text: \n \n\nFINANZABTEILUNG Oberhauserstrasse 27, Postfach, 8152 Glattbrugg \nTel 044 829 82 30, Fax 044 829 83 33, finanzabteilung@opfikon.ch, www.opfikon.ch   3|12 \n\nJAHRESRECHNUNG  2011 \n \n \n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nINHALTSVERZEICHNIS Seite Seite\n\nWesentliche Abkürzungen I - II Artengliederung (grüne Blätter)\nLaufende Rechnung 1 - 7\n\nKurzbericht zur Jahresrechnung III - VIII Investitionsrechnung VV-Zusammenzug 72\nInvestitionsrechnung VV-Detailkonti 73 - 74\n\nÜbersicht A1 - A2 Investitionsrechnung FV-Zusammenzug 83\nÜbersicht über die selbsttragenden Institutionen A3 Investitionsrechnung FV-Detailkonti 84\n\nLaufende Rechnung Institutionelle Gliederung (rote Blätter)\nZusammenzug nach Sachgruppen A4 - A5 Laufende Rechnung Übersicht 8\nZusammenzug nach Aufgabenbereichen A6 10 Legislative und Exekutive 9\nZusammenzug nach Institutionen A7 15 Präsidialabteilung 10 - 13\n\n20 Bauamt 14 - 19\nInvestitionsrechnung 30 Bevölkerungsdienste 20 - 28\n\nZusammenzug nach Sachgruppen A8 - A9 35 Gesundheit und Umwelt 29 - 33\n45 Sozialabteilung 34 - 38\n\nBilanzzusammenzug A10 - A12 50 Schule 39 - 49\n55 Übrige Behörden und Amtsstellen 50\n\nNettovermögen/Nettoschuld A13 60 Finanzabteilung Steueramt 51 - 52\n61 Finanzabteilung Liegenschaften 53 - 68\n\nStrukturvergleich Aktiven A14 65 Finanzabteilung Verwaltung 69 - 71\nStrukturvergleich Passiven A15\n\nInvestitionsrechnung (rote Blätter)\nFinanzkennzahlen - Statistik A16 - A19 Übersicht VV 75\n\nDetailkonti VV 76 - 82\nÜbersicht FV 85\nDetailkonti FV 86\n\nLegende\nK begründete Position\n\nFIN/Fipla_JR_VA/Inhaltsverzeichnis/JR_Inhalt1.xls\n\n\n\nINHALTSVERZEICHNIS\nSeite Seite\n\nFunktionale Gliederung (blaue Blätter) Zu-/Abgänge von Mobilien über CHF 1'000 B17 - B22\n\nLaufende Rechnung Kredite in eigener Kompetenz (Art. 44, Ziff. 2 lit b GO) B23\nÜbersicht 87 Kredite in eigener Kompetenz\n\n(Geschäftsordnung Schulpflege, I. Ausgabenbefugnisse) B24\nInvestitionsrechnung\n\nÜbersicht VV 88 Abschreibungen\nÜbersicht FV 89 Zusammenfassung B25\n\nAbschreibungstabellen B26 - B27\nBilanz (gelbe Blätter)\n\nÜbersicht 90 - 91 Rückstellungen\nDetailkonti 92 - 102 Laufende Rechnung B28\n\nInvestitionsrechnung B29\nAnhang zur Bilanz\n\nWertschriften, Darlehen und Beteiligungen 103 Geldflussrechnung B30\nSperrkonten und Bankgarantien 104 Gewährleistungsspiegel B31\n\nBeteiligungsspiegel B32 - B35\nSonderrechnungen 105 - 107 Einzelheiten zur internen Verzinsung B36\n\nEinzelheiten zu Vermögenswerten B37 - B38\nVerpflichtungskredite 108 - 110 Einzelheiten zu den Schulden B39\n\nVeränderungen FV und VV Begründung der grösseren Abweichungen\nLangfristige Schulden (Darlehen) B1 Laufende Rechnung K1 - K30\nGuthaben und Verpflichtungen B2 - B5 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen K31 - K36\nNicht überbaute Grundstücke FV B6 - B8 Investitionsrechnung Finanzvermögen K37 - K39\nÜberbaute Grundstücke FV B9\nTiefbauten VV B10 Abschiede\nHochbauten VV B11 - B12 Finanzabteilung K40\nMobilien B13 Stadtrat K41\nInvestitionsbeiträge und übrige aktivierte Ausgaben B14 - B15\nNicht überbaute Grundstücke FV mit Baurecht B16\n\nFinanzvorstand: Valentin Perego\nLeiter Finanzabteilung: Thomas Mettler\n\nFIN/Fipla_JR_VA/Inhaltsverzeichnis/JR_Inhalt2.xls\n\n\n\n  Wesentliche Abkürzungen Seite I \n \nA AGS Arbeitsgruppe des Stadtpräsidenten \n\nApp Apparate \nAZ Alterszentrum \n\n \nD Darl. Darlehen \n DEZU Zweckverband für die Multikomponenten-Deponien des Zürcher Unterlandes \n DL Dienstleistung \n \nE EL Ergänzungsleistungen \n EO AG Energie Opfikon AG \n EWD Einwohnerdienste \n \nF Frei. wirtschaftl. Hilfe Freiwillige wirtschaftliche Hilfe \n\nFV Finanzvermögen \n \nG Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n GIS Geografisches Informationssystem \n GR Gemeinderat \n GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \n \nH HPS Heilpädagogische Schule \n \nI/J Institut. Institutionen \n IR Investitionsrechnung \n JR Jahresrechnung \n \nK KESB Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde \n KF oder kf Kurzfristig \n Kiga Kindergarten \n KKBB Kleinkinder-Betreuungsbeitrag \n KZU Krankenheimverband Zürcher Unterland  \n \nL LF oder lf. Langfristig \n LR Laufende Rechnung \n \nM MS Musikschule \n MWST Mehrwertsteuer \n\n\n\n   Seite II \n \nO OHR Oberhauserriet \n \nQ QP Quartierplan \n \nP PW Personenwagen \n \nR RJ Rechnungsjahr \n Rück Rückerstattungen \n RWB Regenwasserbecken \n RZ Rückzahlung \n \nS SA Schulanlage, Sportanlage \n San. Sanierung \n SBFZ Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen \n SPF Spezialfinanzierung \n SR Stadtrat \n STAUS Steuerausscheidung \n \nT TFF Task Force Fluglärm \n \nU U. oder Unterh. Unterhalt \n Umgest. Umgestaltung \n Unterh. Gen. schaft Opfikon Unterhaltsgenossenschaft Opfikon \n \nV VA Voranschlag \n VJ Vorjahr \n VV Verwaltungsvermögen \n \nW WV Wasserversorgung \n \nZ Z'sen Zinsen \n ZL Zusatzleistungen \n ZPG Zürcher Planungsgruppe Glattal \n ZU Zürcher Unterland, Zürcher Unterländer \n Zw.verb. Zweckverband \n\n\n\n Seite III \n \n \n \n \n \nKURZBERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2011 \n \n \nBuchgewinne aus langjährigen pendenten Landgeschäften kompensieren tiefere Steuererträge \n \nDie Laufende Rechnung schliesst dank nicht budgetierten Landgeschäften (Buchgewinne) und trotz den unter dem Voranschlag \nliegenden Steuererträgen mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.5 Mio. ab. Gegenüber dem vom Gemeinderat verabschiedeten \nVoranschlag bedeutet dies eine Verschlechterung von CHF 0.6 Mio. Die als Basis für den Finanzplan erstellte Hochrechnung für das \nJahr 2011 rechnete unter Berücksichtigung der damals bekannten Faktoren mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0.7 Mio. \n \nDas Ergebnis 2011 wird einerseits geprägt durch die tieferen Erträge bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr (-2.2 Mio.) sowie \nder früheren Jahre (-7.3 Mio.), welche grösstenteils auf tiefere Schlussrechnungen definitiver Einschätzungen durch das Kantonale \nSteueramt zurückzuführen sind. Zudem waren die Grundstückgewinnsteuerfälle weniger gewinnbringend als erwartet (-4.7 Mio.). \nAnderseits sind erfreulich hohe Mehrerträge bei den Steuerausscheidungen (+3.8 Mio.), bei den Nachsteuern (+0.9 Mio.) sowie bei \nden Quellensteuern (+4.0 Mio.) erzielt worden. Zu beachten ist, dass sich in sämtlichen Steuerarten einzelne Steuerfälle \nüberproportional positiv wie negativ auswirken können. Die positive Budgetabweichung bei den Buchgewinnen (+5.1 Mio.) resultiert \naus den nicht budgetierten Landverkäufen Riethofstrasse und Dorfstrasse, zweier Landabtretungen an den Kanton Zürich betreffend \nden Bau der Glattalbahn sowie der Umwandlung des Zweckverbandes KZU in eine interkommunale Anstalt infolge Neubewertung. \nAufwandseitig ist vor allem der im Budgetvergleich höhere Aufwand bei der Abteilung Gesundheit und Umwelt von CHF 1.6 Mio. \n(neues Pflegefinanzierungsgesetz und Beiträge an Stadtspitäler Zürich) sowie die Nettoaufwandzunahme bei der Schule (-0.9 Mio.) \nergebnisrelevant. Die neu eingeführte Pflegefinanzierung sorgte hingegen im Alterszentrum Gibeleich zu einem Mehrertrag von \nCHF 1.0 Mio. Im Weiteren resultiert auf der Basis des Steuerertrages 2011 eine Finanzkraftabschöpfung im Jahr 2013 über \nCHF 1.6 Mio. Die Bildung einer periodengerechten Rückstellung ist erfolgt. Investitionsbedingt fallen zudem die ordentlichen \nAbschreibungen um CHF 0.5 Mio. tiefer aus als geplant. Als Konsequenz ergibt sich daraus ein Cashflow von CHF 8.2 Mio. \n\n\n\nLaufende Rechnung Seite IV \n \nBei einem Totalaufwand von CHF 116'582'588.03 und einem Totalertrag von CHF 120'110'555.32 schliesst die Jahresrechnung mit \neinem Ertragsüberschuss von CHF 3'527'967.29 ab (Voranschlag: Ertragsüberschuss CHF 4'089'420), der sich wie folgt zusammen-\nsetzt: \n \n\nAbweichung der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag \n \n\nKonto Abteilung - schlechter als Voranschlag Abweichung CHF\n10 Legislative/Exekutive   75'058  \n15 Präsidialabteilung   56'483  \n20 Bauabteilung   266'740  \n30 Bevölkerungsdienste   -1'582  \n35 Gesundheit und Umwelt   -1'633'003  \n45 Sozialabteilung   938'256  \n50 Schule   -936'382  \n55 Übrige Behörden und Amtsstellen   91'218  \n60 Steueramt Ordentliche Steuern -9'483'693    \n    Steuerausscheidungen 3'782'771    \n    Grundsteuern -4'746'157    \n    Übriges 4'924'960  -5'522'119  \n\n61 Liegenschaftenverwaltung   121'519  \n65 Finanzverwaltung Kapitaldienst 21'012    \n    Buchgewinne/-verluste 5'120'138    \n    Finanzausgleich -70'718    \n    Diverses 911'927  5'982'359  \n  Total Abweichung -561'453  \n  Total Voranschlag 4'089'420  \n  Total Jahresrechnung      3'527'967  \n\n \n \nDie Budgetabweichung beträgt somit CHF 561'453 (Verschlechterung). Die negative Abweichung beim Steueramt von CHF 5.5 Mio. \nwird durch Mehrerträge aus nicht budgetierten Buchgewinnen von Landgeschäften (+5.1 Mio.) fast gänzlich kompensiert. \n\n\n\n  Seite V \n \n\nNettoaufwendungen nach funktionalen Bereichen \n \n\nFunktion Gesamtaufwand Betrag netto     \n  CHF Anteil CHF Aufwand Ertrag \nErtragsüberschuss  3'527'967  6 %  \nBehörden und Verwaltung 8'263'549 7 %  6'701'902 11 %   \nRechtsschutz und Sicherheit 3'916'498 3 %  1'610'749 3 %   \nBildung 27'792'716 24 %  23'505'488 38 %   \nKultur und Freizeit 5'041'967 4 %  3'935'090 6 %   \nGesundheit 6'483'059 6 %  5'950'366 10 %   \nSoziale Wohlfahrt 42'341'978 36 %  14'468'094 23 %   \nVerkehr 4'836'788 4 %  4'068'981 7 %   \nUmwelt und Raumordnung 6'500'758 6 %  1'174'724 2 %   \nVolkswirtschaft 113'736 0 %  -1'736'454  -3 %  \nFinanzen und Steuern 11'291'538 10 %  -63'206'907  -103 %  \nTotal   116'582'588 100 %  0 100 %  -100 %  \n\n \n \n \n \n \nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n \nIm Verwaltungsvermögen wurden im Berichtsjahr Nettoinvestitionen von CHF 3'329'588.40 (Voranschlag CHF 9'480'000) getätigt. Die \nnachstehende Zusammenstellung zeigt ebenfalls die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag. Die Begründung der Abwei-\nchungen ist im Kommentar zur Investitionsrechnung ersichtlich. \n \n \n\n\n\n Seite VI \n \n\nAbweichungen der Investitionsrechnung gegenüber dem Voranschlag \n \n\n  Abweichungen der         \n  Nettoinvestitionen ohne Abweichung in den Nettoabweichung \nAbteilung Anschlussgebühren Anschlussgebühren (-schlechter als Voranschlag) \n\nPräsidialabteilung 13'761 0 13'761   \nBauabteilung -135'443 -139'162 -274'605   \nBevölkerungsdienste 225'779 0 225'779   \nGesundheitsabteilung -559'801 0 -559'801   \nSozialabteilung -12'570 0 -12'570   \nSchule 32'431 0 32'431   \nLiegenschaftenverwaltung 5'725'926 0 5'725'926   \nFinanzverwaltung 999'491   0   999'491   \n\nTotal Nettoabweichungen 6'289'574 -139'162 6'150'412   \nTotal Voranschlag   -9'480'000   \nTotal Jahresrechnung         -3'329'588   \n\n \n \nDie ausgewiesene positive Budgetabweichung ist vor allem auf zeitliche Verzögerungen zurückzuführen. \n \nAn den gesetzlich vorgeschriebenen ordentlichen Abschreibungen von total CHF 4'282'579.15 partizipieren der allgemeine Gemein-\ndehaushalt mit CHF 4'036'459.80 und die selbsttragenden Institutionen mit CHF 246'119.35. Die zusätzliche Abschreibung von \nCHF 175'000 betrifft ausschliesslich eine selbsttragende Institution. \n \nEnde 2011 beträgt der Buchwert des Verwaltungsvermögens rund CHF 43.7 Mio. Davon macht der Anteil der selbsttragenden \nInstitutionen ca. CHF 1.9 Mio. und derjenige des nicht abzuschreibenden Verwaltungsvermögens ca. CHF 6.7 Mio. aus. Im Jahres-\nvergleich ergibt sich insgesamt eine Abnahme von rund CHF 1.1 Mio. \n \n\n\n\n Seite VII \nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \nDie Jahresrechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 569'477.10 ab (Voranschlag: Ausgabenüberschuss \nCHF 1'090'000). Die Budgetabweichung beträgt somit plus CHF 1'659'477.10 und resultiert hauptsächlich aus den realisierten \nLandgeschäften (siehe Kommentar zur Investitionsrechnung). \n \nDas Finanzvermögen der Stadt, bestehend aus flüssigen Mitteln (+24.1 Mio.), Guthaben (-25.2 Mio.) und Anlagen (-0.6 Mio.) sowie \nTransitorischen Aktiven (+0.2 Mio.), reduziert sich im Rechnungsjahr um rund CHF 1.5 Mio. und beträgt per Ende 2011 rund \nCHF 119.0 Mio. \n \nBilanz \nAus der nachstehenden Kurzbilanz sind die Veränderungen der Aktiven und Passiven ersichtlich. Der Ertragsüberschuss der Laufen-\nden Rechnung wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. \n \n\n  Eröffnungsbilanz per Veränderungen 2011 Schlussbilanz per \n  1.1.2011      31.12.2011  \n  CHF   CHF  CHF  \n\nAKTIVEN   \nFinanzvermögen 120'451'665.68 -1'494'877.03 118'956'788.65  \nVerwaltungsvermögen 44'818'482.35 -1'127'990.75 43'690'491.60  \n  165'270'148.03   -2'622'867.78  162'647'280.25  \n\nPASSIVEN   \nFremdkapital inkl. \nVerrechnungen 106'401'385.50 -6'521'265.84 99'880'119.66  \nSpezialfinanzierungen 2'849'322.73 370'430.77 3'219'753.50  \nEigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09  \n\n  165'270'148.03   -2'622'867.78  162'647'280.25  \n \n\n\n\n Seite VIII \n \n \n \nZusammenfassung \n \nDas Ergebnis der Laufenden Rechnung (Ertragsüberschuss von CHF 3.5 Mio.) wird dem Eigenkapital gutgeschrieben (Stand per \n31.12.2011 CHF 59.5 Mio.). Der resultierende Cashflow beträgt CHF 8.2 Mio. und führt zu einer Selbstfinanzierung von 248%. \nErfreulicherweise konnten somit im Jahr 2011 Darlehensschulden über CHF 5.0 Mio. getilgt werden (Stand per 31.12.2011 \nCHF 66.0 Mio.). Per Ende Rechnungsjahr wird ein Nettovermögen von CHF 18.7 Mio. ausgewiesen. \n \n \nAussichten \n \nGemäss Finanzplan für die Jahre 2011/15 wird insgesamt mit deutlich tieferen Steuererträgen gerechnet als noch im vorgängigen \nFinanzplan. Zudem wird zu einem geringen Teil auch auf erwartete Auswirkungen der schwierigen, makroökonomischen Lage auf die \nStadt Opfikon gerechnet. Für die gesamte Planperiode werden klar ungenügende Cashflows prognostiziert. Das Investitionsprogramm \nweist hingegen ein hohes Gesamtvolumen von CHF 73.7 Mio. auf. Der daraus resultierende Selbstfinanzierungsgrad zeigt, dass die \ngeplanten Investitionen im Verwaltungsvermögen nur zum kleinsten Teil aus eigenen Mitteln finanziert werden können. \n \n \n Valentin Perego, Finanzvorstand \n \n \n \n \n \n\n\n\nJahresrechnung Seite A1\nÜBERSICHT\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'582'588.03\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 120'110'555.32\n0.00 0.00 Aufwandüberschuss 0.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss 3'527'967.29\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 120'110'555.32 120'110'555.32\n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\na) Nettoinvestitionen\n\n10'331'166.22 11'927'000.00 Total Ausgaben 6'675'003.80\n2'842'433.55 2'447'000.00 Total Einnahmen 3'345'415.40\n7'488'732.67 9'480'000.00 Nettoinvestitionen 3'329'588.40\n\n0.00 0.00 Einnahmenüberschuss 0.00\n\n10'331'166.22 10'331'166.22 11'927'000.00 11'927'000.00 6'675'003.80 6'675'003.80\n\nb) Finanzierung I\n7'488'732.67 9'480'000.00 Nettoinvestitionen 3'329'588.40\n\n0.00 0.00 Einnahmenüberschuss 0.00\n4'240'085.17 5'135'000.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'457'579.15\n\n0.00 0.00 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 0.00\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 3'527'967.29\n\n0.00 255'580.00 Finanzierungsfehlbetrag I 0.00\n11'851'308.63 0.00 Finanzierungsüberschuss I 4'655'958.04\n\n19'340'041.30 19'340'041.30 9'480'000.00 9'480'000.00 7'985'546.44 7'985'546.44\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A2\nÜBERSICHT\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\na) Nettoveränderung\n\n1'849'090.40 15'848'000.00 Total Ausgaben 23'639'493.60\n3'423'891.45 14'758'000.00 Total Einnahmen 24'208'970.70\n\n1'574'801.05 0.00 0.00 1'090'000.00 Nettoveränderung 569'477.10 0.00\n\n3'423'891.45 3'423'891.45 15'848'000.00 15'848'000.00 24'208'970.70 24'208'970.70\n\nb) Finanzierung II\n0.00 1'574'801.05 1'090'000.00 0.00 Nettoveränderung 0.00 569'477.10\n0.00 255'580.00 Finanzierungsfehlbetrag I 0.00\n\n11'851'308.63 0.00 Finanzierungsüberschuss I 4'655'958.04\n0.00 1'345'580.00 Finanzierungsfehlbetrag II 0.00\n\n13'426'109.68 0.00 Finanzierungsüberschuss II 5'225'435.14\n\n13'426'109.68 13'426'109.68 1'345'580.00 1'345'580.00 5'225'435.14 5'225'435.14\n\n4. Bilanzübersicht\n120'451'665.68 Finanzvermögen 118'956'788.65\n44'818'482.35 Verwaltungsvermögen 43'690'491.60\n\nSpezialfinanzierungen\n98'558'700.94 Fremdkapital 97'458'832.60\n7'842'684.56 Verrechnungen 2'421'287.06\n2'849'322.73 Spezialfinanzierungen 3'219'753.50\n\n56'019'439.80 Eigenkapital 59'547'407.09\n\n165'270'148.03 165'270'148.03 162'647'280.25 162'647'280.25\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A3\nÜbersicht über die selbsttragenden Institutionen\n\nBetriebsrechnung\n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011\n\nAufwand ohne Einlagen in \nSpezialfinanzierung 3'125'921.83 3'292'800.00 2'845'122.17 1'442'337.60 1'831'040.00 1'786'390.23\n\nErtrag ohne Entnahmen aus \nSpezialfinanzierung 3'282'175.75 3'140'000.00 3'231'648.05 1'704'969.73 1'610'100.00 1'657'979.82\n\nBetriebsvorschlag 156'253.92 386'525.88 262'632.13\n\nBetriebsrückschlag 152'800.00 220'940.00 128'410.41\n\nAbwasserbeseitigung 2060 Abfallbeseitigung 3560\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A4\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand\n26'534'034.90 26'931'740.00 30 Personalaufwand 27'510'295.23\n17'502'007.25 18'223'420.00 31 Sachaufwand 18'080'748.49\n2'599'692.38 2'161'600.00 32 Passivzinsen 2'226'012.78\n4'772'986.48 5'692'000.00 33 Abschreibungen 5'124'059.23\n1'205'000.00 1'483'000.00 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'553'718.00\n\n11'214'113.30 10'967'400.00 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 11'263'313.53\n38'777'276.00 39'770'820.00 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 43'651'122.86\n\n37 Durchlaufende Beiträge\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n37 Durchlaufende Beiträge\n418'886.05 38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 386'525.88\n\n6'177'497.45 7'131'210.00 39 Interne Verrechnungen 6'786'792.03\n\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'582'588.03\n\n4 Ertrag\n1'444'425.35 77'984'606.05 1'830'000.00 70'478'400.00 40 Steuern 1'344'590.65 64'483'654.55\n\n1'444'425.35 1'830'000.00 1'344'590.65\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Steuerertrag netto 63'139'063.90\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Übertrag 63'139'063.90\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A5\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n76'540'180.70 68'648'400.00 Übertrag 63'139'063.90\n\n56'128.10 24'800.00 41 Regalien und Konzessionen 50'168.20\n4'635'916.92 3'781'140.00 42 Vermögenserträge 9'346'104.11\n\n28'802'232.91 28'815'320.00 43 Entgelte 30'439'014.96\n1'261'521.60 1'100'000.00 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'264'822.75\n1'156'004.00 1'037'800.00 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'181'888.25\n5'671'968.26 5'538'200.00 46 Beiträge mit Zweckbindung 7'774'290.71\n\n47 Durchlaufende Beiträge\n373'740.00 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 128'410.41\n\n6'177'497.45 7'131'210.00 49 Interne Verrechnungen 6'786'792.03\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 120'110'555.32\n\n109'201'493.81 112'361'190.00 Total Aufwand 116'582'588.03\n\n124'301'449.94 116'450'610.00 Total Ertrag 120'110'555.32\n\n0.00 0.00 Aufwandüberschuss 0.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 Ertragsüberschuss 3'527'967.29\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 120'110'555.32 120'110'555.32\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A6\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8'090'835.65     1'568'403.47      8'177'520.00 1'463'920.00 0 Behörden und Verwaltung 8'263'548.60     1'561'646.65        \n3'892'939.08     2'323'467.75      4'202'950.00 2'229'820.00 1 Rechtsschutz und Sicherheit 3'916'498.36     2'305'749.26        \n\n26'525'258.08   3'729'777.62      26'699'890.00 4'120'180.00 2 Bildung 27'792'716.00   4'287'228.15        \n4'119'086.75     573'233.00         4'718'380.00 1'031'300.00 3 Kultur und Freizeit 5'041'966.92     1'106'876.83        \n4'859'637.33     435'892.15         4'745'970.00 430'000.00 4 Gesundheit 6'483'059.42     532'693.60           \n\n39'406'190.10   24'881'632.39    40'180'370.00 24'754'100.00 5 Soziale Wohlfahrt 42'341'978.28   27'873'884.34      \n4'459'415.75     530'955.45         5'051'200.00 630'100.00 6 Verkehr 4'836'788.40     767'807.10           \n6'334'308.18     5'236'773.48      6'572'010.00 5'360'990.00 7 Umwelt und Raumordnung 6'500'757.73     5'326'034.08        \n\n134'972.55        1'533'202.45      159'100.00 1'700'500.00 8 Volkswirtschaft 113'736.35        1'850'190.55        \n11'378'850.34   83'488'112.18    11'853'800.00 74'729'700.00 9 Finanzen und Steuern 11'291'537.97   74'498'444.76      \n\n109'201'493.81 124'301'449.94 112'361'190.00 116'450'610.00 116'582'588.03 120'110'555.32\n\nErgebnis\n\n0.00 0.00 999.9121 Aufwandüberschuss 0.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 999.9120 Ertragsüberschuss 3'527'967.29\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 120'110'555.32 120'110'555.32\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A7\nLaufende Rechnung - Zusammenzug nach Institutionen\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n893'274.20 14'099.00 916'080.00 10'400.00 10 Legislative/Exekutive 847'961.60 17'340.00\n3'715'728.51 485'041.06 3'824'890.00 399'000.00 15 Präsidialabteilung 3'829'316.56 459'910.02\n8'454'349.49 4'185'242.80 8'394'750.00 4'340'000.00 20 Bauabteilung 8'170'133.35 4'382'123.00\n7'690'228.97 1'830'381.89 8'595'070.00 1'872'520.00 30 Bevölkerungsdienste 8'636'083.35 1'911'951.66\n6'763'417.15 1'930'573.18 6'938'410.00 2'021'640.00 35 Gesundheit und Umwelt 8'640'209.09 2'090'436.33\n\n39'228'090.26 24'902'786.09 40'021'180.00 24'769'100.00 45 Sozialabteilung 42'200'352.53 27'886'528.29\n24'671'861.74 1'770'483.27 24'547'960.00 1'849'300.00 50 Schule 25'668'907.06 2'033'864.80\n\n794'888.90 1'003'822.91 826'900.00 906'000.00 55 Übrige Behörden und Amtsstellen 863'222.34 1'033'540.65\n1'991'624.87 78'041'942.50 1'813'300.00 70'128'400.00 60 Finanzabteilung-Steueramt 2'151'733.04 64'944'713.95\n4'261'823.65 3'957'143.70 5'112'700.00 4'726'150.00 61 Finanzabteilung-Liegenschaften 5'034'331.68 4'769'300.38\n\n10'736'206.07 6'179'933.54 11'369'950.00 5'428'100.00 65 Finanzabteilung-Verwaltung 10'540'337.43 10'580'846.24\n\n109'201'493.81 124'301'449.94 112'361'190.00 116'450'610.00 116'582'588.03 120'110'555.32\n\nErgebnis\n\n0.00 0.00 999.9121 Aufwandüberschuss 0.00\n\n15'099'956.13 4'089'420.00 999.9120 Ertragsüberschuss 3'527'967.29\n\n124'301'449.94 124'301'449.94 116'450'610.00 116'450'610.00 120'110'555.32 120'110'555.32\n\nVoranschlag 2011Rechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A8\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n5 Ausgaben\n\n9'443'042.97 50 Sachgüter 3'981'283.40\n35'223.00 52 Darlehen und Beteiligungen 1'447'968.00\n\n604'051.40 56 Investitionsbeiträge 1'050'530.40\n7'800.00 57 Durchlaufende Beiträge 118'700.00\n\n241'048.85 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 76'522.00\n\n10'331'166.22 Total Ausgaben 6'675'003.80\n\n6 Einnahmen\n\n60 Abgang von Sachgütern 272'739.30\n1'791'454.00 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 418'185.00\n\n923'994.35 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen 2'504'406.40\n63 Rückerstattungen für Sachgüter\n64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n119'185.20 66 Beiträge mit Zweckbindung 31'384.70\n7'800.00 67 Durchlaufende Beiträge 118'700.00\n\n2'842'433.55 Total Einnahmen 3'345'415.40\n\nRechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A9\nInvestitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\n10'331'166.22 Total Investitionsausgaben 6'675'003.80\nÜbertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)\nÜbertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)\n\n2'842'433.55 Total Investitionseinnahmen 3'345'415.40\n7'488'732.67 Nettoinvestitionen 3'329'588.40\n\nEinnahmenüberschuss\n\n10'331'166.22 10'331'166.22 6'675'003.80 6'675'003.80\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\n7 Zugänge Sachwertanlagen\n285'524.20 70 Grundeigentum Finanzvermögen 17'919'356.05\n\n71 Zugänge von Mobilien\n1'563'566.20 79 Übertragungen 5'720'137.55\n\n8 Abgänge Sachwertanlagen\n3'413'074.00 80 Grundeigentum Finanzvermögen 24'208'970.70\n\n81 Abgänge von Mobilien\n10'817.45 89 Übertragungen\n\n1'849'090.40 3'423'891.45 Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen 23'639'493.60 24'208'970.70\n\n0.00 Ausgabenüberschuss   =  Zuwachs 0.00\n\n1'574'801.05 Einnahmenüberschuss = Verminderung 569'477.10\n\n3'423'891.45 3'423'891.45 24'208'970.70 24'208'970.70\n\nRechnung 2010 Rechnung 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A10\nBilanzzusammenzug 2011\n\nAktiven Passiven Aktiven Passiven\n\n1 Aktiven\n\n10 Finanzvermögen\n7'689'736.58 100 Flüssige Mittel 31'829'054.29\n\n42'289'828.35 101 Guthaben 17'000'715.91\n68'710'431.35 102 Anlagen 68'137'162.25\n1'761'669.40 103 Transitorische Aktiven 1'989'856.20\n\n120'451'665.68 0.00 118'956'788.65 0.00\n\n11 Verwaltungsvermögen\n27'832'000.00 114 Sachgüter 28'004'000.00\n8'046'482.35 115 Darlehen und Beteiligungen 8'019'491.60\n8'168'000.00 116 Investitionsbeiträge 6'904'000.00\n\n772'000.00 117 Übrige aktivierte Ausgaben 763'000.00\n\n44'818'482.35 0.00 43'690'491.60 0.00\n\n0.00 12 Spezialfinanzierungen 0.00\n\n0.00 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen 0.00\n\n165'270'148.03 0.00 Gesamtaktiven 162'647'280.25 0.00\n\n       Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A11\nBilanzzusammenzug 2011\n\nAktiven Passiven Aktiven Passiven\n\n2 Passiven\n20 Fremdkapital\n\n12'550'280.60 200 Laufende Verpflichtungen 18'406'762.96\n2'678'631.72 201 Kurzfristige Schulden\n\n71'000'000.00 202 Langfristige Schulden 66'000'000.00\n217'643.69 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 217'688.94\n\n9'906'375.00 204 Rückstellungen 11'792'944.15\n2'205'769.93 205 Transitorische Passiven 1'041'436.55\n\n0.00 98'558'700.94 0.00 97'458'832.60\n\n21 Verrechnungen\n212 Steuern früherer Jahre 595.00\n\n113'269.20 214 Quellensteuern 95'256.90\n215 Nach- und Strafsteuern\n216 Steuerausscheidungen + pauschale Steueranrechnung\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben\n\n7'729'415.36 218 Übrige Verrechnungskonten 2'325'435.16\n219 Abschluss der Verrechnungskonten\n\n0.00 7'842'684.56 0.00 2'421'287.06\n\n22 Spezialfinanzierungen\n2'849'322.73 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 3'219'753.50\n\n0.00 109'250'708.23 Gesamtpassiven ohne Eigenkapital 0.00 103'099'873.16\n\n       Bestand Ende Vorjahr Bestand Ende Rechnungsjahr\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A12\nBilanzzusammenzug 2011\n\nAktiven Passiven Bilanzfehlbetrag Eigenkapital Aktiven Passiven\n\n165'270'148.03 Gesamtaktiven 162'647'280.25\n\n109'250'708.23 Gesamtpassiven ohne Eigenkapital 103'099'873.16\n\nKapitalkonto\n\nEigenkapital Anfang Rechnungsjahr 56'019'439.80\n\nBilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr\n\nAbschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag\nim Rechnungsjahr Kto. 990.3330 -\n\nGesetzlich vorgeschriebene Verwendung\ndes Rechnungsergebnisses:\n\nErtragsüberschuss 3'527'967.29\nLaufende Rechnung -\n\nAufwandüberschuss 0.00\nLaufende Rechnung +\nNeubewertung  Liegenschaften im FV +\n\n56'019'439.80 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 59'547'407.09 59'547'407.09\nBilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr\n\n165'270'148.03 165'270'148.03 162'647'280.25 162'647'280.25\n\n       Bestand Ende Vorjahr Kapitalkonto Bestand Ende Rechnungsjahr\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A13\n\nNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2011\n\nStatistik: Nettovermögen/Nettoschuld\n\nNettovermögen Ende 2011 18.70 Mio. Franken\n\nVariante I  Nettovermögen Ende 2010 13.78 Mio. Franken Variante II\nMio. CHF Nettovermögen Ende 2009 1.55 Mio. Franken Mio. CHF Mio. CHF\n\nNettoschuld Ende 2008 11.07 Mio. Franken\nNettoschuld Ende 2007 5.38 Mio. Franken\nNettovermögen Ende 2006 13.58 Mio. Franken Eigenkapital EK 59.55\n\nFinanzvermögen FV 118.96 Nettovermögen Ende 2005 39.92 Mio. Franken Spezialfinanzierung SF 2.84 62.39\nFremdkapital  1) FK -100.26 Nettovermögen Ende 2004 37.66 Mio. Franken Verwaltungsvermögen VV -43.69\n\nNettovermögen Ende 2003 44.69 Mio. Franken\nNettovermögen NV 18.70 Nettovermögen Ende 2002 52.46 Mio. Franken Nettovermögen NV 18.70\n\nNettovermögen Ende 2001 55.25 Mio. Franken\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\ng\n1)  inkl. Verrechnungen + Spezialfonds  Nettovermögen Ende 2000 54.83 Mio. Franken\n\nNettovermögen Ende 1999 37.43 Mio. Franken\n\nGrafische Darstellung\n\nAKTIVEN PASSIVEN\n\nSymbol Mio. CHF Symbol Mio. CHF\n\nFV - NV 100.26 FK (-NS) 100.26\nNV 18.70 NS\nFV 118.96 FK 100.26\nVV 43.69 EK 59.55\nSF 0 SF 2.84\nBS 162.65 BS 162.65\n\n43.69\n\n18.70\n\n100.26\n\nAKTIVEN\n\nFV ‐ NV\n\nNV\n\nVV\n\n59.55\n\n2.84\n\n100.26\n\nPASSIVEN\n\nFK (‐NS)\n\nSF\n\nEK\n\nUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A14\n\nSTRUKTURVERGLEICH AKTIVEN (in CHF)\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\nFinanzvermögen 147'461'878 156'241'302 156'859'737 142'829'109 126'924'338 120'451'666 118'956'789\nVerwaltungsvermögen 18'695'800 32'078'656 32'740'577 44'783'558 41'531'259 44'818'482 43'690'492\nVorschüsse Spezialfinanzierungen 0 0 0 0 0 0 0\nTotal 166'157'678 188'319'958 189'600'314 187'612'667 168'455'597 165'270'148 162'647'280\n\n100%\n\nAktiven\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jahre\n\nFinanzvermögen\n\nVerwaltungsvermögen\n\nVorschüsse Spezialfinanzierungen\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite A15\n\nSTRUKTURVERGLEICH PASSIVEN (in CHF)\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011\nFremdkapital 101'777'731 142'364'449 160'284'877 149'181'602 122'585'752 98'558'701 97'458'833\nVerrechnungen 5'689'730 190'488 1'832'169 4'511'063 2'511'140 7'842'685 2'421'287\nSpezialfinanzierung 3'425'131 3'119'117 2'835'790 2'309'262 2'439'222 2'849'323 3'219'754\nEigenkapital 55'265'086 42'645'904 24'647'477 31'610'740 40'919'484 56'019'440 59'547'407\nTotal 166'157'678 188'319'958 189'600'314 187'612'667 168'455'597 165'270'148 162'647'280\n\n90%\n\n100%\nPassiven\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\nMRJRJ-RA1_RA16\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jahre\n\nFremdkapital\n\nVerrechnungen\n\nSpezialfinanzierung\n\nEigenkapital\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nFINANZKENNZAHLEN  -  STATISTIK DER STADT OPFIKON (in CHF 1'000) Seite A16\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009\nErtrag der Laufenden Rechnung 124'837 105'592 100'867 118'780 138'782 88'993 120'461 117'581 124'301 120'111\nAufwand der Laufenden Rechnung 128'014 111'587 105'347 116'512 143'170 107'754 113'498 108'272 109'201 116'583\nÜberschuss -3'177 -5'995 -4'480 2'268 -4'388 -18'761 6'963 9'309 15'100 3'528\nOrdentliche Abschreibungen 3'140 2'259 2'305 2'321 3'156 3'047 3'580 4'583 4'201 4'283\nZusätzliche Abschreibungen 8'600 8'000 8'000 8'000 4'060 6'115 0 7'000 0 175\nVeränderung Spezialfinanzierungen 2'142 143 74 -117 -338 -308 -625 55 419 258\nCashflow/Bruttoüberschuss 10'705 4'407 5'899 12'472 2'490 -9'907 9'918 20'947 19'720 8'244\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen 13'504 7'657 12'880 10'205 20'599 9'823 15'623 8'331 7'489 3'330\n\nSelbstfinanzierungsgrad in % 79 58 46 122 12 -101 63 251 263 248\nCashflow in % des Ertrages LR 9 4 6 11 2 -11 8 18 16 7\n\nFinanzvermögen 150'117 141'803 154'784 147'462 156'241 156'860 142'829 126'924 120'452 118'957\nVerwaltungsvermögen 18'838 16'237 18'812 18'696 32'079 32'741 44'784 41'531 44'818 43'690\nFremdkapital, inkl. Verrechnungen 97'647 97'111 117'054 107'467 142'658 162'245 153'896 125'375 106'671 100'262\nNettovermögen 52'470 44'692 37'659 39'924 13'583 -5'385 -11'067 1'549 13'781 18'695\nEigenkapital 63'473 57'478 52'997 55'265 42'646 24'647 31'610 40'919 56'019 59'547\nSpezialfinanzierung 7'835 3'451 3'545 3'425 3'119 2'836 2'106 2'161 2'580 2'838\n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr 32'418 31'886 34'926 40'955 38'652 29'052 36'220 43'882 47'842 43'074\nEinfache Staatsteuer (100%) 39'534 38'886 41'089 46'540 43'923 33'014 37'729 42'194 46'002 43'509\nSteuerfuss in % 82 82 85 88 88 88 96 104 104 99\n\nAnzahl Einwohner 1) 12'316 12'668 12'680 12'779 12'859 13'378 14'614 15'075 15'582 15'967\n\nAnzahl Steuerpflichtige\n- natürliche Personen 7'155 7'243 7'612 7'545 7'574 7'619 8'052 8'872 9'108 9'416\n- juristische Personen 798 751 825 822 913 882 955 1'037 1'060 1'087\n- Quellensteuerpflichtige 1'008 993 1'206 1'341 1'443 1'394 1'722 1'860 2'147 2'192\n\n2010 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nFINANZKENNZAHLEN  -  STATISTIK  DER STADT OPFIKON (in CHF 1'000) Seite A17\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr\n- natürliche Personen 17'562 18'397 18'413 18'671 17'649 18'236 20'916 24'423 25'259 25'160\n- juristische Personen 14'856 13'489 16'513 22'284 21'003 10'816 15'304 19'459 22'584 17'914\n- Quellensteuern I 3'114 711 958 2'037 2'732 1'394 2'823 4'197 3'916 7'028\n\nLangfristige Schulden 40'700 41'800 61'500 71'500 91'500 83'000 71'000 81'000 71'000 66'000\nFremdkapitalsteuerkraftquote in %\n(langfristige Schulden/einf. Staatssteuer) 102.95 107.50 149.68 153.64 208.32 251.41 188.19 191.97 154.35 151.70\n\nZinsbelastungsanteil (in %) 0.38 -1.35 -0.19 -0.65 -0.14 0.61 0.06 -0.44 -0.14 -0.96\n\nKapitaldienstanteil (in %) 3.16 0.98 2.28 2.18 2.49 4.51 3.28 3.77 3.42 2.82\n\ndurchschnittlicher Zinssatz der langfr. Darlehen 5.04 4.50 3.75 2) 2.95 2.49 1.85 2.86 2.86 2.80 2.60\n\nRelative Steuerkraft Kanton (in CHF) 2'911 3'097 2'860 2'948 2'953 2'998 3'418 3'457 3'408 *\nEigene relative Steuerkraft (in CHF) 5'788 4'485 5'286 7'045 4'730 5'974 4'810 3'926 4'012 3'891 3)\n\neff. Steuerkraftabschöpfung aufgrund Vorjahr 17'045 10'888 9'617 16'130 33'153 10'927 19'702 8'183 0 913\n\n1)   Einwohnerzahl gemäss VO zum FAG\n2)   Inklusive erstmalige Abgrenzung Marchzinsen per 31.12.2004\n3)   Eigenberechnung mit angenommenen Faktoren (inkl. Abgrenzung)\n*    Angaben im heutigen Zeitpunkt nicht vorhanden\n\n2010 2011\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nFINANZKENNZAHLEN  -  VERGLEICHSSTATISTIK   (in Mio. CHF) Seite A18\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008\nEigene relative Steuerkraft in CHF 1'000\nOpfikon 5'788 4'485 5'286 7'045 4'730 5'974 4'810 3'926 4'012 3'891 1)\n\nKloten 3'648 2'915 3'195 2'908 3'298 3'538 3'516 3'864 4'565 *\nWallisellen 3) 5'010 3'673 3'879 3'272 3'850 4'249 4'621 4'792 3'321 *\n\nFinanzkraftabschöpfung\nOpfikon 11.04 16.89 9.62 16.13 33.15 10.93 19.70 8.18 0.00 0.91\nKloten 10.48 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *\nWallisellen 3) 9.87 10.74 3.03 0.00 3.60 4.72 5.64 6.85 0.00 *\n\nSteuerfuss in %\nOpfikon 82 82 85 88 88 88 96 104 104 99\nKloten 90 90 98 105 105 105 105 105 110 105\nWallisellen 3) 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97\n\nNettovermögen\nOpfikon 52.46 44.69 37.66 39.92 13.58 -5.38 2) -11.07 2) 1.55 13.78 18.70\nKloten 82.04 47.04 35.52 30.31 21.41 21.05 9.30 9.34 23.03 *\nWallisellen 3) 38.00 28.42 26.45 14.94 11.40 18.86 18.13 20.18 7.59 *\n\nEigenkapital\nOpfikon 63.47 57.48 53.00 55.27 42.65 24.65 31.61 40.92 56.02 59.55\nKloten 75.46 61.46 61.51 59.39 55.96 59.02 56.34 61.94 78.77 *\nWallisellen 3) 84.37 73.13 60.40 53.22 54.25 60.11 66.29 59.41 47.61 *\n\nVerwaltungsvermögen VV\nOpfikon 18.84 16.24 18.81 18.70 32.08 32.74 44.78 41.53 44.82 43.69\nKloten 4.20 26.62 39.45 42.95 48.66 51.83 59.74 63.96 65.57 *\nWallisellen 3) 58.72 55.00 41.54 45.41 49.98 48.42 55.49 46.90 48.02 *\n\n2010 20112009\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nFINANZKENNZAHLEN  -  VERGLEICHSSTATISTIK   (in Mio. CHF) Seite A19\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008\nInvestitionen VV\nOpfikon 13.50 7.66 12.88 10.21 20.60 9.82 15.62 8.33 7.49 3.33\nKloten 14.43 25.04 16.89 7.94 10.83 8.67 14.44 11.35 8.90 *\nWallisellen 3) 13.34 9.22 11.61 11.36 12.04 5.97 14.14 13.64 9.27 *\n\nAbschreibungen VV\nOpfikon 11.74 10.26 10.31 10.32 7.22 9.16 3.58 11.58 4.20 4.46\nKloten 14.00 2.62 4.06 4.44 5.11 5.51 6.54 7.13 7.29 *\nWallisellen 3) 14.58 12.95 25.12 7.83 7.46 7.54 7.02 22.22 8.15 *\n\nÜberschuss\nOpfikon -3.18 -6.00 -4.48 2.27 -4.39 -18.76 6.96 9.31 15.10 3.53\nKloten -15.23 -14.01 0.06 -2.12 0.97 3.06 2.68 5.60 16.83 *\nWallisellen 3) 18.42 -11.23 -12.73 -7.18 2.07 5.86 6.18 6.88 11.80 *\n\nEinfache Staatssteuer 100 %\nOpfikon 39.53 38.87 41.09 46.54 43.92 33.01 37.73 42.19 46.00 43.51\nKloten 47.81 43.82 43.08 39.63 42.62 43.00 44.83 49.36 57.20 *\nWallisellen 3) 45.30 42.20 41.07 37.84 41.28 43.39 45.06 51.10 45.38 *\n\nLangfristige Schulden\nOpfikon 40.70 41.80 61.50 71.50 91.50 83.00 71.00 81.00 71.00 66.00\nKloten 56.56 78.56 118.56 113.56 98.56 90.56 90.56 80.56 80.56 *\nWallisellen 3) 40.60 39.96 40.63 40.98 42.24 40.87 41.49 35.80 27.40 *\n\n*     Angaben im heutigen Zeitpunkt nicht vorhanden\n1)   Eigenberechnung mit angenommenen Faktoren (inkl. Abgrenzung)\n2)   Netto-Schuld\n3)   Politische Gemeinde und Schulgemeinde\n\n2010 20112009\n\nG:\\BUC\\Stadt\\04-Jahresrechnung\\2011\\2_Seiten_A1_A19\\A1_A19.xls\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 30,31,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'582'588.03 120'110'555.32 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 3'527'967.29 4'089'420 15'099'956.13\n\n3 Aufwand 116'582'588.03 112'361'190 109'201'493.81\n30 Personalaufwand 27'510'295.23 26'931'740 26'534'034.90\n31 Sachaufwand 18'080'748.49 18'223'420 17'502'007.25\n32 Passivzinsen 2'226'012.78 2'161'600 2'599'692.38\n33 Abschreibungen 5'124'059.23 5'692'000 4'772'986.48\n34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\n35 Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 11'263'313.53 10'967'400 11'214'113.30\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 43'651'122.86 39'770'820 38'777'276.00\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 386'525.88 418'886.05\n39 Interne Verrechnungen 6'786'792.03 7'131'210 6'177'497.45\n\n4 Ertrag 120'110'555.32 116'450'610 124'301'449.94\n40 Steuern 63'139'063.90 68'648'400 76'540'180.70\n41 Regalien und Konzessionen 50'168.20 24'800 56'128.10\n42 Vermögenserträge 9'346'104.11 3'781'140 4'635'916.92\n43 Entgelte 30'439'014.96 28'815'320 28'802'232.91\n44 Anteile,  Beiträge ohne Zweckbindung 1'264'822.75 1'100'000 1'261'521.60\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'181'888.25 1'037'800 1'156'004.00\n46 Beiträge für eigene Rechnung 7'774'290.71 5'538'200 5'671'968.26\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 128'410.41 373'740\n49 Interne Verrechnungen 6'786'792.03 7'131'210 6'177'497.45\n\n13.02.2012 Seite 1\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'582'588.03 120'110'555.32 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 3'527'967.29 4'089'420 15'099'956.13\n\n3 Aufwand 116'582'588.03 112'361'190 109'201'493.81\n\n30 Personalaufwand 27'510'295.23 26'931'740 26'534'034.90\n3000 Feste Entschädigungen 723'010.15 727'640 751'483.90\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 211'662.90 255'590 260'064.20\n3010 Besoldungen ohne Lehrkräfte 12'876'151.55 12'791'100 12'795'344.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 4'316'868.15 4'119'660 3'786'477.00\n3012 Zulagen ohne Lehrkräfte 358'617.35 404'080 357'965.60\n3020 Besoldungen Lehrkräfte 395'911.70 378'100 425'455.40\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 3'821'176.35 3'469'480 3'377'492.10\n3022 Zulagen Lehrkräfte 14'227.20 24'100 14'522.60\n3030 Sozialleistungen 1'670'601.30 1'593'750 1'569'838.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'798'782.95 1'806'100 1'788'056.80\n3050 Unfallversicherung 298'612.30 298'640 294'656.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 36'939.35 36'550 35'542.85\n3060 Naturalbezüge 23'064.70 24'520 27'492.75\n3080 Aushilfsentschädigungen 113'932.75 129'800 225'155.25\n3081 Vikariate 159'198.95 160'000 157'364.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 691'537.58 712'630 667'122.35\n\n31 Sachaufwand 18'080'748.49 18'223'420 17'502'007.25\n3100 Büromaterialien 63'771.90 74'100 61'724.52\n3101 Drucksachen, Publikationen 211'604.30 231'400 236'377.35\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 39'477.32 43'140 39'736.40\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 350'394.85 361'800 372'640.50\n3106 Lehrmittel (nur Schulen) 282'422.31 299'850 264'389.95\n3107 Schulmaterialien 397'147.21 417'100 383'505.76\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 61'359.00 65'800 61'062.65\n3111 Anschaffungen EDV 3'936.75 8'000 1'539.60\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 289'110.70 313'200 317'430.60\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 245'315.59 275'800 214'540.40\n3114 Ansch. Med. Einrichtungen/Mobiliar 1'292.40 4'000\n3116 Ansch. für Schulunterricht 95'848.45 98'450 73'638.85\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 212'878.00 226'750 294'613.45\n13.02.2012 Seite 2\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3119 Anschaffungen Übriges 41'039.95 39'500 28'296.05\n3120 Heizmaterialien 555'432.35 614'700 559'793.20\n3122 Stromankauf 552'649.25 515'550 541'230.55\n3126 Wasserankauf 263'000.00 291'300 288'280.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 605'504.35 626'930 620'076.15\n3131 Lebensmittel und Getränke 694'094.60 657'500 620'095.60\n3132 Medizinisches Verbrauchsmaterial 121'002.32 127'500 125'827.51\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 1'133'558.08 1'195'600 1'005'987.26\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 784'049.10 729'500 592'762.60\n3143 Strassenbeleuchtung 205'200.00 197'000 204'440.00\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 195'452.00 165'300 173'903.15\n3146 Unterhalt Strassen 309'729.00 457'500 415'731.50\n3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen 385'338.45 431'500 380'966.90\n3148 Kleinere Bauten 14'600.90 10'000 12'230.55\n3149 Baulicher Unterhalt Übriges 56'152.60 51'000 15'445.45\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 17'541.45 22'000 29'360.00\n3151 Unterhalt EDV- und Textsystem 374'297.60 373'900 346'022.65\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 403'698.15 339'150 337'208.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 54'186.20 68'000 56'527.30\n3154 Unterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien 15'139.25 8'600 10'107.65\n3155 Unterhalt Kopierapparate 88'432.10 96'000 94'979.45\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 37'220.30 47'350 33'980.00\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 24'720.40 33'300 25'108.90\n3159 Übrige Unterhaltskosten 4'903.10 11'000 2'475.55\n3160 Mieten und Benützungskosten 782'435.60 874'200 1'000'276.95\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 83'893.90 97'700 88'917.20\n3171 Auslagen Exkursionen,Schulreisen,Lager 294'090.13 271'800 283'809.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 5'530'203.07 5'234'370 5'056'854.39\n3181 Gutachten,Honorare,Expertisen,Planungen 160'831.20 129'500 174'295.10\n3182 Allg.Verwaltungskosten (Tel,Porti) 458'890.37 474'020 454'217.01\n3183 Kapitalverwaltungskosten 38'659.66 37'000 38'250.65\n3184 Sachversicherungen 182'630.90 214'810 184'263.85\n3186 Anlässe, Empfänge 59'348.45 141'700 87'552.10\n3187 Steuern und Abgaben 25'879.95 27'900 22'464.95\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 1'179'602.93 1'113'930 1'132'445.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 18'836.60 2'100 73'589.45\n3191 Mitgliederbeiträge 58'763.25 57'320 54'114.45\n3192 Laufende Projekte 15'182.20 18'000 8'918.70\n13.02.2012 Seite 3\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n32 Passivzinsen 2'226'012.78 2'161'600 2'599'692.38\n3210 Kurzfrist. Schuldzinsen Banken 22'060.41 50'000 75'507.40\n3211 Kurzfrist. Schuldzinsen Übrige 613.22 1'000 622.53\n3220 Langfrist. Schuldzinsen Banken 580'903.90 577'000 933'288.95\n3221 Langfrist. Schuldzinsen Versicherung 1'116'001.95 1'117'000 1'113'191.65\n3224 Langfrist. Schuldzinsen Übrige 90'000.00 90'000 90'000.00\n3229 Zinsen übrige Darlehen 7'462.50\n3230 Zinsen an Sonderrechnungen 5'658.75 6'600 6'148.60\n3298 Allgemeiner Vermögensaufwand 403'312.05 320'000 380'933.25\n\n33 Abschreibungen 5'124'059.23 5'692'000 4'772'986.48\n3300 Abschreibungen FV 666'480.08 522'000 560'659.36\n3301 Erlasse 22'000\n3305 Abschreibungen Sachwertanlagen FV 13'000 10'817.45\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 4'282'579.15 4'960'000 4'201'509.67\n3320 Zusätzliche Abschreibungen VV 175'000.00 175'000\n\n34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\n3410 Steuerkraftausgleich 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\n\n35 Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 11'263'313.53 10'967'400 11'214'113.30\n3510 Entschädigungen an Kanton 10'760'528.08 10'471'000 10'518'594.60\n3515 Kantonsanteil 14'790.00 11'400 12'720.00\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 487'995.45 485'000 682'798.70\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 43'651'122.86 39'770'820 38'777'276.00\n3600 Beiträge an Bund 23'344.60 16'000 20'151.95\n3610 Beiträge an Kanton 2'816'906.90 2'816'000 2'180'298.50\n3620 Beiträge an Gemeinden 7'825'508.27 6'197'700 5'894'631.23\n3640 Beiträge an gemischte Unternehmungen 874'805.05 934'000 966'921.14\n3650 Beiträge an private Institutionen 6'105'570.95 5'657'620 5'928'266.74\n3660 Beiträge an Private 1'130'436.20 1'334'500 1'133'883.50\n3661 Zusatzleistungen AHV/IV 10'976'127.00 9'558'000 9'648'943.00\n3662 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 13'127'878.24 12'620'000 12'303'844.99\n3663 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 42'968.90 17'000 26'913.20\n3664 Beiträge an Asylbewerber 647'576.75 540'000 593'421.75\n3670 Beiträge an internat. Organisationen 80'000.00 80'000 80'000.00\n13.02.2012 Seite 4\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 386'525.88 418'886.05\n3804 Einlage in Spezialfinanzierungen Abfall 262'632.13\n3806 Einl. Spez.finanz. Abwasserbes. 386'525.88 156'253.92\n\n39 Interne Verrechnungen 6'786'792.03 7'131'210 6'177'497.45\n3900 Anteil Personalaufwand 1'126'900.00 1'126'900 1'060'300.00\n3910 Anteil Sachaufwand 3'058'787.23 3'029'710 2'291'995.35\n3920 Anteil Passivzinsen 1'837'300.00 2'062'800 2'214'600.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 67'100.00 62'600 64'800.00\n3930 Anteil Abschreibungen 421'119.35 561'000 255'613.80\n3980 Pauschalverrechnungen 275'585.45 288'200 290'188.30\n\n4 Ertrag 120'110'555.32 116'450'610 124'301'449.94\n\n40 Steuern 63'139'063.90 68'648'400 76'540'180.70\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 43'074'305.50 45'300'000 47'842'332.05\n4002 Ordentliche Steuern frühere Jahre 2'742'001.50 10'000'000 14'153'610.95\n4003 Personalsteuern 334'346.70 360'000 323'775.15\n4004 Quellensteuern 7'228'344.05 3'200'000 4'060'904.65\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 8'767'067.95 5'500'000 610'403.15\n4007 Passive Steuerausscheidungen -1'284'297.20 -1'800'000 -1'425'255.70\n4008 Pauschale Steueranrechnung -60'293.45 -30'000 -19'169.65\n4009 Nach- und Strafsteuern 987'186.15 50'000 85'661.05\n4030 Grundstückgewinnsteuern 1'253'842.70 6'000'000 10'827'089.05\n4061 Hundeabgaben 96'560.00 68'400 80'830.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 50'168.20 24'800 56'128.10\n4100 Erträge Regalien und Konzessionen 50'168.20 24'800 56'128.10\n\n42 Vermögenserträge 9'346'104.11 3'781'140 4'635'916.92\n4200 Kontokorrentzinsen 36'747.36 51'000 34'881.57\n4211 Verzugszinsen 938'839.50 720'000 640'308.05\n4220 Zinsen auf Wertpapieren 240'452.00 241'000 240'497.50\n4230 Mietzinsen FV 589'948.80 591'600 600'716.85\n4231 Pachtzinsen FV 2'574.00 3'500 2'574.00\n4232 Baurechtszinsen FV 542'498.55 579'000 528'658.00\n4240 Buchgewinne FV 5'720'137.55 613'000 1'566'828.20\n13.02.2012 Seite 5\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4250 Darlehenserträge VV 56'173.40 85'200 87'904.55\n4270 Mietzinsen VV 779'200.40 771'840 737'550.20\n4271 Pachtzinsen VV 121'754.10 98'000 121'885.85\n4298 Allgemeine Vermögenserträge 317'778.45 27'000 74'112.15\n\n43 Entgelte 30'439'014.96 28'815'320 28'802'232.91\n4310 Gebührenerträge 1'901'535.38 1'837'700 1'923'838.92\n4320 Pensionsgelder, Pflegetaxen 7'261'899.75 7'240'200 6'858'391.80\n4330 Schul- und Kursgelder 243'331.90 259'500 241'772.55\n4340 Kanalisationsgebühren 3'207'523.70 3'100'000 3'250'891.50\n4341 Benützungsgebühren 259'130.65 226'000 236'792.65\n4343 Dienstleistungserträge 415'697.30 441'900 446'000.85\n4346 Eintritte Frei- und Hallenbad 294'176.70 331'000 300'790.25\n4347 Kehrichtabfuhrgebühren 1'374'791.80 1'345'500 1'405'181.65\n4349 Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas 40'258.60 40'000 38'401.00\n4350 Verkaufserlöse 1'079'938.35 908'300 926'826.85\n4351 Übrige Verkaufserlöse 1'142'007.02 1'030'500 1'067'408.18\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'559'366.72 4'028'620 4'201'695.59\n4361 Rückerstattung Zusatzleistung AHV/IV 213'391.00 245'000 559'619.00\n4362 Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe 6'931'611.48 6'394'000 6'244'172.61\n4364 Rückerstattung für Asylbewerber 647'576.75 540'000 593'421.75\n4369 Rückerstattung abgeschr. Forderungen 1'100\n4370 Ordnungs- und Polizeibussen 196'216.66 232'000 191'520.66\n4371 Übrige Bussenerträge 1'450.00 5'000 3'220.00\n4380 Eigenleistungen Investitionen 45'585.00\n4390 Übrige Erträge 623'526.20 609'000 312'287.10\n\n44 Anteile,  Beiträge ohne Zweckbindung 1'264'822.75 1'100'000 1'261'521.60\n4490 Übrige Beiträge 1'264'822.75 1'100'000 1'261'521.60\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'181'888.25 1'037'800 1'156'004.00\n4510 Rückerstattungen Kanton 979'333.55 827'300 933'973.90\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 202'554.70 210'500 222'030.10\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 7'774'290.71 5'538'200 5'671'968.26\n4601 Übrige Bundesbeiträge 57'943.80 500 850.00\n4610 Staatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV 5'807'903.66 4'794'000 4'928'395.09\n4611 Staatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe 303'478.00 310'000 253'434.00\n13.02.2012 Seite 6\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Arten 3000,3100,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4612 Übrige Staatsbeiträge 645'034.90 373'700 442'589.17\n4620 Gemeindebeiträge/Zweckverbände 933'691.35\n4690 Übrige Beiträge 26'239.00 60'000 46'700.00\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 128'410.41 373'740\n4804 Entnahm. Spez.finanzierung Abfallbes. 128'410.41 220'940\n4806 Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser 152'800\n\n49 Interne Verrechnungen 6'786'792.03 7'131'210 6'177'497.45\n4900 Aufteilung Personalaufwand 1'126'900.00 1'126'900 1'060'300.00\n4910 Aufteilung Sachaufwand 3'058'787.23 3'029'710 2'291'995.35\n4920 Aufteilung Passivzinsen 1'837'300.00 2'062'800 2'214'600.00\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 67'100.00 62'600 64'800.00\n4930 Aufteilung Abschreibungen 246'119.35 386'000 255'613.80\n4931 Aufteilung zusätzl. Abschreibungen 175'000.00 175'000\n4980 Pauschalverrechnungen 275'585.45 288'200 290'188.30\n\n13.02.2012 Seite 7\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Inst ZZ 10,15,...\n\nNummer Zusammenzug nach Institutionen Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLaufende Rechnung 116'582'588.03 120'110'555.32 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 3'527'967.29 4'089'420 15'099'956.13\n\n10 Legislative und Exekutive 847'961.60 17'340.00 916'080 10'400 893'274.20 14'099.00\nNettoergebnis 830'621.60 905'680 879'175.20\n\n15 Präsidialabteilung 3'829'316.56 459'910.02 3'824'890 399'000 3'715'728.51 485'041.06\nNettoergebnis 3'369'406.54 3'425'890 3'230'687.45\n\n20 Bauamt 8'170'133.35 4'382'123.00 8'394'750 4'340'000 8'454'349.49 4'185'242.80\nNettoergebnis 3'788'010.35 4'054'750 4'269'106.69\n\n30 Bevölkerungsdienste 8'636'083.35 1'911'951.66 8'595'070 1'872'520 7'690'228.97 1'830'381.89\nNettoergebnis 6'724'131.69 6'722'550 5'859'847.08\n\n35 Gesundheit und Umwelt 8'640'209.09 2'090'436.33 6'938'410 2'021'640 6'763'417.15 1'930'573.18\nNettoergebnis 6'549'772.76 4'916'770 4'832'843.97\n\n45 Sozialamt 42'200'352.53 27'886'528.29 40'021'180 24'769'100 39'228'090.26 24'902'786.09\nNettoergebnis 14'313'824.24 15'252'080 14'325'304.17\n\n50 Schule 25'668'907.06 2'033'864.80 24'547'960 1'849'300 24'671'861.74 1'770'483.27\nNettoergebnis 23'635'042.26 22'698'660 22'901'378.47\n\n55 Übrige Behörden und Amtsstellen 863'222.34 1'033'540.65 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 170'318.31 79'100 208'934.01\n\n60 Finanzabteilung - Steueramt 2'151'733.04 64'944'713.95 1'813'300 70'128'400 1'991'624.87 78'041'942.50\nNettoergebnis 62'792'980.91 68'315'100 76'050'317.63\n\n61 Finanzabteilung - Liegenschaften 5'034'331.68 4'769'300.38 5'112'700 4'726'150 4'261'823.65 3'957'143.70\nNettoergebnis 265'031.30 386'550 304'679.95\n\n65 Finanzabteilung - Verwaltung 10'540'337.43 10'580'846.24 11'369'950 5'428'100 10'736'206.07 6'179'933.54\nNettoergebnis 40'508.81 5'941'850 4'556'272.53\n\n13.02.2012 Seite 8\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n10 Legislative und Exekutive 847'961.60 17'340.00 916'080 10'400 893'274.20 14'099.00\nNettoergebnis 830'621.60 905'680 879'175.20\n\n1010 Legislative (011) 260'988.65 340.00 280'510 400 242'144.90 380.00\nNettoergebnis 260'648.65 280'110 241'764.90\n\n3000 Feste Entschädigungen 87'428.70 89'300 86'261.05\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 57'252.75 65'000 49'648.45\n3030 Sozialleistungen 8'440.20 11'200 7'648.40\n3050 Unfallversicherung 348.60 250 351.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 194.65 200 182.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 9'572.30 8'960 8'629.30\n3101 Drucksachen, Publikationen 23'006.75 23'300 24'990.80\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 5'370.30 9'000 8'171.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 28'017.10 28'000 26'831.25\n3181 Gutachten und Expertisen 2'500\n3184 Sachversicherungen 6'057.30 7'500 7'330.00\n3900 Anteil Personalaufwand 35'300.00 35'300 22'100.00\n4343 Dienstleistungserträge 340.00 400 380.00\n\n1020 Exekutive (012) 586'972.95 17'000.00 635'570 10'000 651'129.30 13'719.00\nNettoergebnis 569'972.95 625'570 637'410.30\n\n3000 Feste Entschädigungen 327'090.00 327'000 327'090.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 72'797.75 75'000 73'171.40\n3030 Sozialleistungen 29'620.20 29'300 28'044.90\n3040 Personalversicherungsbeiträge 35'867.30 35'200 32'278.05\n3050 Unfallversicherung 3'979.25 4'000 3'974.45\n3051 Zusatz Unfallversicherung 529.50 550 531.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 12'894.70 21'120 18'178.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 10'607.95 13'000 24'092.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 75'760.90 92'000 93'034.60\n3181 Gutachten und Expertisen 5'000 8'876.95\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500\n3184 Sachversicherungen 1'180.00 1'400 1'430.00\n3186 Anlässe, Empfänge 16'645.40 31'500 40'426.35\n4360 Rückerstattungen Dritter 17'000.00 10'000 13'719.00\n\n13.02.2012 Seite 9\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n15 Präsidialabteilung 3'829'316.56 459'910.02 3'824'890 399'000 3'715'728.51 485'041.06\nNettoergebnis 3'369'406.54 3'425'890 3'230'687.45\n\n1510 Wahlbüro (011) 111'320.60 81'150 96'080.70\nNettoergebnis 111'320.60 81'150 96'080.70\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 43'605.85 24'000 33'765.35\n3030 Sozialleistungen 1'559.05 1'000 1'229.65\n3050 Unfallversicherung 227.25 100 185.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 58.35 50 45.25\n3101 Drucksachen, Publikationen 32'873.00 25'000 37'234.55\n3119 Anschaffungen Übriges 3'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 4'962.40 3'000 2'213.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 28'034.70 25'000 21'407.25\n\n1520 Stadtkanzlei (020/100) 2'285'774.10 281'041.22 2'255'440 244'800 2'209'122.65 285'722.36\nNettoergebnis 2'004'732.88 2'010'640 1'923'400.29\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'500\n3010 Besoldungen 615'716.75 610'000 718'928.25\n3011 Teilzeitbeschäftigte 173'068.55 174'500 124'920.20\n3012 Zulagen 11'646.95 11'100\n3030 Sozialleistungen 54'125.25 52'900 58'764.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 66'947.55 69'700 82'406.60\n3050 Unfallversicherung 6'802.55 6'900 7'552.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1'272.80 1'300 1'296.30\n3080 Aushilfsentschädigungen 3'075.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 164'767.40 122'840 103'955.95\n3100 Büromaterialien 43'649.40 47'000 41'566.95\n3101 Drucksachen, Publikationen 63'850.75 70'000 75'895.15\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 2'649.50 3'000 2'317.10\n3104 Inseratekosten 330'421.80 330'000 352'225.95\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 5'000 676.80\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 2'977.30 3'000 200.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 20'000.00 20'000\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 800.00 1'500 903.30\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 5'769.60 9'000 6'064.60\n3160 Mieten und Benützungskosten 39'312.90 44'000 40'302.35\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 4'071.80 5'200 3'956.25\n13.02.2012 Seite 10\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 313'353.35 261'000 234'888.70\n3181 Gutachten und Expertisen 6'750.00 4'000 734.35\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 257'949.35 230'000 239'966.25\n3184 Sachversicherungen 1'155.10 1'500 1'040.30\n3186 Anlässe, Empfänge 50'000\n3191 Mitgliederbeiträge 19'334.00 14'500 15'485.00\n3520 Entschädigungen an andere Gemeinden 79'381.45 105'000 92'000.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 339.00 100 991.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 136'502.22 100'500 142'331.36\n4900 Aufteilung Personalaufwand 137'200.00 137'200 135'400.00\n4980 Pauschalverrechnungen 7'000.00 7'000 7'000.00\n\n1530 EDV (020) 618'233.00 5'700.00 601'750 5'700 570'409.60 5'800.00\nNettoergebnis 612'533.00 596'050 564'609.60\n\n3010 Besoldungen 252'423.15 237'300 234'932.75\n3030 Sozialleistungen 18'840.25 17'200 17'028.75\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'821.00 25'900 25'534.80\n3050 Unfallversicherung 2'299.70 2'300 2'276.45\n3051 Zusatz Unfallversicherung 379.25 350 322.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000 128.80\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'900.80 3'000 3'808.00\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 271.40 300 257.50\n3111 Anschaffungen EDV 752.75 2'000 1'539.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 216.30 1'000 146.20\n3151 Unterhalt EDV 269'621.45 273'000 247'610.50\n3160 Mieten und Benützungskosten 22'637.20 32'700 32'715.65\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 100 30.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 18'641.05\n3184 Sachversicherungen 2'828.70 3'000 2'769.20\n3191 Mitgliederbeiträge 1'600.00 1'600 1'309.35\n4980 Pauschalverrechnungen 5'700.00 5'700 5'800.00\n\n1540 Kultur + Freizeit, Kulturkommission(300) 219'603.15 4'366.10 276'470 5'000 232'174.95 7'435.00\nNettoergebnis 215'237.05 271'470 224'739.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 3'250.00 3'250 3'750.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 17'433.20 25'000 20'635.90\n3030 Sozialleistungen 726.45 2'100 684.70\n3050 Unfallversicherung 64.60 50 78.05\n13.02.2012 Seite 11\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3051 Zusatz Unfallversicherung 34.45 50 39.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'374.10 2'520 2'570.20\n3104 Inseratekosten 10'110.95 17'000 11'222.30\n3119 Anschaffungen Übriges 848.90 5'000\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 2'081.65 4'500 2'257.15\n3160 Mieten und Benützungskosten 14'964.10 15'000 14'949.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 67'207.95 100'000 69'848.80\n3186 Anlässe, Empfänge 7'274.20 13'000 9'998.75\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 8'500.00\n3650 Beiträge an private Institutionen 54'512.60 54'000 56'836.50\n3660 Beiträge an Private 30'220.00 35'000 39'304.45\n4341 Billettverkauf 4'366.10 5'000 6'075.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 1'360.00\n\n1550 Stadtbibliothek (300) 335'752.46 35'966.50 338'380 33'500 314'492.26 31'603.65\nNettoergebnis 299'785.96 304'880 282'888.61\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 876.00 840 803.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 186'988.15 187'000 178'697.45\n3012 Zulagen 2'506.00 1'700\n3030 Sozialleistungen 12'948.75 13'000 12'795.75\n3040 Personalversicherungsbeiträge 14'070.70 12'000 13'600.20\n3050 Unfallversicherung 1'904.45 2'000 1'795.75\n3051 Zusatz Unfallversicherung 249.35 300 235.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'415.20 3'840 2'647.40\n3100 Büromaterialien 680.35 800 635.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 5'923.80 6'000 1'249.50\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 2'749.90 3'000 2'988.86\n3106 Lehrmittel 53'924.40 56'500 50'803.05\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 1'698.35 2'000 3'832.95\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 4'279.16 4'500 4'436.25\n3122 Stromankauf 4'680.15 4'700 4'715.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'132.40 1'200 989.45\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 4'685.10 4'000 2'854.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 1'000 1'012.05\n3151 Unterhalt EDV 9'177.25 9'300 8'706.45\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 892.15 1'000 1'074.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 7'470.85 7'500 4'346.85\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'100.00 1'700 1'822.05\n13.02.2012 Seite 12\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3191 Mitgliederbeiträge 400.00 500 450.00\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000.00 14'000 14'000.00\n4341 Leihgebühren 29'961.50 28'000 24'937.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 815.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 690.00 500 326.65\n4390 Übrige Erträge 4'500.00 5'000 6'340.00\n\n1560 Friedensrichter (120) 157'788.70 54'801.20 162'650 60'000 164'354.15 83'680.05\nNettoergebnis 102'987.50 102'650 80'674.10\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 103'218.05 102'900 102'778.10\n3030 Sozialleistungen 7'716.75 7'500 8'565.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 11'902.80 11'900 11'740.80\n3050 Unfallversicherung 1'066.70 1'000 1'182.70\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 139.55 150 161.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 350.00 2'500 780.00\n3100 Büromaterialien 200.00 200 200.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'213.95 1'500 1'179.80\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 150.00 1'000 55.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 4'355.90 4'000 2'220.65\n3182 Allg.Verwaltungskosten(Tel,Porti,Fracht) 5'000.00 5'000 5'000.00\n3300 Abschreibungen Debitoren-Guthaben 22'475.00 25'000 30'490.00\n4310 Gebührenerträge 54'475.00 60'000 78'795.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 326.20 4'885.05\n\n1570 Bürgerliche Abteilung (100) 100'844.55 78'035.00 109'050 50'000 129'094.20 70'800.00\nNettoergebnis 22'809.55 59'050 58'294.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 7'000.00 7'000 7'000.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 3'609.00 5'000 2'383.00\n3030 Sozialleistungen 796.15 900 681.00\n3050 Unfallversicherung 106.05 100 92.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 14.30 50 12.55\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 500\n3101 Drucksachen, Publikationen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 16'319.05 22'000 11'025.00\n3900 Anteil Personalaufwand (3570) 73'000.00 73'000 107'900.00\n4310 Gebührenertrag 78'035.00 50'000 70'800.00\n\n13.02.2012 Seite 13\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n20 Bauamt 8'170'133.35 4'382'123.00 8'394'750 4'340'000 8'454'349.49 4'185'242.80\nNettoergebnis 3'788'010.35 4'054'750 4'269'106.69\n\n2010 Bauamt-Verwaltung (020) 686'252.75 329'232.55 667'850 281'600 656'928.95 290'165.00\nNettoergebnis 357'020.20 386'250 366'763.95\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'328.50 3'000 1'533.00\n3010 Besoldungen 356'380.70 387'000 334'770.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 146'819.90 151'000 149'916.15\n3030 Sozialleistungen 37'497.40 39'100 35'110.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 52'618.95 54'900 49'961.70\n3050 Unfallversicherung 6'378.20 6'800 6'133.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 698.95 750 680.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 38'987.65 11'000 25'989.25\n3100 Büromaterialien 500 219.15\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'317.70 2'000 314.80\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'811.45 1'600 1'769.95\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'147.40 1'200 1'072.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 38'282.35 2'000 47'340.65\n3181 Gutachten und Expertisen 2'000 274.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 156.90 500 160.45\n3184 Sachversicherungen 1'600.00 2'000 1'500.00\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 226.70 1'500 182.25\n3191 Mitgliederbeiträge 500\n4310 Gebührenerträge 16'875.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 200.00 1'500 390.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'347.55\n4380 Eigenleistungen Investitionen 45'585.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 280'100.00 280'100 272'900.00\n\n2015 Baupolizei (020) 384'104.70 158'465.45 402'100 190'000 493'000.00 154'545.55\nNettoergebnis 225'639.25 212'100 338'454.45\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 5'413.25 6'000 5'394.90\n3010 Besoldungen 214'717.20 226'000 242'372.85\n3011 Teilzeitbeschäftigte 935.05\n3030 Sozialleistungen 14'697.40 17'300 19'421.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'216.80 30'800 23'611.05\n13.02.2012 Seite 14\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 2'906.80 3'000 3'293.15\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 299.20 300 446.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'430.00 2'600 -590.00\n3100 Büromaterialien 29.75 500\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'493.10 2'000 516.05\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 245.00\n3119 Anschaffungen Übriges 2'421.35\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 34.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'903.35 28'000 93'665.50\n3181 Gutachten und Expertisen 52'466.45 31'000 48'684.70\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 575.00 505.70\n3900 Anteil Personalaufwand 53'600.00 53'600 55'400.00\n4310 Gebührenerträge 158'465.45 190'000 154'520.55\n4360 Rückerstattungen Dritter 25.00\n\n2020 Kataster und Vermessung (100) 69'761.55 10'661.70 70'000 15'000 68'410.30 5'821.60\nNettoergebnis 59'099.85 55'000 62'588.70\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 69'761.55 70'000 68'410.30\n4310 Gebührenerträge 10'661.70 15'000 5'821.60\n\n2022 Baukontrolle (020) 68'274.45 19'300.65 50'000 30'000 53'718.10 14'723.60\nNettoergebnis 48'973.80 20'000 38'994.50\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 68'274.45 50'000 53'718.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 19'300.65 30'000 14'723.60\n\n2025 Feuerpolizei (140) 107'146.15 51'833.15 86'000 56'000 82'445.35 53'071.60\nNettoergebnis 55'313.00 30'000 29'373.75\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 107'146.15 86'000 82'445.35\n4310 Gebührenerträge 51'833.15 56'000 53'071.60\n\n2030 Gartenbauamt (330) 1'257'371.50 19'708.35 1'263'500 34'500 1'192'391.29 22'054.00\nNettoergebnis 1'237'663.15 1'229'000 1'170'337.29\n\n3010 Besoldungen 440'379.95 435'000 430'609.20\n3012 Zulagen 3'233.70 7'600 3'429.00\n3030 Sozialleistungen 33'163.50 32'200 31'599.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 36'152.20 36'100 34'965.00\n3050 Unfallversicherung 16'394.05 16'800 16'416.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 578.00 600 568.65\n13.02.2012 Seite 15\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 13'432.15 16'500 8'816.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 849.75 500 363.69\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 174.25 500\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 22'073.35 27'000 16'439.95\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 4'467.65 10'000 1'381.60\n3119 Anschaffungen Übriges 1'685.90 3'000 3'546.75\n3122 Stromankauf 100\n3126 Wasserankauf 2'237.60 5'000 1'785.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 58'445.45 58'500 57'653.10\n3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen 245'712.50 295'500 244'830.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 500\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 63'531.55 37'500 40'850.10\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'000 269.30\n3159 Übrige Unterhaltskosten 1'000\n3160 Mieten und Benützungskosten 3'000.00 3'000 3'000.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 92.00 800 320.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 260'359.20 220'000 241'200.05\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 645.40 800 714.10\n3184 Sachversicherungen 3'953.45 6'500 6'466.20\n3187 Steuern und Abgaben 3'309.90 3'600 3'366.40\n3191 Mitgliederbeiträge 1'100.00 1'500 1'100.00\n3900 Anteil Personalaufwand (2050) 42'400.00 42'400 42'700.00\n4343 Dienstleistungserträge 17'000.00 17'000 17'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'708.35 17'500 5'054.00\n\n2035 Spielwiesen, Finnenbahn etc. (340) 37'858.80 22'000 19'124.50\nNettoergebnis 37'858.80 22'000 19'124.50\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 14'231.95 6'000 9'684.65\n3147 Baulicher Unterhalt 13'091.15 7'000 3'439.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'535.70 9'000 6'000.00\n\n2050 Gemeindestrassen (620) 1'873'472.80 465'897.10 2'114'600 440'100 2'171'404.00 362'685.70\nNettoergebnis 1'407'575.70 1'674'500 1'808'718.30\n\n3010 Besoldungen 666'690.45 683'000 681'065.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 27'472.05\n3012 Zulagen 14'860.55 17'000 5'052.90\n3030 Sozialleistungen 50'765.50 51'000 51'951.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 52'042.85 59'000 56'518.20\n13.02.2012 Seite 16\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 24'287.90 26'500 26'990.00\n3051 Zusatz Unfallversicherung 902.25 900 934.70\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 13'376.20 14'500 15'387.40\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 500\n3112 Ansch. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 17'429.45 14'000 10'425.40\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 9'840.70 19'500 20'712.40\n3114 Fahnenschmuck 1'292.40 4'000\n3119 Anschaffungen Übriges 2'500.70 2'500 2'804.65\n3122 Stromankauf 1'000\n3126 Wasserankauf 2'037.95 3'000 3'471.10\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 107'577.00 120'500 128'540.75\n3143 Strassenbeleuchtung 205'200.00 197'000 204'440.00\n3146 Unterhalt Strassen 244'883.65 395'000 337'486.35\n3148 Kleinere Bauten 14'600.90 10'000 12'230.55\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 47'629.10 50'000 57'559.55\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'167.35 1'500 302.00\n3159 Übrige Unterhaltskosten 4'903.10 10'000 2'475.55\n3160 Mieten und Benützungskosten 135'311.50 138'000 134'821.45\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'407.50 1'200\n3180 Dienstleistungen Dritter 240'530.60 273'000 363'221.25\n3181 Gutachten und Expertisen 25.00 3'000 3'994.10\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 1'123.75 2'000 1'408.10\n3184 Sachversicherungen 5'969.75 8'500 7'726.30\n3187 Steuern und Abgaben 7'116.70 8'500 6'068.10\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 8'344.50\n4270 Benützungsgebühren öffentl. Grund 10'000 14'495.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 65'590.10 20'000 34'623.10\n4510 Rückerstatt.Kanton (Winterdienst) 20'207.00 30'000 60'767.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 350'100.00 350'100 252'800.00\n4980 Pauschalverrechnungen 30'000.00 30'000\n\n2060 Abwasserbeseitigung (710) 3'231'648.05 3'231'648.05 3'292'800 3'292'800 3'282'175.75 3'282'175.75\n3012 Zulagen 4'626.90 5'000 4'111.50\n3030 Sozialleistungen 345.85 350 299.20\n3050 Unfallversicherung 167.95 200 155.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 6.10 50 5.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'000\n3122 Stromankauf Pumpwerk & RWB 19'918.30 25'000 20'648.50\n13.02.2012 Seite 17\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3126 Wasserankauf 6'369.55 9'500 9'537.60\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 7'146.50 10'000 3'613.30\n3146 Kleinere Bauten und Anschlüsse 60'597.55 60'000 74'091.30\n3152 Unterhalt Pumpwerk + Regenw.becken 80'456.85 75'000 50'936.45\n3160 Miete Leistungskulisse 'AU' 2'000.00 2'000 2'152.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 146'347.60 230'000 222'637.50\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'346.55 4'500 3'321.70\n3184 Sachversicherungen 251.85 251.85\n3191 Mitgliederbeiträge 675.00 700 675.00\n3620 Beiträge an Gemeinden 2'055'803.87 2'300'000 2'099'571.13\n3806 Einlage Spezialfinanzierung 386'525.88 156'253.92\n3900 Anteil Personalaufwand 187'700.00 187'700 290'200.00\n3920 Kapitalverzinsung (6530) 50'700.00 84'500 105'100.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 4'800\n3930 Abschreibungen Abwasserbeseitigung 213'161.75 286'000 233'613.80\n3980 Pauschalverrechnungen (Aufwand) 5'500.00 5'500 5'000.00\n4310 Gebührenerträge GIS 2'261.60 599.10\n4340 Kanalisationsgebühren 3'207'523.70 3'100'000 3'250'891.50\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'865.75\n4520 Rückerstattungen anderer Gemeinden 7'097.00 40'000 22'785.15\n4806 Entnahme aus Spezialfinanzierung 152'800\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 10'900.00 7'900.00\n\n2071 Heimatschutz (310) 294.55 1'500\nNettoergebnis 294.55 1'500\n\n3181 Gutachten und Expertisen 294.55 1'500\n\n2080 Raumordnung (790) 351'520.25 95'376.00 319'400 308'832.75\nNettoergebnis 256'144.25 319'400 308'832.75\n\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'779.30 3'000 85.45\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 106.85 500 679.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 26.85 877.30\n3181 Gutachten und Expertisen 90'434.55 70'000 77'065.90\n3191 Mitgliederbeiträge 2'672.70 2'400 1'847.20\n3640 Beiträge Regionalplanung 70'000.00 57'000 55'277.50\n3900 Anteil Personalaufwand 186'500.00 186'500 173'000.00\n4612 Staatsbeiträge 95'376.00\n\n13.02.2012 Seite 18\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2085 Energieversorgung (860) 7'452.00 10'000 13'342.40\nNettoergebnis 7'452.00 10'000 13'342.40\n\n3180 Dienstleistungen Gasversorgung 7'452.00 10'000 13'342.40\n\n2099 Öffentliche Brunnen (700) 94'975.80 95'000 112'576.10\nNettoergebnis 94'975.80 95'000 112'576.10\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 94'975.80 95'000 112'576.10\n\n13.02.2012 Seite 19\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30 Bevölkerungsdienste 8'636'083.35 1'911'951.66 8'595'070 1'872'520 7'690'228.97 1'830'381.89\nNettoergebnis 6'724'131.69 6'722'550 5'859'847.08\n\n3010 Jugendarbeit (540) 389'550.90 5'950.00 411'650 403'739.49\nNettoergebnis 383'600.90 411'650 403'739.49\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 243'483.60 250'000 246'412.25\n3012 Zulagen 5'574.00\n3030 Sozialleistungen 19'854.55 19'900 20'212.10\n3040 Personalversicherungsbeiträge 21'938.55 24'800 23'180.55\n3050 Unfallversicherung 2'664.75 2'700 2'731.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 353.40 350 363.65\n3080 Aushilfsentschädigungen 19'998.00 21'000 20'310.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 6'196.65 8'700 6'940.75\n3111 Anschaffung EDV 3'184.00 3'000\n3122 Stromankauf 2'080.85 2'000 1'845.80\n3126 Wasserankauf 1'348.60 500 1'926.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 902.20 1'000 408.60\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 1'353.75 2'000 843.25\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 2'216.20 3'000 1'817.15\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 2'062.90 2'000 3'749.35\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 4'800.00 5'800 9'025.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 159.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 30'617.05 37'000 32'633.50\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'557.10 3'100 3'195.15\n3184 Sachversicherungen 1'432.85 1'800 1'051.40\n3187 Steuern und Abgaben 395.00 500 395.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 476.95 700 847.45\n3191 Mitgliederbeiträge 2'550.00 3'300 3'300.00\n3640 Betriebsdefizit 18'083.95 18'000 16'815.54\n4360 Rückerstattungen Dritter 5'950.00\n\n3210 Kulturförderung (300) 42'721.90 51'400 29'166.50\nNettoergebnis 42'721.90 51'400 29'166.50\n\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 4'300.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 721.90 900 1'241.50\n3650 Beiträge 42'000.00 50'500 23'625.00\n\n13.02.2012 Seite 20\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3215 Frei- und Hallenbad (340) 1'685'456.20 392'424.20 1'479'280 406'100 1'660'325.84 402'529.25\nNettoergebnis 1'293'032.00 1'073'180 1'257'796.59\n\n3010 Besoldungen 482'779.50 447'000 459'430.15\n3011 Teilzeitbeschäftigte 148'321.60 142'800 139'633.05\n3012 Zulagen 18'400.00 18'000 18'300.00\n3030 Sozialleistungen 47'313.15 44'200 44'937.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 58'964.05 57'600 55'908.65\n3050 Unfallversicherung 6'335.45 6'100 6'179.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 829.10 800 808.75\n3060 Naturalleistungen 4'374.05 5'000 3'267.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'255.05 6'000 7'888.95\n3101 Drucksachen, Publikationen 5'079.65 6'000 7'337.25\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 160.00 160\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 4'504.85 2'000 250.00\n3110 Anschaffung Büromobiliar, -maschinen 7'506.70 6'000 11'982.95\n3112 Anschaffung Maschinen, Fahrzeuge 48'354.65 50'000 103'832.10\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 17'617.40 14'000 50'265.60\n3119 Anschaffung Vermietungsmaterialien 12'126.50 9'000 10'375.15\n3120 Heizmaterialien 97'083.75 100'000 97'392.05\n3122 Stromankauf 112'765.85 90'000 105'077.80\n3126 Wasserankauf 84'355.45 90'000 96'877.85\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 59'976.70 44'000 53'856.05\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 121'502.20\n3147 Unterhalt Grünanlagen 14'180.35 14'000 14'927.45\n3149 Unterhalt Umgebung 37'313.55 37'000 15'445.45\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 500 1'202.65\n3152 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 19'097.85 13'500 103'062.25\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 763.30 1'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 2'030.20 500 1'362.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 51'854.25 46'500 33'967.29\n3181 Gutachten und Expertisen 5'641.80\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'884.55 6'520 6'309.45\n3184 Sachversicherungen 7'639.95 3'000 11'097.90\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'591.55 6'000 8'876.55\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 47'794.70\n3191 Mitgliederbeiträge 375.00 700 535.00\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6142) 314'622.20 211'400\n3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00\n13.02.2012 Seite 21\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4270 Mietzinsen Massage (Pauschale) 14'640.00\n4341 Vermietungen 37'751.35 27'000 34'112.65\n4346 Eintritte 294'176.70 331'000 300'790.25\n4351 Übrige Verkaufserlöse 10'954.80 11'000 12'722.05\n4360 Rückerstattungen Dritter 49'541.35 37'100 40'264.30\n\n3220 Restaurant Hallenbad (340) 177'663.30 15'000.00 86'500 15'000 55'283.50 10'000.00\nNettoergebnis 162'663.30 71'500 45'283.50\n\n3112 Ansch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 32'499.35\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 20'030.90 23'000\n3122 Stromankauf 1'350.45\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 977.55 2'000 19'009.10\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 2'202.15 1'500 1'584.95\n3180 Dienstleistungen Dritter 92'076.60 75.85\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 763.80\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6143) 62'376.10 60'000\n4270 Mietzinsen 15'000.00 15'000 10'000.00\n\n3230 Sportanlage Au (340) 342'623.68 14'935.75 326'750 17'500 272'049.26 17'255.50\nNettoergebnis 327'687.93 309'250 254'793.76\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'679.00 500 2'137.00\n3030 Sozialleistungen 74.15 90.85\n3050 Unfallversicherung 10.75 11.00\n3051 Zusatz Unfallversicherung 2.25 2.70\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 7'000.00 7'000 7'900.00\n3120 Heizmaterialien 11'084.75 5'000 20'103.45\n3122 Stromankauf 22'228.65 23'000 22'488.45\n3126 Wasserankauf 15'025.70 13'000 12'296.90\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 66.00 500 1'354.95\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 20'851.06\n3147 Unterhalt Grünanlage 112'354.45 115'000 117'769.25\n3152 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 200\n3180 Dienstleistungen Dritter 60'450.30 60'000 60'603.30\n3184 Sachversicherungen 545.45 700 1'221.90\n3188 Kehrichabfuhrgebühren 219.25 650 218.45\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6144) 111'882.98 101'200\n3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00\n4270 Mietzinsen 13'785.75 16'500 16'505.50\n13.02.2012 Seite 22\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4341 Benützungsgebühren 1'150.00 1'000 750.00\n\n3260 Übriger Sport (340) 187'262.45 8'610.00 196'300 178'108.60 7'830.00\nNettoergebnis 178'652.45 196'300 170'278.60\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 200\n3180 Dienstleistungen Dritter 8'536.45 16'000 11'816.55\n3191 Mitgliederbeiträge 1'000.00 500 500.00\n3620 Kunsteisbahn Kloten 27'000.00 26'900 26'900.00\n3650 Beiträge Sportvereine/Bewegungswoche 61'126.00 63'100 48'992.05\n3900 Anteil Personalaufwand 50'600.00 50'600 50'900.00\n3980 Pauschalverrechnungen Schule 39'000.00 39'000 39'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 8'610.00 7'830.00\n\n3280 Übrige Freizeitgestaltung (350) 51'000.00 52'200 54'000.00\nNettoergebnis 51'000.00 52'200 54'000.00\n\n3650 Beiträge Vereine 51'000.00 52'200 54'000.00\n\n3310 Allgemeine Abteilung-Verwaltung (020) 97'384.20 89'300 91'859.75\nNettoergebnis 97'384.20 89'300 91'859.75\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 82'292.95 71'200 76'014.85\n3030 Sozialleistungen 6'152.00 5'200 5'634.25\n3040 Personalversicherungsbeiträge 7'052.40 6'600 6'733.85\n3050 Unfallversicherung 823.90 700 774.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 107.75 100 101.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 955.20 5'500 2'600.65\n\n3320 Einwohnerdienste (100) 422'780.57 432'154.35 445'620 476'700 477'119.48 469'310.93\nNettoergebnis 9'373.78 31'080 7'808.55\n\n3010 Besoldungen 125'578.20 111'000 119'520.20\n3011 Teilzeitbeschäftigte 7'414.75 31'300 3'173.85\n3030 Sozialleistungen 9'962.25 10'400 8'932.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 3'092.20 2'400 816.90\n3050 Unfallversicherung 1'334.25 1'400 1'228.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 174.50 200 160.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'150.30 3'000 8'585.75\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'897.30 7'500 19'485.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'116.65 300 298.00\n3110 Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen 1'384.30 1'728.40\n13.02.2012 Seite 23\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 3'188.35 31'395.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'054.05 2'000 3'126.35\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 845.40 1'500 5'092.25\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'408.10 600 1'146.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 215'460.72 235'000 235'064.20\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 51.00 100 92.00\n3184 Sachversicherungen 400.00 500 300.00\n3191 Mitgliederbeiträge 120.00 200 120.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 251.00 200 177.38\n3650 Pro Juventute-Elternbriefe 6'197.25 4'320 2'774.90\n3900 Anteil Personalaufwand 33'700.00 33'700 33'900.00\n4310 Gebührenerträge 426'389.35 462'000 457'095.45\n4351 Verkaufserlöse 4'770.00 14'000 11'232.50\n4360 Rückerstattungen Dritter 995.00 700 982.98\n\n3411 Polizeisekretariat (020) 287'925.90 130'000.00 249'200 130'100 254'254.20 125'360.00\nNettoergebnis 157'925.90 119'100 128'894.20\n\n3010 Besoldungen 193'778.00 203'500 210'477.75\n3011 Teilzeitbeschäftigte 43'722.25\n3030 Sozialleistungen 17'773.95 14'700 15'185.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 29'368.80 28'000 25'820.50\n3050 Unfallversicherung 2'243.70 1'900 1'968.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 341.20 300 302.15\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 98.00\n3184 Sachversicherungen 600.00 800 500.00\n4351 Übrige Verkaufserlöse 100 60.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 130'000.00 130'000 125'300.00\n\n3425 Stadtpolizei (110) 889'969.80 251'527.16 965'000 259'520 857'833.15 249'423.56\nNettoergebnis 638'442.64 705'480 608'409.59\n\n3010 Besoldungen 621'792.45 614'000 559'075.65\n3012 Zulagen 3'430.65\n3030 Sozialleistungen 46'537.00 44'700 40'951.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 57'100.20 57'600 53'658.75\n3050 Unfallversicherung 6'343.90 6'100 5'760.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 819.10 800 737.10\n3060 Dienstkleidungen 5'855.50 6'000 11'478.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 7'246.00 8'000 4'308.95\n13.02.2012 Seite 24\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100 Büromaterialien 184.45 300 431.67\n3101 Drucksachen, Publikationen 54.00 600\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 436.75 500 724.30\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 300\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 24'185.10 25'000 51'980.50\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 7'892.15 10'000 14'890.93\n3151 Unterhalt EDV 23'294.35 26'300 36'359.95\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 7'241.60 6'500 5'271.45\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 26'522.40 26'500 26'309.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'210.50 1'000 1'398.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 46'149.85 116'700 30'737.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 2'588.15 5'000 1'271.15\n3184 Sachversicherungen 2'556.35 3'900 3'611.20\n3187 Steuern und Abgaben 56.00\n3191 Mitgliederbeiträge 700.00 1'700 1'780.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 1'204.00 3'500 3'665.05\n4100 Markt- und Platzgebühren / Konzessionen 27'613.35 8'800 36'225.00\n4310 Gebührenerträge 18'257.00 13'200 12'550.00\n4343 Dienstleistungserträge 3'290.00 2'770.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 6'150.15 5'520 6'357.90\n4370 Ordnungs- und Polizeibussen 196'216.66 232'000 191'520.66\n\n3430 Feuerwehr (140) 882'046.80 327'290.60 1'039'270 355'600 865'490.40 313'374.20\nNettoergebnis 554'756.20 683'670 552'116.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 79'158.30 80'640 85'620.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 439.05 6'500 2'960.00\n3010 Besoldungen 522'479.30 619'300 521'643.55\n3012 Zulagen 5'940.00 12'080 6'060.00\n3030 Sozialleistungen 26'203.80 27'800 25'578.20\n3040 Personalversicherungsbeiträge 27'556.75 31'600 31'158.60\n3050 Unfallversicherung 3'021.00 3'100 3'031.15\n3051 Zusatz Unfallversicherung 501.50 500 502.70\n3060 Dienstkleider, Uniformen 1'315.15 1'500 1'226.80\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 40'123.85 39'300 41'306.70\n3100 Büromaterialien 724.75 2'500 1'279.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 5'772.70 6'500 2'936.90\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 40.00 1'600 837.90\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 435.80 600 546.00\n13.02.2012 Seite 25\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 41'386.30 47'200 16'416.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 4'066.75 5'500 2'922.30\n3130 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 19'472.70 25'000 18'536.40\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 25'298.70 37'350 28'284.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 9'558.75 9'500 7'758.00\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 6'794.85 9'000 2'015.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 15'712.50 17'200 7'922.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'233.50 16'500 12'179.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 26'972.65 29'500 26'939.80\n3184 Sachversicherungen 4'934.05 4'300 6'171.80\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 32.30\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 759.30 7'467.95\n3191 Mitgliederbeiträge 4'144.80 4'700 4'156.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 187'590.60 215'900 173'574.20\n4510 Stützpunktbeitrag GVZ 83'800.00 83'800 83'800.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 55'900.00 55'900 56'000.00\n\n3440 Zivilschutz (160) 156'921.10 28'367.95 185'500 20'000 175'970.75 39'999.80\nNettoergebnis 128'553.15 165'500 135'970.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 10'000.00 10'000 10'000.00\n3030 Sozialleistungen 598.05 700 582.40\n3050 Unfallversicherung 15.50 50 15.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 13.00 50 13.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 11'210.75 27'000 15'499.95\n3100 Büromaterialien 894.25 1'000\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 5'663.50 6'000 2'389.55\n3122 Stromankauf 6'220.10 5'000 5'379.65\n3126 Wasserankauf 922.60 1'000 1'832.25\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 902.05 3'500 1'461.30\n3140 Unterhalt Zivilschutzanlagen 627.50 5'600 6'364.40\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 7'429.65 9'500 2'994.95\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 1'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 41'292.30 44'000 54'815.35\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 759.70 800 757.30\n3184 Sachversicherungen 4'134.05 4'000 4'127.05\n3187 Steuern und Abgaben 238.10 300 238.10\n3900 Anteil Personalaufwand 62'000.00 62'000 65'500.00\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00 4'000 4'000.00\n13.02.2012 Seite 26\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4360 Rückerstattungen Dritter 28'367.95 20'000 39'999.80\n\n3445 Schiessanlage Rohr (340) 88'230.20 14'000.00 98'800 12'000 58'254.95 35'548.00\nNettoergebnis 74'230.20 86'800 22'706.95\n\n3000 Feste Entschädigungen 9'500.00 8'800 8'830.00\n3011 Teilzeitbeschäftigte 1'428.00 2'000 864.90\n3030 Sozialleistungen 710.20 800 642.90\n3050 Unfallversicherung 16.90 50 15.05\n3051 Zusatz Unfallversicherung 14.25 50 12.75\n3122 Stromankauf 8'645.85 9'000 9'495.85\n3126 Wasserankauf 1'656.85 1'700 1'833.70\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 12'667.25 14'700 12'820.75\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 11'823.60\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 1'015.20 1'000 786.20\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 2'465.20 9'000 3'014.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 399.00 700 547.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 304.00 300 303.00\n3184 Sachversicherungen 1'084.80 1'000 2'186.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 925.25 1'000 1'078.50\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6145) 47'397.45 48'700\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00\n4341 Benützungsgebühren 14'000.00 10'000 35'498.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'000 50.00\n\n3450 Gemeindeführungsorganisation (161) 4'753.70 4'300 3'286.65\nNettoergebnis 4'753.70 4'300 3'286.65\n\n3000 Feste Entschädigungen 500.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 677.00 1'000 146.00\n3030 Sozialleistungen 82.50 100 5.35\n3050 Unfallversicherung 3.00 0.75\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1.55 0.10\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'489.65 3'200 3'134.45\n\n3451 Arbeitssicherheit/Gesundheitssch. (020) 11'432.65 18'300 11'326.70\nNettoergebnis 11'432.65 18'300 11'326.70\n\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 690.00 4'900 690.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 500\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 77.90 100 72.70\n13.02.2012 Seite 27\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'600\n3191 Mitgliederbeiträge 864.75 900 864.00\n3900 Anteil Personalaufwand (3430) 9'800.00 9'800 9'700.00\n\n3452 Parkraumbewirtschaftung (620) 70'369.85 133'857.55 57'200 120'000 34'497.60 97'249.90\nNettoergebnis 63'487.70 62'800 62'752.30\n\n3151 Unterhalt EDV 17'385.85 14'300 968.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 38'084.00 28'000 12'229.20\n3900 Anteil Personalaufwand (3411) 14'900.00 14'900 21'300.00\n4341 Gebührenerträge 133'857.55 120'000 97'249.90\n\n3455 Bundesbahnen (640) 48'190.40 157'834.10 38'500 60'000 44'827.60 62'500.75\nNettoergebnis 109'643.70 21'500 17'673.15\n\n3146 Unterhalt Parkuhren SBB 4'247.80 2'500 4'153.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 20'598.00 20'000 20'521.80\n3600 Parkingmeter-Gemeinderückerstattung 23'344.60 16'000 20'151.95\n4310 Benützungsgebühren 68'347.10 60'000 62'500.75\n4350 Verkaufserlöse Tageskarten 89'487.00\n\n3460 Öffentlicher Verkehr (650) 2'799'799.75 2'800'000 2'162'834.55\nNettoergebnis 2'799'799.75 2'800'000 2'162'834.55\n\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 200 536.05\n3180 Zustellung Regionalfahrplan 1'591.25 1'700\n3191 Mitgliederbeiträge 100 90.00\n3610 Beitrag an Verkehrsverbund 2'798'208.50 2'798'000 2'162'208.50\n\n13.02.2012 Seite 28\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35 Gesundheit und Umwelt 8'640'209.09 2'090'436.33 6'938'410 2'021'640 6'763'417.15 1'930'573.18\nNettoergebnis 6'549'772.76 4'916'770 4'832'843.97\n\n3525 Spitäler (400) 2'547'721.95 3'206'700 3'063'695.35\nNettoergebnis 2'547'721.95 3'206'700 3'063'695.35\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 8'745.15 20'000 5'402.90\n3620 Beiträge 2'538'976.80 3'186'700 3'058'292.45\n\n3526 Pflegefinanzierung (415 / 445) 2'574'574.80 135'000.00\nNettoergebnis 2'439'574.80\n\n3620 Beiträge 2'574'574.80\n4612 Staatsbeiträge 135'000.00\n\n3530 Ambulante Krankenpflege (440) 477'309.86 693'850 974'577.52\nNettoergebnis 477'309.86 693'850 974'577.52\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 24'439.10 26'200 28'638.45\n3030 Sozialleistungen 652.45 750 1'106.90\n3050 Unfallversicherung 171.00 150 198.25\n3051 Zusatz Unfallversicherung 32.05 50 37.40\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 200\n3180 Dienstleistungen Dritter 25'465.00 8'500 9'745.00\n3650 Beiträge 426'550.26 658'000 934'851.52\n\n3535 Krankheitsbekämpfung (450) 49'912.95 56'880 54'505.85\nNettoergebnis 49'912.95 56'880 54'505.85\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'344.00 2'500 1'772.00\n3030 Sozialleistungen 16.60 200 30.35\n3050 Unfallversicherung 4.00 6.25\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1.80 2.35\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 980\n3101 Drucksachen, Publikationen 200 13.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'542.90 5'000 5'016.45\n3640 Region.Suchtprävention ZH-Unterland 36'647.05 35'000 37'170.60\n3650 Beiträge an Heilstätten 4'727.00 5'000 3'983.00\n3660 Beiträge Jugendzahnpflege 5'629.60 8'000 6'511.40\n\n3540 Lebensmittelkontrolle (470) 28'986.75 11'283.50 30'550 17'000 31'470.15 14'778.35\n13.02.2012 Seite 29\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 17'703.25 13'550 16'691.80\n\n3000 Feste Entschädigungen 3'430.00 3'430 3'430.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 250\n3030 Sozialversicherung 256.45 250 249.70\n3050 Unfallversicherung 5.30 5.30\n3051 Zusatz Unfallversicherung 4.50 4.50\n3101 Drucksachen, Publikationen 200\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 200\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 700\n3180 Dienstleistungen Dritter 25'170.50 25'100 27'484.65\n3191 Mitgliederbeiträge 120.00 120 120.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 300 176.00\n4343 Lebensmittelkontrollgebühren 9'833.50 12'000 11'528.35\n4360 Rückerstattungen Dritter 30.00\n4371 Übrige Bussenerträge 1'450.00 5'000 3'220.00\n\n3545 Übriges Gesundheitswesen (490) 199'771.20 137'040 121'449.15\nNettoergebnis 199'771.20 137'040 121'449.15\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 271.00\n3030 Sozialleistungen 100\n3040 Personalversicherungsbeiträge 12'312.00 12'300 12'312.00\n3050 Unfallversicherung 0.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.35\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 450.00 1'840\n3101 Drucksachen, Publikationen 600\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 100\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 129'563.60 67'500 60'300.00\n3184 Sachversicherungen 1'300.00 1'200 1'200.00\n3650 Beitrag an Ärztetelefon 37'245.60 33'000 28'065.40\n3900 Anteil Personalaufwand 18'900.00 18'900 19'300.00\n\n3560 Abfallbeseitigung (720) 1'786'390.23 1'786'390.23 1'831'040 1'831'040 1'704'969.73 1'704'969.73\n3000 Feste Entschädigungen 1'270.00 1'270 1'482.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 500\n3010 Besoldungen 72'557.35 109'600 108'509.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 500 956.00\n3030 Sozialleistungen 5'519.10 8'100 8'791.45\n13.02.2012 Seite 30\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040 Personalversicherungsbeiträge 7'779.60 11'800 11'670.60\n3050 Unfallversicherung 773.40 1'100 1'308.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 96.65 150 158.40\n3080 Aushilfsentschädigungen 8'000 9'812.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000\n3101 Drucksachen, Publikationen 14'262.20 15'000 8'501.25\n3104 Inseratekosten 300\n3119 Anschaff.f.Abfallsammelstellen 130.55 2'000 11'569.50\n3130 Verbrauchsmaterial 224.80 500 27.80\n3149 Unterhalt Abfallsammelstellen 18'839.05 14'000\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 35'019.15 40'720 32'113.55\n3184 Sachversicherungen 932.90 1'000 921.10\n3188 Entsorgungskosten 1'113'626.28 1'042'600 1'055'565.95\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 17'850.60 18'144.55\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 607.60 2'448.15\n3610 Beitrag Kanton, Sonderabfall 18'698.40 18'000 18'090.00\n3804 Einlage Spezialfinanzierung 262'632.13\n3900 Anteil Personalaufwand (2050/6510/6515) 211'300.00 211'300 87'500.00\n3920 Anteil Kapitalzinsen VV 5'000.00 5'800 6'500.00\n3930 Anteil Abschreibungen 207'957.60 275'000 22'000.00\n3980 Verwaltungsentschädigungen 53'945.00 62'300 36'267.10\n4347 Kehrichtgebühren 1'374'791.80 1'345'500 1'405'181.65\n4349 Entsch. Entsorgungsgebühr Altglas 40'258.60 40'000 38'401.00\n4351 Sammlungen 112'599.62 86'600 92'526.33\n4360 Rückerstattungen Dritter 18'929.80 25'000 56'760.75\n4804 Entnahme Spezialfinanzierung 128'410.41 220'940\n4900 Aufteilung Personalaufwand 55'200.00 55'200 55'200.00\n4922 Verzinsung, SPF 56'200.00 57'800 56'900.00\n\n3561 Hauptsammelstelle im Rohr (720) 72'579.60 72'579.60 78'000 78'000 91'099.40 91'099.40\n3122 Stromankauf 4'000 903.45\n3126 Wasserankauf 917.05 1'500 2'375.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 2'795.25 1'000 740.80\n3140 Unterhalt Liegenschaft 11'593.40 14'000 29'805.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 57'000.00 57'000 57'000.00\n3184 Sachversicherungen 273.90 500 273.90\n4351 Einnahmen Kasse Hauptsammelstelle 59'934.60 57'000 66'232.30\n13.02.2012 Seite 31\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4980 Unterhalt Sammelstellen an 3560 12'645.00 21'000 24'867.10\n\n3570 Friedhof und Bestattung (740) 670'342.55 78'892.55 608'750 85'100 541'831.85 104'024.50\nNettoergebnis 591'450.00 523'650 437'807.35\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 709.00 1'500\n3011 Teilzeitbeschäftigte 73'459.20 41'100 53'920.50\n3012 Zulagen 273.00 400 653.50\n3030 Sozialleistungen 5'675.80 3'500 3'872.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 6'558.60 4'000 5'157.05\n3050 Unfallversicherung 759.75 450 532.50\n3051 Zusatz Unfallversicherung 99.35 50 69.70\n3060 Dienstkleider 500\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'361.20 800\n3101 Drucksachen, Publikationen 379.75 500 322.80\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 2'337.80 4'000 4'251.60\n3122 Stromankauf 6'364.10 6'500 6'338.25\n3126 Wasserankauf 5'559.25 5'500 5'552.40\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 23'247.40 25'000 19'359.95\n3152 Unterh.PW, Apparate,Geräte,Maschinen 1'139.90 1'000 648.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'000 168.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 450'110.25 407'000 359'729.25\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 435.95 500 404.75\n3184 Sachversicherungen 174.60 300 244.30\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 401.20\n3900 Anteil Personalaufwand (1570) 31'100.00 31'100 25'700.00\n3910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/6112) 60'597.65 74'050 54'504.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 12'585.55 11'928.50\n4390 Übrige Erträge 18'968.00 4'000 5'796.00\n4690 Grabunterhaltsentschädigung 26'239.00 60'000 46'700.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand (3590) 21'100.00 21'100 39'600.00\n\n3575 Übriger Umweltschutz (780) 80'656.90 5'740.45 92'950 10'000 91'708.15 15'521.20\nNettoergebnis 74'916.45 82'950 76'186.95\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 146.00 200 219.00\n3030 Sozialleistungen 5.50 50 5.30\n3050 Unfallversicherung 0.30 0.35\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.20 0.30\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'000 270.00\n13.02.2012 Seite 32\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101 Drucksachen und Publikationen 168.00 1'000 415.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'511.90 25'000 25'550.90\n3191 Mitgliederbeiträge 625.00 1'000 1'047.30\n3640 Beitrag an Schutzverband SBFZ 9'000.00 9'000 9'000.00\n3900 Anteil Personalaufwand 55'200.00 55'200 55'200.00\n4980 Pauschalverr.Hundesteuer von 6020 5'740.45 10'000 15'521.20\n\n3577 Naturschutz (770) 21'391.60 550.00 29'000 30'879.80\nNettoergebnis 20'841.60 29'000 30'879.80\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 11'710.60 24'000 21'390.80\n3650 Jahresbeiträge 9'681.00 5'000 9'489.00\n4601 Übrige Bundesbeiträge 550.00\n\n3578 Energiestadt (090 / 780 / 860) 31'155.70 45'000 22'046.30\nNettoergebnis 31'155.70 45'000 22'046.30\n\n3119 Anschaffung Solaranlage 15'983.00 15'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'172.70 30'000 22'046.30\n\n3579 Steuergruppe Opfikerpark (020) 25'013.20 30'000 35'183.90\nNettoergebnis 25'013.20 30'000 35'183.90\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 25'013.20 30'000 35'183.90\n\n3580 Landwirtschaft (800) 1'000 500 180.00\nNettoergebnis 500 180.00\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000\n4360 Rückerstattungen Dritter 500 180.00\n\n3581 Forstwesen (810-818) 74'401.80 97'650\nNettoergebnis 74'401.80 97'650\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 292.00 500\n3030 Sozialleistungen 21.80 50\n3050 Unfallversicherung 2.90\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.40\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 500\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'897.70 6'000\n3620 Beitrag Zweckverband 71'187.00 90'100\n13.02.2012 Seite 33\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n45 Sozialamt 42'200'352.53 27'886'528.29 40'021'180 24'769'100 39'228'090.26 24'902'786.09\nNettoergebnis 14'313'824.24 15'252'080 14'325'304.17\n\n4510 Vormundschaftswesen (100) 285'305.00 14'982.65 288'980 15'000 266'481.20 14'260.00\nNettoergebnis 270'322.35 273'980 252'221.20\n\n3000 Feste Entschädigungen 7'060.00 7'100 6'912.95\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 5'339.00 6'500 5'651.00\n3030 Sozialleistungen 730.95 1'000 644.00\n3050 Unfallversicherung 26.65 50 27.35\n3051 Zusatz Unfallversicherung 16.25 50 16.40\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 980 840.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 215.50 1'000 300.00\n3180 Vormundschaftsentschädigungen 29'568.45 35'000 10'638.45\n3184 Sachversicherungen 670.00 300 820.00\n3640 Amtsvormundschaftsbeiträge 241'678.20 237'000 240'631.05\n4310 Gebührenerträge 14'982.65 15'000 14'260.00\n\n4515 Krankheitsbekämpfung (450) 88'817.40 89'000 86'927.50\nNettoergebnis 88'817.40 89'000 86'927.50\n\n3640 Beiträge an Alkoholfürsorgestelle 88'817.40 88'000 85'927.50\n3650 Beiträge an private Institutionen 1'000 1'000.00\n\n4516 Integrationsprojekt (587) 131'012.00 65'000 61'778.00\nNettoergebnis 131'012.00 65'000 61'778.00\n\n3650 Beiträge Verein Plattform Glattal 131'012.00 65'000 61'778.00\n\n4520 Sozialversicherung (500) 41'352.20 33'000 39'615.20\nNettoergebnis 41'352.20 33'000 39'615.20\n\n4510 Entsch.Führung AHV-Zweigstelle 41'352.20 33'000 39'615.20\n\n4522 Krankenversicherung (520) 2'436'059.70 2'446'113.25 2'310'000 2'305'000 2'370'084.60 2'375'008.75\nNettoergebnis 10'053.55 5'000 4'924.15\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'101.25 5'000 4'088.80\n3650 KK-Prämien Unterstützungsfälle 2'429'958.45 2'305'000 2'365'995.80\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'446'113.25 2'305'000 2'375'008.75\n\n4525 Zusatzleistungen AHV/IV (520 + 530) 10'977'138.00 6'021'294.66 9'602'000 5'040'100 9'648'943.00 5'488'014.09\n13.02.2012 Seite 34\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 4'955'843.34 4'561'900 4'160'928.91\n\n3300 Abschreibungen 1'011.00 22'000\n3301 Erlasse 22'000\n3661 Ergänzungsleist. zur AHV/IV 10'976'127.00 9'558'000 9'648'943.00\n4361 Rückerstattungen EL 213'391.00 245'000 559'619.00\n4369 Rückerstattungen abgeschr. Forderungen 1'100\n4610 Staatsbeiträge 5'807'903.66 4'794'000 4'928'395.09\n\n4530 Jugendschutz / Alim. / KKBB  (540 / 589) 2'128'047.49 194'328.40 2'271'500 135'000 2'095'306.12 137'393.90\nNettoergebnis 1'933'719.09 2'136'500 1'957'912.22\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000 3'361.50\n3191 Mitgliederbeiträge 500 300.00\n3620 Beitrag an Jugendsekretariat 517'965.80 554'000 573'074.65\n3650 Beiträge an private Institutionen 781'076.29 846'000 711'453.27\n3660 Beiträge an Private 828'005.40 870'000 807'116.70\n4360 Rückerstattungen Dritter 194'328.40 135'000 137'393.90\n\n4535 Invalidität (550) 56'438.00 66'500 55'502.00\nNettoergebnis 56'438.00 66'500 55'502.00\n\n3191 Mitgliederbeiträge 250.00\n3650 Beiträge an private Institutionen 56'438.00 66'500 55'252.00\n\n4545 Alterszentrum Gibeleich (570) 9'828'958.98 11'020'613.10 9'654'900 9'747'000 9'382'366.34 9'471'394.14\nNettoergebnis 1'191'654.12 92'100 89'027.80\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 146.00 2'000 1'176.00\n3010 Besoldungen 5'743'114.85 5'610'900 5'532'491.65\n3012 Zulagen 270'281.60 303'200 273'491.60\n3030 Sozialleistungen 447'443.30 430'200 416'613.85\n3040 Personalversicherungsbeiträge 450'409.05 447'700 454'756.45\n3050 Unfallversicherung 67'697.75 66'800 65'178.05\n3080 Aushilfsentschädigungen 47'782.85 55'800 30'196.15\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 100'666.55 112'500 85'220.00\n3100 Büromaterialien 15'697.45 19'000 14'765.45\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 2'504.35 4'500 4'682.05\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 115'259.08 119'300 101'573.65\n3120 Heizmaterialien 64'760.75 85'000 66'395.75\n3122 Stromankauf 108'533.70 100'000 116'790.55\n3126 Wasserankauf 40'104.00 40'000 38'407.25\n13.02.2012 Seite 35\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 122'856.30 125'000 119'418.95\n3131 Lebensmittel und Getränke 621'262.15 598'500 558'166.50\n3132 Medizinisches Verbrauchsmaterial 87'935.36 82'500 84'526.90\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 195'893.25 208'600 193'847.05\n3151 Unterhalt EDV 6'779.50 10'000 7'512.55\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen -1'890.75 8'000 10'574.75\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 30'944.75 36'000 36'267.10\n3160 Mieten und Benützungskosten 119'654.00 116'000 113'160.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 895.30 2'800 838.70\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'059'571.85 939'800 961'601.65\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 37'585.77 50'000 36'081.06\n3184 Sachversicherungen 14'756.40 19'100 14'760.25\n3187 Steuern und Abgaben 14'764.25 15'000 12'397.35\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 18'450.05 18'000 19'129.60\n3191 Mitgliederbeiträge 10'997.20 9'700 9'855.10\n3211 Kapitalzinsen- u. Bankspesen 601.97 1'000 553.98\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 13'500.35 18'000 1'936.40\n4200 Kontokorrentzinsen 1'529.85 1'053.49\n4270 Mieterträge 559'854.95 533'000 540'033.15\n4320 Pensionsgelder, Pflegetaxen 7'261'899.75 7'240'200 6'858'391.80\n4350 Einnahmen Restaurant 990'451.35 908'300 926'826.85\n4351 Verkaufserlöse 952'394.00 860'000 881'744.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 315'844.55 204'000 255'286.15\n4490 Anteil CO2-Abgabe 3'611.30 6'893.70\n4612 Übrige Staatsbeiträge 1'336.00 1'500 1'165.00\n4620 Beiträge von Gemeinden 933'691.35\n\n4550 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe (580) 13'775'454.99 7'882'666.23 13'160'000 7'244'000 12'897'266.74 7'091'028.36\nNettoergebnis 5'892'788.76 5'916'000 5'806'238.38\n\n3662 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe 13'127'878.24 12'620'000 12'303'844.99\n3664 Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew. 647'576.75 540'000 593'421.75\n4362 Rückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe 6'931'611.48 6'394'000 6'244'172.61\n4364 Rückerstattung für Asylbewerber 647'576.75 540'000 593'421.75\n4611 Staatsbeiträge 303'478.00 310'000 253'434.00\n\n4555 Freiw. wirtschaftliche Hilfe (581) 42'968.90 17'000 26'913.20\nNettoergebnis 42'968.90 17'000 26'913.20\n\n3663 Freiw. wirtschaftliche Hilfe 42'968.90 17'000 26'913.20\n13.02.2012 Seite 36\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4560 Arbeitslosenhilfe (582) 137'500.00 250'000 170'000.00\nNettoergebnis 137'500.00 250'000 170'000.00\n\n3660 Arbeitslosenhilfe 137'500.00 250'000 170'000.00\n\n4562 Asylbewerber (588) 38'104.10 158'151.55 204'900 80'000 98'860.40 78'756.00\nNettoergebnis 120'047.45 124'900 20'104.40\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 27'663.55 83'600 82'742.40\n3012 Zulagen 4'610.55 4'600\n3030 Sozialleistungen 2'412.70 6'400 6'024.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 3'052.00 9'300 9'157.20\n3050 Unfallversicherung 323.05 900 828.10\n3051 Zusatz Unfallversicherung 42.25 100 108.55\n3660 Arbeitseinsätze 100'000\n4510 Rückerstattungen des Kantons 158'151.55 80'000 78'756.00\n\n4565 Soziale Wohlfahrt übriges (589) 2'274'547.97 107'026.25 2'041'400 170'000 2'067'661.16 207'315.65\nNettoergebnis 2'167'521.72 1'871'400 1'860'345.51\n\n3000 Feste Entschädigungen 9'140.00 9'100 9'140.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 4'870.00 10'000 6'802.15\n3010 Besoldungen 410'065.10 390'100 481'457.50\n3011 Teilzeitbeschäftigte 1'013'761.80 890'900 813'207.20\n3030 Sozialleistungen 107'493.10 94'500 93'995.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 137'101.20 120'400 122'514.20\n3050 Unfallversicherung 14'097.75 12'700 12'750.65\n3051 Zusatz Unfallversicherung 1'934.50 1'700 1'743.60\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 24'313.10 32'500 35'478.45\n3100 Büromaterialien 397.15 500 34.15\n3101 Drucksachen, Publikationen 848.85 1'000 525.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 244.60 1'500 697.70\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 517.30 2'000\n3111 Anschaffungen EDV 3'000\n3140 Unterhalt Notwohnungen 1'184.35 1'000 347.55\n3151 Unterhalt EDV 33'894.85 30'000 30'618.40\n3153 Unterh. Räumlichkeitseinricht. Notw. 2'626.05 3'000 1'265.10\n3160 Mieten und Benützungskosten 129'130.70 206'800 219'102.90\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'622.10 2'100 2'035.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 139'075.90 120'000 81'390.95\n13.02.2012 Seite 37\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 2'262.50 3'000 3'200.65\n3184 Sachversicherungen 7'070.00 8'500 6'420.00\n3191 Mitgliederbeiträge 3'119.30 3'000 2'663.00\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 91'365.42 17'527.96\n3650 Beiträge an private Institutionen 9'331.15 22'600 13'790.90\n3660 Beiträge an Private, diverse 129'081.20 71'500 110'950.95\n4360 Rückerstattungen Dritter 107'026.25 170'000 207'315.65\n\n13.02.2012 Seite 38\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n50 Schule 25'668'907.06 2'033'864.80 24'547'960 1'849'300 24'671'861.74 1'770'483.27\nNettoergebnis 23'635'042.26 22'698'660 22'901'378.47\n\n5013 PS Lättenwiesen Quims (210) 87'316.60 87'316.60 79'600 79'600 77'511.47 77'511.47\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 56'717.70 54'900 41'690.25\n3030 Sozialleistungen 2'617.00 2'400 1'134.40\n3050 Unfallversicherung 208.95 350 54.90\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 48.75 15.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'621.60 5'500 3'506.00\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 12'633.15 10'000 28'255.67\n3180 Dienstleistungen Dritter 9'469.45 6'450 2'855.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 87'316.60 79'600 77'511.47\n\n5014 PS Lättenwiesen (200/210/218/220/460) 6'878'774.05 65'223.00 6'781'800 59'100 6'375'212.43 62'780.45\nNettoergebnis 6'813'551.05 6'722'700 6'312'431.98\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 923'791.20 839'100 730'877.20\n3022 Zulagen Lehrkräfte 4'761.90 11'500 2'819.80\n3030 Sozialleistungen 70'760.20 64'300 56'109.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 70'183.30 58'000 60'968.30\n3050 Unfallversicherung 25'600.60 26'000 23'395.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 6'816.80 7'000 6'169.10\n3081 Vikariate 61'459.65 55'000 43'431.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 35'575.75 41'900 46'418.70\n3101 Drucksachen, Publikationen 122.95 100 119.60\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 4'864.47 4'000 3'461.20\n3106 Lehrmittel 85'283.98 89'750 72'088.64\n3107 Schulmaterialien 129'247.80 116'800 106'856.99\n3116 Anschaffung für Schulunterricht 21'769.95 22'350 14'539.85\n3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar 71'474.35 60'250 138'176.60\n3122 Stromankauf 42'413.05 48'000 48'845.00\n3126 Wasserankauf 15'603.85 18'000 17'010.95\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 3'798.40 4'300 2'629.20\n3155 Unterhalt Kopierapparate 32'297.50 32'000 29'928.05\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 7'410.70 16'750 10'975.65\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 6'026.25 5'400 5'452.60\n3160 Miete und Benützungskosten 28'513.10 28'000 29'104.75\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 434.90 500\n13.02.2012 Seite 39\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 78'624.85 75'800 84'658.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 49'390.50 57'350 55'249.60\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 6'291.85 8'500 7'835.05\n3186 Anlässe, Empfänge 15'367.25 19'750 16'676.40\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'424.30 6'000 11'436.10\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3510 Entschädigung an den Kanton 3'991'203.85 3'901'400 3'768'242.85\n3910 Gegenverrechnung (6100/3/4/6/7) 1'083'260.80 1'163'700 981'736.55\n4330 Schul- und Kursgelder 7'580.00 5'600 6'245.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 35'601.00 31'500 33'795.45\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'042.00 4'000 4'740.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 18'000.00 18'000 18'000.00\n\n5017 PS Mettlen Quims (210) 65'845.00 65'845.00 56'800 56'800 70'490.05 70'490.05\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 16'409.85 16'000 19'316.00\n3030 Sozialleistungen 597.70 300 1'530.20\n3050 Unfallversicherung 17.25 40 48.00\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 10.05 16.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 8'147.80 10'000 22'873.90\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 2'153.45 7'660 9'517.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 38'508.90 22'800 17'187.45\n4612 Übrige Staatsbeiträge 65'845.00 56'800 70'490.05\n\n5018 PS Mettlen (200/210/218/220/460) 5'847'252.44 57'242.70 5'794'960 56'100 5'716'235.78 52'504.30\nNettoergebnis 5'790'009.74 5'738'860 5'663'731.48\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 804'120.20 719'100 607'869.35\n3022 Zulagen Lehrkräfte 4'626.90 4'500 5'321.45\n3030 Sozialleistungen 61'821.35 54'800 43'831.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 57'828.40 50'000 47'360.95\n3050 Unfallversicherung 22'650.55 22'500 21'288.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 5'927.20 5'700 5'383.75\n3081 Vikariate 29'373.05 55'000 42'006.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 34'872.88 42'200 49'909.05\n3101 Drucksachen, Publikationen 61.50 100 55.30\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 4'090.45 4'700 5'127.55\n3106 Lehrmittel 71'005.73 81'600 76'908.18\n3107 Schulmaterialien 105'825.50 118'700 116'773.45\n3116 Anschaffungen für Schulunterricht 29'372.80 27'150 21'325.70\n13.02.2012 Seite 40\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3117 Ansch. Schuleinrichtungen/Mobiliar 74'051.25 77'500 95'866.90\n3122 Stromankauf 50'968.70 45'000 51'918.60\n3126 Wasserankauf 28'256.05 30'000 30'415.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'931.90 3'900 1'871.20\n3155 Unterhalt Kopierapparate 23'487.85 30'000 28'312.25\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 12'629.30 14'300 11'246.75\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 6'211.25 5'300 4'219.75\n3160 Miete und Benützungskosten 116'285.20 119'000 117'705.95\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 500 12.40\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 91'845.08 76'300 89'729.85\n3180 Dienstleistungen Dritter 56'405.70 57'350 64'582.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 6'247.35 8'500 8'653.35\n3186 Anlässe, Empfänge 9'836.95 13'250 13'430.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 6'491.20 6'000 6'418.35\n3190 Allgemeiner Sachaufwand 300\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 150.00\n3510 Entschädigung an den Kanton 3'386'691.55 3'334'100 3'428'887.05\n3910 Gegenverrechnung (6101/2/8/9) 744'336.60 787'610 719'653.80\n4330 Schul- und Kursgelder 7'680.00 5'600 6'330.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 35'020.70 36'000 30'924.30\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'042.00 4'000 4'750.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 10'500.00 10'500 10'500.00\n\n5019 OS Halden Quims (211) 40'444.80 40'444.80 46'000 46'000 43'480.75 43'480.75\n3021 Teilzeitbesch. Lehrkräfte 13'500.00 17'280 19'005.00\n3030 Sozialleistungen 155.65 400 510.00\n3050 Unfallversicherung 9.90 50 18.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 1.90 2.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 22.20 53.00\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 4'168.25 1'970 104.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 22'586.90 26'300 23'787.50\n4612 Übrige Staatsbeiträge 40'444.80 46'000 43'480.75\n\n5020 OS Halden (211/220/460) 5'426'584.10 91'627.40 5'229'500 85'800 5'050'402.37 76'199.90\nNettoergebnis 5'334'956.70 5'143'700 4'974'202.47\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte 726'278.70 604'900 617'895.95\n3030 Sozialleistungen 56'452.85 47'000 47'128.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 49'325.95 48'000 47'236.50\n13.02.2012 Seite 41\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050 Unfallversicherung 18'800.55 20'000 19'414.10\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 5'221.85 5'200 5'123.75\n3081 Vikariate 56'625.15 40'000 34'765.75\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 34'953.65 39'000 32'966.50\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'763.65 2'000 1'054.90\n3102 Lehrer- und Schülerbibliothek 10'216.10 10'500 9'123.80\n3106 Lehrmittel (nur Schulen) 66'345.05 68'500 61'196.77\n3107 Schulmaterialien 139'609.70 156'350 142'048.05\n3116 Anschaffungen für Schulunterricht 43'198.45 44'950 37'365.50\n3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar 44'790.20 72'850 37'343.45\n3122 Stromankauf 40'998.05 42'000 44'082.80\n3126 Wasserankauf 13'395.65 20'000 17'996.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'488.30 2'900 1'262.80\n3155 Kopierapparat Wartungsgebühr 24'222.85 26'000 28'220.25\n3156 Unterhalt Schulunterrichtsgeräte 17'180.30 16'300 11'757.60\n3157 Unterhalt Schulmobiliar, Einrichtung 3'969.35 6'500 4'611.25\n3160 Miete und Benützungsgebühren 7'413.50 10'000 9'122.45\n3171 Auslagen Schulreisen und Lager 118'072.65 111'300 105'800.50\n3180 Dienstleistungen Dritter 111'998.70 119'700 129'200.45\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'281.80 4'400 4'291.10\n3186 Anlässe 10'224.65 14'200 7'019.90\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 5'012.35 5'200 4'121.75\n3192 Laufende Projekte 15'182.20 18'000 8'918.70\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 60.00\n3510 Entschädigung an den Kanton 3'080'903.10 3'035'500 3'003'013.65\n3650 Schulgelder Heime, Privatschulen 85'345.35 55'200 42'158.60\n3910 Gegenverrechnung (6105) 634'313.45 583'050 536'100.90\n4330 Schul- und Kursgelder 11'012.00 7'300 7'841.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 66'072.40 64'000 53'123.90\n4612 Übrige Staatsbeiträge 4'043.00 4'000 4'735.00\n4980 Pauschalverrechnungen Vereine 10'500.00 10'500 10'500.00\n\n5025 Musikschule (214) 923'927.95 257'180.35 931'450 288'200 899'730.90 265'660.05\nNettoergebnis 666'747.60 643'250 634'070.85\n\n3000 Feste Entschädigungen 750.00 750 750.00\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 927.20 800\n3021 Löhne 732'611.80 736'800 718'092.40\n3022 Zulagen Lehrkräfte 4'838.40 5'500 6'381.35\n13.02.2012 Seite 42\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3030 Sozialleistungen 55'169.40 54'200 53'144.10\n3040 Personalversicherungsbeiträge 53'752.85 52'000 51'037.75\n3050 Unfallversicherung 6'796.00 6'500 6'719.80\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 991.20 950 970.65\n3081 Vikariate 11'741.10 10'000 9'604.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'455.10 6'200 4'096.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'082.25 2'900 2'194.30\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 419.30 350 103.05\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 1'060.80 3'000 1'035.75\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 500\n3107 Schulmaterialien 1'966.60 2'700 1'039.65\n3116 Anschaff. Schulunterrichtsmaterial 121.95 2'000\n3117 Anschaff. Schuleinrichtung/Mobiliar 629.00 1'300 5'093.45\n3157 Unterhalt Einrichtung und Mobiliar 3'369.55 4'300 2'896.85\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 6'899.65 7'000 7'571.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'878.90 2'600 2'853.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 540.00 1'300 1'300.00\n3191 Mitgliederbeiträge 2'966.50 2'600 2'704.50\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 760.40 1'000 742.50\n3900 Anteil Personalaufwand 24'800.00 24'800\n3980 Pauschalverrechnungen 1'400.00 1'400 21'400.00\n4330 Schul- und Kursgelder 214'261.90 240'000 220'636.55\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'514.45 4'000 794.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 41'404.00 44'200 44'229.50\n\n5045 Schulische Beratungsstellen (218) 528'012.90 120'904.70 505'950 95'000 518'512.84 103'655.20\nNettoergebnis 407'108.20 410'950 414'857.64\n\n3020 Besoldungen 395'911.70 378'100 374'362.95\n3030 Sozialleistungen 31'063.80 27'500 28'970.60\n3040 Personalversicherungsbeiträge 39'022.80 40'600 38'959.40\n3050 Unfallversicherung 3'954.40 3'800 3'896.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 530.30 500 521.80\n3080 Aushilfsentschädigungen 8'328.65 10'000 13'227.50\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 11'104.30 11'000 9'550.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 8.90 500\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 559.60 500 473.15\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 5'863.15 3'000 3'102.15\n3107 Schul- und Testmaterial 5'791.50 5'000 5'020.44\n13.02.2012 Seite 43\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3116 Anschaffung Geräte, Apparate 1'385.30 2'000 407.80\n3117 Anschaffung Einrichtung & Mobiliar 5'642.75 500 28.80\n3157 Unterh. Einrichtungen und Mobiliar 493.85 500 1'342.50\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 18'693.95\n3170 Spesen 414.30 200 293.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 13'571.55 16'000 15'034.00\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 3'165.05 4'500 3'816.90\n3191 Mitgliederbeiträge 1'201.00 1'750 810.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 12'126.70 292.20\n4612 Staatsbeiträge 108'778.00 95'000 103'363.00\n\n5050 Schulverwaltung (217/219) 935'591.00 51'220.10 909'000 49'000 1'064'491.80 21'655.45\nNettoergebnis 884'370.90 860'000 1'042'836.35\n\n3000 Feste Entschädigungen 177'433.15 180'000 201'217.90\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 32'353.00 36'000 81'987.15\n3010 Besoldungen 306'769.15 319'000 271'571.70\n3011 Teilzeitbeschäftigte 116'714.00 116'300 165'711.50\n3030 Sozialleistungen 46'981.65 46'300 51'634.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 44'242.90 47'200 46'382.65\n3050 Unfallversicherung 4'949.95 5'000 5'557.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 768.50 700 860.45\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 28'765.85 31'800 38'200.00\n3100 Büromaterialien 67.20 500 266.35\n3101 Drucksachen, Publikationen 1'245.80 1'500 3'335.70\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'941.30 2'000 2'729.15\n3110 Ansch. Büromobiliar, -maschinen 6'329.55 8'000 3'665.50\n3112 Anschaffung Maschinen, Geräte 3'046.20\n3119 Übrige Anschaffungen 5'343.05\n3122 Stromankauf Schulzentrum 35'905.85 30'000 8'314.10\n3126 Wasserankauf Schulzentrum 2'493.95 6'000 556.20\n3130 Verbrauchsmaterial 3'087.65 3'000 2'949.10\n3151 Unterhalt Software 13'104.35 9'000 13'086.40\n3155 Wartungsgebühren Kopierapparat 8'423.90 8'000 8'518.90\n3160 Mieten und Benützungsgebühren 62'259.55\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 7'001.75 4'000 7'254.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 62'577.30 16'900 54'663.10\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 18'426.20 24'500 22'347.80\n3184 Sachversicherungen 5'950.00 6'300 5'836.00\n13.02.2012 Seite 44\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren Schulzentrum 3'177.00 5'000 1'027.30\n3191 Mitgliederbeiträge 1'538.00 2'000 1'513.00\n4310 Gebührenerträge 790.00 2'000 1'080.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'430.10 1'000 575.45\n4900 Aufteilung Personalaufwand 46'000.00 46'000\n4980 Pauschalverrechnungen, Verw. MS 20'000.00\n\n5054 Sprachheilkindergarten (220) 163'237.55 116'025.75\nNettoergebnis 47'211.80\n\n3020 Besoldungen 51'092.45\n3021 Teilzeitbeschäftigte 34'707.60\n3030 Sozialleistungen 8'798.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 8'858.75\n3050 Unfallversicherung 1'047.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 140.40\n3081 Vikariate 27'557.05\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 680.00\n3107 Schulmaterialien 1'342.90\n3157 Unterhalt Schuleinricht. & Mobiliar 132.30\n3171 Ausflüge und Veranstaltungen 268.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 27'916.85\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 694.05\n4360 Rückerstattungen Dritter 91'024.80\n4612 Staatsbeiträge 25'000.95\n\n5056 Legasthenie-Therapie (220) 164'362.50\nNettoergebnis 164'362.50\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 137'581.65\n3030 Sozialleistungen 9'328.15\n3040 Personalversicherungsbeiträge 14'766.85\n3050 Unfallversicherung 1'515.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 180.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 990.00\n\n5057 Logopädischer Dienst (220) 454'383.46 18'699.15 398'750 358'734.49 21'189.10\nNettoergebnis 435'684.31 398'750 337'545.39\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 384'654.60 335'500 305'945.90\n3030 Sozialleistungen 28'755.50 24'400 22'273.70\n13.02.2012 Seite 45\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040 Personalversicherungsbeiträge 27'118.20 27'500 23'088.00\n3050 Unfallversicherung 3'739.95 3'400 2'864.65\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 489.15 400 374.80\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 5'737.00 2'600 1'823.80\n3106 Lehrmittel (nur Schule) 291.16\n3107 Schulmaterialien/Testmaterial 3'889.06 4'950 2'072.48\n4360 Rückerstattungen Dritter 18'699.15 21'189.10\n\n5058 Psychomotorische Therapie (220) 189'708.00 17'519.95 174'450 170'189.70\nNettoergebnis 172'188.05 174'450 170'189.70\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 157'827.90 140'900 140'391.80\n3022 Zulagen Lehrkräfte 2'600\n3030 Sozialleistungen 11'798.45 10'300 10'220.80\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'257.40 15'700 15'016.80\n3050 Unfallversicherung 1'579.85 1'400 1'405.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 206.75 200 183.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'230.00 1'600 1'240.00\n3107 Schulmaterialien 807.65 1'750 736.30\n3117 Ansch. Schuleinricht. & Mobiliar 994.90\n4360 Rückerstattungen Dritter 17'519.95\n\n5070 Bildungswesen übriges (290) 41'589.60 3'297.00 41'400 2'100 40'594.65 2'704.00\nNettoergebnis 38'292.60 39'300 37'890.65\n\n3021 Teilzeitbeschäftigte 5'264.40 5'000 4'119.00\n3030 Sozialleistungen 310.15 400 250.90\n3050 Unfallversicherung 8.15 6.40\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 6.90 5.40\n3101 Drucksachen, Publikationen 36'000.00 36'000 36'000.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 212.95\n4330 Schul- und Kursgelder 2'798.00 1'000 720.00\n4601 Bundesbeiträge 121.00 500 850.00\n4612 Staatsbeiträge 378.00 600 1'134.00\n\n5076 Schulzahnklinik (460) 498'351.76 386'410.10 514'550 413'000 513'900.56 421'113.80\nNettoergebnis 111'941.66 101'550 92'786.76\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 249'343.80 253'500 246'751.75\n3012 Zulagen 3'299.40\n3030 Sozialleistungen 24'389.65 25'400 24'644.75\n13.02.2012 Seite 46\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'008.30 25'300 25'583.95\n3050 Unfallversicherung 2'674.60 2'800 2'567.65\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 461.95 400 443.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 3'698.15 5'800 4'177.25\n3100 Büromaterialien 536.05 400 556.65\n3101 Drucksachen, Publikationen 2'534.35 2'900 645.60\n3117 Ansch. Büromobiliar/-maschinen 378.15 1'000 10'120.00\n3132 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 33'066.96 45'000 41'300.61\n3154 Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar 15'139.25 8'600 10'107.65\n3157 Unterh. Büromobiliar/-maschinen 2'369.40 2'500 2'070.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 130'958.35 136'300 141'348.70\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 483.90 1'300 1'217.40\n3191 Mitgliederbeiträge 1'350.00 1'350 1'350.00\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 2'659.50 2'000 1'015.35\n4343 Dienstleistungsentschädigungen 385'233.80 412'500 414'322.50\n4351 Verkaufserlöse Zahnpflegematerial 200 150.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'176.30 300 6'641.30\n\n5080 Horte Mettlen u. Lättenwiesen (213) 430'620.90 107'122.75\nNettoergebnis 323'498.15\n\n3010 Besoldungen 125'865.60\n3011 Teilzeitbeschäftigte 79'153.45\n3012 Zulagen ohne Lehrkräfte 1'789.75\n3030 Sozialleistungen 20'417.55\n3040 Personalversicherungsbeiträge 29'879.75\n3050 Unfallversicherung 2'624.50\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 378.90\n3080 Aushilfsentschädigungen 88'668.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 51.60\n3100 Büromaterialien 922.05\n3102 Zeitschriften, Literatur 167.05\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 2'268.05\n3112 Anschaffung Maschinen, Apparate 4'347.65\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 353.45\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'348.05\n3131 Lebensmittel und Getränke 29'927.20\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 67.80\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 167.00\n13.02.2012 Seite 47\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3160 Jahresmiete Hort Oberhausen 37'721.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 3'190.00\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 1'311.70\n4360 Rückerstattungen Dritter 107'122.75\n\n5084 Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen (213) 534'059.20 295'410.10 455'350 238'000 204'996.00 96'496.70\nNettoergebnis 238'649.10 217'350 108'499.30\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 334'284.05 270'000 127'457.15\n3030 Sozialleistungen 24'996.65 21'000 9'359.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 28'000.40 27'000 8'880.20\n3050 Unfallversicherung 3'163.85 2'500 1'152.85\n3051 Zusatz Unfallversicherung 437.60 350 166.85\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'240.85 2'000 758.70\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 6'623.20 7'200 4'201.20\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 13'281.40 4'100 6'989.35\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 2'579.15 1'700 2'956.00\n3131 Lebensmittel und Getränke 4'667.85 3'000 2'113.50\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 407.50 1'000 1'204.85\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 53.00 400\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 3'645.90 3'600 1'237.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 99'498.80 100'000 38'518.90\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500.00 900\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 79.00\n3900 Anteil Personalaufwand 10'600.00 10'600\n4360 Rückerstattungen Dritter 257'237.30 238'000 96'496.70\n4601 Übrige Bundesbeiträge 38'172.80\n\n5088 Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen (213) 398'794.10 169'280.20 395'400 262'000 143'690.25 69'638.20\nNettoergebnis 229'513.90 133'400 74'052.05\n\n3010 Besoldungen 3'683.35 3'700\n3011 Teilzeitbeschäftigte 247'164.15 245'000 104'725.25\n3030 Sozialleistungen 19'195.60 18'000 7'713.45\n3040 Personalversicherungsbeiträge 11'232.80 16'000 5'323.40\n3050 Unfallversicherung 2'325.65 2'400 795.55\n3051 Zusatz Unfallversicherung 336.00 300 139.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'990.10 3'800 788.70\n3107 Spielzeuge, Unterhaltungsmaterial 3'386.20 3'650 1'146.25\n3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar 2'630.90 9'250\n13.02.2012 Seite 48\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 5'515.10 3'200 2'255.55\n3131 Lebensmittel und Getränke 68'164.60 56'000 13'810.50\n3152 Unterhalt Maschinen, Apparate 2'060.30 1'600 607.50\n3157 Unterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen 310.00 400 220.00\n3160 Mietkosten 10'000.00 10'000 2'500.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 5'965.50 5'900 2'430.00\n3171 Ausflüge, kulturelle Aufführungen 1'901.65 4'800 803.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 146.50 430.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 500.00 800\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 1'685.70\n3900 Anteil Personalaufwand 10'600.00 10'600\n4360 Rückerstattungen Dritter 150'180.20 262'000 69'638.20\n4601 Übrige Bundesbeiträge 19'100.00\n\n5090 Popcorn-lunch   (213) 29'096.80 33'352.45\nNettoergebnis 4'255.65\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 8'236.10\n3030 Sozialleistungen 514.55\n3050 Unfallversicherung 12.90\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 10.85\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 194.50\n3131 Lebensmittel und Getränke 16'077.90\n3160 Mieten und Benützungskosten 4'050.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 12'914.00\n4612 Übrige Staatsbeiträge 20'438.45\n\n5095 Sonderschulungen + Externe (211/218/220) 2'818'272.10 306'243.65 2'233'000 118'600 2'636'369.95 128'902.90\nNettoergebnis 2'512'028.45 2'114'400 2'507'467.05\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 75'987.65 129.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 3'800.00 9'910.00\n3520 Schulgelder, Gemeinden 408'614.00 380'000 590'798.70\n3640 Schulgelder, Sonderschule gemischt. 410'578.45 490'000 522'098.95\n3650 Schulgelder, Heime + Privatschulen 1'919'292.00 1'363'000 1'513'433.30\n4360 Rückerstattungen Dritter 249'214.15 80'600 87'351.90\n4612 Übrige Staatsbeiträge 57'029.50 38'000 41'551.00\n\n13.02.2012 Seite 49\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n55 Übrige Behörden und Amtsstellen 863'222.34 1'033'540.65 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 170'318.31 79'100 208'934.01\n\n5510 Stadtammann u. Betreibungsamt (100) 863'222.34 1'033'540.65 826'900 906'000 794'888.90 1'003'822.91\nNettoergebnis 170'318.31 79'100 208'934.01\n\n3010 Besoldungen 380'927.05 339'800 350'555.80\n3011 Teilzeitbeschäftigte 207'219.20 228'100 177'144.10\n3030 Sozialleistungen 44'006.55 41'100 38'017.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 46'912.55 44'800 39'204.85\n3050 Unfallversicherung 5'533.40 5'400 4'991.45\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 821.70 800 742.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 15'094.60 18'000 27'495.45\n3100 Büromaterialien 657.10 500 803.00\n3101 Drucksachen, Publikationen 3'527.70 5'000 5'010.65\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'372.65 1'400 703.70\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 375.60 500 487.10\n3122 Stromankauf 1'960.65 1'800 1'903.35\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 423.90 1'000 3'145.10\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 7'679.85 8'000 16'633.90\n3160 Mieten und Benützungskosten 58'848.90 58'000 58'417.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'282.50 1'700 730.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 18'911.55\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 66'451.05 70'500 68'542.85\n3183 Kapitalverwaltungskosten 975.84\n3191 Mitgliederbeiträge 240.00 500 360.00\n4200 Kontokorrentzinsen 648.00\n4310 Gebührenerträge 1'006'768.20 900'000 983'218.01\n4360 Rückerstattungen Dritter 26'124.45 6'000 20'604.90\n\n13.02.2012 Seite 50\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n60 Finanzabteilung - Steueramt 2'151'733.04 64'944'713.95 1'813'300 70'128'400 1'991'624.87 78'041'942.50\nNettoergebnis 62'792'980.91 68'315'100 76'050'317.63\n\n6010 Steuerverwaltung (020) 897'801.95 17'323.55 807'000 10'000 825'592.70 8'351.50\nNettoergebnis 880'478.40 797'000 817'241.20\n\n3010 Besoldungen 556'366.10 529'000 524'708.75\n3011 Teilzeitbeschäftigte 38'901.00 43'400 43'428.40\n3012 Zulagen 4'621.20\n3030 Sozialleistungen 43'838.95 41'400 41'545.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 52'916.25 54'900 42'829.20\n3050 Unfallversicherung 5'752.60 5'500 5'524.15\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 793.65 800 803.20\n3080 Aushilfsentschädigungen 7'461.55\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 11'832.45 7'000 9'538.35\n3101 Drucksachen, Publikationen 225.40 500 1'713.80\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'145.20 1'000 893.00\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 79.25 100 47.00\n3110 Ansch. Büromobiliar,-Maschinen 300\n3151 Unterhalt EDV 1'040.00 2'000 1'160.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 405.80 700 188.20\n3180 Dienstleistungen Dritter 183'295.30 120'000 140'010.55\n3191 Mitgliederbeiträge 490.00 400 350.00\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 720.00 770.00\n4310 Gebührenerträge 5'480.00 10'000 7'440.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 11'843.55 911.50\n\n6020 Gemeindesteuern (900) 1'253'931.09 64'927'390.40 1'006'300 70'118'400 1'166'032.17 78'033'591.00\nNettoergebnis 63'673'459.31 69'112'100 76'867'558.83\n\n3298 Zinsausgaben 403'312.05 320'000 380'933.25\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 513'459.01 450'000 438'406.67\n3510 Bezugskosten Quellensteuern/STAUS 301'729.58 200'000 318'451.05\n3515 Kantonsanteil Hundeabgaben 14'790.00 11'400 12'720.00\n3900 Anteil Personalaufwand Hundeabgaben 3411 14'900.00 14'900\n3980 Pauschalverr. Hundesteuer an 3575 5'740.45 10'000 15'521.20\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 43'074'305.50 45'300'000 47'842'332.05\n4002 Ordentl. Steuern aus früheren Jahren 2'742'001.50 10'000'000 14'153'610.95\n4003 Personalsteuern 334'346.70 360'000 323'775.15\n13.02.2012 Seite 51\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4004 Quellensteuern 7'228'344.05 3'200'000 4'060'904.65\n4006 Aktive Steuerausscheidungen 8'767'067.95 5'500'000 610'403.15\n4007 Passive Steuerausscheidungen -1'284'297.20 -1'800'000 -1'425'255.70\n4008 Pauschale Steueranrechnung -60'293.45 -30'000 -19'169.65\n4009 Nachsteuern 987'186.15 50'000 85'661.05\n4030 Grundstückgewinnsteuern 1'253'842.70 6'000'000 10'827'089.05\n4061 Hundeabgaben 96'560.00 68'400 80'830.00\n4211 Verzugszinsen 937'025.80 720'000 640'219.35\n4510 Bezugsentschädigung Staatssteuern 674'657.00 600'000 670'178.00\n4520 Bezugsentschäd. Gemeindesteuern 176'643.70 150'000 183'012.95\n\n13.02.2012 Seite 52\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n61 Finanzabteilung - Liegenschaften 5'034'331.68 4'769'300.38 5'112'700 4'726'150 4'261'823.65 3'957'143.70\nNettoergebnis 265'031.30 386'550 304'679.95\n\n6100 Schulzentrum (217) 284'944.50 284'944.50 348'900 348'900 129'825.35 129'825.35\n3010 Besoldungen Hauswarte 17'061.85 16'800 8'957.90\n3030 Sozialleistungen 1'275.95 1'200 652.05\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'684.80 1'700 817.50\n3050 Unfallversicherung 170.95 150 89.60\n3051 Zusatz Unfallversicherung 22.10 50 11.65\n3080 Aushilfsentschädigungen 3'000\n3112 Anschaffung Maschinen + Geräte 480.00 6'000 460.00\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 263.50 4'000 5'619.40\n3120 Heizmaterialien 20'000\n3130 Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterial 6'000 2'343.50\n3142 Unterhalt Liegenschaft 98'349.60 86'000 25'202.15\n3152 Unterhalt Maschinen 7'000\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeuge 4'000\n3180 Dienstleistungen Dritter 146'799.00 161'000 69'339.40\n3184 Sachversicherungen 4'836.75 18'000 2'332.20\n3980 Pauschal Verrechnungen 14'000.00 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Tiefgarage 17'460.00 12'000 4'030.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 267'484.50 336'900 125'795.35\n\n6101 Primarschule Mettlen und Hort (217) 657'888.70 657'888.70 684'410 684'410 658'989.15 658'989.15\n3010 Besoldung Hauswarte 103'237.15 98'300 94'015.15\n3011 Teilzeitbeschäftigte 154'583.80 155'560 157'566.00\n3012 Zulagen 6'638.70 6'600 6'602.75\n3030 Sozialleistungen 19'987.60 19'100 18'821.30\n3040 Personalversicherungsbeiträge 16'227.60 15'700 17'071.55\n3050 Unfallversicherung 2'479.20 2'200 2'364.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 354.25 300 337.80\n3060 Dienstwohnung 3'600.00 3'600 3'600.00\n3080 Aushilfsentschädigungen 5'644.95 4'000 5'233.10\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 2'394.10 2'550 2'620.75\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 4'955.35 5'000 13'951.80\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 1'582.85 3'000 2'103.45\n3120 Heizmaterialien 100'419.65 105'000 97'575.45\n13.02.2012 Seite 53\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 10'500.00 7'000 13'655.55\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 178'919.20 190'000 169'265.45\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 1'000 1'677.90\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 1'000 64.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 15'174.00 28'000 21'283.30\n3184 Sachversicherungen 11'057.45 16'500 11'178.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 132.85\n3980 Pauschalverrechnungen 20'000.00 20'000 20'000.00\n4270 Ertrag Hauswartwohnung 15'865.95 19'600 16'132.75\n4360 Lohnausfallentschädigungen 180.00 4'420.95\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 627'842.75 650'810 624'435.45\n4980 Pauschalverrechnung Stadtbibliothek 1550 14'000.00 14'000 14'000.00\n\n6102 Kiga Mettlen (Dorfstrasse 10) (217) 35'926.10 35'926.10 41'100 41'100 29'881.85 29'881.85\n3011 Teilzeitbeschäftigte 15'686.45 15'800 15'639.65\n3012 Zulagen 1'303.30\n3030 Sozialleistungen 1'172.60 1'200 1'233.60\n3050 Unfallversicherung 157.25 150 169.70\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 20.75 50 22.45\n3080 Aushilfsentschädigungen 2'000\n3120 Heizmaterialien 5'964.85 6'000 5'535.95\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 12'540.20 15'500 5'593.20\n3184 Sachversicherungen 384.00 400 384.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 35'926.10 41'100 29'881.85\n\n6103 Primarschule Lättenwiesen (217) 789'149.35 789'149.35 780'770 780'770 859'410.55 859'410.55\n3010 Besoldung Hauswarte 68'966.10 68'000 74'943.90\n3011 Teilzeitbeschäftigte 162'921.15 174'000 138'830.30\n3012 Zulagen 6'900.00 6'900 9'115.45\n3030 Sozialleistungen 19'030.00 18'300 17'650.70\n3040 Personalversicherungsbeiträge 23'913.70 25'900 21'609.45\n3050 Unfallversicherung 2'358.70 2'300 2'167.25\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 334.40 300 318.05\n3060 Dienstwohnung 4'320.00 4'320 4'320.00\n3080 Aushilfsentschädigungen 17'579.15 6'000 19'095.00\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 673.50 2'550 1'593.50\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 2'935.55 4'000 11'364.60\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 13'431.15 13'000 779.00\n13.02.2012 Seite 54\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3120 Heizmaterialien 113'104.65 115'000 107'347.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 60'896.65 64'000 60'705.15\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 223'162.00 214'000 305'995.80\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 2'558.85 2'000 4'250.75\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 1'000 2'114.00\n3160 Miete Schulpavillon 11'298.00\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 24.00\n3180 Dienstleistungen Dritter 37'354.20 28'000 37'109.40\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 892.00 1'000 891.00\n3184 Sachversicherungen 13'240.85 16'200 13'887.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 576.75\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000.00 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Wohnungsmietzinsen 85'319.80 85'320 85'537.85\n4360 Rückerstattung Dritter 6'259.60\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 697'569.95 695'450 773'872.70\n\n6104 Kiga Lättenwiesen/Schuza/Hort (217) 28'348.30 28'348.30 33'700 33'700 19'751.10 19'751.10\n3011 Teilzeitbeschäftigte 13'301.60 13'400 13'261.95\n3030 Sozialleistungen 657.75 1'000 965.30\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'106.35 1'100 1'105.55\n3050 Unfallversicherung 88.15 150 132.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 11.60 50 17.55\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 2'853.85 6'000 -10'314.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 10'329.00 11'000 12'582.50\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 4'714.40\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 23'633.90 33'700 19'751.10\n\n6105 Oberstufe Halden (217) 663'071.95 663'071.95 601'650 601'650 554'896.25 554'896.25\n3010 Besoldung Hauswart 85'307.95 84'000 83'181.80\n3011 Teilzeitbeschäftigte 144'063.75 144'400 141'565.90\n3012 Zulagen 5'400.00 5'400 13'705.90\n3030 Sozialleistungen 17'768.50 17'200 17'582.90\n3040 Personalversicherungsbeiträge 15'562.20 15'500 15'314.40\n3050 Unfallversicherung 2'379.55 2'200 2'416.85\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 311.35 300 316.50\n3060 Dienstwohnung 3'600.00 3'600 3'600.00\n13.02.2012 Seite 55\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3080 Aushilfsentschädigungen 225.70 2'000 3'312.65\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 721.00 2'550 972.10\n3112 Anschaff. Fahrzeuge,Geräte,Maschinen 1'596.75 4'000 10'781.75\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 87.50 2'000 3'277.75\n3120 Heizmaterialien 91'905.90 90'000 85'831.45\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 12'575.85 10'000 17'483.15\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 224'154.65 161'000 103'770.70\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 999.15 1'000 2'782.35\n3157 Unterhalt Betriebsmobiliar und Werkzeug 1'917.75 2'000 1'985.10\n3180 Dienstleistungen Dritter 26'931.75 26'500 19'622.00\n3184 Sachversicherungen 13'429.80 14'000 13'393.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 132.85\n3980 Pauschalverrechnungen 14'000.00 14'000 14'000.00\n4270 Ertrag Hauswartwohnung 18'758.50 18'600 18'795.35\n4360 Rückerstattungen Dritter 10'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5020) 634'313.45 583'050 536'100.90\n\n6106 Kiga Halden (217) 57'565.75 57'565.75 58'250 58'250 32'600.05 32'600.05\n3011 Teilzeitbeschäftigte 22'774.70 22'900 23'207.00\n3012 Zulagen 724.10\n3030 Sozialleistungen 1'702.30 1'700 1'742.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'830.00 1'900 1'700.10\n3050 Unfallversicherung 227.55 200 239.75\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 29.90 50 31.15\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'000\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 30'673.30 30'000 4'627.00\n3184 Sachversicherungen 328.00 500 328.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 57'565.75 58'250 32'600.05\n\n6107 Kiga Blumenstrasse 10 (217) 40'043.45 40'043.45 39'400 39'400 29'717.35 29'717.35\n3011 Teilzeitbeschäftigte 13'007.80 13'100 12'968.80\n3030 Sozialleistungen 1'307.70 1'000 1'063.35\n3040 Personalversicherungsbeiträge 606.05 600 172.80\n3050 Unfallversicherung 146.75 150 146.35\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 19.15 50 19.05\n3080 Aushilfsentschädigungen 4'493.10 1'000 1'633.25\n3120 Heizmaterialien 8'400.50 6'000 5'157.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'000\n13.02.2012 Seite 56\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 5'656.00 9'000 2'149.60\n3152 Unterhalt Fahrzeuge,Geräte, Maschinen 1'000\n3184 Sachversicherungen 406.40 500 406.40\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000.00 6'000 6'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'036.75\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5014) 37'006.70 39'400 29'717.35\n\n6108 Kiga Dorfstrasse 27 (217) 24'730.25 24'730.25 30'550 30'550 25'446.10 25'446.10\n3011 Teilzeitbeschäftigte 9'713.60 9'800 9'684.35\n3030 Sozialleistungen 803.95 700 778.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 453.55 500 129.30\n3050 Unfallversicherung 77.90 100 98.40\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 11.50 50 14.25\n3080 Aushilfsentschädigungen 1'035.10 1'000 1'005.55\n3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 1'000\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar + Werkzeuge 1'000\n3120 Heizmaterialien 6'358.10 4'000 4'453.65\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 1'915.75 8'000 4'921.40\n3184 Sachversicherungen 360.80 400 360.80\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00 4'000 4'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 2'267.60\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 22'462.65 30'550 25'446.10\n\n6109 Kiga Dammstrasse 25/27 + weitere (217) 58'105.10 58'105.10 65'150 65'150 39'890.40 39'890.40\n3011 Teilzeitbeschäftigte 35'854.00 36'100 44'619.20\n3030 Sozialleistungen 2'680.00 2'600 3'376.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 1'492.15 1'500 2'356.90\n3050 Unfallversicherung 358.80 400 464.55\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 46.85 50 60.70\n3080 Aushilfsentschädigungen 2'000\n3120 Heizmaterialien (Anteil 50%) 8'000.00 8'000 4'323.85\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 701.45\n3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV 5'824.55 10'000 -18'448.35\n3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 1'000\n3184 Sachversicherungen 3'147.30 3'500 3'137.15\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/5018) 58'105.10 65'150 39'890.40\n\n6110 Liegenschaftenverwaltung (020) 273'050.90 156'000.00 283'630 156'000 264'863.40 159'000.00\n13.02.2012 Seite 57\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 117'050.90 127'630 105'863.40\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 271.00\n3010 Besoldungen 217'298.25 217'300 207'437.75\n3030 Sozialleistungen 16'244.15 15'800 15'158.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 23'883.60 24'000 22'606.80\n3050 Unfallversicherung 2'175.55 2'200 2'084.10\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 284.70 300 273.25\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'229.80 2'000 250.00\n3100 Büromaterialien 54.00 400 44.05\n3101 Drucksachen, Publikationen 994.70 3'000 1'135.35\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 1'288.55 1'130 1'056.85\n3104 Inseratekosten (ohne Personal) 1'162.50 2'500 2'382.50\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 5'982.20 7'000 6'411.20\n3181 Gutachten und Expertisen 2'181.90 8'000 6'022.90\n4980 Pauschalverrechnungen 156'000.00 156'000 159'000.00\n\n6112 Friedhof (740) 60'597.65 60'597.65 74'050 74'050 54'504.10 54'504.10\n3113 Ansch. Betriebsmobiliar 4'977.15 6'000 16'740.75\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'657.75 12'000 120.00\n3140 Unterhalt Liegenschaften 36'942.50 35'000 17'621.05\n3153 Unterhalt Betriebsmobiliar 2'395.75 2'500 2'149.75\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000\n3184 Gebäudeversicherung 564.30 550 564.30\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 5'060.20 12'000 12'308.25\n3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 5'000 5'000.00\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3570) 60'597.65 74'050 54'504.10\n\n6114 VV - übriger Aufwand/Ertrag (090) 155'141.75 183'344.80 160'500 143'920 86'863.40 174'014.05\nNettoergebnis 28'203.05 16'580 87'150.65\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 92'410.30 107'800 29'480.35\n3160 Mieten und Benützungskosten 57'247.25 50'400 51'848.85\n3184 Sachversicherungen 3'484.20 300 3'534.20\n3980 Pauschalverrechnung 2'000.00 2'000 2'000.00\n4100 Plakatgebühren APG 22'554.85 16'000 19'903.10\n4270 Mietzinsen 26'247.50 17'420 17'380.00\n4271 Pachtzinsen Grundstücke 118'824.10 95'000 118'955.85\n4341 Dienstbarkeitsentschädigung 10'218.35 10'000 12'640.10\n4360 Rückerstattungen Dritter 135.00\n13.02.2012 Seite 58\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4980 Pauschalverrechnungen (2060/2055) 5'500.00 5'500 5'000.00\n\n6115 Turm in Opfikon (090) 10'118.05 10'620 5'449.20\nNettoergebnis 10'118.05 10'620 5'449.20\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 2'646.90 2'600 2'639.00\n3030 Sozialleistungen 197.90 200 192.10\n3050 Unfallversicherung 4.10 4.10\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 3.45 3.45\n3122 Stromankauf 157.45 150 155.80\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 6'944.25 7'500 2'290.75\n3184 Sachversicherungen 164.00 170 164.00\n\n6116 Stadthaus (090) 448'111.40 300.00 464'100 500 428'368.75 2'168.00\nNettoergebnis 447'811.40 463'600 426'200.75\n\n3010 Besoldungen 77'184.90 85'900 78'665.40\n3030 Sozialleistungen 5'770.05 6'300 5'727.40\n3040 Personalversicherungsbeiträge 5'717.40 8'900 8'066.85\n3050 Unfallversicherungen 772.80 900 787.50\n3051 Zusatz-Unfallversicherungen 101.35 100 102.90\n3080 Aushilfsentschädigung 8'845.25 12'000 22'124.20\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 206.35 1'000 702.55\n3110 Anschaffung Büromobiliar,  -maschinen 40'917.80 40'000 35'058.45\n3112 Anschaffung Putzmaschinen/Apparate 3'724.60 2'000\n3120 Heizmaterialien (40%) 8'316.50 12'000 10'881.45\n3122 Stromankauf 31'743.60 30'000 32'108.95\n3126 Wasserankauf 3'681.55 4'000 3'392.15\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 19'247.70 17'000 16'987.50\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 162'300.90 142'700 125'764.40\n3150 Unterhalt Büromobiliar,-Maschinen 6'000.00 6'000 2'698.70\n3152 Unterhalt Putzmaschinen + Apparate 2'000\n3170 Kilometerentschädigung 352.05 203.30\n3180 Dienstleistungen Dritter 65'732.95 84'000 77'519.75\n3182 Frankatur- und Telefongebühren 898.20 800 546.10\n3184 Sachversicherungen 2'503.60 2'500 2'503.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 4'093.85 6'000 4'527.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 300.00 500 2'168.00\n\n6117 Oberhauserstrasse 27 (090) 126'853.80 168'660.00 150'000 170'000 129'592.35 174'913.95\n13.02.2012 Seite 59\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 41'806.20 20'000 45'321.60\n\n3110 Anschaffung Büromobiliar,-Maschinen 2'629.40 2'000 3'630.50\n3120 Heizmaterialien 10'395.60 12'000 13'022.40\n3122 Stromankauf 26'816.60 25'000 28'581.30\n3126 Wasserankauf 5'746.60 6'000 6'126.05\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 756.70 5'500 2'504.00\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 33'877.40 49'000 33'016.80\n3152 Unterhalt Putzmaschinen + Apparate 1'000 574.60\n3180 Dienstleistungen Dritter 39'540.00 44'000 35'508.00\n3184 Sachversicherungen 4'887.40 4'900 4'887.40\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 2'204.10 600 1'741.30\n4230 Mietertrag 168'660.00 170'000 168'660.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 6'253.95\n\n6118 SBB-Überdeckung (090) 152'883.60 182'400 171'631.85\nNettoergebnis 152'883.60 182'400 171'631.85\n\n3122 Stromankauf 3'403.50 4'000 3'859.75\n3126 Wasserankauf 10'130.80 11'000 9'991.65\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 1'360.80 1'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 118'685.00 144'900 145'442.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'411.50 8'600 1'446.40\n3184 Sachversicherungen 6'892.00 6'900 6'892.00\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000.00 6'000 4'000.00\n\n6119 Blockhütte Au (090) 65'409.20 27'825.80 54'000 25'000 37'036.20 25'130.00\nNettoergebnis 37'583.40 29'000 11'906.20\n\n3126 Wasserankauf 943.40 1'200 677.30\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 8'518.55 6'000 2'377.70\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 48'628.25 41'100 29'490.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'639.35 1'500 200.00\n3184 Sachversicherungen 65.60 100 65.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 1'614.05 100 225.20\n3980 Pauschalverrechnungen 4'000.00 4'000 4'000.00\n4341 Benützungsgebühren 27'825.80 25'000 25'130.00\n\n6120 Bassersdorferstr. 2, Feuerwehrgeb. (090) 1'263.30 3'000 1'433.80\nNettoergebnis 1'263.30 3'000 1'433.80\n\n3122 Stromankauf 966.10 900 973.95\n13.02.2012 Seite 60\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 241.40 2'000 404.05\n3184 Sachversicherungen 55.80 100 55.80\n\n6121 Schlachthaus (090) 12'918.45 4'800.00 30'350 4'800 28'150.40 4'800.00\nNettoergebnis 8'118.45 25'550 23'350.40\n\n3122 Stromankauf 300\n3126 Wasserankauf 1'300\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 11'681.05 27'500 26'913.30\n3184 Sachversicherungen 151.00 150 151.00\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 86.40 100 86.10\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000.00 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsertrag 4'800.00 4'800 4'800.00\n\n6122 B + R Station Glattbrugg (090) 10'670.60 4'795.00 12'100 4'800 10'569.55 5'200.00\nNettoergebnis 5'875.60 7'300 5'369.55\n\n3122 Stromankauf 2'856.30 2'600 2'767.35\n3126 Wasserankauf 500\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 500\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 1'139.90 2'000 1'706.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 6'118.20 6'200 6'095.65\n3184 Sachversicherungen 556.20 300\n4230 Mietzinsertrag 4'795.00 4'800 4'800.00\n4341 Benützungsgebühren 400.00\n\n6123 TVO Vereinshaus (540) 4'994.15\nNettoergebnis 4'994.15\n\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 4'994.15\n\n6125 Ifangstrasse 19  (090) 44'178.75 49'500 96'791.65 1'000.00\nNettoergebnis 44'178.75 49'500 95'791.65\n\n3120 Heizmaterialien 775.10 2'000 242.25\n3140 Unterhalt Liegenschaft VV 40'911.50 45'000 94'057.55\n3184 Sachversicherungen 405.75 400 405.75\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 86.40 100 86.10\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 1'000.00\n\n6127 Areal Klärwerk Opfikerpark (090) 923.50\n13.02.2012 Seite 61\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 923.50\n\n3140 Unterhalt Liegenschaft 923.50\n\n6130 Dorfträff - Dorfstrasse 32 (309) 47'712.85 35'749.25 47'700 39'000 36'849.95 36'047.60\nNettoergebnis 11'963.60 8'700 802.35\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 3'600.00 3'600 3'600.00\n3030 Sozialleistungen 269.40 250 262.20\n3050 Unfallversicherung 5.40 5.40\n3051 Zusatz Unfallversicherung 4.80 4.80\n3120 Heizmaterialien 5'678.90 7'500 7'014.20\n3122 Stromankauf 3'386.20 2'800 3'186.00\n3126 Wasserankauf 2'395.35 2'300 2'193.95\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 29'783.55 26'000 16'789.40\n3180 Dienstleistungen Dritter 707.10 3'000 1'930.00\n3184 Sachversicherungen 984.00 1'400 984.00\n3188 Kehrichtgebühren 898.15 850 880.00\n4230 Mietzinsen 35'749.25 39'000 36'047.60\n\n6132 Familiengartenanlagen (350) 3'936.80 2'930.00 9'100 3'000 16'865.15 2'930.00\nNettoergebnis 1'006.80 6'100 13'935.15\n\n3122 Stromankauf 2'922.80 3'000 2'932.60\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 918.85 6'000 13'837.40\n3184 Sachversicherungen 95.15 100 95.15\n4271 Pachtzinsen Pflanzgärten 2'930.00 3'000 2'930.00\n\n6135 Bedürfnisanstalten (780) 104'826.75 126'020 83'866.25\nNettoergebnis 104'826.75 126'020 83'866.25\n\n3113 Anschaffung Betriebsmobiliar 29'411.80 31'000 74.80\n3122 Stromankauf 3'357.70 2'000 3'241.55\n3126 Wasserankauf 1'629.35 3'300 1'493.55\n3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien 5'045.45 4'100 1'668.30\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 57'277.25 76'500 68'809.35\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'000 473.50\n3184 Sachversicherungen 105.20 120 105.20\n3980 Pauschalverrechnungen 8'000.00 8'000 8'000.00\n\n6138 Landwirtschaft (800) 702.20 10'400 1'316.00\nNettoergebnis 702.20 10'400 1'316.00\n\n13.02.2012 Seite 62\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 601.45 1'000 521.00\n3012 Zulagen 500\n3030 Sozialleistungen 100\n3050 Unfallversicherung 0.95 0.80\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 0.80 0.70\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 21.00 600 6.00\n3650 Beitr. Unterh.Gen.schaft Opfikon 78.00 8'200 787.50\n\n6140 Forstwesen (810-818) 103'619.00\nNettoergebnis 103'619.00\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 219.00\n3030 Sozialleistungen 15.95\n3050 Unfallversicherung 2.20\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.30\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 3'062.05\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'526.50\n3620 Beitrag Zweckverband 96'793.00\n3980 Pauschalverrechnungen (Aufwand) 2'000.00\n\n6142 Frei- und Hallenbad (340) 322'122.20 322'122.20 225'400 225'400\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 47'458.10 44'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 111'456.00 101'300\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 131'949.25 55'000\n3181 Gutachten und Expertisen 8'678.75 2'500\n3184 Sachversicherungen 7'580.10 7'600\n3980 Pauschalverrechnungen 15'000.00 15'000\n4270 Mietzinsen Massage (Pauschale) 7'500.00 14'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3215) 314'622.20 211'400\n\n6143 Restaurant Hallenbad (340) 62'376.10 62'376.10 60'000 60'000\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 27'000.00 30'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 29'450.85 25'000\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 5'925.25 5'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3220) 62'376.10 60'000\n\n6144 Sportanlage Au (340) 111'882.98 111'882.98 101'200 101'200\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 9'762.35 17'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 94'389.33 76'600\n13.02.2012 Seite 63\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 2'101.05 2'000\n3184 Sachversicherungen 630.25 600\n3980 Pauschalverrechnungen 5'000.00 5'000\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3230) 111'882.98 101'200\n\n6145 Schiessanlage Rohr (340) 66'805.40 66'805.40 79'100 79'100\n3112 Anschaffung Haustechnische Anlagen 18'940.00 21'000\n3140 Unterhalt Liegenschaften VV 40'758.55 43'000\n3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen 8'000\n3184 Sachversicherungen 1'106.85 1'100\n3980 Pauschalverrechnungen 6'000.00 6'000\n4270 Mietzinserträge / Parkplätze 19'407.95 30'400\n4910 Gegenverrechnung (Kostenmiete/3445) 47'397.45 48'700\n\n6150 FV - übriger Aufwand/Ertrag (942) 14'527.70 569'675.55 17'500 581'500 13'569.60 530'307.95\nNettoergebnis 555'147.85 564'000 516'738.35\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften 3'000\n3184 Sachversicherungen 7'527.70 7'500 6'569.60\n3980 Pauschalverrechnungen 7'000.00 7'000 7'000.00\n4230 Mietzinsen 25'600.00\n4231 Pachtzinsen 2'574.00 3'500 2'574.00\n4232 Baurechtszinsen 541'501.55 578'000 527'651.00\n4360 Rückerstattungen Dritter 82.95\n\n6152 Bassersdorferstrasse 9 (942) 137.80 997.00 140 1'000 137.80 1'007.00\nNettoergebnis 859.20 860 869.20\n\n3184 Sachversicherungen 137.80 140 137.80\n4232 Baurechtszinsen Bassersdorferstr. 9 997.00 1'000 1'007.00\n\n6153 Bassersdorferstrasse 17 (942) 4'331.25 1'200.00 2'388.00 3'451.00\nNettoergebnis 3'131.25 1'063.00\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 3'773.05 830.35\n3184 Sachversicherungen 402.70 402.70\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 155.50 154.95\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000.00\n4230 Mietzinsen 1'200.00 3'451.00\n\n6157 Dammstrasse 25/27 (942) 37'664.40 22'483.65 46'100 45'000 86'851.70 51'393.60\n13.02.2012 Seite 64\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 15'180.75 1'100 35'458.10\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 2'160.00 2'200 2'160.00\n3030 Sozialleistungen 161.50 150 157.25\n3050 Unfallversicherung 21.65 50 21.60\n3051 Zusatz-Unfallversicherung 3.00 2.95\n3120 Heizmaterialien 9'979.10 8'000 12'741.15\n3122 Stromankauf 355.20 200 207.95\n3126 Wasserankauf 8'897.20 10'000 12'629.35\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 10'640.15 20'000 53'618.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'060.65 1'000 1'404.40\n3184 Sachversicherungen 908.60 1'000 908.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 477.35 500\n3980 Pauschalverrechnung 3'000.00 3'000 3'000.00\n4230 Mietzinsen 22'483.65 45'000 35'809.60\n4360 Rückerstattungen Dritter 15'584.00\n\n6161 Dorfstrasse 56 (942) 4'305.55 17'038.20 6'480 18'000 4'070.10 17'371.95\nNettoergebnis 12'732.65 11'520 13'301.85\n\n3126 Wasserankauf 939.25 800 862.55\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 755.10 3'000 597.15\n3184 Sachversicherungen 397.35 380 397.35\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 213.85 300 213.05\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 17'038.20 18'000 17'371.95\n\n6169 Mettlengasse PP  (942) 16.50 3'440.00 1'050 3'000 16.50 2'920.00\nNettoergebnis 3'423.50 1'950 2'903.50\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 1'000\n3184 Sachversicherungen 16.50 50 16.50\n4230 Mietzinsen 3'440.00 3'000 2'920.00\n\n6171 Talackerstrasse 64 (942) 87'470.25 137'853.50 89'000 138'000 75'492.60 119'841.60\nNettoergebnis 50'383.25 49'000 44'349.00\n\n3120 Heizmaterialien 8'035.80 23'000 11'743.50\n3122 Stromankauf 2'059.25 800 2'495.35\n3126 Wasserankauf 3'687.45 1'500 2'922.85\n3144 Unterhalt Liegenschaften 54'875.30 45'300 39'375.55\n3180 Dienstleistungen Dritter 11'452.40 11'400 11'655.65\n13.02.2012 Seite 65\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3184 Gebäudeversicherung 563.00 500 505.60\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 797.05 500 794.10\n3980 Pauschalverrechnung 6'000.00 6'000 6'000.00\n4230 Mietzinsen 137'853.50 138'000 119'841.60\n\n6173 Mühlegasse 2-4 (942) 17'578.25 26'543.55 16'600 26'000 18'644.40 26'171.95\nNettoergebnis 8'965.30 9'400 7'527.55\n\n3122 Stromankauf 3'703.60 2'200 3'401.75\n3126 Wasserankauf 975.65 1'200 1'042.15\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 10'128.55 10'400 11'431.15\n3184 Sachversicherungen 475.65 500 475.65\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 294.80 300 293.70\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 26'543.55 26'000 26'171.95\n\n6177 Oberhauserstrasse 29 (942) 53'276.10 55'706.55 31'200 66'000 19'923.95 68'939.10\nNettoergebnis 2'430.45 34'800 49'015.15\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 4'300.20 4'300 4'300.20\n3050 Unfallversicherung 6.60 6.60\n3051 Zusatz Unfallversicherung 5.40 5.40\n3120 Heizmaterialien 2'079.05 3'200 2'656.05\n3122 Stromankauf 1'412.85 1'500 1'578.75\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 41'364.40 12'000 7'304.30\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'310.55 7'400 1'278.55\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 797.05 800 794.10\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 55'706.55 66'000 68'939.10\n\n6180 Oberhauserstrasse 133 (942) 3'336.75 12'542.00 3'210 12'000 1'189.65 12'542.00\nNettoergebnis 9'205.25 8'790 11'352.35\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 2'146.70 2'000\n3184 Sachversicherungen 82.05 100 82.05\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 108.00 110 107.60\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000.00 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsen 12'434.40 12'000 12'434.40\n4360 Rückerstattungen Dritter 107.60 107.60\n\n6181 Oberhauserstrasse 136 (942) 42'602.95 31'928.75 45'170 25'000 32'776.00 26'518.90\n13.02.2012 Seite 66\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 10'674.20 20'170 6'257.10\n\n3122 Stromankauf 4'465.10 2'200 3'476.40\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 36'468.45 40'600 22'170.65\n3180 Dienstleistungen Dritter 700 728.35\n3184 Sachversicherungen 455.55 450 455.55\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 213.85 220 213.05\n3300 Abschreibungen Debitorenguthaben 4'732.00\n3980 Pauschalverrechnungen 1'000.00 1'000 1'000.00\n4230 Mietzinsen 31'715.70 25'000 26'305.85\n4360 Rückerstattungen Dritter 213.05 213.05\n\n6182 Oberhauserstrasse 33 (942) 46'677.65 40'329.00 39'200 40'000 43'559.25 40'003.05\nNettoergebnis 6'348.65 800 3'556.20\n\n3011 Teilzeitbeschäftigte 600.00 600 600.00\n3050 Unfallversicherung 0.95 0.95\n3051 Zusatz Unfallversicherung 0.80 0.80\n3120 Heizmaterialien 3'089.40 3'000 3'295.85\n3122 Stromankauf 764.45 800 751.60\n3126 Wasserankauf 3'689.30 3'500 3'687.15\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 35'300.30 28'000 32'007.45\n3180 Dienstleistungen Dritter 655.25 700 639.25\n3184 Sachversicherungen 311.50 300 311.50\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 265.70 300 264.70\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4230 Mietzinsen 40'329.00 40'000 40'003.05\n\n6185 Schaffhauserstrasse 127 (942) 1'070.35 1'600.00 18'428.00 17'359.75\nNettoergebnis 529.65 1'068.25\n\n3120 Heizmaterialien 4'079.35\n3122 Stromankauf 594.70 1'413.20\n3126 Wasserankauf 1'386.45\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 6'021.80\n3180 Dienstleistungen Dritter 2'812.15\n3184 Sachversicherungen 475.65 475.65\n3188 Kehrichtabfuhrgebühren 239.40\n3980 Pauschalverrechnungen 2'000.00\n4230 Mietzinsen 1'600.00 13'960.75\n4360 Rückerstattungen Dritter 3'399.00\n13.02.2012 Seite 67\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6190 Stationsstrasse 8 (942) 679.30 19'200.00\nNettoergebnis 18'520.70\n\n3144 Unterhalt Liegenschaften FV 546.30\n3184 Sachversicherungen 133.00\n4230 Mietzinsen 19'200.00\n\n13.02.2012 Seite 68\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n65 Finanzabteilung - Verwaltung 10'540'337.43 10'580'846.24 11'369'950 5'428'100 10'736'206.07 6'179'933.54\nNettoergebnis 40'508.81 5'941'850 4'556'272.53\n\n6510 Finanzverwalter u. Sekretariat (020) 291'068.60 11'200.00 307'000 11'200 335'753.50 20'600.00\nNettoergebnis 279'868.60 295'800 315'153.50\n\n3001 Tag- und Sitzungsgelder 2'158.75 2'500 2'633.25\n3010 Besoldungen 152'685.20 134'400 143'270.40\n3011 Teilzeitbeschäftigte 68'398.85 67'500 72'610.85\n3012 Zulagen 4'000\n3030 Sozialleistungen 15'480.80 15'100 15'723.65\n3040 Personalversicherungsbeiträge 24'720.10 25'600 23'934.25\n3050 Unfallversicherung 2'256.00 2'300 2'255.70\n3051 Zusatz Unfallversicherung 297.05 300 330.95\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 1'135.00 1'700 700.00\n3102 Zeitschriften, Fachliteratur 667.45 500 643.15\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 1'890.75 2'000 1'876.90\n3180 Dienstleistungen Dritter 4'796.00 31'500 29'874.60\n3181 Gutachten und Expertisen 23'000.00\n3184 Sachversicherungen 16'002.65 19'000 18'319.80\n3191 Mitgliederbeiträge 580.00 600 580.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 11'200.00 11'200 20'600.00\n\n6511 Hilfsaktionen (590) 120'000.00 120'000 120'000.00\nNettoergebnis 120'000.00 120'000 120'000.00\n\n3620 Gezielte Hilfe im Inland 40'000.00 40'000 40'000.00\n3670 Gezielte Hilfe im Ausland 80'000.00 80'000 80'000.00\n\n6515 Buchhaltung (020) 404'632.80 79'090.83 391'050 71'100 385'336.70 131'232.66\nNettoergebnis 325'541.97 319'950 254'104.04\n\n3010 Besoldungen 188'211.55 211'200 196'885.35\n3011 Teilzeitbeschäftigte 149'006.80 118'500 127'503.35\n3030 Sozialleistungen 26'448.00 24'000 23'744.95\n3040 Personalversicherungsbeiträge 25'857.80 26'600 24'332.35\n3050 Unfallversicherung 3'548.30 3'300 3'267.05\n3051 Zusatz Unfallversicherung 463.65 450 426.90\n3090 Allgemeiner Personalaufwand 10'617.20 7'000 9'041.55\n3170 Repräsentationskosten und Spesen 444.40 135.20\n13.02.2012 Seite 69\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 35.10\n4310 Gebührenerträge 4'789.18 4'500 5'211.86\n4360 Rückerstattungen Dritter 14'163.65 5'500 6'280.00\n4390 Übrige Erträge 58.20 151.10\n4510 Bezugsprovision Quellensteuern 1'165.80 500 857.70\n4520 Rückerstattung - Kläranlage 18'814.00 20'500 16'232.00\n4900 Aufteilung Personalaufwand 40'100.00 40'100 102'500.00\n\n6525 Finanzausgleich (920) 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\nNettoergebnis 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\n\n3410 Finanzausgleich 1'553'718.00 1'483'000 1'205'000.00\n\n6527 Einnahmenanteile (930) 11'020.90 21'605.45\nNettoergebnis 11'020.90 21'605.45\n\n4490 Anteil CO2-Abgabe 11'020.90 21'605.45\n\n6530 Kapitaldienst (940) 1'930'674.58 2'488'087.06 1'935'400 2'471'800 2'321'880.80 2'654'292.98\nNettoergebnis 557'412.48 536'400 332'412.18\n\n3183 Kapitaldienstkosten 37'683.82 37'000 38'250.65\n3210 Zinsen kf.Schulden mit Banken 22'060.41 50'000 75'507.40\n3211 Zinsen für kurzfristige Schulden 11.25 68.55\n3220 Zinsen lf.Schulden mit Banken 580'903.90 577'000 933'288.95\n3221 Zinsen lf.Schulden mit Versich. 1'116'001.95 1'117'000 1'113'191.65\n3224 Zinsen lf.Schulden mit Gemeinden 90'000.00 90'000 90'000.00\n3229 Zinsen übrige Darlehen 7'462.50\n3230 Zinsen an Sonderrechnungen 5'658.75 6'600 6'148.60\n3300 Buchverluste Anlagen FV 3'792.00 625.00\n3922 Verzinsung Spezialfinanzierung 67'100.00 57'800 64'800.00\n4200 Kontokorrentzinsen 34'569.51 51'000 33'828.08\n4211 Verzugszinsen 1'813.70 88.70\n4220 Erträge aus Wertpapieren 240'452.00 241'000 240'497.50\n4240 Buchgewinne Anlagen FV 3'262.00\n4250 Zinsen aus Verwaltungsvermögen 56'173.40 85'200 87'904.55\n4298 Allgemeine Vermögenserträge 317'778.45 27'000 74'112.15\n4920 Aufteilung Passivzinsen 1'837'300.00 2'062'800 2'214'600.00\n4922 Verzinsung Spezialfinanzierung 4'800\n\n6531 Gewinnausschüttungen (840) 1'250'190.55 1'100'000 1'233'022.45\n13.02.2012 Seite 70\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Institution komprimiert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nNettoergebnis 1'250'190.55 1'100'000 1'233'022.45\n\n4490 Gewinnausschüttung ZKB 1'250'190.55 1'100'000 1'233'022.45\n\n6535 Buchgewinne und Buchverluste (941) 5'720'137.55 13'000 613'000 10'817.45 1'563'566.20\nNettoergebnis 5'720'137.55 600'000 1'552'748.75\n\n3305 Abschr.Sachwertanlagen FV 13'000 10'817.45\n4240 Buchgewinne auf FV 5'720'137.55 613'000 1'563'566.20\n\n6540 Grundeigentum Finanzvermögen (942) 1'782'664.30 1'985'500 2'117'332.45\nNettoergebnis 1'782'664.30 1'985'500 2'117'332.45\n\n3180 Dienstleistungen Dritter 1'064.30 13'000 14'332.45\n3920 Verzinsung Liegenschaften FV 1'781'600.00 1'972'500 2'103'000.00\n\n6545 Abgeltung Energie Opfikon AG (860) 600'000.00 600'000 300'000.00\nNettoergebnis 600'000.00 600'000 300'000.00\n\n4390 Übrige Erträge 600'000.00 600'000 300'000.00\n\n6550 Abschreibungen (990) 4'457'579.15 421'119.35 5'135'000 561'000 4'240'085.17 255'613.80\nNettoergebnis 4'036'459.80 4'574'000 3'984'471.37\n\n3300 Abschreibung Debitorenguthaben 38'575.50\n3310 Ordentliche Abschreibungen VV 4'282'579.15 4'960'000 4'201'509.67\n3320 Zusätzliche Abschreibungen VV 175'000.00 175'000\n4930 Aufteilung Abschreibungen 246'119.35 386'000 255'613.80\n4931 Aufteilung zusätzl. Abschreibungen 175'000.00 175'000\n\n13.02.2012 Seite 71\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Arten VV 50,60,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\n5 Ausgaben 6'675'003.80 11'927'000 10'331'166.22\n50 Sachgüter 3'981'283.40 10'778'000 9'443'042.97\n52 Darlehen und Beteiligungen 1'447'968.00 35'000 35'223.00\n56 Investitionsbeiträge 1'050'530.40 1'014'000 604'051.40\n57 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 76'522.00 100'000 241'048.85\n\n6 Einnahmen 3'345'415.40 2'447'000 2'842'433.55\n60 Abgang von Sachgütern 272'739.30\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 418'185.00 800'000 1'791'454.00\n62 Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen 2'504'406.40 1'558'000 923'994.35\n66 Beiträge mit Zweckbindung 31'384.70 89'000 119'185.20\n67 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n\n13.02.2012 Seite 72\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Arten VV 5000,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\n5 Ausgaben 6'675'003.80 11'927'000 10'331'166.22\n\n50 Sachgüter 3'981'283.40 10'778'000 9'443'042.97\n5010 Tiefbauten 2'118'188.25 2'510'000 2'072'351.10\n5030 Hochbauten 1'136'069.60 6'730'000 6'998'831.52\n5060 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 597'067.95 738'000 371'860.35\n5090 Uebrige Sachgüter 129'957.60 800'000\n\n52 Darlehen und Beteiligungen 1'447'968.00 35'000 35'223.00\n5230 Eigene Anstalten 1'412'245.00\n5250 Darl./Beteil. priv. Institutionen 35'723.00 35'000 35'223.00\n\n56 Investitionsbeiträge 1'050'530.40 1'014'000 604'051.40\n5620 Invest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb. 1'050'530.40 1'014'000 604'051.40\n\n57 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n5700 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n\n58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 76'522.00 100'000 241'048.85\n5810 Planungsausgaben 67'997.45 100'000 241'048.85\n5890 Übrige Investitionsausgaben 8'524.55\n\n6 Einnahmen 3'345'415.40 2'447'000 2'842'433.55\n\n60 Abgang von Sachgütern 272'739.30\n6090 Übrige Sachgüter 272'739.30\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 418'185.00 800'000 1'791'454.00\n6100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 418'185.00 800'000 1'791'454.00\n\n62 Rückzahlung von Darlehen + Beteiligungen 2'504'406.40 1'558'000 923'994.35\n13.02.2012 Seite 73\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Arten VV 5000,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6220 Darlehens-/Beteiligungsrückz. 1'196'192.65 1'250'000 858'994.35\n6250 Private Institutionen 1'308'213.75 308'000 65'000.00\n\n66 Beiträge mit Zweckbindung 31'384.70 89'000 119'185.20\n6610 Staatsbeiträge 64'000\n6620 Beiträge anderer Gemeinden 25'000.00 25'000 35'000.00\n6690 Uebrige Investitionsbeiträge 6'384.70 84'185.20\n\n67 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n6700 Durchlaufende Beiträge 118'700.00 7'800.00\n\n13.02.2012 Seite 74\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Inst ZZ VV 15,20,...\n\nNummer Zusammenzug nach Institutionen Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\n15 Präsidialabteilung 86'239.40 100'000 30'670.30\nNettoinvestition 86'239.40 100'000 30'670.30\n\n20 Bauamt 2'442'790.25 518'185.00 2'450'000 800'000 2'209'244.10 1'791'454.00\nNettoinvestition 1'924'605.25 1'650'000 417'790.10\n\n30 Bevölkerungsdienste 108'305.85 25'084.70 309'000 328'436.52 24'385.20\nNettoinvestition 83'221.15 309'000 304'051.32\n\n35 Gesundheitsabteilung 2'592'733.00 1'468'931.95 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\nNettoinvestition 1'123'801.05 564'000 271'995.20\n\n45 Sozialamt 138'570.10 126'000 212'130.80\nNettoinvestition 138'570.10 126'000 212'130.80\n\n50 Schule 98'568.60 131'000 111'765.40\nNettoinvestition 98'568.60 131'000 111'765.40\n\n61 Liegenschaftenverwaltung 1'172'073.60 6'962'000 64'000 6'816'696.95 67'600.00\nNettoinvestition 1'172'073.60 6'898'000 6'749'096.95\n\n65 Finanzabteilung 35'723.00 1'333'213.75 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\nNettoinvestition 1'297'490.75 298'000 64'777.00\n\n13.02.2012 Seite 75\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Investitionen Verwaltungsvermögen 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\n15 Präsidialabteilung 86'239.40 100'000 30'670.30\nNettoinvestition 86'239.40 100'000 30'670.30\n\n159 Diverses 86'239.40 100'000 30'670.30\n159.5060.108 EDV, Software-Anschaffungen\n\nZustand   100 %\n30'670.30\n\n159.5060.109 EDV, Erneuerung Systemplattform\nZustand    80 %\n\n86'239.40 100'000\n\n20 Bauamt 2'442'790.25 518'185.00 2'450'000 800'000 2'209'244.10 1'791'454.00\nNettoinvestition 1'924'605.25 1'650'000 417'790.10\n\n201 Kanalisationsb. u. Sammelkanäle (710) 487'346.75 418'185.00 730'000 800'000 377'067.80 1'695'454.00\n201.5010.128 Kanalisation Müllackerstrasse         \n\nZustand   99 %\n283'297.65 400'000 253'142.50\n\n201.5010.156 Anpassungen i.Z. Stadtbahn\nZustand   99 %\n\n44'409.80\n\n201.5010.157 Diverse Innensanierungen\nZustand  100 %\n\n60'291.75\n\n201.5010.159 Kanalisation Sägereistr/Cherstr.\nZustand  100 %\n\n200'314.60 300'000\n\n201.5010.160 Kanalisation Margarethenstrasse\nZustand  100 %\n\n1'570.80\n\n201.5010.161 Kanalisation Industriestrasse\nZustand  100 %\n\n17'652.95\n\n201.5010.163 Kanalisation Glärnischstrasse Süd\nZustand    0 %\n\n30'000\n\n201.5010.164 Kanalisation Feldeggstrasse\nZustand    1 %\n\n3'734.50\n\n201.6100.301 Kanalisationsanschlussgebühren 418'185.00 800'000 1'695'454.00\n\n202 Gemeindestrassen (620) 1'590'921.50 1'390'000 1'416'387.35 96'000.00\n\n13.02.2012 Seite 76\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n202.5010.203 Erschl. OHR Kreisel/Güggelfeld\nZustand   95 %\n\n100'000\n\n202.5010.228 Müllackerstrasse, Sanierung\nZustand   99 %\n\n511'068.70 500'000 279'704.85\n\n202.5010.256 Bettackerstrasse                        \nZustand  100 %\n\n173'443.35\n\n202.5010.263 Glattalbahn, Haltestelle Balsberg\nZustand  100 %\n\n-20'007.35\n\n202.5010.265 Glattalbahn, Beteiligung Etappe 1A2\nZustand  100 %\n\n511'933.00\n\n202.5010.269 Kreisel Glatthof                        \nZustand  100 %\n\n1'010'144.05 700'000\n\n202.5010.274 Eichstrasse                             \nZustand  100 %\n\n150'994.90\n\n202.5010.275 Vrenikerstrasse Nord                    \nZustand  100 %\n\n320'318.60\n\n202.5010.276 Riethofstrasse Süd                      \nZustand    0 %\n\n90'000\n\n202.5010.278 Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard\nZustand   15 %\n\n69'708.75\n\n202.6100.251 Unterhaltsabgeltung VBG,Flughofstrasse 96'000.00\n\n206 Einmalige Anschaffungen 188'000.00 210'000 145'000.00\n206.5060.112 Ersatz Transporter Meili                \n\nZustand  100 %\n132'000.00 150'000\n\n206.5060.113 Ersatz Piaggio Nr. 1                 \nZustand  100 %\n\n26'000.00 30'000\n\n206.5060.114 Ersatz Kleinmäher                      \nZustand  100 %\n\n30'000.00 30'000\n\n206.5060.115 Ersatz Kehrsaugmaschine\nZustand  100 %\n\n145'000.00\n\n208 Ersatzabgabe für Parkplätze 100'000.00 100'000.00\n208.5700.101 SPF Parkplätze, Fondseinlage 100'000.00\n208.6700.101 Parkplätze, Ersatzabgaben 100'000.00\n\n209 Diverse 76'522.00 120'000 270'788.95\n\n13.02.2012 Seite 77\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n209.5010.186 Glattpark, Signaletik                   \nZustand   50 %\n\n20'000 29'740.10\n\n209.5810.112 Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark\nZustand   80 %\n\n67'997.45 100'000 241'048.85\n\n209.5890.100 Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung\nZustand   1 %\n\n8'524.55\n\n30 Bevölkerungsdienste 108'305.85 25'084.70 309'000 328'436.52 24'385.20\nNettoinvestition 83'221.15 309'000 304'051.32\n\n321 Frei- und Hallenbad 158'000\n321.5030.101 Ersatz-Kasse Eingang / Sicherheit       \n\nZustand   0 %\n158'000\n\n322 Restaurant Hallenbad 304'051.32\n322.5030.200 Sanierung Restaurant Bruggwiesen\n\nZustand 100 %\n304'051.32\n\n323 Sportanlage Au 70'000\n323.5010.100 Projekt Holzbrücke                  \n\nZustand   0 %\n70'000\n\n401 Zivilschutz 108'305.85 25'084.70 81'000 24'385.20 24'385.20\n401.5060.103 PSK Grosssa 2010                        \n\nZustand 100 %\n16'585.20\n\n401.5060.105 Ersatz Zivilschutz-/Feuerwehrfahrzeug\nZustand 100 %\n\n83'221.15 81'000\n\n401.5060.106 Überarbeitung Blockpläne mit "GIS"\nZustand 100 %\n\n6'384.70\n\n401.5700.101 SPF Schutzraumbauten, Fondseinlage 18'700.00 7'800.00\n401.6690.101 Schutzraumbauten, Fondsentnahme 6'384.70 16'585.20\n401.6700.101 Schutzraumbauten, Ersatzabgaben 18'700.00 7'800.00\n\n35 Gesundheitsabteilung 2'592'733.00 1'468'931.95 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\nNettoinvestition 1'123'801.05 564'000 271'995.20\n\n356 Beiträge 2'592'733.00 1'468'931.95 1'814'000 1'250'000 586'999.15 858'994.35\n\n13.02.2012 Seite 78\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n356.5090.001 Unterflur-Sammelstellen (Kehricht)\nZustand  33 %\n\n99'198.90 650'000\n\n356.5090.002 Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu)\nZustand  15 %\n\n30'758.70 150'000\n\n356.5230.000 Beteiligung IKA KZU 1'412'245.00\n356.5620.103 Kreisspital Bülach, Projekt 2005 144.60 203'000 273'104.25\n356.5620.104 KZU; Diverses                           -52'398.60 51'000.00\n356.5620.105 Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe 68'437.85 51'000 35'860.15\n356.5620.108 Spital Bülach, Projekt 2005, 3. Etappe -230'000.00 324'000 232'324.15\n356.5620.109 Spital Bülach, Projekt 2005/ Etappe X -118'000.00 157'000 5'497.80\n356.5620.110 KZU Projektierungskredit PZ Embrach -193'609.40\n356.5620.111 KZU Projektierungskredit PZ Embrach II -7'202.65 215'000.00\n356.5620.113 Kreisspital Bülach, Div. (Kredite-SPIKO) 289'549.20 279'000 -32'177.80\n356.5620.114 Stadtspitäler Zürich, Diverses 1'100'000.00\n356.6090.000 Übertrag VV/FV IKA KZU 272'739.30\n356.6220.104 Rückzahlung Zweckverband Dezu 1'196'192.65 1'250'000 858'994.35\n\n45 Sozialamt 138'570.10 126'000 212'130.80\nNettoinvestition 138'570.10 126'000 212'130.80\n\n450 Alterszentrum Giebeleich 138'570.10 126'000 212'130.80\n450.5030.131 Betreute Wohneinrichtung für Betagte\n\nZustand  80 %\n3'916.00 1'163.70\n\n450.5030.133 Anpassung WG an Dementengruppe\nZustand 100 %\n\n14'098.20\n\n450.5030.134 Wintergarten/Garderoben/Sanierungen\nZustand 100 %\n\n111'977.20\n\n450.5060.140 Ersatz Maschinen/Geräte/Betten\nZustand 100 %\n\n2'861.85\n\n450.5060.141 Ersatz Waschmaschinen/Tumbler Lingerie\nZustand 100 %\n\n82'029.85\n\n450.5060.142 Dect Telefonie                 \nZustand 100 %\n\n97'221.30 90'000\n\n450.5060.143 Ersatz Heimprogramm Software\nZustand 100 %\n\n37'432.80 36'000\n\n50 Schule 98'568.60 131'000 111'765.40\nNettoinvestition 98'568.60 131'000 111'765.40\n\n13.02.2012 Seite 79\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n501 Primarschule 98'568.60 131'000 94'713.15\n501.5060.000 Anschaffung Computerhardware            \n\nZustand  80%\n98'568.60 131'000 94'713.15\n\n502 Berufsbildung 17'052.25\n502.5620.000 Beitrag Berufswahlschule Kloten 17'052.25\n\n61 Liegenschaftenverwaltung 1'172'073.60 6'962'000 64'000 6'816'696.95 67'600.00\nNettoinvestition 1'172'073.60 6'898'000 6'749'096.95\n\n610 Schulanlagen 216'227.60 3'870'000 64'000 6'435'553.15\n610.5010.169 Ersatz Pausenplatzbelag Lättenwiesen\n\nZustand 100 %\n249'155.85\n\n610.5010.172 Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen\nZustand   0 %\n\n250'000\n\n610.5030.135 Neubau Schulzentrum Opfikon\nZustand 100 %\n\n43'295.75 5'385'543.90\n\n610.5030.166 Spielplätze Schule / Revision\nZustand 100 %\n\n22'041.55 127'431.30\n\n610.5030.167 Schulanlage Halden / Pavillon Trakt F\nZustand   1 %\n\n2'220'000\n\n610.5030.168 Neue Primarschulanlage                  \nZustand  15 %\n\n57'784.85 300'000 24'197.55\n\n610.5030.170 Erneuerung Spielplatz SA Lättenwiesen\nZustand 100 %\n\n134'886.85\n\n610.5030.171 Umbau SL-Bereich Halden\nZustand 100 %\n\n6'990.95 122'530.40\n\n610.5030.172 Lüftung Lehrschwimmhalle SA Mettlen\nZustand 100 %\n\n134'385.90\n\n610.5030.173 Raumbeschaffung SA Mettlen\nZustand 100 %\n\n1'999.75 257'421.40\n\n610.5030.174 Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27\nZustand   5 %\n\n67'308.90 600'000\n\n610.5030.175 Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA)\nZustand   3 %\n\n16'805.85 500'000\n\n610.6610.135 Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum 64'000\n\n13.02.2012 Seite 80\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n611 Sportanlagen 902'820.95 1'862'000 356'143.80 67'600.00\n611.5030.102 Frei- + Hallenbad Bruggwiesen Sanierung\n\nZustand 100 %\n86'800.75 290'991.95\n\n611.5030.104 Hallenbad, Sanierung Sauna\nZustand   0 %\n\n198'000\n\n611.5030.105 Hallenbad, Ersatz Lüftung\nZustand   0 %\n\n450'000\n\n611.5030.106 Hallenbad, Haustechnische Anlagen\nZustand 100 %\n\n136'890.00 137'000\n\n611.5030.107 Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen\nZustand  70 %\n\n324'820.90 377'000\n\n611.5030.108 Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken\nZustand  50 %\n\n151'091.45 200'000\n\n611.5030.109 Totalsanierung Frei- und Hallenbad\nZustand  40 %\n\n91'889.15\n\n611.5030.112 SA Au Infrastruktur + Erneuerung\nZustand 100 %\n\n11'894.10\n\n611.5030.116 SA Au Infrastruktur + Erneuerung II\nZustand   8 %\n\n111'328.70 500'000 53'257.75\n\n611.6690.110 Sport-Toto-Beitrag Sportanlage 67'600.00\n\n617 Liegenschaften VV 53'025.05 1'230'000 25'000.00\n617.5010.151 Friedhof, Umgestaltung Grünstreifen\n\nZustand 100 %\n39'920.00 50'000\n\n617.5030.160 Raumplanung Stadthaus/Pavillon Stapo\nZustand 100 %\n\n970'000 25'000.00\n\n617.5030.161 Gesamterneuerung Räume Betreibungsamt\nZustand   0 %\n\n120'000\n\n617.5030.162 Neubau Asylbewerberunterkunft\nZustand   0 %\n\n13'105.05\n\n617.5060.102 Ergonomische Anpassungen Mobiliar\nZustand   0 %\n\n90'000\n\n65 Finanzabteilung 35'723.00 1'333'213.75 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\nNettoinvestition 1'297'490.75 298'000 64'777.00\n\n654 Beiträge 35'723.00 1'333'213.75 35'000 333'000 35'223.00 100'000.00\n654.5250.002 Anteilschein Baugenossenschaft 500.00\n13.02.2012 Seite 81\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n654.5250.005 Erschl. Park/See 2./3.Etappe, Darlehen 35'223.00 35'000 35'223.00\n654.6250.000 Rückzlg. nicht abschr. Darlehen 1'055'450.00 61'000 59'400.00\n654.6250.001 Rückzahlung Darlehen TCO 5'600.00 5'600.00\n654.6250.005 RZ Darl. Grundeig. 2./3. Etappe Park/See 247'163.75 247'000\n654.6620.000 Rückzlg. Darlehen Valchava (Hotel) 5'000.00 5'000 15'000.00\n654.6620.002 Rückz. Darlehen Valchava (Mehrzweckgeb.) 20'000.00 20'000 20'000.00\n\n13.02.2012 Seite 82\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Arten FV 70,80,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen 23'639'493.60 15'848'000 1'849'090.40\n\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 17'919'356.05 15'235'000 285'524.20\n\n79 Uebertragungen 5'720'137.55 613'000 1'563'566.20\n\n8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 24'208'970.70 14'758'000 3'423'891.45\n\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 24'208'970.70 14'745'000 3'413'074.00\n\n89 Uebertragungen 13'000 10'817.45\n\n13.02.2012 Seite 83\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Arten FV 7000,...\n\nNummer Artengliederung Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nINVESTITIONSRECHNUNG 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n7 Ausgaben für Sachwertanlagen 23'639'493.60 15'848'000 1'849'090.40\n\n70 Grundeigentum Finanzvermögen 17'919'356.05 15'235'000 285'524.20\n7010 Nicht überbaute Liegenschaften 16'183'385.70 14'435'000\n7020 Ueberbaute Liegenschaften 837'702.75 800'000 50'130.40\n7040 Grundeigentumsanteile 272'739.30\n7090 Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten 625'528.30 235'393.80\n\n79 Uebertragungen 5'720'137.55 613'000 1'563'566.20\n7920 Übertragung in LR 5'720'137.55 613'000 1'563'566.20\n\n8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 24'208'970.70 14'758'000 3'423'891.45\n\n80 Grundeigentum Finanzvermögen 24'208'970.70 14'745'000 3'413'074.00\n8010 Nicht überbaute Liegenschaften 22'677'685.70 12'825'000 193'150.00\n8020 Ueberbaute Liegenschaften 1'920'000 3'219'924.00\n8040 Grundeigentumsanteile 1'512'245.00\n8090 Beiträge an Investitionen 19'040.00\n\n89 Uebertragungen 13'000 10'817.45\n8920 Übertragung in LR 13'000 10'817.45\n\n13.02.2012 Seite 84\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Inst ZZ FV 90,95,...\n\nNummer Zusammenzug nach Institutionen Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n90 Liegenschaftenverwaltung FV 278'743.45 19'040.00 250'000 24'654.60\nNettoinvestition 259'703.45 250'000 24'654.60\n\n95 Finanzabteilung FV 23'360'750.15 24'189'930.70 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\nNettoinvestition 829'180.55 840'000 1'599'455.65\n\n13.02.2012 Seite 85\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Institution detailliert\n\nNummer Einzelkonti nach Institution Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 Investitionen Finanzvermögen 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n90 Liegenschaftenverwaltung FV 278'743.45 19'040.00 250'000 24'654.60\nNettoinvestition 259'703.45 250'000 24'654.60\n\n900 Grundeigentum FV 278'743.45 19'040.00 250'000 24'654.60\n900.7020.109 Mühlegasse 2/4 8'413.05\n900.7020.113 Dorfzentrum Opfikon Projektentwicklung 16'241.55\n900.7020.114 Fassadensanierung/Div. Talackerstr. 64 278'743.45 250'000\n900.8090.114 Förderbeitrag Talackerstr. 64 19'040.00\n\n95 Finanzabteilung FV 23'360'750.15 24'189'930.70 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\nNettoinvestition 829'180.55 840'000 1'599'455.65\n\n950 Grundeigentum FV 23'360'750.15 24'189'930.70 15'598'000 14'758'000 1'824'435.80 3'423'891.45\n950.7010.000 Kauf nicht überbaute Liegenschaften 14'573'385.70 12'825'000\n950.7010.301 Altlast Balsberg, Sanierung 1'610'000.00 1'610'000\n950.7020.000 Ankauf/Zugang überbaute Liegenschaften 62'019.60 70'000\n950.7020.104 Erschliessung QP Oberhauserriet 2. Et. 496'939.70 480'000 25'475.80\n950.7040.000 Grundeigentumsanteile 272'739.30\n950.7090.000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten 625'528.30 235'393.80\n950.7920.001 Buchgewinn auf nicht überb. Liegenschaft 4'480'631.85 230'275.85\n950.7920.002 Buchgewinn auf überbauten Liegenschaften 613'000 1'333'290.35\n950.7920.003 Buchgewinn auf andere Sachwertanlagen FV 1'239'505.70\n950.8010.000 Verkauf nicht überbaute Liegensch. 22'677'685.70 12'825'000 193'150.00\n950.8020.000 Verkauf überbaute Liegenschaften 1'920'000 3'219'924.00\n950.8040.000 Grundeigentumsanteile 1'512'245.00\n950.8920.002 Buchverlust überbaute Liegenschaft. 13'000 10'817.45\n\n13.02.2012 Seite 86\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nRechnung R LR Funkt ZZ 0,1,...\n\nNummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2011 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 116'582'588.03 120'110'555.32 112'361'190 116'450'610 109'201'493.81 124'301'449.94\nNettoergebnis 3'527'967.29 4'089'420 15'099'956.13\n\n0 Behörden und Verwaltung 8'263'548.60 1'561'646.65 8'177'520 1'463'920 8'090'835.65 1'568'403.47\nNettoergebnis 6'701'901.95 6'713'600 6'522'432.18\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 3'916'498.36 2'305'749.26 4'202'950 2'229'820 3'892'939.08 2'323'467.75\nNettoergebnis 1'610'749.10 1'973'130 1'569'471.33\n\n2 Bildung 27'792'716.00 4'287'228.15 26'699'890 4'120'180 26'525'258.08 3'729'777.62\nNettoergebnis 23'505'487.85 22'579'710 22'795'480.46\n\n3 Kultur und Freizeit 5'041'966.92 1'106'876.83 4'718'380 1'031'300 4'119'086.75 573'233.00\nNettoergebnis 3'935'090.09 3'687'080 3'545'853.75\n\n4 Gesundheit 6'483'059.42 532'693.60 4'745'970 430'000 4'859'637.33 435'892.15\nNettoergebnis 5'950'365.82 4'315'970 4'423'745.18\n\n5 Soziale Wohlfahrt 42'341'978.28 27'873'884.34 40'180'370 24'754'100 39'406'190.10 24'881'632.39\nNettoergebnis 14'468'093.94 15'426'270 14'524'557.71\n\n6 Verkehr 4'836'788.40 767'807.10 5'051'200 630'100 4'459'415.75 530'955.45\nNettoergebnis 4'068'981.30 4'421'100 3'928'460.30\n\n7 Umwelt und Raumordnung 6'500'757.73 5'326'034.08 6'572'010 5'360'990 6'334'308.18 5'236'773.48\nNettoergebnis 1'174'723.65 1'211'020 1'097'534.70\n\n8 Volkswirtschaft 113'736.35 1'850'190.55 159'100 1'700'500 134'972.55 1'533'202.45\nNettoergebnis 1'736'454.20 1'541'400 1'398'229.90\n\n9 Finanzen und Steuern 11'291'537.97 74'498'444.76 11'853'800 74'729'700 11'378'850.34 83'488'112.18\nNettoergebnis 63'206'906.79 62'875'900 72'109'261.84\n\n13.02.2012 Seite 87\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Funkt ZZ VV 0,1,...\n\nNummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 6'675'003.80 3'345'415.40 11'927'000 2'447'000 10'331'166.22 2'842'433.55\nNettoinvestition 3'329'588.40 9'480'000 7'488'732.67\n\n0 Behörden und Verwaltung 139'764.45 1'330'000 55'670.30\nNettoinvestition 139'764.45 1'330'000 55'670.30\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 108'305.85 25'084.70 81'000 24'385.20 24'385.20\nNettoinvestition 83'221.15 81'000\n\n2 Bildung 314'796.20 4'001'000 64'000 6'547'318.55\nNettoinvestition 314'796.20 3'937'000 6'547'318.55\n\n3 Kultur und Freizeit 938'043.95 252'763.75 2'125'000 247'000 695'418.12 73'200.00\nNettoinvestition 685'280.20 1'878'000 622'218.12\n\n4 Gesundheit 2'462'775.40 272'739.30 1'014'000 586'999.15\nNettoinvestition 2'190'036.10 1'014'000 586'999.15\n\n5 Soziale Wohlfahrt 138'570.10 1'060'450.00 126'000 66'000 212'130.80 74'400.00\nNettoinvestition 921'879.90 60'000 137'730.80\n\n6 Verkehr 1'887'446.05 100'000.00 1'620'000 1'591'127.45 96'000.00\nNettoinvestition 1'787'446.05 1'620'000 1'495'127.45\n\n7 Umwelt und Raumordnung 685'301.80 1'614'377.65 1'630'000 2'050'000 618'116.65 2'554'448.35\nNettoinvestition 929'075.85 420'000 1'936'331.70\n\n8 Volkswirtschaft 20'000.00 20'000 20'000.00\nNettoinvestition 20'000.00 20'000 20'000.00\n\n13.02.2012 Seite 88\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nRechnung R IR Funkt ZZ FV 9,..\n\nNummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2011 Voranschlag  2011 Rechnung 2010\nPolitische Gemeinde Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aufwand Einnahmen\n\nInvestitionsrechnung 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n9 Finanzen und Steuern 23'639'493.60 24'208'970.70 15'848'000 14'758'000 1'849'090.40 3'423'891.45\nNettoinvestition 569'477.10 1'090'000 1'574'801.05\n\n13.02.2012 Seite 89\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR ZZ (S/H) 100,101,..\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1 AKTIVEN 165'270'148.03 386'677'963.12 389'300'830.90 162'647'280.25\n\n10 Finanzvermögen 120'451'665.68 380'002'959.32 381'497'836.35 118'956'788.65\n100 Flüssige Mittel 7'689'736.58 306'896'007.28 282'756'689.57 31'829'054.29\n101 Guthaben 42'289'828.35 68'406'801.99 93'695'914.43 17'000'715.91\n102 Anlagen 68'710'431.35 2'710'293.85 3'283'562.95 68'137'162.25\n103 Transitorische Aktiven 1'761'669.40 1'989'856.20 1'761'669.40 1'989'856.20\n\n11 Verwaltungsvermögen 44'818'482.35 6'675'003.80 7'802'994.55 43'690'491.60\n114 Sachgüter 27'832'000.00 4'099'983.40 3'927'983.40 28'004'000.00\n115 Darlehen und Beteiligungen 8'046'482.35 1'447'968.00 1'474'958.75 8'019'491.60\n116 Investitionsbeiträge 8'168'000.00 1'050'530.40 2'314'530.40 6'904'000.00\n117 Uebrige aktivierte Ausgaben 772'000.00 76'522.00 85'522.00 763'000.00\n\n13.02.2012 Seite 90\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR ZZ (S/H) 100,101,..\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2 PASSIVEN 165'270'148.03 700'427'288.36 703'050'156.14 162'647'280.25\n\n20 Fremdkapital 98'558'700.94 211'584'618.71 212'684'487.05 97'458'832.60\n200 Laufende Verpflichtungen 12'550'280.60 115'196'624.26 109'340'141.90 18'406'762.96\n201 Kurzfristige Schulden 2'678'631.72 87'000'000.00 89'678'631.72\n202 Langfristige Schulden 71'000'000.00 1'000'000.00 6'000'000.00 66'000'000.00\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 217'643.69 7'939.75 7'894.50 217'688.94\n204 Rückstellungen 9'906'375.00 7'338'618.15 5'452'049.00 11'792'944.15\n205 Transitorische Passiven 2'205'769.93 1'041'436.55 2'205'769.93 1'041'436.55\n\n21 Verrechnungen 7'842'684.56 454'647'275.28 460'068'672.78 2'421'287.06\n212 Steuern früherer Jahre 94'593'292.01 94'592'697.01 595.00\n214 Quellensteuern 113'269.20 7'704'546.65 7'722'558.95 95'256.90\n215 Nach- und Strafsteuern 1'206'697.55 1'206'697.55\n216 Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. 24'496'216.25 24'496'216.25\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben 21'499.30 21'499.30\n218 Übrige Verrechnungskonten 7'729'415.36 326'625'023.52 332'029'003.72 2'325'435.16\n\n22 Spezialfinanzierungen 2'849'322.73 505'225.88 134'795.11 3'219'753.50\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 2'849'322.73 505'225.88 134'795.11 3'219'753.50\n\n23 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n239 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n\n29 Hilfskonten 30'162'201.20 30'162'201.20\n291 Hilfskonten 30'162'201.20 30'162'201.20\n\n13.02.2012 Seite 91\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1 AKTIVEN 165'270'148.03 386'677'963.12 389'300'830.90 162'647'280.25\n\n10 Finanzvermögen 120'451'665.68 380'002'959.32 381'497'836.35 118'956'788.65\n\n100 Flüssige Mittel 7'689'736.58 306'896'007.28 282'756'689.57 31'829'054.29\n\n1000 Kasse 49'606.75 1'460'501.60 1'469'416.45 40'691.90\n1000.3320.000 Kasse Einwohnerdienste 1'264.55 295'233.00 294'156.55 2'341.00\n1000.4001.000 Hauptkasse 36'010.40 1'137'054.50 1'162'928.10 10'136.80\n1000.4545.000 Kasse Alterszentrum 12'331.80 17'823.55 12'331.80 17'823.55\n1000.5510.000 Kasse Betreibungsamt 10'390.55 10'390.55\n\n1001 Postcheck 7'211'442.16 290'718'600.35 270'174'387.77 27'755'654.74\n1001.6501.000 Postcheck 80-28473-2 Stadtkasse 6'628'398.94 273'827'099.92 254'168'355.95 26'287'142.91\n1001.6502.000 Postcheck 87-531325-3 Liegenschaften 38'346.48 679'803.15 608'361.20 109'788.43\n1001.6503.000 Postcheck 87-604585-0 Sozialabteilung 57'494.87 4'073'838.36 3'913'267.30 218'065.93\n1001.6504.000 Postcheck 87-539459-7 Alterszentrum 487'190.32 895'050.61 487'190.32 895'050.61\n1001.6505.000 Postcheck 87-341799-3 Zusatzleistungen 11.55 10'997'204.85 10'997'213.00 3.40\n1001.6506.000 Postcheck 80-20624-3 Betreibungsamt 245'603.46 245'603.46\n\n1002 Banken 428'687.67 14'716'905.33 11'112'885.35 4'032'707.65\n1002.6501.000 ZKB KK 1138-0528.004 5'955.32 12'276'385.30 9'073'817.85 3'208'522.77\n1002.6502.000 UBS KK 283-959776.B1N 575.34 1'670'670.35 1'659'776.74 11'468.95\n1002.6504.000 CS KK 5309-809318-21 28'956.37 36.18 76.66 28'915.89\n1002.6505.000 ZKB KK 1138-0528.993 21'952.44 2'314.70 7'965.90 16'301.24\n1002.6506.000 UBS KK 283-959776.B2X 371'248.20 402'572.70 371'248.20 402'572.70\n1002.6507.000 ZKB KK Betreibungsamt 364'926.10 364'926.10\n\n101 Guthaben 42'289'828.35 68'406'801.99 93'695'914.43 17'000'715.91\n\n1010 Vorschüsse 14'611.90 42'600.40 43'152.30 14'060.00\n1010.1500.000 Vorschuss Stadtbibliothek 811.90 26'776.50 27'028.40 560.00\n1010.3500.000 Vorschuss Frei- und Hallenbad 5'000.00 2'000.00 7'000.00\n1010.4025.000 Vorschuss Stadtpolizei 1'800.00 300.00 600.00 1'500.00\n1010.4500.000 Vorschuss Verein Tagesmütter 3'000.00 3'000.00\n1010.4543.000 Vorschuss Verpflegung Gibeleich 1'000.00 1'000.00\n13.02.2012 Seite 92\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1010.5001.000 Vorschuss Schulsekretariat, laufend 1'000.00 13'523.90 13'523.90 1'000.00\n1010.5002.000 Vorschuss Hort Mettlen, laufend 2'000.00 2'000.00\n\n1011 Kontokorrente (ohne Banken) 4'324'194.64 8'452'917.42 9'552'482.07 3'224'629.99\n1011.2080.000 KK Zürcher Planungsgruppe Glattal 64'323.95 9'919.10 54'404.85\n1011.3300.000 Durchlaufkonto EC/Postcard 160'670.45 160'670.45\n1011.3501.000 KK Spitexverein 415'392.16 1'087'068.00 909'617.46 592'842.70\n1011.3525.000 KK Zweckverband Spital Bülach 2'294'989.60 2'092'472.90 2'291'021.20 2'096'441.30\n1011.3526.000 KK KZU 1'273'958.75 1'125'981.30 147'977.45\n1011.4530.000 KK Kinderkrippe Purzelhuus 11'911.27 446'031.75 448'450.80 9'492.22\n1011.4531.000 KK Kinderkrippe Popcorn 55'099.03 214'154.35 232'312.37 36'941.01\n1011.6501.000 KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto) 242'027.33 255'713.96 242'027.33 255'713.96\n1011.6550.000 KK Wiser Living AG / QP PP Süd 21'745.85 21'745.85\n1011.6560.000 KK Wiser Living AG / QP PP Nord 9'070.65 9'070.65\n1011.7501.000 AZ Gibeleich Verbindungskonto 4'132'482.06 4'132'482.06\n\n1012 Steuerrestanzen 20'855'076.58 9'321'893.17 29'383'771.06 793'198.69\n1012.0000.000 Steuerrestanzen 2000 1'425.00 1'419.25 5.75\n1012.0001.000 Steuerrestanzen 2001 9'595.30 5'886.90 3'708.40\n1012.0002.000 Steuerrestanzen 2002 11'309.20 1'244.60 10'064.60\n1012.0003.000 Steuerrestanzen 2003 14'184.30 2'075.05 12'109.25\n1012.0004.000 Steuerrestanzen 2004 27'971.95 13'744.60 14'227.35\n1012.0005.000 Steuerrestanzen 2005 58'286.30 26'769.00 31'517.30\n1012.0006.000 Steuerrestanzen 2006 72'733.95 60'086.70 12'647.25\n1012.0007.000 Steuerrestanzen 2007 72'048.59 74'897.71 146'946.30\n1012.0008.000 Steuerrestanzen 2008 351'878.50 283'704.36 68'174.14\n1012.0009.000 Steuerrestanzen 2009 2'178'745.04 2'353'185.32 -174'440.28\n1012.0010.000 Steuerrestanzen 2010 8'537'736.83 -8'537'736.83\n1012.0011.000 Steuerrestanzen 2011 4'654'420.16 4'654'420.16\n1012.0098.000 Steuerrestanzen 1998 264.35 264.35\n1012.0099.000 Steuerrestanzen 1999 2'594.95 2'594.95\n1012.0190.000 Passive Steuerausscheidungen 4'593.95 1'385.50 4'593.95 1'385.50\n1012.0191.000 Aktive Steuerausscheidungen 15'500'000.00 2'000'000.00 15'500'000.00 2'000'000.00\n1012.4030.000 Grundstückgewinnsteuern 2'549'445.20 2'591'189.80 2'590'465.20 2'550'169.80\n\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 720'000.00 720'000.00\n1014.6100.000 Restanz Schallschutzfenster Stadthaus 220'000.00 220'000.00\n1014.6101.000 Restanz Schallschutzfenster AZ 500'000.00 500'000.00\n13.02.2012 Seite 93\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1015 Uebrige Debitoren 10'580'924.35 50'703'727.82 49'122'629.15 12'162'023.02\n1015.1571.000 Debitoren Musikschule 4'488.95 213'251.90 215'096.85 2'644.00\n1015.1581.000 Debitoren Abfall 174.30 891'358.05 890'650.00 882.35\n1015.1590.000 Debitoren Allgemein 13'197.00 13'197.00\n1015.1591.000 Debitoren Einmalfaktura 3'165'735.35 40'457'823.45 40'150'171.70 3'473'387.10\n1015.2000.000 Restanzen Bauamt 95'376.00 95'376.00\n1015.2083.000 Liegensch.Verw.Zch., Grenzstr. 1983 196'584.50 196'584.50\n1015.3320.000 Debitoren EC/Postcard 160'643.45 160'643.45\n1015.3425.000 Debitoren Ordnungsbussen 18'910.00 8'600.00 10'310.00\n1015.3452.000 Debitoren Nachtparkgebühren 2'700.00 22'410.00 25'110.00\n1015.3545.000 Restanzen Gesundheit und Umwelt 183'800.00 187'200.00 183'800.00 187'200.00\n1015.4500.000 Restanzen Sozialamt 5'815'389.87 6'615'500.48 5'815'389.87 6'615'500.48\n1015.4525.000 Debitoren Zusatzleistungen 226'276.00 213'391.00 327'963.00 111'704.00\n1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum 780'555.70 1'022'908.95 780'555.70 1'022'908.95\n1015.5203.000 Debitoren Schulzahnklinik 75'389.85 385'108.55 376'928.65 83'569.75\n1015.5510.000 Debitoren Betreibungsamt (Sammelkonto) 25'458.90 25'458.90\n1015.6020.000 Debitoren Hundeverabgabung 1'810.00 96'950.00 97'540.00 1'220.00\n1015.6505.000 Debitoren (Abschluss) 220'273.88 6'180.10 214'093.78\n1015.6585.000 Verrechnungssteuerguthaben 95'912.83 96'073.21 95'912.83 96'073.21\n\n1019 Uebrige Guthaben 5'795'020.88 -114'336.82 5'593'879.85 86'804.21\n1019.4500.000 Mieterkaution Sozialamt 65'020.88 31'845.68 10'062.35 86'804.21\n1019.6215.000 VST MWST IR Abwasserbeseitigung -17'465.30 -17'465.30\n1019.6240.000 VST MWST IR Abfallbeseitigung -1'440.25 -1'440.25\n1019.6270.000 VST MWST IR Feuerwehr -20.95 -20.95\n1019.6315.000 VST MWST LR Abwasserbeseitigung -103'370.85 -103'370.85\n1019.6340.000 VST MWST LR Abfallbeseitigung -22'266.75 -22'266.75\n1019.6370.000 VST MWST LR Feuerwehr -1'618.40 -1'618.40\n1019.8928.000 Park/See Anteil Projektleitung 2 5'730'000.00 5'730'000.00\n\n102 Anlagen 68'710'431.35 2'710'293.85 3'283'562.95 68'137'162.25\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 45'750.00 3'792.00 41'958.00\n1021.6501.000 Genossenschaftskapital ESG 20'000.00 20'000.00\n1021.6503.000 Anteilscheine Rebberg-Genossensch. 4'000.00 4'000.00\n1021.6511.000 Aktien UBS AG 1'842.00 500.00 1'342.00\n1021.6512.000 Aktien CS 1'507.00 624.00 883.00\n13.02.2012 Seite 94\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1021.6513.000 Aktien ZFS 1'211.00 148.00 1'063.00\n1021.6515.000 Aktien Flughafen Zürich AG 17'190.00 2'520.00 14'670.00\n\n1022 Darlehen 140'000.00 140'000.00\n1022.4562.000 Asyl-Organisation Startkapital 140'000.00 140'000.00\n\n1023 Grundeigentum 68'524'681.35 2'710'293.85 3'279'770.95 67'955'204.25\n1023.6501.000 Nichtüberbaute Liegensch. o. Baurecht 40'021'087.50 2'388'570.80 3'030'966.00 39'378'692.30\n1023.6502.000 Überbaute Liegenschaften m. Baurecht 19'223'366.40 248'804.95 18'974'561.45\n1023.6611.000 Überbaute Liegenschaften o. Baurecht 7'522'427.45 321'723.05 7'844'150.50\n1023.6612.000 Überbaute Lieg. m.Baurecht/Grundeigentum 1'757'800.00 1'757'800.00\n\n103 Transitorische Aktiven 1'761'669.40 1'989'856.20 1'761'669.40 1'989'856.20\n\n1030 Transitorische Aktiven 1'761'669.40 1'989'856.20 1'761'669.40 1'989'856.20\n1030.0000.000 Transitorische Aktiven 1'761'669.40 1'989'856.20 1'761'669.40 1'989'856.20\n\n11 Verwaltungsvermögen 44'818'482.35 6'675'003.80 7'802'994.55 43'690'491.60\n\n114 Sachgüter 27'832'000.00 4'099'983.40 3'927'983.40 28'004'000.00\n\n1141 Tiefbauten 9'777'000.00 2'348'145.85 1'785'145.85 10'340'000.00\n1141.6500.000 Tiefbauten Gemeindegut 8'934'000.00 1'730'841.50 1'156'841.50 9'508'000.00\n1141.6501.000 Tiefbauten Kanalisation 726'000.00 487'346.75 497'346.75 716'000.00\n1141.6502.000 Tiefbauten Abfallsammelstelle 117'000.00 129'957.60 130'957.60 116'000.00\n\n1143 Hochbauten 17'261'000.00 1'154'769.60 1'858'769.60 16'557'000.00\n1143.6500.000 Hochbauten Gemeindegut 17'261'000.00 1'154'769.60 1'858'769.60 16'557'000.00\n\n1146 Mobilien 794'000.00 597'067.95 284'067.95 1'107'000.00\n1146.6500.000 Mobilien Gemeindegut 685'000.00 597'067.95 262'067.95 1'020'000.00\n1146.6501.000 Mobilien Kanalisation 109'000.00 22'000.00 87'000.00\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 8'046'482.35 1'447'968.00 1'474'958.75 8'019'491.60\n\n1153 Eigene Anstalten und Einrichtungen 1'412'245.00 141'245.00 1'271'000.00\n1153.6500.000 Beteiligung IKA KZU 1'412'245.00 141'245.00 1'271'000.00\n\n13.02.2012 Seite 95\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4'800'000.00 4'800'000.00\n1154.6500.000 Beteiligung Energie Opfikon AG 4'800'000.00 4'800'000.00\n\n1155 Private Institutionen (nicht abzuschreiben) 3'246'482.35 35'723.00 1'333'713.75 1'948'491.60\n1155.6501.000 Darlehen BGO, Dammstr. 29-33 143'800.00 14'000.00 129'800.00\n1155.6502.000 Darlehen BGO, Riedhofstr. 23 170'750.00 11'450.00 159'300.00\n1155.6504.000 Darlehen BGO, Pfändwiesenstr. 11 45'000.00 15'000.00 30'000.00\n1155.6505.000 Darlehen Segeno, 1. Etappe 90'000.00 15'000.00 75'000.00\n1155.6506.000 Darlehen Segeno, 2. Etappe 150'000.00 150'000.00\n1155.6512.000 Darlehen Valchava, Mehrzweckgebäude 140'000.00 20'000.00 120'000.00\n1155.6513.000 Darlehen Valchava, Hotel 55'000.00 5'000.00 50'000.00\n1155.6514.000 Darlehen TC Opfikon 128'800.00 5'600.00 123'200.00\n1155.6515.000 Darlehen Grundeigentümer Park/See 1'323'132.35 35'223.00 247'163.75 1'111'191.60\n1155.6516.000 Darlehen Segeno / AHV 1'000'000.00 1'000'000.00\n1155.6517.000 Anteilschein Baugenossenschaft 500.00 500.00\n\n116 Investitionsbeiträge 8'168'000.00 1'050'530.40 2'314'530.40 6'904'000.00\n\n1160 Bund 22'000.00 3'000.00 19'000.00\n1160.6500.000 Stiftungskapital Glattal 22'000.00 3'000.00 19'000.00\n\n1161 Kanton 233'000.00 24'000.00 209'000.00\n1161.6500.000 Investitionsbeiträge an Kanton 233'000.00 24'000.00 209'000.00\n\n1162 Gemeinden und Zweckverbände 3'409'000.00 1'050'530.40 761'530.40 3'698'000.00\n1162.6500.000 Gemeindegut an andere Gemeinwesen 2'217'000.00 1'050'530.40 572'530.40 2'695'000.00\n1162.6501.000 Abwasserbeseitigung 1'115'000.00 112'000.00 1'003'000.00\n1162.6502.000 Abfallbeseitigung 77'000.00 77'000.00\n\n1165 Investitionsbeiträge Institutionen 4'504'000.00 1'526'000.00 2'978'000.00\n1165.6500.000 Investitionsbeiträge Institutionen 4'504'000.00 1'526'000.00 2'978'000.00\n\n117 Uebrige aktivierte Ausgaben 772'000.00 76'522.00 85'522.00 763'000.00\n\n1171 Planungsausgaben 695'000.00 67'997.45 75'997.45 687'000.00\n1171.6500.000 Planungsausgaben Politische Gemeinde 695'000.00 67'997.45 75'997.45 687'000.00\n\n1179 Übrige aktivierte Ausgaben 77'000.00 8'524.55 9'524.55 76'000.00\n13.02.2012 Seite 96\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n1179.6500.000 Übrige zu aktiv. Ausgaben Pol. Gemeinde 77'000.00 8'524.55 9'524.55 76'000.00\n\n13.02.2012 Seite 97\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2 PASSIVEN 165'270'148.03 700'427'288.36 703'050'156.14 162'647'280.25\n\n20 Fremdkapital 98'558'700.94 211'584'618.71 212'684'487.05 97'458'832.60\n\n200 Laufende Verpflichtungen 12'550'280.60 115'196'624.26 109'340'141.90 18'406'762.96\n\n2000 Kreditoren 9'199'902.55 107'524'472.60 107'017'355.15 9'707'020.00\n2000.6200.000 MWST Abrechnungen 238'223.70 194'287.90 249'664.20 182'847.40\n2000.6215.000 MWST - Abwasserbeseitigung 182'706.00 182'706.00\n2000.6235.000 MWST - Frei- und Hallenbad 5'730.70 5'730.70\n2000.6240.000 MWST - Abfallbeseitigung 13'191.50 13'191.50\n2000.6270.000 MWST - Feuerwehr 25.40 25.40\n2000.6500.000 AHV/ALV-Beiträge 2'448'645.65 2'448'645.65\n2000.6502.000 BVK-Beiträge 3'106'331.70 3'106'331.70\n2000.6504.000 Unfallversicherungsprämien 315'474.20 315'474.20\n2000.6505.000 Kreditoren (Abschluss) 2'342'307.55 11'634.85 2'330'672.70\n2000.6506.000 Kreditoren (DTA) 8'961'678.85 98'915'772.00 100'683'950.95 7'193'499.90\n\n2001 Depotgelder 2'837'700.00 7'180'442.01 1'520'740.00 8'497'402.01\n2001.5510.000 Depositen Betreibungsamt 619'936.41 619'936.41\n2001.6000.000 Depot für nicht verfügte Grundsteuern 2'837'700.00 6'560'505.60 1'520'740.00 7'877'465.60\n\n2006 Kontokorrente 362'678.05 491'709.65 802'046.75 52'340.95\n2006.2080.000 KK Zürcher Planungsgruppe Glattal 9'919.10 9'919.10\n2006.5015.000 KK HPS Winkel 349'058.95 410'578.45 712'096.45 47'540.95\n2006.6501.000 KK Baugenossenschaft 3'700.00 75'011.25 73'911.25 4'800.00\n2006.6505.000 KK Abwasserreinigung (Verbindungskonto) 6'119.95 6'119.95\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 150'000.00 150'000.00\n2009.9500.000 Vorauszahlung Lärmschutz 150'000.00 150'000.00\n\n201 Kurzfristige Schulden 2'678'631.72 87'000'000.00 89'678'631.72\n\n2010 Banken 87'000'000.00 87'000'000.00\n2010.6505.000 Feste Vorschüsse Postfinance 87'000'000.00 87'000'000.00\n\n13.02.2012 Seite 98\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2019 Uebrige kurzfristige Schulden 2'678'631.72 2'678'631.72\n2019.0010.000 Steuerschulden 2010 2'678'631.72 2'678'631.72\n\n202 Langfristige Schulden 71'000'000.00 1'000'000.00 6'000'000.00 66'000'000.00\n\n2021 Langfristige Darlehen 71'000'000.00 1'000'000.00 6'000'000.00 66'000'000.00\n2021.6504.000 Darlehen UBS 10'000'000.00 10'000'000.00\n2021.6505.000 Darlehen Postfinance 15'000'000.00 5'000'000.00 10'000'000.00\n2021.6510.000 Darlehen AHV 20'000'000.00 1'000'000.00 21'000'000.00\n2021.6511.000 Darlehen AHV / Segeno 1'000'000.00 1'000'000.00\n2021.6514.000 Darlehen Suva 20'000'000.00 20'000'000.00\n2021.6521.000 Darlehen Gemeinde Winkel 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 217'643.69 7'939.75 7'894.50 217'688.94\n\n2033 Verwaltete Stiftungen 217'643.69 7'939.75 7'894.50 217'688.94\n2033.4501.000 Legat Heiler 121'876.75 3'168.80 125'045.55\n2033.4504.000 Legat Leemann 16'013.75 416.35 16'430.10\n2033.4540.000 Gibeleich-Fonds 79'753.19 4'354.60 7'894.50 76'213.29\n\n204 Rückstellungen 9'906'375.00 7'338'618.15 5'452'049.00 11'792'944.15\n\n2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 8'445'375.00 3'402'753.15 3'991'049.00 7'857'079.15\n2040.0000.000 Rückstellungen laufende Rechnung 3'088'090.00 1'849'035.15 3'078'100.00 1'859'025.15\n2040.6525.000 Rückstellungen Finanzausgleich 5'357'285.00 1'553'718.00 912'949.00 5'998'054.00\n\n2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung 1'461'000.00 3'935'865.00 1'461'000.00 3'935'865.00\n2041.0000.000 Rückstellungen Investitionsrechnung 1'461'000.00 3'935'865.00 1'461'000.00 3'935'865.00\n\n205 Transitorische Passiven 2'205'769.93 1'041'436.55 2'205'769.93 1'041'436.55\n\n2050 Transitorische Passiven 2'205'769.93 1'041'436.55 2'205'769.93 1'041'436.55\n2050.0000.000 Transitorische Passiven 2'205'769.93 1'041'436.55 2'205'769.93 1'041'436.55\n\n21 Verrechnungen 7'842'684.56 454'647'275.28 460'068'672.78 2'421'287.06\n\n212 Steuern früherer Jahre 94'593'292.01 94'592'697.01 595.00\n\n13.02.2012 Seite 99\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2120 Zahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen 94'593'292.01 94'592'697.01 595.00\n2120.6000.000 Steuern 2000 4'981.90 4'981.90\n2120.6001.000 Steuern 2001 60'357.75 60'357.75\n2120.6002.000 Steuern 2002 -40'468.90 -40'468.90\n2120.6003.000 Steuern 2003 -26'000.65 -26'000.65\n2120.6004.000 Steuern 2004 28'681.45 28'681.45\n2120.6005.000 Steuern 2005 -2'835'082.20 -2'835'082.20\n2120.6006.000 Steuern 2006 208'026.20 208'026.20\n2120.6007.000 Steuern 2007 2'501'222.34 2'501'222.34\n2120.6008.000 Steuern 2008 688'173.37 688'173.37\n2120.6009.000 Steuern 2009 6'977'359.05 6'977'359.05\n2120.6010.000 Steuern 2010 14'604'749.66 14'604'749.66\n2120.6011.000 Steuern 2011 72'419'710.79 72'419'710.79\n2120.6012.000 Steuern 2012 595.00 595.00\n2120.6096.000 Steuern 1996 -1'489.80 -1'489.80\n2120.6097.000 Steuern 1997 -1'436.15 -1'436.15\n2120.6098.000 Steuern 1998 1'622.10 1'622.10\n2120.6099.000 Steuern 1999 2'290.10 2'290.10\n\n214 Quellensteuern 113'269.20 7'704'546.65 7'722'558.95 95'256.90\n\n2140 Quellensteuer I 7'293'174.60 7'293'174.60\n2140.6000.000 Quellensteuern I Rechnungsjahr 7'293'174.60 7'293'174.60\n\n2141 Quellensteuer II 113'269.20 411'372.05 429'384.35 95'256.90\n2141.6000.000 Quellensteuern II 113'269.20 411'372.05 429'384.35 95'256.90\n\n215 Nach- und Strafsteuern 1'206'697.55 1'206'697.55\n\n2150 Nach - und Strafsteuern 1'206'697.55 1'206'697.55\n2150.6000.000 Nach- und Strafsteuern 1'206'697.55 1'206'697.55\n\n216 Steuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn. 24'496'216.25 24'496'216.25\n\n2160 Aktive Steuerausscheidungen 24'430'954.95 24'430'954.95\n2160.6000.000 Steuerausscheidungen Abrechnungskto 24'430'954.95 24'430'954.95\n\n2162 Pauschale Steueranrechnung 65'261.30 65'261.30\n13.02.2012 Seite 100\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2162.6000.000 Pauschale Steueranrechnungen 65'261.30 65'261.30\n\n217 Verschiedene Steuern und Abgaben 21'499.30 21'499.30\n\n2171 Bundessteuern 21'499.30 21'499.30\n2171.6000.000 Direkte Bundessteuern 21'499.30 21'499.30\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 7'729'415.36 326'625'023.52 332'029'003.72 2'325'435.16\n\n2180 Baudepositen 2'441'009.45 1'431'593.40 666'429.65 3'206'173.20\n2180.9999.000 Baudepositen 2'441'009.45 1'431'593.40 666'429.65 3'206'173.20\n\n2189 Diverse Verrechnungskonti 5'288'405.91 325'193'430.12 331'362'574.07 -880'738.04\n2189.9999.000 Diverse Verrechnungskonti 5'288'405.91 325'193'430.12 331'362'574.07 -880'738.04\n\n22 Spezialfinanzierungen 2'849'322.73 505'225.88 134'795.11 3'219'753.50\n\n228 Verpflichtungen Spezialfinanzierungen 2'849'322.73 505'225.88 134'795.11 3'219'753.50\n\n2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 2'579'664.98 386'525.88 128'410.41 2'837'780.45\n2280.2060.000 Spf Abwasserbeseitigung 419'495.18 386'525.88 806'021.06\n2280.3560.000 Spf Abfallbeseitigung 2'160'169.80 128'410.41 2'031'759.39\n\n2281 Spezialfonds 269'657.75 118'700.00 6'384.70 381'973.05\n2281.4040.000 Ersatzbeiträge Private Schutzraumbauten 245'657.75 18'700.00 6'384.70 257'973.05\n2281.4050.000 Ersatzbeiträge Parkplatzbauten 24'000.00 100'000.00 124'000.00\n\n23 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n\n239 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n\n2390 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n2390.0000.000 Eigenkapital 56'019'439.80 3'527'967.29 59'547'407.09\n\n29 Hilfskonten 30'162'201.20 30'162'201.20\n\n291 Hilfskonten 30'162'201.20 30'162'201.20\n\n13.02.2012 Seite 101\n\n\n\nStadtverwaltung Opfikon Stadt Opfikon\nBILANZ\n\nBR detailliert (S/H)\n\nKonto Bilanz Einzelkonti  01. Januar 2011 Veränderung  31. Dezember 2011\nPolitische Gemeinde Zuwachs Abgang\n\n2911 Finanzbuchhaltung 11'095'598.40 11'095'598.40\n2911.2000.000 Hilfskonto Fibu Alterszentrum 11'095'598.40 11'095'598.40\n\n2912 Lohn 19'061'442.60 19'061'442.60\n2912.0002.000 Hilfskonto Durchlauf Lohn 19'061'442.60 19'061'442.60\n\n2914 Debitoren 5'160.20 5'160.20\n2914.0025.000 Vorauszahlungen 2'523.50 2'523.50\n2914.0060.000 Verr. Vorauszlg 2'636.70 2'636.70\n\n13.02.2012 Seite 102\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Seite 103\n\nVerzeichnis über Wertschriften/Darlehen/Beteiligungen  /  Anhang zur Bilanz\n\nStandort An-\nzahl\n\nWertpapier Bezeichnung Zuweisung \nFV / VV\n\nKonto-Nr. Nominalwert \nCHF \n\nKaufpreis      \nCHF\n\nnicht     \nbilanziert\n\nBilanzwert per \n31.12.2011\n\nBewertung Grundlage für \nAnlage\n\nFinanzielle Risiken \n(Nachschusspflicht)\n\nTresor ZKB 6 Aktien-\nzertifikate       \nNr. 1-40'000\n\nEnergie Opfikon \nAG\n\nVV 1154.6500   4'000'000.00   4'800'000.00    4'800'000.00 Dividenden-\nkapitalisierung \nzu 5%\n\nGründung der \nEnergie Opfikon \nAG\n\nMarkt-/Gewinn-\nEntwicklung Bewertung \nfolgt\n\n- 1 Dotations-\nkapital\n\nKZU Kompetenz-\nzentrum Pflege \nund Gesundheit\n\nVV 1153.6500   1'412'245.00   1'412'245.00    1'271'000.00 Gründung der \ninterkommunalen \nAnstalt\n\nTresor ZKB 10 Namenaktien \nNr. 41-50\n\nVerkehrsbetriebe \nGlattal VBG\n\n       10'000.00 X                     -   Gründung VBG\n\nTresor ZKB 1 Schuldbrief Stift. Schulheim \nDielsdorf\n\n     150'000.00 X                     -   vom 28.01.1966\n\nArchiv 1 Zinsloses \nDarlehen\n\nKunsteisbahn \nKloten\n\n     560'000.00 X                     -   Vereinbarung \nvom 29.03.1983\n\nArchiv 1 Zinsloses \nDarlehen\n\nFreizeitaktion \nOpfikon\n\n       10'000.00 X                     -   Beschluss \nSchulpflege vom \n25.03.1966\n\nDepot UBS 10 Namenaktien Sairgroup             690.00 X                     -   Flughafen \nStandort-\nGemeinde\n\nTresor ZKB 1 Anteilschein Genossenschaft \nDorf-Träff Opfikon\n\n       10'000.00 X                     -   SR-Beschluss \nvom 25.11.2003\n\nGem. Statuten keine \nfinanzielle Verpflichtung\n\nTresor ZKB 1 Anteilschein Genossenschaft \nSchweizer \nBibliotheksdienst\n\n         1'200.00 X                     -   \n\nTresor ZKB 2 Anteilscheine\nNr. 12+13\n\nSegeno Senioren \nWohnbau-\ngenossenschaft\n\n         1'000.00 X                     -   \n\n- 1 Anteilschein Baugenossen-\nschaft Opfikon\n\n            500.00 X                     -   \n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Bilanz_Wertschriften.xls\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Seite 104\nAnhang zur Bilanz\nSperrkonten und Bankgarantien\n\nBauherr Begründung Betrag\n\nKeine\n\n-CHF                           \n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Bilanz_Sperrkto.xls\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Seite 105\n\nSonderrechnungen  -  Legate, Stiftungen\n\nBezeichnung und 2033.4501 Legat Heiler Jahresrechnung 2011\n\nZweckbestimmung Unterstützung geistig benachteiligter Kinder Soll Haben\n\n 1. Ertrag  (Haben)\n 1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital   Zinsfuss %   Zinstermin   Verfall   Bezeichnung \n121'876.75 2.60%   31.12.   31.12.   Guthaben an Politische Gemeinde 3'168.80 \n\n121'876.75 \n\n 1.2 Uebrige Erträge\n\n 2. Aufwand  (Soll)   Vergabungen 2011\n\n0.00 3'168.80 \n  Ertragsüberschuss 3'168.80 0.00 \n\n3'168.80 3'168.80 \n\n 3. Abschluss   Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 121'876.75 \n  Ertragsüberschuss 3'168.80 \n  Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 125'045.55 \n\n 4. Bilanz   Zinstragend angelegte Kapitalien\n  Verrechnungssteuern\n  Guthaben an Politische Gemeinde 125'045.55 \n\n  Aktivenüberschuss = Reinvermögen 125'045.55 \n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011.xls\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Seite 106\n\nSonderrechnungen  -  Legate, Stiftungen\n\nBezeichnung und 2033.4504 Legat Leemann Jahresrechnung 2011\n\nZweckbestimmung Unterstützung von Bedürftigen des Alterszentrums Soll Haben\n\n 1. Ertrag  (Haben)\n 1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital   Zinsfuss %   Zinstermin   Verfall   Bezeichnung \n16'013.75 2.60%   31.12.   31.12.   Guthaben an Politische Gemeinde 416.35 \n\n16'013.75 \n\n 1.2 Uebrige Erträge\n\n 2. Aufwand  (Soll)\n\n0.00 416.35 \n  Ertragsüberschuss 416.35 0.00 \n\n416.35 416.35 \n\n 3. Abschluss   Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 16'013.75 \n  Ertragsüberschuss 416.35 \n  Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 16'430.10 \n\n 4. Bilanz   Zinstragend angelegte Kapitalien\n  Verrechnungssteuern\n  Guthaben an Politische Gemeinde 16'430.10 \n\n  Aktivenüberschuss = Reinvermögen\n\n  Aktivenüberschuss = Reinvermögen 16'430.10 \n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011.xls\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Seite 107\n\nSonderrechnungen  -  Legate, Stiftungen\n\nBezeichnung und 2033.4540 Gibeleich-Fonds Jahresrechnung 2011\n\nZweckbestimmung Pflege der menschlichen Kontakte der Bewohner des Alterszentrums Soll Haben\n\n 1. Ertrag  (Haben)\n 1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital   Zinsfuss %   Zinstermin   Verfall   Bezeichnung \n79'753.19 2.60%   31.12.   31.12.   Guthaben an Politische Gemeinde 2'073.60 \n\n79'753.19 \n\n 1.2 Uebrige Erträge   Diverse Einnahmen   Abschluss 2011 2'281.00 \n  Spenden\n\n 2. Aufwand  (Soll)  Diverse Bezüge 7'894.50 \n\n7'894.50 4'354.60 \n  Aufwandüberschuss 0.00 3'539.90 \n\n7'894.50 7'894.50 \n\n 3. Abschluss  Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 79'753.19 \n  Aufwandüberschuss -3'539.90 \n  Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 76'213.29 \n\n 4. Bilanz   Zinstragend angelegte Kapitalien\n  Verrechnungssteuern\n  Guthaben an Politische Gemeinde 76'213.29 \n\n  Aktivenüberschuss = Reinvermögen 76'213.29 \n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011.xls\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Verpflichtungskredite Seite 108\n\nKonto Bezeichnung Zustand Kredit-\nbeschluss\n\nInst. Kredit Kumulierte \nAusgaben\n\nKumulierte \nEinnahmen\n\nKreditsaldo +/- Abrechnung\n\n159.5060.108 EDV, Software-Anschaffung Zustand 100 % 26.01.2010 SR 46'000 30'670.30 15'329.70 29.11.2011\n159.5060.109 EDV, Erneuerung Systemplattform Zustand   80 % 22.02.2011 SR 95'000 86'239.40 8'760.60\n201.5010.128 Kanalisation Müllackerstrasse Zustand   99 % 15.12.2009 SR 800'000 556'431.45 243'568.55\n201.5010.156 Anpassungen i.Z. Stadtbahn Zustand   99 % 11.12.2007 SR 160'000 137'122.40 22'877.60\n201.5010.159 Kanalisation Sägerei-/Cherstrasse Zustand 100 % 18.10.2011 SR 300'000 200'314.60 99'685.40\n202.5010.203 Erschl. OHR Kreisel/Güggelfeld Zustand   95 % 15.05.2001 SR 75'000 2'486'077.15 89'309.15 25'232.00\n\n10.07.2001 SR 280'000\n08.01.2002 SR 115'000\n19.03.2002 SR 150'000\n11.06.2002 SR 1'600'000\n27 05 2008 SR 202'00027.05.2008 SR 202 000\n\n202.5010.228 Müllackerstrasse, Sanierung Zustand   99 % 01.03.2010 GR 1'100'000 807'974.25 292'025.75\n202.5010.256 Bettackerstrasse Zustand 100 % 02.06.2009 SR 400'000 414'790.40 -14'790.40 08.03.2011\n202.5010.265 Glattalbahn, Beteiligung Etappe 1A2 Zustand 100 % 02.05.2007 SR 260'000 2'450'891.50 9'108.50\n\n20.04.2010 SR 2'200'000\n202.5010.269 Kreisel Glatthof Zustand 100 % 06.07.2009 GR 900'000 1'010'488.25 -110'488.25\n202.5010.271 Thurgauerstr., Aufwertung Zustand 100 % 08.07.2008 SR 200'000 212'454.70 -12'454.70\n202.5010.274 Eichstrasse Zustand 100 % 23.03.2010 SR 165'000 150'994.90 14'005.10 08.03.2011\n202.5010.275 Vrenikerstrasse Nord Zustand 100 % 01.06.2010 SR 355'000 320'318.60 34'681.40 08.03.2011\n202.5010.278 Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Zustand   15 % 05.04.2011 SR 575'000 69'708.75 505'291.25\n207.5010.203 Fussgängerbrücke N20 (Ep22) Zustand   10 % 31.10.2006 SR 120'000 214'187.90 -94'187.90\n209.5010.182 Klärwerk Infrastruktur Zustand   80 % 20.09.2005 SR 350'000 205'139.95 144'860.05\n209.5010.185 Klärwerk Infrastruktur intern Zustand 100 % 02.10.2007 SR 20'000 15'603.55 4'396.45\n209.5810.112 Gebietsentwicklung Oberhauserriet Zustand   80 % 05.11.2001 GR 700'000 1'596'183.35 353'816.65\n\n04.07.2005 GR 700'000\n01.03.2010 GR 550'000\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Verpflichtungskredite Seite 109\n\nKonto Bezeichnung Zustand Kredit-\nbeschluss\n\nInst. Kredit Kumulierte \nAusgaben\n\nKumulierte \nEinnahmen\n\nKreditsaldo +/- Abrechnung\n\n356.5090.000 Ausbau Sammelstelle Zustand 100 % 07.02.2006 SR 140'000 386'828.35 -16'828.35 13.12.2011\n14.09.2007 SR 140'000\n24.06.2008 SR 90'000\n\n356.5090.001 Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Zustand   33 % 19.04.2011 SR 303'555 99'198.90 204'356.10\n356.5090.002 Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Zustand   15 % 19.04.2011 SR 209'480 30'758.70 178'721.30\n450.5030.131 Betreute Wohneinrichtung für Betagte Zustand   80 % 19.08.2003 SR 70'000 59'217.05 10'782.95\n610.5010.169 Ersatz Pausenplatzbelag Lättenwiesen Zustand 100 % 20.04.2010 SR 250'000 249'155.85 844.15\n610.5030.135 Neubau Schulzentrum Opfikon Zustand 100 % 17.06.2007 VA 16'820'000 19'000'371.60 -1'590'371.60\n\n08.06.2009 GR 590'000\n610.5030.164 SA Lättenwiesen PPP Modell Trakt E Zustand 100 % 05.03.2007 GR 210'000 86'469.20 123'530.80 28.06.2011\n610 5030 165 Schulküche Halden / Lüftungsanlage Zustand 100 % 10 06 2008 SR 147'000 141'449 10 5'550 90 20 09 2011610.5030.165 Schulküche Halden / Lüftungsanlage Zustand 100 % 10.06.2008 SR 147 000 141 449.10 5 550.90 20.09.2011\n610.5030.166 Spielplätze Schule / Revision Zustand 100 % 22.09.2009 SR 46'000 187'995.90 -20'995.90 01.11.2011\n\n26.01.2010 SR 121'000\n610.5030.168 Neue Primarschulanlage Zustand   15 % 27.11.2011 VA 550'000 81'982.40 468'017.60\n610.5030.170 Erneuerung Spielplatz SA Lättenwiesen Zustand 100 % 01.06.2010 SR 135'000 134'886.85 113.15 20.09.2011\n610.5030.171 Umbau SL-Bereich Halden Zustand 100 % 01.06.2010 SR 130'000 129'521.35 478.65\n610.5030.172 Lüftung Lehrschwimmhalle SA Mettlen Zustand 100 % 26.01.2010 SR 160'000 134'385.90 25'614.10 20.09.2011\n610.5030.173 Raumbeschaffung SA Mettlen Zustand 100 % 18.05.2010 SR 300'000 259'421.15 40'578.85\n610.5030.174 Gesamterneuerung KIGA Dorfstrasse 27 Zustand    5 % 05.12.2011 GR 1'266'000 67'308.90 1'198'691.10\n610.5030.175 Umbau Dammstrasse 25 (zus. KIGA) Zustand    3 % 05.12.2011 GR 690'000 16'805.85 673'194.15\n611.5030.102 Frei- + Hallenbad Bruggwiesen Sanierung Zustand 100 % 27.01.2009 SR 365'000 634'767.15 -38'767.15 29.11.2011\n\n09.02.2010 SR 231'000\n611.5030.106 Hallenbad, Haustechnische Anlagen Zustand 100 % 11.01.2011 SR 137'000 136'890.00 110.00\n611.5030.107 Hallenbad, Div. Gebäudesanierungen Zustand   70 % 02.11.2010 SR 377'000 324'820.90 52'179.10\n611.5030.108 Freibad, Sanierung grosses Aussenbecken Zustand   50 % 28.06.2011 SR 350'000 151'091.45 198'908.55\n611.5030.109 Totalsanierung Frei- und Hallenbad Zustand   40 % 28.06.2011 SR 250'000 91'889.15 158'110.85\n611.5030.116 SA Au Infrastruktur + Erneuerung II Zustand    8 % 05.12.2011 GR 2'980'000 164'586.45 2'815'413.55\n\n\n\nJahresrechnung 2011 Verpflichtungskredite Seite 110\n\nKonto Bezeichnung Zustand Kredit-\nbeschluss\n\nInst. Kredit Kumulierte \nAusgaben\n\nKumulierte \nEinnahmen\n\nKreditsaldo +/- Abrechnung\n\n617.5010.151 Friedhof, Umgestaltung Grünstreifen Zustand 100 % 31.05.2011 SR 40'000 39'920.00 80.00 01.11.2011\n617.5030.158 Stadtverwaltung, Interne Umzüge Zustand 100 % 05.11.2007 GR 697'000 765'033.10 -68'033.10\n617.5030.161 Gesamterneuerung Räume Betreibungsamt Zustand    0 % 29.11.2011 SR 120'000 0.00 120'000.00\n617.5030.162 Neubau Asylbewerberunterkunft Zustand    0 % 05.12.2011 GR 2'190'000 13'105.05 2'176'894.95\n617.5060.102 Ergonomische Anpassungen Mobiliar Zustand    0 % 15.11.2011 SR 90'000 0.00 90'000.00\n900.7020.113 Dorfzentrum Opfikon Projektentwicklung Zustand 100 % 01.11.2005 SR 50'000 56'490.25 -6'490.25 08.03.2011\n900.7020.114 Fassadensanierung/Div. Talackerstr. 64 Zustand 100 % 08.02.2011 SR 250'000 278'743.45 19'040.00 -9'703.45 29.11.2011\n950.7010.301 Altlastenuntersuchung Balsberg 02.11.1999 SR 23'000 1'649'973.50 3'026.50\n\n29.05.2001 SR 1'630'000\n950.7010.401 N11 Deckel: Vermarktung 06.04.2004 SR 32'000 285'168.25 493'831.75\n\n06 04 2004 SR 122'00006.04.2004 SR 122 000\n06.09.2005 SR 55'000\n06.03.2006 GR 200'000\n06.03.2006 GR 370'000\n\n950.7020.110 Vorbereitung/Entwickl. 2. Alterszentrum 12.12.2006 SR 135'000 90'259.70 44'740.30\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B17\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\n159 Präsidialabteilung, EDV\n5060.109 33 PC HP Compaq und 70 Monitore (36'655); 13 Netzwerk-Switch Catalyst (47'884) 84'539\n5060 84'539\n\nTotal Präsidialabteilung 84'539\n\n2030 Gartenbauamt\n3112.002 Hochdruckreiniger Kränzle Therm (5'009); Freischneider Stihl (1'345); 2 Rückentrimmer Stihl (2'286); 2 Rasen- \n\nmäher ASUKA (4'482); Rückenbläser Stihl (1'015) 14'137\n3112 14'137\n\n2050 Gemeindestrassen\n3112.002 Stromerzeuger HONDA 2'120\n3112 2'120\n\n3113.000 PC HP und Bildschirm (1'078); Schachtring-Gehänge (1'239) 2'317\n3113 2'317\n\n206 Einmalige Anschaffungen\n5060.112 Allrad-Kommunalfahrzeug Meili 132'000\n5060.113 Piaggio Porter Kipper 27'110\n5060.114 Aufsitzmäher KUBOTA 30'000\n5060 189'110\n\nTotal Bauabteilung 207'684\n\n3010 Jugendarbeit\n3111.000 2 PC Compaq und Bildschirme 3'184\n3111 3'184\n\nÜbertrag 295'407\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B18\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\nÜbertrag 295'407\n\n3215 Frei- und Hallenbad\n3110.000 Registraturschrank (1'692); Sitzgarnitur (2'331) 4'023\n3110 4'023\n\n3112.001 Beckensauger Mariner 36'325\n3112.002 3 Wasserspender Oximount 6'972\n3112 43'297\n\n3113.000 Ersatz Küche Personalraum 13'304\n3113 13'304\n\n3220 Restaurant Nota Bene\n3113.002 Sonnensegel Spielplatz (15'056); Gemüseschneidemaschine (4'312) 19'368\n3113 19'368\n\n3230 Sportanlage Au\n3112.001 2 Fussball-Tore 7'000\n3112 7'000\n\n3320 Einwohnerdienste\n3110.000 PC und Bildschirm Bundle HP 1'054\n3110 1'054\n\n3425 Stadtpolizei\n3112.001 Pistole Heckler & Koch (1'082); Überwachungskamera Technolicence (17'466) 18'548\n3112 18'548\n\nÜbertrag 402'001\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B19\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\nÜbertrag 402'001\n\n3430 Feuerwehr\n3112.001 Akku-Bohrhammer HILTI (1'724); Rettungspuppe RANDY (3'175); Batterieladegerät Dania (1'239) 6'138\n3112 6'138\n\n3113.000 Trinkwasser Tower Perlmax 3'412\n3113 3'412\n\n3440 Zivilschutz\n3112.001 Motorsäge Stihl (2'132); Entfeuchter Krüger (2'578) 4'710\n3112 4'710\n\n401 Zivilschutz\n5060.105 Scania VW T5 Kombi 83'221\n5060 83'221\n\nTotal Bevölkerungsdienste 207'259\n\n4545 Alterszentrum Gibeleich\n4319 Auflage Küche (1'562); Luftreiniger (3'328); ThinkPad (2'809); PC's und Monitore (4'347); Fiat Doblo (7'214);\n\nReinigungsmaschine (2'858); EQ-Lift-Table (2'794); Stapelstuhlabdeckungen (2'485); Polstergruppe (1'980); \nBewegungsbett (2'992); Klapptische (4'971); 2 Medikamentenschränke (24'116); Warmhalteboxen (2'958); \nDreihandwagen (1'129); Bewegungstrainer (7'421) 72'964\n\n4319 72'964\n\n450 Alterszentrum Gibeleich\n5060.142 Telefonanlage Aastra IntelliGate (92'952); Lichtrufanlage (4'098) 97'050\n5060 97'050\n\nTotal Sozialabteilung 170'014\nÜbertrag 669'496\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B20\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\nÜbertrag 669'496\n\n5014 Primarschule Lättenwiesen\n3116.004 Minitrampolin, Turnmatten-Set, Alder + Eisenhut AG (4'749); 20 Leichtbodenmatten, Sport-Thieme (2'210) 6'959\n3116 6'959\n\n3117.001 Schleifmaschine, Creativeglas (3'859); 8 Buch- und 2 Streifenwandtafeln, 1 Seitenwandtafel, Embru (26'134);\n2 Arbeitstische, 2 Drehstühle, 2 Rollkorpusse und 1 Lift-Table, Embru (7'246);  Nähmaschine, Bernina (2'085); \nNotebook und Drucker, Rechsteiner Consulting (2'594); Occa. Regal System, Rüegg-Naegeli AG (2'231) 44'149\n\n3117 44'149\n\n5018 Primarschule Mettlen\n3116.001 6 Radios, 2 Musikanlagen und 2 ACER Projektoren, Hagmann Radio TV GmbH 4'361\n3116.004 3 Schulbarren, Alder + Eisenhut AG 8'864\n3116.006 5 EDU iMac 20", Data Quest 5'495\n3116 18'720\n\n3117.001 2 Streifenwandtafeln, Embru (1'636); Drehstuhl und 10 Vierbeintische, Embru (4'624); 4 Schränke, SSI\nSchäfer Shop (3'020); Kaffeemaschine, Lyreco Switzerland AG (1'707); 12 Schultische, Embru (10'831);\n6 Tische und 7 Stühle, Embru (5'943) 27'761\n\n3117.002 Kletterwürfel und Mattensatz, UHU-Spielschüür 5'008\n3117.003 70 Stapelstühle, Embru 8'650\n3117 41'419\n\n5020 Oberstufenschule Halden\n3116.000 3 Epson Beamer, Hagmann Radio TV GmbH 3'597\n3116.001 2 Vereinsbarren und 4 Sprungkasten, Alder + Eisenhut AG 14'324\n3116.002 4 iMac 21.5", Data Quest 6'130\n3116 24'051\n\nÜbertrag 804'794\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B21\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\nÜbertrag 804'794\n\n3117.001 Schaukasten, Alumhaus AG (2'055); 25 Schülerpulte- und stühle, Hüba AG (20'030); Garderobenschränke,\nMartin Baumann (9'783) 31'868\n\n3117 31'868\n\n5045 Schulische Beratungsstellen\n3117.000 Vertikallamellenanlage System Silent, Strolz Innendecor GmbH 5'343\n3117 5'343\n\n5050 Schulverwaltung\n3110.000 4 Drehstühle und 1 Armlehnenpaar, Witzig the Office Company AG 2'949\n3110 2'949\n\n3119.000 Vertikallamellenanlage System Silent, Strolz Innendecor GmbH 5'343\n3119 5'343\n\n5084 Schulergänzende Tagesstrukturen Lättenwiesen\n3117.000 Speiseausgabewagen, Hunkeler Gastro AG (3'094); Flügeltürschrank und Modulkombination, Embru (3'442) 6'536\n3117 6'536\n\n5088 Schulergänzende Tagesstrukturen Mettlen\n3117.000 Speiseausgabewagen, Finessa Barnetta AG (3'241); 15 Stapelstühle und 1 Quadrat-Tisch, Constri AG (1'940) 5'181\n3117 5'181\n\n501 Primarschule\n5060.000 60 EDU iMac 20", Data Quest (65'214); 6 MacBooks Pro 15", Data Quest (11'735); 60 Brother Laserdrucker,\n\nData Quest (8'738); 9 iMac 21.5" und 2 HP LaserJet Pro, Data Quest (9'685) 95'372\n5060 95'372\n\nTotal Schule 287'890\nÜbertrag 957'386\n\n\n\nKauf-/Verkauf (Ab) von Mobilien über CHF 1'000 im Jahr 2011 Seite B22\n\nKonto Betrag Betrag\nNummer Bezeichnung CHF CHF Ab\n\nÜbertrag 957'386\n\n6101 Primarschule Mettlen und Hort\n3112.001 Scheuersaugmaschine 2'441\n3112 2'441\n\n6103 Primarschule Lättenwiesen\n3112.001 PC 2'502\n3112 2'502\n\n6105 Oberstufe Halden\n3112.001 Rückengebläse Stihl 1'038\n3112 1'038\n\n6116 Stadthaus\n3110.000 Schränke (14'432); Arbeits- und Stehtische (11'280); Arbeitsplatzkombination (5'545); Konferenztische\n\nund Freischwingerstühle (7'005) 38'262\n3110 38'262\n\n3112.000 Rollkorpus (1'466); Einbaugeschirrspüler (2'151) 3'617\n3112 3'617\n\nTotal Finanzabteilung 47'860\n\nTotal 2011 1'005'246\ndavon Laufende Rechnung 455'954\ndavon Investitionsrechnung 549'292\n\n\n\nKREDITE IN EIGENER KOMPETENZ PRO 2011 Seite B23\ngemäss Art. 44, Ziff. 2 lit. b GO (max. CHF 500'000 pro Jahr)\n\nDatum SRB Nr. Text Kto.-Nr. CHF Total CHF\n\n08.02.11 38 Restaurant Nota Bene, Betriebs-/Marketingbeitrag 2011 3220.3180.000 105'000.00 105'000.00\n\n19.04.11 108 Unterbringung Asylsuchender, Standortentscheid für ein Zentrum, Projektierung 617.5030.162 60'000.00 165'000.00\n\n03.05.11 114 Mitarbeitende Stadtverwaltung, Lohnstrategie 1520.3090.000 35'000.00 200'000.00\n\n14.06.11 154 Schaffung Warteraum Stadthaus, Installation Kundenleitsystem, Teilbetrag 6116.3140.001 42'000.00 242'000.00\n\n28.06.11 157 Städtische Liegenschaft Oberhauserstrasse 29, Einrichtung von Büroräumen 6116.3140.001 18'100.00 260'100.00\n\n23.08.11 204 S-Bahn-Station Opfikon, Instandsetzung Abdichtung, Vorabklärungen 209.5890.100 20'000.00 280'100.00\n\nTotal 2011 280'100.00\nFIN/Sekretariat/Kredite_VWFID-Kredit11.xls\n\n\n\nSeite B24\nKREDITE IN EIGENER KOMPETENZ PRO 2011\ngemäss Geschäftsordnung der Schule Opfikon, 2.13 Finanzkompetenzen (max. CHF 300'000 pro Jahr)\n\nKto.-Nr. Abteilung Bezeichnung Betrag in CHF SP-Beschluss\n5050.3180.000 Schulleitungen Externes Coaching 2'500.00 18.11.10\n5020.3021.010 Oberstufe Entlastung für Standortgespräche 3. Sek. 6'200.00 10.02.11\n5050.3119.000 Schulverwaltung Sichtschutz 5'000.00 10.03.11\n5045.3117.000 Schulische Beratungsst. Sichtschutz 5'000.00 10.03.11\n5084.3117.000 Horte Einrichtung neuer Mittagstisch 10'000.00 10.03.11\n5018.3180.001 Schulleitung Mettlen Einsatz einer Springerin - Mandat 27'000.00 Zirkular 06.04.11\n5014.3117.002 Lättenwiesen Neuanschaffungen Kigas 6'600.00 20.04.11\n5050.3180.000 Schulverwaltung Ueberarbeitung Homepage 20'000.00 20.04.11\n5050.3180.000 Schulverwaltung Professionelle Presseinformation 20'000.00 20.04.11\n5014.3117.002 Lättenwiesen Kiga Blumenstrasse, Einrichtung 1'700.00 25.08.11\n5014/5018.3116.001 Lättenwiesen / Mettlen 4 Kleinstkopierapparate 3'300.00 29.09.11\n5020.3116.000 Halden 2 Kleinstkopierapparate 1'700.00 29.09.11\n5095.3180.001 Sonderschulung Integrative Sonderschulung 40'000.00 29.09.11\n\nTotal 2011 149'000.00\nFIN/Sekretariat/Kredite_VWFID-Kredit11.xls\n\n\n\nSeite B25\nABSCHREIBUNGEN 2011   -   ZUSAMMENFASSUNG \n\nVermögensart Bezeichnung Institution Institution Nr. Konto Nr. CHF\n\nVerwaltungsvermögen Ordentliche Abschreibungen Finanzverwaltung 6550 3310 4'282'579.15\nZusätzliche Abschreibungen Finanzverwaltung 6550 3320 175'000.00\n\n4'457'579.15\n\nFinanzvermögen Debitoren-Guthaben Kultur + Freizeit, Kulturkommission 1540 3300.000 8'500.00\nDebitoren-Guthaben Friedensrichter 1560 3300.000 22'475.00\nDebitoren-Guthaben Bauamt diverse 3300.000 575.00\nDebitoren-Guthaben Einwohnerdienste 3320 3300.000 251.00\nDebitoren-Guthaben Stadtpolizei 3425 3300.000 1'204.00\nDebitoren-Guthaben Abfallbeseitigung 3560 3300.000 607.60\nDebitoren-Guthaben Sozialamt diverse 3300.000 105'876.77\nDebitoren-Guthaben Schule diverse 3300.000 8'984.60\nDebitoren-Guthaben Steueramt diverse 3300.000 514'179.01\nDebitoren-Guthaben Finanzabteilung diverse 3300.000 3'827.10\nBuchverlust - überbautes FV Finanzabteilung 6535 3305.002 0.00\n\n666'480.08\n\nTotal Abschreibungen 5'124'059.23\n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11.xls\n\n\n\nJahresrechnung Seite B26\n      Abschreibungstabelle 2011\n\nBuchwert Netto Buchwert Buchwert\nVerwaltungsvermögen Anfang Investitionen vor Abschreibungen Ende\n\nKonten 1140 - 1179 Rechnungsjahr Rechnungsjahr Abschreibung ordentliche zusätzliche Rechnungsjahr\nCHF CHF CHF % CHF CHF CHF\n\n1140 6501-2 Liegenschaften (5000) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00\n1141 6500 Tiefbauten (5010) 8'934'000.00 1'630'841.50 10'564'841.50 10.00 1'056'841.50 0.00 9'508'000.00\n1143 6500 Hochbauten (5030) 17'261'000.00 1'136'069.60 18'397'069.60 10.00 1'840'069.60 0.00 16'557'000.00\n1146 6500 Mobilien (5060) 685'000.00 590'683.25 1'275'683.25 20.00 255'683.25 0.00 1'020'000.00\n1152 6500 Darlehen (5220) 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00\n1153.6500 Beteiligungen (5230) 0.00 1'412'245.00 1'412'245.00 10.00 141'245.00 0.00 1'271'000.00\n1155.6500 Anteilschein (Baugenossenschaft) (5250) 0.00 500.00 500.00 10.00 500.00 0.00 0.00\n116x 6500 Investitionsbeiträge (56XX) 6'976'000.00 -418'401.55 6'557'598.45 10.00 656'598.45 0.00 5'901'000.00\n117x 6500 Übr. aktiv. Ausgaben (58XX) 772'000.00 76'522.00 848'522.00 10.00 85'522.00 0.00 763'000.00\n\nTotal Gemeindegut 34'628'000.00 4'428'459.80 39'056'459.80 4'036'459.80 0.00 35'020'000.00\n\nSelbsttragende Institutionen\n1)\n\nTotal Abwasserbeseitigung 1'950'000.00 69'161.75 2'019'161.75 10.55 213'161.75 0.00 1'806'000.00\n\nTotal Abfallbeseitigung 194'000.00 129'957.60 323'957.60 10.00 32'957.60 175'000.00 116'000.00\n\nTotal abschreibbares Verwaltungsvermögen 36'772'000.00 4'627'579.15 41'399'579.15 - 4'282'579.15 175'000.00 36'942'000.00\nNicht abschreibbares Verwaltungsvermögen 8'046'482.35 -1'297'990.75 6'748'491.60 - 6'748'491.60\n\nGesamttotal 44'818'482.35 3'329'588.40 48'148'070.75 4'282'579.15 175'000.00 43'690'491.60\n\n1) inkl. 20% Abschreibung für Mobilien Total Abschreibungen 4'457'579.15\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11.xls\n\n\n\nSeite B27\n\nABSCHREIBUNGEN  ABWASSERBESEITIGUNG 2011\n\nBestand Eingang/ Total Abschreibungen Zusätzliche Total Bestand\n01.01.2011 Ausgang Abschreibungen Abschreibungen 31.12.2011\n\nCHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF\n\nTiefbauten (1141.6501 / 1162.6501) 1'841'000.00 69'161.75 1'910'161.75 191'161.75 0.00 191'161.75 1'719'000.00\n\nMobilien (1146.6501) 109'000.00 0.00 109'000.00 22'000.00 0.00 22'000.00 87'000.00\n\nTotal 1'950'000.00 69'161.75 2'019'161.75 213'161.75 0.00 213'161.75 1'806'000.00\n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11.xls\n\n\n\nJahresrechnung Rückstellungen der Laufenden Rechnung -  Konto 2040.0000.000 Seite B28\n\nDatum Soll-Konto Text Betrag Total Auflösungen Betrag CHF\n31.12.2011 1520.3113.000  Ergonomie-Anschaffungen 20'000.00 0.00 20'000.00\n31.12.2011 1520.3180.000  Relaunch Homepage 20'000.00 0.00 20'000.00\n31.12.2011 2080.3640.001  Beitrag Regionalplanung ZPG 70'000.00 0.00 70'000.00\n31.12.2011 3430.3112.002  Anschaffung Taschenlampen 1'100.00 0.00 1'100.00\n31.12.2011 3455.3600.000  Parkingmeter Gemeinderückerstattung SBB 19'000.00 0.00 19'000.00\n31.12.2011 3525.3620.000  Beitrag an Spital Bülach   897'000.00 0.00 897'000.00\n31.12.2011 3526.3620.000  Pflegefinanzierung, Beiträge an Alters- und Pflegeheime 10'000.00 0.00 10'000.00\n31.12.2011 3526.3620.002  Pflegefinanzierung, Beiträge an Spitex 240'000.00 0.00 240'000.00\n31.12.2011 3530.3650.001  Beiträge Spitex-Verein 190'000.00 0.00 190'000.00\n31.12.2011 3561.3140.000  Zufahrtsstrasse 20'000.00 0.00 20'000.00\n31.12.2011 3581.3620.000  Forst Zweckverbandsbeitrag 2011 90'000.00 0.00 90'000.00\n31.12.2011 5014.3116.001  Kleinstkopierapparate 1'650.00 0.00 1'650.00\n31.12.2011 5018.3116.001  Kleinstkopierapparate 1'650.00 0.00 1'650.00\n31.12.2011 5020.3116.000  Kleinstkopierapparate 1'700.00 0.00 1'700.00\n31.12.2011 5050.3151.000  Scolaris Web inkl. Schulungen 4'000.00 0.00 4'000.00\n31.12.2011 5050.3180.000  Relaunch Homepage 20'000.00 0.00 20'000.00\n31.12.2011 5050.3180.000  Schuljahrbezogenes Projekt 12'200.00 0.00 12'200.00\n31.12.2011 5095.3180.001  Integrative Sonderschulung 33'000.00 0.00 33'000.00\n31.12.2011 6101.3120.001  Erdgas Zürich, Heizenergie Gas Dezember 2011 30'000.00 0.00 30'000.00\n31.12.2011 6101.3142.022  Belagsreparaturen im Zusammenhang mit Parkplatz 12'000.00 0.00 12'000.00\n31.12.2011 6103.3120.001  Erdgas Zürich, Heizenergie Gas Dezember 2011 40'000.00 0.00 40'000.00\n31.12.2011 6105.3120.001  Erdgas Zürich, Heizenergie Gas Dezember 2011 30'000.00 0.00 30'000.00\n31.12.2011 6105.3142.002  Sonnenschutz Turnhalle 36'000.00 0.00 36'000.00\n31.12.2011 6109.3120.001  Erdgas Zürich, Heizenergie Gas Dezember 2011 8'000.00 0.00 8'000.00\n31.12.2011 6116.3110.000  Renovation und Erneuerung Steueramt  25'000.00 0.00 25'000.00\n31.12.2011 6510.3181.000  Anwalts- und Verfahrenskosten 16'735.15 0.00 16'735.15\n\n Bisherige \n31.12.2003 6114.3180.000  Fluglärm Prozess 9'990.00 0.00 9'990.00\n\n1'859'025.15 0.00 1'859'025.15\n\nRückstellungen der Laufenden Rechnung -  Konto 2040.6525.000\n\nDatum Soll-Konto Text Betrag Total Auflösungen Betrag CHF\n31.12.2010 6525.3410.012  Finanzausgleich 2012 4'444'336.00 0.00 4'444'336.00\n31.12.2011 6525.3410.013  Finanzausgleich 2013 1'553'718.00 0.00 1'553'718.00\n\n5'998'054.00 5'998'054.00\n\n\n\nJahresrechnung Rückstellungen der Investitionsrechnung Seite B29\nKonto 2041.0000.000\n\nDatum Soll-Konto Text Betrag Total Auflösungen Betrag CHF\n\n31.12.2011 356.5620.103 Kreisspital Bülach, Projekt 2005 147'000.00 0.00 147'000.00\n\n31.12.2011  356.5620.105  Kreisspital Bülach, Projekt 2. Bauetappe 37'000.00 0.00 37'000.00\n\n31.12.2011  356.5620.113  Kreisspital Bülach, Diverses  550'000.00 0.00 550'000.00\n\n31.12.2011  356.5620.114  Stadtspitäler Zürich, Diverses 1'100'000.00 0.00 1'100'000.00\n\n31.12.2011  950.7010.108  Verkauf Grundstück 8522, Lärmschutz/Radweg 492'000.00 0.00 492'000.00\n\n31.12.2011  950.7010.301  Sanierung Altlasten Balsberg 1'609'865.00 0.00 1'609'865.00\n\n3'935'865.00 0.00 3'935'865.00\n\nBUC/Stadt/Jahresrechnung/Anhang_Rückstellung_Investitionen_JR_11.xls\n\n\n\n Jahresrechnung Geldflussrechnung  Seite B30\n\nRechnung 2011 Rechnung 2010\nBetriebliche Tätigkeit\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 3'527'967.29 15'099'956.13 \nOrdentliche Abschreibungen 4'282'579.15 4'201'509.67 \nZusätzliche Abschreibungen 175'000.00 0.00 \nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -5'053'657.47 -995'351.39 \nVeränderung Forderungen (101) 25'289'112.44 3'016'554.43 \nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) -201'196.05 -153'674.90 \nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) 3'177'895.89 -15'618'755.43 \nVeränderung Rückstellungen LR (2040) -588'295.85 5'946'185.00 \nVeränderung Uebrige Passiven (205, 21) -6'585'730.88 2'741'453.61 \nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 370'430.77 410'100.85 \n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 24'394'105.29 14'647'977.97 \n\nInvestitionstätigkeit\nVeränderung Darlehen (1022) 0.00 0.00 \nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -3'356'579.15 -7'553'509.67 \nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) 5'626'926.57 2'567'515.44 \nVeränderung Rückstellungen IR (2041) 2'474'865.00 -1'764'389.15 \n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit 4'745'212.42 -6'750'383.38 \n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 29'139'317.71 7'897'594.59 \n\nFinanzierungstätigkeit\nVeränderung langfristige Schulden (202) -5'000'000.00 -10'000'000.00 \n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5'000'000.00 -10'000'000.00 \n\nVeränderung Flüssige Mittel\nMittelabfluss 0.00 2'102'405.41 \nMittelzufluss 24'139'317.71 0.00 \n\nTotal Bestand per 31.12. 31'829'054.29 7'689'736.58 \n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n\n\n Jahresrechnung Gewährleistungsspiegel  Seite B31\n\nGewährleistungenGewährleistungen\nName Eigentümer Zahl ngsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spe ifische sät liche AngabenName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art Betrag Verfall Zinsangaben etc )Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nSpitex Opfikon-Glattbrugg Spitex Opfikon-Glattbrugg 423'375.06 Defizitgarantie keineSpitex Opfikon Glattbrugg Spitex Opfikon Glattbrugg 423 375.06 Defizitgarantie keine\n\nKinderkrippe Purzelhuus Kinderkrippe Purzelhuus 282'137 00 Defizitgarantie keineKinderkrippe Purzelhuus Kinderkrippe Purzelhuus 282'137.00 Defizitgarantie keine\n\nKinderkrippe Popcorn Kinderkrippe Popcorn 173'484 44 Defizitgarantie keineKinderkrippe Popcorn Kinderkrippe Popcorn 173 484.44 Defizitgarantie keine\n\nKinderkrippe Bambi 7 Kinderkrippe Bambi 7 157'688 00 Defizitgarantie keineKinderkrippe Bambi 7 Kinderkrippe Bambi 7 157 688.00 Defizitgarantie keine\n\nÖffentlich rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)( g )\n\nKZU Kompetenzzentrum Pflege und Politische Gemeinde Opfikon- keine Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4'128'885 keineKZU Kompetenzzentrum Pflege und Politische Gemeinde Opfikon keine Bürgschaft bis zum Höchstbetrag von CHF 4 128 885 keine\nGesundheit, Bassersdorf Glattbrugg (gemäss SRB 2011-323), gg (g )\n\nÖff tli h htli h V t äÖffentlich-rechtliche VerträgeÖffentlich rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons Unselbständige Anstalt des Kantons 2'982'059.60 Spar- und Risikobeiträge für Mitarbeiter keineBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZü i h Zü i h\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZü i h\n\n2 982 059.60 Spar  und Risikobeiträge für Mitarbeiter keine\nZürich, Zürich Zürich,\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten Leasing Public Private Partnership)Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nFolgende Grundstücke sind im Politische Gemeinde Opfikon- keine Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfälligeFolgende Grundstücke sind im \nAltl t d ht flä h K t t\n\nPolitische Gemeinde Opfikon\nGl ttb\n\nkeine Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige \nV bi dli hk it fü di G i d i ht b hät bAltlastenverdachtsflächen-Kataster Glattbrugg Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.\n\naufgeführt: Kat Nr 6035 6720 7962\ngg\n\naufgeführt: Kat.Nr. 6035, 6720, 7962, \n8133 8598 8610 8613 8690 85938133, 8598, 8610, 8613, 8690, 8593, \n8600 86268600, 8626,\n\n\n\n Jahresrechnung Beteiligungsspiegel  Seite B32\n\nBeteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)\nName / Sit Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka Eigent ms Stimmanteil B ch ert Anschaff ngs Rechn ngs Spe ifischeName / Sitz Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\npital (100%) anteil per 31 12 wert legungsnorm Risikenpital (100%) anteil per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nEnergie Opfikon AG Aktiengesellschaft Energie- und 4'000'000 100.00% 100.00% 4'800'000.00 4'800'000.00 OR keineEnergie Opfikon AG Aktiengesellschaft Energie  und \nWasser ersorg ng\n\n4 000 000 100.00% 100.00% 4 800 000.00 4 800 000.00 OR keine\nWasserversorgung\n\nVerkehrsbetriebe Glattal AG Aktiengesellschaft Bus /Bahnangebot 230'000 4 35% 4 35% 0 00 10'000 00 OR keineVerkehrsbetriebe Glattal AG Aktiengesellschaft Bus-/Bahnangebot 230 000 4.35% 4.35% 0.00 10 000.00 OR keine\n(VBG) Opfikon(VBG), Opfikon\n\nG bi k i Gl k i f h M k i d GL 20 00% 0 00 0 00 OR k iGebietsmarketing Glattpark einfache Marketing- und GL  20.00% 0.00 0.00 OR keineg p\nGesellschaft\n\ng\nKommunikationsauftritt GV 10 20%Gesellschaft Kommunikationsauftritt GV  10.20%\n\nE i i t l d S h i G h ft B h ff G ld 1 Sti 20'000 00 20'000 00 OR k iEmissionszentrale der Schweizer Genossenschaft Beschaffung von Gelder 1 Stimme 20'000.00 20'000.00 OR keine\nGemeinden Bern\n\ng\nfür ihre MitgliederGemeinden, Bern für ihre Mitglieder\n\nGenossenschaft Schweizer Genossenschaft Förderung des 1 Stimme 0 00 1'200 00 OR keineGenossenschaft Schweizer \n( )\n\nGenossenschaft Förderung des 1 Stimme 0.00 1 200.00 OR keine\nBibliotheksdienst (sbd), Bern Bibliothekswesens der ( ),\n\nSchweizSchweiz\n\nGenossenschaft Dorf Träff Genossenschaft Betreiben eines 1 Stimme 0 00 10'000 00 OR keineGenossenschaft Dorf-Träff Genossenschaft Betreiben eines 1 Stimme 0.00 10 000.00 OR keine\nOpfikon wirtschaftlichOpfikon wirtschaftlich \n\nlb ä di Zselbständigen Zentrums g\nhandwerklicherhandwerklicher, \nkünstlerischer undkünstlerischer und \n\nll h f li hgesellschaftlicher g\nTätigkeitenTätigkeiten\n\nR bb G h ft O fik G h ft H lt i R b t 1 Sti 4'000 00 4'000 00 OR k iRebberg Genossenschaft Opfikon Genossenschaft Haltung eines Rebgutes 1 Stimme 4'000.00 4'000.00 OR keineg g g\n\nMeliorations-Unterhalts- Genossenschaft Unterhalt und 1 Stimme 0 00 0 00 OR Übernahme 50 % der jährlichenMeliorations Unterhalts\nG h f O fik\n\nGenossenschaft Unterhalt und \nI d ll d\n\n1 Stimme 0.00 0.00 OR Übernahme 50 % der jährlichen \nU h l kGenossenschaft Opfikon Instandstellung der Unterhaltskosten, max.          Genossenschaft Opfikon Instandstellung der \n\nAnlagen\nUnterhaltskosten, max.          \nCHF 10'000 00Anlagen CHF 10'000.00\n\nBaugenossenschaft Opfikon Genossenschaft Gesunde und preiswerte VS 14 28% 0 00 500 00 OR keineBaugenossenschaft Opfikon Genossenschaft Gesunde und preiswerte VS  14.28% 0.00 500.00 OR keine\nWohnungen in Opfikon- GV 1 StimmeWohnungen in Opfikon\nGl ttb t ll\n\nGV 1 Stimme\nGlattbrugg erstellengg\n\nAR = Aufsichtsrat / BK = Betriebskommission / DV = Delegiertenversammlung / GV = Generalversammlung / SR = Stiftungsrat / VR = Verwaltungsrat / VS = Vorstand\n\n\n\n Jahresrechnung Beteiligungsspiegel  Seite B33\n\nBeteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)\nName / Sit Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka Eigent ms Stimmanteil B ch ert Anschaff ngs Rechn ngs Spe ifischeName / Sitz Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\npital (100%) anteil per 31 12 wert legungsnorm Risikenpital (100%) anteil per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nS S i G h ft P i ü ti W h 2 Sti 0 00 1'000 00 OR k iSegeno Senioren Genossenschaft Preisgünstige Wohnungen 2 Stimmen 0.00 1'000.00 OR keineg\nWohnbaugenossenschaft Opfikon\n\ng g g\nfür ältere MenschenWohnbaugenossenschaft Opfikon- für ältere Menschen \n\nGlattbrugg fördernGlattbrugg fördern\n\nSchutzverband Flughafen (sbfz), Verein Schutz der Bevölkerung VS 9.09% 0.00 0.00 OR keineSchutzverband Flughafen (sbfz), \nNiederhasli\n\nVerein Schutz der Bevölkerung \nor Fl glärm\n\nVS    9.09%\nDV 2 08%\n\n0.00 0.00 OR keine\nNiederhasli vor Fluglärm DV    2.08%\n\nglow das Glattal Glattbrugg Verein Förderung Region 12 50% 0 00 0 00 OR keineglow. das Glattal, Glattbrugg Verein Förderung Region 12.50% 0.00 0.00 OR keine\n\nTask Force Fluglärm Verein Schutz der Bevölkerung 20.00% 0.00 0.00 OR keineTask Force Fluglärm Verein Schutz der Bevölkerung \nFl lä\n\n20.00% 0.00 0.00 OR keine\nvor Fluglärmg\n\nFachstelle für Alkoholprobleme Verein Beratung/Behandlung bei DV 11 51% 0 00 0 00 OR keineFachstelle für Alkoholprobleme Verein Beratung/Behandlung bei DV  11.51% 0.00 0.00 OR keine\nBezirk Bülach AlkoholproblemenBezirk Bülach Alkoholproblemen\n\nSuchtpräventionsstelle Zürcher Verein Regionales DV 11.51% 0.00 0.00 OR keineSuchtpräventionsstelle Zürcher \nU t l d\n\nVerein Regionales \nK t t\n\nDV  11.51% 0.00 0.00 OR keine\nUnterland Kompetenzzentrum zu p\n\nallen Fragen derallen Fragen der \nSuchtpräventionSuchtprävention \n\nRegionalplanung Zürich und Verein Planungsdachverband DV 0 87% 0 00 0 00 OR keineRegionalplanung Zürich und Verein Planungsdachverband DV    0.87% 0.00 0.00 OR keine\nUmgebung (RZU) ZürichUmgebung (RZU), Zürich\n\nPlattform Glattal, Dietlikon Verein Soziale Integration von VS 20.00% 0.00 0.00 OR keinePlattform Glattal, Dietlikon Verein Soziale Integration von \nJ dli h d\n\nVS  20.00%\nDV 20 00%\n\n0.00 0.00 OR keine\nJugendlichen und DV  20.00%\nErwachsenenErwachsenen\n\nZürcher Studiengesellschaft für Verein Gesprächsplattform für 1 Stimme 0 00 0 00 OR keineZürcher Studiengesellschaft für Verein Gesprächsplattform für 1 Stimme 0.00 0.00 OR keine\nBau- und Verkehrsfragen (ZBV), aktuelle Verkehrs- und g ( ),\nZürich Baufragen im Raum ZürichZürich Baufragen im Raum Zürich\n\nVerein pro öffentlicher Verkehr Verein Förderung öffentlicher 1 Stimme 0 00 0 00 OR keineVerein pro öffentlicher Verkehr Verein Förderung öffentlicher 1 Stimme 0.00 0.00 OR keine\nKanton Zürich VerkehrKanton Zürich Verkehr\n\nAR = Aufsichtsrat / BK = Betriebskommission / DV = Delegiertenversammlung / GV = Generalversammlung / SR = Stiftungsrat / VR = Verwaltungsrat / VS = Vorstand\n\n\n\n Jahresrechnung Beteiligungsspiegel  Seite B34\n\nBeteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)\nName / Sit Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka Eigent ms Stimmanteil B ch ert Anschaff ngs Rechn ngs Spe ifischeName / Sitz Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\npital (100%) anteil per 31 12 wert legungsnorm Risikenpital (100%) anteil per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nF ili t O fik V i B t fü j BK 25 00% 0 00 0 00 OR k iFamilienzentrum Opfikon- Verein Begegnungsort für junge  BK  25.00% 0.00 0.00 OR keine\nGlattbrugg\n\ng g g j g\nFamilien GV 2 20%Glattbrugg Familien GV    2.20%\n\nSpitex Verein öffentliche pflegerische VS 40 00% 0 00 0 00 OR keineSpitex Verein öffentliche pflegerische VS  40.00% 0.00 0.00 OR keine\nGrundversorgungGrundversorgung\n\nPigna Werkstätten und Wohnheim Stiftung Angebote für behinderte SR 6.25% 0.00 0.00 OR keinePigna Werkstätten und Wohnheim \nfü B hi d t\n\nStiftung Angebote für behinderte \nM h\n\nSR    6.25% 0.00 0.00 OR keine\nfür Behinderte Menschen\n\nÖff tli h htli h U t h ( h G i d t )Öffentlich-rechtliche Unternehmungen (nach Gemeindegesetz)g ( g )\n\nAbwasserreinigung Kloten Interkommunale Betrieb Kläranlage und VR 33 33% 0 00 0 00 HRM keineAbwasserreinigung Kloten Interkommunale Betrieb Kläranlage und VR  33.33% 0.00 0.00 HRM keine\nOpfikon Anstalt AbwasserleitungenOpfikon Anstalt Abwasserleitungen\n\nSpitalverband Bülach, Bülach Zweckverband Betrieb des Spitals Bülach VR 14.29% 0.00 0.00 HRM keineSpitalverband Bülach, Bülach Zweckverband Betrieb des Spitals Bülach \nl Ak t it l\n\nVR  14.29%\nDV 6 25%\n\n0.00 0.00 HRM keine\nals Akutspital DV    6.25%\n\nStadtspitäler Zürich Zürich Dienstabteilung der Betrieb der Stadtspitäler 0 00 0 00 HRM keineStadtspitäler Zürich, Zürich Dienstabteilung der Betrieb der Stadtspitäler - 0.00 0.00 HRM keine\nStadt Zürich ZürichStadt Zürich Zürich\n\nKZU Kompetenzzentrum Pflege Interkommunale Langzeitpflege AR    8.33% 1'271'000.00 1'412'245.00 HRM keinep g\nund Gesundheit Bassersdorf Anstalt\n\ng p g %\nund Gesundheit, Bassersdorf Anstalt\n\nHeilpädagogische Schule Bezirk Zweckverband Durchführung von DV 7 70% 0 00 0 00 HRM keineHeilpädagogische Schule Bezirk Zweckverband Durchführung von DV    7.70% 0.00 0.00 HRM keine\nBülach (HPS), Bülach heilpädagogischerBülach (HPS), Bülach heilpädagogischer \n\nS h l i F iSchulung in Form einer g\nTagesschuleTagesschule\n\nForstrevier Hardwald Umgebung Zweckverband Betrieb des Forstreviers VS 20 00% 0 00 0 00 HRM keineForstrevier Hardwald Umgebung, Zweckverband Betrieb des Forstreviers VS  20.00% 0.00 0.00 HRM keine\nWallisellen DV 20 00%Wallisellen DV  20.00%\n\nAmtsvormundschaft für Zweckverband Führen einer VS 25.00% 0.00 0.00 HRM keineAmtsvormundschaft für \nEr achsene des Be irks Bülach\n\nZweckverband Führen einer \nAmts orm ndschaft für\n\nVS  25.00%\nDV 9 52%\n\n0.00 0.00 HRM keine\nErwachsene des Bezirks Bülach Amtsvormundschaft für DV    9.52%\n\nErwachseneErwachsene\n\nAR = Aufsichtsrat / BK = Betriebskommission / DV = Delegiertenversammlung / GV = Generalversammlung / SR = Stiftungsrat / VR = Verwaltungsrat / VS = Vorstand\n\n\n\n Jahresrechnung Beteiligungsspiegel  Seite B35\n\nBeteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)Beteiligungen (im Sinne der öffentlichen Aufgabenerfüllung)\nName / Sit Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka Eigent ms Stimmanteil B ch ert Anschaff ngs Rechn ngs Spe ifischeName / Sitz Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\npital (100%) anteil per 31 12 wert legungsnorm Risikenpital (100%) anteil per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nG Z k b d Si h t ll d BK 11 11% 0 00 0 00 HRM k iGruppenwasserversorgung Zweckverband Sicherstellung der BK  11.11% 0.00 0.00 HRM keineg g\nVororte und Glattal (GVG)\n\ng\nWasserversorgung DV 10 00%Vororte und Glattal (GVG), Wasserversorgung DV  10.00%\n\nOpfikonOpfikon\n\nZürcher Planungsgruppe Glattal Zweckverband Regionalplanung DV 7.69% 0.00 0.00 HRM keineZürcher Planungsgruppe Glattal \n(ZPG) Dübendorf\n\nZweckverband Regionalplanung DV    7.69% 0.00 0.00 HRM keine\n(ZPG), Dübendorf\n\nAnschlussverträgeAnschlussverträgeg\n\nRegionales Zivilstandsamt Kloten Anschlussvertrag Führung eines - 0 00 0 00 HRM keineRegionales Zivilstandsamt, Kloten Anschlussvertrag Führung eines - 0.00 0.00 HRM keine\nZivilstandsamtesZivilstandsamtes\n\nB f hl h l (BWS) Kl t A hl t B f b it j h 40 00% 0 00 0 00 HRM k iBerufswahlschule (BWS), Kloten Anschlussvertrag Berufsvorbereitungsjahr 40.00% 0.00 0.00 HRM keine( ), g g j\n\nSpital Bülach Bülach Anschlussvertrag Krankentransporte 0 00 0 00 HRM keineSpital Bülach, Bülach Anschlussvertrag Krankentransporte - 0.00 0.00 HRM keine\n\nInteressengemeinschaft Geschäftsführende Kehrichtbewirtschaftung 2.70% 0.00 0.00 HRM keineInteressengemeinschaft \nK h i ht k büh Zü h\n\nGeschäftsführende \nG i d\n\nKehrichtbewirtschaftung 2.70% 0.00 0.00 HRM keine\nKehrichtsackgebühr Zürcher Gemeindeg\nUnterland (IGKSG) OpfikonUnterland (IGKSG), Opfikon\n\nPolizeiverbund Hardwald Zusammenarbeits Aufrechterhaltung der 20 00% 0 00 0 00 HRM keinePolizeiverbund Hardwald Zusammenarbeits- Aufrechterhaltung der 20.00% 0.00 0.00 HRM keine\nvereinbarung Sicherheit, Ruhe undvereinbarung Sicherheit, Ruhe und \n\nO dOrdnungg\n\nAR = Aufsichtsrat / BK = Betriebskommission / DV = Delegiertenversammlung / GV = Generalversammlung / SR = Stiftungsrat / VR = Verwaltungsrat / VS = Vorstand\n\n\n\nJahresrechnung Einzelheiten zur internen Verzinsung Seite B36\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss Stadtrat Nr. 2011-199 vom 23. August 2011   \n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\n1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eröffnungsbilanz des 2.60%\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Rechnungsjahres\n\nZinssatz: Der per Ende Rechnungsjahr effektive \ndurchschnittliche Zinssatz des langfristigen Fremdkapitals \nder Stadt Opfikon auf zwei Kommastellen\n\n11xx Verwaltungsvermögen do. 2.60%\nder spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\nAbwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung\n\n2033 Verpflichtungen für Sonderrechnungen do. 2.60%\n\n2280 Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe do. 2.60%\nAbwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung\n\n\n\n Jahresrechnung Bestandesrechnung 2011 - Einzelheiten zu Vermögenswerten  Seite B37\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht\nKontengruppe 102  Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 direkt aus der Bilanz ersichtlich sind\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nBezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n1015.2000.000 Restanzen Bauamt 0.00 95'376.00 95'376.00\nKanton Zürich, Staatsbeitrag Raumplanung 0.00 95'376.00 95'376.00\n\n1015.3545.000 Restanzen Gesundheit und Umwelt 183'800.00 3'400.00 187'200.00\nIGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung 2010 148'800.00 -148'800.00 0.00\nGemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren 35'000.00 -35'000.00 0.00\nGesundheitsdirektion, Staatsbeiträge Spitex 0.00 7'000.00 7'000.00\nIGKSG Zürcher Unterland, 4. Teilzahlung 2011 0.00 142'000.00 142'000.00\nIGKSG Zürcher Unterland, Verrechnung Geschäftsstelle 0.00 16'200.00 16'200.00\nGemeinde Rümlang, Abwassergrundgebühren 0.00 22'000.00 22'000.00\n\n1015.4500.000 Restanzen Sozialamt 5'815'389.87 800'110.61 6'615'500.48\nKanton Zürich, Rückerstattung KVG 1'111'985.45 -1'111'985.45 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine 693'552.80 -693'552.80 0.00\nKanton Zürich, Staatsbeiträge ZL 1'110'254.00 -1'110'254.00 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung IPV EL 1'901'097.24 -1'901'097.24 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung Schweizer 157'318.04 -157'318.04 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung Ausländer 683'133.09 -683'133.09 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung Asylbewerber 84'493.47 -84'493.47 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattungen Kanton Asyl 73'555.78 -73'555.78 0.00\nKanton Zürich, Rückerstattung KVG 0.00 953'559.30 953'559.30\nKanton Zürich, Rückerstattung KVG Verlustscheine 0.00 665'624.40 665'624.40\nKanton Zürich, Staatsbeiträge ZL 0.00 1'486'544.00 1'486'544.00\nKanton Zürich, Rückerstattung IPV EL 0.00 2'175'913.50 2'175'913.50\nKanton Zürich, Rückerstattung IPV BH 0.00 10'709.46 10'709.46\nKanton Zürich, Rückerstattung Schweizer 0.00 128'450.51 128'450.51\nKanton Zürich, Rückerstattung Ausländer 0.00 987'987.31 987'987.31\nKanton Zürich, Rückerstattung Asylbewerber 0.00 47'877.09 47'877.09\nKanton Zürich, Rückerstattungen Kanton Asyl 0.00 158'834.91 158'834.91\n\nEinzelheiten_Vermögen_Schulden.xls\n\n\n\n Jahresrechnung Bestandesrechnung 2011 - Einzelheiten zu Vermögenswerten  Seite B38\n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht\nKontengruppe 102  Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 direkt aus der Bilanz ersichtlich sind\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nBezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n1015.4540.000 Restanzen Alterszentrum 780'555.70 242'353.25 1'022'908.95 \nRestanzen Alterszentrum, Diverse 780'555.70 242'353.25 1'022'908.95 \n\nEinzelheiten_Vermögen_Schulden.xls\n\n\n\n Jahresrechnung Bestandesrechnung 2011 - Einzelheiten zu den Schulden  Seite B39\n\nKontengruppe 202  Langfristige Schulden Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht\nKontengruppe 204  Rückstellungen  - mit Hinweisen auf Verbuchung direkt aus der Bilanz ersichtlich sind\n\nZinsfuss   Zins-  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\nBezeichnung Verfall %   termin  Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n2021.6504.000 Darlehen UBS 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \nUBS AG, 26.03.2009-26.03.2019 26.03.2019 2.86% viertelj. 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \n\n2021.6505.000 Darlehen Postfinance 15'000'000.00 -5'000'000.00 10'000'000.00 \nPostfinance, 23.04.2004-26.04.2011 26.04.2011 2.56% 26.04. 5'000'000.00 -5'000'000.00 0.00 \nPostfinance, 24.03.2004-24.03.2012 24.03.2012 2.48% 24.03. 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 \nPostfinance, 07.01.2005-07.01.2013 07.01.2013 2.52% 07.01. 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 \n\n2021.6510.000 Darlehen AHV 21'000'000.00 0.00 21'000'000.00 \nAHV, 16.05.2006-16.05.2012 16.05.2012 2.88% 16.05. 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \nAHV, 05.01.2010-05.01.2016 05.01.2016 1.95% 05.01. 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \nAHV, 04.06.2008-04.06.2018 04.06.2018 3.67% 04.06. 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 \n\n2021.6514.000 Darlehen SUVA 20'000'000.00 0.00 20'000'000.00 \nSUVA, 26.09.2006-26.09.2014 26.09.2014 2.96% 26.09. 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \nSUVA, 26.09.2006-26.09.2015 26.09.2015 3.01% 26.09. 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 \n\n2021.6521.000 Darlehen Gemeinde Winkel 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 \nGemeinde Winkel, 18.06.2009-18.06.2014 18.06.2014 1.80% 18.06. 5'000'000.00 0.00 5'000'000.00 \n\nEinzelheiten_Vermögen_Schulden.xls\n\n\n\n    Seite K1 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n KOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  LAUFENDE RECHNUNG 2011 \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K2 \n \n \n9 10 Legislative und Exekutive \n \n9 1020 Exekutive \n \n9 3180 Dienstleistungen Dritter Wegfall von zusätzlichen Eigenleistungsaufwendungen für die abgesagte Gewerbeausstellung. \n \n9 3186 Anlässe, Empfänge Im vergangenen Jahr fanden vergleichsweise wenige Empfänge und Anlässe statt, welche durch die \n\nStadt Opfikon zu finanzieren waren. \n \n9 4360 Rückerstattungen Dritter Die Entschädigung der interkommunalen Anstalt 'Abwasserreinigung Kloten Opfikon' für das Verwal-\n\ntungsrats-Mandat von Bruno Maurer über CHF 7'000 war nicht budgetiert. \n \n \n10 15 Präsidialabteilung \n \n10 1510 Wahlbüro \n \n10 3011 Teilzeitbeschäftigte Der Budgetierung lag die Durchführung von 4 Abstimmungssonntagen zugrunde. Effektiv waren 6 \n\nUrnengänge zu organisieren. Damit waren erheblich mehr Einsatzstunden der Wahlbüromitglieder \nzu entschädigen. \n\n \n10 3101 Drucksachen, Publikationen Anstelle der budgetierten einen Abstimmungszeitung waren zwei kommunale Abstimmungen durch-\n\nzuführen (Referendum Stadt-Anzeiger, Planungskredit Schulanlage Glattpark). \n \n10 1520 Stadtkanzlei \n \n10 3090 Allgemeiner Personalaufwand Um im Wettbewerb um gute Arbeitskräfte bestehen zu können, bewilligte der Stadtrat (zu Lasten der \n\nKreditlimite) Mittel zur Verbesserung der Lohnnebenkosten. Konkret wird damit den Mitarbeitenden \ndie Möglichkeit geboten, mit dem ZVV-Bonus-Pass verbilligt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nut-\nzen. \n\n \n11 3180 Dienstleistungen Dritter Budgetiert wurden die Nettoaufwendungen der Integration, verbucht wurden gemäss Vorschriften \n\ndie Bruttobeträge (Aufwände auf Konto 3180, direkt an Opfikon ausbezahlte Subventionsbeiträge \ndes Kantons von rund CHF 15'000 auf Konto 4360). Weitere Mehrkosten von rund CHF 30'000 ent-\nstanden durch eine Rückzahlung von Subventionen im Betrag von CHF 6'000 (nicht durchgeführtes \nAngebot), nicht budgetierte Integrationsmodule, die für weitere Subventionszahlungen des Kantons \nVoraussetzung waren (Fortbildung Schlüsselpersonen, conTAKT-net, Hausbesuchsprogramm) und \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K3 \n \n \n\ndie notwendige Angebotsausweitung in den Bereichen Spielgruppen mit Deutschförderung und Er-\nwachsenenkurse (HEKS etc.). \n\n \n11 3182 Frankatur- und Telefongebühren Das Wachstum der Stadt Opfikon macht sich auch bei wachsenden Kosten für Frankaturen bemerk-\n\nbar. \n \n11 3186 Anlässe, Empfänge Absage der Gewerbeausstellung Gate 11. \n \n11 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden Die Entschädigung an die Stadt Kloten zur Führung des Zivilstandsamtes fiel aufgrund Wegfall der \n\nNacherfassungen früherer Jahre geringer aus.  \n \n11 4360 Rückerstattungen Dritter Nicht budgetierte Beiträge des Kantons für Integrationsprojekte (CHF 15'000 gemäss Kommentar \n\n3180). Versicherungsleistungen für unfallbedingte Ausfalltage einer Mitarbeiterin. \n \n11 1530 EDV \n \n11 3010 Besoldungen Durch den krankheitsbedingten, mehrmonatigen Ausfall des einen Informatik-Mitarbeiters mussten \n\nMehrstunden an den anderen Informatik-Mitarbeiter ausbezahlt werden. \n \n11 3160 Mieten und Benützungskosten Die Preise für die EDV-Verbindung zum Kanton (LeuNet) wurden seitens Swisscom gesenkt. \n \n11 3180 Dienstleistungen Dritter Durch den krankheitsbedingten, mehrmonatigen Ausfall des einen Informatik-Mitarbeiters mussten \n\nzur Überbrückung teilweise auch externe Dienstleister beigezogen werden. \n \n11 1540 Kultur und Freizeit \n \n12 3180 Dienstleistungen Dritter Die budgetierten CHF 10'000 für Ausstellungen im Stadthaus mussten nicht über dieses Konto \n\nabgewickelt werden (Nico-Ausstellung konnte mehrheitlich über Sponsorengelder finanziert wer-\nden). Die zweite Ausstellung wurde im Bereich Stadtkanzlei verbucht. Beim Neujahrsblatt fielen die \nKosten tiefer aus, da der redaktionelle Beitrag in eigener Regie geschrieben wurde und somit keine \nAutorenkosten zu tragen waren. \n\n \n13 1570 Bürgerliche Abteilung \n \n13 4310 Gebührenertrag Höhere Zahl von Einbürgerungsgesuchen als budgetiert. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K4 \n \n \n14 20 Bauamt \n \n14 2010 Verwaltung \n \n14 3010 Besoldungen Zurzeit ist eine Stelle noch vakant. Im Jahre 2011 waren während der Einarbeitungszeit neuer Mit-\n\narbeiter Stellen doppelt besetzt. In Teilen musste externe Unterstützung beigezogen werden die ei-\nnen Mehraufwand auf Konto 3180 verursachte. \n\n \n14 3090 Allgemeiner Personalaufwand Zur Besetzung einer vakanten Stelle wurde ein Personalvermittler beigezogen. Für die Personal-\n\nentwicklung/Teamförderung erfolgte ein Teambildungsprozess. \n \n14 3180 Dienstleistungen Dritter Diese Abweichung ist unter Konto 3010 begründet. \n \n14 4380 Eigenleistungen Investitionen Für die Begleitung der baulichen Erschliessung der 2. Bauetappe Glattpark konnten Leistungen der \n\nMitarbeitenden verrechnet werden. \n \n14 2015 Baupolizei \n \n14 3040 Personalversicherungsbeiträge Es wurde eine Mitarbeiterin angestellt, für die noch keine Personalversicherungsbeiträge geleistet \n\nwerden müssen. \n \n15 3180 Dienstleistungen Dritter Aufgrund der eingearbeiteten neuen Mitarbeiter und der zusätzlichen Stellenprozente im Sekretariat \n\nkonnten im Bereich Baurecht vermehrt Arbeitsprozesse intern erledigt werden. \n \n15 3181 Gutachten und Expertisen Die Bearbeitung eines Rekurses sowie die daraus resultierenden Gerichtskosten, welche die Stadt \n\nOpfikon als unterlegene Partei übernehmen musste, konnten nicht vorausgesehen werden. \n \n15 2022 Baukontrolle \n \n15 3180 Dienstleistungen Dritter Die Anzahl der eingegangenen Anfragen, welche nicht über ein Baugesuch abgerechnet werden \n\nkönnen, hat zugenommen. \n \n15 4360 Rückerstattungen Dritter Einzelne Baugesuchabrechnungen sind pendent. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K5 \n \n \n15 2025 Feuerpolizei \n \n15 3180 Dienstleistungen Dritter Die Anzahl der zu prüfenden Baugesuche hat zugenommen. \n \n15 2030 Gartenbauamt \n \n16 3147 Unterhalt Grün- und Parkanlagen Sämtliche im Voranschlag vorgesehenen Arbeiten konnten ausgeführt werden. Durch Optimierung \n\neinzelner Abläufe und der Nutzung von personellen und materiellen Synergien konnte eingespart \nwerden. \n\n \n16 3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Das Kommunalfahrzeug Reform musste aufgrund von schweren Korrosionsschäden und einem \n\nUnfallschaden einer umfassenden Totalrevision unterzogen werden.  \n \n16 3180 Dienstleistungen Dritter Es musste mehr Grünmaterial zur Verwertung zugeführt werden als angenommen. \n \n16 4360 Rückerstattungen Dritter Es sind keine grossen Schadenfälle an öffentlichen Anlagen zu verzeichnen, die bei Bekanntheit \n\nden Verursachern in Rechnung gestellt werden. \n \n16 2035 Spielwiesen, Finnenbahn etc. \n \n16 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Bei der Sanierung der Finnenbahn im Auwald musste, aufgrund der fortgeschrittenen Verwitterung \n16 3147 Baulicher Unterhalt bei der bestehenden Holzschnitzelschicht, wesentlich mehr neues Material eingebracht werden.  \n \n16 2050 Gemeindestrassen \n \n17 3146 Unterhalt Strassen Aufgrund einer für das Jahr 2012 geplanten Überprüfung und Beurteilung des gesamten Radweg-\n\nnetzes, wurde auf die budgetierte Sanierung einzelner Radwegabschnitte verzichtet. Beim Pumpen-\nsystem im Glattpark-See konnte mittels kleiner Änderungen an der bestehenden Infrastruktur auf die \nvorgesehenen teuren baulichen Massnahmen verzichtet werden. Aufgrund einer Neubeurteilung \nwurde auf eine Ergänzung des Sandmaterials im Kleinkinderbereich sowie entlang der Promenade \nverzichtet. Die Sachbeschädigungen hielten sich in Grenzen. \n\n \n17 3180 Dienstleistungen Dritter Einige budgetierte Ersatzvornahmen und Sanierungen wurden aufgrund einer Neubeurteilung nicht \n\nausgeführt. \n \n17 4360 Rückerstattungen Dritter Insbesondere der Swisscom konnte eine umfangreiche Belagsanierung weiterverrechnet werden, \n\nwelche die budgetierten Einnahmen deutlich übertraf.  \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K6 \n \n \n17 2060 Abwasserbeseitigung \n \n18 3180 Dienstleistungen Dritter Die Spülung des Leitungssystems wurde im Jahr 2011 turnusgemäss im Industrie-Gebiet durchge-\n\nführt. Die zu unterhaltende Kanalisation ist von der Länge her wesentlich kürzer als in den anderen \nStadtteilen. Beim Bachunterhalt wurde aus mangelndem Bedarf auf Unterhaltsarbeiten verzichtet. \nZusammen mit der Rückstellung aus dem Jahr 2010, wurde somit ein grösserer Budgetposten nicht \nbeansprucht. \n\n \n18 3620 Beiträge an Gemeinden Der Defizitbeitrag der AKO (Abwasserreinigung Kloten Opfikon) fiel tiefer aus. \n \n18 3806/4806 Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung Entgegen der Annahme eines Aufwandüberschusses resultierte ein Ertragsüberschuss im spezial-\n\nfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung. \n \n18 3920 Kapitalverzinsung Das zu verzinsende Kapital des spezialfinanzierten Bereiches Abwasserbeseitigung wies per \n\n1.1.2011 einen tieferen Bestand aus als prognostiziert.  \n \n18 3922/4922 Verzinsung Spezialfinanzierung Entgegen der Annahme weist die Abwasserbeseitigung per Ende des Vorjahres weiterhin ein Eigen-\n\nkapital aus. Aus finanzpolitischen wie auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen sind die Spezial-\nfinanzierungskapitalien der Gemeindebetriebe ('Eigenkapital' der Bereiche Abwasserbeseitigung \nund Abfallbeseitigung) zu verzinsen. \n\n \n18 3930 Abschreibungen Abwasserbeseitigung Aufgrund der in den Vorjahren zahlreich geleisteten Kanalisationsgebühren (Investitionsrechnung), \n\nergibt sich ein tieferes Abschreibungsvolumen beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen. \n \n18 2080 Raumordnung \n \n18 3181 Gutachten und Expertisen Aufgrund einer privaten Anfrage wurde der Verlauf der Gemeindegrenze zwischen den Städten \n\nKloten und Opfikon überprüft und die finanziellen Auswirkungen abgeschätzt. Zudem sind im Rah-\nmen des Stadtentwicklungskonzeptes Mehrkosten in Form von zusätzlichen Workshops angefallen. \n\n \n18 3640 Beiträge Regionalplanung Der Beitrag an die Regionalplanung, Zürcher Planungsgruppe Glattal, musste aufgrund von \n\nMehraufwendungen bei der Erarbeitung des regionalen Raumordnungskonzeptes erhöht werden. \n \n18 4612 Staatsbeiträge Auf Gesuch des Bauamtes entschädigte der Kanton die aufgelaufenen Planungskosten der letzten \n\nzwei Jahre im Zusammenhang mit dem Flughafen.  \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K7 \n \n \n20 30 Bevölkerungsdienste \n \n20 3210 Kulturförderung \n \n20 3650 Beiträge Die Beiträge sind abhängig von der Anzahl der Jubiläen und der Anzahl der eingegangenen Ge-\n\nsuche und sind deshalb schwierig abzuschätzen. \n \n21 3215 Frei- und Hallenbad  \n \n21 3010 Besoldungen Diese Abweichung entstand durch eine Nachzahlung aufgrund einer Kündigung und die durch den \n\nPersonalwechsel entstandene doppelte Stellenbesetzung. \n \n21 3122 Stromankauf Der Strombedarf wurde zu tief budgetiert. \n \n21 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien Die budgetierten Auslagen waren zu tief, um die Hygiene-Vorschriften zu erfüllen. \n \n21 3180 Dienstleistungen Dritter Mehrkosten entstanden durch höhere Kostenansätze bei den Wasserproben. \n \n21 3910 Gegenverrechnung  (Kostenmiete/6142) Diese Abweichung ist unter der Institution 6142 begründet. \n \n22 4346 Eintritte Nicht optimale Wetterbedingungen in der Hochsaison führten zu Einbussen bei den Bad-Eintritten. \n \n22 4360 Rückerstattungen Dritter Die Abweichung entstand durch eine Lohnausfallentschädigung. \n \n22 3220 Restaurant Hallenbad \n \n22 3180 Dienstleistungen Dritter Der Synergie-Nutzen für das Bad und die Integrationsleistung des Restaurants Nota Bene wurden \n\nmit einem Betriebs- und Marketingbeitrag abgegolten (Beschluss Nr. 2011-038 vom 8. Februar 2011 \ndes Stadtrates). \n\n \n22 3230 Sportanlage Au \n \n22 3120 Heizmaterialien Die Kosten sind abhängig von der Entwicklung der Ölpreise und der Bausubstanz der Sportanlage.  \n \n23 3260 Übriger Sport \n \n23 3180 Dienstleistungen Dritter Die Auslagen für den 'Opfifisch' wurden reduziert (Teilnehmerzahl kleiner, Gewinnerpreise gesenkt). \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K8 \n \n \n23 3310 Allgemeine Abteilung-Verwaltung \n \n23 3090 Allgemeiner Personalaufwand Aufgrund von Personalengpässen mussten Weiterbildungen verschoben werden. \n \n23 3320 Einwohnerdienste \n \n23 3090 Allgemeiner Personalaufwand Angefallene Inserate und erhöhte Ausbildungskosten führten zu diesem Mehraufwand. \n \n23 3101 Drucksachen, Publikationen Es wurden weniger Drucksachen bestellt als geplant. \n \n24 3112 Anschaff. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Der Einbau des automatisierten Umlaufregalsystems bei den Einwohnerdiensten fiel ausserordent-\n\nlich an. \n \n24 3180 Dienstleistungen Dritter Amtshandlungsgebühren sowie Gebühren des Migrationsamtes nahmen infolge der Reduktion \n\neinzelner Gebühren durch den Kanton (Gebührenansätze) ab. \n \n24 4310 Gebührenerträge Die fremdenpolizeilichen Gebühren haben wegen der Reduktion einzelner Ansätze abgenommen. \n \n24 3411 Polizeisekretariat \n \n24 3011 Teilzeitbeschäftigte Die Wiederbesetzung einer bewilligten Stelle war nicht budgetiert. \n \n24 3425 Stadtpolizei \n \n25 3180 Dienstleistungen Dritter Die Präventionspatrouillen wurden gezielt und nur bei Bedarf eingesetzt.  \n \n25 4100 Markt- und Platzgebühren / Konzessionen Alle vier Jahre werden bei bestehenden Taxibetrieben die Betriebsbewilligungen erneuert. \n \n25 4370 Ordnungs- und Polizeibussen Die Erträge aus Ordnungsbussen im audienzrichterlichen Verfahren haben abgenommen, weil die \n\nEntscheidungskompetenz seit 1.1.2011 beim Statthalteramt (neue Strafprozessordnung) liegt. Einen \nTeil dieser Ertragseinbussen konnten durch höhere Eingänge bei anderen Bussen (ruhender und \nfliessender Verkehr) wettgemacht werden. \n\n \n25 3430 Feuerwehr \n \n25 3010 Besoldungen Ein angepasstes Alarmierungsdispositiv reduzierte die Anzahl Mannstunden im Einsatz. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K9 \n \n \n26 3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Faltsignale 'Feuerwehr' wurden infolge Neuevaluation GVZ nicht angeschafft. Generell wurden die \n\nLagerbestände reduziert. Die Serviceleistungen und Reparaturkosten sind jeweils schwierig zu bud-\ngetieren. \n\n \n26 3180 Dienstleistungen Dritter Weniger Arztuntersuchungen sowie die Installation von weniger Schlüsselbüchsen führten zu gerin-\n\ngeren Kosten. \n \n26 4360 Rückerstattungen Dritter Eine geringere Anzahl von installierten Schlüsselbüchsen hat auch geringere Erträge zur Folge. \n \n26 3440 Zivilschutz \n \n26 3090 Allgemeiner Personalaufwand Es fanden weniger Übungen/Kurse (Bau Brücke Sportanlage Au) statt als geplant. \n \n27 3445 Schiessanlage Rohr \n \n27 3153 Unterhalt Betriebsmobiliar Da die bisherige Firma ihre Geschäftstätigkeit aufgegeben hat, war der Scheibenunterhalt kleiner als \n\ngeplant. Eine Ersatzfirma wird gesucht. \n \n28 3452 Parkraumbewirtschaftung \n \n28 3180 Dienstleistungen Dritter Ein erhöhter Kontrollaufwand führte zu mehr Kosten. \n \n28 4341 Gebührenerträge Durch den erhöhten Kontrollaufwand nahmen dafür auch die Erträge zu. \n \n28 3455 Bundesbahnen \n \n28 4350 Verkaufserlöse Tageskarten Da der Ein- bzw. Verkauf der SBB-Tageskarten ab 2012 direkt in der Laufenden Rechnung verbucht \n\nwird (bis anhin Verbuchung in der Bestandesrechnung), sind die summierten Gewinne bis und mit \n2011 ausgebucht worden.  \n\n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K10 \n \n \n29 35 Gesundheit und Umwelt \n \n29 3525 Spitäler \n \n29 3620 Beiträge Einerseits wirkten sich Rückstellungen des Vorjahres positiv auf die Nettoaufwendungen aus. Im \n\nGegenzug führte das Urteil des Bundesgerichtes zu Mehrausgaben, wonach die Stadt Opfikon ver-\npflichtet wurde, der Stadt Zürich Beiträge an deren Stadtspitäler auszurichten.  \n\n \n29 3526 Pflegefinanzierung Das am 1.1.2011 in Kraft getretene Pflegegesetz wurde erst im Herbst 2010 durch den Kantonsrat \n\nverabschiedet. Folglich war eine Budgetierung nicht möglich. Speziell zu beachten gilt: Vom Ge-\nsamtaufwand wurden rund CHF 1.2 Mio. in Form von internen Gutschriften an eigene Institutionen \n(Alterszentrum Gibeleich, Institution 4545) gutgeschrieben. Diese internen Gutschriften haben die \nerfreuliche Nebenwirkung, dass durch den Kanton Zürich Subventionen an diese Pflegebeiträge ent-\nrichtet werden. Im Weiteren ist ein Beitrag (rund CHF 0.5 Mio.) an den Spitexverein geleistet wor-\nden, wodurch sich der Beitrag der Stadt Opfikon am Betriebsdefizit vermindert hat (Konto \n3530.3650).  \n\n \n29 3530 Ambulante Krankenpflege \n \n29 3180 Dienstleistungen Dritter Für den Plausibilitätstest der Gesuche um Pflegebeiträge wurde die Hilfe der Stadt Zürich in An-\n\nspruch genommen.  Zudem lag die Zahl von Hebammeneinsätzen über den budgetierten Werten. \n \n29 3650 Beiträge Diese Abweichung ist unter Institution 3526 begründet. \n \n30 3545 Übriges Gesundheitswesen \n \n30 3180 Dienstleistungen Dritter Aufgrund einer Periodenumstellung (Vor- statt Nachzahlung) waren im Berichtsjahr die Grund-\n\nleistungen für zwei Jahre (2010 und 2011) für die Krankentransporte (Ambulanz) zu bezahlen. \n \n30 3560 Abfallbeseitigung \n \n30 3010 Besoldungen Durch die Neuorganisation des Bereiches Abfallbeseitigung im Jahr 2011 wurde der budgetierte \n\nPersonalaufwand nicht ausgeschöpft.  \n \n31 3080 Aushilfsentschädigungen Der Arbeitsaufwand im Bereich Abfallbeseitigung konnte mit eigenem Personal abgedeckt werden. \n \n31 3190 Allgemeiner Sachaufwand Vorsteuerkürzung der von der MWST-Pflicht ausgenommenen Erträge. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K11 \n \n \n31 3930 Anteil Abschreibungen Aufgrund der Minderausgaben (Investitionsrechnung) ergibt sich ein tieferes Abschreibungsvolumen \n\nbeim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen. \n \n31 4351 Sammlungen Da Entschädigungen für gesammeltes Papier, Karton, Altmetall etc. sehr stark den Entwicklungen \n\nund Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt ausgesetzt sind, konnten in verschiedenen Abfallfrak-\ntionen höhere Einnahmen generiert werden.  \n\n \n32 3570 Friedhof und Bestattung \n \n32 3011 Teilzeitbeschäftige Interne Umlagerung der Stellenpensen innerhalb der Präsidialabteilung (keine Ausweitung der Stel-\n\nlenprozente). \n \n32 3180 Dienstleistungen Dritter Die nicht geplante Ausschreibung der Friedhofsgärtner-Arbeiten führte zu Mehraufwendungen \n\n(Planerstellung für die Aufgabendefinition, Rechtsberatung). Zudem entstanden fallbedingte Mehr-\nkosten für Einsargungen und Verstorbenen-Transporte. \n\n \n32 4360 Rückerstattungen Dritter Vermehrt wurden Nicht-Ortsansässige auf dem Friedhof Halden beigesetzt (Gemeinschaftsgrab, \n\nbestehendes Grab). Auch wurden verstärkt Spezialurnen von den Angehörigen gewünscht. Diese \nKosten werden fakturiert. \n\n \n32 4390 Übrige Erträge Es wurden mehr Familiengräber nachgefragt als bei der Budgetierung vermutet. \n \n32 4690 Grabunterhaltsentschädigung Wachsender Trend, die Urne nicht auf dem Friedhof zu bestatten. \n \n32 3575 Übriger Umweltschutz \n \n33 3180 Dienstleistungen Dritter Für die Lärmbekämpfung im Zusammenhang mit der Schalldämpferanlage im Flughafen Kloten wur-\n\nden die budgetierten CHF 10'000 nicht benötigt, da das Projekt auf gutem Wege ist.  \n \n33 3577 Naturschutz \n \n33 3180 Dienstleistungen Dritter Aufgrund der Vakanz des Umweltbeauftragten wurden die Projekte im Bereich Naturschutz zur Um-\n\nsetzung des Landschaftsentwicklungskonzeptes verschoben. Der neue Mitarbeitende startet am \n1. März 2012. \n\n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K12 \n \n \n33 3650 Jahresbeiträge Der Anteil am Beitrag für die Landwirtschaft gemäss Landschaftsentwicklungskonzept für den ökolo-\n\ngischen Mehrwert ist höher als erstmals für 2010 budgetiert. Der Anteil des Bundes beträgt weitere \nCHF 8'364. \n\n \n33 3578 Energiestadt \n \n33 3180 Dienstleistungen Dritter Aufgrund der Vakanz des Umweltbeauftragten wurden die Projekte im Bereich Energiestadt ver-\n\nschoben. \n \n33 3581 Forstwesen \n \n33 3620 Beitrag Zweckverband Die Abrechnung des Zweckverbandes Forstrevier Hardwald Umgebung lag bei Rechnungsab-\n\nschluss noch nicht vor. Die vorliegenden Zahlen betreffen die Abrechnung des Zweckverbandes aus \ndem Jahr 2010 sowie die Rückstellung gemäss Voranschlag 2011. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K13 \n \n \n34 45 Sozialamt \n \n34 4516 Integrationsprojekt \n \n34 3650 Beiträge Verein Plattform Glattal Über Jahre hinweg wurde von den Trägergemeinden des Vereins Plattform Glattal jährlich ein vor-\n\ngängig budgetierter Beitrag eingefordert, der jedoch von dem effektiven Rechnungsabschluss ab-\nwich. Diese Abweichungen wurden den Trägergemeinden weder nachbelastet noch gutgeschrieben. \nMittlerweile ist es jedoch so, dass sich die Guthaben oder die Schulden der Trägergemeinden ge-\ngenüber dem Verein nicht mehr über die Jahre hinweg ausgleichen, sondern dass eine grosse \nSchuld gegenüber dem Verein besteht. Damit dieser nicht in Liquiditätsengpass gerät, werden ab \ndem Jahr 2011 die Guthaben oder die Schulden verrechnet. Die aufgelaufene Schuld für die Stadt \nOpfikon beträgt seit dem Jahr 2001 ca. CHF 60'000, was nun zusätzlich eingefordert wurde.  \n\n \n34 4522 Krankenversicherung \n \n34 3650 KK-Prämien Unterstützungsfälle Zunahme an Verlustscheinen für ausstehende Krankenkassen-Prämien. \n \n34 4360 Rückerstattungen Dritter Rückvergütung der bezahlten Ausstände Prämien KVG durch den Kanton. \n \n34 4525 Zusatzleistungen AHV/IV \n \n35 3661 Ergänzungsleist. zur AHV/IV Fallzunahme um 8% auf 442 Dossiers. Die AHV-Fälle und die IV-Fälle nahmen nominal gleich stark \n\nzu. \n \n35 4361 Rückerstattungen EL Rückerstattungen können sich wegen Rückforderungen von ausbezahlten Leistungen nach Ableben \n\ndes Klienten oder wegen Meldepflichtverletzungen ergeben. Solche Rückerstattungen kamen im \nJahr 2011 weniger vor als angenommen. \n\n \n35 4610 Staatsbeiträge Höhere Rückerstattungen durch den Kanton (Staatsbeitrag). Der Kanton vergütet eine feste Quote \n\n(44%) der Ausgaben für Ergänzungsleistungen und Beihilfe sowie sämtliche Ausgaben für Kranken-\nkassen-Prämien. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K14 \n \n \n35 4530 Jugendschutz / Alim. / KKBB \n \n35 3620 Beitrag an Jugendsekretariat Gutschrift vom Jugendsekretariat (JS) Kloten (Aufwandminderung), da die Jahresrechnung für das \n\nJahr 2010 besser ausfiel als budgetiert. \n \n35 3650 Beiträge an private Institutionen Zwei der drei subventionierten Kinderkrippen mussten wegen guter Auslastung und somit höheren \n\nErträgen die Defizitgarantie nicht voll ausschöpfen.  \n \n35 3660 Beiträge an Private Es mussten weniger Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) ausbezahlt werden. \n \n35 4360 Rückerstattungen Dritter Durch ein aktives Alimenteninkasso konnten mehr bevorschusste Alimenten von den Schuldnern \n\neingetrieben werden. \n \n35 4535 Invalidität \n \n35 3650 Beiträge an private Institutionen Bei einer Einrichtung mit geschützten Arbeitsplätzen entfiel der Betriebsbeitrag, da keine Person aus \n\nOpfikon einen Platz belegte.  \n \n35 4545 Alterszentrum Gibeleich \n \n35 3010 Besoldungen Der Mitarbeiterausfall durch Krankheiten, Unfall und Mutterschaften war hoch. Daher fanden teil-\n\nweise Überschneidungen bei Neuanstellungen statt. Zudem wurden höhere Lohneinstufungen nach \nerfolgtem Ausbildungsabschluss im Bereich Pflege zugeteilt. \n\n \n36 3131 Lebensmittel und Getränke Ein Mehrumsatz bedingt auch mehr Produkteaufwand. \n \n36 3152 Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Maschinen Auf eine gebildete Rückstellung musste nicht zurückgegriffen werden. \n \n36 3180 Dienstleistungen Dritter Mehraufwand für interne Verpflegung. Demgegenüber stehen dafür höhere Verkaufserlöse bei der \n\ninternen Verpflegung. Vermehrte Dienstleistungen an Dritte (Reinigungen Hochhaus und Balkone, \nUnterhalt, Garten und Fahrten), die den Leistungsempfängern verrechnet wurden (siehe Konto \n4360). \n\n \n36 4350 Einnahmen Restaurant Mehrertrag dank einer erhöhten Gästefrequenz und einer Steigerung von Seminar-, Bankett- und \n\nCateringkunden (CHF 28'000). Zunahme im Mahlzeitendienst und durch die Belieferung eines zu-\nsätzlichen Hortes (CHF 54'000). \n\n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K15 \n \n \n36 4351 Verkaufserlöse Diese Abweichung ist unter Konto 3180 begründet. \n \n36 4360 Rückerstattungen Dritter Lohnausfallentschädigungen (CHF 74'000) und vermehrte Dienstleistungen an Hochhausbewohner, \n\ndie verrechnet wurden (CHF 38'000, siehe Konto 3180). \n \n36 4620 Beiträge von Gemeinden Neue Pflegefinanzierung mit verrechenbaren Rückforderungen an die Gemeinden für den Pflege-\n\nkostenteil 'öffentliche Hand'. \n \n36 4550 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe \n \n36 3662 Gesetzl. wirtschaftliche Hilfe Der Dossierbestand nahm per Stichtag 31.12. leicht ab. Die Aufwände für Mieten, Integrations-\n\nmassnahmen (Arbeitseinsatzprogramme), Fremdplatzierungen von Kindern und stationären Aufent-\nhalten von Erwachsenen nahm jedoch zu.  \n\n \n36 3664 Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe Asylbew. Infolge der Aufforderung des Kantons, endlich die Aufnahmequote betreffend Asylsuchenden zu \n\nerfüllen, wurden mehr Personen mit Asylstatus aufgenommen.  \n \n36 4362 Rückerstattung gesetzliche wirtsch. Hilfe Mehrerträge bei Sozialversicherungsleistungen und Erwerbseinnahmen von ergänzend unter-\n\nstützten Klienten. \n \n36 4364 Rückerstattung für Asylbewerber Höhere Pauschalvergütungen des Kantons infolge grösserer Anzahl an unterstützten Asyl-\n\nsuchenden. \n \n36 4555 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe \n \n36 3663 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Erhebliche Zunahme an einzulösenden Kostengutsprachen für Spital- und Krankentransport-\n\nleistungen. Dies sind Pflichtleistungen, welche die öffentliche Hand erbringen muss. \n \n37 4560 Arbeitslosenhilfe \n \n37 3660 Arbeitslosenhilfe Es wurde fast ausschliesslich auf Arbeitseinsatzprogramme des Vereins Plattform Glattal (Projekte \n\nPiste, Lotsen, Kafi&Klunker und Nota Bene) und Projekte der Asylorganisation (AOZ) zurückgegrif-\nfen. Es wurden keine neuen Projekte lanciert. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K16 \n \n \n37 4562 Asylbewerber \n \n37 3011 Teilzeitbeschäftigte Die Lohnkosten eines Mitarbeiters (80%-Pensum) wurden ab April nicht mehr über Asyl sondern \n\nüber Soziale Wohlfahrt (4565) verbucht. \n \n37 3660 Arbeitseinsätze Es fielen noch keine Kosten für die Betriebsführung einer Asyl-Einrichtung an, da das Projekt noch \n\nnicht realisiert ist.  \n \n37 4510 Rückerstattungen des Kantons Mit der Zunahme an unterstützungsbedürftigen Asylsuchenden steigt auch die Vergütung des Kan-\n\ntons.  \n \n37 4565 Soziale Wohlfahrt übriges \n \n37 3010 Besoldungen Zunahme durch eine Vollzeitstelle im Bereich ZL ab Oktober. Bis August war diese Stelle mit einem \n\n80%-Pensum besetzt und fiel unter Konto 3011 an. \n \n37 3011 Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter (80%), der bis April 2011 über Asyl (4562) verbucht wurde. Doppelbesetzungen von drei \n\nSozialarbeiterstellen für die Dauer von jeweils einem Monat (Übergangsmonat während der Kün-\ndigungsfrist) zum Zweck der Einarbeitung. Nicht budgetierte Stellenaufstockung im Sekretariat von \n100% auf 140% ab September 2011. Entlastungseinsatz einer Springerin (40%) während zwei \nMonaten auf Basis Stundenlohn. \n\n \n37 3090 Allgemeiner Personalaufwand Geringere Kosten für Weiterbildungen. \n \n37 3160 Mieten und Benützungskosten Es wurden nur noch Wohnungen verbucht, welche die Sozialabteilung als Mieterin selbst gemietet \n\nhat und situativ an Klienten in Untermiete vergab. Dabei handelt es sich um fünf Wohnungen. \n \n37 3180 Dienstleistungen Dritter Ausserordentlicher Springereinsatz im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV infolge nicht nahtlos \n\nbesetzter Stelle nach Kündigung. \n \n38 3300 Abschreibung Debitorenguthaben Ausbuchungen von Fehlbeträgen. Differenzen zwischen mit dem Kanton abgerechneten und effektiv \n\nvom Kanton vergüteten Kosten der Fürsorge. Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich dadurch, da \nder Kanton noch in Abklärung ist, ob er Fremdplatzierungen in Institutionen rückvergütet, die ihm \nvon der Fürsorge verrechnet wurden. Dieses kantonale Zögern ergibt sich wegen einer sich ge-\nänderten Rechtslage.  \n\n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K17 \n \n \n38 3650 Beiträge an private Institutionen In Zusammenhang mit einer Stellen-Neubesetzung fielen weniger Projektkosten in der Altersarbeit \n\nan. Der Beitrag an TIXI TAXI entfiel, da die Zusammenarbeit sistiert ist. \n \n38 3660 Beiträge an Private, diverse Es mussten wesentlich mehr Nicht-Erwerbstätigenbeiträge (NE-Beiträge) an die SVA Zürich bezahlt \n\nwerden. Dabei oftmals Beiträge rückwirkend über mehrere Jahre. Bei diesen Zahlungen handelt es \nsich um eine exogene Grösse, die nicht beeinflusst werden kann.  \n\n \n38 4360 Rückerstattungen Dritter Es wurden nur noch jene Mietzins-Mehreinnahmen verbucht, bei denen die Sozialabteilung Haupt-\n\nmieterin ist und die Wohnung an bedürftigen Klienten in Untermiete vergab. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K18 \n \n \n39 50 Schule \n \n39 5014 Primarschule Lättenwiesen \n \n39 3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte Infolge der Schuljahresumstellung auf den 1. August wurden Kanton und Gemeinden zu einer Lohn-\n\nnachzahlung für einen halben Monat verpflichtet. Opfikon hat dies vollumfänglich im 2011 vor-\ngenommen. Zudem sind Umlagerungen von kantonalen zu kommunalen Stellen vorhanden (Sport) \nund es wurden mehr Kurse (Schulsport, nicht sportliche Kurse) durchgeführt. Die kantonal be-\nstimmten Lohnerhöhungen fielen 1.5% höher aus als budgetiert. \n\n \n39 3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar Zu Lasten der Kreditlimite wurden Neuanschaffungen für mehrere Kindergärten (CHF 6'600) sowie \n\neine weitere für den Kiga Blumenstrasse (CHF 1'700) genehmigt. \n \n40 5018 Primarschule Mettlen \n \n40 3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte Lohnnachzahlungen infolge Schuljahrverschiebung. Zudem sind Umlagerungen von kantonalen zu \n\nkommunalen Stellen vorhanden (Sport) und es wurden mehr Kurse (Schulsport, nicht sportliche \nKurse) durchgeführt. Die kantonal bestimmten Lohnerhöhungen fielen 1.5% höher aus als bud-\ngetiert. \n\n \n41 5020 Oberstufenschule Halden \n \n41 3021 Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte Lohnnachzahlungen infolge Schuljahrverschiebung. Die fixe Einrichtung einer Einheit für Einzel-\n\nschulungen verursacht zusätzliche Lohnkosten, ist aber wesentlich günstiger als externe Time-Out-\nLösungen oder Fremdplatzierungen. Dieses Angebot bewährt sich. Zudem sind Umlagerungen von \nkantonalen zu kommunalen Stellen vorhanden (Sport) und es wurden mehr Kurse (Schulsport, nicht \nsportliche Kurse) durchgeführt. Die kantonal bestimmten Lohnerhöhungen fielen 1.5% höher aus als \nbudgetiert. \n\n \n42 3117 Ansch. Schuleinrichtung/Mobiliar Die Garderobenschränke sowie der vorgesehene Bauwagen konnten wesentlich günstiger ange-\n\nschafft werden. \n \n42 3650 Schulgelder Heime, Privatschulen Neuzuziehende Jugendliche ohne Deutschkenntnisse werden zuerst in der Integrationsschule \n\nAllégra geschult. Budgetiert waren 6 Plätze, benötigt wurden 9. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K19 \n \n \n42 5025 Musikschule \n \n43 3180 Dienstleistungen Dritter Gemäss Abkommen unter den Musikschulen werden Schüler aus Opfikon, die an einer anderen \n\nSchule einen Unterricht besuchen, welcher hier nicht angeboten wird, ebenfalls unterstützt (Aus-\ngleich Differenz Tarife). Dieser Umfang war im 2011 höher als bisher. \n\n \n43 5045 Schulische Beratungsstellen \n \n43 3106 Lehrmittel Das EDV-Modul des Schulpsychologischen Dienstes verursachte bei der Einrichtung etwas höhere \n\nKosten als vorgesehen. Die Schulsozialarbeitenden wurden in die EDV der Stadt integriert, was \neinmalige Anschaffungen notwendig machte. \n\n \n44 3117 Anschaffung Einrichtung & Mobiliar Im Büro der Schulsozialarbeit Lättenwiesen (bodenebene Fenster auf Pausenplatzhöhe) wurde zu \n\nLasten der Kreditlimite ein Sichtschutz installiert (CHF 5'000). \n \n44 4360 Rückerstattungen Dritter Erhalt einer Mutterschaftsentschädigung. \n \n44 5050 Schulverwaltung \n \n44 3119 Übrige Anschaffungen Im Büro des Schulpräsidenten (bodenebene Fenster auf Pausenplatzhöhe) wurde zu Lasten der \n\nKreditlimite ein Sichtschutz installiert (CHF 5'000). \n \n44 3180 Dienstleistungen Dritter Im Rahmen der Legislaturzielsetzung hat die Schulpflege ein Projekt mit professioneller \n\nInformationsbegleitung genehmigt (Kreditlimite CHF 20'000) sowie die Überarbeitung des Internet-\nauftrittes - in Zusammenarbeit mit der Stadt Opfikon - bestätigt (Kreditlimite CHF 20'000). \n\n \n45 5057 Logopädischer Dienst \n \n45 3021 Teilzeitbeschäftigte Aufgrund der Indexierung der Stellenprozente wurden die Logopädie-Stunden erhöht. Zudem verur-\n\nsachte eine Schwangerschaft zusätzliche Lohnkosten (Vikariat). Ebenfalls musste die Nachzahlung \ninfolge der Schuljahrverschiebung gewährt werden. \n\n \n46 3090 Allgemeiner Personalaufwand Stelleninserate, Weiterbildung, sowie persönliche Ereignisse (Hochzeiten, Geburten) bewirkten den \n\nMehraufwand. \n \n46 4360 Rückerstattungen Dritter Erhalt einer Mutterschaftsentschädigung. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K20 \n \n \n46 5058 Psychomotorische Therapie \n \n46 4360 Rückerstattungen Dritter Rückerstattung der Heilpädagogischen Schule des Bezirks Bülach für durch städtisches Personal \n\nerbrachte Leistungen bei integrierten Sonderschulungen. \n \n46 5076 Schulzahnklinik \n \n46 3012 Zulagen Auszahlung eines Dienstaltersgeschenkes einer Angestellten. \n \n47 3154 Unterh. med. Einrichtungen, Mobiliar Die Mehrkosten wurden durch unvorhergesehene Reparaturen von älteren Apparaten verursacht. \n \n48 5084 Schulerg. Tagesstrukturen Lättenwiesen \n \n48 3117 Ansch. Schuleinrichtung und Mobiliar Aufgrund der Wartelisten wurde ein zusätzlicher Mittagstisch eingerichtet und per Schuljahr 2011/12 \n\nin Betrieb genommen (Kreditlimite CHF 10'000). \n \n48 4601 Übrige Bundesbeiträge Das Gesuch um Anschubfinanzierung wurde durch den Bund für drei Jahre genehmigt. \n \n48 5088 Schulerg. Tagesstrukturen Mettlen \n \n49 4360 Rückerstattungen Dritter Der budgetierte Wert war um CHF 100'000 zu hoch. Der politisch geforderte Deckungsgrad von \n\n45% wurde mit 42.5% nicht ganz erreicht (Info: Deckungsgrad Lättenwiesen: 55%). \n \n49 4601 Übrige Bundesbeiträge Das Gesuch um Anschubfinanzierung wurde durch den Bund für drei Jahre genehmigt. \n \n49 5095 Sonderschulungen + Externe \n \n49 3180 Dienstleistungen Dritter Die Transportkosten bei den Sonderschulungen gingen bisher zu Lasten des Kantons. Per Schuljahr \n\n2011/12 wurde dieser Beitrag grösstenteils zu Lasten der Wohngemeinde verlagert. Diese Kosten \nwerden neu den Gemeinden direkt verrechnet oder teilweise dem Schulgeld angerechnet (externe \nHeime). \n\n \n49 3650 Schulgelder, Heime + Privatschulen Opfikon musste rückwirkend bis 2007 die Heimkosten eines Schülers von CHF 400'000 überneh-\n\nmen (Zuzug der sorgeberechtigten Mutter und somit Zuständigkeit).  \n \n49 4360 Rückerstattungen Dritter Die Kosten der oben erwähnten sozial indexierten Fremdplatzierung gehen hälftig zu Lasten der \n\nSozialabteilung. Rückerstattung somit CHF 200'000. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K21 \n \n \n50 55 Übrige Behörden und Amtsstellen \n \n50 5510 Stadtammann und Betreibungsamt Aufgrund einer Reorganisation des Betreibungswesens wurden die Sitzgemeinden angewiesen, die \n\nBuchhaltung der Betreibungsämter mit der Buchhaltung der Sitzgemeinden zu konsolidieren. Die \nKonsolidierung führte nun zu Positionen, die bis anhin entweder netto oder gar nicht budgetiert wor-\nden sind. \n\n \n50 3010/3011 Besoldungen/Teilzeitbeschäftigte Umwandlung von Vollzeit- in Teilzeitstellen.  \n \n50 4310 Gebührenerträge Kostenintensivere Verfahren führten zu Mehrerträgen. \n \n50 4360 Rückerstattungen Dritter Rückerstattung für Weiterbildung, Erhalt von Lohnausfallentschädigung. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K22 \n \n \n51 60 Finanzabteilung - Steueramt \n \n51 6010 Steuerverwaltung \n \n51 3090 Allgemeiner Personalaufwand Drei neue Mitarbeiter besuchten die ordentliche Weiterbildung im Rahmen des Verbandes der Ge-\n\nmeindesteuerämter. Dies führte zu Mehrkosten. \n \n51 3180 Dienstleistungen Dritter Zur Überbrückung einer halbjährigen Abwesenheit sowie eines unfallbedingten Ausfalls wurde ein \n\nSpringer engagiert. Zusätzlich benötigte die Rechtsberatung in komplexen Grundstückgewinn-\nsteuerfällen mehr Aufwendungen. \n\n \n51 4360 Rückerstattungen Dritter Erhalt von Lohnausfallentschädigung. \n \n51 6020 Gemeindesteuern \n \n51 3298 Zinsausgaben Die gesetzliche Verzinsung der Steuerrückzahlungen zu 2% ist sehr schwierig abschätzbar. \n \n51 3300 Abschreibung Debitorenguthaben Mehr Abschreibungen und Erlasse aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes. \n \n51 3510 Bezugskosten Quellensteuern/Stauss Aufgrund der hohen Erträge an Quellensteuern I entsprechend hohe Bezugskosten des Kantons. \n \n51 4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Die Budgetabweichung resultiert aus tieferen provisorischen Steuererträgen juristischer Personen   \n\n(-3.0 Mio.) und aus provisorischen Mehrerträgen natürlicher Personen (+0.8 Mio.). \n \n51 4002 Ordentliche Steuern aus früheren Jahren Die Schlussrechnungen aufgrund der definitiven Einschätzungen fielen tiefer aus als erwartet. \n \n52 4004 Quellensteuern  Infolge Abarbeitung pendenter Abrechnungen der Vorjahre durch das Kantonale Steueramt entstan-\n\nden grosse Mehrerträge. Zudem hat die Anzahl der quellenbesteuerten Arbeitnehmer in den ver-\ngangenen Jahren stetig zugenommen. \n\n \n52 4006 Aktive Steuerausscheidungen Mehrertrag infolge erledigter Ausscheidungsgrundlagen juristischer Personen. \n \n52 4007 Passive Steuerausscheidungen Aufgrund der Ausscheidungsgrundlagen tiefere Abrechnungen zu Gunsten anderer Gemeinden. \n \n52 4009 Nachsteuern Eine sehr hohe Abrechnung einer natürlichen Person.  \n \n52 4030 Grundstückgewinnsteuern Die Grundstückgewinnsteuerfälle waren weniger gewinnbringend als erwartet. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K23 \n \n \n \n52 4211 Verzugszinsen Vermehrt verspätete Nachzahlungen und verspätete Zahlungen der ordentlichen Steuern ergaben \n\neinen grösseren Zinsertrag. \n \n52 4510 Bezugsentschädigung Staatssteuern Die Entschädigungen fielen einerseits durch eine Zunahme der Anzahl Steuerpflichtigen und ande- \n52 4520 Bezugsentschädigung Gemeindesteuern rerseits durch die höheren Ablieferungen von den Gütern grösser aus. \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K24 \n \n \n53 61 Finanzabteilung - Liegenschaften \n \n53 6100 Schulzentrum \n \n53 3120 Heizmaterialien Aufgrund der Wärmepumpenanlage (Erdsonde) entfallen die Energiekosten. \n \n53 3142 Unterhalt Liegenschaft Gemäss Schulpflege/Schulleitung musste eine neue Verbindung mit Schiebetüre zwischen Hort und \n\nMittagstisch erstellt werden. \n \n53 3180 Dienstleistungen Dritter Zusätzliche Reinigungsarbeiten konnten günstiger vergeben werden als ursprünglich angenommen. \n \n53 6101 Primarschule Mettlen und Hort \n \n54 3180 Dienstleistungen Dritter Die Fenster- und Rolladenreinigungen konnten preiswerter vergeben werden als bisher. \n \n54 6103 Primarschule Lättenwiesen \n \n54 3080 Aushilfsentschädigungen Der Mehraufwand wurde durch einen unfallbedingten Ausfall einer Mitarbeiterin verursacht. \n \n55 3180 Dienstleistungen Dritter Durch den unfallbedingten Ausfall von eigenem Personal wurden Grundreinigungsarbeiten im \n\nTrakt A und der Dreifachturnhalle eingekauft. \n \n55 4360 Rückerstattungen Dritter Erhalt von Lohnausfallentschädigung (siehe auch Kommentar zu Konto 3180). \n \n55 6105 Oberstufe Halden \n \n56 3142 Unterhalt Schulliegenschaften VV Reparaturen und Instandsetzungen nach mutwilligen Beschädigungen an Fassaden (Sprayereien), \n\nWC-Anlagen sowie den Kunststoffbelägen (Fallschutz) im Freigelände führten zu erhöhten Arbeits- \neinsätzen und Materiallieferungen. Ebenso sind dieses Jahr sehr grosse Reparaturen an den Son-\nnenstoren angefallen und die Sprungmatten mussten nach dem Wassereinbruch vom Vorjahr er-\nsetzt werden. \n\n \n56 4360 Rückerstattungen Dritter Erhalt von Versicherungsleistungen wegen Wasserschaden. \n \n58 6112 Friedhof \n \n58 3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Es wurde deutlich weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt als budgetiert. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K25 \n \n \n58 3188 Kehrichtabfuhrgebühren Es musste weniger Grünmaterial zur Verwertung zugeführt werden als angenommen. \n \n58 6114 VV - übriger Aufwand / Ertrag \n \n58 4270 Mietzinsen Ein Teil der Mietzinserträge wurde irrtümlich auf Konto 6145.4270 budgetiert. \n \n58 4271 Pachtzinsen Grundstücke Mehr Pachtzinsertrag infolge kurzfristiger Landbeanspruchung durch Private. \n \n59 6116 Stadthaus \n \n59 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Die Einrichtung der Büroräume für die Integrationsbeauftragte wurde zu Lasten der Kreditlimite des \n\nStadtrates bewilligt (CHF 18'100). \n \n60 6118 SBB-Überdeckung \n \n60 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Weniger Aufwand für die Abdichtungsarbeiten an der Tunneldecke (Beschluss Nr. 2009-330 zu \n\nLasten der Kreditlimite des Stadtrates). \n \n60 6119 Blockhütte Au \n \n60 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Durch den Ersatz einer Fäkalienpumpe wurden die Kosten überschritten.  \n \n61 6121 Schlachthaus \n \n61 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Die Umbau-/Abbrucharbeiten der Inneneinrichtung fielen günstiger aus als angenommen. \n \n62 6135 Bedürfnisanstalten \n \n62 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Beim Budgetieren wurde von mehr Instandstellungsarbeiten infolge Vandalismus ausgegangen. \n \n63 6142 Frei- und Hallenbad \n \n63 3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen Am 9. Mai 2011 lehnte der Gemeinderat ein Projekt betreffend Gesamterneuerung der Lüftungs-\n\nanlage ab. Damit bis zum Zeitpunkt der geplanten Gesamtsanierung des Hallenbades Schäden an \nder Bausubstanz verhindert werden konnten, mussten die nötigsten Reparaturen an der \nLüftungsanlage dringendst ausgeführt werden (Beschluss Nr. 2011-169 des Stadtrates vom \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K26 \n \n \n\n28. Juni 2011 / gebundene Ausgabe). Zudem führte ein amtlich vorgeschriebener Sicher-\nheitsnachweis bezüglich Elektroinstallation zu Mehrkosten. \n\n \n63 3181 Gutachten und Expertisen Die EMPA-Deckenüberprüfungen und die Gutachten durch Lüftungsplaner haben die Kosten erhöht. \n \n63 4270 Mietzinsen Massage Es wurde weniger Fläche vermietet, was niedrigere Mieteinnahmen zur Folge hat. \n \n63 6144 Sportanlage Au \n \n63 3140 Unterhalt Liegenschaften VV Der Ersatz eines Zaunes erhöhte die Unterhaltskosten. \n \n64 6145 Schiessanlage Rohr \n \n64 3152 Unterhalt Haustechnische Anlagen Die Servicearbeiten konnten auf das Jahr 2012 verschoben werden. \n \n64 4270 Mietzinserträge / Parkplätze Ein Teil der Mietzinserträge wurde irrtümlich auf diesem Konto anstatt auf dem Konto 6114.4270 \n\nbudgetiert. \n \n64 6150 FV - übriger Aufwand / Ertrag \n \n64 4230 Mietzinsen Vermietung von öffentlichem Grund (Müllackerstrasse) an Private. \n \n64 4232 Baurechtszinsen Ein bis anhin mittels Baurechtsverträgen übertragenes Grundstück wurde an die Baurechtnehmer \n\nverkauft (Dorfstrasse Kat.-Nr. 2087, 1'250m2). \n \n64 6153 Bassersdorferstrasse 17 Für das Jahr 2011 wurden keine Unterhaltskosten budgetiert, da von einem Verkauf der Liegen-\n\nschaft ausgegangen wurde. Aus verschiedenen Gründen konnte die nun leerstehende Liegenschaft \nnoch nicht veräussert werden. Laufende Unterhalts- und Stromkosten des Wohnhauses führten zu \nAufwandpositionen, die Vermietung des Unterstandes zu Mietzinserträgen. \n\n \n64 6157 Dammstrasse 25/27 \n \n65 3144 Unterhalt Liegenschaften FV Anlässlich des geplanten Umbaus wurde auf einzelne Unterhaltsarbeiten verzichtet. \n \n65 4230 Mietzinsen Der Leerstand von zwei Wohnungen brachte weniger Mietertrag ein. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K27 \n \n \n65 6171 Talackerstrasse 64 \n \n65 3144  Unterhalt Liegenschaften Nach dem Auszug von bisherigen Mietern mussten notwendige Unterhaltsarbeiten ausgeführt wer-\n\nden. \n \n66 6177 Oberhauserstrasse 29 \n \n66 3144 Unterhalt Liegenschaften FV Die durch einen Wohnungswechsel üblich anfallenden Arbeiten (Streichen, Bodenbeläge etc.) sowie \n\ndie Nutzungsänderung in Büroräume verursachten Mehrkosten. \n \n67 6182 Oberhauserstrasse 33 \n \n67 3144 Unterhalt Liegenschaften FV Arbeiten am Kanalnetz, der Ersatz eines Kühlschrankes und Sanitärarbeiten haben den Unterhalt \n\nerhöht. \n \n67 6185 Schaffhauserstrasse 127 Für das Jahr 2011 wurden keine Unterhaltskosten budgetiert, da von einem Verkauf der Liegen-\n\nschaft ausgegangen wurde. Aus verschiedenen Gründen konnte die nun leerstehende Liegenschaft \nnoch nicht veräussert werden. Laufende Unterhalts- und Stromkosten des Wohnhauses führten zu \nAufwandpositionen, die Vermietung von Parkplätzen zu Mietzinserträgen. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K28 \n \n \n69 65 Finanzabteilung - Verwaltung \n \n69 6510 Finanzverwalter und Sekretariat \n \n69 3010 Besoldungen Die Neuorganisation der Arbeitsgebiete im Bereich Sekretariat und Buchhaltung haben eine Stellen-\n\nprozentverschiebung (Sekretariat +30% / Buchhaltung -35%) zur Folge. Während der Einarbeitungs-\nzeit der neuen Sachbearbeiterin Finanzabteilung war die Stelle doppelt besetzt. \n\n \n69 3180 Dienstleistungen Dritter Erstellung der Finanzplanung ab Jahr 2011 durch die Finanzabteilung. Wegfall der Kosten für das \n\nBeratermandat (Beschluss Nr. 2010-314 des Stadtrates vom 14. Dezember 2010). \n \n69 6511 Hilfsaktionen Es wurden folgende Beiträge ausgerichtet: \n \n69 3620 Gezielte Hilfe im Inland CHF 13'000 Schweizer Berghilfe, Aufstockung Bauernhaus, Generationengemeinschaft \n     Schweizerische Patenschaft für Berggemeinden, an die zwei Projekte \n   CHF 13'000 Gemeinde Tenna GR, Sanierung Primarschulhaus und \n   CHF 13'000 Gemeinde Alto Malcantone TI, Ausbau Kinderspielplätze \n   CHF 1'000 Cumün da Val Müstair, Lions Club Val Müstair, Buchpublikation 'Nossa Valletta' \n   CHF 40'000 \n \n69 3670 Gezielte Hilfe im Ausland CHF 20'000 Fundación Para Los Indios del Ecuador, Schutz von Wasserquellen und forstwirt- \n     schaftliche Massnahmen \n   CHF 15'000 Tschernobylhilfe Hardwald, Aufenthalt zur Stärkung der Gesundheit für Kinder aus \n     Belarus \n   CHF 15'000 Otto Meyer, Opfikon/Pater F. Brantschen, Tanzania, Schulgeld für Sekundarschule \n   CHF 30'000 Verein Zukunft für Kinder, Daniel Elber, Opfikon, Wasserversorgung für 4 Dörfer, Bali \n   CHF 80'000 \n \n69 6515 Buchhaltung \n \n69 3010 Besoldungen Die Neuorganisation der Arbeitsgebiete im Bereich Sekretariat und Buchhaltung haben eine Stellen- \n69 3011 Teilzeitbeschäftigte prozentverschiebung (Sekretariat +30% / Buchhaltung -35%) zur Folge. Während der Einarbeitungs-\n\nzeit der neuen Sachbearbeiterin Buchhaltung war die Stelle doppelt besetzt. \n \n70 4360 Rückerstattungen Dritter Rückerstattung von Weiterbildungskosten aufgrund Kündigung. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K29 \n \n \n70 6525 Finanzausgleich \n \n70 3410 Finanzausgleich Auf der Basis der Steuererträge und der Einwohnerzahl per 31. Dezember 2011 sowie einer ange-\n\nnommenen relativen Steuerkraft (entsprechend dem kantonalen Mittel 2010) resultiert für das \nBemessungsjahr 2011 eine Ablieferung über CHF 1'553'718 im Jahr 2013. Für diese Zahlung ist \nperiodengerecht eine Rückstellung gebildet worden. \n\n \n70 6527 Einnahmenanteile \n \n70 4490 Anteil CO2-Abgabe Seit 1. Januar 2008 erhebt der Bund auf fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas eine CO2-Ab-\n\ngabe. Die Einnahmen aus dieser Lenkungsabgabe werden via Krankenkassen an die Bevölkerung \nund über die AHV-Ausgleichskasse an die Wirtschaft (Arbeitgeber) anteilsmässig rückverteilt. \n\n \n70 6530 Kapitaldienst \n \n70 3210 Zinsen kurzfristige Schulden Banken Es mussten weniger kurzfristige Vorschüsse aufgenommen werden als budgetiert. \n \n70 3229 Zinsen übrige Darlehen Die anteilmässige Rückzahlung des Darlehens Park/See, 3. Etappe Süd, hatte Zinszahlungen zur \n\nFolge. \n \n70 4200 Kontokorrentzinsen Minderertrag aufgrund eines durchschnittlich tieferen Liquiditätsbestandes als erwartet. \n \n70 4250 Zinsen aus Verwaltungsvermögen Minderertrag aufgrund vorzeitiger Rückzahlung des Darlehens durch die Senioren Wohnbau Genos-\n\nsenschaft Segeno. \n \n70 4298 Allgemeine Vermögenserträge Eine Landabtretung an den Kanton Zürich betreffend den Bau der Glattalbahn ist bis zum Datum der \n\nEigentumsübertragung mit 5% verzinst worden. Ebenso wurde für die Hinhaltung des Vollzuges ei-\nnes weiteren Landhandels eine Zinszahlung gefordert.  \n\n \n70 4920 Aufteilung Passivzinsen Die Begründung des internen Minderertrages ist im Vergleich zum Voranschlag 2011 auf den tiefe-\n\nren Bestand des zu verzinsenden Grundeigentums per 1.1.2011 zurückzuführen (siehe auch Konto \n6540.3920). \n\n \n71 6535 Buchgewinne und Buchverluste \n \n71 4240 Buchgewinne auf FV Buchgewinne aus den Landverkäufen Riethofstrasse und Dorfstrasse sowie zweier Landabtre-\n\ntungen an den Kanton Zürich betreffend den Bau der Glattalbahn (siehe auch Kommentar zu Konto \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K30 \n \n \n\n950.8010.000). Ebenso führte die Überführung des Zweckverbandes KZU in eine interkommunale \nAnstalt sowie die Rückzahlung eines bereits abgeschriebenen Darlehens zu Buchgewinne (siehe \nauch Kommentar zu Konto 950.7920.003). \n\n \n71 6540 Grundeigentum Finanzvermögen \n \n71 3920 Verzinsung Liegenschaften FV Diese Abweichung ist unter Konto 6530.4920 begründet. \n \n71 6550 Abschreibungen \n \n71 3310 Ordentliche Abschreibungen VV Aufgrund der Minderausgaben beim abzuschreibenden Verwaltungsvermögen im Vergleich zum \n\nVoranschlag ergibt sich ein tieferes Abschreibungsvolumen (Abschreibungstabellen Seiten B25 bis \nB27). \n\n \n71 4930 Aufteilung Abschreibungen Investitionsbedingt bewirkt das tiefere Abschreibungsvolumen bei den selbsttragenden Institutionen \n\neine insgesamt kleinere Belastung. \n \n\n\n\n    Seite K31 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  INVESTITIONSRECHNUNG VV \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K32 \n \n \n76 15 Präsidialabteilung \n \n76 159 Diverses \n \n76 5060.109 EDV, Erneuerung Systemplattform Durch den krankheitsbedingten, mehrmonatigen Ausfall des einen Informatik-Mitarbeiters musste \n\ndie Ausführungsphase eines Netzwerk-Projektes auf 2012 verschoben werden. \n \n \n \n76 20 Bauamt \n \n76 201 Kanalisationsbauten und Sammelkanäle \n \n76 5010.128 Kanalisation Müllackerstrasse Die Bauarbeiten in der Müllacker-/Glatthofstrasse sind abgeschlossen. Mit Beschluss Nr. 2009-348 \n\nbewilligte der Stadtrat für die Erneuerung der Kanalisationen einen Kredit in der Höhe von \nCHF 800'000. \n\n \n76 5010.159 Kanalisation Sägerei-/Cherstrasse Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mit Beschluss Nr. 2011-258 bewilligte der Stadtrat für die \n\nInnensanierung der Kanalisation einen Kredit in der Höhe von CHF 300'000. \n \n76 5010.163 Kanalisation Glärnischstrasse Süd Die Projektierung der vorgesehenen Sanierung wurde aus Personalkapazitätsgründen zeitlich \n\nzurückgestellt. \n \n76 6100.301 Kanalisationsanschlussgebühren Es konnten weniger Neubauten an das Kanalisationsnetz angeschlossen und somit entsprechend \n\nweniger Gebühren verrechnet werden als erwartet. \n \n76 202 Gemeindestrassen \n \n77 5010.203 Erschl. OHR Kreisel/Güggelfeld Es war vorgesehen die Innengestaltung des Quimby-Kreisel, die Umgebungsgestaltung auf dem \n\nStelzentunnel und die Bepflanzung der Autobahn (Lärmschutzwand) entlang anzugehen. Die Um-\ngestaltung wird in den Jahren 2012/13 realisiert. \n\n \n77 5010.228 Müllackerstrasse, Sanierung Die Bauarbeiten in der Müllacker-/Glatthofstrasse sind abgeschlossen. Mit Beschluss Nr. 2009-348 \n\nbewilligte der Stadtrat für die Erneuerung der Müllacker-/Glatthofstrasse einen Kredit in der Höhe \nvon CHF 1'100'000. \n\n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K33 \n \n \n77 5010.269 Kreisel Glatthof Sämtliche Bauarbeiten der Strassenerneuerung und des Innenkreisels konnten dank den optimalen \n\nWetterverhältnissen vollumfänglich im Jahr 2011 realisiert werden. Der Gemeinderat bewilligte am \n6. Juli 2009 einen Objektkredit in der Höhe von CHF 900'000. Mit Beschluss Nr. 2011-134 hat der \nStadtrat die zu erwartenden Mehrkosten in der Höhe von CHF 95'000 zur Kenntnis genommen. \n\n \n77 5010.276 Riethofstrasse Süd Auf die Belagsanierung des kurzen Strassenabschnittes wurde verzichtet.  \n \n77 5010.278 Bushaltestellen Lilienthal-Boulevard Die Projektierung wurde zeitlich vorgezogen.  \n \n77 206 Einmalige Anschaffungen \n \n77 5060.112 Ersatz Transporter Meili Die Ersatzbeschaffung erfolgte preiswerter als angenommen. \n \n77 209 Diverse \n \n78 5010.186 Glattpark, Signaletik In diesem Jahr waren keine neuen Elemente der Signaletik notwendig. \n \n78 5810.112 Gebietsentwicklung Stadtteil Glattpark Der finanzielle Aufwand bezüglich der Gebietskoordination fiel tiefer aus als angenommen. \n \n78 5890.100 Bahnhof Opfikon, Abdichtung Überdeckung Der Stadtrat hat die notwendigen Vorabklärungen der bevorstehenden Sanierung in Auftrag gege-\n\nben.  \n \n \n \n78 30 Bevölkerungsdienste \n \n78 321 Frei- und Hallenbad \n \n78 5030.101 Ersatz-Kasse Eingang / Sicherheit Die Kommission 'Neubau und Sanierung' hat das Vorhaben zurückgestellt. \n \n78 323 Sportanlage Au \n \n78 5010.100 Projekt Holzbrücke Die Realisierung der Holzbrücke wurde zurückgestellt. \n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K34 \n \n \n78 35 Gesundheitsabteilung \n \n78 356 Beiträge \n \n79 5090.001 Unterflur-Sammelstellen (Kehricht) Die Unterflursammelstellen konnten noch nicht fertig erstellt werden, da der Baufortschritt der \n\n2. Bauetappe einen Endausbau inkl. Innenleben nicht rechtfertigt. Lediglich die Abfallgruben wurden \n2011 realisiert. \n\n \n79 5090.002 Unterflur-Sammelstellen (Glas/Alu) Die Unterflursammelstellen konnten noch nicht fertig erstellt werden, da der Baufortschritt der \n\n2. Bauetappe einen Endausbau inkl. Innenleben nicht rechtfertigt. \n \n79 5620.ff Kreisspital Bülach Die Rückstellungen der Vorjahre wurden aufgelöst und die definitive Abrechnung 2010 verbucht. Die \n\nbudgetierten Investitionen 2011 wurden zurückgestellt, da die definitiven Abrechnungen des Spitals \nBülach bis zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses wiederum nicht vorlagen.  \n\n \n79 5620.114 Stadtspitäler Zürich Neu erfolgt die Ausgleichszahlung für den Investitionsanteil an die Stadtspitäler Zürich. \n \n79 5230/5620.ff KZU; Diverses Die Abweichung begründet sich durch die Auflösung des Zweckverbandes KZU sowie die Neugrün- \n79 6090.000  dung der interkommunalen Anstalt KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit. Das festge-\n\nlegte Dotationskapital ergibt sich aus dem theoretischen Restbuchwert derjenigen aus dem Zweck-\nverband übernommenen Sachanlagen, für die die Verbandsgemeinden Investitionsbeiträge geleistet \nhaben (siehe auch Beschluss Gemeinderat vom 1. März 2010). \n\n \n79 6220.104 Rückzahlung Zweckverband Dezu Auszahlung der Anteile am Ertragsüberschuss der Jahre 2005, 2006, 2007 und 2010. \n \n \n \n80 61 Liegenschaftenverwaltung \n \n80 610 Schulanlagen \n \n80 5010.172 Belagserneuerung Pausenplatz Mettlen Aufgrund koordinativer Abstimmung mit der Energie Opfikon AG sind die Belagserneuerungs-\n\narbeiten auf das Jahr 2012 verschoben worden. \n \n80 5030.135 Neubau Schulzentrum Opfikon Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch ausstehend. \n \n80 5030.166 Spielplätze Schule / Revision Alle Revisionsarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung wurde erstellt. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K35 \n \n \n80 5030.167 Schulanlage Halden / Pavillon Trakt F Der Kreditantrag wurde mit Beschluss Nr. 2011-290 am 15. November 2011 durch den Stadtrat zu-\n\nrückgezogen. \n \n80 5030.168 Neue Primarschulanlage Die Vorarbeiten für einen Neubau einer Schulanlage in Glattpark sind angelaufen. Die Arbeiten in \n\nder OBK umfassten vor allem das Raumprogramm und die Vorbereitung eines Studienauftrages \n(Programm, Termine etc.). \n\n \n80 5030.171 Umbau SL-Bereich Halden Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Bauabrechnung ist noch ausstehend. \n \n80 5030.174 Gesamterneuerung Kiga Dorfstr. 27 Im Dezember 2011 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit für die Gesamterneuerung der Liegen-\n\nschaft inkl. Umbau des 1. Obergeschosses in einen Kindergarten. Die Bauarbeiten beginnen im \nFrühjahr 2012. \n\n \n80 5030.175 Umbau Dammstrasse 25 Im Dezember 2011 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit für den Umbau zweier Wohnungen in \n\nder Liegenschaft Dammstrasse 25 zu einem Kindergarten. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr \n2012. \n\n \n80 6610.135 Staatsbeitrag Neubau Schulzentrum Der Staatsbeitrag ist noch ausstehend. Er wird erst nach Genehmigung der Bauabrechnung durch \n\nden Gemeinderat geleistet. \n \n81 611 Sportanlagen \n \n81 5030.102 Frei- und Hallenbad Sanierung Die budgetierten Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen und die Bauabrechnung wurde erstellt. \n \n81 5030.104 Hallenbad, Sanierung Sauna Diese Sanierungsarbeiten werden bis zum Zeitpunkt der Gesamtsanierung aufgeschoben. \n \n81 5030.105 Hallenbad, Ersatz Lüftung Am 9. Mai 2011 lehnte der Gemeinderat ein Projekt betreffend Gesamterneuerung der Lüftungs-\n\nanlage ab. \n \n81 5030.109 Totalsanierung Frei- und Hallenbad Nach Einreichen einer Motion für die Totalsanierung des Hallenbades Bruggwiesen und der Bewil-\n\nligung eines Projektierungskredites sind die Planungen angelaufen.  \n \n81 5030.116 SA Au Infrastruktur und Erneuerung II Im Dezember 2011 bewilligte der Gemeinderat einen Kredit für die Gebäudesanierung und die Er-\n\nweiterung der Sportanlage Au. \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K36 \n \n \n81 617 Liegenschaften VV \n \n81 5030.160 Raumplanung Stadthaus / Pavillon Stapo Auf einen Pavillon für die Stadtpolizei auf dem Areal des heutigen Lagerplatzes Bauamt / Energie \n\nOpfikon AG wird vorläufig verzichtet. Das Projekt wird nicht weiter verfolgt. Der Budgetbetrag wird \nsomit nicht beansprucht. \n\n \n81 5030.161 Gesamterneuerung Räume Betreibungsamt Die Ausführung erfolgt im Jahr 2012. \n \n81 5030.162 Neubau Asylbewerberunterkunft Im Dezember bewilligte der Gemeinderat diesen Kredit. Die Detailplanungsarbeiten beginnen im \n\nJahr 2012. \n \n81 5060.102 Ergonomische Anpassungen Mobiliar Die Anpassungsarbeiten werden im Jahr 2012 vorgenommen. \n \n \n \n81 65 Finanzabteilung \n \n81 654 Beiträge \n \n82 6250.000 Rückzahlung nicht abschreibbare Die Senioren Wohnbau Genossenschaft Segeno hat das von der Stadt Opfikon erhaltene Darlehen \n  Darlehen vorzeitig zurückbezahlt. \n \n\n\n\n    Seite K37 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKOMMENTAR DER ABTEILUNGEN ÜBER GRÖSSERE ABWEICHUNGEN  -  INVESTITIONSRECHNUNG FV \n \n \n \n \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K38 \n \n \n86 95 Finanzabteilung FV \n \n86 950 Grundeigentum Finanzvermögen \n \n86 7010.000 Kauf nicht überbaute Liegenschaften Der wertgleiche Landabtausch in Glattpark mit der Stadt Zürich konnte im Februar 2011 vollzogen \n\nwerden. Nach dem endgültigen Scheitern des Landgeschäfts mit der Fallwiesen Immobilien AG \nwurde der nicht budgetierte Erwerb zweier Grundstücke im Gebiet Böschenwiesen/Fallwiesen von \nprivaten Grundeigentümern als sinnvoll eingestuft. Ursprünglich war der Erwerb und die sofortige \nVeräusserung zusammen mit den städtischen Grundstücken an die Fallwiesen Immobilien AG vor-\ngesehen. \n\n \n86 7010.301 Altlast Balsberg, Sanierung Der Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 6718, Riethofstrasse, konnte am 22. März 2011 vollzogen \n\nund somit die damit verbundene Entsorgung der vorhandenen Altlasten gestartet werden. Am Ende \ndes Rechnungsjahres 2011 sind die mutmasslichen Kosten mittels Rückstellungsbuchung berück-\nsichtigt worden, da die definitive Abrechnung erst im März 2012 erwartet werden kann. \n\n \n86 7040.000 Grundeigentumsanteile Durch die Auflösung des Zweckverbandes KZU sowie die Neugründung der interkommunalen An-\n\nstalt KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, wurde der effektive Restbuchwert der bis \nanhin geleisteten Investitionsbeiträge gemäss Vorschriften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen \nübertragen (siehe Konto 356.6090.000).  \n\n   Das neu festgelegte Dotationskapital ergibt sich aus dem theoretischen Restbuchwert derjenigen \naus dem Zweckverband übernommenen Sachanlagen, für die die Verbandsgemeinden Investitions-\nbeiträge geleistet haben und löste dementsprechend eine Buchung vom Finanz- ins Verwaltungs-\nvermögen aus (siehe Konto 950.8040.000 sowie 356.5230.000). \n\n   Im Zusammenhang mit den oben genannten Buchungen ergab sich eine Buchgewinnberechnung, \ndie in die Laufende Rechnung übertragen wurde (siehe Konto 950.7920.003 sowie 6535.4240). \n\n \n86 7090.000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Die aufgelaufenen Kosten (Grundstückgewinnsteuern und Notariatsgebühren) wurden im Zusam-\n\nmenhang mit den Buchgewinnberechnungen in die Laufende Rechnung übertragen (siehe \nKonto 6020.4030 sowie 6535.4240). \n\n \n86 7920.001 Buchgewinn auf nicht überbauten  Buchgewinne aus nicht budgetierten Landverkäufen bezüglich Riethofstrasse und Dorfstrasse sowie  \n  Liegenschaften zweier Landabtretungen an den Kanton Zürich betreffend den Bau der Glattalbahn (siehe Konto \n\n950.8010.000). \n \n86 7920.002 Buchgewinn auf überbauten Diese Abweichung ist unter Konto 950.8020.000 begründet. \n  Liegenschaften  \n\n\n\nSeite Konto  Berichte und Erläuterungen Seite K39 \n \n \n86 7920.003 Buchgewinn auf Sachwertanlagen FV Diese Abweichung ist unter Konto 950.7040.000 (Umwandlung KZU) begründet. Ebenso führte die \n\nRückzahlung eines bereits abgeschriebenen Darlehens (Ski- und Snowboard-Club Schwanden, \nCHF 100'000) zu einem Buchgewinn. \n\n \n86 8010.000 Verkauf nicht überbaute Liegenschaften Der wertgleiche Landabtausch in Glattpark mit der Stadt Zürich konnte im Februar 2011, der nicht \n\nbudgetierte Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 6718, Riethofstrasse, im März 2011 vollzogen wer-\nden. Ebenso nicht budgetiert waren Landverkäufe bezüglich Dorfstrasse (Kat.-Nr. 8103, 9m2 und \nKat.-Nr. 2087, 1'250m2) sowie zwei Landabtretungen an den Kanton Zürich betreffend den Bau der \nGlattalbahn. \n\n \n86 8020.000 Verkauf überbaute Liegenschaften Bei den budgetierten Liegenschaftenverkäufen (Bassersdorferstr. 17 sowie Schaffhauserstr. 127) \n\nführten verschiedene Gründe zu Verzögerungen und zur Verschiebung in das Jahr 2012. Die Ver-\näusserungen sind vorbereitet und sollten im neuen Jahr endlich vollzogen werden können. \n\n \n86 8040.000 Grundeigentumsanteile Diese Abweichung ist unter Konto 950.7040.000 (Umwandlung KZU) begründet. Ebenso konnte die \n\nRückzahlung eines bereits abgeschriebenen Darlehens (Ski- und Snowboard-Club Schwanden, \n(CHF 100'000) verbucht werden. \n\n \n86 8920.002 Buchverlust überbaute Liegenschaften Diese Abweichung ist unter Konto 950.8020.000 begründet. \n \n\n\n\n\n\n\n\t00_Titelseite-A4quer_JR\n\t01_Inhaltsverzeichnis1_JR\n\t02_Inhaltsverzeichnis2_JR\n\t03_Abkuerzungen\n\t04_Kurzbericht\n\t05_Seite_A1\n\t06_Seite_A2\n\t07_Seite_A3\n\t08_Seite_A4\n\t09_Seite_A5\n\t10_Seite_A6\n\t11_Seite_A7\n\t12_Seite_A8\n\t13_Seite_A9\n\t14_Seite_A10\n\t15_Seite_A11\n\t16_Seite_A12\n\t17_Seite_A13\n\t18_Seite_A14\n\t19_Seite_A15\n\t20_Seite_A16\n\t21_Seite_A17\n\t22_Seite_A18\n\t23_Seite_A19\n\t24_LR_Arten_30,31\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tAufwand\n\tPersonalaufwand\n\tSachaufwand\n\tPassivzinsen\n\tAbschreibungen\n\tAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung\n\tEntschäd. DL anderer Gemeinwesen\n\tBetriebs- und Defizitbeiträge\n\tEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tErtrag\n\tSteuern\n\tRegalien und Konzessionen\n\tVermögenserträge\n\tEntgelte\n\tAnteile,  Beiträge ohne Zweckbindung\n\tRückerstattungen von Gemeinwesen\n\tBeiträge für eigene Rechnung\n\tEntnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\tInterne Verrechnungen\n\n\n\n\t25_LR_Arten_3000,3100\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tAufwand\n\tPersonalaufwand\n\tFeste Entschädigungen\n\tTag- und Sitzungsgelder\n\tBesoldungen ohne Lehrkräfte\n\tTeilzeitbeschäftigte\n\tZulagen ohne Lehrkräfte\n\tBesoldungen Lehrkräfte\n\tTeilzeitbeschäftigte Lehrkräfte\n\tZulagen Lehrkräfte\n\tSozialleistungen\n\tPersonalversicherungsbeiträge\n\tUnfallversicherung\n\tZusatz Unfallversicherung\n\tNaturalbezüge\n\tAushilfsentschädigungen\n\tVikariate\n\tAllgemeiner Personalaufwand\n\n\tSachaufwand\n\tBüromaterialien\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tZeitschriften, Fachliteratur\n\tInseratekosten (ohne Personal)\n\tLehrmittel (nur Schulen)\n\tSchulmaterialien\n\tAnsch. Büromobiliar,-Maschinen\n\tAnschaffungen EDV\n\tAnsch. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\tAnschaffung Betriebsmobiliar\n\tAnsch. Med. Einrichtungen/Mobiliar\n\tAnsch. für Schulunterricht\n\tAnsch. Schuleinrichtung und Mobiliar\n\tAnschaffungen Übriges\n\tHeizmaterialien\n\tStromankauf\n\tWasserankauf\n\tBetriebs- und Verbrauchsmaterialien\n\tLebensmittel und Getränke\n\tMedizinisches Verbrauchsmaterial\n\tUnterhalt Liegenschaften VV\n\tUnterhalt Schulliegenschaften VV\n\tStrassenbeleuchtung\n\tUnterhalt Liegenschaften FV\n\tUnterhalt Strassen\n\tUnterhalt Grün- und Parkanlagen\n\tKleinere Bauten\n\tBaulicher Unterhalt Übriges\n\tUnterhalt Büromobiliar,-Maschinen\n\tUnterhalt EDV- und Textsystem\n\tUnterhalt Fahrzeuge,Geräte,Maschinen\n\tUnterhalt Betriebsmobiliar\n\tUnterhalt Med. Einrichtungen/Mobilien\n\tUnterhalt Kopierapparate\n\tUnterhalt Schulunterrichtsgeräte\n\tUnterhalt Schulmobiliar/Einrichtungen\n\tÜbrige Unterhaltskosten\n\tMieten und Benützungskosten\n\tRepräsentationskosten und Spesen\n\tAuslagen Exkursionen,Schulreisen,Lager\n\tDienstleistungen Dritter\n\tGutachten,Honorare,Expertisen,Planungen\n\tAllg.Verwaltungskosten (Tel,Porti)\n\tKapitalverwaltungskosten\n\tSachversicherungen\n\tAnlässe, Empfänge\n\tSteuern und Abgaben\n\tKehrichtabfuhrgebühren\n\tAllgemeiner Sachaufwand\n\tMitgliederbeiträge\n\tLaufende Projekte\n\n\tPassivzinsen\n\tKurzfrist. Schuldzinsen Banken\n\tKurzfrist. Schuldzinsen Übrige\n\tLangfrist. Schuldzinsen Banken\n\tLangfrist. Schuldzinsen Versicherung\n\tLangfrist. Schuldzinsen Übrige\n\tZinsen übrige Darlehen\n\tZinsen an Sonderrechnungen\n\tAllgemeiner Vermögensaufwand\n\n\tAbschreibungen\n\tAbschreibungen FV\n\tErlasse\n\tAbschreibungen Sachwertanlagen FV\n\tOrdentliche Abschreibungen VV\n\tZusätzliche Abschreibungen VV\n\n\tAnteile, Beiträge ohne Zweckbindung\n\tSteuerkraftausgleich\n\n\tEntschäd. DL anderer Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an Kanton\n\tKantonsanteil\n\tEntschädigungen an andere Gemeinden\n\n\tBetriebs- und Defizitbeiträge\n\tBeiträge an Bund\n\tBeiträge an Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden\n\tBeiträge an gemischte Unternehmungen\n\tBeiträge an private Institutionen\n\tBeiträge an Private\n\tZusatzleistungen AHV/IV\n\tGesetzliche wirtschaftliche Hilfe\n\tFreiwillige wirtschaftliche Hilfe\n\tBeiträge an Asylbewerber\n\tBeiträge an internat. Organisationen\n\n\tEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\tEinlage in Spezialfinanzierungen Abfall\n\tEinl. Spez.finanz. Abwasserbes.\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tAnteil Personalaufwand\n\tAnteil Sachaufwand\n\tAnteil Passivzinsen\n\tVerzinsung Spezialfinanzierung\n\tAnteil Abschreibungen\n\tPauschalverrechnungen\n\n\n\tErtrag\n\tSteuern\n\tOrdentliche Steuern Rechnungsjahr\n\tOrdentliche Steuern frühere Jahre\n\tPersonalsteuern\n\tQuellensteuern\n\tAktive Steuerausscheidungen\n\tPassive Steuerausscheidungen\n\tPauschale Steueranrechnung\n\tNach- und Strafsteuern\n\tGrundstückgewinnsteuern\n\tHundeabgaben\n\n\tRegalien und Konzessionen\n\tErträge Regalien und Konzessionen\n\n\tVermögenserträge\n\tKontokorrentzinsen\n\tVerzugszinsen\n\tZinsen auf Wertpapieren\n\tMietzinsen FV\n\tPachtzinsen FV\n\tBaurechtszinsen FV\n\tBuchgewinne FV\n\tDarlehenserträge VV\n\tMietzinsen VV\n\tPachtzinsen VV\n\tAllgemeine Vermögenserträge\n\n\tEntgelte\n\tGebührenerträge\n\tPensionsgelder, Pflegetaxen\n\tSchul- und Kursgelder\n\tKanalisationsgebühren\n\tBenützungsgebühren\n\tDienstleistungserträge\n\tEintritte Frei- und Hallenbad\n\tKehrichtabfuhrgebühren\n\tEntsch. Entsorgungsgebühr Altglas\n\tVerkaufserlöse\n\tÜbrige Verkaufserlöse\n\tRückerstattungen Dritter\n\tRückerstattung Zusatzleistung AHV/IV\n\tRückerstattung gesetzliche wirtsch.Hilfe\n\tRückerstattung für Asylbewerber\n\tRückerstattung abgeschr. Forderungen\n\tOrdnungs- und Polizeibussen\n\tÜbrige Bussenerträge\n\tEigenleistungen Investitionen\n\tÜbrige Erträge\n\n\tAnteile,  Beiträge ohne Zweckbindung\n\tÜbrige Beiträge\n\n\tRückerstattungen von Gemeinwesen\n\tRückerstattungen Kanton\n\tRückerstattungen anderer Gemeinden\n\n\tBeiträge für eigene Rechnung\n\tÜbrige Bundesbeiträge\n\tStaatsbeiträge Zusatzleistung AHV/IV\n\tStaatsbeiträge gesetzl.wirtschaftl.Hilfe\n\tÜbrige Staatsbeiträge\n\tGemeindebeiträge/Zweckverbände\n\tÜbrige Beiträge\n\n\tEntnahmen aus Spezialfinanzierungen\n\tEntnahm. Spez.finanzierung Abfallbes.\n\tEntnahme Spezialfinanzierung Abwasser\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tAufteilung Personalaufwand\n\tAufteilung Sachaufwand\n\tAufteilung Passivzinsen\n\tVerzinsung Spezialfinanzierung\n\tAufteilung Abschreibungen\n\tAufteilung zusätzl. Abschreibungen\n\tPauschalverrechnungen\n\n\n\n\n\t26_LR_Inst_ZZ_10,15\n\tBilanz\n\tLaufende Rechnung\n\tLegislative und Exekutive\n\tPräsidialabteilung\n\tBauamt\n\tBevölkerungsdienste\n\tGesundheit und Umwelt\n\tSozialamt\n\tSchule\n\tÜbrige Behörden und Amtsstellen\n\tFinanzabteilung - Steueramt\n\tFinanzabteilung - Liegenschaften\n\tFinanzabteilung - Verwaltung\n\n\n\n\t27_LR_Institution_komprimiert\n\t28_IR_Arten_VV_50,60\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben\n\tSachgüter\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tÜbrige zu aktivierende Ausgaben\n\n\tEinnahmen\n\tAbgang von Sachgütern\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\tRückzahlung von Darlehen + Beteiligungen\n\tBeiträge mit Zweckbindung\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\n\n\n\t29_IR_Arten_VV_5000\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\tAusgaben\n\tSachgüter\n\tTiefbauten\n\tHochbauten\n\tMobilien, Maschinen, Fahrzeuge\n\tUebrige Sachgüter\n\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tEigene Anstalten\n\tDarl./Beteil. priv. Institutionen\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvest.beiträge an Gemeinden/Zw.verb.\n\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\tÜbrige zu aktivierende Ausgaben\n\tPlanungsausgaben\n\tÜbrige Investitionsausgaben\n\n\n\tEinnahmen\n\tAbgang von Sachgütern\n\tÜbrige Sachgüter\n\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\tNutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n\n\tRückzahlung von Darlehen + Beteiligungen\n\tDarlehens-/Beteiligungsrückz.\n\tPrivate Institutionen\n\n\tBeiträge mit Zweckbindung\n\tStaatsbeiträge\n\tBeiträge anderer Gemeinden\n\tUebrige Investitionsbeiträge\n\n\tDurchlaufende Beiträge\n\tDurchlaufende Beiträge\n\n\n\n\n\n\t30_IR_Inst_ZZ_VV_15,20\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tPräsidialabteilung\n\tBauamt\n\tBevölkerungsdienste\n\tGesundheitsabteilung\n\tSozialamt\n\tSchule\n\tLiegenschaftenverwaltung\n\tFinanzabteilung\n\n\n\n\n\t31_IR_Institution_detailliert_VV\n\t32_IR_Arten_FV_70,80\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben für Sachwertanlagen\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tUebertragungen\n\n\tAbgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tUebertragungen\n\n\n\n\n\t33_IR_Arten_FV_7000\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tAusgaben für Sachwertanlagen\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tNicht überbaute Liegenschaften\n\tUeberbaute Liegenschaften\n\tGrundeigentumsanteile\n\tErwerbs- & Verkaufsnebenkosten\n\n\tUebertragungen\n\tÜbertragung in LR\n\n\n\tAbgänge Sachwertanlagen des Finanzverm.\n\tGrundeigentum Finanzvermögen\n\tNicht überbaute Liegenschaften\n\tUeberbaute Liegenschaften\n\tGrundeigentumsanteile\n\tBeiträge an Investitionen\n\n\tUebertragungen\n\tÜbertragung in LR\n\n\n\n\n\n\t34_IR_Inst_ZZ_FV_90,95\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tLiegenschaftenverwaltung FV\n\tFinanzabteilung FV\n\n\n\n\n\t35_IR_Institution_detailliert_FV\n\t36_LR_Funkt_ZZ_0,1\n\tBilanz\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tBehörden und Verwaltung\n\tRechtsschutz und Sicherheit\n\tBildung\n\tKultur und Freizeit\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tVerkehr\n\tUmwelt und Raumordnung\n\tVolkswirtschaft\n\tFinanzen und Steuern\n\n\n\n\t37_IR_Funkt_ZZ_VV_0,1\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tBehörden und Verwaltung\n\tRechtsschutz und Sicherheit\n\tBildung\n\tKultur und Freizeit\n\tGesundheit\n\tSoziale Wohlfahrt\n\tVerkehr\n\tUmwelt und Raumordnung\n\tVolkswirtschaft\n\n\n\n\n\t38_IR_Funkt_ZZ_FV_9\n\tBilanz\n\tInvestitionsrechnung\n\tFinanzen und Steuern\n\n\n\n\t39_BR_ZZ_100,101\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tFlüssige Mittel\n\tGuthaben\n\tAnlagen\n\tTransitorische Aktiven\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachgüter\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tUebrige aktivierte Ausgaben\n\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verpflichtungen\n\tKurzfristige Schulden\n\tLangfristige Schulden\n\tVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\tRückstellungen\n\tTransitorische Passiven\n\n\tVerrechnungen\n\tSteuern früherer Jahre\n\tQuellensteuern\n\tNach- und Strafsteuern\n\tSteuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.\n\tVerschiedene Steuern und Abgaben\n\tÜbrige Verrechnungskonten\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\tVerpflichtungen Spezialfinanzierungen\n\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\n\tHilfskonten\n\tHilfskonten\n\n\n\n\n\t40_BR_detailliert\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tFlüssige Mittel\n\tKasse\n\tPostcheck\n\tBanken\n\n\tGuthaben\n\tVorschüsse\n\tKontokorrente (ohne Banken)\n\tSteuerrestanzen\n\tBeiträge von Gemeinwesen\n\tUebrige Debitoren\n\tUebrige Guthaben\n\n\tAnlagen\n\tAktien und Anteilscheine\n\tDarlehen\n\tGrundeigentum\n\n\tTransitorische Aktiven\n\tTransitorische Aktiven\n\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachgüter\n\tTiefbauten\n\tHochbauten\n\tMobilien\n\n\tDarlehen und Beteiligungen\n\tEigene Anstalten und Einrichtungen\n\tGemischtwirtschaftliche Unternehmungen\n\tPrivate Institutionen (nicht abzuschreiben)\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tBund\n\tKanton\n\tGemeinden und Zweckverbände\n\tInvestitionsbeiträge Institutionen\n\n\tUebrige aktivierte Ausgaben\n\tPlanungsausgaben\n\tÜbrige aktivierte Ausgaben\n\n\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verpflichtungen\n\tKreditoren\n\tDepotgelder\n\tKontokorrente\n\tÜbrige laufende Verpflichtungen\n\n\tKurzfristige Schulden\n\tBanken\n\tUebrige kurzfristige Schulden\n\n\tLangfristige Schulden\n\tLangfristige Darlehen\n\n\tVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\tVerwaltete Stiftungen\n\n\tRückstellungen\n\tRückstellungen der Laufenden Rechnung\n\tRückstellungen der Investitionsrechnung\n\n\tTransitorische Passiven\n\tTransitorische Passiven\n\n\n\tVerrechnungen\n\tSteuern früherer Jahre\n\tZahlungen/Rückzahlungen SR-Abrechnungen\n\n\tQuellensteuern\n\tQuellensteuer I\n\tQuellensteuer II\n\n\tNach- und Strafsteuern\n\tNach - und Strafsteuern\n\n\tSteuerausscheid.+Pausch. Steueranrechn.\n\tAktive Steuerausscheidungen\n\tPauschale Steueranrechnung\n\n\tVerschiedene Steuern und Abgaben\n\tBundessteuern\n\n\tÜbrige Verrechnungskonten\n\tBaudepositen\n\tDiverse Verrechnungskonti\n\n\n\tSpezialfinanzierungen\n\tVerpflichtungen Spezialfinanzierungen\n\tGemeindeeigene Spezialfinanzierungen\n\tSpezialfonds\n\n\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\n\n\tHilfskonten\n\tHilfskonten\n\tFinanzbuchhaltung\n\tLohn\n\tDebitoren\n\n\n\n\n\n\t41_Anhang_Bilanz_Wertschriften\n\t42_Anhang_Bilanz_Sperrkto\n\t43_Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011\n\t44_Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011\n\t45_Anhang_Sonderrechnungen_JR_2011\n\t46_Anhang_VKK\n\t47_Inventar\n\t48_Mobiliar11_Zusammenzug\n\t49_Kredit11\n\t50_Kredit11_Schule\n\t51_Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11\n\t52_Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11\n\t53_Anhang_Abschreibungstabellen_JR_11\n\t54_Anhang_Rückstellung_Laufende_JR_11\n\t55_Anhang_Rückstellung_Investitionen_JR_11\n\t56_Beteiligungs- Gewährleistungsspiegel 2011\n\t57_Gewährleistungsspiegel\n\t58_Beteiligungsspiegel\n\t59_Interne_Verzinsung\n\t60_Einzelheiten_Vermögen_Schulden\n\t61_Einzelheiten_Vermögen_SchuldenII\n\t62_Einzelheiten_Schulden\n\t63_Kommentar_Seite1\n\t64_Kommentar_LR\n\t65_Kommentar_Seite31\n\t66_Kommentar_IR_VV\n\t67_Kommentar_Seite37\n\t68_Kommentar_IR_FV\n\t69_Abschied_ME\n\t70_Abschied_SR\n\n