Rechnung 2022

text: \nRECHNUNG 202 2  \n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 6\n\n2 Antrag des Stadtrats 19\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n3 Finanzierung 22\n\n4 Erfolgsrechnung 24\n\n5 Investitionsrechnungen 25\n\n6 Bilanz 27\n\n7 Geldflussrechnung 29\n\n8 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 31\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31\n\nOrganisationseinheiten 32\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 34\n\nEventualforderungen 35\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 36\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37\n\nBeteiligungsspiegel 43\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 44\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45\n\nRückstellungsspiegel 46\n\nEigenkapitalnachweis 48\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds 49\n\n\n\nSeite\n\nSonderrechnungen 51\n\nHaushaltsgleichgewicht 55\n\nFinanzkennzahlen 57\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 58\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 68\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 69\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\n9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 72\n\n10 Erfolgsrechnung 73\n\n11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 123\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 124\n\n13 Investitionsrechnung Finanzvermögen 131\n\n14 Bilanz - Einzelkonten 133\n\nJahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\n15 Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung) 146\n\n16 Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen 149\n\n17 Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) 336\n\n18 Kommentar Investitionsrechnung 343\n\nKontakt\n\nStadtverwaltung Kloten\n\nKirchgasse 7\n\n8302 Kloten\n\nFinanzvorstand: Mark Wisskirchen\n\nLeiter/in Finanzen: Fredi Streule\nTelefon 044 815 12 32\nE-Mail fredi.streule@kloten.ch\n\n\n\n\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\nSeite 5\n\n\n\nBericht des Stadtrats \n\nDie Finanzlage der Stadt Kloten hat sich nach dem grossen Einbruch von 2020 und der schnellen Erholung im 2021 auch im Jahr 2022 weiter positiv \nentwickelt. Nachdem bereits der Abschluss 2021 dank Sondereffekten bei den Steuereinnahmen und einer unerwartet schnellen Erholung der Wirt-\nschaft mit einem Ertragsüberschuss von 15 Millionen Franken um 35 Millionen besser als budgetiert abschloss, konnte auch das Rechnungsjahr \n2022 äusserst erfreulich abgeschlossen werden. Während das Budget 2022 noch mit einem Aufwandüberschuss von 2.8 Millionen Franken rech-\nnete, resultierte am Ende ein Ertragsüberschuss von 33.4 Millionen Franken und somit erneut eine Verbesserung gegenüber dem Budget um 36.2 \nMillionen Franken. \n\nWie bereits im Vorjahr ist die Erholung im Rechnungsjahr 2022 vor allem der wirtschaftlichen Erholung im Flughafengebiet und den damit verbun-\ndenen Steuereinnahmen der juristischen Personen geschuldet. Diese fielen bei den Gewinnsteuern juristischer Personen im Rechnungsjahr mit \n40.9 Millionen Franken um rund 7 Millionen Franken höher als budgetiert aus, bei den Vorjahren war der Ertrag mit 37.2 Millionen Franken sogar \num massive 34.2 Millionen Franken höher als erwartet. Bei den Grundstücksgewinnsteuern fiel das Ergebnis aufgrund vieler Handänderungen und \nder starken Wertentwicklung der Immobilien mit 15.0 Millionen Franken um 8.5 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Die höheren Steuerein-\nnahmen führen auf der anderen Seite wieder zu einer hohen Einzahlung in den kantonalen Ressourcenausgleich, wofür eine Rückstellung von 26.0 \nMillionen Franken gebildet wurde. \n\nIn der allgemeinen Verwaltung lagen die Kosten 1.1 Millionen Franken unter dem Budget. Der Löwenanteil lag hier mit 0.75 Millionen Franken bei \nden Minderausgaben in der Informatik. Grössere Abweichungen ergaben sich erneut bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Seit dem Allzeithoch \nvon 2019 (9.3 Millionen Franken) ist der Aufwand kontinuierlich gesunken, zuletzt auf 6.0 Millionen Franken im Berichtsjahr (2.2 Millionen unter \nBudget). Beim Pflegezentrum Spitz fielen sowohl Aufwand als Ertrag deutlich höher als budgetiert aus, unter dem Strich resultierte ein Plus von 1.9 \nMillionen Franken. Auf der anderen Seite musste das Budget für die Pflegefinanzierung mit einem Aufwand von 10.3 Millionen um 2.2 Millionen \nFranken überschritten werden. \n\nIm Rechnungsjahr 2022 wurden Investitionen in der Höhe von 27.5 Millionen Franken getätigt. Damit wurden die ursprünglich budgetierten Ausgaben \num rund 0.6 Millionen überschritten. Dies liegt primär an zeitlichen Verschiebungen aus 2021 bei den Projekten wie dem Ersatzneubau des Stadion \nSchluefweg und der Krippe im Looren. \n\n  \n\nSeite 6\n\n\n\nZuständigkeit \n\nGemäss Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) §128 Ziff. 1 erstellt der Gemeindevorstand die Jahresrechnung. Für die Genehmigung der Rechnung ist \ngemäss GG §128 Ziff. 2 der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 33'396'342.01 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 2'771'141.00. \nEs resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 36'167'483.01.  \n\nIm Überblick der Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) \n\nDie hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden: \n\n0  Allgemeine Verwaltung            Minderaufwand netto Fr.   1.1 Mio.  \n\nMinderaufwendungen bei 3260.21 Stadthaus, bei 3270 Informatik und bei 4215.90 Steuerveranlagung und \n-Bezug; Minderertrag bei 5280.00 Baupolizei \n \n1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit          Mehraufwand netto Fr.   0.3 Mio. \n\nMinderaufwand bei 4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S, Mehraufwand bei 5280.10 Feuerpolizei  \n \n2  Bildung              Minderaufwand netto Fr.   0.6 Mio.  \n\nMehraufwand bei 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen; Minderaufwendungen bei 3250.54 Schulan- \nlage Nägelimoos, bei 6217 BWS Berufswahlschule und bei 6231 Sekundarschule  \n \n3  Kultur, Sport und Freizeit           Minderaufwand netto Fr.   0.6 Mio.  \n\nMehraufwand bei 7230 Infrastruktur; Minderaufwendungen bei 3222.38 Abschreibungen Sport und bei 7220 \nPersonal und Administration \n\nSeite 7\n\n\n\n \n4  Gesundheit             Mehraufwand netto Fr.   0.3 Mio.  \n\nMehraufwand bei 8230 Pflegefinanzierung; Minderaufwand bei 8210 Pflegezentrum Spitz \n \n5  Soziale Sicherheit            Minderaufwand netto Fr.   2.9 Mio.  \n \nMehraufwand bei 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.; Minderaufwendungen bei 4230 Gesetzlich  \nWirtschaftliche Hilfe, bei 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ ext.Organisat., bei 4252 Kinder- und Jugendhilfe,  \nbei 4255 Familienergänzende Betreuung und bei 4260 Asylwesen \n \n6  Verkehr und Nachrichtenübermittlung          Minderaufwand netto Fr.   0.1 Mio.  \n \nMinderaufwand bei 5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr \n \n7  Umweltschutz und Raumordnung          Mehraufwand netto Fr.   0.4 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 4280 Bestattungswesen, Friedhof, bei 5210.20 Förderung energetischer Mass-   \nnahmen und bei 5210.40 Raumordnung \n \n8  Volkswirtschaft             Mehrertrag netto Fr.   0.5 Mio.  \n\nMehrerträge bei 3220.40 Gewinnausschüttung ZKB und bei 5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur \n \n9  Finanzen und Steuern            Mehrertrag netto Fr. 31.3 Mio.  \n \nMinderertrag bei 3220 Tresorerie; Mehrertrag bei 3230 Gemeindesteuern  \n\nSeite 8\n\n\n\n \n\nNettoaufwand / Vergleich mit Budget \n\nRechnung 2022 Budget 2022\nNettoaufwand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 8'615'876.21 9'752'522.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3'504'546.06 3'186'988.00\n\n2 Bildung 37'781'165.41 38'421'670.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'163'733.67 6'717'530.00\n\n4 Gesundheit 11'694'281.45 11'400'760.00\n\n5 Soziale Sicherheit 18'084'426.30 20'965'728.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'022'412.16 7'140'280.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'416'115.02 2'023'665.00\n\n8 Volkswirtschaft -1'820'173.45 -1'312'502.00\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 93'462'382.83 98'296'641.00\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -133'690'502.29 -86'358'000.00\n\n9101 Sondersteuern -15'148'312.15 -6'624'000.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 22'538'474.00 -740'000.00\n\n9610 Zinsen -805'421.52 -248'350.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -1'608'424.42 -1'516'650.00\n\n9639 Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV 354'740.00 0.00\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. 1'647'488.09 66'500.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -146'766.55 -105'000.00\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 0.00 0.00\n\nTotal Nettoaufwand (Minus = Ertrag) -33'396'342.01 2'771'141.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nSeite 9\n\n\n\n \n\nIm Überblick der Sachgruppen \n\n30 Personalaufwand \n\nInsgesamt ergab sich beim Personalaufwand ein Mehraufwand von Fr. 0.03 Mio. oder 0.06 %. Die eigentlichen Löhne des Verwaltungspersonals \nlagen um Fr. 0.6 Mio. über dem budgetierten Wert. Die Rückerstattungen von Lohn mitberücksichtigt waren es Fr. 0.3 Mio. oder 0.9 % über dem \nBudget. Mit Ausnahme von Aus- und Weiterbildungen wichen die übrigen Positionen nur gering vom Budget ab. Bei Aus- und Weiterbildung des \nPersonals wurde das Budget bei Weitem nicht ausgeschöpft (- Fr. 0.3 Mio.). \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDer Sachaufwand lag um Fr. 0.03 Mio. über dem Budget. Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei 5280 Baupolizei durch höhere Stundenan-\nsätze des Stadtingenieurbüros (+ Fr. 0.3 Mio.), durch höhere Energiekosten (Sachkonto 3120.00 + Fr. 0.4 Mio.), hauptsächlich im Bereich Freizeit \n+ Sport und bei 3230 Gemeindesteuern, durch die Veränderung der Wertberichtigungen auf Steuerforderungen (- Fr. 0.7 Mio.). \n\nRechnung 2022 Budget 202\nNettowand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9.22% 9.92%\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.75% 3.24%\n\n2 Bildung 40.42% 39.09%\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6.59% 6.83%\n\n4 Gesundheit 12.51% 11.60%\n\n5 Soziale Sicherheit 19.35% 21.33%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7.51% 7.26%\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2.59% 2.06%\n\n8 Volkswirtschaft -1.95% -1.34%\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 100% 100%\n100.00% 100.00%\n\nAnteile am Aufwand vor Finanzen und Steuern\n\nSeite 10\n\n\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nDurch terminliche Verschiebungen bei verschiedenen Projekten resultierten tiefere Abschreibungen von Fr. 0.5 Mio. (3222 Abschreibungen). \n\n34 Finanzaufwand  \n\nMehraufwand Netto von Fr. 1.7 Mio., was im Wesentlichen am Wertverlust der Aktien der Flughafen Zürich AG lag (KSt 3220.10).  \n \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nDer eigenwirtschaftliche Betrieb Abfallentsorgung schloss mit einem um Fr. 0.05 Mio. tieferen Ertragsüberschuss ab, als budgetiert (KSt 5220.00 \nund 3222.74. bzw. Funktion 7301).  \n\n36 Transferaufwand \n\nWegen der deutlich höheren Steuereinnahmen ist ein hoher Beitrag in den Ressourcenausgleich zu leisten (KSt 3230.80 + Fr. 23.3 Mio.).  \nEntgegen den Erwartungen hatte die Fallzahl bei den Sozialleistungen nicht weiter zugenommen (KSt 4230.00 - Fr. 4.7 Mio.). Weitere wesentliche \nAbweichungen entstanden in Heime: Beauftragte Leistungserbringer Langzeitpflege (KSt 8230.11 + Fr. 1.6 Mio.), bei der Betreuung Asylsuchende \n(KSt 4260.00 + Fr. 0.7 Mio.) und bei der Krankenversicherung (KSt 4235.20 - Fr. 0.7 Mio.).  \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand \n\nKeine Abweichung. \n\n39 Interne Verrechnungen \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres \nvorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2022 bei 0 % und dementsprechend wurden keine Zinsen verrechnet. \n\n40 Fiskalertrag \n\nDer Steuerertrag lag um Fr. 54.9 Mio. über dem Budget. Davon entfielen Fr. 1.9 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern natürlicher Personen, \nFr. 44.5 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern juristischer Personen und Fr. 8.6 Mio. auf Grundstückgewinnsteuern. \n\n \n\nSeite 11\n\n\n\n42 Entgelte \n\nDie grössten Abweichungen bestehen beim PZ Spitz (8210) mit einem Mehrertrag von Fr. 1.6 Mio., bei der Stadtpolizei (KSt 4270.00 + Fr. 0.2 Mio.), \nbei der Verkehrssicherheit (KSt 4277.10 - Fr. 0.2 Mio.) und bei der Baupolizei (KSt 5280.00 - Fr. 0.2 Mio.).    \n\n44 Finanzertrag  \n\nMehrertrag von Fr. 0.4 Mio, welcher im Wesentlichen dank mehr Zinsen auf Steuerforderungen (KSt 3230.11 + Fr. 0.2 Mio.) und wieder positiven \nZinssätzen auf Finanzanlagen (KSt 3220.11 + Fr. 0.1 Mio.) erreicht wurde. \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nEntnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abwasserbeseitigung von Fr. 0.4 Mio. Budgetiert war eine Entnahme von \nFr. 0.3 Mio. (KSt 5235.10, 5235.11 und 3222.72, bzw. Funktionen 7201 und 7202). \n\n46 Transferertrag \n\nDie Fallzahl bei den Sozialleistungen hatte nicht wie erwartet zugenommen. Dadurch fielen nicht nur die Beiträge an Private tiefer aus (vgl. Sach-\ngruppe 36), sondern auch die Rückerstattungen von Beiträgen (KSt 4230.00 - Fr. 2.2 Mio.). Weitere wesentliche Abweichungen entstanden bei 4235 \nZusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenversicherung (- Fr. 0.4 Mio.), bei 8210 Pflegezentrum Spitz (+ Fr. 1.4 Mio.), bei 4260 Asylwesen (+ Fr. \n0.9 Mio.) und bei der Gewinnausschüttung ZKB (KSt 3220.40 + Fr. 0.4 Mio).  \n\n49 Interne Verrechnung \n\nsiehe Gegenposition 39. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSeite 12\n\n\n\nSelbstfinanzierung \n\nIm Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 4'571'788.00 ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 39'706'609.34 ausgewiesen, \nwas bedeutet, dass die Investitionen in Verwaltungsvermögen aus eigenen, im Jahr 2022 erwirtschafteten Mitteln finanziert werden konnten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n+ Ertragsüberschuss 33'396'342.01 33'396'342.01 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00 62'507.54\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 445'428.41 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'699'600.30 6'581'617.11 84'086.76 33'896.43\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 2'520.00 2'520.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 70'222.24 7'714.70 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 457'035.21 11'606.80 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung Rechnung 39'706'609.34 39'971'547.02 -361'341.65 96'403.97\n\nSelbstfinanzierung Budget 4'571'788.00 4'570'159.00 -149'471.00 151'100.00\n\nRechnung \n\nSeite 13\n\n\n\nInvestitionsrechnung  \n\nDas Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Aus-\ngaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind somit vom Realisierungsfortschritt abhängig.  \n\n \n\nOffene Kreditsaldi = bewilligte, jedoch noch nicht beanspruchte Mittel \n\nRechnung 2022 Budget 2022 offene Kreditsaldi \nNettoausgaben Nettoausgaben per  Abschluss\n\n0 Allgemeine Verwaltung 20'399.30 -11'107.00 647'048.60\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 59'051.55 350'000.00 588'093.80\n\n2 Bildung 2'253'470.46 3'530'000.00 79'651'898.82\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 16'091'739.36 15'580'000.00 7'738'541.83\n\n4 Gesundheit 649'061.75 808'077.00 480'265.65\n\n5 Soziale Sicherheit 4'508'529.54 3'491'336.00 748'113.08\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'824'295.79 373'000.00 345'054.65\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 129'853.85 120'000.00 5'628'798.60\n\n8 Volkswirtschaft 360'392.90 370'000.00 0.00\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 25'896'794.50 24'611'306.00 95'827'815.03\n\n7201/7202 Abwasserbeseitigung 1'148'968.84 2'020'000.00 1'964'502.61\n\n7301 Abfallwirtschaft 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'148'968.84 2'020'000.00 1'964'502.61\n\n27'045'763.34 26'631'306.00 97'792'317.64\n\n9 Finanzen und Steuern (Nettoinvestitionen Finanzvermögen) 54'476.10 140'000.00 44'989.20\n\n27'100'239.44 26'771'306.00 97'837'306.84\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionen resp. Kreditsaldi\n\nSeite 14\n\n\n\nBilanz \n\n \n\nDas Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt Fr. 61'329'455.04. Das entspricht Fr. 2'933 je Einwohner. \n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 61'033'775.86 21'541'150.51 82'574'926.37\n101/2/4/6 Übriges Umlaufvermögen 51'963'686.67 21'166'707.06 73'130'393.73\n107/8 Anlagen FV 57'331'700.50 18'124'736.10 75'456'436.60\n\nTotal Finanzvermögen 170'329'163.03 60'832'593.67 231'161'756.70\n\n140/2 Anlagen VV 129'896'735.61 20'128'596.94 150'025'332.55\n144/5/6 Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge 20'794'458.70 220'086.10 21'014'544.80\n\nTotal Verwaltungsvermögen 150'691'194.31 20'348'683.04 171'039'877.35\n\nTotal Aktiven 321'020'357.34 81'181'276.71 402'201'634.05\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 58'468'266.44 30'776'799.99 89'245'066.43\n201/4/5 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 3'457'432.25 24'176'759.12 27'634'191.37\n206/8 Langfristige Verbindlichkeiten 59'249'821.80 -6'781'811.44 52'468'010.36\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 488'925.60 -3'892.10 485'033.50\n\nTotal Fremdkapital 121'664'446.09 48'167'855.57 169'832'301.66\n\n290/1 Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden) 8'293'445.77 -382'920.87 7'910'524.90\n294 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 0.00 17'500'000.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 173'562'465.48 33'396'342.01 206'958'807.49\n\nTotal Eigenkapital 199'355'911.25 33'013'421.14 232'369'332.39\n\nTotal Passiven 321'020'357.34 81'181'276.71 402'201'634.05\n\nAktiven 01.01.2022 31.12.2022\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\nVeränderung\n\nVeränderung\n\nSeite 15\n\n\n\nAllgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nErgebnisse der Erfolgsrechnung\n\nJahr Aufwand Ertrag Ertrags-\nUeberschuss\n\nAufwand-\nUeberschuss\n\n2018 184'727'913.27 209'220'536.30 24'492'623.03\n\n2019 196'640'685.77 206'250'507.48 9'609'821.71\n\n2020 177'106'091.07 156'229'407.71 20'876'683.36\n\n2021 189'400'295.28 204'793'235.87 15'392'940.59\n\n2022 193'454'503.87 226'850'845.88 33'396'342.01\n\nSteuern, Selbstfinanzierung und Investitionen \n\nJahr Steuer- \nsatz\n\nSteuerertrag netto \n(Funktion 91)\n\ndavon Sonder- \n\nsteuern*1\n\nSelbst- \n\nfinanzierung*2\n\nNetto- \ninvestitionen\n\n2018 105% 139'826'723.75 4'700'554.10 35'130'538.33 29.8 Mio.\n\n2019 103% 134'718'359.89 6'390'928.35 21'606'992.06 22.3 Mio.\n\n2020 103% 65'342'144.82 8'145'146.00 -3'194'304.13 18.0 Mio.\n\n2021 103% 133'624'692.95 8'832'512.80 22'494'618.09 15.1 Mio.\n\n2022 103% 148'838'814.44 15'148'312.15 39'706'609.34 27.0 Mio.\n\n*1 bis 2018 ohne Hundesteuern\n\n*2 bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen\n\nSeite 16\n\n\n\n \n\n \n\n  \n\nVermögensentwicklung * (Bestand Ende Rechnungsjahr)\n\nJahr Einwohner \n(ab 2008 \n\nzweckfreies \nEigenkapital\n\nVerwaltungs-\nvermögen\n\nNettovermögen Nettovermögen   \nje Einwohner\n\n2018 19'647 172'919'038.22 104'648'355.00 68'270'683.22 3'474.87\n\n2019 20'079 186'546'208.25 132'740'203.95 62'388'712.24 3'107.32\n\n2020 20'365 175'669'524.89 142'877'355.40 41'264'790.48 2'026.26\n\n2021 20'716 191'062'465.48 150'691'194.31 48'664'716.94 2'349.14\n\n2022 20'909 224'458'807.49 171'039'877.35 61'329'455.04 2'933.16\n\n* bis 2018 nach HRM1\n\nKennzahlen\n\nJahr Selbstfinan-\nzierung *\n\nSelbst- \nfinanzierungs-\n\ngrad\n\nSelbst-\nfinanzierungs-\n\nanteil\n\nZins-\nbelastungs-\n\nanteil\n\nKapital- \ndienst- \n\nanteil\n\nEigenkapital-\nquote\n\n2018 35'249 118.07% 17.16% -1.27% 4.05%\n\n2019 21'607 96.72% 10.68% -0.09% 2.38% 56.58%\n\n2020 -3'194 -17.73% -2.10% -0.23% 4.84% 61.46%\n\n2021 22'495 148.90% 11.25% -0.36% 3.30% 61.19%\n\n2022 39'707 146.81% 17.89% -0.24% 2.78% 57.00%\n\n* in Tausend\n\nSeite 17\n\n\n\nUnter Rechnung – Details Cockpit sind die Ergebnisse, bzw. die Abweichungen zum Budget jeweils kurz erläutert und begründet. \n\nDie Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken \nliegen vor. \n\nDie Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die \nfinanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daranset-\nzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffe-\nnen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.  \n\n \n\nAbschied der Finanzverwaltung: \n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2022 und der Sonderrechnungen bestätigt: \n\n8302 Kloten, 28. März 2023 \n\nFINANZEN + LOGISTIK \n\n \n\nRuedi Ulli        Fredi Streule \nBereichsleiter Finanzen + Logistik    Leiter Finanzverwaltung   \n\n \n\nAbschied der Geschäftsleitung: \n\nDie Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2022 an ihrer Sitzung vom 29. März 2022 entsprechend von Art. 17 des Verwaltungsreglements zu \nHanden des Stadtrats verabschiedet. \n\nSeite 18\n\n\n\nAntrag des Stadtrats vom 05.04.2023\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 193'454'503.87Fr.        \nGesamtertrag 226'850'845.88Fr.        \n\nErtragsüberschuss 33'396'342.01Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 27'482'763.39Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 437'000.05Fr.              \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'045'763.34Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 54'476.10Fr.                \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen 54'476.10Fr.                \n\nBilanz Bilanzsumme 402'201'634.05Fr.       \n\n3\n\n8302 Kloten, 04.04.2023\n\nStadt Kloten\n\nRené Huber Thomas Peter\nStadtpräsident Verwaltungsdirektor\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Kloten weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 206'958'807.49.\n\nSeite 19\n\n\n\nSeite 20\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 21\n\n\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 33'396'342.01 0.00 33'396'342.01 0.00 - 0.00\n- Aufwandüberschuss 0.00 2'771'141.00 0.00 2'771'141.00 - 0.00\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 62'507.54 117'200.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - - 445'428.41 294'771.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 6'699'600.30 7'524'500.00 6'581'617.11 7'345'300.00 117'983.19 179'200.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 2'520.00 0.00 2'520.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 70'222.24 117'200.00 7'714.70 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 457'035.21 298'771.00 11'606.80 4'000.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 39'706'609.34 4'571'788.00 39'971'547.02 4'570'159.00 -264'937.68 1'629.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'045'763.34 26'624'973.00 25'896'794.50 24'604'973.00 1'148'968.84 2'020'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 12'660'846.00 -22'053'185.00 14'074'752.52 -20'034'814.00 -1'413'906.52 -2'018'371.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 147% 17% 154% 19% -23% 0%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 22\n\n\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 62'507.54 117'200.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 445'428.41 294'771.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 84'086.76 145'300.00 33'896.43 33'900.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -361'341.65 -149'471.00 96'403.97 151'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'148'968.84 2'020'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'510'310.49 -2'169'471.00 96'403.97 151'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -31% -7% n/a n/a\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 23\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n30 Personalaufwand 49'207'806.84 49'175'994.00 47'762'425.14\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'812'672.20 24'768'710.00 24'511'908.19\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'898'101.29 7'417'600.00 6'959'765.57\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 70'222.24 117'200.00 87'282.53\n36 Transferaufwand 104'603'234.22 84'387'812.00 104'247'642.10\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 185'592'036.79 165'867'316.00 183'569'023.53\n\n40 Fiskalertrag 148'442'701.27 93'503'000.00 134'286'483.94\n41 Regalien und Konzessionen 4'840.00 6'500.00 4'424.00\n42 Entgelte 29'132'138.88 27'247'536.00 26'231'152.00\n43 Verschiedene Erträge 8'844.81 3'200.00 11'488.90\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 457'035.21 298'771.00 279'045.95\n46 Transferertrag 39'351'914.51 39'174'958.00 34'472'771.57\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 217'397'474.68 160'233'965.00 195'285'366.36\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 31'805'437.89 -5'633'351.00 11'716'342.83\n\n34 Finanzaufwand 2'937'122.19 1'232'260.00 1'009'342.41\n44 Finanzertrag 4'528'026.31 4'094'470.00 4'685'940.17\n\nErgebnis aus Finanzierung 1'590'904.12 2'862'210.00 3'676'597.76\n\nOperatives Ergebnis 33'396'342.01 -2'771'141.00 15'392'940.59\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 33'396'342.01 -2'771'141.00 15'392'940.59\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'925'344.89 4'837'505.00 4'821'929.34\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'925'344.89 4'837'505.00 4'821'929.34\n\nTotal Aufwand 193'454'503.87 171'937'081.00 189'400'295.28\n\nTotal Ertrag 226'850'845.88 169'165'940.00 204'793'235.87\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 24\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 27'116'708.28 26'466'336.00 15'482'919.89\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 40'000.00 80'123.30\n54 Darlehen 0.00 0.00 1'550'900.00\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 326'077.00 326'077.00 856'458.30\n56 Eigene Investitionsbeiträge 39'978.11 0.00 323'039.70\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 27'482'763.39 26'832'413.00 18'293'441.19\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 90'010.05 50'000.00 1'207'627.20\n64 Rückzahlung von Darlehen 346'990.00 157'440.00 567'087.05\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 30'000.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 1'381'447.11\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 437'000.05 207'440.00 3'186'161.36\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 27'482'763.39 26'832'413.00 18'293'441.19\nTotal Investitionseinnahmen 437'000.05 207'440.00 3'186'161.36\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -27'045'763.34 -26'624'973.00 -15'107'279.83\n\n###\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 25\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 54'476.10 140'000.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 54'476.10 140'000.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 54'476.10 140'000.00 0.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -54'476.10 -140'000.00 0.00\n\n###\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 26\n\n\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 61'033'775.86 82'574'926.37\n101 Forderungen 31'495'984.00 34'808'466.42\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 30'000'000.00\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 19'877'337.44 7'444'375.58\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 590'365.23 877'551.73\n\nUmlaufvermögen 112'997'462.53 155'705'320.10\n\n107 Finanzanlagen 12'307'500.00 30'732'500.00\n108 Sachanlagen FV 45'024'200.50 44'723'936.60\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 57'331'700.50 75'456'436.60\n\nTotal Finanzvermögen 170'329'163.03 231'161'756.70\n\n140 Sachanlagen VV 129'783'286.17 149'958'146.55\n142 Immaterielle Anlagen 113'449.44 67'186.00\n144 Darlehen 4'799'659.50 4'660'064.50\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'835'758.30 16'161'835.30\n146 Investitionsbeiträge 159'040.90 192'645.00\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 150'691'194.31 171'039'877.35\n\nTotal Verwaltungsvermögen 150'691'194.31 171'039'877.35\n\nTotal Aktiven 321'020'357.34 402'201'634.05\n\n* Total Anlagevermögen 208'022'894.81 246'496'313.95\n\nAktiven 31.12.202201.01.2022\n\nSeite 27\n\n\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 58'468'266.44 89'245'066.43\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 157'036.60 138'714.35\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'973'551.00 3'994'517.52\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'326'844.65 23'500'959.50\n\nKurzfristiges Fremdkapital 61'925'698.69 116'879'257.80\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'582'148.00 25'560'000.00\n208 Langfristige Rückstellungen 33'667'673.80 26'908'010.36\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 488'925.60 485'033.50\n\nLangfristiges Fremdkapital 59'738'747.40 52'953'043.86\n\nTotal Fremdkapital 121'664'446.09 169'832'301.66\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'091'923.17 7'709'002.30\n291 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 8'293'445.77 7'910'524.90\n\n294 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 173'562'465.48 206'958'807.49\n\nZweckfreies Eigenkapital 191'062'465.48 224'458'807.49\n\nTotal Eigenkapital 199'355'911.25 232'369'332.39\n\nTotal Passiven 321'020'357.34 402'201'634.05\n\nPassiven 01.01.2022 31.12.2022\n\nSeite 28\n\n\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 33'396'342.01 15'392'940.59\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'904'475.30 7'216'429.27\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -3'311'542.67 -11'104'224.01\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen 12'242'227.02 595'570.96\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -287'186.50 -16'426.58\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV -207'395.00 77'011.65\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 1'575'000.00 -600'000.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 354'740.00 0.00\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 30'604'300.29 12'820'976.74\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 2'020'966.52 340'816.30\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 15'414'451.41 -2'144'118.30\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -386'812.97 -191'763.42\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 0.00\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 98'319'565.41 22'387'213.20\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -27'482'763.39 -18'293'441.19\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 437'000.05 3'186'161.36\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -27'045'763.34 -15'107'279.83\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 -30'000.00\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 190'734.84 -745'500.00\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -26'855'028.50 -15'882'779.83\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 29\n\n\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente -48'425'000.00 14'400'000.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -1'575'000.00 600'000.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 300'263.90 0.00\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -354'740.00 0.00\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 30'000.00\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -50'054'476.10 15'030'000.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -76'909'504.60 -852'779.83\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -18'322.25 20'457.40\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -22'148.00 -12'377.00\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -939.75 -4'174.70\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 172'499.70 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 131'089.70 3'905.70\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'541'150.51 21'538'339.07\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 61'033'775.86 39'495'436.79\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 82'574'926.37 61'033'775.86\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 21'541'150.51 21'538'339.07\n\nSeite 30\n\n\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.  \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (SR-\nBeschluss vom 03.10.2017 (SR 204-2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 nur bei den Rückstellungen zur \nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert. Auch der Ressourcenausgleich wird zeitlich \nabgegrenzt (SR 110-2019).\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nSeite 31\n\n\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n- Alters- und Pflegeheim\n- Spitex\n- Betreibungsamt\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag \nbeim Budget 2022 bei 0 % und wurde dementsprechend angewendet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr \nunterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen \ngeprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 32\n\n\n\nAnhang\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- IBK Industrielle Betriebe Kloten AG (Energie- + Wasserversorgung)\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \nerfasst:\n\nSeite 33\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert\n\n31.12.2022\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 8'108'310.10\n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 7'947'634.55\n- aus früheren Jahren 160'675.55\n\n1012 Steuerforderungen 25'105'873.40\n\n- Steuerforderungen 26'664'873.40\n- Wertberichtigungen auf Steuerforderungen -1'559'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 10'732'500.00\n\n- Namenaktien, Flughafen Zürich AG, Stück 75'000 10'732'500.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 34\n\n\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\n0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 35\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2022 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2022\n\n1080.0 Grundstücke 14'963'800.50 0.00 0.00 0.00 -2'173'830.00 12'789'970.50\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 3'192'400.00 0.00 0.00 -354'740.00 2'173'830.00 5'011'490.00\n\n1084.0 Gebäude 26'868'000.00 54'476.10 0.00 0.00 0.00 26'922'476.10\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 45'024'200.50 54'476.10 0.00 -354'740.00 0.00 44'723'936.60\n\n108\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 36\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400 Grundstücke 3'458'057.50 -425'543.34 0.00 3'032'514.16 -425'543.34 0.00 0.00 425'543.34 0.00 0.00 3'032'514.16\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 59'752'871.67 659'068.40 651'551.10 61'063'491.17 -39'694'854.29 -1'219'843.88 0.00 0.00 0.00 -40'914'698.17 20'148'793.00\n\n1402 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403 Übrige Tiefbauten 31'045'765.61 -67'993.66 870'118.89 31'847'890.84 -17'014'992.41 -642'699.43 0.00 0.00 0.00 -17'657'691.84 14'190'199.00\n\n1404 Hochbauten 239'253'166.23 177'671.30 856'646.30 240'287'483.83 -168'191'578.69 -3'911'017.14 0.00 0.00 0.00 -172'102'595.83 68'184'888.00\n\n1405 Waldungen 677'860.80 3'602.60 0.00 681'463.40 -544'759.78 -5'350.62 0.00 0.00 0.00 -550'110.40 131'353.00\n\n1406 Mobilien VV 15'852'420.52 142'192.70 0.00 15'994'613.22 -11'788'902.44 -1'072'926.78 0.00 0.00 0.00 -12'861'829.22 3'132'784.00\n\n1407 Anlagen im Bau VV 17'403'774.79 26'112'156.89 -2'378'316.29 41'137'615.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41'137'615.39\n\n1409 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 367'471'078.72 26'601'154.89 0.00 394'072'233.61 -237'687'792.55 -6'851'837.85 0.00 425'543.34 0.00 -244'114'087.06 149'958'146.55\n\n1420 Software 1'058'558.15 0.00 0.00 1'058'558.15 -991'007.05 -22'517.10 0.00 0.00 0.00 -1'013'524.15 45'034.00\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 2'222'687.34 0.00 0.00 2'222'687.34 -2'176'789.00 -23'746.34 0.00 0.00 0.00 -2'200'535.34 22'152.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'281'245.49 0.00 0.00 3'281'245.49 -3'167'796.05 -46'263.44 0.00 0.00 0.00 -3'214'059.49 67'186.00\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 -146'400.00 1'510'900.00 1'364'500.00 0.00 0.00 45'785.00 0.00 -45'785.00 0.00 1'364'500.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 1'510'900.00 0.00 -1'510'900.00 0.00 -45'785.00 0.00 0.00 0.00 45'785.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 1'555'471.50 -128'657.00 0.00 1'426'814.50 -156'104.00 0.00 0.00 2'520.00 0.00 -153'584.00 1'273'230.50\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'094'267.00 -71'933.00 0.00 2'022'334.00 -159'090.00 0.00 159'090.00 0.00 0.00 0.00 2'022'334.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 5'160'638.50 -346'990.00 0.00 4'813'648.50 -360'979.00 0.00 204'875.00 2'520.00 0.00 -153'584.00 4'660'064.50\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 37\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 204'300.00 204'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204'300.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 17'122'938.30 -982'103.00 -204'300.00 15'936'535.30 -1'308'180.00 0.00 0.00 1'308'180.00 0.00 0.00 15'936'535.30\n\n1455 Private Unternehmungen 82'700.00 -61'700.00 0.00 21'000.00 -61'700.00 0.00 0.00 61'700.00 0.00 0.00 21'000.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 17'207'638.30 -1'045'803.00 0.00 16'161'835.30 -1'371'880.00 0.00 0.00 1'371'880.00 0.00 0.00 16'161'835.30\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -888'085.32 -6'329.28 0.00 0.00 0.00 -894'414.60 151'915.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 1'011'993.26 39'978.11 0.00 1'051'971.37 -1'011'993.26 -0.11 0.00 0.00 0.00 -1'011'993.37 39'978.00\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'803.38 -44.62 0.00 0.00 0.00 -33'848.00 752.00\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'204'735.70 0.00 0.00 1'204'735.70 -1'204'735.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'204'735.70 0.00\n\n1467 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -760'295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -760'295.55 0.00\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 4'057'954.11 39'978.11 0.00 4'097'932.22 -3'898'913.21 -6'374.01 0.00 0.00 0.00 -3'905'287.22 192'645.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 397'178'555.12 25'248'340.00 0.00 422'426'895.12 -246'487'360.81 -6'904'475.30 204'875.00 1'799'943.34 0.00 -251'387'017.77 171'039'877.35\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 38\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.0 Grundstücke 3'458'057.50 -425'543.34 0.00 3'032'514.16 -425'543.34 0.00 0.00 425'543.34 0.00 0.00 3'032'514.16\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 59'752'871.67 659'068.40 651'551.10 61'063'491.17 -39'694'854.29 -1'219'843.88 0.00 0.00 0.00 -40'914'698.17 20'148'793.00\n\n1402.0 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 28'599'964.48 0.00 163'976.75 28'763'941.23 -17'707'532.76 -548'462.47 0.00 0.00 0.00 -18'255'995.23 10'507'946.00\n\n1404.0 Hochbauten 239'253'166.23 177'671.30 856'646.30 240'287'483.83 -168'191'578.69 -3'911'017.14 0.00 0.00 0.00 -172'102'595.83 68'184'888.00\n\n1405.0 Waldungen 677'860.80 3'602.60 0.00 681'463.40 -544'759.78 -5'350.62 0.00 0.00 0.00 -550'110.40 131'353.00\n\n1406.0 Mobilien VV 15'852'420.52 142'192.70 0.00 15'994'613.22 -11'788'902.44 -1'072'926.78 0.00 0.00 0.00 -12'861'829.22 3'132'784.00\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 16'043'735.44 24'895'194.39 -1'672'174.15 39'266'755.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39'266'755.68\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 363'665'238.24 25'452'186.05 0.00 389'117'424.29 -238'380'332.90 -6'757'600.89 0.00 425'543.34 0.00 -244'712'390.45 144'405'033.84\n\n1420.0 Software 1'058'558.15 0.00 0.00 1'058'558.15 -991'007.05 -22'517.10 0.00 0.00 0.00 -1'013'524.15 45'034.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 563'567.25 0.00 0.00 563'567.25 -563'567.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -563'567.25 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'622'125.40 0.00 0.00 1'622'125.40 -1'554'574.30 -22'517.10 0.00 0.00 0.00 -1'577'091.40 45'034.00\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 -146'400.00 1'510'900.00 1'364'500.00 0.00 0.00 45'785.00 0.00 -45'785.00 0.00 1'364'500.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 1'510'900.00 0.00 -1'510'900.00 0.00 -45'785.00 0.00 0.00 0.00 45'785.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 1'555'471.50 -128'657.00 0.00 1'426'814.50 -156'104.00 0.00 0.00 2'520.00 0.00 -153'584.00 1'273'230.50\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'094'267.00 -71'933.00 0.00 2'022'334.00 -159'090.00 0.00 159'090.00 0.00 0.00 0.00 2'022'334.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 5'160'638.50 -346'990.00 0.00 4'813'648.50 -360'979.00 0.00 204'875.00 2'520.00 0.00 -153'584.00 4'660'064.50\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 39\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 204'300.00 204'300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204'300.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 17'122'938.30 -982'103.00 -204'300.00 15'936'535.30 -1'308'180.00 0.00 0.00 1'308'180.00 0.00 0.00 15'936'535.30\n\n1455.0 Private Unternehmungen 82'700.00 -61'700.00 0.00 21'000.00 -61'700.00 0.00 0.00 61'700.00 0.00 0.00 21'000.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 17'207'638.30 -1'045'803.00 0.00 16'161'835.30 -1'371'880.00 0.00 0.00 1'371'880.00 0.00 0.00 16'161'835.30\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -888'085.32 -6'329.28 0.00 0.00 0.00 -894'414.60 151'915.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 1'011'993.26 39'978.11 0.00 1'051'971.37 -1'011'993.26 -0.11 0.00 0.00 0.00 -1'011'993.37 39'978.00\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'803.38 -44.62 0.00 0.00 0.00 -33'848.00 752.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'204'735.70 0.00 0.00 1'204'735.70 -1'204'735.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -1'204'735.70 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -760'295.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -760'295.55 0.00\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 4'057'954.11 39'978.11 0.00 4'097'932.22 -3'898'913.21 -6'374.01 0.00 0.00 0.00 -3'905'287.22 192'645.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 391'713'594.55 24'099'371.16 0.00 415'812'965.71 -245'566'679.41 -6'786'492.00 204'875.00 1'799'943.34 0.00 -250'348'353.07 165'464'612.64\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 40\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten -591'664.42 -67'993.66 706'142.14 46'484.06 3'225'675.36 -60'340.42 0.00 0.00 0.00 3'165'334.94 3'211'819.00\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 1'360'039.35 1'216'962.50 -706'142.14 1'870'859.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'870'859.71\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 768'374.93 1'148'968.84 0.00 1'917'343.77 3'225'675.36 -60'340.42 0.00 0.00 0.00 3'165'334.94 5'082'678.71\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'613'221.75 -23'746.34 0.00 0.00 0.00 -1'636'968.09 22'152.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'613'221.75 -23'746.34 0.00 0.00 0.00 -1'636'968.09 22'152.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'427'495.02 1'148'968.84 0.00 3'576'463.86 1'612'453.61 -84'086.76 0.00 0.00 0.00 1'528'366.85 5'104'830.71\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 41\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2022 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2022 01.01.2022 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2022 31.12.2022\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'533'135.01 -33'896.54 0.00 0.00 0.00 -2'567'031.55 470'434.00\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'533'135.01 -33'896.54 0.00 0.00 0.00 -2'567'031.55 470'434.00\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'533'135.01 -33'896.54 0.00 0.00 0.00 -2'567'031.55 470'434.00\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 42\n\n\n\nAnhang\n\nName und Rechtsform Rechnungs- Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nlegungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2022\n\neffektiv 1)\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nIBK Industrielle Betriebe AG OR Energie- + Wasserversorgung 8.00 Mio. 100.00% 33.33% 100.00% 2) 8'000'000 8'000'000\n\nSpital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 39.76 Mio. 15.67% 14.29% 15.67% 6'228'300 6'228'300\n\nKZU Kompetenzzentr. Pflege und Gesundheit, IKA Gesundheitsversorgung 19.50% 14.29% 8.00% 2'856'415 1'548'235\n\nHeilpädagogische Sonderschule Bülach, IKA Bildungswesen 14.64% 20.00% 8.00% 204'300 204'300\n\nMRI-Zentrum Spital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 1.40 Mio. 10.71% 150'000 150'000\n\nVBG Verkehrsbetriebe Glattal AG Öffentlicher Verkehr 0.23 Mio. 10'000 10'000\n\nZürichholz AG Waldpflege 11'000 11'000\n\nEWG (Chasernweg 20-24) Förderung preisgünstiger Wohnraum 5'000 5'000\n\nWohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich Förderung moderner, freundlicher und gesunder Wohngelegenheiten 4'000 4'000\n\nGenossenschaft Zukunfswohnen 2.Lebenshälfte Förderung von Haus- und Wohngemeinschaften 1'000 1'000\n\nGenossenschaft Alterssiedlung Kloten Förderung preisgünstiger Wohnraum 54'000 0\n\nGemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal Förderung preisgünstiger Wohnraum 4'500 0\n\nGenossenschaft Theater für den Kanton Zürich Theater 1'700 0\n\nBaugenossenschaft SILU Förderung preisgünstiger Wohnraum 1'000 0\n\nRadio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Förderung und Erhaltung des öffentlichen Medienangebots 500 0\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst Förderung des Bibliothekswesen 2'000 0\n\n1) Im Anhang sind die effektiven Anschaffungswerte aufgeführt. Gebucht sind als Anschaffungswerte die Restwerte per 01.01.2019  zu- bzw. abzüglich Zu- \n    und Abgänge seit 01.01.2019 (Verfügung Gemeindeamt 14.12.2022).\n2) Aufrechterhaltungspflicht durch Stadt (öffentlicher Auftrag)\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 17'533'715 16'161'835\n\nAnzahl Exekutiv-Mitglieder Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)\nTotal davon Kloten Total davon Kloten LR\n\nIKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon 5 3  (60,00%) 15 8  (53.33%) 46.08%\nKESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag\nOrg. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag\nAmtsvormundschaft Bezirk Bülach 5 1  (20.00%) 21 2  (  9.52%) 21.00%\nGruppenwasserversorgung Vororte + Glattal 9 2  (22.00%) 57 4  (  7.00%) IBK\nPlattform Glattal, Dietlikon (Verein) 5 1  (20.00%) 10 2  (20.00%) Nach Einwohner\nKommunalpolizeiliche Zusammenarbeit Bassersdorf, Dietlikon,, Kloten, Opfikon und Wallisellen Keiner\n\nBeteiligungsspiegel\n\nIR\n\nüber Abschreibungen\nNach Einwohner und        \n\nMassnahmen / Mandate      \n\nAnteil am Erfolg (Defizit)        \nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nSeite 43\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2022 im Rechnungsjahr 31.12.2022\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'560'000.00\n\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 1.50 %, Fälligkeit 12.02.2024 10'000'000.00               10'000'000.00\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 0.96 %, Fälligkeit 30.09.2024 15'000'000.00               15'000'000.00\n- Darlehen einer Gemeinde für Kunsteisbahn, zinslos, unbefristet 560'000.00                    560'000.00\n- Darlehen vom Kanton, günstiger Wohnungsbau Chasernweg, zinslos, bis 01.05.2023 22'148.00                      -22'148.00                     0.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 25'000'000.00\n2 bis 5 Jahre\nüber 5 Jahre 560'000.00\nTotal 25'560'000.00\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 44\n\n\n\nAnhang\n\nName Verpflichtung Rechtsform Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Betrag wesentl. Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nPro Senectute, Kloten Defizitgarantie bis Fr. 10'000 / Jahr Einfache Gesellschaft StR 17.09.2013\nVKF Vereinigung Freizeit Kloten Leistungsvereinbarung\nBVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nach- Stiftung Deckungsgrad per 31.12.2022: 97.6 %\n\nschussplicht im Falle einer Unterdeckung\nbei der Auflösung der BVK CHF 3'665'776.55\n\nIKA KZU Kompenzzentrum Pflege und Bürgschaft bis max. Fr. 6.4 Mio. für  Inv- Interkommunale Anstalt\nGesundheit vestitionen gem. Art. 26 Anstaltsvertrag\nZürcher Verkehrsverbund (ZVV) Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung Unselbständige Anstalt\n\nbis max. 6% der berichtigten Steuerkraft des kant. Öffentlichen Rechts\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlast D.0007-000 Homberg Untersuchter, teilweise sanierungs- Stadt Kloten Koordinaten 684877 / 258448\nbedürftiger Standort\n\nAltlast D.0002-004 Steinackerstrasse Untersuchter, belasteter Standort Stadt Kloten Koordinaten 687723 / 255891\nAltlast D.0002-002 Steinackerstrasse Bei Zustandsänderung untersuchungs- Stadt Kloten Koordinaten 687903 / 255814\n\nbedürftiger Standort\nAltlast D.0040-000 Im nächeren Tal Prioritär untersuchungsbedürftiger Stadt Kloten Koordinaten 686292 / 256859\n\nStandort\n\nFür Mietverhältnisse von Sozialbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.\nStand per 31.12.2022: Total Fr. 415'360.60.\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nSeite 45\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'287'898.75 190'185.00 0.00 -160'761.40 0.00 1'317'322.35\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 38'945.90 11'146.05 -38'945.90 0.00 28'051.10 39'197.15 A\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 22'144'440.00 22'144'440.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'326'844.65 201'331.05 -38'945.90 -160'761.40 22'172'491.10 23'500'959.50\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten KSt 3210.00 / Konto 3064.00\nB\nC für Ressourcenausgleich, Saldo entpricht dem im Folgejahr auszuzahlenden Betrag Kst 3210.80 / Konto 3621.50\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 46\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n01.01.2022 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2022\n\n2081 Ansprüche des Personals 32'210.45 7'018.60 0.00 0.00 -28'051.10 11'177.95 A\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 353'270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 353'270.35 B\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 33'282'193.00 26'172'309.06 -8'110'940.00 -2'655'560.00 -22'144'440.00 26'543'562.06 C.1 / C.2\n\nTotal langfristige Rückstellungen 33'667'673.80 26'179'327.66 -8'110'940.00 -2'655'560.00 -22'172'491.10 26'908'010.36\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten\nB für Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialen \nC.1 für noch ausstehende Steuerausscheidungen KSt 3230.00 / Ktn. 4010/4011.50 543'562.06\nC.2 für Ressourcenausgleich KSt 3210.80 / Kto. 3621.50 26'000'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 47\n\n\n\nAnhang\n\nStand Stand\n\n01.01.2022 31.12.2022\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'091'923.17 7'709'002.30\n\n2900.20Abwasserbeseitigung 6'554'425.26 -445'428.41 6'108'996.85\n2900.30Abfallwirtschaft 1'537'497.91 62'507.54 1'600'005.45\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n\n2910.00Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 201'522.60 0.00 201'522.60\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 0.00 17'500'000.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 33'396'342.01 33'396'342.01\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 173'562'465.48 173'562'465.48\n\nTotal 199'355'911.25 62'507.54 -445'428.41 0.00 0.00 0.00 0.00 33'396'342.01 0.00 232'369'332.39\n\n0.00\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Finanzpolitische Reserve Jahresergebnis\nim Eigenkapital\n\nSeite 48\n\n\n\nAnhang\n\nKonto 2910.02\nZweck Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)\nRechtliche Grundlage § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Art. x Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom xx\n\nFondsbewegungen Abnahme Zunahme\n\nErtrag\n\nBeiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)\n… 0.00\n… 0.00\n\nAufwand / Ausgaben\n\nGeleistete Beiträge an Dritte\n\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss\n\n… … … … 0.00\n… … … … 0.00\n\nGemeindeeigene Massnahmen\n\nProjekt Verwendungszweck Datum Beschluss\n\n… … … 0.00\n… … … 0.00\n\nTotal Abnahme / Zunahme 0.00 0.00\n\nFondsveränderung Zunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nKommunaler Mehrwertausgleichsfonds\n\nSeite 49\n\n\n\nFondsbestand\n\nFondsbestand Anfang Rechnungsjahr 0.00\nZunahme (+) / Abnahme (-) 0.00\n\nFondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02) 0.00\n\nZugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)\nProjekt Beitragsempfänger Verwendungszweck Datum Beschluss zugesicherter Beitrag\n\n… 0.00\n… 0.00\n\nVerfügbarer Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge) 0.00\n\nStädtebauliche Verträge Stand 1.1. Veränderung Stand 31.12.\n\nStädtebauliche Verträge Zweck\nBaukonsortium am Stadtplatz, Kloten 600'000.00 0.00 600'000.00\n… … 0.00 0.00 0.00\n… … 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10) 600'000.00 0.00 600'000.00\n\nStand 31.12.\n\nSeite 50\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter, 2092.01\nZweckbestimmung Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013).\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 3'040.60\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\n2092.01Vermögen Anfang Rechnungsjahr 3'040.60\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n2092.01Vermögen Ende Rechnungsjahr 3'040.60\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 3'040.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 3'040.60\n\nTotal 3'040.60 3'040.60\n\nVermögensveränderung\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nSeite 51\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz, 2092.02\nZweckbestimmung Kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner \n\nund durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 119'515.55\ndavon auf dafür separatem Konto eines Geldinstituts -119'277.45\nIntern zu verzinsendes Kapital 238.10\nInterner Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge Curaviva, Anteil an Jubiläumsdividende ZKB 2'665.75\nEinnahmen Anlässe 5'036.70\nSparkonto Zinsen 12.25\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 7'714.70\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7'714.70\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 119'515.55\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7'714.70\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 127'230.25\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 127'230.25\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 127'230.25\n\nTotal 127'230.25 127'230.25\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 52\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum, 2092.05\nZweckbestimmung Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 13'211.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 13'211.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 13'211.40\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 13'211.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 13'211.40\n\nTotal 13'211.40 13'211.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 53\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\nBezeichnung, Konto Fonds für gemeinnützige Zwecke, 2092.06\nZweckbestimmung Bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich (StR 21.7.1987)\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 118'526.40\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Jugendförderungswettbewerb, Lernende des Jahres 1'700.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'700.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'700.00\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 118'526.40\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'700.00\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 116'826.40\n\nBilanz per 31.12.2022 Aktiven Passiven\n\nKapital\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 116'826.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 116'826.40\n\nTotal 116'826.40 116'826.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 54\n\n\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -2'771'141.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 33'396'342.01\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 55\n\n\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028\n57% 61% 61% 57%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-1% -1% -1% -1% -1%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 12% 9% 13% 11%\n\nKennzahlen\n\nSeite 56\n\n\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 20'909 20'800 20'716\nSteuerfuss 103% 103% 103%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 6'125 4'009 5'876\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-46%\n\n-2'933Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 295\n\nNettoverschuldungsquotient 7%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil -0.01%-0.2%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 17%147%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n149%\n\n-0.4%\n\n-2'349\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-39%\n\nSeite 57\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\nVerpflichtungskredite in der Investitionsrechnung\n\n020 Verwaltung\n\n46'951.40 0.00249'048.60020.5060.032 Zentralisierung NEST Steuern 296'000.00\n\n03.03.2020 SR 200'000.00 Brutto\n\n23.08.2022 SR 96'000.00 Brutto\n\n0.00020.5060.038 Upgrade NEST-Steuern (NEST2020) 398'000.00\n\n23.08.2022 SR 398'000.00 Brutto\n\n110 Polizei\n\n41'171.50 0.00183'828.50110.5060.100 Neuer Polizeiposten, Anteil Möblierung Schalter, IT 225'000.00\n\n06.09.2022 SR 225'000.00 Brutto\n\n140 Feuerwehr und Feuerpolizei\n\n719.30 0.00139'280.70140.5030.031 Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore 140'000.00\n\n09.11.2022 GL 140'000.00 Brutto\n\n8'015.40 0.00264'984.60140.5030.032 Feuerwehrgebäude, Umbau Büroräume 273'000.00\n\n12.07.2022 SR 273'000.00 Brutto\n\nSeite 58\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n4'078'701.28 0.0076'616'298.72217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 80'695'000.00\n\n20.06.2018 GL 80'000.00 Brutto\n\n05.11.2018 SR 415'000.00 Brutto\n\n17.03.2020 SR 30'000.00 Brutto\n\n03.11.2020 GR 1'760'000.00 Brutto\n\n15.05.2022 U 78'410'000.00 Brutto\n\n27'260'190.08 0.00262'809.92 06.12.2022217.5030.043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 27'523'000.00\n\n24.07.2013 GL 45'000.00 Brutto\n\n03.06.2014 SR 465'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 1'950'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 24'935'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 40'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 88'000.00 Brutto\n\n1'071'671.57 0.00180'328.43 07.06.2022217.5060.020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP 1'252'000.00\n\n04.09.2018 GR 1'252'000.00 Brutto\n\n219 Schulverwaltung\n\n94'468.10 0.00-14'468.10219.5060.010 Migration Scolaris Version V 80'000.00\n\n02.09.2020 GL 80'000.00 Brutto\n\n340 Sport und Freizeit\n\n549'512.90 0.00-94'512.90 07.12.2021340.5000.010 Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 455'000.00\n\n27.09.2020 U 455'000.00 Brutto\n\nSeite 59\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n675'458.85 0.00105'541.15 15.02.2022340.5010.201 Stighag, Sanierung Parkplatz 781'000.00\n\n04.02.2020 SR 781'000.00 Brutto\n\n238'588.70 0.0080'411.30 15.02.2022340.5010.202 Stighag, Erweiterung Parkplatz 319'000.00\n\n04.02.2020 SR 319'000.00 Brutto\n\n26'263'803.64 0.006'763'016.76340.5030.030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf 33'026'820.40\n\n29.01.2008 SR 55'000.00 Brutto\n\n01.07.2014 SR 70'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 90'000.00 Brutto\n\n07.03.2017 SR 26'000.00 Brutto\n\n11.07.2017 SR 149'688.00 Brutto\n\n06.09.2017 GL 15'000.00 Brutto\n\n07.11.2017 SR 59'222.40 Brutto\n\n19.12.2017 SR 12'000.00 Brutto\n\n20.03.2018 SR 97'000.00 Brutto\n\n10.07.2018 SR 400'000.00 Brutto\n\n17.11.2019 U 30'735'000.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 1'317'910.00 Brutto\n\n582'293.65 0.00-2'793.65 06.12.2022340.5030.050 Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- sanierung 579'500.00\n\n02.07.2019 SR 183'500.00 Brutto\n\n03.03.2020 SR 176'000.00 Brutto\n\n30.06.2020 SR 170'000.00 Brutto\n\n06.12.2022 SR 50'000.00 Brutto\n\nSeite 60\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n915'271.00 0.00289'461.00 07.09.2021340.5030.060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- fang 1'204'732.00\n\n20.08.2019 SR 129'240.00 Brutto\n\n20.08.2019 SR 1'075'492.00 Brutto\n\n311'135.50 0.00-11'135.50340.5030.113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag 300'000.00\n\n19.12.2018 GL 42'000.00 Brutto\n\n02.06.2020 SR 258'000.00 Brutto\n\n75'502.98 0.009'497.02340.5030.150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 85'000.00\n\n21.04.2021 GL 85'000.00 Brutto\n\n207'874.45 0.00232'125.55340.5030.170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt 440'000.00\n\n12.01.2021 SR 440'000.00 Brutto\n\n663'350.80 0.00170'124.20340.5030.172 Zentrum Schluefweg, Neubau Energiezentra Wasseraufbereitung 833'475.00\n\n25.05.2021 SR 55'000.00 Brutto\n\n06.07.2021 SR 90'000.00 Brutto\n\n09.11.2021 SR 188'475.00 Brutto\n\n21.12.2021 SR 500'000.00 Brutto\n\n344'168.75 0.0044'831.25340.5060.060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung 389'000.00\n\n06.02.2019 GL 45'000.00 Brutto\n\n22.10.2019 SR 344'000.00 Brutto\n\n589'786.40 0.00160'213.60340.5060.070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 750'000.00\n\n20.04.2021 SR 750'000.00 Brutto\n\nSeite 61\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n8'616.55 0.00358'733.45340.5060.270 Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung 367'350.00\n\n12.01.2022 GL 7'350.00 Brutto\n\n07.06.2022 SR 360'000.00 Brutto\n\n541 Kinder- und Jugendheime\n\n235'399.90 0.003'035'600.10541.5030.017 Neubau Hort PS im Spitz 3'271'000.00\n\n07.11.2018 GL 20'000.00 Brutto\n\n05.02.2019 SR 500'000.00 Brutto\n\n03.03.2020 SR -349'000.00 Brutto\n\n13.06.2021 U 3'100'000.00 Brutto\n\n6'986'886.92 0.00748'113.08541.5030.018 Krippe KG im Looren 7'735'000.00\n\n20.08.2019 SR 161'000.00 Brutto\n\n04.02.2020 SR 6'374'000.00 Brutto\n\n05.05.2020 GR 1'200'000.00 Brutto\n\n570 Altersheime (Eigene)\n\n0.00570.5030.112 PZ Spitz, Luftkühler Küche 90'000.00\n\n07.12.2022 GL 90'000.00 Brutto\n\n0.00570.5030.114 PZ+Sh Spitz, Neue Energieversorgung Machbarkeitsstudie 190'000.00\n\n20.12.2022 SR 190'000.00 Brutto\n\n65'559.00 0.009'441.00570.5030.124 PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur 75'000.00\n\n05.04.2022 SR 75'000.00 Brutto\n\nSeite 62\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n184'913.85 0.0025'086.15570.5030.125 PZ Spitz, Sanierung Balkone 210'000.00\n\n10.05.2022 SR 210'000.00 Brutto\n\n1'615.50 0.00165'738.50570.5060.114 PZ Spitz, Notstromaggregat Neuanschaffung 167'354.00\n\n07.12.2022 GL 167'354.00 Brutto\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\n3'688'315.60 0.001'684.40 07.06.2022588.5030.010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun 3'690'000.00\n\n07.03.2018 GL 35'000.00 Brutto\n\n04.09.2018 SR 100'000.00 Brutto\n\n05.02.2019 SR 90'000.00 Brutto\n\n19.05.2019 U 3'465'000.00 Brutto\n\n620 Gemeindestrassen\n\n855'716.15 0.0065'913.85 15.02.2022620.5010.041 Obstgartenstrasse 921'630.00\n\n12.07.2017 GL 92'340.00 Brutto\n\n23.01.2018 SR 829'290.00 Brutto\n\n651'551.10 0.00139'073.50620.5010.061 Werterhaltung Alte Landstr./Weinbergstr. 790'624.60\n\n07.09.2021 SR 169'824.60 Brutto\n\n05.04.2022 SR 370'800.00 Brutto\n\n10.05.2022 SR 250'000.00 Brutto\n\n41'176.25 0.0079'664.55620.5010.140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.) 120'840.80\n\n02.06.2020 SR 120'840.80 Brutto\n\nSeite 63\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n566'632.05 0.00114'537.50620.5010.142 Aufpflästerungen 681'169.55\n\n17.09.2019 SR 140'000.00 Brutto\n\n17.06.2020 SR 154'000.00 Brutto\n\n30.06.2020 SR 131'169.55 Brutto\n\n03.11.2020 SR 111'000.00 Brutto\n\n10.05.2022 SR 145'000.00 Brutto\n\n1'077'994.07 0.00-44'298.92620.5010.144 Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau nach BehiG 1'033'695.15\n\n19.06.2019 GL 61'648.80 Brutto\n\n02.10.2019 GL 71'026.00 Brutto\n\n30.06.2020 SR 548'986.60 Brutto\n\n07.09.2021 SR 95'858.35 Brutto\n\n23.11.2021 SR 29'100.00 Brutto\n\n07.12.2021 SR 132'075.40 Brutto\n\n22.03.2022 SR 95'000.00 Brutto\n\n163'676.65 0.001'442.95620.5010.145 Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 165'119.60\n\n30.06.2020 SR 165'119.60 Brutto\n\n143'349.30 0.0047'100.30 21.12.2021620.5010.148 Spechtweg 190'449.60\n\n18.12.2019 GL 21'576.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 168'873.60 Brutto\n\n214'303.95 0.0071'370.45 21.12.2021620.5010.149 Ruebisbachweg 285'674.40\n\n18.12.2019 GL 32'364.00 Brutto\n\n01.09.2020 SR 253'310.40 Brutto\n\nSeite 64\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n313'550.45 0.001'238.10620.5010.151 Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- str. bis Geissbergstr. 22) 314'788.55\n\n30.06.2020 SR 314'788.55 Brutto\n\n180'901.95 0.009'098.05620.5010.152 Lerchenweg, Sanierung 190'000.00\n\n23.08.2022 SR 190'000.00 Brutto\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n99'764.21 0.00111'235.79710.5010.010 Kanalisations- und Schachtsanierungen 211'000.00\n\n20.09.2022 SR 211'000.00 Brutto\n\n168'598.93 0.0014'000.92710.5010.061 Alte Landstrasse, Kanalersatz 182'599.85\n\n07.09.2021 SR 182'599.85 Brutto\n\n46'117.13 0.00443'882.87710.5010.101 Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen- steig 490'000.00\n\n01.09.2020 SR 74'000.00 Brutto\n\n04.10.2022 SR 416'000.00 Brutto\n\n93'298.11 0.006'701.89 01.02.2022710.5010.103 GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 100'000.00\n\n04.11.2020 GL 100'000.00 Brutto\n\n382'466.94 0.00112'698.06710.5010.104 Speerstrasse, Kanal Speer-/Bachtelstrasse 495'165.00\n\n21.09.2021 SR 45'665.00 Brutto\n\n10.05.2022 SR 449'500.00 Brutto\n\nSeite 65\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n578'885.67 0.00104'263.48 07.12.2021710.5010.140 Gerlisberg, Trennsysten Ersatzneubau Kanalisation 683'149.15\n\n04.03.2020 GL 90'815.00 Brutto\n\n02.06.2020 SR 83'134.15 Brutto\n\n15.12.2020 SR 509'200.00 Brutto\n\n21'964.01 0.00867'035.99710.5010.152 Lerchenweg, Sanierung 889'000.00\n\n20.12.2022 SR 86'000.00 Brutto\n\n20.12.2022 SR 803'000.00 Brutto\n\n252'951.65 0.0026'446.15 22.11.2022710.5010.200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke 279'397.80\n\n07.07.2020 SR 232'309.80 Brutto\n\n15.09.2020 SR 47'088.00 Brutto\n\n1'284'248.26 0.00413'742.24710.5010.210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 1'697'990.50\n\n20.04.2021 SR 1'641'348.00 Brutto\n\n09.11.2021 SR 56'642.50 Brutto\n\n36'299.16 0.001'906.74710.5010.401 Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 38'205.90\n\n07.07.2020 SR 38'205.90 Brutto\n\n305'227.95 0.00-31'932.10 22.11.2022710.5010.402 Werterhaltung Aussenbauwerke 273'295.85\n\n07.07.2020 SR 105'238.35 Brutto\n\n15.09.2020 SR 168'057.50 Brutto\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n122'197.28 0.00-22'197.28 23.08.2022740.5030.032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 100'000.00\n\n13.07.2021 SR 100'000.00 Brutto\n\nSeite 66\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n790 Raumordnung\n\n297'517.95 0.005'628'798.60790.5810.020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 5'926'316.55\n\n20.08.2019 SR 160'000.00 Brutto\n\n07.07.2020 SR 68'990.20 Brutto\n\n11.05.2021 SR 86'694.35 Brutto\n\n05.04.2022 GR 844'250.00 Brutto\n\n25.09.2022 U 4'766'382.00 Brutto\n\n817 Forstinvestitionen\n\n163'976.75 0.00-3'111.40817.5010.011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 160'865.35\n\n16.06.2020 SR 25'309.50 Brutto\n\n26.10.2021 SR -25'309.50 Brutto\n\n26.10.2021 SR 160'865.35 Brutto\n\n942 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n25'105.40 0.0024'187.60942.7020.101 MFH Geissbergstr. 10/12, Neue Wärme- erzeugung 49'293.00\n\n06.09.2022 SR 49'293.00 Brutto\n\n24'700.40 0.0020'801.60942.7020.102 MFH Geissbergstr. 22, Neue Wärmeerzeug 45'502.00\n\n06.09.2022 SR 45'502.00 Brutto\n\n38'637'828.80\n143'519'175.80\n\n37'547'232.41\n45'754'882.88 97'764'292.92\n\n1'090'596.39Total abgerechnete Kredite\nTotal pendente Kredite\n\nGesamttotal 182'157'004.60 83'302'115.29 98'854'889.31\n\nSeite 67\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim Pflegezentrum im Spitz, 8302 Kloten\nJahr 2022\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 17'065'776.00 7'138'413.00 2'349'732.00 9'488'145.00 7'473'028.00 104'603.00\n\nTotal Erträge 15'439'233.00 5'651'500.00 2'021'658.00 7'673'158.00 7'732'252.00 33'823.00\n\nSaldo / Differenz -1'626'543.00 -1'486'913.00 -328'074.00 -1'814'987.00 259'224.00 -70'780.00\n\nin % Kosten -9.5% -20.8% -14.0% -19.1% 3.5% -67.7%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nSeite 68\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation Kloten, 8302 Kloten\nJahr 2022\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 627'600.00 100.0% 2'534'312.00 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'181'996.96 46.6%\n\n  Erträge von Patienten 312'827.00 49.8% 233'239.79 9.2%\n\n  Erträge von Gemeinden 314'773.00 50.2% 1'462'930.47 57.7%\n\nTotal Erträge 627'600.00 100.0% 2'878'167.22 113.6%\n\nSaldo 0.00 0.0% 343'855.22 13.6%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\nSeite 69\n\n\n\nSeite 70\n\n\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\nSeite 71\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nDie detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung)\nenthalten.  \n\nSeite 72\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 12'879'666.86 4'263'790.65 13'901'459.00 4'148'937.00 12'570'042.75 4'392'902.43\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 10'166'963.52 6'662'417.46 9'911'166.00 6'724'178.00 9'386'267.10 6'446'016.95\n\n2 Bildung 43'543'391.21 5'762'225.80 44'152'654.00 5'730'984.00 42'773'845.93 6'131'215.74\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 8'453'629.44 2'289'895.77 8'810'130.00 2'092'600.00 8'589'153.88 1'463'936.23\n\n4 Gesundheit 32'768'362.01 21'074'080.56 29'426'060.00 18'025'300.00 30'477'132.34 17'932'354.13\n\n5 Soziale Sicherheit 42'001'434.53 23'917'008.23 46'766'128.00 25'800'400.00 41'132'655.51 19'391'951.28\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'271'373.62 1'248'961.46 8'453'200.00 1'312'920.00 8'808'693.94 1'212'452.57\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 8'486'271.31 6'070'156.29 7'880'336.00 5'856'671.00 8'178'412.92 5'773'241.13\n\n8 Volkswirtschaft 888'647.10 2'708'820.55 745'488.00 2'057'990.00 904'369.24 2'967'758.35\n\n9 Finanzen und Steuern 25'994'764.27 152'853'489.11 1'890'460.00 97'415'960.00 26'579'721.67 139'081'407.06\n\nTotal Aufwand / Ertrag 193'454'503.87 226'850'845.88 171'937'081.00 169'165'940.00 189'400'295.28 204'793'235.87\n\n9999 Ertragsüberschuss  / Aufwandüberschuss 33'396'342.01 2'771'141.00 15'392'940.59\n\nTotal 226'850'845.88 226'850'845.88 171'937'081.00 171'937'081.00 204'793'235.87 204'793'235.87\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 73\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 12'879'666.86 4'263'790.65 13'901'459 4'148'937 12'570'042.75 4'392'902.43\n\nNettoergebnis 8'615'876.21 9'752'522 8'177'140.32\n\n0110 Legislative 397'780.45 4'929.30 422'440 371'382.43\n\nNettoergebnis 392'851.15 422'440 371'382.43\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 235'002.95 237'000 211'886.65\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 38'376.70 37'440 39'500.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'713.40 23'600 14'397.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'495.00 3'500 3'452.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 539.50 400 465.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'559.25 1'500 2'691.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'040.00 29'500 10'841.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 44'556.70 57'500 47'576.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 39'246.95 30'000 40'494.48\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 76.15\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 250.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'929.30\n\n0120 Exekutive 953'671.22 11'650.15 866'887 650'637.70\n\nNettoergebnis 942'021.07 866'887 650'637.70\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 448'227.60 380'000 385'344.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'948.60 20'000 23'268.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'064.00 23'300 22'984.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'008.35 1'008.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'635.30 3'800 4'393.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 50.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'382.00 15'000 10'469.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 182'218.88 189'700 49'029.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'345.70 269.25\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 71'755.29 89'000 79'652.70\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 47'095.50 31'587 39'217.45\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 139'540.00 114'500 35'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'650.15\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 74\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'449'759.96 1'444'106.92 2'669'010 1'219'800 2'514'154.98 1'662'953.65\n\nNettoergebnis 1'005'653.04 1'449'210 851'201.33\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'407'638.25 1'513'200 1'474'011.65\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -16'924.15 -16'000 -20'291.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -408.00 -18'095.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'484.60 97'350 94'219.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'102.55 175'860 158'475.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'780.30 15'810 15'355.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'740.35 18'190 17'609.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'560.15 4'500 3'093.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 200 963.50\n3100.00 Büromaterial 189.55 577.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'286.52 2'802.52\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'077.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 183.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 332'133.18 341'200 295'676.69\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 83'977.15 86'600 80'077.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 124'137.35 120'300 124'459.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 826.70 100 3'137.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 73.75 9.48\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 229'361.71 305'000 278'313.69\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 5'200 2'500.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'450.90 13'000 10'790.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 39'712.72 15'300 29'647.92\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'306.19 100'000 99'401.48\n4290.00 Übrige Entgelte 3'877.65 500\n4390.00 Übriger Ertrag 368.01 1'324.50\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 939'773.00 911'000 1'232'376.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 336'618.45 165'000 274'413.75\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 8'354'222.63 2'711'570.48 9'134'022 2'853'337 8'404'596.66 2'633'599.30\n\nNettoergebnis 5'642'652.15 6'280'685 5'770'997.36\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 25'367.00 25'000 23'220.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'774'964.25 3'764'650 3'793'410.30\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -10'705.65 42'247.65\n\nSeite 75\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'595.80 -21'500.05\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -226.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 236'761.60 237'002 237'197.00\n3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -10'436.60 -16'793.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 441'712.60 444'940 421'907.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 33'442.55 3'934 38'954.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41'252.20 45'216 44'861.95\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 7'370.80 7'423.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 124'728.75 243'390 127'937.43\n3091.00 Personalwerbung 33'630.15 27'200 26'701.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 222'646.60 222'770 156'407.99\n3100.00 Büromaterial 85'045.67 72'000 93'504.62\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 725.70 -178'500 2'680.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 189'164.86 195'000 192'265.54\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 16'764.37 14'000 17'486.37\n3104.00 Lehrmittel 106.45\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'329.30\n3113.00 Anschaffung Hardware 136'642.47 210'000 230'605.60\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 146'333.51 216'500 222'749.88\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'573.24 10'000 2'903.11\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 518.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'803'544.29 1'980'640 1'787'003.31\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'836.25 45'000 12'785.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 274'047.58 411'750 222'335.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'700 40.00\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 138'153.75 149'380 149'527.57\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 492'086.12 796'000 483'306.54\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 22'541.45 26'850 17'402.80\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -36'026.00 -68'564.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'925.50\n3190.00 Schadenersatzleistungen 150.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 143'752.62 143'100 127'152.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 27'530.80 26'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'029'205.65 1'200'000 1'002'656.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'644.23 12'000 10'766.14\n4250.00 Verkäufe 26'242.14 16'000 17'469.01\n\nSeite 76\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'762.66 5'500 9'105.05\n4390.00 Übriger Ertrag 50.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 9'906.80\n4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 800.00 2'200.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'000.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'586'009.00 1'618'837 1'590'853.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 724'232.60 91'533.80 809'100 75'800 629'270.98 96'349.48\n\nNettoergebnis 632'698.80 733'300 532'921.50\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 48'966.65 48'400 49'255.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -1'376.95 1'567.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'153.55 3'100 3'162.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'385.20 6'300 6'307.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 434.20 500 505.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 548.10 600 590.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 410.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'459.20 26'000 35'751.98\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 74'925.50 83'000 33'696.65\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 820.90 7'270.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'560.10 80'000 69'754.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 157'650.95 185'500 147'157.58\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'555.20 5'500 5'555.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 329.00 11.10\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'028.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 118'690.00 149'000 65'755.88\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'508.80 1'025.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'824.85 8'500 1'704.86\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 52'406.30 40'000 40'286.10\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 654.95\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 15'588.00 13'000 15'088.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 249.40 558.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'553.65 144'700 140'071.28\n4250.00 Verkäufe 43.10 88.85\n\nSeite 77\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'990.70 8'000 13'732.18\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 78'400.00 62'000 76'358.45\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 300.00 370.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800 5'800.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 10'166'963.52 6'662'417.46 9'911'166 6'724'178 9'386'267.10 6'446'016.95\n\nNettoergebnis 3'504'546.06 3'186'988 2'940'250.15\n\n1110 Polizei 1'847'957.19 1'282'005.42 1'953'197 1'206'787 1'844'133.74 1'113'293.05\n\nNettoergebnis 565'951.77 746'410 730'840.69\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'449'475.75 1'440'000 1'375'817.15\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 9'703.30 8'233.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'191.60 -2'481.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 91'697.60 87'530 88'062.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'562.50 171'400 158'515.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'007.75 14'440 14'499.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'967.10 16'360 16'464.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'667.20 14'400 7'163.45\n3091.00 Personalwerbung 500.00 1'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'168.00 2'800 3'960.00\n3100.00 Büromaterial 275.04 1'200 1'396.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'901.60 21'600 16'618.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'280.40 10'100 3'050.22\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 117.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 188.90 21'105.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'290.00 38'500 1'474.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'758.65 8'500 10'989.77\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'242.10 18'240 7'590.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'202.05 1'100 956.15\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'180.30 9'800 26'902.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 55'096.75\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500 2'884.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 34'127\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'967.80 2'500 1'634.90\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 950.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'082.75 57'500 23'082.00\n\nSeite 78\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'080.00 1'100\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 336'471.40 170'000 131'445.30\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 336'780.00 388'787 367'987.00\n4250.00 Verkäufe 8'300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'635.00 7'015.75\n4270.00 Bussen 8'644.02 54'000 3'945.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 475.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 594'000.00 594'000 594'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 604'715.05 594'320.37 613'287 800'000 616'102.30 738'731.59\n\nNettoergebnis 10'394.68 186'713 122'629.29\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'304.25 3'500 2'621.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'856.90 47'761 46'570.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600 199.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'647.75 3'440 1'407.70\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'397.80\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'906.15 29'986 29'906.15\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 527'000.00 527'000 527'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -140.00\n4270.00 Bussen 594'460.37 800'000 738'731.59\n\n1200 Rechtssprechung 256'247.70 142'784.66 284'000 227'500 258'195.78 143'472.05\n\nNettoergebnis 113'463.04 56'500 114'723.73\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 146'304.60 146'500 144'999.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'918.65 9'300 6'821.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'908.60 22'200 10'791.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'334.45 1'000 1'535.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'450.25 1'800 1'538.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700\n3100.00 Büromaterial 1'300\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15.00 700 270.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 248.35 1'000 553.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'278.80 17'300 12'002.13\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'684.00 13'000 12'684.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 105.00 1'200\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'000.00 67'000 67'000.00\n\nSeite 79\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 31'918.89 30'000 32'740.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'419.55 7'500 2'220.05\n4270.00 Bussen 108'446.22 190'000 108'512.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 3'783'873.05 2'279'961.52 3'722'882 2'162'300 3'583'130.36 2'225'029.05\n\nNettoergebnis 1'503'911.53 1'560'582 1'358'101.31\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'390'303.10 1'363'000 1'309'418.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -17'792.65 14'097.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -12'010.20 -6'326.40\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88'228.85 86'800 83'611.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'807.85 165'400 142'732.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'426.20 14'257 13'629.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'365.95 16'220 15'658.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'970.00 12'500 5'336.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 880.00 340 1'773.00\n3100.00 Büromaterial 100'924.19 133'000 106'009.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'999.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 610.50 4'000 8'099.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 678.00 1'200 1'407.25\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'292.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 54.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 391'688.81 345'700 369'121.79\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 276'338.10 171'005 182'037.20\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75.40\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 75.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 36'821.05 30'000 36'523.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 9'830.25 7'100 4'018.70\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 388.50 803.05\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'576.00 6'000 3'640.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'047.00 6'600 7'153.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 972'249.45 1'028'900 958'476.30\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 170.00 250 170.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 127'297.25 119'110 119'317.52\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 215'000.00 210'000 205'000.00\n4120.00 Konzessionen 4'840.00 6'500 4'424.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 2'055'799.42 1'935'900 1'991'611.89\n\nSeite 80\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'482.40 5'800 11'426.93\n4250.00 Verkäufe 100.00 200 3'901.03\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'305.60 2'500 4'711.50\n4290.00 Übrige Entgelte 234.10 553.70\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'200.00 1'400 3'400.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'000.00 210'000 205'000.00\n\n1408 Regionales Zvilstandsamt 713'581.15 713'581.15 698'310 698'310 694'009.55 694'009.55\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 415'809.45 390'000 372'359.90\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -5'513.85 4'666.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'259.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'788.40 25'100 23'828.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'472.30 37'100 36'317.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'792.65 3'870 3'960.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'657.05 4'390 4'453.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'200.00 2'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 1'500 300.00\n3100.00 Büromaterial 3'732.56 4'500 9'650.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 748.84 800 268.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'998.45 2'600 19'546.09\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 3'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'780.20 1'000 1'528.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 304.10 581.89\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 428.00 6'102.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 204'783.00 221'250 211'705.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 235'924.40 260'000 255'927.18\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'038.55 2'990.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 341'320.95 319'200 315'774.25\n4690.00 Übriger Transferertrag 127'297.25 119'110 119'317.52\n\n1500 Feuerwehr 1'604'215.38 550'764.35 1'260'961 538'962 1'165'002.22 551'207.65\n\nNettoergebnis 1'053'451.03 721'999 613'794.57\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 38'134.00 57'404 36'575.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 644'315.10 709'322 648'435.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -255.50 -363.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'070.00 -1'730.40\n\nSeite 81\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'081.05 18'398 30'181.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'948.40 31'893 29'968.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'305.60 5'511 6'648.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'011.60 3'483 5'643.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'210.25 18'900 9'951.50\n3091.00 Personalwerbung 500 296.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'828.80 19'050 -8'373.55\n3100.00 Büromaterial 202.65 500 437.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'063.76 37'200 34'573.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'552.70 3'500 1'516.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 46'493.89 21'850 15'365.96\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'853.00 21'000 13'042.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 60'992.25 57'400 54'659.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 504'209.90 84'250 119'323.35\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 182.80 200 118.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'258.50 4'200 4'176.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 43'017.04 33'000 43'768.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'036.24 36'000 29'110.16\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'538.50 2'800\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 658.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 7'743.95 4'000 5'886.65\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 840.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 68'894.42 72'600 68'894.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 15'963.31 16'000 15'962.00\n3660.40 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an öffentlichen Unternehmungen 44.62 44.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'266.00 20'000 8'146.00\n4250.00 Verkäufe 460.00 1'500 1'279.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 141'482.85 152'000 153'690.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 206'604.50 184'000 206'604.50\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 25.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 489.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 181'462.00 181'462 181'462.00\n\nSeite 82\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n1610 Militärische Verteidigung 64'681.66 77'363.00 57'000 58'060 56'449.75 53'175.75\n\nNettoergebnis 12'681.34 1'060 3'274.00\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'912 3'457.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 35 30.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'540.95 6'700 4'994.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 739.55 2'000 312.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 739.20 800 739.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'713.75 23'000 16'058.90\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'010.20 6'500\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800 659.65\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'974.01 4'800 17'099.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 10'764.85 3'453 8'098.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 29'199.15 5'000 5'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'550.00 4'000 3'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'130.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'800.00 4'200 3'225.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 43'978.00 30'000 25'400.25\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 23'035.00 19'860 19'720.00\n\n1620 Zivilschutz 251'408.02 264'720 228'032.36\n\nNettoergebnis 251'408.02 264'720 228'032.36\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 273.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 130.20 700 253.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 188.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1'507.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'360.98 6'400 6'361.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 244'916.84 254'620 219'448.21\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 18'647.33 24'550 14'112.78\n\nNettoergebnis 18'647.33 24'550 14'112.78\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 10'670.50 16'000 2'700.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 510.50 129.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 29.05 5.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 93.45 25.90\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24.45 500 3'156.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'884.21 800 816.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'850 2'843.28\n\nSeite 83\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'435.17 4'400 4'435.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 1'021'636.99 1'021'636.99 1'032'259 1'032'259 927'098.26 927'098.26\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'850.00 8'000 7'750.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 403'656.00 385'000 365'500.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -8'463.85 20'366.40\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'956.00 -10'301.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'495.35 24'720 23'468.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'616.10 50'050 44'282.85\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'926.20 6'050 6'016.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'606.20 4'620 4'386.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 94'022.71 132'200 77'664.34\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'200 390.00\n3100.00 Büromaterial 2'169.35 10'000 2'286.41\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'327.50 13'500 10'893.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 84'338.06 91'917 52'160.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 15'832.40 13'000 12'747.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'065.10 25'000 20'875.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'294.54 25'800 22'395.42\n3134.00 Sachversicherungsprämien 824.00 2'600 1'497.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 63'579.03 40'579 44'408.29\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'894.55 20'770 39'077.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'424.50 21'500 21'424.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 265.20 800 129.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 100.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'509.40 21'200 20'418.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'068.65 2'400 545.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 129'792.00 131'153 138'714.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'530.00 5'600 2'290.00\n4250.00 Verkäufe 250.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 13'756.20\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 17'069.45\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 706'470.70 726'589 635'277.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 49'400.00 43'450 56'326.85\n4690.00 Übriger Transferertrag 244'916.84 254'620 219'448.21\n\nSeite 84\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n2 BILDUNG 43'543'391.21 5'762'225.80 44'152'654 5'730'984 42'773'845.93 6'131'215.74\n\nNettoergebnis 37'781'165.41 38'421'670 36'642'630.19\n\n2100 Kindergarten 3'738'606.18 3'694'300 3'648'783.39 12'220.00\n\nNettoergebnis 3'738'606.18 3'694'300 3'636'563.39\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 950.90\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 5'617.30 1'500 26'087.35\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 32'522.15 16'300 6'573.85\n3042.00 Verpflegungszulagen 186.25 92.10\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'477.55 2'000 2'093.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'519.80 2'420 2'313.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 250.30 180 288.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 430.65 280 391.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'648.20 1'000 8'404.00\n3091.00 Personalwerbung 240.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'987.55\n3100.00 Büromaterial 224.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 591.85 5'000 5'116.50\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 142.00 500 99.90\n3104.00 Lehrmittel 43'305.01 52'780 31'916.17\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'742.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'666.72 7'660 3'014.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'900\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'441.75 50'000 51'741.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 12'583.60 1'000 534.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'667.25 8'000 8'118.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 67.30\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36.75 1'700 44.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'182.15 595.30\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'439.60 12'000 3'555.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'071.61 34'100 42'361.79\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'043.80\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'482'569.49 3'494'480 3'455'368.23\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 62.45\n\nSeite 85\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 12'220.00\n\n2120 Primarstufe 14'214'246.58 147'179.60 14'332'882 174'000 13'622'641.83 183'452.80\n\nNettoergebnis 14'067'066.98 14'158'882 13'439'189.03\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 194'788.75 171'000 163'757.70\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -11'792.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -273.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'177'505.55 1'126'260 1'197'189.55\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'982.90 -16'833.50\n3042.00 Verpflegungszulagen 10'661.10 6'707 11'324.35\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 88'711.95 85'760 87'634.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'997.50 138'095 123'224.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'206.15 11'225 13'128.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'422.25 16'035 16'375.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 85'514.98 128'200 101'357.82\n3091.00 Personalwerbung 4'320.05 9'000 9'008.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'105.65 1'000 6'085.90\n3100.00 Büromaterial 300.00 1'013.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'511.15 197.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 12'744.71 25'000 6'530.33\n3104.00 Lehrmittel 464'132.15 530'400 426'254.87\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 3'101.85 424.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'340.29 19'340 25'084.24\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'967.60 48'310 9'737.24\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 249'798.33 186'800 160'904.09\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 84'442.21 176'650 72'948.77\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 85'825.15 106'000 112'511.70\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'250.00 1'434.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'033.00 7'200 3'486.56\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'441.60 24'180 6'849.85\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 584.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 63.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500 80.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 22'849.83 26'200 22'759.73\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 103'447.00 115'900 42'508.16\n\nSeite 86\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 754.95\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'230'943.68 11'190'753 10'847'459.57\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'867.00 177'867 177'867.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000.00\n4231.00 Kursgelder 7'874.00 17'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'549.60 3'502.80\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 127'256.00 157'000 177'450.00\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 2'500.00\n\n2130 Sekundarstufe 9'764'406.58 2'644'095.20 10'461'858 2'472'167 9'838'027.41 2'534'087.65\n\nNettoergebnis 7'120'311.38 7'989'691 7'303'939.76\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 335'549.70 273'800 267'682.20\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 18'229.75 -1'866.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99.80\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'642'605.80 1'672'131 1'585'132.40\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -5'418.80 -12'373.80\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 6'720\n3042.00 Verpflegungszulagen 15'060.35 13'143 14'574.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 124'876.80 138'120 119'017.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 232'620.35 234'052 237'487.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'476.35 10'243 18'485.20\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'725.90 19'209 22'311.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'111.75 43'400 32'380.00\n3091.00 Personalwerbung 3'170.90 4'000 3'100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'771.13 3'411.06\n3100.00 Büromaterial 22'115.60 22'000 20'386.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.55 500 44.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 529.90 5'000 1'348.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 4'280.30 10'650 3'730.15\n3104.00 Lehrmittel 386'482.41 372'290 327'653.34\n3105.00 Lebensmittel 50'158.60 87'950 48'638.95\n3106.00 Medizinisches Material 1'053.60 419.60\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'546.75 343.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'192.81 54'500 41'010.46\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'711.55 47'000 12'699.90\n3113.00 Anschaffung Hardware 30'083.85 61'000 29'273.22\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'158.25 9'000 1'140.90\n\nSeite 87\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'160.85 38'000 108'700.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 55'080.10 78'510 35'401.58\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'971.95 20'000 48'779.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12.40\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'130.35 10'500 3'369.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'583.69 21'500 9'642.98\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 7'047.95 16'000 3'148.12\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 524.50 363.20\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 630.00 1'000 840.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 8'622.28 15'075 12'129.55\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 108'800.73 109'300 49'141.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 7'670.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 108.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'290'018.13 5'713'063 5'204'440.35\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 49'200.00 30'863.40\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'620.00 89'700 291'440.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 121'333.70 145'438.05\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'000.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 469'333.00 645'167 515'912.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'867.00 187'867 187'867.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 422'618.00 425'468 405'400.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000 9'000.00\n4230.00 Schulgelder 291'048.50 243'600 252'794.40\n4231.00 Kursgelder 18'580.00 21'300 750.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'190.00 1'677.25\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 51'208.00 66'800 55'059.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 953'949.70 694'500 810'254.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 847'786.00 780'000 895'141.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'800\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 469'333.00 645'167 515'912.00\n\n2140 Musikschulen 2'014'989.89 1'367'290.85 2'082'138 1'416'600 2'002'227.84 1'379'304.35\n\nNettoergebnis 647'699.04 665'538 622'923.49\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'454.00 3'000\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 187'327.45 184'000 185'043.30\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'969.45 2'337.15\n\nSeite 88\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'234.45 -26'611.40\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'441'874.60 1'459'750 1'440'062.15\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 20'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 12'964.10 15'764 13'335.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 103'572.70 106'504 102'444.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'880.85 97'000 124'264.65\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'447.55 11'600 15'522.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'029.35 22'750 19'151.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'119.65 5'500 5'016.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'844.10 500 1'662.80\n3100.00 Büromaterial 877.70 3'500 2'761.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'772.65 1'000 548.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'149.23 8'000 7'360.23\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'940.16 7'000 4'345.01\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 673.15 3'500 1'292.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'830.30 11'270 7'558.90\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 8'288.90 31'500 5'597.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'053.45 12'287.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'702.85 15'500 32'173.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250.00 1'000\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'091.00 2'000 2'186.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'834.50 1'560.05\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 30'776.65 55'000 22'825.75\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'700.00 10'700 10'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800 5'800.00\n4230.00 Schulgelder 570'502.05 703'600 573'929.85\n4231.00 Kursgelder 1'190.00 2'300.00\n4250.00 Verkäufe 3'160.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 67'766.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 717'933.20 640'000 735'308.50\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'198.00 70'000\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 287.60\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 6'020.00 3'000\n\n2170 Schulliegenschaften 6'199'877.16 571'073.40 6'649'740 542'168 6'388'737.68 578'568.05\n\nNettoergebnis 5'628'803.76 6'107'572 5'810'169.63\n\nSeite 89\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'320'893.05 1'419'000 1'378'700.55\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 11'413.85 3'621.80\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'817.20 -17'568.85\n3049.00 Übrige Zulagen 8'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'956.40 85'200 85'317.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'206.20 94'500 100'636.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'910.95 13'200 13'003.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'261.40 16'000 15'957.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'700 1'706.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 229'936.56 173'000 293'188.55\n3104.00 Lehrmittel 198.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'611.80 16'500 1'082.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'794.97 60'500 24'020.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 576'895.10 606'500 588'798.51\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 354'051.84 411'500 521'538.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 43'769.40 46'700 43'811.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 743.00 1'260.40\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 36'626.35 71'000 32'278.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 349'112.54 425'000 257'552.34\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'169.65 25'600 29'006.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 757.15 3'273.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 96'240.00 96'440 96'240.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'282.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 5'023.20 1'000 3'720.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'430.00 27'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'479.87 4'500 4'480.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'249'860.69 2'354'700 2'253'783.98\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 649'850.39 684'100 649'849.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'393.80 2'000 15'805.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'968.85 3'800 37'902.50\n4390.00 Übriger Ertrag 3'200\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 95'292.00 93'200 94'812.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 18'128.00 14'500 24'150.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 567.75 498.55\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 7'105.00\n\nSeite 90\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 422'618.00 425'468 405'400.00\n\n2180 Tagesbetreuung 1'084'686.26 935'980.50 1'053'420 794'049 923'917.97 796'124.90\n\nNettoergebnis 148'705.76 259'371 127'793.07\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 583'138.90 680'000 524'033.90\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 10'025.10 -665.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -12'768.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'560.15 43'750 33'640.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'096.45 71'780 34'796.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'266.40 4'730 5'390.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'529.15 8'210 6'287.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'232.35 4'430 1'773.00\n3091.00 Personalwerbung 226.15 500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 800.00\n3100.00 Büromaterial 4'379.11 4'950 2'514.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44.45 2'800 850.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 39.65 200 130.37\n3104.00 Lehrmittel 538.80\n3105.00 Lebensmittel 2'400\n3106.00 Medizinisches Material 24.60 200 54.70\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 499.90 1'600 60.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 220.05 1'000 635.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 388'359.85 222'450 320'071.75\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 99.00 320\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'634.80 500 49.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 857.20 1'000 586.85\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 253.00 5'138.20\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 935'980.50 794'049 796'274.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -150.00\n\n2190 Schulleitung 232'109.17 181'270 160'413.43\n\nNettoergebnis 232'109.17 181'270 160'413.43\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 96'316.35 83'000 98'520.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'680.35 5'100 5'504.65\n\nSeite 91\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4.40 20 6.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 987.35 1'000 1'028.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 45'599.78 26'000 530.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 550.00\n3100.00 Büromaterial 500\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 200.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 65'808.25 19'000 25'975.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'412.48\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen .02 2'000 35.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 16'962.67 44'650 26'400.40\n\n2191 Schulverwaltung 1'300'795.65 19'412.10 1'237'550 8'000 1'176'084.67 14'143.20\n\nNettoergebnis 1'281'383.55 1'229'550 1'161'941.47\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 852'956.20 931'000 912'107.70\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 32'180.30 8'061.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'575.00 -8'752.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'615.45 58'300 57'668.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 95'055.00 110'000 105'998.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'446.30 8'600 10'668.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'519.30 11'000 10'840.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'969.15 16'000 1'120.00\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 905.00 1'000 1'072.40\n3100.00 Büromaterial 2'381.36 2'500 2'282.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 301.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 40.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'532.30 3'300 502.00\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 186'348.24 5'250 14'060.75\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 23'343.95 65'000 18'029.92\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'385.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'192.00 8'000 7'425.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 5'859.00 6'200 6'736.55\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50.00 20.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 22'517.10 8'400 22'517.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'412.10 2'000 8'143.20\n\nSeite 92\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000 6'000.00\n\n2192 Volksschule Sonstiges 983'197.11 36'317.15 983'556 59'000 921'554.38 25'082.40\n\nNettoergebnis 946'879.96 924'556 896'471.98\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 780'088.40 752'000 741'639.55\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 2'105.05 -4'711.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -737.45\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 15'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'255.75 45'400 47'574.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'572.00 99'116 95'588.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'147.10 6'130 7'851.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'736.85 8'510 8'890.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'092.31 11'300 6'497.50\n3091.00 Personalwerbung 500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 650.00 600 787.80\n3100.00 Büromaterial 3'838.58 8'000 3'131.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 89.10\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 99.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 4'522.33\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'175.90 15'200 2'635.10\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'342.57 8'500 1'965.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'346.10 5'300 1'345.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 69.00 800\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'777.50 3'000 4'386.65\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 36'317.15 59'000 25'082.40\n\n2200 Sonderschulen 3'826'476.63 40'877.00 3'291'940 265'000 4'091'457.33 608'232.39\n\nNettoergebnis 3'785'599.63 3'026'940 3'483'224.94\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 200.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -68.30\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 74'694.85 70'000 28'613.80\n3042.00 Verpflegungszulagen 790.35 300 316.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'348.90 1'880 1'870.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'371.75 4'900 1'312.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 649.10 200 281.40\n\nSeite 93\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 782.65 360 349.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 634'301.53 423'500 615'648.13\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 56.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'203.30\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 57'043.55 588'000 4'800.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'147'000 697'200.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'545'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 545'075.65 2'695'093.15\n3640.20 Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände -45'785.00\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 45'800 45'785.00\n4230.00 Schulgelder 40'877.00 40'000 62'592.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 225'000 211'887.50\n4690.00 Übriger Transferertrag 333'752.89\n\n2990 Bildung, übriges 184'000.00 184'000\n\nNettoergebnis 184'000.00 184'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 184'000.00 184'000\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 8'453'629.44 2'289'895.77 8'810'130 2'092'600 8'589'153.88 1'463'936.23\n\nNettoergebnis 6'163'733.67 6'717'530 7'125'217.65\n\n3110 Museen und bildende Kunst 35'605.55 16'320.00 52'400 17'500 38'935.85 16'320.00\n\nNettoergebnis 19'285.55 34'900 22'615.85\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'042.30 1'900 1'616.50\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 880.00 800 1'342.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'334.10 8'400 6'921.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'347.70 28'500 23'063.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 768.00 800 768.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'933.45 10'000 4'423.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 700\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 300.00 1'300 800.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -336.00 500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'656.00 17'000 16'320.00\n\n3210 Bibliotheken 464'908.29 35'110.50 486'500 40'000 474'460.86 29'009.00\n\nNettoergebnis 429'797.79 446'500 445'451.86\n\nSeite 94\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 217'177.85 232'100 224'432.65\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 4'220.20 -242.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -945.60 -2'174.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'991.05 14'900 14'411.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'413.80 24'100 24'004.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'971.15 2'500 2'353.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'432.50 2'800 2'693.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 200.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'021.90 3'000 4'806.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 46'655.28 51'000 51'563.11\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'125.21 2'300 618.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'251.95 1'700 1'673.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'583.00 16'200 14'399.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 210.00 500\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 113.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 208.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400 135'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'191.50 40'000 28'801.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 208.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 919.00\n\n3220 Konzert und Theater 68'608.00 71'000 63'000.00\n\nNettoergebnis 68'608.00 71'000 63'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 68'608.00 71'000 63'000.00\n\n3290 Kultur, übriges 123'565.60 153'650 151'372.40\n\nNettoergebnis 123'565.60 153'650 151'372.40\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'478.45 2'500 2'652.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'297.15 24'900 22'470.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 99'790.00 126'250 126'250.00\n\n3410 Sport 7'206'714.90 1'761'561.68 7'479'450 1'542'600 7'090'204.57 1'211'808.68\n\nNettoergebnis 5'445'153.22 5'936'850 5'878'395.89\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'721'396.45 2'778'000 2'695'083.05\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 15'180.05 -10'880.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'539.10 -10'000 -31'190.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 171'416.70 177'400 170'229.35\n\nSeite 95\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 288'980.70 296'100 299'838.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 23'979.80 28'700 27'864.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'822.45 34'700 31'833.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'203.15 31'000 11'911.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'600.00\n3100.00 Büromaterial 145.35 800 235.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 119'419.64 158'300 113'023.99\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'680.90 8'300 8'257.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'198.00 3'500 2'091.80\n3106.00 Medizinisches Material 2'500\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 24'446.20 28'000 17'024.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 964.75 2'000 1'192.45\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'606.54 30'400 102'733.32\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'474.45 8'400 6'048.15\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'253.60 8'100 4'173.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'410'816.70 1'080'500 1'000'514.48\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 436'186.76 466'750 385'812.90\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'559.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'326.95 29'000 15'065.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'400.74\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'193.70 29'500 22'413.30\n3137.00 Steuern und Abgaben 325.00 2'000 460.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'565.70 6'000 7'942.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 265'200.24 348'900 229'947.26\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 290'435.85 334'000 394'785.69\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'630.78\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'331.23 13'400 13'331.19\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 7'759.65 10'000 6'759.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 137'704.70\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'611.80 1'200 1'476.25\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'209.45 1'200 1'209.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 323'959.76 322'300 323'959.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 715'684.92 771'200 684'547.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 147'717.56 219'000 236'635.27\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 50'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 205'550.00 203'500 172'700.00\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck -159'090.00 54'800 53'030.00\n\nSeite 96\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3660.60 Planm. Abschr. Investitionsbeiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck -72'750.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'641'094.05 1'420'300 1'054'348.96\n4250.00 Verkäufe 40'801.10 36'000 26'385.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'991.66 13'200 51'899.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'000.00 48'000 48'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'174.87 25'100 25'174.87\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00\n\n3420 Freizeit 554'227.10 476'903.59 567'130 492'500 771'180.20 206'798.55\n\nNettoergebnis 77'323.51 74'630 564'381.65\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 61'703.70 134'000 36'887.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'632.20 9'500 2'368.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 185.05 40 144.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 631.65 500 442.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'542.00 6'400\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'490.90 18'000 3'574.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'749.60 13'200 18'789.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'652.98 52'000 41'585.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 150.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 74'999.45 72'000 67'637.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 800 441.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'786.65 11'890 11'940.75\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'967.60 5'000 4'245.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 502.85\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'000 24'530.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 72'248.92 390.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'908.78 5'900 5'909.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'936.11 35'900 35'936.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 188'791.40 185'000 192'665.20\n3660.20 Planm. Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände .11 323'039.70\n4231.00 Kursgelder 39'957.20 37'500 10'724.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 203'605.13 160'000 114'773.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'240.96 30'000 30'385.35\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 206'100.30 208'000 50'915.70\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 57'000\n\nSeite 97\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4 GESUNDHEIT 32'768'362.01 21'074'080.56 29'426'060 18'025'300 30'477'132.34 17'932'354.13\n\nNettoergebnis 11'694'281.45 11'400'760 12'544'778.21\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 18'595'441.15 17'797'855.06 17'470'000 14'715'300 18'371'805.00 14'527'218.01\n\nNettoergebnis 797'586.09 2'754'700 3'844'586.99\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'917'852.25 9'998'000 10'819'941.05\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'096.20 -51'554.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -99'716.25 -125'818.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 689'706.80 629'000 679'310.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'061'905.40 999'000 1'048'470.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100'615.45 65'500 111'477.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120'028.65 111'900 127'128.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 97'452.10 131'500 58'104.72\n3091.00 Personalwerbung 6'793.30 5'000 1'173.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'260.88 24'500 10'161.95\n3100.00 Büromaterial 12'801.35 12'000 12'137.94\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 287'497.07 332'200 262'518.07\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'998.90 2'500 2'296.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'425.85 2'500 2'016.70\n3105.00 Lebensmittel 740'519.04 660'000 657'263.00\n3106.00 Medizinisches Material 176'602.99 129'500 205'481.22\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 129'065.82 182'600 211'797.36\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 242'963.55 221'000 221'578.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 331'842.09 300'500 277'747.32\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'175.22 30'000 39'083.03\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'089.20 9'500 9'089.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'126.05 10'500 9'157.65\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 428'502.02 262'000 299'273.21\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 156'029.41 161'200 136'877.36\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 572'458.00 623'500 698'786.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 6'924.85 7'000 9'571.60\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -11'834.65 5'000 -23'437.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 38'021.85 50'000 58'941.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 43'200.00 65'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 417'154.87 441'700 538'057.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'514.60 29'400 19'514.28\n\nSeite 98\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 573'000.00 573'000 572'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 467'278.35 480'000 474'571.60\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen u. ausserplanm. Abschreibungen 1'002'089.94 975'000 934'087.84\n4220.00 Taxen und Kostgelder 10'639'973.30 9'001'000 9'013'799.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 683'769.29 661'000 645'172.48\n4250.00 Verkäufe 188'095.20 202'000 120'606.64\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'072.21 56'000 106'114.40\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'139.97 8'300 7'653.25\n4490.00 Aufwertungen VV 15'907.35\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 4'765'436.80 3'330'000 3'207'304.70\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 2'000 2'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 467'278.35 480'000 474'571.60\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen u. ausserplanm. Abschreibungen 1'002'089.94 975'000 934'087.84\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 7'931'116.42 6'025'000 6'188'804.16\n\nNettoergebnis 7'931'116.42 6'025'000 6'188'804.16\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'532'910.40 3'585'000 3'720'677.31\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'058'331.20 2'040'000 1'952'817.05\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 339'874.82 400'000 515'309.80\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'111'606.60 3'246'646.30 3'117'700 3'289'000 2'914'267.49 3'382'991.82\n\nNettoergebnis 135'039.70 171'300 468'724.33\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'100'028.80 2'163'500 1'999'703.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -6'577.70 -44'321.55\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -25'850.55 -27'559.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 132'868.35 130'400 127'527.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 215'474.45 216'000 198'114.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'882.65 13'500 20'378.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'166.15 24'800 23'846.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'902.40 56'200 13'109.90\n3091.00 Personalwerbung 4'431.15 3'500 4'308.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'167.10 2'500 1'888.00\n3100.00 Büromaterial 2'407.45 3'000 1'221.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'800.40 11'000 524.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 100.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 500 837.15\n3106.00 Medizinisches Material 57'626.55 57'000 66'703.90\n\nSeite 99\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'555.30 10'000 6'210.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'622.45 2'500 2'506.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 315'299.59 149'100 282'111.70\n3137.00 Steuern und Abgaben 394.30 500 712.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 236.95 2'000\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 123.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'087.10 33'500 30'548.25\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'000.00 27'700 27'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 12'991.05 16'500 10'355.70\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -4'976.90 2'498.95\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 8'339.56 5'000 2'997.24\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'480.00 20'000 21'820.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 151'000.00 166'000 141'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'755'693.65 1'857'000 1'872'180.61\n4250.00 Verkäufe 27'260.08 8'287.83\n4390.00 Übriger Ertrag 762.10 8'946.40\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'462'930.47 1'432'000 1'493'576.98\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 2'320'063.08 1'997'000 2'260'850.69\n\nNettoergebnis 2'320'063.08 1'997'000 2'260'850.69\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10'286.00 10'000 10'146.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'562'146.60 1'432'000 1'492'822.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 747'630.48 555'000 757'882.29\n\n4220 Rettungsdienste 89'222.21 86'400 87'819.00\n\nNettoergebnis 89'222.21 86'400 87'819.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'358.21 6'400 6'359.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 82'864.00 80'000 81'460.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 467'423.48 450'260 375'181.95\n\nNettoergebnis 467'423.48 450'260 375'181.95\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'517.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.80 2'500 673.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'478.70 161'500 161'478.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'473.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.45 200 200.45\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'272.80 2'000\n\nSeite 100\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'434.55 1'000 1'519.50\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'290.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'972.57 7'000 6'973.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 292'363.61 274'860 194'855.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200.00 1'200 1'200.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 108'288.20 6'000.00 92'800 121'228.70 2'000.00\n\nNettoergebnis 102'288.20 92'800 119'228.70\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 64'747.60 62'200 62'187.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -907.60 4'388.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'171.45 4'000 3'992.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'670.80 7'700 7'665.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 590.50 450 659.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 725.20 750 746.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 170.00\n3100.00 Büromaterial 200\n3106.00 Medizinisches Material 16'047.30 34'660.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 13'500 1'537.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'242.95 1'200 1'221.90\n3690.00 Übriger Transferaufwand 6'000.00 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 2'000 2'000.00\n4690.00 Übriger Transferertrag 6'000.00 2'000.00\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 96'772.87 105'400 89'938.10\n\nNettoergebnis 96'772.87 105'400 89'938.10\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 54'853.15 81'000 69'358.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'402.45 6'400 4'210.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 164.50 207.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 591.45 786.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00\n3100.00 Büromaterial 662.42 1'000 597.20\n3104.00 Lehrmittel 41.60\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'038.40\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 24'783.30 16'000 14'593.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 27.20 1'000 142.35\n\nSeite 101\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 3'232.10 14'879.20 15'000 4'191.80 14'894.30\n\nNettoergebnis 11'647.10 15'000 10'702.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 1'768.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 588.50\n3100.00 Büromaterial 60.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 78.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'593.60 1'184.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 550.00 850.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 250.00 250.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 14'879.20 15'000 14'894.30\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 45'195.90 8'700.00 81'500 6'000 63'045.45 5'250.00\n\nNettoergebnis 36'495.90 75'500 57'795.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 12'644.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'052.95 3'500 3'702.95\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 120.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 41'142.95 30'000 46'577.75\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 8'700.00 6'000 5'250.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 42'001'434.53 23'917'008.23 46'766'128 25'800'400 41'132'655.51 19'391'951.28\n\nNettoergebnis 18'084'426.30 20'965'728 21'740'704.23\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'591'832.45 2'591'832.45 3'300'000 3'300'000 2'316'717.65 2'308'076.85\n\nNettoergebnis 8'640.80\n\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'537'313.45 3'300'000 2'298'031.65\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger 54'519.00 18'686.00\n4290.00 Übrige Entgelte 15'517.40 15'107.80\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'379'400 57'341.95\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'458'344.75 1'128'600 1'243'085.40\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere 1'059'514.30 792'000 986'898.70\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete KVG-Prämien (z.U. bezogen) 58'456.00 5'643.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'810'206.70 4'143'497.99 5'864'000 4'252'800 5'756'088.00 2'987'880.40\n\nNettoergebnis 1'666'708.71 1'611'200 2'768'207.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'259.90 4'000 5'655.15\n3181.10 Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämien (z.U. bezogen) 2'230.00\n\nSeite 102\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'379'832.00 5'300'000 5'218'265.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 428'114.80 560'000 529'937.85\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'883'717.24 4'102'000 2'762'553.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen) 256'925.00 150'000 215'479.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (z.U. bezogen) 2'855.75 800 9'848.40\n\n5230 Invalidenheime 107'050.00 111'000 102'750.00\n\nNettoergebnis 107'050.00 111'000 102'750.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 107'050.00 111'000 102'750.00\n\n5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 143'828.20 22'396.50 155'000 22'400 156'572.00 22'523.00\n\nNettoergebnis 121'431.70 132'600 134'049.00\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 29'083.60 28'900 28'824.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'873.35 1'800 1'851.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'009.20 3'800 3'775.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 265.30 200 305.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 325.65 300 345.85\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 108'271.10 120'000 121'469.45\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 22'396.50 22'400 22'523.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 7'800'944.05 5'544'675.92 7'631'500 5'405'000 7'549'796.65 3'836'250.10\n\nNettoergebnis 2'256'268.13 2'226'500 3'713'546.55\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 924.25 759.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'992.45 11'500 5'412.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 116.00 345.00\n3181.10 Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämien (z.U. bezogen) 1'621.20\n3181.11 Erlasse Rückerstattungen KVG-Prämien (z.U. bezogen) 3'399.00\n3181.20 Abschr. Rückerstattungen EL (zu Unrecht bezogen) 734.55\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 7'177'156.00 7'000'000 7'006'259.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 612'020.80 620'000 532'000.40\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'240'638.32 5'334'000 3'707'028.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (aus Nachlass) 301'900.00 70'000 128'635.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (z.U. bezogen) 1'000.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (aus Nachlass) 1'137.60 1'000 587.10\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 20'961.05 84'000 4'302.00\n\nNettoergebnis 20'961.05 84'000 4'302.00\n\nSeite 103\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 20'961.05 84'000 4'302.00\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 28'656.60 28'700 28'656.00\n\nNettoergebnis 28'656.60 28'700 28'656.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'656.60 28'700 28'656.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 297'517.55 356'700 248'439.75 1'325.00\n\nNettoergebnis 297'517.55 356'700 247'114.75\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 93'827.80 121'200 61'333.15\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'413.45 2'410.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'045.00 7'800 3'938.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'476.00 18'400 6'904.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 855.95 800 649.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'050.60 1'500 735.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'916.25 9'500\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 845.45 1'000 19.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 31.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 659.75 1'500 154.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 170'396.10 187'000 166'293.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'325.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 310'311.20 12'707.75 410'000 360'719.60 1'600.00\n\nNettoergebnis 297'603.45 410'000 359'119.60\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 310'311.20 410'000 360'719.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'707.75 1'600.00\n\n5440 Jugendschutz 2'705'653.27 2'866.65 2'810'610 6'400 1'096'135.92 4'143.30\n\nNettoergebnis 2'702'786.62 2'804'210 1'091'992.62\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 262'435.40 283'000 276'487.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'963.85 -10'056.95\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -313.50 -1'546.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'849.90 18'170 17'660.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'971.60 30'130 25'256.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'394.95 3'060 2'962.00\n\nSeite 104\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'929.50 3'400 3'300.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'985.35 4'300 2'699.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 336.35\n3100.00 Büromaterial 824.70 1'100 35.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 321.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'243.62 4'700 3'655.15\n3105.00 Lebensmittel 7'628.55 7'000 6'689.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 403.35 2'200 2'086.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 19'943.35 32'650 17'508.65\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 26'761.85 31'600 21'134.92\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'776.65 5'200 5'005.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 705.65 1'000 1'642.50\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'000\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'322'578.50 2'376'000\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 719'006.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'570.00 2'100 1'950.00\n4231.00 Kursgelder 300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'866.65 6'100 2'798.45\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 777.05\n4290.00 Übrige Entgelte 67.80\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'532'676.83 543'609.55 1'864'103 620'000 1'730'684.07 600'590.55\n\nNettoergebnis 989'067.28 1'244'103 1'130'093.52\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'007'297.95 993'600 1'120'397.95\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -1'694.15 9'024.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -388.00 -44'756.60\n3042.00 Verpflegungszulagen 4.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'703.55 64'803 68'445.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 89'537.80 93'208 103'344.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'082.70 10'889 11'363.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'554.80 12'915 12'790.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 17'519.30 14'178 3'764.25\n3091.00 Personalwerbung 452.35 500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 6'188.45 7'630 6'868.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'358.17 8'000 11'111.80\n\nSeite 105\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 242.35 1'000 5'088.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 516.50 450\n3104.00 Lehrmittel 969.30 1'000 2'112.20\n3105.00 Lebensmittel 652.80 1'800 320.20\n3106.00 Medizinisches Material 189.80 240 237.40\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'141.20 1'200\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'075.25 5'100 1'275.73\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 119.90 1'000 618.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'569.45 23'000 14'741.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 59'877.10 94'590 104'627.00\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'000 5'648.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 2'809.65\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 663.00 5'000 2'626.30\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 398.70 1'800\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 450.00 600 600.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'820.20 3'260 1'780.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 39.80 1'740\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'560.00 4.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'784.66 115'300 6'786.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 223'789.15 380'000 278'653.79\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 503'609.55 585'000 560'590.55\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 35'000 40'000.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 61'297.00 61'297.00 27'033.00 27'033.00\n\n3637.60 Überbrückungsleistungen 61'297.00 27'033.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 61'297.00 27'033.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 215'079.51 369'295.95 151'600 341'300 161'385.80 332'340.70\n\nNettoergebnis 154'216.44 189'700 170'954.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'336.51 1'500 1'883.45\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'419.63\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 68'733.25 50'300 49'724.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 70'073.55 49'000 57'592.92\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'304.00 2'300 2'304.00\n\nSeite 106\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 185.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 59'014.45 42'000 47'717.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 731.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 390.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 166.95\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'886.75 5'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 58'393.30 42'000 37'671.20\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 303'942.65 291'800 287'049.50\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 300.00 300.00\n4630.00 Beiträge vom Bund 6'660.00 7'500 7'320.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'371'544.00 638'390.94 1'423'000 683'500 1'324'988.00 421'880.00\n\nNettoergebnis 733'153.06 739'500 903'108.00\n\n3181.10 Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämien (z.U. bezogen) 144.00\n3637.24 Beihilfen 740'289.00 700'000 699'725.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 30'382.00 160'000 49'184.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 600'873.00 563'000 575'935.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 473'389.14 528'500 360'527.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen) 65'578.00 25'000 25'847.00\n4637.25 Rückerstattungen kantonalr. Zuschüsse (zu Unrecht bezogen) 10'226.00 105'000 2'008.00\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogen) 62'051.00 25'000 33'498.00\n4637.27 Rückerstattungen Beihilfen (aus Nachlass) 18'596.80\n4637.29 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (aus Nachlass) 8'550.00\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 14'439'220.39 8'396'426.71 19'013'200 10'744'500 16'664'448.48 8'222'475.63\n\nNettoergebnis 6'042'793.68 8'268'700 8'441'972.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 142'715.25 61'367.90\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'632.75\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 6'820.85 2'987.15\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 56'165.65 68'392.65\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 39'688.65 53'200 267'336.40\n3637.30 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 7'900'177.60 9'600'000 8'916'254.28\n3637.34 Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'654'551.86 5'160'000 4'242'388.05\n3637.35 Gesetzliche wirtsch. Hilfe ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 2'636'467.78 4'200'000 3'105'722.05\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 328'653.00 408'900 331'369.00\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'729'774.76 3'762'000 3'366'108.30\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'701'531.13 2'373'600 1'419'409.54\n\nSeite 107\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 2'636'467.82 4'200'000 3'105'588.79\n\n5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 250.00 1'000 450.00\n\nNettoergebnis 250.00 1'000 450.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 250.00 1'000 450.00\n\n5730 Asylwesen 1'623'772.31 218'030.97 636'380 52'000 671'386.46 55'775.45\n\nNettoergebnis 1'405'741.34 584'380 615'611.01\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 320'052.80 230'000\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -83.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'227.90 41'400\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'977.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'475.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'908.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'057.15 8'000\n3099.00 Übriger Personalaufwand 278.60\n3100.00 Büromaterial 3'000\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'998.99 5'000\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'089.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'142.45 5'000 897.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 825.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'878.70 20'000 11'088.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 127'716.95 7'500 18'270.50\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'918.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 912.00 1'280\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'163.75 2'000 2'401.40\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 272.50\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'710.70 1'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 14'256.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 685.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 104'855.07 102'200 104'855.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 312'778.40\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 917'453.40 210'000 221'094.61\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 122'388.80 42'000 55'775.45\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 95'642.17\n\nSeite 108\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n5790 Fürsorge, übriges 2'940'633.42 1'371'979.85 2'925'335 372'500 2'932'102.13 570'057.30\n\nNettoergebnis 1'568'653.57 2'552'835 2'362'044.83\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 19'214.00 18'000 16'308.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'805'179.45 1'845'000 1'834'942.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -41'385.15 -3'167.05\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'674.40 -5'941.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116'992.85 114'860 118'677.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 165'150.35 190'865 173'646.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 16'137.30 18'880 19'197.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'338.10 21'580 22'178.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'405.40 10'850 9'845.00\n3091.00 Personalwerbung 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'559.10 1'000.00\n3100.00 Büromaterial 617.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'152.35 3'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'410.80 2'000 3'039.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 37'732.80 18'000 23'599.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 242'329.84 28'000 131'059.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 138'585.30 127'000 163'163.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 92'062.93 77'000 96'158.08\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 14'983.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 278'401.35 370'000 272'791.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'815.50 3'000 3'744.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'705.05 22'800 12'855.30\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'431.70 4'000 3'802.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 29'150.00 47'500 19'100.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 11'838.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'140.00 5'000 2'470.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'125.95 500 16'373.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120'622.35 115'000 119'019.60\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 157'594.55 130'000 144'627.50\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 128'093.10 122'000 127'700.55\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 949'403.90 159'866.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8'271'373.62 1'248'961.46 8'453'200 1'312'920 8'808'693.94 1'212'452.57\n\nNettoergebnis 7'022'412.16 7'140'280 7'596'241.37\n\nSeite 109\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n6150 Gemeindestrassen 3'646'204.48 884'993.26 3'637'771 953'220 3'850'409.62 859'717.46\n\nNettoergebnis 2'761'211.22 2'684'551 2'990'692.16\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 924'994.30 906'299 863'947.65\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'921.25 32'024.70\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'762.50 -1'391.10\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'246.30 55'649 55'265.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'126.05 104'220 101'973.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17'556.65 23'447 23'150.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'299.70 10'456 10'327.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'615.80 5'000 5'188.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 54'817.09 30'300 42'626.29\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 81.95 100\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 6'929.55\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'328.60 2'000 2'001.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 447'441.25 355'000 451'936.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'256.30 45'700 59'408.40\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 4'200.50 4'200 1'837.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 14'965.75 16'500 11'057.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 70.45 100 70.45\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'870.00 5'600 5'597.70\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 7'999.55\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 568'154.73 633'000 820'323.08\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'370.60\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 67'717.70 78'000 85'218.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'733.45 8'700 1'568.10\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 304.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 710.00 420.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'031.25 5'000 3'573.30\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'054.03 66.99\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'177'472.72 1'195'800 1'113'828.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 24'666.53 24'700 24'667.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'524.90 17'500 17'525.06\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 30'766.85 34'300 30'766.00\n\nSeite 110\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3660.10 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 6'329.28 6'300 6'330.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'013.60 50'000 63'496.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 526'614.32 616'000 451'360.02\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4'060.00 3'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'220\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 127'770.04 115'000 230'838.89\n4630.00 Beiträge vom Bund 20'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'469.75 20'000 17'518.55\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 194'199.15 165'000 160'000.00\n\n6180 Privatstrassen 31'935.05 31'091.20 32'976 30'000 31'833.75 31'091.20\n\nNettoergebnis 843.85 2'976 742.55\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 18'725.85 19'623 18'558.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'206.40 1'260 1'191.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'454.60 2'424 2'424.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 364.65 533 507.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 209.95 236 222.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 44.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'929.55 8'900 8'929.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31'091.20 30'000 31'091.20\n\n6190 Strassen, übriges 168'838.17 25'041.00 121'500 30'200 109'115.77 27'825.00\n\nNettoergebnis 143'797.17 91'300 81'290.77\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 15'475.20 15'000 14'754.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 996.90 1'000 947.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'310.40 1'400 1'380.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 141.20 200 156.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 173.30 200 176.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'055.31 4'500 3'214.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'537.40 39'200 32'762.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'342.61 18'200 17'923.01\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'718.40 2'800 2'718.40\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 307.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 87'779.95 38'000 34'881.81\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'321.00 3'000 2'625.00\n\nSeite 111\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -330.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 22'050.00 27'200 25'200.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 719'507.17 661'511 665'762.00\n\nNettoergebnis 719'507.17 661'511 665'762.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 8'448.30\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 41'161.71 23'300 26'177.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'170.16 54'100 48'169.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 621'727.00 584'111 591'416.00\n\n6220 Regionalverkehr 3'620'888.75 216'400.00 3'912'942 209'500 4'067'572.80 204'680.00\n\nNettoergebnis 3'404'488.75 3'703'442 3'862'892.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'883.55 3'000 1'622.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'960.00 2'200 3'598.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 150.00 1'100\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'723.20 4'000 1'338.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 852.00 900 972.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'612'320.00 3'901'622 4'060'041.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'400.00 9'500 4'680.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000.00 200'000 200'000.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 84'000.00 91'436.00 86'500 90'000 84'000.00 89'138.91\n\nNettoergebnis 7'436.00 3'500 5'138.91\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000.00 86'500 84'000.00\n4250.00 Verkäufe 91'436.00 90'000 89'138.91\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 8'486'271.31 6'070'156.29 7'880'336 5'856'671 8'178'412.92 5'773'241.13\n\nNettoergebnis 2'416'115.02 2'023'665 2'405'171.79\n\n7100 Wasserversorgung 18'995.49 22'500 28'504.03\n\nNettoergebnis 18'995.49 22'500 28'504.03\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'995.49 21'000 27'712.60\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'500 791.43\n\n7200 Abwasserbeseitigung 2'000.00 3'000 2'692.50\n\nNettoergebnis 2'000.00 3'000 2'692.50\n\nSeite 112\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 3'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'692.50\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 501'003.73 3'695'313.70 598'171 3'552'771 504'266.45 3'401'641.80\n\nNettoergebnis 3'194'309.97 2'954'600 2'897'375.35\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 102'749.25 103'296 100'808.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'619.55 6'505 6'471.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'683.50 13'252 13'317.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'997.15 2'753 2'740.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'150.85 1'215 1'209.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 40.15 42.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'409.41 10'000 13'102.68\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'600.16 13'000 4'831.36\n3134.00 Sachversicherungsprämien 579.75 600 589.75\n3137.00 Steuern und Abgaben 645.00 1'000 645.00\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 233'474.63 300'000 284'485.72\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'468.80 1'250 1'468.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -1.23 .41\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 60'340.42 121'600 47'854.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 23'746.34 23'700 25'198.53\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'249'885.29 3'258'000 3'136'352.05\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 445'428.41 294'771 265'289.75\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 3'224'499.72 30'189.75 2'984'600 30'000 2'933'029.60 35'654.25\n\nNettoergebnis 3'194'309.97 2'954'600 2'897'375.35\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 3'224'499.72 2'984'600 2'933'029.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 30'189.75 30'000 35'654.25\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'005'511.28 2'005'511.28 1'950'700 1'950'700 2'027'743.48 2'027'743.48\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 89.98\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3100.00 Büromaterial 1'200\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 159.66 749.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 785.00 4'395.20\n3105.00 Lebensmittel 201.47\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 179.02 1'439.09\n\nSeite 113\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'597.91 3'500 4'178.46\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 961'038.13 883'500 999'110.89\n3134.00 Sachversicherungsprämien 131.20 200 131.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 460.00 325.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 13'740.86 5'000 5'284.71\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'419.88 11'000 19'928.99\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'200 1'200.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 58.20\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 74.43\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'896.54 33'900 33'896.43\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 62'507.54 117'200 86'114.53\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 18'644.40 18'000 18'328.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 429'492.65 450'000 453'512.24\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 165'000.29 130'000 102'782.86\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'000.00 296'000 296'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'194'092.63 1'159'000 1'190'972.47\n4250.00 Verkäufe 88'438.44 50'000 96'095.66\n4270.00 Bussen 10'164.05 1'826.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 652'681.01 690'000 677'927.45\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 700\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 60'135.15 51'000 60'921.40\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'732.10 2'000 4'001.05\n\nNettoergebnis 5'732.10 2'000 4'001.05\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'390.95\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 5'582.85 2'000 1'610.10\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 149.25\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 5'071.25 16'040 5'761.45\n\nNettoergebnis 5'071.25 16'040 5'761.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 8'000 80.00\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 646.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'000.00 3'040 2'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'071.25 3'035.25\n\nSeite 114\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 191'151.33 9'265.20 90'000 73'295.34 11'000.00\n\nNettoergebnis 181'886.13 90'000 62'295.34\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 13'110.00 7'020.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 883.45 389.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9.65 1.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 153.60 72.85\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'140.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 174'686.18 90'000 60'753.34\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 895.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 272.60 400.30\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände 4'658.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 9'265.20 11'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 867'185.81 160'929.71 837'473 233'200 935'121.12 191'730.05\n\nNettoergebnis 706'256.10 604'273 743'391.07\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 337'549.30 314'900 329'957.75\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 12'957.20 -1'806.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'261.35\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'185.80 20'220 21'188.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'004.05 35'053 33'757.25\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'377.40 7'200 7'288.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'683.25 3'800 3'959.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'715.00 1'500 770.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n3100.00 Büromaterial 27.10 300\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 102'788.89 83'000 123'889.52\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'366.60 1'500 2'946.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 160.00 300 249.00\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500 1'429.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'180.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'682.40 16'600 2'940.20\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'829.45 1'000 1'660.25\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'449.95 30'300 19'582.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 163'322.10 181'600 199'241.62\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'528.95 1'500 1'528.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 419.50 500 503.50\n\nSeite 115\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'331.78 6'000 45'776.10\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'730.35 5'600 24'316.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'185.84 34'000 30'378.08\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'227.65 6'000 4'739.20\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 210.00 500 111.50\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 970.61 440.00\n3190.00 Schadenersatzleistungen 865.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 51'569.16 51'600 51'570.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'911.93 24'700 24'699.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'882.10 5'000 2'940.45\n3638.00 Beiträge an das Ausland 500\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 116'513.14 190'000 137'990.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'616.57 26'200 38'209.35\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'800.00 17'000 15'530.00\n\n7790 Umweltschutz, übriges 181'825.40 143'540 137'794.82\n\nNettoergebnis 181'825.40 143'540 137'794.82\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'024.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 522.35\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'763.30\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'424.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 266.60 127.25\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 158'717.60 132'540 124'874.77\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'909.10 1'744.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 6.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'214.80 6'000 6'023.70\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000\n\n7900 Raumordnung 1'483'295.20 168'946.65 1'232'312 90'000 1'526'203.08 105'471.55\n\nNettoergebnis 1'314'348.55 1'142'312 1'420'731.53\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 331'212.60 305'961 316'252.00\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 9'166.10 10'036.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'338.65 19'647 20'306.30\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'745.60 42'485 43'661.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'465.50 3'971 4'085.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'708.80 3'672 3'795.35\n\nSeite 116\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 850.00 260.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'176.25 1'000 5'559.55\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'177.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 894'948.72 695'000 959'198.38\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'169.65 19'280.05\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'044.00 2'382.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 83'374.38 83'400 83'374.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 75'907.80 58'001.80\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 62'176\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10.00 15'000 10.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 141'168.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 27'778.65 90'000 105'471.55\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 888'647.10 2'708'820.55 745'488 2'057'990 904'369.24 2'967'758.35\n\nNettoergebnis 1'820'173.45 1'312'502 2'063'389.11\n\n8120 Strukturverbesserungen 2'000\n\nNettoergebnis 2'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000\n\n8200 Forstwirtschaft 825'688.42 820'186.20 648'448 520'000 813'918.39 690'908.37\n\nNettoergebnis 5'502.22 128'448 123'010.02\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 230'511.60 223'643 227'832.10\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'559.50 7'439.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'372.00 -2'396.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'597.80 14'360 13'655.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'653.80 25'205 24'041.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'981.75 12'357 12'453.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'537.95 2'683 2'551.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'480.00 1'000 2'240.00\n3100.00 Büromaterial 196.00 300 98.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 104'572.43 49'000 85'465.68\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 408.35 126.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'601.60 3'000 3'121.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'621.20 2'000 1'198.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'388.45 2'000 2'822.55\n\nSeite 117\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 117'589.62 86'700 144'478.16\n3134.00 Sachversicherungsprämien 368.00 400 368.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 839.00 800 783.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'984.45 14'000 15'839.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'272.48 3'000 3'400.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'476.00 4'500 4'468.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 6'447.15 6'700 3'167.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'140.02 15'100 15'140.00\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 5'350.62 5'300 5'259.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'700\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'415.85 1'000 782.25\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 241'066.80 149'000 239'583.15\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 77'514.70 51'000 22'821.84\n4250.00 Verkäufe 393'359.90 217'000 328'435.33\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000\n4630.00 Beiträge vom Bund 3'798.95 21'000 3'363.30\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 59'562.20 25'000 48'471.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 285'950.45 205'000 287'816.90\n\n8204 Forstliche Nebenbetriebe 20'000\n\nNettoergebnis 20'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000\n\n8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 26'845.50 1'100.00 41'370 1'100 27'381.85 6'304.25\n\nNettoergebnis 25'745.50 40'270 21'077.60\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'500 3'495.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -572.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'058.00 6'000 3'085.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'502.65 7'500 6'611.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 197.20 877.40\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 344.65 5'000 1'855.70\n\nSeite 118\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'093.45 7'000 5'252.55\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'649.55 11'000 6'702.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'172.85\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 31.40\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'100.00 1'100 1'100.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 12'725.50 1'186.60 12'700 1'500 12'726.00 1'186.60\n\nNettoergebnis 11'538.90 11'200 11'539.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'725.50 12'700 12'726.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'186.60 1'500 1'186.60\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 23'387.68 30'010.00 20'970 35'390 50'343.00 59'676.00\n\nNettoergebnis 6'622.32 14'420 9'333.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 888.55 1'100 4'119.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 200 200.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500 6'652.35\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'888.85 2'000 1'861.20\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV -113.32 -113.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 12'292.60 11'170 34'391.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'231.00 3'231.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'020.00 14'220 35'100.00\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 20'470.00 21'170 18'680.00\n4490.00 Aufwertungen VV 2'520.00 5'896.00\n\n8600 Gewinnbeteiligungen von Banken 1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70\n\nNettoergebnis 1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70\n\n8710 Elektrizität 262'460.43\n\nNettoergebnis 262'460.43\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 262'460.43\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 59'391'106.28 152'853'489.11 1'890'460 100'187'101 41'972'662.26 139'081'407.06\n\nNettoergebnis 93'462'382.83 98'296'641 97'108'744.80\n\nSeite 119\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -420'983.17 133'269'519.12 500'000 86'858'000 637'065.99 125'429'246.14\n\nNettoergebnis 133'690'502.29 86'358'000 124'792'180.15\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -688'000.00 273'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 267'016.83 500'000 364'065.99\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 34'043'866.05 33'990'000 34'979'549.80\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'413'875.65 2'146'000 3'756'333.75\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 62'144.95 160'000 145'366.07\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'571'629.75 1'600'000 4'351'941.80\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -954'554.85 -580'000 -969'757.15\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -29'602.95 -30'000 -27'365.55\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'146'221.55 3'914'000 4'046'497.25\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 972'980.60 318'000 612'811.65\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 14'343.05 40'000 57'047.10\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 641'776.30 520'000 847'654.30\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -447'258.73 -220'000 -272'117.88\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 4'903'334.45 4'550'000 8'677'543.12\n4008.00 Personensteuern 432'349.39 480'000 392'451.59\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 40'855'214.25 33'838'000 38'396'660.20\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 37'169'362.40 2'977'000 23'407'239.05\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 2'309.20 5'406.72\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'900'711.15 1'700'000 2'818'714.70\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -3'035'224.40 -4'300'000 -2'495'330.05\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -100'000 -7'982.85\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'527'777.30 5'459'000 5'569'166.75\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'288'853.90 616'000 1'257'326.05\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -10.38 52.47\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 143'532.40 180'000 201'734.40\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -354'111.91 -400'000 -321'697.15\n\n9101 Sondersteuern 24'870.00 15'173'182.15 21'000 6'645'000 25'125.00 8'857'637.80\n\nNettoergebnis 15'148'312.15 6'624'000 8'832'512.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'100.00 2'160.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 22'770.00 21'000 22'965.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 15'020'382.15 6'500'000 8'703'237.80\n4033.00 Hundesteuern 152'800.00 145'000 154'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 400.00\n\nSeite 120\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 23'344'440.00 805'966.00 740'000 24'800'000.00 821'271.00\n\nNettoergebnis 22'538'474.00 740'000 23'978'729.00\n\n3621.50 Ressourcenausgleich (Ablieferung) 23'344'440.00 24'800'000.00\n4621.50 Ressourcenausgleich (Zuschuss) -52'161.00\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 805'966.00 740'000 873'432.00\n\n9610 Zinsen 536'662.22 1'342'083.74 764'000 1'012'350 483'657.89 1'036'683.82\n\nNettoergebnis 805'421.52 248'350 553'025.93\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'742.72 50'000 28'304.29\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 294'000.00 484'000 294'000.00\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 228'919.50 230'000 161'353.60\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'658.88 3'000 6'042.55\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 738'268.54 500'000 990'132.92\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 81'922.22 9'600.00\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 15'909.10 14'250 15'258.35\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 825.00 100 650.00\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als AG usw. 502'500.00 495'000 15'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 498'132.43 2'106'556.85 534'960 2'051'610 555'270.45 2'106'933.55\n\nNettoergebnis 1'608'424.42 1'516'650 1'551'663.10\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 59'501.00 58'700 59'123.45\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'068.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'833.10 3'800 3'728.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'384.00 6'300 6'306.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 465.75 600 528.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 666.40 800 696.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 8'359.35 5'500 7'397.60\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'633.40 190'500 186'473.49\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 68'374.40 84'800 90'727.10\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'559.13 5'200 2'600.05\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 3'072.70 2'300 18'914.46\n3431.30 Unterhalt Mobilien 500 1'221.35\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 762.00 381.00\n3431.50 Spesenentschädigungen 264.80\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 479.70 500\n3439.10 Ver- und Entsorgung 111'774.85 132'650 135'777.90\n\nSeite 121\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 172.45\n3439.30 Sachversicherungsprämien 11'050.70 10'910 10'844.35\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 25'696.65 31'400 30'805.70\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 500\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 4'519.30 74.50\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'848'885.45 1'806'210 1'830'720.24\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 110'509.25 110'000 117'191.75\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 11'205.95 11'564.60\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 556.20 11'456.96\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 600.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400 135'400.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens354'740.00\n\nNettoergebnis 354'740.00\n\n3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV 354'740.00\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. 1'647'488.09 66'500 77'434.34 600'000.00\n\nNettoergebnis 1'647'488.09 66'500 522'565.66\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'723.43 14'000 9'882.53\n3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung 28'048.30 28'500 27'817.15\n3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 1'575'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 27'716.36 24'000 39'734.66\n4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 600'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 146'766.55 105'000 228'466.75\n\nNettoergebnis 146'766.55 105'000 228'466.75\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 146'766.55 105'000 228'466.75\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 9'414.70 9'414.70 4'000 4'000 1'168.00 1'168.00\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 7'714.70 1'168.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'700.00 4'000\n4390.00 Übriger Ertrag 7'714.70 1'168.00\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 1'700.00 4'000\n\n9999 Abschluss 33'396'342.01 2'771'141 15'392'940.59\n\nNettoergebnis 33'396'342.01 2'771'141 15'392'940.59\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 33'396'342.01 15'392'940.59\n9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 2'771'141\n\nSeite 122\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.  \n\nSeite 123\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 171'506.30 151'107.00 140'000.00 151'107.00 144'258.00 185'700.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 59'051.55 350'000.00 253'041.73 797'000.00\n\n2 Bildung 2'399'870.46 146'400.00 3'530'000.00 3'454'822.40 1'381'447.11\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 16'098'072.36 6'333.00 15'580'000.00 6'333.00 9'224'112.92 79'083.00\n\n4 Gesundheit 649'061.75 808'077.00 786'339.80 397'684.05\n\n5 Soziale Sicherheit 4'508'529.54 3'491'336.00 2'127'932.75\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'824'295.79 373'000.00 458'243.67\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'368'832.74 90'010.05 2'190'000.00 50'000.00 1'791'722.87 337'877.20\n\n8 Volkswirtschaft 403'542.90 43'150.00 370'000.00 52'967.05 7'370.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 27'482'763.39 437'000.05 26'832'413.00 207'440.00 18'293'441.19 3'186'161.36\n\n9 Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss 27'045'763.34 26'624'973.00 15'107'279.83\n\nTotal 27'482'763.39 27'482'763.39 26'832'413.00 26'832'413.00 18'293'441.19 18'293'441.19\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 124\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 171'506.30 151'107.00 140'000 151'107 144'258.00 185'700.00\n\nNettoergebnis 20'399.30 11'107 41'442.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 130'754.80 151'107.00 140'000 151'107 72'032.40 185'700.00\n\n0220.5060.030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten 66'404.00\n0220.5060.031 RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung -9'154.50\n0220.5200.032 Zentralisierung NEST Steuern 40'000 7'657.40\n0220.5060.033 Erneuerung Firewall 73'529.50\n0220.5060.034 Ausstattung Archiv Looren 64'350.80 100'000\n0220.6450.000 Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen 85'507.00 85'507 90'100.00\n0220.6550.000 Rückzahl. Beteiligungen VV private Unternehmungen 30'000.00\n0220.6460.000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 65'600.00 65'600 65'600.00\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 40'751.50 72'225.60\n\n0290.5040.150 Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt 43'327.55\n0290.5040.160 Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe 40'751.50 28'898.05\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 59'051.55 350'000 253'041.73 797'000.00\n\nNettoergebnis 59'051.55 350'000 543'958.27\n\n1110 Polizei 41'171.50 225'000 95'699.55\n\n1110.5060.011 Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug 95'699.55\n1110.5060.100 Neuer Polizeiposten, Anteil Möblierung 41'171.50 225'000\n\n1500 Feuerwehr 10'237.10 125'000 86'174.58 40'000.00\n\n1500.5040.031 Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore 719.30\n1500.5040.032 Feuerwehrgebäude, Umbau Büroräume 8'015.40 50'000\n1500.5040.033 Feuerwehrgebäude, Schliessanlage 1'502.40 75'000\n1500.5060.021 Mehrzweckfahrzeug, Ersatz 86'174.58\n1500.6340.021 Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ 40'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 20'113.35 757'000.00\n\n1610.5040.060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 20'113.35\n1610.6300.060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 2'086.00 189'000.00\n1610.6310.010 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- -2'086.00 379'000.00\n1610.6320.010 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 189'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 125\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 7'642.95 51'054.25\n\n1629.5060.012 Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug 7'642.95 51'054.25\n\n2 BILDUNG 2'399'870.46 146'400.00 3'530'000 3'454'822.40 1'381'447.11\n\nNettoergebnis 2'253'470.46 3'530'000 2'073'375.29\n\n2170 Schulliegenschaften 2'312'636.31 2'130'000 1'585'445.30\n\n2170.5040.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 2'243'351.51 2'000'000 1'252'994.22\n2170.5040.024 Spitz OS, Akustik Deckenelemente und 46'168.80 60'000\n2170.5040.037 Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr. 12 20'000\n2170.5040.043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 14'500.00 144'475.35\n2170.5060.014 Erneuerung Videoüberwachung Schulanlagen 8'616.00 50'000\n2170.5060.020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21 187'975.73\n\n2180 Tagesbetreuung 87'234.15 1'400'000 81'711.20\n\n2180.5040.017 Neubau Hort PS im Spitz 87'234.15 1'400'000 81'711.20\n\n2191 Schulverwaltung 72'465.90\n\n2191.5200.010 Migration Scolaris Version V 72'465.90\n\n2200 Sonderschulen 146'400.00 1'715'200.00 1'381'447.11\n\n2200.6620.020 HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge 1'381'447.11\n2200.5540.010 HPS Bülach, Beteiligung 204'300.00\n2200.5440.020 HPS Bülach, Darlehen 1'510'900.00\n2200.6440.020 HPS Bülach, Rückzahlung Darlehen 146'400.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 16'098'072.36 6'333.00 15'580'000 6'333 9'224'112.92 79'083.00\n\nNettoergebnis 16'091'739.36 15'573'667 9'145'029.92\n\n3410 Sport 16'058'679.85 6'333.00 15'580'000 6'333 8'573'947.62 79'083.00\n\n3410.5030.201 Stighag, Sanierung Parkplatz 23'255.50\n3410.5030.202 Stighag, Erweiterung Parkplatz 8'480.50\n3410.5040.030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 15'600'092.25 13'900'000 7'171'916.49\n3410.5040.050 Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- -204'703.10 50'000 336'101.50\n3410.5040.113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage 38'431.10 112'770.40\n3410.5040.150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 75'502.98\n3410.5040.170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen 66'992.70 140'881.75\n\nSeite 126\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n3410.5040.172 Zentrum Schluefweg, Neubau Energiezentrale 544'965.90 1'250'000 118'384.90\n3410.5040.174 Zentrum Schluefweg, Umbau Wellness, 50'000\n3410.5060.060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung 37'977.30\n3410.5060.070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 3'794.95 548'676.30\n3410.5060.073 Stadion Schluefweg, Videowürfel 489.50 100'000\n3410.5060.270 Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung 8'616.55 230'000\n3410.6460.000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 6'333.00 6'333 6'333.00\n3410.6310.160 Sanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag 72'750.00\n\n3420 Freizeit 39'392.51 650'165.30\n\n3420.5000.010 Erschliessung Land mit Baurecht 305'000.00\n3420.5040.210 Seilparkgebäude, Erweiterung -585.60 22'125.60\n3420.5620.010 Hardwaldturm (Beitrag) 39'978.11 323'039.70\n\n4 GESUNDHEIT 649'061.75 808'077 786'339.80 397'684.05\n\nNettoergebnis 649'061.75 808'077 388'655.75\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 649'061.75 808'077 786'339.80 397'684.05\n\n4120.5540.010 KZU, Erhöhung Beteiligung 326'077.00 326'077 652'158.30\n4120.6440.021 KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung 397'684.05\n4120.5040.112 PZ Spitz, Luftkühler Küche 60'000\n4120.5040.121 PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe 48'396.45\n4120.5040.122 PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe 100'000 78'109.40\n4120.5040.124 PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur 65'559.00\n4120.5040.125 PZ Spitz, Sanierung Balkone 184'913.85 242'000\n4120.5040.126 PZ Spitz, Sanierung San.leitungen Haus B 64'014.10\n4120.5060.112 Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage 7'675.65\n4120.5060.113 PZ Spitz, Transportfahrzeug 6'882.30 80'000\n4120.5060.114 PZ Spitz, Notstromaggregat 1'615.50\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 4'508'529.54 3'491'336 2'127'932.75\n\nNettoergebnis 4'508'529.54 3'491'336 2'127'932.75\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 4'413'437.79 3'381'336 1'962'976.80\n\n5451.5040.018 Krippe KG im Looren 4'413'437.79 3'381'336 1'962'976.80\n\nSeite 127\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 95'091.75 110'000\n\n5600.5040.011 MFH Chasernweg 22-24, Ersatz Wärme- 95'091.75 110'000\n\n5730 Asylwesen 164'955.95\n\n5730.5040.010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.) 164'955.95\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'824'295.79 373'000 458'243.67\n\nNettoergebnis 1'824'295.79 373'000 458'243.67\n\n6150 Gemeindestrassen 1'038'627.60 353'000 346'821.40\n\n6150.5010.000 Strassensanierung Rahmenkredit 300'000\n6150.5010.041 Obstgartenstrasse 58'907.25\n6150.5010.044 Hinterwidenweg 6'034.70\n6150.5010.049 Egetswilerstrasse, Sanierung 5'770.25\n6150.5010.061 Werterhaltung Alte Landstr./Weinbergstr. 643'970.10 7'581.00\n6150.5010.140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ 16'881.60\n6150.5010.141 Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) 19'656.35\n6150.5010.142 Aufpflästerungen 179'329.60 108'523.35\n6150.5010.146 Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und 7'958.05\n6150.5010.148 Spechtweg 49'088.05\n6150.5010.149 Ruebisbachweg 72'746.65\n6150.5010.150 Bahndammweg, Oberflächensanierung 10'555.75\n6150.5010.152 Lerchenweg, Sanierung 180'901.95\n6150.5010.155 Waldeggweg, Gestaltung 17'544.35\n6150.5060.031 Ersatz Kommunalfahrzeug 53'000\n\n6190 Strassen, übriges 10'567.94 20'000 1'163.15\n\n6190.5040.011 Werkhof Dorfnest, Sanierung Energie- 1'163.15\n6190.5040.012 Werkhof, Neue Lüftung Musikschule 10'567.94 20'000\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 775'100.25 110'259.12\n\n6210.5010.144 Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau 430'125.10 108'507.82\n6210.5010.145 Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 49'613.70 1'751.30\n6210.5010.151 Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- 295'361.45\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'368'832.74 90'010.05 2'190'000 50'000 1'791'722.87 337'877.20\n\nNettoergebnis 1'278'822.69 2'140'000 1'453'845.67\n\nSeite 128\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 1'238'978.89 90'010.05 2'070'000 50'000 1'551'367.09 337'877.20\n\n7201.5030.000 Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit 1'215'000\n7201.5030.010 Kanalisations- und Schachtsanierungen 99'764.21\n7201.5030.061 Alte Landstrasse, Kanalersatz 74'486.54 94'112.39\n7201.5030.101 Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen- 21'157.15 9'359.98\n7201.5030.103 GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 12'156.79\n7201.5030.104 Speerstrasse, Kanal 382'466.94\n7201.5030.140 Gerlisberg, Trennsysten 517'271.62\n7201.5030.141 Entwässerung Obstgartenstrasse 4'303.57\n7201.5030.152 Lerchenweg, Sanierung 21'964.01\n7201.5030.200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke 1'841.32 65'595.39\n7201.5030.210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 594'544.45 800'000 638'427.01\n7201.5030.401 Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 22'579.20 13'719.96\n7201.5030.402 Werterhaltung Aussenbauwerke 20'175.07 196'420.38\n7201.5030.403 Glattalbahn GTB2A, Werterhaltung 55'000\n7201.6370.100 Anschlussgebühren 56'336.00 50'000 337'877.20\n7201.6350.402 Werterhaltung Aussenbauw., Versicherung 33'674.05\n\n7410 Gewässerverbauungen 1'029.05\n\n7410.5020.010 Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung 1'029.05\n\n7710 Friedhof und Bestattung 124'168.65 120'000 120'615.73\n\n7710.5040.031 Friedhof Chloos, Dach Dienstgebäude 122'587.10 120'000\n7710.5040.032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 1'581.55 120'615.73\n\n7900 Raumordnung 5'685.20 118'711.00\n\n7900.5030.020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 5'685.20 118'711.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 403'542.90 43'150.00 370'000 52'967.05 7'370.00\n\nNettoergebnis 360'392.90 370'000 45'597.05\n\n8200 Forstwirtschaft 403'542.90 370'000 12'967.05\n\n8200.5050.010 Waldkäufe 3'602.60\n8200.5030.011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 140'239.70 12'967.05\n8200.5060.101 Forsttraktor 259'700.60 370'000\n\nSeite 129\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 43'150.00 40'000.00 7'370.00\n\n8500.5450.010 Darlehen Überbrückung Corona-Krise 40'000.00\n8500.6450.010 Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise 43'150.00 7'370.00\n\n9 FINANZEN 437'000.05 27'482'763.39 207'440 26'832'413 3'186'161.36 18'293'441.19\n\nNettoergebnis 27'045'763.34 26'624'973 15'107'279.83\n\n9999 Abschluss 437'000.05 27'482'763.39 207'440 26'832'413 3'186'161.36 18'293'441.19\n\n9999.5900.000 Passivierte Einnahmen 437'000.05 207'440 3'186'161.36\n9999.6900.000 Aktivierte Ausgaben 27'482'763.39 26'832'413 18'293'441.19\n\nSeite 130\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 54'476.10 140'000.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 54'476.10 140'000.00\n\n9999 Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss 54'476.10 140'000.00\n\nTotal 54'476.10 54'476.10 140'000.00 140'000.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 131\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN 54'476.10 54'476.10 140'000.00 140'000.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 54'476.10 140'000.00\n\n9630.7040.101 MFH Geissbergstr. 10/12, Neue Wärme- 25'105.40 15'000.00\n9630.7040.102 MFH Geissbergstr. 22, Neue Wärmeerzeug 24'700.40 15'000.00\n9630.7040.103 MFH Schaffhauserstr. 136, Neue Wärme- 4'670.30 110'000.00\n\n9999 Abschluss 54'476.10 140'000.00\n\n9999.8990.000 Zugang Sachanlagen FV 54'476.10 140'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2021Budget 2022Rechnung 2022\n\nSeite 132\n\n\n\nBilanz\n\n1 AKTIVEN 321'020'357.34 402'201'634.05\n\n10 Finanzvermögen (FV) 170'329'163.03 231'161'756.70\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 61'033'775.86 82'574'926.37\n\n1000 Kasse 73'528.65 87'350.95\n1000.00 Hauptkasse (EWK) 37'325.85 38'995.45\n1000.12 Kasse PZ Spitz 14'418.60 24'337.20\n1000.13 Kasse Spitex 268.15 283.50\n1000.15 Kasse Betreibungsamt 5'792.40 10'872.60\n1000.18 Gutscheine Asylwesen 1'900.00\n1000.20 Vorschuss Zentrum Schluefweg 10'332.90 7'423.70\n1000.21 Vorschuss Stadtbibliothek 1'210.70 633.75\n1000.23 Vorschuss Zivilstandsamt 100.00 100.00\n1000.25 Vorschuss Jugendarbeit 1'580.05 304.75\n1000.26 Vorschuss Polizei / Zivilschutz (WK) 500.00 500.00\n1000.27 Vorschuss Kinderhort Looren, Administration 2'000.00 2'000.00\n\n1001 Post 10'614'631.46 6'765'608.21\n1001.00 Post Stadtkasse, CH28 0900 0000 8000 1111 9 8'915'857.89 4'984'509.07\n1001.02 Post PZ Spitz, CH79 0900 0000 8002 7860 0 9'874.93 2'829.13\n1001.03 Post Spitex, CH22 0900 0000 8000 1268 2 305'776.56 419'027.16\n1001.04 Post Sozialdienst, CH81 0900 0000 8000 6341 8 159'062.48 133'832.40\n1001.05 Post Betreibungsamt, CH81 0900 0000 8000 8873 5 1'216'099.15 1'216'289.01\n1001.06 Post ZSO, CH46 0900 0000 8890 6775 6 7'960.45 9'121.44\n\n1002 Bank 50'343'538.95 75'719'834.01\n1002.00 ZKB KK, CH98 0070 0114 4005 9600 4 40'763'855.03 71'139'912.64\n1002.02 ZKB PZ Spitz KK, CH72 0070 0114 4000 4240 8 454'011.68 855'914.52\n1002.03 ZKB PZ Spitz Spendenkto., CH86 0070 0354 4707 1149 4 119'277.45 126'044.01\n1002.05 ZKB Betreibungsamt, CH71 0070 0114 4005 8000 0 25'865.02 25'346.67\n1002.07 ZKB FrRi, CH29 0070 0110 0057 4229 5 204'660.51 235'952.74\n1002.08 UBS KK, CH93 0027 8278 9270 35B1 J 848'674.34 877'229.24\n1002.09 UBS KK Kehricht, CH06 0027 8278 9270 35B2 U 107'533.36 147'807.11\n1002.10 Bank Cler KK, CH80 0844 0257 2830 9200 1 1'949'731.25 448'553.40\n1002.12 CS KK, CH51 0483 5065 2000 2100 0 911'069.83 910'977.13\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\nSeite 133\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1002.13 CS KK, CH13 0483 5253 9569 6100 0 18'475.74 18'392.19\n1002.15 RB KK, CH46 8080 8008 6389 9804 7 4'940'384.74 933'704.36\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 2'076.80 2'133.20\n1004.02 EC-Direkt / Postcard Zentrum Schluefweg 428.80 2'133.20\n1004.08 Kartenzahlungen Bibliothek 50.00\n1004.09 Debitkarten I-Web 1'598.00\n\n101 Forderungen 31'495'984.00 34'808'466.42\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 7'080'902.12 8'108'310.10\n1010.00 Forderungen Sammelkonto 4'778'778.60 5'306'556.48\n1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung HRM1, alter Mandant) 73'148.75 63'150.25\n1010.02 Forderungen (manuelle Sollstellung) 58'866.50 9'970.30\n1010.03 Forderungen PZ Spitz (manuelle Sollstellung) 2'015'764.65 2'509'779.17\n1010.04 Forderungen Spitex (manuelle Sollstellung) 357'456.75 394'379.85\n1010.06 Forderungen Betreibungsamt 27'661.05 15'771.40\n1010.07 Forderungen Betreibungsamt (noch nicht zuweisbare Gelder) -1'932.13 -6'028.10\n1010.08 Forderungen Kehricht- / Grüngutabfuhr (manuelle Sollstellung) 21'892.15 24'862.85\n1010.09 WB auf Forderungen aus LL -283'015.90 -230'178.35\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 32'281.70 20'046.25\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 4'174.70 5'114.45\n1011.10 Kontokorrent mit Zweckverband, ZPG 4'174.70 5'114.45\n\n1012 Steuerforderungen 19'554'480.29 25'105'873.40\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 20'079'601.66 25'058'743.99\n1012.02 Forderungen Nach- und Strafsteuern 268'061.53 174'739.31\n1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -2'247'000.00 -1'559'000.00\n1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 1'453'817.10 1'431'390.10\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 2'629.00\n1013.10 Lohnvorschüsse 2'629.00\n\n1014 Transferforderungen 4'603'703.75 1'248'528.06\n1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 224'718.45 211'831.16\n1014.14 Transferforderungen von Gemeinwesen Sozialdienst 1'114'855.95 880'609.90\n\nSeite 134\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 3'264'129.35 156'087.00\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 116'336.20 156'798.41\n1015.01 Scharnierkonto ZUSO (Verpflichtungen/EZAG) 91'075.45 7'922.95\n1015.04 Abrechnungskonto Sozialdienst 2'361.50\n1015.06 Abschluss Tutoris (Saldoübertrag) 1'069.30 6'847.76\n1015.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr 59.85 107'488.90\n1015.20 Abrechnungskonto Quellensteuern I 16'594.00\n1015.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 1'841.30\n1015.32 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung PZ Spitz 15'129.30 15'129.30\n1015.42 Abrechnungskonto ESR-Eingänge PZ Spitz 7'161.00 384.00\n1015.49 Abrechnungskonto Kassen ZA/EWK 70.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben 11'543.00 34'393.90\n1016.00 Vorschüsse an Schulen 8'243.00 32'493.90\n1016.02 Vorschüsse PZ Spitz 2'600.00 1'000.00\n1016.04 Vorschüsse Sozialdienst 700.00 900.00\n\n1019 Übrige Forderungen 122'214.94 149'448.10\n1019.00 Mietzinsdepot Sozialhilfe 30'015.00 21'700.00\n1019.01 Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe 32'000.00 32'000.00\n1019.02 Mietzinsdepot Asylwesen 39'845.50\n1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 31'711.85\n1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen 5.59 168.70\n1019.28 MWST Abrechnungskonto 28'482.50 55'733.90\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 30'000'000.00\n\n1023 Festgelder 30'000'000.00\n1023.00 Kurzfristige Festgeldanlagen (90 bis 360 Tage) 30'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 19'877'337.44 7'444'375.58\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 1'260.00 11'450.00\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 1'260.00 11'450.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 95'661.34 233'579.92\n\nSeite 135\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'047.34 228'460.12\n1041.02 Aktive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'059.65 5'119.80\n1041.03 Aktive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'554.35\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 18'973'363.05 6'540'473.63\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'562'786.16 6'193'336.20\n1043.04 Aktive RA Sozialdienst Transfers der Erfolgsrechnung 262'737.89 317'623.80\n1043.08 Aktive RA Asylwesen Tranfers der Erfolgsrechnung 29'513.63\n1043.20 Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (kurzfristig) 17'147'839.00\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 7'298.95 89'221.07\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 7'298.95 89'221.07\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 54'254.10 14'885.80\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 49'559.10 14'641.20\n1045.02 Aktive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag 4'695.00 244.60\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 745'500.00 554'765.16\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 745'500.00 554'765.16\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 590'365.23 877'551.73\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 547'422.73 834'631.73\n1061.00 Vorräte Hilfsmaterial (Liegenschaftenverwaltung) 34'545.40 34'534.17\n1061.01 Vorräte Heizöl / Brennholz 274'099.25 551'653.75\n1061.02 Vorräte PZ Spitz 238'778.08 248'443.81\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 42'942.50 42'920.00\n1062.01 Vorräte Holzlager 42'942.50 42'920.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 12'307'500.00 30'732'500.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 12'307'500.00 10'732'500.00\n1070.00 Aktien ZKB-Depot 12'307'500.00 10'732'500.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 20'000'000.00\n1071.12 Langfristige Festgeldanlagen 20'000'000.00\n\nSeite 136\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 45'024'200.50 44'723'936.60\n\n1080 Grundstücke FV 18'156'200.50 17'801'460.50\n1080.00 Grundstücke FV 14'963'800.50 12'789'970.50\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 3'192'400.00 5'011'490.00\n\n1084 Gebäude FV 26'868'000.00 26'922'476.10\n1084.00 Gebäude FV 26'868'000.00 26'922'476.10\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 150'691'194.31 171'039'877.35\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 129'783'286.17 149'958'146.55\n\n1400 Grundstücke VV 3'032'514.16 3'032'514.16\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3'458'057.50 3'032'514.16\n1400.09 WB Grundstücke allgemeiner Haushalt -425'543.34\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 20'058'017.38 20'148'793.00\n1401.00 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 59'752'871.67 61'063'491.17\n1401.09 WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt -39'694'854.29 -40'914'698.17\n\n1402 Wasserbau\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 27'161.60 27'161.60\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -27'161.60 -27'161.60\n\n1403 Übrige Tiefbauten 14'030'773.20 14'190'199.00\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 28'599'964.48 28'763'941.23\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -17'707'532.76 -18'255'995.23\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 2'445'801.13 3'083'949.61\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 692'540.35 598'303.39\n\n1404 Hochbauten 71'061'587.54 68'184'888.00\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 239'253'166.23 240'287'483.83\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -168'191'578.69 -172'102'595.83\n\nSeite 137\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1405 Waldungen 133'101.02 131'353.00\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 677'860.80 681'463.40\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -544'759.78 -550'110.40\n\n1406 Mobilien VV 4'063'518.08 3'132'784.00\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 15'852'420.52 15'994'613.22\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -11'788'902.44 -12'861'829.22\n\n1407 Anlagen im Bau VV 17'403'774.79 41'137'615.39\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 16'043'735.44 39'266'755.68\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 1'360'039.35 1'870'859.71\n\n142 Immaterielle Anlagen 113'449.44 67'186.00\n\n1420 Software 67'551.10 45'034.00\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 1'058'558.15 1'058'558.15\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -991'007.05 -1'013'524.15\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 45'898.34 22'152.00\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 563'567.25 563'567.25\n1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -563'567.25 -563'567.25\n1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'659'120.09 1'659'120.09\n1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'613'221.75 -1'636'968.09\n\n144 Darlehen 4'799'659.50 4'660'064.50\n\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1'364'500.00\n1442.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 1'364'500.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 1'465'115.00\n1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 1'510'900.00\n1444.09 WB Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -45'785.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 1'399'367.50 1'273'230.50\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 1'555'471.50 1'426'814.50\n1445.09 WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt -156'104.00 -153'584.00\n\nSeite 138\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'935'177.00 2'022'334.00\n1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 2'094'267.00 2'022'334.00\n1446.09 WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -159'090.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'835'758.30 16'161'835.30\n\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 204'300.00\n1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt 204'300.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 15'814'758.30 15'936'535.30\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 17'122'938.30 15'936'535.30\n1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt -1'308'180.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 21'000.00 21'000.00\n1455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt 82'700.00 21'000.00\n1455.09 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt -61'700.00\n\n1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck\n1456.00 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 2'000.00\n1456.09 WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -2'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 159'040.90 192'645.00\n\n1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 158'244.28 151'915.00\n1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt 1'046'329.60 1'046'329.60\n1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt -888'085.32 -894'414.60\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 39'978.00\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 1'011'993.26 1'051'971.37\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -1'011'993.26 -1'011'993.37\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 796.62 752.00\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 34'600.00 34'600.00\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -33'803.38 -33'848.00\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 1'204'735.70 1'204'735.70\n\nSeite 139\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -1'204'735.70 -1'204'735.70\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte\n1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 760'295.55 760'295.55\n1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -760'295.55 -760'295.55\n\nPASSIVEN 321'020'357.34 402'201'634.05\n\n20 Fremdkapital (FK) 121'664'446.09 169'832'301.66\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 58'468'266.44 89'245'066.43\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 27'813'354.25 52'875'179.77\n2000.00 Laufende Verbindlichkeiten Sammelkonto 27'517'754.71 52'512'311.76\n2000.02 Laufende Verbindlichkeiten PZ Spitz 202'300.03 229'654.20\n2000.03 Laufende Verbindlichkeiten Spitex 30'619.45 19'631.30\n2000.07 Laufende Verbindlichkeiten Abklärungskonto, Debi 6'444.60\n2000.09 Abklärungskonto Zahlungen nicht zurückzahlbar 5'034.61 5'863.61\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) 23'728.40\n2000.13 Quellensteuern Personal 57'645.45 77'545.90\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 172'499.70\n2001.05 Kontokorrent mit Stadt Opfikon 172'499.70\n\n2002 Steuern 11'904'416.99 13'591'256.45\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 11'886'801.32 13'591'256.45\n2002.32 MWST Abrechnungskonto 17'615.67\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 984'544.30 1'009'374.80\n2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 10'000.00 10'000.00\n2003.01 Schriftenvorschuss Zivilstandsamt 5'179.55 15'485.70\n2003.02 Vorauszahlungen PZ Spitz 274'500.00 319'500.00\n2003.03 Vorschuss Einbürgerungen 27'350.00 14'750.00\n2003.04 Kostenvorschüsse/Kautionen Bestattungsamt 809.35 2'100.00\n2003.05 Kostenvorschuss Stadtammann / Betreibungsamt 13'500.00\n2003.09 Kostenvorschuss "The Circle" (Naturschutzobjekte) 53'205.40 47'539.10\n2003.10 Anzahlung Städtebaulicher Vertrag "Am Stadtplatz" 600'000.00 600'000.00\n\nSeite 140\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n2004 Transferverbindlichkeiten 349'905.00 288'148.00\n2004.00 Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung 349'905.00 288'148.00\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 787'844.37 819'898.86\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II 106'152.17 228'490.50\n2005.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 1'837.95\n2005.30 Lohnauszahlungen 627'396.05 586'360.15\n2005.33 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Unfallgelder .06\n2005.34 Durchlaufskonto EO COVID-Entschädigungen 1'459.80\n2005.42 ESR-Eingänge Post 10'764.30\n2005.48 ESR-Eingänge Spitex 4'840.80\n2005.52 Abrechnungskonto Kassen ZA/EWK 389.00\n2005.67 Abrechnungskonto Ticketverkauf Eishockey 36.10\n2005.69 Zahlungen Liegenschaftenbuchhaltung RIMO 2'730.00\n2005.80 Abrechnungskonto Zusatzleistungen (Forderungen) 33'267.15 3'210.20\n2005.85 Abrechnungskonto Tutoris 809.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 16'443'354.37 20'317'496.07\n2006.00 Schlüsseldepots 2'430.00\n2006.02 Depotgelder PZ Spitz 1'000.00 3'000.00\n2006.03 SK Einkommenspfändung Betreibungsamt 675'681.37 689'639.54\n2006.04 SK Verwertung Betreibungsamt 275'118.46 311'082.48\n2006.06 STAPO Kloten Betreibungsamt 860.00 1'320.00\n2006.07 SK Betreibungen Betreibungsamt 152'190.54 129'911.50\n2006.08 Unzuweisbare Treffnisse Betreibungsamt 54.00 2'262.55\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern 15'338'450.00 19'177'850.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 184'847.16 171'212.78\n2009.60 Übrige laufende Verpflichtungen 8'785.40 8'085.40\n2009.61 laufende Verpflichtungen mit eigenem Personal 6.65 6.65\n2009.64 Lohnverwaltung Sozialdienst 39'808.73 40'585.98\n2009.65 Betreibungsrechliche Kostenvorschüsse Betreibungsamt 2'124.20 2'211.00\n2009.66 Mietersammelkonto (RIMO) 134'122.18 120'323.75\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 157'036.60 138'714.35\n\nSeite 141\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 3'500.00 2'299.00\n2010.29 Geld in Transit z.G. Bankkonten 3'500.00 2'299.00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden 153'536.60 136'415.35\n2011.00 Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Gemeinwesen 153'536.60 122'424.35\n2011.01 Kurzfristige Verpflichtungen aus Ersatzabgaben für Kanton 6'400.00\n2011.09 Kurzfristiges Darlehen von Gemeinwesen 7'591.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 1'973'551.00 3'994'517.52\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 176'838.30 140'340.82\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 161'110.55 131'785.82\n2041.02 Passive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'912.75 4'500.00\n2041.03 Passive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'815.00 4'055.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'385'957.70 3'395'754.70\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1'385'957.70 3'395'754.70\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 168'917.00 168'917.00\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 168'917.00 168'917.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 241'838.00 289'505.00\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 241'238.00 273'905.00\n2045.02 Passive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag 600.00 15'600.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'326'844.65 23'500'959.50\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'287'898.75 1'317'322.35\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'078'865.35 1'111'770.45\n2050.02 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals PZ Spitz 153'806.60 156'902.80\n2050.03 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals Spitex 55'226.80 48'649.10\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal 38'945.90 39'197.15\n2051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 38'945.90 39'197.15\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 22'144'440.00\n2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 22'144'440.00\n\nSeite 142\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'582'148.00 25'560'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 25'582'148.00 25'560'000.00\n2064.00 Langfristige Darlehen Banken 25'000'000.00 25'000'000.00\n2064.09 Langfristiges Darlehen von Gemeinwesen 582'148.00 560'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 33'667'673.80 26'908'010.36\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 32'210.45 11'177.95\n2081.00 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 32'210.45 11'177.95\n\n2085 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n2085.00 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 33'282'193.00 26'543'562.06\n2089.00 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 8'482'193.00 543'562.06\n2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 24'800'000.00 26'000'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 488'925.60 485'033.50\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 234'631.65 224'724.85\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 234'631.65 224'724.85\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK 254'293.95 260'308.65\n2092.01 Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter 3'040.60 3'040.60\n2092.02 Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz 119'515.55 127'230.25\n2092.05 Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum 13'211.40 13'211.40\n2092.06 Fonds für gemeinnützige Zwecke 118'526.40 116'826.40\n\n29 Eigenkapital (EK) 199'355'911.25 232'369'332.39\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'091'923.17 7'709'002.30\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 8'091'923.17 7'709'002.30\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 6'554'425.26 6'108'996.85\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft 1'537'497.91 1'600'005.45\n\nSeite 143\n\n\n\nBilanz\n\nEinzelkonten 01.01.2022 31.12.2022\n\n291 Fonds im Eigenkapital 201'522.60 201'522.60\n\n2910 Fonds im EK 201'522.60 201'522.60\n2910.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 201'522.60 201'522.60\n\n294 Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n2940.00 Finanzpolitische Reserve 17'500'000.00 17'500'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 173'562'465.48 206'958'807.49\n\n2990 Jahresergebnis 33'396'342.01\n2990.00 Jahresergebnis 33'396'342.01\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 173'562'465.48 173'562'465.48\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 173'562'465.48 173'562'465.48\n\nSeite 144\n\n\n\nJahresrechnung - Details Cockpit \n\n(institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\nSeite 145\n\n\n\nÜbersicht Cockpit\n\n-15'392'940.59-33'396'342.01 2'771'141\n\nRechnung 2022 \nNetto\n\nBudget 2022 \nNetto\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\nGesamt-Total\n\nAbweichung RG \n2022 zu RG 2021\n\nAbweichung RG \n2022 zu BU 2022\n\n-36'167'483 -18'003'401\n\nAbweichung RG \n2022 zu RG 2021\n\nAbweichung RG \n2022 zu BU 2022\n\nRechnung 2022 \nNetto\n\nBudget 2022 \nNetto\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\n12 Stadtrat und Gemeinderat\n\n1210 Gemeinderat 263'351.30 273'940 263'712.90 -10'589 -362\n\n1220 Stadtrat 1'756'488.07 1'660'677 1'417'463.70 95'811 339'024\n\n22 Verwaltungsdirektion\n\n2210 Verwaltungsdirektion 1'423'920.54 1'468'000 1'288'171.36 -44'079 135'749\n\n32 Finanzen + Logistik\n\n3210 Logistik / (Zentrale Dienste) 1'832'425.17 1'928'507 1'686'311.56 -96'082 146'114\n\n3220 Tresorerie -370'585.76 -1'621'690 -2'684'794.39 1'251'104 2'314'209\n\n3222 Abschreibungen 6'697'080.30 7'524'500 6'959'688.03 -827'420 -262'608\n\n3230 Gemeindesteuern -126'795'946.76 -93'942'000 -110'446'438.98 -32'853'947 -16'349'508\n\n3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens -1'365'006.22 -1'317'310 -1'300'748.95 -47'696 -64'257\n\n3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind 2'784'622.21 3'127'572 2'984'586.15 -342'950 -199'964\n\n3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 640'649.76 625'750 464'181.16 14'900 176'469\n\n3270 Informatik 2'375'635.69 3'100'636 2'430'569.21 -725'000 -54'934\n\n3280 Finanzverwaltung 915'350.17 951'200 897'057.95 -35'850 18'292\n\n42 Einwohner, Soziales + Sicherheit\n\n4215 Einwohnerdienste 640'427.91 1'218'290 668'084.11 -577'862 -27'656\n\n4220 Zivilstandsamt und Bestattungsamt 127'348.25 119'110 119'317.52 8'238 8'031\n\n4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 6'042'793.68 8'268'700 8'441'972.85 -2'225'906 -2'399'179\n\n4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 5'319'779.39 5'056'830 7'837'715.30 262'949 -2'517'936\n\n4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 2'412'208.09 2'700'965 2'333'548.03 -288'757 78'660\n\n4250 Vormundschaft / Jugendschutz 1'250'587.00 1'199'905 2'218'639.10 50'682 -968'052\n\n4252 Kinder- und Jugendhilfe 3'655'856.95 3'845'976 -190'119\n\n4255 Familienergänzende Betreuung   ´ 937'667.02 1'051'203 -113'536\n\n4260 Asylwesen 345'435.43 450'400 489'841.56 -104'965 -144'406\n\n4270 Stadtpolizei    ´ 516'404.08 384'297 132'107\n\n4271 Feuer-, Oel- und Chemiewehr 544'394.15 626'199 -81'805\n\n4275 Bevölkerungs- / Zivilschutz    ´ 263'362.80 282'870 -19'507\n\n4276 ZSO Hardwald      ´ -21'509.40 -21'200 -309\n\n4277 Verkehrsangebot Priv.+Öffentl.Verkehr 3'660'789.37 3'858'253 -197'464\n\n4280 Bestattungswesen, Friedhof 557'101.90 461'873 572'619.35 95'229 -15'517\n\nSeite 146\n\n\n\nAbweichung RG \n2022 zu RG 2021\n\nAbweichung RG \n2022 zu BU 2022\n\nRechnung 2022 \nNetto\n\nBudget 2022 \nNetto\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\n4290 Betreibungsamt -503'107.81 -519'813 -515'099.57 16'705 11'992\n\n52 Lebensraum\n\n5210 Lebensraum 1'788'224.79 1'509'781 1'738'984.13 278'444 49'241\n\n5220 Abfallentsorgung -33'896.54 -33'900 -33'896.43 3 0\n\n5230 Strassenunterhalt 1'937'880.27 1'904'727 2'118'228.89 33'153 -180'349\n\n5233 Friedhof und Öffentliche Anlagen 155'339.32 162'200 156'082.18 -6'861 -743\n\n5235 Abwasserbeseitigung -84'086.76 -145'300 -73'052.53 61'213 -11'034\n\n5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur -36'898.52 88'548 62'605.67 -125'447 -99'504\n\n5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 56'507.60 27'520 5'351.60 28'988 51'156\n\n5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr 493'904.77\n\n5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz 232'519.79\n\n5266 ZSO Hardwald -20'418.00\n\n5270 Stadtpolizei 552'246.30\n\n5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 4'191'605.56\n\n5280 Baupolizei 293'246.55 -253'187 91'808.57 546'434 201'438\n\n62 Bildung + Kind\n\n6205 Schulverwaltung 1'355'639.32 1'326'550 1'229'362.57 29'089 126'277\n\n6210 Schulpflege 232'109.17 181'270 160'413.43 50'839 71'696\n\n6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 177'141.90 89'700 292'633.00 87'442 -115'491\n\n6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen 5'671'047.28 5'094'771 5'559'402.87 576'276 111'644\n\n6217 BWS Berufswahlschule 340'228.25 663'829 393'130.75 -323'601 -52'902\n\n6218 Musikschule 647'699.04 665'538 622'923.49 -17'839 24'776\n\n6221 Schulpsychologischer Dienst 475'413.08 476'790 473'723.28 -1'377 1'690\n\n6222 Schulsozialarbeit 422'748.70\n\n6230 Primarschule 15'094'714.12 14'953'951 14'382'722.11 140'763 711'992\n\n6231 Sekundarschule 5'992'423.44 6'578'790 5'980'451.23 -586'367 11'972\n\n6232 Sonderpädagogik 1'490'667.27 1'486'312 1'560'626.36 4'355 -69'959\n\n6270 Hort- und Krippenbetriebe 148'705.76 259'371 737'103.85 -110'665 -588'398\n\n6275 Familienergänzende Betreuung 447'272.24\n\n6280 Jugendarbeit 372'986.62\n\n6285 Integration 158'062.85\n\n72 Freizeit + Sport\n\n7220 Personal und Administration 1'891'732.22 2'251'400 2'514'937.47 -359'668 -623'205\n\n7230 Infrastruktur 1'865'286.44 1'666'850 1'454'165.69 198'436 411'121\n\n7240 Stadion 102'667.79 147'100 130'827.57 -44'432 -28'160\n\n7250 Bäder 198'256.88 242'400 171'686.84 -44'143 26'570\n\nSeite 147\n\n\n\nAbweichung RG \n2022 zu RG 2021\n\nAbweichung RG \n2022 zu BU 2022\n\nRechnung 2022 \nNetto\n\nBudget 2022 \nNetto\n\nRechnung 2021 \nNetto\n\n7260 Konferenzzentrum -338'633.82 -369'310 -180'524.30 30'676 -158'110\n\n7290 Stadtbibliothek 429'797.79 446'500 445'451.86 -16'702 -15'654\n\n82 Gesundheit + Alter\n\n8210 Pflegezentrum Spitz 1'830'284.91 3'738'600 4'711'582.50 -1'908'315 -2'881'298\n\n8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 232'825.95 279'700 -117'995.43 -46'874 350'821\n\n8230 Pflegefinanzierung 8'781'811.21 6'567'000 7'040'995.41 2'214'811 1'740'816\n\n92 Abschluss\n\n9210 Abschluss \n\nSeite 148\n\n\n\nGemeinderat 1210\n\n263'351\n\n0\n\n273'940\n\n0\n\n263'713\n\n0\n\nDie Differenz ergibt sich vor allem aus den zu hoch budgetierten AHV Beiträgen sowie aus dem günstigeren Legislaturschlussessen.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n263'351 273'940 263'713\n\n10'589\n\n10'589\n\n362\n\n362\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n1210.00 Gemeinderat (0110)\n\n263'351.30 273'940 263'712.90 10'589 362\n\n263'351.30 273'940 263'712.90\n\nJ J\n3000.00 185'823.60 180'000 184'509.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 38'376.70 37'440 37'440.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 13'625.10 22'100 13'650.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'495.00 3'500 3'452.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 450.45 400 435.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'369.95 1'500 2'552.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 17'385.10 24'500 10'288.25Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'575.40 2'500 11'327.85Drucksachen, Publikationen\n\n3170.00 56.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3632.00 250.00Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\nSeite 149\n\n\n\n1210.00\n\nBeiträge wurden zu hoch budgetiert.1210.00 3050.00\n\nkeine Weiterbildungsveranstaltungen durch GR Mitglieder besucht.3090.00\n\nLegislaturschlussessen ist deutllich günstiger ausgefallen als budgetiert, da nicht alle GR Mitglieder und nur wenige mit Partner/in teilgenommen haben.3099.00\n\nGeringerer Publikationsaufwand als erwartet.3102.00\n\nSeite 150\n\n\n\nStadtrat 1220\n\n1'768'138\n\n11'650\n\n1'660'677\n\n0\n\n1'417'464\n\n0\n\nDie Abweichungen 2022 finden ihren Grund vor allem in der Revision der Entschädigungsverordnung, welche einerseits eine Erhöhung der Entschädigungen und Sitzungsgelder sowie die bisherigen \nPauschalspesen in die Grundentschädigung einschloss.\nDer a.o. Beitrag für den Zauberpark im Rahmen des UNO Tages der Freiwilligen von Fr. 20'000 war nicht budgetiert.\nEbenso war die Meisterschafts- und Aufstiegsprämie für den EHC Kloten nicht budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'756'488 1'660'677 1'417'464\n\n107'461\n\n11'650\n\n95'811\n\n350'675\n\n11'650\n\n339'024\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n1220.00 Stadtrat (0120)\n\n942'021.07 866'887 650'637.70 75'134 291'383\n\n953'671.22 11'650.15 866'887 650'637.70\n\nL L\n3000.00 448'227.60 380'000 385'344.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 25'948.60 20'000 23'268.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 23'064.00 23'300 22'984.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'008.35 1'008.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'635.30 3'800 4'393.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 50.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 7'382.00 15'000 10'469.95Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 182'218.88 189'700 49'029.70Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 400.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 2'345.70 269.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 71'755.29 89'000 79'652.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3632.00 47'095.50 31'587 39'217.45Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 139'540.00 114'500 35'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4260.00 11'650.15Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 151\n\n\n\n1220.60 Beiträge für Kultur allgemein (3290)\n\n99'790.00 126'250 126'250.00 26'460 26'460\n\n99'790.00 126'250 126'250.00\n\nJ J\n3636.00 99'790.00 126'250 126'250.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.61 Freiw. Beiträge Musik+Theater (3220)\n\n68'608.00 71'000 63'000.00 2'392 5'608\n\n68'608.00 71'000 63'000.00\n\nJ L\n3636.00 68'608.00 71'000 63'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.70 Freiw. Beiträge Freizeit (3420)\n\n186'800.00 185'000 192'000.00 1'800 5'200\n\n186'800.00 185'000 192'000.00\n\nL J\n3636.00 186'800.00 185'000 192'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.71 Freiw. Beiträge Sport (3410)\n\n253'050.00 201'000 172'500.00 52'050 80'550\n\n253'050.00 201'000 172'500.00\n\nL L\n3635.00 50'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 203'050.00 201'000 172'500.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.80 Freiw. Beiträge Soziales (5790)\n\n40'988.00 47'500 19'100.00 6'512 21'888\n\n40'988.00 47'500 19'100.00\n\nJ L\n3636.00 29'150.00 47'500 19'100.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n3637.00 11'838.00Beiträge an private Haushalte\n\n1220.81 Freiw. Beiträge Bereich Alter (5350)\n\n160'000.00 160'000 160'000.00\n\n160'000.00 160'000 160'000.00\n\nJ J\n3636.00 160'000.00 160'000 160'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.90 Freiw. Beiträge Naturschutz (7500)\n\n2'000.00 3'040 2'000.00 1'040\n\n2'000.00 3'040 2'000.00\n\nJ J\n3636.00 2'000.00 3'040 2'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.95 Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n3'231.00 31'976.00 3'231 28'745\n\n3'231.00 31'976.00\n\nL J\n3635.00 28'745.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 3'231.00 3'231.00Beiträge an private Organisationen ...\n\nSeite 152\n\n\n\n1220.00\n\nDie Erhöhung der Grundentschädigungen und Sitzungsgelder per 1.7.2022 war nicht budgetiert, da die Revision der Entsch VO noch nicht beschlossen war.1220.00 3000.00\n\nErhöhung aufgrund erhöhter Entschädigungen per 1.7.20223050.00\n\nWeniger Drucksachen produziert als budgertiert, da vieles auf den elektronischen Kanal verlagert wird.3102.00\n\nEinige Beratungsleistungen fielen leicht günstiger aus, als budgetiert. (Unterstützung Digitalstrategie und Datenschuzu und Informationssicherheit).3130.00\n\nReduktion der Pauschalspesen für den StR (integration in Grundentschädigung) in Folge Revision der Entsch VO.3170.00\n\nSiehe Konto 4260.00 (Rückerstattungen) von Fr. 11'650.15, mit dem die privaten Anteile an der Legislaturschlussreise zurückbezahlt wurden.\n\nGemeindebeitrag VZGV (Fr. 7'242.75)  (v.a. für Lehrlingsausbildung) wurde fälschlicherweise auf diesem Konto verbucht (sonst beim Personal 3210.00/3099).3632.00\n\nGemeindebeitrag GPV (Fr. 5'400) wurd hier verbucht statt auf Konto 3636.00.\n\nBeitrag an Zauberpark im Circle Kloten von Fr. 20'000 war  nicht budgetiert.3636.00\n\n1220.71\n\nAufstiegsprämie bzw. Schweizermeister Swiss League EHC Kloten.1220.71 3635.00\n\nSeite 153\n\n\n\nVerwaltungsdirektion 2210\n\n1'462'469\n\n38'548\n\n1'502'000\n\n34'000\n\n1'288'671\n\n500\n\nEinsparungen setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO\n\nLegislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'423'921 1'468'000 1'288'171\n\n39'531\n\n4'548\n\n44'079\n\n173'797\n\n38'048\n\n135'749\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Verwaltungsdirektion\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n2210.00 Direktion und Stabsstellen (0220)\n\n908'438.75 917'700 968'806.64 9'261 60'368\n\n908'438.75 917'700 968'806.64\n\nJ J\n3010.00 650'872.00 630'000 662'980.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -20'276.20 73'024.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -5'096.00 -4'312.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 41'021.60 38'600 41'858.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 83'162.45 80'000 80'732.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'515.70 6'000 6'400.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'230.90 7'400 7'931.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 305.00 10'000 1'001.05Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 5'926.70 6'500 6'502.29Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 52.60Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 337.50 1'000 1'156.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 104'233.80 100'000 84'034.75Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 8'121.90 12'200 7'494.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 27'030.80 26'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit (0220)\n\n233'358.58 225'000 211'695.19 8'359 21'663\n\n233'358.58 225'000 212'195.19 500.00\n\nL L\n3100.00 72.30 1'000 7'542.61Büromaterial\n\n3102.00 185'909.46 189'000 154'896.04Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 15'794.02 11'000 14'443.57Fachliteratur, Zeitschriften\n\nSeite 154\n\n\n\n3104.00 106.45Lehrmittel\n\n3120.00 518.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 8'076.42 10'000 12'943.87Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 22'088.18 14'000 21'703.70Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 399.90 558.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 500.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4636.00 500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n2210.20 Wahlbüro (0110)\n\n129'499.85 148'500 107'669.53 19'000 21'830\n\n134'429.15 4'929.30 148'500 107'669.53\n\nJ L\n3000.00 49'179.35 57'000 27'377.65Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 2'060.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'088.30 1'500 746.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 89.05 29.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 189.30 139.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'654.90 5'000 553.55Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 42'981.30 55'000 36'249.00Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 39'246.95 30'000 40'494.48Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 19.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 4'929.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n2210.50 Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (9951) 1'700.00 1'700.00 4'000 4'000\n\nJ J\n3637.00 1'700.00 4'000Beiträge an private Haushalte\n\n4502.00 1'700.00 4'000Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...\n\n2210.90 Friedensrichter (1200)\n\n152'623.36 176'800 24'177 152'623\n\n184'542.25 31'918.89 206'800 30'000\n\nJ L\n3010.00 146'304.60 146'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'918.65 9'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'908.60 22'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'334.45 1'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'450.25 1'800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'300Büromaterial\n\n3102.00 15.00 700Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 248.35 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 4'573.35 7'300Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 12'684.00 13'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 105.00 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 155\n\n\n\n4210.00 31'918.89 30'000Gebühren für Amtshandlungen\n\nkeine besonderen Bemerkungen.2210.00\n\n2210.10\n\nBusiness Abonnemente TA Media sind nicht abgegrenzt und daher doppelt im Jahr 2022 verrechnet (2021/22: CHF 3270.95; 2022/23: CHF 4361.27).2210.10 3103.00\n\nDie Kosten für Guidle (Veranstaltungen, Vereine, Firmen) sind nicht komplett im Budget abgebildet.3133.00\n\n2210.20\n\nEntschädigungen sind tieferausgefallen als budgetiert, da weniger Personen eingesetzt wurden.2210.20 3000.00\n\nWeniger Aufgwand für Pausen- und Mittagverpflegung Wahlbüro.3099.00\n\nDruckkosten für Publikationen und Wahlunterlagen waren tiefer als budgetiert.3102.00\n\nVersandkosten Wahlunterlagen durch Pigna waren höher als budgetiert.3130.00\n\nEs handelt sich dabei um Rückerstattungen der Kath. und Ref. Kirchgemeinde für kirchliche Wahlen und Abstimmungen.4260.00\n\nSeite 156\n\n\n\nLogistik / (Zentrale Dienste) 3210\n\n2'552'534\n\n720'109\n\n2'602'910\n\n674'403\n\n2'374'890\n\n688'578\n\nObwohl die Einsparungen von Fr. 180'000 im Beschaffungswesen im Rahmen der LÜ21-Massnahme noch nicht umgesetzt werden konnten, blieb diese Kostenstelle leicht unter Budget.\nAufgrund der internen Ressourcenknappheit konnten Projekte wie IKS nicht durchgeführt werden, dies wurde für 2023 erneut budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert \ndurch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.\n\nLegislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'832'425 1'928'507 1'686'312\n\n50'376\n\n45'706\n\n96'082\n\n177'644\n\n31'530\n\n146'114\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)\n\n1'560'535.17 1'555'897 1'374'458.26 4'638 186'077\n\n2'233'222.87 672'687.70 2'210'300 654'403 2'050'367.41 675'909.15\n\nL L\n3010.00 1'256'028.65 1'292'300 1'237'350.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 11'946.30 -13'284.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'291.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.09 -226.30Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3050.00 81'249.25 86'500 77'342.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3050.09 -10'436.60 -16'793.75Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...\n\n3052.00 160'715.80 173'700 154'227.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 11'383.10 -21'800 12'999.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 14'078.90 16'200 14'842.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3059.00 7'370.80 7'423.60Übrige AG-Beiträge\n\n3090.00 90'436.55 154'700 89'198.26Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 33'630.15 27'200 26'701.40Personalwerbung\n\n3099.00 193'709.15 188'600 133'975.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 467.25 -179'500 2'680.15Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 37.00Drucksachen, Publikationen\n\n3118.00 8'000Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 403'965.32 412'200 383'324.95Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 9'836.25 45'000 5'783.50Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 157\n\n\n\n3151.00 1'200Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 4'944.30 6'000 4'415.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 -36'026.00 -68'564.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3190.00 150.00Schadenersatzleistungen\n\n4250.00 726.30Verkäufe\n\n4260.00 2'386.40 1'440.15Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 50.00Übriger Ertrag\n\n4910.00 669'575.00 654'403 674'419.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3210.01 Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n33'706.55 20'000 11'501.30 13'707 22'205\n\n33'706.55 20'000 11'501.30\n\nJ J\n4699.10 33'706.55 20'000 11'501.30Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n3210.02 Rentenleistungen an Pensionierte (5330)\n\n20'961.05 84'000 4'302.00 63'039 16'659\n\n20'961.05 84'000 4'302.00\n\nJ L\n3064.00 20'961.05 84'000 4'302.00Überbrückungsrenten\n\n3210.52 Verwendung Spenden PZ Spitz (9951) 7'714.70 7'714.70 1'168.00 1'168.00\n\nJ J\n3502.00 7'714.70 1'168.00Einlagen in Legate und Stiftungen d...\n\n4390.00 7'714.70 1'168.00Übriger Ertrag\n\n3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)\n\n284'635.50 308'610 319'052.60 23'975 34'417\n\n290'635.50 6'000.00 308'610 319'052.60\n\nJ J\n3010.00 235'031.05 233'000 262'014.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 255.15 1'129.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'145.40 -586.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 8'698.80 9'500 13'086.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 2'137.05 3'000 2'786.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'513.25 2'400 2'445.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 23'948.05 36'690 23'346.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 20'197.55 23'870 14'830.70Übriger Personalaufwand\n\n3170.00 150Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4631.00 6'000.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nSeite 158\n\n\n\n3210.00\n\nMitarbeiter-/Führungsentwicklung im Rahmen des BGM durchgeführt: -Fr. 31'300.3210.00 3090.00\n\nFachspezifische Kurse doppelt budgetiert, Bereiche (ausser LR) und HR: -Fr. 9'000.\n\nMitarbeiteraustritt mit WB-Rückzahlungspflicht: -Fr. 9'200.\n\nKadertag günstiger, da Inhouse: -Fr. 14'500.\n\nIm 2022 98 Stellenausschreibungen, in den Vorjahren durchschnittlich 60. Fachkräftemangel spürbar, Mehrfachausschreibungen führten vor allem zu höherer \nAnzahl und Mehrausgaben.\n\n3091.00\n\nWeihnachtessen mit unerwartet hoher Anzahl Anmeldungen führte zu Mehrkosten von Fr. 5'000.3099.00\n\nEventuelle Einsparungen durch zentrale Beschaffung werden auf den entsprechenden Kostenstellen sichtbar, während die Einsparung zentral budgetiert wurde.3101.00\n\nBereichsübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffungen von Hygieneartikeln ist angelaufen, jedoch noch nicht umgesetzt.\n\nEs wurden keine eLearning Module extern eingekauft, sondern Inhalte durch die interne IT erstellt.3118.00\n\nIKS wurde nicht eingeführt aufgrund von fehlenden Kapazitäten (Wechsel des Bereichsleiters & Doppelfunktion). Dadurch Einsparung von Fr. 25'000.3132.00\n\nProjekt "Effizientere Organisation des Beschaffungswesen" wurde bisher ohne externe Beratung durchgeführt und dadurch vorerst Fr. 10'000 eingespart.\n\nSpesenaufwand war leicht geringer als erwartet.3170.00\n\nEs bestehen weniger alte Forderungen mit hohen Beträgen als im Vorjahr. Es konnten deshalb mehr Wertberichtigungen aufgelöst werden, als neue vorgenommen \nwerden mussten.\n\n3180.00\n\nDer Aufwand des Personaldienstes, welcher für das PZ Spitz und die Spitex zu erbringen war, lag deutlich über dem, was im Budget erwartet wurde. Die Interne \nVerrechnung fiel deshalb höher aus.\n\n4910.00\n\n3210.01\n\nDie Höhe der Rückverteilung ist von zwei Faktoren abhängig, von Anzahl Personal und von der Höhe der Rückverteilung je Person. Die Anzahl Personal verändert3210.01 4699.10\n\nsich kaum jemals so schlagartig, dass deshalb grosse Abweichungen entstehen würden. Der Grund bei grossen Abweichungen ist die Veränderung der  Höhe der\n\nRückverteilung je Person. Diese wird von Kanton/Bund bestimmt und ist während der Budgetphase jeweils noch nicht bekannt.\n\n3210.02\n\nEs wurde eine Überbrückungsrente beantragt. Es handelt sich dabei um eine Überbrückung von zwei Jahren. Budgetiert war eine Überbrückung von fünf Jahren.3210.02 3064.00\n\n3210.90\n\nWeniger ük-Kosten, da Lehrabruch eines Lernenden: -2'800. ük zu hoch budgetiert3210.90 3090.00\n\nVZGV Skillcamp fanden nicht statt: -2'900.\n\nWeniger Sprachaufenthalte wahrgenommen: -3'000.\n\nSockelbeiträge VZGV für KV-Lernende mit Gemeindebeitrag über KtO 3632.00/KST 1220.00 vergütet: -1'050. Zuviel budgetiert (3'150): -2'000\n\nRückerstattungen QV des Berufsbildungsfonds: -800\n\nLehrlingausflug günstiger, da mit ÖV im Technorama stattgefunden: -2'300.3099.00\n\nLehrabschlussessen günstiger, da im PZ Spitz stattgefunden: -450.\n\nWeniger Arbeitskleider Fachmann/frau Betriebsunterhalt benötigt: -750.\n\nSeite 159\n\n\n\nTresorerie 3220\n\n2'296'228\n\n2'666'814\n\n550'500\n\n2'172'190\n\n371'434\n\n3'056'229\n\nDie Abweichung resultiert hauptsächlich aus einer grösseren Wertberichtigung der Flughafenaktien im Umfang von Fr. 1.58 Mio per Ende Jahr, aus der Neubewertung\neines Grundstücks von Fr. 0.35 Mio. und aus einem um Fr. 0.36 Mio höheren Erlös aus dem Gewinn der ZKB..\nFrüher als erwartet war die Zeit der Negativzinsen vorbei und es resultierten auf Finanzanlagen wieder Zinseinnahmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung\n\nLegislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter \n"Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-370'586 -1'621'690 -2'684'794\n\n1'745'728\n\n494'624\n\n1'251'104\n\n1'924'794\n\n389'415\n\n2'314'209\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)\n\n1'647'488.09 66'500 522'565.66 1'580'988 2'170'054\n\n1'647'488.09 66'500 77'434.34 600'000.00\n\nL L\n3130.00 16'723.43 14'000 9'882.53Dienstleistungen Dritter\n\n3420.00 28'048.30 28'500 27'817.15Kapitalbeschaffung- und verwaltung\n\n3440.00 1'575'000.00Wertberichtigungen übrige Finanzanl...\n\n3499.00 27'716.36 24'000 39'734.66Übriger Finanzaufwand\n\n4440.00 600'000.00Wertberichtigungen übrige Finanzanl...\n\n3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)\n\n309'815.20 28'350 247'449.10 281'465 557'264\n\n294'000.00 603'815.20 484'000 512'350 294'000.00 46'550.90\n\nJ J\n3401.00 294'000.00 484'000 294'000.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n4401.00 2'658.88 3'000 6'042.55Zinsen Forderungen und Kontokorrent...\n\n4402.00 81'922.22 9'600.00Zinsen Finanzanlagen\n\n4450.00 15'909.10 14'250 15'258.35Erträge aus Darlehen VV\n\n4451.00 825.00 100 650.00Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...\n\n4463.00 502'500.00 495'000 15'000.00Finanzertrag aus Beteilig. VV an öf...\n\nSeite 160\n\n\n\n3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)\n\n206'360.90 159'840 199'694.70 46'521 6'666\n\n206'360.90 159'840 199'694.70\n\nJ J\n4430.00 206'360.90 159'840 199'694.70Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)\n\n300.00 300.00 300\n\n300.00 300.00\n\nJ J\n4479.00 300.00 300.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3220.31 Neubewertung Grundstücke FV (9639)\n\n354'740.00 354'740 354'740\n\n354'740.00\n\nL L\n3441.00 354'740.00Wertberichtigungen Grundstücke FV\n\n3220.40 Gewinnausschüttung ZKB (8600)\n\n1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70 356'338 90'885\n\n1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70\n\nJ L\n4604.00 1'856'337.75 1'500'000 1'947'222.70Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...\n\n3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV (8710)\n\n262'460.43 262'460\n\n262'460.43\n\nJ L\n4634.00 262'460.43Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3220.10\n\nSeit 2022 können per Online in Anspruch genommene Dienstleistungen auch mit Kreditkarten bezahlt werden. Die Kommissionen für Zahlungen mit Kreditkarten \noder auch mit TWINT, sind höher als für Zahlungen mit Debitkarten.\n\n3220.10 3130.00\n\nDie Aktien der Flughafen Zürich AG haben per 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr an Wert verloren.3440.00\n\nAufgrund hoher Steuereinnahmen lagen die flüssigen Mittel weit über den Erwartungen. Das führte in der ersten Jahreshälfte zu höheren Negativzinsen.3499.00\n\n3220.11\n\nEs war keine Aufnahme von Fremdkapital notwendig.3220.11 3401.00\n\nSeit Juni 2022 gibt es auch für Anlangen mit wenig Risiko wieder positive Zinssätze.4402.00\n\nDas MRI-Zentrum Spital Bülach zahlte eine höhere Dividende aus als  in den Vorjahren.4463.00\n\n3220.20\n\nEs waren keine Pachtzinssenkungen notwendig. Im Budget war davon ausgegangen worden, dass sich der Referenzzinssatz des Bundes auf 1.00 % senken \nwürde. Der Referenzzinssatz verharrte aber weiterhin bei 1.25%.\n\n3220.20 4430.00\n\n3220.31\n\nNeubewertung eines Grundstückes, welches im Baurecht einer Wohnbaugenossenschaft überlassen wurde. Aufgrund des aktuell tiefen Ertragswertes (tiefe Zinsen)\nresultierte daraus ein Buchverlust.\n\n3220.31 3441.00\n\n3220.40\n\nDie Zürcher Kantonalbank erzielte 2021 ihren bisher höchsten Konzerngewinn. Dem entsprechend konnte sie dem Kanton und den Gemeinden eine höhere \nDividende auszahlen.\n\n3220.40 4604.00\n\nSeite 161\n\n\n\nAbschreibungen 3222\n\n6'699'600\n\n2'520\n\n7'524'500\n\n0\n\n7'315'244\n\n355'556\n\nAufgrund von leichten Verzögerungen bei Projekten, starteten die entsprechenden Abschreibungen ebenfalls später, was zu einer Verminderung ders Abschreibungsbedingten Aufwandes von Fr. 0.83 Mio im 2022 \nführte.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.\n\nLegislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'697'080 7'524'500 6'959'688\n\n824'900\n\n2'520\n\n827'420\n\n615'644\n\n353'036\n\n262'608\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)\n\n143'752.62 143'100 127'152.00 653 16'601\n\n143'752.62 143'100 127'152.00\n\nL L\n3300.60 143'752.62 143'100 127'152.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (\n\n143'553.65 144'700 140'071.28 1'146 3'482\n\n143'553.65 144'700 140'071.28\n\nJ L\n3300.40 143'553.65 144'700 140'071.28Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.05 Abschreibungen Polizei (1110)\n\n23'082.75 57'500 23'082.00 34'417 1\n\n23'082.75 57'500 23'082.00\n\nJ L\n3300.60 23'082.75 57'500 23'082.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)\n\n84'902.35 88'600 84'900.00 3'698 2\n\n84'902.35 88'600 84'900.00\n\nJ L\n3300.40 68'894.42 72'600 68'894.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 15'963.31 16'000 15'962.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.40 44.62 44.00Planmässige Abschreibung Investitio...\n\n3222.16 Abschreibungen militärische Anlagen (1610)\n\n5'974.01 4'800 17'099.00 1'174 11'125\n\n5'974.01 4'800 17'099.00\n\nL J\n3300.40 5'974.01 4'800 17'099.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\nSeite 162\n\n\n\n3222.17 Abschreibungen Zivilschutz (1620)\n\n6'360.98 6'400 6'361.00 39\n\n6'360.98 6'400 6'361.00\n\nJ J\n3300.40 6'360.98 6'400 6'361.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.18 Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (1621\n\n4'435.17 4'400 4'435.00 35\n\n4'435.17 4'400 4'435.00\n\nL L\n3300.40 4'435.17 4'400 4'435.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.19 Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)\n\n21'509.40 21'200 20'418.00 309 1'091\n\n21'509.40 21'200 20'418.00\n\nL L\n3300.60 21'509.40 21'200 20'418.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.26 Abschreibungen Kindergarten (2110)\n\n42'115.41 34'100 42'361.79 8'015 246\n\n42'115.41 34'100 42'361.79\n\nL J\n3300.40 34'071.61 34'100 42'361.79Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 8'043.80Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)\n\n2'904'190.95 3'043'300 2'908'112.98 139'109 3'922\n\n2'904'190.95 3'043'300 2'908'112.98\n\nJ J\n3300.30 4'479.87 4'500 4'480.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 2'249'860.69 2'354'700 2'253'783.98Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 649'850.39 684'100 649'849.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.30 Abschreibungen Schulverwaltung (2191)\n\n22'517.10 8'400 22'517.00 14'117\n\n22'517.10 8'400 22'517.00\n\nL L\n3320.00 22'517.10 8'400 22'517.00Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.31 Abschreibungen Sonderschulen (2200)\n\n45'785.00 45'800 287'967.89 91'585 242'183\n\n-45'785.00 45'800 45'785.00 333'752.89\n\nJ L\n3640.20 -45'785.00Wertberichtigungen Darlehen VV an G...\n\n3640.40 45'800 45'785.00Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...\n\n4690.00 333'752.89Übriger Transferertrag\n\n3222.38 Abschreibungen Sport (3410)\n\n1'029'481.69 1'368'500 1'226'630.27 339'018 197'149\n\n1'029'481.69 1'368'500 1'226'630.27\n\nJ J\n3300.10 1'209.45 1'200 1'209.00Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 323'959.76 322'300 323'959.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 715'684.92 771'200 684'547.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 147'717.56 219'000 236'635.27Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\nSeite 163\n\n\n\n3640.60 -159'090.00 54'800 53'030.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3660.60 -72'750.00Planm. Abschr. Investitionsbeiträge...\n\n3222.39 Abschreibungen Freizeit (3420)\n\n41'845.00 41'800 364'884.70 45 323'040\n\n41'845.00 41'800 364'884.70\n\nL J\n3300.30 5'908.78 5'900 5'909.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 35'936.11 35'900 35'936.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3660.20 0.11 323'039.70Planm. Abschreibung Investitionsbei...\n\n3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)\n\n436'669.47 471'100 541'663.93 34'431 104'994\n\n436'669.47 471'100 557'571.28 15'907.35\n\nJ J\n3300.40 417'154.87 441'700 538'057.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 19'514.60 29'400 19'514.28Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n4490.00 15'907.35Aufwertungen VV\n\n3222.43 Abschreibungen Rettungsdienste (4220)\n\n6'358.21 6'400 6'359.00 42 1\n\n6'358.21 6'400 6'359.00\n\nJ J\n3300.40 6'358.21 6'400 6'359.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.44 Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431\n\n6'972.57 7'000 6'973.00 27\n\n6'972.57 7'000 6'973.00\n\nJ J\n3300.40 6'972.57 7'000 6'973.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.54 Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534\n\n28'656.60 28'700 28'656.00 43 1\n\n28'656.60 28'700 28'656.00\n\nJ L\n3300.40 28'656.60 28'700 28'656.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.56 Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545\n\n6'784.66 131'600 6'786.00 124'815 1\n\n6'784.66 131'600 6'786.00\n\nJ J\n3300.40 6'784.66 115'300 6'786.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 16'300Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.58 Abschreibungen Sozialer Wohnungsbau\n\n11'886.75 5'500 6'387 11'887\n\n11'886.75 5'500\n\nL L\n3300.40 11'886.75 5'500Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.59 Abschreibungen Asylwesen (5730)\n\n104'855.07 102'200 104'855.00 2'655\n\n104'855.07 102'200 104'855.00\n\nL L\n3300.40 104'855.07 102'200 104'855.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\nSeite 164\n\n\n\n3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)\n\n1'256'760.28 1'278'600 1'193'117.01 21'840 63'643\n\n1'256'760.28 1'278'600 1'193'117.01\n\nJ L\n3300.10 1'177'472.72 1'195'800 1'113'828.95Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 24'666.53 24'700 24'667.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 17'524.90 17'500 17'525.06Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 30'766.85 34'300 30'766.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.10 6'329.28 6'300 6'330.00Planmässige Abschreibung Investitio...\n\n3222.63 Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6\n\n89'331.87 77'400 74'346.00 11'932 14'986\n\n89'331.87 77'400 74'346.00\n\nL L\n3300.10 41'161.71 23'300 26'177.00Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 48'170.16 54'100 48'169.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.72 Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)\n\n84'086.76 145'300 73'052.53 61'213 11'034\n\n84'086.76 145'300 73'052.53\n\nJ L\n3300.30 60'340.42 121'600 47'854.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3320.90 23'746.34 23'700 25'198.53Planmässige Abschreibungen übrige i...\n\n3222.74 Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)\n\n33'896.54 33'900 33'896.43 3\n\n33'896.54 33'900 33'896.43\n\nJ L\n3300.30 33'896.54 33'900 33'896.43Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.78 Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)\n\n82'481.09 76'300 76'269.00 6'181 6'212\n\n82'481.09 76'300 76'269.00\n\nL L\n3300.30 51'569.16 51'600 51'570.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 30'911.93 24'700 24'699.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.79 Abschreibungen Raumordnung (7900)\n\n83'374.38 83'400 83'374.00 26\n\n83'374.38 83'400 83'374.00\n\nJ L\n3300.30 83'374.38 83'400 83'374.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.82 Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)\n\n26'937.79 51'800 23'566.00 24'862 3'372\n\n26'937.79 51'800 23'566.00\n\nJ L\n3300.30 6'447.15 6'700 3'167.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 15'140.02 15'100 15'140.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.50 5'350.62 5'300 5'259.00Planmässige Abschreibungen Waldunge...\n\n3300.60 24'700Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\nSeite 165\n\n\n\n3222.84 Abschreibungen Jagd und Fischerei (8300)\n\n12'725.50 12'700 12'726.00 26 1\n\n12'725.50 12'700 12'726.00\n\nL J\n3300.60 12'725.50 12'700 12'726.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.85 Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n2'633.32 6'009.00 2'633 3'376\n\n-113.32 2'520.00 -113.00 5'896.00\n\nJ L\n3300.30 -113.32 -113.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n4490.00 2'520.00 5'896.00Aufwertungen VV\n\nSeite 166\n\n\n\n3222.05\n\nDer neue Polizeiposten konnte noch nicht bezogen werden, weil sich die Bauarbeiten verzögert haben. Die Möblierung erfolgt erst 2023, weshalb noch keine \nAbschreibungen zu tätigen waren.\n\n3222.05 3300.60\n\n3222.29\n\nDer Kindergarten Looren wurde nicht, wie im Buget angenommen, 2022 in Betrieb genommen, sondern erst im Januar 2023.3222.29 3300.40\n\nTiefere Abschreibungen, weil die Kosten für die Umsetzung der Medien- und Informatikausbildungen Lehrplan 21 deutlich tiefer waren, als ursprünglich erwartet.3300.60\n\n3222.30\n\nDie Kosten für die 2021 abgeschlossene Migrations Scolaris Version V, waren höher als geplant.3222.30 3320.00\n\n3222.31\n\nDas Darlehen an die HPS Bülach wurde in den Vorjahren unter Darlehen an öffentliche Unternehmen geführt. Deshalb erfolgte die Wertberichtigung dazu3222.31 3640.20\n\nauf dem Aufwandkonto 3640.40. Darlehen an Unternehmen, die sich der Bildung  widmen und mehrheitlich im Besitz von Gemeinden sind, sind aber\n\nunabhänig von ihrer Rechtsform immer unter Darlehen an Gemeinden und Zweckverbänden zu führen. (Hinweis der externen Revisionsstelle und Verfügung\n\nGemeindeamt Zürich vom 14.12.2022). Dem entsprechend sind allfällige Wertberichtigungen auf das Konto 3640.20 zu buchen.\n\nAuf Darlehen dürfen nur dann Wertberichtigungen vorgenommen werden, wenn der Wert des Darlehens nachweislich als nicht mehr sicher betrachtet werden kann.\n\nDie Wertberichtigung des Vorjahres auf dem Darlehen an die HPS Bülach wurde deshalb wieder rückgängig gemacht.\n\nAllfällige Wertberichtigungen zum Darlehen an die HPS Bülach sind auf das Konto 3640.20 zu buchen.3640.40\n\n3222.38\n\nTerminliche Verzögerungen bei der Ausführung Projekt 340.5030.170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt.3222.38 3300.40\n\nFolgende Sachverhalte führten zu Minderabschreibungen: Im Vorjahr waren die Kosten für den Videowürfel tiefer als erwartet und auf den Ersatz des Rückkühlers3300.60\n\nfür die Kältemaschine wurde verzichtet. Im Rechnungsjahr wurde das Projekt 340.5060.370 Ruebisbachhalle Ersatz Schnitzelheiizung, vorläufig  gestoppt \n(Kommentar dazu unter Kommentar Investitionsrechnung).\nAuf Darlehen dürfen nur dann Wertberichtigungen vorgenommen werden, wenn der Wert des Darlehens nachweislich als nicht mehr sicher betrachtet werden kann.3640.60\n\n(Verfügung Gemeindeamt vom 14.12.2022) Die Wertberichtigungen auf einem Darlehen wurden deshalb wieder rückgängig gemacht.\n\n3222.42\n\nTerminliche Verschiebungen bei verschiedenen Projekten.3222.42 3300.40\n\nLieferverzögerung bei der Anschaffung eines Transportfahrzeuges (Investitionsnummer 340.5060.113).3300.60\n\n3222.56\n\nDie Kinderkrippe Looren wurde nicht, wie im Buget angenommen, 2022 in Betrieb genommen, sondern erst im Januar 2023.3222.56 3300.40\n\nMinderaufwand weil Kinderkrippe Looren noch nicht 2022 in Betrieb genommen wurde.3300.60\n\n3222.58\n\nIm Budget war für den Ersatz einer Wärmeerzeugung eine Nutzungsdauer von 20 Jahren vorgesehen. Bis spätestens in 8 Jahren soll aber eine3222.58 3300.40\n\numweltschonendere Lösung gefunden werden. Die Abschreibungen wurden dem entsprechend angepasst.\n\n3222.63\n\nDem Mehraufwand auf dieser Kostenstelle steht ein Minderaufwand in der Kostenstelle 322261 gegenüber. Der Ausbau einiger Bushaltestellen zu Behinderten3222.63 3300.10\n\ngerecht, wurde unter Strassensanierung Rahmenkredit geplant. Die Abschreibungen für Strassensanierungen sind in die  Funktion 6150 Gemeindestrassen\n\nzu buchen, was der Kostenstelle 322261 entspricht. Die Abschreibungen für Bushaltestellen sind in die Funktion 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur zu buchen, \nwas der Kostenstelle 322263 entspricht.\n\n3222.72\n\nDie Nettoinvestitionen waren 2020, 2021 und 2022 tiefer als budgetiert.3222.72 3300.30\n\n3222.78\n\nSeite 167\n\n\n\nAufgrund der fnanziellen Lage wurde das für 2021 vorgesehene Projekt 740.5030.031 Friedhof Chloss, Dach Dienstgebäude nach hinten verschoben. 2022 hatte3222.78 3300.40\n\nsich aber gezeigt, dass die Dämmung der eine Hälfte des Dachs durchnässt war, weshalb diese Hälfte umgehend ersetzt werden musste.\n\n3222.82\n\nDie Lieferung des Forsttraktors wird erst 2023 erfolgen.3222.82 3300.60\n\n3222.85\n\nWertaufholung bei einem Darlehen, welches im Rahmen der Corona-Nothilfe vergeben wurde.3222.85 4490.00\n\nSeite 168\n\n\n\nGemeindesteuern 3230\n\n23'190'989\n\n149'986'936\n\n801'000\n\n94'743'000\n\n25'651'849\n\n136'098'288\n\nDie Gewinnsteuern juristischer Personen im Rechnungsjahr fiel um Fr. 7.0 Mio besser aus als erwartet. Bei den Gewinnsteuern juristischer Personen der Vorjahre resultierte ein unerwarteter Einnahmenüberschuss \nvon Fr. 34.19 Mio.\nBei den Grundstückgewinnsteuern resultierte aufgrund vieler Handänderungen und der hohen Wertsteigerungen ein um Fr. 8.5 Mio verbessertes Ergebnis.\nDie Abgabe in den kantonalen Ressourcenausgleich verbleibt aufgrund der hohen Steuererträge mit rund Fr. 23.3 Mio auf sehr hohem Niveau.\n\nAufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-\nunabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.\n\nLegislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen \nPersonen wird besonderes Augenmerk gerichtet\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-126'795'947 -93'942'000 -110'446'439\n\n22'389'989\n\n55'243'936\n\n32'853'947\n\n2'460'860\n\n13'888'648\n\n16'349'508\n\nL\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3230.00 Gemeindesteuern allgemein (9100)\n\n133'690'502.29 86'358'000 124'792'180.15 47'332'502 8'898'322\n\n-420'983.17 133'269'519.12 500'000 86'858'000 637'065.99 125'429'246.14\n\nJ J\n3180.00 -688'000.00 273'000.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 267'016.83 500'000 364'065.99Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4000.00 34'043'866.05 33'990'000 34'979'549.80Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.10 2'413'875.65 2'146'000 3'756'333.75Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.20 62'144.95 160'000 145'366.07Nachsteuern Einkommenssteuern natür...\n\n4000.40 2'571'629.75 1'600'000 4'351'941.80Aktive Steuerausscheidungen Einkomm...\n\n4000.50 -954'554.85 -580'000 -969'757.15Passive Steuerausscheidungen Einkom...\n\n4000.60 -29'602.95 -30'000 -27'365.55Pauschale Steueranrechnung natürlic...\n\n4001.00 4'146'221.55 3'914'000 4'046'497.25Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.10 972'980.60 318'000 612'811.65Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.20 14'343.05 40'000 57'047.10Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...\n\n4001.40 641'776.30 520'000 847'654.30Aktive Steuerausscheidungen Vermöge...\n\n4001.50 -447'258.73 -220'000 -272'117.88Passive Steuerausscheidungen Vermög...\n\n4002.00 4'903'334.45 4'550'000 8'677'543.12Quellensteuern natürliche Personen\n\n4008.00 432'349.39 480'000 392'451.59Personensteuern\n\n4010.00 40'855'214.25 33'838'000 38'396'660.20Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\nSeite 169\n\n\n\n4010.10 37'169'362.40 2'977'000 23'407'239.05Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.20 2'309.20 5'406.72Nachsteuern Gewinnsteuern juristisc...\n\n4010.40 1'900'711.15 1'700'000 2'818'714.70Aktive Steuerausscheidungen Gewinns...\n\n4010.50 -3'035'224.40 -4'300'000 -2'495'330.05Passive Steuerausscheidungen Gewinn...\n\n4010.60 -100'000 -7'982.85Pauschale Steueranrechnung juristis...\n\n4011.00 5'527'777.30 5'459'000 5'569'166.75Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.10 2'288'853.90 616'000 1'257'326.05Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.20 -10.38 52.47Nachsteuern Kapitalsteuern juristis...\n\n4011.40 143'532.40 180'000 201'734.40Aktive Steuerausscheidungen Kapital...\n\n4011.50 -354'111.91 -400'000 -321'697.15Passive Steuerausscheidungen Kapita...\n\n3230.10 Sondersteuern (9101)\n\n15'148'312.15 6'624'000 8'832'512.80 8'524'312 6'315'799\n\n24'870.00 15'173'182.15 21'000 6'645'000 25'125.00 8'857'637.80\n\nJ J\n3181.00 2'100.00 2'160.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3631.00 22'770.00 21'000 22'965.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4022.00 15'020'382.15 6'500'000 8'703'237.80Grundstückgewinnsteuern\n\n4033.00 152'800.00 145'000 154'000.00Hundesteuern\n\n4290.00 400.00Übrige Entgelte\n\n3230.11 Steuern Zinsen (9610)\n\n495'606.32 220'000 800'475.03 275'606 304'869\n\n242'662.22 738'268.54 280'000 500'000 189'657.89 990'132.92\n\nJ L\n3181.00 13'742.72 50'000 28'304.29Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.10 228'919.50 230'000 161'353.60Vergütungszinsen auf Steuern\n\n4401.10 738'268.54 500'000 990'132.92Zinsen auf Steuerforderungen\n\n3230.80 Steuerkraftausgleich (9300)\n\n23'344'440.00 24'852'161.00 23'344'440 1'507'721\n\n23'344'440.00 24'800'000.00 -52'161.00\n\nL J\n3621.50 23'344'440.00 24'800'000.00Ressourcenausgleich (Ablieferung)\n\n4621.50 -52'161.00Ressourcenausgleich (Zuschuss)\n\n3230.81 Ausgleiche übrige (9300)\n\n805'966.00 740'000 873'432.00 65'966 67'466\n\n805'966.00 740'000 873'432.00\n\nJ L\n4631.01 805'966.00 740'000 873'432.00Unterstützungsbeitrag STAF\n\nSeite 170\n\n\n\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern natürliche Personen liegen um Fr. 1.9 Mio. über Budget.3230.00\n\nDavon sind Fr. 0.3  Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, Fr. 0.9  Mio. aus Steuern früherer Jahre, Fr. 0.4 Mio. aus Quellensteuern und Fr. 0.3 Mio. aus den\n\nübrigen Steuern (Nachsteuern, Steuerausscheidungen, Pauschale Steueranrechnung, Personensteuer).\n\n-\n\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern juristische Personen liegen um Fr. 44.5 Mio. über Budget.\n\nBei den Erträgen der Steuern früherer Jahre wurde mit Fr. 39.5 Mio. der Rekordwert des Vorjahres (Fr. 24.7 Mio.) deutlich übertroffen. Fr. 33.4 Mio. betrafen die\n\nJahre 2015 - 2017. Budgetiert waren Fr. 3.6 Mio. Bei den Steuern Rechnungsjahr waren es plus Fr. 7.1 Mio., bei den Steuerausscheidungen plus Fr. 1.4 Mio.\n\nund bei den übrigen Steuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung) plus Fr. 0.1 Mio.\n\nDie Höhe der Forderungen, für welche Wertberichtigungen notwendig waren, nahm gegenüber dem Vorjahr deutlich ab.3230.00 3180.00\n\nDie Forderungsverluste im Budget werden aufgrund der Zahlen in den Vorjahren prognostiziert. Die Abweichung enstpricht den gewöhnlichen Schwankungen.3181.00\n\n3230.10\n\nEs gab viele Handänderungen zu verzeichnen, verschiedene davon mit hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten 15 - \n20 Jahren und daran, dass eher ältere Eigentümer zu guten Preisen Objekte verkauft haben.\n\n3230.10 4022.00\n\nLeichte Zunahme der Hundehalter, dies wirkt sich auch auf die Abgabe an den Kanton aus.4033.00\n\n3230.11\n\nRund Fr. 463'000 ergaben sich aus den Steuern früherer Jahre, Jahr 2014.3230.11 4401.10\n\n3230.80\n\nDie Mehrerträge bei den Steuern führen zu einer Abgabe in den Ressourcenausgleich. Dafür wurde ein Rückstellung von Fr. 26.0 Mio. gebildet. Die provisorische3230.80 3621.50\n\nZahl der eigenen Steuerkraft beträgt Fr. 6'125 pro Einwohner (Vorjahr Fr. 5'876). Das zur Berechnung notwendige Kantonsmittel wurde auf Fr. 3'941 geschätzt.\n\nDie Rückstellung für die Bemessungsperiode 2021 lag um Fr. 2.7 Mio. höher als gemäss Verfügung des Kantons vom 31.08.2022 im Jahr 2023 bezahlt werden \nmuss. Diese Rückstellung wurde dem entsprechend angepasst.\n\nSeite 171\n\n\n\nÜberbaute Grundstücke d. Finanzvermögens3240\n\n491'959\n\n1'856'966\n\n534'460\n\n1'851'770\n\n554'129\n\n1'854'878\n\nAusgabenseitig kompensieren sich die Mehr-/Minderkosten bei den Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens (3240/3260) bei den regulären Aufwendungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der  überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nLegislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu \ndefinierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien \nwerden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-1'365'006 -1'317'310 -1'300'749\n\n42'501\n\n5'196\n\n47'696\n\n62'169\n\n2'088\n\n64'257\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)\n\n26'127.15 29'650 31'558.10 3'523 5'431\n\n6'632.85 32'760.00 3'150 32'800 1'201.90 32'760.00\n\nL L\n3430.00 3'159.45Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 2'565.45 2'000 270.15Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 456.75 500 480.55Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 451.20 450 451.20Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 200Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 32'760.00 32'800 32'760.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)\n\n4'452.00 2'950 1'452.00 1'502 3'000\n\n48.00 4'500.00 50 3'000 48.00 1'500.00\n\nJ J\n3439.30 48.00 50 48.00Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 4'500.00 3'000 1'500.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)\n\n112.60 710 157.75 597 45\n\n112.60 710 157.75\n\nJ J\n3430.40 500Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 55.00 150 100.15Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 57.60 60 57.60Sachversicherungsprämien\n\nSeite 172\n\n\n\n3240.30 Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)\n\n350'065.87 377'550 368'401.55 27'484 18'336\n\n165'074.78 515'140.65 149'000 526'550 159'826.65 528'228.20\n\nL L\n3010.00 46'998.45 47'700 46'705.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'028.00 3'100 2'998.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'384.00 6'300 6'306.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 428.75 500 494.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 526.60 600 560.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 100.00Übriger Personalaufwand\n\n3430.00 4'839.90 5'000 5'278.90Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 54'068.00 33'000 41'531.55Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 8'583.10 10'000 5'188.85Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 295.88 2'000 766.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 833.30 1'800 8'022.85Anschaffungen Mobilien\n\n3431.30 500 1'188.45Unterhalt Mobilien\n\n3431.50 264.80Spesenentschädigungen\n\n3439.00 479.70Büromaterial, Drucksachen, Publikat...\n\n3439.10 28'545.60 26'500 26'932.80Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 2'912.00 3'000 2'912.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 7'151.50 9'000 10'573.45Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 363'299.00 381'150 380'666.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 13'459.25 10'000 11'641.00Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 2'426.20 -78.80Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 556.20Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n4634.00 600.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4920.00 135'400.00 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (9630)\n\n16'696.00 14'700 16'388.00 1'996 308\n\n4'232.00 20'928.00 5'300 20'000 3'284.65 19'672.65\n\nJ J\n3430.00 137.90Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 402.80 2'000 137.90Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 459.85 1'000 614.25Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 76.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.30 32.90Unterhalt Mobilien\n\n3439.10 3'081.65 2'100 2'162.20Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 211.20 200 199.50Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 18'768.00 19'000 18'768.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 2'160.00 1'000 904.65Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\nSeite 173\n\n\n\n3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)\n\n42'705.65 40'280 41'069.45 2'426 1'636\n\n10'653.20 53'358.85 12'900 53'180 11'909.75 52'979.20\n\nJ J\n3430.00 360.00 500Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 2'227.90 2'000 1'496.20Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 2'304.20 2'500 2'734.95Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 4'888.65 7'000 6'633.70Ver- und Entsorgung\n\n3439.20 172.45Steuern und Abgaben\n\n3439.30 393.60 400 393.60Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 478.85 500 478.85Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 45'153.00 45'180 44'304.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 7'355.55 8'000 8'591.80Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 850.30 83.40Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.36 Schaffhauserstrasse 136 (9630)\n\n368'818.10 337'000 345'775.98 31'818 23'042\n\n119'714.05 488'532.15 149'500 486'500 143'644.61 489'420.59\n\nJ J\n3010.00 12'502.55 11'000 12'417.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -1'068.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 805.10 700 729.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 37.00 100 33.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 139.80 200 136.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3430.00 270.15Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 60'909.30 65'000 47'092.05Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 15'570.85 25'000 26'152.25Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'149.05 1'000 1'701.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 500 8'488.26Anschaffungen Mobilien\n\n3439.00 500Büromaterial, Drucksachen, Publikat...\n\n3439.10 21'570.90 38'000 39'105.30Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 2'720.00 2'700 2'720.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'309.50 4'800 5'591.45Dienstleistungen Dritter\n\n3439.90 74.50Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4430.00 452'423.90 449'500 448'485.54Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 33'496.95 37'000 37'146.30Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 2'611.30 3'788.75Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.40 Geissbergstrasse 10/12 (9630)\n\n163'675.95 146'000 141'851.97 17'676 21'824\n\n69'036.55 232'712.50 87'600 233'600 93'305.58 235'157.55\n\nJ J\n3430.40 21'138.10 35'000 38'519.38Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 18'114.10 19'800 21'235.15Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 218.75 500 71.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nSeite 174\n\n\n\n3431.20 675.00Anschaffungen Mobilien\n\n3439.10 23'461.10 26'800 28'050.45Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'120.00 1'100 1'120.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'309.50 4'400 4'309.50Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 207'292.00 205'600 203'202.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 25'420.50 28'000 27'699.20Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 4'256.35Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.41 Geissbergstrasse 22 (9630)\n\n143'683.40 133'900 110'775.15 9'783 32'908\n\n76'637.10 220'320.50 87'100 221'000 107'351.15 218'126.30\n\nJ J\n3430.40 28'810.10 34'000 44'505.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 20'961.80 20'500 28'251.80Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 818.95 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 1'564.40 2'403.35Anschaffungen Mobilien\n\n3439.10 17'089.00 24'100 24'288.25Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'168.00 1'200 1'168.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 6'224.85 6'300 6'734.65Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 190'288.30 195'000 186'142.70Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 28'617.00 26'000 31'208.80Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 1'415.20 774.80Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.43 Zielgasse 3 (9630)\n\n76'334.75 77'350 81'555.54 1'015 5'221\n\n23'665.25 100'000.00 22'650 100'000 21'184.56 102'740.10\n\nL L\n3430.00 1'710.65Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 12'760.85 12'000 11'260.66Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 2'324.65 4'000 1'414.90Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 4'701.30 2'300 3'068.80Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 656.00 650 656.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'222.45 3'200 3'073.55Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 100'000.00 100'000 100'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.10 2'740.10Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.44 Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)\n\n1'412.45 5'160 5'555.40 6'572 6'968\n\n15'137.55 16'550.00 10'300 5'140 11'385.40 5'830.00\n\nJ J\n3430.40 7'750.90 2'000 1'660.50Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 -123.85 2'000 4'367.35Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 6'392.05 5'200 4'239.10Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'118.45 1'100 1'118.45Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 16'550.00 5'140 5'830.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 175\n\n\n\n3240.46 Schluefweg 5 (9630) ehem. Armbrustschützenhaus\n\n3'874.65 3'875 3'875\n\n685.35 4'560.00\n\nJ J\n3439.10 685.35Ver- und Entsorgung\n\n4430.00 2'760.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.10 1'800.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.95 Uebrige Objekte FV (9630)\n\n168'292.95 170'000 168'462.96 1'707 170\n\n168'292.95 170'000 168'462.96\n\nL L\n4430.00 166'800.00 170'000 166'800.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.10 1'492.95Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 1'662.96Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n3240.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)\n\n1'020.10 6'200 828.60 5'180 192\n\n330.10 -690.00 6'200 828.60\n\nJ L\n3430.40 3'000Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 179.70 767.60Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 200 61.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.30 150.40Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n4439.10 -690.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.30\n\nAufgrund eines Mieterwechsels musste die Wohnung Kirchgasse 22 neu getrichen werden (ca. Fr.9'700).3240.30 3430.40\n\nDer Türantriebsmotor der in die Jahre gekommenen Liftanlage musste ersetzt werden (ca. Fr. 6'600)\n\nDie Installation der Infrastruktur der E-Ladestationen war aufwendiger als angenommen. Zusätzlich war die Anlage gem. Aussage des installierenden UN nicht zum \nBezug von Fördergeldern (Fr. 4'000) berechtigt. Mehrkosten betragen rund Fr. 10'000.\nMaterial, welches keinen Buchungswert aufweist wurde weitestegehend aufgebraucht. In den vergangenen Jahren wurden durchschnittlich ca. Fr. 1'000 für \nVerbrauchsmaterial benötigt. Die Budgetposition kann daher um Fr. 1'000 reduziert werden.\n\n3431.10\n\nDieses Jahr musste kein neuer Rasesnmäher angeschafft werden. Dafür musste der Rückenstaubsauger aufgrund eines Defekts ersetzt werden. Das Gerät war \ngünstiger als der Rasenmäher. Kostenersparnis Fr. 500.00.\n\n3431.20\n\nBudgetposition wurde dieses Jahr nicht beansprucht.3431.30\n\nRechnung Servicevertrag Garagentor von Gilgen Doors AG wurde fälschlicherweise in nicht baulichen Unterhalt gebucht (Fr. ca. 1'650)3439.40\n\nDer Minderertrag setzt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen: Wegfall Vermietung Parkplätze an ref. Kirchgemeinde in der Tiefgarage, zur \nVerfügung-Stellung einer Wohnung als Sozialwohnung (pro rata).\n\n4430.00\n\n3240.44\n\nEs konnte eine temporäre gewerbliche Zusatzvermietung erreicht werden. Dazu musste Anpassungen an den Elektroinstallationen vorgenommen werden (3'600)3240.44 3430.40\n\nEs fiel eine Dachreparatur an (2'700).\n\nSeite 176\n\n\n\nUnterhalt Anlagen Bildung + Kind 3250\n\n3'340'302\n\n555'680\n\n3'667'740\n\n540'168\n\n3'547'349\n\n562'763\n\nDie Minderaufwendung bei den Liegenschaften Verwaltungsvermögen Schule liegen zum einen im anstehenden Neubau Nägelimoos begründet (- Fr. 200'000). So wurde z.B. nur noch ein Minimum an Oel \neingekauft.\nDer zweite grössere Minderaufwand resultiert aus geplanten, aber nicht umgesetzten baulichen Instandhaltungsarbeiten (aufgrund zeitweise fehlender personeller Ressourcen) in der Schulanlage Spitz Primar (- Fr. \n50'000).\nBei den Mehrausgaben schlagen vor allem die höheren Energiepreise bei den Liegenschaften zu Buche, welche mit Gas beheizt werden. Beim Oel ist der Mehr-/Minderaufwand auch in der Bestandesdifferenz \nbegründet.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind\n\nLegislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'784'622 3'127'572 2'984'586\n\n327'438\n\n15'512\n\n342'950\n\n207'047\n\n7'083\n\n199'964\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)\n\n571'144.58 574'700 671'818.62 3'555 100'674\n\n573'971.33 2'826.75 574'700 674'223.92 2'405.30\n\nJ J\n3010.00 246'185.55 280'200 330'713.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'357.75 2'587.30Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -250.05 -246.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'400Übrige Zulagen\n\n3050.00 16'224.00 18'000 21'553.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 20'281.95 19'000 20'711.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'272.45 2'700 3'364.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'820.65 3'400 4'028.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 500.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 47'979.20 30'000 54'464.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 198.35Lehrmittel\n\n3110.00 3'611.80 5'000 103.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 22'945.72 23'000 8'701.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 100'364.30 85'000 85'466.20Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 62'230.90 56'000 98'745.50Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 177\n\n\n\n3134.00 8'838.40 6'500 9'323.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00 160.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'045.20 10'500 1'146.30Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 36'382.76 27'000 28'125.37Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'358.95 4'000 4'785.65Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 254.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 1'002.45 90.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 611.75 2'405.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4634.00 2'215.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)\n\n9'467.80 6'200 625.50 3'268 8'842\n\n11'604.20 21'072.00 11'500 17'700 21'446.50 22'072.00\n\nJ J\n3101.00 12.50 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'473.15 6'000 13'136.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 954.80 3'000 3'475.45Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 496.00 496.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 3'667.75 2'000 1'512.45Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 2'826.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 3'360.00 1'500 4'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 17'712.00 16'200 17'712.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.53 Schulanlage Hinterwiden (2170)\n\n313'707.48 290'982 372'117.41 22'725 58'410\n\n755'441.93 441'734.45 732'150 441'168 791'317.31 419'199.90\n\nL J\n3010.00 327'513.20 331'300 317'087.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'687.80 2'844.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -740.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 19'459.05 19'900 19'177.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'491.55 24'400 24'950.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'753.60 2'900 3'003.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'390.25 3'700 3'594.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 400.00 700.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 53'422.35 35'000 75'841.34Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 7'286.45 10'500 2'378.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 198'226.00 177'000 180'463.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 71'686.68 73'000 101'184.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 8'972.40 9'000 8'972.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00 160.00Steuern und Abgaben\n\nSeite 178\n\n\n\n3140.00 1'987.75 6'000 13'475.30Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 26'863.15 23'000 23'935.32Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'646.10 4'000 8'727.05Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'273.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 1'495.60 500 2'289.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'850Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'658.45 1'200 -768.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 14'568.00 14'500 14'568.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4634.00 2'890.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4920.00 422'618.00 425'468 405'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3250.54 Schulanlage Nägelimoos (2170)\n\n476'966.72 676'750 589'816.03 199'783 112'849\n\n481'085.32 4'118.60 676'750 623'853.63 34'037.60\n\nJ J\n3010.00 267'923.65 334'400 274'674.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 10'633.70 -1'270.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -680.00 -1'426.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 16'144.40 18'400 17'050.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'090.60 15'000 17'506.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'063.70 2'800 2'422.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'812.40 3'400 3'186.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 36'747.00 35'000 42'544.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 4'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 33'442.20 120'000 113'996.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 40'326.97 50'000 64'493.43Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 10'815.95 10'000 10'815.95Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00 80.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 6'943.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 40'059.35 60'000 64'665.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'430.55 4'000 4'354.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 3'282.60Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 914.85 500 334.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 9'750Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 558.60 24'455.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 3'560.00 9'582.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\nSeite 179\n\n\n\n3250.55 Schulanlage Spitz Primar (2170)\n\n609'499.95 642'250 539'139.45 32'750 70'360\n\n610'962.75 1'462.80 642'850 600 540'073.40 933.95\n\nJ L\n3010.00 241'894.45 240'100 216'227.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'409.55 1'290.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'402.20 -3'939.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 15'595.55 14'100 12'792.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'343.80 15'300 14'668.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'982.80 2'300 2'052.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'711.20 2'800 2'392.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00 250.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 32'421.01 30'000 50'262.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 10'987.95 11'000 2'227.45Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 153'486.60 105'000 93'570.52Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 33'459.20 55'000 61'229.93Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 6'205.25 7'000 6'205.25Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 263.00 263.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'852.70 6'000 5'715.25Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 83'532.44 138'000 66'547.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 6'554.00 4'000 7'518.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 465.45 798.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 6'150Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'392.80 600 555.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4479.00 70.00 378.55Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3250.56 Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)\n\n415'833.56 427'350 421'777.28 11'516 5'944\n\n417'448.56 1'615.00 427'850 500 421'897.28 120.00\n\nJ J\n3010.00 189'403.75 167'700 181'152.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'959.45 -1'829.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -467.40 -2'836.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 11'790.90 10'700 11'534.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'438.60 16'400 18'420.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'599.10 1'800 1'884.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'049.50 2'000 2'155.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00 50.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 49'127.58 32'000 61'876.46Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000 979.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'047.85 5'000 9'776.35Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 180\n\n\n\n3120.00 46'752.80 60'000 56'442.09Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 19'399.65 33'000 21'051.63Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'467.20 9'000 5'467.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00 80.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 3'067.05Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 72'542.78 70'000 51'623.75Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'180.05 5'000 793.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 795.65 207.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'250Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'117.25 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4479.00 497.75 120.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3250.61 Doppelkindergarten Freienberg (2170)\n\n37'752.15 51'700 46'065.30 13'948 8'313\n\n37'752.15 51'700 46'065.30\n\nJ J\n3101.00 424.35 1'500 519.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 287.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 5'614.25 5'000 4'789.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 28'661.95 29'000 37'946.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 448.00 600 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 3'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 2'603.60 12'000 2'075.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.62 Kindergarten Geissberg (2170)\n\n51'853.25 58'350 64'430.86 6'497 12'578\n\n51'853.25 58'350 64'430.86\n\nJ J\n3101.00 407.10 1'500 1'807.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 3'547.50 7'500 6'200.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 35'394.69 40'000 51'696.31Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 553.60 750 553.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 441.05 2'000 869.10Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 11'509.31 6'000 3'304.65Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.63 Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)\n\n53'441.38 61'750 34'457.85 8'309 18'984\n\n53'441.38 61'750 34'457.85\n\nJ L\n3010.00 7'166.60 9'700 8'442.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 461.55 600 544.10AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 21.55 100 25.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 80.45 100 101.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\nSeite 181\n\n\n\n3101.00 3'570.53 1'000 1'087.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 3'535.00 8'000 6'197.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'964.00 9'000 13'894.55Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 443.00 650Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 876.50Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 24'696.40 29'000 3'287.70Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 502.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3250.64 Kindergarten Graswinkel (2170)\n\n56'088.85 60'440 58'820.10 4'351 2'731\n\n56'088.85 60'440 62'354.40 3'534.30\n\nJ J\n3101.00 38.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 914.30 3'500 3'389.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 11'734.55 11'000 15'486.05Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 43'440.00 43'440 43'440.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 3'534.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.65 Doppelkiga Hohrainli (2170)\n\n16'528.41 4'900 19'806.15 11'628 3'278\n\n66'321.59 82'850.00 75'300 80'200 60'653.85 80'460.00\n\nJ L\n3010.00 19'915.40 25'000 24'090.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -2'762.70 -5'763.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 1'056.45 1'600 1'188.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'823.20 3'000 3'011.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 133.30 300 148.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 183.65 300 222.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'394.44 3'000 1'888.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'527.00 3'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 17'344.50 17'000 15'030.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'201.45 10'000 15'856.85Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 825.60 1'500 825.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 185.65Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 15'631.15 8'000 3'969.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 48.15Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 3'270.00 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 3'200Übriger Ertrag\n\nSeite 182\n\n\n\n4470.00 77'580.00 77'000 77'100.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4634.00 2'000.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3250.66 Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)\n\n65'260.25 85'800 25'966.85 20'540 39'293\n\n65'260.25 85'800 25'966.85\n\nJ L\n3010.00 9'251.10 11'500 10'197.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 596.00 700 654.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 27.85 100 30.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 103.75 100 122.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'303.55 1'500 1'675.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 3'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'181.90 6'500 4'963.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'973.10 5'000 3'851.55Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 448.00 300 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 517.40Steuern und Abgaben\n\n3140.00 26'655.05 24'500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 23'719.95 31'000 3'504.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.67 Kindergarten Hamelirain (2170)\n\n22'708.05 39'400 22'161.75 16'692 546\n\n22'708.05 39'400 22'161.75\n\nJ L\n3010.00 4'397.50 8'200 8'137.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 273.70 500 498.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 12.55 100 23.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 47.75 100 93.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'959.80 1'000 794.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 4'006.55 5'000 4'631.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'205.70 4'500 2'727.85Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 256.00 400 256.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 644.60 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 7'903.90 16'000 4'999.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.69 Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)\n\n64'796.50 76'200 68'497.90 11'404 3'701\n\n64'796.50 76'200 68'497.90\n\nJ J\n3010.00 7'241.85 10'900 7'978.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -1'254.85 -2'617.75Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 354.80 700 323.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 183\n\n\n\n3052.00 1'736.50 1'400 1'368.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 44.05 100 47.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 61.80 100 60.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'167.15 500 387.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000 649.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 629.80 1'000 521.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'993.55 5'000 6'980.50Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 52'800.00 53'000 52'800.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 21.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3250.75 Obstgartenstr. 17/19 (5451)\n\n44'615.60 61'300 66'724.50 16'684 22'109\n\n44'615.60 61'300 66'724.50\n\nJ J\n3010.00 13'415.70 6'100 6'100.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 731.70 400 355.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 714.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 86.90 100 16.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 127.35 100 66.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 11'187.40 5'000 10'496.70Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 119.90 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 16'569.45 23'000 14'741.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 550.00 15'000 28'910.10Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'000 2'809.65Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 663.00 5'000 2'626.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 450.00 600 600.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)\n\n26'950.10 31'700 23'223.90 4'750 3'726\n\n26'950.10 31'700 23'223.90\n\nJ L\n3099.00 1'700 306.05Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 1'376.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 22'864.65 28'000 22'917.85Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 279.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 184\n\n\n\n3199.00 2'430.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3250.51\n\nDie Mehrausgaben sind durch Preisanstiege und durch den höheren Verbrauch von Hygiene- und Reinigungsartikeln zu begründen.3250.51 3101.00\n\nDer Sitzungsplatz im Bereich der Begegnungszone musste instand gestellt werden (Fr. 2'100).3130.00\n\nEs mussten zusätzliche Sicherheitsleute über die Festtage patrouillieren aufgrund von Vandalismus und Lärm (Fr. 1'800).\n\nZu tief budgetiert. Budget 2023 wurde bereits angepasst.\n\nAuf die Anpassung des Abfallkonzepts hat man verzichtet und das Problem andersweitig gelöst.3140.00\n\nWegen Vandalismus und Beschädigungen mussten verschiedene Storen und Lamellen (Unterstand) repariert werden (Fr. 5'000).3144.00\n\nDiverse Schränke und Schranktüren mussten repariert werden (Fr. 4'000).\n\n3250.52\n\nAufgrund des neuen Mieters der Zivilschutzräume wurde ein massiver Stromverbrauch festgestellt. Die Verbraucher wurden eruiert und mit dem Mieter bereinigt. \nDennoch sind Mehrkosten beim Stromverbrauch von rund Fr. 3'000 entstanden.\n\n3250.52 3120.00\n\nAufgrund des Brennertauschs (baulicher Unterhalt) wurden weniger Kontrollen durchgeführt (ca. Fr. 600.00)3130.00\n\nAufgrund eines Heizungsdefekts musste der Brenner getauscht werden (Fr. 3'200)3144.00\n\n3250.53\n\nAb dem Sommer 2022 wurde zusätzlich eine Flüchtlingklasse geführt.3250.53 3101.00\n\nDie Mehrausgaben sind durch Preisanstiege und durch den höheren Verbrauch von Hygiene- und Reinigungsartikeln zu begründen.\n\nEs musste ein elektronischer Zylinder im Lehrerzimmer und zwei defekte Gläser in einem KG ersetzt werden (Fr. 4'500).3144.00\n\n3250.54\n\nMit Blick auf den anstehenden Neubau wurde nur noch minimal Heizöl eingekauft.3250.54 3120.00\n\nDie grosse Abweichung ist durch die Bilanzierung zu erklären (Wertsteigerung Heizöl).\n\nWegen des bevorstehenden Abbruchs wurden Servicearbeiten, Arbeiten und Instandhaltungen auf ein nötiges Minimum reduziert.3130.00\n\nWegen des bevorstehenden Abbruchs wurden Unterhaltsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten auf ein nötiges Minimum reduziert.3140.00\n\nEs wurden nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten ausgeführt (-20'000).3144.00\n\n3250.55\n\nAufgrund von einem längeren personellen Ausfall, konnte nur das Nötigste gemacht werden.3250.55 3130.00\n\nAufgrund von einem längeren personellen Ausfall, konnte nur das Nötigste gemacht werden.3144.00\n\nEs gab generell weniger Ausfälle / Reparaturen.\n\n3250.56\n\nMaterial wurde vorbestellt, da im 2022 noch bessere Konditionen galten.3250.56 3101.00\n\nDie grosse Abweichung ist durch die Bilanzierung zu erklären (Wertsteigerung Heizöl).3120.00\n\nAuf die Kanalreinigung konnte verzichtet werden (Fr. 3'000).3130.00\n\nZu hoch budgetiert, Budget 2023 wurde bereits angepasst.\n\nSockelbetrag zu hoch budgetiert, Budget 2023 wurde bereits angepasst.3140.00\n\n3250.61\n\nEs gab weniger Reparaturarbeiten als angenommen.3250.61 3144.00\n\nZu hoch budgetiert, Budget 2023 wurde bereits angepasst.\n\n3250.62\n\nSeite 185\n\n\n\nDie grosse Abweichung ist durch die Bilanzierung zu erklären (Wertsteigerung Heizöl).3250.62 3120.00\n\nDie Pflege der Umgebung musste weniger intensiv ausgeführt werden.3130.00\n\nBeim periodischen Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen mussten Anpassungen vorgenommen werden (Fr. 2'500).3144.00\n\nAufgrund einer Kontrolle des Zivilschutzes musste eine Ausstiegsleiter montiert werden (Fr. 2'000).\n\n3250.63\n\nEs musste einmalig ein Gärtner bauftragt werden um Bäume zurückzuschneiden (Fr.2'500).3250.63 3130.00\n\nDer Ersatz der LED Lampen war günstiger als geplant (Fr. -2'000).3144.00\n\n3250.65\n\nEs mussten Radiatoren und Storen repariert werden (Fr. 7'700).3250.65 3144.00\n\n3250.66\n\nEs konnte mehr intern erledigt werden (Umgebungspflege).3250.66 3130.00\n\nAuf den Ersatz der Heizungssteuerung wurde vorerst verzichtet (Fr. -3'000).3144.00\n\nWeniger Reparaturen als angenommen.\n\n3250.67\n\nDer budgetierte Boiler musste aufrund des Ausfalls bereits im 2021 ersetzt werden (Fr. -3'000).3250.67 3144.00\n\nDer Ersatz der LED waren günstiger da die Vorrichtungen beibehalten werden konnten (Fr. -2'000).\n\nWeniger Reparaturen als angenommen.\n\n3250.69\n\nEs musste weniger extern vergeben werden.3250.69 3130.00\n\n3250.75\n\nEs wurde bereits Verbrauchsmaterial angeschaftt, das im Neubau benötigt wird (Fr. 4'500).3250.75 3101.00\n\nZum Zeitpunkt der Budgetierung war der Bezug noch im Sommer 2022 geplant.3130.00\n\n3250.99\n\nDie Kontrolle der Spielplätze erfolgt für jede Liegenschaft separat. Budget 2023 wurde bereits angepasst.3250.99 3130.00\n\nSeite 186\n\n\n\nUnterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 3260\n\n1'453'550\n\n812'901\n\n1'383'750\n\n758'000\n\n1'253'657\n\n789'476\n\nInsgesamt nur leicht über Budget. Bei einzelnen Objekten (Chasern, Dorfnest, Rankstrasse) fielen unerwartete Unterhalts- und Reparaturkosten an, bei anderen blieben die Kosten unter Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.\n\nLegislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen \nsollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n640'650 625'750 464'181\n\n69'800\n\n54'901\n\n14'900\n\n199'893\n\n23'424\n\n176'469\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3260.00 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsverm. (0290)\n\n824.15 824 824\n\n824.15\n\nL L\n3130.00 824.15Dienstleistungen Dritter\n\n3260.20 Verwaltungsbetrieb (0220)\n\n74'968.45 65'200 103'575.10 9'768 28'607\n\n75'367.35 398.90 65'200 103'575.10\n\nL J\n3090.00 50.00 376.95Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 780.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 258.45 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 28'500.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 74'232.10 63'200 70'081.65Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'523.40Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500 40.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 46.80 53.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 398.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.21 Stadthaus (0290)\n\n469'322.35 546'600 389'351.37 77'278 79'971\n\n560'556.15 91'233.80 622'400 75'800 485'400.85 96'049.48\n\nJ L\n3010.00 48'966.65 48'400 49'255.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'376.95 1'567.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\nSeite 187\n\n\n\n3050.00 3'153.55 3'100 3'162.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'385.20 6'300 6'307.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 434.20 500 505.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 548.10 600 590.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 410.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 100.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 25'459.20 26'000 35'751.98Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 74'925.50 83'000 33'696.65Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 820.90 7'270.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 62'560.10 80'000 69'754.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 153'111.15 178'500 143'441.93Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'472.00 5'500 5'472.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 329.00 11.10Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'028.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 103'190.20 129'000 65'755.88Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'508.80 1'025.30Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 5'824.85 8'500 1'704.86Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 52'406.30 40'000 40'286.10Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 654.95Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3169.00 15'588.00 13'000 15'088.00Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3170.00 249.40 558.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 43.10 88.85Verkäufe\n\n4260.00 6'990.70 8'000 13'732.18Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 78'400.00 62'000 76'358.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 70.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4920.00 5'800.00 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3260.22 Feuerwehrgebäude (1500)\n\n25'754.42 17'800 39'670.00 7'954 13'916\n\n194'654.43 220'408.85 181'200 199'000 185'745.65 225'415.65\n\nJ L\n3010.00 4'412.20 4'400 4'372.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 284.65 300 280.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 13.05 13.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 49.40 100 52.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 100.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 12'518.39 12'000 13'071.27Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 6'132.50 128.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 60'992.25 57'400 54'659.05Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 62'178.30 67'800 64'826.13Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 4'258.50 4'200 4'176.00Sachversicherungsprämien\n\nSeite 188\n\n\n\n3140.00 1'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 43'017.04 33'000 43'768.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 50.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 658.55Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 139.60 247.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 13'804.35 15'000 18'786.15Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 206'604.50 184'000 206'604.50Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 25.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3260.23 Friedhof Chloos (7710)\n\n66'673.11 66'100 94'502.72 573 27'830\n\n85'873.11 19'200.00 84'300 18'200 111'664.52 17'161.80\n\nL J\n3101.00 2'260.34 500 1'922.91Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 27'449.95 30'300 19'582.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 18'116.25 12'000 12'475.68Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'528.95 1'500 1'528.95Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 1'331.78 6'000 45'776.10Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 35'185.84 34'000 30'378.08Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4260.00 2'400.00 1'200 1'631.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 16'800.00 17'000 15'530.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.40 Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)\n\n19'285.55 34'900 22'615.85 15'614 3'330\n\n35'605.55 16'320.00 52'400 17'500 38'935.85 16'320.00\n\nJ J\n3101.00 1'042.30 1'900 1'616.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 880.00 800 1'342.35Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 9'334.10 8'400 6'921.20Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 16'347.70 28'500 23'063.90Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 768.00 800 768.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 6'933.45 10'000 4'423.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 300.00 1'300 800.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 -336.00 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 16'656.00 17'000 16'320.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.45 Chasernweg 20-24 (5600)\n\n166'103.19 195'200 170'954.90 29'097 4'852\n\n203'192.76 369'295.95 146'100 341'300 161'385.80 332'340.70\n\nL L\n3101.00 2'336.51 1'500 1'883.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'419.63Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 68'733.25 50'300 49'724.90Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 70'073.55 49'000 57'592.92Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 189\n\n\n\n3134.00 2'304.00 2'300 2'304.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 185.65Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 59'014.45 42'000 47'717.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 731.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 390.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 166.95Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4260.00 58'393.30 42'000 37'671.20Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 303'942.65 291'800 287'049.50Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 300.00 300.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4630.00 6'660.00 7'500 7'320.00Beiträge vom Bund\n\n3260.50 Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)\n\n143'797.17 91'300 81'290.77 52'497 62'506\n\n168'838.17 25'041.00 121'500 30'200 109'115.77 27'825.00\n\nL L\n3010.00 15'475.20 15'000 14'754.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 996.90 1'000 947.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'310.40 1'400 1'380.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 141.20 200 156.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 173.30 200 176.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 3'055.31 4'500 3'214.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 38'537.40 39'200 32'762.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 18'342.61 18'200 17'923.01Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'718.40 2'800 2'718.40Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 307.50Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 87'779.95 38'000 34'881.81Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 3'321.00 3'000 2'625.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -330.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 22'050.00 27'200 25'200.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.55 Rankstrasse, Kollektivunterkunft (5730)\n\n83'280.84 31'780 20'914.45 51'501 62'366\n\n83'280.84 31'780 23'461.65 2'547.20\n\nL L\n3101.00 5'588.04Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 2'257.85 897.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 14'433.25 20'000 11'088.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 53'043.15 7'500 10'919.70Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 912.00 1'280Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 6'774.05 2'000 555.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 272.50Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 190\n\n\n\n4260.00 2'547.20Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.80 Waldhütten (8205)\n\n11'767.90 24'370 13'272.40 12'602 1'505\n\n11'767.90 24'370 18'476.65 5'204.25\n\nJ J\n3010.00 2'500 3'495.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -572.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 55.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 8.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 800Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 974.60 5'000 2'737.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'502.65 7'500 6'611.55Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 197.20 877.40Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 6'093.45 7'000 5'252.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4240.00 5'172.85Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 31.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.90 Parkieranlagen (6150)\n\n58'710.80 66'500 57'207.95 7'789 1'503\n\n12'291.20 71'002.00 9'500 76'000 9'404.05 66'612.00\n\nL J\n3130.00 11'581.20 6'000 8'984.05Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 3'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 710.00 420.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 75'062.00 76'000 66'612.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -4'060.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.96 Bedürfnisanstalten (7200)\n\n2'000.00 3'000 2'692.50 1'000 693\n\n2'000.00 3'000 2'692.50\n\nJ J\n3130.00 2'000.00 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 2'692.50Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3260.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (0290)\n\n19'298.65 42'000 3'798.85 22'701 15'500\n\n19'298.65 42'000 3'798.85\n\nJ L\n3130.00 3'715.65 7'000 3'715.65Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 83.20 83.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 15'499.80 20'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 191\n\n\n\n3260.20\n\nMit GL-B 51-2022 wurde ein Kredit für das Projekt Organisationsentwicklung FM gesprochen. (Fr. 15'000). Es wird voraussichtlich im Mai 2023 abgeschlossen.3260.20 3130.00\n\nMit GL-B 110-2021 wurde ein Kredit für die Anpassung des Gestaltungsplans Seilpark Zürich gesprochen (Fr. 17'000). Diese ist nötig aufgrund des Ersatzneubaus \n2.Eisfeld. Das Planungsvorhaben soll 2023 abgeschlossen werden.\n\n3260.21\n\nMöbelanfragen konnten vermehrt durch Reduzierung des Lagerbestands bedient werden. Daher musste dieses Jahr weniger Möbel besteltl werden. Ca. Fr. 10'000)3260.21 3110.00\n\nKleinere Geräste mussten neu angeschafft resp. mussten ersetzt werden (Fr. 821).3111.00\n\nDurch laufende Heizungsoptimierungen und die milden Temperaturen konnten ca. 11'000 Liter Heizöl im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden. (ca. Fr. 12'000)3120.00\n\nAufgrund der bestehenden Baustelle fielen Reinigungsarbeiten im Bereich Stadthauswiese (Entfernen von Kaugummi, etc.) weg (Fr. 5'000)3130.00\n\nBei der Ausschreibung der Liftanlage war die Wartung der ersten 2 Jahre eingerechnet. Daher sind diese Kosten im Jahr 2022 noch entfallen, fallen im 2023 aber \nan (Fr. 10'500)\n\nEine Rechnung der Reinigungsfirma für die Unterhaltsreinigungen 01/2022 wurden auf ein falsche Konto verbucht (Fr. 4'800)\n\nDer Ersatz der Steuerung des Haupteingangs war günstiger als erwartet (ca. Fr. 6'500.00)3144.00\n\nDer Ersatz des C-Lever-Systems der Schliessanlage konnte optimiert und günstiger vergeben werden (ca. Fr. 4'000.00)\n\nDie Beschichtung der Nottreppe konnte günstiger vergeben werden (ca. Fr. 3'000.00)\n\nIm laufenden Unterhalt (Sockelbetrag) ist im Jahr 2022 weniger angefallen, als aufgrund der Vorjahre zu erwarten war (ca. Fr. 11'000)\n\nDefekte Büromöbel wurden teilweise repariert statt ersetzt. Daher ist hier ein Betrag angefallen, der sonst in Kostenstelle 3110.00 angefallen wäre (Fr.2'508.80).3150.00\n\nDurch Eigenleistung des Hauswarts konnten einige Reparaturen selbst vorgenommen werden, so dass weniger Kosten angefallen sind.3151.00\n\nDie Anzahl der Dauermiter in der Tiefgarage haben seit 2019 kontinuierlich um Gesamthaft 13% zugenommen. Die resultierenden Mehraugaben betragen rund Fr. \n12'000). Der Budgetbetrag muss für die Rechnungsperiode 2024 entsprechend angepasst werden.\n\n3160.00\n\nDie Anzahl der Dauermiter in der tiefgarage haben seit 2019 kontinuierlich um Gesamthaft 13% zugenommen. Die resultierenden Mehreinnahmen betragen rund \nFr. 10'000). Der Budgetbetrag muss für die Rechnungsperiode 2024 entsprechend angepasst werden.\n\n4470.00\n\n3260.22\n\nAufgrund gesetzlicher Vorschriften musste für Arbeiten auf den Fahrzeugen eine Absturzsicherung angebracht werden (7'700). Die übrige Budgetüberschreitung \nsetzt sich aus diversen Positionen unter Fr. 3'000 zusammen.\n\n3260.22 3144.00\n\nDer Mehrertrag resultiert aus der Vermietung an den Rettungsdienst, der zu tief budgetiert war (koorigiert im Budget 2023)4470.00\n\n3260.23\n\nDie Unterhaltsreinigung durch AWEKA wurde anfangs 2023 statt 2022 ausgeführt (6'600).3260.23 3130.00\n\nNach Ablauf der 2-jährigen Garantie wurden neue Wartungsabo's abgeschlossen. Der Sockelbetrag ist für 2024 zu erhöhen (3'000).\n\n3260.40\n\nDie Hauswartung für das 3. und 4. Quartal 2022 wurden nicht in Rechnung gestellt (ca. Fr. 9'000).3260.40 3130.00\n\nDer Aufwand bezgöl. Baulicher Unterhalt ist entgegen der Erwartung nicht so umfangreich ausgefallen. Daher konnten die Kosten um rund Fr. 3'000 unterschritten  \nwerden.\n\n3144.00\n\nDer Rasenmäher konnte nicht mehr reapriert und musste daher ersetzt werden (ca. Fr. 880)3151.00\n\n3260.45\n\nIm Herbst 2022 wurden bei allen Liegenschaften die Heizungen und Heizkörper kontrolliert (Ziel Energieeinsparung). Bei dieser Liegenschaft mussten dabei \nzahlreiche Danfoss Ventile ersetzt werden (7'100 + 4'300).\n\n3260.45 3130.00\n\nDer Sockelbetrag ist fürs Budget 2024 wohl um Fr. 5'000 zu erhöhen.\n\nIn einer Wohnung musste eine Wasserschaden behoben werden (9'200). Dieser wurde von der Versicherung zurückvergütet.3144.00\n\nDer Sockelbetrag wurde fürs Budget 2023 bereits erhöht (9'000).\n\n3260.50\n\nSeite 192\n\n\n\nDa in früheren Jahren der Sockelbetrag nur wenig beansprucht wurde, wurde dieser fürs Budget 2022 gekürzt (6'000). Dies ist wohl rückgängig zu machen.3260.50 3144.00\n\nDeshalb wurde es bei einer sanften Sanierung des Restaurants für vertretbar gehalten, die Malerarbeiten dem Sockelbetrag zu belasten (10'000). Für die \nElektroarbeiten wurde ein Kredit gesprochen (17'000), GL-B 44-2022.\n\nIm Bereich des Eingangs der ZSA trat Wasser ein. Die Schadenstelle musste aufwendig gesucht werden (abgraben), GL-B 49-2022 (9'000).\n\nIn der Folge fielen unerwartet viele Reparaturen zwischen 2'000 und 4'000 an, was insgesamt ein Zufall ist. Am Jahresende auch noch 4 einzelne Torrerparaturen \n(8'200).\n\n3260.55\n\nDie Bewirtschaftung der Grünflächen durch Dritte wäre sehr aufwendig geworden. Daher wurde entschieden die Arbeiten intern mit dem Hauswart zu lösen. Für die \nArbeiten musste eine neuer Rasenmäher angeschaft werden (Fr. 2'300)\n\n3260.55 3111.00\n\nEs fielen hohe Ausgaben für Schädlunsbekäpfung im Inneren an. GL-B 36-2022 (25'800)3130.00\n\nAufgrund er neuen Betriebsführung wurde die Umgebungsgestaltung angepasst (Keine Kleintierhhaltung und Gärtnern, Zaun). GL-B 90-2022 (31'000).\n\nEin Defekt an der Heizung, welcher nicht über die Garantie abgewickelt werden konnte, musste repariert werden (ca. Fr. 1'800).3144.00\n\nFür die Schädllingsbekämpfung mussten Silikonfugen an der Sockelleisten erstellt werden. Die Kosten kann mit Kredit der GL 36-2022 gedeckt werden (ca. Fr. \n3'400)\n\n3260.80\n\nDie Waldhütte ist 2022 aufgrund der Arbeiten am Ersatzneubau nicht in Gebrauch gewesen. Daher wurde auch kein Verbrauchsmaterial benötigt.3260.80 3101.00\n\nSockelbetrag für allfällige defekte Geräte wurde nicht benötigt.3110.00\n\nDie Waldhütte am Schluefweg ist 2022 aufgrund der Baustelle gesperrt gebleiben. Daher wurde auch das Budget für die Ver- und Entsorgung nicht vollständig \nbenötigt.\n\n3120.00\n\nAufgrund der Nicht-Benutzung ist auch die Grundreinigung entfallen (ca. Fr. 1'000)3130.00\n\nDa auch der hintere Bereich der Waldhütte abgesperrt war, sind die Umgebungsarbeiten geringer ausgefallen als üblich (Fr. 1'600)\n\nSeite 193\n\n\n\nInformatik 3270\n\n3'167'749\n\n792'114\n\n3'919'070\n\n818'434\n\n3'205'910\n\n775'341\n\nDie Informatik schliesst wesentlich unter Budget ab. Bei fast allen Kostenarten resultierte ein Minderaufwand. Die Gründe liegen in der Verzögerung von Projekten aufgrund mangelnder Ressourcen bei den \nFachabteilungen oder der Informatik.\nAndererseits wurde überschätzt, wieviele (Digitalisierungs-)Projekte sich intern überhaupt innerhalb eines Jahres stemmen lassen.\nAuf der Ertragseite wurden die vertraglich vereinbarten Dienstleistungskosten für den Verein freiwillig@kloten unter 4240.00 nicht budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle\n\nLegislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'375'636 3'100'636 2'430'569\n\n751'321\n\n26'320\n\n725'000\n\n38'161\n\n16'773\n\n54'934\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3270.00 Informatik (0220)\n\n2'375'635.69 3'100'636 2'430'569.21 725'000 54'934\n\n3'167'749.38 792'113.69 3'919'070 818'434 3'205'910.05 775'340.84\n\nJ J\n3010.00 1'107'918.20 1'096'300 1'102'495.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 15'179.75 -9'837.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -22'354.40 -15'309.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 71'158.80 70'400 70'034.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 132'247.55 126'500 125'057.65AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'885.05 11'700 11'506.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 12'372.50 13'200 13'089.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'547.55 39'500 13'715.17Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 388.00 1'100.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 84'269.47 70'000 85'087.86Büromaterial\n\n3103.00 632.85 2'000 1'591.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3113.00 136'642.47 210'000 230'605.60Anschaffung Hardware\n\n3118.00 146'333.51 208'500 222'749.88Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 8'573.24 10'000 2'903.11Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 575'848.57 715'840 513'929.12Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 2'479.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 251'959.40 397'750 200'632.20Informatik-Nutzungsaufwand\n\nSeite 194\n\n\n\n3153.00 138'153.75 149'380 149'527.57Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 492'086.12 796'000 483'306.54Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 899.00 2'000 1'246.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 8.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 4'439.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 20'778.83 15'000 17'241.94Verkäufe\n\n4260.00 16'461.86 5'000 7'664.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 750'434.00 798'434 750'434.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3270.00\n\nSeite 195\n\n\n\nObwohl der Stellenplan in der IT nicht vollständig ausgeschöpft wurde (Teilzeitarbeit wegen Studium, Unbezahlter Urlaub aufgrund von Mutterschaft), sind die \nKosten leicht höher als budgetiert.\n\n3270.00 3010.00\n\nDas Wiederbesetzen von Stellen führte zu höheren Lohnkosten. Hier macht sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Abgänge von jüngeren Mitarbeitern wurden \nteilweise mit älteren Mitarbeitern kompensiert.\n\nZusätzlich führte die vom Stadtrat genehmigte Reorganisation der IT ab dem 1.9.2022 mit der Einführung von Teamleitern und einer zusätzlichen Stelle zu höheren \nKosten.\n\nDa sich die Einführung vom M365 verzögerte, wurden entsprechende Schulungen nicht durchgeführt (-Fr. 10'000). Da die IT-Abteilung ausserdem operativ sehr \nstark ausgelastet war, wurde teilweise auf Weiterbildung verzichtet (-Fr. 24'000).\n\n3090.00\n\nAufgrund der verzögerten Einführung den neuen Kopieranlagen von Canon fielen länger als erwartet die höheren Verbrauchs- und Mietkosten von Xerox an.Dies \nführte zu Merhrkosten von ca. Fr. 35'000.\n\n3100.00\n\nEs wurden Abonnemente gekündigt und weniger Fachbücher beschafft.3103.00\n\nMehrere Positionen in der Erfolgsrechnung zur Beschaffung von Hardware (Lifecycle) wurden aus Kostengründen zusammengefasst und ausgeschrieben. Da der \nBetrag Fr. 50'000 überstieg, konnte dies nicht mehr in die Erfolgsrechnung gebucht werden.\n\n3113.00\n\nStattdessen wurde der Betrag von Fr 66'404 auf das Investitionskonto 020.5060.030 gebucht und aktiviert. Mehrkosten sind dadurch keine entstanden. Der \nMinderbetrag auf dieser Kostenstelle/Kostenart führt zu einem Mehrbetrag auf dem Investitionskonto.\n\nDiverse Anschaffungen wurden aufgrund mangelnder Kapazitäten bei den Fachabteilungen und/oder der IT nicht ausgeführt. Es handelt sich hierbei um folgende: \nAbacus eBill und zentralisierte Kontierung (-Fr. 26'000), Onlineshop für Badkasse & Kurswesen\n\n3118.00\n\n(-Fr. 7'000). Ausserdem wurde aufgrund der Überprüfung der langfristigen Strategie bezüglich der Schulsoftware Scolaris folgende Projekte verschoben: Eltern-App \n(-Fr. 7'500), eBill für Scolaris (-Fr. 8'000), Scolaris Basis- und Betreuungs-\n\nportale (-Fr. 8'500). Zusammen ergeben sich daraus Minderausgaben von Fr. 57'000.\n\nEs mussten weniger Kleinperipheriegeräte (Mäuse, Tastaturen etc.) ersetzt werden.3119.00\n\nMitgliederbeitrag IG ICT fällt weg, da IG ICT in VZGV integriert wurde (- Fr. 2'000).3130.00\n\neOperations (SIK) Kostenbeteiligung Ausschreibungen nur Fr. 900 statt Fr. 3'600 wegen Mitarbeit im Bedarfsstellenausschuss (-Fr. 2'700).\n\nGeringere Kosten für F24 eCall SMS Versand für 2FA aufgrund Einführung von Verfahren via Authenticator-App (-Fr. 6'000).\n\nLWL Glasfasernetz (Mietkosten IBK) tiefer als erwartet, weil Standort Rankstrasse erst im Dezember 2022 erschlossen wurde. (-Fr. 6'855).\n\nFalsch budgetiert: Applikation: Seppmail (Dienstleistungen Quo Vadis Zertifikate) - diese Kosten fallen erst im 2024 wieder an, da sie 2020 für drei Jahre bezahlt \nwurden (-Fr. 17'000).\n\nPilot Einführung M365 Externe Projektunterstützung für Planung, Konfiguration, Rollout, etc. wurde verschoben (-Fr. 25'000), Pilot Einführung M365 Externe \nProjektunterstützung für Risikoabschätzung Datenschutz ebenfalls verschoben (-Fr. 5'000)\nApplikation: Scolaris, Basis- und Betreuungsportale (Dienstleistung Implementierung durch PMI) wurde nicht ausgefüht (-Fr. 9'000)\n\nB+K/SV/Applikation: Microsoft 365 (Einführung A3 nach Pilotphase, Implementierungskosten) wurde nicht ausgeführt wegen neu-Evaluation Schulsoftware (-Fr. \n60'000)\n\nApplikation: ZLPro (Lizenzkosten nach Fallzahlen. Annahme Budget: 750 Fälle à Fr.50.-), effektive Fallzahl mit 662 à Fr. 54 etwas tiefer (-Fr. 1'500).3133.00\n\nApplikation: Infostar (Betriebsbeiträge an Kt. ZH) tiefer als erwartet (-Fr. 4'800)\n\nApplikation: Winmedio von Predata für Bibliotheken zu hoch budgetiert (-Fr. 5'000)\n\nMAUS für Kompol (Mobile Ausrüstung wie Laptop, iPhone und iPad, sowie Desktop PC, Bildschirme, Drucker, Cloud Speicher), tiefer als erwartet (-Fr. 13'000)\n\nApplikation: Signavio (3 Lizenzen Process Manager, 100 Lizenzen Collaboration Hub), tiefer als erwartet (-Fr. 800)\n\nAmy Jahresrechnung Nutzungsgebühren für 185 macOS-Geräte, 1250 iOS Geräte und 70 AppleTV Geräte (Anykey) - Rabatt bei Budgetierung nicht berücksichtigt \n(-Fr. 24'000)\n\nAnykey Web Content Filter EDU (Jahresgebühr, >250 Benutzer), teuerer als erwartet, da unterlizenzierung korrigiert werden musste (+Fr. 1'250)\n\nPilot Einführung Microsoft 365 Lizenzierung Verwaltung (Office, Teams, Exchange Online, etc.), Einführung verschoben (-Fr. 35'000)\n\nIKS-Software (Lizenzkosten SaaS), Einführung verschoben (-Fr. 16'000)\n\nApplikation: ZLPro, Einführung digitale Aktenführung (Beitrag an Stadt Zürich), keine Kosten von Zürich verrechnet (-Fr. 30'000)\n\nSeite 196\n\n\n\nApplikation: GeoWeb (Hosting und Lizenzen, Betrieb), keine Rechnung bei IT eingegangen (-Fr. 15'000)\n\nApplikation: ATT Alarmserver (Wartungsvertrag), irrtümlicherweise doppelt im Budget (-Fr. 6'000).3158.00\n\nGebühren für alle Webdienstleistungen von i-web etwas tiefer als Budgetiert (-Fr. 5'000).\n\nApplikation: Scolaris Schulverwaltung Basis- & Betreuungsportale, i-Web Schnittstelle, Kursportal, wegen Neu-Evaluation Schulsoftware kein weiterer Ausbau, \ndaher zu hoch budgetiert (-Fr. 13'000).\n\nMicrosoft Application Pool Software Assurance (Campusvertrag Schulen), etwas tiefer als erwartet, (-Fr. 2'700).\n\nApplikation: Telefonieplattform (Wartung und Support), etwas tiefer als erwartet (-Fr. 2'000).\n\nApplikation: OM Police (Wartungsgebühren und Betriebskosten), keine Rechnung eingetroffen, (-Fr. 10'000).\n\nMicrosoft Server Pool Software Assurance (Stadtverwaltung), Kosten fallen erst wieder im 2023 an, (-Fr. 27'000).\n\nMicrosoft SQL Pool Software Assurance (Stadtverwaltung), Kosten fallen erst wieder im 2023 an (-Fr. 13'000).\n\nCMI Axioma zusätzliche Module & Lizenzen, wurde nicht alles ausgeführt (-Fr. 10'000).\n\nApplikation: IWP Schule, keine Rechnung bei der IT eingetroffen (-Fr. 7'000).\n\nApplikation: BEA.NET (Lizenz und Wartungsvertragskosten), keine Rechnung bei der IT eingetroffen (-Fr. 26'000).\n\nApplikation: dg Hyparchive - papierloses Büro (Lizenzkosten und Wartung), keine Rechnung bei der IT eingetroffen (-Fr. 7'500).\n\nFür diverse weitere Positionen kamen bei der IT keine Rechnungen an weil sie auf die Kostenstellen der Fachabteilungen gebucht wurden (ca. -Fr. 100'000).\n\nDurch vermehrte Onlineveranstaltungen konnten die Reisetätigkeiten reduziert werden.3170.00\n\nBeim Hardware-Verkauf erzielten wir bessere Verkaufspreise aufgrund der harten Konkurrenz in diesem Markt. Nicht mehr benötigte Hardware wurde konsequent \nden Hardware-Brokern angeboten, und nicht wie früher, günstig an Mitarbeitende abgegeben.\n\n4250.00\n\nAufgrund mangelnder Sorgfalt mussten die SuS (bzw. deren Eltern) viele teilweise mutwillig verursacht. Defekte von IT-Material wie Tablets bezahlen. Hier ist leider \nein negativer Trend festzustellen (es wird immer mehr Material beschädigt).\n\n4260.00\n\nDie IT-Aufwände für das PZ Spitz und die Spitex waren tiefer als budgetiert, dem entsprechend wurde weniger intern weiterverrechnet.4910.00\n\nSeite 197\n\n\n\nFinanzverwaltung 3280\n\n954'818\n\n39'468\n\n979'500\n\n28'300\n\n932'780\n\n35'722\n\nKeine wesentlichen Abweichungen vom Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n915'350 951'200 897'058\n\n24'682\n\n11'168\n\n35'850\n\n22'038\n\n3'746\n\n18'292\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n3280.00 Finanzverwaltung (0210)\n\n915'350.17 951'200 897'057.95 35'850 18'292\n\n954'817.80 39'467.63 979'500 28'300 932'779.52 35'721.57\n\nJ L\n3010.00 584'563.65 608'600 590'031.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -17'858.45 -16'000 -3'046.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'947.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 37'626.60 39'600 37'840.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 72'249.85 76'200 70'829.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'301.40 6'600 6'207.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6'547.45 7'400 7'071.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00 363.50Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 189.55 577.45Büromaterial\n\n3130.00 92'084.35 65'200 44'244.99Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 49'337.30 71'600 56'116.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 124'137.35 120'300 124'459.35Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 365.00 1'022.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 73.75 9.48Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 5'371.32 5'300 5'371.32Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 14'850.65 8'000 14'025.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 3'877.65Übrige Entgelte\n\n4390.00 368.01 1'324.50Übriger Ertrag\n\n4910.00 15'000.00 15'000 15'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 198\n\n\n\n3280.00\n\nMehrere Monate lang bestanden zwei Vakanzen. Die Sozialleistungen und der übrige Personalaufwand miteingerechnet, lag der Personalaufwand Fr. 33'770  unter \ndem Budget.\n\n3280.00 3010.00\n\nDie Vakanzen konnten nicht vollumfänglich durch das übrige Personal aufgefangen werden. Es war der Einsatz einer Springerin notwendig.3130.00\n\nDie Sachbereichsprüfung, Prüfung einer einzelnen Organisationseinheit (OE), konnte 2022 nicht durchgeführt werden. Das lag an den vielen Vakanzen, die in vielen3132.00\n\nOE bestanden. Die Prüfung wird 2023 nachgeholt. 2023 ist deshalb mit einer Budgetüberschreitung zu rechnen.\n\nDie Rückzahlungen von Verlustscheinen wurden vor 2021 vollumfänglich als wiedereingebrachte Abschreibungen verbucht. Weil darin aber auch  die Betreibungs-4260.00\n\nkosten enthalten sind, welche der Finanzerwaltung entstanden, wurde das Ende 2021 geändert.\n\nSeite 199\n\n\n\nEinwohnerdienste4215\n\n3'042'161\n\n2'401'733\n\n3'276'090\n\n2'057'800\n\n3'249'741\n\n2'581'657\n\nEinwohnerkontrolle: Steigende Einnahmen für Amtshandlungen (Ausweise und Dokumente) sowie tieferen Einkaufskosten für Büromaterial für die ganze Stadtverwaltung führten zu einem positiven Resultat \ngegenüber dem Budget.\nSteuerverwaltung: tiefere Personalkosten, höhere Bezugsentschädigung für juristische Personen als erwartet und etwas höhere Quellensteuer führten zu einem besseren Ergebnis als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"\n\nLegislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n640'428 1'218'290 668'084\n\n233'929\n\n343'933\n\n577'862\n\n207'580\n\n179'924\n\n27'656\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)\n\n334'400.44 501'180 349'411.56 166'780 15'011\n\n1'217'661.79 883'261.35 1'255'080 753'900 1'159'434.80 810'023.24\n\nJ J\n3010.00 738'633.45 708'000 670'654.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -5'440.55 4'354.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -9'872.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 46'356.30 45'400 42'933.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 85'402.55 90'900 76'448.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'536.30 7'440 6'977.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'076.65 8'490 8'048.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'480.00 10'500 4'686.45Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 400.00 1'233.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 93'120.99 125'000 98'533.45Büromaterial\n\n3102.00 610.50 3'900 8'099.20Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 54.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 228'874.55 236'500 222'497.50Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 75.40Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 7'347.30 6'100 3'304.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 343.00 570.15Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 6'576.00 6'000 3'640.00Übriger Betriebsaufwand\n\nSeite 200\n\n\n\n3611.00 7'047.00 6'600 7'153.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3636.00 170.00 250 170.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 663'939.25 534'200 581'030.08Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 5'482.40 5'800 11'426.93Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 100.00 3'901.03Verkäufe\n\n4260.00 1'305.60 2'500 4'711.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 234.10 553.70Übrige Entgelte\n\n4611.00 2'200.00 1'400 3'400.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 210'000.00 210'000 205'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4215.21 Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)\n\n7'436.00 3'500 5'138.91 3'936 2'297\n\n84'000.00 91'436.00 86'500 90'000 84'000.00 89'138.91\n\nJ J\n3199.00 84'000.00 86'500 84'000.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4250.00 91'436.00 90'000 89'138.91Verkäufe\n\n4215.25 AHV-Zweigstelle (5310)\n\n13'160.60 12'600 12'579.55 561 581\n\n35'557.10 22'396.50 35'000 22'400 35'102.55 22'523.00\n\nL L\n3010.00 29'083.60 28'900 28'824.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'873.35 1'800 1'851.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'009.20 3'800 3'775.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 265.30 200 305.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 325.65 300 345.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4611.00 22'396.50 22'400 22'523.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (0210)\n\n90'302.87 498'010 45'856.62 407'707 136'159\n\n1'494'942.16 1'404'639.29 1'689'510 1'191'500 1'581'375.46 1'627'232.08\n\nJ L\n3010.00 823'074.60 904'600 883'980.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 934.30 -17'244.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -408.00 -15'148.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 52'858.00 57'750 56'379.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 83'852.70 99'660 87'646.10AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'478.90 9'210 9'147.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'192.90 10'790 10'537.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'560.15 4'500 3'093.15Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'100.00 200 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'286.52 2'802.52Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'077.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3120.00 183.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 240'048.83 276'000 251'431.70Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 201\n\n\n\n3132.00 34'639.85 15'000 23'961.35Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 461.70 100 2'114.45Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 229'361.71 305'000 278'313.69Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3636.00 2'500.00 5'200 2'500.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 8'450.90 13'000 10'790.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 34'341.40 10'000 24'276.60Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 85'455.54 92'000 85'375.73Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 500Übrige Entgelte\n\n4611.00 939'773.00 911'000 1'232'376.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 336'618.45 165'000 274'413.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4215.95 Friedensrichter (1200)\n\n152'088.53 152'089\n\n184'828.53 32'740.00\n\nJ J\n3010.00 144'999.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'821.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'791.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'535.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'538.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 270.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 553.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 5'634.88Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 12'684.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4210.00 32'740.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4215.99 Einwohnerpauschale (1400)\n\n210'000.00 210'000 205'000.00 5'000\n\n210'000.00 210'000 205'000.00\n\nJ L\n3910.00 210'000.00 210'000 205'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 202\n\n\n\nMehreinnahmen bei den Schaltergeschäften und tiefere Kosten bei der Büromaterialbeschaffung führten insgesamt zu einem besseren Ergebnis.4215.20\n\nAuf Grund einer längeren Erkrankung einer Mitarbeitenden musste eine befristete Aushilfe eingesetzt werden. Dies führte zu höheren Lohnkosten.4215.20 3010.00\n\nKosteneinsparung durch Digitalisierung, Homeoffice der Mitarbeitenden und Optimierung der Lieferanten.3100.00\n\nReduktion Kosten infolge Umstellung auf Publikation über Amtsblatt.3102.00\n\nMehreinnahmen duch weiterhin steigende Schaltergeschäfte,  vor allem im Ausländerwesen.4210.00\n\nDas Heimatscheindepot wurde infolge Digitalisierung im 2022 reduziert und wird bis Ende 2023 aufgehoben. Dadurch weniger Einnahmen.4260.00\n\nEs wurden mehr Gesuche als erwartet gestellt.4611.00\n\nKeine markanten Abweichungen gegenüber dem Budget.4215.21\n\nKeine markanten Abweichungen gegenüber dem Budget.4215.25\n\n4215.90\n\nDas Steueramt hatte 2022 einen Personalunterbestand durch Abgänge im März, Juni und August. Diese konnten nicht ohne Lücken wiederbesetzt werden. Ab \n2023 hat das Steueramt wieder Sollbestand.\n\n4215.90 3010.00\n\nDie neuen Mitarbeitenden besuchten die Basisweiterbildungen.3090.00\n\nDie Bezugsprovision für nachträgliche Veranlagungen der Quellensteuer sowie für die ordentliche Veranlagung bei der Quellensteuer vielen um rund CHF 75'000 \ngeringer aus.\n\n3611.00\n\nDer Ertrag der Quellensteuer viel um  CHF 30'000 höher aus.4611.00\n\nDie Bezugsentschädigung für Juristische Personen für die Jahre 1993 - 2021 ist um rund CHF 147'000 höher als erwartet ausgefallen.4612.00\n\nKeine Abweichungen gegenüber dem Budget.4215.99\n\nSeite 203\n\n\n\nZivilstandsamt und Bestattungsamt4220\n\n840'929\n\n713'581\n\n817'420\n\n698'310\n\n813'327\n\n694'010\n\nDas Zivilstandsamt Kloten bearbeitet den ganzen Zivilstandkreis mit den Gemeinden Kloten, Opfikon,, Bassersdorf,  Dietlikon, Nürensdorf und Rümlang.\nZusätzliche Stelle sowie Unterstützung durch das Zivilstandsamt Thalwil aufgrund hoher Arbeiitsbelastung führten zu höherem Gesamtaufwand und somit zu höheren Gemeindebeiträgen und eigenem Beitrag.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n127'348 119'110 119'318\n\n23'509\n\n15'271\n\n8'238\n\n27'602\n\n19'572\n\n8'031\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408 713'581.15 713'581.15 698'310 698'310 694'009.55 694'009.55\n\nL L\n3010.00 415'809.45 390'000 372'359.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -5'513.85 4'666.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'259.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 26'788.40 25'100 23'828.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 42'472.30 37'100 36'317.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'792.65 3'870 3'960.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'657.05 4'390 4'453.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'200.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 600.00 1'500 300.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'732.56 4'500 9'650.05Büromaterial\n\n3102.00 500Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 748.84 800 268.97Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 11'998.45 2'600 19'546.09Dienstleistungen Dritter\n\n3138.00 3'700Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\n3170.00 1'780.20 1'000 1'528.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 304.10 581.89Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3611.00 428.00 6'102.05Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 204'783.00 221'250 211'705.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 204\n\n\n\n4210.00 235'924.40 260'000 255'927.18Gebühren für Amtshandlungen\n\n4260.00 9'038.55 2'990.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 341'320.95 319'200 315'774.25Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4690.00 127'297.25 119'110 119'317.52Übriger Transferertrag\n\n4220.10 Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)\n\n127'348.25 119'110 119'317.52 8'238 8'031\n\n127'348.25 119'110 119'317.52\n\nL L\n3130.00 51.00Dienstleistungen Dritter\n\n3690.00 127'297.25 119'110 119'317.52Übriger Transferaufwand\n\n4220.00\n\nAufgrund der steigenden Fallzahlen bewilligte der SR mit Beschluss Nr. 162-2022 Positiion 42.4 vom 12.7.2022 eine zusätzliche 100 %-Stelle per 1.9.2022.4220.00 3010.00\n\nDie internen Abläufe bei Kostenvorschüssen wurden angepasst. Die interne Weiterverrechnung erfolgt neu erst bei Dossierabschluss und wird sich dann im \nGebührenertrag niederschlagen.\n\n3130.00\n\nAufgrund der hohen Arbeitsbelastung bewilligte der SR am 4.10.2022 Beschluss Nr. 248-2022 einen Kredit von max. Fr. 25'000.00 für die Unterstüzung durch das \nZivilstandsamt Thalwil.\nRückerstattung von Anschaffungen mit privater Kreditkarte (Boxen, Scanmarker).3170.00\n\nGebührenertrag von Kreditkartenzahlungen im Online-Schalter. Die Umstellung erfolgte erst nach der Budgetierung.4260.00\n\nSeite 205\n\n\n\nGesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4230\n\n14'439'220\n\n8'396'427\n\n19'013'200\n\n10'744'500\n\n16'664'448\n\n8'222'476\n\nDie Fälle in der Sozialhilfe haben sich auf einem ca. 15 % tieferen Niveau eingependelt. Dies führt zu einem tieferem Gesamtaufwand.\n\nAufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene\n\nLegislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'042'794 8'268'700 8'441'973\n\n4'573'980\n\n2'348'073\n\n2'225'906\n\n2'225'228\n\n173'951\n\n2'399'179\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)\n\n6'003'105.03 8'215'500 8'174'636.45 2'212'395 2'171'531\n\n14'399'531.74 8'396'426.71 18'960'000 10'744'500 16'397'112.08 8'222'475.63\n\nJ J\n3130.00 142'715.25 61'367.90Dienstleistungen Dritter\n\n3611.00 2'632.75Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 6'820.85 2'987.15Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 56'165.65 68'392.65Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3637.30 7'900'177.60 9'600'000 8'916'254.28Gesetzliche wirtsch. Hilfe an schwe...\n\n3637.34 3'654'551.86 5'160'000 4'242'388.05Gesetzliche wirtsch. Hilfe an ausl....\n\n3637.35 2'636'467.78 4'200'000 3'105'722.05Gesetzliche wirtsch. Hilfe ausl. St...\n\n4631.00 328'653.00 408'900 331'369.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.30 3'729'774.76 3'762'000 3'366'108.30Rückerstattungen Dritter für schwei...\n\n4637.34 1'701'531.13 2'373'600 1'419'409.54Rückerstattungen Dritter für ausl. ...\n\n4637.35 2'636'467.82 4'200'000 3'105'588.79Rückerstattungen Dritter für ausl. ...\n\n4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)\n\n39'688.65 53'200 267'336.40 13'511 227'648\n\n39'688.65 53'200 267'336.40\n\nJ J\n3637.00 39'688.65 53'200 267'336.40Beiträge an private Haushalte\n\nSeite 206\n\n\n\n4230.00\n\nDie Ausgaben für die Massnahmen innerhalb der Integrationsausgaben werden hier verbucht. Diese werden uns vom Kanton zurückvergütet. Diese Position wurde \nvergessen hier zu budgetieren.\n\n4230.00 3130.00\n\nSeite 207\n\n\n\nZusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 4235\n\n18'336'336\n\n13'016'556\n\n18'728'130\n\n13'671'300\n\n17'454'945\n\n9'617'230\n\nSpringereinsätze aufgrund von langanhaltenden Krankheitsabwesenheiten und Personalwechsel führten zu Mehrkosten.\nDa der Kanton ab 1.1.2022 70 % der Kosten für die Ergänzungsleistungen übernimmt und nicht mehr 50 %, verbessert sich das Resultat gegenüber dem Vorjahr um rund 2,5 Million Franken.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'319'779 5'056'830 7'837'715\n\n391'794\n\n654'744\n\n262'949\n\n881'391\n\n3'399'327\n\n2'517'936\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)\n\n2'256'268.13 2'226'500 3'713'546.55 29'768 1'457'278\n\n7'800'944.05 5'544'675.92 7'631'500 5'405'000 7'549'796.65 3'836'250.10\n\nL J\n3130.00 924.25 759.55Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 9'992.45 11'500 5'412.50Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 116.00 345.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.10 1'621.20Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämie...\n\n3181.11 3'399.00Erlasse Rückerstattungen KVG-Prämie...\n\n3181.20 734.55Abschr. Rückerstattungen EL (zu Unr...\n\n3637.21 7'177'156.00 7'000'000 7'006'259.00Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n3637.23 612'020.80 620'000 532'000.40EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 5'240'638.32 5'334'000 3'707'028.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.21 301'900.00 70'000 128'635.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.22 1'000.00Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4637.23 1'137.60 1'000 587.10Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH\n\n733'153.06 739'500 903'108.00 6'347 169'955\n\n1'371'544.00 638'390.94 1'423'000 683'500 1'324'988.00 421'880.00\n\nJ J\n3181.10 144.00Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämie...\n\n3637.24 740'289.00 700'000 699'725.00Beihilfen\n\n3637.25 30'382.00 160'000 49'184.00Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\nSeite 208\n\n\n\n3637.26 600'873.00 563'000 575'935.00Gemeindezuschüsse\n\n4631.00 473'389.14 528'500 360'527.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.24 65'578.00 25'000 25'847.00Rückerstattungen Beihilfen (zu Unre...\n\n4637.25 10'226.00 105'000 2'008.00Rückerstattungen kantonalr. Zuschüs...\n\n4637.26 62'051.00 25'000 33'498.00Rückerstattungen Gemeindezuschüsse ...\n\n4637.27 18'596.80Rückerstattungen Beihilfen (aus Nac...\n\n4637.29 8'550.00Rückerstattungen Gemeindezuschüsse ...\n\n4235.12 Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)\n\n663'649.49 479'630 444'212.35 184'019 219'437\n\n700'511.59 36'862.10 509'630 30'000 480'321.90 36'109.55\n\nL L\n3010.00 393'736.10 420'000 408'067.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -7'689.05 -6'413.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -6'142.55 -1'520.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 25'235.80 26'700 26'235.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 34'539.95 45'700 39'980.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'545.80 4'380 4'310.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'386.85 5'000 4'902.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'398.00 2'850Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500.00Personalwerbung\n\n3099.00 80.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3130.00 239'773.59Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 2'215.40 1'000 257.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 1'431.70 4'000 3'802.35Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4260.00 360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 36'502.10 30'000 36'109.55Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4235.20 Krankenversicherung (5120)\n\n8'640.80 8'641\n\n2'591'832.45 2'591'832.45 3'300'000 3'300'000 2'316'717.65 2'308'076.85\n\nJ J\n3637.10 2'537'313.45 3'300'000 2'298'031.65Beiträge an Sozialhilfeempfänger\n\n3637.11 54'519.00 18'686.00Beiträge für EL-Empfänger\n\n4290.00 15'517.40 15'107.80Übrige Entgelte\n\n4630.00 1'379'400 57'341.95Beiträge vom Bund\n\n4631.00 1'458'344.75 1'128'600 1'243'085.40Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.10 1'059'514.30 792'000 986'898.70Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...\n\n4637.11 58'456.00 5'643.00Durch EL-Bezüger rückerstattete KVG...\n\n4235.30 Zusatzleistungen IV (5220)\n\n1'666'708.71 1'611'200 2'768'207.60 55'509 1'101'499\n\n5'810'206.70 4'143'497.99 5'864'000 4'252'800 5'756'088.00 2'987'880.40\n\nL J\n3132.00 2'259.90 4'000 5'655.15Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.10 2'230.00Abschr. Rückerstattungen KVG-Prämie...\n\nSeite 209\n\n\n\n3637.20 5'379'832.00 5'300'000 5'218'265.00Ergänzungsleistungen zur IV\n\n3637.22 428'114.80 560'000 529'937.85EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 3'883'717.24 4'102'000 2'762'553.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.20 256'925.00 150'000 215'479.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.22 2'855.75 800 9'848.40Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4235.60 Überbrückungsleistungen an ältere AL (5525) 61'297.00 61'297.00 27'033.00 27'033.00\n\nJ J\n3637.60 61'297.00 27'033.00Überbrückungsleistungen\n\n4630.00 61'297.00 27'033.00Beiträge vom Bund\n\n4235.10\n\nDie Anzahl der Klienten mit Ergänzungsleistungen ist weiterhin steigend, was zu höheren Leistungszahlungen führt.4235.10 3637.21\n\nDer Kanton beteiligt sich seit dem 1.1.2022 mit 70 % an den Ergänzungsleistungen zur AVH, vormals 50 %.4631.00\n\n4235.11\n\nDer Kanton beteiligt sich bei den kantolrechtlichen Zuschüssen und Beihilfe ab 1.1.2022 mit 70 %, vormals 50 %.4235.11 4631.00\n\n4235.12\n\nMehrere neue Mitarbeitende mussten den Grundkurz ZL-Pro besuchen. Dieser Kurs ist Voraussetzung, um in den Zusatzleistungen arbeiten zu dürfen.4235.12 3090.00\n\nLanganhaltende Krankheiten und ein schlechtes Klima innerhalb der Abteilung führten zu mehreren Abgängen. Die neuen Mitarbeitenden brauchen 1-2 Jahre bis \nsie auch komplizierte Fälle bearbeiten können.\n\n3130.00\n\nEs musste das ganze Jahr mit Springereinsätzen gearbeitet werden, damit die steigende Anzahl Gesuche bearbeitet werden konnten.\n\n4235.30\n\nAuch bei den Ergänzungsleistungen zur IV steigen die Anzahl der Gesuche weiter an.4235.30 3637.20\n\nDer Kanton beteiligt sich ab 1.1.2022 mit 70 % an den Kosten der Ergänzungsleistungen, vormals 50 %.4631.00\n\nDie Überbrückungsleistungen an ältere AL werden vollumfänglich durch den Kanton rückvergütet.4235.60\n\nSeite 210\n\n\n\nSoz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 4240\n\n2'875'156\n\n462'948\n\n3'043'465\n\n342'500\n\n2'775'905\n\n442'357\n\nBudgetierungsfehler bei den Miet- und Pachtzinsen, sowie bei den Beiträgen vom Kanton (Integrationsagenda Kanton Zürich) führen zu den Abweichungen gegenüber dem Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrats\n\nLegislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'412'208 2'700'965 2'333'548\n\n168'309\n\n120'448\n\n288'757\n\n99'251\n\n20'591\n\n78'660\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)\n\n250.00 1'000 450.00 750 200\n\n250.00 1'000 450.00\n\nJ J\n3637.00 250.00 1'000 450.00Beiträge an private Haushalte\n\n4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B\n\n293'563.61 276'060 196'055.35 17'504 97'508\n\n293'563.61 276'060 196'055.35\n\nL L\n3632.00 292'363.61 274'860 194'855.35Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 1'200.00 1'200 1'200.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)\n\n108'271.10 120'000 121'469.45 11'729 13'198\n\n108'271.10 120'000 121'469.45\n\nJ J\n3633.00 108'271.10 120'000 121'469.45Beiträge an öffentliche Sozialversi...\n\n4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)\n\n1'607'347.88 1'924'330 1'741'826.93 316'982 134'479\n\n1'861'462.73 254'114.85 2'059'830 135'500 2'067'633.68 325'806.75\n\nJ J\n3000.00 19'214.00 18'000 16'308.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 1'352'734.85 1'360'000 1'355'458.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -33'696.10 -552.05Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -20'531.85 -3'981.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 87'843.65 85'360 88'022.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 127'954.85 141'610 128'570.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 211\n\n\n\n3053.00 12'151.15 14'100 14'309.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 15'271.15 15'960 16'450.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'007.40 8'000 9'845.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'479.10 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'410.80 2'000 3'039.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 100.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3120.00 6'343.50 5'000 5'860.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 150.00 25'000 130'315.55Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 92'062.93 77'000 96'158.08Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 3'000 14'983.50Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 181'661.35 280'000 175'881.80Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'600.10 2'000 3'308.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 7'705.05 22'800 12'855.30Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 1'140.00 5'000 2'470.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 15'125.95 500 16'373.65Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'020.45 2'469.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4480.00 157'594.55 130'000 144'627.50Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n4631.00 77'233.90 159'866.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4240.31 Integration (5790)\n\n111'549.10 107'375 4'174 111'549\n\n203'140.10 91'591.00 199'375 92'000\n\nL L\n3010.00 57'059.75 65'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'764.00 2'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'655.55 3'555AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 421.35 400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 654.15 620AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3131.00 138'585.30 127'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4611.00 91'591.00 92'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4240.35 Zielgasse 3 (5790)\n\n17'289.10 6'000 1'157.30 23'289 18'446\n\n134'531.00 117'241.90 109'000 115'000 115'392.70 116'550.00\n\nL L\n3010.00 1'648.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 149.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 19.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 25.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 2'152.35 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 31'389.30 13'000 17'738.70Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 2'406.25 3'000 744.00Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 96'740.00 90'000 96'910.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 117'241.90 115'000 116'550.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 212\n\n\n\n4240.40 Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (5230)\n\n107'050.00 111'000 102'750.00 3'950 4'300\n\n107'050.00 111'000 102'750.00\n\nJ L\n3635.00 107'050.00 111'000 102'750.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n4240.50 Kontakt- und Anlaufstelle (4310)\n\n166'887.30 167'200 172'153.60 313 5'266\n\n166'887.30 167'200 172'153.60\n\nJ J\n3110.00 2'517.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 500.80 2'500 673.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 161'478.70 161'500 161'478.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'473.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 200.45 200 200.45Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 3'272.80 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'434.55 1'000 1'519.50Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3199.00 1'290.00Übriger Betriebsaufwand\n\nMietaufwand war um Fr. 100'00.00 zu hoch budgetiert und die Einnahmer (Fr. 77'000.00) aus der Integrationsagenda waren nicht im Budget 2022 enthalten.4240.30\n\nDie Komplexität der Fallarbeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen, juristisches Knowhow hat einen wichtigen Stellwert. Es wurde zu tief budgetiert, siehe \nauch Zahlen im 2021.\n\n4240.30 3132.00\n\n5 - 6 Notwohnungen konnten über direkte Mietverhältnisse im 2022 abgestossen werden.3160.00\n\nBudgetierter Betrag war zu hoch eingestellt, da man sich noch an den Vorjahren (2019/2020) orientierte.\n\nEntspricht in etwa dem Ertrag aus Mietverhältnissen des Vorjahres.4480.00\n\nEinnahmen im Rahmen der Integrationsagenda Zürich, diese wurden fälschlicherweise nicht budgetiert.4631.00\n\nKostenbeteiligung Kanton gemäss IAZH wurden im 2021 auch für das Asylwesen unter diesem Konto gebucht. Im 2022 wird nur noch  die Kostenbeteilung der \nKlienten, die im SD geführt werden, hier verbucht.\n\nKosten gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton KIP2+.4240.31\n\nKosten belaufen sich im Rahmen des Vorjahres. Keine wesentlichen Veränderungen.4240.35\n\nGemäss Vorjahr.4240.40\n\nGemäss Vorjahr.4240.50\n\nSeite 213\n\n\n\nVormundschaft / Jugendschutz4250\n\n1'250'587\n\n0\n\n1'199'905\n\n0\n\n2'220'239\n\n1'600\n\nDie effektiv in Rechnung gestellten Kosten der KESB und des Erwachsenenschutzes durch die Gemeinde Opfikon waren tiefer als im Budget durch Opfikon angezeigt wurden.\nMandate im Erwachsenenschutz werden nicht jährlich abgerechnet, sondern meist zweijährlich oder bei Beendigung. Deshalb sind die Beträge von Jahr zu Jahr unterschiedlich.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'250'587 1'199'905 2'218'639\n\n50'682\n\n50'682\n\n969'652\n\n1'600\n\n968'052\n\nL\nK\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4250.10 Vormundschaftswesen (1400)\n\n1'250'587.00 1'199'905 1'140'513.50 50'682 110'074\n\n1'250'587.00 1'199'905 1'140'513.50\n\nL L\n3101.00 1'999.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3132.00 276'338.10 171'005 182'037.20Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3632.00 972'249.45 1'028'900 958'476.30Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)\n\n719'006.00 719'006\n\n719'006.00\n\nJ J\n3632.00 719'006.00Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.30 Alimentenbevorschussung (5430)\n\n359'119.60 359'120\n\n360'719.60 1'600.00\n\nJ J\n3637.00 360'719.60Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 1'600.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 214\n\n\n\n4250.10\n\nMandate werden nicht jährlich abgerechnet, sondern meist zweijährlich oder bei Beendigung. Deshalb sind die Beträge von Jahr zu Jahr unterschiedlich.4250.10 3132.00\n\nDie effektiv in Rechnung gestellten Kosten der KESB und des Erwachsenenschutzes der Gemeinde Opfikon waren tiefer als sie im Budget der Stadt Opfikon \nangezeigt wurden.\n\n3632.00\n\nSeite 215\n\n\n\nKinder- und Jugendhilfe4252\n\n3'671'431\n\n15'574\n\n3'852'376\n\n6'400\n\n0\n\n0\n\nTiefere Alimentenbevorschussungen sowie leicht tiefere Kostenbeteilung aufgrund des Neuen Kinder- und Jugenhilfegesetzes führen zu einem leicht besseren Ergebnis als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'655'857 3'845'976 0\n\n180'945\n\n9'174\n\n190'119\n\n3'671'431\n\n15'574\n\n3'655'857\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4252.10 Schulsozialarbeit (2192)\n\n471'466.88 447'766 23'701 471'467\n\n471'466.88 447'766\n\nL L\n3010.00 374'420.00 346'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'030.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 24'120.75 22'200AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 51'926.15 46'416AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'447.95 3'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'193.80 4'150AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'036.31 7'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 310.55 2'500Büromaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 923.50 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'342.57 8'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 1'300Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'714.90 2'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4252.20 Jugendarbeit (5440)\n\n380'208.12 428'210 48'002 380'208\n\n383'074.77 2'866.65 434'610 6'400\n\nJ L\n3010.00 262'435.40 283'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\nSeite 216\n\n\n\n3010.08 3'963.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -313.50Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 16'849.90 18'170AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'971.60 30'130AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'394.95 3'060AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'929.50 3'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'985.35 4'300Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 824.70 1'100Büromaterial\n\n3102.00 4'243.62 4'700Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 7'628.55 7'000Lebensmittel\n\n3110.00 403.35 2'200Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 19'943.35 32'650Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 26'761.85 31'600Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 2'776.65 5'200Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 705.65 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 5'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3636.00 3'570.00 2'100Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 300Kursgelder\n\n4240.00 2'866.65 6'100Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4252.30 Beiträge an Jugendsekretariat (5440)\n\n2'322'578.50 2'376'000 53'422 2'322'579\n\n2'322'578.50 2'376'000\n\nJ L\n3631.00 2'322'578.50 2'376'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4252.35 Berufs-, Studien und Laufbahnberatung (2990)\n\n184'000.00 184'000 184'000\n\n184'000.00 184'000\n\nJ L\n3631.00 184'000.00 184'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4252.40 Alimentenbevorschussung (5430)\n\n297'603.45 410'000 112'397 297'603\n\n310'311.20 12'707.75 410'000\n\nJ L\n3637.00 310'311.20 410'000Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 12'707.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 217\n\n\n\nEhemals Kostenstelle 622200. Seit 1.5.2021 im Bereich Einwohner, Soziales und Sicherheit.4252.10\n\nLeicht höhere Lohnkosten als budgetiert, da aufgrund einer Krankheit/Operation eine Stellvertretung errichtet wurde (im Anstellungsverhältnis).4252.10 3010.00\n\nEhemals 628000. Keine wesentlichen Abweichungen zum Budget.4252.20\n\nDie Gemeindebeiträge betreffend neuem Kinder - und Jugendhilfegsetzt liegen etwas tiefer als budgetiert. (-Fr. 50'000.00).4252.30\n\nKosten an Jugendsekretariat gemäss Budget.  (siehe ehemals 425020 für Jugenssekretariat).4252.30 3631.00\n\nGemäss Budget.4252.35\n\n4252.40\n\nEs wurden weniger Alimentenbevorschussungen beantragt.4252.40 3637.00\n\nSeite 218\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung   ´4255\n\n1'481'277\n\n543'610\n\n1'671'203\n\n620'000\n\n0\n\n0\n\nKostendach für Subventionen in der familienergänzenden Betreuung wurden nicht ausgeschöft und höhere Einnahmen bei den Elternbeiträge für die Frühförderangebote der Stadt Kloten führten zu einem besseren \nErgebnis.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n937'667 1'051'203 0\n\n189'926\n\n76'390\n\n113'536\n\n1'481'277\n\n543'610\n\n937'667\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4255.10 Frühförderung (5451)\n\n84'260.90 90'095 5'834 84'261\n\n171'405.90 87'145.00 170'095 80'000\n\nJ L\n3010.00 133'549.15 131'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'903.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -225.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3042.00 4.75Verpflegungszulagen\n\n3050.00 8'249.15 8'150AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 17'608.40 18'820AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'149.20 1'400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'434.70 1'525AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'720.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'859.35 3'000Büromaterial\n\n3130.00 1'410.05 2'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'543.00 1'500Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 47'145.00 45'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 40'000.00 35'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 219\n\n\n\n4255.20 Krippe Looren (5451)\n\n553'237.02 502'745 50'492 553'237\n\n1'009'701.57 456'464.55 1'042'745 540'000\n\nL L\n3010.00 799'792.75 794'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -5'714.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -162.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 47'822.65 52'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 62'864.40 65'438AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'294.70 8'749AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'314.80 10'570AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 15'799.30 12'178Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 452.35 500Personalwerbung\n\n3100.00 3'329.10 4'630Büromaterial\n\n3101.00 2'170.77 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 516.50 450Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 969.30 1'000Lehrmittel\n\n3105.00 652.80 1'800Lebensmittel\n\n3106.00 189.80 240Medizinisches Material\n\n3109.00 1'141.20 1'200Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'075.25 4'100Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 57'917.05 77'590Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 398.70 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 277.20 1'760Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 39.80 1'740Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'560.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 456'464.55 540'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4255.30 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n300'169.10 458'363 158'194 300'169\n\n300'169.10 458'363\n\nJ L\n3010.00 60'540.35 61'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'116.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'900.05 3'853AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'350.80 8'950AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 551.90 640AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 677.95 720AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 242.35 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3131.00 2'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3635.00 223'789.15 380'000Beiträge an private Unternehmungen\n\nSeite 220\n\n\n\nHöhere Einnahmen bei den Elternbeiträge sowie höhere Beteilung Kanton führen zu leicht besserem Ergebnis gegenüber Budget.4255.10\n\nEhemalige Kostenstelle 627570\n\nHöhere Elternbeiträge durch Erhöhung der Elternbeiträge (Lü-Massnahme).4255.10 4240.00\n\nBeteiligung Kanton am Angebot über die Integrationsgelder, etwas höher als budgetiert.4611.00\n\nEhemalige Budgetierung über 627010.4255.20\n\nAufgrund des verzögerten Umzuges in den Neubau wurde die 4. Gruppe erst im 2023 eröffnet. Anschaffungen wurden jedoch mehrheitlich im 2022 getätigt \nwährend der Umzugswoche im Dezember.\n\nDie Lohnkosten 2022 können nicht 1:1 mit den Lohnkosten 2021 verglichen werden, da sie auch die Löhne der Leitung sowie die Löhne der 10 Lernenden \nenthalten. (Ehemals 627090).\n\n4255.20 3010.00\n\nAufgrund der Umorientierung des Pädagogischen Konzeptes von infans zu BULG war eine Weiterbildung für das ganze Team notwenig.  2 MA absolvierten eine \nvertiefte Weiterbildung zu BULG. Dadurch wird die Qualität im Alltag gewährleistet.\n\n3090.00\n\nDurch den Einzug in den Neubau wurden zusätzliche Neuanschaffungen getätigt.3100.00\n\nDa die 3 Kindergruppen nicht voll ausgelastet waren, wurden auch weniger Mahlzeiten über das Spitz bezogen.3130.00\n\nDie Gruppe im Provisorium war nicht vollumfänglich ausgelastet, was zu Mindereinnahmen führte.4240.00\n\nVormals Kostenstelle 627500.4255.30\n\nBudget enthält ein Kostendach für subventionierte Krippenplätze und Tagesfamilienplätze. Subventionen wurden nicht ausgeschöpft.\n\nDas Budget enthält jeweils ein Kostendach für Subventionen für private Krippen und Tagesfamilien. Rechnung enthält effektiv ausbezahlte Subventionen. Diese \nvarieren von Jahr zu Jahr.\n\n4255.30 3635.00\n\nSeite 221\n\n\n\nAsylwesen4260\n\n1'435'636\n\n1'090'201\n\n502'400\n\n52'000\n\n543'070\n\n53'228\n\nAufgrund des Kriegsausbruchs im April 2022 in der Ukraine mussten sowohl Personalressourcen wie Sachauslagen erhöht werden. Das Budget 2022 berücksicht die Asylsituation vor Kriegsausbruch und ist deshalb \nwenig aussagekräftig.\n\nAufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n345'435 450'400 489'842\n\n933'236\n\n1'038'201\n\n104'965\n\n892'567\n\n1'036'973\n\n144'406\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)\n\n1'217'605.43 450'400 489'841.56 767'205 727'764\n\n1'435'636.40 218'030.97 502'400 52'000 543'069.81 53'228.25\n\nL L\n3010.00 320'052.80 230'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -83.80Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 28'227.90 41'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 31'977.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'475.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'908.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'057.15 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 278.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'000Büromaterial\n\n3101.00 1'410.95 5'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 12'089.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 11'884.60 5'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 825.00Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 445.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 74'673.80 7'350.80Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 3'918.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 389.70 1'846.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 4'710.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 222\n\n\n\n3160.00 14'256.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 685.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 312'778.40Beiträge an private Unternehmungen\n\n3637.00 917'453.40 210'000 221'094.61Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 122'388.80 42'000 53'228.25Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 10'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4637.00 95'642.17Beiträge von privaten Haushalten\n\n4260.10 Asylwesen, Staatsbeiträge (5790)\n\n872'170.00 872'170 872'170\n\n872'170.00\n\nJ J\n4631.00 872'170.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nDer Stadtrat bewilligt am 5.4.2022 einen Notfallkredit von Fr. 50'000.00 für zusätzliche Sachwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme der Ukrainischen \nFlüchtlingen (SR-Beschluss Nr. 73-2022).\n\n4260.00\n\nAufgrund des Kriegsausbruchs in der Ukraine mussten die Personalressourcen zweimal durch den Stadtrat erhöht werden SR-Beschluss Nr. 139-2022 und SR-\nBeschluss Nr. 72-2022 und 162-2022.\n\n4260.00 3010.00\n\nDa der Arbeitsmarkt für Sozialarbeitende im Asylwesen ausgetrocknet ist, musste auf Springereinsätze zurückgegriffen werden.3130.00\n\nSeite 223\n\n\n\nStadtpolizei    ´4270\n\n2'511'096\n\n1'994'692\n\n2'596'784\n\n2'212'487\n\n0\n\n0\n\nWeniger Einnahmen bei den Bussen und dem Stadtrichteramt als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n516'404 384'297 0\n\n85'688\n\n217'795\n\n132'107\n\n2'511'096\n\n1'994'692\n\n516'404\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n542'869.02 688'910 146'041 542'869\n\n1'824'874.44 1'282'005.42 1'895'697 1'206'787\n\nJ L\n3010.00 1'449'475.75 1'440'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'703.30Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -20'191.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 91'697.60 87'530AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 167'562.50 171'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 13'007.75 14'440AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 15'967.10 16'360AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 14'667.20 14'400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500.00Personalwerbung\n\n3099.00 4'168.00 2'800Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 275.04 1'200Büromaterial\n\n3101.00 18'901.60 21'600Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 5'280.40 10'100Drucksachen, Publikationen\n\n3110.00 188.90Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'290.00 38'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 4'758.65 8'500Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 19'242.10 18'240Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'202.05 1'100Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 22'180.30 9'800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 224\n\n\n\n3159.00 1'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 34'127Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'967.80 2'500Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 950.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 500Übriger Betriebsaufwand\n\n3612.00 1'080.00 1'100Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4210.00 336'471.40 170'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 336'780.00 388'787Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 5'635.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 8'644.02 54'000Bussen\n\n4611.00 475.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 594'000.00 594'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n2'300.70 2'400 99 2'301\n\n9'800.70 7'500.00 10'600 8'200\n\nJ L\n3130.00 9'800.70 10'600Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 4'840.00 6'500Konzessionen\n\n4210.00 2'660.00 1'700Gebühren für Amtshandlungen\n\n4270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n10'394.68 186'713 197'108 10'395\n\n604'715.05 594'320.37 613'287 800'000\n\nL L\n3101.00 3'304.25 3'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 41'856.90 47'761Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'600Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 2'647.75 3'440Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 29'906.15 29'986Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000.00 527'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 -140.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4270.00 594'460.37 800'000Bussen\n\n4270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n39'160.32 120'300 81'140 39'160\n\n71'705.45 110'865.77 77'200 197'500\n\nL J\n3130.00 4'705.45 10'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 200Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 67'000.00 67'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 2'419.55 7'500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 108'446.22 190'000Bussen\n\nSeite 225\n\n\n\n4270.00\n\nCatch Cam Verkehrsüberwachung wurde nicht angeschafft.4270.00 3111.00\n\nWallisellen plant die Durchgangsstrasse durch den Hardwald ebenfalls mit einer Verkehrsüberwachung auszurüsten. Zwei Systeme lohnen sich nicht, da das \nFahrverbot nur an Sonn- und Feiertagen gilt und die einmaligen Kosten von Fr. 35'500 zu hoch sind.\n\nDas semi-stationäre Geschwindigkeitsmessgerät wurde durch Vandalismus schwer beschädigt und verursachte Kosten von Fr. 7'434. Da die Verursacher/Innen \nnicht ermittelt werden konnten, wurde der Schaden der Versicherung gemeldet.\n\n3151.00\n\nDie Rückvergütung ist noch ausstehend.\n\nBei einem selbstverschuldeten Unfall des Polizeifahrzeuges musste der Selbstbehalt der Vollkaskoversicherung von Fr. 2'000 übernommen werden.\n\nDie defekte Matrix-Leuchte und ein grösserer Service des Polizeifahrzeuges kostete  Fr. 3'500.\n\nDer geplante Umzug der Stadtpolizei per 1. September 2022 wurde wegen Bauverzögerungen auf März 2023 verschoben. Somit entfallen die Mietkosten.3160.00\n\nAlle grösseren Baustellen beanspruchen öffentlichen Grund um einen Bauinstallationsplatz zu betreiben. Der öffentliche Grund wird zu Fr. 5/m3/Mt. verrechnet.4210.00\n\nDie periodische Abgabe (alle 4 Jahre) für den Verkauf von gebrannten Wasser in den Gastwirtschaften und Ladenlokalen in Kloten und am Flughafen wurden im \n2022 verrechnet.\n\nDer Verkauf von Dauerparkkarten für die Blaue Zone war rückgängig, da das Angebot von öffentlichen Parkplätzen durch die rege Bautätigkeit sank. Es wird  auf \ndie Begründung im Konto 4210 verwiesen.\n\n4240.00\n\nDer hohe budgetierte Bussenbetrag stammt noch vor den Corona-Zeiten. Dass der budgetierte Betrag nicht erreicht werden konnte, hat verschiedene Ursachen.4270.00\n\nDas bessere Verhalten der Verkehrsteilnehmenden, Unterbestand der Stadtpolizei und der Rückgang des Verkehrs rund um den Flughafen waren die Hauptgründe.\n\n2018: Ordnungsbussen 20'136, 2019: 19'122, 2020: 15'801. 2021: 16'084, 2022: 14'469\n\n4270.11\n\nDer geplante Umzug der Stadtpolizei erfolgt erst im 2023. Die Umzugskosten von Fr. 4000 und die Nebenkosten von Fr. 3000 mussten somit im 2022 nicht bezahlt \nwerden.\n\n4270.11 3130.00\n\nDer hohe, budgierte Bussenbetrag stammt noch vor den Corona-Zeiten. Das der budgetierte Betrag nicht erreicht werden konnte, hat verschiedene Ursachen. \nVerweise auch auf die Begründung im Konto 4270.00/4270.00.\n\n4270.00\n\n2018: Ordnungsbussen 20'136, 2019: 19'122, 2020: 15'801. 2021: 16'084, 2022: 14'469\n\n4270.90\n\nNeben dem Rückgang der Ordnungsbussen und Strafbefehle, sind auch weniger prviate Anzeigen eingegangen4270.90 4270.00\n\n2018:  1594 Strafbefehle, davon  834 Anzeigen richterliche Verbote, 2019: 1424 Strafbefehle davon 763 Anzeigen richterliche Verbote\n2022:    933 Strafbefehle, davon 398 Anzeigen richterliche Verbote.\n\nSeite 226\n\n\n\nFeuer-, Oel- und Chemiewehr4271\n\n854'484\n\n310'090\n\n946'161\n\n319'962\n\n0\n\n0\n\nDie Rechnung 2022 beläuft sich im Rahmen des Vorjahres. Im Budget wurden die Entschädigungen und Löhne zu hoch budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n544'394 626'199 0\n\n91'677\n\n9'873\n\n81'805\n\n854'484\n\n310'090\n\n544'394\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4271.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n544'394.15 626'199 81'805 544'394\n\n854'483.65 310'089.50 946'161 319'962\n\nJ L\n3000.00 38'134.00 57'404Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 607'942.40 668'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -255.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'070.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 20'735.90 15'727AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'723.20 27'020AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'000.65 5'120AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'604.65 2'940AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'210.25 18'900Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 10'828.80 19'050Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 202.65 500Büromaterial\n\n3101.00 23'545.37 25'200Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'552.70 3'500Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 40'361.39 21'850Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 12'853.00 21'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 10'752.30 16'450Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 182.80 200Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3151.00 36'036.24 36'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 227\n\n\n\n3158.00 3'538.50 2'800Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 7'604.35 4'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 460.00 1'500Verkäufe\n\n4260.00 127'678.50 137'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 489.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 181'462.00 181'462Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4271.00\n\nDie Entschädigung des Kommandos (Fr. 17'000) müssen gemäss HRM2 ins Konto 3010 und sind ab 2022 dort verbucht.4271.00 3000.00\n\nDie Entschädigung der Konferenzteilnehmenden (Fr. 4'277) müssen gemäss HRM2 ins Konto 3170 und sind ab 2022 dort verbucht.\n\nEntschädigungen Kommando sind neu in diesem Konto verbucht.3010.00\n\nIn diesem Konto dürfen gemäss HRM2 nur die effektiven Kurskosten verrechnet werden, die Entschädigung der Kursteilnehmenden erfolgt im Konto 3010.3090.00\n\nMit Stadtratsbeschuss vom 23.3.2022 genehmigte der Stadtrat ausserhalb dem Budget die Anschaffung eines Notstromgenerators für das FW-Depot und \nLiegenschaft Dorfstrasse 58 im Betrage von Fr. 20'624.\n\n3111.00\n\nDiverse Umstände führten zu Einsparungen bei Kleideranschaffungen. Vor allem werden die Kleiderbeschriftungen durch die Materialwartin selber vorgenommen.3112.00\n\nBei den Einsätzen mussten weniger Leistungen Dritter beansprucht werden.3130.00\n\nDie Entschädigung der Konferenzteilnehmenden (Fr. 4'277) sind gemäss HRM2 im Konto 3170 verbucht, vorher im Konto 3000.3170.00\n\nSeite 228\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz    ´4275\n\n263'363\n\n0\n\n282'870\n\n0\n\n0\n\n0\n\nKeine wesentlichen Abweichungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n263'363 282'870 0\n\n19'507\n\n19'507\n\n263'363\n\n263'363\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4275.00 Bevölkerungs-/ Zivilschutz (1620)\n\n245'047.04 258'320 13'273 245'047\n\n245'047.04 258'320\n\nJ L\n3120.00 130.20 700Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3144.00 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3690.00 244'916.84 254'620Übriger Transferaufwand\n\n4275.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n14'212.16 20'150 5'938 14'212\n\n14'212.16 20'150\n\nJ L\n3000.00 10'670.50 16'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 510.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 29.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 93.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3111.00 24.45 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 2'884.21 800Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'850Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n4275.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n4'103.60 4'400 296 4'104\n\n4'103.60 4'400\n\nJ L\n3090.00 3'591.60 2'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3130.00 512.00 1'900Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 229\n\n\n\n4275.10\n\nEs wurde nur eine Übung anstatt zwei GFO-Übungen im 2022 durchgeführt.4275.10 3000.00\n\nSeite 230\n\n\n\nZSO Hardwald      ´4276\n\n1'000'128\n\n1'021'637\n\n1'011'059\n\n1'032'259\n\n0\n\n0\n\nInfolge des Minderbestandes sanken die Gesamtkosten für die ZSO Hardwald. Dadurch mussten alle 5 Verbundsgemeinden weniger bezahlen.\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-21'509 -21'200 0\n\n10'931\n\n10'622\n\n309\n\n1'000'128\n\n1'021'637\n\n21'509\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4276.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n21'509.40 21'200 309 21'509\n\n1'000'127.59 1'021'636.99 1'011'059 1'032'259\n\nJ J\n3000.00 7'850.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 403'656.00 385'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'463.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -7'956.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 26'495.35 24'720AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 47'616.10 50'050AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'926.20 6'050AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'606.20 4'620AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 94'022.71 132'200Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 400.00 1'200Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'169.35 10'000Büromaterial\n\n3101.00 15'327.50 13'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 84'338.06 91'917Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 15'832.40 13'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 29'065.10 25'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 25'294.54 25'800Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 824.00 2'600Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 63'579.03 40'579Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 231\n\n\n\n3151.00 35'894.55 20'770Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'424.50 21'500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 265.20 800Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 100.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3636.00 2'068.65 2'400Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 129'792.00 131'153Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 3'530.00 5'600Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 250.00Verkäufe\n\n4260.00 2'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 17'069.45Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 706'470.70 726'589Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 49'400.00 43'450Beiträge vom Bund\n\n4690.00 244'916.84 254'620Übriger Transferertrag\n\n4276.00\n\nDer Sollbestand der Zivilschutzorganisation Hardwald von 586 AdZS (Angehörige des Zivischutzes) kann mangels zugeteilter Personennicht erreicht werden. Stand \n2022 : 321 AdZS. Mit dem Minderbestand konnten Verpflegungs- & Soldkosten eingespart werden.\n\n4276.00 3090.00\n\nZu hoch im 2022 budgetiert.3100.00\n\nMit dem Minderbestand wurden Kosten auch bei den Materialanschaffungen eingespart.3111.00\n\nErhöhte Energiekosten und ältere Anlagen führten zu Mehrkosten.3120.00\n\nElektroinstallationen bei Zivilschutzanlage (ZSA) Wägelwiesen, Wallisellen (Fr. 3'028).3144.00\n\nMängelbehebung aus Periodische Anlagekontrolle ZSA Lättenwiesen, Opfikon (Fr. 2627).\n\nErsatz der defekten Tauchpumpe in Geschützter Sanitätsstelle Nägelimoos (Fr. 13'360). Und elektr. Installationen (Fr. 2758).\n\nNicht geplante Wartung Baustahlschneider (Fr. 3'133).3151.00\n\nWasserschaden in der Zivilschutzanlage Wallisellen (Fr. 2'550).\n\nUmbau des Kombigeräts (Fr. 6'794).\n\nHöhere Unterhaltskosten bei den 6 ZS-Fahrzeugen führten ebenfalls zu den Mehrausgaben.\n\nStapler, Einbauladegerät defekt (Fr. 1970).\n\nBeiträge Kanton an Weltklasse Zürich (Fr. 11'069).4611.00\n\nKlassenlehrereinsatz im Fachkurs Pionier, Andelfingen von Stv Kdt ZSO Hardwald, Adriano Meili (Fr. 6'000).\n\nInfolge des Minderbestandes konnten die Gesamtkosten für die ZSO Hardwald gesenkt werden, dadurch mussten alle 5 Gemeinden weniger bezahlen als \nbudgetiert wurde. Betriff auch das Konto 4690.00/4276.00 sowie das Konto 3690.00/4275.00.\n\n4612.00\n\nRückzahlung Sirenenentschädigung 2022 (Fr. 5950).4630.00\n\nSeite 232\n\n\n\nVerkehrsangebot Priv.+Öffentl.Verkehr4277\n\n4'296'662\n\n635'873\n\n4'567'753\n\n709'500\n\n0\n\n0\n\nDer Aufwand wird schwerpunktmässig durch die nicht beeinflussbaren Beiträge der Stadt Kloten an die Bahninfrastruktur (neue kantonale Abgabe) und das Defizit des ZVV beeinflusst.\nErfreulicherweise ist der ZVV-Beitrag dieses Jahr geringer ausgefallen als erwartet.\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'660'789 3'858'253 0\n\n271'091\n\n73'627\n\n197'464\n\n4'296'662\n\n635'873\n\n3'660'789\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n630'175.30 584'111 46'064 630'175\n\n630'175.30 584'111\n\nL L\n3159.00 8'448.30Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3631.00 621'727.00 584'111Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n3'404'488.75 3'703'442 298'953 3'404'489\n\n3'620'888.75 216'400.00 3'912'942 209'500\n\nJ L\n3102.00 1'883.55 3'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 3'960.00 2'200Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 120Sachversicherungsprämien\n\n3158.00 150.00 1'100Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 1'723.20 4'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 852.00 900Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 3'612'320.00 3'901'622Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 16'400.00 9'500Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000.00 200'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n4277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n373'874.68 429'300 55'425 373'875\n\n45'598.35 419'473.03 70'700 500'000\n\nL J\n3101.00 300Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nSeite 233\n\n\n\n3130.00 15'198.25 35'700Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 3'666.65 6'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 6'733.45 8'700Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3910.00 20'000.00 20'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 419'473.03 500'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4277.00\n\nDie Beiträge an den BIF (Bahninfrastruktur, Zahlung an den Kanton) sind höher ausgefallen, als vom ZVV angenommen. Die Stadt hat darauf keinen Einfluss.4277.00 3631.00\n\n4277.10\n\nDer Beitrag an das Defizit des ZVV ist etwas geringer ausgefallen als angenommen.4277.10 3634.00\n\nUnerwartet viele Taxifachprüfungen, obwohl der Wechsel zum kantonalen Gesetz bevorsteht. Voraussichtlich tritt das kantonale Taxigesetz am 1.1.2024 in Kraft.4210.00\n\n4277.20\n\nAlte Parkuhren und Ticketautomaten wurden nicht mehr ersetzt. Zahlungen der Parkgebühr erfolgt elektronisch mittels App oder Twint. Dadurch weniger \nUnterhaltskosten.\n\n4277.20 3130.00\n\nAlte Parkuhren und Ticketautomaten wurden nicht mehr ersetzt. Dadurch weniger Reparaturkosten.3151.00\n\nDie Einnahmen der Parkgebühren erreichen seit der Aufhebung des stark frequentierten Parkplätze beim Wilden Mann und beim Zentrum (Zentrumsbaustelle) die \nbudgierten Zahlen nicht mehr. Sie sind jedoch höher wie im 2021 (Corona).\n\n4240.00\n\nSeite 234\n\n\n\nBestattungswesen, Friedhof 4280\n\n698'832\n\n141'730\n\n676'873\n\n215'000\n\n747'188\n\n174'568\n\nDie Rechnung 2022 entspricht dem Vorjahr. Bei der Budgetierung wurden die Gebühren für Unterhalt und Bepflanzung zu hoch budgetiert. Es werden immer weniger Gräber benötigt, da die Asche vermehrt verstreut \nwird.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen\n\nLegislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n557'102 461'873 572'619\n\n21'959\n\n73'270\n\n95'229\n\n48'356\n\n32'839\n\n15'517\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)\n\n557'101.90 461'873 572'619.35 95'229 15'517\n\n698'831.61 141'729.71 676'873 215'000 747'187.60 174'568.25\n\nL J\n3010.00 337'549.30 314'900 329'957.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 12'957.20 -1'806.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -7'261.35Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 21'185.80 20'220 21'188.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 38'004.05 35'053 33'757.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'377.40 7'200 7'288.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'683.25 3'800 3'959.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'715.00 1'500 770.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 27.10 300Büromaterial\n\n3101.00 100'528.55 82'500 121'966.61Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'366.60 1'500 2'946.30Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 160.00 300 249.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 2'500 1'429.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'180.80Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 13'682.40 16'600 2'940.20Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 2'829.45 1'000 1'660.25Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\nSeite 235\n\n\n\n3130.00 145'205.85 169'600 186'765.94Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 419.50 500 503.50Steuern und Abgaben\n\n3143.00 2'730.35 5'600 24'316.70Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3151.00 4'227.65 6'000 4'739.20Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 300Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 210.00 500 111.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 970.61 440.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 865.00Schadenersatzleistungen\n\n3637.00 8'882.10 5'000 2'940.45Beiträge an private Haushalte\n\n3638.00 500Beiträge an das Ausland\n\n4240.00 116'513.14 190'000 137'990.70Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 25'216.57 25'000 36'577.55Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4280.00\n\nNicht geplante externe Schulung neuer Mitarbeiterinnen Bestattungsamt.4280.00 3090.00\n\nMehr Kremationen, daher höhere Todesfallkosten.3101.00\n\nUmstellung bei neuen Reihengräbern auf Staudenbepflanzung (ökologischer). Diese sind in der Anschaffung teurer aber mehrjährig.\n\nAnlässlich Ersatzbeschaffung wurde auf ein neues, bedeutend ökologischeres Modell (neu Elektro und nicht mehr Benzin) umgestellt.3110.00\n\nMitarbeiterwechsel, neue Mitarbeiterin musste ganz und Aushilfe musste teils eingekleidet werden.3112.00\n\nMehr Auswärtsbestattungen von Klotener Einwohnern, daher mehr Rückerstattungen.3637.00\n\nImmer häufiger erfolgt eine Aschenverstreuung und es wird kein Grab benötigt, entsprechend entfallen die Benützungsgebühren (Unterhalt+Bepflanzung).4240.00\n\nSeite 236\n\n\n\nBetreibungsamt 4290\n\n886'092\n\n1'389'200\n\n880'187\n\n1'400'000\n\n894'587\n\n1'409'687\n\nKeine wesentlichen Abweichungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Betreibungs- und Stadtammannamtes\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-503'108 -519'813 -515'100\n\n5'905\n\n10'800\n\n16'705\n\n8'495\n\n20'487\n\n11'992\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nBereich: Einwohner, Soziales + \nSicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n4290.00 Betreibungsamt / Stadtammannamt (1400)\n\n503'107.81 519'813 515'099.57 16'705 11'992\n\n886'092.36 1'389'200.17 880'187 1'400'000 894'587.24 1'409'686.81\n\nL L\n3010.00 651'669.65 655'000 638'763.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -12'352.10 9'743.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'137.95 -6'326.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 41'872.55 41'400 40'678.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 68'405.30 74'500 66'283.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'889.90 6'817 6'651.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'289.30 7'730 7'609.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'490.00 2'000 650.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 480.00 340 540.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 7'803.20 8'000 7'476.00Büromaterial\n\n3102.00 100Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 678.00 1'200 1'407.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'292.40Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 75'579.61 50'600 82'346.99Dienstleistungen Dritter\n\n3153.00 75.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 36'821.05 30'000 36'523.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 2'482.95 1'000 714.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 45.50 232.90Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSeite 237\n\n\n\n4210.00 1'389'200.17 1'400'000 1'409'686.81Gebühren für Amtshandlungen\n\n4290.00\n\nMehr Ausweisungen vollzogen als angenommen.4290.00 3130.00\n\nSeite 238\n\n\n\nLebensraum 5210\n\n2'190'474\n\n402'249\n\n1'800'281\n\n290'500\n\n2'052'593\n\n313'609\n\nDie Rechnung ist durch höhre Aufwendungen, welche sich durch nicht budgetierte Planungskosten ergeben haben, aber auch durch höhere Erträge aus dem Flughafenfonds, geprägt.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes\n\nLegislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben \n(Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'788'225 1'509'781 1'738'984\n\n390'193\n\n111'749\n\n278'444\n\n137'880\n\n88'640\n\n49'241\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5210.00 Verwaltung und Koordination (0220)\n\n213'886.19 238'329 217'368.94 24'443 3'483\n\n414'343.93 200'457.74 417'829 179'500 394'362.15 176'993.21\n\nJ J\n3010.00 314'590.80 315'000 318'985.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -18'371.30 -8'322.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 19'603.35 19'284 19'926.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'794.30 39'647 37'094.65AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'612.05 2'959 3'096.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'443.35 3'639 3'759.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 850.00 300.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'645.20 3'800Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 171.00 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 295.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 40'105.63 27'500 15'594.25Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 8'129.55 5'000 3'633.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 1'770.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 26'205.23 12'000 10'766.14Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 4'737.01 1'000 227.07Verkäufe\n\n4260.00 3'515.50 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 166'000.00 166'000 166'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 239\n\n\n\n5210.05 Lebensmittelkontrolle (4340)\n\n11'647.10 15'000 10'702.50 3'353 945\n\n3'232.10 14'879.20 15'000 4'191.80 14'894.30\n\nL J\n3090.00 250.00 1'768.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 588.50Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 60.00Büromaterial\n\n3101.00 78.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'593.60 1'184.40Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 550.00 850.55Dienstleistungen Dritter\n\n3199.00 250.00 250.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4612.00 14'879.20 15'000 14'894.30Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5210.10 Umweltschutz i.w.S. (7790)\n\n181'825.40 143'540 137'794.82 38'285 44'031\n\n181'825.40 143'540 137'794.82\n\nL L\n3101.00 5'024.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 522.35Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 8'763.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 3'424.85Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3120.00 266.60 127.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 158'717.60 132'540 124'874.77Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 3'909.10 1'744.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 6.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 6'214.80 6'000 6'023.70Übriger Betriebsaufwand\n\n3637.00 5'000Beiträge an private Haushalte\n\n5210.20 Förderung energetischer Massnahmen (7690)\n\n181'886.13 90'000 62'295.34 91'886 119'591\n\n191'151.33 9'265.20 90'000 73'295.34 11'000.00\n\nL L\n3000.00 13'110.00 7'020.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 883.45 389.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 9.65 1.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 153.60 72.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'140.00Übriger Personalaufwand\n\n3130.00 174'686.18 90'000 60'753.34Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 895.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 272.60 400.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3602.00 4'658.00Ertragsanteile an Gemeinden und Zwe...\n\n4631.00 9'265.20 11'000.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5210.30 Uebriges Gesundheitswesen (4900)\n\n8'700.00 6'000 5'130.00 2'700 3'570\n\n8'700.00 6'000 120.00 5'250.00\n\nJ J\n3181.00 120.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSeite 240\n\n\n\n4210.00 8'700.00 6'000 5'250.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5210.40 Raumordnung (7900)\n\n1'230'974.17 1'058'912 1'337'357.53 172'062 106'383\n\n1'399'920.82 168'946.65 1'148'912 90'000 1'442'829.08 105'471.55\n\nL J\n3010.00 331'212.60 305'961 316'252.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'166.10 10'036.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 21'338.65 19'647 20'306.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 44'745.60 42'485 43'661.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'465.50 3'971 4'085.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'708.80 3'672 3'795.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 850.00 260.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 2'176.25 1'000 5'559.55Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 3'177.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 894'948.72 695'000 959'198.38Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 8'169.65 19'280.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'044.00 2'382.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 75'907.80 58'001.80Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3632.00 62'176Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 10.00 15'000 10.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4631.00 141'168.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4635.00 27'778.65 90'000 105'471.55Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\nSeite 241\n\n\n\n5210.00\n\nInsgesamt war das "Nach-Corona-Jahr" auf dem Stadtplatz sehr anspruchsvoll, weil viele Anlässe nachgeholt worden sind. Dafür sind aber auch die Erträge \ndoppelt so hoch ausgefallen wie budgetiert (vgl. 5210.00/4240.00).\n\n5210.00 3130.00\n\nDie Abweichung hat sich unter anderem auch durch die Organisation des Donnschtigs-Jass (gemeinsam mit Bassersdorf) ergeben.\n\n5210.10\n\nDas  Kühlmodul der Kadaversammelstelle ist zum x-ten Mal ausgestiegen und musste sofort ersetzt werden (Hygienevorschriften).5210.10 3111.00\n\nDie Feuerungskontrolle wird im Auftrag der Stadt Kloten durch eine externe Firma durchgeführt. Dafür musste ausserhalb Budget ein neues Datenbankprogramm \nangeschafft werden, um die Koordination mit dem Kanton noch sicherstellen zu können.\n\n3118.00\n\nDer Betrag wurde leider nicht budgetiert.\n\nDie Mehrkosten haben sich aufgrund des Projektes "Festlegung Gewässerraum Kloten" ergeben. Die Stadt Kloten wurde vom Kanton angehalten, die \nGewässerräume innerhalb des Siedlungsgebietes festzulegen.\n\n3130.00\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 19.04.2022 (Nr. 77-2022) wurden die Kosten von Fr. 29'699.00 ausserhalb Budget genehmigt.\n\n5210.20\n\nEs handelt sich um die Behördenentschädigungen der Energiekommission. Diese waren nicht budgetiert.5210.20 3000.00\n\nMit Stadtratsbeschluss vom 28.062022 (Nr. 147-2022) erteilte der Stadtrat ausserhalb Budget einen Kredit von Fr. 78'000.00 für die Ausarbeitung des "Masterplans \nWärme".\n\n3130.00\n\nDie Kosten werden schlussendlich mit der ibk AG abgerechnet (50/50).\n\nFür eine Studie im Zusammenhang mit der elektrischen Mobilität konnten Bundesgelder angefordert werden.4631.00\n\n5210.40\n\nDie Mehrkosten in der Planung hat folgende Gründe:5210.40 3130.00\n\n- Die Testplanung Claudunum konnte wegen der Pandemie nicht mehr im 2021 abgeschlossen werden, weshalb diese Kosten im 2022 nicht budgetiert waren. Eine \nRückstellung ist in einem solchen Fall gemäss HRM2 nicht (mehr) möglich.\n\n- Entgegen den Ankündigungen des Kantons können die Mehrwertausgleichsberechnungen von komplexen Sachverhalten nicht mit dem kantonalen Modell \nberechnet werden, weshalb dafür externe Firmen beauftragt werden müssen.\n  Für die Planungen im "Hohrainli" und "Bahnhof Nord" sowie teilweise auch im Steinacker mussten deshalb erheblich Drittaufträge vergeben werden.\n\n  Diese Kosten können später wieder über den Mehrwertausgleichsfonds zurückerstattet werden.\n\nDer Beitrag für die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) wurde fälschlicherweise auf das Konto 3632.00 budgetiert.3612.00\n\nAuf die Mehrkosten hat die Stadt Kloten keinen Einfluss, die Kosten des Planungsverbandes werden nach einem in den Statuten vorgegebenen Schlüssel auf die \nGemeinden verteilt.\n\nNachdem die Nutzungsplanung "Hohrainli" vom Gemeinderat genehmigt worden ist, konnten Beiträge aus dem Flughafenfonds erhältlich gemacht werden.4631.00\n\nWeil unklar war, wann diese komplexe Planung soweit war, wurde dieser Ertrag nicht budgetiert.\n\nAuf diesem Konto werden Rückerstattungen von vorfinanzierten Planungen verbucht. Die Zahlungen sind aber erst fällig, wenn vom Planungswerk gebraucht \ngemacht wird.\n\n4635.00\n\nAus diesem Grund ist eine Budgetierung sehr schwierig.\n\nSeite 242\n\n\n\nAbfallentsorgung 5220\n\n1'971'615\n\n2'005'511\n\n1'916'800\n\n1'950'700\n\n1'993'847\n\n2'027'743\n\nKeine wesentlichen Abweichungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie  Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-33'897 -33'900 -33'896\n\n54'815\n\n54'811\n\n3\n\n22'232\n\n22'232\nL\nJ\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5220.00 Abfallentsorgung (7301)\n\n33'896.54 33'900 33'896.43 3\n\n1'971'614.74 2'005'511.28 1'916'800 1'950'700 1'993'847.05 2'027'743.48\n\nL J\n3090.00 89.98Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'200Büromaterial\n\n3101.00 159.66 749.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 785.00 4'395.20Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 201.47Lebensmittel\n\n3111.00 179.02 1'439.09Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'597.91 3'500 4'178.46Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 961'038.13 883'500 999'110.89Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 131.20 200 131.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 460.00 325.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 13'740.86 5'000 5'284.71Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 20'419.88 11'000 19'928.99Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'200.00 1'200 1'200.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 58.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 74.43Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3510.00 62'507.54 117'200 86'114.53Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n3611.00 18'644.40 18'000 18'328.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 429'492.65 450'000 453'512.24Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 165'000.29 130'000 102'782.86Beiträge an private Organisationen ...\n\nSeite 243\n\n\n\n3910.00 296'000.00 296'000 296'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'194'092.63 1'159'000 1'190'972.47Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 88'438.44 50'000 96'095.66Verkäufe\n\n4270.00 10'164.05 1'826.50Bussen\n\n4612.00 652'681.01 690'000 677'927.45Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4634.00 700Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4635.00 60'135.15 51'000 60'921.40Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5220.00\n\nDiese Kosten hängen stark mit den Abfall- und Recyclingmengen zusammen, weshalb sie schwierig zu budgetieren sind.5220.00 3130.00\n\nAufgrund der Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 dürfte das Budget 2024 erhöht werden müssen.\n\nDie Hauptsammelstelle am Römerweg ist in die Jahre gekommen. Entsprechend steigen die Unterhaltskosten an.3140.00\n\nDie Unterflurentsorgungsstationen mussten wegen dem Alter der Anlagen und wegen Vandalismus teilweise repariert werden.3151.00\n\nAuch die Waage in der Hauptsammelstelle Römerweg musste notfallmässig repariert und geeicht werden.\n\nDie Einlage in die Spezialfinanzierung zeigt das tatsächliche Ergebnis der Abfallwirtschaft.3510.00\n\nWeil der Aufwand geringer gehalten und die Erträge gesteigert werden konnten, resultiert ein Plus von Fr. 117'200, welches der Spezialfinanzierung gutgeschrieben \nwerden kann.\nDie Mehrkosten haben sich ergeben, weil einige Vereine die Rechnungen für die Papiersammlung 2021 nicht rechtzeitig gestellt haben und nun Nachrechnungen \ngestellt haben.\n\n3636.00\n\nDie Erträge konnten abermals gesteigert werden, was mit den spezifischen Abfallmengen und dem Bevölkerungswachstum zusammenhängt.4240.00\n\nDie Marktpreise für Karton/Papier ändern immer wieder. Nachdem der Markt während der Pandemie praktisch zusammengebrochen ist, hat er 2022 wieder \nangezogen.\n\n4250.00\n\nDies zeigt sich in höheren Erträgen, auch wenn das Niveau von 2021 noch nicht ganz erreicht werden konnte.\n\nDie Entsorgung von illegal abgelagertem Abfall auf privaten Grund wird konsequent verfolgt. Die Stadt organisiert die Räumung und verrechnet direkt an die \nEigentümerschaften.\n\n4270.00\n\nDies führt zu höheren Einnahmen.\n\nAuch im "Glasmarkt" ist eine Erholung eingetreten, was sich in höheren Erträgen niederschlägt.4635.00\n\nSeite 244\n\n\n\nStrassenunterhalt 5230\n\n2'363'490\n\n425'609\n\n2'311'947\n\n407'220\n\n2'601'460\n\n483'231\n\nKeine wesentlichen Abweichungen vom Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes\n\nLegislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. \nSicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen \nUnterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'937'880 1'904'727 2'118'229\n\n51'543\n\n18'389\n\n33'153\n\n237'970\n\n57'621\n\n180'349\n\nL\nJ\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5230.10 Gemeindestrassen (6150)\n\n1'937'036.42 1'901'751 2'117'486.34 35'285 180'450\n\n2'331'554.65 394'518.23 2'278'971 377'220 2'569'626.01 452'139.67\n\nL J\n3010.00 924'994.30 906'299 863'947.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'921.25 32'024.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'762.50 -1'391.10Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 6'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 59'246.30 55'649 55'265.10AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 111'126.05 104'220 101'973.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 17'556.65 23'447 23'150.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'299.70 10'456 10'327.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 3'615.80 5'000 5'188.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 54'817.09 30'000 41'117.39Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 81.95 100Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 400Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 10'000 941.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 3'328.60 2'000 2'001.50Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 447'441.25 355'000 451'936.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'476.85 4'000 5'567.90Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 4'200.50 4'200 1'837.60Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 14'965.75 16'500 11'057.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 245\n\n\n\n3134.00 70.45 100 70.45Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'870.00 5'600 5'597.70Steuern und Abgaben\n\n3140.00 7'999.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3141.00 568'154.73 633'000 820'323.08Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3150.00 2'370.60Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 64'051.05 72'000 80'877.20Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 304.80Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 4'031.25 5'000 3'573.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 2'054.03 66.99Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 33'013.60 30'000 43'496.50Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 32'079.29 40'000 43'782.23Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 14'220Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4611.00 127'770.04 115'000 230'838.89Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4630.00 20'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 40'469.75 20'000 17'518.55Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 194'199.15 165'000 160'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5230.11 Privatstrassen (6180)\n\n843.85 2'976 742.55 2'132 101\n\n31'935.05 31'091.20 32'976 30'000 31'833.75 31'091.20\n\nJ L\n3010.00 18'725.85 19'623 18'558.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'206.40 1'260 1'191.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'454.60 2'424 2'424.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 364.65 533 507.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 209.95 236 222.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 44.05Übriger Personalaufwand\n\n3120.00 8'929.55 8'900 8'929.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n4260.00 31'091.20 30'000 31'091.20Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 246\n\n\n\n5230.10\n\nLeicht höherer Personalaufwand bei der Entschädigung Winterdiensteinsätze. Budgetiert waren Fr. 15'000, im Aufwand standen ca. Fr. 25'000.5230.10 3010.00\n\nMassiv gestiegen Treibstoffpreise: +20% Diesel in Fr. bei -4.4% weniger Verbrauch in Liter, +15% Benzin in Fr. bei -22% weniger Verbrauch in Liter. \nVergleichsbasis Jahr 2021 und 2022.\n\n3101.00\n\nHöhere Preise bei Einkauf von Baustoffen, generell bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial.\n\nInfolge der gestiegenen Grundpreise auf Rohstoffe und Ausgangsprodukte hat man im 2022 auf die Neuanschaffung von 5 Abfallbehälter verzichtet. Ebenso war \ndie Liefermöglichkeit nicht vollumfänglich gegeben. Erneute Berücksichtigung im 2023.\n\n3111.00\n\nAusserplanmässige Anschaffung einer Heckenschere infolge Defekt, Betrag Fr. 918 wurde fälschlicherweise unter 310100/523010 verbucht.\n\nKeine Anschaffung des geplanten Elektro-Laubbläsers möglich, da kein Lieferant diese Modelle verfügbar hatte.\n\nEs war vorgesehen, dass die ibk AG die Bundesabgaben für den Strombezug öffentliche Beleuchtung in der Höhe von Fr. 110'000  im 2022  übernehmen wird. \nDaher wurde diese Summe im Budget 2022 nicht mehr berücksichtigt.\n\n3120.00\n\nDie dafür notwendige ibk-Verordnung wurde erst im Februar 2023 vom Parlament genehmigt. Aus diesem Grund konnten die Einsparungen 2022 noch nicht \nerfolgen.\nLeicht höhere Deponiegebühren und -Mengen für Grüngut. Budgetiert waren Fr. 6'000, der Aufwand betrug Fr. 10'571. Menge kann im Budgetprozess nicht genau \ndefiniert werden. Anhaltspunkt jeweils die letzten Jahre.\n\nDer Aufwand für den Winterdienst (Budget Fr. 100'000) war mit Aufwand Fr. 166'800 höher als angenommen. Vergleichbasis sind jeweils die normalen Winterdienst-\nJahre. Anpassung evtl. aufgrund veränderter Bedingungen nötig.\n\n3141.00\n\nErhöhter Aufwand bei der Instandstellung von Kiesstrassen nach starken Regenereignissen (Budget Fr. 50'000) mit Kosten von Fr. 76'466.\n\nInfolge terminlicher Koordination mit privaten Bauvorhaben und der reduzierten, personellen Ressourcen war der generelle Unterhalt an Strassen, Busunterständen, \netc. geringer als vorgesehen. (Budget Fr. 348'000, Aufwand Fr. 217'800).\n\nEntsprechend dem höheren Aufwand für den Winterdienst (die Stadt Kloten besorgt den Unterhalt der Trottoirs auch an Staatsstrassen) war die Entschädigung des \nKantons höher.\n\n4611.00\n\nBeiträge PWI des Kantons an die Sanierung von Wald- und Flurstrassen wurden für die Jahre 2022 und 2023 ausbezahlt, daher doppelte Einnahmen.4631.00\n\nHöhere interne Verbuchung von Aufwendungen im Bereich von 391000/525520 Schiesswesen, da Schiessplatzwart im Stundenlohn gekündigt hat. Infolge \nfehlender Nachfolge hat Personal Unterhalt die Arbeiten ausgeführt. +Fr. 15'000.\n\n4910.00\n\nSeite 247\n\n\n\nFriedhof und Öffentliche Anlagen5233\n\n155'339\n\n0\n\n162'200\n\n0\n\n156'082\n\n0\n\nKeine wesentlichen Abweichungen vom Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege des Friedhofs und der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n155'339 162'200 156'082\n\n6'861\n\n6'861\n\n743\n\n743\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5233.10 Oeffentliche Plätze und Anlagen (3420)\n\n96'407.43 104'700 90'859.40 8'293 5'548\n\n96'407.43 104'700 90'859.40\n\nJ L\n3101.00 213.90 500 689.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 16'749.60 13'200 18'789.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'444.48 19'000 3'743.40Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 74'999.45 72'000 67'637.95Unterhalt an Grundstücken\n\n5233.20 Spielplätze (3420)\n\n39'936.40 35'000 36'718.75 4'936 3'218\n\n39'936.40 35'000 36'718.75\n\nL L\n3130.00 32'968.80 30'000 32'445.55Dienstleistungen Dritter\n\n3159.00 6'967.60 5'000 4'245.35Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 27.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n5233.30 Brunnen (7100)\n\n18'995.49 22'500 28'504.03 3'505 9'509\n\n18'995.49 22'500 28'504.03\n\nJ J\n3120.00 18'995.49 21'000 27'712.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3143.00 1'500 791.43Unterhalt übrige Tiefbauten\n\nSeite 248\n\n\n\n5233.10\n\nDer betriebliche Unterhalt des Stadtplatzes durch Dritte wurde aus ressourcenspezifischen Gründen im Jahr 2022 reduziert ausgeführt. Die Instandstellung des \nMobiliars wurde auf den Winter 2022/2023 terminiert, daher reduzierte Kostenaufwendungen.\n\n5233.10 3130.00\n\n5233.30\n\nKein Unterhalt an Brunnenanlagen durch Dritte. Einsparung wurde im Budget 2022 auf Fr. 1'500 reduziert, um nur ausserplanmässige Ereignisse abzudecken. Im \nBudget 2023 sind nun wieder planmässige Arbeiten angedacht.\n\n5233.30 3143.00\n\nSeite 249\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 5235\n\n3'641'417\n\n3'725'503\n\n3'437'471\n\n3'582'771\n\n3'364'244\n\n3'437'296\n\nDie Kosten werden stark durch den Betrieb der Kläranlage Kloten-Opfikon beeinflusst, welche nur indirekt durch die Stadt Kloten beeinflusst werden können (IKA ARA).\n\nAufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA \nKläranlage Kloten-Opfikon.\n\nLegislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der \nFunktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-84'087 -145'300 -73'053\n\n203'946\n\n142'732\n\n61'213\n\n277'173\n\n288'207\n\n11'034\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)\n\n3'278'396.73 3'099'900 2'970'427.88 178'497 307'969\n\n416'916.97 3'695'313.70 452'871 3'552'771 431'213.92 3'401'641.80\n\nJ J\n3010.00 102'749.25 103'296 100'808.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'619.55 6'505 6'471.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 13'683.50 13'252 13'317.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'997.15 2'753 2'740.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'150.85 1'215 1'209.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 40.15 42.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 1'500.00 1'500.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3120.00 11'409.41 10'000 13'102.68Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 41'600.16 13'000 4'831.36Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 579.75 600 589.75Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 645.00 1'000 645.00Steuern und Abgaben\n\n3143.00 233'474.63 300'000 284'485.72Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3170.00 1'468.80 1'250 1'468.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 -1.23 0.41Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 3'249'885.29 3'258'000 3'136'352.05Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4510.00 445'428.41 294'771 265'289.75Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\nSeite 250\n\n\n\n5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)\n\n3'194'309.97 2'954'600 2'897'375.35 239'710 296'935\n\n3'224'499.72 30'189.75 2'984'600 30'000 2'933'029.60 35'654.25\n\nL L\n3612.00 3'224'499.72 2'984'600 2'933'029.60Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 30'189.75 30'000 35'654.25Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5235.10\n\nHöherer Aufwand in der Nachführung des Leitungskatasters Abwasser, da durch Auflösung des Büro ewp AG bzw. Übergang zu Laixo AG und anderer Ausrichtung \nneu Gossweiler Ing. den LK betreut und grosser Bereinigungsaufwand mit Laixo AG bestand.\n\n5235.10 3130.00\n\nInfolge terminlicher Koordination und der reduzierten, personellen Ressourcen war der generelle Unterhalt an Abwasserleitungen und deren Bauwerke geringer als \nvorgesehen. (Budget Fr. 300'000, Aufwand Fr. 233'00).\n\n3143.00\n\n5235.11\n\nFür die Budgetierung dienen jeweils die Rechnungszahlen des Vorjahres.5235.11 3612.00\n\nSeite 251\n\n\n\nForst- und Landwirtschaft, Natur 5240\n\n828'805\n\n865'703\n\n651'148\n\n562'600\n\n808'162\n\n745'556\n\nDas Jahr 2022 war meteorologisch wieder sehr aussergewöhnlich (Trockenheit, Wärme), was sich auch stark auf die Klotener Wälder ausgewirkt hat. Entsprechend grösser war der Aufwand für die Waldpflege.\nDazu kamen auch die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Monate. Einerseits stiegen die Treibstoffkosten stark an, andererseits wurden aber auch hohe Holzpreise vergütet.\nDies führt zu einem insgesamt besseren Ergebnis als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung\n\nLegislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-36'899 88'548 62'606\n\n177'657\n\n303'103\n\n125'447\n\n20'643\n\n120'147\n\n99'504\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5240.10 Forstwesen (8200)\n\n169'412.88 176'148 154'635.15 6'735 14'778\n\n455'363.33 285'950.45 382'148 206'000 442'452.05 287'816.90\n\nJ L\n3010.00 230'511.60 223'643 227'832.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'559.50 7'439.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'372.00 -2'396.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 14'597.80 14'360 13'655.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'653.80 25'205 24'041.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 10'981.75 12'357 12'453.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'537.95 2'683 2'551.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'480.00 1'000 2'240.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 196.00 300 98.00Büromaterial\n\n3101.00 12'350.45 18'000 14'056.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'700Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 408.35 126.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 2'601.60 3'000 3'121.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 4'621.20 2'000 1'198.90Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 2'388.45 2'000 2'822.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'005.80 6'200 6'291.85Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 368.00 400 368.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 839.00 800 783.00Steuern und Abgaben\n\nSeite 252\n\n\n\n3151.00 28'984.45 14'000 15'839.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'272.48 3'000 3'400.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'476.00 4'500 4'468.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 104'901.15 47'000 102'060.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 1'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 285'950.45 205'000 287'816.90Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.11 Forstkulturen (8200)\n\n1'679.50 15'000 1'801.95 16'680 122\n\n25'535.45 27'214.95 36'000 21'000 17'707.35 19'509.30\n\nJ L\n3101.00 10'010.10 6'000 7'382.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 164.00Dienstleistungen Dritter\n\n3910.00 15'525.35 30'000 10'160.75Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4250.00 1'086.95 2'254.30Verkäufe\n\n4630.00 21'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 26'128.00 17'255.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.12 Holzernte (8200)\n\n197'280.92 112'000 80'865.16 85'281 116'416\n\n222'720.95 420'001.87 153'000 265'000 251'467.80 332'332.96\n\nJ J\n3130.00 113'431.50 80'000 138'330.10Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 849.60 1'000 593.00Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 108'439.85 72'000 112'544.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 77'514.71 50'000 22'821.84Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 315'517.01 190'000 284'351.82Verkäufe\n\n4630.00 3'798.95 3'363.30Beiträge vom Bund\n\n4631.00 23'171.20 25'000 21'796.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (8204)\n\n20'000 20'000\n\n20'000\n\nJ J\n3910.00 20'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)\n\n13'977.60 15'900 7'805.20 1'922 6'172\n\n15'077.60 1'100.00 17'000 1'100 8'905.20 1'100.00\n\nJ L\n3120.00 1'083.40 1'000 347.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3141.00 344.65 5'000 1'855.70Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3910.00 13'649.55 11'000 6'702.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4472.00 1'100.00 1'100 1'100.00Vergütung für Benützungen Liegensch...\n\n5240.20 Privatwald (8200)\n\n8'111.97 2'500 27'475.98 10'612 19'364\n\n95'130.90 87'018.93 25'500 28'000 78'725.19 51'249.21\n\nL J\n3101.00 82'211.88 25'000 64'026.73Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nSeite 253\n\n\n\n3130.00 152.32 500 -307.79Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 566.25 189.25Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 12'200.45 14'817.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 -0.01 1'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 76'755.94 27'000 41'829.21Verkäufe\n\n4631.00 10'263.00 9'420.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)\n\n5'732.10 2'000 4'001.05 3'732 1'731\n\n5'732.10 2'000 4'001.05\n\nL L\n3140.00 2'390.95Unterhalt an Grundstücken\n\n3142.00 5'582.85 2'000 1'610.10Unterhalt Wasserbau\n\n3910.00 149.25Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.77 Naturschutz (7500)\n\n3'071.25 8'000 3'761.45 4'929 690\n\n3'071.25 8'000 3'761.45\n\nJ J\n3140.00 8'000 80.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3142.00 646.20Unterhalt Wasserbau\n\n3910.00 3'071.25 3'035.25Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)\n\n5'000 5'000\n\n5'000\n\nJ J\n3130.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n5240.80 Landwirtschaft (8120)\n\n2'000 2'000\n\n2'000\n\nJ J\n3000.00 2'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n5240.82 Jagd- und Fischerei (8300)\n\n1'186.60 1'500 1'186.60 313\n\n1'186.60 1'500 1'186.60\n\nL J\n4631.00 1'186.60 1'500 1'186.60Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.94 Landw. Grundstücke (9630)\n\n37'057.30 39'500 51'219.45 2'443 14'162\n\n6'173.05 43'230.35 500 40'000 1'141.85 52'361.30\n\nL L\n3431.40 762.00 381.00Mieten und Benützungskosten\n\n3439.10 847.50 716.60Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 44.25Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 44.25Dienstleistungen Dritter\n\n3439.50 500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3439.90 4'519.30Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4430.00 41'930.35 40'000 42'567.30Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 254\n\n\n\n4439.10 1'300.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 9'794.00Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n5240.10\n\nNicht geplante Reparaturen an John Deere Forstraktor (Turbolader ersetzen, Motorstörung) in der Höhe von Fr. 8'000.5240.10 3151.00\n\nNicht geplante und sicherheitsrelevante Reparatur der Forstwinde Ritter S66 in der Höhe von Fr. 9'300.\n\nUnterhalt Kiesstrassen: (interner Personalanteil Kiesstrassensanierung): Höhere interne Personalaufwendungen mit Fr. 33'000, budgetiert Fr. 5'000 (interne \nVerrechnung).\n\n3910.00\n\nDie internen Personalressourcen werden je nach Einsatzgebiet erhoben und verrechnet.4910.00\n\n5240.12\n\nPreiserhöhungen bei allen Dienstleistungen infolge Teuerung sowie Treibstoffkosten.5240.12 3130.00\n\nTransportkosten von Dritten sind zwischen 8 bis 10% angestiegen.\n\nJe nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.4240.00\n\nMarkanter Anstieg des Holzpreises auf dem Markt. Sowohl Brennholz wie auch Industrieholz konnte weit über den Werten der letzten Jahre verkauft werden.4250.00\n\nIm Jahr 2021 wurde teilweise mit dem Holzverkauf wegen den schlechten Marktpreisen zugewartet. Obschon die Holzqualität durch die Lagerung sinkt, konnte im \nJahr 2022 ein weitaus grösserer Erlös für diese Reserven erreicht werden.\n\n5240.19\n\nUnterhalt der Finnenbahn, der Sitzbänke und der hölzerner Strassenschilder wurde aus personellen Ressourcen stark reduziert ausgeführt. Vordringlich waren die \nHolzschläge, welche infolge Borkenkäferbefall und Eichenwelke  bearbeitet wurden.\n\n5240.19 3141.00\n\n5240.20\n\nMarkanter Anstieg des Holzpreises auf dem Markt. Sowohl Brennholz wie auch Industrieholz konnte weit über den Werten der letzten Jahre verkauft werden.5240.20 4250.00\n\n5240.75\n\nVorgaben durch die kantonalen Instanzen (AWEL) führten zu einem leicht höheren Aufwand beim Unterhalt des Ruebisbaches im Bereich Kaserne/Rega.5240.75 3142.00\n\nSeite 255\n\n\n\nÜbrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 5255\n\n161'361\n\n104'853\n\n121'170\n\n93'650\n\n112'307\n\n106'956\n\nDie wesentlichen Abweichungen sind in den Details kommentiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage\n\nLegislatur-Ziel: Geordneter Betrieb\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n56'508 27'520 5'352\n\n40'191\n\n11'203\n\n28'988\n\n49'053\n\n2'103\n\n51'156\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5255.10 Vermessungswesen (1400)\n\n82'382.95 47'800 54'476.60 34'583 27'906\n\n82'382.95 48'000 200 54'476.60\n\nL L\n3130.00 77'382.95 48'000 54'476.60Dienstleistungen Dritter\n\n3910.00 5'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4250.00 200Verkäufe\n\n5255.20 Schiesswesen (1610)\n\n18'655.35 5'860 13'825.00 12'795 4'830\n\n58'707.65 77'363.00 52'200 58'060 39'350.75 53'175.75\n\nJ J\n3010.00 3'912 3'457.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3053.00 35 30.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3120.00 8'540.95 6'700 4'994.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 739.55 2'000 312.00Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 739.20 800 739.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 3'713.75 23'000 16'058.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3159.00 5'010.20 6'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 800 659.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 10'764.85 3'453 8'098.55Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 29'199.15 5'000 5'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 5'550.00 4'000 3'700.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 1'130.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 4'800.00 4'200 3'225.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4610.00 43'978.00 30'000 25'400.25Entschädigungen vom Bund\n\nSeite 256\n\n\n\n4612.00 23'035.00 19'860 19'720.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5255.50 Industriestammgeleise (8500)\n\n7'220.00 14'420 35'300.00 7'200 28'080\n\n20'270.00 27'490.00 20'970 35'390 18'480.00 53'780.00\n\nL L\n3130.00 888.55 1'100 4'119.55Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200.00 200 200.00Sachversicherungsprämien\n\n3159.00 1'500 6'652.35Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3169.00 1'888.85 2'000 1'861.20Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3635.00 12'292.60 11'170 5'646.90Beiträge an private Unternehmungen\n\n3910.00 5'000.00 5'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4470.00 7'020.00 14'220 35'100.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4480.00 20'470.00 21'170 18'680.00Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n5255.10\n\nDie ordentliche Vermessungsnachführung erfährt durch die rege Bautätigkeit und deren zeitlichen Verschiebungen einen grösseren Aufwand als budgetiert. Die \nAufwendungen sind je nach Bautätigkeit höher oder tiefer.\n\n5255.10 3130.00\n\n5255.20\n\nNach Kündigung des Schiessplatzwartes konnte keine Nachfolge gefunden werden, daher keine Lohnkosten. Dienstleistungen wurden durch Personal \nUnterhaltsdienst ausgeführt und durch interne Verrechnungen 391000/525520 verbucht.\n\n5255.20 3010.00\n\nAus ressourcenspezifischen Gründen konnten im 2022 weniger Unterhaltsarbeiten am Gebäude der Schiessanlage ausgeführt werden. Ein Nachholbedarf bleibt \naber bestehen.\n\n3144.00\n\nKeine Fahrszeugspesen im 2022, da kein externer Schiessplatzwart gefunden werden konnte.3170.00\n\nNach Kündigung des Schiessplatzwartes konnte keine Nachfolge gefunden werden, daher keine Lohnkosten. Dienstleistungen wurden durch Personal \nUnterhaltsdienst ausgeführt und durch interne Verrechnungen auf 391000/525520 verbucht.\n\n3910.00\n\nDie Schusszahlentschädigung durch die Armee war 2022 höher, da nach den Corona-Jahren sehr rege geschossen wurde.4610.00\n\nSeite 257\n\n\n\nFeuer-,Oel- und Chemiewehr 5260\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n811'551\n\n317'646\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 493'905\n\n811'551\n\n317'646\n\n493'905\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n493'904.77 493'905\n\n811'550.77 317'646.00\n\nJ J\n3000.00 36'575.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 608'329.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -363.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'730.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 27'606.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'211.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'257.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'161.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'951.50Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 296.20Personalwerbung\n\n3099.00 -8'473.55Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 437.75Büromaterial\n\n3101.00 21'502.68Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'516.60Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 15'237.56Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 13'042.45Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 15'448.77Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 118.80Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3151.00 29'110.16Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 5'638.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 258\n\n\n\n3181.00 675.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4250.00 1'279.50Verkäufe\n\n4260.00 134'904.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 181'462.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nSeite 259\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz 5265\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n232'520\n\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 232'520\n\n232'520\n\n232'520\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5265.00 Bevölkerungs-,  Zivilschutz (1620)\n\n221'671.36 221'671\n\n221'671.36\n\nJ J\n3111.00 273.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 253.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3144.00 188.50Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'507.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3690.00 219'448.21Übriger Transferaufwand\n\n5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n9'677.78 9'678\n\n9'677.78\n\nJ J\n3000.00 2'700.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 129.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 25.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3111.00 3'156.55Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 816.75Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'843.28Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n5265.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n1'170.65 1'171\n\n1'170.65\n\nJ J\n3130.00 1'170.65Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 260\n\n\n\nZSO Hardwald 5266\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n906'680\n\n927'098\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 -20'418\n\n906'680\n\n927'098\n\n20'418\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5266.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n20'418.00 20'418\n\n906'680.26 927'098.26\n\nJ L\n3000.00 7'750.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 365'500.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 20'366.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -10'301.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 23'468.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 44'282.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'016.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'386.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 77'664.34Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 390.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'286.41Büromaterial\n\n3101.00 10'893.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 52'160.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 12'747.50Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 20'875.90Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 22'395.42Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'497.60Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 44'408.29Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 39'077.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'424.50Miete und Pacht Liegenschaften\n\nSeite 261\n\n\n\n3170.00 129.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 545.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 138'714.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 2'290.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4501.00 13'756.20Entnahmen aus Fonds des FK\n\n4612.00 635'277.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 56'326.85Beiträge vom Bund\n\n4690.00 219'448.21Übriger Transferertrag\n\nSeite 262\n\n\n\nStadtpolizei 5270\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n2'520'322\n\n1'968'076\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 552'246\n\n2'520'322\n\n1'968'076\n\n552'246\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n707'758.69 707'759\n\n1'821'051.74 1'113'293.05\n\nJ J\n3010.00 1'375'817.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 8'233.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'481.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 88'062.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 158'515.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 14'499.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'464.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'163.45Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000.00Personalwerbung\n\n3099.00 3'960.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'396.40Büromaterial\n\n3101.00 16'618.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'050.22Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 117.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 21'105.30Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'474.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 10'989.77Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 7'590.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 956.15Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 26'902.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 263\n\n\n\n3158.00 55'096.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 2'884.75Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 1'634.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4210.00 131'445.30Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 367'987.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 8'300.00Verkäufe\n\n4260.00 7'015.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 3'945.00Bussen\n\n4636.00 600.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n4910.00 594'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n4'481.70 4'482\n\n9'800.70 5'319.00\n\nJ J\n3130.00 9'800.70Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 4'424.00Konzessionen\n\n4210.00 895.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n122'629.29 122'629\n\n616'102.30 738'731.59\n\nJ L\n3101.00 2'621.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 46'570.15Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 199.00Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 1'407.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 8'397.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 29'906.15Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4270.00 738'731.59Bussen\n\n5270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n37'364.80 37'365\n\n73'367.25 110'732.05\n\nJ L\n3130.00 6'367.25Dienstleistungen Dritter\n\n3910.00 67'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 2'220.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 108'512.00Bussen\n\nSeite 264\n\n\n\nVerkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 5277\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n4'737'251\n\n545'646\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 4'191'606\n\n4'737'251\n\n545'646\n\n4'191'606\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n591'416.00 591'416\n\n591'416.00\n\nJ J\n3631.00 591'416.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n5277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n3'862'892.80 3'862'893\n\n4'067'572.80 204'680.00\n\nJ J\n3102.00 1'622.15Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 3'598.70Dienstleistungen Dritter\n\n3159.00 1'338.95Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 972.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 4'060'041.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 4'680.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000.00Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n262'703.24 262'703\n\n78'262.55 340'965.79\n\nJ L\n3101.00 1'508.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 5'987.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 44'856.45Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 4'341.15Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'568.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3910.00 20'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 265\n\n\n\n4240.00 340'965.79Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 266\n\n\n\nBaupolizei 5280\n\n1'353'425\n\n1'060'178\n\n967'813\n\n1'221'000\n\n1'104'811\n\n1'013'002\n\nDer über 20-jährige Vertrag zwischen der Stadt Kloten und dem bisherigen Stadtingenieurbüro musste im 2021 aus rechtlichen Gründen öffentlich ausgeschrieben werden.\nBis dahin profitierte die Stadt Kloten von sehr tiefen, nicht mehr dem Markt entsprechenden Stundenansätzen, die während der langen Laufzeit des Vertrages nur sporadisch angepasst wurden.\nIm Submissionsverfahren wurde deutlich, dass dieses tiefe Niveau trotz drei Offerten nicht mehr gehalten werden kann, eine Anpassung des Budgets war aber zum Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses nicht mehr \nmöglich.\nAufgrund der anderen Organisation des neuen Stadtingenieurbüros, werden neu die Dienstleistungen für die Baupolizei und diejenige für die Feuerpolizei klarer getrennt als bisher.\nDies führt dazu, dass das Budget in der Baupolizei zwar unterschritten, das Budget der Feuerpolizei dafür aber stark überschritten wird (+392'231.00). Die Budgets werden in den Folgejahren auf diesem neuen \nNiveau angepasst werden müssen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung\n\nLegislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n293'247 -253'187 91'809\n\n385'612\n\n160'822\n\n546'434\n\n248'614\n\n47'176\n\n201'438\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Lebensraum\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n5280.00 Baupolizei (0220)\n\n156'662.40 278'187 17'148.77 121'525 173'811\n\n883'250.05 1'039'912.45 922'813 1'201'000 1'022'004.87 1'004'856.10\n\nL J\n3000.00 25'367.00 25'000 23'220.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 210'523.55 198'050 209'582.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 560.65 -461.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 15'029.80 12'718 14'949.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'792.50 25'093 24'795.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'909.60 2'075 2'165.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'613.30 2'377 2'793.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 703.90 1'000 874.15Büromaterial\n\n3102.00 3'031.80 5'000 37'332.50Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 829.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 596'570.45 650'000 705'924.07Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'500Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 1'147.50Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'029'205.65 1'200'000 1'002'656.10Gebühren für Amtshandlungen\n\n4501.00 9'906.80Entnahmen aus Fonds des FK\n\nSeite 267\n\n\n\n4602.00 1'000Anteil an Erträgen von Gemeinden un...\n\n4611.00 800.00 2'200.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n5280.10 Feuerpolizei (1500)\n\n449'908.95 25'000 74'659.80 424'909 375'249\n\n470'174.95 20'266.00 45'000 20'000 82'805.80 8'146.00\n\nL L\n3010.00 31'960.50 36'922 35'734.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'060.50 2'371 2'294.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'225.20 4'873 4'756.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 291.90 391 378.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 357.55 443 429.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 431'279.30 39'048.45Dienstleistungen Dritter\n\n3181.00 165.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 20'266.00 20'000 8'146.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5280.00\n\nvgl. Gesamtkommentar5280.00 3130.00\n\nDie Gebühren übersteigen das Ergebnis der Rechnung 2021, erreichen aber nicht ganz das budgetierte Niveau.4210.00\n\nDies hat in erster Linie damit zu tun, dass zwei grosse Baugesuche noch nicht rechtskräftig sind und deshalb erst im 2023 verrechnet werden können.\n\n5280.10\n\nvgl. Gesamtkommentar.5280.10 3130.00\n\nSeite 268\n\n\n\nSchulverwaltung 6205\n\n1'375'051\n\n19'412\n\n1'334'550\n\n8'000\n\n1'243'506\n\n14'143\n\nDie höheren Kosten resultieren durch verschiedene personelle Wechsel in der Schulverwaltung und damit verbundene, durch die GL Stadt bewilligte Springereinsätze.\n\nAufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, \nOrganisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.\n\nLegislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in \nRichtung papierloses Büro.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'355'639 1'326'550 1'229'363\n\n40'501\n\n11'412\n\n29'089\n\n131'546\n\n5'269\n\n126'277\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6205.00 Schulverwaltung (2191)\n\n1'258'866.45 1'221'150 1'139'424.47 37'716 119'442\n\n1'278'278.55 19'412.10 1'229'150 8'000 1'153'567.67 14'143.20\n\nL L\n3010.00 852'956.20 931'000 912'107.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 32'180.30 8'061.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -8'575.00 -8'752.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 54'615.45 58'300 57'668.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 95'055.00 110'000 105'998.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'446.30 8'600 10'668.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'519.30 11'000 10'840.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'969.15 16'000 1'120.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500.00Personalwerbung\n\n3099.00 905.00 1'000 1'072.40Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'381.36 2'500 2'282.65Büromaterial\n\n3102.00 1'500 301.55Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 500 40.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3118.00 3'532.30 3'300 502.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 186'348.24 5'250 14'060.75Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 23'343.95 65'000 18'029.92Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 269\n\n\n\n3132.00 5'385.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 9'192.00 8'000 7'425.00Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 5'859.00 6'200 6'736.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 50.00 20.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 13'412.10 2'000 8'143.20Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4930.00 6'000.00 6'000 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6205.80 Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)\n\n96'772.87 105'400 89'938.10 8'627 6'835\n\n96'772.87 105'400 89'938.10\n\nJ L\n3010.00 54'853.15 81'000 69'358.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'402.45 6'400 4'210.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 164.50 207.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 591.45 786.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 250.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 662.42 1'000 597.20Büromaterial\n\n3104.00 41.60Lehrmittel\n\n3130.00 12'038.40Dienstleistungen Dritter\n\n3136.00 24'783.30 16'000 14'593.40Honorare privatärztlicher Tätigkeit\n\n3170.00 27.20 1'000 142.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6205.00\n\nEinsparung Löhne und Sozialleistungen aufgrund Vakanzen, Überbrückung mit Springer (Kosten verbucht auf 3130.00)6205.00 3010.00\n\nAnstieg aufgrund zu geringen Personalkapazitäten3010.08\n\nDiesjährige Einsparungen bei Weiterbildungen, Klausuren und Teamanlass (nur in kleinem Rahmen durchgeführt)3090.00\n\nSpringer-Einsätze für Überbrückungsphase Schulverwaltung (Leitung Schulverwaltung, SB Personaladministration, SB Schülerbelange)3130.00\n\nGeplante Projekte wie Organisationentwicklung, Personal gewinnen und Halten und Schul- und Sozialraum sowie die Submission der Schulbustransporte konnten \naufgrund der Personalausfälle nicht vorangetrieben werden.\n\n3131.00\n\nNicht budgetierte Einnahmen für Vermietungen4240.00\n\n6205.80\n\nMinderkosten durch Umbuchung auf Dienstleistungen Dritter durch freie Zahnarztwahl. Gesamtbudgetbetrat im Jahr 2022 ist stimmig6205.80 3010.00\n\nBudgetüberzug resultiert aus freier Schulzahnarzt-Wahl der Eltern3136.00\n\nSeite 270\n\n\n\nSchulpflege6210\n\n232'109\n\n0\n\n181'270\n\n0\n\n160'413\n\n0\n\nDie höheren Kosten resultieren aus der im Rahmen der Teilrevision des Entschädgungsreglements festgelegten höheren Entschädigungen für die Schulpflege, einer Krisenintervention und Rechtsberatung im Falle \neiner Schulleitung\nund durch die SPF bewilligte Ausgaben ausserhalb des Budgets.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden \nBetreuung, gemäss Volksschulgesetz,  Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule \nKloten.\n\nLegislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht \nüber die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n232'109 181'270 160'413\n\n50'839\n\n50'839\n\n71'696\n\n71'696\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nK\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6210.00 Schulbehörde (2190)\n\n232'109.17 181'270 160'413.43 50'839 71'696\n\n232'109.17 181'270 160'413.43\n\nL L\n3000.00 96'316.35 83'000 98'520.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 5'680.35 5'100 5'504.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 4.40 20 6.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 987.35 1'000 1'028.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 45'599.78 26'000 530.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 550.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500Büromaterial\n\n3109.00 200.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 65'808.25 19'000 25'975.30Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 2'412.48Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 0.02 2'000 35.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 16'962.67 44'650 26'400.40Übriger Betriebsaufwand\n\nSeite 271\n\n\n\n6210.00\n\nGegenüber Planung höhere Entschädigungen für Schulpflegemitglieder gemäss Totalrevision Entschädigungsverordnung (GR 11-2022 vom 4.10.2022)6210.00 3000.00\n\nSchulpflege-Beschluss 39-2021/22 für 39'500 Franken für Schuljahresfeier und Legislaturschlussessen ausserhalb Budget (Fehler in Budget 2022)3090.00\n\nSchulpflege-Beschluss 33-2021/22 für 15'000 Fr. für Analyse Sonderpädagogische Massnahmen durch Hochschule für Heilpädagogik ausserhalb von Budget.3130.00\n\nAusgabe für Krisenintervention und Rechtsberatung im Falle einer Schulleitung (Fall-Kosten werden nach Abschluss dem entsprechenden Gremium vorgelegt).\n\nJahresschlussessen auf Kto 621000/3130.00 gebucht.3199.00\n\nSeite 272\n\n\n\next.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 6214\n\n177'142\n\n0\n\n89'700\n\n0\n\n292'633\n\n0\n\nKostenüberschreitung durch zu tiefe Budgetierung (Fehler bei Prognose Anzah über Freigenze). Insgesamt fiel der Aufwand aber tiefer aus als im Vorjahr.\nDer Kanton verrechnet die Gymnasial-Kosten für Schülerinnen und Schüler über der Freigrenze an die Stadt Kloten. Eine Prognose, wie viele Schüler-/innen in den nächsten Jahren die Aufnahmeprüfung bestehen \nbzw. am Gymnasium bleiben, ist schwierig.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.\n\nLegislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb \nder gesetzlichen Vorgaben.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n177'142 89'700 292'633\n\n87'442\n\n87'442\n\n115'491\n\n115'491\n\nL\nK\n\nL\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)\n\n176'420.00 89'700 291'440.00 86'720 115'020\n\n176'420.00 89'700 291'440.00\n\nL J\n3611.00 125'600.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 49'200.00Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 1'620.00 89'700 291'440.00Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)\n\n721.90 1'193.00 722 471\n\n721.90 1'193.00\n\nL J\n3104.00 721.90 1'193.00Lehrmittel\n\nSeite 273\n\n\n\n6214.00\n\nUmbuchung von 3614.006214.00 3611.00\n\nUmbuchung von 3614.003612.00\n\nUmbuchung auf 3611.00 und 3612.003614.00\n\nSeite 274\n\n\n\nSonderschulung / Externe Massnahmen 6215\n\n5'711'924\n\n40'877\n\n5'359'771\n\n265'000\n\n5'845'882\n\n286'480\n\nDurch die  Zuweisung der Personalressourcen für integrierte Sonderdschüler (ISR) an die Regelschulen ab Schuljahr 2021/22 konnten die ISR-Kosten in etwa auf dem Niveau der Rechnung 2021 stabliisiert werden.\nDie Minderkosten beim ISR-Personal von insgesamt rund -270'000 Fr resultieren aus teilweise vakanten ISR-Stellen im Schuljahr 2020/21 und 2021/22. Die Mehrkosten beim ISR-Transport von insgesamt 40'000 Fr \nresultieren durch einen Budgetierungsfehler\naus dem  Budget 2021; welche im Budget 2022 und 2023  fortgeführt wurden.\nBei den externen Sonderschulen wurden im Jahr 2021 die Anzahl Kinder mit externen Sonderschulung (ESS) und die damit verbunden Kosten in etwa auf dem Niveau Rechnung 2021 stablisiert. Die \nKostenabweichung hat drei Hauptgründe: 1. Eine\nzu tiefen Kostenplanung im Budget 2021, welche im Budget 2022 fortgeführt wurde (bereits bei Rechnung 2021 deklariert). 2. Die Schulpflege die geplanten Einsparungen von 250'000 Fr im Jahr 2022 als nicht \ntragbar beurteilte.\n3. Durch das angepasste Kinder- und Jugendheimgesetzt ab Januar 2022 veränderte sich die Kostenabrechnung, welche in der Budgetierung 2022 noch nicht korrekt abgebildet wurde.\nZur Verbesserung der Kostensteuuerung werden akutell die Budgetierung der ISR- und ESS-Kosten überprüft. Ziel ist es, die gewonnen Erkenntnisse im Hinblick auf die Budgetierung 2024 einfliessen zu lassen.\n\nAufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit \ndem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.\n\nLegislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten \nSonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'671'047 5'094'771 5'559'403\n\n352'153\n\n224'123\n\n576'276\n\n133'958\n\n245'603\n\n111'644\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6215.10 Integrierte Sonderschulung KST (ISR) (2110)\n\n428'556.83 446'760 347'346.80 18'203 81'210\n\n428'556.83 446'760 359'346.80 12'000.00\n\nJ L\n3010.00 4'457.30 24'961.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 23'691.85 16'300Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 75.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 1'813.35 1'500 1'597.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'519.80 2'420 2'313.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 206.45 180 257.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 315.20 280 298.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 1'000Lehrmittel\n\n3130.00 55'457.50 36'000 41'519.45Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 2'667.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 275\n\n\n\n3170.00 392.00 224.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 337'961.13 388'080 288'174.35Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 12'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6215.20 Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120)\n\n1'136'916.78 1'320'001 1'146'743.31 183'084 9'827\n\n1'136'916.78 1'320'001 1'146'743.31\n\nJ J\n3010.00 156'316.75 131'000 126'362.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -11'792.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -146.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 217'841.95 248'700 241'111.95Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'185.65 2'741 2'664.45Verpflegungszulagen\n\n3050.00 24'261.70 23'820 23'737.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 41'058.25 43'170 38'433.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'339.00 2'500 3'840.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'217.90 4'470 4'435.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 32.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 341.90Büromaterial\n\n3104.00 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 57'874.40 35'000 67'044.40Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 1'442.50 192.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 504.00 728.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 627'874.68 824'600 649'756.16Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n6215.30 Integrierte Sonderschulung SST (ISR) (2130)\n\n274'189.04 346'870 294'119.93 72'681 19'931\n\n274'189.04 346'870 294'119.93\n\nJ J\n3010.00 45'399.60 39'600 15'841.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -99.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 32'483.90 41'800 39'717.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 69.30Verpflegungszulagen\n\n3050.00 5'003.65 3'250 3'572.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'938.90 4'180 5'321.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 661.00 310 584.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 869.40 630 667.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 63.65Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 2'000Lehrmittel\n\n3132.00 384.50 195.75Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 168.00 56.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 186'379.89 254'100 197'166.48Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\nSeite 276\n\n\n\n3612.00 30'863.40Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n6215.77 externe Sonderschulung (2200)\n\n3'702'184.63 2'972'140 3'766'392.83 730'045 64'208\n\n3'743'061.63 40'877.00 3'228'140 256'000 4'040'872.33 274'479.50\n\nL J\n3010.00 200.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -68.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 74'694.85 70'000 28'613.80Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 790.35 300 316.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'348.90 1'880 1'870.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'371.75 4'900 1'312.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 649.10 200 281.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 782.65 360 349.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 634'301.53 423'500 615'648.13Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 10'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 56.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 1'203.30Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3612.00 52'843.55 570'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 2'147'000 697'200.00Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3631.00 2'420'000.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n3635.00 545'075.65 2'695'093.15Beiträge an private Unternehmungen\n\n4230.00 40'877.00 40'000 62'592.00Schulgelder\n\n4612.00 216'000 211'887.50Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6215.80 Spitalschulung (2200)\n\n125'000.00 125'000 125'000\n\n125'000.00\n\nL L\n3631.00 125'000.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n6215.85 Hardwaldschulen (2200)\n\n4'200.00 9'000 4'800.00 4'800 600\n\n4'200.00 18'000 9'000 4'800.00\n\nJ J\n3612.00 4'200.00 18'000 4'800.00Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 9'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\nSeite 277\n\n\n\nDurch Auflösung der Schuleinheit Sonderpädagogik und die Zuweisung der ISR-Ressourcen nach einer Richtquote an die Schulen konnten die ISR-Kosten \nstabilisieriert werden.\n\n6215.10\n\nDie Minderkosten resultieren durch teilweise vaktante ISR-Stellen\n\nBewilligung von Klassenassistenzen durch GL Schule für insgesamt 6'200 Fr ausserhalb Budget (3-2022/23 und 15-2022/23)6215.10 3020.00\n\nDie Mehrkosten bei den ISR-Transporten resultieren mehreitlich durch einen fortgeführten Budgetierungsfehler aus dem Jahr 2021. Zu Teilen aufgrund steigender \nBenzin- bzw. Fahrpreise im 2021.\n\n3130.00\n\nDie Minderkosten beim ISR-Personal  resultieren aus teilweise vakanten ISR-Stellen im Schuljahr 2020/21 und 2021/22.3611.00\n\nDurch die Auflösung der Schuleinheit Sonderpädagogik und die Zuweisung der ISR-Ressourcen nach einer Richtquote an die Schulen konnten die ISR-Kosten \nstabilisiert werden.\n\n6215.20\n\nDie Minderkosten resultieren durch teilweise vakante ISR-Stellen.\n\nDie Mehrkosten bei den ISR-Transporten resultieren mehreitlich durch einen fortgeführten Budgetierungsfehler aus dem Jahr 2021. Zu Teilen aufgrund steigender \nBenzin- bzw. Fahrpreise im 2021.\n\n6215.20 3130.00\n\nDie Minderkosten beim ISR-Personal  resultieren aus teilweise vakanten ISR-Stellen im Schuljahr 2020/21 und 2021/22.3611.00\n\nDurch die Auflösung der Schulheitheit Sonderpädagogik und die Zuweisung der ISR-Ressourcen nach einer Richtquote an die Schulen konnten ie ISR-Kosten \nstablisisert werden.\n\n6215.30\n\nDie Minderkosten resultieren durch teilweise vakante ISR-Stellen.\n\nDie Minderkosten beim ISR-Personal  resultieren aus teilweise vakanten ISR-Stellen im Schuljahr 2020/21 und 2021/22.6215.30 3611.00\n\n6215.77\n\nDie Mehrkosten bei den ESS-Transporten resultieren mehreitlich durch einen fortgeführten Budgetierungsfehler aus dem Jahr 2021. Zu Teilen aufgrund steigender \nBenzin- bzw. Fahrpreise im 2021.\n\n6215.77 3130.00\n\nAbgrenzung und Umbuchung auf Kto 3631.00 und 3635.00 bedingt seit 1.Januar 2022 geltendes neues Kinder- und Jugendheimgesetz. Anpassungen wurden im \nBudget 2022 noch nicht korrekt abgebildet.\n\n3614.00\n\nSeit 1.Januar 2022 geltendes neues Kinder- und Jugendheimgesetz. Anpassungen wurden im Budget 2022 noch nicht korrekt abgebildet.3631.00\n\nSeit 1.Januar 2022 geltendes neues Kinder- und Jugendheimgesetz. Anpassungen wurden im Budget 2022 noch nicht korrekt abgebildet.3635.00\n\nSeit 1.Januar 2022 geltendes neues Kinder- und Jugendheimgesetz. Anpassungen wurden im Budget 2022 noch nicht korrekt abgebildet.4612.00\n\nSeite 278\n\n\n\nBWS Berufswahlschule 6217\n\n2'895'565\n\n2'555'337\n\n3'048'396\n\n2'384'567\n\n2'868'532\n\n2'475'401\n\nMinderkosten resultieren aus drei Gründen: 1. Es wurden im Jahresschnitt 2.01 Lernende mehr geschult als budgetiert. 2. Einsparungen und Budgetdisziplin bei Lehrmittel, Material und Anlässe zeigten Wirkung.\n3. weniger Transferaufwand für die Stadt Kloten, da der Anteil der Klotener-Lernende - unter anderem durch den Berufswahl-Coach in der Sekundarschule  - abnimmt.\n\nAufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und \nTraining der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.\n\nLegislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n340'228 663'829 393'131\n\n152'831\n\n170'770\n\n323'601\n\n27'033\n\n79'936\n\n52'903\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6217.00 Praktisches Angebot (2130)\n\n317'993.66 135'824 351'793.48 182'170 33'800\n\n1'279'805.84 1'597'799.50 1'289'143 1'424'967 1'221'818.92 1'573'612.40\n\nJ L\n3020.00 742'203.20 719'948 708'805.75Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -1'083.75 -1'759.00Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'680Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 6'791.85 7'170 6'487.10Verpflegungszulagen\n\n3050.00 48'184.65 46'516 45'903.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 93'819.25 106'765 92'238.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'576.65 4'675 7'312.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'376.90 8'783 8'579.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 600.00 296.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 185.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 41'204.17 46'000 32'314.69Lehrmittel\n\n3110.00 292.50 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 385.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 4'976.07 7'000 15'621.52Anschaffung Hardware\n\n3118.00 2'634.55 4'500 333.60Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 482.55 2'200 75.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 6'112.65 8'000 4'118.53Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 3'948.55 5'000 3'475.68Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 279\n\n\n\n3153.00 3'323.45 3'000 1'567.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 914.00 2'000 1'749.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 3'843.60 6'000 1'742.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'550.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 301'870.00 303'906 289'571.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 157'869.50 133'400 142'164.40Schulgelder\n\n4231.00 1'170.00Kursgelder\n\n4260.00 550.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 505'500.00 368'000 510'755.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 617'260.00 582'400 658'731.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 316'000.00 341'167 261'412.00Übriger Transferertrag\n\n6217.10 Schulisches Angebot (2130)\n\n291'513.78 196'692 243'734.22 94'822 47'780\n\n656'349.72 947'863.50 719'608 916'300 658'054.78 901'789.00\n\nJ J\n3020.00 409'268.85 439'566 418'452.25Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -4'335.05 -10'614.80Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'040Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 3'568.35 4'153 3'691.40Verpflegungszulagen\n\n3050.00 26'311.20 27'619 26'918.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 57'935.60 62'752 57'969.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'481.25 2'730 4'064.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'573.40 5'186 5'030.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 104.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 149.40Büromaterial\n\n3104.00 5'586.05 17'000 9'420.86Lehrmittel\n\n3111.00 385.15 2'000 664.50Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 5'104.57 7'000 13'651.70Anschaffung Hardware\n\n3118.00 2'523.70 4'500Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 1'324.10 2'500 322.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 4'742.30 7'000 5'531.70Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 136.95Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 2'504.80 3'000 1'569.67Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 362.25 1'000 904.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 2'995.80 6'000 1'406.70Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 6'120.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 120'748.00 121'562 115'829.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 124'179.00 110'200 110'630.00Schulgelder\n\n4231.00 1'050.00 500 750.00Kursgelder\n\nSeite 280\n\n\n\n4612.00 438'775.50 304'000 299'499.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 230'526.00 197'600 236'410.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 153'333.00 304'000 254'500.00Übriger Transferertrag\n\n6217.30 BWS allgemein (2130)\n\n349'394.80 349'478 327'308.40 83 22'086\n\n349'394.80 349'478 327'308.40\n\nJ L\n3010.00 230'349.10 234'200 230'397.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 18'229.75 -1'866.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3042.00 1'080.00 1'170 1'080.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 14'820.00 14'600 14'787.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 33'903.80 37'100 34'455.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'052.05 1'548 2'380.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'591.80 2'760 2'778.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'521.90 10'000 724.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 21'845.20 22'000 20'386.20Büromaterial\n\n3102.00 529.90 5'000 1'348.55Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 454.05 600 158.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 410.86 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 1'479.80 1'500 993.05Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 5'000 7'137.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 1'305.15 2'000 1'565.60Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 821.44 1'000 984.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 10'000.00 10'000 10'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n6217.99 BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)\n\n600'340.89 646'867 661'350.05 46'526 61'009\n\n610'015.09 9'674.20 690'167 43'300 661'350.05\n\nJ J\n3113.00 19'348.39 45'000Anschaffung Hardware\n\n3632.00 121'333.70 145'438.05Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3690.00 469'333.00 645'167 515'912.00Übriger Transferaufwand\n\n4612.00 9'674.20 22'500Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4632.00 20'800Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\nSeite 281\n\n\n\n6217.00\n\nAusgleich mit Lohnkosten im Schulischem Angebot: 30'000.- unter Budget. Abgrenzung/Aufteilung der Lohnkosten bezüglich Angebote wird auf Budget 2024 \nüberprüft.\n\n6217.00 3020.00\n\nStrikte Budgetdisziplin, Materialaufwand zudem projektabhängig schwankend.3104.00\n\nWeniger Defekte, Bedarf je nach Situation schwankend3110.00\n\nWeniger Ausfälle, Bedarf schwankend3111.00\n\nWeniger Ausfälle3113.00\n\nstrikte Budgetdisziplin, kostenbewusster Umgang mit Ressourcen3118.00\n\nAufwand schwankend, Kostenbewusster Umgang mit Ressourcen3130.00\n\nAnlässe konnten  zum Teil mit weniger finanziellen Ressourcen durchgeführt werden.3131.00\n\nUnterhalt günstiger, da weniger Ausfälle und sorgfältiger Umgang mit Material und Ressourcen3151.00\n\nUnterhalt der alten Macs teurer wie erwartet3153.00\n\nWegen Corona weniger Exkursionen3171.00\n\nleicht mehr Lernende wie budgetiert, somit mehr Beiträge4230.00\n\nBudgetiert mit 46 Lernenden. 2022 mit 47.58 (Mischrechnung 1. / 2. Semester,  leicht mehr Lernende, somit mehr Beiträge4612.00\n\n6217.10\n\nAusgleich mit Lohnkosten im Praktischem Angebot. Siehe dort. Ausgleich/Abgrenzung der Angebote muss auf Budget 2024 überprüft werden.6217.10 3020.00\n\nWeniger teure Sprachkurse im Bereich Wahlfächer (Lehrmittel Englisch und Französisch). Generell mehr Kopien (Individualisierung) und budgetbewusster Umgang \nmit Ressourcen\n\n3104.00\n\nWeniger Ausfälle. Ersatz-Bedarf schwankend.3111.00\n\nWeniger Ausfälle wie erwartet.3113.00\n\nsiehe Kommentar Praktisches Angebot3118.00\n\nAnlässe konnte zum Teil mit weniger finanziellen Mitteln durchgeführt werden3131.00\n\nsiehe Kommentar Praktisches Angebot3153.00\n\nsiehe Kommentar Praktisches Angebot3171.00\n\nsiehe Kommentar Praktisches Angebot4230.00\n\nBudgetiert mit 38 Lernenden. 2022 mit 38.5 (Mischrechnung 1./2. Semester) leicht mehr Lernende, somit mehr Beiträge.4612.00\n\n6217.30\n\nWeniger Druck, mehr Digital. Je nach Jahr und internem Lagerbestand aber auch schwankend.6217.30 3102.00\n\nWeniger Bedarf, weniger Ersatz3110.00\n\nWeniger Defekte3150.00\n\n6217.99\n\nAnteil von Opfikon am Überschuss. Budgetiert war ein Defizit.6217.99 3632.00\n\nAnteil Klotener Lernende hat abgenommen. Bisher wurde mit rund 40 Beiträgen gerechnet. 2022 waren im Schnitt nur rund 30 Lernende aus Kloten in der BWS.3690.00\n\nSeite 282\n\n\n\nMusikschule 6218\n\n2'014'990\n\n1'367'291\n\n2'082'138\n\n1'416'600\n\n2'002'228\n\n1'379'304\n\nKeine Merklichen Abweichung vom Budget 2022. Dies trotz Unsicherheit zur Nutzung des Angebots nach COVID-19.\n\nAufgabe / Auftrag: Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. \nEine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und \nkünstlerische Kompetenz  zur Verfügung stellen.\n\nLegislatur-Ziel: Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei \nPartnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n647'699 665'538 622'923\n\n67'148\n\n49'309\n\n17'839\n\n12'762\n\n12'013\n\n24'776\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6218.00 Musikschule (2140)\n\n334'115.77 345'805 346'702.28 11'689 12'587\n\n344'773.37 10'657.60 348'805 3'000 349'002.28 2'300.00\n\nJ J\n3000.00 1'454.00 3'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 187'327.45 184'000 185'043.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'969.45 2'337.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3042.00 -3.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 12'096.85 11'620 11'881.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'360.20 24'949.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'715.20 1'235 1'962.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'103.00 2'180 2'220.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'119.65 5'500 5'016.95Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 2'444.10 500 1'462.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 877.70 3'500 2'761.30Büromaterial\n\n3102.00 1'772.65 1'000 548.60Drucksachen, Publikationen\n\n3110.00 7'149.23 8'000 7'360.23Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'815.29 1'583.70Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 673.15 3'500 1'292.95Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 9'830.30 11'270 7'558.90Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'288.90 31'500 5'597.75Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 283\n\n\n\n3132.00 12'053.45 12'287.50Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 12'702.85 7'500 31'533.50Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 250.00 1'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 3'000.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 1'493.30 2'000 1'281.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3614.00 30'776.65 55'000 22'825.75Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3910.00 10'700.00 10'700 10'700.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3920.00 5'800.00 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4231.00 1'190.00 2'300.00Kursgelder\n\n4250.00 3'160.00Verkäufe\n\n4632.00 287.60Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4635.00 6'020.00 3'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n6218.15 musikalische Grundschule (2140)\n\n162'930.49 150'009 163'518.24 12'921 588\n\n342'587.70 179'657.21 313'609 163'600 332'162.30 168'644.06\n\nL J\n3010.09 4.05 -16'252.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 296'849.30 262'000 292'020.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'567.10 3'200 2'475.95Verpflegungszulagen\n\n3050.00 18'143.40 19'264 16'913.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'996.30 21'500 31'137.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'374.00 2'025 2'661.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'159.70 3'620 3'166.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3111.00 2'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3170.00 293.85 39.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4230.00 8'820.00 3'600Schulgelder\n\n4611.00 22'557.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 148'151.46 140'000 146'087.06Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 22'685.75 20'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.20 Instrumental-Unterricht (2140)\n\n142'706.08 170'574 110'904.87 27'868 31'801\n\n1'281'494.37 1'138'788.29 1'390'574 1'220'000 1'277'499.41 1'166'594.54\n\nJ L\n3010.09 -13'238.50 -10'358.75Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 1'102'408.40 1'175'000 1'107'836.80Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 20'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 10'397.00 12'564 10'863.55Verpflegungszulagen\n\n3050.00 70'586.90 73'820 71'067.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 81'524.35 75'000 68'177.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'063.65 7'340 10'603.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 12'289.35 13'850 13'282.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\nSeite 284\n\n\n\n3099.00 200.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3111.00 3'124.87 5'000 2'761.31Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3151.00 8'000 640.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 2'303.85 865.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 2'834.50 1'560.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4230.00 523'494.30 670'000 532'164.10Schulgelder\n\n4611.00 45'209.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 569'781.74 500'000 589'221.44Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 45'512.25 50'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.25 Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)\n\n7'946.70 850 1'798.10 8'797 6'149\n\n46'134.45 38'187.75 29'150 30'000 43'563.85 41'765.75\n\nL L\n3020.00 42'616.90 22'750 40'204.50Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 2'745.55 1'800 2'581.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 294.70 1'000 295.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 477.30 3'100 482.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4230.00 38'187.75 30'000 41'765.75Schulgelder\n\n6218.00\n\nFalschbuchung Teamausflug Fr. 850.00 / DAG-Zahlungen6218.00 3099.00\n\nBudget wurde nicht in Anspruch genommen aufgrund Corona-Massnahmen.3131.00\n\nHonorar Inoversum externe Beratung Anschlussverträge / Coaching Lehrperson Boris Bertok3132.00\n\nUnvorgesehene Reparaturen Instrumente - ca. 50% hätte auf Kostenstelle 621820 gebucht werden müssen3151.00\n\nVariert je nach Anzahl Austauschschüler3614.00\n\n6218.15\n\nDurch überdurchschnittliche Krankheitsfälle bei den MGA-Lehrpersonen mussten mehr Stellvertretungen aquiriert werden.6218.15 3020.00\n\n6218.20\n\nca. 50% von Kostenstelle 621800 hätte hier verbucht werden müssen6218.20 3151.00\n\n6218.25\n\nDa die Pensen der Lehrpersonen abhängig von den Ab und Anmeldung der Schüler sind, und diese sich halbjährlich verändern, sind die Löhne diverser \nSchwankungen unterlegen.\n\n6218.25 3020.00\n\nSeite 285\n\n\n\nSchulpsychologischer Dienst 6221\n\n511'730\n\n36'317\n\n535'790\n\n59'000\n\n498'806\n\n25'082\n\nTrotz einer sehr hohen Arbeitslast im Rahmen der Überarbeitung der Sonderpädagogischen Massnahmen und dem Führungswechsel im SPD konnte das Budget 2022 einhalten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. \nSchulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und \nSchülern.\n\nLegislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, \nsozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n475'413 476'790 473'723\n\n24'060\n\n22'683\n\n1'377\n\n12'925\n\n11'235\n\n1'690\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)\n\n475'413.08 476'790 473'723.28 1'377 1'690\n\n511'730.23 36'317.15 535'790 59'000 498'805.68 25'082.40\n\nJ L\n3010.00 405'668.40 406'000 392'990.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -925.35 2'891.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -737.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3030.00 15'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 26'135.00 23'200 25'187.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 56'645.85 52'700 52'253.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'699.15 2'430 4'152.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'543.05 4'360 4'706.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'056.00 4'300 4'154.85Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 650.00 600 587.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'528.03 5'500 2'671.80Büromaterial\n\n3103.00 89.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 3'000 4'522.33Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 2'252.40 12'200 1'225.50Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 1'346.10 4'000 1'345.80Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 200Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\nSeite 286\n\n\n\n3151.00 69.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 2'062.60 1'000 2'763.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4612.00 36'317.15 59'000 25'082.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6221.00\n\nAufgrund der reibungslosen Umsetzung derLeistungsvereinbarung SPD Kloten-Lufingen ab Schuljahr 2022-23 wurden die mit dem STR-B 136-2021 bewilligten \n10'000 Franken nicht genutzt.\n\n6221.00 3130.00\n\nSeite 287\n\n\n\nSchulsozialarbeit 6222\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n422'749\n\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei \npersönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von \nsozialen Problemen an der Schule.\n\nLegislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von \nAusgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in \nKrisen und bei sozialen Problemen.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 422'749\n\n422'749\n\n422'749\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6222.00 Schulsozialarbeit (2192)\n\n422'748.70 422'749\n\n422'748.70\n\nJ J\n3010.00 348'649.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -7'603.80Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 22'386.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 43'334.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'698.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'183.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'342.65Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 459.65Büromaterial\n\n3109.00 99.40Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 1'409.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'965.10Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 1'623.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 288\n\n\n\nEhemalige Kostenstelle 622200.6222.00\n\nLeicht höhere Lohnkosten als budgetiert, da aufgrund einer Krankheit/Operation eine Stellvertretung errichtet wurde (im Anstellungsverhältnis).\n\nSeite 289\n\n\n\nPrimarschule 6230\n\n15'277'801\n\n183'087\n\n15'207'451\n\n253'500\n\n14'572'104\n\n189'382\n\nDie Mehrkosten können mit der durch den Stadtrat ausserhalb des Budget bewilligten Kosten für die Aufnahmeklasse für Ukranie-Kinder begründet werden (Siehe STR-B 71-2022 und 167-2022).\nGleichzeitig wurden durch teilweise vakante Stellen, die im Jahr 2022 laufende Erarbeitung der Legislaturziele und des Schulprogramms, sowie eine in den letzten zwei Jahren reduzierte Schulentwicklung und\nWeiterbildung die entsprechenden Budgets in den meisten Schulen nicht ausgeschöpft.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten \nArbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und \ndie Selbstverantwortung der Kinder.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte \nSchule. Umsetzung der kant. Vorgaben.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n15'094'714 14'953'951 14'382'722\n\n70'350\n\n70'413\n\n140'763\n\n705'697\n\n6'295\n\n711'992\n\nL\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)\n\n3'174'409.11 3'140'300 3'182'251.03 34'109 7'842\n\n3'174'409.11 3'140'300 3'182'471.03 220.00\n\nL J\n3010.00 1'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3091.00 240.00Personalwerbung\n\n3099.00 6'987.55Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 5'000 5'061.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 1'030.70 1'000 433.65Lehrmittel\n\n3111.00 2'400Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 18'853.20 14'000 1'663.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 2'689.30 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 8'000 8'118.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3611.00 3'144'608.36 3'106'400 3'167'193.88Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 220.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 290\n\n\n\n6230.01 PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)\n\n9'867'905.84 9'816'417 9'401'737.11 51'489 466'169\n\n9'867'905.84 9'816'417 9'401'737.11\n\nL L\n3020.00 8'349.20 7'291.75Löhne der Lehrpersonen\n\n3049.00 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 537.85 250 468.10AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 30.15 21.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 93.45 87.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'880.00 11'200 4'320.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 4'320.05 9'000 9'008.50Personalwerbung\n\n3099.00 5'817.65Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 21'021.72 40'000 1'480.00Lehrmittel\n\n3110.00 7'900.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 8'100 391.74Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 96'532.40 112'000 64'572.09Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 36'865.70 90'000 36'932.48Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 20'000 13'899.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 176.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 9'506'690.67 9'344'000 9'082'221.05Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 177'867.00 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6230.10 PS allg./freiw.:Kindergartenstufe  (3420)\n\n17'136.80 3'540 24'999.30 13'597 7'863\n\n36'304.80 19'168.00 37'540 34'000 27'983.30 2'984.00\n\nL J\n3020.00 27'873.25 35'000 20'897.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'795.90 2'000 1'342.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 83.70 40 96.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 312.25 500 250.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 6'239.70 5'396.50Dienstleistungen Dritter\n\n4231.00 19'168.00 20'000 2'984.00Kursgelder\n\n4610.00 14'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.11 PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)\n\n25'960.70 17'200 33'201.80 8'761 7'241\n\n46'349.90 20'389.20 62'700 45'500 38'301.80 5'100.00\n\nL J\n3020.00 33'830.45 38'000 15'990.05Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'836.30 5'000 1'026.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 101.35 48.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 319.40 192.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'271.00 3'200Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 291\n\n\n\n3101.00 1'500 192.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 150.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3171.00 12'000 19'648.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 390.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3636.00 1'991.40 665.20Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 20'389.20 9'500 5'100.00Kursgelder\n\n4610.00 36'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.30 PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)\n\n22'553.79 18'200 12'998.09 4'354 9'556\n\n22'553.79 18'200 12'998.09\n\nL L\n3000.00 950.90Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 160.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 6'453.00 1'015.35Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 77.35 14.55Verpflegungszulagen\n\n3050.00 467.60 66.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 33.65 3.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 81.25 12.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 181.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 131.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 13'218.04 12'400 7'228.94Lehrmittel\n\n3110.00 800 2'339.05Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3150.00 500Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 56.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 742.80 3'500 2'318.60Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.31 PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)\n\n497'913.97 503'592 442'586.84 5'678 55'327\n\n534'877.97 36'964.00 548'992 45'400 490'154.64 47'567.80\n\nJ L\n3010.00 4'696.30 10'000 17'855.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -126.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 56'577.95 56'780 59'310.55Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -5'982.90Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3042.00 287.95 290 284.35Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'876.55 2'500 4'894.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'522.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 206.40 70 487.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 673.85 450 914.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 25'717.15 20'500 24'405.80Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 292\n\n\n\n3099.00 1'200.00 1'000 2'579.90Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 77.50 671.25Büromaterial\n\n3103.00 1'084.00 7'000 438.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 129'812.58 137'900 114'548.34Lehrmittel\n\n3109.00 243.45 195.90Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 5'642.95 5'000 792.20Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 136.00 1'000 1'233.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 20'090.60 14'000 4'288.25Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'110.00 11'800 5'047.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 2'843.05 3'500 1'160.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 1'076.10 2'200 2'523.71Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'350.20 6'300Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 6'014.95 7'600 7'086.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 27'646.95 32'400 9'531.65Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 247'496.39 228'202 230'507.94Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 -5'390.00 3'000Kursgelder\n\n4260.00 1'127.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 39'854.00 42'400 46'440.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 2'500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6230.40 PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)\n\n12'444.93 17'680 5'524.52 5'235 6'920\n\n12'444.93 17'680 5'524.52\n\nJ L\n3100.00 224.00Büromaterial\n\n3103.00 48.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 9'495.96 10'580 5'202.37Lehrmittel\n\n3110.00 2'124.02 4'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 36.75 500 44.65Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 516.20 2'600 277.50Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.41 PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)\n\n443'434.29 465'541 391'918.54 22'107 51'516\n\n488'936.29 45'502.00 502'941 37'400 438'838.54 46'920.00\n\nJ L\n3010.00 9'401.50 10'000 3'546.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 42'887.95 51'960 29'168.65Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 228.10 104.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'291.20 3'950 2'034.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 585.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 215.25 3'050 103.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 571.90 742 380.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 12'258.60 20'500 18'418.75Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 293\n\n\n\n3099.00 1'100.00 1'306.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 107.50Büromaterial\n\n3103.00 5'561.35 6'000 2'397.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 95'340.47 114'300 75'864.10Lehrmittel\n\n3109.00 663.80 228.40Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'077.30 5'000 20'276.70Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 319.09 3'000 67.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 6'857.45 2'000 1'282.50Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 10'759.30 24'270 14'955.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 10'671.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 148.10 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 3'259.45 5'000 1'353.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 584.25Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3160.00 80.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 6'016.71 5'950 5'833.63Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 30'819.85 30'100 13'866.85Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 685.95Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 254'465.82 211'619 235'626.76Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 8'514.00 4'000Kursgelder\n\n4611.00 36'988.00 33'400 44'420.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 2'500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6230.50 PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)\n\n34'191.00 15'100 21'765.97 19'091 12'425\n\n34'191.00 15'100 21'765.97\n\nL L\n3010.00 200.00 428.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 352.20 4'129.75Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 4.85 63.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 35.85 291.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 1.60 17.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6.25 54.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'466.90 8'404.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 459.95 54.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 94.00 99.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 9'206.60 10'900 6'659.02Lehrmittel\n\n3109.00 1'742.65Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 516.00Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'894.30 534.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3144.00 67.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 538.15 371.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 294\n\n\n\n3171.00 604.40 2'700 657.70Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.51 PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)\n\n491'047.04 426'256 401'982.57 64'791 89'064\n\n520'212.04 29'165.00 471'856 45'600 447'752.57 45'770.00\n\nL L\n3010.00 16'704.20 10'000 2'286.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 56'208.35 51'260 34'226.65Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 318.20 438 134.15Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'636.20 4'490 2'265.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'145.65 2'785 1'325.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 359.30 364 141.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 806.15 841 423.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 16'927.03 20'500 26'675.79Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 800.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 1'511.15 197.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 1'276.43 5'500 1'722.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 98'719.89 112'700 126'426.69Lehrmittel\n\n3109.00 2'194.60Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'771.25 5'100 2'926.11Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'536.10 2'600 2'636.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 52'694.28 2'400 801.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 15'030.60 24'000 6'879.45Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 808.80 2'000 962.85Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'880 2'914.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 63.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'580.60 5'250 3'856.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 17'844.65 25'900 9'880.36Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 221'338.61 189'348 220'405.12Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000Kursgelder\n\n4260.00 5'900.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 23'265.00 40'600 45'770.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.60 PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)\n\n15'032.61 20'160 15'595.74 5'127 563\n\n15'032.61 20'160 15'595.74\n\nJ J\n3010.00 800.00 697.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 2'025.10 1'428.75Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 29.05 14.55Verpflegungszulagen\n\n3050.00 160.75 137.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 8.60 10.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 27.95 25.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\nSeite 295\n\n\n\n3104.00 10'353.71 14'900 12'231.24Lehrmittel\n\n3110.00 542.70 1'360 675.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 312.55Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 11.90Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 196.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 576.20 3'200 301.55Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3635.00 62.45Beiträge an private Unternehmungen\n\n6230.61 PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)\n\n492'684.04 509'965 448'160.60 17'281 44'523\n\n524'583.04 31'899.00 555'565 45'600 488'980.60 40'820.00\n\nJ L\n3010.00 7'670.00 10'000 13'706.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 58'912.80 53'960 55'792.75Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 203.10 238 318.10Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'168.65 1'550 4'317.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'782.00 3'607.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 349.10 41 473.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 724.65 312 806.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 20'551.20 20'500 11'920.84Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 930.00 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 115.00Büromaterial\n\n3103.00 4'780.73 6'000 1'876.48Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 108'433.58 118'500 91'112.57Lehrmittel\n\n3110.00 2'948.79 4'240 1'089.23Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 15'976.41 33'610 5'407.45Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 5'103.80 2'400 1'811.15Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 20'656.21 26'580 9'133.04Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 89.60 3'500 713.85Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 1'434.50Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 3'831.95 9'500 2'581.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 5'733.57 6'150 4'209.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 26'994.65 27'500 9'212.50Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 234'627.25 230'984 268'655.04Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 4'750.00 5'000Kursgelder\n\n4611.00 27'149.00 40'600 40'820.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 296\n\n\n\n6230.00\n\nHöhere Transportkosten durch Verschiebung Bezug Kindergarten Looren.6230.00 3130.00\n\n6230.01\n\nAus- und Weiterbildungen wurden auf Ebene Schuleinheit gebucht, wird im Hinblick auf Budget 2024 überprüft.6230.01 3090.00\n\nDie Schulen sind mit Lernapplikationen durch Anschaffungen im Jahr 2020 und 2021 genügend ausgerüst. Der Betrag wird im Budget 2024 reduziert.3104.00\n\nDie Festlegung der Legislaturziele und der Erarbeitung des Schulprogramms fielen Projektkosten primär auf Ebene Schulpflege an. Die zentrale Budgetierung der \nProjektkosten auf Ebene Schule wird im Hinblick auf Budget 2024 überprüft.\n\n3131.00\n\nKeine kostenrelevante Rekursverfahren zu Schülerzuteilungen im Hinblick auf Schuljahr 2022-23.3132.00\n\nHöhere Anzahl Schülerinnen und Schüler gegenüber Planung führte zu zusätzlichen Wochenlektionen für grosse Klassen.3611.00\n\n6230.11\n\nVerzicht Durchführung der Schneesportlager 2022 gemäss Beschluss SPF im Herbst 2021.6230.11 3171.00\n\n6230.30\n\nTheateraufführung war günstiger. Exkursionen mit weniger Reisekosten6230.30 3171.00\n\n6230.31\n\n10 Sonderpädagogiklehrpersonen ab August 22 neu in der SE. Diese Kosten waren nicht budgetiert6230.31 3090.00\n\nKontierung erfolgte im 313000 statt 3131003130.00\n\nKontierung erfolgte im 313000 statt 3131003131.00\n\n6230.40\n\nviele Möbel vom neuen Kiga Looren B wurden erst im 2023 geliefert und somit kam die Rechnung auch später6230.40 3110.00\n\nSBB Tickets werden als Sammelrechnung geschickt und kommen somit meist aufs Primarbudget.3171.00\n\n6230.41\n\nHauptthema war dieses Jahr Beurteilung, weshalb die WB Kosten unter 313100 Quims abgerechnet wurden.6230.41 3090.00\n\nDa das Deutsch Lehrmittel für die 1.Kl noch nicht obligatorisch ist, gabes letztes Jahr keine Anschaffungen dazu. Diese werden erst im Jahr 2023 vollzogen.3104.00\n\nLogopädiepraxis Örlikon: GL-Beschluss Nr. 16 2022/23 und Logopädie bei Frau Ermel: GL-Beschluss Nr. 9 bis 11 2022/233130.00\n\nRevision von Alder und Eisenhut fand dieses Jahr nicht statt.3150.00\n\nMehr Ausgaben durch die SBB Abrechnung über alle Stufen und auch die Aufnahmeklasse Ukraine.3171.00\n\nBarauslagen der Lehrpersonen. Oft kann man nicht auf Rechnung bestellen/bezahlen.3611.00\n\n6230.50\n\nCoaching Gebühren für nicht ausgebildete Kindergärtnerinnen bei PH Unterstrass6230.50 3090.00\n\nTeilweise Budgetierung über Primar, daher wurde der Betrag bei den Lehrmitteln der Primar nicht ausgeschöpft3104.00\n\nMehrkosten, da im letzten SJ aufgrund von Corona vieles nicht stattfinden konnte3131.00\n\n6230.51\n\nKaffeemaschine, welche unter dem Jahr kaputt ging. Reparatur lohnte sich nicht finanziell.6230.51 3109.00\n\nDruckerfarbe wurde nicht budgetiert\n\nVisualisierung Leitsätze, welche nicht budgetiert war3130.00\n\nMehrkosten von Quimsprojekten, welche im letzten Schuljahr nicht durchgeführt werden konnten, hätte auf Quims 313100 abgerechnet werden sollen\n\nSpringereinsatz\n\nFehler in Budgetierung. Kosten analog Rechnung 2021.3611.00\n\n6230.60\n\nSeite 297\n\n\n\nRobotikmaterial nicht angeschafft6230.60 3104.00\n\nSBB Rechnungen für Kindergarten nicht separat ausgewiesen, deshalb werden alle SBB Rechnungen auf 317100/623061 gebucht.3171.00\n\n6230.61\n\nAnschaffungen teilweise nicht getätigt, da fälschlicherweise Sportgeräte vom Jahr davor im Budget noch aufgeführt sind.6230.61 3111.00\n\nMehrkosten von Fr. 3000 bewilligt im Beschluss 2-2022/23, da Minderkosten auf 303000/623031 entstehen wegen vakanten Lektionen.3130.00\n\nSeite 298\n\n\n\nSekundarschule 6231\n\n6'081'581\n\n89'158\n\n6'681'390\n\n102'600\n\n6'041'777\n\n61'326\n\nDie Minderkosten können zum einen mit Vakanzen bei den geplanten Stellen begründet werden.\nZum anderen führte die Festlegung der Legislaturziele und des Schulprogramms im Jahr 2022, sowie die durch COVID-19 in den letzten zwei Jahren reduzierte Schulentwicklung, Klassenlager und\nAus- und Weiterbildung dazu, dass die budgetierten Kosten nicht vollumfänglich genutzt wurden.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der \nSchülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche \nBerufsintegration.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen \nVorgaben und des Bildungsauftrags.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'992'423 6'578'790 5'980'451\n\n599'809\n\n13'442\n\n586'367\n\n39'804\n\n27'832\n\n11'972\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6231.02 SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)\n\n4'944'560.18 5'428'132 5'023'025.44 483'572 78'465\n\n4'953'560.18 9'000.00 5'428'132 5'023'025.44\n\nJ J\n3010.00 16'349.80 18'155.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 74'028.85 60'000 69'676.65Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 336.00 650 322.20Verpflegungszulagen\n\n3050.00 5'891.85 9'215 5'845.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'230.35 6'285 9'308.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 723.55 265 879.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'026.40 550 1'093.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 2'104.70 4'000 3'050.00Personalwerbung\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 457.20Lehrmittel\n\n3110.00 1'180.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 369.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 347.30 9'000 542.80Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 13'103.80 43'400 5'565.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 299\n\n\n\n3132.00 4'308.00 8'000 3'949.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 758.55 1'500 1'214.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 264.50Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 4'636'392.93 5'106'000 4'721'375.74Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3637.00 9'000.00Beiträge an private Haushalte\n\n3910.00 177'867.00 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 9'000.00Schulgelder\n\n6231.12 SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)\n\n7'871.00 56'700 2'242.00 48'829 5'629\n\n8'271.00 400.00 71'700 15'000 4'882.00 2'640.00\n\nJ L\n3020.00 61'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 2'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3090.00 8'271.00 3'200Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3171.00 5'000 4'882.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4231.00 400.00 8'000 2'640.00Kursgelder\n\n4610.00 7'000Entschädigungen vom Bund\n\n6231.32 SkS-Einheit Nägelimoos:Sekundarschulstufe (2130)\n\n361'865.09 517'923 368'603.60 156'058 6'739\n\n394'733.09 32'868.00 555'523 37'600 395'689.85 27'086.25\n\nJ J\n3010.00 2'783.15 1'120.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 36'990.45 38'260 17'112.80Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 285.60 94.65Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'379.70 9'000 1'138.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 141.55 56.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 413.75 212.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'354.40 16'000 10'033.96Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 450.00Personalwerbung\n\n3099.00 1'564.18 628.71Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 121.00Büromaterial\n\n3101.00 200.55 27.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 954.60 4'000 1'488.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 121'192.81 131'910 122'654.80Lehrmittel\n\n3105.00 12'059.00 35'700 12'571.45Lebensmittel\n\n3106.00 426.70 95.20Medizinisches Material\n\n3109.00 572.40 259.55Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 37'500 3'219.25Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 152.30 17'500 3'320.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 654.82Anschaffung Hardware\n\nSeite 300\n\n\n\n3130.00 166.00 20'400 899.80Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 10'254.85 8'710 13'762.25Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 1'012.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 12.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 340.50 3'500 1'803.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'352.84 8'000 4'712.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 821.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 524.50 363.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 630.00 1'000 840.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 3'383.64 4'550 5'110.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 20'700.90 39'500 22'035.15Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 165'861.90 176'493 171'104.18Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 768.00 7'800Kursgelder\n\n4260.00 5'900.00 1'127.25Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 26'200.00 29'800 23'459.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4636.00 2'500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\n6231.42 SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)\n\n678'127.17 576'035 586'580.19 102'092 91'547\n\n725'017.17 46'890.00 626'035 50'000 618'180.19 31'600.00\n\nL L\n3010.00 40'668.05 2'167.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 64'161.65 45'260 51'195.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 345.45 220.30Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'851.40 9'000 3'143.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 234.25 199.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 669.35 590.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 28'235.45 16'000 21'621.64Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 616.20 50.00Personalwerbung\n\n3099.00 4'606.95 2'269.80Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 17.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 2'686.65 6'050 2'084.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 217'320.28 173'380 161'323.99Lehrmittel\n\n3105.00 38'099.60 52'250 36'067.50Lebensmittel\n\n3106.00 626.90 324.40Medizinisches Material\n\n3109.00 974.35 83.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 16'489.45 15'000 36'611.21Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 15'804.70 27'500 8'330.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 2'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 807.30Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 361.10 2'400 105'865.80Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 20'866.50 11'400 6'423.70Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 301\n\n\n\n3132.00 8'279.45 3'500 36'485.50Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 484.70 5'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 282.30 8'000 1'318.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 398.70 10'000 10.70Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 2'174.40 5'025 2'108.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 80'995.93 57'800 23'957.35Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 108.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 175'783.41 176'470 114'793.95Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 15'592.00 13'000Kursgelder\n\n4260.00 6'290.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 25'008.00 37'000 31'600.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.02\n\nHöhere Kosten durch vakante Stellen, welche teilweise durch Vikare besetzt werden konnten.6231.02 3020.00\n\nTiefere Kosten durch vakante Stellen, welche nur teilweise durch Vikare besetzt werden konnten.3611.00\n\n6231.12\n\nBuchung Berufsaufcoach erfolgt auf Sekundarschule Spitz6231.12 3020.00\n\n6231.32\n\nGeschenke an MA. Langjährige Tradition. Umsetzung Legislaturziel Personal halten. Budgetkompetenz liegt nicht bei Schulleitung. Unklar, weshalb auf Ebene \nStadt nichts budgetiert wurde.\n\n6231.32 3099.00\n\nDiv. Kleinanschaffungen.3109.00\n\nPlanungsfehler in Budgetierung3110.00\n\nNeuanschaffun Beamer in Schulzimmer3113.00\n\nWegen Pandemie konnten zahlreiche Quims-Aktivitäten nicht durchgeführt werden. Gewisser Nachholbedarf im 2022.3131.00\n\nAuslagen TITCS. Budgetierung liegt nicht in Kompetenz der Schulleitung. Unklar, weshalb nichts budgetiert wurde.3153.00\n\nUnterhalt Informatik. Budgetkompetenz liegt nicht bei Schulleitung. Unklar, weshalb seitens IT Kloten nichts budgetiert wurde.3158.00\n\nDer Wechsel und Ausfall der SL der Sekundarsschule Spitz im Herbst 2022 führte dazu, dass die Budgetsteuerung auf Ebene der Klassen nicht wie gewünscht \numgesetzt wurde.\n\n6231.42\n\nBuchung Berufsaufcoach erfolgt auf Sekundarschule Spitz, nicht auf Sek freilliges Angebot6231.42 3010.00\n\nStellenantritt K. Baric per Ende November 2023. Sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen, entsprechend hohe Vikariatskosten.3020.00\n\nGeschenke (Gute-Besserungs-Blumensträusse, runde Geburtstage, etc.)3099.00\n\nviele verschiedene Ausgaben die nicht direkt Lehrmittel betreffen wurden über dieses Konto verbucht. Durch SL Wechsel und Ausfall im Herbst 2022 fehlte die \nentsprechende Steuerung.\n\n3104.00\n\nKantonaler Quimskredit (CHF 35'200) wird rückwirkend anfangs 2023 der Gemeinde gutgeschrieben.3131.00\n\nExterrne Quims-Fachexperten für WB's3132.00\n\nZu viele Klassenlager im gleichen Kalenderjahr3171.00\n\nSeite 302\n\n\n\nSonderpädagogik6232\n\n1'494'317\n\n3'650\n\n1'486'312\n\n0\n\n1'563'001\n\n2'375\n\nDie Schuleinheit Sonderpädagogik wurde per Schuljahr 2022-23 aufgelöst und in das Personal in die Regelschulen überführt. Entsprechend tiefere Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung\nwurden durch teilweise höhere Vikariatskosten durch vakante Stellen kompensiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Die sonderpädagogische Förderung ermöglicht Schülerinnen und Schüler eine ihren persönlichen Voraussetzungen \nund Bedingungen angemessen Unterstützung im Regelunterricht. Sie berücksichtigt den individuellen Förderbedarf \nder Schülerinnen und Schüler.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung des sonderpädagogischen Konzept der Schule Kloten und Unterstützung der Regelstrukturen bei der \nErreichung ihrer Ziele.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'490'667 1'486'312 1'560'626\n\n8'005\n\n3'650\n\n4'355\n\n68'684\n\n1'275\n\n69'959\n\nL\nJ\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6232.10 Sonderpädagogik KST (2110)\n\n9'302.50 2'000 8'719.45 7'303 583\n\n9'302.50 2'000 8'719.45\n\nL L\n3104.00 2'000 160.95Lehrmittel\n\n3130.00 9'302.50 8'558.50Dienstleistungen Dritter\n\n6232.20 Sonderpädagogik PST (2120)\n\n1'137'165.02 1'117'110 1'206'060.06 20'055 68'895\n\n1'140'814.62 3'649.60 1'117'110 1'208'435.06 2'375.00\n\nL J\n3020.00 736'727.35 663'600 770'287.25Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -16'833.50Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3042.00 7'438.10 3'000 7'818.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 47'939.80 49'200 49'914.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 81'426.00 92'140 78'335.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'706.95 5'200 8'059.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'334.35 9'220 9'328.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'181.00 33'000 15'616.64Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 258.00 767.40Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 42.20 500 94.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 10'803.91 5'000 16'823.17Lehrmittel\n\nSeite 303\n\n\n\n3130.00 10'645.40 19'000 21'104.65Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 20.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 81'450.00 72'000 85'875.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 2'250.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3150.00 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 1'250 869.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 140.90 16.80Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 1'000 69.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 138'450.26 162'000 160'287.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4260.00 3'649.60 2'375.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6232.30 Sonderpädagogik SST (2130)\n\n344'199.75 367'202 345'846.85 23'002 1'647\n\n344'199.75 367'202 345'846.85\n\nJ J\n3020.00 283'468.90 327'297 280'171.70Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'653.10 2'610.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 18'434.35 18'920 17'708.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 33'792.45 16'970 38'194.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'606.05 715 3'007.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'204.90 1'300 3'359.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 48.90Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 2'000 746.00Lehrmittel\n\n3170.00 40.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6232.20\n\nTeilweise vakante Stellen führte zu höheren Vikariatskosten.6232.20 3020.00\n\nAuflösung der Schuleinheit Sonderpädagogik und Abrechnung über Regelschulen ab Schuljahr 2022-23.3090.00\n\nTeilweise vakante führten zu tieferen Lohnkosten und höheren Vikariatskosten.3611.00\n\nSeite 304\n\n\n\nHort- und Krippenbetriebe6270\n\n1'084'686\n\n935'981\n\n1'053'420\n\n794'049\n\n2'063'239\n\n1'326'135\n\nDie gegenüber der Planung steigende Betreuungsnutzung führte zu höheren Einnahmen und höheren Verpflegungskosten.\nGleichzeitig führten verschiedene personelle Wechsel zu tieferen Personalkosten.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von \nKindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.\n\nLegislatur-Ziel: Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, \nBetreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n148'706 259'371 737'104\n\n31'266\n\n141'932\n\n110'665\n\n978'553\n\n390'155\n\n588'398\n\nL\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6270.10 Krippenbetriebe (5451)\n\n344'877.23 344'877\n\n874'887.78 530'010.55\n\nJ J\n3010.00 719'965.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'157.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -34'611.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 43'754.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 48'975.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'256.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'176.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'466.45Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'316.25Büromaterial\n\n3101.00 69.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 2'112.20Lehrmittel\n\n3105.00 320.20Lebensmittel\n\n3106.00 237.40Medizinisches Material\n\n3110.00 1'275.73Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 618.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 68'968.70Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 305\n\n\n\n3131.00 403.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 21.20Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 4.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 530'010.55Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n6270.20 Schulhorte (2180)\n\n148'705.76 259'371 127'793.07 110'665 20'913\n\n1'084'686.26 935'980.50 1'053'420 794'049 923'917.97 796'124.90\n\nJ L\n3010.00 583'138.90 680'000 524'033.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 10'025.10 -665.35Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -12'768.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 37'560.15 43'750 33'640.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 42'096.45 71'780 34'796.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'266.40 4'730 5'390.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6'529.15 8'210 6'287.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'232.35 4'430 1'773.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 226.15 500Personalwerbung\n\n3099.00 200.00 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 4'379.11 4'950 2'514.50Büromaterial\n\n3101.00 44.45 2'800 850.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 39.65 200 130.37Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 538.80Lehrmittel\n\n3105.00 2'400Lebensmittel\n\n3106.00 24.60 200 54.70Medizinisches Material\n\n3109.00 800Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 499.90 1'600 60.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 220.05 1'000 635.20Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 388'359.85 222'450 320'071.75Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 99.00 320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'634.80 500 49.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 857.20 1'000 586.85Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 253.00 5'138.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 935'980.50 794'049 796'274.90Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -150.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.90 Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)\n\n264'433.55 264'434\n\n264'433.55\n\nJ J\n3010.00 202'595.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'643.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\nSeite 306\n\n\n\n3050.00 13'009.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 30'036.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'145.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'431.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'297.80Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 808.50Büromaterial\n\n3101.00 546.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 6'490.55Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 429.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6270.10\n\nLohnkosten enthalten neu auch die Löhne der Lehrlinge und der Leitung. Ehemals in Kostenstelle enthalten.6270.10 3010.00\n\nAufgrund der tieferen Auslastung weniger Kosten für die Mahlzeiten.3130.00\n\n6270.20\n\nTiefere Lohnkosten durch relative viele Personalwechsel (Leitung und Mitarbeitende) im Jahr 2022.6270.20 3010.00\n\nDie Kinderzahlen im Herbst stiegen nochmals und führten zusammen mit der Teuerung zu deutlich höheren Verpflegungskosten.3130.00\n\nNeu haben wir keine Bargeldkasse mehr und deshalb laufen viele kleine Beträge über das Spesenkonto. Bsp. Büromaterial, Anschaffung Büromöbel und Geräte \netc. Auf diesen Konten hat es noch genügend Budget.\n\n3170.00\n\nDie ansteigende Betreuungsnutzung bis Herbst 2022 führte zu höheren Einnahmen.4240.00\n\nSeite 307\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung 6275\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n517'852\n\n70'580\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 447'272\n\n517'852\n\n70'580\n\n447'272\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6275.00 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n358'821.69 358'822\n\n358'821.69\n\nJ J\n3010.00 60'000.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'223.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'852.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'256.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 635.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 720.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3131.00 5'244.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 234.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 278'653.79Beiträge an private Unternehmungen\n\n6275.50 Frühförderung (5451)\n\n88'450.55 88'451\n\n159'030.55 70'580.00\n\nJ J\n3010.00 131'736.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -10'145.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 7'473.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 16'076.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'309.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'396.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\nSeite 308\n\n\n\n3100.00 4'743.30Büromaterial\n\n3102.00 5'088.00Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 257.65Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'094.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 30'580.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 40'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 309\n\n\n\nJugendarbeit 6280\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n377'130\n\n4'143\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 372'987\n\n377'130\n\n4'143\n\n372'987\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6280.00 Jugendarbeit (5440)\n\n372'986.62 372'987\n\n377'129.92 4'143.30\n\nJ J\n3010.00 276'487.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -10'056.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'546.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 17'660.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'256.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'962.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'300.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'699.05Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 336.35Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 35.85Büromaterial\n\n3101.00 321.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'655.15Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 6'689.15Lebensmittel\n\n3110.00 2'086.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 17'508.65Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 21'134.92Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 5'005.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'642.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 1'950.00Beiträge an private Organisationen ...\n\nSeite 310\n\n\n\n4240.00 2'798.45Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 777.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 67.80Übrige Entgelte\n\n4636.00 500.00Beiträge von privaten Organisatione...\n\nSeite 311\n\n\n\nIntegration 6285\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n249'654\n\n91'591\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte \nAngebote und Integrationsmassnahmen.\n\nLegislatur-Ziel: Untersützung bei der  Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. \nFörderung des gegenseitigen Verständnissen und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 158'063\n\n249'654\n\n91'591\n\n158'063\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n6285.10 Integration (5790)\n\n158'062.85 158'063\n\n249'653.85 91'591.00\n\nJ J\n3010.00 71'416.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'798.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -439.95Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 4'419.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 5'095.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 577.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 826.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 617.40Büromaterial\n\n3131.00 163'163.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 178.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4611.00 91'591.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 312\n\n\n\nPersonal und Administration7220\n\n3'426'223\n\n1'534'491\n\n3'582'500\n\n1'331'100\n\n3'521'641\n\n1'006'703\n\nEine bessere Nutzung der stimo arena und ein guter Besuch des Hallen- und Freibades sind verantwortlich für dieses positive Ergebnis. Nach den Corona-Schliessungen der letzten Jahre hat die Bevölkerung wieder \nLust auf Sport.\n\nAufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. \nSteigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'891'732 2'251'400 2'514'937\n\n156'277\n\n203'391\n\n359'668\n\n95'417\n\n527'788\n\n623'205\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7220.10 Sport (3410)\n\n3'321'252.46 3'470'200 3'300'833.98 148'948 20'418\n\n3'342'721.14 21'468.68 3'500'000 29'800 3'323'878.97 23'044.99\n\nJ L\n3010.00 2'721'396.45 2'778'000 2'695'083.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 15'180.05 -10'880.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -39'539.10 -10'000 -31'190.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 171'416.70 177'400 170'229.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 288'980.70 296'100 299'838.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 23'979.80 28'700 27'864.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 29'822.45 34'700 31'833.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 17'203.15 31'000 11'911.70Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'300.00 1'600.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 145.35 800 235.50Büromaterial\n\n3102.00 6'680.90 8'300 8'257.10Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'198.00 3'500 2'091.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 2'082.95 1'000 856.20Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 964.75 2'000 1'192.45Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3112.00 7'474.45 8'400 6'048.15Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 59'301.19 100'400 58'121.20Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 5'400.74Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 20'936.40 25'000 20'859.60Sachversicherungsprämien\n\nSeite 313\n\n\n\n3137.00 325.00 1'000 460.00Steuern und Abgaben\n\n3158.00 15'630.78Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 7'760.15 10'000 6'759.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3192.00 2'611.80 1'200 1'476.25Abgeltung von Rechten\n\n3636.00 2'500.00 2'500 200.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.00 15'770.24 16'600 15'100.94Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 4'198.44 13'200 7'944.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 1'500.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n7220.30 Bundesfeier (3290)\n\n23'775.60 27'400 25'122.40 3'624 1'347\n\n23'775.60 27'400 25'122.40\n\nJ J\n3102.00 1'478.45 2'500 2'652.00Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 22'297.15 24'900 22'470.40Dienstleistungen Dritter\n\n7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (3410)\n\n615'345.83 504'500 355'875.24 110'846 259'471\n\n615'345.83 504'500 137'609.20 493'484.44\n\nJ J\n3101.00 227.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3181.00 137'381.70Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 589'377.74 479'400 462'309.57Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 793.22Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4632.00 25'174.87 25'100 25'174.87Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4930.00 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n7220.50 Hallen- und Freibadkasse (3410)\n\n837'950.01 741'700 455'143.67 96'250 382'806\n\n59'726.36 897'676.37 55'100 796'800 35'029.93 490'173.60\n\nJ J\n3101.00 270.41 3'100 1'682.33Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3109.00 22'363.25 27'000 16'168.75Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 14'767.70 2'113.85Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 22'325.00 25'000 15'065.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n4240.00 856'875.27 760'800 463'788.25Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 40'801.10 36'000 26'385.35Verkäufe\n\nSeite 314\n\n\n\n7220.10\n\nEine Bad- und Eismeister/innen-Stelle wurde einige Monate später neu besetzt.7220.10 3010.00\n\nDie Badmeisterausbildung konnte nicht besucht werden (Fr. 9'000).3090.00\n\nDie BLS/AED Kurse waren günstiger, da interne Lösung.\n\nSparsamer Umgang mit dem Büromaterial.3100.00\n\nMehraufwände (Fr. 1000) wegen Reparatur Aussenstele Stighag und Beschriftung Bibliothek.3109.00\n\nDie Kapo hat für die Saison 21/22 keine Kosten verrechnet (ca. Fr. 10'000).3130.00\n\nMinderaufwendungen bei diversen Anlässen.\n\nEinsparungen in der Öffentlichkeitsarbeit und Fotograph von Fr. 6'000.\n\nMinderausgaben von Fr. 17'300 bei den Swisscom- und Sunrise-Kosten.\n\nMehrerträge aus Stadionmiete ergeben eine höhere Summe als budgetiert.7220.40\n\nEs wurden keine Kapo-Kosten weiter verrechnet.7220.40 4240.00\n\nDie stimo arena konnte wieder besser vermietet werden.\n\nDie grosse Menge an Einzeleintritten erhöht die Einnahmenseite dieses Jahres.7220.50\n\nVerzicht auf neue Sauna-/Massagetücher (Fr. 1'600).7220.50 3101.00\n\nKosten für 2 Aquafit Kursleiterinnen, die noch nicht budgetiert wurden, da das Angebot erst seit Ende 2021 angeboten wird.3130.00\n\nEin sehr schöner und warmer Sommer führte zu einer grossen Menge an verkauften Einzeleintritten im Freibad, was die Erträge erhöhte.4240.00\n\nSeite 315\n\n\n\nInfrastruktur 7230\n\n2'220'811\n\n355'525\n\n1'965'350\n\n298'500\n\n1'891'203\n\n437'037\n\nDie Energiepreiserhöhung anfangs Oktober ist die Hauptursache für die Mehrkosten auf dieser Kostenstelle.\n\nAufgabe / Auftrag: Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von \nSanierungsprojekten\n\nLegislatur-Ziel: Intensives Engagement bei der Gesamtsanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und \nAnforderungen in die Detailplanung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'865'286 1'666'850 1'454'166\n\n255'461\n\n57'025\n\n198'436\n\n329'608\n\n81'513\n\n411'121\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7230.10 Infrastruktur Schluefweg (3410)\n\n1'585'710.84 1'371'400 1'348'574.48 214'311 237'136\n\n1'676'754.20 91'043.36 1'461'400 90'000 1'448'121.99 99'547.51\n\nL L\n3101.00 341.70Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'700.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'275'063.10 949'000 910'086.88Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'462.00 7'000 5'644.64Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'001.95 4'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 19.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 207'356.69 276'900 203'708.76Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 181'828.11 224'500 328'662.51Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 91'043.36 90'000 56'430.76Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 43'116.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7230.11 Schluefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n113'060.00 85'000 216'965.45 28'060 103'905\n\n113'060.00 85'000 216'965.45\n\nJ L\n4699.10 113'060.00 85'000 216'965.45Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n7230.20 Stighag (3410)\n\n355'774.44 326'850 299'316.70 28'924 56'458\n\n403'934.87 48'160.43 374'850 48'000 347'620.67 48'303.97\n\nL L\n3101.00 14'529.59 22'000 14'456.58Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nSeite 316\n\n\n\n3111.00 1'468.85 1'500 23'405.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 3'384.00 3'600Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 63'921.70 61'000 46'526.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 265'136.20 245'450 229'147.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'524.50 1'600 1'534.50Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'712.70 6'000 7'942.25Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 10'689.60 11'000 6'352.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 24'567.65 14'700 10'254.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 16'000.08 8'000 8'000.04Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 160.43 303.97Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4470.00 48'000.00 48'000 48'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n7230.30 Ruebisbach (3410)\n\n52'254.96 55'600 39'044.96 3'345 13'210\n\n140'121.97 87'867.01 129'100 73'500 95'460.43 56'415.47\n\nJ L\n3101.00 17'835.42 19'000 10'498.48Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 229.70 1'500 2'884.25Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 1'869.60 4'500 4'173.70Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 52'703.85 38'000 28'916.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'686.55 12'800 19'355.75Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'732.80 2'900Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 853.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 36'162.25 25'000 10'249.70Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 14'717.65 20'000 13'728.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 5'331.15 5'400 5'331.15Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3181.00 323.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 87'867.01 73'500 56'415.47Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n7230.40 Vermietung Schulanlagen (2170)\n\n15'393.80 2'000 15'805.00 13'394 411\n\n15'393.80 2'000 15'805.00\n\nJ L\n4240.00 15'393.80 2'000 15'805.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 317\n\n\n\n7230.10\n\nDurch die Preiserhöhungen der ibk wurden im Oktober - Dezember ca. sFr. 300'000.00 Mehrkosten verursacht.7230.10 3120.00\n\nFür Haltopex-, Maurer- und Malerarbeit sowie den Ersatz der Goal-Hülsen wurden ca. Fr. 40'000 weniger ausgegeben.3144.00\n\nEin erheblicher Minderaufwand wurde durch Eigenleistungen erzielt.\n\nDie Minderaufwendungen wurden durch die Bauarbeiten der neuen HALLE und Eigenleistungen erzielt.3151.00\n\n7230.11\n\nDie Rückerstattung wird durch die Energieagentur der Wirtschaft jedes Jahr neu mit den tatsächlichen Energieverbräuchen festgelegt (Abgabesatz).7230.11 4699.10\n\nDie erhöhten Unterhaltskosten des Rasens von Platz 1 und die Sanierung der Flutlichtanlage auf Platz 6 erhöhen die Ausgaben dieser Sportanlage.7230.20\n\nSparsamer Umgang mit den Ressourcen verringert die Aufwendungen.7230.20 3101.00\n\nDas Mähen mit dem Mähroboter hat sich nicht bewährt (Humusbildung über Sandschicht beeinflusst Rasenwurzelwachstum negativ). Deswegen mussten \nzusätzliche Mäheinsätze mit dem Motormäher organisiert werden, was Mehrkosten (ca. Fr. 15'000) auslöste.\n\n3130.00\n\nEs waren keine Reparaturarbeiten an der Bewässerung notwendig (Minderaufwendungen).3140.00\n\nEin verrosteter Flutlichtkandelaber auf Platz 6 musste ersetzt werden, die anderen konnten saniert werden, was Mehrkosten (Fr. 14'000) verursachte.3151.00\n\nAus Versehen wurde der Betrag für 2023 bereits im 2022 verbucht.3160.00\n\nUnerwartete Reparaturkosten des Hackschnitzellagers, sowie die Preiserhöhungen von Strom, Wasser und Hackschnitzeln verursachten Mehrausgaben.7230.30\n\nEine höhere Auslastung von externen Mietern erhöhte aber auch die Ertragslage, die das Saldo wieder ausglich.\n\nEs waren nicht alle budgetierten Ausgaben notwendig.7230.30 3119.00\n\nDie Strompreiserhöhung von ca. 60% und die Wasserkostenerhöhung von rund 20% per 01.10.2022 waren ein Grund für die Mehrausgaben.3120.00\n\nDie Preiserhöhung der Hackschnitzel, sowie ein grösserer Verbrauch durch die Mehrnutzung der Halle ist ein weiterer Grund für die Mehrausgaben.\n\nAuf die Basiswartung der Heizungssteuerung wurde verzichtet, da demnächst eine Heizungsgesamtsanierung ansteht.3130.00\n\nDer Hackschnitzelbunker musste neu abgedichtet werden (ca. Fr. 12'000).3144.00\n\nDie budgetierten Stoppuhren wurden nicht realisiert (Fr. 5'000).3151.00\n\nDer Ertragslage nach Corona, war besser wie erwartet.4240.00\n\nDurch Mieterträge auch an Wochenenden konnten mehr Erträge als erwartet erwirtschaftet werden.7230.40\n\nSeite 318\n\n\n\nStadion 7240\n\n102'668\n\n0\n\n147'100\n\n0\n\n130'828\n\n0\n\nEigenleistungen und Hallen-Neubau sind für die Minderkosten in dieser Abteilung verantwortlich.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und  Akquisition von Grossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale \nVoraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher \ngebracht werden.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n102'668 147'100 130'828\n\n44'432\n\n44'432\n\n28'160\n\n28'160\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7240.10 Stadion (3410)\n\n102'667.79 147'100 130'827.57 44'432 28'160\n\n102'667.79 147'100 130'827.57\n\nJ J\n3101.00 27'656.02 34'500 22'037.19Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 10'355.55 14'000 54'001.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 11'433.90 11'000 8'628.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 9'041.00 22'000 12'286.95Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 1'000Steuern und Abgaben\n\n3144.00 6'864.30 25'000 9'636.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 37'317.02 39'600 24'237.88Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 319\n\n\n\n7240.10\n\nWeniger Verbrauch durch Umbau. Bessere Einkaufskonditionen wegen technischem Einkauf..7240.10 3101.00\n\nKeine Wasser-/Feuerwehrschläuche benötigt3111.00\n\nWenige elektrische Anpassungen durchgeführt, sie wurden durch Eigenleistung umgesetzt.3130.00\n\nAusgaben für Spielfeld- und Curlingmarkierungen wurden durch viel Eigenleistung verringert.\n\nDie Kosten für den Unterhalt des Gebäudeleitsystems fielen geringer aus.3144.00\n\nEigenleistungen verringern die Kosten der Lüftungsarbeiten.\n\nSeite 320\n\n\n\nBäder 7250\n\n198'257\n\n0\n\n242'400\n\n0\n\n172'526\n\n839\n\nEin haushälterischer Umgang mit den Ressourcen lässt dieses Konto sehr gut aussehen.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von \nGrossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger  und familien- und kleinkinder-freundlicher  Umgebung \nzu erholen.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n198'257 242'400 171'687\n\n44'143\n\n44'143\n\n25'731\n\n839\n\n26'570\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7250.10 Bäder (3410)\n\n198'256.88 242'400 171'686.84 44'143 26'570\n\n198'256.88 242'400 172'525.54 838.70\n\nJ L\n3101.00 58'786.50 79'700 64'121.91Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3106.00 2'500Medizinisches Material\n\n3111.00 21'851.79 13'400 22'441.97Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 7'694.15 21'500 6'356.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 73'792.12 79'100 59'143.26Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 2'559.60Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3144.00 4'127.40 11'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 32'005.42 35'200 17'902.40Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 -0.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 838.70Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 321\n\n\n\n7250.10\n\nDurch den Verbrauch von Restbeständen vom Dünger konnten Fr. 4'000 eingespart werden. Beim Einkauf von Chlorgranulat konnten Fr. 4'300 eingespart werden. \nAuf den Einkauf von Handtuchrollen konnte verzichtet werden.\n\n7250.10 3101.00\n\nMedizinisches Material wurde fälschlicherweise in kleinen Mengen unter Verbrauchsmaterial verbucht, deswegen ist dieses Konto leer.3106.00\n\nDurch den Ersatz  einer Filterpumpe von Fr. 4'700,  von 2 Palettenwagen von Fr. 2'000,  von 2 Bänken in der Sauna von Fr. 900, sowie die Anschaffung eines \nLautsprechers für Kurse entstand ein Mehraufwand von Fr. 8'100.\n\n3111.00\n\nDurch den Anfall von weniger Abfall im Bereich OE Bäder konnten rund Fr. 13'000 eingespart werden.3120.00\n\nDas budgetierte Holzdeck vor dem Hallenbad wurde nicht realisiert, aber die bestehende Waschmaschine im Hallenbad musste erneuert werden.3144.00\n\nSeite 322\n\n\n\nKonferenzzentrum 7260\n\n98'313\n\n436'946\n\n28'690\n\n398'000\n\n15'550\n\n196'075\n\nDie gute Auslastung des Konferenzzentrums konnte den Mietzinserlass nicht zur Gänze abfedern.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums\n\nLegislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-338'634 -369'310 -180'524\n\n69'623\n\n38'946\n\n30'676\n\n82'762\n\n240'872\n\n158'110\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7260.10 Konferenzzentrum (3420)\n\n338'633.82 369'310 180'524.30 30'676 158'110\n\n98'312.57 436'946.39 28'690 398'000 15'550.25 196'074.55\n\nL J\n3101.00 13'277.00 16'000 2'693.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3144.00 800 441.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 12'786.65 11'890 11'940.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 475.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 72'248.92Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 203'605.13 160'000 114'773.50Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 27'240.96 30'000 30'385.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 206'100.30 208'000 50'915.70Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 323\n\n\n\n7260.10\n\nGeringerer Verbrauch Reinigungsmittel.7260.10 3101.00\n\nBenötigte Verlängerungskabel, Mehrfachstecker und Steckdosenleisten für Fr. 930.3151.00\n\nGemäss Stadtratsbeschluss 290-2022 vom 8. November 2022 (Erlass Gastro-Abrechnung).3181.00\n\nViel mehr Belegungen im Stadtsaal und in den drei Sitzungszimmern als erwartet.4240.00\n\nSeite 324\n\n\n\nStadtbibliothek 7290\n\n464'908\n\n35'111\n\n486'500\n\n40'000\n\n474'461\n\n29'009\n\nEin Personalwechsel ist verantwortlich für die Minderausgaben.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek\n\nLegislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer \nausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer \ngewonnen.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n429'798 446'500 445'452\n\n21'592\n\n4'890\n\n16'702\n\n9'553\n\n6'102\n\n15'654\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n7290.00 Stadtbibliothek (3210)\n\n429'797.79 446'500 445'451.86 16'702 15'654\n\n464'908.29 35'110.50 486'500 40'000 474'460.86 29'009.00\n\nJ J\n3010.00 217'177.85 232'100 224'432.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'220.20 -242.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -945.60 -2'174.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 13'991.05 14'900 14'411.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 20'413.80 24'100 24'004.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'971.15 2'500 2'353.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'432.50 2'800 2'693.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 400.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 4'021.90 3'000 4'806.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 46'655.28 51'000 51'563.11Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3119.00 2'125.21 2'300 618.75Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 2'251.95 1'700 1'673.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 14'583.00 16'200 14'399.05Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 210.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 113.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 208.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 135'400.00 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4240.00 30'191.50 40'000 28'801.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 325\n\n\n\n4260.00 4'000.00 208.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4632.00 919.00Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\nEin Personalwechsel verringert die Ausgabenseite, wobei sich die Ertragsseite noch nicht gänzlich von der Coronapandemie erholt hat.7290.00\n\nEin Personalwechsel ermöglichte Minderausgaben.7290.00 3010.00\n\nGrössere Bestellung von Einbinde-Folien (Fr. 1'100).3101.00\n\nEin Personalwechsel führte zu weniger Einkauf im Bereich Kindermedien.3103.00\n\nDie Erholungszeit nach der Pandemie braucht länger als erwartet.4240.00\n\nSeite 326\n\n\n\nPflegezentrum Spitz 8210\n\n18'158'772\n\n16'328'487\n\n16'998'900\n\n13'260'300\n\n17'814'234\n\n13'102'651\n\nDie Erträge aus Taxen und Kostgeldern fielen deutlich höher aus, als ursprünglich erwartet. Dies ist zurückzuführen auf eine höhere Bettenauslastung mit komplexeren Pflegesituationen (höhere BESA- Stufen).\nDie Covidbedingten Einschränkungen in den Heimen sind weggefallen und die Bereitschaft in eine stationäre Einrichtung einzutreten ist wieder gestiegen.\nAnpassungen im Stellenplan sowie nicht abgeschlossene natürliche Fluktuation (nach Schliessungen der Pflegewohngruppen zwei und drei) haben zu höheren Ausgaben bei den Personalkosten geführt.\nSteigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie Sanierungsarbeiten an Gebäuden schlagen auf der Aufgabenseite zu Buche.\n\nAufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.\n\nLegislatur-Ziel: Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.)  die Alltagsbewältigung \nder BewohnerInnen im Heim unterstützen.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'830'285 3'738'600 4'711'583\n\n1'159'872\n\n3'068'187\n\n1'908'315\n\n344'538\n\n3'225'836\n\n2'881'298\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n8210.00 Pflegezentrum Spitz (4120)\n\n1'830'284.91 3'738'600 4'711'582.50 1'908'315 2'881'298\n\n18'158'771.68 16'328'486.77 16'998'900 13'260'300 17'814'233.72 13'102'651.22\n\nJ J\n3010.00 10'917'852.25 9'998'000 10'819'941.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'096.20 -51'554.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -99'716.25 -125'818.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 689'706.80 629'000 679'310.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'061'905.40 999'000 1'048'470.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 100'615.45 65'500 111'477.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 120'028.65 111'900 127'128.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 97'452.10 131'500 58'104.72Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 6'793.30 5'000 1'173.95Personalwerbung\n\n3099.00 7'260.88 24'500 10'161.95Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 12'801.35 12'000 12'137.94Büromaterial\n\n3101.00 287'497.07 332'200 262'518.07Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 5'998.90 2'500 2'296.40Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'425.85 2'500 2'016.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3105.00 740'519.04 660'000 657'263.00Lebensmittel\n\n3106.00 176'602.99 129'500 205'481.22Medizinisches Material\n\n3111.00 129'065.82 182'600 211'797.36Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 327\n\n\n\n3120.00 242'963.55 221'000 221'578.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 331'842.09 300'500 277'747.32Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 30'175.22 30'000 39'083.03Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 9'089.20 9'500 9'089.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 9'126.05 10'500 9'157.65Steuern und Abgaben\n\n3140.00 5'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 428'502.02 262'000 299'273.21Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 156'029.41 161'200 136'877.36Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 572'458.00 623'500 698'786.65Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 6'924.85 7'000 9'571.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 -11'834.65 5'000 -23'437.25Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 38'021.85 50'000 58'941.15Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 43'200.00 65'000.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3910.00 573'000.00 573'000 572'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3940.00 467'278.35 480'000 474'571.60Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 1'002'089.94 975'000 934'087.84Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4220.00 10'639'973.30 9'001'000 9'013'799.75Taxen und Kostgelder\n\n4240.00 683'769.29 661'000 645'172.48Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 188'095.20 202'000 120'606.64Verkäufe\n\n4260.00 42'072.21 56'000 106'114.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 8'139.97 8'300 7'653.25Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4632.00 4'765'436.80 3'330'000 3'207'304.70Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4910.00 1'000.00 2'000 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 328\n\n\n\n8210.00\n\nGebundene Zusatzkosten, gemäss Stadtratsbeschluss 162-2022 OE Verpflegung: Fr. 12`200.8210.00 3010.00\n\nGebundene Zusatzkosten gemäss Stadtratsbeschluss 162-2022 OE Pflege: Fr. 167`400.\n\nSchliessungen PWG 2 + 3: Personalabbau über natürliche Fluktuation ist noch nicht abgeschlossen: Fr. 400`000.\n\nStadtratsbeschluss 165-2022 "Pflegeinitiative", Löhne HF- Lernende + Berufsbildnerentschädigungen: Fr. 23`125.\n\nStadtratsbeschluss 163-2022 individuelle Lohnanpassungen: Fr. 2`817.\n\nStadtratsbeschluss 263-2021: individuelle Lohnanpassungen: Fr. 10`400.\n\nStadtratsbeschluss 264-2021: Teuerungsausgleich 2022: Fr. 90`000.\n\nGL- Beschluss 69-2021: Stellenwiederbesetzung Stv. Bereichsleitung G+A: Fr.   130`000.\n\nAus Ressourcengründen konnten nicht alle Weiterbildungen durchgeführt werden.3090.00\n\nPandemiebedingt konnten nicht alle Anlässe durchgeführt werden.3099.00\n\nTrotz höherer Bettenbelegung und steigender Preise konnten die Ausgaben unter Budget gehalten werden.3101.00\n\nSteigende Lebensmittelpreise und höhere Bettenbelegung haben zu Mehrausgaben geführt.3105.00\n\nHöher Bettenbelegung und komplexere Pflegesituationen führten zu einem höheren Verbrauch bei medizinischem Material.3106.00\n\nPandemiebedingter Mehraufwand.\n\nLieferverzögerung Stühle Haus B: 25`000.00.3111.00\n\nDie Steckbecken wurden nicht ersetzt, da noch funktionsfähig: Fr. 20`000.00.\n\nHöhere Energiepreise führten zu höheren Ausgaben.3120.00\n\nIm Rahmen der Dachsanierung musste die ins Alter gekommene PV- Anlage entfernt werden. Das PZ konnte so nicht mehr von dieser Energiequelle profitieren, \nwas zu höherem Verbrauch bei anderen Bezugsquellen führte.\n\nPersonalausfälle mussten mit Temporärpersonal überbrückt werden Fr. 40`000.3130.00\n\nGL- Beschluss 21-2022, gebundener Kredit, Partielle Sanierung Sanitärleitungen PZ Spitz: Fr. 70`000.3144.00\n\nGL- Beschluss 41-2022, Kredit Beschattung PZ Spitz: Fr. 13`200.\n\nGL- Beschluss 94-2022, gebundener Kredit Strommangellage: Fr. 29`700.\n\nGL- Beschluss 37-2022, gebundener Kredit, Liftreparatur PZ Spitz: Fr. 38`000.\n\nNotsanierung Dach nach Wassereintritt im PZ Spitz: Fr. 105`599. Stadtratsbeschluss 50-2023.\n\nDie Schliessung der Pflegewohngruppe 2 führte zu tieferen Mietkosten.3160.00\n\nSchliessung PWG 2.3199.00\n\nDie höhere Bettenbelegung sowie die Optimierung der Pflegestufen (BESA) führten zu Mehreinnahmen. Entsprechend  wurde im Gegenzug das Konto 63200 \nstärker belastet (Beiträge Stadt Kloten, Restkosten Pflege öffentliche Hand, gemäss Pflegegesetz).\n\n4220.00\n\nPandemiebedingte Mindereinnahmen in der Cafeteria.4250.00\n\nAufgrund höherer Bettenbelegung stiegen die Beiträge der Gemeinden (Pflegegesetz).4632.00\n\nSeite 329\n\n\n\nBeratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 8220\n\n3'485'472\n\n3'252'646\n\n3'568'700\n\n3'289'000\n\n3'268'321\n\n3'386'317\n\nDie Lohnkosten fielen tiefer aus als budgetiert, da die offenen Stellen nicht besetzt werden konnten (Fachkräftemangel). Entsprechend mussten mehr temporäre Mitarbeitende eingesetzt werden.\nDie Anzahl geleisteter KLV- Stunden bewegten sich, entgegen dem schweizweiten Trend, auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die prognostizierten Erträge fielen aus diesem Grund tiefer aus als budgetiert.\nAufgrund der Personalknappheit konnten einige Weiterbildungen nicht wie geplant durchgeführt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und  ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die \ndiese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den \nentsprechenden Massnahmen unterstützen.\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n232'826 279'700 -117'995\n\n83'228\n\n36'354\n\n46'874\n\n217'151\n\n133'671\n\n350'821\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)\n\n82'864.00 80'000 81'460.00 2'864 1'404\n\n82'864.00 80'000 81'460.00\n\nL L\n3634.00 82'864.00 80'000 81'460.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)\n\n17'480.00 20'000 21'820.00 2'520 4'340\n\n17'480.00 20'000 21'820.00\n\nJ J\n3637.00 17'480.00 20'000 21'820.00Beiträge an private Haushalte\n\n8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)\n\n152'519.70 191'300 490'544.33 38'780 338'025\n\n3'094'126.60 3'246'646.30 3'097'700 3'289'000 2'892'447.49 3'382'991.82\n\nL L\n3010.00 2'100'028.80 2'163'500 1'999'703.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -6'577.70 -44'321.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -25'850.55 -27'559.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 132'868.35 130'400 127'527.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 215'474.45 216'000 198'114.55AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 18'882.65 13'500 20'378.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 23'166.15 24'800 23'846.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 12'902.40 56'200 13'109.90Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 330\n\n\n\n3091.00 4'431.15 3'500 4'308.20Personalwerbung\n\n3099.00 3'167.10 2'500 1'888.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'407.45 3'000 1'221.90Büromaterial\n\n3101.00 3'800.40 11'000 524.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'000 100.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 250.00 500 837.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3106.00 57'626.55 57'000 66'703.90Medizinisches Material\n\n3111.00 7'555.30 10'000 6'210.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 2'622.45 2'500 2'506.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 315'299.59 149'100 282'111.70Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 394.30 500 712.00Steuern und Abgaben\n\n3144.00 236.95 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 1'000 123.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 31'087.10 33'500 30'548.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 27'000.00 27'700 27'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 12'991.05 16'500 10'355.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 -4'976.90 2'498.95Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 8'339.56 5'000 2'997.24Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 151'000.00 166'000 141'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'755'693.65 1'857'000 1'872'180.61Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 27'260.08 8'287.83Verkäufe\n\n4390.00 762.10 8'946.40Übriger Ertrag\n\n4632.00 1'462'930.47 1'432'000 1'493'576.98Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n8220.40 Krankheitsbekämpfung (4320)\n\n102'288.20 84'800 119'228.70 17'488 16'941\n\n102'288.20 84'800 119'228.70\n\nL J\n3010.00 64'747.60 62'200 62'187.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -907.60 4'388.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 4'171.45 4'000 3'992.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'670.80 7'700 7'665.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 590.50 450 659.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 725.20 750 746.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 170.00Übriger Personalaufwand\n\n3106.00 16'047.30 34'660.00Medizinisches Material\n\n3130.00 1'000.00 8'500 1'537.00Dienstleistungen Dritter\n\n3631.00 1'242.95 1'200 1'221.90Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n3690.00 6'000.00 2'000.00Übriger Transferaufwand\n\nSeite 331\n\n\n\n8220.41 Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach (4320)\n\n8'000 8'000\n\n6'000.00 6'000.00 8'000 2'000.00 2'000.00\n\nJ J\n3100.00 200Büromaterial\n\n3130.00 5'000.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 800Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 1'000.00 2'000 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4690.00 6'000.00 2'000.00Übriger Transferertrag\n\n8220.50 Gesundheitswesen (4900)\n\n45'195.90 81'500 62'925.45 36'304 17'730\n\n45'195.90 81'500 62'925.45\n\nJ J\n3102.00 18'000 12'644.75Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 30'000Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 4'052.95 3'500 3'702.95Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3631.00 41'142.95 30'000 46'577.75Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)\n\n137'517.55 196'700 87'114.75 59'182 50'403\n\n137'517.55 196'700 88'439.75 1'325.00\n\nJ L\n3010.00 93'827.80 121'200 61'333.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'413.45 2'410.80Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 6'045.00 7'800 3'938.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'476.00 18'400 6'904.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 855.95 800 649.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'050.60 1'500 735.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'916.25 9'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'000.00 1'000Büromaterial\n\n3102.00 845.45 1'000 19.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 31.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 659.75 1'500 154.85Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 6'000.00 6'000 6'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 10'396.10 27'000 6'293.60Beiträge an private Organisationen ...\n\n4260.00 1'325.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 332\n\n\n\n8220.31\n\nEs konnten nicht alle Stellen gemäss Stellenplan besetzt werden. Mehrkosten von Fr. 160`000 sind dadurch im Konto 313000 (Dienstleistungen Dritter) entstanden.8220.31 3010.00\n\nEs konnten nicht alle Weiterbildungen wie geplant durchgeführt werden.3090.00\n\nEs wurde auf die Anschaffung von Dienstkleidern verzichtet.3101.00\n\nAufgrund fehlender Fachkräfte, mussten mehr temporäre Einsätze eingekauft werden als erwartet. Im Gegenzug sind die Lohnkosten im  Konto 301000 tiefer \nausgefallen als budgetiert.\n\n3130.00\n\nDer Anstieg verrechneter KLV- Stunden stieg nicht wie erwartet. Entsprechend fielen die Beiträge der Versicherer tiefer aus.4240.00\n\n8220.40\n\nAnschaffung von Pandemiematerial.8220.40 3106.00\n\n8220.60\n\nPandemiebedingt konnten nicht alle Anlässe durchgeführt werden.8220.60 3636.00\n\nSeite 333\n\n\n\nPflegefinanzierung 8230\n\n10'251'180\n\n1'469'368\n\n8'022'000\n\n1'455'000\n\n8'449'655\n\n1'408'659\n\nDie höheren Restkostenbeiträge im Rahmen des Normdefizits zeigen, dass wieder mehr Menschen in Heime eingetreten sind und mehr ambulante Unterstützung angefordert wurde (Post- Covid- Syndrom).\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung\n\nRechnung 2022\n Netto\n\nBudget 2022\n Netto\n\nRechnung 2021\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n8'781'811 6'567'000 7'040'995\n\n2'229'180\n\n14'368\n\n2'214'811\n\n1'801'525\n\n60'709\n\n1'740'816\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021 Abweichung \nRG 2022 zu \n\nRG 2021\n\nAbweichung \nRG 2022 zu \n\nBU 2022\n\n8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku\n\n36'541.60 40'000 33'354.50 3'458 3'187\n\n36'541.60 40'000 33'354.50\n\nJ L\n3634.00 36'541.60 40'000 33'354.50Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan\n\n6'760'212.50 5'195'000 5'174'401.20 1'565'213 1'585'811\n\n6'760'212.50 5'195'000 5'174'401.20\n\nL L\n3632.00 4'738'422.90 3'195'000 3'254'938.65Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3634.00 2'021'789.60 2'000'000 1'919'462.55Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei\n\n1'134'362.32 790'000 981'048.46 344'362 153'314\n\n1'134'362.32 790'000 981'048.46\n\nL L\n3632.00 794'487.50 390'000 465'738.66Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 339'874.82 400'000 515'309.80Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.50 Amb.Pflegeleistungen:  Beauftragte Lei\n\n1'627'555.75 1'487'000 1'553'933.12 140'556 73'623\n\n1'627'555.75 1'487'000 1'553'933.12\n\nL L\n3632.00 1'562'146.60 1'432'000 1'492'822.40Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 65'409.15 55'000 61'110.72Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.60 Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei\n\n692'507.33 510'000 706'917.57 182'507 14'410\n\n692'507.33 510'000 706'917.57\n\nL J\n3631.00 10'286.00 10'000 10'146.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\nSeite 334\n\n\n\n3635.00 682'221.33 500'000 696'771.57Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.90 Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)\n\n1'469'368.29 1'455'000 1'408'659.44 14'368 60'709\n\n1'469'368.29 1'455'000 1'408'659.44\n\nJ J\n4940.00 467'278.35 480'000 474'571.60Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n4950.00 1'002'089.94 975'000 934'087.84Interne Verrechnung von planmässige...\n\n8230.11\n\nHöhere Bettenauslastung und höhere Pflegestufen führten zu Mehrkosten.8230.11 3632.00\n\n8230.21\n\nDie Zunahme von Klotener Bürger, welche in auswärtigen Institutionen leben führte zu höheren Kosten.8230.21 3632.00\n\nEs wurden weniger Klotener Bürger in privaten Institutionen versorgt, was zu tieferen Ausgaben führte.3635.00\n\n8230.50\n\nKomplexere Pflegesituationen führten zu Mehrkosten.8230.50 3632.00\n\n8230.60\n\nDie Leistungsstunden privater Spitexorganisationen stiegen unerwartet hoch an. Die Restkosten sind gemäss Pflegegesetz von der Wohnsitzgemeinde zu tragen.8230.60 3635.00\n\nSeite 335\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n437'000.05 26'972'413 207'440 18'293'441.19 3'186'161.3627'537'239.49\n\n27'100'239.44 26'764'973 15'107'279.83\n\nUmsatz\n\nSaldo\n\nGesamt-Total Investitionsrechnung\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n27'045'763.34 26'624'973 15'107'279.83\n\n3'186'161.3618'293'441.19207'44026'832'413437'000.0527'482'763.39\n\nSaldo\n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\n20'399.30 11'107 41'442.00\n\n171'506.30 151'107.00 140'000 151'107 144'258.00 185'700.00\n\nNettoergebnis\n\nVerwaltung 020 130'754.80 151'107.00 140'000 151'107 72'032.40 185'700.00\n\n5060.030 66'404.00IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente\n\n5060.031 -9'154.50RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösu\n\n5060.032 40'000 7'657.40Zentralisierung NEST Steuern 249'048.60\n\n5060.033 73'529.50Erneuerung Firewall\n\n5060.034 64'350.80 100'000Ausstattung Archiv Looren\n\n6250.000 85'507.00 85'507 90'100.00Rückzahlungen Darlehen VV private Untern\n\n6250.100 30'000.00Rückzahl. Beteiligungen VV private Unter\n\n6260.000 65'600.00 65'600 65'600.00Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohn\n\nVerwaltungsliegenschaften 090 40'751.50 72'225.60\n\n5030.150 43'327.55Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt\n\n5030.160 40'751.50 28'898.05Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe\n\n1 Oeffentliche Sicherheit \n\n59'051.55 350'000 192'928.38\n\n59'051.55 350'000 232'928.38 40'000.00\n\nNettoergebnis\n\nPolizei 110 41'171.50 225'000 95'699.55\n\n5060.011 95'699.55Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug\n\n5060.100 41'171.50 225'000Neuer Polizeiposten, Anteil Möblierung\n\nSchalter, IT\n\n183'828.50\n\nFeuerwehr und Feuerpolizei 140 10'237.10 125'000 86'174.58 40'000.00\n\n5030.031 719.30Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore 139'280.70\n\nSeite 336\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5030.032 8'015.40 50'000Feuerwehrgebäude, Umbau Büroräume 264'984.60\n\n5030.033 1'502.40 75'000Feuerwehrgebäude, Schliessanlage\n\n5060.021 86'174.58Mehrzweckfahrzeug, Ersatz\n\n6690.021 40'000.00Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ\n\nZivilschutz 160 7'642.95 51'054.25\n\n5060.012 7'642.95 51'054.25Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug\n\n2 Bildung \n\n2'166'236.31 2'130'000 1'991'664.09\n\n2'312'636.31 146'400.00 2'130'000 3'373'111.20 1'381'447.11\n\nNettoergebnis\n\nSchulliegenschaften/-Anlagen 217 2'312'636.31 2'130'000 1'585'445.30 1'381'447.11\n\n5030.017 2'243'351.51 2'000'000 1'252'994.22Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 76'616'298.72\n\n5030.024 46'168.80 60'000Spitz OS, Akustik Deckenelemente und\n\nErsatz Beleuchtung Schulküchen\n\n5030.037 20'000Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr\n\n5030.043 14'500.00 144'475.35Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 06.12.2022262'809.92\n\n5060.014 8'616.00 50'000Erneuerung Videoüberwachung Schulanlagen\n\n5060.020 187'975.73Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP 07.06.2022180'328.43\n\n6420.020 1'381'447.11HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge\n\nin Darlehen und Beteiligung\n\nSchulverwaltung 219 72'465.90\n\n5060.010 72'465.90Migration Scolaris Version V -14'468.10\n\nSonderschulung 220 146'400.00 1'715'200.00\n\n5230.010 204'300.00HPS Bülach, Beteiligung\n\n5230.020 1'510'900.00HPS Bülach, Darlehen\n\n6230.020 146'400.00HPS Bülach, Rückzahlung Darlehen\n\nSeite 337\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n3 Kultur und Freizeit \n\n16'091'739.36 15'573'667 8'408'143.27\n\n16'098'072.36 6'333.00 15'580'000 6'333 9'244'226.27 836'083.00\n\nNettoergebnis\n\nSport und Freizeit 340 16'098'072.36 6'333.00 15'580'000 6'333 9'244'226.27 836'083.00\n\n5000.010 305'000.00Erschliessung Land mit Baurecht\n\nKat-Nr. 6241\n\n07.12.2021-94'512.90\n\n5010.201 23'255.50Stighag, Sanierung Parkplatz 15.02.2022105'541.15\n\n5010.202 8'480.50Stighag, Erweiterung Parkplatz 15.02.202280'411.30\n\n5030.030 15'600'092.25 13'900'000 7'171'916.49Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf 6'763'016.76\n\n5030.050 -204'703.10 50'000 336'101.50Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt-\n\nsanierung\n\n06.12.2022-2'793.65\n\n5030.060 20'113.35Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-\n\nfang\n\n07.09.2021289'461.00\n\n5030.113 38'431.10 112'770.40Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag -11'135.50\n\n5030.150 75'502.98Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 9'497.02\n\n5030.170 66'992.70 140'881.75Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen\n\nbaulicher Unterhalt\n\n232'125.55\n\n5030.172 544'965.90 1'250'000 118'384.90Zentrum Schluefweg, Neubau Energiezentra\n\nWasseraufbereitung\n\n170'124.20\n\n5030.174 50'000Zentrum Schluefweg, Umbau Wellness,\n\nGastronomie, Garderoben\n\n5030.210 -585.60 22'125.60Seilparkgebäude, Erweiterung\n\n5060.060 37'977.30Stadion Schluefweg, Beleuchtung 44'831.25\n\n5060.070 3'794.95 548'676.30Stadion Schluefweg, Bestuhlung 160'213.60\n\n5060.073 489.50 100'000Stadion Schluefweg, Videowürfel\n\nErsatz\n\n5060.270 8'616.55 230'000Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung 358'733.45\n\n5620.010 39'978.11 323'039.70Hardwaldturm (Beitrag)\n\n6260.000 6'333.00 6'333 6'333.00Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohn\n\n6600.060 2'086.00 189'000.00Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-\n\nfang, Bundesbeiträge\n\n6610.060 -2'086.00 379'000.00Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-\n\nfang, Staatsbeiträge\n\nSeite 338\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n6610.160 72'750.00Sanierung Tennisplätze Spitz, Beitrag\n\naus Sportfonds\n\n6620.060 189'000.00Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-\n\nfang, Gemeindebeiträge\n\n4 Gesundheit \n\n326'077.00 326'077 254'474.25\n\n326'077.00 326'077 652'158.30 397'684.05\n\nNettoergebnis\n\nKranken- und Pflegeheime 410 326'077.00 326'077 652'158.30 397'684.05\n\n5230.010 326'077.00 326'077 652'158.30KZU, Erhöhung Beteiligung\n\n6230.021 397'684.05KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung\n\n5 Soziale Wohlfahrt \n\n4'918'748.44 5'373'336 2'343'825.45\n\n4'918'748.44 5'373'336 2'343'825.45\n\nNettoergebnis\n\nKinder- und Jugendheime 541 4'500'671.94 4'781'336 2'044'688.00\n\n5030.017 87'234.15 1'400'000 81'711.20Neubau Hort PS im Spitz 3'035'600.10\n\n5030.018 4'413'437.79 3'381'336 1'962'976.80Krippe KG im Looren 748'113.08\n\nSozialer Wohnungsbau 560 95'091.75 110'000\n\n5030.011 95'091.75 110'000MFH Chasernweg 22-24, Ersatz Wärme-\n\nerzeugung\n\nAltersheime (Eigene) 570 322'984.75 482'000 134'181.50\n\n5030.112 60'000PZ Spitz, Luftkühler Küche\n\n5030.121 48'396.45PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe\n\n5030.122 100'000 78'109.40PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe\n\n5030.124 65'559.00PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur 9'441.00\n\n5030.125 184'913.85 242'000PZ Spitz, Sanierung Balkone 25'086.15\n\n5030.126 64'014.10PZ Spitz, Sanierung San.leitungen Haus B\n\n5060.112 7'675.65Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage\n\nErsatz\n\n5060.113 6'882.30 80'000PZ Spitz, Transportfahrzeug\n\nNeuanschaffung\n\nSeite 339\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5060.114 1'615.50PZ Spitz, Notstromaggregat\n\nNeuanschaffung\n\n165'738.50\n\nAsylbewerberbetreuung 588 164'955.95\n\n5030.010 164'955.95Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun 07.06.20221'684.40\n\n6 Verkehr \n\n1'824'295.79 373'000 458'243.67\n\n1'824'295.79 373'000 458'243.67\n\nNettoergebnis\n\nGemeindestrassen 620 1'824'295.79 373'000 458'243.67\n\n5010.000 300'000Strassensanierung Rahmenkredit\n\n5010.041 58'907.25Obstgartenstrasse 15.02.202265'913.85\n\n5010.044 6'034.70Hinterwidenweg\n\n5010.049 5'770.25Egetswilerstrasse, Sanierung\n\n5010.061 643'970.10 7'581.00Werterhaltung Alte Landstr./Weinbergstr. 139'073.50\n\n5010.140 16'881.60Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/\n\nBassersdorferstr.)\n\n79'664.55\n\n5010.141 19'656.35Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)\n\n5010.142 179'329.60 108'523.35Aufpflästerungen 114'537.50\n\n5010.144 430'125.10 108'507.82Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau\n\nnach BehiG\n\n-44'298.92\n\n5010.145 49'613.70 1'751.30Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 1'442.95\n\n5010.146 7'958.05Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und\n\nVerkehrsberuhigung\n\n5010.148 49'088.05Spechtweg 21.12.202147'100.30\n\n5010.149 72'746.65Ruebisbachweg 21.12.202171'370.45\n\n5010.150 10'555.75Bahndammweg, Oberflächensanierung\n\n5010.151 295'361.45Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen-\n\nstr. bis Geissbergstr. 22)\n\n1'238.10\n\n5010.152 180'901.95Lerchenweg, Sanierung 9'098.05\n\n5010.155 17'544.35Waldeggweg, Gestaltung\n\n5030.011 1'163.15Werkhof Dorfnest, Sanierung Energie-\n\nerzeugung inkl. Installationen\n\n5030.012 10'567.94 20'000Werkhof, Neue Lüftung Musikschule\n\nSeite 340\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5060.031 53'000Ersatz Kommunalfahrzeug\n\n7 Umwelt und Raumordnung \n\n1'278'822.69 2'140'000 1'453'845.67\n\n1'368'832.74 90'010.05 2'190'000 50'000 1'791'722.87 337'877.20\n\nNettoergebnis\n\nAbwasserbeseitigung 710 1'238'978.89 90'010.05 2'070'000 50'000 1'551'367.09 337'877.20\n\n5010.000 1'215'000Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit\n\n5010.010 99'764.21Kanalisations- und Schachtsanierungen 111'235.79\n\n5010.061 74'486.54 94'112.39Alte Landstrasse, Kanalersatz 14'000.92\n\n5010.101 21'157.15 9'359.98Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen-\n\nsteig\n\n443'882.87\n\n5010.103 12'156.79GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 01.02.20226'701.89\n\n5010.104 382'466.94Speerstrasse, Kanal\n\nSpeer-/Bachtelstrasse\n\n112'698.06\n\n5010.140 517'271.62Gerlisberg, Trennsysten\n\nErsatzneubau Kanalisation\n\n07.12.2021104'263.48\n\n5010.141 4'303.57Entwässerung Obstgartenstrasse\n\n5010.152 21'964.01Lerchenweg, Sanierung 867'035.99\n\n5010.200 1'841.32 65'595.39Bewirtschaftung Aussenbauwerke 22.11.202226'446.15\n\n5010.210 594'544.45 800'000 638'427.01Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 413'742.24\n\n5010.401 22'579.20 13'719.96Glattalbahn GTB2A, Vorleistung 1'906.74\n\n5010.402 20'175.07 196'420.38Werterhaltung Aussenbauwerke 22.11.2022-31'932.10\n\n5010.403 55'000Glattalbahn GTB2A, Werterhaltung\n\n6100.100 56'336.00 50'000 337'877.20Anschlussgebühren\n\n6690.402 33'674.05Werterhaltung Aussenbauw., Versicherung\n\nFriedhof und Bestattung 740 124'168.65 120'000 120'615.73\n\n5030.031 122'587.10 120'000Friedhof Chloos, Dach Dienstgebäude\n\nSanierung\n\n5030.032 1'581.55 120'615.73Friedhof Chloos, Sanierung Aufbahrung 23.08.2022-22'197.28\n\nGewässerunterhalt/-Verbauungen 750 1'029.05\n\n5010.010 1'029.05Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung\n\nSeite 341\n\n\n\nRechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\nRaumordnung 790 5'685.20 118'711.00\n\n5810.020 5'685.20 118'711.00Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 5'628'798.60\n\n8 Volkswirtschaft \n\n360'392.90 370'000 45'597.05\n\n403'542.90 43'150.00 370'000 52'967.05 7'370.00\n\nNettoergebnis\n\nForstwesen 810 3'602.60\n\n5050.010 3'602.60Waldkäufe\n\nForstinvestitionen 817 399'940.30 370'000 12'967.05\n\n5010.011 140'239.70 12'967.05Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung -3'111.40\n\n5060.101 259'700.60 370'000Forsttraktor\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 840 43'150.00 40'000.00 7'370.00\n\n5250.010 40'000.00Darlehen Überbrückung Corona-Krise\n\n6250.010 43'150.00 7'370.00Rückzahlungen Darlehen Corona-Krise\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\n54'476.10 140'000\n\n140'00054'476.10\n\nSaldo\n\n9 Finanzen und Steuern \n\n54'476.10 140'000\n\n54'476.10 140'000\n\nNettoergebnis\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 942 54'476.10 140'000\n\n7020.101 25'105.40 15'000MFH Geissbergstr. 10/12, Neue Wärme-\n\nerzeugung\n\n24'187.60\n\n7020.102 24'700.40 15'000MFH Geissbergstr. 22, Neue Wärmeerzeug 20'801.60\n\n7020.103 4'670.30 110'000MFH Schaffhauserstr. 136, Neue Wärme-\n\nerzeugung\n\nSeite 342\n\n\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\nMinderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab \nBeträgen von Fr. 20'000.00. \n\nEine vollständige Übersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie unter dem Titel "Verpflichtungskredite". Bei \ndiesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse \nden Budget-Beträgen vorgehen. \n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n0 Allgemeine Verwaltung\n\n020 Verwaltung\n\n020.5060.030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente Mehr-Ausgaben 66'404.00\n\nUrsprünglich waren mehrere Positionen in der ER für HW budgetiert. Um Kosten zu sparen, wurden \ndiese Projekte zusammengelegt und ausgeschrieben. Die nun grosse Bestellung musste aktiviert \nwerden. Kosten in der ER unter 3113.00/3270.00 dafür geringer.\n\n090 Verwaltungsliegenschaften\n\n090.5030.160 Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe Mehr-Ausgaben 40'751.50\n\nMit GL-Beschluss 31-2021 wurde ein Kredit in Höhe von Fr. 80'000 gesprochen. Einen Teil der RG \nwurde aber erst 2022 gestellt und konnte so nicht in die RG 2021 einfliessen. (Gesamtabschluss des \nProjekts Fr. 69'649.55 / Kredit Fr. 80'000)\n\n1 Oeffentliche Sicherheit\n\n110 Polizei\n\n110.5060.100 Neuer Polizeiposten, Anteil Möblierung Schalter, IT Minder-Ausgaben 183'828.50\n\nDer neue Polizeiposten wird in der Neuüberbauung an der Geerenstrasse erstellt. Die Bauarbeiten und \ndamit der Bezug haben sich verzögert, weshalb die Kosten grossmehrheitlich erst im 2023 anfallen \nwerden.\n\n2 Bildung\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Mehr-Ausgaben 243'351.51\n\nDer Gesamtkredit liegt bei rund 80 Millionen Franken. Die Verteilung auf die Jahre wird so gut wie \nmöglich abgeschätzt. Die Abweichung von Fr. 243'000 entspricht ca. 0.3 Prozent.\n\n220 Sonderschulung\n\n220.6230.020 HPS Bülach, Rückzahlung Darlehen Mehr-Einnahmen 146'400.00\n\nDie HPS Bülach bezahlte einen Teil ihres Darlehens zurück.\n\nSeite 343\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n3 Kultur und Freizeit\n\n340 Sport und Freizeit\n\n340.5030.030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf Mehr-Ausgaben 1'700'092.25\n\nStatt der geschätzten Fr. 13'900'000 wurde rund 15'600'000 auf das Kalenderjahr 2022 verbucht. Dies \nliegt auch in Verschiebungen begründet, da 2021 aufgrund von Verzögerungen weniger ausgegeben \nwurde als budgetiert.\n\n340.5030.050 Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- sanierung Minder-Ausgaben 254'703.10\n\nDer Investititionskredit wurde 2022 beendet (StR-B 320-2022 v. 06.12.2022) und die Kosten teilweise \nauf Teilprojekte verteilt. Es musste nur ein Teil des Kredits beansprucht werden (Rund Fr. 582'000 statt \nFr. 820'000).\n\n340.5030.113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag Mehr-Ausgaben 38'431.10\n\nDie Investition musste zeitlich verschoben werden und konnte nicht zeitgerecht im 2021 abgeschlossen \nwerden, deswegen wurden Ausgaben auch noch im 2022 verbucht.\n\n340.5030.170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen baulicher Unterhalt Mehr-Ausgaben 66'992.70\n\nMit Beschluss StR2-2021 hat der Stadtrat einen Kredit in Höhe von Fr. 440'000 gesprochen. Einige \nArbeiten konnten nicht umgehend erfolgen und es gab Terminverzögerungen bei Ausführung und \nRechnungsstellung.\n\n340.5030.172 Zentrum Schluefweg, Neubau Energiezentra Wasseraufbereitung Minder-Ausgaben 705'034.10\n\nAufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Vorprojektplanung nicht wie geplant abgeschlossen \nwerden. Die zeitliche Verzögerung wird in der Investitionsplanung nachgeführt werden.\n\n340.5030.174 Zentrum Schluefweg, Umbau Wellness, Gastronomie, Garderoben Minder-Ausgaben 50'000.00\n\nDas Projekt hat sich zeitlich verschoben. Eine Anpassung in der Investitionsplanung erfolgt im Zuge der \nBereinigung Mai 2023.\n\n340.5060.073 Stadion Schluefweg, Videowürfel Ersatz Minder-Ausgaben 99'510.50\n\nAufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte die Ausschreibung erst gegen Ende 2022 erstellt werden. \nEine Rechnungsstellung seitens Planer ist noch ausstehend und konnte so nicht in die Rechnung 2022 \neinfliessen.\n\n340.5060.270 Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung Minder-Ausgaben 221'383.45\n\nDie Kosten für den Heizungsersatz waren weit höher als erwartet und budgetiert. Daher musste die \nUmsetzung gestoppt werden. Nun wird nochmals Holzschnitzelheizung als alternative \nWärmeerzeugung geprüft, um diese erneut gegenüber zu stellen.\n\n340.5620.010 Hardwaldturm (Beitrag) Mehr-Ausgaben 39'978.11\n\nEine Projektänderung, welche aufgrund einer zusätzlichen Brandschutzauflage vorgenommen werden \nmusste, führte zu einer Kostenüberschreitung. Dadurch erhöhte sich auch der Anteil der Stadt Kloten an \nden Kosten.\n\nSeite 344\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n5 Soziale Wohlfahrt\n\n541 Kinder- und Jugendheime\n\n541.5030.017 Neubau Hort PS im Spitz Minder-Ausgaben 1'312'765.85\n\nAufgrund von Auflagen der Denkmalpflege musste das Projekt grundlegend überarbeitet werden. Statt \nwie vorgesehen 2022 kann der Baubeginn erst 2023 erfolgen.\n\n541.5030.018 Krippe KG im Looren Mehr-Ausgaben 1'032'101.79\n\n2021 waren die Ausgaben aufgrund baulicher Verzögerungen deutlich geringer als budgetiert. Diese \nKosten haben sich nun auf das Jahr 2022 verschoben\n\n570 Altersheime (Eigene)\n\n570.5030.112 PZ Spitz, Luftkühler Küche Minder-Ausgaben 60'000.00\n\nEs war geplant den Kühler 2022 fertig zu installieren. Aufgrund aufwendiger Abklärungen konnte der \nAuftrag erst gegen Ende 2022 vergeben werden und die Ausgabe erfolgt zu Lasten des \nRechnungsjahres 2023.\n\n570.5030.122 PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe Minder-Ausgaben 100'000.00\n\nUm eine grössere Bettenauslastung zu erreichen, können Ersatzarbeiten nur dann durchgeführt \nwerden, wenn Bewohnende ausgetreten oder verstorben sind. Dies verzögert die Durchführung.\n\n570.5030.124 PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur Mehr-Ausgaben 65'559.00\n\nBetrag war im Budget 2021 vorgesehen, konnte aber nicht realisiert werden und fehlte im Busget 2022. \nMit dem Stadtrats-Beschluss 67-2022 wurde ein Verpflichtungskredit von Fr. 75'000 im Sinne von Art. \n29 Ziff. 2 lit. d der GO ausserhalb Budget gesprochen.\n\n570.5030.125 PZ Spitz, Sanierung Balkone Minder-Ausgaben 57'086.15\n\nDie erste Etappe konnte wie geplant 2022 realisiert werden. Die Kosten fielen geringer aus, da wider \nErwarten das Material sich nicht verteuerte bzw. als Gesamtposition günstiger eingekauft wurde. Zudem \nergaben sich weniger Regierbeiten als offeriert.\n\n570.5030.126 PZ Spitz, Sanierung San.leitungen Haus B Mehr-Ausgaben 64'014.10\n\nMit Beschluss vpm 16. Februar 2022 sprach die GL einen Kredit gem. Vregl Art.20a (gebunden \nAusgabe). Die Arbeiten mussten dringend ausgeführt werden.\n\n570.5060.113 PZ Spitz, Transportfahrzeug Neuanschaffung Minder-Ausgaben 73'117.70\n\nAufgrund von grösseren Lieferfristen, konnte das bestellte Fahrzeug noch nicht ausgehändigt werden.\n\n6 Verkehr\n\n620 Gemeindestrassen\n\nSeite 345\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n620.5010.000 Strassensanierung Rahmenkredit Minder-Ausgaben 300'000.00\n\nDie als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet.\nPer Saldo resultiert eine Mehrbeanspruchung von Fr. 1'513'728. Dies infolge terminlicher\nVerschiebungen einzelner, vorgesehener Projekte.\n\n620.5060.031 Ersatz Kommunalfahrzeug Minder-Ausgaben 53'000.00\n\nDie Anschaffung für den Hebekran des Fuso Canter konnte fristgerecht anfangs 2022 mittels einer \nBestellung abgeschlossen werden. Infolge Verzögerungen und Lieferausfällen des Herstellers ist die \nLieferung auf Mai 2023 geplant.\n\n7 Umwelt und Raumordnung\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n710.5010.000 Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit Minder-Ausgaben 1'215'000.00\n\nDie als Rahmenkredit bewilligten Kanalisationssanierungen wurden individuellen Kostenstellen\nzugeordnet. Die unter den Rahmenkredit fallenden Ausgaben liegen, infolge terminlicher\nVerschiebungen, um Fr. 620'456 unter dem eigentlichen Jahresbudget.\n\n710.5010.210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) Minder-Ausgaben 205'455.55\n\nDie eigentlichen Bauarbeiten konnten Ende Jahr beendet werden. Im Moment liegt die Ausmass-\n/Kostenbereinigung seitens des Ingenieurbüros noch nicht vor, daher sind noch nicht alle \nAufwendungen verbucht.\n\n710.5010.403 Glattalbahn GTB2A, Werterhaltung Minder-Ausgaben 55'000.00\n\nInfolge terminlicher Verschiebungen bei der Projektumsetzung der Glattalbahn ist der budgetierte \nBetrag für die Ausarbeitung eines Bauprojektes Werterhaltung noch nicht beansprucht worden. Wurde \nauf Folgejahre neu budgetiert.\n\n8 Volkswirtschaft\n\n817 Forstinvestitionen\n\n817.5010.011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung Mehr-Ausgaben 140'239.70\n\nPer 26.10.2021 konnte durch den StR der Kredit über Fr. 160'865.35 getätigt und die \nBaumeisterarbeiten vergeben werden. Ausführung war auf Herbst/Winter 2021 geplant. Durch \nterminliche Änderungen konnten die Arbeiten dann erst im Dezember 2021 starten.\n\n817.5060.101 Forsttraktor Minder-Ausgaben 110'299.40\n\nDie öffentliche Submission wurde anfangs 2022 abgeschlossen, Fahrzeug beim Lieferanten bestellt, \nAnzahlung geleistet. Liefertermin auf ca. Juli 2023 geplant und somit auch Schlusszahlung.\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n942 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nSeite 346\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n942.7020.103 MFH Schaffhauserstr. 136, Neue Wärme- erzeugung Minder-Ausgaben 105'329.70\n\nDer vorgesehene Heizungsersatz (Oel) wurde verschoben. Zurzeit wird geprüft, ob dieser durch \nGrundwassernutzung ausgeführt werden kann.\n\nSeite 347\n\n\n\t00 TitelblattRechnung\n\t00.1 Inhaltsverzeichnis Antrag\n\t00.999 Zwischenblatt\n\t01 Titelblatt Bericht und Antrag des Stadtrats\n\t01.12 Bericht des Stadtrats\n\t02 Antrag des Stadtrats\n\t03_06 Finanzbericht bis Bilanz\n\t07 Finanzbericht Geldflussrechnung\n\t08 Finanzbericht Anhang bis EK_Nachweis A11\n\t08.1 Kommunaler Mehrwertausgleichfonds\n\t08.2 Finanzbericht Anhang bis Kennzahlen\n\t08.3 Finanzbericht Anhang Kreditrechliche Angaben\n\t08.4 Finanzbericht Anhang Weitere Offenlegungen\n\t09_14 Funktionale Gliederung und Bilanz Einzelkonti \n\t09_999 Zwischenblatt\n\t15 Cockpit Titelblatt \n\t15.1 Cockpit Übersicht\n\t16.2 Cockpit Details\n\t17 Investitionen institutionelle Gliederung\n\t18 Investitionen Kommentare zu Abweichungen\n\n\n\n