Comptes 2014

text:
Rapport du Conseil Communal au Conseil Général sur

LES COMPTES DE L'EXERCICE 2014
  ET RAPPORT FINANCIER

(http://www.chaux-de-fonds.ch/rapports-et-reglements)

Table des matières

COMPTES 2014

PAGE

Tableau de répartition des services entre les membres du Conseil communal
RAPPORT A L'APPUI DES COMPTES  1

Rapport du Conseil communal du 22 avril 2015. ........................................................................ 1
Rapport financier ......................................................................................................................... 9
Arrêtés ....................................................................................................................................... 21

COMPTE  DE FONCTIONNEMENT 23
Récapitulation ............................................................................................................................ 23

1. Administration générale ......................................................................................................... 25
2. Immeubles ............................................................................................................................. 31
3. Actions sociales .....................................................................................................................38
4. Instruction publique ...............................................................................................................41
5. Culture-sports-loisirs-cultes ...................................................................................................45
6. Finances ................................................................................................................................62
7. Travaux publics .....................................................................................................................66
8. Sécurité ................................................................................................................................. 78
9. Services industriels ...............................................................................................................84

REMARQUES SUR LES COMPTES 85
1. Administration générale ......................................................................................................... 86
2. Immeubles ............................................................................................................................. 89
3. Actions sociales .....................................................................................................................94
4. Instruction publique ............................................................................................................... 97
5. Culture-sports-loisirs-cultes ................................................................................................... 99
6. Finances ..............................................................................................................................111
7. Travaux publics ...................................................................................................................120
8. Sécurité ...............................................................................................................................126
9. Services industriels .............................................................................................................130

ANNEXES AUX COMPTES 131
Annexe 1 : Compte de fonctionnement par nature .............................................................132

...............134
....................................................................................137

..........................................................................................140
...............................148

..................................................162
...................................................................................167

..............................................................................168
.....................................................169

.............................................................................170
...........................................................................................................171

...........................................174
..........175

...................................................................................176
........................................................................................177

...........................................................................181

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tableau de répartition des services entre les membres du Conseil communal
(état du 14 mai au 31 décembre 2014)

Services Titulaire Suppléant
Instruction publique, santé, affaires sociales et
communication
Présidence, chancellerie, contrôle des habitants. Ecole
obligatoire, service de la santé et de la promotion de la santé (y
compris centre de santé scolaire, centre d'orthophonie et
planning familial), service de l'action sociale, service juridique,
service de la communication. Sombaille jeunesse – maison des
jeunes.

Nathalie
Schallenberger

Jean-Charles
Legrix

Urbanisme, bâtiments et relations extérieures
Service d'urbanisme et de l'environnement, gérance des
immeubles, service d'architecture et des bâtiments, services
techniques et STEP, service géomatique, service des affaires
régionales et des relations extérieures. Transports.

Théo
Huguenin-Elie

Pierre-André
Monnard

Affaires culturelles, sports et jeunesse
Affaires culturelles, bibliothèque de la ville, institutions muséales
et zoologiques, service des sports, service de la jeunesse,
service des espaces verts, cimetière et centre funéraire. Forêts,
intégration, naturalisations.

Jean-Pierre
Veya

Nathalie
Schallenberger

Sécurité, énergies et tourisme
Service du domaine public, service d'incendie et de secours des
Montagnes neuchâteloises, police du feu, organisation de
protection civile des Montagnes neuchâteloise. Energies (Viteos,
Groupe e, Vadec, SIVAMO, NeuchEole), tourisme, cultes,
prevoyance.ne.

Jean-Charles
Legrix

Jean-Pierre
Veya

Finances, économie et ressources humaines
Service des finances (comptabilité, caisse communale), contrôle
financier, service économique, service des ressources humaines,
service informatique, voirie, déchetterie intercommunale,
administration des travaux publics.

Pierre-André
Monnard

Théo Huguenin-
Elie

Rapport à l'appui des Comptes 2014

9

RAPPORT FINANCIER

Compte de fonctionnement

Comparaison comptes 2014 - comptes 2013

Comptes 2014 Comptes 2013 Différence %

CHF CHF CHF

Charges 273'733'770.45 240'131'353.77 33'602'416.68 13.99
Revenus 261'803'801.42 240'628'018.41 21'175'783.01 8.80

Excédent de
revenus 11'929'969.03 -496'664.64
Détérioration -12'426'633.67

Comparaison comptes 2014 - budget 2014

Comptes 2014 Budget 2014 Différence %
CHF  CHF  CHF

Charges 273'733'770.45 251'504'590.00 22'229'180.45 8.84
Revenus 261'803'801.42 253'802'100.00 8'001'701.42 3.15

Excédent de
revenus 11'929'969.03 -2'297'510.00
Amélioration -14'227'479.03

Rapport à l'appui des Comptes 2014

10

Compte de fonctionnement

Tableau des charges et revenus par chapitres
administratifs, amortissements comptables compris

Comparaison entre les Comptes 2014 et les Comptes 2013

Comptes 2014 Comptes 2013 Différence

Charges 273'733'770.45 240'131'353.77 33'602'416.68

1 Administration générale 18'036'807.40 17'282'939.34 753'868.06
2 Immeubles 12'882'114.02 12'217'954.96 664'159.06
3 Actions sociales 23'337'152.62 20'621'368.03 2'715'784.59
4 Instruction publique 65'471'383.84 64'747'278.25 724'105.59
5 Culture, sports, loisirs, cultes 33'940'559.28 32'446'876.71 1'493'682.57
6 Finances 38'088'892.69 18'224'968.70 19'863'923.99
7 Travaux publics 48'943'337.92 42'055'322.60 6'888'015.32
8 Sécurité 19'385'831.57 18'712'578.12 673'253.45
9 Services industriels 13'647'691.11 13'822'067.06 -174'375.95

Revenus 261'803'801.42 240'628'018.41 21'175'783.01

1 Administration générale 1'598'485.47 1'492'061.12 106'424.35
2 Immeubles 10'551'282.63 10'001'299.52 549'983.11
3 Actions sociales 2'483'769.81 2'313'100.29 170'669.52
4 Instruction publique 25'714'833.05 25'242'379.18 472'453.87
5 Culture, sports, loisirs, cultes 8'259'298.05 7'584'180.69 675'117.36
6 Finances 160'396'240.35 145'634'190.62 14'762'049.73
7 Travaux publics 26'781'945.04 22'425'620.42 4'356'324.62
8 Sécurité 9'034'082.82 8'692'707.21 341'375.61
9 Services industriels 16'983'864.20 17'242'479.36 -258'615.16

Détérioration -12'426'633.67

Rapport à l'appui des Comptes 2014

11

Compte de fonctionnement

Tableau des charges et des revenus par nature,
amortissements comptables compris

Comparaison entre les Comptes 2014 et les Comptes 2013

Comptes 2014 Comptes 2013 Différence

Charges 273'733'770.45 240'131'353.77 33'602'416.68

30 Charges de personnel 114'145'631.70 109'553'697.92 4'591'933.78

30 Recapitalisation Prévoyance.ne 17'697'000.00 0.00 17'697'000.00
31

Biens, services et marchandises 48'307'942.11 44'452'446.44 3'855'495.67
32 Intérêts passifs 12'210'977.60 10'551'764.28 1'659'213.32
33 Amortissements 22'241'091.74 19'335'277.27 2'905'814.47
35 Dédommagements à des

collectivités publiques 1'028'524.65 1'036'102.65 -7'578.00
36/7 Subventions 37'739'640.99 35'765'755.58 1'973'885.41
38 Attribution aux financements

spéciaux 990'257.30 2'506'387.75 -1'516'130.45
39 Imputations internes 19'372'704.36 16'929'921.88 2'442'782.48

Revenus 261'803'801.42 240'628'018.41 21'175'783.01

400 Impôts personnes physiques 96'467'149.95 88'625'754.85 7'841'395.10
401 Impôts personnes morales 12'227'298.04 27'723'846.50 -15'496'548.46
402/6 Autres impôts 1'704'778.70 1'972'002.00 -267'223.30
41 Patentes 196'842.06 260'265.09 -63'423.03
42 Revenus des biens 16'476'533.73 17'153'660.84 -677'127.11
43 Contributions des collectivités

publiques 36'553'663.43 35'219'023.73 1'334'639.70
44 Parts à des recettes 1'795'642.52 1'790'465.74 5'176.78
45 Dédommagements de

collectivités publiques 7'029'787.70 7'205'858.69 -176'070.99
46/7 Subventions 47'651'310.62 43'393'108.21 4'258'202.41
48 Prélèvements sur financements

spéciaux 4'587'590.31 354'110.88 4'233'479.43
48 Dissolution réserve énergies-

Viteos 17'513'257.05 0.00 17'513'257.05
48 Dissolution réserve fluct.valeur

Prévoyance.ne 227'242.95 0.00 227'242.95
49 Imputations internes 19'372'704.36 16'929'921.88 2'442'782.48

Détérioration -12'426'633.67

Rapport à l'appui des Comptes 2014

12

Charges de fonctionnement
30 Charges de personnel

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %
300 Autorités et commissions 975'172.25 975'172.25 975'180.00 0.00
301 Personnel administratif et

d'exploitation 53'544'151.20 50'888'463.20 53'807'150.00 5.22
302 Personnel enseignant 37'648'841.55 37'563'249.15 37'515'370.00 0.23
303 Assurances sociales 7'787'332.89 7'569'177.19 7'884'010.00 2.88
304 Caisses de pensions 11'706'700.35 10'058'174.00 10'156'750.00 16.39
305 Assurances accidents 874'174.55 784'499.63 817'670.00 11.43
306 Prestations en nature 103'368.70 108'307.92 109'550.00 -4.56
307 Prestations aux retraités 792'084.60 794'016.15 804'700.00 -0.24
308 Personnel auxiliaire 32'660.00 40'420.00 107'500.00 -19.20
309 Autres charges de personnel 681'145.61 772'218.43 756'490.00 -11.79

309
Recapitalisation
Prévoyance.ne 17'697'000.00 0.00 0.00 100.00

30 Total 131'842'631.70 109'553'697.92 112'934'370.00 20.35

31 Achats de biens, services et marchandises

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

310
Fournitures de bureau,
imprimés et matériel
d'enseignement 1'624'426.32 1'360'967.29 1'606'060.00 19.36

311 Achat de mobilier,
machines, véhicules 1'644'802.14 1'653'832.34 1'571'550.00 -0.55

312 Eau, énergie, combustibles 4'101'814.21 4'217'149.88 4'382'840.00 -2.73
313 Autres marchandises 5'543'622.61 5'470'478.66 5'752'840.00 1.34
314 Entretien des immeubles et

du réseau routier 7'379'602.97 6'070'331.23 6'892'600.00 21.57
315 Entretien d'objets mobiliers 926'138.82 928'432.76 1'019'550.00 -0.25
316 Loyers, fermages et redev.

d'utilisation 1'850'320.74 1'662'996.05 1'942'540.00 11.26
317 Dédommagements 1'271'409.46 1'059'171.72 1'270'430.00 20.04

318
Honoraires et autres
services 19'929'849.76 19'188'645.83 21'048'950.00 3.86

319 Frais divers 4'035'955.08 2'840'440.68 2'789'140.00 42.09
31 Total 48'307'942.11 44'452'446.44 48'276'500.00 8.67

Rapport à l'appui des Comptes 2014

13

Charges de fonctionnement

32 Intérêts passifs

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

321 Dettes à court terme 244'049.20 163'953.43 599'700.00 48.85
322 Dettes à moyen et long terme 11'834'638.35 10'275'588.19 13'107'640.00 15.17
329 Autres intérêts passifs 132'290.05 112'222.66 111'000.00 17.88

32 Total 12'210'977.60 10'551'764.28 13'818'340.00 15.72

33 Amortissements

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF  %

330 Patrimoine financier 114'523.00 146'372.00 369'980.00 -21.76
330 Correction de valeurs immeubles 0.00 771'478.73 0.00 -100.00

330
Pertes et abandons sur créances 3'042'632.77 3'067'767.88 3'437'700.00 -0.82

331 Patrimoine administratif 15'258'007.12 13'847'271.41 16'412'430.00 10.19

331
Patrimoine administratif financé par
prélèvement à réserve 3'825'928.85 0.00 608'000.00 100.00

332 Amortissements complément. 1'502'387.25 -100.00

33 Total 22'241'091.74 19'335'277.27 20'828'110.00 15.03

331 Correction globale des
amortissements

0.00 0.00 -1'300'000.00 0.00

 Amortissements nets 22'241'091.74 19'335'277.27 19'528'110.00 15.03

Rapport à l'appui des Comptes 2014

14

Charges de fonctionnement

35 Dédommagements à des collectivités publiques

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

351 Dédommagements aux
cantons

938'697.35 966'494.10 974'400.00 -2.88

352 Dédommagements aux
communes

89'827.30 69'608.55 50'000.00 29.05

35 Total 1'028'524.65 1'036'102.65 1'024'400.00 -0.73

36 Subventions accordées

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

361 Cantons (Communauté
neuchâteloise d'assistance,
établissements pour enfants
et adolescents,
établissements pour
personnes âgées, part aux
charges hospitalières et aux
prest.compl. AVS/AI,
compagnies de transports) 24'776'916.10 23'361'473.90 24'502'830.00 6.06

364 Société d'économie mixte
(Transports en commun,
Association Bibliothèque des
Jeunes)

32'000.00 32'000.00 32'000.00 0.00
365 Institutions privées 10'077'773.49 9'817'464.75 9'768'790.00 2.65
366 Personnes physiques

(suppléments communaux
AVS/AI, bourses, mesures de
crise, clinique dentaire)

2'852'951.40 2'554'816.93 2'959'450.00 11.67

36 Total 37'739'640.99 35'765'755.58 37'263'070.00 5.52

Rapport à l'appui des Comptes 2014

15

Charges de fonctionnement

38 Attributions aux réserves

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014
CHF  CHF  CHF

380 Attributions aux
financements spéciaux :

- Réserve forestière 1'666.00 1'600.00 1'000.00
- Abris de protection civile 0.00 0.00 20'000.00
- Réserve Step 0.00 263'214.97 0.00
- Prov. Service de l'eau 175'279.13 443'190.61 0.00
- Déchets ménages 0.00 600'854.58 0.00
- Déchets entreprises 52'300.17 232'778.64 0.00

-
Rés. fluctuation
Prévoyance 0.00 227'242.95 0.00

-
Rés. Contrib. 2019
Prévoyance 693'500.00 700'000.00 0.00

-
Réserve places
stationnement 0.00 0.00 5'000.00

- Prov. indemn. sortie 67'512.00 37'506.00 67'520.00

38 Total 990'257.30 2'506'387.75 93'520.00

Revenus de fonctionnement

40 Impôts

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

400 Impôts sur le revenu et la
fortune (personnes
physiques) 96'467'149.95 88'625'754.85 101'884'000.00 8.85

401 Impôts sur le bénéfice et
le capital (personnes
morales) 12'227'298.04 27'723'846.50 23'977'000.00 -55.90

402 Impôts fonciers 1'268'520.05 1'536'925.85 1'492'000.00 -17.46
406 Impôt sur la propriété et

la dépense 436'258.65 435'076.15 490'370.00 0.27

40 Total 110'399'226.69 118'321'603.35 127'843'370.00 -6.70

Rapport à l'appui des Comptes 2014

16

Revenus de fonctionnement

41 Patentes et concessions

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

410 Patentes et concessions 196'842.06 260'265.09 192'500.00 -24.37

42 Revenus des biens

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

420 Banques et placements à vue 430'637.39 767'958.68 462'420.00 -43.92
421 Surtaxes et intérêts de retard 1'464'242.69 1'519'660.79 1'444'250.00 -3.65
422 Titres et prêts du patrimoine

financier 4'890'220.94 4'875'544.35 4'367'500.00 0.30
423 Immeubles patrimoine financier 7'159'732.43 7'241'661.09 7'602'000.00 -1.13
424 Gains sur placements patrimoine

financier 498.30 0.00 0.00 100.00
425 Prêts du patrimoine administratif

(HLM, sociétés privées et
d'économie mixte)

110'320.00 104'920.00 7'420.00 5.15
427 Immeubles du patrimoine

administratif 2'110'793.78 2'259'154.53 2'111'840.00 -6.57
429 Autres revenus 310'088.20 384'761.40 335'750.00 -19.41

42 Total 16'476'533.73 17'153'660.84 16'331'180.00 -3.95

Rapport à l'appui des Comptes 2014

17

Revenus de fonctionnement

43 Contributions, ventes, prestations et
livraisons effectuées par la collectivité

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

431 Emoluments administratifs 1'396'761.62 2'461'311.23 1'508'920.00 -43.25
434 Autres redevances et

prestations de services 13'592'258.35 13'860'880.69 14'263'020.00 -1.94
435 Ventes 7'837'130.00 7'850'328.25 7'890'800.00 -0.17
436 Dédommagements de tiers

(remboursements des
traitements assurance
accidents, APG)

11'228'236.75 9'255'255.66 9'551'250.00 21.32
439 Autres contributions 2'499'276.71 1'791'247.90 1'120'960.00 39.53

43 Total 36'553'663.43 35'219'023.73 34'334'950.00 3.79

44 Parts à des recettes sans affectation

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

441
Part à des recettes
cantonales 1'795'642.52 1'790'465.74 2'012'000.00 0.29

Rapport à l'appui des Comptes 2014

18

Revenus de fonctionnement

45 Dédommagements de collectivités publiques

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

450 Dédommagements de la
Confédération (part taxe
élimination verre) 210'806.95 123'583.50 197'810.00 70.58

451 Dédommagements des
cantons (entretien des
routes, agence AVS et de
chômage) 148'882.85 317'366.29 272'000.00 -53.09

452 Dédommagements des
communes (prix coûtants
scolaires, part au SIS, part
au planning familial)

6'670'097.90 6'764'908.90 5'435'830.00 -1.40

45 Total 7'029'787.70 7'205'858.69 5'905'640.00 -2.44

46 Subventions acquises

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014

Variation
par

rapport
aux

comptes
2013

CHF  CHF  CHF   %

460
Subventions de la
Confédération 179'080.15 217'085.70 737'000.00 -17.51

461 Subventions des cantons 24'453'456.75 23'980'568.36 24'085'190.00 1.97
462 Subventions des communes 22'886'020.72 19'192'014.00 20'276'100.00 19.25
469 Autres subventions 132'753.00 3'440.15 0.00 3'758.93

46 Total 47'651'310.62 43'393'108.21 45'098'290.00 9.81

Le montant perçu par la Ville au titre de la péréquation financière intercommunale est inclus dans les subventions des
communes (chiffre 462) à hauteur de CHF 14'635'656.- (contre CHF 14'387'828.- pour 2013).

Rapport à l'appui des Comptes 2014

19

Revenus de fonctionnement

48 Prélèvements aux réserves

Comptes 2014 Comptes 2013 Budget 2014
CHF  CHF  CHF

480 Prélèvements aux financements
spéciaux :

- Prov. réparation 0.00 0.00 2'508'250.00
- Rés.création locaux 304'000.00 0.00 608'000.00
- Prov. abric PC 21'928.85 169'180.11 0.00
- Réserve déchets 360'107.67 182'138.12 24'430.00
- Réserve forestière 1'155.60 693.35 1'000.00
- Prélèvement service eau 0.00 0.00 374'430.00
- Musée histoire - acquisitions 475.99 2'099.30 0.00
- Prov. taxe épuration 399'922.20 0.00 1'780.00
- Rés.fluct.val. Prévoyance.ne 227'242.95 0.00 0.00
- Rés.approv.énergie Viteos 17'513'257.05 0.00 0.00
- Rés. projet agglomération & PDM 3'500'000.00 0.00 0.00

48 Total 22'328'090.31 354'110.88 3'517'890.00

Compte des variations de la fortune

2014 2013
CHF  CHF

Excédent de revenus /charges
du compte de fonctionnement -11'929'969.03 496'664.64
Excédent de dépenses
du compte des investissements -34'238'606.87 -23'932'166.06
Amortissements comptables 22'241'091.74 19'335'277.27

Insuffisance/excédent financement -23'927'484.16 -4'100'224.15
Amortissements 22'241'091.74 19'335'277.27
Investissements nets 34'238'606.87 23'932'166.06

Résultat final (bénéfice/perte) -11'929'969.03 496'664.64

Rapport à l'appui des Comptes 2014

20

Bilan

31 décembre 31 décembre Différence
2014 2013
KCHF KCHF KCHF

Total de l'actif 488'930.78 524'762.63 -35'831.85

Disponibilités 8'778.65 8'014.06 764.59
Avoirs 53'417.11 51'932.59 1'484.52
Autres créances 202.90 18'109.20 -17'906.30
Placements 145'615.60 154'553.23 -8'937.63
Transitoires 34'777.07 51'334.26 -16'557.19
Investissements 239'562.34 234'223.99 5'338.35
Prêts et participations 6'577.11 6'595.30 -18.19
Avances aux financements spéc. 0.00 0.00 0.00

Total du passif 488'930.78 524'762.63 -35'831.85

Engagements courants 17'089.30 15'222.10 1'867.20
Dette à court terme 10'000.04 0.00 10'000.04
Dette consolidée 386'500.30 400'750.67 -14'250.37
Engagements envers des entités 2'142.16 2'371.36 -229.20
Prov. débiteurs impôts 976.00 1'035.00 -59.00
Transitoires 29'819.75 31'118.83 -1'299.08
Comptes d'amortissements 689.71 761.34 -71.63
Réserves affectées 25'164.76 46'499.53 -21'334.77
Réserve générale (fortune nette) 16'548.76 27'003.80 -10'455.04

Endettement

Situation au Situation au Variations
31 déc. 2014 31 déc. 2013

CHF  CHF

Engagements courants 17'089'304.00 15'222'101.62 1'867'202.38

Dette à court terme 10'000'040.00 0.00 10'000'040.00
Dette consolidée:

- Emprunts obligataires et
reconnaissances de dettes 386'500'300.00 400'750'670.00 -14'250'370.00

Engagements envers des entités 2'142'156.91 2'371'364.37 -229'207.46

Total 415'731'800.91 418'344'135.99 -2'612'335.08

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

1. Administration générale 18'036'807.40 1'598'485.47 18'746'470.00 1'579'010.00 17'282'939.34 1'492'061.12
2. Immeubles 12'882'114.02 10'551'282.63 13'425'590.00 13'670'780.00 12'217'954.96 10'001'299.52
3. Actions sociales 23'337'152.62 2'483'769.81 22'786'050.00 2'306'300.00 20'621'368.03 2'313'100.29
4. Instruction publique 65'471'383.84 25'714'833.05 64'559'000.00 25'071'450.00 64'747'278.25 25'242'379.18
5. Culture-sports-loisirs-cultes 33'940'559.28 8'259'298.05 33'602'480.00 6'739'350.00 32'446'876.71 7'584'180.69
6. Finances 38'088'892.69 160'396'240.35 20'115'600.00 155'787'830.00 18'224'968.70 145'634'190.62
7. Travaux publics 48'943'337.92 26'781'945.04 44'971'120.00 22'312'680.00 42'055'322.60 22'425'620.42
8. Police 19'385'831.57 9'034'082.82 18'645'250.00 8'853'470.00 18'712'578.12 8'692'707.21
9. Services industriels 13'647'691.11 16'983'864.20 14'653'030.00 17'481'230.00 13'822'067.06 17'242'479.36

Total 273'733'770.45 261'803'801.42 251'504'590.00 253'802'100.00 240'131'353.77 240'628'018.41

Excédent charges/revenus 11'929'969.03 2'297'510.00 496'664.64

Amortissements 22'241'091.74 19'528'110.00 19'335'277.27

Excédent net de recettes 10'311'122.71 21'825'620.00 19'831'941.91

Compte d'exploitation - Récapitulation

C O M P T E S  2 0 1 4

Comptes 2013Budget 2014Comptes 2014

Récapitulation

 23

Total des charges        18,036,807.40    18,746,470        17,282,939.34
Total des revenus         1,598,485.47 -     1,579,010 -        1,492,061.12 -
Charges/Revenus(-)        16,438,321.93    17,167,460        15,790,878.22

100 Conseil général
Total des charges            75,969.40        81,050            76,716.40
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)            75,969.40        81,050            76,716.40

31     Biens, services et marchandises            12,219.40        17,300            12,220.40

36     Subventions accordées            63,750.00        63,750            64,496.00

110 Conseil communal
Total des charges         3,615,435.47     3,515,690         3,634,138.10
Total des revenus           152,350.95 -        40,000 -          122,885.60 -
Charges/Revenus(-)         3,463,084.52     3,475,690         3,511,252.50

30     Charges de personnel         2,572,088.55     2,533,690         2,577,432.50

31     Biens, services et marchandises           251,292.92       192,530           330,997.50

33     Amortissements            54,144.00        52,900            40,400.00

36     Subventions accordées           670,398.00       669,050           647,802.10

38     Attributions aux financements spéciaux            67,512.00        67,520            37,506.00

43     Contributions           152,350.95 -        40,000 -          121,541.90 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

49     Imputations internes                 0.00             0             1,343.70 -

115 Parlement des Jeunes
Total des charges            11,891.91        20,600            20,703.71
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)            11,891.91        20,600            20,703.71

31     Biens, services et marchandises             1,711.91         2,600             2,003.71

36     Subventions accordées            10,180.00        18,000            18,700.00

121 Chancellerie
Total des charges         1,033,072.78     1,114,710           928,833.97
Total des revenus               690.00 -         1,000 -               840.00 -
Charges/Revenus(-)         1,032,382.78     1,113,710           927,993.97

30     Charges de personnel           759,641.45       795,220           692,770.95

31     Biens, services et marchandises           272,965.98       319,140           235,663.47

39     Imputations internes               465.35           350               399.55

43     Contributions               690.00 -         1,000 -               840.00 -

122 Service économique
Total des charges           611,652.63       936,000           829,826.80
Total des revenus            22,182.95 -         1,000 -             2,410.00 -
Charges/Revenus(-)           589,469.68       935,000           827,416.80

30     Charges de personnel           348,852.15       633,950           634,289.35

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

31     Biens, services et marchandises           110,209.03       142,100            90,091.25

33     Amortissements                 0.00        19,800                 0.00

36     Subventions accordées           152,504.65       140,000           105,295.00

39     Imputations internes                86.80           150               151.20

43     Contributions                 0.00         1,000 -             2,410.00 -

49     Imputations internes            22,182.95 -             0                 0.00

123 Service informatique communal
Total des charges         3,780,725.87     3,791,900         3,081,135.40
Total des revenus           434,894.35 -       496,750 -          380,461.60 -
Charges/Revenus(-)         3,345,831.52     3,295,150         2,700,673.80

30     Charges de personnel           128,799.25       127,750           179,871.95

31     Biens, services et marchandises         3,353,381.62     3,345,710         2,745,303.75

33     Amortissements           298,517.00       318,390           155,931.70

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

39     Imputations internes                28.00            50                28.00

42     Revenus des biens             8,350.00 -         8,350 -             8,350.00 -

43     Contributions           168,335.35 -       162,000 -          179,752.65 -

49     Imputations internes           258,209.00 -       326,400 -          192,358.95 -

124 Service juridique
Total des charges           353,435.96       297,180           289,866.78
Total des revenus            21,063.90 -             0                 0.00
Charges/Revenus(-)           332,372.06       297,180           289,866.78

30     Charges de personnel           343,991.65       286,560           280,823.10

31     Biens, services et marchandises             9,388.31        10,570             8,987.68

39     Imputations internes                56.00            50                56.00

43     Contributions            21,063.90 -             0                 0.00

125 Aff.régionales et relations extérieures
Total des charges           276,116.09       322,020           221,700.00
Total des revenus            32,769.50 -        18,000 -            31,136.90 -
Charges/Revenus(-)           243,346.59       304,020           190,563.10

30     Charges de personnel           210,762.09       230,420           210,369.60

31     Biens, services et marchandises            60,419.00        91,550            11,330.40

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

36     Subventions accordées             4,900.00             0                 0.00

39     Imputations internes                35.00            50                 0.00

43     Contributions            32,769.50 -        18,000 -            31,136.90 -

130 Contrôle habitants - Etat civil
Total des charges         1,408,304.71     1,450,630         1,374,689.03
Total des revenus           751,198.85 -       852,260 -          806,274.40 -
Charges/Revenus(-)           657,105.86       598,370           568,414.63

30     Charges de personnel           778,153.20       766,740           765,456.80

31     Biens, services et marchandises           275,757.96       290,700           221,412.48

33     Amortissements             4,528.20         4,010             4,115.65

35     Dédommagements à des collectivités publ.           349,641.35       389,000           383,480.10

39     Imputations internes               224.00           180               224.00

42     Revenus des biens                26.55 -             0                 2.35 -

43     Contributions           741,676.10 -       852,260 -          806,272.05 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

49     Imputations internes             9,496.20 -             0                 0.00

150 Transports
Total des charges         6,870,202.58     7,216,690         6,825,329.15
Total des revenus           183,334.97 -       170,000 -          148,052.62 -
Charges/Revenus(-)         6,686,867.61     7,046,690         6,677,276.53

31     Biens, services et marchandises           124,628.45       139,000           142,599.65

33     Amortissements            34,631.00        70,460            30,455.00

36     Subventions accordées         6,710,943.13     7,007,230         6,652,274.50

43     Contributions           133,518.52 -       130,000 -          131,943.97 -

45     Dédommag. de collectivités publiques            49,816.45 -        40,000 -            16,108.65 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Administration générale

Total des charges        12,882,114.02    13,425,590        12,217,954.96
Total des revenus        10,551,282.63 -    13,670,780 -       10,001,299.52 -
Charges/Revenus(-)         2,330,831.39       245,190 -        2,216,655.44

200 Service des bâtiments
Total des charges         1,818,688.77     1,838,990         1,659,232.67
Total des revenus            87,668.90 -       144,800 -            65,981.25 -
Charges/Revenus(-)         1,731,019.87     1,694,190         1,593,251.42

30     Charges de personnel         1,474,276.30     1,476,400         1,349,110.40

31     Biens, services et marchandises           336,474.69       353,000           307,336.27

33     Amortissements             4,770.00         5,090             2,590.00

39     Imputations internes             3,167.78         4,500               196.00

43     Contributions            48,980.35 -       144,800 -            51,949.85 -

49     Imputations internes            38,688.55 -             0            14,031.40 -

201 Bâtiments divers d'utilité publique
Total des charges         2,951,811.48     3,405,800         2,514,182.61
Total des revenus         1,653,644.65 -     1,678,760 -        1,122,283.90 -
Charges/Revenus(-)         1,298,166.83     1,727,040         1,391,898.71

30     Charges de personnel           801,108.60       821,300           744,770.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

31     Biens, services et marchandises         1,224,188.81     1,278,150         1,207,719.56

33     Amortissements           898,304.00     1,287,050           539,794.00

36     Subventions accordées               630.00         1,800                 0.00

39     Imputations internes            27,580.07        17,500            21,899.05

42     Revenus des biens           386,064.20 -       420,210 -          447,889.20 -

43     Contributions           689,236.85 -       423,550 -          424,742.80 -

46     Subventions acquises                 0.00             0               500.00 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux           304,000.00 -       608,000 -                 0.00

49     Imputations internes           274,343.60 -       227,000 -          249,151.90 -

205 Forêts
Total des charges           140,952.60       120,400           135,447.65
Total des revenus             1,455.60 -         1,300 -             1,008.35 -
Charges/Revenus(-)           139,497.00       119,100           134,439.30

31     Biens, services et marchandises           137,794.60       117,000           133,847.65

33     Amortissements             1,492.00         2,400                 0.00

38     Attributions aux financements spéciaux             1,666.00         1,000             1,600.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

43     Contributions                 0.00             0                15.00 -

46     Subventions acquises               300.00 -           300 -               300.00 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux             1,155.60 -         1,000 -               693.35 -

210 Gérance - secrétariat
Total des charges         1,008,441.55       905,290           917,815.91
Total des revenus         1,014,162.18 -       959,420 -        1,009,501.98 -
Charges/Revenus(-)             5,720.63 -        54,130 -            91,686.07 -

30     Charges de personnel           928,524.60       861,390           805,847.45

31     Biens, services et marchandises            58,629.60        41,740            95,976.91

33     Amortissements            19,008.75         1,000            14,622.05

39     Imputations internes             2,278.60         1,160             1,369.50

42     Revenus des biens             1,112.15 -           100 -               687.70 -

43     Contributions           644,924.58 -       598,900 -          636,230.88 -

49     Imputations internes           368,125.45 -       360,420 -          372,583.40 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

211 Bâtiments locatifs
Total des charges         4,856,735.03     4,963,430         5,159,444.19
Total des revenus         5,956,862.43 -     9,067,250 -        6,243,584.31 -
Charges/Revenus(-)         1,100,127.40 -     4,103,820 -        1,084,140.12 -

31     Biens, services et marchandises         2,538,581.58     2,407,600         2,135,531.31

33     Amortissements           149,985.30       240,000           948,564.38

39     Imputations internes         2,168,168.15     2,315,830         2,075,348.50

42     Revenus des biens         5,659,406.80 -     6,157,000 -        5,836,540.92 -

43     Contributions           297,455.63 -       402,000 -          407,043.39 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux                 0.00     2,508,250 -                 0.00

212 Parkings
Total des charges           228,147.72       220,800           184,763.45
Total des revenus           349,928.56 -       256,050 -          249,291.15 -
Charges/Revenus(-)           121,780.84 -        35,250 -            64,527.70 -

31     Biens, services et marchandises           122,484.07       119,300            80,040.25

33     Amortissements                 0.00           600                 0.00

39     Imputations internes           105,663.65       100,900           104,723.20

42     Revenus des biens           349,666.66 -       256,000 -          249,256.15 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

43     Contributions               261.90 -            50 -                35.00 -

213 Bâtiment d'utilité mixte
Total des charges           911,914.55       922,030           909,685.31
Total des revenus           572,503.00 -       679,350 -          676,781.82 -
Charges/Revenus(-)           339,411.55       242,680           232,903.49

30     Charges de personnel           131,328.25       140,490           114,385.25

31     Biens, services et marchandises           560,620.50       556,990           583,147.56

33     Amortissements             6,519.00         3,650             6,649.85

36     Subventions accordées            59,062.25        70,000            65,750.80

39     Imputations internes           154,384.55       150,900           139,751.85

42     Revenus des biens           544,904.40 -       602,250 -          586,308.67 -

43     Contributions            27,598.60 -        77,100 -            90,473.15 -

230 Bâtiments industriels
Total des charges           553,954.84       502,430           368,435.30
Total des revenus           418,483.85 -       393,000 -          407,691.76 -
Charges/Revenus(-)           135,470.99       109,430            39,256.46 -

31     Biens, services et marchandises           189,908.59       119,600           181,032.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

33     Amortissements                 0.00       164,330                 0.00

39     Imputations internes           364,046.25       218,500           187,403.30

42     Revenus des biens           391,411.75 -       388,000 -          397,806.81 -

43     Contributions            27,072.10 -         5,000 -             9,884.95 -

240 Domaines
Total des charges           336,248.15       339,570           275,770.52
Total des revenus           233,198.86 -       224,850 -          225,175.00 -
Charges/Revenus(-)           103,049.29       114,720            50,595.52

30     Charges de personnel            20,762.80        19,990            13,865.10

31     Biens, services et marchandises           180,070.30       139,700           127,210.67

39     Imputations internes           135,415.05       179,880           134,694.75

42     Revenus des biens           177,081.27 -       173,750 -          164,714.39 -

43     Contributions            56,117.59 -        51,100 -            59,701.61 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

49     Imputations internes                 0.00             0               759.00 -

250 Foncier
Total des charges            75,219.33       206,850            93,177.35
Total des revenus           263,374.60 -       266,000 -                 0.00
Charges/Revenus(-)           188,155.27 -        59,150 -            93,177.35

31     Biens, services et marchandises             5,629.58             0                 0.00

33     Amortissements                 0.00         4,000             5,317.00

39     Imputations internes            69,589.75       202,850            87,860.35

42     Revenus des biens           263,374.60 -       266,000 -                 0.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Immeubles

Total des charges        23,337,152.62    22,786,050        20,621,368.03
Total des revenus         2,483,769.81 -     2,306,300 -        2,313,100.29 -
Charges/Revenus(-)        20,853,382.81    20,479,750        18,308,267.74

301 SCAS - Office d'aide sociale
Total des charges         3,980,095.07     4,027,550         3,422,201.58
Total des revenus         1,861,069.50 -     1,684,400 -        1,699,181.95 -
Charges/Revenus(-)         2,119,025.57     2,343,150         1,723,019.63

30     Charges de personnel         3,865,819.35     3,883,930         3,321,954.90

31     Biens, services et marchandises            91,571.72       118,150            77,710.68

33     Amortissements            21,472.00        24,470            21,472.00

39     Imputations internes             1,232.00         1,000             1,064.00

42     Revenus des biens             7,851.80 -         7,000 -             6,420.35 -

43     Contributions             1,679.20 -         5,600 -             6,737.00 -

45     Dédommag. de collectivités publiques           141,753.30 -       125,800 -          110,565.05 -

46     Subventions acquises         1,659,573.10 -     1,546,000 -        1,519,445.95 -

49     Imputations internes            50,212.10 -             0            56,013.60 -

311 Centre santé sexuelle-Planning familial
Total des charges           211,361.80       211,780           208,527.02
Total des revenus           136,700.91 -       127,400 -          125,118.54 -
Charges/Revenus(-)            74,660.89        84,380            83,408.48

30     Charges de personnel           175,626.65       171,450           171,050.60

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Actions sociales

31     Biens, services et marchandises            31,435.15        35,670            33,176.42

33     Amortissements                 0.00           300                 0.00

39     Imputations internes             4,300.00         4,360             4,300.00

43     Contributions            10,597.10 -        11,000 -             7,426.70 -

45     Dédommag. de collectivités publiques            25,553.65 -        23,200 -            24,749.90 -

46     Subventions acquises           100,550.16 -        93,200 -            92,941.94 -

315 SCAS - Maison de retraite
Total des charges           511,957.80       476,720           479,864.68
Total des revenus           485,999.40 -       494,500 -          488,799.80 -
Charges/Revenus(-)            25,958.40        17,780 -             8,935.12 -

30     Charges de personnel           126,942.80       126,350           127,660.55

31     Biens, services et marchandises           275,067.70       240,320           241,937.33

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Actions sociales

33     Amortissements                 0.00         2,000                 0.00

39     Imputations internes           109,947.30       108,050           110,266.80

42     Revenus des biens           478,434.20 -       490,000 -          466,627.80 -

43     Contributions             7,565.20 -         4,500 -            22,172.00 -

321 SCAS - Partic. aux institutions sociales
Total des charges        18,633,737.95    18,070,000        16,510,774.75
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)        18,633,737.95    18,070,000        16,510,774.75

31     Biens, services et marchandises           150,000.00       150,000           105,000.00

36     Subventions accordées        18,483,737.95    17,920,000        16,405,774.75

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Actions sociales

Total des charges        65,471,383.84    64,559,000        64,747,278.25
Total des revenus        25,714,833.05 -    25,071,450 -       25,242,379.18 -
Charges/Revenus(-)        39,756,550.79    39,487,550        39,504,899.07

420 Particip. institutions para-scolaires
Total des charges         2,210,280.51     2,298,600         2,718,981.19
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)         2,210,280.51     2,298,600         2,718,981.19

36     Subventions accordées         2,210,280.51     2,298,600         2,718,981.19

430 Ecole obligatoire
Total des charges        60,649,635.32    59,595,970        59,680,422.66
Total des revenus        24,593,277.45 -    23,872,900 -       24,084,068.63 -
Charges/Revenus(-)        36,056,357.87    35,723,070        35,596,354.03

30     Charges de personnel        51,997,504.14    50,966,000        51,179,468.37

31     Biens, services et marchandises         5,217,649.58     5,156,640         5,070,333.58

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Instruction publique

32     Intérêts passifs                 0.45             0                 0.95

33     Amortissements         3,282,688.55     3,364,730         3,299,165.73

35     Dédommagements à des collectivités publ.            89,827.30        50,000            69,608.55

36     Subventions accordées            12,871.55        13,000            13,215.15

39     Imputations internes            49,093.75        45,600            48,630.33

42     Revenus des biens           203,911.00 -       235,500 -          194,359.90 -

43     Contributions         1,295,140.10 -       979,500 -        1,010,308.95 -

45     Dédommag. de collectivités publiques         3,125,321.00 -     3,228,000 -        3,203,153.00 -

46     Subventions acquises        19,889,022.15 -    19,429,900 -       19,530,130.80 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux                 0.00             0           116,133.88 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Instruction publique

49     Imputations internes            79,883.20 -             0            29,982.10 -

482 Centre de santé scolaire
Total des charges           957,475.86     1,020,460           743,818.84
Total des revenus            15,370.05 -        47,500 -            38,241.55 -
Charges/Revenus(-)           942,105.81       972,960           705,577.29

30     Charges de personnel           560,010.85       574,770           571,426.60

31     Biens, services et marchandises           357,744.66       427,650           148,475.46

33     Amortissements            28,194.95           800            11,454.23

36     Subventions accordées            11,392.40        17,000            12,462.55

39     Imputations internes               133.00           240                 0.00

42     Revenus des biens                 0.00             0                 6.75 -

43     Contributions            15,370.05 -        47,500 -            18,018.25 -

49     Imputations internes                 0.00             0            20,216.55 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Instruction publique

483 Centre d'orthophonie
Total des charges         1,653,992.15     1,643,970         1,604,055.56
Total des revenus         1,106,185.55 -     1,151,050 -        1,120,069.00 -
Charges/Revenus(-)           547,806.60       492,920           483,986.56

30     Charges de personnel         1,569,993.65     1,561,690         1,525,359.35

31     Biens, services et marchandises            64,851.45        70,550            60,402.41

33     Amortissements             1,655.15           500             2,073.10

36     Subventions accordées            17,192.00        11,000            15,932.00

39     Imputations internes               299.90           230               288.70

42     Revenus des biens                67.10 -           100 -               106.95 -

43     Contributions         1,106,118.45 -     1,150,950 -        1,116,060.55 -

49     Imputations internes                 0.00             0             3,901.50 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Instruction publique

Total des charges        33,940,559.28    33,602,480        32,446,876.71
Total des revenus         8,259,298.05 -     6,739,350 -        7,584,180.69 -
Charges/Revenus(-)        25,681,261.23    26,863,130        24,862,696.02

500 Service des affaires culturelles
Total des charges         3,106,299.02     3,054,200         2,921,157.78
Total des revenus            82,415.50 -        70,000 -            59,126.95 -
Charges/Revenus(-)         3,023,883.52     2,984,200         2,862,030.83

30     Charges de personnel           410,598.50       395,650           386,983.45

31     Biens, services et marchandises           166,844.24       164,250           161,263.93

33     Amortissements            44,075.67        46,820            31,809.00

36     Subventions accordées         2,484,700.61     2,447,380         2,341,001.15

39     Imputations internes                80.00           100               100.25

42     Revenus des biens            31,753.00 -        30,000 -            23,030.75 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

43     Contributions            50,662.50 -        40,000 -            36,096.20 -

501 Bibliothèque de la ville
Total des charges         3,546,229.22     3,576,340         3,494,322.57
Total des revenus           906,324.15 -     1,135,250 -          879,363.00 -
Charges/Revenus(-)         2,639,905.07     2,441,090         2,614,959.57

30     Charges de personnel         2,654,212.15     2,636,200         2,544,180.40

31     Biens, services et marchandises           585,130.17       638,400           650,234.37

33     Amortissements           304,901.55       300,540           298,490.00

39     Imputations internes             1,985.35         1,200             1,417.80

42     Revenus des biens            35,440.95 -        84,250 -            42,039.60 -

43     Contributions           121,015.65 -       148,800 -          127,007.55 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

45     Dédommag. de collectivités publiques                 0.00         2,200 -                 0.00

46     Subventions acquises           700,000.00 -       900,000 -          700,000.00 -

49     Imputations internes            49,867.55 -             0            10,315.85 -

502 Bibliothèques des Jeunes
Total des charges           908,413.47       908,020           901,003.14
Total des revenus            25,465.25 -        23,700 -            23,661.05 -
Charges/Revenus(-)           882,948.22       884,320           877,342.09

30     Charges de personnel           790,851.70       785,550           785,566.75

31     Biens, services et marchandises            69,735.97        71,500            67,621.79

33     Amortissements            15,620.00        18,320            15,620.00

36     Subventions accordées            32,000.00        32,000            32,000.00

39     Imputations internes               205.80           650               194.60

46     Subventions acquises            23,661.05 -        23,700 -           23,661.05 -

49     Imputations internes             1,804.20 -             0                 0.00

505 Archives communales
Total des charges           150,515.80       234,250            79,270.40
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)           150,515.80       234,250            79,270.40

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

30     Charges de personnel           150,160.60       199,500            78,618.00

31     Biens, services et marchandises               355.20        34,550               652.40

39     Imputations internes                 0.00           200                 0.00

510 Services généraux des musées
Total des charges           670,929.59       655,850           664,780.78
Total des revenus            24,115.85 -         5,500 -            49,228.53 -
Charges/Revenus(-)           646,813.74       650,350           615,552.25

30     Charges de personnel           468,329.03       465,300           448,243.00

31     Biens, services et marchandises           141,506.51       149,900           162,785.05

33     Amortissements            59,078.85        36,450            53,264.23

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

39     Imputations internes             2,015.20         4,200               488.50

42     Revenus des biens             2,055.25 -             0             6,584.50 -

43     Contributions                 0.00         5,500 -                 0.00

48     Prélèvements aux financements spéciaux            21,928.85 -             0            39,666.23 -

49     Imputations internes               131.75 -             0             2,977.80 -

511 Musée d'histoire naturelle
Total des charges           815,970.89       854,300           766,942.15
Total des revenus             2,149.30 -         1,500 -            15,216.70 -
Charges/Revenus(-)           813,821.59       852,800           751,725.45

30     Charges de personnel           467,353.90       526,650           503,057.80

31     Biens, services et marchandises           327,669.84       321,450           263,651.30

33     Amortissements            20,564.00         6,000                 0.00

39     Imputations internes               383.15           200               233.05

42     Revenus des biens                29.60 -             0                33.90 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

43     Contributions             1,987.95 -         1,500 -            15,182.80 -

49     Imputations internes               131.75 -             0                 0.00

512 Musée d'histoire
Total des charges           788,509.54       795,380           468,106.90
Total des revenus            21,873.14 -        15,000 -             7,627.10 -
Charges/Revenus(-)           766,636.40       780,380           460,479.80

30     Charges de personnel           415,033.42       403,850           296,280.95

31     Biens, services et marchandises           226,456.12       221,350           115,341.95

33     Amortissements           146,852.00       170,030            56,372.00

39     Imputations internes               168.00           150               112.00

42     Revenus des biens            14,069.30 -             0               412.80 -

43     Contributions             5,535.50 -        15,000 -             5,115.00 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

48     Prélèvements aux financements spéciaux               475.99 -             0             2,099.30 -

49     Imputations internes             1,792.35 -             0                 0.00

513 Musée international d'horlogerie
Total des charges         2,308,173.23     2,255,110         2,224,769.31
Total des revenus           643,005.91 -       607,000 -          853,899.16 -
Charges/Revenus(-)         1,665,167.32     1,648,110         1,370,870.15

30     Charges de personnel         1,230,165.47     1,246,050         1,172,030.55

31     Biens, services et marchandises           879,807.80       832,150           897,393.85

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

33     Amortissements           197,907.36       176,510           155,052.31

39     Imputations internes               292.60           400               292.60

42     Revenus des biens            75,398.02 -        78,000 -            82,681.78 -

43     Contributions           567,232.79 -       529,000 -          739,198.18 -

46     Subventions acquises                 0.00             0            30,000.00 -

49     Imputations internes               375.10 -             0             2,019.20 -

514 Musée des beaux-arts
Total des charges         2,052,396.54     1,819,910         1,421,431.94
Total des revenus           137,912.10 -       100,000 -            40,306.20 -
Charges/Revenus(-)         1,914,484.44     1,719,910         1,381,125.74

30     Charges de personnel           901,109.50       770,350           696,867.85

31     Biens, services et marchandises           955,668.19       857,700           561,070.14

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

33     Amortissements           195,434.90       191,660           163,310.00

39     Imputations internes               183.95           200               183.95

43     Contributions            63,126.35 -       100,000 -            36,820.00 -

46     Subventions acquises            60,000.00 -             0             3,440.15 -

49     Imputations internes            14,785.75 -             0                46.05 -

515 Zoo du Bois du Petit-Château
Total des charges         1,149,779.56     1,212,290         1,178,458.51
Total des revenus            48,873.25 -        15,000 -            29,723.75 -
Charges/Revenus(-)         1,100,906.31     1,197,290         1,148,734.76

30     Charges de personnel           841,552.44       854,200           867,997.00

31     Biens, services et marchandises           281,397.57       312,520           297,787.11

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

33     Amortissements            21,360.00        35,270             6,655.45

39     Imputations internes             5,469.55        10,300             6,018.95

42     Revenus des biens                 0.00             0                 4.10 -

43     Contributions            15,479.05 -        15,000 -            15,201.35 -

49     Imputations internes            33,394.20 -             0            14,518.30 -

520 Service des Sports
Total des charges           781,076.74       724,020           670,252.52
Total des revenus           126,887.84 -        38,000 -            75,743.66 -
Charges/Revenus(-)           654,188.90       686,020           594,508.86

30     Charges de personnel           437,017.20       458,050           424,237.30

31     Biens, services et marchandises           193,241.99       108,750           103,855.02

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

33     Amortissements             7,117.00         7,120             7,117.00

36     Subventions accordées           143,544.25       150,000           134,913.65

39     Imputations internes               156.30           100               129.55

42     Revenus des biens             3,045.00 -         2,000 -            38,415.55 -

43     Contributions            52,589.84 -        36,000 -            37,192.61 -

46     Subventions acquises            71,253.00 -             0                 0.00

49     Imputations internes                 0.00             0               135.50 -

521 La Charrière, terrains, piste, halles
Total des charges         1,855,893.11     1,786,480         1,723,279.61
Total des revenus           353,670.42 -       280,000 -          375,656.58 -
Charges/Revenus(-)         1,502,222.69     1,506,480         1,347,623.03

30     Charges de personnel           577,402.47       569,300           565,502.00

31     Biens, services et marchandises           548,102.61       582,750           580,909.90

33     Amortissements           719,404.78       613,930           562,242.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

39     Imputations internes            10,983.25        20,500            14,625.71

42     Revenus des biens           301,146.41 -       245,000 -          328,631.66 -

43     Contributions            40,026.51 -        35,000 -            47,024.92 -

46     Subventions acquises                45.35 -             0                 0.00

49     Imputations internes            12,452.15 -             0                 0.00

524 Piscine des Arêtes
Total des charges           719,273.41       743,930           733,652.02
Total des revenus           226,963.85 -       235,500 -          229,301.47 -
Charges/Revenus(-)           492,309.56       508,430           504,350.55

30     Charges de personnel           321,072.56       300,400           305,374.70

31     Biens, services et marchandises           308,870.85       353,200           344,588.32

33     Amortissements            88,826.00        89,780            83,185.00

39     Imputations internes               504.00           550               504.00

42     Revenus des biens             8,400.00 -         8,400 -             8,400.00 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

43     Contributions           218,563.85 -       227,100 -          220,901.47 -

525 Piscine, patinoires des Mélèzes
Total des charges         2,245,590.03     2,436,880         3,774,433.02
Total des revenus           399,835.93 -       370,000 -          404,360.25 -
Charges/Revenus(-)         1,845,754.10     2,066,880         3,370,072.77

30     Charges de personnel         1,104,849.66     1,055,050         1,140,941.55

31     Biens, services et marchandises           796,760.87       872,000           749,181.80

33     Amortissements           330,733.00       495,810         1,871,373.25

39     Imputations internes            13,246.50        14,020            12,936.42

42     Revenus des biens           146,029.75 -       145,000 -          169,456.07 -

43     Contributions           194,047.68 -       225,000 -          233,762.78 -

49     Imputations internes            59,758.50 -             0             1,141.40 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

550 Service de la jeunesse
Total des charges         1,483,426.32     1,714,150        11,310,411.06
Total des revenus           193,153.65 -       298,900 -        4,540,966.29 -
Charges/Revenus(-)         1,290,272.67     1,415,250         6,769,444.77

30     Charges de personnel         1,221,055.11     1,268,850         4,210,716.13

31     Biens, services et marchandises           232,479.01       397,240         1,114,206.74

33     Amortissements             7,354.60         5,060           102,490.26

36     Subventions accordées            21,500.00        40,000         5,880,985.15

39     Imputations internes             1,037.60         3,000             2,012.78

42     Revenus des biens             1,985.80 -         2,000 -             2,987.40 -

43     Contributions           101,384.25 -       296,500 -        1,420,320.14 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

45     Dédommag. de collectivités publiques                 0.00           400 -        1,966,349.25 -

46     Subventions acquises                 0.00             0         1,054,962.80 -

49     Imputations internes            89,783.60 -             0            96,346.70 -

551 Accueil parascolaire
Total des charges         5,100,901.23     4,733,490                 0.00
Total des revenus         3,296,912.20 -     1,093,520 -                 0.00
Charges/Revenus(-)         1,803,989.03     3,639,970                 0.00

30     Charges de personnel         2,257,388.30     2,193,340                 0.00

31     Biens, services et marchandises           626,931.12       584,970                 0.00

33     Amortissements            11,070.81             0                 0.00

36     Subventions accordées         2,204,826.40     1,954,680                 0.00

39     Imputations internes               684.60           500                 0.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

43     Contributions           951,286.45 -       400,520 -                 0.00

45     Dédommag. de collectivités publiques         1,511,289.25 -        68,200 -                 0.00

46     Subventions acquises           816,245.85 -       624,800 -                 0.00

49     Imputations internes            18,090.65 -             0                 0.00

552 Accueil préscolaire
Total des charges         6,165,717.09     5,990,670                 0.00
Total des revenus         1,769,739.71 -     2,450,480 -                 0.00
Charges/Revenus(-)         4,395,977.38     3,540,190                 0.00

30     Charges de personnel         1,693,767.50     1,751,720                 0.00

31     Biens, services et marchandises           327,714.79       300,570                 0.00

33     Amortissements            84,101.60        82,610                 0.00

36     Subventions accordées         4,059,679.60     3,855,270                 0.00

39     Imputations internes               453.60           500                 0.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

43     Contributions           634,806.46 -       907,880 -                 0.00

45     Dédommag. de collectivités publiques           678,750.60 -       605,400 -                 0.00

46     Subventions acquises           423,319.80 -       937,200 -                 0.00

49     Imputations internes            32,862.85 -             0                 0.00

560 Cultes
Total des charges            91,464.49       107,210           114,605.00
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)            91,464.49       107,210           114,605.00

31     Biens, services et marchandises                 0.00           550               438.96

36     Subventions accordées            91,464.49       106,660           114,166.04

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Culture-sports-loisirs-cultes

Total des charges        38,088,892.69    20,115,600        18,224,968.70
Total des revenus       160,396,240.35 -   155,787,830 -      145,634,190.62 -
Charges/Revenus(-)       122,307,347.66 -   135,672,230 -      127,409,221.92 -

600 Finances
Total des charges        32,186,654.92    14,166,860        13,030,852.04
Total des revenus        38,839,172.04 -    20,039,510 -       19,971,285.15 -
Charges/Revenus(-)         6,652,517.12 -     5,872,650 -        6,940,433.11 -

30     Charges de personnel        18,966,216.20     1,226,810         1,086,544.15

31     Biens, services et marchandises           257,397.42       196,370           241,893.42

32     Intérêts passifs        12,078,687.10    13,707,340        10,439,540.67

33     Amortissements             4,364.10     1,295,000 -             8,661.10

36     Subventions accordées           186,173.70       331,000           326,716.90

38     Attributions aux financements spéciaux           693,500.00             0           927,242.95

39     Imputations internes               316.40           340               252.85

40     Impôts           241,678.65 -       300,370 -          250,426.15 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Finances

42     Revenus des biens           550,218.75 -       478,330 -        1,204,496.57 -

43     Contributions           116,267.75 -        23,000 -            95,220.06 -

46     Subventions acquises        14,635,656.00 -    14,651,100 -       14,387,828.00 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux        17,740,500.00 -             0                 0.00

49     Imputations internes         5,554,850.89 -     4,586,710 -        4,033,314.37 -

610 Contributions
Total des charges         3,398,495.18     3,979,880         3,196,776.19
Total des revenus       120,779,449.79 -   135,289,320 -      125,239,263.26 -
Charges/Revenus(-)       117,380,954.61 -   131,309,440 -      122,042,487.07 -

31     Biens, services et marchandises           741,263.19       668,880           683,934.22

32     Intérêts passifs           132,290.05       111,000           112,222.66

33     Amortissements         2,524,941.94     3,200,000         2,400,619.31

40     Impôts       109,962,968.04 -   127,353,000 -      117,886,527.20 -

42     Revenus des biens         1,439,054.79 -     1,436,000 -        1,483,976.19 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Finances

43     Contributions         1,127,062.24 -       875,320 -        1,064,573.87 -

46     Subventions acquises         8,250,364.72 -     5,625,000 -        4,804,186.00 -

620 Service des Ressources humaines
Total des charges         2,364,350.96     1,830,890         1,858,957.50
Total des revenus           770,018.52 -       450,000 -          415,742.21 -
Charges/Revenus(-)         1,594,332.44     1,380,890         1,443,215.29

30     Charges de personnel         1,392,709.85     1,634,200         1,309,390.90

31     Biens, services et marchandises           259,668.36       182,700           163,000.20

33     Amortissements            13,924.00        13,740            13,138.00

39     Imputations internes           698,048.75           250           373,428.40

42     Revenus des biens             1,447.62 -             0             1,330.16 -

43     Contributions           737,266.85 -       450,000 -          405,385.85 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Finances

49     Imputations internes            31,304.05 -             0             9,026.20 -

630 Contrôle financier
Total des charges           139,391.63       137,970           138,382.97
Total des revenus             7,600.00 -         9,000 -             7,900.00 -
Charges/Revenus(-)           131,791.63       128,970           130,482.97

30     Charges de personnel           138,240.70       136,290           135,852.35

31     Biens, services et marchandises             1,122.93         1,660             2,502.62

39     Imputations internes                28.00            20                28.00

43     Contributions             7,600.00 -         9,000 -             7,900.00 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Finances

Total des charges        48,943,337.92    44,971,120        42,055,322.60
Total des revenus        26,781,945.04 -    22,312,680 -       22,425,620.42 -
Charges/Revenus(-)        22,161,392.88    22,658,440        19,629,702.18

700 Administration des travaux publics
Total des charges         1,196,360.15     1,404,250         1,127,328.90
Total des revenus           375,633.60 -       457,500 -          298,830.40 -
Charges/Revenus(-)           820,726.55       946,750           828,498.50

30     Charges de personnel           997,264.60     1,102,100           938,934.85

31     Biens, services et marchandises           158,896.45       177,300           158,191.05

33     Amortissements            39,671.00       123,950            29,951.00

39     Imputations internes               528.10           900               252.00

43     Contributions           170,413.60 -       170,300 -            90,230.00 -

49     Imputations internes           205,220.00 -       287,200 -          208,600.40 -

710 Voirie-frais d'entretien
Total des charges        12,429,812.32    12,266,020        11,300,161.31
Total des revenus         4,142,029.05 -     4,138,720 -        4,007,375.81 -
Charges/Revenus(-)         8,287,783.27     8,127,300         7,292,785.50

30     Charges de personnel         8,369,182.95     8,131,700         8,033,234.95

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

31     Biens, services et marchandises         2,130,272.92     2,045,100         1,547,416.21

33     Amortissements         1,905,510.05     2,066,920         1,699,351.80

36     Subventions accordées            18,844.95        15,000            11,386.10

39     Imputations internes             6,001.45         7,300             8,772.25

42     Revenus des biens            13,684.50 -        13,680 -            13,680.00 -

43     Contributions           560,896.69 -       508,500 -          678,376.41 -

45     Dédommag. de collectivités publiques            67,640.95 -       200,000 -          251,602.49 -

46     Subventions acquises             1,500.00 -             0                 0.00

49     Imputations internes         3,498,306.91 -     3,416,540 -        3,063,716.91 -

711 Enlèvement de la neige
Total des charges         1,299,671.58     1,630,180         1,748,250.50
Total des revenus           151,563.10 -       176,200 -          238,547.42 -
Charges/Revenus(-)         1,148,108.48     1,453,980         1,509,703.08

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

31     Biens, services et marchandises         1,129,282.58     1,460,900         1,578,973.50

33     Amortissements           170,389.00       169,280           169,277.00

43     Contributions           151,563.10 -       176,200 -          238,547.42 -

712 Constructions nouvelles
Total des charges         5,911,764.40     2,697,220         2,214,193.35
Total des revenus         4,615,603.75 -     1,103,300 -        1,799,079.90 -
Charges/Revenus(-)         1,296,160.65     1,593,920           415,113.45

31     Biens, services et marchandises           227,044.10       281,000           162,589.80

33     Amortissements         5,684,720.30     2,416,220         2,051,603.55

43     Contributions           456,427.55 -       400,000 -        1,198,949.50 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux         3,500,000.00 -             0                 0.00

49     Imputations internes           659,176.20 -       703,300 -          600,130.40 -

715 Service des ateliers
Total des charges         4,214,332.16     4,260,540         4,132,296.62
Total des revenus           505,503.42 -       510,300 -          423,085.04 -
Charges/Revenus(-)         3,708,828.74     3,750,240         3,709,211.58

30     Charges de personnel         2,923,529.75     2,884,600         2,818,694.75

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

31     Biens, services et marchandises         1,162,198.66     1,256,050         1,195,546.42

33     Amortissements           126,417.00       116,390           114,196.00

39     Imputations internes             2,186.75         3,500             3,859.45

43     Contributions            48,972.00 -        83,400 -            76,625.55 -

49     Imputations internes           456,531.42 -       426,900 -          346,459.49 -

720 Station d'épuration
Total des charges         5,761,830.83     6,010,880         5,396,167.48
Total des revenus         5,761,830.83 -     6,010,880 -        5,396,167.48 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

30     Charges de personnel           699,069.30       688,400           705,909.75

31     Biens, services et marchandises         2,159,029.21     2,274,950         1,808,183.60

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

33     Amortissements           762,025.00       804,650           743,107.80

38     Attributions aux financements spéciaux                 0.00             0           263,214.97

39     Imputations internes         2,141,707.32     2,242,880         1,875,751.36

43     Contributions           430,492.44 -       454,000 -          298,411.66 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux           399,922.20 -         1,780 -                 0.00

49     Imputations internes         4,931,416.19 -     5,555,100 -        5,097,755.82 -

721 Réseau séparatif
Total des charges           108,263.00       196,780           106,762.00
Total des revenus           108,263.00 -       196,780 -          106,762.00 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

33     Amortissements           108,263.00       196,780           106,762.00

49     Imputations internes           108,263.00 -       196,780 -          106,762.00 -

725 Déchets des personnes physiques
Total des charges         6,602,089.39     6,184,120         6,294,724.15
Total des revenus         5,266,666.80 -     4,952,430 -        5,149,332.30 -
Charges/Revenus(-)         1,335,422.59     1,231,690         1,145,391.85

30     Charges de personnel            96,715.45        98,700            95,574.15

31     Biens, services et marchandises           975,097.94     1,090,830           958,533.98

33     Amortissements           756,662.90       659,770           712,208.54

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

38     Attributions aux financements spéciaux                 0.00             0           600,854.58

39     Imputations internes         4,773,613.10     4,334,820         3,927,552.90

42     Revenus des biens            10,879.35 -         5,000 -            13,576.15 -

43     Contributions         3,897,652.48 -     3,923,720 -        4,090,879.38 -

44     Parts à des recettes            24,175.00 -        12,000 -           13,200.00 -

45     Dédommag. de collectivités publiques            92,072.30 -        99,750 -            63,158.65 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux           360,107.67 -             0           182,138.12 -

49     Imputations internes           881,780.00 -       911,960 -          786,380.00 -

726 Déchets des entreprises
Total des charges         1,536,838.86     1,389,730         1,518,516.45
Total des revenus         1,536,838.86 -     1,389,730 -        1,518,516.45 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

31     Biens, services et marchandises           334,305.35       304,500           334,766.01

33     Amortissements             3,637.34        15,000             6,901.80

38     Attributions aux financements spéciaux            52,300.17             0           232,778.64

39     Imputations internes         1,146,596.00     1,070,230           944,070.00

43     Contributions         1,410,263.51 -     1,241,530 -        1,409,227.80 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

45     Dédommag. de collectivités publiques            34,973.35 -        31,800 -            23,279.05 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux                 0.00        24,430 -                 0.00

49     Imputations internes            91,602.00 -        91,970 -           86,009.60 -

727 Déchetterie intercommunale
Total des charges         1,338,530.01     1,278,080         1,303,025.09
Total des revenus         1,338,530.01 -     1,278,080 -        1,303,025.09 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

30     Charges de personnel           393,121.95       375,000           380,606.90

31     Biens, services et marchandises           614,718.54       658,990           653,469.31

33     Amortissements            55,409.42        50,340            46,050.21

39     Imputations internes           275,280.10       193,750           222,898.67

43     Contributions           388,515.94 -       356,620 -          398,691.94 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

45     Dédommag. de collectivités publiques            33,944.85 -        26,260 -            21,037.15 -

46     Subventions acquises             1,000.00 -         1,000 -             1,000.00 -

49     Imputations internes           915,069.22 -       894,200 -          882,296.00 -

730 Service des Espaces verts
Total des charges         2,908,292.12     2,912,150         2,773,633.97
Total des revenus           138,512.10 -       138,000 -          152,615.35 -
Charges/Revenus(-)         2,769,780.02     2,774,150         2,621,018.62

30     Charges de personnel         2,070,726.15     2,022,800         2,023,547.50

31     Biens, services et marchandises           271,062.95       283,000           250,261.42

33     Amortissements           175,518.00       210,190           159,445.00

39     Imputations internes           390,985.02       396,160           340,380.05

42     Revenus des biens                23.15 -             0                 0.00

43     Contributions            69,979.20 -        58,000 -            64,341.65 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

49     Imputations internes            68,509.75 -        80,000 -           88,273.70 -

735 Centre horticole
Total des charges           569,665.78       571,800           548,005.04
Total des revenus           569,665.78 -       571,800 -          548,005.04 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

30     Charges de personnel           481,279.85       476,500           465,590.65

31     Biens, services et marchandises            88,257.13        95,100            82,285.59

39     Imputations internes               128.80           200               128.80

43     Contributions           102,648.50 -       105,000 -            97,370.75 -

49     Imputations internes           467,017.28 -       466,800 -          450,634.29 -

740 Cimetière et centre funéraire
Total des charges         1,606,861.90     1,556,610         1,547,808.67
Total des revenus         1,106,220.05 -     1,008,980 -          961,477.98 -
Charges/Revenus(-)           500,641.85       547,630           586,330.69

30     Charges de personnel           871,487.50       853,500           851,249.15

31     Biens, services et marchandises           312,592.80       354,320           370,590.16

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

33     Amortissements           300,409.77       224,580           207,021.77

39     Imputations internes           122,371.83       124,210           118,947.59

42     Revenus des biens            71,610.72 -        65,360 -            79,135.92 -

43     Contributions         1,019,526.13 -       943,620 -          855,580.01 -

49     Imputations internes            15,083.20 -             0            26,762.05 -

755 SUE Urbanisme
Total des charges         3,137,385.73     2,316,240         1,789,099.67
Total des revenus         1,151,198.49 -       379,480 -          522,694.16 -
Charges/Revenus(-)         1,986,187.24     1,936,760         1,266,405.51

30     Charges de personnel         1,399,495.76     1,158,980         1,030,250.75

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

31     Biens, services et marchandises         1,172,616.07       402,620           239,609.02

33     Amortissements           496,098.75       651,700           354,832.20

36     Subventions accordées            68,924.55        77,650           163,902.55

38     Attributions aux financements spéciaux                 0.00        25,000                 0.00

39     Imputations internes               250.60           290               505.15

41     Patentes et concessions            89,657.46 -        96,500 -          152,988.26 -

43     Contributions         1,057,186.48 -       282,980 -          351,600.75 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux                 0.00             0            13,380.00 -

49     Imputations internes             4,354.55 -             0             4,725.15 -

770 Géomatique
Total des charges           321,639.69       296,520           255,349.40
Total des revenus            13,886.20 -           500 -               106.00 -
Charges/Revenus(-)           307,753.49       296,020           255,243.40

30     Charges de personnel           264,708.70       241,100           222,893.45

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

31     Biens, services et marchandises            48,579.99        41,400            24,104.95

33     Amortissements             8,267.00        13,970             8,267.00

39     Imputations internes                84.00            50                84.00

43     Contributions            13,886.20 -           500 -               106.00 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Travaux publics

Total des charges        19,385,831.57    18,645,250        18,712,578.12
Total des revenus         9,034,082.82 -     8,853,470 -        8,692,707.21 -
Charges/Revenus(-)        10,351,748.75     9,791,780        10,019,870.91

813 SUE Environnement
Total des charges           787,889.56       745,720           876,072.09
Total des revenus           113,079.00 -        61,250 -          135,942.17 -
Charges/Revenus(-)           674,810.56       684,470           740,129.92

30     Charges de personnel           664,412.90       625,840           753,398.15

31     Biens, services et marchandises           101,235.36        92,190            79,804.88

33     Amortissements             1,214.00         1,210             1,214.00

36     Subventions accordées            20,140.00        24,000            40,000.00

39     Imputations internes               887.30         2,480             1,655.06

42     Revenus des biens                 0.00        16,000 -                 0.00

43     Contributions            57,398.00 -        45,250 -            80,929.85 -

44     Parts à des recettes            55,681.00 -             0            55,012.32 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

860 Service du domaine public
Total des charges         8,560,287.05     8,666,680         8,362,211.81
Total des revenus         2,955,823.27 -     3,238,500 -        2,965,141.16 -
Charges/Revenus(-)         5,604,463.78     5,428,180         5,397,070.65

30     Charges de personnel         2,888,000.09     2,916,700         2,764,021.40

31     Biens, services et marchandises         5,499,346.66     5,542,090         5,452,549.62

33     Amortissements            80,939.50       113,190            53,599.25

35     Dédommagements à des collectivités publ.            47,340.00        50,000            47,640.00

39     Imputations internes            44,660.80        44,700            44,401.54

40     Impôts           194,580.00 -       190,000 -          184,650.00 -

41     Patentes et concessions           107,184.60 -        96,000 -          107,276.83 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

42     Revenus des biens           167,318.15 -       136,700 -          166,630.20 -

43     Contributions           741,833.00 -       815,800 -          755,204.81 -

44     Parts à des recettes         1,715,786.52 -     2,000,000 -        1,722,253.42 -

49     Imputations internes            29,121.00 -             0            29,125.90 -

870 SIS
Total des charges         8,580,022.14     7,650,400         7,984,209.70
Total des revenus         5,304,067.81 -     4,758,630 -        4,805,909.96 -
Charges/Revenus(-)         3,275,954.33     2,891,770         3,178,299.74

30     Charges de personnel         5,755,029.56     5,740,090         5,681,762.67

31     Biens, services et marchandises         1,374,019.43       927,790         1,219,144.58

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

33     Amortissements           603,121.65       523,920           725,984.75

39     Imputations internes           847,851.50       458,600           357,317.70

42     Revenus des biens            27,902.85 -        22,000 -            50,773.50 -

43     Contributions         3,592,597.16 -     2,769,000 -        2,695,176.66 -

45     Dédommag. de collectivités publiques         1,268,672.00 -     1,454,630 -        1,525,855.50 -

46     Subventions acquises           376,168.55 -       478,000 -          491,997.60 -

49     Imputations internes            38,727.25 -        35,000 -           42,106.70 -

875 Police du feu
Total des charges           231,716.88       228,470           151,028.60
Total des revenus                 0.00             0                 0.00
Charges/Revenus(-)           231,716.88       228,470           151,028.60

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

30     Charges de personnel           227,010.10       221,980           127,103.15

31     Biens, services et marchandises             4,571.03         5,490            23,925.45

39     Imputations internes               135.75         1,000                 0.00

880 Protection civile-dét.catastrophe
Total des charges           564,803.20       558,890           557,842.00
Total des revenus                 0.00             0             4,500.00 -
Charges/Revenus(-)           564,803.20       558,890           553,342.00

31     Biens, services et marchandises            12,401.20        12,800            11,782.00

33     Amortissements            10,686.00        10,690            10,686.00

35     Dédommagements à des collectivités publ.           541,716.00       535,400           535,374.00

43     Contributions                 0.00             0             4,500.00 -

890 OPC Organis. Protection Civile
Total des charges           661,112.74       795,090           781,213.92
Total des revenus           661,112.74 -       795,090 -          781,213.92 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

30     Charges de personnel           508,324.50       540,980           436,628.05

31     Biens, services et marchandises            65,340.24       203,410           297,357.97

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

39     Imputations internes            87,448.00        50,700            47,227.90

42     Revenus des biens            12,106.00 -         2,000 -             7,970.00 -

43     Contributions             6,355.85 -         5,000 -            20,530.00 -

46     Subventions acquises           642,650.89 -       788,090 -          752,713.92 -

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Sécurité

Total des charges        13,647,691.11    14,653,030        13,822,067.06
Total des revenus        16,983,864.20 -    17,481,230 -       17,242,479.36 -
Charges/Revenus(-)         3,336,173.09 -     2,828,200 -        3,420,412.30 -

902 Services industriels
Total des charges         1,545,314.05     1,530,000         1,445,919.35
Total des revenus         4,881,487.14 -     4,358,200 -        4,866,331.65 -
Charges/Revenus(-)         3,336,173.09 -     2,828,200 -        3,420,412.30 -

31     Biens, services et marchandises         1,545,314.05     1,530,000         1,445,919.35

42     Revenus des biens         4,881,487.14 -     4,358,200 -        4,866,331.65 -

911 Eaux-réseau
Total des charges        12,102,377.06    13,123,030        12,376,147.71
Total des revenus        12,102,377.06 -    13,123,030 -       12,376,147.71 -
Charges/Revenus(-)                 0.00             0                 0.00

31     Biens, services et marchandises         4,978,957.54     5,500,000         5,005,640.13

33     Amortissements         1,348,590.00     1,398,230         1,222,814.00

38     Attributions aux financements spéciaux           175,279.13             0           443,190.61

39     Imputations internes         5,599,550.39     6,224,800         5,704,502.97

42     Revenus des biens           209,785.15 -       199,000 -          204,004.45 -

43     Contributions        11,892,591.91 -    12,549,600 -       12,172,143.26 -

48     Prélèvements aux financements spéciaux                 0.00       374,430 -                 0.00

Comptes 2014 Budget 2014 Comptes 2013

Services industriels

85

Remarques concernant

les Comptes 2014

Remarques concernant les comptes 2014

86

  ADMINISTRATION GENERALE

100 Conseil général

3101200 Formules administratives - Imprimés Moins de rapports à destination du Conseil général.
3181100 Affranchissements Montant légèrement surévalué.

110 Conseil communal

3017700 Traitement du personnel en formation Contrairement à ce qui était prévu, il n'y a pas eu
d'apprenant.

3041100 Contributions à la caisse de pensions Explication : voir chapitre RH.
3041300 Apports employeur à la CPC Explication : voir chapitre RH.
3051100 Assurances accidents de personnes Explication : voir chapitre RH.
3052100 Assurances maladie de personnes Explication : voir chapitre RH.
3102000 Editions et particip. à des publications

Ville
Article 95 : aide exceptionnelle de la Ville à la
publication d'un livre illustré pour enfants, édité par la
société d'Histoire de l'art en Suisse "Théo à la
Tchaux".

3180500 Frais judiciaires – Frais actes –
Indemnités

Affaire Legrix, différents articles 95 pour "Rapport
Rouiller"; "Indemnité "X"; "Avis de droit Schweizer".

3187000 Assurances responsabilité civile Montant surévalué.
3188000 Actions de communications Article 95 : derniers frais liés aux votations du 24

novembre 2013.
3190100 Développement des relations

intercommunales
Article 95 : mandat de coaching en faveur de
l'Association Réseau des trois Villes.

3650130 Région Capitale Suisse Montant légèrement surévalué.
4360100 Remboursement d'indemnités Forte augmentation des indemnités versées par

Viteos pour participation au Conseil d'administration.

121 Chancellerie

3017700 Traitement du personnel en formation La Chancellerie n'a plus d'apprenant depuis l'été
2014. Par contre, la stagiaire du Service de la
communication figure sous cette rubrique jusqu'à la
fin de l'année 2014.

3041100 Contributions à la caisse de pensions Explication : voir chapitre RH.
3051100 Assurances accidents de personnes Explication : voir chapitre RH.
3052100 Assurances maladie de personnes Explication : voir chapitre RH.
3091000 Formation du personnel – métier Explication : voir chapitre RH.
3101000 Fournitures et matériel de bureau Montant légèrement sous-évalué.
3101200 Formules administratives - Imprimés Montant légèrement surévalué.
3111000 Achat de matériel et de mobilier Moins d'achats que prévu.
3120200 Chauffage-éclairage Montant légèrement surévalué.
3187000 Assurances responsabilité civile Montant légèrement surévalué.
3187620 Assurances choses (biens mobiliers) Montant légèrement surévalué.
3188000 Actions de communication Moins d'actions de communication que prévues.
3196001 Frais divers et imprévus Montant légèrement sous-évalué.
3903000 Déchets – Taxe de base Montant légèrement sous-évalué.
4358800 Abonnement rapports et PV du CG L'avènement d'internet amène certains abonnés à

rompre leur abonnement.

122  Service économique

301 1100 Traitement du personnel L'écart entre le budget et les comptes résulte pour
une part de la réorganisation du service :
responsable marketing urbain, immobilier et
commercial (poste à 100%) imputé au chapitre 755
SUE Urbanisme ; assistante administrative (poste à
60%) imputé au chapitre 755 dès le 1er mai avec une
réduction du temps de travail.
Il faut ajouter le départ de la personne en charge du
domaine foncier (poste à 50%) au 30 avril, puis celui
de la cheffe de service (poste à 100%) au 31 juillet.
Ce dernier poste a été repourvu dès le 1er novembre
à 80%.

Remarques concernant les comptes 2014

87

  ADMINISTRATION GENERALE

122  Service économique (suite)

318 0700 Frais d'études Moins de frais engagés compte tenu de la
réorganisation du service en 2014.

331 1000 Amortissement patrimoine
administratif

Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes (dans le cas présent, il n'y a pas
d'amortissement suite aux amortissements
complémentaires de 2012).

490 8330 Indemnités maternité Versement par la CCNC (Caisse de compensation
neuchâteloise) du 80% du salaire lors d'un congé
maternité.

123  Service informatique
communal

310 0200 Achats de matériel informatique 2 art. 95 permettant de répondre aux besoins des
services.

310 1200 Formules administratives-Imprimés Augmentation du nombre de moyens de
reproductions.

318 1200 Téléphonie Refacturation par le SIEN de lignes louées
précédemment honorées à tort par le SIEN et prise en
charge de la facturation de ces lignes. Augmentation
du nombre d'appareil téléphonique pour répondre aux
besoins des services.

436 1300 Autres recettes Reprise de la facturation de photocopies destinées à
des tiers précédemment facturées directement par la
bibliothèque de la ville.

436 6800 Recettes matériel externes Reprise de la facturation de photocopies destinées à
des tiers précédemment facturées directement par la
bibliothèque de la ville.

490 0600 Participation traitement information Coût de l'exploitation de SGARI pris en charge par
l'ECAP.

490 0700 Part. achat matériel informatique Coût du remplacement des machines moins onéreux.
124  Service juridique

301 1100 Traitement du personnel Engagement d'une collaboratrice administrative à
20% et réévaluation classification chef et adjoint
Tous les 301 à 309 s'expliquent de la même façon.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Pas d'achat cette année.
318 0500 Frais judiciaires – Frais actes -

Indemnités
Moins de frais, dépenses, que prévus.

319 6001 Frais divers et imprévus Aucune remarque.
436 7150 Honoraires facturés Facturation de prestations juridiques à l'extérieur,

exclusivement Val-de-Ruz.
125  Aff. régionales et relations

extérieures

30 Charges de personnel Charge de personnel moins élevées que prévu, car
une partie est restée à la communication pendant
l'intérim réalisé par le chef de service.

305 1100 Assurances accidents de personnes Part du service aux assurances de personnes de la
Ville. Selon contrats globaux.

305 2100 Assurances maladie de personnes Part du service aux assurances de personnes de la
Ville. Selon contrats globaux.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Contribution à l'organisation du Forum Capitale Suisse
moindre et valorisation des prestations internes
réalisées par la Chargée des relations extérieures.

318 0700 Frais d'études Dépassement dû à un retard de facturation du RUN
pour des prestations effectuées en 2012 et 2013 (CHF
14'418.15).

365 1700 Association Forum transfrontalier FART couvrant un versement au Forum transfrontalier
pour la création d'un site Internet.

436 6500 Prestations diverses Recette plus importante que prévue. Comprend des
prestations AUD et un mandat supplémentaire
(rapprochement des montagnes).

Remarques concernant les comptes 2014

88

  ADMINISTRATION GENERALE

130 Contrôle des habitants – État
civil

3041100 Contributions à la caisse de pensions Explication : voir chapitre RH.
3051100 Assurances accidents de personnes Explication : voir chapitre RH.
3052100 Assurances maladie de personnes Explication : voir chapitre RH.
3101000 Fournitures et matériel de bureau Montant légèrement sous-évalué.
3101200 Formules administratives - Imprimés Montant légèrement surévalué.
3101900 Elections, votations Plus de votations que prévues.
3111000 Achat et entretien du mobilier Pas d'achat ni d'entretien en 2014.
3122100 Electricité-Eau-Gaz Montant légèrement surévalué.
3171000 Frais de déplacements – Réceptions –

Examens
Montant légèrement sous-évalué.

3187000 Assurances responsabilité civile Montant légèrement surévalué.
3187620 Assurances choses (biens mobiliers) Montant légèrement surévalué.
3191100 Frais d'administration et généraux Montant légèrement sous-évalué.
3300100 Perte et différence sur débiteurs Montant communiqué par les Finances.
3512100 Redevances permis séjour Etat Moins de renouvellements de permis de séjour que

prévus.
3903000 Déchets – Taxe de base Montant légèrement sous-évalué.
4311000 Emoluments et actes Moins d'actes délivrés que prévu.
4908330 Indemnités maternité L'explication est heureuse et elle coule de source.

150 Transports

318 5100 Cartes journalières CFF Augmentation du prix des cartes CFF à l'achat. Leur
prix a été adapté pour 2015 à la vente.

361 0800 Participation aux transports publics
régionaux

Diverses participations :
Contribution au pot commun cantonal des
transports publics;
Part de la Ville à la ligne Fleurier – Les Ponts-
de-Martel;
Ligne 5 avec offre redimensionnée.

La contribution au pot commun cantonal étant
inférieure aux prévisions et la participation à la ligne
5 ayant temporairement diminué, les dépenses sont
plus faibles que prévues.

365 2900 Tourisme – Transports –
Communications

Cotisations Neuchâtel Rando, Fédération du
Transjuralpin. Charge moins élevée que prévue.

365 4000 Mesures d'incitation au transfert
modal

Charges aléatoires. Subventions de transports
spéciaux, prestations aux usagers et incitation à la
mobilité douce (subvention des abonnements Onde
verte juniors, taxi pyjama, Noctambus & mobinight,
NoctamRUN, Nez rouge), JobAbo et Mobility (prise en
charge des heures réservée pour l'administration).

450 1000 CCNC rétrocession Taxe CO2 Augmentation de la rétrocession de la taxe CO2
prélevée sur les combustibles fossiles tels que l'huile
de chauffage ou le gaz naturel. Le montant
redistribué est proportionnel à la masse salariale
soumise à l'AVS. Le ratio a été fixé à 0,573 CHF/1000
CHF de masse salariale (contre 0,192 CHF l'année
dernière).

Remarques concernant les comptes 2014

89

 IMMEUBLES

200 Service des Bâtiments

318 3850 Déchets – Taxe au sac Ce poste finance l'achat des sacs taxés.
436 9950 Rec. prestations financées par

investiss.
Les prestations pour la Gérance communale ont été
moins nombreuses que prévues.

490 8310 Rembts ass. accidents de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.

201  Bâtiments divers d'utilité publique

314 1900 Frais divers de bâtiments Par rapport au budget, peu de déneigement
comparativement aux cinq dernières années qui
servent de base à l'établissement du budget.

314 4100 Entretien des fontaines et œuvres
d'art

Peu de frais engagés sur ce poste pour les œuvres
d'art compte tenu du crédit spécial qui prévoit leur
rénovation étalée sur trois ans.

315 0800 Entretien des horloges Moins d'entretien qu'estimé lors de l'établissement du
budget.

315 1000 Entretien matériel et mobilier Achat limité au strict nécessaire.
318 7610 Assurances des bâtiments (biens

immobiliers)
Selon répartition des primes annuelles en fin d'année.

331 1000 Amortissement patrimoine
administratif

Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes.

331 5000 Amortissement financé par réserve
(administratif)

Amortissement de la participation de la Ville aux
travaux de la Salle de musique par un prélèvement à
la réserve pour la création ou l'amélioration des
locaux.

390 0300 Honoraires de gérance Frais de gestion des locations. Quelques objets de
plus confiés depuis 2013 à la Gérance communale
dont l'Hôtel-de-Ville.

390 4000 Déchets – Taxe au poids Hausse de la quantité des déchets découlant du
déménagement de plusieurs services de
l'administration.

427 2100 Locations diverses Moins de locations suite à la fermeture prolongée de
la Salle de musique.

434 7300 Recettes prestations bâtiments Prestations 2011-2012-2013, soit CHF 234'875.25
pour la Halle Volta. Ces prestations n'ont pu être
facturées qu'après leurs acceptations par la PPE
constitué en 2013.

480 1100 Prélèvement réserve création locaux Voir commentaires sous 331 5000.
490 8300 Rembts ass. maladie de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.
490 8310 Rembts ass. accidents de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.

205  Forêts

Remarques générales Le Service des forêts a fusionné avec celui de la Ville
du Locle en 2005.

318 8100 Prestation Ville du Locle Budget optimiste par rapport à la réalité du marché
des bois qui ne s'est pas redressé.

Remarques concernant les comptes 2014

90

 IMMEUBLES

210  Gérance – secrétariat

301 1100 Traitements du personnel Dépassement dû à la création d'un nouveau poste à
50% non budgété (art. 95) et au coût du
remplacement d'une personne en congé maternité.

304 1100 Contributions à la caisse de pensions Voir remarque au 301 1100.
305 1100 Assurances accidents de personnes Voir remarque au 301 1100.
305 2100 Assurances maladie de personnes Voir remarque au 301 1100.
310 1000 Fournitures et matériel de bureau Dépassement dû à la nécessité de compléter

l'équipement en raison de l'augmentation du
personnel.

310 1200 Formules administratives-Imprimés Dépassement dû au coût des formulaires de
notifications, dont l'utilisation est en augmentation
pour les deux parcs immobiliers.

315 6000 Entretien –Taxes véhicules Dépassement dû à un sinistre non entièrement
couvert par l'assurance.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Augmentation due au remboursement des frais du
personnel en formation hors canton et de nombreux
déplacement à Arveyes lors des visites en vue de la
vente.

318 1100 Affranchissements Charges plus importantes dues à l'application des
procédures légales en matière de bail. (Avis officiels,
notifications).

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites Charge aléatoire en fonction des procédures.
318 7630 Assurances techniques Charge non budgétée.
330 0100 Perte et différence sur débiteurs Charges aléatoires, pertes sur actes de défauts de

biens.
331 1000 Amortissement patrimoine admin. Charges aléatoires.
390 2200 Carburants Ville Charge en augmentation du fait d'un véhicule

supplémentaire et des déplacements multiples.
390 3000 Déchets – Taxe de base Charge en augmentation car basée sur les emplois

plein-temps.
431 1200 Frais de sommations Recettes aléatoires.
436 0100 Remboursements d'indemnités Recettes aléatoires.
436 6750 Honoraires de gérance Augmentation des honoraires de Prévoyance en

raison notamment de 2 nouveaux immeubles confiés
en gestion et de l'augmentation des travaux suivis
pour ce mandant.

211  Bâtiments locatifs

312 1060 Chauffage objets à forfait Les changements effectués sur les baux et entrés
pour la plupart en vigueur au 1.7.14 (passage d'un
système de prélèvement par forfait à un système
d'acompte/décompte) entrainent un déplacement de
charges temporairement sur d'autres comptes, les
frais du premier semestre restant encore à charge du
bailleur. Lors du prochain décompte de charges
(30.06.2015), la situation se rétablira.

312 2160 Eau froide objets à forfait Voir remarque 312 1060.
312 2170 Eau froide objets vacants En augmentation car davantage de vacant du fait de

la fin des travaux des immeubles Cernil Antoine 27-29
et Louis-Agassiz 13 remis en location durant le
deuxième semestre.

313 2402 Conciergerie Augmentation due à l'introduction de service de
conciergerie dans plusieurs immeubles. Au surplus
voir remarque 312 1060.

314 1900 Frais divers de bâtiments Charges découlant d'indemnités dues ou corrections
de décomptes de frais accessoires à charge de
l'immeuble.

314 2400 Entretien des bâtiments Dépassement dû à des travaux devenus urgents à fin
2014 (cour d'immeuble pour permettre le
déneigement, toiture pâquerette, buanderies Numa-
Droz et 2 salles de bains Nord 199, soit environ CHF
121'900.-).

Remarques concernant les comptes 2014

91

 IMMEUBLES

211  Bâtiments locatifs (suite)

314 7050 Charges objets vacants Augmentation due à l'effet de l'introduction des
nouveaux critères des charges des baux jusque là
inclus dans le loyer brut.

319 1000 Frais d'administration et généraux Dépassement essentiellement dû aux frais de
procédure d'expulsion et aux avances de frais de
poursuites.

423 5000 Produits des loyers Recettes en baisse en raison notamment de
Commerce 101-105 (vide) et de Cernil-Antoine 27-29
et Louis-Agassiz 13.

423 5001 Produits des buanderies Revenus aléatoires, surestimés au budget.
423 5200 Loyers objets vacants Augmentation du nombre d'objets vacants en raison

notamment des résiliations des immeubles Commerce
101-105 et de la rénovation des immeubles Cernil-
Antoine 27-29/ Louis-Agassiz 13. Une charge
identique figure au cpt. 314 7000.

436 0600 Cablecom Revenus en baisse du fait de la résiliation des
contrats collectifs.

436 2100 Remboursement de charges de
locataires

Davantage de charges facturées directement aux
locataires donc moins de remboursement.

436 2150 Rembours. charges objets vacants Voir remarque au 314 7050.
436 7610 Rbts assurances bâtiments (biens

immobiliers)
Recette aléatoire, selon les interventions
d'assurances.

439 1100 Récupération créances perdues Recettes aléatoires.
480 1000 Prélèvement provision pour

réparations
Non-utilisée en 2014.

212  Parking

312 2100 Electricité – Eau -Gaz Dépassement dû à l'établissement des décomptes des
charges de 2011 à 2013 et au paiement rétroactif de
ce dernier.

314 2400 Entretien des bâtiments Dépassement lié au coût de déneigement.
314 7000 Locations objets vacants Moins de vacants qu'envisagé, l'étage supplémentaire

du parking de la halle Volta s'étant loué rapidement.
318 7610 Assurances des bâtiments (biens

immobiliers)
Selon contrat d'assurance général.

318 7630 Assurances techniques Selon contrat d'assurance général.
423 5000 Produits des loyers Objectifs budgétaires dépassés.
423 5200 Loyers objets vacants Voir remarque au 314 7000.
436 3400 Remboursements des frais de

poursuites
Rentrées aléatoires.

Remarques concernant les comptes 2014

92

 IMMEUBLES

213  Bâtiment d'utilité mixte

301 8000 Alloc. complémentaires pour enfants Charges aléatoires.
305 1100 Assurances accidents de personnes Part du service aux assurances personnes de la Ville.

Selon contrat d'assurance collectif.
305 2100 Assurances maladie de personnes Part du service aux assurances personnes de la Ville.

Selon contrat d'assurance collectif.
312 1060 Chauffage objets à forfait Charges aléatoires.
312 2100 Electricité – Eau -Gaz Charges aléatoires. Diminution due notamment à la

fin de l'exploitation aux abattoirs.
312 2160 Eau froide objets à forfait Charges aléatoires.
312 2170 Eau froide objets vacants Charges aléatoires.
314 1900 Frais divers de bâtiments Charges aléatoires.
314 2400 Entretien des bâtiments Dépassement dû à diverses surprises sur les

canalisations de la Maison du Peuple.
314 2402 Conciergerie Charges liées aux interventions de l'entreprise de

nettoyage suppléant le concierge un week-end sur
deux et durant les vacances.

314 7050 Charges objets vacants Charges des Abattoirs (vides) et de la Maison du
Peuple (lorsqu'elle n'est pas louée).

330 2000 Perte sur loyer Davantage de loyers non encaissés.
390 1000 Intérêts Augmentation de la valeur des immobilisations car

travaux effectués.
423 5000 Produits des loyers Diminution des rentrées locatives des salles

communales et pertes des rentrées locatives aux
Abattoirs.

423 5001 Produits des buanderies Recettes aléatoires essentiellement Doubs 34.
431 1200 Frais de sommations Recettes aléatoires.
4362100 Remboursement de charges de

locataires
Essentiellement lié aux Abattoirs et à la fin de
l'exploitation du boucher.

230  Bâtiments industriels

312 1000 Chauffage Charges aléatoires mais en diminution du fait de la
modification des baux. A considérer avec les comptes
312 1060 et 312 1070.

312 1060 Chauffage objets à forfait Charge non prévue au budget. Essentiellement vacant
Paix 152.

312 1070 Chauffage objets vacants Charge non prévue au budget. Essentiellement vacant
Paix 152.

312 2100 Electricité – Eau -Gaz Charge non prévue au budget. Essentiellement vacant
Paix 152.

312 2160 Eau froide objets à forfait Charge non prévue au budget. Essentiellement vacant
Paix 152.

312 2170 Eau froide objets vacants Charge non prévue au budget. Essentiellement vacant
Paix 152.

314 2402 Conciergerie Charge non prévue au budget. Introduction d'une
conciergerie à Paix 152.

314 7000 Locations objets vacants Augmentation du nombre d'objets vacants du fait de
l'obligation de résilier les baux de Crêt-du-Locle 9 en
raison de soucis sur le bâtiment (fuite d'eau). En
outre, les vacants de Paix 152 étaient auparavant pris
en charge par le Service économique, ce qui n'a pas
été le cas cette année.

314 7050 Charges objets vacants Voir 314 7000.
318 7630 Assurances techniques Selon contrat collectif.
319 1000 Frais d'administration et généraux Charges aléatoires. Non prévue au budget.
390 1000 Intérêts Intérêts calculés sur la valeur des immobilisations.

Ceux-ci ont doublé suite à l'achat de la scierie des
Eplatures.

423 5000 Produits des loyers Recette moins importantes liées à la résiliation des
baux de Crêt-du-Locle 9. Voir 314 7000.

423 5200 Loyers objets vacants Voir 314 7000.
436 2100 Remboursement de charges de

locataires
Poste sous-évalué au budget.

Remarques concernant les comptes 2014

93

 IMMEUBLES

240  Domaines

301 1100 Traitements du personnel Poste inscrit par erreur au budget sous Trait. pers.
entretien au 301 6100. Les chiffres s'équilibrent.
Traitement de la collaboratrice chargée de la gestion
du vin.

313 4300 Achats et frais de la vigne Dépassement lié à la diminution du stock (vin gelé)
enregistré en fin d'exercice.

316 1300 Loyer dom. Etat-Eplature/Jacot-Les
Bulles

Le locataire nous verse un loyer au 427 3200. La Ville
paie ensuite le loyer à l'Etat.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Frais de déplacement avec le véhicule privé de la
personne en charge du vin.

318 7610 Assurances des bâtiments (biens
immobiliers)

Charge non prévue au budget. Selon contrat
d'assurance.

423 5200 Loyers objets vacants Davantage de produits des loyers et donc moins de
vacants.

250  Foncier

314 2400 Entretien des bâtiments et réparations Quelques travaux à Chapeau-Râblé 29.
316 5700 Plus-values terrains Plus-value suite au changement de zone du terrain de

la déchetterie intercommunale.
318 7610 Assurances des bâtiments (biens

immobiliers)
Concerne Joux-Perret 16.

331 1000 Amortissement patrimoine
administratif

Pas d'amortissement.

390 0300 Honoraires de gérance Honoraires pour la gestion des droits de superficie.
390 1000 Intérêts Intérêts à 2,9%.

Remarques concernant les comptes 2014

94

 ACTIONS SOCIALES

301 SCAS – Office d'aide sociale

301 1100 Traitements du personnel Après la mise en place des nouveaux Guichet Sociaux
Régionaux (GSR), nous avons constaté qu'il était
nécessaire d'augmenter le personnel. Dès lors, en
cours d'année et via un article 95, le personnel a été
augmenté de 150% pour la fonction d'assistant socio-
administratif. Il y a eu également par un article 95, la
création d'un poste à 60% pour une assistante-
sociale, en précisant que ces postes ont obtenu une
subvention de la part du Canton. Malgré ces postes
supplémentaires, le budget a été respecté.

301 7700 Traitements du personnel en
formation

Par rapport au budget, il n'y a pas eu finalement
d'étudiant-e de l'école sociale. En effet, en raison de
la charge importante de travail, un encadrement
adéquat d'un-e stagiaire n'était pas envisageable
cette année. Le montant figurant dans ce compte est
celui correspondant aux traitements versés à deux
apprentis employés de commerce.

309 1000 Formation du personnel – métier En raison de la charge importante de travail, il y a eu
peu de formation. Néanmoins, une formation sur site
de prévention contre le burnout a été organisée pour
les assistants-sociaux.

310 1000 Fournitures et matériel de bureau Par rapport à 2013, il y a eu du matériel
supplémentaire par l'augmentation du personnel et
pour la  mise en place du projet ACCORD. Il a y eu
également l'équipement de la majorité des bureaux
d'un bouton alarme qui permet de demander
rapidement de l'aide en cas de violence de la part du
public.

310 1200 Formules administratives-Imprimés Par rapport à 2013, augmentation prévue de
formulaires et de documents à éditer dans le cadre du
projet ACCORD et du nouveau logo.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Par rapport au budget, il y a eu finalement moins de
déplacements que prévu, notamment lié au peu de
formation.

318 1100 Affranchissements La bibliothèque des jeunes utilise l'affranchisseuse du
Service. Ces envois sont facturés puis encaissés sous
le compte ci-dessous 429110, recettes diverses.

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites Pas de frais juridiques pour 2014.
319 1000 Frais d'administration et généraux Par rapport à 2013, il n'y a pas eu de frais liés à des

travaux tels que rencontrés en 2013; par exemple
pour des déménagements.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Il se pourrait que des montants avancés par la Ville,
via le SCAS et destinés à des bénéficiaires de l'aide
sociale, ne soient pas pris en charge par le Canton.
Cette situation s'est produite en 2014 mais nous
avons pu négocier des solutions différentes au cas par
cas.

429 1100 Recettes diverses Il y a l'encaissement des frais d'affranchissement
facturés à la bibliothèque des jeunes (compte
3181100). Par rapport au budget et aux comptes
2013, il y a eu le remboursement de frais de
formation pour une assistante-sociale, selon
convention.

439 1000 Autres recettes Il s'agit de l'indemnisation pour l'encadrement des
étudiants HES. En 2014, il n'y a pas eu d'étudiant
HES au sein de notre service.

451 1200 Alloc. de la caisse comp. A.V.S. Cette indemnité provient de la CCNC pour le travail
des agences AVS et elle est calculée sur une
répartition au prorata des habitants. Pour 2014, il y a
eu l'augmentation de la subvention de la CCNC à
CHF 350'000.-, pour l'ensemble du Canton (encore
CHF 300'000.- en 2013).

Remarques concernant les comptes 2014

95

 ACTIONS SOCIALES

301 SCAS – Office d'aide sociale
(suite)

452 2200 Contributions autres communes Facturation aux communes de La Sagne et des Ponts-
de-Martel des activités du SCAS, relatives à l'aide
sociale, à l'AVS/AI et, depuis 2014, aux prestations
liées aux guichets sociaux régionaux (projet
ACCORD). Une nouvelle convention a été signée en
2014. Le budget "à la louche" s'est avéré être proche
de la réalité.

461 1000 Subventions cantonales Subventionnement des frais liés au personnel du
SCAS, à raison de 40% Etat et 60% communes, puis
répartition au prorata du nombre d'habitants; ce qui
représente pour notre Ville CHF 1'512'270.10.
S'ajoute une subvention cantonale pour le personnel
du guichet social régional, laquelle s'élève pour le
SCAS, à CHF 147'303.00.

311 Centre de santé sexuelle –
Planning familial

309 1000 Formation personnel - métier Somme pas entièrement dépensée. La mise en place
de la nouvelle prestation des dépistages des IST a
pris du temps sur la formation.

310 1000 Fournitures et matériel de bureau Utilisation du stock de l’année 2013.
318 1200 Téléphonie En lien avec le poste 309 1000.

315 SCAS - Maison de retraite

301 1100 Traitements du personnel Par rapport à l'exercice 2013, il y a une rectification
au niveau de la présentation des comptes. En effet, le
10% du traitement de la Cheffe de service, qui est
incorporé sous ce centre financier, figurait auparavant
sous le compte 301 6100 traitements du personnel
d'entretien.

301 6100 Traitements du personnel d'entretien Déplacement des 10% de poste de la Cheffe de
service, par rapport à 2013, selon commentaires ci-
dessus.

314 1900 Frais divers de bâtiments Pour 2014, en plus des dépenses ordinaires, il y a eu
des charges imprévisibles et indispensables.

314 2400 Entretien des bâtiments Comme pour le compte ci-dessus, il y a eu des frais
imprévisibles et indispensables.

314 7000 Locations objets vacants Les postes 3147000 et 4235200 objets vacants
correspondent aux appartements non loués et
viennent en déduction (sans bail à loyer) sous le
poste 4276000. Par rapport à 2013, il y a eu plus
d'appartements restés sans locataire.

318 2900 Aide familiale Diminution des besoins en matière d'aide familiale en
2014 par rapport à 2013.

318 7610 Assurances des bâtiments (biens
immobiliers)

Dans ce compte il y a, depuis 2013, la cotisation pour
l'ECAP, ce qui n'était pas prévu lors de l'établissement
du budget.

330 2000 Perte sur loyer Pas de perte sur loyer.
390 0300 Honoraires de gérance Montant comptabilisé par la Ville, correspondant aux

prestations fournies par la gérance des immeubles
communaux pour la facturation et l'encaissement des
loyers.

390 1000 Intérêts Chiffres fournis par la Comptabilité générale de la
Ville.

423 5200 Loyers objets vacants Ecriture compensatoire du 314 7000.
427 6000 Locations des bâtiments Moins d'appartements loués en 2014.
439 1000 Autres recettes Par rapport à 2013, aucun fonds n'a été utilisé pour

compenser les dépenses de l'aide familiale sous le
comptes 318 2900. Il y a également la facturation de
l'utilisation de la buanderie par NOMAD.

Remarques concernant les comptes 2014

96

 ACTIONS SOCIALES

321 SCAS – Partic. aux institutions
sociales

318 9970 Mandat "intégration" Mandat avec Job Service relatif à l'insertion
professionnelle des bénéficiaires. Par rapport à 2013,
il a y eu l'extension du mandat aux personnes de plus
de 30 ans.

361 0400 Part communale aux dép. aide sociale Charges de l'aide sociale estimées pour 2014, sur la
base des chiffres communiqués par le Canton.
Respect de l'application du principe d'échéance.

361 0420 Charges d'aide sociale – Rectif. année
précédente

Rectificatif des dépenses réelles de l'aide sociale pour
l'année 2013. Il y a également la facturation du
différentiel des subsides LILAMal aide sociale et
catégorie 1.

361 1300 Part communale mesures intégration
professionnelle

Montant correspondant à la part communale pour les
mesures d'intégration professionnelle (MIP). Somme
facturée par le Canton.

361 1310 Mesures intégration professionnelle -
Rectificatif

Rectificatif des dépenses réelles pour les mesures
d'intégration professionnelle pour l'année 2013.

361 5000 Part communal alloc. familiales S.A.L. Facturation par le canton des allocations familiales
pour les personnes sans activité lucrative.

365 3000 Œuvres diverses Par rapport à 2013, il n'y a pas eu de prélèvement
pour alimenter un fonds et il y a eu le renoncement
d'utiliser un fonds pour le paiement de certaines
subventions.

365 4700 Centre d'accueil social Caritas Par rapport à 2013, il y a eu le renoncement de
prélever sur un fonds des montants pour les
subventions destinées à Caritas.

365 6200 ANAAP – ass. neuch. accueil/action
psych.

Par rapport à 2013, il y a le renoncement de prélever
sur un fonds pour payer la subvention. Par rapport au
budget 2014, il y a eu une légère augmentation de
notre subvention, car il y eu une augmentation du
loyer pour l'ANAAP.

366 1700 Allocation communale Par rapport au budget prévu et aux comptes 2013, il
y a eu moins de personnes se trouvant dans les
normes pour bénéficier des allocations communales.

366 1800 Part communale programme cantonal
ISP

Montant correspondant à la part communale pour les
programmes d'insertion. Somme facturée par le
Canton (60% à charge des communes puis répartition
au prorata des habitants).

366 1900 Sacs poubelles destinés aux familles Prise en charge des sacs poubelles destinés aux
familles, selon règlement décidé par le Conseil
communal.

Remarques concernant les comptes 2014

97

 INSTRUCTION PUBLIQUE

420 Particip. institutions
parascolaires

365 5000 Accueil enfants Engagement d'une surveillante remplaçante de la
Maison des Jeunes, suite à l'arrêt maladie de longue
durée de la titulaire.

430 Ecole obligatoire

301 0300 Trait.du personnel administratif Renforcement temporaire de la direction d'école du
secteur Ouest. Crédit art. 95 de CHF 26'300.- accordé
par le Conseil communal pour un mandat de mise en
œuvre d'un nouveau concept d'enseignement
spécialisé. Dès 2014, enveloppe budgétaire de CHF
20'000.- pour le paiement de remplaçants
conducteurs de bus scolaires.

302 2100 Trait.du personnel enseignant Le dépassement du budget est compensé par les
remboursements de traitements (cf. le compte 436
3300). En 2014, répercussion partielle de l'indexation
négative sur les traitements (-0.32% par rapport aux
traitements 2013); report au 1er avril 2014 de la date
d'effet des augmentations salariales et de l'indexation
négative.

304 1100 Contributions à la caisse de pensions Dès 2014, augmentation du taux de cotisation à
Prévoyance.ne de 13% à 14.7%. Cette augmentation
n'avait pas été inscrite au budget 2014.

304 4000 Contribution à la caisse de
remplacement

Augmentation du taux de cotisation employeur de
1.0% à 1.12% au 1er janvier 2014 et de 1.12% à
1.48% au 1er juillet 2014.

310 1400 Abts-Cotis.-Document.prof.-
Bibliothèque

Dès 2014, cotisations aux associations
professionnelles des directeurs d'école (ANERES,
CROTCES, AIDEP: CHF 3'500.- au total).

310 2100 Education physique Achat de skis pour les camps financé par l'Action
Sapin Solidarité (CHF 7'000.- comptabilisés dans le
compte 436 3100).

313 2300 Pharmacies Dès 2014, ce poste est transféré dans le centre
financier 482 Centre de santé scolaire.

314 1900 Frais divers de bâtiments Frais divers des bâtiments scolaires des communes du
cercle scolaire: Les Ponts-de-Martel, La Sagne et Les
Planchettes (CHF 110'000.-). Cf. les recettes
d'écolages au 452 1000.

314 2400 Entretien des bâtiments Frais d'entretien des bâtiments scolaires des
communes du cercle scolaire: Les Ponts-de-Martel, La
Sagne et Les Planchettes (CHF 66'700.-). Cf. les
recettes d'écolages au 452 1000.

316 1000 Locations Indemnisation rétroactive du propriétaire du bâtiment
"Fantaisie" en lien avec l'occupation temporaire par
une classes d'Ecole enfantine pendant le premier
semestre 2010 (CHF 12'000.-).

317 1500 Service civil Dès 2014, les frais de déplacement des civilistes entre
le lieu de domicile et le lieu d'affectation sont pris en
charge par l'employeur.

319 2100 Jeux - Joutes - Animations Crédit art. 95 de CHF 60'000.- accordé par le Conseil
communal pour l'organisation de la journée de
commémoration du 50e de la Fête de la jeunesse.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Forte augmentation des actes de défaut de biens
depuis 2013.

427 6000 Locations des bâtiments Suppression de la location de salles de classe du
collège des Marronniers au CIFOM dès 2013 (CHF
34'000.-).

436 3100 Remboursements divers Participation de l'Action Sapin Solidarité à l'achat de
skis pour les élèves (CHF 7'000.-). Dès 2014,
participation des familles aux frais du programme
Sport-Arts-Etudes (CHF 14'000.-).

Remarques concernant les comptes 2014

98

 INSTRUCTION PUBLIQUE

482  Centre de santé scolaire

310 1400 Abts-Cotis.-Document-prof.-
Bibliothèque

Achats de nouveaux documents pour la mise en place
des ateliers Pauses-repas au profit des enseignants.

313 2400 Prophylaxie-Info  public-
Matér.enseignem.

Création de nouveaux gobelets (prophylaxie dentaire)
durables à défaut d’en acheter annuellement.

318 1100 Affranchissements Augmentation des absences des parents aux rendez-
vous. Relance de ces derniers.

318 7300 Prophylaxie – Frais méd.-Examens-
Vaccin

Argent non dépensé. Vaccination correcte des élèves.

318 7350 Dépistages Report des factures de fin d’année 2013 sur l’année
2014.

318 9240 Promotion de la santé Augmentation des activités de promotion de la santé
au sein de la population.

318 9300 Honoraires Ce point est en lien avec le 318 9240.
318 9980 Ville Santé OMS Somme non dépensée entièrement. La mis en place

des projets a débutée au deuxième semestre de
l’année 2014, pour se poursuivre durant l’année
2015.

366 1200 Part communale Somme non dépensée entièrement. Il manquait un
dentiste durant l’année 2014.

434 7900 Ville Santé OMS Ce point est en lien avec le poste 318 9980.
436 1100 Contribution parents et autres

répondant
Le programme éq’kilo n’a pas eu lieu durant l’année
2014 par manque de parents.

436 7600 Remboursements vaccinations Ce point est en lien avec le poste 318 7300.

483 Centre d’orthophonie

302 2100 Trait. du personnel enseignant Une orthophoniste titulaire en congé sabbatique
d'août à décembre 2014, remplacée par une
orthophoniste débutante, donc économies sur le
salaire.

304 1100 Contributions à la caisse de pensions Conséquences des décisions de Prévoyance.ne.
304 4000 Contribution à la caisse de remplacem. Augmentation des cotisations.
318 1100 Affranchissements Frais de douane pour matériel spécifique commandé à

l'étranger.
318 2000 Frais judiciaires et de poursuites Poste difficile à prévoir.
318 7000 Assurances responsabilité civile Poste géré par les RH.
318 9300 Honoraires Montant des factures adressées par les médecins

inférieurs.
330 0100 Perte et différence sur débiteurs En lien avec le poste 318 2000.
366 1200 Part communale Augmentation due à des variations ponctuelles des

examens à charge des parents et financés en partie
par la Ville.

436 3400 Remboursements des frais de
poursuites

En lien avec le poste 318 2000.

439 1100 Récupération créances perdues En lien avec le poste 318 2000.

Remarques concernant les comptes 2014

99

 CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

500 Service des affaires culturelles

301 7700 Traitement du personnel en formation Engagement temporaire d'un stagiaire universitaire.
309 1000 Formation du personnel - métier Faute de temps et d'offre suffisante, les déformations

prévues en 2014 ont dû être repoussées à une date
ultérieure.

310 2400 Publicité Des économies ont été réalisées sur ce poste afin
d'absorber partiellement le dépassement du 317 1000
- Frais déplacements-Réceptions-Examens.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Prise en charge partielle de l'AG CFF du chef de
service et erreur d'imputation d'un soutien (CHF
2'000.-) qui aurait dû se trouver au 365 2210 -
Activités culturelles et manifestations.

318 5700 Commissions-Cot.en bourse - Frais
divers

Nouveau compte. Intégration des coûts
d'encaissement en ligne pour la Billetterie, la Fête de
mai et Midi-Tonus. Transfert partiel de puis le SIC.

318 5850 Affichage culturel Idem 310 2400.
319 5300 Dépenses Fête de mai En lien avec le 439 5300 - Recettes Fête de mai.
365 1400 Fanfares, orchestres et chorales Voir 365 2210.
365 1640 ABC Compensation de CHF 2'500.- à titre de remise pour

défaut de recette, en suspens depuis 2010 (pas de
location du Temple Allemand pendant la période de
travaux).

365 1660 Danse Voir 365 2210.
365 2210 Activités culturelles et manifestations Trois enveloppes de subventions (365 1400, 365

1660 et 365 2210) sont en grande partie consacrées
au soutien à des projets ponctuels dont les demandes
sont soumises en cours d’année. La répartition par
domaine peut donc varier, mais l’ensemble des
moyens budgétés sur ces trois enveloppes est
respecté.

365 2220 NEC Art. 95 (CHF 20 000.-), soutien aux manifestations et
à la publication pour le 20e anniversaire de cet
ensemble.

365 7500 Encouragement culture
cinématographique

Pour la dernière année, le montant inscrit aux
comptes correspond à 40% des sommes perçues au
titre de la taxe sur les spectacles pour les
manifestations cinématographiques. Ce montant
(inférieur aux perceptions budgétées) a été versé en
faveur du fonds cantonal d’encouragement de la
culture cinématographique. L’activité de ce fonds a
été suspendue à fin 2014.

365 7900 Vivre La Chaux-de-Fonds, manif. Art. 95 (CHF 20 000.-), soutien au lancement et à
l’exploitation du jeu en ligne « Jacques Sandoz & Les
Maîtres du Temps ».

439 5300 Recettes Fête de mai En lien avec 319 5300 - Dépenses Fête de mai.

501 Bibliothèque de la Ville

301 7700 Traitement du personnel en formation 3 stagiaires pré-HEG/ID, 1 stagiaire HEG/ID, 3
apprentis AID.

310 1500 Publications La publication du T.2 de la Filmographie neuchâteloise
a été reportée en 2015.

311 0800 Acquisitions Achat de documents et d'archives venant compléter
les collections patrimoniales.

Remarques concernant les comptes 2014

100

 CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

501 Bibliothèque de la Ville (suite)

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Frais déplacements des collaborateurs pour
formations CHF 8'041.10 dont:

- Accord donné par le CC pour deux formations
spécialisées, l'une sur les systèmes de
stockage de fonds et médias numériques et
l'autre sur les techniques d'archivages CHF
754.-;

- Cours interentreprises des apprentis CHF
2'470.-.

Déplacements de la direction CHF 3'260.65.
Réceptions CHF 401.-.
Frais de transport CHF 3'221.05 dont:

- Location d'un bus pour la récupération du
fonds d'archives Francis Jeannin CHF
2'561.50.

319 1000 Frais d'administration et généraux Cotisations associatives (CLP CHF 875.-, Memoriav
CHF 300.-, AAS CHF 200.-, BIS CHF 110.-, ASIP CHF
200.-, GMN CHF 150.-), Billag, alarmes, sce de la
consommation, etc.
Dossier alarmes CHF 1'080.- en 2014 contre CHF
648.- en 2015.
Fausse alarme CHF 512.-.

330 0010 Pertes et différence sur débiteurs Actes de défaut de bien.
429 1100 Recettes diverses La subvention de Memoriav pour la restauration et la

numérisation du fonds photographique H. Rebmann
de CHF 56'000.- n'a pas été versée à la BV mais à
l'exécuteur des travaux.

434 1600 Recettes multimédia Diminution des prêts payants.
461 1000 Subventions cantonales La subvention de l'Etat est restée à CHF 700'000.-.

502 Bibliothèques des Jeunes

301 1100 Traitements du personnel Prise en charge du projet "Bibliothèque itinérante" en
faveur des crèches de la Ville, voir 501/429 1100.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Achat de bacs à albums CHF 8'347.30 et de cartes de
lecteurs CHF 1'401.30.

314 1900 Frais divers de bâtiments Frais pour alarme.

505 Archives communales

Remarque générale Comme en 2013, une partie des montants figurant
dans les chapitres 30 Charges de personnel et 31
Biens, services, marchandises a été réaffectée pour
financer l'augmentation du taux d'activité de la
conservatrice du MH de 30 %, afin d'achever la
rénovation muséographique, et d'autres dépenses
liées à la réouverture du musée.

301 1100 Traitements du personnel Ce poste comportait, pour une part, des montants
destinés à l'engagement d'un chef de projet (100 % 6
mois) et d'un collaborateur scientifique (50 % 6
mois). Ces engagements, destinés à faire un état des
lieux des archives, n'ont pas été faits (voir remarque
309 5000).

301 7700 Traitement du personnel en formation L'engagement prévu d'une personne en formation
universitaire n'a pas été fait (voir remarque ci-
dessous).

309 5000 Mandats à des tiers Un mandat d'étude, financé par les non-engagements
mentionnés sous 301 1100 et 301 7700, a été confié
à une entreprise spécialisée.

Remarques concernant les comptes 2014

101

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS, CULTES

510  Services généraux des musées

310 1200 Formules administratives-Imprimés Erreur d'imputation d'une facture concernant le 310
2400 - Publicité.

310 2400 Publicité Voir 310 1200 - Formules administratives-Imprimés
et imputation de charges prévues dans compte (et
devant être refacturées partiellement sous 439 1000 -
Autres recettes) directement auprès de partenaire
externes.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Acquisition de matériel pour faire face à un problème
climatique (Art. 95 de CHF 55'000.- dépenses
réparties sur 2013 et 2014).

312 1000 Chauffage Décomptes de charges non parvenu.
312 2100 Electricité - Eau -Gaz Mise en fonction de certaines installations à forte

consommation reportée.
314 2400 Entretien des bâtiments Compensé par des reports de dépenses prévues au

314 7500 - Frais et entretien des locaux et touchant
d'autres locaux.

314 7500 Frais et entretien des locaux Voir 314 2400 - Entretien des bâtiments.
315 0600 Entretien de documents et de

collections
Art. 95 de CHF 6'000.- pour le remplacement urgent
d'un compactus pour la collection d'art industriel.

316 1000 Locations Augmentation de loyer prévue sur 2014 reportée à
2015.

319 1000 Frais d'administration et généraux Prise en charge de la franchise liée à un sinistre.
390 4000 Déchets – Taxe au poids Génération de déchets surévaluée.
439 1000 Autres recettes Comptabilisation sous 429 1100 - Recettes diverses

avec un budget. Voire également sous 310 2400 –
Publicité.

511  Musée d’histoire naturelle

301 1100 Traitements du personnel Il n'a pas été nécessaire d'attribuer de mandats
scientifiques en 2014.

301 7700 Traitement du personnel en formation La place de stagiaire MPC n'a pas été reconduite car
remplacée par un 50% de coll. administrative (sur le
crédit conseil général de juin 2014 "projet Zoo-
Musée").

309 1000 Formation du personnel – métier Peu de demande et offre en formation ne
correspondant pas aux besoins et priorités de 2014.

310 1200 Formules administratives-Imprimés Besoin réduit depuis le 7 juillet 2014 suite à la
fermeture du musée au public.

310 1400 Abts-Cotis.-Document.prof.-
Bibliothèque

Suite de l'acquisition d'ouvrages scientifiques de
référence nécessaires au fonctionnement du musée et
au développement du projet Zoo-Musée
(dépassement compensé par des économies sur les
comptes 314 1900 et 314 7500).

310 2400 Publicité Dépenses réduites depuis le 7 juillet suite à la
fermeture du musée au public.

311 0800 Acquisitions Pas d'achat effectué en 2014 par manque
d'opportunité intéressante.

312 2100 Electricité - Eau –Gaz Baisse de la consommation depuis le 7 juillet suite à
la fermeture du musée au public.

313 9200 Produits et matériel de nettoyage Budget surévalué et besoins moindres depuis le 7
juillet suite à la fermeture du musée au public.

314 1900 Frais divers de bâtiments Besoins limités en 2014.
314 2400 Entretien des bâtiments Besoins limités en 2014.
314 7500 Frais et entretien des locaux Besoins limités en 2014.
315 0600 Entretien de documents et de

collections
Préparation du déménagement : révision et
conditionnement des collections (dépassement
compensé par des économies sur les comptes 310
2400, 311 0800 et 313 9200).

316 5300 Location et chauffage Adaptation des charges locatives aux charges
effectives.

Remarques concernant les comptes 2014

102

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

511  Musée d’histoire naturelle
(suite)

317 1500 Service civil Une place de civiliste en plus (3 en tout) a été activée
afin de renforcer l'équipe pour accélérer l'immense
travail lié à la préparation du déménagement des
collections (dépassement compensé par des
économies sur le compte 318 7550).

318 1100 Affranchissements Besoins moindre depuis le 7 juillet suite à la
fermeture du musée au public.

318 7550 Frais de taxidermie Certaines taxidermies coûteuses n'ont pas été
entreprises (réajustement des priorités et surcharge
de la taxidermiste mandatée à l'externe).

318 7700 Expositions et animations Mandat à un photographe pour documenter le musée
dans les locaux actuels de La Poste et suivre les
phases de préparation du déménagement :
documents d'archive et projet d'exposition +
catalogue (dépassement compensé par des
économies sur le compte 314 2400).

512 Musée d’histoire

Remarque générale Comme en 2013, une partie de poste 505 301 1100,
le poste 505 301 7700 ainsi que la majeure partie du
chapitre 505 31 ont été réaffectés pour augmenter le
taux d'activité de la conservatrice de 30 %, afin
d'achever la rénovation muséographique et couvrir
d'autres dépenses.
La réouverture du musée a eu lieu à mi-octobre 2014.

301 7100 Traitements du personnel exploitation Engagements budgétés à l'origine sous 301 1100.
310 1200 Formules administratives-Imprimés Impression d'affiches et flyers pour la réouverture

sauf la plaquette d'inauguration financée en totalité
par la SAMH (voir 429 1100).

310 2400 Publicité Publicité pour la réouverture compensée par des
économies sur d'autres postes.

311 0800 Acquisitions Un montant de CHF 1'792.35 a été prélevé sur la
réserve pour acquisitions qui est maintenant épuisée.
La différence (CHF 2'273.65) a été prise sur le budget
courant des acquisitions.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Économie réalisée grâce au travail réalisé par la
menuiserie des Travaux publics.

312 0800 Frais luminaires d'exposition Matériel neuf, peu de remplacement.
313 1900 Achats de marchandise pour revente Réutilisation d'une partie du stock de 2010

(fermeture).
313 9200 Produits et matériel de nettoyage Seulement un trimestre d'activité.
314 1900 Frais divers de bâtiments Peu d'entretien nécessaire en raison de la rénovation.
315 1000 Entretien matériel et mobilier Matériel neuf.
316 1000 Locations Réduction de la surface louée en garde-meubles par

une mise en dépôt.
317 1000 Frais déplacements-Réceptions-

Examens
Frais d'inauguration (location tente 4 jours,
gardiennage nocturne, chauffage, apéritif dînatoire)
compensés par des économies sur d'autres postes et
le partage de frais avec le MIH qui célébrait en même
temps les 40 ans de son bâtiment.

317 1500 Service civil Réduction des affectations par manque de temps pour
l'encadrement. Totalité des affectations accomplies au
MH sans partage avec les archives communales.

318 1100 Affranchissements Au lieu d'envoi postal, distribution en tous ménages
du flyer de réouverture en collaboration avec le MIH.

Remarques concernant les comptes 2014

103

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

512 Musée d’histoire (suite)

318 7700 Expositions et animations Réalisation de boîtes d'activités destinées aux enfants
pour chacune des salles de l'exposition permanente
en plus de deux expositions temporaires. Dépenses
compensées par des économies sur d'autres postes.

429 1100 Recettes diverses Subvention de la SAMH pour l'édition de la plaquette
d'inauguration (voir 310 1200).

434 1000 Entrées Ouverture au public durant un trimestre soit une
période plus courte que celle prévue lors de
l'établissement du budget 2014.

435 1500 Ventes diverses Idem remarque 434 1000.
480 1600 Prélèvement réserve pour acquisitions Voir remarque 311 0800.

513 Musée international
d’horlogerie

 Remarque liminaire Biens, services et marchandises: Un important
excédant de dépenses sur le compte 318 7700
Exposition, animation ainsi que sur les comptes en
lien 317 1000 Frais de réception et 310 2400 Publicité
ont été compensés par des économies sur les
comptes 311 1000 Achat de matériel et mobilier, 314
2400 entretien des bâtiments et 314 5100 entretien
des installations. Économies rendues possibles sur les
deux derniers postes en raison d'un crédit spécial lié à
l'achat de tapis coco, et du travail inhérent à la pose
de ceux-ci par les collaborateurs du MIH et des
Services généraux des musées, ne permettant ainsi
pas d'autres travaux lourds d'entretien.
Par ailleurs, le remboursement de la Fondation
Maurice Favre de CHF 46'682.05 pour le dépassement
du compte 311 0800 Acquisitions et l'octroi d'un art.
95 de CHF 33'000.- en lien avec le compte 315 1300
Entretien des collections pour le traitement des
moisissures et le traitement des collections de la
future bibliothèque des Musées viennent en
compensation de l'excès des charges.
Ainsi, en lieu et place d'un dépassement du budget de
CHF 31'791.30, il faut y voir un bonus sur le budget
de CHF 40'959.15.

310 1400 Abts-Cotis.-Document.prof.-
Bibliothèque

Les abonnements de différents comptes MCH1
(notamment 319 0000 frais généraux) ont été réunis
sous ce poste pour faciliter le passage à MCH2.

310 2300 Colloques Des Journées d'études avec des intervenants locaux,
sans édition d'actes, ont permis une économie.

311 0800 Acquisitions Budget alloué par la Ville complété par la Fondation
Maurice Favre – voir 439 1300.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Achat de tapis coco pris en charge par le CS ad hoc
(ICF.0137.14.02).

312 2100 Electricité – Eau -Gaz Le remplacement de l'éclairage de l'exposition par des
LED a contribué à une économie importante.

313 0900 Achat montre MIH Pas d’achat de montres MIH cette année en raison
des stocks encore disponibles – voir 435 0900.

313 1600 Achats Davantage de réceptions commandées.
313 3300 Achats marchandise stand de vente Réapprovisionnement de la boutique nécessaire pour

maintenir l’offre (marge 2014: 34 % - sachant que la
marge sur les livres varie de 10 à 30% et celle sur les
montres de 25% pour l’essentiel – le bénéfice réalisé
est important) – voir 435 2200.

313 3800 Sous-traitance CRH Travaux importants entrepris sur la collection en
raison de l'exposition Time sweet Time.

Remarques concernant les comptes 2014

104

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

513 Musée international
d’horlogerie (suite)

313 4100 Billets-Emballages-Plans guide En raison de la nouvelle tarification des 3 musées du
parc, nous avons différé nos commandes de fin
d'année pour les regrouper conjointement sur 2015.

314 1900 Frais divers de bâtiments Voir remarque liminaire.
314 2400 Entretien des bâtiments et réparations Voir remarque liminaire.

314 3400 Entretien du carillon Dans la perspective d'une prochaine restauration
complète du carillon, les travaux d'entretien ont été
limités.

314 5100 Entretien des installations Voir remarque liminaire.
315 0700 Archivage- Documentation

bibliothèque
Certains travaux prévus n'ont pas été réalisés en
raison du projet de bibliothèque des musées – voir
315 1300.

315 1300 Entretien des collections Le projet de bibliothèque commune des musées a
nécessité un Art. 95 (CHF 33'000.-) pour assainir et
sauvegarder la collection de documents historiques et
de fonds spéciaux du MIH mise en péril par des
moisissures.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Année avec une exposition exceptionnelle et des
manifestations pour le 40e anniversaire du bâtiment
MIH.

317 1500 Service civil Engagement de civilistes en lien avec le projet de
bibliothèque des musées (déménagement de la Loge).

318 0350 Montre MIH part à la FMF Vente de 2 montres MIH.
318 1100 Affranchissements Année avec beaucoup de manifestations.
318 3100 Manifestation Gaïa Pas de frais importants pour le jury et les lauréats –

voir 439 3100.
318 5700 Commissions – Cot.en bourse – Frais

div.
Frais sur encaissements par cartes de crédit – en
rapport avec les comptes 434 100 et 435 2200.

318 7640 Assurances transports Budget surestimé.
318 7700 Expositions et animations Année avec une exposition exceptionnelle pour le 40e

anniversaire du bâtiment MIH ayant attiré plus de
34'000 visiteurs – voir remarque liminaire.

319 1000 Frais d'administration et généraux Les frais d'abonnements et cotisations de ce poste ont
été transférés au 310 1400.

319 8700 MIH – Frais bourse horlogerie Frais moindres, mais entrées constantes – voir 439
8700.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Prise de provision sur débiteurs douteux.
427 2100 Locations diverses Locations non refacturées (manifestations de la Ville

ou offertes par la Ville) pour la somme de CHF
7'787.50.

434 1000 Entrées Plus de visiteurs que prévu, mais budget non réaliste
435 0900 Vente montre MIH Vente de 2 montres MIH cette année. En rapport avec

313 0900 et 318 0350.
435 2200 Recettes du stand de vente Voir 313 3300.
435 2600 Ventes de services En rapport avec les locations de salle et visites

guidées. On comptabilise davantage d'apéritifs mais
moins de visites guidées.

435 3800 Recettes restaurations Pas de restaurations importantes réalisées par le CRH
pour des clients externes.

436 7610 Rbts assurances bâtiments (biens
immobiliers)

Déprédation aux vitres de l'administration – voir 314
5100.

439 1300 Remboursements FMF Achat des pièces de collection en complément du
budget 311 0800 pris en charge par la Fondation
Maurice Favre.

439 3100 Sponsor manifestation Gaïa Soutien du Bureau de contrôle des ouvrages en
métaux précieux à cette manifestation.

Remarques concernant les comptes 2014

105

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

514 Musée des beaux-arts

Note
générale

Exposition « Blaise Cendrars au cœur des arts » et
150ème anniversaire du MBA:
L’année 2014 a été marquée par le 150e anniversaire
du Musée des beaux-arts. A l'occasion de cette
commémoration, une programmation d'envergure a
été développée, avec des expositions reposant toutes
sur des collaborations internationales : « L'Art belge.
Entre rêve et réalités. Chefs-d'œuvre du Musée
d'Ixelles » (08.03 – 01.06.2014), coproduite avec le
Musée d'Ixelles (Bruxelles) et la Ville de Biarritz ; «
AES+F. A Liminal Space Trilogy – Au seuil du paradis
et de l'enfer » (06.07 – 28.09.2014), coproduite avec
la Galerie Triumph et le MultiMedia Art Museum de
Moscou ; « Blaise Cendrars au cœur des arts »
(16.11.2014 – 1.4.2015) ; présentant plus que 400
œuvres et documents, venant d’une quarantaine de
prêteurs prestigieux, suisses et internationaux,
publics et privés. Un nombre très important de
visiteurs suisses et étrangers sont venus voir cette
dernière exposition phare de l’année et tant les
spécialistes que la presse lui ont réservé un accueil
très favorable. Cette exposition a renforcé
significativement le positionnement du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds au niveau
international, contribuant ainsi à renforcer par la
même occasion l’image de La Chaux-de-Fonds comme
ville de culture, à la fois dynamique et riche de
tradition. L’exposition s’est également accompagnée
d’un riche programme d’événements associés :
expositions, visites guidées, conférences, concerts,
spectacles, lectures, performances, cinéma,
projections. Le budget de fonctionnement du Musée a
permis d’assurer la base d’organisation d’expositions
et de manifestations de cette année d’anniversaire
(par exemple, transport et assurance des œuvres,
défraiement des mandataires, promotion, frais de
vernissage, travail des vacataires pour le montage
/démontage d’expositions  etc.). Ce programme de
l’année 2014 n’aurait pas pu être mise sur pied sans
le généreux concours de sponsors et mécènes
institutionnels et privés qui ont assuré par exemple
les frais de la scénographie de l’exposition consacré à
Cendrars ou une partie de publications. Mais
malheureusement le musée a été confronté aux
problèmes importants de financement lors de la
préparation de l’exposition des artistes russes «
AES+F » en été en lien avec la situation politique et
économique de La Russie (notamment la perte d'un
sponsor principal juste avant le début de l'exposition).
Dans cette situation d'urgence le Musée a été obligé
d'utiliser une partie de ressources financières prévues
pour l'exposition consacrée à Cendrars et faire des
demandes supplémentaires aux autres sponsors (voir
Subventions). Malgré ces démarches, un art. 95 de
CHF 90’000.- a dû être sollicité en août 2014.

Remarques concernant les comptes 2014

106

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

514 Musée des beaux-arts (suite)

301 7100 Traitements du personnel
d'exploitation

Nouveau compte : transfert des postes Traitement du
personnel d’entretien / 301 6100 (la totalité) et
Traitements du personnel / 301 1100 (une partie).
Dépassement important sur les heures de travail de
vacataires, notamment une équipe technique du
musée qui a dû assurer la préparation d'expositions
de grande envergure avec beaucoup d’exigences des
prêteurs. Le MBA a dû également engager le
personnel lors de la grande fête du 150ème

anniversaire du musée, n’ayant pas pu compter sur
l’aide importante et attendue des bénévoles. Voir
NOTE GÉNÉRALE.

309 1000 Formation du personnel - métier Les collaborateurs du musée ont été occupés par
l’année très chargée par les événements du 150ème

anniversaire et ont eu moins de temps à consacrer
aux formations. Cette lacune a été compensée par
l’acquisition de la documentation professionnelle.

310 1000 Fourniture et matériel de bureau Transfert de charge avec le poste Formules
administratives-Imprimés /310 1200.

310 1200 Formules administratives-Imprimés Transfert de charge avec le poste Fourn. et mat. du
bureau / 310 1000.

310 1500 Publications Trois grandes publications : «L’Art belge entre rêves
et réalités», «AES+F. The Liminal Space Trilogy. Au
seuil du paradis et de l'enfer» et «Blaise Cendrars au
cœur des arts», ainsi que les guides de visites
d’expositions. Financement des publications en partie
par les subventions externes. Voir NOTE GÉNÉRALE.

310 2400 Publicité Des économies ont été possibles en réalisant une
publicité différente à travers les publications du
musée. Compensation du dépassement du poste
Publications / 310 1500.

311 0800 Acquisitions Vu la charge de travail importante liée aux
événements du 150ème anniversaire, les
collaborateurs n’ont pas eu de temps à consacrer aux
études de propositions d’acquisitions, visites de
vendeurs et création des dossiers.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Achat de mobilier pour les salles d’expositions
(chaises, fauteuils pour les visiteurs).

313 1900 Achats de marchandise pour revente Le musée a publié plusieurs catalogues en 2014. La
priorité a été mise sur la vente de ces publications, il
y a eu moins d'achats d'autres marchandises.

315 0600 Entretien de documents et de
collections

Plusieurs projets d’entretien de la collection ont été
suspendus en attente des travaux sur les dépôts
prévus en 2015.

317 1000 Frais déplacements – Réceptions –
Examens

Frais de convoyeurs, déplacements des
collaborateurs, etc. : Voir NOTE GÉNÉRALE.
Dépassement est compensé par le poste Assurances
transports / 318 7640.

318 1100 Affranchissements Envois plus importants en lien avec l’année du 150ème

anniversaire du Musée. Voir NOTE GÉNÉRALE.
318 7640 Assurances transports Les économies réalisées pendant l’exposition « Blaise

Cendrars au cœurs des arts » (renoncement aux prêts
de tableaux avec le prix d’assurances extrêmement
élevés).

Remarques concernant les comptes 2014

107

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

514 Musée des beaux-arts (suite)

318 7700 Expositions et animations Dépassement est partiellement financé par l’Art. 95
« Blaise Cendrars au cœur des arts » et compensés
par postes Subvention / 469 1300 et Entretien de
documents et de collections/ 315 0600. Voir NOTE
GÉNÉRALE.

319 1000 Frais d’administration et généraux Frais lié aux droits d’auteurs, taxes divers (douane,
déchet, etc.), alarmes. Voir NOTE GÉNÉRALE.
Dépassement est compensé par le poste Entretien de
documents et de collections/ 315 0600.

434 1000 Entrées Augmentation du jeune public / étudiants en histoire
de l’art (non payant), ainsi que des entrées lors les
ouvertures gratuites (dimanches matin).

434 7200 Recettes Diminution des achats par les visiteurs.
469 1300 Subvention Voir NOTE GÉNÉRALE. Compensation du dépassement

du poste Expositions/ animations/ 318 7700.

515 Zoo du Bois du Petit-Château

310 1400 Abts-Cotis.-Document.prof.-
Bibliothèque

Suite de l'acquisition d'ouvrages scientifiques de
référence nécessaires au fonctionnement du zoo et au
développement du projet Zoo-Musée.

311 0800 Acquisitions Pas d'achat nécessaire en 2014
312 1000 Chauffage Un seul remplissage de citerne (mazout) en 2014.
312 2100 Electricité–Eau–Gaz Baisse de la consommation.
314 2400 Entretien des bâtiments et réparations Imprécision sur le budget car tous les coûts liés aux

infrastructures dédiées aux animaux ont été sortis de
ce compte (désormais au 318 0760). Le montant
restant constitue une réserve en cas d'imprévus (peu
utilisée en 2014).

317 1500 Service civil Budget sous-évalué car en 2014 les 2 places de
civilistes ont été occupées durant pratiquement toute
l'année.

318 0740 Nourriture animaux Dépenses dépendant du nombre d'animaux, des
régimes alimentaires et de la variabilité des périodes
de grosses commandes.

318 0750 Vétérinaires et médicaments Dépenses dépendant du nombre de problèmes
apparaissant en cours d'année : maladies, accidents
etc. (dépassement compensé par des économies sur
le compte 318 0760).

318 0760 Entretien enclos et terrariums Des économies significatives ont été effectuées sur
certains travaux.

318 7700 Expositions et animations Nombre d'activités réalisées inférieur à ce qui était
prévu étant donné la priorité donnée au travail sur le
projet Zoo-Musée.

319 0200 Autres frais d'exploitation Remplacements importants : brouette électrique,
congélateur, radio VHF.

319 1000 Frais d'administration et généraux Dépenses difficiles à budgétiser précisément
(matériels et besoins divers en cours d'année).

390 4000 Déchets – Taxe au poids Montant surévalué vu la nouvelle procédure
(ajustement effectué sur le budget 2015).

435 1500 Ventes diverses Ventes d'animaux domestiques difficiles à budgétiser
précisément (dépend des possibilités et de la
demande).

Remarques concernant les comptes 2014

108

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

520  Service des Sports

309 1000 Formation du personnel – métier Formation complète d'un garde bain.
310 1200 Formules administratives-Imprimés Tournoi des parlementaires, dépense compensée

au compte 469 1300 – Subvention.
311 1000 Achat de matériel et de mobilier Voir remarque au 310 1200.
317 1000 Frais de déplacement-Réceptions-

Examens
Voir remarque au 310 1200.

318 1100 Affranchissements Voir remarque au 310 1200.
318 9300 Honoraires Voir remarque au 310 1200.
469 1300 Subvention Subventions perçues de l'Etat, du Bicentenaire

et de sponsors pour l'organisation du Tournoi
des parlementaires.

521 La Charrière, terrains, piste,
halles

Remarque liminaire Les différences non commentées sur certains comptes
proviennent de réallocation comptable en prévision du
passage à MCH2.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Achats de tapis de protection de sol pour les
championnats suisses de Badminton.
Changement des cordes du mur d'escalade.

314 1900 Frais divers de bâtiments Révision d'un disconnecteur.
314 2400 Entretien des bâtiments Nouvelle dalle dans la salle de force du pavillon (Art

95 de CHF 8'000) et remplacement urgent de garde-
corps des tribunes ouest et est (Art. 95 de CHF
99'000.- / CHF 23'000.- dépensés en 2014, le solde
en 2015).

319 6001 Frais divers et imprévus Analyse du bâtiment Judo club Blaise-Cendrars.
Location d'une salle au Locle pour le Handball pour
cause d'inondation.

524 Piscine des Arêtes

Remarque liminaire Les différences non commentées sur certains comptes
proviennent de réallocation comptable en prévision du
passage à MCH2.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Jeux Acquafun.
313 9200 Produits et matériel de nettoyage Réparation de l'aspirateur de nettoyage (Mariner).
314 2400 Entretien des bâtiments Nouvelle répartition avec 315 7300 Entretien des

installations pour mieux adapter les futurs budgets.
315 7300 Entretien des installations Nouvelle répartition avec le 314 2400 Entretien des

bâtiments pour mieux adapter les futurs budgets.

525 Piscine, patinoires des Mélèzes

Remarque liminaire Les différences non commentées sur certains comptes
proviennent de réallocation comptable en prévision du
passage à MCH2.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Remplacement de PVC Makrolon.
313 1300 Carburants – Huile Budget pas suffisant.
313 9200 Produits et matériel de nettoyage Remplacement d'une monobrosse.
314 2400 Entretien des bâtiments Échange tableau et platine de commande.

Achat d'une machine à laver avec plus de volume et
aménagement de la buanderie.

315 7300 Entretien des installations Remplacement de l'échangeur de production d'eau
chaude.
Vase d'expansion remplacé.
Étanchéité ventilation, toit de la patinoire.

Remarques concernant les comptes 2014

109

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

550 Service de La jeunesse

309 1000 Formation du personnel – métier Formation par le CEMEA de tous les moniteurs.
311 0600 Frais d'équipement et matériel Abandon du projet de déménagement de Serre 12.
312 1000 Chauffage Suppression de ce poste dès 2014.
313 8300 Frais repas Réduction des frais liés aux repas de vacances

découvertes.
317 1500 Service civil Non paiement des frais accessoires des civilistes.
317 4200 Colonies et vacances 1er mars Augmentation notable des frais des camps en raison

de l'impossibilité d'être accueillis à Arveyes et
augmentation des dépenses liées aux vacances
découvertes, recettes au centre 551.

318 7700 Expositions et animations Réduction des frais liés à l’abandon projet de
déménagement de Serre 12.

319 8500 Frais divers pour projet Jeunesse Peu de nouveaux projets pour le secteur d’animation,
consolidation des acquis.

365 0600 Activités jeunesse diverses Peu de projets à subventionner.
434 7600 Prestations pour la Ville du Locle Pas de convention possible.
436 8550 Prog. Alter-connexion Montagne NE,

subv.
En rapport avec les dépenses au 301 5600.

436 9900 Recettes colonies et vacances 1er
mars

Idem poste 317 4200.

439 1000 Autres recettes Diminutions liées à l’abandon des financements du
projet de l’ODM.

551 Accueil parascolaire

Préambule La mise en place de la loi sur l'accueil des enfants
(LAE) et de son règlement d'application, le
changement intervenu début 2014 dans l'adaptation
du barème de participation des représentants légaux
aux coûts de l'accueil extrafamilial n'ont pas permis
d'évaluer correctement les conséquences financières
en matière de subventionnement des structures
privées et de la participation de la Ville. Il en ressort
des différences  importantes entre le budget 2014,
élaboré durant le premier semestre de l'année
précédente et les comptes.

310 2700 Matériel éducatif Achat de jeux et jouets d’occasion durant la fête de
Mai.

311 0600 Frais d'équipement et matériel Équipement extensions de deux structures. Art. 95
pour un montant de CHF 20'000.-. Coûts
d'aménagement supplémentaires (panneaux
phoniques, entre autres) non pris en charge par le
propriétaire.

318 1100 Affranchissements Augmentation des courriers aux parents liés aux
modifications de tarification LAE. Cf. diminution dans
le même cpte au 550.

319 5200 Articles d'hygiène Frais de lavage et du repassage du linge pour les
structures non inscrits au budget. Cf. diminution dans
le même cpte au centre 552.

365 1000 Structures privées subventionnées En lien avec les capacités contributives des parents.
366 1200 Part communale En lien avec les capacités contributives des parents.
436 1100 Contribution parents et autres

répondants
Sous-estimation des recettes des parents.

452 1000 Contributions des communes En rapport avec les compte 366 1200.
460 1000 Subventions fédérales Retard dans la décision de l'OFAS pour une structure

(versement en 2015).
461 1000 Subventions cantonales Ouverture de places supplémentaires durant l'année,

non prévues au budget 2014 et sous-évaluation de ce
poste.

Remarques concernant les comptes 2014

110

  CULTURE, SPORTS, LOISIRS,
CULTES

552 Accueil préscolaire

Préambule La mise en place de la loi sur l'accueil des enfants
(LAE) et de son règlement d'application, le
changement intervenu début 2014 dans l'adaptation
du barème de participation des représentants légaux
aux coûts de l'accueil extrafamilial n'ont pas permis
d'évaluer correctement les conséquences financières
en matière de subventionnement des structures
privées et de la participation de la Ville. Il en ressort
des différences  importantes entre le budget 2014,
élaboré durant le premier semestre de l'année
précédente et les comptes.

310 2700 Matériel éducatif Achat de matériel d’occasion (fête de Mai).
313 8300 Frais repas En lien avec le taux d'occupation des structures.
318 7700 Expositions et animations Frais auparavant pris en charge au 550.
365 1000 Structures privées subventionnées En lien avec les capacités contributives des parents.
366 1200 Part communale En lien avec les capacités contributives des parents.
436 1100 Contribution parents et autres

répondants
Capacités contributives des parents en diminution et
report des recettes enfants en para au centre 551.

439 1200 Remboursement bénéfice crèches Bénéfice des crèches privées subventionnées pour
l'exercice 2013.

460 1000 Subventions fédérales Fin confirmée du subventionnement par la
Confédération non identifiée lors de l'établissement
du budget 2014.

560 Cultes

318 7610 Assurances des bâtiments (biens
immobiliers)

Le temple des Eplatures fait désormais partie des
bâtiments divers d'utilité publique au chapitre 201.

318 7620 Assurances choses (biens mobiliers) Voir remarque au 318 7610.
365 0200 Egl. réf. évang. Eplatures -Concierge Voir remarque au 318 7610.
365 0300 Egl. réf. év. Eplatures -Chauff. écl.

net.
Voir remarque au 318 7610.

365 0400 Egl. réf. évang. Eplatures -Entr.
Bâtiment

Voir remarque au 318 7610.

365 0500 Egl. réf. évang. Eplatures –Ass.
bâtiment

Voir remarque au 318 7610.

365 0800 Egl. réf. évang. Eplatures–Prestations Voir remarque au 318 7610.
365 2400 Egl. réf.évang. –Chauff.Éclair.Nett.-GT Utilisation du budget selon besoin réel.
365 2500 Egl.réf.év.-Chauff.éclair.nett.T.Abeille Consommation moindre de chauffage cette année.
365 2600 Egl.réf.évang.-Entret.tour et

amén.ext.
Pas de besoin particulier cette année.

Remarques concernant les comptes 2014

111

 FINANCES

600 Finances

30 Charges de personnel Le nombre de collaborateurs imputé au centre 600
est de 11.2 postes au 31.12.2014 contre 9.7 postes
au 31.12.2013, soit une hausse de 1.5 EPT. Cette
augmentation est due aux engagements suivants:

Engagement d'une cheffe de projet finances
(1.0 EPT) pour la mise en œuvre des
importants changements rendus nécessaires
part la nouvelle loi sur les finances;
Augmentation de 0.5 EPT pour la gestion du
contentieux, secteur dans lequel les tâches
ont fortement augmenté.

Il est encore à relever que quatre collaborateurs
bénéficient des mesures de réduction du temps de
travail à partir de 50 ans. Cela signifie que
l'équivalent de 0.29 postes est réparti sur les autres
collaborateurs.

309 1000 Formation du personnel L'économie réalisée est due au report de formations
spécifiques prévues pour le développement de SAP.
Les efforts en matière de formation se sont
concentrés sur le système de contrôle interne (imposé
par LFinEC) ainsi que sur MCH2.

309 7000 Participation recapitalisation
Prevoyance.ne

Ce compte enregistre la part de la Ville aux CHF 270
mios versés par les collectivités publiques
neuchâteloises pour recapitaliser Prevoyance.ne.
Le montant de CHF 17'697'000 comprend les deux
éléments suivants:

CHF 11'455'400.- pour l'administration
communale;
CHF 6'241'600.- pour les enseignants.

Cette charge est compensée par:
la dissolution de "Réserve pour
approvisionnement en énergies" créée lors de
la fondation de Viteos SA
(CHF 17'513'257.05);
la dissolution de la "Réserve fluctuation de
valeurs Prevoyance.ne (CHF 227'242.95).

La charge facturée par Prevoyance.ne est inférieure
de CHF 43'500.- aux deux dissolutions de réserves
susmentionnées (voir remarque compte 480 3700).

31 Biens, services et marchandises L'augmentation de CHF 61'027.42 réalisée par
rapport au budget est due aux commissions versées
aux instituts financiers (banques et courtiers) dans le
cadre de la recherche de fonds.
Cette différence est compensée par les économies
enregistrées au niveau des intérêts passifs (rubrique
32).

310 1000 Fournitures et matériel de bureau Ce poste comprend les achats effectués auprès de
l'économat.
Le dépassement du budget induit par des dépenses
supplémentaires est dû, pour une part importante, à
la prise en charge par les finances du papier
consommé par la Communication et par les
commandes de BVR avec logo utilisés pour la
comptabilité de la Gérance.
Les dépenses enregistrées dans ce compte en 2014
sont toutefois inférieures à celles de 2013.

Remarques concernant les comptes 2014

112

 FINANCES

600 Finances (suite)

310 1200 Formules administratives – Imprimés Les frais d'impression des brochures budgets/comptes
enregistrés dans les comptes 2014 (CHF 5'980.05)
sont inférieurs budget. Les coûts dépendent toutefois
du nombre de versions transmises au centre
d'impression.
Ce compte enregistre également l'achat de tickets
pour la caisse (billets d'entrées des manifestations),
soit CHF 3'699.-. Cette dépense n'intervient pas
toutes les années (pas de dépenses en 2013).

310 1400 Abonnements- cotisations –
document. prof. - Bibliothèque

Acquisition d'ouvrages adaptés aux évolutions des
règles légales et comptables.
Le dépassement est généré par deux publications
facturées à la Ville dans le cadre des appels d'offres
marché public en lien avec le renouvellement des
contrats d'assurances (RC et assurances de
personnes).

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Les dépenses enregistrées pour ce compte varient
d'un exercice à l'autre en fonction des besoins du
moment. Les dépenses 2014 concernent l'acquisition
de deux bureaux pour le personnel (CHF 2'481.40),
d'un beamer pour les présentations MCH2
(CHF 880.80) et d'une fiche multiple (CHF 5.95).

315 1000 Entretien matériel et mobilier Absence de dépenses pour ce poste en 2014 et 2013.
317 1000 Frais de déplacements-Réceptions-

Examens
Les frais de déplacement ont été réduits à leur plus
simple expression; l'essentiel des dépenses est dû à
la participation du chef de service à diverses séances
à Neuchâtel concernant les divers projets en cours
(séances MCH2, SAP).

318 1100 Affranchissements Les affranchissements et les taxes postales sont
enregistrés au 600 pour l'ensemble de
l'administration, à l'exception de la taxe déchets et du
SIS. Des économies ont pu être réalisées en 2014.

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites Poste peu élevé, aléatoire et difficile à estimer à
l'avance.

318 2100 Frais d'expertises et de comptes Ce compte enregistre les honoraires de la fiduciaire
pour son intervention de contrôle annuel.
Les dépenses 2014 comme celles de 2013 sont
conforment aux budgets correspondants. A noter que
les dépenses enregistrées en 2015 seront plus
élevées du fait du contrôle quadriennal et du rapport
détaillé qui sera établi par la fiduciaire.

318 5700 Commissions – cot. En bourse – frais
divers

Ce poste est en augmentation par rapport aux années
précédentes.
Les commissions payées aux instituts financiers
(banques et courtiers) ont toutefois permis à la Ville
d'obtenir de bons taux sur les marchés des capitaux
et réaliser des économies au niveau des intérêts de la
dette (voir commentaire sous chiffre 31 ci-dessus).
Ce poste pourrait encore augmenter ces prochaines
années si la recherche de fonds devenait plus difficile.

318 7000 Assurance responsabilité civile Part du Service des finances au contrat global de
l'assurance RC géré en lien avec le courtier.

318 7600 Assurances véhicules à moteur Cette dépense concerne une assurance casco courses
professionnelles pour les collaborateurs de la Ville
devant se déplacer avec leur véhicule privé.
Vu le niveau de cette prime, elle n'a pas été répartie
dans les services.

318 7620 Assurances choses (biens mobiliers) Part du Service financier au contrat global géré en
lien avec le courtier.

Remarques concernant les comptes 2014

113

 FINANCES

600 Finances (suite)

319 6001 Frais divers et imprévus Les dépenses de ce poste sont aléatoires, donc
difficiles à prévoir.
Ce compte a enregistré en 2013 pour CHF 102'964.80
les droits de mutations des immeubles de BLOC 30 SA
cédés à la Ville.

32 Intérêts passifs Alors que le budget était de CHF 13'707'340.-, les
intérêts passifs représentent CHF 12'078'687.10
contre CHF 10'439'540.67 en 2013 et
CHF 11'776'238.87 en 2012.
L'augmentation de cette rubrique en 2014 est
notamment due aux éléments suivants:

L'augmentation de la dette de CHF 11.6 mios
intervenue en 2013 a porté intérêts en 2014;
Les intérêts courus ont augmenté de CHF 0.9
mios alors qu'ils avaient diminué de CHF 0.6
mios en 2013.

A noter que le remplacement des emprunts échus a
permis d'obtenir de nouveaux emprunts à des taux
plus faibles qui peuvent être considérés comme
historiquement bas. La Ville reste toutefois soumise à
des phénomènes extérieurs sur lesquels elle n'a que
peu de prise.
Les taux faibles qui se maintiennent pour l'instant sur
les marchés financiers permettent donc de limiter la
charge des intérêts passifs.
Pour rappel, les dettes à long terme de la Ville sont
passées de CHF 370.9 mios à fin 2011 à CHF 400.8 à
fin 2013. La dette a toutefois pu être réduite de
CHF 14.3 mios en 2014 pour atteindre CHF 386.5
mios en fin d'année. Cette diminution a été financée
par Viteos qui a remboursé son emprunt auprès de la
Ville à hauteur de CHF 15 mios.
La situation pourrait se détériorer si les déficits
envisagés restent à un niveau élevé et si les taux
d'intérêts venaient à augmenter.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Poste aléatoire, donc difficilement prévisible. Alors
que  les dépenses étaient de CHF 4'661.10 en 2013,
les actes de défaut de biens comptabilisés en 2014
totalisent CHF 364.10.

331 1000 Amortissement du patrimoine
administratif

La Fondation Acro Land ayant remboursé son
emprunt, il n'y a plus de charge d'amortissement à
comptabiliser sur ce prêt dès 2014.

331 1100 Correction globale des amortissements Le chiffre inscrit au budget est une estimation globale
qui n'est pas répartie dans les divers centres
financiers. La correction réelle se trouve dans les
services lors du bouclement des comptes annuels.

36 Subventions accordées Dépenses moins élevées que prévu: cf. remarques ci-
après.

365 7300 Aide à la construction de logements Part communale selon factures de l'Etat (DGT).
365 7400 Aide à la modernisation de logements Part communale selon factures de l'Etat (DGT).
38 Attribution aux financements spéciaux Les postes figurant dans cette rubrique ne font pas

l'objet d'un budget en 2014.
380 8000 Attribution à la réserve pour

fluctuation Prevoyance.ne
Voir remarque compte 309 7000.

380 8010 Attribution à la réserve
d'assainissement 2019 Prevoyance.ne

Le montant attribué à cette réserve correspond à la
charge annuelle en vue de financer le montant de
CHF 3'942'000.- que la Ville devra verser à
Prevoyance.ne en 2019.

406 1000 Taxe sur les spectacles Le budget était proche des comptes 2012 qui ont
servi de base pour son élaboration. L'année 2013 a vu
le produit de cette taxe diminuer de manière
importante et nous constatons encore une légère
baisse en 2014.

Remarques concernant les comptes 2014

114

 FINANCES

600 Finances (suite)

42 Revenus des biens Les revenus des biens sont en baisse ces dernières
années, passant de CHF 2'694'747.11 en 2011 à
CHF 550'218.75 en 2014. Le budget avait néanmoins
anticipé cette évolution.

420 1000 Intérêts placements à terme et c/c Le niveau des liquidités a été inférieur à celui qui
prévalait les années précédentes; les taux payés par
les instituts financiers se situent par ailleurs à des
niveaux extrêmement bas.

420 1300 LIM – Part. cantonale intérêts Les intérêts pris en charge par l'Etat fluctuent en
fonction du remboursement de la dette et du taux
d'intérêt fixé par le SECO. Vu la constante diminution
observée depuis plusieurs années, le budget 2014
était - à l'instar des deux budgets précédents - trop
optimiste.

420 1400 Intérêts de Viteos SA Le montant ressortant des comptes est conforme au
budget et tient compte des remboursements de
Viteos. Le prêt est en effet passé de CHF 25'750'500.-
au 1er janvier à CHF 10'750'500.-, soit une diminution
de CHF 15'000'000.-.
Le montant de CHF 397'316.05 comprend les
éléments suivants:

Intérêts 2.36% sur le prêt accordé à Viteos, soit
369'417.35;
Intérêts 2.36% sur le compte courant entre Viteos
et la Ville, soit CHF 27'898.70.

Les intérêts calculés en 2013 sont basés sur le taux
IRS 15 ans qui est revu chaque année.
A noter que ce prêt sera entièrement remboursé en
2015.

420 1700 Intérêts prêts et c/c divers Le montant enregistré en 2014 correspond aux
intérêts sur le compte courant qu'à la Ville avec la
Fondation Sombaille Jeunesse.

422 1100 Produits des capitaux Ce compte comprend notamment pour CHF 8'693.80
les intérêts sur le prêt accordé à l'association La
Clairière.

425 1100 Participations constructions autres Le montant de CHF 5'400.- figurant dans les comptes
2014 comprend les dividendes 2012 et 2013 de la
société immobilière Nouvelle Cité SA.

425 1400 Autres participations et prêts divers Ce compte a enregistré les dividendes 2013
provenant des participations suivantes:

Video 2000 SA pour CHF 4'920.-;
IGESA SA pour CHF 100'000.-.

4291100 Recettes diverses Les recettes enregistrées sur ce compte en 2014
concernent essentiellement des différences de
changes enregistrées sur la caisse en euro au Service
des finances.

436 0100 Remboursement d'indemnités Ce compte enregistre les remboursements
d'indemnités versées au chef du Service des finances
pour sa participation aux séances de Prevoyance.ne
et à la Commission de gestion de la CCNC.

436 0900 Participation aux frais Ce poste correspond aux travaux du Service des
finances facturés à Bloc 30 SA, IGESA et Hôtel Pierre-
François SA.

436 3500 Remboursement de prêts Ce poste enregistre les remboursements des prêts
d'études qui sont de moins en moins nombreux.

Remarques concernant les comptes 2014

115

 FINANCES

600 Finances (suite)

439 1000 Autres recettes Ce compte comprend:
Ajustement de provisions sur débiteurs douteux
pour CHF 71'632.75;
Remboursement partiel d'une créance amortie:
CHF 8'000.-;
Ristourne sur commissions perçues par le courtier
en assurances de la Ville: CHF 22'455.35 (contre
CHF 16'898.05 en 2013;
Recettes diverses, ajustements et arrondis:
CHF 132.45.

462 2000 Péréquation financière Le montant perçu par la Ville en 2014, soit
CHF 14'635'656.- est proche du budget 2014. Ce
poste est par ailleurs en augmentation de
CHF 247'828.- par rapport à 2013.

4803700 Prélèvement à la réserve pour
approvisionnement en énergies

La dissolution de cette réserve permet de financer la
part de la Ville aux coûts de recapitalisation facturés
par Prevoyance.ne à fin 2013 (voir remarques portant
sur le compte 3097000 pour les détails).

490 0900 Intérêts sur cap. avances maisons
retr.

Ce compte enregistre les intérêts facturés à la Maison
de retraite du Châtelot.

490 1000 Intérêts et frais divers sur immeubles Intérêts imputés à la gérance pour les centres
suivants:

211 Immeubles locatifs;
212 Parkings;
213 Bâtiments d'utilité mixte;
230 Bâtiments industriels;
240 Domaines;
250 Foncier.

Voir comptes 390 1000 des centres susmentionnés
pour détails et montants.
Le calcul des intérêts est basé sur la valeur comptable
des biens et calculé sur la base du taux moyen des
emprunts de la Ville.

490 1900 Intérêts de capitaux – Eau Les intérêts sur les capitaux investis pour
l'approvisionnement et la gestion de l'eau sont
facturés au taux moyen des emprunts de la Ville.

490 4700 Participation de la STEP Participation de la STEP aux charges d'intérêts de la
Ville (basé sur les investissements de la STEP et du
réseau d'égouts).

490 6600 Participation aux frais de personnel Facturation des travaux consacrés à la taxe déchets
(CHF 54'200.-) et à l'OPC (CHF 9'000.-).

490 6700 Participation aux intérêts-Déchets Participation de la taxe déchets aux infrastructures
nécessaires à l'évacuation des déchets.

610 Contributions

318 1100 Affranchissements Le coût d'acheminement de la correspondance
adressée aux contribuables s'est stabilisé à des
montants inférieurs à CHF 1'000.- ces dernières
années.

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites En lien avec la recette enregistrée au compte
436 3400.
Le budget 2014 avait été estimé à la moyenne des
comptes 2010 à 2012 (CHF 200'000.-). A noter que
les dépenses comptabilisées sur ce poste en 2014
sont de CHF 240'554.85 alors que ce poste a oscillé
entre CHF 230'000.- et  CHF 176'000.- durant la
période 2009 – 2013.

318 4700 Frais Etat bordereau unique L'Etat facture CHF 18.80 par dossier pour les
personnes physiques (contre CHF 20.-
précédemment) et CHF 18.- par dossier pour les
personnes morales (inchangé depuis plusieurs
années).

Remarques concernant les comptes 2014

116

 FINANCES

610 Contributions (suite)

329 0000 Intérêts acomptes d'impôts Le budget 2014 avait été estimé à partir des comptes
2012 (CHF 110'843.16) qui étaient les derniers
comptes bouclés lors de l’élaboration du budget 2014.

330 0300 Remises – Rectificatifs – Non-valeurs Ce chiffre est difficile à évaluer. Le budget 2014 avait
été estimé à la moyenne des comptes 2010 à 2012.
Cette charge se situait aux alentours de
CHF 3'500'000.- durant plusieurs années; nous
constatons une diminution importante depuis 2012.

40 Produits d'impôts Voir rapport de gestion.
Avec le système postnumerando, les collectivités
publiques comptabilisent les acomptes facturés pour
l'année courante, complétés - en plus ou en moins -
par la différence entre taxation et tranches
provisionnelles de l'année précédente.
Les acomptes de l'année courante étant ajustés à la
taxation qui intervient, les différences ont donc un
effet double sur le résultat, et ceci à la hausse comme
à la baisse.
Le système s'applique aussi bien aux personnes
physiques qu'aux personnes morales. L'expérience
démontre toutefois que ces dernières présentent une
volatilité extrêmement élevée de leurs résultats
imposables, donc des impôts qu'elles paient.
Si ce mécanisme est très favorable pour la Ville en
cas d'amélioration de la conjoncture, l'effet peut être
pervers et réserver de mauvaises surprises en cas de
difficultés économiques, ce qui a été constaté durant
l’exercice 2014.
Les écarts entre le budget 2014 et les comptes
correspondants ont fait l’objet d’un rapport du Conseil
communal daté du 27 février 2015 qui a été traité
lors de la séance du Conseil général du 3 mars 2015.
Nous nous y référons.
Les chiffres enregistrés en 2014 sont basés sur la clé
de répartition Etat/Communes de 123/77 pour tous
les types d’impôts sauf l’impôt sur les frontaliers et
l’impôt foncier.
Pour rappel, les clés de répartition étaient les
suivantes jusqu’en 2013 : 130/70 pour les personnes
physiques et 100/100 pour les personnes morales.
A noter encore s’agissant des personnes morales que
dès 2014, seul le 70% du montant attribué aux
communes est acquis. Le 30% restant est imputé au
pot commun qui est ensuite   réparti comme suit
entre les communes : 15% sur le nombre d’emplois
et 15% sur le nombre d’habitants.
L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes
physiques a évolué comme suit:

KCHF 70'998 en 2011;
KCHF 74'480 en 2012;
KCHF 73'166 en 2013;
KCHF 78'910 en 2014 (nouvelles clés).

La diminution constatée en 2013 était notamment
due aux réductions fiscales votées par le Grand
Conseil et à une diminution des revenus imposables
en Ville ; celles-ci n’ont pas produit de diminution en
2014.

Remarques concernant les comptes 2014

117

 FINANCES

610 Contributions (suite)

40 Produits d'impôts (suite) Les recettes provenant de l'impôt sur le bénéfice et le
capital des personnes morales est difficile à prévoir
compte tenu de leur forte volatilité. L'évolution est la
suivante:

KCHF 26'707 en 2011;
KCHF 27'936 en 2012;
KCHF 28'924 en 2013;
KCHF 12'118 en 2014 (nouvelle clé).

La diminution survenue en 2014 est due aux
éléments suivants : changement de la clé de
répartition Canton/Communes, attribution de 30% au
Fonds de répartition intercommunal PM et une
diminution des impôts payés par les entreprises.
Une partie de cette diminution est compensée par
l’augmentation des montants reçus par le biais du
fonds de répartition intercommunal PM qui augmente
de KCHF 3'446 en 2014 avec le nouveau système.

400 1200 Pers. physiques – cptes d'insuffisances Les montants enregistrés sur ce poste dépendent des
interventions de l'Etat en matière de reprise fiscale.
L'évolution de ce compte étant particulièrement
aléatoire, la prévision est difficile.

400 1300 Person. phys – Impôts s/revenu des
frontaliers

La rétrocession française calculée sur la masse
salariale 2014 ne sera connue qu'en automne 2015.
Pour respecter le principe d'échéance appliqué depuis
2010, le montant enregistré dans les comptes 2014
est, dès lors, basé sur une estimation. Celle-ci tient
compte du nombre de frontalier qui a été constaté.

400 1350 Person. phys – impôts s/revenu des
frontaliers, rectificatif

En application du principe d'échéance, la recette
estimée à fin 2013 était de CHF 12'298'000.-.
Le décompte reçu en automne 2014 faisait toutefois
état d'une rétrocession 2013 de CHF 12'425'844.-. Le
montant inscrit à fin 2013 était donc sous-estimé de
CHF 127'844.-.

400 1400 Personnes phys. – impôt à la source Le budget 2014 était basé sur les comptes 2012
ajustés à la nouvelle clé de répartition 123/77. Force
est de constater que cet impôt est en augmentation
en 2014.

402 1100 Impôt foncier P.M. La facturation de la Ville se base sur celle de l’Etat et
les recettes enregistrées jusqu’en 2013 s’inscrivaient
dans une certaine continuité.
La diminution constatée en 2014 est due au fait que
seules 283 sociétés étaient imposables, contre 312
l’année précédente. Cette situation est due au fait
que certains contribuables n’ont pas pu louer des
surfaces à des tiers, notamment pour cause de
travaux.

421 1200 Frais de sommations facturés Le montant enregistré en 2014 est conforme aux
attentes.

421 1300 Intérêts de retard Le montant enregistré en 2014 est conforme aux
attentes.

436 3400 Remboursements des frais de
poursuites

Le montant enregistré en 2014 est légèrement
supérieur au budget 2014 qui avait été estimé à partir
de la moyenne des comptes 2010 à 2012.

Remarques concernant les comptes 2014

118

 FINANCES

610 Contributions (suite)

439 1100 Récupération créances perdues Ce poste peut varier fortement d'une année à l'autre,
ce qui rend la prévision difficile.
Le montant enregistré en 2014 est supérieur au
budget 2014  qui correspondait à la moyenne des
comptes 2010 à 2012.

462 3000 Redistribution Fonds de répartition
intercommunal – PM

Le chiffre de CHF 7'511'563.96 correspond aux
indications reçues du Servie des contributions pour le
nouveau fond de répartition (part emplois et part
habitants).
Dans la mesure où la période transitoire se terminait
fin 2013 et qu’un nouveau système a été mis en place
en 2014, ces recettes étaient difficiles à évaluer.

462 3050 Redistribution Fonds de répartition
intercommunal – PM - rectificatif

Les indications reçues du Service des contributions
pour les années précédentes représentent
CHF 738'800.76 à fin 2014.
Compte tenu des modifications survenues dans le
domaine des fonds de répartitions intercommunaux,
la prévision était difficile.

620  Service des Ressources
humaines

301 1100 Trait. du personnel Le dépassement aux comptes s'explique par
l'engagement à 60% d'avril à décembre 2014, dans le
secteur des salaires, en compensation de l'absence à
long terme d'une collaboratrice. Ce dépassement est
compensé par les indemnités d'assurances 620
4908300.

301 9600 Echelons qualitatifs et primes La différence entre le budget et les comptes
s'explique par la ventilation dans les services des
échelons qualitatifs lorsqu'ils ont été décidés. Le solde
indiqué représente la part des primes individuelles et
d'équipe octroyées par le Conseil communal.

301 9900 Vacances – Heures supplémentaires Il existe une provision dans un compte de bilan de la
Ville (compte n° 2580500). En effet, depuis 2008 on
provisionne les vacances et les heures
supplémentaires à fin décembre. Chaque année, il y a
une mise à jour : si le volume augmente, alors la
charge est complétée ; si le volume est constant,
alors rien n'apparait aux comptes. Aux comptes 2014,
la somme de CHF 96'100,- correspond à
l'augmentation de la provision par rapport au
31.12.2013. Il ne s'agit pas d'heures suppl. et
vacances payées en 2014.

309 0100 Recrutement du personnel La différence entre le budget et les comptes
s'explique par une augmentation importante du
nombre de mises au concours (augmentation par
rapport aux autres années, que nous ne pouvions pas
anticiper). Turn-over en 2014 (9.87% contre 8.05%
en 2013).

309 1000 Formation du personnel – métier La différence entre le budget et les comptes
s'explique par des dépenses ne devant pas figurer
dans ce compte et qui n'ont pas été extournées.

310 1000 Fournitures et matériel de bureau Le manque d'espace (bureaux) et l'engagement d'une
personne supplémentaire au SRH a engendré la
nécessité de revoir entièrement le mobilier de 2
bureaux.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier La différence entre le budget et les comptes
s'explique par l'achat imprévu de défibrillateurs de
remplacement (vols de certains défibrillateurs en
ville).

Remarques concernant les comptes 2014

119

 FINANCES

620  Service des Ressources
humaines (suite)

311 7700 Frais évènements – comm'interne La différence entre le budget et les comptes
s'explique par une augmentation des rencontres
entre le personnel et le Cc durant 2014 et surtout la
nécessité d'équiper l'Usine électrique d'une
sonorisation provisoire nécessitant un art. 95
(5.3.2014).

318 9940 Accompagnement du personnel Dépenses autorisées par le Conseil communal –
article 95 – 5.9.13; la dépense n'ayant pas été faite
en 2013, elle a été reportée en 2014.

39 Imputations internes Les indemnités journalières, budgétisés au 43, sont
versées au 620 par les assurances (maladies,
accidents, maternité, service militaire). Comme
décidé depuis 2011 par les Conseil communal, nous
les sortons ensuite par des imputations internes du
620 pour créditer les services, afin que la recette
figure dans le service concerné.

429 1100 Recettes diverses Il s'agit des commissions (2%) sur la perception de
l'impôt à la source, qui est variable en fonction du
nombre de collaborateurs, à qui on prélève
directement cet impôt (il s'agit des permis B). le
nombre est aléatoire d'année en année, raison pour
laquelle nous n'avons jamais budgété ces petits
montants.

436 0900 Participation aux frais Il s'agit de la facturation des prestations RH à des
tiers (Sombaille, VdR, etc.).

436 4900 Indemnités maternités Pour le budget, le SRH indique la moyenne des 5
dernières années pour chaque rubrique. Dans  nos
comptes, nous avons les remboursements réels des
assurances, que nous nous sortons du 620 par
imputation interne pour créditer dans les services,
comme indiqué ci-dessus pour le 39.

436 6000 Verst caisse comp.serv.militaire Voir remarque compte 436 4900.
436 7640 Rbts assurances maladie de personnes Voir remarque compte 436 4900.
436 7650 Rbts assurances accidents de

personnes
Voir remarque compte 436 4900.

630 Contrôle financier

309 1000 Formation personnel – métier Participation à 3 séminaires, obligation de suivre 30
heures de formation métier par année pour rester
membre de la chambre fiduciaire.

319 6001 Frais divers et imprévus Pas de frais imprévus en 2014.
436 7150 Honoraires facturés Honoraires pour la révision d’entités para-

communales (diminution suite à la baisse d'activité de
Bloc 30 et Hôtel Pierre-François SA); le budget avait
été revu à la hausse par le chef de dicastère.

Remarques concernant les comptes 2014

120

 TRAVAUX PUBLICS

700  Administration des travaux
publics

310 1200 Formules administratives-Imprimés Pas de frais cette année.
318 0700 Frais d'études Utilisation avec parcimonie du budget à disposition.
318 1100 Affranchissements Frais proportionnels au nombre d'envois postaux.

Pas d'envoi massif cette année.
331 1000 Amortissement patrimoine

administratif
Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes.

490 4700 Participation de la STEP Représente environ le 10% des charges brutes.
490 6800 Participation service des ordures Représente environ le 10% des charges brutes.

710  Voirie – frais d'entretien

301 7500 Traitement du personnel – Voirie Les écarts entre le budget et les comptes peuvent
s'expliquer comme suit :
- CHF 27'985.- pour le remplacement de personnel

malade de longue durée;
- CHF 42'030.- en raison de différents changements

de fonction;
- CHF 11'740.- pour l'engagement d'un surveillant à

la déchetterie des Marais;
- CHF 21'850.- différence entre le budget des postes

vacants et les salaires réels à l'engagement;
- CHF 68'530.- pour un transfert au Services

techniques qui a été annulé;
- CHF 34'915.- pour un transfert au Service de

conciergerie qui a été annulé.
314 2400 Entretien des bâtiments Examen préliminaire non budgété de l'installation

sprinkler pour CHF 8'848.- en vue de la révision des
20 ans.

314 4300 Transports-Matériaux-Fournitures-
Voirie

Crédit du Conseil communal selon l'article 95 pour la
réparation des dégâts dus au gel CHF 93'024.50 et
CHF 21'296.05 pour la remise en état de l'escalier à la
rue Fritz-Courvoisier. CHF 21'709.35 ont été
dépensés pour la remise en état de la place du
Marché et CHF 23'787.- pour l'achat de conteneurs
enterrés qui seront refacturés en 2015.

314 4300 Transports-Matériaux-Fournitures-
Voirie

Crédit du Conseil communal pour la réparation des
dégâts dus au gel CHF 93'024.50 et CHF 21'296.05
pour la remise en état de l'escalier à la rue Fritz-
Courvoisier. CHF 21'709.35 ont été dépensés pour la
remise en état de la place du Marché et CHF 23'787.-
pour l'achat de conteneurs enterrés qui seront
refacturés en 2015.

314 4700 Transports-Matériaux-Fourn.-
Canalisat.

Peu d'entretien courant cette année.

315 1600 Décoration de la Ville Renouvellement nécessaire de notre matériel
(drapeaux et oriflammes).

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

Frais inférieur à la moyenne des cinq dernières
années servant de base à l'établissement du budget.

318 1100 Affranchissements Frais proportionnels au nombre d'envois postaux.
318 7000 Assurance responsabilité civile Selon répartition des primes annuelles en fin d'année.
318 8500 Frais d'incinération Cette rubrique, qui a été créée lors de l'introduction

de la taxe au sac, couvre les frais d'incinération des
déchets des poubelles publiques et du littering. Ce
poste, dont l'estimation est difficile, a fortement varié
puisque nous avons bénéficié en 2013 d'une note de
crédit suite à une erreur de facturation de Vadec SA
en 2012.

431 2600 Autorisations creusages voie publique Budget difficile à établir car il s'agit de déterminer le
nombre et l'étendue des interventions des entreprises
sur la voie publique.

434 1300 Taxe vidange des fosses Taxe facturée en fonction des demandes de vidange
des fosses.

Remarques concernant les comptes 2014

121

 TRAVAUX PUBLICS

710  Voirie – frais d'entretien
(suite)

436 3300 Remboursements de traitements Montant versé dans le cadre de l'allocation
d'intégration professionnelle (prise en charge du 60%
du salaire sur une période déterminée).

436 7640 Rbts assurances maladie de personnes Le budget est établi sur la base d'une moyenne de
cinq ans. Le montant reçu est proportionnel au
nombre de cas annoncé et à la durée de l'absence.

436 7650 Rbts assurances accidents de
personnes

Le budget est établi sur la base d'une moyenne de
cinq ans. Le montant reçu est proportionnel au
nombre de cas annoncé et à la durée de l'absence.

451 1000 Indemnités de l'Etat pour les routes Décompte selon la nouvelle convention.
469 1200 Dons Montant versé par le Groupe de protection des

batraciens des Grandes-Crosettes à titre de
participation à la construction du mur de protection.

490 6400 Part. aux frais entretien canalisations Proportionnel aux montants engagés pour l'entretien
des canalisations.

711  Enlèvement de la neige

313 2700 Transports - Matériaux - Fournitures Le dépassement provient principalement des frais de
réparation des dégâts dus à l'hiver.

314 2500 Entretien entrepôt à sel Réparation de l'obturateur du silo à sel pour
CHF 8'447.20.

315 6000 Entretien -Taxes  véhicules Budget établi selon une moyenne sur cinq ans.
317 1000 Frais déplacements-Réceptions-

Examens
Nouveau poste.

318 3300 Prestations de tiers Les chutes de neige et les conditions météorologiques
ont nécessité une activité moindre des entreprises par
rapport à la moyenne calculée sur cinq ans.

435 2500 Vente de véhicules et engins usagés Vente d'une chargeuse sur pneus.
435 3400 Vente de sel et gravier En proportion des ventes de sel à l'Etat.
436 3000 Travaux pour tiers Selon prestations fournies en fonction des conditions

climatiques.
439 1000 Autres recettes Diverses petites ventes.

712  Constructions nouvelles

311 1600 Routes et places Il n'a pas été nécessaire d'utiliser ce budget.
311 2300 Canalisations Utilisation au plus juste des montants à disposition.
318 7630 Assurances techniques Assurance travaux de construction pour le génie civil,

pour les chantiers dont le coût est inférieur à
CHF 2'000'000.-.

331 5000 Amortissement financé par réserve
(administratif)

Amortissement complémentaire par un prélèvement à
la réserve pour les travaux de la place de la Gare.

431 1700 Taxe d'équipement Budget difficile à estimer. Le montant encaissé
dépend du nombre de transformations ou de
constructions durant l'année 2014.

480 3700 Prélèvement à la réserve Voir remarque sous 331 5000.
490 6400 Part. aux frais entretien canalisations Le coût de l'entretien des canalisations à charge de la

taxe d'épuration est diminué de 40% des taxes
d'équipement encaissées.

Remarques concernant les comptes 2014

122

 TRAVAUX PUBLICS

715  Service des ateliers

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Utilisation du budget selon les besoins réels.
313 1300 Carburants – Huile - Mazout Baisse du prix des carburants et consommation

moindre.
313 2700 Transports-Matériaux-Fournitures Les véhicules ont moins été sollicités cette année

entrainant des réparations moindres.
319 1000 Frais d'administration et généraux Dépassement dû à la hausse des taxes de circulation.
390 3000 Déchets – Taxe de base Budget erroné.
390 4000 Déchets – Taxe au poids Budget surévalué.
436 3000 Travaux pour tiers Travaux moindres que la moyenne des cinq dernières

années ayant servi de base pour le budget.
436 7640 Rbts assurances maladie de personnes Budget établi sur la base d'une moyenne de cinq ans.

Le montant reçu est proportionnel au nombre de cas
annoncés et à la durée de l'absence. En l'espèce, il
n'y en a pas.

436 7650 Rbts assurances accidents de
personnes

Budget établi sur la base d'une moyenne de cinq ans.
Le montant reçu est proportionnel au nombre de cas
annoncés et à la durée de l'absence.

439 1000 Autres recettes Diverses petites ventes.

 TRAVAUX PUBLICS

720  Station d'épuration

312 1000 Chauffage Il n'a pas été nécessaire d'utiliser de mazout cette
année.

312 2100 Electricité – Eau – Gaz Nouveau contrat aves Swissgrid. Toute la
consommation est facturée et toute l'électricité
réinjectée dans le réseau est encaissée (voir compte
435 1300).

314 1900 Frais divers de bâtiments Coût (CHF 55'325.-) de la révision du couplage
chaleur-force plus élevé que prévu.

314 2400 Entretien des bâtiments Budget utilisé selon les besoins réels.
318 0700 Frais d'études Facturation selon avancement de l'étude (planification

stratégique de la STEP).
318 8500 Frais d'incinération Proportionnel aux quantités de boues incinérées.
319 7800 TVA sur prestations soumises Proportionnel aux encaissements de la taxe

d'épuration.
390 0600 Traitement information – SIC Deux postes de travail supplémentaires.
390 1600 Frais d'administration Selon clé de répartition (environ 10% des charges

brutes du chapitre 700).
390 4000 Déchets – Taxe au poids Pas de déchets pris par la Voirie.
390 6610 Part au frais recapital. Prévoyance.ne Participation au coût de recapitalisation de

Prévoyance.ne.
390 7400 Participation entretien canalisations Proportionnel aux frais engagés. Montant plus faible

que budgété compte tenu des sommes encaissées au
titre de taxe d'équipement et qui viennent en
diminution de ces frais.

434 7400 Recettes épurations des boues Budget prudent.
435 1300 Remboursement Swissgrid Proportionnel à la quantité d'électricité produite et du

prix de reprise. Un trimestre doit encore être
remboursé.

436 7670 Remboursements assurances
techniques

Remboursement suite à un sinistre sur machine.

480 3200 Prélèvement à provision taxe
épuration

Montant devant être prélevé sur la réserve pour
équilibrer les comptes de ce chapitre qui doit être
autofinancé.

490 1600 Taxe d'épuration – Virement des S.I. Proportionnel au m3 soumis à la taxe. Vendu
2'734'062 m3.

Remarques concernant les comptes 2014

123

 TRAVAUX PUBLICS

725  Déchets des personnes
physiques

313 2700 Transports - Matériaux - Fournitures En proportion du tonnage et des coûts de reprise de
chaque type de déchets.

318 1100 Affranchissements Frais d'envoi de la taxe et des rappels.
318 2000 Frais judiciaires et de poursuites Proportionnel au nombre de dossiers.
318 3500 Compostage Le taux de ramassage s'est avéré inférieur aux

prévisions.
319 1000 Frais d'administration et généraux Frais de taxes postales.
330 0100 Perte et différence sur débiteurs Selon dossiers transmis par l'Office des poursuites.
390 0500 Entretien des véhicules Les frais se sont avérés supérieurs à la moyenne des

quatre dernières années servant de base à
l'établissement du budget.

390 0600 Traitement information – SIC Le budget a finalement été utilisé pour la taxation des
entreprises (voir chapitre 726).

390 1600 Frais d'administration Moins de frais qu'attendu.
390 6610 Part au frais recapital. Prévoyance.ne Participation au coût de recapitalisation de

Prévoyance.ne.
434 2800 Taxe déchets personnes physiques Baisse de la taxe de base de CHF 5.- TTC par rapport

à 2013.
434 3200 Ristourne sur déchets valorisables Selon tonnage et ristournes obtenues.
436 3400 Remboursements des frais de

poursuites
Budget difficile à établir.

441 1200 Amendes pour contraventions Sur ce poste figure une partie des amendes de la
brigade des incivilités.

480 3300 Prélèvement à réserve déchets Prélèvement à la réserve déchets, ce compte devant
être autofinancé.

726  Déchets des entreprises

313 2700 Transports - Matériaux - Fournitures Sur ce poste figurent les frais directement imputables
aux entreprises, dont certains sont refacturés au
compte 434 1450.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Selon dossiers transmis par l'Office des poursuites.
380 7100 Attribution à réserve déchets

entreprises
Versement du trop perçu par la taxe à la réserve.

390 0600 Traitement information - SIC Mise à jour du programme de facturation initialement
budgété au chapitre 725.

390 6610 Part au frais recapital. Prévoyance.ne Participation au coût de recapitalisation de
Prévoyance.ne.

390 8200 Part. biens, services et marchandises Répartition des frais entre les ménages et les
entreprises pour les déchets ramassés en commun.

434 1400 Taxe déchets des entreprises Montant de la taxe par emploi inchangé par rapport à
2013.

434 1450 Facturation entreprises Budget prudent.
434 3100 Ristourne taxe au sac Selon tonnage et ristourne fixées par le Canton.
439 1000 Autres recettes Prestations diverses de ramassages des déchets.
480 3300 Prélèvement à réserve déchets Pas de prélèvement à la réserve compte tenu du

résultat, ce compte devant être autofinancé.

Remarques concernant les comptes 2014

124

 TRAVAUX PUBLICS

727  Déchetterie intercommunale

314 2400 Entretien des bâtiments Peu d'entretien nécessaire cette année.
315 6000 Entretien -Taxes  véhicules Budget utilisé selon besoin réel.
317 1000 Frais déplacements-Réceptions-

Examens
Indemnité de repas pour le samedi non budgété.

318 1200 Téléphonie Pas de frais facturés cette année.
318 3500 Compostage Tonnage supérieur aux prévisions.
318 8500 Frais d'incinération Pas de frais cette année.
390 3000 Déchets - Taxe de base Nouveau poste.
390 6610 Part au frais recapital. Prévoyance.ne Participation au coût de recapitalisation de

Prévoyance.ne.
390 7500 Participation frais de personnel voirie Proportionnel au nombre d'heures et au tarif horaire

de régie.
434 3200 Ristourne sur déchets valorisables Proportionnel au tonnage et au prix de reprise.
436 7620 Rbts assurances choses (biens

mobiliers)
Remboursement d'un vol à la déchetterie.

450 3000 Part à la taxe d'élimination du verre Selon tonnage et ristourne de Vetro Swiss.
490 4000 Déchets - Taxe au poids Facturation des déchets provenant des services de la

Ville.
490 8310 Rembts ass. accidents de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.

730  Service des Espaces verts

309 1000 Formation du personnel – métier Participation de 12 personnes sur deux jours à un
cours de maniement de la tronçonneuse pour
CHF 5'600.-.

312 2100 Electricité – Eau – Gaz Proportionnel à la consommation et aux prix des
fluides.

313 2700 Transports - Matériaux - Fournitures Moins de frais que prévu pour l'entretien des
machines et des places de jeux.

314 2400 Entretien des bâtiments Crédit du Conseil communal selon l'article 95 pour la
réfection du chauffage des serres pour
CHF 22'897.45.

318 8200 Frais de décharge Moins de déchets de chantiers que budgétés.
331 1000 Amortissement patrimoine

administratif
Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes.

435 2500 Vente de véhicules et engins usagés Vente d'un tracteur Iseki.
435 3100 Vente et location de plantes Budget manifestement trop optimiste.
436 3000 Travaux pour tiers Une partie des prestations (CHF 20'182.45) devait

figurer initialement sur le poste 490 1800.
490 1800 Entretien des jardins D'un commun accord, une moitié des prestations

n'est plus fournie à la Gérance communale. Par
ailleurs, un montant de CHF 20'182.45 figure
maintenant au poste 436 3000.

490 8300 Rembts ass. maladie de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.
490 8310 Rembts ass. accidents de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.
490 8320 Indemnités Service militaire /

Protection civile
Poste budgété globalement aux ressources humaines.

740  Cimetière et centre funéraire

309 1000 Formation du personnel – métier Pas de formation spécifique cette année.
311 1000 Achats de matériel et de mobilier Utilisation du budget selon les besoins réels.
314 1900 Frais divers de bâtiments Peu de frais pour l'enlèvement de la neige.
314 2400 Entretien des bâtiments Non prévue : rhabillage et traitement du mur

intérieur de la façade est pour CHF 6'600.-.
314 2700 Entretien aménagem. et install. extér. Élargissement du chemin sud du Crématoire.
318 3500 Compostage Arrachage des buis infectés pour éviter la propagation

de la maladie.
318 5300 Redevances d'incinération Budget difficile à établir.
318 7630 Assurances techniques Nouvelle assurance pour les installations de filtrage

des fumées et de récupération de chaleur.

Remarques concernant les comptes 2014

125

 TRAVAUX PUBLICS

740  Cimetière et centre funéraire
(suite)

318 8400 Frais d'inhumation et d'exhumation Peu d'inhumation en 2013 par rapport au budget.
318 8500 Frais d'incinération Budget prudent.
331 1000 Amortissement patrimoine

administratif
Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes.

436 5000 Remboursements frais d'incinération Pas de baisse constatée du nombre d'incinérations
des externes malgré la hausse de la tarification.

490 8310 Rembts ass. accidents de personnes Poste budgété globalement aux ressources humaines.
490 8320 Indemnités Service militaire /

Protection civile
Poste budgété globalement aux ressources humaines.

755 SUE Urbanisme

30 Charges de personnel Les charges de personnel sont en augmentation dû à
la création de 1,5 poste (marketing urbain et
secrétariat), en diminution du Service économique.

305 1100 Assurances accidents de personnes Part du service aux assurances de la Ville. Selon
contrats globaux.

305 2100 Assurances maladie de personnes Part du service aux assurances de la Ville. Selon
contrats globaux.

315 0300 Numérisation Numérisation non effectuée car la première étude
arrive à un résultat extrêmement coûteux. Une
nouvelle offre sera demandée.

318 1100 Affranchissements Ajout des envois de la Direction du Dicastère suite au
regroupement des services. Coûts auparavant
communs avec le service Economique. En outre, des
frais supplémentaires ont été engendrés par
l'installation d'une machine à affranchir.

319 1000 Frais d'administration et généraux FART couvrant les frais de TVA relatifs à la statue
Chevrolet (CHF 48'634.56). CHF 886'645.- sont
également inscrits en produits (439 1000).

330 0100 Perte et différence sur débiteurs Charge aléatoire. Annulation d'une facture de CHF
29'150.-, refacturée ensuite partiellement, suite à un
changement dans la Direction d'un projet.

410 1100 Taxe et émoluments enseignes-
Publicié

Recette aléatoire.

431 1300 Permis de constructions Recette aléatoire, en fonction des m3 SIA construits
sur le territoire communal.

431 1600 Taxe compensatoire - Protection civile Taxe désormais prélevée par l'Etat.
431 1800 Taxes compensatoires places

stationnem.
Recette aléatoire, contre-écriture au compte 380
2100.

434 1800 Locations Velospot Premières recettes de locations Velospot.
Abonnements vendus CHF 30.-/pièce.

436 0100 Remboursements d'indemnités Recette aléatoire.
436 6500 Prestations diverses Prestations pour tiers externes. Recette aléatoire.
436 7400 Prêts plans d'archives Recette aléatoire, selon la demande.
439 1000 Autres recettes Voir remarque au 319 1000.

770 Géomatique

311 1000 Achats de matériel et de mobilier Montant à disposition utilisé avec parcimonie.
316 4000 Acquisition / expl. données

géographiques
Comme annoncé en 2013, la facturation pour
l'acquisition de nouveaux lots cadastraux du SITN
(système d'information du territoire neuchâtelois) n'a
été établie par le canton qu'en 2014. Elle se monte à
CHF 18'532.10.

318 0600 Prestations de services & logiciels Licence Swispos-Gig/Géo (géolocalisation).
331 1000 Amortissement patrimoine

administratif
Proportionnel aux investissements consentis les
années précédentes.

436 6500 Prestations diverses Quelques travaux pour l'extérieur dont Terra Salina,
et la mise à jour de la carte panoramique Jura et
Trois lacs.

439 1000 Autres recettes Recette pour la vente du nouveau plan de la ville.

Remarques concernant les comptes 2014

126

 SECURITE

813 SUE Environnement

305 1100 Assurances accidents de personnes Part du service aux assurances de la Ville. Selon
contrats globaux.

305 2100 Assurances maladie de personnes Part du service aux assurances de la Ville. Selon
contrats globaux.

317 1000 Frais déplacements-Réceptions-
Examens

FART couvrant l'organisation de la fête célébrant les 5
ans de l'inscription à l'UNESCO (CHF 12'501.-).

318 4100 Frais de salubrité publique Dépassement dû aux frais engendrés par les mesures
prises pour l'immeuble Doubs 51. Entièrement
refacturé à Cyprès Construction (voir compte 436
3100).

318 4200 Frais de contrôles FART couvrant les dépenses d'analyses et d'étude
pour le bâtiment situé Doubs 53 ainsi que des
analyses supplémentaires à Doubs 51 (CHF 22'000.-).

318 4300 Agriculture – Jardins potagers L'endroit réservé aux composts des jardins potagers a
été rempli de déchets de toute sorte. Ceux-ci ont dû
être triés et les coûts d'élimination se sont élevés à
plus de CHF 2'000.-.

319 1000 Frais d'administration et généraux Dépassement dû, essentiellement, à l'achat de
couvertures anti-feu, qui sont ensuite refacturées au
436 0100.

427 1900 Redevance pour occupation domaine
public

Désormais encaissée par le SDP.

441 1400 Produit des patentes Recette non prévue au budget, la nouvelle loi sur les
patentes n'étant pas encore entrée en vigueur.

860 Service du domaine public

306 1000 Habillement et équipement + CHF 6'532.-. Équipement de nouveaux assistants
suite à des départs.

309 1000 Formation personnel – métier + CHF 2'886.-. Formation de nouveaux assistants
suite à des départs.

310 1500 Publications - CHF 4'867.-. Moins de demandes de publication
dans la Feuille officielle.

311 6000 Renouvellement des véhicules + CHF 50'723.-. Remplacement d'un véhicule du
service défectueux (article 95). Achat d'un nouveau
véhicule pour honorer le contrat de prestations de
Val-de-Ruz.

312 2100 Électricité – Eau – Gaz + CHF 440.-. Alimentation électrique des
défibrillateurs installés en ville.

315 1000 Entretien matériel et mobilier + CHF 2'365.-. Réparation d'un radar suite à des
déprédations.

315 6000 Entretien –Taxes véhicules + CHF 8'862.-. Réparations suite à accidents. Achat
de pneus et accessoires pour les nouveaux véhicules.

317 1000 Frais déplacement-Réceptions-
Examens

- CHF 4'954.-. Budget difficile à estimer car il dépend
des séances à l'extérieur et des services d'ordre
nécessitant des frais de repas.

318 1100 Affranchissements + CHF 2'121.-. L'augmentation des commandements
de payer à aviser induit une hausse des coûts.

Remarques concernant les comptes 2014

127

 SECURITE

860 Service du domaine public
(suite)

318 1800 Communications Radios + CHF 4'630.-. Achat de radios Polycom suite à la
mise en place du contrat de prestations de Val-de-
Ruz.

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites - CHF 793.-. Peu de mises aux poursuites.
318 2300 Fourrière - CHF 65'620.-. Diminution des véhicules mis à la

fourrière suite à un hiver peu rigoureux.
318 5910 Contrat prestations Police - CHF 164'952.-. Rabais obtenu suite à des

négociations avec le canton.
318 5930 Contrat prestations cdmt de payer + CHF 79'298.-. Montant oublié lors de l'élaboration

du budget.
318 5950 Frais chiens, SPA - CHF 2'432.-. La facturation de la société SPA

dépend du nombre de chiens recueillis dans leurs
locaux.

318 7000 Assurances responsabilité civile - CHF 1'888.-. Montant fourni par le service financier,
contrat global pour la ville.

319 1000 Frais administration et généraux - CHF 6'962.-. La facturation de l'OFROU est établie
par l'Etat suite au regroupement des AO au niveau
cantonal.

319 4400 Service moyens techniques + CHF 29'768.-. Achat de 4 ticketman (appareils de
saisie pour les amendes d'ordre) à la suite de
nouveaux engagements et à la mise en place du
contrat de prestations de Val-de-Ruz.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs - CHF 3'611.-. Diminution des actes de défaut de
biens, des personnes inconnues ou introuvables.

331 1000 Amortissement patrimoine
administratif

- CHF 28'639.-. Montant fourni par le service
financier.

410 1200 Permissions tardives et taxes diverses + CHF 13'141.-. Augmentation des redevances de
l'Etat et taxes diverses.

410 1300 Taxes des matches au loto - CHF 350.-. Moins de matchs au loto.
410 1400 Taxes sur les taxis - CHF 1'664.-. Moins de demandes de concession de

taxis.
427 1900 Redevance occupation domaine public + CHF 21'724.-. Facturation de l'occupation du

domaine public par les échafaudages.
427 5000 Taxe vente sur voie publique + CHF 5'622.-. Forte utilisation de la voie publique.
434 4000 Fourrière - CHF 104'550.-. Diminution des véhicules mis à la

fourrière suite à un hiver peu rigoureux.
436 0900 Participation aux frais + CHF 5'920.-. Mise en place du contrat de

prestations des Ponts-de-Martel et de Val-de-Ruz
pour les mesures hivernales dès novembre 2014.

436 7670 Remboursements assurances
techniques

+ CHF 1'597.-. Montant fourni par le service financier.

439 1000 Autres recettes + CHF 15'024.-. Facturation signalisation
endommagée (CHF 10'974.-), prestations de nos
assistants lors de l'école ERAP (CHF 4'050.-).

441 1200 Amendes contraventions - CHF 284'213.-. Budget surestimé artificiellement.
490 8310 Rembts ass. accidents de personnes + CHF 13'671.-. Montant fourni par le service des

ressources humaines.
490 8330 Indemnités maternité + CHF 15'449.-. Montant fourni par le service des

ressources humaines.

Remarques concernant les comptes 2014

128

 SECURITE

870 SIS

306 1000 Habillement et équipement - CHF 3'326.-. Utilisation fonctionnelle du programme
de gestion du stock. Les coûts de fonctionnement
correspondent à l'utilisation réelle.

309 1000 Formation du personnel - métier - CHF 17'302.-. L'effectif ne nous a pas permis de
placer, autant que prévu, notre personnel en
formation.

309 1100 Visites médicales - CHF 7'012.-. Application de la nouvelle norme. Mise
en place de l'obligation du contrôle médical par le
Service Cantonal des automobiles moins importante
que prévue. L'achat des appareils de test physique
n'ont pas pu être réalisé.

309 1600 Formation du poste permanent + CHF 2'428.-. Rattrapage partiel de la formation
continue.

309 1700 Formation feu nouveaux engagés + CHF 33'027.-. Formation supplémentaire de
nouveaux engagés suite à des départs non prévus.

311 1000 Achats de matériel et de mobilier + CHF 25'828.-. Achat système géo-positionnement
pour les véhicules du feu, non prévu au budget. Une
partie du surplus est pris en charge par les communes
de la région.

312 0200 Chauffage-Eclairage - CHF 1'914.-. Économie sur les charges de l'usine
électrique suite à certains transferts de locaux aux TP.

313 1300 Carburants – Huile - CHF 6'698.-. Dépend du prix du diesel.
314 2400 Entretien des bâtiments - CHF 1'664.-. Peu de pannes techniques.
315 1000 Entretien matériel et mobilier + CHF 43'824.-. Révision des valves des bouteilles

composites pour les porteurs d'appareil respiratoire.

315 6000 Entretien – Taxes véhicules

(+ CHF 17'800.-.). Réparation de matériel de
formation des ambulanciers (+ CHF 10'200.-.).
+ CHF 25'155.-. Entretien supérieur à la moyenne.
Réparations importantes des ambulances et révision
des camions plus importante que prévues au budget,
la moyenne d'âge des véhicules augmentant. La mise
en place du mécanicien n'a pu se réaliser qu'au début
du mois de novembre 2014.

316 0400 Annuité leasing ECAP - CHF 9'862.-. Montant facturé par l'ECAP.
317 1000 Frais déplacements-Réceptions-

Examens
+ CHF 1'923.-. Augmentation des séances à
l'extérieur, due en particulier aux séances de
gouvernance  suprarégionale et de l'instauration
future du 144-FUS Vaud.

318 1100 Affranchissements + CHF 1'300.-. Convocation des citoyens majeurs
pour l'incorporation à l'organisation de renfort de
sapeurs-pompiers pas prévue au budget.

318 1200 Téléphonie + CHF 3'106.-. Facturation annuelle du système
d'alarme par l'ECAP non prévue au budget.

318 1800 Communications Radio + CHF 7'458.-. Augmentation des appareils de
communication suite au transfert du 144.
Augmentation du contrat de maintenance Polycom.

318 2000 Frais judiciaires et de poursuites + CHF 8'274.-. Budget totalement sous-évalué.
318 4800 Prévention manifestations - CHF 8'740.-. Davantage de mise à contribution des

volontaires du SDP.
318 4900 Prévention service d'ordre + CHF 19'790.-. Augmentation des heures et des

services d'ordre.
318 4950 Unité cantonale de débriefing (UCDE) - CHF 12'000.-. Pas de dépenses et montant

compensé par le compte 439 4950.
318 7000 Assurances responsabilité civile - CHF 3'407.-. Montant dépendant du contrat global

pour la ville.
318 7600 Assurance véhicules à moteur - CHF 8'677.-. Montant dépendant du contrat global

pour la Ville.
318 7630 Assurances techniques - CHF 3'655.-. Montant dépendant du contrat global

pour la ville.

Remarques concernant les comptes 2014

129

 SECURITE

870 SIS (suite)

319 1000 Frais d'administration et généraux + CHF 396'463.-. Contribution du fonds cantonal des
missions de secours non prévue au budget et
compensée par un retour (compte 436 1500).

319 4000 Frais exercices et cours Organisation
renfort

+ CHF 16'211.-. Dépend de la participation des
sapeurs-pompiers volontaires (ORPP) aux exercices et
mise en place de l'école de recrue.

319 4050 Examens médicaux ORPP - CHF 3'186.-. Retard de la mise en place de la
nouvelle structure des examens médicaux qui est en
cours depuis la fin de l'année 2012.

319 4200 Habillement et équipement
Organisation renfort

- CHF 27'895.-. Depuis la mise en place du
programme de gestion du stock, les coûts de
fonctionnement correspondent à l'utilisation réelle.

319 4600 Service sanitaire - CHF 13'184.-. Depuis la mise en place du
programme de gestion du stock, les coûts de
fonctionnement correspondent à l'utilisation réelle.

330 0100 Perte et différence sur débiteurs + CHF 93'259.-. Mise aux poursuites des années 2013
et 2014 par le service financier qui a généré des actes
de défaut de biens plus conséquents que budgétés.

331 1000 Amortissement patrimoine
administratif

- CHF 14'058.-. Montant fourni par le service
financier.

390 0600 Traitement information-SIC - CHF 41'947.-. Montant fourni par le Service
informatique communal.

390 6610 Part au frais recapital. Prévoyance.ne + CHF 435'805.-. Participation du fds de
recapitalisation par l'ensemble des communes des
montagnes neuchâteloises, compensée par les
comptes de refacturation aux communes 452 1000 et
452 1400.

421 1300 Intérêts de retard + CHF 5'902.-. Budget totalement sous-évalué.
431 1200 Frais de sommations - CHF 5'060.-. Budget difficile à estimer.
436 0900 Participation aux frais - CHF 50'000.-. Le montant prévu correspondait aux

travaux effectués pour des tiers par le mécanicien
engagé en novembre 2014 seulement.

436 1500 Facturation service du feu + CHF 733'471.-. Ce montant intègre la part du fonds
de mission de secours géré par l'ECAP, le
dédommagement mission cantonale (compte 452
2100 – CHF 177'000.-), subvention centre de secours
ECAP (compte 461 2700, - CHF 50'000.-), Mission
renfort ECAP (compte 461 3400 – CHF 73'877.-.

436 1510 Taxe annuelle raccordement + CHF 145'457.-. Lors de l'établissement du budget,
la facturation était intégrée dans le compte 436 1500
Facturation service du feu. Elle a été séparée au vu
de la mise en place de la TVA sur les taxes annuelles.

436 2750 Facturation désincarcération - CHF 12'000.-. La facturation de la désincarcération
est prise en charge par l'ECAP dans le cadre des
missions de secours.

436 3100 Remboursements divers + CHF 10'446.-. Remboursement des frais des écoles
de formation ambulanciers suite aux départs de deux
collaborateurs.

436 3400 Remboursements des frais de
poursuites

+ CHF 9'338.-. Budget difficile à estimer.

439 1100 Récupération créances perdues + CHF 9'546.-. Budget difficile à estimer.

Remarques concernant les comptes 2014

130

 SECURITE

870 SIS (suite)

439 4950 Unité cantonale de débriefing (UCDE) - CHF 12'000.-. Montant compenser par le compte
318 4950.

452 2100 Dédommagement mission cantonale - CHF 177'000.-. Ce montant est compensé, dans le
cadre des missions de secours, dans le compte 436
1500.

461 1000 Subventions cantonales + CHF 21'745.-. Les subventions 2013 ont été
versées seulement en 2014.

461 2700 Subvention centre de secours ECAP - CHF 50'000.-. Ce montant est compensé, dans le
cadre des missions de secours, dans le compte 436
1500.

461 3400 Missions renfort ECAP - CHF 73'877.-. Ce montant est compensé, dans le
cadre des missions de secours, dans le compte 436
1500.

490 8310 Rembts ass. accidents de personnes + CHF 3'727.-. Retour des assurances pour le
personnel accidenté.

 SERVICE INDUSTRIELS

902 Services industriels

319 5500 Eclairage public – Energie Selon consommation et prix de l'énergie.
319 5700 Eclairage public – Mandat Ce compte englobe le coût du mandat pour l'éclairage

public.
422 2000 Dividende Viteos SA Dividende correspondant à 5% du capital-actions de

CHF 38'955'000.-.
422 2200 Redevance Redevance pour l'utilisation du domaine public de

1.4 cts/kWh sur 209.55 GWh.

911 Eaux-réseau

318 9100 Mandat d'exploitation Viteos SA Selon budget moins une note de crédit de
CHF 121'042.46 pour l'exercice 2013 et un transitoire
de CHF 400'000.- en prévision du décompte 2014.

380 1000 Versement provision service de l'eau Montant à verser à la réserve compte tenu du
résultat, le chapitre devant être équilibré.

429 1100 Recettes diverses Subventions cantonales pour la réfection d'une
chambre de comptage aux Petits-Ponts.

434 2500 Taxe d'épuration ttc 2'734'062 m3.
435 1000 Vente de l'eau 3'140'000 m3 (sont comprises dans ce poste les taxes

encaissées pour l'entretien des branchements).
435 1100 Electricité fournie par usine Moyats 5'804.8 GWh à 5.43 cts/kWh.
480 1500 Prélèvement provision service de l'eau Le prélèvement ne s'avère pas nécessaire compte

tenu du résultat.

131

Annexes concernant

les Comptes 2014

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Affaires culturelles Personnes 6 4 4 4 4 4
Postes 3.58 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78

Affaires régionales Personnes 1 2 2 2 2 2
Postes 0.80 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

Archives Personnes 2 2 2 2 2 2
Postes 0.60 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Bibliothèque de la Ville Personnes 32 32 31 33 34 33
Postes 22.36 22.36 22.06 22.86 23.71 23.21

Bibliothèque des Jeunes Personnes 15 15 15 15 16 15
Postes 7.73 7.73 8.03 7.93 7.93 7.83

Bois du Petit Château Personnes 9 10 10 9 12 12
Postes 8.60 8.50 8.75 7.60 8.95 8.95

Centre de santé scolaire Personnes 7 6 6 5 6 6
Postes 4.36 4.44 4.44 3.77 4.44 4.44

Centre d'orthophonie Personnes 20 20 20 20 20 20
Postes 10.68 10.73 10.73 10.73 10.73 10.73

Chancellerie Personnes 6 7 6 4 4 4
Postes 4.52 5.32 4.42 2.72 2.72 2.72

Cimetière et Centre funéraire Personnes 9 9 9 9 9 9
Postes 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

Communication Personnes 0 0 0 4 5 4
Postes 0.00 0.00 0.00 3.40 4.00 3.40

Contrôle des habitants Personnes 9 9 9 9 9 9
Postes 7.30 7.20 7.20 7.20 7.20 7.00

Contrôle financier Personnes 1 1 1 1 1 1
Postes 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Cultes concierges Personnes 2 0 0 0 0 0
Postes 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Déchetterie Personnes 4 4 4 4 4 4
Postes 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Ecoles administratif Personnes 34 33 34 36 35 35
Postes 25.37 25.38 26.38 27.28 26.58 27.28

Ecoles concierges Personnes 40 39 39 39 37 37
Postes 28.21 27.94 27.84 28.43 28.03 28.03

Espaces verts Personnes 28 28 28 28 29 28
Postes 25.04 24.94 24.94 24.94 26.04 25.04

2014

ANNEXE 3-1

Evolution des effectifs

Statistique du personnel

Service Type d'effectif

137

2012 2013
31.12 31.12 31.01 30.06 30.09 31.12

Gérance Personnes 11 13 12 14 14 15
Postes 7.50 9.25 8.25 10.20 10.20 10.70

Jeunesse Personnes 58 61 62 64 69 70
Postes 39.79 43.74 45.34 46.47 51.65 51.85

Maisons de retraite Personnes 2 2 2 2 2 2
Postes 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Musée des Beaux-Arts Personnes 9 9 9 10 10 10
Postes 5.55 5.35 5.55 6.05 6.05 6.85

Musée d'Histoire Personnes 7 7 8 9 8 13
Postes 3.55 2.70 3.56 3.46 3.56 5.56

Musée d'histoire naturelle Personnes 6 9 9 8 11 11
Postes 3.46 6.16 6.16 5.26 7.46 7.46

Musée international d'horlogerie Personnes 15 17 17 17 17 17
Postes 9.75 11.15 11.15 11.75 11.75 11.75

Planning familial Personnes 3 3 3 3 3 3
Postes 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Protection civile Personnes 5 4 4 5 5 5
Postes 4.30 3.30 3.30 4.30 4.30 4.30

Ressources humaines Personnes 9 9 10 11 11 10
Postes 7.10 6.50 7.10 7.70 7.70 7.10

SCAS Personnes 35 44 43 45 48 50
Postes 30.10 36.60 35.20 37.50 39.10 39.80

Secrétaires de direction Personnes 6 7 7 6 6 6
Postes 4.60 4.80 4.80 4.70 4.70 4.70

Serv. Urbanisme et environnement Personnes 20 17 20 19 18 19
Postes 16.50 13.40 15.90 15.80 14.90 15.80

Service Architecture & Bâtiments Personnes 6 8 8 8 8 8
Postes 5.80 6.80 6.80 6.80 7.10 7.10

Service conciergerie Personnes 10 10 10 10 12 11
Postes 7.36 7.32 7.42 7.42 8.52 7.52

Service des bâtiments Personnes 5 5 5 6 6 6
Postes 5.00 4.50 4.50 5.50 5.50 5.50

Service des finances Personnes 11 12 13 13 13 14
Postes 8.70 9.70 10.70 10.70 10.70 11.3

Service des sports Personnes 25 24 24 28 27 25
Postes 23.20 22.00 22.00 26.00 25.00 23.30

Service du domaine public Personnes 25 24 24 24 25 25
Postes 23.50 22.20 22.20 23.20 23.20 23.20

Service économique Personnes 5 4 4 2 1 2
Postes 4.40 4.40 3.40 2.00 1.00 1.80

ANNEXE 3-2

Statistique du personnel

Evolution des effectifs

Service Type d'effectif 2014

138

2012 2013
31.12 31.12 31.01 30.06 30.09 31.12

Service généraux des musées Personnes 7 7 7 7 7 7
Postes 4.55 4.55 5.00 5.00 5.00 5.00

Service géomatique Personnes 3 3 3 3 4 4
Postes 2.15 2.15 2.15 2.15 2.75 2.75

Service informatique Personnes 1 1 1 1 1 1
Postes 1.00 1.00 0.70 0.70 0.70 0.70

Service juridique Personnes 2 2 2 3 3 3
Postes 1.50 1.70 1.70 1.90 1.90 1.90

Services techniques Personnes 0 0 5 5 5 5
Postes 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

SIS Personnes 48 50 50 50 50 52
Postes 48.00 50.00 50.00 50.00 50.00 52.00

STEP Personnes 6 6 6 6 6 6
Postes 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60

TP administration Personnes 9 10 5 6 6 6
Postes 9.00 9.60 4.60 5.60 5.60 5.60

Voirie Personnes 112 116 115 117 116 118
Postes 109.20 112.90 112.90 114.45 112.95 115.25

Total Personnes 686 705 708 726 741 749
Postes 556.07 572.89 576.75 593.05 603.20 609.00

ANNEXE 3-3

Statistique du personnel

Evolution des effectifs

Service Type d'effectif 2014

139

 Etat au  Etat au
 Actif 31 décembre 2014 31 décembre 2013

CHF CHF

 Patrimoine financier

Disponibilités 8'778'649.87 8'014'065.66
Caisse 50'810.29 55'482.25
Chèques postaux 3'827'882.13 690'170.55
Banques 4'899'957.45 7'268'412.86

Avoirs 53'620'016.43 70'041'792.90
Comptes courants 27'063'277.89 25'306'805.11
Impôts à encaisser 19'515'019.96 20'691'821.88
Autres débiteurs 6'838'816.31 5'933'966.84
Autres créances 202'902.27 18'109'199.07

Placements 145'615'592.56 154'553'232.37
Valeurs à revenu fixe 4'671.50 4'795.50
Actions et parts sociales 39'390'232.00 39'390'232.00
Prêts 10'781'757.20 29'424'350.81
Immeubles 95'438'931.86 85'733'854.06

Actifs transitoires 34'777'072.52 51'334'261.43
Autres actifs transitoires 34'777'072.52 51'334'261.43

Total patrimoine financier 242'791'331.38 283'943'352.36

Patrimoine administratif

Investissements 239'562'339.07 234'223'990.83
Terrains non bâtis 14'369.30 16'803.30
Ouvrages de génie civil 101'939'614.44 97'589'745.95
Terrains bâtis 118'790'334.36 121'887'157.86
Forêts 255'278.00 255'078.00
Mobilier, machines, matériel 17'971'045.73 13'868'603.32
Stock et approvisionnement 591'697.24 606'602.40

Prêts et participations permanentes 6'577'111.20 6'595'294.50
Communes 390'751.00 390'751.00
Sociétés d'économie mixte 4'829'994.40 4'829'994.40
Institutions privées 1'356'365.80 1'374'549.10

Avances aux financements spéciaux 0.00 0.00

Total patrimoine administratif 246'139'450.27 240'819'285.33

Total de l'actif 488'930'781.65 524'762'637.69

Engagements conditionnels 17'250'000.00 17'250'000.00

 Etat au  Etat au
Passif 31 décembre 2014 31 décembre 2013

CHF CHF

Engagements courants 17'089'304.00 15'222'101.62

Autres dettes à court terme 10'000'040.00 0.00

Dettes à moyen et long terme 386'500'300.00 400'750'670.00
Emprunts ATF sur swaps 100'000'000.00 62'000'000.00
Reconnaissances de dettes 286'500'300.00 338'750'670.00

Engag.envers entités particulières 2'142'156.91 2'371'364.37
Prévoyance.ne - Gérance 825'564.30 512'220.69
Fonds spéciaux 1'316'592.61 1'859'143.68

Total des engagements 415'731'800.91 418'344'135.99

Provision débiteurs impôts 976'000.00 1'035'000.00

Passifs transitoires 29'819'749.16 31'118'825.08
Autres comptes transitoires 29'819'749.16 31'118'825.08

Réserves et amortissements 689'712.35 761'345.10

Financements spéciaux 25'164'758.63 46'499'531.64
Engag.envers les financements spéciaux 25'164'758.63 46'499'531.64

Fortune 16'548'760.60 27'003'799.88
Fortune nette 16'548'760.60 27'003'799.88

Total du passif 488'930'781.65 524'762'637.69

Engagements conditionnels 17'250'000.00 17'250'000.00

Garantie pour engagements de prévoyance

 - Ville de La Chaux-de-Fonds 166'750'897.00 138'726'342.00

 - Viteos SA / ARESA SA / Fondation de l'Ecolier 27'599'840.00

Garantie emprunt Société Coopérative Ancien Manège 350'000.00 350'000.00

ANNEXE 4

Bilan

 140

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167

Compte de fonctionnement Charges Revenus

Total des charges 273'733'770.45
Total des revenus 261'803'801.42

Amortissements 22'241'091.74

Excédent de revenus -10'311'122.71

Compte des investissements Dépenses Recettes

Total des dépenses 36'407'100.00
Total des recettes 2'168'493.13
Investissements nets / augmentation 34'238'606.87

Financement

Investissements nets / augmentation 34'238'606.87
Amortissements 22'241'091.74
Compte fonctionnement excédent de recettes 11'929'969.03
Insuffisance/excédent de financement 23'927'484.16

Variation de la fortune nette

Insuffisance/excédent de financement 23'927'484.16
Report au Bilan /dépenses 22'241'091.74
Report au Bilan /recettes 34'238'606.87

Fortune nette / diminution 11'929'969.03

ANNEXE 8

Clôture administrative 2014

168

Autofinancement KCHF KCHF

Variation de fortune
Excédent de dépenses de l'exercice -11'929.9
Bénéfices sur diverses ventes 1'474.9 -10'455.0

Amortissements
Amortissements sur placements du patrimoine financier 114.5
Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 15'254.0
Amortissements financés par réserve (administratif) 3'825.9
Amortissements autres 4.0 19'198.4

Pertes et abandons
Pertes sur débiteurs impôts 2'524.9
Pertes et abandons de créances (hors impôts) 517.7 3'042.6

Réserves
Prélèvement réserve pour création ou amélioration de locaux -304.0
Prélèvement réserve préfin.Projet agglomération & PDM -3'500.0
Prélèvement réserve Step -399.9
Prélèvement déchets ménage -360.1
Dissolution réserve fluct.valeur Prévoyance.ne -227.2
Attribution réserve assainiss.2019 Prévoyance.ne 693.5
Dissolution réserve pour approvis.en énergies -17'513.2
Attribution à d'autres réserves 276.2 -21'334.7

Provisions
Diminution de provisions -130.6
Augmentation de provisions - -130.6

Flux net provenant de l'autofinancement -9'679.3

Fonds de roulement

Débiteurs, comptes courants et avoirs -4'361.4
Actifs transitoires 16'557.2
Passifs transitoires -1'299.0 10'896.8

Placements - Prêts et participations 17'740.5
Engagements courants 11'867.2
Engagements envers les entités particulières -229.2 29'378.5

Flux net provenant du fonds de roulement 40'275.3

Placements

Prêts et participations du patrimoine financier
Prêts externes 18'642.6
Mouvement sur autres valeurs à revenu fixe 0.1 18'642.7

Biens du patrimoine financier
Vente David-Pierre-Bourquin 7 632.9
Vente passage Léopold-Robert 4 1'097.0
Acquisition scierie des Eplatures -5'134.4
Immeubles du patrimoine financier -6'268.4
Achat de terrains -146.7 -9'819.6

Prêts et participations du patrimoine administratif
Autres participations -
Sociétés mixtes, privées, autres 14.2 14.2

Terrains du patrimoine administratif
Achat/vente de terrains -

Flux net provenant du fonds des placements 8'837.3

Investissements

Investissements patrimoine administratif:
Terrains non bâtis -
Génie civil -13'488.1
Bâtiment -5'133.4
Forêts -0.2
Mobilier, machines, matériel -6'173.5 -24'795.2

Subventions reçues 362.0 362.0

Stocks et approvisionnements: 14.9 14.9

Flux net provenant des investissements -24'418.3

Activités de financement

Financement à moyen et long terme:
Remboursement d'emprunts -52'711.2
Nouveaux emprunts 38'460.8 -14'250.4

Flux net provenant des activités de financement -14'250.4

Liquidités

Liquidités au 1er janvier 2014 8'014.0
Liquidités au 31 décembre 2014 8'778.6 764.6

Diminution des liquidités 764.6

ANNEXE 9

Tableau de financement de l'exercice 2014

169

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Montants Montants
CHF CHF

0 1'620'300.00 Prêts LPR 460'800.00
1 30'000'000.00
1.33 10'000'000.00 Caisse nationale suisse d'assurance
1.64 10'000'000.00 en cas d'accidents, Lucerne…………… 30'000'000.00
1.92 10'000'000.00
2.13 2'880'000.00 Etablissements bancaires, Compagnies
2.17 10'000'000.00 et Sociétés d'assurances, autres
2.25 10'000'000.00 prêteurs……………………………………. 254'880'000.00
2.26 10'000'000.00
2.57 20'000'000.00 Prêts LIM………………………………….. 1'159'500.00
2.63 20'000'000.00
2.65 9'000'000.00
2.73 20'000'000.00
2.84 10'000'000.00 286'039'500.00
2.92 20'000'000.00
2.965 25'000'000.00 Etablissement bancaire, avance à terme
3.04 4'000'000.00 fixe sur swap 62'000'000.00
3.05 25'000'000.00
3.3 6'000'000.00
3.35 25'000'000.00 348'039'500.00
3.4 5'000'000.00
3.5 3'000'000.00

Année de Montants Taux moyen par
286'500'300.00 remboursement CHF année d'échéance %

2015 50'000'000.00
2016 5'000'000.00

1.4025 + marge 10'000'000.00 2019 30'056'300.00
(swap) 2020 30'000'000.00
2.20 + marge 10'000'000.00 2021 14'000'000.00
(swap) 2022 20'000'000.00
2.26 + marge 12'000'000.00 2023 35'000'000.00
(swap) 2024 10'000'000.00
2.44 + marge 10'000'000.00 2025 23'000'000.00
(swap) 2026 15'306'200.00
2.54 + marge 10'000'000.00 2028 2'880'000.00
(swap) 2029 30'000'000.00
2.5775 + marge 10'000'000.00 2035 412'500.00
(swap) 2038 460'800.00
2.6050 + marge 10'000'000.00 2039 384'500.00
(swap) 2044 20'000'000.00
2.6125 + marge 10'000'000.00
(swap)
2.67 + marge 18'000'000.00 286'500'300.00
(swap)

2023 10'000'000.00
2024 10'000'000.00
2027 10'000'000.00
2031 12'000'000.00
2032 10'000'000.00
2033 10'000'000.00
2034 10'000'000.00
2035 18'000'000.00
2038 10'000'000.00

386'500'300.00 386'500'300.00

Selon les échéances

Créanciers

ANNEXE 12

Selon les taux d'intérêts

Taux
   %

Emprunts généraux et
reconnaissances de dettes

 Par catégories de créanciers

174

Intérêts
passifs

Total des
charges sans

les imputations
internes

Charges
d'intérêts par

rapport au
total des
charges

CHF CHF %

2005 17'160'252.69 315'030'265.87 5.45

2006 16'526'987.27 203'735'991.24 8.11

2007 17'935'246.72 216'884'514.67 8.27

2008 13'357'316.84 223'318'114.06 5.98

2009 12'950'844.39 196'592'658.33 6.59

2010 11'244'774.11 210'648'940.01 5.34

2011 10'751'400.64 214'699'319.69 5.01

2012 11'887'082.03 222'733'194.79 5.34

2013 10'551'764.28 223'201'431.89 4.73

2014 12'210'977.60 254'361'066.09 4.80

2014 2013 2012 2011 2010

32 Intérêts passifs 12211 10552 11887 10751 11245
42 Revenus des biens 16477 17154 17675 18305 17736

Charge nette -4266 -6602 -5788 -7554 -6491

400/1 Produit de l'impôt 108694 116350 118960 112067 110344

Charge nette d'intérêts -3.92% -5.67% -4.87% -6.74% -5.88%
par rapport à l'impôt

Personnes
physiques

Personnes
morales Total Dont PM % Taux fiscal

CHF CHF

2005 77'220'124.60 11'993'742.00 89'213'866.60 13.44 70
2006 78'929'998.06 16'473'868.07 95'403'866.13 17.27 70
2007 81'239'508.95 23'755'606.15 104'995'115.10 22.63 70
2008 87'633'714.06 34'170'039.20 121'803'753.26 28.05 70
2009 87'286'962.86 17'278'564.90 104'565'527.76 16.52 70
2010 93'516'182.48 16'827'508.40 110'343'690.88 15.25 70
2011 85'333'064.75 26'733'510.40 112'066'575.15 23.86 70
2012 91'023'748.37 27'936'466.72 118'960'215.09 23.48 70
2013 88'625'754.85 27'723'846.50 116'349'601.35 23.83 70
2014 96'467'149.95 12'227'298.04 108'694'447.99 11.25 77

Evolution du produit de l'impôt de 2005 à 2014

ANNEXE 13

(en milliers de francs)

Evolution des intérêts passifs par rapport aux charges de 2005 à 2014

Evolution des charges d'intérêts par rapport au produit de l'impôt de 2010 à 2014

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180

1.1 Engagements conditionnels

31.12.2014 31.12.2013
CHF CHF

(non audité par
Pwc)

0.00 17'740'500.00

0.00 227'242.95

0.00 17'513'257.05

1'393'500.00 700'000.00
0.00 0.00

1'393'500.00 18'440'500.00

Annexe 16 - Engagements conditionnels et participations essentielles

La caisse de prévoyance des collaborateurs de la Ville de La Chaux-de-Fonds, prévoyance.ne, est financée sous le
régime de la capitalisation partielle, ce qui signifie que, en raison de la garantie de l'Etat, la caisse n'est pas
contrainte de couvrir tous ses engagements par des actifs, et donc de disposer d'un taux de couverture de 100%. Elle
affiche un découvert technique de CHF 2'544'099'829.- au 1er janvier 2014. La part de ce découvert attribuable à
Ville de La Chaux-de-Fonds se monte à CHF 166'750'897.-.

Le Parlement fédéral a adopté le 17 décembre 2010 une réforme de la LPP, entrée en vigueur au 1.1.2012, qui
implique, en autres, que les institutions LPP de droit public devront atteindre un taux de couverture de 80% à une
échéance de 40 ans, soit en 2052. Des bornes intermédiaires de 60% au 1.1.2020 et de 75% au 1.1.2030 ont
également été fixées.
Le 26 juin 2013, le Grand Conseil neuchâtelois a adopté une loi portant modification de la Loi sur la caisse de
pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) qui comprend les mesures de recapitalisation
suivantes :

- Augmentation des cotisations ordinaires à 24.5% (60% à charge de l'employeur, 40% à charge de l'assuré);
- Rééchelonnement des cotisations et des rappels selon l'âge;
- Passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans;
- Demi-indexation des rentes si le chemin de croissance est respecté;
- Constitution d'une réserve de fluctuation de valeur de CHF 270 millions à charge des employeurs, valeur 1.1.2014;
- Contribution unique d'assainissement de CHF 60 millions à charge des employeurs, valeur 1.1.2019.

Il est par ailleurs prévu que la caisse institue un plan de prévoyance de base en primauté de cotisation dès que son
taux de couverture atteindra 80%, mais au plus tard au 1er janvier 2039. Le découvert résiduel à la date du
changement de primauté sera réparti entre les employeurs. Le montant attribuable à Ville de La Chaux-de-Fonds au
31 décembre 2014 est de CHF 71'261'067.-, à considérer comme un engagement à provisionner.

Dans son courrier ci-joint, daté du 27 juin 2014, le Conseil d'Etat a recommandé d'inscrire le montant concerné
comme un engagement conditionnel dans l'annexe des comptes annuels.

Pour Ville de La Chaux-de-Fonds, les provisions relatives aux engagements de prévoyance sont les suivantes :

La contribution de la Ville de La Chaux-de-Fonds à la réserve de fluctuation de valeur de prevoyance.ne était de CHF
17'697'000.-; ce montant a été payé le 6 janvier 2014. Ce montant a été financé par les dissolutions de réserves
suivantes:
- Réserve fluctuation de valeurs prevoyance.ne: CHF 227'242.95;
- Réserve pour approvisionnement en énergies CHF 17'513'257.05; celle-ci a été créée lors de la création de Viteos
SA et ne se justifie plus avec la mise en œuvre de la LFinEC.
Le solde de la provision (CHF 43'500.-) a été dissout.

L'Etat garantit aux employés de Ville de La Chaux-de-Fonds, les prestations en vertu de la LCPFPub durant 3 ans dès
l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'en juin 2016.

Réserve fluctuation de valeurs prevoyance.ne

Réserve contribution unique d'assainissement 2019
Provision pour changement de primauté
Total

Autres réserves utilisées pour financement
de la réserve de fluctuation de valeurs

Réserves constituées pour le financement de
la réserve de fluctuation de valeurs

181

1.2 Garantie envers des tiers

1er janvier 2014
CHF

           26'676'713.00

               791'444.00

               131'683.00
        27'599'840.00

1.3 Cautionnements

Débiteurs Description Montant
cautionné Montant ouvert Engagements

Sté Coop. de
l'Ancien
Manège

50'000.00 111'880.00 50'000

Sté Coop. de
l'Ancien
Manège

          350'000.00          2'850'000.00 350'000

Groupe scout
Chimborazo
(anc. St-
Hubert)

75'000.00 27'000.00 27'000

Trans N (TRN) 5'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000

Hôtel Pierre
François SA

1'060'000.00 1'038'800.00 1'038'800

Job Eco SA 50'000.00 50'000.00 50'000

Sté Coop. Rue
du Coq

430'000.00 421'750.00 421'750

Sté Coop. Rue
du Coq

470'000.00 244'400.00 244'400

S.I. Polyexpo
SA

2'300'000.00 1'569'710.85 1'569'711

Cité des
Mélèzes

1'200'000.00 3'344'328.75 1'200'000

Fondation Arc-
en-Scène

1'000'000.00 714'280.00 714'280

ARESA 2'484'750.00 3'250'000.00 2'484'750

ARESA 960'000.00 80'800.00 80'800
ARESA 375'000.00 83'000.00 83'000
ARESA 375'000.00 83'000.00 83'000
ARESA 206'250.00 55'400.00 55'400
ARESA 206'250.00 55'400.00 55'400
ARESA 397'500.00 506'000.00 397'500
ARESA 260'250.00 138'740.00 138'740

TOTAL 17'250'000.00   17'624'489.60    12'044'530.85

1.4 Participations essentielles

Société
Nombre
d'actions
détenues

Pourcentage de
détention Valeur participation

ARESA 250'000.00 2'500 1'290 51.60% 1'245'000.00
Viteos SA 106'614'000.00 106'614 38'955 36.54% 38'955'000.00
TransN 13'678'030.00   1'367'803'000 344'537 0.03% 3'549'993.40
SI Hôtel Pierre F 240'500.00 310 45 14.52% 360'750.00

Capital-actions

Lié à l'emprunt hypothécaire à
Prév.ne (1225260 et 1225250)
Garantie financière (31.12.2006-
31.12.2033)

Confédération 2001-2016
Confédération 2010-2034
Confédération 2004-2019

Emprunt Prév.ne (solidaire avec la
commune du Locle)
Confédération 1987-2017
Confédération 1999-2016
Etat 1999-2016
Etat 2001-2016

Garantie partielle sur le prêt de
CHF 2'850'000.- accordé par la BCN
à Sté Coop. Ancien Manège pour la
reprise d'un prêt hypothécaire

Prot LIM du canton du Jura (2003-
2033) Rénovation ferme aux
Emibols (1er acompte LIM)

Lié à l'emprunt hypothécaire à BCN

Prêt LIM

Lié à l'emprunt hypothécaire à
Prév.ne

Kommunalkredit 2004-2014 (arroté
du CE du 09.11.2004)
2.99 % l'an pour une durée fixe de
dix ans
Arrière-caution sur cautionnement
Etat NE de CHF 400'000.-(2001-
2035).
Arrière-caution sur cautionnement
Etat NE de CHF 400'000.-(2001-
2035).

Total

Prêt LIM

Fondation du Foyer de l'Ecolier

VITEOS SA à hauteur de sa participation à prendre
en compte selon la répartition entre actionnaires
détenant plus de 1% du capital-actions

ARESA SA à hauteur de la participation de la Ville de
La Chaux-de-Fonds au capital-actions

Par un arrêté du 25 novembre 2014, le Conseil général a accepté de garantir les prestations dues au personnel des
entités suivantes:

182

www.chaux-de-fonds.ch

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