Budget 2022

text: \nB U D G E T  2 0 2 2  \n\n\n\nInhaltsverzeichnis\nSeite\n\nBericht und Anträge des Stadtrats\n1 Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 4\n\n2 Anträge des Stadtrats 23\n\nBudget\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 26\n\n4 Finanzierung 27\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 29\n\n6 Erfolgsrechnung 31\n\n7 Investitionsrechnungen 32\n\nBudget - Details funktionale Gliederung\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 36\n\n9 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung 37\n\n10 Erfolgsrechnung funktionale Gliederung Einzelkonten 38\n\n11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 85\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung 86\n\n13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 87\n\n14 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung 93\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen funktionale Gliederung Einzelkonten 94\n\nKontakt\nStadtverwaltung Kloten Budget - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\nKirchgasse 7 16 Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung) 96\n\n8302 Kloten 17 Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen 99\n\n18 Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) / Veränderungen Finanzvermögen 275\n\nFinanzvorstand: Mark Wisskirchen\n\nAnhang zum Budget\nLeiter/in Finanzen: Fredi Streule 19 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 284\n\nTelefon 044 815 12 32 20 Finanzkennzahlen 286\n\nE-Mail fredi.streule@kloten.ch 21 Kontenplan (Sachkonten) mit vollständigen Bezeichnungen und mit Erläuterungen 288\n\n\n\nBericht und Anträge des Stadtrats\n\n\n\n \n\n \n\nBericht des Stadtrats \n\nVorwort  \n\nNach den finanziell erfreulichen Jahren hinterliess die Corona-Pandemie im Finanzhaushalt der Stadt Kloten mit seiner hohen Abhängigkeit von \nSteuereinnahmen aus der Luftfahrtbranche tiefe Spuren. So schloss die Rechnung 2020 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 20.9 Millionen, und \nauch im Budget 2021 wurde mit einem hohen Aufwandüberschuss von fast Fr. 20 Millionen geplant. In der letztjährigen Finanzplanung wurde mit \neiner langsamen Erholung der Situation gerechnet, so wurde für das Jahr 2022 ein Aufwandüberschuss von Fr. 9.3 Mio. erwartet.  \n\nDer Stadtrat hat auf die Entwicklungen reagiert und für das Budget 2022 eine Leistungsüberprüfung ("Lü21") in Auftrag gegeben. Die im Rahmen \ndieser Arbeiten für das Jahr 2022 vorgesehenen Massnahmen konnten grösstenteils im Budget 2022 berücksichtigt werden. Diese Massnahmen \nführen – sofern sie sich alle wie budgetiert umsetzen lassen - zu einer Reduktion des Aufwandüberschusses in der Höhe von fast Fr. 4 Millionen. \nDa sich die Ertragsseite, vor allem durch Steuererträge der Unternehmen, welche sich im Circle am Flughafen niedergelassen haben, ebenfalls \npositiver entwickelt als letztes Jahr angenommen, fällt der Aufwandüberschuss um Budget 2022 mit Fr. 3'011'441 wesentlich geringer aus als be-\nfürchtet werden musste.  \n\nDer Aufwand beträgt im Budget 2022 Fr. 172.2 Mio. und liegt damit um Fr. 0.5 Mio. höher als im Vorjahresbudget. Die Ertragsseite verbessert sich \nmit einem Anstieg von Fr. 17.2 Mio. deutlich stärker. Der Hauptgrund dafür ist die Entwicklung der Steuererträge. Die geplanten Netto-Investitionen \nliegen bei weiterhin hohen Fr. 26.6 Mio. Der Stadtrat hat sich intensiv mit den geplanten Investitionen befasst und sich im Hinblick auf die langfristige \nStrategie und den Substanzerhalt der öffentlichen Infrastruktur bewusst gegen eine drastische Reduktion entschieden.  \n\nIm Budget 2022 werden die finanzpolitischen Ziele teilweise erreicht, teilweise aber trotz der im Vergleich zum Vorjahr besseren Ausgangslage \nweiterhin verfehlt. Zusätzliche Einlagen in die finanzpolitischen Reserven sind derzeit nicht möglich, der Bezug soll jedoch, wenn überhaupt, so spät \nwie möglich erfolgen. Die Verschuldung steigt an und liegt am Ende der Finanzplanungsperiode ausserhalb des definierten Zielbereichs. Der mittel-\nfristige Rechnungsausgleich wird jedoch dank des bestehenden Nettovermögens sowie dem hohen Bestand an Eigenkapital erreicht und der Steu-\nerfuss liegt voraussichtlich tiefer als in den Vergleichsgemeinden. \n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass sich die Finanzlage der Stadt Kloten mittel- bis langfristig wieder erholen wird. Durch die Ansiedlung von Branchen, \ndie nicht direkt im Zusammenhang mit der Luftverkehrsbranche stehen, wird die Stadt Kloten in der langfristigen Perspektive sogar gestärkt aus der \nKrise treten.  \n\nSeite 4\n\n\n\n \n\n \n\nZuständigkeit \n\nFür die Genehmigung des Budgets, wie auch für die Festsetzung des Steuerfusses, ist der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig \n(§ 101 Ziff. 2 Gemeindegesetz (GG; LS 131.1)). \n\nAusgangslage  \n\nDas Budget 2021 wurde dem Gemeinderat mit folgendem Antrag unterbreitet: \n\n Beibehaltung des Steuerfusses von 103 % \n\n Verbuchung des Aufwandüberschusses von Fr. 20'133'791.00 zu Lasten des Eigenkapitals. \n\nDer Gemeinderat verabschiedete das Budget sodann mit folgenden Werten: \n\n Korrekturen in der Erfolgsrechnung (Aufwandsminderung)    Fr.         - 484'522.00 \n Korrekturen in der Erfolgsrechnung (Ertragsminderung)    Fr.             95'500.00 \n Streichung in der Erfolgsrechnung (Aufwandsminderung)    Fr.         -   10'000.00 \n Streichung in der Investitionsrechnung (Minderausgaben)     Fr.         - 100'000.00 \n daraus resultierende Veränderung Abschreibungen (Aufwandsminderung) Fr.         -   41’400.00 \n Total Änderung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung     Fr.          - 440'422.00  \n Verbuchung des Aufwandüberschusses zu Lasten des Eigenkapitals  Fr.       19'693'369.00 \n\nMit dem Rechnungsabschluss 2020 musste, hauptsächlich wegen Mindererträgen bei den Steuern juristischer Personen, ein Aufwandüberschuss \nvon Fr. 20.9 Mio. ausgewiesen werden, welcher ins Eigenkapital verbucht wurde. \n\nBudgetvorgaben des Stadtrats \n\nDer Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 23. März 2021 und mit Beschlüssen Nr. 47-2021 und Nr. 196-2021 die Vorgaben für das Budget 2022 wie \nfolgt definiert: \n\n1. Der Budgetprozess 2022 wird so gestaltet, dass hohe Transparenz und Glaubwürdigkeit gewährleistet sind. Die Details zum Budget werden \n\nSeite 5\n\n\n\n \n\n \n\nden Mitgliedern der GRPK zur Verfügung gestellt. \n2. Die Budgetierung beruht auf einem sparsamen und wirkungsvollen Einsatz der Mittel.  \n3. Um die zeitliche Genauigkeit bei der Umsetzung von grossen Investitionsprojekten weiter zu erhöhen, werden diese mit einer Zeitplanung  \n\nhinterlegt. Bewilligte Projekte werden ausgeführt. Während der Ausführungsphase sind mögliche Einsparungen zu realisieren. Bei Projekten \nin der Planungsphase wird geprüft, ob eine zeitliche Verschiebung möglich und sinnvoll ist. \n\n4.  Die Gebrauchsfähigkeit von Einrichtungen und Anlagen wird erhalten. \na. Der Substanzerhalt der Infrastruktur wird gewährleistet. \nb. Bei Sanierungen wird zwischen Ersatz und weitergehenden Anforderungen explizit unterschieden. \n\n5. Die Massnahmen in den Legislaturzielen werden budgetiert. \n6. Auf einzelnen Kostenstellen und Konten wird keine Teuerung aufgerechnet. \n7. Der Umgang mit den finanzpolitischen Reserven erfolgt gemäss Finanzkonzept HRM2. Soweit finanzrechtlich möglich ist auf eine Verwendung \n der Reserve zu verzichten. \n8. Die Budgetierung des Personalaufwandes erfolgt auf Basis der effektiven Aufwände sowie der bekannten Über- und Unterbelegungen. Es \n\nwerden keine Anpassungen für individuelle Erhöhungen budgetiert. Für den Ausgleich der Teuerung wird ein Betrag von 0.5% der Lohnsumme \nbudgetiert. Es wird zudem ein Betrag von 0.2% der Lohnsumme für Einmalzulagen budgetiert. \n\n9. Massnahmen des Massnahmenplanes der Leistungsüberprüfung 2021, welche das Jahr 2022 betreffen, sind zu budgetieren und gemäss Vor- \n gabe zu bezeichnen. \n\nEinschätzung der Lage heute \n\nZahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand‐ und Ertragsseite erschweren die Prognosen zum Finanzhaus-\nhalt. Es sind weiterhin grosse Investitionsvorhaben vorgesehen. Mit der Umsetzung der Leistungsüberprüfung 2021 und einer Erholung der \n(Steuer)erträge dürfte die Erfolgsrechnung mittelfristig wieder knapp ausgeglichen abschliessen. Im Steuerhaushalt resultiert über die nächsten \nJahre ein beträchtliches Haushaltdefizit und die verzinslichen Schulden dürften rasch stark ansteigen. Um gute Voraussetzungen für eine nachhaltige \nErholung zu schaffen, wird mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet. Weil in den nächsten Jahren der kant. Mittelwert ebenfalls ungefähr stabil \nbleiben dürfte, kann die steuerliche Attraktivität gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten kann im Abfall der Tarif leicht gesenkt werden, im \nAbwasser zeichnet sich eine Tariferhöhung ab.  \n\nDie grössten Haushaltrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandzunahmen, tieferen \nGrundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. \n\nSeite 6\n\n\n\n \n\n \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrats \n\nMittel‐/langfristiger Rechnungsausgleich Messgrösse \n\nDer Rechnungsausgleich wird über 8 Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt (ex ante) \nwerden 3 Abschluss‐ und 5 Planjahre, beim Rechnungsabschluss (ex post) 8 Ab-\nschlussjahre berücksichtigt.   \n \nDer Rechnungsausgleich gilt auch als erfüllt, solange das Nettovermögen im Steuer-\nhaushalt am Ende der Planung über Null liegt. \n \nDer Haushalt gilt mittelfristig ebenfalls als ausgeglichen, wenn das Eigenkapital beim \nletzten Rechnungsabschluss über Fr. 100'000'000 betrug \n\nSumme Ergebnis 8 Jahre \n(3 Basis + 5 Plan) \n \n \nNettovermögen Steuerhaushalt \n> 0 \n \nEigenkapital > Fr. 100'000'000 \n\n \nFinanzpolitische Reserve Messgrösse \nDer städtische Haushalt hängt stark von Steuererträgen juristischer Personen aus der \nLuftfahrtbranche ab. Zur Abfederung möglicher negativer Effekte beim Einbruch dieser \nSteuern soll eine finanzpolitische Reserve von 90 Mio. Franken geäuffnet werden. Bis \nder Zielbetrag erreicht ist, wird der budgetierte Ertragsüberschuss bis 5 Mio. Franken \nvollumfänglich, darüber hinaus zu drei Vierteln in die finanzpolitische Reserve eingelegt. \n\nFinanzpolitische Reserve \n90 Mio. Franken \n\n \nBegrenzung Substanz und Verschuldung Messgrösse \nDie Substanz des Gesamthaushaltes, gemessen am Nettovermögen, soll sich in einer \nBandbreite von plus/minus 1'500 Franken je Einwohner bewegen. Nach der Realisie-\nrung grösserer Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maximal diese Höhe an-\nsteigen, vor der Umsetzung neuer Vorhaben muss der Wert aber tiefer liegen, damit \neine Neuverschuldung möglich wird. Würde die Bandbreite während längerer Zeit nach \noben durchschritten, und so ein Nettovermögen über 1'500 Franken je Einwohner aus-\ngewiesen, wären Steuerfusssenkungen angezeigt. \n\nNettovermögen zwischen \n+/‐ 1'500 Franken je \nEinwohner \n\n \nAttraktiver Steuerfuss Messgrösse \n\nSeite 7\n\n\n\n \n\n \n\nKloten will auch steuerlich eine attraktive Stadt sein. Der Steuerfuss soll im Vergleich \nmit anderen Städten tiefer liegen. Als Vergleichsgemeinden (Benchmark) gelten: \nBülach, Dietikon, Dübendorf, Opfikon, Schlieren, Uster und Wetzikon. Zur Beurteilung \nwird der steuerkraftgewichtete Mittelwert der Steuerfüsse dieser Vergleichsgruppe be-\nrechnet. \n\nSteuerfuss tiefer als \nVergleichsgemeinden \n\n \nOptimale Bewirtschaftung Finanzvermögen Messgrösse \nDas umfangreiche Liegenschaftenportefeuille sowie die Wertschriften im nicht für öffent-\nliche Zwecke bestimmten Finanzvermögen (strategische Beteiligungen) sollen aus-\nschliesslich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewirtschaftet werden. Dies \nschliesst Veräusserungen oder Abgaben im Baurecht ein. \n\nBestand Grundeigentum \nFinanzvermögen \n\n \n\nIm Kontext des Budgets 2022 resp. der weiterführenden Finanzplanung 2022-2025 ist die Zielerreichung wie folgt zu beurteilen: \n\nMittel‐/langfristiger Rechnungsausgleich \n\nDer mittel-/langfristige Rechnungsausgleich gemäss der Regelung der Stadt Kloten wird mit dem vorliegenden Budget erreicht. (Siehe Details zum \nHaushaltsgleichgewicht hinten). \n\nFinanzpolitische Reserve \n\nEine weitere Alimentierung der Reserven ist mit dem Budget 2022 nicht möglich. Das Ziel wird damit verfehlt. \n\nBegrenzung Substanz und Verschuldung \n\nDas Nettovermögen verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert. Das Ziel wird damit verfehlt.  \n\nAttraktiver Steuerfuss \n\nMit einer Steuerbelastung von 103% liegt die Stadt Kloten leicht unter dem Wert der Vergleichsgemeinden. Das Ziel wird damit erreicht. \n\nOptimale Bewirtschaftung Finanzvermögen \n\nSeite 8\n\n\n\n \n\n \n\nVerkäufe bilden nach wie vor eine Option, welche aber stets unter dem Aspekt der positiven Gesamtentwicklung im Einzelfall beurteilt werden \nmüssen. \n\nDie Finanzplanung wird nach Überweisung des Budgets aktualisiert. Die vom Stadtrat verabschiedete Version wird dem Gemeinderat zur Kenntnis \ngebracht und auf der Homepage der Stadt Kloten publiziert (§ 96 GG).  \n\nGesetzliche Vorgaben \n\nGemäss §92 Abs. 2 GG darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% \ndes Steuerertrags budgetiert werden. Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der \nDifferenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (GG §92 Abs. 3). Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) betrug Ende \n2020 (Rechnung) Fr. 41'264'790.48. Das Budget 2022 erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben. \n\nStand der Aufgabenerfüllung \n\nDie Stadt Kloten erfüllt die gesetzlichen Aufgaben entweder alleine oder in Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden, Zweckverbänden und Anstal-\nten. Zusammenarbeiten mit anderen Körperschaften bestehen in folgenden Gebieten: \n\n Zivilstandsamt (Kloten als Kreiszivilstandsamt mit den Gemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon/Glattbrugg, Rümlang) \n Vormundschaftswesen (KESB und FES; Anschlussvertrag der Stadt Opfikon/Glattbrugg als Trägergemeinde) \n Pilzkontrolle (Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden, Kloten als Leitgemeinde) \n Berufswahlschule (Zusammenarbeit mit Opfikon/Glattbrugg) \n Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (Interkantonale Anstalt) \n Musikschule (Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bassersdorf und Lufingen) \n Schulpsychologischer Dienst (Zusammenarbeit mit der Stadt Opfikon/Glattbrugg) \n Pflege und Gesundheit (Zusammenarbeit mit der interkommunalen Anstalt KZU) \n Im Bereich Spitex (Leistungsvereinbarungen mit Kispex, Onkoplus und Knowledge & Nursing)  \n Sicherheit (Hardwaldverbund, Zusammenarbeit mit Hardwaldgemeinden) \n Zivilschutz (Zusammenarbeit in der ZSO Hardwald mit Kloten als Leitgemeinde und den Gemeinden Bassersdorf, Opfikon/Glattbrugg, Diet-\n\nlikon und Wallisellen) \n Abwasserreinigung (Interkommunale Anstalt mit der Stadt Opfikon/Glattbrugg) \n\nSeite 9\n\n\n\n \n\n \n\n Versorgung (Industrielle Betriebe Kloten AG, 100% Tochter der Stadt Kloten) \n Regionaler Planungsverband im Sinne des Planungs- und Baugesetzes (PBG) "Zürcher Planungsgruppe Glattal", zusammen mit den Ge-\n\nmeinden Bassersdorf, Dietlikon, Dübendorf, Fällanden, Greifensee, Maur, Nürensdorf, Opfikon, Rümlang, Schwerzenbach, Volketswil, Wal-\nlisellen und Wangen-Brüttisellen \n\nErfolgsrechnung \n\nDarstellung \n\nSowohl Budget wie Rechnung sind obligatorisch nach Sachgruppen und Funktionen zu gliedern. Diese Gliederungen stellen eine Vergleichbarkeit \nmit anderen Gemeinwesen über alle Jahre hinweg, unabhängig der organisatorischen Belange, sicher. \n\nDie freiwillige Institutionelle Gliederung dagegen richtet sich nach den Bedürfnissen des jeweiligen Gemeinwesens und bildet in der Regel den \norganisatorischen Aufbau der Verwaltung ab. Hinter der „Cockpit-Gliederung“ der Stadt Kloten mit seinen einzelnen Controlling-Objekten stehen \ndabei Kostenstellen (allenfalls nochmals gegliedert) sowie Kostenarten, welche in ihrer Kombination die durch die Rechnungslegungsvorschriften \ngeforderte „Kontogenauigkeit“ erfüllen. Diese Kombinationen sind dabei auch Träger der jeweiligen Budgetkredite, welche durch die Genehmigung \ndes Budgets freigegeben werden. Die detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen \nsind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung) enthalten.  \n\nDie Geschäftsleitung hatte per 01.05.2021 eine Organisationsänderung in der Stadtverwaltung beschlossen. Im Budget 2022 sind daher neu fol-\ngende Cockpitobjekte und Kostenstellen enthalten: \n\nSeite 10\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nCockpit/Kostenstellen\n\nneu Bezeichnung vorher neu Bezeichnung vorher\n\n2210.90 Friedensrichter (1200) 4215.95 4271 Feuer-, Oel- und Chemiewehr 5260\n\n4271.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500) 5260.00\n\n4240.31 Integration (5790) 6285.10\n\n4275 Bevölkerungs- / Zivilschutz 5265\n\n4252 Kinder- und Jugendhilfe verschiedene 4275.00 Bevölkerungs- / Zivilschutz (1620) 5265.00\n\n4252.10 Schulsozialarbeit (2192) 6222.00 4275.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621) 5265.10\n\n4252.20 Jugendarbeit (5440) 6280.00 4275.30 Arbeitssicherheit (0220) 5265.30\n\n4252.30 Beiträge an Jugendsekretariat (5440) 4250.20\n\n4252.35 Berufs-, Studien und Laufbahnberatung (2990) unter 4250.20 4276 ZSO Hardwald 5266\n\n4252.40 Alimentenbevorschussung (5430) 4250.30 4276.00 ZSO Hardwald (1629) 5266.00\n\n4255 Familienergänzende Betreuung 6275 4277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 5277\n\n4255.10 Frühförderung (5451) 6275.50 4277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210) 5277.00\n\n4255.20 Krippe Looren (5451) 6270.10 4277.10 Regionalverkehr (6220) 5277.10\n\n4255.30 Familienergänzende Betreuung (5451) 6275.00 4277.20 Parkieranlagen (6150) 5277.20\n\n4270 Stadtpolizei 5270\n\n4270.00 Stadtpolizei (1110) 5270.00\n\n4270.10 Plakat- und Marktwesen (1400) 5270.10\n\n4270.11 Verkehrssicherheit (1120) 5270.11\n\n4270.90 Stadtrichteramt (1200) 5270.90\n\nSeite 11\n\n\n\n \n\n \n\nIm Überblick der Sachgruppen \n\n30 Personalaufwand \n\nDie Budgetierung des Personalaufwandes für die Angestellten der Stadt Kloten erfolgt grundsätzlich aufgrund des Stellenplans (Soll-Budgetierung). \nIn Ausnahmefällen, wo eine Über- oder Unterschreitung des Soll-Stellenplanes aufgrund von Sachzwängen absehbar ist, wird eine Korrektur ge-\ngenüber dem Soll-Stellenplan vorgenommen. Konkret bedeutet dies: \n\nIn der Sachgruppe 301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal \n\nBasierend auf den verbuchten Löhnen und Sozialleistungen vom Januar bis Mai 2021 wurde eine Hochrechnung der zu erwarteten Aufwände \nvorgenommen. Dazu wurden die effektiven Zahlen durch 5 geteilt und mit 13 multipliziert. Auf eine Budgetierung von individuellen Lohnanpassungen \nwurde gemäss den strategischen Budgetvorgaben verzichtet. Für den Ausgleich der Teuerung wurde eine Annahme (0.5%) getroffen. Die Kosten \nfür den allfälligen Ausgleich der Teuerung sind zentral unter 3210.00/3010.00 budgetiert. Anschliessend wurde ermittelt, wie viele Stellenprozente \nden Löhnen und Sozialleistungen zu Grunde liegt. Wo die so ermittelten Lohnkosten und Stellenprozente stark vom Soll-Stellenplan abweichen \nkonnte eine Korrekturbuchung vorgenommen werden. Die Verantwortung für die entsprechende Berechnung und Budgetierung wurde dabei den \nBereichen und den Kostenstellenleitern übertragen. \n\nIn der Sachgruppe 305 Sozialleistungen \n\nFür die Berechnung dieser Aufwandpositionen wurde grundsätzlich analog wie bei den Löhnen vorgegangen. \n\nStellenplan \n\nGemäss Art. 8 MaVo beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat das Personalbudget zur Genehmigung, er dokumentiert diesen Antrag mit dem \nfunktionsspezifischen Stellenplan. Der Stellenplan wurde im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 sowie Anfangs 2020 komplett neu aufgebaut und \nwird seither direkt in Abacus geführt. Der Stellenplan wurde so umgesetzt, dass pro KostensteIle die genehmigte Anzahl Stellenprozente pro Funk-\ntionsstufe dargestellt werden kann (Soll-Stellenplan). Dem kann aus der Lohnbuchhaltung die effektive Besetzung (Ist-Stellenplan) gegenübergestellt \nwerden. Änderungen im Soll-Stellenplan werden nach Beschluss durch den Stadtrat aufgenommen. Anpassungen im Ist-Stellenplan erfolgen auto-\nmatisch und tagesaktuell. Damit kann die Veränderung von Soll- und Ist-Stellenplan über die Zeit nachvollzogen werden und Vakanzen oder Über-\nbelegungen sind einfach ersichtlich.  \n\nFür die Budgetierung 2022 konnte nicht vollständig auf den Abacus-Stellenplan abgestellt werden, da die Organisationsänderung zwar unterstel-\nlungsmässig per 1.5.2021 durchgeführt wurde, im Stellenplan aber erst im Laufe des Jahres 2021 auf den 1.1.2022 umgesetzt wird. Die Arbeiten \n\nSeite 12\n\n\n\n \n\n \n\ndazu laufen derzeit. Ebenfalls wurden im Stellenplan bereits einige Reduktionen als Folge von Lü21 sowie generelle, durch den Stadtrat genehmigte \nAnpassungen vorgenommen. Diese Änderungen zusammengefasst ergibt sich folgender voraussichtlicher Stellenplan per 1. Januar 2022: \n\n \n\n  \n\nergibt auf 1.1.2022\nBereich Total Vdir F+L E+S L+S B+K F+S G+A\nFunktionsstufe 10 100% 100%\nFunktionsstufe 20 600% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\nFunktionsstufe 30 1510% 400% 500% 200% 230% 180%\nFunktionsstufe 40 5750% 170% 1210% 1985% 430% 345% 300% 1310%\nFunktionsstufe 50 6110% 140% 560% 1260% 300% 120% 580% 3150%\nFunktionsstufe 55 1840% 905% 935%\nFunktionsstufe 60 12621% 107% 940% 4166% 980% 1348% 1480% 3600%\nFunktionsstufe 70 1945% 100% 550% 1295%\nFunktionsstufe 80 6710% 1515% 190% 15% 165% 4825%\nFunktionsstufe 91 (Sozialstellenplan) 200% 200%\nFunktionsstufe 92 (Geschützte Arbeitsplätze) 200% 200%\nFunktionsstufe 93 (Praktikumsplätze) 100% 100%\nFunktionsstufe 95 (Lernende) 5860% 1700% 60% 100% 1000% 200% 2800%\nFriedensrichter 100% 100%\nTotal 43646% 717% 6925% 8996% 2090% 3348% 3375% 18195%\n\nSeite 13\n\n\n\n \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDiese Positionen beinhalten mehrheitlich kontinuierliche, jährlich wiederkehrende Aufwendungen, welche geringen Schwankungen unterworfen sind. \nSie folgen aufwandmässig den Bedingungen von Angebot und Nachfrage und lassen sich damit nur über ihre Qualität steuern.  \nIm Bereich der einmaligen Aufwendungen fällt insbesondere der bauliche Unterhalt sowie der Unterhalt von Mobilien an. Zusammen mit den An-\nschaffungen bieten sie im Rahmen von gesetzlichen Vorgaben (Unterhaltspflicht) und gesetzten Standards (z.B. aus strategischen Vorgaben) einen \nbeschränkten Gestaltungsspielraum. Im Budget 2022 sind Fr. 0.8 Mio. weniger an Ausgaben vorgesehen als im Budget 2021.  \n\nDie grössten ausserordentlichen Positionen resultieren im Bereich Lebensraum: \n\nPlanung Transformation / Zukunft Steinacker Fr. 250'000, Folgeprojekte Glatttalbahnverlängerung Fr. 200'000, BZO-/Richtplanrevision/IVHB Fr. \n150'000. \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nDie Abschreibungen 2022, ohne jene auf Investitionsbeiträgen, liegen um Fr. 0.9 Mio. über jenen des Budgets 2021. Die Abschreibungen auf \nInvestitionsbeiträgen sind in der Sachgruppe 36 enthalten.  \n\n34 Finanzaufwand  \n\nPer Saldo keine grosse Veränderung. Mehr Zinsaufwand für Darlehen wird durch weniger Vergütungszins auf Steuern kompensiert.  \n \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nEinlage des Ertrags-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abfallentsorgung in das Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital des Be-\ntriebs).  \n\n36 Transferaufwand \n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen: Unter dieser Sachgruppe figurieren insbesondere die Kostenanteile an den Löhnen der Lehrkräfte (kanto-\nnale Angestellte). Für 2022 gelten für die Budgetierung der kantonal angestellten Lehrpersonen folgende Vorgaben: Der automatische Stufenanstieg \nbeträgt 0.5 %, die individuellen Lohnerhöhungen belaufen sich auf 0.6 %, für Einmalzulagen sind 0 % vorgesehen, für die Teuerung ebenfalls 0 %. \nDie wesentlichste Abweichung zum Budget 2021 besteht mit Fr. 0.4 Mio. bei der Entschädigung für die Kläranlage Kloten-Opfikon.  \n\nSeite 14\n\n\n\n \n\n \n\n362 Finanz- und Lastenausgleich: Aus den budgetierten Steuererträgen ergibt sich eine relative Steuerkraft von Fr. 4'009 je Einwohner. Bei einem \nkantonalen Mittel von geschätzt Fr. 3'650 je Einwohner resultiert daraus keine Ablieferung, aber auch kein Zuschuss (Sachgruppe 46). \n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte: Wesentliche Abweichungen zum Budget 2021 werden für Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Minderauf-\nwand Fr. 1.7 Mio.), für Zusatzleistungen zur AHV / IV und Krankenversicherung (Mehraufwand 1.2 Mio.) und für das Jugendsekretariat des Bezirks \nBülach (Mehraufwand 1.7 Mio.) erwartet. \n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge: Im Budget 2021 war eine Einmalabschreibung auf dem Beitrag für den Hardwaldturm von Fr. 0.3 Mio. \nenthalten. \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand \n\nEs erfolgt keine Einlage in die Finanzpolitische Reserve. \n\n39 Interne Verrechnungen \n\nDie Gemeindevorsteherschaft hat eine marktübliche interne Verzinsung festzulegen. Gegenstand und Modalitäten sind dabei im Budget und in der \nJahresrechnung offenzulegen. Der entsprechende Beschluss wurde durch den Stadtrat am 2. Oktober 2012 gefasst. Der Zinssatz entspricht dabei \ndem 5-Jahres Durchschnitt der 10-jährigen Bundesobligationen. Dieser Zinssatz lag per 31.08.2021 im negativen Bereich. Im Budget 2022 wird \ndeshalb ein Zinssatz von 0.00 % ausgewiesen, dieser Ansatz wird ebenfalls für die Jahresrechnung 2022 Gültigkeit haben. \nDie Kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen, welche das Pflegezentrum Spitz jeweils intern verrechnet, sind gesunken. Die Verrechnungen \nnehmen deshalb um Fr. 0.3 Mio. ab. \n\n40 Fiskalertrag \n\nDer einfache Steuerertrag Rechnungsjahr wird auf rund Fr. 75.0 Mio. veranschlagt (Budget Vorjahr Fr. 58.7 Mio.). Bei den Steuern früherer Jahre \nwird mit Fr. 5.9 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 2.3 Mio.) gerechnet. Je nach Fakturierungszeitpunkt fliessen Mehr-/Mindererträge in eine der beiden Posi-\ntionen. Die Prognose für die Steuern 2021 weist gegenüber dem Budget 2021 einen Mehrertrag von Fr. 19.7 Mio. aus. Die Budgetierung der Steu-\nereinnahmen der Juristischen Personen unterliegt gerade in dieser Zeit einer hohen Unsicherheit. \n\nDie Grundsteuern sind um Fr. 2.0 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr.  \n\n  \n\nSeite 15\n\n\n\n \n\n \n\n42 Entgelte \n\nDie grösste Abweichung bei den Entgelten liegt mit Minus Fr. 1.6 Mio. im PZ Spitz vor.  \n\n44 Finanzertrag  \n\nDie Industriellen Betriebe Kloten werden zum ersten Mal eine Dividende ausschütten (Fr. 0.5 Mio.). \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nEntnahme des Aufwand-Überschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abwasserbeseitigung aus dem Spezialfinanzierungskonto (Eigenkapital \ndes Betriebs).   \n\n46 Transferertrag \n\n460 Ertragsanteile: Keine Abweichungen \n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen: Etwas höhere Einnahmen bei der Abfallentsorgung und beim Schulpsychologischen Dienst. \n\n462 Finanz- und Lastenausgleich: Aus den budgetierten Steuererträgen ergibt sich kein Zuschuss. Im Vorjahr waren Fr. 5.2 Mio. budgetiert. \n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten: Bei der Tresorerie entfällt die Konzessionsabgabe der ibk (Minderertrag Fr. 1.1 Mio.). Bei den Zusatz-\nleistungen für die AHV wird ein Mehrertrag von Fr. 2.0 Mio. erwartet und bei den Zusatzleistungen für die IV ein Mehrertrag von Fr. 1.6 Mio.  \n\n49 Interne Verrechnung \n\nsiehe Gegenposition 39. \n\nSteuererträge ordentliche Gemeindesteuern \n\nDas System der Schätzung des Steuerertrages wurde beibehalten. Dabei wird der Gesamt-Steuerertrag (100%) des jeweiligen Steuerjahres auf-\ngrund der aufgerechneten Total-Erträge geschätzt und im Budgetjahr die zu erwartende "Tranche" eingesetzt.  \n\nAufgrund der Zahlen der Rechnung 2020 und der Prognose 2021 wurde der Steuerertrag der Natürlichen Personen um Fr. 2.1 Mio. nach oben \nangepasst. \n\nSeite 16\n\n\n\n \n\n \n\nBei den Juristischen Personen wird gegenüber dem Budget 2021 ein Mehrertrag von rund Fr. 18.3 Mio. erwartet. Da hier Schwankungen erwartet \nwerden müssen, kann nicht verhindert werden, dass es in einzelnen Jahren grosse Abweichungen zwischen Budget und Rechnung geben kann. \n\nDie Entwicklung der ordentlichen Steuern und der prozentualen Anteile der juristischen resp. natürlichen Personen inkl. Steuernachträgen stellt sich \nwie folgt dar: \n\n \n\n  \n\nKategorie Staatssteuer-Ertrag 100 %\nSteuer-\njahr\n\nbis letzten \nAbschluss\n\nim laufenden \nJahr\n\nIm Budget-\nJahr\n\nFolgejahre Total Ertrag je \nSteuerjahr\n\nMittelwert 3 \nJahre\n\n2021 2022 2023 2024 2025\n\nNatürliche Personen\n2017 37'275'144 37'275'144\n2018 38'692'505 400'000 39'092'505\n2019 38'881'786 700'000 450'000 40'031'786\n2020 37'749'406 1'200'000 750'000 200'000 39'899'406\n2021 37'100'000 1'200'000 800'000 450'000 39'550'000\n2022 36'800'000 1'200'000 900'000 500'000 39'400'000\n\nJuristische Personen\nfrüher 11'000'000 1'000'000\n2017 72'686'667 500'000 73'186'667\n2018 83'348'809 1'100'000 500'000 84'948'809\n2019 71'137'816 1'100'000 1'100'000 73'337'816 77'200'000\n2020 13'399'241 -1'400'000 1'100'000 13'099'241 57'100'000\n2021 29'300'000 -700'000 28'600'000 38'300'000\n2022 38'152'427 500'000 100'000 38'752'427 26'800'000\n\nTotal Steuern Rechnungsjahr 66'400'000 74'952'427\nTotal Steuern Vorjahre 14'100'000 5'900'000\n\nSeite 17\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nSteuerjahr Steuern 100 % % Anteil\n(inkl. Steuer- Natürliche juristische Total Veränderung nat.Pers. jur.Pers.\nnachträge der Personen Personen in %\nFolgejahre)\n\n2013 36'960'844 48'687'754 85'648'598 7.65% 43.15% 56.85%\n2014 37'539'657 49'938'496 87'478'153 2.14% 42.91% 57.09%\n2015 37'291'787 48'543'070 85'834'857 -1.88% 43.45% 56.55%\n2016 36'611'027 62'443'766 99'054'793 15.40% 36.96% 63.04%\n2017 37'275'144 73'186'667 110'461'811 11.52% 33.74% 66.26%\n2018 39'092'505 84'948'809 124'041'314 12.29% 31.52% 68.48%\n2019 40'031'786 73'337'816 113'369'602 -8.60% 35.31% 64.69%\n2020 39'899'406 13'099'241 52'998'647 -53.25% 75.28% 24.72%\n2021 39'550'000 28'600'000 68'150'000 28.59% 58.03% 41.97%\n2022 39'400'000 38'752'000 78'152'000 14.68% 50.41% 49.59%\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\n80'000'000\n\n90'000'000\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nnat.Pers.\n\njur.Pers.\n\nSeite 18\n\n\n\n \n\n \n\nEntwicklung der Steuersätze \n\nDie Steuersätze haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt: \n\n \n\n  \n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\n(Annahme)\n\nPolitische Gemeinde\n\n  (inkl.Fürsorge/Schule) 99 99 105 105 105 105 103 103 103 103\n\nref.Kirchengut 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10\n\nkath.Kirchengut 11 11 11 11 10 10 9 9 9 9\n\nchristkath.Kirchengut 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14\n\nTotal\n\n   -mit ref.Kirchengut 109 109 115 115 115 115 113 113 113 113\n\n   -mit kath.Kirchengut 110 110 116 116 115 115 112 112 112 112\n\n   -mit christkath.Kirchengut 113 113 119 119 119 119 117 117 117 117\n\nDurchschnitt der letzten 10 Jahre\n\nohne Kirchensteuer 103.6 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 103.5 102.8 102.6 103.0\n\nmit ref. & kath. Kirchensteuer 114.1 114.2 114.2 114.2 114.2 114.1 113.8 113.0 112.7 113.0\n\nStaatssteuer 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100\n\nSeite 19\n\n\n\n \n\n \n\nSteuern, Grundsteuern, Steuerkraftausgleich und Selbstfinanzierung \n\nDer Steuerertrag wurde aufgrund der aktuellen Fakturierungen sowie den weiteren Aussichten höher budgetiert. Diese Mehrerträge werden jedoch \nzu ca. 1/4 durch den Ressourcenausgleich (kein Zuschuss mehr) kompensiert. \n\nMit der auf 2022 beantragten Beibehaltung des Steuerfusses resultiert im Budgetjahr eine Selbstfinanzierung von Fr. 4.35 Mio. Damit wird ein Wert \nausgewiesen, der im Jahresvergleich rund 16% der Nettoinvestitionen entspricht (Ziel langfristig 100%). \n\n  \n\n  \n\nSteuern, \nNettoergebnis   \n\n(HRM2 Funktion 91)\n\ndavon \nSondersteuern * \n(HRM2 Funktion \n\n9101)\n\nSteuerkraft-\nausgleich (- = \nAblieferung) \n(Perioden-\ngerecht)\n\nSteuerertrag korrigiert \num Steuerkraft-\n\nausgleich\n\nSteuer-\nfuss\n\nSelbst-\n\nfinanzierung *2\n\nRechnung 2013 79.12 Mio. 3.65 Mio. 2.89 Mio. 82.02 Mio. 99% 4.479 Mio.\nRechnung 2014 103.45 Mio. 3.87 Mio. -21.65 Mio. 81.80 Mio. 99% 8.745 Mio.\nRechnung 2015 127.04 Mio. 3.93 Mio. -33.33 Mio. 93.71 Mio. 105% 23.643 Mio.\nRechnung 2016 104.15 Mio. 3.89 Mio. -9.74 Mio. 94.41 Mio. 105% 24.038 Mio.\nRechnung 2017 149.15 Mio. 12.14 Mio. -29.29 Mio. 119.86 Mio. 105% 35.898 Mio.\nRechnung 2018*1 139.11 Mio. 4.70 Mio. -32.74 Mio. 106.38 Mio. 105% 35.131 Mio.\nRechnung 2019 134.72 Mio. 6.39 Mio. -27.09 Mio. 107.63 Mio. 103% 21.607 Mio.\nRechnung 2020 65.34 Mio. 8.15 Mio. 17.15 Mio. 82.49 Mio. 103% -3.194 Mio.\nPrognose 2021 91.92 Mio. 8.11 Mio. 0.00 Mio. 91.92 Mio. 103% 0.755 Mio.\nBudget 2022 92.98 Mio. 6.62 Mio. 0.00 Mio. 92.98 Mio. 103% 4.331 Mio.\n\n*1 bis 2018 ohne Hundesteuern\n\n*2 bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen\n\nSeite 20\n\n\n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nWie in den Vorjahren werden im Budget nur noch die Objekte der Stufe 1 berücksichtigt. Die in Stufe 3 kategorisierten Objekte werden als „pro \nMemoria-Positionen“ behandelt und damit auch verwaltungsintern nicht mehr weiterverfolgt. Sie werden nur noch im Investitionsprogramm erwähnt.  \n\nBei den Strassen- und Kanalisationsanlagen wird zur Erhöhung der Flexibilität (Ausnützung günstiger Marktverhältnisse) weiterhin auf das System \nvon „Rahmenkrediten“ zurückgegriffen. \n\nIm Investitionsbudget ist der Anteil von bereits bewilligten Projekten oder von als gesetzlich gebundenen Ausgaben im Kompetenzbereich des \nStadtrats liegenden Vorhaben hoch. Die übrigen Ausgaben erachtet der Stadtrat als notwendig und im Sinne einer gesunden Entwicklung der Stadt \nKloten als Lebensraum. \n\nMit einem geplanten Netto-Investitionsbedarf in den Finanzplanjahren 2022 – 2026 von rund Fr. 148.5 Mio. liegen die Ausgaben je Einwohner bei \nrund Fr. 7‘139, was überdurchschnittlich hoch ist. Dadurch wird das in den strategischen Leitlinien erwähnte Ziel, dass Neuinvestitionen langfristig \nnach der Selbstfinanzierung (100%) auszurichten sind, in der Planperiode 2022 – 2026 verfehlt. \n\n  \n\n \n\nNettoinvestitionen\ndavon\n\nNetto-\nInvestitionen \n\nSelbst-\nfinanzierung Fünfjahresperiode\n\nVerwaltungs- \nvermögen\n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\nohne Spezial-\nfinanzierungen\n\nNetto-\nInvestitionen \n\nSelbst-\nfinanzierung\n\nRechnung 2013 8.87 Mio. -0.02 Mio. 8.89 Mio. 4.48 Mio. 8.14 Mio. 13.86 Mio.\nRechnung 2014 10.00 Mio. -0.19 Mio. 10.18 Mio. 8.74 Mio. 7.87 Mio. 13.13 Mio.\nRechnung 2015 13.52 Mio. 0.16 Mio. 13.36 Mio. 23.64 Mio. 8.91 Mio. 13.11 Mio.\nRechnung 2016 14.49 Mio. 1.32 Mio. 13.17 Mio. 24.04 Mio. 10.99 Mio. 14.67 Mio.\nRechnung 2017 17.47 Mio. -0.05 Mio. 17.52 Mio. 35.90 Mio. 12.63 Mio. 19.36 Mio.\nRechnung 2018 29.85 Mio. 0.01 Mio. 29.84 Mio. 35.13 Mio. 16.82 Mio. 25.49 Mio.\nRechnung 2019 21.38 Mio. 0.28 Mio. 21.10 Mio. 21.61 Mio. 19.00 Mio. 28.06 Mio.\nRechnung 2020 18.01 Mio. 0.84 Mio. 17.17 Mio. -3.19 Mio. 19.76 Mio. 22.70 Mio.\nPrognose 2021 26.05 Mio. 1.45 Mio. 24.60 Mio. 0.76 Mio. 22.05 Mio. 18.04 Mio.\nBudget 2022 26.62 Mio. 2.02 Mio. 24.60 Mio. 4.33 Mio. 23.47 Mio. 11.73 Mio.\n\nSeite 21\n\n\n\n \n\n \n\nEigenkapital / Nettovermögen \n\nDas Eigenkapital (Vermögen abzüglich Schulden, in der öffentlichen Hand als Saldo des Finanz- und Verwaltungsvermögens abzüglich des Fremd-\nkapitals) kann die Finanzlage nur ungenügend darstellen, da über das Verwaltungsvermögen nicht frei verfügt werden kann. Eine aussagekräftigere \nGrösse bildet daher das Netto-Vermögen, definiert als Finanzvermögen abzüglich des Fremdkapitals oder Eigenkapital abzüglich des Verwaltungs-\nvermögens (siehe Tabelle unten). \n\nIn der Planung sind, trotz tieferer Steuererträge, weiterhin hohe Investitionen vorgesehen. Deshalb wird die Selbstfinanzierung ungenügend sein. \nDie finanzpolitische Zielsetzung, das Nettovermögen in einer Bandbreite von +/- Fr. 1'500 pro Einwohner zu halten, wird für das Jahr 2022 erfüllt, \ndie negative Tendenz zeigt jedoch an, dass der Finanzhaushalt stark unter Druck steht. \n\nIn der nachfolgenden Tabelle sind die Werte enthalten (seit 2019 inklusive Gebührenhaushalte und Fonds im Eigenkapital). \n\n \n\nEigenkapital   \nBeginn \nRechnungs-\njahr\n\nEinlagen/Ent-\nnahmen \nEigenwirt-\nschaftsbetrie-\nbe und Fonds\n\nEinlage in \nFinanz- \npolitische \nReserve\n\nEinlage \nErtragsüber-\nschuss ER\n\nEntnahme \nAufwand- \nüberschuss \nER\n\nEigenkapital \nEnde \nRechnungs-\njahr\n\nVerwaltungs-\nvermögen \n(nicht \nabzuschrei-\nben)\n\nVerwaltungs-\nvermögen \n(abzuschrei-\nben)\n\nNetto- \nVermögen\n\n89.02 Mio. 1.65 Mio. 87.37 Mio. 9.53 Mio. 53.12 Mio. 24.72 Mio.\n87.37 Mio. 0.91 Mio. 88.28 Mio. 8.41 Mio. 56.60 Mio. 23.27 Mio.\n88.28 Mio. 16.43 Mio. 104.71 Mio. 8.32 Mio. 62.84 Mio. 33.54 Mio.\n\n104.71 Mio. 16.55 Mio. 121.25 Mio. 9.24 Mio. 67.41 Mio. 44.60 Mio.\n121.25 Mio. 27.17 Mio. 148.43 Mio. 9.02 Mio. 76.43 Mio. 62.98 Mio.\n148.43 Mio. 24.49 Mio. 172.92 Mio. 10.52 Mio. 94.13 Mio. 68.27 Mio.\n178.06 Mio. -0.04 Mio. 7.50 Mio. 9.61 Mio. 195.13 Mio. 20.70 Mio. 112.04 Mio. 62.39 Mio.\n195.13 Mio. -0.11 Mio. 10.00 Mio. 20.88 Mio. 184.14 Mio. 19.99 Mio. 122.89 Mio. 41.26 Mio.\n184.14 Mio. 0.18 Mio. 6.55 Mio. 177.77 Mio. 20.79 Mio. 141.07 Mio. 15.92 Mio.\n177.77 Mio. -0.18 Mio. 3.01 Mio. 174.59 Mio. 20.95 Mio. 160.00 Mio. -6.37 Mio.\n\nSeite 22\n\n\n\nAnträge des Stadtrats vom 08. Oktober 2021\n\n1 Antrag zum Budget\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 172'227'381Fr.             \nGesamtertrag 169'215'940Fr.             \nAufwandüberschuss -3'011'441Fr.                \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 26'832'413Fr.               \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 207'440Fr.                    \nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'624'973Fr.               \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen 140'000Fr.                    \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                            \nNettoinvestitionen Finanzvermögen 140'000Fr.                    \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.\n\n2 Antrag zum Steuerfuss\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 74'952'427                   \n\nSteuerfuss 103%\n\nErfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss 80'212'441Fr.               \nSteuerertrag bei 103% 77'201'000Fr.               \nAufwandüberschuss -3'011'441Fr.                \n\n8302 Kloten, 08.10.2021\n\nStadt Kloten\n\nRené Huber Marc Osterwalder\nStadtpräsident Stv. Verwaltungsdirektor\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den Steuerfuss auf 103 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.\n\nSeite 23\n\n\n\nSeite 24\n\n\n\nBudget\n\nSeite 25\n\n\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nBudget Budget\n2022 2021\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 172'227'381 171'703'966\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 92'014'940 91'549'597\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -80'212'441 -80'154'369\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2022 2021\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 74'952'427 58'700'000\n\nSteuerfuss 103% 103%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n4000 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 33'990'000 32'213'000\n4001 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 3'914'000 3'631'000\n4010 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 33'838'000 21'527'000\n4011 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'459'000 3'090'000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 77'201'000 60'461'000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 77'201'000 60'461'000\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'011'441 -19'693'369\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nSeite 26\n\n\n\nFinanzierung\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 0 0 -\n- Aufwandüberschuss 3'011'441 3'011'441 -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 117'200\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 294'771\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7'524'500 7'345'300 179'200\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 117'200 0 0\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 298'771 4'000 0\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 4'331'488 4'329'859 1'629\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'624'973 24'604'973 2'020'000\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -22'293'485 -20'275'114 -2'018'371\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 16% 18% 0%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 27\n\n\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2022 Budget 2022\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0 117’200\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 294’771 0\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 145’300 33’900\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0\n\nSelbstfinanzierung -149’471 151’100\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2’020’000 0\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2’169’471 151’100\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -7% #DIV/0!\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 28\n\n\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist.\n\nDaraus ergibt sich für das Budget 2022 folgende Übersicht:\n\nJahr: RG 2018 RG 2019 RG 2020 BGT 2021 BGT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Summe\nMittelwert: 24'492'623    9'609'822      -20'876'683   -19'693'369   -3'011'441     0 0 0 -9'479'049     \nStand EK: 172'919'038  186'546'208 175'669'524\n\nGemäss aktueller Finanzplanung wird das Nettovermögen im Steuerhaushalt per Ende der Planungsperiode im negativen Bereich liegen.\n\nDer Haushalt gilt somit als mittelfristig ausgeglichen.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital, darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'011'441\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt -7'345'300\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr -2'316'030\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss -9'661'330\n\nNettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) gemäss letzter Rechnung (Rechnung 2020) 41'264'790\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen xxxx 3893.xx -                   \nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.00 -                   \n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nGemäss Beschluss 136-2018 des Stadtrates gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Haushalt über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budgetjahr, das künftige \nBudgetjahr sowie drei Planjahre ausgeglichen ist oder wenn im Steuerhaushalt das Finanzvermögen am Ende der aktuellen Planungsperiode das Fremdkapital übersteigt. Mit \nBeschluss 96-2021 wurde ergänzt, dass der Haushalt ausserdem als ausgeglichen gilt, wenn das Eigenkapital beim letzten Rechnungsabschluss über Fr. 100'000'000 (Franken \neinhundert Millionen) betrug.\n\nSeite 29\n\n\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n57% 61% 50% 58% 57%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n-1% -1% 0% 1% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n11% 12% 15% 14% 13%\n\n*  Bei 2021 und 2022 gemäss Budget\n\nKennzahlen *   \n\nSeite 30\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 49'318'994 49'575'130 47'941'857.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24'936'010 25'768'536 28'331'095.80\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'417'600 6'562'500 7'038'921.89\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 117'200 180'697 207'273.19\n36 Transferaufwand 84'367'812 83'186'654 76'987'117.26\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 166'157'616 165'273'517 160'506'265.79\n\n40 Fiskalertrag 93'503'000 72'790'000 67'660'525.83\n41 Regalien und Konzessionen 6'500 6'500 3'907.00\n42 Entgelte 27'297'536 28'700'287 27'899'327.13\n43 Verschiedene Erträge 3'200 3'200 3'017.50\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 298'771 4'000 400'480.49\n46 Transferertrag 39'174'958 41'832'131 50'868'092.09\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 160'283'965 143'336'118 146'835'350.04\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'873'651 -21'937'399 -13'670'915.75\n\n34 Finanzaufwand 1'232'260 1'248'050 2'459'317.18\n44 Finanzertrag 4'094'470 3'492'080 5'253'549.57\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'862'210 2'244'030 2'794'232.39\n\nOperatives Ergebnis -3'011'441 -19'693'369 -10'876'683.36\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 10'000'000.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -10'000'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'011'441 -19'693'369 -20'876'683.36\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'837'505 5'182'399 4'140'508.10\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'837'505 5'182'399 4'140'508.10\n\nTotal Aufwand 172'227'381 171'703'966 177'106'091.07\n\nTotal Ertrag 169'215'940 152'010'597 156'229'407.71\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 31\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 26'466'336 25'529'000 19'630'038.43\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 40'000 60'000 61'296.20\n54 Darlehen 0 1'352'200 695'184.05\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 326'077 945'458 0.00\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0 280'000 395'428.50\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 26'832'413 28'166'658 20'781'947.18\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 30'935.20\n61 Rückerstattungen 0 0 0.00\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0.00\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 50'000 50'000 1'633'457.50\n64 Rückzahlung von Darlehen 157'440 196'145 1'104'816.50\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0 0 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 1'865'584 0.00\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 207'440 2'111'729 2'769'209.20\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 26'832'413 28'166'658 20'781'947.18\nTotal Investitionseinnahmen 207'440 2'111'729 2'769'209.20\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -26'624'973 -26'054'929 -18'012'737.98\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 32\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 140'000 0 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0 0 0.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0 0 30'935.20\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0 0 1'469'274.80\n\nTotal Ausgaben 140'000 0 1'500'210.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0 0 1'500'210.00\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0 0 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0 0 223'860.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0 0 0.00\n\nTotal Einnahmen 0 0 1'724'070.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 140'000 0 1'500'210.00\nTotal Einnahmen 0 0 1'724'070.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -140'000 0 223'860.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 33\n\n\n\nSeite 34\n\n\n\nBudget - Details \nfunktionale Gliederung\n\nSeite 35\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDie detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung)\nenthalten.  \n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Berechnungsart, wie im Stadtratbschluss vom 2. Oktober 2012 festgelegt, Minus 0.27 %. \nEs kommt deshalb ein Zinssatz von 0.00 % zur Anwendung. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 36\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 13'999'459 4'148'937 13'958'673 4'074'724 13'288'341.07 3'614'055.85\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'960'166 6'724'178 9'832'952 6'803'635 9'685'214.01 6'586'093.44\n\n2 Bildung 44'212'954 5'730'984 43'508'732 5'833'717 42'644'268.74 5'378'318.08\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 8'893'130 2'142'600 9'187'100 2'063'700 9'980'554.89 1'917'838.42\n\n4 Gesundheit 29'426'060 18'025'300 30'532'660 20'306'500 29'692'798.81 19'708'756.76\n\n5 Soziale Sicherheit 46'766'128 25'800'400 45'781'653 21'552'391 41'763'669.42 18'785'629.30\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'453'200 1'312'920 8'382'985 1'282'650 7'896'267.80 1'340'842.06\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'880'336 5'856'671 7'897'490 5'473'500 8'040'584.75 5'623'853.08\n\n8 Volkswirtschaft 745'488 2'057'990 715'171 3'128'190 1'344'299.65 4'005'772.77\n\n9 Finanzen und Steuern 1'890'460 97'415'960 1'906'550 81'491'590 12'770'091.93 89'268'247.95\n\nTotal Aufwand / Ertrag 172'227'381 169'215'940 171'703'966 152'010'597 177'106'091.07 156'229'407.71\n\n9999 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3'011'441 19'693'369 20'876'683.36\n\nTotal 172'227'381 172'227'381 171'703'966 171'703'966 177'106'091.07 177'106'091.07\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 37\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 13'999'459 4'148'937 13'958'673 4'074'724 13'288'341.07 3'614'055.85\nNettoergebnis 9'850'522 9'883'949 9'674'285.22\n\n0110 Legislative 425'440 352'000 386'956.61\nNettoergebnis 425'440 352'000 386'956.61\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 237'000 205'000 206'728.95\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 37'440 37'400 34'810.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'600 23'300 13'242.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 3'500 2'271.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 400 300 278.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 500 2'484.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 32'500 15'000 6'597.55\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 57'500 35'000 61'056.41\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 58'354.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 570.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 60.00\n\n0120 Exekutive 881'887 753'087 696'782.73\nNettoergebnis 881'887 753'087 696'782.73\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 380'000 380'000 387'415.75\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 527.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000 22'000 23'710.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'300 23'300 23'372.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'012.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800 4'000 4'448.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000 30'000 22'402.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 204'700 78'700 46'208.98\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 27'642.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 89'000 99'000 86'289.25\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 31'587 31'587 37'002.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 114'500 84'500 36'750.00\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'669'010 1'219'800 2'659'700 1'228'700 2'777'931.51 1'334'622.11\nNettoergebnis 1'449'210 1'431'000 1'443'309.40\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'513'200 1'493'000 1'469'469.65\n\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 38\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -16'000 29'020.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'180.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'350 95'100 93'415.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 175'860 165'000 157'047.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 15'810 10'100 9'812.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'190 17'900 17'525.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500 4'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200 200 400.00\n3100.00 Büromaterial 105.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 341'200 369'000 338'452.49\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 86'600 71'600 57'649.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120'300 121'500 121'517.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 100 100 449.15\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 80.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 305'000 305'000 493'165.62\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'200 5'200\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13'000 13'000 8'978.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'300 20'300 38'678.47\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000 100'000 102'380.59\n4290.00 Übrige Entgelte 500 500 5'099.65\n4390.00 Übriger Ertrag 563.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 911'000 929'900 977'866.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 165'000 165'000 186'055.75\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000 15'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 9'214'022 2'853'337 9'459'686 2'769'924 8'660'554.00 2'186'505.64\nNettoergebnis 6'360'685 6'689'762 6'474'048.36\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 25'000 25'000 23'976.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'844'650 3'787'178 3'750'878.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -15'412.65\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -23'041.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 237'002 237'882 232'711.95\n3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -10'544.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 444'940 430'729 416'982.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'934 24'691 24'280.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 45'216 44'736 43'912.55\n\nSeite 39\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 7'080.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 243'390 234'520 122'504.71\n3091.00 Personalwerbung 27'200 37'200 34'920.35\n3099.00 Übriger Personalaufwand 222'770 224'750 136'351.42\n3100.00 Büromaterial 72'000 112'000 75'588.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial -178'500 1'500 6'269.83\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 195'000 222'000 220'305.12\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 14'000 16'200 19'010.75\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 19'881.08\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 758.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 189.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 210'000 318'300 281'067.31\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 216'500 342'950 207'689.15\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 10'000 20'000 6'545.26\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 68.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'980'640 1'968'700 1'772'822.09\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000 40'000 40'476.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 411'750 242'000 45'644.45\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'700 37'700 955.35\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 149'380 183'300 228'349.44\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 796'000 782'450 621'541.26\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 26'850 25'300 20'719.20\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 149'194.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 143'100 89'600 111'821.00\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'000 86'433.58\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 618.70\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 26'000\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'200'000 1'100'000 1'280'302.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000 19'000 9'501.09\n4250.00 Verkäufe 16'000 4'000 7'070.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'500 500 5'666.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 10'000.00\n4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000 1'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'618'837 1'645'424 873'966.00\n\nSeite 40\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 809'100 75'800 734'200 76'100 766'116.22 92'928.10\nNettoergebnis 733'300 658'100 673'188.12\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 48'400 48'400 48'752.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'538.55\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100 3'100 3'118.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300 6'300 6'241.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 500 400 319.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 600 584.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 165.95\n3099.00 Übriger Personalaufwand 667.25\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'000 20'000 54'072.94\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 83'000 45'500 144'554.59\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 311.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000 80'000 83'735.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 185'500 240'500 156'136.24\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000 15'000\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'500 5'500 5'472.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 94.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 16'320.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 149'000 59'000 57'452.25\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'123.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'500 8'500 7'319.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 40'000 29'480.15\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 13'000 53'000 14'688.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 140.25\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 144'700 148'400 137'905.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000 8'000 12'589.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 62'000 62'000 74'168.45\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 300 370.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800 5'800 5'800.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9'960'166 6'724'178 9'832'952 6'803'635 9'685'214.01 6'586'093.44\nNettoergebnis 3'235'988 3'029'317 3'099'120.57\n\n1110 Polizei 1'953'197 1'206'787 1'917'566 1'265'787 1'867'860.36 1'110'104.63\nNettoergebnis 746'410 651'779 757'755.73\n\nSeite 41\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'440'000 1'461'234 1'445'192.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -8'400.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'757.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 87'530 92'000 90'826.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 171'400 178'500 175'671.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 14'440 9'500 9'551.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'360 17'300 17'048.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'400 10'470 4'199.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'800 2'800 4'180.00\n3100.00 Büromaterial 1'200 1'200 1'316.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'600 21'600 14'858.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'100 3'000 14'475.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 150\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'500 3'000 9'441.56\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'500 5'500 20'216.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'240 11'500 6'166.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100 1'100\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'800 10'000 3'341.25\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 58'162 54'998.90\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500 1'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 34'127\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'500 1'650 300.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500 500\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'500 25'800 11'120.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'100 1'100 1'110.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 170'000 170'000 133'831.30\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 388'787 447'787 373'517.75\n4250.00 Verkäufe 3'787.10\n4270.00 Bussen 54'000 54'000 4'148.48\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 820.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 594'000 594'000 594'000.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 613'287 800'000 630'417 800'000 616'009.25 776'356.50\nNettoergebnis 186'713 169'583 160'347.25\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500 3'920 4'234.20\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'761 57'171 45'776.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'600 1'600 1'202.05\n\nSeite 42\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'440 940 728.85\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'800 7'161.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'986 29'986 29'906.15\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 527'000 527'000 527'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'750.00\n4270.00 Bussen 800'000 800'000 774'606.50\n\n1200 Rechtssprechung 284'000 227'500 285'100 237'500 268'630.25 149'239.37\nNettoergebnis 56'500 47'600 119'390.88\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 146'500 146'500 144'999.40\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'300 9'300 9'274.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'200 22'200 22'341.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'000 1'000 979.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800 1'800 1'740.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700 500 75.00\n3100.00 Büromaterial 1'300 800\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700 500 165.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 500 316.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'300 21'300 8'934.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000 13'000 12'684.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'200 700 122.40\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'000 67'000 67'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'000 40'000 37'365.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'500 7'500 2'607.35\n4270.00 Bussen 190'000 190'000 109'266.67\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 3'722'882 2'162'300 3'578'890 2'163'100 3'588'858.63 2'163'305.54\nNettoergebnis 1'560'582 1'415'790 1'425'553.09\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'363'000 1'340'300 1'284'922.55\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -15'003.15\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'821.85\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'800 85'800 81'744.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 165'400 157'100 146'769.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 14'257 9'000 8'627.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'220 16'100 15'337.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500 7'500 4'790.00\n\nSeite 43\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3091.00 Personalwerbung 60.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 340 1'300 280.00\n3100.00 Büromaterial 133'000 152'000 131'828.77\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000 8'100 10'770.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200 1'000 1'591.25\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'369.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 376.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 345'700 329'400 368'619.66\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 171'005 146'000 240'289.05\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000 30'000 30'319.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 7'100 4'000 6'712.60\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'635.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 7'000 9'903.85\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 6'600 5'000 6'112.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 11'321.75\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'028'900 947'000 889'852.25\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 250 300 3'100.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 119'110 125'490 143'348.50\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'000 205'000 200'000.00\n4120.00 Konzessionen 6'500 6'500 3'907.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'935'900 1'944'700 1'947'205.33\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'800 3'000 1'583.75\n4250.00 Verkäufe 200 2'700 7'150.51\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500 2'615.95\n4290.00 Übrige Entgelte 243.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'400 1'200 600.00\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 210'000 205'000 200'000.00\n\n1408 Regionales Zvilstandsamt 698'310 698'310 725'490 725'490 790'438.05 790'438.05\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 390'000 387'000 443'471.05\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -6'469.50\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'817.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'100 24'800 28'364.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'100 36'800 38'247.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'870 2'600 2'896.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'390 4'600 5'321.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000 2'000 -3'762.60\n\nSeite 44\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 1'500 830.00\n3100.00 Büromaterial 4'500 4'500 7'220.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500 500 214.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 800 800 780.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'100\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'600 20'600 70'759.95\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 856.90\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 3'700 3'700\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 1'000 561.65\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 552.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'250 232'990 215'379.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 260'000 260'000 256'936.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'304.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 319'200 340'000 387'848.75\n4690.00 Übriger Transferertrag 119'110 125'490 143'348.50\n\n1500 Feuerwehr 1'309'961 538'962 1'265'734 505'456 1'223'140.89 533'061.50\nNettoergebnis 770'999 760'278 690'079.39\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 57'404 55'700 33'967.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 709'322 678'495 541'057.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'374.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -900\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'398 15'738 25'964.10\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'893 30'329 30'126.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'511 5'226 6'280.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'483 3'896 4'871.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'900 54'600 24'937.90\n3091.00 Personalwerbung 500 2'000 161.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 19'050 19'200 29'328.80\n3100.00 Büromaterial 500 500 159.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 37'200 34'200 40'443.87\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500 3'900 4'897.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'500\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'850 19'050 43'874.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'000 21'000 14'264.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 57'400 60'400 50'323.70\n\nSeite 45\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 84'250 81'450 148'981.37\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200 150 149.80\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'200 4'176.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'000 3'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'000 42'000 80'708.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'000 34'000 40'722.77\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800 3'500 418.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000 6'926.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'000 4'000 4'886.85\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'600 72'800 68'894.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'000 19'000 19'948.93\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 44.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20'000 20'000 4'391.00\n4250.00 Verkäufe 1'500 1'500 15'934.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 152'000 147'000 136'986.00\n4270.00 Bussen 1'540.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 184'000 156'000 184'948.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 7'800.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 181'462 180'956 181'462.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 57'000 58'060 100'851 68'200 107'836.80 72'012.55\nNettoergebnis 1'060 32'651 35'824.25\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'912 6'095 4'002.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116.35\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 35 56 37.05\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'700 6'700 5'884.15\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 1'640.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 800\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'000 23'000 33'594.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 6'500 31'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800 800 602.60\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'800 25'400 55'884.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 3'453 1'053.05\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000 5'000 5'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000 4'000 3'850.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'200 4'200 3'400.00\n\nSeite 46\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 30'000 30'000 26'629.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 19'860 30'000 38'132.80\n\n1620 Zivilschutz 264'720 266'252 225'717.85 14'500.00\nNettoergebnis 264'720 266'252 211'217.85\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 700 700 211.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 101.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1'000 1'507.80\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'400 6'400 6'361.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 254'620 256'152 217'536.25\n4250.00 Verkäufe 4'500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 24'550 24'550 19'646.63\nNettoergebnis 24'550 24'550 19'646.63\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 16'000 16'000 9'828.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 419.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 80.40\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 800 800 2'023.15\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'850 2'850 2'843.28\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'400 4'400 4'435.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 1'032'259 1'032'259 1'038'102 1'038'102 977'075.30 977'075.30\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'000 8'000\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 385'000 389'352 378'124.60\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -8'824.10\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'727.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'720 24'903 24'185.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'050 46'324 45'034.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'050 5'673 5'269.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'620 4'673 4'538.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 132'200 112'390 86'598.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200 1'200 200.00\n3100.00 Büromaterial 10'000 4'000 3'979.15\n\nSeite 47\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'500 8'300 14'127.93\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200 200\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 91'917 92'879 92'937.40\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'000 36'548 23'786.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000 25'000 19'573.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'800 26'860 39'962.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'600 2'600 2'321.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'579 44'300 66'614.12\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'770 28'000 21'144.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'500 21'500 21'424.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800 800 169.95\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 21'200 21'200 14'036.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'400 2'400 445.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 131'153 131'000 131'153.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'600 5'000 640.00\n4250.00 Verkäufe 300.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000 2'000\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 52'224.20\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'278.60\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 726'589 731'500 622'109.40\n4630.00 Beiträge vom Bund 43'450 43'450 75'986.85\n4690.00 Übriger Transferertrag 254'620 256'152 217'536.25\n\n2 BILDUNG 44'212'954 5'730'984 43'508'732 5'833'717 42'644'268.74 5'378'318.08\nNettoergebnis 38'481'970 37'675'015 37'265'950.66\n\n2100 Kindergarten 3'691'900 3'853'382 3'905'139.30\nNettoergebnis 3'691'900 3'853'382 3'905'139.30\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'500 1'500 51'226.85\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 16'300 26'000 6'125.90\n3042.00 Verpflegungszulagen 41.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000 2'000 3'563.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'420 2'420 2'111.10\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 180 180 279.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 280 280 668.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000 1'000 85.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 5'000 3'636.90\n\nSeite 48\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500\n3104.00 Lehrmittel 52'780 50'122 34'086.42\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 331.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'660 7'760 8'612.22\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 38'362.20\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'000 1'000 437.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'000 8'000 8'118.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500 500 243.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'700 1'700 204.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 619.95\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'000 11'670 254.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 34'100 57'100 307'622.40\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'494'480 3'626'150 3'438'508.21\n\n2120 Primarstufe 14'367'582 174'000 14'500'290 174'000 13'558'431.63 174'048.00\nNettoergebnis 14'193'582 14'326'290 13'384'383.63\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 211'000 172'000 146'613.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 5'355.25\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'126'260 1'265'930 1'192'861.95\n3042.00 Verpflegungszulagen 6'707 6'707 11'886.25\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000 2'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85'760 85'760 86'003.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 138'095 138'095 130'358.55\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'225 11'225 8'351.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'035 16'035 16'143.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 128'200 134'200 124'343.53\n3091.00 Personalwerbung 9'000 9'000 6'423.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 6'653.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 232.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500 146.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 25'000 24'568 14'112.51\n3104.00 Lehrmittel 530'400 486'600 473'538.55\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'399.28\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 19'640 8'400 47'497.02\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 42'710 33'110 45'069.26\n3113.00 Anschaffung Hardware 124.90\n\nSeite 49\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 186'800 175'600 314'230.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 176'650 203'095 122'122.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 106'000 106'000 54'623.40\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 3'372.55\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'200 7'500 1'988.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'180 24'180 10'826.82\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'462.52\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500 500\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 26'200 24'947 28'091.25\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 115'900 109'400 29'511.15\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 200.00\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'190'753 11'272'071 10'480'828.26\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 3'855.78\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 337.30\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'867 177'867 177'867.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000 3'000.00\n4231.00 Kursgelder 17'000 17'000 2'060.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 784.90\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 157'000 157'000 167'068.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'135.10\n\n2130 Sekundarstufe 10'461'858 2'472'167 10'244'145 2'457'292 9'822'705.21 2'301'995.20\nNettoergebnis 7'989'691 7'786'853 7'520'710.01\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 273'800 266'808 261'875.70\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -6'974.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'672'131 1'713'361 1'628'499.00\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -6'648.30\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 6'720 6'800\n3042.00 Verpflegungszulagen 13'143 13'349 15'158.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 138'120 139'464 120'713.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 234'052 237'125 246'930.75\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'243 10'378 11'933.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'209 19'410 22'722.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 43'400 35'400 26'052.50\n3091.00 Personalwerbung 4'000 4'000 7'567.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'961.90\n3100.00 Büromaterial 22'000 20'000 22'474.68\n\nSeite 50\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 500 511.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000 6'000 2'452.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10'650 10'572 5'055.95\n3104.00 Lehrmittel 372'290 352'980 375'628.76\n3105.00 Lebensmittel 87'950 80'940 26'568.25\n3106.00 Medizinisches Material 162.75\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 41.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 54'500 30'700 18'216.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 47'000 42'000 36'184.83\n3113.00 Anschaffung Hardware 61'000 36'000 31'813.24\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 9'000 9'000 5'509.80\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 38'000 20'500 293'721.19\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 78'510 85'767 54'619.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000 26'500 3'354.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'500 10'500 3'618.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'500 20'000 23'803.68\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 16'000 16'000 14'236.24\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 845.65\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000 1'000 630.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 15'075 16'634 14'093.21\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 109'300 105'460 31'686.80\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 282.85\n3190.00 Schadenersatzleistungen 101.70\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'713'063 5'572'655 5'104'327.13\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 89'700 89'700 245'500.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000.00\n3690.00 Übriger Transferaufwand 645'167 623'000 547'556.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'867 187'867 187'867.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 425'468 424'775 427'047.00\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000 9'000 9'000.00\n4230.00 Schulgelder 243'600 243'600 262'653.50\n4231.00 Kursgelder 21'300 21'300 4'580.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'122.70\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 66'800 66'800 46'305.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 694'500 622'998 631'944.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 780'000 780'000 697'012.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 20'800 99'594 110'822.00\n\nSeite 51\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 645'167 623'000 547'556.00\n\n2140 Musikschulen 2'082'138 1'416'600 2'262'438 1'411'650 2'023'046.24 1'376'860.68\nNettoergebnis 665'538 850'788 646'185.56\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'000 3'000 108.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 184'000 181'700 207'982.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 258.20\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -29'009.05\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'459'750 1'548'450 1'459'926.30\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -9'235.60\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 20'000 20'000\n3042.00 Verpflegungszulagen 15'764 15'764 13'968.05\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106'504 106'504 105'954.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'000 121'900 127'696.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 11'600 11'600 10'471.30\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'750 22'750 19'878.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500 20'500 5'982.48\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500 500 1'200.00\n3100.00 Büromaterial 3'500 3'500 3'671.79\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000 3'599.75\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'825.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 8'000 14'308.53\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000 7'000 2'916.87\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'500 3'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'270 11'270 11'973.55\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 31'500 31'500 1'111.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'500 35'500 17'382.89\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000 1'000\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'000 2'000 4'922.05\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'000\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 55'000 55'000 28'651.08\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'700 10'700 10'700.00\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800 5'800 5'800.00\n4230.00 Schulgelder 703'600 670'000 571'250.35\n4231.00 Kursgelder 13'650\n4290.00 Übrige Entgelte 6'000\n\nSeite 52\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 74'888.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 640'000 640'000 730'722.33\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 70'000 79'000\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 3'000 3'000\n\n2170 Schulliegenschaften 6'649'740 542'168 5'629'540 558'175 6'600'802.35 581'929.95\nNettoergebnis 6'107'572 5'071'365 6'018'872.40\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'419'000 1'287'800 1'452'622.90\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 6'415.30\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'362.45\n3049.00 Übrige Zulagen 8'100 8'100\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85'200 75'200 87'441.65\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'500 95'500 93'063.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'200 7'000 8'196.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'000 14'500 16'432.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'121.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'700 1'700 1'429.60\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 173'000 171'500 293'586.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'500 4'500 5'397.60\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 60'500 33'500 10'898.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 606'500 603'500 597'767.84\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 411'500 432'500 542'330.89\n3134.00 Sachversicherungsprämien 46'700 46'700 44'390.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 951.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 71'000 57'000 38'259.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 425'000 271'000 441'211.57\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'000 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'600 24'600 15'342.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 96'440 90'440 92'240.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'386.55\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 1'000 5'162.35\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 27'000 27'000\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'500 4'500 4'480.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'354'700 1'802'700 2'246'181.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 684'100 567'300 602'854.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'800 5'000 24'138.95\n\nSeite 53\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4390.00 Übriger Ertrag 3'200 3'200\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 93'200 93'200 94'075.00\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 14'500 32'000 36'669.00\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 425'468 424'775 427'047.00\n\n2180 Tagesbetreuung 1'053'420 794'049 1'107'790 782'000 1'023'972.35 605'252.70\nNettoergebnis 259'371 325'790 418'719.65\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 680'000 686'000 691'618.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -15'805.85\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'179.30\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'750 43'750 43'981.85\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 71'780 71'780 64'272.70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'730 4'730 4'784.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'210 8'210 8'290.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'430 3'200 2'360.00\n3091.00 Personalwerbung 500 500 102.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00\n3100.00 Büromaterial 4'950 3'200 2'708.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800 1'000 219.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200 100\n3104.00 Lehrmittel 1'000 12.40\n3105.00 Lebensmittel 2'400 21'343.25\n3106.00 Medizinisches Material 200 100 251.80\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 800 1'600\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'600 1'700 758.20\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 3'200 768.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 222'450 274'600 197'537.30\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 320 320\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 921.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800 800 625.30\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 500 285.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000 1'000 657.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'058.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 794'049 782'000 602'237.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'015.00\n\nSeite 54\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n2190 Schulleitung 189'270 210'870 141'501.40\nNettoergebnis 189'270 210'870 141'501.40\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 83'000 103'000 90'187.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'100 6'400 5'763.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20 20 3.85\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 1'300 1'081.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 26'000 26'000 774.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'800.00\n3100.00 Büromaterial 500 500 100.75\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 27'000 27'000 15'034.75\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 2'000 2'000 456.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 44'650 44'650 26'299.95\n\n2191 Schulverwaltung 1'257'550 8'000 1'302'727 8'000 1'207'323.03 28'914.05\nNettoergebnis 1'249'550 1'294'727 1'178'408.98\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 931'000 1'012'200 937'921.10\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -9'611.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'300 61'875 59'850.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'000 134'290 120'141.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'600 6'492 6'223.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000 11'620 11'255.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'000 16'000 960.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 6'719.70\n3100.00 Büromaterial 2'500 2'500 2'897.07\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500 910.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'300 3'300 10'585.05\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 500 500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'250 5'250 14'471.10\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 65'000 15'000 29'917.02\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000 8'000 3'797.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 6'200 6'200 6'883.24\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 8'400 16'000 4'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000 2'000 14'914.05\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'000.00\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000 6'000 6'000.00\n\nSeite 55\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n2192 Volksschule Sonstiges 983'556 59'000 917'010 864'011.48\nNettoergebnis 924'556 917'010 864'011.48\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 752'000 701'000 696'971.40\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -8'791.70\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 15'000 11'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 45'400 44'940 44'566.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'116 97'280 89'663.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'130 4'730 4'701.65\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'510 8'460 8'342.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'300 13'000 5'322.55\n3091.00 Personalwerbung 500 1'500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600 600 700.00\n3100.00 Büromaterial 8'000 7'500 2'155.57\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 576.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 555.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1'000 449.15\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'970.87\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'200 6'200 4'154.45\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 8'500 8'500 3'349.19\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'300 5'300 4'678.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200 200\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800 800\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'000 2'000 3'644.70\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 59'000\n\n2200 Sonderschulen 3'291'940 265'000 3'480'540 442'600 3'497'335.75 309'317.50\nNettoergebnis 3'026'940 3'037'940 3'188'018.25\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 70'000 70'000 90'776.15\n3042.00 Verpflegungszulagen 300 300 988.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'880 1'880 5'125.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900 4'900 5'644.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200 200 610.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 360 360 1'012.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 79.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 423'500 423'500 476'455.80\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000 10'000\n\nSeite 56\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'150.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 588'000 692'400 580'191.30\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'147'000 2'236'000\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'277'555.95\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 45'800 41'000\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 55'745.00\n4230.00 Schulgelder 40'000 40'000 36'880.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 225'000 225'000 272'437.50\n4690.00 Übriger Transferertrag 177'600\n\n2990 Bildung, übriges 184'000\nNettoergebnis 184'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 184'000\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 8'893'130 2'142'600 9'187'100 2'063'700 9'980'554.89 1'917'838.42\nNettoergebnis 6'750'530 7'123'400 8'062'716.47\n\n3110 Museen und bildende Kunst 52'400 17'500 54'100 17'500 63'262.90 16'416.00\nNettoergebnis 34'900 36'600 46'846.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'900 4'400 610.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'842.80\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'400 8'400 6'279.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'500 28'500 5'938.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800 800 768.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000 10'000 33'086.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 700 700\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'300 1'300 1'200.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 536.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500 500\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'000 17'000 16'416.00\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 14'579.05\nNettoergebnis 14'579.05\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte 14'579.05\n\nSeite 57\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3210 Bibliotheken 486'500 40'000 488'270 40'000 489'269.07 34'827.70\nNettoergebnis 446'500 448'270 454'441.37\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 232'100 232'100 234'319.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'997.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'964.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'900 14'100 14'826.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'100 24'100 24'100.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'500 1'570 1'563.25\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800 2'700 2'782.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 107.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 3'000 3'633.75\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 51'000 53'000 54'856.64\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'300 2'300 1'986.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700 1'700 1'662.45\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 16'200 17'800 19'868.03\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500 500 568.55\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 156.30\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400 135'400 135'400.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 40'000 40'000 34'298.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 529.40\n\n3220 Konzert und Theater 71'000 71'000 69'731.00\nNettoergebnis 71'000 71'000 69'731.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 71'000 71'000 67'731.00\n\n3290 Kultur, übriges 133'650 161'650 154'395.75\nNettoergebnis 133'650 161'650 154'395.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 2'500\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 24'900 32'900 18'395.75\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 106'250 126'250 136'000.00\n\n3410 Sport 7'479'450 1'542'600 7'559'150 1'538'700 8'518'131.85 1'494'290.87\nNettoergebnis 5'936'850 6'020'450 7'023'840.98\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'778'000 2'765'000 2'787'483.25\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -35'685.40\n\nSeite 58\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000 -10'000 -29'613.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 177'400 178'500 175'672.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 296'100 298'000 303'555.60\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 28'700 18'600 18'237.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'700 34'900 32'985.70\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'000 38'700 16'963.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 800.00\n3100.00 Büromaterial 800 1'000 489.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 158'300 166'800 138'246.73\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'300 9'300 3'548.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500 3'500 2'594.95\n3105.00 Lebensmittel 1'100 2'583.65\n3106.00 Medizinisches Material 2'500 2'500 4'123.19\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 28'000 28'000 19'978.97\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 957.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'400 55'300 139'425.90\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'400 8'400 8'063.85\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 8'100 8'100 7'926.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'080'500 1'113'500 1'073'936.42\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 466'750 496'950 453'985.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'000 29'000 19'785.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'800 8'083.86\n3134.00 Sachversicherungsprämien 29'500 29'500 25'797.10\n3137.00 Steuern und Abgaben 2'000 2'000\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000 6'000 21'722.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 348'900 355'400 328'085.49\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 124.05\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 334'000 335'500 341'110.03\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'600 24'583.75\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'400 13'400 13'331.18\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 10'000 10'000 6'892.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2.00\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'200 1'200 1'041.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'200 1'200 1'209.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 322'300 337'600 322'288.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 771'200 797'200 667'138.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 219'000 133'900 171'172.63\n\nSeite 59\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 500'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 203'500 204'000 422'590.00\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 120'000.00\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'800 54'700 53'030.00\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 343'885.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'420'300 1'411'900 1'323'240.15\n4250.00 Verkäufe 36'000 38'700 37'814.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'200 9'000 42'061.25\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'000 48'000 48'000.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 12'000.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'100 25'100 25'174.87\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000 6'000.00\n\n3420 Freizeit 670'130 542'500 852'930 467'500 671'185.27 372'303.85\nNettoergebnis 127'630 385'430 298'881.42\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 154'000 134'000 82'993.30\n3042.00 Verpflegungszulagen -4.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'500 9'500 5'307.15\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 40 40 175.50\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 500 995.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'400 6'400 10'132.02\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000 18'000 12'706.55\n3104.00 Lehrmittel 88.05\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'361.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'200 15'500 13'142.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 52'000 52'000 40'593.20\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 72'000 72'000 81'700.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 800 800\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'890 10'890 24'779.30\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000 2'500 9'480.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 770.00\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100'000 15'000 137'512.23\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'900 6'000 5'909.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 35'900 37'800 35'936.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 185'000 192'000 192'000.00\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 280'000\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte 7'606.97\n\nSeite 60\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4230.00 Schulgelder 3'929.00\n4231.00 Kursgelder 87'500 22'500 114'519.05\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000 150'000 94'293.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'000 30'000 26'908.80\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 208'000 208'000 130'023.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 57'000 57'000 2'631.00\n\n4 GESUNDHEIT 29'426'060 18'025'300 30'532'660 20'306'500 29'692'798.81 19'708'756.76\nNettoergebnis 11'400'760 10'226'160 9'984'042.05\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 17'470'000 14'715'300 18'666'500 17'333'000 17'690'635.62 16'664'291.01\nNettoergebnis 2'754'700 1'333'500 1'026'344.61\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 9'998'000 10'621'000 10'585'359.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 19'096.00\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -154'246.65\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 629'000 662'000 673'113.60\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 999'000 1'055'000 1'026'277.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 65'500 71'000 71'431.90\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 111'900 125'000 126'524.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 131'500 109'000 43'309.66\n3091.00 Personalwerbung 5'000 8'000 3'712.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 24'500 7'500 27'764.39\n3100.00 Büromaterial 12'000 13'000 16'089.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 332'200 315'800 259'642.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500 2'500 1'090.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500 2'000 2'479.55\n3105.00 Lebensmittel 660'000 780'000 683'829.53\n3106.00 Medizinisches Material 129'500 146'500 164'249.31\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 182'600 183'500 154'309.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 221'000 201'000 198'003.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 300'500 290'000 257'353.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000 39'000 10'837.61\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 86'242.69\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'500 10'000 10'215.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'500 10'000 7'697.10\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000 27'000 6'222.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 262'000 253'500 457'369.58\n\nSeite 61\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 161'200 135'500 108'202.66\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 623'500 717'000 716'195.95\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 7'000 8'500 7'031.00\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'000 165'683.75\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 50'000 36'042.91\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 441'700 435'000 421'442.63\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'400 17'200 31'959.00\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 15'907.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 573'000 578'000\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 480'000 540'000 477'343.75\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 975'000 1'253'000 972'850.75\n4220.00 Taxen und Kostgelder 9'001'000 10'915'000 10'797'863.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 661'000 399'000 456'053.71\n4250.00 Verkäufe 202'000 225'000 131'417.17\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 56'000 65'000 62'167.10\n4290.00 Übrige Entgelte 243'244.78\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'300 7'000 12'450.45\n4490.00 Aufwertungen VV -175'800.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3'330'000 3'915'000 3'684'699.50\n4690.00 Übriger Transferertrag 12'000\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 2'000 2'000.00\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 480'000 540'000 477'343.75\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 975'000 1'253'000 972'850.75\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'025'000 6'420'000 6'504'653.25\nNettoergebnis 6'025'000 6'420'000 6'504'653.25\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'585'000 4'215'000 4'020'265.10\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'040'000 1'835'000 2'079'629.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 400'000 370'000 404'758.75\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 3'117'700 3'289'000 2'940'100 2'947'000 2'790'083.78 3'012'999.70\nNettoergebnis 171'300 6'900 222'915.92\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'163'500 2'043'500 1'959'365.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -5'539.90\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'206.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130'400 130'400 124'408.45\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 216'000 216'000 205'775.00\n\nSeite 62\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'500 13'500 12'986.00\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'800 24'800 23'340.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 56'200 42'000 12'678.40\n3091.00 Personalwerbung 3'500 3'000 3'403.45\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 2'000 2'182.80\n3100.00 Büromaterial 3'000 4'000 2'334.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000 12'000 11'427.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1'572.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 500 94.00\n3106.00 Medizinisches Material 57'000 85'000 92'802.00\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 24'500 55'516.15\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500 2'500 1'502.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'100 64'500 184'338.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 22'955.88\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 1'000 992.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 2'000 436.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'500 25'500 24'225.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 27'700 27'500 27'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 16'500 21'900 11'605.55\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 9'596.45\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000 5'000 1'810.80\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 20'000 20'000 17'480.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 166'000 161'000\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'857'000 1'672'000 1'698'672.42\n4390.00 Übriger Ertrag 2'350.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'432'000 1'275'000 1'311'977.28\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'997'000 1'660'000 1'865'172.55\nNettoergebnis 1'997'000 1'660'000 1'865'172.55\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 10'000\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'432'000 1'275'000 1'309'529.90\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 555'000 385'000 555'642.65\n\n4220 Rettungsdienste 86'400 87'600 86'675.00\nNettoergebnis 86'400 87'600 86'675.00\n\nSeite 63\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'400 7'600 6'359.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 80'000 80'000 80'316.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 450'260 454'760 412'370.59\nNettoergebnis 450'260 454'760 412'370.59\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500 2'500 239.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'500 161'500 161'568.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200 200 200.45\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'000 2'000\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000 1'000 490.05\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'000 7'000 6'973.00\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 274'860 279'360 241'698.44\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200 1'200 1'200.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 92'800 94'800 10'000 174'117.54 10'048.15\nNettoergebnis 92'800 84'800 164'069.39\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 62'200 62'200 62'187.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 882.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000 4'000 3'976.80\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'700 7'700 7'692.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 450 450 420.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 750 750 746.20\n3100.00 Büromaterial 200 200\n3106.00 Medizinisches Material 94'542.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'500 15'500 464.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 800 800\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'200 1'200 1'204.74\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000 2'000 2'000.00\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'346\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'654 10'048.15\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 105'400 104'400 76'220.50\nNettoergebnis 105'400 104'400 76'220.50\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 81'000 81'000 53'390.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'400 6'400 3'200.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 66.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.30\n\nSeite 64\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3100.00 Büromaterial 1'000 1'000 638.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 60.00\n3104.00 Lehrmittel 319.85\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 16'000 16'000 17'701.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 43.50\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 15'000 8'500 4'166.25 14'847.90\nNettoergebnis 15'000 8'500 10'681.65\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'166.25\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 397.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 15'000 8'500 14'450.40\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 81'500 6'000 104'500 8'000 88'703.73 6'570.00\nNettoergebnis 75'500 96'500 82'133.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'000 18'000 16'752.75\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'770.88\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000 38'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'500 3'500 3'200.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 30'000 45'000 23'980.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 6'000 8'000 6'570.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 46'766'128 25'800'400 45'781'653 21'552'391 41'763'669.42 18'785'629.30\nNettoergebnis 20'965'728 24'229'262 22'978'040.12\n\n5120 Prämienverbilligungen 3'300'000 3'300'000 2'750'000 2'750'000 2'641'174.50 2'642'329.97\nNettoergebnis 1'155.47\n\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 3'300'000 2'750'000 2'613'766.50\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger 27'391.00\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger 17.00\n4290.00 Übrige Entgelte 24'225.90\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'379'400 1'149'500 978'149.80\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'128'600 940'500 902'816.72\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 792'000 660'000 735'378.80\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien 1'758.75\n\nSeite 65\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'864'000 4'252'800 5'486'500 2'650'500 5'642'379.55 2'592'221.45\nNettoergebnis 1'611'200 2'836'000 3'050'158.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000 1'500 5'105.70\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 5.00\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'217.60\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 5'300'000 5'100'000 5'225'891.00\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 560'000 385'000 408'160.25\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'102'000 2'550'000 2'392'538.00\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 150'000 100'000 198'677.00\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 800 500 1'006.45\n\n5230 Invalidenheime 111'000 111'000 168'600.00\nNettoergebnis 111'000 111'000 168'600.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 111'000 111'000 168'600.00\n\n5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 155'000 22'400 154'900 22'300 156'095.55 22'746.00\nNettoergebnis 132'600 132'600 133'349.55\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'900 28'800 28'874.90\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800 1'800 1'847.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'800 3'800 3'786.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200 200 194.70\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 300 346.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 8.50\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 120'000 120'000 121'037.85\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 22'400 22'300 22'746.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 7'631'500 5'405'000 7'334'000 3'381'000 7'399'667.60 3'412'699.70\nNettoergebnis 2'226'500 3'953'000 3'986'967.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 861.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'500 14'000 8'791.60\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 8'544.00\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 7'000'000 6'700'000 6'796'550.00\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 620'000 620'000 584'920.80\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'334'000 3'350'000 3'331'255.00\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 70'000 30'000 76'906.00\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 1'000 1'000 4'538.70\n\nSeite 66\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 84'000 84'000 29'946.60\nNettoergebnis 84'000 84'000 29'946.60\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 84'000 84'000 29'946.60\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 28'700 28'700 28'656.00\nNettoergebnis 28'700 28'700 28'656.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'700 28'700 28'656.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 356'700 354'200 5'300 213'728.25 5'300.00\nNettoergebnis 356'700 348'900 208'428.25\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 121'200 121'200 121'174.50\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -9'495.95\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'800 7'800 7'750.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'400 18'400 17'187.20\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 800 800 818.40\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 1'500 1'454.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'500 8'000\n3100.00 Büromaterial 1'000 1'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 1'000\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000 6'000 6'000.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 1'000 346.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 187'000 187'000 67'493.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'300 5'300.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 410'000 460'000 408'373.65 8'310.00\nNettoergebnis 410'000 460'000 400'063.65\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 410'000 460'000 408'373.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'310.00\n\n5440 Jugendschutz 2'810'610 6'400 1'171'263 6'400 1'103'616.52 3'062.65\nNettoergebnis 2'804'210 1'164'863 1'100'553.87\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 283'000 284'000 284'406.45\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 10'572.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -712.50\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'170 18'150 18'145.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'130 29'930 27'506.90\n\nSeite 67\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'060 1'930 1'936.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400 3'403 3'404.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'300 2'300 -181.60\n3100.00 Büromaterial 1'100 1'100 1'734.46\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'700 4'700 4'869.03\n3104.00 Lehrmittel 65.00\n3105.00 Lebensmittel 7'000 7'000 5'401.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'200 2'200 674.30\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 783.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32'650 22'650 14'158.95\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 31'600 36'600 15'047.38\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'200 5'200 7'903.10\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'000 1'000 1'061.40\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'000 5'000\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 315.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'376'000\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 744'000 704'075.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'100 2'100 1'950.00\n4231.00 Kursgelder 300 300\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'100 6'100 3'062.65\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'864'103 620'000 1'963'015 592'100 1'928'595.50 523'358.07\nNettoergebnis 1'244'103 1'370'915 1'405'237.43\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 993'600 1'074'300 1'207'557.80\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -10'661.35\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -536.00\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'803 76'428 74'806.15\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 93'208 103'041 95'484.95\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'889 8'010 7'987.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'915 14'376 13'996.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'178 9'400 9'119.89\n3091.00 Personalwerbung 500 500\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00\n3100.00 Büromaterial 7'630 11'100 5'343.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000 10'200 11'932.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 6'000 7'749.65\n\nSeite 68\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 450 400 194.96\n3104.00 Lehrmittel 1'000 1'500 563.70\n3105.00 Lebensmittel 1'800 3'000 18'198.65\n3106.00 Medizinisches Material 240 100 341.85\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'200 1'800 1'368.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'100 6'000 2'623.18\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 2'200\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000 23'000 14'921.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 94'590 179'440 82'406.90\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'000 24'320 5'640.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000 1'000 1'124.30\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut 112.25\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'000 5'000 1'219.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 10'000 17'843.95\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'800 1'000\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 600 600 600.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 731.65\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'260 2'500 1'552.10\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'740 1'000\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'061.20\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 115'300 6'800 6'785.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 380'000 380'000 346'925.52\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 585'000 552'100 472'720.42\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'637.65\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 35'000 40'000 40'000.00\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 151'600 341'300 140'100 337'000 150'894.41 338'885.50\nNettoergebnis 189'700 196'900 187'991.09\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 1'463.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 740.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 50'300 50'300 47'456.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'000 55'000 62'028.06\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'300 2'300 2'304.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'754.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 42'000 30'000 30'629.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 16.95\n\nSeite 69\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'500\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'000 42'000 45'625.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 291'800 287'000 285'880.40\n4630.00 Beiträge vom Bund 7'500 8'000 7'380.00\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'423'000 683'500 1'380'000 360'000 1'555'161.00 304'975.35\nNettoergebnis 739'500 1'020'000 1'250'185.65\n\n3637.24 Beihilfen 700'000 620'000 655'039.00\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 160'000 60'000 81'850.00\n3637.26 Gemeindezuschüsse 563'000 700'000 818'272.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 528'500 310'000 180'303.00\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 25'000 25'000 64'648.65\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 105'000\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 25'000 25'000 60'023.70\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 19'013'200 10'744'500 20'733'200 10'956'000 16'811'926.36 8'492'616.06\nNettoergebnis 8'268'700 9'777'200 8'319'310.30\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 53'200 273'200 322'249.30\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz9'600'000 11'000'000 9'674'341.96\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 5'160'000 4'730'000 4'069'032.22\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz4'200'000 4'730'000 2'746'302.88\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 408'900 396'000 371'906.00\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'762'000 3'630'000 3'560'141.99\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'373'600 2'200'000 1'774'552.95\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 4'200'000 4'730'000 2'786'015.12\n\n5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 1'000 1'000 600.00\nNettoergebnis 1'000 1'000 600.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000 1'000 600.00\n\n5730 Asylwesen 636'380 52'000 628'630 60'000 647'933.58 42'602.05\nNettoergebnis 584'380 568'630 605'331.53\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 230'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'400\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000\n3100.00 Büromaterial 3'000\n\nSeite 70\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000 20'000 15'498.05\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500 7'500 6'093.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'280 1'280\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000 2'000\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 1'000 3'125.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'050.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 102'200 103'600 99'701.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 293'250 319'631.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 210'000 200'000 202'835.08\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 42'000 50'000 42'602.05\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000 10'000\n\n5790 Fürsorge, übriges 2'925'335 372'500 3'001'145 431'791 2'876'320.35 396'522.50\nNettoergebnis 2'552'835 2'569'354 2'479'797.85\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 18'000 20'000 12'960.00\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'845'000 1'810'200 1'753'062.10\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -2'352.60\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -21'418.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 114'860 112'270 111'601.95\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'865 177'985 175'791.30\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 18'880 11'770 11'582.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'580 21'020 20'937.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'850 8'000 11'421.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00\n3100.00 Büromaterial 2'500 767.40\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 3'000\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000 2'500 1'847.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'687.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000 20'000 29'792.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'000 53'000 139'154.70\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 127'000 160'000 151'363.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 77'000 77'000 103'331.05\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000 3'000 8'066.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 370'000 440'000 305'082.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 3'000 3'000 1'498.10\n\nSeite 71\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22'800 24'800 19'356.45\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'000 3'600 3'756.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 47'500 47'500 36'329.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000 6'200 5'420.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500 14'000 575.60\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 115'000 115'000 132'645.30\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 130'000 175'000 130'138.20\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 122'000 121'591 127'743.40\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 8'453'200 1'312'920 8'382'985 1'282'650 7'896'267.80 1'340'842.06\nNettoergebnis 7'140'280 7'100'335 6'555'425.74\n\n6150 Gemeindestrassen 3'637'771 953'220 3'819'571 922'000 3'676'991.70 788'904.11\nNettoergebnis 2'684'551 2'897'571 2'888'087.59\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 906'299 845'425 863'428.35\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -24'864.25\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -515.80\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000 6'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'649 50'577 55'151.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'220 97'706 102'911.50\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 23'447 23'304 24'685.60\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'456 9'544 10'346.30\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000 5'000 1'650.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'300 47'000 40'831.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100 100 1'058.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400 400 529.95\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 28'000 63'511.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000 6'000 3'040.35\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 355'000 465'000 461'374.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'700 49'700 57'725.15\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 4'200 4'200 1'189.10\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'500 16'500 14'517.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100 100\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'600 5'000 4'948.00\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 633'000 633'000 684'469.98\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500 3'500 205.40\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'000 79'000 81'119.25\n\nSeite 72\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'700 19'115 9'363.05\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 5'000 5'000 3'496.40\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'195'800 1'294'900 1'022'250.82\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 24'700 24'700 24'667.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'500 17'500 83'956.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'300 27'000 30'767.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 540.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 6'300 6'300 6'330.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000 50'000 46'257.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 616'000 604'000 501'789.98\n4250.00 Verkäufe 6'957.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000 3'000 207.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'220\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 115'000 115'000 86'921.33\n4630.00 Beiträge vom Bund 20'000 20'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 20'000 20'000 33'028.55\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 165'000 160'000 160'000.00\n\n6180 Privatstrassen 32'976 30'000 33'031 30'000 31'875.10 31'295.90\nNettoergebnis 2'976 3'031 579.20\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 19'623 19'633 18'558.80\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'260 1'255 1'186.90\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'424 2'432 2'431.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 533 575 545.10\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 236 236 222.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'900 8'900 8'929.55\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'000 30'000 31'295.90\n\n6190 Strassen, übriges 121'500 30'200 132'200 29'200 139'179.73 241'555.00\nNettoergebnis 91'300 103'000 102'375.27\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 15'000 15'400 15'348.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000 1'900 981.70\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400 2'900 1'274.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 200 200 137.80\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 400 184.15\n\nSeite 73\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500 4'000 5'929.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'200 39'200 32'869.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'200 17'000 24'871.91\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'800 4'200 2'718.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38'000 45'000 52'839.90\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000 2'000 286.55\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'736.57\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'000 3'855.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 27'200 29'200 25'200.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 213'000.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 661'511 655'156 633'351.50\nNettoergebnis 661'511 655'156 633'351.50\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 23'300 2'300 28'509.50\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 54'100 54'800 52'921.00\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 584'111 598'056 551'921.00\n\n6220 Regionalverkehr 3'912'942 209'500 3'656'527 211'450 3'330'825.02 207'600.00\nNettoergebnis 3'703'442 3'445'077 3'123'225.02\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000 3'000 2'421.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'200 3'300 17'456.37\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120 120.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100 1'100 500.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000 4'000 7'404.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 900 900 852.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'901'622 3'644'227 3'302'070.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 9'500 11'450 7'600.00\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000 200'000 200'000.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 86'500 90'000 86'500 90'000 84'044.75 71'487.05\nNettoergebnis 3'500 3'500 12'557.70\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 44.75\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 86'500 86'500 84'000.00\n4250.00 Verkäufe 90'000 90'000 71'487.05\n\nSeite 74\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'880'336 5'856'671 7'897'490 5'473'500 8'040'584.75 5'623'853.08\nNettoergebnis 2'023'665 2'423'990 2'416'731.67\n\n7100 Wasserversorgung 22'500 26'500 27'487.81\nNettoergebnis 22'500 26'500 27'487.81\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'000 25'000 26'083.86\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'500 1'500 1'403.95\n\n7200 Abwasserbeseitigung 3'000 3'000 2'692.50\nNettoergebnis 3'000 3'000 2'692.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 2'692.50\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 598'171 3'552'771 703'200 3'258'000 670'829.14 3'107'527.50\nNettoergebnis 2'954'600 2'554'800 2'436'698.36\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 103'296 101'905 99'270.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'505 6'390 6'349.05\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'252 13'031 13'136.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'753 2'927 2'911.95\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'215 1'200 1'191.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000 8'000 9'055.69\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 13'000 5'500 24'117.84\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600 600\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000 1'000 910.00\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 28'500.98\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 300'000 300'000 208'782.44\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'250 1'250 1'468.80\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 121'600 95'200 42'768.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 23'700 25'200 25'197.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 140'997 207'169.34\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'258'000 3'258'000 3'107'527.50\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 294'771\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 2'984'600 30'000 2'584'800 30'000 2'469'999.31 33'300.95\nNettoergebnis 2'954'600 2'554'800 2'436'698.36\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'984'600 2'584'800 2'469'999.31\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 30'000 30'000 33'300.95\n\nSeite 75\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 1'950'700 1'950'700 1'892'000 1'892'000 2'035'606.69 2'035'606.69\n3100.00 Büromaterial 1'200 10'000 1'029.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 230.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'083.74\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500 3'500 3'839.97\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 883'500 893'500 1'091'408.82\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200 200 131.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 910.00\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000 5'000 9'417.97\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'000 11'000 15'676.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200 1'200\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste .35\n3190.00 Schadenersatzleistungen 1'651.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 33'900 33'900 48'886.00\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 117'200 39'700\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 18'000 18'000 18'211.76\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 450'000 450'000 454'238.13\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 130'000 130'000 84'890.70\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'000 296'000 296'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'159'000 1'159'000 924'856.47\n4250.00 Verkäufe 50'000 67'000 29'988.83\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n4290.00 Übrige Entgelte 222.70\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 338'256.29\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 690'000 614'300 688'528.75\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 700 700\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 51'000 51'000 52'753.65\n\n7410 Gewässerverbauungen 2'000 2'000 1'798.65\nNettoergebnis 2'000 2'000 1'798.65\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 497.70\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 2'000 2'000 396.35\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 904.60\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 16'040 16'040 4'942.85\nNettoergebnis 16'040 16'040 4'942.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000\n\nSeite 76\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 8'000 8'000 2'942.85\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'040 3'040 2'000.00\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 90'000 70'000 45'806.00\nNettoergebnis 90'000 70'000 45'806.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000 70'000 45'656.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 150.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 837'473 233'200 936'500 253'500 862'354.90 201'592.34\nNettoergebnis 604'273 683'000 660'762.56\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 314'900 313'500 316'328.85\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'185.65\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500 1'500\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'220 20'000 20'233.40\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'053 32'500 31'028.45\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'200 7'300 7'363.35\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800 3'800 3'795.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500 1'500 1'868.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 220.00\n3100.00 Büromaterial 300 300\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 83'000 86'000 101'834.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500 1'500 2'102.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300 300 249.00\n3104.00 Lehrmittel 873.65\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'500 2'500\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'345.15\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'600 3'200 1'458.95\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000 1'000 766.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 30'300 39'300 28'776.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 181'600 195'600 163'854.80\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 614.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'500 1'500 1'528.95\n3137.00 Steuern und Abgaben 500 500 419.50\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000 53'000 9'424.75\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'600 24'400 12'555.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 34'000 60'500 73'056.10\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000 6'000 5'548.00\n\nSeite 77\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300 300\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 500 500 1'634.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 51'600 48'600 51'570.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'700 25'900 18'668.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000 5'000 1'050.00\n3638.00 Beiträge an das Ausland 500 500\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 190'000 210'000 161'265.69\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 26'200 26'200 23'358.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'000 17'300 16'968.00\n\n7790 Umweltschutz, übriges 143'540 145'540 169'476.10\nNettoergebnis 143'540 145'540 169'476.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 132'540 122'540 158'288.25\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'000 12'000 6'359.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000 11'000 4'828.00\n\n7900 Raumordnung 1'232'312 90'000 1'517'910 40'000 1'749'590.80 245'825.60\nNettoergebnis 1'142'312 1'477'910 1'503'765.20\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 305'961 305'961 296'400.50\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -6'203.25\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'647 19'570 18'951.20\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'485 42'572 40'804.90\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'971 3'059 3'000.55\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'672 3'672 3'555.75\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'035.00\n3100.00 Büromaterial 500.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000 2'500 6'488.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 695'000 980'000 1'225'538.40\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 1'613.90\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 83'400 83'400 84'676.40\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 73'227.95\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 62'176 62'176\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 15'000 15'000\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 90'000 40'000 245'825.60\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 745'488 2'057'990 715'171 3'128'190 1'344'299.65 4'005'772.77\nNettoergebnis 1'312'502 2'413'019 2'661'473.12\n\nSeite 78\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n8120 Strukturverbesserungen 2'000 2'000\nNettoergebnis 2'000 2'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000 2'000\n\n8200 Forstwirtschaft 648'448 520'000 620'511 520'000 766'884.50 681'296.67\nNettoergebnis 128'448 100'511 85'587.83\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 223'643 227'117 228'884.75\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -5'984.15\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'360 13'556 13'904.50\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'205 23'999 24'034.05\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'357 13'396 13'493.45\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'683 2'543 2'608.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 1'000 1'255.00\n3100.00 Büromaterial 300 300 98.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 49'000 46'000 39'178.29\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'700 200 912.70\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000 3'000 5'229.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000 2'366.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000 1'000 2'386.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 86'700 86'200 187'557.76\n3134.00 Sachversicherungsprämien 400 400\n3137.00 Steuern und Abgaben 800 800 783.00\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'000 14'000 17'854.35\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 3'000 3'017.45\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 4'500 4'500 4'566.40\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 90.55\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 6'700 7'000 3'167.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'100 15'100 15'140.00\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 5'300 5'400 5'261.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 24'700\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'000 1'000 1'001.65\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 149'000 149'000 200'076.75\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 51'000 51'000 80'031.96\n4250.00 Verkäufe 217'000 217'000 275'884.46\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000 1'000\n\nSeite 79\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 21'000 21'000\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000 25'000 60'279.65\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 205'000 205'000 265'100.60\n\n8204 Forstliche Nebenbetriebe 20'000 20'000 23'768.90\nNettoergebnis 20'000 20'000 23'768.90\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000 20'000 23'768.90\n\n8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 41'370 1'100 43'870 31'100 52'421.35 17'530.00\nNettoergebnis 40'270 12'770 34'891.35\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'500 7'500 4'877.85\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12.25\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70 70\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6.75\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2.30\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800 800 623.07\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 1'500\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000 6'000 4'549.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'500 5'000 7'515.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 207.20\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 5'000 5'000 9'375.83\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000 7'000 5'943.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen 65.25\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 150.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000 11'000 19'092.65\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000 16'430.00\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'100 1'100 1'100.00\n\n8300 Jagd und Fischerei 12'700 1'500 13'000 1'500 12'726.00 1'186.60\nNettoergebnis 11'200 11'500 11'539.40\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'700 13'000 12'726.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'500 1'500 1'186.60\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 20'970 35'390 15'790 15'590 488'498.90 215'422.00\nNettoergebnis 14'420 200 273'076.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100 1'100 6'180.30\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200 200 200.00\n\nSeite 80\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500 1'500 2'510.25\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000 2'000 1'875.95\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 400 -113.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 11'170 10'590 435'845.40\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen 42'000.00\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'220\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 21'170 15'590 19'390.00\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 196'032.00\n\n8600 Gewinnbeteiligungen von Banken 1'500'000 1'500'000 2'156'353.85\nNettoergebnis 1'500'000 1'500'000 2'156'353.85\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'500'000 1'500'000 2'156'353.85\n\n8710 Elektrizität 1'060'000 933'983.65\nNettoergebnis 1'060'000 933'983.65\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 1'060'000 933'983.65\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'890'460 100'427'401 1'906'550 101'184'959 12'770'091.93 110'144'931.31\nNettoergebnis 98'536'941 99'278'409 97'374'839.38\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 500'000 86'858'000 500'000 68'165'000 2'296'510.81 59'493'509.63\nNettoergebnis 86'358'000 67'665'000 57'196'998.82\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'974'000.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500'000 500'000 322'510.81\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 33'990'000 32'213'000 34'976'383.85\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'146'000 2'090'000 4'434'741.30\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 160'000 260'000 -310'956.29\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'600'000 1'700'000 2'596'766.55\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -580'000 -580'000 -604'978.00\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -30'000 -30'000 -35'871.35\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 3'914'000 3'631'000 3'905'513.45\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 318'000 301'000 848'803.20\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 40'000 70'000 40'832.45\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 520'000 450'000 622'782.85\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -220'000 -220'000 -236'846.35\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 4'550'000 4'550'000 361'241.43\n\nSeite 81\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4008.00 Personensteuern 480'000 473'000 500'146.65\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 33'838'000 21'527'000 9'487'371.95\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'977'000 -2'563'453.80\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen -224'656.63\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'700'000 700'000 2'533'105.25\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -4'300'000 -1'900'000 -2'377'882.55\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -100'000 -10'000 -189'301.65\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'459'000 3'090'000 4'313'844.95\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 616'000 1'529'512.35\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 547.07\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 180'000 150'000 192'344.15\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -400'000 -300'000 -306'481.20\n\n9101 Sondersteuern 21'000 6'645'000 19'900 4'625'000 21'870.20 8'167'016.20\nNettoergebnis 6'624'000 4'605'100 8'145'146.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'800.20\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 21'000 19'900 20'070.00\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 6'500'000 4'500'000 8'029'016.20\n4033.00 Hundesteuern 145'000 125'000 138'000.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 740'000 6'128'000 -2'107'934.00 17'200'000.00\nNettoergebnis 740'000 6'128'000 19'307'934.00\n\n3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -2'107'934.00\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 5'228'000 17'200'000.00\n4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF 740'000 900'000\n\n9610 Zinsen 764'000 1'012'350 773'500 384'650 484'187.27 672'921.92\nNettoergebnis 248'350 388'850 188'734.65\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 50'000 24'561.47\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 193.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 484'000 343'500 294'000.00\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 230'000 380'000 165'432.30\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'000 3'000 2'570.30\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 500'000 340'000 583'923.57\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 10'600 50'467.25\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 14'250 15'200 17'110.80\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 100 850 100.00\n\nSeite 82\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als AG oder von anderen privatrechtl. Organis. 495'000 15'000 18'750.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 534'960 2'051'610 541'650 2'079'940 466'995.56 2'130'355.85\nNettoergebnis 1'516'650 1'538'290 1'663'360.29\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 58'700 60'400 58'109.35\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'800 3'900 3'713.00\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300 6'100 6'240.40\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 600 400 331.15\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 800 696.60\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'500 6'000 6'253.80\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'500 172'000 142'084.61\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 84'800 95'500 80'768.95\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'200 8'500 2'325.55\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 2'300 1'000 978.50\n3431.30 Unterhalt Mobilien 500 500 301.50\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 363.35\n3431.50 Spesenentschädigungen 470.75\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500 500\n3439.10 Ver- und Entsorgung 132'650 137'300 121'318.35\n3439.20 Steuern und Abgaben 329.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 10'910 10'300 10'961.80\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 31'400 36'950 31'748.90\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter 500 500\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 1'000\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'806'210 1'831'540 1'861'301.75\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 110'000 113'000 120'869.85\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 10'704.95\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV 2'079.30\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400 135'400 135'400.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens 1'469'274.80\nNettoergebnis 1'469'274.80\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 850'210.00\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV 619'064.80\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. 66'500 67'500 1'608'358.24\nNettoergebnis 66'500 67'500 1'608'358.24\n\nSeite 83\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000 14'000 8'424.82\n3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung 28'500 28'500 25'635.80\n3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 1'545'000.00\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 24'000 25'000 29'297.62\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 105'000 105'000 135'065.70\nNettoergebnis 105'000 105'000 135'065.70\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 105'000 105'000 135'065.70\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 10'000'000.00\nNettoergebnis 10'000'000.00\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 10'000'000.00\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 4'000 4'000 4'000 4'000 103.85 103.85\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 103.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'000 4'000\n4390.00 Übriger Ertrag 103.85\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'000 4'000\n\n9999 Abschluss 3'011'441 19'693'369 20'876'683.36\nNettoergebnis 3'011'441 19'693'369 20'876'683.36\n\n9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 3'011'441 19'693'369 20'876'683.36\n\nSeite 84\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.  \n\n…\n\nSeite 85\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 140'000 151'107 251'000 196'145 1'282'983.62 104'816.50\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 350'000 153'000 961'879.40 45'500.00\n\n2 Bildung 3'530'000 3'815'500 1'467'900 3'274'239.90 1'228'765.15\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 15'580'000 6'333 15'330'000 5'132'925.10 30'935.20\n\n4 Gesundheit 808'077 857'158 397'684 751'214.06 1'000'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 3'491'336 4'700'000 3'474'973.68\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 373'000 1'170'000 4'534'363.35 27'200.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'190'000 50'000 1'725'000 50'000 1'192'177.72 127'321.60\n\n8 Volkswirtschaft 370'000 165'000 177'190.35 204'670.75\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 26'832'413 207'440 28'166'658 2'111'729 20'781'947.18 2'769'209.20\n\n9999 Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss 26'624'973 26'054'929 18'012'737.98\n\nTotal 26'832'413 26'832'413 28'166'658 28'166'658 20'781'947.18 20'781'947.18\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 86\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 140'000 151'107 251'000 196'145 1'282'983.62 104'816.50\nNettoergebnis 11'107 54'855 1'178'167.12\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 140'000 151'107 115'000 196'145 358'014.17 104'816.50\n205060030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten 142'386.73\n205060031 RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung 176'333.44\n205060032 Zentralisierung NEST Steuern 40'000 40'000 39'294.00\n205060033 Erneuerung Firewall 75'000\n205060034 Ausstattung Archiv Looren 100'000\n206250000 Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen 85'507 80'545 88'816.50\n206260000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 65'600 115'600 16'000.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 136'000 924'969.45\n905030120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 193'844.85\n905030130 Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen 366'976.35\n905030141 Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung 364'148.25\n905030150 Stadthaus, neue Schalter Zivilstandsamt 56'000\n905030160 Stadthaus, Probebohrung für Wärmepumpe 80'000\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 350'000 153'000 961'879.40 45'500.00\nNettoergebnis 350'000 153'000 916'379.40\n\n1110 Polizei 225'000 96'000 88'960.20\n1105060010 Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät 88'960.20\n1105060011 Ersatz Polizeieinsatzfahrzeug 96'000\n1105060100 Neuer Polizeiposten, Anteil Möblierung 225'000\n\n1500 Feuerwehr 125'000 650.00 45'500.00\n1405030032 Feuerwehrgebäude, Ub Büro zu Wohnungen 50'000\n1405030033 Feuerwehrgebäude, Schliessanlage 75'000\n1405060040 Ersatz Atemschutzfahrzeug 650.00\n1406690040 Ersatz Atemschutzfahrzug, Beitrag GVZ 45'500.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 814'898.10\n3405030060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 814'898.10\n\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 87\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 57'000 57'371.10\n1605060010 Zivilschutz-Personentransportfahrzeug 57'371.10\n1605060012 Zivilschutz-Mannschaftsfahrzeug 57'000\n\n2 BILDUNG 3'530'000 3'815'500 1'467'900 3'274'239.90 1'228'765.15\nNettoergebnis 3'530'000 2'347'600 2'045'474.75\n\n2170 Schulliegenschaften 2'130'000 2'000'000 3'168'073.25 1'228'765.15\n2175030017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 2'000'000 1'450'000 363'595.05\n2175030024 Spitz OS, Akustik Deckenelemente und 60'000\n2175030029 Feld, Innensanierung und Erweiterung -179'049.40\n2175030035 Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle 145'918.30\n2175030036 Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation 401'967.55\n2175030037 Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr. 12 20'000\n2175030043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 2'160'902.96\n2175060013 Erneuerung Displaytechnologien alle Schulhäuser 250'000\n2175060014 Erneuerung Videoüberwachung Schulanlagen 50'000\n2175060020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21 300'000 274'738.79\n2176600043 Hinterwiden, Beiträge vom Bund 12'200.00\n2176610029 Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen 882'600.00\n2176660043 Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter- 333'965.15\n\n2180 Tagesbetreuung 1'400'000 150'000 32'621.65\n5415030017 Neubau Hort PS im Spitz 1'400'000 150'000 32'621.65\n\n2191 Schulverwaltung 20'000 22'002.20\n2195060010 Migration Scolaris Version V 20'000 22'002.20\n\n2200 Sonderschulen 1'645'500 1'467'900 51'542.80\n2175620020 Heilpädag. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Inv. 51'542.80\n2176420020 HPS Bülach, Umwandlung Inv.beiträge 1'467'900\n2205230010 HPS Bülach, Beteiligung 293'300\n2205230020 HPS Bülach, Darlehen 1'352'200\n\nSeite 88\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 15'580'000 6'333 15'330'000 5'132'925.10 30'935.20\nNettoergebnis 15'573'667 15'330'000 5'101'989.90\n\n3410 Sport 15'580'000 6'333 15'050'000 4'820'869.15\n3405010201 Stighag, Sanierung Parkplatz 564'656.90\n3405010202 Stighag, Erweiterung Parkplatz 230'108.20\n3405030030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 13'900'000 12'500'000 2'629'165.65\n3405030050 Zentrum Schluefweg, Planung Gesamt- 50'000 290'000 345'534.00\n3405030113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage 159'934.00\n3405030140 Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen 14'822.65\n3405030170 Zentrum Schluefweg, Sofortmassnahmen 1'210'000\n3405030172 Zentrum Schluefweg, Energiekonzept und 1'250'000 700'000\n3405030174 Zentrum Schluefweg, Umbau Wellness, 50'000\n3405060060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung 260'190.10\n3405060070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 27'571.95\n3405060071 Stadion Schluefweg, Rückkühler Kälte- 350'000\n3405060073 Stadion Schluefweg, Videowürfel 100'000\n3405060270 Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung 230'000\n3405250020 Darlehen Überbrückung Corona-Krise 150'000.00\n3405250160 Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze 95'000.00\n3405650160 Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz 343'885.70\n3406260000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 6'333\n\n3420 Freizeit 280'000 312'055.95 30'935.20\n3305010010 Spielplatz "Am Bach", Sanierung 67'543.05\n3405000010 Erschliessung Land mit Baurecht 244'512.90\n3405620010 Hardwaldturm (Beitrag) 280'000\n3406030001 Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV 30'935.20\n\n4 GESUNDHEIT 808'077 857'158 397'684 751'214.06 1'000'000.00\nNettoergebnis 808'077 459'474 248'785.94\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 808'077 857'158 397'684 541'377.85 1'000'000.00\n4105230010 KZU, Erhöhung Beteiligung 326'077 652'158\n4105230021 KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag 397'684.05\n4106230020 KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen 1'000'000.00\n4106230021 KZU, Umwandlung Darlehen in Beteiligung 397'684\n\nSeite 89\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n5705030110 PZ Spitz, Erweiterung Küche und -3'644.15\n5705030112 PZ Spitz, Luftkühler Küche 60'000\n5705030122 PZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe 100'000 130'000\n5705030124 PZ Spitz, Erneuerung WLAN-Infrastruktur 75'000\n5705030125 PZ Spitz, Sanierung Balkone 242'000\n5705060110 PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR 75'057.65\n5705060112 Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage 72'280.30\n5705060113 PZ Spitz, Transportfahrzeug 80'000\n\n4220 Rettungsdienste 209'836.21\n4905030010 Hallenbau Dorfstrasse 58 wegen Rettungs- 209'836.21\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 3'491'336 4'700'000 3'474'973.68\nNettoergebnis 3'491'336 4'700'000 3'474'973.68\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 3'381'336 4'700'000 567'392.33\n5415030018 Krippe KG im Looren 3'381'336 4'700'000 567'392.33\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 110'000\n5605030011 MFH Chasernweg 22-24, Ersatz Wärme- 110'000\n\n5730 Asylwesen 2'907'581.35\n5885030010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.) 2'907'581.35\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 373'000 1'170'000 4'534'363.35 27'200.00\nNettoergebnis 373'000 1'170'000 4'507'163.35\n\n6150 Gemeindestrassen 353'000 1'170'000 2'338'352.55\n6205010000 Strassensanierung Rahmenkredit 300'000 920'000\n6205010020 Mühlegasse, Sanierung 3'971.55\n6205010021 Eichweg, Sanierung 2'316.05\n6205010041 Obstgartenstrasse 35'399.20\n6205010044 Hinterwidenweg 288'728.70\n6205010046 Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 1'620.90\n6205010049 Egetswilerstrasse, Sanierung 304'750.85\n6205010130 Lochäckerweg 2'398.70\n6205010140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ 10'169.00\n\nSeite 90\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n6205010141 Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.) 425'249.65\n6205010142 Aufpflästerungen 135'171.95\n6205010143 Obere Augwilerstrasse 194'633.70\n6205010146 Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und 257'869.85\n6205010147 Brunnengässli 17'824.65\n6205010148 Spechtweg 94'261.25\n6205010149 Ruebisbachweg 141'557.30\n6205010150 Bahndammweg, Oberflächensanierung 266'888.90\n6205060031 Ersatz Kommunalfahrzeug 53'000 155'540.35\n6215010220 Unterführung Bhf Kloten, Radweg 250'000\n\n6190 Strassen, übriges 20'000 1'462'373.95\n6205000101 Grundstücktausch, Landantretung 1'113'098.20\n6205030011 Werkhof Dorfnest, Sanierung Energie- 349'275.75\n6205030012 Werkhof, Neue Lüftung Musikschule 20'000\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 733'636.85 27'200.00\n6205010048 Buswendeschlaufe Egetswil 63'775.05\n6205010144 Bushaltestellen Stadtgebiet, Ausbau 539'361.15\n6205010145 Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 112'311.65\n6205010151 Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- 18'189.00\n6206310144 Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerst. 27'200.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'190'000 50'000 1'725'000 50'000 1'192'177.72 127'321.60\nNettoergebnis 2'140'000 1'675'000 1'064'856.12\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 2'070'000 50'000 1'500'000 50'000 969'989.17 127'321.60\n7105010000 Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit 1'215'000 600'000\n7105010101 Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen- 15'600.00\n7105010102 Regenbecken Petergasse, Werterhaltung 1'380.00\n7105010103 GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 81'141.32\n7105010120 Mühlegasse, Ersatz Kanalisation 2'700.00\n7105010140 Gerlisberg, Trennsysten 61'614.05\n7105010141 Entwässerung Obstgartenstrasse 115'884.44\n7105010142 Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation 366'245.12\n7105010200 Bewirtschaftung Aussenbauwerke 185'514.94\n7105010210 Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) 800'000 900'000 51'276.80\n\nSeite 91\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n7105010402 Werterhaltung Aussenbauwerke 88'632.50\n7105010403 Glattalbahn GTB2A, Werterhaltung 55'000\n7106100100 Anschlussgebühren 50'000 50'000 127'321.60\n\n7410 Gewässerverbauungen 24'014.95\n7505010010 Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung 24'014.95\n\n7710 Friedhof und Bestattung 120'000 100'000 99'779.00\n7405010031 Friedhof Chloos, Urnengedenkstein 120'000 60'966.10\n7405030030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 38'812.90\n7405030032 Friedhof Chloos, Sanierung Aufbewahrung 100'000\n\n7900 Raumordnung 125'000 98'394.60\n7905810020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 125'000 98'394.60\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 370'000 165'000 177'190.35 204'670.75\nNettoergebnis 370'000 165'000 27'480.40\n\n8200 Forstwirtschaft 370'000 165'000 22'882.85\n8105050010 Waldkäufe 12'112.85\n8175010011 Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung 165'000 10'770.00\n8175060101 Forsttraktor 370'000\n\n8300 Jagd und Fischerei 101'807.50\n8205060010 Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum 101'807.50\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 52'500.00 204'670.75\n8405250010 Darlehen Überbrückung Corona-Krise 52'500.00\n8406310010 Rückerstattungen Sanierung Industrie- 160'743.75\n8406600010 Sanierung Industriestammgeleise, Bundes- 43'927.00\n\n9 FINANZEN 207'440 26'832'413 2'111'729 28'166'658 2'769'209.20 20'781'947.18\nNettoergebnis 26'624'973 26'054'929 18'012'737.98\n\n9999 Abschluss 207'440 26'832'413 2'111'729 28'166'658 2'769'209.20 20'781'947.18\n9999590000 Passivierte Einnahmen 207'440 2'111'729 2'769'209.20\n9999690000 Aktivierte Ausgaben 26'832'413 28'166'658 20'781'947.18\n\nSeite 92\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 140'000 1'500'210.00 1'724'070.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 140'000 0 0 0 1'500'210.00 1'724'070.00\n\n9999 Nettoinvestitionen, Einnahmen-/Ausgabenüberschuss 140'000 223'860.00\n\nTotal 140'000 140'000 0 0 1'724'070.00 1'724'070.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 93\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN 140'000 140'000 1'724'070.00 1'724'070.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 140'000 1'500'210.00 1'724'070.00\n9427020001 Übertrag RW Gebäude von VV ins FV 30'935.20\n9427020101 MFH Geissbergstr. 10/12, Neue Wärme- 15'000\n9427020102 MFH Geissbergstr. 22, Neue Wärmeerzeug 15'000\n9427020103 MFH Schaffhauserstr. 136, Neue Wärme- 110'000\n9428010001 Grundstücktausch, Landabtretungen 850'210.00\n9428010100 Übertragung Grundstücke vom FV ins VV 223'860.00\n9428020001 Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen 650'000.00\n9999770000 Übertragung Gewinne aus Grundstücken an ER 850'210.00\n9999774000 Übertragung Gewinne aus Gebäuden an ER 619'064.80\n\n9999 Abschluss 140'000 223'860.00\n9999799000 Abgang Sachanlagen FV 223'860.00\n9999899000 Zugang Sachanlagen FV 140'000\n\nEinzelkonten nach Funktionen Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 94\n\n\n\nBudget - Details Cockpit \n(institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\nSeite 95\n\n\n\nÜbersicht Cockpit\n\n20'876'683.363'011'441 19'693'369\n\nBudget 2022 \nNetto \n\nBudget 2021 \nNetto \n\nRechnung 2020 \nNetto \n\nGesamt-Total\n\nAbweichung BU \n2022 zu RG 2020\n\nAbweichung BU \n2022 zu BU 2021\n\n-16'681'928 -17'865'242\n\nBudget 2022 \nNetto \n\nBudget 2021 \nNetto \n\nRechnung 2020 \nNetto \n\nAbweichung BU \n2022 zu RG 2020\n\nAbweichung BU \n2022 zu BU 2021\n\n12 Stadtrat und Gemeinderat\n\n1210 Gemeinderat 276'940 268'000 261'584.56Wirtschaft 8'940 15'355\n\n1220 Stadtrat 1'655'677 1'553'877 2'435'322.63Wirtschaft 101'800 -779'646\n\n22 Verwaltungsdirektion\n\n2210 Verwaltungsdirektion 1'548'000 1'205'100 1'229'422.91Wirtschaft 342'900 318'577\n\n32 Finanzen + Logistik\n\n3210 Logistik / (Zentrale Dienste) 1'928'507 2'199'180 2'206'739.63Gesundheit + Ressourcen -270'673 -278'233\n\n3220 Tresorerie -1'621'690 -2'373'550 -2'965'957.16Gesundheit + Ressourcen 751'860 1'344'267\n\n3222 Abschreibungen 7'524'500 6'754'900 7'875'586.53Gesundheit + Ressourcen 769'600 -351'087\n\n3230 Gemeindesteuern -93'942'000 -78'308'100 -85'044'008.62Gesundheit + Ressourcen -15'633'900 -8'897'991\n\n3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens -1'317'310 -1'319'190 -1'400'931.19Gesundheit + Ressourcen 1'880 83'621\n\n3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind 3'127'572 2'825'665 3'268'089.10Gesundheit + Ressourcen 301'907 -140'517\n\n3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 625'750 724'850 483'973.92Gesundheit + Ressourcen -99'100 141'776\n\n3270 Informatik 3'100'636 3'111'366 2'779'304.51Gesundheit + Ressourcen -10'730 321'331\n\n3280 Finanzverwaltung 951'200 941'700 908'581.25Gesundheit + Ressourcen 9'500 42'619\n\n42 Einwohnerdienste + Soziales\n\n4215 Einwohnerdienste 1'218'290 1'399'900 1'356'742.07Bevölkerung -181'610 -138'452\n\n4220 Kreiszivilstandsamt 119'110 125'490 143'348.50Bevölkerung -6'380 -24'239\n\n4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 8'268'700 9'777'200 8'319'310.30Soziales -1'508'500 -50'610\n\n4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 5'056'830 8'288'900 8'668'999.03Soziales -3'232'070 -3'612'169\n\n4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 2'700'965 2'567'260 2'558'303.79Soziales 133'705 142'661\n\n4250 Vormundschaft / Jugendschutz 1'199'905 2'300'700 2'240'604.85Soziales -1'100'795 -1'040'700\n\n4252 Kinder- und Jugendhilfe 3'845'976Bevölkerung\n\n4255 Familienergänzende Betreuung   ´ 1'051'203Bildung\n\n4260 Asylbewerber-Betreuung 450'400 433'250 505'630.53Soziales 17'150 -55'231\n\n4270 Stadtpolizei    ´ 384'297Sicherheit\n\n4271 Feuer-, Oel- und Chemiewehr 675'199Sicherheit\n\n4275 Bevölkerungs- / Zivilschutz    ´ 282'870Sicherheit\n\nSeite 96\n\n\n\nBudget 2022 \nNetto \n\nBudget 2021 \nNetto \n\nRechnung 2020 \nNetto \n\nAbweichung BU \n2022 zu RG 2020\n\nAbweichung BU \n2022 zu BU 2021\n\n4276 ZSO Hardwald      ´ -21'200Sicherheit\n\n4277 Verkehrsangebot Priv.+Öffentl.Verkehr 3'858'253Sicherheit\n\n4280 Bestattungswesen, Friedhof 461'873 448'200 479'910.26Bevölkerung 13'673 -18'037\n\n4290 Betreibungsamt -519'813 -591'200 -548'441.98Bevölkerung 71'387 28'629\n\n52 Lebensraum + Sicherheit\n\n5210 Lebensraum 1'858'613 1'884'571.30Raum + Umwelt -348'832 -374'790\n\n5220 Abfallentsorgung -33'900 -48'886.00Sicherheit 0 14'986\n\n5230 Strassenunterhalt 1'974'887 2'053'850.69Raum + Umwelt -70'160 -149'124\n\n5233 Öffentliche Anlagen 166'000 182'664.26Raum + Umwelt -3'800 -20'464\n\n5235 Abwasserbeseitigung -120'400 -67'965.00Raum + Umwelt -24'900 -77'335\n\n5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur 84'911 74'282.06Raum + Umwelt 3'637 14'266\n\n5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 54'851 29'534.95Raum + Umwelt -27'331 -2'015\n\n5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr 630'258 476'010.35Sicherheit -630'258 -476'010\n\n5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz 284'602 226'176.18Sicherheit -284'602 -226'176\n\n5266 ZSO Hardwald -21'200 -14'036.00Sicherheit 21'200 14'036\n\n5270 Stadtpolizei 339'496 552'543.56Sicherheit -339'496 -552'544\n\n5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 3'652'948 3'396'756.70Sicherheit -3'652'948 -3'396'757\n\n5280 Baupolizei -141'627 -80'443.37\n\n1'509'781\n\n-33'900\n\n1'904'727\n\n162'200\n\n-145'300\n\n88'548 \n27'520 \n\n \n \n \n \n \n\n-253'187 Raum + Umwelt -111'560 -172'744\n\n62 Bildung + Kind\n\n6205 Schulverwaltung 1'383'127 1'250'229.48Bildung -36'577 96'321\n\n6210 Schulbehörde 210'870 141'501.40Bildung -21'600 47'769\n\n6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 89'700 250'719.50Bildung 0 -161'020\n\n6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen 5'146'786 4'710'859.59Bildung -12'015 423'911\n\n6217 BWS Berufswahlschule 718'231 655'707.28Bildung -54'402 8'122\n\n6218 Musikschule 850'788 646'185.56Bildung -185'250 19'352\n\n6221 Schulpsychologischer Dienst 474'990 445'831.73Bildung 1'800 30'958\n\n6222 Schulsozialarbeit 442'020 418'179.75Bildung -442'020 -418'180\n\n6230 Primarschule 15'212'346 14'566'340.70Bildung -223'095 422'910\n\n6231 Sekundarschule 6'386'430 6'061'482.58Bildung 202'360 527'307\n\n6232 Sonderpädagogik 1'620'912 1'507'188.89Bildung -134'600 -20'877\n\n6270 Hort- und Krippenbetriebe 1'008'035 1'204'012.66Bildung -748'664 -944'642\n\n6275 Familienergänzende Betreuung 553'070 498'927.72Bildung -553'070 -498'928\n\n6280 Jugendarbeit 420'863 396'478.87Bevölkerung -420'863 -396'479\n\n6285 Integration 154'454 122'957.65\n\n1'346'550\n\n189'270 \n89'700 \n\n5'134'771\n\n663'829 \n665'538 \n476'790 \n\n \n14'989'251\n\n6'588'790\n\n1'486'312\n\n259'371 \n \n \n Bevölkerung -154'454 -122'958\n\nSeite 97\n\n\n\nBudget 2022 \nNetto \n\nBudget 2021 \nNetto \n\nRechnung 2020 \nNetto \n\nAbweichung BU \n2022 zu RG 2020\n\nAbweichung BU \n2022 zu BU 2021\n\n72 Freizeit + Sport\n\n7220 Personal und Administration 2'251'400 2'287'800 2'204'566.13Bevölkerung -36'400 46'834\n\n7230 Infrastruktur 1'666'850 1'750'250 1'697'737.09Bevölkerung -83'400 -30'887\n\n7240 Stadion 147'100 160'400 123'022.60Bevölkerung -13'300 24'077\n\n7250 Bäder 242'400 246'800 287'073.83Bevölkerung -4'400 -44'674\n\n7260 Konferenzzentrum -360'310 -215'161.75Bevölkerung -9'000 -154'148\n\n7280 Kulturelles Angebot 16'562.75Bevölkerung -16'563\n\n7290 Stadtbibliothek 448'270 454'441.37\n\n-369'310 \n \n\n446'500 Bevölkerung -1'770 -7'941\n\n82 Gesundheit + Alter\n\n8210 Pflegezentrum Spitz 3'738'600 2'686'300 1'831'430.13Soziales 1'052'300 1'907'170\n\n8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 279'700 451'300 253'601.45Soziales -171'600 26'099\n\n8230 Pflegefinanzierung 6'567'000 6'287'000 6'919'631.30Gesundheit + Ressourcen 280'000 -352'631\n\n92 Abschluss\n\n9210 Abschluss 10'000'000.00 Gesundheit + Ressourcen -10'000'000\n\nSeite 98\n\n\n\nGemeinderat 1210\n\n276'940\n0\n\n268'000\n0\n\n261'585\n0\n\nHöhere Kosten bei übriger Personalaufwand wegen traditionellem Legislaturschlussanlass und tiefere Kosten bei Publikationen infolge Umstellung auf E-Amtsblatt\n\nAufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n276'940 268'000 261'585\n\n8'940\n\n8'940\n\n15'355\n\n15'355\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n1210.00 Gemeinderat (0110)\n\n276'940 268'000 261'584.56 8'940 15'355\n\n276'940 268'000 261'584.56\n\nL L\n3000.00 180'000 180'000 179'280.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 37'440 37'400 34'810.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 22'100 21'800 12'450.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'500 3'500 2'271.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 400 300 252.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'500 500 2'336.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 2'000 500.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 27'500 12'500 5'799.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 2'500 10'000 17'151.66Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 6'102.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 570.80Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 60.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n1210.00\n\nLegislaturschlussanlass mit Fr. 15'000 budgetiert.1210.00 3099.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadtrat 1220\n\n1'655'677\n0\n\n1'553'877\n0\n\n2'631'355\n196'032\n\nMassnahmen gemäss LÜ21 wurden eingeplant.\nNeue Ausgaben (tot. Fr. 90'000), welche geplant sind betreffen Konto 3130 (Unterstützung Erarbeitung Digitalstrategie Fr. 60'000; Beitrag Projekt "Engagement.Lokal" Fr. 15'000; Betrieb Kulturkommission gemäss \nneuem Kulturkonzept Fr. 15'000).\nGemäss StRB 99-2021 wurde das Mandat als Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutzberater ebenfalls vergeben. Die Ausgaben, die 2021 noch im IT Budget vorhanden waren, werden neu als DL \nDritter unter dem Stadtrat verbucht..\nDie Abweichung gegenüber Rechnung 2020 von Fr. 840'000 ist durch den Wegfall der im 2020 ausserbudgetär gesprochenen Unterstützungsbeiträge im Rahmen der Corona Nothilfe begründet.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'655'677 1'553'877 2'435'323\n\n101'800\n\n101'800\n\n975'678\n196'032\n\n779'646\n\nL\nK\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n1220.00 Stadtrat (0120)\n\n881'887 753'087 696'782.73 128'800 185'104\n\n881'887 753'087 696'782.73\n\nL L\n3000.00 380'000 380'000 387'415.75Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 527.55Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 20'000 22'000 23'710.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 23'300 23'300 23'372.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'012.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'800 4'000 4'448.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 15'000 30'000 22'402.95Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 204'700 78'700 46'208.98Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 27'642.10Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 89'000 99'000 86'289.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3632.00 31'587 31'587 37'002.40Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 114'500 84'500 36'750.00Beiträge an private Organisationen ...\n\nSeite 100\n\n\n\n1220.60 Freiw. Beiträge Kultur allgemein (3290)\n\n106'250 126'250 136'000.00 20'000 29'750\n\n106'250 126'250 136'000.00\n\nJ J\n3636.00 106'250 126'250 136'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.61 Freiw. Beiträge Musik+Theater (3220)\n\n71'000 71'000 69'731.00 1'269\n\n71'000 71'000 69'731.00\n\nJ L\n3635.00 2'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 71'000 71'000 67'731.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.70 Freiw. Beiträge Freizeit (3420)\n\n185'000 192'000 192'000.00 7'000 7'000\n\n185'000 192'000 192'000.00\n\nJ J\n3636.00 185'000 192'000 192'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.71 Freiw. Beiträge Sport (3410)\n\n201'000 201'000 919'590.00 718'590\n\n201'000 201'000 919'590.00\n\nJ J\n3635.00 500'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 201'000 201'000 419'590.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.80 Freiw. Beiträge Soziales (5790)\n\n47'500 47'500 36'329.00 11'171\n\n47'500 47'500 36'329.00\n\nJ L\n3636.00 47'500 47'500 36'329.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.81 Freiw. Beiträge Bereich Alter (5350)\n\n160'000 160'000 65'000.00 95'000\n\n160'000 160'000 65'000.00\n\nJ L\n3636.00 160'000 160'000 65'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.82 Freiw. Beiträge Invalidenheime (5230)\n\n75'000.00 75'000\n\n75'000.00\n\nJ J\n3635.00 75'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n1220.85 Freiw. Beiträge Kinderkrippen/-horte (5451)\n\n11'500.00 11'500\n\n11'500.00\n\nJ J\n3635.00 11'500.00Beiträge an private Unternehmungen\n\nSeite 101\n\n\n\n1220.90 Freiw. Beiträge Naturschutz (7500)\n\n3'040 3'040 2'000.00 1'040\n\n3'040 3'040 2'000.00\n\nJ L\n3636.00 3'040 3'040 2'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n1220.95 Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n231'389.90 231'390\n\n427'421.90 196'032.00\n\nJ J\n3635.00 427'421.90Beiträge an private Unternehmungen\n\n4631.00 196'032.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n1220.00\n\nUmsetzung LÜ Massnahmen 22.2 und 32.7 (Verzicht auf gedruckte Budgets, digitaler Geschäftsbericht).1220.00 3102.00\n\nDas Thema Digitalstrategie ist wichtig und entscheidend für die effiziente Entwicklung der Stadtverwaltung. Dieser Prozess muss auf politische Ebene verankert \nsein. Es geht auch konkret um die Umsetzung von GO Art. 53 (E-Governement).\n\n3130.00\n\nDie Stadt Kloten hat zusammen mit diversen externen Partner das Projekt "Engagement.Lokal" lanciert. Das Projekt wird durch die Schweizerische Gemeinnützige \nGesellschaft  mit Fr. 50'000 verteilt auf drei Jahre unterstützt.\nsiehe auch https://www.engagement-lokal.ch/\n\nDas Kulturkonzept wurde vom StR mit Beschluss Nr. 120-2021 am 8. Juni 2021 genehmigt. Für den Betrieb der geplanten Kulturkommission ist ein Betrag von Fr. \n15'000 vorgesehen.\n\nDas strategische Risikomanagement wurde 2017 unter Begleitung einer dafür spezialisierten Firma aufgebaut. In der Zwischenzeit wurde es jährlich ohne Einbezug \nvon Externen aktualisier. Nach 5 Jahren sollte eine grundlegendere Aktualisierung erfolgen,\n\nwiederum mit einer punktuellen Unterstützung durch Spezialisten.\n\n2022 ist wieder eine Landsgemeinde geplant (Fr. 30'000).3636.00\n\nSeite 102\n\n\n\nVerwaltungsdirektion 2210\n\n1'582'000\n34'000\n\n1'209'100\n4'000\n\n1'229'423\n0\n\nNeu wird der Friedensrichter unter Verwaltungsdirektion budgetiert (Beträge analog Budget 2020 Tot. Netto Fr. 176'000)\nMehraufwand Gesamterneuerungswahlen 2022 (Versand Werbematerial für Ortsparteien, Drucksachen, Wahlbüroentschädigungen) Fr. 54'000.\nDie 60%-Stelle des Kulturbeauftragten wurde in den Stellenplan aufgenommen (Vorbehalt Genehmigung durch den Gemeinderat).\n\nAufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO\n\nLegislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'548'000 1'205'100 1'229'423\n\n372'900\n30'000\n\n342'900\n\n352'577\n34'000\n\n318'577\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Verwaltungsdirektion\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n2210.00 Direktion und Stabsstellen (0220)\n\n997'700 871'100 872'490.85 126'600 125'209\n\n997'700 871'100 872'490.85\n\nL L\n3010.00 710'000 620'000 628'519.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'700.30Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'764.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 38'600 38'000 39'635.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 80'000 80'000 79'473.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'000 3'700 3'799.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'400 7'200 7'541.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'000 10'000 2'747.75Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 6'500 9'000 7'663.20Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 1'000 1'000 923.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 100'000 90'000 96'261.05Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 12'200 12'200 9'389.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 26'000Beiträge an private Organisationen ...\n\nSeite 103\n\n\n\n2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit (0220)\n\n225'000 250'000 231'560.01 25'000 6'560\n\n225'000 250'000 231'560.01\n\nJ J\n3100.00 1'000 1'000 4'143.00Büromaterial\n\n3102.00 189'000 201'000 198'500.87Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 11'000 14'000 17'271.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 10'000 10'000 11'016.59Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 14'000 24'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 9.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 618.70Beiträge an private Unternehmungen\n\n2210.20 Wahlbüro (0110)\n\n148'500 84'000 125'372.05 64'500 23'128\n\n148'500 84'000 125'372.05\n\nL L\n3000.00 57'000 25'000 27'448.95Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 1'500 1'500 792.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 26.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 148.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 5'000 2'500 798.55Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 55'000 25'000 43'904.75Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 30'000 30'000 52'252.25Dienstleistungen Dritter\n\n2210.50 Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (9951) 4'000 4'000 4'000 4'000\n\nJ J\n3637.00 4'000 4'000Beiträge an private Haushalte\n\n4502.00 4'000 4'000Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...\n\n2210.90 Friedensrichter (1200)\n\n176'800 176'800 176'800\n\n206'800 30'000\n\nL L\n3010.00 146'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 9'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'300Büromaterial\n\n3102.00 700Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 7'300Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 104\n\n\n\n3160.00 13'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4210.00 30'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n2210.00\n\nFür die Einführung einer Prozessdokumentation ist für eine externe Unterstützung Fr. 20'000.00 aufgenommen worden.2210.00 3130.00\n\negovpartner hat den Zweck, die digitale Transformation der Verwaltungen im Kanton Zürich voranzutreiben. Im Rahmen des Projekts "Blue Deal" soll diese \nZusammenarbeit verstärkt werden. Neu soll egovpartner im Einvernehmen mit dem GPV und dem VZGV\n\n3636.00\n\ndurch den Kanton und die Gemeinden paritätisch finanziert werden (siehe RRB 310/2021).\n\n2210.10\n\nDie Massnahmen LÜ 22.3 (Verzicht Kloten informiert und City Guide) führen zu einer Reduktion von Fr. 12'000.00.2210.10 3102.00\n\nGesamterneuerungswahlen 2022 führen zu einem erhöhten Personal- und Sachaufwand2210.20\n\nZusätzliche Wahlbürokosten Gesamterneuerungswahlen Gemeindebehörden (1. und 2. Wahlgang) von Fr. 25'000.00.2210.20 3000.00\n\nMehrkosten Gesamterneuerungswahlen von Fr. 30'000.00.3102.00\n\nBis 2021 wurden die Aufwendungen und Erträge des Friedensrichters auf der Kostenstelle 4215.95 budgetiert. Im Rahmen der Neuorganisation wurde diese Stelle \nzur Verwaltungsdirektion verschoben.\n\n2210.90\n\nSeite 105\n\n\n\nLogistik / (Zentrale Dienste) 3210\n\n2'602'910\n674'403\n\n2'900'170\n700'990\n\n2'581'164\n374'424\n\nInsgesamt bewegen sich die Aufwände im Bereich des Vorjahres. Die Kostenreduktion ist auf die Umsetzung von  Massnahmen der Lü21 zurückzuführen, wobei einzelne Massnahmen\nzwar gesamthaft auf dieser Kostenstelle budgetiert sind, die Umsetzung aber quer über die gesamte Verwaltung anfallen und verbucht werden wird.\nZudem wird 2022 (Wahljahr) nur ein eintätiges Kaderseminar durchgeführt.\n\nAufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert \ndurch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.\n\nLegislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'928'507 2'199'180 2'206'740\n\n297'260\n26'587\n\n270'673\n\n21'746\n299'979\n\n278'233\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)\n\n1'555'897 1'821'910 1'908'255.63 266'013 352'359\n\n2'210'300 654'403 2'502'900 680'990 2'259'271.27 351'015.64\n\nJ J\n3010.00 1'292'300 1'326'600 1'217'700.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 19'198.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 86'500 84'800 76'585.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3050.09 -10'544.65Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...\n\n3052.00 173'700 168'300 152'140.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 -21'800 8'900 8'142.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'200 15'900 14'392.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3059.00 7'080.40Übrige AG-Beiträge\n\n3090.00 154'700 165'500 81'324.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 27'200 37'200 34'920.35Personalwerbung\n\n3099.00 188'600 189'800 110'287.32Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 -179'500 500 1'730.59Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 316.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 8'000 8'000Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 412'200 450'200 386'849.11Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 106\n\n\n\n3132.00 45'000 40'000 3'589.45Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 1'200 1'200 854.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'071.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 6'000 6'000 4'438.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 149'194.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n4240.00 2'533.64Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 1'950.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 654'403 680'990 346'532.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3210.01 Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n20'000 20'000 20'104.70 105\n\n20'000 20'000 20'104.70\n\nJ L\n4699.10 20'000 20'000 20'104.70Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n3210.02 Rentenleistungen an Pensionierte (5330)\n\n84'000 84'000 29'946.60 54'053\n\n84'000 84'000 29'946.60\n\nJ L\n3064.00 84'000 84'000 29'946.60Überbrückungsrenten\n\n3210.52 Verwendung Spenden PZ Spitz (9951) 103.85 103.85\n\nJ J\n3502.00 103.85Einlagen in Legate und Stiftungen d...\n\n4390.00 103.85Übriger Ertrag\n\n3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)\n\n308'610 313'270 288'642.10 4'660 19'968\n\n308'610 313'270 291'842.10 3'200.00\n\nJ L\n3010.00 233'000 233'000 244'289.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -2'112.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'212.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 9'500 12'600 10'173.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 3'000 1'600 1'658.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'400 2'400 1'908.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 36'690 41'520 21'300.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 23'870 22'150 15'835.90Übriger Personalaufwand\n\n3170.00 150Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 3'200.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 107\n\n\n\n3210.00\n\nLohnaufwand gemäss Soll-Stellenplan3210.00 3010.00\n\nZusätzlich sind die gemäss strategischen Budgetvorgaben vorzusehenden Einmalprämien für Leistungsanerkennungen gemäss MaVo Art. 31 hier zentral \nbudgetiert. Die Verbuchung wird über diejenige Kostenstelle erfolgen, auf der die Lohnkosten des\n\nbetreffenden Mitarbeitenden verbucht werden (Fr. 70'000).\n\nZusätzlich ist ein Betrag von Fr. -300'000 budgetiert, der durch die Umsetzung der Massname Q.1 der Lü21 resultieren soll. Es wird ein Prozess eingeführt, bei die \nGeschäftsleitgung bei vakante Stellen innerhalb des genehmigten Stellenplanes\n\neine Wiederbesetzung genehmigen muss. Damit sollen Kosten von Fr. 300'000 eingespart werden. Diese Einsparungen werden nicht (nur) auf der Kostenstelle \n3210.00 erfolgen, sondern quer durch das gesamte Budget.\n\nDies wird zu Abweichungen führen, welche in der Rechnung 2022 begründet werden.\n\nUnfallversicherungsprämien der Mitarbeitenden dieser Kostenstelle3053.00\n\nZusätzlich ist ein Betrag von Fr. -36'000 budgetiert, der durch die Umsetzung der Massnahme 32.10 der Lü21 resultieren soll. Beim städtischen Personal wird in der \nUnfallversicherung die private Heilungskostenversicherung abgeschafft.\nDiese Einsparungen werden nicht (nur) auf dieser Kostenstelle 3210.00 erfolgen, sondern quer durch das gesamte Budget. Dies wird zu Abweichungen führen, \nwelche in der Rechnung 2022 begründet werden.\n\nReduktion, weil im Wahljahr jeweils nur eine eintägige Kaderklausur durchgeführt wird.3090.00\n\nEtwas geringere Kosten für die Pensionsierungsvorbereitungskurse als im Vorjahr.\n\nMassnahme 32.12 der Lü21 hier umgesetzt (- Fr. 10'000).3091.00\n\nDie Massnahme Q.9 der Lü21 (Beschaffungswesen effizienter organisieren, um damit Fr. 180'000 einzusparen) ist hier budgetiert. Die Minderkosten werden jedoch \nnicht nur hier, sondern über die gesamte Rechnung und auf verschiedenen Sachkonten anfallen.\n\n3101.00\n\nEntsprechend wird in der Rechnung 2022 eine Differenz entstehen, die dort begründet wird.\n\nBei Unvorhergesehenem und Massnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität Reduktion um je Fr. 5'000.3130.00\n\nÜberprüfung der Versicherungswerte Waren und Betriebseinrichtungen3132.00\n\nDie Projekte "Überprüfung und Überarbeitung IKS" und "Revision MaVo" laufen weiter, die Beträge wurden aber im Vergleich zum Vorjahr reduziert.\n\n3210.90\n\nMassnahme 32.16 der Leistungsüberprüfung hier budgetiert.3210.90 3090.00\n\nSeite 108\n\n\n\nTresorerie 3220\n\n550'500\n2'172'190\n\n411'000\n2'784'550\n\n1'902'552\n4'868'509\n\nDer Aufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr in erster Linie deshalb an, weil durch die anhaltend hohe Investitionstätigkeit und die gemäss Finanzplanung geringe Selbstfinanzierung bedeutende Fremdmittel \naufgenommen und verzinst werden müssen.\nDer Ertrag ist rückläufig, weil mit einer Senkung des Referenzzinssatz des Bundes auf 1% gerechnet wird. Dies führt zu geringeren Einnahmen bei Baurechtsverträgen.\nZudem fällt die Konzessionsabgabe der IBK aufgrund eines Gerichtsentscheides weg. Teilweise kompensiert wird dies durch eine Dividendenzahlung von 6%, ausserdem übernimmt die IBK gewisse Aufwände \ndirekt.\n\nAufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung\n\nLegislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter \n"Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-1'621'690 -2'373'550 -2'965'957\n\n139'500\n612'360\n\n751'860\n\n1'352'052\n2'696'319\n\n1'344'267\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)\n\n66'500 67'500 1'608'358.24 1'000 1'541'858\n\n66'500 67'500 1'608'358.24\n\nJ J\n3130.00 14'000 14'000 8'424.82Dienstleistungen Dritter\n\n3420.00 28'500 28'500 25'635.80Kapitalbeschaffung- und verwaltung\n\n3440.00 1'545'000.00Wertberichtigungen übrige Finanzanl...\n\n3499.00 24'000 25'000 29'297.62Übriger Finanzaufwand\n\n3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)\n\n28'350 298'850 205'195.15 327'200 233'545\n\n484'000 512'350 343'500 44'650 294'193.50 88'998.35\n\nJ J\n3400.00 193.50Verzinsung laufende Verbindlichkeit...\n\n3401.00 484'000 343'500 294'000.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n4401.00 3'000 3'000 2'570.30Zinsen Forderungen und Kontokorrent...\n\n4402.00 10'600 50'467.25Zinsen Finanzanlagen\n\n4450.00 14'250 15'200 17'110.80Erträge aus Darlehen VV\n\n4451.00 100 850 100.00Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...\n\nSeite 109\n\n\n\n4463.00 495'000 15'000 18'750.00Finanzertrag aus Beteilig. VV an öf...\n\n3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)\n\n159'840 179'600 219'598.25 19'760 59'758\n\n159'840 179'600 219'598.25\n\nL L\n4430.00 159'840 179'600 219'598.25Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)\n\n300 300.00 300 300\n\n300 300.00\n\nL L\n4479.00 300 300.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3220.30 Gewinne und -verluste auf Liegenschaften des FV (96\n\n1'469'274.80 1'469'275\n\n1'469'274.80\n\nJ L\n4411.00 850'210.00Gewinne aus Verkäufen von Grundstüc...\n\n4411.40 619'064.80Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden ...\n\n3220.40 Gewinnausschüttung ZKB (8600)\n\n1'500'000 1'500'000 2'156'353.85 656'354\n\n1'500'000 1'500'000 2'156'353.85\n\nJ L\n4604.00 1'500'000 1'500'000 2'156'353.85Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...\n\n3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV (8710)\n\n1'060'000 933'983.65 1'060'000 933'984\n\n1'060'000 933'983.65\n\nL L\n4634.00 1'060'000 933'983.65Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3220.11\n\nWeiterhin hohe Investitionen machen die Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln notwendig.3220.11 3401.00\n\nEs ist keine Finanzanlage vorhanden.4402.00\n\n2022 ist erstmals eine Dividende von der IBK geplant. Die Konzessionsabgabe, welche jeweils unter der Kostenstelle 3220.50 enthalten war, entfällt.4463.00\n\n3220.20\n\nEs wird mit einer Senkung des Referenzzinssatzes des Bundes auf 1% gerechnet.3220.20 4430.00\n\n3220.50\n\nAufgrund dem Urteil eines Gerichts entfallen die Konzessionsabgaben.3220.50 4634.00\n\nSeite 110\n\n\n\nAbschreibungen 3222\n\n7'524'500\n0\n\n6'944'500\n189'600\n\n7'699'787\n-175'800\n\nDie Abschreibungen liegen im Rahmen der Vorjahre. Mittel- und langfristig gesehen werden aber die jährlich hohen Investitionen zu deutlich höheren Abschreibungen führen.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.\n\nLegislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n7'524'500 6'754'900 7'875'587\n\n580'000\n189'600\n\n769'600\n\n175'287\n175'800\n\n351'087\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)\n\n143'100 97'600 198'254.58 45'500 55'155\n\n143'100 97'600 198'254.58\n\nL J\n3300.60 143'100 89'600 111'821.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3320.00 8'000 86'433.58Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (\n\n144'700 148'400 137'905.00 3'700 6'795\n\n144'700 148'400 137'905.00\n\nJ L\n3300.40 144'700 148'400 137'905.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.05 Abschreibungen Polizei (1110)\n\n57'500 25'800 11'120.00 31'700 46'380\n\n57'500 25'800 11'120.00\n\nL L\n3300.60 57'500 25'800 11'120.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)\n\n88'600 91'800 88'886.93 3'200 287\n\n88'600 91'800 88'886.93\n\nJ J\n3300.40 72'600 72'800 68'894.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 16'000 19'000 19'948.93Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.40 44.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\nSeite 111\n\n\n\n3222.16 Abschreibungen militärische Anlagen (1610)\n\n4'800 25'400 55'884.00 20'600 51'084\n\n4'800 25'400 55'884.00\n\nJ J\n3300.40 4'800 25'400 55'884.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.17 Abschreibungen Zivilschutz (1620)\n\n6'400 6'400 6'361.00 39\n\n6'400 6'400 6'361.00\n\nJ L\n3300.40 6'400 6'400 6'361.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.18 Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (1621\n\n4'400 4'400 4'435.00 35\n\n4'400 4'400 4'435.00\n\nJ J\n3300.40 4'400 4'400 4'435.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.19 Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)\n\n21'200 21'200 14'036.00 7'164\n\n21'200 21'200 14'036.00\n\nJ L\n3300.60 21'200 21'200 14'036.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.26 Abschreibungen Kindergarten (2110)\n\n34'100 57'100 307'622.40 23'000 273'522\n\n34'100 57'100 307'622.40\n\nJ J\n3300.40 34'100 57'100 307'622.40Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)\n\n3'043'300 2'374'500 2'853'515.00 668'800 189'785\n\n3'043'300 2'374'500 2'853'515.00\n\nL L\n3300.30 4'500 4'500 4'480.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 2'354'700 1'802'700 2'246'181.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 684'100 567'300 602'854.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.30 Abschreibungen Schulverwaltung (2191)\n\n8'400 16'000 4'400.00 7'600 4'000\n\n8'400 16'000 4'400.00\n\nJ L\n3320.00 8'400 16'000 4'400.00Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.31 Abschreibungen Sonderschulen (2200)\n\n45'800 136'600 55'745.00 182'400 9'945\n\n45'800 41'000 177'600 55'745.00\n\nL J\n3640.40 45'800 41'000Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...\n\n3660.20 55'745.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n4690.00 177'600Übriger Transferertrag\n\nSeite 112\n\n\n\n3222.34 Abschreibungen Denkmalpflege und Heimatschutz (3\n\n14'579.05 14'579\n\n14'579.05\n\nJ J\n3660.70 14'579.05Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.38 Abschreibungen Sport (3410)\n\n1'368'500 1'324'600 1'678'723.33 43'900 310'223\n\n1'368'500 1'324'600 1'678'723.33\n\nL J\n3300.10 1'200 1'200 1'209.00Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 322'300 337'600 322'288.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 771'200 797'200 667'138.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 219'000 133'900 171'172.63Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3640.50 120'000.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3640.60 54'800 54'700 53'030.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3660.60 343'885.70Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.39 Abschreibungen Freizeit (3420)\n\n41'800 323'800 49'451.97 282'000 7'652\n\n41'800 323'800 49'451.97\n\nJ J\n3300.30 5'900 6'000 5'909.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 35'900 37'800 35'936.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3660.20 280'000Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3660.70 7'606.97Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)\n\n471'100 440'200 645'108.98 30'900 174'009\n\n471'100 452'200 12'000 469'308.98 -175'800.00\n\nL J\n3300.40 441'700 435'000 421'442.63Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 29'400 17'200 31'959.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3640.40 15'907.35Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...\n\n4490.00 -175'800.00Aufwertungen VV\n\n4690.00 12'000Übriger Transferertrag\n\n3222.43 Abschreibungen Rettungsdienste (4220)\n\n6'400 7'600 6'359.00 1'200 41\n\n6'400 7'600 6'359.00\n\nJ L\n3300.40 6'400 7'600 6'359.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.44 Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431\n\n7'000 7'000 6'973.00 27\n\n7'000 7'000 6'973.00\n\nJ L\n3300.40 7'000 7'000 6'973.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\nSeite 113\n\n\n\n3222.54 Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534\n\n28'700 28'700 28'656.00 44\n\n28'700 28'700 28'656.00\n\nJ L\n3300.40 28'700 28'700 28'656.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.56 Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545\n\n131'600 6'800 6'785.00 124'800 124'815\n\n131'600 6'800 6'785.00\n\nL L\n3300.40 115'300 6'800 6'785.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 16'300Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.58 Abschreibungen Sozialer Wohnungsbau\n\n5'500 5'500 5'500\n\n5'500\n\nL L\n3300.40 5'500Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.59 Abschreibungen Asylwesen (5730)\n\n102'200 103'600 99'701.00 1'400 2'499\n\n102'200 103'600 99'701.00\n\nJ L\n3300.40 102'200 103'600 99'701.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)\n\n1'278'600 1'370'400 1'167'970.82 91'800 110'629\n\n1'278'600 1'370'400 1'167'970.82\n\nJ L\n3300.10 1'195'800 1'294'900 1'022'250.82Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 24'700 24'700 24'667.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 17'500 17'500 83'956.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 34'300 27'000 30'767.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.10 6'300 6'300 6'330.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.62 Abschreibungen Strassen, Übriges (6190)\n\n1'736.57 1'737\n\n1'736.57\n\nJ J\n3660.10 1'736.57Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.63 Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6\n\n77'400 57'100 81'430.50 20'300 4'031\n\n77'400 57'100 81'430.50\n\nL J\n3300.10 23'300 2'300 28'509.50Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 54'100 54'800 52'921.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\nSeite 114\n\n\n\n3222.72 Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)\n\n145'300 120'400 67'965.00 24'900 77'335\n\n145'300 120'400 67'965.00\n\nL L\n3300.30 121'600 95'200 42'768.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3320.90 23'700 25'200 25'197.00Planmässige Abschreibungen übrige i...\n\n3222.74 Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)\n\n33'900 33'900 48'886.00 14'986\n\n33'900 33'900 48'886.00\n\nJ J\n3300.30 33'900 33'900 48'886.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.78 Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)\n\n76'300 74'500 70'238.00 1'800 6'062\n\n76'300 74'500 70'238.00\n\nL L\n3300.30 51'600 48'600 51'570.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 24'700 25'900 18'668.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.79 Abschreibungen Raumordnung (7900)\n\n83'400 83'400 84'676.40 1'276\n\n83'400 83'400 84'676.40\n\nJ J\n3300.30 83'400 83'400 84'676.40Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.82 Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)\n\n51'800 27'500 23'568.00 24'300 28'232\n\n51'800 27'500 23'568.00\n\nL L\n3300.30 6'700 7'000 3'167.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 15'100 15'100 15'140.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.50 5'300 5'400 5'261.00Planmässige Abschreibungen Waldunge...\n\n3300.60 24'700Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.84 Abschreibungen Jagd und Fischerei (8300)\n\n12'700 13'000 12'726.00 300 26\n\n12'700 13'000 12'726.00\n\nJ J\n3300.60 12'700 13'000 12'726.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.85 Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n400 41'887.00 400 41'887\n\n400 41'887.00\n\nJ J\n3300.30 400 -113.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3640.50 42'000.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\nSeite 115\n\n\n\n3222.02\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen Erneuerung Firewall (2021) und Ausstattung Archiv Looren (2022).3222.02 3300.60\n\n3222.05\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen Ersatz Polizeifahrzeug (2021) und Anteil an Einrichtung neuer Polizeiposten (2022).3222.05 3300.60\n\n3222.16\n\nDie Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden für die Sanierung des Kugelfangs der Schiessanlage Bettensee wird zu einer Reduzierung der Abschreibungen für \ndie Schiessanlage führen.\n\n3222.16 3300.40\n\n3222.26\n\nBeim Kindergarten Krippe Looren wurde 2020 eine Restwertabschreibung vorgenommen (das alte Gebäude wurde abgebrochen). Deshalb fallen dafür 2021 und \n2022 keine Abschreibungen mehr an.\n\n3222.26 3300.40\n\n3222.29\n\nFür das Schulhaus Hinterwiden wurde ursprünglich eine Abschreibungsdauer von 33 Jahren vorgesehen. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich eine \nDauer von 20 Jahren (Vgl.  Begründung in der Rechnung 2020).\n\n3222.29 3300.40\n\nIm Jahr 2020 wurden verschiedene Sachanlagen, welche in der Planung den Einrichtungen zugerechnet wurden (zum Beispiel interaktive Wandtafeln), bei der3300.60\n\nAktivierung den Mobilien zugeteilt, weil ihnen keine solange Lebensdauer zugetraut wird, wie sie für Einrichtungen gilt.\n\n3222.31\n\nIm Jahr 2021 fiel ein Bewertungsgewinn an (Umwandlung der Investitionsbeiträge an Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach in Beteiligung und Darlehen). Für \n2022 ist nichts dergleichen  vorgesehen.\n\n3222.31 4690.00\n\n3222.38\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen verschiedener Investitionen, die grösste davon ist Stadion Schluefweg Ersatz Bestuhlung (2021).3222.38 3300.60\n\n3222.39\n\nIm Jahr 2021 fiel eine Einmalabschreibung an (Investitionsbeitrag an den Hardwaldturm).3222.39 3660.20\n\n3222.42\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen PZ Spitz Transportfahrzeug (2022).3222.42 3300.60\n\n3222.56\n\nDie Krippe KG Looren wird 2022 fertiggestellt und in Betrieb genommen sein.3222.56 3300.40\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen Anteil Möblierung Krippe KG Looren.3300.60\n\n3222.63\n\nBei verschiedenen Bushaltestellen wurde irrtümlich in der Planung die Kostenstelle 322261 eingegeben, das wurde Ende 2020 korrigiert.3222.63 3300.10\n\n3222.72\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen verschiedener Investitionen, die grösste davon ist Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg).3222.72 3300.30\n\n3222.82\n\nZusätzliche Abschreibungen wegen Ersatz Forsttraktor.3222.82 3300.60\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindesteuern 3230\n\n801'000\n94'743'000\n\n949'900\n79'258'000\n\n400'441\n85'444'449\n\nBei den Steuern allgemein wurde weitgehend an den Zahlen festgehalten, wie sie im Jahr 2020 in der Finanzplanung 2020 - 2024 für das Jahr 2022 geschätzt wurden.\nAbweichend davon werden, aufgrund der vorläufigen Zahlen für 2021, bei den Steuern Juristischer Personen früherer Jahre  Fr. 3.6 Mio. Ertrag (Summe von Gewinn- und\nKapitalsteuer) erwartet und bei den Passiven Steuerausscheidungen Juristischer Personen mit Fr. 4.7 Mio. um Fr. 1.5 Mio. mehr Minderertrag.\n\nAufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-\nunabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.\n\nLegislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen \nPersonen wird besonderes Augenmerk gerichtet\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-93'942'000 -78'308'100 -85'044'009\n\n148'900\n15'485'000\n\n15'633'900\n\n400'559\n9'298'551\n\n8'897'991\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3230.00 Gemeindesteuern allgemein (9100)\n\n86'358'000 67'665'000 57'196'998.82 18'693'000 29'161'001\n\n500'000 86'858'000 500'000 68'165'000 2'296'510.81 59'493'509.63\n\nJ J\n3180.00 1'974'000.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 500'000 500'000 322'510.81Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4000.00 33'990'000 32'213'000 34'976'383.85Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.10 2'146'000 2'090'000 4'434'741.30Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.20 160'000 260'000 -310'956.29Nachsteuern Einkommenssteuern natür...\n\n4000.40 1'600'000 1'700'000 2'596'766.55Aktive Steuerausscheidungen Einkomm...\n\n4000.50 -580'000 -580'000 -604'978.00Passive Steuerausscheidungen Einkom...\n\n4000.60 -30'000 -30'000 -35'871.35Pauschale Steueranrechnung natürlic...\n\n4001.00 3'914'000 3'631'000 3'905'513.45Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.10 318'000 301'000 848'803.20Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.20 40'000 70'000 40'832.45Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...\n\n4001.40 520'000 450'000 622'782.85Aktive Steuerausscheidungen Vermöge...\n\n4001.50 -220'000 -220'000 -236'846.35Passive Steuerausscheidungen Vermög...\n\n4002.00 4'550'000 4'550'000 361'241.43Quellensteuern natürliche Personen\n\nSeite 117\n\n\n\n4008.00 480'000 473'000 500'146.65Personensteuern\n\n4010.00 33'838'000 21'527'000 9'487'371.95Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.10 2'977'000 -2'563'453.80Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.20 -224'656.63Nachsteuern Gewinnsteuern juristisc...\n\n4010.40 1'700'000 700'000 2'533'105.25Aktive Steuerausscheidungen Gewinns...\n\n4010.50 -4'300'000 -1'900'000 -2'377'882.55Passive Steuerausscheidungen Gewinn...\n\n4010.60 -100'000 -10'000 -189'301.65Pauschale Steueranrechnung juristis...\n\n4011.00 5'459'000 3'090'000 4'313'844.95Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.10 616'000 1'529'512.35Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.20 547.07Nachsteuern Kapitalsteuern juristis...\n\n4011.40 180'000 150'000 192'344.15Aktive Steuerausscheidungen Kapital...\n\n4011.50 -400'000 -300'000 -306'481.20Passive Steuerausscheidungen Kapita...\n\n3230.10 Sondersteuern (9101)\n\n6'624'000 4'605'100 8'145'146.00 2'018'900 1'521'146\n\n21'000 6'645'000 19'900 4'625'000 21'870.20 8'167'016.20\n\nJ L\n3181.00 1'800.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3631.00 21'000 19'900 20'070.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4022.00 6'500'000 4'500'000 8'029'016.20Grundstückgewinnsteuern\n\n4033.00 145'000 125'000 138'000.00Hundesteuern\n\n3230.11 Steuern Zinsen (9610)\n\n220'000 90'000 393'929.80 310'000 173'930\n\n280'000 500'000 430'000 340'000 189'993.77 583'923.57\n\nJ L\n3181.00 50'000 50'000 24'561.47Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.10 230'000 380'000 165'432.30Vergütungszinsen auf Steuern\n\n4401.10 500'000 340'000 583'923.57Zinsen auf Steuerforderungen\n\n3230.80 Steuerkraftausgleich (9300)\n\n5'228'000 19'307'934.00 5'228'000 19'307'934\n\n5'228'000 -2'107'934.00 17'200'000.00\n\nL L\n3621.50 -2'107'934.00Ressourcenausgleichsbeiträge\n\n4621.50 5'228'000 17'200'000.00Ressourcenausgleichsbeiträge\n\n3230.81 Ausgleiche übrige (9300)\n\n740'000 900'000 160'000 740'000\n\n740'000 900'000\n\nL J\n4631.01 740'000 900'000Unterstützungsbeitrag STAF\n\nSeite 118\n\n\n\nDie Anpassungen beruhen auf den Vorjahren sowie den bisher im Rechnungsjahr 2021 eingegangenen Steuern.3230.10\n\nDie Anpassungen beruhen auf den Vorjahren sowie auf dem Umstand, dass die Zinssätze weiterhin tief bleiben.3230.11\n\nAus den budgetierten Steuererträgen ergibt sich kein Zuschuss, aber auch keine Ablieferung.3230.80\n\nDer Beitrag ist abhängig von den Steuererträgen von Juristischen Personen dreier Jahre. Für 2021 wurden die Jahre 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt.3230.81\n\nFür 2022 fällt das ertragsstarke Jahr 2018 aus der Berechnung und das Jahr 2021 kommt dazu.\n\nSeite 119\n\n\n\nÜberbaute Grundstücke d. Finanzvermögens3240\n\n534'460\n1'851'770\n\n541'150\n1'860'340\n\n466'250\n1'867'181\n\nInsgesamt keine wesentlichen Veränderungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der  überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nLegislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu \ndefinierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien \nwerden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-1'317'310 -1'319'190 -1'400'931\n\n6'690\n8'570\n\n1'880\n\n68'210\n15'411\n\n83'621\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)\n\n29'650 29'650 31'532.55 1'883\n\n3'150 32'800 3'150 32'800 1'227.45 32'760.00\n\nJ L\n3430.40 2'000 2'000 302.70Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 500 500 473.55Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 450 451.20Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 200 650Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 32'800 32'800 32'760.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)\n\n2'950 3'000 2'952.00 50 2\n\n50 3'000 3'000 48.00 3'000.00\n\nL L\n3439.30 50 48.00Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 3'000 3'000 3'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)\n\n710 1'000 199.65 290 510\n\n710 1'000 199.65\n\nJ L\n3430.40 500 1'000 142.05Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 150Ver- und Entsorgung\n\nSeite 120\n\n\n\n3439.30 60 57.60Sachversicherungsprämien\n\n3240.30 Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)\n\n377'550 365'600 378'651.25 11'950 1'101\n\n149'000 526'550 169'800 535'400 153'018.70 531'669.95\n\nJ L\n3010.00 47'700 47'700 46'952.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'100 3'100 3'003.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'300 6'100 6'240.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 500 300 317.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 600 600 563.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3430.00 5'000 5'000Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 33'000 47'000 45'826.85Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 10'000 16'000 11'982.35Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 2'000 2'000 1'477.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 1'800 500Anschaffungen Mobilien\n\n3431.30 500 500Unterhalt Mobilien\n\n3431.40 363.35Mieten und Benützungskosten\n\n3431.50 15.00Spesenentschädigungen\n\n3439.10 26'500 30'000 25'884.35Ver- und Entsorgung\n\n3439.20 329.00Steuern und Abgaben\n\n3439.30 3'000 3'000 2'912.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 9'000 8'000 7'151.50Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 381'150 385'000 380'087.65Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 10'000 15'000 10'669.00Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 5'513.30Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4920.00 135'400 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (9630)\n\n14'700 13'200 16'141.15 1'500 1'441\n\n5'300 20'000 7'300 20'500 3'770.05 19'911.20\n\nJ L\n3430.40 2'000 3'000 662.55Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 1'000 1'000 54.40Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.30 231.70Unterhalt Mobilien\n\n3439.10 2'100 2'100 2'631.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 200 200 189.50Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 19'000 19'000 18'876.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 1'000 1'500 1'035.20Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\nSeite 121\n\n\n\n3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)\n\n40'280 36'300 42'106.85 3'980 1'827\n\n12'900 53'180 16'700 53'000 9'739.55 51'846.40\n\nJ L\n3430.00 500 500Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 2'000 4'000 694.25Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 2'500 2'500 2'409.00Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 7'000 7'100 5'763.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 400 400 393.60Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 500 2'200 478.85Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 45'180 46'000 43'560.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 8'000 7'000 8'184.40Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 102.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.36 Schaffhauserstrasse 136 (9630)\n\n337'000 373'000 386'759.95 36'000 49'760\n\n149'500 486'500 116'000 489'000 102'701.90 489'461.85\n\nL L\n3010.00 11'000 12'700 11'092.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 700 800 709.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 100 100 13.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 200 200 132.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3430.40 65'000 26'000 25'043.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 25'000 27'000 22'697.75Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'000 1'500 238.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 500 500Anschaffungen Mobilien\n\n3431.50 283.85Spesenentschädigungen\n\n3439.00 500 500Büromaterial, Drucksachen, Publikat...\n\n3439.10 38'000 39'200 35'460.55Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 2'700 2'700 2'720.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'800 4'800 4'309.50Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 449'500 453'000 447'914.55Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 37'000 36'000 40'752.15Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 795.15Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.40 Geissbergstrasse 10/12 (9630)\n\n146'000 128'700 155'082.90 17'300 9'083\n\n87'600 233'600 100'300 229'000 82'725.10 237'808.00\n\nJ L\n3010.00 65.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3053.00 0.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3430.40 35'000 41'000 32'597.55Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 19'800 23'000 19'994.15Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\nSeite 122\n\n\n\n3431.10 500 1'500 267.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 26'800 26'800 23'413.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'100 1'100 1'120.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'400 5'900 5'267.20Dienstleistungen Dritter\n\n3439.90 1'000Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4430.00 205'600 203'000 207'064.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 28'000 26'000 29'797.80Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 547.20Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n4439.90 399.00Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n3240.41 Geissbergstrasse 22 (9630)\n\n133'900 127'700 159'122.35 6'200 25'222\n\n87'100 221'000 93'300 221'000 65'581.25 224'703.60\n\nJ L\n3430.00 893.15Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 34'000 36'000 21'630.80Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 20'500 22'000 16'263.65Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'000 1'000 319.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 24'100 24'100 19'081.05Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'200 1'200 1'168.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 6'300 9'000 6'224.85Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 195'000 195'000 192'175.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 26'000 26'000 30'431.30Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 2'097.30Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.43 Zielgasse 3 (9630)\n\n77'350 83'600 77'326.49 6'250 24\n\n22'650 100'000 17'900 101'500 22'973.51 100'300.00\n\nL J\n3430.00 500 5'360.65Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 12'000 9'000 8'991.71Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 4'000 2'000 1'749.50Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 500 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 978.50Anschaffungen Mobilien\n\n3431.30 69.80Unterhalt Mobilien\n\n3439.10 2'300 2'300 1'944.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 650 600 656.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'200 3'000 3'222.45Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 100'000 100'000 100'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 1'500Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 300.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\nSeite 123\n\n\n\n3240.44 Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)\n\n5'160 7'060 3'308.70 1'900 1'851\n\n10'300 5'140 12'200 5'140 9'048.70 5'740.00\n\nJ L\n3430.40 2'000 2'000 1'443.40Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 2'000 2'000 1'899.95Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 5'200 5'200 4'586.90Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'100 1'100 1'118.45Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 1'900Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 5'140 5'140 5'740.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.95 Uebrige Objekte FV (9630)\n\n170'000 170'000 169'980.30 20\n\n170'000 170'000 169'980.30\n\nJ J\n4430.00 170'000 170'000 168'300.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.90 1'680.30Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n3240.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)\n\n6'200 3'500 15'216.25 2'700 9'016\n\n6'200 3'500 15'216.25\n\nL J\n3430.40 3'000 1'000 4'749.65Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 3'718.20Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 200 1'000 22.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.50 171.90Spesenentschädigungen\n\n3439.10 1'376.25Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 83.20Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'000 1'500 5'094.55Dienstleistungen Dritter\n\n3240.30\n\nFür das MFH Kirchgasse 16-22 sollen 6 Autoabstellplätze mit E-Ladestationen ausgerüstet werden (18'000). Die IBK unterstützt dies derzeit noch mit Fr.12'000, die \nNettoausgabe beträgt somit Fr. 6'000. Die Anlage ist modular erweitertbar.\n\n3240.30 3430.40\n\nDer Rasenmäher in der Kirchgasse 16-22 muss ersetzt werden. Geplant ist die anschaffung eines Akku-betriebenen Rasenmähers3431.20\n\n3240.36\n\nDie Objektstrategie wurde aufgrund der Verzögerung der Arealentwicklung angepasst (Erhalten reduziert). Im Bereich EG/1.OG sollen dringende Malerarbeiten \nausgeführt werden (19'000).\n\n3240.36 3430.40\n\n3240.41\n\nFür die MFH Geissbergstrasse sollen 6 Autoabstellplätze mit E-Ladestationen ausgerüstet werden (18'000). Die IBK unterstützt dies mit einem Förderbetrag von \nFr.12'000, die Nettoausgabe beträgt somit Fr. 6'000. Die Anlage ist modular erweitertbar.\n\n3240.41 3430.40\n\nSeite 124\n\n\n\nUnterhalt Anlagen Bildung + Kind 3250\n\n3'667'740\n540'168\n\n3'383'840\n558'175\n\n3'855'186\n587'097\n\nKorrekturen im Stellenplan sowie diverse (Ersatz-) Anschaffungen und neue Serviceverträge (Ablauf Garantiefrist) führen zu höherem Aufwand\nDer Ertrag fällt leicht tiefer aus, weil eine Hauswartswohnung wird nicht mehr vermietet wird.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind\n\nLegislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'127'572 2'825'665 3'268'089\n\n283'900\n18'007\n\n301'907\n\n187'446\n46'929\n\n140'517\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)\n\n574'700 523'700 622'847.97 51'000 48'148\n\n574'700 523'700 622'847.97\n\nL J\n3010.00 280'200 251'900 312'213.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'389.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -166.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'400 2'400Übrige Zulagen\n\n3050.00 18'000 16'100 19'942.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 19'000 26'900 19'069.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'700 1'700 1'967.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'400 3'200 3'741.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 30'000 30'000 56'203.15Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 5'000 2'000 1'227.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 23'000 4'000 7'312.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 85'000 95'000 81'356.07Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 56'000 52'000 90'602.00Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 6'500 6'500 9'902.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 10'500 6'000Unterhalt an Grundstücken\n\nSeite 125\n\n\n\n3144.00 27'000 20'000 23'997.35Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'000 4'000 3'043.40Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 745.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)\n\n6'200 6'200 7'793.10 1'593\n\n11'500 17'700 11'500 17'700 12'496.90 20'290.00\n\nJ L\n3101.00 500 500 525.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'000 6'000 7'567.65Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'000 3'000 1'583.35Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 496.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 2'000 2'000 2'324.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4260.00 1'500 1'500 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 16'200 16'200 16'930.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.53 Schulanlage Hinterwiden (2170)\n\n290'982 202'175 285'196.69 88'807 5'785\n\n732'150 441'168 643'650 441'475 733'553.69 448'357.00\n\nL L\n3010.00 331'300 273'500 317'222.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -110.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 2'100 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 19'900 16'300 20'290.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'400 20'800 21'336.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'900 1'500 1'757.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'700 3'100 3'806.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 35'000 35'000 65'744.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 10'500 4'000 606.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 177'000 177'000 179'091.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 73'000 67'000 90'083.19Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 9'000 9'000 8'972.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 236.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 6'000 1'670.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 23'000 18'000 17'643.15Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'000 4'000 3'746.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 516.95Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 500 500 869.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'850 5'850Übriger Betriebsaufwand\n\nSeite 126\n\n\n\n4260.00 1'200 1'200 6'851.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 14'500 15'500 14'459.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4920.00 425'468 424'775 427'047.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3250.54 Schulanlage Nägelimoos (2170)\n\n676'750 613'850 631'128.04 62'900 45'622\n\n676'750 631'550 17'700 648'838.09 17'710.05\n\nL L\n3010.00 334'400 284'900 306'451.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'725.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -4'112.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 18'400 14'600 16'518.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'000 10'600 17'802.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'800 1'000 1'416.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'400 2'700 3'104.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 35'000 35'000 55'595.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 4'000 4'000 659.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 120'000 120'000 108'190.67Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 50'000 60'000 58'577.45Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 10'000 10'000 10'815.95Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 13'000 7'610.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 60'000 60'000 51'294.82Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 4'000 4'000 2'151.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 1'600.35Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 500 500 1'004.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 9'750 9'750Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'200 2'000.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 16'500 15'710.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n3250.55 Schulanlage Spitz Primar (2170)\n\n642'250 564'750 755'553.95 77'500 113'304\n\n642'850 600 565'350 600 770'321.85 14'767.90\n\nL J\n3010.00 240'100 235'400 257'037.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 986.05Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'813.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 14'100 13'200 14'219.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\nSeite 127\n\n\n\n3052.00 15'300 15'600 15'410.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'300 1'400 1'535.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'800 2'500 2'689.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 927.40Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 30'000 30'000 61'292.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000 70.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 11'000 4'000 42.50Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 105'000 105'000 111'796.15Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 55'000 72'000 87'108.45Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 7'000 7'000 7'405.25Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 319.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 6'000 20'804.45Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 138'000 61'000 188'674.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'000 4'000 2'240.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'574.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 6'150 6'150Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 600 600 8'267.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 6'500.00Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n3250.56 Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)\n\n427'350 422'850 461'356.33 4'500 34'006\n\n427'850 500 423'350 500 461'356.33\n\nL J\n3010.00 167'700 171'400 198'614.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'293.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'271.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 10'700 10'400 12'703.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 16'400 16'700 17'018.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'800 1'000 1'262.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'000 2'100 2'383.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 32'000 30'000 49'262.03Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 2'000 2'000 3'026.35Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 5'000 16'500 2'276.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 60'000 50'000 58'854.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 33'000 33'000 36'987.40Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 9'000 9'000 4'267.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 156.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 6'000 6'000 5'644.20Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 70'000 66'000 61'023.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 128\n\n\n\n3150.00 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 5'000 4'000 4'160.05Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 694.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 5'250 5'250Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 500 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.61 Doppelkindergarten Freienberg (2170)\n\n51'700 49'200 54'057.80 2'500 2'358\n\n51'700 49'200 54'357.80 300.00\n\nL J\n3101.00 1'500 2'000 400.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 5'000 6'000 3'928.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 29'000 25'000 44'605.50Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 600 600 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 3'000 3'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 12'000 12'000 4'975.45Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 300.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.62 Kindergarten Geissberg (2170)\n\n58'350 59'350 70'913.37 1'000 12'563\n\n58'350 59'350 70'913.37\n\nJ J\n3101.00 1'500 1'500 674.62Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 7'500 8'500 5'835.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 40'000 40'000 59'026.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 750 750 553.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 2'000 1'372.30Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 6'000 6'000 3'451.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.63 Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)\n\n61'750 33'350 35'683.10 28'400 26'067\n\n61'750 33'350 35'683.10\n\nL L\n3010.00 9'700 6'600 8'006.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 600 400 512.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 100 9.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 100 96.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'000 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 8'000 8'000 7'779.90Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 9'000 9'000 16'512.30Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 650 650Sachversicherungsprämien\n\nSeite 129\n\n\n\n3140.00 2'000 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 29'000 5'000 2'408.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 269.25Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 88.45Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3250.64 Kindergarten Graswinkel (2170)\n\n60'440 63'440 58'142.20 3'000 2'298\n\n60'440 63'440 58'142.20\n\nJ L\n3101.00 232.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 3'500 3'500 3'378.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 11'000 14'000 11'091.15Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500 500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 500 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 43'440 43'440 43'440.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.65 Doppelkiga Hohrainli (2170)\n\n4'900 16'800 43'483.05 11'900 48'383\n\n75'300 80'200 63'400 80'200 123'988.05 80'505.00\n\nL J\n3010.00 25'000 21'600 26'316.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -89.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 1'600 1'400 1'643.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'000 1'900 1'668.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 300 100 167.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 300 300 308.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 3'000 3'000 3'382.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 3'000 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 17'000 12'000 15'547.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 10'000 10'000 10'943.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'500 1'500 825.60Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 2'000 185.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 8'000 8'000 62'903.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 185.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 3'200 3'200Übriger Ertrag\n\n4470.00 77'000 77'000 77'145.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 130\n\n\n\n3250.66 Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)\n\n85'800 38'700 37'927.60 47'100 47'872\n\n85'800 38'700 37'927.60\n\nL L\n3010.00 11'500 9'100 11'955.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 700 600 764.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 100 14.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 100 143.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'500 1'500 228.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 3'000 600.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 6'500 6'500 6'105.30Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'000 7'000 2'619.95Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 300 300 448.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 24'500 8'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 31'000 5'000 15'047.45Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.67 Kindergarten Hamelirain (2170)\n\n39'400 23'900 28'310.80 15'500 11'089\n\n39'400 23'900 28'310.80\n\nL L\n3010.00 8'200 5'000 6'488.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 500 300 361.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 100 8.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 100 67.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'000 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 333.75Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 5'000 5'000 7'918.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'500 4'500 4'436.60Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 400 400 256.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 2'000 972.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 16'000 5'000 7'467.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.69 Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)\n\n76'200 66'300 63'651.15 9'900 12'549\n\n76'200 66'300 63'651.15\n\nL L\n3010.00 10'900 8'700 8'317.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 700 600 485.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'400 800 757.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 131\n\n\n\n3053.00 100 100 56.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 100 91.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 500 500 45.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'000 1'000 418.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'000 5'000 4'678.75Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500 500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 500 500Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'500 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 53'000 47'000 48'800.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.75 Obstgartenstr. 17/19 (5451)\n\n61'300 128'800 102'731.70 67'500 41'432\n\n61'300 128'800 107'898.35 5'166.65\n\nJ J\n3010.00 6'100 3'800 8'009.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 400 300 506.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 299.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 100 25.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 95.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 5'000 5'000 9'313.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000 600Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 23'000 23'000 14'921.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 15'000 77'500 53'198.20Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'000 1'000 1'124.30Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 5'000 1'219.05Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 5'000 10'000 17'843.95Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 600 600 600.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 731.65Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 10.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 5'166.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)\n\n31'700 58'300 24'898.45 26'600 6'802\n\n31'700 58'300 24'898.45\n\nJ L\n3010.00 19'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 132\n\n\n\n3054.00 200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'121.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'700 1'700 302.20Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 500 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 28'000 31'000 23'474.85Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 1'000 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\nSeite 133\n\n\n\n3250.51\n\nAnpassung Stellenplan durch Internalisierung der Gebäudereinigung im Bereich des Hortes.3250.51 3010.00\n\nDas Büro der Hauswartung benötigt einen neuen Tisch und zwei Stühle.3110.00\n\nDie Anlage verfügt über keine Kehrsaugmaschine und da trotz weitläufiger befestigter Flächen. Der personelle Aufwand um die Plätze und Wege zu kehren, ist viel \nzu gross und unverhältnismässig.\n\n3111.00\n\nDurch die Umplatzierung bestehender Abfallkübel, kann auf den Kauf neuer Abfallkübel verzichtet werden.3140.00\n\nDas Hauswartsbüro im UG soll mit Multimedia erschlossen werden.3144.00\n\n3250.53\n\nAnpassung Stellenplan durch Internalisierung der Gebäudereinigung im Bereich des Hortes.3250.53 3010.00\n\nNach Ablauf der Garantie, mussten mehrere Serviceverträge (Lüftung/Heizung Fr. 20'000, Steamer Fr. 2900, Notlichtanlage Fr. 2200, usw) abgeschlossen werden.3130.00\n\n3250.54\n\nAnpassung Stellenplan durch Internalisierung der Gebäudereinigung im Bereich des Hortes.3250.54 3010.00\n\nKündigung der Wohnung durch den Hauswart (keine Wohnpflicht mehr), dadurch entfallen die Mieteinnahmen.4260.00\n\nKündigung der Wohnung durch den Hauswart (keine Wohnpflicht mehr), dadurch entfallen die Mieteinnahmen.4471.00\n\n3250.55\n\nAnpassung Stellenplan durch Internalisierung der Gebäudereinigung im Bereich des Hortes.3250.55 3010.00\n\nDer Ersatz ist eine Auflage.3144.00\n\nDer bestehende Parkett muss punktuell auf der Fensterseite im Dachgeschoss ersetzt werden. Der Bealg hat sich im laufe der Jahre stark verzogen.\n\nAuf den Toiletten sind bsiher keine Spiegel angebracht. Dieser Zustand soll nun korrigiert werden.\n\nIm Laufe der letzten Jahre wurden sukzessive Storenmotoren ersetzt. Die restlichen sollen nun in einer Etappe ersetzt werden, da diese mittlerweile sehr anfällig \nsind.\n\nIn den letzten Jahren kam es immer wieder zu Wassereintritten im Bereich der Dachfenster. Diese sollen nun ersetzt werden. Das Vorhaben beeinträchtigt eine \nanderweitige spätere Nutzung des Gebäudes nicht.\n\nIn der Werkstatt des Hauswarts und in der Garage ist keine Frischwasserzufuhr. Das Wasser wurde bisher mühselig im Gebäude der Hauswartswohnung bezogen. \nAufgrund des späteren Abbruchs soll nun Frischwasser in die beiden Räume gezogen werden.\n\nDie Lichtschachtabdeckungen sind teilweise defekt und sollen ersetzt werden.\n\n3250.56\n\nAnpassung aufgrund der RG 20 und 19.3250.56 3120.00\n\nEs soll nun die letzte Etappe des Ersatzes der Zylinder ausgeführt werden.3144.00\n\nEs soll eine autonome Pausenuhr angebracht werden.\n\nDer Ersatz ist eine Auflage.\n\nDie am Ende ihrer Lebensdauer angekommene beleuchtung, soll etappenweise durch eine energiesparende  LED Beleuchtung ersetzt werden.\n\nFür das zukünfige Schulleiterbüro, in der heutigen Bibliotheke, muss eine Türe mit den geltenden Schall- und Brandschutzanforderungen eingebaut werden.\n\nDer Boiler hat sein Lebensende (Jg. 1986) erreicht und soll nun ersetzt werden.\n\n3250.61\n\nBudget musste aufgrund Vorjahren leicht angepasst werden.3250.61 3130.00\n\nBudget musste aufgrund Vorjahren leicht angepasst werden.\n\n3250.62\n\nBudget leicht nach unten korrigiert.3250.62 3120.00\n\n3250.63\n\nDie Beleuchtung hat ihr Lebensende erreicht und soll nun durch eine zwitgemässe LED Beleuchtung ersetzt werden.3250.63 3144.00\n\nSeite 134\n\n\n\n3250.64\n\nDas Budget wurde nach unten korrigiert.3250.64 3130.00\n\n3250.65\n\nDas Budget musste aufgund der Vorjahre nach oben angepasst werden.3250.65 3120.00\n\n3250.66\n\nBudget wurde nach unten korrigiert.3250.66 3130.00\n\nDie Beschattung auf dem Pausenhof des Dopperlkindergarten ist ziemlich bescheiden und soll nun mit einem Sonnensegel optimiert werden.3140.00\n\nDie bisherige Kunststoffrutschbahn ist defekt. Es soll nun ein Spielturm mit einer Rutschbahn montiert werden.\n\nDie Beleuchtung hat ihr Lebensende erreicht und soll nun durch eine zwitgemässe LED Beleuchtung ersetzt werden.3144.00\n\n3250.67\n\nDer Boiler hat sein Lebensende erreicht und soll nun ersetzt werden.3250.67 3144.00\n\nDie Beleuchtung hat ihr Lebensende erreicht und soll nun durch eine zwitgemässe LED Beleuchtung ersetzt werden. Die neue Beleuchtung kann in die bestehnde \nKonstruktion eingebaut werden.\n\n3250.69\n\nDurch Umbaumassnahmen wurde der Mietvertrag angepasst.3250.69 3160.00\n\n3250.75\n\nDa im Sommer 2022 der Naubau bezogen wird, entfällt diese Budgetposition für das Jahr 2022.3250.75 3130.00\n\nDa im Sommer 2022 der Naubau bezogen wird, entfällt diese Budgetposition für das Jahr 2022.\n\nDa im Sommer 2022 der Neubau bezogen wird, wurde das Budget nach unten korrigiert.3140.00\n\nDa im Sommer 2022 der Neubau bezogen wird, wurde das Budget nach unten korrigiert.3144.00\n\n3250.99\n\nDas Budget wurde nach unten korrigiert.3250.99 3130.00\n\nSeite 135\n\n\n\nUnterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 3260\n\n1'383'750\n758'000\n\n1'468'850\n744'000\n\n1'471'344\n987'370\n\nDer Unterhaltsaufwand liegt geringfügig unter dem Vorjahreswert. Die Erträge steigen leicht an, weil mit höheren Mieteinnahmen gerechnet wird.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.\n\nLegislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen \nsollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n625'750 724'850 483'974\n\n85'100\n14'000\n\n99'100\n\n87'594\n229'370\n\n141'776\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3260.20 Verwaltungsbetrieb (0220)\n\n65'200 121'000 85'699.65 55'800 20'500\n\n65'200 121'000 85'699.65\n\nJ J\n3101.00 1'000 1'000 4'453.04Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500 500 19'881.08Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 758.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 68.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 63'200 83'000 60'437.48Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 500 36'500 101.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3260.21 Stadthaus (0290)\n\n546'600 488'000 535'583.12 58'600 11'017\n\n622'400 75'800 563'800 75'800 628'211.22 92'628.10\n\nL L\n3010.00 48'400 48'400 48'752.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'538.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'100 3'100 3'118.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'300 6'300 6'241.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 500 400 319.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 600 600 584.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 165.95Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\nSeite 136\n\n\n\n3099.00 667.25Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 26'000 20'000 54'072.94Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 83'000 45'500 144'554.59Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 311.45Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 80'000 80'000 83'735.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 178'500 233'500 156'136.24Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'500 5'500 5'472.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 94.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 16'320.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 129'000 59'000 57'452.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 1'123.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 8'500 8'500 7'319.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 40'000 29'480.15Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3169.00 13'000 53'000 14'688.00Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3170.00 140.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3190.00 1'000.00Schadenersatzleistungen\n\n4260.00 8'000 8'000 12'589.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 62'000 62'000 74'168.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 70.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4920.00 5'800 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3260.22 Feuerwehrgebäude (1500)\n\n17'800 13'700 41'906.76 31'500 59'707\n\n181'200 199'000 185'700 172'000 241'830.66 199'923.90\n\nJ J\n3010.00 4'400 4'400 4'440.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 300 300 284.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100 100 53.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 12'000 9'000 13'414.32Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 57'400 60'400 50'295.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 67'800 65'000 88'302.69Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 4'200 4'176.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 1'000 3'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 33'000 42'000 80'708.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 150.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 15'000 16'000 14'975.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 184'000 156'000 184'948.50Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 137\n\n\n\n3260.23 Friedhof Chloos (7710)\n\n66'100 160'300 110'614.30 94'200 44'514\n\n84'300 18'200 178'800 18'500 128'782.30 18'168.00\n\nJ J\n3101.00 500 500 939.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 818.65Lehrmittel\n\n3120.00 30'300 39'300 28'424.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'000 24'000 13'641.90Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 614.15Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3134.00 1'500 1'500 1'528.95Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 6'000 53'000 9'424.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 34'000 60'500 73'056.10Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 333.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 1'200 1'200 1'200.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 17'000 17'300 16'968.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.40 Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)\n\n34'900 36'600 46'846.90 1'700 11'947\n\n52'400 17'500 54'100 17'500 63'262.90 16'416.00\n\nJ J\n3101.00 1'900 4'400 610.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 14'842.80Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 8'400 8'400 6'279.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 28'500 28'500 5'938.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 800 800 768.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 10'000 10'000 33'086.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 700 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'300 1'300 1'200.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3430.40 536.25Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n4260.00 500 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 17'000 17'000 16'416.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.45 Chasernweg 20-24 (5600)\n\n195'200 196'900 187'991.09 1'700 7'209\n\n146'100 341'300 140'100 337'000 150'894.41 338'885.50\n\nL J\n3101.00 1'500 1'500 1'463.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000 1'000 740.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 50'300 50'300 47'456.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 49'000 55'000 62'028.06Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'300 2'300 2'304.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'754.50Steuern und Abgaben\n\nSeite 138\n\n\n\n3144.00 42'000 30'000 30'629.20Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 16.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 500.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4260.00 42'000 42'000 45'625.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 291'800 287'000 285'880.40Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4630.00 7'500 8'000 7'380.00Beiträge vom Bund\n\n3260.50 Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)\n\n91'300 103'000 104'111.84 11'700 195'412\n\n121'500 30'200 132'200 29'200 137'443.16 241'555.00\n\nJ L\n3010.00 15'000 15'400 15'348.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'000 1'900 981.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'400 2'900 1'274.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 200 200 137.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 200 400 184.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 4'500 4'000 5'929.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 39'200 39'200 32'869.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 18'200 17'000 24'871.91Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'800 4'200 2'718.40Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 38'000 45'000 52'839.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000 2'000 286.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 3'000 3'855.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -500.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 27'200 29'200 25'200.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 213'000.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3260.55 Rankstrasse, Kollektivunterkunft (5730)\n\n31'780 31'780 31'780\n\n31'780 31'780\n\nJ L\n3120.00 20'000 20'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'500 7'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'280 1'280Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 2'000 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3260.80 Waldhütten (8205)\n\n24'370 3'130 7'122.07 27'500 17'248\n\n24'370 26'870 30'000 23'552.07 16'430.00\n\nL L\n3010.00 2'500 7'500 4'877.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 12.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 70 70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\nSeite 139\n\n\n\n3053.00 6.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 800 800 623.07Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 5'000 5'000 4'148.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'500 5'000 7'515.90Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 207.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 7'000 7'000 5'943.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 65.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 150.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 30'000 16'430.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n3260.90 Parkieranlagen (6150)\n\n66'500 54'500 54'765.40 12'000 11'735\n\n9'500 76'000 9'500 64'000 8'597.90 63'363.30\n\nJ J\n3130.00 6'000 6'000 8'547.90Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 3'500 3'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 50.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 76'000 64'000 64'496.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 -1'132.70Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.95 Schaukasten (1400)\n\n376.95 377\n\n376.95\n\nJ J\n3120.00 376.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3260.96 Bedürfnisanstalten (7200)\n\n3'000 3'000 2'692.50 308\n\n3'000 3'000 2'692.50\n\nJ L\n3130.00 3'000 3'000 2'692.50Dienstleistungen Dritter\n\n3260.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (0290)\n\n42'000 22'000 20'000 42'000\n\n42'000 22'000\n\nL L\n3130.00 7'000 7'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'000 15'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 20'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nSeite 140\n\n\n\n3260.21\n\nMalerarbeiten Korridor: Aufgrund der hohen Fluktuation der Laufkunschaft werden die Korridore schnell abgenutzt. Daher sollen 2 Korridore neue gestrichen werden3260.21 3144.00\n\nDie Bodenbeschichtung der Not-Aussen-Treppe löst sich auf und es besteht erhebliche Rutschgefahr. Daher muss der Boden aus sicherheitsgründen neu \nbeschichtet werden.\n\nDie Steuerung und der Antrieb der Haupteingangstüren sind in die Jahre gekommen. Es werden in Zukunft keine Ersatzteile mehr verfügbar sein. Daherr sollen die \nKomponenten ersetzt werden.\nAbkündigung der Firma Kaba bezgl. bestehendem System der elektronischen Schliessanlage. Daher müssen die Kompoenten ersetzt werden.\n\n3260.22\n\nAnpassung aufgrund Vorjahreswerten3260.22 3120.00\n\nZusätzlicher Ertrag durch Vermietung an Rettungsdienst Bülach4470.00\n\n3260.23\n\nDie Energetischen Massnahmen 2019 führen zu Einsparungen. Anpassung an Erfahrungswert 2020.3260.23 3120.00\n\nDie Vorjahreswerte waren zu hoch budgetiert. Zudem fällt im 2021 die periodische Kanalreinigung an.3130.00\n\nDer Dachrand am Aufbahrungsbgebäude ist defekt und muss repariert werden (11'000)3144.00\n\nDie Schliessanlage hat die Lebenserwartung erreicht und muss ersetzt werden (10'000)\n\n3260.45\n\nAufgrund der angepassten Objektstrategie soll ein Teil des angestauten Unterhalts nachgeholt werden. Nebst dem Ersatz der Wärmeerzeugung (IR) sind \nvordringlich die alten Regler an sämtlichen Heizkörpern zu ersetzen (Fr.12'000)\n\n3260.45 3144.00\n\n3260.50\n\nDie Lüftung des Restaurants muss einer Reinigung unterzogen werden (Vermeidung Fettbrand). Zudem ist eine technische Anpassung nötig (Eliminieren \nGeruchsemmission)(20'000).\n\n3260.50 3144.00\n\n3260.80\n\nDie Wadlhütte wird für die Dauer der Baustelle Ersatneubau 2. Eisfeld bis ende Bauzeit geschlossen. Daher entfallen entsprechende Mieteinnahmen.3260.80 4240.00\n\n3260.99\n\nbrandschutztechnische Massnahmen sind sicherheitsrelevant, woraus eine gewisse Dringlichkeit hervorgeht. Um Massnahmen entsprechend zeitnah umsetzen zu \nkönnen, ist ein gewisser Kreditrahmen notwendig.\n\n3260.99 3144.00\n\nSeite 141\n\n\n\nInformatik 3270\n\n3'919'070\n818'434\n\n3'909'800\n798'434\n\n3'147'002\n367'698\n\nDie Aufwendungen liegen trotz weiteren Digitalisierungsprojekten sehr ähnlich wie im Vorjahresbudget. Die genauere Zuteilung auf die Konten gemäss HRM2 wird fortgeführt, was zu einzelnen Verschiebungen führt.\nBei den Erträgen wird mit einem Erlös von Fr. 15'000 durch den Verkauf von ausgemusterter Hardware sowie Fr. 5'000 durch die Beteiligung der Schüler/Eltern an defekter Hardware (LP21) gerechnet.\n\nAufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle\n\nLegislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'100'636 3'111'366 2'779'305\n\n9'270\n20'000\n\n10'730\n\n772'068\n450'736\n\n321'331\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3270.00 Informatik (0220)\n\n3'100'636 3'111'366 2'779'304.51 10'730 321'331\n\n3'919'070 818'434 3'909'800 798'434 3'147'002.22 367'697.71\n\nJ L\n3010.00 1'096'300 1'077'600 1'116'127.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -36'608.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -19'208.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 70'400 68'900 70'509.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 126'500 118'500 119'868.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 11'700 7'200 7'313.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 13'200 12'900 13'315.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 39'500 15'000 12'233.16Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 70'000 110'000 70'828.80Büromaterial\n\n3103.00 2'000 1'000 499.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3113.00 210'000 318'300 281'067.31Anschaffung Hardware\n\n3118.00 208'500 334'950 207'689.15Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 10'000 20'000 6'545.26Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 715'840 641'100 363'457.59Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 36'887.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\nSeite 142\n\n\n\n3133.00 397'750 218'000 45'644.45Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3153.00 149'380 183'300 228'349.44Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 796'000 782'450 620'470.21Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 2'000 600 811.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 15'000 5'747.71Verkäufe\n\n4260.00 5'000 516.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 798'434 798'434 361'434.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3270.00\n\nDiverse Einsparungen aufgrund der Ausweitung der Abschreibungsdauer von 4 auf 5 Jahre und der damit verbunden längeren Nutzung von IT Hardware.3270.00 3113.00\n\nDie Aufwendungen für den Kauf immaterieller Anlagen gehen zurück weil Software zunehmend als Software as a Service (SaaS) bezogen wird. Dies wird dann \nunter Informatik-Nutzungsaufwand (3133.00) kontiert.\n\n3118.00\n\nEinige Verschiebungen von anderen Konten lassen das Dienstleistungskonto anwachsen. Ausserdem gibt es einige grössere Posten für Implementierungen wie \nz.B.:\n\n3130.00\n\n- B+K/SV/Applikation: Microsoft 365 (Einführung A3 nach Pilotphase, Implementierungskosten): Fr. 60'000.-\n\n- Applikation: ZLPro, Schnitstelle Nest EWK (Dienstleistungen für Projekt zur Einführung): Fr. 55'000.-\n\n- Applikation CMI Axioma (Dienstleistungen Implementierungskosten Ausweitung): Fr. 31'600.-\n\nApplikation: Lehreroffice (Dienstleistungen): Fr. 11'000.-\n\nZunehmend wird Software heute nicht mehr gekauft und lokal installiert sondern gemietet. Dies reduziert die Ausgaben auf dem Konto 3118.00, lässt aber jene auf \ndem Konto 3133.00 steigen.\n\n3133.00\n\nF+L/IT/Einsparungen durch LÜ21 / 32.1 Input-/Outputmanagement (Verbrauchskosten)3153.00\n\nReserven wurden konsequent herausgestrichen.\n\nSeite 143\n\n\n\nFinanzverwaltung 3280\n\n979'500\n28'300\n\n955'000\n13'300\n\n947'293\n38'712\n\nDer Aufwand steigt leicht an, weil das Projekt "Digitalisierung Kreditorenprozess" eine zentralisierte Rechnungskontierung durch die Finanzverwaltung bedingt. Dies braucht zusätzliche Stellenprozente.\nZudem soll eine geplante Prozessüberprüfung (und -Optimierungen) unter Beizug von externen Experten erfolgen.\n\nAufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n951'200 941'700 908'581\n\n24'500\n15'000\n\n9'500\n\n32'207\n10'412\n\n42'619\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n3280.00 Finanzverwaltung (0210)\n\n951'200 941'700 908'581.25 9'500 42'619\n\n979'500 28'300 955'000 13'300 947'293.02 38'711.77\n\nL L\n3010.00 608'600 596'900 573'955.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -16'000 6'320.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -6'386.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 39'600 38'200 36'710.70AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 76'200 71'500 68'161.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'600 4'100 3'817.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'400 7'200 6'887.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 105.35Büromaterial\n\n3130.00 65'200 59'000 78'600.92Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 71'600 56'600 57'099.95Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 120'300 121'500 121'517.85Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 301.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 5'300 5'300 5'371.32Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 8'000 8'000 17'775.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 1.00Übrige Entgelte\n\nSeite 144\n\n\n\n4390.00 563.65Übriger Ertrag\n\n4910.00 15'000 15'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nIm Rahmen der Massnahmen Lü21, 32.9 Digitalisierung Kreditorenprozesse, ist beabsichtigt, die Kontierungen soweit möglich, zentral in der Finanzverwaltung3280.00\n\nvorzunehmen und nicht mehr in den einzelnen OE (Organisationseinheiten). Gemäss Umfragen in den OE wird die Finanzverwaltung dafür um 100 bis 150 Stellen-\n\nprozente erweitert werden müssen. Per Saldo sollten sich dadurch Einsparungen ergeben. Die Einsparungen fallen aber in den andern OE an. Die Einführung \nerfolgt etappenweise (OE um OE).\n\n32.9 Massnahmen zu Lü21 (Digitalisierung Kreditorenprozess), Einführung zentralisierte Kontierung durch Finanzverwaltung, 1. Etappe, Stellenplanerhöhung um \n40% ab 1. Juli 2022.\n\n3280.00 3010.00\n\nBeschleunigung des Abbaus von  Gleit- und Ferienzeit (vorwiegend aus Projekt HRM2 stammend) mit Hilfe von Einsatz von Springern (vgl. Konto 3130.00).3010.08\n\nUm den Abbau von Gleit- und Ferienzeit, trotz neuer Projekte, zu beschleunigen, werden bei Bedarf Aushilfen eingesetzt. Die Kosten dafür sollen den3130.00\n\nMinderaufwand aus Abbau Gleit-/Ferienzeit nicht überschreiten (vgl. Konto 3010.08).\n\nMehraufwand, weil die Überprüfung der Prozesse in der Finanzverwaltung für einmal unter externer Begleitung und Beratung durchgeführt werden soll.3132.00\n\nSeite 145\n\n\n\nEinwohnerdienste4215\n\n3'276'090\n2'057'800\n\n3'419'300\n2'019'400\n\n3'557'571\n2'200'829\n\nZu tief angesetzte Gebühren für Amtshandlungen im Budget 2021 sowie Lü Massnahmen führen zu einem besseren Ergebnis.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"\n\nLegislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'218'290 1'399'900 1'356'742\n\n143'210\n38'400\n\n181'610\n\n281'481\n143'029\n\n138'452\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)\n\n501'180 532'600 437'721.12 31'420 63'459\n\n1'255'080 753'900 1'184'300 651'700 1'211'041.62 773'320.50\n\nJ L\n3010.00 708'000 669'100 672'472.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -14'724.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 45'400 42'800 43'012.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 90'900 76'600 76'404.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'440 4'500 4'538.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'490 8'000 8'070.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'500 5'500 3'790.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 125'000 145'000 123'645.52Büromaterial\n\n3102.00 3'900 8'000 10'700.65Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 176.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'077.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 236'500 206'500 242'680.25Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 3'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 6'100 3'000 4'647.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 4'113.15Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 6'000 7'000 9'903.85Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 6'600 5'000 6'112.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\nSeite 146\n\n\n\n3612.00 11'321.75Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 250 300 3'100.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 534'200 440'000 561'127.29Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 5'800 3'000 1'583.75Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 2'500 7'150.51Verkäufe\n\n4260.00 2'500 2'615.95Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 243.00Übrige Entgelte\n\n4611.00 1'400 1'200 600.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 210'000 205'000 200'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4215.21 Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)\n\n3'500 3'500 12'557.70 16'058\n\n86'500 90'000 86'500 90'000 84'044.75 71'487.05\n\nJ J\n3181.00 44.75Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 86'500 86'500 84'000.00Übriger Betriebsaufwand\n\n4250.00 90'000 90'000 71'487.05Verkäufe\n\n4215.25 AHV-Zweigstelle (5310)\n\n12'600 12'600 12'311.70 288\n\n35'000 22'400 34'900 22'300 35'057.70 22'746.00\n\nJ L\n3010.00 28'900 28'800 28'874.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'800 1'800 1'847.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'800 3'800 3'786.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 200 200 194.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 300 300 346.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3170.00 8.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4611.00 22'400 22'300 22'746.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (0210)\n\n498'010 489'300 534'728.15 8'710 36'718\n\n1'689'510 1'191'500 1'704'700 1'215'400 1'830'638.49 1'295'910.34\n\nL J\n3010.00 904'600 896'100 895'514.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 22'699.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'794.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 57'750 56'900 56'704.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 99'660 93'500 88'885.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'210 6'000 5'995.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'790 10'700 10'637.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'500 4'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200 200 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500 1'500Drucksachen, Publikationen\n\nSeite 147\n\n\n\n3130.00 276'000 310'000 259'851.57Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'000 15'000 550.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 100 100 147.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 80.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3611.00 305'000 305'000 493'165.62Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3636.00 5'200 5'200Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 13'000 13'000 8'978.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 10'000 15'000 33'307.15Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 92'000 92'000 84'604.79Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 500 500 5'098.65Übrige Entgelte\n\n4611.00 911'000 929'900 977'866.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 165'000 165'000 186'055.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4215.95 Friedensrichter (1200)\n\n163'900 159'423.40 163'900 159'423\n\n203'900 40'000 196'788.75 37'365.35\n\nJ J\n3010.00 146'500 144'999.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 9'300 9'274.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'200 22'341.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'000 979.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'800 1'740.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 500 75.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 800Büromaterial\n\n3102.00 500 165.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 500 316.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 7'300 4'092.65Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 13'000 12'684.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 500 122.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4210.00 40'000 37'365.35Gebühren für Amtshandlungen\n\n4215.99 Einwohnerpauschale (1400)\n\n210'000 205'000 200'000.00 5'000 10'000\n\n210'000 205'000 200'000.00\n\nL L\n3910.00 210'000 205'000 200'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 148\n\n\n\n4215.20\n\nAngepasst an effektiven Ausgaben 2020.4215.20 3100.00\n\nPublikationen neu über e-Amtsblatt gemäss Lü Q2.3102.00\n\n2.1 Massnahmen Lü21 (Verzicht auf nicht konkret budgetierte Beratungsleistungen und Zahlungen)3132.00\n\nPauschalspesen BL waren bis anhin nicht im Budget ausgewiesen.3170.00\n\nKeine Kioskartikel mehr gemäss Lü 42.3 und die Swiss ID für den Zugang SVA entfällt.3199.00\n\nKulturlegi wird neue hier budgetiert, da diese durch den Infoschalter herausgegeben wird.\n\nEinnahmen entsprechen Rechnung 2020 und Hochrechnung 2021. Das Budget 2020 war zu tief angesetzt.4210.00\n\n42.3 Massnahme Lü21 Abschaffung Kioskartikel4250.00\n\nkeine wesentlichen Änderungen.4215.25\n\n4215.90\n\nDer Steuerbezug wurde 2020 aufgrund von Corona z.T. ausgesetzt oder Bezugsmassnahmen gestoppt (Betreibungsstopp). Dies führte zu weniger Aufwand.4215.90 3130.00\n\nEs handelt sich um eine Sicherheitsposition für Rechtsberatung in Grundsteuerfällen. Die Verwendung dieses Postens kann nicht geplant werden.3132.00\n\nDas Kantonale Steueramt Zürich war 2020 massiv im Verzug mit dem Bezug der Quellensteuer. Deshalb wurden Abrechnungen nicht oder erst 2021 abgerechnet. \nAus diesem Grund wurden die Bezugsprovisionen ebenfalls später abgerechnet.\n\n3611.00\n\nDie Gebührenerträge für Kopien von Steuererklärungen oder für Einbürgerungen unterliegen grossen Schwankungen.4210.00\n\nDer Ertragsanteil für die Stadt Kloten aus der Bewirtschaftung der KVG Verlustscheine ist unterschiedlich. Die Erträge sind abhängig vom Zahlungseingang aus der \nBewirtschaftung.\n\n4240.00\n\nDie Differenz liegt im normalen Schwankungsbereich.4260.00\n\nDiese Position deckt die Eingänge aus der Bewirtschaftung der Verlustscheine der Stadt Kloten ab. Der Ertrag ist abhängig von der Zahlungsfähigkeit der \nSchuldner. Neben besseren Schuldnern konnte die Bewirtschaftung intensiviert werden.\n\n4290.00\n\nSchwankende Anzahl Steuerpflichtige und Veranlagungen führen zu Mehr oder Mindereinnahmen.4611.00\n\nEs werden 3% des Brutto Soll Steuerertrages als Entschädigung vergütet. Die Schwankung liegt im nicht planbaren Bereich.4612.00\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 2210.90.4215.95\n\nSeite 149\n\n\n\nKreiszivilstandsamt 4220\n\n817'420\n698'310\n\n850'980\n725'490\n\n933'787\n790'438\n\nKeine wesentlichen Veränderungen gegenüber Vorjahr.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n119'110 125'490 143'349\n\n33'560\n27'180\n\n6'380\n\n116'367\n92'128\n\n24'239\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408 698'310 698'310 725'490 725'490 790'438.05 790'438.05\n\nJ J\n3010.00 390'000 387'000 443'471.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -6'469.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -14'817.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 25'100 24'800 28'364.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 37'100 36'800 38'247.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'870 2'600 2'896.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'390 4'600 5'321.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 2'000 -3'762.60Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'500 1'500 830.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 4'500 4'500 7'220.45Büromaterial\n\n3101.00 30.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 500 500 214.35Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 800 800 780.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 2'100Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 2'600 20'600 70'759.95Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 856.90Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3138.00 3'700 3'700Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\nSeite 150\n\n\n\n3170.00 1'000 1'000 561.65Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 552.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 221'250 232'990 215'379.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4210.00 260'000 260'000 256'936.70Gebühren für Amtshandlungen\n\n4260.00 2'304.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 319'200 340'000 387'848.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4690.00 119'110 125'490 143'348.50Übriger Transferertrag\n\n4220.10 Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)\n\n119'110 125'490 143'348.50 6'380 24'239\n\n119'110 125'490 143'348.50\n\nJ J\n3690.00 119'110 125'490 143'348.50Übriger Transferaufwand\n\n4220.00\n\nLohnkosten gemäss Hochrechnung 2021.4220.00 3010.00\n\nIn den Jahren 2020 und 2021 waren Springereinsätze notwendig. Alle Stellen sind wieder besetzt.3130.00\n\nGemeindeanteil verhält sich proportional zu den Gesamtausgaben. Da diese sinken, sinken auch die Beiträge der Kreisgemeinden und unserer eigener Anteil.4612.00\n\nSeite 151\n\n\n\nGesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4230\n\n19'013'200\n10'744'500\n\n20'733'200\n10'956'000\n\n16'811'926\n8'492'616\n\nBudget basiert auf der Hochrechnung 2021 sowie der Empfehlung der SKOS, die von einer Erhöhung der Sozialhilfebezüger von 20 % coronabedingt ausgeht.\n\nAufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene\n\nLegislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n8'268'700 9'777'200 8'319'310\n\n1'720'000\n211'500\n\n1'508'500\n\n2'201'274\n2'251'884\n\n50'610\n\nJ\nL\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)\n\n8'215'500 9'504'000 7'997'061.00 1'288'500 218'439\n\n18'960'000 10'744'500 20'460'000 10'956'000 16'489'677.06 8'492'616.06\n\nJ L\n3637.30 9'600'000 11'000'000 9'674'341.96Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.34 5'160'000 4'730'000 4'069'032.22Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.35 4'200'000 4'730'000 2'746'302.88Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n4631.00 408'900 396'000 371'906.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.30 3'762'000 3'630'000 3'560'141.99Rückerstattungen Dritter für schwei...\n\n4637.34 2'373'600 2'200'000 1'774'552.95Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4637.35 4'200'000 4'730'000 2'786'015.12Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)\n\n53'200 273'200 322'249.30 220'000 269'049\n\n53'200 273'200 322'249.30\n\nJ J\n3637.00 53'200 273'200 322'249.30Beiträge an private Haushalte\n\nSeite 152\n\n\n\n4230.00\n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz tritt voraussichtliche per 1.1.2022 in Kraft. Die Leistungen gemäss KJG werden neu über den Kanton abgerechnet und \ngemäss Verteilschlüssel pauschal, gemäss Einwohnerzahl auf die Gemeinden verrechnet.\n\n4230.00 3637.30\n\nDie Umsetzung erfolgt gemäss Kanton in etwa kostenneutral. Budgetierung dieser Position neu über 425230/363100.\n\n4230.10\n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz tritt voraussichtliche per 1.1.2022 in Kraft. Die Leistungen gemäss KJG werden neu über den Kanton abgerechnet und \ngemäss Verteilschlüssel pauschal, gemäss Einwohnerzahl auf die Gemeinden verrechnet.\n\n4230.10 3637.00\n\nDie Umsetzung erfolgt gemäss Kanton in etwa kostenneutral. Siehe auch 425230/363100.\n\nSeite 153\n\n\n\nZusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 4235\n\n18'728'130\n13'671'300\n\n17'460'400\n9'171'500\n\n17'657'378\n8'988'379\n\nEs wird mit leicht steigenden Fallzahlen gerechnet. Da die Staatsbeiträg von 50 % auf 70 % erhöht werden, sinken die Kosten zu Lasten der Gemeinde.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'056'830 8'288'900 8'668'999\n\n1'267'730\n4'499'800\n\n3'232'070\n\n1'070'752\n4'682'921\n\n3'612'169\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)\n\n2'226'500 3'953'000 3'986'967.90 1'726'500 1'760'468\n\n7'631'500 5'405'000 7'334'000 3'381'000 7'399'667.60 3'412'699.70\n\nJ J\n3130.00 861.20Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 11'500 14'000 8'791.60Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.11 8'544.00Erlass von Rückerstattungsforderung...\n\n3637.21 7'000'000 6'700'000 6'796'550.00Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n3637.23 620'000 620'000 584'920.80EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 5'334'000 3'350'000 3'331'255.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.21 70'000 30'000 76'906.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.23 1'000 1'000 4'538.70Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH\n\n739'500 1'020'000 1'250'185.65 280'500 510'686\n\n1'423'000 683'500 1'380'000 360'000 1'555'161.00 304'975.35\n\nJ J\n3637.24 700'000 620'000 655'039.00Beihilfen\n\n3637.25 160'000 60'000 81'850.00Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n3637.26 563'000 700'000 818'272.00Gemeindezuschüsse\n\n4631.00 528'500 310'000 180'303.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.24 25'000 25'000 64'648.65Rückerstattungen Beihilfen\n\n4637.25 105'000Rückerstattungen kantonalrechtliche...\n\nSeite 154\n\n\n\n4637.26 25'000 25'000 60'023.70Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n\n4235.12 Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)\n\n479'630 479'900 382'842.85 270 96'787\n\n509'630 30'000 509'900 30'000 418'995.25 36'152.40\n\nJ L\n3010.00 420'000 421'200 348'588.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'823.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 26'700 26'900 22'295.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 45'700 49'400 38'857.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'380 2'800 2'354.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'000 5'000 4'182.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'850Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3102.00 783.00Drucksachen, Publikationen\n\n3170.00 1'000 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 4'000 3'600 3'756.65Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 30'000 30'000 36'152.40Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4235.20 Krankenversicherung (5120)\n\n1'155.47 1'155\n\n3'300'000 3'300'000 2'750'000 2'750'000 2'641'174.50 2'642'329.97\n\nJ L\n3637.10 3'300'000 2'750'000 2'613'766.50Beiträge an Sozialhilfeempfänger\n\n3637.11 27'391.00Beiträge für EL-Empfänger\n\n3637.12 17.00Beiträge für BH-Empfänger\n\n4290.00 24'225.90Übrige Entgelte\n\n4630.00 1'379'400 1'149'500 978'149.80Beiträge vom Bund\n\n4631.00 1'128'600 940'500 902'816.72Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.10 792'000 660'000 735'378.80Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...\n\n4637.11 1'758.75Durch EL-Bezüger rückerstattete Prä...\n\n4235.30 Zusatzleistungen IV (5220)\n\n1'611'200 2'836'000 3'050'158.10 1'224'800 1'438'958\n\n5'864'000 4'252'800 5'486'500 2'650'500 5'642'379.55 2'592'221.45\n\nJ J\n3132.00 4'000 1'500 5'105.70Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.10 5.00Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3181.11 3'217.60Erlass von Rückerstattungsforderung...\n\n3637.20 5'300'000 5'100'000 5'225'891.00Ergänzungsleistungen zur IV\n\n3637.22 560'000 385'000 408'160.25EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 4'102'000 2'550'000 2'392'538.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.20 150'000 100'000 198'677.00Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.22 800 500 1'006.45Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\nSeite 155\n\n\n\n4235.10\n\nSteigende Fallzahlen.4235.10 3637.21\n\nErhöhung der kantonalen Beiträge von 50 auf 70%.4631.00\n\nAufgrund der EL-Reform werden höhere Rückforderungen möglich.4637.21\n\n4235.11\n\nTendenziell steigende Fallzahlen.4235.11 3637.24\n\nDie Anzahl der neuen Bezüger von Überbrückungsleistungen ü60 ist noch schwer abzuschätzen. Es wurde mit drei Fällen kalkuliert.3637.25\n\nMietzinszuschüsse über Gemeindezuschüsse sind mit der revidierten ZL sind mehr notwendig, da die anrechenbaren Mieten erhöht wurden.3637.26\n\n2020 war ein ausserordentliches Jahr und kann nicht als Referenz betrachtet werden.4637.24\n\nNeue Leistung für Bezüger Überbrückungsleistungen ü60 wird vollumfänglich vom Kanton vergütet.4637.25\n\n2020 war ein ausserordentliches Jahr (Rückforderung Todesfall) und kann nicht als Referenzwert hinzugezogen werden.4637.26\n\nangenommene Zunahme der Fallzahlen um 20% (SKOS Prognose im Zusammanhang mit Corona)4235.20\n\n4235.30\n\ngemäss Prognosen 20214235.30 3637.20\n\nRückwirkend gesprochene IV-Renten geben Anspruch auf rückwirkenden Krankheitskosten.3637.22\n\nSeite 156\n\n\n\nSoz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 4240\n\n3'043'465\n342'500\n\n2'877'460\n310'200\n\n2'827'083\n268'779\n\nDie Kostenstelle Integration wird neu unter dieser Position geführt (+ Fr. 107'000.00).  Die Löhne des Sozialdienstes waren im 2020 zu tief budgetiert (+ Fr. 50'000).\nGemäss Lü21 62.17 müssen in den Kantonalen Integrationsprogrammen (KIP2) bis für zwei Jahre Fr. 35'000.00 eingespart werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrats\n\nLegislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'700'965 2'567'260 2'558'304\n\n166'005\n32'300\n\n133'705\n\n216'382\n73'721\n\n142'661\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)\n\n1'000 1'000 600.00 400\n\n1'000 1'000 600.00\n\nJ L\n3637.00 1'000 1'000 600.00Beiträge an private Haushalte\n\n4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B\n\n276'060 280'560 242'898.44 4'500 33'162\n\n276'060 280'560 242'898.44\n\nJ L\n3632.00 274'860 279'360 241'698.44Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 1'200 1'200 1'200.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)\n\n120'000 120'000 121'037.85 1'038\n\n120'000 120'000 121'037.85\n\nJ J\n3633.00 120'000 120'000 121'037.85Beiträge an öffentliche Sozialversi...\n\n4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)\n\n1'924'330 1'891'500 1'945'569.60 32'830 21'240\n\n2'059'830 135'500 2'086'700 195'200 2'093'764.95 148'195.35\n\nL J\n3000.00 18'000 20'000 12'960.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 1'360'000 1'313'900 1'350'078.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -529.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\nSeite 157\n\n\n\n3010.09 -21'418.35Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 85'360 82'100 85'926.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 141'610 124'300 133'183.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 14'100 8'700 8'970.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 15'960 15'400 16'120.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'000 8'000 11'421.50Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 700.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 2'000 2'500 1'064.60Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 5'000 5'000 18'388.70Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 25'000 50'000 136'564.25Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 77'000 77'000 103'331.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 3'000 3'000 8'066.90Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 280'000 350'000 208'082.70Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'000 2'000 1'498.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 22'800 24'800 19'356.45Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 5'000 6'200 5'420.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 500 14'000 575.60Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 12'061.55Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4480.00 130'000 175'000 130'138.20Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n4240.31 Integration (5790)\n\n107'375 107'375 107'375\n\n199'375 92'000\n\nL L\n3010.00 65'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'555AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 620AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3131.00 127'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4611.00 92'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4240.35 Zielgasse 3 (5790)\n\n6'000 4'000 7'901.25 2'000 1'901\n\n109'000 115'000 111'000 115'000 112'682.50 120'583.75\n\nJ L\n3101.00 3'000 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'687.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 13'000 15'000 11'404.20Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'000 3'000 2'590.45Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 90'000 90'000 97'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 115'000 115'000 120'583.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 158\n\n\n\n4240.40 Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (5230)\n\n111'000 111'000 93'600.00 17'400\n\n111'000 111'000 93'600.00\n\nJ L\n3635.00 111'000 111'000 93'600.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n4240.50 Kontakt- und Anlaufstelle (4310)\n\n167'200 167'200 162'499.15 4'701\n\n167'200 167'200 162'499.15\n\nJ L\n3120.00 2'500 2'500 239.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 161'500 161'500 161'568.70Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200 200 200.45Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'000 2'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 1'000 1'000 490.05Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.10\n\n4240.21\n\nPlattform Glattal: Zahlen gemäss Budget Vorstand Plattform Glattal4240.21 3632.00\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.29\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.30\n\nGebührenertrag für Kulturlegi neu über 421520 Stadtbüro.4240.30 4210.00\n\nNeue Kostenstelle ehemals 628510.4240.31\n\nKantonalen Integrationsprogrammen: KIP 2 läuft Ende 2021 aus. Der Kanton hat für die Jahre 2022 – 2023 ein verkürztes KIP 2bis als Übergangslösung bis das \nneue KIP 3 steht, erarbeitet.\n\n62.17 Lü21 Einsparen von gemeindeigenen Mitteln im KIP2bis von Fr. 35'000.00 jährlich.\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.35\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.40\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4240.50\n\nSeite 159\n\n\n\nVormundschaft / Jugendschutz4250\n\n1'199'905\n0\n\n2'300'700\n0\n\n2'248'915\n8'310\n\nBeiträge an Jugendsekretariat und Alimentenbevorschussung neu unter Kostenstelle 425230/35/40.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'199'905 2'300'700 2'240'605\n\n1'100'795\n\n1'100'795\n\n1'049'010\n8'310\n\n1'040'700\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4250.10 Vormundschaftswesen (1400)\n\n1'199'905 1'096'700 1'136'466.20 103'205 63'439\n\n1'199'905 1'096'700 1'136'466.20\n\nL L\n3130.00 6'700 6'324.90Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 171'005 143'000 240'289.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3632.00 1'028'900 947'000 889'852.25Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)\n\n744'000 704'075.00 744'000 704'075\n\n744'000 704'075.00\n\nJ J\n3632.00 744'000 704'075.00Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.30 Alimentenbevorschussung (5430)\n\n460'000 400'063.65 460'000 400'064\n\n460'000 408'373.65 8'310.00\n\nJ J\n3637.00 460'000 408'373.65Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 8'310.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nKeine wesentlichen Veränderungen erwartet4250.10\n\nSeit 1.8.2020 an das AJB übergegangen und wird über den Gemeindebeitrag AJB verrechnet.4250.10 3130.00\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4252.30.4250.20\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4252.40.4250.30\n\nSeite 160\n\n\n\nKinder- und Jugendhilfe4252\n\n3'852'376\n6'400\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nNeue Kostenstelle, die alle Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zusammenfasst (Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Beiträge Jugendsekretariat und Berufsberatung, Alimentenbevorschussung und Gemeindebeitrag \nKinder- und Jugendheime).\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'845'976 0 0\n\n3'852'376\n6'400\n\n3'845'976\n\n3'852'376\n6'400\n\n3'845'976\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4252.10 Schulsozialarbeit (2192)\n\n447'766 447'766 447'766\n\n447'766\n\nL L\n3010.00 346'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 22'200AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 46'416AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'150AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 2'500Büromaterial\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 1'300Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 2'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 161\n\n\n\n4252.20 Jugendarbeit (5440)\n\n428'210 428'210 428'210\n\n434'610 6'400\n\nL L\n3010.00 283'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 18'170AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 30'130AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'060AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'300Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'100Büromaterial\n\n3102.00 4'700Drucksachen, Publikationen\n\n3105.00 7'000Lebensmittel\n\n3110.00 2'200Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 32'650Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 31'600Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 5'200Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 5'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3636.00 2'100Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 300Kursgelder\n\n4240.00 6'100Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4252.30 Beiträge an Jugendsekretariat (5440)\n\n2'376'000 2'376'000 2'376'000\n\n2'376'000\n\nL L\n3631.00 2'376'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4252.35 Berufs-, Studien und Laufbahnberatung (2990)\n\n184'000 184'000 184'000\n\n184'000\n\nL L\n3631.00 184'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4252.40 Alimentenbevorschussung (5430)\n\n410'000 410'000 410'000\n\n410'000\n\nL L\n3637.00 410'000Beiträge an private Haushalte\n\nSeite 162\n\n\n\nNeue Kostenstelle vorher 6222.00.4252.10\n\nkeine wesentlichen Änderungen gegenüber 2021.\n\nSupervision: Wird neu 50/50 auf Jugendarbeit und Schulsozialarbeit budgetiert. Daher -2000,- CHF.4252.10 3090.00\n\nLaut HRM2 müssen diese Auslagen über Spesen abgerechnet werden.3170.00\n\nKostenstelle alt: 6280.004252.20\n\nLeitbildprozess musste aufgrund von Covid 19 nochmals verschoben werden und eine Machbarkeitsstudie soll zeigen ob der Lindengarten mittelfristig für die \nJugendarbeit und die Kultur  genutzt werden könnte.\n\nSupervision - im letzten Jahr noch 4000,- CHF im Schulsozialarbeit Konto budgetiert, Neu aufgeteilt 50/50 auf Jugendarbeit und Schulsozialarbeit.4252.20 3090.00\n\nDie Jugendarbeit benötigt mittel- bis langfristig einen neuen Standort. Mit einem Vorprojekt sollen mögliche Standorte gefunden und bewertet werden.3130.00\n\nLeitbildprozess: Wegen Corona 2021 Start erst im Herbst. Nach und Aufbearbeitung des Leitbildes erst im 2022 möglich.3131.00\n\nNeues Kinder- und Jugendheimgesetz regelt die Finanzierung von Heimplatzeriungen, Pflegefamilien, Famiienbegleitung neu über eine Gemeindepauschale und \ndie Aufgabe wird neu vom Kanton übernommen. (Finanzierung vorher über wirt. Hilfe).\n\n4252.30\n\nNeu separate Budgetierung. Im 2021 gemeinsam mit Beiträge an Jugendsekretariat und unter 4250.20.4252.35\n\nNeu unter dieser Kostenstelle. Vorher unter 425020.4252.35 3631.00\n\nNeue Kostenstelle: vorher unter 4250.30 budgetiert.4252.40\n\nNeu unter dieser Kostenstelle. Vorher 4250.30.4252.40 3637.00\n\nSeite 163\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung   ´4255\n\n1'671'203\n620'000\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nDie Kostenstellen Frühförderung, Krippe und Familienergänzende Betreuung haben die Kostenstellen gewechselt. Grund ist eine Verwaltungsinterne Reorganisation vom Berich B + K in den Bereich E + S.\nKostenstelle alt: Frühförderung 627550, Krippe 627010, Familienergänzende Betreuung 627550.\nDie Schulhorte gehen im Sommer 2022 an die Schulen über, weshalb die Kostenstellen ab Januar 2022 separat geführt werden. Alle 10 Lernenden laufen über die Kostenstelle der Krippe.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'051'203 0 0\n\n1'671'203\n620'000\n\n1'051'203\n\n1'671'203\n620'000\n\n1'051'203\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4255.10 Frühförderung (5451)\n\n90'095 90'095 90'095\n\n170'095 80'000\n\nL L\n3010.00 131'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 8'150AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'820AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'525AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 3'000Büromaterial\n\n3130.00 2'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'500Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 45'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 35'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 164\n\n\n\n4255.20 Krippe Looren (5451)\n\n502'745 502'745 502'745\n\n1'042'745 540'000\n\nL L\n3010.00 794'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 52'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 65'438AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 8'749AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'570AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 12'178Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3100.00 4'630Büromaterial\n\n3101.00 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 450Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 1'000Lehrmittel\n\n3105.00 1'800Lebensmittel\n\n3106.00 240Medizinisches Material\n\n3109.00 1'200Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'100Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 77'590Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'760Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 1'740Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4240.00 540'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4255.30 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n458'363 458'363 458'363\n\n458'363\n\nL L\n3010.00 61'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'853AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'950AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 640AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 720AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3131.00 2'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3635.00 380'000Beiträge an private Unternehmungen\n\nSeite 165\n\n\n\nKostenstelle alt: 6275504255.10\n\n62.15 Lü21; Erhöhung der Elternbeiträge für die Vorschulgruppen um Fr. 5.00 führt zu Mehreinnahmen.\n\n62.15 Lü21; Erhöhung der Elternbeiträge für die Vorschulgruppen um Fr. 5.00/pro Stunde au Fr. 15.00.4255.10 4240.00\n\nKostenstellen alt: 627010 und 627090 anteilsmässig.4255.20\n\nDie Krippe Looren sowie die Schulhorte werden auf 2022 getrennt geführt, da die Schulhorte ab Sommer 2022 in die Schulen übergeben werden. Das \nLeitungspensum wurde anteilsmässig aufgeteilt und alle Lernenden werden neu in der Krippe angestellt.\n\nDas Leitungspensum wurde anteilsmässig aufgeteilt und alle Lernenden werden neu in der Krippe angestellt, verbringen jedoch 1 Jahr ihrer Lehrzeit in einem \nSchulhort. Alle Kosten der Lernenden laufen über die diese Kostenstelle (alt 627090).\nAlle allg. Kosten ehemals 627090 wurden anteilsmässig auf die beiden Kostenstellen Krippe 425520 und Hort 627020 aufgeteilt.\n\nLernende sind für die Krippe und die Schulhorte über die Krippe angestellt und die Ausbildungsverantwortung liegt in der Krippe.4255.20 3090.00\n\nKostenstelle alt: 627500.4255.30\n\nKeine Veränderungen gegenüber 2021.\n\nSeite 166\n\n\n\nAsylbewerber-Betreuung 4260\n\n502'400\n52'000\n\n493'250\n60'000\n\n548'233\n42'602\n\nDie AOZ hat der Stadt Kloten per 31.12.2021 den Vertrag gekündigt, da dieser nicht kostendeckend sei. Die neue Offerte für die gleichen Leistungen durch die AOZ lag Fr. 120'000.00 höher als die bisherigen.\nAufgrund dieser Kostensteigerung hat der Stadrat entschieden die Asylkoordination  mit eigenen Mitarbeitenden abzudecken und wieder zurück in die Stadtverwaltung zu integrieren. (Kostenersparnis rund Fr. \n130'000).\nAnpassen der Mieteinnahmen und der Rückerstattungen an die effektiven Zahlen 2020.\n\nAufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n450'400 433'250 505'631\n\n9'150\n8'000\n\n17'150\n\n45'833\n9'398\n\n55'231\n\nL\nL\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)\n\n450'400 433'250 505'630.53 17'150 55'231\n\n502'400 52'000 493'250 60'000 548'232.58 42'602.05\n\nL J\n3010.00 230'000Löhne des Verwaltungs- und Betriebs...\n\n3050.00 41'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3090.00 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 3'000Büromaterial\n\n3101.00 5'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 5'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 15'498.05Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'093.00Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 3'125.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'050.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3635.00 293'250 319'631.45Beiträge an private Unternehmungen\n\n3637.00 210'000 200'000 202'835.08Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 42'000 50'000 42'602.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 10'000 10'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 167\n\n\n\n4260.00\n\nDie Aufgaben der Asylkoordination werden ab 1.1.2022 wieder von der Stadtverwaltung übernommen (ehemals AOZ).4260.00 3010.00\n\nDie AOZ hat der Stadt Kloten per 31.12.2021 den Vertrag gekündigt, da für sie nicht kostendeckend. Die neue Offerte für die gleichen Leistungen durch die AOZ \nliegt Fr. 120'000.00 höher als die bisherig vereinbarten Kosten.\n\n3635.00\n\nDie Aufgaben der Asylkoordination werden ab 1.1.2022 wieder intern durch die Stadtverwaltung angeboten.\n\nSeite 168\n\n\n\nStadtpolizei    ´4270\n\n2'596'784\n2'212'487\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nNachholen von ausgefallenen Weiterbildungen durch Covid 19,  Anschaffung einer zusätzlichen Catch Ken (Fr. 35'500) und Umzug und Miete (+ Fr. 34'100) der neuen Räumlichkeiten führen zu einem leicht höheren \nMehraufwand (+ Fr. 45'000).\nNeue Kostenstelle, da die Abteilung Sicherheit in den Bereich E + S wechselte. (Kostenstelle alt: 527000).\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n384'297 0 0\n\n2'596'784\n2'212'487\n\n384'297\n\n2'596'784\n2'212'487\n\n384'297\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n688'910 688'910 688'910\n\n1'895'697 1'206'787\n\nL L\n3010.00 1'440'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 87'530AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 171'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 14'440AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'360AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 14'400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 2'800Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'200Büromaterial\n\n3101.00 21'600Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 10'100Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 38'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 8'500Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 18'240Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'100Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 9'800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 1'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\nSeite 169\n\n\n\n3160.00 34'127Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'500Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 500Übriger Betriebsaufwand\n\n3612.00 1'100Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4210.00 170'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 388'787Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4270.00 54'000Bussen\n\n4910.00 594'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n2'400 2'400 2'400\n\n10'600 8'200\n\nL L\n3130.00 10'600Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 6'500Konzessionen\n\n4210.00 1'700Gebühren für Amtshandlungen\n\n4270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n186'713 186'713 186'713\n\n613'287 800'000\n\nJ J\n3101.00 3'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 47'761Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'600Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 3'440Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 29'986Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4270.00 800'000Bussen\n\n4270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n120'300 120'300 120'300\n\n77'200 197'500\n\nJ J\n3130.00 10'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 200Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 67'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 7'500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 190'000Bussen\n\nSeite 170\n\n\n\n4270.00\n\nInfolge Corona konnten die Weiterbildungen 2020/21 nicht durchgeführt werden (Ersparnis im 2020 von Fr. 6'270.90). Einige Weiterbildungen müssen nun \nnachgeholt werden, darum sind 2022 Fr. 3'930.00 zusätzlich im Budget.\n\n4270.00 3090.00\n\nAlle 2 - 3 Jahre müssen Busssenblöcke bestellt werden. 2022 müssen für Fr. 6000.00 Bussenblöcke bestellt werden.3102.00\n\n2022 wird die neue gemeinsame Polizeiverordung in Kraft treten. Einmaliger Druck der Polizeiverordnung.\n\nDas Fahrverbot auf der Wallisellerstrasse (Hardwald) an Sonn- und Feiertagen wird oft Missachtet. Mit einer automatischen Verkehrsüberwachung (Kostenpunkt Fr. \n35'500.00) können die allermeisten Übertretungen geahndet werden.\n\n3111.00\n\nUmsetzung und Einführung ist infolge erschwerten Bedingungen für die Stromzuführung auf Ende 2022 geplant.\n\nIm 2022 zieht die Stapo in den neuen Posten an der Geeren-/Industriestrasse ein. Dafür sind für drei Monate die Nebenkosten und ein einmaliger Betrag für den \nUmzug (Fr. 4'000) im Budget eingestellt.\n\n3130.00\n\nAm 7.7.2020 genehmigte der Gemeinderat den Mietvertrag für den neuen Polizeiposten an der Geeren-/Industriestrasse, welcher zusammen mit der Kapo ca. im \nOktober 2022 bezogen werden soll. Die Kosten beziehen sich auf drei Monate.\n\n3160.00\n\nGleiche Begründung wie im Konto 3090.003170.00\n\nDie periodische Patentabgabe von gebrannten Wasser sind alle vier Jahre (ca. Fr. 50'000.00) fällig.4210.00\n\nSeit 2019 mit Fr. 447'787.00 zu hoch budgetiert.4240.00\n\n4270.10\n\nInfolge der pauschalen Bewilligung auf Privatgrund (Motion FDP) werden weniger Plakate bei der Stadt abgegeben. Daher reduzieren sich die Einnahmen.4270.10 4210.00\n\n4270.11\n\nEichung Lasergeschwindigkeitsmessgerät (Fr. 2'500.00) sind neu im Konto 3151.004270.11 3130.00\n\nE-Autoindex (Halteranfragen) im Betrage von Fr. 6'500.00 sind im Konto der IT.\n\nEichung Lasergeschwindigkeitsmessgerät von Fr. 2'500.00 neu im Konto 3151.00 (HRM2) anstatt im Konto 3130.00.3151.00\n\nSeite 171\n\n\n\nFeuer-, Oel- und Chemiewehr4271\n\n995'161\n319'962\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nDas Fahrzeug der Feuerwehr (MaterialwartIn, Stabsoffizier und 2. Pikettfahrzeug), mit Blaulicht und Wechselklanghorn hätte bereits im 2021 ersetzt werden sollen, da es nicht mehr den Anforderungen entspricht.\nPreis Neuwagen Fr. 59'000.00 Elektrofahrzeug. Aus Spargründen kann auf ein Elektrofahrzeug verzichtet werden oder ein Occasionswagen angeschafft werden. Kosten mit Umbau Fr. 49'000.00 oder 42'000.00.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n675'199 0 0\n\n995'161\n319'962\n\n675'199\n\n995'161\n319'962\n\n675'199\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4271.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n675'199 675'199 675'199\n\n995'161 319'962\n\nL L\n3000.00 57'404Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 668'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 15'727AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 27'020AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'120AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'940AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 18'900Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 19'050Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500Büromaterial\n\n3101.00 25'200Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'500Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 70'850Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 21'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 16'450Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 200Informatik-Nutzungsaufwand\n\nSeite 172\n\n\n\n3151.00 36'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 2'800Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'000Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 1'500Verkäufe\n\n4260.00 137'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 181'462Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4271.00\n\nDie Weiterbildungsentschädigungen im Betrage von Fr. 57'000.00 an die Angehörigen der Feuerwehr (AdF) wird gemäss Finanzabteilung dem Konto 3010.00 \nbelastet.\n\n4271.00 3010.00\n\nDie Weiterbildungsentschädigungen im Betrage von Fr. 57'000.00 an die Angehörigen der Feuerwehr (AdF) wird gemäss Finanzabteilung dem Konto 3010.00 \nbelastet.\n\n3090.00\n\nDas Fahrzeug der Feuerwehr (Materialwartin, Stabsoffizier und 2. Pikettfahrzeug), Claudia 118, Opel Combo, 1. Inverkehrssetzung 12.04.2011, mit Blaulicht und \nWechselklanghorn sollte bereits 2021 ersetzt werden, da es die Sicherheitsansprüche für\n\n3111.00\n\ndringliche Dienstfahrten nicht mehr erfüllt. Da aber der Ersatz 2021 wegen den Sparmassnahmen hinausgezögert wurde, mussten Reparaturen ausgeführt werden.\n\nMit den vorgenommen Reparaturen kann der Opel Combo jedoch noch als normales Fahrzeug für den städtischen Elektriker verwendet werden (aber nicht als \nFeuerwehrfahrzeug mit Blaulicht). Mit dieser Lösung müsste der Bereich F+S kein Fahrzeug anschaffen.\n\nAls Ersatz kostet ein Elektro-Fahrzeug der Marke Skoda Enyaq iV mit Einbau Blaulicht, Wechselklanghorn, Bevölkerungswarnsystem, Restwegfahrtenschreiber Fr. \n59'000.00 (1. Variante). Davon sind Fr. 12'000 für den obgenannten Ausbau.\n\nAls 2. Variante wäre als Ersatz ein Skoda Karoq mit herkömmlichen Antrieb (Diesel) für Fr. 49'000.00 möglich oder als 3. Variante ein gebrauchter Skoda Karoq mit \nherkömmlichen Antrieb (Diesel) für ca. Fr. 41'000.00.\n\nEin gebrauchtes Elektrofahrzeug wird noch nicht erhältlich sein, da der Enyaq iV erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist.\n\nWeil das Kommando in den vergangen Jahren etliche zusätzliche Leistungen erbringt, wie z.B. Ausrücken bei Brandmeldeanlagen von städtischen Liegenschaften \n(Schulen, Pflegezentrum etc.) ist der Esatz dringend notwendig.\nDie periodische Prüfung der Atemschutzgeräte von Fr. 2500.00 ist im 2022 fällig (alle 3 Jahre).3151.00\n\nAufgrund der Sparmassnahmen streicht das Kommando die Übungen in den Brandhäusern. Dafür entsendet das Kommando einzelne AdF an die Kurse der GVZ in \nder Heissausbildung. Kostenersparnis Fr. 1000.00.\n\n3161.00\n\nSeite 173\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz    ´4275\n\n282'870\n0\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nKeine wesentlichen Änderungen. Bisher unter 5265 budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n282'870 0 0\n\n282'870\n\n282'870\n\n282'870\n\n282'870\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4275.00 Bevölkerungs-,  Zivilschutz (1620)\n\n258'320 258'320 258'320\n\n258'320\n\nL L\n3120.00 700Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3144.00 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3690.00 254'620Übriger Transferaufwand\n\n4275.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n20'150 20'150 20'150\n\n20'150\n\nL L\n3000.00 16'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3111.00 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 800Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'850Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n4275.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n4'400 4'400 4'400\n\n4'400\n\nL L\n3090.00 2'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3130.00 1'900Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 174\n\n\n\nZSO Hardwald      ´4276\n\n1'011'059\n1'032'259\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nAufgrund fehlendem Küchenpersonal steigen die Kosten der Verpflegung. Gesamthaft keine wesentlichen Änderungen. Bisher Cockpit 5266.\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-21'200 0 0\n\n1'011'059\n1'032'259\n\n21'200\n\n1'011'059\n1'032'259\n\n21'200\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4276.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n21'200 21'200 21'200\n\n1'011'059 1'032'259\n\nJ J\n3000.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 385'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 24'720AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 50'050AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'050AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'620AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 132'200Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'200Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 10'000Büromaterial\n\n3101.00 13'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 91'917Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 13'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 25'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 25'800Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'600Sachversicherungsprämien\n\nSeite 175\n\n\n\n3144.00 40'579Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 20'770Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 800Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 2'400Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 131'153Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 5'600Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 2'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 726'589Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 43'450Beiträge vom Bund\n\n4690.00 254'620Übriger Transferertrag\n\n4276.00\n\nAufgrund von fehlendem Küchenpersonal, muss Verpflegung teilweise extern organisiert werden.4276.00 3090.00\n\n Gemäss neuem Gesetz ist das Minimale an Diensttagen zu leisten (3-21 Tage), das heisst Mannschaft leistet 1 Tag mehr. Tiefere und Höhere Kader leisten \nzusätzliche Tage.\n\nErsatz bestehender IT, ausserhalb Stadt Kloten3100.00\n\nDrucker, Scanner, Netzwerkkomponenten\n\nAufgrund Covid-19 Mehrkosten Desinfektionsmaterial, Mundmasken, Bodenmarkierungen, Handtücher, Seifen3101.00\n\nMinderkosten Neuausrüstung aus GK/FK, da Einkleidung zur Zeit durch ZSO erfolgt (Kleiderbestand aus Entlassungen 8 Jahrgänge/per Ende 2020 - aufgrund \nneues ZS Gesetz 2021).\n\n3112.00\n\nGemäss Verrechnung 20203910.00\n\nSeite 176\n\n\n\nVerkehrsangebot Priv.+Öffentl.Verkehr4277\n\n4'567'753\n709'500\n\n0\n0\n\n0\n0\n\nDieses Cockpit ist durch die Beiträge an das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) geprägt. Aufgrund des durch die Pandemie verursachten hohen Defizites steigen auch die Beiträge der Gemeinden \n(Vergleichszahlen siehe 5277).\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'858'253 0 0\n\n4'567'753\n709'500\n\n3'858'253\n\n4'567'753\n709'500\n\n3'858'253\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n584'111 584'111 584'111\n\n584'111\n\nL L\n3631.00 584'111Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n3'703'442 3'703'442 3'703'442\n\n3'912'942 209'500\n\nL L\n3102.00 3'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 2'200Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 120Sachversicherungsprämien\n\n3158.00 1'100Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 4'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 900Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 3'901'622Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 9'500Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\nSeite 177\n\n\n\n4277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n429'300 429'300 429'300\n\n70'700 500'000\n\nJ J\n3101.00 300Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 35'700Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 6'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 8'700Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3910.00 20'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 500'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4277.00\n\nEs handelt sich an den Beitrag der Stadt Kloten an den Bahninfrastrukturfonds des Bundes. Der Betrag ist eine Schätzung des ZVV gemäss Schreiben vom \n16.6.2021.\n\n4277.00 3631.00\n\n4277.10\n\nInfolge der Wirtschaftslage und dem bevorstehenden Taxigesetz ist ein Rückgang von Taxiprüfungen zu verzeichnen. Daher ein Kostenrückgang bei den \nauswärtigen praktischen Fahrprüfungen, welche durch die Kapo durchgeführt werden.\n\n4277.10 3130.00\n\nJedoch ein Nullsummenspiel, weil im Konto 4210.00 die Kosten nicht weiterverrechnet werden.\n\nGemeindebeitrag an das ZVV-Defizit gemäss Abrechnung ZVV. Der Beitrag erhöht sich aufgrund der Pandemiesituation.3634.00\n\nSiehe Begründung im Konto 3130.004210.00\n\n4277.20\n\nEs werden keine neuen Parkuhren angeschafft.4277.20 3101.00\n\nEs werden keine neuen Ticketautomaten angeschaft.3102.00\n\nKein Ersatz der Accent -Ticketautomaten, daher keine Anschaffungen von neuen Parkuhren (Fr. 36'000.00).3111.00\n\nEs findet eine Reduzierung der Parkuhren statt.3130.00\n\nSiehe Begründung im Konto 3130.003151.00\n\nSiehe Begründung im Konto 3130.003158.00\n\nSeite 178\n\n\n\nBestattungswesen, Friedhof 4280\n\n676'873\n215'000\n\n683'200\n235'000\n\n663'335\n183'424\n\nKleinere Ersatzbeschaffungen und die zu hoch budgetierten Einnahmen bei den  Friedhofsgebühren (424000) im 2021 führen zu gerinen Mehrkosten. Sonst keine grösseren Veränderungen geplant.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen\n\nLegislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n461'873 448'200 479'910\n\n6'327\n20'000\n\n13'673\n\n13'538\n31'576\n\n18'037\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)\n\n461'873 448'200 479'910.26 13'673 18'037\n\n676'873 215'000 683'200 235'000 663'334.60 183'424.34\n\nL J\n3010.00 314'900 313'500 316'328.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'185.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 1'500 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 20'220 20'000 20'233.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 35'053 32'500 31'028.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'200 7'300 7'363.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'800 3'800 3'795.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'500 1'500 1'868.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 220.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 300 300Büromaterial\n\n3101.00 82'500 85'500 100'894.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'500 1'500 2'102.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 300 300 249.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 55.00Lehrmittel\n\n3109.00 2'500 2'500Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'345.15Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 16'600 3'200 1'458.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 179\n\n\n\n3112.00 1'000 1'000 766.50Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 352.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 169'600 171'600 150'212.90Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 500 500 419.50Steuern und Abgaben\n\n3143.00 5'600 24'400 12'555.95Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3151.00 6'000 6'000 5'214.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 300 300Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 500 500 1'634.35Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3637.00 5'000 5'000 1'050.00Beiträge an private Haushalte\n\n3638.00 500 500Beiträge an das Ausland\n\n4240.00 190'000 210'000 161'265.69Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 25'000 25'000 22'158.65Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4280.00\n\nDiverse Ersatzbeschaffungen, wie Sargzugwagen, Rasenmäher und Laubgebläse sind im 2022 notwendig.4280.00 3111.00\n\nVoraussichtliche Einnahme gemäss Rechnung 2020 und Hochrechnung 2021. Budget 2021 zu hoch.4240.00\n\nSeite 180\n\n\n\nBetreibungsamt 4290\n\n880'187\n1'400'000\n\n908'800\n1'500'000\n\n837'276\n1'385'718\n\nDie Betreibungen bleiben in etwa auf dem Niveau von 2020 (Rückgang der Betreibungen), was zu tieferen Einnahmen führt.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Betreibungs- und Stadtammannamtes\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-519'813 -591'200 -548'442\n\n28'613\n100'000\n\n71'387\n\n42'911\n14'282\n\n28'629\n\nJ\nL\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n4290.00 Betreibungsamt / Stadtammannamt (1400)\n\n519'813 591'200 548'441.98 71'387 28'629\n\n880'187 1'400'000 908'800 1'500'000 837'276.06 1'385'718.04\n\nL L\n3010.00 655'000 671'200 612'450.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -278.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -6'821.85Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 41'400 43'000 38'732.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 74'500 80'500 70'364.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'817 4'500 4'089.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'730 8'100 7'267.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 2'000 1'000.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 60.00Personalwerbung\n\n3099.00 340 1'300 280.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 8'000 7'000 8'183.25Büromaterial\n\n3102.00 100 100 70.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'200 1'000 1'415.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 8'292.90Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 50'600 57'600 59'265.21Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 30'000 30'000 30'319.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\nSeite 181\n\n\n\n3170.00 1'000 1'000 2'065.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 522.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'400'000 1'500'000 1'385'718.04Gebühren für Amtshandlungen\n\n4290.00\n\nBetreibungsniveau entspricht in etwa 2020, was zu tieferen Einnahmen führt. Budget gegenüber 2021 nach unten angepasst.4290.00 4210.00\n\nSeite 182\n\n\n\nLebensraum 5210\n\n1'800'281\n290'500\n\n2'104'613\n246'000\n\n2'326'105\n441'534\n\nIm Zusammenhang mit der LÜ21 sind diverse Projekte verschoben worden, so dass sich der Aufwand reduziert. Die von Drittprojekten abhängigen Grossprojekte (Glattalbahn, Steinacker-Transformation, BZO-\n/Richtplanung) werden aber weitergeführt.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes\n\nLegislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben \n(Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'509'781 1'858'613 1'884'571\n\n304'332\n44'500\n\n348'832\n\n525'824\n151'034\n\n374'790\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5210.00 Verwaltung und Koordination (0220)\n\n238'329 265'063 267'452.05 26'734 29'123\n\n417'829 179'500 454'563 189'500 441'742.29 174'290.24\n\nJ J\n3010.00 315'000 336'127 340'906.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'995.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 19'284 21'182 21'322.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'647 38'962 40'534.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'959 1'982 2'051.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'639 4'010 4'036.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 448.80Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 3'800 3'800 1'365.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 86.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'000 1'000 385.00Drucksachen, Publikationen\n\n3112.00 189.45Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 27'500 42'500 14'623.04Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 5'000 5'000 5'798.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 12'000 19'000 6'967.45Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 1'000 4'000 1'322.79Verkäufe\n\n4260.00 500 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 183\n\n\n\n4910.00 166'000 166'000 166'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5210.05 Lebensmittelkontrolle (4340)\n\n15'000 8'500 10'681.65 6'500 4'318\n\n15'000 8'500 4'166.25 14'847.90\n\nJ J\n3130.00 4'166.25Dienstleistungen Dritter\n\n4210.00 397.50Gebühren für Amtshandlungen\n\n4612.00 15'000 8'500 14'450.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5210.10 Umweltschutz i.w.S. (7790)\n\n143'540 145'540 169'476.10 2'000 25'936\n\n143'540 145'540 169'476.10\n\nJ J\n3130.00 132'540 122'540 158'288.25Dienstleistungen Dritter\n\n3199.00 6'000 12'000 6'359.85Übriger Betriebsaufwand\n\n3637.00 5'000 11'000 4'828.00Beiträge an private Haushalte\n\n5210.20 Förderung energetischer Massnahmen (7690)\n\n90'000 70'000 45'806.00 20'000 44'194\n\n90'000 70'000 45'806.00\n\nL L\n3130.00 90'000 70'000 45'656.00Dienstleistungen Dritter\n\n3637.00 150.00Beiträge an private Haushalte\n\n5210.30 Uebriges Gesundheitswesen (4900)\n\n6'000 8'000 6'570.00 2'000 570\n\n6'000 8'000 6'570.00\n\nL L\n4210.00 6'000 8'000 6'570.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5210.40 Raumordnung (7900)\n\n1'058'912 1'394'510 1'419'088.80 335'598 360'177\n\n1'148'912 90'000 1'434'510 40'000 1'664'914.40 245'825.60\n\nJ J\n3010.00 305'961 305'961 296'400.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -6'203.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 19'647 19'570 18'951.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 42'485 42'572 40'804.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'971 3'059 3'000.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'672 3'672 3'555.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'035.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 500.60Büromaterial\n\n3102.00 1'000 2'500 6'488.90Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 695'000 980'000 1'225'538.40Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'613.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 73'227.95Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\nSeite 184\n\n\n\n3632.00 62'176 62'176Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 15'000 15'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n4635.00 90'000 40'000 245'825.60Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5210.00\n\nEine Teilzeitstelle wurde nicht mehr ersetzt.5210.00 3010.00\n\nDas Budget des Zentrumsmanagement wurde im Rahmen der allgemeinen Sparbemühungen von über Fr. 40'000 auf Fr. 26'500 reduziert.3130.00\n\n5210.05\n\nEs handelt sich um die Beiträge der 15 angeschlossenen Gemeinden an die gemeinsame Pilzkontrolle. 2020 sind drei neue Gemeinden dazu gekommen, weshalb \ndieser Betrag vom Budget 2021 abweicht.\n\n5210.05 4612.00\n\n5210.10\n\nDieses Konto umfasst die Beteiligung der Stadt Kloten am Bike-Sharing-System im Umfang von Fr. 24'540.5210.10 3130.00\n\nFür die externe Rauchgaskontrolle/Feuerungskontrolle muss das Programm erneuert werden. Dafür sind einmalig Fr. 10'000 eingestellt worden.\n\n5210.20\n\nIm Zeitpunkt der Budgetierung nimmt die Energiekommission die Arbeit für den Rahmenkredit 2022 - 2026 erst auf. Die Aufwände für 2022 werden mit Fr. 70'000 \n(inkl. Grundwassermodellierung) geschätzt.\n\n5210.20 3130.00\n\n5210.40\n\nLeistungsüberprüfungsmassnahme Q2: Weil die Inserat nur noch im Amtsblatt veröffentlicht werden müssen, werden im Vergleich zur Rechnung 2020 Fr. 5'500 \neingespart.\n\n5210.40 3102.00\n\nIm Zusammenhang mit der Leistungsüberprüfung 2021 wird vorderhand auf verschiedene Projekte verzichtet (Chasern, Bahnhof Süd). Dadurch werden 2022 Fr. \n540'000 eingespart.\n\n3130.00\n\nFür folgende Projekte sind Aufwendungen budgetiert worden:\n\n. Vermessungsarbeiten Fr. 10'000\n\n. Hohrainli, Abschluss Quartierentwicklung Fr. 20'000\n\n. Airport Region Fr. 40'000\n\n. Mehrwertausgleichsberechnungen Fr. 20'000\n\n. Folgeprojekte Glattalbahn Fr. 200'000\n\n. Folgeprojekte Airport City Fr. 40'000\n\n. Transformation Steinacker Fr. 250'000\n\n. BZO und Richtplanrevision Fr. 150'000 (reduziert)\n\n. Projekt Garden Park Chasern Fr. 5'000 (reduziert)\n\nBei diesen Erträgen handelt es sich um Rückzahlungen von vorfinanzierten Gestaltungsplänen. Die Erträge variieren deshalb stark, weil nicht vorausgesagt werden \nkann, wann die Projekte umgesetzt werden.\n\n4635.00\n\nGemäss der LÜ21 werden neu auch Gebühren für die Behandlung von Gestaltungsplänen verlangt. Dafür sind Fr. 50'000 Erträge eingesetzt. Ob diese erreicht \nwerden können, hängt vom Geschäftslauf ab.\n\nSeite 185\n\n\n\nAbfallentsorgung 5220\n\n1'916'800\n1'950'700\n\n1'858'100\n1'892'000\n\n1'986'721\n2'035'607\n\nDie Abfallentsorgung bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.\n\nAufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie  Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-33'900 -33'900 -48'886\n\n58'700\n58'700\n\n69'921\n84'907\n\n14'986\n\nL\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5220.00 Abfallentsorgung (7301)\n\n33'900 33'900 48'886.00 14'986\n\n1'916'800 1'950'700 1'858'100 1'892'000 1'986'720.69 2'035'606.69\n\nJ L\n3100.00 1'200 10'000 1'029.45Büromaterial\n\n3101.00 230.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 9'083.74Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 3'500 3'500 3'839.97Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 883'500 893'500 1'091'408.82Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200 200 131.20Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 910.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 5'000 5'000 9'417.97Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 11'000 11'000 15'676.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'200 1'200Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3181.00 0.35Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3190.00 1'651.60Schadenersatzleistungen\n\n3510.00 117'200 39'700Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n3611.00 18'000 18'000 18'211.76Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 450'000 450'000 454'238.13Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 130'000 130'000 84'890.70Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 296'000 296'000 296'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 186\n\n\n\n4240.00 1'159'000 1'159'000 924'856.47Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 50'000 67'000 29'988.83Verkäufe\n\n4260.00 1'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 222.70Übrige Entgelte\n\n4510.00 338'256.29Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\n4612.00 690'000 614'300 688'528.75Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4634.00 700 700Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4635.00 51'000 51'000 52'753.65Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5220.00\n\nDer Abfallkalender wird nicht mehr gedruckt, sondern nur noch digital zur Verfügung gestellt (2021 bereits umgesetzt).5220.00 3100.00\n\nSeite 187\n\n\n\nStrassenunterhalt 5230\n\n2'311'947\n407'220\n\n2'362'887\n388'000\n\n2'414'073\n360'222\n\nDas Budget des Strassenunterhaltes bewegt sich auf dem Niveau von 2021.\nIm Rahmen der LÜ-Massnahmen wurden die Erträge aus der Verwaltung der Industriestammgeleise erhöht (vgl. auch 5255.50).\nDie Industrielle Betriebe Kloten AG (ibk AG) wird voraussichtlich ab 2022 die Strom- und Unterhaltskosten der öffentlichen Beleuchtung übernehmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes\n\nLegislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. \nSicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen \nUnterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'904'727 1'974'887 2'053'851\n\n50'940\n19'220\n\n70'160\n\n102'126\n46'998\n\n149'124\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5230.10 Gemeindestrassen (6150)\n\n1'901'751 1'971'856 2'053'271.49 70'105 151'520\n\n2'278'971 377'220 2'329'856 358'000 2'382'197.88 328'926.39\n\nJ J\n3010.00 906'299 845'425 863'428.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -24'864.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -515.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 6'000 6'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 55'649 50'577 55'151.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 104'220 97'706 102'911.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 23'447 23'304 24'685.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'456 9'544 10'346.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 5'000 5'000 1'650.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 30'000 45'000 39'109.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 100 100 81.85Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 400 400 529.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 10'000 10'000 26'836.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 2'000 6'000 3'040.35Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\nSeite 188\n\n\n\n3120.00 355'000 465'000 461'374.50Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'000 3'423.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 4'200 4'200 1'189.10Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 16'500 16'500 14'517.05Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 100 100Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'600 5'000 4'948.00Steuern und Abgaben\n\n3141.00 633'000 633'000 684'469.98Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3144.00 205.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 72'000 72'000 77'924.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 5'000 5'000 3'496.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3190.00 2'000.00Schadenersatzleistungen\n\n3910.00 30'000 30'000 26'257.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 40'000 40'000 40'679.56Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 6'957.15Verkäufe\n\n4260.00 3'000 3'000 1'339.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 14'220Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4611.00 115'000 115'000 86'921.33Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4630.00 20'000 20'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 20'000 20'000 33'028.55Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 165'000 160'000 160'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5230.11 Privatstrassen (6180)\n\n2'976 3'031 579.20 55 2'397\n\n32'976 30'000 33'031 30'000 31'875.10 31'295.90\n\nJ L\n3010.00 19'623 19'633 18'558.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'260 1'255 1'186.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'424 2'432 2'431.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 533 575 545.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 236 236 222.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 8'900 8'900 8'929.55Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n4260.00 30'000 30'000 31'295.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 189\n\n\n\n5230.10\n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2020 sind im 2021 wieder alle Stellen im Unterhaltsdienst besetzt. Der Stellenplan hat dabei aber keine Änderungen erfahren.5230.10 3010.00\n\nÜbernahme Unterhalt Beleuchtung durch IBK AG.3101.00\n\nSanierung alte Kandelaberleuchten SR100, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 25'000.- ohne LÜ-Auftrag.\n\nDiv. Verbrauchsmaterial Unterhalt, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 19'600.-  ohne LÜ-Auftrag.\n\nWerkzeuge/Werkgeschirr Unterhalt, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 2'500.- ohne LÜ-Auftrag.\n\nBaumaterial für Hausnummernmontage, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 1'000.- ohne LÜ-Auftrag.\n\nDrucksachen/Publikationen, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 400.- ohne LÜ-Auftrag.3102.00\n\nKleiderreinigung, wird neu ab Budget 2022 nach HRM2 im Konto 31300 geführt.3112.00\n\nÜbernahme von Stromkosten für Beleuchtung durch IBK AG.3120.00\n\nEnergie Strassenbeleuchtung, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 2'500.-, ohne LÜ-Auftrag.\n\nKleiderreinigung und Reparaturen, wurde bis 2021 unter 311200 budgetiert. Nach HRM2 Verschiebung in dieses Konto.3130.00\n\nAbgabe/Steuern/LSVA Motorfahrzeuge, Budget 2022 wurde angepasst, da Neu-Fahrzeug ab Oktober 2019 LSVA-pauschalbesteuert wird. Anstieg um Fr. 600.- im \nBudget 2022.\n\n3137.00\n\nUnterhalt / Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 3'000.- ohne LÜ-Auftrag.3151.00\n\nEin Teil des Industriestammgeleis wurde neu an die SBB vemietet.4470.00\n\nRückerstattung Winterdienst für Kanton, Betrag abhängig je nach Anzahl Einsätze im Winter. Durchschnitt der letzten Jahre dient als Budgetvorgabe.4611.00\n\nRückerstattung Reinigung Rad-/Gehwege, Betrag abhängig je nach Anzahl Einsätze. Durchschnitt der letzten Jahre dient als Budgetvorgabe.\n\nBeiträge für Instandsetzung von Kieswegen u. -strassen ausserhalb Wald durch Kanton. Auszahlung jeweils von Vorjahr.4630.00\n\nBeiträge für Instandsetzung von Kieswegen u. -strassen ausserhalb Wald durch Kanton. Auszahlung jeweils von Vorjahr.4631.00\n\nNeu werden die Aufwendungen für die Verwaltung des Industriestammgeleises durch die Stadt den Vertragsparteien verrechnet.  Fr. 5'000.00. Kosten werden bei \nder Kostenverteilerberechnung berücksichtigt.  LÜ21, 52.15\n\n4910.00\n\nSeite 190\n\n\n\nÖffentliche Anlagen 5233\n\n162'200\n0\n\n166'000\n0\n\n182'664\n0\n\nDas Budget der öffentlichen Auflagen bewegt sich geringfügig unter dem Budget 2021 und der Rechnung 2020.\nDas WLAN auf dem Stadtplatz wurde im Rahmen der LÜ-Massnahme gekündigt.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n162'200 166'000 182'664\n\n3'800\n\n3'800\n\n20'464\n\n20'464\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5233.10 Oeffentliche Plätze und Anlagen (3420)\n\n104'700 107'000 112'712.45 2'300 8'012\n\n104'700 107'000 112'712.45\n\nJ J\n3101.00 500 500 897.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 9'361.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 13'200 15'500 13'142.40Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 19'000 19'000 7'610.00Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 72'000 72'000 81'700.95Unterhalt an Grundstücken\n\n5233.20 Spielplätze (3420)\n\n35'000 32'500 42'464.00 2'500 7'464\n\n35'000 32'500 42'464.00\n\nL J\n3130.00 30'000 30'000 32'983.20Dienstleistungen Dritter\n\n3159.00 5'000 2'500 9'480.80Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n5233.30 Brunnen (7100)\n\n22'500 26'500 27'487.81 4'000 4'988\n\n22'500 26'500 27'487.81\n\nJ J\n3120.00 21'000 25'000 26'083.86Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3143.00 1'500 1'500 1'403.95Unterhalt übrige Tiefbauten\n\nSeite 191\n\n\n\n5233.10\n\nMassnahme LÜ-Pos. 52.16: Laufende Kosten WLAN/Telefon Stadtplatz, reduziert durch Kündigung WLAN auf Nov. 21. Reduktion Fr. 2'300.-.5233.10 3120.00\n\n5233.20\n\nOrdentlicher Unterhalt Spielgeräte/Einrichtungen, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021 um Fr. 7'500.-. Für das Jahr 2022 wurde um Fr. 5'000.- reduziert, um \neinen minimalen Unterhalt zu gewährleisten,  ohne LÜ-Auftrag.\n\n5233.20 3159.00\n\n5233.30\n\nMassnahme LÜ21, 52.17: Wasserankauf Brunnen allgemein, reduziert im Budget 2022 um Fr. 4'000.- durch Verkürzung Wassersaison um 1 Monat.5233.30 3120.00\n\nUnterhalt durch ibk/Dritte, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 4'500.-, ohne LÜ-Auftrag.3143.00\n\nSanierung Brunnenanlagen, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 2'000.-, ohne LÜ-Auftrag.\n\nSeite 192\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 5235\n\n3'437'471\n3'582'771\n\n3'167'600\n3'288'000\n\n3'072'863\n3'140'828\n\nDie Mehrkosten ergeben sich aus dem Beitrag an die Kläranlage Kloten-Opfikon. Der Aufwand steigt um rund 270'000 Franken.\n\nAufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA \nKläranlage Kloten-Opfikon.\n\nLegislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der \nFunktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-145'300 -120'400 -67'965\n\n269'871\n294'771\n\n24'900\n\n364'608\n441'943\n\n77'335\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)\n\n3'099'900 2'675'200 2'504'663.36 424'700 595'237\n\n452'871 3'552'771 582'800 3'258'000 602'864.14 3'107'527.50\n\nJ J\n3010.00 103'296 101'905 99'270.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'505 6'390 6'349.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 13'252 13'031 13'136.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'753 2'927 2'911.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'215 1'200 1'191.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 10'000 8'000 9'055.69Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 13'000 5'500 24'117.84Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 600 600Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 1'000 1'000 910.00Steuern und Abgaben\n\n3141.00 28'500.98Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3143.00 300'000 300'000 208'782.44Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3170.00 1'250 1'250 1'468.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3510.00 140'997 207'169.34Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n4240.00 3'258'000 3'258'000 3'107'527.50Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4510.00 294'771Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\nSeite 193\n\n\n\n5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)\n\n2'954'600 2'554'800 2'436'698.36 399'800 517'902\n\n2'984'600 30'000 2'584'800 30'000 2'469'999.31 33'300.95\n\nL L\n3612.00 2'984'600 2'584'800 2'469'999.31Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 30'000 30'000 33'300.95Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5235.10\n\nGrundgebühren Wasseranschlüsse Sonderbauwerke; Nachdem die Regenbecken im Jahr 2019/2020 saniert und mit Messtechnik ausgestattet wurden, verlangte \ndie ibk AG in sämtlichen Becken Wasserzähler, welche Grundgebühren generieren. Budget +Fr. 2'000.-\n\n5235.10 3120.00\n\nNachführung Geonis/GIS; Wurde im Budget 2021 ohne Präjudiz  um Fr. 8'500.00 reduziert. Leistungen können vetraglich nicht reduziert werden, ohne die Qualität \ndes Leitungskatasters stark zu mindern, darum wird Reduktion auf 2022 aufgehoben.\n\n3130.00\n\nAls Basis dient die Rechnung 2019, da Rechnung 2020 infolge COVID-19 und geringeren Mengen nicht aussagekräftig ist.4240.00\n\n5235.11\n\nBudget der AKO ist jeweils erst im Herbst bekannt, daher wird als Budgetbetrag die Summe aus dem letzten, bewilligten Budget der AKO verwendet. In diesem Fall \nBudget 2021.\n\n5235.11 3612.00\n\nSeite 194\n\n\n\nForst- und Landwirtschaft, Natur 5240\n\n651'148\n562'600\n\n647'511\n562'600\n\n801'442\n727'160\n\nDas Budget 2022 beläuft sich im Rahmen des (bereits reduzierten) Budgets 2021.\n\nAufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung\n\nLegislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n88'548 84'911 74'282\n\n3'637\n\n3'637\n\n150'294\n164'560\n\n14'266\n\nL\nK\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5240.10 Forstwesen (8200)\n\n176'148 176'011 163'809.50 137 12'339\n\n382'148 206'000 382'011 206'000 436'901.10 273'091.60\n\nL L\n3010.00 223'643 227'117 228'884.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -5'984.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 14'360 13'556 13'904.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'205 23'999 24'034.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 12'357 13'396 13'493.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'683 2'543 2'608.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'000 1'000 1'255.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 300 300 98.00Büromaterial\n\n3101.00 18'000 18'000 14'129.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'700 200 912.70Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 3'000 3'000 5'229.70Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 2'000 2'366.85Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 2'000 1'000 1'965.10Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'200 6'200 15'070.25Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 400 400Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 800 800 783.00Steuern und Abgaben\n\nSeite 195\n\n\n\n3151.00 14'000 14'000 17'854.35Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'000 3'000 3'017.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'500 4'500 4'566.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 47'000 47'000 92'711.15Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 1'000 1'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 7'991.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 205'000 205'000 265'100.60Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.11 Forstkulturen (8200)\n\n15'000 15'000 315.86 15'316\n\n36'000 21'000 36'000 21'000 14'812.20 15'128.06\n\nJ L\n3101.00 6'000 6'000 2'731.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3910.00 30'000 30'000 12'080.30Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4250.00 272.06Verkäufe\n\n4630.00 21'000 21'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 14'856.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.12 Holzernte (8200)\n\n112'000 112'000 94'013.53 17'986\n\n153'000 265'000 153'000 265'000 260'229.30 354'242.83\n\nJ J\n3120.00 421.60Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 80'000 80'000 172'297.00Dienstleistungen Dritter\n\n3181.00 90.55Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.00 1'000 1'000 536.25Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 72'000 72'000 86'883.90Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 50'000 50'000 80'031.96Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 190'000 190'000 243'522.22Verkäufe\n\n4631.00 25'000 25'000 30'688.65Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (8204)\n\n20'000 20'000 23'768.90 3'769\n\n20'000 20'000 23'768.90\n\nJ J\n3910.00 20'000 20'000 23'768.90Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)\n\n15'900 15'900 27'769.28 11'869\n\n17'000 1'100 17'000 1'100 28'869.28 1'100.00\n\nJ J\n3120.00 1'000 1'000 400.80Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3141.00 5'000 5'000 9'375.83Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3910.00 11'000 11'000 19'092.65Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4472.00 1'100 1'100 1'100.00Vergütung für Benützungen Liegensch...\n\nSeite 196\n\n\n\n5240.20 Privatwald (8200)\n\n2'500 6'000 7'460.28 3'500 4'960\n\n25'500 28'000 22'000 28'000 31'373.90 38'834.18\n\nL L\n3101.00 25'000 22'000 22'316.59Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 500 190.51Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 465.40Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 8'401.40Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'000 1'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 27'000 27'000 32'090.18Verkäufe\n\n4631.00 6'744.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)\n\n2'000 2'000 1'798.65 201\n\n2'000 2'000 1'798.65\n\nJ L\n3141.00 497.70Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3142.00 2'000 2'000 396.35Unterhalt Wasserbau\n\n3910.00 904.60Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.77 Naturschutz (7500)\n\n8'000 8'000 2'942.85 5'057\n\n8'000 8'000 2'942.85\n\nJ L\n3140.00 8'000 8'000 2'942.85Unterhalt an Grundstücken\n\n5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)\n\n5'000 5'000 5'000\n\n5'000 5'000\n\nJ L\n3130.00 5'000 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n5240.80 Landwirtschaft (8120)\n\n2'000 2'000 2'000\n\n2'000 2'000\n\nJ L\n3000.00 2'000 2'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n5240.82 Jagd- und Fischerei (8300)\n\n1'500 1'500 1'186.60 313\n\n1'500 1'500 1'186.60\n\nJ J\n4631.00 1'500 1'500 1'186.60Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.94 Landw. Grundstücke (9630)\n\n39'500 39'500 42'830.85 3'331\n\n500 40'000 500 40'000 745.45 43'576.30\n\nJ L\n3439.10 701.20Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 44.25Sachversicherungsprämien\n\n3439.50 500 500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 197\n\n\n\n4430.00 40'000 40'000 42'226.30Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.10 1'350.00Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n5240.10\n\nLaufender Ersatz wird ab 2022 unter 312000 "Anschaffung Kleider, Wäsche, …." budgetiert. Nach HRM25240.10 3049.00\n\nBüromaterial, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 100.- ohne LÜ-Auftrag.3100.00\n\nWurden bisher teilweise unter 313000 verbucht. Nach HRM2 an korrekter Stelle eingegliedert. (Waldwirtschaft Schweiz Fr. 98.-, Wald Zürich Fr. 805.-, Verband \nZürcher Forstpersonal Fr. 126.-, Branchenlösung WaldSchweiz Fr. 200.-)\n\n3102.00\n\nDrucksachen/Publikationen, ohne Präjudiz reduiziert im Budget 2021/2022 um 400.-, ohne LÜ-Auftrag.\n\nLaufender Ersatz Arbeitskleidung und PSA, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 1'000.-,  ohne LÜ-Auftrag.3112.00\n\nWasser und Energie Forstwerkhof; Budgetbetrag anhand tatsächlichen Verbrauchswerten nach Umbau/Sanierung angepasst. Betrieb mit Wärmepumpe, daher \nhöhere Stromkosten.\n\n3120.00\n\nMitgliederbeiträge Verbände/Organisationen; ab Budget 2022 neu unter 310200.3130.00\n\nJahreswartung Hallentore; Wartungsvertrag nach Umbau Forstwerkhof, Aufnahme im Budget.\n\nFracht / Porti / Tel usw., ohne Präjudiz reduziert im Budget 2022 um Fr. 400.-,  ohne LÜ-Auftrag.\n\n5240.12\n\nHolzschnitzelbetrieb: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.5240.12 3130.00\n\nTransportkosten: Holzschnitzelbetrieb: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.\n\nLeistungen Dritter für Holzschlag: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.\n\nForstarbeiten für Dritte: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.4240.00\n\nIndustrieholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm sowie Holzmarktpreise kann dieser Betrag variieren.4250.00\n\nBrennholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm sowie Holzmarktpreise kann dieser Betrag variieren.\n\nStammholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm sowie Holzmarktpreise kann dieser Betrag variieren.\n\n5240.20\n\nJe nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren. Betrag wird an die Durchschnitte der letzten Jahre angepasst.5240.20 3101.00\n\nIndustrieholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.4250.00\n\nBrennholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.\n\nStammholzverkauf: je nach äusseren Einflüssen wie Borkenkäferbefall und/oder Sturm kann dieser Betrag variieren.\n\n5240.75\n\nAllg. Gewässerunterhalt/öffentliche Gewässer, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 8'000.-, ohne LÜ-Auftrag.5240.75 3142.00\n\n5240.94\n\nAllgemeine Planungsarbeiten, ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 500.-, ohne LÜ-Auftrag.5240.94 3439.50\n\nSeite 198\n\n\n\nÜbrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 5255\n\n121'170\n93'650\n\n138'841\n83'990\n\n120'938\n91'403\n\nDie Aufwendungen konnten geringfügig reduziert und die Erträge im Rahmen einer LÜ-Massnahme erhöht werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage\n\nLegislatur-Ziel: Geordneter Betrieb\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n27'520 54'851 29'535\n\n17'671\n9'660\n\n27'331\n\n232\n2'247\n\n2'015\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5255.10 Vermessungswesen (1400)\n\n47'800 47'800 49'794.70 1'995\n\n48'000 200 48'000 200 49'794.70\n\nJ J\n3130.00 48'000 48'000 49'794.70Dienstleistungen Dritter\n\n4250.00 200 200Verkäufe\n\n5255.20 Schiesswesen (1610)\n\n5'860 7'251 20'059.75 13'111 14'200\n\n52'200 58'060 75'451 68'200 51'952.80 72'012.55\n\nJ L\n3010.00 3'912 6'095 4'002.90Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 116.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 35 56 37.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 21.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 6'700 6'700 5'884.15Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 2'000 2'000 1'640.50Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 800 800Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 23'000 23'000 33'594.30Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3159.00 6'500 31'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 800 800 602.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3612.00 3'453 1'053.05Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 5'000 5'000 5'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 199\n\n\n\n4240.00 4'000 4'000 3'850.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4470.00 4'200 4'200 3'400.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4610.00 30'000 30'000 26'629.75Entschädigungen vom Bund\n\n4612.00 19'860 30'000 38'132.80Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5255.50 Industriestammgeleise (8500)\n\n14'420 200 200.00 14'220 14'220\n\n20'970 35'390 15'390 15'590 19'190.00 19'390.00\n\nJ J\n1'100 1'100 6'180.30Dienstleistungen Dritter\n\n200 200 200.00Sachversicherungsprämien\n\n1'500 1'500 2'510.25Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n2'000 2'000 1'875.95Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n11'170 10'590 8'423.50Beiträge an private Unternehmungen\n\n5'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n14'220Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n21'170 15'590 19'390.00Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n3130.00\n\n3134.00\n\n3159.00\n\n3169.00\n\n3635.00\n\n3910.00\n\n4470.00\n\n4480.00 \n\n5255.20\n\nReduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 300.- ohne LÜ-Auftrag, unter Angleichung an die letzten Rechnungsjahre. Jedoch noch kein vollständiges Referenzjahr nach \nVerpachtung Restaurant vorhanden, (Verbrauchswerte).\n\n5255.20 3120.00\n\nAllgemeine Arbeiten (Service, Reparaturen, etc.), ohne Präjudiz reduziert im Budget 2021/2022 um Fr. 3'000.-, ohne LÜ-Auftrag.3130.00\n\nUnterhalt elektr. Trefferanzeige/Zieleinrichtungen; ohne Präjudiz für Budget 2022 auf ein Minimum reduziert, ohne LÜ-Auftrag. Ersatz Rahmen der Zieleinrichtungen \nA- und B-Scheiben hinaus zögern.\n\n3159.00\n\nAnteil Bassersdorf an Ertragsüberschuss3612.00\n\nBei einem Ertragsüberschuss hat Bassersdorf  keinen Anteil an Nettokosten zu leisten.4612.00\n\nMassnahme aus LÜ21, 52.15: Verrechnung der internen Aufwendungen für Industriestammgeleise, an 491000/523010.\n\nMassnahme LÜ21, 52.15: Pachtzins und Benützungsgebühren der Gleisanlage und -Flächen, SBB Bauteam bis Dez. 2023. zusätzliche Einnahme pro Jahr Fr. \n14'220.-, (Rückwirkend auf 2017, befristet bis 31.12.2024)\n\n5255.50 \n5255.50 3910.00 \n\n4470.00 \n\nSeite 200\n\n\n\nFeuer-,Oel- und Chemiewehr 5260\n\n0\n0\n\n943'714\n313'456\n\n804'757\n328'747\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4271.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 630'258 476'010\n\n943'714\n313'456\n\n630'258\n\n804'757\n328'747\n\n476'010\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n630'258 476'010.35 630'258 476'010\n\n943'714 313'456 804'756.95 328'746.60\n\nJ J\n3000.00 55'700 33'967.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 637'446 499'968.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'374.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -900Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 13'095 23'336.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'489 25'285.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'978 6'026.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'356 4'377.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 54'600 24'937.90Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 2'000 161.55Personalwerbung\n\n3099.00 19'200 29'328.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500 159.50Büromaterial\n\n3101.00 25'200 27'029.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'900 4'897.85Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 19'050 43'874.95Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 21'000 14'264.45Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 28.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\nSeite 201\n\n\n\n3130.00 16'450 17'533.93Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 150 149.80Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3151.00 34'000 40'722.77Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'500 418.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 1'000 6'926.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 4'000 4'736.85Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4250.00 1'500 15'934.00Verkäufe\n\n4260.00 131'000 122'010.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 1'540.00Bussen\n\n4612.00 7'800.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 180'956 181'462.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\nSeite 202\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz 5265\n\n0\n0\n\n284'602\n0\n\n240'676\n14'500\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4275.\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 284'602 226'176\n\n284'602\n\n284'602\n\n240'676\n14'500\n\n226'176\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5265.00 Bevölkerungs-,  Zivilschutz (1620)\n\n259'852 204'856.85 259'852 204'857\n\n259'852 219'356.85 14'500.00\n\nJ J\n3120.00 700 211.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 101.05Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000 1'507.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3690.00 256'152 217'536.25Übriger Transferaufwand\n\n4250.00 4'500.00Verkäufe\n\n4260.00 10'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n20'150 15'211.63 20'150 15'212\n\n20'150 15'211.63\n\nJ J\n3000.00 16'000 9'828.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 419.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 17.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 80.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3111.00 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 800 2'023.15Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'850 2'843.28Unterhalt immaterielle Anlagen\n\nSeite 203\n\n\n\n5265.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n4'600 6'107.70 4'600 6'108\n\n4'600 6'107.70\n\nJ J\n3090.00 2'500 4'450.15Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3103.00 200Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 1'900 1'627.55Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 30.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 204\n\n\n\nZSO Hardwald 5266\n\n0\n0\n\n1'016'902\n1'038'102\n\n963'039\n977'075\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4276.\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 -21'200 -14'036\n\n1'016'902\n1'038'102\n\n21'200\n\n963'039\n977'075\n\n14'036\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5266.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n21'200 14'036.00 21'200 14'036\n\n1'016'902 1'038'102 963'039.30 977'075.30\n\nL L\n3000.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 389'352 378'124.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'824.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -9'727.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 24'903 24'185.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 46'324 45'034.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'673 5'269.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'673 4'538.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 112'390 86'598.45Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'200 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 4'000 3'979.15Büromaterial\n\n3101.00 8'300 14'127.93Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 92'879 92'937.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 36'548 23'786.80Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 25'000 19'573.35Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\nSeite 205\n\n\n\n3130.00 26'860 39'962.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'600 2'321.60Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 44'300 66'614.12Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 28'000 21'144.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'500 21'424.50Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 800 169.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 2'400 445.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 131'000 131'153.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 5'000 640.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 300.00Verkäufe\n\n4260.00 2'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4501.00 52'224.20Entnahmen aus Fonds des FK\n\n4611.00 8'278.60Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 731'500 622'109.40Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 43'450 75'986.85Beiträge vom Bund\n\n4690.00 256'152 217'536.25Übriger Transferertrag\n\nSeite 206\n\n\n\nStadtpolizei 5270\n\n0\n0\n\n2'613'983\n2'274'487\n\n2'555'146\n2'002'602\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4270.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 339'496 552'544\n\n2'613'983\n2'274'487\n\n339'496\n\n2'555'146\n2'002'602\n\n552'544\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n625'979 746'635.73 625'979 746'636\n\n1'891'766 1'265'787 1'856'740.36 1'110'104.63\n\nJ J\n3010.00 1'461'234 1'445'192.60Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'400.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -7'757.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 92'000 90'826.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 178'500 175'671.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'500 9'551.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 17'300 17'048.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'470 4'199.10Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 2'800 4'180.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'200 1'316.40Büromaterial\n\n3101.00 21'600 14'858.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'000 14'475.95Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 150Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 3'000 9'441.56Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 5'500 20'216.80Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 11'500 6'166.65Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'100Sachversicherungsprämien\n\nSeite 207\n\n\n\n3151.00 10'000 3'341.25Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 58'162 54'998.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 1'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 1'650 300.80Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 500Übriger Betriebsaufwand\n\n3612.00 1'100 1'110.00Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4210.00 170'000 133'831.30Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 447'787 373'517.75Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 3'787.10Verkäufe\n\n4270.00 54'000 4'148.48Bussen\n\n4611.00 820.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 594'000 594'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n600 6'287.60 600 6'288\n\n10'600 11'200 10'554.60 4'267.00\n\nL J\n3130.00 10'600 10'554.60Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 6'500 3'907.00Konzessionen\n\n4210.00 4'700 360.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n169'583 160'347.25 169'583 160'347\n\n630'417 800'000 616'009.25 776'356.50\n\nL L\n3101.00 3'920 4'234.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 57'171 45'776.05Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'600 1'202.05Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 940 728.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 9'800 7'161.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 29'986 29'906.15Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000 527'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'750.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4270.00 800'000 774'606.50Bussen\n\n5270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n116'300 40'032.52 116'300 40'033\n\n81'200 197'500 71'841.50 111'874.02\n\nL L\n3130.00 14'000 4'841.50Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 200Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 67'000 67'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 7'500 2'607.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 190'000 109'266.67Bussen\n\nSeite 208\n\n\n\nVerkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 5277\n\n0\n0\n\n4'364'398\n711'450\n\n4'000'971\n604'214\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4277.\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 3'652'948 3'396'757\n\n4'364'398\n711'450\n\n3'652'948\n\n4'000'971\n604'214\n\n3'396'757\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n598'056 551'921.00 598'056 551'921\n\n598'056 551'921.00\n\nJ J\n3631.00 598'056 551'921.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n5277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n3'445'077 3'123'225.02 3'445'077 3'123'225\n\n3'656'527 211'450 3'330'825.02 207'600.00\n\nJ J\n3102.00 3'000 2'421.70Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 3'300 17'456.37Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 120.00Sachversicherungsprämien\n\n3158.00 1'100 500.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 4'000 7'404.95Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 900 852.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 3'644'227 3'302'070.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 11'450 7'600.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000 200'000.00Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n390'185 278'389.32 390'185 278'389\n\n109'815 500'000 118'225.10 396'614.42\n\nL L\n3101.00 2'000 1'722.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nSeite 209\n\n\n\n3102.00 977.05Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 18'000 36'674.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 43'700 45'753.70Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 7'000 3'194.40Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 19'115 9'363.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3634.00 540.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n3910.00 20'000 20'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 500'000 396'614.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 210\n\n\n\nBaupolizei 5280\n\n967'813\n1'221'000\n\n979'373\n1'121'000\n\n1'214'250\n1'294'693\n\nDas Budget bewegt sich auf dem Niveau des Budgets 2021.\nAufgrund der aktuell hohen Anzahl an Baugesuchen wird davon ausgegangen, dass die Erträge nochmals gesteigert werden können.\n\nAufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung\n\nLegislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-253'187 -141'627 -80'443\n\n11'560\n100'000\n\n111'560\n\n246'437\n73'693\n\n172'744\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n5280.00 Baupolizei (0220)\n\n278'187 166'147 163'718.72 112'040 114'468\n\n922'813 1'201'000 934'853 1'101'000 1'126'583.33 1'290'302.05\n\nJ J\n3000.00 25'000 25'000 23'976.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 198'050 193'851 203'334.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -4'185.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -857.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 12'718 12'400 14'485.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'093 24'967 24'966.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'075 1'309 1'314.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'377 2'326 2'717.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 1'000 1'000 617.00Büromaterial\n\n3102.00 5'000 20'000 21'419.25Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 2'500Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 650'000 650'000 838'549.68Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'500 1'500 240.30Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 5.05Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'200'000 1'100'000 1'280'302.05Gebühren für Amtshandlungen\n\n4501.00 10'000.00Entnahmen aus Fonds des FK\n\nSeite 211\n\n\n\n4602.00 1'000 1'000Anteil an Erträgen von Gemeinden un...\n\n5280.10 Feuerpolizei (1500)\n\n25'000 24'520 83'275.35 480 58'275\n\n45'000 20'000 44'520 20'000 87'666.35 4'391.00\n\nL J\n3010.00 36'922 36'649 36'648.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'371 2'343 2'343.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'873 4'840 4'840.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 391 248 248.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 443 440 440.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 43'144.75Dienstleistungen Dritter\n\n4210.00 20'000 20'000 4'391.00Gebühren für Amtshandlungen\n\n5280.00\n\nDurch die Reduktion der Publikationsorgane wird der Aufwand um Fr. 15'000 reduziert.5280.00 3102.00\n\nDie Erträge werden dem Saldo 2020 angepasst. Zudem werden die Massnahmen 52.6 + 52.7 der LÜ21 umgesetzt. Die Erträge hängen aber natürlich \nschlussendlich vom Geschäftsgang der Baugesuche ab und können nur schwer eingeschätzt werden.\n\n4210.00\n\nSeite 212\n\n\n\nSchulverwaltung 6205\n\n1'354'550\n8'000\n\n1'391'127\n8'000\n\n1'279'144\n28'914\n\nInsgesamt keine wesentlichen Veränderungen. Erhöhung Lohnaufwand durch Talent- und Sportschule; Reduktion Lohnaufwand durch Stellenplanreduktion Kommunikationsstelle Bildung (Lü21 62.3)\n\nAufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, \nOrganisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.\n\nLegislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in \nRichtung papierloses Büro.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'346'550 1'383'127 1'250'229\n\n36'577\n\n36'577\n\n75'406\n20'914\n\n96'321\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6205.00 Schulverwaltung (2191)\n\n1'241'150 1'278'727 1'174'008.98 37'577 67'141\n\n1'249'150 8'000 1'286'727 8'000 1'202'923.03 28'914.05\n\nJ L\n3010.00 931'000 1'012'200 937'921.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -9'611.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 58'300 61'875 59'850.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 110'000 134'290 120'141.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 8'600 6'492 6'223.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 11'000 11'620 11'255.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 16'000 16'000 960.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'000 1'000 6'719.70Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'500 2'500 2'897.07Büromaterial\n\n3102.00 1'500 1'500 910.95Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 500 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3118.00 3'300 3'300 10'585.05Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 500 500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 25'250 5'250 14'471.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 65'000 15'000 29'917.02Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 213\n\n\n\n3134.00 8'000 8'000 3'797.70Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 6'200 6'200 6'883.24Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4240.00 2'000 2'000 14'914.05Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 8'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4930.00 6'000 6'000 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6205.80 Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)\n\n105'400 104'400 76'220.50 1'000 29'180\n\n105'400 104'400 76'220.50\n\nL L\n3010.00 81'000 81'000 53'390.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 6'400 6'400 3'200.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 66.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 600.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'000 1'000 638.90Büromaterial\n\n3101.00 60.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 319.85Lehrmittel\n\n3136.00 16'000 16'000 17'701.20Honorare privatärztlicher Tätigkeit\n\n3170.00 1'000 43.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6205.00\n\nLohnaufwand Berufswahlcoach von Fr. 40 000.- gemäss STR-B 95-2020 für Schuljahr 2020/21 bis Schuljahr 2022/236205.00 3010.00\n\nKonzeptersellung für Talent- und Sportschule Spitz von Fr 15 000.-  gem. STR-B 38-2020. Fr. 15 000.- im Budget 2021 gem GL-B 45-2021\n\n62.3 Massnahme der Lü21: Stellenplanreduktion Kommunikationsstelle Bildung von Fr. - 20 000.-\n\nBegleitung Submission Schulbustransporte für Fr. 20 000.-3131.00\n\nAktualisierung der Schüler- und Klassenprognosen aus dem Jahr 2019 für Fr. 30 000.-\n\nSeite 214\n\n\n\nSchulbehörde 6210\n\n189'270\n0\n\n210'870\n0\n\n141'501\n0\n\nAbgesehen von Reduktion von 10 auf 6 Behördenmitglieder ab 1.7.2021 keine wesentlichen Veränderungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden \nBetreuung, gemäss Volksschulgesetz,  Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule \nKloten.\n\nLegislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht \nüber die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n189'270 210'870 141'501\n\n21'600\n\n21'600\n\n47'769\n\n47'769\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6210.00 Schulbehörde (2190)\n\n189'270 210'870 141'501.40 21'600 47'769\n\n189'270 210'870 141'501.40\n\nJ L\n3000.00 83'000 103'000 90'187.25Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 5'100 6'400 5'763.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 20 20 3.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'000 1'300 1'081.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 26'000 26'000 774.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 500 500 100.75Büromaterial\n\n3130.00 27'000 27'000 15'034.75Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 2'000 2'000 456.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 44'650 44'650 26'299.95Übriger Betriebsaufwand\n\n6210.00\n\n62.4 Massnahme der Lü21: Reduktion Anzahl Mitglieder von 10 auf 6 ab 1.7.2022 führt zu Kostenreduktion von Fr. 20 000.-6210.00 3000.00\n\n62.5 Massnahme der Lü21:  Durch Ausfall des Weiterbildungstags im Jahr 2021 und Start der neuer Legislatur wird die Massnahme erst Budget 2023 umgesetz. \nAnschliessend Weiterbildungstag jedes 2. Jahr\n\n3090.00\n\nSeite 215\n\n\n\next.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 6214\n\n89'700\n0\n\n89'700\n0\n\n250'500\n-220\n\nKeine Veränderung da gleiche Anzahl Schüler/innen in Langzeitgymnasien und Talentschulen.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.\n\nLegislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb \nder gesetzlichen Vorgaben.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n89'700 89'700 250'720\n\n160'800\n220\n\n161'020\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)\n\n89'700 89'700 245'500.00 155'800\n\n89'700 89'700 245'500.00\n\nJ J\n3614.00 89'700 89'700 245'500.00Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)\n\n5'219.50 5'220\n\n5'000.00 -219.50\n\nJ J\n3634.00 5'000.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4230.00 -219.50Schulgelder\n\nSeite 216\n\n\n\nSonderschulung / Externe Massnahmen 6215\n\n5'399'771\n265'000\n\n5'411'786\n265'000\n\n5'020'177\n309'318\n\nKostenreduktion gemäss des Leisungsüberprüfungsantrags des Stadtrats.\nNoch nicht im Budget 2022 abgebildet sind allfällige Auswirkungen der geplanten Anpassungen des Kinder- und Heimgesetz per 1.1.2022. Es wird davon ausgegangen, dass diese Anpassungen für die Schulen \nKloten kostenneutral sind.\n\nAufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit \ndem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.\n\nLegislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten \nSonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n5'134'771 5'146'786 4'710'860\n\n12'015\n\n12'015\n\n379'594\n44'318\n\n423'911\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nL\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6215.10 Integrierte Sonderschulung KST (ISR) (2110)\n\n446'760 360'980 314'604.07 85'780 132'156\n\n446'760 360'980 314'604.07\n\nL L\n3010.00 14'837.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 16'300 26'000 931.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'500 1'500 947.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'420 2'420 1'238.40AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 180 180 101.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 280 280 177.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 1'000 1'000Lehrmittel\n\n3130.00 36'000 36'000 33'671.40Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 112.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 388'080 292'600 262'586.32Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\nSeite 217\n\n\n\n6215.20 Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120)\n\n1'360'001 1'329'276 1'066'087.55 30'725 293'913\n\n1'360'001 1'329'276 1'066'087.55\n\nL L\n3010.00 171'000 132'000 127'083.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 5'355.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 248'700 250'800 230'040.70Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'741 2'741 2'594.50Verpflegungszulagen\n\n3050.00 23'820 23'820 22'987.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 43'170 43'170 37'635.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'500 2'500 2'418.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'470 4'470 4'313.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 2'000 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 35'000 35'000 58'508.85Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 476.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 824'600 830'775 574'337.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3635.00 337.30Beiträge an private Unternehmungen\n\n6215.30 Integrierte Sonderschulung SST (ISR) (2130)\n\n346'870 281'990 197'894.72 64'880 148'975\n\n346'870 281'990 197'894.72\n\nL L\n3010.00 39'600 24'000 3'475.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 41'800 41'800 41'405.60Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 250.40Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'250 3'250 2'886.30AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'180 4'180 3'730.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 310 310 281.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 630 630 560.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'000 1'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 678.50Personalwerbung\n\n3104.00 2'000 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 1'000.00Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 180.60Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 254'100 204'820 143'445.77Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n6215.77 externe Sonderschulung (2200)\n\n2'972'140 3'165'540 3'141'273.25 193'400 169'133\n\n3'228'140 256'000 3'421'540 256'000 3'441'590.75 300'317.50\n\nJ J\n3020.00 70'000 70'000 90'776.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 300 300 988.80Verpflegungszulagen\n\nSeite 218\n\n\n\n3050.00 1'880 1'880 5'125.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'900 4'900 5'644.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 200 200 610.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 360 360 1'012.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 423'500 423'500 476'535.70Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 10'000 10'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.00 3'150.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3612.00 570'000 674'400 580'191.30Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 2'147'000 2'236'000Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3635.00 2'277'555.95Beiträge an private Unternehmungen\n\n4230.00 40'000 40'000 36'880.00Schulgelder\n\n4612.00 216'000 216'000 263'437.50Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6215.85 Hardwaldschulen (2200)\n\n9'000 9'000 9'000.00 18'000\n\n18'000 9'000 18'000 9'000 9'000.00\n\nJ L\n3612.00 18'000 18'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 9'000 9'000 9'000.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6215.77\n\n62.6 Massnahme der Lü21: Reduktion der Sonderschüler von 5.9% auf 4.5% um Fr. -250 000.-6215.77 3614.00\n\nSeite 219\n\n\n\nBWS Berufswahlschule 6217\n\n3'048'396\n2'384'567\n\n3'087'923\n2'369'692\n\n2'909'864\n2'254'157\n\nDefizitreduktion gemäss Leistungsüberprüfungsauftrags des  Stadtrat. Sie setzt sich je zur Hälfte aus Einsparungen und der Erhöhung des Gemeindebeitrages zusammen.\n\nAufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und \nTraining der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.\n\nLegislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n663'829 718'231 655'707\n\n39'527\n14'875\n\n54'402\n\n138'532\n130'410\n\n8'122\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6217.00 Praktisches Angebot (2130)\n\n135'824 44'502 41'408.06 91'322 94'416\n\n1'289'143 1'424'967 1'353'631 1'398'133 1'308'893.94 1'350'302.00\n\nJ J\n3010.00 1'339.65Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 719'948 757'491 748'896.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -1'342.90Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'680 3'680Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 7'170 7'300 6'682.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 46'516 47'359 48'340.65AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 106'765 108'700 100'382.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'675 4'760 4'873.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'783 8'890 9'069.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 138.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 46'000 46'240 41'493.76Lehrmittel\n\n3110.00 1'000 6'700 9'678.15Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 5'000 4'845.65Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 7'000 17'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 4'500 4'500 2'957.10Anschaffung immaterielle Anlagen\n\nSeite 220\n\n\n\n3130.00 2'200 2'200 1'100.00Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'000 8'400 3'248.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 5'000 6'000 4'408.83Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 3'000 3'000 1'320.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 2'000 2'000 2'763.90Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 6'000 8'000 10'064.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3920.00 303'906 303'411 305'034.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 133'400 133'400 151'045.00Schulgelder\n\n4231.00 2'250.00Kursgelder\n\n4612.00 368'000 341'166 433'610.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 582'400 582'400 513'341.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 341'167 341'167 250'056.00Übriger Transferertrag\n\n6217.10 Schulisches Angebot (2130)\n\n196'692 125'859 61'448.54 70'833 135'243\n\n719'608 916'300 746'106 871'965 731'584.46 793'033.00\n\nJ J\n3010.00 946.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 439'566 447'533 433'962.70Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -5'305.40Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'040 3'120Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 4'153 4'229 3'854.10Verpflegungszulagen\n\n3050.00 27'619 28'120 27'968.95AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 62'752 63'890 58'843.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'730 2'780 2'694.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'186 5'280 5'247.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 17'000 16'890 19'515.44Lehrmittel\n\n3110.00 228.20Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'000 4'400 3'463.09Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 7'000 17'000 31'813.24Anschaffung Hardware\n\n3118.00 4'500 4'500 2'552.70Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 2'500 3'000 2'549.74Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 7'000 8'000 4'657.25Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3153.00 3'000 3'000 3'152.35Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 1'000 2'000 546.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 6'000 8'000 9'198.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 282.85Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 121'562 121'364 122'013.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\nSeite 221\n\n\n\n3930.00 3'000 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 110'200 110'200 111'828.00Schulgelder\n\n4231.00 500 500 1'700.00Kursgelder\n\n4612.00 304'000 281'832 198'334.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 197'600 197'600 183'671.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 304'000 281'833 297'500.00Übriger Transferertrag\n\n6217.30 BWS allgemein (2130)\n\n349'478 365'186 321'829.88 15'708 27'648\n\n349'478 365'186 321'829.88\n\nJ L\n3010.00 234'200 242'808 235'676.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -6'974.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 1'000.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 1'170 1'170 1'080.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 14'600 14'600 15'096.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 37'100 37'100 34'365.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'548 1'548 1'526.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'760 2'760 2'853.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 10'000 10'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 22'000 20'000 22'474.68Büromaterial\n\n3102.00 5'000 6'000 2'452.75Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 600 1'200 695.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 1'000 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 1'500 1'500 358.80Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 5'000 11'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 2'000 2'000 211.10Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 1'000 1'000 1'013.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 10'000 10'000 10'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n6217.99 BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)\n\n646'867 523'406 436'734.00 123'461 210'133\n\n690'167 43'300 623'000 99'594 547'556.00 110'822.00\n\nL L\n3113.00 45'000Anschaffung Hardware\n\n3690.00 645'167 623'000 547'556.00Übriger Transferaufwand\n\n4612.00 22'500Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4632.00 20'800 99'594 110'822.00Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\nSeite 222\n\n\n\n6217.10\n\nErhöhung der Gemeindebeiträge um Fr. 2'000 auf Fr. 16'000 ab Schuljahr 2020/216217.10 4612.00\n\n62.7 Massnahme der Lü21 (Reduktion des Defizits der BWS um Fr. 80'000). Sie sind über die einzelnen Konten verteilt und setzen sich je zur Hälfte aus \nEinsparungen und der Erhöhung des Gemeindebeitrages (14 000 auf 16 000 Fr.) zusammen.\n\n6217.30\n\n6217.99\n\nAnschluss der BWS ans W-LAN-Netz um die Anforderungen des Lehrplan 21 auch auf dieser Stufe erfüllen zu können. Die aufgeführten Kosten werden gemäss \nSchje zur Hälfte durch Kloten und Opfikon getragen (siehe 6217.99/4632.00)\n\n6217.99 3113.00\n\nBezüglich des Kostenanteils Opfikons an der Hardwarebeschaffung wurde eine separate Vereinbarung getroffen, weshalb die Abrechnung für die Hardware separat \nund ausserhalb der Defizitsberechnung (Leistungsabrechnung) erfolgt.\n\n4612.00\n\nDas Defizit der BWS ist tiefer als jenes im Budget 2021. Dem entsprechend wird der Defizitbeitrag von Opfikon kleiner ausfallen.4632.00\n\nSeite 223\n\n\n\nMusikschule 6218\n\n2'082'138\n1'416'600\n\n2'262'438\n1'411'650\n\n2'023'046\n1'376'861\n\nDefizitreduktion gemäss Leistungsüberprüfungsauftrag des Stadtrats um 130 000 Franken. Die Umsetzung erfolgt ab Schuljahr 2022-23.\n\nAufgabe / Auftrag: Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. \nEine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und \nkünstlerische Kompetenz  zur Verfügung stellen.\n\nLegislatur-Ziel: Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei \nPartnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n665'538 850'788 646'186\n\n180'300\n4'950\n\n185'250\n\n59'092\n39'739\n\n19'352\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6218.00 Musikschule (2140)\n\n345'805 421'405 339'271.20 75'600 6'534\n\n348'805 3'000 430'405 9'000 343'126.98 3'855.78\n\nJ L\n3000.00 3'000 3'000 108.00Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 184'000 181'700 206'982.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 258.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -13'798.40Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3042.00 -9.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 11'620 11'620 13'245.50AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'900 25'436.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'235 1'235 1'306.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'180 2'180 2'484.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'500 20'500 7'589.73Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 500 500 1'200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'500 3'500 3'671.79Büromaterial\n\n3102.00 1'000 1'000 3'599.75Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 358.20Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 8'000 8'000 14'308.53Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\nSeite 224\n\n\n\n3118.00 3'500 3'500Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 11'270 11'270 11'973.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 31'500 31'500 1'111.70Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 24'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 7'500 27'500 14'412.70Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'000 1'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'000 2'000 3'735.05Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3614.00 55'000 55'000 28'651.08Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3910.00 10'700 10'700 10'700.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3920.00 5'800 5'800 5'800.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4290.00 6'000Übrige Entgelte\n\n4612.00 3'855.78Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4635.00 3'000 3'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n6218.15 musikalische Grundschule (2140)\n\n150'009 206'559 162'674.88 56'550 12'666\n\n313'609 163'600 375'559 169'000 329'817.35 167'142.47\n\nJ J\n3010.09 -15'210.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3020.00 262'000 323'950 296'206.50Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 3'200 3'200 2'717.90Verpflegungszulagen\n\n3050.00 19'264 19'264 18'011.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 21'500 21'500 24'339.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'025 2'025 1'887.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'620 3'620 3'379.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 -1'607.25Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3111.00 2'000 2'000 -69.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3170.00 161.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4230.00 3'600Schulgelder\n\n4611.00 24'256.50Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 140'000 140'000 142'885.97Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 20'000 29'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.20 Instrumental-Unterricht (2140)\n\n170'574 223'674 138'778.43 53'100 31'796\n\n1'390'574 1'220'000 1'427'324 1'203'650 1'312'837.36 1'174'058.93\n\nJ L\n3010.00 1'000.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 1'175'000 1'201'750 1'129'141.35Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -9'235.60Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 20'000 20'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 12'564 12'564 11'259.15Verpflegungszulagen\n\nSeite 225\n\n\n\n3050.00 73'820 73'820 72'573.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 75'000 75'000 77'920.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'340 7'340 7'113.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 13'850 13'850 13'616.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3109.00 2'467.60Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 5'000 5'000 2'985.87Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3151.00 8'000 8'000 2'970.19Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'025.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 10'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4230.00 670'000 640'000 539'446.85Schulgelder\n\n4231.00 13'650Kursgelder\n\n4611.00 50'631.50Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 500'000 500'000 583'980.58Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 50'000 50'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.25 Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)\n\n850 850 5'461.05 6'311\n\n29'150 30'000 29'150 30'000 37'264.55 31'803.50\n\nJ J\n3020.00 22'750 22'750 34'578.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'800 1'800 2'124.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 500 500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'000 1'000 163.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'100 3'100 398.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4230.00 30'000 30'000 31'803.50Schulgelder\n\n62.8 Massnahme der Lü21 (Reduktion des Defizits der Musikschule um Fr. 100'000. Davon sind Fr 50'000.- der Saldoverbesserungen über die einzelnen Konten \nverteilt.\n\n6218.00\n\n6218.15\n\n62.9 Massnahme der Lü21: Durch die Einführung des Tarifs ab August 2022 wird die Nachfrage und Anzahl Kurse abnehmen. Entsprechend werden die \nPersonalkosten ab August 2022  reduziert.\n\n6218.15 3020.00\n\n62.9 Massnahme der Lü21: Einführung des Tarifs von 60 Fr pro Semester in Kloten von Kloten ab August 20224230.00\n\n62.8 Massnahme der Lü21: Durch die Kostenreduktion im Instumentalunterricht und der Kostenreduktion in der musikalischen Grundschule (6218.15) ist die \nMassnahme ab August 2022 umgesetzt.\n\n6218.20\n\nSeite 226\n\n\n\nSchulpsychologischer Dienst 6221\n\n535'790\n59'000\n\n474'990\n0\n\n445'832\n0\n\nZusätzliche Kosten werden durch Leistungsvereinbarung SPD Kloten-Lufingen für Schuljahr 2021-22 gemäss STR-B 136-2021 gedeckt.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. \nSchulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und \nSchülern.\n\nLegislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, \nsozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n476'790 474'990 445'832\n\n60'800\n59'000\n\n1'800\n\n89'958\n59'000\n\n30'958\n\nL\nJ\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)\n\n476'790 474'990 445'831.73 1'800 30'958\n\n535'790 59'000 474'990 445'831.73\n\nL L\n3010.00 406'000 360'000 353'679.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'064.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3030.00 15'000 11'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 23'200 23'200 22'609.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 52'700 52'700 48'279.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'430 2'430 2'382.75AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'360 4'360 4'222.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'300 4'000 1'760.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500 500Personalwerbung\n\n3099.00 600 600 500.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 5'500 5'000 478.16Büromaterial\n\n3109.00 162.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'000 3'000 555.75Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 338.40Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 2'970.87Anschaffung immaterielle Anlagen\n\nSeite 227\n\n\n\n3130.00 12'200 2'200 2'146.85Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'000 4'000 4'678.85Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 200 200Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'000 1'000 2'132.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4612.00 59'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\nSeite 228\n\n\n\nSchulsozialarbeit 6222\n\n0\n0\n\n442'020\n0\n\n418'180\n0\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4252.10.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei \npersönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von \nsozialen Problemen an der Schule.\n\nLegislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von \nAusgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in \nKrisen und bei sozialen Problemen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 442'020 418'180\n\n442'020\n\n442'020\n\n418'180\n\n418'180\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6222.00 Schulsozialarbeit (2192)\n\n442'020 418'179.75 442'020 418'180\n\n442'020 418'179.75\n\nJ J\n3010.00 341'000 343'292.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -7'726.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 21'740 21'957.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 44'580 41'384.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'300 2'318.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'100 4'119.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'000 3'562.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000Personalwerbung\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'500 1'677.41Büromaterial\n\n3109.00 414.70Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 1'000 110.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 4'000 2'007.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'500 3'349.19Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 229\n\n\n\n3132.00 1'300Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'000 1'512.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 230\n\n\n\nPrimarschule 6230\n\n15'292'751\n303'500\n\n15'450'846\n238'500\n\n14'824'167\n257'826\n\nAuf der Primarstufe wird im Schuljahr 2022/23 mit der gleichen Anzahl Klassen geplant wie im Schuljahr 2021/22. Die Kostenreduktion erfolgt gemäss dem Leistungsüberprüfungsauftrags des Stadtrats.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten \nArbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und \ndie Selbstverantwortung der Kinder.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte \nSchule. Umsetzung der kant. Vorgaben.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n14'989'251 15'212'346 14'566'341\n\n158'095\n65'000\n\n223'095\n\n468'584\n45'674\n\n422'910\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)\n\n3'137'900 3'365'050 3'191'343.34 227'150 53'443\n\n3'137'900 3'365'050 3'191'343.34\n\nJ J\n3010.00 1'500 1'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 500 500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3101.00 5'000 5'000 3'597.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 1'000 1'000 227.75Lehrmittel\n\n3110.00 442.90Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 14'000 14'000 3'035.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'000 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 8'000 8'000 8'118.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3611.00 3'106'400 3'333'550 3'175'921.89Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n6230.01 PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)\n\n9'810'817 9'880'566 9'326'668.47 69'749 484'149\n\n9'810'817 9'880'566 9'330'803.57 4'135.10\n\nJ L\n3010.00 80.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\nSeite 231\n\n\n\n3020.00 3'127.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3049.00 2'000 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 250 250 205.10AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 4.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 38.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 11'200 11'200 1'055.68Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 9'000 9'000 6'423.50Personalwerbung\n\n3099.00 120.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'500 1'500 146.75Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 40'000 7.20Lehrmittel\n\n3110.00 1'658.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'500 2'500 57.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 112'000 112'000 63'936.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 90'000 121'606 80'817.05Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 20'000 20'000 8'592.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 9'569.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 9'344'000 9'419'143 8'970'242.81Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 3'855.78Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 177'867 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4612.00 4'135.10Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6230.10 PS allg./freiw.:Kindergartenstufe  (3420)\n\n3'540 13'540 18'940.80 10'000 15'401\n\n37'540 34'000 37'540 24'000 26'682.80 7'742.00\n\nJ J\n3020.00 35'000 35'000 24'621.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 2'000 2'000 1'574.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 40 40 103.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 500 500 295.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 88.05Lehrmittel\n\n4231.00 20'000 10'000 7'742.00Kursgelder\n\n4610.00 14'000 14'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.11 PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)\n\n60'200 20'200 76'223.73 40'000 16'024\n\n155'700 95'500 60'700 40'500 152'259.83 76'036.10\n\nL J\n3020.00 48'000 38'000 46'218.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 5'000 5'000 2'955.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 57.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 232\n\n\n\n3054.00 554.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'200 3'200 4'850.50Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 1'500 1'500 525.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 3'000 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 493.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 95'000 10'000 96'604.88Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4230.00 2'818.00Schulgelder\n\n4231.00 59'500 4'500 71'568.10Kursgelder\n\n4610.00 36'000 36'000 1'650.00Entschädigungen vom Bund\n\n6230.30 PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)\n\n18'200 19'768 21'316.77 1'568 3'117\n\n18'200 19'768 21'316.77\n\nJ J\n3010.00 4'261.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 3'142.30Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 13.05Verpflegungszulagen\n\n3050.00 427.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 872.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 54.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 80.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 39.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 12'400 12'878 9'058.82Lehrmittel\n\n3109.00 305.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 800 2'060 2'474.70Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 500 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 25.00Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 500 500Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 500 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 507.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 3'500 3'330 53.60Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.31 PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)\n\n503'592 486'922 386'718.91 16'670 116'873\n\n548'992 45'400 532'322 45'400 431'346.11 44'627.20\n\nL L\n3010.00 10'000 10'000 8'427.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 56'780 56'780 33'993.10Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 290 290 225.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'500 2'500 2'693.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 70 70 75.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 450 450 505.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\nSeite 233\n\n\n\n3090.00 20'500 22'000 18'425.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'000 1'492.60Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 7'000 6'776 3'364.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 137'900 133'700 129'317.95Lehrmittel\n\n3110.00 5'000 5'000 4'184.09Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000 2'000 65.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 14'000 2'400 2'195.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 11'800 11'833 2'437.25Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 2'200 2'500 1'504.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 6'300 6'300 2'135.38Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 500 500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 7'600 6'721 3'563.95Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 32'400 30'800 1'616.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 228'202 228'202 215'121.84Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 3'000 3'000Kursgelder\n\n4611.00 42'400 42'400 44'627.20Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.40 PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)\n\n17'680 15'020 21'035.48 2'660 3'355\n\n17'680 15'020 21'035.48\n\nL J\n3010.00 9'118.70Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 583.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 11.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 109.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 10'580 10'820 11'064.93Lehrmittel\n\n3110.00 4'000 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3131.00 147.95Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 500 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 2'600 2'700Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.41 PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)\n\n465'541 470'206 442'595.85 4'665 22'945\n\n502'941 37'400 507'606 37'400 483'455.85 40'860.00\n\nJ L\n3010.00 10'000 10'000 2'950.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 51'960 52'780 63'785.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 587.35Verpflegungszulagen\n\n3050.00 3'950 3'950 4'244.35AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'516.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'050 3'050 278.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 234\n\n\n\n3054.00 742 742 796.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 20'500 22'000 22'375.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 268.80Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 6'000 6'138 2'037.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 114'300 122'100 122'620.03Lehrmittel\n\n3109.00 571.45Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 5'000 27'749.73Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 3'000 7'000 4'684.60Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 2'000 2'400 458.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 24'270 21'356 11'733.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500 619.25Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 3'372.55Unterhalt an Grundstücken\n\n3150.00 2'000 2'000 483.50Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 5'000 5'000 1'948.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 181.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 5'950 6'071 2'828.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 30'100 27'900 16'251.15Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 211'619 211'619 190'112.99Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 4'000 4'000 2'060.00Kursgelder\n\n4611.00 33'400 33'400 38'800.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.50 PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)\n\n15'100 14'892 11'296.29 208 3'804\n\n15'100 14'892 11'296.29\n\nL L\n3010.00 1'975.30Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 341.30Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 4.75Verpflegungszulagen\n\n3050.00 148.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 15.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 27.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 10'900 10'722 5'571.44Lehrmittel\n\n3109.00 25.95Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 1'500 1'500 2'303.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 112.50Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 290.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 243.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 204.65Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 2'700 2'670 32.40Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\nSeite 235\n\n\n\n6230.51 PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)\n\n426'556 424'038 548'648.94 2'518 122'093\n\n472'156 45'600 469'638 45'600 589'462.54 40'813.60\n\nL J\n3010.00 10'000 10'000 900.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 51'260 50'460 80'480.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 438 438 531.80Verpflegungszulagen\n\n3050.00 4'490 4'490 5'172.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'785 2'785 8'644.95AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 364 364 418.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 841 841 970.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 20'500 22'000 26'996.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 3'198.25Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 208.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 5'500 5'522 4'364.21Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 112'700 110'900 128'791.14Lehrmittel\n\n3109.00 827.83Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 5'400 3'400 11'899.55Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 2'600 2'600 5'556.89Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 124.90Anschaffung Hardware\n\n3130.00 2'400 2'400 79'897.65Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 24'000 24'600 22'496.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500 13'160.40Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 2'000 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'880 2'880 5'250.79Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 10'281.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 5'250 6'010 4'974.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 25'900 25'100 9'173.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 189'348 189'348 165'142.01Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000 5'000Kursgelder\n\n4611.00 40'600 40'600 40'813.60Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.60 PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)\n\n20'160 18'572 36'403.20 1'588 16'243\n\n20'160 18'572 36'403.20\n\nL J\n3010.00 21'034.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 1'710.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 23.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 1'456.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 97.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 236\n\n\n\n3054.00 273.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 85.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 14'900 11'702 8'163.48Lehrmittel\n\n3110.00 1'360 3'200 3'391.12Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 700 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 3'200 2'970 168.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.61 PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)\n\n509'965 483'572 485'148.92 26'393 24'816\n\n555'565 45'600 529'172 45'600 528'761.02 43'612.10\n\nL L\n3010.00 10'000 10'000 7'012.15Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 53'960 55'660 27'820.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 238 238 168.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 1'550 1'550 1'990.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 41 41 67.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 312 312 381.40AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 20'500 22'000 30'766.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'354.05Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 23.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 6'000 5'632 4'346.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 118'500 112'900 85'167.90Lehrmittel\n\n3110.00 4'240 104.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 33'610 19'010 34'704.57Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 2'400 2'400 105'339.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 26'580 23'700 4'637.90Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500 371.55Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 9'500 9'500 1'491.75Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 6'150 6'145 4'802.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 27'500 25'600 2'470.60Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 230'984 230'984 215'740.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000 5'000Kursgelder\n\n4260.00 784.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 40'600 40'600 42'827.20Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 237\n\n\n\n6230.00\n\nGegenübder dem Budget 2021 wurde im Schuljahr 2020/21 eine Kindergartenklasse weniger gebildet.6230.00 3611.00\n\nReduktion 1 VZE für Teamteching im Kindergarten ab SJ 22-23 gemäss GSB-B 44-2020/21\n\n6230.01\n\nschulübergreifender Einkauf von Apps zur Umsetzung des LP 21 gemäss GSB-Beschluss: Pauschale von Fr 35 pro Tablett (im Budget 2021 auf Schulen budgetiert)6230.01 3104.00\n\n2.11 Massnahme der Lü21:Einsparungen von Fr 20 000. Da im Budget 2021 die zu viele Schüler enthalten waren, resultiert ein zusätzliche Reduktion des Budgets \num  Fr 17 000\n\n3131.00\n\n6230.10\n\n62.1 Massnahme der Lü21: Elternbeiträge der freiwilligen Schülerkurse um Fr 15 000 erhöhen (Anteil KiGa / Pst gemäss Budget 2021)6230.10 4231.00\n\n6230.11\n\n62.1 Massnahme der Lü21: Elternbeiträge der freiwilligen Schülerkurse um Fr 15 000.- erhöhen (Anteil KiGa / Pst gemäss Budget 2021)6230.11 4231.00\n\n62.2 Massnahme der Lü21: Durchführung Schneesportlager erst ab 5. Klasse\n\n6230.40\n\nErsatzmobiliar für Kindergarten HiWi A+B und Looren6230.40 3110.00\n\n6230.41\n\nAnschaffung Mobiliar für zusätzliches Klassenzimmer ab Schuljahr 2022/236230.41 3110.00\n\nSeite 238\n\n\n\nSekundarschule 6231\n\n6'691'390\n102'600\n\n6'489'030\n102'600\n\n6'146'841\n85'359\n\nAuf der Sekundarstufe wird im Schuljahr 2022/23 mit zwei zusätzlichen Klassen gegenüber dem Schuljahr 2021/22 geplant. Eine Kostenreduktion erfolgt gemäss dem Leistungsüberprüfungsauftrags des Stadtrats.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der \nSchülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche \nBerufsintegration.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen \nVorgaben und des Bildungsauftrags.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'588'790 6'386'430 6'061'483\n\n202'360\n\n202'360\n\n544'549\n17'241\n\n527'307\n\nL\nK\n\nL\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6231.02 SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)\n\n5'428'132 5'335'799 5'053'234.05 92'333 374'898\n\n5'428'132 5'335'799 5'053'234.05\n\nL L\n3010.00 15'448.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 60'000 60'000 45'758.15Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 650 650 326.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 9'215 9'215 3'923.55AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'285 6'285 7'599.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 265 265 381.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 550 550 737.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 400 400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 4'000 4'000 6'889.25Personalwerbung\n\n3101.00 500 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 213.00Lehrmittel\n\n3110.00 2'000.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 9'000 9'000 2'428.60Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 43'400 34'932 20'292.35Planungen und Projektierungen Dritt...\n\nSeite 239\n\n\n\n3132.00 8'000 8'000 3'231.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'500 1'500 2'722.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3611.00 5'106'000 5'019'135 4'760'415.50Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 177'867 177'867 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3930.00 3'000 3'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6231.12 SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)\n\n66'700 56'700 22'351.92 10'000 44'348\n\n81'700 15'000 71'700 15'000 59'652.87 37'300.95\n\nL L\n43.66 101.70J+S Gelder\n\n3020.00 71'000 61'000 12'153.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 -4.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'500 2'500 776.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 15.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 145.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'200 3'200 5'281.52Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3170.00 276.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 5'000 5'000 40'907.35Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4230.00 1'111.00Schulgelder\n\n4231.00 8'000 8'000 35'208.95Kursgelder\n\n4610.00 7'000 7'000 981.00Entschädigungen vom Bund\n\n6231.32 SkS-Einheit Nägelimoos:Sekundarschulstufe (2130)\n\n517'923 470'633 382'501.39 47'290 135'422\n\n555'523 37'600 508'233 37'600 406'227.39 23'726.00\n\nL L\n3010.00 1'555.75Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 38'260 37'500 19'079.05Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 106.90Verpflegungszulagen\n\n3050.00 9'000 9'000 1'289.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 636.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 46.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 241.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 16'000 12'000 10'239.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 457.80Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 372.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 4'000 3'916 1'332.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 131'910 127'350 163'691.07Lehrmittel\n\n3105.00 35'700 33'820 4'657.85Lebensmittel\n\n3106.00 96.25Medizinisches Material\n\nSeite 240\n\n\n\n3110.00 37'500 12'000 4'140.35Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 17'500 25'000 15'042.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 20'400 2'400 1'307.05Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'710 14'785 6'081.15Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 3'500 3'500 3'406.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 8'000 8'000 2'263.95Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 530.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 845.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 1'000 1'000 630.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 4'550 4'852 3'576.46Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 39'500 37'380 5'276.45Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 176'493 172'230 159'323.86Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 7'800 7'800Kursgelder\n\n4611.00 29'800 29'800 23'726.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.33 SkS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)\n\nJ J\n3103.00 79.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 -79.90Dienstleistungen Dritter\n\n6231.42 SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)\n\n576'035 523'298 603'395.22 52'737 27'360\n\n626'035 50'000 573'298 50'000 627'726.92 24'331.70\n\nL J\n3010.00 3'432.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 45'260 41'740 30'885.90Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 132.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 9'000 9'000 2'172.90AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 42.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 407.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 16'000 12'000 15'813.30Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'504.10Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 6'050 5'456 3'028.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 173'380 158'500 150'620.99Lehrmittel\n\n3105.00 52'250 47'120 21'910.40Lebensmittel\n\n3106.00 66.50Medizinisches Material\n\n3109.00 41.70Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 15'000 10'000 2'169.60Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 27'500 7'600 12'833.94Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 241\n\n\n\n3113.00 2'000 2'000Anschaffung Hardware\n\n3130.00 2'400 2'400 284'897.10Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 11'400 19'650 20'340.85Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'500 3'500 123.85Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 5'000 5'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 8'000 5'500 17'130.90Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 10'000 10'000 9'233.49Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 5'025 5'282 2'648.15Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 57'800 52'080 7'147.55Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 176'470 176'470 41'142.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 13'000 13'000 630.00Kursgelder\n\n4260.00 1'122.70Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 37'000 37'000 22'579.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.02\n\n62.12 Massnahme der Lü21: Reduktion um Fr -4 600.- durch Reduktion der Projektpauschale von 82  Fr auf 72 Fr6231.02 3131.00\n\nUnterstüzung Pilotversuch Berufswahlcoach auf der Sekundarstufe mit Fr. 10 000.-  gemäss STR-B 95-2020\n\n6231.32\n\nErneuerung von Lehrmittel und der Sammlung Natur und Technik in Bezug auf die Anforderungen des Lehrplan 216231.32 3104.00\n\nAnschaffung Mobiliar für geplante zusätzliche Klasse.3110.00\n\nBegleitung Teambildung und Schulführung auf Grund ausserordentlich hoher Personalfluktuation (1/3) per Schuljahr 2021/22 gemäss GSB-Beschluss 67-2020-213130.00\n\n6231.42\n\nNeue Lehrmittel für den Fachbereich Natur und Technik gemäss Lehrplan 216231.42 3104.00\n\nNeuanschaffung von drei Hobelbänken, da diese nicht mehr revidiert werden können. Die aktuellen Hobelbänke wurden bereits einmal einer Revision unterzogen \nvon Oeschger (Offerte von Fa. Oeschger vorliegend)\n\n3111.00\n\nGemäss jährlicher Inspektion 2021 von Alder & Eisenhut sind diverse Geräte in der Sek.-TH in einem schlechten Zustand und der Gebrauch wird nicht mehr \nempfohlen. Die prioritären sind: 1x Sprungkisssen (300 x 180 x 40cm) und 1x Sprungbock (Pferd).\nDer 60-jährige Flügel im Singsaal ist End-of-Life und ist zu entsorgen oder muss einer grossen, sehr teuren Revision unterzogen werden gem. Expertise von \nStephan Frommer, Musikschule Kloten. E-Piano als Ersatz für den Flügel.\n\n6 Nähmaschinen sind End-of-Life und müssen ersetzt werden. Der Preis basiert auf einer Offerte von Bolli Textilwaren AG. Diese Firma ist Lieferant und \nReperaturservice der bestehenden Nähmaschinen.\n\nHobelbänke im Werken Holz (TTG) müssen einer Oberflächenbehandlung unterzogen werden (abschleifen und Versiegelung durch Holzimprägnierung): Offerte von \nFa. OPO Oeschger\n\n3151.00\n\nSeite 242\n\n\n\nSonderpädagogik6232\n\n1'486'312\n0\n\n1'620'912\n0\n\n1'507'189\n0\n\nKostenreduktion gemäss dem Leistungsüberprüfungsauftrags des Stadtrats.\n\nAufgabe / Auftrag: Die sonderpädagogische Förderung ermöglicht Schülerinnen und Schüler eine ihren persönlichen Voraussetzungen \nund Bedingungen angemessen Unterstützung im Regelunterricht. Sie berücksichtigt den individuellen Förderbedarf \nder Schülerinnen und Schüler.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung des sonderpädagogischen Konzept der Schule Kloten und Unterstützung der Regelstrukturen bei der \nErreichung ihrer Ziele.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'486'312 1'620'912 1'507'189\n\n134'600\n\n134'600\n\n20'877\n\n20'877\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6232.10 Sonderpädagogik KST (2110)\n\n2'000 2'000 1'517.75 482\n\n2'000 2'000 1'517.75\n\nJ L\n3104.00 2'000 2'000Lehrmittel\n\n3130.00 1'517.75Dienstleistungen Dritter\n\n6232.20 Sonderpädagogik PST (2120)\n\n1'117'110 1'251'710 1'128'514.99 134'600 11'405\n\n1'117'110 1'251'710 1'128'514.99\n\nJ J\n3010.00 160.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 663'600 799'450 753'614.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 3'000 3'000 7'778.20Verpflegungszulagen\n\n3050.00 49'200 49'200 48'710.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 92'140 92'140 81'561.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'200 5'200 5'089.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'220 9'220 9'138.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 33'000 33'000 24'724.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 220.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\nSeite 243\n\n\n\n3104.00 5'000 5'000 7'634.33Lehrmittel\n\n3110.00 1'900.85Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 19'000 19'000 3'894.80Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 72'000 72'000 31'880.20Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 1'000 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 1'250 1'876.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3199.00 1'000 1'000 200.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 162'000 162'000 150'131.11Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n6232.30 Sonderpädagogik SST (2130)\n\n367'202 367'202 377'156.15 9'954\n\n367'202 367'202 377'156.15\n\nJ J\n3020.00 327'297 327'297 307'511.45Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'726.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 18'920 18'920 19'035.15AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 16'970 16'970 41'373.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 715 715 2'088.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'300 1'300 3'605.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 2'000 2'000 94.50Lehrmittel\n\n3130.00 79.90Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 641.25Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n6232.20\n\n62.13 Massnahme der Lü21: Änderung der Therapieformen (vermehr Gruppen statt Einzeltherapien) mit Kostenreduktion von Fr. -130 000.-6232.20 3020.00\n\nSeite 244\n\n\n\nHort- und Krippenbetriebe6270\n\n1'053'420\n794'049\n\n2'312'135\n1'304'100\n\n2'264'557\n1'060'544\n\nGrundsätzlich keine wesentlichen Veränderungen der Schulhorte gegenüber dem Vorjahr. Die Kostenreduktion resultiert aus der Verschiebung der Krippenbetriebe in den Bereich E+S.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von \nKindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.\n\nLegislatur-Ziel: Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, \nBetreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n259'371 1'008'035 1'204'013\n\n1'258'715\n510'051\n\n748'664\n\n1'211'137\n266'495\n\n944'642\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6270.10 Krippenbetriebe (5451)\n\n350'705 397'512.30 350'705 397'512\n\n872'805 522'100 850'857.72 453'345.42\n\nJ J\n3010.00 665'000 703'716.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -2'855.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -536.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 42'413 43'295.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'346 38'792.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'570 4'735.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'956 8'084.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'200 5'428.89Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500Personalwerbung\n\n3099.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 2'600 1'624.20Büromaterial\n\n3101.00 543.35Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 200 73.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 1'500 563.70Lehrmittel\n\n3105.00 3'000 18'036.45Lebensmittel\n\n3106.00 100 341.85Medizinisches Material\n\nSeite 245\n\n\n\n3109.00 1'800 1'368.85Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'000 2'264.53Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 91'500 22'683.55Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3135.00 112.25Dienstleistungsaufwand für Personen...\n\n3170.00 82.50Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 1'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'901.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 522'100 449'820.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'525.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.20 Schulhorte (2180)\n\n259'371 325'790 418'881.85 66'419 159'511\n\n1'053'420 794'049 1'107'790 782'000 1'024'134.55 605'252.70\n\nJ J\n3010.00 680'000 686'000 691'618.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -15'805.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'179.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 43'750 43'750 43'981.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 71'780 71'780 64'272.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'730 4'730 4'784.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'210 8'210 8'290.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'430 3'200 2'360.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 500 500 264.50Personalwerbung\n\n3099.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 4'950 3'200 2'708.20Büromaterial\n\n3101.00 2'800 1'000 219.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 200 100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 1'000 12.40Lehrmittel\n\n3105.00 2'400 21'343.25Lebensmittel\n\n3106.00 200 100 251.80Medizinisches Material\n\n3109.00 800 1'600Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 1'600 1'700 758.20Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000 3'200 768.75Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 222'450 274'600 197'537.30Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 320 320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 1'000 1'000 921.90Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800 800 625.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 500 285.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\nSeite 246\n\n\n\n3171.00 1'000 1'000 657.25Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'058.40Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 794'049 782'000 602'237.70Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'015.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.90 Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)\n\n331'540 387'618.51 331'540 387'619\n\n331'540 389'564.51 1'946.00\n\nJ J\n3010.00 213'300 313'429.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -8'663.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 23'000 19'313.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 48'100 41'217.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'400 2'117.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'400 3'623.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'200 3'196.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 3'500 1'369.60Büromaterial\n\n3101.00 5'200 2'075.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 200 121.81Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 1'000 358.65Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 8'440 6'288.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 16'000 4'798.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 1'000 318.70Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n4260.00 1'946.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4255.20.6270.10\n\nIst neu ab 01.01.2022 in 4255.20 und 6270.20 enthalten.6270.90\n\nSeite 247\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung 6275\n\n0\n0\n\n623'070\n70'000\n\n561'828\n62'900\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4255.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 553'070 498'928\n\n623'070\n70'000\n\n553'070\n\n561'828\n62'900\n\n498'928\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6275.00 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n462'955 412'759.87 462'955 412'760\n\n462'955 412'759.87\n\nJ J\n3010.00 61'200 60'069.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 857.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'650 3'739.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'995 8'286.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 420 402.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 690 701.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3102.00 1'000 3'207.65Drucksachen, Publikationen\n\n3131.00 7'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 70.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3635.00 380'000 335'425.52Beiträge an private Unternehmungen\n\n6275.50 Frühförderung (5451)\n\n90'115 86'167.85 90'115 86'168\n\n160'115 70'000 149'067.85 62'900.00\n\nJ J\n3010.00 131'000 122'332.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\nSeite 248\n\n\n\n3050.00 7'065 7'952.05AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'600 6'888.85AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 620 706.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'330 1'492.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 495.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 5'000 2'349.75Büromaterial\n\n3102.00 5'000 4'542.00Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 2'000 236.20Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 842.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3170.00 1'500 1'070.10Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3181.00 160.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 30'000 22'900.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 40'000 40'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 249\n\n\n\nJugendarbeit 6280\n\n0\n0\n\n427'263\n6'400\n\n399'542\n3'063\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4252.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 420'863 396'479\n\n427'263\n6'400\n\n420'863\n\n399'542\n3'063\n\n396'479\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6280.00 Jugendarbeit (5440)\n\n420'863 396'478.87 420'863 396'479\n\n427'263 6'400 399'541.52 3'062.65\n\nJ J\n3010.00 284'000 284'406.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 10'572.35Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -712.50Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 18'150 18'145.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 29'930 27'506.90AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'930 1'936.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'403 3'404.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'300 -181.60Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'100 1'734.46Büromaterial\n\n3101.00 500.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 4'700 4'869.03Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 65.00Lehrmittel\n\n3105.00 7'000 5'401.15Lebensmittel\n\n3110.00 2'200 674.30Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 783.90Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\nSeite 250\n\n\n\n3130.00 22'650 14'158.95Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 36'600 15'047.38Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3151.00 5'200 7'903.10Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'000 1'061.40Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3171.00 5'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3499.00 315.00Übriger Finanzaufwand\n\n3636.00 2'100 1'950.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 300Kursgelder\n\n4240.00 6'100 3'062.65Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 251\n\n\n\nIntegration 6285\n\n0\n0\n\n246'045\n91'591\n\n214'549\n91'591\n\nIst neu ab 01.01.2022 unter 4240.31.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte \nAngebote und Integrationsmassnahmen.\n\nLegislatur-Ziel: Untersützung bei der  Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. \nFörderung des gegenseitigen Verständnissen und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 154'454 122'958\n\n246'045\n91'591\n\n154'454\n\n214'549\n91'591\n\n122'958\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n6285.10 Integration (5790)\n\n154'454 122'957.65 154'454 122'958\n\n246'045 91'591 214'548.65 91'591.00\n\nJ J\n3010.00 75'100 54'395.95Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 3'270 3'380.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'285 3'750.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 270 257.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 620 634.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 2'500 767.40Büromaterial\n\n3131.00 160'000 151'363.40Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4611.00 91'591 91'591.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\nSeite 252\n\n\n\nPersonal und Administration7220\n\n3'582'500\n1'331'100\n\n3'608'500\n1'320'700\n\n3'465'962\n1'261'396\n\nMit der Umsetzung der Massnahmen der LÜ21 können die Budgetzahlen der letzten Jahre wieder erreicht werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. \nSteigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'251'400 2'287'800 2'204'566\n\n26'000\n10'400\n\n36'400\n\n116'538\n69'704\n\n46'834\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7220.10 Sport (3410)\n\n3'470'200 3'494'900 3'385'105.91 24'700 85'094\n\n3'500'000 29'800 3'513'900 19'000 3'414'047.51 28'941.60\n\nJ L\n3010.00 2'778'000 2'765'000 2'787'483.25Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -35'685.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -10'000 -10'000 -29'613.50Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 177'400 178'500 175'672.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 296'100 298'000 303'555.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 28'700 18'600 18'237.35AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 34'700 34'900 32'985.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 31'000 38'700 16'963.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 800 800 254.55Büromaterial\n\n3102.00 8'300 9'300 3'548.15Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 3'500 3'500 2'594.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 1'000 1'000 814.25Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 2'000 2'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3112.00 8'400 8'400 8'063.85Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 100'400 96'600 63'241.00Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 253\n\n\n\n3133.00 10'800 8'083.86Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 25'000 25'000 21'529.80Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 1'000 1'000Steuern und Abgaben\n\n3158.00 17'600 24'583.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 10'000 10'000 6'892.75Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3192.00 1'200 1'200 1'041.60Abgeltung von Rechten\n\n3636.00 2'500 3'000 3'000.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.00 16'600 10'000 9'340.70Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 13'200 9'000 19'600.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7220.30 Bundesfeier (3290)\n\n27'400 35'400 1'833.00 8'000 25'567\n\n27'400 35'400 1'833.00\n\nJ L\n3102.00 2'500 2'500Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 24'900 32'900 1'833.00Dienstleistungen Dritter\n\n7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (3410)\n\n504'500 600'500 614'727.59 96'000 110'228\n\n504'500 3'000 603'500 721.05 615'448.64\n\nL L\n3101.00 3'000 721.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n4240.00 479'400 572'400 584'273.77Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4632.00 25'100 25'100 25'174.87Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4930.00 6'000 6'000.00Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n7220.50 Hallen- und Freibadkasse (3410)\n\n741'700 642'000 567'645.19 99'700 174'055\n\n55'100 796'800 56'200 698'200 49'360.64 617'005.83\n\nJ J\n3101.00 3'100 3'100 7'825.27Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3105.00 1'100 2'583.65Lebensmittel\n\n3109.00 27'000 27'000 19'164.72Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3132.00 25'000 25'000 19'785.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.00 2.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 760'800 659'500 579'191.23Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 36'000 38'700 37'814.60Verkäufe\n\nSeite 254\n\n\n\nDie Ausgaben bleiben im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren.7220.10\n\nDie obligatorischen Brevet- und CPR/AED-Kurse finden nur alle zwei Jahre statt und im 2022 nicht (- SFr. 7'700.00).7220.10 3090.00\n\nDie Ausgaben für das Beachvolleyball-Turnier für Zürcher Gemeinden werden mit den Erträgen in den Konten 424000 und 426000 gegenverrechnet.3130.00\n\nDie Ausgaben von diesem Konto werden in Zukunft über die Informatik abgebucht.3133.00\n\nDie Ausgaben von diesem Konto werden in Zukunft über die Informatik abgebucht.3158.00\n\nSponsoring gebunden an die Veranstaltung Active City Fr. 3'000.00.4240.00\n\nSponsoring gebunden an die Veranstaltung Beachvolleyball-Turnier für Zürcher Gemeinden.\n\nDie Startgelder werden mit den weiteren Erträgen des Kontos 424000 und den Ausgaben des Kontos 313000 gegenverrechnet.4260.00\n\nDurch die Umsetzung der LÜ21 konnten die Ausgaben leicht reduziert werden.7220.30\n\nDurch den Umbau des Ausseneisfeldes entfällt ein Grossteil der Erträge dieses Anlagenteils. Es konnten trotz Betriebszeitenerweiterung nicht alle Termine im \nStadion übernommen werden.\n\n7220.40\n\nErsatz eines Teils der stark beschädigten Mietschlittschuhe für den Start der Trainingshalle im Januar 2023.7220.40 3101.00\n\nVertrag mit SWISS ist abgelaufen, es kommt eventuell ein neuer Sponsor, mit Minderertrag ist zu rechnen (ca. Fr. -34'000.00).4240.00\n\nErträge der Vermietung Tiefgarage entfallen wegen Bauarbeiten (Fr. -10'000.00).\n\nEismiete EHC Kloten Verein verringert sich wegen Bauarbeiten um ca. Fr. 10'000.00.\n\nEismieten kleinerer Vereine verringern sich wegen Bauarbeiten um ca. Fr. 30'000.00.\n\nEismiete Schule Opfikon/Glattbrugg entfällt wegen Bauarbeiten (ca. Fr. 8'000.00)\n\nSchlittschuhmiete3, Garderobenkastenmieterträge und Eintritte Ausseneisfeld entfallen wegen Bauarbeiten (ca. Fr. -10'000).\n\nDurch die Selbstorganisation von Aquafit-Angeboten können die Erträge gesteigert werden.7220.50\n\nErträge durch Seilpark vertraglich geregelt seit 2021 und im 2022 halbe Abgabe gemäss Vertrag (Fr. 16'300.00).7220.50 4240.00\n\nSeite 255\n\n\n\nInfrastruktur 7230\n\n1'965'350\n298'500\n\n2'053'250\n303'000\n\n2'028'703\n330'966\n\nEs sind wiederum Einsparungen auf der Ausgabenseite zu erwarten, wobei sich die Ertragsseite nicht verändern wird.\n\nAufgabe / Auftrag: Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von \nSanierungsprojekten\n\nLegislatur-Ziel: Intensives Engagement bei der Gesamtsanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und \nAnforderungen in die Detailplanung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'666'850 1'750'250 1'697'737\n\n87'900\n4'500\n\n83'400\n\n63'353\n32'466\n\n30'887\n\nJ\nL\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7230.10 Infrastruktur Schluefweg (3410)\n\n1'371'400 1'406'900 1'404'248.55 35'500 32'849\n\n1'461'400 90'000 1'511'900 105'000 1'512'432.98 108'184.43\n\nJ J\n3100.00 75.90Büromaterial\n\n3120.00 949'000 982'000 967'755.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'000 7'000 10'933.40Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'000 4'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 276'900 291'400 290'602.64Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 124.05Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 224'500 227'500 242'941.04Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 90'000 105'000 95'184.43Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 13'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7230.11 Schluefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n85'000 85'000 114'961.00 29'961\n\n85'000 85'000 114'961.00\n\nJ L\n4699.10 85'000 85'000 114'961.00Rückverteilung CO2-Abgabe\n\nSeite 256\n\n\n\n7230.20 Stighag (3410)\n\n326'850 358'250 343'709.53 31'400 16'860\n\n374'850 48'000 406'250 48'000 396'279.88 52'570.35\n\nJ J\n3100.00 200 158.95Büromaterial\n\n3101.00 22'000 22'000 15'828.90Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'500 19'500 12'158.10Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 3'600 3'600 5'631.25Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 61'000 61'000 53'058.85Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 245'450 269'450 267'117.75Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'600 1'600 1'534.50Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 6'000 6'000 21'722.70Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 11'000 3'000 2'876.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 14'700 11'900 8'192.60Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 8'000 8'000 8'000.03Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 4'570.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 48'000 48'000 48'000.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n7230.30 Ruebisbach (3410)\n\n55'600 70'100 64'740.01 14'500 9'140\n\n129'100 73'500 135'100 65'000 119'990.03 55'250.02\n\nJ J\n3101.00 19'000 19'000 18'332.20Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 1'500 4'000 22'027.76Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 4'500 4'500 2'295.40Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 38'000 38'000 34'623.42Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'800 12'800 9'340.10Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'900 2'900 2'732.80Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 25'000 32'000 15'924.40Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 20'000 16'500 9'382.80Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 5'400 5'400 5'331.15Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 73'500 65'000 55'250.02Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n7230.40 Vermietung Schulanlagen (2170)\n\n2'000 2'000 2'000\n\n2'000\n\nJ J\n4240.00 2'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\nSeite 257\n\n\n\nWegen dem Umbau des Ausseneisfeldes wird auch weniger Energie verbraucht, was sich positiv auswirkt, aber es kann auch dem Mieter des Buebetrickli nichts \nmehr verrechnet werden, da es abgebrochen wurde.\n\n7230.10\n\nStromersparnis wegen Bauarbeit und Wegfall Ausseneisfeld (ca. Fr. 10'000.00) und weniger Wasserverbrauch (ca. Fr. 3'000).7230.10 3120.00\n\nUmbau der Entfeuchtungsanlage im Stadion auf Erdgas (ca. Fr. 20'000.00).3144.00\n\nErsatz der Sitzflächen der Bänke auf dem Vorplatz des Zentrums (ca. Fr. 12'000.00).\n\nMinderertrag durch weniger Energieweiterverkauf des abgebrochenen Buebetrickli-Restaurants.4240.00\n\nDurch Sparmassnahmen kann die Ausgabenseite leicht verringert werden.7230.20\n\nkeine besonderen Veränderungen gegenüber den Vorjahren..7230.30\n\nElektroarbeiten werden innerbetrieblich erledigt und müssen nicht mehr vergeben werden (Minderausgaben ca. Fr. 6'000.00)7230.30 3144.00\n\nDie Vermietung der Schulturnhallen ist neu im Bereich F+S. Es sind keine grossen Erträge zu erwarten, da die Klotener Vereine diese Anlagen kostenlos nutzen \ndürfen.\n\n7230.40\n\nSeite 258\n\n\n\nStadion 7240\n\n147'100\n0\n\n160'400\n0\n\n123'023\n0\n\nDurch die Umsetzung der LÜ21 konnten die Ausgaben leicht verringert werden, obwohl die Betriebszeiten des Stadions erhöht wurden.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und  Akquisition von Grossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale \nVoraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher \ngebracht werden.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n147'100 160'400 123'023\n\n13'300\n\n13'300\n\n24'077\n\n24'077\n\nJ\nK\n\nJ\n\nL\nK\n\nL\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7240.10 Stadion (3410)\n\n147'100 160'400 123'022.60 13'300 24'077\n\n147'100 160'400 123'022.60\n\nJ L\n3101.00 34'500 39'500 28'516.76Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 473.45Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 14'000 9'000 17'380.98Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 11'000 11'000 7'973.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 22'000 29'000 15'879.30Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 1'000 1'000Steuern und Abgaben\n\n3144.00 25'000 28'000 13'632.20Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 39'600 42'900 39'166.66Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n7240.10\n\nEin neuer Edger (Bandenhobel) in Elektroausführung (ca. Fr. 9'000.00) muss für die neue Trainingshalle angeschafft werden.7240.10 3111.00\n\nSeite 259\n\n\n\nBäder 7250\n\n242'400\n0\n\n246'800\n0\n\n303'964\n16'890\n\nDie Ausgaben dieser OE konnten weiterhin auf sehr tiefem Niveau gehalten werden, da viele Unterhaltsarbeiten in Eigenregie durchgeführt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von \nGrossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger  und familien- und kleinkinder-freundlicher  Umgebung \nzu erholen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n242'400 246'800 287'074\n\n4'400\n\n4'400\n\n61'564\n16'890\n\n44'674\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nL\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7250.10 Bäder (3410)\n\n242'400 246'800 287'073.83 4'400 44'674\n\n242'400 246'800 303'963.83 16'890.00\n\nJ J\n3101.00 79'700 80'200 67'022.55Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3106.00 2'500 2'500 4'123.19Medizinisches Material\n\n3110.00 483.55Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 13'400 22'800 87'859.06Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 21'500 21'500 10'524.95Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 79'100 82'100 87'473.60Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 11'000 1'000 5'050.00Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 35'200 36'700 41'426.93Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 4'890.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 12'000.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n7250.10\n\nDie Holzroste auf der Fläche vor dem Hallenbadfenster muss aus Sicherheitsgründen (Verletzungsgefahr wegen verwittertem Holz --> Spiesse, etc.) ersetzt werden.7250.10 3144.00\n\nSeite 260\n\n\n\nKonferenzzentrum 7260\n\n28'690\n398'000\n\n27'690\n388'000\n\n36'063\n251'225\n\nDie sich stetig verbessernde Covid-Situation lässt Hoffnung auf ein "normales" Rechnungsjahr zu. Die hauptsächlich aus Erträgen bestehende Kostenstelle wurde entsprechend budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums\n\nLegislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-369'310 -360'310 -215'162\n\n1'000\n10'000\n\n9'000\n\n7'373\n146'775\n\n154'148\n\nL\nJ\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7260.10 Konferenzzentrum (3420)\n\n369'310 360'310 215'161.75 9'000 154'148\n\n28'690 398'000 27'690 388'000 36'063.05 251'224.80\n\nJ J\n3101.00 16'000 16'000 11'283.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3144.00 800 800Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 11'890 10'890 24'779.30Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 160'000 150'000 94'293.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 30'000 30'000 26'908.80Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 208'000 208'000 130'023.00Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\nSeite 261\n\n\n\nKulturelles Angebot 7280\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n16'563\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in \nihrer Arbeit unterstützt.\n\nLegislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 16'563\n\n16'563\n\n16'563\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7280.10 Kulturelles Angebot (3290)\n\n16'562.75 16'563\n\n16'562.75\n\nJ J\n3130.00 16'562.75Dienstleistungen Dritter\n\nSeite 262\n\n\n\nStadtbibliothek 7290\n\n486'500\n40'000\n\n488'270\n40'000\n\n489'269\n34'828\n\nDie Bibliothek wird trotz der leichten Einsparungen ihre Dienste an der Bevölkerung wahrnehmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek\n\nLegislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer \nausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer \ngewonnen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n446'500 448'270 454'441\n\n1'770\n\n1'770\n\n2'769\n5'172\n\n7'941\n\nJ\nK\n\nJ\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n7290.00 Stadtbibliothek (3210)\n\n446'500 448'270 454'441.37 1'770 7'941\n\n486'500 40'000 488'270 40'000 489'269.07 34'827.70\n\nJ J\n3010.00 232'100 232'100 234'319.85Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'997.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'964.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 14'900 14'100 14'826.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'100 24'100 24'100.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'500 1'570 1'563.25AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'800 2'700 2'782.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 107.20Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 400.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 3'000 3'000 3'633.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 51'000 53'000 54'856.64Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3119.00 2'300 2'300 1'986.55Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 1'700 1'700 1'662.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 16'200 17'800 19'868.03Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 500 500 568.55Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3181.00 156.30Tatsächliche Forderungsverluste\n\nSeite 263\n\n\n\n3920.00 135'400 135'400 135'400.00Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4240.00 40'000 40'000 34'298.30Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 529.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7290.00\n\nSumme wurde um Fr. 2'000.00 reduziert, wobei dieser Betrag unter 313000 für den Streamingdienst filmfriend wieder eingesetzt wurde.7290.00 3103.00\n\nFür die Kosten des Streamingdienstes filmfriend (ca. Fr. 2'000.00) wurde unter 310300 der Betrag um Fr. 2'000.00 reduziert.3130.00\n\nSeite 264\n\n\n\nPflegezentrum Spitz 8210\n\n16'998'900\n13'260'300\n\n18'214'300\n15'528'000\n\n17'221'327\n15'389'897\n\nDie grössten Verluste sind auf covidbedingte Mindereinnahmen durch tiefere Bettenbelegung und fehlende Cafeteriaeinnahmen zurückzuführen. Ob und wie sich diese Belegung entwickelt ist heute schwierig \nabzuschätzen.\nDurch die Lü21 Massnahmen 82.4 und 82.3 können die Personal- und Betriebskosten erheblich reduziert werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.\n\nLegislatur-Ziel: Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.)  die Alltagsbewältigung \nder BewohnerInnen im Heim unterstützen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n3'738'600 2'686'300 1'831'430\n\n1'215'400\n2'267'700\n\n1'052'300\n\n222'427\n2'129'597\n\n1'907'170\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nL\n\nL\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n8210.00 Pflegezentrum Spitz (4120)\n\n3'738'600 2'686'300 1'831'430.13 1'052'300 1'907'170\n\n16'998'900 13'260'300 18'214'300 15'528'000 17'221'326.64 15'389'896.51\n\nL L\n3010.00 9'998'000 10'621'000 10'585'359.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 19'096.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -154'246.65Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 629'000 662'000 673'113.60AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 999'000 1'055'000 1'026'277.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 65'500 71'000 71'431.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 111'900 125'000 126'524.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 131'500 109'000 43'309.66Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 5'000 8'000 3'712.55Personalwerbung\n\n3099.00 24'500 7'500 27'764.39Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 12'000 13'000 16'089.85Büromaterial\n\n3101.00 332'200 315'800 259'642.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'500 2'500 1'090.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'500 2'000 2'479.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3105.00 660'000 780'000 683'829.53Lebensmittel\n\nSeite 265\n\n\n\n3106.00 129'500 146'500 164'249.31Medizinisches Material\n\n3111.00 182'600 183'500 154'309.80Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 221'000 201'000 198'003.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 300'500 290'000 257'353.30Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 30'000 39'000 10'837.61Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 86'242.69Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 9'500 10'000 10'215.40Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 10'500 10'000 7'697.10Steuern und Abgaben\n\n3140.00 5'000 27'000 6'222.90Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 262'000 253'500 457'369.58Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 161'200 135'500 108'202.66Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 623'500 717'000 716'195.95Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 7'000 8'500 7'031.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 5'000 165'683.75Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 50'000 50'000 36'042.91Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 573'000 578'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3940.00 480'000 540'000 477'343.75Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 975'000 1'253'000 972'850.75Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4220.00 9'001'000 10'915'000 10'797'863.80Taxen und Kostgelder\n\n4240.00 661'000 399'000 456'053.71Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 202'000 225'000 131'417.17Verkäufe\n\n4260.00 56'000 65'000 62'167.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 243'244.78Übrige Entgelte\n\n4470.00 8'300 7'000 12'450.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4632.00 3'330'000 3'915'000 3'684'699.50Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n4910.00 2'000 2'000 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nSeite 266\n\n\n\nLü21 Massnahme 82.4. Schliessung Pflegwohngruppe 3 (Fr.450`000).8210.00 3010.00\n\nLü21 Massnahme 82.3. Umnutzung/ Schliessung Pflegewohngruppe 2 (Fr. 225`000).\n\nLü21 Massnahme 82.4 Schliessung Pflegewohngruppe 3.3050.00\n\nLü Massnahme 82.3. Unutzung / Schliessung PWG 2.\n\nLü21 Massnahme 82.4, Schliessung Pflegewohngruppe 3.3052.00\n\nL¨ü 21 Massnahme 82.3, Umnutzung/ Schliessung PWG 2\n\nLü21 Massnahme 82.4 Schliessung Pflegewohngruppe 3.3053.00\n\nLü21 Massnahme 82.3 Umnutzung / Schliessung PWG3.\n\nLü21 Massnahme 82.4 Schliessung Pflegewohngruppe 3.3054.00\n\nLü21 Massnahme 82.3 Umnutzung / Schliessung PWG 2.\n\nEinige Weiterbildungen konnten 2020/2021 Coronabedingt nicht durchgeführt werden.3090.00\n\nIm Rahmen der Lü21 Massnahme 82.2. BESA- Optimierung muss das Personal entsprechend geschult werden.\n\nArbeitssicherheit: Risikoanalyse Schwangerschaft, Eignunsgtest Nachtarbeit.3099.00\n\nGrippeimpfstoffe, Dienstjubiläen.\n\nCovidbedingter Anstieg von Einwegmaterial.3101.00\n\nLü21 Massnahme 82.4. Schliessung Pfelgewohngruppe 3.3105.00\n\nLü 21 Massnahme 82.3. Umnutzung/ Schlissunge Pflegwohngruppe 2.\n\nCovidbedingte Nichtbelegung von Betten.3106.00\n\nBettenersatz Fr. 45000.00.3111.00\n\nSpezialwagen für Mahlzeitendienst Fr.12 000.00.\n\nStuhlersatz Demenzstation Fr. 25000.00.\n\nSteckbecken + Installation (End of Life).\n\nNachttische Fr. 10000.00.\n\nEventzelt Fr. 8500.00.\n\n2 Wechseldruckmatrazen Fr. 15000.00.\n\nPatientenheber Fr. 13000.00.\n\nRegal Demenzstation Fr. 8000.00.\n\n2 Vernebler F. 9000.00\n\nStehlift Fr. 7400.00.\n\nDas  Budet fällt gegenüber 2021 höher aus aufgrund Reparatur Personenbus (+Fr. 9500.00.)  und Kontrolle der medizinischer Geräte (+Fr. 22000.-).3151.00\n\nSchliessung PWG 3 Lü21 82.4. Wegfall von Mietkosten.3160.00\n\nMinderertrag aufgrund Covidbedingter tiefer Bettenbelegung.4220.00\n\nLü21 Q5: Mehrertrag durch Anpassung der Tarife.\n\nMahlzeitendienst mit Hortbelieferung Fr. 425000.004240.00\n\nMahlzeitendienst an Betagte Fr. 160000.00\n\nBesondere Personalleistungen Fr.14000.00.\n\nAdministrationsgebühren für Heimbewohner 15000.00\n\nLeistungen der Hauswirtschaft für Heimbewohner Fr. 13000.00\n\nDen Einnahmen stehen Ausgaben aus Personalleistungen gegenüber, sowie Einkäufe für Mahlzeitendienste, Lieferkosten Mahlzeitendienst, \nKommunikationskosten, Einkauf Toilettenartikel.\nCovidbedingte Mindererträge.4250.00\n\n4632.00 Mindereinnahmen aufgrund Covidbedingter reduzierter Bettenbelegung.\n\nSeite 267\n\n\n\nBeratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 8220\n\n3'568'700\n3'289'000\n\n3'413'600\n2'962'300\n\n3'281'949\n3'028'348\n\nDer Anstieg der KLV-Spitexleistungen (Krankenpflege- Leistungsverordnung) führen zu höheren Personal- und Sachkosten. Daneben steigen auch die  Erträge aus den geleisteten KLV- Stunden.\nAufgrund Änderungen bei der MIGEL-Abrechungen  (Mittel- und Gegenständeliste, zB. Verbandsmaterial) wird ein Minderaufwand beim medizinischen Material erwartet (Teilweise Übernahme durch Krankenkassen \nund Klienten).\n\nAufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und  ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die \ndiese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den \nentsprechenden Massnahmen unterstützen.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n279'700 451'300 253'601\n\n155'100\n326'700\n\n171'600\n\n286'751\n260'652\n\n26'099\n\nL\nJ\n\nJ\n\nL\nJ\n\nL\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)\n\n80'000 80'000 80'316.00 316\n\n80'000 80'000 80'316.00\n\nJ J\n3634.00 80'000 80'000 80'316.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)\n\n20'000 20'000 17'480.00 2'520\n\n20'000 20'000 17'480.00\n\nJ L\n3637.00 20'000 20'000 17'480.00Beiträge an private Haushalte\n\n8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)\n\n191'300 26'900 240'395.92 164'400 49'096\n\n3'097'700 3'289'000 2'920'100 2'947'000 2'772'603.78 3'012'999.70\n\nJ L\n3010.00 2'163'500 2'043'500 1'959'365.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -5'539.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -14'206.35Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 130'400 130'400 124'408.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 216'000 216'000 205'775.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 13'500 13'500 12'986.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\nSeite 268\n\n\n\n3054.00 24'800 24'800 23'340.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 56'200 42'000 12'678.40Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 3'500 3'000 3'403.45Personalwerbung\n\n3099.00 2'500 2'000 2'182.80Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'000 4'000 2'334.00Büromaterial\n\n3101.00 11'000 12'000 11'427.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'000 2'000 1'572.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 500 500 94.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3106.00 57'000 85'000 92'802.00Medizinisches Material\n\n3111.00 10'000 24'500 55'516.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 2'500 2'500 1'502.05Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 149'100 64'500 184'338.35Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 6'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 22'955.88Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3137.00 500 1'000 992.15Steuern und Abgaben\n\n3144.00 2'000 2'000 436.50Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 33'500 25'500 24'225.50Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 27'700 27'500 27'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 16'500 21'900 11'605.55Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3180.00 9'596.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3181.00 5'000 5'000 1'810.80Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3910.00 166'000 161'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'857'000 1'672'000 1'698'672.42Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4390.00 2'350.00Übriger Ertrag\n\n4632.00 1'432'000 1'275'000 1'311'977.28Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n8220.40 Krankheitsbekämpfung (4320)\n\n84'800 84'800 164'069.39 79'269\n\n84'800 84'800 174'117.54 10'048.15\n\nJ J\n3010.00 62'200 62'200 62'187.45Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 882.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 4'000 4'000 3'976.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 7'700 7'700 7'692.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 450 450 420.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 750 750 746.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3106.00 94'542.30Medizinisches Material\n\n3130.00 8'500 8'500 464.60Dienstleistungen Dritter\n\n3631.00 1'200 1'200 1'204.74Beiträge an Kantone und Konkordate\n\nSeite 269\n\n\n\n3910.00 2'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4612.00 10'048.15Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n8220.41 Gesundheitskonferenz Bezirk Bülach (4320)\n\n8'000 8'000 8'000\n\n8'000 10'000 10'000\n\nL L\n3100.00 200 200Büromaterial\n\n3130.00 5'000 7'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 800 800Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3910.00 2'000 2'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4611.00 6'346Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 3'654Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n8220.50 Gesundheitswesen (4900)\n\n81'500 104'500 88'703.73 23'000 7'204\n\n81'500 104'500 88'703.73\n\nJ J\n3102.00 18'000 18'000 16'752.75Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 44'770.88Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 30'000 38'000Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 3'500 3'500 3'200.00Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3631.00 30'000 45'000 23'980.10Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)\n\n196'700 188'900 143'428.25 7'800 53'272\n\n196'700 194'200 5'300 148'728.25 5'300.00\n\nL L\n3010.00 121'200 121'200 121'174.50Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -9'495.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 7'800 7'800 7'750.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 18'400 18'400 17'187.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 800 800 818.40AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'500 1'500 1'454.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'500 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'000 1'000.00Büromaterial\n\n3102.00 1'000 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 1'500 1'500Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 6'000 6'000 6'000.00Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 1'000 1'000 346.00Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...\n\n3636.00 27'000 27'000 2'493.65Beiträge an private Organisationen ...\n\n4260.00 5'300 5'300.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\nSeite 270\n\n\n\n8220.31\n\nAufgrund ansteigender KVG- Stunden wurden vom Stadtrat( 164-2021)  180 Stellenprozent in der Funktionsstufe 60 bewilligt, was zu Mehrkosten von Fr. 140000.- \nführt. Im Gegenzug wird das Konto 3130 (Dienstletungen Dritter) entlastet.\n\n8220.31 3010.00\n\nCoronabedingt konnten im 2020 und 2021 diverse weiterbildungen nicht stattfinden.3090.00\n\nFunktionsbedingte Führungs und Fachausbildung.\n\nMIGEL geht neu zu Lasten der Krankenkasse.3106.00\n\ntemporäre Mitarbeiter aufgrund hoher Auftragslage: 130000.00.3130.00\n\nFremdleistungen Dritter zB. Psychiatriespitex Fr. 40000.00.\n\nEntschädigung Fahrer Mahlzeitendienst Fr. 15000.00.\n\nBeiträge Mitgliedschaften Fr. 14000.00.\n\nÖffentlichkeitsatbeit und PR Fr. 16500.00\n\nUnterhalt Elektroautos und E- Bikes.3151.00\n\nAnstieg aufgrund zunehmender Leistungsstunden / Aufträge.4240.00\n\nMehreinnahmen aufgrund zunhemnder Leistungsstunden / Aufträge.4632.00\n\n8220.50\n\nAbwicklung ambulante Pflegebeiträge über Orion8220.50 3130.00\n\nAnteil Betriebskosten Zürcher Ärztegesellschaft (AGZ)3631.00\n\nSeite 271\n\n\n\nPflegefinanzierung 8230\n\n8'022'000\n1'455'000\n\n8'080'000\n1'793'000\n\n8'369'826\n1'450'195\n\nDer Beitrag an die Pflegefinanzierung ist schwer prognostizierbar. Beeinflussende Faktoren sind die demographische Entwicklung, sowie der Anstieg der ambulanten Dienstleistungen, welcher schweizweit zu \nbeobachten sind.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'567'000 6'287'000 6'919'631\n\n58'000\n338'000\n\n280'000\n\n347'826\n4'806\n\n352'631\n\nJ\nL\n\nL\n\nJ\nJ\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku\n\n40'000 35'000 41'530.10 5'000 1'530\n\n40'000 35'000 41'530.10\n\nL J\n3634.00 40'000 35'000 41'530.10Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan\n\n5'195'000 5'645'000 5'666'685.90 450'000 471'686\n\n5'195'000 5'645'000 5'666'685.90\n\nJ J\n3632.00 3'195'000 3'845'000 3'628'586.60Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3634.00 2'000'000 1'800'000 2'038'099.30Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei\n\n790'000 740'000 796'437.25 50'000 6'437\n\n790'000 740'000 796'437.25\n\nL J\n3632.00 390'000 370'000 391'678.50Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 400'000 370'000 404'758.75Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.50 Amb.Pflegeleistungen:  Beauftragte Lei\n\n1'487'000 1'330'000 1'360'169.85 157'000 126'830\n\n1'487'000 1'330'000 1'360'169.85\n\nL L\n3632.00 1'432'000 1'275'000 1'309'529.90Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 55'000 55'000 50'639.95Beiträge an private Unternehmungen\n\nSeite 272\n\n\n\n8230.60 Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei\n\n510'000 330'000 505'002.70 180'000 4'997\n\n510'000 330'000 505'002.70\n\nL L\n3631.00 10'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n3635.00 500'000 330'000 505'002.70Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.90 Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)\n\n1'455'000 1'793'000 1'450'194.50 338'000 4'806\n\n1'455'000 1'793'000 1'450'194.50\n\nL J\n4940.00 480'000 540'000 477'343.75Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n4950.00 975'000 1'253'000 972'850.75Interne Verrechnung von planmässige...\n\n8230.10\n\nGemäss Vorjahr AüP an KZU.8230.10 3634.00\n\n8230.11\n\nDie Daten der Vorjahre dienten als Basis für die Budgetierung, da die Pflegestufen der BewohnerInnen der beeinflussende Faktor sind. MiGeL-Material: \nVerrechnung erfolgt an Versicherer.\n\n8230.11 3632.00\n\nPflegefinanzierung KZU, der Voranschlag wurde auf den Daten des Vorjahres budgetiert.3634.00\n\n8230.21\n\nBeiträge an BewohnerInnen aus Kloten in anderen gemeindeigenen Heimen in der umliegenden Gemeinden.8230.21 3632.00\n\nBeiträge an EinwohnerInnen die in umliegenden privaten Heimen wohnen.3635.00\n\n8230.50\n\nDie Daten der Vorjahre dienten als Basis für die Budgetierung, da die Einsatzzeiten der Klienten der beeinflussende Faktor sind. Ohne MiGeL Verrechnung an \nVersicherer.\n\n8230.50 3632.00\n\nFreischaffende Pflegefachfrauen, vor allem mit Schwerpunkt Psychiatrie.3635.00\n\nOnko Plus Spitex / Kispex, spezialisierte ambulante Pflege\n\n8230.60\n\nSockelbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung Stadt Kloten und Stadt Zürich.8230.60 3631.00\n\nRestkosten private Spitex.3635.00\n\n8230.90\n\nInt. Verrechnung Kalk. Zinsen8230.90 4940.00\n\nInt. Verrechnung Kalk. Abschreibungen.4950.00\n\nSeite 273\n\n\n\nAbschluss 9210\n\n0\n0\n\n0\n0\n\n10'000'000\n0\n\nEine Einlage in die finanzpolitischen Reserven ist gemäss Gemeindegesetz Art. 123 Ziff. 2 nur erlaubt, solange kein Aufwandüberschuss vorliegt.\n\nAufgabe / Auftrag: Budgetierung der Einlage in die finanzpolitischen Reserven\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von finanzpolitischen Reserven gemäss "Finanzkonzept HRM2", um bei Eintreten eines finanziellen \nEinbruchs Handlungsspielraum zu bewahren.\n\nBudget 2022\n Netto\n\nBudget 2021\n Netto\n\nRechnung 2020\n Netto\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n0 0 10'000'000\n\n10'000'000\n\n10'000'000\n\nK\nK\n\nJ\n\nJ\nK\n\nJ\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Abschluss\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 Abweichung \nBU 2022 zu \n\nRG 2020\n\nAbweichung \nBU 2022 zu \n\nBU 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\n9210.00 Veränderung Finanzpolitische Reserve (9900)\n\n10'000'000.00 10'000'000\n\n10'000'000.00\n\nJ J\n3894.00 10'000'000.00Einlagen in finanzpolitische Reserv...\n\nSeite 274\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\nInvestitionen VerwaltungsvermögenGesamttotal 26'832'413 207'440\n\n0 Allgemeine Verwaltung 140'000 151'107\n\nVerwaltung020 140'000 151'107\n\nZentralisierung NEST Steuern5060.032 40'0001 200'000E+SBEV 03.03.20 SR 200\n\nAusstattung Archiv Looren5060.034 100'0001 100'000F+LGER 1/2022 GL 100A\n\nRückzahlungen Darlehen VV private Untern6250.000 1 -85'507 85'507F+LGER\n\nRückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohn6260.000 1 -235'600 65'600F+LGER\n\n1 Oeffentliche Sicherheit 350'000\n\nPolizei110 225'000\n\nNeuer Polizeiposten, Anteil Möblierung5060.100 225'0001 225'000\nSchalter, IT\n\nE+SSIC 2/2022 SR 225A\n\nFeuerwehr und Feuerpolizei140 125'000\n\nFeuerwehrgebäude, Ub Büro zu Wohnungen5030.032 50'0001 325'000E+SSIC 4/2022 SR 325A\n\nFeuerwehrgebäude, Schliessanlage5030.033 75'0001 75'000E+SSIC 2/2022 GL 75A\n\nSeite 275\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\n2 Bildung 2'130'000\n\nSchulliegenschaften/-Anlagen217 2'130'000\n\nNägelimoos, Erweiterung und Sanierung5030.017 2'000'0001 65'500'000B+KBIL 2/2022 U 63'250A20.06.18 GL 80\n\n05.11.18 SR 415\n\n17.03.20 SR 30\n\n03.11.20 GR 1'760\n\nSpitz OS, Akustik Deckenelemente und5030.024 60'0001 60'000\nErsatz Beleuchtung Schulküchen\n\nB+KBIL 2/2022 SR 60A\n\nFeld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr5030.037 20'0001 1'720'000\ngarten\n\nB+KBIL 3/2022 GR 1'720A\n\nErneuerung Videoüberwachung Schulanlage5060.014 50'0001 120'000B+KBIL 3/2022 SR 50GAA\n\n3 Kultur und Freizeit 15'580'000 6'333\n\nSport und Freizeit340 15'580'000 6'333\n\nStadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf5030.030 13'900'0001 32'839'598\nAusseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage\n\nF+SBEV 29.01.08 SR 55\n\n01.07.14 SR 70\n\n19.01.16 SR 90\n\n07.03.17 SR 26\n\n11.07.17 SR 150\n\n06.09.17 GL 15\n\n07.11.17 SR 59\n\n19.12.17 SR 12\n\n20.03.18 SR 97\n\n10.07.18 SR 400\n\n17.11.19 U 30'735\n\n01.09.20 SR 1'318\n\nSeite 276\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\nZentrum Schluefweg,  Planung Gesamt-5030.050 50'0001 820'000\nsanierung\n\nF+SBEV 1/2021 SR 290P02.07.19 SR 184\n\n03.03.20 SR 176\n\n30.06.20 SR 170\n\nZentrum Schluefweg, Energiekonzept und5030.172 1'250'0001 21'335'000\nWasseraufbereitung\n\nF+SBEV 1/2021 GR 700P\n3/2022 GR 2'350P\n3/2023 U 17'500A\n\n25.05.21 SR 55\n\n06.07.21 SR 90\n\n50'0001 19'880'000F+SBEV 1/2022 GL 50P\n2/2023 SR 500P\n2/2023 SR 150P\n3/2026 U 19'180A\n\nStadion Schluefweg, Videowürfel5060.073 100'0001 900'000\nErsatz\n\nF+SBEV 2/2022 GR 900A\n\nRuebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung5060.270 230'0001 260'000F+SBEV 3/2021 SR 30GAP\n1/2022 SR 230GAA\n\nRückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohn6260.000 1 -95'000 6'333F+LGER\n\n4 Gesundheit 326'077\n\nKranken- und Pflegeheime410 326'077\n\nKZU, Erhöhung Beteiligung5230.010 326'0771 2'934'697G+AGER 07.03.21 U 2'935\n\n5030.174 Zentrum Schluefweg, Umbau Wellness, \n                    Gastronomie, Garderoben                     \n\nSeite 277\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\n5 Soziale Wohlfahrt 5'373'336\n\nKinder- und Jugendheime541 4'781'336\n\nNeubau Hort PS im Spitz5030.017 1'400'0001 3'100'000B+KBIL 2/2021 U 3'100A07.11.18 GL 20\n\n05.02.19 SR 500\n\n03.03.20 SR -349\n\nKrippe KG im Looren5030.018 3'381'3361 7'400'000B+KBIL 20.08.19 SR 161\n\n04.02.20 SR 6'374\n\n05.05.20 GR 1'200\n\nSozialer Wohnungsbau560 110'000\n\nMFH Chasernweg 22-24, Ersatz Wärme-5030.011 110'0001 110'000\nerzeugung\n\nF+LGER 1/2022 SR 110A\n\nAltersheime (Eigene)570 482'000\n\nPZ Spitz, Luftkühler Küche5030.112 60'0001 60'000G+AGER\n\nPZ Spitz, Bodenbeläge 2. Etappe5030.122 100'0001 100'000G+AGER 1/2022 GL 100A\n\nPZ Spitz, Sanierung Balkone5030.125 242'0001 425'000G+AGER 1/2022 SR 242A\n1/2023 SR 125A\n1/2024 SR 57A\n\nPZ Spitz, Transportfahrzeug5060.113 80'0001 80'000\nNeuanschaffung\n\nG+AGER\n\nSeite 278\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\n6 Verkehr 373'000\n\nGemeindestrassen620 373'000\n\nStrassensanierungen (Rahmenkredit)5010.000 300'0001 13'385'000L+SRAU 1/2022 SR 75GAP\n1/2022 SR A\n2/2022 SR 150GAA\n3/2022 SR 150GAA\n\nWerkhof, Neue Lüftung Musikschule5030.012 20'0001 420'000L+SRAU 1/2022 GL 20P\n2/2023 SR 400A\n\nErsatz Kommunalfahrzeug5060.031 53'0001 825'000L+SRAU 1/2022 SR 53GAA\n1/2023 SR 282GAA\n1/2024 SR 200GAA\n1/2025 SR 50GAA\n1/2026 SR 55GAA\n\n15.04.20 GL 148\n\n7 Umwelt und Raumordnung 2'190'000 50'000\n\nAbwasserbeseitigung710 2'070'000 50'000\n\nKanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)5010.000 1'215'0001 5'280'000L+SRAU 1/2022 SR 500GAA\n2/2022 SR 240GAA\n3/2022 SR 500GAA\n\nGerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg)5010.210 800'0001 1'751'277L+SRAU 20.04.21 SR 1'641\n\nGlattalbahn GTB2A, Werterhaltung5010.403 55'0001 12'325'000L+SRAU 1/2022 SR 240GAP\n2/2025 SR 12'085GAA\n\nSeite 279\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\nAnschlussgebühren6100.100 1 -250'000 50'000L+SRAU\n\nFriedhof und Bestattung740 120'000\n\nFriedhof Chloos, Dach Dienstgebäude5030.031 120'0001 240'000E+SBEV 2/2022 SR 120GAA\n\n8 Volkswirtschaft 370'000\n\nForstinvestitionen817 370'000\n\nForsttraktor5060.101 370'0001 370'000L+SRAU 1/2022 SR 370GAA\n\nInvestitionen FinanzvermögenGesamttotal 140'000\n\n9 Finanzen und Steuern 140'000\n\nLiegenschaften Finanzvermögen942 140'000\n\nMFH Geissbergstr. 10/12, Neue Wärme-7020.101 15'0001 300'000\nerzeugung\n\nF+LGER 3/2022 SR 15P\n1/2023 SR 285A\n\nMFH Geissbergstr. 22, Neue Wärmeerzeug7020.102 15'0001 300'000F+LGER 3/2022 SR 15P\n1/2023 SR 285A\n\nMFH Schaffhauserstr. 136, Neue Wärme-7020.103 110'0001 110'000\nerzeugung\n\nF+LGER 1/2022 SR 110A\n\nSeite 280\n\n\n\nBudget 2022Institutionelle Gliederung\nInvestitionsrechnung\n\nStufeKredite bewilligt\n\nDatum Instanz Betrag\n\nGesamt-\nausgaben\n\nBudget 2022\n\nvorbehaltene Kredite \n\nQ/Jahr Art Betrag\n\nRessort /\n\nBereich Ausgaben Einnahmen\n\nRessorts:Verwendete Abkürzungen: Bereiche:\n\nInstanzen: Kredit-Arten:\n\nGA Gebundene Ausgabe\n\nBEV Bevölkerung\n\nBIL Bildung\n\nGER Gesundheit und Ressourcen\n\nRAU Raum und Umwelt\n\nSIC Sicherheit\n\nSOZ Soziales\n\nWIR Wirtschaft\n\nA U Antrag Urne gestellt\n\nAGR Antrag StR an GR gestellt\n\nGL Geschäftsleitung\n\nGR Gemeinderat\n\nRV RessortvorsteherIn\n\nSB Schulbehörde\n\nSR Stadtrat\n\nU Urne\n\nB+K Bildung + Kind\n\nE+S Einwohnerdienste + Soziales\n\nF+L Finanzen + Logistik\n\nF+S Freizeit + Sport\n\nG+A Gesundheit + Alter\n\nL+S Lebensraum + Sicherheit\n\nVDir Verwaltungsdirektion\n\nA Ausführungskredit\n\nP Projektierungskredit\n\nSeite 281\n\n\n\nSeite 282\n\n\n\nAnhang zum Budget\n\nSeite 283\n\n\n\nAnhang\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 3300.60 143’100 89’600 111’821.00\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 3320.00 8’000 86’433.58\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 3300.40 144’700 148’400 137’905.00\n1110 Polizei 3300.60 57’500 25’800 11’120.00\n1500 Feuerwehr 3300.40 72’600 72’800 68’894.00\n1500 Feuerwehr 3300.60 16’000 19’000 19’948.93\n1500 Feuerwehr 3660.40 44.00\n1610 Militärische Verteidigung 3300.40 4’800 25’400 55’884.00\n1620 Zivilschutz 3300.40 6’400 6’400 6’361.00\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 3300.40 4’400 4’400 4’435.00\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 3300.60 21’200 21’200 14’036.00\n2110 Kindergarten 3300.40 34’100 57’100 307’622.40\n2170 Schulliegenschaften 3300.30 4’500 4’500 4’480.00\n2170 Schulliegenschaften 3300.40 2’354’700 1’802’700 2’246’181.00\n2170 Schulliegenschaften 3300.60 684’100 567’300 602’854.00\n2191 Schulverwaltung 3320.00 8’400 16’000 4’400.00\n2200 Sonderschulen 3640.40 45’800 41’000\n2200 Sonderschulen 3660.20 55’745.00\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 3660.70 14’579.05\n3410 Sport 3300.10 1’200 1’200 1’209.00\n3410 Sport 3300.30 322’300 337’600 322’288.00\n3410 Sport 3300.40 771’200 797’200 667’138.00\n3410 Sport 3300.60 219’000 133’900 171’172.63\n3410 Sport 3640.50 120’000.00\n3410 Sport 3640.60 54’800 54’700 53’030.00\n3410 Sport 3660.60 343’885.70\n3420 Freizeit 3300.30 5’900 6’000 5’909.00\n3420 Freizeit 3300.40 35’900 37’800 35’936.00\n3420 Freizeit 3660.20 0 280’000\n3420 Freizeit 3660.70 7’606.97\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3300.40 441’700 435’000 421’442.63\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3300.60 29’400 17’200 31’959.00\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3640.40 15’907.35\n\nSeite 284\n\n\n\n4220 Rettungsdienste 3300.40 6’400 7’600 6’359.00\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 3300.40 7’000 7’000 6’973.00\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 3300.40 28’700 28’700 28’656.00\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 3300.40 115’300 6’800 6’785.00\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 3300.60 16’300\n5600 Sozialer Wohnungsbau 3300.40 5’500\n5730 Asylwesen 3300.40 102’200 103’600 99’701.00\n6150 Gemeindestrassen 3300.10 1’195’800 1’294’900 1’022’250.82\n6150 Gemeindestrassen 3300.30 24’700 24’700 24’667.00\n6150 Gemeindestrassen 3300.40 17’500 17’500 83’956.00\n6150 Gemeindestrassen 3300.60 34’300 27’000 30’767.00\n6150 Gemeindestrassen 3660.10 6’300 6’300 6’330.00\n6190 Strassen, übriges 3660.10 1’736.57\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 3300.10 23’300 2’300 28’509.50\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 3300.30 54’100 54’800 52’921.00\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3300.30 121’600 95’200 42’768.00\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3320.90 23’700 25’200 25’197.00\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3300.30 33’900 33’900 48’886.00\n7710 Friedhof und Bestattung 3300.30 51’600 48’600 51’570.00\n7710 Friedhof und Bestattung 3300.40 24’700 25’900 18’668.00\n7900 Raumordnung 3300.30 83’400 83’400 84’676.40\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 3300.30 6’700 7’000 3’167.00\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 3300.40 15’100 15’100 15’140.00\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 3300.50 5’300 5’400 5’261.00\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 3300.60 24’700\n8300 Jagd und Fischerei 3300.60 12’700 13’000 12’726.00\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 3300.30 400 -113.00\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 3640.50 42’000.00\n\nTotal 7’524’500 6’944’500 7’699’786.53\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 7’417’600 6’562’500 7’080’921.89\nWertberichtigungen Darlehen 364x 100’600 95’700 532’823.05\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0 0 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 6’300 286’300 86’041.59\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 7’524’500 6’944’500 7’699’786.53\n\nSeite 285\n\n\n\nAnhang\n\nBudget Budget Rechnung\n2022 2021 2020\n\nAnzahl Einwohner 20'800 20'550                 20'365                 \nSteuerfuss 103% 103% 103%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 4'009 3173 2764 * Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n* Quelle: Gemeindeamt des Kantons Zürich\n\n19%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n7%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 639306\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-0.2%\n\n-69%\n\n-2'026\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad -50%16%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n-18%\n\nZinsbelastungsanteil -0.007%-0.012%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 286\n\n\n\nAnhang\n\nKontenplan (HRM2 Sachkonten)\nmit vollständigen Bezeichnungen und mit Erläuterungen\n\nSeite 287\n\n\n\n30 Personalaufwand Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder geleistet wird sowie Leistungen an das inaktive Personal \nund für temporäre Anstellungen.\n\n300 Behörden und Kommissionen Durch ein Wahlorgan oder eine zuständige Amtsstelle gewählte Gremien.\n\n3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\nEntschädigungen sowie Tag- und Sitzungsgelder an Behörden- und Kommissionsmitglieder. Reisekosten und andere \nSpesen (Kostenersatz) auf Konto 3170 Reisekosten und Spesen erfassen.\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden- und Kommissionsmitglieder.\n\n3001 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht \nzum massgebenden Lohn gehörend)\n\nVergütungen für Verrichtungen, die nicht als massgebenden Lohn gewertet werden. Reisekosten und andere Spesen \n(Kostenersatz) auf Konto 3170 Reisekosten und Spesen erfassen.\n\n3001.00 Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum \nmassgebenden Lohn gehörend)\n\nVergütungen an Behörden- und Kommissionsmitglieder für Verrichtungen, die nicht als massgebenden Lohn gewertet \nwerden.\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Im Anstellungsverhältnis beschäftigtes Personal, welches dem Personalrecht des öffentlichen Gemeinwesens unterstellt ist.\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne inkl. Überstundenzuschläge an das Verwaltungs- und Betriebspersonal. Nur Löhne und Lohnbestandteile bzw. \nLohnzuschläge. Zulagen siehe Sachgruppe 304.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne an das Verwaltungs- und Betriebspersonal inkl. zeitlich befristete Anstellungsverhältnisse. Zulagen unter Sachgruppe \n304 erfassen.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals Aufwandminderungskonto. Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen, Erwerbsersatz, Mutterschaftsentschädigung \nder Ausgleichskasse.\n\n302 Löhne der Lehrpersonen Im Anstellungsverhältnis stehende Lehrpersonen.\n\n3020 Löhne der Lehrpersonen Löhne der Lehrpersonen, Vikariate, Dozenten, Professuren aller Schulstufen. Nur Löhne und Lohnbestandteile bzw. \nLohnzuschläge. Zulagen siehe Sachgruppe 304.\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen Löhne der Lehrpersonen, Vikariate, Dozenten, Professuren aller Schulstufen inkl. zeitlich befristete Anstellungsverhältnisse. \nNur Löhne und Lohnbestandteile bzw. Lohnzuschläge. Zulagen siehe Sachgruppe 304.\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen Aufwandminderungskonto. Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen, Erwerbsersatz, Mutterschaftsentschädigung \nder Ausgleichskasse.\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte Von Arbeitsvermittlern zur Verfügung gestellte Arbeitskräfte.\n\n3030 Temporäre Arbeitskräfte Entschädigungen an Arbeitsvermittler (Dritte) und an Private im Auftragsverhältnis (selbständigerwerbende), für welche AHV \nabzurechnen ist. Löhne bei zeitlich befristeten Anstellungsverhältnissen unter Sachgruppe 301 oder 302 erfassen.\n\n3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte Entschädigungen an Arbeitsvermittler (Dritte) und an Private im Auftragsverhältnis (selbständigerwerbende), für welche AHV \nabzurechnen ist. Löhne bei zeitlich befristeten Anstellungsverhältnissen unter Sachgruppe 301 oder 302 erfassen.\n\n304 Zulagen Zulagen auf gesetzlicher Basis oder für zusätzliche Verrichtungen, besondere Arbeitserschwernisse oder ähnliches. Zulagen \nkönnen unter Umständen AHV/IV/EO-ALV pflichtig sein.\n\n3040 Kinder- und Ausbildungszulagen   Nur für Kinder- und Ausbildungszulagen zu Lasten des öffentlichen Gemeinwesens.Von der Familienausgleichskasse \n(SVA) vergütete Kinder- und Ausbildungszulagen über ein Kontokorrentkonto in der Bilanz abwickeln.\n\n3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen Kinder- und Ausbildungszulagen an das Personal (zu Lasten des Gemeinwesens).\n\n3042 Verpflegungszulagen Zulagen für auswärtige Verpflegung im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung. Kostenersatz von \nVerpflegungsauslagen unter Sachgruppe 3170 Reisekosten und Spesen erfassen.\n\nSeite 288\n\n\n\n3042.00 Verpflegungszulagen Zulagen für auswärtige Verpflegung im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung. Kostenersatz von \nVerpflegungsauslagen unter Sachgruppe 3170 Reisekosten und Spesen erfassen.\n\n3043 Wohnungszulagen Zulagen für Wohnzwecke im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung; Wohnortszulagen.\n\n3043.00 Wohnungszulagen Zulagen für Wohnzwecke im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung; Wohnortszulagen.\n\n3049 Übrige Zulagen Andere Zulagen im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung für dienstliche Verrichtungen wie Stundenplaner-\nZulagen, Gefahren-Zulagen, Schicht-Zulagen, Kleider-Entschädigungen, etc.\n\n3049.00 Übrige Zulagen Andere Zulagen im Sinne eines Lohnbestandteils bzw. einer Lohnergänzung für dienstliche Verrichtungen wie Stundenplaner-\nZulagen, Gefahren-Zulagen, Schicht-Zulagen, Kleider-Entschädigungen, etc.\n\n305 Arbeitgeberbeiträge (AG) Arbeitgeberbeiträge an Sozial- und Personalversicherungen.\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Arbeitgeberbeiträge an die öffentlichen Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteil (ohne FAK-\nBeiträge).\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten Arbeitgeberbeiträge an die öffentlichen Sozialversicherungen AHV, IV, EO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteil (ohne FAK-\nBeiträge).\n\n3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\nAufwandminderungskonto. Rückerstattungen von Arbeitgeberbeiträgen an die öffentlichen Sozialversicherungen AHV, IV, \nEO, ALV inkl. Verwaltungskostenanteil (ohne FAK-Beiträge).\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen.\n\n3053 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-\nHaftpflichtversicherungen\n\nArbeitgeberbeiträge an die obligatorischen Unfallversicherungen (SUVA oder Privatversicherer) sowie an \nNichtberufsunfallversicherungen, wenn der Arbeitgeber sich an der Prämie beteiligt. Personal-Haftpflichtversicherungen.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen Arbeitgeberbeiträge an die obligatorischen Unfallversicherungen (SUVA oder Privatversicherer) sowie an \nNichtberufsunfallversicherungen, wenn der Arbeitgeber sich an der Prämie beteiligt. Personal-Haftpflichtversicherungen.\n\n3054 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse.\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse.\n\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen.\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen.\n\n3056 AG-Beiträge an Krankenkassenprämien Arbeitgeberbeiträge an Krankenkassenprämien.\n\n3056.00 AG-Beiträge an Krankenkassenprämien Arbeitgeberbeiträge an Krankenkassenprämien.\n\n3059 Übrige AG-Beiträge Arbeitgeberbeiträge an übrige Sozial- und Vorsorgeversicherungen.\n\n3059.00 Übrige AG-Beiträge Arbeitgeberbeiträge an übrige Sozial- und Vorsorgeversicherungen.\n\n306 Arbeitgeberleistungen Leistungen an inaktives Personal (Ruhegehälter, Renten, Teuerungszulagen auf Renten etc.).\n\n3060 Ruhegehälter Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\n3060.00 Ruhegehälter Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\n3061 Renten oder Rentenanteile Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\n3061.00 Renten oder Rentenanteile Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\nSeite 289\n\n\n\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Altersleistungen.\n\n3063 Unfallrenten und Rentenablösungen Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Renten und Rentenablösungen.\n\n3063.00 Unfallrenten und Rentenablösungen Vom öffentlichen Gemeinwesen getragene Renten und Rentenablösungen.\n\n3064 Überbrückungsrenten Überbrückungsrenten für fehlende AHV bei vorzeitig Pensionierten bis zum Erreichen des Pensionsalters.\n\n3064.00 Überbrückungsrenten Überbrückungsrenten für fehlende AHV bei vorzeitig Pensionierten bis zum Erreichen des Pensionsalters.\n\n3069 Übrige Arbeitgeberleistungen Übrige Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal.\n\n3069.00 Übrige Arbeitgeberleistungen Übrige Arbeitgeberleistungen an inaktives Personal.\n\n309 Übriger Personalaufwand\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals Schulungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungskosten für die Personalschulung. Kostenbeiträge an Studienaufenthalte und \nStudienreisen des Personals, Honorare an externe Referenten und Kursleiter.\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals Schulungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungskosten für die Personalschulung. Kostenbeiträge an Studienaufenthalte und \nStudienreisen des Personals, Honorare an externe Referenten und Kursleiter.\n\n3091 Personalwerbung Kosten der Personalrekrutierung, wie Inserate, Reisespesen der Bewerber, Stellenvermittler, Assessments, grafologische \nund andere Gutachten.\n\n3091.00 Personalwerbung Kosten der Personalrekrutierung, wie Inserate, Reisespesen der Bewerber, Stellenvermittler, Assessments, grafologische \nund andere Gutachten.\n\n3099 Übriger Personalaufwand Personalanlässe, Personalausflüge, Beiträge an Personalvereinigungen, Geschenke an das Personal (nicht DAG), \nvertrauensärztliche Untersuchungen, Vergünstigungen für Reiseschecks.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand Personalanlässe, Personalausflüge, Beiträge an Personalvereinigungen, Geschenke an das Personal (nicht DAG), \nvertrauensärztliche Untersuchungen, Vergünstigungen für Reiseschecks.\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\n310 Material- und Warenaufwand Aufwand für die Beschaffung von Konsumgütern, die vom öffentlichen Gemeinwesen in der betreffenden Rechnungsperiode \nverbraucht werden.\n\n3100 Büromaterial Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, einschliesslich Verbrauchsmaterial der Büroinformatik.\n\n3100.00 Büromaterial Verbrauchsmaterial für das Büro und die Verwaltungsaufgaben, einschliesslich Verbrauchsmaterial der Büroinformatik.\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien; Materialien für den baulichen und betrieblichen Unterhalt von \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens, die das eigene Personal verarbeitet; Treibstoffe, Waren und Gegenstände für \nden Wiederverkauf ausser \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien; Materialien für den baulichen und betrieblichen Unterhalt von \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens, die das eigene Personal verarbeitet; Treibstoffe, Waren und Gegenstände für \nden Wiederverkauf ausser \n\n3102 Drucksachen, Publikationen Druck- und Kopierkosten für Publikationen oder zum internen Gebrauch, Amtsblatt und andere Anzeiger des öffentlichen \nGemeinwesens, Werbe- und PR-Broschüren, Buchbinder, Fachpublikationen, Submissionsinserate und Wettbewerbs- \nAusschreibungen, Personalzeitu\n\nSeite 290\n\n\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen Druck- und Kopierkosten für Publikationen oder zum internen Gebrauch, Amtsblatt und andere Anzeiger des öffentlichen \nGemeinwesens, Werbe- und PR-Broschüren, Buchbinder, Fachpublikationen, Submissionsinserate und Wettbewerbs- \nAusschreibungen, Personalzeitu\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften Fachbücher, Fachzeitschriften, Zeitungen, Newsletter, Adressbücher, Gesetzessammlungen, Karten, Normblätter, Pläne, \nAnschaffungen von Büchern, Heften, Zeitschriften etc. für Bibliotheken.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften Fachbücher, Fachzeitschriften, Zeitungen, Newsletter, Adressbücher, Gesetzessammlungen, Karten, Normblätter, Pläne, \nAnschaffungen von Büchern, Heften, Zeitschriften etc. für Bibliotheken.\n\n3104 Lehrmittel Verbrauchsmaterial für Unterricht und Forschung.\n\n3104.00 Lehrmittel Verbrauchsmaterial für Unterricht und Forschung.\n\n3105 Lebensmittel Lebensmittel und Zutaten, Getränke, Nahrungsmittel für die Herstellung von Mahlzeiten oder für den Wiederverkauf.\n\n3105.00 Lebensmittel Lebensmittel und Zutaten, Getränke, Nahrungsmittel für die Herstellung von Mahlzeiten oder für den Wiederverkauf.\n\n3106 Medizinisches Material Arzneien, Medikamente, Verbandmaterial, medizinisches Verbrauchsmaterial.\n\n3106.00 Medizinisches Material Arzneien, Medikamente, Verbandmaterial, medizinisches Verbrauchsmaterial.\n\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand Verbrauchsmaterial, das nicht Sachgruppen 3100 bis 3106 zugeordnet werden kann.\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand Verbrauchsmaterial, das nicht Sachgruppen 3100 bis 3106 zugeordnet werden kann.\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen Anschaffung von Mobilien, Geräten, Fahrzeugen, Informatik-Geräten.\n\n3110 Anschaffung Büromöbel und -geräte Anschaffung von Büromöbeln, Bürogeräten, Büromaschinen (ohne Computer, Drucker etc.), Kopiergeräten, Reprogeräten.\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte Anschaffung von Büromöbeln, Bürogeräten, Büromaschinen (ohne Computer, Drucker etc.), Kopiergeräten, Reprogeräten.\n\n3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\nAnschaffung von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung von Dienstkleidern, Uniformen, Bekleidung für betreute Personen und Patienten, Vorhänge, Bettwäsche, \nTischwäsche.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung von Dienstkleidern, Uniformen, Bekleidung für betreute Personen und Patienten, Vorhänge, Bettwäsche, \nTischwäsche.\n\n3113 Anschaffung Hardware Anschaffung von IT-Geräten und Apparate, Peripheriegeräten, Drucker, Netzwerk-Komponenten, Ersatzteile.\n\n3113.00 Anschaffung Hardware Anschaffung von IT-Geräten und Apparate, Peripheriegeräten, Drucker, Netzwerk-Komponenten, Ersatzteile.\n\n3115 Anschaffung Viehhabe Anschaffung und Aufzucht von Klein- und Grossvieh.\n\n3115.00 Anschaffung Viehhabe Anschaffung und Aufzucht von Klein- und Grossvieh.\n\n3116 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck.\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente Anschaffung von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck.\n\n3118 Anschaffung immaterielle Anlagen Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen Entwicklung und Anschaffung von Software, Lizenzen.\n\nSeite 291\n\n\n\n3119 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Anschaffung von Mobilien, die nicht Sachgruppen 3110 bis 3118 zugeordnet werden können.\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Anschaffung von Mobilien, die nicht Sachgruppen 3110 bis 3118 zugeordnet werden können.\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\nFür Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (eigene oder gemietete). Für Liegenschaften des Finanzvermögens siehe \nSachgruppe 3439.\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Heizmaterial, Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Meteorwasser, Kehrichtgebühren (für Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens).\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Heizmaterial, Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Meteorwasser, Kehrichtgebühren (für Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens).\n\n313 Dienstleistungen und Honorare\n\n3130 Dienstleistungen Dritter Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden und die nicht Sachgruppen 3131 bis 3139 \nzugeordnet werden können; u.a. Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Post- und Bankspesen, Mitglieder- und \nVerbandsbeiträge [Gönne\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Sämtliche Dienstleistungen, die nicht durch eigenes Personal erbracht werden und die nicht Sachgruppen 3131 bis 3139 \nzugeordnet werden können; u.a. Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren, Post- und Bankspesen, Mitglieder- und \nVerbandsbeiträge [Gönne\n\n3131 Planungen und Projektierungen Dritter Planungs- und Projektierungskosten Dritter für Bauvorhaben.\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter Planungs- und Projektierungskosten Dritter für Bauvorhaben.\n\n3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \nusw.\n\nExterne Berater und Fachexperten, Gutachter, Spezialisten von Drittfirmen oder Selbständigerwerbende (Nicht temporäre \nArbeitskräfte).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. Externe Berater und Fachexperten, Gutachter, Spezialisten von Drittfirmen oder Selbständigerwerbende (Nicht temporäre \nArbeitskräfte).\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand Nutzung von externen Rechenzentren (outsourcing), Server-Hosting, Nutzung Web-Server in fremdem Rechenzentrum, u.a.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Nutzung von externen Rechenzentren (outsourcing), Server-Hosting, Nutzung Web-Server in fremdem Rechenzentrum, u.a.\n\n3134 Sachversicherungsprämien Gebäudeversicherungsprämien für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kaskoversicherungsprämien für \nDienstfahrten mit dem Privatfahrzeug, Viehversicherung, Hagelversicherung, Diebstahl- und Einbruchversicherung, \nGebäudeeigentümerhaftpflichtversicherung\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien Gebäudeversicherungsprämien für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Kaskoversicherungsprämien für \nDienstfahrten mit dem Privatfahrzeug, Viehversicherung, Hagelversicherung, Diebstahl- und Einbruchversicherung, \nGebäudeeigentümerhaftpflichtversicherung\n\n3135 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Arbeitsentgelte für Patienten in Kliniken und für Gefangene und Anstaltsinsassen, Pekulium; Krankenkassenprämien, Arzt- \nund Zahnarztkosten für Gefangene, Asylbewerber etc.\n\n3135.00 Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut Arbeitsentgelte für Patienten in Kliniken und für Gefangene und Anstaltsinsassen, Pekulium; Krankenkassenprämien, Arzt- \nund Zahnarztkosten für Gefangene, Asylbewerber etc.\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit Anteil des Arztes und des Personals am Honorar aus privatärztlicher Behandlung.\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit Anteil des Arztes und des Personals am Honorar aus privatärztlicher Behandlung.\n\n3137 Steuern und Abgaben Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge, Alkoholsteuer, Stempelabgaben, MWST-Ablieferung bei Pauschalsatzmethode.\n\n3137.00 Steuern und Abgaben Verkehrsabgaben für Dienstfahrzeuge, Alkoholsteuer, Stempelabgaben, MWST-Ablieferung bei Pauschalsatzmethode.\n\nSeite 292\n\n\n\n3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen Vom öffentlichen Gemeinwesen durchgeführte Kurse, Weiterbildungsangebote, Fachprüfungen, Fähigkeitsprüfungen, \nFeuerwehrausbildung, Wildhüterkurse.\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen Vom öffentlichen Gemeinwesen durchgeführte Kurse, Weiterbildungsangebote, Fachprüfungen, Fähigkeitsprüfungen, \nFeuerwehrausbildung, Wildhüterkurse.\n\n3139 Lehrlingsprüfungen Gewerbliche und Kaufmännische Lehrlings- und Lehrabschlussprüfungen; übrige Dienstleistungen unter Sachgruppe 3130 \nerfassen.\n\n3139.00 Lehrlingsprüfungen Gewerbliche und Kaufmännische Lehrlings- und Lehrabschlussprüfungen; übrige Dienstleistungen unter Sachgruppe 3130 \nerfassen.\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens.\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken Unterhalt von Grundstücken wie Parkanlagen, Plätze, Biotope; alle Anlagen, die in Sachgruppe 1400 bilanziert sind.\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken Unterhalt von Grundstücken wie Parkanlagen, Plätze, Biotope; alle Anlagen, die in Sachgruppe 1400 bilanziert sind.\n\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege Unterhalt von dem allgemeinen Verkehr geöffneten Strassen/Verkehrswegen; alle Anlagen, die in Sachgruppe 1401 \nbilanziert sind.\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege Unterhalt von dem allgemeinen Verkehr geöffneten Strassen/Verkehrswegen; alle Anlagen, die in Sachgruppe 1401 \nbilanziert sind.\n\n3142 Unterhalt Wasserbau Gewässerunterhalt, Ufer- und Böschungspflege, Unterhalt von Wasserbauten, See- und Gewässerreinigung; alle Anlagen, \ndie in Sachgruppe 1402 bilanziert sind.\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau Gewässerunterhalt, Ufer- und Böschungspflege, Unterhalt von Wasserbauten, See- und Gewässerreinigung; alle Anlagen, \ndie in Sachgruppe 1402 bilanziert sind.\n\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten Unterhalt der übrigen Tiefbauten, Kanalisation, Werk- und Wasserleitungen; Unterhalt aller Anlagen, die in Sachgruppe 1403 \nbilanziert sind.\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten Unterhalt der übrigen Tiefbauten, Kanalisation, Werk- und Wasserleitungen; Unterhalt aller Anlagen, die in Sachgruppe 1403 \nbilanziert sind.\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen, die in Sachgruppe 1404 bilanziert sind.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt von Gebäuden und Einrichtungen, die in Sachgruppe 1404 bilanziert sind.\n\n3145 Unterhalt Wald Unterhalt der Waldungen, die in Sachgruppe 1405 bilanziert sind.\n\n3145.00 Unterhalt Wald Unterhalt der Waldungen, die in Sachgruppe 1405 bilanziert sind.\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt der Sachanlagen, die in Sachgruppe 1409 bilanziert sind.\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen Unterhalt der Sachanlagen, die in Sachgruppe 1409 bilanziert sind.\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt von Mobilien und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens.\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt von Büromöbeln, Bürogeräten, Büromaschinen (ohne Computer, Drucker etc.), Kopiergeräten, Reprogeräten.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt von Büromöbeln, Bürogeräten, Büromaschinen (ohne Computer, Drucker etc.), Kopiergeräten, Reprogeräten.\n\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\nUnterhalt von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt von Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt von IT-Geräten und Apparaten, Peripheriegeräten, Druckern, Netzwerk-Komponenten, Ersatzteilen.\n\nSeite 293\n\n\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt von IT-Geräten und Apparaten, Peripheriegeräten, Druckern, Netzwerk-Komponenten, Ersatzteilen.\n\n3156 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente Unterhalt von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck.\n\n3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente Unterhalt von medizinischen Geräten und Instrumenten, medizinischem Besteck.\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software (Service-Verträge, Patches, Service-Packs, Up-Grades etc.). Release-Wechsel gelten als \nAnschaffung.\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt von Software (Service-Verträge, Patches, Service-Packs, Up-Grades etc.). Release-Wechsel gelten als \nAnschaffung.\n\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen Unterhalt von Mobilien, die nicht Sachgruppen 3150 bis 3158 zugeordnet werden können.\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen Unterhalt von Mobilien, die nicht Sachgruppen 3150 bis 3158 zugeordnet werden können.\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Mieten und Benützungsgebühren von für Verwaltungszwecke genutzte Güter und Sachanlagen.\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften Miete und Pacht von Räumlichkeiten, Grundstücken, Flächen aller Art; Baurechtszinsen.\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften Miete und Pacht von Räumlichkeiten, Grundstücken, Flächen aller Art; Baurechtszinsen.\n\n3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien Mieten und Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien, übrige Sachanlagen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien Mieten und Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien, übrige Sachanlagen.\n\n3162 Raten für operatives Leasing Prämien und Leasingraten für operatives Leasing von Sachanlagen aller Art.\n\n3162.00 Raten für operatives Leasing Prämien und Leasingraten für operatives Leasing von Sachanlagen aller Art.\n\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten Mieten und Benützungskosten für übrige Sachanlagen und immaterielle Nutzungsrechte, die nicht Sachgruppen 3160 bis \n3162 zugeordnet werden können.\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten Mieten und Benützungskosten für übrige Sachanlagen und immaterielle Nutzungsrechte, die nicht Sachgruppen 3160 bis \n3162 zugeordnet werden können.\n\n317 Spesenentschädigungen Entschädigungen und Ersatz von Auslagen an Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie das gesamte Personal.\n\n3170 Reisekosten und Spesen Ersatz von Reisekosten, Übernachtung, Verpflegung, für die Benützung privater Motorfahrzeuge, Benützung privater Räume \nund Geräte für dienstliche Verrichtungen, Vergünstigungen des Arbeitgebers für Bahnabonnements, Ersatz von Barauslagen.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen                                  Ersatz von Reisekosten, Übernachtung, Verpflegung, für die Benützung privater Motorfahrzeuge, Benützung privater Räume \nund Geräte für dienstliche Verrichtungen, Vergünstigungen des Arbeitgebers für Bahnabonnements, Ersatz von Barauslagen\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager Aufwendungen für Exkursionen, Lager, Schulreisen.\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager Aufwendungen für Exkursionen, Lager, Schulreisen.\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen der Sachgruppe 101 (Delkredere).\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen der Sachgruppe 101 (Delkredere).\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste Abschreibungen nicht einbringlicher Forderungen der Sachgruppe 101.\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen\n\nSeite 294\n\n\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Abschreibungen nicht einbringlicher Forderungen der Sachgruppe 101.\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand\n\n3190 Schadenersatzleistungen Haftpflichtschadenvergütungen an Dritte, Landschadenvergütungen, Schadenersatzleistungen an Dritte, \nUnfallentschädigungen an Dritte, Vergütung für beschädigte Sachen von Dritten, Vergütung für abhanden gekommene \nSachen von Dritten.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen Haftpflichtschadenvergütungen an Dritte, Landschadenvergütungen, Schadenersatzleistungen an Dritte, \nUnfallentschädigungen an Dritte, Vergütung für beschädigte Sachen von Dritten, Vergütung für abhanden gekommene \nSachen von Dritten.\n\n3192 Abgeltung von Rechten Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter (z.B. SUISA, DUN, Swisscable, ProLitteris, Funkkonzessionen).\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter (z.B. SUISA, DUN, Swisscable, ProLitteris, Funkkonzessionen).\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand Unentgeltliche Rechtsbeistände, Parteikostenentschädigung, MWST-Vorsteuerkürzungen (für Pauschalsatzmethode siehe \nSachgruppe 3137); Betriebsaufwand, der keiner anderen Sachgruppe zugeordnet werden kann.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand Unentgeltliche Rechtsbeistände, Parteikostenentschädigung, MWST-Vorsteuerkürzungen (für Pauschalsatzmethode siehe \nSachgruppe 3137); Betriebsaufwand, der keiner anderen Sachgruppe zugeordnet werden kann.\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachanlagen und immateriellen Anlagen des Verwaltungsvermögens.\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachgruppe 140 Sachanlagen VV.\n\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 140 Sachanlagen VV.\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1402 Wasserbau VV.\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV.\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV.\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1405 Waldungen VV.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 Übrige Sachanlagen VV.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV.\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV.\n\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 140 Sachanlagen VV.\n\n3301.50 Ausserplanmässige Abschreibungen Waldungen VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1405 Waldungen VV.\n\n3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1404 Hochbauten VV.\n\n3301.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1400 Grundstücke VV.\n\n3301.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1402 Wasserbau VV.\n\n3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1403 Übrige Tiefbauten VV.\n\n3301.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1409 Übrige Sachanlagen VV.\n\n3301.70 Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1407 Anlagen im Bau VV.\n\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1401 Strassen/Verkehrswege VV.\n\nSeite 295\n\n\n\n3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1406 Mobilien VV.\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sachgruppe 142 Immaterielle Anlagen VV.\n\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 142 Immaterielle Anlagen VV.\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1420 Software VV.\n\n3320.10 Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, \nMarkenrechte\n\nPlanmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.\n\n3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle \nAnlagen\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 142 Immaterielle Anlagen VV.\n\n3321.70 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen in \nRealisierung\n\nAusserplanmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung VV.\n\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Ausserplanmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1429 Übrige immaterielle Anlagen VV.\n\n3321.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Software Ausserplanmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1420 Software VV.\n\n3321.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, \nMarkenrechte\n\nAusserplanmässige Abschreibungen auf Sachgruppe 1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte VV.\n\n34 Finanzaufwand Der Aufwand für die Verwaltung, Beschaffung und das Halten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliesslich der flüssigen \nMittel sowie der Schulden und Verbindlichkeiten.\n\n340 Zinsaufwand Passiv- und Schuldzinsen aller Art für die Inanspruchnahme fremder Mittel.\n\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Passivzinsen der Sachgruppe 200 Laufende Verbindlichkeiten.\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Passivzinsen der Sachgruppe 200 Laufende Verbindlichkeiten.\n\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Passivzinsen der Sachgruppen 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten.\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Passivzinsen der Sachgruppen 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten und 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten.\n\n3409 Übrige Passivzinsen Nicht anders zugeordnete Passivzinsen.\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen Nicht anders zugeordnete Passivzinsen.\n\n341 Realisierte Kursverluste\n\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Finanzanlagen (Sachgruppen 102 und 107) bei Veräusserung.\n\n3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Aktien und Anteilscheinen des Finanzvermögens (Sachgruppe 1070) bei \nVeräusserung.\n\n3410.10 Realisierte Verluste auf verzinslichen Anlagen FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von verzinslichen Anlagen des Finanzvermögens (Sachgruppen 1020, 1022, \n1023 und 1071) bei Veräusserung.\n\n3410.90 Realisierte Verluste auf übrigen Finanzanlagen Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von übrigen Finanzanlagen (Sachgruppen 1029 und 1079) bei Veräusserung.\n\n3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Sachanlagen des Finanzvermögens (Sachgruppe 108) bei Veräusserung.\n\n3411.00 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Grundstücken des Finanzvermögens (Sachgruppe 1080) bei Veräusserung.\n\n3411.40 Realisierte Verluste auf Gebäuden FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Gebäuden des Finanzvermögens (Sachgruppe 1084) bei Veräusserung.\n\nSeite 296\n\n\n\n3411.60 Realisierte Verluste auf Mobilien FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von Mobilien des Finanzvermögens (Sachgruppe 1086) bei Veräusserung.\n\n3411.90 Realisierte Verluste auf übrigen Sachanlagen FV Tatsächlich eingetretene Wertminderungen von übrigen Sachanlagen des Finanzvermögens (Sachgruppe 1089) bei \nVeräusserung.\n\n3419 Kursverluste Fremdwährungen Kursverluste auf Fremdwährungen im Zahlungsverkehr und Fremdwährungskonten; nicht bei Veräusserung von \nFinanzanlagen in Fremdwährung.\n\n3419.00 Kursverluste Fremdwährungen Kursverluste auf Fremdwährungen im Zahlungsverkehr und Fremdwährungskonten; nicht bei Veräusserung von \nFinanzanlagen in Fremdwährung.\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten\n\n3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung Kommissionen und Gebühren bei der Emission von Kassascheinen, Anleihen, Obligationen etc. sowie beim Einlösen von \nCoupons sowie Fälligkeit von Anleihen; Depotverwaltungsgebühren, Zeichnungsscheine, Kommissionen und Abgaben von \nHandelsgeschäften; Agios, Di\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung Kommissionen und Gebühren bei der Emission von Kassascheinen, Anleihen, Obligationen etc. sowie beim Einlösen von \nCoupons sowie Fälligkeit von Anleihen; Depotverwaltungsgebühren, Zeichnungsscheine, Kommissionen und Abgaben von \nHandelsgeschäften; u.a.\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Baulicher Unterhalt, Betriebskosten für Strom, Kehricht, Heizung etc.\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht aktivierbarer baulicher Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV Baulicher Unterhalt der Grundstücke des Finanzvermögens, die in Sachgruppe 1080 bilanziert sind.\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Baulicher Unterhalt der Gebäude des Finanzvermögens, die in Sachgruppe 1084 bilanziert sind.\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Aufwand für den nicht aktivierbaren Unterhalt der Liegenschaften und Einrichtungen des Finanzvermögens, wie \nHauswartung, Reinigung, Umgebungspflege, Rasen- und Gartenpflege, Schneeräumung, Unterhalt der Heizung, Liftanlagen, \nGebäudetechnik, Geräten für de\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte Hauswartung, Reinigung, Unterhalts-, Reparatur- und Wartungsarbeiten, Umgebungspflege usw. durch Dritte.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Reinigungs-, Desinfektions- und Betriebsmaterial, Treibstoffe.\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien Anschaffung von Mobiliar, Apparaten, Fahrzeugen, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien Unterhalt von Mobiliar, Apparaten, Fahrzeugen aller Art, Maschinen, Gerätschaften, Werkzeugen.\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten Mieten und Benützungskosten für Fahrzeuge, Geräte, Mobilien.\n\n3431.50 Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen, Ersatz von Auslagen.\n\n3431.90 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV Gebäudeversicherungsprämien, Gebäudehaftpflichtversicherungsprämien, Wasserversorgung, Strom, Abwasser- und \nKlärgebühren, Kehrichtgebühren, amtliche Gebühren, etc.\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV Forderungsverluste, Schadenersatzleistungen.\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung Heizmaterial, Energie, Strom, Gas, Wasser, Abwasser- und Kehrichtgebühren.\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Büromaterial, Drucksachen, Inserate (ohne Personalwerbung), Fachliteratur, Zeitschriften.\n\n3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien Feuer-, Diebstahl-, Wasser- und Elementarschadenversicherungen, Gebäudeversicherungsprämien, \nGebäudehaftpflichtversicherungsprämien.\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter\n\nSeite 297\n\n\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte, Telefon und Kommunikation, Kabelnetzgebühren.\n\n3439.20 Steuern und Abgaben Verkehrsabgaben.\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n\n3440 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Finanzanlagen durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                     Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Wertschriften des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n3440.10 Wertberichtigungen Darlehen FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Darlehen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Beteiligungen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n3441 Wertberichtigungen Sachanlagen FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Sachanlagen des FV (Sachgruppe 108) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Grundstücken des FV (Sachgruppe 1080) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Gebäuden des FV (Sachgruppe 1084) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n3441.60 Wertberichtigungen Mobilien FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Mobilien des FV (Sachgruppe 1086) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n3441.70 Wertberichtigungen Anlagen im Bau FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von Anlagen im Bau des FV (Sachgruppe 1087) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n3441.90 Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV Negative Wertberichtigungen (Abwertung) von übrigen Sachanlagen des FV (Sachgruppe 1089) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand\n\n3499 Übriger Finanzaufwand Skontoabzug, wenn Brutto fakturiert wird; Zinsvergütungen auf Steuerrückvergütungen; unrealisierte Verluste aus \nFremdwährungen; Negativzinsen; Kassadifferenzen, Bargeldverlust durch Diebstahl.\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand Skontoabzug, wenn Brutto fakturiert wird; unrealisierte Verluste aus Fremdwährungen; Negativzinsen; Kassadifferenzen, \nBargeldverlust durch Diebstahl.\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern Zinsen zugunsten von Steuerpflichtigen.\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\n350 Einlagen in Fonds im Fremdkapital\n\n3501 Einlagen in Fonds des FK Einlagen in die Sachgruppe 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK.\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK Einlagen in die Sachgruppe 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK.\n\n3502 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Einlagen in die Sachgruppe 2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen im FK.\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK Einlagen in die Sachgruppe 2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen im FK.\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK Einlagen in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK Einlagen in die Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK.\n\nSeite 298\n\n\n\n3511 Einlagen in Fonds des EK Einlagen in die Sachgruppe 2910 Fonds im EK.\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK Einlagen in die Sachgruppe 2910 Fonds im EK.\n\n36 Transferaufwand\n\n360 Ertragsanteile an Dritte Gesetzliche Anteile anderer öffentlicher Gemeinwesen am Ertrag bestimmter Abgaben.\n\n3600 Ertragsanteile an den Bund  Die einzelnen an den Bund abzuliefernden Ertragsanteile sind durch Detailkonto zu trennen.Die Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n3600.00 Ertragsanteile an den Bund  Die einzelnen an den Bund abzuliefernden Ertragsanteile sind durch Detailkonto zu trennen.Die Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate  Die einzelnen Ertragsanteile der Kantone sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem Bruttoprinzip \ngebucht.\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate  Die einzelnen Ertragsanteile der Kantone sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem Bruttoprinzip \ngebucht.\n\n3602 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände  Die einzelnen Ertragsanteile der Gemeinden und Zweckverbände sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach \ndem Bruttoprinzip gebucht.\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände  Die einzelnen Ertragsanteile der Gemeinden und Zweckverbände sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach \ndem Bruttoprinzip gebucht.\n\n3603 Ertragsanteile an öffentliche Sozialversicherungen  Die einzelnen Ertragsanteile der Sozialversicherungen sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n3603.00 Ertragsanteile an öffentliche Sozialversicherungen  Die einzelnen Ertragsanteile der Sozialversicherungen sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n3604 Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen  Die einzelnen Ertragsanteile der öffentlichen Unternehmungen sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n3604.00 Ertragsanteile an öffentliche Unternehmungen  Die einzelnen Ertragsanteile der öffentlichen Unternehmungen sind durch Detailkonto zu trennen.Erträge werden nach dem \nBruttoprinzip gebucht.\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen Entschädigung an ein öffentliches Gemeinwesen, das für ein anderes ganz oder teilweise eine Aufgabe erfüllt, die einem \nöffentlichen Zweck dient und nach der gegebenen Aufgabenteilung Sache des eigenen öffentlichen Gemeinwesens ist.\n\n3610 Entschädigungen an den Bund Entschädigungen an den Bund für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.\n\n3610.00 Entschädigungen an den Bund Entschädigungen an den Bund für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate Entschädigungen an Kantone für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate Entschädigungen an Kantone für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde.\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen \nGemeinwesens.\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen \nGemeinwesens.\n\n3613 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der öffentlichen Gemeinwesen.\n\n3613.00 Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich der öffentlichen Gemeinwesen.\n\nSeite 299\n\n\n\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens.\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens.\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich\n\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an Kanton Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge der Gemeinden an den Kanton.\n\n3621.60 Rückerstattung Übergangsausgleichsbeiträge Zahlungen an Kanton.\n\n3621.63 Rückerstattung individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge Zahlungen an Kanton.\n\n3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG.\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte\n\n3630 Beiträge an den Bund Laufende Betriebsbeiträge an den Bund.\n\n3630.00 Beiträge an den Bund Laufende Betriebsbeiträge an den Bund.\n\n3631 Beiträge an Kantone und Konkordate Laufende Betriebsbeiträge an Kantone und Konkordate.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate Laufende Betriebsbeiträge an Kantone und Konkordate.\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Laufende Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände.\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Laufende Betriebsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände.\n\n3633 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen Laufende Betriebsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen Laufende Betriebsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen.\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge an öffentliche Unternehmungen.\n\n3635 Beiträge an private Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge an private Unternehmungen.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge an private Unternehmungen.\n\n3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger Krankenkassenprämien für Sozialhilfeempfänger direkt an Krankenkasse.\n\n3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Laufende Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck wie z.B. kirchliche Organisationen, Hilfswerke, \nPflege-, Jugend- und Erziehungsheime; politische Parteien.\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Laufende Betriebsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck wie z.B. kirchliche Organisationen, Hilfswerke, \nPflege-, Jugend- und Erziehungsheime; politische Parteien.\n\n3637 Beiträge an private Haushalte  Laufende Beiträge an private Haushalte wie z.B. Sozialhilfe, Krankenkassenprämienverbilligungen u.a.Stipendien in \nseparatem Detailkonto führen wegen Finanzstatistik.\n\n3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte  Laufende Beiträge an private Haushalte wie z.B. Sozialhilfe, Krankenkassenprämienverbilligungen u.a.Stipendien in \nseparatem Detailkonto führen wegen Finanzstatistik.\n\nSeite 300\n\n\n\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger KK-Prämienübernahmen an Sozialhilfeempfänger.\n\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger KK-Prämienverbilligungen an Ergänzungsleistungsempfänger.\n\n3637.12 Beiträge für BH-Empfänger KK-Prämienverbilligungen an Beihilfeempfänger.\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3637.24 Beihilfen\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)\n\n3638 Beiträge an das Ausland Laufende Betriebsbeiträge an Empfänger im Ausland oder für die Verwendung im Ausland wie z.B. Beiträge an \nschweizerische Hilfswerke im Ausland.\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland Laufende Betriebsbeiträge an Empfänger im Ausland oder für die Verwendung im Ausland wie z.B. Beiträge an \nschweizerische Hilfswerke im Ausland.\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV Wertberichtigungen bei Darlehen im Verwaltungsvermögen infolge einer dauerhaften Wertminderung.\n\n3640 Wertberichtigungen Darlehen VV Wertberichtigungen der Sachgruppe 144 Darlehen VV.\n\n3640.20 Wertberichtigungen Darlehen VV an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1442 Darlehen VV an Gemeinden und Zweckverbände.\n\n3640.10 Wertberichtigungen Darlehen VV an Kantone und Konkordate Wertberichtigungen der Sachgruppe 1441 Darlehen VV an Kantone und Konkordate.\n\n3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen Wertberichtigungen der Sachgruppe 1444 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen.\n\n3640.00 Wertberichtigungen Darlehen VV an den Bund Wertberichtigungen der Sachgruppe 1440 Darlehen VV an Bund.\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1446 Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck.\n\n3640.80 Wertberichtigungen Darlehen VV an das Ausland Wertberichtigungen der Sachgruppe 1448 Darlehen VV an das Ausland.\n\n3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen Wertberichtigungen der Sachgruppe 1445 Darlehen VV an private Unternehmungen.\n\n3640.70 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Haushalte Wertberichtigungen der Sachgruppe 1447 Darlehen VV an private Haushalte.\n\n3640.30 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche \nSozialversicherungen\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1443 Darlehen VV an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV Wertberichtigungen bei den Beteiligungen im Verwaltungsvermögen infolge einer dauerhaften Wertminderung.\n\n3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV Wertberichtigungen der Sachgruppe 145 Beteiligungen VV.\n\n3650.20 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und \nZweckverbänden\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1452 Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden.\n\n3650.70 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Haushalten Wertberichtigungen der Sachgruppe 1457 Beteiligungen VV an private Haushalte.\n\nSeite 301\n\n\n\n3650.10 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Kantonen und \nKonkordaten\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1451 Beteiligungen VV an Kantonen und Konkordaten.\n\n3650.30 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen \nSozialversicherungen\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1453 Beteiligungen VV an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n3650.40 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen \nUnternehmungen\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1454 Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmungen.\n\n3650.60 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nWertberichtigungen der Sachgruppe 1456 Beteiligungen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck.\n\n3650.80 Wertberichtigungen Beteiligungen VV im Ausland Wertberichtigungen der Sachgruppe 1458 Beteiligungen VV an das Ausland.\n\n3650.50 Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Unternehmungen Wertberichtigungen der Sachgruppe 1455 Beteiligungen VV an private Unternehmungen.\n\n3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV am Bund Wertberichtigungen der Sachgruppe 1450 Beteiligungen VV am Bund.\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 146 Investitionsbeiträge.\n\n3660 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 146 Investitionsbeiträge.\n\n3660.80 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1468 Investitionsbeiträge an das Ausland.\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private \nHaushalte\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte.\n\n3660.00 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund Planmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1460 Investitionsbeiträge an Bund.\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und \nKonkordate\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate.\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden \nund Zweckverbände\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände.\n\n3660.30 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche \nSozialversicherungen\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1463 Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen.\n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck.\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private \nUnternehmungen\n\nPlanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen.\n\n3661 Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Ausserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 146 Investitionsbeiträge.\n\n3661.00 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den \nBund\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1460 Investitionsbeiträge an Bund.\n\n3661.10 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nKantone und Konkordate\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate.\n\n3661.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden und Zweckverbände\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände.\n\n3661.30 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nöffentliche Sozialversicherungen\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1463 Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen.\n\n3661.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nöffentliche Unternehmungen\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen.\n\n3661.50 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen.\n\n3661.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Organisationen ohne Erwerbszweck\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck.\n\nSeite 302\n\n\n\n3661.70 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Haushalte\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte.\n\n3661.80 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an das \nAusland\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1468 Investitionsbeiträge an das Ausland.\n\n3661.90 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nAnlagen im Bau\n\nAusserplanmässige Abschreibungen der Sachgruppe 1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau.\n\n369 Verschiedener Transferaufwand\n\n3690 Übriger Transferaufwand Nicht anders zugeordneter Transferaufwand.\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand Nicht anders zugeordneter Transferaufwand.\n\n37 Durchlaufende Beiträge   Durchlaufende Beiträge gibt das öffentliche Gemeinwesen an Dritte weiter.Die Zugänge werden in Sachgruppe 47 und \ndie Auszahlungen in Sachgruppe 37 erfasst. Die Sachgruppen 37 und 47 müssen am Ende der Rechnungsperiode \nübereinstimmen.\n\n370 Durchlaufende Beiträge\n\n3700 Durchlaufende Beiträge an den Bund Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an den Bund weitergeleitet werden.\n\n3700.00 Durchlaufende Beiträge an den Bund Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an den Bund weitergeleitet werden.\n\n3701 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Kantone oder Konkordate \nweitergeleitet werden.\n\n3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Kantone oder Konkordate \nweitergeleitet werden.\n\n3702 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\nDurchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Gemeinden oder Zweckverbände \nweitergeleitet werden.\n\n3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Gemeinden oder Zweckverbände \nweitergeleitet werden.\n\n3703 Durchlaufende Beiträge an öffentliche \nSozialversicherungen\n\nDurchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an öffentliche Sozialversicherungen \nweitergeleitet werden.\n\n3703.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an öffentliche Sozialversicherungen \nweitergeleitet werden.\n\n3704 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an öffentliche Unternehmungen \nweitergeleitet werden.\n\n3704.00 Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an öffentliche Unternehmungen \nweitergeleitet werden.\n\n3705 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Unternehmungen \nweitergeleitet werden.\n\n3705.00 Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Unternehmungen \nweitergeleitet werden.\n\n3706 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nDurchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Organisationen ohne \nErwerbszweck weitergeleitet werden.\n\n3706.00 Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\nDurchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Organisationen ohne \nErwerbszweck weitergeleitet werden.\n\nSeite 303\n\n\n\n3707 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Haushalte weitergeleitet \nwerden.\n\n3707.00 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an private Haushalte weitergeleitet \nwerden.\n\n3708 Durchlaufende Beiträge ins Ausland Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Empfänger im Ausland \nweitergeleitet werden.\n\n3708.00 Durchlaufende Beiträge ins Ausland Durchlaufende Beiträge von anderen öffentlichen Gemeinwesen oder Dritten, welche an Empfänger im Ausland \nweitergeleitet werden.\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche Einlagen in die Rücklagen von Globalbudgetbereichen (Sachgruppe 2920).\n\n3892.00 Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche Einlagen in die Rücklagen von Globalbudgetbereichen (Sachgruppe 2920).\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK Einlagen in die Sachgruppe 2930 Vorfinanzierungen zur Vorausdeckung zukünftiger Investitionsvorhaben.\n\n3893.00 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK Einlagen in die Sachgruppe 2930 Vorfinanzierungen zur Vorausdeckung zukünftiger Investitionsvorhaben.\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische Reserve Einlagen in die Sachgruppe 2940 Finanzpolitische Reserve.\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve Einlagen in die Sachgruppe 2940 Finanzpolitische Reserve.\n\n3899 Abtragung Bilanzfehlbetrag   Budgetierung des abzutragenden Anteils am Bilanzfehlbetrag. In der Rechnung bzw. beim Rechnungsabschluss wird \ndieser Anteil nicht gebucht, weil der gesamte Saldo der Erfolgsrechnung auf das Bilanzkonto 2990 (Abschlussbuchung) \ngebucht wird und damit voll\n\n3899.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag Budgetierung des abzutragenden Anteils am Bilanzfehlbetrag.\n\n39 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen können zwischen Dienststellen des eigenen Gemeinwesens oder mit zu konsolidierenden Einheiten \n  vorgenommen werden.Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen.\n\n390 Material- und Warenbezüge Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n3900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n391 Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\nVergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\nSeite 304\n\n\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzte Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\n3930 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\nVergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzte Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzte Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand Vergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n3940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\nVergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\nVergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n395 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n3950 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n398 Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n3980 Interne Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n3980.00 Interne Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n399 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n\n3990 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n\n40 Fiskalertrag\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen Direkte Gemeindesteuern auf dem Einkommen natürlicher Personen.\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\nErtragsminderungskonto.\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\nSeite 305\n\n\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen Ertragsminderungskonto.\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen Direkte Gemeindesteuern auf dem Vermögen natürlicher Personen.\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\nErtragsminderungskonto.\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen Quellensteuern I und II.\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen Quellensteuern I und II.\n\n4008 Personensteuern Feuerwehrsteuer und andere "Kopfsteuern".\n\n4008.00 Personalsteuern\n\n4009 Übrige direkte Steuern natürliche Personen Nicht anderswo zugeordnete direkte Steuern von natürlichen Personen.\n\n4009.00 Übrige direkte Steuern natürliche Personen Nicht anderswo zugeordnete direkte Steuern von natürlichen Personen.\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen Direkte Gemeindesteuern auf dem Gewinn von juristischen Personen.\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \nPersonen\n\nErtragsminderungskonto.\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen Ertragsminderungskonto.\n\n4011 Kapitalsteuern juristische Personen Direkte Gemeindesteuern auf dem Kapital von juristischen Personen.\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre\n\n4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \nPersonen\n\nErtragsminderungskonto.\n\n4012 Quellensteuern juristische Personen Quellensteuern II.\n\n4012.00 Quellensteuern juristische Personen Quellensteuern II.\n\n4019 Übrige direkte Steuern juristische Personen Nicht anderswo zugeordnete direkte Steuern von juristischen Personen.\n\nSeite 306\n\n\n\n4019.00 Übrige direkte Steuern juristische Personen Nicht anderswo zugeordnete direkte Steuern von juristischen Personen.\n\n402 Übrige direkte Steuern\n\n4021 Grundsteuern Periodische Objektsteuern auf dem Grundbesitz oder auf Liegenschaften.\n\n4021.00 Liegenschaftensteuern Periodische Objektsteuern auf dem Grundbesitz oder auf Liegenschaften.\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern Grundstückgewinnsteuern, Kapitalgewinnsteuern, Vermögensgewinnsteuern, Mehrwertabschöpfung.\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern\n\n4022.10 Mehrwertabschöpfung\n\n4023 Vermögensverkehrssteuern Handänderungssteuern, Emissions- und Umsatzabgaben auf Wertpapieren, Stempelabgaben auf Quittungen für \nVersicherungsprämien, kantonale Stempelsteuer.\n\n4023.00 Handänderungssteuern\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern Kantonale Rechtsübertragungssteuern auf Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen.\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern Kantonale Rechtsübertragungssteuern auf Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen.\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern\n\n4033 Hundesteuern Abgabe für Hunde.\n\n4033.00 Hundesteuern\n\n4039 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern Nicht anderswo zugeordnete Abgaben auf dem Besitz oder Aufwand; Kurtaxen.\n\n4039.00 Übrige Besitz- und Aufwandsteuern Nicht anderswo zugeordnete Abgaben auf dem Besitz oder Aufwand; Kurtaxen.\n\n41 Regalien und Konzessionen\n\n410 Regalien Erträge aus Regalien und Monopolen.\n\n4100 Regalien Salzregal, Bergregal, Fischereiregal, Jagdregal u.a.\n\n4100.00 Regalien Salzregal, Bergregal, Fischereiregal, Jagdregal u.a.\n\n412 Konzessionen Erträge aus der Erteilung von Konzessionen, Patenten oder Nutzungsrechten an öffentlichen Sachen (gesteigerter \nGemeingebrauch); mit hoheitlichen Rechten verbunden.\n\n4120 Konzessionen Klein- und Mittelverkaufsabgaben, Wasserrechts- und -Nutzungskonzessionen, Wasserentnahme aus Gewässern, \nWirtschafts- und Kleinhandelspatente, Viehhandelspatente, Nutzung von Erdwärme oder Grundwässer durch Erdsonden, \nKiesgewinnung, Strassencafés, Marktst\n\n4120.00 Konzessionen Klein- und Mittelverkaufsabgaben, Wasserrechts- und -Nutzungskonzessionen, Wasserentnahme aus Gewässern, \nWirtschafts- und Kleinhandelspatente, Viehhandelspatente, Nutzung von Erdwärme oder Grundwässer durch Erdsonden, \nKiesgewinnung, Strassencafés, Marktst\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten Bewilligungen für Lotterien und gewerbsmässige Wetten.\n\n4130 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten Einnahmenanteile an Lotterien (Interkant. Landeslotterie, Zahlenlotto, u.a) sowie Sport-Toto und gewerbsmässigen Wetten.\n\n4130.00 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten Einnahmenanteile an Lotterien (Interkant. Landeslotterie, Zahlenlotto, u.a) sowie Sport-Toto und gewerbsmässigen Wetten.\n\nSeite 307\n\n\n\n42 Entgelte\n\n420 Ersatzabgaben Ertrag aus Abgaben, welche Pflichtige als Ersatz leisten, wenn sie von öffentlichrechtlichen Pflichten befreit werden.\n\n4200 Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten und Parkplätze, u.a.\n\n4200.00 Ersatzabgaben Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten und Parkplätze, u.a.\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für vom Einzelnen beanspruchte Amtshandlung einschliesslich der damit verbundenen Auslagen und \nSchreibgebühren des öffentlichen Gemeinwesens (Verwaltungsgebühren).\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen Alle amtlichen Gebühren und Bewilligungen.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen Alle amtlichen Gebühren und Bewilligungen.\n\n422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder\n\n4220 Taxen und Kostgelder Taxen und Gebühren (Entgelte) für die Leistungen der Spitäler und Kliniken, Kranken-, Pflege- und Altersheime, \nErziehungsheime, Besserungsanstalten, Strafvollzugsanstalten, Obdachlosenheime und Notschlafstellen, Internate, \nTierspital und Tierheime u.a.\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder Taxen und Gebühren (Entgelte) für die Leistungen der Spitäler und Kliniken, Kranken-, Pflege- und Altersheime, \nErziehungsheime, Besserungsanstalten, Strafvollzugsanstalten, Obdachlosenheime und Notschlafstellen, Internate, \nTierspital und Tierheime u.a.\n\n4221 Vergütung für besondere Leistungen Vergütungen für Laborleistungen, Intensivpflege und Spezialwachen, aussergewöhnliche Kosten für Pfleglinge, \nHeiminsassen und andere betreute Personen.\n\n4221.00 Vergütung für besondere Leistungen Vergütungen für Laborleistungen, Intensivpflege und Spezialwachen, aussergewöhnliche Kosten für Pfleglinge, \nHeiminsassen und andere betreute Personen.\n\n423 Schul- und Kursgelder\n\n4230 Schulgelder Schulgelder von Privaten für obligatorische und öffentliche Schulen wie Berufsschulen, Maturitätsschulen, Kollegiengelder, \n  Fachhochschulen etc. zum Besuch des Unterrichts.Kostenanteile anderer öffentlicher Gemeinwesen werden in \n\nSachgruppe 461 Entschädig\n4230.00 Schulgelder Schulgelder von Privaten für obligatorische und öffentliche Schulen wie Berufsschulen, Maturitätsschulen, Kollegiengelder, \n\n  Fachhochschulen etc. zum Besuch des Unterrichts.Kostenanteile anderer öffentlicher Gemeinwesen werden in \nSachgruppe 461 Entschädig\n\n4231 Kursgelder Freiwilligenkurse, welche einer breiten Öffentlichkeit offen stehen. Der Anbieter erbringt diese Kurse ausserhalb des \nPflichtunterrichts von öffentlichen Schulen, es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, solche Kurse anzubieten.\n\n4231.00 Kursgelder Freiwilligenkurse, welche einer breiten Öffentlichkeit offen stehen. Der Anbieter erbringt diese Kurse ausserhalb des \nPflichtunterrichts von öffentlichen Schulen, es besteht keine gesetzliche Verpflichtung, solche Kurse anzubieten.\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen, Geräten und Mobilien sowie beanspruchte Dienstleistungen, welche \nkeine Amtshandlungen darstellen.\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen, Geräten und Mobilien sowie beanspruchte Dienstleistungen, welche \nkeine Amtshandlungen darstellen.\n\n425 Erlös aus Verkäufen\n\nSeite 308\n\n\n\n4250 Verkäufe Verkäufe von Waren und Mobilien aller Art. Verkauf nicht mehr benötigter Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, Verwertung von \nFundsachen, u.a.\n\n4250.00 Verkäufe Verkäufe von Waren und Mobilien aller Art. Verkauf nicht mehr benötigter Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, Verwertung von \nFundsachen, u.a.\n\n426 Rückerstattungen\n\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben des öffentlichen Gemeinwesens. [Rückerstattungen für Liegenschaften des \n  Finanzvermögens siehe Sachgruppe 4439.]Sind Rückerstattungen den entsprechenden Personalaufwendungen \n\nzuordenbar (Erwerbsersatz, Taggelder \n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  Rückerstattungen von Dritten für Ausgaben des öffentlichen Gemeinwesens. [Rückerstattungen für Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens siehe Sachgruppe 4439.]\n\n427 Bussen\n\n4270 Bussen Erträge aus Bussen aller Art (Strafsteuern siehe Sachgruppe 40 Fiskalertrag).\n\n4270.00 Bussen Erträge aus Bussen aller Art (Strafsteuern siehe Sachgruppe 40 Fiskalertrag).\n\n429 Übrige Entgelte\n\n4290 Übrige Entgelte Eingang abgeschriebener Forderungen und nicht anderswo zugeordnete Entgelte.\n\n4290.00 Übrige Entgelte Eingang abgeschriebener Forderungen und nicht anderswo zugeordnete Entgelte.\n\n43 Verschiedene Erträge\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge\n\n4300 Honorare privatärztlicher Tätigkeit   Den Patienten in Rechnung gestellte Honorare des Privatarztes.Der an den Arzt weitergeleitete Anteil am Honorar wird \nunter Sachgruppe 3136 erfasst (Bruttoprinzip).\n\n4300.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit   Den Patienten in Rechnung gestellte Honorare des Privatarztes.Der an den Arzt weitergeleitete Anteil am Honorar wird \nunter Sachgruppe 3136 erfasst (Bruttoprinzip).\n\n4301 Beschlagnahmte Vermögenswerte Strafrechtlich oder polizeilich eingezogene Vermögenswerte (konfiszierte Werte) und unrechtmässig erworbene \nVermögensvorteile; Konkursamtliche Versteigerungserlöse, Zwangsverwertung.\n\n4301.00 Beschlagnahmte Vermögenswerte Strafrechtlich oder polizeilich eingezogene Vermögenswerte (konfiszierte Werte) und unrechtmässig erworbene \nVermögensvorteile; Konkursamtliche Versteigerungserlöse, Zwangsverwertung.\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag Nicht anderswo zugeordnete Erträge aus betrieblicher Tätigkeit.\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag Nicht anderswo zugeordnete Erträge aus betrieblicher Tätigkeit.\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen\n\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen Leistungen des eigenen Personals und eigener Waren- und Materiallieferungen aus dem Finanzvermögen (z.B. Vorräte) an \n  die Schaffung oder Erstellung von Sachanlagen.Die Belastung erfolgt in der Sachgruppe 50 der Investitionsrechnung.\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen Leistungen des eigenen Personals und eigener Waren- und Materiallieferungen aus dem Finanzvermögen (z.B. Vorräte) an \n  die Schaffung oder Erstellung von Sachanlagen.Die Belastung erfolgt in der Sachgruppe 50 der Investitionsrechnung.\n\n4311 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen Leistungen des eigenen Personals und eigene Waren- und Materiallieferungen aus dem Finanzvermögen (z.B. Vorräte) an \n  die Schaffung oder Erstellung von immateriellen Anlagen (Softwarentwicklung u.a.).Die Belastung erfolgt in der \n\nSachgruppe 52 der Investit\n\nSeite 309\n\n\n\n4311.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen Leistungen des eigenen Personals und eigene Waren- und Materiallieferungen aus dem Finanzvermögen (z.B. Vorräte) an \n  die Schaffung oder Erstellung von immateriellen Anlagen (Softwarentwicklung u.a.).Die Belastung erfolgt in der \n\nSachgruppe 52 der Investit\n\n4312 Aktivierbare Projektierungskosten Aufgelaufene Projektierungskosten der Erfolgsrechnung, welche dem Investitionsobjekt belastet werden.\n\n4312.00 Aktivierbare Projektierungskosten Aufgelaufene Projektierungskosten der Erfolgsrechnung, welche dem Investitionsobjekt belastet werden.\n\n432 Bestandesveränderungen Abgrenzungen für selbst hergestellte Halb- und Fertigfabrikate sowie angefangene Arbeiten und Dienstleistungen.\n\n4320 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate In der Rechnungsperiode erstellte Waren, welche erst in den folgenden Rechnungsperioden verkauft werden.\n\n4320.00 Bestandesveränderungen Halb- und Fertigfabrikate In der Rechnungsperiode erstellte Waren, welche erst in den folgenden Rechnungsperioden verkauft werden.\n\n4321 Bestandesveränderungen angefangene Arbeiten \n(Dienstleistungen)\n\nIn der Rechnungsperiode geleistete Dienstleistungen, welche erst in der folgenden Rechnungsperiode verkauft werden.\n\n4321.00 Bestandesveränderungen angefangene Arbeiten (Dienstleistungen) In der Rechnungsperiode geleistete Dienstleistungen, welche erst in der folgenden Rechnungsperiode verkauft werden.\n\n4329 Übrige Bestandesveränderungen Zum Beispiel: In der Rechnungsperiode geborenes Vieh. Bilanzierung unter Sachgruppe 1086 Mobilien FV.\n\n4329.00 Übrige Bestandesveränderungen Zum Beispiel: In der Rechnungsperiode geborenes Vieh. Bilanzierung unter Sachgruppe 1086 Mobilien FV.\n\n439 Übriger Ertrag\n\n4390 Übriger Ertrag Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.\n\n4390.00 Übriger Ertrag Nachlässe, Schenkungen, Erbloses Gut etc.\n\n44 Finanzertrag\n\n440 Zinsertrag\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel Zinsen von Post- und Bankkonten sowie kurzfristigen Geldmarktanlagen (Sachgruppe 100).\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel Zinsen von Post- und Bankkonten sowie kurzfristigen Geldmarktanlagen (Sachgruppe 100).\n\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen auf Forderungen der Sachgruppe 101; Verzugszinsen auf Forderungen, Kontokorrentzinsen, Zinsen auf Depotgelder.\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen auf Forderungen der Sachgruppe 101; Verzugszinsen auf Forderungen, Kontokorrentzinsen, Zinsen auf Depotgelder.\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen Ausgleichs- und Verzugszinsen auf Steuerforderungen.\n\n4402 Zinsen Finanzanlagen Zinsen von Finanzanlagen der Sachgruppen 102 und 107.\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen Zinsen von Finanzanlagen der Sachgruppen 102 und 107.\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen Nicht anderswo zugeordnete Zins- oder andere Vermögenserträge des FV.\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen Nicht anderswo zugeordnete Zins- oder andere Vermögenserträge des FV.\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n\n4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV Realisierte Kursgewinne aus der Veräusserung von kurz- oder langfristigen Finanzanlagen (Sachgruppen 102 und 107).\n\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV Realisierte Gewinne aus der Veräusserung von Aktien und Anteilscheinen (Sachgruppe 1070).\n\nSeite 310\n\n\n\n4410.10 Gewinne aus Verkäufen von verzinslichen Anlagen FV Realisierte Gewinne aus der Veräusserung von verzinslichen Finanzanlagen (Sachgruppen 1020, 1022, 1023 und 1071).\n\n4410.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Finanzanlagen FV Realisierte Gewinne aus der Veräusserung von übrigen Finanzanlagen (Sachgruppen 1029 und 1079).\n\n4411 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV Realisierte Buchgewinne aus der Veräusserung von Sachanlagen des FV (Sachgruppe 108).\n\n4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV Realisierte Buchgewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des FV (Sachgruppe 1080).\n\n4411.40 Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV Realisierte Buchgewinne aus der Veräusserung von Gebäuden des FV (Sachgruppe 1084).\n\n4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV Realisierte Buchgewinne aus der Veräusserung von Mobilien des FV (Sachgruppe 1086).\n\n4411.90 Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV Realisierte Buchgewinne aus der Veräusserung von übrigen Sachanlagen des FV (Sachgruppe 1089).\n\n4419 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen Nicht anderswo genannte realisierte Gewinne aus der Veräusserung von FV.\n\n4419.00 Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen Nicht anderswo genannte realisierte Gewinne aus der Veräusserung von FV.\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen\n\n4420 Dividenden Dividenden und andere Ausschüttungen von Gewinnanteilen von Anlagen im FV.\n\n4420.00 Dividenden FV Dividenden und andere Ausschüttungen von Gewinnanteilen von Anlagen im FV.\n\n4429 Übriger Beteiligungsertrag Bezugsrechte, Nennwertrückzahlungen u.a.\n\n4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV Bezugsrechte, Nennwertrückzahlungen u.a.\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen\n\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Mietzinse, Pacht- und Baurechtszinsen aus Liegenschaften und Grundstücken des FV.\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Mietzinse, Pacht- und Baurechtszinsen aus Liegenschaften und Grundstücken des FV.\n\n4431 Vergütung für Dienstwohnungen FV Vergütungen des eigenen Personals für Dienstwohnungen.\n\n4431.00 Vergütung für Dienstwohnungen FV Vergütungen des eigenen Personals für Dienstwohnungen.\n\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Vergütung für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in Liegenschaften des FV (z.B. Saalmieten).\n\n4432.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Vergütung für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in Liegenschaften des FV (z.B. Saalmieten).\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV Nicht anderswo zugeordnete Erträge von Liegenschaften des FV; Rückerstattung von Raumnebenkosten.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten Raumnebenkosten.\n\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter Versicherungsleistungen.\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV Nicht anderswo zugeordnete Erträge von Liegenschaften des FV.\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen\n\n4440           Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Wertschriften des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4440.00        Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV                                      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Wertschriften des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4441           Wertberichtigungen Darlehen FV Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Darlehen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4441.00        Wertberichtigungen Darlehen FV       Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Darlehen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\nSeite 311\n\n\n\n4442           Wertberichtigungen Beteiligungen FV Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Beteiligungen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4442.00         Wertberichtigungen Beteiligungen FV      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Beteiligungen des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4443           Wertberichtigungen Liegenschaften FV Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Liegenschaften des FV durch Bewertung nach den Bewertungsvorschriften.\n\n4443.00         Wertberichtigungen Grundstücke FV      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Grundstücken des FV (Sachgruppe 1080) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n4443.40         Wertberichtigungen Gebäude FV      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Gebäuden des FV (Sachgruppe 1084) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n4449           Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von übrigen Sachanlagen des FV durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n4449.60         Wertberichtigungen Mobilien FV      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von Mobilien des FV (Sachgruppen 1086) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n4449.90         Wertberichtigungen übrige Sachanlagen FV      Positive Wertberichtigungen (Aufwertung) von übrigen Sachanlagen des FV (Sachgruppe 1089) durch Bewertung nach den \nBewertungsvorschriften.\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \nVerwaltungsvermögens\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV Zinsen von Darlehen des VV (Sachgruppe 144).\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV Zinsen von Darlehen des VV (Sachgruppe 144).\n\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche \nUnternehmungen\n\nDividenden und andere Ausschüttungen von Gewinnanteilen von Beteiligungen, Grundkapitalien im VV der Sachgruppen \n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen, 1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, 1457 \nBeteiligungen an privaten\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen Dividenden und andere Ausschüttungen von Gewinnanteilen von Beteiligungen, Grundkapitalien im VV der Sachgruppen \n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen, 1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, 1457 \nBeteiligungen an privaten\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen \n(VV)\n\nFinanzertrag von Beteiligungen der Sachgruppen 1450 Beteiligungen am Bund, 1451 Beteiligungen an Kantonen und \nKonkordaten, 1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden, 1453 Beteiligungen an öffentlichen \nSozialversicherungen, 1454 Beteiligungen an ö\n\n4460 Öffentliche Betriebe des Bundes Öffentlich-rechtliche Unternehmungen nach Bundesrecht.\n\n4460.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Betrieben des \nBundes\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlich-rechtlichen Unternehmungen nach Bundesrecht.\n\n4461 Öffentliche Unternehmen der Kantone mit \nöffentlichrechtlicher Rechtsform, Konkordate\n\nSelbständige und unselbständige Anstalten, Konkordate nach kantonalem Recht.\n\n4461.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen \nder Kantone mit öffentlichrechtlicher Rechtsform und Konkordaten\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an selbständigen und unselbständigen Anstalten der Kantone sowie von Konkordaten \nnach kantonalem Recht.\n\n4462 Zweckverbände, selbstständige und unselbstständige \nGemeindebetriebe\n\nÖffentlich-rechtliche Anstalten der Gemeinden, Zweckverbände; Gemeindebetriebe, die nicht als juristische Gesellschaften \n(privat-rechtlich) organisiert sind.\n\n4462.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, \nselbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlich-rechtlichen Anstalten der Gemeinden, Zweckverbänden und \nGemeindebetrieben, die nicht als juristische Gesellschaften (privat-rechtlich) organisiert sind.\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder \nandere privatrechtliche Organisationsform\n\nAG, Spezialgesetzliche AG, GmbH, Genossenschaften, Verein, einfache Gesellschaft und andere juristische Personen, bei \ndenen die öffentliche Hand die Kapitalmehrheit hält.\n\nSeite 312\n\n\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen \nals Aktiengesellschaft oder von anderen privatrechtlichen \nOrganisationsformen\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an AG, spezialgesetzlichen AG, GmbH, Genossenschaften, Vereinen, einfachen \nGesellschaften und anderen juristischen Personen, bei denen die öffentliche Hand die Kapitalmehrheit hält.\n\n4468 Öffentliche Unternehmungen im Ausland Erträge von öffentlichen Unternehmungen im Ausland, unabhängig ihrer Rechtsform.\n\n4468.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen \nUnternehmungen im Ausland\n\nErträge aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen im Ausland, unabhängig ihrer Rechtsform.\n\n4469 Übrige öffentliche Unternehmungen Erträge anderer öffentlicher Unternehmungen.\n\n4469.00 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen \nUnternehmungen\n\nErträge aus Beteiligungen VV an anderen öffentlichen Unternehmungen.\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen\n\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Mietzinse, Pacht- und Baurechtszinsen von Liegenschaften des VV.\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Mietzinse, Pacht- und Baurechtszinsen von Liegenschaften des VV.\n\n4471 Vergütung Dienstwohnungen VV Vergütungen des eigenen Personals für Dienstwohnungen des VV.\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV Vergütungen des eigenen Personals für Dienstwohnungen des VV.\n\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Vergütungen für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in Liegenschaften des VV (z.B. Saalmieten, \nTurnhallen, Sportplätze und -Anlagen, Mehrzweckhallen u.a.).\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Vergütungen für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in Liegenschaften des VV (z.B. Saalmieten, \nTurnhallen, Sportplätze und -Anlagen, Mehrzweckhallen u.a.).\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV Nicht anderswo genannte Erträge aus Liegenschaften des VV.\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV Nicht anderswo genannte Erträge aus Liegenschaften des VV.\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften Erträge aus Untermiete oder Weitervermietung an Dritte von gemieteten Liegenschaften.\n\n4480 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften Miet- und Pachtzinse für Untermiete oder aus Weitervermietung von für Verwaltungszwecke gemietete Liegenschaften.\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften Miet- und Pachtzinse für Untermiete oder aus Weitervermietung von für Verwaltungszwecke gemietete Liegenschaften.\n\n4489 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften Erträge für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in für Verwaltungszwecke gemietete Liegenschaften.\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften Erträge für kurzfristige Vermietung und Benützung von Räumen in für Verwaltungszwecke gemietete Liegenschaften.\n\n449 Übriger Finanzertrag\n\n4490 Aufwertungen VV Aufwertungen von Darlehen und Beteiligungen des VV auf maximal den ursprünglichen Anschaffungswert aufgrund des \nWerthaltigkeitstests; Aufwertungen von Verwaltungsvermögen aufgrund ausnahmsweiser Neubewertung bei Fehlern.\n\n4490.00 Aufwertungen VV Aufwertungen von Darlehen und Beteiligungen des VV auf maximal den ursprünglichen Anschaffungswert aufgrund des \nWerthaltigkeitstests; Aufwertungen von Verwaltungsvermögen aufgrund ausnahmsweiser Neubewertung bei Fehlern.\n\n4499 Übriger Finanzertrag Unrealisierte Gewinne aus Fremdwährungen; Negativzinsen; Kassadifferenzen (Überschüsse).\n\n4499.00 Übriger Finanzertrag Unrealisierte Gewinne aus Fremdwährungen; Negativzinsen; Kassadifferenzen (Überschüsse).\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\nSeite 313\n\n\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK Entnahmen werden der Sachgruppe 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK belastet.\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK Entnahmen werden der Sachgruppe 2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK belastet.\n\n4502 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK Entnahmen werden der Sachgruppe 2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen im FK belastet.\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK Entnahmen werden der Sachgruppe 2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen im FK belastet.\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK Entnahmen werden der Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK belastet.\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK Entnahmen werden der Sachgruppe 2900 Spezialfinanzierungen im EK belastet.\n\n4511 Entnahmen aus Fonds EK Entnahmen werden der Sachgruppe 2910 Fonds im EK belastet.\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK Entnahmen werden der Sachgruppe 2910 Fonds im EK belastet.\n\n46 Transferertrag\n\n460 Ertragsanteile von Dritten\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen\n4600.50 Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer Mineralölsteuerrückerstattung.\n\n4601 Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten\n4601.20 Anteil an kantonalen Gebühren\n\n4601.90 Anteil an übrigen kantonalen Erträgen\n\n4601.00 Anteil am Ertrag kantonaler Steuern\n\n4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen\n\n4602 Anteil an Erträgen von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\nIn den Gemeinderechnungen muss je Ertragsart ein Detailkonto geführt werden.\n\n4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden In den Gemeinderechnungen muss je Ertragsart ein Detailkonto geführt werden.\n\n4603 Anteil an Erträgen öffentlicher \nSozialversicherungsanstalten\n\n4603.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Sozialversicherungsanstalten\n\n4604 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen Entschädigung von einem öffentlichen Gemeinwesen, für welches das eigene öffentliche Gemeinwesen ganz oder teilweise\neine Aufgabe erfüllt, die einem öffentlichen Zweck dient und nach der gegebenen Aufgabenteilung Sache des anderen \nöffentlichen Gemeinwesen\n\nSeite 314\n\n\n\n4610 Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Bund für Aufgaben in seinem Zuständigkeitsbereich.\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Bund für Aufgaben in seinem Zuständigkeitsbereich.\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Entschädigungen von Kantonen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten Entschädigungen von Kantonen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Entschädigungen von anderen Gemeinden und Zweckverbänden für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4613 Entschädigungen von öffentlichen \nSozialversicherungen\n\nEntschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen für Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich.\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich\n\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton Finanz- und Lastenausgleichsbeiträge des Kantons an die Gemeinden.\n\n4621.63 Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge Individuelle Sonderlastenausgleichsbeiträge an Gemeinden gemäss FAG.\n\n4621.64 Zentrumslastenausgleichsbeiträge Zentrumslastenausgleichsbeiträge an Gemeinden gemäss FAG.\n\n4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge Ressourcenausgleichsbeiträge (Zuschüsse) an Gemeinden gemäss FAG.\n\n4621.60 Übergangsausgleichsbeiträge Übergangsausgleichsbeiträge an Gemeinden gemäss FAG.\n\n4621.61 Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge an Gemeinden gemäss FAG.\n\n4621.62 Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge an Gemeinden gemäss FAG.\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und \nDritten\n\n4630 Beiträge vom Bund Laufende Betriebsbeiträge vom Bund.\n\n4630.00 Beiträge vom Bund Laufende Betriebsbeiträge vom Bund. \n\n4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten Laufende Betriebsbeiträge von Kantonen und Konkordaten.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten Laufende Betriebsbeiträge von Kantonen und Konkordaten.\n4631.01         Unterstützungsbeiträge STAF                                                              Unterstützungsbeiträge für von Steuervorlagen besonders betroffenen Gemeinden                                        \n4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Laufende Betriebsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Laufende Betriebsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden.\n\n4632.31 Kostenerstattungen von Gemeinden für schweizerische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\nSeite 315\n\n\n\n4632.35 Kostenerstattungen von Gemeinden für ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n4633 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen Laufende Betriebsbeiträge von öffentlichen Sozialversicherungen.\n\n4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen Laufende Betriebsbeiträge von öffentlichen Sozialversicherungen.\n\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen.\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen.\n\n4635 Beiträge von privaten Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge von privaten Unternehmungen.\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen Laufende Betriebsbeiträge von privaten Unternehmungen.\n\n4636 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\nLaufende Betriebsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Laufende Betriebsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.\n\n4637 Beiträge von privaten Haushalten Laufende Betriebsbeiträge von privaten Haushalten.\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten Laufende Betriebsbeiträge von privaten Haushalten.\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien Rückerstattungen von KK-Prämien durch Ergänzungsleistungsempfänger einschliesslich nachträglicher Eingang \nabgeschriebener Rückerstattungsforderungen.\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur \nAHV)\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und \nweitere nachträgliche Erträge\n\nRückerstattungen von KK-Prämienübernahmen durch Sozialhilfeempfänger, individuelle Prämienverbilligungen (IPV), \nRegionale Durchschnittsprämien (RDP) an Ergänzungsleistungsempfänger, weitere nachträgliche Erträge wie z.B. \nRentennachzahlungen.\n\n4637.31 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n4637.12 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien Rückerstattungen von KK-Prämien durch Beihilfeempfänger einschliesslich nachträglicher Eingang abgeschriebener \nRückerstattungsforderungen.\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n4638 Beiträge aus dem Ausland Laufende Betriebsbeiträge aus dem Ausland.\n\n4638.00 Beiträge aus dem Ausland Laufende Betriebsbeiträge aus dem Ausland.\n\nSeite 316\n\n\n\n469 Verschiedener Transferertrag\n\n4690 Übriger Transferertrag  Rückzahlung abgeschriebener Investitionsbeiträge.Nicht anderswo zugeordneter Transferertrag.\n\n4690.00 Übriger Transferertrag  Rückzahlung abgeschriebener Investitionsbeiträge.Nicht anderswo zugeordneter Transferertrag.\n\n4699 Rückverteilungen   Einnahmen aus Rückverteilungen (inkl. eigene); z.B. CO2-Abgabe.Die einzelnen Rückverteilungen sind durch Detailkonto \nzu trennen.\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe Anteil aus der Rückverteilung der CO2-Abgabe an die Arbeitgebenden.\n\n47 Durchlaufende Beiträge   Durchlaufende Beiträge gibt das öffentliche Gemeinwesen an Dritte weiter.Die Zugänge werden in Sachgruppe 47 und \ndie Auszahlungen in Sachgruppe 37 erfasst. Die Sachgruppen 37 und 47 müssen am Ende der Rechnungsperiode \nübereinstimmen.\n\n470 Durchlaufende Beiträge\n\n4700 Durchlaufende Beiträge vom Bund Durchlaufende Beiträge vom Bund, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet werden.\n\n4700.00 Durchlaufende Beiträge vom Bund Durchlaufende Beiträge vom Bund, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet werden.\n\n4701 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\nDurchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4701.00 Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten Durchlaufende Beiträge von Kantonen und Konkordaten, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4702 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nZweckverbänden\n\nDurchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4703 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen \nSozialversicherungen\n\nDurchlaufende Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4703.00 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4704 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen\n\nDurchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4704.00 Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von öffentlichen Unternehmungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte \nweitergeleitet werden.\n\n4705 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet \nwerden.\n\n4705.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet \nwerden.\n\n4706 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\nDurchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder \nDritte weitergeleitet werden.\n\n4706.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\nDurchlaufende Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder \nDritte weitergeleitet werden.\n\nSeite 317\n\n\n\n4707 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet \nwerden.\n\n4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet \nwerden.\n\n4708 Durchlaufende Beiträge aus dem Ausland Durchlaufende Beiträge aus dem Ausland, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet werden.\n\n4708.00 Durchlaufende Beiträge aus dem Ausland Durchlaufende Beiträge aus dem Ausland, welche an andere öffentliche Gemeinwesen oder Dritte weitergeleitet werden.\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital\n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche Entnahmen aus Rücklagen von Globalbudgetbereichen (Sachgruppe 2920).\n\n4892.00 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche Entnahmen aus Rücklagen von Globalbudgetbereichen (Sachgruppe 2920).\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Entnahmen aus Sachgruppe 2930 Vorfinanzierungen des EK.\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Entnahmen aus Sachgruppe 2930 Vorfinanzierungen des EK.\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve Entnahmen aus Sachgruppe 2940 Finanzpolitische Reserve.\n\n4894.00 Entnahmen aus finanzpolitischer Reserve Entnahmen aus Sachgruppe 2940 Finanzpolitische Reserve.\n\n49 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen können zwischen Dienststellen des eigenen Gemeinwesens oder mit zu konsolidierenden Einheiten \n  vorgenommen werden.Am Ende der Rechnungsperiode müssen die Sachgruppen 39 und 49 übereinstimmen.\n\n490 Material- und Warenbezüge Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Vergütung für Bezüge von Waren, Geräten, Maschinen, Mobilien, Büroartikel aller Art.\n\n491 Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Vergütungen für intern bezogene Dienstleistungen.\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\nVergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Vergütung für die Miete von Liegenschaften, Räumen, Parkplätzen sowie Sachanlagen, Geräten, Mobilien, Fahrzeugen etc.\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzten Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\n4930 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\nVergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzten Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\nSeite 318\n\n\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Vergütung für Betriebs- und Verwaltungskosten von gemeinsam oder in Untermiete genutzten Liegenschaften, Einrichtungen \nund Mobilien.\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand Vergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n4940 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\nVergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \nFinanzaufwand\n\nVergütungen für kalkulatorische Zinsen.\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n4950 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\nPlanmässige und ausserplanmässige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, sofern diese nicht direkt den \nDienststellen belastet werden.\n\n498 Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n4980 Interne Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n4980.00 Interne Übertragungen Buchmässige Vorgänge zwischen Amtsstellen, ohne dass eine Leistung (Warenbezug oder Dienstleistung, Benützung etc.) \nbesteht.\n\n499 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n\n4990 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen Nicht anders zugeordnete Vergütungen an andere Dienststellen oder konsolidierte Einheiten.\n \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung Abschluss der Erfolgsrechnung.\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt Der Saldo der Erfolgsrechnung wird beim Abschluss der Rechnungsperiode in die Bilanz auf die Sachgruppe 2990 \nJahresergebnis übertragen.\n\n9000 Ertragsüberschuss Abschlussbuchung, um den Ertragsüberschuss an die Bilanz, Konto 2990 Jahresergebnis, zu buchen.\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Abschlussbuchung, um den Ertragsüberschuss an die Bilanz, Konto 2990 Jahresergebnis, zu buchen.\n\n9001 Aufwandüberschuss Abschlussbuchung, um den Aufwandüberschuss an die Bilanz, Konto 2990 Jahresergebnis, zu buchen.\n \n \n\n9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Abschlussbuchung, um den Aufwandüberschuss an die Bilanz, Konto 2990 Jahresergebnis, zu buchen.\n\nSeite 319\n\n\n\t001 Titelblatt\n\t002 Inhaltsverzeichnis Antrag SR\n\t010 Bericht_Anträge Stadtrat Titel\n\t011 Bericht des Stadtrates\n\t012 Antrag des Stadtrats\n\t030 Budget Titel\n\t031 Budget STE\n\t032 Budget FI_1\n\t033 Budget FI_2\n\t034 Budget HHGG\n\t035 Budget ER\n\t036 Budget IR_VV\n\t037 Budget IR_FV\n\t040 Budget - Details funtkionale Gliederung Titel\n\t041 Budget - Details funtkionale Gliederung ER-E\n\t042 Budget - Details funtkionale Gliederung ER_1\n\t043 Budget - Details funtkionale Gliederung ER_2\n\t044 Budget - Details funtkionale Gliederung IR_E\n\t045 Budget - Details funtkionale Gliederung IR_1\n\t046 Budget - Details funtkionale Gliederung IR_2\n\t047 Budget - Details funtkionale Gliederung IR_3\n\t048 Budget - Details funtkionale Gliederung IR_4\n\t050 Budget - Details Cockpit Titel\n\t051 Budget - Details Cockpit Übersicht\n\t052 Budget - Details Cockpit Details\n\t053 Budget - Details Investo Details\n\t060 Anhang zum Budget Titel\n\t061 Anhang zum Budget A1\n\t062 Anhang zum Budget A2\n\t063 Anhang zum Budget Titel Ktplan\n\t064 Anhang zum Budget Kontenplan\n\n\n\n