name: MM 25 /2021 allegate tabelle preventivi AIM.pdf

text: \nAllegato 1 \n\n \n\nTabelle preventivo AIM 2022 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2022\n\nSpese operative 45’478’100.00          \n\nRicavi operativi 46’909’100.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO 1’431’000.00            \n\nSpese finanziarie 224’700.00               \n\nRicavi finanziari 3’700.00                   \n\nRISULTATO FINANZIARIO -221’000.00              \n\nRISULTATO ORDINARIO 1’210’000.00            \n\nSpese straordinarie -                            \n\nRicavi straordinari -                            \n\nRISULTATO STRAORDINARIO -                            \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 12’781’600.00          \n\nEntrate per investimenti -                            \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 12’781’600.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 12’781’600.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 2’940’600.00            \n\nRISULTATO GLOBALE -9’841’000.00           \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2022\n\nRisultato d'esercizio 1’210’000.00            \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 2’284’200.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 86’500.00                 \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -752’700.00              \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi -                            \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi -                            \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 112’600.00               \n+ (389) Versamenti al capitale proprio -                            \n- (489) Prelievi da capitale proprio -                            \n\nAUTOFINANZIAMENTO 2’940’600.00            \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 1 di 19\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 5’670’700  \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 28’077’700  \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’284’200  \n34 Spese finanziarie 224’700  \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 86’500  \n36 Spese di trasferimento 518’700  \n37 Riversamento contributi 8’840’300  \n39 Addebiti interni 1’479’500  \nSPESE 47’182’300  \n\n42 Tasse e retribuzioni 33’826’100  \n43 Ricavi diversi 3’248’700  \n44 Ricavi finanziari 3’700  \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 752’700  \n46 Ricavi da trasferimento 241’300  \n47 Contributi da riversare 8’840’300  \n49 Accrediti interni 1’479’500  \nRICAVI 48’392’300  \n\nMAGGIOR RICAVO 1’210’000  \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 2 di 19\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 35’856’200.00   76.00% 36’296’200.00  75.00%\n002 Acqua 4’908’000.00     10.40% 4’848’000.00    10.02%\n003 Gas 6’418’100.00     13.60% 7’248’100.00    14.98%\n\nTotale AIM 47’182’300.00   100.00% 48’392’300.00  100.00%\n\nMaggior ricavo 1’210’000.00    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 3 di 19\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 SPESE 47’182’300.00            45’277’503.76          43’726’123.35           \n30 Spese per il personale 5’670’700.00              5’446’312.20            5’640’718.90             \n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 28’077’700.00            26’163’692.39          24’798’273.36           \n\n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’284’200.00              2’211’100.00            1’858’507.51             \n\n34 Spese finanziarie 224’700.00                 311’100.00               147’727.33                \n\n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 86’500.00                   -                           521’806.09                \n\n36 Spese di trasferimento 518’700.00                 522’900.00               458’410.18                \n\n37 Riversamento contributi 8’840’300.00              9’108’149.17            8’828’676.45             \n\n38 Spese straordinarie -                              -                           60’279.87                  \n\n39 Addebiti interni 1’479’500.00              1’514’250.00            1’411’723.66             \n\n4 RICAVI 48’392’300.00            47’147’503.77          45’562’320.52           \n\n42 Tasse e retribuzioni 33’826’100.00            30’804’900.00          30’229’575.60           \n\n43 Ricavi diversi 3’248’700.00              4’540’500.00            3’746’441.66             \n\n44 Ricavi finanziari 3’700.00                     6’400.00                   6’043.69                    \n\n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 752’700.00                 945’364.60               848’816.24                \n\n46 Ricavi da trasferimento 241’300.00                 227’940.00               229’573.07                \n\n47 Contributi da riversare 8’840’300.00              9’108’149.17            8’828’676.45             \n\n48 Ricavi straordinari -                              -                           261’470.15                \n\n49 Accrediti interni 1’479’500.00              1’514’250.00            1’411’723.66             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA 1’210’000.00              1’870’000.00            1’836’197.17             \n\n90 Chiusura del conto economico 1’210’000.00              1’870’000.00            1’836’197.17             \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 4 di 19\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2022 Uscite Entrate\n\nAIM 2022 2022\n\nSezione Elettricità\n\nNuova SS Tana 1’060’000\n\nCQ PV 2018‐2021 200’000\n\nAcquisto comprensori EL AIL 1’420’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 540’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp EL 1’650’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp EL 630’000\n\nMigrazione a smartmeter 600’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp EL 90’000\n\nNuova sede AIM (prato verde) 65’000\n\nRifacimento Penate 100’000\n\nTotale 6’355’000 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 1’296’600\n\nCQ Acqua potabile 2016‐2020 500’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 315’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp AP 480’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 330’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp AP 60’000\n\nNuovo serbatoio La Perfetta Arzo 1’150’000\n\nNuova sede AIM (prato verde) 25’000\n\nNuovo Pozzo Prati Maggi 2’670’000\n\nTotale 6’826’600 0\n\nSezione Gas\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp Gas 50’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp Gas 40’000\n\nNuova sede AIM (prato verde) 10’000\n\nTotale 100’000 0\n\nInvestimenti lordi 13’281’600                        \n\nEntrate per invetimenti ‐                                      \nInvestimenti netti 13’281’600                        \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 5 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 SPESE 100.00 47’182’300.00              45’277’503.77              43’726’123.35              \n\n30 Spese per il personale 12.02 5’670’700.00                5’446’312.20                5’640’718.90                \n300 Autorità e commissioni 0.00 -                                -                                240.00                          \n3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni 0.00 -                                -                                240.00                          \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.81 4’626’800.00                4’445’186.65                4’252’558.95                \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.81 4’626’800.00                4’445’186.65                4’252’558.95                \n303 Personale temporaneo 0.04 17’000.00                     12’000.00                     9’989.94                       \n3030 Personale temporaneo 0.04 17’000.00                     12’000.00                     9’989.94                       \n304 Assegni e indennità 0.01 3’000.00                       3’000.00                       -                                \n3049 Altri assegni e indennità 0.01 3’000.00                       3’000.00                       -                                \n305 Contributi del datore di lavoro 1.98 933’600.00                   892’133.55                   843’832.90                   \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.68 320’400.00                   306’545.06                   358’383.95                   \n3052 Contributi alla cassa pensione 0.96 454’300.00                   437’682.56                   424’420.30                   \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.14 64’000.00                     56’779.60                     61’028.65                     \n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.20 94’900.00                     91’126.33                     -                                \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.03 12’800.00                     12’492.00                     485’479.55                   \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.03 12’800.00                     12’492.00                     377’057.55                   \n3064 Rendite ponte 0.00 -                                -                                108’422.00                   \n309 Altre spese per il personale 0.16 77’500.00                     81’500.00                     48’617.56                     \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.09 44’000.00                     44’000.00                     29’122.67                     \n3091 Reclutamento del personale 0.00 2’000.00                       1’000.00                       2’982.54                       \n3099 Altre spese per il personale 0.07 31’500.00                     36’500.00                     16’512.35                     \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 59.51 28’077’700.00              26’163’692.39              24’798’273.36              \n310 Spese per materiale e merci 49.88 23’533’000.00              21’763’896.80              20’509’775.02              \n3100 Materiale d'ufficio 0.02 10’000.00                     15’000.00                     6’492.50                       \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 49.80 23’497’500.00              21’720’396.80              20’481’224.87              \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.05 24’500.00                     27’500.00                     21’384.48                     \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.00 1’000.00                       1’000.00                       673.17                          \n311 Investimenti non attivabili 0.07 31’000.00                     35’000.00                     31’221.64                     \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.07 31’000.00                     35’000.00                     31’221.64                     \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.71 335’700.00                   287’500.00                   358’169.05                   \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.71 335’700.00                   287’500.00                   358’169.05                   \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.74 820’800.00                   1’014’665.59                825’057.18                   \n3130 Servizi di terzi 1.08 510’000.00                   482’300.00                   358’626.23                   \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.18 85’000.00                     94’000.00                     64’565.35                     \n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.12 58’800.00                     60’000.00                     58’800.00                     \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 6 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.12 56’400.00                     89’000.00                     85’426.40                     \n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 0.23 110’600.00                   289’365.59                   257’639.20                   \n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.66 785’500.00                   727’000.00                   806’525.64                   \n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.61 760’500.00                   723’000.00                   800’341.95                   \n3144 Manutenzione edifici 0.05 25’000.00                     4’000.00                       6’183.69                       \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.51 714’000.00                   515’130.00                   513’113.02                   \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.03 15’000.00                     15’000.00                     7’436.01                       \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.69 324’000.00                   180’130.00                   116’649.93                   \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.10 45’000.00                     30’000.00                     47’724.18                     \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.70 330’000.00                   290’000.00                   341’302.90                   \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 3.79 1’786’800.00                1’737’100.00                1’727’153.93                \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.59 280’200.00                   233’000.00                   224’485.88                   \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 3.19 1’505’500.00                1’503’000.00                1’501’565.01                \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00                       1’100.00                       1’103.04                       \n317 Rimborsi spese 0.03 14’900.00                     16’400.00                     10’259.82                     \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.03 14’900.00                     16’400.00                     10’259.82                     \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.10 45’000.00                     65’000.00                     15’370.06                     \n3181 Perdite effettive su crediti 0.10 45’000.00                     65’000.00                     15’370.06                     \n319 Spese d'esercizio diverse 0.02 11’000.00                     2’000.00                       1’628.00                       \n3190 Risarcimento danni 0.02 9’000.00                       -                                \n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 2’000.00                       2’000.00                       1’628.00                       \n33 Ammortamenti beni amministrativi 4.84 2’284’200.00                2’211’100.00                1’858’507.51                \n330 Ammortamenti investimenti materiali 4.84 2’284’200.00                2’211’100.00                1’858’507.51                \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 4.84 2’284’200.00                2’211’100.00                1’858’507.51                \n332 Ammortamenti investimenti immateriali 0.00 -                                -                                -                                \n3320 Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali 0.00 -                                -                                -                                \n34 Spese finanziarie 0.48 224’700.00                   311’100.00                   147’727.33                   \n340 Spese per interessi 0.47 221’200.00                   306’100.00                   142’041.17                   \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.01 3’500.00                       2’000.00                       959.35                          \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 0.46 217’700.00                   120’500.00                   141’081.82                   \n3409 Altri interessi passivi 0.00 -                                183’600.00                   -                                \n341 Perdite di corso realizzate 0.01 3’500.00                       5’000.00                       5’188.49                       \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.01 3’500.00                       5’000.00                       5’188.49                       \n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.00 -                                -                                497.67                          \n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.00 -                                -                                497.67                          \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 0.18 86’500.00                     -                                521’806.09                   \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 0.18 86’500.00                     -                                521’806.09                   \n3500 Versamenti a FS del CT 0.18 86’500.00                     -                                521’806.09                   \n36 Spese di trasferimento 1.10 518’700.00                   522’900.00                   458’410.18                   \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 7 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.86 406’100.00                   405’400.00                   375’113.44                   \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.84 396’100.00                   395’400.00                   365’113.44                   \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.02 10’000.00                     10’000.00                     10’000.00                     \n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.24 112’600.00                   117’500.00                   83’296.74                     \n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.24 112’600.00                   117’500.00                   83’296.74                     \n37 Riversamento contributi 18.74 8’840’300.00                9’108’149.17                8’828’676.45                \n370 Riversamento contributi 18.74 8’840’300.00                9’108’149.17                8’828’676.45                \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 12.61 5’948’400.00                6’038’805.50                5’905’129.84                \n3701 Riversamento contributi al Cantone 6.13 2’891’900.00                3’069’343.67                2’923’546.61                \n38 Spese straordinarie 0.00 -                                -                                60’279.87                     \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                60’279.87                     \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                60’279.87                     \n39 Addebiti interni 3.14 1’479’500.00                1’514’250.00                1’411’723.66                \n390 Acquisti di materiali e merci 0.03 15’000.00                     19’500.00                     748’825.66                   \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.03 15’000.00                     19’500.00                     748’825.66                   \n391 Prestazioni per servizi 2.82 1’330’000.00                1’329’000.00                521’295.20                   \n3910 Prestazioni per servizi 2.82 1’330’000.00                1’329’000.00                521’295.20                   \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.25 119’000.00                   154’000.00                   127’109.74                   \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.25 119’000.00                   154’000.00                   127’109.74                   \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 15’500.00                     11’750.00                     14’493.06                     \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 15’500.00                     11’750.00                     14’493.06                     \n\n4 RICAVI 100.00 48’392’300.00              47’147’503.77              45’562’320.52              \n\n42 Tasse e retribuzioni 69.90 33’826’100.00              30’804’900.00              30’229’575.60              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 3.07 1’485’000.00                1’686’000.00                1’490’135.33                \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 3.07 1’485’000.00                1’686’000.00                1’490’135.33                \n425 Ricavi da vendite 66.83 32’341’100.00              29’118’900.00              28’739’440.27              \n4250 Vendite 66.83 32’341’100.00              29’118’900.00              28’739’440.27              \n43 Ricavi diversi 6.71 3’248’700.00                4’540’500.00                3’746’441.66                \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.47 225’700.00                   340’700.00                   95’546.57                     \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.47 225’700.00                   340’700.00                   95’546.57                     \n431 Attivazione di prestazioni proprie 6.25 3’023’000.00                4’199’800.00                3’650’895.09                \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 6.25 3’023’000.00                4’199’800.00                3’650’895.09                \n44 Ricavi finanziari 0.01 3’700.00                       6’400.00                       6’043.69                       \n440 Interessi attivi 0.00 200.00                          1’400.00                       1’087.38                       \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 100.00                          800.00                          912.43                          \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 100.00                          600.00                          174.95                          \n441 Utili realizzati su BP 0.01 3’500.00                       5’000.00                       4’956.31                       \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 8 di 19\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.01 3’500.00                       5’000.00                       4’956.31                       \n444 Rettifiche di valore di investimenti in BP 0.00 -                                -                                -                                \n4440 Adeguamento valore di mercato di titoli dei BP 0.00 -                                -                                -                                \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1.56 752’700.00                   945’364.60                   848’816.24                   \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 1.56 752’700.00                   945’364.60                   848’816.24                   \n4500 Prelievi da FS del CT 1.56 752’700.00                   945’364.60                   848’816.24                   \n46 Ricavi da trasferimento 0.50 241’300.00                   227’940.00                   229’573.07                   \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.50 241’300.00                   227’940.00                   229’573.07                   \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.50 241’300.00                   227’940.00                   229’573.07                   \n47 Contributi da riversare 18.27 8’840’300.00                9’108’149.17                8’828’676.45                \n470 Contributi da riversare 18.27 8’840’300.00                9’108’149.17                8’828’676.45                \n4700 Contributi da riversare dalla Confederazione 12.29 5’948’400.00                6’038’805.50                5’905’129.84                \n4701 Contributi da riversare dal Cantone 5.98 2’891’900.00                3’069’343.67                2’923’546.61                \n48 Ricavi straordinari 0.00 -                                -                                261’470.15                   \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                261’470.15                   \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                261’470.15                   \n49 Accrediti interni 3.06 1’479’500.00                1’514’250.00                1’411’723.66                \n490 Acquisti di materiali e merci 1.97 954’000.00                   1’042’500.00                748’825.66                   \n4900 Acquisti di materiali e merci 1.97 954’000.00                   1’042’500.00                748’825.66                   \n491 Servizi 1.05 510’000.00                   460’000.00                   521’295.20                   \n4910 Servizi 1.05 510’000.00                   460’000.00                   521’295.20                   \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                127’109.74                   \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                127’109.74                   \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 15’500.00                     11’750.00                     14’493.06                     \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 15’500.00                     11’750.00                     14’493.06                     \n499 Altri accrediti interni 0.00 -                                -                                -                                \n4990 Altri accrediti interni 0.00 -                                -                                -                                \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 9 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3000.004 Indennità ai membri delle Commissioni municipali -                                 -                                 240.00                           \n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’685’400.00                  3’544’107.65                  3’407’238.10                  \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 17’000.00                      12’000.00                      9’989.94                        \n3049.000 Indennità per nascita figli 2’000.00                        2’000.00                        -                                 \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 255’100.00                    244’359.26                    287’165.80                    \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 306’800.00                    293’608.36                    281’567.95                    \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 14’000.00                      15’000.00                      14’718.00                      \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00                      64’000.00                      64’159.00                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 34’500.00                      31’561.24                      37’812.35                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 75’600.00                      72’654.21                      -                                 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 3’800.00                        3’800.00                        92’781.80                      \n3064.000 Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS) -                                 -                                 7’705.10                        \n3090.000 Formazione del personale 36’000.00                      35’000.00                      29’022.67                      \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 2’000.00                        1’000.00                        2’982.54                        \n3099.000 Altre spese per il personale 30’000.00                      35’000.00                      15’657.89                      \n3100.000 Materiale d'ufficio 10’000.00                      15’000.00                      6’492.50                        \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 1’420’000.00                  2’501’171.83                  2’588’052.70                  \n3101.002 Materiale di pulizia 1’000.00                        1’000.00                        851.03                           \n3101.003 Carburanti 30’000.00                      30’000.00                      24’955.83                      \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET 10’288’000.00                8’866’000.00                  8’165’858.70                  \n3101.091 Acquisto energia elettrica da altri fornitori 2’580’000.00                  679’000.00                    757’267.95                    \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 4’380’700.00                  4’587’000.00                  4’202’986.32                  \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 22’000.00                      25’000.00                      19’924.47                      \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 500.00                           -                                 600.00                           \n3112.000 Abbigliamento di servizio 25’000.00                      25’000.00                      23’557.39                      \n3120.000 Consumi energia elettrica 10’000.00                      -                                 12’136.40                      \n3120.001 Consumi riscaldamento -                                 -                                 -                                 \n3120.002 Consumi acqua 200.00                           200.00                           129.60                           \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                 300.00                           -                                 \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           345.19                           \n3130.001 Spese postali 135’000.00                    130’000.00                    118’253.01                    \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 40’000.00                      60’000.00                      41’141.56                      \n3130.017 Spese esecutive 5’000.00                        5’000.00                        2’542.80                        \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 15’000.00                      20’000.00                      7’942.44                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 75’000.00                      75’000.00                      11’132.04                      \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 47’000.00                      45’000.00                      47’856.32                      \n3130.090 Supporto HR esterno 55’000.00                      55’000.00                      56’847.15                      \n3130.091 Supporto Qualità esterno 55’000.00                      -                                 -                                 \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 50’000.00                      35’000.00                      29’613.64                      \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 5’000.00                        20’000.00                      9’402.51                        \n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00                        5’000.00                        5’500.00                        \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 5’000.00                        20’000.00                      200.00                           \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                 -                                 -                                 \n3132.091 Prestazioni da architetti 5’000.00                        -                                 -                                 \n3133.090 Supporto IT esterno 58’800.00                      60’000.00                      58’800.00                      \n3134.000 Assicurazioni cose 22’000.00                      37’000.00                      37’175.60                      \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 14’100.00                      23’000.00                      24’376.90                      \n3134.090 Assicurazioni RC 9’400.00                        4’000.00                        3’629.55                        \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 15’000.00                      12’000.00                      13’755.20                      \n3137.090 Imposte dirette 33’100.00                      223’172.04                    215’641.00                    \n3137.091 Imposte dirette anni precedenti -                                 -                                 -                                 \n3137.093 Tasse ispettorato federale -                                 -                                 -                                 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 80’000.00                      70’000.00                      94’767.84                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 27’500.00                      20’000.00                      19’889.01                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 10’000.00                      10’000.00                      360.65                           \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 50’000.00                      120’000.00                    100’104.71                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 50’000.00                      58’000.00                      62’915.00                      \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 10 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3144.090 Manutenzione sede AIM 25’000.00                      4’000.00                        5’681.32                        \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 15’000.00                      15’000.00                      7’436.01                        \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 285’000.00                    120’130.00                    97’332.34                      \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      20’000.00                      3’179.22                        \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 40’000.00                      30’000.00                      47’724.18                      \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 320’000.00                    290’000.00                    327’872.91                    \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 280’200.00                    233’000.00                    224’485.88                    \n3161.090 Noleggio autoveicoli 1’500.00                        2’000.00                        880.00                           \n3161.091 Affitto macchinari 4’000.00                        1’000.00                        315.00                           \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’500’000.00                  1’500’000.00                  1’500’000.00                  \n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00                        1’100.00                        1’103.04                        \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 13’000.00                      15’000.00                      9’837.82                        \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 25’000.00                      40’000.00                      10’060.25                      \n3190.000 Risarcimento danni 6’000.00                        -                                 -                                 \n3192.090 Indennizzo servitù -                                 -                                 -                                 \n3199.000 Altre spese d'esercizio -                                 -                                 500.00                           \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 57’800.00                      -                                 13’002.93                      \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 969’300.00                    987’400.00                    692’061.90                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 48’300.00                      64’400.00                      59’646.79                      \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 286’500.00                    270’000.00                    337’042.52                    \n3320.900 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali -                                 -                                 -                                 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        -                                 959.35                           \n3400.090 Interessi passivi su prestito Comune alle AIM -                                 -                                 -                                 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 90’200.00                      500.00                           52’486.65                      \n3401.092 Interessi di remunerazione su depositi (garanzie) -                                 -                                 -                                 \n3409.000 Interessi passivi su conti speciali (Legati) -                                 75’000.00                      -                                 \n3409.090 Interessi passivi su differenze di copertura AIM -                                 108’600.00                    -                                 \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 3’500.00                        5’000.00                        5’188.49                        \n3440.000 Perdite di cambio non realizzate -                                 -                                 497.67                           \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica -                                 -                                 -457’244.04                   \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica -                                 -                                 850’332.52                    \n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica 86’500.00                      -                                 128’717.61                    \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00                    100’000.00                    104’851.30                    \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 15’000.00                      15’000.00                      469.60                           \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00                    200’000.00                    200’000.00                    \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’799’200.00                  3’880’118.32                  3’799’246.42                  \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 172’700.00                    176’387.18                    172’692.18                    \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 276’500.00                    282’300.00                    276’466.24                    \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’566’600.00                  1’719’449.00                  1’598’286.48                  \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’325’300.00                  1’349’894.67                  1’325’260.13                  \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                 -                                 57’745.58                      \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 1’000.00                        1’500.00                        50’105.25                      \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 160’000.00                    170’000.00                    163’850.92                    \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’000.00                      7’500.00                        5’527.78                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 575’000.00                    538’000.00                    542’710.74                    \n4240.097 Noleggio materiale -                                 -                                 -                                 \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 425’000.00                    450’000.00                    395’961.51                    \n4240.099 Noleggio sottostrutture 350’000.00                    400’000.00                    338’767.98                    \n4250.090 Ricavi da vendita energia 13’086’500.00                9’732’500.00                  10’218’311.05                \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 10’285’500.00                10’400’500.00                9’592’313.09                  \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 200’000.00                    220’000.00                    96’772.62                      \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 25’000.00                      40’000.00                      4’345.80                        \n4250.098 Manodopera per terzi 250’000.00                    350’000.00                    200’923.07                    \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 100’000.00                    130’000.00                    61’693.75                      \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 95’200.00                      206’700.00                    89’483.68                      \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 610’000.00                    700’000.00                    704’691.87                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 55’000.00                      100’000.00                    76’597.50                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 1’100’000.00                  2’165’800.00                  2’303’486.63                  \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 11 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                 200.00                           289.86                           \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali -                                 -                                 0.95                               \n4419.000 Utili di cambio realizzati 3’500.00                        5’000.00                        4’956.31                        \n4440.000 Utili di cambio non realizzati -                                 -                                 -                                 \n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica 204’400.00                    514’464.60                    489’886.86                    \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica 548’300.00                    430’900.00                    358’929.38                    \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 162’500.00                    162’500.00                    162’500.00                    \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’799’200.00                  3’880’118.32                  3’799’246.42                  \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 172’700.00                    282’300.00                    172’692.18                    \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 276’500.00                    176’387.18                    276’466.24                    \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’566’600.00                  1’719’449.00                  1’598’286.48                  \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’325’300.00                  1’349’894.67                  1’325’260.13                  \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                 -                                 260’538.66                    \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 620’000.00                    661’000.00                    407’284.01                    \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 460’000.00                    410’000.00                    471’295.20                    \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli -                                 -                                 127’109.74                    \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie -                                 -                                 -                                 \n4990.090 Altri accrediti interni -                                 -                                 -                                 \n4990.091 Accrediti interni costi nuova sede -                                 -                                 -                                 \n\nTOTALE RICAVI 36’296’200.00               35’025’713.77               34’080’801.71               \nTOTALE SPESE 35’856’200.00               33’875’713.77               32’689’648.39               \nSALDO 440’000.00                    1’150’000.00                 1’391’153.32                 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 12 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 806’300.00                    763’565.00                    698’310.25                    \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                        1’000.00                        -                                 \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 55’900.00                      52’695.68                      58’832.10                      \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 64’000.00                      59’603.40                      50’103.60                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 28’400.00                      24’452.41                      22’262.55                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 16’500.00                      15’653.08                      -                                 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 9’000.00                        8’692.00                        9’003.25                        \n3064.000 Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS) -                                 \n3090.000 Formazione del personale 5’000.00                        6’000.00                        -                                 \n3099.000 Altre spese per il personale 1’000.00                        1’000.00                        326.47                           \n3100.000 Materiale d'ufficio -                                 -                                 -                                 \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 1’030’000.00                  911’428.43                    388’254.87                    \n3101.002 Materiale di pulizia -                                 -                                 -                                 \n3101.093 Acquisto acqua potabile 10’000.00                      20’000.00                      32’085.95                      \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’000.00                        1’000.00                        -                                 \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) -                                 -                                 -                                 \n3112.000 Abbigliamento di servizio 5’000.00                        6’000.00                        5’955.66                        \n3120.000 Consumi energia elettrica 321’000.00                    281’000.00                    342’813.54                    \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 1’000.00                        1’500.00                        311.97                           \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           353.60                           \n3130.001 Spese postali 8’500.00                        8’500.00                        8’364.77                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 10’000.00                      20’000.00                      7’799.05                        \n3130.017 Spese esecutive -                                 -                                 -                                 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 10’000.00                      10’000.00                      9’627.50                        \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 1’000.00                        -                                 742.80                           \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        2’000.00                        2’000.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 5’000.00                        5’000.00                        -                                 \n3132.091 Prestazioni da architetti -                                 -                                 -                                 \n3134.000 Assicurazioni cose 6’000.00                        10’000.00                      10’047.46                      \n3134.090 Assicurazioni RC 2’400.00                        5’000.00                        -                                 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 40’000.00                      60’000.00                      42’212.30                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 150’000.00                    150’000.00                    182’511.32                    \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 50’000.00                      35’000.00                      24’757.73                      \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 150’000.00                    100’000.00                    148’660.69                    \n3143.096 Prestazioni da terzi per ARM -                                 -                                 -                                 \n3144.090 Manutenzione sede AIM -                                 -                                 502.37                           \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 8’000.00                        15’000.00                      4’312.56                        \n3151.090 Manutenzione contatori 1’000.00                        -                                 1’265.09                        \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 5’000.00                        -                                 -                                 \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 5’000.00                        -                                 5’829.99                        \n3160.000 Locazione e affitti di immobili -                                 -                                 -                                 \n3161.091 Affitto macchinari -                                 -                                 370.01                           \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1’500.00                        1’200.00                        352.00                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      15’000.00                      1’711.11                        \n3190.000 Risarcimento danni 3’000.00                        -                                 -                                 \n3199.000 Altre spese d'esercizio 2’000.00                        2’000.00                        1’128.00                        \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00                        3’400.00                        7’002.20                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 689’200.00                    659’000.00                    539’641.76                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00                        3’500.00                        3’461.81                        \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00                           500.00                           636.20                           \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 59’600.00                      58’600.00                      55’346.32                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 2’500.00                        2’000.00                        -                                 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 127’500.00                    120’000.00                    88’595.17                      \n3401.092 Interessi di remunerazione su depositi (garanzie) -                                 -                                 -                                 \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 81’100.00                      80’400.00                      59’792.54                      \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00                      10’000.00                      10’000.00                      \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 112’600.00                    117’500.00                    83’296.74                      \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                 -                                 13.21                             \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 13 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 11’000.00                      7’000.00                        546’540.50                    \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 860’000.00                    849’000.00                    232’864.95                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 110’000.00                    144’000.00                    121’384.52                    \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 5’500.00                        4’250.00                        8’965.28                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 75’000.00                      154’000.00                    117’316.54                    \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’089’900.00                  2’899’900.00                  2’887’252.62                  \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 10’000.00                      15’000.00                      9’562.32                        \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 2’000.00                        2’000.00                        895.37                           \n4250.098 Manodopera per terzi 7’700.00                        10’000.00                      5’319.38                        \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 5’000.00                        -                                 7’124.20                        \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 126’500.00                    130’000.00                    4’412.55                        \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 340’000.00                    385’000.00                    219’715.65                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 31’000.00                      40’000.00                      23’060.13                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 840’000.00                    690’000.00                    262’923.53                    \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 100.00                           100.00                           414.68                           \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali -                                 500.00                           -                                 \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 27’580.00                      22’904.00                      23’475.58                      \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 51’220.00                      42’536.00                      43’597.49                      \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                 -                                 913.57                           \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 192’000.00                    210’000.00                    218’766.63                    \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 50’000.00                      50’000.00                      50’000.00                      \n\nTOTALE RICAVI 4’848’000.00                 4’651’940.00                 3’874’750.24                 \nTOTALE SPESE 4’908’000.00                 4’651’940.00                 3’818’349.76                 \nSALDO -60’000.00                     -                                 56’400.48                      \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 14 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 135’100.00                    137’514.00                    147’010.60                    \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 9’400.00                        9’490.12                        12’386.05                      \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 5’500.00                        5’470.80                        13’871.75                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 1’100.00                        765.95                           953.75                           \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’800.00                        2’819.04                        -                                 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari -                                 -                                 275’272.50                    \n3064.000 Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS) -                                 -                                 100’716.90                    \n3090.000 Formazione del personale 3’000.00                        3’000.00                        100.00                           \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           527.99                           \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 97’000.00                      104’796.54                    117’768.20                    \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 2’560’800.00                  2’870’000.00                  3’011’734.80                  \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’100’000.00                  1’150’000.00                  1’191’408.52                  \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00                        1’500.00                        1’460.01                        \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 500.00                           1’000.00                        73.17                             \n3112.000 Abbigliamento di servizio 1’000.00                        4’000.00                        1’708.59                        \n3120.000 Consumi energia elettrica 3’500.00                        4’500.00                        2’777.54                        \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                 -                                 -                                 \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           172.00                           \n3130.001 Spese postali 5’000.00                        7’000.00                        4’269.20                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 3’000.00                        2’300.00                        2’280.00                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 5’000.00                        5’000.00                        -                                 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 40’000.00                      38’000.00                      39’699.60                      \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 1’000.00                        -                                 15’106.40                      \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        2’000.00                        2’000.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 5’000.00                        5’000.00                        -                                 \n3134.000 Assicurazioni cose 1’800.00                        3’000.00                        3’014.24                        \n3134.090 Assicurazioni RC 700.00                           7’000.00                        7’182.65                        \n3137.090 Imposte dirette 62’500.00                      54’193.55                      27’223.00                      \n3137.091 Imposte dirette anni precedenti -                                 -                                 1’020.00                        \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                        5’000.00                        281.80                           \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 5’000.00                        10’000.00                      3’600.00                        \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 15’000.00                      20’000.00                      -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 100’000.00                    40’000.00                      107’565.58                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 30’000.00                      25’000.00                      12’715.32                      \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio -                                 -                                 -                                 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 10’000.00                      10’000.00                      864.72                           \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      15’000.00                      9’696.00                        \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 5’000.00                        -                                 7’600.00                        \n3160.000 Locazione e affitti di immobili -                                 -                                 -                                 \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 400.00                           200.00                           70.00                             \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      10’000.00                      3’598.70                        \n3199.000 Altre spese d'esercizio -                                 -                                 -                                 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 135’600.00                    134’200.00                    121’943.32                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’700.00                        6’700.00                        6’130.09                        \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 16’700.00                      23’400.00                      22’591.67                      \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine -                                 -                                 -                                 \n3401.092 Interessi di remunerazione su depositi (garanzie) -                                 -                                 -                                 \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’700’000.00                  1’700’000.00                  1’656’725.00                  \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                 -                                 2’521.08                        \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’000.00                        11’000.00                      152’179.91                    \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 310’000.00                    310’000.00                    124’579.33                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 9’000.00                        10’000.00                      5’725.22                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 60’000.00                      144’000.00                    95’378.56                      \n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 5’259’500.00                  5’299’000.00                  5’640’186.19                  \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 10’000.00                      5’000.00                        13’608.00                      \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 15 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\n0 AIM PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n4250.098 Manodopera per terzi 5’000.00                        5’000.00                        1’132.81                        \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 5’000.00                        10’000.00                      -                                 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 4’000.00                        4’000.00                        1’650.34                        \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 13’000.00                      35’000.00                      32’141.14                      \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 2’000.00                        4’000.00                        3’145.00                        \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 32’000.00                      80’000.00                      25’133.64                      \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                 500.00                           207.89                           \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 100.00                           100.00                           174.00                           \n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’700’000.00                  1’700’000.00                  1’656’725.00                  \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                 -                                 17.92                             \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 142’000.00                    171’500.00                    122’775.02                    \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi -                                 -                                 -                                 \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 15’500.00                      11’750.00                      14’493.06                      \n4990.091 Accrediti interni costi nuova sede -                                 -                                 -                                 \n\nTOTALE RICAVI 7’248’100.00                 7’469’850.00                 7’606’768.57                 \nTOTALE SPESE 6’418’100.00                 6’749’850.00                 7’218’125.20                 \nSALDO 830’000.00                    720’000.00                    388’643.37                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 16 di 19\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2021 Ammortamenti 2021 Inv. netti 2021 (presunti) Allibrato al 01.01.2022 Ammortamenti 2022\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 45’338’734.63               2’153’808.54                 11’205’048.78                   54’389’974.87               2’396’800.00                 \n\n140 Investimenti materiali 42’341’301.32               2’055’790.66                 10’722’678.78                   51’008’189.44               2’284’200.00                 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’727’633.77                 7’002.20                        1’254.67                            1’721’886.24                 7’000.00                        \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 654’200.20                    33’445.05                      486’496.08                        1’107’251.24                 57’800.00                      \n1403 Altre opere del genio civile 36’189’546.09               1’545’346.67                 9’876’802.49                      44’521’001.91               1’794’100.00                 \n1404 Immobili dei BA 1’413’045.07                 76’468.41                      -                                     1’336’576.66                 61’900.00                      \n1405 Boschi 10’577.80                      636.20                           -                                     9’941.60                        600.00                           \n1406 Beni mobili dei BA 2’346’298.38                 392’892.14                    358’125.55                        2’311’531.79                 362’800.00                    \n\n146 Contributi per investimenti 2’997’433.31                 98’017.88                      482’370.00                        3’381’785.43                 112’600.00                    \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 2’997’433.31                 98’017.88                      482’370.00                        3’381’785.43                 112’600.00                    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 17 di 19\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 100.00 SPESE 203’900.00                     192’500.00                     191’860.47                     \n\n31 87.54 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 178’500.00                     161’000.00                     180’464.22                     \n310 4.41 Spese per materiale e merci 9’000.00                         6’000.00                         12’059.92                       \n312 49.04 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 100’000.00                     90’000.00                       93’424.79                       \n313 1.23 Prestazioni per servizi e onorari 2’500.00                         2’000.00                         2’507.11                         \n314 8.83 Manutenzioni immobili dei BA 18’000.00                       19’000.00                       18’650.56                       \n319 24.03 Spese d'esercizio diverse 49’000.00                       44’000.00                       53’821.84                       \n33 12.46 Ammortamenti beni amministrativi 25’400.00                       31’500.00                       11’396.25                       \n330 12.46 Ammortamenti investimenti materiali 25’400.00                       31’500.00                       11’396.25                       \n\n4 100.00 RICAVI 203’900.00                     192’500.00                     191’860.47                     \n\n42 51.50 Tasse e retribuzioni 105’000.00                     107’000.00                     104’747.40                     \n425 51.50 Ricavi da vendite 105’000.00                     107’000.00                     104’747.40                     \n43 9.86 Ricavi diversi 20’100.00                       20’060.00                       20’040.00                       \n430 9.86 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00                       20’060.00                       20’040.00                       \n46 38.65 Ricavi da trasferimento 78’800.00                       65’440.00                       67’073.07                       \n463 38.65 Contributi da enti pubblici e da terzi 78’800.00                       65’440.00                       67’073.07                       \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2022\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 18 di 19\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 9’000.00                         6’000.00                         12’059.92                       \n3120.000 Consumi energia elettrica 100’000.00                     90’000.00                       93’424.79                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                  -                                  -                                  \n3134.000 Assicurazioni cose 1’500.00                         1’000.00                         1’507.11                         \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                         5’000.00                         2’759.98                         \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 10’000.00                       10’000.00                       10’986.58                       \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 3’000.00                         1’000.00                         4’904.00                         \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 2’000.00                         3’000.00                         -                                  \n3199.000 Altre spese d'esercizio 49’000.00                       44’000.00                       53’821.84                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 25’400.00                       31’500.00                       11’396.25                       \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 105’000.00                     107’000.00                     104’747.40                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00                       20’060.00                       20’040.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 27’580.00                       22’904.00                       23’475.58                       \n4632.19 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 51’220.00                       42’536.00                       43’597.49                       \n\nTOTALE RICAVI 203’900.00                    192’500.00                    191’860.47                    \nTOTALE SPESE 203’900.00                    192’500.00                    191’860.47                    \nSALDO -                                  -                                  -                                  \n\nCONSUNTIVO 2020MONTE GENEROSO PREVENTIVO 2022 PREVENTIVO 2021\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM 25 /2021 Preventivo AIM 2022 19 di 19\n\n\n\tMM 25-2021 03 Copertina_Allegato 1\n\tMM 25-2021 04 Tabelle P2022 AIM\n\t1. Riassunto preventivo MCA2\n\t2. Funzionale\n\t3. Istituzionale 1 - Ricapitolazione CE\n\t4. Istituzionale 1 - Ricapitolazione per genere di conto\n\t5. Investimenti\n\t6. Istituzionale 2\n\t7. Istituzionale 3.1 - Elettricità\n\t7. Istituzionale 3.2 - Acqua\n\t7. Istituzionale 3.3 - Gas\n\t8. Ammortamenti\n\t9. Mte Generoso -1 Ricapitolazione per genere di conto\n\t9. Mte Generoso -2 Ricapitolazione 4 cifre\n\n\n\n\n


MM 51/2014.pdf

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category_it: MESSAGGIO

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text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. n. 4614 del 12 novembre 2014 \n\n17 novembre 2014 \n\n \n\nMM 51/2014 \nBilancio preventivo 2015 Aziende Industriali \nMendrisio \n \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \nCi pregiamo trasmettervi per vostro esame il Bilancio preventivo per il 2015 delle Aziende \nIndustriali Mendrisio. \n \nIl fascicolo allegato, comprensivo dei conti di preventivo e rapporto tecnico-finanziario, \ncostituisce parte integrante del presente Messaggio. \n \nIl Municipio ha approvato il preventivo 2015 delle Aziende Industriali Mendrisio, così come \npresentato e ne raccomanda l’accettazione anche da parte del Legislativo. \n \n \nTenendoci a completa disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione, ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e \nConsiglieri di \n\n \n\nrisolvere \n \n1. Il Bilancio preventivo delle Aziende Industriali Mendrisio per l’anno 2015 è \n\napprovato. \n \n \nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n\nCon osservanza. \n \n \n \n\n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n\n\n


MM 54/2011.pdf

text: \n \n\nMUNICIPIO DI MENDRISIO Mendrisio, 17 marzo 2011 \n \n \nMESSAGGIO NO. 54 /2011 \n\n \n\n \nAPPROVAZIONE PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA - \nRICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 530'000.-- PER LA \nREALIZZAZIONE DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO E \n"ZONE 30" LUNGO LE STRADE COMUNALI DEL QUARTIERE \nDI RANCATE \n\n \n\n \n \n \n Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \n Signori Presidente e Consiglieri, \n \n \nCon il presente Messaggio vi sottoponiamo il progetto e la richiesta di credito per la \nrealizzazione della moderazione del traffico e zone 30 lungo le strade comunali del Quartiere \ndi Rancate per l’approvazione di competenza del Legislativo comunale. \n\nPREMESSA \n\nIl miglioramento della sicurezza di tutti gli utenti della strada è un’aspirazione generale di \ntutta la popolazione e come tale è una priorità programmatica e operativa della Città di \nMendrisio. Una delle misure ricorrenti per migliorare la sicurezza è costituita dall’introduzione \ndi limiti di velocità generalizzati all’interno dei quartieri abitati. \nLa proposta operativa per il Quartiere di Rancate (promossa e concretizzata in gran parte già \ndal precedente Municipio di Rancate) si inserisce in un quadro generale di verifica di tutto il \nterritorio di Mendrisio. In tal senso si richiama integralmente il rapporto tecnico di indirizzo \nelaborato congiuntamente dalla Polizia e dall’UTC “Introduzione di zone 30, misure di \nmoderazioni del traffico o limitazioni di velocità sul territorio della Città di Mendrisio”. \nTale rapporto, adottato dal Municipio con Risoluzione n. 4893 del 15 febbraio 2011, \nrappresenta un piano di indirizzo per il territorio che, oltre alle potenziali aree di introduzione \ndelle zone 30, indica alcune proposte di moderazione del traffico. Si tratta di indicazioni che \ndovranno essere ulteriormente approfondite e valutate nel loro insieme, tenuto conto di \nalcuni progetti in corso (o intenzioni di adattamento) a livello comunale e regionale. \n \nIl territorio del Quartiere di Rancate è attraversato da importanti assi di transito cantonali \nquali Via Vela, Via della Posta, Via Cercera e Via ai Grotti che nel corso degli anni hanno \nsubito, grazie allo sviluppo delle zone industriali nel comparto di San Martino, un notevole \naumento di traffico, prevalentemente di transito, che ha comportato la conseguente \ndiminuzione della sicurezza e dell’accessibilità al territorio. Per ovviare almeno in parte a \nquesta problematica le competenti Autorità cantonali hanno approntato recentemente un \nprogetto di moderazione del traffico lungo le strade citate, attualmente in fase d’esecuzione.  \n \nOltre al traffico di transito sulle strade cantonali, il crescente sviluppo degli insediamenti \nabitativi in tutto il comprensorio di Rancate ha comportato a sua volta un notevole aumento \ndel traffico residenziale, ma soprattutto di servizio lungo le strade comunali.  \n \n\n\n\nMessaggio municipale no. 54 /2011  Pagina 2 \n\n Il problema della moderazione del traffico sulle strade del nucleo é già stato discusso \ndall’On.do Consiglio comunale del precedente Comune di Rancate in occasione di una \nmozione presentata durante la seduta del 22 dicembre 1997. \n \nLa moderazione del traffico all’interno dell’abitato rappresenta uno strumento decisivo per \nraggiungere contemporaneamente due obiettivi: \n aumentare la sicurezza stradale; \n migliorare la qualità abitativa e di vita. \n \nPiù precisamente gli obiettivi di un intervento di moderazione del traffico possono essere così \nriassunti: \n miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza di pedoni e ciclisti; \n mantenimento di una buona accessibilità al territorio; \n contenimento e dissuasione del traffico estraneo al quartiere (trasferimento del transito \n\nsulla rete stradale principale); \n valorizzazione della funzione sociale dello spazio pubblico; \n miglioramento e protezione della qualità dell’ambiente. \n\nSITUAZIONE ATTUALE \n\nLe strade cantonali che attraversano il Quartiere di Rancate suddividono il territorio in tre \nparti distinte formate da strade comunali di servizio con traffico limitato per le quali è \npossibile creare delle zone omogenee di moderazione del traffico e velocità limitata a 30 \nkm/h.  \n \nAl centro dell’abitato vi è la Piazza Santo Stefano, caratterizzata anch’essa da un traffico di \ntransito. \n \nLe altre strade del territorio comunale sono strade secondarie che hanno una funzione di \naccesso veicolare e pedonale oltre che essere luogo di sosta e di incontro. Le strade di \nquesta categoria si prestano alle misure di moderazione del traffico in forma di segnaletica \nper zone.  \n \nSu alcune strade secondarie la velocità è già oggi vicina a 30 km/h e ciò a causa della \nparticolare geometria delle strade, in generale strette e tortuose.  \nVi sono però alcune strade dalle caratteristiche geometriche lineari ove le velocità dei veicoli \nsono più elevate, su queste si dovrà pertanto intervenire. \n\nPROPOSTE D’INTERVENTO \n\nI prospettati interventi di moderazione si integrano a quanto è in corso di realizzazione lungo \nle strade cantonali.  \n \nLa realizzazione di zone in cui la velocità massima è limitata a 30 km/h è l’intervento che si \nvuole proporre per raggiungere gli obiettivi citati in precedenza ed è possibile in quartieri che \nformano un’unità nell’urbanizzazione.  \n \nSi sono pertanto evidenziate tre zone così suddivise: \n zona 1: ubicata a est di Via Züst; \n zona 2: ubicata a sud di Via della Posta; \n zona 3: ubicata a ovest di Via ai Grotti. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 54 /2011  Pagina 3 \n\n Le tre zone 30 previste saranno regolate nel seguente modo: \n i punti di entrata delle zone 30 dovranno essere facilmente visibili e riconoscibili da \n\nelementi di contrasto che creino un effetto “porta”; \n in tutta la zona vige il limite di velocità di 30 km/h; \n agli incroci vale il diritto di precedenza da destra, la segnaletica esistente verrà quindi \n\neliminata; \n non sono ammessi attraversamenti pedonali demarcati, se non in casi eccezionali ove è \n\nnecessaria una maggiore protezione dei pedoni. \n \nRelativamente all’attraversamento dei pedoni l’assenza di passaggi pedonali conferisce ai \npedoni stessi la possibilità di attraversare in qualsiasi punto la carreggiata. Il diritto di \nprecedenza per i veicoli resta comunque prioritario. \n \nIl carattere in parte rettilineo delle strade fa sì che i limiti di velocità oggi imposti dalla \nsegnaletica esistente possano essere superati. Come documentato dalla perizia del febbraio \n2010 (vedi allegato), dove la velocità dei veicoli non viene rispettata a causa della geometria \ndelle strade si dovrà intervenire con misure atte a limitare la velocità. \n \nGli attuali dossi dissuasori di velocità saranno mantenuti. \n \nIn linea di principio gli interventi per ridurre la velocità possono essere divisi in due tipologie:  \n elementi di moderazione verticali (dossi); \n elementi di moderazione orizzontale (ostacoli laterali).  \n \nLa scelta del tipo di intervento dipende da una serie di fattori da valutare caso per caso:  \n larghezza della strada; \n volumi di traffico presenti; \n necessità di creare posteggi; \n omogeneità con altri interventi simili, ecc. \n \nIn sede di progetto sono state analizzate entrambe le possibilità. Si è tuttavia preferito \nintervenire con una moderazione verticale principalmente a causa della larghezza ridotta \ndelle strade che non permettono l’inserimento di posteggi, ma soprattutto a causa del \ntraffico limitato che renderebbe poco incisivo un intervento di moderazione con sfalsamenti \norizzontali.  \n \nLa geometria degli elementi, da definire in dettaglio secondo la norma VSS 640213, e la \ndistanza ravvicinata tra gli stessi sarà tale da permettere una percorrenza lungo la strada a \nvelocità ridotta senza però provocare brusche frenate e accelerazioni.  \n \nIn particolare la pendenza delle rampe non dovrà essere troppo elevata. \n \nLungo alcune tratte della strada saranno inserite delle bande longitudinali colorate (larghezza \n50 cm) per dare una continuità all’intervento di moderazione ricordando che si tratta di \nstrade a velocità moderata. Sono possibili diverse colorazioni secondo la nuova norma VSS \n640214, si consiglia il rosa porfido o una colorazione verde. \n \nGli interventi proposti saranno poi verificati tramite rilievi specifici di velocità. Ciò è anche \nnecessario dal punto di vista giuridico in quanto si dovrà verificare che la velocità raggiunta \ndall’85% dei veicoli in transito non superi il valore di 36 km/h; in caso contrario misure \nsupplementari si renderanno necessarie entro un anno dall’introduzione della “zona 30”. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 54 /2011  Pagina 4 \n\n Nell’ambito delle misure di moderazione su Via della Posta, realizzate da parte del Cantone, \nsi è ritenuto opportuno posare una colonnina a scomparsa in corrispondenza della fermata \nbus del cimitero per evitare le numerose infrazioni alla segnaletica stradale. \nIl Cantone ha aderito alla richiesta del Comune a condizione che i costi fossero assunti da \nquest’ultimo. \n \n\nPREVENTIVO DI SPESA \n\nSEGNALETICA VERTICALE \n \n Totem zona 30 per porte di ingresso con zona blu Fr. 4'000.-- Pz. 9 Fr. 36'000.-- \n Paletti flessibili tipo Pole Cones grigi Fr.   500.-- Pz. 8 Fr.  4'000.-- \n \nTotale parziale Fr. 40'000.-- \n \n \nCOLONNINA A SCOMPARSA \n \n Colonnina a scomparsa (dissuasore)  Fr. 12'750.-- \n Stazione di gestione  Fr. 1'700.-- \n Spire e rilevatori  Fr.  2'000.-- \n Circuito per centralizzazione  Fr. 3'000.-- \n Equipaggiamento per citofonia  Fr. 10'200.-- \n Comunicazione con centrale di polizia  Fr. 2'500.-- \n Cavi di collegamento  Fr. 300.-- \n Montaggi allacciamenti  Fr. 2'800.-- \n Test, messa in esercizio, collaudo  Fr. 1'500.-- \n Armadio di comando  Fr. 5'000.-- \n Cavi e pedane induttive  Fr. 6'000.-- \n Montaggi allacciamenti  Fr. 3'000.-- \n Opere di genio civile  Fr. 5'000.-- \n Test, messa in esercizio, collaudo  Fr. 1'000.-- \n\nTotale parziale Fr. 56'750.-- \n \n \nSEGNALETICA ORIZZONTALE \n \n Bande rosse longitudinali (moderazione) Fr. 35.--/m m 1400 Fr. 49'000.-- \n Superfici rosse  Fr. 70.--/mq mq 715 Fr. 50'050.-- \n Scritta “ZONA 30” Fr. 350.--/Pz. Pz. 9 Fr. 3'150.-- \n Scritta “30” Fr. 100.--/Pz. Pz. 1 Fr. 100.-- \n Zone zebrate Totem Fr. 400.--/Pz. Pz. 9 Fr. 3'600.-- \n Strisce tratteggi incroci (1 m) Fr. 50.--/m Pz. 165 Fr. 8'250.-- \n Strisce tratteggi incroci (0.50 m) Fr. 50.--/m Pz. 7 Fr.  350.-- \n Triangoli “dare precedenza” Fr. 40.--/Pz. Pz. 10 Fr. 400.-- \n Triangoli dossi Fr. 40.--/Pz. Pz. 81 Fr.  3'240.-- \n Strisce posteggi (bianche) Fr. 30.--/m m 300 Fr.  9'000.-- \n Strisce posteggi (blu) Fr. 30.--/m m 44 Fr.  1'320.-- \n Strisce posteggi (gialle) Fr. 30.--/m m 18 Fr.  540.-- \n\nTotale parziale Fr. 129’000.-- \n \n \nDOSSI VERTICALI \n \n Nuovi dossi Fr. 24'500.-- Pz. 7 Fr. 171’500.-- \n\nTotale parziale Fr. 171’500.-- \n\n\n\nMessaggio municipale no. 54 /2011  Pagina 5 \n\n  \nRIEPILOGO PREVENTIVO DI SPESA \n \nTotale segnaletica verticale Fr. 40'000.-- \nTotale colonnina a scomparsa Fr. 56'750.-- \nTotale segnaletica orizzontale Fr. 129'000.-- \nTotale dossi Fr. 171'500.-- \n\nTotale parziale Fr.  397'250.-- \n \nImprevisti e arrotondamento ca. 10%  Fr.  41'500.-- \nProgettazione e direzione lavori   Fr.  52'000.-- \n\nTotale parziale Fr. 490'750.-- \n\nIVA 8%  Fr.  39'250.-- \n\nTOTALE GENERALE MODERAZIONE DEL TRAFFICO  Fr.  530'000.-- \n \n \n\nFINANZIAMENTO E ONERI FINANZIARI \n\nIl Piano finanziario (PF) 2009-2016 prevede per questo investimento un impegno \ncomplessivo di Fr. 500'000.-- da utilizzare in due quote da Fr. 250'000.-- negli anni 2010 e \n2011. Una volta approvato il credito oggetto del presente Messaggio il PF verrà aggiornato di \nconseguenza traslando le due quote negli anni 2011 e 2012. \n \nIl costo dell’opera sarà interamente a carico della Città di Mendrisio. \n \nIn effetti, considerato il carattere delle opere, di natura essenzialmente di polizia /sicurezza \npubblica generica e interessanti la quasi totalità delle strade comunali del Quartiere di \nRancate, le stesse non rispondono al requisito di presunzione di un vantaggio particolare e \npertanto non vi sono i presupposti legali per imporre i contributi di miglioria. \n \nGli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento ammontano a Fr. 37'100.--: \n l’ammortamento amministrativo annuo sul valore residuo è del 10% e ammonta a \n\nFr. 53'000.--, per contro, l’ammortamento medio annuo assomma a Fr. 26'500.-- (tasso \n5% lineare); \n\n gli interessi passivi sul capitale medio investito ammontano a Fr. 10’600.--1. \n \n \nFatte queste premesse confidiamo nell’approvazione di codesto On.do Consiglio. \n \nCi teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente \ne Consiglieri di \n\n                                            \n1 Tasso d’interesse applicato 4%. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 54 /2011  Pagina 6 \n\n  \n\nR I S O L V E R E  \n\n1. Sono approvati il progetto ed il preventivo di spesa concernenti la \nrealizzazione della moderazione del traffico e “zone 30” lungo le strade \ncomunali del Quartiere di Rancate. \n\n \n2. Al Municipio è concesso un credito di Fr. 530'000.-- per il relativo \n\nfinanziamento. \n \n3. La spesa sarà registrata a consuntivo del Conto investimenti, voce contabile \n\nno. 501 “opere del genio civile”. \n \n4. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2012. \n \n \nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione delle Opere Pubbliche. \n\nCon osservanza. \n\nPer la Municipalità: \n\nIl Sindaco: Il Segretario: \n\n Lic.oec.HSG C.Croci  Lic.Rer.Pol. M.Demenga \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: Copia perizia “moderazione del traffico”, febbraio 2010 \n Estratto mappa interventi \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

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