MM 102 /2019.pdf

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category_it: MESSAGGIO

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \nmendrisio.ch \n\nRis. mun. 10496 del 16 luglio 2019 \n26 luglio 2019 \n \n\nMM N. 102 /2019 \nRegolamento comunale per allacciamenti alla rete e \nper fornitura di gas \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \n \n\n1. INTRODUZIONE \n\nIl Municipio, sull'onda delle proposte dei due nuovi Regolamenti comunali in materia di \nallacciamenti alla rete elettrica e di fornitura di energia elettrica (vedi MM N. 101 /2019), \nin stretta concertazione con la Sezione degli Enti Locali (SEL), propone in questa sede la \nrevisione totale anche del Regolamento per la fornitura di gas, datato 1994 e tutt'ora in \nvigore.  \nIl nuovo Regolamento per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas, così lo si propone \ndi denominare, è pertanto allegato al presente Messaggio. \n \nIn generale con questa revisione totale si mira ad ottenere i seguenti obiettivi: \n\n- migliore definizione delle regole tecniche e tariffali per l'allacciamento alla rete del \ngas; \n\n- semplificazione delle categorie tariffali per la fornitura di gas, stabilite unicamente \nsulla base della potenza istallata e non più sul tipo di uso; \n\n- migliore definizione ed inquadramento della facoltà, da parte della Direzione AIM, \ndi gestire contratti speciali di fornitura di gas a grandi clienti (ex. art. 9 LOC e art. \n53 cpv. 4 RCom); \n\n- maggiore trasparenza nella definizione tramite ordinanza delle tariffe al cliente \nfinale. \n\n \nPer il resto, dal punto di vista dei contenuti, si ripresentano a grandi linee gli stessi articoli \ndel vecchio Regolamento inquadrati però in una nuova sistematica. Pertanto la \npresentazione della corrispondenza uno ad uno dei vecchi articoli con i nuovi non è \npossibile. \n \nSi rende pure noto che, per evitare problemi in sede di approvazione finale da parte del \nCantone, la proposta di nuovo Regolamento è stata presentata alla Sezione Enti Locali per \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 102 /2019 2/4 \n \n \n\nun esame preliminare. Le raccomandazioni che ne sono scaturite sono già state \nimplementate nella presente versione.  \n \nQuesta proposta di regolamento è pure stata preliminarmente visionata da Mister Prezzi il \nquale non ha osservazioni particolari in proposito, ma richiede che gli venga sottoposta la \nrelativa Ordinanza municipale che fisserà i vari prezzi nell'ambito delle forchette tariffali \npreviste nel Regolamento (vedi lettera di Mister Prezzi allegata al presente Messaggio). \n \nPassiamo ora a descrivere i contenuti della nuova proposta di Regolamento. \n \n\n2. NUOVO REGOLAMENTO PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE E PER FORNITURA DI GAS \n\nQui di seguito capitolo per capitolo la descrizione del nuovo Regolamento. \n \n2.1. Disposizioni generali  \nDopo una serie di definizioni di sigle, di oggetti, concetti, ruoli e istituzioni varie, si \ncircoscrivono lo scopo ed il campo di applicazione del Regolamento: esso disciplina i \nrapporti tra le AIM e i clienti gas e definisce le competenze di AIM nella costruzione, \nesercizio e manutenzione della rete di distribuzione del gas. \nSi descrivono inoltre le basi giuridiche (che includono anche le normative tecniche vigenti \nai vari livelli istituzionali svizzeri come pure le direttive tecniche emanate dall'Associazione \nmantello SSIGA), il comprensorio di distribuzione, i compiti delle AIM in materia \napprovvigionamento gas nonché le regole per l'utilizzo di proprietà private per \ncomponenti della rete del gas. \n \n2.2. Rete di distribuzione \nQuesto capitolo elenca le componenti della rete di distribuzione del gas aziendale, nonché \nle competenze di AIM nel pianificare, costruire e accedere agli impianti di rete. \n \n2.3. Allacciamenti \nQuesto capitolo definisce i dettagli tecnici di un allacciamento alla rete gas e definisce il \nconcetto di dorsale.  \nVengono regolati i limiti di proprietà, l'inoltro della domanda d'allacciamento, la \ndeterminazione del tracciato, le condizioni tecniche e di realizzazione come pure le \nnecessità di sostituzione, di manutenzione e di rinnovo con le relative modalità di \nintervento. \nI casi di rifiuto e di messa fuori servizio di un allacciamento sono pure regolati. \n \n2.4. Istallazioni interne  \nQuesto capitolo disciplina le regole e gli obblighi del titolare dell'allacciamento riguardanti \nl'istallazione, l'esercizio e la manutenzione di apparecchi allacciati alla rete del gas del suo \nimpianto interno. \nVengono regolati il dovere di informazione verso l'Azienda, la responsabilità del Titolare \ndell'allacciamento sul proprio impianto interno, l'obbligo di collaudo, nonché la facoltà di \nAIM di esperire controlli dell'impianto interno.  \n \n2.5. Fornitura dal gas \nIn questa parte del Regolamento si regolano le modalità tecniche di fornitura del gas, i casi \ndi limitazione/sospensione generale dell'erogazione, come quelli invece riferiti ad un \nparticolare Cliente. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 102 /2019 3/4 \n \n \n\nGli obblighi e le responsabilità del cliente, anche in qualità di debitore dell'Azienda, sono \npure regolati così come le procedure di richiesta di fornitura, di disdetta, di modifica e \ntrasferimento di Abbonato. \n \n2.6. Apparecchi di misura (contatori) \nQuesto capitolo definisce le modalità con cui l'Azienda, per mezzo di contatori posati \npresso il cliente finale, gestisce la misura del gas erogato all'Abbonato.  \nIn materia di contatori sono pure regolati la proprietà, la posa, la manutenzione, le \nresponsabilità come pure le situazioni di malfunzionamento, necessità di verifica e \ncontestazioni. \n \n2.7. Aspetti finanziari \nQuesto capitolo regola innanzitutto gli allacciamenti alla rete del gas sia in termini di \nstesura preventivo, di fatturazione di acconto e conguaglio. Il relativo prezzo si compone \ndi una tassa di allacciamento calcolata in base alla potenza in kW richiesta per \nl'allacciamento, secondo la tabella all'art. 45 e relativa Ordinanza municipale tenuto conto \nche le predisposizioni di genio civile sono a carico del titolare dell'allacciamento mentre \nl'istallazione effettiva del tubo e del contatore sono eseguite da AIM e fatturate al titolare \nsecondo i costi effettivi. Le spese di collaudo, eseguito da AIM e necessario per la messa in \nservizio di ogni nuova istallazione, sono pure disciplinate dalla citata tabella. \nSono pure determinate le modalità di assunzione dei costi di realizzazione e di sostituzione \ndi dorsale. \nPer quanto riguarda invece le tariffe di fornitura vengono definite 3 categorie tariffali \n(denominate A, B e C) basate sulla potenza istallata (il precedente regolamento ne \nprevedeva 6 basate però sul tipo di uso del gas fatto dal cliente). Ogni categoria tariffale \ncomprende, parimenti a quanto fatto sin qui, 3 voci: abbonamento, tariffa di potenza e \ntariffa di consumo. Le tabelle dell'art. 49 contengono, per ogni componente, i prezzi \nminimi e massimi previsti, da poi fissare nell'Ordinanza municipale. \nDa notare inoltre che il vecchio Regolamento contiene un ribasso lineare del 15% da \nattuare in sede di fatturazione di tutte le tariffe (introdotto successivamente al suo varo dal \nLegislativo, tramite mozione) e dunque le tariffe pubblicate non possono essere quelle \neffettivamente fatturate; con il nuovo Regolamento questo meccanismo viene eliminato e \nle tariffe che saranno pubblicate nella relativa Ordinanza municipale saranno quelle \neffettive. \nSiccome i contatori del gas misurano metri cubi di gas e la fatturazione avviene per i \nrelativi kWh, all'art. 49 cpv. 6 viene ripresa la modalità di conversione da m3 a kWh che è \ncontenuta nella direttiva tecnica G23 della SSIGA. \nDa ultimo nel capitolo in esame vengono esposte le modalità di invio delle fatture e di \nriscossione dei pagamenti, inclusa la procedura per clienti morosi. \nÈ pure regolato l'istituto della cauzione secondo le varie tipologie di clientela come pure i \ncosti per le pratiche amministrative e la procedura di incasso. \n \n2.8. Aspetti legali \nQuesto capitolo orienta sull'inquadramento giuridico rispettivamente le vie legali e le \nistanze per i vari tipi di abusi e contestazioni che si dovessero presentare. \n \n2.9. Disposizioni finali \nSi elencano le istanze di approvazione del presente Regolamento prima della sua entrata \nin vigore, prevista per il 1° gennaio 2020. \nInoltre il nuovo Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente disposizione vigente \nin materia. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 102 /2019 4/4 \n \n \n\n3. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI RISOLUZIONE \n\nIl Municipio è convinto che con l’adozione del presente Regolamento viene meglio definita \nla base legale che supporta il commercio del gas praticato dalle AIM, si semplifica la \nclassificazione tariffale e la definizione delle tariffe e in generale si rende più snella la \nsistematica delle regole che governano la fornitura di gas e i relativi allacciamenti alla rete. \n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio e la Direzione delle AIM sono a disposizione per ogni complemento \nd’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \nDi conseguenza vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di \n \nrisolvere \n \n1. È approvato il Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per \n\nfornitura di gas, come al testo allegato e parte integrante del presente \nMessaggio municipale. \n\n \n2. Il Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas \n\nentra in vigore al 1° gennaio 2020.  \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione delle Petizioni. \n \n \nCon osservanza. \n \n \n Per il Municipio  \nSamuele Cavadini \n\n \nMassimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP Lic. rer. pol. \n\nSindaco Segretario \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati \n- nuovo Regolamento comunale per allacciamenti alla rete e per fornitura di gas \n- lettera di Mister Prezzi \n\n\n


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category_it: ALLEGATO

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text: \nAllegato 1 \n\nTabelle preventivo AIM 2026 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2026\n\nSpese operative 57’919’300.00          \n\nRicavi operativi 59’157’100.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO 1’237’800.00            \n\nSpese finanziarie 829’000.00 \n\nRicavi finanziari 11’200.00 \n\nRISULTATO FINANZIARIO -817’800.00 \n\nRISULTATO ORDINARIO 420’000.00 \n\nSpese straordinarie - \n\nRicavi straordinari - \n\nRISULTATO STRAORDINARIO - \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 12’557’500.00          \n\nEntrate per investimenti 235’000.00 \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 12’322’500.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 12’322’500.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 5’381’800.00            \n\nRISULTATO GLOBALE -6’940’700.00 \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2026\n\nRisultato d'esercizio 420’000.00               \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 3’697’300.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 1’302’400.00            \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -150’500.00 \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi - \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi - \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 112’600.00 \n+ (389) Versamenti al capitale proprio - \n- (489) Prelievi da capitale proprio - \n\nAUTOFINANZIAMENTO 5’381’800.00            \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2026\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 1 di 19\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 6’342’400 \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 36’075’500            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’697’300 \n34 Spese finanziarie 829’000 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1’302’400 \n36 Spese di trasferimento 530’700 \n37 Riversamento contributi 9’971’000 \n39 Addebiti interni 1’447’700 \nSPESE 60’196’000            \n\n42 Tasse e retribuzioni 47’350’500            \n43 Ricavi diversi 1’365’500 \n44 Ricavi finanziari 11’200 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 150’500 \n46 Ricavi da trasferimento 319’600 \n47 Contributi da riversare 9’971’000 \n49 Accrediti interni 1’447’700 \nRICAVI 60’616’000            \n\nMAGGIOR RICAVO 420’000 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 2 di 19\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 46’784’200.00   77.72% 47’144’200.00  77.78%\n002 Acqua 4’979’500.00     8.27% 4’979’500.00    8.21%\n003 Gas 8’432’300.00     14.01% 8’492’300.00    14.01%\nTotale AIM 60’196’000.00   100.00% 60’616’000.00  100.00%\nMaggior ricavo 420’000.00       \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 3 di 19\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n3 SPESE 60’196’000.00            61’599’100.00          66’216’707.53           \n30 Spese per il personale 6’342’400.00 6’232’600.00            6’059’880.60             \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 36’075’500.00            37’752’900.00          41’056’066.43           \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’697’300.00 3’660’200.00            3’412’184.34             \n34 Spese finanziarie 829’000.00 939’000.00 796’636.96 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1’302’400.00 1’145’700.00            1’259’481.53             \n36 Spese di trasferimento 530’700.00 527’900.00 508’346.00 \n37 Riversamento contributi 9’971’000.00 9’961’300.00            11’612’219.28           \n38 Spese straordinarie - - 80’732.77 \n39 Addebiti interni 1’447’700.00 1’379’500.00            1’431’159.62             \n\n4 RICAVI 60’616’000.00            61’659’100.00          65’820’388.95           \n42 Tasse e retribuzioni 47’350’500.00            48’495’800.00          47’899’145.28           \n43 Ricavi diversi 1’365’500.00 1’286’200.00            3’477’052.11             \n44 Ricavi finanziari 11’200.00 12’100.00 19’598.22 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 150’500.00 204’600.00 752’749.63 \n46 Ricavi da trasferimento 319’600.00 319’600.00 352’408.78 \n47 Contributi da riversare 9’971’000.00 9’961’300.00            11’612’219.28           \n48 Ricavi straordinari - - 276’056.03 \n49 Accrediti interni 1’447’700.00 1’379’500.00            1’431’159.62             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA 420’000.00 60’000.00 -396’318.58 \n90 Chiusura del conto economico 420’000.00 60’000.00 -396’318.58 \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nAIM - GLOBALE\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 4 di 19\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2026 Uscite Entrate\n\nAIM 2026 2026\n\nSezione Elettricità\n\nCQ PV 500’000\n\nAcquisto/integrazione reti elettriche AIL 300’000\n\nProgetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL 250’000\n\nCQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp EL 100’000\n\nMigrazione a smartmeter 1’500’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp EL 400’000\n\nRancate - Besazio e Serbatoio Barozzo 300’000\n\nCQ 17 Progetti sottostrutture qp EL 750’000\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp EL 1’500’000\n\nAltri progetti di terzi 750’000\n\nTotale 6’350’000 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 3’495’000\n\nProgetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL 80’000\n\nMEN Riqualifica Ex-Macello (SkatePark) 7’500\n\nRancate - Besazio e Serbatoio Barozzo 1’300’000\n\nCQ 17 Progetti sottostrutture qp AP 600’000\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp AP 100’000\n\nProgetto pilota contatori smart acqua potabile 125’000\n\nCollegamento ARM/Stabio-Ligornetto (anticipo lavori) 50’000\n\nAltri progetti di terzi 250’000\n\nImpiantistica acqua greggia - sussidio cantonale 35’000\n\nSerbatoio La Perfetta - sussidio cantonale SPAAS 200’000\n\nTotale 6’007’500 235’000\n\nSezione Gas\n\nCQ 17 Progetti sottostrutture qp Gas 100’000\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp EL 100’000\n\nTotale 200’000 0\n\nInvestimenti lordi 12’557’500 \n\nEntrate per investimenti 235’000 \n\nInvestimenti netti 12’322’500 \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2026\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 5 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n3 SPESE 100.00 60’196’000.00              61’599’100.00              66’216’707.53              \n\n30 Spese per il personale 10.54 6’342’400.00 6’232’600.00 6’059’880.60 \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 8.57 5’160’100.00 5’072’100.00 4’946’584.45 \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 8.57 5’160’100.00 5’072’100.00 4’946’584.45\n303 Personale temporaneo 0.03 20’300.00 18’000.00 17’760.24 \n3030 Personale temporaneo 0.03 20’300.00 18’000.00 17’760.24\n304 Assegni e indennità 0.00 2’000.00 2’000.00 - \n3049 Altri assegni e indennità 0.00 2’000.00 2’000.00 - \n305 Contributi del datore di lavoro 1.73 1’043’800.00 1’023’700.00 997’352.20 \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.58 351’200.00 351’100.00 323’144.35\n3052 Contributi alla cassa pensione 0.95 571’400.00 543’800.00 526’126.05\n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.07 40’400.00 42’900.00 44’429.55\n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.13 80’800.00 85’900.00 103’652.25\n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.02 9’300.00 12’500.00 11’398.30 \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.02 9’300.00 12’500.00 11’398.30\n309 Altre spese per il personale 0.18 106’900.00 104’300.00 86’785.41 \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.11 68’000.00 73’000.00 56’803.77\n3091 Reclutamento del personale 0.00 3’000.00 3’300.00 5’435.00\n3099 Altre spese per il personale 0.06 35’900.00 28’000.00 24’546.64\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 59.93 36’075’500.00              37’752’900.00              41’056’066.43              \n310 Spese per materiale e merci 50.23 30’234’700.00              31’985’100.00              36’448’768.33              \n3100 Materiale d'ufficio 0.02 15’000.00 15’000.00 13’985.18\n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 50.14 30’182’700.00              31’939’100.00              36’414’573.19              \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.05 32’000.00 26’000.00 19’566.45\n3109 Altre spese per materiale e merci 0.01 5’000.00 5’000.00 643.51 \n311 Investimenti non attivabili 0.07 40’000.00 40’000.00 34’719.26 \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.07 40’000.00 40’000.00 34’719.26\n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.81 486’500.00 509’400.00 455’063.86 \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.81 486’500.00 509’400.00 455’063.86\n313 Prestazioni per servizi e onorari 2.06 1’241’000.00 1’142’900.00 883’749.28 \n3130 Servizi di terzi 1.08 649’000.00 584’500.00 566’237.91\n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.47 283’000.00 214’000.00 76’235.57\n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.10 60’000.00 60’000.00 58’800.00\n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.18 105’900.00 111’200.00 66’571.10\n3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria 0.24 143’100.00 173’200.00 115’904.70\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 6 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.97 1’185’000.00 1’207’000.00 839’266.55 \n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.94 1’165’000.00 1’187’000.00 838’658.55\n3144 Manutenzione edifici 0.03 20’000.00 20’000.00 608.00 \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.55 931’500.00 930’000.00 520’260.30 \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.08 50’000.00 50’000.00 6’979.67\n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.61 366’500.00 365’000.00 119’654.16\n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.11 65’000.00 65’000.00 20’300.83\n3158 Manutenzione beni immateriali 0.75 450’000.00 450’000.00 373’325.64\n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 2.95 1’775’100.00 1’789’100.00 1’789’931.16 \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.45 273’000.00 283’000.00 283’160.24\n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 2.49 1’501’000.00 1’505’000.00 1’505’668.00\n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00 1’100.00 1’102.92\n317 Rimborsi spese 0.03 18’500.00 19’400.00 12’808.95 \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.03 18’500.00 19’400.00 12’808.95\n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.09 53’000.00 58’000.00 18’187.23 \n3181 Perdite effettive su crediti 0.09 53’000.00 58’000.00 18’187.23\n319 Spese d'esercizio diverse 0.18 110’200.00 72’000.00 53’311.51 \n3190 Risarcimento danni 0.02 10’000.00 10’000.00 4’435.99\n3192 Indennizzo servitù 0.17 100’000.00 60’000.00 46’690.22\n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 200.00 2’000.00 2’185.30\n33 Ammortamenti beni amministrativi 6.14 3’697’300.00 3’660’200.00 3’412’184.34 \n330 Ammortamenti investimenti materiali 6.14 3’697’300.00 3’660’200.00 3’412’184.34 \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 6.14 3’697’300.00 3’660’200.00 3’412’184.34\n34 Spese finanziarie 1.38 829’000.00 939’000.00 796’636.96 \n340 Spese per interessi 1.36 819’000.00 929’000.00 784’171.44 \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.00 3’000.00 4’000.00 1’757.84\n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 1.36 816’000.00 925’000.00 782’413.60\n341 Perdite di corso realizzate 0.02 10’000.00 10’000.00 12’465.52 \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.02 10’000.00 10’000.00 12’465.52\n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 2.16 1’302’400.00 1’145’700.00 1’259’481.53 \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 2.16 1’302’400.00 1’145’700.00 1’259’481.53 \n3500 Versamenti a FS del CT 2.16 1’302’400.00 1’145’700.00 1’259’481.53\n36 Spese di trasferimento 0.88 530’700.00 527’900.00 508’346.00 \n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.69 418’100.00 415’300.00 395’710.85 \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.68 408’100.00 405’300.00 385’710.85\n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.02 10’000.00 10’000.00 10’000.00\n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.19 112’600.00 112’600.00 112’635.15 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 7 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.19 112’600.00 112’600.00 112’635.15\n37 Riversamento contributi 16.56 9’971’000.00 9’961’300.00 11’612’219.28              \n370 Riversamento contributi 16.56 9’971’000.00 9’961’300.00 11’612’219.28              \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 11.39 6’855’800.00 7’041’800.00 8’994’369.27\n3701 Riversamento contributi al Cantone 5.18 3’115’200.00 2’919’500.00 2’617’850.01\n38 Spese straordinarie 0.00 - - 80’732.77 \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 - - 80’732.77 \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 - - 80’732.77\n39 Addebiti interni 2.40 1’447’700.00 1’379’500.00 1’431’159.62 \n390 Acquisti di materiali e merci 0.02 9’700.00 14’500.00 3’140.15 \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.02 9’700.00 14’500.00 3’140.15\n391 Prestazioni per servizi 2.28 1’373’500.00 1’295’500.00 1’365’561.09 \n3910 Prestazioni per servizi 2.28 1’373’500.00 1’295’500.00 1’365’561.09\n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.07 42’000.00 47’000.00 38’927.82 \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.07 42’000.00 47’000.00 38’927.82\n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 22’500.00 23’530.56 \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 22’500.00 23’530.56\n\n4 RICAVI 100.00 60’616’000.00              61’659’100.00              65’820’388.95              \n\n42 Tasse e retribuzioni 78.12 47’350’500.00              48’495’800.00              47’899’145.28              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.18 1’318’600.00 1’333’000.00 1’247’479.93 \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.18 1’318’600.00 1’333’000.00 1’247’479.93\n425 Ricavi da vendite 75.94 46’031’900.00              47’162’800.00              46’651’665.35              \n4250 Vendite 75.94 46’031’900.00              47’162’800.00              46’651’665.35              \n43 Ricavi diversi 2.25 1’365’500.00 1’286’200.00 3’477’052.11 \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.56 340’500.00 332’200.00 359’425.97 \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.56 340’500.00 332’200.00 359’425.97\n431 Attivazione di prestazioni proprie 1.69 1’025’000.00 954’000.00 3’117’626.14 \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 1.69 1’025’000.00 954’000.00 3’117’626.14\n44 Ricavi finanziari 0.02 11’200.00 12’100.00 19’598.22 \n440 Interessi attivi 0.00 1’200.00 2’100.00 5’864.18 \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 500.00 1’700.00 5’117.85\n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 700.00 400.00 746.33 \n441 Utili realizzati su BP 0.02 10’000.00 10’000.00 12’681.60 \n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.02 10’000.00 10’000.00 12’681.60\n444 Rettifiche di valore di investimenti in BP 0.00 - - 1’052.44 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 8 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4440 Rivalutazione di investimenti in BP 0.00 -                                -                                1’052.44                       \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 0.25 150’500.00                   204’600.00                   752’749.63                   \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 0.25 150’500.00                   204’600.00                   752’749.63                   \n4500 Prelievi da FS del CT 0.25 150’500.00                   204’600.00                   752’749.63                   \n46 Ricavi da trasferimento 0.53 319’600.00                   319’600.00                   352’408.78                   \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.52 316’500.00                   316’500.00                   349’271.88                   \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.52 316’500.00                   316’500.00                   349’271.88                   \n469 Altri ricavi da trasferimento 0.01 3’100.00                       3’100.00                       3’136.90                       \n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.01 3’100.00                       3’100.00                       3’136.90                       \n47 Contributi da riversare 16.45 9’971’000.00                9’961’300.00                11’612’219.28              \n470 Contributi da riversare 16.45 9’971’000.00                9’961’300.00                11’612’219.28              \n4700 Contributi da riversare alla Confederazione 11.31 6’855’800.00                7’041’800.00                8’994’369.27                \n4701 Contributi da riversare al Cantone 5.14 3’115’200.00                2’919’500.00                2’617’850.01                \n48 Ricavi straordinari 0.00 -                                -                                276’056.03                   \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                276’056.03                   \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                276’056.03                   \n49 Accrediti interni 2.39 1’447’700.00                1’379’500.00                1’431’159.62                \n490 Acquisti di materiali e merci 0.02 9’700.00                       14’500.00                     3’140.15                       \n4900 Acquisti di materiali e merci 0.02 9’700.00                       14’500.00                     3’140.15                       \n491 Servizi 2.27 1’373’500.00                1’295’500.00                1’365’561.09                \n4910 Servizi 2.27 1’373’500.00                1’295’500.00                1’365’561.09                \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.07 42’000.00                     47’000.00                     38’927.82                     \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.07 42’000.00                     47’000.00                     38’927.82                     \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00                     22’500.00                     23’530.56                     \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00                     22’500.00                     23’530.56                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 9 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’982’900.00 3’947’200.00 3’857’390.35\n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 20’300.00 18’000.00 17’760.24 \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00 1’000.00 -\n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 274’200.00 272’900.00 251’691.80 \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 393’700.00 366’900.00 357’789.85 \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 12’300.00 12’700.00 13’127.00 \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00 64’000.00 64’159.00 \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 23’900.00 25’000.00 25’175.70 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 63’100.00 66’800.00 80’825.10 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari - 3’600.00 2’160.20 \n3090.000 Formazione del personale 60’000.00 60’000.00 45’678.18 \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 3’000.00 3’300.00 5’435.00 \n3099.000 Altre spese per il personale 35’000.00 27’000.00 24’422.22 \n3100.000 Materiale d'ufficio 15’000.00 15’000.00 13’985.18 \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 700’000.00 800’000.00 2’433’358.01\n3101.002 Materiale di pulizia 500.00 1’000.00 259.40 \n3101.003 Carburanti 40’000.00 40’000.00 30’857.37 \n3101.085 Acquisto energia elettrica servizio universale 7’630’000.00 8’520’800.00 9’445’614.60\n3101.086 Acquisto energia elettrica libero mercato 10’656’000.00 10’600’000.00 10’985’196.11\n3101.087 Acquisto garanzie d'origine ed ecoprodotti 248’000.00 324’900.00 147’341.10 \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 5’285’800.00 5’423’200.00 4’976’381.47\n3102.000 Stampati, pubblicazioni 30’000.00 24’000.00 18’041.47 \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 5’000.00 5’000.00 643.51 \n3112.000 Abbigliamento di servizio 40’000.00 40’000.00 34’461.95 \n3120.000 Consumi energia elettrica 18’000.00 18’000.00 15’037.10 \n3120.002 Consumi acqua 200.00 200.00 208.16 \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 1’000.00 1’500.00 894.44 \n3130.000 Spese bancarie 400.00 500.00 268.82 \n3130.001 Spese postali 200’500.00 177’200.00 164’554.62 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 40’000.00 40’000.00 35’582.93 \n3130.017 Spese esecutive 10’000.00 10’000.00 2’406.70 \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 60’000.00 30’000.00 54’604.24 \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 30’000.00 20’000.00 10’102.71 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 57’000.00 55’000.00 54’053.74 \n3130.090 Supporto HR esterno 70’000.00 70’000.00 70’000.00 \n3130.091 Supporto Qualità esterno 60’000.00 60’000.00 60’000.00 \n3130.092 Supporto Servizio giuridico esterno 50’000.00 50’000.00 50’000.00 \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 200’000.00 150’000.00 57’045.84 \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 15’000.00 5’000.00 -\n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00 5’000.00 5’000.00 \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 5’000.00 5’000.00 1’484.69 \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 15’000.00 15’000.00 -\n3132.091 Prestazioni da architetti 25’000.00 15’000.00 -\n3133.090 Supporto IT esterno 60’000.00 60’000.00 58’800.00 \n3134.000 Assicurazioni cose 21’000.00 20’500.00 20’354.47 \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 21’000.00 21’000.00 20’299.00 \n3134.090 Assicurazioni RC 17’000.00 17’100.00 14’688.74 \n3134.091 Assicurazione crediti 35’000.00 35’000.00 -\n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 16’000.00 16’000.00 15’606.70 \n3137.090 Imposte dirette 102’800.00 124’000.00 100’298.00 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 100’000.00 100’000.00 104’456.81 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 40’000.00 50’000.00 18’522.99 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 15’000.00 20’000.00 13’080.02 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 10 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 350’000.00 350’000.00 251’651.07 \n3144.090 Manutenzione sede AIM 20’000.00 20’000.00 608.00 \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 50’000.00 50’000.00 6’979.67 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 340’000.00 335’000.00 105’614.81 \n3151.090 Manutenzione contatori 15’000.00 10’000.00 6’559.62 \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 65’000.00 65’000.00 20’268.82 \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 450’000.00 450’000.00 373’325.64 \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 273’000.00 283’000.00 283’160.24 \n3161.090 Noleggio autoveicoli 1’000.00 5’000.00 3’017.49 \n3161.091 Affitto macchinari - - 2’650.51 \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’250’000.00 1’250’000.00 1’100’000.00\n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00 1’100.00 1’102.92 \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 16’000.00 16’000.00 12’217.90 \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 40’000.00 45’000.00 15’029.60 \n3190.000 Risarcimento danni 10’000.00 10’000.00 3’995.99 \n3192.090 Indennizzo servitù 100’000.00 60’000.00 46’690.22 \n3199.000 Altre spese d'esercizio 200.00 500.00 200.00 \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 151’300.00 143’000.00 128’379.54 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 1’680’700.00 1’678’700.00 1’598’711.00\n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’500.00 63’500.00 63’476.23 \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 637’400.00 547’300.00 430’652.64 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00 2’000.00 41.50\n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 430’000.00 500’000.00 433’973.00 \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 10’000.00 10’000.00 12’465.52 \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica 1’172’400.00 988’700.00 643’961.26 \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica 130’000.00 157’000.00 615’520.27 \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00 100’000.00 104’500.00 \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 18’000.00 18’000.00 16’964.85 \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00 200’000.00 200’000.00 \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’663’600.00 3’672’700.00 3’733’360.50\n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 166’500.00 166’900.00 169’717.23 \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 449’600.00 918’200.00 1’265’190.56\n3700.094 Riversamento alla Confederazione del contributo per il fondo riserva energia elettrica 682’800.00 384’000.00 2’003’927.14\n3700.095 Riversamento alla Confederazione del contributo per i costi solidali Swissgrid 83’300.00 - -\n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’715’200.00 1’719’500.00 1’392’386.33\n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’400’000.00 1’200’000.00 1’225’463.68\n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) - - 73’902.19 \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’500.00 3’500.00 386.29 \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 155’500.00 150’500.00 152’950.42 \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 15’000.00 12’500.00 15’888.89 \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 400’000.00 350’000.00 325’659.12 \n4240.097 Noleggio materiale - - 6’000.00 \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 493’600.00 523’000.00 456’651.39 \n4240.099 Noleggio sottostrutture 285’000.00 320’000.00 289’143.45 \n4250.090 Ricavi da vendita energia 19’308’600.00 20’132’400.00 20’892’387.27\n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 16’063’300.00 15’742’400.00 13’086’929.42\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 30’000.00 50’000.00 97’801.86 \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 5’000.00 10’000.00 4’737.50 \n4250.098 Manodopera per terzi 180’000.00 180’000.00 212’612.48 \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 50’000.00 50’000.00 96’350.45 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 106’000.00 101’500.00 120’952.00 \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 700’000.00 650’000.00 627’091.40 \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 30’000.00 23’000.00 24’450.26 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 11 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali -                                -                                2’075’367.75                 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                -                                2’470.86                        \n4409.000 Altri interessi da ben patrimoniali 500.00                           200.00                           502.13                           \n4419.000 Utili di cambio realizzati 10’000.00                      10’000.00                      12’681.60                      \n4440.000 Utili di cambio non realizzati -                                -                                1’052.44                        \n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica 110’000.00                    128’300.00                    593’726.30                    \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica -                                -                                159’023.33                    \n4500.702 Prelievo interessi da fondo differenze di copertura 40’500.00                      76’300.00                      -                                \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 145’000.00                    145’000.00                    162’500.00                    \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 2’500.00                        2’500.00                        2’490.55                        \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’663’600.00                 3’672’700.00                 3’733’360.50                 \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 166’500.00                    166’900.00                    169’717.23                    \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 449’600.00                    918’200.00                    1’265’190.56                 \n4700.094 Contributi da riversare alla Confederazione per il fondo riserva energia elettrica 682’800.00                    384’000.00                    2’003’927.14                 \n4700.095 Contributi da riversare alla Confederazione per i costi solidali Swissgrid 83’300.00                      -                                -                                \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’715’200.00                 1’719’500.00                 1’392’386.33                 \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’400’000.00                 1’200’000.00                 1’225’463.68                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                275’875.74                    \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 3’200.00                        5’000.00                        1’934.91                        \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 978’000.00                    910’000.00                    953’519.50                    \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli 42’000.00                      47’000.00                      38’927.82                      \n\nTOTALE RICAVI 47’144’200.00               47’517’900.00               50’310’884.97               \nTOTALE SPESE 46’784’200.00               47’439’900.00               50’293’997.07               \nSALDO 360’000.00                    78’000.00                      16’887.90                      \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 12 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 1’015’800.00 971’800.00 937’021.40 \n3049.000 Indennità per nascita figli - 1’000.00 -\n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 66’100.00 67’600.00 61’466.30 \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 92’500.00 91’600.00 82’956.70 \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 15’700.00 16’900.00 18’392.75 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 15’200.00 16’500.00 19’637.35 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 9’300.00 8’900.00 9’238.10 \n3090.000 Formazione del personale 5’000.00 10’000.00 1’830.04 \n3099.000 Altre spese per il personale 400.00 500.00 124.42 \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 260’000.00 230’000.00 458’173.49 \n3101.093 Acquisto acqua potabile - 3’500.00 7’000.00 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 500.00 500.00 534.97 \n3112.000 Abbigliamento di servizio - - 257.31 \n3120.000 Consumi energia elettrica 462’000.00 482’200.00 434’122.64 \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 800.00 500.00 782.99 \n3130.000 Spese bancarie 400.00 500.00 299.70 \n3130.001 Spese postali 7’000.00 7’500.00 6’178.97 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 11’000.00 8’300.00 8’196.95 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 9’000.00 9’000.00 9’648.21 \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00 1’500.00 1’500.00 \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 5’000.00 6’000.00 9’705.04 \n3134.000 Assicurazioni cose 5’500.00 5’500.00 5’427.86 \n3134.090 Assicurazioni RC 4’000.00 9’600.00 3’519.85 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 50’000.00 45’000.00 45’744.64 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 160’000.00 160’000.00 55’629.90 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 48’000.00 50’000.00 15’425.57 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 220’000.00 210’000.00 186’171.86 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 2’500.00 2’500.00 4’154.21 \n3151.090 Manutenzione contatori 3’000.00 2’500.00 2’150.03 \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). - - 32.01\n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1’800.00 2’800.00 182.80 \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 3’000.00 3’000.00 3’157.63 \n3190.000 Risarcimento danni - - 340.00 \n3199.000 Altre spese d'esercizio - 1’500.00 1’985.30 \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00 7’000.00 7’002.20 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 945’100.00 998’700.00 955’739.57 \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00 5’900.00 5’916.30 \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00 600.00 636.20 \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 67’500.00 67’300.00 62’514.00 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00 1’000.00 1’716.34 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 386’000.00 425’000.00 345’596.25 \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 90’100.00 87’300.00 64’246.00 \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00 10’000.00 10’000.00 \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 112’600.00 112’600.00 112’635.15 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) - - 1’910.17 \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’200.00 5’000.00 1’350.11 \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 828’000.00 845’000.00 806’821.35 \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 40’000.00 45’000.00 37’331.82 \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 7’500.00 10’000.00 7’641.67 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 13 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 120’000.00 120’000.00 147’970.20 \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’800’000.00 3’660’000.00 2’948’925.80\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 40’000.00 25’000.00 45’310.00 \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’000.00 1’000.00 1’470.00 \n4250.098 Manodopera per terzi 80’000.00 100’000.00 93’525.43 \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 25’000.00 40’000.00 9’968.47 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 229’000.00 227’700.00 233’419.15 \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 264’000.00 251’000.00 176’884.93 \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 5’000.00 12’000.00 3’817.50 \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali - - 136’949.08 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi - 400.00 330.63 \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 60’000.00 60’000.00 65’370.17 \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 111’500.00 111’500.00 121’401.71 \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 500.00 500.00 546.25 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) - - 170.86 \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 6’000.00 9’000.00 1’003.76 \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 230’000.00 220’000.00 240’638.06 \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 7’500.00 5’000.00 7’923.61 \n\nTOTALE RICAVI 4’979’500.00 4’843’100.00 4’235’625.61 \nTOTALE SPESE 4’979’500.00 5’047’100.00 4’812’046.12 \nSALDO - -204’000.00 -576’420.51 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 14 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 161’400.00                    153’100.00                    152’172.70                    \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                        -                                -                                \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 10’900.00                      10’600.00                      9’986.25                        \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 8’900.00                        8’600.00                        8’093.50                        \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 800.00                           1’000.00                        861.10                           \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’500.00                        2’600.00                        3’189.80                        \n3090.000 Formazione del personale 3’000.00                        3’000.00                        9’295.55                        \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           -                                \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 32’200.00                      60’000.00                      82’825.89                      \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 3’689’100.00                 4’280’700.00                 6’256’917.12                 \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’641’100.00                 1’655’000.00                 1’590’648.63                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00                        1’500.00                        990.01                           \n3120.000 Consumi energia elettrica 4’500.00                        7’000.00                        4’018.53                        \n3130.000 Spese bancarie 200.00                           200.00                           140.00                           \n3130.001 Spese postali 10’000.00                      12’800.00                      9’712.43                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 2’500.00                        2’500.00                        2’505.00                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 1’000.00                        1’000.00                        -                                \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 30’000.00                      30’000.00                      27’982.89                      \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 10’000.00                      10’000.00                      -                                \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3134.000 Assicurazioni cose 1’400.00                        1’500.00                        1’356.97                        \n3134.090 Assicurazioni RC 1’000.00                        1’000.00                        924.21                           \n3137.090 Imposte dirette 24’300.00                      33’200.00                      -                                \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                        2’000.00                        -                                \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 25’000.00                      20’000.00                      25’014.58                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 4’000.00                        5’000.00                        200.00                           \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 150’000.00                    175’000.00                    117’103.71                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) -                                -                                5’657.40                        \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 2’000.00                        10’000.00                      1’175.49                        \n3151.090 Manutenzione contatori 4’000.00                        5’000.00                        -                                \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 250’000.00                    250’000.00                    400’000.00                    \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 700.00                           600.00                           408.25                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      10’000.00                      -                                \n3190.000 Risarcimento danni -                                -                                100.00                           \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 123’800.00                    133’600.00                    144’332.85                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’400.00                        7’400.00                        7’415.77                        \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 7’100.00                        7’200.00                        7’408.04                        \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        1’000.00                        -                                \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine -                                -                                2’844.35                        \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’810’000.00                 1’900’000.00                 1’822’173.84                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                4’920.41                        \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’000.00                        6’000.00                        1’403.75                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 390’000.00                    300’000.00                    405’789.32                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 2’000.00                        2’000.00                        1’596.00                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.0940 Tasse d'allacciamento alla rete gas 20’000.00                      20’000.00                      22’055.77                      \n4250.0930 Ricavi da vendita gas naturale 6’367’500.00                 7’163’500.00                 9’156’610.26                 \n4250.0960 Ricavi da vendita materiale a terzi 2’500.00                        3’000.00                        1’946.51                        \n4250.0980 Manodopera per terzi 4’000.00                        3’500.00                        3’089.90                        \n4250.0990 Prestazioni da terzi rifatturate 75’000.00                      2’000.00                        -                                \n4309.0000 Altri ricavi d'esercizio 5’500.00                        3’000.00                        5’054.82                        \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 15 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n4310.0900 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 25’000.00 17’000.00 32’683.38 \n4310.0910 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 1’000.00 1’000.00 510.00 \n4310.0920 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali - - 39’871.84 \n4400.0000 Interessi da mezzi liquidi 500.00 1’300.00 2’316.36 \n4409.0000 Altri interessi dai beni patrimoniali 200.00 200.00 244.20 \n4699.0000 Ridistribuzione tassa sul CO2 100.00 100.00 100.10 \n4700.0930 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’810’000.00 1’900’000.00 1’822’173.84\n4830.0900 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) - - 9.43\n4900.0900 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 500.00 500.00 201.48 \n4910.0900 Accrediti interni prestazioni per servizi 165’500.00 165’500.00 171’403.53 \n4940.0900 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 15’000.00 17’500.00 15’606.95 \n\nTOTALE RICAVI 8’492’300.00 9’298’100.00 11’273’878.37 \nTOTALE SPESE 8’432’300.00 9’112’100.00 11’110’664.34 \nSALDO 60’000.00 186’000.00 163’214.03 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 16 di 19\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2025 Ammortamenti 2025 Inv. netti 2025 (presunti) Allibrato al 01.01.2026 Ammortamenti 2026\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 86’963’560.84 3’706’130.98 9’219’920.00 92’477’349.86 3’809’900.00 \n\n140 Investimenti materiali 79’575’277.91 3’593’495.83 7’126’120.00 83’107’902.08 3’697’300.00 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’763’168.42 7’002.20 - 1’756’166.22 7’000.00 \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 2’500’172.11 151’811.19 331’011.78 2’679’372.70 151’300.00 \n1403 Altre opere del genio civile 69’470’672.26 2’747’112.67 4’635’153.62 71’358’713.21 2’749’600.00 \n1404 Immobili dei BA 1’105’811.85 76’808.31 - 1’029’003.54 76’800.00 \n1405 Boschi 8’033.00 636.20 - 7’396.80 600.00 \n1406 Beni mobili dei BA 4’727’420.27 610’125.26 2’159’954.60 6’277’249.61 712’000.00 \n\n146 Contributi per investimenti 7’388’282.93 112’635.15 2’093’800.00 9’369’447.78 112’600.00 \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 7’388’282.93 112’635.15 2’093’800.00 9’369’447.78 112’600.00 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2026\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 17 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 11’000.00                       14’000.00                       26’277.83                       \n3120.000 Consumi energia elettrica 130’000.00                     160’000.00                     114’092.02                     \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 900.00                            900.00                            814.18                            \n3134.090 Assicurazioni RC 800.00                            1’500.00                         59.54                              \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 1’000.00                         -                                 3’100.00                         \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 5’000.00                         10’000.00                       2’142.15                         \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione -                                 -                                 -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 3’000.00                         2’500.00                         4’371.12                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 77’000.00                       62’000.00                       72’423.82                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 61’900.00                       59’700.00                       57’966.58                       \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 100’000.00                     120’000.00                     75’435.31                       \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00                       20’100.00                       20’040.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 60’000.00                       60’000.00                       65’370.18                       \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 111’500.00                     111’500.00                     121’401.75                     \n\nTOTALE RICAVI 291’600.00                     311’600.00                     282’247.24                     \nTOTALE SPESE 291’600.00                     311’600.00                     282’247.24                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nCONSUNTIVO 2024\nMONTE GENEROSO\n\nPREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 18 di 19\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2026 PREVENTIVO 2025 CONSUNTIVO 2024\n\n3 100.00 SPESE 291’600.00 311’600.00 282’247.24 \n\n31 78.77 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 229’700.00 251’900.00 224’280.66 \n310 3.77 Spese per materiale e merci 11’000.00 14’000.00 26’277.83 \n312 44.58 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 130’000.00 160’000.00 114’092.02 \n313 0.93 Prestazioni per servizi e onorari 2’700.00 3’400.00 1’873.72 \n314 3.09 Manutenzioni immobili dei BA 9’000.00 12’500.00 9’613.27 \n319 26.41 Spese d'esercizio diverse 77’000.00 62’000.00 72’423.82 \n33 21.23 Ammortamenti beni amministrativi 61’900.00 59’700.00 57’966.58 \n330 21.23 Ammortamenti investimenti materiali 61’900.00 59’700.00 57’966.58 \n\n4 100.00 RICAVI 291’600.00 311’600.00 282’247.24 \n\n42 34.29 Tasse e retribuzioni 100’000.00 120’000.00 75’435.31 \n425 34.29 Ricavi da vendite 100’000.00 120’000.00 75’435.31 \n43 6.89 Ricavi diversi 20’100.00 20’100.00 20’040.00 \n430 6.89 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00 20’100.00 20’040.00 \n46 58.81 Ricavi da trasferimento 171’500.00 171’500.00 186’771.93 \n463 58.81 Contributi da enti pubblici e da terzi 171’500.00 171’500.00 186’771.93 \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2026\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 44 /2025 Preventivo AIM 2026 19 di 19\n\n\n\tMM xx-2025_Copertina_Allegato_1\n\t1. Riassunto\n\t2. Funzionale\n\t3. Istituzionale 1 - Ricapitolazione CE\n\t4 Istituzionale 1\n\t5. Investimenti\n\t6. Istituzionale 2\n\t7.1 Istituzionale 3_sezione EL\n\t7.2 Istituzionale 3_sezione AP\n\t7.2 Istituzionale 3_sezione Gas\n\t8 Ammortamenti\n\t9. Monte Generoso_dettaglio\n\t9. Monte Generoso_ricapitolazione\n\n\n\n


MM 63 /2015.pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. n. 5223 del 27 gennaio 2015 \n\n28 gennaio 2015 \n\n \n\nMM N. 63 /2015 \nDesignazione nuovo rappresentante in seno al \nConsorzio Protezione Civile del Mendrisiotto \n \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \nA seguito del pensionamento del Signor Brenno Grisetti, Mendrisio e, ritenuto che l’On.do \nConsiglio comunale nel Consorzio in oggetto ha nominato un amministrativo, occorre \ndesignare un nuovo rappresentante della Città di Mendrisio in seno al Consorzio \nProtezione Civile Mendrisiotto, per la legislatura in corso. \n \nDa parte dell’Esecutivo è quindi proposto il Signor: \n \n- ROTH Patrick di Carlo, Via Averacqua 5 - 6839 Sagno. \n \n \nCi permettiamo pertanto proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di \n\n \n\nrisolvere \n \n1. Alla funzione di rappresentante della Città di Mendrisio in seno al Consorzio \n\nProtezione Civile Mendrisiotto, è designato il Signor: \n \n- ROTH Patrick di Carlo, Via Averacqua 5 - 6839 Sagno. \n \n\n2. La designazione avviene per la legislatura in corso. \n\nCon osservanza. \n \n \n \n\n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n\n\n