Rechnung 2021

text: \nRECHNUNG 2 02 1  \n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 6\n\n2 Antrag des Stadtrats 20\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n3 Finanzierung 22\n\n4 Erfolgsrechnung 24\n\n5 Investitionsrechnungen 25\n\n6 Bilanz 27\n\n7 Geldflussrechnung 29\n\n8 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 31\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31\n\nOrganisationseinheiten 32\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 34\n\nEventualforderungen 35\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 36\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37\n\nBeteiligungsspiegel 43\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 44\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45\n\nRückstellungsspiegel 46\n\nEigenkapitalnachweis 48\n\nSonderrechnungen 49\n\n\n\nSeite\n\nHaushaltsgleichgewicht 53\n\nFinanzkennzahlen 55\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 56\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 68\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 69\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\n9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 72\n\n10 Erfolgsrechnung 73\n\n11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 124\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 125\n\n13 Investitionsrechnung Finanzvermögen 132\n\n14 Bilanz - Einzelkonten 134\n\nJahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\n15 Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung) 148\n\n16 Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen 151\n\n17 Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) 328\n\n18 Kommentar Investitionsrechnung 336\n\nKontakt\n\nStadtverwaltung Kloten\n\nKirchgasse 7\n\n8302 Kloten\n\nFinanzvorstand: Mark Wisskirchen\n\nLeiter/in Finanzen: Fredi Streule\nTelefon 044 815 12 32\nE-Mail fredi.streule@kloten.ch\n\n\n\n\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\nSeite 5\n\n\n\nBericht des Stadtrats \n\nDer städtische Finanzhaushalt stand zum Zeitpunkt der Budgetierung im Zeichen des Schocks, der durch den coronabedingten Einbruch der Steu-\nereinnahmen im Jahr 2020 entstand. Die weggefallenen Steuereinnahmen entstammten zum überwiegenden Teil von juristischen Personen aus \nder Luftfahrtbranche. Angesichts der unsicheren Entwicklung konnte für 2021 nur mit einer leichten Entspannung gerechnet werden. Das Budget \n2021 sah so einen Aufwandüberschuss von fast 20 Millionen Franken vor. In der Folge hat der Stadtrat eine Leistungsüberprüfung (Lü21) in Auftrag \ngegeben. Diese wurde zwischen September 2020 und März 2021 erarbeitet. Dabei ging es um die eigentliche Leistungsbestellung – also welche \nLeistungen soll die Stadt Kloten in Zukunft erbringen - und um Fragen von möglichen Effizienzverbesserungen - wie können diese Leistungen in \nZukunft kostengünstiger erbracht werden. Nach Verabschiedung der 88 Massnahmen wurde schrittweise mit der Umsetzung begonnen.  \n\nDurch die Leistungsüberprüfung konnte der Finanzhaushalt wirksam entlastet werden. Eine weitaus grössere Wirkung hatte aber die unerwartet \nrasche Erholung der Steuereinnahmen von juristischen Personen. Einerseits haben bereits ansässige Unternehmen für die Vorjahre hohe Nach-\nsteuern bezahlt, andererseits wurden die Steuereinnahmen von Firmen, welche sich neu in Kloten niedergelassen haben (Stichwort "The Circle"), \nstark unterschätzt. Diese Effekte führten dazu, dass anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses ein unerwartet hoher aber erfreulicher Ertrags-\nüberschuss erzielt werden konnte. \n\nNeben den Steuereinnahmen weicht der Netto-Aufwand bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe deutlich vom budgetierten Wert ab, weil der \nprognostizierte Anstieg von Personen, welche Sozialhilfe beanspruchen, (noch) nicht eingetreten ist. Im Bereich der Schulen liegen die Aufwände \nebenfalls unter Budget, weil viele Weiterbildungen, Veranstaltungen und Projekte aufgrund der Corona-Situation nicht durchgeführt werden konnten. \nDeutlich höher als budgetiert fiel dagegen der Nettoaufwand des Pflegezentrums im Spitz aus. Der gegenüber dem Budget reduzierte Aufwand \nkonnte den Einbruch der Erträge aufgrund der geringen Bettenauslastung bei Weitem nicht kompensieren. \n\nIm Rechnungsjahr 2021 wurden Investitionen in der Höhe von Fr. 15.1 Millionen getätigt. Damit wurden immerhin 58% der geplanten Mittel investiert. \nDie grössten Abweichungen ergaben sich im Bereich Kultur, Sport und Freizeit sowie bei der sozialen Sicherheit. Die geringeren Investitionen und \nder Ertragsüberschuss sorgen für eine unerwartet positive Selbstfinanzierung.  \n\nMit dem Rechnungsabschluss 2021 ist die pandemiebedingte Krise noch nicht überstanden, dennoch stehen die Zeichen für die Zukunft der Stadt \nKloten wieder positiver als noch vor einem Jahr. Sollte die Entwicklung anhalten und durch die neuen Unternehmen, welche sich in Kloten nieder-\ngelassen haben, die Branchenabhängigkeit reduziert werden können, so wird Kloten sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen.  \n\n \n\nSeite 6\n\n\n\n \n\nZuständigkeit \n\nGemäss Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) §128 Ziff. 1 erstellt der Gemeindevorstand die Jahresrechnung. Für die Genehmigung der Rechnung ist \ngemäss GG §128 Ziff. 2 der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 15'392'940.59 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 19'693'369.00. \nEs resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 35'086'309.59.  \n\nIm Überblick der Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) \n\nDie hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden: \n\n0  Allgemeine Verwaltung            Minderaufwand netto Fr.   1.7 Mio.  \n\nMehraufwand bei 2210 Verwaltungsdirektion, Minderaufwendungen bei 1220 Stadtrat, 3210 Logistik und bei \n3270 Informatik; Minderaufwand, bzw. Mehrertrag bei 4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug; Minderertrag \nbei 5280.00 Baupolizei \n \n1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit          Minderaufwand netto Fr.   0.1 Mio. \n\nMinderaufwand bei 5260 Feuer-, Oel und Chemiewehr \n \n2  Bildung              Minderaufwand netto Fr.   1.0 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften, 3250 Unterhalt Anlagen Bildung +  \nKind, 6214 ext.Schulung und bei 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen; Minderaufwendungen bei \n6217 BWS Berufswahlschule, 6218 Musikschule, 6230 Primarschule, 6231 Sekundarschule, 6270.20  \nSchulhorte und bei 6275 Familienergänzende Betreuung  \n\nSeite 7\n\n\n\n \n \n3  Kultur, Sport und Freizeit           Abweichung netto Fr.   0.0 Mio.  \n\nMehraufwand bei 7220 Personal und Administration; Minderaufwendungen bei 3222.38 Abschreibungen  \nSport und bei 7230 Infrastruktur; Minderertrag bei 7260 Konferenzzentrum  \n \n4  Gesundheit             Mehraufwand netto Fr.   2.3 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime, bei 8210 Pflegezentrum Spitz   \nund bei 8230 Pflegefinanzierung; Minderaufwand bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung + ext.Angeb.  \n \n5  Soziale Sicherheit            Minderaufwand netto Fr.   2.5 Mio.  \n \nÜberall Minderaufwendungen, die wesentlichsten bei 4230 Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe und bei 4235 \nZusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.  \n \n6  Verkehr und Nachrichtenübermittlung          Mehraufwand netto Fr.   0.5 Mio.  \n\n8  Volkswirtschaft             Minderertrag netto Fr.   0.3 Mio.  \n\nMinderertrag bei 3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV, Mehrertrag bei 3220.40 Gewinnausschüttung  \nZKB \n \n9  Finanzen und Steuern            Mehrertrag netto Fr. 32.9 Mio.  \n \nMehrerträge bei 3220 Tresorerie und 3230 Gemeindesteuern \n\n \nMehraufwand bei 5230 Strassenunterhalt und bei 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr; Minderauf-  \nwand bei 3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen \n \n\nSeite 8\n\n\n\n \n\nNettoaufwand / Vergleich mit Budget \n\nRechnung 2021 Budget 2021\nNettoaufwand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 8'177'140.32 9'883'949.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2'940'250.15 3'029'317.00\n\n2 Bildung 36'642'630.19 37'675'015.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7'125'217.65 7'123'400.00\n\n4 Gesundheit 12'544'778.21 10'226'160.00\n\n5 Soziale Sicherheit 21'740'704.23 24'229'262.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'596'241.37 7'100'335.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'405'171.79 2'423'990.00\n\n8 Volkswirtschaft -2'063'389.11 -2'413'019.00\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 97'108'744.80 99'278'409.00\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -124'792'180.15 -67'665'000.00\n\n9101 Sondersteuern -8'832'512.80 -4'605'100.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 23'978'729.00 -6'128'000.00\n\n9610 Zinsen -553'025.93 388'850.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -1'551'663.10 -1'538'290.00\n\n9639 Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV 0.00 0.00\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. -522'565.66 67'500.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -228'466.75 -105'000.00\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 0.00 0.00\n\nTotal Nettoaufwand (Minus = Ertrag) -15'392'940.59 19'693'369.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nSeite 9\n\n\n\n \n\nIm Überblick der Sachgruppen \n\n30 Personalaufwand \n\nInsgesamt ergab sich beim Personalaufwand ein Minderaufwand von Fr. 1.81 Mio. oder 3.6 %. Die eigentlichen Löhne des Verwaltungspersonals \nliegen um Fr. 0.2 Mio. oder 0.6 % unter dem budgetierten Wert, wobei auch die Rückerstattungen um Fr. 0.4 Mio. unter Budget liegen. Die Löhne \ndes Lehrpersonals liegen insgesamt um Fr. 0.5 Mio. tiefer als geplant. Die Rückstellung für Gleitzeit- und Ferienguthaben blieben praktisch unver-\nändert. Bei den Sozialleistungen (Konten 3050 / 3052 / 3053 / 3054 und 3059) resultiert eine geringfügige Unterschreitung von Fr. 0.09 Mio. Das \nBudget für Aus- und Weiterbildungen des Personals wurde bei Weitem nicht ausgeschöpft (- Fr. 0.41 Mio.) und der Aufwand für Personalwerbung \nsowie der übrige Personalaufwand fielen zusammen um rund Fr. 0.1 Mio. tiefer aus als geplant. \n\n \n\n \n\nRechnung 2021 Budget 2021\nNettowand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 8.42% 9.96%\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.03% 3.05%\n\n2 Bildung 37.73% 37.95%\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7.34% 7.18%\n\n4 Gesundheit 12.92% 10.30%\n\n5 Soziale Sicherheit 22.39% 24.41%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7.82% 7.15%\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2.48% 2.44%\n\n8 Volkswirtschaft -2.12% -2.43%\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 100% 100%\n100.00% 100.00%\n\nAnteile am Aufwand vor Finanzen und Steuern\n\nSeite 10\n\n\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDer Sachaufwand lag um Fr. 1.3 Mio. unter dem Budget. Wesentliche Abweichungen ergaben sich durch Verschiebungen und Verzicht von IT-\nProjekten (KSt 3270.00  - Fr. 0.7 Mio.), durch Wegfall von Projektierungen Dritter im Bereich Bildung + Kind (Sachkonten 3131.00 und 3171.00 - Fr. \n0.4 Mio.), durch weniger angemietete Wohnungen im Sozialbereich (KSt 4240.30 - Fr. 0.2 Mio.), durch tiefere Kosten bei den Lebensmitteln, Sach-\nkonto 3105.00 - Fr. 0.2 Mio. (hautsächlich beim Pflegezentrum Spitz, KSt 8210.00), durch tiefere Energiekosten, Sachkonto 3120.00 - Fr. 0.2 Mio. \n(hauptsächlich im Bereich Freizeit + Sport), durch höhere Anzahl an Platzierungen in externen Sonderschulen (KSt 6215.77, Sachkonto 3130.00, \nTransportkosten + Fr. 0.2 Mio.) und durch Einsatz von temporären Arbeitskräften in der Spitex (KST 8220.31 + Fr. 0.2 Mio.).  \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nEs war ursprünglich vorgesehen, das Schulhaus Hinterwiden über 33 Jahre hinweg zu amortisieren. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich \neine Dauer von 20 Jahren. Durch die kürzere Abschreibungsdauer resultierten um Fr. 0.4 Mio. höhere Abschreibungen (KSt 3222.29). \n\n34 Finanzaufwand  \n\nMinderaufwand Netto von Fr. 0.2 Mio., was an tieferen Vergütungszinsen auf Steuern lag (KSt 3230.11).  \n \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nDer eigenwirtschaftliche Betrieb Abfallentsorgung schloss mit einem um Fr. 0.05 Mio. höheren Ertragsüberschuss ab, als budgetiert (KSt 5220.00 \nund 3222.74. bzw. Funktion 7301). Beim eigenwirtschaftlichen Betrieb Abwasserbeseitigung resultierte hingegen ein Aufwandüberschuss (Ent-\nnahme aus Spezialfinanzierung in Sachgruppe 45). Budgetiert war eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 0.14 Mio.(KSt 5235.10, 5235.11 \nund 3222.72, bzw. Funktionen 7201 und 7202).  \n\n36 Transferaufwand \n\nWegen der deutlich höheren Steuereinnahmen ist ein hoher Beitrag in den Ressourcenausgleich zu leisten (KSt 3230.80 + Fr. 24.8 Mio.).  \nEntgegen den Erwartungen hatte die Fallzahl bei den Sozialleistungen nicht weiter zugenommen (KSt 4230.00 und 4230.10 - Fr. 4.2 Mio.).  \nWeitere wesentliche Abweichungen entstanden im Bereich Bildung und Kind, (Entschädigungen an den Kanton für Lehrpersonen - Fr. 1.0 Mio.), \nbeim Regionalverkehr (KSt 5277.10 + Fr. 0.5 Mio.), bei der externen Sonderschulung (KSt 6215.77 + F.0.5 Mio.) und bei der Kläranlage Kloten-\nOpfikon (KSt 5235.11 + Fr. 0.4 Mio.).  \n\n  \n\nSeite 11\n\n\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand \n\nKeine Abweichung. \n\n39 Interne Verrechnungen \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres \nvorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2021 bei 0 % und dementsprechend wurden keine Zinsen verrechnet. \n\n40 Fiskalertrag \n\nDer Steuerertrag lag um Fr. 61.4 Mio. über dem Budget. Davon entfielen Fr. 11.7 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern natürlicher Personen, \nFr. 45.5 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern juristischer Personen und Fr. 4.2 Mio. auf Grundstückgewinnsteuern. \n\n42 Entgelte \n\nDie grössten Abweichungen bestehen beim PZ Spitz (8210) mit einem Minderertrag von Fr. 1.7 Mio., bei den Einnahmen von Personal und Admi- \nnistration im Bereich Freizeit und Sport (7220 Fr. - 0.3 Mio.), bei den Parkieranlagen (KSt 5277.20 - Fr. 0.2 Mio.) und bei den Bussen der Stadtpolizei \n(5270 - Fr. 0.2 Mio.).    \n\n44 Finanzertrag  \n\nMehrertrag durch Zunahme des Wertes der Aktien der Flughafen Zürich AG (KSt 3220.10 + Fr. 0.6 Mio.) und durch mehr Zinsen auf Steuerforde- \nrungen (KSt 3230.11 + Fr. 0.6 Mio.).  \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nEntnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abwasserbeseitigung. Budgetiert war eine Einlage in die Spezialfinanzie- \nrung. \n\n46 Transferertrag \n\nWegen der hohen Steuerkraft wird die Stadt Kloten eine Ablieferung in den Ressourcenausgleich leisten müssen. Budgetiert war ein Zuschuss (Kst. \n3230.80 - Fr. 5.2 Mio.).  \nDie Fallzahl bei den Sozialleistungen hatte nicht wie erwartet zugenommen. Dadurch fielen nicht nur die Beiträge an Private tiefer aus (vgl. Sach-  \ngruppe 36), sondern auch die Rückerstattungen von Beiträgen (KSt 4230.00 - Fr. 2.7 Mio.). \n\nSeite 12\n\n\n\nWeitere wesentliche Abweichungen entstanden bei den Konzessionsabgaben (KSt 3220.50 - Fr. 0.8 Mio.), beim Pflegezentrum Spitz (KSt 8210.00 \n- Fr. 0.7 Mio.), bei den Zusatzleistungen zur AHV und IV (KSt 4235.10 und 4235.30 + Fr. 0.8 Mio.), bei der Gewinnausschüttung ZKB (KSt 3220.40 \n+ Fr. 0.4 Mio.), bei Steuerveranlagung und -Bezug (KSt 4215.90 + Fr. 0.4 Mio.), bei der Spitex (KSt 8220.31 + Fr. 0.2 Mio.) und bei den Abschrei-\nbungen Sonderschulen (KSt 3222.31 Transfergewinn Fr. 0.2 Mio.).  \n\n49 Interne Verrechnung \n\nsiehe Gegenposition 39. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSeite 13\n\n\n\nSelbstfinanzierung \n\nIm Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von - Fr. 12'572'172.00 ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 22'494'618.09 ausgewiesen, \nwas bedeutet, dass die Investitionen in Verwaltungsvermögen aus eigenen, im Jahr 2021 erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n+ Ertragsüberschuss 15'392'940.59 15'392'940.59 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00 86'114.53\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 265'289.75 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'315'244.27 7'208'295.31 73'052.53 33'896.43\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 21'803.35 21'803.35 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 87'282.53 1'168.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 279'045.95 13'756.20 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung Rechnung 22'494'618.09 22'566'844.35 -192'237.22 120'010.96\n\nSelbstfinanzierung Budget -12'572'172.00 -12'907'169.00 261'397.00 73'600.00\n\nRechnung \n\nSeite 14\n\n\n\nInvestitionsrechnung  \n\nDas Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Aus-\ngaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind somit vom Realisierungsfortschritt abhängig.  \n\n \n\nOffene Kreditsaldi = bewilligte, jedoch noch nicht beanspruchte Mittel \n\nRechnung 2021 Budget 2021 offene Kreditsaldi \nNettoausgaben Nettoausgaben per  Abschluss\n\n0 Allgemeine Verwaltung -41'442.00 54'855.00 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit -543'958.27 153'000.00 0.00\n\n2 Bildung 2'073'375.29 2'347'600.00 907'288.58\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'145'029.92 15'330'000.00 23'808'902.23\n\n4 Gesundheit 388'655.75 459'474.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 2'127'932.75 4'700'000.00 8'286'069.52\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 458'243.67 1'170'000.00 1'112'053.08\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 240'355.78 225'000.00 23'851.80\n\n8 Volkswirtschaft 45'597.05 165'000.00 137'128.30\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 13'893'789.94 24'604'929.00 34'275'293.51\n\n7201/7202 Abwasserbeseitigung 1'213'489.89 1'450'000.00 1'205'289.47\n\n7301 Abfallwirtschaft 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'213'489.89 1'450'000.00 1'205'289.47\n\n15'107'279.83 26'054'929.00 35'480'582.98\n\n9 Finanzen und Steuern (Nettoinvestitionen Finanzvermögen) 0.00 0.00 0.00\n\n15'107'279.83 26'054'929.00 35'480'582.98\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionen resp. Kreditsaldi\n\nSeite 15\n\n\n\nBilanz \n\n \n\nDas Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt Fr. 48'664'716.94. Das entspricht Fr. 2'349 je Einwohner. \n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 39'495'436.79 21'538'339.07 61'033'775.86\n101/2/4/6 Übriges Umlaufvermögen 55'688'932.34 -3'725'245.67 51'963'686.67\n107/8 Anlagen FV 56'731'700.50 600'000.00 57'331'700.50\n\nTotal Finanzvermögen 151'916'069.63 18'413'093.40 170'329'163.03\n\n140/2 Anlagen VV 122'428'335.19 7'468'400.42 129'896'735.61\n144/5/6 Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge 20'449'020.21 345'438.49 20'794'458.70\n\nTotal Verwaltungsvermögen 142'877'355.40 7'813'838.91 150'691'194.31\n\nTotal Aktiven 294'793'425.03 26'226'932.31 321'020'357.34\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 45'647'289.70 12'820'976.74 58'468'266.44\n201/4/5 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 30'191'769.45 -26'734'337.20 3'457'432.25\n206/8 Langfristige Verbindlichkeiten 34'310'706.20 24'939'115.60 59'249'821.80\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 501'513.80 -12'588.20 488'925.60\n\nTotal Fremdkapital 110'651'279.15 11'013'166.94 121'664'446.09\n\n290/1 Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden) 8'472'620.99 -179'175.22 8'293'445.77\n294 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 0.00 17'500'000.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 158'169'524.89 15'392'940.59 173'562'465.48\n\nTotal Eigenkapital 184'142'145.88 15'213'765.37 199'355'911.25\n\nTotal Passiven 294'793'425.03 26'226'932.31 321'020'357.34\n\nAktiven 01.01.2021 31.12.2021\n\nPassiven 01.01.2021 31.12.2021\n\nVeränderung\n\nVeränderung\n\nSeite 16\n\n\n\nAllgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nErgebnisse der Erfolgsrechnung\n\nJahr Aufwand Ertrag Ertrags-\nUeberschuss\n\nAufwand-\nUeberschuss\n\n2017 194'976'241.05 222'150'100.84 27'173'859.79\n\n2018 184'727'913.27 209'220'536.30 24'492'623.03\n\n2019 196'640'685.77 206'250'507.48 9'609'821.71\n\n2020 177'106'091.07 156'229'407.71 20'876'683.36\n\n2021 189'400'295.28 204'793'235.87 15'392'940.59\n\nSteuern, Selbstfinanzierung und Investitionen \n\nJahr Steuer- \nsatz\n\nSteuerertrag netto \n(Funktion 91)\n\ndavon Sonder- \n\nsteuern*1\n\nSelbst- \n\nfinanzierung*2\n\nNetto- \ninvestitionen\n\n2017 105% 149'148'810.43 12'135'881.55 35'898'435.31 17.5 Mio.\n\n2018 105% 139'826'723.75 4'700'554.10 35'130'538.33 29.8 Mio.\n\n2019 103% 134'718'359.89 6'390'928.35 21'606'992.06 22.3 Mio.\n\n2020 103% 65'342'144.82 8'145'146.00 -3'194'304.13 18.0 Mio.\n\n2021 103% 133'624'692.95 8'832'512.80 22'494'618.09 15.1 Mio.\n\n*1 bis 2018 ohne Hundesteuern\n\n*2 bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen\n\nSeite 17\n\n\n\n \n\n \n\n  \n\nVermögensentwicklung * (Bestand Ende Rechnungsjahr)\n\nJahr Einwohner \n(ab 2008 \n\nzweckfreies \nEigenkapital\n\nVerwaltungs-\nvermögen\n\nNettovermögen Nettovermögen   \nje Einwohner\n\n2017 19'362 148'426'415.19 85'444'460.00 62'981'955.19 3'252.86\n\n2018 19'647 172'919'038.22 104'648'355.00 68'270'683.22 3'474.87\n\n2019 20'079 186'546'208.25 132'740'203.95 62'388'712.24 3'107.32\n\n2020 20'365 175'669'524.89 142'877'355.40 41'264'790.48 2'026.26\n\n2021 20'716 191'062'465.48 150'691'194.31 48'664'716.94 2'349.14\n\n* bis 2018 nach HRM1\n\nKennzahlen\n\nJahr Selbstfinan-\nzierung *\n\nSelbst- \nfinanzierungs-\n\ngrad\n\nSelbst-\nfinanzierungs-\n\nanteil\n\nZins-\nbelastungs-\n\nanteil\n\nKapital- \ndienst- \n\nanteil\n\nEigenkapital-\nquote\n\n2017 36'316 207.92% 16.67% -2.46% 1.70%\n\n2018 35'249 118.07% 17.16% -1.27% 4.05%\n\n2019 21'607 96.72% 10.68% -0.09% 2.38% 56.58%\n\n2020 -3'194 -17.73% -2.10% -0.23% 4.84% 61.46%\n\n2021 22'495 148.90% 11.25% -0.36% 3.30% 61.19%\n\n* in Tausend\n\nSeite 18\n\n\n\nUnter Rechnung – Details Cockpit sind die Ergebnisse, bzw. die Abweichungen zum Budget jeweils kurz erläutert und begründet. \n\nDie Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken \nliegen vor. \n\nDie Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die \nfinanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daranset-\nzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffe-\nnen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.  \n\n \n\nAbschied der Finanzverwaltung: \n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2021 und der Sonderrechnungen bestätigt: \n\n8302 Kloten, 29. März 2022 \n\nFINANZEN + LOGISTIK \n\n \n\nMarkus Dolder      Fredi Streule \nBereichsleiter Finanzen + Logistik    Leiter Finanzverwaltung   \n\n \n\nAbschied der Geschäftsleitung: \n\nDie Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2021 an ihrer Sitzung vom 30. März 2022 entsprechend von Art. 17 des Verwaltungsreglements zu \nHanden des Stadtrats verabschiedet. \n\nSeite 19\n\n\n\nAntrag des Stadtrats vom 05.04.2022\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 189'400'295.28Fr.        \nGesamtertrag 204'793'235.87Fr.        \n\nErtragsüberschuss 15'392'940.59Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 18'293'441.19Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'186'161.36Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15'107'279.83Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nBilanz Bilanzsumme 321'020'357.34Fr.       \n\n3\n\n8302 Kloten, 05.04.2022\n\nStadt Kloten\n\nRené Huber Thomas Peter\nStadtpräsident Verwaltungsdirektor\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kloten weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 173'562'465.48.\n\nSeite 20\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 21\n\n\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 15'392'940.59 0.00 15'392'940.59 0.00 - 0.00\n- Aufwandüberschuss 0.00 19'693'369.00 0.00 19'693'369.00 - 0.00\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 86'114.53 180'697.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 265'289.75 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'315'244.27 6'944'500.00 7'208'295.31 6'790'200.00 106'948.96 154'300.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 21'803.35 0.00 21'803.35 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 87'282.53 180'697.00 1'168.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 279'045.95 4'000.00 13'756.20 4'000.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 22'494'618.09 -12'572'172.00 22'566'844.35 -12'907'169.00 -72'226.26 334'997.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15'107'279.83 26'054'929.00 13'893'789.94 24'604'929.00 1'213'489.89 1'450'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 7'387'338.26 -38'627'101.00 8'673'054.41 -37'512'098.00 -1'285'716.15 -1'115'003.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 149% -48% 162% -52% -6% 23%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 22\n\n\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 140'997.00 86'114.53 39'700.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 265'289.75 0.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 73'052.53 120'400.00 33'896.43 33'900.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -192'237.22 261'397.00 120'010.96 73'600.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'213'489.89 1'450'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'405'727.11 -1'188'603.00 120'010.96 73'600.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -16% 18% n/a n/a\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 23\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 47'762'425.14 49'575'130.00 47'941'857.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'511'908.19 25'768'536.00 28'331'095.80\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'959'765.57 6'562'500.00 7'038'921.89\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 87'282.53 180'697.00 207'273.19\n36 Transferaufwand 104'247'642.10 83'186'654.00 76'987'117.26\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 183'569'023.53 165'273'517.00 160'506'265.79\n\n40 Fiskalertrag 134'286'483.94 72'790'000.00 67'660'525.83\n41 Regalien und Konzessionen 4'424.00 6'500.00 3'907.00\n42 Entgelte 26'231'152.00 28'700'287.00 27'899'327.13\n43 Verschiedene Erträge 11'488.90 3'200.00 3'017.50\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 279'045.95 4'000.00 400'480.49\n46 Transferertrag 34'472'771.57 41'832'131.00 50'868'092.09\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 195'285'366.36 143'336'118.00 146'835'350.04\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'716'342.83 -21'937'399.00 -13'670'915.75\n\n34 Finanzaufwand 1'009'342.41 1'248'050.00 2'459'317.18\n44 Finanzertrag 4'685'940.17 3'492'080.00 5'253'549.57\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'676'597.76 2'244'030.00 2'794'232.39\n\nOperatives Ergebnis 15'392'940.59 -19'693'369.00 -10'876'683.36\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 10'000'000.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 -10'000'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 15'392'940.59 -19'693'369.00 -20'876'683.36\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'821'929.34 5'182'399.00 4'140'508.10\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'821'929.34 5'182'399.00 4'140'508.10\n\nTotal Aufwand 189'400'295.28 171'703'966.00 177'106'091.07\n\nTotal Ertrag 204'793'235.87 152'010'597.00 156'229'407.71\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 24\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 15'482'919.89 25'529'000.00 19'630'038.43\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 80'123.30 60'000.00 61'296.20\n54 Darlehen 1'550'900.00 1'352'200.00 695'184.05\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 856'458.30 945'458.00 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 323'039.70 280'000.00 395'428.50\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 18'293'441.19 28'166'658.00 20'781'947.18\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 30'935.20\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1'207'627.20 50'000.00 1'633'457.50\n64 Rückzahlung von Darlehen 567'087.05 196'145.00 1'104'816.50\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 30'000.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1'381'447.11 1'865'584.00 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'186'161.36 2'111'729.00 2'769'209.20\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 18'293'441.19 28'166'658.00 20'781'947.18\nTotal Investitionseinnahmen 3'186'161.36 2'111'729.00 2'769'209.20\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -15'107'279.83 -26'054'929.00 -18'012'737.98\n\n###\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 25\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 30'935.20\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 1'469'274.80\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 1'500'210.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 1'500'210.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 223'860.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'724'070.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 1'500'210.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'724'070.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 223'860.00\n\n###\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 26\n\n\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 39'495'436.79 61'033'775.86\n101 Forderungen 20'387'585.29 31'495'984.00\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15'000'000.00 0.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 19'727'408.40 19'877'337.44\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 573'938.65 590'365.23\n\nUmlaufvermögen 95'184'369.13 112'997'462.53\n\n107 Finanzanlagen 11'707'500.00 12'307'500.00\n108 Sachanlagen FV 45'024'200.50 45'024'200.50\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 56'731'700.50 57'331'700.50\n\nTotal Finanzvermögen 151'916'069.63 170'329'163.03\n\n140 Sachanlagen VV 122'339'636.12 129'783'286.17\n142 Immaterielle Anlagen 88'699.07 113'449.44\n144 Darlehen 3'892'858.20 4'799'659.50\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'009'300.00 15'835'758.30\n146 Investitionsbeiträge 1'546'862.01 159'040.90\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 142'877'355.40 150'691'194.31\n\nTotal Verwaltungsvermögen 142'877'355.40 150'691'194.31\n\nTotal Aktiven 294'793'425.03 321'020'357.34\n\n* Total Anlagevermögen 199'609'055.90 208'022'894.81\n\nAktiven 31.12.202101.01.2021\n\nSeite 27\n\n\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 45'647'289.70 58'468'266.44\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 136'579.20 157'036.60\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'632'734.70 1'973'551.00\n205 Kurzfristige Rückstellungen 28'422'455.55 1'326'844.65\n\nKurzfristiges Fremdkapital 75'839'059.15 61'925'698.69\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'594'525.00 25'582'148.00\n208 Langfristige Rückstellungen 8'716'181.20 33'667'673.80\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 501'513.80 488'925.60\n\nLangfristiges Fremdkapital 34'812'220.00 59'738'747.40\n\nTotal Fremdkapital 110'651'279.15 121'664'446.09\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'271'098.39 8'091'923.17\n291 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 8'472'620.99 8'293'445.77\n\n294 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 158'169'524.89 173'562'465.48\n\nZweckfreies Eigenkapital 175'669'524.89 191'062'465.48\n\nTotal Eigenkapital 184'142'145.88 199'355'911.25\n\nTotal Passiven 294'793'425.03 321'020'357.34\n\nPassiven 01.01.2021 31.12.2021\n\nSeite 28\n\n\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2021 2020\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 15'392'940.59 -20'876'683.36\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'216'429.27 7'468'849.18\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -11'104'224.01 1'164'726.70\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 595'570.96 -17'128'481.88\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -16'426.58 -96'494.61\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 77'011.65 406'737.35\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -600'000.00 1'545'000.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 -1'469'274.80\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 12'820'976.74 8'877'091.62\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 340'816.30 596'698.80\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -2'144'118.30 -42'248'056.70\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -191'763.42 -193'207.30\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 10'000'000.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 22'387'213.20 -51'953'095.00\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -18'293'441.19 -20'781'947.18\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 3'186'161.36 2'769'209.20\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -15'107'279.83 -18'012'737.98\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen -30'000.00 -30'935.20\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 223'860.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -745'500.00 37'000.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 -102'141.10\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -15'882'779.83 -17'884'954.28\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 29\n\n\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 14'400'000.00 26'545'000.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 600'000.00 -1'545'000.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 0.00 223'860.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 1'469'274.80\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 30'000.00 30'935.20\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 -223'860.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 15'030'000.00 26'500'210.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -852'779.83 8'615'255.72\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 20'457.40 -71'341.00\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -12'377.00 -16'987.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -4'174.70 1'354.35\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 3'905.70 -86'973.65\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'538'339.07 -43'424'812.93\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 39'495'436.79 82'920'249.72\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 61'033'775.86 39'495'436.79\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'538'339.07 -43'424'812.93\n\nSeite 30\n\n\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.  \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (SR-\nBeschluss vom 03.10.2017 (SR 204-2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 nur bei den Rückstellungen zur \nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert. Auch der Ressourcenausgleich wird zeitlich \nabgegrenzt (SR 110-2019).\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nRegelwerk \nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2). \n\nSeite 31\n\n\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Pflegeheim\n- Spitex\n- Betreibungsamt\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag \nbeim Budget 2021 bei 0 % und wurde dementsprechend angewendet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr \nunterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen \ngeprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 32\n\n\n\nAnhang\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- IBK Industrielle Betriebe Kloten AG (Energie- + Wasserversorgung)\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \nerfasst:\n\nSeite 33\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert\n\n31.12.2021\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 7'080'902.12\n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 6'968'583.77\n- aus früheren Jahren 112'318.35\n\n1012 Steuerforderungen 19'554'480.29\n\n- Steuerforderungen 21'801'480.29\n- Wertberichtigungen auf Steuerforderungen -2'247'000.00\n\n104x Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 19'877'337.44\n\n- Zuschuss aus Ressourcenausgleich 2022, Bemessungsperiode 2020 17'147'839.00\n- übrige 2'729'498.44\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 12'307'500.00\n\n- Namenaktien, Flughafen Zürich AG, Stück 75'000 12'307'500.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 34\n\n\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\n0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 35\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2021 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2021\n\n1080.0 Grundstücke 14'963'800.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14'963'800.50\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 3'192'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'192'400.00\n\n1084.0 Gebäude 26'868'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'868'000.00\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 45'024'200.50 0.00 0.00 0.00 0.00 45'024'200.50\n\n108\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 36\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400 Grundstücke 3'153'057.50 305'000.00 0.00 3'458'057.50 -425'543.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -425'543.34 3'032'514.16\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 58'571'294.85 256'450.52 925'126.30 59'752'871.67 -38'553'639.34 -1'141'214.95 0.00 0.00 0.00 -39'694'854.29 20'058'017.38\n\n1402 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403 Übrige Tiefbauten 30'675'419.46 -301'837.63 672'183.78 31'045'765.61 -16'388'059.98 -626'932.43 0.00 0.00 0.00 -17'014'992.41 14'030'773.20\n\n1404 Hochbauten 239'040'801.92 -60'340.09 272'704.40 239'253'166.23 -164'189'039.58 -4'002'539.11 0.00 0.00 0.00 -168'191'578.69 71'061'587.54\n\n1405 Waldungen 677'860.80 0.00 0.00 677'860.80 -539'500.78 -5'259.00 0.00 0.00 0.00 -544'759.78 133'101.02\n\n1406 Mobilien VV 14'506'620.71 1'001'631.06 344'168.75 15'852'420.52 -10'652'797.89 -1'136'104.55 0.00 0.00 0.00 -11'788'902.44 4'063'518.08\n\n1407 Anlagen im Bau VV 6'463'161.79 13'154'796.23 -2'214'183.23 17'403'774.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17'403'774.79\n\n1409 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 353'115'378.63 14'355'700.09 0.00 367'471'078.72 -230'775'742.51 -6'912'050.04 0.00 0.00 0.00 -237'687'792.55 129'783'286.17\n\n1420 Software 986'092.25 72'465.90 0.00 1'058'558.15 -968'490.05 -22'517.00 0.00 0.00 0.00 -991'007.05 67'551.10\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 2'222'687.34 0.00 0.00 2'222'687.34 -2'151'590.47 -25'198.53 0.00 0.00 0.00 -2'176'789.00 45'898.34\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'208'779.59 72'465.90 0.00 3'281'245.49 -3'120'080.52 -47'715.53 0.00 0.00 0.00 -3'167'796.05 113'449.44\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 397'684.05 1'113'215.95 0.00 1'510'900.00 -15'907.35 -29'877.65 0.00 0.00 0.00 -45'785.00 1'465'115.00\n\n1445 Private Unternehmungen 1'612'941.50 -57'470.00 0.00 1'555'471.50 -162'000.00 5'896.00 0.00 0.00 0.00 -156'104.00 1'399'367.50\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'166'200.00 -71'933.00 0.00 2'094'267.00 -106'060.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -159'090.00 1'935'177.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 4'176'825.55 983'812.95 0.00 5'160'638.50 -283'967.35 -77'011.65 0.00 0.00 0.00 -360'979.00 4'799'659.50\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 37\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 16'266'480.00 856'458.30 0.00 17'122'938.30 -1'308'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'308'180.00 15'814'758.30\n\n1455 Private Unternehmungen 112'700.00 -30'000.00 0.00 82'700.00 -61'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61'700.00 21'000.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 16'381'180.00 826'458.30 0.00 17'207'638.30 -1'371'880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'371'880.00 15'835'758.30\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -881'755.32 -6'330.00 0.00 0.00 0.00 -888'085.32 158'244.28\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 3'970'273.46 -2'958'280.20 0.00 1'011'993.26 -2'588'826.35 -323'039.70 0.00 1'899'872.79 0.00 -1'011'993.26 0.00\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'759.38 -44.00 0.00 0.00 0.00 -33'803.38 796.62\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'277'485.70 -72'750.00 0.00 1'204'735.70 -1'277'485.70 72'750.00 0.00 0.00 0.00 -1'204'735.70 0.00\n\n1467 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -760'295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -760'295.55 0.00\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 7'088'984.31 -3'031'030.20 0.00 4'057'954.11 -5'542'122.30 -256'663.70 0.00 1'899'872.79 0.00 -3'898'913.21 159'040.90\n\nTotal Verwaltungsvermögen 383'971'148.08 13'207'407.04 0.00 397'178'555.12 -241'093'792.68 -7'293'440.92 0.00 1'899'872.79 0.00 -246'487'360.81 150'691'194.31\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 38\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.0 Grundstücke 3'153'057.50 305'000.00 0.00 3'458'057.50 -425'543.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -425'543.34 3'032'514.16\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 58'571'294.85 256'450.52 925'126.30 59'752'871.67 -38'553'639.34 -1'141'214.95 0.00 0.00 0.00 -39'694'854.29 20'058'017.38\n\n1402.0 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 28'568'228.48 31'736.00 0.00 28'599'964.48 -17'162'350.76 -545'182.00 0.00 0.00 0.00 -17'707'532.76 10'892'431.72\n\n1404.0 Hochbauten 239'040'801.92 -60'340.09 272'704.40 239'253'166.23 -164'189'039.58 -4'002'539.11 0.00 0.00 0.00 -168'191'578.69 71'061'587.54\n\n1405.0 Waldungen 677'860.80 0.00 0.00 677'860.80 -539'500.78 -5'259.00 0.00 0.00 0.00 -544'759.78 133'101.02\n\n1406.0 Mobilien VV 14'506'620.71 1'001'631.06 344'168.75 15'852'420.52 -10'652'797.89 -1'136'104.55 0.00 0.00 0.00 -11'788'902.44 4'063'518.08\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 5'978'002.18 11'607'732.71 -1'541'999.45 16'043'735.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16'043'735.44\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 350'523'028.04 13'142'210.20 0.00 363'665'238.24 -231'550'033.29 -6'830'299.61 0.00 0.00 0.00 -238'380'332.90 125'284'905.34\n\n1420.0 Software 986'092.25 72'465.90 0.00 1'058'558.15 -968'490.05 -22'517.00 0.00 0.00 0.00 -991'007.05 67'551.10\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 563'567.25 0.00 0.00 563'567.25 -563'567.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -563'567.25 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'549'659.50 72'465.90 0.00 1'622'125.40 -1'532'057.30 -22'517.00 0.00 0.00 0.00 -1'554'574.30 67'551.10\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 397'684.05 1'113'215.95 0.00 1'510'900.00 -15'907.35 -29'877.65 0.00 0.00 0.00 -45'785.00 1'465'115.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 1'612'941.50 -57'470.00 0.00 1'555'471.50 -162'000.00 5'896.00 0.00 0.00 0.00 -156'104.00 1'399'367.50\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'166'200.00 -71'933.00 0.00 2'094'267.00 -106'060.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -159'090.00 1'935'177.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 4'176'825.55 983'812.95 0.00 5'160'638.50 -283'967.35 -77'011.65 0.00 0.00 0.00 -360'979.00 4'799'659.50\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 39\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 16'266'480.00 856'458.30 0.00 17'122'938.30 -1'308'180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'308'180.00 15'814'758.30\n\n1455.0 Private Unternehmungen 112'700.00 -30'000.00 0.00 82'700.00 -61'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61'700.00 21'000.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 16'381'180.00 826'458.30 0.00 17'207'638.30 -1'371'880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'371'880.00 15'835'758.30\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -881'755.32 -6'330.00 0.00 0.00 0.00 -888'085.32 158'244.28\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 3'970'273.46 -2'958'280.20 0.00 1'011'993.26 -2'588'826.35 -323'039.70 0.00 1'899'872.79 0.00 -1'011'993.26 0.00\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'759.38 -44.00 0.00 0.00 0.00 -33'803.38 796.62\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'277'485.70 -72'750.00 0.00 1'204'735.70 -1'277'485.70 72'750.00 0.00 0.00 0.00 -1'204'735.70 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -760'295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -760'295.55 0.00\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 7'088'984.31 -3'031'030.20 0.00 4'057'954.11 -5'542'122.30 -256'663.70 0.00 1'899'872.79 0.00 -3'898'913.21 159'040.90\n\nTotal Verwaltungsvermögen 379'719'677.40 11'993'917.15 0.00 391'713'594.55 -240'280'060.24 -7'186'491.96 0.00 1'899'872.79 0.00 -245'566'679.41 146'146'915.14\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 40\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten -930'274.57 -333'573.63 672'183.78 -591'664.42 3'273'529.36 -47'854.00 0.00 0.00 0.00 3'225'675.36 2'634'010.94\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 485'159.61 1'547'063.52 -672'183.78 1'360'039.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'360'039.35\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen -445'114.96 1'213'489.89 0.00 768'374.93 3'273'529.36 -47'854.00 0.00 0.00 0.00 3'225'675.36 3'994'050.29\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'588'023.22 -25'198.53 0.00 0.00 0.00 -1'613'221.75 45'898.34\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'588'023.22 -25'198.53 0.00 0.00 0.00 -1'613'221.75 45'898.34\n\nTotal Verwaltungsvermögen 1'214'005.13 1'213'489.89 0.00 2'427'495.02 1'685'506.14 -73'052.53 0.00 0.00 0.00 1'612'453.61 4'039'948.63\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 41\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'499'238.58 -33'896.43 0.00 0.00 0.00 -2'533'135.01 504'330.54\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'499'238.58 -33'896.43 0.00 0.00 0.00 -2'533'135.01 504'330.54\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'499'238.58 -33'896.43 0.00 0.00 0.00 -2'533'135.01 504'330.54\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 42\n\n\n\nAnhang\n\nName und Rechtsform Rechnungs- Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nlegungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2021\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nIBK Industrielle Betriebe AG OR Energie- + Wasserversorgung 8.00 Mio. 100.00% 33.33% 100.00% 1) 8'000'000 8'000'000\n\nSpital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 39.46 Mio. 15.78% 14.29% 15.78% 6'228'300 6'228'300\n\nKZU Kompetenzzentr. Pflege und Gesundheit, IKA Gesundheitsversorgung 19.50% 14.29% 8.00% 2'530'308 1'222'158\n\nHeilpädagogische Sonderschule Bülach, IKA Bildungswesen 14.64% 20.00% 8.00% 204'300 204'300\n\nMRI-Zentrum Spital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 1.40 Mio. 10.71% 150'000 150'000\n\nVBG Verkehrsbetriebe Glattal AG Öffentlicher Verkehr 0.23 Mio. 10'000 10'000\n\nZürichholz AG Waldpflege 11'000 11'000\n\nEWG (Chasernweg 20-24) Förderung preisgünstiger Wohnraum 5'000 5'000\n\nWohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich Förderung moderner, freundlicher und gesunder Wohngelegenheiten 4'000 4'000\n\nGenossenschaft Zukunfswohnen 2.Lebenshälfte Förderung von Haus- und Wohngemeinschaften 1'000 1'000\n\nGenossenschaft Alterssiedlung Kloten Förderung preisgünstiger Wohnraum 54'000 0\n\nGemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal Förderung preisgünstiger Wohnraum 4'500 0\n\nGenossenschaft Theater für den Kanton Zürich Theater 1'700 0\n\nBaugenossenschaft SILU Förderung preisgünstiger Wohnraum 1'000 0\n\nRadio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Förderung und Erhaltung des öffentlichen Medienangebots 500 0\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst Förderung des Bibliothekswesen 2'000 0\n\n1) Aufrechterhaltungspflicht durch Stadt (öffentlicher Auftrag)\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 17'207'608 15'835'758\n\nAnzahl Exekutiv-Mitglieder Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)\nTotal davon Kloten Total davon Kloten LR\n\nIKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon 5 3  (60,00%) 15 8  (53.33%) 46.08%\nKESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag\nOrg. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag\nAmtsvormundschaft Bezirk Bülach 5 1  (20.00%) 21 2  (  9.52%) 21.00%\nGruppenwasserversorgung Vororte + Glattal 9 2  (22.00%) 57 4  (  7.00%) IBK\n\nBeteiligungsspiegel\n\nIR\n\nüber Abschreibungen\nNach Einwohner und        \n\nMassnahmen / Mandate      \n\nAnteil am Erfolg (Defizit)        \nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nSeite 43\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2021 im Rechnungsjahr 31.12.2021\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'582'148.00\n\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 1.50 %, Fälligkeit 12.02.2024 10'000'000.00               10'000'000.00\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 0.96 %, Fälligkeit 30.09.2024 15'000'000.00               15'000'000.00\n- Darlehen einer Gemeinde für Kunsteisbahn, zinslos, unbefristet 560'000.00                    560'000.00\n- Darlehen vom Kanton, günstiger Wohnungsbau Chasernweg, zinslos, bis 01.05.2023 34'525.00                      -12'377.00                     22'148.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 22'148.00\n2 bis 5 Jahre 25'000'000.00\nüber 5 Jahre 560'000.00\nTotal 25'582'148.00\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 44\n\n\n\nAnhang\n\nName Verpflichtung Rechtsform Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Betrag wesentl. Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nPro Senectute, Kloten Defizitgarantie bis Fr. 10'000 / Jahr Einfache Gesellschaft StR 17.09.2013\nVKF Vereinigung Freizeit Kloten Leistungsvereinbarung\nBVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nach- Stiftung Deckungsgrad per 31.12.2021: 111.6 %\n\nschussplicht im Falle einer Unterdeckung\nbei der Auflösung der BVK\n\nIKA KZU Kompenzzentrum Pflege und Bürgschaft bis max. Fr. 6.4 Mio. für  Inv- Interkommunale Anstalt\nGesundheit vestitionen gem. Art. 26 Anstaltsvertrag\nZürcher Verkehrsverbund (ZVV) Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung Unselbständige Anstalt\n\nbis max. 6% der berichtigten Steuerkraft des kant. Öffentlichen Rechts\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlast D.0007-000 Homberg Untersuchter, teilweise sanierungs- Stadt Kloten Koordinaten 684877 / 258448\nbedürftiger Standort\n\nAltlast D.0002-004 Steinackerstrasse Untersuchter, belasteter Standort Stadt Kloten Koordinaten 687723 / 255891\nAltlast D.0002-002 Steinackerstrasse Bei Zustandsänderung untersuchungs- Stadt Kloten Koordinaten 687903 / 255814\n\nbedürftiger Standort\nAltlast D.0040-000 Im nächeren Tal Prioritär untersuchungsbedürftiger Stadt Kloten Koordinaten 686292 / 256859\n\nStandort\n\nFür Mietverhältnisse von Sozialbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.\nStand per 31.12.2021: Total Fr. 380'528.60.\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nSeite 45\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'279'094.95 248'131.70 0.00 -239'327.90 0.00 1'287'898.75\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 51'294.60 1'075.50 -51'294.60 0.00 37'870.40 38'945.90 A\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 27'092'066.00 0.00 -27'092'066.00 0.00 0.00 0.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 28'422'455.55 249'207.20 -27'143'360.60 -239'327.90 37'870.40 1'326'844.65\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten KSt 3210.00 / Konto 3064.00\nB\nC für Ressourcenausgleich, Saldo entpricht dem im Folgejahr auszuzahlenden Betrag Kst 3210.80 / Konto 3621.50\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 46\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2081 Ansprüche des Personals 70'080.85 0.00 0.00 0.00 -37'870.40 32'210.45 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 353'270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 353'270.35 B\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 8'292'830.00 24'989'363.00 0.00 0.00 0.00 33'282'193.00 C.1 / C.2\n\nTotal langfristige Rückstellungen 8'716'181.20 24'989'363.00 0.00 0.00 -37'870.40 33'667'673.80\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten\nB für Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialen \nC.1 für noch ausstehende Steuerausscheidungen KSt 3230.00 / Ktn. 4010/4011.50 8'482'193.00\nC.2 für Ressourcenausgleich KSt 3210.80 / Kto. 3621.50 24'800'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 47\n\n\n\nAnhang\n\nStand Stand\n\n01.01.2021 31.12.2021\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'271'098.39 8'091'923.17\n\n2900.20Abwasserbeseitigung 6'819'715.01 -265'289.75 6'554'425.26\n2900.30Abfallwirtschaft 1'451'383.38 86'114.53 1'537'497.91\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n\n2910.00Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 201'522.60 0.00 201'522.60\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 0.00 17'500'000.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 15'392'940.59 15'392'940.59\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 158'169'524.89 158'169'524.89\n\nTotal 184'142'145.88 86'114.53 -265'289.75 0.00 0.00 0.00 0.00 15'392'940.59 0.00 199'355'911.25\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Finanzpolitische Reserve Jahresergebnis\nim Eigenkapital\n\nSeite 48\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter, 2092.01\nZweckbestimmung Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013).\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 3'040.60\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\n2092.01Vermögen Anfang Rechnungsjahr 3'040.60\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n2092.01Vermögen Ende Rechnungsjahr 3'040.60\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 3'040.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 3'040.60\n\nTotal 3'040.60 3'040.60\n\nVermögensveränderung\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nSeite 49\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz, 2092.02\nZweckbestimmung Kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner \n\nund durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 118'347.55\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Einnahmen Kollekten 194.00\nEinnahmen Anlässe 962.10\nSparkonto Zinsen 11.90\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 1'168.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'168.00\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 118'347.55\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'168.00\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 119'515.55\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 119'515.55\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 119'515.55\n\nTotal 119'515.55 119'515.55\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 50\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum, 2092.05\nZweckbestimmung Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 13'211.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 13'211.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 13'211.40\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 13'211.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 13'211.40\n\nTotal 13'211.40 13'211.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 51\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Fonds für gemeinnützige Zwecke, 2092.06\nZweckbestimmung Bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich (StR 21.7.1987)\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 118'526.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 118'526.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 118'526.40\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 118'526.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 118'526.40\n\nTotal 118'526.40 118'526.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -19'693'369.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 15'392'940.59\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 53\n\n\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n57% 61% 61%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-1% -1% -1% -1%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 12% 9% 11%\n\nKennzahlen\n\nSeite 54\n\n\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 20'716 20'550 20'365\nSteuerfuss 103% 103% 103%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 5'876 3'173 2'797\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-2'026\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-69%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil -0.007%-0.4%\n\nSelbstfinanzierungsgrad -48%149%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n-18%\n\n-0.2%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-39%\n\n-2'349Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 613\n\nNettoverschuldungsquotient 18%\n\nSeite 55\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\nVerpflichtungskredite in der Investitionsrechnung\n\n020 Verwaltung\n\n0.00020.5060.032 Zentralisierung NEST Steuern 200'000.00\n\n03.03.2020 SR 200'000.00 Brutto\n\n090 Verwaltungsliegenschaften\n\n333'495.70 0.00-22'495.70 15.12.2020090.5030.120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 311'000.00\n\n02.07.2019 SR 300'000.00 Brutto\n\n19.08.2020 GL 11'000.00 Brutto\n\n404'373.00 0.00-4'373.00 15.12.2020090.5030.130 Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen 400'000.00\n\n04.02.2020 SR 400'000.00 Brutto\n\n364'148.25 0.0025'851.75 12.01.2021090.5030.141 390'000.00\n\n350'000.00 Brutto\n\n40'000.00 Brutto\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n1'835'349.77 0.00449'650.23217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 2'285'000.00\n\n20.06.2018 GL 80'000.00 Brutto\n\n05.11.2018 SR 415'000.00 Brutto\n\n17.03.2020 SR 30'000.00 Brutto\n\n03.11.2020 GR 1'760'000.00 Brutto\n\nStadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung \n\n19.11.2019 SR \n18.03.2020 GL \n\nSeite 56\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n28'331'070.08 0.001'926'699.37 01.12.2020217.5030.029 Feld, Innensanierung und Erweiterung 30'257'769.45\n\n13.07.2010 SR 155'000.00 Brutto\n\n03.07.2012 GR 998'000.00 Brutto\n\n05.12.2012 GL 40'000.00 Brutto\n\n05.12.2012 GL 18'000.00 Brutto\n\n05.03.2014 GL 175'000.00 Brutto\n\n14.06.2015 U 28'672'000.00 Brutto\n\n06.09.2016 SR 91'769.45 Brutto\n\n23.05.2017 SR 108'000.00 Brutto\n\n27'245'690.08 0.00277'309.92217.5030.043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 27'523'000.00\n\n24.07.2013 GL 45'000.00 Brutto\n\n03.06.2014 SR 465'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 1'950'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 24'935'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 40'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 88'000.00 Brutto\n\n1'071'671.57 0.00180'328.43217.5060.020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP 1'252'000.00\n\n04.09.2018 GR 1'252'000.00 Brutto\n\n219 Schulverwaltung\n\n94'468.10 0.00-14'468.10219.5060.010 Migration Scolaris Version V 80'000.00\n\n02.09.2020 GL 80'000.00 Brutto\n\nSeite 57\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n340 Sport und Freizeit\n\n549'512.90 0.00-94'512.90 09.11.2021340.5000.010 Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 455'000.00\n\n27.09.2020 U 455'000.00 Brutto\n\n675'458.85 0.00105'541.15340.5010.201 Stighag, Sanierung Parkplatz 781'000.00\n\n04.02.2020 SR 781'000.00 Brutto\n\n238'588.70 0.0080'411.30340.5010.202 Stighag, Erweiterung Parkplatz 319'000.00\n\n04.02.2020 SR 319'000.00 Brutto\n\n10'663'711.39 0.0022'363'109.01340.5030.030 33'026'820.40\n\n29.01.2008 SR 55'000.00 Brutto\n\n01.07.2014 SR 70'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 90'000.00 Brutto\n\n07.03.2017 SR 26'000.00 Brutto\n\n11.07.2017 SR 149'688.00 Brutto\n\n06.09.2017 GL 15'000.00 Brutto\n\n07.11.2017 SR 59'222.40 Brutto\n\n19.12.2017 SR 12'000.00 Brutto\n\n20.03.2018 SR 97'000.00 Brutto\n\n10.07.2018 SR 400'000.00 Brutto\n\n17.11.2019 U 30'735'000.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 1'317'910.00 Brutto\n\nStadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld \n\nSeite 58\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n786'996.75 0.00-257'496.75340.5030.050 529'500.00\n\n183'500.00 Brutto\n\n176'000.00 Brutto\n\n170'000.00 Brutto\n\n213'150.35 0.003'592'849.65 15.12.2020340.5030.051 3'806'000.00\n\n37'000.00 Brutto\n\n19'000.00 Brutto\n\n75'707.00 Brutto\n\n3'674'293.00 Brutto\n\n915'271.00 0.00289'461.00 07.09.2021340.5030.060 1'204'732.00\n\n129'240.00 Brutto\n\n1'075'492.00 Brutto\n\n272'704.40 0.0027'295.60340.5030.113 300'000.00\n\n42'000.00 Brutto\n\n258'000.00 Brutto\n\n75'502.98 0.009'497.02340.5030.150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 85'000.00\n\n21.04.2021 GL 85'000.00 Brutto\n\n140'881.75 0.00299'118.25340.5030.170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt 440'000.00\n\n12.01.2021 SR 440'000.00 Brutto\n\nStadion, Fertigstellung Evakuationsanlage \n19.12.2018 GL \n02.06.2020 SR \n\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang \n\n20.08.2019 SR \n20.08.2019 SR \n\nZentrum Schluefw., Lüftungsanlagen \n20.04.2016 GL \n05.07.2017 GL \n05.12.2017 SR \n04.09.2018 SR \n\nZentrum Schluefweg,  Planung Gesamtsanierung \n02.07.2019 SR \n03.03.2020 SR \n30.06.2020 SR \n\nSeite 59\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n118'384.90 0.00715'090.10340.5030.172 Zentrum Schluefweg, Energiekonzept und Wasseraufbereitung 833'475.00\n\n25.05.2021 SR 55'000.00 Brutto\n\n06.07.2021 SR 90'000.00 Brutto\n\n09.11.2021 SR 188'475.00 Brutto\n\n21.12.2021 SR 500'000.00 Brutto\n\n344'168.75 0.0044'831.25340.5060.060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung 389'000.00\n\n06.02.2019 GL 45'000.00 Brutto\n\n22.10.2019 SR 344'000.00 Brutto\n\n585'991.45 0.00164'008.55340.5060.070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 750'000.00\n\n20.04.2021 SR 750'000.00 Brutto\n\n541 Kinder- und Jugendheime\n\n148'165.75 0.003'122'834.25541.5030.017 Neubau Hort PS im Spitz 3'271'000.00\n\n07.11.2018 GL 20'000.00 Brutto\n\n05.02.2019 SR 500'000.00 Brutto\n\n03.03.2020 SR -349'000.00 Brutto\n\n13.06.2021 U 3'100'000.00 Brutto\n\n2'573'449.13 0.005'161'550.87541.5030.018 Krippe KG im Looren 7'735'000.00\n\n20.08.2019 SR 161'000.00 Brutto\n\n04.02.2020 SR 6'374'000.00 Brutto\n\n05.05.2020 GR 1'200'000.00 Brutto\n\nSeite 60\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\n3'688'315.60 0.001'684.40588.5030.010 3'690'000.00\n\n35'000.00 Brutto\n\n100'000.00 Brutto\n\n90'000.00 Brutto\n\n3'465'000.00 Brutto\n\n620 Gemeindestrassen\n\n4'183.10 0.0073'576.90 16.12.2020620.5010.033 Kirchgasse, Sanierung 77'760.00\n\n04.06.2014 GL 77'760.00 Brutto\n\n855'716.15 0.0065'913.85620.5010.041 Obstgartenstrasse 921'630.00\n\n12.07.2017 GL 92'340.00 Brutto\n\n23.01.2018 SR 829'290.00 Brutto\n\n385'208.15 0.001'144.25 13.07.2021620.5010.044 Hinterwidenweg 386'352.40\n\n22.06.2016 GL 65'912.40 Brutto\n\n07.11.2018 RV 20'000.00 Brutto\n\n14.04.2020 SR 300'440.00 Brutto\n\n431'974.77 0.0043'422.93 01.12.2020620.5010.046 Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 475'397.70\n\n12.07.2017 GL 71'199.00 Brutto\n\n06.03.2018 SR 354'333.00 Brutto\n\n18.07.2018 GL 49'865.70 Brutto\n\n360'024.39 0.00-17'215.19 16.02.2021620.5010.048 Buswendeschlaufe Egetswil 342'809.20\n\n05.03.2019 SR 189'552.00 Brutto\n\n17.09.2019 SR 153'257.20 Brutto\n\nRankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft \n07.03.2018 GL \n04.09.2018 SR \n05.02.2019 SR \n19.05.2019 U \n\nSeite 61\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n965'919.03 0.0030'305.97 06.04.2021620.5010.049 Egetswilerstrasse, Sanierung 996'225.00\n\n22.08.2018 GL 123'855.00 Brutto\n\n05.03.2019 SR 872'370.00 Brutto\n\n7'581.00 0.00162'243.60620.5010.061 Alte Landstrasse, Werterhaltung 169'824.60\n\n07.09.2021 SR 169'824.60 Brutto\n\n122'402.15 0.0054'532.85 01.12.2020620.5010.130 Lochäckerweg 176'935.00\n\n20.08.2019 SR 176'935.00 Brutto\n\n24'294.65 0.0096'546.15620.5010.140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.) 120'840.80\n\n02.06.2020 SR 120'840.80 Brutto\n\n464'296.05 0.00-7'069.05 13.07.2021620.5010.141 Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) 457'227.00\n\n31.03.2020 SR 457'227.00 Brutto\n\n387'302.45 0.00148'867.10620.5010.142 Aufpflästerungen 536'169.55\n\n17.09.2019 SR 140'000.00 Brutto\n\n17.06.2020 SR 154'000.00 Brutto\n\n30.06.2020 SR 131'169.55 Brutto\n\n03.11.2020 SR 111'000.00 Brutto\n\n209'596.25 0.0058'498.75 15.12.2020620.5010.143 Obere Augwilerstrasse 268'095.00\n\n03.12.2019 SR 268'095.00 Brutto\n\nSeite 62\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n647'868.97 0.00290'826.18620.5010.144 Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau nach BehiG 938'695.15\n\n19.06.2019 GL 61'648.80 Brutto\n\n02.10.2019 GL 71'026.00 Brutto\n\n30.06.2020 SR 548'986.60 Brutto\n\n07.09.2021 SR 95'858.35 Brutto\n\n23.11.2021 SR 29'100.00 Brutto\n\n07.12.2021 SR 132'075.40 Brutto\n\n114'062.95 0.0051'056.65620.5010.145 Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 165'119.60\n\n30.06.2020 SR 165'119.60 Brutto\n\n273'250.60 0.004'749.40 22.06.2021620.5010.146 Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und Verkehrsberuhigung 278'000.00\n\n17.03.2020 SR 278'000.00 Brutto\n\n62'790.65 0.0016'714.35 02.12.2020620.5010.147 Brunnengässli 79'505.00\n\n23.10.2019 GL 79'505.00 Brutto\n\n143'349.30 0.0047'100.30 21.12.2021620.5010.148 Spechtweg 190'449.60\n\n18.12.2019 GL 21'576.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 168'873.60 Brutto\n\n214'303.95 0.0071'370.45 21.12.2021620.5010.149 Ruebisbachweg 285'674.40\n\n18.12.2019 GL 32'364.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 253'310.40 Brutto\n\nSeite 63\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n277'444.65 0.0055'555.35 07.09.2021620.5010.150 Bahndammweg, Oberflächensanierung 333'000.00\n\n06.05.2020 GL 230'000.00 Brutto\n\n15.09.2020 SR 103'000.00 Brutto\n\n18'189.00 0.00296'599.55620.5010.151 Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- str. bis Geissbergstr. 22) 314'788.55\n\n30.06.2020 SR 314'788.55 Brutto\n\n32'819.25 0.001'024'746.75 15.12.2020620.5010.740 Lerchenweg 1'057'566.00\n\n20.08.2008 SR 57'566.00 Brutto\n\n13.01.2009 SR 1'000'000.00 Brutto\n\n350'438.90 0.00-438.90 23.11.2021620.5030.011 350'000.00\n\n350'000.00 Brutto\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n94'112.39 0.0088'487.46710.5010.061 Alte Landstrasse, Kanalersatz 182'599.85\n\n07.09.2021 SR 182'599.85 Brutto\n\n24'959.98 0.0049'040.02710.5010.101 74'000.00\n\n74'000.00 Brutto\n\n93'298.11 0.006'701.89710.5010.103 GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 100'000.00\n\n04.11.2020 GL 100'000.00 Brutto\n\nVerlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnensteig \n01.09.2020 SR \n\nWerkhof Dorfnest, Sanierung Energieerzeugung inkl. Installationen \n07.07.2020 SR \n\nSeite 64\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n0.00710.5010.104 Speerstrasse, Kanal Speer-/Bachtelstrasse 45'665.00\n\n21.09.2021 SR 45'665.00 Brutto\n\n578'885.67 0.00104'263.48 07.12.2021710.5010.140 Gerlisberg, Trennsysten Ersatzneubau Kanalisation 683'149.15\n\n04.03.2020 GL 90'815.00 Brutto\n\n02.06.2020 SR 83'134.15 Brutto\n\n15.12.2020 SR 509'200.00 Brutto\n\n131'026.54 0.0027'814.96 09.06.2021710.5010.141 Entwässerung Obstgartenstrasse 158'841.50\n\n18.09.2019 GL 20'455.00 Brutto\n\n01.04.2020 GL 138'386.50 Brutto\n\n366'245.12 0.0083'754.88 16.02.2021710.5010.142 450'000.00\n\n450'000.00 Brutto\n\n251'110.33 0.0028'287.47710.5010.200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke 279'397.80\n\n07.07.2020 SR 232'309.80 Brutto\n\n15.09.2020 SR 47'088.00 Brutto\n\n689'703.81 0.001'008'286.69710.5010.210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 1'697'990.50\n\n20.04.2021 SR 1'641'348.00 Brutto\n\n09.11.2021 SR 56'642.50 Brutto\n\n5'000.00 0.0068'800.00 15.12.2020710.5010.400 Lerchenweg 73'800.00\n\n20.08.2008 SR 14'800.00 Brutto\n\n13.01.2009 SR 59'000.00 Brutto\n\nBahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation \n\n04.02.2020 SR \n\nSeite 65\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n13'719.96 0.0024'485.94710.5010.401 Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 38'205.90\n\n07.07.2020 SR 38'205.90 Brutto\n\n285'052.88 0.00-11'757.03710.5010.402 Werterhaltung Aussenbauwerke 273'295.85\n\n07.07.2020 SR 105'238.35 Brutto\n\n15.09.2020 SR 168'057.50 Brutto\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n373'367.55 0.0076'632.45 22.12.2020740.5030.030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 450'000.00\n\n02.07.2019 SR 450'000.00 Brutto\n\n120'615.73 0.00-20'615.73740.5030.032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 100'000.00\n\n13.07.2021 SR 100'000.00 Brutto\n\n790 Raumordnung\n\n291'832.75 0.0023'851.80790.5810.020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 315'684.55\n\n20.08.2019 SR 160'000.00 Brutto\n\n07.07.2020 SR 68'990.20 Brutto\n\n11.05.2021 SR 86'694.35 Brutto\n\n817 Forstinvestitionen\n\n95'011.40 0.004'988.60 16.12.2020817.5010.010 Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz 100'000.00\n\n06.11.2019 GL 100'000.00 Brutto\n\nSeite 66\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n23'737.05 0.00137'128.30817.5010.011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 160'865.35\n\n16.06.2020 SR 25'309.50 Brutto\n\n26.10.2021 SR -25'309.50 Brutto\n\n26.10.2021 SR 160'865.35 Brutto\n\n820 Jagd und Fischerei\n\n101'807.50 0.001'961.80 09.11.2021820.5060.010 Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum 103'769.30\n\n07.07.2020 SR 103'769.30 Brutto\n\n44'599'057.70\n89'924'568.45\n\n37'060'366.25\n54'502'658.08 35'421'910.37\n\n7'538'691.45Total abgerechnete Kredite\nTotal pendente Kredite\n\nGesamttotal 134'523'626.15 91'563'024.33 42'960'601.82\n\nSeite 67\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim Pflegezentrum im Spitz, 8302 Kloten\nJahr 2021\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 16'636'867.00 6'644'054.00 2'385'216.00 9'029'270.00 7'506'693.00 100'904.00\n\nTotal Erträge 12'296'357.00 4'962'077.00 1'748'974.00 6'711'051.00 5'510'053.00 75'253.00\n\nSaldo / Differenz -4'340'510.00 -1'681'977.00 -636'242.00 -2'318'219.00 -1'996'640.00 -25'651.00\n\nin % Kosten -26.1% -25.3% -26.7% -25.7% -26.6% -25.4%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 68\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation Kloten, 8302 Kloten\nJahr 2021\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 645'884.20 100.0% 2'241'192.91 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'281'425.60 57.2%\n\n  Erträge von Patienten 346'766.70 53.7% 200'724.36 9.0%\n\n  Erträge von Gemeinden 0.00 0.0% 1'493'576.98 66.6%\n\nTotal Erträge 346'766.70 53.7% 2'975'726.94 132.8%\n\nSaldo -299'117.50 -46.3% 734'534.03 32.8%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\nSeite 69\n\n\n\nSeite 70\n\n\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\nSeite 71\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nDie detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung)\nenthalten.  \n\nSeite 72\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 12'570'042.75 4'392'902.43 13'958'673.00 4'074'724.00 13'288'341.07 3'614'055.85\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'386'267.10 6'446'016.95 9'832'952.00 6'803'635.00 9'685'214.01 6'586'093.44\n\n2 Bildung 42'773'845.93 6'131'215.74 43'508'732.00 5'833'717.00 42'644'268.74 5'378'318.08\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 8'589'153.88 1'463'936.23 9'187'100.00 2'063'700.00 9'980'554.89 1'917'838.42\n\n4 Gesundheit 30'477'132.34 17'932'354.13 30'532'660.00 20'306'500.00 29'692'798.81 19'708'756.76\n\n5 Soziale Sicherheit 41'132'655.51 19'391'951.28 45'781'653.00 21'552'391.00 41'763'669.42 18'785'629.30\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'808'693.94 1'212'452.57 8'382'985.00 1'282'650.00 7'896'267.80 1'340'842.06\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 8'178'412.92 5'773'241.13 7'897'490.00 5'473'500.00 8'040'584.75 5'623'853.08\n\n8 Volkswirtschaft 904'369.24 2'967'758.35 715'171.00 3'128'190.00 1'344'299.65 4'005'772.77\n\n9 Finanzen und Steuern 26'579'721.67 139'081'407.06 1'906'550.00 81'491'590.00 12'770'091.93 89'268'247.95\n\nTotal Aufwand / Ertrag 189'400'295.28 204'793'235.87 171'703'966.00 152'010'597.00 177'106'091.07 156'229'407.71\n\n9999 Ertragsüberschuss  / Aufwandüberschuss 15'392'940.59 19'693'369.00 20'876'683.36\n\nTotal 204'793'235.87 204'793'235.87 171'703'966.00 171'703'966.00 177'106'091.07 177'106'091.07\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 73\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 12'570'042.75 4'392'902.43 13'958'673 4'074'724 13'288'341.07 3'614'055.85\n\nNettoergebnis 8'177'140.32 9'883'949\n\n0110 Legislative 371'382.43 352'000 386'956.61\n\nNettoergebnis 371'382.43 352'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 211'886.65 205'000 206'728.95\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 39'500.10 37'400 34'810.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'397.05 23'300 13'242.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'452.40 3'500 2'271.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 465.00 300 278.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'691.95 500 2'484.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'841.80 15'000 6'597.55\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 47'576.85 35'000 61'056.41\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 40'494.48 30'000 58'354.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 570.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 76.15 60.00\n\n0120 Exekutive 650'637.70 753'087 696'782.73\n\nNettoergebnis 650'637.70 753'087\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 385'344.00 380'000 387'415.75\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 527.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'268.45 22'000 23'710.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'984.40 23'300 23'372.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'008.00 1'012.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'393.80 4'000 4'448.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'469.95 30'000 22'402.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'029.70 78'700 46'208.98\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 269.25 27'642.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 79'652.70 99'000 86'289.25\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 39'217.45 31'587 37'002.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 84'500 36'750.00\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'514'154.98 1'662'953.65 2'659'700 1'228'700 2'777'931.51 1'334'622.11\n\nNettoergebnis 851'201.33 1'431'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'474'011.65 1'493'000 1'469'469.65\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -20'291.60 29'020.30\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 74\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'095.45 -10'180.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 94'219.70 95'100 93'415.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'475.30 165'000 157'047.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'355.55 10'100 9'812.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'609.00 17'900 17'525.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'093.15 4'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 963.50 200 400.00\n3100.00 Büromaterial 577.45 105.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'802.52\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'077.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 183.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 295'676.69 369'000 338'452.49\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 80'077.60 71'600 57'649.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 124'459.35 121'500 121'517.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'137.10 100 449.15\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 9.48 80.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 278'313.69 305'000 493'165.62\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 5'200\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'790.00 13'000 8'978.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'647.92 20'300 38'678.47\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 99'401.48 100'000 102'380.59\n4290.00 Übrige Entgelte 500 5'099.65\n4390.00 Übriger Ertrag 1'324.50 563.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'232'376.00 929'900 977'866.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 274'413.75 165'000 186'055.75\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 8'404'596.66 2'633'599.30 9'459'686 2'769'924 8'660'554.00 2'186'505.64\n\nNettoergebnis 5'770'997.36 6'689'762\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 23'220.00 25'000 23'976.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'793'410.30 3'787'178 3'750'878.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 42'247.65 -15'412.65\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'500.05 -23'041.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 237'197.00 237'882 232'711.95\n3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -16'793.75 -10'544.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 421'907.50 430'729 416'982.90\n\nSeite 75\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 38'954.60 24'691 24'280.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 44'861.95 44'736 43'912.55\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 7'423.60 7'080.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 127'937.43 234'520 122'504.71\n3091.00 Personalwerbung 26'701.40 37'200 34'920.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 156'407.99 224'750 136'351.42\n3100.00 Büromaterial 93'504.62 112'000 75'588.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'680.15 1'500 6'269.83\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 192'265.54 222'000 220'305.12\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 17'486.37 16'200 19'010.75\n3104.00 Lehrmittel 106.45\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 19'881.08\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'329.30 758.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 189.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 230'605.60 318'300 281'067.31\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 222'749.88 342'950 207'689.15\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'903.11 20'000 6'545.26\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 68.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'787'003.31 1'968'700 1'772'822.09\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'785.90 40'000 40'476.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 222'335.90 242'000 45'644.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40.00 37'700 955.35\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 149'527.57 183'300 228'349.44\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 483'306.54 782'450 621'541.26\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 17'402.80 25'300 20'719.20\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -68'564.00 149'194.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 127'152.00 89'600 111'821.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'000 86'433.58\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 618.70\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'002'656.10 1'100'000 1'280'302.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'766.14 19'000 9'501.09\n4250.00 Verkäufe 17'469.01 4'000 7'070.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'105.05 500 5'666.00\n4390.00 Übriger Ertrag 50.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 10'000.00\n\nSeite 76\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'200.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'590'853.00 1'645'424 873'966.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 629'270.98 96'349.48 734'200 76'100 766'116.22 92'928.10\n\nNettoergebnis 532'921.50 658'100\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 49'255.85 48'400 48'752.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'567.90 -3'538.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'162.95 3'100 3'118.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'307.20 6'300 6'241.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 505.35 400 319.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 590.70 600 584.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 410.00 165.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 667.25\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'751.98 20'000 54'072.94\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 33'696.65 45'500 144'554.59\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'270.60 311.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 69'754.00 80'000 83'735.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 147'157.58 240'500 156'136.24\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'555.20 5'500 5'472.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 11.10 94.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'028.75 16'320.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 65'755.88 59'000 57'452.25\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'025.30 1'123.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'704.86 8'500 7'319.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 40'286.10 29'480.15\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 654.95\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 15'088.00 53'000 14'688.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 558.80 140.25\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 140'071.28 148'400 137'905.00\n4250.00 Verkäufe 88.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'732.18 8'000 12'589.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 76'358.45 62'000 74'168.45\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 370.00 300 370.00\n\nSeite 77\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800 5'800.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9'386'267.10 6'446'016.95 9'832'952 6'803'635 9'685'214.01 6'586'093.44\n\nNettoergebnis 2'940'250.15 3'029'317\n\n1110 Polizei 1'844'133.74 1'113'293.05 1'917'566 1'265'787 1'867'860.36 1'110'104.63\n\nNettoergebnis 730'840.69 651'779\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'375'817.15 1'461'234 1'445'192.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 8'233.60 -8'400.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'481.60 -7'757.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88'062.65 92'000 90'826.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'515.90 178'500 175'671.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 14'499.85 9'500 9'551.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'464.00 17'300 17'048.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'163.45 10'470 4'199.10\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'960.00 2'800 4'180.00\n3100.00 Büromaterial 1'396.40 1'200 1'316.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'618.25 21'600 14'858.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'050.22 3'000 14'475.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 117.00 150\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 21'105.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'474.00 3'000 9'441.56\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'989.77 5'500 20'216.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'590.65 11'500 6'166.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 956.15 1'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'902.60 10'000 3'341.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 55'096.75 58'162 54'998.90\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'884.75 1'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'634.90 1'650 300.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'082.00 25'800 11'120.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'100 1'110.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 131'445.30 170'000 133'831.30\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 367'987.00 447'787 373'517.75\n4250.00 Verkäufe 8'300.00 3'787.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'015.75\n\nSeite 78\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4270.00 Bussen 3'945.00 54'000 4'148.48\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 820.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 594'000.00 594'000 594'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 616'102.30 738'731.59 630'417 800'000 616'009.25 776'356.50\n\nNettoergebnis 122'629.29 169'583\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'621.50 3'920 4'234.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 46'570.15 57'171 45'776.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 199.00 1'600 1'202.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'407.70 940 728.85\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'397.80 9'800 7'161.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'906.15 29'986 29'906.15\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 527'000.00 527'000 527'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'750.00\n4270.00 Bussen 738'731.59 800'000 774'606.50\n\n1200 Rechtssprechung 258'195.78 143'472.05 285'100 237'500 268'630.25 149'239.37\n\nNettoergebnis 114'723.73 47'600\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 144'999.40 146'500 144'999.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'821.55 9'300 9'274.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'791.60 22'200 22'341.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'535.30 1'000 979.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'538.45 1'800 1'740.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500 75.00\n3100.00 Büromaterial 800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 270.00 500 165.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 553.35 500 316.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'002.13 21'300 8'934.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'684.00 13'000 12'684.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 700 122.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'000.00 67'000 67'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 32'740.00 40'000 37'365.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'220.05 7'500 2'607.35\n4270.00 Bussen 108'512.00 190'000 109'266.67\n\nSeite 79\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 3'583'130.36 2'225'029.05 3'578'890 2'163'100 3'588'858.63 2'163'305.54\n\nNettoergebnis 1'358'101.31 1'415'790\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'309'418.35 1'340'300 1'284'922.55\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 14'097.30 -15'003.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'326.40 -6'821.85\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'611.65 85'800 81'744.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 142'732.55 157'100 146'769.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'629.60 9'000 8'627.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'658.85 16'100 15'337.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'336.45 7'500 4'790.00\n3091.00 Personalwerbung 60.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'773.00 1'300 280.00\n3100.00 Büromaterial 106'009.45 152'000 131'828.77\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'099.20 8'100 10'770.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'407.25 1'000 1'591.25\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'292.40 9'369.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 54.00 376.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 369'121.79 329'400 368'619.66\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 182'037.20 146'000 240'289.05\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'523.75 30'000 30'319.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'018.70 4'000 6'712.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 803.05 4'635.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'640.00 7'000 9'903.85\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'153.00 5'000 6'112.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 11'321.75\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 958'476.30 947'000 889'852.25\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 170.00 300 3'100.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 119'317.52 125'490 143'348.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000.00 205'000 200'000.00\n4120.00 Konzessionen 4'424.00 6'500 3'907.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'991'611.89 1'944'700 1'947'205.33\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11'426.93 3'000 1'583.75\n4250.00 Verkäufe 3'901.03 2'700 7'150.51\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'711.50 2'615.95\n4290.00 Übrige Entgelte 553.70 243.00\n\nSeite 80\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'400.00 1'200 600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000.00 205'000 200'000.00\n\n1408 Regionales Zvilstandsamt 694'009.55 694'009.55 725'490 725'490 790'438.05 790'438.05\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 372'359.90 387'000 443'471.05\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 4'666.60 -6'469.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'259.20 -14'817.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'828.70 24'800 28'364.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'317.95 36'800 38'247.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'960.05 2'600 2'896.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'453.00 4'600 5'321.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 -3'762.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 1'500 830.00\n3100.00 Büromaterial 9'650.05 4'500 7'220.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 214.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 268.97 800 780.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'546.09 20'600 70'759.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 856.90\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 3'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'528.50 1'000 561.65\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 581.89 552.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'102.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 211'705.00 232'990 215'379.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 255'927.18 260'000 256'936.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'990.60 2'304.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 315'774.25 340'000 387'848.75\n4690.00 Übriger Transferertrag 119'317.52 125'490 143'348.50\n\n1500 Feuerwehr 1'165'002.22 551'207.65 1'265'734 505'456 1'223'140.89 533'061.50\n\nNettoergebnis 613'794.57 760'278\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 36'575.00 55'700 33'967.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 648'435.80 678'495 541'057.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -363.50 -3'374.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'730.40 -900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'181.70 15'738 25'964.10\n\nSeite 81\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'968.30 30'329 30'126.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'648.85 5'226 6'280.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'643.55 3'896 4'871.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'951.50 54'600 24'937.90\n3091.00 Personalwerbung 296.20 2'000 161.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand -8'373.55 19'200 29'328.80\n3100.00 Büromaterial 437.75 500 159.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34'573.95 34'200 40'443.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'516.60 3'900 4'897.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'365.96 19'050 43'874.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'042.45 21'000 14'264.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 54'659.05 60'400 50'323.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 119'323.35 81'450 148'981.37\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 118.80 150 149.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'176.00 4'176.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 43'768.05 42'000 80'708.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'110.16 34'000 40'722.77\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'500 418.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000 6'926.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 5'886.65 4'000 4'886.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 840.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 68'894.00 72'800 68'894.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'962.00 19'000 19'948.93\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an öffentliche Unternehmungen 44.00 44.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'146.00 20'000 4'391.00\n4250.00 Verkäufe 1'279.50 1'500 15'934.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 153'690.65 147'000 136'986.00\n4270.00 Bussen 1'540.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 206'604.50 156'000 184'948.50\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 25.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 7'800.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 181'462.00 180'956 181'462.00\n\nSeite 82\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n1610 Militärische Verteidigung 56'449.75 53'175.75 100'851 68'200 107'836.80 72'012.55\n\nNettoergebnis 3'274.00 32'651\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'457.10 6'095 4'002.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 30.60 56 37.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'994.75 6'700 5'884.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 312.00 2'000 1'640.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 739.20 800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'058.90 23'000 33'594.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 31'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 659.65 800 602.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'099.00 25'400 55'884.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 8'098.55 1'053.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000 5'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'700.00 4'000 3'850.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'130.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'225.00 4'200 3'400.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 25'400.25 30'000 26'629.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 19'720.00 30'000 38'132.80\n\n1620 Zivilschutz 228'032.36 266'252 225'717.85 14'500.00\n\nNettoergebnis 228'032.36 266'252\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 273.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 253.85 700 211.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 101.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188.50 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'507.80 1'000 1'507.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'361.00 6'400 6'361.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 219'448.21 256'152 217'536.25\n4250.00 Verkäufe 4'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 14'112.78 24'550 19'646.63\n\nNettoergebnis 14'112.78 24'550\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'700.00 16'000 9'828.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129.80 419.00\n\nSeite 83\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5.50 17.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.90 80.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'156.55 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 816.75 800 2'023.15\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'843.28 2'850 2'843.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'435.00 4'400 4'435.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 927'098.26 927'098.26 1'038'102 1'038'102 977'075.30 977'075.30\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'750.00 8'000\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 365'500.45 389'352 378'124.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 20'366.40 -8'824.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'301.60 -9'727.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'468.75 24'903 24'185.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'282.85 46'324 45'034.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'016.85 5'673 5'269.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'386.50 4'673 4'538.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 77'664.34 112'390 86'598.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 390.00 1'200 200.00\n3100.00 Büromaterial 2'286.41 4'000 3'979.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'893.80 8'300 14'127.93\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 52'160.65 92'879 92'937.40\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'747.50 36'548 23'786.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'875.90 25'000 19'573.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'395.42 26'860 39'962.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'497.60 2'600 2'321.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 44'408.29 44'300 66'614.12\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'077.30 28'000 21'144.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'424.50 21'500 21'424.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 129.35 800 169.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'418.00 21'200 14'036.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 545.00 2'400 445.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 138'714.00 131'000 131'153.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'290.00 5'000 640.00\n4250.00 Verkäufe 300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 13'756.20 52'224.20\n\nSeite 84\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'278.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 635'277.00 731'500 622'109.40\n4630.00 Beiträge vom Bund 56'326.85 43'450 75'986.85\n4690.00 Übriger Transferertrag 219'448.21 256'152 217'536.25\n\n2 BILDUNG 42'773'845.93 6'131'215.74 43'508'732 5'833'717 42'644'268.74 5'378'318.08\n\nNettoergebnis 36'642'630.19 37'675'015\n\n2100 Kindergarten 3'648'783.39 12'220.00 3'853'382 3'905'139.30\n\nNettoergebnis 3'636'563.39 3'853'382\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 26'087.35 1'500 51'226.85\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 6'573.85 26'000 6'125.90\n3042.00 Verpflegungszulagen 92.10 41.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'093.10 2'000 3'563.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'313.05 2'420 2'111.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 288.50 180 279.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 391.20 280 668.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'404.00 1'000 85.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'116.50 5'000 3'636.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 99.90 500\n3104.00 Lehrmittel 31'916.17 50'122 34'086.42\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 331.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'014.05 7'760 8'612.22\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 51'741.55 50'000 38'362.20\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 534.40 1'000 437.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'118.00 8'000 8'118.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.90\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 243.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44.65 1'700 204.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 595.30 619.95\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'555.35 11'670 254.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 42'361.79 57'100 307'622.40\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'455'368.23 3'626'150 3'438'508.21\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 62.45\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 12'220.00\n\nSeite 85\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n2120 Primarstufe 13'622'641.83 183'452.80 14'500'290 174'000 13'558'431.63 174'048.00\n\nNettoergebnis 13'439'189.03 14'326'290\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 163'757.70 172'000 146'613.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -11'792.25 5'355.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -273.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'197'189.55 1'265'930 1'192'861.95\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -16'833.50\n3042.00 Verpflegungszulagen 11'324.35 6'707 11'886.25\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 87'634.05 85'760 86'003.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 123'224.00 138'095 130'358.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'128.75 11'225 8'351.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'375.90 16'035 16'143.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 101'357.82 134'200 124'343.53\n3091.00 Personalwerbung 9'008.50 9'000 6'423.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'085.90 6'653.70\n3100.00 Büromaterial 1'013.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 197.00 232.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 146.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 6'530.33 24'568 14'112.51\n3104.00 Lehrmittel 426'254.87 486'600 473'538.55\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 424.30 1'399.28\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'084.24 8'400 47'497.02\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'737.24 33'110 45'069.26\n3113.00 Anschaffung Hardware 124.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 160'904.09 175'600 314'230.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 72'948.77 203'095 122'122.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 112'511.70 106'000 54'623.40\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'434.50 3'372.55\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'486.56 7'500 1'988.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'849.85 24'180 10'826.82\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 584.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 63.80 10'462.52\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 80.00 500\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 22'759.73 24'947 28'091.25\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 42'508.16 109'400 29'511.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 754.95 1'000 200.00\n\nSeite 86\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'847'459.57 11'272'071 10'480'828.26\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 3'855.78\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 337.30\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'867.00 177'867 177'867.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000.00 3'000 3'000.00\n4231.00 Kursgelder 17'000 2'060.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'502.80 784.90\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 177'450.00 157'000 167'068.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'135.10\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00\n\n2130 Sekundarstufe 9'838'027.41 2'534'087.65 10'244'145 2'457'292 9'822'705.21 2'301'995.20\n\nNettoergebnis 7'303'939.76 7'786'853\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 267'682.20 266'808 261'875.70\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -1'866.70 -6'974.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'585'132.40 1'713'361 1'628'499.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -12'373.80 -6'648.30\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 6'800\n3042.00 Verpflegungszulagen 14'574.95 13'349 15'158.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'017.65 139'464 120'713.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 237'487.40 237'125 246'930.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'485.20 10'378 11'933.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'311.35 19'410 22'722.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'380.00 35'400 26'052.50\n3091.00 Personalwerbung 3'100.00 4'000 7'567.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'411.06 2'961.90\n3100.00 Büromaterial 20'386.20 20'000 22'474.68\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44.40 500 511.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'348.55 6'000 2'452.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'730.15 10'572 5'055.95\n3104.00 Lehrmittel 327'653.34 352'980 375'628.76\n3105.00 Lebensmittel 48'638.95 80'940 26'568.25\n3106.00 Medizinisches Material 419.60 162.75\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 343.35 41.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 41'010.46 30'700 18'216.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'699.90 42'000 36'184.83\n3113.00 Anschaffung Hardware 29'273.22 36'000 31'813.24\n\nSeite 87\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'140.90 9'000 5'509.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 108'700.00 20'500 293'721.19\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 35'401.58 85'767 54'619.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 48'779.35 26'500 3'354.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12.40\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'369.50 10'500 3'618.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'642.98 20'000 23'803.68\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3'148.12 16'000 14'236.24\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 363.20 845.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 840.00 1'000 630.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 12'129.55 16'634 14'093.21\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 49'141.20 105'460 31'686.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 282.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 101.70\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 108.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'204'440.35 5'572'655 5'104'327.13\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 30'863.40\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 291'440.00 89'700 245'500.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 145'438.05\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 515'912.00 623'000 547'556.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'867.00 187'867 187'867.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 405'400.00 424'775 427'047.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 9'000.00 9'000 9'000.00\n4230.00 Schulgelder 252'794.40 243'600 262'653.50\n4231.00 Kursgelder 750.00 21'300 4'580.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'677.25 1'122.70\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 55'059.00 66'800 46'305.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 810'254.00 622'998 631'944.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 895'141.00 780'000 697'012.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 99'594 110'822.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 515'912.00 623'000 547'556.00\n\n2140 Musikschulen 2'002'227.84 1'379'304.35 2'262'438 1'411'650 2'023'046.24 1'376'860.68\n\nNettoergebnis 622'923.49 850'788\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'000 108.00\n\nSeite 88\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 185'043.30 181'700 207'982.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 2'337.15 258.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'611.40 -29'009.05\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'440'062.15 1'548'450 1'459'926.30\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'235.60\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 20'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 13'335.90 15'764 13'968.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 102'444.70 106'504 105'954.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 124'264.65 121'900 127'696.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'522.55 11'600 10'471.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'151.05 22'750 19'878.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'016.95 20'500 5'982.48\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'662.80 500 1'200.00\n3100.00 Büromaterial 2'761.30 3'500 3'671.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 548.60 1'000 3'599.75\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'825.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'360.23 8'000 14'308.53\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'345.01 7'000 2'916.87\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'292.95 3'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'558.90 11'270 11'973.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 5'597.75 31'500 1'111.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'287.50 24'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'173.50 35'500 17'382.89\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'186.50 2'000 4'922.05\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'560.05\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 22'825.75 55'000 28'651.08\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'700.00 10'700 10'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800 5'800.00\n4230.00 Schulgelder 573'929.85 670'000 571'250.35\n4231.00 Kursgelder 2'300.00 13'650\n4290.00 Übrige Entgelte 6'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 67'766.00 74'888.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 735'308.50 640'000 730'722.33\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 79'000\n\nSeite 89\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'000\n\n2170 Schulliegenschaften 6'388'737.68 578'568.05 5'629'540 558'175 6'600'802.35 581'929.95\n\nNettoergebnis 5'810'169.63 5'071'365\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'378'700.55 1'287'800 1'452'622.90\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'621.80 6'415.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -17'568.85 -9'362.45\n3049.00 Übrige Zulagen 8'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85'317.70 75'200 87'441.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'636.15 95'500 93'063.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'003.05 7'000 8'196.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'957.35 14'500 16'432.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'121.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'706.05 1'700 1'429.60\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 293'188.55 171'500 293'586.80\n3104.00 Lehrmittel 198.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'082.40 4'500 5'397.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'020.10 33'500 10'898.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 588'798.51 603'500 597'767.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 521'538.00 432'500 542'330.89\n3134.00 Sachversicherungsprämien 43'811.20 46'700 44'390.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'260.40 951.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 32'278.15 57'000 38'259.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 257'552.34 271'000 441'211.57\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'006.25 24'600 15'342.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'273.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 96'240.00 90'440 92'240.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'282.60 2'386.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'720.80 1'000 5'162.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 27'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'480.00 4'500 4'480.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'253'783.98 1'802'700 2'246'181.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 649'849.00 567'300 602'854.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'805.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'902.50 5'000 24'138.95\n4390.00 Übriger Ertrag 3'200\n\nSeite 90\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 94'812.00 93'200 94'075.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 24'150.00 32'000 36'669.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 498.55\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 405'400.00 424'775 427'047.00\n\n2180 Tagesbetreuung 923'917.97 796'124.90 1'107'790 782'000 1'023'972.35 605'252.70\n\nNettoergebnis 127'793.07 325'790\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 524'033.90 686'000 691'618.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -665.35 -15'805.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -12'768.00 -3'179.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'640.35 43'750 43'981.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'796.45 71'780 64'272.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'390.50 4'730 4'784.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'287.65 8'210 8'290.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'773.00 3'200 2'360.00\n3091.00 Personalwerbung 500 102.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 2'514.50 3'200 2'708.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 850.10 1'000 219.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 130.37 100\n3104.00 Lehrmittel 538.80 1'000 12.40\n3105.00 Lebensmittel 21'343.25\n3106.00 Medizinisches Material 54.70 100 251.80\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'600\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 60.00 1'700 758.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 635.20 3'200 768.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 320'071.75 274'600 197'537.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 320\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 921.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800 625.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 49.00 285.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 586.85 1'000 657.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'138.20 1'058.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 796'274.90 782'000 602'237.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -150.00 3'015.00\n\nSeite 91\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n2190 Schulleitung 160'413.43 210'870 141'501.40\n\nNettoergebnis 160'413.43 210'870\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 98'520.00 103'000 90'187.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'504.65 6'400 5'763.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6.95 20 3.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'028.65 1'300 1'081.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 530.00 26'000 774.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n3100.00 Büromaterial 500 100.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'975.30 27'000 15'034.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'412.48\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 35.00 2'000 456.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 26'400.40 44'650 26'299.95\n\n2191 Schulverwaltung 1'176'084.67 14'143.20 1'302'727 8'000 1'207'323.03 28'914.05\n\nNettoergebnis 1'161'941.47 1'294'727\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 912'107.70 1'012'200 937'921.10\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 8'061.20 -9'611.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'752.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'668.25 61'875 59'850.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'998.15 134'290 120'141.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'668.10 6'492 6'223.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'840.85 11'620 11'255.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'120.00 16'000 960.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'072.40 1'000 6'719.70\n3100.00 Büromaterial 2'282.65 2'500 2'897.07\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 301.55 1'500 910.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 40.00 500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 502.00 3'300 10'585.05\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'060.75 5'250 14'471.10\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 18'029.92 15'000 29'917.02\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'385.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'425.00 8'000 3'797.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 6'736.55 6'200 6'883.24\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 20.00\n\nSeite 92\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 22'517.00 16'000 4'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'143.20 2'000 14'914.05\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000 6'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 921'554.38 25'082.40 917'010 864'011.48\n\nNettoergebnis 896'471.98 917'010\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 741'639.55 701'000 696'971.40\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -4'711.85 -8'791.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -737.45\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 11'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'574.40 44'940 44'566.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'588.05 97'280 89'663.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'851.40 4'730 4'701.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'890.05 8'460 8'342.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'497.50 13'000 5'322.55\n3091.00 Personalwerbung 1'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 787.80 600 700.00\n3100.00 Büromaterial 3'131.45 7'500 2'155.57\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 89.10\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 99.40 576.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'522.33 3'000 555.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 449.15\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'970.87\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'635.10 6'200 4'154.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'965.10 8'500 3'349.19\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'345.80 5'300 4'678.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'386.65 2'000 3'644.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 25'082.40\n\n2200 Sonderschulen 4'091'457.33 608'232.39 3'480'540 442'600 3'497'335.75 309'317.50\n\nNettoergebnis 3'483'224.94 3'037'940\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -68.30\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 28'613.80 70'000 90'776.15\n\nSeite 93\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 316.00 300 988.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'870.40 1'880 5'125.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'312.25 4'900 5'644.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 281.40 200 610.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 349.50 360 1'012.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 79.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 615'648.13 423'500 476'455.80\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 56.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'150.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 4'800.00 692'400 580'191.30\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 697'200.00 2'236'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'695'093.15 2'277'555.95\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 45'785.00 41'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 55'745.00\n4230.00 Schulgelder 62'592.00 40'000 36'880.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 211'887.50 225'000 272'437.50\n4690.00 Übriger Transferertrag 333'752.89 177'600\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 8'589'153.88 1'463'936.23 9'187'100 2'063'700 9'980'554.89 1'917'838.42\n\nNettoergebnis 7'125'217.65 7'123'400\n\n3110 Museen und bildende Kunst 38'935.85 16'320.00 54'100 17'500 63'262.90 16'416.00\n\nNettoergebnis 22'615.85 36'600\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'616.50 4'400 610.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'842.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'342.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'921.20 8'400 6'279.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 23'063.90 28'500 5'938.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 768.00 800 768.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'423.90 10'000 33'086.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 700\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 800.00 1'300 1'200.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 536.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'320.00 17'000 16'416.00\n\nSeite 94\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 14'579.05\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte 14'579.05\n\n3210 Bibliotheken 474'460.86 29'009.00 488'270 40'000 489'269.07 34'827.70\n\nNettoergebnis 445'451.86 448'270\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 224'432.65 232'100 234'319.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -242.45 -3'997.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'174.40 -2'964.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'411.35 14'100 14'826.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'004.80 24'100 24'100.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'353.75 1'570 1'563.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'693.50 2'700 2'782.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 107.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 400.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'806.35 3'000 3'633.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 51'563.11 53'000 54'856.64\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 618.75 2'300 1'986.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'673.00 1'700 1'662.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'399.05 17'800 19'868.03\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 568.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 113.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 208.00 156.30\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400 135'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 28'801.00 40'000 34'298.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 208.00 529.40\n\n3220 Konzert und Theater 63'000.00 71'000 69'731.00\n\nNettoergebnis 63'000.00 71'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 63'000.00 71'000 67'731.00\n\n3290 Kultur, übriges 151'372.40 161'650 154'395.75\n\nNettoergebnis 151'372.40 161'650\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'652.00 2'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'470.40 32'900 18'395.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 126'250.00 126'250 136'000.00\n\nSeite 95\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3410 Sport 7'090'204.57 1'211'808.68 7'559'150 1'538'700 8'518'131.85 1'494'290.87\n\nNettoergebnis 5'878'395.89 6'020'450\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'695'083.05 2'765'000 2'787'483.25\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -10'880.45 -35'685.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -31'190.65 -10'000 -29'613.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 170'229.35 178'500 175'672.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 299'838.20 298'000 303'555.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 27'864.45 18'600 18'237.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31'833.75 34'900 32'985.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'911.70 38'700 16'963.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'600.00 800.00\n3100.00 Büromaterial 235.50 1'000 489.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 113'023.99 166'800 138'246.73\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'257.10 9'300 3'548.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'091.80 3'500 2'594.95\n3105.00 Lebensmittel 1'100 2'583.65\n3106.00 Medizinisches Material 2'500 4'123.19\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 17'024.95 28'000 19'978.97\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'192.45 2'000 957.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 102'733.32 55'300 139'425.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'048.15 8'400 8'063.85\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'173.70 8'100 7'926.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000'514.48 1'113'500 1'073'936.42\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 385'812.90 496'950 453'985.15\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'559.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'065.00 29'000 19'785.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'400.74 10'800 8'083.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 22'413.30 29'500 25'797.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 460.00 2'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 7'942.25 6'000 21'722.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 229'947.26 355'400 328'085.49\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 124.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 394'785.69 335'500 341'110.03\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'630.78 17'600 24'583.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'331.19 13'400 13'331.18\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 6'759.80 10'000 6'892.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 137'704.70 2.00\n\nSeite 96\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'476.25 1'200 1'041.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'209.00 1'200 1'209.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 323'959.00 337'600 322'288.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 684'547.00 797'200 667'138.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 236'635.27 133'900 171'172.63\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 500'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 172'700.00 204'000 422'590.00\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 120'000.00\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 53'030.00 54'700 53'030.00\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an private Organisationen o. E. -72'750.00 343'885.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'054'348.96 1'411'900 1'323'240.15\n4250.00 Verkäufe 26'385.35 38'700 37'814.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51'899.50 9'000 42'061.25\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'000.00 48'000 48'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'174.87 25'100 25'174.87\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000 6'000.00\n\n3420 Freizeit 771'180.20 206'798.55 852'930 467'500 671'185.27 372'303.85\n\nNettoergebnis 564'381.65 385'430\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 36'887.95 134'000 82'993.30\n3042.00 Verpflegungszulagen -4.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'368.50 9'500 5'307.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 144.25 40 175.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 442.70 500 995.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'400 10'132.02\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'574.50 18'000 12'706.55\n3104.00 Lehrmittel 88.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'361.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'789.00 15'500 13'142.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'585.45 52'000 40'593.20\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 150.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 67'637.95 72'000 81'700.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 441.05 800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'940.75 10'890 24'779.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'245.35 2'500 9'480.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 502.85 770.00\n\nSeite 97\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'530.00 15'000 137'512.23\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 390.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'909.00 6'000 5'909.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'936.00 37'800 35'936.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 192'665.20 192'000 192'000.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Gemeinden und Zweckverb. 323'039.70 280'000\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte 7'606.97\n4230.00 Schulgelder 3'929.00\n4231.00 Kursgelder 10'724.00 22'500 114'519.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 114'773.50 150'000 94'293.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'385.35 30'000 26'908.80\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50'915.70 208'000 130'023.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 57'000 2'631.00\n\n4 GESUNDHEIT 30'477'132.34 17'932'354.13 30'532'660 20'306'500 29'692'798.81 19'708'756.76\n\nNettoergebnis 12'544'778.21 10'226'160\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 18'371'805.00 14'527'218.01 18'666'500 17'333'000 17'690'635.62 16'664'291.01\n\nNettoergebnis 3'844'586.99 1'333'500\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'819'941.05 10'621'000 10'585'359.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -51'554.15 19'096.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -125'818.25 -154'246.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 679'310.60 662'000 673'113.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'048'470.00 1'055'000 1'026'277.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 111'477.30 71'000 71'431.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 127'128.50 125'000 126'524.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 58'104.72 109'000 43'309.66\n3091.00 Personalwerbung 1'173.95 8'000 3'712.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'161.95 7'500 27'764.39\n3100.00 Büromaterial 12'137.94 13'000 16'089.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 262'518.07 315'800 259'642.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'296.40 2'500 1'090.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'016.70 2'000 2'479.55\n3105.00 Lebensmittel 657'263.00 780'000 683'829.53\n3106.00 Medizinisches Material 205'481.22 146'500 164'249.31\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 211'797.36 183'500 154'309.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 221'578.00 201'000 198'003.00\n\nSeite 98\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 277'747.32 290'000 257'353.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 39'083.03 39'000 10'837.61\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86'242.69\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'089.20 10'000 10'215.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'157.65 10'000 7'697.10\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 27'000 6'222.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 299'273.21 253'500 457'369.58\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 136'877.36 135'500 108'202.66\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 698'786.65 717'000 716'195.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 9'571.60 8'500 7'031.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -23'437.25 165'683.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 58'941.15 50'000 36'042.91\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 65'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 538'057.00 435'000 421'442.63\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'514.28 17'200 31'959.00\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 15'907.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 572'000.00 578'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 474'571.60 540'000 477'343.75\n3950.00 Interne Verrechnung planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 934'087.84 1'253'000 972'850.75\n4220.00 Taxen und Kostgelder 9'013'799.75 10'915'000 10'797'863.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 645'172.48 399'000 456'053.71\n4250.00 Verkäufe 120'606.64 225'000 131'417.17\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 106'114.40 65'000 62'167.10\n4290.00 Übrige Entgelte 243'244.78\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'653.25 7'000 12'450.45\n4490.00 Aufwertungen VV 15'907.35 -175'800.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3'207'304.70 3'915'000 3'684'699.50\n4690.00 Übriger Transferertrag 12'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 474'571.60 540'000 477'343.75\n4950.00 Interne Verrechnung planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 934'087.84 1'253'000 972'850.75\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'188'804.16 6'420'000 6'504'653.25\n\nNettoergebnis 6'188'804.16 6'420'000\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'720'677.31 4'215'000 4'020'265.10\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'952'817.05 1'835'000 2'079'629.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 515'309.80 370'000 404'758.75\n\nSeite 99\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 2'914'267.49 3'382'991.82 2'940'100 2'947'000 2'790'083.78 3'012'999.70\n\nNettoergebnis 468'724.33 6'900\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'999'703.80 2'043'500 1'959'365.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -44'321.55 -5'539.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -27'559.30 -14'206.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 127'527.00 130'400 124'408.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 198'114.55 216'000 205'775.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'378.95 13'500 12'986.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'846.65 24'800 23'340.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'109.90 42'000 12'678.40\n3091.00 Personalwerbung 4'308.20 3'000 3'403.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'888.00 2'000 2'182.80\n3100.00 Büromaterial 1'221.90 4'000 2'334.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 524.60 12'000 11'427.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 2'000 1'572.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 837.15 500 94.00\n3106.00 Medizinisches Material 66'703.90 85'000 92'802.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'210.30 24'500 55'516.15\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'506.60 2'500 1'502.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 282'111.70 64'500 184'338.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 22'955.88\n3137.00 Steuern und Abgaben 712.00 1'000 992.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 436.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 123.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'548.25 25'500 24'225.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'000.00 27'500 27'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 10'355.70 21'900 11'605.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'498.95 9'596.45\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'997.24 5'000 1'810.80\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 21'820.00 20'000 17'480.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 141'000.00 161'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'872'180.61 1'672'000 1'698'672.42\n4250.00 Verkäufe 8'287.83\n4390.00 Übriger Ertrag 8'946.40 2'350.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'493'576.98 1'275'000 1'311'977.28\n\nSeite 100\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 2'260'850.69 1'660'000 1'865'172.55\n\nNettoergebnis 2'260'850.69 1'660'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10'146.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'492'822.40 1'275'000 1'309'529.90\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 757'882.29 385'000 555'642.65\n\n4220 Rettungsdienste 87'819.00 87'600 86'675.00\n\nNettoergebnis 87'819.00 87'600\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'359.00 7'600 6'359.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 81'460.00 80'000 80'316.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 375'181.95 454'760 412'370.59\n\nNettoergebnis 375'181.95 454'760\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'517.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 673.85 2'500 239.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'478.70 161'500 161'568.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'473.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.45 200 200.45\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'519.50 1'000 490.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'290.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'973.00 7'000 6'973.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 194'855.35 279'360 241'698.44\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200.00 1'200 1'200.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 121'228.70 2'000.00 94'800 10'000 174'117.54 10'048.15\n\nNettoergebnis 119'228.70 84'800\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 62'187.45 62'200 62'187.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 4'388.60 882.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'992.95 4'000 3'976.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'665.60 7'700 7'692.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 659.00 450 420.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 746.20 750 746.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 170.00\n3100.00 Büromaterial 200\n3106.00 Medizinisches Material 34'660.00 94'542.30\n\nSeite 101\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'537.00 15'500 464.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'221.90 1'200 1'204.74\n3690.00 Übriger Transferaufwand 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000 2'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'346\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'654 10'048.15\n4690.00 Übriger Transferertrag 2'000.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 89'938.10 104'400 76'220.50\n\nNettoergebnis 89'938.10 104'400\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 69'358.30 81'000 53'390.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'210.40 6'400 3'200.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 207.95 66.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 786.90 600.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3100.00 Büromaterial 597.20 1'000 638.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 60.00\n3104.00 Lehrmittel 41.60 319.85\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 14'593.40 16'000 17'701.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 142.35 43.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 4'191.80 14'894.30 8'500 4'166.25 14'847.90\n\nNettoergebnis 10'702.50 8'500\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'768.00\n3100.00 Büromaterial 60.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 78.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'184.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 850.55 4'166.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 250.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 397.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 14'894.30 8'500 14'450.40\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 63'045.45 5'250.00 104'500 8'000 88'703.73 6'570.00\n\nNettoergebnis 57'795.45 96'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'644.75 18'000 16'752.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'770.88\n\nSeite 102\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'702.95 3'500 3'200.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 120.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 46'577.75 45'000 23'980.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'250.00 8'000 6'570.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 41'132'655.51 19'391'951.28 45'781'653 21'552'391 41'763'669.42 18'785'629.30\n\nNettoergebnis 21'740'704.23 24'229'262\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'316'717.65 2'308'076.85 2'750'000 2'750'000 2'641'174.50 2'642'329.97\n\nNettoergebnis 8'640.80\n\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'298'031.65 2'750'000 2'613'766.50\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger 18'686.00 27'391.00\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger 17.00\n4290.00 Übrige Entgelte 15'107.80 24'225.90\n4630.00 Beiträge vom Bund 57'341.95 1'149'500 978'149.80\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'243'085.40 940'500 902'816.72\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere 986'898.70 660'000 735'378.80\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien 5'643.00 1'758.75\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'756'088.00 2'987'880.40 5'486'500 2'650'500 5'642'379.55 2'592'221.45\n\nNettoergebnis 2'768'207.60 2'836'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'655.15 1'500 5'105.70\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 2'230.00 5.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'217.60\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'218'265.00 5'100'000 5'225'891.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 529'937.85 385'000 408'160.25\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'762'553.00 2'550'000 2'392'538.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 215'479.00 100'000 198'677.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 9'848.40 500 1'006.45\n\n5230 Invalidenheime 102'750.00 111'000 168'600.00\n\nNettoergebnis 102'750.00 111'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 102'750.00 111'000 168'600.00\n\nSeite 103\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 156'572.00 22'523.00 154'900 22'300 156'095.55 22'746.00\n\nNettoergebnis 134'049.00 132'600\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'824.90 28'800 28'874.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'851.05 1'800 1'847.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'775.20 3'800 3'786.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 305.55 200 194.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 345.85 300 346.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 8.50\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 121'469.45 120'000 121'037.85\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 22'523.00 22'300 22'746.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 7'549'796.65 3'836'250.10 7'334'000 3'381'000 7'399'667.60 3'412'699.70\n\nNettoergebnis 3'713'546.55 3'953'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 759.55 861.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'412.50 14'000 8'791.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 345.00\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 1'621.20\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'399.00 8'544.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 7'006'259.00 6'700'000 6'796'550.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 532'000.40 620'000 584'920.80\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'707'028.00 3'350'000 3'331'255.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 128'635.00 30'000 76'906.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 587.10 1'000 4'538.70\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 4'302.00 84'000 29'946.60\n\nNettoergebnis 4'302.00 84'000\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 4'302.00 84'000 29'946.60\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 28'656.00 28'700 28'656.00\n\nNettoergebnis 28'656.00 28'700\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'656.00 28'700 28'656.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 248'439.75 1'325.00 354'200 5'300 213'728.25 5'300.00\n\nNettoergebnis 247'114.75 348'900\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 61'333.15 121'200 121'174.50\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 2'410.80 -9'495.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'938.55 7'800 7'750.20\n\nSeite 104\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'904.40 18'400 17'187.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 649.55 800 818.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 735.85 1'500 1'454.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000\n3100.00 Büromaterial 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 19.00 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 154.85 1'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 346.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 166'293.60 187'000 67'493.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'325.00 5'300 5'300.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 360'719.60 1'600.00 460'000 408'373.65 8'310.00\n\nNettoergebnis 359'119.60 460'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 360'719.60 460'000 408'373.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'600.00 8'310.00\n\n5440 Jugendschutz 1'096'135.92 4'143.30 1'171'263 6'400 1'103'616.52 3'062.65\n\nNettoergebnis 1'091'992.62 1'164'863\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 276'487.80 284'000 284'406.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -10'056.95 10'572.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'546.45 -712.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'660.70 18'150 18'145.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'256.60 29'930 27'506.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'962.00 1'930 1'936.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.90 3'403 3'404.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'699.05 2'300 -181.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 336.35\n3100.00 Büromaterial 35.85 1'100 1'734.46\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 321.90 500.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'655.15 4'700 4'869.03\n3104.00 Lehrmittel 65.00\n3105.00 Lebensmittel 6'689.15 7'000 5'401.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'086.50 2'200 674.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 783.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'508.65 22'650 14'158.95\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 21'134.92 36'600 15'047.38\n\nSeite 105\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'005.30 5'200 7'903.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'642.50 1'000 1'061.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 315.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 719'006.00 744'000 704'075.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'950.00 2'100 1'950.00\n4231.00 Kursgelder 300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'798.45 6'100 3'062.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 777.05\n4290.00 Übrige Entgelte 67.80\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'730'684.07 600'590.55 1'963'015 592'100 1'928'595.50 523'358.07\n\nNettoergebnis 1'130'093.52 1'370'915\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'120'397.95 1'074'300 1'207'557.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 9'024.35 -10'661.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -44'756.60 -536.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'445.30 76'428 74'806.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'344.70 103'041 95'484.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'363.55 8'010 7'987.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'790.70 14'376 13'996.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'764.25 9'400 9'119.89\n3091.00 Personalwerbung 500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 600.00\n3100.00 Büromaterial 6'868.05 11'100 5'343.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'111.80 10'200 11'932.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'088.00 6'000 7'749.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400 194.96\n3104.00 Lehrmittel 2'112.20 1'500 563.70\n3105.00 Lebensmittel 320.20 3'000 18'198.65\n3106.00 Medizinisches Material 237.40 100 341.85\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'800 1'368.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'275.73 6'000 2'623.18\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 618.80 2'200\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'741.95 23'000 14'921.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 104'627.00 179'440 82'406.90\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 5'648.80 24'320 5'640.00\n\nSeite 106\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'809.65 1'000 1'124.30\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 112.25\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000 1'219.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'626.30 10'000 17'843.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600.00 600 600.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 731.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'780.20 2'500 1'552.10\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4.00 2'061.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'786.00 6'800 6'785.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 278'653.79 380'000 346'925.52\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 560'590.55 552'100 472'720.42\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'637.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 40'000 40'000.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 27'033.00 27'033.00\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 27'033.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 27'033.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 161'385.80 332'340.70 140'100 337'000 150'894.41 338'885.50\n\nNettoergebnis 170'954.90 196'900\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'883.45 1'500 1'463.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 740.85\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'419.63\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'724.90 50'300 47'456.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 57'592.92 55'000 62'028.06\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'304.00 2'300 2'304.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'754.50\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 185.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 47'717.95 30'000 30'629.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 390.35 16.95\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 166.95 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'671.20 42'000 45'625.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 287'049.50 287'000 285'880.40\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 300.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 7'320.00 8'000 7'380.00\n\nSeite 107\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'324'988.00 421'880.00 1'380'000 360'000 1'555'161.00 304'975.35\n\nNettoergebnis 903'108.00 1'020'000\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 144.00\n3637.24 Beihilfen 699'725.00 620'000 655'039.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 49'184.00 60'000 81'850.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 575'935.00 700'000 818'272.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 360'527.00 310'000 180'303.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 25'847.00 25'000 64'648.65\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 2'008.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 33'498.00 25'000 60'023.70\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 16'664'448.48 8'222'475.63 20'733'200 10'956'000 16'811'926.36 8'492'616.06\n\nNettoergebnis 8'441'972.85 9'777'200\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'367.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'987.15\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 68'392.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 267'336.40 273'200 322'249.30\n3637.30 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 8'916'254.28 11'000'000 9'674'341.96\n3637.34 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 4'242'388.05 4'730'000 4'069'032.22\n3637.35 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 3'105'722.05 4'730'000 2'746'302.88\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 331'369.00 396'000 371'906.00\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'366'108.30 3'630'000 3'560'141.99\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'419'409.54 2'200'000 1'774'552.95\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 3'105'588.79 4'730'000 2'786'015.12\n\n5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 450.00 1'000 600.00\n\nNettoergebnis 450.00 1'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 450.00 1'000 600.00\n\n5730 Asylwesen 671'386.46 55'775.45 628'630 60'000 647'933.58 42'602.05\n\nNettoergebnis 615'611.01 568'630\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 897.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'088.95 20'000 15'498.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'270.50 7'500 6'093.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'280\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'401.40 2'000\n\nSeite 108\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 3'125.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'050.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 104'855.00 103'600 99'701.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 312'778.40 293'250 319'631.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 221'094.61 200'000 202'835.08\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 55'775.45 50'000 42'602.05\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000\n\n5790 Fürsorge, übriges 2'932'102.13 570'057.30 3'001'145 431'791 2'876'320.35 396'522.50\n\nNettoergebnis 2'362'044.83 2'569'354\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 16'308.00 20'000 12'960.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'834'942.45 1'810'200 1'753'062.10\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'167.05 -2'352.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'941.75 -21'418.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 118'677.85 112'270 111'601.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'646.70 177'985 175'791.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 19'197.80 11'770 11'582.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'178.90 21'020 20'937.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'845.00 8'000 11'421.50\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 700.00\n3100.00 Büromaterial 617.40 2'500 767.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'039.45 2'500 1'847.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'687.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'599.45 20'000 29'792.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 131'059.55 53'000 139'154.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 163'163.00 160'000 151'363.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 96'158.08 77'000 103'331.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'983.50 3'000 8'066.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 272'791.80 440'000 305'082.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'744.35 3'000 1'498.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'855.30 24'800 19'356.45\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'802.35 3'600 3'756.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 19'100.00 47'500 36'329.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'470.00 6'200 5'420.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'373.65 14'000 575.60\n\nSeite 109\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 119'019.60 115'000 132'645.30\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 144'627.50 175'000 130'138.20\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 127'700.55 121'591 127'743.40\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 159'866.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8'808'693.94 1'212'452.57 8'382'985 1'282'650 7'896'267.80 1'340'842.06\n\nNettoergebnis 7'596'241.37 7'100'335\n\n6150 Gemeindestrassen 3'850'409.62 859'717.46 3'819'571 922'000 3'676'991.70 788'904.11\n\nNettoergebnis 2'990'692.16 2'897'571\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 863'947.65 845'425 863'428.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 32'024.70 -24'864.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'391.10 -515.80\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'265.10 50'577 55'151.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 101'973.15 97'706 102'911.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 23'150.75 23'304 24'685.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'327.75 9'544 10'346.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'188.00 5'000 1'650.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'626.29 47'000 40'831.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100 1'058.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400 529.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'929.55 28'000 63'511.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'001.50 6'000 3'040.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 451'936.80 465'000 461'374.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'408.40 49'700 57'725.15\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'837.60 4'200 1'189.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'057.05 16'500 14'517.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 70.45 100\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'597.70 5'000 4'948.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 7'999.55\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 820'323.08 633'000 684'469.98\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 205.40\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'370.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'218.35 79'000 81'119.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'568.10 19'115 9'363.05\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 304.80\n\nSeite 110\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 420.00 50.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'573.30 5'000 3'496.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 66.99\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'113'828.95 1'294'900 1'022'250.82\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 24'667.00 24'700 24'667.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'525.06 17'500 83'956.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'766.00 27'000 30'767.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 540.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Kantone und Konkordate 6'330.00 6'300 6'330.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'496.50 50'000 46'257.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 451'360.02 604'000 501'789.98\n4250.00 Verkäufe 6'957.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000 207.10\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 230'838.89 115'000 86'921.33\n4630.00 Beiträge vom Bund 20'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 17'518.55 20'000 33'028.55\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 160'000.00 160'000 160'000.00\n\n6180 Privatstrassen 31'833.75 31'091.20 33'031 30'000 31'875.10 31'295.90\n\nNettoergebnis 742.55 3'031\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 18'558.80 19'633 18'558.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'191.45 1'255 1'186.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'424.00 2'432 2'431.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 507.00 575 545.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 222.95 236 222.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'929.55 8'900 8'929.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31'091.20 30'000 31'295.90\n\n6190 Strassen, übriges 109'115.77 27'825.00 132'200 29'200 139'179.73 241'555.00\n\nNettoergebnis 81'290.77 103'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 14'754.65 15'400 15'348.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 947.50 1'900 981.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'380.00 2'900 1'274.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 156.40 200 137.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 176.90 400 184.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n\nSeite 111\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'214.60 4'000 5'929.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'762.50 39'200 32'869.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'923.01 17'000 24'871.91\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'718.40 4'200 2'718.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'881.81 45'000 52'839.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000 286.55\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an Kantone und Konkordate 1'736.57\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'625.00 3'855.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'200.00 29'200 25'200.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 213'000.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 665'762.00 655'156 633'351.50\n\nNettoergebnis 665'762.00 655'156\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 26'177.00 2'300 28'509.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'169.00 54'800 52'921.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 591'416.00 598'056 551'921.00\n\n6220 Regionalverkehr 4'067'572.80 204'680.00 3'656'527 211'450 3'330'825.02 207'600.00\n\nNettoergebnis 3'862'892.80 3'445'077\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'622.15 3'000 2'421.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'598.70 3'300 17'456.37\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'338.95 4'000 7'404.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 972.00 900 852.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 4'060'041.00 3'644'227 3'302'070.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'680.00 11'450 7'600.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000.00 200'000 200'000.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 84'000.00 89'138.91 86'500 90'000 84'044.75 71'487.05\n\nNettoergebnis 5'138.91 3'500\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 44.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000.00 86'500 84'000.00\n4250.00 Verkäufe 89'138.91 90'000 71'487.05\n\nSeite 112\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 8'178'412.92 5'773'241.13 7'897'490 5'473'500 8'040'584.75 5'623'853.08\n\nNettoergebnis 2'405'171.79 2'423'990\n\n7100 Wasserversorgung 28'504.03 26'500 27'487.81\n\nNettoergebnis 28'504.03 26'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'712.60 25'000 26'083.86\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 791.43 1'500 1'403.95\n\n7200 Abwasserbeseitigung 2'692.50 3'000 2'692.50\n\nNettoergebnis 2'692.50 3'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 2'692.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'692.50\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 504'266.45 3'401'641.80 703'200 3'258'000 670'829.14 3'107'527.50\n\nNettoergebnis 2'897'375.35 2'554'800\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 100'808.95 101'905 99'270.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'471.95 6'390 6'349.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'317.35 13'031 13'136.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'740.15 2'927 2'911.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'209.80 1'200 1'191.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 42.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'102.68 8'000 9'055.69\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'831.36 5'500 24'117.84\n3134.00 Sachversicherungsprämien 589.75 600\n3137.00 Steuern und Abgaben 645.00 1'000 910.00\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 28'500.98\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 284'485.72 300'000 208'782.44\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'468.80 1'250 1'468.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste .41\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 47'854.00 95'200 42'768.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 25'198.53 25'200 25'197.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 140'997 207'169.34\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'136'352.05 3'258'000 3'107'527.50\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 265'289.75\n\nSeite 113\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 2'933'029.60 35'654.25 2'584'800 30'000 2'469'999.31 33'300.95\n\nNettoergebnis 2'897'375.35 2'554'800\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'933'029.60 2'584'800 2'469'999.31\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 35'654.25 30'000 33'300.95\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'027'743.48 2'027'743.48 1'892'000 1'892'000 2'035'606.69 2'035'606.69\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 89.98\n3100.00 Büromaterial 10'000 1'029.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 749.50 230.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'395.20 9'083.74\n3105.00 Lebensmittel 201.47\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'439.09\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'178.46 3'500 3'839.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 999'110.89 893'500 1'091'408.82\n3134.00 Sachversicherungsprämien 131.20 200 131.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 325.00 910.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'284.71 5'000 9'417.97\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'928.99 11'000 15'676.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 74.43 .35\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'651.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'896.43 33'900 48'886.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 86'114.53 39'700\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 18'328.50 18'000 18'211.76\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 453'512.24 450'000 454'238.13\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 102'782.86 130'000 84'890.70\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'000.00 296'000 296'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'190'972.47 1'159'000 924'856.47\n4250.00 Verkäufe 96'095.66 67'000 29'988.83\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n4270.00 Bussen 1'826.50\n4290.00 Übrige Entgelte 222.70\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 338'256.29\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 677'927.45 614'300 688'528.75\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 700\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 60'921.40 51'000 52'753.65\n\nSeite 114\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n7410 Gewässerverbauungen 4'001.05 2'000 1'798.65\n\nNettoergebnis 4'001.05 2'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'390.95\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 497.70\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 1'610.10 2'000 396.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 904.60\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 5'761.45 16'040 4'942.85\n\nNettoergebnis 5'761.45 16'040\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 80.00 8'000 2'942.85\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 646.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 3'040 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'035.25\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 73'295.34 11'000.00 70'000 45'806.00\n\nNettoergebnis 62'295.34 70'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'020.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 389.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 72.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'753.34 70'000 45'656.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 400.30\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände 4'658.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 150.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 935'121.12 191'730.05 936'500 253'500 862'354.90 201'592.34\n\nNettoergebnis 743'391.07 683'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 329'957.75 313'500 316'328.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -1'806.90 1'185.65\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'188.00 20'000 20'233.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'757.25 32'500 31'028.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'288.45 7'300 7'363.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'959.40 3'800 3'795.85\n\nSeite 115\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 770.00 1'500 1'868.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 220.00\n3100.00 Büromaterial 300\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 123'889.52 86'000 101'834.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'946.30 1'500 2'102.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 249.00 300 249.00\n3104.00 Lehrmittel 873.65\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'429.00 2'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'345.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'940.20 3'200 1'458.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'660.25 1'000 766.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'582.80 39'300 28'776.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 199'241.62 195'600 163'854.80\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 614.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'528.95 1'500 1'528.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 503.50 500 419.50\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 45'776.10 53'000 9'424.75\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 24'316.70 24'400 12'555.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 30'378.08 60'500 73'056.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'739.20 6'000 5'548.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 111.50 500 1'634.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 440.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 865.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 51'570.00 48'600 51'570.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'699.00 25'900 18'668.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'940.45 5'000 1'050.00\n3638.00 Beiträge an das Ausland 500\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 137'990.70 210'000 161'265.69\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'209.35 26'200 23'358.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'530.00 17'300 16'968.00\n\n7790 Umweltschutz, übriges 137'794.82 145'540 169'476.10\n\nNettoergebnis 137'794.82 145'540\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'024.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 127.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 124'874.77 122'540 158'288.25\n\nSeite 116\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'744.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'023.70 12'000 6'359.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'000 4'828.00\n\n7900 Raumordnung 1'526'203.08 105'471.55 1'517'910 40'000 1'749'590.80 245'825.60\n\nNettoergebnis 1'420'731.53 1'477'910\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 316'252.00 305'961 296'400.50\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 10'036.60 -6'203.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'306.30 19'570 18'951.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'661.00 42'572 40'804.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'085.85 3'059 3'000.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'795.35 3'672 3'555.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'035.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 260.00\n3100.00 Büromaterial 500.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'559.55 2'500 6'488.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 959'198.38 980'000 1'225'538.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'280.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'382.20 1'613.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 83'374.00 83'400 84'676.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 58'001.80 73'227.95\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 62'176\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10.00 15'000\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 105'471.55 40'000 245'825.60\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 904'369.24 2'967'758.35 715'171 3'128'190 1'344'299.65 4'005'772.77\n\nNettoergebnis 2'063'389.11 2'413'019\n\n8120 Strukturverbesserungen 2'000\n\nNettoergebnis 2'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000\n\n8200 Forstwirtschaft 813'918.39 690'908.37 620'511 520'000 766'884.50 681'296.67\n\nNettoergebnis 123'010.02 100'511\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 227'832.10 227'117 228'884.75\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 7'439.90 -5'984.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'396.80\n\nSeite 117\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'655.35 13'556 13'904.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'041.45 23'999 24'034.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'453.15 13'396 13'493.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'551.70 2'543 2'608.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'240.00 1'000 1'255.00\n3100.00 Büromaterial 98.00 300 98.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 85'465.68 46'000 39'178.29\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 912.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 126.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'121.95 3'000 5'229.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'198.90 2'366.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'822.55 1'000 2'386.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 144'478.16 86'200 187'557.76\n3134.00 Sachversicherungsprämien 368.00 400\n3137.00 Steuern und Abgaben 783.00 800 783.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'839.35 14'000 17'854.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'400.55 3'000 3'017.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'468.00 4'500 4'566.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 90.55\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'167.00 7'000 3'167.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'140.00 15'100 15'140.00\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 5'259.00 5'400 5'261.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 782.25 1'000 1'001.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 239'583.15 149'000 200'076.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'821.84 51'000 80'031.96\n4250.00 Verkäufe 328'435.33 217'000 275'884.46\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 3'363.30 21'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 48'471.00 25'000 60'279.65\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 287'816.90 205'000 265'100.60\n\n8204 Forstliche Nebenbetriebe 20'000 23'768.90\n\nNettoergebnis 20'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000 23'768.90\n\nSeite 118\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 27'381.85 6'304.25 43'870 31'100 52'421.35 17'530.00\n\nNettoergebnis 21'077.60 12'770\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'495.15 7'500 4'877.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -572.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55.55 12.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8.90 6.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.40 2.30\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 623.07\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'085.05 6'000 4'549.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'611.55 5'000 7'515.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 877.40 207.20\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 1'855.70 5'000 9'375.83\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'252.55 7'000 5'943.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 65.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'702.00 11'000 19'092.65\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'172.85 30'000 16'430.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'100.00 1'100 1'100.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 12'726.00 1'186.60 13'000 1'500 12'726.00 1'186.60\n\nNettoergebnis 11'539.40 11'500\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'726.00 13'000 12'726.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'186.60 1'500 1'186.60\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 50'343.00 59'676.00 15'790 15'590 488'498.90 215'422.00\n\nNettoergebnis 9'333.00 200\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'119.55 1'100 6'180.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200 200.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'652.35 1'500 2'510.25\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'861.20 2'000 1'875.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -113.00 400 -113.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 34'391.90 10'590 435'845.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'231.00\n\nSeite 119\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 42'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 35'100.00\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 18'680.00 15'590 19'390.00\n4490.00 Aufwertungen VV 5'896.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 196'032.00\n\n8600 Gewinnbeteiligungen von Banken 1'947'222.70 1'500'000 2'156'353.85\n\nNettoergebnis 1'947'222.70 1'500'000\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'947'222.70 1'500'000 2'156'353.85\n\n8710 Elektrizität 262'460.43 1'060'000 933'983.65\n\nNettoergebnis 262'460.43 1'060'000\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 262'460.43 1'060'000 933'983.65\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 41'972'662.26 139'081'407.06 1'906'550 101'184'959 12'770'091.93 110'144'931.31\n\nNettoergebnis 97'108'744.80 99'278'409\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 637'065.99 125'429'246.14 500'000 68'165'000 2'296'510.81 59'493'509.63\n\nNettoergebnis 124'792'180.15 67'665'000\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 273'000.00 1'974'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 364'065.99 500'000 322'510.81\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 34'979'549.80 32'213'000 34'976'383.85\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'756'333.75 2'090'000 4'434'741.30\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 145'366.07 260'000 -310'956.29\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 4'351'941.80 1'700'000 2'596'766.55\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -969'757.15 -580'000 -604'978.00\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -27'365.55 -30'000 -35'871.35\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'046'497.25 3'631'000 3'905'513.45\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 612'811.65 301'000 848'803.20\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 57'047.10 70'000 40'832.45\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 847'654.30 450'000 622'782.85\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -272'117.88 -220'000 -236'846.35\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 8'677'543.12 4'550'000 361'241.43\n4008.00 Personensteuern 392'451.59 473'000 500'146.65\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 38'396'660.20 21'527'000 9'487'371.95\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 23'407'239.05 -2'563'453.80\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 5'406.72 -224'656.63\n\nSeite 120\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'818'714.70 700'000 2'533'105.25\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -2'495'330.05 -1'900'000 -2'377'882.55\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -7'982.85 -10'000 -189'301.65\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'569'166.75 3'090'000 4'313'844.95\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'257'326.05 1'529'512.35\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 52.47 547.07\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 201'734.40 150'000 192'344.15\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -321'697.15 -300'000 -306'481.20\n\n9101 Sondersteuern 25'125.00 8'857'637.80 19'900 4'625'000 21'870.20 8'167'016.20\n\nNettoergebnis 8'832'512.80 4'605'100\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'160.00 1'800.20\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 22'965.00 19'900 20'070.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 8'703'237.80 4'500'000 8'029'016.20\n4033.00 Hundesteuern 154'000.00 125'000 138'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 400.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 24'800'000.00 821'271.00 6'128'000 -2'107'934.00 17'200'000.00\n\nNettoergebnis 23'978'729.00 6'128'000\n\n3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 24'800'000.00 -2'107'934.00\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -52'161.00 5'228'000 17'200'000.00\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 873'432.00 900'000\n\n9610 Zinsen 483'657.89 1'036'683.82 773'500 384'650 484'187.27 672'921.92\n\nNettoergebnis 553'025.93 388'850\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 28'304.29 50'000 24'561.47\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 193.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 294'000.00 343'500 294'000.00\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 161'353.60 380'000 165'432.30\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 6'042.55 3'000 2'570.30\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 990'132.92 340'000 583'923.57\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 9'600.00 10'600 50'467.25\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 15'258.35 15'200 17'110.80\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 650.00 850 100.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als privatrechtl. Organis. 15'000.00 15'000 18'750.00\n\nSeite 121\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 555'270.45 2'106'933.55 541'650 2'079'940 466'995.56 2'130'355.85\n\nNettoergebnis 1'551'663.10 1'538'290\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 59'123.45 60'400 58'109.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'068.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'728.15 3'900 3'713.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'306.60 6'100 6'240.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 528.60 400 331.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 696.90 800 696.60\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 7'397.60 6'000 6'253.80\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 186'473.49 172'000 142'084.61\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 90'727.10 95'500 80'768.95\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'600.05 8'500 2'325.55\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 18'914.46 1'000 978.50\n3431.30 Unterhalt Mobilien 1'221.35 500 301.50\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 381.00 363.35\n3431.50 Spesenentschädigungen 264.80 470.75\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500\n3439.10 Ver- und Entsorgung 135'777.90 137'300 121'318.35\n3439.20 Steuern und Abgaben 172.45 329.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 10'844.35 10'300 10'961.80\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 30'805.70 36'950 31'748.90\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 500\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 74.50 1'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'830'720.24 1'831'540 1'861'301.75\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 117'191.75 113'000 120'869.85\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 11'564.60 10'704.95\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 11'456.96 2'079.30\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400 135'400.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV 1'469'274.80\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 850'210.00\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV 619'064.80\n\nSeite 122\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. 77'434.34 600'000.00 67'500 1'608'358.24\n\nNettoergebnis 522'565.66 67'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'882.53 14'000 8'424.82\n3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung 27'817.15 28'500 25'635.80\n3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 1'545'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 39'734.66 25'000 29'297.62\n4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 600'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 228'466.75 105'000 135'065.70\n\nNettoergebnis 228'466.75 105'000\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 228'466.75 105'000 135'065.70\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 10'000'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 10'000'000.00\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 1'168.00 1'168.00 4'000 4'000 103.85 103.85\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 1'168.00 103.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000\n4390.00 Übriger Ertrag 1'168.00 103.85\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'000\n\n9999 Abschluss 15'392'940.59 19'693'369 20'876'683.36\n\nNettoergebnis 15'392'940.59 19'693'369\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 15'392'940.59\n9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 19'693'369 20'876'683.36\n\nSeite 123\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.  \n\nSeite 124\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 144'258.00 185'700.00 251'000.00 196'145.00 1'282'983.62 104'816.50\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 253'041.73 797'000.00 153'000.00 961'879.40 45'500.00\n\n2 Bildung 3'454'822.40 1'381'447.11 3'815'500.00 1'467'900.00 3'274'239.90 1'228'765.15\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'224'112.92 79'083.00 15'330'000.00 5'132'925.10 30'935.20\n\n4 Gesundheit 786'339.80 397'684.05 857'158.00 397'684.00 751'214.06 1'000'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 2'127'932.75 4'700'000.00 3'474'973.68\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 458'243.67 1'170'000.00 4'534'363.35 27'200.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'791'722.87 337'877.20 1'725'000.00 50'000.00 1'192'177.72 127'321.60\n\n8 Volkswirtschaft 52'967.05 7'370.00 165'000.00 177'190.35 204'670.75\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 18'293'441.19 3'186'161.36 28'166'658.00 2'111'729.00 20'781'947.18 2'769'209.20\n\n9 Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss 15'107'279.83 26'054'929.00 18'012'737.98\n\nTotal 18'293'441.19 18'293'441.19 28'166'658.00 28'166'658.00 20'781'947.18 20'781'947.18\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 125\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 144'258.00 185'700.00 251'000 196'145 1'282'983.62 104'816.50\n\nNettoergebnis 41'442.00 54'855 1'178'167.12\n\n210 Abteilung Finanzen und Steuern 30'000.00\n\n206250100 Rückzahl. Beteiligungen VV private Unternehmungen 30'000.00\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 72'032.40 155'700.00 115'000 196'145 358'014.17 104'816.50\n\n205060030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten 142'386.73\n205060031 RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung -9'154.50 176'333.44\n205060032 Zentralisierung NEST Steuern 7'657.40 40'000 39'294.00\n205060033 Erneuerung Firewall 73'529.50 75'000\n206250000 Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen 90'100.00 80'545 88'816.50\n206260000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 65'600.00 115'600 16'000.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 72'225.60 136'000 924'969.45\n\n905030120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 193'844.85\n905030130 Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen 366'976.35\n905030141 Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung 364'148.25\n905030150 Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt 43'327.55 56'000\n905030160 Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe 28'898.05 80'000\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 253'041.73 797'000.00 153'000 961'879.40 45'500.00\n\nNettoergebnis 543'958.27 153'000 916'379.40\n\n1110 Polizei 95'699.55 96'000 88'960.20\n\n1105060010 Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät 88'960.20\n1105060011 Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug 95'699.55 96'000\n\n1500 Feuerwehr 86'174.58 40'000.00 650.00 45'500.00\n\n1405060021 Mehrzweckfahrzeug, Ersatz 86'174.58\n1405060040 Ersatz Atemschutzfahrzeug 650.00\n1406690021 Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ 40'000.00\n1406690040 Ersatz Atemschutzfahrzug, Beitrag GVZ 45'500.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 20'113.35 757'000.00 814'898.10\n\n3405030060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang 20'113.35 814'898.10\n3406600060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Bundesbeitrag 189'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 126\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3406610060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Staatsbeitrag 379'000.00\n3406620060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang Gem.beiträge 189'000.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 51'054.25 57'000 57'371.10\n\n1605060010 Zivilschutz-Personentransportfahrzeug 57'371.10\n1605060012 Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug 51'054.25 57'000\n\n2 BILDUNG 3'454'822.40 1'381'447.11 3'815'500 1'467'900 3'274'239.90 1'228'765.15\n\nNettoergebnis 2'073'375.29 2'347'600 2'045'474.75\n\n2170 Schulliegenschaften 1'585'445.30 2'000'000 3'168'073.25 1'228'765.15\n\n2175030017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 1'252'994.22 1'450'000 363'595.05\n2175030029 Feld, Innensanierung und Erweiterung -179'049.40\n2175030035 Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle 145'918.30\n2175030036 Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation 401'967.55\n2175030043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 144'475.35 2'160'902.96\n2175060013 Erneuerung Displaytechnologien alle Schulhäuser 250'000\n2175060020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21 187'975.73 300'000 274'738.79\n2176600043 Hinterwiden, Beiträge vom Bund 12'200.00\n2176610029 Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen 882'600.00\n2176660043 Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter- 333'965.15\n\n2180 Tagesbetreuung 81'711.20 150'000 32'621.65\n\n5415030017 Neubau Hort PS im Spitz 81'711.20 150'000 32'621.65\n\n2191 Schulverwaltung 72'465.90 20'000 22'002.20\n\n2195060010 Migration Scolaris Version V 72'465.90 20'000 22'002.20\n\n2200 Sonderschulen 1'715'200.00 1'381'447.11 1'645'500 1'467'900 51'542.80\n\n2175620020 Heilpädag. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Inv. 51'542.80\n2176420020 HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge 1'381'447.11 1'467'900\n2205230010 HPS Bülach, Beteiligung 204'300.00 293'300\n2205230020 HPS Bülach, Darlehen 1'510'900.00 1'352'200\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 9'224'112.92 79'083.00 15'330'000 5'132'925.10 30'935.20\n\nNettoergebnis 9'145'029.92 15'330'000 5'101'989.90\n\nSeite 127\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n3410 Sport 8'573'947.62 79'083.00 15'050'000 4'820'869.15\n\n3405010201 Stighag, Sanierung Parkplatz 23'255.50 564'656.90\n3405010202 Stighag, Erweiterung Parkplatz 8'480.50 230'108.20\n3405030030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 7'171'916.49 12'500'000 2'629'165.65\n3405030050 Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- 336'101.50 290'000 345'534.00\n3405030113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage 112'770.40 159'934.00\n3405030140 Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen 14'822.65\n3405030150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 75'502.98\n3405030170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen 140'881.75 1'210'000\n3405030172 Zentrum Schluefweg, Neubau Energiezentrale 118'384.90 700'000\n3405060060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung 37'977.30 260'190.10\n3405060070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 548'676.30 27'571.95\n3405060071 Stadion Schluefweg, Rückkühler Kälte- 350'000\n3405250020 Darlehen Überbrückung Corona-Krise 150'000.00\n3405250160 Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze 95'000.00\n3405650160 Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz 343'885.70\n3406260000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 6'333.00\n3406610160 Sanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag 72'750.00\n\n3420 Freizeit 650'165.30 280'000 312'055.95 30'935.20\n\n3305010010 Spielplatz "Am Bach", Sanierung 67'543.05\n3405000010 Erschliessung Land mit Baurecht 305'000.00 244'512.90\n3405030210 Seilparkgebäude, Erweiterung 22'125.60\n3405620010 Hardwaldturm (Beitrag) 323'039.70 280'000\n3406030001 Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV 30'935.20\n\n4 GESUNDHEIT 786'339.80 397'684.05 857'158 397'684 751'214.06 1'000'000.00\n\nNettoergebnis 388'655.75 459'474 248'785.94\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 786'339.80 397'684.05 857'158 397'684 541'377.85 1'000'000.00\n\n4105230010 KZU, Erhöhung Beteiligung 652'158.30 652'158\n4105230021 KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag 397'684.05\n4106230020 KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen 1'000'000.00\n4106230021 KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung 397'684.05 397'684\n5705030110 PZ Spitz, Erweiterung Küche und -3'644.15\n5705030121 PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe 48'396.45\n5705030122 PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe 78'109.40 130'000\n\nSeite 128\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n5705030124 PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur 75'000\n5705060110 PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR 75'057.65\n5705060112 Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage 7'675.65 72'280.30\n\n4220 Rettungsdienste 209'836.21\n\n4905030010 Hallenbau Dorfstrasse 58 209'836.21\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 2'127'932.75 4'700'000 3'474'973.68\n\nNettoergebnis 2'127'932.75 4'700'000 3'474'973.68\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'962'976.80 4'700'000 567'392.33\n\n5415030018 Krippe KG im Looren 1'962'976.80 4'700'000 567'392.33\n\n5730 Asylwesen 164'955.95 2'907'581.35\n\n5885030010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.) 164'955.95 2'907'581.35\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 458'243.67 1'170'000 4'534'363.35 27'200.00\n\nNettoergebnis 458'243.67 1'170'000 4'507'163.35\n\n6150 Gemeindestrassen 346'821.40 1'170'000 2'338'352.55\n\n6205010000 Strassensanierung Rahmenkredit 920'000\n6205010020 Mühlegasse, Sanierung 3'971.55\n6205010021 Eichweg, Sanierung 2'316.05\n6205010041 Obstgartenstrasse 58'907.25 35'399.20\n6205010044 Hinterwidenweg 6'034.70 288'728.70\n6205010046 Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 1'620.90\n6205010049 Egetswilerstrasse, Sanierung 5'770.25 304'750.85\n6205010061 Alte Landstrasse, Werterhaltung 7'581.00\n6205010130 Lochäckerweg 2'398.70\n6205010140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ 10'169.00\n6205010141 Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) 19'656.35 425'249.65\n6205010142 Aufpflästerungen 108'523.35 135'171.95\n6205010143 Obere Augwilerstrasse 194'633.70\n6205010146 Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und 7'958.05 257'869.85\n6205010147 Brunnengässli 17'824.65\n6205010148 Spechtweg 49'088.05 94'261.25\n6205010149 Ruebisbachweg 72'746.65 141'557.30\n\nSeite 129\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n6205010150 Bahndammweg, Oberflächensanierung 10'555.75 266'888.90\n6205060031 Ersatz Kommunalfahrzeug 155'540.35\n6215010220 Unterführung Bhf Kloten, Radweg 250'000\n\n6190 Strassen, übriges 1'163.15 1'462'373.95\n\n6205000101 Grundstücktausch, Landantretung 1'113'098.20\n6205030011 Werkhof Dorfnest, Sanierung Energieerzeugung 1'163.15 349'275.75\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 110'259.12 733'636.85 27'200.00\n\n6205010048 Buswendeschlaufe Egetswil 63'775.05\n6205010144 Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau 108'507.82 539'361.15\n6205010145 Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 1'751.30 112'311.65\n6205010151 Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- 18'189.00\n6206310144 Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerst. 27'200.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'791'722.87 337'877.20 1'725'000 50'000 1'192'177.72 127'321.60\n\nNettoergebnis 1'453'845.67 1'675'000 1'064'856.12\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1'551'367.09 337'877.20 1'500'000 50'000 969'989.17 127'321.60\n\n7105010000 Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit 600'000\n7105010061 Alte Landstrasse, Kanalersatz 94'112.39\n7105010101 Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen- 9'359.98 15'600.00\n7105010102 Regenbecken Petergasse, Werterhaltung 1'380.00\n7105010103 GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 12'156.79 81'141.32\n7105010120 Mühlegasse, Ersatz Kanalisation 2'700.00\n7105010140 Gerlisberg, Trennsysten 517'271.62 61'614.05\n7105010141 Entwässerung Obstgartenstrasse 4'303.57 115'884.44\n7105010142 Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation 366'245.12\n7105010200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke 65'595.39 185'514.94\n7105010210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 638'427.01 900'000 51'276.80\n7105010401 Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 13'719.96\n7105010402 Werterhaltung Aussenbauwerke 196'420.38 88'632.50\n7106100100 Anschlussgebühren 337'877.20 50'000 127'321.60\n\n7410 Gewässerverbauungen 1'029.05 24'014.95\n\n7505010010 Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung 1'029.05 24'014.95\n\nSeite 130\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\n7710 Friedhof und Bestattung 120'615.73 100'000 99'779.00\n\n7405010031 Friedhof Chloos, Urnengedenkstein 60'966.10\n7405030030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 38'812.90\n7405030032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 120'615.73 100'000\n\n7900 Raumordnung 118'711.00 125'000 98'394.60\n\n7905810020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 118'711.00 125'000 98'394.60\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 52'967.05 7'370.00 165'000 177'190.35 204'670.75\n\nNettoergebnis 45'597.05 165'000 27'480.40\n\n8200 Forstwirtschaft 12'967.05 165'000 22'882.85\n\n8105050010 Waldkäufe 12'112.85\n8175010011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 12'967.05 165'000 10'770.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 101'807.50\n\n8205060010 Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum 101'807.50\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 40'000.00 7'370.00 52'500.00 204'670.75\n\n8405250010 Darlehen Überbrückung Corona-Krise 40'000.00 52'500.00\n8406250010 Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise 7'370.00\n8406310010 Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise 160'743.75\n8406600010 Sanierung Industriestammgeleise, Bundesbeitrag 43'927.00\n\n9 FINANZEN 3'186'161.36 18'293'441.19 2'111'729 28'166'658 2'769'209.20 20'781'947.18\n\nNettoergebnis 15'107'279.83 26'054'929 18'012'737.98\n\n9999 Abschluss 3'186'161.36 18'293'441.19 2'111'729 28'166'658 2'769'209.20 20'781'947.18\n\n9999590000 Passivierte Einnahmen 3'186'161.36 2'111'729 2'769'209.20\n9999690000 Aktivierte Ausgaben 18'293'441.19 28'166'658 20'781'947.18\n\nSeite 131\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 1'500'210.00 1'724'070.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 1'500'210.00 1'724'070.00\n\n9999 Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 223'860.00\n\nTotal 1'724'070.00 1'724'070.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 132\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN 1'724'070.00 1'724'070.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'500'210.00 1'724'070.00\n\n9427020001 Übertrag RW Gebäude von VV ins FV 30'935.20\n9428010001 Grundstücktausch, Landabtretungen 850'210.00\n9428010100 Übertragung Grundstücke vom FV ins VV 223'860.00\n9428020001 Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen 650'000.00\n9999770000 Übertragung Gewinne aus Grundstücken an ER 850'210.00\n9999774000 Übertragung Gewinne aus Gebäuden an ER 619'064.80\n\n9999 Abschluss 223'860.00\n\n9999799000 Abgang Sachanlagen FV 223'860.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 133\n\n\n\nBilanz\n\n1 AKTIVEN 294'793'425.03 321'020'357.34\n\n10 Finanzvermögen (FV) 151'916'069.63 170'329'163.03\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 39'495'436.79 61'033'775.86\n\n1000 Kasse 55'657.20 73'528.65\n1000.00 Hauptkasse (EWK) 30'128.70 37'325.85\n1000.12 Kasse PZ Spitz 8'790.90 14'418.60\n1000.13 Kasse Spitex 568.95 268.15\n1000.15 Kasse Betreibungsamt 2'615.40 5'792.40\n1000.20 Vorschuss Zentrum Schluefweg 7'590.00 10'332.90\n1000.21 Vorschuss Stadtbibliothek 1'645.50 1'210.70\n1000.23 Vorschuss Zivilstandsamt 100.00 100.00\n1000.25 Vorschuss Jugendarbeit 1'717.75 1'580.05\n1000.26 Vorschuss Polizei / Zivilschutz (WK) 500.00 500.00\n1000.27 Vorschuss Kinderhort Looren, Administration 2'000.00 2'000.00\n\n1001 Post 13'448'580.76 10'614'631.46\n1001.00 Post Stadtkasse, CH28 0900 0000 8000 1111 9 11'204'307.14 8'915'857.89\n1001.02 Post PZ Spitz, CH79 0900 0000 8002 7860 0 30'275.59 9'874.93\n1001.03 Post Spitex, CH22 0900 0000 8000 1268 2 198'013.68 305'776.56\n1001.04 Post Sozialdienst, CH81 0900 0000 8000 6341 8 770'056.35 159'062.48\n1001.05 Post Betreibungsamt, CH81 0900 0000 8000 8873 5 1'235'759.00 1'216'099.15\n1001.06 Post ZSO, CH46 0900 0000 8890 6775 6 10'169.00 7'960.45\n\n1002 Bank 25'990'490.83 50'343'538.95\n1002.00 ZKB KK, CH98 0070 0114 4005 9600 4 17'467'844.00 40'763'855.03\n1002.02 ZKB PZ Spitz KK, CH72 0070 0114 4000 4240 8 477'079.42 454'011.68\n1002.03 ZKB PZ Spitz Spendenkto., CH86 0070 0354 4707 1149 4 118'270.70 119'277.45\n1002.05 ZKB Betreibungsamt, CH71 0070 0114 4005 8000 0 26'366.22 25'865.02\n1002.07 ZKB FrRi, CH29 0070 0110 0057 4229 5 172'086.36 204'660.51\n1002.08 UBS KK, CH93 0027 8278 9270 35B1 J 852'332.14 848'674.34\n1002.09 UBS KK Kehricht, CH06 0027 8278 9270 35B2 U 66'575.86 107'533.36\n1002.10 Bank Cler KK, CH80 0844 0257 2830 9200 1 1'949'755.25 1'949'731.25\n1002.12 CS KK, CH51 0483 5065 2000 2100 0 1'905'251.83 911'069.83\n1002.13 CS KK, CH13 0483 5253 9569 6100 0 12'581.99 18'475.74\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\nSeite 134\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1002.15 RB KK, CH46 8080 8008 6389 9804 7 2'942'347.06 4'940'384.74\n1002.19 Geld in Transit\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 708.00 2'076.80\n1004.02 EC-Direkt / Postcard Zentrum Schluefweg 428.80\n1004.08 Kartenzahlungen Bibliothek 50.00\n1004.09 Debitkarten I-Web 708.00 1'598.00\n\n101 Forderungen 20'387'585.29 31'495'984.00\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 6'666'274.01 7'080'902.12\n1010.00 Forderungen Sammelkonto 4'194'669.41 4'778'778.60\n1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung HRM1, alter Mandant) 94'425.15 73'148.75\n1010.02 Forderungen (manuelle Sollstellung) 31'160.60 58'866.50\n1010.03 Forderungen PZ Spitz (manuelle Sollstellung) 2'229'318.40 2'015'764.65\n1010.04 Forderungen Spitex (manuelle Sollstellung) 427'209.75 357'456.75\n1010.06 Forderungen Betreibungsamt 24'550.50 27'661.05\n1010.07 Forderungen Betreibungsamt (noch nicht zuweisbare Gelder) -6'926.10 -1'932.13\n1010.08 Forderungen Kehricht- / Grüngutabfuhr (manuelle Sollstellung) 23'985.30 21'892.15\n1010.09 WB auf Forderungen aus LL -372'518.20 -283'015.90\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 20'399.20 32'281.70\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 4'174.70\n1011.10 Kontokorrent mit Zweckverband, ZPG 4'174.70\n\n1012 Steuerforderungen 9'113'667.52 19'554'480.29\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 10'586'244.87 20'079'601.66\n1012.02 Forderungen Nach- und Strafsteuern 282'585.85 268'061.53\n1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -1'974'000.00 -2'247'000.00\n1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 218'836.80 1'453'817.10\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 2'629.00\n1013.10 Lohnvorschüsse 2'629.00\n\n1014 Transferforderungen 4'281'857.56 4'603'703.75\n1014.00 Transferforderungen Ertragsanteile 86'740.00\n1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 360'627.75 224'718.45\n\nSeite 135\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1014.14 Transferforderungen von Gemeinwesen Sozialdienst 932'748.35 1'114'855.95\n1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 2'901'741.46 3'264'129.35\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 242'902.70 116'336.20\n1015.01 Scharnierkonto ZUSO (Verpflichtungen/EZAG) 240'125.05 91'075.45\n1015.06 Abschluss Tutoris (Saldoübertrag) 2'777.65 1'069.30\n1015.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr 59.85\n1015.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 1'841.30\n1015.32 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung PZ Spitz 15'129.30\n1015.42 Abrechnungskonto ESR-Eingänge PZ Spitz 7'161.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben 4'800.00 11'543.00\n1016.00 Vorschüsse an Schulen 500.00 8'243.00\n1016.02 Vorschüsse PZ Spitz 3'600.00 2'600.00\n1016.04 Vorschüsse Sozialdienst 700.00 700.00\n\n1019 Übrige Forderungen 78'083.50 122'214.94\n1019.00 Mietzinsdepot Sozialhilfe 28'000.00 30'015.00\n1019.01 Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe 32'000.00\n1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 31'711.85\n1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen 5.59\n1019.28 MWST Abrechnungskonto 50'083.50 28'482.50\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15'000'000.00\n\n1023 Festgelder 15'000'000.00\n1023.00 Kurzfristige Festgeldanlagen 15'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 19'727'408.40 19'877'337.44\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 10'064.00 1'260.00\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 10'064.00 1'260.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 133'851.49 95'661.34\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 132'789.49 85'047.34\n1041.02 Aktive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'062.00 8'059.65\n1041.03 Aktive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'554.35\n\nSeite 136\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 19'505'311.46 18'973'363.05\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 2'040'680.26 1'562'786.16\n1043.04 Aktive RA Sozialdienst Transfers der Erfolgsrechnung 264'631.20 262'737.89\n1043.20 Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (kurzfristig) 17'147'839.00\n1043.21 Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (langfristig) 17'200'000.00\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 36'210.25 7'298.95\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 36'210.25 7'298.95\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 41'971.20 54'254.10\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 41'971.20 49'559.10\n1045.02 Aktive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag 4'695.00\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 745'500.00\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 745'500.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 573'938.65 590'365.23\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 528'966.15 547'422.73\n1061.00 Vorräte Hilfsmaterial (Liegenschaftenverwaltung) 36'068.10 34'545.40\n1061.01 Vorräte Heizöl / Brennholz 273'593.60 274'099.25\n1061.02 Vorräte PZ Spitz 219'304.45 238'778.08\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 44'972.50 42'942.50\n1062.01 Vorräte Holzlager 44'972.50 42'942.50\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 11'707'500.00 12'307'500.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 11'707'500.00 12'307'500.00\n1070.00 Aktien ZKB-Depot 11'707'500.00 12'307'500.00\n1070.20 Anteilscheine\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 45'024'200.50 45'024'200.50\n\n1080 Grundstücke FV 18'156'200.50 18'156'200.50\n1080.00 Grundstücke FV 14'963'800.50 14'963'800.50\n\nSeite 137\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 3'192'400.00 3'192'400.00\n\n1084 Gebäude FV 26'868'000.00 26'868'000.00\n1084.00 Gebäude FV 26'868'000.00 26'868'000.00\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 142'877'355.40 150'691'194.31\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 122'339'636.12 129'783'286.17\n\n1400 Grundstücke VV 2'727'514.16 3'032'514.16\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3'153'057.50 3'458'057.50\n1400.09 WB Grundstücke allgemeiner Haushalt -425'543.34 -425'543.34\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 20'017'655.51 20'058'017.38\n1401.00 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 58'571'294.85 59'752'871.67\n1401.09 WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt -38'553'639.34 -39'694'854.29\n\n1402 Wasserbau\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 27'161.60 27'161.60\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -27'161.60 -27'161.60\n\n1403 Übrige Tiefbauten 14'287'359.48 14'030'773.20\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 28'568'228.48 28'599'964.48\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -17'162'350.76 -17'707'532.76\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 2'107'190.98 2'445'801.13\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 774'290.78 692'540.35\n\n1404 Hochbauten 74'851'762.34 71'061'587.54\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 239'040'801.92 239'253'166.23\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -164'189'039.58 -168'191'578.69\n\n1405 Waldungen 138'360.02 133'101.02\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 677'860.80 677'860.80\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -539'500.78 -544'759.78\n\n1406 Mobilien VV 3'853'822.82 4'063'518.08\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 14'506'620.71 15'852'420.52\n\nSeite 138\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -10'652'797.89 -11'788'902.44\n\n1407 Anlagen im Bau VV 6'463'161.79 17'403'774.79\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 5'978'002.18 16'043'735.44\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 485'159.61 1'360'039.35\n\n142 Immaterielle Anlagen 88'699.07 113'449.44\n\n1420 Software 17'602.20 67'551.10\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 986'092.25 1'058'558.15\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -968'490.05 -991'007.05\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 71'096.87 45'898.34\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 563'567.25 563'567.25\n1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -563'567.25 -563'567.25\n1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'659'120.09 1'659'120.09\n1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'588'023.22 -1'613'221.75\n\n144 Darlehen 3'892'858.20 4'799'659.50\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 381'776.70 1'465'115.00\n1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 397'684.05 1'510'900.00\n1444.09 WB Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -15'907.35 -45'785.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 1'450'941.50 1'399'367.50\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 1'612'941.50 1'555'471.50\n1445.09 WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt -162'000.00 -156'104.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'060'140.00 1'935'177.00\n1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 2'166'200.00 2'094'267.00\n1446.09 WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -106'060.00 -159'090.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'009'300.00 15'835'758.30\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 14'958'300.00 15'814'758.30\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 16'266'480.00 17'122'938.30\n1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt -1'308'180.00 -1'308'180.00\n\nSeite 139\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 51'000.00 21'000.00\n1455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt 112'700.00 82'700.00\n1455.09 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt -61'700.00 -61'700.00\n\n1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck\n1456.00 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 2'000.00 2'000.00\n1456.09 WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -2'000.00 -2'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 1'546'862.01 159'040.90\n\n1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 164'574.28 158'244.28\n1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt 1'046'329.60 1'046'329.60\n1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt -881'755.32 -888'085.32\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'381'447.11\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 3'970'273.46 1'011'993.26\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -2'588'826.35 -1'011'993.26\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 840.62 796.62\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 34'600.00 34'600.00\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -33'759.38 -33'803.38\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 1'277'485.70 1'204'735.70\n1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -1'277'485.70 -1'204'735.70\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte\n1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 760'295.55 760'295.55\n1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -760'295.55 -760'295.55\n\nSeite 140\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n2 PASSIVEN 294'793'425.03 321'020'357.34\n\n20 Fremdkapital (FK) 110'651'279.15 121'664'446.09\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 45'647'289.70 58'468'266.44\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 21'879'731.93 27'813'354.25\n2000.00 Laufende Verbindlichkeiten Sammelkonto 20'950'792.03 27'517'754.71\n2000.02 Laufende Verbindlichkeiten PZ Spitz 219'328.54 202'300.03\n2000.03 Laufende Verbindlichkeiten Spitex 30'864.85 30'619.45\n2000.09 Abklärungskonto Zahlungen nicht zurückzahlbar 4'608.11 5'034.61\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) 560'155.85\n2000.11 Personalvorsorgeeinrichtungen 1'018.80\n2000.12 Kranken- und Unfallversicherungen 34'270.60\n2000.13 Quellensteuern Personal 78'693.15 57'645.45\n\n2002 Steuern 8'092'757.12 11'904'416.99\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 8'073'968.95 11'886'801.32\n2002.32 MWST Abrechnungskonto 18'788.17 17'615.67\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 255'653.45 984'544.30\n2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 10'000.00\n2003.01 Schriftenvorschuss Zivilstandsamt 8'911.60 5'179.55\n2003.02 Vorauszahlungen PZ Spitz 166'500.00 274'500.00\n2003.03 Vorschuss Einbürgerungen 6'500.00 27'350.00\n2003.04 Kostenvorschüsse/Kautionen Bestattungsamt 809.35\n2003.05 Kostenvorschuss Stadtammann / Betreibungsamt 13'500.00\n2003.09 Kostenvorschuss "The Circle" (Naturschutzobjekte) 73'741.85 53'205.40\n2003.10 Anzahlung Städtebaulicher Vertrag "Am Stadtplatz" 600'000.00\n\n2004 Transferverbindlichkeiten 349'905.00\n2004.00 Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung 349'905.00\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 1'585'969.10 787'844.37\n2005.10 Abrechnungskonto Steuern 337'770.55\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II 136'321.78 106'152.17\n2005.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 310'955.47\n\nSeite 141\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n2005.30 Lohnauszahlungen 534'008.30 627'396.05\n2005.34 Durchlaufskonto EO COVID-Entschädigungen 6'791.00 1'459.80\n2005.42 ESR-Eingänge Post 220'513.95 10'764.30\n2005.44 ESR-Eingänge Bussen 3'980.00\n2005.48 ESR-Eingänge Spitex 3'451.05 4'840.80\n2005.52 Abrechnungskonto Kassen ZA/EWK 389.00\n2005.67 Abrechnungskonto Ticketverkauf Eishockey 36.10\n2005.69 Zahlungen Liegenschaftenbuchhaltung RIMO 2'730.00 2'730.00\n2005.80 Abrechnungskonto Zusatzleistungen (Forderungen) 29'447.00 33'267.15\n2005.85 Abrechnungskonto Tutoris 809.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 13'576'733.14 16'443'354.37\n2006.02 Depotgelder PZ Spitz 1'000.00\n2006.03 SK Einkommenspfändung Betreibungsamt 768'624.11 675'681.37\n2006.04 SK Verwertung Betreibungsamt 289'805.67 275'118.46\n2006.06 STAPO Kloten Betreibungsamt 370.00 860.00\n2006.07 SK Betreibungen Betreibungsamt 72'528.56 152'190.54\n2006.08 Unzuweisbare Treffnisse Betreibungsamt 334.80 54.00\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern 12'445'070.00 15'338'450.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 256'444.96 184'847.16\n2009.60 Übrige laufende Verpflichtungen 39'423.50 8'785.40\n2009.61 laufende Verpflichtungen mit eigenem Personal 18'070.90 6.65\n2009.64 Lohnverwaltung Sozialdienst 62'728.68 39'808.73\n2009.65 Betreibungsrechliche Kostenvorschüsse Betreibungsamt 2'303.10 2'124.20\n2009.66 Mietersammelkonto (RIMO) 133'918.78 134'122.18\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 136'579.20 157'036.60\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 360.00 3'500.00\n2010.29 Geld in Transit z.G. Bankkonten 360.00 3'500.00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden 136'219.20 153'536.60\n2011.00 Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Gemeinwesen 68'869.20 153'536.60\n2011.01 Kurzfristige Verpflichtungen aus Ersatzabgaben für Kanton 67'350.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 1'632'734.70 1'973'551.00\n\nSeite 142\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 7'144.90\n2040.02 Passive RA PZ Spitz Personalaufwand 7'144.90\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 84'004.20 176'838.30\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 74'999.20 161'110.55\n2041.02 Passive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'500.00 11'912.75\n2041.03 Passive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'505.00 3'815.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'066'564.60 1'385'957.70\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'066'564.60 1'385'957.70\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 248'917.00 168'917.00\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 248'917.00 168'917.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 226'104.00 241'838.00\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 226'104.00 241'238.00\n2045.02 Passive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag 600.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 28'422'455.55 1'326'844.65\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'279'094.95 1'287'898.75\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 974'185.85 1'078'865.35\n2050.02 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals PZ Spitz 205'360.75 153'806.60\n2050.03 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals Spitex 99'548.35 55'226.80\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal 51'294.60 38'945.90\n2051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 51'294.60 38'945.90\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 27'092'066.00\n2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 27'092'066.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'594'525.00 25'582'148.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 25'594'525.00 25'582'148.00\n2064.00 Langfristige Darlehen Banken 25'000'000.00 25'000'000.00\n2064.09 Langfristiges Darlehen von Gemeinwesen 594'525.00 582'148.00\n\nSeite 143\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n208 Langfristige Rückstellungen 8'716'181.20 33'667'673.80\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 70'080.85 32'210.45\n2081.00 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 70'080.85 32'210.45\n\n2085 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n2085.00 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 8'292'830.00 33'282'193.00\n2089.00 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 8'292'830.00 8'482'193.00\n2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 24'800'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 501'513.80 488'925.60\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 248'387.85 234'631.65\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 234'631.65 234'631.65\n2091.01 Fonds EAG ZSO Hardwald 13'756.20\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK 253'125.95 254'293.95\n2092.01 Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter 3'040.60 3'040.60\n2092.02 Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz 118'347.55 119'515.55\n2092.05 Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum 13'211.40 13'211.40\n2092.06 Fonds für gemeinnützige Zwecke 118'526.40 118'526.40\n\n29 Eigenkapital (EK) 184'142'145.88 199'355'911.25\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'271'098.39 8'091'923.17\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 8'271'098.39 8'091'923.17\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 6'819'715.01 6'554'425.26\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft 1'451'383.38 1'537'497.91\n\n291 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n\n2910 Fonds im EK 201'522.60 201'522.60\n2910.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 201'522.60 201'522.60\n\nSeite 144\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2021 31.12.2021\n\n294 Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n2940.00 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 158'169'524.89 173'562'465.48\n\n2990 Jahresergebnis 15'392'940.59\n2990.00 Jahresergebnis 15'392'940.59\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 158'169'524.89 158'169'524.89\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 158'169'524.89 158'169'524.89\n\nSeite 145\n\n\n\nSeite 146\n\n\n\nJahresrechnung - Details Cockpit \n\n(institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\nSeite 147\n\n\n\nÜbersicht Cockpit\n\n20'876'683.36-15'392'940.59 19'693'369\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\nBudget 2021 \nNetto\n\nRechnung 2020 \nNetto\n\nGesamt-Total\n\nAbweichung RG \n2021 zu RG 2020\n\nAbweichung RG \n2021 zu BU 2021\n\n-35'086'310 -36'269'624\n\nAbweichung RG \n2021 zu RG 2020\n\nAbweichung RG \n2021 zu BU 2021\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\nBudget 2021 \nNetto\n\nRechnung 2020 \nNetto\n\n12 Stadtrat und Gemeinderat\n\n1210 Gemeinderat 263'712.90 268'000 261'584.56Wirtschaft -4'287 2'128\n\n1220 Stadtrat 1'417'463.70 1'553'877 2'435'322.63Wirtschaft -136'413 -1'017'859\n\n22 Verwaltungsdirektion\n\n2210 Verwaltungsdirektion 1'288'171.36 1'205'100 1'229'422.91Wirtschaft 83'071 58'748\n\n32 Finanzen + Logistik\n\n3210 Logistik / (Zentrale Dienste) 1'686'311.56 2'199'180 2'206'739.63Gesundheit + Ressourcen -512'868 -520'428\n\n3220 Tresorerie -2'684'794.39 -2'373'550 -2'965'957.16Gesundheit + Ressourcen -311'244 281'163\n\n3222 Abschreibungen 6'959'688.03 6'754'900 7'875'586.53Gesundheit + Ressourcen 204'788 -915'899\n\n3230 Gemeindesteuern -110'446'438.98 -78'308'100 -85'044'008.62Gesundheit + Ressourcen -32'138'339 -25'402'430\n\n3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens -1'300'748.95 -1'319'190 -1'400'931.19Gesundheit + Ressourcen 18'441 100'182\n\n3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind 2'984'586.15 2'825'665 3'268'089.10Gesundheit + Ressourcen 158'921 -283'503\n\n3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 464'181.16 724'850 483'973.92Gesundheit + Ressourcen -260'669 -19'793\n\n3270 Informatik 2'430'569.21 3'111'366 2'779'304.51Gesundheit + Ressourcen -680'797 -348'735\n\n3280 Finanzverwaltung 897'057.95 941'700 908'581.25Gesundheit + Ressourcen -44'642 -11'523\n\n42 Einwohnerdienste + Soziales\n\n4215 Einwohnerdienste 668'084.11 1'399'900 1'356'742.07Bevölkerung -731'816 -688'658\n\n4220 Kreiszivilstandsamt 119'317.52 125'490 143'348.50Bevölkerung -6'172 -24'031\n\n4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 8'441'972.85 9'777'200 8'319'310.30Soziales -1'335'227 122'663\n\n4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 7'837'715.30 8'288'900 8'668'999.03Soziales -451'185 -831'284\n\n4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 2'333'548.03 2'567'260 2'558'303.79Soziales -233'712 -224'756\n\n4250 Vormundschaft / Jugendschutz 2'218'639.10 2'300'700 2'240'604.85Soziales -82'061 -21'966\n\n4260 Asylbewerber-Betreuung 489'841.56 433'250 505'630.53Soziales 56'592 -15'789\n\n4280 Bestattungswesen, Friedhof 572'619.35 448'200 479'910.26Bevölkerung 124'419 92'709\n\n4290 Betreibungsamt -515'099.57 -591'200 -548'441.98Bevölkerung 76'100 33'342\n\n52 Lebensraum + Sicherheit\n\n5210 Lebensraum 1'738'984.13 1'858'613 1'884'571.30Raum + Umwelt -119'629 -145'587\n\n5220 Abfallentsorgung -33'896.43 -33'900 -48'886.00Sicherheit 4 14'990\n\n5230 Strassenunterhalt 2'118'228.89 1'974'887 2'053'850.69Raum + Umwelt 143'342 64'378\n\n5233 Öffentliche Anlagen 156'082.18 166'000 182'664.26Raum + Umwelt -9'918 -26'582\n\nSeite 148\n\n\n\nAbweichung RG \n2021 zu RG 2020\n\nAbweichung RG \n2021 zu BU 2021\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\nBudget 2021 \nNetto\n\nRechnung 2020 \nNetto\n\n5235 Abwasserbeseitigung -73'052.53 -120'400 -67'965.00Raum + Umwelt 47'347 -5'088\n\n5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur 62'605.67 84'911 74'282.06Raum + Umwelt -22'305 -11'676\n\n5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 5'351.60 54'851 29'534.95Raum + Umwelt -49'499 -24'183\n\n5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr 493'904.77 630'258 476'010.35Sicherheit -136'353 17'894\n\n5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz 232'519.79 284'602 226'176.18Sicherheit -52'082 6'344\n\n5266 ZSO Hardwald -20'418.00 -21'200 -14'036.00Sicherheit 782 -6'382\n\n5270 Stadtpolizei 552'246.30 339'496 552'543.56Sicherheit 212'750 -297\n\n5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 4'191'605.56 3'652'948 3'396'756.70Sicherheit 538'658 794'849\n\n5280 Baupolizei 91'808.57 -141'627 -80'443.37Raum + Umwelt 233'436 172'252\n\n62 Bildung + Kind\n\n6205 Schulverwaltung 1'229'362.57 1'383'127 1'250'229.48Bildung -153'764 -20'867\n\n6210 Schulbehörde 160'413.43 210'870 141'501.40Bildung -50'457 18'912\n\n6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 292'633.00 89'700 250'719.50Bildung 202'933 41'914\n\n6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen 5'559'402.87 5'146'786 4'710'859.59Bildung 412'617 848'543\n\n6217 BWS Berufswahlschule 393'130.75 718'231 655'707.28Bildung -325'100 -262'577\n\n6218 Musikschule 622'923.49 850'788 646'185.56Bildung -227'865 -23'262\n\n6221 Schulpsychologischer Dienst 473'723.28 474'990 445'831.73Bildung -1'267 27'892\n\n6222 Schulsozialarbeit 422'748.70 442'020 418'179.75Bildung -19'271 4'569\n\n6230 Primarschule 14'382'722.11 15'212'346 14'566'340.70Bildung -829'624 -183'619\n\n6231 Sekundarschule 5'980'451.23 6'386'430 6'061'482.58Bildung -405'979 -81'031\n\n6232 Sonderpädagogik 1'560'626.36 1'620'912 1'507'188.89Bildung -60'286 53'437\n\n6270 Hort- und Krippenbetriebe 737'103.85 1'008'035 1'204'012.66Bildung -270'931 -466'909\n\n6275 Familienergänzende Betreuung 447'272.24 553'070 498'927.72Bildung -105'798 -51'655\n\n6280 Jugendarbeit 372'986.62 420'863 396'478.87Bevölkerung -47'876 -23'492\n\n6285 Integration 158'062.85 154'454 122'957.65Bevölkerung 3'609 35'105\n\n72 Freizeit + Sport\n\n7220 Personal und Administration 2'514'937.47 2'287'800 2'204'566.13Bevölkerung 227'137 310'371\n\n7230 Infrastruktur 1'454'165.69 1'750'250 1'697'737.09Bevölkerung -296'084 -243'571\n\n7240 Stadion 130'827.57 160'400 123'022.60Bevölkerung -29'572 7'805\n\n7250 Bäder 171'686.84 246'800 287'073.83Bevölkerung -75'113 -115'387\n\n7260 Konferenzzentrum -180'524.30 -360'310 -215'161.75Bevölkerung 179'786 34'637\n\n7280 Kulturelles Angebot 16'562.75Bevölkerung\n\n7290 Stadtbibliothek 445'451.86 448'270 454'441.37Bevölkerung -2'818 -8'990\n\n82 Gesundheit + Alter\n\n8210 Pflegezentrum Spitz 4'711'582.50 2'686'300 1'831'430.13Soziales 2'025'283 2'880'152\n\n8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. -117'995.43 451'300 253'601.45Soziales -569'295 -371'597\n\nSeite 149\n\n\n\nAbweichung RG \n2021 zu RG 2020\n\nAbweichung RG \n2021 zu BU 2021\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\nBudget 2021 \nNetto\n\nRechnung 2020 \nNetto\n\n8230 Pflegefinanzierung 7'040'995.41 6'287'000 6'919'631.30Gesundheit + Ressourcen 753'995 121'364\n\n92 Abschluss\n\n9210 Abschluss 10'000'000.00Gesundheit + Ressourcen\n\nSeite 150\n\n\n\nGemeinderat 1210\n\n263'713\n\n0\n\n268'000\n\n0\n\n261'585\n\n0\n\nAusgaben bewegen sich leicht unter Budget, was auf ein sparsames Verhalten zurückgeführt werden kann.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n263'713 268'000 261'585\n\n4'287\n\n4'287\n\n2'128\n\n2'128\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n1210.00 Gemeinderat (0110)\n\n263'712.90 268'000 261'584.56 4'287 2'128\n\n263'712.90 268'000 261'584.56\n\nJ L\n3000.00 184'509.00 180'000 179'280.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 37'440.00 37'400 34'810.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 13'650.80 21'800 12'450.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'452.40 3'500 2'271.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 435.45 300 252.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'552.60 500 2'336.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 500.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 10'288.25 12'500 5'799.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 11'327.85 10'000 17'151.66Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 6'102.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 570.80Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 56.55 60.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 151\n\n\n\n1210.00\n\nEs sind keine Weiterbildungsveranstaltungen durch GR besucht worden.1210.00 3090.00\n\nRatsausflug Fr. 1'582 günstiger als budgetiert.3099.00\n\nKonstituierungsessen Fr. 1'670 günstiger als budgetiert.\n\nPublikationskosten sind leicht höher ausgefallen Fr. 1'328 als budgetiert.3102.00\n\nSeite 152\n\n\n\nStadtrat 1220\n\n1'417'464\n\n0\n\n1'553'877\n\n0\n\n2'631'355\n\n196'032\n\nDie Minderausgaben rühren vor allem aus nicht beanspruchten Budgetkrediten für Drucksachen und Publikationen, Dienstleistungen Dritter und Reisekosten und Spesen.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'417'464 1'553'877 2'435'323\n\n136'413\n\n136'413\n\n1'213'891\n\n196'032\n\n1'017'859\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n1220.00 Stadtrat (0120)\n\n650'637.70 753'087 696'782.73 102'449 46'145\n\n650'637.70 753'087 696'782.73\n\nJ J\n3000.00 385'344.00 380'000 387'415.75Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 527.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 23'268.45 22'000 23'710.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'984.40 23'300 23'372.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'008.00 1'012.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'393.80 4'000 4'448.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 10'469.95 30'000 22'402.95Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 49'029.70 78'700 46'208.98Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 269.25 27'642.10Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 79'652.70 99'000 86'289.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3632.00 39'217.45 31'587 37'002.40Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 35'000.00 84'500 36'750.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.60 Freiw. Beiträge Kultur allgemein (3290)\n\n126'250.00 126'250 136'000.00 9'750\n\n126'250.00 126'250 136'000.00\n\nJ J\n3636.00 126'250.00 126'250 136'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.61 Freiw. Beiträge Musik+Theater (3220)\n\n63'000.00 71'000 69'731.00 8'000 6'731\n\n63'000.00 71'000 69'731.00\n\nJ J\n3635.00 2'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\nSeite 153\n\n\n\n3636.00 63'000.00 71'000 67'731.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.70 Freiw. Beiträge Freizeit (3420)\n\n192'000.00 192'000 192'000.00\n\n192'000.00 192'000 192'000.00\n\nJ J\n3636.00 192'000.00 192'000 192'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.71 Freiw. Beiträge Sport (3410)\n\n172'500.00 201'000 919'590.00 28'500 747'090\n\n172'500.00 201'000 919'590.00\n\nJ J\n3635.00 500'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 172'500.00 201'000 419'590.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.80 Freiw. Beiträge Soziales (5790)\n\n19'100.00 47'500 36'329.00 28'400 17'229\n\n19'100.00 47'500 36'329.00\n\nJ J\n3636.00 19'100.00 47'500 36'329.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.81 Freiw. Beiträge Bereich Alter (5350)\n\n160'000.00 160'000 65'000.00 95'000\n\n160'000.00 160'000 65'000.00\n\nJ L\n3636.00 160'000.00 160'000 65'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.82 Freiw. Beiträge Invalidenheime (5230)\n\n75'000.00 75'000\n\n75'000.00\n\nJ J\n3635.00 75'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n1220.85 Freiw. Beiträge Kinderkrippen/-horte (5451)\n\n11'500.00 11'500\n\n11'500.00\n\nJ J\n3635.00 11'500.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n1220.90 Freiw. Beiträge Naturschutz (7500)\n\n2'000.00 3'040 2'000.00 1'040\n\n2'000.00 3'040 2'000.00\n\nJ J\n3636.00 2'000.00 3'040 2'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.95 Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n31'976.00 231'389.90 31'976 199'414\n\n31'976.00 427'421.90 196'032.00\n\nL J\n3635.00 28'745.00 427'421.90Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 3'231.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4631.00 196'032.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nSeite 154\n\n\n\n1220.00\n\nGeschäftsbericht 2020 konnte Fr. 5'172 günstiger produziert werden, als budgetiert.1220.00 3102.00\n\nDruckkosten für Rechnung und Budget fielen deutlich tiefer (Fr. 8'300) aus, da Auflage verkleinert wurde.\n\nNur wenige "diverse Drucksachen"   (- Fr. 4'000) und keine Folgedrucksachen Strategie 2030 (-Fr. 2'000) produziert.\n\nAufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit des VDir wurden verschiedene Projekte zurückgestellt, welche ggf. einen externen Unterstützungsaufwand generiert \nhätten (-Fr. 33'339).\n\n3130.00\n\nAufgrund der anhaltenden Corona Situation wurden praktisch keine Einladungen (Benachbarte Behörden, Verbände, Dritte usw.) getätigt (- Fr. 19'000).3170.00\n\nBeitrag GPV (Fr. 5'400) wurde versehentlich nicht budgetiert.3632.00\n\nBeiträge Metropolitankonferenz (Aktionsprogramm) um Fr. 1'760 höher, als budgetiert.\n\nBeitrag Zürcher Wanderwege unter 1220.90/3636.00 budgetiert (Fr. 540).\n\nBeitrag VZGV (v.a. wegen Lehrlingsausbildung) wurde früher unter Personal abgerechnet (Fr. 6'800).\n\n1220.71\n\nCorona bedingt wurde einige Veranstaltungen nicht durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führte.1220.71 3636.00\n\n1220.80\n\nDa keine Anträge gestellt wurden, wurden diese Zuwendungen nicht ausgezahlt.1220.80 3636.00\n\n1220.95\n\nBeiträge im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.1220.95 3635.00\n\nSeite 155\n\n\n\nVerwaltungsdirektion 2210\n\n1'288'671\n\n500\n\n1'209'100\n\n4'000\n\n1'229'423\n\n0\n\nEin grosser Teil der Budgetüberschreitung rührt aus dem Anstieg von Gleitzeit/Ferienguthaben (Fr. 73'025).\nDies ist durch den krankheitsbedingten Ausfall des VDir entstanden, da während dieser Zeit keine Ferien bezogen werden konnten und zusätzlich noch das DAG 20j anfiel.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO\n\nLegislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'288'171 1'205'100 1'229'423\n\n79'571\n\n3'500\n\n83'071\n\n59'248\n\n500\n\n58'748\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Verwaltungsdirektion\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n2210.00 Direktion und Stabsstellen (0220)\n\n968'806.64 871'100 872'490.85 97'707 96'316\n\n968'806.64 871'100 872'490.85\n\nL L\n3010.00 662'980.95 620'000 628'519.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 73'024.65 -1'700.30Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -4'312.00 -1'764.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 41'858.70 38'000 39'635.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 80'732.60 80'000 79'473.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'400.60 3'700 3'799.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'931.75 7'200 7'541.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'001.05 10'000 2'747.75Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 6'502.29 9'000 7'663.20Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 1'156.80 1'000 923.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 84'034.75 90'000 96'261.05Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 7'494.50 12'200 9'389.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit (0220)\n\n211'695.19 250'000 231'560.01 38'305 19'865\n\n212'195.19 500.00 250'000 231'560.01\n\nJ J\n3100.00 7'542.61 1'000 4'143.00Büromaterial\n\n3102.00 154'896.04 201'000 198'500.87Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 14'443.57 14'000 17'271.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 106.45Lehrmittel\n\nSeite 156\n\n\n\n3130.00 12'943.87 10'000 11'016.59Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 21'703.70 24'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 558.95 9.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 618.70Beiträge an private Unternehmungen\n\n4636.00 500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n2210.20 Wahlbüro (0110)\n\n107'669.53 84'000 125'372.05 23'670 17'703\n\n107'669.53 84'000 125'372.05\n\nL J\n3000.00 27'377.65 25'000 27'448.95Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 2'060.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 746.25 1'500 792.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 29.55 26.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 139.35 148.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 553.55 2'500 798.55Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 36'249.00 25'000 43'904.75Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 40'494.48 30'000 52'252.25Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 19.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n2210.50 Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (9951) 4'000 4'000\n\nJ J\n3637.00 4'000Beiträge an private Haushalte\n\n4502.00 4'000Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...\n\n2210.00\n\nAufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls des VDir war es diesem nicht möglich, im Jahr 2021 genügend Ferien zu beziehen. Zudem ist in diesem Jahr auch noch \ndas DAG für die 20 jährige Betriebszugehörigkeit angefallen.\n\n2210.00 3010.08\n\nVerzicht auf auswärtige Übernachtung an GL Klausuren (-Fr. 2'498).3099.00\n\n2210.10\n\nSparsamer Umgang, weniger Drucksachen und Publikationen als angenommen.2210.10 3102.00\n\nZeitungsabonnemente (TA IP Range Abonnement) teuerer als angenommen.3103.00\n\nGrösser Anzahl Vorlagen führte zu Mehraufwand bei Personal und Drucksachen.2210.20\n\nHöhere Entschädigungen infolge Mehraufwand (Anzahl Abstimmungen, Dauer).2210.20 3000.00\n\nMehraufwand Druck Abstimmungsunterlagen (Anzahl Vorlagen höher als angenommen).3102.00\n\nSeite 157\n\n\n\nLogistik / (Zentrale Dienste) 3210\n\n2'374'890\n\n688'578\n\n2'900'170\n\n700'990\n\n2'581'164\n\n374'424\n\nDas Jahr war weiterhin von Einschränkung durch Covid-19 geprägt, so dass viele Weiterbildungen und Anlässe nicht stattfinden konnten.\nEinzelne Projekte wurden verschoben und Dienstleistungen Dritter wurden generell in geringerem Ausmass beansprucht als geplant.\n\nAufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert \ndurch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.\n\nLegislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'686'312 2'199'180 2'206'740\n\n525'280\n\n12'412\n\n512'868\n\n206'274\n\n314'154\n\n520'428\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)\n\n1'374'458.26 1'821'910 1'908'255.63 447'452 533'797\n\n2'050'367.41 675'909.15 2'502'900 680'990 2'259'271.27 351'015.64\n\nJ J\n3010.00 1'237'350.85 1'326'600 1'217'700.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -13'284.70 19'198.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'291.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 77'342.25 84'800 76'585.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3050.09 -16'793.75 -10'544.65Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...\n\n3052.00 154'227.30 168'300 152'140.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 12'999.20 8'900 8'142.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 14'842.10 15'900 14'392.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3059.00 7'423.60 7'080.40Übrige AG-Beiträge\n\n3090.00 89'198.26 165'500 81'324.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 26'701.40 37'200 34'920.35Personalwerbung\n\n3099.00 133'975.00 189'800 110'287.32Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 2'680.15 500 1'730.59Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 37.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 316.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 8'000Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 383'324.95 450'200 386'849.11Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 5'783.50 40'000 3'589.45Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 158\n\n\n\n3151.00 1'200 854.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'071.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'415.90 6'000 4'438.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 -68'564.00 149'194.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n4240.00 2'533.64Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 1'440.15 1'950.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 50.00Übriger Ertrag\n\n4910.00 674'419.00 680'990 346'532.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3210.01 Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n11'501.30 20'000 20'104.70 8'499 8'603\n\n11'501.30 20'000 20'104.70\n\nL L\n4699.10 11'501.30 20'000 20'104.70Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n3210.02 Rentenleistungen an Pensionierte (5330)\n\n4'302.00 84'000 29'946.60 79'698 25'645\n\n4'302.00 84'000 29'946.60\n\nJ J\n3064.00 4'302.00 84'000 29'946.60Überbrückungsrenten\n\n3210.52 Verwendung Spenden PZ Spitz (9951) 1'168.00 1'168.00 103.85 103.85\n\nJ J\n3502.00 1'168.00 103.85Einlagen in Legate und Stiftungen d...\n\n4390.00 1'168.00 103.85Übriger Ertrag\n\n3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)\n\n319'052.60 313'270 288'642.10 5'783 30'410\n\n319'052.60 313'270 291'842.10 3'200.00\n\nL L\n3010.00 262'014.55 233'000 244'289.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'129.85 -2'112.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -586.80 -1'212.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 13'086.00 12'600 10'173.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 2'786.75 1'600 1'658.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'445.55 2'400 1'908.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 23'346.00 41'520 21'300.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 14'830.70 22'150 15'835.90Übriger Personalaufwand\n\n4260.00 3'200.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 159\n\n\n\n3210.00\n\nStellenplan nicht ausgeschöpft, bzw. Anstellungen in tieferen Funktionsstellen als im Stellenplan vorgesehen.3210.00 3010.00\n\nAllgemein wurden weniger Aus- und Weiterbildungen in Anspruch genommen.3090.00\n\nCoronabedingt wurden weniger Avantage-Kurse gebucht.\n\nMitarbeiterentwicklung konnte Corona- und Ressourcenbedingt noch nicht in Angriff genommen werden.\n\nAbweichung aufgrund vermehrter Ausschreibung auf Social-Media, neuer Ausschreibungsstrategie, bewusste Wahl der Ausschreibungs-Plattformen etc., weniger \nauf Jobs.ch.\n\n3091.00\n\nKeine Kosten für das Weihnachtsessen (Absage wegen Corona), dafür Geschenkkarten (-Fr. 7'100).3099.00\n\nKeine Kosten für Waldfest (Absage wegen Corona) (- Fr. 10'000).\n\nGeringere Kosten für Coaching und Casemanagement. Case Management wird in den meisten Fällen durch die SVA Zürich beansprucht, dies ist kostenlos. (-Fr. \n19'300)\n\nWegfall Mitarbeiterrundgang und Personalinformationen, ausserdem in dem Jahr weniger DAG ausbzahlt (- Fr. 6'300).\n\nFr. 2'200 mehr Verbandsbeiträge, da Integration der IG ICT im 2021.\n\nPensioniertenausflug hat nicht stattgefunden (- Fr. 7'000).\n\nEinzelne BGM Massnahmen auf 2022 verschoben, aufgrund Corona und HR-Ressourcen (- Fr. 18'200).\n\nMehrkosten für Rechtsberatung aufgrund von 3 komplexen Rechtsfällen (+ Fr. 22'700).\n\nGeringere Kosten für Mitarbeiterrabatte Hort/Krippe / weniger Kinder angemeldet (- Fr. 8'000).\n\nBudgetierte Scanning-Kosten wurden über IT verbucht (- Fr. 5'000).\n\nGeringere Kosten für Dienstleistungen der Schweizerischen Post (- 45'000).3130.00\n\nGeringere Kosten für Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (- Fr. 25'000).\n\nProjekt "Überprüfung und Überarbeitung IKS" wurde verschoben.3132.00\n\nVerschiedene Wertberichtigungen, welche wegen der Corona-Pandemie im Vorjahr vorgenommen worden waren, konnten aufgelöst werden.3180.00\n\n3210.02\n\nEs wurden keine neuen Überbrückungsrenten beantragt.3210.02 3064.00\n\n3210.90\n\nZwei Lehrabgänger wurden im Rahmen des Überbrückungseinsatzes bis zur RS weiterbeschäftigt, was bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde. Für 2023 \nist eine entsprechende Reserve ins Budget aufzunehmen.\n\n3210.90 3010.00\n\nPräsentationskurs augrund Corona abgesagt.3090.00\n\nWeniger Sprachaufenthalte aufgrund Corona.\n\nWeniger ük-Kosten aufgrund Corona und ük im Homeoffice und 1 Lernenden FaBu weniger.\n\nWeniger Schutzausrüstungen für Fachpersonen Betriebunterhalt benötigt und teilweise irrtümlich im PZ Spitz verbucht.3099.00\n\nQualistar-Zertifizierung wurde nicht beantragt.\n\nLehrlingausflug hat nicht stattgefunden aufgrund Corona.\n\nExkursion ins Bundeshaus hat aufgrund Corona nicht stattgefunden.\n\nSeite 160\n\n\n\nTresorerie 3220\n\n371'434\n\n3'056'229\n\n411'000\n\n2'784'550\n\n1'902'552\n\n4'868'509\n\nGeringerer Aufwand, weil in Abweichung zur Liquiditätsplanung keine zusätzlichen Fremdmittel aufgenommen werden mussten.\nDer Ertrag fiel aufgrund gegenläufiger Entwicklungen insgesamt leicht höher aus. Mehrertrag gab es aus dem Buchgewinn der Aktien der Flughafen Zürich AG und der Sonderdividende der ZKB.\nEin deutlicher Minderertrag ist bei den Konzessionsabgaben der IBK AG zu verzeichnen, weil solche Konzessionsabgaben aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts nicht mehr zulässig sind.\n\nAufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung\n\nLegislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter \n"Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-2'684'794 -2'373'550 -2'965'957\n\n39'566\n\n271'679\n\n311'244\n\n1'531'117\n\n1'812'280\n\n281'163\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)\n\n522'565.66 67'500 1'608'358.24 590'066 2'130'924\n\n77'434.34 600'000.00 67'500 1'608'358.24\n\nJ J\n3130.00 9'882.53 14'000 8'424.82Dienstleistungen Dritter\n\n3420.00 27'817.15 28'500 25'635.80Kapitalbeschaffung- und verwaltung\n\n3440.00 1'545'000.00Wertberichtigungen übrige Finanzanl...\n\n3499.00 39'734.66 25'000 29'297.62Übriger Finanzaufwand\n\n4440.00 600'000.00Wertberichtigungen übrige Finanzanl...\n\n3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)\n\n247'449.10 298'850 205'195.15 51'401 42'254\n\n294'000.00 46'550.90 343'500 44'650 294'193.50 88'998.35\n\nJ L\n3400.00 193.50Verzinsung laufende Verbindlichkeit...\n\n3401.00 294'000.00 343'500 294'000.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n4401.00 6'042.55 3'000 2'570.30Zinsen Forderungen und Kontokorrent...\n\n4402.00 9'600.00 10'600 50'467.25Zinsen Finanzanlagen\n\n4450.00 15'258.35 15'200 17'110.80Erträge aus Darlehen VV\n\n4451.00 650.00 850 100.00Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...\n\n4463.00 15'000.00 15'000 18'750.00Finanzertrag aus Beteilig. VV an öf...\n\nSeite 161\n\n\n\n3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)\n\n199'694.70 179'600 219'598.25 20'095 19'904\n\n199'694.70 179'600 219'598.25\n\nJ L\n4430.00 199'694.70 179'600 219'598.25Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)\n\n300.00 300 300.00\n\n300.00 300 300.00\n\nJ J\n4479.00 300.00 300 300.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3220.30 Gewinne und -verluste auf Liegenschaften des FV (96\n\n1'469'274.80 1'469'275\n\n1'469'274.80\n\nJ L\n4411.00 850'210.00Gewinne aus Verkäufen von Grundstüc...\n\n4411.40 619'064.80Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden ...\n\n3220.40 Gewinnausschüttung ZKB (8600)\n\n1'947'222.70 1'500'000 2'156'353.85 447'223 209'131\n\n1'947'222.70 1'500'000 2'156'353.85\n\nJ L\n4604.00 1'947'222.70 1'500'000 2'156'353.85Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...\n\n3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV (8710)\n\n262'460.43 1'060'000 933'983.65 797'540 671'523\n\n262'460.43 1'060'000 933'983.65\n\nL L\n4634.00 262'460.43 1'060'000 933'983.65Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3220.10\n\nDie Kosten für Kundenzahlungem mit Debit-/Kreditkarten fielen nicht so hoch aus, wie aufgrund der Zunahme von Kartenzahlungen erwartet wurde.3220.10 3130.00\n\nEs handelt sich dabei um Guthabengebühren (Negativzinsen). Die höheren Kosten dafür lagen an deutlich höheren Steuereinnahmen, an tieferen Ausgaben für3499.00\n\nInvestitionen und vor allem aber auch daran, dass in zwei Monaten gleich zu Beginn des Monats sehr hohe Steuerzahlungen eingegangen waren. Die Stadt verein-\n\nnahmt nicht nur die Gemeindesteuern, sondern auch die Staatssteuern und die Kirchensteuern. Die Zahlungen für diese Steuern dürfen jeweils erst im Folgemonat\n\nan den Kanton und an die Kirchgemeinden weitergereicht werden.\n\nDie Aktien der Flughafen Zürich AG haben per 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr an Wert gewonnen.4440.00\n\n3220.11\n\nEs war keine Aufnahme von Fremdkapital notwendig.3220.11 3401.00\n\n3220.40\n\nUm Kanton und Gemeinden in der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, hat die Zürcher Kantonalbank eine Sonderdividende ausbezahlt.3220.40 4604.00\n\n3220.50\n\nAufgrund dem Urteil eines Verwaltungsgerichts fielen die Konzessionsabgaben viel tiefer aus.3220.50 4634.00\n\nSeite 162\n\n\n\nAbschreibungen 3222\n\n7'315'244\n\n355'556\n\n6'944'500\n\n189'600\n\n7'699'787\n\n-175'800\n\nBei den Abschreibungen sind diverse Abweichungen auf beide Seiten zu verzeichnen. Herausgegriffen werden kann die kürzere Abschreibungsdauer beim Schulhaus Hinterwiden (dies führt zu höheren jährlichen\nAbschreibungstranchen) und der Bewertungsgewinn bei der Umwandlung der HPS Bülach in eine interkommunale Anstalt. Für die übrigen Abweichungen wird auf die Detailkommentare verwiesen.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.\n\nLegislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'959'688 6'754'900 7'875'587\n\n370'744\n\n165'956\n\n204'788\n\n384'542\n\n531'356\n\n915'899\n\nL\nJ\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)\n\n127'152.00 97'600 198'254.58 29'552 71'103\n\n127'152.00 97'600 198'254.58\n\nL J\n3300.60 127'152.00 89'600 111'821.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3320.00 8'000 86'433.58Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (\n\n140'071.28 148'400 137'905.00 8'329 2'166\n\n140'071.28 148'400 137'905.00\n\nJ L\n3300.40 140'071.28 148'400 137'905.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.05 Abschreibungen Polizei (1110)\n\n23'082.00 25'800 11'120.00 2'718 11'962\n\n23'082.00 25'800 11'120.00\n\nJ L\n3300.60 23'082.00 25'800 11'120.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)\n\n84'900.00 91'800 88'886.93 6'900 3'987\n\n84'900.00 91'800 88'886.93\n\nJ J\n3300.40 68'894.00 72'800 68'894.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 15'962.00 19'000 19'948.93Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.40 44.00 44.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\nSeite 163\n\n\n\n3222.16 Abschreibungen militärische Anlagen (1610)\n\n17'099.00 25'400 55'884.00 8'301 38'785\n\n17'099.00 25'400 55'884.00\n\nJ J\n3300.40 17'099.00 25'400 55'884.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.17 Abschreibungen Zivilschutz (1620)\n\n6'361.00 6'400 6'361.00 39\n\n6'361.00 6'400 6'361.00\n\nJ J\n3300.40 6'361.00 6'400 6'361.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.18 Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (1621\n\n4'435.00 4'400 4'435.00 35\n\n4'435.00 4'400 4'435.00\n\nL J\n3300.40 4'435.00 4'400 4'435.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.19 Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)\n\n20'418.00 21'200 14'036.00 782 6'382\n\n20'418.00 21'200 14'036.00\n\nJ L\n3300.60 20'418.00 21'200 14'036.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.26 Abschreibungen Kindergarten (2110)\n\n42'361.79 57'100 307'622.40 14'738 265'261\n\n42'361.79 57'100 307'622.40\n\nJ J\n3300.40 42'361.79 57'100 307'622.40Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)\n\n2'908'112.98 2'374'500 2'853'515.00 533'613 54'598\n\n2'908'112.98 2'374'500 2'853'515.00\n\nL L\n3300.30 4'480.00 4'500 4'480.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 2'253'783.98 1'802'700 2'246'181.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 649'849.00 567'300 602'854.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.30 Abschreibungen Schulverwaltung (2191)\n\n22'517.00 16'000 4'400.00 6'517 18'117\n\n22'517.00 16'000 4'400.00\n\nL L\n3320.00 22'517.00 16'000 4'400.00Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.31 Abschreibungen Sonderschulen (2200)\n\n287'967.89 136'600 55'745.00 151'368 343'713\n\n45'785.00 333'752.89 41'000 177'600 55'745.00\n\nJ J\n3640.40 45'785.00 41'000Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...\n\n3660.20 55'745.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n4690.00 333'752.89 177'600Übriger Transferertrag\n\n3222.34 Abschreibungen Denkmalpflege und Heimatschutz (3\n\n14'579.05 14'579\n\n14'579.05\n\nJ J\n3660.70 14'579.05Planmässige Abschreibungen Investit...\n\nSeite 164\n\n\n\n3222.38 Abschreibungen Sport (3410)\n\n1'226'630.27 1'324'600 1'678'723.33 97'970 452'093\n\n1'226'630.27 1'324'600 1'678'723.33\n\nJ J\n3300.10 1'209.00 1'200 1'209.00Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 323'959.00 337'600 322'288.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 684'547.00 797'200 667'138.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 236'635.27 133'900 171'172.63Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3640.50 120'000.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3640.60 53'030.00 54'700 53'030.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3660.60 -72'750.00 343'885.70Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.39 Abschreibungen Freizeit (3420)\n\n364'884.70 323'800 49'451.97 41'085 315'433\n\n364'884.70 323'800 49'451.97\n\nL L\n3300.30 5'909.00 6'000 5'909.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 35'936.00 37'800 35'936.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3660.20 323'039.70 280'000Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3660.70 7'606.97Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)\n\n541'663.93 440'200 645'108.98 101'464 103'445\n\n557'571.28 15'907.35 452'200 12'000 469'308.98 -175'800.00\n\nL J\n3300.40 538'057.00 435'000 421'442.63Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 19'514.28 17'200 31'959.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3640.40 15'907.35Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...\n\n4490.00 15'907.35 -175'800.00Aufwertungen VV\n\n4690.00 12'000Übriger Transferertrag\n\n3222.43 Abschreibungen Rettungsdienste (4220)\n\n6'359.00 7'600 6'359.00 1'241\n\n6'359.00 7'600 6'359.00\n\nJ J\n3300.40 6'359.00 7'600 6'359.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.44 Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431\n\n6'973.00 7'000 6'973.00 27\n\n6'973.00 7'000 6'973.00\n\nJ J\n3300.40 6'973.00 7'000 6'973.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.54 Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534\n\n28'656.00 28'700 28'656.00 44\n\n28'656.00 28'700 28'656.00\n\nJ J\n3300.40 28'656.00 28'700 28'656.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.56 Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545\n\n6'786.00 6'800 6'785.00 14 1\n\n6'786.00 6'800 6'785.00\n\nJ L\n3300.40 6'786.00 6'800 6'785.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\nSeite 165\n\n\n\n3222.59 Abschreibungen Asylwesen (5730)\n\n104'855.00 103'600 99'701.00 1'255 5'154\n\n104'855.00 103'600 99'701.00\n\nL L\n3300.40 104'855.00 103'600 99'701.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)\n\n1'193'117.01 1'370'400 1'167'970.82 177'283 25'146\n\n1'193'117.01 1'370'400 1'167'970.82\n\nJ L\n3300.10 1'113'828.95 1'294'900 1'022'250.82Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 24'667.00 24'700 24'667.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 17'525.06 17'500 83'956.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 30'766.00 27'000 30'767.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.10 6'330.00 6'300 6'330.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.62 Abschreibungen Strassen, Übriges (6190)\n\n1'736.57 1'737\n\n1'736.57\n\nJ J\n3660.10 1'736.57Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.63 Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6\n\n74'346.00 57'100 81'430.50 17'246 7'085\n\n74'346.00 57'100 81'430.50\n\nL J\n3300.10 26'177.00 2'300 28'509.50Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 48'169.00 54'800 52'921.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.72 Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)\n\n73'052.53 120'400 67'965.00 47'347 5'088\n\n73'052.53 120'400 67'965.00\n\nJ L\n3300.30 47'854.00 95'200 42'768.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3320.90 25'198.53 25'200 25'197.00Planmässige Abschreibungen übrige i...\n\n3222.74 Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)\n\n33'896.43 33'900 48'886.00 4 14'990\n\n33'896.43 33'900 48'886.00\n\nJ J\n3300.30 33'896.43 33'900 48'886.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.78 Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)\n\n76'269.00 74'500 70'238.00 1'769 6'031\n\n76'269.00 74'500 70'238.00\n\nL L\n3300.30 51'570.00 48'600 51'570.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 24'699.00 25'900 18'668.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.79 Abschreibungen Raumordnung (7900)\n\n83'374.00 83'400 84'676.40 26 1'302\n\n83'374.00 83'400 84'676.40\n\nJ J\n3300.30 83'374.00 83'400 84'676.40Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\nSeite 166\n\n\n\n3222.82 Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)\n\n23'566.00 27'500 23'568.00 3'934 2\n\n23'566.00 27'500 23'568.00\n\nJ J\n3300.30 3'167.00 7'000 3'167.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 15'140.00 15'100 15'140.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.50 5'259.00 5'400 5'261.00Planmässige Abschreibungen Waldunge...\n\n3222.84 Abschreibungen Jagd und Fischerei (8300)\n\n12'726.00 13'000 12'726.00 274\n\n12'726.00 13'000 12'726.00\n\nJ J\n3300.60 12'726.00 13'000 12'726.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.85 Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n6'009.00 400 41'887.00 6'409 47'896\n\n-113.00 5'896.00 400 41'887.00\n\nJ J\n3300.30 -113.00 400 -113.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3640.50 42'000.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n4490.00 5'896.00Aufwertungen VV\n\nSeite 167\n\n\n\n3222.02\n\nIm Budget wurden irrtümlich die Abschreibungen für den Ersatz 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung, Investitionsnummer 20.5060.031, welche im Jahr 2020 \nangeschafft wurden, nicht berücksichtigt.\n\n3222.02 3300.60\n\nDie höheren Abschreibungen gegenüber der Rechnung 2020 ergaben sich aus der Erneuerung Firewall (20.5060.033).\n\nDie Zentralisierung von NEST-Steuern ist noch nicht weit fortgeschritten. Da noch nichts davon in Betrieb ging, fielen keine Abschreibungen an.3320.00\n\n3222.16\n\nDie Nettokosten der Sanierung Kugelfang des Schützenhaus Bettensee waren tiefer als ursprünglich geplant. Deshalb sind auch die dafür anfallenden \nAbschreibungen tiefer.\n\n3222.16 3300.40\n\n3222.26\n\nMinderaufwand, weil der Kindergarten Looren 2020 abgerissen wurde und deshalb der Restwert 2020 abgeschrieben wurde. Der neue Kindergarten ist noch im Bau.3222.26 3300.40\n\n3222.29\n\nEs war ursprünglich vorgesehen, das Schulhaus Hinterwiden über 33 Jahre hinweg zu amortisieren. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich eine Dauer von \n20 Jahren.\n\n3222.29 3300.40\n\nEinrichtungen werden unter Gebäude geführt und über 20 bis 33 Jahre amortisiert. Verschiedenen Sachanlagen, welche im Budget den Einrichtungen zugerechnet3300.60\n\nwaren (zum Beispiel interaktive Wandtafeln), wurde eine so lange Nutzungsdauer nicht zugetraut, weshalb sie bei der Aktivierung im Jahr 2020 dem Mobiliar \nzugeteilt wurden.\n\n3222.30\n\nDie Kosten für die Migrations Scolaris Version V waren höher als geplant.3222.30 3320.00\n\n3222.31\n\nWeil die Stadt Kloten die Investitionsbeiträge jeweils bereits ab dem Jahr der Ausgabe abschreiben musste, die HPS (Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach)3222.31 4690.00\n\ndie entsprechenden Bauten aber erst ab Inbetriebnahme, resultierte bei der Umwandlung der Investitionsbeiträge in Beteiligung an der HPS und Darlehen an die\n\nHPS ein Bewertungsgewinn. Dieser Gewinn war höher als erwartet.\n\n3222.38\n\nTerminliche Verschiebungen bei den Investitionen.3222.38 3300.40\n\nFür die Bestuhlung des Stadion Schluefweg waren für 2021 keine Investitionen budgetiert und das Projekt war als noch im Bau per Ende 2021 eingestuft. Das3300.60\n\nProjekt wurde jedoch 2021 fortgeführt und jene Sektoren, welche fertiggestellt wurden, wurden in Betrieb genommen. Für diesen Teil der Investition war deshalb \nbereits 2021 eine Abschreibung vorzunehmen.\nFür den Investitionsbeitrag an die Tennisplätze im Spitz wurde 2020 eine Einmalabschreibung getätigt. 2021 leistete der Sportfonds einen Beitrag an diese3660.60\n\nInvestition. Dadurch lagen die Nettokosten tiefer, als 2020 gebucht. Die Korrektur der Abschreibung erfolgte 2021 (= Minusabschreibung).\n\n3222.39\n\nDie anteiligen Kosten für den Hardwaldturm waren höher als budgetiert.3222.39 3660.20\n\n3222.42\n\nDie Pflegewohngruppe Bramenring wurde geschlossen. Der Restwert aus der  Investition von 2011 (Umbau) wurde deshalb abgeschrieben.3222.42 3300.40\n\nDie wiedereingebrachten Abschreibungen beim Darlehen an die KZU waren irrtümlich auf dem Konto 4690.00 budgetiert.4490.00\n\n3222.61\n\nDie Investitionen waren 2020 und 2021 tiefer als budgetiert.3222.61 3300.10\n\n3222.72\n\nDie Nettoinvestitionen waren 2020 und 2021 tiefer als budgetiert.3222.72 3300.30\n\n3222.85\n\nWertaufholung bei einem Darlehen, welches im Rahmen der Corona-Nothilfe vergeben wurde.3222.85 4490.00\n\nSeite 168\n\n\n\nGemeindesteuern 3230\n\n25'651'849\n\n136'098'288\n\n949'900\n\n79'258'000\n\n400'441\n\n85'444'449\n\nPraktisch alle Steuerarten liegen über den Erwartungen, die bei der Budgetierung realistisch erschienen. Bei den natürlichen Personen sind es insgesamt Fr. 11.7 Mio. Mehrertrag.\nDie Erträge der juristischen Personen liegen insgesamt um Fr. 45.6 Mio. über dem Budget, wobei bei den Erträgen der Steuern aus früheren Jahren mit Fr. 24.7 Mio. ein neuer Rekordwert zu verzeichnen ist.\nBei den juristischen Personen ist diese Nachzahlung in Kombination mit neuen Firmen, welche sich in Kloten niedergelassen haben, für die sehr erfreuliche Entwicklung massgebend.\nDie Entwicklung führt dazu, dass anstelle eines budgetierten Zuschusses aus dem kantonalen Finanzausgleich ein mutmasslicher Betrag von Fr. 24.8 Mio. abgeliefert werden muss, dafür wurde in der Rechnung \n2021 eine entsprechende Rückstellung gebildet.\n\nAufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-\nunabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.\n\nLegislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen \nPersonen wird besonderes Augenmerk gerichtet\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-110'446'439 -78'308'100 -85'044'009\n\n24'701'949\n\n56'840'288\n\n32'138'339\n\n25'251'408\n\n50'653'838\n\n25'402'430\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3230.00 Gemeindesteuern allgemein (9100)\n\n124'792'180.15 67'665'000 57'196'998.82 57'127'180 67'595'181\n\n637'065.99 125'429'246.14 500'000 68'165'000 2'296'510.81 59'493'509.63\n\nJ J\n3180.00 273'000.00 1'974'000.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 364'065.99 500'000 322'510.81Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4000.00 34'979'549.80 32'213'000 34'976'383.85Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.10 3'756'333.75 2'090'000 4'434'741.30Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.20 145'366.07 260'000 -310'956.29Nachsteuern Einkommenssteuern natür...\n\n4000.40 4'351'941.80 1'700'000 2'596'766.55Aktive Steuerausscheidungen Einkomm...\n\n4000.50 -969'757.15 -580'000 -604'978.00Passive Steuerausscheidungen Einkom...\n\n4000.60 -27'365.55 -30'000 -35'871.35Pauschale Steueranrechnung natürlic...\n\n4001.00 4'046'497.25 3'631'000 3'905'513.45Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.10 612'811.65 301'000 848'803.20Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.20 57'047.10 70'000 40'832.45Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...\n\n4001.40 847'654.30 450'000 622'782.85Aktive Steuerausscheidungen Vermöge...\n\n4001.50 -272'117.88 -220'000 -236'846.35Passive Steuerausscheidungen Vermög...\n\n4002.00 8'677'543.12 4'550'000 361'241.43Quellensteuern natürliche Personen\n\n4008.00 392'451.59 473'000 500'146.65Personensteuern\n\nSeite 169\n\n\n\n4010.00 38'396'660.20 21'527'000 9'487'371.95Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.10 23'407'239.05 -2'563'453.80Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.20 5'406.72 -224'656.63Nachsteuern Gewinnsteuern juristisc...\n\n4010.40 2'818'714.70 700'000 2'533'105.25Aktive Steuerausscheidungen Gewinns...\n\n4010.50 -2'495'330.05 -1'900'000 -2'377'882.55Passive Steuerausscheidungen Gewinn...\n\n4010.60 -7'982.85 -10'000 -189'301.65Pauschale Steueranrechnung juristis...\n\n4011.00 5'569'166.75 3'090'000 4'313'844.95Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.10 1'257'326.05 1'529'512.35Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.20 52.47 547.07Nachsteuern Kapitalsteuern juristis...\n\n4011.40 201'734.40 150'000 192'344.15Aktive Steuerausscheidungen Kapital...\n\n4011.50 -321'697.15 -300'000 -306'481.20Passive Steuerausscheidungen Kapita...\n\n3230.10 Sondersteuern (9101)\n\n8'832'512.80 4'605'100 8'145'146.00 4'227'413 687'367\n\n25'125.00 8'857'637.80 19'900 4'625'000 21'870.20 8'167'016.20\n\nJ J\n3181.00 2'160.00 1'800.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3631.00 22'965.00 19'900 20'070.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4022.00 8'703'237.80 4'500'000 8'029'016.20Grundstückgewinnsteuern\n\n4033.00 154'000.00 125'000 138'000.00Hundesteuern\n\n4290.00 400.00Übrige Entgelte\n\n3230.11 Steuern Zinsen (9610)\n\n800'475.03 90'000 393'929.80 890'475 406'545\n\n189'657.89 990'132.92 430'000 340'000 189'993.77 583'923.57\n\nJ J\n3181.00 28'304.29 50'000 24'561.47Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.10 161'353.60 380'000 165'432.30Vergütungszinsen auf Steuern\n\n4401.10 990'132.92 340'000 583'923.57Zinsen auf Steuerforderungen\n\n3230.80 Steuerkraftausgleich (9300)\n\n24'852'161.00 5'228'000 19'307'934.00 30'080'161 44'160'095\n\n24'800'000.00 -52'161.00 5'228'000 -2'107'934.00 17'200'000.00\n\nL L\n3621.50 24'800'000.00 -2'107'934.00Ressourcenausgleichsbeiträge\n\n4621.50 -52'161.00 5'228'000 17'200'000.00Ressourcenausgleichsbeiträge\n\n3230.81 Ausgleiche übrige (9300)\n\n873'432.00 900'000 26'568 873'432\n\n873'432.00 900'000\n\nL J\n4631.01 873'432.00 900'000Unterstützungsbeitrag STAF\n\nSeite 170\n\n\n\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern natürliche Personen liegen um Fr. 11.7 Mio. über  Budget.3230.00\n\nBei den Quellensteuern resultierten Fr. 8.7 Mio. und damit Fr. 4.1 Mio. mehr als budgetiert. Wievel die Stadt an Ertrag aus Quellensteuern im Rechnungsjahr\n\nbuchen kann, ist nicht nur von den Einkommen der Steuerpflichtigen abhängig, sondern auch davon, wie zeitnah der Kanton die Quellensteuern abrechnet;\n\nim Vorjahr lag der Ertrag um Fr. 5.2 Mio. tiefer als budgetiert. Die Quellensteuern ausgeblendet, resultiert ein Plus gegenüber dem Budget von Fr. 7.6 Mio.\n\nDavon sind Fr. 3.2 Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, Fr. 2.0 Mio. aus Steuern früherer Jahre, Fr. 2.3 Mio. aus Steuerausscheidungen  und Fr. 0.1 Mio. aus\n\nden übrigen Steuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung, Personensteuer).\n\n.\n\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern juristische Personen liegen um Fr. 45.6 Mio. über Budget.\n\nDie Ertäge der Steuern früherer Jahre juristischer Personen fielen mi Fr. 24.7 Mio. so hoch aus, wie noch nie. Fr. 19.6 Mio. betrafen die Jahre 2012 - 2014.\n\nBudgetiert waren Fr. 0. Bei den Steuern Rechnungsjahr waren es plus Fr. 19.3 Mio., bei den Steuerausscheidungen plus Fr. 1.5 Mio.  und bei den übrigen\n\nSteuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung) plus  Fr. 0.1 Mio.\n\n.\n\nVeränderung per 31.12.2021. Es handelt sich dabei um eine Bewertung der Risiken bei bestehenden Forderungen. Effektive Forderungsverluste werden auf Konto \n3181.00 gebucht.\n\n3230.00 3180.00\n\nDie Forderungsverluste im Budget werden aufgrund der Zahlen in den Vorjahren prognostiziert. Die Abweichung enstpricht den gewöhnlichen Schwankungen.3181.00\n\n3230.10\n\nEs gab verschiedene Handänderungen mit hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten 15 - 20 Jahren und daran, dass3230.10 4022.00\n\neher ältere Eigentümer zu guten Preisen Objekte verkauft haben.\n\nZunahme Hunde, ausgelöst durch Coronakrise.4033.00\n\n3230.11\n\nRund Fr. 847'000 ergaben sich aus den Steuern früherer Jahre 2012 - 2014.3230.11 4401.10\n\n3230.80\n\nDie Mehrerträge bei den Steuern führen zu einer Abgabe in den Ressourcenausgleich. Die provisorische Zahl der eigenen Steuerkraft beträgt  Fr. 5'876 pro3230.80 3621.50\n\nEinwohner (Vorjahr Fr. 2'764). Das zur Berechnung notwendige Kantonsmittel wurde auf Fr. 3'770 geschätzt.\n\nAufgrund der hohen Steuererträge wird die Stadt Kloten für die Bemessungsperiode 2021 keinen Zuschuss erhalten.4621.50\n\nAus der Aktivierung des Zuschusses für die Bemessungsperiode 2020 und dem effektiven Zuschuss für 2020, gemäss Verfügung, resultierte eine Differenz von Fr. \n52'161.\n\nSeite 171\n\n\n\nÜberbaute Grundstücke d. Finanzvermögens3240\n\n554'129\n\n1'854'878\n\n541'150\n\n1'860'340\n\n466'250\n\n1'867'181\n\nInsgesamt weder auf der Ertrags- noch auf der Aufwandseite wesentliche Abweichungen zu den budgetierten Werten.\n\nAufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der  überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nLegislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu \ndefinierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien \nwerden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-1'300'749 -1'319'190 -1'400'931\n\n12'979\n\n5'462\n\n18'441\n\n87'878\n\n12'304\n\n100'182\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)\n\n31'558.10 29'650 31'532.55 1'908 26\n\n1'201.90 32'760.00 3'150 32'800 1'227.45 32'760.00\n\nJ J\n3430.40 270.15 2'000 302.70Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 480.55 500 473.55Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 451.20 451.20Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 650Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 32'760.00 32'800 32'760.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)\n\n1'452.00 3'000 2'952.00 1'548 1'500\n\n48.00 1'500.00 3'000 48.00 3'000.00\n\nL L\n3439.30 48.00 48.00Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 1'500.00 3'000 3'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)\n\n157.75 1'000 199.65 842 42\n\n157.75 1'000 199.65\n\nJ J\n3430.40 1'000 142.05Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 100.15Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 57.60 57.60Sachversicherungsprämien\n\nSeite 172\n\n\n\n3240.30 Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)\n\n368'401.55 365'600 378'651.25 2'802 10'250\n\n159'826.65 528'228.20 169'800 535'400 153'018.70 531'669.95\n\nJ L\n3010.00 46'705.50 47'700 46'952.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'998.90 3'100 3'003.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'306.60 6'100 6'240.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 494.75 300 317.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 560.70 600 563.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 100.00Übriger Personalaufwand\n\n3430.00 5'278.90 5'000Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 41'531.55 47'000 45'826.85Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 5'188.85 16'000 11'982.35Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 766.55 2'000 1'477.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 8'022.85 500Anschaffungen Mobilien\n\n3431.30 1'188.45 500Unterhalt Mobilien\n\n3431.40 363.35Mieten und Benützungskosten\n\n3431.50 264.80 15.00Spesenentschädigungen\n\n3439.10 26'932.80 30'000 25'884.35Ver- und Entsorgung\n\n3439.20 329.00Steuern und Abgaben\n\n3439.30 2'912.00 3'000 2'912.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 10'573.45 8'000 7'151.50Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 380'666.00 385'000 380'087.65Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 11'641.00 15'000 10'669.00Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 -78.80 5'513.30Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4634.00 600.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4920.00 135'400.00 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (9630)\n\n16'388.00 13'200 16'141.15 3'188 247\n\n3'284.65 19'672.65 7'300 20'500 3'770.05 19'911.20\n\nJ J\n3430.00 137.90Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 137.90 3'000 662.55Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 614.25 1'000 54.40Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.30 32.90 231.70Unterhalt Mobilien\n\n3439.10 2'162.20 2'100 2'631.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 199.50 200 189.50Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 18'768.00 19'000 18'876.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 904.65 1'500 1'035.20Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\nSeite 173\n\n\n\n3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)\n\n41'069.45 36'300 42'106.85 4'769 1'037\n\n11'909.75 52'979.20 16'700 53'000 9'739.55 51'846.40\n\nJ L\n3430.00 500Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 1'496.20 4'000 694.25Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 2'734.95 2'500 2'409.00Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 6'633.70 7'100 5'763.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.20 172.45Steuern und Abgaben\n\n3439.30 393.60 400 393.60Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 478.85 2'200 478.85Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 44'304.00 46'000 43'560.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 8'591.80 7'000 8'184.40Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 83.40 102.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.36 Schaffhauserstrasse 136 (9630)\n\n345'775.98 373'000 386'759.95 27'224 40'984\n\n143'644.61 489'420.59 116'000 489'000 102'701.90 489'461.85\n\nL L\n3010.00 12'417.95 12'700 11'092.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -1'068.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 729.25 800 709.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 33.85 100 13.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 136.20 200 132.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3430.00 270.15Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 47'092.05 26'000 25'043.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 26'152.25 27'000 22'697.75Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'701.40 1'500 238.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 8'488.26 500Anschaffungen Mobilien\n\n3431.50 283.85Spesenentschädigungen\n\n3439.00 500Büromaterial, Drucksachen, Publikat...\n\n3439.10 39'105.30 39'200 35'460.55Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 2'720.00 2'700 2'720.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 5'591.45 4'800 4'309.50Dienstleistungen Dritter\n\n3439.90 74.50Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4430.00 448'485.54 453'000 447'914.55Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 37'146.30 36'000 40'752.15Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 3'788.75 795.15Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.40 Geissbergstrasse 10/12 (9630)\n\n141'851.97 128'700 155'082.90 13'152 13'231\n\n93'305.58 235'157.55 100'300 229'000 82'725.10 237'808.00\n\nJ L\n3010.00 65.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3053.00 0.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 174\n\n\n\n3430.40 38'519.38 41'000 32'597.55Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 21'235.15 23'000 19'994.15Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 71.10 1'500 267.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 28'050.45 26'800 23'413.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'120.00 1'100 1'120.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'309.50 5'900 5'267.20Dienstleistungen Dritter\n\n3439.90 1'000Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4430.00 203'202.00 203'000 207'064.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 27'699.20 26'000 29'797.80Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 4'256.35 547.20Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 399.00Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n3240.41 Geissbergstrasse 22 (9630)\n\n110'775.15 127'700 159'122.35 16'925 48'347\n\n107'351.15 218'126.30 93'300 221'000 65'581.25 224'703.60\n\nL L\n3430.00 893.15Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 44'505.10 36'000 21'630.80Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 28'251.80 22'000 16'263.65Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'000 319.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 2'403.35Anschaffungen Mobilien\n\n3439.10 24'288.25 24'100 19'081.05Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'168.00 1'200 1'168.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 6'734.65 9'000 6'224.85Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 186'142.70 195'000 192'175.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 31'208.80 26'000 30'431.30Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 774.80 2'097.30Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.43 Zielgasse 3 (9630)\n\n81'555.54 83'600 77'326.49 2'044 4'229\n\n21'184.56 102'740.10 17'900 101'500 22'973.51 100'300.00\n\nL J\n3430.00 1'710.65 500 5'360.65Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 11'260.66 9'000 8'991.71Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 1'414.90 2'000 1'749.50Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 978.50Anschaffungen Mobilien\n\n3431.30 69.80Unterhalt Mobilien\n\n3439.10 3'068.80 2'300 1'944.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 656.00 600 656.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'073.55 3'000 3'222.45Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 100'000.00 100'000 100'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 1'500Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 2'740.10 300.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\nSeite 175\n\n\n\n3240.44 Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)\n\n5'555.40 7'060 3'308.70 1'505 2'247\n\n11'385.40 5'830.00 12'200 5'140 9'048.70 5'740.00\n\nJ L\n3430.40 1'660.50 2'000 1'443.40Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 4'367.35 2'000 1'899.95Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 4'239.10 5'200 4'586.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'118.45 1'100 1'118.45Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 1'900Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 5'830.00 5'140 5'740.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.95 Uebrige Objekte FV (9630)\n\n168'462.96 170'000 169'980.30 1'537 1'517\n\n168'462.96 170'000 169'980.30\n\nL L\n4430.00 166'800.00 170'000 168'300.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.90 1'662.96 1'680.30Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n3240.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)\n\n828.60 3'500 15'216.25 2'671 14'388\n\n828.60 3'500 15'216.25\n\nJ J\n3430.40 1'000 4'749.65Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 767.60 3'718.20Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 61.00 1'000 22.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.50 171.90Spesenentschädigungen\n\n3439.10 1'376.25Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 83.20Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 1'500 5'094.55Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 176\n\n\n\n3240.30\n\nDer Hochwasserschutz des Archivs des Zivilstandsamts konnte aufgrund bestehender Zivilschutz-Auflagen nur teilweise realisiert werden. Daher sind Minderkosten \nin Höhe von rund Fr. 16'000 angefallen.\n\n3240.30 3430.40\n\nDie Liegenschaft aus dem Jahr 1984 sollte ursprünglich saniert werden. Dies wurde Corona-bedingt vorerst sistiert. Aufgrund des Alters des Gebäudes ist im \nvergangenen Jahr ein höherer Unterhalt angefallen (ca. Fr. 10'000).\n\nDas Budget wurde in den letzten Jahren nicht vollständig benötigt und wurde für das Jahr 2022 um Fr. 6'000 reduziert.3431.00\n\nDie externe Hauswartung (Stellvertreter-Regelung Stadthaus) wurde neu auf das Konto des Stadthauses (3260.21 /3130.00) verbucht. Daher sind ca. Fr. 2'500 \nweniger angefallen.\n\nEs sind weniger Reparaturen der Armaturen angefallen als in den vergangenen Jahren. Daher ist der Budgetbetrag nicht ganz ausgereizt worden.3431.10\n\nDie Erweiterung des Archiv Zivilstandsamt wurde zeitlich vorgezogen, um als Übergangslösung für die ruhende Ablage des PZ Spitz zu dienen.3431.20\n\nMit GL-Beschluss 82-2021 vom 10.November 2021 wurde ein zusätzlicher Kredit in Höhe von Fr. 17'000 gesprochen. Hiervon entfallen Kosten in Höhe von Fr. \n8'000 auf Konto 324030 / 3431.20.\n\nDie Erweiterung des Archiv Zivilstandsamt wurde zeitlich vorgezogen, um als Übergangslösung für die ruhende Ablage des PZ Spitz zu dienen.3439.40\n\nMit GL-Beschluss 82-2021 vom 10.November 2021 wurde ein zusätzlicher Kredit in Höhe von Fr. 17'000 gesprochen. Hiervon entfallen Kosten in Höhe von Fr. \n2'000 auf Konto 324030 / 3439.40\n\n3240.36\n\nMehrausgaben durch Ersatz der Liftsteuerung (GL-B 75-2020) Fr.14'500. Die Ausführung verzögerte sich ins 2021. Die restlichen Mehrausgaben setzen sich aus \nBeträgen unter Fr.2'000 zusammen (Fr.7'000 total). Budgetanpassung 23 prüfen.\n\n3240.36 3430.40\n\nWegen des Umzugs von AKKU und freiwillig@kloten in die Büroräumlichkeiten im EG musste Mobiliar angeschafft werden (Fr. 8'500), gemäss GL-B 13-2021.3431.20\n\n3240.41\n\nEs fand eine periodische Kontrolle für den el. Sicherheitsnachweis statt (Fr.5'700).3240.41 3431.00\n\n3240.44\n\nBei dieser Liegenschaft wird nur der minimale Unterhalt budgetiert. Nötig war unter anderem eine teilweise Kanalisationsspülung (Fr. 1'400).3240.44 3431.00\n\nSeite 177\n\n\n\nUnterhalt Anlagen Bildung + Kind 3250\n\n3'547'349\n\n562'763\n\n3'383'840\n\n558'175\n\n3'855'186\n\n587'097\n\nWesentliche Treiber der im Vergleich zum Budget höheren Kosten sind der Mehrbedarf an Verbrauchsmaterial (Seifen, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel etc.) wegen Covid-19 sowie personelle Mehrkosten \ninfolge Krankheitsausfällen.\nEs wurden ausserdem einige Zusatzkredit gesprochen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind\n\nLegislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'984'586 2'825'665 3'268'089\n\n163'509\n\n4'588\n\n158'921\n\n307'837\n\n24'334\n\n283'503\n\nL\nJ\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)\n\n671'818.62 523'700 622'847.97 148'119 48'971\n\n674'223.92 2'405.30 523'700 622'847.97\n\nL L\n3010.00 330'713.75 251'900 312'213.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'587.30 -8'389.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -246.20 -166.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'400Übrige Zulagen\n\n3050.00 21'553.60 16'100 19'942.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 20'711.75 26'900 19'069.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'364.85 1'700 1'967.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'028.25 3'200 3'741.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 54'464.25 30'000 56'203.15Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 198.35Lehrmittel\n\n3110.00 103.40 2'000 1'227.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 8'701.90 4'000 7'312.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 85'466.20 95'000 81'356.07Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 98'745.50 52'000 90'602.00Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 9'323.20 6'500 9'902.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00 80.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 1'146.30 6'000Unterhalt an Grundstücken\n\nSeite 178\n\n\n\n3144.00 28'125.37 20'000 23'997.35Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'785.65 4'000 3'043.40Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 90.50 745.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 2'405.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)\n\n625.50 6'200 7'793.10 5'575 7'168\n\n21'446.50 22'072.00 11'500 17'700 12'496.90 20'290.00\n\nL L\n3101.00 500 525.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 13'136.25 6'000 7'567.65Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'475.45 3'000 1'583.35Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 496.00 496.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 1'512.45 2'000 2'324.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 2'826.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 4'360.00 1'500 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 17'712.00 16'200 16'930.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.53 Schulanlage Hinterwiden (2170)\n\n372'117.41 202'175 285'196.69 169'942 86'921\n\n791'317.31 419'199.90 643'650 441'475 733'553.69 448'357.00\n\nL L\n3010.00 317'087.10 273'500 317'222.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'844.20 -110.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -740.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 19'177.40 16'300 20'290.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'950.40 20'800 21'336.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'003.35 1'500 1'757.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'594.65 3'100 3'806.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 700.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 75'841.34 35'000 65'744.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'378.40 4'000 606.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 180'463.25 177'000 179'091.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 101'184.30 67'000 90'083.19Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 8'972.40 9'000 8'972.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00 236.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 13'475.30 6'000 1'670.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 23'935.32 18'000 17'643.15Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 8'727.05 4'000 3'746.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'273.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 516.95Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\nSeite 179\n\n\n\n3170.00 2'289.60 500 869.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'850Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 -768.10 1'200 6'851.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 14'568.00 15'500 14'459.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4920.00 405'400.00 424'775 427'047.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3250.54 Schulanlage Nägelimoos (2170)\n\n589'816.03 613'850 631'128.04 24'034 41'312\n\n623'853.63 34'037.60 631'550 17'700 648'838.09 17'710.05\n\nJ J\n3010.00 274'674.20 284'900 306'451.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'270.90 9'725.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'426.45 -4'112.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 17'050.40 14'600 16'518.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 17'506.20 10'600 17'802.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'422.55 1'000 1'416.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'186.45 2'700 3'104.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 42'544.35 35'000 55'595.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 4'000 659.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 113'996.80 120'000 108'190.67Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 64'493.43 60'000 58'577.45Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 10'815.95 10'000 10'815.95Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00 160.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'943.00 13'000 7'610.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 64'665.55 60'000 51'294.82Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 4'354.70 4'000 2'151.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 3'282.60 1'600.35Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 334.80 500 1'004.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 9'750Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 24'455.60 1'200 2'000.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 9'582.00 16'500 15'710.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n3250.55 Schulanlage Spitz Primar (2170)\n\n539'139.45 564'750 755'553.95 25'611 216'415\n\n540'073.40 933.95 565'350 600 770'321.85 14'767.90\n\nJ J\n3010.00 216'227.15 235'400 257'037.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'290.90 986.05Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'939.00 -3'813.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 12'792.35 13'200 14'219.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 180\n\n\n\n3052.00 14'668.40 15'600 15'410.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'052.10 1'400 1'535.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'392.65 2'500 2'689.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 250.00 927.40Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 50'262.85 30'000 61'292.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'227.45 4'000 42.50Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 93'570.52 105'000 111'796.15Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 61'229.93 72'000 87'108.45Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 6'205.25 7'000 7'405.25Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 263.00 319.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 5'715.25 6'000 20'804.45Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 66'547.95 61'000 188'674.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 7'518.60 4'000 2'240.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 798.05 1'574.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 6'150Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 555.40 600 8'267.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 6'500.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4479.00 378.55Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3250.56 Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)\n\n421'777.28 422'850 461'356.33 1'073 39'579\n\n421'897.28 120.00 423'350 500 461'356.33\n\nJ J\n3010.00 181'152.80 171'400 198'614.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'829.70 4'293.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'836.20 -1'271.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 11'534.80 10'400 12'703.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'420.00 16'700 17'018.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'884.60 1'000 1'262.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'155.70 2'100 2'383.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 50.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 61'876.46 30'000 49'262.03Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 979.00 2'000 3'026.35Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 9'776.35 16'500 2'276.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 56'442.09 50'000 58'854.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 21'051.63 33'000 36'987.40Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'467.20 9'000 4'267.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00 156.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'067.05 6'000 5'644.20Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 51'623.75 66'000 61'023.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 793.90 4'000 4'160.05Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 181\n\n\n\n3170.00 207.85 694.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'250Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4479.00 120.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3250.61 Doppelkindergarten Freienberg (2170)\n\n46'065.30 49'200 54'057.80 3'135 7'992\n\n46'065.30 49'200 54'357.80 300.00\n\nJ J\n3101.00 519.75 2'000 400.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 287.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 4'789.00 6'000 3'928.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 37'946.25 25'000 44'605.50Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 448.00 600 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 3'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 2'075.30 12'000 4'975.45Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 300.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.62 Kindergarten Geissberg (2170)\n\n64'430.86 59'350 70'913.37 5'081 6'483\n\n64'430.86 59'350 70'913.37\n\nL J\n3101.00 1'807.20 1'500 674.62Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'200.00 8'500 5'835.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 51'696.31 40'000 59'026.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 553.60 750 553.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 869.10 2'000 1'372.30Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 3'304.65 6'000 3'451.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.63 Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)\n\n34'457.85 33'350 35'683.10 1'108 1'225\n\n34'457.85 33'350 35'683.10\n\nL J\n3010.00 8'442.50 6'600 8'006.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 544.10 400 512.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 25.50 9.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 101.80 100 96.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'087.45 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'197.75 8'000 7'779.90Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 13'894.55 9'000 16'512.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 650Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 876.50 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 3'287.70 5'000 2'408.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 182\n\n\n\n3161.00 269.25Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 88.45Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3250.64 Kindergarten Graswinkel (2170)\n\n58'820.10 63'440 58'142.20 4'620 678\n\n62'354.40 3'534.30 63'440 58'142.20\n\nJ L\n3101.00 38.75 232.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 3'389.60 3'500 3'378.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 15'486.05 14'000 11'091.15Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 43'440.00 43'440 43'440.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 3'534.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.65 Doppelkiga Hohrainli (2170)\n\n19'806.15 16'800 43'483.05 3'006 63'289\n\n60'653.85 80'460.00 63'400 80'200 123'988.05 80'505.00\n\nJ J\n3010.00 24'090.25 21'600 26'316.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -89.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -5'763.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 1'188.15 1'400 1'643.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'011.40 1'900 1'668.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 148.85 100 167.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 222.00 300 308.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'888.55 3'000 3'382.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 15'030.40 12'000 15'547.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 15'856.85 10'000 10'943.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 825.60 1'500 825.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 185.65 2'000 185.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 3'969.40 8'000 62'903.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 185.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 3'360.00 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 3'200Übriger Ertrag\n\n4470.00 77'100.00 77'000 77'145.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.66 Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)\n\n25'966.85 38'700 37'927.60 12'733 11'961\n\n25'966.85 38'700 37'927.60\n\nJ J\n3010.00 10'197.40 9'100 11'955.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 654.80 600 764.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 183\n\n\n\n3053.00 30.65 14.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 122.35 100 143.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'675.95 1'500 228.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 600.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 4'963.80 6'500 6'105.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'851.55 7'000 2'619.95Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 448.00 300 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 517.40Steuern und Abgaben\n\n3140.00 8'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 3'504.95 5'000 15'047.45Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.67 Kindergarten Hamelirain (2170)\n\n22'161.75 23'900 28'310.80 1'738 6'149\n\n22'161.75 23'900 28'310.80\n\nJ J\n3010.00 8'137.20 5'000 6'488.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 498.60 300 361.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 23.30 8.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 93.15 100 67.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 794.30 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 333.75Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 4'631.40 5'000 7'918.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 2'727.85 4'500 4'436.60Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 256.00 400 256.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 972.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 4'999.95 5'000 7'467.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.69 Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)\n\n68'497.90 66'300 63'651.15 2'198 4'847\n\n68'497.90 66'300 63'651.15\n\nL L\n3010.00 7'978.20 8'700 8'317.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -2'617.75Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 323.50 600 485.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'368.00 800 757.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 47.30 100 56.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 60.35 100 91.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 387.35 500 45.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 649.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 521.45 1'000 418.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'980.50 5'000 4'678.75Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\nSeite 184\n\n\n\n3140.00 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 52'800.00 47'000 48'800.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.75 Obstgartenstr. 17/19 (5451)\n\n66'724.50 128'800 102'731.70 62'076 36'007\n\n66'724.50 128'800 107'898.35 5'166.65\n\nJ J\n3010.00 6'100.55 3'800 8'009.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 355.85 300 506.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 299.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 16.75 25.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 66.65 95.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 10'496.70 5'000 9'313.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 600Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 14'741.95 23'000 14'921.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 28'910.10 77'500 53'198.20Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'809.65 1'000 1'124.30Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 5'000 1'219.05Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 2'626.30 10'000 17'843.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 600.00 600 600.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 731.65Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 10.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 5'166.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)\n\n23'223.90 58'300 24'898.45 35'076 1'675\n\n23'223.90 58'300 24'898.45\n\nJ J\n3010.00 19'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'121.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 306.05 1'700 302.20Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 22'917.85 31'000 23'474.85Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 185\n\n\n\n3250.51\n\nDas Insourcing Reinigung Horte (StR-Beschluss 74-2021) ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ab August ca. Fr. 7'000.3250.51 3010.00\n\nMehrfache krankheitsbedingte Ausfälle des Personals (u.a. Zweimal ein halbes Jahr Lohnfortzahlung durch LongCovid).\n\nDie Turnhallen werden häufiger genutzt als angenommen, mind. eine Belegung pro Wochenende, daher erhöhter Reinigungsaufwand durch das \nReinigungspersonal.\nKG Feld 3 ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt.\n\nZudem war der Budgetbetrag generell zu tief angesetzt (Fr. 251'900 anstatt Fr. 265'700 wie im 2020).\n\nBudget 2023 muss überprüft werden.\n\nDurch die Covid-19 Pandemie wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier \nu. dgl.) benötigt.\n\n3101.00\n\nAufgrund des schlechten Zustands des Rasens musste zusätzlich Dünger angeschafft werden (Fr. 1'800).\n\nFür die Beschaffung zur Einrichtung einer Werkstatt wurde ein Kredit von Fr. 6'800 gesprochen (GL-Beschluss 97-2020).3111.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3120.00\n\nAufgrund der heftigen Niederschläge im Sommer 2021, mussten Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt werden (GL-Beschluss 56-2021) für ca. Fr. 8'270 \n(40% davon werden von der GVZ zurückvergütet).\n\n3130.00\n\nAufgrund von personellen Engpässen mussten Gartenbaudienstleistungen über einen längeren Zeitraum ausgelagert werden.\n\nDurch den Sturm im Sommer drohten zwei Fichten gegen das Nachbargebäude zu stürzen. Diese mussten gefällt werden (Fr. 2'100).\n\nDie Platanenbäume beim SH Dorf mussten aufgrund der sommerlichen Stürme mehr zurückgeschnitten werden, als zunächst angenommen.\n\nZu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.\n\nWeniger Aufwand als angenommen.3140.00\n\nEs mussten defekte Storen von insgesamt Fr. 5'100 repariert werden.3144.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits um Fr. 3'000 angepasst.\n\nAbfallhaie wurden beschädigt und mussten repariert werden, Fr. 660.3151.00\n\n3250.53\n\nDas Insourcing Reinigung Horte/Krippe (StR-Beschluss 74-2021) ist im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ab August ca. Fr. 22'500 für Hort und Krippe.3250.53 3010.00\n\nDurch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) \nbenötigt.\n\n3101.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.\n\nEs musste eine kranke Esche gefällt werden, damit die Sicherheit der Personen auf dem Schulareal gewährleistet ist, Fr. 3'600.3130.00\n\nDurch die Stürme im Sommer musste der Gärtner mehr Totholz aus den Bäumen schneiden.\n\nZu tief budgetiert. Budget 2023 wurde bereits angepasst.\n\nAufgrund der heftigen Niederschläge im Sommer 2021, mussten Hochwasserschutzmassnahmen umgesetzt werden (GL-Beschluss 56-2021) für ca. Fr. 6'700 \n(40% davon werden von der GVZ zurückvergütet).\n\n3140.00\n\nDie Schranke zum Schulareal musste repariert werden, Fr. 3'400.\n\nDie bei der Sanierung gepflantzte Eiche drohte einzugehen, es mussten bauliche Massnahmen getroffen werden, Fr. 3'300.\n\nCombi Steamer musste repariert werden, Fr. 1'900.3151.00\n\nMehrere kleinere Reparaturen von Arbeitsgeräten.\n\n3250.54\n\nSeite 186\n\n\n\nDurch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) \nbenötigt.\n\n3250.54 3101.00\n\nDie Gitterroste konnten günstiger ausgeführt werden als angenommen.3140.00\n\nDurch den Auszug des Hauswarts, entfielen die Mieteinnahmen.4471.00\n\n3250.55\n\nDer erhöhte Reinigungsaufwand bis zu den Sommerferien 2021 infolge Covid-1, konnte ab dem neuen Schuljahr mit konsequenter Umsetzung der Vorgaben \nwettgemacht werden.\n\n3250.55 3010.00\n\nDurch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) \nbenötigt.\n\n3101.00\n\nEs musste weniger angeschafft werden als angenommen.3111.00\n\nDurch den Einbau der neuen Steuerung, war die Heizungsanlage von Oktober bis Dezember 2020 ausser Betrieb. Sie wurde über einAggregat betrieben.3120.00\n\nDurch den Einbau der neuen Steuerung kann die Heizung wirtschaftlicher betrieben werden.\n\nDas ehemalige Hauswartsgebäude stand im Jahr 2021 leer und musste somit nicht beheitzt werden (im Jahr 2020 gab es noch Zwischennutzungen).\n\nDas Budget 2023 wird angepasst.\n\nSchmutzwasserpumpe in der Turnhalle war defekt, Fr. 2'800.3144.00\n\nBei der Revision von Alder&Eisenhut mussten mehrere Kleinteile ersetzt werden.3151.00\n\nDiverse Geräte mussten  repoariert werden, ca. Fr. 2'000.\n\n3250.56\n\nDurch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) \nbenötigt.\n\n3250.56 3101.00\n\nEs konnte eine günstigere Kehrsaugmaschine, als ursprüglich budgetiert, angeschafft werden (Fr. -6'000).3111.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3120.00\n\nEs mussten weniger Gartenarbeiten an Dritte ausgelagert werden.3130.00\n\nDas Budget 2023 wird angepasst.\n\nEs gab weniger Unterhalt als budgetiert.3140.00\n\nDer Budgetbetrag für bauliche Anpassungen der Hauswartswohnung musste nicht voll ausgeschöpft werden.3144.00\n\nDer Betrag von Fr. 10'000 für den Ersatz der Beleuchtung in der Schulküche wurde nicht benötigt, da in beiden Schulküchen in diesem Jahr Akkustikdecken sowie \nneue Beleuchtungen angebracht werden.\n\nEs gab weniger Reparaturen als budgetiert.3151.00\n\n3250.61\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.61 3101.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3120.00\n\nDer Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Schneeräumung, Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste \nentfernen).\n\n3130.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.\n\nEs mussten keine Investitionen getätigt werden.3140.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3144.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.\n\n3250.62\n\nSeite 187\n\n\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.62 3120.00\n\nDer Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Schneeräumung, Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste \nentfernen).\n\n3130.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3140.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3144.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.\n\n3250.63\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.63 3010.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.3130.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3140.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3144.00\n\n3250.65\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.65 3010.00\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3120.00\n\nDer Rasen musste punktell saniert werden (Fr. 2'500), daher war auch der Jahresunterhalt des Gärtners höher.3130.00\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3144.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2023 muss angepasst werden.\n\n3250.66\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.66 3130.00\n\nEs musste keine Investitionen getätigt werden.3140.00\n\nZu hoch budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.\n\nEs mussten weniger Investitionen getätigt werden, als budgetiert.3144.00\n\n3250.67\n\nZu tief budgetiert. Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.67 3010.00\n\nEs konnte mehr durch das interne Hauswartsteam erledigt werden und somit mussste weniger ausgelagert werden.3130.00\n\n3250.69\n\nDer Aufwand der Umgebung waren durch den grossen Schneefall anfang 2021 intensiv (Bäume zurückschneiden, Herunterfallende Äste entfernen).3250.69 3130.00\n\nAufgrund von baulichen Anpassungen des Eigentümers, wurde der Mietzins erhöht.3160.00\n\nBudget 2022 wurde bereits angepasst.\n\n3250.75\n\nDurch die Covid-19 wurde allgemein mehr Verbrauchsmaterial (Handseife, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel, Abrisspapier u. dgl.) \nbenötigt.\n\n3250.75 3101.00\n\nDas Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen.3120.00\n\nDas Provisorium wurde mit Strom beheitzt und nicht mit Erdöl, wie das alte Krippenegebäude.\n\nDie Kosten für die externe Reinigung entfielen ab Sommer 2021 (Minderausgaben Fr. 20'000).3130.00\n\nDie Kosten für die externe Hauswartung entfilene ab Herbst 2020, da die Umgebung ohnehin vom Hauswart Hinterwiden bewirtschaftet wird (Minderausgaben Fr. \n35'000).\n\nDas Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen.\n\nDas Budget 2022 wurde bereits angepasst für den Betrieb des Provisorium.3144.00\n\nDas Budget 2023 ist aufgrund des Neubaus (Bezug im Herbst 2022) zu überarbeiten und anzupassen.\n\n3250.99\n\nSeite 188\n\n\n\nDas Budget 2022 wurde bereits angepasst.3250.99 3010.00\n\nZu hoch budgetiert. Dus Budget 2023 wird angepasst.3130.00\n\nSeite 189\n\n\n\nUnterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 3260\n\n1'253'657\n\n789'476\n\n1'468'850\n\n744'000\n\n1'471'344\n\n987'370\n\nInsgesamt resultiert ein deutlicher Minderaufwand, wobei der Aufwand bei einzelnen Liegenschaften auch höher liegt. Herausgegriffen werden können die günstigere Beschaffung des Weibelfahrzeuges, die \ngeringere Beanspruchung Dienstleistungen Dritter,\nden Abbruch des Proejktes "Ersatz Beleuchtungskandelaber" im Friedhof Cloos und die Minderkosten bei der Kollektivunterkunft an der Rankstrasse (fehlende Erfahrungswerte).\nIm Übrigen wird auf die Detailkommentare verwiesen.\nDer Mehrertrag ist im Wesentlichen auf die Vermietung von Flächen an den Rettungsdienst des Spitals Bülach zurückzuführen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.\n\nLegislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen \nsollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n464'181 724'850 483'974\n\n215'193\n\n45'476\n\n260'669\n\n217'686\n\n197'894\n\n19'793\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3260.20 Verwaltungsbetrieb (0220)\n\n103'575.10 121'000 85'699.65 17'425 17'875\n\n103'575.10 121'000 85'699.65\n\nJ L\n3090.00 376.95Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 1'000 4'453.04Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500 19'881.08Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 28'500.00 758.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 68.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 70'081.65 83'000 60'437.48Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'523.40Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 40.00 36'500 101.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 53.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3260.21 Stadthaus (0290)\n\n389'351.37 488'000 535'583.12 98'649 146'232\n\n485'400.85 96'049.48 563'800 75'800 628'211.22 92'628.10\n\nJ J\n3010.00 49'255.85 48'400 48'752.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'567.90 -3'538.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'162.95 3'100 3'118.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'307.20 6'300 6'241.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 190\n\n\n\n3053.00 505.35 400 319.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 590.70 600 584.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 410.00 165.95Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 100.00 667.25Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 35'751.98 20'000 54'072.94Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 33'696.65 45'500 144'554.59Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 7'270.60 311.45Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 69'754.00 80'000 83'735.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 143'441.93 233'500 156'136.24Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'472.00 5'500 5'472.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 11.10 94.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'028.75 16'320.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 65'755.88 59'000 57'452.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 1'025.30 1'123.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'704.86 8'500 7'319.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 40'286.10 29'480.15Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 654.95Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3169.00 15'088.00 53'000 14'688.00Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3170.00 558.80 140.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3190.00 1'000.00Schadenersatzleistungen\n\n4250.00 88.85Verkäufe\n\n4260.00 13'732.18 8'000 12'589.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 76'358.45 62'000 74'168.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 70.00 70.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4920.00 5'800.00 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3260.22 Feuerwehrgebäude (1500)\n\n39'670.00 13'700 41'906.76 53'370 81'577\n\n185'745.65 225'415.65 185'700 172'000 241'830.66 199'923.90\n\nJ J\n3010.00 4'372.55 4'400 4'440.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 280.80 300 284.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 13.00 5.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 52.60 100 53.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 100.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 13'071.27 9'000 13'414.32Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 128.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 54'659.05 60'400 50'295.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 64'826.13 65'000 88'302.69Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 4'176.00 4'176.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 3'000Unterhalt an Grundstücken\n\nSeite 191\n\n\n\n3144.00 43'768.05 42'000 80'708.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 50.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 247.80 150.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 18'786.15 16'000 14'975.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 206'604.50 156'000 184'948.50Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 25.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3260.23 Friedhof Chloos (7710)\n\n94'502.72 160'300 110'614.30 65'797 16'112\n\n111'664.52 17'161.80 178'800 18'500 128'782.30 18'168.00\n\nJ J\n3101.00 1'922.91 500 939.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 818.65Lehrmittel\n\n3120.00 19'582.80 39'300 28'424.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'475.68 24'000 13'641.90Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 614.15Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3134.00 1'528.95 1'500 1'528.95Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 45'776.10 53'000 9'424.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 30'378.08 60'500 73'056.10Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 333.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 1'631.80 1'200 1'200.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 15'530.00 17'300 16'968.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.40 Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)\n\n22'615.85 36'600 46'846.90 13'984 24'231\n\n38'935.85 16'320.00 54'100 17'500 63'262.90 16'416.00\n\nJ J\n3101.00 1'616.50 4'400 610.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 14'842.80Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'342.35Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 6'921.20 8'400 6'279.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 23'063.90 28'500 5'938.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 768.00 800 768.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 4'423.90 10'000 33'086.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 800.00 1'300 1'200.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3430.40 536.25Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n4260.00 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 16'320.00 17'000 16'416.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.45 Chasernweg 20-24 (5600)\n\n170'954.90 196'900 187'991.09 25'945 17'036\n\n161'385.80 332'340.70 140'100 337'000 150'894.41 338'885.50\n\nL L\n3101.00 1'883.45 1'500 1'463.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000 740.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\nSeite 192\n\n\n\n3111.00 1'419.63Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 49'724.90 50'300 47'456.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 57'592.92 55'000 62'028.06Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'304.00 2'300 2'304.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'754.50Steuern und Abgaben\n\n3140.00 185.65Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 47'717.95 30'000 30'629.20Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 390.35 16.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 166.95 500.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4260.00 37'671.20 42'000 45'625.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 287'049.50 287'000 285'880.40Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 300.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4630.00 7'320.00 8'000 7'380.00Beiträge vom Bund\n\n3260.50 Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)\n\n81'290.77 103'000 104'111.84 21'709 185'403\n\n109'115.77 27'825.00 132'200 29'200 137'443.16 241'555.00\n\nJ L\n3010.00 14'754.65 15'400 15'348.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 947.50 1'900 981.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'380.00 2'900 1'274.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 156.40 200 137.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 176.90 400 184.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 3'214.60 4'000 5'929.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 32'762.50 39'200 32'869.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 17'923.01 17'000 24'871.91Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'718.40 4'200 2'718.40Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 34'881.81 45'000 52'839.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 2'000 286.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 2'625.00 3'855.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -500.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 25'200.00 29'200 25'200.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 213'000.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3260.55 Rankstrasse, Kollektivunterkunft (5730)\n\n20'914.45 31'780 10'866 20'914\n\n23'461.65 2'547.20 31'780\n\nJ L\n3111.00 897.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 11'088.95 20'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 10'919.70 7'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'280Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 555.40 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 193\n\n\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 2'547.20Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.80 Waldhütten (8205)\n\n13'272.40 3'130 7'122.07 16'402 6'150\n\n18'476.65 5'204.25 26'870 30'000 23'552.07 16'430.00\n\nL L\n3010.00 3'495.15 7'500 4'877.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -572.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 55.55 12.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 8.90 6.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10.40 2.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 800 623.07Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 2'737.55 5'000 4'148.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'611.55 5'000 7'515.90Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 877.40 207.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 5'252.55 7'000 5'943.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 65.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 150.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 5'172.85 30'000 16'430.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 31.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.90 Parkieranlagen (6150)\n\n57'207.95 54'500 54'765.40 2'708 2'443\n\n9'404.05 66'612.00 9'500 64'000 8'597.90 63'363.30\n\nJ J\n3130.00 8'984.05 6'000 8'547.90Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 3'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 420.00 50.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 66'612.00 64'000 64'496.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -1'132.70Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.95 Schaukasten (1400)\n\n376.95 377\n\n376.95\n\nJ J\n3120.00 376.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3260.96 Bedürfnisanstalten (7200)\n\n2'692.50 3'000 2'692.50 308\n\n2'692.50 3'000 2'692.50\n\nJ J\n3130.00 3'000 2'692.50Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 2'692.50Miete und Pacht Liegenschaften\n\nSeite 194\n\n\n\n3260.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (0290)\n\n3'798.85 22'000 18'201 3'799\n\n3'798.85 22'000\n\nJ L\n3130.00 3'715.65 7'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 83.20Sachversicherungsprämien\n\nSeite 195\n\n\n\n3260.20\n\nEs handelt sich hier um den Erstaz des Weibelfahrzeuges, welche irrtümlich auf der Kostenart 3151.00 budgetiert war (im Budget 2021 unter 3260.20 / 3151.00 \nErsatz Weibelfahrzeug Fr. 36'000).\n\n3260.20 3111.00\n\nDer Minderbetrag entspricht den Erwartungen. Der Budgetbetrag 2022 wurde nach unten korrigiert.3130.00\n\nWeibelfahrzeug war falsch (irrtümlich hier) budgetiert. Wurde korrekt auf 3111.00 verbucht. Siehe Kommentar dort.3151.00\n\n3260.21\n\nin den vergangenen Jahren wurde durchschnittlich ein Betrag von Fr. 26'000 benötigt. Daher wurde der Budgetbetrag im 2022 neu auf Fr. 26'000 festgelegt.3260.21 3101.00\n\nDurch die Pandemie bedingter Mehrverbrauch an Reinigungsmitteln und Sanitär-Material (Seife, etc.) von ca. Fr. 7'500.\n\nVerschiedene Apparate (wie z.B. der Rasenmäher mussten ersetzt und konnten nicht mehr repariert werden, daher ist das Budget des Kontos 3151.00 \nunterschritten, das Budget 3111.00 überschritten.\n\n3111.00\n\nVerschiedene Kosten wurden HRM2-bedingt auf andere Kostenstellen verteilt. Für das Budget 2022 wurde der Betrag bereits um ca. Fr. 76'500 reduziert. Die drei \ngrössten Kostenträger sind unten separat aufgeführt.\n\n3130.00\n\nAnteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Buchung von Telefon-Rechnungen auf Konto 3260.20 /3130.00 (Fr. 30'000).\n\nAnteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Vergabeerfolg bei den Reinigungsarbeiten durch Neuausschreibung (Fr. 40'000).\n\nAnteil der HRM2-bedingten Umbuchungen: Umbuchungen Sachversicherungen auf das Konto 3134.00 (Fr. 5'500).\n\nDie Kosten für den Service an der Liftanlage wurde für die ersten zwei Jahre in die Baukosten eingerechnet und fallen daher erst 2023 wieder an (Fr. 10'500).\n\nDie Trennwand zwischen den Sitzungszimmer konnte nicht mehr dicht geschlossen werden. Vertrauliche Sitzungen waren daher nicht mehr gewährleistet und die \nTrennwand musste auf manuellen Betrieb umgebaut werden (Fr. 10'600).\n\n3144.00\n\nDer Ersatz der Glasschiebetür der Einwohnerkontrolle konnte günstiger vergeben werden als budgetiert (Fr. 5'000).\n\nVerschiedene Apparate (wie z.B. der Rasenmäher mussten ersetzt und konnten nicht mehr repariert werden, daher ist das Budget des Kontos 3151.00 \nunterschritten, das Budget 3111.00 überschritten.\n\n3151.00\n\nKosten für die Eigentümerschaft Stadtpassage wurden bislang dem Konto 3169.00 belastet. Neu werden die anfallenden Kosten dem Konto 3260.21 / 3160.00 \nbelastet (Fr. 40'000). Anpassungen Budget 2022 ist erfolgt.\n\n3160.00\n\nSiehe Kommentar bei 3160.00.3169.00\n\n3260.22\n\nDie Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Betrag zu tief budgetiert wurde. Dies ist im Budget 2022 berücksichtigt.3260.22 3101.00\n\nDie budgetierten Mietzinseinnahmen basieren noch auf den Erträgen ohne die Zusatzvermietung der Flächen an den Rettungsdienst Bülach (rd. Fr. 40'000).4470.00\n\n3260.23\n\nDas Budget 21 bildet u.a. noch die alten Verbräuche in Heizöl ab. Fürs Budget 22 wurden die zwischenzeitlichen Erfahrungszahlen mit der Holzheizung analysiert \nund berücksichtigt. Die effekttiven Rechnungen 2021 entsprechen dieser Erwartung recht gut.\n\n3260.23 3120.00\n\nDie periodische Kanalreinigung wurde statt 2021 erst anfangs 2022 ausgeführt (- Fr.7'000). Der Sockelbetrag war zudem zu hoch budgetiert, was im Budget 2022 \nbereits korrigiert ist (- Fr. 5'000).\n\n3130.00\n\nAuf die Erweiterung der Bewässerungsanlage wurde wie angekündigt verzichtet (- Fr.8'500).3140.00\n\nDer Ersatz der Beleuchtungskandelaber wurde gestoppt (- Fr. 30'000). Das Vorhaben hatte sich gegen das Jahresende verzögert und kann zu den budgetierten \nKosten nicht ausgeführt werden. Das Projekt soll 2023 als Investitionskredit budgetiert werden.\n\n3144.00\n\n3260.40\n\nSeite 196\n\n\n\nDie pandemiebedingte Unterbelegung durch Veranstaltungen hat Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgungskosten. Aufgrund der Einschränkungen wurde ein \nMinderverbrauch festgestellt.\n\n3260.40 3101.00\n\nDer in die Jahre gekommene Staubsauger musste ersetzt werden.3111.00\n\nDie pandemiebedingte Unterbelegung durch Veranstaltungen hat Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgungskosten. Aufgrund der Einschränkungen wurde ein \nMinderverbrauch festgestellt.\n\n3120.00\n\nDurch weniger Anlässe im Ortsmuseum ist auch ein reduzierter Aufwand bei den Dienstleistungen (Hauswartung Fr. 3'500 und Überwachung Fr. 1'500) angefallen.3130.00\n\nAufgrund der geringeren Nutzung (Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Pandemie) ist auch weniger Reparatur-Aufwand angefallen (wie z.B. Lampen- und \nLeuchtmittelersatz und Sanitärinstallationen).\n\n3144.00\n\nAnstelle von Unterhalt musste ein Gerät neu angeschafft werden. Daher sind Kosten unter 3111.00 verbucht3151.00\n\n3260.45\n\n2021 gab es mehr Wohnungswechsel als üblicherweise, zudem auch Wasserschäden. Die Kostenpositionen waren fast ausschliesslich unter Fr. 3'000. Für 2023 \nist eine Erhöhung des Sockelbetrages zu prüfen (bis anhin Fr. 30'000)\n\n3260.45 3144.00\n\n3260.50\n\nDer Minderaufwand basiert darauf, dass der Sockelbetrag nur wenig beansprucht wurde. Zudem wurde er im Budget 2022 nach unten korrigiert.3260.50 3144.00\n\nDer Neubau wurde im Sommer 2020 bezogen. Die Budgetpsoitionen basieren noch auf denjenigen des alten Provisoriums. Für 2023 sind diese den neuen \nGegebenheiten aufgrund der Erfahrungszahlen anzupassen.\n\n3260.55\n\nNotwendige Schädlingsbekämpfung in den Unterkunftsräumen auf einer Fläche von ca. 460m2 (Fr. 6'700).3260.55 3130.00\n\n3260.80\n\ndie Schliessung der Waldhütte durch die Baustelle des ENB bedingte einen geringeren Aufwand3260.80 3010.00\n\nMit StR-Beschluss 131-2021 vom 22.06.2021 wurde die Waldhütte, bedingt durch die Bauarbeiten des Ersatzneubaus 2. Eisfeld, temporär geschlossen. Daher sind \nbei der Ver-und Entsorgung der Liegenschaft geringere Kosten angefallen.\n\n3120.00\n\nDurch den Sturm im Januar wurde die Waldhütte Schluefweg leicht beschädigt und der Aufwand sowohl für die Reparaturen als auch den Dachunterhalt höher \n(Reinigung der Dachrinnen, etc.).\n\n3130.00\n\nDurch die temporäre Schliessung der Waldhütte mit StR-Beschluss 131-2021 sind auch geringere Kosten für den baulichen Unterhalt angefallen (z.B. Hafner- und \nKaminfegerkosten).\n\n3144.00\n\nDie Einschränkungen durch Corona verursachte eine Unterbelegung der Waldhütte. Die zusätzliche Schliessung der Waldhütte durch die Baustelle des ENB \nbedingte den Ausfall von Einnahmen.\n\n4240.00\n\n3260.99\n\nDa es sich bei der Energiebuchhaltung neu um eine Lizenzgebühr für Software handelt, wurde diese bei der IT verrechnet (- 10'000 Budgetbetrag).3260.99 3132.00\n\nDie vorgesehene energetische Optimierung der SA Feld musste aufgrund von Personalwechseln in der Hauswartung verschoben werden (- 5'000).\n\nSeite 197\n\n\n\nInformatik 3270\n\n3'205'910\n\n775'341\n\n3'909'800\n\n798'434\n\n3'147'002\n\n367'698\n\nDas Informatikbudget konnte insgesamt deutlich unterschritten werden. Auf einzelnen Positionen waren Reserven im Budget enthalten, andererseits wurde sehr sparsam mit den vorhandenen Ressourcen \numgegangen. Einzelne Projekte wurden zudem verschoben.\nBeim Ertrag fielen die internen Verrechnungen etwas geringer aus als geplant.\n\nAufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle\n\nLegislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'430'569 3'111'366 2'779'305\n\n703'890\n\n23'093\n\n680'797\n\n58'908\n\n407'643\n\n348'735\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3270.00 Informatik (0220)\n\n2'430'569.21 3'111'366 2'779'304.51 680'797 348'735\n\n3'205'910.05 775'340.84 3'909'800 798'434 3'147'002.22 367'697.71\n\nJ J\n3010.00 1'102'495.75 1'077'600 1'116'127.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -9'837.90 -36'608.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -15'309.65 -19'208.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 70'034.50 68'900 70'509.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 125'057.65 118'500 119'868.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 11'506.25 7'200 7'313.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 13'089.65 12'900 13'315.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 13'715.17 15'000 12'233.16Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'100.00 1'200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 85'087.86 110'000 70'828.80Büromaterial\n\n3103.00 1'591.00 1'000 499.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3113.00 230'605.60 318'300 281'067.31Anschaffung Hardware\n\n3118.00 222'749.88 334'950 207'689.15Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 2'903.11 20'000 6'545.26Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 513'929.12 641'100 363'457.59Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 2'479.00 36'887.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 200'632.20 218'000 45'644.45Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3153.00 149'527.57 183'300 228'349.44Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\nSeite 198\n\n\n\n3158.00 483'306.54 782'450 620'470.21Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 1'246.75 600 811.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 17'241.94 5'747.71Verkäufe\n\n4260.00 7'664.90 516.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 750'434.00 798'434 361'434.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 199\n\n\n\n3270.00\n\nSeite 200\n\n\n\nAufgrund von COVID-19 und der damit verbundenen Homeoffice-Pflicht, bzw. Empfehlung wurde in praktisch allen Bereichen sehr viel weniger gedruckt als üblich. \nDadurch waren die Verbrauchsabhängigen Kosten deutlich tiefer.\n\n3270.00 3100.00\n\nAufgrund der Leistungsüberprüfung wurde der Hardware-Lifecycle von PC und Laptops von 4 auf 5 Jahren erhöht. Dies reduzierte die Kosten deutlich, da ein \nFünftel weniger Hardware ausgetauscht wurde als ursprünglich geplant war.\n\n3113.00\n\nAufgrund des Verzugs bei der Migration des MPS von Xerox zu Canon wurden Fr. 25'000.- nicht ausgegeben, welche im 2021 geplant waren.\n\nDiverse grössere geplante Ausgaben wurden aus verschiedenen Gründen nicht getätigt, z.B:3118.00\n\n- Einführung Haufe Talentmanagement für die Schulen: Fr. 42'000.- Grund: Die Schulverwaltung hatte zu wenig interne Ressourcen für die Einführung.\n\n- Einführung neue 2FA Lösung (FortiToken Mobile): Fr. 18'000.- Grund: Die IT-Abteilung fand eine deutlich Kostengünstigere Lösung mit einem bestehenden \nSystem (Netscaler)\n\n- Parkkartenverwaltung (Ablösung MS Access und Migration auf neue Lösung von i-web oder OM). Fr. 30'000.- Grund: Dies wurde von der IT so eingeplant, von der \nSicherheits-Abteilung jedoch auf das Jahr 2023 verschoben.\n\nDer Budgetbetrag von Fr. 150'000.- für ICT Projektdienstleistungen und externe Beratung wurde um ca. Fr. 100'000.- unterschritten. Die IT hat im Rahmen ihrer \nSparbemühungen auf diese externen Dienstleistungen verzichtet und diese intern erbracht.\n\n3130.00\n\nDie IT hatte Fr. 6'000.- für ein Projektmanagement-Tool eingeplant, dieses jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen nicht eingeführt.3133.00\n\nDienstleistungskosten der Stadt Zürich für ZLPro waren Fr. 2'000.- tiefer als budgetiert. Die Kosten sind von Fallzahlen abhängig und deshalb schwierig zu \nbudgetieren.\n\nKosten für Wartung der Netzwerkkomponenten von Netcolud jene für die Wartung der Server durch Bechtle und Tesedi waren deutlich tiefer als budgetiert.3153.00\n\nDiverse Positionen im Budget sind tiefer ausgefallen als erwartet. Einige Positionen fallen weg, weil Kosten durch Migrationen nun weggefallen sind. Einige in der IT \nbudgetierte Kosten wurden in den Abteilungen verbucht und eine Position wurde\n\n3158.00\n\nim IT-Budget aus versehen doppelt erfasst. Untenstehend die Details zu den Abweichungen\n\n- Die Position Applikation: Fortinet Firewall (Lizenzen und Wartung) im Umfang von Fr. 34'000.- fällt weg, da mit dem Projekt zur Erneuerung der Firewall auch die \nWartungskosten für drei Jahre mit eingeschlossen wurden (Investitionskredit)\n\nFür das Mobile Device Management (MDM) wurden von den budgetierten Fr. 40'000.- im 2021 nur Fr. 25'000.- benötigt.\n\nDie Position für die IT Service Management Lösung SMAX von rund Fr. 27'000.- wurde unter 3133.00 verbucht, da es eine SaaS-Lösung ist und damit zum \nInformatik-Nutzungsaufwand gehört.\n\nDie in der Position "Applikation: Seppmail (Transaktionsgebühren "For machine created Mails")" budgetierten Fr. 5'500.- wurden eingespart.\n\nKosten für Abacus waren Fr. 4'500 tiefer als budgetiert.\n\nDie budgetierten Kosten für Scolaris von Fr. 31'000.- wurden deutlich unterschritten - Einsparung von Fr. 17'000.- gegenüber Budget\n\nLehreroffice kostete Fr. 2'000.- weniger als budgetiert.\n\nDie Kosten für das IWP Arbeitszeugnis der Schule fielen Fr. 6'000.- tiefer aus als budgetiert\n\nDer NEST (neu: innosolvcity) Wartungsvertrag und die Releasekosten waren Fr. 13'000.- tiefer als budgetiert\n\nDie BEA.NET Lizenz im Umfang von Fr. 26'000 des Betreibungsamtes wurde unter 4290.00 verbucht, war aber bei der IT budgetiert.\n\nDas Kassensystem Ticos war in der IT mit Fr. 8'500.- budgetiert aber wurde im Schluefweg unter 7220.10 verbucht.\n\nDer ATT Alarmserver wurde im IT-Budget doppelt budgetiert, somit waren Fr. 6'000.- zu viel im Budget\n\nPerigon für die Spitex war mit rund Fr. 15'500.- budgetiert, kostet jedoch nur Fr. 8'000.-, somit Fr. 7500.- gespart.\n\nAxioma war mit Fr. 25'000.- budgetiert, kostete jedoch rund Fr. 5'000.- weniger\n\nDie Kosten für die Parkkartenverwaltung fielen Fr. 2'000.- tiefer aus als budgetiert\n\nDie Kosten für CoProtect fielen um Fr. 2'000.- tiefer aus als budgetiert\n\nDie E3 Zeitwirschaft der polizei wurde auf 5270.00 gebucht und belastet damit das IT-Budget um Fr. 3'000.- weniger\n\nDie Kosten von Fr. 11'000.- für Symantec Endpoint Protection (Stadtverwaltung) und Broadcom (vormals Symantec) Endpoint Protection (Schulen) fallen weg, weil \ndiese Software dekommissioniert wurde.\n\nEs mussten weniger Leistungen an das PZ Spitz und an die Spitex erbracht werden, als budgetiert.4910.00\n\nSeite 201\n\n\n\nFinanzverwaltung 3280\n\n932'780\n\n35'722\n\n955'000\n\n13'300\n\n947'293\n\n38'712\n\nInsgesamt geringfügig tiefere Kosten unter anderem durch vorgenommene Optimierungen.\nDer Mehrertrag resultiert hauptsächlich daraus, dass eine interne Verrechnung auf einer anderen Kostenstelle budgetiert war und auf eine veränderte Verbuchungsweise bei der Bewirtschaftung von Verlustscheinen.\n\nAufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n897'058 941'700 908'581\n\n22'220\n\n22'422\n\n44'642\n\n14'513\n\n2'990\n\n11'523\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n3280.00 Finanzverwaltung (0210)\n\n897'057.95 941'700 908'581.25 44'642 11'523\n\n932'779.52 35'721.57 955'000 13'300 947'293.02 38'711.77\n\nJ J\n3010.00 590'031.10 596'900 573'955.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'046.90 6'320.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'947.45 -6'386.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 37'840.40 38'200 36'710.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 70'829.20 71'500 68'161.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'207.80 4'100 3'817.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'071.70 7'200 6'887.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 363.50 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 577.45 105.35Büromaterial\n\n3130.00 44'244.99 59'000 78'600.92Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 56'116.25 56'600 57'099.95Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 124'459.35 121'500 121'517.85Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 1'022.65 301.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 9.48Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 5'371.32 5'300 5'371.32Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 14'025.75 8'000 17'775.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 1.00Übrige Entgelte\n\n4390.00 1'324.50 563.65Übriger Ertrag\n\n4910.00 15'000.00 15'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 202\n\n\n\n3280.00\n\nDie Kosten für Dienstleistungspreise der Banken blieben um über Fr. 10'000 unter dem budgetierten Betrag. Das lag unter anderem daran, dass für Konten, von3280.00 3130.00\n\nwelchen täglich Auszüge benötigt werden, weitgehendst auf die Zusendung von Belegen in Papier verzichtet wurde und die Belege stattdessen elektronisch \nabgeholt wurden.\n\nDiese Kosten ergaben sich aufgrund der Corona-Pandemie.3170.00\n\nDie Rückzahlungen von Verlustscheinen wurden in den letzten Jahren vollumfänglich als wiedereingebrachte Abschreibungen verbucht. In den Verlustscheinen4260.00\n\nsind aber auch die Betreibungskosten enthalten, welche der Finanzverwaltung entstanden waren. Das wurde nun berücksichtigt.\n\nDie internen Gutschriften für Dienstleistungen der Lohnbuchhaltung für Musikschule und Berufswahlschule, total Fr. 15'000, wurden irrtümlich in der Kostenstelle\n3210.00 budgetiert.\n\n4910.00\n\nSeite 203\n\n\n\nEinwohnerdienste4215\n\n3'249'741\n\n2'581'657\n\n3'419'300\n\n2'019'400\n\n3'557'571\n\n2'200'829\n\nMehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amtshandlungen sowie Nachzahlungen für Steuererklärungsverfahren und höhere Entschädigungen bei den Kirchensteuern führen zu einem \ntieferen Aufwandüberschuss.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"\n\nLegislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n668'084 1'399'900 1'356'742\n\n169'559\n\n562'257\n\n731'816\n\n307'830\n\n380'828\n\n688'658\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)\n\n349'411.56 532'600 437'721.12 183'188 88'310\n\n1'159'434.80 810'023.24 1'184'300 651'700 1'211'041.62 773'320.50\n\nJ J\n3010.00 670'654.55 669'100 672'472.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'354.20 -14'724.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 42'933.65 42'800 43'012.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 76'448.95 76'600 76'404.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'977.90 4'500 4'538.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'048.90 8'000 8'070.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'686.45 5'500 3'790.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'233.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 98'533.45 145'000 123'645.52Büromaterial\n\n3102.00 8'099.20 8'000 10'700.65Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 176.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'077.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3120.00 54.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 222'497.50 206'500 242'680.25Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 3'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 75.40Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 3'304.50 3'000 4'647.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 570.15 4'113.15Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 3'640.00 7'000 9'903.85Übriger Betriebsaufwand\n\nSeite 204\n\n\n\n3611.00 7'153.00 5'000 6'112.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 11'321.75Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 170.00 300 3'100.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 581'030.08 440'000 561'127.29Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 11'426.93 3'000 1'583.75Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 3'901.03 2'500 7'150.51Verkäufe\n\n4260.00 4'711.50 2'615.95Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 553.70 243.00Übrige Entgelte\n\n4611.00 3'400.00 1'200 600.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 205'000.00 205'000 200'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4215.21 Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)\n\n5'138.91 3'500 12'557.70 1'639 17'697\n\n84'000.00 89'138.91 86'500 90'000 84'044.75 71'487.05\n\nJ J\n3181.00 44.75Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 84'000.00 86'500 84'000.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4250.00 89'138.91 90'000 71'487.05Verkäufe\n\n4215.25 AHV-Zweigstelle (5310)\n\n12'579.55 12'600 12'311.70 20 268\n\n35'102.55 22'523.00 34'900 22'300 35'057.70 22'746.00\n\nJ L\n3010.00 28'824.90 28'800 28'874.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'851.05 1'800 1'847.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'775.20 3'800 3'786.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 305.55 200 194.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 345.85 300 346.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3170.00 8.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4611.00 22'523.00 22'300 22'746.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (0210)\n\n45'856.62 489'300 534'728.15 535'157 580'585\n\n1'581'375.46 1'627'232.08 1'704'700 1'215'400 1'830'638.49 1'295'910.34\n\nJ J\n3010.00 883'980.55 896'100 895'514.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -17'244.70 22'699.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -15'148.00 -3'794.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 56'379.30 56'900 56'704.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 87'646.10 93'500 88'885.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'147.75 6'000 5'995.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'537.30 10'700 10'637.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'093.15 4'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 600.00 200 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'802.52Fachliteratur, Zeitschriften\n\nSeite 205\n\n\n\n3118.00 1'077.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3120.00 183.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 251'431.70 310'000 259'851.57Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 23'961.35 15'000 550.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 2'114.45 100 147.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 80.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3611.00 278'313.69 305'000 493'165.62Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3636.00 2'500.00 5'200Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 10'790.00 13'000 8'978.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 24'276.60 15'000 33'307.15Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 85'375.73 92'000 84'604.79Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 500 5'098.65Übrige Entgelte\n\n4611.00 1'232'376.00 929'900 977'866.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 274'413.75 165'000 186'055.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4215.95 Friedensrichter (1200)\n\n152'088.53 163'900 159'423.40 11'811 7'335\n\n184'828.53 32'740.00 203'900 40'000 196'788.75 37'365.35\n\nJ J\n3010.00 144'999.40 146'500 144'999.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'821.55 9'300 9'274.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'791.60 22'200 22'341.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'535.30 1'000 979.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'538.45 1'800 1'740.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 500 75.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 800Büromaterial\n\n3102.00 270.00 500 165.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 553.35 500 316.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 5'634.88 7'300 4'092.65Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 12'684.00 13'000 12'684.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 500 122.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4210.00 32'740.00 40'000 37'365.35Gebühren für Amtshandlungen\n\n4215.99 Einwohnerpauschale (1400)\n\n205'000.00 205'000 200'000.00 5'000\n\n205'000.00 205'000 200'000.00\n\nJ L\n3910.00 205'000.00 205'000 200'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 206\n\n\n\nMehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amtshandlungen. Die Einnahmen aus Amtshandlungen wurden für 2021 zu zurückhaltend \nbudgetiert.\n\n4215.20\n\nReduktion Büromaterial infolge Berücksichtigung günstiger Produkte und infolge Homeoffice.\n\nReduktion infolge Berücksichtigung/Vergleich Lieferanten über günstigstes Produkt und infolge Homeoffice.4215.20 3100.00\n\nDie Höhe der Gebühren an das Migrationsamt sind abhängig von den zu Erstellenden Ausländerausweisen. Dies kann von Jahr zu Jahr varieren.3130.00\n\nEs mussten keine rechtlichen Dienstleistungen in Bezug auf Einbürgerungsfragen in Anspruch genommen werden.3132.00\n\nKeine Anschaffungen Kioskartikel infolge Lü21 Massnahme 42.3 Abschaffung Kioskartikel.3199.00\n\nMehreinnahmen hauptsächlich durch Ausländerausweise und allgemeine Schaltereinnahmen, welche schwierig zu budgetieren sind.4210.00\n\nDoppelte Einnahmen da die Einnahmen vom Vorjahr 2020 auch im Jahr 2021 gebucht wurden.4240.00\n\nReduktion Verkauf Kioskartikel infolge Lü21 Massnahme 42.3.4250.00\n\nWurde im Vorjahr nicht budgetiert. Mehreinnahmen infolge gesetzlicher Änderung und Anpassung des Ablaufs. Heimatscheine werden vom Zivilstandsamt der \nEinwohnerkontrolle zugestellt und nicht mehr direkt den Einwohner/innen.\n\n4260.00\n\nMehreinnahmen da Rückerstattung vom Vorjahr irrtümich auch im 2021 gebucht wurden.4611.00\n\nDie Tageskarten wurden im 2021 wieder vermehrt nachgefragt.4215.21\n\nkeine markanten Abweichungen gegenüber dem Budget.4215.25\n\nTiefere Betreibungskosten, Nachzahlungen für Steuererklärungsverfahren und höhere Entschädigungen bei den Kirchensteuern führen gesamthaft zu einem \npositiven Ergebnis.\n\n4215.90\n\nDie Kurs- und Weiterbildungskosten schwanken Jahr für Jahr. Abhängig vom Angebot und Ausbildungsbedarf.4215.90 3090.00\n\nAufgrund Corona sind die Betreibungskosten tiefer ausgefallen als budgetiert.3130.00\n\nIm Jahr 2021 waren die Gerichts- und Rechtsgutachtenkosten geringer als budgetiert. Die Kosten hängen von den Verfahrensabläufen ab und lassen sich nur \nschwer vorhersehen. Der Budgetbetrag stellt eine Standardgrösse dar.\n\n3132.00\n\nTeamprämie (Einmalzulagen) 2020 konnten aufgrund von Covid-19 erst im 2021 eingelöst werden.3170.00\n\nDer Quellensteuerertrag liegt CHF 40'000 unter dem Budget. Es wurden weniger Fälle abgerechnet als erwartet.3611.00\n\nDie Erträge aus KVG Verlustscheinen entspricht dem Budget. Die Differenz resultiert aus Erträgen von Verlustscheinen für den Sozialdienst, Benützungsgebühren \nund Erträgen von Verlustscheinen der Finanzabteilung.\n\n4240.00\n\nDie Differenz resultiert aus einer Nachzahlung für Steuererklärungsverfahren der Vorjahre (CHF 310'000.-).4611.00\n\nDie Entschädigung Kirchensteuer ist aufgrund der höheren Steuererträge etwas höher als erwartet (plus CHF 20'000).4612.00\n\nkeine Abweichung gegenüber dem Budget.4215.99\n\nSeite 207\n\n\n\nKreiszivilstandsamt 4220\n\n813'327\n\n694'010\n\n850'980\n\n725'490\n\n933'787\n\n790'438\n\nIm Kreiszivilstandsamt gab es im 2021 keine wesentlichen Abweichungen, weshalb die Rechung gegenüber dem Budget keine grösseren Abweichungen aufweist.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n119'318 125'490 143'349\n\n37'653\n\n31'480\n\n6'172\n\n120'459\n\n96'429\n\n24'031\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408 694'009.55 694'009.55 725'490 725'490 790'438.05 790'438.05\n\nJ J\n3010.00 372'359.90 387'000 443'471.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'666.60 -6'469.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'259.20 -14'817.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 23'828.70 24'800 28'364.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 36'317.95 36'800 38'247.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'960.05 2'600 2'896.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'453.00 4'600 5'321.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 -3'762.60Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 300.00 1'500 830.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 9'650.05 4'500 7'220.45Büromaterial\n\n3101.00 30.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 500 214.35Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 268.97 800 780.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 2'100Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 19'546.09 20'600 70'759.95Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 856.90Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3138.00 3'700Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\n3170.00 1'528.50 1'000 561.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 581.89 552.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3611.00 6'102.05Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\nSeite 208\n\n\n\n3910.00 211'705.00 232'990 215'379.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4210.00 255'927.18 260'000 256'936.70Gebühren für Amtshandlungen\n\n4260.00 2'990.60 2'304.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 315'774.25 340'000 387'848.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4690.00 119'317.52 125'490 143'348.50Übriger Transferertrag\n\n4220.10 Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)\n\n119'317.52 125'490 143'348.50 6'172 24'031\n\n119'317.52 125'490 143'348.50\n\nJ J\n3690.00 119'317.52 125'490 143'348.50Übriger Transferaufwand\n\n4220.00\n\nDie im Frühling 2021 in Betrieb genommenen neuen Kundenschalter mussten mit entsprechendem Büromaterial (Stempeln etc.) ausgerüstet werden Fr. 1'400.4220.00 3100.00\n\nDie von der Kant. Aufsichtsbehörde angeordnete Umstellung des Ablagesystems, kein Lochen von Zivilstandsdokumenten mehr, erforderte den Einkauf des \nentsprechenden Büromaterials Fr. 1'800.\n\nTeamprämie 2020 konnte wegen Covid-19 erst im 2021 eingezogen werden.3170.00\n\nDer Betrag ist wiederkehrend und war in den Vorjahren unter 3130.00 budgetiert. Er wurde versehentlich nicht im Cockpit budgetiert.3611.00\n\nSeite 209\n\n\n\nGesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4230\n\n16'664'448\n\n8'222'476\n\n20'733'200\n\n10'956'000\n\n16'811'926\n\n8'492'616\n\nDie gesetzliche wirtschaftliche Hilfe bewegte sich im 2021 gesamthaft auf der Höhe des Vorjahres. Der prognostizierte Anstieg, der durch die SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) ermittelt wurde,  ist \nnicht eingetreten.\n\nAufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene\n\nLegislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n8'441'973 9'777'200 8'319'310\n\n4'068'752\n\n2'733'524\n\n1'335'227\n\n147'478\n\n270'140\n\n122'663\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)\n\n8'174'636.45 9'504'000 7'997'061.00 1'329'364 177'575\n\n16'397'112.08 8'222'475.63 20'460'000 10'956'000 16'489'677.06 8'492'616.06\n\nJ L\n3130.00 61'367.90Dienstleistungen Dritter\n\n3612.00 2'987.15Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 68'392.65Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3637.30 8'916'254.28 11'000'000 9'674'341.96Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.34 4'242'388.05 4'730'000 4'069'032.22Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.35 3'105'722.05 4'730'000 2'746'302.88Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n4631.00 331'369.00 396'000 371'906.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.30 3'366'108.30 3'630'000 3'560'141.99Rückerstattungen Dritter für schwei...\n\n4637.34 1'419'409.54 2'200'000 1'774'552.95Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4637.35 3'105'588.79 4'730'000 2'786'015.12Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)\n\n267'336.40 273'200 322'249.30 5'864 54'913\n\n267'336.40 273'200 322'249.30\n\nJ J\n3637.00 267'336.40 273'200 322'249.30Beiträge an private Haushalte\n\nSeite 210\n\n\n\nSeite 211\n\n\n\nZusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 4235\n\n17'454'945\n\n9'617'230\n\n17'460'400\n\n9'171'500\n\n17'657'378\n\n8'988'379\n\nDer Trend der steigenden Kosten bei den Zusatzleistungen hält auch im 2021 an.\nIm 2021 konnten einerseits grössere Rückforderungen geltend gemacht werden und die Mietzuschüsse bei den Gemeindebeiträgen entfallen, da durch die EL-Reform die unterstützten Mieten angehoben wurden.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n7'837'715 8'288'900 8'668'999\n\n5'455\n\n445'730\n\n451'185\n\n202'433\n\n628'851\n\n831'284\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)\n\n3'713'546.55 3'953'000 3'986'967.90 239'453 273'421\n\n7'549'796.65 3'836'250.10 7'334'000 3'381'000 7'399'667.60 3'412'699.70\n\nJ J\n3130.00 759.55 861.20Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 5'412.50 14'000 8'791.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 345.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.10 1'621.20Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3181.11 3'399.00 8'544.00Erlass von Rückerstattungsforderung...\n\n3637.21 7'006'259.00 6'700'000 6'796'550.00Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n3637.23 532'000.40 620'000 584'920.80EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 3'707'028.00 3'350'000 3'331'255.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.21 128'635.00 30'000 76'906.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.23 587.10 1'000 4'538.70Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH\n\n903'108.00 1'020'000 1'250'185.65 116'892 347'078\n\n1'324'988.00 421'880.00 1'380'000 360'000 1'555'161.00 304'975.35\n\nJ J\n3181.10 144.00Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3637.24 699'725.00 620'000 655'039.00Beihilfen\n\n3637.25 49'184.00 60'000 81'850.00Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n3637.26 575'935.00 700'000 818'272.00Gemeindezuschüsse\n\n4631.00 360'527.00 310'000 180'303.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.24 25'847.00 25'000 64'648.65Rückerstattungen Beihilfen\n\nSeite 212\n\n\n\n4637.25 2'008.00Rückerstattungen kantonalrechtliche...\n\n4637.26 33'498.00 25'000 60'023.70Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n\n4235.12 Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)\n\n444'212.35 479'900 382'842.85 35'688 61'370\n\n480'321.90 36'109.55 509'900 30'000 418'995.25 36'152.40\n\nJ L\n3010.00 408'067.25 421'200 348'588.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -6'413.50 -1'823.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'520.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 26'235.30 26'900 22'295.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'980.75 49'400 38'857.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'310.10 2'800 2'354.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'902.45 5'000 4'182.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3091.00 500.00Personalwerbung\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 783.00Drucksachen, Publikationen\n\n3170.00 257.20 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 3'802.35 3'600 3'756.65Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 36'109.55 30'000 36'152.40Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4235.20 Krankenversicherung (5120)\n\n8'640.80 1'155.47 8'641 9'796\n\n2'316'717.65 2'308'076.85 2'750'000 2'750'000 2'641'174.50 2'642'329.97\n\nL L\n3637.10 2'298'031.65 2'750'000 2'613'766.50Beiträge an Sozialhilfeempfänger\n\n3637.11 18'686.00 27'391.00Beiträge für EL-Empfänger\n\n3637.12 17.00Beiträge für BH-Empfänger\n\n4290.00 15'107.80 24'225.90Übrige Entgelte\n\n4630.00 57'341.95 1'149'500 978'149.80Beiträge vom Bund\n\n4631.00 1'243'085.40 940'500 902'816.72Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.10 986'898.70 660'000 735'378.80Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...\n\n4637.11 5'643.00 1'758.75Durch EL-Bezüger rückerstattete Prä...\n\n4235.30 Zusatzleistungen IV (5220)\n\n2'768'207.60 2'836'000 3'050'158.10 67'792 281'951\n\n5'756'088.00 2'987'880.40 5'486'500 2'650'500 5'642'379.55 2'592'221.45\n\nJ J\n3132.00 5'655.15 1'500 5'105.70Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.10 2'230.00 5.00Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3181.11 3'217.60Erlass von Rückerstattungsforderung...\n\n3637.20 5'218'265.00 5'100'000 5'225'891.00Ergänzungsleistungen zur IV\n\n3637.22 529'937.85 385'000 408'160.25EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 2'762'553.00 2'550'000 2'392'538.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.20 215'479.00 100'000 198'677.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.22 9'848.40 500 1'006.45Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\nSeite 213\n\n\n\n4235.60 Überbrückungsleistungen an ältere AL (5525) 27'033.00 27'033.00\n\nJ J\n3637.60 27'033.00Überbrückungsleistungen\n\n4630.00 27'033.00Beiträge vom Bund\n\n4235.10\n\nEs waren weniger rechtliche Abklärungen notwendig.4235.10 3132.00\n\nDer Trend der steigenden Anzahl Personen mit Zusatzleistungsbedarf und Anspruch ist wie in den Vorjahren weiterhin angestiegen.3637.21\n\nSteigen die Ergänzungsleistungen so steigen auch die kantonale Beiträge anteilsmässig. Der Kanton zahlte im 2021 noch 50 % an den Kosten.4631.00\n\nDie konsequente Rückforderung von Ergänzungsleistungen bei Todesfällen führte zu höheren Rückforderungsbeträgen bei der AHV.4637.21\n\n4235.11\n\nDer Trend der steigenden Anzahl Personen mit Zusatzleistungsbedarf und Anspruch zeigt sich auch bei den kantonalen Beihilfen.4235.11 3637.24\n\nNach Einführung der EL-Reform auf 1.1.2021 werden gemeindeeigene Mietzuschüsse hinfällig, da die Beiträge für unterstützte Mieten durch die Gesetzesänderung \nerhöht wurden.\n\n3637.26\n\nDer Kanton zahlte im 2021 50 % an die kantonsrechtlichen Zuschüsse und Beihilfen. Da diese gestiegen sind, steigen auch die Beiträge des Kantons.4631.00\n\n4235.12\n\nAufgrund der steigenden Fallzahlen un der bevorstehenden EL-Reform hat der Stadtrat mit Beschluss vom 2.6.2020 eine Stellenplanerhöhung um 110 % bewilligt.4235.12 3010.00\n\n4235.20\n\nNeu laufen alle Rückerstattungen über den Kanton und nicht mehr über den Bund (vgl. auch 463100). Die Fr. 57'000.00 sind noch Leistungen aus den Vorjahren. \nDies war zum Zeitpunkt der Budgetierung  nicht bekannt.\n\n4235.20 4630.00\n\n4235.30\n\nDie Einsprachen, die jeweils durch eine juristische Person im Auftrag der Zusatzleistungen behandelt, liegen im Bereich des Vorjahres. Das Budget wurde zu tief \nangesetzt.\n\n4235.30 3132.00\n\nErgänzungsleistungen zur IV blieben im Umfang des Vorjahres.3637.20\n\nDer Kanton leistet 50 % Beiträge an die Kosten der Ergänzungsleistungen zur IV. Wenn die Leistungen steigen, steigen auch die Beiträge des Kantons.4631.00\n\nDie konsequente Rückforderung von Ergänzungsleistungen bei Todesfällen führte zu höheren Rückforderungsbeträgen auch bei der IV.4637.20\n\nDie Kosten werden vollumfänglich vom Bund übernommen.4235.60\n\nZum Zeitpunkt der Budgetierung war noch bekannt auf wann diese neue Zusatzleistung in Kraft treten wird. Im 2021 zählten die ZL in diesem Bereich zwei \nKlientinnen/Klienten.\n\n4235.60 3637.60\n\nSeite 214\n\n\n\nSoz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 4240\n\n2'775'905\n\n442'357\n\n2'877'460\n\n310'200\n\n2'827'083\n\n268'779\n\nTiefere Kosten bei den durch den Sozialdienst bezahlten Mieten für Klientinnen und Klienten und die Rückerstattung der Defizitbeiträge der Plattform Glattal (positives Geschäftsergebnis) führten zu einem besseren \nGesamtergebnis.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrats\n\nLegislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'333'548 2'567'260 2'558'304\n\n101'555\n\n132'157\n\n233'712\n\n51'178\n\n173'578\n\n224'756\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)\n\n450.00 1'000 600.00 550 150\n\n450.00 1'000 600.00\n\nJ J\n3637.00 450.00 1'000 600.00Beiträge an private Haushalte\n\n4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B\n\n196'055.35 280'560 242'898.44 84'505 46'843\n\n196'055.35 280'560 242'898.44\n\nJ J\n3632.00 194'855.35 279'360 241'698.44Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 1'200.00 1'200 1'200.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)\n\n121'469.45 120'000 121'037.85 1'469 432\n\n121'469.45 120'000 121'037.85\n\nL L\n3633.00 121'469.45 120'000 121'037.85Beiträge an öffentliche Sozialversi...\n\n4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)\n\n1'741'826.93 1'891'500 1'945'569.60 149'673 203'743\n\n2'067'633.68 325'806.75 2'086'700 195'200 2'093'764.95 148'195.35\n\nJ J\n3000.00 16'308.00 20'000 12'960.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 1'355'458.30 1'313'900 1'350'078.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -552.05 -529.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'981.80 -21'418.35Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 88'022.60 82'100 85'926.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 128'570.90 124'300 133'183.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 215\n\n\n\n3053.00 14'309.75 8'700 8'970.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'450.25 15'400 16'120.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'845.00 8'000 11'421.50Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 800.00 700.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 3'039.45 2'500 1'064.60Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 5'860.75 5'000 18'388.70Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 130'315.55 50'000 136'564.25Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 96'158.08 77'000 103'331.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 14'983.50 3'000 8'066.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 175'881.80 350'000 208'082.70Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 3'308.30 2'000 1'498.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 12'855.30 24'800 19'356.45Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 2'470.00 6'200 5'420.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 16'373.65 14'000 575.60Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 2'469.60 12'061.55Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4480.00 144'627.50 175'000 130'138.20Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n4631.00 159'866.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4240.35 Zielgasse 3 (5790)\n\n1'157.30 4'000 7'901.25 2'843 6'744\n\n115'392.70 116'550.00 111'000 115'000 112'682.50 120'583.75\n\nL L\n3101.00 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'687.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 17'738.70 15'000 11'404.20Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 744.00 3'000 2'590.45Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 96'910.00 90'000 97'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 116'550.00 115'000 120'583.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4240.40 Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (5230)\n\n102'750.00 111'000 93'600.00 8'250 9'150\n\n102'750.00 111'000 93'600.00\n\nJ L\n3635.00 102'750.00 111'000 93'600.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n4240.50 Kontakt- und Anlaufstelle (4310)\n\n172'153.60 167'200 162'499.15 4'954 9'654\n\n172'153.60 167'200 162'499.15\n\nL L\n3110.00 2'517.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 673.85 2'500 239.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 161'478.70 161'500 161'568.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'473.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 200.45 200 200.45Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'519.50 1'000 490.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 216\n\n\n\n3199.00 1'290.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4240.21\n\nVerrechnung Überschuss aus Vorjahren bei den Beiträgen Fachstselle für Abhängigkeitserkrankungen von Fr. 15'800.00 führen zu tieferen Beiträgen im 2021.4240.21 3632.00\n\nRückzahlung Defizitbeitrages bei der Plattform Glattal, da ein positives Ergebnis erwirtschaftet wurde von Fr. 41'000.00.\n\n4240.30\n\nAufgrund von diversen personellen Abgängen und vor allem einer längeren Absenz einer Mitarbeiterin wegen Corona (ca. 3 Monate) mussten Springer/innen \neingesetzt werden.\n\n4240.30 3130.00\n\nHohe Kosten im Zusammenhang mit der alten Liegenschaft an der Hohrainlistrasse 70 (Notwohnungen) und deren Abgabe im Sommer 2021: feuchter Keller \n(Trockengerät) und Räumen/Instandstellen der Umgebung.\n\n3144.00\n\nRäumen und Renovieren einer Messi-Wohnung einer Klientin des Sozialdienstes nach deren Ableben (Neubrunnenstrasse 9).\n\nEinige Wohnungen (Notwohnungen des Sozialdienstes) konnten im 2021 abgelöst werden weil nicht mehr notwendig, bzw. durch direkte Mietverhältnisse der \nKlienten mit den Verwaltungen.\n\n3160.00\n\nEntspricht dem geringeren Aufwand im 316000.4480.00\n\nIAZH (Integrationspauschale) Kanton für Flüchtlinge und Vorläufig aufgenommen. Wird für alle unabhängig des Statuses über dieses Konto gebucht.4631.00\n\nEin Anteil betrifft das Asylwesen (426000).\n\nSeite 217\n\n\n\nVormundschaft / Jugendschutz4250\n\n2'220'239\n\n1'600\n\n2'300'700\n\n0\n\n2'248'915\n\n8'310\n\nDie Beiträge für die Alimentenbevorschussung sind weiterhin rückläufig. Die Beiträge für Mandate im Erwachsenschutz varieren von Jahr zu Jahr, je nach Abrechungszeitpunkt (zweijährliche Abrechnung).\nDie weiteren Leistungen bewegen sich innerhalb des von der Stadt Opfikon vorgelegten Budgets.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'218'639 2'300'700 2'240'605\n\n80'461\n\n1'600\n\n82'061\n\n28'676\n\n6'710\n\n21'966\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4250.10 Vormundschaftswesen (1400)\n\n1'140'513.50 1'096'700 1'136'466.20 43'814 4'047\n\n1'140'513.50 1'096'700 1'136'466.20\n\nL L\n3130.00 6'700 6'324.90Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 182'037.20 143'000 240'289.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3632.00 958'476.30 947'000 889'852.25Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)\n\n719'006.00 744'000 704'075.00 24'994 14'931\n\n719'006.00 744'000 704'075.00\n\nJ L\n3632.00 719'006.00 744'000 704'075.00Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.30 Alimentenbevorschussung (5430)\n\n359'119.60 460'000 400'063.65 100'880 40'944\n\n360'719.60 1'600.00 460'000 408'373.65 8'310.00\n\nJ J\n3637.00 360'719.60 460'000 408'373.65Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 1'600.00 8'310.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 218\n\n\n\n4250.10\n\nMandatsabrechnungen erfolgen alle zwei Jahre. Die jährlichen Kosten sind deshalb auch abhängig vom Abrechungszeitpunkt und varieren von Jahr zu Jahr. Das \nBudget 2021 war jedoch definitiv zu tief angesetzt.\n\n4250.10 3132.00\n\nBeiträge KESB und an die Fachstelle für Erwachsenenschutz entsprechend  in etwa dem vorgelegeten Budget der zuständigen Gemeinde Opfikon.3632.00\n\n4250.30\n\nDer Rückgang der Alimentenbevorschussung ging auch im 2021 weiter.4250.30 3637.00\n\nSeite 219\n\n\n\nAsylbewerber-Betreuung 4260\n\n543'070\n\n53'228\n\n493'250\n\n60'000\n\n548'233\n\n42'602\n\nErhöhung bei der Fallpauschale der AOZ und höhere Kosten bei der Integrationspauschale um Fr. 20'000.00 führen zu effektiven Mehrkosten gegenüber dem Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n489'842 433'250 505'631\n\n49'820\n\n6'772\n\n56'592\n\n5'163\n\n10'626\n\n15'789\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)\n\n489'841.56 433'250 505'630.53 56'592 15'789\n\n543'069.81 53'228.25 493'250 60'000 548'232.58 42'602.05\n\nL J\n3120.00 15'498.05Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'350.80 6'093.00Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 1'846.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 3'125.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'050.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3635.00 312'778.40 293'250 319'631.45Beiträge an private Unternehmungen\n\n3637.00 221'094.61 200'000 202'835.08Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 53'228.25 50'000 42'602.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 10'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 220\n\n\n\n4260.00\n\nFernseh-/Radiogebühren sowie Telefonkosten wurden nicht budgetirt.4260.00 3130.00\n\nErhöhung der Fallpauschalen um Fr. 1.20 pro Std führt zu leicht höheren Kosten.3635.00\n\nIAZH Kosten um Fr. 20'000 höher als budgetiert (Integrationspauschale pro Person)3637.00\n\nDie Mieteinnahmen wurden durch die AOZ direkt mit den anderen Lebensunterhaltskosten verrechnet. Deshalb hier keine eigenen Buchung.4470.00\n\nSeite 221\n\n\n\nBestattungswesen, Friedhof 4280\n\n747'188\n\n174'568\n\n683'200\n\n235'000\n\n663'335\n\n183'424\n\nHöhere Anzahl Todesfälle im 2021 wie auch im 2020 führten zu höheren Bestattungskosten (vermehrt Kremation).\nImmer mehr wählen Hinterbliebene für ihre Angehörigen eine einfache Gedenkstätte, was zu tieferen Einnahmen führt. Dies muss in den zukünftigen Budgets berücksichtigt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen\n\nLegislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n572'619 448'200 479'910\n\n63'988\n\n60'432\n\n124'419\n\n83'853\n\n8'856\n\n92'709\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)\n\n572'619.35 448'200 479'910.26 124'419 92'709\n\n747'187.60 174'568.25 683'200 235'000 663'334.60 183'424.34\n\nL L\n3010.00 329'957.75 313'500 316'328.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'806.90 1'185.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 21'188.00 20'000 20'233.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 33'757.25 32'500 31'028.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'288.45 7'300 7'363.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'959.40 3'800 3'795.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 770.00 1'500 1'868.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00 220.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 300Büromaterial\n\n3101.00 121'966.61 85'500 100'894.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'946.30 1'500 2'102.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 249.00 300 249.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 55.00Lehrmittel\n\n3109.00 1'429.00 2'500Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'345.15Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'940.20 3'200 1'458.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 1'660.25 1'000 766.50Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 352.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\nSeite 222\n\n\n\n3130.00 186'765.94 171'600 150'212.90Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 503.50 500 419.50Steuern und Abgaben\n\n3143.00 24'316.70 24'400 12'555.95Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3151.00 4'739.20 6'000 5'214.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 300Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 111.50 500 1'634.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 440.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 865.00Schadenersatzleistungen\n\n3637.00 2'940.45 5'000 1'050.00Beiträge an private Haushalte\n\n3638.00 500Beiträge an das Ausland\n\n4240.00 137'990.70 210'000 161'265.69Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 36'577.55 25'000 22'158.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4280.00\n\nDie jährliche Kleiderpauschale für Beerdigungen von Fr. 1'500 wird neu über das Konto 3112.00 verbucht.4280.00 3049.00\n\nDie Weiterbildungsmöglichkeiten konnten nur eingeschränkt genutzt werden.3090.00\n\nDie Anzahl Todesfälle ist mit 183 um ca. 20 höher als bis anhin üblich, dies war bereits im 2020 der Fall. Entsprechend sind auch die von der Gemeinde zu \nübernehmenden Kosten höher als budgetiert.\n\n3101.00\n\nZwecks Umstellung zur mehrjährigen Staudenbepflanzung wurden zusätzlich Pflanzen eingekauft. Diese wurden unter 4260.00 den Grabvertretern jedoch wieder in \nRechnung gestellt.\n\nDie Publikation der Grabräumung 2020 von Fr. 986 wurde uns vom Anzeiger der Stadt Kloten erst im Jahr 2021 in Rechnung gestellt.3102.00\n\nGrabaufhebungen finden neu jährlich statt, im Budgetposten Publikationen wurde dies jedoch nicht entsprechend berücksichtigt Fr. 1045.\n\nDie unter 3049.00 budgetierte Kleiderpauschale von Fr. 1'500 wird neu diesem Konto belastet.3112.00\n\nUm die von der Schneelast beschädigten Äste zu entfernen musste eine Hebebühne angemietet werden Fr. 1'000.3130.00\n\nDie Verstorbenen werden immer häufiger kremiert, was die Kosten pro Todesfall um ca. Fr. 600 erhöht. Im 2020 und 2021 hatte Kloten rund 20 Todesfälle mehr als \nin den Vorjahren.\n\nEs waren wenig Reparaturen nötig.3151.00\n\nEs fanden weniger Bestattungen von Einwohnern an anderen Orten statt, daher gab es auch weniger Rückerstattungen.3637.00\n\nDie Hinterbliebenen entscheiden sich vermehrt komplett gegen oder dann für ein einfaches Grab. Entsprechend tiefer sind die Aufwendungen (Grabpflege/-\nunterhalt) durch uns sowie die daraus resultierenden Gebühreneinnahmen.\n\n4240.00\n\nDie Zahl der nicht in Kloten wohnhaften aber trotzdem auf dem Friedhof beigesetzten Verstorbenen war im 2021 höher als angenommen. Entsprechend höher sind \ndie entsprechenden Gebühreneinnahmen.\n\n4260.00\n\nSeite 223\n\n\n\nBetreibungsamt 4290\n\n894'587\n\n1'409'687\n\n908'800\n\n1'500'000\n\n837'276\n\n1'385'718\n\nWeniger Betreibungen im 2021 führen zu einem schmäleren Gewinn als bugetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Betreibungs- und Stadtammannamtes\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-515'100 -591'200 -548'442\n\n14'213\n\n90'313\n\n76'100\n\n57'311\n\n23'969\n\n33'342\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n4290.00 Betreibungsamt / Stadtammannamt (1400)\n\n515'099.57 591'200 548'441.98 76'100 33'342\n\n894'587.24 1'409'686.81 908'800 1'500'000 837'276.06 1'385'718.04\n\nL L\n3010.00 638'763.80 671'200 612'450.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'743.10 -278.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -6'326.40 -6'821.85Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 40'678.00 43'000 38'732.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 66'283.60 80'500 70'364.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'651.70 4'500 4'089.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'609.95 8'100 7'267.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 650.00 2'000 1'000.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 60.00Personalwerbung\n\n3099.00 540.00 1'300 280.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 7'476.00 7'000 8'183.25Büromaterial\n\n3102.00 100 70.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'407.25 1'000 1'415.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'292.40 8'292.90Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 82'346.99 57'600 59'265.21Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 36'523.75 30'000 30'319.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 714.20 1'000 2'065.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 232.90 522.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'409'686.81 1'500'000 1'385'718.04Gebühren für Amtshandlungen\n\nSeite 224\n\n\n\n4290.00\n\nMehr Auslagen als budgetiert, insbesondere bei den Ausweisungen (Konsolidierung der Buchhaltung Stadtammann-/Betreibungsamt mit der Finanzbuchhaltung der \nStadt Kloten)\n\n4290.00 3130.00\n\nWeniger Betreibungen als angenommen.4210.00\n\nSeite 225\n\n\n\nLebensraum 5210\n\n2'052'593\n\n313'609\n\n2'104'613\n\n246'000\n\n2'326'105\n\n441'534\n\nDie grossen Planungen konnten wie gewünscht weiterentwickelt werden. Dank einer Rückzahlung aus einer Vorfinanzierung wurden die Erträge übertroffen.\nIm Pandemiejahr 2021 mussten viele Veranstaltungen auf dem Stadtplatz abgesagt werden, was zu geringeren Kosten, aber auch zu geringeren Erträgen führte.\nDie Arbeiten mit der neu gegründeten Energiekommission konnten im Rahmen des Budgets durchgeführt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes\n\nLegislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben \n(Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'738'984 1'858'613 1'884'571\n\n52'020\n\n67'609\n\n119'629\n\n273'512\n\n127'925\n\n145'587\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5210.00 Verwaltung und Koordination (0220)\n\n217'368.94 265'063 267'452.05 47'694 50'083\n\n394'362.15 176'993.21 454'563 189'500 441'742.29 174'290.24\n\nJ J\n3010.00 318'985.50 336'127 340'906.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'322.75 9'995.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 19'926.15 21'182 21'322.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 37'094.65 38'962 40'534.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'096.60 1'982 2'051.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'759.15 4'010 4'036.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 300.00 448.80Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 3'800 1'365.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 86.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'000 385.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 295.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3112.00 189.45Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 15'594.25 42'500 14'623.04Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 3'633.60 5'000 5'798.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 10'766.14 19'000 6'967.45Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 227.07 4'000 1'322.79Verkäufe\n\n4260.00 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 226\n\n\n\n4910.00 166'000.00 166'000 166'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5210.05 Lebensmittelkontrolle (4340)\n\n10'702.50 8'500 10'681.65 2'203 21\n\n4'191.80 14'894.30 8'500 4'166.25 14'847.90\n\nJ J\n3090.00 1'768.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 60.00Büromaterial\n\n3101.00 78.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'184.40Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 850.55 4'166.25Dienstleistungen Dritter\n\n3199.00 250.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 397.50Gebühren für Amtshandlungen\n\n4612.00 14'894.30 8'500 14'450.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5210.10 Umweltschutz i.w.S. (7790)\n\n137'794.82 145'540 169'476.10 7'745 31'681\n\n137'794.82 145'540 169'476.10\n\nJ J\n3101.00 5'024.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 127.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 124'874.77 122'540 158'288.25Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 1'744.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3199.00 6'023.70 12'000 6'359.85Übriger Betriebsaufwand\n\n3637.00 11'000 4'828.00Beiträge an private Haushalte\n\n5210.20 Förderung energetischer Massnahmen (7690)\n\n62'295.34 70'000 45'806.00 7'705 16'489\n\n73'295.34 11'000.00 70'000 45'806.00\n\nJ L\n3000.00 7'020.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 389.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 1.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 72.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 60'753.34 70'000 45'656.00Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 400.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3602.00 4'658.00Ertragsanteile an Gemeinden und Zwe...\n\n3637.00 150.00Beiträge an private Haushalte\n\n4631.00 11'000.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5210.30 Uebriges Gesundheitswesen (4900)\n\n5'130.00 8'000 6'570.00 2'870 1'440\n\n120.00 5'250.00 8'000 6'570.00\n\nL L\n3181.00 120.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 5'250.00 8'000 6'570.00Gebühren für Amtshandlungen\n\nSeite 227\n\n\n\n5210.40 Raumordnung (7900)\n\n1'337'357.53 1'394'510 1'419'088.80 57'152 81'731\n\n1'442'829.08 105'471.55 1'434'510 40'000 1'664'914.40 245'825.60\n\nJ J\n3010.00 316'252.00 305'961 296'400.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 10'036.60 -6'203.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 20'306.30 19'570 18'951.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 43'661.00 42'572 40'804.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'085.85 3'059 3'000.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'795.35 3'672 3'555.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'035.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 260.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500.60Büromaterial\n\n3102.00 5'559.55 2'500 6'488.90Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 959'198.38 980'000 1'225'538.40Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 19'280.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 2'382.20 1'613.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 58'001.80 73'227.95Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3632.00 62'176Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 10.00 15'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n4635.00 105'471.55 40'000 245'825.60Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\nSeite 228\n\n\n\n5210.00\n\nDie geringeren Ausgaben sind eine Folge der Corona-Pandemie. Das Stadtplatzmanagement musste viele Veranstaltungen absagen, weshalb auch weniger \nKosten angefallen sind.\n\n5210.00 3130.00\n\nDie geringeren Einnahmen resultieren ebenfalls aus der Corona-Pandemie. Weil viele Veranstaltungen auf dem Stadtplatz abgesagt wurden, konnten weniger \nGebühren eingenommen werden.\n\n4240.00\n\n5210.05\n\nIm 2021 wurden die anfallenden Kosten für die Lebensmittelkontrolle genauer aufgeteilt.5210.05 3130.00\n\nDiese Erträge folgen aus der Pilzkontrolle, welche die Stadt Kloten für inzwischen 15 Gemeinden durchführt. Die Erträge steigen, weil sich im 2021 bereits wieder \nzusätzliche Gemeinden angeschlossen haben.\n\n4612.00\n\n5210.10\n\nWeil die Corona-Pandemie die Aviatik stark getroffen hat, fielen im 2021 keine grossen Aufwendungen im Bereich des (Flug-)Lärmschutzes an.5210.10 3199.00\n\n5210.20\n\nBei den Arbeiten für die Energiekommission konnten einige Aufwendungen und Abklärungen intern durchgeführt werden, weshalb nicht die gesamte Budgetsumme \neingesetzt werden musste.\n\n5210.20 3130.00\n\n5210.30\n\nDie Gebührenerträge für die Ausnahmebewilligungen für Nacht- und Mittagsarbeit konnten nicht ganz erreicht werden. Dies hängt auch damit zusammen, dass am \nFlughafen viele Bauprojekte corona-bedingt zurückgestellt wurden.\n\n5210.30 4210.00\n\n5210.40\n\nDank einem sparsamen Einsatz von externen Aufträgen konnten die Kosten geringer gehalten werden.5210.40 3130.00\n\nWährend den starken Niederschläge im Sommer/Herbst 2021 wurde die Siedlung Bungertwis in Egetswil zweimal stark überflutet, weil Wasser vom öffentlichen \nGrund in die Überbauung lief.\n\n3132.00\n\nMit einem Gutachten mussten umgehend mögliche Massnahmen eruiert werden.\n\nDie Kosten für die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) wurden fälschlicherweise unter 3632.00 budgetiert.3612.00\n\nVgl. 3612.003632.00\n\nAuf diesem Konto werden die Rückerstattungen von vorgeschossenen Planungskosten verbucht. Im 2021 wurden überraschend Vorleistungen des \nGestaltungsplans "Geerenstrasse" aufgrund des Baubeginns fällig.\n\n4635.00\n\nMit dem Baubeginn wurde nicht so frühzeitig gerechnet.\n\nSeite 229\n\n\n\nAbfallentsorgung 5220\n\n1'993'847\n\n2'027'743\n\n1'858'100\n\n1'892'000\n\n1'986'721\n\n2'035'607\n\nKeine besonderen Bemerkungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie  Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-33'896 -33'900 -48'886\n\n135'747\n\n135'743\n\n4\n\n7'126\n\n7'863\n\n14'990\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5220.00 Abfallentsorgung (7301)\n\n33'896.43 33'900 48'886.00 4 14'990\n\n1'993'847.05 2'027'743.48 1'858'100 1'892'000 1'986'720.69 2'035'606.69\n\nL L\n3090.00 89.98Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 10'000 1'029.45Büromaterial\n\n3101.00 749.50 230.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 4'395.20 9'083.74Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 201.47Lebensmittel\n\n3111.00 1'439.09Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 4'178.46 3'500 3'839.97Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 999'110.89 893'500 1'091'408.82Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 131.20 200 131.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 325.00 910.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 5'284.71 5'000 9'417.97Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 19'928.99 11'000 15'676.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'200.00 1'200Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3181.00 74.43 0.35Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 1'651.60Schadenersatzleistungen\n\n3510.00 86'114.53 39'700Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n3611.00 18'328.50 18'000 18'211.76Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 453'512.24 450'000 454'238.13Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 102'782.86 130'000 84'890.70Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 296'000.00 296'000 296'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 230\n\n\n\n4240.00 1'190'972.47 1'159'000 924'856.47Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 96'095.66 67'000 29'988.83Verkäufe\n\n4260.00 1'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 1'826.50Bussen\n\n4290.00 222.70Übrige Entgelte\n\n4510.00 338'256.29Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\n4612.00 677'927.45 614'300 688'528.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4634.00 700Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4635.00 60'921.40 51'000 52'753.65Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5220.00\n\nDer Abfallkalender wurde nicht mehr gedruckt (Sofort-LÜ-Massnahme), weshalb die Druck- und Versandkosten entfallen.5220.00 3100.00\n\nDer Betrag wurde schlicht zu tief budgetiert. Die Abfallmengen haben dazu in den Corona-Jahren auch etwas zugenommen, was den Aufwand für Transport, \nVerbrennung etc. erhöht. Das Ergebnis liegt unter der Rechnung 2020.\n\n3130.00\n\nDer Mehraufwand hat sich aufgrund von unerwartetem Unterhaltsaufwand bei den Unterflursammelstellen und an der Sammelstelle Römerweg ergeben. \nInsbesondere die Hauptsammelstelle ist in die Jahre gekommen und Reparaturen häufen sich.\n\n3151.00\n\nWeil der Ertragsüberschuss der Funktion 7301 (Kostenstellen 3222.74 und 5220.00) etwas höher als budgetiert war, resultierte eine höhere Einlage ins Eigenkapital \nder Spezialfinanzierung.\n\n3510.00\n\nAufgrund der Pandemie konnten nicht alle Sammlungen durch die Vereine durchgeführt werden, weshalb die Entschädigungen nicht ausbezahlt werden konnten.3636.00\n\nEs handelt sich um Erträge aus der kostenpflichtigen Entsorgung und der Grundgebühren. Das Wachstum in Kloten und vermutlich auch die Pandemiesituation \n(Entrümpelungsaktionen) haben zu höheren Erträgen geführt.\n\n4240.00\n\nDer Markt für Karton/Papier hat sich teilweise wieder etwas erholt. Zudem konnte bei den Abnehmern teilweise bessere Preise vereinbart werden.4250.00\n\nDie Sackgebühren werden von der IGKSG (Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr) verwaltet und ausbezahlt. Offenbar hat das Pandemiejahr zu mehr \nHaushaltsabfällen geführt (Homeoffice…), die mit den offiziellen Säcken entsorgt werden mussten.\n\n4612.00\n\nDie Entwicklung ist aber über alle 41 angeschlossenen Gemeinden zu sehen.\n\nMit dem Recycling von Flaschen/Glas konnten geringfügig mehr Erträge erwirtschaftet werden. Insgesamt stieg auch die Sammelquote.4635.00\n\nSeite 231\n\n\n\nStrassenunterhalt 5230\n\n2'601'460\n\n483'231\n\n2'362'887\n\n388'000\n\n2'414'073\n\n360'222\n\nDas Rechnungsjahr 2021 wurde durch den schneereichen Winter 2020/2021 geprägt. Die ausserordentlichen Schneemassen mussten geräumt und teilweise sogar weggeräumt werden, um die Funktionsfähigkeit \nder Strassen sicherstellen zu können.\nDies führte zu Mehraufwand, aber auch zu Mehrerträgen.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes\n\nLegislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. \nSicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen \nUnterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'118'229 1'974'887 2'053'851\n\n238'573\n\n95'231\n\n143'342\n\n187'387\n\n123'009\n\n64'378\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5230.10 Gemeindestrassen (6150)\n\n2'117'486.34 1'971'856 2'053'271.49 145'630 64'215\n\n2'569'626.01 452'139.67 2'329'856 358'000 2'382'197.88 328'926.39\n\nL L\n3010.00 863'947.65 845'425 863'428.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 32'024.70 -24'864.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'391.10 -515.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 6'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 55'265.10 50'577 55'151.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 101'973.15 97'706 102'911.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 23'150.75 23'304 24'685.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'327.75 9'544 10'346.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 5'188.00 5'000 1'650.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 41'117.39 45'000 39'109.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 100 81.85Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 400 529.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 941.60 10'000 26'836.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 2'001.50 6'000 3'040.35Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 451'936.80 465'000 461'374.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'567.90 3'423.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'837.60 4'200 1'189.10Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 232\n\n\n\n3132.00 11'057.05 16'500 14'517.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 70.45 100Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'597.70 5'000 4'948.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 7'999.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3141.00 820'323.08 633'000 684'469.98Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3144.00 205.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'370.60Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 80'877.20 72'000 77'924.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 304.80Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 3'573.30 5'000 3'496.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 66.99Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 2'000.00Schadenersatzleistungen\n\n3910.00 43'496.50 30'000 26'257.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 43'782.23 40'000 40'679.56Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 6'957.15Verkäufe\n\n4260.00 3'000 1'339.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 230'838.89 115'000 86'921.33Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4630.00 20'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 17'518.55 20'000 33'028.55Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 160'000.00 160'000 160'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5230.11 Privatstrassen (6180)\n\n742.55 3'031 579.20 2'288 163\n\n31'833.75 31'091.20 33'031 30'000 31'875.10 31'295.90\n\nJ L\n3010.00 18'558.80 19'633 18'558.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'191.45 1'255 1'186.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'424.00 2'432 2'431.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 507.00 575 545.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 222.95 236 222.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 8'929.55 8'900 8'929.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n4260.00 31'091.20 30'000 31'295.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 233\n\n\n\n5230.10\n\nAuf diesem Konto werden jeweils der Ersatz von bis zu 5 Abfalleimern budgetiert. Aus Spargründen wurde der vollständige Ersatz im 2021 nicht umgesetzt.5230.10 3111.00\n\nDie Kleiderreinigung ist gemäss HRM 2 auf 3130.00 zu buchen.3112.00\n\nDie Strassenbeleuchtung hat weniger Elektrizität benötigt. Dies dürfte zu einem Teil auch der steten Umrüstung auf LED-Technologie zu verdanken sein.3120.00\n\nDie Kleiderreinigung muss gemäss HRM 2 neu auf diesem Konto verbucht werden. Im 2021 war dies noch nicht so budgetiert.3130.00\n\nFür die Umsetzung der Halteverbote bei den Schulhäusern mussten neue Signalisationen angeschafft werden. Diese waren nicht budgetiert.3140.00\n\nDer Winter 2020/2021 war für Klotener Verhältnisse ausserordentlich schneereich, was sich in den hohen Aufwendungen für den Winterdienst zeigt.3141.00\n\nSo mussten Schneemassen zum Teil sogar von den Strassen weggeführt werden, um den Verkehrsfluss noch sicherstellen zu können.\n\nDie vermehrten Einsatzstunden der eingesetzten Landwirte und die Räumungsaufwendungen der Bau- und Gartenbauunternehmungen haben deshalb hohe \nMehrkosten verursacht.\n\nDafür sind auch die Erträge in Form der kantonalen Entschädigung (für die Räumung von kantonalen Fuss- und Radwegen; vgl. 4611.00) um Fr. 115'000.00 höher \nausgefallen.\n\nBei Fahrzeug "Meili" musste die Luftbremsanlage ersetzt werden, damit das Fahrzeug noch eingesetzt werden konnte. Dies verursachte Mehrkosten von über Fr. \n5'000.00.\n\n3151.00\n\nAuch sonst haben verschiedenste Reparaturen von Fahrzeugen und Maschinen, die in die Jahre kommen, zu mehr Aufwand geführt.\n\nDie Arbeiten des Forstes für das Strassenwesen werden entsprechend den geleisteten Stunden aufgeteilt. Im 2021 hat der Forst mehr Arbeiten für die Wegpflege \ndurchgeführt als geplant.\n\n3910.00\n\nVgl. 3141.00: aufgrund des schneereichen Winters sind auch höhere Einsatzstunden zugunsten der kantonalen Fuss- und Radwege angefallen, die entsprechend \nentschädigt worden sind.\n\n4611.00\n\nSeite 234\n\n\n\nÖffentliche Anlagen 5233\n\n156'082\n\n0\n\n166'000\n\n0\n\n182'664\n\n0\n\nKeine besonderen Kommentare.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n156'082 166'000 182'664\n\n9'918\n\n9'918\n\n26'582\n\n26'582\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5233.10 Oeffentliche Plätze und Anlagen (3420)\n\n90'859.40 107'000 112'712.45 16'141 21'853\n\n90'859.40 107'000 112'712.45\n\nJ J\n3101.00 689.05 500 897.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 9'361.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 18'789.00 15'500 13'142.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'743.40 19'000 7'610.00Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 67'637.95 72'000 81'700.95Unterhalt an Grundstücken\n\n5233.20 Spielplätze (3420)\n\n36'718.75 32'500 42'464.00 4'219 5'745\n\n36'718.75 32'500 42'464.00\n\nL J\n3130.00 32'445.55 30'000 32'983.20Dienstleistungen Dritter\n\n3159.00 4'245.35 2'500 9'480.80Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 27.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n5233.30 Brunnen (7100)\n\n28'504.03 26'500 27'487.81 2'004 1'016\n\n28'504.03 26'500 27'487.81\n\nL L\n3120.00 27'712.60 25'000 26'083.86Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3143.00 791.43 1'500 1'403.95Unterhalt übrige Tiefbauten\n\nSeite 235\n\n\n\n5233.10\n\nDer Mehraufwand liegt im Wesentlichen in der erstmaligen Abgrenzung der Kosten für Strom und Wasser für die Monate Oktober bis Dezember. Im Vorjahr5233.10 3120.00\n\nerhielt die Stadt für diese Monate keine separate Rechnung. Diese Monate waren in einer Rechnung enhalten, welche erst im Mai bei der Stadt einging und die \nKosten des Zeitraums Oktober 2020 bis März 2021 beinhaltete.\n\nAuf dem Stadtplatz fielen bedeutend weniger Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an.3130.00\n\nSeite 236\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 5235\n\n3'364'244\n\n3'437'296\n\n3'167'600\n\n3'288'000\n\n3'072'863\n\n3'140'828\n\nDer Anteil an die Kläranlage Kloten-Opfion ist höher ausgefallen als budgetiert. Dies hat mit dem laufenden Ausbau der Kläranlage zu tun.\nDie Erträge sind im Pandemiejahr geringfügig zurückgegangen, insbesondere weil die grossen Bezüger (z.B. Flughafen) weniger Frischwasser bezogen haben, auf dessen Basis die Abwassergebühren berechnet \nwerden.\n\nAufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA \nKläranlage Kloten-Opfikon.\n\nLegislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der \nFunktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-73'053 -120'400 -67'965\n\n196'644\n\n149'296\n\n47'347\n\n291'380\n\n296'468\n\n5'088\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)\n\n2'970'427.88 2'675'200 2'504'663.36 295'228 465'765\n\n431'213.92 3'401'641.80 582'800 3'258'000 602'864.14 3'107'527.50\n\nJ J\n3010.00 100'808.95 101'905 99'270.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'471.95 6'390 6'349.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 13'317.35 13'031 13'136.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'740.15 2'927 2'911.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'209.80 1'200 1'191.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 42.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 1'500.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3120.00 13'102.68 8'000 9'055.69Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'831.36 5'500 24'117.84Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 589.75 600Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 645.00 1'000 910.00Steuern und Abgaben\n\n3141.00 28'500.98Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3143.00 284'485.72 300'000 208'782.44Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3170.00 1'468.80 1'250 1'468.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 0.41Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3510.00 140'997 207'169.34Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n4240.00 3'136'352.05 3'258'000 3'107'527.50Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 237\n\n\n\n4510.00 265'289.75Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\n5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)\n\n2'897'375.35 2'554'800 2'436'698.36 342'575 460'677\n\n2'933'029.60 35'654.25 2'584'800 30'000 2'469'999.31 33'300.95\n\nL L\n3612.00 2'933'029.60 2'584'800 2'469'999.31Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 35'654.25 30'000 33'300.95Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5235.10\n\nAuf diesem Konto werden Kosten für den Unterhalt von Kanalisationsleitungen ausserhalb von Erneuerungsprojekten verbucht. Die standardmässig budgetierte \nSumme musste nicht vollständig in Anspruch genomen werden.\n\n5235.10 3143.00\n\nDie Abwassergebühren sind geringfügig zurückgegangen, weil die neben der zonengewichteten Fläche auf dem Wasserverbrauch basieren.4240.00\n\nWeil die grossen Wasserverbraucher (gewerbliche, industrielle Betriebe, Aviatik) während der Pandemie weniger Wasser bezogen haben, schlägt dies geringfügig \nauf die Erträge durch.\nAufgrund der höheren Kosten bei der ARA Kloten-Opfikon und leicht tieferen Erträgen resultierte in den Funktionen 7201 und 7202 (Kostenstellen 3222.72, 5235.104510.00\n\nund 5235.11) in Summe ein Aufwandüberschuss. Dieser mussste durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung ausgeglichen werden. \nBudgetiert war ein Ertragsüberschuss.\n\n5235.11\n\nDer Beitrag an die ARA Kloten-Opfikon (Interkommunale Anstalt) wird aufgrund eines vorgegebenen Schlüssels aufgeteilt. Wenn die Kosten bei der Kläranlage \nsteigen, steigt auch der Anteil der Stadt Kloten.\n\n5235.11 3612.00\n\nSeite 238\n\n\n\nForst- und Landwirtschaft, Natur 5240\n\n808'162\n\n745'556\n\n647'511\n\n562'600\n\n801'442\n\n727'160\n\nDas Jahr 2021 war erneut durch nicht geplante Aufwendungen infolge Sturm- und Käferschaden geprägt. Mit den Aufwendungen konnten aber auch die Erträge erhöht werden (Holzverkauf).\nInsgesamt resultiert trotz des schwierigen Umfeldes ein erfreuliches Resultat.\n\nAufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung\n\nLegislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n62'606 84'911 74'282\n\n160'651\n\n182'956\n\n22'305\n\n6'720\n\n18'397\n\n11'676\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5240.10 Forstwesen (8200)\n\n154'635.15 176'011 163'809.50 21'376 9'174\n\n442'452.05 287'816.90 382'011 206'000 436'901.10 273'091.60\n\nJ J\n3010.00 227'832.10 227'117 228'884.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 7'439.90 -5'984.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'396.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 13'655.35 13'556 13'904.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'041.45 23'999 24'034.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 12'453.15 13'396 13'493.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'551.70 2'543 2'608.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 2'240.00 1'000 1'255.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 98.00 300 98.00Büromaterial\n\n3101.00 14'056.35 18'000 14'129.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200 912.70Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 126.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 3'121.95 3'000 5'229.70Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 1'198.90 2'366.85Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 2'822.55 1'000 1'965.10Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'291.85 6'200 15'070.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 368.00 400Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 783.00 800 783.00Steuern und Abgaben\n\nSeite 239\n\n\n\n3151.00 15'839.35 14'000 17'854.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'400.55 3'000 3'017.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'468.00 4'500 4'566.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 102'060.70 47'000 92'711.15Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 1'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 7'991.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 287'816.90 205'000 265'100.60Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.11 Forstkulturen (8200)\n\n1'801.95 15'000 315.86 16'802 1'486\n\n17'707.35 19'509.30 36'000 21'000 14'812.20 15'128.06\n\nJ J\n3101.00 7'382.60 6'000 2'731.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 164.00Dienstleistungen Dritter\n\n3910.00 10'160.75 30'000 12'080.30Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4250.00 2'254.30 272.06Verkäufe\n\n4630.00 21'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 17'255.00 14'856.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.12 Holzernte (8200)\n\n80'865.16 112'000 94'013.53 31'135 13'148\n\n251'467.80 332'332.96 153'000 265'000 260'229.30 354'242.83\n\nL L\n3120.00 421.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 138'330.10 80'000 172'297.00Dienstleistungen Dritter\n\n3181.00 90.55Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.00 593.00 1'000 536.25Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 112'544.70 72'000 86'883.90Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 22'821.84 50'000 80'031.96Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 284'351.82 190'000 243'522.22Verkäufe\n\n4630.00 3'363.30Beiträge vom Bund\n\n4631.00 21'796.00 25'000 30'688.65Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (8204)\n\n20'000 23'768.90 20'000 23'769\n\n20'000 23'768.90\n\nJ J\n3910.00 20'000 23'768.90Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)\n\n7'805.20 15'900 27'769.28 8'095 19'964\n\n8'905.20 1'100.00 17'000 1'100 28'869.28 1'100.00\n\nJ J\n3120.00 347.50 1'000 400.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3141.00 1'855.70 5'000 9'375.83Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3910.00 6'702.00 11'000 19'092.65Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4472.00 1'100.00 1'100 1'100.00Vergütung für Benützungen Liegensch...\n\nSeite 240\n\n\n\n5240.20 Privatwald (8200)\n\n27'475.98 6'000 7'460.28 33'476 34'936\n\n78'725.19 51'249.21 22'000 28'000 31'373.90 38'834.18\n\nL L\n3101.00 64'026.73 22'000 22'316.59Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 -307.79 190.51Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 189.25 465.40Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 14'817.00 8'401.40Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 41'829.21 27'000 32'090.18Verkäufe\n\n4631.00 9'420.00 6'744.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)\n\n4'001.05 2'000 1'798.65 2'001 2'202\n\n4'001.05 2'000 1'798.65\n\nL L\n3140.00 2'390.95Unterhalt an Grundstücken\n\n3141.00 497.70Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3142.00 1'610.10 2'000 396.35Unterhalt Wasserbau\n\n3910.00 904.60Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.77 Naturschutz (7500)\n\n3'761.45 8'000 2'942.85 4'239 819\n\n3'761.45 8'000 2'942.85\n\nJ L\n3140.00 80.00 8'000 2'942.85Unterhalt an Grundstücken\n\n3142.00 646.20Unterhalt Wasserbau\n\n3910.00 3'035.25Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)\n\n5'000 5'000\n\n5'000\n\nJ J\n3130.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n5240.80 Landwirtschaft (8120)\n\n2'000 2'000\n\n2'000\n\nJ J\n3000.00 2'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n5240.82 Jagd- und Fischerei (8300)\n\n1'186.60 1'500 1'186.60 313\n\n1'186.60 1'500 1'186.60\n\nL J\n4631.00 1'186.60 1'500 1'186.60Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.94 Landw. Grundstücke (9630)\n\n51'219.45 39'500 42'830.85 11'719 8'389\n\n1'141.85 52'361.30 500 40'000 745.45 43'576.30\n\nJ J\n3431.40 381.00Mieten und Benützungskosten\n\n3439.10 716.60 701.20Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 44.25Sachversicherungsprämien\n\nSeite 241\n\n\n\n3439.40 44.25Dienstleistungen Dritter\n\n3439.50 500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4430.00 42'567.30 40'000 42'226.30Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.10 1'350.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 9'794.00Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n5240.10\n\nDieses Konto ist im Zusammenhang mit dem Ertragskonto 4910.00 (Interne Verrechnung) zu lesen. Der Personalaufwand beträgt geamthaft Fr. 287'816.90.5240.10 3910.00\n\nDieser wird in den Konti 3010.00 - 3099.00 als Aufwand und unter 4910.00 als Ertrag verbucht.\n\nAuf der Kostenstelle werden die Kosten für das Forstwesen Allgemein (5240.10) im Umfang von Fr. 102'060.70 als Aufwand verbucht.\n\nDie Höhe der Verrechnung basiert auf den geleisteten Stunden.\n\n5240.11\n\nDie interne Verrechnung basiert auf den tatsächlich geleisteten Stunden und wird der jeweiligen Kostenstelle verrechnet (hier Forstkulturen).5240.11 3910.00\n\nEs handelt sich um Beiträge des Kantons für Wildschadenverhütungsmassnahmen.4631.00\n\n5240.12\n\nDie Jahre 2020/2021 haben dem Wald erneut zugesetzt: Borkenkäfer,Stürme, Schneedruck. Um die Schäden zu beseitigen, mussten erneut vermehrt externe \nDienstleister in Anspruch genommen werden, weshalb mehr Aufwände als geplant entstanden sind.\n\n5240.12 3130.00\n\nAufgrund der höheren Holzmengen sind dafür auch die Erträge gestiegen (vgl. 4250.00).\n\nDie interne Verrechnung basiert auf den tatsächlich geleisteten Stunden und wird der jeweiligen Kostenstelle verrechnet (hier Holzernte).3910.00\n\nEs konnten weniger Arbeiten für Dritte ausgeführt werden. Dies insbesondere wegen der hohen Belastung des (kleinen) Forstteam für übergeordnete Arbeiten \n(Sturmschäden, Käferholz).\n\n4240.00\n\nVgl. Kommentar zu 3130.00.4250.00\n\n5240.20\n\nJe nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall, Sturm, Schneedruck kann dieser Betrag variieren.5240.20 3101.00\n\nWeil auch im Privatwald mehr Holz zur Verfügung stand, sind die Erträge höher ausgefallen.4250.00\n\nSeite 242\n\n\n\nÜbrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 5255\n\n112'307\n\n106'956\n\n138'841\n\n83'990\n\n120'938\n\n91'403\n\nGeringerer Unterhalt der mobilen Anlagen und Mehrerträge durch Vermietung der Anstellgleisanlagen führen zu einem gegenüber dem Budget verbesserten Resultat.\n\nAufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage\n\nLegislatur-Ziel: Geordneter Betrieb\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'352 54'851 29'535\n\n26'534\n\n22'966\n\n49'499\n\n8'630\n\n15'553\n\n24'183\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5255.10 Vermessungswesen (1400)\n\n54'476.60 47'800 49'794.70 6'677 4'682\n\n54'476.60 48'000 200 49'794.70\n\nL L\n3130.00 54'476.60 48'000 49'794.70Dienstleistungen Dritter\n\n4250.00 200Verkäufe\n\n5255.20 Schiesswesen (1610)\n\n13'825.00 7'251 20'059.75 21'076 6'235\n\n39'350.75 53'175.75 75'451 68'200 51'952.80 72'012.55\n\nJ L\n3010.00 3'457.10 6'095 4'002.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 116.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 30.60 56 37.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 21.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 4'994.75 6'700 5'884.15Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 312.00 2'000 1'640.50Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 739.20 800Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 16'058.90 23'000 33'594.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3159.00 31'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 659.65 800 602.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 8'098.55 1'053.05Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 5'000.00 5'000 5'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 3'700.00 4'000 3'850.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 1'130.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 3'225.00 4'200 3'400.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 243\n\n\n\n4610.00 25'400.25 30'000 26'629.75Entschädigungen vom Bund\n\n4612.00 19'720.00 30'000 38'132.80Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5255.50 Industriestammgeleise (8500)\n\n35'300.00 200 200.00 35'100 35'100\n\n18'480.00 53'780.00 15'390 15'590 19'190.00 19'390.00\n\nJ J\n3130.00 4'119.55 1'100 6'180.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200.00 200 200.00Sachversicherungsprämien\n\n3159.00 6'652.35 1'500 2'510.25Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3169.00 1'861.20 2'000 1'875.95Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3635.00 5'646.90 10'590 8'423.50Beiträge an private Unternehmungen\n\n4470.00 35'100.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4480.00 18'680.00 15'590 19'390.00Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n5255.10\n\nDer Aufwand für die ordentliche Nachführung hängt von der Bautätigkeit ab und kann nicht gesteuert werden.5255.10 3130.00\n\n5255.20\n\nGemäss Anschlussvertrag mit der Gemeinde Bassersdorf an der Schiessanlage Bettensee resultierte 2021 ein Ertragsüberschuss, der Basserdsdorf ausbezahlt \nwurde. Vgl. Gegenkonto 4612.00.\n\n5255.20 3612.00\n\nEs handelt sich um den Betriebskostenanteil der Gemeinde Dietlikon, welcher pauschal abgegolten wird.4612.00\n\nGemäss Anschlussvertrag mit der Gemeinde Bassersdorf an der Schiessanlage Bettensee resultierte 2021 ein Ertragsüberschuss, der Basserdsdorf ausbezahlt \nwurde. Vgl. Gegenkonto 3612.00.\n\n5255.50\n\nDie Erträge ergeben sich aufgrund der Vermietung der aktiven Abstellgleisanlagen an Dritte. 2021 wurde rückwirkend per 201 die Gleismiete an das SBB Bauteam \nin Rechnung gestellt, daher höhere Einnahmen und ohne Budgetierung.\n\n5255.50 4470.00\n\nDie Erträge ergeben sich aufgrund der Vermietung der nicht mehr benutzten Industriestammgeleise. Je nach Bedarf variieren die Einnahmen.4480.00\n\nSeite 244\n\n\n\nFeuer-,Oel- und Chemiewehr 5260\n\n811'551\n\n317'646\n\n943'714\n\n313'456\n\n804'757\n\n328'747\n\nIm Jahr 2021 waren gegenüber dem Vorjahr mehr Einsätze notwendig, Vorallem auch wegen den Unwettern im Sommer. Auf der anderen Seite konnten Covid-19 bedingt weniger Ausbildungen besucht werden.\nDank der Übernahme von Aufgaben durch eigene Mitarbeitende (Stabsoffizier und Materialwartin) konnten Neuanschaffungen oder auswärtige Reparaturen verhindert werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n493'905 630'258 476'010\n\n132'163\n\n4'190\n\n136'353\n\n6'794\n\n11'101\n\n17'894\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n493'904.77 630'258 476'010.35 136'353 17'894\n\n811'550.77 317'646.00 943'714 313'456 804'756.95 328'746.60\n\nJ L\n3000.00 36'575.00 55'700 33'967.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 608'329.25 637'446 499'968.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -363.50 -3'374.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'730.40 -900Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 27'606.55 13'095 23'336.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'211.70 25'489 25'285.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'257.45 4'978 6'026.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'161.95 3'356 4'377.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'951.50 54'600 24'937.90Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 296.20 2'000 161.55Personalwerbung\n\n3099.00 -8'473.55 19'200 29'328.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 437.75 500 159.50Büromaterial\n\n3101.00 21'502.68 25'200 27'029.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'516.60 3'900 4'897.85Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 15'237.56 19'050 43'874.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 13'042.45 21'000 14'264.45Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 28.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 15'448.77 16'450 17'533.93Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 118.80 150 149.80Informatik-Nutzungsaufwand\n\nSeite 245\n\n\n\n3151.00 29'110.16 34'000 40'722.77Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'500 418.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 1'000 6'926.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 5'638.85 4'000 4'736.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 675.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4250.00 1'279.50 1'500 15'934.00Verkäufe\n\n4260.00 134'904.50 131'000 122'010.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 1'540.00Bussen\n\n4612.00 7'800.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 181'462.00 180'956 181'462.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5260.00\n\nDie Entschädigung der Konferenzteilnehmergespräche wird neu im Konto 317000 verbucht.5260.00 3000.00\n\nDie Entschädigung der Wochenoffiziere wird neu im Konto 301000 verbucht.\n\nDas Arbeitspensum der SB Feuerwehrsekretariat wurde um 20% gekürzt (Lü21,52.8)3010.00\n\nAHV Beiträge wurden zu tief bugetiert. Vgl. auch Rechnung 2020.3050.00\n\nInfolge den Corona-Schutzmassnahmen konnten einige Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nDie Weiterbildungsentschädigungen wurden an die Angehörigen der Feuerwehr gemäss Finanzabteilung dem Konto 301000 belastet. (Lohnbestandteile).\n\nAuflösung Abgrenzung 2020. Diverse MA, Entschädigungen aus 2019. Auszahlung über Kto. 301000.3099.00\n\nDurch die Anschaffung einer Nähmaschine mussten nicht so viele Kleider ersetzt werden.3112.00\n\nBei den Neuausrüstungen konnten auf Lagerbestände (neue und gebrauchte Kleider) zurückgegriffen werden.\n\nEtliche Unterhaltsarbeiten konnten durch die Stadtangestellten kostengünstig erledigt werden.3151.00\n\nSeite 246\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz 5265\n\n232'520\n\n0\n\n284'602\n\n0\n\n240'676\n\n14'500\n\nTiefere Gesamtkosten bei der ZSO Hardwald und keine Übungen des Gemeindeführungsstabs im 2021 führen zu tieferen Kosten.\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n232'520 284'602 226'176\n\n52'082\n\n52'082\n\n8'156\n\n14'500\n\n6'344\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5265.00 Bevölkerungs-,  Zivilschutz (1620)\n\n221'671.36 259'852 204'856.85 38'181 16'815\n\n221'671.36 259'852 219'356.85 14'500.00\n\nJ L\n3111.00 273.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 253.85 700 211.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 101.05Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 188.50 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'507.80 1'000 1'507.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3690.00 219'448.21 256'152 217'536.25Übriger Transferaufwand\n\n4250.00 4'500.00Verkäufe\n\n4260.00 10'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n9'677.78 20'150 15'211.63 10'472 5'534\n\n9'677.78 20'150 15'211.63\n\nJ J\n3000.00 2'700.00 16'000 9'828.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 129.80 419.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.50 17.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 25.90 80.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3111.00 3'156.55 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 816.75 800 2'023.15Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'843.28 2'850 2'843.28Unterhalt immaterielle Anlagen\n\nSeite 247\n\n\n\n5265.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n1'170.65 4'600 6'107.70 3'429 4'937\n\n1'170.65 4'600 6'107.70\n\nJ J\n3090.00 2'500 4'450.15Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3103.00 200Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 1'170.65 1'900 1'627.55Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 30.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n5265.00\n\nDa die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fiel der Beitrag für die Stadt Kloten tiefer aus.5265.00 3690.00\n\n5265.10\n\nInfolge Corona-Schutzmassnahmen sind keine Übungen durchgeführt worden.5265.10 3000.00\n\nDie Einrichtung der Notfalltreffpunkte verursachte ungeplante Kosten von Fr. 3'166.00.3111.00\n\n5265.30\n\nEs standen im 2021 keine Aus- und Weiterbildungen an.5265.30 3090.00\n\nSeite 248\n\n\n\nZSO Hardwald 5266\n\n906'680\n\n927'098\n\n1'016'902\n\n1'038'102\n\n963'039\n\n977'075\n\nTiefere Lohn- und Ausbildungskosten sowie die Reduktion des Kantons beim Materialsollbestand führten gesamthaft zu tieferen Kosten als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-20'418 -21'200 -14'036\n\n110'222\n\n111'004\n\n782\n\n56'359\n\n49'977\n\n6'382\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5266.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n20'418.00 21'200 14'036.00 782 6'382\n\n906'680.26 927'098.26 1'016'902 1'038'102 963'039.30 977'075.30\n\nL J\n3000.00 7'750.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 365'500.45 389'352 378'124.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 20'366.40 -8'824.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -10'301.60 -9'727.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 23'468.75 24'903 24'185.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 44'282.85 46'324 45'034.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'016.85 5'673 5'269.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'386.50 4'673 4'538.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 77'664.34 112'390 86'598.45Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 390.00 1'200 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'286.41 4'000 3'979.15Büromaterial\n\n3101.00 10'893.80 8'300 14'127.93Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 52'160.65 92'879 92'937.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 12'747.50 36'548 23'786.80Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 20'875.90 25'000 19'573.35Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 22'395.42 26'860 39'962.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'497.60 2'600 2'321.60Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 44'408.29 44'300 66'614.12Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 249\n\n\n\n3151.00 39'077.30 28'000 21'144.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'424.50 21'500 21'424.50Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 129.35 800 169.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 545.00 2'400 445.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 138'714.00 131'000 131'153.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 2'290.00 5'000 640.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 300.00Verkäufe\n\n4260.00 2'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4501.00 13'756.20 52'224.20Entnahmen aus Fonds des FK\n\n4611.00 8'278.60Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 635'277.00 731'500 622'109.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 56'326.85 43'450 75'986.85Beiträge vom Bund\n\n4690.00 219'448.21 256'152 217'536.25Übriger Transferertrag\n\n5266.00\n\nInfolge 2 Kündigungen und Lü21 erfolgte die Stellenwiederbesetzung nicht nahtlos.5266.00 3010.00\n\nInfolge der Corona-Schutzmassnahmen konnten nicht alle Wiederholungskurse durchgeführt werden.3090.00\n\nDer Kanton hat den Materialsollbestand reduziert. Dadurch hat es sich bewährt, dass Kloten das Material in den letzten Jahren gestaffelt angeschafft hat und somit \n2021 auf einen Teil der geplanten Anschaffungen verzichten konnte.\n\n3111.00\n\nDer Bund reduzierte den Sollmannschaftsbestand. Dadurch mussten weniger Angehörige des Zivilschutzes ausgerüstet werden. Zudem wird auf die Begründung \nim Konto 3111 verwiesen.\n\n3112.00\n\n2 Zivilschutzanlagen in Wallisellen sind im Umbau. Der Zivilschutz kann z.Z. die Anlagen nicht nutzen und erhält deshalb keine Stromrechnung (Fr. 4'200).3120.00\n\nMehrkosten Wäsche ZS Ausrüstung. Aufgrund Gesetzesänderung wurden Ende 2020 8 Jahrgänge statt 1 Jahrgang entlassen (Fr. 4'000).3151.00\n\nSchadenfallkosten an Fahrzeugen inkl. Selbstbehalt  (Fr. 3'300).\n\nUnerwartete Reparatur an VW T5, Getriebestörung (Fr. 1'000).\n\nDie Reifen an 11 Anhängern mussten altershalber gewechselt werden (Sicherheitsrelevant). Kosten Fr 3'000.\n\nDie Overheadkosten der Leitgemeinde Kloten erhöhten sich.3910.00\n\nDa die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fielen die Beiträge der beteiligten Gemeinden tiefer aus.4612.00\n\nDen Einbau einer Gaswarnanlage bei der Bereitstellungsanlage Schluefweg hat der Bund die Kosten von Fr. 6'927 übernommen.4630.00\n\nZudem erhielt die die Zivilschutzorganisaiton Hardwald eine Subvention des Bundes für die Sirenenanlagen im Betrage von Fr. 5'950.\n\nDa die Zivilschutzorganisation Hardwald weniger Kosten verursachte, fiel auch der Beitrag der Stadt Kloten tiefer aus.4690.00\n\nSeite 250\n\n\n\nStadtpolizei 5270\n\n2'520'322\n\n1'968'076\n\n2'613'983\n\n2'274'487\n\n2'555'146\n\n2'002'602\n\nInfolge Covid-19 mussten weniger Bussen und Strafbefehle ausgestellt werden (reduzierte Mobilität) sowie wurden weniger Bewilligungen für Veranstaltungen nachgefragt.\nDies führte gesamthaft zu tieferen Einnahmen als im Budget angenommen. Die Rechnung entspricht jedoch dem Vorjahr.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n552'246 339'496 552'544\n\n93'661\n\n306'411\n\n212'750\n\n34'824\n\n34'526\n\n297\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n707'758.69 625'979 746'635.73 81'780 38'877\n\n1'821'051.74 1'113'293.05 1'891'766 1'265'787 1'856'740.36 1'110'104.63\n\nL J\n3010.00 1'375'817.15 1'461'234 1'445'192.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 8'233.60 -8'400.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'481.60 -7'757.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 88'062.65 92'000 90'826.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 158'515.90 178'500 175'671.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 14'499.85 9'500 9'551.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'464.00 17'300 17'048.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'163.45 10'470 4'199.10Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000.00Personalwerbung\n\n3099.00 3'960.00 2'800 4'180.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'396.40 1'200 1'316.40Büromaterial\n\n3101.00 16'618.25 21'600 14'858.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'050.22 3'000 14'475.95Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 117.00 150Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 21'105.30Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'474.00 3'000 9'441.56Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 10'989.77 5'500 20'216.80Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 7'590.65 11'500 6'166.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 956.15 1'100Sachversicherungsprämien\n\nSeite 251\n\n\n\n3151.00 26'902.60 10'000 3'341.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 55'096.75 58'162 54'998.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 2'884.75 1'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 1'634.90 1'650 300.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 500Übriger Betriebsaufwand\n\n3612.00 1'100 1'110.00Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4210.00 131'445.30 170'000 133'831.30Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 367'987.00 447'787 373'517.75Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 8'300.00 3'787.10Verkäufe\n\n4260.00 7'015.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 3'945.00 54'000 4'148.48Bussen\n\n4611.00 820.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 600.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n4910.00 594'000.00 594'000 594'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n4'481.70 600 6'287.60 5'082 1'806\n\n9'800.70 5'319.00 10'600 11'200 10'554.60 4'267.00\n\nL J\n3130.00 9'800.70 10'600 10'554.60Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 4'424.00 6'500 3'907.00Konzessionen\n\n4210.00 895.00 4'700 360.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n122'629.29 169'583 160'347.25 46'954 37'718\n\n616'102.30 738'731.59 630'417 800'000 616'009.25 776'356.50\n\nL L\n3101.00 2'621.50 3'920 4'234.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 46'570.15 57'171 45'776.05Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 199.00 1'600 1'202.05Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 1'407.70 940 728.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 8'397.80 9'800 7'161.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 29'906.15 29'986 29'906.15Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000.00 527'000 527'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'750.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4270.00 738'731.59 800'000 774'606.50Bussen\n\n5270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n37'364.80 116'300 40'032.52 78'935 2'668\n\n73'367.25 110'732.05 81'200 197'500 71'841.50 111'874.02\n\nL L\n3130.00 6'367.25 14'000 4'841.50Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 200Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 67'000.00 67'000 67'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 2'220.05 7'500 2'607.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 108'512.00 190'000 109'266.67Bussen\n\nSeite 252\n\n\n\n5270.00\n\nInfolge Kündungen und Lü21 konnten die Arbeitsstellen nicht nahtlos ersetzt werden.5270.00 3010.00\n\nNicht budgetierte Ersatzanschaffung der Amokausrüstung und Polizeischutzhelme (GL-Beschluss vom 4.8.21) im Betrage Fr. 21'105.3110.00\n\n2 Stellenwechsel bei der Polizei verursachte ungeplante Neuausrüstungen.3112.00\n\nEine Heinzungsdefekt am Polizeieinsatzfahrzeug Mercedes verursachte eine hohe Reparaturrechnung von Fr. 3'616.3151.00\n\nUnfallschaden am Polizeieinsatzfahrzeug Mercedes betrug Fr. 10'966. Die Versicherung vergütete jedoch Fr. 7'016 im Konto 4260.\n\nDa der Ersatz des alten Polizeieinsatzfahrzeuges Volvo lange hinausgezögert wurde, erhöhte sich der Unterhalt.\n\nInfolge der Coronaschutzmassnahmen mussten weniger Bewilligungen für Veranstaltungen, Festanlässe etc. ausgestellt werden.4210.00\n\nDie Stadtpolizei musste nur 10 Zahlungsbefehle (2020: 154 und 2019: 464) zustellen und 159 Vorführungsaufträge (2020: 182 und 2019: 211) durchführen.\n\nEs sind weniger Parkbewilligungen als budgetiert für das unbeschränkte Parkieren bezogen worden. Wert entspricht jedoch Vorjahr.4240.00\n\nDas alte Polizeieinfahrzeug konnte infolge ausgetrocknetem Markt an Gebrauchtwagen ausserordentlich gut verkauft werden (Fr. 8'300)4250.00\n\nRückerstattung der Versicherung bezüglich des Unfalls (siehe Konto 3151)4260.00\n\nInfolge der Corona-Krise ahndete die Polizei weniger Übertretungen.4270.00\n\n5270.11\n\nInfolge der Corona-Krise wurde die externe Unterstützung für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs reduziert.5270.11 3130.00\n\nInfolge der Corona-Krise stellten die Kontrolleure und die Polizei weniger Übertretungen fest.4270.00\n\n5270.90\n\nEs wurden weniger Strafbefehle (siehe Konto 4270) erstellt, dadurch mussten auch weniger Betreibungen durchgeführt werden5270.90 3130.00\n\nInfolge der Corona-Krise war die Anzahl Strafbefehle bereits im 2020 rückläufig. Dies wirkte sich auch auf die Zahlungseingänge von Betreibungen und \nHaftumwandlungen aus.\n\n4260.00\n\nDurch die Corona-Krise wurden weniger Strafbefehle erstellt. 2019: 1424 SB, 2020: 773 SB, 2021: 837 SB.4270.00\n\nSeite 253\n\n\n\nVerkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 5277\n\n4'737'251\n\n545'646\n\n4'364'398\n\n711'450\n\n4'000'971\n\n604'214\n\nDer hohe Mehraufwand ergibt sich aufgrund der pandemiebedingten höheren Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV).\nDie geringeren Erträge sind auf die ebenfalls durch die Pandemie verursachten geringeren Parkgebühren zurückzuführen (weniger Veranstaltungen, weniger Mobilität, mehr Homeoffice).\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n4'191'606 3'652'948 3'396'757\n\n372'853\n\n165'804\n\n538'658\n\n736'280\n\n58'569\n\n794'849\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n591'416.00 598'056 551'921.00 6'640 39'495\n\n591'416.00 598'056 551'921.00\n\nJ L\n3631.00 591'416.00 598'056 551'921.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n5277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n3'862'892.80 3'445'077 3'123'225.02 417'816 739'668\n\n4'067'572.80 204'680.00 3'656'527 211'450 3'330'825.02 207'600.00\n\nL L\n3102.00 1'622.15 3'000 2'421.70Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 3'598.70 3'300 17'456.37Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 120.00Sachversicherungsprämien\n\n3158.00 1'100 500.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 1'338.95 4'000 7'404.95Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 972.00 900 852.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 4'060'041.00 3'644'227 3'302'070.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 4'680.00 11'450 7'600.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000.00 200'000 200'000.00Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n262'703.24 390'185 278'389.32 127'482 15'686\n\n78'262.55 340'965.79 109'815 500'000 118'225.10 396'614.42\n\nL L\n3101.00 1'508.90 2'000 1'722.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 977.05Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 5'987.95 18'000 36'674.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 254\n\n\n\n3130.00 44'856.45 43'700 45'753.70Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 4'341.15 7'000 3'194.40Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'568.10 19'115 9'363.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3634.00 540.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n3910.00 20'000.00 20'000 20'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 340'965.79 500'000 396'614.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n5277.10\n\nAufgrund der Pandemie wies der Zürcher Verkehrsverbund eine höhere Kostenunterdeckung aus, welche zum Teil durch die Gemeinden finanziert werden muss.5277.10 3634.00\n\nFür die Stadt Kloten bedeutet dies im 2021 Mehrkosten von Fr. 577'490.00 (Schätzung Mehrkosten ZVV).\n\nWährend der Pandemie sind im Taxigewerbe weniger Konzessionen bezogen worden.4210.00\n\nEs fanden nur vereinzelte Taxiprüfungen statt.\n\n5277.20\n\nLü21 52.13: Bei der Gerbegasse wurden drei alte Sammelparkuhren und ein Ticketautomat durch eine Parkuhr ersetzt. Dadurch konnten die Anschaffungskosten \num Fr. 12'000 reduziert werden.\n\n5277.20 3111.00\n\nBei den alten Parkuhren (10 Sammelparkuhren Tom 94 und 3 Ticketautomaten) kündigte die Firma die Wartungsverträge.3130.00\n\nDie alten Parkuhren und Ticketautomaten werden nicht durch neue Parkuhren ersetzt, sondern werden in erster Linie mit vorhandenen Parkuhren ergänzt.\n\nEs müssen somit weitere Wege zu den Parkautomaten in Kauf genommen werden oder die Parkgebühr muss bargeldlos via Smartphone  bezahlt werden (Lü21 \n52.13).\n\nDie gebührenpflichtigen Parkplätze im Zentrum mussten wegen dem Zentrumsbau an der Marktgasse und Bahnhofstrasse entfernt werden.4240.00\n\nDie gebührenpflichtigen Parkplätze beim Stadion (Einstellhalle und Aussenparkplätze) mussten wegen dem Neubau der Eishalle entfernt werden.\n\nWie schon im Vorjahr, sind die Parkgebühren aufgrund der pandemischen Situation eingebrochen.\n\nSeite 255\n\n\n\nBaupolizei 5280\n\n1'104'811\n\n1'013'002\n\n979'373\n\n1'121'000\n\n1'214'250\n\n1'294'693\n\nDie Pandemie führte dazu, dass am Flughafen einige grössere Projekte zurückgestellt wurden. Der langsamere (oder gar eingestellte) Projektfortschritt führt zu geringeren Erträgen (je nach Phase des Projektes).\nDennoch war die Baupolizei im 2021 stark gefordert. Die Bautätigkeit (ausgenommen Flughafen) war sehr hoch und die externen Aufwendungen somit etwas höher als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung\n\nLegislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n91'809 -141'627 -80'443\n\n125'438\n\n107'998\n\n233'436\n\n109'439\n\n281'691\n\n172'252\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n5280.00 Baupolizei (0220)\n\n17'148.77 166'147 163'718.72 183'296 180'867\n\n1'022'004.87 1'004'856.10 934'853 1'101'000 1'126'583.33 1'290'302.05\n\nL L\n3000.00 23'220.00 25'000 23'976.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 209'582.70 193'851 203'334.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -461.50 -4'185.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -857.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 14'949.40 12'400 14'485.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'795.30 24'967 24'966.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'165.20 1'309 1'314.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'793.75 2'326 2'717.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 874.15 1'000 617.00Büromaterial\n\n3102.00 37'332.50 20'000 21'419.25Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 2'500Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 829.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 705'924.07 650'000 838'549.68Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'500 240.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 5.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'002'656.10 1'100'000 1'280'302.05Gebühren für Amtshandlungen\n\n4501.00 10'000.00Entnahmen aus Fonds des FK\n\n4602.00 1'000Anteil an Erträgen von Gemeinden un...\n\n4611.00 2'200.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 256\n\n\n\n5280.10 Feuerpolizei (1500)\n\n74'659.80 24'520 83'275.35 50'140 8'616\n\n82'805.80 8'146.00 44'520 20'000 87'666.35 4'391.00\n\nL J\n3010.00 35'734.00 36'649 36'648.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'294.35 2'343 2'343.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'756.60 4'840 4'840.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 378.40 248 248.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 429.00 440 440.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 39'048.45 43'144.75Dienstleistungen Dritter\n\n3181.00 165.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 8'146.00 20'000 4'391.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5280.00\n\nDie Anzahl der Publikationen hängt von der Art der eingereichten Baugesuche ab und können deshalb nicht beeinflusst werden.5280.00 3102.00\n\nAufgrund der weiterhin hohen Anzahl an Baugesuchen musste das Budget für die externen Leistungen überschritten werden.3130.00\n\nDie Erträge aus dem Vorjahr und der budgetierte Ertrag konnten nicht ganz erreicht werden.4210.00\n\nDies hängt damit zusammen, dass insbesondere am Flughafen grössere Projekte zurückgestellt oder abgeschlossen (Circle) wurden, die jeweils hohe Gebühren \nerzielt hatten.\n\n5280.10\n\nDie Dienstleistungen Dritter wurden in der Feuerpolizei nicht budgetiert, weil die Kosten oftmals im Zusammenhang mit einer Gesamtbeurteilung eines Baugesuchs \nanfallen und eine Auftrennung wenig Sinn macht.\n\n5280.10 3130.00\n\nEinige klar zuweisbare Kosten sind nun aber trotzdem entstanden.\n\nDie Erträge aus der Feuerpolizei wurden zu hoch budgetiert. Die Erträge werden oftmals im Zusammenhang mit einer Gesamtbeurteilung eines Baugesuchs \neingefordert und eine Auftrennung macht wenig Sinn.\n\n4210.00\n\nSeite 257\n\n\n\nSchulverwaltung 6205\n\n1'243'506\n\n14'143\n\n1'391'127\n\n8'000\n\n1'279'144\n\n28'914\n\nTrotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget unterschritten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, \nOrganisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.\n\nLegislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in \nRichtung papierloses Büro.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'229'363 1'383'127 1'250'229\n\n147'621\n\n6'143\n\n153'764\n\n35'638\n\n14'771\n\n20'867\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6205.00 Schulverwaltung (2191)\n\n1'139'424.47 1'278'727 1'174'008.98 139'303 34'585\n\n1'153'567.67 14'143.20 1'286'727 8'000 1'202'923.03 28'914.05\n\nJ J\n3010.00 912'107.70 1'012'200 937'921.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 8'061.20 -9'611.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -8'752.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 57'668.25 61'875 59'850.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 105'998.15 134'290 120'141.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 10'668.10 6'492 6'223.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'840.85 11'620 11'255.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'120.00 16'000 960.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'072.40 1'000 6'719.70Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'282.65 2'500 2'897.07Büromaterial\n\n3102.00 301.55 1'500 910.95Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 40.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3118.00 502.00 3'300 10'585.05Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 14'060.75 5'250 14'471.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 18'029.92 15'000 29'917.02Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 5'385.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 258\n\n\n\n3134.00 7'425.00 8'000 3'797.70Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 6'736.55 6'200 6'883.24Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 20.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 8'143.20 2'000 14'914.05Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 8'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4930.00 6'000.00 6'000 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6205.80 Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)\n\n89'938.10 104'400 76'220.50 14'462 13'718\n\n89'938.10 104'400 76'220.50\n\nJ L\n3010.00 69'358.30 81'000 53'390.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 4'210.40 6'400 3'200.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 207.95 66.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 786.90 600.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 597.20 1'000 638.90Büromaterial\n\n3101.00 60.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 41.60 319.85Lehrmittel\n\n3136.00 14'593.40 16'000 17'701.20Honorare privatärztlicher Tätigkeit\n\n3170.00 142.35 43.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nCovid-19 bedingt konnten verschiedene Weiterbildungen und geplante Projekte nicht durch geführt werden.6205.00\n\nTiefere Personalkosten durch Personalmutationen.6205.00 3010.00\n\nCOVID-19 bedingt wurden die Mehrheit der Weiterbildungen nicht durchgeführt.3090.00\n\nDurch kurzfristige Personalabgänge wurden mit Beschluss 5-2022 ab Dezember 2021 Springer-Einsätze bewilligt.3130.00\n\n6205.80\n\nBei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern (Gutscheine). Je nach Arzt/Zahnarz wird mit \nSozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600).\n\n6205.80 3010.00\n\nBei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern (Gutscheine). Je nach Arzt/Zahnarz wird mit \nSozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600).\n\n3136.00\n\nSeite 259\n\n\n\nSchulbehörde 6210\n\n160'413\n\n0\n\n210'870\n\n0\n\n141'501\n\n0\n\nCOVID-19 bedingt konnten verschiedene Tätigkeiten der Schulbehörde und der Gesamtschulanlass nicht durchgeführt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden \nBetreuung, gemäss Volksschulgesetz,  Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule \nKloten.\n\nLegislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht \nüber die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n160'413 210'870 141'501\n\n50'457\n\n50'457\n\n18'912\n\n18'912\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6210.00 Schulbehörde (2190)\n\n160'413.43 210'870 141'501.40 50'457 18'912\n\n160'413.43 210'870 141'501.40\n\nJ L\n3000.00 98'520.00 103'000 90'187.25Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 5'504.65 6'400 5'763.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 6.95 20 3.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'028.65 1'300 1'081.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 530.00 26'000 774.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500 100.75Büromaterial\n\n3130.00 25'975.30 27'000 15'034.75Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 2'412.48Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 35.00 2'000 456.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 26'400.40 44'650 26'299.95Übriger Betriebsaufwand\n\nSeite 260\n\n\n\n6210.00\n\nSchulbesuche konnten trotz COVID-19 durch die Behörden mit der Teilnahmen an digitalen Sitzungen, Weiterbildungen und Unterrichstsequenzen sichergestellt \nwerden.\n\n6210.00 3000.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten verschiedene Weiterbildungen, insbesondere musste der Gesamtweiterbildungstag der Schulen Kloten, nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nCOVID-19 bedingt fielen weniger Spesen an, als budgetiert.3170.00\n\nCOVID-19 bedingt musste das Schuljahresschlussessen abgesagt werden.3199.00\n\nSeite 261\n\n\n\next.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 6214\n\n292'633\n\n0\n\n89'700\n\n0\n\n250'500\n\n-220\n\nFehler im Budget 2021 und 2022. Im Schuljahr 2020/21 besuchten mit rund 30 Schüler/-innen etwa gleich viele Schüler-/innen das Langzeitgymniasium bzw. eine Talentschule wie in den Vorjahren.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.\n\nLegislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb \nder gesetzlichen Vorgaben.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n292'633 89'700 250'720\n\n202'933\n\n202'933\n\n42'133\n\n220\n\n41'914\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)\n\n291'440.00 89'700 245'500.00 201'740 45'940\n\n291'440.00 89'700 245'500.00\n\nL L\n3614.00 291'440.00 89'700 245'500.00Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)\n\n1'193.00 5'219.50 1'193 4'027\n\n1'193.00 5'000.00 -219.50\n\nL J\n3104.00 1'193.00Lehrmittel\n\n3634.00 5'000.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4230.00 -219.50Schulgelder\n\nSeite 262\n\n\n\n6214.00\n\nFehler im Budget 2021 und 2022. Im Schuljahr 2020/21 besuchten mit rund 30 Schüler/-innen etwa gleich viele Schüler-/innen das Langzeitgymniasium bzw. eine \nTalentschule wie in den Vorjahren.\n\n6214.00 3614.00\n\nSeite 263\n\n\n\nSonderschulung / Externe Massnahmen 6215\n\n5'845'882\n\n286'480\n\n5'411'786\n\n265'000\n\n5'020'177\n\n309'318\n\nDie Mehrkkosten resultieren aus 7 Zuzügen,für welche die Stadt Kloten die Kosten für die externe Sonderschulung und entsprechenden Transporte aufkommen muss. Dadarunter vier Kinder mit \nMehrfachbehinderungen.\nIn der integrativen Sonderschulung in der Regelklassten konnten die Kosten konstant gehalten werden bzw. teilweis gesenkt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit \ndem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.\n\nLegislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten \nSonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'559'403 5'146'786 4'710'860\n\n434'096\n\n21'480\n\n412'617\n\n825'705\n\n22'838\n\n848'543\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6215.10 Integrierte Sonderschulung KST (ISR) (2110)\n\n347'346.80 360'980 314'604.07 13'633 32'743\n\n359'346.80 12'000.00 360'980 314'604.07\n\nJ L\n3010.00 24'961.55 14'837.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 26'000 931.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'597.80 1'500 947.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'313.05 2'420 1'238.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 257.95 180 101.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 298.65 280 177.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 1'000Lehrmittel\n\n3130.00 41'519.45 36'000 33'671.40Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 224.00 112.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 288'174.35 292'600 262'586.32Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 12'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6215.20 Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120)\n\n1'146'743.31 1'329'276 1'066'087.55 182'533 80'656\n\n1'146'743.31 1'329'276 1'066'087.55\n\nJ L\n3010.00 126'362.70 132'000 127'083.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\nSeite 264\n\n\n\n3010.08 -11'792.25 5'355.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -146.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 241'111.95 250'800 230'040.70Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'664.45 2'741 2'594.50Verpflegungszulagen\n\n3050.00 23'737.90 23'820 22'987.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 38'433.30 43'170 37'635.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'840.90 2'500 2'418.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'435.65 4'470 4'313.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 32.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 341.90Büromaterial\n\n3104.00 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 67'044.40 35'000 58'508.85Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 192.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 728.00 476.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 649'756.16 830'775 574'337.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3635.00 337.30Beiträge an private Unternehmungen\n\n6215.30 Integrierte Sonderschulung SST (ISR) (2130)\n\n294'119.93 281'990 197'894.72 12'130 96'225\n\n294'119.93 281'990 197'894.72\n\nL L\n3010.00 15'841.10 24'000 3'475.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 39'717.85 41'800 41'405.60Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 69.30 250.40Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'572.25 3'250 2'886.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 5'321.40 4'180 3'730.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 584.55 310 281.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 667.55 630 560.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 678.50Personalwerbung\n\n3099.00 63.65Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 1'000.00Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 195.75Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 56.65 180.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 197'166.48 204'820 143'445.77Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 30'863.40Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n6215.77 externe Sonderschulung (2200)\n\n3'766'392.83 3'165'540 3'141'273.25 600'853 625'120\n\n4'040'872.33 274'479.50 3'421'540 256'000 3'441'590.75 300'317.50\n\nL L\n3010.00 200.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\nSeite 265\n\n\n\n3010.09 -68.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 28'613.80 70'000 90'776.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 316.00 300 988.80Verpflegungszulagen\n\n3050.00 1'870.40 1'880 5'125.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'312.25 4'900 5'644.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 281.40 200 610.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 349.50 360 1'012.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 615'648.13 423'500 476'535.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 10'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 56.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 3'150.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3612.00 674'400 580'191.30Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 697'200.00 2'236'000Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3635.00 2'695'093.15 2'277'555.95Beiträge an private Unternehmungen\n\n4230.00 62'592.00 40'000 36'880.00Schulgelder\n\n4612.00 211'887.50 216'000 263'437.50Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6215.85 Hardwaldschulen (2200)\n\n4'800.00 9'000 9'000.00 4'200 13'800\n\n4'800.00 18'000 9'000 9'000.00\n\nJ L\n3612.00 4'800.00 18'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 9'000 9'000.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\nDie Minderkosten in resultieren daher, dass aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarkts nicht alle geplanten Stellen besetzt werden konnten.6215.20\n\nFehler in Budget 2021 und 2022. Transportkosten bleiben etwa gleichhoch wie in den Vorjahren.6215.20 3130.00\n\nAufgrund des sehr angespannten Stellenmarkts konnten nicht alle bewilligten Sonderpädagogschen Massnahmen (ISR) besetzt werden.3611.00\n\n6215.30\n\nAufgrund des sehr angespannten Stellenmarkts konnten nicht alle bewilligten Sonderpädagogschen Massnahmen (ISR) besetzt werden.6215.30 3611.00\n\n6215.77\n\nEs fanden weniger Einzelunterrichte statt.6215.77 3020.00\n\n7 Zuzüge mit Anspruch auf externe Sonderschulung führte zu zusätzlichen Transportkosten von run Fr. 180'000. Ein Kind muss jeweils von einer Krankenschwester \nbegleitet werden (Epianfälle).\n\n3130.00\n\nDie Heilpädagogische Schule des Bezirks Bülach wurde per 01.01.2021 in eine Interkommunale Anstalt umgewandelt. Die Beiträge an sie sind deshalb auf Konto \n3614.00 zu buchen.\n\n3612.00\n\nEs handelt sich dabei um die Beiträge an die Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, welche im Budget auf dem Konto 3612.00 vorgesehen waren. Die Kosten für \nandere externe Sonderschulen sowie für Sonderschulheime wurden auf das Konto 3635.00 gebucht.\n\n3614.00\n\nBudgetiert wurden diese Beiträge auf Konto 3614.00. Es resultierte ein Mehrauwand von Fr. 459'093.3635.00\n\nBudgetiert wurde für insgesamt 41 Schüer/innen. Effektiv waren es insgesamt 50 Schüler/innen (Zuzüge und zusätzlich notwendige Massnahmen).\n\nDer Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS) wurde per 01.01.2021 in eine Interkommunale Anstalt umgewandelt.4230.00\n\nSeit diesem Zeitpunkt werden die Essensbeiträge (Fr. 10.00/Tag) nicht mehr von der HPS an die Eltern verrechnet, sondern von der Schule Kloten aus. Aktuell \nwerden monatlich für 15 Schüler/innen Rechnungen an die Eltern ausgestellt.\nZusätzlich haben wir noch einen Schüler, von dem an die Eltern diverse Übernachtungen (22.00/Nacht) verrechnet wurden.\n\nSeite 266\n\n\n\nBWS Berufswahlschule 6217\n\n2'868'532\n\n2'475'401\n\n3'087'923\n\n2'369'692\n\n2'909'864\n\n2'254'157\n\nDie BWS hatte im Jahr 2021 insgesamt mehr Lernende, wie budgetiert. Das Budget konnte eingehalten werden, da mehr Einnahmen wegen der höheren Auslastung  und durch Sparbemühungen und \ncoronabedingten Einschränkungen weniger Ausgaben resultierten.\n\nAufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und \nTraining der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.\n\nLegislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n393'131 718'231 655'707\n\n219'391\n\n105'709\n\n325'100\n\n41'332\n\n221'244\n\n262'577\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6217.00 Praktisches Angebot (2130)\n\n351'793.48 44'502 41'408.06 307'291 310'385\n\n1'221'818.92 1'573'612.40 1'353'631 1'398'133 1'308'893.94 1'350'302.00\n\nJ J\n3010.00 1'339.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 708'805.75 757'491 748'896.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -1'759.00 -1'342.90Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'680Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 6'487.10 7'300 6'682.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 45'903.70 47'359 48'340.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 92'238.40 108'700 100'382.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'312.60 4'760 4'873.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'579.05 8'890 9'069.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 296.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 138.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 32'314.69 46'240 41'493.76Lehrmittel\n\n3110.00 6'700 9'678.15Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 385.00 5'000 4'845.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 15'621.52 17'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 333.60 4'500 2'957.10Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 75.95 2'200 1'100.00Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 4'118.53 8'400 3'248.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 267\n\n\n\n3151.00 3'475.68 6'000 4'408.83Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 1'567.75 3'000 1'320.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 1'749.60 2'000 2'763.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 1'742.00 8'000 10'064.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3920.00 289'571.00 303'411 305'034.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 142'164.40 133'400 151'045.00Schulgelder\n\n4231.00 2'250.00Kursgelder\n\n4260.00 550.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 510'755.00 341'166 433'610.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 658'731.00 582'400 513'341.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 261'412.00 341'167 250'056.00Übriger Transferertrag\n\n6217.10 Schulisches Angebot (2130)\n\n243'734.22 125'859 61'448.54 117'875 182'286\n\n658'054.78 901'789.00 746'106 871'965 731'584.46 793'033.00\n\nJ J\n3010.00 946.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 418'452.25 447'533 433'962.70Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -10'614.80 -5'305.40Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'120Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 3'691.40 4'229 3'854.10Verpflegungszulagen\n\n3050.00 26'918.80 28'120 27'968.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 57'969.95 63'890 58'843.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'064.50 2'780 2'694.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'030.05 5'280 5'247.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 104.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 9'420.86 16'890 19'515.44Lehrmittel\n\n3110.00 228.20Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 664.50 4'400 3'463.09Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 13'651.70 17'000 31'813.24Anschaffung Hardware\n\n3118.00 4'500 2'552.70Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 322.60 3'000 2'549.74Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 5'531.70 8'000 4'657.25Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 136.95Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 1'569.67 3'000 3'152.35Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 904.95 2'000 546.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 1'406.70 8'000 9'198.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 282.85Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 115'829.00 121'364 122'013.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 110'630.00 110'200 111'828.00Schulgelder\n\nSeite 268\n\n\n\n4231.00 750.00 500 1'700.00Kursgelder\n\n4612.00 299'499.00 281'832 198'334.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 236'410.00 197'600 183'671.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 254'500.00 281'833 297'500.00Übriger Transferertrag\n\n6217.30 BWS allgemein (2130)\n\n327'308.40 365'186 321'829.88 37'878 5'479\n\n327'308.40 365'186 321'829.88\n\nJ L\n3010.00 230'397.45 242'808 235'676.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'866.70 -6'974.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 1'000.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 1'080.00 1'170 1'080.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 14'787.05 14'600 15'096.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 34'455.00 37'100 34'365.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'380.15 1'548 1'526.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'778.25 2'760 2'853.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 724.40 10'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 20'386.20 20'000 22'474.68Büromaterial\n\n3102.00 1'348.55 6'000 2'452.75Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 158.00 1'200 695.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 993.05 1'500 358.80Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 7'137.05 11'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 1'565.60 2'000 211.10Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 984.35 1'000 1'013.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 10'000.00 10'000 10'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n6217.99 BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)\n\n661'350.05 523'406 436'734.00 137'944 224'616\n\n661'350.05 623'000 99'594 547'556.00 110'822.00\n\nL L\n3632.00 145'438.05Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3690.00 515'912.00 623'000 547'556.00Übriger Transferaufwand\n\n4632.00 99'594 110'822.00Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\nSeite 269\n\n\n\n6217.00\n\nAbgrenzungsfehler für Rechnung 2020 und 2021: Dies hat Rechnung 2020 zu schlecht aussehen lassen und die Rechnung 2021 zu gut.6217.00 4612.00\n\nAbgrenzungsfehler für Rechnung 2020 und 2021: Dies hat Rechnung 2020 zu schlecht aussehen lassen und die Rechnung 2021 zu gut.4631.00\n\n6217.99\n\nAnteil von Opfikon am Überschuss. Budgetiert war ein Defizit.6217.99 3632.00\n\nIm Budget wurde von durchschnittlich 42 Schülern aus Kloten ausgegangen. Efffektiv waren es durchschnittlich 35.3690.00\n\nSeite 270\n\n\n\nMusikschule 6218\n\n2'002'228\n\n1'379'304\n\n2'262'438\n\n1'411'650\n\n2'023'046\n\n1'376'861\n\nCOVID-19-bedingt konnten zeitweise Kurse und verschiedenen Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.Wodurch Aufwand und Ertrag tiefer als budgetiert ausfallen.\n\nAufgabe / Auftrag: Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. \nEine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und \nkünstlerische Kompetenz  zur Verfügung stellen.\n\nLegislatur-Ziel: Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei \nPartnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n622'923 850'788 646'186\n\n260'210\n\n32'346\n\n227'865\n\n20'818\n\n2'444\n\n23'262\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6218.00 Musikschule (2140)\n\n346'702.28 421'405 339'271.20 74'703 7'431\n\n349'002.28 2'300.00 430'405 9'000 343'126.98 3'855.78\n\nJ L\n3000.00 3'000 108.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 185'043.30 181'700 206'982.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'337.15 258.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -13'798.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3042.00 -3.60 -9.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 11'881.90 11'620 13'245.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'949.80 24'900 25'436.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'962.10 1'235 1'306.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'220.40 2'180 2'484.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'016.95 20'500 7'589.73Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'462.80 500 1'200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'761.30 3'500 3'671.79Büromaterial\n\n3102.00 548.60 1'000 3'599.75Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 358.20Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 7'360.23 8'000 14'308.53Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'583.70Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 1'292.95 3'500Anschaffung immaterielle Anlagen\n\nSeite 271\n\n\n\n3130.00 7'558.90 11'270 11'973.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 5'597.75 31'500 1'111.70Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 12'287.50 24'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 31'533.50 27'500 14'412.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 3'000.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 1'281.30 2'000 3'735.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3614.00 22'825.75 55'000 28'651.08Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3910.00 10'700.00 10'700 10'700.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3920.00 5'800.00 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4231.00 2'300.00Kursgelder\n\n4290.00 6'000Übrige Entgelte\n\n4612.00 3'855.78Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4635.00 3'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n6218.15 musikalische Grundschule (2140)\n\n163'518.24 206'559 162'674.88 43'041 843\n\n332'162.30 168'644.06 375'559 169'000 329'817.35 167'142.47\n\nJ L\n3010.09 -16'252.65 -15'210.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 292'020.85 323'950 296'206.50Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'475.95 3'200 2'717.90Verpflegungszulagen\n\n3050.00 16'913.30 19'264 18'011.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 31'137.60 21'500 24'339.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'661.85 2'025 1'887.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'166.15 3'620 3'379.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 -1'607.25Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3111.00 2'000 -69.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3170.00 39.25 161.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4611.00 22'557.00 24'256.50Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 146'087.06 140'000 142'885.97Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 29'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.20 Instrumental-Unterricht (2140)\n\n110'904.87 223'674 138'778.43 112'769 27'874\n\n1'277'499.41 1'166'594.54 1'427'324 1'203'650 1'312'837.36 1'174'058.93\n\nJ J\n3010.00 1'000.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -10'358.75Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 1'107'836.80 1'201'750 1'129'141.35Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -9'235.60Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 20'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 10'863.55 12'564 11'259.15Verpflegungszulagen\n\n3050.00 71'067.70 73'820 72'573.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 272\n\n\n\n3052.00 68'177.25 75'000 77'920.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 10'603.55 7'340 7'113.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 13'282.00 13'850 13'616.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3109.00 2'467.60Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 2'761.31 5'000 2'985.87Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3151.00 640.00 8'000 2'970.19Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 865.95 1'025.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 10'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'560.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4230.00 532'164.10 640'000 539'446.85Schulgelder\n\n4231.00 13'650Kursgelder\n\n4611.00 45'209.00 50'631.50Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 589'221.44 500'000 583'980.58Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 50'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.25 Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)\n\n1'798.10 850 5'461.05 2'648 3'663\n\n43'563.85 41'765.75 29'150 30'000 37'264.55 31'803.50\n\nL J\n3020.00 40'204.50 22'750 34'578.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 2'581.80 1'800 2'124.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 295.05 1'000 163.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 482.50 3'100 398.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4230.00 41'765.75 30'000 31'803.50Schulgelder\n\n6218.00\n\nDiverse Stellvertretungen (Unfall, Pandemie)6218.00 3010.00\n\nCOVID-19-bedingt konnten verscheidenen Anlässe und Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nEinholung von Arbeitsbewilligungen, Blumen bei Krankheit etc.3099.00\n\nCovid-19-bedingt konnten die Mehrheit der geplanten Veranstatlungen und Konzerte nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nRestauration Konzertflügel Musikwerk3151.00\n\nMiete Flügel3161.00\n\nCOVID-19-bedingt konnte verschieden Kurse und Angebot nicht angeboten werden.3614.00\n\n6218.20\n\nCOVID-19 bedingt wurden verschiedene Kurs abgesagt.6218.20 4230.00\n\nDieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.4612.00\n\n6218.25\n\nDieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.6218.25 3020.00\n\nDieser Budgetposten ist diversen Schwankungen unterlegen und ist abhängig von Ab und Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler.4230.00\n\nSeite 273\n\n\n\nSchulpsychologischer Dienst 6221\n\n498'806\n\n25'082\n\n474'990\n\n0\n\n445'832\n\n0\n\nMehrkosten und Mehrertrag durch Leistungsvereinbarung mit Lufingen gemäss SR-Beschluss 136-2021.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. \nSchulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und \nSchülern.\n\nLegislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, \nsozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n473'723 474'990 445'832\n\n23'816\n\n25'082\n\n1'267\n\n52'974\n\n25'082\n\n27'892\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)\n\n473'723.28 474'990 445'831.73 1'267 27'892\n\n498'805.68 25'082.40 474'990 445'831.73\n\nJ L\n3010.00 392'990.35 360'000 353'679.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'891.95 -1'064.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -737.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3030.00 11'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 25'187.80 23'200 22'609.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 52'253.25 52'700 48'279.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'152.70 2'430 2'382.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'706.85 4'360 4'222.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'154.85 4'000 1'760.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 587.80 600 500.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'671.80 5'000 478.16Büromaterial\n\n3103.00 89.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 162.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'522.33 3'000 555.75Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 338.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 2'970.87Anschaffung immaterielle Anlagen\n\nSeite 274\n\n\n\n3130.00 1'225.50 2'200 2'146.85Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 1'345.80 4'000 4'678.85Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 200Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 2'763.05 1'000 2'132.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4612.00 25'082.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6221.00\n\nZusätzliche Lohnkosten durch Leistungsvereinbarung SPD Kloten-Lufingen für Schuljahr 2021-22 gemäss STR-B 136-20216221.00 3010.00\n\ndiv. Bürostühle mussten ersetzt werden3110.00\n\nu.a. vermehrte Reisen zu auswärtigen Sonderschulen.3170.00\n\nAbgrenzung des Leistungsbeitrags von LV Lufingen Schuljahr 2021/2022,  Anteil Monate August bis Dezember 2021.4612.00\n\nSeite 275\n\n\n\nSchulsozialarbeit 6222\n\n422'749\n\n0\n\n442'020\n\n0\n\n418'180\n\n0\n\nWeniger Weiterbildungen und Projektarbeit bedingt durch Covid-19 führten zu leicht tieferen Aufwendungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei \npersönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von \nsozialen Problemen an der Schule.\n\nLegislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von \nAusgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in \nKrisen und bei sozialen Problemen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n422'749 442'020 418'180\n\n19'271\n\n19'271\n\n4'569\n\n4'569\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6222.00 Schulsozialarbeit (2192)\n\n422'748.70 442'020 418'179.75 19'271 4'569\n\n422'748.70 442'020 418'179.75\n\nJ L\n3010.00 348'649.20 341'000 343'292.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -7'603.80 -7'726.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 22'386.60 21'740 21'957.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 43'334.80 44'580 41'384.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'698.70 2'300 2'318.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'183.20 4'100 4'119.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'342.65 9'000 3'562.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000Personalwerbung\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 459.65 2'500 1'677.41Büromaterial\n\n3109.00 99.40 414.70Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 1'000 110.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 1'409.60 4'000 2'007.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'965.10 8'500 3'349.19Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 1'300Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'623.60 1'000 1'512.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 276\n\n\n\n6222.00\n\nAufgrund von Covid-19 konnten die geplanten Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.6222.00 3090.00\n\nAufgrund von Covid-19 konnten nur wenige Projekte durchgeführt werden. Der Bedarf lag in dieser Zeit bei den Beratungen der Kinder und Jugendlichen.3131.00\n\nEs wurden keine Übersetzungsleistungen in Anspruch genommen, da die Elterngespräche nur selten physisch durchgeführt werden konnten.3132.00\n\nSeite 277\n\n\n\nPrimarschule 6230\n\n14'572'104\n\n189'382\n\n15'450'846\n\n238'500\n\n14'824'167\n\n257'826\n\nTrotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget eingehalten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten \nArbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und \ndie Selbstverantwortung der Kinder.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte \nSchule. Umsetzung der kant. Vorgaben.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n14'382'722 15'212'346 14'566'341\n\n878'742\n\n49'118\n\n829'624\n\n252'063\n\n68'444\n\n183'619\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)\n\n3'182'251.03 3'365'050 3'191'343.34 182'799 9'092\n\n3'182'471.03 220.00 3'365'050 3'191'343.34\n\nJ J\n3010.00 1'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3101.00 5'061.90 5'000 3'597.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 433.65 1'000 227.75Lehrmittel\n\n3110.00 442.90Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 1'663.60 14'000 3'035.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 8'118.00 8'000 8'118.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3611.00 3'167'193.88 3'333'550 3'175'921.89Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 220.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.01 PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)\n\n9'401'737.11 9'880'566 9'326'668.47 478'829 75'069\n\n9'401'737.11 9'880'566 9'330'803.57 4'135.10\n\nJ L\n3010.00 80.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 7'291.75 3'127.00Löhne der Lehrpersonen\n\nSeite 278\n\n\n\n3049.00 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 468.10 250 205.10AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 21.85 4.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 87.45 38.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'320.00 11'200 1'055.68Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 9'008.50 9'000 6'423.50Personalwerbung\n\n3099.00 120.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500 146.75Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 1'480.00 7.20Lehrmittel\n\n3110.00 1'658.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 391.74 2'500 57.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 64'572.09 112'000 63'936.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 36'932.48 121'606 80'817.05Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 13'899.00 20'000 8'592.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 176.10 9'569.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 9'082'221.05 9'419'143 8'970'242.81Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 3'855.78Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 177'867.00 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4612.00 4'135.10Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6230.10 PS allg./freiw.:Kindergartenstufe  (3420)\n\n24'999.30 13'540 18'940.80 11'459 6'059\n\n27'983.30 2'984.00 37'540 24'000 26'682.80 7'742.00\n\nL L\n3020.00 20'897.90 35'000 24'621.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'342.00 2'000 1'574.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 96.20 40 103.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 250.70 500 295.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 88.05Lehrmittel\n\n3130.00 5'396.50Dienstleistungen Dritter\n\n4231.00 2'984.00 10'000 7'742.00Kursgelder\n\n4610.00 14'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.11 PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)\n\n33'201.80 20'200 76'223.73 13'002 43'022\n\n38'301.80 5'100.00 60'700 40'500 152'259.83 76'036.10\n\nL J\n3020.00 15'990.05 38'000 46'218.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'026.50 5'000 2'955.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 48.05 57.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 192.00 554.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'200 4'850.50Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 279\n\n\n\n3101.00 192.00 1'500 525.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 150.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 493.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 19'648.00 10'000 96'604.88Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 390.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3636.00 665.20Beiträge an private Organisationen ...\n\n4230.00 2'818.00Schulgelder\n\n4231.00 5'100.00 4'500 71'568.10Kursgelder\n\n4610.00 36'000 1'650.00Entschädigungen vom Bund\n\n6230.30 PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)\n\n12'998.09 19'768 21'316.77 6'770 8'319\n\n12'998.09 19'768 21'316.77\n\nJ J\n3010.00 4'261.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 1'015.35 3'142.30Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 14.55 13.05Verpflegungszulagen\n\n3050.00 66.15 427.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 872.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3.05 54.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 12.40 80.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 39.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 7'228.94 12'878 9'058.82Lehrmittel\n\n3109.00 305.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 2'339.05 2'060 2'474.70Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 25.00Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 500Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 507.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 2'318.60 3'330 53.60Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.31 PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)\n\n442'586.84 486'922 386'718.91 44'335 55'868\n\n490'154.64 47'567.80 532'322 45'400 431'346.11 44'627.20\n\nJ L\n3010.00 17'855.25 10'000 8'427.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -126.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 59'310.55 56'780 33'993.10Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 284.35 290 225.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'894.90 2'500 2'693.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'522.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 487.75 70 75.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 280\n\n\n\n3054.00 914.40 450 505.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 24'405.80 22'000 18'425.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 2'579.90 1'492.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 671.25Büromaterial\n\n3103.00 438.65 6'776 3'364.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 114'548.34 133'700 129'317.95Lehrmittel\n\n3109.00 195.90Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 792.20 5'000 4'184.09Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'233.95 2'000 65.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 4'288.25 2'400 2'195.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 5'047.90 11'833 2'437.25Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 1'160.00 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 2'523.71 2'500 1'504.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 6'300 2'135.38Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 7'086.25 6'721 3'563.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 9'531.65 30'800 1'616.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 230'507.94 228'202 215'121.84Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 3'000Kursgelder\n\n4260.00 1'127.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 46'440.00 42'400 44'627.20Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.40 PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)\n\n5'524.52 15'020 21'035.48 9'495 15'511\n\n5'524.52 15'020 21'035.48\n\nJ J\n3010.00 9'118.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 583.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 11.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 109.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 5'202.37 10'820 11'064.93Lehrmittel\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3131.00 147.95Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 44.65 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 277.50 2'700Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.41 PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)\n\n391'918.54 470'206 442'595.85 78'287 50'677\n\n438'838.54 46'920.00 507'606 37'400 483'455.85 40'860.00\n\nJ J\n3010.00 3'546.65 10'000 2'950.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 29'168.65 52'780 63'785.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 104.60 587.35Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'034.75 3'950 4'244.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 281\n\n\n\n3052.00 2'516.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 103.45 3'050 278.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 380.15 742 796.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 18'418.75 22'000 22'375.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'306.00 268.80Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 2'397.90 6'138 2'037.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 75'864.10 122'100 122'620.03Lehrmittel\n\n3109.00 228.40 571.45Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 20'276.70 27'749.73Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 67.30 7'000 4'684.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 1'282.50 2'400 458.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 14'955.90 21'356 11'733.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 10'671.60 3'500 619.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 3'372.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3150.00 2'000 483.50Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'353.70 5'000 1'948.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 584.25Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 181.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3160.00 80.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 5'833.63 6'071 2'828.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 13'866.85 27'900 16'251.15Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 685.95Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 235'626.76 211'619 190'112.99Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 4'000 2'060.00Kursgelder\n\n4611.00 44'420.00 33'400 38'800.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 2'500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6230.50 PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)\n\n21'765.97 14'892 11'296.29 6'874 10'470\n\n21'765.97 14'892 11'296.29\n\nL L\n3010.00 428.60 1'975.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 4'129.75 341.30Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 63.00 4.75Verpflegungszulagen\n\n3050.00 291.70 148.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 17.50 15.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 54.50 27.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'404.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 54.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 99.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 6'659.02 10'722 5'571.44Lehrmittel\n\n3109.00 25.95Übriger Material- und Warenaufwand\n\nSeite 282\n\n\n\n3110.00 1'500 2'303.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 112.50Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 534.40 290.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 243.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 204.65Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 371.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 657.70 2'670 32.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.51 PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)\n\n401'982.57 424'038 548'648.94 22'055 146'666\n\n447'752.57 45'770.00 469'638 45'600 589'462.54 40'813.60\n\nJ J\n3010.00 2'286.65 10'000 900.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 34'226.65 50'460 80'480.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 134.15 438 531.80Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'265.95 4'490 5'172.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'325.95 2'785 8'644.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 141.70 364 418.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 423.25 841 970.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 26'675.79 22'000 26'996.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 600.00 3'198.25Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 197.00 208.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 1'722.40 5'522 4'364.21Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 126'426.69 110'900 128'791.14Lehrmittel\n\n3109.00 827.83Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 2'926.11 3'400 11'899.55Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'636.80 2'600 5'556.89Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 124.90Anschaffung Hardware\n\n3130.00 801.05 2'400 79'897.65Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 6'879.45 24'600 22'496.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 13'160.40Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 962.85 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'914.35 2'880 5'250.79Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 63.80 10'281.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 3'856.50 6'010 4'974.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 9'880.36 25'100 9'173.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 220'405.12 189'348 165'142.01Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000Kursgelder\n\n4611.00 45'770.00 40'600 40'813.60Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 283\n\n\n\n6230.60 PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)\n\n15'595.74 18'572 36'403.20 2'976 20'807\n\n15'595.74 18'572 36'403.20\n\nJ J\n3010.00 697.20 21'034.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 1'428.75 1'710.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 14.55 23.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 137.45 1'456.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 10.00 97.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 25.65 273.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 85.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 12'231.24 11'702 8'163.48Lehrmittel\n\n3110.00 675.00 3'200 3'391.12Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3140.00 11.90Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 301.55 2'970 168.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3635.00 62.45Beiträge an private Unternehmungen\n\n6230.61 PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)\n\n448'160.60 483'572 485'148.92 35'411 36'988\n\n488'980.60 40'820.00 529'172 45'600 528'761.02 43'612.10\n\nJ J\n3010.00 13'706.45 10'000 7'012.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 55'792.75 55'660 27'820.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 318.10 238 168.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'317.75 1'550 1'990.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'607.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 473.60 41 67.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 806.45 312 381.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 11'920.84 22'000 30'766.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 800.00 1'354.05Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 23.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 1'876.48 5'632 4'346.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 91'112.57 112'900 85'167.90Lehrmittel\n\n3110.00 1'089.23 104.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 5'407.45 19'010 34'704.57Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 1'811.15 2'400 105'339.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'133.04 23'700 4'637.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 713.85 3'500 371.55Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 1'434.50Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 2'581.80 9'500 1'491.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 4'209.70 6'145 4'802.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 9'212.50 25'600 2'470.60Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 268'655.04 230'984 215'740.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\nSeite 284\n\n\n\n4231.00 5'000Kursgelder\n\n4260.00 784.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 40'820.00 40'600 42'827.20Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 285\n\n\n\n6230.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.6230.00 3130.00\n\n6230.01\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.6230.01 3090.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3130.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\n6230.10\n\nCOVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.6230.10 3020.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.4231.00\n\n6230.11\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.6230.11 3020.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n6230.31\n\nMehrkosten teilweise durch Pilotschule für repetitives Testen (COVID-19)6230.31 3010.00\n\nweniger Materialbedarf durch nicht durchgeführte Anlässe in der Pandemiezeit3104.00\n\nerhöhter Bedarf an Dolmetschereinsätzen3130.00\n\nweniger Quims-Aktivitäten, da neues Team und Leitung erst im Aufbau3131.00\n\nweniger externe Referenten, da grosse Weiterbildung "Denk-Wege" die Weiterbildungstage kurzfristig belegte3132.00\n\nAusfall vieler Exkursionen durch die Pandemie3171.00\n\n6230.40\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.6230.40 3171.00\n\n6230.41\n\nDurch den ausgetrockenten Vikariatsmarkt fielen weniger Vikariatskosten an bzw. konnte durch das Teamteaching in "Fokus starke Lernbeziehungen" abgedeckt \nwerden.\n\n6230.41 3020.00\n\nDurch die Bildung von 2 Mittelstufen-Klassen anstelle von 3 Mittelstufen-Klassen wurden weniger Lehrmittel benötigt.3104.00\n\nAnschaffung Mobiliar für die neue 1.Klasse: GSB Beschluss vom 18.3.21/ Beschluss 30-2020/21; Es wurden 20'000.- bewilligt3110.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nEin Teil hätte bei Weiterbildungen abgerechnet werden sollen. Wurde aber nicht gemacht, deshalb die Überschreitung hier.3132.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n6230.50\n\nBudgetierung auf Primarstufe 623051, höhere Kosten durch Weiterbildungskosten für Quereinsteiger (QUEST) im Kindergarten.6230.50 3090.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n6230.51\n\nDenkwege Weiterbildung war sehr kostenintensiv und wurde für gesamt Kloten entschieden.6230.51 3090.00\n\nSehr viele neue Lehrpersonen und Neubezug von Schulzimmern3104.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n6230.60\n\nEinrichtung Kiga Spitz B (wenig Material / Spielsachen vorhanden)6230.60 3104.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\nSeite 286\n\n\n\n6230.61\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.6230.61 3090.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\nSeite 287\n\n\n\nSekundarschule 6231\n\n6'041'777\n\n61'326\n\n6'489'030\n\n102'600\n\n6'146'841\n\n85'359\n\nTrotz grosser Belastung durch COVID-19 in den Schulen konnte das Budget eingehalten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der \nSchülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche \nBerufsintegration.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen \nVorgaben und des Bildungsauftrags.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'980'451 6'386'430 6'061'483\n\n447'253\n\n41'274\n\n405'979\n\n105'064\n\n24'032\n\n81'031\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6231.02 SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)\n\n5'023'025.44 5'335'799 5'053'234.05 312'774 30'209\n\n5'023'025.44 5'335'799 5'053'234.05\n\nJ J\n3010.00 18'155.55 15'448.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 69'676.65 60'000 45'758.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 322.20 650 326.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 5'845.40 9'215 3'923.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 9'308.05 6'285 7'599.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 879.70 265 381.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'093.05 550 737.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 3'050.00 4'000 6'889.25Personalwerbung\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 213.00Lehrmittel\n\n3110.00 1'180.00 2'000.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 542.80 9'000 2'428.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 5'565.40 34'932 20'292.35Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'949.00 8'000 3'231.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'214.90 1'500 2'722.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 288\n\n\n\n3611.00 4'721'375.74 5'019'135 4'760'415.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 177'867.00 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6231.12 SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)\n\n2'242.00 56'700 22'250.22 54'458 20'008\n\n4'882.00 2'640.00 71'700 15'000 59'551.17 37'300.95\n\nJ J\n3020.00 61'000 12'153.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 -4.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'500 776.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 15.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 145.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'200 5'281.52Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3170.00 276.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 4'882.00 5'000 40'907.35Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4230.00 1'111.00Schulgelder\n\n4231.00 2'640.00 8'000 35'208.95Kursgelder\n\n4610.00 7'000 981.00Entschädigungen vom Bund\n\n6231.32 SkS-Einheit Nägelimoos:Sekundarschulstufe (2130)\n\n368'603.60 470'633 382'501.39 102'029 13'898\n\n395'689.85 27'086.25 508'233 37'600 406'227.39 23'726.00\n\nJ J\n3010.00 1'120.25 1'555.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 17'112.80 37'500 19'079.05Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 94.65 106.90Verpflegungszulagen\n\n3050.00 1'138.40 9'000 1'289.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 636.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 56.35 46.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 212.95 241.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'033.96 12'000 10'239.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 628.71 457.80Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 27.35 372.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 1'488.10 3'916 1'332.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 122'654.80 127'350 163'691.07Lehrmittel\n\n3105.00 12'571.45 33'820 4'657.85Lebensmittel\n\n3106.00 95.20 96.25Medizinisches Material\n\n3109.00 259.55Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'219.25 12'000 4'140.35Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 3'320.40 25'000 15'042.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 899.80 2'400 1'307.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 13'762.25 14'785 6'081.15Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 1'012.05 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 289\n\n\n\n3144.00 12.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 1'803.90 3'500 3'406.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'712.25 8'000 2'263.95Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 530.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 363.20 845.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 840.00 1'000 630.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 5'110.50 4'852 3'576.46Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 22'035.15 37'380 5'276.45Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 171'104.18 172'230 159'323.86Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 7'800Kursgelder\n\n4260.00 1'127.25Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 23'459.00 29'800 23'726.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 2'500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6231.33 SkS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)\n\nJ J\n3103.00 79.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 -79.90Dienstleistungen Dritter\n\n6231.42 SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)\n\n586'580.19 523'298 603'496.92 63'282 16'917\n\n618'180.19 31'600.00 573'298 50'000 627'828.62 24'331.70\n\nL J\n3010.00 2'167.85 3'432.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 51'195.40 41'740 30'885.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 220.30 132.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'143.90 9'000 2'172.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 199.50 42.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 590.80 407.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 21'621.64 12'000 15'813.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 50.00Personalwerbung\n\n3099.00 2'269.80 1'504.10Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 17.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 2'084.05 5'456 3'028.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 161'323.99 158'500 150'620.99Lehrmittel\n\n3105.00 36'067.50 47'120 21'910.40Lebensmittel\n\n3106.00 324.40 66.50Medizinisches Material\n\n3109.00 83.80 41.70Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 36'611.21 10'000 2'169.60Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 8'330.00 7'600 12'833.94Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 2'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 807.30Anschaffung immaterielle Anlagen\n\nSeite 290\n\n\n\n3130.00 105'865.80 2'400 284'897.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 6'423.70 19'650 20'340.85Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 36'485.50 3'500 123.85Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 5'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'318.10 5'500 17'130.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 10.70 10'000 9'233.49Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 2'108.60 5'282 2'648.15Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 23'957.35 52'080 7'147.55Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3190.00 101.70Schadenersatzleistungen\n\n3199.00 108.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 114'793.95 176'470 41'142.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 13'000 630.00Kursgelder\n\n4260.00 1'122.70Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 31'600.00 37'000 22'579.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.02\n\nDurch ausgetrocknetem Vikariatsstellenmarkt konnten kurzfristigen Vikariate oft nicht besetzt werden, was zu tieferen Kosten führte.6231.02 3020.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nMehrkosten  durch verwaiste Stellen in beiden Sekundarschulen und damit verbundenen höheren Vikariatskosten.3611.00\n\n6231.12\n\nCOVID-19 bedingt konnten Kurse teilweise nicht durchgeführt werden.6231.12 4231.00\n\n6231.32\n\nKostenüberschreitung im Zusammenhang mit Personalrekturierung, welche sich in der Pandemie besonders schwierig gestaltet hat.6231.32 3099.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n6231.42\n\nHohe kommunale Vikariatskosten von kranken Lehrpersonen6231.42 3020.00\n\nDie kantonal vorgegebenen Weiterbildungen führten zu etwas höheren Weiterbildungkosten für die Lehrpersonen und die Schulleitung.3090.00\n\nAufwände im Zusammenhang mit personellen Vakanzen (z.B. Premiumschaltungen auf bildungsstellen.ch)3099.00\n\nKnappe Überschreitung des Budgets. Schwierig dieses Konto als Sammelbecken durch die SL unterjährig exakt zu monitoren.3104.00\n\nCOVID-19 bedingt wurden in den Schulküchen weniger Lebensmittel benötigt.3105.00\n\nSJ 2021/22: Für eine zusätzliche 14. Klasse an der OS Spitz wurden im Juli 2021 Büromöbel angeschafft. Die Schulpflege erhöhte das Budget 2021 um CHF \n30'000 auf CHF 40'000.\n\n3110.00\n\nHonorare für die Dienstleistungen von Kompassus (SL Springer 60%), da von Januar bis Juli das Schulleitungspensum nur zu 50% besetzt werden konnte.3130.00\n\nCOVID-19 bedingt konnten Weiterbildungen und Projekte teilweise nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nKontierungsfehler von 17 460.- für Teamentwicklung Sst Nägelimoos (nicht Spitz) gemäss GSB-Beschluss 67-2020/21.3132.00\n\nKontierungsfehler von 16 500.- für Honorare für die Dienstleistungen von Kompassus (SL Springer 60%), da von Januar bis Juli das Schulleitungspensum nur zu \n50% besetzt werden konnte.\n\nCOVID-19 bedingt konnten Exkursionen, Reisen und Lager teilweise nicht durchgeführt werden.3171.00\n\nMinderaufwand durch vakante Stellen.3611.00\n\nSeite 291\n\n\n\nSonderpädagogik6232\n\n1'563'001\n\n2'375\n\n1'620'912\n\n0\n\n1'507'189\n\n0\n\nCOVID-19-bedingt konnten verschiedene Veranstaltungen nicht gemäss Planung durchgführt werden. Weitere konnten für vakante Stellen teilweise keine unmittelbarer Ersatz gefunden werden. Dies führte dazu, \ndass das Budget 2021 unterschritten wurde.\n\nAufgabe / Auftrag: Die sonderpädagogische Förderung ermöglicht Schülerinnen und Schüler eine ihren persönlichen Voraussetzungen \nund Bedingungen angemessen Unterstützung im Regelunterricht. Sie berücksichtigt den individuellen Förderbedarf \nder Schülerinnen und Schüler.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung des sonderpädagogischen Konzept der Schule Kloten und Unterstützung der Regelstrukturen bei der \nErreichung ihrer Ziele.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'560'626 1'620'912 1'507'189\n\n57'911\n\n2'375\n\n60'286\n\n55'812\n\n2'375\n\n53'437\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6232.10 Sonderpädagogik KST (2110)\n\n8'719.45 2'000 1'517.75 6'719 7'202\n\n8'719.45 2'000 1'517.75\n\nL L\n3104.00 160.95 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 8'558.50 1'517.75Dienstleistungen Dritter\n\n6232.20 Sonderpädagogik PST (2120)\n\n1'206'060.06 1'251'710 1'128'514.99 45'650 77'545\n\n1'208'435.06 2'375.00 1'251'710 1'128'514.99\n\nJ L\n3010.00 160.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 770'287.25 799'450 753'614.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -16'833.50Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3042.00 7'818.70 3'000 7'778.20Verpflegungszulagen\n\n3050.00 49'914.70 49'200 48'710.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 78'335.25 92'140 81'561.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 8'059.50 5'200 5'089.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'328.55 9'220 9'138.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 15'616.64 33'000 24'724.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 767.40 220.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 94.90 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\nSeite 292\n\n\n\n3104.00 16'823.17 5'000 7'634.33Lehrmittel\n\n3110.00 1'900.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 21'104.65 19'000 3'894.80Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 85'875.00 72'000 31'880.20Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 869.55 1'876.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 16.80Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 69.00 1'000 200.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 160'287.50 162'000 150'131.11Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4260.00 2'375.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6232.30 Sonderpädagogik SST (2130)\n\n345'846.85 367'202 377'156.15 21'355 31'309\n\n345'846.85 367'202 377'156.15\n\nJ J\n3020.00 280'171.70 327'297 307'511.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'610.00 2'726.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 17'708.15 18'920 19'035.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 38'194.60 16'970 41'373.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'007.85 715 2'088.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'359.65 1'300 3'605.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 48.90Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 746.00 2'000 94.50Lehrmittel\n\n3130.00 79.90Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 641.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6232.20\n\nBei etwa 40 Fachpersonen Sonderpädagogik sind pro Fachperson ca. 5 bis 30 Kinder; sämtliche Lehrmittel für diese Kinder, welche eine sonderpädagogische \nMassnahme haben, werden über dieses Konto belastet. Für dieses Konto wurde zu wenig budgetiert.\n\n6232.20 3104.00\n\nDie Konti 623210 sowie 623230 sind auch für Lehrmittel vorgesehen und zwar auf der Kindergarten- und Sekundarstufe; diese wurden um 3000 Fr unterschritten.\n\nSeite 293\n\n\n\nHort- und Krippenbetriebe6270\n\n2'063'239\n\n1'326'135\n\n2'312'135\n\n1'304'100\n\n2'264'557\n\n1'060'544\n\nAb Sommer 2022 werden die Schulhort defnitiv in die Schulen übergehen. Die Krippe Looren wird ab dem 1.1.2022 deshalb bereits als eigenständige Kostenstelle geführt (425520).\nDie Kosten der allgemeinen Kostenstelle 627090 wurden bereits im 2021 teilweise auf die beiden Hauptkostenstellen 627010 Krippe und 627020 Schulhorte aufgeteilt. Alle Lehrlingslöhne und Ausgaben laufen über \ndie Kostenstelle der Krippe.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von \nKindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.\n\nLegislatur-Ziel: Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, \nBetreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n737'104 1'008'035 1'204'013\n\n248'896\n\n22'035\n\n270'931\n\n201'317\n\n265'591\n\n466'909\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6270.10 Krippenbetriebe (5451)\n\n344'877.23 350'705 397'512.30 5'828 52'635\n\n874'887.78 530'010.55 872'805 522'100 850'857.72 453'345.42\n\nJ J\n3010.00 719'965.80 665'000 703'716.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'157.15 -2'855.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -34'611.30 -536.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 43'754.00 42'413 43'295.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 48'975.85 39'346 38'792.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'256.30 4'570 4'735.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'176.15 7'956 8'084.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'466.45 5'200 5'428.89Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 400.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'316.25 2'600 1'624.20Büromaterial\n\n3101.00 69.00 543.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 200 73.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 2'112.20 1'500 563.70Lehrmittel\n\n3105.00 320.20 3'000 18'036.45Lebensmittel\n\n3106.00 237.40 100 341.85Medizinisches Material\n\n3109.00 1'800 1'368.85Übriger Material- und Warenaufwand\n\nSeite 294\n\n\n\n3110.00 1'275.73 4'000 2'264.53Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 618.80 800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 68'968.70 91'500 22'683.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 403.90 1'320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3135.00 112.25Dienstleistungsaufwand für Personen...\n\n3170.00 21.20 82.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 1'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 4.00 1'901.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 530'010.55 522'100 449'820.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'525.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.20 Schulhorte (2180)\n\n127'793.07 325'790 418'881.85 197'997 291'089\n\n923'917.97 796'124.90 1'107'790 782'000 1'024'134.55 605'252.70\n\nJ J\n3010.00 524'033.90 686'000 691'618.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -665.35 -15'805.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -12'768.00 -3'179.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 33'640.35 43'750 43'981.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 34'796.45 71'780 64'272.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'390.50 4'730 4'784.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6'287.65 8'210 8'290.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'773.00 3'200 2'360.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500 264.50Personalwerbung\n\n3099.00 800.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'514.50 3'200 2'708.20Büromaterial\n\n3101.00 850.10 1'000 219.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 130.37 100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 538.80 1'000 12.40Lehrmittel\n\n3105.00 21'343.25Lebensmittel\n\n3106.00 54.70 100 251.80Medizinisches Material\n\n3109.00 1'600Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 60.00 1'700 758.20Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 635.20 3'200 768.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 320'071.75 274'600 197'537.30Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 1'000 921.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800 625.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 49.00 285.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 586.85 1'000 657.25Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 5'138.20 1'058.40Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 796'274.90 782'000 602'237.70Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 295\n\n\n\n4260.00 -150.00 3'015.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.90 Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)\n\n264'433.55 331'540 387'618.51 67'106 123'185\n\n264'433.55 331'540 389'564.51 1'946.00\n\nJ J\n3010.00 202'595.00 213'300 313'429.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'643.95 -8'663.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 13'009.00 23'000 19'313.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 30'036.00 48'100 41'217.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'145.75 2'400 2'117.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'431.25 4'400 3'623.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'297.80 4'200 3'196.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 808.50 3'500 1'369.60Büromaterial\n\n3101.00 546.10 5'200 2'075.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 200 121.81Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 1'000 358.65Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 6'490.55 8'440 6'288.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 16'000 4'798.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 429.65 1'000 318.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 1'946.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.10\n\nDie Löhne aller 10 Auszubildenden wurden im  2021 über das Budget der Krippe abgerechnet und nicht mehr über 627090 Krippe allgemein.  Dies war bei der \nBudgeterstellung noch nicht bekannt.\n\n6270.10 3010.00\n\nAufgrund der COVID_Situation wurden keine externen Weiterbildungen besucht oder Referenten eingeladen. Daher fielen die Ausgaben geringer aus3090.00\n\nfür alle Lerndenden wurden die Lehrmittel über das Budget der Krippe verrechnet3104.00\n\nIn dem Konto wurde weniger ausgegeben, da  im Provisorium aktuell keine Küche vorhanden ist um mit den Kindern zu bestimmten Anlässen, kochen und backen \nzu können.\n\n3105.00\n\nDurch die Covid_Pandemie waren täglich effektiv weniger Kinder anwesend. Das führte zu weniger Essensbestellungen. Gleichwohl wurden die Monatspauschalen \nfür die Betreuung verrechnet.\n\n3130.00\n\nEs mussten im 2021 weniger Plätze subventioniert werden gegenüber Vorjahren.4240.00\n\n6270.20\n\nLöhne der FaBe in Ausbildung wurden bereits für 2021 auf dem Konto "Krippe" 6270.10 verrechnet6270.20 3010.00\n\nAufgrund der COVID_Situation waren externe Weiterbildungen und Referenteneinladungen für WB-Tage nicht möglich3090.00\n\nEine höhere Auslastung der Mittagstische und Schulhorte führte auch zu höheren Ausgaben im Bereich der Verpflegung der Schüler und Schülerinnen.3130.00\n\nEine höhere Auslastung der Schulhorte hat zu Mehreinnahmen geführt4240.00\n\nSeite 296\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung 6275\n\n517'852\n\n70'580\n\n623'070\n\n70'000\n\n561'828\n\n62'900\n\nIm 2021 fand eine geringere Nachfrage nach subventionierten Betreuungsplätzen in externen Krippen gegenüber dem Vorjahr statt.\nBei der Frühförderung gab es keine wesentichen Abweichungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n447'272 553'070 498'928\n\n105'218\n\n580\n\n105'798\n\n43'975\n\n7'680\n\n51'655\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6275.00 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n358'821.69 462'955 412'759.87 104'133 53'938\n\n358'821.69 462'955 412'759.87\n\nJ J\n3010.00 60'000.20 61'200 60'069.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'223.25 857.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'852.60 3'650 3'739.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'256.60 8'995 8'286.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 635.65 420 402.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 720.15 690 701.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 1'000 3'207.65Drucksachen, Publikationen\n\n3131.00 5'244.90 7'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 234.55 70.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 278'653.79 380'000 335'425.52Beiträge an private Unternehmungen\n\n6275.50 Frühförderung (5451)\n\n88'450.55 90'115 86'167.85 1'664 2'283\n\n159'030.55 70'580.00 160'115 70'000 149'067.85 62'900.00\n\nJ L\n3010.00 131'736.40 131'000 122'332.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -10'145.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 7'473.85 7'065 7'952.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 297\n\n\n\n3052.00 16'076.25 6'600 6'888.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'309.10 620 706.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'396.50 1'330 1'492.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 495.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 4'743.30 5'000 2'349.75Büromaterial\n\n3102.00 5'088.00 5'000 4'542.00Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 257.65 2'000 236.20Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 842.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 1'094.80 1'500 1'070.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 160.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 30'580.00 30'000 22'900.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 40'000.00 40'000 40'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6275.00\n\nEs werden keine physischen Broschüren mehr gedruckt, sondern als PDF Datei auf der Website zum Herunterladen geführt.6275.00 3102.00\n\nDie geplanten Vernetzungstreffen konnten auf Grund von Covid-19 nicht durchgeführt werden.3131.00\n\nEs wurden weniger Subvention für familienergänzende Betreuung nachgefragt und bewilligt gegenüber Vorjahren.3635.00\n\nRechnung entspricht Budget. Keine speziellen Abweichungen.6275.50\n\nSeite 298\n\n\n\nJugendarbeit 6280\n\n377'130\n\n4'143\n\n427'263\n\n6'400\n\n399'542\n\n3'063\n\nCovid-19 bedingt konnten weniger Veranstaltungen und das Frühlingslager nicht durchgeführt werden, was geringere Ausgaben zur Folge hatte.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n372'987 420'863 396'479\n\n50'133\n\n2'257\n\n47'876\n\n22'412\n\n1'081\n\n23'492\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6280.00 Jugendarbeit (5440)\n\n372'986.62 420'863 396'478.87 47'876 23'492\n\n377'129.92 4'143.30 427'263 6'400 399'541.52 3'062.65\n\nJ J\n3010.00 276'487.80 284'000 284'406.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -10'056.95 10'572.35Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'546.45 -712.50Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 17'660.70 18'150 18'145.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'256.60 29'930 27'506.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'962.00 1'930 1'936.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'300.90 3'403 3'404.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'699.05 2'300 -181.60Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 336.35Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 35.85 1'100 1'734.46Büromaterial\n\n3101.00 321.90 500.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'655.15 4'700 4'869.03Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 65.00Lehrmittel\n\n3105.00 6'689.15 7'000 5'401.15Lebensmittel\n\n3110.00 2'086.50 2'200 674.30Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 783.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 17'508.65 22'650 14'158.95Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 299\n\n\n\n3131.00 21'134.92 36'600 15'047.38Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 5'005.30 5'200 7'903.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'642.50 1'000 1'061.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 5'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3499.00 315.00Übriger Finanzaufwand\n\n3636.00 1'950.00 2'100 1'950.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 300Kursgelder\n\n4240.00 2'798.45 6'100 3'062.65Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 777.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 67.80Übrige Entgelte\n\n4636.00 500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6280.00\n\nDie Kosten für den Zivildienstleistenden waren etwas tiefer als budgetiert, da der Einsatz kürzer war als geplant.6280.00 3130.00\n\nEs fanden weniger Veranstaltungen als geplant statt und die Moderation des Jugendleitbildes wurde intern abgedeckt. Die Fertigstellung (Layout etc) erfolgt erst im \n2022.\n\n3131.00\n\nDas Frühlingslager konnte nicht durchgeführt werden.3171.00\n\n Der Treff war nicht das ganze Jahr geöffnet und es gab dadurch weniger Einnahmen Theke.4240.00\n\nSeite 300\n\n\n\nIntegration 6285\n\n249'654\n\n91'591\n\n246'045\n\n91'591\n\n214'549\n\n91'591\n\nDie Integrationsmassnahmen basieren auf einer Vereinbarung mit dem Kanton KIP2. Diese regelt auch die Kostenverteilung zwischen Kanton und Gemeinde. Die Kosten wurden gemäss Budget eingehalten.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte \nAngebote und Integrationsmassnahmen.\n\nLegislatur-Ziel: Untersützung bei der  Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. \nFörderung des gegenseitigen Verständnissen und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n158'063 154'454 122'958\n\n3'609\n\n3'609\n\n35'105\n\n35'105\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n6285.10 Integration (5790)\n\n158'062.85 154'454 122'957.65 3'609 35'105\n\n249'653.85 91'591.00 246'045 91'591 214'548.65 91'591.00\n\nL L\n3010.00 71'416.90 75'100 54'395.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'798.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -439.95Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 4'419.95 3'270 3'380.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 5'095.05 4'285 3'750.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 577.95 270 257.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 826.20 620 634.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 617.40 2'500 767.40Büromaterial\n\n3131.00 163'163.00 160'000 151'363.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 178.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4611.00 91'591.00 91'591 91'591.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 301\n\n\n\nSeite 302\n\n\n\nPersonal und Administration7220\n\n3'521'641\n\n1'006'703\n\n3'608'500\n\n1'320'700\n\n3'465'962\n\n1'261'396\n\nDie Coronakrise ermöglichte Einsparungen bei den Personalkosten, verursachte aber auch hohe Mindererträge.\n\nAufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. \nSteigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'514'937 2'287'800 2'204'566\n\n86'859\n\n313'997\n\n227'137\n\n55'678\n\n254'693\n\n310'371\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7220.10 Sport (3410)\n\n3'300'833.98 3'494'900 3'385'105.91 194'066 84'272\n\n3'323'878.97 23'044.99 3'513'900 19'000 3'414'047.51 28'941.60\n\nJ J\n3010.00 2'695'083.05 2'765'000 2'787'483.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -10'880.45 -35'685.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -31'190.65 -10'000 -29'613.50Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 170'229.35 178'500 175'672.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 299'838.20 298'000 303'555.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 27'864.45 18'600 18'237.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 31'833.75 34'900 32'985.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 11'911.70 38'700 16'963.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'600.00 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 235.50 800 254.55Büromaterial\n\n3102.00 8'257.10 9'300 3'548.15Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'091.80 3'500 2'594.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 856.20 1'000 814.25Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 1'192.45 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3112.00 6'048.15 8'400 8'063.85Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 58'121.20 96'600 63'241.00Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 5'400.74 10'800 8'083.86Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 20'859.60 25'000 21'529.80Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 460.00 1'000Steuern und Abgaben\n\nSeite 303\n\n\n\n3158.00 15'630.78 17'600 24'583.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 6'759.80 10'000 6'892.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3192.00 1'476.25 1'200 1'041.60Abgeltung von Rechten\n\n3636.00 200.00 3'000 3'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.00 15'100.94 10'000 9'340.70Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 7'944.05 9'000 19'600.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7220.30 Bundesfeier (3290)\n\n25'122.40 35'400 1'833.00 10'278 23'289\n\n25'122.40 35'400 1'833.00\n\nJ L\n3102.00 2'652.00 2'500Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 22'470.40 32'900 1'833.00Dienstleistungen Dritter\n\n7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (3410)\n\n355'875.24 600'500 614'727.59 244'625 258'852\n\n137'609.20 493'484.44 3'000 603'500 721.05 615'448.64\n\nL L\n3101.00 227.50 3'000 721.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3181.00 137'381.70Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 462'309.57 572'400 584'273.77Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4632.00 25'174.87 25'100 25'174.87Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4930.00 6'000.00 6'000 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n7220.50 Hallen- und Freibadkasse (3410)\n\n455'143.67 642'000 567'645.19 186'856 112'502\n\n35'029.93 490'173.60 56'200 698'200 49'360.64 617'005.83\n\nL L\n3101.00 1'682.33 3'100 7'825.27Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3105.00 1'100 2'583.65Lebensmittel\n\n3109.00 16'168.75 27'000 19'164.72Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 2'113.85Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'065.00 25'000 19'785.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.00 2.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 463'788.25 659'500 579'191.23Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 26'385.35 38'700 37'814.60Verkäufe\n\nSeite 304\n\n\n\n7220.10\n\nViele Weiterbildungen konnten nicht durchgeführt werden (Covid-19).  Minderausgaben von Fr. 26'000.7220.10 3090.00\n\nDie Veranstaltungen (Silvestercafé, Sportlerehrung, Velotag, Tanznachmittag) konnten nicht oder im kleineren Rahmen durchgeführt werden. Minderausgaben von \nFr. 25'000.\n\n3130.00\n\nMinderausgaben von Fr. 13'000 bei den Swisscom und Cablecom Gebühren.\n\nWeniger Support-Tickets benötigt.3133.00\n\nDie Kinderfasnacht konnte nicht durchgeführt werden (Covid-19).3636.00\n\nSponsoring Active City, Fr. 3'000.4240.00\n\nSponsoring Beachvolleyballturnier für Verwaltungsangestellte, Fr. 3'060.\n\nWeiterverrechnung Honorare Kursleiter Active City an Radix, Fr. 7'800.4260.00\n\n7220.30\n\nDie Bundesfeier hat aufgrund Covid-19-Massnahmen in vereinfachter Form stattgefunden.7220.30 3130.00\n\n7220.40\n\nDie Eislaufkasse war mehrheitlich geschlossen.7220.40 3101.00\n\nErlass (Beschluss Stadtrat 151-2021 vom 06.07.2021).3181.00\n\nMindereinnahmen von Fr. 110'000. Geschlossene Anlagen und anschliessend mit grossen Einschränkungen geöffnet.4240.00\n\n7220.50\n\nDie Eislaufkasse war mehrheitlich geschlossen.7220.50 3105.00\n\nWeniger Besucher im Hallen- und Freibad, daher zurückhaltender eingekauft.3109.00\n\nAufbau Kurswesen (Aquafit) im Jahre 2021. Lohnkosten der ersten Kursleiterin Aquafit ab Oktober 2021.3130.00\n\nKein Massageangebot im Januar und Februar, danach dann weniger als sonst, wegen Covid.3132.00\n\nMindereinnahmen von ca. Fr. 195'000. Die Anlagen waren Januar und Februar geschlossen, anschliessend mit grossen Einschränkungen geöffnet.4240.00\n\nErste Erträge Aquafit-Kurse von Okt. - Dez. in der Höhe von ca. Fr. 4'700.\n\nWeniger Besucher im Hallen- und Freibad, deswegen weniger verkauft.4250.00\n\nSeite 305\n\n\n\nInfrastruktur 7230\n\n1'891'203\n\n437'037\n\n2'053'250\n\n303'000\n\n2'028'703\n\n330'966\n\nEin  weiteres Corona-Jahr war verantwortlich für geringere Ausgaben, da durch die bundesrätlichen Massnahmen entweder weniger Besucher kamen, und das eigene Personal mehr Zeit hatte diverse Arbeiten in \nden Betrieben in Eigenregie auszuführen.\n\nAufgabe / Auftrag: Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von \nSanierungsprojekten\n\nLegislatur-Ziel: Intensives Engagement bei der Gesamtsanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und \nAnforderungen in die Detailplanung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'454'166 1'750'250 1'697'737\n\n162'047\n\n134'037\n\n296'084\n\n137'500\n\n106'072\n\n243'571\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7230.10 Infrastruktur Schluefweg (3410)\n\n1'348'574.48 1'406'900 1'404'248.55 58'326 55'674\n\n1'448'121.99 99'547.51 1'511'900 105'000 1'512'432.98 108'184.43\n\nJ J\n3100.00 75.90Büromaterial\n\n3120.00 910'086.88 982'000 967'755.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'644.64 7'000 10'933.40Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 19.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 203'708.76 291'400 290'602.64Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 124.05Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 328'662.51 227'500 242'941.04Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 56'430.76 105'000 95'184.43Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 43'116.75 13'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7230.11 Schluefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n216'965.45 85'000 114'961.00 131'965 102'004\n\n216'965.45 85'000 114'961.00\n\nJ J\n4699.10 216'965.45 85'000 114'961.00Rückverteilung CO2-Abgabe\n\nSeite 306\n\n\n\n7230.20 Stighag (3410)\n\n299'316.70 358'250 343'709.53 58'933 44'393\n\n347'620.67 48'303.97 406'250 48'000 396'279.88 52'570.35\n\nJ J\n3100.00 200 158.95Büromaterial\n\n3101.00 14'456.58 22'000 15'828.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 23'405.80 19'500 12'158.10Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 3'600 5'631.25Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 46'526.80 61'000 53'058.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 229'147.25 269'450 267'117.75Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'534.50 1'600 1'534.50Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 7'942.25 6'000 21'722.70Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 6'352.55 3'000 2'876.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 10'254.90 11'900 8'192.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 8'000.04 8'000 8'000.03Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 303.97Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 4'570.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 48'000.00 48'000 48'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n7230.30 Ruebisbach (3410)\n\n39'044.96 70'100 64'740.01 31'055 25'695\n\n95'460.43 56'415.47 135'100 65'000 119'990.03 55'250.02\n\nJ J\n3101.00 10'498.48 19'000 18'332.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 2'884.25 4'000 22'027.76Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 4'173.70 4'500 2'295.40Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 28'916.40 38'000 34'623.42Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 19'355.75 12'800 9'340.10Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'900 2'732.80Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 10'249.70 32'000 15'924.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 13'728.00 16'500 9'382.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 5'331.15 5'400 5'331.15Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3181.00 323.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 56'415.47 65'000 55'250.02Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n7230.40 Vermietung Schulanlagen (2170)\n\n15'805.00 15'805 15'805\n\n15'805.00\n\nJ J\n4240.00 15'805.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 307\n\n\n\n7230.10\n\nCoronabedingt weniger Kunden in unseren Anlagen, damit weniger Energieverbrauch.7230.10 3120.00\n\nCoronabedingt konnten durch Eigenleistungen viele Unterhaltsarbeiten selbst durchgeführt werden.3144.00\n\nDurch die Baumassnahmen im und um das Stadion wurden gewisse Unterhaltsarbeiten nur reduziert ausgeführt.\n\nDurch einen Verdampferschaden (GL-Beschluss 36-2021 vom 21.04.2021) wurde dieses Konto zusätzlich mit ca. Fr. 156'000 belastet.3151.00\n\nCoronabedingt konnte durch Eigenleistungen ca. Fr. 55'000 eingespart werden.\n\nDer Energieverkauf verringert sich durch coronabedingte Schliessungen und reduzierter Öffnungszeiten der Restaurationsbetriebe um ca. Fr. 50'000.4240.00\n\nRückzahlungen der Maschinenbruchversicherung für den Verdampferschaden sowie weiteren kleineren Schäden.4260.00\n\n7230.11\n\nDie EnaW (Energieagentur der Wirtschaft) zahlte im Rechnungsjahr 2021 den Beitrag aus dem Jahr 2020 und dem Jahr 2021 (ca. Fr. 106'000) aus.7230.11 4699.10\n\nBundesrätliche Einschränkungen bezw. Schliessungen reduzierten die Aufwendungen.7230.20\n\nWegen reduziertem Betrieb (Corona bedingt) geringere Aufwendungen.7230.20 3101.00\n\nEinige Teile der defekten Akustik-Anlage (Verstärker, Mikrofon und Endstufe für ca. Fr. 4'500) mussten ersetzt werden.3111.00\n\nAufgrund geringerer Benützung der Anlage musste nichts angeschafft werden.3119.00\n\nWegen reduziertem Betrieb waren geringere Aufwendungen notwendig.3120.00\n\nDurch gezielten Einsatz der Pflegemassnahmen (Grüngutunterhalt) der  Fussballplätze konnten Minderaufwendungen erzielt werden..3130.00\n\nEin Leck im Flachdach löste Mehrkosten aus.3144.00\n\nBundesrätliche Einschränkungen bezw. Schliessunge der Anlage reduzierten die Aufwendungen aber auch die Erträge.7230.30\n\nWegen Corona bedingten reduziertem Betrieb, aber auch optimierten Einsatz der Reinigungsmittel, waren geringere Aufwendungen notwendig.7230.30 3101.00\n\nWegen reduziertem Betrieb geringere Aufwendungen.3120.00\n\nFehlkontierungen von ca. Fr. 7'000 zu gunsten dem Konto 314400.3130.00\n\nFalschkontierungen (ca. Fr. 7'000) zu ungunsten dem Konto 313000.3144.00\n\nDurch Eigenleistungen konnten weitere Einsparungen erzielt werden.\n\nWegen reduziertem Betrieb geringere Aufwendungen.3151.00\n\nWegen reduziertem Betrieb (Corona bedingt) geringere Einnahmen.4240.00\n\n7230.40\n\nDie Vermietung der Schulturnhallen wurde im 2021 von der Schule übernommen und ist gut angelaufen.7230.40 4240.00\n\nSeite 308\n\n\n\nStadion 7240\n\n130'828\n\n0\n\n160'400\n\n0\n\n123'023\n\n0\n\nDurch die coronabedingten Zuschauer- und Nutzerbeschränkungen des BAGs wurde weniger Verbrauchsmaterial notwendig und das Personal hatte mehr Zeit für anstehende Unterhalts- und Wartungsarbeiten.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und  Akquisition von Grossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale \nVoraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher \ngebracht werden.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n130'828 160'400 123'023\n\n29'572\n\n29'572\n\n7'805\n\n7'805\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7240.10 Stadion (3410)\n\n130'827.57 160'400 123'022.60 29'572 7'805\n\n130'827.57 160'400 123'022.60\n\nJ L\n3101.00 22'037.19 39'500 28'516.76Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 473.45Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 54'001.30 9'000 17'380.98Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 8'628.00 11'000 7'973.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'286.95 29'000 15'879.30Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 1'000Steuern und Abgaben\n\n3144.00 9'636.25 28'000 13'632.20Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 24'237.88 42'900 39'166.66Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 309\n\n\n\n7240.10\n\nAufgrund coronabedingten Zuschauereinschränkungen im Stadion wurde weniger Material verbraucht.7240.10 3101.00\n\nDie neuen brandhemmenden Abfalleimer wurden bereits im 2020 bestellt, aufgrund von Lieferproblemen allerdings erst im 2021 geliefert und bezahlt.3111.00\n\nCorona bedingter Minderaufwand (Weniger Zuschauer zugelassen)3120.00\n\nDurch Mithilfe und Eigenleistungen in der Corona-Zeit konnten die Ausgaben reduziert werden.3130.00\n\nMehr Eigenleistung und weniger Verbrauch von Filtern verringern die Ausgaben.3144.00\n\nMehr Eigenleistungen verringerten die Ausgaben.3151.00\n\nSeite 310\n\n\n\nBäder 7250\n\n172'526\n\n839\n\n246'800\n\n0\n\n303'964\n\n16'890\n\nDie Corona bedingten Schliessungen bezw. Einschränkungen ergaben weniger Besuchende, aber ermöglichten Einsparungen, da das Personal für Unterhalts- und Wartungsarbeiten eingesetzt werden konnte.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von \nGrossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger  und familien- und kleinkinder-freundlicher  Umgebung \nzu erholen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n171'687 246'800 287'074\n\n74'274\n\n839\n\n75'113\n\n131'438\n\n16'051\n\n115'387\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7250.10 Bäder (3410)\n\n171'686.84 246'800 287'073.83 75'113 115'387\n\n172'525.54 838.70 246'800 303'963.83 16'890.00\n\nJ J\n3101.00 64'121.91 80'200 67'022.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3106.00 2'500 4'123.19Medizinisches Material\n\n3110.00 483.55Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 22'441.97 22'800 87'859.06Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 6'356.40 21'500 10'524.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 59'143.26 82'100 87'473.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 2'559.60Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3144.00 1'000 5'050.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 17'902.40 36'700 41'426.93Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 838.70 4'890.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 12'000.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nSeite 311\n\n\n\n7250.10\n\nDurch die Einschränkungen der Covid-19 Massnahmen und die damit verbundenen Rückgang der Besuchereintritte, konnte Verbrauchsmaterial, Reinigungs- und \nDesinfektionsmittel und der Abfallentsorgung  Fr. 15`000  gespart werden.\n\n7250.10 3101.00\n\nFür die geringere Anzahl Kunden reichte der Bestand an Sanitätsmaterial.3106.00\n\nInfolge der Covid Pandemie wurden weniger Besucher in der OE Bäder verzeichnet, dadurch gingen die Kosten für die Entsorgung um Fr. 13`000 zurück.3120.00\n\nDurch die Covid 19 bedingten teilweisen Schliessung und/oder beschränkte Nutzung der Anlagen, konnten Mitarbeiter Unterhalts- und Renovationsarbeiten in \neigener Regie erledigen, die normaler Weise Extern vergeben werden.\n\n3130.00\n\nViele Wartungs- und Servicearbeiten konnten durch Eigenleistungen vollbracht werden.3151.00\n\nSeite 312\n\n\n\nKonferenzzentrum 7260\n\n15'550\n\n196'075\n\n27'690\n\n388'000\n\n36'063\n\n251'225\n\nDer Betrieb des Konferenzzentrums konnte mit Einbussen bei den Vermietungen der Infrastruktur (Corona bedingt) betrieben werden. Massive Ausfälle bei der Gastronomie sind Gründe der Mindereinnahmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums\n\nLegislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-180'524 -360'310 -215'162\n\n12'140\n\n191'925\n\n179'786\n\n20'513\n\n55'150\n\n34'637\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7260.10 Konferenzzentrum (3420)\n\n180'524.30 360'310 215'161.75 179'786 34'637\n\n15'550.25 196'074.55 27'690 388'000 36'063.05 251'224.80\n\nL L\n3101.00 2'693.45 16'000 11'283.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3144.00 441.05 800Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 11'940.75 10'890 24'779.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 475.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 114'773.50 150'000 94'293.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 30'385.35 30'000 26'908.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 50'915.70 208'000 130'023.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 313\n\n\n\n7260.10\n\nAuf Grund gesetzlichen Schliessungen (Covid-19 Massnahmen Bund) und schonendem Umgang mit den Ressourcen, konnte daher massiv eingespart werden.7260.10 3101.00\n\nObere Bandung der Türe (Sitzungszimmer 1) hat nicht mehr gehalten und der bestehende Türschliesser wurde neu befestigt.3144.00\n\nPC für die Fernwartung (Fa. Bild und Ton AG) musste auf Grund eines Defekts (Netzwerkschnittstelle) ersetzt werden ca. Fr. 800. Zudem lief der Player noch mit \nWindows 7, wofür Microsoft keinen Support mehr anbietet.\n\n3151.00\n\nWeniger Belegungen auf Grund der Covid-19 Massnahmen.4240.00\n\nCorona bedingte Schliessungen und Einschränkungen der Gastronomie im Stadion und Zentrum vermindern die Erträge auf diesem Konto.4470.00\n\nSeite 314\n\n\n\nKulturelles Angebot 7280\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n16'563\n\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in \nihrer Arbeit unterstützt.\n\nLegislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 16'563\n\n16'563\n\n16'563\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7280.10 Kulturelles Angebot (3290)\n\n16'562.75 16'563\n\n16'562.75\n\nJ J\n3130.00 16'562.75Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 315\n\n\n\nStadtbibliothek 7290\n\n474'461\n\n29'009\n\n488'270\n\n40'000\n\n489'269\n\n34'828\n\nTrotz einem weiteren Covid-Jahr konnte die Bibliothek ihr Budget beinahe einhalten.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek\n\nLegislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer \nausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer \ngewonnen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n445'452 448'270 454'441\n\n13'809\n\n10'991\n\n2'818\n\n14'808\n\n5'819\n\n8'990\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n7290.00 Stadtbibliothek (3210)\n\n445'451.86 448'270 454'441.37 2'818 8'990\n\n474'460.86 29'009.00 488'270 40'000 489'269.07 34'827.70\n\nJ J\n3010.00 224'432.65 232'100 234'319.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -242.45 -3'997.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'174.40 -2'964.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 14'411.35 14'100 14'826.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'004.80 24'100 24'100.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'353.75 1'570 1'563.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'693.50 2'700 2'782.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 107.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 4'806.35 3'000 3'633.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 51'563.11 53'000 54'856.64Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3119.00 618.75 2'300 1'986.55Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 1'673.00 1'700 1'662.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 14'399.05 17'800 19'868.03Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 500 568.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 113.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 208.00 156.30Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 135'400.00 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\nSeite 316\n\n\n\n4240.00 28'801.00 40'000 34'298.30Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 208.00 529.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7290.00\n\nDas Konto 310100 sowie das Konto 311900 sind sich so ähnlich, dass die Positionen zum Teil verwechselt verbucht wurden. Die Summe der beiden Konten \nentspricht genau dem BU2021.\n\n7290.00 3101.00\n\nDas Konto 311900 sowie das Konto 310100 sind sich so ähnlich, dass die Positionen zum Teil verwechselt verbucht wurden. Die Summe der beiden Konten \nentspricht genau dem BU2021.\n\n3119.00\n\nAufgrund der COVID-Massnahmen waren keine grösseren Veranstaltungen möglich, weshalb der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft wurde.3130.00\n\nAufgrund der COVID-Massnahmen besuchten weniger Kunden die Bibliothek. Dadurch ergaben sich auch weniger Einnahmen (Anzahl Jahreskartenbesitzer nahm \nab).\n\n4240.00\n\nSeite 317\n\n\n\nPflegezentrum Spitz 8210\n\n17'814'234\n\n13'102'651\n\n18'214'300\n\n15'528'000\n\n17'221'327\n\n15'389'897\n\nDie Bettenauslastung war im 2021 bei 73%, im Budget wurde von 90% ausgegangen. Entsprechend fielen die Einnahmen bei Pension, Pflege und Betreuung tiefer aus.\nNach covidbedingten Todesfällen im Januar und Februar war die Bettenauslastung deutlich tiefer.\nDie Bettenbelegung war erschwert, da viele ältere Menschen den Heimeintritt aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen hinauszögerten.\n\nAufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.\n\nLegislatur-Ziel: Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.)  die Alltagsbewältigung \nder BewohnerInnen im Heim unterstützen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n4'711'583 2'686'300 1'831'430\n\n400'066\n\n2'425'349\n\n2'025'283\n\n592'907\n\n2'287'245\n\n2'880'152\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n8210.00 Pflegezentrum Spitz (4120)\n\n4'711'582.50 2'686'300 1'831'430.13 2'025'283 2'880'152\n\n17'814'233.72 13'102'651.22 18'214'300 15'528'000 17'221'326.64 15'389'896.51\n\nL L\n3010.00 10'819'941.05 10'621'000 10'585'359.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -51'554.15 19'096.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -125'818.25 -154'246.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 679'310.60 662'000 673'113.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'048'470.00 1'055'000 1'026'277.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 111'477.30 71'000 71'431.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 127'128.50 125'000 126'524.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 58'104.72 109'000 43'309.66Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'173.95 8'000 3'712.55Personalwerbung\n\n3099.00 10'161.95 7'500 27'764.39Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 12'137.94 13'000 16'089.85Büromaterial\n\n3101.00 262'518.07 315'800 259'642.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'296.40 2'500 1'090.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'016.70 2'000 2'479.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3105.00 657'263.00 780'000 683'829.53Lebensmittel\n\n3106.00 205'481.22 146'500 164'249.31Medizinisches Material\n\n3111.00 211'797.36 183'500 154'309.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 318\n\n\n\n3120.00 221'578.00 201'000 198'003.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 277'747.32 290'000 257'353.30Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 39'083.03 39'000 10'837.61Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 86'242.69Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 9'089.20 10'000 10'215.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 9'157.65 10'000 7'697.10Steuern und Abgaben\n\n3140.00 27'000 6'222.90Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 299'273.21 253'500 457'369.58Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 136'877.36 135'500 108'202.66Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 698'786.65 717'000 716'195.95Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 9'571.60 8'500 7'031.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 -23'437.25 165'683.75Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 58'941.15 50'000 36'042.91Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 65'000.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3910.00 572'000.00 578'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3940.00 474'571.60 540'000 477'343.75Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 934'087.84 1'253'000 972'850.75Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4220.00 9'013'799.75 10'915'000 10'797'863.80Taxen und Kostgelder\n\n4240.00 645'172.48 399'000 456'053.71Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 120'606.64 225'000 131'417.17Verkäufe\n\n4260.00 106'114.40 65'000 62'167.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 243'244.78Übrige Entgelte\n\n4470.00 7'653.25 7'000 12'450.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4632.00 3'207'304.70 3'915'000 3'684'699.50Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4910.00 2'000.00 2'000 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 319\n\n\n\n8210.00\n\nDie Lü- Massnahmen 82.3 und 82.4. (Schliessung Pflegewohngruppen) hat im 2021 noch keine Einfluss auf die Stellenplanreduktion.8210.00 3010.00\n\nStadtratsbeschluss 66-2020: Integration Küchenpersonal Krippe Looren von 175 Stellenprozent. Im Gegenzug sind die Einnahmen auf dem Konto 424000 \ngestiegen.\n\nRückerstattungen von EO-/Mutterschaftsentschädigungen und Unfalltaggelder Fr. 125`000.-, Gutschrift auf Konto 301009.\n\nAbnahme Rückstellungen Ferien- und GLZ-Guthaben Fr. 51`000.-, Gutschrift auf Konto 301008.\n\nPrämienerhöhungen Unfallversicherung.3053.00\n\nAufgrund der Covid- Situation konnten diverse Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nTextilienersatz konnte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.3101.00\n\nEs wurden weniger Haushaltsartikel benötigt aufgrund tiefer Belegung.\n\nCovidbedingter Mehraufand von Einwegmaterial.\n\nCovidbedingter Mehraufwand bei Wasch- und Reinigungsmittel.\n\nMinderaufwand aufgrund tiefer Bettenbelegung und Covidbedingten Einschränkungen im Cafeteriabetrieb.3105.00\n\nCovidbedingter Mehraufwand von Schuztmaterial, wie Schutzkittel und Nitrilhandschuhe Fr. 70'860.-.3106.00\n\nMahlzeitendienst, Anschaffung neues System, Fr. 41`000.- gemäss GL- Beschluss 118-2021.3111.00\n\nSteigende Energiepreise.3120.00\n\nLü 32.2. Einsparung bei Telefoniekosten.3130.00\n\nHauswirtschaftliche Fremdleistungen fielen tiefer aus.\n\nWeniger Anlässe aufgrund Covid- Einschränkungen, z.B. Jubiläum PZ Spitz Fr. 50`000.- .\n\nAufwand Betriebssicherheit ist gestiegen z.B. Securitasdienste.\n\nArbeitssicherheit: Rampe wurde nicht ausgeführt.3140.00\n\nGL- Beschluss 67-2021, Fr. 43`000.- gebundene Kosten: Untersuchung und Behebung Fall-Leitungen Schmutz- und Dachabwasserleitungen Pflegzentrum im Spitz.3144.00\n\nGL Beschluss 18-2021: gebunde Kosten Fr. 13`022.60, Wandleiste Küche PZ Spitz zur Vermeidung weiterer Schäden.\n\nGL Beschluss 39-2021: gebundene Kosten Fr. 45`000.-,  Schadensbehebung eindringende Feuchtigkeit.\n\nDie Pflegewohngruppe Bramen wurde im Rahmen der der Lü 21 im Oktober 2021 geschlossen (Lü- Massnahme 82.4).3160.00\n\nWeniger Ausstände und Einzelwertberichtigungen.3180.00\n\nRückbaukosten Pflegewohngruppe Bramenring, Stadtratsbeschluss 73-2021.3199.00\n\nWurde zu hoch budgetiert.3940.00\n\nWurde zu hoch budgetiert.3950.00\n\nDie Bettenbelegungszahlen waren im 2021 tiefer, aufgrund von Covid- bedingten Todesfällen.4220.00\n\nErträge aus Mahlzeitendienst waren höher aufgrund zusätzlicher Belieferung von Hort- und Krippenbetrieben. Im Gegenzug sind die Lohnosten (301000) gestiegen.4240.00\n\nDie Erträge aus Cafeteria waren tiefer aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen.4250.00\n\nRückerstattung Impfentschädigung und Covid- Tests.4260.00\n\nAufgrund covidbedingter tiefer Bettenbelegung sind die Einnahmen durch Pflegetaxen der Restfinanzierer tiefer ausgefallen.4632.00\n\nLü Massnahmen 82.1 + 82.2. konnten nicht wunschgemäss umgesetzt werden: Leere Betten und Übernahme von Bewohnern der Pflegewohngruppen führten \ndazu, dass die BESA Stufen noch tief sind.\n\nSeite 320\n\n\n\nBeratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 8220\n\n3'268'321\n\n3'386'317\n\n3'413'600\n\n2'962'300\n\n3'281'949\n\n3'028'348\n\nDie Nachfrage nach Spitexleistungen nimmt in der Tendenz zu (ambulant vor stationär), unterliegt aber Schwankungen und ist abhängig von Zubringern.\nDer ausgetrocknete Stellenmarkt im Pflegebereich führte dazu, dass die Stellen gemäss Stellenplan nicht besetzt werden konnten und vermehrt temporäres Personal eingesetzt werden musste.\n\nAufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und  ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die \ndiese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den \nentsprechenden Massnahmen unterstützen.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-117'995 451'300 253'601\n\n145'279\n\n424'017\n\n569'295\n\n13'628\n\n357'969\n\n371'597\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)\n\n81'460.00 80'000 80'316.00 1'460 1'144\n\n81'460.00 80'000 80'316.00\n\nL L\n3634.00 81'460.00 80'000 80'316.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)\n\n21'820.00 20'000 17'480.00 1'820 4'340\n\n21'820.00 20'000 17'480.00\n\nL L\n3637.00 21'820.00 20'000 17'480.00Beiträge an private Haushalte\n\n8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)\n\n490'544.33 26'900 240'395.92 463'644 250'148\n\n2'892'447.49 3'382'991.82 2'920'100 2'947'000 2'772'603.78 3'012'999.70\n\nJ J\n3010.00 1'999'703.80 2'043'500 1'959'365.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -44'321.55 -5'539.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -27'559.30 -14'206.35Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 127'527.00 130'400 124'408.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 198'114.55 216'000 205'775.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 20'378.95 13'500 12'986.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 23'846.65 24'800 23'340.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 13'109.90 42'000 12'678.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 4'308.20 3'000 3'403.45Personalwerbung\n\nSeite 321\n\n\n\n3099.00 1'888.00 2'000 2'182.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'221.90 4'000 2'334.00Büromaterial\n\n3101.00 524.60 12'000 11'427.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 100.00 2'000 1'572.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 837.15 500 94.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3106.00 66'703.90 85'000 92'802.00Medizinisches Material\n\n3111.00 6'210.30 24'500 55'516.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 2'506.60 2'500 1'502.05Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 282'111.70 64'500 184'338.35Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 6'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 22'955.88Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3137.00 712.00 1'000 992.15Steuern und Abgaben\n\n3144.00 2'000 436.50Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 123.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 30'548.25 25'500 24'225.50Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 27'000.00 27'500 27'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 10'355.70 21'900 11'605.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 2'498.95 9'596.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 2'997.24 5'000 1'810.80Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 141'000.00 161'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'872'180.61 1'672'000 1'698'672.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 8'287.83Verkäufe\n\n4390.00 8'946.40 2'350.00Übriger Ertrag\n\n4632.00 1'493'576.98 1'275'000 1'311'977.28Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n8220.40 Krankheitsbekämpfung (4320)\n\n119'228.70 84'800 164'069.39 34'429 44'841\n\n119'228.70 84'800 174'117.54 10'048.15\n\nL J\n3010.00 62'187.45 62'200 62'187.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'388.60 882.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'992.95 4'000 3'976.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 7'665.60 7'700 7'692.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 659.00 450 420.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 746.20 750 746.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 170.00Übriger Personalaufwand\n\n3106.00 34'660.00 94'542.30Medizinisches Material\n\n3130.00 1'537.00 8'500 464.60Dienstleistungen Dritter\n\n3631.00 1'221.90 1'200 1'204.74Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n3690.00 2'000.00Übriger Transferaufwand\n\n3910.00 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4612.00 10'048.15Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\nSeite 322\n\n\n\n8220.41 Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach (4320) 2'000.00 2'000.00 10'000 10'000\n\nJ J\n3100.00 200Büromaterial\n\n3130.00 7'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 800Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 2'000.00 2'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4611.00 6'346Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 3'654Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4690.00 2'000.00Übriger Transferertrag\n\n8220.50 Gesundheitswesen (4900)\n\n62'925.45 104'500 88'703.73 41'575 25'778\n\n62'925.45 104'500 88'703.73\n\nJ J\n3102.00 12'644.75 18'000 16'752.75Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 44'770.88Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 38'000Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 3'702.95 3'500 3'200.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3631.00 46'577.75 45'000 23'980.10Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)\n\n87'114.75 188'900 143'428.25 101'785 56'314\n\n88'439.75 1'325.00 194'200 5'300 148'728.25 5'300.00\n\nJ J\n3010.00 61'333.15 121'200 121'174.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'410.80 -9'495.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'938.55 7'800 7'750.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'904.40 18'400 17'187.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 649.55 800 818.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 735.85 1'500 1'454.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'000.00Büromaterial\n\n3102.00 19.00 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 154.85 1'500Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 6'000.00 6'000 6'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 1'000 346.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 6'293.60 27'000 2'493.65Beiträge an private Organisationen ...\n\n4260.00 1'325.00 5'300 5'300.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 323\n\n\n\n8220.31\n\nAufgrund des ausgetrockneten Stellenmarktes konnten nicht alle Stellen besetzt werden. Entsprechend wurde das Konto 313000 Dienstleistungen Dritter stärker \nbelastet.\n\n8220.31 3010.00\n\nPandemiebedingt konnten diverse Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nDie zunehmende Digitalisierung führt zu geringerem Verbrauch.3100.00\n\nNeue Berufskleider wurden nicht angeschafft.3101.00\n\n"Medikamente richten" wurde irrtümlicherweise auf dem Konto medizinisches Material budgetiert (Fr. 40`000), anstelle auf Konto Dienstleitungen Dritter.3106.00\n\nBudgetierte Anschaffungen wurden nicht ausgelöst.3111.00\n\nSteigende KLV- Stunden erforderten mehr Personalressourcen.3130.00\n\nDer Stellenplan konnte aufgrund ausgetrocknetem Stellenmarkt nicht wunschgemäss besetzt werden, weshalb auf temporäre Mitarbeitende zurückgegriffen werden \nmusste (Fr. 199`000). Entsprechend wurde das Konto Löhne 301000 tiefer belastet.\n\nMedikamente richten wurde irrtümlich unter Konto 310600 budgetiert: Fr. 40`000.-.\n\nMehrkosten Unterhalt Elektrofahrzeuge.3151.00\n\nPandemiebedingt konnten diverse Aus - und Weiterbildungsveranstaltungen nicht duchgeführt werden, entsprechend fallen die Spesen tiefer aus.3170.00\n\nAufgrund steigende KLV- Stunden fielen die Erträge entsprechend höher aus.4240.00\n\nNeue gestzliche Bestimmungen zur Verrechnung von Pflegematerial.4250.00\n\nAufgrund steigender KLV- Stunden fielen die Erträge entsprechend höher aus.4632.00\n\n8220.40\n\nPandemiematerial, Masken etc.8220.40 3106.00\n\n8220.50\n\nEntwicklung Alterskonzept wurde pandemiebedingt nicht durchgeführt8220.50 3130.00\n\n8220.60\n\nStelle Altersberatung konnte erst im Mai besetzt werden.8220.60 3010.00\n\nCoronabedingt nicht durchgeführt.3090.00\n\nDiverse Anlässe konnten Pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.3636.00\n\nMieteinnahmen Freiwillig@Kloten fallen aufgrund Umzug weg.4260.00\n\nSeite 324\n\n\n\nPflegefinanzierung 8230\n\n8'449'655\n\n1'408'659\n\n8'080'000\n\n1'793'000\n\n8'369'826\n\n1'450'195\n\nDie Beiträge an externe ambulante und stationäre Pflegeinstitutionen nehmen zu. In Kloten nahmen die ambulanten Pflegleistungen zu, während bei der Langzeitpflege covidbedingt ein Rückgang festzustellen war.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n7'040'995 6'287'000 6'919'631\n\n369'655\n\n384'341\n\n753'995\n\n79'829\n\n41'535\n\n121'364\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku\n\n33'354.50 35'000 41'530.10 1'646 8'176\n\n33'354.50 35'000 41'530.10\n\nJ J\n3634.00 33'354.50 35'000 41'530.10Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan\n\n5'174'401.20 5'645'000 5'666'685.90 470'599 492'285\n\n5'174'401.20 5'645'000 5'666'685.90\n\nJ J\n3632.00 3'254'938.65 3'845'000 3'628'586.60Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3634.00 1'919'462.55 1'800'000 2'038'099.30Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei\n\n981'048.46 740'000 796'437.25 241'048 184'611\n\n981'048.46 740'000 796'437.25\n\nL L\n3632.00 465'738.66 370'000 391'678.50Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 515'309.80 370'000 404'758.75Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.50 Amb.Pflegeleistungen:  Beauftragte Lei\n\n1'553'933.12 1'330'000 1'360'169.85 223'933 193'763\n\n1'553'933.12 1'330'000 1'360'169.85\n\nL L\n3632.00 1'492'822.40 1'275'000 1'309'529.90Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 61'110.72 55'000 50'639.95Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.60 Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei\n\n706'917.57 330'000 505'002.70 376'918 201'915\n\n706'917.57 330'000 505'002.70\n\nL L\n3631.00 10'146.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\nSeite 325\n\n\n\n3635.00 696'771.57 330'000 505'002.70Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.90 Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)\n\n1'408'659.44 1'793'000 1'450'194.50 384'341 41'535\n\n1'408'659.44 1'793'000 1'450'194.50\n\nL L\n4940.00 474'571.60 540'000 477'343.75Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n4950.00 934'087.84 1'253'000 972'850.75Interne Verrechnung von planmässige...\n\n8230.11\n\nAufgrund tiefer Bettenbelegungen gehen fallen die Beiträge der Restfinanzierung tiefer aus.8230.11 3632.00\n\nEs wurden höhere Tarife durch das KZU verrechnet.3634.00\n\n8230.21\n\nFreie Heimwahl, es waren mehr Klotener Einwohner in Langzeiteinrichtungen anderer Gemeinden. Entsprechend fällt die Restfinanzierung höher aus.8230.21 3632.00\n\nFreie Heimwahl, Restfinanzierung von Bewohnern in privaten Heimen.3635.00\n\n8230.50\n\nSteigende KLV- Stunden führen zu höheren Kosten.8230.50 3632.00\n\nKLV- Stunden der beauftragten ambulanten Dienstleister stiegen an, entsprechend auch die Kosten.3635.00\n\n8230.60\n\nSockelbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung mit der Stadt Zürich war während Budgetprozess noch nicht bekannt.8230.60 3631.00\n\nAnstieg der KLV- Stunden bei privaten ambulanten Lesitungserbringern führen zu höheren Restkosten.3635.00\n\ntest8230.90\n\nWurde zu hoch budgetiert.8230.90 4940.00\n\nwurde zu hoch budgetiert.4950.00\n\nSeite 326\n\n\n\nAbschluss 9210\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n10'000'000\n\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Budgetierung der Einlage in die finanzpolitischen Reserven\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von finanzpolitischen Reserven gemäss "Finanzkonzept HRM2", um bei Eintreten eines finanziellen \nEinbruchs Handlungsspielraum zu bewahren.\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 10'000'000\n\n10'000'000\n\n10'000'000\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Abschluss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nRG 2021 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nRG 2021 zu \n\nBU 2021\n\n9210.00 Veränderung Finanzpolitische Reserve (9900)\n\n10'000'000.00 10'000'000\n\n10'000'000.00\n\nJ J\n3894.00 10'000'000.00Einlagen in finanzpolitische Reserv...\n\nSeite 327\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n3'186'161.36 28'166'658 2'111'729 20'812'882.38 4'493'279.2018'293'441.19\n\n15'107'279.83 26'054'929 16'319'603.18\n\nUmsatz\n\nSaldo\n\nGesamt-Total Investitionsrechnung\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n15'107'279.83 26'054'929 18'012'737.98\n\n2'769'209.2020'781'947.182'111'72928'166'6583'186'161.3618'293'441.19\n\nSaldo\n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\n41'442.00 54'855 1'178'167.12\n\n144'258.00 185'700.00 251'000 196'145 1'282'983.62 104'816.50\n\nNettoergebnis\n\n020 72'032.40 185'700.00 115'000 196'145 358'014.17 104'816.50\n\n5060.030 142'386.73\n\n5060.031 -9'154.50 176'333.44\n\n5060.032 7'657.40 40'000 39'294.00\n\n5060.033 73'529.50 75'000\n\n6250.000 90'100.00 80'545 88'816.50\n\n6250.100 30'000.00\n\n6260.000 65'600.00 115'600 16'000.00\n\n090 72'225.60 136'000\n\nVerwaltung \n\nIT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente \nRZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung \nZentralisierung NEST Steuern \nErneuerung Firewall \nRückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen \nRückzahlungen Beteiligungen VV priv Unternehmungen \nRückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszw. \n\n924'969.45\n\n5030.120 193'844.85 15.12.2020-22'495.70\n\n5030.130 366'976.35 15.12.2020-4'373.00\n\n5030.141 364'148.25 12.01.202125'851.75\n\n5030.150 43'327.55 56'000\n\n5030.160 28'898.05 80'000\n\n1 Oeffentliche Sicherheit \n\n192'928.38 153'000 101'481.30\n\n232'928.38 40'000.00 153'000\n\nVerwaltungsliegenschaften \n\nStadthaus, Sanierung Liftanlagen \nStadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen \nStadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung \nStadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt \nStadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe \n\n146'981.30 45'500.00\n\nNettoergebnis\n\nPolizei 110 95'699.55 96'000 88'960.20\n\n5060.010 88'960.20Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät\n\n5060.011 95'699.55 96'000Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug\n\nSeite 328\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\nFeuerwehr und Feuerpolizei 140 86'174.58 40'000.00 650.00 45'500.00\n\n5060.021 86'174.58Mehrzweckfahrzeug, Ersatz\n\n5060.040 650.00Ersatz Atemschutzfahrzeug\n\n6690.021 40'000.00Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ\n\n6690.040 45'500.00Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ\n\nZivilschutz 160 51'054.25 57'000 57'371.10\n\n5060.010 57'371.10Zivilschutz-Personentransportfahrzeug\n\n5060.012 51'054.25 57'000Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug\n\n2 Bildung \n\n1'991'664.09 2'197'600 2'012'853.10\n\n3'373'111.20 1'381'447.11 3'665'500 1'467'900 3'241'618.25 1'228'765.15\n\nNettoergebnis\n\n217 1'585'445.30 1'381'447.11 2'000'000 1'467'900 3'219'616.05 1'228'765.15\n\n5030.017 1'252'994.22 1'450'000 363'595.05 449'650.23\n\n5030.029 -179'049.40 01.12.20201'926'699.37\n\n5030.035 145'918.30\n\n5030.036 401'967.55\n\n5030.043 144'475.35 2'160'902.96 277'309.92\n\n5060.013 250'000\n\n5060.020 187'975.73 300'000 274'738.79 180'328.43\n\n5620.020 51'542.80\n\n6420.020 1'381'447.11 1'467'900\n\n6600.043 12'200.00\n\n6610.029 882'600.00\n\n6660.043 333'965.15\n\nSchulverwaltung 219 72'465.90 20'000\n\nSchulliegenschaften/-Anlagen \n\nNägelimoos, Erweiterung und Sanierung \nFeld, Innensanierung und Erweiterung \nSpitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle \n \nSpitz PS, Sanierung Heizungsinstallation \n \nHinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb \nErneuerung Displaytechnologien alle Schulen \nUnterrichtstechnologien \nUmsetzung Medien- und Info.ausbildung LP \nHeilpädag. Schule Bezirk Bülach, Beiträge \nan Sanierung \nHPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge \nHinterwiden, Beiträge vom Bund \nSchulhaus Feld, Beiträge von Kantonen \nHinterwiden, Beiträge von priv. Unter- \nnehmungen \n\n22'002.20\n\n5060.010 72'465.90 20'000 22'002.20Migration Scolaris Version V -14'468.10\n\nSeite 329\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\nSonderschulung 220 1'715'200.00 1'645'500\n\n5230.010 204'300.00 293'300HPS Bülach, Beteiligung\n\n5230.020 1'510'900.00 1'352'200HPS Bülach, Darlehen\n\n3 Kultur und Freizeit \n\n8'408'143.27 15'330'000 5'916'888.00\n\n9'244'226.27 836'083.00 15'330'000 5'947'823.20 30'935.20\n\nNettoergebnis\n\nParkanlagen, Wanderwege 330 67'543.05\n\n5010.010 67'543.05Spielplatz "Am Bach", Sanierung\n\n340 9'244'226.27 836'083.00 15'330'000 5'880'280.15 30'935.20\n\n5000.010 305'000.00 244'512.90 09.11.2021-94'512.90\n\n5010.201 23'255.50 564'656.90 105'541.15\n\n5010.202 8'480.50 230'108.20 80'411.30\n\n5030.030 7'171'916.49 12'500'000 2'629'165.65 22'363'109.01\n\n5030.050 336'101.50 290'000 345'534.00 -257'496.75\n\n5030.060 20'113.35 814'898.10 07.09.2021289'461.00\n\n5030.113 112'770.40 159'934.00 27'295.60\n\n5030.140 14'822.65\n\n5030.150 75'502.98 9'497.02\n\n5030.170 140'881.75 1'210'000 299'118.25\n\n5030.172 118'384.90 700'000 715'090.10\n\n5030.210 22'125.60\n\n5060.060 37'977.30 260'190.10 44'831.25\n\n5060.070 548'676.30 27'571.95 164'008.55\n\n5060.071 350'000\n\n5250.020 150'000.00\n\nSport und Freizeit \n\nErschliessung Land mit Baurecht \nKat-Nr. 6241 \nStighag, Sanierung Parkplatz \nStighag, Erweiterung Parkplatz \nStadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld \n \nZentrum Schluefweg,  Planung Gesamt- \nsanierung \nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang \nStadion, Fertigstellung Evakuationsanlage \n \nZentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen \nZentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad \nZentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen \nbaulicher Unterhalt \nZentrum Schluefweg, Energiekonzept und \nWasseraufbereitung \nSeilparkgebäude, Erweiterung \nStadion Schluefweg, Beleuchtung \nStadion Schluefweg, Bestuhlung \nStadion Schluefweg, Rückkühler Kälte- \nmaschine, Ersatz \nDarlehen Überbrückung Corona-Krise \n\nSeite 330\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5250.160 95'000.00\n\n5620.010 323'039.70 280'000\n\n5650.160 343'885.70\n\n6030.001 30'935.20\n\n6260.000 6'333.00\n\n6600.060 189'000.00\n\n6610.060 379'000.00\n\n6610.160 72'750.00\n\n6620.060 189'000.00\n\n4 Gesundheit \n\n254'474.25 254'474\n\nDarlehen TC für Sanierung Tennisplätze \nim Spitz \nHardwaldturm (Beitrag) \nInvestitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz \nan TC \nÜbertrag RW Pfadiheim von VV ins FV \nÜberwerfung Dorfnest \nRückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- \nfang, Bundesbeiträge \nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- \nfang, Staatsbeiträge \nSanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag \naus  Sportfonds \nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- \nfang, Gemeindebeiträge \n\n392'479.74\n\n652'158.30 397'684.05 652'158 397'684 607'520.26 1'000'000.00\n\nNettoergebnis\n\nKranken- und Pflegeheime 410 652'158.30 397'684.05 652'158 397'684 397'684.05 1'000'000.00\n\n5230.010 652'158.30 652'158KZU, Erhöhung Beteiligung\n\n5230.021 397'684.05KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag\n\n6230.020 1'000'000.00KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen\n\n6230.021 397'684.05 397'684KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung\n\nGesundheitswesen Uebriges 490 209'836.21\n\n5030.010 209'836.21Hallenbau Dorfstrasse 58 wegen Rettungs-\n\ndienst Bülach\n\n5 Soziale Wohlfahrt \n\n2'343'825.45 5'055'000 3'651'289.13\n\n2'343'825.45 5'055'000 3'651'289.13\n\nNettoergebnis\n\nKinder- und Jugendheime 541 2'044'688.00 4'850'000 600'013.98\n\n5030.017 81'711.20 150'000 32'621.65Neubau Hort PS im Spitz 3'122'834.25\n\nSeite 331\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5030.018 1'962'976.80 4'700'000 567'392.33Krippe KG im Looren 5'161'550.87\n\nAltersheime (Eigene) 570 134'181.50 205'000 143'693.80\n\n5030.110 -3'644.15PZ Spitz, Erweiterung Küche und\n\nWäscherei\n\n5030.121 48'396.45PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe\n\n5030.122 78'109.40 130'000PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe\n\n5030.124 75'000PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur\n\n5060.110 75'057.65PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR\n\n5060.112 7'675.65 72'280.30Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage\n\nErsatz\n\n588 164'955.95 2'907'581.35\n\n5030.010 164'955.95 2'907'581.35 1'684.40\n\n6 Verkehr \n\n458'243.67 1'170'000 4'507'163.35\n\n458'243.67 1'170'000\n\nAsylbewerberbetreuung \n\nRankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft \n\n4'534'363.35 27'200.00\n\nNettoergebnis\n\nGemeindestrassen 620 458'243.67 920'000 4'534'363.35 27'200.00\n\n5000.101 1'113'098.20Grundstücktausch, Landantretung\n\nÜberwerfung Dorfnest\n\n5010.000 920'000Strassensanierungen (Rahmenkredit)\n\n5010.020 3'971.55Mühlegasse, Sanierung\n\nstrasse\n\n5010.021 2'316.05Eichweg, Sanierung\n\n5010.041 58'907.25 35'399.20Obstgartenstrasse 65'913.85\n\n5010.044 6'034.70 288'728.70Hinterwidenweg 13.07.20211'144.25\n\n5010.046 1'620.90Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 01.12.202043'422.93\n\n5010.048 63'775.05Buswendeschlaufe Egetswil 16.02.2021-17'215.19\n\n5010.049 5'770.25 304'750.85Egetswilerstrasse, Sanierung 06.04.202130'305.97\n\n5010.061 7'581.00Alte Landstrasse, Werterhaltung 162'243.60\n\n5010.130 2'398.70Lochäckerweg 01.12.202054'532.85\n\n5010.140 10'169.00Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/\n\nBassersdorferstr.)\n\n96'546.15\n\nSeite 332\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5010.141 19'656.35 425'249.65 13.07.2021-7'069.05\n\n5010.142 108'523.35 135'171.95 148'867.10\n\n5010.143 194'633.70 15.12.202058'498.75\n\n5010.144 108'507.82 539'361.15 290'826.18\n\n5010.145 1'751.30 112'311.65 51'056.65\n\n5010.146 7'958.05 257'869.85 22.06.20214'749.40\n\n5010.147 17'824.65 02.12.202016'714.35\n\n5010.148 49'088.05 94'261.25 21.12.202147'100.30\n\n5010.149 72'746.65 141'557.30 21.12.202171'370.45\n\n5010.150 10'555.75 266'888.90 07.09.202155'555.35\n\n5010.151 18'189.00 296'599.55\n\n5030.011 1'163.15 349'275.75 23.11.2021-438.90\n\n5060.031 155'540.35\n\n6310.144 27'200.00\n\nFuss-, Rad- und Reitwege 621 250'000\n\n5010.220 250'000Unterführung Bhf Kloten, Radweg\n\n7 Umwelt und Raumordnung \n\n1'453'845.67 1'675'000 1'064'856.12\n\n1'791'722.87 337'877.20 1'725'000 50'000\n\nGerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) \nAufpflästerungen \nObere Augwilerstrasse \nBushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau \nnach BehiG \nNeubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr           \nHämelirainstrasse, Ausbau Kurve und \nVerkehrsberuhigung \nBrunnengässli \nSpechtweg \nRuebisbachweg \nBahndammweg, Oberflächensanierung \nBushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- \nstr. bis Geissbergstr. 22) \nWerkhof Dorfnest, Sanierung Energie- \nerzeugung inkl. Installationen \nErsatz Kommunalfahrzeug \nBushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerstattung   \nvon Dritten \n\n1'192'177.72 127'321.60\n\nNettoergebnis\n\nAbwasserbeseitigung 710 1'551'367.09 337'877.20 1'500'000 50'000 969'989.17 127'321.60\n\n5010.000 600'000Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)\n\n5010.061 94'112.39Alte Landstrasse, Kanalersatz 88'487.46\n\n5010.101 9'359.98 15'600.00Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen-\n\nsteig\n\n49'040.02\n\n5010.102 1'380.00Regenbecken Petergasse, Werterhaltung\n\n5010.103 12'156.79 81'141.32GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 6'701.89\n\n5010.120 2'700.00Mühlegasse, Ersatz Kanalisation\n\nSeite 333\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5010.140 517'271.62 61'614.05 07.12.2021104'263.48\n\n5010.141 4'303.57 115'884.44 09.06.202127'814.96\n\n5010.142 366'245.12 16.02.202183'754.88\n\n5010.200 65'595.39 185'514.94 28'287.47\n\n5010.210 638'427.01 900'000 51'276.80 1'008'286.69\n\n5010.401 13'719.96 24'485.94\n\n5010.402 196'420.38 88'632.50 -11'757.03\n\n6100.100 337'877.20 50'000 127'321.60\n\nFriedhof und Bestattung 740 120'615.73 100'000\n\nGerlisberg, Trennsysten \nErsatzneubau Kanalisation \nEntwässerung Obstgartenstrasse \nBahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation  \nBewirtschaftung Aussenbauwerke \nGerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) \nGlattalbahn GTB2A, Vorleistung \nWerterhaltung Aussenbauwerke \nAnschlussgebühren \n\n99'779.00\n\n5010.031 60'966.10Friedhof Chloos, Urnengedenkstein\n\n5030.030 38'812.90Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 22.12.202076'632.45\n\n5030.032 120'615.73 100'000Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung -20'615.73\n\nGewässerunterhalt/-Verbauungen 750 1'029.05 24'014.95\n\n5010.010 1'029.05 24'014.95Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung\n\nRaumordnung 790 118'711.00 125'000 98'394.60\n\n5810.020 118'711.00 125'000 98'394.60Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 23'851.80\n\n8 Volkswirtschaft \n\n45'597.05 165'000 27'480.40\n\n52'967.05 7'370.00 165'000 177'190.35 204'670.75\n\nNettoergebnis\n\nForstwesen 810 12'112.85\n\n5050.010 12'112.85Waldkäufe\n\nForstinvestitionen 817 12'967.05 165'000 10'770.00\n\n5010.011 12'967.05 165'000 10'770.00Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 137'128.30\n\nJagd und Fischerei 820 101'807.50\n\n5060.010 101'807.50Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum 09.11.20211'961.80\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 840 40'000.00 7'370.00 52'500.00 204'670.75\n\n5250.010 40'000.00 52'500.00Darlehen Überbrückung Corona-Krise\n\nSeite 334\n\n\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n6250.010 7'370.00Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise\n\n6310.010 160'743.75Rückerstattungen Sanierung Industrie-\n\nstammgeleise\n\n6600.010 43'927.00Sanierung Industriestammgeleise, Bundes-\n\nbeitrag\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\n1'693'134.80\n\n1'724'070.0030'935.20\n\nSaldo\n\n9 Finanzen und Steuern \n\n1'693'134.80\n\n30'935.20 1'724'070.00\n\nNettoergebnis\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 942 30'935.20 1'724'070.00\n\n7020.001 30'935.20Übertrag RW Gebäude von VV ins FV\n\n8010.001 850'210.00Grundstücktausch, Landabtretungen\n\n8010.100 223'860.00Übertragung Grundstücke vom FV ins VV\n\n8020.001 650'000.00Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen\n\nSeite 335\n\n\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\nMinderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab \nBeträgen von Fr. 20'000.00. \n\nEine vollständige Übersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie unter dem Titel "Verpflichtungskredite". Bei \ndiesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse \nden Budget-Beträgen vorgehen. \n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n0 Allgemeine Verwaltung\n\n020 Verwaltung\n\n020.6260.000 Minder-Einnahmen 50'000.00\n\nEin Teilbetrag eines Darlehens, das zur Rückzahlung fällig war, wurde für ein weiteres Jahr gewährt.\n\n1 Oeffentliche Sicherheit\n\n140 Feuerwehr und Feuerpolizei\n\n140.5060.021 Mehrzweckfahrzeug, Ersatz Mehr-Ausgaben 86'174.58\n\nDie Lieferung des Mehrzweckfahrzeuges hat sich über den Jahresabschluss verzögert. Insgesamt kann \ndas Budget eingehalten werden.\n\n140.6690.021 Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ Mehr-Einnahmen 40'000.00\n\ngehört zu 140.5060.021\n\n2 Bildung\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Minder-Ausgaben 197'005.78\n\n217.5030.043 Mehr-Ausgaben 144'475.35\n\n217.5060.013 Minder-Ausgaben 250'000.00\n\nDie Planung Vorprojekt wurde wie geplant abgeschlossen. Einzelne Planungsarbeiten konnten \ngünstiger vergeben werden als ursprünglich geschätzt. Zudem enthielt der Planungskredit eine kleine \nReserve, die nicht beansprucht werden musste. \n\nHinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb \n\n2021 wurden noch letzte Rechnungen, insbesondere die Schlussrechnung des Architekten, bezahlt. \nGesamthaft waren dies rund Fr. 144'000. Zurzeit wird die Bauabrechnung erstellt. \n\nErneuerung Displaytechnologien alle Schulen, Unterrichtstechnologien \nAufgrund von Lü21 wurde auf das Nachrüsten der beiden Spitz Schulen (Primar- und Sekundar) \nverzichtet.Diese Investition kann gestrichen werden.  Möchte dies zu einem späteren Zeitpunkt realisiert \nwerden, so muss dies erneut budgetiert werden. \n\nRückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck \n\nSeite 336\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n217.5060.020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP Minder-Ausgaben 112'024.27\n\nAbrechnung Verpflichtungskredit gemäss SR-Beschluss 17-2022. Die budgetierten Gesamtkosten \nwurden ingesamt um rund Fr. 180'000 unterschritten.\n\n217.6420.020 HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge Minder-Einnahmen 86'452.89\n\nDie letzten Investitionsbeiträge an die  HPS  blieben unter den erwarteten Kosten. Deshab gab es bei \nder Umwandlung der HPS Bülach in eine Interkommunale Anstalt tiefere Buchwerte  \n(Anschaffungswerte abzüglich kumulierte Abschreibungen) auszubuchen.\n\n219 Schulverwaltung\n\n219.5060.010 Migration Scolaris Version V Mehr-Ausgaben 52'465.90\n\nIm Beschluss 68-2020 wurde für die Migration Scolaris V kosten von Fr. 60'000 im Jahr 2020 und Fr. \n20'000 im Jahr 2021 bewilligt. Die Kosten von Fr. 72'000 setzen sich aus einer Kostenverschiebung aus \ndem Jahr 2020 und Mehrkosten von Fr. 14'000 zusammen.\n\n220 Sonderschulung\n\n220.5230.010 HPS Bülach, Beteiligung Minder-Ausgaben 89'000.00\n\nIm Zuge der Umwandlung in eine Interkommunale Anstalt wurde von der HPS Bülach entschieden, von \nden Investitionsbeiträgen der Gemeinden, weniger in Beteiligung umzuwandeln und dafür mehr in \nDarlehen.\n\n220.5230.020 HPS Bülach, Darlehen Mehr-Ausgaben 158'700.00\n\nDie Buchwerte für die Investitionsbeiträge lagen bei der HPS Bülach höher, als in der Stadt Kloten. Das \ndeshalb, weil die HPS jeweils später mit dem Abschreiben der Investitionsbeiträge begann, als es in der \nStadt Kloten der Fall war.\n\n3 Kultur und Freizeit\n\n340 Sport und Freizeit\n\n340.5000.010 Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 Mehr-Ausgaben 305'000.00\n\n340.5010.201 Mehr-Ausgaben 23'255.50\n\n340.5030.030 Minder-Ausgaben 5'328'083.51\n\nDie letzte Tranche (Anteil der Stadt an der Kompensation der Fruchtfolgeflächen) wurde 2021 \nausbezahlt. Dies, nachdem der entsprechende Zusatzkredit am 27.09.20 an der Urne angenommen \nwurde. Der Betrag konnte nicht mehr ins Budget 2021 aufgenommen werden. \n\nStighag, Sanierung Parkplatz \n\nGemäss Abrechnung der Parkplatzsanierung resultieren insgesamt Minderkosten von Fr. 151'920.20     \n(-18,4%). Die Minderkosten resultieren aus dem Vergabegewinn der Submission. \n\nStadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld \nDie Ausgabenunterschreitung im 2021 basiert auf zeitlichen Verschiebungen. Der Fertigstellungstermin \nist anfangs 2023 statt Ende 2022. \n\nSeite 337\n\n\n\nKonto Abweichung zu Budget\n\n340.5030.050 Mehr-Ausgaben 46'101.50\n\n340.5030.060 Mehr-Ausgaben 20'113.35\n\n340.5030.113 Mehr-Ausgaben 112'770.40\n\n340.5030.150 Mehr-Ausgaben 75'502.98\n\n340.5030.170 Minder-Ausgaben 1'069'118.25\n\n340.5030.172 Minder-Ausgaben 581'615.10\n\n340.5030.210 Mehr-Ausgaben 22'125.60\n\n340.5060.060 Mehr-Ausgaben 37'977.30\n\n340.5060.070 Mehr-Ausgaben 548'676.30\n\nBezeichnung / Begründung \n\nZentrum Schluefweg,  Planung Gesamtsanierung \nDas Projekt 340.5030.050 wurde in mehrere Teilprojekte unterteilt. Hierbei sind dem Projekt Kosten in \nHöhe von Fr. 215'996.50 zugewiesen worden, welche noch dem Projekt 340.5030.172 zugewiesen \nwerden müssen. Dies wird im Jahr 2022 erfolgen. \n\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang \n\nGemäss Abrechnung der Kugelfangsanierung resultieren Minderkosten von Fr. 289'461.00 (-24%). Die \nMinderkosten haben sich insbesondere durch eine geringeren (belastete) Aushubmenge ergeben. Die \nBeiträge Bund/Kanton sind eingefordert worden. \n\nStadion, Fertigstellung Evakuationsanlage \nDer bewilligte Gesamtkredit beläuft sich auf Fr. 300'000. In der RE 2020 wurde bereits darauf \nhingewiesen, dass die Fertigstellung im 2021 durchgeführt wird. Gesamthaft wurden Fr. 272'704.40 \naufgewendet. \n\nZentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad \n\nGemäss GL-Beschl. 35-2021 vom 21.04.2021 wurde ein Kredit für gebundene Ausgaben in der Höhe \nvon Fr. 85'000 genehmigt. Diese Investition konnte mit Fr. 75'502.98 abgeschlossen werden. \n\nZentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt \nVersch. Arbeiten konnten aufgrund Lieferschrierigkeiten (z.B. Metalltüren) noch nicht ausgeführt \nwerden. Massnahmen bezgl. Dichtheit der Duschen wurden ergriffen, Wirksamkeit muss noch im \nSommerbetrieb beobachtet werden. Projekt läuft noch ins 2022. \n\nZentrum Schluefweg, Energiekonzept und Wasseraufbereitung \nDas Planerwahlverfahren hat sich zeitlich verschoben, sodass die Kostenverifizierung nicht wie geplant \nim 2021 sondern erst im 2022 begonnen werden konnte. \n\nSeilparkgebäude, Erweiterung \n\nEs ist erst eine Akontorechnung verbucht. Die Rechnungsabgrenzug erfolgt innerhalb des \nGesamtprojektes ENB Ausseneisfeld. \n\nStadion Schluefweg, Beleuchtung \n\nBereits in der RE 2020 wurde darauf hingewiesen, dass diese Investition wegen Lieferverzögerungen \nerst im Jahr 2021 fertig gestellt wird. Vom genehmigten Kredit von insgesamt Fr. 389'000 wurde nur Fr. \n344'168.75 benötigt. \n\nStadion Schluefweg, Bestuhlung \n\nDas Investitionsprojekt konnte wegen Lieferschwierigkeiten von gepolsterten Stühlen noch nicht \nfertiggestellt werden. Vom beschlossenen Kredit in der Höhe von Fr. 750'000 wurden bisher ca. Fr. \n586'000 verbraucht. \n\nSeite 338\n\n\n\nKonto Abweichung zu Budget\n\n340.5060.071 Minder-Ausgaben 350'000.00\n\n340.5620.010 Mehr-Ausgaben 43'039.70\n\n340.6600.060 Mehr-Einnahmen 189'000.00\n\n340.6610.060 Mehr-Einnahmen 379'000.00\n\n340.6620.060 Mehr-Einnahmen 189'000.00\n\n5 Soziale Wohlfahrt\n\n541 Kinder- und Jugendheime\n\n541.5030.018 Krippe KG im Looren Minder-Ausgaben 2'737'023.20\n\nDie Minderausgaben 2021 begründen sich durch eine zeitliche Verzögerung auf der Baustelle und der \nRechnungsstellung der Unternehmer. Zurzeit wird insgesamt von einer Kostenunterschreitung \nausgegangen.\n\n570 Altersheime (Eigene)\n\n570.5030.121 PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe Mehr-Ausgaben 48'396.45\n\nAufgrund von Materialengpässen im 2020 konnte nicht die gewünsche Anzahl Bodenbeläge ersetzt \nwerden. Dies musstze im 2021 nachgeholt werden, was zu Mehrkosten führte.\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\n588.5030.010 Mehr-Ausgaben 164'955.95\n\n6 Verkehr\n\n620 Gemeindestrassen\n\nRankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft \n2021 wurden noch die Umgebungsarbeiten und die Erschliessungsgebühren abgerechnet. Zurzeit wird \ndie Bauabrechnung erstellt. Es kann kostenmässig von einer Punktlandung ausgegangen werden (bei \neinem kleinen Teuerungsanteil). \n\nBezeichnung / Begründung \n\nStadion Schluefweg, Rückkühler Kältemaschine, Ersatz \nDas Projekt wurde zurückgestellt, da es später mit der Sanierung der Heizungsanlage Zentrum \nSchluefweg den tatsächlichen Anforderungen entsprechen soll. \n\nHardwaldturm (Beitrag) \n\nDas Projekt wird durch das Forstrevier Hardwald geführt. Es handelt sich somit um Akontozahlungen an \ndas Forstrevier entsprechend dem Projektfortschritt. Die detaillierte Abrechnung erfolgt erst nach \nAbschluss der Bauarbeiten. \n\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Bundesbeiträge \nAktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060 (Anlage in Betrieb), im Verhältnis von \nden damals erwarteten Kosten zu den effektiven Kosten. \n\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Staatsbeiträge \nAktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060, im Verhältnis von den damals \nerwarteten Kosten zu den effektiven Kosten. \n\nSchiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Gemeindebeiträge \nAktivierung der zugesagten Beiträge für das Projekt 340.5030.060, im Verhältnis von den damals \nerwarteten Kosten zu den effektiven Kosten. \n\nSeite 339\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n620.5010.000 Strassensanierungen (Rahmenkredit) Minder-Ausgaben 920'000.00\n\nDie als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. \nPer Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 461'756. Dies infolge terminlicher \nVerschiebungen einzelner, vorgesehener Projekte.\n\n621 Fuss-, Rad- und Reitwege\n\n621.5010.220 Unterführung Bhf Kloten, Radweg Minder-Ausgaben 250'000.00\n\nWeil noch Abstimmungsbedarf mit der SBB besteht, konnte das Projekt noch nicht gestartet werden.\n\n7 Umwelt und Raumordnung\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n710.5010.000 Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Minder-Ausgaben 600'000.00\n\nDie als Rahmenkredit bewilligten Kanalisationssanierungen wurden individuellen Kostenstellen \nzugeordnet. Die unter den Rahmenkredit fallenden Ausgaben liegen, infolge terminlicher \nVerschiebungen, um Fr. 269'927 unter dem Budget.\n\n710.5010.140 Gerlisberg, Trennsysten Ersatzneubau Kanalisation Mehr-Ausgaben 517'271.62\n\nIm Los 1 resultiert gemäss Bauabrechnung eine Kostenüberschreitung von 4% (Fr. 23'406.70). Die \nMehrkosten sind auf den Bau eines Dükers zurückzuführen, welcher wegen einer kreuzenden \nWasserleitung notwendig geworden ist.\n\n710.5010.200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke Mehr-Ausgaben 65'595.39\n\nGemäss provisorischer Bauabrechnung wird der Kredit eingehalten werden können. Noch offen ist ein \nVersicherungsfall, weil das Regenbecken Petergasse wegen eines Hochwasserereignisses überflutet \nworden ist.\n\n710.5010.210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) Minder-Ausgaben 261'572.99\n\nIm Los 2 sind im 2021 Minderausgaben entstanden, weil es in der Ausführung zeitliche Verzögerungen \ngegeben hat bzw. diese nicht im Budget 2021 nachvollzogen werden konnten.\n\n710.6100.100 Anschlussgebühren Mehr-Einnahmen 287'877.20\n\nDie Anschlussgebühren ergeben sich aufgrund von konkreten Bauprojekten. Es ist im Rahmen der\nBudgetierung nicht möglich, dies bereits vorauszusehen.\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.5030.032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung Mehr-Ausgaben 20'615.73\n\nNach der Arbeitsvergabe für den Ersatz der Katafalke musste nach Sondagearbeiten festgestellt \nwerden, dass die Art der Ausführung anzupassen ist. Dies führte zu Mehrkosten von rund Fr. 20'000.\n\n8 Volkswirtschaft\n\n817 Forstinvestitionen\n\nSeite 340\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n817.5010.011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung Minder-Ausgaben 152'032.95\n\nDie Bauarbeiten konnten erst später begonnen werden, weshalb auch nicht die budgetierten Kosten \nbenötigt wurden.\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel\n\n840.5250.010 Darlehen Überbrückung Corona-Krise Mehr-Ausgaben 40'000.00\n\nEs handelt sich dabei um ein befristetes Darlehen, welches im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, \nStadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020, vergeben wurde.\n\nSeite 341\n\n\n\t00 TitelblattRechnung\n\t00.1 Inhaltsverzeichnis Antrag\n\t00.999 Zwischenblatt\n\t01 Titelblatt Bericht und Antrag des Stadtrats\n\t01.12 Bericht des Stadtrats\n\t02 Antrag des Stadtrats\n\t03_06 Finanzbericht bis Bilanz\n\t07 Finanzbericht Geldflussrechnung\n\t08 Finanzbericht Anhang bis EK_Nachweis A11\n\t08.1 Finanzbericht Anhang bis Kennzahlen\n\t08.2 Finanzbericht Anhang Kreditrechliche Angaben\n\t08.3 Finanzbericht Anhang Weitere Offenlegungen\n\t09_14 Funktionale Gliederung und Bilanz Einzelkonti \n\t09_999 Zwischenblatt\n\t15 Cockpit Titelblatt \n\t15.1 Cockpit Übersicht\n\t16.2 Cockpit Details\n\t17 Investitionen institutionelle Gliederung\n\t18 Investitionen Kommentare zu Abweichungen\n\n\n\n