Budget 2022

text:
VILLE DE
MARTIGNY

BUDGET 2022

VILLE DE MARTIGNY - BUDGET 2022

TABLE DES MATIERES PAGE

MESSAGE 1-XIX

RESULTATS

Aperçu du compte annuel 1

Aperçu du compte de résultats et investissements 2

Compte de résultats échelonné 3

Compte de résultats selon les tâches 4

Compte de résultats selon les natures 7

Compte des investissements selon les tâches 14

Compte des investissements selon les natures 15

Indicateurs financiers 16

Plan financier 2022 à 2026 18

CHARGES ET REVENUS DU COMPTE DE RESULTATS

Administration générale 19

Sécurité publique 26

Formation 34

Culture, sport, loisirs, églises 42

Santé 54

Prévoyance sociale 57

Mobilité et voies de communications 63

Environnement et aménagement du territoire 69

Services économiques 77

Finances et impôts 82

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Administration générale 87

Sécurité publique 88

Formation 89

Culture, sport, loisirs, églises 90

Prévoyance sociale 92

Mobilité et voies de communications 93

Environnement et aménagement du territoire 95

Services économiques 97

MESSAGE

MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL GENERAL

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères générales,
Messieurs les Conseillers généraux,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le message accompagnant le projet de budget 2022 arrêté, à l'unanimité, par le Conseil municipal en séance du

12 octobre 2021.

1. PERSPECTIVES LOCALES

Le Conseil municipal présente, pour la première fois, son budget selon le modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2). En effet, le
modèle comptable harmonisé de première génération (MCH1) a été révisé en tenant compte des normes comptables internationales du secteur public
ainsi que du nouveau modèle comptable de la Confédération, le but étant de fournir les bases de présentation des états financiers des Cantons et des
Communes pour permettre l'harmonisation complète de la présentation des comptes publics. Pour ce faire, 21 recommandations ont été édictées par la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.

Le Conseil municipal présente un budget réaliste et prudent qui s'inscrit encore une fois dans un contexte de grande incertitude liée à la pandémie mondiale
dont les effets financiers à court et à long terme ne sont pas encore quantifiables de manière sérieuse et pertinente.

Ce dernier a encore une fois été élaboré avec la rigueur financière nécessaire au service de la cité et de ses habitants, avec l'aide et les compétences des
services communaux.

Les recettes fiscales de la Ville vont vraisemblablement être péjorées par la mise en application de la réforme fiscale cantonale des entreprises RFFA en
trois étapes, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Au moment de rétablissement de ce budget, le peu de retour sur les effets de la première étape de
cette réforme ne permet pas de dessiner une tendance significative, rendant extrêmement difficile les prévisions fiscales des sociétés pour l'année à venir.

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, les premières constatations tirées des taxations fiscales 2020 semblent
démontrer que, malgré la crise sanitaire mondiale, les aides COVID allouées par la Confédération et le Canton ont permis de combler ou de limiter les
pertes liées à l'impossibilité d'exploiter durant la pandémie. Bien que ce constat réjouisse l'Exécutif, la prudence reste bien entendu de rigueur en attendant
la totalité des taxations fiscales liées à cette période.

La Ville poursuit son cycle d'investissements conséquents. La situation financière saine, résultat de la gestion responsable menée depuis de nombreuses
années par les Autorités, permet l'amélioration du niveau de nos infrastructures et la création de nouveaux espaces mis à disposition de nos concitoyennes
et concitoyens. L'Exécutif martignerain reste toutefois strict quant à l'analyse pointue des coûts induits liés à ces investissements, afin que ceux-ci ne
péjorent pas le budget du ménage communal de manière excessive.

Le compte de fonctionnement budgété pour l'année 2022 présente un résultat équilibré qui tient compte des recommandations exigées par le nouveau
modèle comptable MCH2. En effet, la politique d'amortissement des infrastructures communales a dû être revue car la Municipalité doit dorénavant fixer
le taux d'amortissement pour cinq ans et sans possibilité d'amortissement complémentaire. Un montant a été attribué à la réserve de politique budgétaire.

Même si le contexte économique général demeure toujours incertain, les prévisions 2021 sont plutôt positives concernant la situation sur le marché du
travail. Le taux de chômage cantonal à la fin septembre 2021 s'élève à 2,4 %, Le canton du Valais a le taux de chômage le plus bas parmi les cantons
romands. Cette tendance positive devrait se poursuivre ces prochains mois mais elle dépend de révolution de la pandémie notamment des phases
d'assouplissement des mesures de protection et du rythme de vaccination.

Pour la commune de Martigny, selon le bulletin émis par le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT), le nombre de chômeurs continue de
diminuer et s'élève à 320 chômeurs à la fin septembre (398 en septembre 2020) et 624 demandeurs d'emploi (707 en septembre 2020), ce qui reflète la
tendance cantonale. La moyenne des neufs premiers mois pour la commune de Martigny est de 482 chômeurs et 817 demandeurs d'emploi. Parallèlement,
le chômage partiel qui a permis de limiter les dégâts sur le marché du travail en pleine pandémie décroît encore, La Confédération annonce une forte
croissance du PIB suisse au cours du 2ème semestre et prévoit un redressement vigoureux de l'économie nationale

Il est donc primordial pour le Conseil municipal de garder une diversité dans le type de sociétés implantées à Martigny afin de ne pas dépendre de la santé
financière d'une seule ou d'un tout petit nombre de sociétés.

Pour l'année à venir, la Ville de Martigny a principalement focalisé ses ressources financières sur la rénovation et la modernisation de certaines de ses
infrastructures, notamment sur les infrastructures sportives. Qu'il s'agisse de la réfection de la salle de gymnastique de l'Ecole de Martigny-Bourg ou
encore de la refonte totale de la piste d'athlétisme du Stade d'Octodure, la Municipalité veut garantir des installations de qualité pour sa population. A cela
s'ajoute, bien entendu, la poursuite des travaux de l'Avenue de la Gare ainsi que ceux de la sécurisation et de la renaturation de la Dranse. L'enfouissement

du passage TMR à la rue des Neuvilles va démarrer, de même que la rénovation de la Villa des Vorziers, l'actuel Centre de Loisirs et de Culture de
Martigny.

Pour maintenir le bien-vivre ensemble et la cohésion sociale, le visage de Martigny subit actuellement une grande transformation. Une métamorphose qui
lui permettra de rester un pôle central dans le positionnement du Canton du Valais et d'améliorer son attractivité auprès de la population.

2. BUDGET MUNICIPAL

Généralités

Le budget qui vous est soumis tente de concrétiser, à l'échelle locale, les réflexions ci-dessous :

- Mise en application du nouveau modèle comptable harmonisé de deuxième génération (MCH2) ainsi que des recommandations qui en découlent

- L'estimation des recettes fiscales prend en considération les derniers résultats connus ainsi que les incidences projetées de la RFFA (Réforme fiscale
et financement de l'AVS)

- Le maintien de la pression sur les charges maîtrisables de notre ménage communal tout en offrant des prestations de qualité à nos concitoyennes et
concitoyens

- La poursuite du cycle d'investissements conséquents pour le développement de notre Ville

- Les dispositions légales cantonales imposent une planification financière sur quatre ans qui figure en page ?18. En annexe du présent budget, vous
trouverez également le document y relatif (art. 79 Lco). Nous précisons bien, afin d'éviter tout malentendu, qu'il s'agit d'un catalogue - aide-mémoire ne

comportant aucune décision de réalisation en l'état. Comme tout document de cet ordre, le Conseil municipal l'adaptera régulièrement, avançant ou
reculant les dates de réalisation envisagées, augmentant ou diminuant les engagements financiers en fonction des possibilités du moment.

Application du nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2)

L'une des principales incidences de la mise en application du nouveau plan comptable harmonisé se traduit par le nombre de départements du compte
administratif de la Ville de Martigny. En effet, dès l'année 2022, nous présentons le détail des budgets et comptes annuels dans dix départements au lieu
de seize comme jusqu'à présent.

Les départements suivants ont été supprimés, regroupés ou répartis : Culte, Amortissements, Finances, Patrimoine financier, Step-égouts et Eau-énergie-

prestations de services.

Nous avons réconcilié les soldes issus de l'ancienne présentation (MCH1) des derniers comptes bouclés (2020) ainsi que du budget de l'exercice précédent
(2021) afin de permettre la comparaison de révolution des charges et revenus du ménage communal, Toutefois la comparaison doit s'effectuer avec
réserve car, d'une part, les derniers comptes bouclés n'incluent pas la Commune de Charrat et d'autre part, le passage au MCH2 a modifié quelques

pratiques comptables qui influencent la présentation sous sa nouvelle forme.

Le Conseil municipal a également fixé de nouveaux taux d'amortissements pour les investissements du patrimoine administratif et une nouvelle limite
d'activation des investissements, qui peuvent influencer la marge d'autofinancement et le résultat final de l'exercice.

Pplitiaue d'amortissements

La politique municipale en matière d'amortissements a été revue suite à la mise en place du nouveau modèle comptable harmonisé.

L'application de l'article 51 de l'Ordonnance sur la gestion financière des Communes qui exigeait un taux d'amortissement minimum de 10% sur la valeur

résiduelle du patrimoine administratif n'est plus en vigueur. L'Etat du Valais a déterminé une fourchette de taux à utiliser pour les amortissements des
actifs appartenant au patrimoine administratif en fonction de la durée d'utilisation et de la catégorie d'immobilisations. D'autre part, les amortissements
complémentaires ne seront plus autorisés.

Voici les taux qui ont été retenus pour les cinq années à venir.

Nature Rubriques

1400 Terrains
1404 Bâtiments et constructions

1401-1403 Travaux de génie civil
1406 Biens meubles, machines, véhicules
1409 Autres immobilisations corporelles

146 Subventions d'investissements

Taux

minimum

0%
8%
7%
35%
50%
10%

Taux

maximum

0%
15%
10%
60%
50%
100%

Taux choisis

0%
8%
7%
60%
50%
100%

IV

Les amortissements ordinaires prévus au budget 2022 s'élèvent à CHF 5'095'OOQ.-. Ils représentent le 9.49 % de la valeur estimée du patrimoine
administratif au 31 décembre 2022.
Les taux ont été choisis en fonction du planning des investissements projetés qui figurent dans le plan financier pour les quatre prochaines années. Dès
l'année 2024, les coûts induits d'amortissement seront conséquents et auront un impact majeur sur le compte de résultat annuel. C'est pourquoi les taux
minimum pour les bâtiments et les travaux de génie civil ont été adoptés.

Ce choix entraîne une conséquence sur les comptes des années 2022 et 2023 qui présenteront des amortissements bien inférieurs à ceux qui étaient
pratiqués par le passé, ce qui permettra de dégager un résultat de fonctionnement excédentaire.

Réserve de politique budgétaire

Le Conseil suisse de présentation des comptes publics SRS-CSPCP préconise de recourir à un compte de réserve spécifique à l'intérieur du capital propre
« Réserve de politique budgétaire » assimilable à une réserve conjoncturelle ou d'équilibrage. Grâce à cette solution et contrairement aux amortissements
complémentaires, la réserve peut être dissoute. Cette solution harmonisée, basée sur un compte spécifique au passif du bilan, permet d'identifier facilement
cette réserve et d'en comprendre la raison d'être. De plus, comme les attributions à cette réserve et les prélèvements sur celle-ci sont comptabilisés soit
comme des charges extraordinaires soit comme des revenus extraordinaires, ils n'influencent pas le résultat opérationnel.

Une attribution à cette réserve budgétaire a été prévisionnée à hauteur de CHF 1'300'000.- pour l'exercice 2022. Au moment du bouclement des comptes
annuels, le résultat effectif pourra ainsi être équilibré. Comme mentionné ci-dessus, la réserve constituée permettra de faire face dès 2024 à l'augmentation
des amortissements du patrimoine administratif municipal.

Indicateurs financiers MCH2

De nouveaux indicateurs financiers, dont la synthèse figure en page ?16, ont été mis à disposition des collectivités publiques tandis que la notation des
indicateurs déjà utilisé sous MCH1 a été réévaluée. Ils sont dorénavant au nombre de huit (4 sous MCH1) et portent principalement sur la problématique
de l'endettement, du poids de la dette et de la capacité à faire face aux engagements et investissements.

1) Taux d'endettement 4) Dette brute par rapport aux revenus 7) Dette nette 1 par habitant

2) Degré d'autofinancement 5) Proposition des investissements 8) Taux d'autofinancement

3) Part des charges d'intérêts 6) Part du service de la dette

Les comparaisons avec les derniers comptes bouclés et le budget de l'année précédente doivent être interprétées avec prudence.

v

Chiffres-clés et résultats du compte administratif

Compte de résultats
Total des charges financières
Total des revenus financiers +

Marge d'autofinancement =

Amortissements

Attributions aux fonds et financements spéciaux
Prélèvements dans les fonds et financements spéciaux +
Attribution à la résen/e budgétaire
Prélèvement dans les provisions +

Excédent de charges =

Excédent de revenus =

Comptes
2020

m'650'245
HS'527'163

6'876'918

6'766'605
2'122'920

733'066

1'395'000

115'459

Budget
2021

116'303'140
124'844'060

S'540'920

8'445'800
2'580'QOO

821'300

1'395'000
268-580

Budget
2022

HO'289'360
116'520'810

6'231'450

5'095'OdO
985'OOQ

1'232'700
rsoo'ooo

/

84-150

Comptes des investissements

Total des dépenses d'investissement

Total des recettes d'investissement

+ 18'997'437
2'788'991

23'860'OOQ
7'220'CIOO

31'560'OOQ
8'220'OOQ

Investissements nets 16'208'446 16'640'OOQ 23'340'OQO

Financement

Marge d'autofinancement +

Investissements nets

Insuffisance de financement =

6'876'918 8'540'920 6'231'450
16'208'446 16'640'OOQ 23'340'000
9'331'528 8'099'OSO 17'108'550

Investissements du patrimoine financier 2'386'781 5'170-000 soo'ooo

VI

Aperçu du compte de résultats échelonné et comparaison avec le budget 2021 et les comptes 2020

Compte de résultats échelonné

Charges d'exploftation
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et senices et autres charges d'exploitation

33 Amortissements du patrimoine administratif

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

36 Charges de transferts
37 Subventions redistribuées

Total des charges d'exploitation

Revenus dexploitation
40 Revenus fiscaux

41 Patentes et concessions

42 Taxes
43 Revenus divers

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

46 Revsnus de transferts

47 Su^ntions à redistribuer
Total des revenus d'exploitati on

RI Résultat provenant de l'activité d'exploitation

34 Changes financières

44 Revenus financiers
R2 Résultat provenant de l'activité de financement

01 Résultat provenant de l'activité opérationnelle (R1 + R2)

38 Charges extraordinaires

48 Revenus extraordinaires

El Résultat provenant de l'actvité extraordinaire

Résultat total du compte de résultats (01 + El)

Compte
2020

Budget
2021

CHF 26169'147.25 27984-300.00
CHF 21*237931.11 21'250730.00
CHF 6766606.38 8'445'SOO.OO
CHF 2'122?919.77 2'580'000.00
CHF 38<56ST140.37 40749-110.00
CHF
CHF 94-865743.88 IOI'OOS'940.00

CHF 64'198'52B.15
CHF 1S12704.00
CHF 12S07887.73
CHF
CHF 733T065.60
CHF 8-901756.69
CHF

65743'000.00
1'836'000.00

U'593'300.00

821-300.00

H'113'450.00

CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF

8ff2Sr9C.17

.6'611'8<M.71

4-265-641.35
9<597'901.77
5'333'2EOA2

-1*279'541.29

1'395W».00
1'395W».00

H5"45B.71

94'107-050.00

-6-902-890.00

3'524'500.00

S'763'810.00

S'239'310.00

.r663'580.00

1'395'000.00

1'395'000.00

-268-580.00

Budget
2022

Le compte de résultats se présente sous une nouvelle forme échelonnée. Le premier niveau montre le résultat opérationnel, le second les activités liées
au financement et enfin le troisième le résultat extraordinaire. Chaque niveau peut présenter un excédent de charges ou de revenus. Le résultat total du
compte de résultats modifie l'excédent ou le découvert au bilan.

VII

Aperçu du compte de résultats et investissements et comparaison avec le budget 2021 et les comptes 2020

Aperçu du compte de résultats et investissements
Compte

2020
Budget
2022

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières

Rewnus financiers

Marge d'autofinance me nt (négative)

Marge d'autofînancement

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négatiw)

Marge d'autofinancement

Amortissements planifiés
Attributions aux fonds et financements spéciaux

Prélèwments sur les fonds et financements spéciaux

Réévaluations des prêts du PA

Réévaluations des participations du PA
Attributions au capital propre
Réévaluations PA
Prélèwments sur le capital propre

Excédent de charges

Excédent de revenus

CHF
+ CHF

CHF
CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

+ CHF
CHF
CHF
CHF

+ CHF
+ CHF

CHF
CHF

111747740.27
118'624'658.53

6'876'918.26

6-876-918.26

6766'605.38
2-122-919.77

733-065.60

I-395'OOO.OO

115-45&71

116'406'UO.OO

124'947'060.00

S'540'920.00

S'540'920.00

8'445'SOO.OO

2'580'OOÛ.OO

821'300.00

1'395'000.00

268'SSO.OO

Compte des imestissements

Dépenses

Recettes

Investissements nets

Investissements nets (négatifs)

+ CHF
CHF
CHF
CHF

18'99r436.74
2788'990.80

23'860'OOQ.OO

7'220'OOd.OO

16-208-445.94 16-640-000.00

Financement

Marge d'autofinancement (négative)

Marge d'autofinancement

Investissements nets

Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement

Excédent de financement

CHF
+ CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

6'876'918.26

16'208'445.94

S'331'527.68

S'540'920.00

16'640'OCO.OO

8-099-080.00

Les prélèvements et les attributions aux financements spéciaux n'entrent plus dans le calcul de la marge d'autofinancement.
VIII

Aperçu du compte annuel et comparaison avec le budget 2021 et les comptes 2020

Aperçu du compte annuel

Compte de résultats ^ —'< -

Total des charges (amortissements inclus)

Total des re\ienus

Excédent de revenus

Excédent de charges

Total

Compte des in^tlssementsr " ;;.T

Total des dépenses reportées au bilan

Total des recettes reportées au bilan

Investissements nets 3)
Total

Financement /-:; ' —\;

Report des imestissements nets

Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif

Report attributions aux fonds et financements spéciaux

Report prélèwments sur les fonds et financements spéciaux

Report réé\ialuation prêts du PA

Report réévaluation des participations du PA

Report attributions au capital propre

Report réé\aluation du PA

Report prélèwments sur le capital propre

Excédent de rewnus du compte de résultats

Excédent de charges du compte de résultats

Excédent de financement

Insuffisance de financement

Total

Compte 2020

Charges Reyenus

Budget 2021 Budget 2022

Charges

127'431'940.00

Revenus

127'163'360.00

268-580.00

Charges Revenus

127'431'940.00 127'431'940.00

Dépenses Recettes

-(ftt^sffii^i^s^sassy&tSig
Dépenses -

23'860'OOO.OQ

Recettes

7'220'OÛO.OO

16'640'QOO.OO

Dépenses Recettes

23'860'OOO.OD 23'860'066;00

ModilicaBonSitixapital

Report de l'excédent de financement

Report de l'insuffisance de financement

Report des dépenses d'in\estissement au bilan

Report des recettes d'in\estissement au bilan

Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif

Report réévaluation prêts du PA
Report réévaluation des participations du PA

Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers
Report réé\aluation du PA

Report prélèwments sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiersi

Augmentation du capital propre

Diminution du capital propre

Total

8'099'OSO.OO

7'220'DOO.OO

S'445'800.00

23'860'QOO.OO

95-120.00

23'860'OOO.ÛO 23'860'QOO.OO

IX

ComDaraison des charges et produits de fonctionnement par nature avec le budget 2021 et les comptes 2020

Compte de résultats selon les natures Compte 2020 Budget 2021 Budget 2022

Gttâiges

30 Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges

d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif

34 Charges financières
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

36 Charges de transferts
37 Subventions redistribuées

38 Charges extraordinaires

39 Imputations internes
40 Revenus fiscaux
41 Patentes et concessions
42 Taxes

43 Revenus divers
44 Revenus financiers
45 Prélèvements sur tes fonds et financements spéciaux
46 Revenus de transferts
47 Subwntions à redistribuer

48 Revenus extraordinaires

49 Imputations internes

Total des charges et des revenus

Excédent de charges

Excédent de revenus

Çhaiges

27-984'300.00

21'250730.00

S'445'800.00

3'524'500.00
2'580'QOO.OO

40749'HO.OO

22'897'500.00

Revenus ,Re\eHU5

65743'OOO.OQ
1'836'000.00

14'593'300.00

8763'810.00
821'300.00

H'H3'450.00

1-395-000.00

22'897'500.00

127-431'940.00 127'163'360.00

268-580.00

Considérations sur le budget 2022

Le budget 2022 présente un résultat équilibré impacté par les incertitudes qui demeurent au niveau des recettes fiscales qu'elles soient liées à la pandémie
mondiale ou aux réformes fiscales des entreprises,

Au niveau structurel, la Ville de Martigny, suite à la fusion avec la Commune de Charrat et à l'augmentation croissante des procédures administratives
ainsi que des sollicitations et demandes de nos concitoyennes et concitoyens, a franchi un palier. Le renforcement de son effectif dans plusieurs services

devient inéluctable afin de conserver la qualité des prestations. Cela influence bien évidemment le ménage communal au niveau des traitements des
collaboratrices et collaborateurs et l'aménagement de nouvelles places de travail.

Les charges du compte de résultat s'élèvent à CHF 117'669'360.- contre CHF 127'431'940.- au budget 2021 et CHF 120'637'265.- aux comptes 2020.

Les revenus du compte de résultat s'élèvent à CHF 117'753'510.- contre CHF 127'163'360.- au budget 2021 et CHF 120752724,- aux comptes 2020.

Les écarts avec le budget et les comptes précédents sont dus principalement à la suppression du département Eau, énergies et prestations de services
qui a été entièrement réimputé dans les différents départements.

La marge d'autofinancement de CHF 6'231'450.- est inférieure de CHF 2'309'470.- par rapport au budget précédent (CHF 8'540'920.-). Elle est également
inférieure à celle de l'exercice 2020 qui s'élevait à CHF 6'876'918.-.

La politique d'amortissement municipal a dû être revue à la suite du passage au MCH2 avec la fourchette de taux d'amortissement imposée par l'Etat du
Valais et l'interdiction de procéder à des amortissements complémentaires.

Les amortissements atteignent le total de CHF 5'095'OOQ.- contre CHF 8'445'800.- pour le budget 2021 . Cette diminution qui influence fortement le compte
de résultat a permis l'attribution d'un montant de CHF 1'300'000.- à la réserve de politique budgétaire.

Les investissements nets qui s'élèvent à CHF 23'340'OQO.- sont largement supérieurs à ceux planifiés dans le cadre du budget précédent
(CHF 16'640'000.-) et à ceux réalisés en 2020 (CHF 16'208'445.-). La municipalité entend poursuivre son cycle d'investissements conséquents pour les
années a venir.

La marge d'autofinancement ne couvrant pas les investissements planifiés, le recours à l'emprunt s'avère nécessaire. Comme déjà mentionné, la situation
financière saine de notre Administration permet l'augmentation de son endettement.

XI

Investissements

Le total net des investissements du budget 2022 s'élève à CHF 23'340'OOQ.- contre CHF 16'640'OOQ.- pour le budget 2021.

La limite de l'activation des investissements se monte à CHF 50'000.-.

Au chapitre des principales dépenses, les travaux suivants sont prévus :

• Poursuite des travaux de réaménagement de l'Avenue de la Gare

• Début des travaux du passage inférieur à la Rue des Neuvilles
• Réfection de la salle de gymnastique de l'Ecole de Martigny-Bourg
• Rénovation du bâtiment accueillant le Centre de Loisirs et Jeunesse
• Réfection de la piste d'athlétisme du stade d'Octodure
• Poursuite des travaux de sécurisation des digues de la Dranse
• Aménagements paysagers de la Dranse
• Aménagement d'un parking au Guercet

• Aménagement de la Place de Vison à Charrat
• Travaux à la Rue des Follatères et à la Rue du Battoir
• 2ére étape des travaux liés au PGEE au lieu-dit les Chantons

• Poursuite des travaux sur les bâtiments de la STEP

Au niveau du patrimoine financier, nous prévoyons d'investir dans les objets suivants :

• Etudes de réalisation liées à la construction du nouveau Castel Notre-Dame.

XII

Evolutionje l'endettement net l du compte administratif

Le nouveau modèle comptable MCH2 ne fait plus la distinction entre l'endettement net l et l'endettement net II. Il s'obtient en déduisant le patrimoine
financier des fonds étrangers. La population prise en considération ressort: des statistiques cantonales (population résidente permanente de l'année N-1).

L'endettement net l du compte administratif au 1er janvier 2021 présente un solde de CHF 21'572761 .-

La projection de l'endettement au 31 décembre 2022 se détermine comme suit :

Endettement net l au 1er janvier 2021 CHF 21'572'761.- soit, une dette CHF 1'067.- par habitant

+ Insuffisance de financement budgétée en 2021 CHF 8'099'080.-

+ Insuffisance de financement budgétée en 2022 CHF 17'108'550.-

Endettement théorique au 31 décembre 2022 CHF 46'780'391.- soit un endettement de CHF 2'299.- par habitant
du compte administratif

Nous vous rappelons que cet endettement n'a qu'une valeur indicative, les événements qui interviendront durant les années 2021 et 2022 modifieront bien
entendu cette projection, tout comme les effets du nouveau modèle comptable harmonisé.

XVII

Le graphique suivant présente révolution des investissements nets du patrimoine administratif depuis 2016 :

INVESTISSEMENTS NETS
2016

10780754
2017
5'820760

2018
7'115'651

2019
12'358'057

2020
16'208'446

BU 2021
16'640'OQO

BU 2022
23'340'OOG

XIII

Marge d'autofinancement

La marge d'autofinancement présentée dans le cadre du budget 2022 se monte à CHF 6'231'450.- contre CHF 8'540'920.- pour le budget 2021.

Le graphique suivant présente révolution de la marge d'autofinancement depuis 2016. Les années 2020 et 2021 ont été retraitées conformément au
MCH2.

MARGE AUTOFINANC. (MAF)
2016

17'449'980
2017

U'914'913
2018

15'038'154
2019

20'649'246

2020
(MCH 2)
6'876'918

BU 2021
(MCH 2)

S'540'920

BU 2022
(MCH2)
6'231'450

20'000'QOO -I-

15'000'OQO

10'000'OQO

5'000'OOd

2016 2017 2018 2019 2020 BU 2021 BU 2022

XIV

Les tableaux de résultats montrent une nouvelle présentation de la marge d'autofinancement. Avec l'introduction du MCH2, les attributions ou prélèvements
aux financements spéciaux sont ressortis de la marge. Le tableau ci-après présente une comparaison avec l'ancienne méthode.

Marge d'autofinancement selon MCH2

Fonds et financements spéciaux

Attributions
Prélèvements

Marges d'autofinancement selon MCH1

Comptes 2020

6'876'918

-727920
733'066

G'882'064

Budget 2021

8'540'920

-1'205700

842'OOQ

8'177-220

Budget 2022

6'231'450

-821'300

1'232700

6'642'850

XV

Projection de révolution des engagements, de l'endettement net l du compte administratif ainsi que de la fortune

Les projections qui vous sont présentées ci-dessous tiennent compte du bilan d'ouverture consolidé au 1er janvier 2021 suite à la fusion des communes

de Martigny et de Charrat. Il n'est pas tenu compte des effets du bouclement de l'année en cours pour le passage du MCH1 au MCH2.

Evolution des enciaaements

La valeur des engagements (provisions incluses) au 1er janvier 2021, se monte à CHF 219'431'415.-

La projection de la valeur des engagements au 31 décembre 2022 se détermine comme suit :

Engagements au 1er janvier 2021 CHF 219'431'415.-

+ Insuffisance de financement budgétée en 2021 CHF 8'099'080.-

+ Insuffisance de financement budgétée en 2022 CHF 17'108'550.-

Engagements théoriques au 31 décembre 2022 CHF 244'639'045.-

Nous vous rappelons que ces engagements n'ont qu'une valeur indicative, les événements qui interviendront durant les années 2021 et 2022 modifieront
bien entendu cette projection, tout comme les effets du nouveau modèle comptable harmonisé.

XVI

Evolution de la fortune

La fortune figurant au bilan au 1er janvier 2021, se monte à CHF 43736'698.-.

La projection de la fortune au 31 décembre 2022 se détermine comme suit :

Fortune au 1er janvier 2021 CHF 43'736'698.-

./. Excédent de charges du compte de résultats budgété en 2021 CHF 268'580.-

+ Excédent de revenus du compte de résultats budgété en 2022 CHF 84'150.-

Fortune théorique au 31 décembre 2022 CHF 43'552'268.-

Nous vous rappelons que cette évolution de la fortune n'a qu'une valeur indicative, les événements qui interviendront durant les années 2021 et 2022
modifieront bien entendu cette projection, tout comme les effets du nouveau modèle comptable harmonisé.

XVIII

CONCLUSIONS

Dès lors, nous invitons le Conseil général :

1. à approuver les décisions annuelles d'imposition en vertu des art. 232 et 240 LF :

le montant de l'impôt personnel (art. 177 LF)
le coefficient applicable au taux des art. 178 et 179 LF
l'indexation des revenus imposables (art. 178.5 LF)
le taux de l'intérêt rémunératoire (art. 193 LF)
le montant de l'impôt communal sur les chiens (art. 182 LF)

CHF 12.-

1.10
160%

0%
CHF 130.-

(taux appliqué par l'Etat du Valais)

2. à approuver le budget 2022 de la Commune, tel qu'adopté par le Conseil municipal en séance du 12 octobre 2021 et à autoriser les engagements
nécessaires au financement des investissements présentés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux, l'assurance de notre considération distinguée.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL

7\
Le Secrétaire )

/ i
Olivie/DEpf
—-f-^A^

La Présidente

Anne-Laufe-CQÛCHEPIN VOUILLOZ
/ / - ^'~-~~--

XIX

RESULTATS

Aperçu du compte annuel

Compte de résultats i ,

Total des charges (amortissements inclus)
Total des revenus

Excédent de revenus
Excédent de charges
Total

Compte 2020 Budget 2021 Budget 2022

Charges Revenus

127'431'940.00

Reyenus___ Charges

127'163'360.00

268-580.00

Revenus

Compte des invesUssenients

Total des dépenses reportées au bilan
Total des recettes reportées au bilan
Investissements nets 3)
Total

^Dépenses : Recettes

J27i43î'94Ô.OO 127'43r940.00

Recettes ^DëgensesDépenses

23'860'OOO.QO

Recettes

7'220'OOO.QO
16'640'QOO.OO

23i860i000.00 23'860'OOO.OQ

Financement _\- \ . _ _^_/-^ . .,^ _;^i^<;.

Report des investissements nets
Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif
Report attributions aux fonds et financements spéciaux
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Report réévaluation prêts du PA
Report réévaluation des participations du PA
Report attributions au capital propre
Report réévaluation du PA

Report prélèvements sur le capital propre
Excédent de revenus du compte de résultats
Excédent de charges du compte de résultats
Excédent de financement
Insuffisance de financement
Total

MpdificaUçB^uwpita!^^^,., ;. —S^^ ;- . —^^,

Report de l'excédent de financement
Report de l'insuffisance de financement
Report des dépenses d'investissement au bilan
Report des recettes d'investissement au bilan

Report des amortissements planifiés du patrimoine administratif
Report réévaluation prêts du PA
Report réévaluation des participations du PA
Report attributions aux fonds et financements spéciaux capitaux tiers
Report réévaluation du PA
Report prélèvements sur les fonds et financements spéciaux capitaux tiers

Augmentation du capital propre
Diminution du capital propre
Total

3) Remarque: si négatif = excédent de recettes du compte des investissements

Aperçu du compte de résultats et investissements
Compte

2020
Budget
2021

Budget
2022

Compte de résultats

Résultat avant amortissements comptables

Charges financières
Revenus financiers

Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement

Résultat après amortissements comptables

Marge d'autofinancement (négative)

Marge d'autofinancement
Amortissements planifiés

Attributions aux fonds et financements spéciaux

Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

Réévaluations des prêts du PA
Réévaluations des participations du PA

Attributions au capital propre
Réévaluations PA

Prélèvements sur le capital propre
Excédent de charges

Excédent de revenus

CHF
+ CHF

CHF
CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

+ CHF
CHF
CHF
CHF

+ CHF
+ CHF

CHF
CHF

111747-740.27
HS'624'658.53

116'406'UO.OO
124'947'060.00

e'876'918^6 S'540'920.00

6'876'918.26

e'766'605.38

2'122^19.77
733'065.60

1'395'ÇOO.OO

8'540'920.00

8'445'800.00
2'580'OOO.QO

821'300.00

1'395'000.00

268'580.00
115'4S8.71

Compte des investissements

Dépenses
Recettes
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)

+ CHF
CHF
CHF
CHF

18'99r436.74
2'788'9Q0.80

ie'208'445.94

23'860'OQO.OO
7'220'OOQ.OO

16'640'OOO.ÛO

Financement

Marge d'autofinancement (négative)
Marge d'autofinancement
Investissements nets
Investissements nets (négatifs)
Insuffisance de financement
Excédent de financement

CHF
+ CHF

CHF
+ CHF

CHF
CHF

6W6^18.26
16^08'445.94

ff331'S27.68
„

8'540'920.00
16'640'OOO.dO

8'099'OSO.OO

Compte de résultats échelonné
Compte

2020
Budget
2021

Budget
2022

Charges d'exploitation
30 Charges de personnel
31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
36 Charges de transferts
37 Subventions redistribuées

Total des charges d'exploitation

Revenus d'exploitation

40 Revenus fiscaux

41 Patentes et concessions

42 Taxes
43 Revenus divers

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

46 Revenus de transferts

47 Subventions à redistribuer
Total des revenus d'exploitation

R1 Résultat provenant de l'activité d'exploitation

34 Charges financières
44 Revenus financiers

R2 Résultat provenant de l'activité de financement

01 Résultat provenant de Pactivité opérationnelle (R1 +R2)

38 Charges extraordinaires
48 Revenus extraordinaires

E1 Résultat provenant de l'activité extraordinaire

Résultat total du compte de résultats (01 + E1)

CHF 26'169'147.25 27'984'300.00
CHF 21'237'931.H 21'250'730.00
CHF 6'766'605.38 8'445'800.00
CHF 2'122'919.77 2'580'000.00
CHF 38'569'140.37 40'749'HO.OO
CHF
CHF 94'865'743.88 101'009'940.00

CHF 64'198'528.15 65743'OOO.QO
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1'512704.00
12'907'887.73

1'836'000.00

14'593'300.00

733'065.60 821'300.00
8'901756.69 H'113'450.00

CHF

CHF
CHF
CHF

CHF
CHF
CHF

CHF

88'253'942.17

-6'611'801.71

4'265'641.35

9'597'901.77
S'332'260.42

-1'279'541.29

1'395'000.00

1'396'000.00

HS'458.71

94'107-050.00

-6'902'890.00

3'524'500.00

8'763'810.00
S'239'310.00

-1'663'580.00

1'395'000.00

1'395'000.00

-268-580.00

Compte de résultats selon les tâches Compte 2020 Budget 2021 Budget 2022

charges Reveruas^ Charges ^ ^^fwws^ ChaFges Revenus

0 Administration générale
1 Ordre et sécurité publics, défense
2 Formation
3 Culture, sports et loisirs, église
4 Santé
5 Prévoyance sociale

6 Trafic et télécom m u n ications
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire

8 Economie publique
9 Finances et impôts

Total des charges et des revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

10'000'100.00
8'365'090.00

18702-800.00
10'605'210.00
3'506'200.00

18'138740.00
17'624'700.00
8'528'700.00
9'972'200.00

21'988'200.00

6'158'600.00

3'363'050.00
2'019'300.00
1'378'300.00

5'965'500.00

8'518'800.00
6'839'600.00
7'746'400.00

85'173'810.00

Compte de résultats selon les tâchés, charges

0 Administration générale

1 Ordre et sécurité publics, défense

2 Formation

3 Culture, sports et loisirs, église

4 Santé

5 Prévoyance sociale

6 Trafic et télécommunications

7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire

8 Economie publique

9 Finances et impôts

9.5%

7.3%

16.3%

10.0%

3.1%

16.2%

15.4%

7.8%

2.0%

12.3%

H'215'800

S'634'190

19'235'200

H'734'510

3'628'500

19'020'160

18'139'600

9'184'500

2'372'200

U'504'700

Total 117'669'360

Milliers

Compte de résultats selon les tâches, revenus

0 Administration générale

1 Ordre et sécurité publics, défense

2 Formation

3 Culture, sports et loisirs, église

4 Santé

5 Prévoyance sociale

6 Trafic et télécommunications

7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire

8 Economie publique

9 Finances et impôts

Total

4.3%

2.8%

1.8%

1.2%

0.0%

5.5%

6.8%

6.2%

1.8%

69.5%

5'054'SOO

3'285'400

2'120'300

1'445'700

0

6'513'QOO

8'061'500

7'246'400

2'140'OOd

81'886'410

OM 4S. 0} 00

H7753-510 g 8 8 8
0000

Milliers

Compte de résultats selon les natures Compte 2020 Budget 2021 Budget2022

Reveiius . ^ charges :A^ ReveFiùs^ Charges^ ^ ï Revenu&

30 Charges de personnel
Charges de biens et services et autres charges

d'exploitation
33 Amortissements du patrimoine administratif
34 Charges financières
35 Attributions aux fonds et financements spéciaux
36 Charges de transferts
37 Subventions redistribuées
38 Charges extraordinaires
39 Imputations internes
40 Revenus fiscaux

41 Patentes et concessions

42 Taxes
43 Revenus divers

44 Revenus financiers

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
46 Revenus de transferts
47 Subventions à redistribuer
48 Revenus extraordinaires

49 Imputations internes
Total des charges et des revenus

Excédent de charges
Excédent de revenus

27'984'300.00

21'250'730.00

8'445'800.00
3'5241500.00
2'580'OOQ.OO

40'749'HO.OO

221897'500.00
65743-000.00

I'836'OOO.OO
U'593'300.00

8'763'810.00
821'300.00

H'113'450.00

1'395'000.00

22'897'500.00
127'431'940.00 127163'360.00

268'580.00

Comptede résultats selon les natures, charges

30 Charges de personnel

31 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation

33 Amortissements du patrimoine administratif

34 Charges financières

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

36 Charges de transferts

37 Subventions redistribuées

38 Charges extraordinaires

39 Imputations internes

Total

24.6%

18.3%

3.9%

2.6%

0.8%

36.1%

0.0%

0.0%

12.6%

28'956'400

21'496'550

4'540'OOQ

3'081'300

985'OOQ

42'472'HO

0

0

14'838'000

0-^ M u ja.

117'669'360 8888
000

Milliers

Compte de résultats selon les natures, revenus

40 Revenus fiscaux 56.9% 67'055'QOO

41 Patentes et concessions

42 Taxes

43 Revenus divers

44 Revenus financiers

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

46 Revenus de transferts

47 Subventions à redistribuer

48 Revenus extraordinaires

49 Imputations internes

1.5%

12.4%

0.0%

8.0%

1.0%

7.5%

0.0%

0.0%

12.6%

1'810'000

U'610'700

0

9'413'310

1'232700

8'793'SOO

0

0

U'838'000

Total 117'753'510

Milliers

CHARGES DU COMPTE DE RESULTATS

DETAIL PAR NATURE

3 CHARGES

30 Charges du personnel

300 Autorités et commissions

301 Traitements

302 Personnel enseignant

303 Travailleurs temporaires

304 Allocations périodiques

305 Charges sociales

309 Autres charges de personnel

31 Biens, services, marchandises

310 Fournitures de bureau, imprimés, matériel scolaire

311 Mobilier, machines, véhicules

312 Eau, énergie, combustible

313 Prestations de sen/ices et honoraires

314 Réfection et entretien d'immeubtes, routes et territoires

315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques

316 Loyers, fermage et redevances d'utilisation

317 Dédommagements

318 Pertes sur créances

33 Amortissements

330 Patrimoine administratif - amortissements immobilisations corporelles

Comptes 2020

120'637'265.42

26'169'147.25

694790.85

18'710'339.10

544'838.30

47'194.15

595'514.20

5'461786.40

114'684.25

21'237'931.11

1'570'793.68

1'093'942.16

2'167'568.40

7'124'616.73

6'587'869.20

811'330.24

364'290.85

379'679.80

1'137'840.05

6'766'605.38

6'766'605.38

Budget 2021

127-431-94C

27'984'30C

809'40C

20'244'50C

647'10C

39'50C

646'10C

5'482'20C

115'50C

21'250'730

1'680'80C

1'013'60C

2'462'OOC

7'288'500

5'833'700

1'049'600

366'380

448'150

nos'ooo

8'445'SOO

S'445'800

Budget 2022

H7-669-360

28'956'400

822'600

21'1H'800

562'200

14'500

667'400

5'635'QOO

142'QOO

21'496'550

1'679'600

1'130'300

2'348'OOQ

7'360'500

6'082'400

895'900

370'400

471'450

1'158'000;

4-540-000

4'540'OOQ

10

CHARGES DU COMPTE DE RESULTATS

DETAIL PAR NATURE

34 Charges financières

340 Charges d'intérêts

341 Pertes réalisées sur les immobilisations

343 Charges pour biens-fonds du patrimoine financier

35 Attributions aux fonds et financements spéciaux

351 Attributions aux fonds et financements spéciaux

36 Charges de transferts

360 Parts de revenus destinés à des tiers

361 Parts de revenus destinés à des collectivités publiques

362 Péréquation financière intercommunale

363 Subvention à des collectivités publiques et particuliers

366 Amortissements subventions d'investissements

38 Charges extraordinaires

389 Attribution à la réserve budgétaire

39 Imputations internes
390 Imputations internes

4'265'641.35

2'385'099.65

97'947.65

1'978'489.35

2'122'919.77

2'122'919.77

38'569'140.37

430'684.05

525'543.60

822'560.00

36'790'352.72

21'505'880.19

21'505'880.19

3-524-500

2'374'OOD

1'150'500

2'580'OOQ

2'580'OQO

40'749'HO

460'OOQ

400'GOO

-323'OOG

40'212'HO

22'897'SOO
22'897'500

3'081'300

2'329'OdO

752'300

985'QOO

985'OQO

42'472'HO

465'QOO

500'OOQ

95'OOQ

40'857'HOl

555'000|

1'300'000

1'300'000|

14'838'000|
U'838'OOOl

11

REVENUS DU COMPTE DE RESULTATS

DETAIL PAR NATURE

4 Revenus

40 Impôts

400 Impôts sur les personnes physiques

401 Impôts sur les personnes morales

402 Autres impôts directs

403 Impôt sur la propriété

41 Patentes, concessions

412 Concessions

42 Taxes et redevances

420 Taxes de compensation

421 Emoluments pour actes administratifs

423 Frais d'écolage et taxes de cours

424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de sen/ices

425 Recettes sur ventes

426 Remboursements

427 Amendes

44 Revenus financiers

440 Revenus des intérêtes

441 Gains réalisés sur le patrimoine financier

443 Produits des immeubles du patrimoine financier

445 Revenus financiers des prêts et participations du patrimoine adm.

447 Revenus des immeubles du patrimoine administratif

Comptes 2020

120752724.13

64'198'528.15

41'736'280.00

15'546'193.75

6'808'817.90

107'236.50

1-512704.00

1'512704.00

12-907-887.73

299'102.20

956'557.82

70'515.40

5'577'690.85

2'019'968.39

3'264'357.63

719'695.44

9-597-901.77

1'009'153.42

595715.00

4'356'278.05

849'490.70

2'787'264.60

Budget 2021

127'163'360

65'743'OOC

46'432'OOG

13'450'OOG

5'730'OOQ

131'000

1-836-000

1'836'000

14-593-300

331'000

1'545'000

so'ooo

6'703'300

2'377'OOQ

2'747'OOQ

810'OOQ

S'763'810

631'000

4'461'610

663'OQO

3'008'200

Budget 2022

117753-510

67'055'OQO

48'714'OQO

12'300'OOQ

5'910'OOQ

131'000

rsio'ooo

1'810'000

14'610'700

411'000

1'451'000

81'000

6'696'700

2'354'QOO

2'807'OOQ

810WOI

9'413'310

991'0001

4'394'910l

758'000|

3'269'400|

12

REVENUS DU COMPTE DE RESULTATS

DETAIL PAR NATURE

45 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

451 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux

46 Revenus de transferts

460 Parts à des revenus de tiers

463 Subventions de collectivités publiques et particuliers

48 Revenus extraordinaires

489 Prélèvements sur le capital propre

49 Imputations internes

490 Imputations internes

Comptes 2020

733'065.60

733'065.60

8-901756.69

474'310.30

S'427'446.39

1'395'000.00

1'395'000.00

21-505-880.19

21'505'880.19

Budget 2021

821'300

821'300

11-113-450

502'OOQ

10'611'450

1'395'000

1'395'000

22'897'SOO

22'897'500

Budget 2022

1 •232700

1'232700

S'793'800

500'OQO

8'293'SOO

14'838'OOQ

U'838'000

13

Compte des investissements selon les tâches Compte 2020 Budget 2021 Budget 2022

Dépenses ^Recettes ©epenses RecetlBS Recettes

0 Administration générale
1 Ordre et sécurité publics, défense
2 Formation

3 Culture, sports et loisirs, église
4 Santé
5 Prévoyance sociale

6 Trafic et télécommunications
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire

8 Economie publique
9 Finances et impôts

Total des dépenses et des recettes

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

1'750'000.00
150'OOO.OQ
395'000.00

3'840'OOQ.OO

120'OQO.OO
7'845'OOQ.OO
9'730'000.00

so'ooo.oo

65-000.00

2'500'OOO.OQ

4'655'OOO.OQ

23'860'QOO.OO 7-220-000.00

16'640'OGO.OO

14

Compte des investissements selon les natures Compte 2020 Budget 2021 Budget 2022

50 Immobilisations corporelles
51 Investissements pour le compte de tiers

52 Immobilisations incorporelles
54 Prêts
55 Participations et capital social
56 Propres subventions d'investissement

57 Subventions d'investissement redistribuées
60 Transferts au patrimoine financier
61 Remboursements

62 Transferts d'immobilisations incorporelles
63 Subventions d'investissement acquises

64 Remboursement de prêts
65 Transferts de participations

66 Remboursement de subventions d'investissement propres

67 Subventions d'investissement à redistribuer
Total des dépenses et des recettes

Excédent de dépenses
Excédent de recettes

^|efi®fj3es?^ ^DêiaeRses^ _ _ ^ -ReœttKr?^

23'075'000.00

Reeéïtès

23'860'OOO.OQ 7'220'OOQ.OO

15

Aperçu des indicateurs financiers

1. Taux d'endettement net (11)

Dette nette en % des revenus fiscaux

Compte | Budget

2022 | Moyenne

33.6% 45.1% 69.8% 49.8%

Valeurs indicatives

< 100%

100%-150%
> 150%

bon
suffisant

mauvais

2. Degré d'autpflnancement (12)

Autofinancement en % des investissements nets

2022 l Moyenne

42.4% 51.3% 26.7% 38.5%

Valeurs indicatives

.î-lç?^—————rl-a-1l5.??Pi9!?î!yLç
80%-100% cas normal

50%-80% récesslon

3. Part des charges d'intérêts (13)

Charges d'intérêts nets en % des revenus courants

2022 | Moyenne

-1.0% -0.6% -1.0% -0.9%

Valeurs indicatives

4%-9%
bon
suffisant
mauvais

4. Dette brut» par rapport aux revenus (14)

Dette brute en % des revenus courants

2022 l Moyenne

136.8% 138.0% 154.5% 143.2%

Valeurs indicatives
< 50% très bon
50%-100% bon

.!?P-^-1-ç9%-——moYe-n-
150%-200% mauvais

.î-?Ç9yî—————îILt!.iy9.

<D

B. Proportion des investissements (16)
] Investissements bruts en % des dépenses totales

2022 | Moyenne
17.4% 20.3% 24.8% 21.0%

Valeurs indicatives
< 10% eff. d'Inv. faible

.lo%-':-20%————ef!:-d'iny-m°yen-
20%-30% eff. d'inv. élevé

> 30% eff. d'inv. 1res élevé

G. Part du service de la dette (16)
Service de la dette en % des revenus courants

2022 l Moyenne

Valeurs indicatives

.î-5%——————ch-ar9.e!alble.

.§^-^JÂÏ°.----------ch.a!9eacceEt-able.

•î-1^ ————— —5ÎÎ^.1?-^. ÎÏ[^-

7. Dette nette 1 par habitant (17)
l Dette nette l par habitant

2020 | 2021 2022 | Moyenne
1067 1483 2299 1611

Valeurs indicatives

.;-o-ÇHF.————Pat"m°ine-net-
0 - 1 '000 CHF endellement faible

.!-(321-:?-??P-PJJf—?-n-Ï?t-t?I!!9!?L(!?yS.n-

.2L5J31-^5J9PP-CJJF---en-deueme"!JrnR.°rtant.

.î-5'P-oo-ÇtiF--------CT-det!emenIJLèsJm£ortant-

8. Taux d'autoflnancement (18)
l Autofinancement en % des revenus courants

2020 l 2021
7.0% 8.3%

2022 | Moysnne
7.1%

Valeurs indicatives
> 20% bon

.!?%-:2cl%------m2!??-rL
< 10% mauvais

Evolution indicateurs
Comptes

1. Taux d'endettement net (11 )

2. Degré d'autofinancement (12)

3. Part des charges d'intérêts (13)

4. Dette brute par rapport aux revenus (14)

5. Proportion des investissements (15)

6. Part du service de la dette (16)

7.60%

charge
acceptable

7. Dette nette 1 par habitant (17)

8. Taux d'autofinancement (18)

8.30%

17

Plan financier

Résultat

It'rèvisRîhsïomErté^e'ièsuttats

Cdmote' +-: Budget
2020 f 2021 . "2022^

Plan financier l Plan financier l Plan financier l Pranlinanciër
2025 l -2024; :^ 2025 l 2026

"Prévision du çompte-des investissements

Modification des engagements

Total des charges financières
Total des revenus financiers
Marge d'autofinancement

Amortissements planifiés
Attributions aux fonds et financements spéciaux
Dont fonds et financements spéciaux capital propre
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux
Dont fonds et financements spéciaux capital propre
Réévaluations des prêts du PA
Réévaluations des participations du PA
Attributions au capital propre
Réévaluations PA
Prélèvements sur le capital propre
Excédent revenus (+) charges (-)

H1'74r749
•\WG2A'QS9

ffSS?WS
ff7fff^e_
2-122%sr
2t122'920

73SÎQG6
733W6

I^SSWO
448^59

116'406'UO
124'947'OeO

8'540'920
-8i445i800
2'580'QOO
2'580'000

821'300
821'300

1'395'000
-268-580

112'094'300
119'338'800

7-244-500

H
"•TÔÔO'ÔOÛ

104'SOO

113'419'300
izrôàù'ooi

7'670'701

8'347'000

700-000
23701

H4'762'300
122'953'593

S'191'293

10'265'OPO

1-600'COO
-473'707

116'022'300
124'655'786

S'633'486

10'410'OOQ

-l'776'514

Total des dépenses
Total des recettes
Investissements nets

18'99T437
ïïW^fl

W2œ?NB

23'860'OQO
7'220'OdO

16-640-000

17'125'QOO

17'125'OÔO

_35'312'000

35'312'COO

26'965'000

ze'ses-ooo

l9'7irooo

19'717'OàO

idiiHiWdti^raciAaiiWAiîB^ïï^raa

Report des investissements nets _,J(
Marge d'autofinancement
Excédent (+) découvert (-) de financement .'-!

3'2fig446 16'640'OQO
S'540'920

-8'099'080

17'125'000
7'244'5ÔO

-9'880'500

35'312'000
7'67Ô7Ô1

-27'641'299

26'965'OQO
8'19T293

-18'773'707

19'717'ÇOO
-8'633i486

-H'083'514

Modification de la fortune/découvert

Excédent revenus (+) charges (-)
Excédent /Découvert du bilan

-tii^i -268'580
43'468'HS

104'SOO
43'656'768

23701
43'680'469

"473707
43V206'?!62

-1'776'514
41'430'248

Variation capitaux de tiers
Capitaux de tiers

ff33t" 8'099'OSO
227'530'495

9'880'500
254'519'545

27'641'299
282'160'844

18'773707
300'934'551

H'083'514

312'0i8'065

18

CHARGES ET REVENUS DU
COMPTE DE RESULTATS

ADMINISTRATION
GENERALE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

9 305 062.87
5 569 923.27
3 735 139.60 -

709 159.90
32 250.00

676 909.90 -

112 343.85

112 343.85 -

48 739.00

48 739.00 -

48 665.00

74.00

63 604.85

63 604.85 -

33 594.95

321.10

27 962.00

l 726.80

Budget 2021
Fr.

10 000 100
6 158 600
3 841500 -

741 400
35000

706 400 -

143 700

143 700 -

78600

78 600 -

73000
5100

500

65100

65 100 -

40000
3100

20000
2000

0

01

011

0110

3001.00

3059.00

3170.01

OUI

3001.00

3059.00

3100.00

3170.01

ADMINISTRATION GENERALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

LEGISLATDF ET EXECUTIF

Charges
Revenus
Excédent de charges

LEGISLATIF

Charges
Revenus
Excédent de charges

CONSEIL GENERAL

Charges

Revenus
Excédent de charges

Vacations

Charges sociales

Frais divers

BUREAUX ELECTORAUX

Charges
Revenus
Excédent de charges

Vacations

Charges sociales

Matériel de bureau

Frais divers

Budget
Charges Ir.

11215 800

731700

136100

90300

84000
5800

500

45800

20000
1500

23800
500

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus Fr.

5054800
6161000

35000
696 700

136100

90300

45800

Ecarts 2022-2021
Fr.

l 215 700 +
1103 800 -

9700 -

7600 -

11700 +

11 000 +
700 +

19 300 -

20 000 -

1600-

3 800 +
1500 -

%

12.16
17.92

1.31

5.29

14.89

15.07

13.73

29.65

50.00

51.61

19.00

75.00

19

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

596 816.05
32 250.00

564 566.05 -

596 816.05
32250.00

564 566.05 -

450 000.00

146 816.05

32 250.00

8 595 902.97
5 537 673.27
3 058 229.70 -

245 190.81
7441933

170 771.48 -

197 594.81

47 596.00

38 565.03

26 004.30

9 850.00

Budget 2021
Fr.

597 700
35000

562 700 -

597 700
35000

562 700 -

450 000
147 700

35000

9 258 700
6123 600
3 135 100 -

207 000
98000

109 000 -

160 000
47000
49000
49000

012

0120

3000.00

3059.00

4260.04

4920.00

02

0210

3010.00

3049.00

3059.00

3130.05

3132.01

4210.01

4210.02

4270.00

EXECUTIF

Charges
Revenus
Excédent de charges

CONSEIL MUNICIPAL

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitement des autorités

Charges sociales

Participation de tiers

Imputations internes eau, énergies

SERVICES GENERAUX

Charges
Revenus

Excédent de charges

ADMINISTRATION DES NNANCES ET
CONTRIBUTIONS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Frais de poursuites

Honoraires organes de révision

Frais de sommations

Emoluments travaux de taxation

Amendes fiscales

Budget
Charges R-.

595600

595600

450 000
145 600

10484100

1780000

1234600
31 900

326500
160000
27000

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus n-.

35000
560 600

35000
560 600

35000

5019800
5464300

73000
1707000

49000
24000

Ecarts 2022-2021
Fr.

2100 -

2100 -

2100-

35 000 +
35 000 -

1225 400 +
1103 800 -

1573 000 +
25 000 -

l 234 600 +
31 900 +

326 500 +

20 000 -

25 000 -

%

0.35

0.35

1.42

13.24
18.03

759.90
25.51

42.55

51.02

20

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

4 510 204.55
459 071.74

4 051132.81 -

630 234.50
256 043.15
374 191.35 -

9 967.30

150 757.70

58 867.80

81 061.25

4 933.85

56 255.85

218 443.45

28 098.95

10626.10

11222.25

67 399.65

60 148.25

128 495.25

3 879 970.05
203 028.59

3 676 941.46 -

2 301 780.25

69798.15

Budget 2021
Fr.

4 329 100
427 500

3 901 600 -

673 700
265 000
408 700 -

12000
135 000

74500
87000

55000
220 000

18500
56700

15000
65000

100 000
100 000

3 655 400
162 500

3492900 -

2 522 900
74300

022

0220

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3113.00

3120.10

3130.01

3130.11

3130.12

3153.01

3158.00

3158.01

3158.02

3300.60

3920.00

4240.16

4250.01

4260.06

0221

3010.00

3049.00

SERVICES GENERAUX

Charges

Revenus
Excédent de charges

COMMUNICATION ET INFORMATIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Matériel iafoimatique

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Publications, informations, plaquette

Supports visuels

Connections Internet

Licences informatiques

Archivage électronique

Site Internet

Amortissements biens mobiliers coiporels

Imputations internes eau, énergies

Recettes téléphoniques

Vente de matériel informatique

Prestations du service informatique

CHANCELLERIE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Budget
Charges Ir.

4 091100

1392900

501 000
21300

128 000
12 000

136100
11500
59 500
81000

62900
236400

18500
4700

120000

1661100

923 600
26900

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus Fr.

370 000
3721100

245000
1147900

65000
80000

100000

125000
1536100

Ecarts 2022-2021
Fr.

238 000 -
57 500 -

719 200 +
20 000 -

501 000 +
21 300 +

128 000 +

l 100 +
11 500 +
15 000 -

6000-

7 900 +
16 400 +

52 000 -

120 000 +
15 000 -

20 000 -

l 994 300 -
37 500 -

l 599 300 -

47 400 -

%

5.50

13.45

106.75
7.55

0.81

20.13

6.90

14.36

7.45

91.71

20.00

54.56
23.08

63.39

63.80

21

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

500 000.00

583 111.25

19 185.00

59 207.40

73 584.55

4 628.55

153 305.75

12498.15

102 871.00

l 060.00

102750.05

99218.54

916 766.29
81380.00

835 386.29 -

916 766.29
81380.00

835 386.29 -

Budget 2021
Fr.

643 700
17000
58000
68000
10000

155 000

13500
93000
2000

52000
108 500

1520 700
25000

l 495 700 -

1520 700
25000

1495 700 -

0221

3052.02

3059.00

3090.00

3100.00

3102.00

3110.00

3130.02

3132.00

3170.00

3170.01

4210.00

4260.00

4260.05

0223

3010.00

3049.00

3059.00

024

0240

CHANCELLERIE

Contribution Caisse de prévoyance du personnel de la

Commune de Mardgny

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Matériel de bureau

Imprimés, publications

Meubles et appareils de bureau

Frais d'af&anchissemeats et taxes

Honoraires de conseillers externes, experts

Frais de déplacement et autres frais

Frais divers

Emoluments administratifs

Remboursement de traitement

Prestations à des tiers et frais récupérés

ADMINISTRATION BATIMENTS ET
CONSTRUCTIONS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Budget
Charges Pr.

233 100
17000
58000
70000
10000

155 000
25000
13500

129000

1037100

782000
31600

223500

916300

916300

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus Br.

2000

123 000

1037100

916300

916300

Ecarts 2022-2021
Fr.

410 600 -

2 000 +

25 000 +

36 000 +

52 000 -

14 500 +

l 037 100 +

782 000 +
31 600 +

223 500 +

604 400 -
25 000 -

604 400 -
25 000 -

%

63.79

2.94

38.71

13.36

39.74

39.74

22

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATION GENERALE

Comptes 2020
Fr.

194 368.99

36 353.00

4l 344.95

60 000.00

6 000.00

56 400.00

458 963.35

24 000.00

4 836.00

34 500.00

180.00

56 200.00

25 000.00

610 282.20

610282.20

587 331.20

587 331.20

38 939.40

50 000.00

232 354.40

400.00

178 260.00

Budget 2021
Fr.

142 000
500 000
38000
58000
60000
7300

56400
120 000
462 000
42000

35000

25000

931300

931300

856 300

856 300

114500

94000

15000
1000

531 800

0240 PRESTATIONS DE PORTEE GENERALE

3130.10 Cotisations et frais divers

3130.27 Frais transition fusion Mardgny-Charrat

3134.01 Prime d'assurances responsabilité civile

3181.02 Pertes sur débiteurs

3632.05 Subvention à la Bourgeoisie

3634.10 Cotisation CREM

3636.14 Subvention loyer Association des archives communales

3636.15 Participation Association des archives communales

3637.05 Opération chèques familles

3637.06 Opérations séniors

3637.07 UtUisation chèques familles

3920.00 Imputations internes eau, énergies

4240.11 Travaux pour tiers

4632.00 Subventions communales

4920.00 Imputations internes eau, énergies

025 MANIFESTATIONS ET RECEPTIONS

Charges
Revenus
Excédent de charges

0250 MANIFESTATIONS

Charges
Revenus
Excédent de charges

3111.00 Machines, appareils, outils

3120.10 Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

3130.22 Autres événements particuliers

3130.23 Championnat du monde de Cyclisme

3130.33 Prestations pour manifestations

3170.01 Frais divers

3910.00 Imputations internes fi-ais de personnel

Budget 2022
Charges Pr. Revenus Fr.

142000

38000
58000
60000
6000

56400
60000

453 900
42000

942000

879000

114500
2500

260000

15000
1000

401 000

942000

879000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

500 000 -

1300-

60 000 -

8100-

35 000 -

25 000 -

10 700 +

22 700 +

2 500 +
166 000 +

130 800 -

17.81

50.00

1.75

1.15

2.65

176.60

24.60

23

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
R-.

2 377.40

85 000.00

22 951.00

22 951.00 -

22951.00

2313459.12
4 922 802.20
2 609 343.08 +

2 224 337.97
2 530 420.85

306 082.88 +

563 109.10

12 840.00

115583.50

l 398.80

124515.50

49541.15

712251.82

137 496.00

29 833.40

Budget 2021
Fr.

15000
85000

75000

75 000 -

75000

2 270 600
S 573 100
3 302 500 +

2 190 600
2 701100

510 500 +

693 600
14500

151 500

10000
1500

200 000

44700
400 000
138 000

30000

0250

3920.00

3930.00

0251

3170.01

029

0290

3010.00

3049.00

3059.00

3120.10

3130.00

3130.01

3132.02

3132.09

3134.00

3144.00

3160.00

3300.40

3900.00

MANIFESTATIONS

Imputations internes eau, énergies

Imputations internes enlèvement OCI

RECEPTIONS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais divers

SALLES, BATIMENTS, TERRAINS
ADMINISTRATIFS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergédques

Prestations de services de tiers

Frais de téléphones

Honoraires frais d'étodes

Mandats d'études

Primes d'assurances de choses

Frais d'entretien

Loyers et charges

Amortissements bâtiments

Imputations internes matériel

Budget
Charges R-.

85000

63000

63000

2754700

1822100

2665200

296600

656700
11400

127 600
390000

10000
1500

100000
100 000
43400

685 000
138 000
243000
30000

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus ft.

63000

4576800

2 961800

Ecarts 2022-2021
Fr.

15 000 -

12 000 -

12 000 -

484 100 +
996 300 -

474 600 +
260 700 +

36 900 -

3100-

23 900 -

390 000 +

100 000 -

100 000 +
1300-

285 000 +

243 000 +

%

16.00

16.00

21.32
17.88

21.67
9.65

5.32

21.38

15.78

50.00

2.91

71.25

24

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

93 720.00

346 105.15

17 000.00

17 330.00

54 834.05

2 623.30

l 868 458.50

564 900.00

8 525.00

13 750.00

89 121.15
2 392 381.35
2 303 260.20 +

89 121.15

894 382.00

144 609.70

133 236.85

181 161.10

l 038 991.70

Budget 2021
Fr.

83800
385 000

17000
11200

2 054 800
604 900

15000
15200

80000
2 872 000
2 792 000 +

80000
l 156 000

155 000
50000

200 000
l 311 000

0290

3910.00

3920.00

3930.00

4240.12

4260.00

4260.01

4470.00

4472.00

4472.03

4910.00

0291

3120.10

3920.00

4120.02

4250.07

4451.00

4472.00

4920.00

BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Imputadons internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Imputations internes enlèvement OCI

Recettes chapelle funéraire

Remboursement de traitement

Dédommagement des assurances

Locations

Mise à disposition bâtiments du patrimoine administratif

Location du couvert d'Octodure

Imputations internes frais de personnel

TERRAINS ADMINISTRATIFS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Imputations internes eau, énergies

Concessions

Vente d'eau

Résultat Valver

Mise à disposition bâtiments du patrimoine administratif

Imputations internes eau, énergies

Budget
Charges Fr.

88900

17000

89500

1525500

89500

ADMINISTRATION GENERALE

2022
Revenus Fr.

11200

2370500
564900

15200

1615000

1130000
155000
130000
200000

Ecarts 2022-2021
Fr.

5 100 +
385 000 -

315 700 +
40 000 -

15 000 -

9 500 +
1257 000 -

89 500 +
80 000 -

26 000 -

80 000 +

l 311 000 -

%

6.09

15.36

6.61

11.88
43.77

2.25

160.00

25

SECURITE PUBLIQUE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

7 528 402.21
3 092 841.18
4 435 561.03 -

3 870 335.66
859 447.89

3 010 887.77 -

3 870 335.66
859 447.89

3 010 887.77 -

2 143.05

2 884 954.85

96 562.00

722 970.20

39 292.30

17 117.20

12 341.20

14 754.30

22011.71

11 914.95

l 763.50

323.10

l 390.00

l 068.25

19 171.00

4079.70

17 888.35

590.00

Budget 2021
Fr.

8 365 090
3 363 050
5 002 040 -

4207800
928 000

3 279 800 -

4 207 800
928 000

3 279 800 -

3 040 300
95700

801 100
21000
23000
17000
15500
2000

33500
8500
1500
1500
4000

100 000
1200

16000
6300

18000
1700

l

11

1110

3001.00

3010.00

3049.00

3059.00

3090.00

3100.00

3101.02

3101.06

3111.01

3112.00

3130.01

3130.10

3130.13

3130.15

3130.16

3134.00

3151.00

3170.01

3300.60

3631.00

3910.00

SECURITE PUBLIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

POLICE MUNICIPALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

POLICE MUNICIPALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Indemnités frais

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Matériel de bureau

Achat de carburant

Frais de signalisation

Véhicules et équipement

Achat d'uniformes et équipement

Frais de téléphones

Cotisation aux associations

Mises en cellule

Foumère

Frais de sécurité

Primes d'assurances de choses

Entretien appareils

Frais divers

Amortissements biens mobiliers

Subventions cantonales

Imputadons internes frais de personnel

Budget
Charges R.

8 634190

4440300

4440300

3114800
100600
825600
21000
26500
17000
15500
2000

53 500
8000
1500
1500
4000

100 000
1300

20000
6300

90000
30000

1200

2022
Revenus n-.

3285400
5 348 790

886000
3554300

886000
3554300

Ecarts 2022-2021
Fr.

269 100 +
77 650 -

232 500 +
42 000 -

232 500 +
42 000 -

74 500 +

4 900 +
24 500 +

3 500 +

20 000 +
500-

100 +

4 000 +

90 000 +
12 000 +

500-

%

3.22

2.31

5.53

4.53

5.53

4.53

2.45

5.12

3.06

15.22

59.70

5.88

8.33

25.00

66.67

29.41

26

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

6611.10

2 363.35

36 628.00

648 665.44

61 180.00

104000.00

1159 666.80
388 209.05
771 457.75 -

172 098.25
58 856.30

113241.95-

172 098.25
58 856.30

113241.95-

123 828.90

2 112.00

24 757.55

3 492.60

17 907.20

58 856.30

166 339.00
82 216.00
84 123.00 -

Budget 2021
Fr.

11000
3000

750 000
60000

104 000

1450 140
566 000
884 140 -

182 000
55000

127000 -

182 000
55000

127 000 -

132 400
2100

25500
2000

20000
55000

168 200
78000
90 200 -

1110

4240.11

4250.00

4260.00

4270.01

4270.02

4910.00

12

120

1201

3000.00

3049.00

3059.00

3130.01

3130.39

4210.07

121

POLICE MUNICIPALE

Travaux pour tiers

Ventes et recettes diverses

Remboursement de traitement

Produit des amendes d'ordre

Produit des amendes

Imputations internes frais de personnel

JUSTICE

Charges
Revenus
Excédent de charges

JUSTICE COMMUNE

Charges
Revenus
Excédent de charges

JUGE ET VICE-JUGE DE COMMUNE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitement des autorités

Allocations périodiques

Charges sociales

Frais de téléphones

Frais du juge de Commune

Recettes du juge de commune

JUSTICE DU DISTMCT

Charges
Revenus

Excédent de charges

Budget
Charges R.

1565740

191100

191100

134 700
2100

32300
2000

20 000

168200

2022
Revenus_ Fr._

9000
3000

750000
20000

104000

626000
939740

55000
136 KM»

55000
136100

55000

78000
90200

Ecarts 2022-2021
Fr.

2000 -

40 000 -

115 600 +
60 000 +

9 100 +

9100 +

2 300 +

6 800 +

%

18.18

66.67

7.97

10.60

5.00

5.00

1.74

26.67

27

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
R-.

166 339.00
82 216.00
84 123.00 -

l 742.00

131 000.00

13 750.00

19 847.00

82 216.00

800 257.25
247 136.75
553 120.50 -

800 257.25
247 136.75
553 120.50 -

31 610.55

470 597.75

11224.50

113906.05

l 971.80

23 623.60

4941.30

18 367.00

3 314.80

969.30

65 972.10

11314.70

Budget 2021
Fr.

168 200
78000
90 200 -

2000
131 000
15200
20000
78000

l 073 940
433 000
640 940 -

1073 940
433 000
640 940 -

91000
459 200

15400
135 300
10000
15000
10000
12000
4000
1000

150 000
20000

1210 TRIBUNAL DU DISTRICT

Charges
Revenus
Excédent de charges

3120.10 Eau, électricité et autres agents énergétiques

3134.00 Primes d'assurances de choses

3631.03 Mise à disposition des locaux

3910.00 Imputations internes frais de personnel

3920.00 Imputations internes eau, énergies

4632.00 Participation des Communes

122 AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT
ET DE L'ADULTE

Charges
Revenus
Excédent de charges

1220 AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT
ETDEL'ADULTE

Charges
Revenus
Excédent de charges

3000.00 Traitement des autorités

3010.00 Traitements

3049.00 Allocations périodiques

3059.00 Charges sociales

3090.00 Formation et perfectionnement du personnel

3100.00 Matériel de bureau

3110.00 Meubles et appareils de bureau

3113.00 Matériel informatique

3130.01 Frais de téléphones

3132.01 Honoraires organes de révision

3132.05 Honoraires expertises médicales

3132.06 Honoraires assesseurs/traducteurs

Budget
Charges R.

168 200

20000
2000

131 000
15200

1180440

1180440

109900
559 600

17900
172200

10 000
20000
10000
12000
4000
1000

120 000
20000

SECURITE PUBLIQUE

2022
Revenus R.

78000
90200

78000

453000
727440

453000
727440

Ecarts 2022-2021
Fr.

20 000 +

20 000 -

106 500 +
20 000 +

106 500 +
20 000 +

18 900 +
100 400 +

2 500 +
36 900 +

5 000 +

30 000 -

%

9.92

4.62

9.92

4.62

20.77

21.86

16.23

27.27

33.33

20.00

28

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

21 600.00

8 127.80

12716.00

91 296.75

11 319.00

144521.00

20 972.30

20 972.30 -

20 972.30

20 972.30 -

20 972.30

780293.05
401 330.14
378 962.91 -

Budget 2021
Fr.

26040
5000

120 000
300 000

133 000

26000

26 000 -

3000

3000 -

3000

23000

23 000 -

23000

872 000
540 000
332 000 -

1220

3160.00

3170.00

3637.01

4210.08

4260.00

4632.00

129

1290

3010.00

4270.02

1291

3632.00

14

AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT
ETDEL'ADULTE

Loyers et charges

Frais de déplacement et autres frais

Prestations aux personnes concernées

Recettes APEA

Remboursement de traitement

Participation des Communes

AUTRES TACHES DE JUSTICE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Excédent de revenus

TRIBUNAL DE POLICE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Excédent de revenus

Traitements

Produit des amendes

MINISTERE PUBLIC

Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation aux frais du Ministère public

QUESTIONS JURIDIQUES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges R-.

18840
5000

100000

26000

14000

3000

37000

3000

23000

23000

894900

2022
Revenus Fr.

290 000

163 000

40000

40000

40000

23000

481000
413 900

Ecarts 2022-2021
Fr.

7200 -

20 000 -

10 000 -

30 000 +

40 000 +

40 000 +

40 000 +

22 900 +
59 000 -

%

27.65

16.67

3.33

22.56

2.63

10.93

29

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

641 694.55
298 872.14
342 822.41 -

344986.10

13 280.00

88 139.65

23 851.40

153 437.40

18 000.00

21 700.00

275 163.14

2 009.00

102 598.50
65 031.00
37 567.50 -

17 314.75

3 599.85

81 683.90

22 545.00

42 486.00

Budget 2021
Fr.

733 100
394 000
339 100 -

390 600
16400

101 100
20000

187 000
18000
43000

351 000

101 900
66000
35 900 -

17300
3600

81000
26000
40000

1000

1000 -

1000

1400

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3101.04

3910.00

4210.03

4210.04

4260.00

1401

3010.00

3059.00

3160.00

4210.05

4632.00

1402

3130.00

OFFICE DE LA POPULATION, ACCUEIL
CITOYEN

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Rétrocession permis de séjour et cartes dïdentité

Imputations internes frais de personnel

Emoluments droit de cité

Permis de séjour et cartes d'identité

Remboursement de traitement

REGISTRE FONCIER, GEOMETRE,
CADASTRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Loyers et charges

Mutations au cadastre

Participation des Communes

CONTROLE POIDS ET MESURES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Prestations de services de tiers

Budget
Charges Fr.

754100

426 600
18400

111100
20000

160000
18000

103800

19400
3400

81000

1000

1000

2022
Revenus Fr.

335 000
419100

25000
310000

66000
378(110

26000
40000

1000

Ecarts 2022-2021
Fr.

21 000 +
59 000 -

36 000 +
2 000 +

10 000 +

27 000 -

18 000 -

4l 000 -

l 900 +

2 100 +
200-

%

2.86

14.97

9.22

12.20

9.89

14.44

41.86

11.68

1.86

12.14

5.56

30

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

36 000.00
37 427.00

1427.00 +

30 000.00

6 000.00

11 100.00

26 327.00

l 087 854.70
811 721.00
276 133.70 -

1087 854.70
811721.00
276 133.70 -

l 255.90

315 230.10

304981.10

12 180.00

87 273.95

14779.85

9 305.70

12 304.75

26 225.20

56 704.20

11 008.35

105 429.90

4 247.95

Budget 2021
Fr.

36000
80000
44 000 +

30000
6000

20000
60000

1288 650
783 050
505 600 -

1288 650
783 050
505 600 -

6000
385 700
385 500

14200
98400
20000
14300
22500
15000
64000

16500
90000
5000

1403

3130.00

3910.00

4120.00

4120.01

15

1510

3001.00

3010.00

3010.01

3049.00

3059.00

3090.00

3100.00

3101.02

3111.00

3111.01

3120.10

3130.01

3130.24

3130.25

PATENTES, FOIRES ET MARCHES

Charges
Revenus

Excédent de revenus

Prestations de services de tiers

Imputations mtemes frais de personnel

Patentes et concessions

Patentes foires et marchés

SERVICE DU FEU, ORGANISATION
INTERCOMMUNALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

SERVICE DU FEU, ORGANISATION
INTERCOMMUNALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Indemnités et frais des conmussions

Traitements

Soldes sapeurs-pompiers

Allocations périodiques

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Matériel de bureau

Achat de carburant

Machines, appareils, outils

Véhicules et équipement

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Régionalisation CSI

Ecole de formation des cadets

Budget
Charges Fr.

36000

44000

30000
6000

1294750

1294750

6000
384600
399900

11900
101600
25000
15300
16500
15000
64000
22000
16500
90000
5000

2022
Revenus ET.

80000

20000
60000

853900
440850

853900
440850

Ecarts 2022-2021
Fr.

6100 +
70 850 +

6100 +
70 850 +

l 100-

14 400 +
2300-

3 200 +
5 000 +
l 000 +
6000-

22 000 +

%

0.47

9.05

0.47

9.05

0.29

3.74

16.20

3.25

25.00

6.99

26.67

31

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

12 368.35

18 398.20

49 963.45

7 200.00

17 657.10

21 340.65

299 102.20

69 017.70

9 400.00

20 992.00

81 733.70

40 000.00

219 175.40

72 300.00

630 252.00
632 133.10

1881.10 +

630 252.00
632 133.10

l 881.10 +

402718.35

2 040.00

110600.35

8 257.70

Budget 2021
Fr.

546 500
546 000

500

338 100

88800
1500
3500

15200
15600
58900
10000
29850
22000

331 000
80000
10000
8000

20000
81750
35000

145 000
72300

546 500
546 000

500 -

3134.00

3144.00

3151.00

3170.00

3170.01

3920.00

4200.00

4240.11

4250.00

4260.00

4510.00

4631.00

4631.03

4632.00

4910.00

16

1510 SERVICE DU FEU, ORGANISATION
INTERCOMMUNALE

Primes d'assurances de choses

Frais d'entreùen

Entretien appareils

Frais de déplacement et autres frais

Frais divers

ûnputadons internes eau, énergies

Taxes d'exeraption service du feu

Travaux pour tiers

Ventes et recettes diverses

Remboursement de traitement

Prélèvement sur les financements spéciaux

Subventions cantonales

Subventions cantonales routes nationales

Participation des Communes

Imputations internes frais de personnel

PROTECTION CIVILE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Excédent de revenus

1620 PROTECTION CIVILE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Excédent de revenus

3010.00 Traitements

3049.00 Allocations périodiques

3059.00 Charges sociales

3090.00 Formation et perfectionnement du personnel

3100.00 Matériel de bureau

Budget
Charges Fr.

2022
Revenus Jfc

12700
10000
58900
10000
29850

438500

438500

246500

65100
1500
3500

411 000
80000
17000
4000

20000
64600
40000

145000
72300

438500

438500

Ecarts
Fr.

2500
5600

22000
80000

7000
4000

17150
5000

108 000
107 500

108 000
107 500

91600

23700

2022-2021
%

16.45

35.90

+ 24.17

+ 70.00

50.00

20.98

+ 14.29

19.76
19.69

19.76
19.69

27.09

26.69

32

COMPTE DE FONCTIONNEMENT SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

9
5'

15i

l
4
4

57'

l

744.05

000.00

081.50

797.95

628.70

839.30

321.50

086.80

889.70

4 720.00

l
69'

526.10

652.00

562481.10

Budget 2021
Fr.

10000
6000
5000

5000
500

8500
3000

64000
2500
5100
5000

30000
516000

3101.00

3101.03

3111.00

3120.10

3130.01

3134.00

3151.00

3160.00

3170.00

3170.01

3910.00

3920.00

4260.00

4631.00

1620 PROTECTION CmLE

Matériel et fournitures

Achat de combustible

Machines, appareils, outils

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Primes d'assurances de choses

Entretien appareils

Loyers et charges

Frais de déplacement et autres frais

Frais divers

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Remboursement de traitement

Subventions cantonales

Budget
Charges Ir.

2022
Revenus JFr.

15000
5000

10000
1500
5000
5300
8500
3000

62000
1800
4800

30000
408 500

Ecarts 2022-2021
Fr. %

5 000 +

1000-

5 000 +
l 500 +

50.00

16.67

100.00

4 800 + 960.00

2000-

700-

300-

5000-

107 500 -

3.13

28.00

5.88

20.83

33

FORMATION

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
R-.

16 893 924.38
2 006 937.29

14 886 987.09 -

14 013 917.53
904220.25

13 109 697.28 -

7 565 561.73
576 475.05

6 989 086.68 -

493 236.65
94 365.20

398 871.45 -

382741.65

8 890.00

96 563.80

2 599.30

2441.90

21 776.40

72 588.80

5 741 608.78
259 593.05

5 482 015.73 -

364 642.58

120 759.20

Budget 2021
Fr.

18 702 800
2 019 300

16 683 500 -

15 964 200
827 300

15 136 900 -

8 612 000
508 000

8 104 000 -

591 600
60000

531 600 -

10000
451 000

11500
113 100

3000
3000

60000

6 500 000
215 000

6 285 000 -

350 000
120 000

2

21

212

2120

3001.00

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3170.00

4260.00

4631.00

2121

3104.00

3113.01

FORMATION

Charges
Revenus

Excédent de charges

SCOLARITE OBLIGATOIRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

ECOLES ENFANTDŒS ET PREViAJRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

ADMBNISTRATION ET ECONOMAT

Charges
Revenus
Excédent de charges

Indemnités et frais des commissions

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Frais de déplacement et autres frais

Remboursement de traitement

Subventions cantonales

CLASSES ENFANTINES ET PRIMAmES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Matériel scolaire

Mobilier et équipement informatique

Budget
Charges Fr.

19 235 200

16451200

8514900

609 500

10000
463900
ïi 900

117700
3000
3000

6421700

350000
120000

2022
Revenus Fr.

2120300
17114900

903 300
15547900

543700
7971200

609500

276000
6145700

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr.

532 400 +
101 000 +

487 000 +
76 000 +

97 100 -
35 700 +

17 900 +
60000-

12 900 +
400 +

4 600 +

60 000 -

78 300 -
61 000 +

%

2.85

5.00

3.05

9.19

1.13

7.03

3.03

2.86

3.48

4.07

1.20

28.37

34

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

63 566.40

49 846.60

5 106 624.00

36 170.00

51544.00

4271.40

154 050.00

49 727.65

109 237.30
3 123.00

106 114.30 -

109 237.30

3 123.00

582 003.85
18 886.20

563 117.65 -

382716.15

79 082.15

2 885.00

117270.55

50.00

10 080.00
8 806.20

Budget 2021
Fr.

60000
50000

5 885 000
35000
50000

165 000

210 000

210 000 -

130 000
80000

650 300
10000

640 300 -

440100
85000
3700

118000
2000
1500

10000

2121

3153.00

3170.01

3631.01

3910.00

4230.00

4230.01

4631.00

4631.02

4632.00

2122

3130.28

3130.30

4260.03

2123

3020.00

3020.01

3049.00

3059.00

3170.00

3170.01

4240.18

4260.00

CLASSES ENFANTINES ET PRIMAIRES

Entretien de matériel informatique

Frais divers

Subventions cantonales personnel enseignant

Imputations mtemes frais de personnel

Finances de scolarité

Frais d'écolage

Subventions cantonales

Subventions cantonales achat matériel

Subventions communales

ACTTVTTES SPORTIVES ET CULTURELLES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Activités sportives et culturelles

Sorties de classes

Participation des élèves

COURS SPECIAUX - COURS D'APPUIS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements des enseignants

Etudes et formation continue

Allocations périodiques

Charges sociales

Frais de déplacement et autres frais

Frais divers

Participation à la surveillance d'études

Remboursement de traitement

Budget
Charges R-.

60000
50000

5 802 000
39700

210000

130000
80000

597900

399 200
85000
2800

107400
2000
1500

2022
Revenus Fr.

50000
1000

60000
165 000

6000
204000

6000

10000
587900

10000

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr.

83 000 -

4 700 +

l 000 +
60 000 +

6 000 +

6 000 +

52 400 -

40 900 -

900-

10 600 -

%

1.41

13.43

8.06

9.29

24.32

8.98

35

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

338 574.30
40 623.90

297 950.40 -

338 574.30

7 560.00

33 063.90

121 001.70
18 945.20

102 056.50 -

121 001.70

18 945.20

38 629.70

38 629.70 -

26 716.50

2 842.20

9 071.00

141269.45
140 938.50

330.95 -

121 994.05

l 046.00

16 942.45

956.00

330.95

Budget 2021
Fr.

343 000
60000

283 000 -

343 000
20000
40000

105 000

105 000 -

105 000

49100

49 100 -

35000
4100

10000

163 000
163 000

142 200
900

19900

2124

3130.35

4260.03

4632.00

2125

3130.38

4260.02

2126

3010.00

3059.00

3104.01

2127

3010.00

3049.00

3059.00

3130.29

3170.01

FRAIS DE TRANSPORTS

Charges

Revenus

Excédent de charges

Frais de transports

Participation des élèves

Participation du CO d'Octodure

ECOLAGE ET FRAIS DE PENSION

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais de scolarité

Participation des parents

BIBLIOTHEQUE SCOLAHUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Matériel didactique

SPORTS FACULTATIFS

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Sport facultatif scolaire

Frais divers

Budget
Charges Ir.

350 000

350 000

105 000

105000

49100

35 000
4100

10000

171700

142500
1000

22700
4000
1500

2022
Revenus Er.

60000
290000

20000
40000

20000
85000

20000

49100

171700

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr. %

7 000 +

7 000 +

20 000 +

20 000 +

8 700 +
8 700 +

300 +
100 +

2 800 +
4 000 +
l 500 +

2.04

2.04

5.34

5.34

0.21

11.11

14.07

36

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

6001.10

2 450.00

34 992.00

97 495.40

4 847 118.80
279 108.20

4 568 010.60 -

596 193.05
279108.20
317 084.85 -

280465.50

3 480.00

64 967.15

15 044.70

360.00

31 169.80

103 697.30

97 008.60

2 504.95

l 500.25

275 103.00

4 250 925.75

4 250 925.75 -

Budget 2021
Fr.

10000

50000
103 000

5 521 800
280000

5 241 800 -

665 800
280 000
385 800 -

272 400
3500

63000
30000

500
26400

170 000

100 000

280 000

4 856 000

4 856 000 -

2127

4260.03

4260.04

4631.07

4637.00

213

2130

3010.00

3049.00

3059.00

3101.00

3120.10

3130.01

3134.00

3144.00

3300.40

3920.00

4260.00

4260.01

4260.04

2131

SPORTS FACULTATIFS

Participation des élèves

Participation de tiers

Office cantonal jeunesse et sports

Attribution provision chèques famille

CYCLE D'ORIENTATION

Charges
Revenus
Excédent de charges

CO OCTODURE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Achat de matériel et fournitures

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Primes d'assurances de choses

Frais d'entreden

Amortissements bâtiments

Imputations internes eau, énergies

Remboursement de traitement

Dédommagement des assurances

Participation de tiers

PARTICIPATIONS

Charges

Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges Rr.

6080300

1017300

307600
3500

67600
30000

100000
500

29100
200000
279000

5 063 000

2022
Revenus fi.

10000

50000
111700

310000
5770300

310 000
707300

310000

5063000

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr.

8 700 +

558 500 +
30 000 +

351 500 +
30 000 +

35 200 +

4 600 +

100 000 +

2 700 +

30 000 +
279 000 +
100 000 -

30 000 +

207 000 +

%

8.45

10.11
10.71

52.79
10.71

12.92

7.30

10.23

17.65

10.71

4.26

37

COMPTE DE FONCTIONNEMENT FORMATION

Comptes 2020
Fr.

l 655 760.00

2 595 165.75

l 601 237.00
48 637.00

l 552 600.00 -

1601237.00
48 637.00

l 552 600.00 -

667 228.80

11 690.00

153 128.00

l 241.20

42 867.50

4l 782.65

354062.10

59 666.80

3 000.00

261 569.95

5 000.00

23 160.00

11 337.00

14 140.00

Budget 2021
Fr.

l 901 000
2 955 000

l 830 400
39300

1791100 -

l 830 400
39300

1791100 -

768 900
12200

177 600

1500
50000
46200

408 000

58000
3000

300 000
5000

23000

16300

2131

3631.01

3632.00

3660.20

217

2170

3010.00

3049.00

3059.00

3120.10

3130.01

3132.02

3134.00

3144.00

3300.40

3900.00

3910.00

3920.00

3930.00

4470.00

4631.00

4910.00

PARTICIPATIONS

Subvention cantonale personnel enseignant

Participation au CO d'Octodure

Amortissements subvention d'invesdssements CO

d'Octodure

BATIMENTS SCOLAIRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

BATIMENTS SCOLAIRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Honoraires frais d'études

Primes d'assurances de choses

Frais d'entredea

Amortissements bâtiments

Imputations internes matériel

Imputations mtemes frais de personnel

Imputations mtemes eau, énergies

Imputations internes enlèvement OCI

Locations

Subventions cantonales

Imputations internes frais de personnel

Budget
Charges Fr.

l 993 000
2 975 000

95000

1856 000

1856 000

734900
11600

151300
285000

1500

37700
360000
208 000
58000
3000

5000

2022
Revenus R-.

49600
1806400

49 600
1806400

23000
11300
15300

Ecarts 2022-2021
Fr.

92 000 +
20 000 +
95 000 +

25 600 +
10 300 +

25 600 +
10 300 +

34 000 -

600-

26 300 -

285 000 +

50 000 -

8500-

48 000 -

208 000 +

300 000 -

11 300 +
1000-

%

4.84

0.68

1.40

26.21

1.40

26.21

4.42

4.92

14.81

18.40

11.76

6.13

38

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

l 052 287.40
893 958.09
158 329.31 -

1052 287.40
893 958.09
158329.31 -

395 162.30

83 040.00

101 654.85

9 337.25

2083.15

566.30

187 046.30

34 995.45

23 160.00

11 706.45

4l 472.00

147 923.35

14 140.00

l 000.00

204.00

23 652.00

746 280.99

122 821.10

411 742.95
112 441.80
299 301.15 -

Budget 2021
Fr.

l 060 700
940 000
120 700 -

l 060 700
940 000
120 700 -

322 600
122 000
82500
25000
11500
1500

200 000
50000
23000
15000
46300

145 000
16300

27000
780 000
133 000

541 900
147 000
394 900 -

220

2200

3010.00

3020.00

3059.00

3101.00

3130.00

3130.01

3130.35

3130.37

3160.00

3170.01

3631.01

3631.02

3910.00

4240.11

4260.00

4260.02

4631.00

4631.01

23

ECOLES SPECIALISEES

Charges
Revenus
Excédent de charges

CENTRE PEDAGOGIQUE SPECIALISE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Traitements des intervenants

Charges sociales

Achat de matériel et fournitures

Prestations de services de tiers

Frais de téléphones

Frais de transports

Frais de repas

Loyers et charges

Frais divers

Subvention cantonale personnel enseignant

Subvention cantonale fi-ais transports

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour tiers

Remboursement de traitement

Participation des parents

Subventions cantonales

Subventions cantonales frais transport

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Budget
Charges_Fn

1106100

1106100

407 700
78000
99100
15000
11500

1500
200 000
50000
23000
15000
40000

150000
15300

541900

2022
Revenus Ir.

967000
139100

967 000
139100

27000
820000
120000

145 000
396900

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr.

45 400 +
27 000 +

45 400 +
27 000 +

85 100 +
44000-

16 600 +
10 000 -

6300-

5 000 +

1000-

40 000 +
13 000 -

2000 -

%

4.28

2.87

4.28

2.87

26.38

36.07

20.12

40.00

13.61

3.45

6.13

5.13

9.77

1.36

39

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

195 332.95
97 741.80
97 591.15 -

l 832.50

25 668.00

2 629.75

165 202.70

l 800.00

8 950.50

86 991.30

216 410.00
14 700.00

201710.00 -

201 710.00

14 700.00

14 700.00

192 094.50
96 317.15
95 777.35 -

192 094.50
96 317.15
95 777.35 -

192 094.50

96317.15

Budget 2021
Fr.

271 900
117 000
154 900 -

6000
50000
5900
6000

204 000
2000

15000
100 000

270 000
30000

240 000 -

240 000
30000
30000

212000
105 000
107000 -

210 000
105 000
105000 -

210 000
105 000

2300

3001.00

3010.00

3059.00

3631.00

3634.04

4240.21

4631.00

4631.05

2301

3637.03

3637.04

4231.02

25

2510

3634.05

4631.06

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Indemnités et frais des commissions

Traitements

Charges sociales

Subventions cantonales

Participation frais transport apprends

Cours d'appuis

Subventions cantonales

Subvention cantonale Irais transport apprentis

BOURSES ET PRÊTS D'HONNEUR

Charges
Revenus
Excédent de charges

Bourses accordées

Prêts dliomieur

Acdvation prêts (Thonneur

ECOLE DE FORMATION GENERALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

ECOLE DE MATUMTE GYMNASIALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Participation frais transport étodiants

Subvention cantonale frais transport étudiants

Budget
Charges Fr.

271900

6000
50000
5900
6000

204000

270000

240000
30000

212000

210000

210000

2022
Revenus R-.

115 000
156900

15000
100000

30000
240000

30 000

105000
107000

105000
105000

105 000

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr. %

2 000 - 1.71

2000-

40

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

1223 882.00

1223 882.00 -

1223 882.00

1223 882.00 -

113 850.00

700000.00

70 000.00

300 000.00

40 032.00

Budget 2021
Fr.

2000

2000 -

2000

924000

924 000 -

924000

924 000 -

114000
700 000
70000

40000

2520 ECOLE DE CULTURE GENERALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

3631.00 Subventions cantonales

28 RECHERCHE

Charges
Revenus
Excédent de charges

2810 INSTITUTS DE RECHERCHES

Charges
Revenus

Excédent de charges

3634.10 Subvention CREM

3634.11 Subvention IDIAP

3634.12 Subvention IDEARK

3634.20 Subvention extraordinaire

3636.05 Subvention pour loyers CREM

Budget 2022
_Çha,rges_F^ Revenus Fr.

2000

2000

2000

924000

924000

924000

924000

114000
700000
70000

40000

FORMATION

Ecarts 2022-2021
Fr. %

41

CULTURE, SPORTS,
LOISIRS, EGLISES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

10 062 541.27
1268 118.45
8 794 422.82 -

1657482.30
29 800.00

1627682.30-

527 329.20
9 800.00

517 529.20 -

354 476.35

34 860.00

11388.50

90811.70

9 066.65

600.00

8 826.00

2 300.00

15 000.00

9 800.00

100 463.90

100 463.90 -

100 463.90

Budget 2021
Fr.

10 605 210
1378 300
9226910 -

1850760
40000

1810 760 -

618 500
20000

598 500 -

402 700
25000
12300

102 900
5000

600

5000
10000
25000
12000
18000

20000

159 500

159 500 -

159 500

3

31

3100

3010.00

3030.00

3049.00

3059.00

3100.00

3130.01

3132.11

3170.01

3636.09

3636.17

3636.18

3636.19

3636.22

4260.00

3101

3636.10

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

Charges

Revenus

Excédent de charges

AFFAIRES CULTURELLES

Charges
Revenus
Excédent de charges

AFFAIRES CULTURELLES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Travailleurs temporaires

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Frais de téléphones

Mandats spécifiques

Frais divers

Subvention à l'animadon

Subvention journée Cinq continents

Subvention programmation Ciaq continents

Subvention infrastructures Cinq continents

Subvention gestion caravane culturelle Cinq continents

Remboursement de traitement

ACTIVITES CULTURELLES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subventions diverses

Budget
Charges R-,

11734510

1793 660

617100

362500

15200
89800
5000

600
30000
5000

10000
25000
45000
18000
11000

146500

146500

CULTURE, SPORT, LOISIRS

2022
Revenus __K._

1445 700
10288810

20000
1773 660

20 000
597100

20000

146500

Ecarts
Fr.

1129300
67400

57100
20000

1400

40200
25000

, EGLISE

2022-2021
%

+ 10.65

+ 4.89

3.09

50.00

0.23

9.98

2 900 + 23.58

13100 12.73

30 000 +

33000

11000

13000

13000

+ 275.00

+

8.15

8.15

42

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

l 029 689.20
20 000.00

l 009 689.20 -

132 961.35
20 000.00

112 961.35 -

896.35

2 565.00

100 000.00

9 500.00

20 000.00

20 000.00

640 409.65

640 409.65 -

3 420.40

20 399.25

190 000.00

168 660.00

140 000.00

30 000.00

87 930.00

174 818.20

174 818.20 -

Budget 2021
Fr.

l 072 760
20000

l 052 760 -

135 100
20000

115 100 -

3000
2100

100 000
10000
20000
20000

664160

664 160 -

3500
16000

190 000
168 660
140 000
30000

116000

192 000

192 000 -

311

3110

3100.00

3134.00

3636.00

3636.06

3636.13

4894.06

3111

3134.00

3170.01

3636.00

3636.05

3636.09

3636.10

3910.00

3112

MUSEES - FONDATIONS

Charges
Revenus

Excédent de charges

MANOIR

Charges
Revenus

Excédent de charges

Matériel de bureau

Primes d'assurances de choses

Subvention

Subvention complémentaire

Subvention extraordinaire

Prélèvement provision pour événements culturels

FONDATION PIERRE GIANADDA

Charges

Revenus
Excédent de charges

Primes d'assurances de choses

Frais divers

Subvention exploitation

Subvention pour loyers

Subvention animation culturelle

Subvention saison musicale

Imputations internes frais de personnel

MUSEE ET CHIENS DU ST-BERNARD

Charges
Revenus

Excédent de charges

CULTURE, SPORT, LOISIRS,

Budget
Charges Fr.

1030 060

115200

3000
2200

100000
10000

656360

3500
16000

190000
168 660
140000
30000

108 200

177000

2022
Revenus Kr,

1030 060

115200

656360

177000

Ecarts
Fr.

42700
20000

19900
20000

, EGLISE

2022-2021
%

3.98

14.73

100 + 4.76

20000
20000

7800

7800

15000

1.17

6.72

7.81

43

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

2021.75

123 500.00

49 296.45

23 500.00

23 500.00 -

23 500.00

30 000.00

30 000.00 -

30 000.00

28 000.00

28 000.00 -

28 000.00

1799 902.50
113 492.00

1686 410.50 -

Budget 2021
Fr.

2000
1500

123 500
65000

23500

23 500 -

23500

30000

30 000 -

30000

28000

28 000 -

28000

l 819 050
98500

l 720 550 -

3112

3120.10

3134.00

3144.00

3636.05

3920.00

3113

3636.00

3114

3636.00

3115

3636.00

32

MUSEE ET CfflENS DU ST-BERNARD

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

Frais d'entreden

Subvention pour loyers

Imputations internes eau, énergies

FONDATION GUEX.JORIS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

FONDATION LOTOS MORET

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

FONDATION B. ET S. TISSffiRES - MUSEE
DES SCIENCES DE LA TERRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

CULTURE, AUTRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges Fr.

50000
2000
1500

123 500

23500

23 500

30000

30000

2S 000

28 000

1973050

CULTURE, SPORT, LOISffiS, EGLISE

2022
Revenus Pr.

23500

30000

28000

98500
1874550

Ecarts 2022-2021
Fr. %

50 000 +

65 000 -

154 000 + 8.47

44

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

875 222.65
111 319.25
763 903.40 -

875 222.65
111 319.25
763 903.40 -

389 225.80

12334.15

15 993.35

90530.55

101 891.00

23 960.00

799.80

236 250.00

4 238.00

20 765.75

2 490.50

88 063.00

414 860.00

414 860.00 -

274860.00

274 860.00 -

127 860.00

147 000.00

Budget 2021
Fr.

844 150
95000

749 150 -

844 150
95000

749 150 -

375 500
14500
15900
95300

106 000

700
236 250

5000
90000

445000

445 000 -

305 000

305 000 -

157 000
148 000

321

3210

3010.00

3030.00

3049.00

3059.00

3103.00

3110.00

3120.10

3134.00

3631.03

3634.01

4260.00

4260.04

4631.00

322

3220

3636.04

3636.08

BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE

Charges
Revenus

Excédent de charges

BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Travailleurs temporaires

Allocations périodiques

Charges sociales

Achat de livres

Meubles et appareils de bureau

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

Subvention cantonale pour mise à disposition locaux

Subvention exposition médiathèque

Remboursement de traitement

Participation de tiers

Subventions cantonales

MUSIQUE, CHANT ET THEATRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

ACTTVTTES MUSICALES ET THEATRALES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention aux sociétés locales

Subvention à des institutions locales

Budget
Charges Kr.

950350

950350

414 600
14500
17 100

106200
106000

45000
700

236250
10000

478500

338500

200 500
138 000

CULTURE, SPORT, ]

2022
Revenus Fr.

95000
855350

95000
855350

5000
90000

478500

338500

E

LOISIRS,EGLISE

e art s 2022-2021
Fr.

106 200 +

106 200 +

39 100 +

l 200 +
10 900 +

45 000 +

10 000 +

33 500 +

33 500 +

43 500 +
10 000 -

%

12.58

12.58

10.41

7.55

11.44

7.53

10.98

27.71

6.76

45

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

70 000.00

70 000.00 -

70 000.00

70 000.00

70 000.00 -

70 000.00

509 819.85
2 172.75

507 647.10 -

434 819.85
2172.75

432 647.10 -

43 670.10

8 109.75

l 145.45

l 503.40

2891.15

377 500.00

2 172.75

Budget 2021
Fr.

70000

70 000 -

70000

70000

70 000 -

70000

529 900
3500

526 400 -

454900
3500

451 400 -

60500
13100
1000
1800
1000

377 500
2500
1000

3221

3636.00

3222

3636.00

323

3230

3010.00

3059.00

3100.00

3130.01

3170.01

3636.05

4240.11

4470.00

ECOLE DE THEATRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

CAVES DU MANOm

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

ECOLES DE MUSIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

MAISON DE LA MUSIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Matériel de bureau

Frais de téléphones

Frais divers

Subvention pour loyers

Travaux pour tiers

Locations

Budget
Charges Fr.

70000

70000

70000

70000

544200

459200

65200
12700
1000
1800
1000

377500

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

2022
Revenus Fr.

70000

70000

3500
540700

3500
455700

2500
1000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

14 300 + 2.70

4 300 + 0.95

4 700 + 7.77

400 - 3.05

46

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

75 000.00

75 000.00 -

75 000.00

5 917 504.92
1124 826.45
4 792 678.47 -

3 291 820.27
1124 826.45
2166 993.82 -

4 728.80
884 893.90

880165.10 +

4 728.80

884 893.90

66 195.85
3 540.00

62 655.85 -

Budget 2021
Fr.

75000

75 000 -

75000

6076700
1239 800
4836900 -

3 543 000
l 239 800
2 303 200 -

10000
933 300

923 300 +

10000

933 300

69700
4500

65 200 -

3231

3632.03

34

341

3410

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3101.00

3635.02

4910.00

3411

ECOLE DE MUSIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention école communale de musique

SPORTS ET LOISœS

Charges
Revenus
Excédent de charges

SPORTS

Charges
Revenus
Excédent de charges

SERVICE DES SPORTS

Charges
Revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Achat de matériel et fournitures

Actions et projets sportifs

Imputations internes frais de personnel

SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges R-.

85000

85000

7173 800

4363500

1339200

1012000
30100

247100
1000

13 000
36000

71700

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

2022
jtevenus Fr.

85000

1327200
5846600

1327200
3036300

1020200
319000

1020200

4500
67200

Ecarts 2022-2021
Fr. %

10 000 +

10 000 +

l 097 100 +
87 400 +

820 500 +
87 400 +

13.33

13.33

18.05
7.05

23.16
7.05

1329 200 + ********

86 900 + 9.31

l 012 000 +
30 100 +

247 100 +
l 000 +
3 000 +

36 000 +
86 900 +

2 000 +

30.00

9.31

2.87

47

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

49 095.85

17 100.00

3 540.00

624 067.80

624 067.80 -

88 758.80

3 189.65

28 532.50

375.00

4115.40

101 765.25

10 965.00

7 955.55

310220.00

53 190.65

15 000.00

638 890.80
148 009.90
490 880.90 -

714.80

Budget 2021
Fr.

50000
19700
4500

589 600

589 600 -

99400
2500

28300

500
3500

117200
11500

8000
233 700
70000
15000

596 100
175 000
421100 -

600

3411

3111.00

3910.00

4470.00

3412

3010.00

3049.00

3059.00

3120.10

3130.01

3134.00

3144.00

3160.00

3300.40

3900.00

3910.00

3920.00

3930.01

4470.00

3413

3120.10

3134.00

SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS

Machines, appareils, outils

Imputadons internes frais de personnel

Locations

STADES OCTODURE, FORUM, LONGERAIES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Frais de téléphones

Primes d'assurances de choses

Frais d'entreden

Loyers et charges

Amortissements bâtiments

Imputations internes matériel

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

ùnputadons internes centre de ramassage des déchets

Locations

PISCINE EXTERIEURE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

Budget 2022
^hargesLjr, _ Revenus R-.

53000
18700

4500

1061000
2000

1059000

55000
500

3 600
147200
11000

495 000
8000

325 700

15000
2000

666400
173 500
492900

70000
600

Ecarts 2022-2021
Fr.

3 000 +
1000-

471400 +
2 000 +

99 400 -

2500-

28 300 -

55 000 +

100 +

30 000 +
500-

495 000 +

92 000 +
70 000 -

2 000 +

70 300 +
1500 -

70 000 +

%

6.00

5.08

79.95

2.86

25.60

4.35

39.37

11.79
0.86

48

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

4398.15

130471.50

2 983.35

426 940.00

68 383.00

5 000.00

125 659.90

22 350.00

820 611.02
63 466.45

757 144.57 -

359 590.75

15 070.80

94 045.80

5 319.40

2 175.95

63 352.47

4 972.25

249 900.00

26 183.60

62 170.45

l 296.00

923 672.00
14 510.00

909 162.00 -

Budget 2021
Fr.

5800
109 000

3000
377 700
95000
5000

152 000
23000

951 900
102 000
849 900 -

380 100
15100

106 400

4500
3900

57000
5000

348 900
31000

102 000

l 087 900
20000

1067 900 -

3413 PISCINE EXTERIEURE

3137.03 TVA due, taux forfaitaire

3144.00 Frais d'entretien

3900.00 Imputations internes matériel

3910.00 Imputations internes frais de personnel

3920.00 Imputations internes eau, énergies

3930.01 Imputations internes centre de ramassage des déchets

4240.15 Fmances d'entrées

4470.00 Locations

3414 BASSIN DE NATATION COUVERT

Charges
Revenus
Excédent de charges

3010.00 Traitements

3049.00 Allocations périodiques

3059.00 Charges sociales

3120.10 Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

3134.00 Primes d'assurances de choses

3137.03 TVA due, taux forfaitaire

3144.00 Frais d'entreden

3900.00 Imputations internes matériel

3910.00 Imputations mtemes frais de personnel

3920.00 Imputations internes eau, énergies

4240.15 Finances d'entrées

4260.00 Remboursement de traitement

3415 PATINOIRE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Budget
Charges R-.

5800
104500

3000
477500

5000

392300

28000
4700
3900

57000
5000

293700

549000

CULTURE, SPORT, LOISIRS

2022
Revenus Fr.

152000
21500

102000
290300

102000

20 000
529 000

Ecarts
Fr.

4500

99800
95000

1500

559 600

380 100
15100

106 400

, EGLISE

2022-2021
%

4.13

+ 26.42

6.52

58.79

28 000 +
200

55200
31000

538 900

+ 4.44

15.82

49.54

49

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

222 344.50

8 340.00

65 021.10

95 605.35

5 314.95

129 375.55

2 983.35

258 060.00

136 627.20

14510.00

32 289.15
10 406.20
21882.95 -

l 284.30

19 902.75

4 720.00

6 382.10

10 406.20

31535.95

31 535.95 -

7 955.95

23 580.00

Budget 2021
Fr.

346 800
13300

101 000

4500
130 000

3000
329 300
160 000
20000

27100
5000

22100 -

l 100
10000

9000
7000
5000

16700

16 700 -

10000
6700

3415

3010.00

3049.00

3059.00

3120.10

3132.02

3134.00

3144.00

3900.00

3910.00

3920.00

4470.00

3416

3120.10

3134.00

3144.00

3300.40

3910.00

3920.00

4632.00

3417

3144.00

3910.00

PATINOIRE

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Honoraires frais d'études

Primes d'assurances de choses

Frais d'entretien

Imputations internes matériel

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Locations

STAND DE TIR

Charges
Revenus
Excédent de charges

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

Frais d'entretien

Amortissements bâtiments

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Participation des Communes

AMENAGEMENTS SPORTIFS EXTERIEURS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais d'entreden

Imputations internes frais de personnel

Budget
Charges R.

138 000

4700
100 500

3000
302 800

43900

7000
1100

10000
18000
7800

28100

10000
18 100

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

2022
Revenus Br,

20000

5 000
38900

5000

28100

Ecarts 2022-2021
Fr.

346 800 -

13 300 -

101 000 -

138 000 +

200 +

29 500 -

26 500 -

160 000 -

16 800 +

7 000 +

18 000 +
1200-

7000-

11400 +

11 400 +

%

4.44

22.69

8.05

61.99

13.33

68.26

170.15

50

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

149 828.90

149 828.90 -

135 908.90

5 920.00

8 000.00

2 625 684.65

2 625 684.65 -

583 002.30

583 002.30 -

l 994.50

560 000.00

13 143.00

7 864.80

30272.40

30 272.40 -

10 260.00

4 340.00

8 000.00

7 672.40

Budget 2021
Fr.

194 000

194 000 -

166 000
20000
8000

2 533 700

2 533 700 -

669 700

669 700 -

2700

642000
15000
10000

36000

36 000 -

12000
10000
8000
6000

3418 SOCIETES SPORTFVES LOCALES

Charges
Revenus
Excédent de charges

3636.04 Subvention aux sociétés locales

3636.10 Subventions diverses

3930.00 Imputations internes enlèvement OCI

342 LOISIRS ET EQUIPEMENT D'AGREMENTS

Charges
Revenus

Excédent de charges

3420 CENTRE DE LOISIRS

Charges
Revenus
Excédent de charges

3120.10 Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

3134.00 Primes d'assurances de choses

3300.40 Amortissements bâtiments

3636.00 Subvention

3636.10 Subventions diverses

3920.00 Imputations internes eau, énergies

3421 ACTmTES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Charges
Revenus
Excédent de charges

3130.17 Promotion civique

3130.18 Campagne promotion jeunesse

3170.01 Frais divers

3636.01 Passeport vacances

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

Budget 2022
Charges R-. Revenus ft.

211900

211900

181 500
22400
8000

2810300

2810300

801700

801700

8000
2700

134 000
642000
15000

37500

37500

12000
10000
8000
7500

Ecarts 2022-2021
Fr. %

17 900 + 9.23

15 500 + 9.34

2 400 + 12.00

276 600 + 10.92

132 000 + 19.71

8 000 +

134 000 +

10 000 -

1500 + 4.17

l 500 + 25.00

51

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

30 000.00

30 000.00 -

30 000.00

83 599.15

83 599.15 -

63 315.00

20 284.15

199 971.30

199 971.30 -

66 092.05

446.15

125 580.00

7 853.10

l 656 661.50

1656 661.50 -

25 062.20

105 093.45

130 135.85

l 266 370.00

Budget 2021
Fr.

30000

30 000 -

30000

115 000

115 000 -

115000

263 300

263 300 -

62500

400

185400
15000

l 359 700

l 359 700 -

23000
28800
74800

l 103 100

3422

3636.00

3423

3636.00

3636.06

3424

3111.03

3120.10

3134.00

3300.40

3910.00

3920.00

3425

3111.00

3111.02

3111.03

3910.00

LUDOTHEQUE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

COLONIE DE VACANCES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Subvention

Subvention complémentaire

SERRE, PRODUCTION DE PLANTES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Autres fournitures et marchandises

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

Amortissements bâtiments

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Machines, appareils, outils

Fournitures pour jardins d'enfants

Végétaux et autres fournitures

Imputations internes frais de personnel

Budget
Charges Fc.

30000

30000

115000

115000

269200

62500
8 000

400
26 000

172300

1496900

19 000
32200

108 000
1207700

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

2022
Revenus Fr.

30000

115000

269200

1496900

Ecarts
Fr.

5900

8000

26000
13100
15000

137200

4000
3400

33200
104 600

2022-2021
%

+ 2.24

+

+

7.07

+ 10.09

17.39

+ 11.81

+ 44.39

+ 9.48

52

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

50 000.00

80 000.00

42 178.00

42 178.00 -

42 178.00

687 651.55

687 651.55 -

586200.00

586 200.00 -

586 200.00

101 451.55

101 451.55 -

101 451.55

Budget 2021
Fr.

50000
80000

60000

60 000 -

60000

858 700

858 700 -

745 000

745 000 -

645000
100 000

113 700

113 700 -

113700

3425

3930.00

3930.01

3426

3111.03

35

3500

3632.00

3636.12

3510

3632.00

JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES

Imputadons internes enlèvement OCI

Imputations internes centre de ramassage des déchets

MOBDJDER URBAIN

Charges
Revenus

Excédent de charges

Autres fournitures et marchandises

EGLISES ET AFFAmES RELIGIEUSES

Charges
Revenus
Excédent de charges

PAROISSE CATHOLIQUE

Charges

Revenus
Excédent de charges

Subvention communale

Subvention Eglise de la Ville

PAROISSE REFORMEE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention communale

Budget
Charges B-.

50000
80000

60000

60000

794000

658000

658000

136000

136000

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

2022
Revenus Rr.

60000

794000

658000

136000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

64 700 - 7.53

87 000 - 11.68

13 000 + 2.02

100 000 -

22 300 + 19.61

22 300 + 19.61

53

SANTE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

2 778 521.90

2 778 521.90 -

829 209.25

829 209.25 -

829 209.25

829 209.25 -

829 209.25

1281 044.25

1281 044.25 -

1281 044.25

1281 044.25 -

l 244 544.25

36 500.00

Budget 2021
Fr.

3506200

3 506 200 -

l 244 200

1244 200 -

1244200

1244 200 -

l 060 000
184200

l 655 000

l 655 000 -

l 655 000

l 655 000 -

l 619 000
36000

4

4l

4120

3634.02

3634.03

42

4210

3632.01

3632.02

SANTE

Charges
Revenus
Excédent de charges

HOMES MEDICALISES ET MAISON POUR
PERSONNES AGEES

Charges
Revenus
Excédent de charges

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
(EMS)
Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation au financement des EMS

Participation à la Fondation les Adonis EMS

SOmS AMBULATOIRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

CENTRE MEDICO-SOCIAL

Charges

Revenus
Excédent de charges

Subvention au CMS

Subvention tâches spécifiques CMS

Budget
Charges Er.

3 628 500

1244200

1244200

1060000
184200

1737500

1737500

1700000
37500

2022
Revenus Fr.

3 628 500

1244200

1244200

1737500

1737500

SANTE

Ecarts 2022-2021
Fr. %

122 300 +

82 500 +

82 500 +

81 000 +
l 500 +

3.49

4.98

4.98

5.00

4.17

54

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

403 866.15

403 866.15 -

2 852.95 -

2 852.95 +

2 852.95 -

405 719.10

405 719.10 -

22 349.75

383 369.35

l 000.00

l 000.00 -

l 000.00

264 402.25

264 402.25 -

264 402.25

264 402.25 -

Budget 2021
R-.

429 000

429 000 -

428 000

428 000 -

28000
400 000

1000

1000 -

1000

178000

178 000 -

178 000

178 000 -

43

4310

3631.07

4330

3631.04

3637.08

4340

3636.02

49

4900

PREVENTION

Charges
Revenus
Excédent de charges

PREVENTION CONTRE LES ADDICTIONS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Prise en charge des addictions

SANTE SCOLAIRE

Charges

Revenus

Excédent de charges

Financement de la santé scolaire

Participation aux soins dentaires

CONTRÔLE DES DENREES ALIMENTAIRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais de contrôles mycologues

SANTE PUBLIQUE

Charges
Revenus

Excédent de charges

SANTE PUBLIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges Fr.

429 000

428000

28000
400000

1000

1000

217800

217 800

2022
Revenus Fr.

429 000

428000

1000

217800

217800

SANTE

Ecarts 2022-2021
Fr. %

39 800 + 22.36

39 800 + 22.36

55

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

82 797.55

181 604.70

Budget 2021
Fr.

178 000

4900 SANTE PUBLIQUE

3130.00 Prestations de services de tiers

3631.05 Financement dispositif pré-hospitalier

Budget 2022
Charges R. Revenus Fï.

217 800

SANTE

Ecarts 2022-2021
Fr. %

39 800 + 22.361

56

PREVOYANCE SOCIALE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Ir.

16 238 651.27
5 667 875.14

10 570 776.13 -

2 395 108.25

2 395 108.25 -

2 395 108.25

2 395 108.25 -

2 395 108.25

1354 397.25

1354 397.25 -

Budget 2021
Fr.

18 138 740
5 965 500

12 173 240 -

2 791 000

2791000 -

2 791 000

2791000 -

2 791 000

l 527 000

l 527 000 -

5

52

5230

3631.00

3660.10

53

5310

3010.00

3049.00

3059.00

4260.00

PREVOYANCE SOCIALE

Charges
Revenus
Excédent de charges

INSTITUTIONS SPECIALISEES

Charges
Revenus
Excédent de charges

INSTITUTIONS SPECIALISEES

Charges

Revenus
Excédent de charges

Subventions cantonales

Amortissements subventions d'invesdssements Canton

VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Charges
Revenus

Excédent de charges

AGENCE COMMUNALE AVS

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

AUocations périodiques

Charges sociales

Remboursements de traitements

Budget
Charges R-.

19 020160

2 895 000

2895000

2775000
120000

1576500

56500

43200
2000

11300

PREVOYANCE SOCIALE

2022
Revenus Fr.

6513000
12 507160

2895000

2895000

52000
1524500

52000
4500

52000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

881 420 +
547 500 +

104 000 +

104 000 +

16 000 -

120 000 +

49 500 +
52 000 +

56 500 +
52 000 +

43 200 +
2 000 +

11 300 +
52 000 +

4.86
9.18

3.73

3.73

0.57

3.24

57

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

1354 397.25

l 354 397.25 -

l 277 486.70

76 910.55

5 273 204.80
585 688.60

4 687 516.20 -

72 626.60

72 626.60 -

72 626.60

204 450.00
30 000.00

174 450.00 -

195 900.00

8 550.00

30 000.00

82331.60

82 331.60 -

Budget 2021
R-.

l 527 000

l 527 000 -

l 397 000
130 000

6 366 440
845 000

5 521 440 -

76000

76000 -

76000

250 000
33000

217000 -

240 000
10000
33000

82100

82100 -

5320

3631.00

3631.08

54

5430

3637.10

5440

3631.00

3637.09

4260.02

5450

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L'AVS/AI

Charges
Revenus

Excédent de charges

Subventions cantonales

AF personnes sans activité lucrative

FAMILLES ET JEUNESSE

Charges
Revenus
Excédent de charges

AVANCE ET RECOUVREMENT DES
PENSIONS ALIMENTAIRES

Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation aux pensions alimentaires

PROTECTION DE LA JEUNESSE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subventions cantonales

Prestations aux parents

Participation des parents

COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges K.

1520 000

l 520 000

6564560

85000

85 000

230000

220000
10000

88800

PREVOYANCE SOCIALE

2022
Revenus Br.

1520000

892000
5672560

85 000

30000
200000

30000

88800

Ecarts 2022-2021
Fr. %

7000 -

123 000 +
130 000 -

198 120 +
47 000 +

9 000 +

9 000 +

20 000 -
3000 -

20 000 -

3000-

6 700 +

0.46

8.80

3.11

5.56

11.84

11.84

8.00

9.09

8.33

9.09

8.16

58

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

63 925.25

2 856.00

14 625.70

175.35

252.00

497.30

3 262 074.05

3 262 074.05 -

l 019 400.70

l 846 296.75

146 688.30

249 688.30

l 651 722.55
555 688.60

l 096 033.95 -

l 031 787.65

39 636.00

271 783.60

5 535.00

12961.55

9 943.95

31 640.60

11973.25

11 111.00

969.30

Budget 2021
Fr.

61200
3900

16000
500

500

3 772 000

3 772 000 -

1510000
l 852 000

230 000
180 000

2 186 340
812 000

l 374 340 -

l 285 800
56700

328 000
10000
15000
15000
30000
16000
12000
1000

5450

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3130.01

3170.01

5451

3636.00

3636.07

3636.20

3636.21

5452

3010.00

3049.00

3059.00

3090.00

3100.00

3110.00

3113.00

3130.01

3130.02

3132.01

COORDINATION DE LA PETITE ENFANCE

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Frais de téléphones

Frais divers

STRUCTURES DE LA PETITE ENFANCE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

Subvention pour garantie de déficit

Subvention Le Coucou

Subvention garantie déficit Le Coucou

SERVICE INTERCOMMUNAL DE LA
CURATELLE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Matériel de bureau

Meubles et appareils de bureau

Matériel informadque

Frais de téléphones

Frais d'affranchissements et taxes

Honoraires organes de révision

PREVOYANCE SOCIALE

Budget 2022
Charges Rr. Revenus JPr,

67000
2900

17600
500
300
500

3722000

3722000

1510000
1852000

200000
160000

2438760
862000

1576760

1473400
55200

377 600
16000
15000
15 000
34000
16000
12000
1000

Ecarts 2022-2021
Fr.

5 800 +
1000-

l 600 +

300 +

50 000 -

30 000 -

20 000 -

252 420 +
50 000 +

187 600 +
1500-

49 600 +
6 000 +

4 000 +

%

9.48

25.64

10.00

1.33

13.04

11.11

11.55
6.16

14.59

2.65

15.12

60.00

13.33

59

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

54 000.00

12 015.00

8 960.65

129 275.00

20 130.00

304 114.30

13 089.30

238 485.00

7215940.97
5 082 186.54
2133754.43-

6 375 733.57
4 706 290.64
1669442.93-

l 623 316.65

4 458 043.20

19 773.92

52 150.00

222 449.80

l 288 464.94

3 204 126.85

213 698.85

235 982.95

235 982.95 -

Budget 2021
Fr.

48840
18000

300 000
50000

570 000

242 000

7 454 300
S 120 500
2 333 800 -

6 584 000
4792000
l 792 000 -

l 640 000
4 500 000

20000
79000

345 000
l 570 000
2 930 000

292 000

241000

241 000 -

5452

3160.00

3170.00

3170.01

3637.01

3637.02

4210.09

4260.00

4632.00

57

5722

3631.09

3637.00

3637.12

3637.13

3637.14

4260.07

4631.00

4631.04

5740

SERVICE INTERCOMMUNAL DE LA
CURATELLE

Loyers et charges

Frais de déplacement et autres frais

Frais divers

Prestations aux personnes concernées

Prestations aux personnes curatelles privées

Recettes Service intercommunal de la curatelle

Remboursement de traitement

Participation des Communes

AIDE SOCIALE ET INTEGRATION

Charges
Revenus
Excédent de charges

ATOE SOCIALE COMMUNALE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Participation à l'aide sociale cantonale

Aides individuelles

Participation frais hospitalisation et ensevelissement

Aides communales aux fins de droit

Placements en institutions

Remboursement de particuliers

Subventions cantonales

Subventions cantonales mesures de réinsertion

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges R.

55560
18000

300 000
50000

7984100

7085000

l 735 000
4900000

20000
130 000
300000

265000

PREVOYANCE SOCIALE

2022
Revenus Hr^

570000

292000

5569000
2415100

5235000
1850000

1550000
3 375 000

310 000

265000

Ecarts 2022-2021
Fr.

6 720 +

50 000 +

529 800 +
448 500 +

501 000 +
443 000 +

95 000 +
400 000 +

51 000 +
45 000 -

20 000 -

445 000 +
18 000 +

24 000 +

%

13.76

20.66

7.11

8.76

7.61

9.24

5.79

8.89

64.56

13.04

1.27

15.19

6.16

9.96

60

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

235 982.95

604 224.45
375 895.90
228 328.55 -

205 745.55
19 544.90

186 200.65 -

40 934.40

2 112.00

9701.80

92.40

32 723.55

62 477.40

57 704.00

19 544.90

398 478.90
356 351.00
42 127.90 -

l 860.00

224 595.20

54 480.00

9 083.00

56415.85

Budget 2021
Fr.

241 000

629 300
328 500
300 800 -

195 700

195 700 -

63300
2400

16700
500

37000
1000

500
22000
52300

433 600
328 500
105 100 -

1000
214 000
68000
8800

61800

5740

3631.00

579

5790

3010.00

3049.00

3059.00

3100.00

3101.05

3130.01

3170.01

3636.03

3636.11

4260.04

5791

3001.00

3010.00

3010.02

3049.00

3059.00

FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI

Subventions cantonales

AUTRES TACHES

Charges
Revenus
Excédent de charges

DELEGUEE ET AFFAIRES SOCIALES

Charges

Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Matériel de bureau

Mesures d'accompagnement

Frais de téléphones

Frais divers

Soutien à des actions sociales

Participation à des œuvres de bienfaisance

Participation de tiers

INTEGRATION ENFANTS-FAMILLE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Indemnités et frais des commissions

Traitements

Traitements cours d'alphabétisadon

Allocations périodiques

Charges sociales

Budget
Charges Rr.

265 000

634100

210 600

73 000
3200

19400
500

28 000
1000
1500

31000
53000

423500

2000
205000
68000
8800

59700

PREVOYANCE SOCIALE

2022
Revenus R.

334000
300100

210600

334000
89500

Ecarts 2022-2021
Fr.

24 000 +

4 800 +
5 500 +

14 900 +

9 700 +
800 +

2 700 +

9000-

l 000 +
9 000 +

700 +

10 100 -
5 500 +

l 000 +
9000-

2100-

%

9.96

0.76

1.67

7.61

15.32

33.33

16.17

24.32

200.00

40.91

1.34

2.33

1.67

100.00

4.21

3.40

61

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PREVOYANCE SOCIALE

Comptes 2020
Br.

9 312.20

8 000.00

2 604.95

12 970.40

10 667.50

8 489.80

22 079.00

255 405.00

78 867.00

Budget 2021
Fr.

10000

3000
25000
2000

30000
10000
16500

240 000
72000

3100.00

3110.00

3130.01

3130.19

3130.20

3130.21

3170.01

4260.04

4631.00

4632.00

5791 INTEGRATION ENFANTS-FAMELLE

Matériel de bureau

Meubles et appareils de bureau

Frais de téléphones

Cours de français

Projets PIME

Autres projets relatifs à l'intégration

Frais divers

Participation de tiers

Subventions cantonales

Participation des Communes

Budget 2022
Charges Fr. Revenus Er.

10000

3000
25000
2000

30000
10000

22000
240000
72000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

5 500 + 33.331

62

MOBILITE ET VOIES DE
COMMUNICATIONS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

16 951 887.65
7 607 918.58
9 343 969.07 -

15 349 069.90
7 607 918.58
7 741151.32 -

l 017 585.45

l 017 585.45 -

l 017 585.45

14 037 589.50
6 187 151.98
7 850 437.52 -

l 717 308.65
79 003.90

l 638 304.75 -

l 292 653.30

47 758.00

329 840.05

7 902.00

19 928.05

895.30

4 606.45

Budget 2021
Fr.

17 624 700
8 518 800
9105 900 -

16 459 700
8 518 800
7 940 900 -

1070 000

l 070 000 -

l 070 000

14893700
6488800
8 404 900 -

l 867 500
44100

l 823 400 -

l 382 000
49800

365 200
10000
18000
2000

18500

6

61

6130

3631.00

3660.10

615

6150

3010.00

3049.00

3059.00

3090.00

3100.00

3110.00

3130.01

MOBHJTE ET VOIES DE
COMMUNICATIONS

Charges

Revenus
Excédent de charges

CIRCULATION ROUTIERE

Charges
Revenus
Excédent de charges

ROUTES CANTONALES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subventions cantonales

Amortissements subventions d'investissements Canton

ROUTES COMMUNALES

Charges
Revenus
Excédent de charges

BUREAU ADMINISTRATDF ET TECHNIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Matériel de bureau

Meubles et appareils de bureau

Frais de téléphones

MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Budget
Charges Er.

18139 600

16954600

1360000

1110 000
250000

14364600

987800

708 300
23200

194300
13000
20000
2000
5000

t 2022
Revenus Hr.

8 061500
10078100

8 061500
8893100

1360000

5951500
8413100

987800

Ecarts 2022-2021
Fr.

514 900 +
457 300 -

494 900 +
457 300 -

290 000 +

40 000 +
250 000 +

529 100 -
537 300 -

879 700 -
44100 -

673 700 -

26 600 -

170 900 -

3 000 +

2 000 +

13 500 -

%

2.92

5.37

3.01

5.37

27.10

3.74

3.55

8.28

47.11

48.75

53.41

46.80

30.00

11.11

72.97

63

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
R-.

5 613.70

8111.80

21 032.00

16091.90

4l 880.00

731402.70
132 898.10
598504.60-

132 898.10

113435.70

4 360.00

l 988.90

478 720.00

13 564.50

119333.60

5 745 178.30
5 765 573.78

20 395.48 +

4 385 550.55

166 939.25

l 146 891.85

20 392.00

14 295.00

l 730.75

550.90

8 828.00

37 949.23

Budget 2021
Fr.

10000
12000

44100

717 300
130 000
587 300 -

130 000
109 000

3700
2000

472 600
12000

118000

6 011100
6 094 700

83 600 +

4 544 700
175 000

l 254 000
23000

4000
3000
7400

90000

6150

3130.02

3170.00

4240.11

4260.00

4910.00

6151

3101.01

3111.00

3134.00

3900.00

3910.00

4260.04

4900.00

6152

3010.00

3049.00

3059.00

3090.00

3130.01

3137.03

3170.00

3910.00

4240.11

BUREAU ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Frais d'affranchissements et taxes

Frais de déplacement et autres frais

Travaux pour tiers

Remboursement de traitement

Imputations internes frais de personnel

ATELIER, DEPOT

Charges

Revenus
Excédent de charges

Fourniture de conciergerie

Machines, appareils, outils

Primes d'assurances de choses

Imputations internes matériel

Imputations internes frais de personnel

Participation de tiers

Imputations internes frais de matériel

SERVICE D'EXPLOFTATION

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Formation et perfectionnement du personnel

Frais de téléphones

TVA due, taux forfaitaire

Frais de déplacement et autres frais

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour tiers

MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Budget 2022
Charges Fr. Revenus Pr.

10000
12000

785 000
131000
654 000

130000
160000

3900
2000

489100
13 000

118000

5580800
5650500

69700

4226600
161200

1135200
30000
15000
2000
3000
7800

50000

Ecarts 2022-2021
Fr.

44100-

67 700 +
l 000 +

51 000 +
200 +

16 500 +
l 000 +

430 300 -
444200 -

318 100 -

13 800 -

118800-

7 000 +
15 000 +
2000-

400 +
40 000 -

%

9.44

0.77

46.79

5.41

3.49

8.33

7.16

7.29

7.00

7.89

9.47

30.43

50.00

5.41

44.44

64

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

2 300.00

144 550.45

5580774.10

452 075.30

452 075.30 -

130 342.50

34 935.45

157 097.35

129 700.00

3 285 446.00
153 197.45

3 132 248.55 -

90 683.20

131 613.65

68 020.00

l 226 160.95

443 784.45

340 870.00

949 313.75

35 000.00

60 542.60

Budget 2021
Fr.

5000
120 000

5 879 700

4S5 100

485 100 -

154000
32400

165 000

133 700

3 606 000
110 000

3 496 000 -

95000
145 000
93000

l 000 000
623 000

440400
l 174 600

35000
20000
60000

6152

4250.00

4260.00

4910.00

6153

3101.02

3134.00

3151.01

3300.60

3910.00

6154

3120.10

3130.34

3132.02

3132.09

3141.00

3141.02

3300.10

3300.40

3910.00

3920.00

3930.00

4240.11

4260.04

SERVICE D'EXPLOITATION

Ventes et recettes diverses

Remboursement de traitement

Imputations internes frais de personnel

PARC DE VEHICULES ET MACHINES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Achat de carburant

Primes d'assurances de choses

Entretien de machines et véhicules

Amortissements biens mobiliers

Imputations internes frais de personnel

RUES ET PLACES

Charges

Revenus
Excédent de charges

Eau, électdcité, chauffage et autres agents énergétiques

Mandats de réalisation

Honoraires frais d'études

Mandat d'études

Frais d'entretien

Frais d'entretien éclairage public

Amortissements routes

Amortissements bâtiments

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Imputations iatemes enlèvement OCI

Travaux pour tiers

Participation de tiers

MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Budget
Charges R-.

818700

140 000
26 600

165000
348000
139 100

3943000

385000
95000

200 000

1000000
550000

1154000
173 000
351 000

35000

2022
Revenus Fr.

5000
120 000

5 475 500

818700

110000
3833000

20000
60000

Ecarts 2022-2021
Fr.

404 200 -

333 600 +

14 000 -

5800-

348 000 +
5 400 +

337 000 +

385 000 +

55 000 +
93 000 -

73 000 -

l 154 000 +
173 000 +
89 400 -

l 174 600 -

%

6.87

68.77

9.09

17.90

4.04

9.35

37.93

11.72

20.30

65

COMPTE DE FONCTIONNEMENT MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Comptes 2020
Fr.

68 660.00

23 994.85

480 290.55
44 000.00

436 290.55 -

250 000.00

38 072.25

10 638.30

181 580.00

44 000.00

220 417.25

220 417.25 -

9 076.95

138 820.30

72 520.00

1299 108.05

l 299 108.05 -

19 819.65

57 840.55

46 457.85

Budget 2021
Fr.

30000

394 400
80000

314 400 -

200000
44000
20000

130 400
80000

195 300

195 300 -

10000
124 000

61300

l 413 200

l 413 200 -

27500
63000
37000

6154

4470.00

4631.00

6155

3141.03

3141.04

3141.05

3143.10

3910.00

4631.00

6156

3132.02

3141.00

3300.60

3910.00

6157

3111.03

3130.07

3151.01

RUES ET PLACES

Locations

Subventions cantonales

CHEMINS VICmAUX

Charges
Revenus
Excédent de charges

Entreden chemins vicinaux

Entretien chemins de montagnes

Entretien chemins pédestres

Entretien plantations, ndeaux abris

Imputations internes frais de personnel

Subventions cantonales

SIGNALISATION

Charges
Revenus
Excédent de charges

Honoraires frais d'études

Frais d'entretien

Amortissements biens mobiliers

Imputations mtemes frais de personnel

BALAYAGE DES RUES ET DES PLACES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Autres fournitures et marchandises

Frais d'élimination des déchets

Entretien de machines et véhicules

Budget 2022
Charges R. Revenus Br.

30000

452 800
30000

422800

200000
44000
20000
25000

163800
30000

282300

282300

10000
124000
79000
69300

1389000

1389000

27500
63000
37000

Ecarts 2022-2021
Fr.

58 400 +
50 000 -

25 000 +
33 400 +
50 000 -

87 000 +

79 000 +
8 000 +

24200 -

%

14.81
62.50

25.61

62.50

44.55

13.05

1.71

66

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

l 174 990.00

106 362.70
12 478.75
93 883.95 -

56 454.35

7 458.35

42 450.00

12 478.75

293 894.95
1420 766.60
1126 871.65 +

293 894.95
l 420 766.60
1126 871.65 +

61 022.60

3 058.40

7 064.65

150 872.15

4l 180.00

Budget 2021
Fr.

l 285 700

203 800
30000

173 800 -

62000
7500

134 300
3000

27000

496 000
2 030 000
l 534 000 +

496000
2 030 000
1534 000 +

62000

7600
8000

340 000

43400

6157

3900.00

3910.00

6158

3141.01

3900.00

3910.00

4250.00

4631.00

616

6160

3120.10

3130.00

3132.02

3134.00

3137.03

3151.00

3300.10

3300.40

3910.00

BALAYAGE DES RUES ET DES PLACES

ûnputadons mtemes matériel

Imputations internes frais de personnel

DENEIGEMENT

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais de déneigement

Imputations internes matériel

Imputations internes fi-ais de personnel

Ventes et recettes diverses

Subventions cantonales

PARKINGS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

PARKINGS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Prestations de services de tiers

Honoraires frais d'études

Primes d'assurances de choses

TVA due, taux forfaitaire

Entretien appareils

Amortissements routes

Amortissements bâtiments

Imputations internes frais de personnel

MOBILITE ET VOIES DI

Budget 2022
Charges Rr.

7500
1254 000

125200

62000

63200

1230 000

880000

1230000

880000

35000
62000
10000
7600
8000

210 000
21000

834 000
42400

Revenus Fr.

30000
95200

3000
27 000

2110000

2110000

COMMUNICATIONS

Ecarts 2022-2021
Fr.

7 500 +
31 700 -

78 600 -

7500-

71 100 -

734 000 +
80 000 +

734 000 +
80 000 +

35 000 +

10 000 +

130 000 -

21 000 +
834 000 +

1000-

%

2.47

38.57

52.94

147.98
3.94

147.98
3.94

38.24

2.30

67

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

30697.15

252921.36

l 167 845.24

l 602 817.75

l 602 817.75 -

679 782.05

679 782.05 -

644 771.20

35 010.85

923 035.70

923 035.70 -

29 519.85

109312.70

547 419.95

236 783.20

Budget 2021
Fr.

35000
280 000

l 750 000

1165 000

1165 000 -

620 000

620 000 -

580 000
40000

545 000

545 000 -

30000

395 000
120 000

6160

3920.00

4240.00

4240.01

62

6220

3631.00

3634.07

6290

3130.40

3132.02

3634.06

3634.08

PARKINGS

Imputadons internes eau, énergies

Taxes de parcage parkings souterrains

Taxe de parcage parcomètes collectifs

TRANSPORTS PUBLICS

Charges
Revenus

Excédent de charges

PARTICIPATION AU RESEAU REGIONAL

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subventions cantonales

Bus de nuit - Lunabus

BUS INTERURBAIN ET PERIPHERIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Mesures accompagemeat transp. bus urbain

Honoraires frais d'études

Participation au Bus interurbain de Mardgny

Bus urbain périphérique

MOBDLITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Budget 2022
Charges Fr.

1185 000

640000

600000
40000

545000

20000
415000
110000

Revenus R-.

360000
l 750 000

1185 000

640000

545000

Ecarts 2022-2021
Fr.

35 000 -

80 000 +

20 000 +

20 000 +

20 000 +

30 000 -

20 000 +
20 000 +
10 000 -

%

28.57

1.72

3.23

3.45

5.06

8.33

68

ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

8 581 785.32
6 776 500.82
1805 284.50 -

2924294.80
2 588 326.80

335 968.00 -

2 924 294.80
2 588 326.80

335 968.00 -

320 395.30

16 920.00

99 293.00

5 626.30

169 895.00

58 737.50

22 880.85

10 173.80

10371.85

4l 212.25

355 101.05

83 547.20

150 000.00

32 204.55

348 651.00

26 724.00

252 582.45

Budget 2021
Fr.

8 528 700
6 839 600
l 689 100 -

2 675 800
2 502 000

173 800 -

2 675 800
2 502 000

173 800 -

388 600
17800

109 800
3000

155 000
75000
40000
10000

1500
15000
35000

370 000

70000

27900
350 000
20000

280 000

7 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Charges
Revenus

Excédent de charges

72 TRAITEMENT DES EAUX USEES

Charges
Revenus
Excédent de charges

7200 STEPETEGOUTS

Charges
Revenus
Excédent de charges

3010.00 Traitements

3049.00 Allocations périodiques

3059.00 Charges sociales

3090.00 Formation et perfectionnement du personnel

3101.50 Consommable biologie

3101.51 Consommable boues

3101.52 Autres produits consommables

3111.00 Machines, appareils, outils

3120.10 Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

3130.01 Frais de téléphones

3130.26 Traitements des eaux usées par des tiers

3130.31 Laboratoires et analyses

3130.32 Incinéradon des boues

3130.35 Frais de transport

3132.02 Honoraires frais d'études

3132.08 Frais d'études PGEE

3134.00 Primes d'assurances de choses

3137.01 Taxe fédérale financement micropolluants

3137.02 RedipTVA

3143.01 Frais d'entretien des collecteurs

Budget
Charges Pr.

9184 500

3046300

3046300

436 800
21900

120100
6500

200000
75000
40000
10000

410000
500

15000
40000

370000
100000
120 000

26200
350000
25000

250 000

2022
Revenus Fr.

7 246 400
1938100

3046300

3046300

Ecarts 2022-2021
R-.

655 800 +
406 800 +

370 500 +
544 300 +

370 500 +
544 300 +

48 200 +
4 100 +

10 300 +
3 500 +

45 000 +

410 000 +
1000-

5 000 +

100 000 +
50 000 +

1700-

5 000 +
30 000 -

%

7.69

5.95

13.85
21.75

13.85
21.75

12.40

23.03

9.38

116.67

29.03

66.67

14.29

71.43

6.09

25.00

10.71

69

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

67 026.55

40 936.50

38 019.05

138 160.20

141 683.70

33 245.75

29 087.50

14 198.85

60 160.00

357 460.60

609591.15

588 523.35

55 719.00

3 000.00

6 000.00

14230.00

l 311 263.30

3 769 269.12
3 769 269.12

2 735 241.82
2 735 241.82

l 965.00

l 130 910.65

Budget 2021
Fr.

50000

20000
15000
40000
20000
20000
8000

18000
10000

54800
451 400
690000
680 000
50000

6000

l 076 000

3 941000
3 941 000

2 873 000
2 873 000

11000
950 000

7200

3143.02

3143.04

3143.50

3143.51

3143.52

3143.53

3143.54

3143.55

3143.56

3143.57

3300.30

3910.00

3920.00

4240.09

4240.10

4240.19

4240.20

4250.02

4260.01

4510.00

4632.00

73

7300

3102.00

3130.03

STEPETEGOUTS

Frais entretien stations de pompage

Frais d'entretien réseau eaux de surface Charrat

Entretien des bâtiments de la Step

Digesteurs

Ouvrage d'eatrées, tamisage

Décanteurs, biologie l

Biofiltre

Rottateur, gazomètre, torchère

Divers bâtiments et électromécamque

Sécurité des bâtiments

Amortissements ouvrages de génie civU

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Taxe de base pour l'épuradoa

Taxe de consommation pour l'épuration

Traitement pour distiUenes (STEP)

Traitement pour tiers (STEP)

Ventes d'énergies

Dédommagement des assurances

Prélèvement sur les financements spéciaux

Participation des Communes

GESTION DES DECHETS URBAINS

Charges
Revenus

ORDURES MENAGERES ET
COMMERCIALES

Charges
Revenus

Imprimés, annonces, publications

Collecte ordures ménagères et commerciales

Budget
Charges R.

30000
5000

49000
15000
15000
10000
15000
8000

96000
10000

160000
16300

3811100

2782000

5000
950 000

2022
Revenus Fr.

700000
690000
50000

6000

410 300
1190 000

3 811100

2782000

Ecarts 2022-2021
Fr.

20 000 -

5 000 +
29 000 +

25 000 -

10 000 -

5000-

78 000 +

160 000 +
38 500 -

451 400 -

10 000 +
10 000 +

410 300 +
114 000 +

129 900 -
129 900 -

91 000 -
91 000 -

6000 -

%

40.00

145.00

62.50

50.00

25.00

433.33

70.26

1.45

1.47

10.59

3.30

3.30

3.17

3.17

54.55

70

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

348 817.15

24 742.50

3 343.15

697 919.77

525 543.60

2 000.00

860661.05

276 915.80

878 578.82

409 064.95

64701.20

45 320.00

200 000.00

1034 027.30
1034 027.30

153 750.25

l 126.40

29201.00

346 306.05

35 064.45

l 491.65

452 190.00

14 897.50

Budget 2021
Fr.

300 000

5000
l 205 000

400 000
2000

948 000
180000
940 000
480 000
60000
65000

200 000

1068 000
1068 000

500
230 500
50000

1000
25000

390 000
35000

1500
317 500

17000

7300 ORDURES MENAGERES ET
COMMERCIALES

3130.04 Transport ordures ménagères et commerciales

3132.02 Honoraires frais d'études

3143.00 Frais d'entreden des décharges

3510.00 Attribution aux financements spéciaux

3612.00 Usine mcméradon

3910.00 Imputations internes frais de personnel

4240.05 Taxe de base ménages

4240.06 Taxe de base entreprises

4240.07 Taxe sur la vente de sacs

4240.08 Taxe consommation ordures commerciales

4250.08 Recyclage des verres

4260.04 Participation de tiers

4930.00 Imputations internes enlèvement OCI

7301 CENTRE RAMASSAGE DES DECHETS

Charges
Revenus

3010.00 Traitements

3049.00 Allocations périodiques

3059.00 Charges sociales

3120.10 Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

3130.01 Frais de téléphones

3130.06 Déchetterie mobile

3132.02 Honoraires frais d'études

3134.00 Primes d'assurances de choses

3137.02 RedipT^A

3143.00 Frais d'entretien

3160.00 Loyers et charges

3900.00 Imputations internes matériel

3910.00 Imputations internes frais de personnel

3920.00 Imputations internes eau, énergies

Budget
Charges R.

330000
5000
5000

985 000
500000

2000

1029100

242 500
11300
62300
15000

500
220 000
30000

1000
25000

380000
40000

1500

2022
Revenus Pr.

960 000
182000
950 000
430000

60000
200 000

1029100

Ecarts 2022-2021
Fr.

30 000 +
5 000 +

220 000 -

100 000 +

12 000 +
2 000 +

10 000 +
50 000 -

60 000 -

5000-

38 900 -
38 900 -

242 500 +
11 300 +
62 300 +
15 000 +

10 500 -

20 000 -

10 000 -

5 000 +

317 500 -

17 000 -

%

10.00

18.26

25.00

1.27

1.11

1.06

10.42

7.69

3.64

3.64

4.56

40.00

2.56

14.29

71

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

62 524.00

32 000.00

733 065.60

2 022.30 -

108 460.00

100 000.00

822 546.90
94834.90

727 712.00 -

822 546.90
94 834.90

727712.00-

24 576.80
13 711.20
10 865.60 -

20 446.80

4 130.00

13711.20

19 844.00

19 844.00 -

Budget 2021
Fr.

100 000
32000

801 300

34700
100 000

815 300
161600
653 700 -

815 300
161 600
653 700 -

17200
12600
4600 -

15000

2200
12600

28000
12000
16 000 -

7301

4260.04

4470.00

4510.00

4630.00

4632.00

4930.01

74

741

7410

3142.00

3660.10

3910.00

4240.11

4631.00

7411

CENTRE RAMASSAGE DES DECHETS

Participation de tiers

Locations

Prélèvement sur les financements spéciaux

Subventions fédérales

Participation des Communes

Imputations internes centre de ramassage des déchets

AMENAGEMENTS ET COURS D'EAU

Charges

Revenus
Excédent de charges

COURS D'EAU

Charges
Revenus
Excédent de charges

RHONE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais d'entretien

Amortissements subventions d'mvestissements Canton

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour tiers

Subventions cantonales

DRANSE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Budget
Charges Fr.

1077300

1077300

108600

15000
90000
3600

139500

2022
Revenus R.

60000
32000

802400

34700
100 000

139 000
938300

139000
938300

12000
96600

12000

12000
127 500

Ecarts 2022-2021
Fr.

40 000 -

l 100 +

262 000 +
22 600 -

262 000 +
22 600 -

91400 +
600-

90 000 +
l 400 +

12 600 -

12 000 +

111 500 +

%

40.00

0.14

32.14
13.99

32.14
13.99

531.40
4.76

63.64

398.21

72

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

2 154.00

17 690.00

17 791.20

17 791.20 -

9 400.00

6 031.20

2 360.00

135 738.50
81123.70
54 614.80 -

58 294.65

57 983.85

19 460.00

20 056.15

61 067.55

622 088.95

622 088.95 -

Budget 2021
Fr.

14000

14000
12000

22100
7000

15 100 -

10000
11000
1100
7000

209 200
130000
79200 -

125 000
60000
24200
60000
70000

535 800

535 800 -

7411

3142.00

3300.20

3910.00

4631.00

7412

3132.02

3142.00

3910.00

4240.11

4631.00

7413

3142.00

3142.01

3910.00

4240.11

4631.00

7414

DRANSE

Frais d'entreden

Amortissements cours d'eau

Imputations internes frais de personnel

Subventions cantonales

TRIENT

Charges

Revenus
Excédent de charges

Honoraires frais d'études

Frais d'entreden

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour tiers

Subventions cantonales

CANAUX

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais d'entretien

Entretien du Canal du Syndicat

Imputations internes frais de personnel

Travaux pour tiers

Subventions cantonales

MEUNIERES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges Er,

20000
102 000
17500

32200

20000
11000
1200

207300

125 000
60000
22300

556 700

2022
Revenus Fr.

12000

7000
25200

7000

108000
99 300

48 000
60000

556700

Ecarts 2022-2021
Fr.

6 000 +
102 000 +

3 500 +

10 100 +

10 000 +

100 +
7000-

7 000 +

1900 -
22 000 -

1900-

12 000 -

10 000 -

20 900 +

%

42.86

25.00

45.70

100.00

9.09

0.91

16.92

7.85

20.00

14.29

3.90

73

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

179 328.95

442 760.00

2 507.45

2 507.45 -

2 507.45

159 244.95
4 500.00

154 744.95 -

159 244.95
4 500.00

154 744.95 -

67 067.00

3 480.00

17 094.75

40 000.00

31 013.20

590.00

4 500.00

Budget 2021
Fr.

120 000
415 800

3000

3000 -

3000

206 000

206000 -

206 000

206000 -

70100
3500

20200
35000
75000

2200

7414

3142.00

3910.00

7415

3142.00

3300.10

75

7500

3010.00

3049.00

3059.00

3132.02

3143.00

3300.30

3910.00

4631.00

MEUNffiRES

Frais d'entretien

Imputations mtemes frais de personnel

PONTS ET OUVRAGES D'ART

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais d'entretien

Amortissement ouvrages d'art

PROTECTION DES ESPECES ET DU
PAYSAGE

Charges
Revenus

Excédent de charges

NATURE ET PAYSAGE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Honoraires frais d'études

Frais d'entreden

Amortissements ouvrages de génie civil

ùnputadons internes frais de personnel

Subventions cantonales

Budget
Charges R-.

120 000
436 700

33000

3000
30000

299100

299100

129600
5800

36500
70000
30000
26000

1200

ENVIRONNEMENT ET

2022
Revenus ïr.

33000

299109

299100

Ecarts 2022-2021
Fr.

20 900 +

30 000 +

30 000 +

93 100 +

93 100 +

59 500 +
2 300 +

16 300 +
35 000 +
45 000 -

26 000 +
1000-

%

5.03

1000.00

45.19

45.19

84.88

65.71

80.69

100.00

60.00

45.45

74

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVmONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

77 630.50
31 223.35
46407.15-

77 630.50
31 223.35
46 407.15 -

77 630.50

31 223.35

271 255.00
152 393.65
118 861.35 -

271255.00
152 393.65
118 861.35 -

6 552.95

186 882.05

77 820.00

152 393.65

557 544.05
135 953.00
421591.05 -

Budget 2021
Fr.

30000

30 000 -

30000

30 000 -

30000

243600
110 000
133 600 -

243600
110 000
133 600 -

4500
175 000
64100

110000

617 000
125 000
492 000 -

76

7690

3132.00

4631.00

77

7710

3137.03

3632.00

3910.00

4260.04

79

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE
L'ENVmONNEMENT

Charges
Revenus
Excédent de charges

ASSAIMSSEMENT DE SITES POLLUES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Honoraires conseillers externes, experts

Subventions cantonales

ENVIRONNEMENT, AUTRES

Charges
Revenus
Excédent de charges

CIMETIERE

Charges
Revenus

Excédent de charges

TVA due, taux forfaitaire

Contribution à l'entretien

Imputations internes frais de personnel

Participation de tiers

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
CONSTRUCTION

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges Rr.

30000

30000

30000

273 700

273700

6000
190000
77700

647000

2022
Revenus Er.

30000

30000

130000
143700

130000
143700

130000

120000
527000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

30 100 +
20 000 +

30 100 +
20 000 +

l 500 +

15 000 +
13 600 +
20 000 +

30 000 +
5000 -

12.36
18.18

12.36
18.18

33.33

8.57

21.22

18.18

4.86

4.00

75

COMPTE DE FONCTIONNEMENT ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

557 544.05
135 953.00
421 591.05

197 000.00

128 466.60

117223.45

114854.00

117253.00

18 700.00

Budget 2021
Fr.

617 000
125 000
492000

130 000
40000

190 000
130 000
127 000
100 000
25000

7900 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
CONSTRUCTION

Charges
Revenus
Excédent de charges

3132.02 Honoraires fi-ais d'études

3132.04 Honoraires frais d'études aménagement local

3132.07 Permis de bâtir, honoraires experts

3132.10 Abomement et conservation de plans

3634.13 Subvention Antenne régionale

4210.06 Emoluments permis de bâtir

4240.11 Travaux pour tiers

Budget
Charges R,

2022
Revenus Fr.

647000

110000
100000
190000
120 000
127 000

120000
527000

100000
20000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

30 000 +
5000 -

20 000 -

60 000 +

4.86

4.00

15.38

150.00

10 000 -

5000-

7.69

20.00

76

SERVICES ECONOMIQUES

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

10 441 604.39
7 674 528.05
2 767 076.34 -

29 977.00

29 977.00 -

22 467.00

7510.00

7 510.00 -

7 510.00

Budget 2021
Fr.

9 972 200
7 746 400
2 225 800 -

88500
55000
33 500 -

3000

3000 -

3000
5500

5000

5000 -

5000

75000
55000
20 000 -

75000
55000

8

81

8121

3631.00

3636.00

8130

3636.00

8190

3120.10

3132.02

3142.00

4240.14

SERVICES ECONOMIQUES

Charges
Revenus
Excédent de charges

AGRICULTURE

Charges
Revenus
Excédent de charges

AGRICULTURE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Subventions cantonales

Subvention

ELEVAGE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Subvention

ffiMGATION CHARRAT
Charges
Revenus
Excédent de charges

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Honoraires frais d'études

Frais d'entretien

Taxe pour l'urigadon

Budget
Charges ET,

2 372 200

187 000

5000

5000

182000

12000
30000

140000

SERVICES ECONOMIQUES

2022
Revenus R-.

2140000
232200

55000
132000

5000

55000
127MO

55000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

7 600 000 -
5 606 400 -

98 500 +

3000-

3000-

5500-

107 000 +

12 000 +
30 000 +
65 000 +

76.21
72.37

111.30

142.67

86.67

77

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

773 151.09

773 151.09 -

327 000.00

327 000.00 -

100 000.00

72 000.00

80 000.00

75 000.00

446 151.09

446 151.09 -

5 938.39

30 000.00

40 000.00

85 868.05

132 500.00

31 844.65

120 000.00

831 606.90
111 896.50
719 710.40 -

Budget 2021
Fr.

741 500

741 500 -

327 000

327000 -

100 000
72000
80000
75000

414 500

414 500 -

14000
30000
40000

162 500
48000

120 000

287300

287 300 -

84

8400

3634.14

3634.15

3636.00

3636.05

8401

3151.02

3634.16

3634.17

3636.06

3636.09

3636.10

3636.16

85

TOURISME

Charges
Revenus
Excédent de charges

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT, O.R.T.M.

Charges
Revenus
Excédent de charges

Cotisation Société de développement

Cotisation Office du tourisme

Subvention

Subvention pour loyers

ANIMATION TOURISTIQUE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Entretien du Baladeur

Subvention Feux d'été

Subvention Promotion touristique

Subvention complémentaire

Subvention à l'animation

Subventions diverses

Subvention au Château de la Bâtiaz

INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Budget
Charges B-.

741500

327 000

100 000
72000
80000
75000

414500

14000
30000
40000

162500
48000

120000

284000

SERVICES ECONOMIQUES

2022
Revenus Fr.

741500

327 000

414500

284000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

3 300 - 1.15

78

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

831 606.90
111 896.50
719 710.40 -

183 534.00

4 720.00

48 657.20

500.00

94 195.70

500 000.00

106 896.50

5 000.00

8 806 869.40
7 562 631.55
1244 237.85 -

1320 355.86
1970 367.89

650 012.03 +

467 263.85

853 092.01

554 882.74

l 079 918.80

335 566.35

Budget 2021
Fr.

287 300

287 300 -

119700
4700

31900

1000

130000

8 854 900
7 691 400
1163 500 -

958 400
l 850 000

891 600 +

108 400
850000
900 000
950 000

8500

3010.00

3049.00

3059.00

3090.00

3100.00

3130.01

3170.00

3635.00

3635.01

3636.06

4260.00

4260.04

87

8710

3143.08

3143.09

4250.05

4250.06

4260.01

PROMOTION ECONOMIQUE

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Allocations périodiques

Charges sociales

Frais de formation

Matériel de bureau

Frais de téléphones

Frais de déplacement et autres frais

Soutiens divers et frais de prospection

Mise sur pied d'acdons économiques

Subvention extraordinaire (COVTO 19) locataire du
CERM
Remboursement de traitemens

Participation de tiers

COMBUSTIBLES ET ENERGIE

Charges
Revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

USINES DE TURBINAGE

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Frais d'exploitation usmes de turbinage

Frais d'exploitation FMMB

Ventes énergies usines de turbinage

Vente énergies usines FMMB

Dédommagement des assurances

Budget
Charges R-.

284000

122 900
4700

32900
2000

500

1000
90000
30000

1159700

925300

959700

940300

79700
880000

SERVICES ECONOMIQUES

2022
Revenus ir.

284 000

2085000

1900000

900000
l 000 000

Ecarts
Fr.

3300

3200

1000
2000

500
1000
1000

40000
30000

7 695 200
5 606 400

1300
50000

28700
30000

50000

2022-2021
%

1.15

+ 2.67

+ 3.13

+

+

+

30.77

+

86.90
72.89

+ 0.14

+ 2.70

26.48

+ 3.53

+ 5.26

79

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

1375 000.00
1375 000.00

l 375 000.00

l 375 000.00

95 644.35
95 644.35 +

34 393.80

61 250.55

6 061513.54
4 121619.31
1939 894.23 -

l 245 880.05

26 558.85

266 615.20

385 479.45

152 982.95

90051.90

894 382.00

433 500.00

57 250.00

l 970 367.89

144 609.70

61 250.55

34 393.80

298 191.20

l 245 880.05

Budget 2021
Fr.

1375 000
l 375 000

l 375 000
l 375 000

185 000
185 000 +

40000
145 000

6 521 500
4 281400
2 240 100 -

l 379 000
30000

268 000
440000
245 000
100000

l 156 000
433 500

60000
l 850 000

155 000
145 000
40000

220 000
l 379 000

8711 SOCIETES SINERGY

Charges
Revenus

3510.03 Attribution fonds autonomie énergétique

4894.01 Prélèvement provision risques sociétés Sinergy

8790 AUTRES SOURCES D'ENERGffi

Charges
Revenus
Excédent de revenus

4250.03 Ventes énergie solaire/thenmque

4250.04 Vente énergie éolienne

8791 mPUTATIONS INTERNES EAU ENERGIES

Charges
Revenus
Excédent de charges

3120.01 Electricité

3120.02 Téléréseau

3120.03 Eau

3120.04 Chauffage à distance

3120.05 Gaz

3120.06 Step-égouts

3920.01 Imputations - redevances eau et énergies

3920.02 Imputations - produits des locations

3920.03 Imputations - prestations diverses

3920.04 Imputations - vente électricité usines

3920.05 Imputations - vente d'eau

3920.06 Imputadons - vente d'éolien

3920.07 Imputations - vente thermique/solaire

3940.00 Imputations - intérêts

4920.00 Imputations - eau, énergies

SERVICES ECONOMIQUES

Budget 2022
Charges B-. Revenus R-.

185000
185000

40000
145 000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

1375 000 -
1375 000 -

l 375 000 -

l 375 000 -

6 521500 -
4281400-

l 379 000 -

30 000 -

268 000 -

440 000 -

245 000 -

100 000 -

l 156 000 -

433 500 -

60 000 -

l 850 000 -

155 000 -

145 000 -

40 000 -

220 000 -

l 379 000 -

80

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

26 558.85

266 615.20

385 479.45

152 982.95

90051.90

440491.85

68 020.00

90 683.20

34500.00

l 320 355.86

50 000.00

50 000.00 -

50 000.00

Budget 2021
Fr.

30000
268 000
440000
245 000
100 000
623 000

15000
93000
95000
35000

958 400

8791 IMPUTATIONS INTERNES EAU ENERGIES

4920.01 Imputations - téléréseau

4920.02 Imputations - eau

4920.03 Imputations - chauffage à distance

4920.04 Imputations - gaz

4920.05 Imputations - Step , égouts

4920.06 Imputations - enbretien éclairage public

4920.07 Imputations - prestations manifestations

4920.08 Imputations - mandat d'étude

4920.09 Imputations - mandat de réalisation

4920.10 Imputations - honoraires divers

4920.11 Imputations - entretien des usines

8792 MANDATS DEVELOPPEMENT DURABLE -
CITEDEL'ENERGIE

Charges
Revenus

Excédent de charges

3132.09 Mandats d'études

3511.00 Attribution au fonds pour développement durable

SERVICES ECONOMIQUES

Budget 2022
Charges I3r. Revenus Pr.

200000

200000

200000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

30 000 -

268 000 -

440 000 -

245 000 -

100 000 -

623 000 -

15 000 -

93 000 -

95 000 -

35 000 -

958 400 -

200 000 +

200 000 +

81

FINANCES ET IMPOTS

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2020
Fr.

21 854 884.16
81 088 081.35
59 233 197.19 +

l 527 179.15
64 628 708.95
63 101 529.80 +

1395 197.10
47 571401.40
46 176 204.30 +

14 032.70

950480.35

430 684.05

32513236.20
6 025 438.75

2 665 959.20

134 445.75

397 200.10

1344411.95

2285371.65

l 197 038.05

470 882.45

107 236.50

430 180.80

131982.05
17 057 307.55
16 925 325.50 +

Budget 2021
Fr.

21 988 200
85 173 810
63 185 610 +

l 510 000
66 208 000
64 698 000 +

1460 000
51 058 000
49 598 000 +

50000
950 000
460 000

36 500 000
6 450 000
2 940 000

142 000
400000

l 480 000
850 000

l 050 000
650 000
131 000
465 000

50000
15 150 000
15 100 000 +

9

91

9100

3181.00

3181.01

3602.00

4000.00

4001.00

4002.00

4008.00

4009.00

4021.00

4022.01

4023.00

4024.00

4033.00

4602.00

9110

FINANCES ET IMPOTS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

IMPOTS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Remises d'impôts

Pertes sur débiteurs impôts

Répartition intercommunale muneubles bâds

Impôt sur le revenu

Impôt sur la fortune

Impôt à la source

Impôt personnel

Impôt global

Impôt foncier personnes physiques

Impôt sur les gains immobiliers

Impôt sur les droits de mutations

Impôt sur les successions et donations

Impôt sur les chiens

Participation impôt sur immeubles bâtis

IMPOTS PERSONNES MORALES

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Budget
Charges Fr.

14504700

67381710

1565 000

65955000

1465000

51955000

50000
950000
465 000

100000

14 000 000

2022
Revenus R-.

81886 410

67 520 000

53420000

38500000
6700000
3000000

144000
370000

1510000
850000

1100 000
650000
131000
465 000

14100000

FmANCES ET IMPOTS

Ecarts 2022-2021
Fr.

7 483 500 -
3 287 400 -

55 000 +
l 312 000 +

5 000 +
2 362 000 +

5 000 +
2 000 000 +

250 000 +
60 000 +

2 000 +
30 000 -

30 000 +

50 000 +

50 000 +
l 050 000 -

%

34.03
3.86

3.64

1.98

0.34

4.63

1.09

5.48

3.88

2.04

1.41

7.50

2.03

4.76

100.00
6.93

82

COMPTE DE FONCTIONNEMENT FmANCES ET IMPOTS

Comptes 2020
Fi.

131 982.05

10 080 853.30

209720.10

5 255 620.35

1511 113.80

822 560.00

822 560.00 -

822 560.00

822560.00-

822 560.00

625 024.50
625 024.50 +

625 024.50
625 024.50 +

Budget 2021
Fr.

50000
8 000 000

200 000
5 250 000
l 700 000

323 000
2 861 000

3 184 000 +

323 000
2 861 000

3 184 000 +

323 000 -

2 861 000

637 000
637 000 +

637 000
637 000 +

9110

3181.01

4010.00

4010.01

4011.00

4021.00

93

9300

3621.50

4631.00

95

9500

IMPOTS PERSONNES MORALES

Pertes sur débiteurs impôts

Impôt sur le bénéfice

Impôt minimum

Impôt sur le capital

Impôt foncier personnes morales

PEREQUATION FINANCffiRE ET
COMPENSATION DES CHARGES

Charges
Revenus
Excédent de charges

Excédent de revenus

PEREQUATION FINANCIERE ET
COMPENSATION DES CHARGES

Charges
Revenus
Excédent de charges
Excédent de revenus

Péréquation financière intercommunale

Aide cantonale à la Fusion

PARTS AUX RECETTES, AUTRES

Charges
Revenus
Excédent de revenus

PARTS AUX RECETTES, AUTRES

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Budget
Charges Rr.

100 000

95000

95000

95000

635000

635 000

2022
Revenus ir,

7 500 000
250000

4550000
1800000

95000

95000

635000

635000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

50 000 +
500 000 -

50 000 +
700 000 -

100 000 +

418 000 +
2 861 000 -

418 000 +
2 861 000 -

418 000 +
2 861 000 -

2000 -

2000 -

100.00

6.25

25.00

13.33

5.88

129.41

129.41

129.41

0.31

0.31

83

COMPTE DE FONCTIONNEMENT FINANCES ET IMPOTS

Comptes 2020
Fr.

580 895.00

26 509.50

17 620.00

12 738 539.63
15 834 347.90
3 095 808.27 +

2 474 344.13
10 882 354.85
8 408 010.72 +

2 474 344.13

2 474 344.13 -

89 244.48

395.15 -

15 655.45

1654475.00

715 364.35

10 882 354.85
10 882 354.85 +

l 009 153.42

298 191.20

418 062.65

Budget 2021
Fr.

600 000
22000
15000

12 355 400
15 467 810
3 112 410 +

2 390 000
11 006 200
8 616 200 +

2 390 000

2 390 000 -

16000
1000

13000
l 793 000

567 000

11 006 200
11 006 200 +

631 000
220 000
393 000

9500

4120.03

4601.00

4601.01

96

961

9610

3130.08

3400.00

3401.00

3406.00

3409.00

9611

4401.00

4450.01

4451.00

PARTS AUX RECETTES, AUTRES

Redevances hydrauliques

Patentes débits de boisssons

Appareils automatiques

ADMINISTRATION DE LA FORTUNE ET DE
LA DETTE

Charges
Revenus
Excédent de revenus

INTERETS

Charges
Revenus
Excédent de revenus

INTERETS ET CHARGES DU PASSIF

Charges
Revenus
Excédent de charges

Frais bancaires et postaux

Intérêts passifs engagements courants

Intérêts passifs engagements à court terme

Intérêts passifs engagements à long tenue

Intérêts rémunératoires taxations fiscales

INTERETS ET PRODUITS DE L'ACTIF

Charges
Revenus
Excédent de revenus

Intérêts des créances

Prêts sociétés Sinergy SA

Dividendes des titres du patnmome administratif

Budget
Charges &,

11544700

2186710

2345000

6991500

2345000

16000
1000

13000
1748000

567 000

9336500

2022
RevenusFr,

600 000
20000
15000

13731410

9336500

2345000

9336500

991 000
220 000
408 000

Ecarts 2022-2021
Fr.

2000-

810 700 -
1736 400 -

45 000 -
1669 700 -

45 000 -

45 000 -

1669 700 -

360 000 +

15 000 +

%

9.09

6.56

11.23

1.88

15.17

1.88

2.51

15.17

57.05

3.82

84

COMPTE DE FONCTIONNEMENT FmANCES ET IMPOTS

Comptes 2020
Fr.

l 477 347.58

7 679 600.00

10 264 195.50
4 951 993.05
5 312 202.45 -

6 741107.30
3 655 267.25
3 085 840.05 -

81 701.00

16 409.40

374458.10

97 947.65 -

635 499.25

83 321.65

58 714.55

47 787.35

67 078.35

900 000.00

22 990.00

208 495.30

4 342 600.00

3112669.95

182 847.30

359 750.00

Budget 2021
Fr.

l 730 100
8 032 100

9 965 400
4 461 610
5 503 790 -

6364200
3 761250
2 602 950 -

103 800
21600

430000

770 000
78000
51200
42000
65000

12400
215 000

4 575 200
3 201 500

200 000
359 750

9611

4920.00

4940.00

963

9630

3010.00

3059.00

3120.10

3134.00

3137.00

3411.00

3431.00

3439.02

3439.03

3439.05

3439.06

3439.99

3910.00

3920.00

3940.00

4430.00

4430.02

4432.00

INTERETS ET PRODUITS DE L'ACTEF

Imputations internes eau, énergies

Imputations mtemes, intérêts

IMMEUBLES ET TITRES DU PATRIMOINE
FINANCIER

Charges
Revenus
Excédent de charges

BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

Charges
Revenus

Excédent de charges

Traitements

Charges sociales

Eau, électricité, chauffage et autres agents énergétiques

Primes d'assurances de choses

Impôts cantonaux et communaux

Pertes réalisées sur les immobilisations corporelles PF

Frais d'entreden

Loyers et charges

Primes d'assurances de choses

Prestations de services de tiers

Honoraires frais d'études

Attribution fonds de rénovation du PF

Imputations internes frais de personnel

Imputations internes eau, énergies

Imputations internes, intérêts

Location des immeubles du patrimoine financier

Charges immeubles du patrimoine financier

Mise à disposition immeubles du patrimoine financier

Budget
Charges Fr,

9199700

5648300

67300
11800

160000
62100

410000

480000
80000

42000

18 700

4316400

2022
Revenus Fr.

7 717 500

4394910
4804790

3668250
1980050

3118500
190000
359 750

Ecarts 2022-2021
Fr.

l 730 100 -

314600-

765 700 -
66 700 -

715 900 -
93 000 -

36 500 -

9800-

160 000 +
62 100 +
20 œo-

290 000 -

2 000 +
51 200 -

65000-

6 300 +
215 000 -

258 800 -

83 000 -

10 000 -

%

3.92

7.68

1.49

11.25
2.47

35.16

45.37

4.65

37.66

2.56

50.81

5.66

2.59

5.00

85

COMPTE DE FONCTIONNEMENT FmANCES ET IMPOTS

Comptes 2020
Fr.

3 523 088.20
1296 725.80
2 226 362.40 -

186 088.20

3 337 000.00

595 715.00

532 350.80

168 660.00

6 766 605.38

6 766 605.38 -

6766605.38

6 766 605.38 -

87 217.24

6 679 388.14

Budget 2021
Fr.

3 601 200
700 360

2 900 840 -

144300
3 456 900

531700
168 660

8 445 800

8 445 800 -

8 445 800

8 445 800 -

617 800
7 828 000

9631

3439.02

3940.00

4411.00

4430.01

4432.01

99

9900

3300.30

3300.40

9910

3894.00

TERRAmS DU PATMMOINE FINANCIER

Charges
Revenus

Excédent de charges

Loyers et charges

Imputations mtemes, intérêts

Gains vente d'immobilisadons corporelles du PF

Location terrains du patrimoine financier

Mise à disposition terrains du patrimoine financier

AUTRES CHARGES NON VENTDLABLES

Charges
Revenus
Excédent de charges

AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE
ADMINISTRATIF

Charges
Revenus
Excédent de charges

Amortissement ouvrages de génie civil

Amortissement des bâtiments

RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

Charges
Revenus
Excédent de charges

Attribution à la réserve de politique budgétaire

Budget
Charges Fr.

3 551400

150 300
3 401100

1300 000

1300000

1300000

2022
Revenus Fr-_

726660
2824740

558 000
168 660

1300000

1300000

Ecarts 2022-2021
Fr. %

49 800 -
26 300 +

6 000 +

55 800 -

26 300 +

7 145 800 -

8 445 800 -

617 800 -

7 828 000 -

1300 000 +

l 300 000 +

1.38
3.76

4.16

1.61

4.95

84.61

86

INVESTISSEMENTS

ADMINISTRATION
GENERALE

COMPTE DES mVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

2 325 832.65
1.00

2 325 831.65 -

2 253 613.75

2253613.75 -

32 532.95

95 858.40

l 230 000.00

669 828.20

53 285.20

172 109.00

72 218.90
1.00

72 217.90 -

72 218.90

1.00

Budget 2021
Fr.

l 750 000

l 750 000 -

l 700 000

1700 000 -

150 000

l 000 000

50000

200 000

300 000

50000

50 000 -

50000

0 ADMINISTRATION GENERALE

Dépenses

Recettes

Investissements nets

0220 COMMUNICATION ET mFORMATIQUE

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Digitalisadon et informatique

0290 BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Dépenses

Recettes

Investissements nets

Manoir de la Ville

HaUedesFinettesllO

- Bâtiment de l'ancienne gendarmerie

- Aménagement bureaux pour services communaux

Funérarium

Sécurité feu dans les bâtiments communaux

Bâtiment du Centre des Loisirs

- Optimisation énergétique des installations sportives et

bâtiments

- Château de la Bâtiaz - aménagements et accès

0291 TERRAINS ADMINISTRATIFS
Dépenses

Recettes
Investissements nets

Achat de terrains

- Transfert de terrains dans le pateimoine financier

ADMINISTRATION GENERALE

Budget 2022
Çharges_P^ Reyenus R^

2130 000

2130 000

200000

200000

200000

1930000

1930000

50000
1680000

200000

87

SECURITE PUBLIQUE

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SECURITE PUBLIQUE

Comptes 2020
Fr.

Budget 2021
Fr.

150 000
65000
85 000 -

150 000
65000
85 000 -

150 000
65000

l SECURITE PUBLIQUE

Dépenses

Recettes

Investissements nets

1110 POLICE MUNICIPALE

Dépenses

Recettes
Investissements nets

Achat de véhicules

1510 SERVICE DU FEU, ORGANISATION
INTERCOMMUNALE

Dépenses

Recettes
Investissements nets

Achat de véhicules

Subventions cantonales

Budget 2022
Charges Fr. Revenus R-.

150 000

150 000

150 000

150000

150000

88

FORMATION

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

321399.10
90 184.00

231 215.10 -

86 834.25

86 834.25 -

86 834.25

234 564.85
90 184.00

144 380.85 -

234 564.85

90 184.00

Budget 2021
Fr.

395 000

395 000 -

95000

95 000 -

95000

300000

300 000 -

300 000

2

2130

2170

FORMATION

Dépenses

Recettes
Investissements nets

CO OCTODURE
Dépenses

Recettes

Investissements nets

Investissements CO d'Octodure

BATIMENTS SCOLAIRES

Dépenses

Recettes
Investissements nets

Ecole ville "A"

Ecole de Charrat

- Salle de gymnastique de l'Ecole de Bourg

Subvention Ecole de Vffle "A"

- Subvention salle de gymnastique de FEcole du Bourg

Budget
Charges Fr.

3395000

95000

95000

3300000

3300000

2022
Revenus Pr.

700 000
2 695 000

95000

700000
2600000

700 000

FORMATION

89

CULTURE, SPORTS,
LOISIRS, EGLISES

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

S 424 456.04
453 886.00

4 970 570.04 -

3 239 567.32
196173.00

3 043 39432 -

3 239 567.32

196 173.00

67 790.95

67 790.95 -

67 790.95

Budget 2021
n-.

3 840 000

3 840 000 -

380 000

380 000 -

380 000

1300 000

l 300 000 -

l 300 000

3 CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE
Dépenses

Recettes
Investissements nets

3111 FONDATION PIERRE GIANADDA
Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Eclairage j ardins de la Fondation Gianadda

3412 STADES OCTODURE, FORUM, LONGERABES

Dépenses
Recettes

Investissements nets

- Stade d'Octodure - piste d'athlétisme

- Stade d'Octodure - terram synthétique et réaménagement

des exténeurs

- Subvention stade d'Octodure - terrain synthétique

3414 BASSIN DE NATATION COUVERT

Dépenses

Recettes
Investissements nets

Bassin du Manoir

3415 PATINOHŒ

Dépenses

Recettes

Investissements nets

- Patinoire mumcipale

CULTURE, SPORT, LOISffiS, EGLISE

Budget 2022
Çharges;_fc Revenus R-.

5150 000

5150 000

4950000

4950000

4950000

200000

200000

200 000

90

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
R-.

987 097.77
257 713.00
729 384.77 -

537 205.22

100 000.00

49 892.55

300 000.00

257 713.00

900 000.00

900 000.00 -

900 000.00

230 000.00

230 000.00 -

230 000.00

Budget 2021
Fr.

l 900 000

l 900 000 -

l 900 000

110 000

110 000 -

110000

150 000

150 000 -

150 000

3416 STAND DE TIR

Dépenses
Recettes

Investissements nets

Stand de tir - cibles

- Stand de tir - participation buvette

Stand de tir - mise en conformité

- Stand de tir - poUce municipale

- Participation de tiers stand de tir

3420 CENTRE DE LOISIRS

Dépenses

Recettes

Investissements nets

- Aménagement place de rencontres - Centre des loisù-s

- Aménagement d'une place pour la jeunesse

3424 SERRE, PRODUCTION DE PLANTES

Dépenses

Recettes
Investissements nets

Serres communales

3425 JARDINS PUBLICS, SQUARES, AVENUES

Dépenses
Recettes
Investissements nets

- Chemin-Dessous - aménagement place de jeux et autres

- Chairat - aménagement place de jeux

CULTURE, SPORT, LOISIRS, EGLISE

Budget 2022
Charges Ir. Revenus Fr.

91

PREVOYANCE SOCIALE

COMPTE DES INVESTISSEMENTS PREVOYANCE SOCIALE

Comptes 2020
ft.

116 198.45

116 198.45 -

116 198.45

116 198.45 -

116 198.45

Budget 2021
Fr.

120 000

120 000 -

120 000

120 000 -

120 000

PREVOYANCE SOCIALE

Dépenses
Recettes

Investissements nets

5230 INSTITUTIONS SPECIALISEES

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Institutions handicapés/sociales

Budget 2022
Charges Fr. Revenus Fr.

120000

120000

120000

120 000

120000

92

MOBILITE ET VOIES DE
COMMUNICATIONS

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

7 267 543.25
192 315.60

7 075 227.65 -

526 424.50

526 424.50 -

526 424.50

6 577 117.75
192 315.60

6 384 802.15 -

l 589 173.80

670 000.00

4421.00

3 000 000.00

54 148.45 -

67 690.00 -

254 802.50

333 814.05

800 000.00

25 883.50

2 342.20

Budget 2021
Fr.

7 845 000
2 500 000
5 345 000 -

580 000

580 000 -

580 000

5 945 000
2 500 000
3 445 000 -

2 000 000

l 500 000
400 000
150 000

200000
250 000
795 000

200 000

6

6153

6154

MOBILITE ET VOIES DE
COMMUNICATIONS

Dépenses

Recettes
Investissements nets

PARC DE VEHICULES ET MACfflNES

Dépenses
Recettes

Investissements nets

Achat de véhicules

RUES ET PLACES

Dépenses
Recettes
Investissements nets

- Place du Bourg

Arrêt de bus au Semblanet

Avenue de la Gare

- Quartier du Guercet - rue des Viannes et des Parquet

Place du Manoir

- Rue des NeuviUes - passage TMR

Charrat - réfection rue de la Cure

- Charrat - signalisation zones 30 km/h

Giratoire Grandes Maresches

- Chemin des Ronques (Chemin-dessous)

- Aménagement mobilité douée

- Eclairage pubUc

Rue des Chênes Chairat

Place de Vison de Charrat

Passerelle aux Prés du Moulin

Rue des FoUaterres-Battoir

Street work out

- Aménagement terrain salle polyvalente Charrat

MOBILITE ET VOIES DI

Budget
Charges Fr.

10 060 000

580000

580 000

8770000

3 000 000

4000000

200 000
250000

160000
250 000

580 000
80000

2022
Revenus Fr.

2 000 000
8 060 000

580000

2000000
6770000

COMMUNICATIONS

93

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

18519.15

170 000.00

25 000.00

2 684.40 -

164 001.00

164001.00-

300 000.00

135 999.00 -

Budget 2021
Fr.

450 000

l 900 000

100 000
500 000

1320 000

1320 000 -

l 000 000

320 000

6154 RUES ET PLACES

- Participation aux routes cantonales

Subvention cantonale arrêt de bus Semblanet

Subvention cantonale Route de Salvan

- Projet MOMODU - Mardgny Smart Mobility

- Participation de ders

- Chemin des Ronques (Chemin-Dessous)

- Rue des NeuviUes - participation TMR

6160 PARKINGS

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Parkings souterrains - signalisation avancée

- Parking du Manou- - nouvelle sortie piétonne

Hub Place du Maaoir

- Parking Rue de FHôpitaI

- Parking Rue de la Tannene

- Parking du Guercet

MOBILITE ET VOIES DE COMMUNICATIONS

Budget 2022
Charges Fr. Revenus Fr.

250 000

2000000

710 000

710000

320000

390000

94

ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

Comptes 2020
Fr.

3 536 944.25
2 052 604.20
1484340.05-

1497 411.10
1333 346.30

164 064.80 -

98 637.45

900 000.00

228 784.25

130 010.60 -

400 000.00

98 889.00

515781.35

718 675.95

90 000.00

90 000.00 -

90 000.00

Budget 2021
Fr.

9 730 000
4 655 000
5 075 000 -

3 440 000
l 055 000
2 385 000 -

650 000

300 000

290 000
2 000 000

200000

300 000
305 000
450 000

90000

90 000 -

90000

7

7200

7410

ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Dépenses

Recettes
Investissements nets

STEPETEGOUTS

Dépenses
Recettes

Investissements nets

- Bâtiments de la Step

- Bâtiments de la Step - biofiltradon

Collecteur - Avenue de la Gare

Collecteur - Place du Manoir

- Station de pompage - Chemin de la Praille

Collecteur - Rue de la Cure Chairat

PGEE - Les Chantons

- Collecteur - Chemin des Ronques

Investissements selon PGEE

Collecteur - Rue des Chênes Charrat

Collecteur - Rue des Follaterres-Battoir

Subventions cantonales

STAPdelaPrame

PGEE - Les Chantons

- Participations communales

Taxes de raccordement

RHONE

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Participation au projet Rhône 3

Budget
Charges R.

10555000

5165 000

2 890 000

400 000

1100000
100 000
200000
50000

425000

90000

90000

ENVIRONNEMENT ET

2022
Revenus R-.

5 520 000
5035000

1920000
3245000

200 000

1270000
450000

90000

95

COMPTE DES INVESTISSEMENTS ENVIRONNEMENT ET

Comptes 2020
Fr.

l 462 440.70
719 257.90
743 182.80 -

l 462 440.70

719 257.90

487 092.45

487 092.45 -

18 255.15

150 000.00

318 837.30

Budget 2021
Fr.

4 000 000
3 600 000

400 000 -

4 000 000

3 600 000

2 200 000

2200000 -

2 000 000
150 000
50000

7411 DRANSE

Dépenses

Recettes

Investissements nets

Sécurisation de la Dranse

- Aménagements paysagers de la Dranse

- Subventions digues de la Dranse

7420 OUVRAGES DE PROTECTION

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Sécurisadon Mont-Chemin - Ban du Bourg - Larzettes

Protection route de Salvan

- Réfecdon ouvrages d'art

Protection rideaux abris et meunières

- Protection des glariers - participation à l'ouvrage

Budget 2022
Charges R. __Revenus_JPi,_

5 000 000

4 000 000
l 000 000

300 000

150000
50000

100 000

3 600 000
1400 000

3 600 000

300000

96

SERVICES ECONOMIQUES

COMPTE DES INVESTISSEMENTS SERVICES ECONOMIQUES

Comptes 2020
Fr.

5 063.00

5 063.00 -

5 063.00

5 063.00 -

5 063.00

Budget 2021
Fr.

30000

30 000 -

30000

30 000 -

30000

SERVICES ECONOMIQUES

Dépenses

Recettes
Investissements nets

8120 CULTURES

Dépenses

Recettes
Investissements nets

- Vignoble de Martigny et Mardgny-Combe

Budget 2022
Charges Fr. Revenus Fr.

97