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name: RapportoCommissione delle Opere pubbliche

category_it: RAPPORTO

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MM 46 /2022 tabelle.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nAllegato 1 \n\nTabelle preventivo AIM 2023 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 1 di 20\n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2023\n\nSpese operative 71’006’500.00          \n\nRicavi operativi 70’847’300.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO -159’200.00             \n\nSpese finanziarie 608’300.00               \n\nRicavi finanziari 10’100.00                 \n\nRISULTATO FINANZIARIO -598’200.00             \n\nRISULTATO ORDINARIO -757’400.00             \n\nSpese straordinarie -                           \n\nRicavi straordinari -                           \n\nRISULTATO STRAORDINARIO -                           \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 15’350’000.00          \n\nEntrate per investimenti -                           \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 15’350’000.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 15’350’000.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 905’800.00               \n\nRISULTATO GLOBALE -14’444’200.00        \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2023\n\nRisultato d'esercizio -757’400.00             \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 2’862’400.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 38’800.00                 \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -1’380’900.00           \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi -                           \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi -                           \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 142’900.00               \n+ (389) Versamenti al capitale proprio -                           \n- (489) Prelievi da capitale proprio -                           \n\nAUTOFINANZIAMENTO 905’800.00               \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 2 di 20\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 6’093’600              \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 51’903’800            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’862’400              \n34 Spese finanziarie 608’300                 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 38’800                   \n36 Spese di trasferimento 563’400                 \n37 Riversamento contributi 9’544’500              \n39 Addebiti interni 1’544’200              \nSPESE 73’159’000            \n\n42 Tasse e retribuzioni 54’938’000            \n43 Ricavi diversi 4’736’500              \n44 Ricavi finanziari 10’100                   \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1’380’900              \n46 Ricavi da trasferimento 247’400                 \n47 Contributi da riversare 9’544’500              \n49 Accrediti interni 1’544’200              \nRICAVI 72’401’600            \n\nMAGGIOR SPESA -757’400                \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 3 di 20\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 54’069’700.00   73.91% 54’069’700.00  74.68%\n002 Acqua 5’074’400.00     6.94% 4’893’400.00    6.76%\n003 Gas 14’014’900.00   19.16% 13’438’500.00  18.56%\nTotale AIM 73’159’000.00   100.00% 72’401’600.00  100.00%\nMaggior spesa -757’400.00      \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 4 di 20\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 SPESE 73'159'000.00          47'182'300.00        45'709'321.39         \n30 Spese per il personale 6'093'600.00               5'670'700.00            5'336'237.36             \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 51'903'800.00             28'077'700.00          27'034'431.81           \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2'862'400.00               2'284'200.00            2'063'776.75             \n34 Spese finanziarie 608'300.00               224'700.00             181'427.69              \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 38'800.00                   86'500.00                 -440'513.02               \n36 Spese di trasferimento 563'400.00                 518'700.00               484'818.17                \n37 Riversamento contributi 9'544'500.00               8'840'300.00            9'133'897.70             \n38 Spese straordinarie -                              -                           376'247.06                \n39 Addebiti interni 1'544'200.00               1'479'500.00            1'538'997.87             \n\n4 RICAVI 72'401'600.00          48'392'300.00        47'997'953.67         \n42 Tasse e retribuzioni 54'938'000.00             33'826'100.00          32'532'519.61           \n43 Ricavi diversi 4'736'500.00               3'248'700.00            3'478'541.29             \n44 Ricavi finanziari 10'100.00                   3'700.00                   16'262.39                  \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1'380'900.00               752'700.00               1'089'146.81             \n46 Ricavi da trasferimento 247'400.00                 241'300.00               183'413.13                \n47 Contributi da riversare 9'544'500.00               8'840'300.00            9'133'897.70             \n48 Ricavi straordinari -                              -                           25'174.87                  \n49 Accrediti interni 1'544'200.00               1'479'500.00            1'538'997.87             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA -757'400.00              1'210'000.00          2'288'632.28           \n90 Chiusura del conto economico -757'400.00                1'210'000.00            2'288'632.28             \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 5 di 20\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2023 Uscite Entrate\n\nAIM 2023 2023\n\nSezione Elettricità\n\nCQ PV 250’000\n\nAcquisto comprensori EL AIL 2’900’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 1’350’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp EL 1’140’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp EL 1’860’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp EL 1’340’000\n\nMigrazione a smartmeter 1’900’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp EL 100’000\n\nTotale 10’840’000 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 2’400’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 350’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp AP 300’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 100’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp AP 1’060’000\n\nCQ AP 2016‐2020 200’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp AP 100’000\n\nRancate ‐ Besazio e Serbatoio Barozzo 500’000\n\nTotale 5’010’000 0\n\nSezione Gas\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp Gas 60’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 40’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas 100’000\n\nTotale 200’000 0\n\nInvestimenti lordi 16’050’000                        \n\nEntrate per investimenti ‐                                      \n\nInvestimenti netti 16’050’000                        \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 6 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 SPESE 100.00 73’159’000.00              47’182’300.00              45’709’321.39              \n\n30 Spese per il personale 8.33 6’093’600.00                5’670’700.00                5’336’237.36                \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 6.84 5’001’700.00                4’626’800.00                4’353’150.06                \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 6.84 5’001’700.00                4’626’800.00                4’353’150.06                \n303 Personale temporaneo 0.02 18’000.00                     17’000.00                     16’820.72                     \n3030 Personale temporaneo 0.02 18’000.00                     17’000.00                     16’820.72                     \n304 Assegni e indennità 0.00 1’000.00                       3’000.00                       1’000.00                       \n3049 Altri assegni e indennità 0.00 1’000.00                       3’000.00                       1’000.00                       \n305 Contributi del datore di lavoro 1.36 991’400.00                   933’600.00                   895’865.34                   \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.48 347’700.00                   320’400.00                   283’821.64                   \n3052 Contributi alla cassa pensione 0.68 496’100.00                   454’300.00                   448’154.00                   \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.07 50’100.00                     64’000.00                     59’242.51                     \n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.13 97’500.00                     94’900.00                     104’647.19                   \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.02 12’500.00                     12’800.00                     12’507.30                     \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.02 12’500.00                     12’800.00                     12’507.30                     \n309 Altre spese per il personale 0.09 69’000.00                     77’500.00                     56’893.94                     \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.07 48’000.00                     44’000.00                     46’789.22                     \n3091 Reclutamento del personale 0.01 5’000.00                       2’000.00                       1’484.52                       \n3099 Altre spese per il personale 0.02 16’000.00                     31’500.00                     8’620.20                       \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 70.95 51’903’800.00              28’077’700.00              27’034’431.81              \n310 Spese per materiale e merci 63.54 46’488’500.00              23’533’000.00              22’402’622.67              \n3100 Materiale d'ufficio 0.01 10’000.00                     10’000.00                     9’125.39                       \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 63.49 46’448’000.00              23’497’500.00              22’372’137.27              \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.04 29’000.00                     24’500.00                     21’262.45                     \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.00 1’500.00                       1’000.00                       97.56                            \n311 Investimenti non attivabili 0.06 41’000.00                     31’000.00                     26’651.56                     \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.06 41’000.00                     31’000.00                     26’651.56                     \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.55 399’500.00                   335’700.00                   308’969.84                   \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.55 399’500.00                   335’700.00                   308’969.84                   \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.24 905’900.00                   820’800.00                   876’285.47                   \n3130 Servizi di terzi 0.72 525’600.00                   510’000.00                   384’970.51                   \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.15 107’500.00                   85’000.00                     110’250.01                   \n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.08 58’800.00                     58’800.00                     58’800.00                     \n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.10 71’000.00                     56’400.00                     56’128.05                     \n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 0.20 143’000.00                   110’600.00                   266’136.90                   \n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.63 1’195’500.00                785’500.00                   982’207.81                   \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 7 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.60 1’170’500.00                760’500.00                   953’399.82                   \n3144 Manutenzione edifici 0.03 25’000.00                     25’000.00                     28’807.99                     \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.12 818’500.00                   714’000.00                   625’387.88                   \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.03 25’000.00                     15’000.00                     13’247.78                     \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.51 373’500.00                   324’000.00                   276’298.05                   \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.07 50’000.00                     45’000.00                     49’990.09                     \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.51 370’000.00                   330’000.00                   285’851.96                   \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 2.45 1’791’300.00                1’786’800.00                1’781’894.86                \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.39 283’200.00                   280’200.00                   268’273.85                   \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 2.06 1’507’000.00                1’505’500.00                1’512’517.97                \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00                       1’100.00                       1’103.04                       \n317 Rimborsi spese 0.02 13’600.00                     14’900.00                     8’504.00                       \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.02 13’600.00                     14’900.00                     8’504.00                       \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.12 90’000.00                     45’000.00                     9’319.76                       \n3181 Perdite effettive su crediti 0.12 90’000.00                     45’000.00                     9’319.76                       \n319 Spese d'esercizio diverse 0.22 160’000.00                   11’000.00                     12’587.96                     \n3190 Risarcimento danni 0.01 8’000.00                       9’000.00                       10’549.16                     \n3192 Indennizzo servitù 0.21 150’000.00                   -                                60.00                            \n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 2’000.00                       2’000.00                       1’978.80                       \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3.91 2’862’400.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n330 Ammortamenti investimenti materiali 3.91 2’862’400.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 3.91 2’862’400.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n34 Spese finanziarie 0.83 608’300.00                   224’700.00                   181’427.69                   \n340 Spese per interessi 0.82 598’300.00                   221’200.00                   161’617.48                   \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.00 3’000.00                       3’500.00                       5’843.24                       \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 0.81 595’300.00                   217’700.00                   155’774.24                   \n341 Perdite di corso realizzate 0.01 10’000.00                     3’500.00                       16’437.82                     \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.01 10’000.00                     3’500.00                       16’437.82                     \n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.00 -                                -                                3’372.39                       \n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.00 -                                -                                3’372.39                       \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n3500 Versamenti a FS del CT 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n36 Spese di trasferimento 0.77 563’400.00                   518’700.00                   484’818.17                   \n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.57 420’500.00                   406’100.00                   386’800.29                   \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.56 410’500.00                   396’100.00                   376’800.29                   \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.01 10’000.00                     10’000.00                     10’000.00                     \n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.20 142’900.00                   112’600.00                   98’017.88                     \n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.20 142’900.00                   112’600.00                   98’017.88                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 8 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n37 Riversamento contributi 13.05 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n370 Riversamento contributi 13.05 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 9.23 6’751’400.00                5’948’400.00                6’241’924.39                \n3701 Riversamento contributi al Cantone 3.82 2’793’100.00                2’891’900.00                2’891’973.31                \n38 Spese straordinarie 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n39 Addebiti interni 2.11 1’544’200.00                1’479’500.00                1’538’997.87                \n390 Acquisti di materiali e merci 0.03 18’700.00                     15’000.00                     29’670.96                     \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.03 18’700.00                     15’000.00                     29’670.96                     \n391 Prestazioni per servizi 1.93 1’410’000.00                1’330’000.00                1’408’285.57                \n3910 Prestazioni per servizi 1.93 1’410’000.00                1’330’000.00                1’408’285.57                \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.13 95’000.00                     119’000.00                   85’381.62                     \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.13 95’000.00                     119’000.00                   85’381.62                     \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n\n4 RICAVI 100.00 72’401’600.00              48’392’300.00              47’997’953.67              \n\n42 Tasse e retribuzioni 75.88 54’938’000.00              33’826’100.00              32’532’519.61              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.98 1’431’400.00                1’485’000.00                1’571’583.90                \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.98 1’431’400.00                1’485’000.00                1’571’583.90                \n425 Ricavi da vendite 73.90 53’506’600.00              32’341’100.00              30’960’935.71              \n4250 Vendite 73.90 53’506’600.00              32’341’100.00              30’960’935.71              \n43 Ricavi diversi 6.54 4’736’500.00                3’248’700.00                3’478’541.29                \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.47 339’500.00                   225’700.00                   217’503.98                   \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.47 339’500.00                   225’700.00                   217’503.98                   \n431 Attivazione di prestazioni proprie 6.07 4’397’000.00                3’023’000.00                3’261’037.31                \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 6.07 4’397’000.00                3’023’000.00                3’261’037.31                \n44 Ricavi finanziari 0.01 10’100.00                     3’700.00                       16’262.39                     \n440 Interessi attivi 0.00 100.00                          200.00                          326.42                          \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 -                                100.00                          198.57                          \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 100.00                          100.00                          127.85                          \n441 Utili realizzati su BP 0.01 10’000.00                     3’500.00                       15’935.97                     \n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.01 10’000.00                     3’500.00                       15’935.97                     \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1.91 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 1.91 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n4500 Prelievi da FS del CT 1.91 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n46 Ricavi da trasferimento 0.34 247’400.00                   241’300.00                   183’413.13                   \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 9 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.34 246’200.00                   241’300.00                   182’187.83                   \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.34 246’200.00                   241’300.00                   182’187.83                   \n469 Altri ricavi da trasferimento 0.00 1’200.00                       -                                1’225.30                       \n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.00 1’200.00                       -                                1’225.30                       \n47 Contributi da riversare 13.18 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n470 Contributi da riversare 13.18 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n4700 Contributi da riversare dalla Confederazione 9.32 6’751’400.00                5’948’400.00                6’241’924.39                \n4701 Contributi da riversare dal Cantone 3.86 2’793’100.00                2’891’900.00                2’891’973.31                \n48 Ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n49 Accrediti interni 2.13 1’544’200.00                1’479’500.00                1’538’997.87                \n490 Acquisti di materiali e merci 1.25 903’700.00                   954’000.00                   29’670.96                     \n4900 Acquisti di materiali e merci 1.25 903’700.00                   954’000.00                   29’670.96                     \n491 Servizi 0.86 620’000.00                   510’000.00                   1’408’285.57                \n4910 Servizi 0.86 620’000.00                   510’000.00                   1’408’285.57                \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                85’381.62                     \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                85’381.62                     \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 10 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3000.004 Indennità ai membri delle Commissioni municipali -                                -                                -                                \n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’904’300.00                 3’685’400.00                 3’529’921.21                 \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 18’000.00                      17’000.00                      16’820.72                      \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                        2’000.00                        1’000.00                        \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 271’300.00                    255’100.00                    229’821.09                    \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 332’800.00                    306’800.00                    303’906.15                    \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 13’500.00                      14’000.00                      14’320.00                      \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00                      64’000.00                      64’159.00                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 25’500.00                      34’500.00                      33’794.56                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 76’100.00                      75’600.00                      84’839.79                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 3’700.00                        3’800.00                        3’659.65                        \n3090.000 Formazione del personale 40’000.00                      36’000.00                      34’296.22                      \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 5’000.00                        2’000.00                        1’454.52                        \n3099.000 Altre spese per il personale 15’000.00                      30’000.00                      8’473.86                        \n3100.000 Materiale d'ufficio 10’000.00                      10’000.00                      9’125.39                        \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 2’939’500.00                 1’420’000.00                 1’517’177.83                 \n3101.002 Materiale di pulizia 1’500.00                        1’000.00                        1’464.20                        \n3101.003 Carburanti 35’000.00                      30’000.00                      31’509.52                      \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET 17’863’300.00               10’288’000.00               9’786’500.54                 \n3101.091 Acquisto energia elettrica da altri fornitori 9’103’900.00                 2’580’000.00                 1’195’504.78                 \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 4’545’900.00                 4’380’700.00                 4’297’725.80                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 24’500.00                      22’000.00                      20’218.52                      \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 1’000.00                        500.00                           -                                \n3112.000 Abbigliamento di servizio 40’000.00                      25’000.00                      25’541.88                      \n3120.000 Consumi energia elettrica 13’000.00                      10’000.00                      10’937.75                      \n3120.002 Consumi acqua 200.00                           200.00                           175.90                           \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                -                                123.03                           \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           300.00                           \n3130.001 Spese postali 140’200.00                    135’000.00                    130’991.31                    \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 45’000.00                      40’000.00                      45’197.17                      \n3130.017 Spese esecutive 10’000.00                      5’000.00                        1’123.40                        \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 20’000.00                      15’000.00                      15’879.38                      \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 15’000.00                      75’000.00                      12’544.71                      \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 55’000.00                      47’000.00                      56’035.01                      \n3130.090 Supporto HR esterno 58’000.00                      55’000.00                      55’000.00                      \n3130.091 Supporto Qualità esterno 58’000.00                      55’000.00                      -                                \n3130.092 Supporto Servizio giuridico esterno 50’000.00                      -                                -                                \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 50’000.00                      50’000.00                      63’611.27                      \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 8’500.00                        5’000.00                        16’615.13                      \n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00                        5’000.00                        5’000.00                        \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 5’000.00                        5’000.00                        8’318.90                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 10’000.00                      -                                -                                \n3132.091 Prestazioni da architetti 15’000.00                      5’000.00                        5’000.00                        \n3133.090 Supporto IT esterno 58’800.00                      58’800.00                      58’800.00                      \n3134.000 Assicurazioni cose 23’500.00                      22’000.00                      21’148.20                      \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 16’000.00                      14’100.00                      15’047.30                      \n3134.090 Assicurazioni RC 13’900.00                      9’400.00                        9’429.33                        \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 15’000.00                      15’000.00                      14’467.90                      \n3137.090 Imposte dirette 128’000.00                    33’100.00                      196’641.00                    \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 100’000.00                    80’000.00                      83’203.75                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 75’000.00                      27’500.00                      72’169.31                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 10’000.00                      10’000.00                      444.55                           \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 200’000.00                    50’000.00                      231’965.39                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) -                                50’000.00                      71’304.97                      \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 11 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3143.097 Prestazioni manutenzione rete comprensiorio AIL 230’000.00                    -                                -                                \n3144.090 Manutenzione sede AIM 25’000.00                      25’000.00                      28’795.08                      \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 25’000.00                      15’000.00                      13’247.78                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 330’000.00                    285’000.00                    258’779.11                    \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      10’000.00                      -                                \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 50’000.00                      40’000.00                      47’623.24                      \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 370’000.00                    320’000.00                    285’851.96                    \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 283’200.00                    280’200.00                    268’273.85                    \n3161.090 Noleggio autoveicoli 2’000.00                        1’500.00                        1’607.98                        \n3161.091 Affitto macchinari 5’000.00                        4’000.00                        10’909.99                      \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’500’000.00                 1’500’000.00                 1’500’000.00                 \n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00                        1’100.00                        1’103.04                        \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 11’500.00                      13’000.00                      7’273.60                        \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 60’000.00                      25’000.00                      6’444.09                        \n3190.000 Risarcimento danni 7’000.00                        6’000.00                        8’311.81                        \n3192.090 Indennizzo servitù 150’000.00                    -                                60.00                            \n3199.000 Altre spese d'esercizio -                                -                                400.00                           \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 107’100.00                    57’800.00                      33’445.05                      \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 1’270’600.00                 969’300.00                    834’315.73                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’400.00                      48’300.00                      63’476.23                      \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 308’100.00                    286’500.00                    319’958.89                    \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        1’000.00                        3’039.32                        \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 335’300.00                    90’200.00                      64’943.74                      \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 10’000.00                      3’500.00                        16’437.82                      \n3440.000 Perdite di cambio non realizzate -                                -                                3’372.39                        \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica -                                -                                -949’434.80                   \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica -                                -                                390’746.84                    \n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica 38’800.00                      86’500.00                      118’174.94                    \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00                    100’000.00                    110’000.00                    \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 9’000.00                        15’000.00                      8’966.15                        \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00                    200’000.00                    200’000.00                    \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’986’600.00                 3’799’200.00                 3’986’636.34                 \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 181’200.00                    172’700.00                    181’241.28                    \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 833’600.00                    276’500.00                    289’939.77                    \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’532’000.00                 1’566’600.00                 1’630’829.73                 \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’261’100.00                 1’325’300.00                 1’261’143.58                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                371’962.36                    \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 2’700.00                        1’000.00                        2’252.34                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 226’000.00                    160’000.00                    127’158.73                    \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’000.00                      10’000.00                      9’826.39                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 460’000.00                    575’000.00                    608’154.85                    \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 461’400.00                    425’000.00                    461’418.29                    \n4240.099 Noleggio sottostrutture 350’000.00                    350’000.00                    311’327.45                    \n4250.090 Ricavi da vendita energia 25’614’200.00               13’086’500.00               11’652’578.45               \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 12’682’200.00               10’285’500.00               10’004’803.51               \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 150’000.00                    200’000.00                    161’251.21                    \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 20’000.00                      25’000.00                      8’839.75                        \n4250.098 Manodopera per terzi 200’000.00                    250’000.00                    180’276.18                    \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 100’000.00                    100’000.00                    113’474.06                    \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 107’500.00                    95’200.00                      88’209.24                      \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 920’000.00                    610’000.00                    544’342.43                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 75’000.00                      55’000.00                      42’432.14                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 2’500’000.00                 1’100’000.00                 1’059’490.52                 \n4419.000 Utili di cambio realizzati 10’000.00                      3’500.00                        15’935.97                      \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 12 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica -184’500.00                   204’400.00                    514’464.60                    \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica 1’565’400.00                 548’300.00                    574’682.21                    \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 162’500.00                    162’500.00                    162’500.00                    \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 1’000.00                        -                                990.30                           \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’986’600.00                 3’799’200.00                 3’986’636.34                 \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 181’200.00                    172’700.00                    181’241.28                    \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 833’600.00                    276’500.00                    289’939.77                    \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’532’000.00                 1’566’600.00                 1’630’829.73                 \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’261’100.00                 1’325’300.00                 1’261’143.58                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                24’730.47                      \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 530’500.00                    620’000.00                    25’849.02                      \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 550’000.00                    460’000.00                    1’049’282.59                 \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli -                                -                                85’381.62                      \n\nTOTALE RICAVI 54’069’700.00               36’296’200.00               35’040’205.56               \nTOTALE SPESE 54’069’700.00               35’856’200.00               33’929’824.24               \nSALDO -                                440’000.00                    1’110’381.32                 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 13 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 955’800.00                    806’300.00                    693’362.05                    \n3049.000 Indennità per nascita figli -                                1’000.00                        -                                \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 66’500.00                      55’900.00                      45’478.00                      \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 79’000.00                      64’000.00                      60’294.55                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 23’700.00                      28’400.00                      24’432.50                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 18’600.00                      16’500.00                      16’626.85                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 8’800.00                        9’000.00                        8’847.65                        \n3090.000 Formazione del personale 5’000.00                        5’000.00                        8’512.03                        \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) -                                -                                30.00                            \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           1’000.00                        -                                \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 585’000.00                    1’030’000.00                 1’240’870.16                 \n3101.093 Acquisto acqua potabile 10’000.00                      10’000.00                      7’000.00                        \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 3’000.00                        1’000.00                        53.95                            \n3112.000 Abbigliamento di servizio 1’000.00                        5’000.00                        1’109.68                        \n3120.000 Consumi energia elettrica 381’300.00                    321’000.00                    293’614.45                    \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 500.00                           1’000.00                        450.01                           \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           343.80                           \n3130.001 Spese postali 8’200.00                        8’500.00                        8’784.01                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 8’000.00                        10’000.00                      7’116.79                        \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 10’000.00                      10’000.00                      8’917.12                        \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 1’000.00                        1’000.00                        1’722.80                        \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 10’000.00                      5’000.00                        5’407.34                        \n3132.091 Prestazioni da architetti -                                -                                1’574.57                        \n3134.000 Assicurazioni cose 6’300.00                        6’000.00                        5’715.73                        \n3134.090 Assicurazioni RC 8’900.00                        2’400.00                        2’363.67                        \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 40’000.00                      40’000.00                      23’517.66                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 140’000.00                    150’000.00                    98’939.50                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 45’000.00                      50’000.00                      66’833.42                      \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 160’000.00                    150’000.00                    134’479.09                    \n3144.090 Manutenzione sede AIM -                                -                                12.91                            \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 7’500.00                        8’000.00                        3’194.98                        \n3151.090 Manutenzione contatori 1’000.00                        1’000.00                        161.98                           \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). -                                5’000.00                        2’366.85                        \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                5’000.00                        -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1’500.00                        1’500.00                        501.40                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      10’000.00                      -984.17                         \n3190.000 Risarcimento danni 1’000.00                        3’000.00                        2’237.35                        \n3199.000 Altre spese d'esercizio 2’000.00                        2’000.00                        1’578.80                        \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00                        7’000.00                        7’002.20                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 885’600.00                    689’200.00                    578’329.02                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00                        5’900.00                        5’916.30                        \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00                           600.00                           636.20                           \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 62’300.00                      59’600.00                      58’040.02                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 2’000.00                        2’500.00                        2’752.76                        \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 260’000.00                    127’500.00                    90’830.50                      \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 101’500.00                    81’100.00                      57’834.14                      \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00                      10’000.00                      10’000.00                      \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 142’900.00                    112’600.00                    98’017.88                      \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                3’354.11                        \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 11’000.00                      11’000.00                      25’875.09                      \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 884’000.00                    860’000.00                    966’710.21                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 90’000.00                      110’000.00                    80’970.61                      \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’500.00                      5’500.00                        5’833.33                        \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 14 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 125’000.00                    75’000.00                      115’971.34                    \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’190’000.00                 3’089’900.00                 3’050’377.41                 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 15’000.00                      10’000.00                      13’247.04                      \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’000.00                        2’000.00                        1’146.00                        \n4250.098 Manodopera per terzi 100’000.00                    7’700.00                        45’812.26                      \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 5’000.00                        5’000.00                        21’878.29                      \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 228’000.00                    126’500.00                    126’355.05                    \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 365’000.00                    340’000.00                    397’744.22                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 16’000.00                      31’000.00                      16’981.25                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 465’000.00                    840’000.00                    1’147’257.51                 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                100.00                           48.81                            \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 29’300.00                      27’580.00                      6’890.76                        \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 54’400.00                      51’220.00                      12’797.07                      \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 200.00                           -                                188.95                           \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                432.98                           \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 229’500.00                    192’000.00                    3’588.29                        \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 70’000.00                      50’000.00                      204’685.24                    \n\nTOTALE RICAVI 4’893’400.00                 4’848’000.00                 5’165’402.47                 \nTOTALE SPESE 5’074’400.00                 4’908’000.00                 4’769’069.85                 \nSALDO -181’000.00                   -60’000.00                     396’332.62                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 15 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 141’600.00                    135’100.00                    129’866.80                    \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 9’900.00                        9’400.00                        8’522.55                        \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 6’800.00                        5’500.00                        5’474.30                        \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 900.00                           1’100.00                        1’015.45                        \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’800.00                        2’800.00                        3’180.55                        \n3090.000 Formazione del personale 3’000.00                        3’000.00                        3’980.97                        \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           146.34                           \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 99’500.00                      97’000.00                      63’223.82                      \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 9’539’800.00                 2’560’800.00                 3’153’298.29                 \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’724’600.00                 1’100’000.00                 1’077’862.33                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00                        1’500.00                        989.98                           \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 500.00                           500.00                           97.56                            \n3112.000 Abbigliamento di servizio -                                1’000.00                        -                                \n3120.000 Consumi energia elettrica 4’500.00                        3’500.00                        2’663.69                        \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                -                                1’005.01                        \n3130.000 Spese bancarie 200.00                           500.00                           164.00                           \n3130.001 Spese postali 5’000.00                        5’000.00                        4’572.55                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 3’000.00                        3’000.00                        1’785.00                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 1’000.00                        5’000.00                        -                                \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 38’000.00                      40’000.00                      36’216.26                      \n3132.002 Spese per consulenze e mandati -                                1’000.00                        -                                \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                5’000.00                        -                                \n3134.000 Assicurazioni cose 1’600.00                        1’800.00                        1’714.72                        \n3134.090 Assicurazioni RC 800.00                           700.00                           709.10                           \n3137.090 Imposte dirette -                                62’500.00                      55’028.00                      \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                        3’000.00                        337.50                           \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 30’000.00                      5’000.00                        2’379.99                        \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 12’500.00                      15’000.00                      5’332.96                        \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 100’000.00                    100’000.00                    124’322.54                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 25’000.00                      30’000.00                      38’169.19                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 10’000.00                      10’000.00                      14’161.98                      \n3151.090 Manutenzione contatori 15’000.00                      10’000.00                      -                                \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                5’000.00                        -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 600.00                           400.00                           729.00                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 20’000.00                      10’000.00                      3’859.84                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 136’900.00                    135’600.00                    132’357.28                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’400.00                        7’700.00                        7’415.77                        \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 7’500.00                        16’700.00                      22’884.06                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti -                                -                                51.16                            \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’750’000.00                 1’700’000.00                 1’784’107.00                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                930.59                           \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 5’000.00                        3’000.00                        1’543.53                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 300’000.00                    310’000.00                    314’416.63                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 5’000.00                        9’000.00                        4’411.01                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 35’000.00                      60’000.00                      74’711.97                      \n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 11’418’700.00               5’259’500.00                 5’697’365.11                 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 5’000.00                        10’000.00                      2’394.67                        \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi -                                -                                232.75                           \n4250.098 Manodopera per terzi 3’500.00                        5’000.00                        6’134.95                        \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 2’000.00                        5’000.00                        1’124.07                        \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 16 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 4’000.00                        4’000.00                        2’939.69                        \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 20’000.00                      13’000.00                      25’205.83                      \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 1’500.00                        2’000.00                        2’078.75                        \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 34’500.00                      32’000.00                      25’504.66                      \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                -                                149.76                           \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 100.00                           100.00                           127.85                           \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 -                                -                                46.05                            \n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’750’000.00                 1’700’000.00                 1’784’107.00                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                11.42                            \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 143’700.00                    142’000.00                    154’551.39                    \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 20’500.00                      15’500.00                      15’659.72                      \n\nTOTALE RICAVI 13’438’500.00               7’248’100.00                 7’792’345.64                 \nTOTALE SPESE 14’014’900.00               6’418’100.00                 7’010’427.30                 \nSALDO -576’400.00                   830’000.00                    781’918.34                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 17 di 20\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2022 Ammortamenti 2022 Inv. netti 2022 (presunti) Allibrato al 01.01.2023 Ammortamenti 2023\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 53’393’713.02               2’403’375.02                 13’650’467.09                   64’640’805.09               3’005’300.00                 \n\n140 Investimenti materiali 50’011’927.59               2’290’739.86                 12’650’467.09                   60’371’654.81               2’862’400.00                 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’721’363.46                 7’002.20                        20’395.97                          1’734’757.23                 7’000.00                        \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 943’877.53                    49’601.17                      744’962.31                        1’639’238.67                 107’100.00                    \n1403 Altre opere del genio civile 43’713’717.94               1’783’183.71                 11’533’904.97                    53’464’439.21               2’293’100.00                 \n1404 Immobili dei BA 1’336’236.76                 76’808.31                      -                                    1’259’428.46                 76’700.00                      \n1405 Boschi 9’941.60                        636.20                           -                                    9’305.40                        600.00                           \n1406 Beni mobili dei BA 2’286’790.30                 373’508.28                    351’203.83                        2’264’485.85                 377’900.00                    \n\n146 Contributi per investimenti 3’381’785.43                 112’635.15                    1’000’000.00                     4’269’150.27                 142’900.00                    \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri e 3’381’785.43                 112’635.15                    1’000’000.00                      4’269’150.27                 142’900.00                    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 18 di 20\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 100.00 SPESE 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \n\n31 83.00 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 198’200.00                     178’500.00                     152’062.08                     \n310 2.51 Spese per materiale e merci 6’000.00                         9’000.00                         2’019.05                         \n312 51.93 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 124’000.00                     100’000.00                     91’855.69                       \n313 1.34 Prestazioni per servizi e onorari 3’200.00                         2’500.00                         2’211.91                         \n314 5.44 Manutenzioni immobili dei BA 13’000.00                       18’000.00                       5’722.01                         \n319 21.78 Spese d'esercizio diverse 52’000.00                       49’000.00                       50’253.42                       \n33 17.00 Ammortamenti beni amministrativi 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n330 17.00 Ammortamenti investimenti materiali 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n\n4 100.00 RICAVI 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \n\n42 56.53 Tasse e retribuzioni 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n425 56.53 Ricavi da vendite 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n43 8.42 Ricavi diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n430 8.42 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n46 35.05 Ricavi da trasferimento 83’700.00                       78’800.00                       19’687.83                       \n463 35.05 Contributi da enti pubblici e da terzi 83’700.00                       78’800.00                       19’687.83                       \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 19 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 6’000.00                         9’000.00                         2’019.05                         \n3120.000 Consumi energia elettrica 124’000.00                     100’000.00                     91’855.69                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 900.00                            1’500.00                         857.36                            \n3134.090 Assicurazioni RC 1’300.00                         -                                 -                                 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                         3’000.00                         -                                 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 5’000.00                         10’000.00                       2’849.79                         \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 3’000.00                         3’000.00                         -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 2’000.00                         2’000.00                         3’232.22                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 52’000.00                       49’000.00                       50’253.42                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 29’300.00                       27’580.00                       6’890.76                         \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 54’400.00                       51’220.00                       12’797.07                       \n\nTOTALE RICAVI 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \nTOTALE SPESE 238’800.00                     203’900.00                     164’143.68                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nCONSUNTIVO 2021\nMONTE GENEROSO\n\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 46 /2022 Preventivo AIM 2023 20 di 20\n\n\n\t1. Riassunto preventivo MCA2\n\t2. Funzionale\n\t3. Istituzionale 1 - Ricapitolazione CE\n\t4. Istituzionale 1 - Ricapitolazione per genere di conto\n\t5. Investimenti\n\t6. Istituzionale 2\n\t7. Istituzionale 3.1 - Elettricità\n\t7. Istituzionale 3.2 - Acqua\n\t7. Istituzionale 3.3 - Gas\n\t8. Ammortamenti\n\t9. Mte Generoso -1 Ricapitolazione per genere di conto\n\t9. Mte Generoso -2 Ricapitolazione 4 cifre\n\n\n\n


MM 09 /2024.pdf

category_it: MESSAGGIO

text: \n \n\n \n\nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \n\nRis. mun. 828 del 20 agosto 2024  \n26 agosto 2024 \n \n\nMM N. 09 /2024 \nMendrisio Film Fund: uno strumento innovativo  \ned efficace a sostegno di attività economiche  \ndi ogni tipo \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente,  \nGentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \n \nCon il presente Messaggio municipale, il Lodevole Municipio si premura di chiedere il \nrinnovo del Mendrisio Film Fund; uno strumento innovativo ed efficace a sostegno di attività \neconomiche di ogni tipo, che va anche a beneficio dell’immagine della Città. \n \n \n1. PREMESSA \n \nIl 13 aprile 2021, il Municipio accettò, con RM n. 16270, la creazione di un nuovo strumento \ndi promozione economica chiamato Mendrisio Film Fund. Lo strumento, elaborato in stretta \ncollaborazione con la Ticino Film Commission, era stato ideato a sostituzione dell’incentivo \n“vetrine” che non raggiungeva più lo scopo iniziale. \n \nIl 20 settembre 2021, il Lodevole Consiglio comunale accettò il MM N. 15 /2021 dando vita \nal Mendrisio Film Fund per una durata di tre anni (2022-2024), dotandolo di un importo di \nCHF 30'000.--/anno. \n \nNel MM N.15 /2021 era stipulato quanto segue: \n“Tre anni dovrebbero essere sufficienti per comprendere la bontà dell’operazione. Se il \nMendrisio Film Fund si rivela un successo, il Municipio chiederà a tempo debito il rinnovo al \nLodevole Consiglio comunale.” \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 2/12 \n \n\n2. LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA: UN VERO SETTORE ECONOMICO \n \nIl Municipio aveva proposto la creazione del Mendrisio Film Fund in quanto fare cinema è \nun’attività culturale e artistica, ma la produzione cinematografica è anche una reale attività \neconomica che genera notevoli ricadute economiche sul territorio in cui essa opera. \n \nIn senso lato, si può oggi affermare che la decisione presa dal Lodevole Consiglio Comunale \nnel 2021 si è rivelata positiva: la Ticino Film Commission ha ampiamente promosso il \nMendrisio Film Fund che si è rapidamente fatto conoscere e le ricadute economiche sul \nterritorio sono state largamente superiori agli importi investiti. Nel complesso, durante il \ntriennio 2022-2024:  \n \n Mendrisio ha - ad oggi - erogato circa CHF 56’000.- sotto forma di incentivi per le spese \n\nrelative alla produzione cinematografica effettuate sul proprio territorio. Il credito totale \ndi CHF 90'000.- su 3 anni non è, a oggi, dunque stato totalmente utilizzato;  \n\n \n mentre, nello stesso periodo, una trentina di attori economici insediati a Mendrisio ha, \n\ngrazie al Mendrisio Film Fund, potuto beneficiare di una cifra di affari complessiva di \noltre CHF 215 000.-. \n\n \nConcretamente e nel dettaglio, il Mendrisio Film Fund ha prodotto finora quanto segue nel \nperiodo 2022-2024: \n \n\nProduzioni sostenute Descrizione \nSpesa ≃ a \nMendrisio \n\nIncentivi \nerogati \n\nFornitori \ncoinvolti \n\n2022 \n      \n\nNina  \nRegia: Chiara Toffoletto  \n\nCortometraggio \nProd.: Ventura Film \n\n4’054 1’222 4 \n\nLa Scomparsa di Bruno Bréguet  \nRegia: Olmo Cerri  \n\nLungometraggio documentario \nProd.: Dschoint Ventschr \nFilmproduktion  \n\n23’697 7’109 5 \nIl Vicino Tranquillo  \nRegia: Fulvio Bernasconi \n\nLungometraggio fiction \nProd.: Central Productions  \n\n20’280 6’084 3 \nFlavio Paolucci.  \nDa Guelmim a Biasca  \nRegia: Villi Hermann \n\nLungometraggio documentario \nProd.: Imago Film  \n\n21’793 5’395 1 \nCitadel: Diana  \nRegia: Arnaldo Catinari  \n\nSerie TV \nProd.: Central Productions 36’613 10’190 4 \n\n \nTotali 2022 in CHF \n   106’437 30’000   \n\n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 3/12 \n \n\nProduzioni sostenute Descrizione \nSpesa ≃ a \nMendrisio \n\nIncentivi \nerogati \n\nFornitori \ncoinvolti \n\n2023 \n* = produzioni iniziate nell'anno precedente   \n\nJolly \nRegia: Gioacchino Balistreri \n\nCortometraggio finzione \nProd.: Central Productions \n\n10’477 3’143 7 \n\nLa Scomparsa di Bruno Bréguet * \nRegia: Olmo Cerri \n\nLungometraggio documentario \nProd.: Dschoint Ventschr \nFilmproduktion \n\n2’656 797 2 \nIl parco della speranza \nRegia: Bruno Bergomi \n\nLungometraggio documentario \nProd.: mediaTREE produzioni \n\n2’527 758 15 \nFade to Black \nRegia: Giovanni Greggio e \nMariangela Merletta  \n\nCortometraggio finzione \nProd.: Associazione REC  \n\n26’009 7’803 13 \nFlavio Paolucci.  \nDa Guelmim a Biasca * \nRegia: Villi Hermann  \n\nLungometraggio documentario  \nProd.: Imago Film  \n\n9’482 2’845 6 \n \nTotali 2023 in CHF \n\n  51’151 15’346  \n \n \n\nProduzioni sostenute Descrizione \nSpesa ≃ a \nMendrisio \n\nIncentivi \nerogati \n\nFornitori \ncoinvolti \n\n2024 (provvisorio)         \n\nWaterfall \nRegia: Thomas Tattarletti \n\nCortometraggio finzione \nProd.: Swiss e-motion GmbH \n\n13’500 4’050 6 \nThe White Club \nRegia: Michele Pennetta \n\nLungometraggio finzione \nProd.: Central Productions 44’870 6’450 3 \n\n \n\nTotali 2024 (provvisorio) in CHF 58’370 10’500   \n\n \n \n3. CONSIDERAZIONI DEL MUNICIPIO \n \nIl Municipio si esprime positivamente sull’andamento del Mendrisio Film Fund nei primi \ntre anni e propone al Lodevole Consiglio comunale di prolungare l’esperienza di tre anni per \ncapitalizzare sull’investimento iniziale.  \n \nNel concreto, si valuta che: \n \n1. Le ricadute economiche delle quali hanno beneficiato le attività insediate a Mendrisio \n\nsono state superiori a quanto sperato e hanno portato una cifra di affari supplementare \na commerci, artigiani e fornitori di servizi di ogni genere. \n \n\n2. Questo tipo di incentivo economico ha un carattere innovativo che ha permesso alla \nnostra Città di beneficiare anche di una certa attenzione mediatica.  \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 4/12 \n \n\n3. Con il Mendrisio Film Fund, la Città ha dimostrato un’apertura sul mondo e ha permesso \na diverse aziende di creare legami interessanti con il mondo della produzione \ncinematografica.  \n \n\n4. Non per ultimo, in certi casi, la Città ha anche potuto beneficiare di ricadute dal punto \ndi vista dell’immagine.  \n\n \nConsiderando quanto precede, e con lo scopo di non perdere la visibilità acquisita durante \nil primo triennio, il Municipio chiede al Lodevole Consiglio comunale di rinnovare il \nMendrisio Film Fund per un ulteriore periodo di tre anni, ovvero per gli anni 2025, 2026 e \n2027.  \n \n \n4. FATTIBILITÀ \n \nI meccanismi di incentivi in vigore in diverse regioni e paesi europei sono strumenti complessi \ne sofisticati! Regna una forte concorrenza tra le destinazioni e per attirare l’industria \ncinematografica è necessario disporre di strumenti di promozione di qualità, di conoscenze \nspecifiche del mondo cinematografico e di una rete di contatti con le case di produzione.  \n \nÈ stato sin dall’inizio chiaro che senza una stretta collaborazione con la Ticino Film \nCommission, una fondazione senza scopo di lucro, non sarebbe stato per Mendrisio \npossibile creare il Mendrisio Film Fund. \n \nLa collaborazione con la Ticino Film Commission nei primi tre anni, non ha fatto che \nconfermare la complessità del settore cinematografico e l’assoluta necessità di essere \naccompagnati da un team di specialisti per gestire un film fund. \n \nÈ per questo motivo che, qualora il Lodevole Consiglio comunale approvasse il presente \nMessaggio Municipale, il Municipio ritiene indispensabile continuare a collaborare \nstrettamente con la Ticino Film Commission.  \n \nConsiderando l’impegno e la professionalità dimostrata dalla Ticino Film Commission, si \napprova la richiesta di un contributo annuale di CHF 1'000.- per i costi da lei sostenuti per \nla gestione del Mendrisio Film Fund. \n \n \n5. CONCRETAMENTE: CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI \n \nLa Ticino Film Commission propone al Dicastero Istituzioni e Risorse della Città di Mendrisio, \ndi firmare nuovamente una convenzione che riporta le condizioni di funzionamento del \nMendrisio Film Fund.  \n \nLa convenzione disciplina quali sono le condizioni di collaborazione tra la Ticino Film \nCommission e la Città di Mendrisio e quali sono le condizioni alle quali devono rispondere \nle produzioni cinematografiche per beneficiare degli incentivi messi a disposizione. \n \nNel complesso, la nuova convenzione di collaborazione con la Ticino Film Commission è \nquasi immutata.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 5/12 \n \n\n \nIn base all’esperienza fatta durante il primo triennio del Mendrisio Film Fund si è tuttavia \ndeciso di introdurre un numero limitato di piccoli cambiamenti utili per meglio adeguare \ndeterminate regole di accesso agli incentivi.  \n \nInoltre, la nuova convenzione contempla anche il rimborso di una piccola parte delle spese \ndella Ticino Film Commission per la gestione del Mendrisio Film Fund. \n \nQui di seguito si presentano gli articoli della nuova convenzione, accompagnati da un \ncommento. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 6/12 \n \n\nConvenzione tra la Città di Mendrisio,  \nrappresentata dal suo Municipio (in seguito la Città); \n\ne  \n\nla Ticino Film Commission,  \nuna fondazione senza scopo di lucro, nata nel 2014 grazie al sostegno finanziario pubblico \ngarantito della Repubblica e Cantone Ticino con lo scopo di promuovere e valorizzare il \nterritorio ticinese quale location per il cinema e per qualsiasi forma di produzione audiovisiva. \nL'obiettivo della Ticino Film Commission è, da un lato, attirare produzioni audiovisive sia \nnazionali che internazionali per generare opportunità di lavoro, spese sul territorio e visibilità \nalle destinazioni turistiche e, dall'altro, favorire il fare cinema ticinese. I suoi membri \nfondatori sono il Locarno Film Festival, Ticino Turismo, l'Associazione film e audiovisivi Ticino \n(AFAT) e il Gruppo registi e sceneggiatori indipendenti della Svizzera italiana (GRSI di \nARF/FDS). La Fondazione, con sede a Locarno, è rappresentata da Claudio Franscella, \nPresidente, e da Niccolò Castelli, Direttore; \n \nCommento:  In data 16 agosto 2023, Claudio Franscella ha sostituito Nicola Pini alla \n presidenza della Fondazione. \n\n \nPremesso che \n \n● la Città di Mendrisio desidera rinnovare il fondo creato nel 2022 a sostegno della \n\nproduzione cinematografica sul proprio territorio; \n\n● la Ticino Film Commission, su base della sua esperienza, accetta di proseguire nella \ngestione del fondo in questione per il conto della municipalità; \n\n \nCon la presente convenzione, la Città di Mendrisio intende trasformare in realtà la volontà \nespressa dal Consiglio Comunale che ha, in data (giorno mese 2024), approvato la \ncontinuazione del Mendrisio Film Fund, un fondo a sostegno della produzione \ncinematografica sul territorio comunale.  \n \nCommento: Adattamento del testo alla situazione attuale. \n\n \nle parti convengono quanto segue: \n \nArt. 1. Scopo \nIl fondo ha per scopo principale l’aumento della cifra di affari delle attività economiche site \na Mendrisio. Lo scopo secondario è di dare visibilità alla Città di Mendrisio. \n \nLa presente convenzione disciplina la relazione tra la Città di Mendrisio, finanziatore del \nfondo, e la Ticino Film Commission che gestirà, per conto della Città, il fondo. \n \nCommento Art. 1: Nessun cambiamento. \n\n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 7/12 \n \n\nArt. 2. Nome \nIl nome del fondo è Mendrisio Film Fund. \n \nNei titoli di coda e nel materiale promozionale dei film sostenuti con questo fondo, le \nproduzioni sono tenute a inserire la dicitura Mendrisio Film Fund accompagnata dallo \nstemma comunale. \n \nCommento Art. 2: Nessun cambiamento. \n\n \nArt. 3. Capitale \nIl fondo è costituito dal capitale annuo stanziato dalla Città di CHF 30’000.-- \n(trentamila franchi svizzeri). I fondi sono disponibili fino a esaurimento del capitale con \nscadenza al 31 dicembre di ogni anno. \n \nUn eventuale residuo del credito al 31 dicembre di ciascun anno non può essere riportato \nall’anno successivo, ma deve essere ritornato alla Città. \n \nA esaurimento del capitale disponibile per l’anno in corso, la Ticino Film Commission non \npuò più erogare incentivi a nuove produzioni cinematografiche fino all’arrivo del nuovo \nanno e alla ricostituzione del capitale messo a disposizione dalla Città. \n \nCommento Art. 3: Nessun cambiamento. \n\n \nArt. 4.  Gestione & relazione tra i promotori \nLa gestione del fondo è affidata alla Ticino Film Commission, che esegue per conto della \nCittà il controllo delle spese effettuate sul territorio così come le verifiche dell’adempimento \ndi tutti i requisiti necessari da parte della società di produzione. \n \nUna volta verificati i requisiti necessari, la Ticino Film Commission sottopone i progetti per \ncui intende erogare un incentivo a partire dal Mendrisio Film Fund alla Città chiedendone \nl’approvazione. \n \nOgni anno, la Ticino Film Commission fornisce alla Città un resoconto comprensivo di crediti \nerogati e spese effettuate sul territorio. Il rendiconto è trasmesso al più tardi entro il 15 \nmarzo dell’anno successivo. \n \nLa Ticino Film Commission si incarica della conservazione della documentazione e dei relativi \natti contabili secondo le norme in vigore. \n \nQuale partecipazione alle spese per la gestione integrale del Fondo e la sua promozione \nnell’ambito dell’industria cinematografica, la Ticino Film Commission riceve un contributo \nannuo di CHF 1’000.-. \n \nCommento Art. 4 \nIntroduzione dell’ultimo paragrafo relativo alla partecipazione ai costi incorsi dalla Ticino \nFilm Commission per la gestione del Mendrisio Film Fund. L’importo è modico, quasi \nsimbolico, se si considera la quantità di lavoro eseguita dalla Fondazione. \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 8/12 \n \n\nArt. 5. Beneficiari e modalità per l’ottenimento dell’incentivo  \nIl fondo permette a società di produzione residenti in Svizzera o all’estero di ricevere un \ncredito per le spese dirette effettuate presso aziende, strutture, servizi e professionisti della \nCittà relative alla produzione del film girato sul territorio della Città. \n\nIl credito per ogni film ammonta a un rimborso compreso tra: \n\n- 20% delle spese computabili effettuate sul territorio della Città presso fornitori del ramo \ncinematografico (produttori, montatori, musicisti, tecnici, ecc.)   \n\n- 40% delle spese computabili effettuate sul territorio della Città presso fornitori generici \n(hotel, ristoranti, sartorie, avvocati, falegnami, garagisti, fioristi, ecc.), fino al massimo \ndel capitale a disposizione del Fondo.  \n\nComputabili sono le spese per la realizzazione di un film effettuate presso fornitori con sede \na Mendrisio. Per ciascun fornitore di una particolare produzione, l’importo massimo \ncomputabile è di CHF 10'000.-. Le produzioni inviano un preventivo di massima per le spese \npreviste sul territorio, comprensivo di piano di lavoro, entro i seguenti termini: \n\n• per i lungometraggi di finzione e le serie: due mesi dall’inizio della produzione; \n• per i lungometraggi documentari e i cortometraggi: un mese dall’inizio della produzione.  \n \nLa Ticino Film Commission si incarica di fornire alla Città e alla produzione una stima dei \ncrediti erogabili per la produzione. \n \nPossono accedere al fondo attraverso la Ticino Film Commission le società di produzione \nindipendenti di lungometraggi o serie di finzione o documentari, attive da almeno tre anni, \nche intendono ricorrere a fornitori presenti sul territorio di Mendrisio. Sono esclusi i \nproduttori di film pubblicitari. \n \n\nCommento Art. 5 \nIn passato, il credito per ogni film era pari al 30% delle spese computabili effettuate sul \nterritorio della Città. In questa nuova versione, si introduce una differenziazione:  \n- le spese computabili effettuate presso fornitori del ramo cinematografico \n\n(produttori, montatori, musicisti, tecnici, ecc.) potranno beneficiare di un credito di \nmassimo 20%; \n\n- mentre le spese effettuate presso fornitori generici (hotel, ristoranti, sartorie, avvocati, \nfalegnami, garagisti, fioristi, ecc.) potranno beneficiare di un credito di massimo 40 %. \n\n \nInoltre, invece di nominare l’importo di CHF 30'000.-, si preferisce utilizzare la nozione di \n“fino al massimo del capitale a disposizione del Fondo.”. \n\nNella seconda parte dell’Art. 5, si è voluto chiarire e semplificare il testo, ma anche introdurre \nun importo massimo computabile di CHF 10'000.- per ciascun fornitore di una particolare \nproduzione. Ciò mira a permettere a più fornitori di beneficiare indirettamente del Mendrisio \nFilm Fund.  \n\nNella prima convenzione il paragrafo recitava: Computabili per l’ottenimento del credito \nsono le spese effettuate per la realizzazione delle sequenze del film. Le produzioni inviano \nun preventivo di massima per le spese previste sul territorio, comprensivo di piano di lavoro, \nentro rispettivamente due mesi (lungometraggi di finzione, serie), un mese (lungometraggi \ndocumentari e cortometraggi) dall’inizio delle stesse. La Ticino Film Commission si incarica \ndi fornire alla Città e alla produzione una stima dei crediti erogabili per la produzione. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 9/12 \n \n\n \nArt. 6. Pagamenti  \nPrima dell’erogazione, La Ticino Film Commission si impegna a far pervenire alla Città di \nMendrisio un documento specifico per ogni pagamento da eseguire. Il documento è \nchiamato “richiesta di pagamento”. \n \nOgni “richiesta di pagamento” comporterà obbligatoriamente le seguenti informazioni: \n- titolo del progetto \n- nome e coordinate complete del beneficiario \n- coordinate bancarie del beneficiario \n- importo e moneta da pagare \n- copie di tutti i giustificativi e importo totale della spesa effettuata dal beneficiario a \n\nMendrisio \n- data entro la quale eseguire il pagamento \n \nLa Città di Mendrisio si impegna a eseguire i pagamenti al più tardi 30 giorni dopo ricezione \ndella relativa “richiesta di pagamento”. \n \nLa Ticino Film Commission si occupa di effettuare i pagamenti degli incentivi dopo aver \nricevuto l’approvazione da parte della Città. \n \n\nCommento Art. 6 \nL’Art. 5 è stato semplificato e reso più chiaro alfine di corrispondere alla prassi realmente \nadottata durante il precedente triennio. \n \nDi fatto, per ragioni di praticità, la Città alimenta il fondo all’inizio del triennio con un \nimporto di CHF 30'000.-. Durante il corso dell’anno, la Ticino Film Commission gestisce \nl’importo per conto della Città ed effettua i pagamenti ai beneficiari di incentivi. Prima di \neffettuare qualsiasi versamento, la Ticino Film Commission chiede tuttavia alla Città \nun’autorizzazione formale.  \n \nAll’inizio di un nuovo anno, la Città versa alla Ticino Film Commission un importo pari a \nquanto erogato nel corso dell’anno precedente con lo scopo di riportare il capitale del fondo \na CHF 30'000.-. \n\n \n \nArt. 7. Cessione \nLe parti convengono esplicitamente che né il presente accordo né alcuno dei diritti acquisiti \ndalle parti in base al presente accordo possano essere ceduti o trasferiti a un terzo, salvo \nprevio ed esplicito assenso scritto dato dalla Città di Mendrisio. La presente proibizione di \ncessione e/o trasferimento comprende qualsivoglia forma di cessione e/o trasferimento, sia \ndiretta che indiretta, sia totale che parziale. \n \nCommento Art. 7: Nessun cambiamento. \n\n \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 10/12 \n \n\nArt. 8. Lite \nIn caso di lite sulla validità, interpretazione o applicazione della presente convenzione, le \nparti s’impegnano a cercare di raggiungere una soluzione bonale. Ciononostante, ogni \nparte è libera di adire le vie legali e giudiziarie in ogni momento. \n \nQualsiasi controversia derivante o in merito al presente accordo, sia anche in merito alla sua \nvalidità, interpretazione o disdetta, dev’essere sottoposta a Tribunali ordinari competenti \npresso il foro di Mendrisio. \n \nCommento Art. 8: Nessun cambiamento. \n\n \nArt. 9. Entrata in vigore e durata \nPer accordo esplicito delle parti, il presente accordo cancella, termina e/o sostituisce ogni \nprecedente accordo preso dalle parti in merito allo stesso oggetto. \n \nLa presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2025 per una durata determinata di \ntre anni. Salvo rinnovamento della convenzione, il fondo cessa di esistere il 31 dicembre \n2027. \n \nCommento Art. 9: Adattamento del testo alla situazione attuale. \n\n \nArt. 10. Firma \nLa presente convenzione è redatta in data gg.mm.aaaa in due esemplari originali, uno per \nciascuna delle parti. \n \nCommento Art. 10  \nAdattamento del testo alla situazione attuale: una eventuale firma non potrebbe avvenire \nche dopo l’approvazione del Lodevole Consiglio Comunale e la fine del termine di ricorso. \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 11/12 \n \n\n6. EFFETTI FINANZIARI \n \nGli oneri finanziari, che ammontano a massimo CHF 30'000.-/ anno, saranno coperti con il \nbudget già a disposizione del Dicastero Istituzioni e risorse, senza provocare un aggravio per \nle finanze comunali. \n \n \n7. CONCLUSIONI \n \nL’obiettivo primario del Mendrisio Film Fund è di continuare a sostenere le attività \neconomiche di Mendrisio. Si è visto durante il primo triennio, che grazie all’istituzione dello \nstrumento, è stato possibile generare sul territorio comunale importanti ricadute \neconomiche per un grande numero di attività commerciali. \n \nRiconfermando nel tempo il Mendrisio Film Fund, la Città non potrà che raccogliere ulteriori \nbenefici. Di fatto, lo strumento inizia a essere conosciuto e diversi professionisti del settore \ncinematografico hanno ormai scoperto Mendrisio come apprezzato luogo di produzione. \n \nIl Canton Ticino incoraggia dal 2014 la produzione cinematografica sul suo territorio e ciò \ncrea una sinergia positiva della quale beneficia anche Mendrisio. \n \nNon da ultimo, la creazione del Mendrisio Film Fund rientra trasversalmente nella visione di \nsviluppo espressa nel documento “Strategie Mendrisio 2030”, nel quale si auspica di \ninsediare il terziario, di ridurre la dipendenza da pochi settori economici, di attirare nuove \nattività ad alto valore aggiunto, di potenziare la meta turistica, di usare con parsimonia il \nsuolo, di collaborare con altri enti, di erogare le risorse finanziarie in maniera attiva e con \ncompetenza e infine, di dimostrare capacità d’innovazione e di rinnovamento. \n \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 09 /2024 12/12 \n \n\nPer i motivi sopra esposti il Municipio invita l’On.do Consiglio comunale a sostenere gli \nintenti ivi contenuti e ad approvare la continuazione del Mendrisio Film Fund. \n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio e la Cancelleria sono a disposizione per ogni complemento d’informazione che \npotrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \nNel mentre vi proponiamo, Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori \nConsiglieri, di \n \nrisolvere \n \n1. È approvato il rinnovo del fondo Mendrisio Film Fund per una durata di 3 anni \n\ncon inizio al 1° gennaio 2025. \n \n2. È approvata la convenzione che lega la Fondazione Ticino Film Commission alla \n\nCittà di Mendrisio come presentata nel presente Messaggio Municipale. \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione delle Petizioni. \n \n \nCon osservanza. \n \n \nPer il Municipio \n\n   \n\nIl Sindaco  Il Segretario comunale \n\n   \nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \nEconomista aziendale SUP  Lic. rer. pol. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nCopia \nDicastero Istituzioni e risorse /Settore sviluppo economico \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nDicastero Istituzioni e risorse \n\nSezione Affari giuridici \n\nConsiglio comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nconsigliocomunale@mendrisio.ch \n\nRapporto Commissione della Gestione \n\n2 dicembre 2024 \n\n \n\nMM N. 14 /2024 \nRichiesta di un credito di CHF 320’000.-- per \nl’acquisto di due terreni in zona sottostazione \nTana di proprietà delle Spettabili FFS SA \n\n \n\nEgregio Signor Presidente, \n\nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n\n \n\ndi seguito il summenzionato rapporto. \n\n \n\nPremessa \n\n \n\nIn data 27 novembre 2024, la Commissione della Gestione ha esaminato il Messaggio \n\nMunicipale N. 14/2024 alla presenza Signora Nora Jardini Croci Torti, Capo Dicastero \n\nAmbiente e servizi urbani e del Signor Giampaolo Pontarolo, Direttore AIM. L'acquisizione \n\ndei terreni è stata identificata come un'opportunità strategica per le Aziende Industriali di \n\nMendrisio (AIM) in virtù della loro localizzazione in un'area critica per infrastrutture elettriche. \n\n \n\nNel merito \n\n \n\nIl Messaggio Municipale propone l'acquisto dei mappali n. 378 e n. 387 (Mendrisio /Sezione \n\nRancate) di proprietà delle FFS SA, situati in zona industriale. La superficie complessiva dei \n\nterreni è pari a 2’846 m², di cui 883 m² rappresentano una strada di accesso, ceduta \n\ngratuitamente, e il restante terreno è acquistabile a CHF 150 al m², per un totale di CHF \n\n294’450.-- (150.-- in meno rispetto a quanto indicato nel MM per una svista; correzione \n\nverificata con le AIM). Si aggiungono poi ca. 20’000 CHF per i costi di trapasso relativi al \n\nmappale n. 378 RFD (quelli relativi al mappale n. 387 RFD Mendrisio /Sezione Rancate sono \n\na carico di FFS SA). \n\n \n\nL'acquisto del sedime n. 378 RFD Mendrisio, sezione Rancate, consentirebbe di ottenere \n\nun'area edificabile di circa 500 m² in una zona industriale, oltre a garantire una riserva \n\nstrategica per eventuali ampliamenti della sottostazione o per altre infrastrutture elettriche \n\nfuture. Questo terreno, insieme alla strada di accesso, si trova in una posizione cruciale per \n\nle AIM, dove convergono importanti infrastrutture elettriche di livello regionale e nazionale. \n  \n\n\n\n \n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/2 \n\n        \n \n \n\n \n\nConclusioni \n\n \n\nVisti il contenuto del MM 14 /2024 e le considerazioni di cui sopra, \n\n \n\ni commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità dei presenti, \n\ninvitano le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il \n\nMessaggio municipale così come presentato. \n\n \n\nPer la Commissione della gestione \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRoberto Pellegrini, relatore \n\n \n\n\n


MM 53 BIS/2010.pdf

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n