text: \nRECHNUNG 2019\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n1 Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 6\n\n2 Antrag des Stadtrats 20\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n3 Finanzierung 22\n\n4 Erfolgsrechnung 24\n\n5 Investitionsrechnungen 25\n\n6 Bilanz 27\n\n7 Geldflussrechnung 29\n\n8 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 31\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31\n\nOrganisationseinheiten 32\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 34\n\nEventualforderungen 35\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 36\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37\n\nBeteiligungsspiegel 43\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 44\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45\n\nRückstellungsspiegel 46\n\nEigenkapitalnachweis 48\n\nSonderrechnungen 49\n\n\n\nSeite\n\nHaushaltsgleichgewicht 53\n\nFinanzkennzahlen 55\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 56\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 64\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 65\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\n9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 68\n\n10 Erfolgsrechnung 69\n\n11 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 117\n\n12 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 118\n\n13 Investitionsrechnung Finanzvermögen 123\n\n14 Bilanz 125\n\nJahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\n15 Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung) 138\n\n16 Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen 141\n\n17 Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) 313\n\n18 Kommentar Investitionsrechnung 319\n\nKontakt\n\nStadtverwaltung Kloten\n\nKirchgasse 7\n\n8302 Kloten\n\nFinanzvorstand: Mark Wisskirchen\n\nLeiter/in Finanzen: Fredi Streule\nTelefon 044 815 12 32\nE-Mail fredi.streule@kloten.ch\n\n\n\n\n\nBericht und Antrag des Stadtrats\n\n14.04.2020 Seite 5 von 323\n\n\n\nBericht des Stadtrats \n\nObwohl die Rekordergebnisse der Vorjahre nicht mehr ganz erreicht werden konnten, schliesst die Rechnung 2019 mit einem Ertragsüberschuss \nvon Fr. 9.6 Mio. wiederum erfreulich ab. Die gewichtigste Abweichung ergab sich bei den Steuereinnahmen und damit zusammenhängend auch bei \nder Ablieferung in den kantonalen Finanzausgleich. Weitere wesentliche Differenzen zum Budget zeigten sich im Bereich der Tresorerie, wo die \nKursentwicklung der Aktien der Flughafen Zürich AG zu einem Buchgewinn führte, und bei den Abschreibungen, die geringer ausfielen als budgetiert, \nweil die Investitionen gegenüber der Planung im Rückstand sind. Deutlich höher als geplant fielen die Kosten für die Soziale Wohlfahrt, für die \nSonderschulungen sowie für das PZ im Spitz aus. Auf der anderen Seite blieben die Nettoaufwände bei der Asylbewerberbetreuung und dem \nBereich Verkehr unter den budgetierten Werten.  \n\nMit der Rechnung 2019 können wie geplant Fr. 7.5 Mio. in die finanzpolitischen Reserven eingelegt werden. Diese Reserven dienen dazu, der Stadt \nim Falle eines finanziellen Einbruchs Handlungsspielraum zu bewahren. \n\nDie Selbstfinanzierung war mit Fr. 21.6 Mio. rund 54% höher als geplant. Damit konnten die Investitionen ins Verwaltungsvermögen zu 97% aus \neigenen Mitteln finanziert werden \n\nDie Rechnung 2019 wird erstmalig nach dem Standard HRM2 geführt. Mit Genehmigung der Rechnung kann das Projekt zur Umstellung auf diesen \nneuen Rechnungslegungsstandard abgeschlossen werden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nZuständigkeit \n\nGemäss Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) §128 Ziff. 1 erstellt der Gemeindevorstand die Jahresrechnung. Für die Genehmigung der Rechnung ist \ngemäss GG §128 Ziff. 2 der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig. \n\n14.04.2020 Seite 6 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. Fr. 9'609'821.71 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'230'966.00. \nEs resultiert somit eine Verbesserung von Fr. 8'378'855.71.  \n\nIm Überblick der Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung) \n\nDie hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden: \n\n0  Allgemeine Verwaltung            Minderaufwand netto Fr.   0.2 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 1220 Stadtrat, bei 2210 Verwaltungsdirektion und bei 5210.00 Verwaltung und \nKoordination, Minderaufwendungen bei 3210 Logistik, bei 3270 Informatik und 5280 Baupolizei \n \n1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit          Minderaufwand netto Fr.   0.5 Mio. \n\nMinderaufwand bei 5270 Stadtpolizei \n \n2  Bildung              Minderaufwand netto Fr.   0.1 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen und 6230 Primarschule, Minderauf- \nwendungen bei 6218 Musikschule, 6231 Sekundarschule und bei 3222.29 Abschreibungen Schulliegen- \nschaften \n \n3  Kultur, Sport und Freizeit           Minderaufwand netto Fr.   0.5 Mio.  \n\nMinderaufwand bei 3222.38 Abschreibungen Sport \n \n4  Gesundheit             Mehraufwand netto Fr.   0.4 Mio.  \n\nMehraufwendungen bei 8210 Pflegezentrum Spitz und bei 8230 Pflegefinanzierung, Minderaufwendungen \nbei 8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. und bei 3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflege- \n\n14.04.2020 Seite 7 von 323\n\n\n\nheime \n \n5  Soziale Sicherheit            Minderaufwand netto Fr.   1.5 Mio.  \n\nMehraufwand bei 4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat., Minderaufwendungen bei 4230 Gesetzlich \nWirtschaftliche Hilfe, 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 4260 Asylbewerber-Betreuung und 6275  \nFamilienergänzende Betreuung \n \n6  Verkehr und Nachrichtenübermittlung          Minderaufwand netto Fr.   1.2 Mio.  \n\nMinderaufwendungen bei 5230 Strassenunterhalt, 5277 Verkehrsang.Privater+Öffentl.Verkehr und 3222.61  \nAbschreibungen Gemeindestrassen \n \n7  Umweltschutz und Raumordnung          Minderaufwand netto Fr.   0.3 Mio.  \n\nMinderaufwand bei 5210.40 Raumordnung \n \n9  Finanzen und Steuern            Mehrertrag netto Fr.   4.4 Mio.  \n \nMehrerträge bei 3220 Tresorerie und 3230 Gemeindesteuern \n\n14.04.2020 Seite 8 von 323\n\n\n\n \n\nNettoaufwand / Vergleich mit Budget \n\nRechnung 2019 Budget 2019\nNettoaufwand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9'596'599.69 9'822'535.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2'907'872.80 3'389'045.00\n\n2 Bildung 34'048'107.29 34'181'537.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'637'729.27 7'142'010.00\n\n4 Gesundheit 8'413'293.70 8'045'060.00\n\n5 Soziale Sicherheit 23'800'657.80 25'279'170.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'588'747.92 6'812'905.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'174'605.23 2'457'422.00\n\n8 Volkswirtschaft -2'439'538.87 -2'416'730.00\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 90'728'074.83 94'712'954.00\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -128'327'431.54 -121'765'000.00\n\n9101 Sondersteuern -6'390'928.35 -4'594'000.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 29'436'146.00 24'794'000.00\n\n9610 Zinsen -149'742.32 -352'260.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -1'327'225.30 -1'482'660.00\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. -936'498.48 62'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -142'216.55 -106'000.00\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 7'500'000.00 7'500'000.00\n\nTotal Nettoaufwand (Minus = Ertrag) -9'609'821.71 -1'230'966.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\n14.04.2020 Seite 9 von 323\n\n\n\n \n\nIm Überblick der Sachgruppen \n\n30 Personalaufwand \n\nInsgesamt ergab sich beim Personalaufwand ein Mehraufwand von Fr. 0.35 Mio. oder 0.7%. Fr. 0.15 Mio. sind dabei auf eine Erhöhung der Rück-\nstellung für Gleitzeit- und Ferienguthaben zurückzuführen. Die eigentlichen Löhne des Verwaltungspersonals liegen um Fr. 1.2 Mio. über dem \nbudgetierten Wert, wobei auch die Rückerstattungen um Fr. 0.36 Mio. über Budget liegen (Saldo Fr. 0.84 Mio.). Gründe für den höheren Nettoauf-\nwand liegen einerseits in langanhaltenden krankheitsbedingten Personalausfällen (bspw. Schulverwaltung, Schluefweg) und Doppelbesetzungen \nbei Personalwechseln (bspw. Informatik, Lebensraum), aber auch bei gegenüber der Budgetierung zusätzlich genehmigten Stellen (bspw. Coaching) \nund einer ausstehenden abschliessenden Bereinigung des Stellenplans. Auch die Löhne des Lehrpersonals liegen leicht höher als geplant. Insge-\nsamt fielen dafür auch Fr. 0.3 Mio. geringere Kosten für temporäre Arbeitskräfte an. Bei den Sozialleistungen (Konten 3050 / 3052 / 3053 / 3054 und \n3059) resultiert eine Unterschreitung von Fr. 0.16 Mio. Das Budget für Aus- und Weiterbildungen des Personals wurde um Fr. 0.16 Mio. nicht \nausgeschöpft und der Aufwand für Personalwerbung sowie der übrige Personalaufwand fielen zusammen um rund Fr. 0.1 Mio. tiefer aus, als geplant. \n \n\nRechnung 2019 Budget 2019\nNettowand Nettoaufwand\n\n0 Allgemeine Verwaltung 10.58% 10.37%\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 3.21% 3.58%\n\n2 Bildung 37.53% 36.09%\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7.32% 7.54%\n\n4 Gesundheit 9.27% 8.49%\n\n5 Soziale Sicherheit 26.23% 26.69%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6.16% 7.19%\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2.40% 2.59%\n\n8 Volkswirtschaft -2.69% -2.55%\n\nTotal Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern 100% 100%\n\nAnteile am Aufwand vor Finanzen und Steuern\n\n14.04.2020 Seite 10 von 323\n\n\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\nDer Sachaufwand lag um Fr. 0.9 Mio. unter dem Budget. Der Sachaufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen wurde irrtümlich in dieser Sach-\ngruppe, anstatt in der Sachgruppe 34 (Finanzaufwand) budgetiert (KSt 3260ff – Fr. 0.5 Mio.). Weitere wesentliche Abweichungen ergaben sich durch \nVerschiebungen von Planungen (KSt 5210.40 – Fr. 0.5 Mio.), durch Verschiebungen von IT-Projekten (KSt 3270 – Fr. 0.2 Mio.), durch weniger \nangemietete Wohnungen im Sozialbereich (KSt 4240.30 – Fr. 0.2 Mio.), durch Verschiebung der Massnahmen gemäss generellem Entwässerungs-\nplan (KST 5235.10 – Fr. 0.2 Mio.), durch tiefere Ausgaben für Büro- und übriges Material  (verschiedene KSt – Fr. 0.2 Mio.), durch den Einsatz von \nSpringern zur Abdeckung personeller Lücken im Bereich Einwohner + Soziales (KSt 4235.12 + Fr. 0.1 Mio. und KSt 4240.30 + Fr. 0.4 Mio.), durch \nfünf neue Platzierungen in der externen Sonderschulung (KSt 6215.77 + Fr. 0.2 Mio.) und durch höhere tatsächliche Forderungsverluste bei den \nSteuern (KSt 3230ff + Fr. 0.2 Mio.).  \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nIn den Jahren 2018 und 2019 wurden weniger Investitionen umgesetzt als geplant. Daraus resultieren geringere Abschreibungen. \n\n34 Finanzaufwand  \n\nHöherer Zinsaufwand, weil aus einigen Steuerveranlagungen für die Jahre 2009 und 2010, welche vom Kanton erst 2019 vorgenommen wurden, \nhohe Rückzahlungsverpflichtungen resultierten. Zusätzlich mussten diese Beträge zu einem höheren Zinssatz verzinst werden, als die Beträge der \naktuelleren Jahre (KSt 3230.11 + 0.4 Mio.). \nDer Sachaufwand für Liegenschaften im Finanzvermögen wurde irrtümlich in der Sachgruppe 31 anstatt 34 budgetiert (KSt 3260ff + Fr. 0.5 Mio.).    \n \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nDer eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 0.4 Mio. ab. Budgetiert war eine Entnahme aus \nder Spezialfinanzierung (KSt 5235.10, 5235.11 und 3222.72, bzw. Funktionen 7201 und 7202).  \n\n36 Transferaufwand \n\nAufgrund der höheren Steuereinnahmen ist ein höherer Beitrag in den Ressourcenausgleich zu leisten (KSt 3230.80 + Fr. 4.6 Mio.). \nEntgegen den Erwartungen hatte die Fallzahl bei den Sozialleistungen nicht weiter zugenommen (KSt 4230.00 und 4230.10 – Fr. 2.9 Mio.).  \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand \n\nWie budgetiert wurde eine Einlage von Fr. 7.5 Mio. in die Finanzpolitische Reserve vorgenommen. \n\n14.04.2020 Seite 11 von 323\n\n\n\n39 Interne Verrechnungen \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres \nvorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2019 bei 0.12 % und wurde dementsprechend angewendet. \n\n40 Fiskalertrag \n\nDer Steuerertrag lag um Fr. 8.4 Mio. über dem Budget. Davon entfielen Fr. 4.6 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern natürlicher Personen, Fr. \n2.0 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern juristischer Personen und Fr. 1.8 Mio. auf Grundstückgewinnsteuern. \n\n42 Entgelte \n\nDie grössten Abweichungen bestehen bei den Taxen und Kostengeldern des PZ Spitz, Minderertrag Fr. 4.3 Mio. und bei den Benützungsgebühren \nund Dienstleistungen der Spitex, Minderertrag Fr. 0.9 Mio. Davon handelte es sich bei Fr. 4.8 Mio. jedoch nicht um Mindereinnahmen, sondern um \nEinnahmen von Gemeinden, welche in dieser Sachgruppe budgetiert waren, nach HRM2 aber in die Sachgruppe 46 gehören.  \n\n44 Finanzertrag  \n\nZu den Mehrerträgen trugen im Wesentlichen die Wertsteigerung der Aktien Flughafen Zürich AG (Fr. + 1.1 Mio.), die Auszahlung der Flughafen \nZürich AG aus ihrer Kapitalreduktion (Fr. + 0.2 Mio.) und die Wertaufholung bei der Beteiligung an der KZU Kompetenzzentrum für Pflege und \nGesundheit (Fr. + 0.2 Mio.) bei. \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen  \n\nEntnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abfallwirtschaft (KSt 5220.00 und 3222.74, bzw. Funktion 7301) von Fr. \n0.49 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung und Entnahme von Fr. 0.05 Mio. aus dem Ersatzabgabefonds der Gemeinden der ZSO \nHardwald (KSt 5266.00 und 3222.19, bzw. Funktion 1629). Bei der Abwasserbeseitigung resultierte ein Ertragsüberschuss. \n\n46 Transferertrag \n\nBeiträge von Gemeinden in der Höhe von Fr. 5.2 Mio. waren in der Sachgruppe 42 (Entgelte) budgetiert, wurden aber in der Rechnung richtigerweise \nin die Sachgruppe 46 gebucht. \n\n49 Interne Verrechnung \n\nsiehe Gegenposition 39. \n\n14.04.2020 Seite 12 von 323\n\n\n\nSelbstfinanzierung \n\nIm Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 14'025'239.00 ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. 21'606'992.06 ausgewiesen, \nwas bedeutet, dass die Investitionen in Verwaltungsvermögen zu 97 % aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten \n\n \n\n. \n\n  \n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n+ Ertragsüberschuss 9'609'821.71 9'609'821.71 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 399'440.65 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 0.00 488'210.75\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'992'777.00 4'868'537.27 75'352.73 48'887.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 175'800.00 175'800.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 466'541.00 67'100.35 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 786'347.65 298'136.90 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 7'500'000.00 7'500'000.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung Rechnung 21'606'992.06 21'571'522.43 474'793.38 -439'323.75\n\nSelbstfinanzierung Budget 14'025'239.00 14'413'539.00 -70'200.00 -318'100.00\n\nRechnung \n\n14.04.2020 Seite 13 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung  \n\nDas Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Aus-\ngaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind somit vom Realisierungsfortschritt abhängig.  \n\n \n\nOffene Kreditsaldi = bewilligte, jedoch noch nicht beanspruchte Mittel \n\nRechnung 2019 Budget 2019 offene Kredisaldi 2019\nNettoausgaben Nettoausgaben per  Abschluss\n\n0 Allgemeine Verwaltung 77'551.95 730'000.00 160'349.15\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 234'398.45 1'303'000.00 1'124'472.45\n\n2 Bildung 13'714'307.52 15'306'000.00 5'581'087.75\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 772'917.35 5'040'000.00 34'251'908.40\n\n4 Gesundheit 2'775'378.60 1'074'000.00 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 625'939.95 450'000.00 3'074'221.70\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'070'201.11 3'370'000.00 2'445'561.59\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 444'601.50 700'000.00 200'718.20\n\n8 Volkswirtschaft 347'368.25 295'000.00 95'573.85\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt 22'062'664.68 28'268'000.00 46'933'893.09\n\n7201/7202 Abwasserbeseitigung 277'161.46 550'000.00 78'416.47\n\n7301 Abfallwirtschaft 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe 277'161.46 550'000.00 78'416.47\n\n22'339'826.14 28'818'000.00 47'012'309.56\n\n9 Finanzen und Steuern -958'750.00 0.00\n\n21'381'076.14 28'818'000.00 47'012'309.56\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionen resp. Kreditsaldi\n\n14.04.2020 Seite 14 von 323\n\n\n\nBilanz \n\n \n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 91'466'057.82 -8'545'808.10 82'920'249.72\n101/2/4/6 Übriges Umlaufvermögen 37'120'091.08 12'546'945.82 49'667'036.90\n107/8 Anlagen FV 88'394'310.50 -14'893'750.00 73'500'560.50\n\nTotal Finanzvermögen 216'980'459.40 -10'892'612.28 206'087'847.12\n\n140/2 Anlagen VV 95'601'517.61 16'381'861.14 111'983'378.75\n144/5/6 Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge 19'615'837.20 1'140'988.00 20'756'825.20\n\nTotal Verwaltungsvermögen 115'217'354.81 17'522'849.14 132'740'203.95\n\nTotal Aktiven 332'197'814.21 6'630'236.86 338'828'051.07\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 28'382'575.98 8'387'622.10 36'770'198.08\n201/4/5 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 54'013'199.75 -18'267'847.30 35'745'352.45\n206/8 Langfristige Verbindlichkeiten 70'899'503.20 -279'553.00 70'619'950.20\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 847'170.70 -283'536.55 563'634.15\n\nTotal Fremdkapital 154'142'449.63 -10'443'314.75 143'699'134.88\n\n290/1 Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden) 8'618'978.10 -36'270.16 8'582'707.94\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 7'500'000.00 7'500'000.00\n295/6 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) / Neubewertungsreserve FV -3'482'651.74 3'482'651.74 0.00\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 172'919'038.22 6'127'170.03 179'046'208.25\n\nTotal Eigenkapital 178'055'364.58 17'073'551.61 195'128'916.19\n\nTotal Passiven 332'197'814.21 6'630'236.86 338'828'051.07\n\nAktiven 01.01.2019 31.12.2019\n\nPassiven 01.01.2019 31.12.2019\n\nVeränderung\n\n01.01.2019\n\n14.04.2020 Seite 15 von 323\n\n\n\nDie Aufwertungs- und Neubewertungsreserven aus der Bilanzanpassung an HRM2 wurden auf den Bilanzüberschuss /-fehlbetrag übertragen. Der \nErtragsüberschuss wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.  \n\nNach der Bilanzanpassung per 01.01.2019 betrug das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) Fr. 62'838'009.77,  \nEnde Jahr, per 31.12.2019, Fr. 62'388'712.24. Das entspricht Fr. 3'107 je Einwohner. \n\n  \n\n14.04.2020 Seite 16 von 323\n\n\n\nAllgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nErgebnisse der Erfolgsrechnung\n\nJahr Aufwand Ertrag Ertrags-\nUeberschuss\n\nAufwand-\nUeberschuss\n\n2015 183'419'375.18 199'846'223.48 16'426'848.30\n\n2016 163'437'371.82 179'792'445.23 16'355'073.41\n\n2017 194'976'241.05 222'150'100.84 27'173'859.79\n\n2018 184'727'913.27 209'220'536.30 24'492'623.03\n\n2019 196'640'685.77 206'250'507.48 9'609'821.71\n\nSteuern, Selbstfinanzierung und Investitionen \n\nJahr Steuer- \nsatz\n\nSteuerertrag netto \n(Funktion 91)\n\ndavon Sonder- \n\nsteuern*1\n\nSelbst- \n\nfinanzierung*2\n\nNetto- \ninvestitionen\n\n2015 105% 127'036'012.82 3'925'401.20 23'633'919.80 13.4 Mio.\n\n2016 105% 104'153'912.48 3'890'058.70 24'038'353.19 13.2 Mio.\n\n2017 105% 149'148'810.43 12'135'881.55 35'898'435.31 17.5 Mio.\n\n2018 105% 139'826'723.75 4'700'554.10 35'130'538.33 29.8 Mio.\n\n2019 103% 134'718'359.89 6'390'928.35 21'606'992.06 22.3 Mio.\n\n*1 bis 2018 ohne Hundesteuern\n\n*2 bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen\n\n14.04.2020 Seite 17 von 323\n\n\n\n \n\n \n\n  \n\nVermögensentwicklung * (Bestand Ende Rechnungsjahr)\n\nJahr Einwohner \n(ab 2008 \n\nzweckfreies \nEigenkapital\n\nVerwaltungs-\nvermögen\n\nNettovermögen Nettovermögen   \nje Einwohner\n\n2015 18'412 104'707'475.29 71'164'580.00 33'542'895.29 1'821.80\n\n2016 19'021 121'252'555.40 76'648'375.00 44'604'180.40 2'345.00\n\n2017 19'362 148'426'415.19 85'444'460.00 62'981'955.19 3'252.86\n\n2018 19'647 172'919'038.22 104'648'355.00 68'270'683.22 3'474.87\n\n2019 20'078 186'546'208.25 132'740'203.95 62'388'712.24 3'107.32\n\n* bis 2018 nach HRM1\n\nKennzahlen\n\nJahr Selbstfinan-\nzierung *\n\nSelbst- \nfinanzierungs-\n\ngrad\n\nSelbst-\nfinanzierungs-\n\nanteil\n\nZins-\nbelastungs-\n\nanteil\n\nKapital- \ndienst- \n\nanteil\n\nEigenkapital-\nquote\n\n2015 24'097 199.00% 12.34% -4.56% -0.73%\n\n2016 24'740 170.79% 14.19% -5.16% -0.54%\n\n2017 36'316 207.92% 16.67% -2.46% 1.70%\n\n2018 35'249 118.07% 17.16% -1.27% 4.05%\n\n2019 21'607 96.72% 10.68% -0.09% 2.38% 56.58%\n\n* in Tausend\n\n14.04.2020 Seite 18 von 323\n\n\n\nUnter Rechnung – Details Cockpit sind die Ergebnisse, bzw. die Abweichungen zum Budget, jeweils kurz erläutert und begründet. \n\nDie Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken \nliegen vor. \n\nDie Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die \nfinanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daranset-\nzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffe-\nnen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.  \n\n \n\nAbschied der Finanzverwaltung: \n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2019 und der Sonderrechnungen bestätigt: \n\n8302 Kloten, 07. April 2020 \n\nFINANZEN + LOGISTIK \n\n \n\nMarkus Dolder      Fredi Streule \nBereichsleiter Finanzen + Logistik    Leiter Finanzverwaltung   \n\n \n\nAbschied der Geschäftsleitung: \n\nDie Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2019 an ihrer Sitzung vom 08. April 2020 entsprechend von Art. 19 Vregl. zu Handen des Stadtrats \nverabschiedet. \n\n14.04.2020 Seite 19 von 323\n\n\n\nAntrag des Stadtrats vom 14.04.2020\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 196'640'685.77Fr.        \n\nGesamtertrag 206'250'507.48Fr.        \n\nErtragsüberschuss 9'609'821.71Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 23'165'879.49Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 826'053.35Fr.              \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 22'339'826.14Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinnahmen Finanzvermögen 958'750.00Fr.              \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -958'750.00Fr.             \n\nBilanz Bilanzsumme 338'828'051.07Fr.       \n\n3\n\n8302 Kloten, 14.04.2020\n\nStadt Kloten\n\nRené Huber Thomas Peter\n\nStadtpräsident Verwaltungsdirektor\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Kloten weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 179'046'208.25.\n\n14.04.2020 Seite 20 von 323\n\n\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n14.04.2020 Seite 21 von 323\n\n\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 9'609'821.71 1'230'966.00 9'609'821.71 1'230'966.00 - 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - 0.00 399'440.65 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - - 0.00 488'210.75 494'900.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 4'992'777.00 5'949'173.00 4'868'537.27 5'842'573.00 124'239.73 106'600.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 175'800.00 0.00 175'800.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 466'541.00 0.00 67'100.35 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 786'347.65 654'900.00 298'136.90 160'000.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 7'500'000.00 7'500'000.00 7'500'000.00 7'500'000.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 21'606'992.06 14'025'239.00 21'571'522.43 14'413'539.00 35'469.63 -388'300.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 22'339'826.14 28'818'000.00 22'062'664.68 28'268'000.00 277'161.46 550'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -732'834.08 -14'792'761.00 -491'142.25 -13'854'461.00 -241'691.83 -938'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 97% 49% 98% 51% 13% -71%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \n\nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \n\nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \n\nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\n14.04.2020 Seite 22 von 323\n\n\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 399'440.65 0.00 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 127'900.00 488'210.75 367'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 75'352.73 57'700.00 48'887.00 48'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 474'793.38 -70'200.00 -439'323.75 -318'100.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 277'161.46 550'000.00 0.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 197'631.92 -620'200.00 -439'323.75 -318'100.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 171% -13% #DIV/0! #DIV/0!\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n14.04.2020 Seite 23 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 47'471'949.37 47'122'246.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'492'746.46 27'364'609.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'888'562.00 5'915'273.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 466'541.00 0.00\n\n36 Transferaufwand 104'420'175.19 101'703'717.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 183'739'974.02 182'105'845.00\n\n40 Fiskalertrag 135'350'337.55 126'875'000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 6'663.00 5'000.00\n\n42 Entgelte 29'105'953.38 33'784'267.00\n\n43 Verschiedene Erträge 17'683.80 3'200.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 786'347.65 654'900.00\n\n46 Transferertrag 31'768'376.58 26'405'944.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 197'035'361.96 187'728'311.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 13'295'387.94 5'622'466.00\n\n34 Finanzaufwand 1'476'468.93 509'390.00\n\n44 Finanzertrag 5'290'902.70 3'617'890.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'814'433.77 3'108'500.00\n\nOperatives Ergebnis 17'109'821.71 8'730'966.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 7'500'000.00 7'500'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -7'500'000.00 -7'500'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 9'609'821.71 1'230'966.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 3'924'242.82 3'820'300.00\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 3'924'242.82 3'820'300.00\n\nTotal Aufwand 196'640'685.77 193'935'535.00\n\nTotal Ertrag 206'250'507.48 195'166'501.00\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\n14.04.2020 Seite 24 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 21'182'146.14 27'575'000.00\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 190'669.75 195'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00\n\n54 Darlehen 1'250'000.00 250'000.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 543'063.60 896'000.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 23'165'879.49 28'916'000.00\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 69'682.35 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 575'774.00 98'000.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 180'597.00 0.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 826'053.35 98'000.00\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 23'165'879.49 28'916'000.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 826'053.35 98'000.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -22'339'826.14 -28'818'000.00\n\n###\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\n14.04.2020 Seite 25 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 0.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 958'750.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 958'750.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 958'750.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 958'750.00 0.00 0.00\n\n###\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\n14.04.2020 Seite 26 von 323\n\n\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 91'466'057.82 82'920'249.72\n\n101 Forderungen 34'956'173.72 21'553'666.34\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 25'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'508'246.37 2'635'926.52\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 655'670.99 477'444.04\n\nUmlaufvermögen 128'586'148.90 132'587'286.62\n\n107 Finanzanlagen 42'187'500.00 28'252'500.00\n\n108 Sachanlagen FV 46'206'810.50 45'248'060.50\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 88'394'310.50 73'500'560.50\n\nTotal Finanzvermögen 216'980'459.40 206'087'847.12\n\n140 Sachanlagen VV 95'307'157.16 111'800'651.30\n\n142 Immaterielle Anlagen 294'360.45 182'727.45\n\n144 Darlehen 3'517'055.00 4'533'428.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'009'300.00 15'185'100.00\n\n146 Investitionsbeiträge 1'089'482.20 1'038'297.20\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 115'217'354.81 132'740'203.95\n\nTotal Verwaltungsvermögen 115'217'354.81 132'740'203.95\n\nTotal Aktiven 332'197'814.21 338'828'051.07\n\n* Total Anlagevermögen 203'611'665.31 206'240'764.45\n\nAktiven 31.12.201901.01.2019\n\n14.04.2020 Seite 27 von 323\n\n\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 28'382'575.98 36'770'198.08\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 22'237'465.45 228'920.20\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 986'572.05 1'138'177.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 30'789'162.25 34'378'255.25\n\nKurzfristiges Fremdkapital 82'395'775.73 72'515'550.53\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'617'700.00 25'611'512.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 45'281'803.20 45'008'438.20\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 847'170.70 563'634.15\n\nLangfristiges Fremdkapital 71'746'673.90 71'183'584.35\n\nTotal Fremdkapital 154'142'449.63 143'699'134.88\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'490'955.50 8'402'185.34\n\n291 Fonds im Eigenkapital 128'022.60 180'522.60\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 8'618'978.10 8'582'707.94\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 7'500'000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -1'417'338.74 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -2'065'313.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 172'919'038.22 179'046'208.25\n\nZweckfreies Eigenkapital 169'436'386.48 186'546'208.25\n\nTotal Eigenkapital 178'055'364.58 195'128'916.19\n\nTotal Passiven 332'197'814.21 338'828'051.07\n\nPassiven 01.01.2019 31.12.2019\n\n14.04.2020 Seite 28 von 323\n\n\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2019 2018\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 9'609'821.71\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'939'747.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 13'389'564.68\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -1'432'541.15\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 178'226.95\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV -122'770.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -1'065'000.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 8'387'622.10\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 49'463.85\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 3'315'728.00\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -319'806.65\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 7'500'000.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 44'430'056.49\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -23'165'879.49\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 826'053.35\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -22'339'826.14\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 958'750.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 304'861.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 102'141.10\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -20'974'074.04\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n14.04.2020 Seite 29 von 323\n\n\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente -11'065'000.00\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 1'065'000.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 958'750.00\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -958'750.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -10'000'000.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -30'974'074.04\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -22'008'545.25\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -6'188.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 12'942.70\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -22'001'790.55\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -8'545'808.10\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 91'466'057.82\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 82'920'249.72\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -8'545'808.10\n\n14.04.2020 Seite 30 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den \n\nGrundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In \n\nAbweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.  \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert \n\nverlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu \n\neinem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen \n\nAufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen \n\ngegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000 liegt (SR-\n\nBeschluss vom 03.10.2017 (SR 204-2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000 nur bei den Rückstellungen zur \n\nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\n14.04.2020 Seite 31 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n\n- Alters- und Pflegeheim\n\n- Spitex\n\n- Betreibungsamt\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \n\ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nGemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag \n\nbeim Budget 2019 bei 0.12 % und wurde dementsprechend angewendet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr \n\nunterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen \n\ngeprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.\n\n14.04.2020 Seite 32 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- IBK Industrielle Betriebe Kloten AG (Energie- + Wasserversorgung)\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen \n\nwerden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \n\nerfasst:\n\n14.04.2020 Seite 33 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2019\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 6'811'498.35\n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 6'666'840.30\n\n- aus früheren Jahren 144'658.05\n\n1012 Steuerforderungen 10'105'070.78\n\n- Steuern aus dem Rechnungsjahr 8'936'881.67\n\n- Steuern aus früheren Jahren 1'168'189.11\n\n102x Kurzfristige Finanzanlagen 25'000'000.00\n\n- Darlehen, Zinssatz 0.30 %, Fälligkeit 22.05.2020 10'000'000.00\n\n- Festgeld, Zinssatz 0.04 %, Fälligkeit 06.04.2020 15'000'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 13'252'500.00\n\n- Namenaktien, Flughafen Zürich AG, Stück 75'000 13'252'500.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 15'000'000.00\n\n- Festgeld, Zinssatz 0.24 %, Fälligkeit 06.04.2021 15'000'000.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\n14.04.2020 Seite 34 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nEventualforderungen\n\n14.04.2020 Seite 35 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2019 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2019\n\n1080.0 Grundstücke 17'164'710.50 0.00 -958'750.00 0.00 0.00 16'205'960.50\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 2'174'100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'174'100.00\n\n1084.0 Gebäude 26'868'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'868'000.00\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 46'206'810.50 0.00 -958'750.00 0.00 0.00 45'248'060.50\n\n108\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\n14.04.2020 Seite 36 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400 Grundstücke 452'108.00 958'750.00 0.00 1'410'858.00 -425'543.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -425'543.34 985'314.66\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 53'476'998.14 1'789'653.79 0.00 55'266'651.93 -36'704'813.02 -796'857.00 0.00 0.00 0.00 -37'501'670.02 17'764'981.91\n\n1402 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403 Übrige Tiefbauten 28'966'501.94 -333'636.60 0.00 28'632'865.34 -15'147'272.13 -599'568.45 0.00 0.00 0.00 -15'746'840.58 12'886'024.76\n\n1404 Hochbauten 206'030'570.98 2'085'896.25 0.00 208'116'467.23 -153'658'015.45 -2'732'485.55 0.00 0.00 0.00 -156'390'501.00 51'725'966.23\n\n1405 Waldungen 623'741.00 42'006.95 0.00 665'747.95 -529'282.78 -4'957.00 0.00 0.00 0.00 -534'239.78 131'508.17\n\n1406 Mobilien VV 9'782'155.05 2'501'283.90 0.00 12'283'438.95 -9'003'332.33 -643'061.00 0.00 0.00 0.00 -9'646'393.33 2'637'045.62\n\n1407 Anlagen im Bau VV 15'174'951.85 14'226'468.85 0.00 29'401'420.70 -3'731'610.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -3'731'610.75 25'669'809.95\n\n1409 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 314'534'188.56 21'270'423.14 0.00 335'804'611.70 -219'227'031.40 -4'776'929.00 0.00 0.00 0.00 -224'003'960.40 111'800'651.30\n\n1420 Software 964'090.05 0.00 0.00 964'090.05 -791'222.47 -86'434.00 0.00 0.00 0.00 -877'656.47 86'433.58\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 2'222'687.34 0.00 0.00 2'222'687.34 -2'101'194.47 -25'199.00 0.00 0.00 0.00 -2'126'393.47 96'293.87\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'186'777.39 0.00 0.00 3'186'777.39 -2'892'416.94 -111'633.00 0.00 0.00 0.00 -3'004'049.94 182'727.45\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'000'000.00\n\n1445 Private Unternehmungen 1'664'255.00 -164'997.00 0.00 1'499'258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'499'258.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'852'800.00 234'400.00 0.00 2'087'200.00 0.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -53'030.00 2'034'170.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 3'517'055.00 1'069'403.00 0.00 4'586'458.00 0.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -53'030.00 4'533'428.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\n14.04.2020 Seite 37 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 16'266'480.00 0.00 0.00 16'266'480.00 -1'308'180.00 0.00 175'800.00 0.00 0.00 -1'132'380.00 15'134'100.00\n\n1455 Private Unternehmungen 112'700.00 0.00 0.00 112'700.00 -61'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61'700.00 51'000.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 16'381'180.00 0.00 0.00 16'381'180.00 -1'371'880.00 0.00 175'800.00 0.00 0.00 -1'196'080.00 15'185'100.00\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -867'425.75 -6'263.00 0.00 0.00 0.00 -873'688.75 172'640.85\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 3'375'667.06 0.00 0.00 3'375'667.06 -2'495'354.35 -37'727.00 0.00 0.00 0.00 -2'533'081.35 842'585.71\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'671.38 -44.00 0.00 0.00 0.00 -33'715.38 884.62\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 933'600.00 0.00 0.00 933'600.00 -933'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -933'600.00 0.00\n\n1467 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -730'958.53 -7'151.00 0.00 0.00 0.00 -738'109.53 22'186.02\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 6'150'492.21 0.00 0.00 6'150'492.21 -5'061'010.01 -51'185.00 0.00 0.00 0.00 -5'112'195.01 1'038'297.20\n\nTotal Verwaltungsvermögen 343'769'693.16 22'339'826.14 0.00 366'109'519.30 -228'552'338.35 -4'992'777.00 175'800.00 0.00 0.00 -233'369'315.35 132'740'203.95\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n14.04.2020 Seite 38 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.0 Grundstücke 452'108.00 958'750.00 0.00 1'410'858.00 -425'543.34 0.00 0.00 0.00 0.00 -425'543.34 985'314.66\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 53'476'998.14 1'789'653.79 0.00 55'266'651.93 -36'704'813.02 -796'857.00 0.00 0.00 0.00 -37'501'670.02 17'764'981.91\n\n1402.0 Wasserbau 27'161.60 0.00 0.00 27'161.60 -27'161.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -27'161.60 0.00\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 27'493'980.38 95'011.40 0.00 27'588'991.78 -16'112'257.64 -500'527.72 0.00 0.00 0.00 -16'612'785.36 10'976'206.42\n\n1404.0 Hochbauten 206'030'570.98 2'085'896.25 0.00 208'116'467.23 -153'658'015.45 -2'732'485.55 0.00 0.00 0.00 -156'390'501.00 51'725'966.23\n\n1405.0 Waldungen 623'741.00 42'006.95 0.00 665'747.95 -529'282.78 -4'957.00 0.00 0.00 0.00 -534'239.78 131'508.17\n\n1406.0 Mobilien VV 9'782'155.05 2'501'283.90 0.00 12'283'438.95 -9'003'332.33 -643'061.00 0.00 0.00 0.00 -9'646'393.33 2'637'045.62\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 15'174'951.85 13'520'659.39 0.00 28'695'611.24 -3'731'610.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -3'731'610.75 24'964'000.49\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 313'061'667.00 20'993'261.68 0.00 334'054'928.68 -220'192'016.91 -4'677'888.27 0.00 0.00 0.00 -224'869'905.18 109'185'023.50\n\n1420.0 Software 964'090.05 0.00 0.00 964'090.05 -791'222.47 -86'434.00 0.00 0.00 0.00 -877'656.47 86'433.58\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 563'567.25 0.00 0.00 563'567.25 -563'567.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -563'567.25 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'527'657.30 0.00 0.00 1'527'657.30 -1'354'789.72 -86'434.00 0.00 0.00 0.00 -1'441'223.72 86'433.58\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'000'000.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 1'664'255.00 -164'997.00 0.00 1'499'258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'499'258.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 1'852'800.00 234'400.00 0.00 2'087'200.00 0.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -53'030.00 2'034'170.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 3'517'055.00 1'069'403.00 0.00 4'586'458.00 0.00 -53'030.00 0.00 0.00 0.00 -53'030.00 4'533'428.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 39 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 16'266'480.00 0.00 0.00 16'266'480.00 -1'308'180.00 0.00 175'800.00 0.00 0.00 -1'132'380.00 15'134'100.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 112'700.00 0.00 0.00 112'700.00 -61'700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -61'700.00 51'000.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 2'000.00 0.00 0.00 2'000.00 -2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 16'381'180.00 0.00 0.00 16'381'180.00 -1'371'880.00 0.00 175'800.00 0.00 0.00 -1'196'080.00 15'185'100.00\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 1'046'329.60 0.00 0.00 1'046'329.60 -867'425.75 -6'263.00 0.00 0.00 0.00 -873'688.75 172'640.85\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 3'375'667.06 0.00 0.00 3'375'667.06 -2'495'354.35 -37'727.00 0.00 0.00 0.00 -2'533'081.35 842'585.71\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 34'600.00 0.00 0.00 34'600.00 -33'671.38 -44.00 0.00 0.00 0.00 -33'715.38 884.62\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 933'600.00 0.00 0.00 933'600.00 -933'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -933'600.00 0.00\n\n1467.0 Private Haushalte 760'295.55 0.00 0.00 760'295.55 -730'958.53 -7'151.00 0.00 0.00 0.00 -738'109.53 22'186.02\n\n1468.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 6'150'492.21 0.00 0.00 6'150'492.21 -5'061'010.01 -51'185.00 0.00 0.00 0.00 -5'112'195.01 1'038'297.20\n\nTotal Verwaltungsvermögen 340'638'051.51 22'062'664.68 0.00 362'700'716.19 -227'979'696.64 -4'868'537.27 175'800.00 0.00 0.00 -232'672'433.91 130'028'282.28\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\n14.04.2020 Seite 40 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten -1'564'943.99 -428'648.00 0.00 -1'993'591.99 3'366'451.09 -50'153.73 0.00 0.00 0.00 3'316'297.36 1'322'705.37\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 705'809.46 0.00 705'809.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705'809.46\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen -1'564'943.99 277'161.46 0.00 -1'287'782.53 3'366'451.09 -50'153.73 0.00 0.00 0.00 3'316'297.36 2'028'514.83\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'537'627.22 -25'199.00 0.00 0.00 0.00 -1'562'826.22 96'293.87\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'659'120.09 0.00 0.00 1'659'120.09 -1'537'627.22 -25'199.00 0.00 0.00 0.00 -1'562'826.22 96'293.87\n\nTotal Verwaltungsvermögen 94'176.10 277'161.46 0.00 371'337.56 1'828'823.87 -75'352.73 0.00 0.00 0.00 1'753'471.14 2'124'808.70\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 41 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'401'465.58 -48'887.00 0.00 0.00 0.00 -2'450'352.58 587'112.97\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'401'465.58 -48'887.00 0.00 0.00 0.00 -2'450'352.58 587'112.97\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 3'037'465.55 0.00 0.00 3'037'465.55 -2'401'465.58 -48'887.00 0.00 0.00 0.00 -2'450'352.58 587'112.97\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 42 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nName und Rechtsform Rechnungs- Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nlegungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2019\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nIBK Industrielle Betriebe AG OR Energie- + Wasserversorgung 8.00 Mio. 100.00% 33.33% 100.00% 1) 8'000'000 8'000'000\n\nSpital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 39.46 Mio. 15.78% 14.29% 15.78% 6'228'300 6'228'300\n\nKZU Kompetenzzentr. Pflege und Gesundheit, IKA Gesundheitsversorgung 21.33% 14.29% 8.00% 1'878'180 745'800\n\nMRI-Zentrum Spital Bülach AG OR Gesundheitsversorgung 1.40 Mio. 10.71% 150'000 150'000\n\nVBG Verkehrsbetriebe Glattal AG Öffentlicher Verkehr 0.23 Mio. 10'000 10'000\n\nBaugenossenschaft Schönheim Förderung preisgünstiger Wohnraum 30'000 30'000\n\nZürichholz AG Waldpflege 11'000 11'000\n\nEWG (Chasernweg 20-24) Förderung preisgünstiger Wohnraum 5'000 5'000\n\nWohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich Förderung moderner, freundlicher und gesunder Wohngelegenheiten 4'000 4'000\n\nGenossenschaft Zukunfswohnen 2.Lebenshälfte Förderung von Haus- und Wohngemeinschaften 1'000 1'000\n\nGenossenschaft Alterssiedlung Kloten Förderung preisgünstiger Wohnraum 54'000 0\n\nGemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal Förderung preisgünstiger Wohnraum 4'500 0\n\nGenossenschaft Theater für den Kanton Zürich Theater 1'700 0\n\nBaugenossenschaft SILU Förderung preisgünstiger Wohnraum 1'000 0\n\nRadio- und Fernsehgenossenschaft Zürich Förderung und Erhaltung des öffentlichen Medienangebots 500 0\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst Förderung des Bibliothekswesen 2'000 0\n\n1) Aufrechterhaltungspflicht durch Stadt (öffentlicher Auftrag)\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 16'381'180 15'185'100\n\nAnzahl Exekutiv-Mitglieder Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)\nTotal davon Kloten Total davon Kloten LR\n\nIKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon 5 3  (60,00%) 15 8  (53.33%) 46.08%\nIKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit 7 1  (14.29%) 25 2  (  8.00%) 15.30%\nKESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag\nOrg. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag\nAmtsvormundschaft Bezirk Bülach 5 1  (20.00%) 21 2  (  9.52%) 21.00%\nHeilpädagogische Sonderschule Bülach 5 1  (20.00%) 26 2  (  8.00%) 15.00%\nGruppenwasserversorgung Vororte + Glattal 9 2  (22.00%) 57 4  (  7.00%) IBK\n\n15.00%\n\n18.06%\n\nBeteiligungsspiegel\n\nIR\n\nüber Abschreibungen\n\nNach Einwohner und        \nMassnahmen / Mandate      \n\nAnteil am Erfolg (Defizit)        \nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\n14.04.2020 Seite 43 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2019\n\n206x Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'611'512.00\n\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 1.50 %, Fälligkeit 12.02.2024 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 0.96 %, Fälligkeit 30.09.2024 15'000'000.00 15'000'000.00\n\n- Darlehen einer Gemeinde für Kunsteisbahn, zinslos, unbefristet 560'000.00 560'000.00\n\n- Darlehen vom Kanton, günstiger Wohnungsbau Chasernweg, zinslos, Amort. bis 01.05.2028 57'700.00 -6'188.00 51'512.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 0.00\n\n2 bis 5 Jahre 25'000'000.00\n\nüber 5 Jahre 611'512.00\n\nTotal 25'611'512.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 1.01%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\n14.04.2020 Seite 44 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nName Verpflichtung Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Betrag Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nPro Senectute, Kloten Defizitgarantie bis Fr. 10'000 / Jahr Einfache Gesellschaft StR 17.09.2013\n\nVKF Vereinigung Freizeit Kloten Leistungsvereinbarung\n\nBVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nach- Stiftung Deckungsgrad per 31.12.2019: 100.5 %\n\nschussplicht im Falle einer Unterdeckung\n\nbei der Auflösung der BVK\n\nIKA KZU Kompenzzentrum Pflege und Bürgschaft bis max. Fr. 6.4 Mio. für  Inv- Interkommunale Anstalt\n\nGesundheit vestitionen gem. Art. 26 Anstaltsvertrag\n\nZürcher Verkehrsverbund (ZVV) Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung Unselbständige Anstalt\n\nbis max. 6% der berichtigten Steuerkraft des kant. Öffentlichen Rechts\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlast D.0007-000 Homberg Untersuchter, teilweise sanierungs- Stadt Kloten Koordinaten 684877 / 258448\n\nbedürftiger Standort\n\nAltlast D.0002-004 Steinackerstrasse Untersuchter, belasteter Standort Stadt Kloten Koordinaten 687723 / 255891\n\nAltlast D.0002-002 Steinackerstrasse Bei Zustandsänderung untersuchungs- Stadt Kloten Koordinaten 687903 / 255814\n\nbedürftiger Standort\n\nAltlast D.0040-000 Im nächeren Tal Prioritär untersuchungsbedürftiger Stadt Kloten Koordinaten 686292 / 256859\n\nStandort\n\nFür Mietverhältnisse von Sozialbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen.\n\nStand per 31.12.2019: Total Fr. 266'992.60.\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\n14.04.2020 Seite 45 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'266'474.00 204'148.90 0.00 -57'323.25 0.00 1'413'299.65\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 62'589.90 6'239.25 -62'589.90 0.00 55'885.00 62'124.25 A\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 166'685.35 0.00 0.00 0.00 0.00 166'685.35 B\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 29'293'413.00 0.00 -29'293'413.00 0.00 32'736'146.00 32'736'146.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 30'789'162.25 210'388.15 -29'356'002.90 -57'323.25 32'792'031.00 34'378'255.25\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten KSt 3210.00 / Konto 3064.00\n\nB für umstrittene Rechnungen beim PZ Spitz\n\nC für Ressourcenausgleich, Saldo entpricht dem im Folgejahr auszuzahlenden Betrag Kst 3210.80 / Konto 3621.50\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\n14.04.2020 Seite 46 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2081 Ansprüche des Personals 150'641.25 0.00 0.00 0.00 0.00 150'641.25 A\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 353'270.35 0.00 0.00 0.00 0.00 353'270.35 B\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 44'777'891.60 32'518'666.00 0.00 0.00 -32'736'146.00 44'560'411.60 C.1 / C.2\n\nTotal langfristige Rückstellungen 45'281'803.20 32'518'666.00 0.00 0.00 -32'736'146.00 45'064'323.20\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR\n\nA für Überbrückungszuschüsse Renten\n\nB für Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialen \n\nC.1 für noch ausstehende Steuerausscheidungen KSt 3230.00 / Ktn. 4010/4011.50 15'360'411.60\n\nC.2 für Ressourcenausgleich KSt 3210.80 / Kto. 3621.50 29'200'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\n14.04.2020 Seite 47 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nStand Umbuchung Stand\n\n01.01.2019 Neubewertung* 31.12.2019\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'402'185.34\n\nAbwasserbeseitigung 6'213'105.05 -0.03 399'440.65 0.00 6'612'545.67\n\nAbfallwirtschaft 2'277'850.45 -0.03 0.00 -488'210.75 1'789'639.67\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 180'522.60\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 128'022.60 52'500.00 0.00 180'522.60\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 7'500'000.00 0.00 7'500'000.00\n\n2950 Aufwertungsreserve* 0.00\n\nAufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt -1'417'338.68 1'417'338.68 0.00\n\nAufwertungsreserve Abwasserbeseitigung -0.03 0.03 0.00\n\nAufwertungsreserve Abfallwirtschaft -0.03 0.03 0.00\n\n0.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV* -2'065'313.00 2'065'313.00 0.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 9'609'821.71 0.00 9'609'821.71\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 172'919'038.22 -3'482'651.68 169'436'386.54\n\nTotal 178'055'364.58 0.00 399'440.65 -488'210.75 52'500.00 0.00 7'500'000.00 0.00 9'609'821.71 0.00 195'128'916.19\n\n * Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):\n\n   - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.\n\n   - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Finanzpolitische Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital Reserve\n\n14.04.2020 Seite 48 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter, 2092.01\n\nZweckbestimmung Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013).\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 246'600.20\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.12% 295.90\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beitrag an PZ Spitz für Dementengarten 243'855.50\n\nTotal Aufwand / Ertrag 243'855.50 295.90\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -243'559.60\n\nAbschluss\n\n2092.01Vermögen Anfang Rechnungsjahr 246'600.20\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -243'559.60\n\n2092.01Vermögen Ende Rechnungsjahr 3'040.60\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital\n\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 3'040.60\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 3'040.60\n\nTotal 3'040.60 3'040.60\n\nVermögensveränderung\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\n14.04.2020 Seite 49 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz, 2092.02\n\nZweckbestimmung Kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner \n\nund durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 103'659.20\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.12% 124.41\n\nÜbrige Erträge Einnahmen Anlässe 1'367.80\n\nSpenden 14'438.00\n\nAufwand Beitrag an PZ Spitz für Relaxsessel 1'345.71\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'345.71 15'930.21\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 14'584.50\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 103'659.20\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 14'584.50\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 118'243.70\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital\n\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 118'243.70\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 118'243.70\n\nTotal 118'243.70 118'243.70\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\n14.04.2020 Seite 50 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum, 2092.05\n\nZweckbestimmung Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 13'195.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.12% 15.85\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 15.85\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 15.85\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 13'195.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 15.85\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 13'211.40\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital\n\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 13'211.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 13'211.40\n\nTotal 13'211.40 13'211.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\n14.04.2020 Seite 51 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Fonds für gemeinnützige Zwecke, 2092.06\n\nZweckbestimmung Bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich (StR 21.7.1987)\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 122'068.05\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.12% 146.50\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Jugendförderungswettbewerb "Lernende des Jahres" 3'688.15\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'688.15 146.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'541.65\n\nAbschluss\n\n2092 Vermögen Anfang Rechnungsjahr 122'068.05\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'541.65\n\n##### Vermögen Ende Rechnungsjahr 118'526.40\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital\n\n-  Guthaben bei Politischer Gemeinde 118'526.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 118'526.40\n\nTotal 118'526.40 118'526.40\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\n14.04.2020 Seite 52 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 1'230'966.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 9'609'821.71\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\n14.04.2020 Seite 53 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n57% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-1% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 0%\n\nKennzahlen\n\n14.04.2020 Seite 54 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 20'078 19'650 19'647\n\nSteuerfuss 103% 103% 105%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 6'180 5'987 6'491\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-48%\n\n-3'107Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil -0.1%-0.1%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 49%97%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n118%\n\n-1.3%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n14.04.2020 Seite 55 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\nVerpflichtungskredite in der Investitionsrechnung\n\n090 Verwaltungsliegenschaften\n\n139'650.85 0.00160'349.15090.5030.120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 300'000.00\n\n02.07.2019 SR 300'000.00 Brutto\n\n0.00090.5030.141 Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung 350'000.00\n\n19.11.2019 SR 350'000.00 Brutto\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n218'760.50 0.00276'239.50217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 495'000.00\n\n20.06.2018 GL 80'000.00 Brutto\n\n05.11.2018 SR 415'000.00 Brutto\n\n28'510'119.48 0.001'592'649.97217.5030.029 Feld, Innensanierung und Erweiterung 30'102'769.45\n\n03.07.2012 GR 998'000.00 Brutto\n\n05.12.2012 GL 40'000.00 Brutto\n\n05.12.2012 GL 18'000.00 Brutto\n\n05.03.2014 GL 175'000.00 Brutto\n\n14.06.2015 U 28'672'000.00 Brutto\n\n06.09.2016 SR 91'769.45 Brutto\n\n23.05.2017 SR 108'000.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 56 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n24'940'311.77 0.002'582'688.23217.5030.043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 27'523'000.00\n\n24.07.2013 GL 45'000.00 Brutto\n\n03.06.2014 SR 465'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 1'950'000.00 Brutto\n\n19.01.2016 SR 24'935'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 40'000.00 Brutto\n\n04.12.2018 SR 88'000.00 Brutto\n\n608'957.05 0.00643'042.95217.5060.020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP 1'252'000.00\n\n04.09.2018 GR 1'252'000.00 Brutto\n\n299'784.10 0.00200'215.90 17.12.2019217.5060.900 Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe 500'000.00\n\n20.12.2011 SR 500'000.00 Brutto\n\n340 Sport\n\n862'629.25 0.0030'659'058.75340.5030.030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 31'521'688.00\n\n29.01.2008 SR 55'000.00 Brutto\n\n01.07.2014 SR 70'000.00 Brutto\n\n11.07.2017 SR 149'688.00 Brutto\n\n06.09.2017 GL 15'000.00 Brutto\n\n20.03.2018 SR 97'000.00 Brutto\n\n10.07.2018 SR 400'000.00 Brutto\n\n17.11.2019 U 30'735'000.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 57 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n213'150.35 0.003'592'849.65340.5030.051 Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen 3'806'000.00\n\n20.04.2016 GL 37'000.00 Brutto\n\n05.07.2017 GL 19'000.00 Brutto\n\n05.12.2017 SR 75'707.00 Brutto\n\n04.09.2018 SR 3'674'293.00 Brutto\n\n80'259.55 0.001'124'472.45340.5030.060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 1'204'732.00\n\n20.08.2019 SR 129'240.00 Brutto\n\n20.08.2019 SR 1'075'492.00 Brutto\n\n541 Kinder- und Jugendheime,  Waisenhäuser\n\n33'832.90 0.00486'167.10541.5030.017 Neubau Hort PS im Spitz 520'000.00\n\n07.11.2018 GL 20'000.00 Brutto\n\n05.02.2019 SR 500'000.00 Brutto\n\n570 Altersheime (Eigene)\n\n4'494'596.05 0.00-311'169.90570.5030.110 PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei 4'183'426.15\n\n23.08.2016 SR 110'000.00 Brutto\n\n18.04.2017 SR 270'000.00 Brutto\n\n07.11.2017 GR 1'189'300.00 Brutto\n\n04.03.2018 U 2'504'700.00 Brutto\n\n03.10.2018 SR 59'426.15 Brutto\n\n07.05.2019 SR 50'000.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 58 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\n615'778.30 0.003'074'221.70588.5030.010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun 3'690'000.00\n\n07.03.2018 GL 35'000.00 Brutto\n\n04.09.2018 SR 100'000.00 Brutto\n\n05.02.2019 SR 90'000.00 Brutto\n\n19.05.2019 U 3'465'000.00 Brutto\n\n620 Gemeindestrassen\n\n593'210.25 0.00-64'725.35620.5010.020 Mühlegasse, Sanierung strasse 528'484.90\n\n22.08.2018 GL 41'141.40 Brutto\n\n19.03.2019 SR 487'343.50 Brutto\n\n343'698.75 0.00105'625.65620.5010.021 Eichweg, Sanierung 449'324.40\n\n22.08.2018 GL 44'264.70 Brutto\n\n05.02.2019 SR 405'059.70 Brutto\n\n4'183.10 0.0073'576.90620.5010.033 Kirchgasse, Sanierung 77'760.00\n\n04.06.2014 GL 77'760.00 Brutto\n\n322'443.40 0.0019'516.60620.5010.034 Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange") 341'960.00\n\n07.02.2017 SR 341'960.00 Brutto\n\n495'670.85 0.00-160'870.85 04.06.2019620.5010.035 Birchwilerstrasse, Sanierung 334'800.00\n\n05.09.2017 SR 334'800.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 59 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n1'039'578.55 0.00161'819.25620.5010.040 Oberfeldstrasse 1'201'397.80\n\n12.07.2017 GL 156'632.40 Brutto\n\n06.03.2018 SR 1'044'765.40 Brutto\n\n761'409.70 0.00160'220.30620.5010.041 Obstgartenstrasse 921'630.00\n\n12.07.2017 GL 92'340.00 Brutto\n\n23.01.2018 SR 829'290.00 Brutto\n\n90'444.75 0.00-24'532.35620.5010.044 Hinterwidenweg 65'912.40\n\n22.06.2016 GL 65'912.40 Brutto\n\n430'353.87 0.0045'043.83620.5010.046 Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 475'397.70\n\n12.07.2017 GL 71'199.00 Brutto\n\n06.03.2018 SR 354'333.00 Brutto\n\n18.07.2018 GL 49'865.70 Brutto\n\n136'412.20 0.00-10'046.75 19.11.2019620.5010.047 Hintergasse, Sanierung 126'365.45\n\n21.11.2017 SR 126'365.45 Brutto\n\n296'249.34 0.0046'559.86620.5010.048 Buswendeschlaufe Egetswil 342'809.20\n\n05.03.2019 SR 189'552.00 Brutto\n\n17.09.2019 SR 153'257.20 Brutto\n\n655'397.93 0.00340'827.07620.5010.049 Egetswilerstrasse, Sanierung 996'225.00\n\n22.08.2018 GL 123'855.00 Brutto\n\n05.03.2019 SR 872'370.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 60 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n511'675.05 0.0069'904.95 04.06.2019620.5010.050 Wallisellerstrasse (Waldverbindung) 581'580.00\n\n03.07.2018 SR 581'580.00 Brutto\n\n561'012.62 0.00123'022.38620.5010.060 Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest) 684'035.00\n\n22.08.2018 GL 95'993.00 Brutto\n\n05.03.2019 SR 499'728.00 Brutto\n\n05.03.2019 SR 88'314.00 Brutto\n\n120'003.45 0.0056'931.55620.5010.130 Lochäckerweg 176'935.00\n\n20.08.2019 SR 176'935.00 Brutto\n\n143'607.15 0.00-3'607.15620.5010.142 Pflästerungen Buchhalden 140'000.00\n\n17.09.2019 SR 140'000.00 Brutto\n\n14'962.55 0.00253'132.45620.5010.143 Obere Augwilerstrasse 268'095.00\n\n03.12.2019 SR 268'095.00 Brutto\n\n44'966.00 0.0034'539.00620.5010.147 Brunnengässli 79'505.00\n\n23.10.2019 GL 79'505.00 Brutto\n\n0.00620.5010.148 Spechtweg 21'576.00\n\n18.12.2019 GL 21'576.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 61 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n0.00620.5010.149 Ruebisbachweg 32'364.00\n\n18.12.2019 GL 32'364.00 Brutto\n\n32'819.25 0.001'024'746.75620.5010.740 Lerchenweg 1'057'566.00\n\n20.08.2008 SR 57'566.00 Brutto\n\n13.01.2009 SR 1'000'000.00 Brutto\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n324'463.28 0.00-47'679.28710.5010.090 Waldeggweg - Schaffhauserstrasse 276'784.00\n\n05.02.2019 SR 206'784.00 Brutto\n\n19.03.2019 SR 70'000.00 Brutto\n\n383'507.65 0.00-19'507.65710.5010.120 Mühlegasse, Ersatz Kanalisation 364'000.00\n\n19.08.1997 SR 25'000.00 Brutto\n\n08.05.2001 SR 0.00 Brutto\n\n19.03.2019 SR 339'000.00 Brutto\n\n10'838.53 0.009'616.47710.5010.141 Entwässerung Obstgartenstrasse 20'455.00\n\n18.09.2019 GL 20'455.00 Brutto\n\n5'000.00 0.0068'800.00710.5010.400 Lerchenweg 73'800.00\n\n20.08.2008 SR 14'800.00 Brutto\n\n13.01.2009 SR 59'000.00 Brutto\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n334'554.65 0.00115'445.35740.5030.030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 450'000.00\n\n02.07.2019 SR 450'000.00 Brutto\n\n14.04.2020 Seite 62 von 323\n\n\n\nFIBU-Konto Kreditbeschlüsse Kumulierte\nAusgaben\n\nKumulierte\nEinnahmen\n\nKredit-Saldo\n(+ = Restkredit,\n\n - = Ueberschreitung)\n\nAbrechnungs-\nDatum\n\nKredit\n\nKontrolle der Verpflichtungskredite\n(Spezialbeschlüsse)\n\n790 Raumordnung\n\n74'727.15 0.0085'272.85790.5810.020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 160'000.00\n\n20.08.2019 SR 160'000.00 Brutto\n\n817 Forstinvestitionen\n\n457'505.96 0.0017'494.04 17.09.2019810.5030.010 Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse 475'000.00\n\n08.03.2016 SR 475'000.00 Brutto\n\n95'011.40 0.004'988.60817.5010.010 Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz 100'000.00\n\n06.11.2019 GL 100'000.00 Brutto\n\n840 Industrie, Gewerbe, Handel\n\n204'670.75 0.0090'585.25840.5010.010 Industriestammgeleiseanlage, Sanierung 295'256.00\n\n22.08.2018 GL 30'156.00 Brutto\n\n05.03.2019 SR 159'396.00 Brutto\n\n17.04.2019 GL 105'704.00 Brutto\n\n2'017'745.45\n\n114'549'888.00\n\n1'901'048.16\n\n67'605'160.12 46'944'727.88\n\n116'697.29Total abgerechnete Kredite\n\nTotal pendente Kredite\n\nGesamttotal 116'567'633.45 69'506'208.28 47'061'425.17\n\n14.04.2020 Seite 63 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim Pflegezentrum im Spitz, 8302 Kloten\n\nJahr 2019\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\n\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 15'490'387.00 6'054'192.00 2'228'023.00 8'282'215.00 7'087'881.00 120'291.00\n\nTotal Erträge 14'723'681.00 5'906'351.00 2'125'440.00 8'031'791.00 6'626'294.00 65'596.00\n\nSaldo / Differenz -766'706.00 -147'841.00 -102'583.00 -250'424.00 -461'587.00 -54'695.00\n\nin % Kosten -4.9% -2.4% -4.6% -3.0% -6.5% -45.5%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\n14.04.2020 Seite 64 von 323\n\n\n\nAnhang\n\nInstitution Spitex-Organisation Kloten, 8302 Kloten\n\nJahr 2019\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 722'198.00 100.0% 2'024'022.00 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'112'942.00 55.0%\n\n  Erträge von Patienten 328'915.00 45.5% 195'089.10 9.6%\n\n  Erträge von Gemeinden 0.00 0.0% 1'126'533.00 55.7%\n\nTotal Erträge 328'915.00 45.5% 2'434'564.10 120.3%\n\nSaldo -393'283.00 -54.5% 410'542.10 20.3%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n14.04.2020 Seite 65 von 323\n\n\n\n14.04.2020 Seite 66 von 323\n\n\n\nJahresrechnung - Details funktionale Gliederung\n\n14.04.2020 Seite 67 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nDie Schulhorte wurden im Budget 2019 irrtümlich unter dem Hauptaufgabenbereich 5 Soziale Sicherheit, Funktion 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte, ausgewiesen.\nNach HRM2 sind sie unter dem Hauptaufgabenbereîch 2 Bildung, Funktion 2180 Tagesbetreuung, auzuweisen. In der Rechnung 2019 wurde das berücksichtigt.\n\nDie detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung)\nenthalten.  \n\n14.04.2020 Seite 68 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 13'059'561.28 3'462'961.59 12'735'685.00 2'913'150.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 9'653'814.40 6'745'941.60 9'848'915.00 6'459'870.00\n\n2 Bildung 39'685'010.50 5'636'903.21 39'803'479.00 5'621'942.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'163'429.51 2'525'700.24 9'599'710.00 2'457'700.00\n\n4 Gesundheit 28'017'812.97 19'604'519.27 27'735'160.00 19'690'100.00\n\n5 Soziale Sicherheit 41'784'993.05 17'984'335.25 43'225'911.00 17'946'741.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'017'262.19 1'428'514.27 8'032'105.00 1'219'200.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'924'410.70 5'749'805.47 8'309'790.00 5'852'368.00\n\n8 Volkswirtschaft 810'608.35 3'250'147.22 677'260.00 3'093'990.00\n\n9 Finanzen und Steuern 39'523'782.82 139'861'679.36 33'967'520.00 129'911'440.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 196'640'685.77 206'250'507.48 193'935'535.00 195'166'501.00\n\n9999 Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 9'609'821.71 1'230'966.00\n\nTotal 206'250'507.48 206'250'507.48 195'166'501.00 195'166'501.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n14.04.2020 Seite 69 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 13'059'561.28 3'462'961.59 12'735'685 2'913'150\n\nNettoergebnis 9'596'599.69 9'822'535\n\n0110 Legislative 442'841.31 459'000\n\nNettoergebnis 442'841.31 459'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 253'055.85 230'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 43'785.50 38'400\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'168.45 23'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'845.80 5'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 467.80 300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'914.40 500\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'521.25 17'500\n\n3100.00 Büromaterial 588.85\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 980.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 63'175.50 80'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 43'336.96 60'000\n\n0120 Exekutive 898'916.85 673'335\n\nNettoergebnis 898'916.85 673'335\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 398'020.20 370'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'904.15 46'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'098.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'008.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'593.15\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 329.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'890.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'578.25 30'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 87'132.25 54'700\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'180.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 96'802.70 104'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 66.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n14.04.2020 Seite 70 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 28'569.80 31'135\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 119'688.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 62'056.00 37'500\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'606'588.97 1'388'455.42 2'555'100 1'348'900\n\nNettoergebnis 1'218'133.55 1'206'200\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'485'415.20 1'409'000\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 14'623.50\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'137.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'393.90 88'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 150'199.15 161'100\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'484.75 10'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'692.75 17'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 343'178.17 365'400\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 93'787.10 69'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 400.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 94'699.80 134'700\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 240.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 31.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 46.90\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 331'733.45 299'800\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'718.00 98'600\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'928.12 5'300\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'430.80\n\n4290.00 Übrige Entgelte 7'058.85\n\n4390.00 Übriger Ertrag 28.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 912'430.00 910'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 333'861.65 335'000\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 8'314'720.12 1'988'902.02 8'255'650 1'488'150\n\nNettoergebnis 6'325'818.10 6'767'500\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 23'112.50 25'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 3'705'284.25 3'280'600\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 19'221.25\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -13'377.20\n\n14.04.2020 Seite 71 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 220'996.90 198'300\n\n3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -10'200.90\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 408'432.95 493'017\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 23'279.75 23'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'658.20 37'800\n\n3059.00 Übrige AG-Beiträge 5'645.60\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 9'705.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 130'937.20 207'170\n\n3091.00 Personalwerbung 52'542.30 26'300\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 174'542.95 232'395\n\n3100.00 Büromaterial 4'260.00 20'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'913.83 500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 238'632.25 155'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 11'276.70 13'700\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 319.65 342'500\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 327'339.33 372'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 135'976.30 438'400\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 6'779.88 101'900\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 79.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'765'212.04 1'010'900\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'354.40 51'700\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'171.70 24'000\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 75.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'485.25 1'700\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 327'209.98 367'400\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 511'484.11 647'968\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 24'427.55 17'700\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -13'256.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'800.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 20'275.00 72'500\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software 86'434.00 92'800\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'688.15\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'078'388.20 965'250\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'543.16\n\n4250.00 Verkäufe 4'662.51 15'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'330.00 500\n\n14.04.2020 Seite 72 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 3'541.65\n\n4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 873'090.00 506'400\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 146.50\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 796'494.03 85'604.15 792'600 76'100\n\nNettoergebnis 710'889.88 716'500\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 47'273.85 47'200\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'083.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'952.90 2'900\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'061.20 5'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 308.85 400\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 567.40 600\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'328.93 20'000\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 118'861.26 81'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'624.30\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 87'352.12 80'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 208'830.20 244'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'472.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 150.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 25'641.85\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'742.50 130'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'779.95\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'388.02 7'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 34'266.35\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 14'688.00 53'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 96'276.00 119'900\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'051.20 8'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 69'312.95 62'000\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 440.00 300\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 9'653'814.40 6'745'941.60 9'848'915 6'459'870\n\nNettoergebnis 2'907'872.80 3'389'045\n\n14.04.2020 Seite 73 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n1110 Polizei 1'860'357.95 1'189'770.62 1'880'250 1'158'787\n\nNettoergebnis 670'587.33 721'463\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'401'545.15 1'430'600\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 18'919.55\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'994.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'438.30 85'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'221.20 160'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'031.90 10'500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'616.40 16'500\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'068.15 18'180\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'630.00 2'800\n\n3100.00 Büromaterial 160.00 1'200\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'481.71 23'100\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'672.75 3'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 99.00 650\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 530.25 3'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'027.29 38'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'767.90 15'600\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'100\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 248.00\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'944.00 9'800\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 56'874.45 53'370\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'208.95 2'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 717.00 2'500\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 850\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'150.00 1'100\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 168'133.50 110'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 366'563.00 447'787\n\n4250.00 Verkäufe 800.00\n\n4270.00 Bussen 54'163.77 7'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'110.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 594'000.00 594'000\n\n1120 Verkehrssicherheit 620'050.50 893'427.12 629'217 693'000\n\nNettoergebnis 273'376.62 63'783\n\n3100.00 Büromaterial 260\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'104.55 2'500\n\n14.04.2020 Seite 74 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'219.20 5'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 47'968.05 55'521\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'286.85 1'510\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 907.25 940\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'658.45 6'000\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'906.15 29'986\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 527'000.00 527'000\n\n4270.00 Bussen 893'427.12 693'000\n\n1200 Rechtssprechung 286'058.91 240'350.89 286'460 238'000\n\nNettoergebnis 45'708.02 48'460\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 144'999.40 146'160\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'056.35 7'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'341.00 22'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 947.15 1'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'740.05 1'700\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700\n\n3100.00 Büromaterial 1'300\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 83.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 120.00 700\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 262.00 1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 26'669.71 20'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12'684.00 13'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 155.50 1'200\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 67'000.00 67'000\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 39'242.42 30'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'593.14 8'000\n\n4270.00 Bussen 193'514.33 200'000\n\n4290.00 Übrige Entgelte 1.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) 3'502'467.40 2'198'280.93 3'511'040 2'084'200\n\nNettoergebnis 1'304'186.47 1'426'840\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'253'468.50 1'296'200\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 42'574.30\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'014.10 80'500\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 140'192.80 141'100\n\n14.04.2020 Seite 75 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 8'148.65 9'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'007.05 15'400\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'870.30 12'000\n\n3091.00 Personalwerbung 60.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 460.00 2'000\n\n3100.00 Büromaterial 148'839.59 137'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'781.30 35'300\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'510.45 500\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'900\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 354'489.43 329'800\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 163'989.70 155'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 577.20\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'734.55 24'640\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'630.30 2'500\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 329.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'960.75 7'000\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'859.40\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 903'953.70 917'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'330.00 18'000\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 116'685.88 128'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 195'000.00 195'000\n\n4120.00 Konzessionen 6'663.00 5'000\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'985'071.20 1'881'500\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'024.18\n\n4250.00 Verkäufe 2'457.30 2'700\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'761.85\n\n4290.00 Übrige Entgelte 103.40\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 200.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 195'000.00 195'000\n\n1408 Regionales Zvilstandsamt 701'603.93 701'603.93 727'100 729'600\n\nNettoergebnis 2'500\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 401'048.50 409'700\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 279.60\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'255.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'907.05 26'200\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'631.70 41'100\n\n14.04.2020 Seite 76 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'605.30 2'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'785.50 4'100\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'750.25 6'700\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'000\n\n3100.00 Büromaterial 3'719.45 5'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 700\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 738.10 800\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'277.15 2'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 709.40 2'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 244.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1.28\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'979.10\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 211'783.00 209'700\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 264'325.45 250'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'063.20\n\n4290.00 Übrige Entgelte 31.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 317'498.40 350'700\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 116'685.88 128'900\n\n1500 Feuerwehr 1'348'236.94 485'794.35 1'388'513 449'100\n\nNettoergebnis 862'442.59 939'413\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 34'562.50 39'700\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 650'509.60 660'200\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'932.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -233.30 -900\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 50'000\n\n3049.00 Übrige Zulagen 18'140\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'709.95 20'500\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'478.45 33'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'449.95 2'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'325.35 3'800\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'490.89 53'800\n\n3091.00 Personalwerbung 2'516.10 2'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'669.75 19'900\n\n3100.00 Büromaterial 735.70 500\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'510.56 37'340\n\n14.04.2020 Seite 77 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'604.40 5'650\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 90'144.32 46'410\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'298.69 22'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 63'831.85 54'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 105'137.48 97'850\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 134.30 900\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'176.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 14'614.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 79'911.08 64'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'601.52 44'050\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'508.55 2'000\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'841.70 7'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'117.00 4'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 68'894.00 77'373\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'151.00 21'200\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 44.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 568.70\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'652.00 20'000\n\n4250.00 Verkäufe 7'970.00 1'500\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 144'097.85 120'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 156'660.50 150'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 172'414.00 157'600\n\n1610 Militärische Verteidigung 109'044.90 58'258.85 132'000 60'000\n\nNettoergebnis 50'786.05 72'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 6'088.20 9'200\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 380.25 700\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 51.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 73.05 100\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'631.30 7'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'480.90 5'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 739.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 74'956.70 44'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'634.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 882.85 500\n\n14.04.2020 Seite 78 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'126.00 60'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'550.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'312.45\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 29'032.25 30'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 23'364.15 30'000\n\n1620 Zivilschutz 233'961.06 234'545 12'733\n\nNettoergebnis 233'961.06 221'812\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 747.20 2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 218.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 73.80 100\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 323.10 4'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'507.80 600\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'600\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'361.00 6'900\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 12'245\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 224'729.76 207'100\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 12'733\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 13'577.90 25'340\n\nNettoergebnis 13'577.90 25'340\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'482.00 16'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 245.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 767.75 800\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'584.80 3'240\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'435.00 4'800\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 978'454.91 978'454.91 1'034'450 1'034'450\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'300.00 8'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 343'153.00 323'100\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 5'488.20\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'826.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'432.75 15'550\n\n14.04.2020 Seite 79 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'145.95 32'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 3'917.35 1'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'117.35 2'900\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 113'624.00 62'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 450.20 1'200\n\n3100.00 Büromaterial 714.85 2'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'178.46 6'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 93.70 200\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 55'228.35 150'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'422.40 15'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'910.95 45'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 80'400.40 137'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'321.60 15'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'578.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 55'482.55 43'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'424.85 26'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'424.50 21'500\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 49.90 1'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'865.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 684.00 500\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 133'873.00 125'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'590.00 33'000\n\n4250.00 Verkäufe 6'300.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 51'035.65 160'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 650'780.80 588'900\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 43'450.00 43'450\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 224'729.76 207'100\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 568.70\n\n2 BILDUNG 39'685'010.50 5'636'903.21 39'803'479 5'621'942\n\nNettoergebnis 34'048'107.29 34'181'537\n\n2100 Kindergarten 3'294'276.18 1'000.00 3'242'603 9'000\n\nNettoergebnis 3'293'276.18 3'233'603\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 8'945.00 1'500\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 10'913.50\n\n14.04.2020 Seite 80 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 9.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'328.95 500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 111.15\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 255.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'501.00 9'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500\n\n3104.00 Lehrmittel 38'586.45 39'906\n\n3105.00 Lebensmittel 235.10\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'337.90\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'473.80 17'836\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 59.95 1'200\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'723.75 20'000\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 332.00 3'500\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'166.00 10'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 377.00 500\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 644.50 3'851\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 500\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 121.60\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'797.33 11'910\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 57'100.00 61'900\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'142'256.35 3'055'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'000.00 9'000\n\n2120 Primarstufe 11'139'418.64 194'622.80 10'723'584 191'300\n\nNettoergebnis 10'944'795.84 10'532'284\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'024.45 40'000\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 192'715.10 83'040\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 116'960\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 1'121.25\n\n3049.00 Übrige Zulagen 24'800\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'717.50 32'850\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'587.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 651.80\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'635.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 134'061.72 127'610\n\n3091.00 Personalwerbung 10'825.35 9'000\n\n14.04.2020 Seite 81 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'727.25\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'400\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 501.50 3'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 15'327.08 23'430\n\n3104.00 Lehrmittel 443'760.81 490'500\n\n3105.00 Lebensmittel 881.45\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 2'409.20\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 78'408.50 67'096\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'598.85 25'794\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'705.40\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 562.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 195.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 234'202.91 136'700\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 146'087.71 212'484\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 105'214.35 40'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 78.65\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'970.39 6'500\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'896.15 37'180\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'786.25\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 500\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 26'256.70 24'758\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 59'829.52 106'500\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 4'046.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 730.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'414'339.79 9'113'482\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 13'594.41\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'867.00\n\n4231.00 Kursgelder 3'102.00 17'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'270.40\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 159'881.40 169'600\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'369.00 4'700\n\n2130 Sekundarstufe 9'053'986.29 2'316'694.75 9'648'618 2'407'252\n\nNettoergebnis 6'737'291.54 7'241'366\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'500\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 244'128.95 267'010\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 12'884.80\n\n14.04.2020 Seite 82 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'356'471.90 1'317'230\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'705.65\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 45'120\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 13'059.15\n\n3049.00 Übrige Zulagen 28'100\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'135.65 336'700\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 207'759.75 11'500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'810.10 700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'157.65 1'100\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 39'077.57 54'441\n\n3091.00 Personalwerbung 12'388.65 5'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'853.90\n\n3100.00 Büromaterial 7'643.05 185'940\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'871.90 11'500\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'189.53 4'100\n\n3104.00 Lehrmittel 341'052.83 217'994\n\n3105.00 Lebensmittel 49'002.35 83'980\n\n3106.00 Medizinisches Material 154.85\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'255.45\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 44'796.66 94'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'879.80 66'100\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'274.75 16'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'966.60 11'060\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'672.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 49'234.53 28'200\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 86'894.65 103'644\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 97'159.50 56'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'494.65 15'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'267.32 31'500\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'344.50 6'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'306.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 869.10 1'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 9'916.45 16'859\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 123'630.20 126'710\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 420.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'873'073.00 5'426'530\n\n14.04.2020 Seite 83 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 127'500.00 165'600\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 45'000\n\n3690.00 Übriger Transferaufwand 543'667.00 504'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 177'867.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 356'559.00 357'000\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000\n\n4230.00 Schulgelder 251'919.05 269'700\n\n4231.00 Kursgelder 13'733.00 26'300\n\n4250.00 Verkäufe 1'600.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'427.50\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 62'867.00 66'800\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 629'499.00 756'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 705'932.00 669'452\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 96'050.20 115'000\n\n4690.00 Übriger Transferertrag 543'667.00 504'000\n\n2140 Musikschulen 2'190'041.24 1'502'501.26 2'373'970 1'411'650\n\nNettoergebnis 687'539.98 962'320\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'075.00 8'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 168'539.80 186'510\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'558'355.60 1'646'390\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -3'105.35\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 30'000\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 14'981.30\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 108'673.70 300'600\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 131'519.75 4'100\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'755.20 300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'880.00 500\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'518.12 27'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'600.00 500\n\n3100.00 Büromaterial 1'274.55 5'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 647.75 800\n\n3104.00 Lehrmittel 1'092.25\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'797.87 8'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'564.95 6'000\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'112.80 3'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'627.97 10'270\n\n14.04.2020 Seite 84 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 16'576.83 37'500\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'090.00 4'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'848.55 15'500\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250.00 1'500\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 898.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'626.20 2'000\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'617.05 9'500\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'955.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 55'768.25 55'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'700.00 5'700\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 5'800.00 5'800\n\n4230.00 Schulgelder 633'322.75 670'000\n\n4231.00 Kursgelder 10'690.00 13'650\n\n4290.00 Übrige Entgelte 6'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 79'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 771'979.96 640'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 84'997.60\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 925.95 3'000\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 585.00\n\n2170 Schulliegenschaften 4'940'944.28 518'554.20 5'119'540 520'460\n\nNettoergebnis 4'422'390.08 4'599'080\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'270'366.25 1'230'450\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'851.25\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'697.75\n\n3049.00 Übrige Zulagen 8'100\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'886.40 89'400\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'612.10 110'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'015.85 10'900\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'684.15 17'200\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'243.00 1'700\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 148'004.56 145'500\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 948.00 4'500\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 97'067.80 107'800\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 647'732.90 590'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 357'175.98 433'400\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 9'423.75\n\n14.04.2020 Seite 85 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'261.95\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 41'807.30 46'700\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 941.60\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 18'554.55 10'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 463'157.59 408'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 962.80\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'600.75 31'600\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 90'240.00 90'440\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'597.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'418.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'850\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 4'480.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'242'055.55 1'735'900\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 367'254.00 13'900\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'962.20 5'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 3'200\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 91'988.00 93'200\n\n4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 56'745.00 62'060\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 356'559.00 357'000\n\n2180 Tagesbetreuung 1'025'655.90 757'591.10 1'113'395 800'280\n\nNettoergebnis 268'064.80 313'115\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 682'314.90 736'600\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 16'843.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -23'128.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'511.45 47'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'756.60 82'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'409.15 5'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'167.80 9'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'090.00 7'000\n\n3091.00 Personalwerbung 484.65 1'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 845.20\n\n3100.00 Büromaterial 3'148.40 5'400\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'004.70 2'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 44.70 800\n\n3104.00 Lehrmittel 48.40 2'250\n\n14.04.2020 Seite 86 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3105.00 Lebensmittel 51'048.30 75'575\n\n3106.00 Medizinisches Material 32.80 600\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'547.10 800\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'709.40 4'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'208.90 2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 159'679.45 126'450\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 320\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 800\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 892.40 3'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 5'996.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 748'711.10 791'280\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'880.00 9'000\n\n2190 Schulleitung 210'478.75 200.00 230'900\n\nNettoergebnis 210'278.75 230'900\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 103'298.50 123'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'350.75 7'500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5.05 1'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'220.30 1'500\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'046.55 30'000\n\n3100.00 Büromaterial 197.30 1'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 28'538.50 16'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 442.70 4'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 43'379.10 46'400\n\n4290.00 Übrige Entgelte 200.00\n\n2191 Schulverwaltung 1'184'962.95 32'284.05 1'099'050 22'000\n\nNettoergebnis 1'152'678.90 1'077'050\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 936'440.75 866'400\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -9'386.45\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 6'600.00\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 10'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'701.10 46'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 117'364.55 93'400\n\n14.04.2020 Seite 87 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'012.60 5'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'302.75 8'900\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'874.26 11'000\n\n3091.00 Personalwerbung 120.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 850.70 4'000\n\n3100.00 Büromaterial 3'064.16 1'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'695.01 10'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 127.31 500\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 408.30\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 450.40\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 781.61 2'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 275.53 500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'610.03 5'450\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'542.39 20'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 79.95\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'841.00 8'000\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 120.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 807.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'279.25 6'200\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'284.05 16'000\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 6'000.00 6'000\n\n2192 Volksschule Sonstiges 854'578.35 3'091.05 899'750\n\nNettoergebnis 851'487.30 899'750\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 682'435.20 700'900\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 905.75\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 12'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'622.75 40'400\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'697.65 86'300\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 4'447.30 5'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'189.10 7'800\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -1'452.30 10'000\n\n3091.00 Personalwerbung 3'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 600\n\n3100.00 Büromaterial 7'592.94 6'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 89.10\n\n14.04.2020 Seite 88 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3105.00 Lebensmittel 385.10\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'195.30 3'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900.00 2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'471.31 6'750\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 5'579.20 8'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'334.05 5'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 245.55 200\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 208.85 800\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'203.50 2'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'811.45\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 279.60\n\n2200 Sonderschulen 5'790'667.92 310'364.00 5'352'069 260'000\n\nNettoergebnis 5'480'303.92 5'092'069\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 12'475.05\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 6'437.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 1'421'012.80 1'304'469\n\n3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen -23'907.65\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 12'366.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 89'098.20 308'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 171'154.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9'094.35\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'146.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 899.80 7'400\n\n3104.00 Lehrmittel 1'253.65 5'000\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'022.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 536'104.90 279'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'632.51 123'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 252.00\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'273.30\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'079'683.31 964'700\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 529'763.20 544'000\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 8'538.00 1'797'600\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'853'640.95\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 37'727.00 18'800\n\n4230.00 Schulgelder 33'364.00 35'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n14.04.2020 Seite 89 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 6'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 270'000.00 225'000\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 9'163'429.51 2'525'700.24 9'599'710 2'457'700\n\nNettoergebnis 6'637'729.27 7'142'010\n\n3110 Museen und bildende Kunst 36'075.90 16'954.80 47'400 17'500\n\nNettoergebnis 19'121.10 29'900\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 981.65\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'153.95 8'400\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'402.25 10'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 768.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'808.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'761.65 27'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 700\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'200.00 1'300\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 442.80 500\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16'512.00 17'000\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz -456.00\n\nNettoergebnis 456.00\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte -456.00\n\n3210 Bibliotheken 500'984.15 35'887.00 507'700 40'000\n\nNettoergebnis 465'097.15 467'700\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 233'790.90 235'400\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 8'576.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -921.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'601.85 14'800\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'814.60 24'300\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'521.90 1'800\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'804.90 2'800\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'139.40 3'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 52'785.68\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 59'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'241.15 2'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'607.45 3'000\n\n14.04.2020 Seite 90 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 21'483.02 24'700\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26.35 1'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25.80\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 86.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'468.70 40'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 418.30\n\n3220 Konzert und Theater 74'200.00 83'050\n\nNettoergebnis 74'200.00 83'050\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 74'200.00 83'050\n\n3290 Kultur, übriges 157'081.70 169'400\n\nNettoergebnis 157'081.70 169'400\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'093.20 5'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 54'988.50 62'900\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00 100'000\n\n3410 Sport 7'704'700.91 1'882'568.92 8'043'360 1'826'900\n\nNettoergebnis 5'822'131.99 6'216'460\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'817'973.70 2'622'300\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 6'834.65\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -24'381.45 -10'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 171'770.45 178'300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 293'592.70 277'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 17'797.30 21'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'036.05 33'400\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'417.45 39'700\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'031.75 3'100\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 173'965.70 205'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'382.65 24'800\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'182.60\n\n3105.00 Lebensmittel 1'064.60 2'600\n\n3106.00 Medizinisches Material 128.50 2'500\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 29'733.57 31'000\n\n14.04.2020 Seite 91 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'690.35 4'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 230'298.50 160'700\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'456.70 8'400\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'622.25 17'800\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'146'277.40 1'207'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 617'456.40 761'150\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 29'269.80 42'000\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'658.98 11'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'176.95 42'200\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'744.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'567.75 36'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 341'720.43 436'900\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 356'916.28 308'700\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'552.40 13'600\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'925.70 13'400\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'261.90 6'000\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'158.90\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 1'209.00 1'300\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 280'818.00 48'500\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 662'009.00 1'059'700\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 200'650.00 276'800\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 131'500.00 156'010\n\n3640.60 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Organisationen ohne Erwerbszweck 53'030.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'746'699.40 1'711'800\n\n4250.00 Verkäufe 40'113.20 42'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'394.45\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 48'187.00 48'000\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'174.87 25'100\n\n3420 Freizeit 690'842.85 590'289.52 748'800 573'300\n\nNettoergebnis 100'553.33 175'500\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 64'962.95 130'000\n\n3042.00 Verpflegungszulagen 4.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'057.75 9'800\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 78.55\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 779.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30.00 16'000\n\n14.04.2020 Seite 92 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'249.15 27'600\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'500\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1'153.60\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'100.95 19'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 41'980.70 54'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 75'387.95 72'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'293.10 15'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'875.55 11'900\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'375.70 10'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 320.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 203'297.80 181'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'532.00 2'700\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'756.00 2'100\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 185'000.00 185'000\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte 7'607.00 8'200\n\n4231.00 Kursgelder 153'492.60 100'500\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 184'290.42 160'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'945.60 47'800\n\n4290.00 Übrige Entgelte .10\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 245'469.80 208'000\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 3'091.00 57'000\n\n4 GESUNDHEIT 28'017'812.97 19'604'519.27 27'735'160 19'690'100\n\nNettoergebnis 8'413'293.70 8'045'060\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 16'624'199.61 16'755'207.62 16'633'500 17'104'100\n\nNettoergebnis 131'008.01 470'600\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 10'213'773.10 9'813'000\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -57'323.25\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -139'661.55\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 626'344.75 620'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'002'362.80 1'042'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 66'039.50 105'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 120'450.35 119'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 74'181.35 80'000\n\n3091.00 Personalwerbung 5'524.35 14'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'992.38 11'000\n\n14.04.2020 Seite 93 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3100.00 Büromaterial 13'392.65 23'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 222'151.03 181'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 838.65 15'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'704.55\n\n3105.00 Lebensmittel 700'869.41 586'000\n\n3106.00 Medizinisches Material 157'196.25 288'500\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 110'069.18 95'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 201'198.70 228'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 215'733.46 185'100\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'910.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 85'543.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'078.00 12'000\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'165.75 5'000\n\n3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'564.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 472'756.85 260'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 111'540.89 131'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 718'508.10 742'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'342.60\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 25'644.64\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 354'954.00 483'200\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'542.00 14'700\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 401'865.50 420'000\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 853'945.77 1'053'000\n\n4220.00 Taxen und Kostgelder 10'743'232.80 15'095'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 374'386.93 175'000\n\n4250.00 Verkäufe 218'199.63 349'200\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'596.52 6'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 7'453.20 5'900\n\n4490.00 Aufwertungen VV 175'800.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 3'914'851.68\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 401'741.09 420'000\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 853'945.77 1'053'000\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'338'359.20 6'230'000\n\nNettoergebnis 6'338'359.20 6'230'000\n\n14.04.2020 Seite 94 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'208'693.20 4'260'000\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'820'077.50 1'840'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 309'588.50 130'000\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 2'781'445.68 2'823'554.65 2'650'500 2'556'000\n\nNettoergebnis 42'108.97 94'500\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2'085'288.35 1'927'000\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 3'900.25\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -31'525.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129'167.65 121'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 227'531.85 203'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 13'275.55 20'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'818.50 23'000\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'280.15\n\n3091.00 Personalwerbung 2'339.05 49'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'816.10\n\n3100.00 Büromaterial 3'275.00 6'500\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 544.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'992.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 283.80\n\n3106.00 Medizinisches Material 66'878.15 61'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 53'067.80 55'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'742.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 76'779.20 59'400\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'482.78 29'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'600\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 926.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'937.25\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'062.90 26'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 26'453.30 27'700\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 19'792.85 20'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 2'339.85\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 17'995.00 20'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'695'171.35 2'556'000\n\n4390.00 Übriger Ertrag 1'850.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'126'533.30\n\n14.04.2020 Seite 95 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 1'504'726.34 1'438'000\n\nNettoergebnis 1'504'726.34 1'438'000\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'123'767.65 1'053'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 380'958.69 385'000\n\n4220 Rettungsdienste 78'588.00 80'000\n\nNettoergebnis 78'588.00 80'000\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 78'588.00 80'000\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 417'976.90 405'360\n\nNettoergebnis 417'976.90 405'360\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 713.40 3'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 161'968.65 161'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.45 200\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'634.65\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 638.55\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'654.00 7'600\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 178'167.20 231'360\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 82'463.65 80'400\n\nNettoergebnis 82'463.65 80'400\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 61'794.30 62'100\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'247.50\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'859.25 4'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'623.80 7'000\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 404.00 500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 741.55 800\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'793.25 5'000\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 85'043.54 103'400\n\nNettoergebnis 85'043.54 103'400\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 68'601.70 81'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'161.65 6'400\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 82.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 799.50\n\n14.04.2020 Seite 96 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 237.60\n\n3100.00 Büromaterial 1'764.44 1'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 34.80\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 9'260.90 15'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 45'582.55 18'587.00 45'000 22'000\n\nNettoergebnis 26'995.55 23'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 45'582.55 45'000\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'087.00 16'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 8'500.00 6'000\n\n4900 Gesundheitswesen, übrige 59'427.50 7'170.00 69'000 8'000\n\nNettoergebnis 52'257.50 61'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'427.50 21'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'000\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 42'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'170.00 8'000\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 41'784'993.05 17'984'335.25 43'225'911 17'946'741\n\nNettoergebnis 23'800'657.80 25'279'170\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'574'693.50 2'578'309.75 2'500'000 2'500'000\n\nNettoergebnis 3'616.25\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste -1'568.00\n\n3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'524'683.50 2'500'000\n\n3637.11 Beiträge für EL-Empfänger 51'578.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte 15'164.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 1'069'295.97 1'045'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 874'878.53 855'000\n\n4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge 618'426.25 600'000\n\n4637.11 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien 545.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 5'309'854.50 2'411'785.40 6'151'500 160'360\n\nNettoergebnis 2'898'069.10 5'991'140\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'782.70\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 216.00\n\n14.04.2020 Seite 97 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 4'980'407.00 5'715'000\n\n3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 327'448.80 436'500\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'275'654.00\n\n4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 135'535.00 160'000\n\n4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 596.40 360\n\n5230 Invalidenheime 99'100.00 111'000\n\nNettoergebnis 99'100.00 111'000\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 99'100.00 111'000\n\n5310 Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV 157'926.05 22'517.00 153'500 21'830\n\nNettoergebnis 135'409.05 131'670\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 28'432.30 31'400\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'774.80 2'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'715.50 4'400\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 185.60 200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 341.55 400\n\n3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 123'476.30 115'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 22'517.00 21'830\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 7'255'983.35 3'272'956.50 6'541'900 5'314'260\n\nNettoergebnis 3'983'026.85 1'227'640\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 310'100\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'200\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'100\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'300\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'591.35 22'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000\n\n3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 3'559.50\n\n3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 6'636'525.00 5'715'000\n\n3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 610'307.50 436'500\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'125'128.00 5'153'900\n\n4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 146'572.00 160'000\n\n4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 1'256.50 360\n\n14.04.2020 Seite 98 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 28'656.00 31'000\n\nNettoergebnis 28'656.00 31'000\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'656.00 31'000\n\n5350 Leistungen an das Alter 244'188.60 5'300.00 230'300\n\nNettoergebnis 238'888.60 230'300\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 122'649.45 96'800\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 4'512.90\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'660.30 6'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'234.10 13'500\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 801.60 700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'471.65 1'200\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'017.50 2'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 763.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'537.35 5'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'000.00 6'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 681.10 4'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 72'858.85 95'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'300.00\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 468'596.10 1'652.00 485'000\n\nNettoergebnis 466'944.10 485'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 468'596.10 485'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'612.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 40.00\n\n5440 Jugendschutz 1'025'733.27 8'301.05 1'022'150 6'400\n\nNettoergebnis 1'017'432.22 1'015'750\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 237'331.50 229'700\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 1'737.00\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 20'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'823.45 14'000\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'754.95 19'900\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 1'563.85 1'700\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'847.80 2'700\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'810.00 3'500\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 122.60\n\n14.04.2020 Seite 99 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3100.00 Büromaterial 986.20 1'900\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 724.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'559.10 4'000\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 42.00\n\n3105.00 Lebensmittel 8'840.05 7'000\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'913.50 4'400\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 195.39 700\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'027.44 2'650\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 24'294.44 29'000\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 523.30\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'842.05 5'400\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 483.60 1'000\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'276.55 3'500\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 671'084.00 669'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'950.00 2'100\n\n4231.00 Kursgelder 300\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'258.15 6'100\n\n4290.00 Übrige Entgelte 42.90\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'852'687.04 553'830.40 2'091'247 631'000\n\nNettoergebnis 1'298'856.64 1'460'247\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'220'177.10 1'205'000\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 4'020.75\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -607.25\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 174.40\n\n3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräfte 11'760\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 72'427.95 76'740\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'695.35 98'380\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 7'864.25 6'830\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'917.50 10'660\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'285.33 16'200\n\n3091.00 Personalwerbung 430.80 1'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 122.60\n\n3100.00 Büromaterial 10'737.50 19'160\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'590.95 12'500\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'821.00 8'500\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 352.56 1'000\n\n14.04.2020 Seite 100 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3104.00 Lehrmittel 208.20 3'000\n\n3105.00 Lebensmittel 33'737.75 50'428\n\n3106.00 Medizinisches Material 55.15 600\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 371.70 800\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'720.90 6'000\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'219.60 2'250\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'735.45 23'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 68'988.96 61'900\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'320\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'124.30 1'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 426.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'382.55 48'400\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 890\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 634.90 1'800\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 653.30 600\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'549\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'095.60 2'700\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00 880\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1'833.60\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 6'786.00 32'400\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 214'602.29 380'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 491'730.90 580'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'099.50 21'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'000.00 30'000\n\n5600 Sozialer Wohnungsbau 162'127.45 346'179.15 112'500 334'000\n\nNettoergebnis 184'051.70 221'500\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 340.90 1'500\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 56'995.55 40'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 61'411.85 40'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'304.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 41'011.15 30'000\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 64.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45'248.80 40'000\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 292'890.35 285'000\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 8'040.00 9'000\n\n14.04.2020 Seite 101 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n5710 Beihilfen / Zuschüsse 1'482'759.00 364'964.05 1'457'000 37'500\n\nNettoergebnis 1'117'794.95 1'419'500\n\n3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen 2'808.00\n\n3637.24 Beihilfen 621'805.00 592'000\n\n3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 50'716.00 30'000\n\n3637.26 Gemeindezuschüsse 807'430.00 835'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 272'728.00\n\n4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 32'895.50 18'600\n\n4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 19'788.00\n\n4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse 39'552.55 18'900\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 17'153'095.06 7'812'075.45 18'803'200 8'232'000\n\nNettoergebnis 9'341'019.61 10'571'200\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 312'124.40 2'803'200\n\n3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz9'998'630.83 8'200'000\n\n3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz4'207'459.01 4'700'000\n\n3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz2'634'880.82 3'100'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 351'066.00 332'000\n\n4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 3'247'966.41 3'200'000\n\n4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 1'580'151.80 1'600'000\n\n4637.35 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 2'632'891.24 3'100'000\n\n5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe -500.00 50.00 1'000\n\nNettoergebnis 550.00 1'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte -500.00 1'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 50.00\n\n5730 Asylwesen 533'413.46 59'469.95 962'300 10'100\n\nNettoergebnis 473'943.51 952'200\n\n3100.00 Büromaterial 300\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 344.75 1'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'340.55 30'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 7'634.65 7'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'272.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'794.65 10'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000\n\n14.04.2020 Seite 102 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 790.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 315'786.10 311'500\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 181'450.06 600'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 59'469.95 100\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'000\n\n5790 Fürsorge, übriges 3'436'679.67 546'944.55 2'572'314 699'291\n\nNettoergebnis 2'889'735.12 1'873'023\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 17'845.00 20'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'752'072.30 1'341'600\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 40'972.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -59'284.75\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 430.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 106'531.90 86'514\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'102.35 121'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 10'980.45 9'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'468.05 14'100\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'857.80 8'000\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 122.60\n\n3100.00 Büromaterial 657.82 2'500\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'656.90 2'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'378.75 25'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 545'882.72 13'000\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 151'581.27 160'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 87'735.31 71'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'116.90 3'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 423'006.70 580'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'548.20 2'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 21'407.50 26'800\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'609.15\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 612.90\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 77'387.70 80'700\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'670.00 8'700\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'077.15 14'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 230'911.60 555'000\n\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 156'677.50\n\n14.04.2020 Seite 103 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 126'608.30 121'591\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 7'017'262.19 1'428'514.27 8'032'105 1'219'200\n\nNettoergebnis 5'588'747.92 6'812'905\n\n6150 Gemeindestrassen 3'369'836.99 1'062'407.77 3'941'890 852'000\n\nNettoergebnis 2'307'429.22 3'089'890\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 818'164.30 905'600\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 9'895.40\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'018.70 55'500\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'992.30 100'800\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20'940.20 7'000\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'802.20 10'900\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'790.85 11'000\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'607.35 102'100\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 96.75 500\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'855.45 33'200\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'267.10\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 464'754.80 453'900\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 62'767.42 55'500\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 1'074.00 3'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 16'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 70.45\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 5'004.00 4'500\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'146.80\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 632'309.52 675'000\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'500\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'469.50\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 83'125.35 82'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'329.05 16'890\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'197.10\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'843.30\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'738.10 5'000\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 793'340.00 1'243'400\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 24'667.00\n\n14.04.2020 Seite 104 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 66'493.00 72'000\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 11'324.00 8'800\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 52'500.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'740.50 15'000\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 6'330.00 6'900\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'182.50 47'000\n\n4200.00 Ersatzabgaben 52'500.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 634'094.10 574'000\n\n4250.00 Verkäufe 295.81\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 90.15 6'000\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 145'616.04 115'000\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 67'674.02\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'137.65\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 157'000.00 157'000\n\n6180 Privatstrassen 31'647.45 25'262.55 35'600 30'000\n\nNettoergebnis 6'384.90 5'600\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 18'454.80 22'500\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'152.45 1'500\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'413.20 2'800\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 474.90 200\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 221.65 300\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'929.55 8'300\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 1.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand -.10\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'262.55 30'000\n\n6190 Strassen, übriges 143'013.25 29'357.25 160'100 32'200\n\nNettoergebnis 113'656.00 127'900\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 15'351.15 13'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 958.70 300\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 393.30 100\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 184.25 100\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'421.30 4'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 32'781.50 56'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'981.71 21'000\n\n14.04.2020 Seite 105 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'718.40\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 2'837.91\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'014.03 63'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 438.00 2'000\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -67.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'157.25\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 25'200.00 32'200\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 608'577.00 667'400\n\nNettoergebnis 608'577.00 667'400\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 2'308.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 52'921.00 106'900\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 553'348.00 560'500\n\n6220 Regionalverkehr 2'780'007.50 216'865.00 3'140'615 217'500\n\nNettoergebnis 2'563'142.50 2'923'115\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 250\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'011.25 3'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 20'400.30 61'700\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 120.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'570.95 5'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'704.00 900\n\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'751'201.00 3'068'765\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 16'865.00 17'500\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 200'000.00 200'000\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 84'180.00 94'621.70 86'500 87'500\n\nNettoergebnis 10'441.70 1'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 180.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 84'000.00 86'500\n\n4250.00 Verkäufe 94'621.70 87'500\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'924'410.70 5'749'805.47 8'309'790 5'852'368\n\nNettoergebnis 2'174'605.23 2'457'422\n\n14.04.2020 Seite 106 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7100 Wasserversorgung 26'994.54 35'000\n\nNettoergebnis 26'994.54 35'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'185.76 27'000\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 808.78 8'000\n\n7200 Abwasserbeseitigung 2'692.50 3'000\n\nNettoergebnis 2'692.50 3'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'692.50 3'000\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 899'613.86 3'382'606.49 686'500 3'392'700\n\nNettoergebnis 2'482'992.63 2'706'200\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 88'121.55 95'900\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'503.70 4'400\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'771.60 8'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'260.90 500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'057.45 800\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'612.05 8'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'478.85 20'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 585.60\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 910.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 15'200.32\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 282'725.56 430'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'284.30\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 50'153.73 57'700\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 25'199.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK 399'440.65\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'307.60 2'900\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 57'700\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'375'150.74 3'200'000\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 127'900\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'455.75 7'100\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 57'700\n\n7202 Kläranlagen [Gemeindebetrieb] 2'512'581.63 29'589.00 2'738'200 32'000\n\nNettoergebnis 2'482'992.63 2'706'200\n\n14.04.2020 Seite 107 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'512'581.63 2'738'200\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 29'589.00 32'000\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 2'114'580.06 2'114'580.06 2'003'000 2'003'000\n\n3100.00 Büromaterial 1'920.10 16'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 648.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'381.77 3'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'135'934.58 973'500\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 131.20 200\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 910.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 15'553.86 5'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'167.60 11'000\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'400.00 1'200\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'887.00 48'900\n\n3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'682.30 18'000\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 425'306.26 450'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 141'894.19 130'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 296'000.00 296'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 763.20 800\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 48'900\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 892'746.15 889'000\n\n4250.00 Verkäufe 59'432.24 67'000\n\n4270.00 Bussen 2'000\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 488'210.75 367'000\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 617'607.02 575'000\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 3'634.15\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 700\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 50'216.35 51'000\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 2'733.40 2'400\n\n4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 48'900\n\n7410 Gewässerverbauungen 1'937.05 10'000\n\nNettoergebnis 1'937.05 10'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 32.30\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 1'904.75 10'000\n\n14.04.2020 Seite 108 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 12'321.05 17'040\n\nNettoergebnis 12'321.05 17'040\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 7'821.05 9'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'500.00 3'040\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 78'700.20 2'000.00 116'000\n\nNettoergebnis 76'700.20 116'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 78'479.40 90'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 220.80\n\n3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände 26'000\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 2'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 807'501.07 198'646.87 806'050 253'500\n\nNettoergebnis 608'854.20 552'550\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 310'771.90 323'100\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -599.20\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -563.85\n\n3049.00 Übrige Zulagen 2'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'372.85 19'250\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'596.20 31'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 6'385.85 2'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'722.40 4'100\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'015.40 1'500\n\n3100.00 Büromaterial 500\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 109'084.30 86'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'447.40 1'500\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 6'800\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'776.60 1'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 943.90 1'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'683.60 36'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 179'244.05 188'300\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 788.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'528.95\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 469.50 500\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 8'037.70\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 3'527.40 5'500\n\n14.04.2020 Seite 109 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'586.40 10'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'462.25 6'000\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'211.40 1'100\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'508.00 500\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'279.72 47'100\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'500\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'220.00 6'500\n\n3638.00 Beiträge an das Ausland 500\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 158'890.93 210'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'691.94 26'200\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 17'064.00 17'300\n\n7790 Umweltschutz, übriges 132'532.65 2'140.35 135'000\n\nNettoergebnis 130'392.30 135'000\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 479.80\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 111'404.75 101'000\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'144.10 12'000\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 10'000\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 4'504.00 11'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'140.35\n\n7900 Raumordnung 1'334'956.09 20'242.70 1'760'000 171'168\n\nNettoergebnis 1'314'713.39 1'588'832\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 248'202.90 244'100\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben 262.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'862.60 17'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'198.00 31'600\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 2'399.50 1'500\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'861.15 2'300\n\n3100.00 Büromaterial 1'121.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'752.45 2'500\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 871'387.49 1'335'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'044.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 83'293.00 65'900\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 70'145.90\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'224.90 60'000\n\n14.04.2020 Seite 110 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 141'168\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 20'242.70 30'000\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 810'608.35 3'250'147.22 677'260 3'093'990\n\nNettoergebnis 2'439'538.87 2'416'730\n\n8120 Strukturverbesserungen 2'000\n\nNettoergebnis 2'000\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000\n\n8200 Forstwirtschaft 730'984.10 655'052.51 599'400 466'000\n\nNettoergebnis 75'931.59 133'400\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 219'487.00 206'100\n\n3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben -3'000.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'085.60\n\n3049.00 Übrige Zulagen 3'000\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'389.85 13'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'250.90 19'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 12'332.85 1'600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'572.35 2'500\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'913.90 1'000\n\n3100.00 Büromaterial 285.45 400\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 48'899.28 66'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 221.00 400\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'161.95 5'000\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 265.50\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 902.95 2'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 149'849.37 83'900\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 368.00 700\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 692.00 400\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'293.05 14'000\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'703.80 4'500\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'167.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'140.00 14'900\n\n14.04.2020 Seite 111 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 4'957.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 1'199.70\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 203'016.95 157'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 82'970.15\n\n4250.00 Verkäufe 231'345.32 230'000\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 890.00 12'000\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 66'404.34 10'000\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 273'442.70 213'000\n\n8204 Forstliche Nebenbetriebe 23'314.15 20'000\n\nNettoergebnis 23'314.15 20'000\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 23'314.15 20'000\n\n8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 40'150.10 33'280.20 40'670 31'100\n\nNettoergebnis 6'869.90 9'570\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'667.60 6'800\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 9.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1.15\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 420.65 800\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'051.05 6'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'935.25 5'000\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 207.15\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 2'500\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'624.60 7'000\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 298.05\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'929.10 11'000\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 32'180.20 30'000\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 1'100.00 1'100\n\n8300 Jagd und Fischerei 1'186.60 1'500\n\nNettoergebnis 1'186.60 1'500\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'186.60 1'500\n\n14.04.2020 Seite 112 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 16'160.00 15'990.00 15'190 15'390\n\nNettoergebnis 170.00 200\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'100\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'500\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'590\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'872.25 2'000\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 370.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 13'717.75\n\n4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter 15'990.00 15'390\n\n8600 Gewinnbeteiligungen von Banken 1'489'588.60 1'500'000\n\nNettoergebnis 1'489'588.60 1'500'000\n\n4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'489'588.60 1'500'000\n\n8710 Elektrizität 1'055'049.31 1'080'000\n\nNettoergebnis 1'055'049.31 1'080'000\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 1'055'049.31 1'080'000\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 49'133'604.53 139'861'679.36 35'198'486 129'911'440\n\nNettoergebnis 90'728'074.83 94'712'954\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 612'508.46 128'939'940.00 500'000 122'265'000\n\nNettoergebnis 128'327'431.54 121'765'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 612'508.46 500'000\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 33'479'906.20 32'516'000\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'212'509.00 1'959'000\n\n4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 615'698.27 260'000\n\n4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 1'749'286.50 2'145'000\n\n4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -630'286.75 -575'000\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -31'164.70 -176'000\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 3'773'064.40 3'534'000\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 462'912.85 213'000\n\n4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 82'493.73\n\n4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen 498'040.60 449'000\n\n4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -242'595.50 -192'000\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 7'852'962.75 6'100'000\n\n14.04.2020 Seite 113 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4008.00 Personensteuern 473'784.35 464'000\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 75'322'124.15 69'181'000\n\n4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'861'803.15 4'377'000\n\n4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 1'494'985.55 2'689'000\n\n4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -5'259'977.65 -5'356'000\n\n4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -10'407.55\n\n4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 4'264'955.70 4'361'000\n\n4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -883'693.60 276'000\n\n4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 229'916.10 167'000\n\n4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -376'377.55 -127'000\n\n9101 Sondersteuern 19'469.20 6'410'397.55 16'000 4'610'000\n\nNettoergebnis 6'390'928.35 4'594'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 599.20\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 18'870.00 16'000\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 6'281'997.55 4'500'000\n\n4033.00 Hundesteuern 128'400.00 110'000\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 29'436'146.00 24'794'000\n\nNettoergebnis 29'436'146.00 24'794'000\n\n3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 29'436'146.00 24'794'000\n\n9610 Zinsen 934'350.08 1'084'092.40 505'890 858'150\n\nNettoergebnis 149'742.32 352'260\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 59'277.38\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 294'708.35 295'800\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 590\n\n3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern 569'716.95 200'000\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 10'647.40 9'500\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 7'906.35 2'000\n\n4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen 418'715.00 500'000\n\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 42'600.45 42'000\n\n4420.00 Dividenden FV 278'050.00 232'500\n\n4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV 240'000.00\n\n4450.00 Erträge aus Darlehen VV 20'596.85 4'400\n\n4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen 300.00 15'650\n\n4463.00 Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als AG oder von anderen privatrechtl. Organis. 15'000.00\n\n14.04.2020 Seite 114 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 60'923.75 61'600\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 633'006.00 1'960'231.30 589'630 2'072'290\n\nNettoergebnis 1'327'225.30 1'482'660\n\n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 59'990.50 67'900\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -289.60\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'728.65 4'100\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'060.00 6'700\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 330.80 600\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 715.95 800\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'600\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 121'600\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 136'430\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 182'000\n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000\n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste .75\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 8'065.95\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 186'522.25\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 106'578.15\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'667.80\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 1'077.45\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 546.95\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 1'226.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 209.85\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung 128'204.65\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 329.00\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 11'076.45\n\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 58'129.65\n\n3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter -353.05 1'000\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 334.90\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 57'852.95 57'900\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 123'000\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 1'717'251.75 1'813'890\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 106'604.10\n\n4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter 75.45\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 900.00\n\n14.04.2020 Seite 115 von 323\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 135'400.00 135'400\n\n9690 Finanzvermögen, n.a.g. 128'501.52 1'065'000.00 62'000\n\nNettoergebnis 936'498.48 62'000\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'275.77 50'000\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung 29'192.30\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 77'033.45 12'000\n\n4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'065'000.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 142'216.55 106'000\n\nNettoergebnis 142'216.55 106'000\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe 142'216.55 106'000\n\n9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 7'500'000.00 7'500'000\n\nNettoergebnis 7'500'000.00 7'500'000\n\n3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserve 7'500'000.00 7'500'000\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 259'801.56 259'801.56\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 14'600.35\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 245'201.21\n\n4390.00 Übriger Ertrag 15'805.80\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 243'559.60\n\n4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 436.16\n\n9999 Abschluss 9'609'821.71 1'230'966\n\nNettoergebnis 9'609'821.71 1'230'966\n\n9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 9'609'821.71 1'230'966\n\n14.04.2020 Seite 116 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.  \n\n14.04.2020 Seite 117 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 258'148.95 180'597.00 730'000.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 234'398.45 1'351'000.00 48'000.00\n\n2 Bildung 13'897'402.07 183'094.55 15'306'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 772'917.35 5'040'000.00\n\n4 Gesundheit 2'775'378.60 1'074'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 625'939.95 450'000.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'103'914.91 33'713.80 3'370'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'150'410.96 428'648.00 1'300'000.00 50'000.00\n\n8 Volkswirtschaft 347'368.25 295'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 23'165'879.49 826'053.35 28'916'000.00 98'000.00\n\n9 Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss 22'339'826.14 28'818'000.00\n\nTotal 23'165'879.49 23'165'879.49 28'916'000.00 28'916'000.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n14.04.2020 Seite 118 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 258'148.95 180'597.00 730'000.00\n\nNettoergebnis 77'551.95 730'000.00\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 81'101.45 180'597.00 290'000.00\n\n205060030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten 81'101.45 290'000.00\n\n206250000 Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen 164'997.00\n\n206260000 Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck 15'600.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 177'047.50 440'000.00\n\n905030120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 139'650.85 300'000.00\n\n905030130 Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen 37'396.65 50'000.00\n\n905030140 Stadthaus, Ersatz Steuerung Storen 90'000.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 234'398.45 1'351'000.00 48'000.00\n\nNettoergebnis 234'398.45 1'303'000.00\n\n1500 Feuerwehr 99'216.80 151'000.00 48'000.00\n\n1405030030 Feuerwehrgebäude, Ersatz Sonnenschutz 55'000.00\n\n1405060040 Ersatz Atemschutzfahrzeug 99'216.80 96'000.00\n\n1406690040 Ersatz Atemschutzfahrzug, Beitrag GVZ 48'000.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 80'259.55 1'200'000.00\n\n3405030060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 80'259.55 1'200'000.00\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 54'922.10\n\n1605060011 Ersatz Personentransporter ZSO Hardwald 54'922.10\n\n2 BILDUNG 13'897'402.07 183'094.55 15'306'000.00\n\nNettoergebnis 13'714'307.52 15'306'000.00\n\n2170 Schulliegenschaften 13'320'505.57 183'094.55 13'960'000.00\n\n2175030017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 130'107.10 500'000.00\n\n2175030029 Feld, Innensanierung und Erweiterung 2'543'366.60 2'000'000.00\n\n2175030043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 9'765'359.92 10'500'000.00\n\n2175030130 PS Spitz, Umbau Hauswartwohnung in KG 40'000.00\n\n2175030140 Spitz SSt, Sanierung Turnhallenboden 72'714.90 70'000.00\n\n2175030900 Provisorium Schule (gebrauchter Pavillon 200'000.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n14.04.2020 Seite 119 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n2175060013 Erneuerung Displaytechnologien alle Schulhäuser 250'000.00\n\n2175060020 Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21 608'957.05 600'000.00\n\n2176330043 Hinterwiden, Vergütung Wasserschaden 35'968.55\n\n2176690043 Hinterwiden, Sanierung Beitrag GVZ 147'126.00\n\n2180 Tagesbetreuung 33'832.90 500'000.00\n\n5415030017 Neubau Hort PS im Spitz 33'832.90 500'000.00\n\n2200 Sonderschulen 543'063.60 846'000.00\n\n2175620020 Heilpädag. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Inv. 543'063.60 846'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 772'917.35 5'040'000.00\n\nNettoergebnis 772'917.35 5'040'000.00\n\n3410 Sport 772'917.35 4'890'000.00\n\n3405010201 Stighag, Sanierung Parkplatz 34'643.75 510'000.00\n\n3405030030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld 239'425.15 500'000.00\n\n3405030050 Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung 105'361.25\n\n3405030051 Zentrum Schluefw., Lüftungsanlagen 1'900'000.00\n\n3405030113 Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage 280'000.00\n\n3405030120 Zentrum Schluefw., Minigolf Clubhaus 60'000.00\n\n3405030140 Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen 87'742.65 110'000.00\n\n3405030150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad 150'000.00\n\n3405060060 Ruebisbach, Beleuchtung 46'001.35 380'000.00\n\n3405060070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung 9'743.20 750'000.00\n\n3405250010 Darlehen Stiftung Sporthalle Stighag 250'000.00 250'000.00\n\n3420 Freizeit 150'000.00\n\n7905810030 Stadtpark 150'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'775'378.60 1'074'000.00\n\nNettoergebnis 2'775'378.60 1'074'000.00\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pfegeheime 2'775'378.60 1'074'000.00\n\n4105230020 KZU Embrach, Darlehen 1'000'000.00\n\n5705030110 PZ Spitz, Erweiterung Küche 1'775'378.60 1'074'000.00\n\n14.04.2020 Seite 120 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 625'939.95 450'000.00\n\nNettoergebnis 625'939.95 450'000.00\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 43'080.00\n\n5415030018 Krippe KG im Looren 43'080.00\n\n5730 Asylwesen 582'859.95 450'000.00\n\n5885030010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.) 582'859.95 450'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'103'914.91 33'713.80 3'370'000.00\n\nNettoergebnis 3'070'201.11 3'370'000.00\n\n6150 Gemeindestrassen 3'103'914.91 33'713.80 3'370'000.00\n\n6205010000 Strassensanierung Rahmenkredit -26'957.90 2'900'000.00\n\n6205010020 Mühlegasse, Sanierung 576'484.00\n\n6205010021 Eichweg, Sanierung 320'790.85\n\n6205010034 Steinackerstrasse, Sanierung 74'628.30\n\n6205010035 Birchwilerstrasse, Sanierung 584.75\n\n6205010040 Oberfeldstrasse 124'365.95\n\n6205010041 Obstgartenstrasse 81'659.00\n\n6205010044 Hinterwidenweg 28'103.50\n\n6205010046 Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 8'832.72\n\n6205010048 Buswendeschlaufe Egetswil 256'788.44 400'000.00\n\n6205010049 Egetswilerstrasse, Sanierung 598'170.98\n\n6205010060 Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest) 546'131.87\n\n6205010130 Lochäckerweg 118'179.20\n\n6205010140 Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ 14'125.65\n\n6205010141 Gerlisbergstrasse (- Ackerstr./Bösmoos) 19'390.05\n\n6205010142 Pflästerungen Buchhalden 143'607.15\n\n6205010143 Obere Augwilerstrasse 14'962.55\n\n6205010144 Bushaltestelle Weinbergstrasse, Ausbau nach BehiG 61'086.65\n\n6205010146 Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und 7'422.70\n\n6205010147 Brunnengässli 44'966.00\n\n6205060030 Salzsilo Werkhof 90'592.50 70'000.00\n\n6206310047 Hintergasse, Rückerst. von Dritten 30'407.80\n\n6206310060 Grubenstrasse, Rückerst. von Dritten 3'306.00\n\n14.04.2020 Seite 121 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'150'410.96 428'648.00 1'300'000.00 50'000.00\n\nNettoergebnis 721'762.96 1'250'000.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 705'809.46 428'648.00 600'000.00 50'000.00\n\n7105010000 Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit 600'000.00\n\n7105010090 Waldeggweg - Schaffhauserstrasse 311'463.28\n\n7105010120 Mühlegasse, Ersatz Kanalisation 383'507.65\n\n7105010141 Entwässerung Obstgartenstrasse 10'838.53\n\n7106100100 Anschlussgebühren 428'648.00 50'000.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 50'000.00\n\n7505610010 Aufw. Altbach, Hochwassersch. Anteil Stadt Kloten 50'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 369'874.35 450'000.00\n\n7405010030 Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber 35'319.70\n\n7405030030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 334'554.65 450'000.00\n\n7900 Raumordnung 74'727.15 200'000.00\n\n7905810020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 74'727.15 200'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 347'368.25 295'000.00\n\nNettoergebnis 347'368.25 295'000.00\n\n8200 Forstwirtschaft 156'698.50 100'000.00\n\n8105050010 Waldkäufe 42'006.95\n\n8175010010 Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz 95'011.40\n\n8175030010 Sanierung Werkhof Forst 19'680.15 100'000.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 190'669.75 195'000.00\n\n8405010010 Industriestammgeleise, Sanierung 190'669.75 195'000.00\n\n9 FINANZEN 826'053.35 23'165'879.49 98'000.00 28'916'000.00\n\nNettoergebnis 22'339'826.14 28'818'000.00\n\n9999 Abschluss 826'053.35 23'165'879.49 98'000.00 28'916'000.00\n\n9999590000 Passivierte Einnahmen 826'053.35 98'000.00\n\n9999690000 Aktivierte Ausgaben 23'165'879.49 28'916'000.00\n\n14.04.2020 Seite 122 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 958'750.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 958'750.00\n\n9999 Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 958'750.00\n\nTotal 958'750.00 958'750.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n14.04.2020 Seite 123 von 323\n\n\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN 958'750.00 958'750.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 958'750.00\n\n9428010100 Übertragung Grundstücke vom FV ins VV 958'750.00\n\n9999 Abschluss 958'750.00\n\n9999799000 Abgang Sachanlagen FV 958'750.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n14.04.2020 Seite 124 von 323\n\n\n\nBilanz\n\n1 AKTIVEN 332'197'814.21 338'828'051.07\n\n10 Finanzvermögen (FV) 216'980'459.40 206'087'847.12\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 91'466'057.82 82'920'249.72\n\n1000 Kasse 72'084.60 70'610.60\n\n1000.00 Hauptkasse (EWK) 40'252.20 38'122.55\n\n1000.12 Kasse PZ Spitz 7'052.70 11'677.30\n\n1000.13 Kasse Spitex 105.45 571.45\n\n1000.14 Kasse Chasernweg 20 - 24 500.00 500.00\n\n1000.15 Kasse Betreibungsamt 8'123.20 5'570.50\n\n1000.20 Vorschuss Zentrum Schluefweg 7'913.85 8'741.45\n\n1000.21 Vorschuss Stadtbibliothek 2'642.80 699.75\n\n1000.23 Vorschuss Zivilstandsamt 100.00 100.00\n\n1000.25 Vorschuss Jugendarbeit 894.40 127.60\n\n1000.26 Vorschuss Polizei / Zivilschutz (WK) 500.00 500.00\n\n1000.27 Vorschuss Kinderhort Looren, Administration 2'000.00 2'000.00\n\n1000.28 Vorschuss Kinderhort Looren, Küche 2'000.00 2'000.00\n\n1001 Post 20'588'868.03 21'791'041.37\n\n1001.00 Post Stadtkasse, CH28 0900 0000 8000 1111 9 18'688'892.75 19'808'820.71\n\n1001.02 Post PZ Spitz, CH79 0900 0000 8002 7860 0 140'781.00 24'037.51\n\n1001.03 Post Spitex, CH22 0900 0000 8000 1268 2 529'208.39 857'462.11\n\n1001.04 Post Sozialdienst, CH81 0900 0000 8000 6341 8 216'147.13 215'075.78\n\n1001.05 Post Betreibungsamt, CH81 0900 0000 8000 8873 5 1'003'891.21 875'169.86\n\n1001.06 Post ZSO, CH46 0900 0000 8890 6775 6 9'947.55 10'475.40\n\n1002 Bank 70'802'794.19 61'057'896.25\n\n1002.00 ZKB KK, CH98 0070 0114 4005 9600 4 44'532'261.89 47'038'114.22\n\n1002.02 ZKB PZ Spitz KK, CH72 0070 0114 4000 4240 8 617'863.34 924'146.44\n\n1002.03 ZKB PZ Spitz Spendenkto., CH86 0070 0354 4707 1149 4 31'254.60 118'258.85\n\n1002.05 ZKB Betreibungsamt, CH71 0070 0114 4005 8000 0 27'159.36 26'654.76\n\n1002.07 ZKB FrRi, CH29 0070 0110 0057 4229 5 100'166.30 134'898.06\n\n1002.08 UBS KK, CH93 0027 8278 9270 35B1 J 4'740'667.59 687'685.94\n\n1002.09 UBS KK Kehricht, CH06 0027 8278 9270 35B2 U 197'116.06 234'960.91\n\n1002.10 Bank Cler KK, CH80 0844 0257 2830 9200 1 4'949'975.20 4'949'951.20\n\nAktiven 01.01.2019 31.12.2019\n\n14.04.2020 Seite 125 von 323\n\n\n\n1002.12 CS KK, CH51 0483 5065 2000 2100 0 9'961'932.19 1'952'027.58\n\n1002.13 CS KK, CH13 0483 5253 9569 6100 0 13'302.29 41'042.19\n\n1002.15 RB KK, CH51 8147 4000 0060 2576 7 4'963'571.27 4'950'156.10\n\n1002.19 Geld in Transit 667'524.10 0.00\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 2'311.00 701.50\n\n1004.02 EC-Direkt / Postcard Zentrum Schluefweg 1'825.00 701.50\n\n1004.09 Debitkarten I-Web 486.00 0.00\n\n101 Forderungen 34'956'173.72 21'553'666.34\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 6'146'280.83 6'811'498.35\n\n1010.00 Forderungen Sammelkonto 0.00 3'662'895.75\n\n1010.01 Forderungen (manuelle Sollstellung HRM1, alter Mandant) 4'086'460.43 144'658.05\n\n1010.02 Forderungen (manuelle Sollstellung) 19'150.65 14'561.50\n\n1010.03 Forderungen PZ Spitz (manuelle Sollstellung) 1'537'491.00 2'534'644.95\n\n1010.04 Forderungen Spitex (manuelle Sollstellung) 331'971.95 340'035.50\n\n1010.06 Forderungen Betreibungsamt 27'278.40 42'839.45\n\n1010.07 Forderungen Betreibungsamt (noch nicht zuweisbare Gelder) -4'032.80 -16'134.05\n\n1010.08 Forderungen Kehricht- / Grüngutabfuhr (manuelle Sollstellung) 20'208.70 18'382.80\n\n1010.09 WB auf Forderungen aus LL -61'300.00 -48'044.00\n\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 189'052.50 117'658.40\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 14'297.05 1'354.35\n\n1011.10 Kontokorrent mit Zweckverband, HPS Bezirk Bülach 14'297.05 1'354.35\n\n1012 Steuerforderungen 21'536'100.14 10'105'070.78\n\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 20'675'107.62 8'906'138.67\n\n1012.02 Forderungen Nach- und Strafsteuern 711'407.42 1'168'189.11\n\n1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 149'585.10 30'743.00\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 153.35 120.00\n\n1013.10 Lohnvorschüsse 153.35 120.00\n\n1014 Transferforderungen 6'982'528.50 4'336'693.41\n\n1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 4'711'868.25 237'646.77\n\n1014.11 Transferforderungen Vorschüsse an Gemeinwesen 320'000.00 320'000.00\n\n1014.12 Transferforderungen von Gemeinwesen PZ Spitz 862'733.65 0.00\n\n1014.14 Transferforderungen von Gemeinwesen Sozialdienst 1'087'926.60 733'519.10\n\n1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0.00 3'045'527.54\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 91'555.60 126'089.40\n\n1015.01 Scharnierkonto ZUSO (Verpflichtungen/EZAG) 85'536.10 115'431.30\n\n1015.04 Abrechnungskonto Sozialdienst 3'199.70 0.00\n\n14.04.2020 Seite 126 von 323\n\n\n\n1015.06 Abschluss Tutoris (Saldoübertrag) 569.80 2'734.35\n\n1015.22 Abrechnungskonto Nachsteuern 0.00 995.05\n\n1015.32 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung PZ Spitz 2'250.00 0.00\n\n1015.42 Abrechnungskonto ESR-Eingänge PZ Spitz 0.00 6'928.70\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben 144'650.30 134'118.53\n\n1016.00 Vorschüsse an Schulen 17'700.00 8'542.53\n\n1016.02 Vorschüsse PZ Spitz 2'600.00 3'600.00\n\n1016.04 Vorschüsse Sozialdienst 124'350.30 120'876.00\n\n1016.09 Vorschüsse Diverse 0.00 1'100.00\n\n1019 Übrige Forderungen 40'607.95 38'721.52\n\n1019.00 Mietzinsdepot Sozialhilfe 28'000.00 28'000.00\n\n1019.28 MWST Abrechnungskonto 12'607.95 10'721.52\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 25'000'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen 0.00 10'000'000.00\n\n1020.00 Kurzfristige Darlehen 0.00 10'000'000.00\n\n1023 Festgelder 0.00 15'000'000.00\n\n1023.00 Kurzfristige Festgeldanlagen 0.00 15'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 1'508'246.37 2'635'926.52\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 110'073.80 25'837.85\n\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 4'538.80 25'837.85\n\n1040.03 Aktive RA Spitex Personalaufwand 105'535.00 0.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 100'049.35 177'097.80\n\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'330.75 169'317.40\n\n1041.02 Aktive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 37'718.60 2'980.40\n\n1041.03 Aktive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 4'800.00\n\n14.04.2020 Seite 127 von 323\n\n\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 562'877.60 2'345'727.02\n\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 562'877.60 2'284'377.75\n\n1043.04 Aktive RA Sozialdienst Transfers der Erfolgsrechnung 0.00 61'349.27\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 15'054.80 24'241.85\n\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 15'054.80 24'241.85\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 378'329.82 26'022.00\n\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 378'329.82 26'022.00\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 341'861.00 37'000.00\n\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 341'861.00 37'000.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 655'670.99 477'444.04\n\n1061 Roh- und Hilfsmaterial 610'165.99 434'016.54\n\n1061.00 Vorräte Hilfsmaterial (Liegenschaftenverwaltung) 41'300.19 38'160.74\n\n1061.01 Vorräte Heizöl 447'730.75 281'122.60\n\n1061.02 Vorräte PZ Spitz 121'135.05 114'733.20\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 45'505.00 43'427.50\n\n1062.01 Vorräte Holzlager 45'505.00 43'427.50\n\n107 Finanzanlagen 42'187'500.00 28'252'500.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 12'187'500.00 13'252'500.00\n\n1070.00 Aktien ZKB-Depot 12'187'500.00 13'252'500.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 30'000'000.00 15'000'000.00\n\n1071.12 Langfristige Festgeldanlagen 30'000'000.00 15'000'000.00\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 46'206'810.50 45'248'060.50\n\n1080 Grundstücke FV 19'338'810.50 18'380'060.50\n\n1080.00 Grundstücke FV 17'164'710.50 16'205'960.50\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 2'174'100.00 2'174'100.00\n\n1084 Gebäude FV 26'868'000.00 26'868'000.00\n\n1084.00 Gebäude FV 26'868'000.00 26'868'000.00\n\n14.04.2020 Seite 128 von 323\n\n\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 115'217'354.81 132'740'203.95\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 95'307'157.16 111'800'651.30\n\n1400 Grundstücke VV 26'564.66 985'314.66\n\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 452'108.00 1'410'858.00\n\n1400.09 WB Grundstücke allgemeiner Haushalt -425'543.34 -425'543.34\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 16'772'185.12 17'764'981.91\n\n1401.00 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 53'476'998.14 55'266'651.93\n\n1401.09 WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt -36'704'813.02 -37'501'670.02\n\n1402 Wasserbau 0.00 0.00\n\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 27'161.60 27'161.60\n\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -27'161.60 -27'161.60\n\n1403 Übrige Tiefbauten 13'819'229.81 12'886'024.76\n\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 27'493'980.38 27'588'991.78\n\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -16'112'257.64 -16'612'785.36\n\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 1'472'521.56 1'043'873.56\n\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 964'985.51 865'944.78\n\n1404 Hochbauten 52'372'555.53 51'725'966.23\n\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 206'030'570.98 208'116'467.23\n\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -153'658'015.45 -156'390'501.00\n\n1405 Waldungen 94'458.22 131'508.17\n\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 623'741.00 665'747.95\n\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -529'282.78 -534'239.78\n\n1406 Mobilien VV 778'822.72 2'637'045.62\n\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 9'782'155.05 12'283'438.95\n\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -9'003'332.33 -9'646'393.33\n\n1407 Anlagen im Bau VV 11'443'341.10 25'669'809.95\n\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 15'174'951.85 28'695'611.24\n\n1407.09 WB Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt -3'731'610.75 -3'731'610.75\n\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 0.00 705'809.46\n\n14.04.2020 Seite 129 von 323\n\n\n\n142 Immaterielle Anlagen 294'360.45 182'727.45\n\n1420 Software 172'867.58 86'433.58\n\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 964'090.05 964'090.05\n\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -791'222.47 -877'656.47\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 121'492.87 96'293.87\n\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 563'567.25 563'567.25\n\n1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -563'567.25 -563'567.25\n\n1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 1'659'120.09 1'659'120.09\n\n1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'537'627.22 -1'562'826.22\n\n144 Darlehen 3'517'055.00 4'533'428.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 0.00 1'000'000.00\n\n1444.00 Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 0.00 1'000'000.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 1'664'255.00 1'499'258.00\n\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 1'664'255.00 1'499'258.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'852'800.00 2'034'170.00\n\n1446.00 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 1'852'800.00 2'087'200.00\n\n1446.09 WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 0.00 -53'030.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 15'009'300.00 15'185'100.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 14'958'300.00 15'134'100.00\n\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 16'266'480.00 16'266'480.00\n\n1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt -1'308'180.00 -1'132'380.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 51'000.00 51'000.00\n\n1455.00 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt 112'700.00 112'700.00\n\n1455.09 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt -61'700.00 -61'700.00\n\n1456 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00\n\n1456.00 Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 2'000.00 2'000.00\n\n1456.09 WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -2'000.00 -2'000.00\n\n14.04.2020 Seite 130 von 323\n\n\n\n146 Investitionsbeiträge 1'089'482.20 1'038'297.20\n\n1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 178'903.85 172'640.85\n\n1461.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt 1'046'329.60 1'046'329.60\n\n1461.09 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt -867'425.75 -873'688.75\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 880'312.71 842'585.71\n\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 3'375'667.06 3'375'667.06\n\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -2'495'354.35 -2'533'081.35\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 928.62 884.62\n\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 34'600.00 34'600.00\n\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -33'671.38 -33'715.38\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0.00 0.00\n\n1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 933'600.00 933'600.00\n\n1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -933'600.00 -933'600.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 29'337.02 22'186.02\n\n1467.00 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt 760'295.55 760'295.55\n\n1467.09 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt -730'958.53 -738'109.53\n\n14.04.2020 Seite 131 von 323\n\n\n\nBilanz\n\n2 PASSIVEN 332'197'814.21 338'828'051.07\n\n20 Fremdkapital (FK) 154'142'449.63 143'699'134.88\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 28'382'575.98 36'770'198.08\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 12'242'018.42 24'870'180.00\n\n2000.00 Laufende Verbindlichkeiten Sammelkonto 0.00 24'195'439.49\n\n2000.01 Laufende Verbindlichkeiten (HRM1, alter Mandant) 11'679'246.62 0.00\n\n2000.02 Laufende Verbindlichkeiten PZ Spitz 291'348.94 181'056.15\n\n2000.03 Laufende Verbindlichkeiten Spitex 38'741.85 1'100.55\n\n2000.09 Abklärungskonto Zahlungen nicht zurückzahlbar 4'638.26 4'682.51\n\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) 188'014.65 434'774.45\n\n2000.12 Kranken- und Unfallversicherungen 2'298.85 115.20\n\n2000.13 Quellensteuern Personal 37'729.25 53'011.65\n\n2002 Steuern 4'311'555.24 2'408'125.82\n\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern 4'311'555.24 2'360'107.32\n\n2002.32 MWST Abrechnungskonto 0.00 48'018.50\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 26'569.45 221'365.55\n\n2003.01 Schriftenvorschuss Zivilstandsamt 8'069.45 10'969.90\n\n2003.02 Vorauszahlungen PZ Spitz 0.00 108'000.00\n\n2003.03 Vorschuss Einbürgerungen 18'500.00 16'500.00\n\n2003.05 Kostenvorschuss Stadtammann / Betreibungsamt 0.00 5'500.00\n\n2003.09 Kostenvorschuss "The Circle" (Naturschutzobjekte) 0.00 80'395.65\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 1'283'932.38 1'442'283.08\n\n2005.10 Abrechnungskonto Steuern 20'500.60 250.00\n\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II 209'716.88 79'548.98\n\n2005.23 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 9.05 114.05\n\n2005.30 Lohnauszahlungen 527'516.55 655'527.20\n\n2005.42 ESR-Eingänge Post 0.00 166'627.15\n\n2005.44 ESR-Eingänge Bussen 0.00 3'190.00\n\n2005.48 ESR-Eingänge Spitex 0.00 29'227.90\n\n2005.67 Abrechnungskonto Ticketverkauf Eishockey 681.10 364.85\n\n2005.80 Abrechnungskonto Zusatzleistungen (Forderungen) 54'537.05 36'842.25\n\nPassiven 01.01.2019 31.12.2019\n\n14.04.2020 Seite 132 von 323\n\n\n\n2005.82 VZ SBB Landtausch Dorfnest 470'262.00 470'262.00\n\n2005.85 Abrechnungskonto Tutoris 709.15 328.70\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 10'246'133.47 7'569'595.56\n\n2006.01 Kautionen 1'700.00 0.00\n\n2006.02 Depotgelder PZ Spitz 2'000.00 3'000.00\n\n2006.03 SK Einkommenspfändung Betreibungsamt 895'667.82 655'204.50\n\n2006.04 SK Verwertung Betreibungsamt 0.00 9'924.59\n\n2006.06 STAPO Kloten Betreibungsamt 800.00 970.00\n\n2006.07 SK Betreibungen Betreibungsamt 50'165.65 114'290.02\n\n2006.08 Unzuweisbare Treffnisse Betreibungsamt 0.00 506.45\n\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern 9'295'800.00 6'785'700.00\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen 272'367.02 258'648.07\n\n2009.61 laufende Verpflichtungen mit eigenem Personal 0.00 2'320.05\n\n2009.64 Lohnverwaltung Sozialdienst 137'615.28 111'621.53\n\n2009.65 Betreibungsrechliche Kostenvorschüsse Betreibungsamt 1'813.10 779.10\n\n2009.66 Mietersammelkonto (RIMO) 132'938.64 143'927.39\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 22'237'465.45 228'920.20\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 0.00 2'186.00\n\n2010.29 Geld in Transit z.G. Bankkonten 0.00 2'186.00\n\n2011 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden 22'067'465.45 226'734.20\n\n2011.00 Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Gemeinwesen 21'929'815.45 135'154.20\n\n2011.01 Kurzfristige Verpflichtungen aus Ersatzabgaben für Kanton 137'650.00 91'580.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 170'000.00 0.00\n\n2014.00 Kurzfristiger Anteil von Hypotheken 170'000.00 0.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 986'572.05 1'138'177.00\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 150'279.20 12'369.45\n\n2040.00 Passive RA Personalaufwand 149'079.20 0.00\n\n2040.02 Passive RA PZ Spitz Personalaufwand 1'200.00 0.00\n\n2040.03 Passive RA Spitex Personalaufwand 0.00 12'369.45\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 223'637.96 91'403.80\n\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 218'072.00 43'230.10\n\n2041.02 Passive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'565.96 4'583.00\n\n2041.03 Passive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand 0.00 43'590.70\n\n14.04.2020 Seite 133 von 323\n\n\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 162'805.89 406'884.75\n\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung 162'805.89 406'884.75\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 168'917.00 251'317.00\n\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag 168'917.00 251'317.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 280'932.00 274'060.90\n\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag 280'932.00 273'750.00\n\n2045.02 Passive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag 0.00 300.00\n\n2045.03 Passive RA Spitex übriger betrieblicher Ertrag 0.00 10.90\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung 0.00 102'141.10\n\n2046.00 Passive RA Investitionsrechnung 0.00 102'141.10\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 30'789'162.25 34'378'255.25\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'266'474.00 1'413'299.65\n\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals 1'266'474.00 1'121'946.65\n\n2050.02 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals PZ Spitz 0.00 186'264.75\n\n2050.03 Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals Spitex 0.00 105'088.25\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal 62'589.90 62'124.25\n\n2051.00 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals 62'589.90 62'124.25\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 166'685.35 166'685.35\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 166'685.35 0.00\n\n2055.02 Kurzfristige Rückstellungen PZ Spitz aus übriger betrieblicher Tätigkeit 0.00 166'685.35\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 29'293'413.00 32'736'146.00\n\n2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 29'293'413.00 32'736'146.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 25'617'700.00 25'611'512.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 25'617'700.00 25'611'512.00\n\n2064.00 Langfristige Darlehen Banken 25'000'000.00 25'000'000.00\n\n2064.09 Langfristiges Darlehen von Gemeinwesen 617'700.00 611'512.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 45'281'803.20 45'008'438.20\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 150'641.25 94'756.25\n\n2081.00 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 150'641.25 94'756.25\n\n2085 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n\n2085.00 Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit 353'270.35 353'270.35\n\n14.04.2020 Seite 134 von 323\n\n\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 44'777'891.60 44'560'411.60\n\n2089.00 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 12'277'891.60 15'360'411.60\n\n2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich 32'500'000.00 29'200'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 847'170.70 563'634.15\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 361'647.70 310'612.05\n\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 244'631.65 244'631.65\n\n2091.01 Fonds EAG ZSO Hardwald 117'016.05 65'980.40\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK 485'523.00 253'022.10\n\n2092.01 Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter 246'600.20 3'040.60\n\n2092.02 Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz 103'659.20 118'243.70\n\n2092.05 Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum 13'195.55 13'211.40\n\n2092.06 Fonds für gemeinnützige Zwecke 122'068.05 118'526.40\n\n29 Eigenkapital (EK) 178'055'364.58 195'128'916.19\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'490'955.50 8'402'185.34\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 8'490'955.50 8'402'185.34\n\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 6'213'105.05 6'612'545.67\n\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft 2'277'850.45 1'789'639.67\n\n291 Fonds im Eigenkapital 128'022.60 180'522.60\n\n2910 Fonds im EK 128'022.60 180'522.60\n\n2910.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten 128'022.60 180'522.60\n\n14.04.2020 Seite 135 von 323\n\n\n\n294 Reserve 0.00 7'500'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 7'500'000.00\n\n2940.00 Finanzpolitische Reserve 0.00 7'500'000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -1'417'338.74 0.00\n\n2950 Aufwertungsreserve -1'417'338.74 0.00\n\n2950.00 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt -1'417'338.68 0.00\n\n2950.20 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung -0.03 0.00\n\n2950.30 Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft -0.03 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -2'065'313.00 0.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) -2'065'313.00 0.00\n\n2960.00 Neubewertungsreserve FV -2'065'313.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 172'919'038.22 179'046'208.25\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 9'609'821.71\n\n2990.00 Jahresergebnis 0.00 9'609'821.71\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 172'919'038.22 169'436'386.54\n\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 172'919'038.22 169'436'386.54\n\n14.04.2020 Seite 136 von 323\n\n\n\nJahresrechnung - Details Cockpit \n\n(institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)\n\n14.04.2020 Seite 137 von 323\n\n\n\nÜbersicht Cockpit\n\n-9'609'821.71 -1'230'966.00\n\nRechnung 2019 \nNetto\n\nBudget 2019 \nNetto\n\nRechnung 2018 \nNetto\n\nGesamt-Total\n\nAbweichung RG \n2019 zu RG 2018\n\nAbweichung RG \n2019 zu BU 2019\n\n-8'378'855.71\n\nAbweichung RG \n2019 zu RG 2018\n\nAbweichung RG \n2019 zu BU 2019\n\nRechnung 2019 \nNetto\n\nBudget 2019 \nNetto\n\nRechnung 2018 \nNetto\n\n12 Stadtrat und Gemeinderat\n\n1210 Gemeinderat 275'332.76 287'500.00Wirtschaft -12'167.24\n\n1220 Stadtrat 898'916.85 673'335.00Wirtschaft 225'581.85\n\n22 Verwaltungsdirektion\n\n2210 Verwaltungsdirektion 1'302'555.45 1'141'520.00Wirtschaft 161'035.45\n\n32 Finanzen + Logistik\n\n3210 Logistik / (Zentrale Dienste) 2'129'400.92 2'371'862.00Gesundheit + Ressourcen -242'461.08\n\n3220 Tresorerie -3'995'744.34 -2'724'510.00Gesundheit + Ressourcen -1'271'234.34\n\n3222 Abschreibungen 4'816'977.00 5'842'573.00Gesundheit + Ressourcen -1'025'596.00\n\n3230 Gemeindesteuern -105'071'934.56 -101'865'000.00Gesundheit + Ressourcen -3'206'934.56\n\n3239 Freiwillige Beiträge 284'587.70 319'800.00Gesundheit + Ressourcen -35'212.30\n\n3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens -1'131'909.90 -1'289'710.00Gesundheit + Ressourcen 157'800.10\n\n3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind 2'930'931.73 2'968'480.00Gesundheit + Ressourcen -37'548.27\n\n3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 750'463.69 664'370.00Gesundheit + Ressourcen 86'093.69\n\n3270 Informatik 2'554'385.09 2'878'568.00Gesundheit + Ressourcen -324'182.91\n\n3280 Finanzverwaltung 907'491.98 943'500.00Gesundheit + Ressourcen -36'008.02\n\n42 Einwohnerdienste + Soziales\n\n4215 Einwohnerdienste 1'212'445.11 1'228'930.00Bevölkerung -16'484.89\n\n4220 Kreiszivilstandsamt 116'685.88 126'400.00Bevölkerung -9'714.12\n\n4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 9'341'019.61 10'571'200.00Soziales -1'230'180.39\n\n4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 8'472'647.90 8'608'280.00Soziales -135'632.10\n\n4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 2'771'318.48 2'296'260.00Soziales 475'058.48\n\n4250 Vormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr. 2'216'580.90 2'227'700.00Soziales -11'119.10\n\n4260 Asylbewerber-Betreuung 473'153.51 952'200.00Soziales -479'046.49\n\n4280 Bestattungswesen, Friedhof 495'346.98 437'950.00Bevölkerung 57'396.98\n\n4290 Betreibungsamt -676'139.81 -620'360.00Bevölkerung -55'779.81\n\n52 Lebensraum + Sicherheit\n\n5210 Lebensraum 1'822'047.97 2'034'782.00Raum + Umwelt -212'734.03\n\n5220 Abfallentsorgung -48'887.00 0.00Sicherheit -48'887.00\n\n5230 Strassenunterhalt 1'886'934.83 2'171'500.00Raum + Umwelt -284'565.17\n\n14.04.2020 Seite 138 von 323\n\n\n\nAbweichung RG \n2019 zu RG 2018\n\nAbweichung RG \n2019 zu BU 2019\n\nRechnung 2019 \nNetto\n\nBudget 2019 \nNetto\n\nRechnung 2018 \nNetto\n\n5233 Öffentliche Anlagen 163'412.54 185'500.00Raum + Umwelt -22'087.46\n\n5235 Abwasserbeseitigung -75'352.73 0.00Raum + Umwelt -75'352.73\n\n5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur 56'754.04 137'400.00Raum + Umwelt -80'645.96\n\n5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 86'120.55 76'600.00Raum + Umwelt 9'520.55\n\n5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr 636'574.08 711'540.00Sicherheit -74'965.92\n\n5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz 240'633.56 242'052.00Sicherheit -1'418.44\n\n5266 ZSO Hardwald -6'865.00 0.00Sicherheit -6'865.00\n\n5270 Stadtpolizei 281'033.34 535'380.00Sicherheit -254'346.66\n\n5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 2'693'377.64 3'131'005.00Sicherheit -437'627.36\n\n5280 Baupolizei -58'165.49 91'100.00Raum + Umwelt -149'265.49\n\n62 Bildung + Kind\n\n6205 Schulverwaltung 1'237'722.44 1'180'450.00Bildung 57'272.44\n\n6210 Schulbehörde 210'278.75 230'900.00Bildung -20'621.25\n\n6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 127'784.60 201'900.00Bildung -74'115.40\n\n6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen 4'245'781.61 3'797'040.00Bildung 448'741.61\n\n6217 BWS Berufswahlschule 637'004.99 634'878.00Bildung 2'126.99\n\n6218 Musikschule 687'539.98 962'320.00Bildung -274'780.02\n\n6221 Schulpsychologischer Dienst 450'128.25 444'850.00Bildung 5'278.25\n\n6222 Schulsozialarbeit 401'359.05 454'900.00Bildung -53'540.95\n\n6230 Primarschule 15'153'298.88 14'860'666.00Bildung 292'632.88\n\n6231 Sekundarschule 6'315'571.55 6'714'438.00Bildung -398'866.45\n\n6232 Sonderpädagogik Bildung\n\n6270 Hort- und Krippenbetriebe 1'064'948.50 1'056'042.00Bildung 8'906.50\n\n6275 Familienergänzende Betreuung 372'855.74 565'720.00Bildung -192'864.26\n\n6280 Jugendarbeit 346'348.22 346'750.00Bevölkerung -401.78\n\n6285 Integration 130'004.89 150'823.00Bevölkerung -20'818.11\n\n72 Freizeit + Sport\n\n7220 Personal und Administration 1'913'821.93 1'969'400.00Bevölkerung -55'578.07\n\n7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350) 185'000.00 185'000.00Bevölkerung 0.00\n\n7230 Infrastruktur 2'051'651.21 2'122'550.00Bevölkerung -70'898.79\n\n7240 Stadion 170'036.40 232'900.00Bevölkerung -62'863.60\n\n7250 Bäder 292'810.70 309'700.00Bevölkerung -16'889.30\n\n7260 Konferenzzentrum -387'360.82 -363'300.00Bevölkerung -24'060.82\n\n7280 Kulturelles Angebot 129'722.70 132'000.00Bevölkerung -2'277.30\n\n7290 Stadtbibliothek 465'097.15 467'700.00Bevölkerung -2'602.85\n\n82 Gesundheit + Alter\n\n14.04.2020 Seite 139 von 323\n\n\n\nAbweichung RG \n2019 zu RG 2018\n\nAbweichung RG \n2019 zu BU 2019\n\nRechnung 2019 \nNetto\n\nBudget 2019 \nNetto\n\nRechnung 2018 \nNetto\n\n8210 Pflegezentrum Spitz 931'982.85 504'500.00Soziales 427'482.85\n\n8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 417'258.78 554'200.00Soziales -136'941.22\n\n8230 Pflegefinanzierung 6'587'398.68 6'195'000.00Gesundheit + Ressourcen 392'398.68\n\n92 Abschluss\n\n9210 Abschluss 7'500'000.00 7'500'000.00Gesundheit + Ressourcen 0.00\n\n14.04.2020 Seite 140 von 323\n\n\n\nGemeinderat 1210\n\n275'333\n\n0\n\n287'500\n\n0\n\n0\n\n0\n\nKeine wesentlichen Abweichungen gegenüber Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n275'333 287'500 0\n\n12'167\n\n12'167\n\n275'333\n\n275'333\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n1210.00 Gemeinderat (0110)\n\n275'332.76 287'500 12'167 275'333\n\n275'332.76 287'500\n\n☺ �\n\n3000.00 186'711.00 180'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 43'775.50 38'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 13'413.55 21'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'845.80 5'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 342.20 300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'577.05 500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 13'116.95 12'500Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 588.85Büromaterial\n\n3102.00 7'874.10 15'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 3'087.76 10'000Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 141 von 323\n\n\n\n1210.00\n\nKeine Weiterbildungen zu Lasten Stadt besucht.1210.00 3090.00\nGeringere Publikationskosten infolge weniger amtlicher Publikationen des Gemeinderats.3102.00\nFür das GR Jubiläum 2020 sind erst Kosten für Geschenke (Jubiläumsweingläser) angefallen.3130.00\n\n14.04.2020 Seite 142 von 323\n\n\n\nStadtrat 1220\n\n898'917\n\n0\n\n673'335\n\n0\n\n0\n\n0\n\nAbweichungen sind entstanden durch Dienstleistungen Dritter, welche zur Zeit der Budgeterstellung noch nicht absehbar ist.\nDer Stadtrat verzichtet traditionell auf vorsorgliche Budgetierung und bewilligt solche Beiträge im Rahmen seiner Kompetenzen wenn nötig und sinnvoll dann ausserhalb des Budgets.\nAusserordentliche "Hilfsmassnahmen" zur Sicherstellung des Betriebs des Restaurants Schluefweg im Zentrum Schluefweg sowie der  Abschluss eines Sponsoringpaketes mit der EHC Kloten Sport AG, bei dem vor \nallem ortsansässige Vereine profitierten.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n898'917 673'335 0\n\n225'582\n\n225'582\n\n898'917\n\n898'917\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Stadtrat und Gemeinderat\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n1220.00 Stadtrat (0120)\n\n898'916.85 673'335 225'582 898'917\n\n898'916.85 673'335\n\n� �\n\n3000.00 398'020.20 370'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 23'904.15 46'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'098.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'008.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'593.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 329.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'890.15Büromaterial\n\n3102.00 30'578.25 30'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 87'132.25 54'700Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 20'180.70Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 96'802.70 104'000Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 66.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3632.00 28'569.80 31'135Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 119'688.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n3636.00 62'056.00 37'500Beiträge an private Organisationen ...\n\n14.04.2020 Seite 143 von 323\n\n\n\n1220.00\n\nStrategievisualisierung mit Firma ZENSE AG (2 Workshops sowie Reinzeichnung des Wimmelbildes), digitale Aufbereitung Einzelbilder für Präsentationen (Fr. \n25'500)\n\n1220.00 3130.00\n\nDiverse nichtbudgetierte Kosten im Zusammenhang mit den neuen Klotener Weinen (Mehrumsatz, Produktion Weingläser (Fr. 4'500)\nGedenktafel "Prix Volontaire" für Auszeichnungen im Bereich Freiwilligenarbeit (Fr. 1110)\nProzessbegleitung "Kundenzone der Zukunft, Pop Up Verwaltung" gemäss StRB 206-2019 (Fr. 16'410)3132.00\nAufwendungen Whistleblowing Stelle (Fr. 3'770)\nAbschluss Sponsoring Paket EHC Kloten (Kloten Corner, Gratiseintritte für Klotener Vereine, Einladungen Stadt Redline - Fondueabende Waldhütte. (Fr. 69'688)3635.00\nEinmaliger Betriebsdefizitbeitrag an Schluefweg Gastro GmbH infolge Wegfall früherer Quersubventionierung Gastropartner zur Sicherstellung des Weiterbetriebs \ndes Restaurants im Zentrum Schluefweg (Fr. 50'000)\nGoldsponsoring Airport Trophy Ruebisbachhalle (Internationales  Handballturnier) (Fr. 5'000)3636.00\nMeisterschaftsprämie UHC Kloten-Dietlikon (Schweizermeisterschaft NLA) (Fr. 7'500)\nFlughafenregion Zürich; Beitrag an Verpflegung Seminarteilnehmer im Zentrum Schluefweg (Nachmittagsseminar vor Wirtschaftsforum Salto Natale) (Fr. 3'231)\nDefizitbeitrag Umweltfestival Kloten aufgrund a.o. Gesuch (Fr. 7'290)\nMitgliedschaftsbeiträge Pro Kultur 2018 und 2019 (Fr. 500)\n\n14.04.2020 Seite 144 von 323\n\n\n\nVerwaltungsdirektion 2210\n\n1'306'244\n\n3'688\n\n1'141'520\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie Abweichungen lassen sich vor allem durch erste Massnahmen zur Strategieumsetzung, welche nicht budgetiert werden konnten und die vom Stadtrat ausserhalb des Budgets bewilligt wurden, begründen.\nDazu gehören Druck Faltblatt "Kloten 2030"; Ideenplattform "Kloten 2030" u.a..\nDie Differenz bei den Lohnkosten rührt immer noch von einer ausstehenden Bereinigung des Stellenplanes her. Vgl. auch Budgetbegründung 2020.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO\n\nLegislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'302'555 1'141'520 0\n\n164'724\n\n3'688\n\n161'035\n\n1'306'244\n\n3'688\n\n1'302'555\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Wirtschaft\n\nBereich: Verwaltungsdirektion\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n2210.00 Direktion und Stabsstellen (0220)\n\n858'710.25 778'020 80'690 858'710\n\n858'710.25 778'020\n\n� �\n\n3010.00 624'737.00 547'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'522.30Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'352.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 38'466.20 32'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 78'874.80 73'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'693.95 4'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'495.85 6'300AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'116.60 5'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 9'755.30 8'320Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 675.30 2'500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 80'552.00 87'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 11'172.95 12'200Reisekosten und Spesen\n\n2210.10 Oeffentlichkeitsarbeit (0220)\n\n276'336.65 192'000 84'337 276'337\n\n276'336.65 192'000\n\n� �\n\n3100.00 100.00Büromaterial\n\n3102.00 212'792.35 154'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 10'277.10 9'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n14.04.2020 Seite 145 von 323\n\n\n\n3130.00 44'705.05 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 8'010.45 24'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 451.70Reisekosten und Spesen\n\n2210.20 Wahlbüro (0110)\n\n167'508.55 171'500 3'991 167'509\n\n167'508.55 171'500\n\n☺ �\n\n3000.00 66'344.85 50'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 10.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'754.90 1'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 125.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 337.35AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 2'404.30 5'000Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 980.95Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 55'301.40 65'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 40'249.20 50'000Dienstleistungen Dritter\n\n2210.50 Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (0220) 3'688.15 3'688.15\n\n☺ ☺\n\n3637.00 3'688.15Beiträge an private Haushalte\n\n4502.00 3'541.65Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...\n\n4940.00 146.50Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n2210.00\n\nFalschbudgetierung infolge ausstehender Bereinigung Stellenplan (vgl. auch schon Kommentar und Fragenbeantwortung GRPK zu Budget 2020)2210.00 3010.00\n2210.10\n\nDruck Pocket Map "Strategie Kloten 2030" (Fr. 8'285) nicht budegtiert.2210.10 3102.00\nUebersetzungen für neue Homepage aufgrund Entscheid zur Vielsprachigkeit (Fr. 7'108) nicht budgetiert.\nZweimaliger Versand "Kloten infomiert" (Fr. 8'294) nicht budgetiert.\nWeiterrbildung für Social Media Team Stadtverwaltung mit Mitarbeitenden aus allen Bereichen (Fr. 5'385) nicht budgetiert.\nRealisation Ideenplattform Kloten 2030 gem. StRB 53-2019 uasserhalb des Budgets bewilligt (Fr. 28'758)3130.00\nStatistik Tool 4Teamwork AG für Intranet Stadt Kloten (Fr. 6'204)\n"Chlooti Aktion"; diverse Programmierungen (Fr. 7'343)\nGuidle, Jahreskosten (Fr. 18'699)\nApéro für Finissage Ausstellung "Flughafenstadt-Menschen" im November 2018 (Rechnung erst im Februar 2019 erhalten) (Fr. 2'400)\n\nKeine nennenswerten Abweichungen2210.20\n\n14.04.2020 Seite 146 von 323\n\n\n\nLogistik / (Zentrale Dienste) 3210\n\n2'789'566\n\n660'165\n\n2'732'562\n\n360'700\n\n0\n\n0\n\nNach HRM2 müssen bei Fonds Aufwand und Ertrag sowie Entnahme und Einlage immer in der Erfolgsrechnung ausgewiesen werden, obschon der Saldo Null beträgt. Dies führt zu höherem Aufwand als auch \nhöherem Ertrag.\n\nAufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert \ndurch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.\n\nLegislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'129'401 2'371'862 0\n\n57'004\n\n299'465\n\n242'461\n\n2'789'566\n\n660'165\n\n2'129'401\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)\n\n1'858'907.87 2'123'017 264'109 1'858'908\n\n2'212'009.97 353'102.10 2'457'717 334'700\n\n☺ �\n\n3010.00 1'184'106.95 1'214'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 6'832.05Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 73'478.30 74'900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3050.09 -10'200.90Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...\n\n3052.00 148'078.05 262'917AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7'639.45 9'200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 14'124.25 14'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3059.00 5'645.60Übrige AG-Beiträge\n\n3064.00 9'705.50Überbrückungsrenten\n\n3090.00 83'302.30 160'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 52'542.30 26'300Personalwerbung\n\n3099.00 140'178.70 201'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 24.40Büromaterial\n\n3101.00 3'224.73 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 37.00Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 319.65 340'000Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3118.00 8'000Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 442'696.39 70'200Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 147 von 323\n\n\n\n3132.00 37'324.40 51'700Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 2'590.00 1'200Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 16'659.85 18'100Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 6'957.00 4'000Reisekosten und Spesen\n\n3180.00 -13'256.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n4260.00 7'446.10Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 345'656.00 334'700Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3210.01 Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n47'261.80 26'000 21'262 47'262\n\n47'261.80 26'000\n\n☺ ☺\n\n4699.10 47'261.80 26'000Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n3210.51 Verwendung Spenden Gelingendes Alter (9951) 243'855.50 243'855.50\n\n☺ ☺\n\n3632.00 243'855.50Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4502.00 243'559.60Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...\n\n4940.00 295.90Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3210.52 Verwendung Spenden PZ Spitz (9951) 15'930.21 15'930.21\n\n☺ ☺\n\n3502.00 14'584.50Einlagen in Legate und Stiftungen d...\n\n3632.00 1'345.71Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4390.00 15'805.80Übriger Ertrag\n\n4940.00 124.41Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3210.55 Verwendung Spenden Ortsmuseum (9951) 15.85 15.85\n\n☺ ☺\n\n3502.00 15.85Einlagen in Legate und Stiftungen d...\n\n4940.00 15.85Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3210.90 Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)\n\n317'754.85 274'845 42'910 317'755\n\n317'754.85 274'845\n\n� �\n\n3010.00 249'940.30 206'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'125.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -202.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 7'202.40 7'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 1'645.95 900AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'383.65 1'500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 36'348.75 38'670Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 19'280.75 19'275Übriger Personalaufwand\n\n14.04.2020 Seite 148 von 323\n\n\n\n3130.00 30.00Dienstleistungen Dritter\n\n3210.00\n\nDie Überbrückungszuschüsse wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. Nach HRM2 sind sie unter 306400 zu verbuchen (- 117'000).3210.00 3052.00\nIm Budget wurde nicht berücksichtigt, dass für die Übernahme der Bilanz HRM1 zu HRM2, Rückstellungen für die Überbrückungsrenten gebildet werden mussten.3064.00\nIn der Rechnung wird deshalb lediglich die Differenz zwischen effektiven Kosten und Auflösung der Rückstellungen als Aufwand ausgewiesen.\nSchulung Neue Mitarbeiterbeurteilung nicht durchgeführt, da Kompass MAG eingeführt. Geringere Kosten bei Berufsbildnertag und Kaderausbildung. Avantage-\nKurse wenig genutz. Generell wurden weniger Weiterbildungen absolviert.\n\n3090.00\n\nHöhere Fluktuation in einzelnen Bereichen sowie generell zu tief budgetierte Inseratekosten, Budget 2020 (bereits angepasst).3091.00\nFür eine schwer besetzbare Stelle (IT) musste eine externe Personalrekrutierung in Anspruch genommen werden.\nBGM Projekt wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt (- Fr. 30'000). Die Lizenz für das neue Mitarbeitergespräch (Kompass) war fälschlicherweise auf dieser \nKostenstelle budgetiert, wurde aber bei der IT verbucht (- Fr. 30'000).\n\n3099.00\n\nDie auf diesem Konto budgetierten Dienstleistungen der schweizerischen Post (Frankaturen und Service Frankiermaschine) werden gemäss HRM2 auf 3130.00 \nverbucht.\n\n3109.00\n\nDie Dienstleistungen der Schweizerischen Post (Frankaturen etc.) wurden gemäss HRM2 auf diesem Konto verbucht (+Fr. 432'000). Diese lagen 2019 deutlich \nhöher als budgetiert (+Fr. 92'000).\n\n3130.00\n\nEine Restzahlung für die Erarbeitung der IT-Strategie 2019-2023 wurde auf diesem Konto verbucht (Betrag wurde ausserhalb des Budget genehmigt) (+Fr. 7'000).\nDiverse Gebühren des Notariats im Zusammenhang mit Grundgeschäften (Vermessung etc.) wurden auf diesem Konto verbucht (+ Fr. 12'700).\nAusserbudgetär wurde die Unterstützung zur Unterhaltsplanung Liegenschaften (im Zusammenhang mit der Immobilienstrategie) genehmigt und hier verbucht (+Fr. \n7'500)\nNicht beansprucht wurden die budgetierten Mittel für die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität (- Fr. 50'000).\nEs wurde weniger externe Unterstützungsleistung im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 benötigt als budgetiert.3132.00\nNach HRM1 durften Gemeinwesen noch keine Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere) vornehmen. Nach HRM2 ist nun die Bewertung der Forderungen3180.00\nPflicht. Dies musste bei Übernahme der Bilanz nach HRM1 zu HRM2 berücksichtigt werden. Bei dem im Rechnungsjahr 2019 gebuchten Betrag handelt es sich um \ndie Veränderung der Wertberichtungen per 31.12.2019.\nRückerstattungen durch Versicherungen und EO.4260.00\n\n3210.01\n\nIm 2018 wurde der Abgabesatz erhöht, weshalb schon in der Rechnung 2018 eine höhere Rückerstattung angefallen ist als budgetiert. Dies konnte für das Budget \n2019 nicht mehr berücksichtigt werden, da dieses zu diesem Zeitpunkt schon erstellt war.\n\n3210.01 4699.10\n\nAllerdings ist der Betrag auch im Budget 2020 noch zu tief budgetiert und muss auf 2021 angepasst werden.\nObschon bei Spendenfonds der Saldo in der Erfolgsrechnung immer Fr. 0.00 ist, müssen nach HRM2, Aufwand, Ertrag, Entnahme oder Einlage immer in der \nErfolgsrechnung ersichtlich sein.\n\n3210.51\n\nDito 3210.513210.52\n\nDito 3210.513210.55\n\n3210.90\n\nDer Betrag wurde zu tief budgetiert (siehe Rechnung 2018 und Budget 2020). Zudem wurde ein abgehender Lernender im Rahmen eines Überbrückungseinsatzes3210.90 3010.00\nweiterbeschäftigt. Dieser übernimmt nun per März die stellvertretende Hauswartung auf einer grossen Schulanlage.\nIm 2019 haben  nur 3 der 7 Lernenden einen Sprachaufenthalt gemacht.3090.00\n\n14.04.2020 Seite 149 von 323\n\n\n\nTresorerie 3220\n\n433'857\n\n4'429'602\n\n367'890\n\n3'092'400\n\n0\n\n0\n\nDie Limite, bis zu welcher keine Negativzinsen bezahlt werden müssen, wurde gesenkt. Zusammen mit einem leichten Investitionsverzug führt dies zu höherem Aufwand für Negativzinsen.\nAuf der Ertragsseite führte die Kursentwicklung der Aktien der Flughafen Zürich AG zu einem Buchgewinn, ausserdem erfolgte eine Kapitalrückzahlung.\n\nAufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung\n\nLegislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter \n"Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-3'995'744 -2'724'510 0\n\n65'967\n\n1'337'202\n\n1'271'234\n\n433'857\n\n4'429'602\n\n3'995'744\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)\n\n936'498.48 62'000 998'498 936'498\n\n128'501.52 1'065'000.00 62'000\n\n☺ ☺\n\n3130.00 22'275.77 50'000Dienstleistungen Dritter\n\n3420.00 29'192.30Kapitalbeschaffung- und verwaltung\n\n3499.00 77'033.45 12'000Übriger Finanzaufwand\n\n4440.00 1'065'000.00Marktwertanpassungen Wertschriften ...\n\n3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)\n\n360'021.65 52'260 307'762 360'022\n\n305'355.75 665'377.40 305'890 358'150\n\n☺ ☺\n\n3401.00 294'708.35 295'800Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n3409.00 590Übrige Passivzinsen\n\n3940.00 10'647.40 9'500Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n4401.00 7'906.35 2'000Zinsen Forderungen und Kontokorrent...\n\n4402.00 42'600.45 42'000Zinsen Finanzanlagen\n\n4420.00 278'050.00 232'500Dividenden FV\n\n4429.00 240'000.00Übriger Beteiligungsertrag FV\n\n4450.00 20'596.85 4'400Erträge aus Darlehen VV\n\n4451.00 300.00 15'650Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...\n\n4463.00 15'000.00Finanzertrag aus Beteilig. VV an öf...\n\n4940.00 60'923.75 61'600Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n14.04.2020 Seite 150 von 323\n\n\n\n3220.20 Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)\n\n154'286.30 153'950 336 154'286\n\n154'286.30 153'950\n\n☺ ☺\n\n4430.00 154'286.30 153'950Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3220.21 Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)\n\n300.00 300 300\n\n300.00 300\n\n☺ ☺\n\n4479.00 300.00 300Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n3220.40 Gewinnausschüttung ZKB (8600)\n\n1'489'588.60 1'500'000 10'411 1'489'589\n\n1'489'588.60 1'500'000\n\n� ☺\n\n4604.00 1'489'588.60 1'500'000Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...\n\n3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV (8710)\n\n1'055'049.31 1'080'000 24'951 1'055'049\n\n1'055'049.31 1'080'000\n\n� ☺\n\n4634.00 1'055'049.31 1'080'000Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3220.10\n\nIm Budget wurden irrtümlich auch die Depotgebühren unter diesem Konto berücksichtigt. Diese sind aber nach HRM2 auf das Konto 3420.00 zu buchen.3220.10 3130.00\nFür einen Vergleich mit dem Budget sind die Konten 3130.00 und 3420.00 miteinander zu addieren.3420.00\nDie Finanzinstitute haben ihre Limiten, bis zu welchen auf Guthaben noch keine Negativzinsen belastet werden, erheblich gesenkt. Das und tiefere Ausgaben für \nInvestitionen machten höhere Negativzinsen unumgänglich.\n\n3499.00\n\nDie Aktien der Flughafen Zürich AG haben per 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr an Wert gewonnen.4440.00\n3220.11\n\nEs wurden Verzugszinsen fällig aus einer Ratenzahlungsvereinbarung, welche über mehrer Jahre lief.3220.11 4401.00\nDie Flughafen Zürich AG erhöhte die Dividendenausschüttung.4420.00\nKapitalrückzahlung der Flughafen Zürich AG aus ihren Kapitalreserven.4429.00\nDer Mehrertrag resultiert aus den Zinsen aus den Darlehen an die Stiftung Sporthalle Stighag und an das KZU (Kompetenzentrum Pflege und Gesundheit).4450.00\nDie Dividende des MRI-Zentrum Spital Bülach ist nach HRM2 auf das Konto 4463.00 zu buchen.4451.00\nFür einen Vergleich mit dem Budget sind die Konten 4451.00 und 4463.00 miteinander zu addieren.4463.00\n\n14.04.2020 Seite 151 von 323\n\n\n\nAbschreibungen 3222\n\n4'992'777\n\n175'800\n\n5'949'173\n\n106'600\n\n0\n\n0\n\nGeringere Abschreibungen, weil gegenüber der Planung ein Rückstand bei den Investitionen (aktuelles Jahr und Vorjahre) besteht.\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.\n\nLegislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n4'816'977 5'842'573 0\n\n956'396\n\n69'200\n\n1'025'596\n\n4'992'777\n\n175'800\n\n4'816'977\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)\n\n106'709.00 165'300 58'591 106'709\n\n106'709.00 165'300\n\n☺ �\n\n3300.60 20'275.00 72'500Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3320.00 86'434.00 92'800Planmässige Abschreibungen Software\n\n3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (\n\n96'276.00 119'900 23'624 96'276\n\n96'276.00 119'900\n\n☺ �\n\n3300.40 96'276.00 119'900Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)\n\n92'089.00 98'573 6'484 92'089\n\n92'089.00 98'573\n\n☺ �\n\n3300.40 68'894.00 77'373Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 23'151.00 21'200Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.40 44.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.16 Abschreibungen militärische Anlagen (1610)\n\n11'126.00 60'000 48'874 11'126\n\n11'126.00 60'000\n\n☺ �\n\n3300.40 11'126.00 60'000Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.17 Abschreibungen Zivilschutz (1620)\n\n6'361.00 6'900 539 6'361\n\n6'361.00 6'900\n\n☺ �\n\n3300.40 6'361.00 6'900Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n14.04.2020 Seite 152 von 323\n\n\n\n3222.18 Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (1621\n\n4'435.00 4'800 365 4'435\n\n4'435.00 4'800\n\n☺ �\n\n3300.40 4'435.00 4'800Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.19 Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)\n\n6'865.00 6'865 6'865\n\n6'865.00\n\n� �\n\n3300.60 6'865.00Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.26 Abschreibungen Kindergarten (2110)\n\n57'100.00 61'900 4'800 57'100\n\n57'100.00 61'900\n\n☺ �\n\n3300.40 57'100.00 61'900Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)\n\n1'613'789.55 1'749'800 136'010 1'613'790\n\n1'613'789.55 1'749'800\n\n☺ �\n\n3300.30 4'480.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 1'242'055.55 1'735'900Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 367'254.00 13'900Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3222.31 Abschreibungen Sonderschulen (2200)\n\n37'727.00 18'800 18'927 37'727\n\n37'727.00 18'800\n\n� �\n\n3660.20 37'727.00 18'800Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.34 Abschreibungen Denkmalpflege und Heimatschutz (3\n\n456.00 456 456\n\n-456.00\n\n☺ ☺\n\n3660.70 -456.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.38 Abschreibungen Sport (3410)\n\n1'197'716.00 1'386'300 188'584 1'197'716\n\n1'197'716.00 1'386'300\n\n☺ �\n\n3300.10 1'209.00 1'300Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 280'818.00 48'500Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 662'009.00 1'059'700Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 200'650.00 276'800Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3640.60 53'030.00Wertberichtigungen Darlehen VV an p...\n\n3222.39 Abschreibungen Freizeit (3420)\n\n47'895.00 13'000 34'895 47'895\n\n47'895.00 13'000\n\n� �\n\n3300.30 2'532.00 2'700Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 37'756.00 2'100Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3660.70 7'607.00 8'200Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n14.04.2020 Seite 153 von 323\n\n\n\n3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)\n\n192'696.00 497'900 305'204 192'696\n\n368'496.00 175'800.00 497'900\n\n☺ �\n\n3300.40 354'954.00 483'200Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 13'542.00 14'700Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n4490.00 175'800.00Aufwertungen VV\n\n3222.44 Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431\n\n73'654.00 7'600 66'054 73'654\n\n73'654.00 7'600\n\n� �\n\n3300.40 73'654.00 7'600Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.54 Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534\n\n28'656.00 31'000 2'344 28'656\n\n28'656.00 31'000\n\n☺ �\n\n3300.40 28'656.00 31'000Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.56 Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545\n\n6'786.00 32'400 25'614 6'786\n\n6'786.00 32'400\n\n☺ �\n\n3300.40 6'786.00 32'400Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.59 Abschreibungen Asylwesen (5730)\n\n790.00 790 790\n\n790.00\n\n� �\n\n3300.40 790.00Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)\n\n902'154.00 1'331'100 428'946 902'154\n\n902'154.00 1'331'100\n\n☺ �\n\n3300.10 793'340.00 1'243'400Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 24'667.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 66'493.00 72'000Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.60 11'324.00 8'800Planmässige Abschreibungen Mobilien...\n\n3660.10 6'330.00 6'900Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.62 Abschreibungen Strassen, Übriges (6190)\n\n67.00 67 67\n\n-67.00\n\n☺ ☺\n\n3660.10 -67.00Planmässige Abschreibungen Investit...\n\n3222.63 Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6\n\n55'229.00 106'900 51'671 55'229\n\n55'229.00 106'900\n\n☺ �\n\n3300.10 2'308.00Planmässige Abschreibungen Strassen...\n\n3300.30 52'921.00 106'900Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n14.04.2020 Seite 154 von 323\n\n\n\n3222.72 Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)\n\n75'352.73 75'353 75'353\n\n75'352.73 57'700 57'700\n\n� �\n\n3300.30 50'153.73 57'700Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3320.90 25'199.00Planmässige Abschreibungen übrige i...\n\n4950.00 57'700Interne Verrechnung von planmässige...\n\n3222.74 Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)\n\n48'887.00 48'887 48'887\n\n48'887.00 48'900 48'900\n\n� �\n\n3300.30 48'887.00 48'900Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n4950.00 48'900Interne Verrechnung von planmässige...\n\n3222.78 Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)\n\n48'279.72 69'600 21'320 48'280\n\n48'279.72 69'600\n\n☺ �\n\n3300.30 48'279.72 47'100Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 22'500Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3222.79 Abschreibungen Raumordnung (7900)\n\n83'293.00 65'900 17'393 83'293\n\n83'293.00 65'900\n\n� �\n\n3300.30 83'293.00 65'900Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3222.82 Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)\n\n23'264.00 14'900 8'364 23'264\n\n23'264.00 14'900\n\n� �\n\n3300.30 3'167.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n3300.40 15'140.00 14'900Planmässige Abschreibungen Hochbaut...\n\n3300.50 4'957.00Planmässige Abschreibungen Waldunge...\n\n3222.85 Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)\n\n370.00 370 370\n\n370.00\n\n� �\n\n3300.30 370.00Planmässige Abschreibungen übrige T...\n\n14.04.2020 Seite 155 von 323\n\n\n\n3222.42\n\nDer Wert der Beteiligung am  KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit hat zugenommen. Im Unterschied zu HRM1 ist nach HRM2 ein Wertzuwachs, bis \nmaximal zum Anschaffungswert, zu buchen.\n\n3222.42 4490.00\n\n3222.72\n\nDie Kostenstellen 3222.72 und  5235.10 gehören zur gleichen Funktion (Abwasserbeseitigung). Nach HRM2 sind keine internen Verrechnungen von \nAbschreibungen an Kostenstellen innerhalb der gleichen Funktion erlaubt.\n\n3222.72 4950.00\n\n3222.74\n\nDie Kostenstellen 3222.74 und  5220.00 gehören zur gleichen Funktion (Abfallbewirtschaftung). Nach HRM2 sind keine internen Verrechnungen von \nAbschreibungen an Kostenstellen innerhalb der gleichen Funktion erlaubt.\n\n3222.74 4950.00\n\n14.04.2020 Seite 156 von 323\n\n\n\nGemeindesteuern 3230\n\n30'697'118\n\n135'769'053\n\n25'510'000\n\n127'375'000\n\n0\n\n0\n\nSowohl die Steuererträge der natürlichen als auch der juristischen Personen liegen über den budgetierten Werten. Dies führt umgekehrt auch zu einer höheren Ablieferung in den kantonalen Finanzausgleich.\n\nAufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-\nunabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.\n\nLegislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen \nPersonen wird besonderes Augenmerk gerichtet\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-105'071'935 -101'865'000 0\n\n5'187'118\n\n8'394'053\n\n3'206'935\n\n30'697'118\n\n135'769'053\n\n105'071'935\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3230.00 Gemeindesteuern allgemein (9100)\n\n128'327'431.54 121'765'000 6'562'432 128'327'432\n\n612'508.46 128'939'940.00 500'000 122'265'000\n\n☺ ☺\n\n3181.00 612'508.46 500'000Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4000.00 33'479'906.20 32'516'000Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.10 3'212'509.00 1'959'000Einkommenssteuern natürliche Person...\n\n4000.20 615'698.27 260'000Nachsteuern Einkommenssteuern natür...\n\n4000.40 1'749'286.50 2'145'000Aktive Steuerausscheidungen Einkomm...\n\n4000.50 -630'286.75 -575'000Passive Steuerausscheidungen Einkom...\n\n4000.60 -31'164.70 -176'000Pauschale Steueranrechnung natürlic...\n\n4001.00 3'773'064.40 3'534'000Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.10 462'912.85 213'000Vermögenssteuern natürliche Persone...\n\n4001.20 82'493.73Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...\n\n4001.40 498'040.60 449'000Aktive Steuerausscheidungen Vermöge...\n\n4001.50 -242'595.50 -192'000Passive Steuerausscheidungen Vermög...\n\n4002.00 7'852'962.75 6'100'000Quellensteuern natürliche Personen\n\n4008.00 473'784.35 464'000Personensteuern\n\n4010.00 75'322'124.15 69'181'000Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.10 2'861'803.15 4'377'000Gewinnsteuern juristische Personen ...\n\n4010.40 1'494'985.55 2'689'000Aktive Steuerausscheidungen Gewinns...\n\n4010.50 -5'259'977.65 -5'356'000Passive Steuerausscheidungen Gewinn...\n\n14.04.2020 Seite 157 von 323\n\n\n\n4010.60 -10'407.55Pauschale Steueranrechnung juristis...\n\n4011.00 4'264'955.70 4'361'000Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.10 -883'693.60 276'000Kapitalsteuern juristische Personen...\n\n4011.40 229'916.10 167'000Aktive Steuerausscheidungen Kapital...\n\n4011.50 -376'377.55 -127'000Passive Steuerausscheidungen Kapita...\n\n3230.10 Sondersteuern (9101)\n\n6'390'928.35 4'594'000 1'796'928 6'390'928\n\n19'469.20 6'410'397.55 16'000 4'610'000\n\n☺ ☺\n\n3181.00 599.20Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3631.00 18'870.00 16'000Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n4022.00 6'281'997.55 4'500'000Grundstückgewinnsteuern\n\n4033.00 128'400.00 110'000Hundesteuern\n\n3230.11 Steuern Zinsen (9610)\n\n210'279.33 300'000 510'279 210'279\n\n628'994.33 418'715.00 200'000 500'000\n\n� �\n\n3181.00 59'277.38Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.10 569'716.95 200'000Vergütungszinsen auf Steuern\n\n4401.10 418'715.00 500'000Zinsen auf Steuerforderungen\n\n3230.80 Steuerkraftausgleich (9300)\n\n29'436'146.00 24'794'000 4'642'146 29'436'146\n\n29'436'146.00 24'794'000\n\n� �\n\n3621.50 29'436'146.00 24'794'000Ressourcenausgleichsbeiträge\n\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern natürliche Personen liegen um Fr. 4.6  Mio. über Budget.3230.00\n\nDavon sind Fr. 1.2 Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, Fr. 1.5 Mio. aus Steuern früherer Jahre, Fr. 1.7 Mio. aus Quellensteuern und 0.2 Mio. aus den übrigen Steuern \n(Nachsteuern, Steuerausscheidungen, Pauschale Steueranrechnung, Personensteuer).\nDie Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern juristische Personen liegen um Fr. 2 Mio. über Budget.\nDavon resultieren  Fr. 6.0 Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, minus Fr. 2.7 Mio. aus Steuern früherer Jahre und  minus Fr. 1.3 Mio. aus Steuerausscheidungen.\n\nDie Forderungsverluste im Budget werden aufgrund der Zahlen in den Vorjahren prognostiziert. Die Abweichung entspricht den gewöhnlichen Schwankungen.3230.00 3181.00\n3230.10\n\nEs gab verschiedene Handänderungen mit hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten 10 - 15 Jahren.3230.10 4022.00\n3230.11\n\nEinige Steuerveranlagungen für die Jahre 2009 und 2010 wurden vom Kanton erst 2019 vorgenommen. Aus diesen resultierten hohe Rückzahlungsverpflichtungen.3230.11 3499.10\nZusätzlich mussten die Beträge jener Jahre zu einem deutlich höheren Zinssatz verzinst werden, als die aktuelleren Jahre.\n\n3230.80\n\nDie Mehrerträge bei den Steuern führen zu einer höheren Abgabe in den Ressourcenausgleich.3230.80 3621.50\n\n14.04.2020 Seite 158 von 323\n\n\n\nFreiwillige Beiträge 3239\n\n284'588\n\n0\n\n319'800\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie budgetierten Reserven für Gesuche neuer Vereine wurden nicht (vollständig) beansprucht.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Beiträgen, die Schwerpunkte setzen und für die Empfänger \nbedeutsam sind.\n\nLegislatur-Ziel: Mehrjährige Beiträge werden im Rahmen des Stadtratsbeschlusses StR 168-2018 behandelt und neue Gesuche \nwerden dem Stadtrat regelmässigen zum Beschluss vorgelegt\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n284'588 319'800 0\n\n35'212\n\n35'212\n\n284'588\n\n284'588\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Musik+Theater (3220)\n\n74'200.00 83'050 8'850 74'200\n\n74'200.00 83'050\n\n☺ �\n\n3636.00 74'200.00 83'050Beiträge an private Organisationen ...\n\n3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (3410)\n\n128'500.00 153'010 24'510 128'500\n\n128'500.00 153'010\n\n☺ �\n\n3636.00 128'500.00 153'010Beiträge an private Organisationen ...\n\n3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (5790)\n\n77'387.70 80'700 3'312 77'388\n\n77'387.70 80'700\n\n☺ �\n\n3636.00 77'387.70 80'700Beiträge an private Organisationen ...\n\n3239.99 Freiw. Beiträge im Bereich Naturschutz (7500)\n\n4'500.00 3'040 1'460 4'500\n\n4'500.00 3'040\n\n� �\n\n3636.00 4'500.00 3'040Beiträge an private Organisationen ...\n\n14.04.2020 Seite 159 von 323\n\n\n\n3239.10\n\nDie budgetierte Reserve wurde nicht beansprucht.3239.10 3636.00\n3239.20\n\nDie budgetierte Reserve wurde nicht beansprucht. Ausserdem forderten nicht alle Vereine die budgetierten Beträge ein.3239.20 3636.00\n3239.30\n\nDie budgetierte Reserve wurde nicht vollständig beansprucht.3239.30 3636.00\n\n14.04.2020 Seite 160 von 323\n\n\n\nÜberbaute Grundstücke d. Finanzvermögens3240\n\n632'533\n\n1'764'443\n\n588'630\n\n1'878'340\n\n0\n\n0\n\nMieterwechsel und notwendige Wohnungssanierungen führten zu etwas höheren Kosten, vor allem an der Schaffhauserstrasse 136 und der Geissbergstrasse 22.\nDer Ertrag fiel geringer aus als budgetiert, weil eine grössere Debitorenrechnung erstmals abgegrenzt wurde.\n\nAufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der  überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens\n\nLegislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu \ndefinierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien \nwerden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-1'131'910 -1'289'710 0\n\n43'903\n\n113'897\n\n157'800\n\n632'533\n\n1'764'443\n\n1'131'910\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)\n\n30'942.35 27'650 3'292 30'942\n\n1'817.65 32'760.00 5'150 32'800\n\n☺ ☺\n\n3120.00 500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 650Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 4'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 873.30Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3439.10 493.15Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 451.20Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 32'760.00 32'800Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)\n\n2'952.00 2'970 242 2'728\n\n  48.00 3'000.00 30 3'000\n\n� ☺\n\n3130.00 30Dienstleistungen Dritter\n\n3439.30 48.00Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 3'000.00 3'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n14.04.2020 Seite 161 von 323\n\n\n\n3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)\n\n194.60 1'000 805 195\n\n194.60 1'000\n\n☺ �\n\n3144.00 1'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3439.10 137.00Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 57.60Sachversicherungsprämien\n\n3240.30 Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)\n\n380'442.05 386'700 6'258 380'442\n\n145'366.35 525'808.40 148'700 535'400\n\n� ☺\n\n3010.00 47'273.20 47'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 2'952.30 2'900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'060.00 5'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 308.75 400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 566.90 600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 2'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 30'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 24'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 35'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3430.00 7'841.65Baulicher Unterhalt Grundstücke FV\n\n3430.40 27'588.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 15'983.20Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 1'004.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.30 546.95Unterhalt Mobilien\n\n3431.40 845.00Mieten und Benützungskosten\n\n3439.10 21'490.40Ver- und Entsorgung\n\n3439.20 329.00Steuern und Abgaben\n\n3439.30 2'912.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 9'664.90Dienstleistungen Dritter\n\n4260.00 15'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 380'688.00 385'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 9'720.40Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4920.00 135'400.00 135'400Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3240.34 Schaffhauserstrasse 79 (9630)\n\n17'698.70 11'750 5'949 17'699\n\n2'749.20 20'447.90 8'750 20'500\n\n☺ ☺\n\n3101.00 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 3'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'750Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 3'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n14.04.2020 Seite 162 von 323\n\n\n\n3430.40 442.45Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 976.75Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 47.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 1'093.00Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 189.50Sachversicherungsprämien\n\n4260.00 1'500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 18'984.00 19'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 1'463.90Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n3240.35 Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)\n\n38'842.95 34'300 4'767 39'067\n\n15'099.95 53'942.90 16'700 51'000\n\n☺ ☺\n\n3101.00 100Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 7'100Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'500Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 6'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.00         Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                               224.30\n3430.40 2'789.20Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 4'391.40Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 6'822.60Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 393.60Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 478.85Dienstleistungen Dritter\n\n4260.00 5'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 45'306.00 46'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 8'636.90Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n3240.36 Schaffhauserstrasse 136 (9630)\n\n354'763.05 406'100 51'337 354'763\n\n131'688.50 486'451.55 94'900 501'000 � ☺\n\n3010.00 12'717.30 11'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.09 -289.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 776.35 600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 22.05 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 149.05 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 35'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 28'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 18'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 43'317.25Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 24'568.10Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 765.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3431.20 438.55Anschaffungen Mobilien\n\n14.04.2020 Seite 163 von 323\n\n\n\n3439.00 209.85Büromaterial, Drucksachen, Publikat...\n\n3439.10 41'556.00Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 2'746.05Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 5'111.95Dienstleistungen Dritter\n\n3439.50 -400.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4260.00 45'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 452'001.05 456'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 34'150.50Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4634.00 300.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3240.40 Geissbergstrasse 10/12 (9630)\n\n132'238.50 119'000 13'239 132'239\n\n96'727.30 228'965.80 113'000 232'000\n\n☺ ☺\n\n3010.00 9'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 20'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 30'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 50'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 37'251.90Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 23'757.10Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.10 24'664.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'120.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 9'598.55Dienstleistungen Dritter\n\n3439.90 334.90Übriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n4260.00 26'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 201'904.40 206'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 26'985.95Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4439.10 75.45Übrige Rückerstattungen Dritter\n\n3240.41 Geissbergstrasse 22 (9630)\n\n106'023.35 133'500 27'477 106'023\n\n115'103.05 221'126.40 85'500 219'000\n\n� ☺\n\n3101.00 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 20'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 27'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 37'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3430.40 52'640.75Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n14.04.2020 Seite 164 von 323\n\n\n\n3431.00 29'833.05Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 646.40Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 24'492.50Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'168.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 6'322.35Dienstleistungen Dritter\n\n4260.00 29'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 194'993.20 190'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 25'533.20Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n4634.00 600.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3240.43 Zielgasse 3 (9630)\n\n71'419.35 66'500 4'919 71'419\n\n28'580.65 100'000.00 32'000 98'500\n\n☺ ☺\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 1'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 25'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 20'480.75Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 1'994.85Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.10 204.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3439.10 2'217.30Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 656.00Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 3'027.45Dienstleistungen Dritter\n\n4260.00 1'500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4430.00 100'000.00 97'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.44 Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)\n\n6'583.45 4'360 2'223 6'583\n\n11'723.45 5'140.00 9'500 5'140\n\n� �\n\n3120.00 4'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 747.45Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 3'980.80Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3431.20 638.90Anschaffungen Mobilien\n\n3439.10 5'237.85Ver- und Entsorgung\n\n3439.30 1'118.45Sachversicherungsprämien\n\n4430.00 5'140.00 5'140Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.95 Uebrige Objekte FV (9630)\n\n67'227.75 170'000 102'772 67'228\n\n19'572.25 86'800.00 10'000 180'000\n\n� ☺\n\n3130.00 10'000Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 165 von 323\n\n\n\n3439.30 89.75Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 19'482.50Dienstleistungen Dritter\n\n4430.00 86'800.00 180'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3240.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)\n\n63'862.10 63'400 462 63'862\n\n63'862.10 63'400\n\n� �\n\n3101.00 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 3'500Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 1'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3430.40 391.10Baulicher Unterhalt Gebäude FV\n\n3431.00 1'092.90Nicht baulicher Liegenschaftenunter...\n\n3439.30 82.05Sachversicherungsprämien\n\n3439.40 4'443.10Dienstleistungen Dritter\n\n3940.00 57'852.95 57'900Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3240.30\n\nKosten neu im Finanzvermögen unter 343000 und 343040 erfasst3240.30 3144.00\nBudget wurde im Verwaltungsvermögen unter 314400 erfasst (ca. Fr. 8'000)3430.00\nBudget wurde im Verwaltungsvermögen unter 314400 erfasst (ca. Fr. 27'000)3430.40\nBudget wurde im Verwaltungsvermögen unter 313000 erfasst (Fr. 24'000)3431.00\nAufgrund der warmen Monate im 2019 war ein geringerer Energiebedarf der Heizung notwendig3439.10\nBudget wurde im Verwaltungsvermögen unter 313000 erfasst (Fr. 24'000)3439.40\n\n3240.36\n\n4 Wohnungswechsel von langjährigen Mieteren. Alle Wohnungen mussten gestrichen werden, teilweise mussten neue Böden verlegt werden. (ca. 25'000.00)3240.36 3430.40\n3240.40\n\nSchreibfehler bei Budgetierung, für 2021 anpassen3240.40 3439.40\n3240.41\n\nEs musste eine Schimmelsanierung in eine Wohnung gemacht werden Fr. 4'700.00\nEine Wohnung musste nach 34 Jahren saniert werden,  neuer Anstrich, neue Böden, neue Elektro Geräte Küche Fr. 20'872.50\n\n3240.41 3430.40\n\nDie Ausgaben entsprechen den wiederkehrenden Kosten. Der Budgetbetrag war zu tief und muss 2021 überprüft werden.3431.00\n3240.44\n\nDie Kastanien Bäume mussten zurückgeschnitten werden. Fr. 2'425.403240.44 3431.00\n3240.95\n\nEine grössere Debitorenrechnung wurde erstmalig abgegrenzt.3240.95 4430.00\n\n14.04.2020 Seite 166 von 323\n\n\n\nUnterhalt Anlagen Bildung + Kind 3250\n\n3'458'653\n\n527'722\n\n3'488'940\n\n520'460\n\n0\n\n0\n\nInsgesamt liegen sowohl Aufwand als Ertrag im erwarteten Rahmen, auch wenn es in wenigen Fällen zwischen den Objekten und den Konten geringfügige Verschiebungen gab.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind\n\nLegislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'930'932 2'968'480 0\n\n30'287\n\n7'262\n\n37'548\n\n3'458'653\n\n527'722\n\n2'930'932\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)\n\n520'751.71 511'350 9'402 520'752\n\n521'823.31 1'071.60 511'350\n\n� �\n\n3010.00 250'417.10 250'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 2'877.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 2'400Übrige Zulagen\n\n3050.00 15'663.80 14'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'220.30 17'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'545.55 1'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'009.95 2'700AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 923.10Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 31'342.73 24'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 948.00Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 26'747.70 30'800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 85'038.75 95'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 45'059.68 49'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 6'989.75 6'500Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 169.20Steuern und Abgaben\n\n3144.00 24'911.20 8'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 962.80Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'996.10 3'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3199.00 5'850Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'071.60Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n14.04.2020 Seite 167 von 323\n\n\n\n3250.52 Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)\n\n5'493.70 6'200 11'694 5'494\n\n24'110.70 18'617.00 11'500 17'700\n\n� �\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 8'719.65 6'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'419.75 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 1'261.95Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 496.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 12'213.35 2'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4260.00 3'729.00 1'500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 14'888.00 16'200Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.53 Schulanlage Hinterwiden (2170)\n\n139'419.70 206'950 67'530 139'420\n\n509'981.50 370'561.80 580'650 373'700\n\n☺ �\n\n3010.00 266'590.15 247'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -7'739.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -11'967.15Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 15'903.05 20'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 14'149.60 23'300AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'457.55 2'500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'055.05 3'900AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 2'280.00Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 20'315.45 28'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 835.75 4'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 152'195.55 177'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 34'256.10 43'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 8'830.50 9'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 160.00Steuern und Abgaben\n\n3144.00 2'319.85 10'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 4'490.65 4'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 1'813.80Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 1'035.35Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 5'850Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'462.80 1'200Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 12'540.00 15'500Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4920.00 356'559.00 357'000Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n14.04.2020 Seite 168 von 323\n\n\n\n3250.54 Schulanlage Nägelimoos (2170)\n\n698'382.34 675'250 23'132 698'382\n\n715'418.34 17'036.00 692'950 17'700\n\n� �\n\n3010.00 278'976.30 267'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -642.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -8'362.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 14'072.10 20'900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'822.60 26'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'258.95 2'500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'707.35 4'000AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'165.20Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 36'571.55 40'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 25'605.50 29'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 130'893.55 110'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 50'891.20 69'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 10'816.00 10'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 319.40Steuern und Abgaben\n\n3140.00 449.75Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 146'081.19 99'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 5'627.10 3'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 1'784.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 1'381.05Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 9'750Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'200.00 1'200Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 15'536.00 16'500Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n4634.00 300.00Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n3250.55 Schulanlage Spitz Primar (2170)\n\n646'289.77 617'790 28'500 646'290\n\n665'805.57 19'515.80 631'650 13'860\n\n� �\n\n3010.00 241'477.65 228'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'945.35Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -4'332.95Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'100Übrige Zulagen\n\n3050.00 11'316.20 18'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'324.20 22'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'488.15 2'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'234.20 3'600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 718.40Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 29'726.67 20'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 43'065.70 44'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n14.04.2020 Seite 169 von 323\n\n\n\n3120.00 139'174.55 105'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 65'642.25 83'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'423.75Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3134.00 6'214.15 7'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 213.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 3'844.15Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 89'570.35 81'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 6'270.90 9'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 488.90Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 6'150Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 1'398.80 600Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 18'117.00 13'260Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n3250.56 Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)\n\n404'601.41 390'950 13'651 404'601\n\n415'893.41 11'292.00 408'250 17'300\n\n� �\n\n3010.00 177'072.30 174'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -2'293.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -4'035.20Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 10'807.00 11'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'454.60 16'300AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'054.00 1'400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'076.55 2'300AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 909.90Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 27'214.01 22'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 4'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 545.00Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 68'186.25 50'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 30'293.20 32'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'467.20 9'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 80.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 393.10Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 78'548.85 71'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 3'860.60 8'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 260.00Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 5'250Übriger Betriebsaufwand\n\n4260.00 740.00 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4471.00 10'552.00 16'800Vergütung Dienstwohnungen VV\n\n14.04.2020 Seite 170 von 323\n\n\n\n3250.61 Doppelkindergarten Freienberg (2170)\n\n57'727.35 54'200 3'527 57'727\n\n57'727.35 54'200\n\n� �\n\n3101.00 842.60 2'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 5'050.10 6'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 28'219.90 25'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 448.00 600Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 768.15Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 22'398.60 20'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.62 Kindergarten Geissberg (2170)\n\n51'072.20 59'850 8'778 51'072\n\n51'072.20 59'850\n\n☺ �\n\n3101.00 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 7'137.60 6'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 40'519.15 35'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 553.60 750Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 2'861.85 15'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.63 Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)\n\n65'907.20 69'100 3'193 65'907\n\n65'907.20 69'100\n\n☺ �\n\n3010.00 6'631.50 2'450Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 414.40AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 300AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 7.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 79.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 472.00 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 9'052.50 7'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 14'388.75 27'100Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 443.00 650Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 1'742.05Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 32'675.40 29'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.64 Kindergarten Graswinkel (2170)\n\n59'218.50 60'440 1'222 59'219\n\n59'218.50 60'440\n\n☺ �\n\n3120.00 4'906.90 3'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 10'871.60 12'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n14.04.2020 Seite 171 von 323\n\n\n\n3160.00 43'440.00 43'440Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.65 Doppelkiga Hohrainli (2170)\n\n8'460.20 32'900 24'440 8'460\n\n71'999.80 80'460.00 47'300 80'200\n\n� ☺\n\n3010.00 22'914.40 12'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 1'359.60 700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 440.60AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 132.35 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 261.00 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 751.40 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 268.15Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 29'862.10 12'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 8'056.95 8'800Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 825.60 1'500Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 1'119.40Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 5'792.40 8'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 214.35Reisekosten und Spesen\n\n4260.00 3'360.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4390.00 3'200Übriger Ertrag\n\n4470.00 77'100.00 77'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3250.66 Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)\n\n70'954.40 90'000 19'046 70'954\n\n70'954.40 90'000\n\n☺ �\n\n3010.00 9'071.15 14'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 566.75 900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 11.20 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 108.80 200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 768.15 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'487.95 6'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 4'290.80 7'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 470.90 300Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 10'237.95 10'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 38'546.35 46'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 355.40 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 39.00Reisekosten und Spesen\n\n14.04.2020 Seite 172 von 323\n\n\n\n3250.67 Kindergarten Hamelirain (2170)\n\n10'740.55 35'900 25'159 10'741\n\n10'740.55 35'900\n\n☺ �\n\n3010.00 5'697.00 7'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 330.75 500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 900AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 10.00 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 64.50 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 -867.85 5'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 2'719.70 4'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 252.60 400Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 2'533.85 15'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3250.69 Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)\n\n58'215.45 61'300 3'085 58'215\n\n58'215.45 61'300\n\n☺ �\n\n3010.00 7'755.65 5'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 452.75 300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 200.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 45.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 87.05 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 519.05 1'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 2'355.15 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 500Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 1'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 46'800.00 47'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3250.75 Obstgartenstr. 17/19 (5451)\n\n122'331.20 119'200 3'131 122'331\n\n131'498.50 9'167.30 119'200\n\n� �\n\n3010.00 7'026.65 3'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 174.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 442.70 300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 200.00AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 23.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 85.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 7'455.90 5'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 407.45Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 21'735.45 23'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n14.04.2020 Seite 173 von 323\n\n\n\n3130.00 58'260.85 43'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'124.30 1'000Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 426.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 32'901.15 40'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 634.90 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 600.00 600Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 9'167.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3250.99 Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)\n\n28'286.45 55'300 27'014 28'286\n\n28'286.45 55'300\n\n☺ �\n\n3010.00 3'763.05 19'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4.60 200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 246.40 1'700Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 1'376.25Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 18'191.80 28'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 4'704.35Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n14.04.2020 Seite 174 von 323\n\n\n\n3250.51\n\nDie Schulanlage läuft seit Februar 19 in Vollbetrieb. Der Budgetbetrag ist für 2021 nach oben anzupassen, das es an Erfahrungswerten fehlt.3250.51 3101.00\nDer neue Rasenmäher konnte günstiger beschafft, werden als budgetiert.3111.00\nEs fehlen noch Erfahrungswerte. Budget wird angepasst.3120.00\nFür bauliche Anpassungen im Pavillon musste eine GL Beschluss (45-2019) eingeholt werden (17'000.00).3144.00\n\n3250.53\n\nDie Ausstattung von Verbrauchsmaterial in den neubezogenen Trakten wurde über den Baukredit verrechnet, hier wurde eine entsprechende Postition vorgesehen.3250.53 3101.00\nWährend dem Umbau wurde ein Trakt nur auf das minimum aufgeheizt, daher weniger Energiekosten als budgetiert.3120.00\nDie Wartungsverträge der 2. Etappe kommen erst dieses Jahr zum tragen und nicht wie angedacht im 2019.3130.00\nDie baulichen Massnahmen waren grösstenteils in Zusammenhang mit der Sanierung.3144.00\n\n3250.54\n\nEs mussten weniger Geräte ersetzt werden, als angenommen.3250.54 3111.00\nDie Differenz ergibt sich aus dem Bilanzwert des Heizöls und aus dem Kehricht/Grüngut (Abfuhr und Entsorgung), dass auf dem Konto 3130.00 budgetiert worden \nwar.\n\n3120.00\n\nEs wurde bereits das Budget 2020 nach unten korrigiert.3130.00\nDie Kehricht- und Grüngutabfuhr / -entsorgung werden neu auf das Konto 3120.00 gebucht (s. Mehrausgaben auf 3120.00).\nDie Fundation des Pavillons musste saniert werden (StR Beschluss 184-2018; 30'000).3144.00\nAufgrund der Überschreitung ihrer Lebensdauer, mussten mehrere Bauteile ersetzt oder repariert werden (Geschirrspüler, Sanitärleitungen u. Heizungspumpen, \nTotal ca. 13'000)\nEin Teil der Gefahrenmeldeanlage musste aus Sicherheitsgründen ersetzt werden (ca. 5'000).\nEs mussten Verschleissteile an den Turngeräten ersetzt werden (3'000.00).3151.00\n\n3250.55\n\nDer Budgetbetrag ist gemäss den letzten Jahren zu tief und muss noch oben korrigiert werden.3250.55 3101.00\nKehricht und Grüngut Abfuhr und Entsorgung wurden auf dem Konto 3130.00 budgetiert, daher ergeben isch die Mehrasugaben. Zudem wurde mehr Wasser \nverbraucht, was sich wiederum auch in den Abwassergebühren niederschlägt.\n\n3120.00\n\nAufgrund der letzten Jahre, wird das Budget nach unten korrigiert.3130.00\nDie Kehricht- und Grüngutabfuhr / -entsorgung werden neu auf das Konto 3120.00 gebucht (s. Mehrausgaben auf 3120.00).\nWar im Budget 2019 unter "Baulicher Unterhalt" aufgeführt.3131.00\nEs musste eine Doppeltüre zwischen einem Gruppenraum und einem Klassenzimmer eingebaut werden (6'500).3144.00\nEs mussten verschiedene Pumpen ersetzt werde, die ihr Lebensdauer erreicht haben (16'000).\nZu hoch budgetiert, Budget 2020 wurde bereits angepasst.3151.00\nDer Hauswart hat das Mietverhältnis der Wohnung gekündigt.4471.00\n\n3250.56\n\nDer Budgetbetrag ist gemäss den letzten Jahren zu tief und muss noch oben korrigiert werden.3250.56 3101.00\nDie Differenz ergibt sich aus dem Bilanzwert des Heizöls und aus dem Kehricht/Grüngut (Abfuhr und Entsorgung), dass auf dem Konto 3130.00 budgetiert worden \nwar.\n\n3120.00\n\nEs ereigneten sich zwei Wasserschäden in zwei verschiedenen Nasszellen.3144.00\nBetrag wurde bereits im Budget 2020 nach unten korrigiert.3151.00\nDer Hauswart hat das Mietverhältnis der Wohnung im Sommer 2019 gekündigt.4471.00\n\n3250.61\n\n14.04.2020 Seite 175 von 323\n\n\n\nDie Pflege der Umgebung generierte durch Neophyten Bekämpfung, mehr Aufwand.3250.61 3130.00\nDie defekte / teilweise fehlende Aussenbeleuchtung musste angepasst werden.3144.00\n\n3250.62\n\nDie Differenz ergibt sich aus dem Bilanzwert des Heizöls.3250.62 3120.00\nDie Kontrollgänge resp. die Aufräumarbeiten vom Hauswart mussten erhöht werden, da das Littering stark zugenommen hat.3130.00\nAuf den geplanten Ersatz des Bodenbelags hat man verzichtet, da der Zustand noch ziemlich gut ist. Der Belag wurde nur punktuell ersetzt.3144.00\n\n3250.63\n\nBetrag muss gemäss Erfahrung in den letzten Rechnungsjahren nach oben korrigiert werden.3250.63 3010.00\nDie Differenz ergibt sich aus dem Bilanzwert des Heizöls.3120.00\nDie externe Hauswartung konnte kostengünstiger vergeben werden als angenommen. Der Budgetbetrag wird nach unten korrigiert.3130.00\nDie Kosten wurden im Budget auf dem Konto 314400 budgetiert.3140.00\nEine undichte Dachwasserleitung musste geortet, freigelegt und teilweise ersetzt werden (ca. 6'500).3144.00\n\n3250.65\n\nBetrag muss gemäss Erfahrung in den letzten Rechnungsjahren nach oben korrigiert werden.3250.65 3010.00\nLagerbestand wurde aufgebraucht.3101.00\nDie Differenz ergibt sich aus dem Bilanzwert des Heizöls.3120.00\nEs musste weniger ersetzt / repariert werden als in den letzten Jahren.3144.00\n\n3250.66\n\nDurch die Neugestaltung eins Teiles des Spielplatzes, konnte auf den Unterhalt verzichtet werden.3250.66 3130.00\nDer Ersatz der Aussentüren konnte günstiger (6'000) ausgeführt werden als geplant.3144.00\n\n3250.67\n\nAbgrenzung von 2018 wurde aufgelöst und Rechungsumstellung ergab sich der Betrag von Fr. -867.85.3250.67 3120.00\nAuf die Akkustikplatten hat man verzichtet (10'000).3144.00\n\n3250.75\n\nAb dem Sommer 19 wurde eine zweite Kindergartenklasse im Pavillon geführt. Dies war nicht budgetiert.3250.75 3010.00\nAb dem Sommer wurde im Pavillon eine zusätzliche halbe Kindergartenklasse geführt. Dies war bei der Budgtierung nicht vorgesehen.3101.00\nEs wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. GL Beschluss 73-2018, Umbau und Erweiterung Krippe, Kindergarten Looren (22'000).3130.00\nDa die Krippe / Hort voraussichtlich abgebrochen und neu gebaut werden, hat man auf den Ersatz des Bodenbelags verzichtet und nur punktuell repariert.3144.00\n\n14.04.2020 Seite 176 von 323\n\n\n\nUnterhalt Liegenschaften Verwaltungsver. 3260\n\n1'517'502\n\n767'038\n\n1'397'370\n\n733'000\n\n0\n\n0\n\nDer Aufwand liegt geringfügig höher, weil die Geschäftsleitung einen Zusatzkredit für die Möblierung von zusätzlichen Arbeitsplätzen gesprochen hat. Auch ist in der Liegenschaft Chasernweg zusätzlicher \nUnterhaltsaufwand angefallen.\nBei der Liegenschaft am Chasernweg ist andererseits auch der Ertrag höher als budgetiert ausgefallen.\n\nAufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.\n\nLegislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen \nsollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n750'464 664'370 0\n\n120'132\n\n34'038\n\n86'094\n\n1'517'502\n\n767'038\n\n750'464\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3260.20 Verwaltungsbetrieb (0220)\n\n101'579.10 96'000 5'579 101'579\n\n101'579.10 96'000\n\n� �\n\n3101.00 3'689.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 79.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 94'903.50 95'000Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 2'895.25 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 11.50Reisekosten und Spesen\n\n3260.21 Stadthaus (0290)\n\n614'913.88 596'900 18'014 614'914\n\n700'218.03 85'304.15 672'700 75'800\n\n� �\n\n3010.00 47'273.85 47'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'083.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 2'952.90 2'900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 6'061.20 5'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 308.85 400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 567.40 600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 11.80Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 29'328.93 20'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n14.04.2020 Seite 177 von 323\n\n\n\n3110.00 118'861.26 81'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'624.30Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 87'352.12 80'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 208'830.20 244'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 5'472.00Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 150.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 25'641.85Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 108'742.50 130'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3150.00 7'779.95Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 3'388.02 7'500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 34'266.35Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3169.00 14'688.00 53'000Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n4260.00 10'051.20 8'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 69'312.95 62'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4479.00 140.00Übrige Erträge Liegenschaften VV\n\n4920.00 5'800.00 5'800Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3260.22 Feuerwehrgebäude (1500)\n\n75'780.16 45'500 30'280 75'780\n\n252'811.21 177'031.05 206'500 161'000\n\n� �\n\n3010.00 4'368.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 272.45AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 52.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 11'223.15 7'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 421.05Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 64'731.85 54'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 72'521.28 80'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 4'176.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 14'614.70Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 79'911.08 64'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 513.85Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4260.00 20'370.55 11'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 156'660.50 150'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.23 Friedhof Chloos (7710)\n\n65'227.50 45'000 20'228 65'228\n\n83'491.50 18'264.00 63'500 18'500\n\n� �\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 46'683.60 36'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 17'866.50 17'000Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 178 von 323\n\n\n\n3132.00 788.35Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 1'528.95Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 8'037.70Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 8'586.40 10'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4260.00 1'200.00 1'200Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 17'064.00 17'300Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.40 Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)\n\n19'121.10 29'900 10'779 19'121\n\n36'075.90 16'954.80 47'400 17'500\n\n☺ �\n\n3101.00 981.65Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 6'153.95 8'400Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 12'402.25 10'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 768.00Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 1'808.40Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 12'761.65 27'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 1'200.00 1'300Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4260.00 442.80 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 16'512.00 17'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.45 Chasernweg 20-24 (5600)\n\n184'051.70 221'500 37'448 184'052\n\n162'127.45 346'179.15 112'500 334'000\n\n� ☺\n\n3101.00 340.90 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 56'995.55 40'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 61'411.85 40'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'304.00Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 41'011.15 30'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3190.00 64.00Schadenersatzleistungen\n\n4260.00 45'248.80 40'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 292'890.35 285'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4630.00 8'040.00 9'000Beiträge vom Bund\n\n3260.50 Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)\n\n113'723.00 127'900 14'177 113'723\n\n143'080.25 29'357.25 160'100 32'200\n\n☺ �\n\n3010.00 15'351.15 13'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 958.70 300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 393.30 100AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 184.25 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n14.04.2020 Seite 179 von 323\n\n\n\n3101.00 3'421.30 4'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 32'781.50 56'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 8'981.71 21'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'718.40Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'837.91Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 75'014.03 63'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 438.00 2'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 4'157.25Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4470.00 25'200.00 32'200Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n3260.80 Waldhütten (8205)\n\n6'360.00 3'830 2'530 6'360\n\n25'820.20 32'180.20 26'170 30'000\n\n☺ ☺\n\n3010.00 7'667.60 6'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 5.85AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1.15AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 420.65 800Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3120.00 4'650.25 5'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'935.25 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 207.15Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 5'624.60 7'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3170.00 298.05Reisekosten und Spesen\n\n4240.00 32'180.20 30'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n3260.90 Parkieranlagen (6150)\n\n52'161.85 54'500 2'338 52'162\n\n9'605.65 61'767.50 9'500 64'000\n\n� ☺\n\n3130.00 7'847.35 6'000Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 1'758.30Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 3'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4240.00 61'677.35 64'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 90.15Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n3260.96 Bedürfnisanstalten (7200)\n\n2'692.50 3'000 308 2'693\n\n2'692.50 3'000\n\n☺ �\n\n3130.00 2'692.50 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 180 von 323\n\n\n\n3260.21\n\nLagerbestand wurde noch nicht gegengerechnet / berücksichtigt3260.21 3101.00\nZusatzkredit gem. GL-Beschluss 16-2019 vom 20. März 2019 (Fr. 42'000)3110.00\nDurch HRM2 neues Konto.Aufwand im Budget 2019 in Konto 3110.000 (baulicher Unterhalt) vorgesehen.3111.00\nKorrektur durch Heizölbestand und angepasstem Bilanzwert des Heizöls3120.00\nRechnungen Telefonie unter 3260.20 / 3130.000 erfasst (Fr. ca. 25'000)3130.00\nUmstellung HRM2: Versicherungen unter 3134.000 erfasst (Fr. ca. 5'500)\nweniger Kontrollgebühren im Vergleich zu den Vorjahren (Fr. ca. 3'000)\ngeringere Reinigungskosten (Fr. ca. 10'000)\nDurch HRM2 neues Konto.Aufwand im Budget 2019 in Konto 3144.000 (baulicher Unterhalt) vorgesehen.3140.00\nAufsplittung gem. HRM2 in Unterhalt Hochbau (Fr. 110'000) und Unterhalt Umgebung (Fr. 20'000). Daher Fr. 26'000 unter Konto 3140.000 verbucht3144.00\nLeitungsbruch Stadthaus Richtung Tiefgarage. Kosten Sanierung der Leitung Fr. 5'900.\n\n3260.22\n\nDer Mehrkosten sind in der Rechungsstellung für Handtuchrollen begründet. 2018 wurden rund 4'100 verrechnet, 2019 7'400 (Zufall Rechungstellung). Der \nBudgetbetrag ist somit für 2021 leicht nach oben anzupassen.\n\n3260.22 3101.00\n\nEs wurde für Fr. 11'000 mehr Öl abgerechnet als 2018. Dies ist sicher teilweise in der Bestandesdifferenz begründet (Wertverlust durch tieferen Ölpreis).3120.00\nAbgrenzung zu Kto 314000: Trotz Unterschreitung hier, insgesamt Kostenüberschreitung durch: vorgezogene Ing. Leistungen im Zusammenhang mit dem \nHallenanbau (4'900) und periodische Inspektion Kipptore (2'100)\n\n3130.00\n\nDie Kosten für den neuen Gas- und Wasseranschluss wurden mit 22'000 im baulichen Unterhalt budgetiert und korrekt nun nach HRM2 in diesem Konto verbucht. \nDie Kosten fielen knapp 8'000 geringer aus, da für das Gas nur die Leerrohre eingelegt wurden.\n\n3140.00\n\nGrundsätzlich wurde deutlich weniger ausgegeben als budgetiert, vgl. auch Kommentar Kto 314'000 (Gas-, Wasseranschluss). Da Teile der Sonnenstoren dringend \nschon 2018 ersetzt werden mussen, fiel der Anteil 2019 geringer aus.\n\n3144.00\n\nDeshalb mussten die 41'000 in der laufenden Rechnung dierkt verbucht werden und nicht in der Investitionsrechnung. Diese wird entsprechend entlastet. Der \nBetrag wird nach HRM2 nicht aktiviert (Grenzwert 50'000).\nHöhere Betrag als üblich aufgrund Rückerstattung durch Versicherung infolge Wasserschaden (rd. 7'000). Zudem anerkannte die GVA einen Hagelschaden an den \nersetzten Storen (rd. 4'800), sozusagen in Kulanz.\n\n4260.00\n\n3260.23\n\nEs gab keinen effektiven Mehrverbrauch. Die Differenz liegt in der Verbuchung der Bestandesänderung begründet. Diese kann zudem in Zukunft nur noch \ngeschätzt werden, da der Energieträger neu Holzpellets (nicht mehr Öl) ist.\n\n3260.23 3120.00\n\n3260.40\n\nzu hohe Abgrenzung zum Vorjahr. Es wurden nur ca. Fr 150 für Wasser anstelle von Fr. 2300 (Rückstellung) benötigt.3260.40 3120.00\nJahresunterhalt Umgebung aus 2018 ins 2019 gebucht. Daher Kosten Unterhalt von 2 Jahren enthalten (ca. Fr. 2'200)3130.00\nDie Vorplatzpflasterung ist abgesagt und musste angehoben und ausgebessert werden (Stolpergefahr)3140.00\nAuffrischen der Fassade nach Rücksprache Denkmalschutz und Spezialisten nicht ausgeführt (ca. Fr. 12'000)3144.00\nVerschiebungen an Unterhalt Grundstücke 314000 (ca. Fr. 2'000)\n\n3260.45\n\nDie Mehrausgaben basieren hauptsächlich auf dem Ölverbrauch. Das Budget 2021 ist anzupassen.3260.45 3120.00\nDie Annahme für den Budgebetrag war veraltet, zu tief, dies ist im Budget 2020 bereits berücksichtigt.3130.00\nAlle Flachdächer mussten kontolliert und gereinigt werden, um das machen zu können, mussten zuerst Absturzsicherungen instaliert werden. (Fr. 9'962.25)3144.00\nEs brauchte ein neues Expansionsgefäss in der Heizung. (Fr. 11'565.00)\n\n3260.50\n\n14.04.2020 Seite 181 von 323\n\n\n\nDie Kostenüberschreitung von 15'000 kann nicht einer Ausgabenpositition angelastet werden. Es fielen mehr mittlere Reparaturen als normal an (mehrere Beträge \num die 2'000). Zudem musste die Heizung revidiert werden (6'000)\n\n3260.50 3144.00\n\n3260.80\n\nMorsche Grundstücksbegrenzung musste durch neue Pflanzen ersetzt werden, daher erhöhter Aufwand der Umgebungsarbeiten (ca. Fr. 1'500)3260.80 3130.00\nVerbrauchsmaterial Stadthaus falsch gebucht (ca. Fr. 1'000)\n\n3260.90\n\nAn der Flurstrasse wurden die Markierung neu gemacht. Fr. 1758.303260.90 3130.00\n\n14.04.2020 Seite 182 von 323\n\n\n\nInformatik 3270\n\n2'917'217\n\n362'832\n\n2'884'268\n\n5'700\n\n0\n\n0\n\nDie Umstellung auf HRM2 wird genutzt, um die IT-Aufwände feiner auf die vorgesehenen Konten aufzuteilen. Die genaueren Zahlen helfen mittelfristig, dass die IT besser gesteuert werden kann.\nWeil dies bei der Budgetierung für 2019 noch nicht so umgesetzt wurde, mussten viele Umbuchungen vorgenommen werden.\nInsgesamt liegt der Sachaufwand unter dem budgetierten Wert. Der Hauptgrund dafür liegt in der Umsetzung der ersten Etappe des ICT-Konzeptes zum Lehrplan 21, welche auf einen separaten Verpflichtungskredit \ngebucht wurden.\nDiese Umsetzung hat in der Abteilung viele Ressourcen gebunden, so dass andere Projekte zurückgestellt wurden.\n\nAufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle\n\nLegislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'554'385 2'878'568 0\n\n32'949\n\n357'132\n\n324'183\n\n2'917'217\n\n362'832\n\n2'554'385\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3270.00 Informatik (0220)\n\n2'554'385.09 2'878'568 324'183 2'554'385\n\n2'917'216.99 362'831.90 2'884'268 5'700\n\n☺ �\n\n3010.00 1'041'446.15 774'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -22'104.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -10'823.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 62'953.80 48'600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 108'643.50 95'500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'616.50 5'900AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 12'148.65 9'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'824.55Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'066.10Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'072.50Büromaterial\n\n3102.00 58.00Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 324.30 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3113.00 327'339.33 372'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 135'976.30 430'400Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 6'779.88 101'900Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 405'241.64 47'300Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 183 von 323\n\n\n\n3133.00 11'161.25Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3153.00 327'209.98 367'400Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 494'824.26 629'868Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 458.20Reisekosten und Spesen\n\n4260.00 1'397.90Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 361'434.00 5'700Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nBisher wurden die IT-Aufwendungen primär in fünf Sachkonten budgetiert und verbucht: Jeweils je Anschaffung und Unterhalt für Hardware und immaterielle \nAnlagen, sowie Dienstleistungen Dritter.\n\n3270.00\n\nUm eine bessere Transparenz über die wahren Kosten zu erhalten, wurden viele Umbuchungen vorgenommen um die einzelnen Positionen in die gemäss HRM2 \ndafür vorgesehenen Sachkonten zu verschieben.\nDies führt dazu, dass Kosten auf Sachkonten erscheinen, wo nichts budgetiert wurde. Des weiteren führt es zu Unterschreitungen und Überschreitungen des \nBudgets auf anderen Sachkonten.\n\nIm Budget 2019 (HRM2) wurden die Personalkosten der IT erstmals separat auf die KoSte 3270.00 budgetiert. Der Anteil der verschobenen Kosten war zu gering, \nwas mit dem Budget 2020 korrigiert wurde (siehe entsprechende Kommentare im Budget 2020).\n\n3270.00 3010.00\n\nZudem ergab sich eine Überschneidung beim Wechsel des IT-Leiters, in dem der heutige IT-Leiter seine Funktion auf Anfang November übernahm, für den \nbisherigen IT-Leiter aber weiterhin Lohn bezahlt wird, da dieser noch\nÜberzeit, Ferienguthaben und Dienstaltersgeschenke kompensiert.\nGleit- und Ferienzeitguthaben wurden abgebaut.3010.08\nBudget wurde am Ende des Jahres nicht ausgeschöpft, weil gegen Ende das Jahres der Leiter IT eigentlich notwendige Beschaffungen stoppte. Dies, weil Ende \nNovember die Kostenstelle bereits über Budget war. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch nicht klar,\n\n3113.00\n\ndass bisher vieles unter Hardware verbucht wurde was eigentlich keine Hardware ist. Ausserdem wurden aufgrund der\nfehlenden personellen Ressourcen wegen des LP21 Projektes viele Projekte nicht umgesetzt.\nAufgrund der Einführung des LP21 wurden viele Projekte ins Jahr 2020 verschoben, was hier zu niedrigeren Ausgaben führte. Ausserdem wurden fast 200'000 Fr. \nAufwendungen umgebucht zu Dienstleistungen Dritter und Unterhalt immaterielle Anlagen.\n\n3118.00\n\nAuf diesem Konto wurde fälschlicherweise diverse Anschaffungen und Dienstleistungen budgetiert. Verbucht wurden sie dann auf den korrekten Konten.3119.00\nDieses Sachkonto hat eine massive Abweichung, weil eine hohe Anzahl von Umbuchungen von anderen Sachkonten vorgenommen wurde. Beispiele: Viele \nElektriker-Arbeiten wurden fälschlicherweise unter Anschaffung Hardware verbucht, oder Kommunikationskosten\n\n3130.00\n\n(Internet-Anschlüsse,Telefonie, etc.) wurden unter Informatik-Unterhalt (Hardware) sowie Unterhalt immaterielle Anlagen verbucht.\nZudem wurde durch einen Beschluss des Stadtrates ein Kostendach für die externe Projektunterstützung in der Höhe von maximal Fr. 190'000 gesprochen. Dies \nwar notwendig, weil das Grossprojekt LP21 die internen Ressourcen gebunden hat.\nDiverse Umbuchungen für Kommunikationskosten auf das von HRM2 dafür vorgesehene Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) führten zu Minderausgaben an \ndieser Stelle. Beispiel: Miete von Glasfaserleitungen von der IBK für rund 31'000 SFr.\n\n3153.00\n\nViele Umbuchungen von Kommunikationskosten auf das Sachkonto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) . Ausserdem Umbuchungen auf die Konten 3118.00 \n(Anschaffung immaterielle Anlagen) und 3153.00 (Informatik-Unterhalt (Hardware). Zudem ebenfalls\n\n3158.00\n\ngeringere Kosten aufgrund von Projektverschiebungen.\nWurde offensichtlich nicht budgetiert, die IT-Mitarbeiter sind aber oft zu den unterschiedlichen Standorten unterwegs und dürfen dies selbstverständlich gemäss \nMaVo und Spesenreglement abrechnen.\n\n3170.00\n\nBei der Abweichung von Fr. 355'734 handelt es sich um die interne Verrechnung der IT-Sachkosten der Schule (Gegenbuchung KST 6230.01, Funktion 2120 und4910.00\nKST 6231.02, Funktion 2130, Konto 3910.00). Aus organisatorischen Gründen werden seit 01.01.2019 auch die IT-Kosten der Schule der Kostenstelle 3270.00\n(Funktion 0220) belastet. Nach HRM2 müssen aber die IT Kosten des Schulbetriebs zwingend in den Funktionen der Schule enthalten sein. Das wurde bei der \nBudgetierung noch nicht berücksichtigt.\n\n14.04.2020 Seite 184 von 323\n\n\n\nFinanzverwaltung 3280\n\n921'301\n\n13'809\n\n957'400\n\n13'900\n\n0\n\n0\n\nDen geringer als erwarteten Kosten für Dienstleistungen der Finanzinstitute stehen höhere Prüfungskosten der Revisionsstelle im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 gegenüber. Die\nVersicherungsprämien konnten gesenkt werden, ausserdem werden die Selbstbehalte den verursachenden Kostenstellen verrechnet.\n\nAufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n907'492 943'500 0\n\n36'099\n\n91\n\n36'008\n\n921'301\n\n13'809\n\n907'492\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Finanzen + Logistik\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n3280.00 Finanzverwaltung (0210)\n\n907'491.98 943'500 36'008 907'492\n\n921'301.35 13'809.37 957'400 13'900\n\n☺ �\n\n3010.00 573'712.00 571'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 15'756.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -3'240.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 35'923.50 35'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 64'192.70 70'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'731.90 4'400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6'839.35 6'900AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 54'415.85 75'200Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 75'019.35 59'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 94'699.80 134'700Sachversicherungsprämien\n\n3170.00 172.20Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 31.10Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 46.90Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 8'600Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 5'371.32 5'300Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 8'018.05Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 392.00Übrige Entgelte\n\n4390.00 28.00Übriger Ertrag\n\n14.04.2020 Seite 185 von 323\n\n\n\n3280.00\n\nDie Einführung von HRM2 sowie Personalwechsel in der Finanzverwaltung, aber auch Personalwechsel und Stellenvakanzen in anderen Organisationseinheiten, \nmachten  längere Arbeitszeiten notwendig.\n\n3280.00 3010.08\n\nDer Aufwand für Dienstleistungspreise der Finanzinstitute nahm nicht  wie erwartet gegenüber den Vorjahren zu, sondern blieb deutlich unter den Vorjahreswerten.3130.00\nOb das allein damit zu tun hat, dass bei den Rechnungen an Kunden möglichst nur noch ein Finanzistitut für die Zahlungseingänge berücksichtigt wurde oder ob\nund in welchem Ausmass das auch noch durch andere Faktoren beeinflusst wurde, lässt sich nach der nächsten Jahresrechnung (2020) besser beurteilen.\nDie Prüfungen (Revisionsstelle) im Zusammenhang mit der Umstellung auf HRM2 waren aufwendiger und damit auch mit deutlich höheren Kosten verbunden, als \nerwartet. Im Speziellen betraff das die Prüfung der Sachanlagen und deren Bewertungen.\n\n3132.00\n\nDie Selbstbehalte werden jenen Kostenstellen belastet, in denen Schaden entstand. Im Budget wurde das noch nicht berücksichtigt (KST 3280.00 Fr. - 11'300). Die3134.00\nübrigen Minderkosten resultieren aus den tieferen Jahresprämien der neu verhandelten Verträge (Ausschreibungen, Direktverhandlungen).\nEs handelt sich hierbei im Wesentlichen um Mahngebühren und Vergütungen von Betreibungskosten. Im Budget 2019 wurden diese irrtümlich unter 4210.004260.00\nberücksichtigt. Nach HRM2 sind weder Mahngebühren noch Vergütungen von Betreibungskosten als Gebühren aus Amtshandlungen zu bezeichnen.\n\n14.04.2020 Seite 186 von 323\n\n\n\nEinwohnerdienste4215\n\n3'450'515\n\n2'238'070\n\n3'380'760\n\n2'151'830\n\n0\n\n0\n\nDer Nettoaufwand ist im Rahmen des Budgets.\nDie Lohnkosten von Stadtbüro und Steueramt wurden zum ersten Mal getrennt budgetiert. Dabei wurden die Lohnkosten bem Stadtbüro zu hoch, bei der Steuerverwaltung zu tief budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"\n\nLegislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'212'445 1'228'930 0\n\n69'755\n\n86'240\n\n16'485\n\n3'450'515\n\n2'238'070\n\n1'212'445\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)\n\n541'225.50 579'800 38'575 541'226\n\n1'248'267.99 707'042.49 1'257'300 677'500\n\n☺ �\n\n3010.00 678'228.80 729'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 23'486.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 42'359.25 44'900AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 78'528.50 77'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'419.65 5'500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'138.10 8'600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'150.00 10'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 140'952.14 137'000Büromaterial\n\n3102.00 9'652.45 25'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 278.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 232'820.65 186'500Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 5'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 4'518.30 2'500Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 194.75Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 12'960.75 7'000Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 3'250.00Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3636.00 1'330.00 18'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n4210.00 500'495.76 480'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 6'024.18Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n14.04.2020 Seite 187 von 323\n\n\n\n4250.00 2'457.30 2'500Verkäufe\n\n4260.00 2'761.85Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 103.40Übrige Entgelte\n\n4611.00 200.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 195'000.00 195'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4215.21 Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)\n\n10'441.70 1'000 9'442 10'442\n\n84'180.00 94'621.70 86'500 87'500\n\n☺ ☺\n\n3181.00 180.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3199.00 84'000.00 86'500Übriger Betriebsaufwand\n\n4250.00 94'621.70 87'500Verkäufe\n\n4215.25 AHV-Zweigstelle (5310)\n\n11'932.75 16'670 4'737 11'933\n\n34'449.75 22'517.00 38'500 21'830\n\n☺ �\n\n3010.00 28'432.30 31'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'774.80 2'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'715.50 4'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 185.60 200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 341.55 400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4611.00 22'517.00 21'830Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug (0210)\n\n310'641.57 262'700 47'942 310'642\n\n1'685'287.62 1'374'646.05 1'597'700 1'335'000\n\n� �\n\n3010.00 911'703.20 838'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'133.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -24'897.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 56'470.40 52'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 86'006.45 90'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'752.85 6'400AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 10'853.40 10'100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 600.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3130.00 288'762.32 290'200Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 18'767.75 10'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 400.00Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 68.60Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 331'733.45 299'800Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4210.00 11'718.00 90'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 17'556.80Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 92'412.75Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n14.04.2020 Seite 188 von 323\n\n\n\n4290.00 6'666.85Übrige Entgelte\n\n4611.00 912'430.00 910'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 333'861.65 335'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4215.95 Friedensrichter (1200)\n\n164'086.99 175'760 11'673 164'087\n\n203'329.41 39'242.42 205'760 30'000\n\n☺ �\n\n3010.00 144'999.40 146'160Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 9'056.35 7'600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'341.00 22'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 947.15 1'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'740.05 1'700AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'300Büromaterial\n\n3101.00 83.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 120.00 700Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 262.00 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 10'940.21 7'300Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 12'684.00 13'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 155.50 1'000Reisekosten und Spesen\n\n4210.00 39'242.42 30'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4215.99 Einwohnerpauschale (1400)\n\n195'000.00 195'000 195'000\n\n195'000.00 195'000\n\n☺ �\n\n3910.00 195'000.00 195'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n14.04.2020 Seite 189 von 323\n\n\n\n4215.20\n\nDie Löhne von Stadtbüro und Steueramt wurden bis Rechnung 2018 über die gleiche Position verbucht. Bei der Aufteilung auf die neuen Positionen wurde 4215.20 \n/ 3010.00 zu hoch, 4215.90 / 3010.00 dagegen zu tief budgetiert.\n\n4215.20 3010.\n\nAusgaben, die auf dieser Position budgetiert sind, wurden auf dieser Position sowie auf 4215.90 / 3090.00 verbucht.3090.00\nAusgaben, die auf den Positionen 3100.00, 3102.00 und 3103.00 verbucht wurden, sind auf den Positionen 3100.00 und 3102.00 budgetiert.3100.00\nsiehe 3100.003102.00\nsiehe 3100.003103.00\nDie Migrationsamtgebühren sind jeweils schwierig zu planen, da diese abhängig von der Anzahl Ausweisverlängerungen und von der Art der ausländischen Zuzüge \nsind.\n\n3130.00\n\nkeine Rechtsstreitigkeiten im Bürgerrechtswesen3132.00\nzu tief budgetiert3170.00\nNachbestellung "Stadt Kloten"-Kugelschreiber als Give-Away für Neuzuzüger3199.00\nKeine zusätzlichen Kosten für Vorprojekt NEST 20203636.00\nkantonale Entschädigung für Erhebungsbericht bei erleichterter Einbürgerung4611.00\n\n4215.90\n\nsiehe 4215.20 / 3010.004215.90 3010.00\nTemporäre Pensenerhöhung einer Mitarbeiterin zur Abdeckung eines Mutterschaftsurlaubs (Gegenposition 3010.09)\nsiehe 4215.20 / 3090.003090.00\nSpringereinsatz zum Auffangen einer vorübergehenden personellen Lücke3132.00\nhöhere Quellensteuerablieferungen an den Kanton als budgetiert3611.00\nEinnahmen auf 4210.00 budgetiert; auf 4210.00, 4240.00, 4260.00 und 4290.00 verbucht4210.00\n\n4215.95\n\nKosten für unentgeltlche Rechtspflege höher als budgetiert4215.95 3130.00\n\n14.04.2020 Seite 190 von 323\n\n\n\nKreiszivilstandsamt 4220\n\n818'290\n\n701'604\n\n856'000\n\n729'600\n\n0\n\n0\n\nDer leicht tiefer als budgetierte Aufwand korrespondiert mit dem tieferen Ertrag. Der Aufwand ist abhängig von der Zahl und der Art der anfallenden Geschäfte.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n116'686 126'400 0\n\n37'710\n\n27'996\n\n9'714\n\n818'290\n\n701'604\n\n116'686\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408\n\n2'500 2'500\n\n701'603.93 701'603.93 727'100 729'600\n\n� ☺\n\n3010.00 401'048.50 409'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 279.60Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -2'255.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 24'907.05 26'200AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'631.70 41'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'605.30 2'600AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'785.50 4'100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'750.25 6'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 400.00 1'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'719.45 5'500Büromaterial\n\n3102.00 700Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 738.10 800Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 1'277.15 2'000Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 15'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3170.00 709.40 2'000Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 244.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.00 1.28Übriger Finanzaufwand\n\n3611.00 5'979.10Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 211'783.00 209'700Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4210.00 264'325.45 250'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n14.04.2020 Seite 191 von 323\n\n\n\n4260.00 3'063.20Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 31.00Übrige Entgelte\n\n4612.00 317'498.40 350'700Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4690.00 116'685.88 128'900Übriger Transferertrag\n\n4220.10 Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)\n\n116'685.88 128'900 12'214 116'686\n\n116'685.88 128'900\n\n☺ �\n\n3690.00 116'685.88 128'900Übriger Transferaufwand\n\n4220.00\n\nauf 3133.00 budgetiert, auf 3611.00 verbucht4220.00 3133.00\nEs wurde mit höheren Kosten gerechnet, als wirklich angefallen sind.\ntiefere Kosten als budgetiert führen zu tieferen Beiträgen der Kreisgemeinden4612.00\n\n14.04.2020 Seite 192 von 323\n\n\n\nGesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4230\n\n17'153'095\n\n7'812'075\n\n18'803'200\n\n8'232'000\n\n0\n\n0\n\nEntgegen den Erwartungen hat die Fallzahl in der Sozialhilfe nicht weiter zugenommen, sondern hat sich stabilisiert.\nDie Aufteilung auf die verschiedenen Kategorien (Schweizer, Ausländer mehr als 7 Jahr in der CH, Ausländer weniger als 7 Jahre in CH) ändert dauernd und ist kaum korrrekt zu budgetieren.\n\nAufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene\n\nLegislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n9'341'020 10'571'200 0\n\n1'650'105\n\n419'925\n\n1'230'180\n\n17'153'095\n\n7'812'075\n\n9'341'020\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)\n\n9'028'895.21 7'768'000 1'260'895 9'028'895\n\n16'840'970.66 7'812'075.45 16'000'000 8'232'000\n\n� �\n\n3637.30 9'998'630.83 8'200'000Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.34 4'207'459.01 4'700'000Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n3637.35 2'634'880.82 3'100'000Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...\n\n4631.00 351'066.00 332'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.30 3'247'966.41 3'200'000Rückerstattungen Dritter für schwei...\n\n4637.34 1'580'151.80 1'600'000Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4637.35 2'632'891.24 3'100'000Rückerstattungen Dritter für auslän...\n\n4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)\n\n312'124.40 2'803'200 2'491'076 312'124\n\n312'124.40 2'803'200\n\n☺ �\n\n3637.00 312'124.40 2'803'200Beiträge an private Haushalte\n\n14.04.2020 Seite 193 von 323\n\n\n\n4230.10\n\nVersorgertaxen für Kinder- und Jugendheime werden neu auf 4230.00 verbucht.4230.10 3637.00\n\n14.04.2020 Seite 194 von 323\n\n\n\nZusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. 4235\n\n17'135'681\n\n8'663'033\n\n16'650'400\n\n8'042'120\n\n0\n\n0\n\nDie demographische Entwicklung sorgt dafür, dass die Anzahl der Zusatzleistungen beziehenden AHV-Bezüger ansteigt; enstprechend steigt der Bruttoaufwand der ausgezahlten Leistungen.\nDiesem Aufwand steht auch ein höherer Beitrag des Kantons gegenüber.\nNeu wird der Verwaltungsaufwand, der bisher unter 4235.10 budgetiert war, auf 4235.12 verbucht.\n\nAufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n8'472'648 8'608'280 0\n\n485'281\n\n620'913\n\n135'632\n\n17'135'681\n\n8'663'033\n\n8'472'648\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)\n\n3'983'026.85 1'227'640 2'755'387 3'983'027\n\n7'255'983.35 3'272'956.50 6'541'900 5'314'260\n\n� �\n\n3010.00 310'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 19'200AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 32'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'700AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3132.00 5'591.35 22'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'000Reisekosten und Spesen\n\n3181.10 3'559.50Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3637.21 6'636'525.00 5'715'000Ergänzungsleistungen zur AHV\n\n3637.23 610'307.50 436'500EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n4631.00 3'125'128.00 5'153'900Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.21 146'572.00 160'000Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.23 1'256.50 360Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\n4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH\n\n1'117'794.95 1'419'500 301'705 1'117'795\n\n1'482'759.00 364'964.05 1'457'000 37'500\n\n☺ �\n\n3181.11 2'808.00Erlass von Rückerstattungsforderung...\n\n3637.24 621'805.00 592'000Beihilfen\n\n14.04.2020 Seite 195 von 323\n\n\n\n3637.25 50'716.00 30'000Kantonalrechtliche Zuschüsse\n\n3637.26 807'430.00 835'000Gemeindezuschüsse\n\n4631.00 272'728.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.24 32'895.50 18'600Rückerstattungen Beihilfen\n\n4637.25 19'788.00Rückerstattungen kantonalrechtliche...\n\n4637.26 39'552.55 18'900Rückerstattungen Gemeindezuschüsse\n\n4235.12 Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)\n\n477'373.25 30'000 507'373 477'373\n\n512'390.55 35'017.30 30'000\n\n� �\n\n3010.00 326'021.80Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 11'515.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -492.45Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 20'331.00AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 37'968.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'126.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'905.75AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'550.00Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3130.00 103'161.75Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'079.80Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 3'609.15Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 612.90Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4611.00 35'017.30 30'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4235.20 Krankenversicherung (5120)\n\n3'616.25 3'616 3'616\n\n2'574'693.50 2'578'309.75 2'500'000 2'500'000\n\n☺ ☺\n\n3181.00 -1'568.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3637.10 2'524'683.50 2'500'000Beiträge an Sozialhilfeempfänger\n\n3637.11 51'578.00Beiträge für EL-Empfänger\n\n4290.00 15'164.00Übrige Entgelte\n\n4630.00 1'069'295.97 1'045'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 874'878.53 855'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.10 618'426.25 600'000Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...\n\n4637.11 545.00Durch EL-Bezüger rückerstattete Prä...\n\n4235.30 Zusatzleistungen IV (5220)\n\n2'898'069.10 5'991'140 3'093'071 2'898'069\n\n5'309'854.50 2'411'785.40 6'151'500 160'360\n\n☺ �\n\n3132.00 1'782.70Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.10 216.00Abschreibung von Rückerstattungsfor...\n\n3637.20 4'980'407.00 5'715'000Ergänzungsleistungen zur IV\n\n3637.22 327'448.80 436'500EL-Krankheits- und Behinderungskost...\n\n14.04.2020 Seite 196 von 323\n\n\n\n4631.00 2'275'654.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4637.20 135'535.00 160'000Rückerstattungen Ergänzungsleistung...\n\n4637.22 596.40 360Rückerstattungen EL-Krankheits- und...\n\nPersonalkosten auf 4235.12 gebucht4235.10\n\nunter 4235.10 / 4631.00 budgetiert; auf dieser Psoition bzw. 4235.30 / 4631.00 gebucht4235.10 4631.00\nVerwaltungsaufwand unter 4235.10 budgetiert4235.12\n\nSpringereinsätze zur Abdeckung personeller Lücken und Einarbeitung des neuen Mitarbeiters4235.12 3130.00\nKosten EL-Register3611.00\n\n4235.30\n\nunter 4235.10 / 3132.00 budgetiert4235.30 3132.00\nsiehe 4235.10 / 4631.004631.00\n\n14.04.2020 Seite 197 von 323\n\n\n\nSoz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat. 4240\n\n3'191'705\n\n420'386\n\n2'873'960\n\n577'700\n\n0\n\n0\n\nAuf Grund längerer krankheitsbedingter Absenzen sind die direkten und indirekten Personalkosten (Lohnkosten bzw. Springereinsätze) höher ausgefallen, als budgetiert.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrates\n\nLegislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'771'318 2'296'260 0\n\n317'745\n\n157'314\n\n475'058\n\n3'191'705\n\n420'386\n\n2'771'318\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)\n\n550.00 1'000 1'550 550\n\n-500.00 50.00 1'000\n\n☺ ☺\n\n3637.00 -500.00 1'000Beiträge an private Haushalte\n\n4612.00 50.00Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B\n\n178'167.20 232'560 54'393 178'167\n\n178'167.20 232'560\n\n☺ �\n\n3632.00 178'167.20 231'360Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 1'200Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)\n\n123'476.30 115'000 8'476 123'476\n\n123'476.30 115'000\n\n� �\n\n3633.00 123'476.30 115'000Beiträge an öffentliche Sozialversi...\n\n4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)\n\n2'217'764.33 1'658'500 559'264 2'217'764\n\n2'513'243.43 295'479.10 2'121'200 462'700\n\n� �\n\n3000.00 17'845.00 20'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 1'365'685.70 1'271'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 29'456.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -58'792.30Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 82'635.00 76'700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 139'260.65 121'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n14.04.2020 Seite 198 von 323\n\n\n\n3053.00 8'539.30 9'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 15'876.75 14'100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 9'307.80 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3102.00 2'656.90 2'500Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 14'159.65 5'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 440'877.97Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 87'735.31 71'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 8'116.90 3'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3160.00 326'006.70 490'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 2'468.40 2'000Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 21'407.50 26'800Übriger Betriebsaufwand\n\n4210.00 1'670.00 8'700Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 30'477.15 14'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 106'654.45 440'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4480.00 156'677.50Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n4240.35 Zielgasse 3 (5790)\n\n12'795.05 13'000 25'795 12'795\n\n112'062.10 124'857.15 128'000 115'000\n\n☺ ☺\n\n3101.00 5'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 13'219.10 20'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'843.00 13'000Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 97'000.00 90'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 600.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 124'257.15 115'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4240.40 Beiträge an Behinderten- und Invalidenheime (5230)\n\n99'100.00 111'000 11'900 99'100\n\n99'100.00 111'000\n\n☺ �\n\n3635.00 99'100.00 111'000Beiträge an private Unternehmungen\n\n4240.50 Kontakt- und Anlaufstelle (4310)\n\n166'155.70 165'200 956 166'156\n\n166'155.70 165'200\n\n� �\n\n3120.00 713.40 3'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 161'968.65 161'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200.45 200Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 2'634.65Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 638.55Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n14.04.2020 Seite 199 von 323\n\n\n\n4240.21\n\nRückerstattung der Plattform Glattal das Jahr 2018 betreffend führt zu tieferen Kosten als budgetiert.4240.21 3632.00\nDer hier budgetierte Beitrag an die Schuldenberatung wurde auf 4240.30/3132 gebucht.3636.00\n\n4240.30\n\nFluktuationsverluste4240.30 3010.00\nmehrere Springereinätze für Abdeckung personeller Lücken3130.00\nEs.fehlten (u.a. wegen einem längerfristigen  krankheitsbedingten Ausfall) im Beraterteam rund 90% während des Jahres 2019, bei den Sachbearbeitenden im \nSekretariat rund 100%.\nEine Stunde eines Springerinsatzes ist gut doppelt so teuer wie die Personalkosten von Angestellten.\nRechtsberater wurde häufiger in Anspruch genommen, als erwartet3132.00\nmehr Unterhalt bei Notwohnungen nötig3144.00\nweniger Notwohnungen angemietet als erwartet3160.00\nBetriebsabrechnung Standplatz Fahrende im Rohr von 2018 und von 2019 verbucht4240.00\nunter 4260.00 budgetiert; auf dieser Position und auf 4480.00 verbucht4260.00\nDa weniger Notwohnungen angemietet wurde (siehe 3160.00), kam es auch zu weniger Miet-Rückerstattungen\n\n14.04.2020 Seite 200 von 323\n\n\n\nVormundsch.Jugendschutz+Kleinkinderbetr. 4250\n\n2'218'233\n\n1'652\n\n2'227'700\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie Beiträge an KESB und FES sowie die Kosten für die Mandatsenstchädigungen bzw. die Alimentenbevorschussung bewegn sich im Rahmen des Budgets.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'216'581 2'227'700 0\n\n9'467\n\n1'652\n\n11'119\n\n2'218'233\n\n1'652\n\n2'216'581\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4250.10 Vormundschaftswesen (1400)\n\n1'078'552.80 1'073'700 4'853 1'078'553\n\n1'078'552.80 1'073'700\n\n� �\n\n3130.00 6'700Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 163'989.70 150'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3611.00 10'609.40Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3632.00 903'953.70 917'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)\n\n671'084.00 669'000 2'084 671'084\n\n671'084.00 669'000\n\n� �\n\n3632.00 671'084.00 669'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n4250.30 Alimentenbevorschussung/ KKBB (5430)\n\n466'944.10 485'000 18'056 466'944\n\n468'596.10 1'652.00 485'000\n\n☺ �\n\n3637.00 468'596.10 485'000Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 1'612.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4637.00 40.00Beiträge von privaten Haushalten\n\n14.04.2020 Seite 201 von 323\n\n\n\n4250.10\n\nunter 3130.00 budgetiert; auf 3611.00 gebucht4250.10 3130.00\nEntschädigungen der Mandatsträger (Fachstelle für Erwachseneneschutz) höher als budgetiert3132.00\nsiehe 3130.003611.00\n\n14.04.2020 Seite 202 von 323\n\n\n\nAsylbewerber-Betreuung 4260\n\n532'623\n\n59'470\n\n962'300\n\n10'100\n\n0\n\n0\n\nDie sinkende Zahl an Asylbewerbenden macht sich in tieferen Nettokosten bemerkbar.\n\nAufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n473'154 952'200 0\n\n429'677\n\n49'370\n\n479'046\n\n532'623\n\n59'470\n\n473'154\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)\n\n473'153.51 952'200 479'046 473'154\n\n532'623.46 59'469.95 962'300 10'100\n\n☺ �\n\n3100.00 300Büromaterial\n\n3101.00 344.75 1'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 23'340.55 30'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 7'634.65 7'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'272.70Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 2'794.65 10'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 2'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3635.00 315'786.10 311'500Beiträge an private Unternehmungen\n\n3637.00 181'450.06 600'000Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 59'469.95 100Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 10'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n14.04.2020 Seite 203 von 323\n\n\n\n4260.00\n\nAnzahl Asylsuchende gesunken4260.00 3637.00\nNeu Bruttoverbuchung der Mieten4260.00\n\n14.04.2020 Seite 204 von 323\n\n\n\nBestattungswesen, Friedhof 4280\n\n675'730\n\n180'383\n\n672'950\n\n235'000\n\n0\n\n0\n\nDer höhere Nettoaufwand erklärt sich daraus, dass weniger Dienstleistungen verrechnet werden konnten.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen\n\nLegislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n495'347 437'950 0\n\n2'780\n\n54'617\n\n57'397\n\n675'730\n\n180'383\n\n495'347\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)\n\n495'346.98 437'950 57'397 495'347\n\n675'729.85 180'382.87 672'950 235'000\n\n� �\n\n3010.00 310'771.90 323'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -599.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -563.85Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 2'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 19'372.85 19'250AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 30'596.20 31'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'385.85 2'600AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'722.40 4'100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'015.40 1'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 500Büromaterial\n\n3101.00 109'084.30 85'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'447.40 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 6'800Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 15'776.60 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 943.90 1'500Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 161'377.55 171'300Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 469.50 500Steuern und Abgaben\n\n3143.00 3'527.40 5'500Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3151.00 6'462.25 6'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3159.00 1'211.40 1'100Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 205 von 323\n\n\n\n3170.00 1'508.00 500Reisekosten und Spesen\n\n3637.00 3'220.00 6'500Beiträge an private Haushalte\n\n3638.00 500Beiträge an das Ausland\n\n4240.00 158'890.93 210'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 21'491.94 25'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4280.00\n\nmehr Todefälle führen zu höheren Kosten4280.00 3101.00\nErsatz Projektionsanlage Abdankungshalle unter 3109.00 bugetiert3111.00\nErsatz Funkmikrofon\n\n14.04.2020 Seite 206 von 323\n\n\n\nBetreibungsamt 4290\n\n806'746\n\n1'482'885\n\n779'640\n\n1'400'000\n\n0\n\n0\n\nDie nach wie vor steigende Zahl von Betreibungen führt zu höheren Aufwendungen und Einnahmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Führung des Betreibungs- und Stadtammannamtes\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-676'140 -620'360 0\n\n27'106\n\n82'885\n\n55'780\n\n806'746\n\n1'482'885\n\n676'140\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Einwohnerdienste + Soziales\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n4290.00 Betreibungsamt / Stadtammannamt (1400)\n\n676'139.81 620'360 55'780 676'140\n\n806'745.63 1'482'885.44 779'640 1'400'000\n\n☺ ☺\n\n3010.00 575'239.70 566'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 19'087.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 1'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 35'654.85 35'600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 61'664.30 63'500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'729.00 4'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 6'868.95 6'800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'720.30 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 60.00Personalwerbung\n\n3099.00 460.00 2'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 7'887.45Büromaterial\n\n3102.00 128.85 9'800Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'232.45 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3118.00 1'900Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 65'030.88 60'600Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 26'734.55 24'640Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 1'112.00Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 134.70Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'482'885.44 1'400'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n14.04.2020 Seite 207 von 323\n\n\n\n4290.00\n\nunter 3102 budgetiert4290.00 3100.00\nAnnahme: 7'700 Betreibungen; effektiv: 9'271 Betreibungen (Lizenzkosten werden anhand der Betreibungen berechnet)3158.00\nunter 3099.00 budgetiert3170.00\nAnnahme: 7'700 Betreibungen; effektiv. 9'271 Betreibungen4210.00\n\n14.04.2020 Seite 208 von 323\n\n\n\nLebensraum 5210\n\n2'061'008\n\n238'960\n\n2'432'700\n\n397'918\n\n0\n\n0\n\nDie Kosten konnten insbesondere im Bereich der Planungsaufgaben geringer gehalten werden als vorgesehen. Weil die Planung im Hohrainli noch nicht abgeschlossen werden konnte, sind aber auch noch keine \nBeiträge aus dem Fluglärmfonds eingegangen.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes\n\nLegislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben \n(Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'822'048 2'034'782 0\n\n371'692\n\n158'958\n\n212'734\n\n2'061'008\n\n238'960\n\n1'822'048\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5210.00 Verwaltung und Koordination (0220)\n\n363'709.53 245'850 117'860 363'710\n\n552'529.70 188'820.17 442'600 196'750\n\n� �\n\n3010.00 396'336.60 324'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 22'647.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 24'398.60 21'200AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 47'774.40 33'500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'393.10 2'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'720.25 3'600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 4'262.10 3'800Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 1'054.45 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 43'492.00 53'000Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 75.00Steuern und Abgaben\n\n3170.00 5'376.20Reisekosten und Spesen\n\n4210.00 15'250Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 16'543.16Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 4'662.51 15'000Verkäufe\n\n4260.00 1'614.50 500Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 166'000.00 166'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n14.04.2020 Seite 209 von 323\n\n\n\n5210.05 Lebensmittelkontrolle (4340)\n\n26'995.55 23'000 3'996 26'996\n\n45'582.55 18'587.00 45'000 22'000\n\n� �\n\n3130.00 45'582.55 45'000Dienstleistungen Dritter\n\n4210.00 10'087.00 16'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4612.00 8'500.00 6'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5210.10 Umweltschutz i.w.S. (7790)\n\n130'392.30 135'000 4'608 130'392\n\n132'532.65 2'140.35 135'000\n\n☺ �\n\n3010.00 1'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3102.00 479.80Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 111'404.75 101'000Dienstleistungen Dritter\n\n3199.00 6'144.10 12'000Übriger Betriebsaufwand\n\n3636.00 10'000.00 10'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n3637.00 4'504.00 11'000Beiträge an private Haushalte\n\n4260.00 2'140.35Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n5210.20 Förderung energetischer Massnahmen (7690)\n\n76'700.20 116'000 39'300 76'700\n\n78'700.20 2'000.00 116'000\n\n☺ �\n\n3130.00 78'479.40 90'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 220.80Reisekosten und Spesen\n\n3602.00 26'000Ertragsanteile an Gemeinden und Zwe...\n\n4630.00 2'000.00Beiträge vom Bund\n\n5210.30 Uebriges Gesundheitswesen (4900)\n\n7'170.00 8'000 830 7'170\n\n7'170.00 8'000\n\n� ☺\n\n4210.00 7'170.00 8'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n5210.40 Raumordnung (7900)\n\n1'231'420.39 1'522'932 291'512 1'231'420\n\n1'251'663.09 20'242.70 1'694'100 171'168\n\n☺ �\n\n3010.00 248'202.90 244'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 262.85Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 14'862.60 17'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 30'198.00 31'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'399.50 1'500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'861.15 2'300AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 1'121.35Büromaterial\n\n3102.00 6'752.45 2'500Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 871'387.49 1'335'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 1'044.00Reisekosten und Spesen\n\n3612.00 70'145.90Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n14.04.2020 Seite 210 von 323\n\n\n\n3632.00 2'224.90 60'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3636.00 200.00Beiträge an private Organisationen ...\n\n4631.00 141'168Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4635.00 20'242.70 30'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5210.00\n\nDie Abweichung bei den Löhnen hat damit zu tun, dass Stellenprozente der Baupolizei (5290) in den Lebensraum (5210) verschoben wurden. Weiter sind wegen \neinem Personalwechsel temporär doppelte Lohnkosten angefallen.\n\n5210.00 3010.00\n\nEs handelt sich um die Veränderungen betreffend Arbeitszeit / Feriensaldi, welche nach HRM2 abgegrenzt werden müssen.3010.08\nDie Minderausgaben haben sich im Bereich Feuerbrandkontrolle ergeben, welche extern durch das Gartenbauunternehmen Eberhard Kloten durchgeführt wird.3130.00\nAuch das Zentrumsmanagement ist mit den finanziellen Mittel sparsam umgegangen. Von den budgetierten Fr. 52'000.00 wurden nur rund Fr. 41'000.00 in \nAnspruch genommen.\nDie Spesen werden unter HRM2 nicht mehr in den einzelnen Organisationseinheiten verbucht, weshalb diese Beträge nicht budgetiert waren.3170.00\nDiese Position ist mit dem Ertragskonto 4240.00 zu lesen. Es betrifft die Einnahmen des Stadtplatzmanagements.4210.00\nDiese Position ist mit dem Ertragskonto 4210.00 zu lesen. Es betrifft die Einnahmen des Stadtplatzmanagements.4240.00\nDie Ticketverkäufe für das Theater und Open Air Kino auf dem Stadtplatz sind wegen dem schlechten Wetter schlechter gelaufen als geplant. Dies führte zu \nMindereinnahmen.\n\n4250.00\n\n5210.05\n\nDie geringeren Gebühren hängen damit zusammen, dass weniger Nachkontrollen mit Mängelbehebung durch die Lebensmittelkontrolle durchgeführt werden \nmussten. Diese Entwicklung ist erfreulich.\n\n5210.05 4210.00\n\nEs handelt sich um die Beiträge der umliegenden Gemeinden an die Pilzkontrolle.4612.00\n5210.10\n\nIm 2019 mussten weniger Beiträge an die Vernetzungsprojekte der Landwirte ausbezahlt werden.5210.10 3637.00\n5210.20\n\nEs handelt sich um die CO2-Rückerstattungen des Verwaltungspersonals. Diese wurde im 2019 nicht verwendet.5210.20 3602.00\n5210.40\n\nIm 2019 konnten, hauptsächlich wegen externen Faktoren, nicht alle Planungen wie vorgesehen voran getrieben werden, weshalb nicht der gesamte budgetierte \nBetrag in Anspruch genommen werden musste.\n\n5210.40 3130.00\n\nIm Zuge der Umstellung auf HRM2 werden die Beiträge an die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) neu auf 363200 verbucht.3612.00\nDer unter 363200 budgetierte Betrag von Fr. 60'000.00 wurde mit Fr. 70'145.90 allerdings überschritten. Dies hängt mit der Revision des regionalen Richtplanes, für \nwelcher die ZPG verantwortlich ist, zusammen.\nEs handelt sich um einen Beitrag aus dem Lärmschutzfonds für die Entwicklung des Quartiers Hohrainli. Weil die Revision der Bau- und Zonenordnung noch nicht \nabgeschlossen werden konnte, sind die Beträge noch ausstehend.\n\n4631.00\n\n14.04.2020 Seite 211 von 323\n\n\n\nAbfallentsorgung 5220\n\n2'065'693\n\n2'114'580\n\n1'954'100\n\n1'954'100\n\n0\n\n0\n\nHöhere Abfallmengen aufgrund des Wachstums in Kloten führen zu mehr Aufwand, aber auch mehr Ertrag.\nDie Hauptsammelstelle am Römerweg ist inzwischen über 30 Jahre alt, was sich in einem höheren Unterhaltsaufwand niederschlägt.\n\nAufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie  Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen\n\nLegislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-48'887 0 0\n\n111'593\n\n160'480\n\n48'887\n\n2'065'693\n\n2'114'580\n\n48'887\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5220.00 Abfallentsorgung (7301)\n\n48'887.00 48'887 48'887\n\n2'065'693.06 2'114'580.06 1'954'100 1'954'100\n\n☺ ☺\n\n3100.00 1'920.10 16'000Büromaterial\n\n3102.00 648.00Drucksachen, Publikationen\n\n3120.00 3'381.77 3'500Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'135'934.58 973'500Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 131.20 200Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 910.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 15'553.86 5'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3151.00 23'167.60 11'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 2'400.00 1'200Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3611.00 17'682.30 18'000Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 425'306.26 450'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3636.00 141'894.19 130'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 296'000.00 296'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3940.00 763.20 800Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 48'900Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4240.00 892'746.15 889'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 59'432.24 67'000Verkäufe\n\n4270.00 2'000Bussen\n\n4510.00 488'210.75 367'000Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\n14.04.2020 Seite 212 von 323\n\n\n\n4612.00 617'607.02 575'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 3'634.15Beiträge vom Bund\n\n4634.00 700Beiträge von öffentlichen Unternehm...\n\n4635.00 50'216.35 51'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n4940.00 2'733.40 2'400Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\nAufgrund der neuen Regelungen betreffend den Abschreibungen nach HRM2 geht die Rechnung im Cockpit nicht mehr auf "0" auf. Auf Ebene "Funktion" beträgt \nder Saldo aber 0.\n\n5220.00\n\nDer grössere Aufwand ist auf die höheren Transportpreise aufgrund der Teuerung zurückzuführen, sowie auf die grösseren Kehrichtmengen.5220.00 3130.00\nDie Hauptsammelstelle am Römerweg (Baujahr 1998) benötigt immer mehr Unterhalt. Es handelt sich um ausserordentliche kleinere Reparaturen, welche sich aber \nsummieren.\n\n3140.00\n\nUm die Problematik der herumliegenden Tragtaschen bei den Nebensammelstellen zu entschärfen, wurden ausserhalb Budget Tragtascheneinwurfbehälter bestellt. \nDiese werden nun im Frühjahr 2020 installiert.\n\n3151.00\n\nDie Kostenstellen 3222.74 und  5220.00 gehören zur gleichen Funktion (Abfallbewirtschaftung). Nach HRM2 sind keine internen Verrechnungen von \nAbschreibungen an Kostenstellen innerhalb der gleichen Funktion erlaubt.\n\n3950.00\n\nDie höheren Kehrichtmengen führen auch zu höheren Sackgebühren.4612.00\n\n14.04.2020 Seite 213 von 323\n\n\n\nStrassenunterhalt 5230\n\n2'384'972\n\n498'037\n\n2'519'500\n\n348'000\n\n0\n\n0\n\nIm Strassenunterhalt konnten die Aufwände geringer gehalten und die Erträge gesteigert werden.\nDa eine Stelle nicht sofort wieder ersetzt wurde, sind die Lohn- und Folgekosten tiefer ausgefallen.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes\n\nLegislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. \nSicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen \nUnterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'886'935 2'171'500 0\n\n134'528\n\n150'037\n\n284'565\n\n2'384'972\n\n498'037\n\n1'886'935\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5230.10 Gemeindestrassen (6150)\n\n1'880'549.93 2'165'900 285'350 1'880'550\n\n2'300'824.37 420'274.44 2'483'900 318'000\n\n☺ �\n\n3010.00 818'164.30 905'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 9'895.40Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3049.00 6'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 51'018.70 55'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 92'992.30 100'800AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 20'940.20 7'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'802.20 10'900AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 3'790.85 11'000Übriger Personalaufwand\n\n3101.00 43'261.10 93'100Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 96.75 500Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 400Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 14'795.70 15'200Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 1'267.10Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 464'754.80 453'900Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 6'408.70Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'074.00 3'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 16'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n14.04.2020 Seite 214 von 323\n\n\n\n3134.00 70.45Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 5'004.00 4'500Steuern und Abgaben\n\n3140.00 388.50Unterhalt an Grundstücken\n\n3141.00 632'309.52 675'000Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3151.00 72'088.30 75'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 2'197.10Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 2'843.30Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 4'738.10 5'000Reisekosten und Spesen\n\n3637.00 4'740.50 15'000Beiträge an private Haushalte\n\n3910.00 38'182.50 30'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 44'550.92 40'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 295.81Verkäufe\n\n4260.00 6'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 145'616.04 115'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4630.00 67'674.02Beiträge vom Bund\n\n4631.00 5'137.65Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4910.00 157'000.00 157'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5230.11 Privatstrassen (6180)\n\n6'384.90 5'600 785 6'385\n\n31'647.45 25'262.55 35'600 30'000\n\n� �\n\n3010.00 18'454.80 22'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 1'152.45 1'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 2'413.20 2'800AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 474.90 200AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 221.65 300AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 8'929.55 8'300Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3181.00 1.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3499.00 -0.10Übriger Finanzaufwand\n\n4260.00 25'262.55 30'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n5230.50 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten (6150) 52'500.00 52'500.00\n\n☺ ☺\n\n3511.00 52'500.00Einlagen in Fonds des EK\n\n4200.00 52'500.00Ersatzabgaben\n\n14.04.2020 Seite 215 von 323\n\n\n\n5230.10\n\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Lohnkosten.5230.10 3010.00\nEs handelt sich um die Veränderungen betreffend Arbeitszeit / Feriensaldi, welche nach HRM2 abgegrenzt werden müssen.3010.08\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3050.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3052.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3054.00\nAuf die regelmässigen Reinigungstouren am Samstag und Sonntag wurde infolge Personalmangel (1 Mitarbeiter weniger im Unterhaltsdienst) grösstenteils \nverzichtet. Besonders in den Sommermonaten wurden vereinzelte Touren durchgeführt.\n\n3099.00\n\nDa nur Verbrauchsmaterial angeschaft wird, wenn es auch benötigt wird, wurde auch hier das Budget nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Dies ist aber von Jahr zu \nJahr unterschiedlich, je nach Aufträge und Arbeitsausführung.\n\n3101.00\n\nDurch die intensive Bautätigkeit, sowohl im Hoch- und Tiefbau, und den fehlenden personellen Ressourcen bei der Stadt wie auch bei der ibk AG wurde die \nWeiterführung des jährlichen Austausches von SR100-Kandelaber auf 2020 verschoben.\nSubmissionspezifische Publikationen werden jeweils auf den entsprechenden Bauprojekte verbucht. Im 2019 sind keine allgemeine Publikationen durchgeführt \nworden.\n\n3102.00\n\nkeine Anschaffung im 20193103.00\nDie Anschaffungen konnten gemäss Budgetierung ausgelöst werden, teilweise leicht günstiger.3111.00\nAnpassung der höheren Abwassergebühren im Budget wurden auf 2020 umgesetzt, nachdem es in den letzten Jahren diesbezüglich Überschreitungen des \nBudgets gab. Die Abwassergebühren bei Strassenflächen sind ein konstanter Betrag.\n\n3120.00\n\nDienstleitungen durch Dritte konnten tief gehalten werden bzw. projektspezifisch abgerechnet werden.3131.00\nDie Nachführung der Werterhaltung wurde infolge der bevorstehenden Bautätigkeiten im Rahmen der Glattalbahn und diverser Grossprojekte/Überbauungen erneut \nverschoben. Im Jahr 2020 sind hier aber Leistungen vorgesehen.\n\n3132.00\n\nDie Werterhaltung der Strassen konnte nach Vorgabe und nach Plan umgesetzt werden. Geringere Kosten beim Unterhalt der Busunterstände sowie tiefere \nAusgaben beim baulichen Unterhalt führen zu tieferen Gesamtausgaben von rund Fr. 4000.\n\n3141.00\n\nDer Unterhalt der Fahrzeuge/Maschinen/Geräte erwies sich als weniger kostenintensiv als in den Vorjahren. Auch traten keine übermässigen Defekte auf.3151.00\nFür die Beiträge an private Liegenschaften in Bezug auf den Lärmschutz haben sich nur noch wenige Eigentümer bei der Stadt gemeldet als in der Budgetphase \nangenommen. Daher nur geringe Ausgaben im Verhältnis zum Budget.\n\n3637.00\n\nDurch den personellen Engpass im Unterhaltsdienst wurden mehr Arbeiten durch den Forstdienst ausgeführt. Daher ist die Belastung durch interne Umbuchungen \nvon Leistungen leicht höher als budgetiert.\n\n3910.00\n\nDurch eine konsequente Verrechnung von Unfallleistungen und Beschädigungen mit Verursachern konnte eine höhere Einnahme erzielt werden.4240.00\nKostenbeteiligungen im Rahmen von Projekten wurden jeweils dem Ausgabekonto des Projektes als Einnahme verbucht.4260.00\nDa die Gebührenverordnung der Stadt im Rahmen der Revision GO noch nicht angepasst wurde, fehlen die rechtl. Grundlagen für eine Weiterverrechnung von \nBewilligungsgebühren für Grabenaufbrüche an Private.\nHöhere Rückerstattung des Kantons an die Leistungen des Unterhaltsdienstes bezüglich Winterdienst und Reinigung Radwege infolge mehr Einsätze.4611.00\n\n5230.11\n\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Lohnkosten.5230.11 3010.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3050.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3052.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3054.00\n\nObschon bei Fonds der Saldo in der Erfolgsrechnung immer Fr. 0.00 ist, müssen nach HRM2, Aufwand, Ertrag, Entnahme oder Einlage immer in der \nErfolgsrechnung ersichtlich sein.\n\n5230.50\n\n14.04.2020 Seite 216 von 323\n\n\n\nÖffentliche Anlagen 5233\n\n163'413\n\n0\n\n185'500\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDas Budget konnte bei den öffentlichen Anlagen (Spielplätze, Grünanlagen) unterschritten werden. Dies insbesondere deshalb, weil im 2020 eine Sanierung des Spielplatzes Am Bach geplant ist und deshalb \nweniger in den Unterhalt investiert wurde.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n163'413 185'500 0\n\n22'087\n\n22'087\n\n163'413\n\n163'413\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5233.10 Oeffentliche Plätze und Anlagen (3420)\n\n122'928.30 110'500 12'428 122'928\n\n122'928.30 110'500\n\n� �\n\n3101.00 2'072.70 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3120.00 15'100.95 19'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 30'366.70 19'000Dienstleistungen Dritter\n\n3140.00 75'387.95 72'000Unterhalt an Grundstücken\n\n5233.20 Spielplätze (3420)\n\n13'489.70 40'000 26'510 13'490\n\n13'489.70 40'000\n\n☺ �\n\n3130.00 11'114.00 30'000Dienstleistungen Dritter\n\n3159.00 2'375.70 10'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n5233.30 Brunnen (7100)\n\n26'994.54 35'000 8'005 26'995\n\n26'994.54 35'000\n\n☺ �\n\n3120.00 26'185.76 27'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3143.00 808.78 8'000Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n14.04.2020 Seite 217 von 323\n\n\n\n5233.10\n\nHöhere Ausgaben beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial des Stadtplatz-WC's, u.a. durch zweimalige Beschädigung der Zugangstüre durch Vandalen.5233.10 3101.00\nDurch den Wechsel des Public-WLAN-Anbieters auf dem Stadtplatz konnten massiv Kosten gespart werden, bei gleicher Leistung.3120.00\nLeicht tiefere Kostenaufwendungen bei Strom- und Wasserverbrauch auf dem Stadtplatz.\nInfolge der personellen Ressourcen des Unterhaltsdienstes (1 Mann weniger) und den häufigen Beihilfeleistungen für Anlässe mussten Unterhaltsarbeiten an Dritte \nvergeben werden, was wiederum zu höheren Kosten führte.\n\n3130.00\n\nDurch die grössere Anzahl von städtischen Bäumen entgegen der innerhalb der Offerte geschätzten Zahl sind die jährlichen Kosten für den versicherungstechnisch \nobligatorischen Baumkataster von Fr. 3'000 auf Fr. 6'000 gestiegen.\nInfolge der personellen Ressourcen des Unterhaltsdienstes (1 Mann weniger) und den häufigen Beihilfeleistungen für Anlässe mussten Unterhaltsarbeiten an Dritte \nvergeben werden, was wiederum zu höheren Kosten auf besagtem Konto führte.\n\n3140.00\n\n5233.20\n\nDurch die geplante Gesamtsanierung des Spielplatzes Am Bach im 2020 wurden weniger Unterhaltsarbeiten durch Dritte ausgeführt, dafür aber die Leistungen mit \nzusätzlicher Unterstützung bei den öffentlichen Anlagen/Plätze kompensiert.\n\n5233.20 3130.00\n\nIm Jahr 2019 wurden weniger Instandstellungsarbeiten an den Spielgeräten beim Spielplatz Am Bach ausgeführt, da auf das Jahr 2020 eine Gesamterneuerung \nansteht. Ebenfalls wurde auf den anderen Spielplätzen weniger beschädigt.\n\n3159.00\n\n5233.30\n\nIm 2019 mussten keine Brunnenanlagen im grossen Stil saniert oder repariert werden, besonders da auch keine personellen Ressourcen verfügbar waren.5233.30 3143.00\n\n14.04.2020 Seite 218 von 323\n\n\n\nAbwasserbeseitigung 5235\n\n3'336'843\n\n3'412'195\n\n3'367'000\n\n3'367'000\n\n0\n\n0\n\nDie geringeren Kosten resultieren aus dem reduzierten Unterhalt im Bereich der geplanten Glattalbahnverlängerung und aus dem kleineren Beitrag an die Kläranlage, welche als interkommunale Anstalt betrieben \nwird.\n\nAufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA \nKläranlage Kloten-Opfikon.\n\nLegislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der \nFunktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-75'353 0 0\n\n30'157\n\n45'195\n\n75'353\n\n3'336'843\n\n3'412'195\n\n75'353\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)\n\n2'558'345.36 2'706'200 147'855 2'558'345\n\n824'261.13 3'382'606.49 628'800 3'335'000\n\n� ☺\n\n3010.00 88'121.55 95'900Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 5'503.70 4'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'771.60 8'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'260.90 500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'057.45 800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 8'612.05 8'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 5'478.85 20'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 585.60Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 910.00Steuern und Abgaben\n\n3140.00 15'200.32Unterhalt an Grundstücken\n\n3143.00 282'725.56 430'000Unterhalt übrige Tiefbauten\n\n3170.00 1'284.30Reisekosten und Spesen\n\n3499.00 1.00Übriger Finanzaufwand\n\n3510.00 399'440.65Einlagen in Spezialfinanzierungen i...\n\n3940.00 2'307.60 2'900Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 57'700Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4240.00 3'375'150.74 3'200'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n14.04.2020 Seite 219 von 323\n\n\n\n4510.00 127'900Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...\n\n4940.00 7'455.75 7'100Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n5235.11 Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)\n\n2'482'992.63 2'706'200 223'207 2'482'993\n\n2'512'581.63 29'589.00 2'738'200 32'000\n\n☺ �\n\n3612.00 2'512'581.63 2'738'200Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 29'589.00 32'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\nAufgrund der neuen Regelungen betreffend den Abschreibungen nach HRM2 geht die Rechnung im Cockpit nicht mehr auf "0" auf. Auf Ebene "Funktion" beträgt \nder Saldo aber 0.\n\n5235.10\n\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Lohnkosten.5235.10 3010.00\nAuf umfangreiche GIS-Nachführungen wurde im 2019 infolge der regen Bautätigkeit verzichtet. Dies wird aber im 2020 nachgeholt.3130.00\nKosten im Rahmen von Strassensanierungen wurden über die Investitionsrechnung abgerechnet.3143.00\nDurch die bevorstehenden, massiven Eingriffe in das Kanalnetz der Stadt entlang des Altbaches durch die Glattalbahn wurden weniger bauliche Unterhaltsarbeiten \nausgeführt.\nDanke des guten Ergebnisses ergibt sich eine Einlage in der Spezialfinanzierung (vgl. 451000).3510.00\nDie Kostenstellen 3222.72 und  5235.10 gehören zur gleichen Funktion (Abwasserbeseitigung). Nach HRM2 sind keine internen Verrechnungen von \nAbschreibungen an Kostenstellen innerhalb der gleichen Funktion erlaubt.\n\n3950.00\n\nDank dem guten Ergebnis ergibt sich eine Einlage in der Spezialfinanzierung.4510.00\n5235.11\n\nDie Budgetposten und Abrechnungen richten sich nach dem Verteilschlüssel der ARA Kloten-Opfikon, der mittels Zuflussmessungen sehr genau eruiert werden \nkann.\n\n5235.11 3612.00\n\n14.04.2020 Seite 220 von 323\n\n\n\nForst- und Landwirtschaft, Natur 5240\n\n755'595\n\n698'841\n\n646'000\n\n508'600\n\n0\n\n0\n\nDie Forstwirtschaft hat ein anspruchvolles Jahr wegen dem Käferbefall hinter sich. Es musste sehr viel Holz geschlagen werden, weshalb mehr externe Dienstleister beauftragt werden mussten.\nWegen den grossen Holzmengen auf dem Markt und der temporären Schliessung des Holzmarktes konnten für die geschlagene Menge nicht die üblichen Erträge generiert werden. Per Saldo konnte der Schaden \naber in Grenzen gehalten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung\n\nLegislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n56'754 137'400 0\n\n109'595\n\n190'241\n\n80'646\n\n755'595\n\n698'841\n\n56'754\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5240.10 Forstwesen (8200)\n\n160'792.90 134'500 26'293 160'793\n\n434'235.60 273'442.70 348'500 214'000\n\n� �\n\n3010.00 219'487.00 206'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -3'000.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -1'085.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 3'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 13'389.85 13'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 22'250.90 19'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 12'332.85 1'600AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'572.35 2'500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 1'913.90 1'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 285.45 400Büromaterial\n\n3101.00 17'661.35 20'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 200Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 221.00 400Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 4'161.95 5'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 265.50Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 431.50 2'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 13'468.55 3'900Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 368.00 700Sachversicherungsprämien\n\n14.04.2020 Seite 221 von 323\n\n\n\n3137.00 692.00 400Steuern und Abgaben\n\n3151.00 25'293.05 14'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'703.80 4'500Reisekosten und Spesen\n\n3910.00 98'822.35 47'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 1'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4910.00 273'442.70 213'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.11 Forstkulturen (8200)\n\n5'302.05 24'000 29'302 5'302\n\n25'809.95 31'112.00 36'000 12'000\n\n☺ ☺\n\n3101.00 10'033.80 6'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3910.00 15'776.15 30'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4630.00 890.00 12'000Beiträge vom Bund\n\n4631.00 30'222.00Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.12 Holzernte (8200)\n\n128'291.12 40'000 88'291 128'291\n\n208'037.80 336'328.92 160'000 200'000\n\n☺ ☺\n\n3120.00 471.45Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 136'221.25 80'000Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 1'085.45Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 70'259.65 80'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 82'073.54Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 218'073.04 190'000Verkäufe\n\n4631.00 36'182.34 10'000Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.13 Unterhalt Forststrassen (8200)\n\n5'000.00 5'000 5'000\n\n5'000.00\n\n� �\n\n3910.00 5'000.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.15 Forstliche Nebennutzungen (8200)\n\n2'059.10 2'059 2'059\n\n2'059.10\n\n� �\n\n3910.00 2'059.10Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.16 Forstliche Nebenbetriebe (8204)\n\n23'314.15 20'000 3'314 23'314\n\n23'314.15 20'000\n\n� �\n\n3910.00 23'314.15 20'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5240.19 Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)\n\n13'229.90 13'400 170 13'230\n\n14'329.90 1'100.00 14'500 1'100\n\n☺ �\n\n3120.00 400.80 1'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n14.04.2020 Seite 222 von 323\n\n\n\n3141.00 2'500Unterhalt Strassen / Verkehrswege\n\n3910.00 13'929.10 11'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4472.00 1'100.00 1'100Vergütung für Benützungen Liegensch...\n\n5240.20 Privatwald (8200)\n\n18'408.76 18'409 18'409\n\n32'577.65 14'168.89 40'000 40'000\n\n� �\n\n3101.00 21'204.13 40'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 159.57Dienstleistungen Dritter\n\n3499.00 114.25Übriger Finanzaufwand\n\n3910.00 11'099.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 896.61Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 13'272.28 40'000Verkäufe\n\n5240.75 Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)\n\n1'937.05 10'000 8'063 1'937\n\n1'937.05 10'000\n\n☺ �\n\n3130.00 32.30Dienstleistungen Dritter\n\n3142.00 1'904.75 10'000Unterhalt Wasserbau\n\n5240.77 Naturschutz (7500)\n\n7'821.05 9'000 1'179 7'821\n\n7'821.05 9'000\n\n☺ �\n\n3140.00 7'821.05 9'000Unterhalt an Grundstücken\n\n5240.78 Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)\n\n5'000 5'000\n\n5'000\n\n☺ ☺\n\n3130.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n5240.80 Landwirtschaft (8120)\n\n2'000 2'000\n\n2'000\n\n☺ ☺\n\n3000.00 2'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n5240.82 Jagd- und Fischerei (8300)\n\n1'186.60 1'500 313 1'187\n\n1'186.60 1'500\n\n� ☺\n\n4631.00 1'186.60 1'500Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5240.94 Landw. Grundstücke (9630)\n\n41'029.10 39'000 2'029 41'029\n\n472.95 41'502.05 1'000 40'000\n\n☺ ☺\n\n3181.00 0.75Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3431.40 381.00Mieten und Benützungskosten\n\n3439.30 44.25Sachversicherungsprämien\n\n3439.50 46.95 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n14.04.2020 Seite 223 von 323\n\n\n\n4430.00 41'388.80 40'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4439.00 113.25Rückerstattungen Raumnebenkosten\n\n14.04.2020 Seite 224 von 323\n\n\n\n5240.10\n\nleicht höhere Lohnausgaben, u.a. auch durch 3. LJ-Auzubildenden bis Mitte Jahr. Danach Kompensation mit 1.LJ-Auszubildenden.5240.10 3010.00\nleicht höhere Lohnausgaben, u.a. auch durch 3. LJ-Auzubildenden bis Mitte Jahr. Danach Kompensation mit 1.LJ-Auszubildenden.3050.00\nWeiterbildungskurs für 1. LJ-Lehrling Fr. 800.-; Begründetes Angebot für einen Weiterbildungskurs des Personals im Rahmen der Arbeitssicherheit ca. Fr. 700.-3099.00\nLeicht weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt, insbesondere da ein grösserer Teil der Forstarbeiten durch Dritte ausgeführt wurden.3101.00\nKeine Publikationen im 2019 durchgeführt. Im Rahmen der Information und Partizipation soll sich dies im Jahr 2020 ändern.3102.00\nKeine Fachliteratur angeschaft. Nur abonnierte, fachspezifische Zeitschriften.3103.00\nDie vorgesehenen und budgetierten Anschaffungen konnten kostengünstiger ausgeführt werden.3111.00\nAnschaffung neue Schnittschutzhose für 1. LJ-Lehrling.3112.00\nWasserschaden im neuen Forstwerkhof mit Kosten von Fr. 1'000.-3130.00\nEinkleidung neuer Forstlehrling komplett, Fr. 2'500.-. Wurde nicht explizit und separat budgetiert. Ab 2021 werden alle Anschaffungen in Bezug auf die Kleidung \nunter 5240.10/311200 budgetiert.\nFalsche Verbuchung bei EDV-System für die Holzbewirtschaftung und -erfassung, Total Fr. 3'000.-, richtiges Konto Nr. 5240.10/315800.\nBeitrag Selbsthilfefonds der Schweizerischen Holzwirtschaft SHF, Fr. 1'300.-, soll ab 2021 unter Konto 5240.10/313700 budgetiert werden.\nErhöhung Verkehrsabgaben für gewissen Fahrzeugklassen (+300.-)3137.00\nUnvorhergesehene Reparaturen an Forsttraktor John Deere (Fr. 8'692.-) und VW Bus (Fr. 2'800.-)3151.00\nFalsche Verbuchung bei EDV-System für die Holzbewirtschaftung und -erfassung, Total Fr. 3'000.-, wurde auf Konto Nr. 5240.10/313000 verbucht.3158.00\nHöherer Aufwand bei allgemeiner Forstverwaltung im Vergleich 2018 (+ Fr. 12'000.-). Durch den Käferbefall der Wälder und der Schliessung der Holzmarktes sind \nimmense Verwaltungskosten entstanden.\n\n3910.00\n\nDurch den Ausfall der regulären und geplanten Erntearbeiten infolge des Käferbefalls wurden mehr verrechenbare Dienstleistungen ausgeführt. (+Fr. 60'000.-). \nGegenkonto 5240.10/391000, welches Fr. 52'000.- mehr Aufwand verbuchte als budgetiert.\n\n4910.00\n\n5240.11\n\nDurch die grössere Aufforstung nach dem Borkenkäferbefall wurden mehr Jungpflanzen eingekauft. (Fr. +4'000.-)5240.11 3101.00\nBeiträge von Kanton und Konkordaten wurde auf das Konto 5240.11/463100 vergütet. Durch die Schadensbeiträge und Aufforstung wurden Fr. 30'200.- an \nBeiträgen zurück erstattet.\n\n4630.00\n\n5240.12\n\nDa das Schnitzeldepot noch aus dem Jahr 2018 gefüllt war, konnte weniger Schnitzel aus dem Käferholz gemacht werden. Das Depot wurde bis unter das Dach mit \nSchnitzel gefüllt, da im Gegenzug der Holzmarkt geschlossen war -> Kein Absatz von Stammholz.\n\n5240.12 3130.00\n\nDurch den enormen Befall mit Käferholz, welches sofort aus dem Wald geführt werden musste, stiegen die Fremdleistungen für den Transport auf ca. Fr. 15'000.- \n(Budget Fr. 9'000.-).\nAus oben genannten Gründen wurde auch die Brennholzherstellung erhöht, wobei auf Dritte zurück gegriffen wurde, Kosten von ca. 7'000.- (Budget Fr. 5'000.-)\nDurch die flächenmässige Ausbreitung des Borkenkäfers und der begrenzten, eigenen Ressourcen mussten die Dienstleistungen für die Rodungsarbeiten \nweitgehend eingekauft werden. Kosten von ca. 72'500.- (Budget Fr. 23'000.-)\nAuszahlungen an die Privatwaldbesitzer, da ihr Holz ebenfalls durch die Stadt verkauft wurde und die Einnahmen bei der Stadt verbucht wurden.3499.00\nWeiterverrechnung von Dienstleistungen an den Privatwaldbesitzern und Kosten der Fremdleistungen.4240.00\nTrotz dem geschlossenen Holzmarkt bis ca. August 2019 konnten wir über verschiedene Kanäle Holz verkaufen. Durch die enorme Menge an Käferholz blieben die \nEinnahmen aber unter dem Soll für die gefällte Menge.\n\n4250.00\n\nGrössere Subventionen/Entschädigungen durch den Kanton infolge Borkenkäfer in der Höhe von Fr. 22'000.-4631.00\n5240.13\n\nDer Waldstrassenunterhalt ist abgedeckt durch Zinserträge aus der Pauschalentschädigung\nder Waldzusammenlegungsgenossenschaft. Hinzu kommen Fr. 5'000.- aus der\nForstrechnung.\n\n5240.13 3910.00\n\n14.04.2020 Seite 225 von 323\n\n\n\n5240.15\n\nDieses Konto wird ab Budget 2021 in die Forstverwaltung integriert. Bereits mit Umstellung auf HRM 2 wurde auf das Konto verzichtet, mit Umbuchungen aber \ndennoch belastet.\n\n5240.15 3910.00\n\n5240.16\n\nLeicht mehr personelle Aufwendungen.5240.16 3910.00\n5240.19\n\nGeringerer Verbrauch der Waldhütte an Wasser, Strom, Abwasser.5240.19 3120.00\nleicht höherer personeller Aufwand.3910.00\n\n5240.20\n\nDurch den weitgehenden Einsatz von Lohnunternehmen bei Forstarbeiten konnte der eigene Verbauch tief gehalten werden.5240.20 3101.00\nInfolge der Schliessung des Holzmarktes anfangs 2019 bis ca. September 2019 und die damit verbundenen, tiefen Verkaufspreise führten zu grossen \nMindereinnahmen.\n\n4250.00\n\n5240.75\n\nIm Jahr 2019 mussten keine nennenswerten Unterhaltsarbeiten an den Gewässern durchgeführt werden. U.a. auch begründet mit den fehlenden \nPersonalressourcen im Unterhaltsdienst.\n\n5240.75 3142.00\n\n5240.94\n\nKeine Planungen und Projekte Dritter ausgeführt.5240.94 3439.50\n\n14.04.2020 Seite 226 von 323\n\n\n\nÜbrige Dienstleistungen + Spezialanlagen 5255\n\n160'369\n\n74'249\n\n152'190\n\n75'590\n\n0\n\n0\n\nUm eine Verpachtung der Schützenstube zu gewährleisten, mussten ausserhalb Budget Investitionen getätigt werden. Dafür hat die Nachführung des Vermessungswerkes weniger Aufwand verursacht.\n\nAufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgeleises und der Schiessanlage\n\nLegislatur-Ziel: Geordneter Betrieb\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n86'121 76'600 0\n\n8'179\n\n1'341\n\n9'521\n\n160'369\n\n74'249\n\n86'121\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5255.10 Vermessungswesen (1400)\n\n46'660.50 64'800 18'140 46'661\n\n46'660.50 65'000 200\n\n☺ �\n\n3130.00 46'083.30 65'000Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 577.20Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n4250.00 200Verkäufe\n\n5255.20 Schiesswesen (1610)\n\n39'660.05 12'000 27'660 39'660\n\n97'918.90 58'258.85 72'000 60'000\n\n� �\n\n3010.00 6'088.20 9'200Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 380.25 700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 51.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 73.05 100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3120.00 6'631.30 7'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 1'480.90 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 739.20Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 74'956.70 44'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3159.00 1'634.90Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 882.85 500Reisekosten und Spesen\n\n3910.00 5'000.00 5'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 4'550.00Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4470.00 1'312.45Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n14.04.2020 Seite 227 von 323\n\n\n\n4610.00 29'032.25 30'000Entschädigungen vom Bund\n\n4612.00 23'364.15 30'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5255.50 Industriestammgeleise (8500)\n\n200.00 200 200\n\n15'790.00 15'990.00 15'190 15'390\n\n☺ ☺\n\n3130.00 1'100Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 200.00Sachversicherungsprämien\n\n3159.00 1'500Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3161.00 10'590Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3169.00 1'872.25 2'000Übrige Mieten und Benützungskosten\n\n3635.00 13'717.75Beiträge an private Unternehmungen\n\n4480.00 15'990.00 15'390Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...\n\n5255.10\n\nDie Nachführung der amtlichen Vermessung verursachte geringere Kosten. Eine Budgetierung ist schwierig, weil die Nachführung vom Geschäftsgang abhängt.5255.10 3130.00\n5255.20\n\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Lohnkosten.5255.20 3010.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3050.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3052.00\nIm Strassenunterhalt war von anfangs Jahr bis Nov. 2019 eine Stelle frei, daher tiefere Kosten.3054.00\ngeringere Aufwandkosten von Dienstleistungen Dritter, da bauliche Aufwendungen über 525520/314400 abgerechnet wurden.3130.00\nDurch die unplanmässige Neuverpachtung des Restaurants mussten zwingende, bauliche Werterhaltungsmasnahmen und Umbauten ausgeführt werden. Hierfür \nhat der Stadtrat einen Kredit ausserhalb des Budgets gesprochen.\n\n3144.00\n\nFür die sicherheitsrelevante Auslegung der Schiessanlage und der Hygienevorschriften musste eine neue Zugangstüre zum Restaurant eingebaut werden. Diese \nKosten waren nicht vorhersehbar und im Zusammenhang mit der Neuverpachtung entstanden.\nleicht höhere Anzahl von Schiesstagen durch die Armee, daher erhöhter Aufwand des Schiessplatzwartes.3170.00\n\n5255.50\n\nIm Jahr 2018 fand eine Gleiskontrolle durch Walo Bertschinger statt. Im Jahr 2019 wurden die umfangreichen Mängel im Rahmen einer Instandstellung zu Lasten \nInvestitionsrechnung behoben, somit erübrigte sich eine Gleiskontrolle im 2019.\n\n5255.50 3130.00\n\nIm Jahr 2018 fand eine Gleiskontrolle durch Walo Bertschinger statt. Im Jahr 2019 wurden die umfangreichen Mängel im Rahmen einer Instandstellung zu Lasten \nInvestitionsrechnung behoben, somit erübrigte sich ein weiterer Unterhalt.\n\n3159.00\n\nIm Rahmen HRM 2 wurde hier ein falsches Konto eröffnet und budgetiert. Es gibt keine Belastungen in Form von Mieten und Benützungskosten bei den \nIndustriegleisanlagen. Die Einnahmen von Dritten geschieht über 5255.20/448000.\n\n3161.00\n\n14.04.2020 Seite 228 von 323\n\n\n\nFeuer-,Oel- und Chemiewehr 5260\n\n940'685\n\n304'111\n\n979'640\n\n268'100\n\n0\n\n0\n\nDie Erträge konnten gesteigert werden, weil die Feuerwehr sehr oft wegen Fehlalarmen bei Brandmeldeanlagen ausrücken musste. Diese Fehlalarme werden verrechnet.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen\n\nLegislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n636'574 711'540 0\n\n38'955\n\n36'011\n\n74'966\n\n940'685\n\n304'111\n\n636'574\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5260.00 Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)\n\n636'574.08 711'540 74'966 636'574\n\n940'685.38 304'111.30 979'640 268'100\n\n☺ �\n\n3000.00 34'562.50 39'700Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 607'812.80 615'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'932.15Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -233.30 -900Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3049.00 18'140Übrige Zulagen\n\n3050.00 25'043.95 17'700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 24'676.20 27'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 5'211.25 2'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'812.30 3'300AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 19'490.89 53'800Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 2'516.10 2'000Personalwerbung\n\n3099.00 17'669.75 19'900Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 735.70 500Büromaterial\n\n3101.00 22'287.41 30'340Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 2'604.40 5'650Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 89'723.27 46'410Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 21'298.69 22'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 -900.00Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 16'183.40 17'850Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 134.30 900Informatik-Nutzungsaufwand\n\n14.04.2020 Seite 229 von 323\n\n\n\n3151.00 31'087.67 44'050Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 3'508.55 2'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 1'841.70 7'000Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 6'117.00 4'000Reisekosten und Spesen\n\n3910.00 568.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4250.00 7'970.00 1'500Verkäufe\n\n4260.00 123'727.30 109'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4631.00 172'414.00 157'600Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n5260.00\n\nDie Entschädigung für die Wochenoffiziere sind neu im Konto 3000.00 enthalten.5260.00 3049.00\nZwei  wöchige Kaderkurse (Führung bei Grossereignissen) wurden auf Grund der Erfahrungen gestrichen.3090.00\nC1-Fahrerausbildung (Fr. 8'000.00) wurde auf 2020 verschoben.\nDie FW verzeichnete 2019 keine Grossereignisse.3101.00\nDas bald 10-jährige Feuerwehrpikettfahrzeug erlitt einen kapitalen Motorschaden und musste ausserhalb des Budgets ersetzt werden, weil sich eine Reparatur \nnicht mehr lohnte.\n\n3111.00\n\nDie FW verursachte 2019 keine Schäden.3151.00\nDie gewählten Übungsorte verursachten tiefere Mietkosten.3161.00\nDas Pikettfahrzeug erlitt einen Motorschaden und der Verkaufserlös von Fr. 3'820.00 war nicht budgetiert.4250.00\nDas 20-jährige Atemschutzfahrzeug, welches ersetzt wurde, erbrachte einen höheren Verkaufserlös als budgetiert.\nDie Feuerwehr musste vermehrt an Alarme von automatischen Brandmeldeanlagen ausrücken. Bei einem Gebäude, das den Betrieb trotz einem grösseren Umbau \naufrecht erhalten hat, musste die FW sehr oft ausrücken.\n\n4260.00\n\nBrandmeldealarme ohne Brand werden verrechnet.\nDie Gebäudeversicherung erhöhte die Subventionszahlung für die Stützpunktfeuerwehr von Fr. 156'600.00 auf Fr. 172'414.00.4631.00\n\n14.04.2020 Seite 230 von 323\n\n\n\nBevölkerungs- / Zivilschutz 5265\n\n240'634\n\n0\n\n254'785\n\n12'733\n\n0\n\n0\n\nBei diesem Cockpit handelt es sich um die Kosten für Zivilschutzanlagen bzw. -dienstleistungen, welche nicht in der ZSO Hardwald abgehandelt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n240'634 242'052 0\n\n14'151\n\n12'733\n\n1'418\n\n240'634\n\n240'634\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5265.00 Bevölkerungs-,  Zivilschutz (1620)\n\n227'600.06 214'912 12'688 227'600\n\n227'600.06 227'645 12'733\n\n� �\n\n3120.00 747.20 2'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 218.40Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 73.80 100Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 323.10 4'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 1'507.80 600Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'600Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3612.00 12'245Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3690.00 224'729.76 207'100Übriger Transferaufwand\n\n4612.00 12'733Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)\n\n9'142.90 20'540 11'397 9'143\n\n9'142.90 20'540\n\n☺ �\n\n3000.00 5'482.00 16'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 245.80AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 13.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 49.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3111.00 500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 767.75 800Dienstleistungen Dritter\n\n3158.00 2'584.80 3'240Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 231 von 323\n\n\n\n5265.30 Arbeitssicherheit (0220)\n\n3'890.60 6'600 2'709 3'891\n\n3'890.60 6'600\n\n☺ �\n\n3090.00 2'345.00 3'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3103.00 200Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3130.00 1'545.60 3'400Dienstleistungen Dritter\n\n5265.00\n\nWeil alle Kommunen der ZSO Hardwald sich mittels dem vereinbarten Verteilschlüssel am Ferienlager Pigna beteiligen, erfolgte die Abrechung und Belastung im \nKonto ZSO Hardwald.\n\n5265.00 3612.00\n\nDie Abrechnung des Ferienlagers Pigna und die periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) in Kloten erfolgte direkt im Konto ZSO Hardwald und ist nun im \nTransferaufwand enthalten.\n\n3690.00\n\n5265.10\n\nDie Sicherheitsverbundsübung 19 fand nicht im Raum Kloten statt. Darum wurde die geplante mehrtägige Übung vom GFO im November nicht durchgeführt.5265.10 3000.00\n\n14.04.2020 Seite 232 von 323\n\n\n\nZSO Hardwald 5266\n\n971'590\n\n978'455\n\n1'034'450\n\n1'034'450\n\n0\n\n0\n\nDie ZSO Hardwald bewährt sich auch weiterhin und ist qualitativ und kostenmässig nach wie vor ein Gewinn für die beteiligten Gemeinden.\nDer Beitrag der Stadt Kloten an die ZSO Hardwald beträgt im 2019 Fr. 224'729.\n\nAufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen\n\nLegislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den \nAnschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-6'865 0 0\n\n62'860\n\n55'995\n\n6'865\n\n971'590\n\n978'455\n\n6'865\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5266.00 ZSO Hardwald (1629)\n\n6'865.00 6'865 6'865\n\n971'589.91 978'454.91 1'034'450 1'034'450\n\n☺ ☺\n\n3000.00 4'300.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 343'153.00 323'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 5'488.20Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -4'826.80Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 21'432.75 15'550AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 41'145.95 32'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 3'917.35 1'800AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'117.35 2'900AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 113'624.00 62'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 450.20 1'200Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 714.85 2'000Büromaterial\n\n3101.00 9'178.46 6'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 93.70 200Drucksachen, Publikationen\n\n3111.00 55'228.35 150'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 16'422.40 15'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 26'910.95 45'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 80'400.40 137'000Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'321.60 15'000Sachversicherungsprämien\n\n14.04.2020 Seite 233 von 323\n\n\n\n3140.00 1'578.40Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 55'482.55 43'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 34'424.85 26'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 21'424.50 21'500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 49.90 1'000Reisekosten und Spesen\n\n3636.00 684.00 500Beiträge an private Organisationen ...\n\n3910.00 133'873.00 125'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 1'590.00 33'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 6'300.00Verkäufe\n\n4260.00 2'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4501.00 51'035.65 160'000Entnahmen aus Fonds des FK\n\n4612.00 650'780.80 588'900Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4630.00 43'450.00 43'450Beiträge vom Bund\n\n4690.00 224'729.76 207'100Übriger Transferertrag\n\n4910.00 568.70Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\nAufgrund der neuen Regelungen betreffend den Abschreibungen nach HRM2 geht die Rechnung im Cockpit nicht mehr auf "0" auf. Auf Ebene "Funktion" beträgt \nder Saldo aber 0.\n\n5266.00\n\nTiefere Entschädigungen ausbezahlt.5266.00 3000.00\nDie mehrtägige Einsatzhilfe in Zernez um die Schäden der Lawinenniedergänge zu beheben war nicht budgetiert (rund Fr. 20'000 mit Fahrzeugmiete).  Fr. 4'940 \nVerpflegungskosten wurden an die Gemeinde Zernez in Rechnung gestellt (Kto. 4612.00).\n\n3090.00\n\nWeil alle Kommunen des Hardwaldverbundes sich am Ferienlager Pigna beteiligten, konnte der ZS-Einsatz über das Konto vom ZSO Hardwald direkt abgerechnet \nwerden (rund Fr. 25'000 mit Fahrzeugmiete).\nErhöhter Aufwand wegen fehlenden Köchen. Die Verpflegung fand öfters in Gastwirtschaften statt.\nDie erhöhte Anzahl Dienstübungen verursachten einen höheren Verbrauch (Treibstoff).3101.00\nEin Teil der geplanten Anschaffungen wurden infolge der Totalrevison des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes verschoben.3111.00\nDie Sanierungen der Küchenkombinationen sind im baulichen Unterhalt anstatt unter Anschaffungen verbucht worden. (siehe Konto 3144.00)\nwurde 2018 und 2019 zu Hoch budgetiert. Ist nun im Budget 2020 berichtigt.3120.00\nDer Mandatsvertrag mit dem Kdt ZS (Fr. 60'000) wurde per 31.12.2018 aufgehoben. Der neue Kommandant ist bei der Stadt Kloten angestellt und ist im Konto \n3010 enthalten.\n\n3130.00\n\nDie Fahrzeugversicherungen werden auf einem Hauptkonto verbucht und werden im Konto (interne Verrechnung, 3910.00) der ZSO Hardwald belastet.3134.00\nDie Sanierungen der Küchenkombinationen Schluefweg und Näglimoos sind im Konto Unterhalt Gebäude anstatt unter Anschaffungen verbucht worden.3144.00\nDie Reparaturen von drei Notstromanlagen in den ZS-Anlagen Dorfnest, Schluefweg und Lättenwiesen verursachten unplanmässige Kosten.\nDie zusätzliche mobile Alarmierung für den VW T6 (Jg. 2018)  für Fr. 7'333 war nicht budgetiert, jedoch notwendig für den Bevöllkerungsschutz..3151.00\nWird auf Begründung im Konto 3134 verwiesen.3910.00\nWeil alle Kommunen der ZSO Hardwald sich mittels dem vereinbarten Verteilschlüssel an den periodischen Schutzraumkontrollen beteiligen, erfolgte die \nAbrechung für die auswärtigen Kommunen im Konto 4612 und für Kloten im Konto 4690.\n\n4240.00\n\nDas ausgediente ehemalige Militärfahrzeug der Marke "Puch", Jg. 1990 konnte an einen Sammler für Fr. 6'300 verkauft werden.4250.00\nDie Entschädigung fiel höher aus, weil die Aufwendungen der PSK (ausser Kloten) nicht separat verrechnet wurden (siehe Konto 4240.00).4612.00\nDer Verteilschlüssel wird jedes Jahr aufgrund der Einwohner neu berechnet. Dabei hat die Stadt Opfikon den grössten Zuwachs erzielt und dadurch war der Anteil \ngrösser.\nDie Abrechnungen des Ferienlagers Pigna und die Leistungen der PSK Kloten (Fr. 7'858) erfolgte direkt im Konto 4690.00 der ZSO Hardwald.4690.00\n\n14.04.2020 Seite 234 von 323\n\n\n\nStadtpolizei 5270\n\n2'573'693\n\n2'292'659\n\n2'601'667\n\n2'066'287\n\n0\n\n0\n\nDie Stadtpolizei konnte ihre Arbeit im Rahmen des Budgets 2019 erledigen.\n\nAufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung\n\nLegislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n281'033 535'380 0\n\n27'974\n\n226'372\n\n254'347\n\n2'573'693\n\n2'292'659\n\n281'033\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5270.00 Stadtpolizei (1110)\n\n670'587.33 721'463 50'876 670'587\n\n1'860'357.95 1'189'770.62 1'880'250 1'158'787\n\n☺ �\n\n3010.00 1'401'545.15 1'430'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 18'919.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -6'994.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 86'438.30 85'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 173'221.20 160'600AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 9'031.90 10'500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 16'616.40 16'500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 6'068.15 18'180Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 3'630.00 2'800Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 160.00 1'200Büromaterial\n\n3101.00 16'481.71 23'100Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 3'672.75 3'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 99.00 650Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3111.00 530.25 3'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3112.00 21'027.29 38'000Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3130.00 35'767.90 15'600Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'100Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 248.00Steuern und Abgaben\n\n3151.00 13'944.00 9'800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 56'874.45 53'370Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 235 von 323\n\n\n\n3159.00 1'208.95 2'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3170.00 717.00 2'500Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 850Übriger Betriebsaufwand\n\n3612.00 1'150.00 1'100Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4210.00 168'133.50 110'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4240.00 366'563.00 447'787Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 800.00Verkäufe\n\n4270.00 54'163.77 7'000Bussen\n\n4611.00 6'110.35Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4910.00 594'000.00 594'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n5270.10 Plakat- und Marktwesen (1400)\n\n2'201.60 5'000 2'798 2'202\n\n10'554.60 8'353.00 11'500 6'500\n\n☺ �\n\n3102.00 500Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 10'554.60 11'000Dienstleistungen Dritter\n\n4120.00 6'663.00 5'000Konzessionen\n\n4210.00 1'690.00 1'500Gebühren für Amtshandlungen\n\n5270.11 Verkehrssicherheit (1120)\n\n273'376.62 63'783 209'594 273'377\n\n620'050.50 893'427.12 629'217 693'000\n\n☺ ☺\n\n3100.00 260Büromaterial\n\n3101.00 3'104.55 2'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 6'219.20 5'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 47'968.05 55'521Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'286.85 1'510Sachversicherungsprämien\n\n3151.00 907.25 940Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 2'658.45 6'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 29'906.15 29'986Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3910.00 527'000.00 527'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4270.00 893'427.12 693'000Bussen\n\n5270.90 Stadtrichteramt (1200)\n\n118'378.97 127'300 8'921 118'379\n\n82'729.50 201'108.47 80'700 208'000\n\n� ☺\n\n3130.00 15'729.50 13'500Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 200Reisekosten und Spesen\n\n3910.00 67'000.00 67'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 7'593.14 8'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4270.00 193'514.33 200'000Bussen\n\n4290.00 1.00Übrige Entgelte\n\n14.04.2020 Seite 236 von 323\n\n\n\n5270.00\n\nEinige Weiterbildungskurse wie die Polizeidirektorenkonferenz, Fachtagungen Sicherheitsvorstand, Leiter OE Sicherheit, Polizeichef, Stadtrichterkonferenz sind \nausgefallen oder konnten nicht besucht werden.\n\n5270.00 3090.00\n\nKurs Aspekt (Fr. 6780.00) war ausgebucht und musste auf 2020 verschoben werden.\nDas Konto 3151.00 (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) wurde überzogen, dafür ist das Konto 3101.00 (Betriebs- und Verbrauchsmaterial) weniger \nbelastet worden.\n\n3101.00\n\nDie Rechnung der Kantonspolizei für die Neuuniformierung war wesentlich niedriger, als die Offerte vor drei Jahren (grosse Verzögerung bei der Umsetzung).3112.00\nHonorar von Fr. 25'000.00 für die externe Prüfung einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Polizeikorps (Hardwaldgemeinden) wurde vom Stadtrat ausserhalb \ndes Budgets bewilligt.\n\n3130.00\n\nDas Konto 3151.00 (Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge) wurde überzogen, dafür ist das Konto 3101.00 (Betriebs- und Verbrauchsmaterial) weniger \nbelastet worden.\n\n3151.00\n\nEnorm viele Polizeibewilligungen (Veranstaltungen, temporäre Strassensperrungen infolge Kraneinsätzen, Benützung öffentlicher Grund bei Hochbaustellen) \nführten zu vermehrten Einnahmen.\n\n4210.00\n\nDer Wegfall von öffentlichen Parkplätzen in den Blauen Zonen führte dazu, dass vermehrt auf Privatgrund parkiert wird und dadurch die Einnahmen in den Blauen \nZonen nicht so hoch ausgefallen sind wie budgetiert.\n\n4240.00\n\nIm ruhenden Verkehr war die Anzahl der Übertretungen höher als prognostiziert.4270.00\nDas Statthalteramt vergütete die Kosten für die Fotos in den Polizeirapporten. Ende Januar 2020 werden die Vergütungen eingestellt.4611.00\n\n5270.11\n\n2019 waren für die Polizei keine grössere Ereignisse zu bewältigen, welche höhere Kosten Dritter verursachten.5270.11 3130.00\nAuf  die Reparatur, Unterhalt und Eichung des alten, mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes wurde verzichtet, da es nicht mehr lohnte (Ersatz in Aussicht).3158.00\nTrotz Hinweis auf der Website der Stadt Kloten, an welcher Strassen jeweils das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt ist, ist das Bussgeld höher \nausgefallen als budgetiert.\n\n4270.00\n\n14.04.2020 Seite 237 von 323\n\n\n\nVerkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr 5277\n\n3'438'108\n\n744'731\n\n3'818'505\n\n687'500\n\n0\n\n0\n\nDie Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) ist im 2019 geringer ausgefallen als prognostiziert.\nDie Erträge bei bewirtschafteten öffentlichen Parkplätzen konnten um fast Fr. 60'000.00 gesteigert werden, was auf mehr Disziplin bei der Verwendung der Parkuhren hindeutet.\n\nAufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes\n\nLegislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahn-Erweiterung ergänzen\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'693'378 3'131'005 0\n\n380'397\n\n57'231\n\n437'627\n\n3'438'108\n\n744'731\n\n2'693'378\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Sicherheit\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)\n\n553'348.00 560'500 7'152 553'348\n\n553'348.00 560'500\n\n☺ �\n\n3631.00 553'348.00 560'500Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n5277.10 Regionalverkehr (6220)\n\n2'563'142.50 2'923'115 359'973 2'563'143\n\n2'780'007.50 216'865.00 3'140'615 217'500\n\n☺ �\n\n3000.00 250Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3102.00 3'011.25 3'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 20'400.30 61'700Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 120.00Sachversicherungsprämien\n\n3158.00 1'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3159.00 3'570.95 5'000Unterhalt übrige mobile Anlagen\n\n3160.00 1'704.00 900Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3634.00 2'751'201.00 3'068'765Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4210.00 16'865.00 17'500Gebühren für Amtshandlungen\n\n4635.00 200'000.00 200'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n5277.20 Parkieranlagen (6150)\n\n423'112.86 352'610 70'503 423'113\n\n104'752.97 527'865.83 117'390 470'000\n\n☺ ☺\n\n3101.00 3'346.25 9'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 7'059.75 18'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n14.04.2020 Seite 238 von 323\n\n\n\n3130.00 48'511.37 49'500Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 2'469.50Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 11'037.05 7'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 15'329.05 16'890Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3910.00 17'000.00 17'000Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4240.00 527'865.83 470'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n5277.10\n\nDie Benützung des Ruftaxis von Kloten nach Gerlisberg und zum Friedhof Chloos lag in den ersten 12 Monaten unter den Erwartungen. Für Fr.12'982.00 wurde das \nAngebot genutzt. Fr. 54'000.00 waren budgetiert.\n\n5277.10 3130.00\n\nDie Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrverbundes fiel im Jahr 2018 Fr. 32.6 Millionen tiefer aus als budgeitert. Darum erstattete der ZVV Fr. 340'994.00 der \nStadt Kloten zurück.\n\n3634.00\n\n5277.20\n\nWesentlich kleinere Menge an Parktickets bestellt, da der Ersatz von 7 Ticketautomaten im 2020 geplant ist.5277.20 3101.00\nDie neue Generation der Parkuhren benötigt keine Tickets, keinen Drucker und Heizung mehr. Zudem wird auf einen Kreditkartenleser verzichtet, da mit dem \nSmartPhone bargeldlos die Parkgebühr bezahlt werden kann.\n\n3111.00\n\nSomit war der Ersatz des Ticketautomats günstiger.\nDie älteren Parkuhren sind anfälliger auf  Reparaturen, darum mehr Unterhaltskosten als budgetiert..3151.00\nDie Kontrollen der Polizei erwiesen sich nützlich, da die Parkuhren besser bedient wurden.4240.00\n\n14.04.2020 Seite 239 von 323\n\n\n\nBaupolizei 5280\n\n1'026'946\n\n1'085'112\n\n1'062'100\n\n971'000\n\n0\n\n0\n\nDer Baupolizei ist es gelungen, das Budget trotz sehr hoher Belastung einzuhalten. Die grosse Menge an Baugesuchen (insbesondere Circle) schlägt sich in über Fr. 128'000.00 höheren Erträgen nieder.\n\nAufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung\n\nLegislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-58'165 91'100 0\n\n35'154\n\n114'112\n\n149'265\n\n1'026'946\n\n1'085'112\n\n58'165\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Raum + Umwelt\n\nBereich: Lebensraum + Sicherheit\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n5280.00 Baupolizei (0220)\n\n116'164.84 7'300 123'465 116'165\n\n964'294.86 1'080'459.70 958'300 951'000\n\n☺ ☺\n\n3000.00 23'112.50 25'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 208'717.25 213'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 6'199.55Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 14'497.60 13'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 25'062.20 28'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'290.80 1'600AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'785.55 2'600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 3'063.10 20'000Büromaterial\n\n3102.00 24'690.45Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 2'500Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 652'045.86 650'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 30.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 2'800.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4210.00 1'078'388.20 950'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n4260.00 871.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4602.00 1'000Anteil an Erträgen von Gemeinden un...\n\n4611.00 1'200.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n14.04.2020 Seite 240 von 323\n\n\n\n5280.10 Feuerpolizei (1500)\n\n57'999.35 83'800 25'801 57'999\n\n62'651.35 4'652.00 103'800 20'000\n\n☺ �\n\n3010.00 38'328.80 44'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3030.00 50'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 2'393.55 2'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 4'802.25 5'800AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 233.50 300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 460.45 500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 16'432.80Dienstleistungen Dritter\n\n4210.00 4'652.00 20'000Gebühren für Amtshandlungen\n\n5280.00\n\nDie Gebühren sind aufgrund der grossen Anzahl an (insbesondere grösseren) Baugesuchen höher ausgefallen als erwartet.5280.00 4210.00\n\n14.04.2020 Seite 241 von 323\n\n\n\nSchulverwaltung 6205\n\n1'270'006\n\n32'284\n\n1'202'450\n\n22'000\n\n0\n\n0\n\nHöhere Lohnkosten durch langanhaltende Krankheit, Verlängerung Pilotprojekt Coaching StR. Beschluss 4.6.2019 und Anstieg der Hortadministration. Ebenfalls wurden die Schülerprognosen vom 2020 auf 2019 \nvorgezogen.\n\nAufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, \nOrganisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.\n\nLegislatur-Ziel: Otimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in \nRichtung papierloses Büro.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'237'722 1'180'450 0\n\n67'556\n\n10'284\n\n57'272\n\n1'270'006\n\n32'284\n\n1'237'722\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6205.00 Schulverwaltung (2191)\n\n1'152'678.90 1'077'050 75'629 1'152'679\n\n1'184'962.95 32'284.05 1'099'050 22'000\n\n� �\n\n3010.00 936'440.75 866'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -9'386.45Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 6'600.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 10'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 58'701.10 46'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 117'364.55 93'400AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 6'012.60 5'600AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 11'302.75 8'900AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 7'874.26 11'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 120.00Personalwerbung\n\n3099.00 850.70 4'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'064.16 1'000Büromaterial\n\n3102.00 3'695.01 10'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 127.31 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 408.30Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 450.40Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3118.00 781.61 2'000Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n14.04.2020 Seite 242 von 323\n\n\n\n3119.00 275.53 500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 4'610.03 5'450Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 20'542.39 20'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 79.95Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3134.00 7'841.00 8'000Sachversicherungsprämien\n\n3136.00 120.00Honorare privatärztlicher Tätigkeit\n\n3158.00 807.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 6'279.25 6'200Reisekosten und Spesen\n\n4240.00 26'284.05 16'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4930.00 6'000.00 6'000Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n6205.80 Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)\n\n85'043.54 103'400 18'356 85'044\n\n85'043.54 103'400\n\n☺ �\n\n3010.00 68'601.70 81'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 4'161.65 6'400AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 82.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 799.50AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 237.60Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 1'764.44 1'000Büromaterial\n\n3101.00 34.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3136.00 9'260.90 15'000Honorare privatärztlicher Tätigkeit\n\n3170.00 100.00Reisekosten und Spesen\n\n6205.00\n\nVerlängerung Piltoversuch 7o% Stelle Coaching StR. Beschluss 04.06.2019 um 1. Jahr plus Fr. 35'000.00 im 2019.6205.00 3010.00\nAdministration Hortbetriebe durch die hohe Anzahl Kinder gestiegen, dies machte Temporäreinsatz notwendig. Fr. 10'000.00 budetiert in 303000.00\nLanganhaltende Krankheit einer Mitarbeiterin 60 % musste durch Stellvertretung kompensiert werden. Dies führte zu doppelten Lohnkosten.\nHöhere Lohnkosten führen zu höheren Sozialleistungen.3050.00\nHöhere Lohnkosten führen zu höheren Sozialleistungen.3052.00\nHöhere Lohnkosten führen zu höheren Sozialleistungen.3053.00\nHöhere Lohnkosten führen zu höheren Sozialleistungen.3054.00\nDiverse Drucksachen werden nur noch elektronisch auf die Homepage geschaltet, was zu tieferen Druckkosten führte.3102.00\n\nFür die schulärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen werden Gutscheine an die Eltern verteilt. Das Budget beruht darauf, dass alle Gutscheine \neingelöst werden. Dies war im 2019 nicht der Fall.\n\n6205.80\n\n14.04.2020 Seite 243 von 323\n\n\n\nSchulbehörde 6210\n\n210'479\n\n200\n\n230'900\n\n0\n\n0\n\n0\n\nWeniger Sitzungen führen zu tiefen Sitzungsgeldern und Sozialleistungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden \nBetreuung, gemäss Volksschulgesetz,  Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule \nKloten.\n\nLegislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht \nüber die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n210'279 230'900 0\n\n20'421\n\n200\n\n20'621\n\n210'479\n\n200\n\n210'279\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6210.00 Schulbehörde (2190)\n\n210'278.75 230'900 20'621 210'279\n\n210'478.75 200.00 230'900\n\n☺ �\n\n3000.00 103'298.50 123'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3050.00 6'350.75 7'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.05 1'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'220.30 1'500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 27'046.55 30'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 197.30 1'000Büromaterial\n\n3102.00 500Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 28'538.50 16'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 442.70 4'000Reisekosten und Spesen\n\n3199.00 43'379.10 46'400Übriger Betriebsaufwand\n\n4290.00 200.00Übrige Entgelte\n\n14.04.2020 Seite 244 von 323\n\n\n\n6210.00\n\nEs fanden weniger Sitzungen statt, als im Vorjahr.6210.00 3000.00\nAnwaltskosten betreffend behördeninternen Rechtsstreitigkeiten führten zu zusätzlichen, nicht bugetierten Zusatzkosten.3130.00\n\n14.04.2020 Seite 245 von 323\n\n\n\next.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym) 6214\n\n127'785\n\n0\n\n210'600\n\n8'700\n\n0\n\n0\n\n2 Schülerinnen / Schüler weniger im Langzeitgymnasium als budgetiert (RückkehrerInnen).\n\nAufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.\n\nLegislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb \nder gesetzlichen Vorgaben.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n127'785 201'900 0\n\n82'815\n\n8'700\n\n74'115\n\n127'785\n\n127'785\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)\n\n127'500.00 165'600 38'100 127'500\n\n127'500.00 165'600\n\n☺ �\n\n3614.00 127'500.00 165'600Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)\n\n284.60 36'300 36'015 285\n\n284.60 45'000 8'700\n\n☺ �\n\n3104.00 284.60Lehrmittel\n\n3634.00 45'000Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n4230.00 8'700Schulgelder\n\n14.04.2020 Seite 246 von 323\n\n\n\n6214.00\n\n 2 Schülerinnen oder Schüler weniger im Langzeitgymnasium als budegetiert (RückkehrerInnen), was zu tieferen Schulgeldern führt.6214.00 3614.00\nIm 2019 besuchten keine Schüler oder Schülerinnen externe Berufsvorbereitungsjahre. Alle konnten die BWS Kloten besuchen.6214.50\n\nFalschbuchung.6214.50 3104.00\n\n14.04.2020 Seite 247 von 323\n\n\n\nSonderschulung / Externe Massnahmen 6215\n\n4'555'146\n\n309'364\n\n4'057'040\n\n260'000\n\n0\n\n0\n\nMehr Kinder in der integrierten Sonderschulung führten zu hohen Therapiekosten, Schulbustransportkosten und Lohnkosten bei den Schulischen Heilpädagogen/Sozialpädagogen.\nLeichte Zunahme bei den externen Sonderschülern, jedoch starke Zunahme bei den Schulbuskosten durch Zuzug von Kindern mit Transportbedarf.\n\nAufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit \ndem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.\n\nLegislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten \nSonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n4'245'782 3'797'040 0\n\n498'106\n\n49'364\n\n448'742\n\n4'555'146\n\n309'364\n\n4'245'782\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6215.76 integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (2200)\n\n1'685'842.11 1'406'440 279'402 1'685'842\n\n1'691'842.11 6'000.00 1'406'440\n\n� �\n\n3010.00 840.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 6'437.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 415'823.25 298'740Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -11'760.00Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3042.00 2'629.85Verpflegungszulagen\n\n3050.00 26'261.95 50'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 40'613.25AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'526.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'046.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 38.20 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 823.65 5'000Lehrmittel\n\n3130.00 98'515.30 65'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 15'601.60 21'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 224.00Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 1'079'683.31 964'700Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3614.00 8'538.00Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n4610.00 6'000.00Entschädigungen vom Bund\n\n14.04.2020 Seite 248 von 323\n\n\n\n6215.77 externe Sonderschulung (2200)\n\n2'570'064.50 2'381'600 188'465 2'570'065\n\n2'855'428.50 285'364.00 2'632'600 251'000\n\n� �\n\n3010.00 75.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 47'053.25 70'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 404.25Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'668.00 14'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 5'797.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 284.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 519.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 150.00Lehrmittel\n\n3130.00 420'773.55 195'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 900.00 30'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3181.00 1'273.30Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3612.00 521'888.20 526'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3614.00 1'797'600Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3635.00 1'853'640.95Beiträge an private Unternehmungen\n\n4230.00 33'364.00 35'000Schulgelder\n\n4612.00 252'000.00 216'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6215.85 Hardwaldschulen (2200)\n\n10'125.00 9'000 19'125 10'125\n\n7'875.00 18'000.00 18'000 9'000\n\n☺ ☺\n\n3612.00 7'875.00 18'000Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n4612.00 18'000.00 9'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n14.04.2020 Seite 249 von 323\n\n\n\n6215.76\n\nAufgrund der fehlenden Schulischen Heilpädagogen werden vermehrt Assistenzen für die Integrierten Sonderschüler zur Unterstützung eingesetzt.6215.76 3020.00\nAufgrund der steigenden Anzahl Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten wurde eine Sozialpädagogin zu 100 % eingesetzt (vorher 50 %) .\nDie steigende Anzahl Kinder mit Spracherwerbsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten im Kindergarten und der Unterstufe führen zu  steigenden Schulbuskosten, \nda die Kinder bis Ende 3. Klasse gefahren werden müssen. (Zumutbarer Schulweg).\n\n3130.00\n\nZwei Kinder mehr in der integrierten Sonderschulung als budgetiert. (Kostendach pro ISR-Kind Fr. 43'000.00 )3611.00\nBudget beruht auf den Zahlen des Vorjahres. Im 2019 konnten mehr SHP-Stellenpensum besetzt werden, als im 2018. (Stellenmarkt ist sehr ausgetrocknet).\nSteigende Schülerzahlen bei den Kindern mit Spracherwerbsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten.\n\n6215.77\n\nDie Kosten für Einzelbeschulungen fielen im 2019 nach einem intensiven 2018 wieder etwas tiefer aus. Weniger Kinder im Einzelsetting.6215.77 3020.00\nErhöhung gegenüber Rechnung 2018 um Fr. 150'000.00 aufgrund von 5 neuen Platzierungen oder Zuzüge. Ein Kind mit Mehrfachbehinderung benötigt auch im \nSchulbus begleitet und es entstehen jährliche Kosten von Fr. 80'000.00 für dieses Kind für die Fahrt.\n\n3130.00\n\n4 Weitere Kinder mit zusätzlichen Kosten von durchschnittlich Fr. 15'000.00 führen zu diesem starken Ansteig bei den Schulbuskosten.\nAnzahl Kinder in HPS Bülach konstant geblieben.3612.00\nKosten externe Sonderschulung wurden auf Konto 363500 gebucht.1 zusätzliche Schüler entspricht Fr. 54'000.00 durchschnittliche Mehrausgaben.3614.00\nZu- und Wegzüge von Kindern in externen Sonderschulen führten im 2019 zu einer leichten Kostenverschiebung von + Fr. 50'000.00 bei den extern platzierten \nKindern.\nAktuell 46 Kinder in Tagessonderschulen und 5 (+1) Kinder in Sonderschulheimen.\n\n6215.85\n\nEine Schülerin von Kloten wurde während etwas mehr als einem halben Jahr in einer anderen Gemeinde geschult.6215.85 3612.00\n1 Schüler einer anderen Gemeinde wurde in Kloten geschult.4612.00\n\n14.04.2020 Seite 250 von 323\n\n\n\nBWS Berufswahlschule 6217\n\n2'871'573\n\n2'234'568\n\n2'945'830\n\n2'310'952\n\n0\n\n0\n\nKeine grösseren Abweichungen bei den Totalkosten.\nVerschiebung innerhalb der Profile und der eigenen und fremden Schülerinnen und Schüler, da zum Zeitpunkt des Budgets die genauen Schülerzahlen noch nicht bekannt sind und nach Durchschnittswerten der \nletzten 3 Jahre budgetiert wird.\n\nAufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und \nTraining der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.\n\nLegislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n637'005 634'878 0\n\n74'257\n\n76'384\n\n2'127\n\n2'871'573\n\n2'234'568\n\n637'005\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6217.00 Praktisches Angebot (2130)\n\n15'925.20 24'282 40'207 15'925\n\n1'306'319.85 1'322'245.05 1'368'900 1'344'618\n\n☺ ☺\n\n3010.00 2'116.20Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 772'098.40 804'800Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -2'821.00Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 7'200Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 6'897.65Verpflegungszulagen\n\n3049.00 4'800Übrige Zulagen\n\n3050.00 47'397.95 171'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 103'118.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'861.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 9'194.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 2'908.90Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 800.00Übriger Personalaufwand\n\n3104.00 42'851.98 50'240Lehrmittel\n\n3105.00 430.55Lebensmittel\n\n3109.00 597.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 8'307.45 10'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 7'463.85 8'800Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n14.04.2020 Seite 251 von 323\n\n\n\n3113.00 2'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 7'141.60 8'560Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 917.00Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 1'078.50 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'814.40 14'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 75.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 3'665.62 5'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 428.70 3'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 2'051.85 2'000Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 17'239.20 16'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3920.00 254'685.00 255'000Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 145'356.05 145'000Schulgelder\n\n4231.00 3'100.00 2'500Kursgelder\n\n4612.00 378'666.00 420'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 515'123.00 497'118Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 280'000.00 280'000Übriger Transferertrag\n\n6217.10 Schulisches Angebot (2130)\n\n132'036.98 133'414 1'377 132'037\n\n684'236.02 816'273.00 717'920 851'334\n\n� ☺\n\n3010.00 1'262.40Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 434'674.00 437'230Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -884.65Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 3'200Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 3'999.35Verpflegungszulagen\n\n3049.00 4'300Übrige Zulagen\n\n3050.00 27'198.35 90'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 55'852.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'712.30AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 5'238.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 12'429.12 20'890Lehrmittel\n\n3111.00 797.90 4'300Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 3'750.00 12'000Anschaffung Hardware\n\n3118.00 1'825.00 2'500Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 755.90Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 730.45 3'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 11'774.90 14'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3153.00 826.45 3'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 483.75 2'000Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 15'935.85 16'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n14.04.2020 Seite 252 von 323\n\n\n\n3920.00 101'874.00 102'000Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n3930.00 3'000.00 3'000Interne Verrechnung von Betriebs- u...\n\n4230.00 106'563.00 116'000Schulgelder\n\n4231.00 4'401.00 3'000Kursgelder\n\n4612.00 250'833.00 336'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 190'809.00 172'334Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n4690.00 263'667.00 224'000Übriger Transferertrag\n\n6217.30 BWS allgemein (2130)\n\n337'350.37 355'010 17'660 337'350\n\n337'350.37 355'010\n\n☺ �\n\n3000.00 1'500Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 239'437.00 239'010Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 12'884.80Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3020.00 3'000.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 1'079.30Verpflegungszulagen\n\n3050.00 15'152.50 43'700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 35'197.15 11'500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'553.60 700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'922.25 1'100AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 179.50 10'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000Personalwerbung\n\n3100.00 7'643.05 28'000Büromaterial\n\n3102.00 4'049.75 11'500Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 917.63Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 9'429.80Lehrmittel\n\n3110.00 3'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 377.74Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'000.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 187.50 1'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 2'043.80 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3170.00 295.00 1'000Reisekosten und Spesen\n\n6217.99 BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)\n\n447'616.80 389'000 58'617 447'617\n\n543'667.00 96'050.20 504'000 115'000\n\n� �\n\n3690.00 543'667.00 504'000Übriger Transferaufwand\n\n4632.00 96'050.20 115'000Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n14.04.2020 Seite 253 von 323\n\n\n\nKeine grösseren Abweichungen im 2019.6217.00\n\nSozialleistungen wurde bei der Budgetrunde 2019 noch in einer Position budgetiert. 305000 beinhaltet alle 3050er Konti, Sozialleistungen.6217.00 3050.00\nSollte in  Kostenstelle 621730 gebucht sein.3090.00\nSchulgelder für Nicht-Klotener Schülerinnen und Schüler. Die genaue Verteilung Klotener und Nicht-Klotener Schüler ist zum Zeitpunkt des Budgets noch nicht \nbekannt.\n\n4612.00\n\nKantonsbeitrag.4631.00\nKeine grösseren Abweichungen im 2019.6217.10\n\nAlle Sozialleistungen wurden im 305000 budgetiert, als Globalbetrag.6217.10 3050.00\nWeniger auswärtige Schülerinnen und Schüler, dafür mehr Klotener Schülerinnen und Schüler führen zu einer Umverteilung bei den Einnahmen.4612.00\nKantonsbeitrag4631.00\nHöhere Anzahl Klotener Schülerinnen und Schüler im Schulischen Profil. Dies ist zum Zeitpunkt des Budgets noch nicht bekannt.4690.00\n\n6217.30\n\nFalschbuchung, sollte im Schulischen und im Praktischen Profil gebucht worden sein.6217.30 3104.00\n\n14.04.2020 Seite 254 von 323\n\n\n\nMusikschule 6218\n\n2'190'041\n\n1'502'501\n\n2'373'970\n\n1'411'650\n\n0\n\n0\n\nWeniger Klotener Schüler und höhere Schülerzahlen bei den Partnergemeinden führen zu einem kleineren Defizit für Kloten.\nDie musikalische Grunderziehung ist für Klotener Schülerinnen und Schüler seit 2018 freiwillig.\nZusätzliche Einnahmen im 2019 wegen Beteiligung der Partnergemeinden am Musiklager 2018 und 2019.\n\nAufgabe / Auftrag: Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. \nEine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und \nkünstlerische Kompetenz  zur Verfügung stellen.\n\nLegislatur-Ziel: Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei \nPartnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n687'540 962'320 0\n\n183'929\n\n90'851\n\n274'780\n\n2'190'041\n\n1'502'501\n\n687'540\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6218.00 Musikschule (2140)\n\n332'166.88 395'280 63'113 332'167\n\n347'272.24 15'105.36 404'280 9'000\n\n☺ �\n\n3000.00 1'075.00 8'000Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...\n\n3010.00 164'974.70 186'510Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 3'534.25Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 6.05Verpflegungszulagen\n\n3050.00 10'588.05 30'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 21'300.75 4'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'094.25 300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'034.70 500AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 14'160.87 27'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'000.00 500Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'274.55 5'000Büromaterial\n\n3102.00 647.75 800Drucksachen, Publikationen\n\n3110.00 10'797.87 8'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 4'506.70Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3118.00 1'112.80 3'500Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3130.00 11'627.97 10'270Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 255 von 323\n\n\n\n3131.00 16'576.83 37'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'090.00 4'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 6'858.90 7'500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 250.00 1'500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3161.00 448.10Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 2'393.90 2'000Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 650.00Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3614.00 55'768.25 55'000Entschädigungen an öffentliche Unte...\n\n3910.00 5'700.00 5'700Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n3920.00 5'800.00 5'800Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4290.00 6'000Übrige Entgelte\n\n4612.00 13'594.41Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4635.00 925.95 3'000Beiträge von privaten Unternehmunge...\n\n4637.00 585.00Beiträge von privaten Haushalten\n\n6218.15 musikalische Grundschule (2140)\n\n183'769.00 216'160 32'391 183'769\n\n372'669.05 188'900.05 385'160 169'000\n\n☺ �\n\n3020.00 309'416.10 315'660Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 10'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 2'941.70Verpflegungszulagen\n\n3050.00 19'343.20 58'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 33'447.75AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'903.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 3'717.30AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 357.25Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3104.00 1'092.25Lehrmittel\n\n3111.00 449.70 1'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n4611.00 29'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 156'712.55 140'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 32'187.50Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.20 Instrumental-Unterricht (2140)\n\n169'333.00 357'080 187'747 169'333\n\n1'430'795.85 1'261'462.85 1'560'730 1'203'650\n\n☺ �\n\n3010.00 3'565.10Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 1'208'971.05 1'308'730Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -3'105.35Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3030.00 20'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 12'033.55Verpflegungszulagen\n\n3050.00 76'466.30 210'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 76'779.35AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n14.04.2020 Seite 256 von 323\n\n\n\n3053.00 7'592.50AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 14'690.80AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3111.00 4'608.55 4'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3151.00 7'989.65 8'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3161.00 450.00Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 232.30Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 17'967.05 9'500Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'955.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4230.00 596'289.75 640'000Schulgelder\n\n4231.00 10'690.00 13'650Kursgelder\n\n4611.00 50'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n4612.00 601'673.00 500'000Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n4631.00 52'810.10Beiträge von Kantonen und Konkordat...\n\n6218.25 Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)\n\n2'271.10 6'200 8'471 2'271\n\n39'304.10 37'033.00 23'800 30'000\n\n� �\n\n3020.00 36'434.20 22'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 2'276.15 1'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 -8.10AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 164.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 437.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4230.00 37'033.00 30'000Schulgelder\n\n6218.00\n\nTiefere Lohnkosten, da das Sekretariat der Musikschule durch einen Stellenwechsel nicht durchgehend vollumfänglich besetzt war.6218.00 3010.00\nIn Kloten leicht rückläufige Schülerzahlen in der Musikalischen Grunderziehung da freiwilliges Angebot.6218.15\n\nHöhere Rückvergütungen der Partnergemeinden durch steigende Klassen.6218.15 4612.00\nBudgetiert im 461100.4631.00\n\n6218.20\n\nSinkende Schülerzahlen führen zu weniger Lohnkosten.6218.20 3020.00\nSinkende Anzahl Schüler führen zu weniger Einnahmen.4230.00\nRückvergütung der Partnergemeinden für Schulgelder und Anteil Verwaltungskosten.4612.00\nBeteilung der Partnergemeinden am Musiklager 2018 und 2019 wurde im 2019 verrechnet, was zusätzlich zu etwas höheren Einnahmen im 2019 führt.\nBudgetiert im 461100.4631.00\n\nIm Instrumentalunterricht für Erwachsenen wird mit Abonemments gearbeitet. Deshalb fallen der Kauf eines Abos nicht mit den effektiven Stunden zusammen. Es \nwerden die effektiv geleisteten Stunden ausbezahlt.\n\n6218.25\n\n14.04.2020 Seite 257 von 323\n\n\n\nSchulpsychologischer Dienst 6221\n\n453'219\n\n3'091\n\n444'850\n\n0\n\n0\n\n0\n\nkeine wesentlichen Abweichungen zum Budget 2019.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. \nSchulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und \nSchülern.\n\nLegislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, \nsozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n450'128 444'850 0\n\n8'369\n\n3'091\n\n5'278\n\n453'219\n\n3'091\n\n450'128\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6221.00 Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)\n\n450'128.25 444'850 5'278 450'128\n\n453'219.30 3'091.05 444'850\n\n� �\n\n3010.00 346'731.80 353'300Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 14'423.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3030.00 6'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 21'655.25 18'700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 46'396.80 42'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'253.15 2'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'160.70 3'600AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 -2'752.10 4'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 1'000Personalwerbung\n\n3099.00 300.00 600Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 7'299.45 4'000Büromaterial\n\n3102.00 89.10Drucksachen, Publikationen\n\n3110.00 2'195.30 3'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 4'002.10 250Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 4'334.05 4'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 245.55 200Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 208.85 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n14.04.2020 Seite 258 von 323\n\n\n\n3170.00 1'675.65 1'000Reisekosten und Spesen\n\n4260.00 2'811.45Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 279.60Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6221.00\n\nVeraltete Diagnosetest mussten ersetzt werden. Dies war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.6221.00 3100.00\nEs mussten vermehrt Dolmetscher für Elterngespräche dazugezogen werden.3130.00\nDie Budgetierung der Telefonkosten ging bei der Budgetierung vergessen.\n\n14.04.2020 Seite 259 von 323\n\n\n\nSchulsozialarbeit 6222\n\n401'359\n\n0\n\n454'900\n\n0\n\n0\n\n0\n\nLeitungsstelle war erst ab 1.5.2019 wieder besetzt.\nKostenbeteiligung an eine grössere Weiterbildung einer Mitarbeiterin lief über Personalabteilung und nicht wie budgetiert über diese Kostenstelle.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei \npersönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von \nsozialen Problemen an der Schule.\n\nLegislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von \nAusgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in \nKrisen und bei sozialen Problemen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n401'359 454'900 0\n\n53'541\n\n53'541\n\n401'359\n\n401'359\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6222.00 Schulsozialarbeit (2192)\n\n401'359.05 454'900 53'541 401'359\n\n401'359.05 454'900\n\n☺ �\n\n3010.00 335'703.40 347'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -13'517.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3030.00 6'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 20'967.50 21'700AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 39'300.85 44'200AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'194.15 2'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'028.40 4'200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'299.80 6'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 2'000Personalwerbung\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 293.49 2'000Büromaterial\n\n3101.00 28.00Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3105.00 385.10Lebensmittel\n\n3111.00 900.00 2'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 3'469.21 6'500Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 5'579.20 8'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n14.04.2020 Seite 260 von 323\n\n\n\n3132.00 1'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3170.00 527.85 1'000Reisekosten und Spesen\n\n6222.00\n\nStelle Leitung wurde erst ab 1.5.2019 neu besetzt.6222.00 3010.00\n\n14.04.2020 Seite 261 von 323\n\n\n\nPrimarschule 6230\n\n15'465'081\n\n311'783\n\n15'175'466\n\n314'800\n\n0\n\n0\n\n Zusätzliche Klassen aufgrund steigender Schülerzahlen und die interne Verrechnung der IT-Mittel führen zu den Mehrkosten gegenüber dem Budget.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten \nArbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und \ndie Selbstverantwortung der Kinder.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte \nSchule. Umsetzung der kant. Vorgaben.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n15'153'299 14'860'666 0\n\n289'615\n\n3'018\n\n292'633\n\n15'465'081\n\n311'783\n\n15'153'299\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)\n\n3'164'164.50 3'097'000 67'165 3'164'165\n\n3'165'164.50 1'000.00 3'106'000 9'000\n\n� �\n\n3010.00 1'500Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3090.00 7'501.00 9'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 5'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 417.40 1'000Lehrmittel\n\n3130.00 9'823.75 20'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 3'500Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 5'166.00 10'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3611.00 3'142'256.35 3'055'000Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4611.00 1'000.00 9'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.01 PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)\n\n9'029'400.39 8'622'834 406'566 9'029'400\n\n9'035'784.39 6'384.00 8'627'534 4'700\n\n� �\n\n3020.00 39'263.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3049.00 1'800Übrige Zulagen\n\n14.04.2020 Seite 262 von 323\n\n\n\n3050.00 2'706.50 250AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 78.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 520.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'233.90 16'200Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 10'825.35 9'000Personalwerbung\n\n3101.00 1'400Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 501.50 3'000Drucksachen, Publikationen\n\n3104.00 624.20Lehrmittel\n\n3109.00 639.15Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3111.00 1'127.80 2'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 88'727.80 119'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 82'197.02 119'884Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 14'158.80 26'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 300.00Reisekosten und Spesen\n\n3611.00 8'599'418.86 8'328'000Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3612.00 13'594.41Entschädigungen an Gemeinden und Zw...\n\n3910.00 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 2'015.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4612.00 4'369.00 4'700Entschädigungen von Gemeinden und Z...\n\n6230.03 PS allg./oblig.:Sonderpädagogik (2200)\n\n30'774.20 55'500 24'726 30'774\n\n30'774.20 55'500\n\n☺ �\n\n3010.00 11'480.05Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 25'100Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 716.90 6'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'214.20AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 75.05AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 137.85AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 861.60 5'400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3110.00 6'022.50Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3130.00 10'266.05 19'000Dienstleistungen Dritter\n\n6230.10 PS allg./freiw.:Kindergartenstufe  (3420)\n\n3'386.40 18'300 14'914 3'386\n\n31'663.40 28'277.00 42'300 24'000\n\n☺ �\n\n3020.00 29'436.25 40'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'838.50 2'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 35.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 353.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n4231.00 27'910.00 10'000Kursgelder\n\n14.04.2020 Seite 263 von 323\n\n\n\n4610.00 367.00 14'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.11 PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)\n\n70'858.40 109'500 38'642 70'858\n\n157'741.10 86'882.70 200'000 90'500\n\n☺ �\n\n3020.00 31'302.55 59'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 1'955.25 5'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 38.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 375.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 30.00 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3101.00 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 4'500Drucksachen, Publikationen\n\n3109.00 576.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3130.00 500.00 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3171.00 122'962.90 117'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4231.00 85'171.70 54'500Kursgelder\n\n4610.00 1'711.00 36'000Entschädigungen vom Bund\n\n6230.30 PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)\n\n29'020.24 16'903 12'117 29'020\n\n29'020.24 16'903\n\n� �\n\n3010.00 8'945.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 3'422.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 827.25AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 73.80AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 158.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 11'145.19 9'212Lehrmittel\n\n3109.00 342.45Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 2'131.15 1'871Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 900.00Dienstleistungen Dritter\n\n3150.00 288.00 500Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 500Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3170.00 121.60Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 664.90 2'820Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.31 PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)\n\n570'009.34 529'154 40'855 570'009\n\n615'578.34 45'569.00 587'154 58'000\n\n� �\n\n3010.00 611.10 10'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 30'605.70 19'760Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 32'160Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n14.04.2020 Seite 264 von 323\n\n\n\n3042.00 268.65Verpflegungszulagen\n\n3049.00 10'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 2'265.25 7'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 64.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 434.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 37'549.07 37'940Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'988.55Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 3'212.42 6'776Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 125'563.81 139'200Lehrmittel\n\n3105.00 554.95Lebensmittel\n\n3109.00 129.65Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 51'049.95 30'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 1'277.50 2'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 806.40Anschaffung Hardware\n\n3118.00 562.00Anschaffung immaterielle Anlagen\n\n3119.00 195.90Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3130.00 9'245.86 4'800Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 17'189.94 29'400Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 10'994.80 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 195.30 2'500Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 4'324.00 8'300Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 1'471.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3160.00 100.00 500Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 3'184.25 6'568Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 17'925.40 30'800Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 730.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 293'076.74 204'950Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 3'102.00 3'000Kursgelder\n\n4260.00 10'941.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 31'526.00 55'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.33 PS-Einheit Dorf/Feld: Sonderpädagogik (2200)\n\n283'843.65 320'430 36'586 283'844\n\n283'843.65 320'430\n\n☺ �\n\n3020.00 231'375.30 254'430Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'384.25Verpflegungszulagen\n\n3050.00 14'786.65 48'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 29'212.55AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'518.90AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'841.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 1'725.00Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 265 von 323\n\n\n\n3132.00 18'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n6230.40 PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)\n\n15'770.51 15'544 227 15'771\n\n15'770.51 15'544\n\n� �\n\n3020.00 3'460.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 9.50Verpflegungszulagen\n\n3050.00 216.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 14.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 41.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 11'349.66 9'604Lehrmittel\n\n3109.00 134.60Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3131.00 332.00Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 89.00Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3171.00 122.30 2'940Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.41 PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)\n\n383'623.17 430'319 46'696 383'623\n\n427'290.71 43'667.54 467'719 37'400\n\n☺ �\n\n3010.00 93.35 10'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 25'262.40 19'760Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 27'280Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 174.60Verpflegungszulagen\n\n3049.00 3'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 2'170.00 10'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 55.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 417.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 35'137.81 22'076Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 600.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 1'818.60 5'346Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 117'214.10 113'200Lehrmittel\n\n3105.00 326.50Lebensmittel\n\n3109.00 381.90Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 155.45 2'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 1'451.80 2'300Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'864.05 14'900Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 524.70 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3140.00 78.65Unterhalt an Grundstücken\n\n3150.00 564.79 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'957.60 20'500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n14.04.2020 Seite 266 von 323\n\n\n\n3158.00 5'129.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 14'369.90 5'819Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 19'746.87 24'300Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 4'046.30Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3611.00 184'749.39 177'738Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 4'000Kursgelder\n\n4260.00 3'740.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 39'927.54 33'400Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.43 PS-Einheit Hinterwiden: Sonderpädagogik (2200)\n\n172'970.96 155'630 17'341 172'971\n\n172'970.96 155'630\n\n� �\n\n3020.00 136'077.00 112'630Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 1'329.90Verpflegungszulagen\n\n3050.00 8'466.55 25'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 20'054.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 889.65AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'626.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 900.00Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 3'627.16 18'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n6230.50 PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)\n\n14'586.30 13'404 1'182 14'586\n\n14'586.30 13'404\n\n� �\n\n3020.00 3'682.85Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 263.20AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 21.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 50.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 9'487.65 9'114Lehrmittel\n\n3110.00 150.50 1'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 644.50Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 286.00 2'790Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.51 PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)\n\n508'231.54 461'594 46'638 508'232\n\n551'904.87 43'673.33 507'194 45'600\n\n� �\n\n3010.00 560.00 10'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 58'538.75 19'760Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 28'400Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 377.65Verpflegungszulagen\n\n3049.00 5'500Übrige Zulagen\n\n3050.00         AGBeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...                     3'692.40 6'000\n3052.00         AGBeiträge an Pensionskassen                                  2'169.90 \n\n14.04.2020 Seite 267 von 323\n\n\n\n3053.00 271.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 709.45AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 29'653.67 24'269Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 2'406.09 5'764Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 120'853.65 120'800Lehrmittel \n3109.00         Übriger Material und Warenaufwand                              503.95 \n3110.00 3'068.90 7'500Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 3'978.35 3'600Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 899.00Anschaffung Hardware\n\n3130.00 83'033.90 5'300Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 22'641.50 24'600Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 46'929.00 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 3'210.30 2'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 6'689.05 2'880Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 4'378.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 3'610.95 6'145Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 10'228.80 26'200Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 143'299.66 204'976Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000Kursgelder\n\n4260.00 359.40Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 43'313.93 40'600Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6230.53 PS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)\n\n116'495.55 196'989 80'493 116'496\n\n117'495.55 1'000.00 196'989\n\n☺ �\n\n3020.00 107'982.05 118'989Löhne der Lehrpersonen\n\n3020.09 -12'147.65Erstattung von Lohn der Lehrpersone...\n\n3042.00 1'040.00Verpflegungszulagen\n\n3050.00 6'626.55 60'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'304.15AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 642.20AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'273.25AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 1'775.00Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 18'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n4260.00 1'000.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6230.60 PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)\n\n12'634.63 28'852 16'217 12'635\n\n12'634.63 28'852\n\n☺ �\n\n3020.00 348.25Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 21.75AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n14.04.2020 Seite 268 von 323\n\n\n\n3053.00 1.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 6'186.55 10'976Lehrmittel\n\n3105.00 235.10Lebensmittel\n\n3109.00 860.85Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 3'192.15 11'465Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 59.95 200Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3151.00 2'851Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3171.00 1'724.13 3'360Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n6230.61 PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)\n\n453'531.40 488'383 34'852 453'531\n\n508'860.33 55'328.93 533'983 45'600\n\n☺ �\n\n3010.00 760.00 10'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 39'044.40 23'760Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 29'120Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 300.35Verpflegungszulagen\n\n3049.00 3'500Übrige Zulagen\n\n3050.00 2'883.35 9'600AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'418.05AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 181.00AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 554.00AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 28'487.27 27'125Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 938.70Übriger Personalaufwand\n\n3103.00 7'889.97 5'544Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 79'505.05 117'300Lehrmittel\n\n3109.00 754.55Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 24'289.65 26'096Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 8'059.75 15'194Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 51'743.55 5'300Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 14'195.20 23'700Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 32'607.05 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 1'925.50 5'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 807.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 4'791.60 6'226Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 11'928.45 25'200Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 193'795.14 197'818Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 5'000Kursgelder\n\n4260.00 10'215.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 45'113.93 40'600Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n14.04.2020 Seite 269 von 323\n\n\n\n6230.63 PS-Einheit Spitz: Sonderpädagogik (2200)\n\n293'997.70 300'330 6'332 293'998\n\n293'997.70 300'330\n\n☺ �\n\n3020.00 241'417.05 216'330Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 2'431.30Verpflegungszulagen\n\n3050.00 15'072.65 66'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 27'960.80AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'565.95AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'896.20AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3130.00 2'150.00Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 503.75 18'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n14.04.2020 Seite 270 von 323\n\n\n\n6230.00\n\nLohnkosten gegenüber 2018 um Fr. 160'000.00 gesunken. Fluktuationsgewinne und es konnten nicht alle Stellen vollumfänglich besetzt werden. .6230.00 3611.00\n6230.01\n\nLohnkosten für Aufgabenhilfe der Primarschulen wurden im ersten Halbjahr 2019 für alle Schulen über dieses Konto verbucht, anstelle der Schuleinheiten, wo diese \nAusgabe budgetiert wurde.\n\n6230.01 3020.00\n\nWeniger Schulbusfahrten für Gerlisbergkinder, da weniger Kinder von dort unsere Schule besuchen.3130.00\nPauschalbudgetierung. Betrag pro Schülerin/Schüler wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.3131.00\nSowohl auf Sommer 2018, wie auch auf Sommer 2019 wurde jeweils eine zusätzliche 1. Klasse eröffnet. Dies aufgrund der steigenden Schülerzahlen.3611.00\nInterne Verrechnung von IT-Leistungen an die Schule. Neu ab diesem Jahr.3910.00\n\n6230.03\n\nBudgetierung erfolgte im 3020. Lohnzahlung wurde im 3010 gebucht., da es sich um eine Assistenz für ein Kind im Kindergarten handelte und nicht um eine \nLehrperson.\n\n6230.03 3010.00\n\nGeringere Lohnkosten führen zu tieferen Sozialleistungen.3050.00\nFür die neue Schuleinheit Sonderpädagogik mussten für die Schulleitung neue Büromöbel angeschafft werden.3110.00\nSchulbus für Therapien für Regelschüler tiefer als im Vorjahr.3130.00\n\n6230.10\n\nJ + S Gelder wurden auf diesem Konto gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.6230.10 4231.00\nJ + S Gelder wurden auf Konto 423100 gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.4610.00\n\n6230.11\n\nJ + S Gelder wurden auf diesem Konto gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.6230.11 4231.00\nJ + S Gelder wurden auf Konto 423100 gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.4610.00\n\nAufgrund der schwierigen Klassenzusammenstellung und der fehlenden ausgebildeteten Kindergartenlehrpersonen im ganzen Kanton musste mit  Assistenzen \ngearbeitet werden.\n\n6230.30\n\nZusätzlicher Kiga führte zu höheren Ausgaben betreffend Lehrmittel, Spielsachen, Bastelartikel etc.6230.30 3104.00\nFür die zusätzliche Klassen (Kiga und 1. Klasse) musste neues Mobiliar angeschafft werde. Die Lohnkosten der neuen Schulleitung Sonderpädagogik laufen vom \nSommer bis Dezember über diese Schuleinheit. Ab 2020 über eigene Kostenstelle.\n\n6230.31\n\nAufgabenhilfe und Quimsbeauftragte sowie Vikariate (diese sind im 303000  budgetiert).6230.31 3020.00\nZusätzlicher Kiga und zusätzliche 1. Klasse führten zu Anschaffungen (Schülerpulte und Stühle) für diese beiden Klassen.3110.00\nÜbernahme von  Mitarbeiterbeurteilungen durch eine externe Person, infolge Überlastung der Schulleitung aufgrund der vielen MABs in diesem Schuljahr.3130.00\nQuimsaufwand Sachaufwand geringer, dafür Lohnkosten für Quimsbeauftragte und Projekte mit Quims höher.3131.00\nDie Therapien wurden im 313200 der Kostenstelle 623033 budgetiert, jedoch hier verbucht.3132.00\nProjekt mit Quims.3171.00\nAuf Sommer 2019 wurde eine neue Schuleinheit eingeführt mit eigener Schulleitung (Sonderpädagagogik). Gemäss VSA muss diese Stelle an einer Schuleinheit \nangehängt werden. War zum Zeitpunkt der Budgetierun noch nicht bekannt.\n\n3611.00\n\nDie Lohnkosten Schulleitungen enthalten somit die Lohnkosten der Co-Schulleitung Feld/Dorf und der Sonderpädagogik (1/2 Jahr).\nRückerstattung Kanton an Weiterbildung für Fokus starke Lernbeziehungen.4260.00\nBudget beruht auf Quimsgelder Kanton von Fr. 42'400 gemäss Vorjahren und dem zugesprochenen Beitrag an Weiterbildungen für Fokus starke Lernbeziehungen. \n(gebucht in Konto 426000).\n\n4611.00\n\nEntschädigung von Kanton für Quims tiefer, da im Vorjahr nicht alles ausgeschöpft wurde.\n6230.33\n\n14.04.2020 Seite 271 von 323\n\n\n\nLöhne Logopädie und Psychomotorik. Die Logopädiestelle konnte nicht durchgehend vollumfänglich besetzt werden.6230.33 3020.00\nFür die Sozialleistungen wurde ein Betrag für alle Teilleistungen budgetiert (Positionen 3030 - 3054).3050.00\nim 623031 / 313200 verbucht3132.00\n\n6230.40\n\nzusätzliche Jahrgangskinder im Looren lässt den Bedarf an Spielsachen, Bastelmaterial etc. steigen.6230.40 3104.00\n6230.41\n\nAufgrund der fehlenden Heilpädagogin für die Beratung im Schulversuch musste die Beratungsleistung von der HFH eingekauft werden. Diese Beratung wurde über \ndie Weiterbildung gebucht.\n\n6230.41 3090.00\n\n6230.43\n\nLogopädie und DaZ-Intensiv. Aufgrund steigender Schülerzahlen stieg auch die Anzahl Kinder mit Logopädiebedarf.6230.43 3020.00\nSchulleitungsstelle war nach Pensionierung Vorgänger bis 31.1.2020 durch eine externe Schulleitung besetzt.6230.51\n\nAufgabenhilfe, Vikariatskosten bei Krankheit und Quimsgelder. Viakariate budgetiert im 303000.6230.51 3020.00\nWird neu im 302000 gebucht.3030.00\nDie Stelle der Schulleitung wurde ab dem 1.2.2020 wieder neu besetzt. Vom August bis Januar 2020 wurde eine externe Springerin eingesetzt. Siehe auch 3132.3130.00\nQuims: Sachaufwand Quimsgelder des Kantons im 461100.3131.00\nDie Stelle der Schulleitung wurde ab dem 1.2.2020 wieder neu besetzt. Vom August bis Januar 2020 wurde eine externe Springerin eingesetzt. Siehe auch 3130. \nEntschädigung wurde zuerst auf dem falschen Konto verbucht.\n\n3132.00\n\nDie Schulleitungsstelle wurde bis 31.01.2020 durch eine externe Schulleitung besetzt. (siehe auch 313200 und 313100).3611.00\nSozialleistungen waren im Budget zu hoch eingestellt.6230.53\n\n6230.61\n\nAufgabenhilfe, Vikariate und Quimslöhne.6230.61 3020.00\nWird neue im Konto 302000 gebucht.3030.00\nWegen langandauernder Erkrankung des Schulleiters ab September 2019 musste eine externe Springerin eingesetzt werden. Verbuchen erfolgt in diesem Konto \nund im 313200.\n\n3130.00\n\nQuims: Sachaufwand siehe Gegenkonto Entschädigung Kanton 461100.3131.00\n\n14.04.2020 Seite 272 von 323\n\n\n\nSekundarschule 6231\n\n6'439'122\n\n123'550\n\n6'845'038\n\n130'600\n\n0\n\n0\n\nEin Klasse weniger führt sowohl bei den Lohnkosten, wie beim Sachaufwand zu tieferen Kosten. Die IT-Kosten wurden im 2019 zum ersten Mal intern verrechnet.\n\nAufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der \nSchülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche \nBerufsintegration.\n\nLegislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation \nsowie der Schulprojekte wie LP 21, Digialisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen \nVorgaben und des Bildungsauftrags.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'315'572 6'714'438 0\n\n405'916\n\n7'050\n\n398'866\n\n6'439'122\n\n123'550\n\n6'315'572\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6231.02 SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)\n\n4'962'239.56 5'264'354 302'114 4'962'240\n\n4'972'826.56 10'587.00 5'264'354\n\n☺ �\n\n3020.00 80'681.35 60'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 644.85Verpflegungszulagen\n\n3050.00 5'265.40 14'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 10'208.55AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 476.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'011.65AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'400Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 12'388.65 4'000Personalwerbung\n\n3101.00 500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3104.00 45.10Lehrmittel\n\n3111.00 9'918.40 5'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 12'916.40 12'000Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 45'993.00 36'244Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 5'026.00 8'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3151.00 500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 -600.00 1'500Reisekosten und Spesen\n\n14.04.2020 Seite 273 von 323\n\n\n\n3171.00 5'039.80Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 4'605'943.96 5'118'710Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n3910.00 177'867.00Interne Verrechnung von Dienstleist...\n\n4260.00 1'587.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 9'000.00Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.12 SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)\n\n44'356.35 62'500 18'144 44'356\n\n85'780.25 41'423.90 105'500 43'000\n\n☺ �\n\n3020.00 4'224.15 31'000Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 4.60Verpflegungszulagen\n\n3050.00 264.00 2'500AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 5.10AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 50.70AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3109.00 576.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3170.00 320.00Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 80'334.90 64'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n4231.00 40'410.90 36'000Kursgelder\n\n4610.00 1'013.00 7'000Entschädigungen vom Bund\n\n6231.32 SkS-Einheit Nägelimoos:Sekundarschulstufe (2130)\n\n520'126.68 529'375 9'248 520'127\n\n550'612.18 30'485.50 566'975 37'600\n\n☺ �\n\n3010.00 833.35Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 39'606.75 15'200Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 16'400Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 303.05Verpflegungszulagen\n\n3050.00 2'455.70 9'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'383.10AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 166.55AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 471.60AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 17'585.42 18'710Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 900.00Übriger Personalaufwand\n\n3102.00 822.15Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'271.90 4'100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 136'235.49 141'650Lehrmittel\n\n3105.00 16'202.80 38'950Lebensmittel\n\n3106.00 154.85Medizinisches Material\n\n3109.00 248.80Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 12'688.85 30'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 21'490.70 30'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n14.04.2020 Seite 274 von 323\n\n\n\n3113.00 661.05Anschaffung Hardware\n\n3130.00 30'752.90 2'600Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 8'660.90 18'750Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 88'579.20 43'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 498.40 8'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 8'251.70 8'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 4'113.15Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 13'652.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3161.00 869.10 1'000Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 4'949.80 5'095Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 48'417.20 43'050Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3611.00 86'385.27 132'970Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 2'316.00 7'800Kursgelder\n\n4250.00 1'600.00Verkäufe\n\n4260.00 9'252.50Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 17'317.00 29'800Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.33 SkS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)\n\n130'764.15 89'250 41'514 130'764\n\n130'764.15 89'250\n\n� �\n\n3020.00 106'671.20 82'150Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 988.50Verpflegungszulagen\n\n3050.00 6'014.25 7'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 15'211.45AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 703.70AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'175.05AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n6231.42 SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)\n\n490'135.71 610'859 120'723 490'136\n\n531'189.71 41'054.00 660'859 50'000\n\n☺ �\n\n3010.00 480.00 28'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 26'411.40Löhne der Lehrpersonen\n\n3030.00 18'320Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3042.00 134.95Verpflegungszulagen\n\n3049.00 19'000Übrige Zulagen\n\n3050.00 1'665.75 9'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3053.00 40.15AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 319.95AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 18'403.75 22'331Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 1'153.90Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 157'940Büromaterial\n\n3104.00 139'776.74 5'214Lehrmittel\n\n14.04.2020 Seite 275 von 323\n\n\n\n3105.00 32'369.00 45'030Lebensmittel\n\n3109.00 408.85Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 23'800.36 51'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 10'208.95 17'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3113.00 1'863.70 2'000Anschaffung Hardware\n\n3130.00 3'378.54 7'600Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 9'651.45 19'650Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3132.00 3'291.80 3'500Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3150.00 3'952.45 5'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 28'350.00 18'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3153.00 976.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n3158.00 3'653.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 2'736.05 5'264Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 36'998.15 51'660Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3199.00 420.00Übriger Betriebsaufwand\n\n3611.00 180'743.77 174'850Entschädigungen an Kantone und Konk...\n\n4231.00 3'916.00 13'000Kursgelder\n\n4260.00 588.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4611.00 36'550.00 37'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6231.43 SkS-Einheit Spitz: Sonderpädagogik (2200)\n\n167'949.10 158'100 9'849 167'949\n\n167'949.10 158'100\n\n� �\n\n3010.00 80.00Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 134'613.70 126'100Löhne der Lehrpersonen\n\n3042.00 1'158.05Verpflegungszulagen\n\n3050.00 8'484.70 32'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 20'786.70AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 887.85AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'630.10AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3104.00 280.00Lehrmittel\n\n3170.00 28.00Reisekosten und Spesen\n\n14.04.2020 Seite 276 von 323\n\n\n\nVerrechnung internen IT-Leistungen wurden in diesem Jahr zum ersten vorgenommen. Eine Klasse weniger auf der Sekundarstufe und Fluktuationsgewinne führen \nzu tieferen Lohnkosten.\n\n6231.02\n\nDeutschunterricht für spätzugereiste Jugendliche war im 2019 höher als im Vorjahr, da dies mehr Jugendliche betraf.6231.02 3020.00\nStellenausschreibungen Schulleitung und Lehrpersonen.3130.00\nAbschlussfahrt  wurde fälschlicherweise in diesem Konto gebucht. Richtig wäre 623142 und Konto 317100 Fr. 6'200.003131.00\nSchneetag und Exkursion Sekundarschule Spitz auf falsche Kostenstelle gebucht. Richtiges Konto 317100/623142.3171.00\nWeniger Schüler auf der Sekundarstufe und eine Klasse wenigere, sowie Fluktuationsgewinn führen zu tieferen Lohnkosten.3611.00\nErstmalige Interne Verrechnung der IT-Kosten der Schule.3910.00\n\n6231.12\n\nSkilager: Leiterentschädigungen im 317100 verbucht, da externe Personen.6231.12 3020.00\nJ + S Gelder wurden auf diesem Konto gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.4231.00\nJ + S Gelder wurden auf Konto 423100 gebucht und nicht wie budgetiert auf dem 461000.4610.00\n\nSachaufwand liegt im 2019 unter Budget dafür sind die Lohnkosten durch den Einsatz einer Springerin für 6 Monate höher als Budgetiert.6231.32\n\nVikariate werden neu im 302000 verbucht.6231.32 3030.00\nSchulleitungsspringerin für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.07.2019.3130.00\nSchulleitungsspringerin vom 01.01.2019 - 31.07.2019.3132.00\nECDL Lizenz wurde unter 310400 Lehrmittel budgetiert und irrtümlich hier verbucht Fr. 5'000.003158.00\nAnykey hätte ab 2019 über die IT verbucht werden sollen. Wurde irrtümlicherweise hier verbucht.\nStelle Schulleitung war ab dem 1.8.2019 wieder besetzt. Deshalb nur Lohnkosten für halbes Jahr.3611.00\n\n6231.33\n\nZunahme der Schülerinnen und Schüler im DaZ-Internsiv.6231.33 3020.00\ntieferer Sachaufwand durch den Rückgang um eine Klasse.6231.42\n\nBudget war auf 301000 und 303000 eingestellt.6231.42 3020.00\nEine Klasse weniger auf Schuljahr 2019/2020 führte zu tieferen Kosten bei den Lehrmitteln.3104.00\nBeamer Singsaal musste ersetzt werden.3151.00\nFehlbuchung + Fr. 5'000.00 wurde irrtümlich auf 317100 623102 verbucht.3171.00\n\nkeine grösseren Abweichungen.6231.43\n\n14.04.2020 Seite 277 von 323\n\n\n\nHort- und Krippenbetriebe6270\n\n2'295'491\n\n1'230'542\n\n2'427'322\n\n1'371'280\n\n0\n\n0\n\nGesamtbudget wurde im 2019 eingehalten. Im Krippenbereich konnten die budgetierten Einnahmen nicht ganz erreicht werden, da die vierte Babygruppe nicht vollumgänglich ausgelastet war (Eingewöhnungszeit).\nIm Hortbereich führen steigende Kinderzahlen im Mittagstisch zu höheren Ausgaben bei den Mahlzeiten und gleichzeitig zu höheren Einnahmen.\n\nAufgabe / Auftrag: Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von \nKindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.\n\nLegislatur-Ziel: Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, \nBetreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'064'949 1'056'042 0\n\n131'831\n\n140'738\n\n8'907\n\n2'295'491\n\n1'230'542\n\n1'064'949\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6270.10 Krippenbetriebe (5451)\n\n342'783.10 269'878 72'905 342'783\n\n810'252.25 467'469.15 830'878 561'000\n\n� �\n\n3010.00 667'587.95 650'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -432.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -607.25Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3030.00 11'760Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 38'070.00 28'920AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 31'760.75 50'480AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'356.50 3'530AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 7'315.25 5'560AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 5'162.30 7'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 430.80 1'000Personalwerbung\n\n3100.00 2'591.05 4'260Büromaterial\n\n3103.00 128.40 800Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 208.20 3'000Lehrmittel\n\n3105.00 33'737.75 50'428Lebensmittel\n\n3106.00 55.15 600Medizinisches Material\n\n3109.00 371.70 800Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 14'720.90 4'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n14.04.2020 Seite 278 von 323\n\n\n\n3111.00 650Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 1'682.00 4'700Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 890Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 53.30Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 1'126.40Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 100.00 880Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 1'833.60Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 460'019.15 550'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 7'450.00 11'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.20 Schulhorte (2180)\n\n268'064.80 313'115 45'050 268'065\n\n1'025'655.90 757'591.10 1'113'395 800'280\n\n☺ �\n\n3010.00 682'314.90 736'600Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 16'843.10Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -23'128.00Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 42'511.45 47'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 60'756.60 82'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 4'409.15 5'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 8'167.80 9'000AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 3'090.00 7'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 484.65 1'000Personalwerbung\n\n3099.00 845.20Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'148.40 5'400Büromaterial\n\n3101.00 1'004.70 2'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 44.70 800Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3104.00 48.40 2'250Lehrmittel\n\n3105.00 51'048.30 75'575Lebensmittel\n\n3106.00 32.80 600Medizinisches Material\n\n3109.00 1'547.10 800Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 1'709.40 4'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 3'208.90 2'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 159'679.45 126'450Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 320Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 1'000Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 800Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 1'000.00Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 892.40 3'000Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3181.00 5'996.50Tatsächliche Forderungsverluste\n\n14.04.2020 Seite 279 von 323\n\n\n\n4240.00 748'711.10 791'280Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 8'880.00 9'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.90 Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)\n\n454'100.60 473'049 18'948 454'101\n\n459'582.80 5'482.20 483'049 10'000\n\n☺ �\n\n3010.00 356'947.40 359'900Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 5'461.95Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 22'052.10 23'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 44'765.70 40'100AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 2'305.60 2'800AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 4'237.75 4'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 4'123.03 8'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3100.00 3'281.45 10'000Büromaterial\n\n3101.00 5'135.05 7'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 224.16 200Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3110.00 1'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 812.15 1'600Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 8'918.46 8'700Dienstleistungen Dritter\n\n3131.00 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3144.00 481.40 8'400Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3161.00 4'549Mieten, Benützungskosten Mobilien\n\n3170.00 836.60 1'200Reisekosten und Spesen\n\n4260.00 5'482.20 10'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n6270.10\n\nDa keine durchgehende Auslastung stattfanden, sind die Essenskosten tiefer als budgetiert.6270.10 3105.00\nBeschaffung von Speisetransporbehälter gemäss GL-Beschluss vom 06.03.2019 für Fr. 13'452.80.3110.00\nDie vierte Babygruppe konnte nicht von Beginn an vollumfänglich ausgelastet werden. Die budgetierten Einnahmen waren deshalb zu optimistisch angesetzt.4240.00\nWährend der 3-wöchigen Eingewöhnungszeit wird gemäss bestehendem Reglement keine Betreuungsgeld verrechnet. Mit der Reglementsänderung per 1.4.2020 \nBeschluss StR. vom 03.12.2019 wird dies geändert sowie die Elterntarife moderat angepasst.\n\n6270.20\n\nSteigende Zahlen im Mittagstisch führen zu höheren Essenskosten (Fr. 9.00 pro Mahlzeit), jedoch auch zu höheren Einnahmen.6270.20 3130.00\nSteigende Einnahmen im Mittagstischbereich + Fr. 40'000.00 gegenüber 2018. Budget war etwas zu optimistisch.4240.00\n\n14.04.2020 Seite 280 von 323\n\n\n\nFamilienergänzende Betreuung 6275\n\n444'567\n\n71'712\n\n625'720\n\n60'000\n\n0\n\n0\n\nSubventionsdach für Tagesfamilien und externe Krippenplätze wurde nicht ausgeschöpft.\nHöhere Subventionen durch kantonale Beiträge (Integrationgelder) da vierte Gruppe geführt wurde.\n\nAufgabe / Auftrag: Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. \nVermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch \nIntensiv".\n\nLegislatur-Ziel: Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch \nund Spielgruppen +.  Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen  \nQualitätsstandards.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n372'856 565'720 0\n\n181'153\n\n11'712\n\n192'864\n\n444'567\n\n71'712\n\n372'856\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bildung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6275.00 Familienergänzende Betreuung (5451)\n\n287'446.44 457'600 170'154 287'446\n\n287'446.44 457'600\n\n☺ �\n\n3010.00 60'767.20 60'300Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -1'008.70Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'795.25 3'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 8'406.60 7'800AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 397.10 500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 729.30 700AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3100.00 24.90Büromaterial\n\n3102.00 416.00 3'500Drucksachen, Publikationen\n\n3131.00 1'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3635.00 213'918.79 380'000Beiträge an private Unternehmungen\n\n6275.50 Frühförderung (5451)\n\n85'409.30 108'120 22'711 85'409\n\n157'121.05 71'711.75 168'120 60'000\n\n☺ �\n\n3010.00 127'847.90 131'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3050.00 8'067.90 20'720AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 7'562.30AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n14.04.2020 Seite 281 von 323\n\n\n\n3053.00 781.60AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'549.90AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 122.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 4'840.10 4'900Büromaterial\n\n3102.00 3'405.00 5'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 127.65 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3170.00 2'132.60 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3635.00 683.50Beiträge an private Unternehmungen\n\n4240.00 31'711.75 30'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4611.00 40'000.00 30'000Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n6275.00\n\nSubventionen für Tagesfamilien und externe Krippen nicht ausgeschöpft.6275.00 3635.00\n6275.50\n\nFühren einer vierten Gruppe Vorschulspielgruppe führt zu höheren Beitrag des Kantons (Integrationsbudget).6275.50 4611.00\n\n14.04.2020 Seite 282 von 323\n\n\n\nJugendarbeit 6280\n\n354'649\n\n8'301\n\n353'150\n\n6'400\n\n0\n\n0\n\nKeine wesentliche Budgetabweichungen.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von \nJugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.\n\nLegislatur-Ziel: Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur \nFörderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer \nsinnstiftenden Freizeitgestaltung.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n346'348 346'750 0\n\n1'499\n\n1'901\n\n402\n\n354'649\n\n8'301\n\n346'348\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6280.00 Jugendarbeit (5440)\n\n346'348.22 346'750 402 346'348\n\n354'649.27 8'301.05 353'150 6'400\n\n☺ �\n\n3010.00 237'331.50 229'700Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'737.00Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3030.00 20'000Entschädigung für temp. Arbeitskräf...\n\n3050.00 14'823.45 14'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 19'754.95 19'900AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'563.85 1'700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'847.80 2'700AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 1'810.00 3'500Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 122.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 986.20 1'900Büromaterial\n\n3101.00 724.50Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 4'559.10 4'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 42.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3105.00 8'840.05 7'000Lebensmittel\n\n3110.00 5'913.50 4'400Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 195.39 700Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3130.00 22'027.44 2'650Dienstleistungen Dritter\n\n14.04.2020 Seite 283 von 323\n\n\n\n3131.00 24'294.44 29'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n3150.00 523.30Unterhalt Büromöbel und -geräte\n\n3151.00 2'842.05 5'400Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 483.60 1'000Reisekosten und Spesen\n\n3171.00 1'276.55 3'500Exkursionen, Schulreisen und Lager\n\n3636.00 1'950.00 2'100Beiträge an private Organisationen ...\n\n4231.00 300Kursgelder\n\n4240.00 8'258.15 6'100Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4290.00 42.90Übrige Entgelte\n\n6280.00\n\nLohn Zivildienstleistender wurde im Konto 3130.00 verbucht.6280.00 3030.00\nLohn Zivildienstleistender wurde im Konto 3030.00 budgetiert aber hier verrechnet.3130.00\n\n14.04.2020 Seite 284 von 323\n\n\n\nIntegration 6285\n\n221'596\n\n91'591\n\n242'414\n\n91'591\n\n0\n\n0\n\nLohnkosten für Integrationsstelle wurden nicht vollumfänglich ausgeschöpft (35 Stellenprozente), weshalb im 2019 leicht tiefere Lohnkosten angefallen sind.\nDie Projektkostenbeteiligung liegt unter dem Vorjahr, weil nicht alle Projekte wie vorgesehen umgesetzt worden sind.\n\nAufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte \nAngebote und Integrationsmassnahmen.\n\nLegislatur-Ziel: Untersützung bei der  Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. \nFörderung des gegenseitigen Verständnissen und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n130'005 150'823 0\n\n20'818\n\n20'818\n\n221'596\n\n91'591\n\n130'005\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Bildung + Kind\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n6285.10 Integration (5790)\n\n130'004.89 150'823 20'818 130'005\n\n221'595.89 91'591.00 242'414 91'591\n\n☺ �\n\n3010.00 60'364.80 70'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3020.00 430.00Löhne der Lehrpersonen\n\n3050.00 3'565.90 9'814AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 3'873.50AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 314.45AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 685.55AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3099.00 122.60Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 657.82 2'500Büromaterial\n\n3131.00 151'581.27 160'000Planungen und Projektierungen Dritt...\n\n4611.00 91'591.00 91'591Entschädigungen von Kantonen und Ko...\n\n14.04.2020 Seite 285 von 323\n\n\n\n6285.10\n\nLohnkosten für Integrationsstelle wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft 35 Stellenprozente, deshalb im 2019 leicht tiefere Lohnkosten.6285.10 3010.00\nNicht alle Projekte wurde wie budgetiert umgesetzt. Daraus resultieren leicht tiefere Projektkosten bei gleichbleibender Beteiligung des Kantons.3131.00\n\n14.04.2020 Seite 286 von 323\n\n\n\nPersonal und Administration7220\n\n3'598'643\n\n1'684'821\n\n3'583'300\n\n1'613'900\n\n0\n\n0\n\nEinige Langzeitausfälle im Bereich erhöhen die Ausgabenseite.\nEin Sommer, der nicht sehr schön begann, aber konstant warme Temperaturen brachte, ermöglichte ein sehr gutes Ergebnis auf der Ertragsseite.\n\nAufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen\n\nLegislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. \nSteigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n1'913'822 1'969'400 0\n\n15'343\n\n70'921\n\n55'578\n\n3'598'643\n\n1'684'821\n\n1'913'822\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7220.10 Sport (3410)\n\n3'496'554.28 3'461'000 35'554 3'496'554\n\n3'515'841.43 19'287.15 3'471'000 10'000\n\n� �\n\n3010.00 2'817'973.70 2'622'300Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 6'834.65Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -24'381.45 -10'000Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 171'770.45 178'300AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 293'592.70 277'700AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 17'797.30 21'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 33'036.05 33'400AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 23'417.45 39'700Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3099.00 200.00Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 1'031.75 2'900Büromaterial\n\n3102.00 9'382.65 24'800Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 2'182.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 2'843.25 1'000Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3110.00 4'000Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3112.00 7'456.70 8'400Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...\n\n3120.00 495.70Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 92'784.60 198'100Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 7'658.98 11'500Informatik-Nutzungsaufwand\n\n14.04.2020 Seite 287 von 323\n\n\n\n3134.00 20'909.65 35'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 910.00Steuern und Abgaben\n\n3158.00 13'552.40 13'600Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3170.00 12'233.40 6'000Reisekosten und Spesen\n\n3192.00 1'158.90Abgeltung von Rechten\n\n3636.00 3'000.00 3'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n4240.00 9'382.70 10'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 9'904.45Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7220.30 Bundesfeier (3290)\n\n27'359.00 37'400 10'041 27'359\n\n27'359.00 37'400\n\n☺ �\n\n3102.00 2'093.20 5'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 25'265.80 32'400Dienstleistungen Dritter\n\n7220.40 Kasse Stadion und Eislauf (3410)\n\n696'983.09 750'700 53'717 696'983\n\n807.35 697'790.44 4'200 754'900\n\n� ☺\n\n3101.00 807.35 4'200Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n4240.00 672'615.57 729'800Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4632.00 25'174.87 25'100Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n7220.50 Hallen- und Freibadkasse (3410)\n\n913'108.26 778'300 134'808 913'108\n\n54'634.92 967'743.18 70'700 849'000\n\n☺ ☺\n\n3101.00 1'360.00 8'100Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3105.00 1'064.60 2'600Lebensmittel\n\n3109.00 26'890.32 30'000Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3132.00 25'320.00 30'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n4240.00 927'629.98 807'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 40'113.20 42'000Verkäufe\n\n14.04.2020 Seite 288 von 323\n\n\n\n7220.10\n\nEin Todesfall, sowie einige Lanzeitausfälle (ein Mitarbeiter musste beinahe ein ganzes Jahr ersetzt werden) erhöhten den Personalaufwand sehr stark.7220.10 3010.00\nZudem mussten wegen dem gut besuchten Freibad zusätzliche Aufsichtspersonen temporär eingestellt werden.\nDie Kleinprojekte "Präsentationsdoku" und "Angebote für Grossfirmen" konnten nicht realisiert werden.3102.00\nFür die Kapo-Kosten mussten nur Fr. 15'000 anstatt der budgettierten F. 80'000 bezahlt werden.3130.00\nAufgrund fehlender Möglichkeiten unseres Kassensystemanbieters wurde der Web-Shop (Fr. 20'000) nicht realisiert.\n\nDie Bundesfeierlichkeiten haben sich in dieser neuen Form nun etabliert und sollten so weiter geführt werden.7220.30\n\nDas frühe Ausscheiden des EHC Klotens in den Playoffs verringerte die Ertragsseite.7220.40\n\nDurch den Umbau des Bades in Opfikon kamen sehr viele Kunden von dort nach Kloten. Ausserdem wurde das Freibad sehr gut besucht.7220.50\n\nMehreinnahmen bei den Badeintritten, Sauna, Seilpark und Bahnmiete.7220.50 4240.00\n\n14.04.2020 Seite 289 von 323\n\n\n\nVereinigung Freizeit Kloten (350) 7225\n\n185'000\n\n0\n\n185'000\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie Kosten wurden gemäss Leistungsvereinbarung umgesetzt.\n\nAufgabe / Auftrag: Im Auftrag der Stadt bietet die VFK der Klotener Bevölkerung ein attraktives, vielseitiges Freizeitangebot. Dieses \nwird durch das VFK-Team, unterstützt durch den VFK-Vorstand mit grosser Beteiligung von Freiwilligen, umgesetzt.\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllen der Leistungsvereinbarung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n185'000 185'000 0\n\n185'000\n\n185'000\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (3420)\n\n185'000.00 185'000 185'000\n\n185'000.00 185'000\n\n☺ �\n\n3636.00 185'000.00 185'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n14.04.2020 Seite 290 von 323\n\n\n\nInfrastruktur 7230\n\n2'344'354\n\n292'703\n\n2'415'550\n\n293'000\n\n0\n\n0\n\nUnvorhersehbare Reparaturen an Maschinen und Apparaten im Zentrum und Stadion Schluefweg lösten Kostenerhöhungen aus.\nInsgesamt wurde wurden die Budgetvorgaben sehr gut umgesetzt.\n\nAufgabe / Auftrag: Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von \nSanierungsprojekten\n\nLegislatur-Ziel: Intensives Engagement bei der Gesamtsanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und \nAnforderungen in die Detailplanung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n2'051'651 2'122'550 0\n\n71'196\n\n297\n\n70'899\n\n2'344'354\n\n292'703\n\n2'051'651\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7230.10 Infrastruktur Schluefweg (3410)\n\n1'709'927.08 1'600'900 109'027 1'709'927\n\n1'788'891.84 78'964.76 1'705'900 105'000\n\n� �\n\n3101.00 203.30Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3110.00 4'216.45Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 106'065.45 30'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'036'293.35 1'050'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 76'585.45 87'000Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 3'949.80 12'000Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3144.00 292'302.29 337'400Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 269'247.25 189'500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 28.50Reisekosten und Spesen\n\n4240.00 66'474.76 105'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 12'490.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7230.11 Schluefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)\n\n94'954.75 80'000 14'955 94'955\n\n94'954.75 80'000\n\n☺ ☺\n\n4699.10 94'954.75 80'000Rückverteilung CO2-Abgabe\n\n14.04.2020 Seite 291 von 323\n\n\n\n7230.20 Stighag (3410)\n\n374'869.79 486'550 111'680 374'870\n\n423'056.79 48'187.00 534'550 48'000\n\n☺ �\n\n3100.00 200Büromaterial\n\n3101.00 23'459.65 22'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 35'877.20 37'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 2'447.25 13'300Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 42'846.65 67'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 291'428.95 316'150Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 1'534.50 4'300Sachversicherungsprämien\n\n3140.00 5'567.75 36'000Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 5'556.14 20'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 5'744.15 10'100Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 8'594.55 8'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4470.00 48'187.00 48'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n7230.30 Ruebisbach (3410)\n\n61'809.09 115'100 53'291 61'809\n\n132'405.48 70'596.39 175'100 60'000\n\n☺ �\n\n3101.00 21'113.08 21'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 6'794.80 9'500Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3119.00 175.00 4'500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 37'230.75 50'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 9'591.40 14'800Dienstleistungen Dritter\n\n3134.00 2'732.80 2'900Sachversicherungsprämien\n\n3144.00 33'479.85 50'500Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 15'956.65 16'500Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 5'331.15 5'400Miete und Pacht Liegenschaften\n\n4240.00 70'596.39 60'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n14.04.2020 Seite 292 von 323\n\n\n\nGrössere Reparaturen an Anlagen und Apparaten mussten durchgeführt werden, was zu höheren Ausgaben führte.7230.10\n\nDurch die vielen laufenden Projekte (Ananlysen von Fachberatern gingen auf die verschiedenen Investitionen) wurde auf zusätzliche Ausgaben im laufenden \nBetrieb verzichtet.\n\n7230.10 3132.00\n\nBei der Umgestaltung der Dachterrasse Freibad konnten Fr. 25'000 gespart werden.3144.00\nBeim Ersatz der Vorlaufleitungen Schwimmbecken Hallenbad konnten ca. Fr. 10'000 gespart werden.\nDie Steuerung des Heizkessels musste ersetzt werden (ca. Fr. 27'000).3151.00\nDie Industriegeschirrspühlmaschine musste um ca. Fr. 10'000 repariert werden.\nEin Leck in der Kühlanlage (Piste) des Ausseneisfelds musste gesucht und wieder abgedichtet werden (ca. Fr. 22'000).\nReparatur Elektromotor Kompressor 3 der Kälteanlage musste neu gewickelt werden (ca. Fr. 22'000).\n\nDurch den Tod des OE-Leiters und einem zweimaligen Leiterwechsel während dem Jahr, wurden nur die notwendigsten Aufgaben in dieser OE erfüllt. Aus diesem \nGrund entstanden Minderausgaben.\n\n7230.20\n\nDasselbe wie in der Fussballanlage Stighag trifft auch auf die Sporthalle Ruebisbach zu.7230.30\n\nDer Einbau einer LED-Beleuchtung in der Halle wirkt sich positiv auf den Stromverbrauch aus.7230.30 3120.00\n\n14.04.2020 Seite 293 von 323\n\n\n\nStadion 7240\n\n170'036\n\n0\n\n232'900\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDurch Eigenleistungen und bedachtem Umgang mit den Ressourcen konnte ein Ergebnis mit Minderausgaben realisiert werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und  Akquisition von Grossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale \nVoraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher \ngebracht werden.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n170'036 232'900 0\n\n62'864\n\n62'864\n\n170'036\n\n170'036\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7240.10 Stadion (3410)\n\n170'036.40 232'900 62'864 170'036\n\n170'036.40 232'900\n\n☺ �\n\n3101.00 46'486.12 49'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3111.00 13'007.30 19'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 10'484.95 15'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 60'191.55 73'500Dienstleistungen Dritter\n\n3137.00 834.00Steuern und Abgaben\n\n3144.00 8'492.90 28'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 30'539.58 47'900Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n14.04.2020 Seite 294 von 323\n\n\n\n7240.10\n\nEs musste zur Reinigung der Lüftungsrohre und Dachkonstruktion keine Hebebühne gemietet werden. Durch Eigenleistungen konnte ausserdem gespart werden.7240.10 3130.00\nDurch Eigenleistungen konnten Kosten gespart werden.3144.00\nKleingeräte mit Akkuantrieb sind nicht mehr so defektanfällig und mussten nicht so regelmässig serviciert werden.3151.00\n\n14.04.2020 Seite 295 von 323\n\n\n\nBäder 7250\n\n292'811\n\n0\n\n309'700\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie Budgetvorgaben konnten gut umgesetzt werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von \nGrossanlässen.\n\nLegislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger  und familien- und kleinkinder-freundlicher  Umgebung \nzu erholen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n292'811 309'700 0\n\n16'889\n\n16'889\n\n292'811\n\n292'811\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7250.10 Bäder (3410)\n\n292'810.70 309'700 16'889 292'811\n\n292'810.70 309'700\n\n☺ �\n\n3101.00 80'536.20 100'200Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3106.00 128.50 2'500Medizinisches Material\n\n3110.00 473.90Anschaffung Büromöbel und -geräte\n\n3111.00 68'553.75 64'700Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 18'926.00 25'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 86'874.45 71'600Dienstleistungen Dritter\n\n3144.00 1'889.25 1'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 35'428.65 44'700Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n14.04.2020 Seite 296 von 323\n\n\n\n7250.10\n\nDurch den Mehreinsatz des Sicherheitdienstes ergab sich ein Mehraufwand von Fr. 6`800.7250.10 3130.00\nBehebung von Sturmschäden an Bäumen im Freibad ergab einen Mehraufwand von Fr. 7`200.\n\n14.04.2020 Seite 297 von 323\n\n\n\nKonferenzzentrum 7260\n\n46'345\n\n433'706\n\n52'500\n\n415'800\n\n0\n\n0\n\nDas bessere Endergebnis im Vergleich zum BU2019 resultiert hauptsächlich aus den Mehreinnahmen durch die Raumvermietung.\n\nAufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums\n\nLegislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n-387'361 -363'300 0\n\n6'155\n\n17'906\n\n24'061\n\n46'345\n\n433'706\n\n387'361\n\n☺\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7260.10 Konferenzzentrum (3420)\n\n387'360.82 363'300 24'061 387'361\n\n46'345.10 433'705.92 52'500 415'800\n\n☺ ☺\n\n3101.00 19'176.45 25'600Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3144.00 12'293.10 15'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 14'875.55 11'900Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n4240.00 184'290.42 160'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4260.00 3'945.60 47'800Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4290.00 0.10Übrige Entgelte\n\n4470.00 245'469.80 208'000Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n14.04.2020 Seite 298 von 323\n\n\n\n7260.10\n\nSparsamer Umgang und wirtschaftlicher Einkauf ermöglichen Minderausgaben.7260.10 3101.00\nDie Durchführung einiger "guter" Anlässe im Stadtsaal hat positive Auswirkungen auf der Ertragsseite.4240.00\n\n14.04.2020 Seite 299 von 323\n\n\n\nKulturelles Angebot 7280\n\n129'723\n\n0\n\n132'000\n\n0\n\n0\n\n0\n\nDie Kosten wurden gemäss Leistungsvereinbarung umgesetzt.\n\nAufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in \nihrer Arbeit unterstützt.\n\nLegislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n129'723 132'000 0\n\n2'277\n\n2'277\n\n129'723\n\n129'723\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7280.10 Kulturelles Angebot (3290)\n\n129'722.70 132'000 2'277 129'723\n\n129'722.70 132'000\n\n☺ �\n\n3101.00 1'500Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3130.00 29'722.70 30'500Dienstleistungen Dritter\n\n3636.00 100'000.00 100'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n14.04.2020 Seite 300 von 323\n\n\n\nStadtbibliothek 7290\n\n500'984\n\n35'887\n\n507'700\n\n40'000\n\n0\n\n0\n\nDie Budgetvorgaben konnten bestens eingehalten werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek\n\nLegislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer \nausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benützer \ngewonnen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n465'097 467'700 0\n\n6'716\n\n4'113\n\n2'603\n\n500'984\n\n35'887\n\n465'097\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Bevölkerung\n\nBereich: Freizeit + Sport\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n7290.00 Stadtbibliothek (3210)\n\n465'097.15 467'700 2'603 465'097\n\n500'984.15 35'887.00 507'700 40'000\n\n☺ �\n\n3010.00 233'790.90 235'400Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 8'576.75Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -921.60Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 14'601.85 14'800AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 23'814.60 24'300AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 1'521.90 1'800AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 2'804.90 2'800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3101.00 3'139.40 3'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3103.00 52'785.68Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3109.00 59'000Übriger Material- und Warenaufwand\n\n3119.00 2'241.15 2'500Anschaffung übrige nicht aktivierba...\n\n3120.00 1'607.45 3'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 21'483.02 24'700Dienstleistungen Dritter\n\n3151.00 26.35 1'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3170.00 25.80Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 86.00Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3920.00 135'400.00 135'400Interne Verrechnung von Pacht, Miet...\n\n4240.00 35'468.70 40'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n14.04.2020 Seite 301 von 323\n\n\n\n4260.00 418.30Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n7290.00\n\nWurden von 310900 auf dieses Konto übernommen.7290.00 3103.00\nSind neu auf Kto 310300 / 729000 verbucht.3109.00\n\n14.04.2020 Seite 302 von 323\n\n\n\nPflegezentrum Spitz 8210\n\n16'255'704\n\n15'323'721\n\n16'135'600\n\n15'631'100\n\n0\n\n0\n\nDer Trend einer kürzeren stationären Aufenthaltsdauer setzt sich auch 2019 fort. Trotzdem stiegen die Aufenthaltstage gegenüber dem Vorjahr minim. Eine Zunahme der durchschnittlichen Belegung wie dies im \nVoranschlag vorgesehen war,\nkonnte nicht erreicht werden. Aus diesem Grund wurden die budgetierten Einnahmen deutlich verfehlt. Die stationören Erträge pendeln sich auf dem Vorjahresniveau ein.\nIn personeller Hinsicht war 2019 ein eher schwieriges Jahr. Die Fluktuation beim Pflegepersonal ist branchenüblich recht hoch. Neues, qualifiziertes Personal zu finden, erweist sich je länger je mehr als eine grosse \nHerausforderung.\nIm Zuge der Umstellung auf HRM2 sind noch nicht alle Konten im Voranschlag 2019 so zugeordnet, wie sie effektiv angefallen sind. Aus diesem Grund gibt es in mehreren Positionen Abweichungen. Daher sind \neinzelne Konten zusammengefasst zu betrachten.\n\nAufgabe / Auftrag: Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.\n\nLegislatur-Ziel: Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.)  die Alltagsbewältigung \nder BewohnerInnen im Heim unterstützen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n931'983 504'500 0\n\n120'104\n\n307'379\n\n427'483\n\n16'255'704\n\n15'323'721\n\n931'983\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n8210.00 Pflegezentrum Spitz (4120)\n\n931'982.85 504'500 427'483 931'983\n\n16'255'703.61 15'323'720.76 16'135'600 15'631'100\n\n� �\n\n3010.00 10'213'773.10 9'813'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 -57'323.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -139'661.55Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 626'344.75 620'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 1'002'362.80 1'042'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 66'039.50 105'000AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 120'450.35 119'000AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 74'181.35 80'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3091.00 5'524.35 14'000Personalwerbung\n\n3099.00 6'992.38 11'000Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 13'392.65 23'000Büromaterial\n\n3101.00 222'151.03 181'000Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 838.65 15'000Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 1'704.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n14.04.2020 Seite 303 von 323\n\n\n\n3105.00 700'869.41 586'000Lebensmittel\n\n3106.00 157'196.25 288'500Medizinisches Material\n\n3111.00 110'069.18 95'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 201'198.70 228'000Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 215'733.46 185'100Dienstleistungen Dritter\n\n3132.00 11'910.00Honorare externe Berater, Gutachter...\n\n3133.00 85'543.85Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 9'078.00 12'000Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 9'165.75 5'000Steuern und Abgaben\n\n3138.00 22'000Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\n3140.00 5'564.00Unterhalt an Grundstücken\n\n3144.00 472'756.85 260'000Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 111'540.89 131'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3158.00 85'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3160.00 718'508.10 742'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 8'342.60Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 25'644.64Tatsächliche Forderungsverluste\n\n3940.00 401'865.50 420'000Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n3950.00 853'945.77 1'053'000Interne Verrechnung von planmässige...\n\n4220.00 10'743'232.80 15'095'000Taxen und Kostgelder\n\n4240.00 374'386.93 175'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4250.00 218'199.63 349'200Verkäufe\n\n4260.00 65'596.52 6'000Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n4470.00 7'453.20 5'900Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...\n\n4632.00 3'914'851.68Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n14.04.2020 Seite 304 von 323\n\n\n\n8210.00\n\nGemäss StR-Beschluss 240-2018 vom 6.11.18 wurden im Bereich  Ökonomie/Küche 3 neue Stellen bewilligt. Die finanziellen Auswirkungen sind im Budget nicht \nberücksichtigt worden.\n\n8210.00 3010.00\n\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.3010.08\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.3010.09\nNeu gesplittet, siehe dazu auch 3170.00.3099.00\nKonten 3100.00/3101.00/3102.00/3103.00 sind zusammengefasst zu betrachten.3101.00\nIm Zusammenhang mit der Aufnahme der Belieferung der Schulen/Horte gab es in dieser Position Mehraufwendungen.\nPostition 3105.00 und 3106.00 sind konsolidiert zu betrachten. Die Abweichung gegenüber dem Budget resultieren einerseits und den tieferen Belegungstagen und \nandererseits auf den leicht verzögerten Start mit der Belieferung des Mittagstisches.\n\n3105.00\n\nGemäss StR-Beschluss 125-2019 vom 4.6.19 wurde ein Zusatzkredit für die Beschaffung von Sitzbänken und Zusatzmöbilierung der Terrasse bewilligt.3111.00\nMinderausgaben in der Position Heizöl und Ensorgung.3120.00\nAufwand für temporäre Mitarbeiter*innen war früherim allg. Personalaufwand enthalten.3130.00\nVoranschlag und Rechnung fallen in unterschiedlichen Konten an (vgl. 3138.00).3132.00\nVoranschlag und Rechnung fallen in unterschiedlichen Konten an (vgl. 3158.00).3133.00\nVoranschlag und Rechnung fallen in unterschiedlichen Konten an (vgl. 3132.00).3138.00\nZusatzkredit StR-Beschluss 125-2019 vom 4.6.19 für Anpassungen Haus B PZ Spitz (110'); StR-Beschluss 221-2018 vom 23.10.18 für Austausch \nWarmwasserspeicher (70'); StR-Beschluss 154-2019 vom 9.7.20 Ersatz Bodenbeläge (75')\n\n3144.00\n\nVoranschlag und Rechnung fallen in unterschiedlichen Konten an (vgl. 3133.00).3158.00\nNeu gesplittet, siehe dazu auch 3099.00.3170.00\nDebitorenverluste werden im Normalfall nicht budgetiert.3181.00\nBelastung durch kalk. Abschreibung fallen tiefer aus als ursprünglich geplant - Gegenkonto 8230.90 - 4980.00.3950.00\nPostition 4240.00 und 4250.00 sind konsolidiert zu betrachten. Mehreinnahmen resultieren u. a. aus zusätzlichen Belieferung Mittagstisch der Schulen/Horte sowie \nangepasste Tarife für Dienstleistungen der Bewohner*innen.\n\n4240.00\n\nEinnahmen aus Pauschalverrechnungen für Materialien liegen auf Vorjahresniveau.4260.00\nIm Voranschlag in Position 4220.00 enthalten.4632.00\n\n14.04.2020 Seite 305 von 323\n\n\n\nBeratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb. 8220\n\n3'246'113\n\n2'828'855\n\n3'110'200\n\n2'556'000\n\n0\n\n0\n\nDie Dienstleistungen in der ambulanten Pflege nahmen 2019 deutlich zu. Dies wiederspiegelt sich einerseits auf der Etragsseite - im Gegenzug mussten die personellen Ressourcen entsprechend angepasst werden.\nDie Nachfrage für psychiatrische Spitexleistungen steigt stetig an. Auch hier konnte dank personeller Verstärkung das Angebot ausgebaut werden.\n Zuge der Umstellung auf HRM2 sind noch nicht alle Konten im Voranschlag 2019 so zugeordnet wie sie effektiv angefallen sind. Aus diesem Grund gibt es in mehreren Positionen Abweichungen. Daher sind \neinzelne Konten zusammengefasst zu betrachten.\n\nAufgabe / Auftrag: Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und  ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die \ndiese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den \nentsprechenden Massnahmen unterstützen.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n417'259 554'200 0\n\n135'913\n\n272'855\n\n136'941\n\n3'246'113\n\n2'828'855\n\n417'259\n\n�\n\n☺\n\n☺\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Soziales\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)\n\n78'588.00 80'000 1'412 78'588\n\n78'588.00 80'000\n\n☺ �\n\n3634.00 78'588.00 80'000Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)\n\n17'995.00 20'000 2'005 17'995\n\n17'995.00 20'000\n\n☺ �\n\n3637.00 17'995.00 20'000Beiträge an private Haushalte\n\n8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)\n\n60'103.97 74'500 134'604 60'104\n\n2'763'450.68 2'823'554.65 2'630'500 2'556'000\n\n☺ ☺\n\n3010.00 2'085'288.35 1'927'000Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 3'900.25Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3010.09 -31'525.85Erstattung von Lohn des Verwaltungs...\n\n3050.00 129'167.65 121'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 227'531.85 203'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 13'275.55 20'300AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 24'818.50 23'000AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'280.15Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n14.04.2020 Seite 306 von 323\n\n\n\n3091.00 2'339.05 49'000Personalwerbung\n\n3099.00 1'816.10Übriger Personalaufwand\n\n3100.00 3'275.00 6'500Büromaterial\n\n3101.00 544.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n3102.00 1'992.45Drucksachen, Publikationen\n\n3103.00 283.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3106.00 66'878.15 61'000Medizinisches Material\n\n3111.00 53'067.80 55'000Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...\n\n3120.00 1'742.75Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...\n\n3130.00 76'779.20 59'400Dienstleistungen Dritter\n\n3133.00 21'482.78 29'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n3134.00 2'600Sachversicherungsprämien\n\n3137.00 926.40Steuern und Abgaben\n\n3144.00 1'937.25Unterhalt Hochbauten, Gebäude\n\n3151.00 21'062.90 26'000Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...\n\n3160.00 26'453.30 27'700Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 19'792.85 20'000Reisekosten und Spesen\n\n3181.00 2'339.85Tatsächliche Forderungsverluste\n\n4240.00 1'695'171.35 2'556'000Benützungsgebühren und Dienstleistu...\n\n4390.00 1'850.00Übriger Ertrag\n\n4632.00 1'126'533.30Beiträge von Gemeinden und Zweckver...\n\n8220.40 Krankheitsbekämpfung (4320)\n\n82'463.65 80'400 2'064 82'464\n\n82'463.65 80'400\n\n� �\n\n3010.00 61'794.30 62'100Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 1'247.50Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 3'859.25 4'000AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 7'623.80 7'000AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 404.00 500AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 741.55 800AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3106.00 1'000Medizinisches Material\n\n3130.00 6'793.25 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n8220.50 Gesundheitswesen (4900)\n\n59'427.50 69'000 9'573 59'428\n\n59'427.50 69'000\n\n☺ �\n\n3102.00 17'427.50 21'000Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 48'000Dienstleistungen Dritter\n\n3631.00 42'000.00Beiträge an Kantone und Konkordate\n\n14.04.2020 Seite 307 von 323\n\n\n\n8220.60 Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)\n\n238'888.60 230'300 8'589 238'889\n\n244'188.60 5'300.00 230'300\n\n� �\n\n3010.00 122'649.45 96'800Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...\n\n3010.08 4'512.90Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...\n\n3050.00 7'660.30 6'100AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...\n\n3052.00 17'234.10 13'500AG-Beiträge an Pensionskassen\n\n3053.00 801.60 700AG-Beiträge an Unfall- und Personal...\n\n3054.00 1'471.65 1'200AG-Beiträge an Familienausgleichska...\n\n3090.00 8'017.50 2'000Aus- und Weiterbildung des Personal...\n\n3102.00 763.80Drucksachen, Publikationen\n\n3130.00 1'537.35 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n3160.00 6'000.00 6'000Miete und Pacht Liegenschaften\n\n3170.00 681.10 4'000Reisekosten und Spesen\n\n3636.00 72'858.85 95'000Beiträge an private Organisationen ...\n\n4260.00 5'300.00Rückerstattungen und Kostenbeteilig...\n\n14.04.2020 Seite 308 von 323\n\n\n\n8220.31\n\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.8220.31 3010.00\nAufgrund der steigenden Nachfrage mussten die Ressourcen angepasst werden.\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.3010.08\nIm Voranschlag 2019 sind die Positionen 3010.00/08/09 in einer Position zusammengefasst.3010.09\nDie Konten 3090.00/3091.00/3099.00 und 3130.00 sind konsolidiert zu betragen (Auswirkung HRM2).3090.00\nDie Konten 3090.00/3091.00/3099.00 und 3130.00 sind konsolidiert zu betragen (Auswirkung HRM2).3091.00\nAufgrund der grossen Auslastung konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen besucht werden.\nDie Konten 3090.00/3091.00/3099.00 und 3130.00 sind konsolidiert zu betragen (Auswirkung HRM2).3099.00\nKonten 3100.00 / 3101.00 / 3102.00 und 3103.00 sind konsolidiert zu betrachten.3100.00\nKonten 3100.00 / 3101.00 / 3102.00 und 3103.00 sind konsolidiert zu betrachten.3101.00\nKonten 3100.00 / 3101.00 / 3102.00 und 3103.00 sind konsolidiert zu betrachten.3102.00\nKonten 3100.00 / 3101.00 / 3102.00 und 3103.00 sind konsolidiert zu betrachten.3103.00\nMehraufwand infolge Zunahme der Leistungsstunden.3106.00\nDie Konten 3090.00/3091.00/3099.00 und 3130.00 sind konsolidiert zu betrachten (Auswirkung HRM2).3130.00\nKonten 3134.00 / 3137.00 und 3144.00 sind konsolidiert zu betrachten.3134.00\nKonten 3134.00 / 3137.00 und 3144.00 sind konsolidiert zu betrachten.3137.00\nKonten 3134.00 / 3137.00 und 3144.00 sind konsolidiert zu betrachten.3144.00\nDebitorenverluste werden im Normalfall nicht budgetiert.3181.00\nKonten 4240.00 und 4632.00 sind konsolidiert zu betrachten.4240.00\nMehrertrag durch mehr verrechenbare Dienstleistungen (Stunden).\nKonten 4240.00 und 4632.00 sind konsolidiert zu betrachten.4632.00\n\n8220.50\n\nAuf der falschen Positiion budgetiert - 3130.00 und 3631.00 sind konsolidiert zu betrachten8220.50 3130.00\n8220.60\n\nGemäss StR-Beschluss 240-2018 vom 6.11.18: 100% Stelle StellvertreterIn "/ Leitung OE Alterspolitik & Unternehmensentwicklung" in der FS 30, Aufstockung um \n20% und Zuteilung der Funktion von FS 40 in FS 30 - Frankenmässig nicht im Budget.\n\n8220.60 3010.00\n\nBeteiligung an einem CAS-Lehrgang.3090.00\nRechnung 2019 leicht tiefer als der Vorjahreswert - Voranschlag falsch berechnet.3636.00\n\n14.04.2020 Seite 309 von 323\n\n\n\nPflegefinanzierung 8230\n\n7'843'086\n\n1'255'687\n\n7'668'000\n\n1'473'000\n\n0\n\n0\n\nRestkostenbeiträge im Rahmen des Normdefizits. Dieses wird jährlich durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgelegt.\nEs betrifft sämtliche stationären Aufenthalte oder ambulanten Dienstleistungen, welche nicht von der Stadt Kloten erbracht werden.\n\nAufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich\n\nLegislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n6'587'399 6'195'000 0\n\n175'086\n\n217'313\n\n392'399\n\n7'843'086\n\n1'255'687\n\n6'587'399\n\n�\n\n�\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Gesundheit + Alter\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku\n\n30'696.20 40'000 9'304 30'696\n\n30'696.20 40'000\n\n☺ �\n\n3634.00 30'696.20 40'000Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan\n\n5'633'646.15 5'700'000 66'354 5'633'646\n\n5'633'646.15 5'700'000\n\n☺ �\n\n3632.00 3'844'456.85 3'900'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3634.00 1'789'189.30 1'800'000Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei\n\n674'016.85 490'000 184'017 674'017\n\n674'016.85 490'000\n\n� �\n\n3632.00 364'236.35 360'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3634.00 192.00Beiträge an öffentliche Unternehmun...\n\n3635.00 309'588.50 130'000Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.50 Amb.Pflegeleistungen:  Beauftragte Lei\n\n1'178'396.15 1'105'000 73'396 1'178'396\n\n1'178'396.15 1'105'000\n\n� �\n\n3632.00 1'123'767.65 1'050'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 54'628.50 55'000Beiträge an private Unternehmungen\n\n14.04.2020 Seite 310 von 323\n\n\n\n8230.60 Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei\n\n326'330.19 333'000 6'670 326'330\n\n326'330.19 333'000\n\n☺ �\n\n3632.00 3'000Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...\n\n3635.00 326'330.19 330'000Beiträge an private Unternehmungen\n\n8230.90 Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)\n\n1'255'686.86 1'473'000 217'313 1'255'687\n\n1'255'686.86 1'473'000\n\n� ☺\n\n4940.00 401'741.09 420'000Interne Verrechnung von kalkulatori...\n\n4950.00 853'945.77 1'053'000Interne Verrechnung von planmässige...\n\n8230.10\n\nBeiträge an KZU für die Akut- und Übergangspflege8230.10 3634.00\n8230.11\n\nBeiträge an PZ Spitz8230.11 3632.00\nBeitrag an KZU3634.00\n\n8230.21\n\nBeiträge für Einwohner von Kloten, die in einem privaten Heim in einer anderen Gemeinde Wohnen. Die Restkostenfinanzierung beträgt pro Person und Tag je \nnach Pflegestufe bis zu Fr. 214.00.\n\n8230.21 3635.00\n\n8230.90\n\nBelastung durch kalk. Abschreibung fallen tiefer aus als ursprünglich geplant - Gegenkonto 8210.00 - 3950.00.8230.90 4950.00\n\n14.04.2020 Seite 311 von 323\n\n\n\nAbschluss 9210\n\n7'500'000\n\n0\n\n7'500'000\n\n0\n\n0\n\n0\n\nAufgabe / Auftrag: Budgetierung der Einlage in die finanzpolitischen Reserven\n\nLegislatur-Ziel: Aufbau von finanzpolitischen Reserven gemäss "Finanzkonzept HRM2", um bei Eintreten eines finanziellen \nEinbruchs Handlungsspielraum zu bewahren.\n\nRechnung 2019\n Netto\n\nBudget 2019\n Netto\n\nRechnung 2018\n Netto\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo\n\nFinanzielle Daten\n\nZusammenfassender Kommentar:\n\n7'500'000 7'500'000 0\n\n7'500'000\n\n7'500'000\n\n�\n\n�\n\n☺\n\n�\n\n�\n\n�\n\nRessort: Gesundheit + Ressourcen\n\nBereich: Abschluss\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Abweichung \nRG 2019 zu \n\nRG 2018\n\nAbweichung \nRG 2019 zu \n\nBU 2019\n\n9210.00 Veränderung Finanzpolitische Reserve (9900)\n\n7'500'000.00 7'500'000 7'500'000\n\n7'500'000.00 7'500'000\n\n☺ �\n\n3894.00 7'500'000.00 7'500'000Einlagen in finanzpolitische Reserv...\n\n14.04.2020 Seite 312 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n1'784'803.35 28'916'000 98'000 30'462'435.30 607'625.0023'165'879.49\n\n21'381'076.14 28'818'000 29'854'810.30\n\nUmsatz\n\nSaldo\n\nGesamt-Total Investitionsrechnung\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n22'339'826.14 28'818'000 29'854'810.30\n\n607'625.0030'462'435.3098'00028'916'000826'053.3523'165'879.49\n\nSaldo\n\n0 Allgemeine Verwaltung \n\n77'551.95 730'000 53'707.85\n\n258'148.95 180'597.00 730'000 142'332.85 88'625.00\n\nNettoergebnis\n\nVerwaltung 020 81'101.45 180'597.00 290'000 2'292.40 88'625.00\n\n5060.010 2'292.40Erneuerung Standard-Systemplattform\nder Stadt kloten\n\n5060.030 81'101.45 290'000IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente\n\n6250.000 164'997.00Rückzahlungen von Darlehen VV\nprivate Unternehmungen\n\n6260.000 15'600.00 88'625.00Rückzahlungen von Darlehen VV\n\nVerwaltungsliegenschaften 090 177'047.50 440'000 140'040.45\n\n5030.060 140'040.45Stadthaus, Ersatz Zu- und Abluftven-\ntilation mit integr. Kaltwasserkühler\n\n5030.120 139'650.85 300'000Stadthaus, Sanierung Liftanlagen 160'349.15\n\n5030.130 37'396.65 50'000Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen\n\n5030.140 90'000Stadthaus, Ersatz Steuerung Storen\n\n1 Oeffentliche Sicherheit \n\n154'138.90 103'000\n\n154'138.90 151'000 48'000\n\nNettoergebnis\n\nFeuerwehr und Feuerpolizei 140 99'216.80 151'000 48'000\n\n5030.030 55'000Feuerwehrgebäude, Ersatz Sonnenschutz\n\n5060.040 99'216.80 96'000Ersatz Atemschutzfahrzeug\n\n6690.040 48'000Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ\n\n14.04.2020 Seite 313 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\nZivilschutz 160 54'922.10\n\n5060.011 54'922.10Ersatz Personentransporter ZSO Hardwald\n\n2 Bildung \n\n13'680'474.62 14'806'000 21'958'251.94\n\n13'863'569.17 183'094.55 14'806'000 21'958'251.94\n\nNettoergebnis\n\nSchulliegenschaften/-Anlagen 217 13'863'569.17 183'094.55 14'806'000 21'958'251.94\n\n5030.017 130'107.10 500'000 54'953.70Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung 276'239.50\n\n5030.029 2'543'366.60 2'000'000 11'753'876.69Feld, Innensanierung und Erweiterung 1'592'649.97\n\n5030.043 9'765'359.92 10'500'000 9'302'595.10Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb 2'582'688.23\n\n5030.130 40'000PS Spitz, Sanierung Kindergarten\n\n5030.140 72'714.90 70'000Spitz SSt, Sanierung Turnhallenboden\n\n5030.900 200'000.00Provisorium Schule (gebrauchter Pavillon\n\n5060.013 250'000Erneuerung Displaytechnologien alle Schu\nUnterrichtstechnologien\n\n5060.020 608'957.05 600'000Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP 643'042.95\n\n5620.020 543'063.60 846'000 846'826.45Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag\nan Sanierung\n\n6330.043 35'968.55Hinterwiden, Vergütung Wasserschaden\n\n6690.043 147'126.00Hinterwiden, Sanierung Beitrag GVZ\n\n3 Kultur und Freizeit \n\n853'176.90 6'090'000 1'904'193.70\n\n853'176.90 6'090'000 2'423'193.70 519'000.00\n\nNettoergebnis\n\nSport 340 853'176.90 6'090'000 2'423'193.70 519'000.00\n\n5010.201 34'643.75 510'000 52'902.70Stighag, Sanierung Parkplatz\n\n5030.030 239'425.15 500'000 382'519.75Stadion Schluefweg, Ersatzneubau\n2. Eisfeld\n\n30'659'058.75\n\n5030.035 240'708.10Stadion Schluefweg / Ersatz Bandenanlage\n\n5030.050 105'361.25Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung\n\n5030.051 1'900'000 163'049.35Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs-\nanlagen\n\n3'592'849.65\n\n5030.060 80'259.55 1'200'000Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- 1'124'472.45\n\n14.04.2020 Seite 314 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n5030.113 280'000Stadion Schluefweg, Fertigstellung Eva-\nkuationsanlage\n\n5030.120 60'000Zentrum Schluefw., Minigolf Clubhaus\n\n5030.140 87'742.65 110'000Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Woh\n\n5030.150 150'000Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad\n\n5060.060 46'001.35 380'000Stadion Schluefweg, Beleuchtung\n\n5060.070 9'743.20 750'000Stadion Schluefweg, Bestuhlung\n\n5060.260 73'171.90Ruebisbachhalle, Beleuchtung\n\n5060.270 10'841.90Ruebisbachhalle, Ersatz Schnitzelheizung\n\n5250.010 250'000.00 250'000 1'500'000.00Darlehen Stiftung Sporthalle Stighag\n\n6690.000 519'000.00Uebrige eingehende Investitionsbeiträge\n\n4 Gesundheit \n\n1'000'000.00\n\n1'000'000.00\n\nNettoergebnis\n\nKranken- und Pflegeheime 410 1'000'000.00\n\n5230.020 1'000'000.00KZU Embrach, Darlehen\n\n5 Soziale Wohlfahrt \n\n2'435'151.45 2'024'000 2'716'688.10\n\n2'435'151.45 2'024'000 2'716'688.10\n\nNettoergebnis\n\nKinder- und Jugendheime,  Waisenhäuser 541 76'912.90 500'000\n\n5030.017 33'832.90 500'000Neubau Hort PS im Spitz 486'167.10\n\n5030.018 43'080.00Krippe KG im Looren\n\nSozialer Wohnungsbau 560 219'520.00\n\n5250.000 219'520.00Beiträge an privaten Wohnungsbau\n\nAltersheime (Eigene) 570 1'775'378.60 1'074'000 2'464'249.75\n\n5030.110 1'775'378.60 1'074'000 2'464'249.75PZ Spitz, Erweiterung Küche und\nWäscherei\n\n-311'169.90\n\nAsylbewerberbetreuung 588 582'859.95 450'000 32'918.35\n\n5030.010 582'859.95 450'000 32'918.35Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun 3'074'221.70\n\n14.04.2020 Seite 315 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n6 Verkehr \n\n3'070'201.11 3'370'000 2'839'961.35\n\n3'103'914.91 33'713.80 3'370'000 2'839'961.35\n\nNettoergebnis\n\nGemeindestrassen 620 3'103'914.91 33'713.80 3'370'000 2'839'961.35\n\n5010.000 -26'957.90 2'900'000 34'300.75Strassensanierungen (Rahmenkredit)\n\n5010.020 576'484.00 16'726.25Mühlegasse, Sanierung\nstrasse\n\n-64'725.35\n\n5010.021 320'790.85 22'907.90Eichweg, Sanierung 105'625.65\n\n5010.034 74'628.30 -5'082.20Steinackerstrasse, Sanierung\n(PJ "Spange")\n\n19'516.60\n\n5010.035 584.75 89'537.80Birchwilerstrasse, Sanierung 04.06.2019-160'870.85\n\n5010.040 124'365.95 861'862.85Oberfeldstrasse 161'819.25\n\n5010.041 81'659.00 616'671.45Obstgartenstrasse 160'220.30\n\n5010.043 71'376.35Am Balsberg\n\n5010.044 28'103.50 26'599.45Hinterwidenweg -24'532.35\n\n5010.046 8'832.72 405'523.90Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 45'043.83\n\n5010.047 136'242.70Hintergasse, Sanierung 19.11.2019-10'046.75\n\n5010.048 256'788.44 400'000 39'460.90Buswendeschlaufe Egetswil 46'559.86\n\n5010.049 598'170.98 57'226.95Egetswilerstrasse, Sanierung 340'827.07\n\n5010.050 511'675.05Wallisellerstrasse (Waldverbindung) 04.06.201969'904.95\n\n5010.060 546'131.87 14'880.75Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest) 123'022.38\n\n5010.130 118'179.20Lochäckerweg 56'931.55\n\n5010.140 14'125.65Gerlisbergstrasse\n\n5010.141 19'390.05Gerlisbergstrasse (- Ackerstr./Bösmoos)\n\n5010.142 143'607.15Pflästerungen Buchhalden -3'607.15\n\n5010.143 14'962.55Obere Augwilerstrasse 253'132.45\n\n5010.144 61'086.65Bushaltestelle Weinbergstrasse, Ausbau n\n\n5010.146 7'422.70Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und\n\n5010.147 44'966.00Brunnengässli 34'539.00\n\n5010.970 -61'524.15Eigentalstrasse\n\n5010.990 1'574.65Werftstrasse\n\n5060.030 90'592.50 70'000Salzsilo Werkhof\n\n6310.047 30'407.80Hintergasse, Rückerst. von Dritten\n\n14.04.2020 Seite 316 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\n6310.060 3'306.00Grubenstrasse, Rückerst. von Dritten\n\n7 Umwelt und Raumordnung \n\n721'762.96 1'400'000 182'617.05\n\n1'150'410.96 428'648.00 1'450'000 50'000 182'617.05\n\nNettoergebnis\n\nAbwasserbeseitigung 710 705'809.46 428'648.00 600'000 50'000 13'000.00\n\n5010.000 600'000Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)\n\n5010.090 311'463.28 13'000.00Waldeggweg - Schaffhauserstrasse -47'679.28\n\n5010.120 383'507.65Mühlegasse, Ersatz Kanalisation -19'507.65\n\n5010.141 10'838.53Entwässerung Obstgartenstrasse 9'616.47\n\n6100.100 428'648.00 50'000Anschlussgebühren\n\nFriedhof und Bestattung 740 369'874.35 450'000 169'617.05\n\n5010.030 35'319.70 169'617.05Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber\n\n5030.030 334'554.65 450'000Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 115'445.35\n\nGewässerunterhalt/-Verbauungen 750 50'000\n\n5610.010 50'000Aufwertung Altbach, Hochwasserschutz\nAnteil Stadt Kloten\n\nRaumordnung 790 74'727.15 350'000\n\n5810.020 74'727.15 200'000Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse 85'272.85\n\n5810.030 150'000Stadtpark\n\n8 Volkswirtschaft \n\n347'368.25 295'000 199'390.31\n\n347'368.25 295'000 199'390.31\n\nNettoergebnis\n\nForstwesen 810 42'006.95 53'781.15\n\n5050.010 42'006.95 53'781.15Waldkäufe\n\nForstinvestitionen 817 114'691.55 100'000 131'608.16\n\n5030.010 19'680.15 100'000 131'608.16Sanierung Werkhof Forst\nBülacherstrasse\n\n17.09.201917'494.04\n\n5010.010 95'011.40Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz 4'988.60\n\n14.04.2020 Seite 317 von 323\n\n\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAufwand Ertrag Aufwand ErtragAufwand Ertrag\n\nInstitutionelle Gliederung Investitionsrechnung Verpflichtungskredite:\n\nKreditsaldo Abrg.-Dat.\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 840 190'669.75 195'000 14'001.00\n\n5010.010 190'669.75 195'000 14'001.00Industriestammgeleiseanlage, Sanierung 90'585.25\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\n958'750.00\n\n958'750.00\n\nSaldo\n\n9 Finanzen und Steuern \n\n958'750.00\n\n958'750.00\n\nNettoergebnis\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 942 958'750.00\n\n8010.100 958'750.00Übertragung Grundstücke vom FV ins VV\n\n14.04.2020 Seite 318 von 323\n\n\n\nKommentar Investitionsrechnung\n\nMinderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab \nBeträgen von Fr. 20'000.00. \n\nEine vollständige Übersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie unter dem Titel "Verpflichtungskredite". Bei \ndiesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse \nden Budget-Beträgen vorgehen. \n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n0 Allgemeine Verwaltung\n\n020 Verwaltung\n\n020.5060.030 IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente Minder-Ausgaben 208'898.55\nGeplant war der Ersatz der Core- und der Access-Switches. Im Laufe des Projektes zeigte sich, dass \naufgrund personeller Kapazitäten und Risikobetrachtungen 2019 lediglich die Core-Switches \nausgetauscht werden. Der Ersatz der Access-Switches erfolgt 2020.\n\n090 Verwaltungsliegenschaften\n\n090.5030.120 Stadthaus, Sanierung Liftanlagen Minder-Ausgaben 160'349.15\n\nBudget 300T, IP 2019 150T und IP2020 150T. Zeitliche Verschiebung aufgrund Liefertermin Liftfirma. \nGesamtkosten leicht höher. Anzahlung geringer, da kleinere Garantiesumme seitens UN gewünscht.\n\n1 Oeffentliche Sicherheit\n\n160 Zivilschutz\n\n160.5060.011 Ersatz Personentransporter ZSO Hardwald Mehr-Ausgaben 54'922.10\nDer Personentransporter musste ersetzt werden, weil das alte Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich \nrepariert werden kann.\n\n2 Bildung\n\n217 Schulliegenschaften/-Anlagen\n\n217.5030.017 Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Minder-Ausgaben 369'892.90\nBudget 500T. Effektive Ausgaben insgesamt rd 525T. Der Wettbewerb konnte aufgrund der \nÜberarbeitung erst anfangs 2020 entschieden werden (Auszahlung Preissumme, Kosten Überarbeitung)\n\n217.5030.029 Feld, Innensanierung und Erweiterung Mehr-Ausgaben 543'366.60\n\nPrognose für 2019 2'000T, effektiv rund 2'534T. Begründung: zeitliche Verschiebung und zusätzliche \nSanierung Dach/Fassade Schulhaus Dorf. Insgesamt Kostenunterschreitung von rd 800T inkl. \nNegativteuerung von rd 700T.\n\n14.04.2020 Seite 319 von 323\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n217.5030.043 Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Minder-Ausgaben 734'640.08\n\nPrognose für 2019 10'500T, effektiv rund 9'765T. Begründung: ist eine Punktlandung, es gab gewisse \nVerschiebungen ins 2019,  nun wird erstmals auch die Besserstellung der Kosten abgebildet: 2018 rd \n300T Kostenüberschreitung, 2019 rd 600T -unterschreitung.\n\n217.5030.900 Provisorium Schule (gebrauchter Pavillon Mehr-Ausgaben 200'000.00\nDas Provisorium Hinterwiden wurde gekauft (StRB), weil sich so bei den Projekten Neubau Krippe \nLooren und Neubau Sanierung SA Nägelimoos erhebliche Kosten einsparen lassen. Diese Erkenntnis \nzeichnete sich erst im Verlauf des Jahres 2019 ab.\n\n217.5060.013 Erneuerung Displaytechnologien alle Schu Unterrichtstechnologien Minder-Ausgaben 250'000.00\n\nUmsetzung auf  2020/2021 und 2021/2021 verschoben, da Umsetzung IT LP21 erste Phase 1 und 2 \nabgewartet wurde.\n\n217.5620.020 Heilpäd.Schule Bezirk Bülach, Beitrag an Sanierung Minder-Ausgaben 302'936.40\nVorverschiebung der Investition von 2019 auf 2018. Im 2018 war das Sanierungsprojekt weiter \nfortgeschritten als geplant, weshalb im 2018 ein höherer Investitionsbetrag anfiel. Dies wird nun im \n2019 teilweise kompensiert.\n\n3 Kultur und Freizeit\n\n340 Sport\n\n340.5010.201 Stighag, Sanierung Parkplatz Minder-Ausgaben 475'356.25\nWährend der bedürfnisorientierten Partizipation 2018 und der daraus folgenden Planung 2018/2019 mit \nBerücksichtigung der geltenden Normen wurde eine Neubudgetierung der Parkplatzsanierung auf das \nJahr 2020 durchgeführt.\n\n340.5030.030 Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld Minder-Ausgaben 260'574.85\nBudget 2019 500T, IP 0, effektiv ausgegeben wurden 345T. Begründung. Die zeitliche \nProjektverschiebung kann erst in der neuen Investitionsplanung nach der erfolgreichen \nUrnenabstimmung abgebildet werden. Bisher waren 20'000T enthalten, neu 30'750T.\n\n340.5030.051 Zentrum Schluefweg / Sanierung Lüftungs- anlagen Minder-Ausgaben 1'900'000.00\nDas Projekt wurde aus baulich/technischen Gründen zu Gunsten eines Projektes Gesamtsanierung \nEnde 2018 gestoppt. Das Ergebnis einer strategischen Studie liegt im Mai 2020 vor und kann in der \nneuen Investitionsplanung abgebildet werden.\n\n340.5030.060 Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- Minder-Ausgaben 1'119'740.45\nDie Kugelfangsanierung kann erst im 2020 ausgeführt werden. Dies insbesondere deshalb, weil \nNaturschutzauflagen nur ein kurzes Zeitfenster für die Bauarbeiten erlaubt. Zeitfenster April bis Juni \n2020\n\n14.04.2020 Seite 320 von 323\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n340.5030.113 Stadion Schluefweg, Fertigstellung Eva- kuationsanlage Minder-Ausgaben 280'000.00\n\nIm Oktober 2019 wurde die Submittentenliste und die Zuschlagskriterien durch den Stadtrat genehmigt, \nwelche zurzeit durch einen Fachplaner in Ausarbeitung sind. Umsetzung der Investition ist im Herbst \n2020 geplant.\n\n340.5030.150 Zentrum Schluefw., Umbau Kiosk Freibad Minder-Ausgaben 150'000.00\nDas Projekt wurde aus baulich/technischen Gründen gestoppt, da es neu als Teil der Gesamtsanierung \nZentrum Schluefweg im Investitionsprogramm aufgenommen wird.\n\n340.5060.060 Stadion Schluefweg, Beleuchtung Minder-Ausgaben 333'998.65\nAufgrund der Lieferfristen ist die Fertigstellung im April 2020 vorgesehen.\n\n340.5060.070 Stadion Schluefweg, Bestuhlung Minder-Ausgaben 740'256.80\nDas Submissionsverfahren läuft. Da ein Austausch der Stadionbestuhlung nur in einer \nveranstaltungsfreien Zeit stattfinden kann, wurde der Umbau auf Sommer 2020 festgelegt.\n\n4 Gesundheit\n\n410 Kranken- und Pflegeheime\n\n410.5230.020 KZU Embrach, Darlehen Mehr-Ausgaben 1'000'000.00\n\nDer KZU wurde ein Darlehen mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr gewährt. Dies dient zur \nÜberbrückung, bis die KZU von ihrem Recht gemäss Anstaltsvertrag Gebrauch machen kann, ein \nDarlehen von den Trägergemeinden aufzunehmen.\n\n5 Soziale Wohlfahrt\n\n541 Kinder- und Jugendheime,  Waisenhäuser\n\n541.5030.017 Neubau Hort PS im Spitz Minder-Ausgaben 466'167.10\nDas Projekt 'Umbau am heutigen Standort' wurde aufgrund des Ergebnisses einer Gesamtbetrachtung \ngestoppt. Der Hort soll nun als 'Neubau am Ort der heutigen Hauswartwohnung' erstellt werden. Die \nKosten können im neuen Investitionsplan abgebildet werden.\n\n541.5030.018 Krippe KG im Looren Mehr-Ausgaben 43'080.00\n\nDieses Projekt war bei der Budgetierung 2019 noch nicht bekannt und wurde 2019 dringlich projektiert \n(161T, StRB). Die Bauvorlage soll im Sommer dem Gemeinderat vorgelegt werden, zum grossen Teil \nals gebundene Kosten.\n\n570 Altersheime (Eigene)\n\n570.5030.110 PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei Mehr-Ausgaben 701'378.60\nBudget 2019 1'074T, effektiv 1'715T. Begründung zeitliche Verschiebung Bauausführung und \nRechnungsstellung sowie leichte Mehrkosten (rd. 180T).\n\n588 Asylbewerberbetreuung\n\n14.04.2020 Seite 321 von 323\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n588.5030.010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun Mehr-Ausgaben 132'859.95\n\nBudget 2019 450T. IP neu 900T. Ausgegeben wurden rund 615T. Zum einen wurde nach der \nUrnenabstimmung der Baubeginn vorverlegt, es ergeben sich aber immer gewisse Verzögerungen in \nder Rechnungsstellung, die schwierig voraussagbar sind.\n\n6 Verkehr\n\n620 Gemeindestrassen\n\n620.5010.000 Strassensanierungen (Rahmenkredit) Minder-Ausgaben 2'926'957.90\nDie als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden grösstenteils individuellen Kostenstellen \nzugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 177'179.83. Dies infolge \nterminlicher Verschiebungen einzelner, vorgesehener Projekte.\n\n620.5010.048 Buswendeschlaufe Egetswil Minder-Ausgaben 143'211.56\n\nDie Sanierung der Buswendeschlaufe war in der Ausführung eng verknüpft mit der Sanierung \nEgetswilerstrasse und wurde terminlich auf diese abgestimmt. Mit der Buswendeschlaufe konnte erst im \nNov. 19 begonnen werden, Endarbeiten im Frühling 2020.\n\n620.5060.030 Salzsilo Werkhof Mehr-Ausgaben 20'592.50\nUrsprünglich wäre das Fundament des Salzsilos in Eigenregie durch den Unterhaltsdienst erstellt \nworden. Aus personellen Ressourcen (1 Mitarbeiter weniger bis Nov. 19) musste das Fundament durch \ndie Firma Specogna Bau AG erstellt werden, daher Mehrkosten.\n\n7 Umwelt und Raumordnung\n\n710 Abwasserbeseitigung\n\n710.5010.000 Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Minder-Ausgaben 600'000.00\n\nDie als Rahmenkredit bewilligten Kanalisationssanierungen wurden individuellen Kostenstellen \nzugeordnet. Die unter den Rahmenkredit fallenden Ausgaben liegen, infolge terminlicher \nVerschiebungen, um Fr. 94'970.93 über dem Budget.\n\n710.6100.100 Anschlussgebühren Mehr-Einnahmen 378'648.00\nDie Anschlussgebühren ergeben sich aufgrund von konkreten Bauprojekten. Es ist im Rahmen der \nBudgetierung nicht möglich, dies bereits vorauszusehen.\n\n740 Friedhof und Bestattung\n\n740.5010.030 Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber Mehr-Ausgaben 35'319.70\n\nSchlussrechnung Neugestaltung Kindergräber.\n\n740.5030.030 Friedhof, Ersatz Energieerzeugung Minder-Ausgaben 115'445.35\n\nTeilprojekt (TP) 1 (Ersatz Ölheizung) wurde umgesetzt, gewisse Arbeiten des TP 2 \n(Behindertengerechtes WC und Dämmungen) wurden erst anfangs 2020 beendet, TP 3 \n(Aufwertung/Umbau Aufbahrung) wurde zeitlich verschoben und wird 2021 nochmals budgetiert.\n\n14.04.2020 Seite 322 von 323\n\n\n\nKonto Bezeichnung / Begründung Abweichung zu Budget\n\n790 Raumordnung\n\n790.5810.020 Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse Minder-Ausgaben 125'272.85\nDas Projekt wurde im 2019 zwar gestartet, aufgrund der umfassenden Partizipation der Bevölkerung \nbenötigt das Projekt aber etwas mehr Zeit, so dass die Kosten vorwiegend im 2020 anfallen werden.\n\n790.5810.030 Stadtpark Minder-Ausgaben 150'000.00\nDa der Stadtpark für die Bauarbeiten der Glattalbahn (Installationsflächen und technischer Zugang zu \nHochwasserschutz-Bypass ab ca. 2025) benötigt wird, wurde das Projekt vorderhand verschoben.\n\n8 Volkswirtschaft\n\n810 Forstwesen\n\n810.5050.010 Waldkäufe Mehr-Ausgaben 42'006.95\n\nWaldkäufe sind im Wesentlichen nicht voraussehbar. So haben sich in den letzten 2 Jahren einige \nKäufe ergeben, welche durch Anfragen der Privatwaldbesitzer an die Stadt entstanden sind. Genauso \ngibt es Jahre, welche keine Waldparzellen zum Kauf stehen.\n\n817 Forstinvestitionen\n\n817.5010.010 Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz Mehr-Ausgaben 95'011.40\nDer Vorplatz wurde unter 817.5030.010 budgetiert. Für das Gebäude wurde ein separater Kredit \ngesprochen und dieser ist bereits abgerechnet. Weil es sich beim Vorplatz zudem um Tiefbau handelt, \nwurde eine separate Investitionsnummer vergeben.\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n942 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n942.8010.100 Übertragung Grundstücke vom FV ins VV Mehr-Einnahmen 958'750.00\nEs handelt sich dabei um das Grundstück, welches für die Erweiterung des Schulhauses Feld \ngebraucht wurde, Investitionsnummer 217.5030.029.\n\n14.04.2020 Seite 323 von 323\n\n\n\n\n