name: MM 47 /2023 tabelle preventivi con emendamento.pdf

text: \nAllegato 1 \n\nTabelle preventivo AIM 2023 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 1 di 20\n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2023\n\nSpese operative 71’159’700.00          \n\nRicavi operativi 70’847’300.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO -312’400.00             \n\nSpese finanziarie 608’300.00               \n\nRicavi finanziari 184’100.00               \n\nRISULTATO FINANZIARIO -424’200.00             \n\nRISULTATO ORDINARIO -736’600.00             \n\nSpese straordinarie -                           \n\nRicavi straordinari -                           \n\nRISULTATO STRAORDINARIO -                           \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 26’850’000.00          \n\nEntrate per investimenti -                           \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 26’850’000.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 26’850’000.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 672’400.00               \n\nRISULTATO GLOBALE -26’177’600.00        \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2023\n\nRisultato d'esercizio -736’600.00             \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 2’608’200.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 38’800.00                 \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -1’380’900.00           \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi -                           \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi -                           \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 142’900.00               \n+ (389) Versamenti al capitale proprio -                           \n- (489) Prelievi da capitale proprio -                           \n\nAUTOFINANZIAMENTO 672’400.00               \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 2 di 20\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 5’993’600              \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 52’411’200            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’608’200              \n34 Spese finanziarie 608’300                 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 38’800                   \n36 Spese di trasferimento 563’400                 \n37 Riversamento contributi 9’544’500              \n39 Addebiti interni 1’544’200              \nSPESE 73’312’200            \n\n42 Tasse e retribuzioni 54’938’000            \n43 Ricavi diversi 4’736’500              \n44 Ricavi finanziari 184’100                 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1’380’900              \n46 Ricavi da trasferimento 247’400                 \n47 Contributi da riversare 9’544’500              \n49 Accrediti interni 1’544’200              \nRICAVI 72’575’600            \n\nMAGGIOR SPESA -736’600                \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 3 di 20\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 54’222’900.00   73.96% 54’243’700.00  74.74%\n002 Acqua 5’074’400.00     6.92% 4’893’400.00    6.74%\n003 Gas 14’014’900.00   19.12% 13’438’500.00  18.52%\nTotale AIM 73’312’200.00   100.00% 72’575’600.00  100.00%\nMaggior spesa -736’600.00      \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 4 di 20\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2023 * PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 SPESE 73’312’200.00            73’159’000.00            47’182’300.00          45’709’321.39           \n30 Spese per il personale 5’993’600.00              6’093’600.00              5’670’700.00            5’336’237.36             \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 52’411’200.00            51’903’800.00            28’077’700.00          27’034’431.81           \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’608’200.00              2’862’400.00              2’284’200.00            2’063’776.75             \n34 Spese finanziarie 608’300.00                 608’300.00                 224’700.00               181’427.69                \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 38’800.00                   38’800.00                   86’500.00                 -440’513.02               \n36 Spese di trasferimento 563’400.00                 563’400.00                 518’700.00               484’818.17                \n37 Riversamento contributi 9’544’500.00              9’544’500.00              8’840’300.00            9’133’897.70             \n38 Spese straordinarie -                              -                              -                           376’247.06                \n39 Addebiti interni 1’544’200.00              1’544’200.00              1’479’500.00            1’538’997.87             \n\n4 RICAVI 72’575’600.00            72’401’600.00            48’392’300.00          47’997’953.67           \n42 Tasse e retribuzioni 54’938’000.00            54’938’000.00            33’826’100.00          32’532’519.61           \n43 Ricavi diversi 4’736’500.00              4’736’500.00              3’248’700.00            3’478’541.29             \n44 Ricavi finanziari 184’100.00                 10’100.00                   3’700.00                   16’262.39                  \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1’380’900.00              1’380’900.00              752’700.00               1’089’146.81             \n46 Ricavi da trasferimento 247’400.00                 247’400.00                 241’300.00               183’413.13                \n47 Contributi da riversare 9’544’500.00              9’544’500.00              8’840’300.00            9’133’897.70             \n48 Ricavi straordinari -                              -                              -                           25’174.87                  \n49 Accrediti interni 1’544’200.00              1’544’200.00              1’479’500.00            1’538’997.87             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA -736’600.00                -757’400.00                1’210’000.00            2’288’632.28             \n90 Chiusura del conto economico -736’600.00                -757’400.00                1’210’000.00            2’288’632.28             \n\n* Preventivo aggiornato\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 5 di 20\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2023 Uscite Entrate\n\nAIM 2023 2023\n\nSezione Elettricità\n\nCQ PV 250’000\n\nAcquisto comprensori EL AIL 13’700’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 1’350’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp EL 1’140’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp EL 1’860’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp EL 1’340’000\n\nMigrazione a smartmeter 1’900’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp EL 100’000\n\nTotale 21’640’000 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 2’400’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 350’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp AP 300’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 100’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp AP 1’060’000\n\nCQ AP 2016‐2020 200’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp AP 100’000\n\nRancate ‐ Besazio e Serbatoio Barozzo 500’000\n\nTotale 5’010’000 0\n\nSezione Gas\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp Gas 60’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 40’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas 100’000\n\nTotale 200’000 0\n\nInvestimenti lordi 26’850’000                        \n\nEntrate per investimenti ‐                                      \n\nInvestimenti netti 26’850’000                        \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 6 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 SPESE 100.00 73’312’200.00              47’182’300.00              45’709’321.39              \n\n30 Spese per il personale 8.18 5’993’600.00                5’670’700.00                5’336’237.36                \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 6.71 4’916’900.00                4’626’800.00                4’353’150.06                \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 6.71 4’916’900.00                4’626’800.00                4’353’150.06                \n303 Personale temporaneo 0.02 18’000.00                     17’000.00                     16’820.72                     \n3030 Personale temporaneo 0.02 18’000.00                     17’000.00                     16’820.72                     \n304 Assegni e indennità 0.00 1’000.00                       3’000.00                       1’000.00                       \n3049 Altri assegni e indennità 0.00 1’000.00                       3’000.00                       1’000.00                       \n305 Contributi del datore di lavoro 1.33 976’200.00                   933’600.00                   895’865.34                   \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.47 341’800.00                   320’400.00                   283’821.64                   \n3052 Contributi alla cassa pensione 0.67 491’100.00                   454’300.00                   448’154.00                   \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.06 47’400.00                     64’000.00                     59’242.51                     \n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.13 95’900.00                     94’900.00                     104’647.19                   \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.02 12’500.00                     12’800.00                     12’507.30                     \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.02 12’500.00                     12’800.00                     12’507.30                     \n309 Altre spese per il personale 0.09 69’000.00                     77’500.00                     56’893.94                     \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.07 48’000.00                     44’000.00                     46’789.22                     \n3091 Reclutamento del personale 0.01 5’000.00                       2’000.00                       1’484.52                       \n3099 Altre spese per il personale 0.02 16’000.00                     31’500.00                     8’620.20                       \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 71.49 52’411’200.00              28’077’700.00              27’034’431.81              \n310 Spese per materiale e merci 64.07 46’974’500.00              23’533’000.00              22’402’622.67              \n3100 Materiale d'ufficio 0.01 10’000.00                     10’000.00                     9’125.39                       \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 64.02 46’934’000.00              23’497’500.00              22’372’137.27              \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.04 29’000.00                     24’500.00                     21’262.45                     \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.00 1’500.00                       1’000.00                       97.56                            \n311 Investimenti non attivabili 0.06 41’000.00                     31’000.00                     26’651.56                     \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.06 41’000.00                     31’000.00                     26’651.56                     \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.54 399’500.00                   335’700.00                   308’969.84                   \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.54 399’500.00                   335’700.00                   308’969.84                   \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.24 907’300.00                   820’800.00                   876’285.47                   \n3130 Servizi di terzi 0.72 525’600.00                   510’000.00                   384’970.51                   \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.15 107’500.00                   85’000.00                     110’250.01                   \n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.08 58’800.00                     58’800.00                     58’800.00                     \n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.10 71’000.00                     56’400.00                     56’128.05                     \n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 0.20 144’400.00                   110’600.00                   266’136.90                   \n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.66 1’215’500.00                785’500.00                   982’207.81                   \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 7 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.62 1’190’500.00                760’500.00                   953’399.82                   \n3144 Manutenzione edifici 0.03 25’000.00                     25’000.00                     28’807.99                     \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.12 818’500.00                   714’000.00                   625’387.88                   \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.03 25’000.00                     15’000.00                     13’247.78                     \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.51 373’500.00                   324’000.00                   276’298.05                   \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.07 50’000.00                     45’000.00                     49’990.09                     \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.50 370’000.00                   330’000.00                   285’851.96                   \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 2.44 1’791’300.00                1’786’800.00                1’781’894.86                \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.39 283’200.00                   280’200.00                   268’273.85                   \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 2.06 1’507’000.00                1’505’500.00                1’512’517.97                \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00                       1’100.00                       1’103.04                       \n317 Rimborsi spese 0.02 13’600.00                     14’900.00                     8’504.00                       \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.02 13’600.00                     14’900.00                     8’504.00                       \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.12 90’000.00                     45’000.00                     9’319.76                       \n3181 Perdite effettive su crediti 0.12 90’000.00                     45’000.00                     9’319.76                       \n319 Spese d'esercizio diverse 0.22 160’000.00                   11’000.00                     12’587.96                     \n3190 Risarcimento danni 0.01 8’000.00                       9’000.00                       10’549.16                     \n3192 Indennizzo servitù 0.20 150’000.00                   -                                60.00                            \n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 2’000.00                       2’000.00                       1’978.80                       \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3.56 2’608’200.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n330 Ammortamenti investimenti materiali 3.56 2’608’200.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 3.56 2’608’200.00                2’284’200.00                2’063’776.75                \n34 Spese finanziarie 0.83 608’300.00                   224’700.00                   181’427.69                   \n340 Spese per interessi 0.82 598’300.00                   221’200.00                   161’617.48                   \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.00 3’000.00                       3’500.00                       5’843.24                       \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 0.81 595’300.00                   217’700.00                   155’774.24                   \n341 Perdite di corso realizzate 0.01 10’000.00                     3’500.00                       16’437.82                     \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.01 10’000.00                     3’500.00                       16’437.82                     \n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.00 -                                -                                3’372.39                       \n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.00 -                                -                                3’372.39                       \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n3500 Versamenti a FS del CT 0.05 38’800.00                     86’500.00                     -440’513.02                  \n36 Spese di trasferimento 0.77 563’400.00                   518’700.00                   484’818.17                   \n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.57 420’500.00                   406’100.00                   386’800.29                   \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.56 410’500.00                   396’100.00                   376’800.29                   \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.01 10’000.00                     10’000.00                     10’000.00                     \n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.19 142’900.00                   112’600.00                   98’017.88                     \n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.19 142’900.00                   112’600.00                   98’017.88                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 8 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n37 Riversamento contributi 13.02 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n370 Riversamento contributi 13.02 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 9.21 6’751’400.00                5’948’400.00                6’241’924.39                \n3701 Riversamento contributi al Cantone 3.81 2’793’100.00                2’891’900.00                2’891’973.31                \n38 Spese straordinarie 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                376’247.06                   \n39 Addebiti interni 2.11 1’544’200.00                1’479’500.00                1’538’997.87                \n390 Acquisti di materiali e merci 0.03 18’700.00                     15’000.00                     29’670.96                     \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.03 18’700.00                     15’000.00                     29’670.96                     \n391 Prestazioni per servizi 1.92 1’410’000.00                1’330’000.00                1’408’285.57                \n3910 Prestazioni per servizi 1.92 1’410’000.00                1’330’000.00                1’408’285.57                \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.13 95’000.00                     119’000.00                   85’381.62                     \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.13 95’000.00                     119’000.00                   85’381.62                     \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n\n4 RICAVI 100.00 72’575’600.00              48’392’300.00              47’997’953.67              \n\n42 Tasse e retribuzioni 75.70 54’938’000.00              33’826’100.00              32’532’519.61              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.97 1’431’400.00                1’485’000.00                1’571’583.90                \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 1.97 1’431’400.00                1’485’000.00                1’571’583.90                \n425 Ricavi da vendite 73.73 53’506’600.00              32’341’100.00              30’960’935.71              \n4250 Vendite 73.73 53’506’600.00              32’341’100.00              30’960’935.71              \n43 Ricavi diversi 6.53 4’736’500.00                3’248’700.00                3’478’541.29                \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.47 339’500.00                   225’700.00                   217’503.98                   \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.47 339’500.00                   225’700.00                   217’503.98                   \n431 Attivazione di prestazioni proprie 6.06 4’397’000.00                3’023’000.00                3’261’037.31                \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 6.06 4’397’000.00                3’023’000.00                3’261’037.31                \n44 Ricavi finanziari 0.25 184’100.00                   3’700.00                       16’262.39                     \n440 Interessi attivi 0.00 100.00                          200.00                          326.42                          \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 -                                100.00                          198.57                          \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 100.00                          100.00                          127.85                          \n441 Utili realizzati su BP 0.01 10’000.00                     3’500.00                       15’935.97                     \n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.01 10’000.00                     3’500.00                       15’935.97                     \n445 Redditi da prestiti dei BA 0.24 174’000.00                   -                                -                                \n4450 Redditi da prestiti dei BA 0.24 174’000.00                   -                                -                                \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1.90 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 1.90 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 9 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4500 Prelievi da FS del CT 1.90 1’380’900.00                752’700.00                   1’089’146.81                \n46 Ricavi da trasferimento 0.34 247’400.00                   241’300.00                   183’413.13                   \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.34 246’200.00                   241’300.00                   182’187.83                   \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.34 246’200.00                   241’300.00                   182’187.83                   \n469 Altri ricavi da trasferimento 0.00 1’200.00                       -                                1’225.30                       \n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.00 1’200.00                       -                                1’225.30                       \n47 Contributi da riversare 13.15 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n470 Contributi da riversare 13.15 9’544’500.00                8’840’300.00                9’133’897.70                \n4700 Contributi da riversare dalla Confederazione 9.30 6’751’400.00                5’948’400.00                6’241’924.39                \n4701 Contributi da riversare dal Cantone 3.85 2’793’100.00                2’891’900.00                2’891’973.31                \n48 Ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                25’174.87                     \n49 Accrediti interni 2.13 1’544’200.00                1’479’500.00                1’538’997.87                \n490 Acquisti di materiali e merci 1.25 903’700.00                   954’000.00                   29’670.96                     \n4900 Acquisti di materiali e merci 1.25 903’700.00                   954’000.00                   29’670.96                     \n491 Servizi 0.85 620’000.00                   510’000.00                   1’408’285.57                \n4910 Servizi 0.85 620’000.00                   510’000.00                   1’408’285.57                \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                85’381.62                     \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.00 -                                -                                85’381.62                     \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03 20’500.00                     15’500.00                     15’659.72                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 10 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3000.004 Indennità ai membri delle Commissioni municipali -                                -                                -                                \n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’819’500.00                 3’685’400.00                 3’529’921.21                 \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 18’000.00                      17’000.00                      16’820.72                      \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                        2’000.00                        1’000.00                        \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 265’400.00                    255’100.00                    229’821.09                    \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 327’800.00                    306’800.00                    303’906.15                    \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 13’500.00                      14’000.00                      14’320.00                      \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00                      64’000.00                      64’159.00                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 22’800.00                      34’500.00                      33’794.56                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 74’500.00                      75’600.00                      84’839.79                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 3’700.00                        3’800.00                        3’659.65                        \n3090.000 Formazione del personale 40’000.00                      36’000.00                      34’296.22                      \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 5’000.00                        2’000.00                        1’454.52                        \n3099.000 Altre spese per il personale 15’000.00                      30’000.00                      8’473.86                        \n3100.000 Materiale d'ufficio 10’000.00                      10’000.00                      9’125.39                        \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 2’939’500.00                 1’420’000.00                 1’517’177.83                 \n3101.002 Materiale di pulizia 1’500.00                        1’000.00                        1’464.20                        \n3101.003 Carburanti 35’000.00                      30’000.00                      31’509.52                      \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET 17’863’300.00               10’288’000.00               9’786’500.54                 \n3101.091 Acquisto energia elettrica da altri fornitori 9’183’900.00                 2’580’000.00                 1’195’504.78                 \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 4’951’900.00                 4’380’700.00                 4’297’725.80                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 24’500.00                      22’000.00                      20’218.52                      \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 1’000.00                        500.00                           -                                \n3112.000 Abbigliamento di servizio 40’000.00                      25’000.00                      25’541.88                      \n3120.000 Consumi energia elettrica 13’000.00                      10’000.00                      10’937.75                      \n3120.002 Consumi acqua 200.00                           200.00                           175.90                           \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                -                                123.03                           \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           300.00                           \n3130.001 Spese postali 140’200.00                    135’000.00                    130’991.31                    \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 45’000.00                      40’000.00                      45’197.17                      \n3130.017 Spese esecutive 10’000.00                      5’000.00                        1’123.40                        \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 20’000.00                      15’000.00                      15’879.38                      \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 15’000.00                      75’000.00                      12’544.71                      \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 55’000.00                      47’000.00                      56’035.01                      \n3130.090 Supporto HR esterno 58’000.00                      55’000.00                      55’000.00                      \n3130.091 Supporto Qualità esterno 58’000.00                      55’000.00                      -                                \n3130.092 Supporto Servizio giuridico esterno 50’000.00                      -                                -                                \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 50’000.00                      50’000.00                      63’611.27                      \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 8’500.00                        5’000.00                        16’615.13                      \n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00                        5’000.00                        5’000.00                        \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 5’000.00                        5’000.00                        8’318.90                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 10’000.00                      -                                -                                \n3132.091 Prestazioni da architetti 15’000.00                      5’000.00                        5’000.00                        \n3133.090 Supporto IT esterno 58’800.00                      58’800.00                      58’800.00                      \n3134.000 Assicurazioni cose 23’500.00                      22’000.00                      21’148.20                      \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 16’000.00                      14’100.00                      15’047.30                      \n3134.090 Assicurazioni RC 13’900.00                      9’400.00                        9’429.33                        \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 15’000.00                      15’000.00                      14’467.90                      \n3137.090 Imposte dirette 129’400.00                    33’100.00                      196’641.00                    \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 130’000.00                    80’000.00                      83’203.75                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 125’000.00                    27’500.00                      72’169.31                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 60’000.00                      10’000.00                      444.55                           \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 270’000.00                    50’000.00                      231’965.39                    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 11 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 50’000.00                      50’000.00                      71’304.97                      \n3143.097 Prestazioni manutenzione rete comprensiorio AIL -                                -                                -                                \n3144.090 Manutenzione sede AIM 25’000.00                      25’000.00                      28’795.08                      \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 25’000.00                      15’000.00                      13’247.78                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 330’000.00                    285’000.00                    258’779.11                    \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      10’000.00                      -                                \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 50’000.00                      40’000.00                      47’623.24                      \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 370’000.00                    320’000.00                    285’851.96                    \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 283’200.00                    280’200.00                    268’273.85                    \n3161.090 Noleggio autoveicoli 2’000.00                        1’500.00                        1’607.98                        \n3161.091 Affitto macchinari 5’000.00                        4’000.00                        10’909.99                      \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’500’000.00                 1’500’000.00                 1’500’000.00                 \n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00                        1’100.00                        1’103.04                        \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 11’500.00                      13’000.00                      7’273.60                        \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 60’000.00                      25’000.00                      6’444.09                        \n3190.000 Risarcimento danni 7’000.00                        6’000.00                        8’311.81                        \n3192.090 Indennizzo servitù 150’000.00                    -                                60.00                            \n3199.000 Altre spese d'esercizio -                                -                                400.00                           \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 86’800.00                      57’800.00                      33’445.05                      \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 1’069’700.00                 969’300.00                    834’315.73                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’400.00                      48’300.00                      63’476.23                      \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 275’100.00                    286’500.00                    319’958.89                    \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        1’000.00                        3’039.32                        \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 335’300.00                    90’200.00                      64’943.74                      \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 10’000.00                      3’500.00                        16’437.82                      \n3440.000 Perdite di cambio non realizzate -                                -                                3’372.39                        \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica -                                -                                -949’434.80                   \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica -                                -                                390’746.84                    \n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica 38’800.00                      86’500.00                      118’174.94                    \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00                    100’000.00                    110’000.00                    \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 9’000.00                        15’000.00                      8’966.15                        \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00                    200’000.00                    200’000.00                    \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’986’600.00                 3’799’200.00                 3’986’636.34                 \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 181’200.00                    172’700.00                    181’241.28                    \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 833’600.00                    276’500.00                    289’939.77                    \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’532’000.00                 1’566’600.00                 1’630’829.73                 \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’261’100.00                 1’325’300.00                 1’261’143.58                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                371’962.36                    \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 2’700.00                        1’000.00                        2’252.34                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 226’000.00                    160’000.00                    127’158.73                    \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’000.00                      10’000.00                      9’826.39                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 460’000.00                    575’000.00                    608’154.85                    \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 461’400.00                    425’000.00                    461’418.29                    \n4240.099 Noleggio sottostrutture 350’000.00                    350’000.00                    311’327.45                    \n4250.090 Ricavi da vendita energia 25’614’200.00               13’086’500.00               11’652’578.45               \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 12’682’200.00               10’285’500.00               10’004’803.51               \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 150’000.00                    200’000.00                    161’251.21                    \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 20’000.00                      25’000.00                      8’839.75                        \n4250.098 Manodopera per terzi 200’000.00                    250’000.00                    180’276.18                    \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 100’000.00                    100’000.00                    113’474.06                    \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 107’500.00                    95’200.00                      88’209.24                      \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 920’000.00                    610’000.00                    544’342.43                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 75’000.00                      55’000.00                      42’432.14                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 2’500’000.00                 1’100’000.00                 1’059’490.52                 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 12 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4419.000 Utili di cambio realizzati 10’000.00                      3’500.00                        15’935.97                      \n4450.001 Redditi da prestiti dei BA 174’000.00                    -                                -                                \n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica -184’500.00                   204’400.00                    514’464.60                    \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica 1’565’400.00                 548’300.00                    574’682.21                    \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 162’500.00                    162’500.00                    162’500.00                    \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 1’000.00                        -                                990.30                           \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’986’600.00                 3’799’200.00                 3’986’636.34                 \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 181’200.00                    172’700.00                    181’241.28                    \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 833’600.00                    276’500.00                    289’939.77                    \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’532’000.00                 1’566’600.00                 1’630’829.73                 \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’261’100.00                 1’325’300.00                 1’261’143.58                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                24’730.47                      \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 530’500.00                    620’000.00                    25’849.02                      \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 550’000.00                    460’000.00                    1’049’282.59                 \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli -                                -                                85’381.62                      \n\nTOTALE RICAVI 54’243’700.00               36’296’200.00               35’040’205.56               \nTOTALE SPESE 54’222’900.00               35’856’200.00               33’929’824.24               \nSALDO 20’800.00                      440’000.00                    1’110’381.32                 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 13 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 955’800.00                    806’300.00                    693’362.05                    \n3049.000 Indennità per nascita figli -                                1’000.00                        -                                \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 66’500.00                      55’900.00                      45’478.00                      \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 79’000.00                      64’000.00                      60’294.55                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 23’700.00                      28’400.00                      24’432.50                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 18’600.00                      16’500.00                      16’626.85                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 8’800.00                        9’000.00                        8’847.65                        \n3090.000 Formazione del personale 5’000.00                        5’000.00                        8’512.03                        \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) -                                -                                30.00                            \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           1’000.00                        -                                \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 585’000.00                    1’030’000.00                 1’240’870.16                 \n3101.093 Acquisto acqua potabile 10’000.00                      10’000.00                      7’000.00                        \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 3’000.00                        1’000.00                        53.95                            \n3112.000 Abbigliamento di servizio 1’000.00                        5’000.00                        1’109.68                        \n3120.000 Consumi energia elettrica 381’300.00                    321’000.00                    293’614.45                    \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 500.00                           1’000.00                        450.01                           \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           343.80                           \n3130.001 Spese postali 8’200.00                        8’500.00                        8’784.01                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 8’000.00                        10’000.00                      7’116.79                        \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 10’000.00                      10’000.00                      8’917.12                        \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 1’000.00                        1’000.00                        1’722.80                        \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 10’000.00                      5’000.00                        5’407.34                        \n3132.091 Prestazioni da architetti -                                -                                1’574.57                        \n3134.000 Assicurazioni cose 6’300.00                        6’000.00                        5’715.73                        \n3134.090 Assicurazioni RC 8’900.00                        2’400.00                        2’363.67                        \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 40’000.00                      40’000.00                      23’517.66                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 140’000.00                    150’000.00                    98’939.50                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 45’000.00                      50’000.00                      66’833.42                      \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 160’000.00                    150’000.00                    134’479.09                    \n3144.090 Manutenzione sede AIM -                                -                                12.91                            \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 7’500.00                        8’000.00                        3’194.98                        \n3151.090 Manutenzione contatori 1’000.00                        1’000.00                        161.98                           \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). -                                5’000.00                        2’366.85                        \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                5’000.00                        -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1’500.00                        1’500.00                        501.40                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      10’000.00                      -984.17                         \n3190.000 Risarcimento danni 1’000.00                        3’000.00                        2’237.35                        \n3199.000 Altre spese d'esercizio 2’000.00                        2’000.00                        1’578.80                        \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00                        7’000.00                        7’002.20                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 885’600.00                    689’200.00                    578’329.02                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00                        5’900.00                        5’916.30                        \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00                           600.00                           636.20                           \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 62’300.00                      59’600.00                      58’040.02                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 2’000.00                        2’500.00                        2’752.76                        \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 260’000.00                    127’500.00                    90’830.50                      \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 101’500.00                    81’100.00                      57’834.14                      \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00                      10’000.00                      10’000.00                      \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 142’900.00                    112’600.00                    98’017.88                      \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                3’354.11                        \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 11’000.00                      11’000.00                      25’875.09                      \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 884’000.00                    860’000.00                    966’710.21                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 90’000.00                      110’000.00                    80’970.61                      \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’500.00                      5’500.00                        5’833.33                        \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 14 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 125’000.00                    75’000.00                      115’971.34                    \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’190’000.00                 3’089’900.00                 3’050’377.41                 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 15’000.00                      10’000.00                      13’247.04                      \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’000.00                        2’000.00                        1’146.00                        \n4250.098 Manodopera per terzi 100’000.00                    7’700.00                        45’812.26                      \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 5’000.00                        5’000.00                        21’878.29                      \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 228’000.00                    126’500.00                    126’355.05                    \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 365’000.00                    340’000.00                    397’744.22                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 16’000.00                      31’000.00                      16’981.25                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 465’000.00                    840’000.00                    1’147’257.51                 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                100.00                           48.81                            \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 29’300.00                      27’580.00                      6’890.76                        \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 54’400.00                      51’220.00                      12’797.07                      \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 200.00                           -                                188.95                           \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                432.98                           \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 229’500.00                    192’000.00                    3’588.29                        \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 70’000.00                      50’000.00                      204’685.24                    \n\nTOTALE RICAVI 4’893’400.00                 4’848’000.00                 5’165’402.47                 \nTOTALE SPESE 5’074’400.00                 4’908’000.00                 4’769’069.85                 \nSALDO -181’000.00                   -60’000.00                     396’332.62                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 15 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 141’600.00                    135’100.00                    129’866.80                    \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 9’900.00                        9’400.00                        8’522.55                        \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 6’800.00                        5’500.00                        5’474.30                        \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 900.00                           1’100.00                        1’015.45                        \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’800.00                        2’800.00                        3’180.55                        \n3090.000 Formazione del personale 3’000.00                        3’000.00                        3’980.97                        \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           146.34                           \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 99’500.00                      97’000.00                      63’223.82                      \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 9’539’800.00                 2’560’800.00                 3’153’298.29                 \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’724’600.00                 1’100’000.00                 1’077’862.33                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00                        1’500.00                        989.98                           \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 500.00                           500.00                           97.56                            \n3112.000 Abbigliamento di servizio -                                1’000.00                        -                                \n3120.000 Consumi energia elettrica 4’500.00                        3’500.00                        2’663.69                        \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                -                                1’005.01                        \n3130.000 Spese bancarie 200.00                           500.00                           164.00                           \n3130.001 Spese postali 5’000.00                        5’000.00                        4’572.55                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 3’000.00                        3’000.00                        1’785.00                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 1’000.00                        5’000.00                        -                                \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 38’000.00                      40’000.00                      36’216.26                      \n3132.002 Spese per consulenze e mandati -                                1’000.00                        -                                \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                5’000.00                        -                                \n3134.000 Assicurazioni cose 1’600.00                        1’800.00                        1’714.72                        \n3134.090 Assicurazioni RC 800.00                           700.00                           709.10                           \n3137.090 Imposte dirette -                                62’500.00                      55’028.00                      \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                        3’000.00                        337.50                           \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 30’000.00                      5’000.00                        2’379.99                        \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 12’500.00                      15’000.00                      5’332.96                        \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 100’000.00                    100’000.00                    124’322.54                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 25’000.00                      30’000.00                      38’169.19                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 10’000.00                      10’000.00                      14’161.98                      \n3151.090 Manutenzione contatori 15’000.00                      10’000.00                      -                                \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                5’000.00                        -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 600.00                           400.00                           729.00                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 20’000.00                      10’000.00                      3’859.84                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 136’900.00                    135’600.00                    132’357.28                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’400.00                        7’700.00                        7’415.77                        \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 7’500.00                        16’700.00                      22’884.06                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti -                                -                                51.16                            \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’750’000.00                 1’700’000.00                 1’784’107.00                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                930.59                           \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 5’000.00                        3’000.00                        1’543.53                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 300’000.00                    310’000.00                    314’416.63                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 5’000.00                        9’000.00                        4’411.01                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 35’000.00                      60’000.00                      74’711.97                      \n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 11’418’700.00               5’259’500.00                 5’697’365.11                 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 5’000.00                        10’000.00                      2’394.67                        \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi -                                -                                232.75                           \n4250.098 Manodopera per terzi 3’500.00                        5’000.00                        6’134.95                        \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 2’000.00                        5’000.00                        1’124.07                        \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 16 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 4’000.00                        4’000.00                        2’939.69                        \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 20’000.00                      13’000.00                      25’205.83                      \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 1’500.00                        2’000.00                        2’078.75                        \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 34’500.00                      32’000.00                      25’504.66                      \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                -                                149.76                           \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 100.00                           100.00                           127.85                           \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 -                                -                                46.05                            \n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’750’000.00                 1’700’000.00                 1’784’107.00                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                11.42                            \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 143’700.00                    142’000.00                    154’551.39                    \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 20’500.00                      15’500.00                      15’659.72                      \n\nTOTALE RICAVI 13’438’500.00               7’248’100.00                 7’792’345.64                 \nTOTALE SPESE 14’014’900.00               6’418’100.00                 7’010’427.30                 \nSALDO -576’400.00                   830’000.00                    781’918.34                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 17 di 20\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2022 Ammortamenti 2022 Inv. netti 2022 (presunti) Allibrato al 01.01.2023 Ammortamenti 2023\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 53’393’713.02               2’403’375.02                 13’650’467.09                   64’640’805.09               2’751’100.00                 \n\n140 Investimenti materiali 50’011’927.59               2’290’739.86                 12’650’467.09                   60’371’654.81               2’608’200.00                 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’721’363.46                 7’002.20                        20’395.97                          1’734’757.23                 7’000.00                        \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 943’877.53                    49’601.17                      744’962.31                        1’639’238.67                 86’800.00                      \n1403 Altre opere del genio civile 43’713’717.94               1’783’183.71                 11’533’904.97                    53’464’439.21               2’092’200.00                 \n1404 Immobili dei BA 1’336’236.76                 76’808.31                      -                                    1’259’428.46                 76’700.00                      \n1405 Boschi 9’941.60                        636.20                           -                                    9’305.40                        600.00                           \n1406 Beni mobili dei BA 2’286’790.30                 373’508.28                    351’203.83                        2’264’485.85                 344’900.00                    \n\n146 Contributi per investimenti 3’381’785.43                 112’635.15                    1’000’000.00                     4’269’150.27                 142’900.00                    \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri e 3’381’785.43                 112’635.15                    1’000’000.00                      4’269’150.27                 142’900.00                    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 18 di 20\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2021\n\n3 100.00 SPESE 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \n\n31 83.00 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 198’200.00                     178’500.00                     152’062.08                     \n310 2.51 Spese per materiale e merci 6’000.00                         9’000.00                         2’019.05                         \n312 51.93 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 124’000.00                     100’000.00                     91’855.69                       \n313 1.34 Prestazioni per servizi e onorari 3’200.00                         2’500.00                         2’211.91                         \n314 5.44 Manutenzioni immobili dei BA 13’000.00                       18’000.00                       5’722.01                         \n319 21.78 Spese d'esercizio diverse 52’000.00                       49’000.00                       50’253.42                       \n33 17.00 Ammortamenti beni amministrativi 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n330 17.00 Ammortamenti investimenti materiali 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n\n4 100.00 RICAVI 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \n\n42 56.53 Tasse e retribuzioni 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n425 56.53 Ricavi da vendite 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n43 8.42 Ricavi diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n430 8.42 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n46 35.05 Ricavi da trasferimento 83’700.00                       78’800.00                       19’687.83                       \n463 35.05 Contributi da enti pubblici e da terzi 83’700.00                       78’800.00                       19’687.83                       \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2023\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 19 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 6’000.00                         9’000.00                         2’019.05                         \n3120.000 Consumi energia elettrica 124’000.00                     100’000.00                     91’855.69                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 900.00                            1’500.00                         857.36                            \n3134.090 Assicurazioni RC 1’300.00                         -                                 -                                 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                         3’000.00                         -                                 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 5’000.00                         10’000.00                       2’849.79                         \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 3’000.00                         3’000.00                         -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 2’000.00                         2’000.00                         3’232.22                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 52’000.00                       49’000.00                       50’253.42                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 40’600.00                       25’400.00                       12’076.15                       \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 135’000.00                     105’000.00                     124’360.40                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00                       20’100.00                       20’090.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 29’300.00                       27’580.00                       6’890.76                         \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 54’400.00                       51’220.00                       12’797.07                       \n\nTOTALE RICAVI 238’800.00                     203’900.00                     164’138.23                     \nTOTALE SPESE 238’800.00                     203’900.00                     164’143.68                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nCONSUNTIVO 2021\nMONTE GENEROSO\n\nPREVENTIVO 2023 PREVENTIVO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 47 /2023 emendato 20 di 20\n\n\n\tMM 46-2022_Copertina_Allegato 1\n\t1. Riassunto preventivo MCA2\n\t2. Funzionale\n\t3. Istituzionale 1 - Ricapitolazione CE\n\t4. Istituzionale 1 - Ricapitolazione per genere di conto\n\t5. Investimenti\n\t6. Istituzionale 2\n\t7. Istituzionale 3.1 - Elettricità\n\t7. Istituzionale 3.2 - Acqua\n\t7. Istituzionale 3.3 - Gas\n\t8. Ammortamenti\n\t9. Mte Generoso -1 Ricapitolazione per genere di conto\n\t9. Mte Generoso -2 Ricapitolazione 4 cifre\n\n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

parent_type: affair

category_it: RAPPORTO

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nDicastero Istituzioni e risorse \n\nSezione Affari giuridici \n\nConsiglio comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nconsigliocomunale@mendrisio.ch \n\nRapporto di minoranza Commissione della Gestione \n\n05 dicembre 2024 \n\n \n\nMM N. 16 /2024 \nBilanci Preventivi 2025 Aziende Industriali \nMendrisio \n \n\n \n\nEgregio signor presidente \nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n \n \n\nPremessa \n\nIl presente rapporto di minoranza si concentra sull'impatto dei preventivi \ndelle AIM sui cittadini, senza addentrarsi in dettagli numerici già esposti \nnel Messaggio Municipale. \n\nIl problema \n\nÈ evidente la tendenza delle AIM a far quadrare i conti a tutti i costi, \nscaricando l'onere sui contribuenti attraverso continui aumenti tariffari. In \nparticolare, l'aumento spropositato del costo dell'energia elettrica per il \n2025 è inaccettabile. \n\nSoluzioni alternative \n\nLe AIM avrebbero potuto adottare misure alternative per evitare l'aumento \ndelle tariffe, come l'utilizzo di capitale proprio o riserve. \n\nConfronto con altri comuni \n\nNel 2025, il comune di Mendrisio registrerà un incremento delle tariffe \nelettriche compreso tra il 2% e il 7%, a differenza di altri centri ticinesi che \nhanno invece previsto delle riduzioni. In particolare, Lugano ha annunciato \nun taglio del 13%, mentre Locarno e Bellinzona hanno optato per una \ndiminuzione del 3%, con punte del 10% nelle valli della Mesolcina e della \nCalanca. Tale disparità solleva interrogativi sulla gestione delle risorse \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/3 \n\n        \n \n \n\nenergetiche a livello comunale e sulle possibili misure per garantire \ncondizioni tariffarie più eque per tutti i cittadini. \n\n \n\nAcqua potabile  \n\nAnche per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, la situazione è \ncritica. Nonostante le tariffe dell'acqua siano già state aumentate, si prevede \nancora un disavanzo di 204.000 franchi. Per far fronte a questa carenza \neconomica, è molto probabile che le tariffe dell'acqua subiranno ulteriori \nincrementi nel prossimo futuro, a carico dei consumatori. \n\nNuova sede AIM \n\nLa realizzazione della nuova sede per le AIM, nonostante le reiterate \nsollecitazioni da parte dell'organo legislativo e le rassicurazioni \ndell'Esecutivo, appare sempre più remota. È plausibile ipotizzare che il \nprogetto non verrà portato a termine entro la fine della presente legislatura. \nLe Aziende Industriali Mendrisio necessitano con urgenza di strutture \nadeguate per le proprie attività, quali uffici, posteggi e un deposito. La \ncarenza di tali infrastrutture rappresenta un problema cronico che richiede \nuna soluzione immediata. \n\nEnte autonomo \n\nSecondo le dichiarazioni della Direzione, le Aziende Industriali Mendrisio \nassumeranno la forma giuridica di ente autonomo a partire dal 2026. \nQuesto passaggio rappresenta un importante passo in avanti, in quanto \nconsentirà all'azienda di acquisire una maggiore autonomia decisionale e di \nattuare con maggiore celerità le strategie aziendali, a tutto vantaggio \ndell'efficienza e della competitività. \n\nConclusioni \n\nAlla luce di quanto esposto, invitiamo il Consiglio comunale a respingere i \nPreventivi 2025 delle Aziende Industriali di Mendrisio nella loro forma \nattuale. È inaccettabile che i cittadini debbano continuare a pagare per \nerrori commessi in passato. È necessario che l'azienda assuma la piena \nresponsabilità delle proprie azioni e presenti un piano di risanamento \ncredibile. \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 3/3 \n\n        \n \n \n\n \n\nIl relatore di minoranza della Commissione della Gestione \n\nMassimiliano Robbiani \n\n \n\nRoberto Pellegrini \n\nLucio Lorenzon \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


Schema di progetto 2.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nScala 1:250 Data: 4/5/2017\n\nR3 TREES\n\n1) Sistemazione terreno e interventi di contenimento terrapieno\n2)Pavimentazione piazzali\n3) Riordino recinzioni\n4) Box prefabbricato e allacciamenti, illuminazione esterna\n5) Portoni di chiusura nuovi\n6) Nuove scaffalature portanti\n7) Nuova illuminazione interna\n\n1\n\n2 3\n\n4\n\n5\n\n5\n\n6\n\n7\n\nMagazzino Federale Arzo\n\n\n


MM 69/2010.pdf

category_it: MESSAGGIO

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


MM 53/2014.pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 4327 del 7 ottobre 2014 \n9 ottobre 2014 \n\n \n\nMM N. 53 /2014 \nRichiesta di un credito quadro di Fr. 1'400'000.-- per il \nperiodo 2015-2018 per la manutenzione straordinaria \ndella rete stradale della Città di Mendrisio \n \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \n \nPremessa \n \nLa rete stradale della Città di Mendrisio, compresi tutti i Quartieri, conta una lunghezza \ncomplessiva di circa 76.5 km1, che equivale a circa 432'000 m2 di superficie pavimentata \nin asfalto o in pietra naturale. \n \nIl forte aumento della circolazione stradale registrato in tutto il Cantone negli ultimi \ndecenni, come pure il progressivo aumento del numero e del carico ammesso dei veicoli \npesanti, hanno indubbiamente portato ad un’accelerazione del deterioramento dei fondi \nstradali. \n \nMolto più sovente ci si trova confrontati sul territorio di Mendrisio con un degrado \ngeneralizzato del fondo stradale lungo diverse decine di metri di strada, che non può più \nessere “riparato” tramite la manutenzione corrente (rappezzi, catramature locali, ecc.). \nSi tratta allora di procedere ad una manutenzione straordinaria della strada che in alcuni \ncasi, oltre al rifacimento dell’asfalto, comporta anche un ripristino dello strato di \nfondazione. \n \nPer questi investimenti straordinari, che esulano dalla gestione corrente, il Municipio \nritiene opportuno attivare un credito quadro sull’arco di un quadriennio, che permetta di \nprocedere a tali sistemazioni senza dover allestire ripetuti Messaggi municipali di richiesta \ndi credito al Consiglio comunale, rispettivamente dover decidere di volta in volta un \ncredito in delega2. \n\n                                                 \n1\n Escluse le strade private (stato al 30 aprile 2014). \n2\n Per importi inferiori a Fr. 150'000.--. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 53 /2014 2/5 \n\n \n\nIl controllo e la programmazione della manutenzione della rete stradale \n \nLa manutenzione di una rete stradale molto estesa, della dimensione raggiunta da \nMendrisio dopo le recenti aggregazioni, necessita di un controllo costante e, nel limite del \npossibile, di una pianificazione a medio termine. \n \nGià nell’estate del 2008 il Municipio di Mendrisio, su proposta del Dicastero Costruzioni, \nriconoscendo l’esigenza di un miglior controllo dello stato delle strade, aveva deciso di \ndotarsi di un sistema di valutazione dello stato delle pavimentazioni e di gestione della rete \n(PMS – Pavement Management System). \nSi tratta in sintesi di una radiografia dello stato della pavimentazione che viene riportato in \nuna banca dati informatica e rappresentato anche graficamente, sulla base di un \npunteggio di qualità. \nEsso permette di determinare lo stato generale delle strade e di classificarle per grado di \nmanutenzione, permettendo quindi l’identificazione delle priorità di intervento3. \n \nA seguito dell’aggregazione del 2009 si è proceduto ad un primo aggiornamento del \nrilievo (PMS maggio 2009). Da rilevare che nel frattempo anche il Quartiere di Ligornetto si \nera dotato di un analogo strumento (PMS giugno 2009). \n \nI dati del PMS sono infine stati estesi nel maggio 2014 a tutti i Quartieri della Città a \nseguito della seconda aggregazione; in tale occasione si è pure proceduto \nall’aggiornamento dei dati della rete stradale già codificata e monitorata in precedenza. \n \nDall’analisi della situazione attuale, contenuta nel rapporto del maggio 2014 del PMS, si \nrileva che sul totale di 73.2 km di strade pavimentate in miscela bituminosa4, il 45% si \npresenta in buono stato, il 27% in stato medio, il 21% presenta uno stato appena \nsufficiente (dovrà essere oggetto di attenzione particolare nei prossimi anni), mentre il \nrestante 7% presenta problemi più o meno gravi che necessitano un intervento \ngeneralizzato. \nLe tratte stradali appena sufficienti e insufficienti corrispondono a circa 20 km di strade \ncomunali. \n \nVa considerato che le strade che già attualmente presentano uno stato dell’asfalto \ninsufficiente tenderanno a subire un peggioramento più repentino rispetto alle altre, \nsoprattutto in occasione di un inverno rigido o un’estate particolarmente temporalesca. \nPer questo è importante che esse siano riparate al più presto. \n \nRisulta altresì fondamentale rallentare il peggioramento delle vie di traffico che al \nmomento si trovano ancora in uno stato appena sufficiente, alfine di evitare che esse \npassino, nel giro di pochi anni, ad uno stato peggiore. \n\n                                                 \n3\n Da rilevare che lo stato della pavimentazione non è il solo criterio che determina il grado di priorità di \nintervento. \n\n4\n Ca. 3.3 km di strade comunali sono in pietra naturale o non sono asfaltate. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 53 /2014 3/5 \n\n \n\nRisulta importante osservare che il metodo di indagine e lo strumento informatico di cui \nsopra non a sé stanti non sono sufficienti per stabilire un programma di intervento sulle \nstrade. Essi costituiscono ciò non di meno un’importante base di riferimento per una \nvalutazione più complessiva delle priorità operative riferite all’intera attività di gestione del \nterritorio cittadino. \n \n \nEvoluzione ed esigenze della manutenzione stradale \n \nIl credito disponibile a preventivo per la manutenzione corrente della rete stradale è \npassato progressivamente da Fr. 230'000.-- del 2008 a Fr. 380'000.-- del 2010 (dopo la \nprima aggregazione), agli attuali Fr. 500'000.--. \nDa rilevare che con le aggregazioni del 2009 e 2013 l’estensione della rete e soprattutto le \nsuperfici di cigli stradali da mantenere sono in realtà molto più che raddoppiate. \n \nSi osserva inoltre che parte dell’importo indicato a preventivo non è destinato alla \nmanutenzione della pavimentazione delle strade, bensì al taglio vegetazione e \nmanutenzione dei cigli stradali e ad altre spese connesse. \nDi conseguenza la progressione reale dell’importo effettivamente disponibile per la \nmanutenzione delle pavimentazioni (interventi di catramatura quali rappezzi o nuove \npavimentazioni), è passato da ca. Fr. 180'000.-- nel 2008 a ca. Fr. 300'000.-- nel 2014. \n \nOgni anno il credito disponibile a preventivo viene comunque esaurito e sorpassato, \nmentre lo stato delle strade appare oggettivamente sempre più precario. \nSettimanalmente vi sono interventi di riparazione puntuale o rappezzi programmati e con \nla stessa frequenza vengono pure eseguiti interventi urgenti per buche o piccoli cedimenti, \nmolte volte segnalate dagli stessi abitanti o membri delle Commissioni di Quartiere. \n \nIl credito disponibile per le pavimentazioni è quindi interamente consacrato alla \nmanutenzione corrente e oggettivamente non può essere immaginato un suo utilizzo per \ninterventi di manutenzione straordinaria. \nPavimentazioni generalizzate di un costo tra Fr. 50'000.-- e Fr. 100'000.-- porterebbero in \neffetti l’esaurimento, già con pochi interventi, del credito disponibile a gestione corrente. \nInterventi di manutenzione straordinaria quali il micro rivestimento di Via Turconi e la \ncatramatura della strada del Generoso, sono in effetti stati eseguiti grazie a crediti in \ndelega decisi dal Municipio. \n \nL’Esecutivo ha quindi ritenuto opportuno chiedere lo stanziamento di un credito quadro \nper la manutenzione straordinaria delle strade, che permetta di procedere in modo \ntempestivo sulle tratte particolarmente critiche senza compromettere la manutenzione \ncorrente. \n \nOltre a rispondere alle esigenze urgenti di manutenzione e/o rifacimenti delle strade, un \ncredito quadro delle strade permette anche di poter intervenire tempestivamente e \nassicurare il necessario coordinamento con la posa di strutture AIM - elettriche, gas ed \nacqua potabile - soprattutto in caso di rottura di quest’ultime.  \nNon da ultimo le esigenze di sostituzione delle canalizzazioni indicate nei vari Piani \nGenerali di Smaltimento delle acque (PGS) comportano spesso la necessità di estendere il \nripristino dell’asfalto anche alle parti di strada non compromesse dallo scavo. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 53 /2014 4/5 \n\n \n\nAnche in questo caso la possibilità di far capo ad un credito quadro di investimento \npermette, oltre che ad approfittare di un’evidente sinergia (ripartizione dei costi di \nripristino su più interessati) di non intaccare la disponibilità di gestione corrente. \n \nInfine il Municipio si aspetta con questo credito quadro, oltre ad un’economia sui costi di \ncostruzione, anche una riduzione della durata dei cantieri stradali e delle deviazioni di \ntraffico, con conseguente minor disturbo alla popolazione ed alle attività economiche. \n \n \nRichiesta di un credito quadro 2015-2018 \n \nSulla base di quanto indicato nei paragrafi precedenti il Municipio ha aderito alla proposta \ndel Dicastero Costruzioni di dedicare indicativamente Fr. 350'000.-- /anno per 4 anni, per \nla manutenzione straordinaria della rete stradale. \nIl Municipio aveva quindi riservato nel Piano finanziario e nel Piano delle Opere Prioritarie \n(POP) per una spesa complessiva di Fr. 1’400'000.--5. \n \nCon il presente Messaggio si richiede un credito quadro di Fr. 1'400'000.-- per il periodo \n2015-2018. \n \nSi tratta di un primo credito quadro che dovrebbe permettere di risolvere e sistemare le \ntratte stradali più critiche individuate. \nLa disponibilità di circa Fr. 350'000.-- /anno permetterà circa 3 - 7 interventi di \nsistemazione straordinaria per anno, a dipendenza dei costi medi di pavimentazione che \npotrebbero variare tra Fr. 50'000.-- e Fr. 100'000.--. \n \nSeguendo le indicazioni scaturite dal PMS e in base alle esigenze operative \n(coordinamento con altri lavori) sarebbero realizzati nel prossimo anno (2015) alcuni \ninterventi urgenti ritenuti prioritari. Quest’ultimi consistono nel rifacimento della \npavimentazione in Via Municipio nel Quartiere di Mendrisio e ad interventi di catramatura \nnei Quartieri di Ligornetto e Genestrerio. Già solo per questi interventi è previsto un \ninvestimento complessivo superiore ai Fr. 350'000.--. \n \nSi rinuncia comunque ad una elencazione esaustiva delle tratte che potrebbero essere \nrealizzate grazie al credito quadro 2015-2018, in quanto la definizione delle priorità \noperative dipende anche da possibili urgenze operative e opportunità di sinergia con altri \ninterventi (possibili risparmi), oggi non ancora conosciute. \nLe tratte più critiche o con uno stato dell’asfalto ritenuto “insufficiente”, che richiedono \nun intervento di manutenzione straordinaria, sono in ogni caso indicate nel PMS di cui è \nstato esplicitato in entrata l’utilizzo. \nDa rilevare, infine, che le zone di asfalto dissestato poco estese o puntuali saranno \nprogressivamente sistemate nell’ambito della normale manutenzione ordinaria. \n \nL’opportunità di richiedere lo stanziamento di successivi Crediti quadro, che dovrebbero \ncoprire idealmente una legislatura (4 anni), sarà di volta in volta verificata sulla base \ndell’evoluzione effettiva dello stato delle strade ed in base all’evoluzione della situazione \nfinanziaria generale della Città. \n\n                                                 \n5\n Fr. 200'000.-- per il 2014 e Fr. 400'000.-- /anno dal 2015 al 2017. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 53 /2014 5/5 \n\n \n\nConseguenze finanziarie \n \nL’investimento complessivo di Fr. 1'400'000.--, se ripartito uniformemente sul quadriennio \ncomporta una spesa media di 350'000.-- /anno. \n \nLe opere del genio civile, conformemente ai disposti dell’art. 158 LOC e dell’art. 12 cpv. 2 \ndel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, sono \nammortizzate con un tasso minimo del 10%. \n \nPertanto, gli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento sui 4 anni \nammontano a Fr.  98'000.-- (Fr. 24'500.-- per anno) così ripartiti: \n\n• l’ammortamento amministrativo annuo sul valore residuo è del 10% e ammonta a ca. \nFr.  140'000.--, l’ammortamento medio annuo assomma quindi a Fr. 70'000.-- (tasso \n5%), ossia Fr.  17'500.-- /anno per 4 anni; \n\n• gli interessi passivi sul capitale medio investito ammontano a Fr. 28'000.-- (tasso \nd’interesse 4%), ossia Fr.  7'000.-- /anno per 4 anni. \n\n \n \nFatte queste premesse confidiamo nell’approvazione di codesto On.do Consiglio. \n \nCi teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori \nPresidente e Consiglieri di \n \nrisolvere \n \n\n1. Al Municipio è concesso un credito quadro di Fr. 1'400'000.-- per il periodo \n2015-2018 per la manutenzione straordinaria della rete stradale della Città di \nMendrisio. \n\n \n\n2. La spesa sarà registrata a consuntivo nel Conto degli investimenti, voce no. \n501 “Opere del genio civile - Credito quadro strade ”. \n\n \n\n3. È data competenza al Municipio di suddividere il credito quadro in singoli \ncrediti di impegno. \n\n \n4. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2018. \n \n \nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione delle Opere Pubbliche. \n \nCon osservanza. \n \n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n\n\n


MM 63 /2018 accordo.pdf

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