MM 92 /2019 Sezione Elettricità.pdf

text: \nAllegato 1 \n \n \nMM N. 92 /2019 \nBilanci consuntivi 2018 Aziende Industriali Mendrisio \nSezione Elettricità \n\n\n\nSezione Elettricità\n\nBilancio patrimoniale 31.12.2018 31.12.2017\n\nAttivi 25'302'646.68   23'014'461.32    \n\n10 Liquidità 2'064'775.77      4'009'400.81      \n\n100 Cassa 5'099.45              7'869.60            \n\n100.01 Cassa 5'099.45              7'869.60            \n\n101 Conti correnti postali 986'703.69         1'117'432.55      \n\n101.01 CC Postale E 69‐744‐9 986'703.69         1'117'432.55      \n\n102 Banche 1'072'972.63      2'884'098.66      \n\n102.01 Banca Raiffeisen  E c/c 6366.26 439'161.59         312'269.05        \n\n102.03 Banca Credito Svizzero E c/c 600068‐01 359'927.56         110'881.51        \n\n102.05 Banca dello Stato E‐GARANZIE‐4623442/024.000.001 273'883.48         2'460'948.10      \n\n102.06 Banca Stato Elettricità cto risparmio vincolato‐4623442/024.003.001 ‐                        ‐                      \n\n11 Crediti 7'024'929.03      5'683'190.96      \n\n111 Crediti in conto corrente 270'769.60         76'935.80          \n\n111.02 Debitori fatture acqua 193'639.35         62'081.65          \n\n111.03 Debitori fatture gas 77'130.25            14'854.15          \n\n115 Debitori diversi 6'749'137.73      5'589'980.92      \n\n115.01 Debitori bollette ISE 5'446'366.03      4'601'003.07      \n\n115.02 Debitore fatture EL‐Abacus 1'302'771.70      988'977.85        \n\n119 Altri crediti 5'021.70              16'274.24          \n\n119.01 Debitore AVS ‐                        11'717.10          \n\n119.02 Debitore Cassa pensione 128.80                  14.05                  \n\n119.03 Debitore SUVA 270.65                  1'889.70            \n\n119.04 Debitore imposta preventiva 87.05                    433.39                \n\n119.05 Creditore AIL 3'830.00              2'220.00            \n\n119.06 Pagamenti VESR in transito 705.20                 \n\n12 Investimenti in beni patrimoniali 534'031.27         431'788.31        \n\n121 Azioni e quote di partecipazione 9'300.00              9'300.00            \n\n121.01 Titoli 9'300.00              9'300.00            \n\n125 Scorte 524'731.27         422'488.31        \n\n125.01 Materiale in Magazzino 524'731.27         422'488.31        \n\n13 Transitori attivi ‐                        4'172.41            \n\n139 Altri transitori attivi ‐                        4'172.41            \n\n139.01 Transitori attivi ‐                        4'172.41            \n\n14 Investimenti in beni amministrativi 15'632'638.31   12'859'008.83    \n\n141 Opere del genio civile 12'196'652.30   9'485'100.62      \n\n141.02 Sottocentrali 1'072'685.43      652'440.57        \n\n141.03 Linee alta tensione 540'040.36         624'340.36        \n\n141.04 Linee media tensione 1'022'774.61      911'590.46        \n\n141.05 Linee bassa tensione 1'137'453.76      1'005'349.33      \n\n141.06 Sottostrutture/Condutture cavi 3'242'141.89      2'352'124.83      \n\n141.07 Allacciamenti 46'848.79            54'148.79          \n\n141.08 Sottostrutture via Penate 772'136.05         396'354.86        \n\n141.09 Stazioni di trasformazione 2'627'828.69      1'902'035.51      \n\n141.10 Armadietti 429'181.13         380'791.47        \n\n141.11 Fibra ottica 653'338.29         622'198.22        \n\n141.12 Impianti fotovoltaici 389'219.53         309'078.13        \n\n141.13 Il sole per tutti 229'042.29         235'564.68        \n\n141.14 Impianti di produzione ‐                        39'083.41          \n\n141.16 Illuminazione pubblica 33'961.48            ‐                      \n\n143 Costruzioni edili 1'085'893.28      949'458.29        \n\n143.01 Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002‐terminata) 119'735.14         127'335.14        \n\n143.02 Sede AIM trasloco CPI fase 2‐9160010 468'476.83         498'376.83        \n\n143.03 Nuova sede AIM (progettazione‐9112002) 407'075.84         235'112.94        \n\n143.04 Nuova sede AIM (progett.oneri interni‐9112003) 27'297.24            21'513.17          \n\n143.05 Sede AIM trasloco CPI fase 2‐climatizz. 9112004 63'308.23            67'120.21          \n\n146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni 955'166.76         1'029'523.95      \n\n146.01 Contatori, ricettori, ecc. 443'648.96         491'197.60        \n\n146.02 Mobili e attrezzature 19'344.01            ‐                      \n\n146.03 Elaboratore dati + PC 132'345.16         127'088.69        \n\n146.04 Autoveicoli 163'505.91         169'907.95        \n\n146.05 Centro comando 196'322.72         241'329.71        \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 2\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nBilancio patrimoniale 31.12.2018 31.12.2017\n\n140 Terreni non edificati 1'394'925.97      1'394'925.97      \n\n140.01 Terreni edificabili 1'394'925.97      1'394'925.97      \n\n17 Altre uscite attivate 46'272.30            26'900.00          \n\n171 Uscite di pianificazione 46'272.30            26'900.00          \n\n171.01 Catasto 23'300.00            26'900.00          \n\n171.06 Organizzazione 22'972.30            ‐                      \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 3\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nBilancio patrimoniale 31.12.2018 31.12.2017\n\nPassivi 25'302'646.68   23'014'461.32    \n\n20 Impegni correnti 7'867'949.57      6'871'119.38      \n\n200 Creditori 4'645'837.64      4'013'905.71      \n\n200.02 Creditori  forniture e prestaz. terzi 4'142'999.02      3'148'131.23      \n\n200.03 Creditori costi esercizio 322'320.74         743'243.44        \n\n200.05 Creditore AVS 2'704.60              ‐                      \n\n200.07 Indennità SUVA, IPG 236.00                  6'912.50            \n\n200.08 Debito dalla sez. acqua 17'542.25            16'012.60          \n\n200.09 Debito dalla sez. gas 84.90                    ‐                      \n\n200.10 Creditore IVA  (imp.prev. fino 2012) 159'950.13         99'605.94          \n\n201 Cauzioni in deposito 2'443'996.50      2'460'957.90      \n\n201.01 Garanzie e depositi 2'277'160.80      2'291'091.30      \n\n201.02 Garanzie e depositi per cantieri 10'000.00            10'000.00          \n\n201.03 Creditori garazie non reclamate 105'447.50         105'447.50        \n\n201.04 Interessi maturati garanzie e depositi 51'388.20            54'419.10          \n\n206 Conti correnti 644'394.05         265'341.15        \n\n206.01 C/C infragruppo EL/AP 1'865.85              873.70                \n\n206.02 C/C infragruppo EL/GAS 6'165.75              63'346.80          \n\n206.03 Creditore Comune di Mendrisio 636'362.45         201'120.65        \n\n209 Altri impegni correnti 133'721.38         130'914.62        \n\n209.01 Anticipi pagamenti per prestazioni E 276.65                  80.00                  \n\n209.02 Anticipi per prestazioni 36'753.08            28'519.42          \n\n209.03 Anticipi per contatori a prepagamento 96'691.65            102'315.20        \n\n22 Debiti a medio e lungo termine 3'000'000.00      2'000'000.00      \n\n229 Altri debiti a medio e lungo termine 3'000'000.00      2'000'000.00      \n\n229.01 Debito Comune di Mendrisio ‐                        2'000'000.00      \n\n229.03 Prestito Banca Stato 0.95% scad. 21.12.2028 3'000'000.00      ‐                      \n\n23 Debiti per gestioni speciali 20'000.00            20'000.00          \n\n233 Fondazioni e legati 20'000.00            20'000.00          \n\n233.01 Legato Tonella 20'000.00            20'000.00          \n\n24 Accantonamenti 3'751'638.65      4'079'320.42      \n\n240 Gestione corrente 2'739'272.08      3'068'119.35      \n\n240.01 Fondo sole per tutti 212'133.27         30'625.77          \n\n240.02 Rete‐diff. di cop+.interssi anno in corso e precedenti (dal 2016) 1'741'571.74      1'248'126.94      \n\n240.04 Energia: diff. di copertura anno in corso e precedenti 673'567.07         861'366.64        \n\n240.05 Accantonamento imposte 112'000.00         928'000.00        \n\n241 Conto degli investimenti 1'012'366.57      1'011'201.07      \n\n241.01 Accantonamenti nuovi Magazzini 70'000.00            70'000.00          \n\n241.02 Accantonamento Tiacqua 36'682.75            36'682.75          \n\n241.03 Accantonamento Tinatura (ex Ecopower) 17'629.45            16'472.95          \n\n241.04 Accantonamento Tisole 39.50                    30.50                  \n\n241.05 Contributi rete e allacciamenti 888'014.87         888'014.87        \n\n25 Transitori passivi 305'484.13         292'877.76        \n\n259 Altri transitori passivi 305'484.13         292'877.76        \n\n259.01 Transitori passivi 305'484.13         292'877.76        \n\n29 Capitale proprio 10'357'574.33   9'751'143.76      \n\n290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti 9'751'143.76      9'578'595.26      \n\n290.01 Risultato anni precedenti 6'790'928.96      6'618'380.46      \n\n290.02 Fondo d'esercizio 2'960'214.80      2'960'214.80      \n\n291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione 606'430.57         172'548.50        \n\n291.01 Risultato d'esercizio in corso 606'430.57         172'548.50        \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 4\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nPro memoria\n\n31.12.2018 31.12.2017\n\nFidejussioni 1'271'000       1'255'000        \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 5\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nChiusura\n\n90 Conto di gestione corrente 606'430.57           ‐                         172'548.50          \n\n900 Avanzo d'esercizio 606'430.57           ‐                         172'548.50          \n\nSpese Correnti 29'147'418.58     31'073'470.00     28'505'036.22    \n\n30 Spese per il personale 3'824'059.45       3'878'500.00       3'762'916.70      \n\n300 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati 1'320.00               1'500.00               660.00                 \n\n300.01 Indennità commissari 1'320.00               1'500.00               660.00                 \n\n301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio 3'205'166.84       3'197'000.00       3'128'871.94      \n\n301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.) 3'164'687.80        3'170'000.00        3'085'951.60       \n\n301.02 Formazione del personale 39'479.04             25'000.00             40'920.34            \n\n301.04 Indennità nascita figli 1'000.00               2'000.00               2'000.00              \n\n303 Contributi AVS, AI, IPG e AD 576'362.15           585'000.00           564'680.25          \n\n303.01 Oneri sociali 576'362.15           585'000.00           564'680.25          \n\n306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti 18'574.96             20'000.00             16'756.89            \n\n306.01 Abbigliamento 18'574.96             20'000.00             16'756.89            \n\n307 Prestazioni per beneficiari di rendite 12'469.40             60'000.00             42'448.58            \n\n307.01 Prestazioni a pensionati 12'469.40             60'000.00             42'448.58            \n\n308 Compensi a terzi per personale avventizio 10'166.10             15'000.00             9'499.04              \n\n308.01 Stipendi al personale avventizio 10'166.10             15'000.00             9'499.04              \n\n31 Spese per beni e servizi 13'988'290.86     16'325'900.00     14'660'754.63    \n\n310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati 28'376.65             62'000.00             36'685.73            \n\n310.01 Spese di cancelleria 28'376.65             62'000.00             36'685.73            \n\n312 Acqua, energia e combustibili ‐                         10'000.00             ‐                        \n\n312.01 Spese riscaldamento ed accessorie ‐                         10'000.00             ‐                        \n\n313 Materiale di consumo 32'701.97             50'000.00             29'121.83            \n\n313.01 Carburante per veicoli 31'606.41             40'000.00             27'382.37            \n\n313.02 Pulizia/Materiale di pulizia 1'095.56               10'000.00             1'739.46              \n\n315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 531'080.31           518'500.00           401'953.19          \n\n315.01 Manutenzione impianti d'ufficio 354'502.62           340'000.00           219'999.47          \n\n315.02 Attrezzi e macchinari 79'279.01             55'000.00             52'304.77            \n\n315.03 Manutenzione autoveicoli 97'298.68             123'500.00           129'648.95          \n\n316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione 204'369.53           210'000.00           181'378.00          \n\n316.01 Affitto uffici e magazzini 204'369.53           210'000.00           171'010.00          \n\n316.02 Affitto posteggi ‐                         ‐                         10'368.00            \n\nP2018 C2017C2018\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 6\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nP2018 C2017C2018\n\n318 Servizi ed onorari ‐370'565.28         523'400.00           570'706.51          \n\n318.07 Assicurazione cose 40'858.05             43'400.00             40'936.95            \n\n318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie 168'118.45           150'000.00           161'952.51          \n\n318.12 Revisione contabile 5'500.00               10'000.00             5'500.00              \n\n318.13 Comunicazione 28'037.22             20'000.00             13'985.05            \n\n318.17 Imposte dirette 172'332.00           300'000.00           348'332.00          \n\n318.18 Imposte dirette anni precedenti ‐785'411.00          ‐                         ‐                        \n\n319 Altre spese per beni e servizi 13'562'327.68     14'952'000.00     13'440'909.37    \n\n319.01 Costo materiale 370'474.11           600'000.00           551'888.60          \n\n319.02 Materiale scartato 6'093.40               ‐                         9'552.11              \n\n319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi 277'359.84           450'000.00           263'261.07          \n\n319.04 Acquisto energia elettrica AET 7'381'082.67        8'114'500.00        7'101'574.66       \n\n319.05 Acquisto energia elettrica AIL 566'989.86           700'000.00           589'951.99          \n\n319.06 Costi transito reti a monte AET‐AIL 4'617'837.27        4'675'000.00        4'586'942.71       \n\n319.08 Quote associazioni 42'598.22             50'000.00             35'211.15            \n\n319.09 Uscite varie 128'677.93           137'500.00           115'370.22          \n\n319.10 Promuovimento uso razionale energia 17'981.80             20'000.00             18'621.80            \n\n319.11 Prestazioni infragruppo (MO) 126'392.21           175'000.00           144'354.81          \n\n319.15 Manutenzione contatori 26'840.37             30'000.00             24'180.25            \n\n32 Interessi passivi 94'076.18             101'200.00           110'456.33          \n\n322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza 94'076.18             101'200.00           110'456.33          \n\n322.01 Interessi passivi diversi 3'421.48               21'200.00             1'283.35              \n\n322.02 Interessi passivi su differenze di copertura 80'793.60             70'000.00             89'395.23            \n\n322.03 Interessi passivi su prelievi dividendo 9'861.10               10'000.00             19'777.75            \n\n33 Ammortamenti 1'735'788.16       1'607'870.00       1'648'680.75      \n\n330 Su beni patrimoniali 91'188.16             30'000.00             7'640.75              \n\n330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili 91'188.16             30'000.00             7'640.75              \n\n331 Su beni amministrativi 1'644'600.00       1'577'870.00       1'641'040.00      \n\n331.01 Ammortamenti 1'644'600.00        1'577'870.00        1'641'040.00       \n\n36 Contributi propri 1'988'641.90       2'010'000.00       2'348'492.00      \n\n362 Comuni e consorzi comunali 1'988'641.90       2'010'000.00       2'348'492.00      \n\n362.01 Interessi calcolatori (SF‐SC) al Comune di Mendrisio 1'595'648.75        1'600'000.00        1'652'316.60       \n\n362.02 Contributo Pista di Ghiaccio 13'321.15             30'000.00             16'105.40            \n\n362.03 Sponsorizzazioni Città di Mendrisio 100'000.00           100'000.00           100'000.00          \n\n362.04 Contributo Città di Mendrisio 200'000.00           200'000.00           500'000.00          \n\n362.05 Comune di Mendrisio interessi e recupero ammort. Uscita IPCT 79'672.00             80'000.00             80'070.00            \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 7\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nP2018 C2017C2018\n\n37 Riversamento contributi 7'516'562.03       7'150'000.00       5'973'735.81      \n\n370 Confederazione 4'587'845.36       4'500'000.00       3'319'276.56      \n\n370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV) 3'852'303.90        3'780'000.00        2'445'810.55       \n\n370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid 560'414.91           550'000.00           698'760.74          \n\n370.03 Contributo protezione acque e pesci 175'126.55           170'000.00           174'705.27          \n\n371 Cantoni 2'928'716.67       2'650'000.00       2'654'459.25      \n\n371.03 Tassa demaniale Canton Ticino 1'561'582.12        1'330'000.00        1'301'664.45       \n\n371.04 FER‐Fondo cantonale energie rinnovabili 1'367'134.55        1'320'000.00        1'352'794.80       \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 8\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nP2018 C2017C2018\n\nRicavi correnti 29'753'849.15     31'073'470.00     28'677'584.72    \n\n42 Redditi della sostanza 341'619.65           320'000.00           306'272.60          \n\n420 Interessi da banche 377.54                    10'000.00             1'266.91                \n\n420.01 Interessi attivi c/c bancario 377.54                    10'000.00             1'266.91                \n\n426 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi 341'242.11           310'000.00           305'005.69          \n\n426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking) 341'242.11           310'000.00           305'005.69          \n\n43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe 21'958'019.10     22'895'970.00     21'729'282.90    \n\n435 Vendite 19'255'689.68     19'767'270.00     18'918'690.42    \n\n435.01 Vendita energia 8'516'748.41        9'017'270.00        8'413'380.48       \n\n435.04 Ricavi utilizzo rete 10'406'381.15      10'450'000.00      10'311'637.05     \n\n435.07 Vendita materiale a terzi 332'560.12           300'000.00           193'672.89          \n\n438 Prestazioni proprie per investimenti 181'931.85           545'000.00           463'732.89          \n\n438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli) 181'931.85           545'000.00           463'732.89          \n\n439 Altri ricavi per prestazioni e vendite 2'520'397.57       2'583'700.00       2'346'859.59      \n\n439.01 Prestazioni a terzi 440'364.82           480'000.00           368'920.57          \n\n439.14 Entrate varie 192'908.80           123'700.00           205'145.53          \n\n439.15 Noleggio sosttostrutture 240'063.90           250'000.00           253'418.51          \n\n439.16 Trasporti per terzi 36'740.82             100'000.00           67'670.80              \n\n439.17 Prestazioni Infragruppo 1'062'930.78        1'080'000.00        1'038'238.51       \n\n439.20 Tasse nuove costruzioni 547'388.45           550'000.00           413'465.67          \n\n46 Contributi per spese correnti 162'500.00           162'500.00           ‐                          \n\n462 Comuni e consorzi comunali 162'500.00           162'500.00           ‐                          \n\n462.01 Riversamento FER misure Città dell'energia 162'500.00           162'500.00           ‐                          \n\n47 Contributi da riversare 7'516'562.03       7'150'000.00       5'973'735.81      \n\n470 Confederazione 4'587'845.36       4'500'000.00       3'319'276.56      \n\n470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV) 3'852'303.90        3'780'000.00        2'445'810.55       \n\n470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL) 560'414.91           550'000.00           698'760.74          \n\n470.03 Contributo protezione acque e pesci 175'126.55           170'000.00           174'705.27          \n\n472 Comuni e consorzi comunali 2'928'716.67       2'650'000.00       2'654'459.25      \n\n472.01 Tassa demaniale Canton Ticino 1'561'582.12        1'330'000.00        1'301'664.45       \n\n472.02 FER‐Fondo cantonale energie rinnovabili 1'367'134.55        1'320'000.00        1'352'794.80       \n\n48 Prelevamenti da finanziamenti speciali ‐224'851.63         545'000.00           668'293.41          \n\n484 Differenze di copertura ‐224'851.63         545'000.00           668'293.41          \n\n484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi 280'090.05           280'000.00           446'748.14          \n\n484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso ‐725'731.59          ‐                         ‐453'545.02         \n\n484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso ‐46'337.43            ‐                         ‐59'984.61             \n\n484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia 267'127.34           265'000.00           735'074.90          \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 9\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nRisoluzione di credito Denominazione Controllo dei crediti\n\nMM Credito lordo Scadenza Uscite totali nette anni \n\nprecedenti\n\nUscite totali nette \n\n2018\n\nCredito residuo (+)\n\nSorpasso (‐)\n\nEntrate totali \n\ncumulate\n\nUscite \n\ncumulate\n\n34 /2014 561'054 ‐ Nuova sede logistica 277'716.00 193'146.96 470'863 90'191 0 470'863\n\n44 /2014\n\n+ 73 /2006 + 111 /2007 872'140 ‐ Sist. Via Penate e nuova str. Indus. 423'096.00 429'281.18 852'377 19'763 0 852'377\n\n45 /2014 500'000 ‐ Sole per tutti 341'536.62 25'277.61 366'814 133'186 0 366'814\n\n84 /2015 103'200 ‐ Anello S. Martino 0.00 70'959.66 70'960 32'240 0 70'960\n\n34 /2017 1'080'000 31.12.2021 Credito quadro IP 2018‐2021 0.00 35'428.34 35'428 1'044'572 496'261 531'689\n\n44 /2017 6'900'000 ‐ Nuova sottostazione Tana 0.00 415'497.70 415'498 6'484'502 0 415'498\n\n52 /2017 2'154'000 31.12.2021 Credito quadro PV 2018‐2021 0.00 121'841.40 121'841 2'032'159 8'048 129'889\n\n57 /2018 12'924'000 31.12.2021 Credito quadro EL 2018‐2021 0.00 3'146'168.20 3'146'168 9'777'832 83'449 3'229'618\n\nControllo dei crediti di investimento ‐ Stato 31.12.2018\n\nUscite totali \n\nnette \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 10\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\nNuova sede logistica Nuova sede AIM (progett.oneri interni‐9112003) 9112003. Nuova sede AIM‐oneri progett.interna‐cto 16724 7'084.07 7'084.07 0.00\n\nNuova sede AIM (progettazione‐9112002) 9112002. Prog.Nuova sede,Via Laveggio‐ripar.E/A/G‐cto 16723 186'062.90 186'062.90 0.00\n\nNuova sede logistica Totale 193'146.96 193'146.96 0.00\n\nSist. Via Penate e nuova str. Indus. Sottostrutture via Penate 1925056. I P2040 SS EL Rotonde Via Penate 308'794.19 308'794.19 0.00\n\n1925057. 2040 SS Strada industriale Comunale 120'486.98 120'486.98 0.00\n\nSist. Via Penate e nuova str. Indus. Totale 429'281.18 429'281.18 0.00\n\nSole per tutti Impianti fotovoltaici 1901008. Imp.fotov. Sole per tutti 25'277.61 25'277.61 0.00\n\nSole per tutti Totale 25'277.61 25'277.61 0.00\n\nCQ IP 2018‐2021 Rete illuminazione pubblica 1970001. IP Comprensorio AIM  EM‐investimento 207'717.28 207'717.28 0.00\n\n1970003. IP Rotonda Borromini 23'119.52 23'119.52 0.00\n\n1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM 12.13 12.13 0.00\n\n1970500. Rinnovo IP Città di Mendrisio MM34/2017 ‐496'261.06 0.00 ‐496'261.06\n\n1971001. Illuminazione pubblica Rancate 48'596.60 48'596.60 0.00\n\n1972001. Illuminazione pubblica Genestrerio 9'329.67 9'329.67 0.00\n\n1973001. Illuminazione pubblica Ligornetto 117'976.70 117'976.70 0.00\n\n1973002. Illuminazione pubblica Natalizia Ligornetto 1'643.73 1'643.73 0.00\n\n1974001. Illuminazione pubblica Arzo 33'230.23 33'230.23 0.00\n\n1975001. Illuminazione pubblica Capolago 2'538.55 2'538.55 0.00\n\n1975002. Illuminazione pubblica Natalizia Capolago 146.00 146.00 0.00\n\n1976001. Illuminazione pubblica Tremona 47'136.47 47'136.47 0.00\n\n1977001. IP Besazio EM‐investimento 352.38 352.38 0.00\n\n1978001. IP Meride EM‐investimento 618.11 618.11 0.00\n\n1979001. Illuminazione pubblica Salorino‐Somazzo 39'126.04 39'126.04 0.00\n\n1979002. Illuminazione pubblica Natalizia Salorino‐Somazzo 146.00 146.00 0.00\n\nCQ IP 2018‐2021 Totale 35'428.34 531'689.40 ‐496'261.06\n\nCQ EL 2018‐2021 Armadietti 1925103. 2214 Rifacimento armadietto Bernasconi 150‐Msio 13'959.96 13'959.96 0.00\n\n1927139. Nuovo armadietto Valascia Arzo 0.00 0.00\n\n1927143. 2163‐Demoliz. arm. Rizzi 040 0.00 0.00\n\n1927144. 2163‐Nuovo armadietto Rizzi 040 0.00 0.00\n\n1927150. Risan. armadietto Turconi 115 Msio 0.00 0.00\n\n1927153. Nuovo armadietto Cantinetta 330 0.00 0.00\n\n1927155. Risanamento arm. Selva 001 Msio 0.00 0.00\n\n1927156. Risan. armadietto Borromini 120 0.00 0.00\n\n1927163. Arm. Moree 110 Msio Rifacimento 0.00 0.00\n\n1927164. Arm. Maderno 585, Msio Rifac. completo 0.00 0.00\n\n1927167. Rifac. arm. Preagrossa 035 0.00 0.00\n\n1927168. Rifac. interno arm. Turconi 310 0.00 0.00\n\n1927170. BT‐Arm. Corso Bello 001‐Rifacim. interno 602.58 602.58 0.00\n\n1927172. Arm.Pozzi‐Nuovo ‐GC 0.00 0.00\n\n1927173. Arm.Pozzi‐Nuovo ‐EL 0.00 0.00\n\n1927174. Arm. Fam. Maggi 230 ‐ rinnovo EL 172.20 172.20 0.00\n\n1927176. 2200‐Rifacimento armadietto Campagnola 520‐Genestrerio 0.00 0.00\n\n1927181. Acquisto quadri provv.cantiere x armadietti 56'983.29 56'983.29 0.00\n\n1927187. BT‐Arm. Campagnola 520 ‐ Rifacimento 0.00 0.00\n\n1927188. BT‐Arm. Canton Sott 033‐Rifacimento 12'811.90 12'811.90 0.00\n\n1927202. BT ‐ M ‐ nuovo Arm. Bernasconi 3'296.42 3'296.42 0.00\n\n1927203. 2214 Rifac. arm. Bernasconi 150 Msio GC 7'812.58 7'812.58 0.00\n\n1927205. BT ‐ M ‐ Arm. Diener 215 rinnovo completo ‐ Via Carlo Diener 1'188.26 1'188.26 0.00\n\n1927211. BT‐AR‐Giorgioli 070 spostamento armadietto 2'962.45 2'962.45 0.00\n\nAutoveicoli 9171002. Auto da attivare 0.00 0.00\n\n9171003. Attivazione auto Renault Zoe 0.00 20'834.73 ‐20'834.73\n\n9172002. Furgone Nissan NV300 Kasten L1H1 28'597.96 28'597.96 0.00\n\n9173003. Carrello Elevatore STILL mod. EXV 14 16'000.00 16'000.00 0.00\n\nCentro Comando 1912002. I Impianti Telecomando Penate 0.00 0.00\n\n1912003. Nuova centralina per TC di Rete 0.00 0.00\n\n1915001. I Impianti Centro comando E 27'393.01 27'393.01 0.00\n\nContatori / Ricettori 1918001. I Contatori EL (vecchi) 99'851.36 99'851.36 0.00\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 11\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\n1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I) 0.00 0.00\n\nFibra ottica 1901001. I Investimenti FO EL AIM 115'140.06 115'140.06 0.00\n\nIT 1901007. Rete tecnica AIM 10'708.14 10'708.14 0.00\n\n9114001. Infrastruttura IT 0.00 0.00\n\n9114002. Invest. SW Neplan 360 0.00 0.00\n\n9114003. Centralina telefonica Swisscom 0.00 0.00\n\n9114004. I Aggiornamento ERP 14'400.00 14'400.00 0.00\n\n9114006. Acquisto nuovo GPS 18'248.33 18'248.33 0.00\n\nLinee bassa tensione 1927114. I Messa in cavo rete BT Cantine Salorino 0.00 0.00\n\n1927135. 2037‐Messa in cavo BT‐V.al Federale‐Arzo 0.00 0.00\n\n1927141. 2140‐Messa in cavo BT‐Via Cant. Ligornet 6'497.90 6'497.90 0.00\n\n1927145. BT in cavo Via al Federale parte elettro 0.00 0.00\n\n1927146. 2097 SS Messa in cavo BT+LP V.Canton Là 145'173.26 145'173.26 0.00\n\n1927147. Cavo portante arm Rizzi 180‐040 Msio 0.00 0.00\n\n1927148. Cavo port.arm Rizzi ‐040 Msio Turc.115 0.00 0.00\n\n1927151. Messa in cavo rete BT Via Cantinetta EM 0.00 0.00\n\n1927152. Cavo portante arm. Cantinetta 115‐330 0.00 0.00\n\n1927157. 2192‐Amp. BT Via Preagrossa Mendrisio 132.38 132.38 0.00\n\n1927159. Spost. BT Preagrossa‐Vignalunga 805 0.00 0.00\n\n1927162. 2190‐Potenz. BT Via alla Rossa Rancate 12'112.19 12'112.19 0.00\n\n1927165. Cavo BT Turconi 115‐Cab. Banchette 0.00 0.00\n\n1927175. Bobine metalliche x cavi LR7 0.00 0.00\n\n1927192. BT‐Rinnovo Linea aerea Generoso alpe Prée 15'203.12 15'203.12 0.00\n\n1927193. BT‐Tratta Cab.Fossati‐Cab. Delta 12'728.77 12'728.77 0.00\n\n1927194. BT‐rifacimento cordine Tarchini 22'075.22 22'075.22 0.00\n\n1927195. BT Cavo port. 3x150/150 Arm Buttarei 113‐Arm Pizzuolo 190 11'166.51 11'166.51 0.00\n\n1927200. BT ‐ Lig. Guasto cavo portante ‐ Via Carlo Colombara 32'897.29 32'897.29 0.00\n\n1927204. BT ‐ Ge ‐Sistemazione cavi BT ‐ Via Laveggio 1'958.58 1'958.58 0.00\n\n1927210. BT LIG Via Cantinetta‐Sostituzione palo linea aerea 2024 3'810.15 3'810.15 0.00\n\n1927212. BT‐M‐rifacimento allacciamento REX 4'049.05 4'049.05 0.00\n\nLinee media tensione 1925061. Cavo MT Adorna‐Camerlata 0.00 0.00\n\n1925063. Cavo MT Isola Verde ‐ Rex Msio 0.00 0.00\n\n1925064. Sost.cavo att.95 mm2 con nuovo XKDT‐YT 3 0.00 0.00\n\n1925066. Cavo MT Depuraz. Rancate PS Novametal 0.00 0.00\n\n1925071. Taglio piante e rami, pulizia fondi 0.00 0.00\n\n1925072. Cavo MT Penate Moree Nord 2 (sost.cavo) 0.00 0.00\n\n1925073. Cavo (MT 3x1x95) Paolaccio ‐Salorino Cantine 9'185.97 9'185.97 0.00\n\n1925075. Bobine metalliche x cavi LR5 0.00 0.00\n\n1925077. MT‐Provvisorio+def. Cab.Cameralata‐Cab.Ligornetto Sud 29'847.69 29'847.69 0.00\n\n1925078. MT‐Provvisorio+def.Cab.Asilo Gene‐Cab‐Ponte Laveggio 23'361.59 23'361.59 0.00\n\n1925080. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Banchette‐Cab.Cercera 0.00 0.00\n\n1925081. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Asilo‐Cab. Pra Vicc 0.00 0.00\n\n1925083. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Caviano‐Cab. S.Rocco 0.00 0.00\n\n1925084. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Posta Rancate‐PS.Cimitero 44.55 44.55 0.00\n\n1925085. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Museo Vela‐Cab.Vignascia 0.00 0.00\n\n1925086. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Oldelli‐PS.Cimitero 890.93 890.93 0.00\n\n1925087. Tratta  MT nuova‐SC Penate‐Cab. Delta 56'614.93 56'614.93 0.00\n\n1925088. Tratta  MT nuova‐Cab.Delta‐Cab.Fossati 24'706.13 24'706.13 0.00\n\n1925089. Tratta  MT ripristino‐Cab.Sintetica‐Cab.Morée Nord 1 24'290.79 24'290.79 0.00\n\n1925093. Guasto linea MT SS Penate‐Tecnomec ‐9'981.94 ‐9'981.94 0.00\n\n1925095. Tratta MT nuova SS Penate Cabina Benoil 923.00 923.00 0.00\n\n1925105. MT ‐ M ‐ Nuova tratta Cab. Cercera‐Cab. Rex2 31'480.69 31'480.69 0.00\n\n1925106. MT ‐ M ‐ Nuova tratta Cab.Rex2 ‐ Cab.Isola Verde 7'546.00 7'546.00 0.00\n\n1925110. MT‐Generoso‐Guasto Linea aerea MT 30.10.18 8'063.84 8'063.84 0.00\n\nMobili e Attrezzi 1901012. Strumenti misure cabine e armadietti (attrezzi) 3'544.01 3'544.01 0.00\n\n9113002. Invest. Mobili 15'800.00 15'800.00 0.00\n\nSede AIM trasloco CPI fase 2‐91160010 9112004. Climatizzazione sede provvisoria‐cto 16725 188.02 188.02 0.00\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 12\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\n9160010. Trasloco EL/AP/GAS Fase 2‐sede provvisoria‐cto 16722 0.00 0.00\n\nSottocentrali 1910009. Pavimentazione Penate 0.00 0.00\n\n1910010. Studio fattibilità Supraconduttori Innogy SE 8'485.52 8'485.52 0.00\n\n1924008. S.Staz. Penate sost. prot. e regolatori TR 50/11 81'296.77 81'296.77 0.00\n\n1925111. MT‐Guasto Tana roditore 6.11.2018 3'064.86 3'064.86 0.00\n\nStazioni di trasformazione 1911065. 2154 Nuova cabina Isola Verde 0.00 0.00\n\n1911068. Sost. celle MT cab. Cocchina Rancate 0.00 0.00\n\n1911071. Sost. celle MT cabina Pra da Fond 0.00 0.00\n\n1911072. Sost. celle MT cabina Ponte Laveggio Lig 0.00 0.00\n\n1911073. Risan. resist. fuoco cabina Tarchini 2 0.00 0.00\n\n1911074. Sost. protezioni e teleazione Cab. Costa 4'791.74 4'791.74 0.00\n\n1911076. Tratta cavo 11 kV cab. Centro S.Mart.‐Sintetica 0.00 0.00\n\n1911077. 1074‐Nuova cabina Fossati 26'379.45 26'379.45 0.00\n\n1911078. 1076 Rifacimento cabina Ilpack 1'235.33 1'235.33 0.00\n\n1911079. 1073‐Nuova cabina Supsi 1'470.44 1'470.44 0.00\n\n1911080. 1048‐Nuova cabina Somazzo Paese 343.24 343.24 0.00\n\n1911081. 1042‐Nuova cabina OBV 43'934.48 43'934.48 0.00\n\n1911082. 1042‐Calcolo ORNI OBV 200.48 200.48 0.00\n\n1911083. 1117‐Nuova cabina Benoil 79'688.06 79'688.06 0.00\n\n1911084. 2198‐Modif. allacc. cabina Consitex 94.09 94.09 0.00\n\n1911085. Nuova cabina OBV‐BT AIM 193'295.61 193'295.61 0.00\n\n1911086. Nuova cabina OBV‐BT OBV ‐0.11 ‐0.11 0.00\n\n1911087. Rinnovo cabina Ilpack 50'700.20 50'700.20 0.00\n\n1911088. Nuova cabina Fossati 49'143.04 49'143.04 0.00\n\n1911089. Rifacimento cabina Consitex 77'719.93 77'719.93 0.00\n\n1911090. Nuova Cabina Benoil 86'122.79 86'122.79 0.00\n\n1911091. 2212‐Nuova Cabina Rex 29'102.02 29'102.02 0.00\n\n1911092. Nuova Cabina Rex lotto 2 101'352.06 101'352.06 0.00\n\n1911093. Nuova Cabina REX lotto 1 121'865.27 121'865.27 0.00\n\n1911094. Nuova cabina Benoil 15'083.18 15'083.18 0.00\n\n1911098. Calcolo ORNI Consitex 1'740.00 1'740.00 0.00\n\n1911099. Calcolo ORNI Rex 3'775.75 3'775.75 0.00\n\n1911101. Risanamenti GC Cabine 7'989.10 7'989.10 0.00\n\n1911102. Nuova Cabina Metaltex 289.58 289.58 0.00\n\n1911104. Materiale Vario per le cabine 1'532.13 1'532.13 0.00\n\n1925114. MT‐M‐Revisione interruttori CERCERA 23'719.31 23'719.31 0.00\n\n1926046. Posa secondo trafo cab. Reina 0.00 0.00\n\n1926047. Nuovo trafo OBV AIM 15'382.40 15'382.40 0.00\n\n1926048. Nuovi trafi OBV‐OBV 45'643.50 45'643.50 0.00\n\nImpianti di produzione 1901009. Gruppo di cogenerazione c/o IDA Rancate ‐39'083.82 0.00 ‐39'083.82\n\nSottostrutture/condutture cavi 1911069. 2135‐SS Risanamento cab. Vignascia 0.00 0.00\n\n1925012. I Sottostrutture Zorzi‐Municipio M.sio 0.00 0.00\n\n1925042. I SS rotonda CMMC 0.00 0.00\n\n1925055. I P2133‐SS EL Via Oldelli Msio 0.00 0.00\n\n1925060. 2154‐Nuovo bauletto‐Isola Verde 0.00 0.00\n\n1925065. 2121‐Rifac. bauletto Via Torriani Msio 0.00 0.00\n\n1925067. 2009‐Rifac.baul.MT fiume Laveggio Genes 61'086.94 61'086.94 0.00\n\n1925074. Modifica elettrodotto Cab. Consitex 0.00 0.00\n\n1925076. 2181‐rifacim.bauletto MT‐via Campagna Adorna/OSC 0.00 0.00\n\n1925079. Sostituzione e rifacimenti GC Infrastrutture EL 234'842.21 234'842.21 0.00\n\n1925091. 2199 SS Elettrica Rotonda Borromini Mendrisio 19'380.66 19'380.66 0.00\n\n1925092. 2123 SS ELE Via Franchini Mendrisio 1'068.06 1'068.06 0.00\n\n1925094. Sost. celle MT Cabina Posta Rancate 4'684.35 4'684.35 0.00\n\n1925096. 2212‐Nuova Cabina Rex Sottostruttura 194'884.58 194'884.58 0.00\n\n1925097. 2179‐SS Elettricità Via al Gas Mendrisio RIRI‐SUPSI 127'017.76 127'017.76 0.00\n\n1925099. 2178‐SS ELE Nucleo di Somazzo 16'684.67 16'684.67 0.00\n\n1925100. 2179‐SS ELE Via al Gas Msio RIRI‐SUPSI Msio Tappa 2 1'248.03 1'248.03 0.00\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 13\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\n1925101. 279‐SS ELE Ecocentro Via Al Gas‐Mendrisio 30'291.54 30'291.54 0.00\n\n1925102. SS e tracciati Cabina OBV 2'525.05 2'525.05 0.00\n\n1925104. 2220 Parcheggio Piscine Msio‐Modifica tracciatei ele 704.75 704.75 0.00\n\n1925107. 2217 SS ELE Cunicolo Paolaccio 279.26 279.26 0.00\n\n1925112. 2182‐Via Vignoo Fase 1 11'984.41 11'984.41 0.00\n\n1925113. 2040‐Rotonda Vignaluna ‐SS ELE 555.35 555.35 0.00\n\n1925115. 2169 Quartiere Barozzo posa ELE 512.33 512.33 0.00\n\n1927017. I Sottostr. Via Confine Arzo 0.00 0.00\n\n1927056. I Modifica sottostr.rotonde Camp.Adorna 10'302.93 10'302.93 0.00\n\n1927068. I SS Via Cantine, Rancate 0.00 0.00\n\n1927149. 2180 Nuove SS EL Via Raimondo Rossi Arzo 4'983.92 4'983.92 0.00\n\n1927158. 2173 SS Nuovo bauletto BT Cragno Dosso Dell'Ora 275'258.57 275'258.57 0.00\n\n1927178. 2200‐Rifacim. bauletto BT‐Via Campagnola Genestrerio 133.65 133.65 0.00\n\n1927179. 2180‐Modifiche bauletto BT‐Via R. Rossi Arzo 3'286.48 3'286.48 0.00\n\n1927180. 2205‐Modifica tracciato EL‐Nodo interm.Mendrisio 695.13 695.13 0.00\n\n1927182. COLONNINE‐Lotto 1 21'970.13 21'970.13 0.00\n\n1927183. COLONNINE‐Lotto 2 37'922.01 37'922.01 0.00\n\n1927184. COLONNINE‐Piazza del Ponte Mendrisio 0.00 0.00\n\n1927185. COLONNINE‐Rotonda Migros Mendrisio 0.00 0.00\n\n1927186. COLONNINE‐Posteggio Via Torriani Mendrisio 0.00 0.00\n\n1927189. SS Via Maderno, proprietà Gialdi 0.00 0.00\n\n1927190. SS Sostituzione armadietto Diener 215 27'854.40 27'854.40 0.00\n\n1927191. Manifestazioni‐risanamento  BT 0.00 0.00\n\n1927196. 2213 SS‐spost. arm. Giorgioli 070 Arzo 56'397.03 56'397.03 0.00\n\n1927197. 2222‐SS Sost. armadietto ai Grotti‐Zocch 172.20 172.20 0.00\n\n1927199. Impianto Rotonda Via Rinaldi Rancate 6'808.28 6'808.28 0.00\n\n1927209. 2182 Via Pollini completamento infrastruttura ELE 10'318.58 10'318.58 0.00\n\nRete illuminazione pubblica 1970002. Illuminazione pubblica Natalizia Mendrisio 12'043.24 12'043.24 0.00\n\n1970005. IP Via Zorzi 137.76 137.76 0.00\n\n1970007. IP Via Vignalunga elettromeccanica 345.17 345.17 0.00\n\n1970501. Altre opere eleggibili per fondo FER (altri lavori IP) MM57/2018 ‐23'530.81 0.00 ‐23'530.81\n\n1971002. Illuminazione pubblica Natalizia Rancate 458.50 458.50 0.00\n\n1977002. Illuminazione pubblica Natalizia Besazio 9'093.35 9'093.35 0.00\n\nOrganizzazione 9116001. Organizzazione 22'972.30 22'972.30 0.00\n\nCQ EL 2018‐2021 Totale 3'146'168.20 3'229'617.56 ‐83'449.36\n\nCQ PV 2018‐2021 Impianti fotovoltaici 1901006. I Imp.fotov.C.Giovani,Pal.Canavée,Arzo ‐8'048.00 0.00 ‐8'048.00\n\n1901010. Progettazione impianto PV edificio Arzo mapp. 804 125'143.96 125'143.96 0.00\n\n1901013. Fotovoltaico Pensilina 4'745.44 4'745.44 0.00\n\nCQ PV 2018‐2021 Totale 121'841.40 129'889.40 ‐8'048.00\n\nNuova sottostazione Tana Sottocentrali 1910008. Rifacimento SC Tana (LR 3,4,5) 414'323.50 414'323.50 0.00\n\n1911105. SS Tana, protezioni ad arco 1'174.20 1'174.20 0.00\n\nNuova sottostazione Tana Totale 415'497.70 415'497.70 0.00\n\nAnello S. Martino Armadietti 1927169. Rifac. Arm. Prati S. Martino 550 0.00 0.00\n\nLinee media tensione 1925082. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Consitex‐Cab. S.Martino 714.93 714.93 0.00\n\n1925090. Tratta  MT ripristino‐Cab.Morée Nord 1‐Cab.Centro S.Martino 26'595.05 26'595.05 0.00\n\nStazioni di trasformazione 1911075. Sost. teleazione Cab. Fox Town 0.00 0.00\n\nSottostrutture/condutture cavi 1925068. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T. 0.00 0.00\n\n1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T. 43'663.77 43'663.77 0.00\n\nRete illuminazione pubblica 1970067. IP Anello viario S. Martino ‐14.08 ‐14.08 0.00\n\nAnello S. Martino Totale 70'959.66 70'959.66 0.00\n\nTotale complessivo 4'437'601.05 5'025'359.46 ‐587'758.42\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 14\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nConto degli investimenti Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi\n\n5 Uscite per investimenti in beni amministrativi\n\n50 Investimenti in beni amministrativi\n\n501 Opere del genio civile 4'553'675             3'105'500             1'464'773            \n\n501.02 Sottocentrali 508'345                 130'500                 216'838                \n\n501.04 Linee media tensione 234'284                 240'000                 140'811                \n\n501.05 Linee bassa tensione 267'804                 205'000                 210'807                \n\n501.06 Sottostrutture/Condutture cavi 1'207'517             1'170'000             529'511                \n\n501.08 Sottostrutture via Penate 429'281                 ‐                         ‐                        \n\n501.09 Stazioni di trasformazione 982'593                 795'000                 148'166                \n\n501.10 Armadietti 99'790                   95'000                   105'766                \n\n501.11 Fibra ottica 115'140                 ‐                         101'471                \n\n501.12 Impianti fotovoltaici 129'889                 50'000                   ‐                        \n\n501.13 Il sole per tutti 25'278                   ‐                         ‐                        \n\n501.14 Impianti di produzione (cogenaratore) ‐                         ‐                         11'403                  \n\n501.16 Illuminazione pubblica 553'753                 420'000                 ‐                        \n\n503 Costruzioni edili 193'335                 200'000                 324'513                \n\n503.02 Sede AIM trasloco CPI fase 2 ‐                         ‐                         250'954                \n\n503.03 Nuova sede AIM (progettazione) 186'063                 200'000                 73'559                  \n\n503.04 Nuova sede AIM (progett.oneri interni‐9112003) 7'084                     ‐                         ‐                        \n\n503.05 Sede AIM trasloco CPI fase 2‐climatizz. 9112004 188                        ‐                         ‐                        \n\n506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni 255'378                 1'150'000             212'396                \n\n506.01 Contatori, ricettori, ecc. 99'851                   700'000                 140'125                \n\n506.02 Mobili e attrezzature 19'344                   ‐                         ‐                        \n\n506.03 Elaboratore dati + PC 43'356                   100'000                 46'874                  \n\n506.04 Autoveicoli 65'433                   300'000                 3'504                    \n\n506.05 Centro comando 27'393                   50'000                   21'894                  \n\n58 Altre uscite da attivare\n\n581 Uscite di pianificazione 22'972                   ‐                         ‐                        \n\n582.02 Organizzazione 22'972                   ‐                         ‐                        \n\n6 Entrate per investimenti in beni amministrativi\n\n61 Trasferimento di beni amministrativi\n\n601 Opere del genio civile 39'083                    ‐                         ‐                        \n\n601.14 Trasferimento cogeneratore da sezione Elettricità a Gas 39'083                    ‐                        \n\n66 Contributi per investimenti propri\n\n660 Confederazione 8'048                      ‐                         ‐                        \n\n660.01 Rimunerazione unica impianti fotovoltaici 8'048                      ‐                        \n\n662 Comuni e consorzi comunali 540'627                  ‐                         ‐                        \n\n662.01 Versamento dal Comune per spese eleggibili FER 540'627                  ‐                        \n\n68 Riporto degli ammortamenti\n\n681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari 1'644'600              1'577'870             1'641'040            \n\n681.01 Ammortamenti amministrativi 1'644'600              1'577'870             1'641'040            \n\nTotale entrate 2'232'358              1'577'870             1'641'040            \n\nTotale uscite 5'025'360             4'455'500             2'001'682            \n\nSaldo 2'793'002              2'877'630             360'642                \n\nConsuntivo 2017Preventivo 2018Consuntivo 2018\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 15\n\n\n\nSezione Elettricità\n\nResoconto Ammortamenti\n\nNum. \n\nConto Opera\n\nValore a \n\nbilancio \n\n1.1.2018\n\nTasso \n\nammort.\n\nImporto \n\nammort. Uscite per Inv.\n\nEntrate per \n\nInv.\n\nValore a \n\nbilancio \n\n31.12.2018\n\n140 Terreni non edificati\n\n140.01 Terreni edificabili 1'394'926       0.00% ‐                   ‐                   ‐                   1'394'926      \n\n141 Opere del genio civile\n\n141.02 Sottocentrali 652'441          13.50% 88'100              508'345          ‐                   1'072'685      \n\n141.03 Linee alta tensione 624'340          13.50% 84'300              ‐                   ‐                   540'040         \n\n141.04 Linee media tensione 911'590          13.50% 123'100           234'284          ‐                   1'022'775      \n\n141.05 Linee bassa tensione 1'005'349       13.50% 135'700           267'804          ‐                   1'137'454      \n\n141.06 Sottostrutture/Condutture cavi 2'352'125       13.50% 317'500           1'207'517       ‐                   3'242'142      \n\n141.07 Allacciamenti 54'149             13.50% 7'300                ‐                   ‐                   46'849            \n\n141.08 Sottostrutture via Penate 396'355          13.50% 53'500              429'281          ‐                   772'136         \n\n141.09 Stazioni di trasformazione 1'902'036       13.50% 256'800           982'593          ‐                   2'627'829      \n\n141.10 Armadietti 380'791          13.50% 51'400              99'790             ‐                   429'181         \n\n141.11 Fibra ottica 622'198          13.50% 84'000              115'140          ‐                   653'338         \n\n141.12 Impianti fotovoltaici 309'078          13.50% 41'700              129'889          8'048               389'220         \n\n141.13 Il sole per tutti 235'565          13.50% 31'800              25'278             ‐                   229'042         \n\n141.14 Impianti di produzione 39'083             0.00% ‐                   ‐                   39'083             ‐                  \n\n141.16 Illuminazione pubblica ‐                   13.50% ‐                   553'753          519'792          33'961            \n\n143 Costruzioni edili\n\n143.01 Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002‐terminata) 127'335          6.00% 7'600                ‐                   119'735         \n\n143.02 Sede AIM trasloco CPI fase 2‐9160010 498'377          6.00% 29'900              ‐                   ‐                   468'477         \n\n143.03 Nuova sede AIM (progettazione‐9112002) 235'113          6.00% 14'100              186'063          ‐                   407'076         \n\n143.04 Nuova sede AIM (progett.oneri interni‐9112003) 21'513             6.00% 1'300                7'084               ‐                   27'297            \n\n143.05 Sede AIM trasloco CPI fase 2‐climatizz. 9112004 67'120             6.00% 4'000                188                  ‐                   63'308            \n\n146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni\n\n146.01 Contatori, ricettori, ecc. 491'198          30.00% 147'400           99'851             ‐                   443'649         \n\n146.02 Mobili e attrezzature ‐                   30.00% ‐                   19'344             ‐                   19'344            \n\n146.03 Elaboratore dati + PC 127'089          30.00% 38'100              43'356             ‐                   132'345         \n\n146.04 Autoveicoli 169'908          30.00% 51'000              65'433             20'835             163'506         \n\n146.05 Centro comando 241'330          30.00% 72'400              27'393             ‐                   196'323         \n\n171 Uscite di pianificazione\n\n171.01 Catasto 26'900             13.50% 3'600                ‐                   ‐                   23'300            \n\n171.06 Organizzazione ‐                   30.00% ‐                   22'972             ‐                   22'972            \n\nTotale complessivo 12'885'909     12.76% 1'644'600        5'025'360       587'758          15'678'911    \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 1 16\n\n\n\t01\n\t02\n\t03\n\t04\n\t05\n\t06\n\t07\n\t08\n\t09\n\t10\n\n\n\n


MM 05 /2016.pdf

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category_it: MESSAGGIO

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \nmendrisio.ch \n\nRis. mun. n. 1663 del 4 ottobre 2016 \n6 ottobre 2016 \n \n\nMM N. 05 /2016 \nDonazione Nene e Luciano Bolzani \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n\n  \nCon la donazione della collezione comprendente 60 opere d’arte di Nene e Luciano \nBolzani, originari e patrizi di Mendrisio, da parte dei figli, Lorenza Bolzani e Giovanni \nBolzani, il Municipio di Mendrisio, tramite il suo Museo d’arte, acquisirebbe un notevole e \nsignificativo patrimonio, stimabile attorno ai CHF 400'000.--. \n\nLa collezione di Nene e Luciano Bolzani \n\nI coniugi Nene e Luciano Bolzani, famiglia di origine mendrisiense alla quale apparteneva \nanche il noto pittore Giuseppe Bolzani (per anni membro della Commissione Museo), \nhanno nel corso di cinquant’anni costituito con passione e gusto una notevole collezione \ndi opere del ‘900, soprattutto di autori di area lombarda e ticinese. La pregevole collezione \nrispecchia con opere significative uno specifico filone dell’arte italiana del dopoguerra e si \nconfigura come un esempio tipico di un certo collezionismo locale. È una passione che i \nconiugi Bolzani hanno continuato a coltivare per oltre un cinquantennio accanto al loro \nduro impegno professionale quotidiano, che li vedeva occupati nella conduzione della \nClinica psichiatrica di Viarnetto a Pregassona. \n\nDonazioni al Museo d’arte Mendrisio \n\nFin dalla sua creazione il Museo d’arte Mendrisio ha beneficiato della generosità di una \nmoltitudine di donatori, alcuni dei quali hanno lasciato un importante e prezioso fondo di \nopere. Ne citiamo solo alcuni: Aldo e Aldina Grigioni, che diedero stimolo con la loro \ngrossa donazione alla creazione del Museo, Dante Ronchetti, Milo e Daniele Cleis, \nGiuseppe e Patrizia Bolzani, Carla Balmelli, Daniela de Haller Chiesa, Gino e Gianna \nMacconi, Luigi Meroni. Ad oggi, per dare un’idea sintetica d’insieme, si stima che circa un \n70% dell’ormai ricca collezione del Museo provenga da donazioni.  \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 05 /2016 2/3 \n \n \n\nGrazie alla loro generosità il Museo d’arte ha potuto continuare e motivare la sua ormai \nultratrentennale attività, arricchendo enormemente le sue collezioni e costituendo un \npatrimonio di opere d’arte di indubbio valore, non solo a livello cantonale. \n\nContenuti della donazione \n\nLa donazione consta di 60 opere, 40 dipinti e 20 grafiche. È formata quasi esclusivamente \nda maestri del ‘900 italiani e ticinesi, soprattutto del dopoguerra.  \nLa donazione nel suo insieme risponde nitidamente a un preciso disegno collezionistico. Il \nvalore globale è stimabile attorno ai CHF 400'000.--.  \nCome si vedrà dall’elenco (vedi allegato 1) la donazione può fregiarsi di diversi nomi illustri \ndell’arte italiana del ‘900 (Viani, Carrà, Morandi, Sironi) che precedono quella parte più \nfolta di autori italiani del dopoguerra; generazione che conferisce la specificità alla \ncollezione e che risponde nel suo insieme a una corrente ben circoscritta dell’arte italiana; \ncioè alla stagione del naturalismo lombardo, in auge negli anni ’60 e ’70 dello scorso \nsecolo.  \nSono autori ben noti in ambito italiano, e anche ticinese, e rispondono ai nomi, per citarne \nalcuni, di Ennio Morlotti, Renato Guttuso, Franco Francese, Edmondo Dobrzansky; autori \nai quali si affiancano quelli ticinesi, ben noti al pubblico locale: da Filippo Boldini a Renzo \nFerrari, da Gino Macconi a Cesare Lucchini…  \nSpiccano in mezzo a queste 61 opere alcune perle: il disegno di Lorenzo Viani, la \nbellissima incisione di Giorgio Morandi, il paesaggio di Carlo Carrà, il grande dipinto di \nRenato Guttuso, il nucleo di dipinti di Ennio Morlotti, caposcuola dell’arte italiana e \nlombarda del dopoguerra, maestro influente anche per almeno due generazioni di artisti \nticinesi. \n\nLa collezione nelle raccolte museali \n\nUna volta entrata nelle raccolte museali, la collezione finirebbe con l’arricchire proprio quel \nsettore che rappresenta il punto forte del patrimonio museale, grazie soprattutto alle \ndonazioni Grigioni e Macconi.  \nCon questa acquisizione il Museo d’arte di Mendrisio potrebbe così vantare una delle \nraccolte più interessanti e complete del panorama artistico lombardo-ticinese \ndell’immediato dopoguerra a livello cantonale.  \nLa collezione Bolzani è già stata più volte visionata dal conservatore del nostro Museo \nd’arte, che ne ha potuto apprezzare l’aspetto unitario. Essa potrebbe senza dubbio essere \noggetto nel giro di un paio d’anni di una mostra e di un catalogo-omaggio.  \nUn modo per ringraziare la famiglia donatrice, mettere in valore un collezionismo attento \ne di gusto, stimolare ulteriori donazioni di pregio. \n \n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento \nd’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 05 /2016 3/3 \n \n \n\n \nNel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di \n \nrisolvere  \n \n1. È accettata la donazione degli eredi di Nene e Luciano Bolzani.  \n\nLe opere d’arte donate sono integrate nel fondo del Museo d’arte di \nMendrisio. \n\n \n \nIl messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n\n \nCon osservanza. \n\n \n \n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\nAllegati \nElenco opere donate e valutazione valori \n\nLettera donazione \n \n\n\n


name: MM 08 /2021 contratto di prestaz. e rapp. di eserc.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \n   \n\n \n\n \nEgregio Signor Crivelli, \n\nDi seguito le trasmettiamo il rapporto sulla gestione 2019 di ECAM. \n\nL’allegato è parte integrante del presente documento. \n\nCordiali saluti. \n\n \n\nEnte Case Anziani del Mendrisiotto \n  \n \nFrançoise Gehring Severino Briccola \nPresidente ECAM Direttore ECAM \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \nLodevole  \nMunicipio della città di Mendrisio \nVia Municipio 13 \nCH-6850 Mendrisio \n\n   \n\nMendrisio, 20 aprile 2021 \n\nN. rif.: SB/sc \n\n \n\n \n\n \n \nRapporto sulla gestione 2019 \n\n\n\n   \n\n \n 2/20 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCONTRATTO DI \n\nPRESTAZIONE \n \n\nRAPPORTO SULLA  \n\nGESTIONE 2019 \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n6850 Mendrisio \nMarzo 2021 \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n 3/20 \n\n \n\n \n\nPREMESSA \n\nDal 01.01.2019 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) per il tramite dell’Ufficio degli anziani e \ndelle cure a domicilio (UACD) ha sottoscritto con l’Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) un unico \ncontratto di prestazione per la gestione delle 5 Case per Anziani (CpA) all’interno della rete.  \n\nIn totale i letti autorizzati dal Cantone sono 279 così ripartiti: \n\nECAM LD CAT \nSTT \n\nPosti Letto \nTotali \n\n  \n\n1 CpA Torriani 93   93   \n\n2 CpA S Lucia 31 17 48   \n\n3 CpA Cabrini 32   32   \n\n4 CpA Quiete 52   52   \n\n5 CpA Girotondo 54   54   \n\nTOTALE 262 17 279   \n\nLeggenda:           \n\nLD = Lungo degenza;                 CAT/STT = Cure acute temporanee/Soggiorni terapeutici temporanei \n\nDi fatto, però, gli avvicendamenti al vertice con le direzioni, incaricate nelle singole CpA della rete, sono \navvenute in modo graduale e più precisamente;  \n\n− CpA Torriani e CpA Santa Lucia dal 01.05.2019 \n\n− CpA Quiete dal 01.11.2019 \n\n− CpA Girotondo e CpA S.F.S. Cabrini dal 01.01.2020. \n \n\nLa gestione ECAM 2019 è stata caratterizzata dall’introduzione graduale di strategie di rete mirate al \nmiglioramento della qualità e nel contempo all’ottimizzazione delle risorse. \n\nL’implementazione dei progetti mirati al raggiungimento di un livello adeguato della qualità è stata \nrealizzata senza scelte e interventi radicali per evitare destabilizzazioni nell’ambito delle dinamiche degli \nistituti, ripercussioni sul clima di lavoro e sulla qualità di vita dei residenti. \nUn altro tratto distintivo della gestione ECAM 2019 è rappresentato dal cambiamento degli organigrammi \ndegli istituti con la soppressione della figura del direttore e l’introduzione del nuovo profilo del \ncapostruttura. \n\nSi riportano di seguito i principali aspetti di gestione che hanno caratterizzato l’anno 2019 suddivisi in tre \nmacro-aree: \n \n1. Organigramma ECAM \n2. Amministrazione \n3. Sicurezza \n\n \n\n4. Qualità di vita dei residenti \n5. Progetti e attività per i residenti \n6. Progetti terapie non farmacologiche \n7. Famigliari dei residenti \n\n \n\n8. Gestione del personale \n9. Clima di lavoro \n10. Collaborazione interdisciplinare di rete \n11. Formazione di base \n12. Formazione continua \n \n\nDIREZIONE \nECAM \n\nATTIVITA’ \nRESIDENTI \n\n \n\nRISORSE \nUMANE \n\n\n\n   \n\n \n 4/20 \n\n \n\n1. ORGANIGRAMMA ECAM \nL’entrata in funzione della rete ha determinato la sostanziale modifica degli organigrammi anche dei \nsingoli istituti: \n- in CpA Torriani si è registrato il termine della collaborazione con il Direttore storico dell’istituto \n\nsignor Lino Bernasconi per pensionamento; tra i candidati che hanno partecipato al concorso \npubblico è stata individuata la figura del nuovo capostruttura nella persona della signora Cinzia \nBressan già responsabile delle cure; \n\n- in CpA Santa Lucia si è dimessa, per nuovo incarico presso altro ente, la capostruttura signora Chiara \nSassi; tra i candidati che hanno partecipato al concorso pubblico è stata individuata la figura del \nnuovo capostruttura nella persona della signora Sistiana Travella già responsabile delle cure anche \nin considerazione dell’offerta di cure specialistica di una struttura con un reparto di posti letto sub-\nacuti (CAT/STT cure acute transitorie/soggiorni terapeutici temporanei); \n\n- in CpA Quiete ha raggiunto il traguardo della pensione il Direttore signor Claudio Formenti; tra i \ncandidati che hanno partecipato al concorso pubblico è stata individuata la figura del nuovo \ncapostruttura nella persona del signor Claudio Nizzola, già responsabile delle cure; \n\n- in CpA Girotondo si sono gettate le basi per destinare a nuovo incarico presso ECAM il signor Fulvio \nTavecchio direttore ad interim nonché precedente economo della struttura, attraverso un \ncoinvolgimento del Consiglio di fondazione della casa, del diretto interessato e dell’ente sussidiante; \n\n- in CpA Cabrini si sono gettate le basi per destinare a nuovo incarico presso ECAM il direttore signor \nFranco Bassi, attraverso un coinvolgimento del Consiglio dell’associazione della casa, del diretto \ninteressato e dell’ente sussidiante. \n\n \n2. AMMINISTRAZIONE \n\nAl contempo la Direzione ECAM dall’inizio del 2019 ha avviato l’importante e graduale processo di \ncentralizzazione delle attività amministrative dalle singole CpA alla Direzione generale. In particolar \nmodo con l’ausilio di un unico software (sw) di gestione che ha permesso al servizio centrale Finanze e \nControlling di gestire la Contabilità finanziaria dell’intera rete. \n\nInoltre per concretizzare l’esistenza della rete e tradurla in pratiche di lavoro condivise, grandi sforzi sono \nstati profusi per l’analisi dell’esistente e l’individuazione di soluzioni economicamente e operativamente \npercorribili che hanno gettato le basi per il lavoro degli anni a seguire. \n\nIl progetto di rete prevede la suddivisione delle attività tra Direzione generale ECAM e le 5 CpA così come \nsegue: \n\n− In Direzione ECAM sono stati creati dei centri di competenza che assicurano un’attività centralizzata \nper tutta la rete e più precisamente:  \n- Servizio Finanze e Controlling – dove viene tenuta la contabilità finanziaria (contabilità debitori, \n\ncreditori, salari) e la contabilità analitica di tutta l’attività della rete ECAM. Inoltre vengono \nelaborate le statistiche cantonali e federali.    \n\n- Servizio Risorse Umane – dove sono svolte tutte le attività legate ai 430 collaboratori.  \n- Servizio Qualità e Sicurezza pazienti – in staff con la Direzione ECAM, si occupa dello sviluppo di \n\nprogetti di rete e dell’allineamento procedurale ed organizzativo di tutte le CpA alfine di \nadempiere ai criteri minimi di qualità richiesti dall’Ufficio del Medico Cantonale (UMC) e \ndall’Ufficio Anziani e Cure a Domicilio (UACD). \n\n- Servizio Acquisti e Logistica – si occupa di tutte le attività inerenti all’acquisto di beni e servizi e la \ngestione logistica delle merci. Si occupa pure in staff con la Direzione della gestione dei concorsi \ndi acquisto. \n\n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 5/20 \n\n \n\nParallelamente i collaboratori impiegati nelle amministrazioni delle singole case si sono trasferiti (in \nparte o totalmente) presso la Direzione generale di ECAM assumendo compiti di lavoro utili per l’intera \nrete (fatturazione, stipendi, risorse umane, etc.). \n\nNel 2019 sono state gettate le basi per l’allestimento già a partire nei primi mesi del nuovo anno \ndell’Ufficio Acquisti che è stato assegnato ai signori Fulvio Tavecchio e Franco Bassi. \n\n− In modo residuale, all’interno delle singole CpA della rete, vengono gestite attività amministrative di \nprossimità che garantiscono al residente e alle persone a lui vicine un’immediata fruibilità del servizio: \n- Accoglienza residente \n- Servizio fatturazione \n\n3. SICUREZZA \nTema prioritario per ECAM quello della sicurezza dei residenti, dei collaboratori, degli stabili. \nL’audit dei mesi precedenti condotto dalla Direzione ECAM in collaborazione con la Responsabile Qualità \ne Sicurezza signora Alessandra Pitozzi ha fatto emergere diversi livelli di conformità tra gli istituti rispetto \nalla sicurezza. \nAll’interno di ECAM sono comunque presenti competenze da valorizzare per mettere a norma gli aspetti \nnon conformi. \nNel 2019 si è quindi rilevata la necessità di numerosi lavori da eseguire sugli stabili ereditati dalle gestioni \nprecedenti e che potrebbero richiedere nei prossimi anni ingenti investimenti. \n\n4. QUALITÀ DI VITA DEI RESIDENTI \nL’assegnazione del ruolo di capostruttura a profili di gestione di estrazione sanitaria, così come nelle \nintenzioni dell’ente sussidiante, ha determinato una maggiore attenzione verso i bisogni dei residenti \nattraverso un’impostazione che prevede l’anziano residente posto al centro dell’organizzazione. \nGli audit effettuati nei mesi precedenti dal Direttore Severino Briccola e dalla Responsabile Qualità e \nSicurezza Alessandra Pitozzi presso i singoli istituti hanno evidenziato diversi livelli di qualità delle \nprestazioni. \nTutti gli istituti di rete hanno proseguito il costante lavoro di adeguamento verso i requisiti essenziali di \nqualità previsti dall’Ufficio del Medico Cantonale. \nL’anno 2019 si chiude con la consapevolezza dell’importanza di un lavoro di rete mirato al miglioramento \ndella qualità. \n\n \n5. PROGETTI E ATTIVITÀ PER I RESIDENTI \n\nIl 2019 è stato un anno ricco di attività e progetti mirati alla socializzazione, riabilitazione, animazione \ndei residenti. \nTutte le Case ECAM hanno sviluppato iniziative in questa direzione attraverso un calendario mensile e \nannuale di attività. \nEsempi sono rappresentati dalle feste, ricorrenze, uscite individuali, passeggiate, uscite di gruppo, gite, \nincontri intergenerazionali, e soggiorni di vacanza in montagna. \nAlcuni di questi momenti hanno visto la partecipazione contemporanea di residenti provenienti dalle \nCase ECAM. \n\n \n6. PROGETTI TERAPIE NON FARMACOLOGICHE \n\nNel 2019 un altro tema sul quale le Case ECAM sono state particolarmente attive è quello dei modelli di \npresa a carico dei malati affetti da demenza: molti gli approcci considerati, approfonditi, applicati \nnell’ambito degli istituti della rete (metodo Validation, Gentle Care, Stimolazione Basale, Tom Kitwood). \nOltre a modelli per la presa a carico delle demenze, in Canton Ticino ferve il dibattito sulle cosiddette \n“terapie non farmacologiche”. Il 2019 è stato un anno fertile anche in questo ambito: gli specialisti in \nattivazione (negli istituti ECAM in cui questa figura è prevista), l’équipe di cura, gli animatori, gli \nergoterapisti ed i fisioterapisti hanno sviluppato diversi progetti: musico-terapia, arte-terapia,                     \npet-therapy (terapia assistita con gli animali), ortoterapia, etc. \n\n\n\n   \n\n \n 6/20 \n\n \n\nUna menzione speciale per la doll-therapy (terapia della bambola): un progetto che ha convolto le case \nECAM con un notevole investimento di risorse e con dei risultati che sono oggetto di uno studio ticinese \nsostenuto e finanziato dal Cantone. \n\n \n7. FAMIGLIARI DEI RESIDENTI \n\nNel 2019 il Direttore Severino Briccola è stato impegnato a più riprese e in tutti gli istituti in un’azione \ninformativa sulla rete ECAM, sui cambiamenti organizzativi in essere, sui progetti futuri. \nInoltre la Direzione ECAM si è occupata di presentare direttamente ai famigliari dei residenti i nuovi \ncapistruttura nominati nelle CpA Torriani e Santa Lucia e sulle ricadute organizzative correlate a questo \ncambiamento. \nNel corso dell’anno numerose direttive sono state emanate in modo centralizzato dalla Direzione ECAM \ne non più in modo disgiunto dalle Direzioni dei singoli istituti. \n\n \n8. GESTIONE DEL PERSONALE \n\nIl Direttore ECAM già nella fase di insediamento aveva chiesto alle Direzioni un’analisi delle risorse \numane presenti per individuare potenzialità da valorizzare ed eventuali situazioni problematiche dal \npunto di vista disciplinare. \nNel 2019 rari gli episodi rilevanti dal punto di vista disciplinare e i contenziosi sindacali in atto. \nAperto il dibattito sulla competenza in materia di gestione del personale tra la Direzione ECAM e i Consigli \nDirettivi delle Case. \n\n \n9. CLIMA DI LAVORO \n\nInchieste di soddisfazione del personale gestite direttamente dalla SUPSI attraverso strumenti, tempi e \nmodalità standardizzate a livello cantonale. \nTasso di assenteismo nei limiti degli istituti socio-sanitari. \nSi segnalano le assenze per lunga malattia di diversi collaboratori. \nTurnover (dimissioni, licenziamenti, etc.) al minimo. \nSi segnalano numerose assunzioni di collaboratori, con preferenza (laddove possibile) di personale \nresidente. \n\n \n10. COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE DI RETE \n\nNel 2019 numerosi i gruppi di lavoro attivati per uniformare i livelli minimi di qualità e per favorire la \ncollaborazione tra pari nei diversi profili: \n- regolari riunioni del Consiglio di Direzione composto sia da capistruttura che da Direttori in questa \n\nfase di transizione;  \n- incontri tra responsabili di settore (cucina, manutenzione, economia domestica, amministrazione, \n\ncure) per favorire la conoscenza tra quadri intermedi ed abbozzare strategie per la condivisione \ndelle migliori pratiche. \n\n \n11. FORMAZIONE DI BASE \n\nNell’anno 2019 oltre 30 gli apprendisti dei diversi settori attivi nelle strutture ECAM: profili sociosanitari \n(Addetti alle Cure Sociosanitarie ACSS, Operatori Sociosanitari OSS, Assistenti di cura , Addetti di cucina, \nCuochi, Impiegati economia domestica collettiva, Impiegati di commercio, Addetti alla manutenzione, \nSpecialista in attivazione). \nNel 2019 numerosi gli studenti accolti perché inviati dalle scuole sanitarie per le pratiche professionali \npreviste dai percorsi formativi (allievi infermieri SUPSI, allievi infermieri SSCI, allievi fisioterapia, \ncollaboratori sanitari Croce Rossa CRS, operatori sociosanitari con maturità integrata). \nAltrettanto numerosi i giovani del distretto ospitati negli istituti di rete per stage orientativi. \n\n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 7/20 \n\n \n\n12. FORMAZIONE CONTINUA \nAnche nel 2019 gli istituti si sono attivati per l’aggiornamento delle competenze professionali dei propri \ncollaboratori. Sono stati attivati corsi di formazione di rete a cui hanno partecipato collaboratori \nprovenienti da diversi istituti. \nAnche questa opzione favorisce il confronto tra gli addetti ai lavori dei diversi istituti sui temi oggetto di \naggiornamento. \nEsempi sono rappresentati dai corsi organizzati da ECAM sulle direttive anticipate, sulle procedure \nigieniche del cavo orale. \nGià sotto il cappello di ECAM, invece, l’importante formazione sul primo soccorso, sull’abilitazione all’uso \ndel defibrillatore attraverso materiale e istruttori interni e senza nessun costo aggiuntivo. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 8/20 \n\n \n\nIndicazioni ai conti di bilancio \n\nNota bene  \n\nA titolo di raffronto indicativo rispetto all’andamento dei dati di bilancio, la Direzione ECAM presenta i \ndati relativi all’esercizio contabile 2018 aggregandoli tra le 5 CpA ma senza aver potuto procedere ad \nanalisi di dettaglio. \n\nI dati sono stati forniti e come tali proposti senza alcuna imputazione di responsabilità ascrivibile all’ECAM, \nla finalità di tale presentazione è da ricercarsi quindi nella sola volontà di permettere una lettura.  \n \n \n \n \n \n \n \n \nATTIVO \n\nCassa (conti dal 1000 al 1002.5) \n\nComprende il saldo delle casse amministrative, bar e prodotti artigianali cosi destinate: \n\n− Una Cassa principale Direzione generale ECAM \n\n− Cinque casse amministrative utilizzata per le piccole spese correnti \n\n− Quattro casse bar utilizzate per le spese correnti specifiche. Il ricavato è destinato sia al finanziamento \ndi attività promosse dalla Direzione a favore del benessere dei residenti e del personale. \n\n− Due casse prodotti artigianali per le spese correnti specifiche. Il ricavato è destinato sia al finanziamento \ndi attività promosse dalla Direzione a favore del benessere dei residenti. \n\nDebitori ospiti e assicuratori malattia (conti dal 1050 al 1052) \n\nPresenta la situazione debitoria dei residenti al 31.12.2019. In generale onorate le fatture e puntuale il flusso \ndei pagamenti. Il saldo complessivo ammonta a CHF 2'271'728.15. \n\nPer una migliore lettura delle voci contabili, la suddivisione tra debitori ospiti e debitori assicuratori malattia \nè stata effettuata in un secondo tempo alla fine dell’anno 2019. \n\nAltri debitori (conto 1060) \n\nIn questa voce sono riportate le fatturazioni aperte al 31.12.2019 per un totale di CHF 149'640.16 inerenti:  \n\n− Servizi pasti esterni (che alcune CpA della rete forniscono ad asili, istituti scolastici, pasti a domicilio per \nanziani e per Pro Senectute).  \n\n− Provvigioni fatturazione farmaci il cui ricavo è destinato alla copertura dei costi amministrativi di \ngestione e operatività nonché a progetti di formazione del personale. \n\n− Rifinanziamento del supplemento integrativo di persone al reinserimento professionale (Attività di \nUtilità Pubblica - AUP).  \n\nConto giro banca/cassa (conto 1066) \n\nSi tratta del fondo cassa della CpA Santa Lucia che è stato trasferito sul conto dell’ECAM in Banca Raiffeisen \nin data 31.12.2019 e che essendo in transito è stato accreditato in banca con valuta 2020 per un totale di                    \nCHF 1'753.30. \n \n\n\n\n   \n\n \n 9/20 \n\n \n\n \nRatei e risconti attivi (conto 1090) \n\nTale voce comprende in particolare il rimborso: \n\n− dei corsi di formazione da parte della Commissione Paritetica Cantonale del CCL ROCA, \n\n− degli assegni per riqualificazione professionale, \n\n− dei distributori automatici di bibite, \n\n− indennità malattia infortuni, \n\n− della supervisione eseguita alla CpA Santa Filomena su mandato del DSS, \n\nper un totale di CHF 165'857.09 in essere al 31.12.2019.  \n \nInvestimenti IT e Telefonia (conto 1140) \n\nQuesta voce comprende l’investimento riconosciuto ed autorizzato dal Cantone già nel 2018 che \npermetterà di allacciare tutte le strutture in un'unica rete informatica e telefonica. \n\nAl 31.12.2019 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di CHF 577'504.40. \n\nIl credito complessivo ammonta a CHF 1'921'803.54 e la fine dei lavori è prevista nel corso del 2021. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPASSIVO \n\nDebiti per forniture e prestazioni PFP (conto 2000) \n\nSi tratta di fatture fornitori inerenti all’esercizio 2019 che sono state onorate nell’anno 2020 per un importo \npari a CHF 1'480'968.70. \n\nBanche \n\nConto corrente di gestione (conto 2020) \n\nIl saldo passivo del conto presso la Banca Raiffeisen al 31.12.2019 ammonta a CHF -268'685.35.  \n\nTeniamo a ricordare che il finanziamento dell’attività ECAM, inizialmente si è fondato, su un prestito di      \nCHF 50'000.00 (senza interessi remuneratori) concesso dalla Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo, \nprestito rimborsato nel corso del 2019.  \nÈ poi stato necessario, dall’aprile 2018, aprire una linea di credito di CHF 250'000.00 presso la banca \nRaiffeisen di Mendrisio e Valle di Muggio.  La linea di credito si è basata su una decisione presa da UACD, \nche ha autorizzato l’apertura del conto. \nLa mancanza di una disponibilità di liquidità unita all’importante carico finanziario dovuto all’esborso dei \nsalari e dei loro oneri (pari all’87.07% del totale dei costi d’esercizio), riconosciuto con delle misure \ninsufficienti di calcolo cantonale basato su delle mediane salariali e non sull’effettivo, ha portato \ninevitabilmente ad ampliare l’esistente linea di credito da CHF 250'000.00 a CHF 3'000'000.00 mantenendo \nun interesse debitori del 1.6%. \n\nSi aggiunga inoltre che l’incasso delle fatture per crediti PFP (assicuratori malattia e residenti) avviene \nmediamente in tempi più lunghi rispetto al pagamento delle fatture per debiti PFP.  \n\n\n\n   \n\n \n 10/20 \n\n \n\n \n\nConto corrente di opere informatiche (conto 2021) \n\nIl saldo passivo del conto Banca Raiffeisen opere informatiche al 31.12.2019 ammonta a CHF -580'429.93, \ncomprensivo degli interessi passivi. L’utilizzo di tale conto è da riferirsi al conto 1140 Investimenti IT e \nTelefonia.  \n\nRatei e risconti passivi (conto 2090) \n\nIl saldo al 31.12.2019 ammonta a CHF 2'187'719.40 così composto: \n\n− CHF 2'000'000.00 quale anticipo sul sussidio cantonale 2020 \n\n− CHF 187'719.40 di cui: \n- CHF 120'812.10 a copertura interessi ed ammortamenti ipotecari delle CpA \n- CHF 20'000.00 quale accantonamento per costi di revisione contabile \n- CHF 46'907.30 altri accantonamenti vari    \n\nAltre posizioni del passivo (conti dal 2091.4 al 2155) \n\nDepositi cauzionali (conti 2091.4 e 2091.5) \n\nIl saldo al 31.12.2019 ammonta a CHF 3'170.00 quale deposito per danni o perdita del badge di timbratura \nin dotazione al personale della CpA Santa Lucia e CpA Quiete.  \n\nFondo manutenzioni straordinarie e acquisti (conto 2103) \n\nNell’ambito del Contratto di prestazione (parte individualizzata) viene attribuito un contributo fisso annuo \npari a CHF 145'359.00 calcolato secondo il numero dei letti autorizzati. Nel 2019 è stato finanziato un \nimporto di CHF 71'000.05 ragion per cui il saldo al 31.12.2019 ammonta a CHF 74'358.95. \n\nFondo oneri ipotecari Girotondo (conto 2133) \n\nIl saldo al 31.12.2019 ammonta a CHF 106'217.70. Si tratta della quota ipotecaria giornaliera fatturata ai \nresidenti con retta massima ed ai Comuni di appartenenza dei residenti fuori domicilio. \n\nTale importo sarà riversato alla Fondazione Girotondo, secondo accordi intercorsi tra il Municipio della Città \ndi Mendrisio e il Municipio di Novazzano, destinato per far fronte ad opere di manutenzione della CpA. \n\nFondi gestioni bar e prodotti artigianali (conti dal 2142 al 2155) \n\nIl saldo complessivo al 31.12.2019 ammonta a CHF 23'300.92. Tali conti sono legati al movimento economico \nalle casse dei conti dal 1000 al 1002.5. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 11/20 \n\n \n\n \nCONTI DI ESERCIZIO \n\nGruppo 3 – costi relativi al personale \n\nCome riportato nella premessa del presente rapporto, i contingenti di personale come pure i costi derivati \nsono una eredità delle gestioni precedenti all’entrata in rete delle singole CpA. \n\nAl 31.12.2019, il personale in organico era composto dalle seguenti unità (calcolate al 100%, esclusi \napprendisti, allievi infermieri, stagiaires, , attività di utilità pubblica AUP, sevizio civile/civilisti e  casi AI) così \nripartito: \n\nStrutture Settori Totale \n\nCure Terapeutico Amministrativo Alberghiero Tecnico  \n\nTorriani 50.24 1.71 3.13 22.50 1.50 79.08 \n\nGirotondo 32.19 2.43 2.88 11.97 1.00 50.47 \n\nQuiete 31.62 2.58 2.83 13.12 0.95 51.10 \n\nSanta Lucia¹ 32.52 2.30 2.46 11.49 0.98 49.75 \n\nCabrini 22.76 0.98 2.69 9.23 0.65 36.31 \n\nDirezione 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 2.02 \n\nTOTALE 169.33 10.00 16.01 68.31 5.08 268.73 \n\n1 Comprensivo di personale CpA e CAT/STT \n\nIn seguito alla revisione cantonale effettuata dall’UACD si evidenzia un esubero di personale così suddiviso: \n\nStrutture Settori Totale \n\nCure Terapeutico Amministrativo Alberghiero Tecnico  \n\nTorriani 0.08 0.00 0.00 1.74 0.48 2.30 \n\nGirotondo 2.24 0.00 0.00 0.12 0.02 2.38 \n\nQuiete 0.00 0.45 0.00 1.38 0.01 1.84 \n\nSanta Lucia¹ 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.56 \n\nCabrini 1.26 0.00 0.00 1.41 0.00 2.67 \n\nDirezione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 \n\nTOTALE 3.58 0.45 0.00 5.21 0.51 9.75 \n\n1 Comprensivo di personale CpA e CAT/STT \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 12/20 \n\n \n\nDi seguito forniamo altre indicazioni inerenti al personale (per testa) all’interno della rete ECAM sempre \nescludendo apprendisti, allievi infermieri, stagiaires, attività di utilità pubblica AUP, sevizio civile/civilisti e \ncasi AI): \n\nProvenienza  \n\nDati Complessivi ECAM N° Teste % \n\nCittadini svizzeri  258 60.1% \n\n76.0% Domiciliati (Permesso C) 57 13.3% \n\nDimoranti (Permesso B) 11 2.6% \n\nFrontalieri (Permesso G) 103 24.0% 24.0% \n\nTOTALE  429   100.0% \n\nDi cui assunti nel 2019 \n\nDati Complessivi ECAM N° Teste % \n\nCittadini svizzeri  42 67.7% \n\n97% Domiciliati (Permesso C) 13 21.0% \n\nDimoranti (Permesso B) 5 8.1% \n\nFrontalieri (Permesso G) 2 3.2% 3% \n\nTOTALE  62   100.0% \n\nSesso \n\nDati Complessivi ECAM N° Teste % \n\nUomini  110 26% \n\nDonne 319 74% \n\nTOTALE  429 100% \n\nEtà \n\nDati Complessivi ECAM Età media \n\nUomini  46.03 \n\nDonne 48.50 \n\nTOTALE  47.49 \n\nAnni di servizio \n\nDati Complessivi ECAM \nAnni di \n\nservizio in \nmedia \n\nUomini  8.85 \n\nDonne 11.09 \n\nTOTALE  10.49 \n\n \nIn generale, personale frontaliere è impiegato nel settore cure a causa della carenza e conseguente difficoltà \nnel reperire risorse indigene, sia a livello ticinese che a livello nazionale. \nCome sempre, le uscite finanziarie per il personale rappresentano il centro di costo più importante \nraggiungendo l’87.07%. \n\n\n\n   \n\n \n 13/20 \n\n \n\nLe retribuzioni non hanno subito alcun adeguamento al rincaro nel rispetto delle vigenti disposizioni mentre \nsono stati considerati, se del caso, gli scatti di anzianità per tutti i settori, gli adeguamenti salariali per \nparifiche di diploma o modifiche di funzioni, il diritto alle gratifiche di anzianità.  \n\nGlobalmente, il consuntivo dei costi del personale, compreso gli oneri sociali, ammonta a CHF 26'485'174.43 \nin linea con l’anno 2018 (CHF 26'446'578.95). \n\nLe prestazioni sociali sono direttamente legate alle retribuzioni.   \n\nAltre spese per il personale (conto 3890) \n\nIl costo al 31.12.2019 di CHF 77'781.16 comprende la quota a carico del datore di lavoro per dei \nprepensionamenti, per un importo di CHF 63'923.00. I restanti CHF 13'858.16 comprendono i costi per le \ncene di Natale di tutto il personale all’interno della rete ECAM. \n\nLavori domestici (conto 3930) \n\nSi tratta del costo per il lavaggio della biancheria esternalizzato della CpA Santa Lucia per un totale di           \nCHF 82'568.15. L’ECAM ha intenzione di riorganizzare, in futuro, il servizio lavanderia utilizzando le risorse \ndi rete interne alfine di risparmiare tale importo. \n\nGruppo 4 – Altri costi di esercizio \n\nIl risultato d’esercizio 2019 è frutto di un avvio importante di politiche di riduzione dei costi e spinta \nall’efficienza di rete riscontrabile in una contenzione dei costi generali. \n\nGlobalmente, il consuntivo dei costi 2019 ammonta a CHF 3'931'902.86 con un sensibile contenimento di \nCHF 717'293.85 rispetto al consuntivo (aggregato delle 5 CpA) 2018.  \n\n \nL’economia di scala promossa in regime di rete ha permesso di mantenere la qualità nei prodotti a costi \nmaggiormente contenuti. \n\nInoltre durante il 2019 non si sono registrate particolari spese eccezionali.  \n\nFabbisogno medico (conti dal 4000 al 4090) \n\nLa spesa complessiva al 31.12.2019 ammonta a CHF 511'392.21. Nel conto economico allegato trovate il \ndettaglio delle spese riportate. \n\nVitto (conti dal 4101 al 4150) \n\nNell’anno 2019 è stato elaborato e indetto il primo concorso pubblico secondo la Legge sulle commesse \npubbliche (LCPubb). \n\nECAM è riuscito a mantenere la qualità dei pasti serviti, ma nel contempo ha ottenuto un contenimento \ndei costi pari a CHF 98'032.15 rispetto al 2018 a fronte di una spesa complessiva di CHF 1'093'274.08.  \n\nIl costo medio giornaliero per pasto, al netto dei ricavi, risulta di CHF 2.53 inferiore quindi al parametro \nnormalmente considerato dall’Ente sussidiante (CHF 3,14/pasto).  \n\nEconomia domestica (conti dal 4200 al 4230) \n\nNell’anno 2019 vi è stato un contenimento dei costi di CHF 55'634.36, rispetto al 2018, a fronte di una \nspesa complessiva di CHF 293'276.07. \n\n \n\n \n\n\n\n   \n\n \n 14/20 \n\n \n\nManutenzione e riparazione immobili, mobili, attrezzature d’esercizio e veicoli (conti dal 4300 al 4324) \n\nNell’anno 2019 vi è stato un contenimento dei costi di CHF 184'979.76, rispetto al 2018, a fronte di una \nspesa complessiva di CHF 567'987.10. Le ragioni di tale diminuzione economica sono da imputare \nprevalentemente alla voce manutenzione e riparazione stabili che non hanno necessitato di interventi \nparticolari rispetto agli anni precedenti. L’ECAM sta negoziando con l’UACD la possibilità di eseguire uno \nstudio preliminare sulle necessità di manutenzione future, attribuendo il mandato a specialisti esterni del \nsettore. \n\nAcquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti (conti dal 4410 al 4470) \n\nNell’anno 2019 il complessivo ammonta a CHF 340'200.47 a fronte di CHF 435'414.07 rispetto al \nconsuntivo (aggregato delle 5 CpA) 2018. L’ECAM informa che dalle CpA non sono pervenute richieste \nparticolari di acquisto mobili e/o attrezzature (contenimento spesa di CHF 80'427.23).  \n\nRicordiamo che la Direzione ECAM è in affitto in via Gismonda dal 01.07.2018. Dal 01.06.2019 l’ECAM ha \ndovuto ampliare i propri uffici alfine di alloggiare i centri di competenza garantendo così l’operatività di \ntutte le attività centralizzate, raddoppiando la superficie degli spazi di conseguenza questo ha comportato \nun aumento costi di CHF 41'217.85 rispetto al 2018. \n\nNell’anno 2019 i leasing per macchinari e attrezzature in uso nelle strutture ECAM ammontano a                     \nCHF 17’687.15. \n\nNell’anno 2019 i leasing per veicoli in uso nelle strutture dell’ECAM ammontano a CHF 3'608.40. \n\nGli interessi passivi e le spese bancarie di gestione al 31.12.2019 ammontano a CHF 28'722.47 così ripartiti: \n\n− Interessi passivi di gestione CHF 23'559.82 (linea di credito per gli investimenti IT CHF 4'637.97 - \nrateizzazione del pagamento cassa pensione CpA Torriani e CpA Girotondo CHF 18'466.25). \n\n− Spese bancarie di gestione CHF 5'162.65 \n\nGli interessi e gli ammortamenti ipotecari al 31.12.2019 ammontano a CHF 201'407.80 così ripartiti: \n\n− Interessi ipotecari CHF 81'407.80 (CpA Torriani CHF 1'766.15 – CpA Quiete CHF 72'263.00 – CpA Cabrini \nCHF 7'378.65) \n\n− Ammortamenti ipotecari CHF 120'000.00 (CpA Torriani CHF 7'500.00 – CpA Quiete CHF 37'000.00 – CpA \nCabrini CHF 75'500.00).  \n\nEnergia e acqua (conti dal 4500 al 4550) \n\nCosti influenzati dal consumo e dalle condizioni di acquisto delle diverse fonti di energia, tenuto conto che \ni consumi di energia elettrica e acqua potabile sottostanno alle tariffe applicate dalle AIM e AIL (per la \nGirotondo).  \n\nNessuna particolare osservazione rispetto all’esercizio 2018. \n\nSpese amministrative (conti dal 4700 al 4790) \n\nIl costo complessivo al 31.12.2019 ammonta a CHF 417'395.71 con un aumento di spesa di CHF 30'618.58 \nrispetto all’aggregato 2018. \n\nSi segnala che l’ECAM ha affidato, tramite mandato, la realizzazione del progetto informatico IT e telefonia \nnonché la manutenzione hardware e software al Centro Elaborazione Dati (CED) della Città di Mendrisio. \nInoltre sono stati necessari adattamenti ai diversi programmi informatici gestionali per l’attività di rete. \n\n \nAlla voce 4770 “Spese per prestazioni amministrative eseguite da terzi” sono state registrate le spese di \npresenza dei vari Consigli Direttivi per un totale di CHF 32'500.00 (CdF vari e Consiglio ECAM). \n\n \n\n\n\n   \n\n \n 15/20 \n\n \n\nAssicurazioni (conto 4900)  \n\nNessuna particolare osservazione rispetto all’esercizio 2018 per quanto riguarda le assicurazioni. \n\nTasse e imposte varie (conti dal 4910 al 4999). \n\nL’importo complessivo al 31.12.2019 è di CHF 128'049.72 rispetto al complessivo aggregato del 2018 di               \nCHF 167'779.14. La diminuzione dei costi è da imputare alle voci “Contributi, tasse, rifiuti e fognature” di \ncui non ci è possibile risalire ad un maggior dettaglio poiché nel 2018 la gestione era affidata \nindividualmente alle singole CpA. \n\nTotale altri costi d’esercizio \n\nIn totale gli altri costi d’esercizio per l’anno 2019 ammontano a CHF 3'931'902.86, nell’esercizio aggregato \n2018 ammontavano a CHF 4'649'196.71 con una diminuzione di CHF 717'293.85 pari al 15.43%. \n\nDi seguito trovate il raffronto dei costi (del personale e altri costi d’esercizio) tra il consuntivo ECAM 2019 \ne il consuntivo (aggregato) 2018 delle singole CpA. \n \nTorriani \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo                \n+    maggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 7’844’334.22 8’263’165.40 -418’831.18 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 1’296’411.28 1’337’190.93 -40’779.65 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 9’140’745.50 9’600’356.33 -459’610.83 \n\n \nGirotondo \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           +    \nmaggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 5’111’674.17 4'975'043.75 136’630.42 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 620’618.83 866'295.51 -245'676.68 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 5’732’293.00 5'841'339.26 -109'046.26 \n\n \nQuiete \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           +    \nmaggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 4’980’226.61 4'906'545.30 73'681.31 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 687’953.48 1'011'451.43 -323'497.95 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 5’668’180.09 5'917'996.73 -249'816.64 \n\n \nSanta Lucia \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           +    \nmaggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 5’005’830.55 4'995'599.65 10'230.90 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 588’750.80 759'494.52 -170'743.72 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 5’594’581.35 5'755'094.17 -160'512.82 \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 16/20 \n\n \n\nCabrini \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           +    \nmaggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 3’221’223.81 3'129'847.10 91'376.71 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 489’318.48 566'665.70 -77'347.22 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 3’710’542.29 3'696'512.80 14'029.49 \n\n \nDirezione ECAM \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           +    \nmaggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 321’885.07 176'377.75 145'507.32 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 248’849.99 108'098.62 140'751’37 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 570’735.06 284'476.37 286'258.69 \n\n \nI Costi della Direzione ECAM sono suddivisi sulla base del numero dei letti delle CpA.  \n \n \nCOMPLESSIVO RETE ECAM \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n- minor costo           \n+    maggior costo \n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 26’485’174.43 26'446'578.95 38'595.48 \n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 3’931’902.86 4'649'196.71 -717'293.85 \n\nTOTALE GENERALE COSTI 30’417’077.29 31'095'775.66 -678'698.37 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n 17/20 \n\n \n\nRICAVI \n\nGruppo 6 – ricavi \n\nI ricavi di esercizio sono risultati leggermente superiori rispetto all’esercizio aggregato 2018 di                                    \nCHF 13'391.29, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. \n\nTuttavia nell’analisi di dettaglio dei conti 6000 si può riscontrare una notevole contrazione nelle voci \nriguardanti la partecipazione casse malati. \n\nRette (conti dal 6000 al 6005) \n\nCpA 2019 Media punti \nRUGs per \ngiornata \n\n2018 Differenza                \n+/- \n\ngdp % UACD Effettivo gdp % gdp \n\nTorriani 33'118 96.53% 1.25 1.19 33'290 92.13% -172 \n\nGirotondo 19'578 99.33% 1.25 1.22 19'535 99.11% 43 \n\nQuiete 18'632 98.17% 1.25 1.36 18'781 98.95% -149 \n\nSanta Lucia 11'230 99.18% 1.25 1.49 11'815 115.61% -585 \n\nCabrini 11'567 99.03% 1.25 1.43 11'852 101.47% -285 \n\nTotale CpA 94'125 98.43% 1.25 1.28 95'273 98.50% -1'148 \n\nCAT               \n\nSanta Lucia 5'848 94.25%     5'328 72.99% 520 \n\nTotale complessivo 99'973       100'601   -628 \n\nLeggenda:           \n\ngdp = giornate di presenza;          \nUACD = Ufficio Anziani e Cure a Domicilio; \nRUGs = Ressource Utilization Groups  \n\nIl paragone tra il 2019 e il 2018 è influenzato dalla variazione dei letti autorizzati dall’Organo cantonale. In \neffetti Torriani e Santa Lucia nel 2018 erano autorizzati per una dotazione di 99 letti rispettivamente 28 letti \nCpA e 20 CAT. Nel 2019 la CpA Torriani ha richiesto un’autorizzazione diminuita a 93 posti letto mentre per \nla Santa Lucia la dotazione CpA è stata portata a 31 posti letto e 17 CAT. \n\nDallo schema sopra riportato si riscontra un calo di giornate di presenza nel settore Casa Anziani (- 1'148) \nmentre nel reparto CAT/STT si è registrato un aumento (+ 520), \n\nLe percentuali d’occupazione indicate sono da riferirsi alla massima capienza annua di posti letto autorizzati \nil cui valore minimo richiesto dall’Organo cantonale si attesta al 98.08%. \n\nLa media di riferimento del punto RUG, per giornata ponderata stabilita dall’Organo cantonale a preventivo \n2019, era 1.25. \n\nI due valori di base sopraccitati sono impiegati dall’UACD per il calcolo di finanziamento (parte standard). \n\nLe rette incassate per l’anno 2019 ammontano a CHF 9'980'965.00, comprensivo della partecipazione cure \nospiti, contro le rette del 2018 aggregato di 9'788'766.65 (+CHF 192'198.35). \n\n \n\n\n\n   \n\n \n 18/20 \n\n \n\n \nAl 31.12.2019 l’intera rete ha ospitato 262 residenti nel settore CpA che equivale al massimale disponibile \ndi cui 47 fuori il comprensorio di Comuni rete ECAM. Di seguito la fotografia dei Comuni di provenienza. \n\n \n\nMentre nel reparto CAT della rete ECAM erano degenti 16 pazienti su una capacità massima di 17 letti.  \n\nDal 01.01.2019 al 31.12.2019 la rete ECAM ha registrato 527 nuove ammissioni suddivise come segue: \n\nECAM Ammissioni \n2019 \n\nDegenza \nmedia \n\n  \n\n1 LD  132 4 anni   \n\n2 CAT/STT- CpA S Lucia 395 14 giorni   \n\nTOTALE 527    \n\nLeggenda:        \n\nLD = Lungo degenza;        \n  CAT/STT = Cure acute temporanee/Soggiorni terapeutici temporanei \n\n \n\nContributo Assegni Grandi Invalidi AGI (conti dal 6100 al 6110) \n\nUn sensibile calo delle entrate (-CHF 130'064.86) si è riscontrato tra quanto incassato nell’anno 2018 \naggregato e il 2019 pari a CHF 1'578'814.20, probabilmente dovuto alla rotazione dei residenti. \n\nPartecipazione casse malati (conti dal 6300 al 6330) \n\nQueste entrate sono influenzate dalle giornate di presenza, ma anche dallo stato di dipendenza (RUG) dei \nnostri residenti (cto. 630).  \n\nRicordiamo inoltre che a seguito della revisione dell’Ordinanza sulla compensazione dei rischi \ndell’assicurazione malattia, a partire dal 01.01.2019, il finanziamento inerente ai farmaci è mutato passando \nda un sistema forfetizzato per giornata di cura ad un sistema di fatturazione analitica secondo il consumo \neffettivo. Le CpA della rete hanno dovuto adottare il sistema di esternalizzazione della fornitura dei farmaci \naffidandosi a delle farmacie esterne della zona e questo a causa della mancanza di un programma \n\nMendrisio; 99\n\nArzo; 11\n\nCastel S. Pietro ; 9\n\nCapolago; 6\n\nColdrerio; 14\n\nGenestrerio; 4\n\nRancate ; 14\nRiva S. Vitale; 17\n\nTremona ; 4\n\nMeride; 5\n\nBesazio; 5\n\nLigornetto; 2\n\nNovazzano; 25\n\nNon domiciliati; 47\n\nMendrisio Arzo Castel S. Pietro Capolago Coldrerio\n\nGenestrerio Rancate Riva S. Vitale Tremona Meride\n\nBesazio Ligornetto Novazzano Non domiciliati\n\n\n\n   \n\n \n 19/20 \n\n \n\ninformatico adeguato al nuovo sistema introdotto. Unicamente la CpA Torriani ha mantenuto parzialmente \nun sistema interno. \n\nPertanto nel 2019 si è registrato una diminuzione d’incasso pari a CHF 695'580.00 a fronte di una \ndiminuzione dei costi dei farmaci pari a CHF 268'686.26 (cto. 4000). \n\nLa Direzione ECAM intende, con l’acquisto della nuova cartella sanitaria informatizzata di rete, riportare il \nsistema di fatturazione analitica secondo il consumo effettivo dei farmaci all’interno delle CpA e questo \nalfine di aumentare i ricavi d’esercizio. \n\nRicavi da provvigioni per farmaci (conto 6425) \n\nPer le CpA che hanno introdotto l’esternalizzazione della fornitura dei farmaci, l’ECAM ha sottoscritto un \naccordo con le farmacie alfine di ottenere un ristorno sulla cifra d’affari fatturata, limitatamente alla sola \nfornitura di medicinali, per le spese amministrative per prestazioni di smistamento e preparazione farmaci \nsostenute dalle CpA. L’importo al 31.12.2019 ammonta a CHF 113'573.31. \n\nAltri introiti derivanti da prestazioni per utenti e ricavi al personale e a terzi (conti dal 6600 al 6601 e dal \n7000 al 7032) \n\nNel 2019 si è registrata una leggera diminuzione d’incasso rispetto al 2018 (aggregato) pari a CHF 3'610.19. \nPertanto nessuna particolare osservazione inerente alla fornitura di pasti e bibite al personale e a terzi. \n\nDi seguito trovate il raffronto dei ricavi tra il consuntivo ECAM 2019 e il consuntivo (aggregato) 2018 delle \nsingole CpA. \n\nTorriani \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        -    \nminor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n6’343’148.28 6’078’238.21 264’910.07 \n\nGirotondo \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n3’693’071.02  3’886’138.45 -193’067.43 \n\nQuiete \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n3’598’067.71 3'698'013.55 -99'945.84 \n\nSanta Lucia \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n3’191’902.10 3'163'234.96 28'667.14 \n\nCabrini \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n2’461’556.55 2'448'332.70 13'223.85 \n\n \n\n\n\n   \n\n \n 20/20 \n\n \n\n \nDirezione ECAM \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n-396.50¹ 0 -396.50 \n\n¹Imposta Valore Aggiunta (IVA) su vendita pasti intera rete \n\nRETE ECAM \n\nVoci Contabili Consuntivo \n2019 \n\nConsuntivo \n2018 \n\n+ maggior ricavo        \n-    minor ricavo \n\nTOTALE RICAVI EFFETTIVI \n(senza sussidio cantonale) \n\n19’287’349.16 19'273'957.87 13'391.29 \n\n \n \n \n \n \n \nCommento al risultato d’esercizio \n\nIl risultato d’esercizio 2019 è frutto di un avvio importante di politiche di riduzione dei costi e spinta \nall’efficienza di rete riscontrabile in una contenzione dei costi generali, ma risente il peso dato dalla voce \nmaggiormente incidente a livello finanziario ad oggi riconducibile ai costi del personale che sono imputabili \nalle scelte strategiche adottate negli anni precedenti e al riconoscimento a livello cantonale basato su criteri \ndi calcolo non più attualizzati che rispecchiano il trend dei risultati d’esercizio finanziario degli anni \nprecedenti. \n\nI parametri di base considerati per la definizione del contributo globale 2019 sono stati calcolati secondo gli \naccordi con l’Autorità Cantonale che prevedono delle misure di accompagnamento straordinarie per la \ncostituzione di una rete di Case per Anziani (CpA). Tali misure sono state riportate anche sulla Risoluzione \nMunicipale N. 1384 MM (punto 3.3.3 pagina 25 – periodo di almeno 3 anni 2017, 2018, 2019). \n\nIl contributo straordinario per la multistruttura ECAM ammonta per il 2019 a CHF 1'805'958.00. \n\nIl sussidio e di conseguenza, il risultato finanziario, è stato adeguato in base alla rilevazione della contabilità \nanalitica da parte dell’UACD ed ha comportato un maggior finanziamento di CHF 425'555.13. \n\nPrecisato quanto sopra per ciò che attiene gli aggiustamenti eseguiti dall’UACD, in via di revisione e chiusura \ndell’esercizio 2019, il risultato finale per la rete ECAM ha comportato una perdita di CHF 813'784.50 rispetto \nall’esercizio aggregato 2018 che presentava una perdita di CHF 1'215'856.19.   \n\nIn allegato il bilancio e conto economico per l’esercizio 2019 nella forma usuale nonché una tabella \ncomparativa sulle singole posizioni di consuntivo 2019 e consuntivo (aggregato di tutte le CpA facenti parte \ndella rete) 2018. \n\nEnte Case Anziani Mendrisiotto  \n\n   \n\nSeverino Briccola Sabrina Cereghetti \nDirettore ECAM Responsabile servizio finanza e controlling ECAM \n \n\n \n\nMendrisio, marzo 2021 \n\n\n


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