name: MM 105 /2019  tabelle prev. 2020 AIM .pdf

text: \nAllegato 1 \n\n \n\nTabelle bilanci preventivi 2020 AIM \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\n\n\nNumero Denominazione Spese P2020 Ricavi P2020 Saldo\ndelta %\n\n2020/2019 Spese P2019 Ricavi P2019 Saldo\ndelta %\n\n2020/2018 Spese C2018 Ricavi C2018 Saldo\n0 AIM\n\n001 Elettricità 34'792'600     34'792'600     -                 0% 31'401'560     31'401'560     -                 -100% 31'603'157     32'209'588     -606'431        \n002 Acqua 4'513'900       4'513'900       -                 0% 5'330'200       5'330'200       -                 -100% 3'707'015       3'959'370       -252'355        \n003 Gas 7'376'200       7'576'200       -200'000        -9% 7'562'500       7'782'500       -220'000        -71% 6'735'676       7'430'696       -695'020        \n\nTotali 46'682'700     46'882'700     -200'000        -9% 44'294'260     44'514'260     -220'000        -87% 42'045'849     43'599'654     -1'553'806      \nRisultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo) 200'000         220'000         1'553'806       \n\nPREVENTIVO 2020\n(raffronto con anni precedenti)\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 2 di 21\n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2020\n\nSpese operative 43'628'300.00          \n\nRicavi operativi 45'532'300.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO 1'904'000.00          \n\nSpese finanziarie 1'704'900.00            \n\nRicavi finanziari 900.00                      \n\nRISULTATO FINANZIARIO -1'704'000.00         \n\nRISULTATO ORDINARIO 200'000.00             \n\nSpese straordinarie -                           \n\nRicavi straordinari -                           \n\nRISULTATO STRAORDINARIO -                          \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 19'780'000.00          \n\nEntrate per investimenti 400'000.00               \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 19'380'000.00        \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 19'380'000.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 1'714'700.00            \n\nRISULTATO GLOBALE -17'665'300.00       \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 3 di 21\n\n\n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2020\n\nRisultato d'esercizio 200'000.00             \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 2'167'900.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali -                           \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -653'200.00              \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi -                           \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi -                           \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti -                           \n+ (389) Versamenti al capitale proprio -                           \n- (489) Prelievi da capitale proprio -                           \n\nAUTOFINANZIAMENTO 1'714'700.00          \n\nRisutalto dei servizi autofinanziati\n\nConti\n3511 / 4511\n\nGas\n(+) versamento al fondo (avanzo) 200'000.00               \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 4 di 21\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 5'708'900.00          \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 26'238'100.00        \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2'167'900.00          \n34 Spese finanziarie 1'704'900.00          \n36 Spese di trasferimento 512'700.00            \n37 Riversamento contributi 9'000'700.00          \n39 Addebiti interni 1'349'500.00          \nSPESE 46'682'700.00     \n\n42 Tasse e retribuzioni 30'331'000.00        \n43 Ricavi diversi 5'384'900.00          \n44 Ricavi finanziari 900.00                   \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 653'200.00            \n46 Ricavi da trasferimento 162'500.00            \n47 Contributi da riversare 9'000'700.00          \n49 Accrediti interni 1'349'500.00          \nRICAVI 46'882'700.00     \n\nMAGGIOR RICAVO 200'000.00          \n\nPER L'ANNO 2020\nPREVENTIVO\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 5 di 21\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 34'792'600.00   74.53% 34'792'600.00  74.21%\n002 Acqua 4'513'900.00     9.67% 4'513'900.00    9.63%\n003 Gas 7'376'200.00     15.80% 7'576'200.00    16.16%\nTotale AIM 46'682'700.00 100.00% 46'882'700.00 100.00%\nMaggior ricavo 200'000.00     \n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 6 di 21\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n3 SPESE 46'682'700.00          \n30 Spese per il personale 5'708'900.00               \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 26'238'100.00             \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2'167'900.00               \n34 Spese finanziarie 1'704'900.00             \n36 Spese di trasferimento 512'700.00                 \n37 Riversamento contributi 9'000'700.00               \n39 Addebiti interni 1'349'500.00               \n\n4 RICAVI 46'882'700.00          \n42 Tasse e retribuzioni 30'331'000.00             \n43 Ricavi diversi 5'384'900.00               \n44 Ricavi finanziari 900.00                        \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 653'200.00                 \n46 Ricavi da trasferimento 162'500.00                 \n47 Contributi da riversare 9'000'700.00               \n49 Accrediti interni 1'349'500.00               \n\n9 CONTI DI CHIUSURA 200'000.00               \n90 Chiusura del conto economico 200'000.00                 \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 7 di 21\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n3 SPESE 100.00 46'682'700.00             \n\n30 Spese per il personale 12.23 5'708'900.00               \n300 Autorità e commissioni 0.00 1'500.00                      \n3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni 0.00 1'500.00                       \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.92 4'633'100.00               \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.92 4'633'100.00                 \n303 Personale temporaneo 0.02 10'000.00                    \n3030 Personale temporaneo 0.02 10'000.00                     \n304 Assegni e indennità 0.01 3'000.00                      \n3049 Altri assegni e indennità 0.01 3'000.00                       \n305 Contributi del datore di lavoro 2.00 933'600.00                  \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.86 401'900.00                   \n3052 Contributi alla cassa pensione 1.00 466'400.00                   \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.14 65'300.00                     \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.08 39'000.00                    \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.08 39'000.00                     \n309 Altre spese per il personale 0.19 88'700.00                    \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.12 55'000.00                     \n3091 Reclutamento del personale 0.00 2'000.00                       \n3099 Altre spese per il personale 0.07 31'700.00                     \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 56.21 26'238'100.00             \n310 Spese per materiale e merci 50.00 23'340'800.00             \n3100 Materiale d'ufficio 0.03 15'000.00                     \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 49.90 23'293'000.00               \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.06 28'000.00                     \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.01 4'800.00                       \n311 Investimenti non attivabili 0.09 40'000.00                    \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.09 40'000.00                     \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.38 178'200.00                  \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.38 178'200.00                   \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.68 783'700.00                  \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 8 di 21\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n3130 Servizi di terzi 0.74 345'300.00                   \n3131 Pianificazione e progettazione di terzi 0.04 20'000.00                     \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.13 59'500.00                     \n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.19 89'900.00                     \n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 0.58 269'000.00                   \n314 Manutenzioni immobili dei BA 2.09 974'000.00                  \n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 2.08 973'000.00                   \n3144 Manutenzione edifici 0.00 1'000.00                       \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.14 534'000.00                  \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.55 255'000.00                   \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.03 14'000.00                     \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.57 265'000.00                   \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 0.47 221'000.00                  \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.46 215'000.00                   \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 0.01 5'000.00                       \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1'000.00                       \n317 Rimborsi spese 0.03 13'400.00                    \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.03 13'400.00                     \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.10 45'000.00                    \n3181 Perdite effettive su crediti 0.10 45'000.00                     \n319 Spese d'esercizio diverse 0.23 108'000.00                  \n3199 Altre spese d'esercizio 0.23 108'000.00                   \n33 Ammortamenti beni amministrativi 4.64 2'167'900.00               \n330 Ammortamenti investimenti materiali 4.56 2'127'500.00               \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 4.56 2'127'500.00                 \n332 Ammortamenti investimenti immateriali 0.09 40'400.00                    \n3320 Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali 0.09 40'400.00                     \n34 Spese finanziarie 3.65 1'704'900.00               \n340 Spese per interessi 3.65 1'704'900.00               \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.08 38'600.00                     \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 0.19 90'000.00                     \n3409 Altri interessi passivi 3.38 1'576'300.00                 \n36 Spese di trasferimento 1.10 512'700.00                  \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 9 di 21\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 1.10 512'700.00                  \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 1.08 502'700.00                   \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.02 10'000.00                     \n37 Riversamento contributi 19.28 9'000'700.00               \n370 Riversamento contributi 19.28 9'000'700.00               \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 12.87 6'007'600.00                 \n3701 Riversamento contributi al Cantone 6.41 2'993'100.00                 \n39 Addebiti interni 2.89 1'349'500.00               \n390 Acquisti di materiali e merci 0.04 19'500.00                    \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.04 19'500.00                     \n391 Prestazioni per servizi 2.51 1'169'500.00               \n3910 Prestazioni per servizi 2.51 1'169'500.00                 \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.34 158'000.00                  \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.34 158'000.00                   \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.01 2'500.00                      \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.01 2'500.00                       \n\n4 RICAVI 100.00 46'882'700.00             \n\n42 Tasse e retribuzioni 64.70 30'331'000.00             \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.73 811'000.00                  \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.73 811'000.00                   \n425 Ricavi da vendite 62.97 29'520'000.00             \n4250 Vendite 62.97 29'520'000.00               \n43 Ricavi diversi 11.49 5'384'900.00               \n430 Ricavi d'esercizio diversi 2.78 1'302'000.00               \n4309 Altri ricavi d'esercizio 2.78 1'302'000.00                 \n431 Attivazione di prestazioni proprie 8.71 4'082'900.00               \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 8.71 4'082'900.00                 \n44 Ricavi finanziari 0.00 900.00                         \n440 Interessi attivi 0.00 900.00                         \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 800.00                          \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 100.00                          \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 10 di 21\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1.39 653'200.00                  \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 1.39 653'200.00                  \n4500 Prelievi da FS del CT 1.39 653'200.00                   \n46 Ricavi da trasferimento 0.35 162'500.00                  \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.35 162'500.00                  \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.35 162'500.00                   \n47 Contributi da riversare 19.20 9'000'700.00               \n470 Contributi da riversare 19.20 9'000'700.00               \n4700 Contributi da riversare dalla Confederazione 12.81 6'007'600.00                 \n4701 Contributi da riversare dal Cantone 6.38 2'993'100.00                 \n49 Accrediti interni 2.88 1'349'500.00               \n490 Acquisti di materiali e merci 1.96 919'000.00                  \n4900 Acquisti di materiali e merci 1.96 919'000.00                   \n491 Servizi 0.91 428'000.00                  \n4910 Servizi 0.91 428'000.00                   \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.01 2'500.00                      \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.01 2'500.00                       \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 11 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3000.004 Indennità ai membri delle Commissioni municipali 1'500.00                         \n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3'687'100.00                  \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 10'000.00                       \n3049.000 Indennità per nascita figli 2'000.00                         \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 319'600.00                     \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 315'400.00                     \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 15'000.00                       \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64'000.00                       \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 36'600.00                       \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 30'000.00                       \n3090.000 Formazione del personale 40'000.00                       \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 2'000.00                         \n3099.000 Altre spese per il personale 30'000.00                       \n3100.000 Materiale d'ufficio 15'000.00                       \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 2'621'700.00                  \n3101.002 Materiale di pulizia 1'000.00                         \n3101.003 Carburanti 29'000.00                       \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET 10'253'100.00                \n3101.091 Acquisto energia elettrica da AIL 567'000.00                     \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 4'393'900.00                  \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 25'000.00                       \n3112.000 Abbigliamento di servizio 25'000.00                       \n3120.002 Consumi acqua 300.00                            \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 300.00                            \n3130.000 Spese bancarie 300.00                            \n3130.001 Spese postali 140'000.00                     \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 30'000.00                       \n3130.017 Spese esecutive 5'000.00                         \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 20'000.00                       \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 30'000.00                       \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 35'000.00                       \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 30'000.00                       \n3132.004 Spese per revisione esterna 5'500.00                         \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 20'000.00                       \n3134.000 Assicurazioni cose 25'000.00                       \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 13'000.00                       \n3134.090 Assicurazioni RC 3'000.00                         \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 9'000.00                         \n3137.090 Imposte dirette 200'000.00                     \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 140'000.00                     \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 25'000.00                       \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 5'000.00                         \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 102'000.00                     \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 60'000.00                       \n3144.090 Manutenzione sede AIM 1'000.00                         \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 15'000.00                       \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 167'000.00                     \n3151.090 Manutenzione contatori 25'000.00                       \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 14'000.00                       \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 265'000.00                     \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 215'000.00                     \n3161.091 Affitto macchinari 5'000.00                         \n3162.000 Rate di leasing operativi 1'000.00                         \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 12'000.00                       \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 30'000.00                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 764'800.00                     \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 107'400.00                     \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 12 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 316'200.00                     \n3320.900 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali 40'400.00                       \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 30'000.00                       \n3409.000 Interessi passivi su conti speciali (Legati) 1'200.00                         \n3409.090 Interessi passivi su differenze di copertura AIM 75'100.00                       \n3409.091 Interessi di remunerazione al Comune 1'500'000.00                  \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 15'000.00                       \n3632.193 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100'000.00                     \n3632.194 Contributo per prestazioni del Comune 305'000.00                     \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3'852'400.00                  \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 175'000.00                     \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 280'200.00                     \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1'626'000.00                  \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1'367'100.00                  \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 7'000.00                         \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 95'000.00                       \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 2'500.00                         \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 461'000.00                     \n4250.090 Ricavi da vendita energia 11'258'700.00                \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 9'880'400.00                  \n4250.094 Ricavi da vendita materiale a terzi 210'000.00                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 127'500.00                     \n4309.091 Noleggio sottostrutture 240'000.00                     \n4309.092 Ricavi da trasporti per terzi 40'000.00                       \n4309.093 Manodopera per terzi 250'000.00                     \n4309.094 Prestazioni da terzi rifatturate 100'000.00                     \n4309.097 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 340'000.00                     \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 957'800.00                     \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 102'500.00                     \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 1'695'100.00                  \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 200.00                            \n4500.090 Differenze di copertura rete elettrica 489'800.00                     \n4500.091 Differenze di copertura energia elettrica 163'400.00                     \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 162'500.00                     \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3'852'400.00                  \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 280'200.00                     \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 175'000.00                     \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1'626'000.00                  \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1'367'100.00                  \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 635'000.00                     \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 378'000.00                     \n\nTOTALE RICAVI 34'792'600.00                \nTOTALE SPESE 34'792'600.00                \nSALDO -                                 \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 13 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 790'000.00                     \n3049.000 Indennità per nascita figli 1'000.00                         \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 68'700.00                       \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 57'000.00                       \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 27'700.00                       \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 9'000.00                         \n3090.000 Formazione del personale 5'000.00                         \n3099.000 Altre spese per il personale 1'200.00                         \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 1'061'500.00                  \n3101.093 Acquisto acqua potabile 20'000.00                       \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1'500.00                         \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 500.00                            \n3112.000 Abbigliamento di servizio 5'000.00                         \n3120.000 Consumi energia elettrica 171'000.00                     \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 2'000.00                         \n3130.000 Spese bancarie 500.00                            \n3130.001 Spese postali 10'000.00                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 9'000.00                         \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 10'000.00                       \n3132.004 Spese per revisione esterna 2'000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 32'900.00                       \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 50'000.00                       \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 190'000.00                     \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 9'000.00                         \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 90'000.00                       \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 15'000.00                       \n3151.090 Manutenzione contatori 3'000.00                         \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1'200.00                         \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10'000.00                       \n3199.000 Altre spese d'esercizio -42'000.00                      \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 517'100.00                     \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 3'000.00                         \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 92'800.00                       \n3300.990 Ammort. pian. ARM 120'000.00                     \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 38'600.00                       \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 60'000.00                       \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 82'700.00                       \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10'000.00                       \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 6'500.00                         \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 828'500.00                     \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 143'000.00                     \n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 125'000.00                     \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 2'899'900.00                  \n4250.094 Ricavi da vendita materiale a terzi 16'500.00                       \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 146'000.00                     \n4309.092 Ricavi da trasporti per terzi 2'000.00                         \n4309.093 Manodopera per terzi 16'000.00                       \n4309.094 Prestazioni da terzi rifatturate 2'500.00                         \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 381'600.00                     \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 70'000.00                       \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 670'300.00                     \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 100.00                            \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 134'000.00                     \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 14 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 50'000.00                       \n\nTOTALE RICAVI 4'513'900.00                  \nTOTALE SPESE 4'513'900.00                  \nSALDO -                                 \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 15 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\nPREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 156'000.00                     \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 13'600.00                       \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 15'000.00                       \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 1'000.00                         \n3090.000 Formazione del personale 10'000.00                       \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                            \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 325'800.00                     \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 2'920'000.00                  \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1'100'000.00                  \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1'500.00                         \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 4'300.00                         \n3112.000 Abbigliamento di servizio 10'000.00                       \n3120.000 Consumi energia elettrica 4'600.00                         \n3130.000 Spese bancarie 500.00                            \n3130.001 Spese postali 10'000.00                       \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 5'000.00                         \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 40'000.00                       \n3131.090 Prestazioni da terzi ingegneria 20'000.00                       \n3132.004 Spese per revisione esterna 2'000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 7'000.00                         \n3134.090 Assicurazioni RC 9'000.00                         \n3137.090 Imposte dirette 60'000.00                       \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 100'000.00                     \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 50'000.00                       \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 20'000.00                       \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 100'000.00                     \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 32'000.00                       \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 20'000.00                       \n3151.090 Manutenzione contatori 10'000.00                       \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 200.00                            \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 5'000.00                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 150'000.00                     \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 177'300.00                     \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 4'900.00                         \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 24'000.00                       \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1'700'000.00                  \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 6'000.00                         \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 246'000.00                     \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 15'000.00                       \n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 225'000.00                     \n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 5'249'000.00                  \n4250.094 Ricavi da vendita materiale a terzi 5'500.00                         \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 3'000.00                         \n4309.093 Manodopera per terzi 5'000.00                         \n4309.094 Prestazioni da terzi rifatturate 30'000.00                       \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 67'700.00                       \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 12'600.00                       \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 125'300.00                     \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 500.00                            \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 100.00                            \n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1'700'000.00                  \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 150'000.00                     \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 2'500.00                         \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 16 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\nPREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\n0 AIM\n\nTOTALE RICAVI 7'576'200.00                  \nTOTALE SPESE 7'376'200.00                  \nSALDO 200'000.00                     \n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 17 di 21\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2020 Uscite Entrate\n\nAIM 2020 2020\n\nSezione Elettricità\n\nCQ IP 2018‐2021 250'000 250'000\n\nNuova SS Tana 2'650'000\n\nCQ PV 500'000\n\nCQ Elettricità 2018‐2021 5'000'000\n\nNuova sede AIM 3'500'000\n\nTotale 11'900'000 250'000\n\nSezione Acqua\n\nCQ Acqua potabile 2016‐2020 4'425'000\n\nNuova sede AIM 1'100'000\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 1'275'000 150'000\n\nTotale 6'800'000 150'000\n\nSezione Gas\n\nCQ Gas 2018‐2021 (include Teleriscaldamento) 500'000\n\nProgetto Smart Meter 30'000\n\nNuova sede AIM 550'000\n\nTotale 1'080'000 0\n\nInvestimenti lordi 19'780'000                        \n\nEntrate per invetimenti 400'000                              \n\nInvestimenti netti 19'380'000                        \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 18 di 21\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2019 Ammortamenti 2019 Inv. netti 2019 (presunti Allibrato al 01.01.2020 Ammortamenti 2020\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 31'762'288.26              1'659'450.00                7'507'280.39                 35'257'189.36              2'167'900.00                \n\n140 Investimenti materiali 31'716'015.96              1'647'950.00                7'409'442.69                 35'124'579.35              2'127'500.00                \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1'394'925.97                  -                                 -                                 1'394'925.97                  -                                 \n1403 Altre opere del genio civile 27'627'521.44                1'382'650.00                  5'649'895.74                  29'604'577.32                1'579'200.00                  \n1404 Immobili dei BA 1'227'777.61                  60'700.00                       182'387.28                     1'304'122.89                  115'300.00                     \n1405 Boschi 11'714.00                       -                                 -                                 11'714.00                       -                                 \n1406 Beni mobili dei BA 1'454'076.94                  204'600.00                     1'577'159.66                  2'809'239.17                  433'000.00                     \n\n142 Investimenti immateriali 46'272.30                     11'500.00                     97'837.71                      132'610.01                   40'400.00                     \n1429 Altri investimenti in beni immateriali 46'272.30                       11'500.00                       97'837.71                       132'610.01                     40'400.00                       \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 19 di 21\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018\n\n3 100.00 SPESE 207'600.00                    196'700.00                   155'415.85                   \n\n31 85.21 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 176'900.00                    177'900.00                   151'415.85                   \n310 3.76 Spese per materiale e merci 7'800.00                         11'000.00                       6'359.42                         \n312 38.54 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 80'000.00                       70'000.00                       83'497.37                       \n313 6.79 Prestazioni per servizi e onorari 14'100.00                       22'900.00                       10'101.50                       \n314 14.93 Manutenzioni immobili dei BA 31'000.00                       31'000.00                       13'161.81                       \n319 21.19 Spese d'esercizio diverse 44'000.00                       43'000.00                       38'295.75                       \n33 14.79 Ammortamenti beni amministrativi 30'700.00                      18'800.00                     4'000.00                       \n330 14.79 Ammortamenti investimenti materiali 30'700.00                       18'800.00                       4'000.00                         \n\n4 100.00 RICAVI 207'600.00                    196'700.00                   155'415.85                   \n\n42 48.17 Tasse e retribuzioni 100'000.00                    100'000.00                   107'148.24                   \n425 48.17 Ricavi da vendite 100'000.00                     100'000.00                     107'148.24                     \n43 9.63 Ricavi diversi 20'000.00                      20'000.00                     20'060.00                     \n430 9.63 Ricavi d'esercizio diversi 20'000.00                       20'000.00                       20'060.00                       \n46 42.20 Ricavi da trasferimento 87'600.00                      76'700.00                     28'207.61                     \n463 42.20 Contributi da enti pubblici e da terzi 87'600.00                       76'700.00                       28'207.61                       \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2020\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 20 di 21\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 7'800.00                         11'000.00                       6'359.42                         \n3120.000 Consumi energia elettrica 80'000.00                       70'000.00                       83'497.37                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1'000.00                         1'000.00                         1'000.00                         \n3131.090 Prestazioni da terzi ingegneria 10'000.00                       20'000.00                       6'000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 3'100.00                         1'900.00                         3'101.50                         \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 10'000.00                       10'000.00                       881.99                            \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 10'000.00                       10'000.00                       6'688.73                         \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 1'000.00                         1'000.00                         -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 10'000.00                       10'000.00                       5'591.09                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 44'000.00                       43'000.00                       38'295.75                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 30'700.00                       18'800.00                       4'000.00                         \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 100'000.00                     100'000.00                     107'148.24                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20'000.00                       20'000.00                       20'060.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 30'660.00                       26'845.00                       9'872.65                         \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 56'940.00                       49'855.00                       18'334.96                       \n\nTOTALE RICAVI 207'600.00                     196'700.00                     155'415.85                     \nTOTALE SPESE 207'600.00                     196'700.00                     155'415.85                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nPREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2019 CONSUNTIVO 2018MONTE GENEROSO\n\nAziende Industriali Mendrisio Preventivo 2020 Pagina 21 di 21\n\n\n\t1\n\t2\n\t3\n\t4\n\t5\n\t6\n\t7\n\t8\n\t9\n\t10\n\t11\n\t12\n\t13\n\n\n\n


MM 80 /2018.pdf

parent_type: affair

category_it: MESSAGGIO

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 8477 del 27 novembre 2018 \n\n29 novembre 2018 \n \n\nMM N. 80 /2018 \nRichiesta di un credito di CHF 420’000.-- per le opere \nnecessarie agli adeguamenti tecnologici e per la \nmanutenzione ordinaria della piattaforma informatica \ndella Città di Mendrisio \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \n\nSignori Presidente e Consiglieri, \n\n  \n\n1. PREMESSA \n\nUno degli ultimi investimenti di ordinaria manutenzione effettuato sulla piattaforma \ninformatica della Città di Mendrisio è iniziato nel 2013 (con l’apposito MM N. 151 /2012) \ned è durato fino al 2017 dove si sono potuti concludere gli ultimi aspetti contenuti nel \nprogetto. \n \nA distanza di quasi 5 anni dall’inizio delle varie attività, gli interventi indicati nel Messaggio \nMunicipale sopraccitato, sono quasi tutti completati e i progetti sono tutt’oggi parte \nintegrante di un’infrastruttura che eroga servizi per tutte quelle attività di quotidiana \nroutine. Durante la fase di esecuzione del progetto, la Città ha vissuto diverse tappe \nimportanti che hanno gioco forza permesso di mettere alla prova la validità degli \ninvestimenti effettuati, quali per esempio l’aggregazione del 2013, il Centro di Pronto \nIntervento (Fase 1) e non da ultimo il Centro Culturale LaFilanda appena inaugurato. \n \n \nLa complessità delle tematiche con cui si confronta quotidianamente l’Amministrazione è \npure cresciuta nel tempo. L'apparato amministrativo, in particolare, è chiamato a \nmigliorare in continuazione la propria efficienza nell'ambito di un quadro legislativo \nsempre più articolato, di un territorio e di una realtà economica in rapida evoluzione e di \nuna popolazione in crescita. La capacità di trovare in tempi brevi soluzioni ottimali ed \neconomicamente sostenibili richiede che i processi decisionali siano supportati da un \nsistema informatico che integri i singoli Servizi amministrativi in un’unica piattaforma, \nposta al beneficio dell'intera Amministrazione e, di riflesso, dei cittadini. \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 2/8 \n\n \n \n\n2. OBIETTIVI \n\nIl presente Messaggio Municipale intende pertanto promuovere i seguenti obiettivi: \n� migliorare la collaborazione fra i Servizi; \n� sostenere attivamente i processi decisionali del Municipio adottando strumenti che \n\npermettano di gestire informazioni sempre attuali e facilmente accessibili; \n� migliorare l'efficienza e abbreviare i tempi di esecuzione dei processi amministrativi \n\nautomatizzando attività ripetitive; \n� dotare l'Amministrazione di un'infrastruttura informatica che sia capace di \n\nadattarsi rapidamente alle esigenze in rapida evoluzione, e che sia basata su di \nun'architettura aperta, flessibile, modulare, fondata su standard riconosciuti; \n\n� aumentare la trasparenza dei processi amministrativi, migliorando la fiducia del \ncittadino nell'Amministrazione comunale; \n\n� creare una piattaforma adatta alla realizzazione di servizi di governo elettronico \nper i cittadini; \n\n� mantenere il livello di sicurezza ed affidabilità della rete informatica affinché i dati \npossano viaggiare in modo sicuro e senza interruzioni; \n\n� garantire l’evoluzione tecnologica necessaria per la Città di Mendrisio con \nl’introduzione di novità di ultima generazione. \n\n \nTale Messaggio rientra, inoltre, nella strategia Mendrisio 2030 ed in particolare fa \nriferimento alle azioni: essere vicini al cittadino, agire in modo efficiente e qualitativo. \nCon la realizzazione di piattaforme per il governo elettronico e di misure atte a migliorare \nla trasparenza dell’agire dell’Amministrazione, il Municipio intende rafforzare la prossimità \ncon i cittadini e valorizzare il sentimento di appartenenza e di identità anche attraverso i \nquartieri. Mentre gli altri obiettivi del progetto consentono di affinare i processi lavorativi \nper una migliore efficienza dell’Amministrazione. \n \nNei prossimi capitoli sono quindi illustrati i singoli investimenti necessari per poter \nraggiungere i sopraccitati obiettivi. Oltre alla descrizione dell’intervento sono pure \nquantificate le singole spese d’investimento. \n \n\n3. ANALISI TECNICA \n\n \n3.1 Adeguamento delle infrastrutture server \n \nL'infrastruttura hardware e software deve adeguarsi alle crescenti esigenze quantitative e \nqualitative dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda il volume dei dati gestiti, che in \ntermini di disponibilità e affidabilità dei sistemi. \n \nAnalogamente a quanto si osserva in altre organizzazioni private e pubbliche, l'ampia \ndiffusione di strumenti quali la posta elettronica, la scansione documentale e la fotografia \ndigitale, se da una parte hanno facilitato il lavoro in molti uffici, dall'altra hanno \nsensibilmente aumentato il bisogno di risorse hardware.  \nAi tempi, le capacità di memorizzazione dei dati venivano espressi in Gigabyte, oggi la \ntecnologia e la sempre crescente capacità di spazio d’archiviazione ha fatto in modo di \neffettuare una moltiplica x 1’000 (oggi si parla di Terabyte).   \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 3/8 \n\n \n \n\n \nQuesto implica in modo razionale e sistematico il mantenimento dei dati: backup, \nreperibilità immediata, sicurezza e integrità. \n \nParallelamente è aumentata la dipendenza dei Servizi amministrativi ai sistemi informatici. \nSe negli ultimi anni un'interruzione di servizio di alcune ore poteva essere tollerata senza \ngravi conseguenze, oggigiorno l'alta disponibilità e affidabilità dei sistemi informatici deve \nessere garantita non solo durante le ore di ufficio canoniche, ma anche durante il resto \ndella giornata, in particolare per il personale responsabile dei servizi di sicurezza. Questa \nesigenza implica l'impiego di soluzioni robuste ma flessibili e ridondanti, in grado di fornire \nquella continuità di servizio sulla quale gli utenti fanno affidamento. \n \nIn riferimento all’attività di gestione di una nuova infrastruttura server vi sono aspetti \ncollaterali da tenere in considerazione: l’adeguamento del sistema di backup, l’acquisto di \nlicenze aggiornate per i sistemi produttivi e le opere di migrazione verso le nuove \nmacchine. \nSono attività ritenute spesso secondarie, ma che impattano a livello economico ed \noperativo in modo importante per garantire il raggiungimento dell’obiettivo stesso. \n \n \n3.2 Adeguamento delle piattaforme software \n \nNell'ambito di processi amministrativi interni ai Servizi vengono spesso utilizzati numerosi \nstrumenti informatici che, pur semplificando singole attività, rendono nel complesso \nlaborioso l'iter procedurale. Per l'Amministrazione tale eterogeneità nella strumentazione \ninformatica significa maggiori costi di formazione, maggiori rischi di errore, maggiori costi \ndi manutenzione, minore flessibilità nell'impiego del personale e, in generale, una minore \nefficienza operativa. \nPer questo motivo è auspicabile apportare i miglioramenti agli applicativi software che \npermettano di avere una maggiore interoperabilità a diversi livelli di sistema. \n \nGli applicativi e piattaforme oggi a disposizione dei Servizi sono diventate innumerevoli e \nrichiedono sforzi nel loro mantenimento affinché possano essere performanti e all’altezza \ndelle aspettative operative. \n \nTema sempre più importante è la vicinanza al cittadino offrendo servizi tecnologici in \ngrado di semplificare la vicinanza con l’Amministrazione pubblica (concetto e-gov). \nL’obiettivo sarà per la Città di Mendrisio, di introdurre maggiormente servizi di pagamento \non-line per l’ottenimento di prestazioni (certificati, pagamento multe, richiesta estratti, \necc.). \nDa un lato abbiamo quindi la semplificazione di processi, dall’altra a livello tecnico, \ndobbiamo tenere in considerazione aspetti quali la sicurezza, la reperibilità e il buon \nfunzionamento del servizio. \n \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 4/8 \n\n \n \n\n3.3 Esposizione della situazione (dati statistici e riassuntivi) \n \nAlcuni esempi della situazione attuale, rispetto alla crescita avuta nel corso degli ultimi  \n10 anni. \n \n \nPanoramica di confronto “utenti e client”: \n \n\n  Nodi della rete Applicativi utilizzati Numero di client Numero di utenti \n\n2008 3 10 60 80 \n\n2010 24 15 110 120 \n\n2012 25 20 130 150 \n\n2014 30 30 160 180 \n\n2016 45 60 250 190 \n\n2018 45 80 396 220 \n\n \nA questi dati vanno aggiunti circa altri 120 client installati nelle diverse sedi scolastiche \n(Scuole elementari e Scuole dell’infanzia). \n \nLa sostituzione di tutti i client della Città di Mendrisio, viene garantita tramite il relativo \ncredito quadro (MM N. 88 /2015 - Richiesta di un credito quadro di CHF 470'000.-- \nnecessario alla sostituzione periodica dei personal computer in dotazione dei dipendenti \ndella Città di Mendrisio) che sarà rinnovato nel 2020. \n \nGli elementi che richiedono l’intervento del CED nella manutenzione ordinaria e \nstraordinaria: \n \n\n� 396 personal computer \n� 42 server virtuali \n� 12 server fisici \n� 4 SAN (Storage Area Network) \n� 29 stampanti \n� 72 fotocopiatrici \n� 1 plotter \n� 28 nodi (15 anello 1, 13 anello 2) \n� 10 nodi (core locali tecnici) \n� 31 UPS (28 da rack, 3 di grosse dimensioni) \n� 10 lettori di carte di credito (2 POL, 1 UCA, 1 museo, 4 autosili, 1 piscina comunale, \n\n1 infopoint Tremona) \n� 16 firewall \n� 16 router \n� 95 switch (53 layer-2, 6 layer-3, 4 server farm, 32 industriali) \n� 96 videocamere (31 traffico stradale e stabili, 27 CPI, 3 locali tecnici, 35 autosili) \n� 9 impianti antincendio e scasso \n� 6 impianti dissuasori \n� 5 impianti autosili/parcheggi \n\n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 5/8 \n\n \n \n\n \nElenco dei principali applicativi e piattaforme sviluppate internamente: \n \n\n� Intranet xME \nPiattaforma principale per l’accesso agli applicativi e la diffusione di comunicazioni \ninterne \n\n� Uffici e collaboratori  \nElenco telefonico interno \n\n� Natel di servizio  \nElenco telefonico mobile interno \n\n� Piattaforma quartieri \nGestisce il flusso comunicativo con il Municipio tramite la raccolta e il censimento \ndelle segnalazioni provenienti dalle diverse commissioni della Città \n\n� Piattaforma gestione qualità \nRaccoglie le diverse fasi da seguire nei processi svolti negli uffici \n\n� Piattaforma camere mortuarie \nPrenotazione camere mortuarie \n\n� Piattaforma Segnalazioni xME \nPiattaforma per l’annuncio e la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini \n\n� Collaboratori xME \nPiattaforma per la valutazione dei collaboratori (qualifiche) \n\n� Piattaforma LCPubb \nGestisce la raccolta dei documenti di tutte le aziende che hanno/che stanno \nlavorando per la Città (es. fornitori) per comprovare di essere in regola secondo la \nlegge \n\n� Piattaforma antenna sociale \nGestionale delle persone seguite da assistenti sociali \n\n� Piattaforma Flexicard \nPiattaforma per la vendita di carte giornaliere FFS \n\n� Piattaforma conciliazione \nPiattaforma per la gestione degli incarti dell’Ufficio di conciliazione in materia di \nlocazione \n\n� Piattaforma fagotto \nPiattaforma di scambio d’oggetti usati \n\n� Modulistica interna \nRaccolta di documenti /modulistica della Polizia \n\n� Piattaforma ConCos \nContributi di costruzione (immissione dei dati di base per il ricalcolo) \n\n� Piattaforma Municipali xME \nPiattaforma per la gestione delle sedute del Municipio \n\n \nAll’elenco sopra indicato è opportuno considerare l’esistenza di sistemi acquistati da \nfornitori esterni. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 6/8 \n\n \n \n\n4. ANALISI ECONOMICA \n\nAnalizzata la situazione, l’Amministrazione ha ipotizzato un preventivo di spesa in grado di \ncoprire tutte le opere del caso. \n \nL’investimento complessivo ammonta a CHF 420’000.--, il dettaglio è illustrato nella \nprossima tabella. \n \nDescrizione Investimento CHF \n\nAdeguamento delle infrastrutture server \n(Host, storage, licenze, attività di migrazione, tools di \nmanagement, backup dati, contratti di \nmanutenzione, ecc.) \n\n250'000.-- \n\nAdeguamento delle piattaforme software \n(acquisto soluzioni e-gov, adattamento piattaforme \nesistenti, aggiornamenti per piattaforme “vetuste”, \nmigrazione dati, ecc.) \n\n100'000.-- \n\nImprevisti 40'000.-- \n\nIVA 7.7 % 30'000.-- \n\nTotale (IVA inclusa) 420'000.-- \n \nLa valutazione complessiva è frutto dell’analisi svolta sui sistemi offerti dal mercato e dalle \nesperienze maturate nel tempo, cercando di ottemperare ai requisiti dei sistemi \nfunzionanti presso la Città di Mendrisio. \n \nLe opere in questione – soprattutto la parte di adeguamento dell’infrastruttura server – \nsarà oggetto di una procedura libera. \n \nConsiderati i mandati di prestazioni che il Centro Elaborazione Dati eroga verso le AIM e \nl’ECAM, quest’ultimi partner hanno già dimostrato il loro interesse a partecipare alla gara  \nd’appalto e pertanto beneficiare delle prestazioni tecniche e non da ultimo delle \ncondizioni economiche di una gara importante e complessa. \n \n\n5. ONERI FINANZIARI \n\nLa presente richiesta di credito rientra nel Piano delle opere prioritarie previste nella \npianificazione finanziaria 2016-2023. In pratica il progetto rappresenta una prima fase \ndell’investimento previsto per gli adeguamenti della piattaforma informatica, dove il Piano \nfinanziario prevede un investimento complessivo di ca. CHF 700'000.--. \n\nCome già anticipato l’investimento previsto per le opere necessarie agli adeguamenti \ntecnologici e per la manutenzione ordinaria della piattaforma informatica della Città di \nMendrisio ammonta a CHF 420'000.--. La durata di vita delle nuove infrastrutture è \nstimata in circa 5/6 anni. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 7/8 \n\n \n \n\nGli oneri finanziari a carico del conto di gestione corrente sono i seguenti: \n\n• ammortamenti amministrativi 25% sul valore residuo contabile pari a  \nCHF 105'000.-- annui, mentre l’ammortamento lineare assomma a CHF 70'000.-- \nannui; \n\n• interessi sul capitale medio investito CHF 6'300.-- (tasso d’interesse 1.5%). \n\nPertanto gli oneri finanziari medi legati al progetto per le opere necessarie agli \nadeguamenti tecnologici e per la manutenzione ordinaria della piattaforma informatica \ndella Città di Mendrisio ammontano a CHF 76'300.-- annui. \n\n \n\n6. CONCLUSIONI \n\nIn conclusione, è possibile affermare che tutti gli investimenti indicati nel Messaggio \nraggruppano una serie di voci che richiedono particolare attenzione e un’accurata \nvalutazione e permettono di comprendere che l’informatica richiede investimenti in grado \ndi portare l’operatività dei vari utenti, e di conseguenza del team di lavoro, a buoni livelli e \nsenza perdite di tempo nello svolgere le normali attività quotidiane. \n \nCon l’approvazione del concetto generale per gli investimenti nel periodo 2019-2021 si \nrenderà concreta la possibilità di ammodernare e armonizzare l'infrastruttura informatica \ndell'Amministrazione, permettendole di contenere la crescita dei costi, aumentare \nl'efficienza e la trasparenza e migliorare la qualità dei processi.  \n \nI collaboratori avranno a disposizione strumenti adeguati per affrontare le sfide di una \nCittà in forte evoluzione, sostenuti in modo ottimale sia a livello operativo, che strategico. \nQuesti risultati verranno raggiunti in particolare tramite una maggiore uniformità, \nflessibilità, modularità e interoperabilità delle soluzioni informatiche adottate. \n \nQuesti investimenti permetteranno di rendere ancora maggiormente efficace, efficiente e \nqualitativo il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e maggiormente vicino al \ncittadino, nel rispetto delle strategie Mendrisio 2030. \n \nLe nuove piattaforme di governo elettronico permetteranno di incrementare la prossimità \namministrativa digitale, così da migliorare ulteriormente la prossimità al cittadino e la sua \nfruizione dei servizi della nostra Amministrazione. \n \nSiamo pronti a definire gli investimenti come “costosi” ma d’altro canto per poter \ngarantire un corretto funzionamento di tutto l’insieme dei servizi informatici, gli stessi \nsono più che essenziali e oggigiorno d’obbligo. \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 80 /2018 8/8 \n\n \n \n\nIl Municipio e il Centro Elaborazione Dati restano a completa disposizione per fornire in \ndettaglio ulteriori spiegazioni e indicazioni riguardo tutti gli aspetti che toccano questo \nMessaggio, affinché tutti possano essere pienamente convinti di quanto è stato studiato e \npianificato per permettere la crescita e lo sviluppo della Città di Mendrisio. \n \n \nFatte queste premesse confidiamo nell’approvazione di codesto On.do Consiglio. \n\nNel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di \n \nrisolvere \n \n1. Al Municipio è concesso un credito di CHF 420'000.-- per le opere necessarie \nagli adeguamenti tecnologici e per la manutenzione ordinaria della \npiattaforma informatica della Città di Mendrisio. \n\n2. La spesa sarà registrata nel Conto degli investimenti - Voce n. 506 “Mobili, \nmacchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni”. \n\n3. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n\n \n\n \n\nCon osservanza. \n\n \n\n \n Per il Municipio  \nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \nEconomista aziendale SUP  Lic. Rer. Pol. \n\nSindaco  Segretario \n\n \n\n \n\n \n\n\n