name: MM 67 /2023 allegato 1 - Tabelle prev. 2024 AIM.pdf

text: \nAllegato 1 \n\nTabelle preventivo AIM 2024 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2024\n\nSpese operative 65’384’100.00          \n\nRicavi operativi 66’257’600.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO 873’500.00               \n\nSpese finanziarie 1’079’600.00            \n\nRicavi finanziari 12’100.00                 \n\nRISULTATO FINANZIARIO -1’067’500.00          \n\nRISULTATO ORDINARIO -194’000.00             \n\nSpese straordinarie -                           \n\nRicavi straordinari -                           \n\nRISULTATO STRAORDINARIO -                           \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 14’963’880.00          \n\nEntrate per investimenti 500’000.00               \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 14’463’880.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 14’463’880.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 3’749’900.00            \n\nRISULTATO GLOBALE -10’713’980.00        \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2024\n\nRisultato d'esercizio -194’000.00             \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 3’434’700.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 597’200.00               \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -200’600.00              \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi -                           \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi -                           \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 112’600.00               \n+ (389) Versamenti al capitale proprio -                           \n- (489) Prelievi da capitale proprio -                           \n\nAUTOFINANZIAMENTO 3’749’900.00            \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 2 di 20\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 6’180’500 \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 42’381’400            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’434’700 \n34 Spese finanziarie 1’079’600 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 597’200 \n36 Spese di trasferimento 525’800 \n37 Riversamento contributi 12’264’500            \n39 Addebiti interni 1’387’500 \nSPESE 67’851’200            \n\n42 Tasse e retribuzioni 49’508’700            \n43 Ricavi diversi 3’975’500 \n44 Ricavi finanziari 12’100 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 200’600 \n46 Ricavi da trasferimento 308’300 \n47 Contributi da riversare 12’264’500            \n49 Accrediti interni 1’387’500 \nRICAVI 67’657’200            \n\nMAGGIOR SPESA -194’000 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 3 di 20\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 51’977’400.00   76.60% 51’977’400.00  76.82%\n002 Acqua 5’425’000.00     8.00% 5’231’000.00    7.73%\n003 Gas 10’448’800.00   15.40% 10’448’800.00  15.44%\nTotale AIM 67’851’200.00   100.00% 67’657’200.00  100.00%\nMaggior spesa -194’000.00      \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 4 di 20\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n3 SPESE 67’851’200.00            73’312’200.00          55’265’860.34           \n30 Spese per il personale 6’180’500.00              5’993’600.00            5’468’987.44             \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 42’381’400.00            52’411’200.00          37’653’982.10           \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’434’700.00              2’608’200.00            2’290’739.85             \n34 Spese finanziarie 1’079’600.00              608’300.00               294’151.22                \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 597’200.00                 38’800.00                 -1’672’819.36            \n36 Spese di trasferimento 525’800.00                 563’400.00               491’986.12                \n37 Riversamento contributi 12’264’500.00            9’544’500.00            9’149’632.85             \n38 Spese straordinarie -                              -                           101’044.91                \n39 Addebiti interni 1’387’500.00              1’544’200.00            1’488’155.21             \n\n4 RICAVI 67’657’200.00            72’575’600.00          56’765’474.09           \n42 Tasse e retribuzioni 49’508’700.00            54’938’000.00          41’197’038.78           \n43 Ricavi diversi 3’975’500.00              4’736’500.00            3’876’800.80             \n44 Ricavi finanziari 12’100.00                   184’100.00               60’689.41                  \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 200’600.00                 1’380’900.00            752’763.65                \n46 Ricavi da trasferimento 308’300.00                 247’400.00               199’867.72                \n47 Contributi da riversare 12’264’500.00            9’544’500.00            9’149’632.85             \n48 Ricavi straordinari -                              -                           40’525.67                  \n49 Accrediti interni 1’387’500.00              1’544’200.00            1’488’155.21             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA -194’000.00                -736’600.00             1’499’613.75             \n90 Chiusura del conto economico -194’000.00                -736’600.00              1’499’613.75             \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 5 di 20\n\n\n\nUscite EntrateINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2024 \nAIM 2024 2024\n\nSezione Elettricità\n\nCQ PV 250’000\n\nAcquisto comprensori EL AIL 1’000’000\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 350’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 qp EL 500’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp EL 1’000’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp EL 800’000\n\nMigrazione a smartmeter 1’750’000\n\nCiD Intervento fonico A39 Ligornetto 45’000\n\nCiD Comparto E LIG 22’000\n\nCiD Anticipo GC cabina RIRI 39’000\n\nRancate ‐ Besazio e Serbatoio Barozzo qp EL 200’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp EL 170’000\n\nNuovo CQ qp EL 1’005’000\n\nProgetti manutenzione strade Cantonali 2024‐2027 qp EL 175’000\n\nRifacimenti cabine e lavori minori 2024‐2025 qp EL 500’000\n\nRifacimento AP e IP via Lunga Salorino‐Somazzo qp EL 517’500\n\nTotale 8’323’500 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 3’537’380\n\nProgetto Cassinelli ‐ rinnovo/ampliamento reti AP e EL 250’000\n\nCQ Fornitura‐posa componenti 2021‐2024 qp AP 65’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp AP 600’000\n\nCiD Impiantistica acqua greggia 23’000\n\nRancate ‐ Besazio e Serbatoio Barozzo qp AP 300’000\n\nSan Rocco ‐ Caviano qp AP 130’000\n\nNuovo CQ qp AP 700’000\n\nProgetti manutenzione strade Cantonali 2024‐2027 175’000\n\nNuovo Pozzo Prati Maggi ‐ partecipazione ai costi ARM 500’000\n\nRifacimento AP e IP via Lunga Salorino‐Somazzo qp AP 500’000\n\nTotale 6’280’380 500’000\n\nSezione Gas\n\nCredito quadro Gas 2018‐2021 250’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas 35’000\n\nNuovo CQ qp Gas 75’000\n\nTotale 360’000 0\n\nInvestimenti lordi 14’963’880  \n\nEntrate per investimenti 500’000  \n\nInvestimenti netti 14’463’880  \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 6 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n3 SPESE 100.00 67’851’200.00              73’312’200.00              55’265’860.34              \n\n30 Spese per il personale 9.11 6’180’500.00                5’993’600.00                5’468’987.44                \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 7.46 5’064’800.00                4’916’900.00                4’437’758.00                \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 7.46 5’064’800.00                4’916’900.00                4’437’758.00                \n303 Personale temporaneo 0.03 18’000.00                     18’000.00                     17’858.19                     \n3030 Personale temporaneo 0.03 18’000.00                     18’000.00                     17’858.19                     \n304 Assegni e indennità 0.00 1’000.00                       1’000.00                       1’000.00                       \n3049 Altri assegni e indennità 0.00 1’000.00                       1’000.00                       1’000.00                       \n305 Contributi del datore di lavoro 1.50 1’020’200.00                976’200.00                   898’081.70                   \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.52 352’300.00                   341’800.00                   290’395.60                   \n3052 Contributi alla cassa pensione 0.76 517’800.00                   491’100.00                   453’456.85                   \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.08 51’300.00                     47’400.00                     50’050.90                     \n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.15 98’800.00                     95’900.00                     104’178.35                   \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.02 12’500.00                     12’500.00                     12’362.95                     \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.02 12’500.00                     12’500.00                     12’362.95                     \n309 Altre spese per il personale 0.09 64’000.00                     69’000.00                     101’926.60                   \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.07 46’000.00                     48’000.00                     64’772.68                     \n3091 Reclutamento del personale 0.00 2’000.00                       5’000.00                       8’038.41                       \n3099 Altre spese per il personale 0.02 16’000.00                     16’000.00                     29’115.51                     \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 62.46 42’381’400.00              52’411’200.00              37’653’982.10              \n310 Spese per materiale e merci 54.79 37’174’000.00              46’974’500.00              32’660’477.33              \n3100 Materiale d'ufficio 0.01 10’000.00                     10’000.00                     10’324.85                     \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 54.49 36’970’500.00              46’934’000.00              32’627’121.49              \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.03 22’500.00                     29’000.00                     22’397.88                     \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.25 171’000.00                   1’500.00                       633.11                          \n311 Investimenti non attivabili 0.06 40’000.00                     41’000.00                     29’754.52                     \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.06 40’000.00                     41’000.00                     29’754.52                     \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.72 485’300.00                   399’500.00                   323’349.43                   \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.72 485’300.00                   399’500.00                   323’349.43                   \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.39 945’400.00                   907’300.00                   961’916.74                   \n3130 Servizi di terzi 0.84 568’200.00                   525’600.00                   430’873.54                   \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.14 94’000.00                     107’500.00                   165’579.00                   \n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.09 60’000.00                     58’800.00                     58’800.00                     \n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.12 78’600.00                     71’000.00                     64’566.00                     \n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 0.21 144’600.00                   144’400.00                   242’098.20                   \n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.81 1’229’000.00                1’215’500.00                1’219’791.39                \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 7 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.78 1’209’000.00                1’190’500.00                1’202’174.81                \n3144 Manutenzione edifici 0.03 20’000.00                     25’000.00                     17’616.58                     \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 0.85 574’000.00                   818’500.00                   582’929.35                   \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.05 35’000.00                     25’000.00                     25’456.20                     \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.24 164’000.00                   373’500.00                   191’257.24                   \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.08 55’000.00                     50’000.00                     54’396.99                     \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.47 320’000.00                   370’000.00                   311’818.92                   \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 2.63 1’786’300.00                1’791’300.00                1’785’943.47                \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.42 283’200.00                   283’200.00                   283’159.88                   \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 2.21 1’502’000.00                1’507’000.00                1’501’680.55                \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00                       1’100.00                       1’103.04                       \n317 Rimborsi spese 0.02 13’400.00                     13’600.00                     11’235.57                     \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.02 13’400.00                     13’600.00                     11’235.57                     \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.11 75’000.00                     90’000.00                     41’040.13                     \n3181 Perdite effettive su crediti 0.11 75’000.00                     90’000.00                     41’040.13                     \n319 Spese d'esercizio diverse 0.09 59’000.00                     160’000.00                   37’544.17                     \n3190 Risarcimento danni 0.01 7’000.00                       8’000.00                       4’560.87                       \n3192 Indennizzo servitù 0.07 50’000.00                     150’000.00                   31’300.00                     \n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 2’000.00                       2’000.00                       1’683.30                       \n33 Ammortamenti beni amministrativi 5.06 3’434’700.00                2’608’200.00                2’290’739.85                \n330 Ammortamenti investimenti materiali 5.06 3’434’700.00                2’608’200.00                2’290’739.85                \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 5.06 3’434’700.00                2’608’200.00                2’290’739.85                \n34 Spese finanziarie 1.59 1’079’600.00                608’300.00                   294’151.22                   \n340 Spese per interessi 1.58 1’069’600.00                598’300.00                   229’083.27                   \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.00 3’000.00                       3’000.00                       423.03                          \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 1.57 1’066’600.00                595’300.00                   228’660.24                   \n341 Perdite di corso realizzate 0.01 10’000.00                     10’000.00                     60’240.06                     \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.01 10’000.00                     10’000.00                     60’240.06                     \n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.00 -                                -                                4’827.89                       \n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.00 -                                -                                4’827.89                       \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 0.88 597’200.00                   38’800.00                     -1’672’819.36               \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 0.88 597’200.00                   38’800.00                     -1’672’819.36               \n3500 Versamenti a FS del CT 0.88 597’200.00                   38’800.00                     -1’672’819.36               \n36 Spese di trasferimento 0.77 525’800.00                   563’400.00                   491’986.12                   \n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.61 413’200.00                   420’500.00                   379’350.97                   \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.59 403’200.00                   410’500.00                   369’350.97                   \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.01 10’000.00                     10’000.00                     10’000.00                     \n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.17 112’600.00                   142’900.00                   112’635.15                   \n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.17 112’600.00                   142’900.00                   112’635.15                   \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 8 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n37 Riversamento contributi 18.08 12’264’500.00              9’544’500.00                9’149’632.85                \n370 Riversamento contributi 18.08 12’264’500.00              9’544’500.00                9’149’632.85                \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 13.74 9’320’300.00                6’751’400.00                6’373’663.49                \n3701 Riversamento contributi al Cantone 4.34 2’944’200.00                2’793’100.00                2’775’969.36                \n38 Spese straordinarie 0.00 -                                -                                101’044.91                   \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                101’044.91                   \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 -                                -                                101’044.91                   \n39 Addebiti interni 2.04 1’387’500.00                1’544’200.00                1’488’155.21                \n390 Acquisti di materiali e merci 0.03 20’000.00                     18’700.00                     10’501.14                     \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.03 20’000.00                     18’700.00                     10’501.14                     \n391 Prestazioni per servizi 1.89 1’281’500.00                1’410’000.00                1’416’391.27                \n3910 Prestazioni per servizi 1.89 1’281’500.00                1’410’000.00                1’416’391.27                \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.09 58’000.00                     95’000.00                     44’415.58                     \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.09 58’000.00                     95’000.00                     44’415.58                     \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 28’000.00                     20’500.00                     16’847.22                     \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 28’000.00                     20’500.00                     16’847.22                     \n\n4 RICAVI 100.00 67’657’200.00              72’575’600.00              56’765’474.09              \n\n42 Tasse e retribuzioni 73.18 49’508’700.00              54’938’000.00              41’197’038.78              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.33 1’574’400.00                1’431’400.00                1’360’243.17                \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.33 1’574’400.00                1’431’400.00                1’360’243.17                \n425 Ricavi da vendite 70.85 47’934’300.00              53’506’600.00              39’836’795.61              \n4250 Vendite 70.85 47’934’300.00              53’506’600.00              39’836’795.61              \n43 Ricavi diversi 5.88 3’975’500.00                4’736’500.00                3’876’800.80                \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.49 332’500.00                   339’500.00                   229’046.73                   \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.49 332’500.00                   339’500.00                   229’046.73                   \n431 Attivazione di prestazioni proprie 5.38 3’643’000.00                4’397’000.00                3’647’754.07                \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 5.38 3’643’000.00                4’397’000.00                3’647’754.07                \n44 Ricavi finanziari 0.02 12’100.00                     184’100.00                   60’689.41                     \n440 Interessi attivi 0.00 600.00                          100.00                          520.69                          \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 200.00                          -                                198.92                          \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 400.00                          100.00                          321.77                          \n441 Utili realizzati su BP 0.01 10’000.00                     10’000.00                     60’168.72                     \n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.01 10’000.00                     10’000.00                     60’168.72                     \n445 Redditi da prestiti dei BA 0.00 1’500.00                       174’000.00                   752’763.65                   \n4450 Redditi da prestiti dei BA 0.00 1’500.00                       174’000.00                   752’763.65                   \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 0.30 200’600.00                   1’380’900.00                752’763.65                   \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 0.30 200’600.00                   1’380’900.00                752’763.65                   \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 9 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4500 Prelievi da FS del CT 0.30 200’600.00                   1’380’900.00                752’763.65                   \n46 Ricavi da trasferimento 0.46 308’300.00                   247’400.00                   199’867.72                   \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.45 305’300.00                   246’200.00                   196’240.82                   \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.45 305’300.00                   246’200.00                   196’240.82                   \n469 Altri ricavi da trasferimento 0.00 3’000.00                       1’200.00                       3’626.90                       \n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.00 3’000.00                       1’200.00                       3’626.90                       \n47 Contributi da riversare 18.13 12’264’500.00              9’544’500.00                9’149’632.85                \n470 Contributi da riversare 18.13 12’264’500.00              9’544’500.00                9’149’632.85                \n4700 Contributi da riversare dalla Confederazione 13.78 9’320’300.00                6’751’400.00                6’373’663.49                \n4701 Contributi da riversare dal Cantone 4.35 2’944’200.00                2’793’100.00                2’775’969.36                \n48 Ricavi straordinari 0.00 -                                -                                40’525.67                     \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                40’525.67                     \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 -                                -                                40’525.67                     \n49 Accrediti interni 2.05 1’387’500.00                1’544’200.00                1’488’155.21                \n490 Acquisti di materiali e merci 0.03 20’000.00                     903’700.00                   10’501.14                     \n4900 Acquisti di materiali e merci 0.03 20’000.00                     903’700.00                   10’501.14                     \n491 Servizi 1.89 1’281’500.00                620’000.00                   1’416’391.27                \n4910 Servizi 1.89 1’281’500.00                620’000.00                   1’416’391.27                \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.09 58’000.00                     -                                44’415.58                     \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.09 58’000.00                     -                                44’415.58                     \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 28’000.00                     20’500.00                     16’847.22                     \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 28’000.00                     20’500.00                     16’847.22                     \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 10 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’995’900.00                 3’819’500.00                 3’525’894.45                 \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 18’000.00                      18’000.00                      17’858.19                      \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                        1’000.00                        1’000.00                        \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 278’000.00                    265’400.00                    230’581.85                    \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 353’300.00                    327’800.00                    306’755.00                    \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 13’500.00                      13’500.00                      13’922.00                      \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00                      64’000.00                      64’159.00                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 27’100.00                      22’800.00                      31’263.85                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 78’000.00                      74’500.00                      82’712.30                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 3’700.00                        3’700.00                        3’609.55                        \n3090.000 Formazione del personale 40’000.00                      40’000.00                      61’387.68                      \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 2’000.00                        5’000.00                        8’038.41                        \n3099.000 Altre spese per il personale 15’000.00                      15’000.00                      28’865.51                      \n3100.000 Materiale d'ufficio 10’000.00                      10’000.00                      10’324.85                      \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 2’375’000.00                 2’939’500.00                 2’225’273.84                 \n3101.002 Materiale di pulizia 1’500.00                        1’500.00                        846.62                           \n3101.003 Carburanti 35’000.00                      35’000.00                      36’691.41                      \n3101.085 Acquisto energia elettrica servizio universale 9’231’400.00                 -                                -                                \n3101.086 Acquisto energia elettrica libero mercato 12’001’800.00               -                                -                                \n3101.087 Acquisto garanzie d'origine ed ecoprodotti 166’200.00                    -                                -                                \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET -                                17’863’300.00               9’606’813.13                 \n3101.091 Acquisto energia elettrica da altri fornitori -                                9’183’900.00                 10’816’598.54               \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 5’205’500.00                 4’951’900.00                 4’528’218.24                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 20’500.00                      24’500.00                      18’369.34                      \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 1’000.00                        1’000.00                        -                                \n3112.000 Abbigliamento di servizio 40’000.00                      40’000.00                      28’564.52                      \n3120.000 Consumi energia elettrica 15’000.00                      13’000.00                      10’393.10                      \n3120.002 Consumi acqua 200.00                           200.00                           189.90                           \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 200.00                           -                                -                                \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           262.00                           \n3130.001 Spese postali 165’500.00                    140’200.00                    135’073.20                    \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 40’000.00                      45’000.00                      31’393.69                      \n3130.017 Spese esecutive 6’000.00                        10’000.00                      1’078.70                        \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 36’000.00                      20’000.00                      24’606.22                      \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 20’000.00                      15’000.00                      15’813.20                      \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 55’000.00                      55’000.00                      52’082.90                      \n3130.090 Supporto HR esterno 70’000.00                      58’000.00                      55’000.00                      \n3130.091 Supporto Qualità esterno 60’000.00                      58’000.00                      55’000.00                      \n3130.092 Supporto Servizio giuridico esterno 50’000.00                      50’000.00                      -                                \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 50’000.00                      50’000.00                      107’234.53                    \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 4’000.00                        8’500.00                        6’504.92                        \n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00                        5’000.00                        5’000.00                        \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 4’000.00                        5’000.00                        6’579.15                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 5’000.00                        10’000.00                      4’401.53                        \n3132.091 Prestazioni da architetti 10’000.00                      15’000.00                      15’919.69                      \n3133.090 Supporto IT esterno 60’000.00                      58’800.00                      58’800.00                      \n3134.000 Assicurazioni cose 20’000.00                      23’500.00                      23’544.75                      \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 18’000.00                      16’000.00                      15’444.80                      \n3134.090 Assicurazioni RC 19’100.00                      13’900.00                      11’924.77                      \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 15’000.00                      15’000.00                      13’098.60                      \n3137.090 Imposte dirette 99’100.00                      129’400.00                    195’439.00                    \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 100’000.00                    130’000.00                    107’974.18                    \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 50’000.00                      125’000.00                    30’651.36                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 20’000.00                      60’000.00                      -                                \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 11 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 250’000.00                    270’000.00                    270’254.45                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) -                                50’000.00                      38’739.98                      \n3143.097 Prestazioni manutenzione rete comprensiorio AIL 200’000.00                    -                                -                                \n3144.090 Manutenzione sede AIM 20’000.00                      25’000.00                      17’374.28                      \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 35’000.00                      25’000.00                      25’456.20                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 130’000.00                    330’000.00                    154’397.39                    \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      10’000.00                      12’569.14                      \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 55’000.00                      50’000.00                      54’396.99                      \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 320’000.00                    370’000.00                    311’818.92                    \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 283’200.00                    283’200.00                    283’159.88                    \n3161.090 Noleggio autoveicoli 2’000.00                        2’000.00                        1’680.55                        \n3161.091 Affitto macchinari -                                5’000.00                        -                                \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’100’000.00                 1’500’000.00                 1’500’000.00                 \n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00                        1’100.00                        1’103.04                        \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 11’500.00                      11’500.00                      10’066.67                      \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 60’000.00                      60’000.00                      34’848.73                      \n3190.000 Risarcimento danni 7’000.00                        7’000.00                        4’560.87                        \n3192.090 Indennizzo servitù 50’000.00                      150’000.00                    31’300.00                      \n3199.000 Altre spese d'esercizio 500.00                           -                                311.10                           \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 130’700.00                    86’800.00                      49’601.17                      \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 1’659’300.00                 1’069’700.00                 946’554.39                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’500.00                      63’400.00                      63’476.23                      \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 393’200.00                    275’100.00                    297’213.71                    \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        1’000.00                        375.40                           \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 580’500.00                    335’300.00                    102’499.59                    \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 10’000.00                      10’000.00                      60’240.06                      \n3440.000 Perdite di cambio non realizzate -                                -                                4’827.89                        \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica 582’500.00                    -                                -1’800’348.93                \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica 14’700.00                      -                                62’434.78                      \n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica -                                38’800.00                      65’094.79                      \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00                    100’000.00                    100’000.00                    \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 18’000.00                      9’000.00                        427.10                           \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00                    200’000.00                    200’000.00                    \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’934’300.00                 3’986’600.00                 3’944’330.53                 \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 178’800.00                    181’200.00                    179’295.75                    \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 1’341’200.00                 833’600.00                    286’861.21                    \n3700.094 Riversamento alla Confederazione del contributo per il fondo riserva energia elettrica 2’146’000.00                 -                                -                                \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’663’100.00                 1’532’000.00                 1’539’075.68                 \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’281’100.00                 1’261’100.00                 1’236’893.68                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                98’274.51                      \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’000.00                        2’700.00                        2’876.47                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 146’500.00                    226’000.00                    147’752.09                    \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 19’700.00                      10’000.00                      10’000.00                      \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 550’000.00                    460’000.00                    440’219.97                    \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 514’400.00                    461’400.00                    526’353.11                    \n4240.099 Noleggio sottostrutture 350’000.00                    350’000.00                    306’650.51                    \n4250.090 Ricavi da vendita energia 21’874’500.00               25’614’200.00               20’708’082.32               \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 13’579’800.00               12’682’200.00               10’269’869.90               \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 100’000.00                    150’000.00                    111’227.10                    \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 15’000.00                      20’000.00                      8’481.80                        \n4250.098 Manodopera per terzi 170’000.00                    200’000.00                    213’606.36                    \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 110’000.00                    100’000.00                    175’350.77                    \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 102’000.00                    107’500.00                    101’281.28                    \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 725’000.00                    920’000.00                    647’365.14                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 12 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 40’000.00                      75’000.00                      39’818.94                      \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 1’925’000.00                 2’500’000.00                 1’326’528.04                 \n4409.000 Altri interessi da ben patrimoniali 200.00                           -                                179.37                           \n4419.000 Utili di cambio realizzati 10’000.00                      10’000.00                      60’168.72                      \n4450.000 Redditi da prestiti dei BA 1’500.00                        174’000.00                    -                                \n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica 169’100.00                    -184’500.00                   204’428.23                    \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica -                                1’565’400.00                 548’335.42                    \n4500.702 Prelievo interessi da fondo differenze di copertura 31’500.00                      -                                -                                \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 162’500.00                    162’500.00                    162’500.00                    \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 2’400.00                        1’000.00                        2’906.70                        \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’934’300.00                 3’986’600.00                 3’944’330.53                 \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 178’800.00                    181’200.00                    179’295.75                    \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 1’341’200.00                 833’600.00                    286’861.21                    \n4700.094 Contributi da riversare alla Confederazione per il fondo riserva energia elettrica 2’146’000.00                 -                                -                                \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’663’100.00                 1’532’000.00                 1’539’075.68                 \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’281’100.00                 1’261’100.00                 1’236’893.68                 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                39’484.26                      \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 10’000.00                      530’500.00                    1’934.26                        \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 932’000.00                    550’000.00                    1’030’626.14                 \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli 58’000.00                      -                                44’415.58                      \n\nTOTALE RICAVI 51’977’400.00               54’243’700.00               44’156’270.77               \nTOTALE SPESE 51’977’400.00               54’222’900.00               42’980’952.76               \nSALDO -                                20’800.00                      1’175’318.01                 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 13 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 920’300.00                    955’800.00                    771’473.05                    \n3049.000 Indennità per nascita figli -                                -                                -                                \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 64’000.00                      66’500.00                      50’603.65                      \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 79’600.00                      79’000.00                      62’979.95                      \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 23’200.00                      23’700.00                      17’905.25                      \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 17’900.00                      18’600.00                      18’141.75                      \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 8’800.00                        8’800.00                        8’753.40                        \n3090.000 Formazione del personale 4’000.00                        5’000.00                        670.01                           \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) -                                -                                -                                \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           50.00                            \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 730’000.00                    585’000.00                    1’447’866.59                 \n3101.093 Acquisto acqua potabile 10’000.00                      10’000.00                      52’758.92                      \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 500.00                           3’000.00                        3’038.54                        \n3112.000 Abbigliamento di servizio -                                1’000.00                        1’190.00                        \n3120.000 Consumi energia elettrica 462’300.00                    381’300.00                    306’546.14                    \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 500.00                           500.00                           1’235.97                        \n3130.000 Spese bancarie 500.00                           500.00                           315.20                           \n3130.001 Spese postali 8’000.00                        8’200.00                        7’591.31                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 8’000.00                        8’000.00                        7’599.29                        \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 9’000.00                        10’000.00                      8’776.52                        \n3132.002 Spese per consulenze e mandati -                                1’000.00                        -                                \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 8’000.00                        10’000.00                      16’939.18                      \n3132.091 Prestazioni da architetti -                                -                                -                                \n3134.000 Assicurazioni cose 5’500.00                        6’300.00                        6’278.60                        \n3134.090 Assicurazioni RC 13’000.00                      8’900.00                        5’012.96                        \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 45’000.00                      40’000.00                      40’656.25                      \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 120’000.00                    140’000.00                    196’110.07                    \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 45’000.00                      45’000.00                      4’921.72                        \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 190’000.00                    160’000.00                    264’114.34                    \n3144.090 Manutenzione sede AIM -                                -                                242.30                           \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 2’500.00                        7’500.00                        2’089.64                        \n3151.090 Manutenzione contatori 1’500.00                        1’000.00                        864.02                           \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). -                                -                                -                                \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                -                                -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 1’300.00                        1’500.00                        755.90                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 5’000.00                        10’000.00                      1’427.99                        \n3190.000 Risarcimento danni -                                1’000.00                        -                                \n3199.000 Altre spese d'esercizio 1’500.00                        2’000.00                        1’372.20                        \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00                        7’000.00                        7’002.20                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 956’400.00                    885’600.00                    700’497.18                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00                        5’900.00                        5’916.30                        \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00                           600.00                           636.20                           \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 62’500.00                      62’300.00                      61’236.43                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        2’000.00                        47.63                            \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 468’600.00                    260’000.00                    125’785.00                    \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 85’200.00                      101’500.00                    68’923.87                      \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00                      10’000.00                      10’000.00                      \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 112’600.00                    142’900.00                    112’635.15                    \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                659.76                           \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 10’000.00                      11’000.00                      2’196.18                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 855’000.00                    884’000.00                    954’777.25                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 55’000.00                      90’000.00                      42’908.01                      \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 8’300.00                        10’500.00                      6’847.22                        \n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 14 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 125’000.00                    125’000.00                    54’618.62                      \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’450’000.00                 3’190’000.00                 3’058’295.47                 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 20’000.00                      15’000.00                      19’201.61                      \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’000.00                        1’000.00                        2’359.00                        \n4250.098 Manodopera per terzi 100’000.00                    100’000.00                    81’692.32                      \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 50’000.00                      5’000.00                        25’248.66                      \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 227’000.00                    228’000.00                    125’541.65                    \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 362’000.00                    365’000.00                    366’249.88                    \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 17’000.00                      16’000.00                      7’390.63                        \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 524’000.00                    465’000.00                    1’212’184.33                 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi -                                -                                49.08                            \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 50’000.00                      29’300.00                      11’809.29                      \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 92’800.00                      54’400.00                      21’931.53                      \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 500.00                           200.00                           594.95                           \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                15.23                            \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 10’000.00                      229’500.00                    7’995.17                        \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 192’000.00                    70’000.00                      226’611.55                    \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 9’700.00                        -                                -                                \n\nTOTALE RICAVI 5’231’000.00                 4’893’400.00                 5’221’788.97                 \nTOTALE SPESE 5’425’000.00                 5’074’400.00                 5’409’849.09                 \nSALDO -194’000.00                   -181’000.00                   -188’060.12                   \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 15 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 148’600.00                    141’600.00                    140’390.50                    \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 10’300.00                      9’900.00                        9’210.10                        \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 7’400.00                        6’800.00                        5’640.90                        \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 1’000.00                        900.00                           881.80                           \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’900.00                        2’800.00                        3’324.30                        \n3090.000 Formazione del personale 2’000.00                        3’000.00                        2’714.99                        \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00                           500.00                           200.00                           \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 74’000.00                      99’500.00                      77’135.16                      \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 5’715’000.00                 9’539’800.00                 2’614’996.99                 \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’425’100.00                 1’724’600.00                 1’219’922.05                 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00                        1’500.00                        990.00                           \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 170’000.00                    500.00                           633.11                           \n3112.000 Abbigliamento di servizio -                                -                                -                                \n3120.000 Consumi energia elettrica 7’100.00                        4’500.00                        4’621.83                        \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri -                                -                                362.49                           \n3130.000 Spese bancarie 200.00                           200.00                           150.00                           \n3130.001 Spese postali 6’500.00                        5’000.00                        6’281.57                        \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 2’000.00                        3’000.00                        1’785.00                        \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 1’000.00                        1’000.00                        -                                \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 30’000.00                      38’000.00                      28’064.74                      \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 5’000.00                        -                                -                                \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                        1’500.00                        1’500.00                        \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                -                                -                                \n3134.000 Assicurazioni cose 1’600.00                        1’600.00                        1’569.65                        \n3134.090 Assicurazioni RC 1’400.00                        800.00                           790.47                           \n3137.090 Imposte dirette 30’500.00                      -                                35’314.00                      \n3137.091 Imposte dirette anni precedenti -                                -                                -1’753.40                       \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 3’000.00                        3’000.00                        5’131.66                        \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 30’000.00                      30’000.00                      30’706.96                      \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 6’000.00                        12’500.00                      6’770.01                        \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 125’000.00                    100’000.00                    182’191.83                    \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) 25’000.00                      25’000.00                      23’952.00                      \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 10’000.00                      10’000.00                      11’271.03                      \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00                      15’000.00                      10’066.02                      \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. -                                -                                -                                \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 400’000.00                    -                                -                                \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 600.00                           600.00                           413.00                           \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00                      20’000.00                      4’763.41                        \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 134’700.00                    136’900.00                    136’132.12                    \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’400.00                        7’400.00                        7’415.77                        \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 13’500.00                      7’500.00                        15’058.15                      \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00                        -                                -                                \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 17’500.00                      -                                375.65                           \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’720’000.00                 1’750’000.00                 1’963’176.00                 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) -                                -                                2’110.64                        \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 7’000.00                        5’000.00                        5’428.49                        \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 280’000.00                    300’000.00                    313’861.93                    \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 3’000.00                        5’000.00                        1’507.57                        \n\n4 RICAVI\n\n4240.0940 Tasse d'allacciamento alla rete gas 35’000.00                      35’000.00                      32’400.96                      \n4250.0930 Ricavi da vendita gas naturale 8’454’500.00                 11’418’700.00               5’154’900.70                 \n4250.0960 Ricavi da vendita materiale a terzi 4’000.00                        5’000.00                        3’889.43                        \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 16 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n4250.0970 Ricavi da trasporti per terzi -                                -                                -                                \n4250.0980 Manodopera per terzi 3’500.00                        3’500.00                        4’430.00                        \n4250.0990 Prestazioni da terzi rifatturate 2’000.00                        2’000.00                        160.17                           \n4309.0000 Altri ricavi d'esercizio 3’500.00                        4’000.00                        2’223.80                        \n4310.0900 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 26’000.00                      20’000.00                      25’348.74                      \n4310.0910 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 2’000.00                        1’500.00                        315.00                           \n4310.0920 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 22’000.00                      34’500.00                      22’553.37                      \n4400.0000 Interessi da mezzi liquidi 200.00                           -                                149.84                           \n4409.0000 Altri interessi dai beni patrimoniali 200.00                           100.00                           142.40                           \n4699.0000 Ridistribuzione tassa sul CO2 100.00                           -                                125.25                           \n4700.0930 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’720’000.00                 1’750’000.00                 1’963’176.00                 \n4830.0900 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) -                                -                                1’026.18                        \n4900.0900 Accrediti interni acquisti di materiale e merci -                                143’700.00                    571.71                           \n\n4910.0900 Accrediti interni prestazioni per servizi 157’500.00                    -                                159’153.58                    \n4940.0900 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 18’300.00                      20’500.00                      16’847.22                      \n\nTOTALE RICAVI 10’448’800.00               13’438’500.00               7’387’414.35                 \nTOTALE SPESE 10’448’800.00               14’014’900.00               6’875’058.49                 \nSALDO -                                -576’400.00                   512’355.86                    \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 17 di 20\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2023 Ammortamenti 2023 Inv. netti 2023 (presunti) Allibrato al 01.01.2024 Ammortamenti 2024\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 64’335’831.31               2’676’685.26                 23’642’439.95                   85’301’586.00               3’547’300.00                 \n\n140 Investimenti materiali 59’941’151.04               2’564’050.11                 22’242’439.95                   79’619’540.88               3’434’700.00                 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’734’757.23                 7’002.20                        -                                     1’727’755.03                 7’000.00                        \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 1’327’578.08                 71’266.25                      949’204.96                        2’205’516.79                 130’700.00                    \n1403 Altre opere del genio civile 53’520’890.97               2’078’446.53                 19’853’356.44                    71’295’800.88               2’750’400.00                 \n1404 Immobili dei BA 1’259’428.46                 76’808.31                      -                                     1’182’620.15                 76’800.00                      \n1405 Boschi 9’305.40                        636.20                           -                                     8’669.20                        600.00                           \n1406 Beni mobili dei BA 2’089’190.90                 329’890.62                    1’439’878.55                      3’199’178.83                 469’200.00                    \n\n146 Contributi per investimenti 4’394’680.27                 112’635.15                    1’400’000.00                     5’682’045.12                 112’600.00                    \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri e 4’394’680.27                 112’635.15                    1’400’000.00                      5’682’045.12                 112’600.00                    \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 18 di 20\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023 CONSUNTIVO 2022\n\n3 100.00 SPESE 292’900.00                     238’800.00                     200’905.41                     \n\n31 82.93 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 242’900.00                     198’200.00                     176’514.29                     \n310 3.76 Spese per materiale e merci 11’000.00                       6’000.00                         15’350.75                       \n312 54.63 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 160’000.00                     124’000.00                     95’742.18                       \n313 1.33 Prestazioni per servizi e onorari 3’900.00                         3’200.00                         2’504.14                         \n314 5.46 Manutenzioni immobili dei BA 16’000.00                       13’000.00                       11’848.39                       \n319 17.75 Spese d'esercizio diverse 52’000.00                       52’000.00                       51’068.83                       \n33 17.07 Ammortamenti beni amministrativi 50’000.00                       40’600.00                       24’391.12                       \n330 17.07 Ammortamenti investimenti materiali 50’000.00                       40’600.00                       24’391.12                       \n\n4 100.00 RICAVI 292’900.00                     238’800.00                     200’905.41                     \n\n42 44.38 Tasse e retribuzioni 130’000.00                     135’000.00                     147’094.62                     \n425 44.38 Ricavi da vendite 130’000.00                     135’000.00                     147’094.62                     \n43 6.86 Ricavi diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’070.00                       \n430 6.86 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00                       20’100.00                       20’070.00                       \n46 48.75 Ricavi da trasferimento 142’800.00                     83’700.00                       33’740.79                       \n463 48.75 Contributi da enti pubblici e da terzi 142’800.00                     83’700.00                       33’740.79                       \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2024\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 19 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 11’000.00                       6’000.00                         15’350.75                       \n3120.000 Consumi energia elettrica 160’000.00                     124’000.00                     95’742.18                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3134.000 Assicurazioni cose 900.00                            900.00                            941.79                            \n3134.090 Assicurazioni RC 2’000.00                         1’300.00                         562.35                            \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete -                                 3’000.00                         -                                 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 15’000.00                       5’000.00                         7’069.42                         \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione -                                 3’000.00                         -                                 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 1’000.00                         2’000.00                         4’778.97                         \n3199.000 Altre spese d'esercizio 52’000.00                       52’000.00                       51’068.83                       \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 50’000.00                       40’600.00                       24’391.12                       \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 130’000.00                     135’000.00                     147’094.62                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00                       20’100.00                       20’070.00                       \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 50’000.00                       29’300.00                       11’809.28                       \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 92’800.00                       54’400.00                       21’931.51                       \n\nTOTALE RICAVI 292’900.00                     238’800.00                     200’905.41                     \nTOTALE SPESE 292’900.00                     238’800.00                     200’905.41                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nCONSUNTIVO 2022\nMONTE GENEROSO\n\nPREVENTIVO 2024 PREVENTIVO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 67 /2023 Preventivo AIM 2024 20 di 20\n\n\n\tMM XX-XXXX_Copertina_Allegato_1\n\t1. Riassunto\n\t2. Funzionale\n\t3. Istituzionale 1 - Ricapitolazione CE\n\t4 Istituzionale 1\n\t5. Investimenti\n\t6. Istituzionale 2\n\t7.1 Istituzionale 3_sezione ELE\n\t7.2 Istituzionale 3_sezione AP\n\t7.2 Istituzionale 3_sezione Gas\n\t8 Ammortamenti\n\t9. Monte Generoso_ricapitolazione\n\t9. Monte Generoso_dettaglio\n\n


RapportoCommissione della Gestione

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category_it: RAPPORTO

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text: \n \n\n \n\n \n\nDicastero Istituzioni e risorse \n\nSezione Affari giuridici \n\nConsiglio comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nconsigliocomunale@mendrisio.ch \n\nRapporto Commissione della Gestione e Commissione delle opere pubbliche \n\n29 gennaio 2025 \n\n \n\nMM N. 11 /2024 \nPiano Generale di Smaltimento delle acque della \nCittà di Mendrisio – PGS – Aggiornamento e \napprovazione di un Credito quadro di CHF 10.5 \nmio per le opere prioritarie nel periodo 2025-\n2027 \n\n \n\nEgregio Signor Presidente, \n\nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n\n \nIl presente Messaggio è stato esaminato, in separata sede, sia dalla Commissione della \ngestione (sedute del 28.10.2024, 02.12.2024, 13.01.2025 e 27.01.2025) sia dalla \nCommissione delle opere pubbliche (seduta del 27.11.2024). In data 28.10.2024 la \nCommissione della gestione ha incontrato la capa Dicastero ambiente e servizi urbani Nora \nJardini Croci Torti, il direttore delle AIM Giampaolo Pontarolo e il direttore della Sezione \nambiente e infrastrutture Michele Raggi. Di comune accordo la redazione di un unico \nrapporto è stata assegnata alla Commissione della gestione. \n \nPREMESSA \n \nL’esame del presente Messaggio è stato in parte condizionato dai contenuti e dalle \ndiscussioni relative al MM 10/2024 Piano Generale di Smaltimento delle acque della Città \ndi Mendrisio – PGS – Aggiornamento del credito quadro 2021-2024 (approvato dal \nConsiglio comunale nella seduta del 16.12.2024): il pesante superamento del credito \nquadro 2021-2024 a causa di criticità nella valutazione dei preventivi, nella verifica \ndell’aumento delle spese in corso d’opera e dell’insufficiente comunicazione tra i diversi \nattori in gioco sono stati fattori di notevole preoccupazione tra i commissari della \nGestione. Questi si sono chinati con particolare attenzione sui dati del presente \nMessaggio, per cercare di capire se in questo caso fossero effettivamente state superate le \ncriticità causa dell’aggiornamento del credito quadro 2021-2014 (MM 10/2024).  \nPer questo motivo, accanto alle spiegazioni ricevute nella seduta del 28.10.2024, la \nquestione è stata ulteriormente approfondita durante la riunione del 13.01.2025, quando \nsono stati nuovamente sentiti la capa Dicastero ambiente e servizi urbani Nora Jardini \nCroci Torti e il direttore delle AIM Giampaolo Pontarolo. \n \nGLI OBIETTIVI DEL MM 11/2024 \n \nI Piani generali di smaltimento delle acque (PGS) sono lo strumento pianificatorio a \ndisposizione dei comuni volto a garantire una corretta eliminazione delle acque, sia \nmeteoriche sia derivate dalle attività residenziali e produttive, in modo corretto e \ncompatibile con la protezione dell’ambiente.  \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/5 \n\n        \n \n \n\nCon il presente Messaggio (al quale si rinvia per le informazioni di dettaglio) è formulata la \nrichiesta di un nuovo credito quadro di CHF 10’500’000.- per opere prioritarie da \nrealizzare nel periodo 2025-2027, come pure per l’approvazione dell’aggiornamento dei \nPGS relativo ad alcune modifiche puntuali, in gran parte già preavvisate favorevolmente \ndalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), dovute alla \nprogettazione definitiva delle tratte rispetto a una progettazione di massima contenuta nel \nPGS. Infatti, durante la progettazione definitiva delle diverse tratte vengono riprese \ncriticamente le indicazioni del PGS e, se necessario, sono proposti miglioramenti o \nadattamenti tecnici a seguito di un più approfondito esame della situazione in situ. \nSebbene siano adattamenti che non modificano sostanzialmente l’impostazione del PGS e \ncome tali vengano preavvisati favorevolmente anche dalla SPAAS, il competente Ufficio \ncantonale chiede che esse siano approvate dal Consiglio comunale quale progressivo \naggiornamento del PGS. \nContrariamente ai precedenti cicli quadriennali, il periodo qui considerato è di 3 anni, allo \nscopo di allineare questo credito quadro a quelli recentemente approvati per le AIM (MM \n71/2024 e MM 72/2024). In questo modo i progetti PGS in futuro saranno integrati nei \ncrediti quadro delle AIM. \n \nOpere di aggiornamento dei PGS \nAlle pp. 3 e 4 del Messaggio sono descritte le modifiche, in gran parte già preavvisate \nfavorevolmente dal Cantone, apportate in fase di progettazione rispetto al PGS e che \ninteressano i quartieri di Arzo, Mendrisio Borgo e Capolago.  \n \nProgrammazione prossimi interventi \nAlle pp. 5 e 6 del Messaggio (tabelle 1 e 2) sono elencati i progetti e i relativi investimenti \nrelativi al PGS che la Città intende realizzare nei prossimi 3 anni con il credito quadro \n2025-2027 in discussione, tenendo conto sia della necessità di coordinare questi interventi \ncon altri lavori afferenti alle sottostrutture (AP, GAS, ELE), alla pavimentazione stradale e \nad altre opere di riqualifica, sia dell’esigenza di attuare opere puntuali ma necessario alle \ncanalizzazioni. \nElaborare un numero di progetti superiore alla disponibilità del credito quadro 2025-2027 \npermette una certa elasticità nel coordinare e razionalizzare i lavori: di conseguenza alcune \nopere sopraelencate saranno sì progettate nell’ambito del presente credito quadro, ma \nrealizzate con il successivo. \nInoltre, poiché i preventivi dei progetti concernenti le canalizzazioni sono stati redatti \ncontestualmente ai PGS che risultano datati, occorre indicizzare gli importi secondo la base \ndi rincaro svizzera dei prezzi della costruzione (rincaro medio calcolato in 25.3%), mentre \nper i progetti sviluppati successivamente di cui si dispone di un PDef il rincaro medio da \nconsiderare è di ca. l’11%. I costi propri del personale delle AIM, dal canto loro, sono \nstimati al 5% dei costi di progetto. \n \nRiassumendo (si veda a p. 7 del Messaggio anche per alcune spiegazioni di dettaglio), \nsono riportati di seguito i preventivi dei singoli progetti attualizzati considerando i \nrincari e i costi interni (IVA esclusa): \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 3/5 \n\n        \n \n \n\n \n \nRICHIESTA DEL CREDITO QUADRO E CONTRIBUTI LALIA \n \nIl piano delle opere prioritarie (POP) del Comune prevede attualmente investimenti pari a \nCHF 3’000’000 all’anno per il PGS. Per mantenere un livello di investimenti sopportabile, il \nMunicipio ritiene di poter progettare/realizzare ca. il 50% delle opere elencate nel periodo \n2025-2027, per un importo arrotondato pari a CHF 10’500’000 (IVA inclusa), \ncorrispondente a un investimento medio annuo pari a CHF 3'500'000, cifra leggermente \nsuperiore rispetto a quanto previsto dal POP, ciò che sarà tenuto in considerazione in \noccasione del suo aggiornamento. \nCon l’approvazione della nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) da parte del Gran \nConsiglio (avvenuta il 21.01.2025), i sussidi per opere di canalizzazione previste a PGS \nverranno stanziati solo nei successivi 10 anni. Al momento dell’entrata in vigore della \nnuova LGA l’erogazione dei sussidi sarà garantita per 15 anni, ma contemporaneamente \nsaranno abrogate la Legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle \nacque del 2 aprile 1975 (LALIA), la LApprI e altre leggi cantonali. \nConsiderati i diversi progetti relativi al PGS ancora da eseguire e la necessità di \nconcluderne il maggior numero possibile fin tanto che saranno disponibili i sussidi del \nCantone (verosimilmente nel 2040), il presente Messaggio sollecita un investimento \nmaggiore rispetto a quanto richiesto nei precedenti crediti quadro. \nConformemente al dispositivo del MM 77/2015 (approvato dal CC il 12 ottobre 2015) e \nalla LALIA, il prelievo dei contributi di costruzione a carico dei fondi privati interessati al \nPGS ammonta al 60% della spesa computabile.  \n \nONERI FINANZIARI \n \nIl modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) attualmente in uso \nintroduce il principio degli ammortamenti lineari per i beni amministrativi. I massimi e i \nminimi delle aliquote d’ammortamento sono fissati nel Regolamento sulla gestione \nfinanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC), il cui art. 17 e) sancisce che per le \ncanalizzazioni l’ammortamento lineare deve essere calcolato per una durata di utilizzo tra \n40 e 50 anni (aliquota minima 2.0%, massima 2.5%). \nIn linea con i principi adottati nei precedenti Messaggi municipali per le canalizzazioni la \nCittà ha considerato l’ammortamento in un periodo massimo di 40 anni (tasso \nd’ammortamento lineare ca. 2.5%). \n \nDi conseguenza la spesa effettiva da considerare è la seguente: \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 4/5 \n\n        \n \n \n\n \n \nGli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento – alla fine del periodo di \nvalidità del credito quadro in questione – ammontano perciò a CHF 94’500, così ripartiti: \n\n• ammortamento amministrativo di CHF 52’500 (40 anni); \n\n• interessi passivi sul capitale medio investito di CHF 42’000 (tasso 4%). \n \n \nCONSIDERAZIONI IN DETTAGLIO \n \nCome accennato in apertura, visto quanto successo con i preventivi alla base del credito \nquadro 2021-2024 e la conseguente necessità di un suo cospicuo aggiornamento (MM \n10/2024), la Commissione della gestione ha manifestato alcune perplessità riguardo alle \nmodalità di valutazione dei costi previsti dall’attuale credito quadro. La questione è stata \nperciò ulteriormente approfondita coinvolgendo di nuovo il direttore delle AIM Giampaolo \nPontarolo e la capa Dicastero ambiente e servizi urbani Nora Jardini Croci Torti, ai quali è \nstato esplicitamente chiesto di illustrare nei dettagli le misure adottate per scongiurare il \npericolo di considerevoli superanti di spesa. \nIl direttor Pontarolo ha spiegato che in occasione di ogni singolo progetto di \ncanalizzazione, elaborato da uno studio di ingegneria esterno, sono implementati sia un \ncontrollo tecnico sia un controllo finanziario, quest’ultimo eseguito mensilmente \ndall’Amministrazione. Inoltre, ogni tre mesi è attuato un ulteriore controllo finanziario, i \ncui risultati sono comunicati al Municipio. Un eventuale rischio di superamento del \npreventivo – ad esempio nel caso di criticità sul cantiere riscontrabili solo in fase operativa \n– è così rapidamente segnalato all’Esecutivo. Una volta decisa la realizzazione di un \ndeterminato progetto, dal credito quadro viene staccato un cosiddetto credito di impegno \nsulla base del relativo Pdef aggiornato al momento in cui è stata deliberata l’effettiva \ntempestiva apertura del cantiere (Pmax, secondo i dati forniti dall’UTC, al quale è stato \naggiunto il rincaro). \nA partire da quest’anno le AIM intendono avviare una campagna di ispezione delle \ncanalizzazioni allo scopo di individuare eventuali criticità nel sottosuolo e definire così le \neventuali misure supplementari in fase di cantiere. Questo modus operandi, oltre a chiarire \nmeglio l’ordine delle priorità dei singoli interventi, permetterà di fissare un Pdef preciso. \nPur essendo rassicurata dalle parole del direttor Pontarolo, la Commissione della gestione \nha tuttavia ritenuto opportuno chiedere alle AIM di verificare l’attendibilità delle cifre \nesposte nella tabella 1 del Messaggio. \n \nAlla richiesta della Commissione è stato così risposto tramite la seguente tabella: \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 5/5 \n\n        \n \n \n\n \n \nDa essa si evince così che i PGS dei singoli quartieri, elaborati tra il 1995 e il 2012 da \ndiversi studi di ingegneria esterni e i cui Pmax presentano un grado di previsione del +/-\n25%, sono stati adeguati a un rincaro oscillante fra l’11.0% e il 34.4% (base Indice \nsvizzero dei prezzi delle costruzioni 1998, 2010, 2015, 2020) , per una media del 25.3%. \nLe AIM precisano inoltre che per verificare l’attendibilità dei dati riportati nella tabella 1 ed \neventualmente aggiornarli sarebbe necessaria l’assegnazione di un nuovo incarico a uno \nstudio di ingegneria. Questa attività di controllo, non prevista, potrebbe richiedere tempo \ne provocare ritardi sia nella decisione relativa al credito, sia nell’avvio dei lavori previsti per \nil 2025. Le AIM ritengono tuttavia che il ricorso a professionisti esterni contribuisce \nnotevolmente ridurre al minimo il rischio di errori di stima. \nLa Commissione della gestione prende atto delle informazioni sopraccitate e non \nnasconde la propria perplessità nel constatare di essere chiamata a deliberare sula \nconcessione di crediti per opere i cui progetti e i relativi preventivi sono stati elaborati tra i \n30 e gli oltre dieci anni or sono. Per questo motivo la Commissione, pur acconsentendo \nalla deliberazione dell’attuale credito quadro, chiede formalmente di essere aggiornata \nannualmente sull’evoluzione dei costi delle singole opere e sulle eventuali necessarie \ncorrezioni previste in corso d’opera. \n \nCONSIDERAZIONI FINALI \n \nSulla base delle spiegazioni ricevute, richiamato tuttavia quanto esposto in precedenza, \nrinnovato l’invito alle istanze competenti a un regolare e minuzioso controllo della spesa, \ncome pure a informare tempestivamente gli organi legislativi di eventuali importanti \nsuperamenti della spesa, la Commissione della gestione si allinea alla decisione della \nCommissione delle opere pubbliche e all’unanimità dei presenti invita il lodevole Consiglio \ncomunale ad approvare il MM 11/2024 così come presentato. \n \n \n\nPer la Commissione della gestione \nil relatore Giampaolo Baragiola \nMaurizio Agustoni, Martina Arizanov, Lucio Lorenzon, Roberto Pellegrini, Luca Pestelacci, \nFilippo Pfister, Daniele Raffa, Massimiliano Robbiani, Davide Rossi, Jacopo Scacchi  \n \n \n\nPer la Commissione delle opere pubbliche \n\nElia Agostinetti, Andrea Carrara, Vincenzo Crimaldi, Dario Engeler, Cristina Marazzi \n\nSavoldelli, Fabrizio Molteni, Corinna Pons, Giorgio Riva, Gianluca Romanini, Lorenzo Rusconi \n\n\n


rapporto.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nCITTÀ DI MENDRISIO\n\nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE\n\nRapporto sul MM 45 / 2014 Richiesta di un credito quadro di 500'000 franchi per la \nrealizzazione di impianti fotovoltaici atti ad essere messi a \ndisposizione dei clienti AIM tramite il servizio “Sole per tutti”\n\nSignor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi, \n\nla Commissione della gestione si è riunita il 29 settembre per discutere il MM 45, detto “Sole per tutti”, \n\nalla presenza del capo dicastero Massimiliano Robbiani, del direttore delle AIM Gabriele Gianolli e \n\ndel segretario Fausto Medici, dopo che il nostro collega Massimiliano Bordogna aveva, dal canto \n\nsuo, già incontrato la direzione delle AIM e raccolto una serie di informazioni. \n\nPremessa \n\nIl 30 giugno di quest’anno il Consiglio comunale ha approvato la mozione “Sole per tutti”, inoltrata \n\nda Insieme a sinistra nel 2012, che chiede la possibilità di diventare comproprietari di un impianto \n\nfotovoltaico, acquistandone una quota, dunque anche senza possedere un edificio o \n\npossedendone uno non adatto all’installazione di pannelli per la produzione di energia elettrica. La \n\nmozione si rifà all’esperienza avviata dalle AMB (Aziende municipali di Bellinzona) e ripresa in seguito \n\nsia dalla SES (Società elettrica Sopracenerina) sia dalle AIL (Aziende industriali di Lugano). \n\nIn tempi molto brevi il Municipio ha licenziato il messaggio per la richiesta di un credito da destinare \n\nalla realizzazione di impianti fotovoltaici. \n\nNel merito\n\nPrima ancora che l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima del 2011 imponesse una svolta alla \n\npolitica energetica della Confederazione (con il graduale abbandono del nucleare)  e di riflesso di \n\nCantoni e Comuni,  l’Unione Europea  aveva elaborato, come si legge nella mozione, una  strategia \n\n(Obiettivo 20-20-20) volta alla riduzione delle emissioni dannose. La Svizzera, firmando il Protocollo di  \n\nKyoto, si è d’altronde impegnata a ridurre le emissioni di CO2 e a elaborare linee guida per i prossimi \n\ndecenni.  Oltre al risparmio e all’efficienza energetici, l’accento viene finalmente messo su un \n\nmigliore e più razionale sfruttamento delle energie rinnovabili: una di queste è il potere irradiante del \n\nsole. La promozione del fotovoltaico passa anche attraverso le sovvenzioni, previste a livello federale \n\ne cantonale, per chi realizza impianti innovativi.\n\nIl PEC (Piano energetico cantonale), prevede che con un potenziale annuo di 816 GWh,  in Ticino si \n\nproducano 280 GWh di energia fotovoltaica. Mendrisio dovrebbe contribuire con 13,7 GWh su un \n\npotenziale di 60 GWh.\n\nL’interesse dimostrato dalla popolazione per il Gruppo di acquisti, promosso dal nostro Comune per \n\nchi decide di costruire un proprio impianto PV, è incoraggiante.\n\nBen venga dunque che il Consiglio comunale, approvando la mozione “Sole per tutti”, voglia dare la\n\npossibilità anche ai non proprietari di contribuire alla costruzione di impianti fotovoltaici attraverso \n\nl’acquisto di quote.\n\n\n\nLe AIM intendono facilitare  l’accesso al fotovoltaico nel modo seguente:\n\n- il cittadino cliente delle AIM può comperare fino a un massimo di 5 quote di finanziamento di \n\n3500 franchi l’una;\n\n- una quota serve a finanziare l’installazione di 1 kWp di potenza fotovoltaica per la durata di \n\n20 anni;\n\n- per ogni quota acquistata e per un periodo di 20 anni le AIM bonificheranno l’equivalente di \n\n1'000 kWh annui (al massimo fino a concorrenza del consumo totale del cliente) sulla bolletta \n\nannuale.\n\nGabriele Gianolli esprime apprezzamento per  il fatto che la richiesta a favore delle energie \n\nrinnovabili sia venuta dalla politica con il voto unanime del Consiglio comunale. \n\nSpiega che i 500'000 franchi richiesti permettono la massima flessibilità al Municipio per costruire nuovi\n\nimpianti e/o acquisirne di già esistenti. Da un paio d’anni ci sono persone interessate a realizzare \n\nimpianti di dimensioni adeguate: nell’ottica di ottimizzare i costi di investimento, le strutture devono \n\navere una potenza di almeno 100 kWp.\n\nLe AIM hanno già realizzato due impianti: uno sul tetto delle Scuole di Canavée e uno di piccole \n\ndimensioni sulla pensilina del Centro giovani. Il direttore delle AIM sottolinea come la modalità di \n\nrealizzazione funzioni bene e sia di facile esecuzione. Rispondendo alla domanda di un commissario \n\nspiega che a Bellinzona su una disponibilità di 500 kWh ne è stato venduto il 90%. A Mendrisio si \n\nintende partire con 100 kWh per poi, una volta  valutato l’interesse della popolazione, ampliare \n\neventualmente l’offerta.\n\nConclusioni\n\nLa Commissione della gestione, all’unanimità dei presenti, convinti della bontà del servizio che verrà \n\nofferto alla popolazione e dell’importanza della promozione delle fonti di energia rinnovabili, ha \n\nvotato il Messaggio 45 e invita i colleghi e le colleghe del Consiglio comunale a fare altrettanto.\n\nPer la commissione, Grazia Bianchi\n\n\n


MM 13 /2024.pdf

category_it: MESSAGGIO

text: \n  \n\n \n\nCittà di Mendrisio MM N. 13 /2024 1/23 \n   \n\n \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\n \nRis. mun. 623 del 9 luglio 2024 \n6 settembre 2024 \n \n \nMM N. 13 /2024 \n\nMessaggio accompagnante 22 domande di \nconcessione dell’attinenza comunale di Mendrisio \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente, \nGentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \n\nSottoponiamo al vostro esame 22 domande di concessione dell’attinenza comunale di \n\nMendrisio, la cui procedura è retta dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza \n\ncomunale dell’8 novembre 1994 e dal relativo Regolamento di applicazione del  \n\n13 dicembre 2017. \n\n \n\nI dati concernenti i singoli candidati sono riassunti nelle schede allegate. \n\nRimaniamo a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede \n\ndi esame e discussione. \n\n \n\nIl Municipio propone di accogliere favorevolmente le istanze di naturalizzazione contenute in \n\nquesto messaggio e confida nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n\n \n\nIl messaggio è demandato all’esame della Commissione delle Petizioni. \n \n \nCon osservanza. \n \n\nPer il Municipio \n\n   \n\nIl Sindaco  Il Segretario comunale \n\n   \n\nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \nEconomista aziendale SUP  Lic. rer. pol. \n\n \n \n \nAllegate: \nn. 22 istanze di naturalizzazione \n \n\n\n


MM 18 /2024 - tavola 5.pdf

text: \nCONCORSO DI RIVALORIZZAZIONE DEL LAVEGGIO\n\nSITUAZIONE HOTSPOT 2\n\n273.50\n\n272.00\n\n272.50\n\nGas Ø90-300\n\nSezione schematico\n\nSezione 24.2\n\nM 1:200\n\n270.00\n\n272.00\n\nC\n\nC\n‘\n\nTuffo dall‘ isola panoramica - Sezione B-B‘ 1:200 Passeggiata sulla passerella del Lido del Laveggio - Sezione C-C‘ 1:200\n\nScalinata\n\nLido del Laveggio\n\nIsola panoramica\n\nLittorale in ghiaia\n\nDelta del Laveggio\n\nTerrazza \npanoramica\n\nLaboratorio didattico naturale\nIntroduzione ludica ai corsi d‘acqua e alle loro \ninterrelazioni ecologiche\n\nVia dell‘Indipendenza\n\nAttrezzatura di supporto dei servizi\n\nSentiero Laveggio\nlarghezza media 1,20m\nmistogranulare\n\nPiattaforma\ndell‘ Indipendenza\n\nCiclopista Laveggio \nciclisti/pedoni\nlarghezza 3,50m\nasfalto pigmentato\n\nScaricatore di piena\nesistente, ampliato\n\nperimetro Hotspot 2\n\nPossibile futura estensione \npasserella verso il Lido di Riva San Vitale \n(Monte San Giorgio)\n\nPossibile futura estensione \npasserella verso Capolago \n(Monte Generoso)\n\nPasserella in legno\n\nSentiero di \ncollegamento riva\n\nZona ombreggiata\nalberature esistenti integrate\n\ndoccia\n\nping-pong\n\nB\n\nB\n‘\n\nposti bici coperte\n\nseduta\ntavoli pic-nic WC\n\nspogliatoi\n\nStele informative \ncon seduta\n\nMuro storico \nesistente\n\npavimentazione rinovata\n\nCeppaie\n\nCiclopista ciclisti/pedoni in asfalto pigmentato, Park am \nGleisdreieck, Loidl, Berlin\n\nGradonate, Freundschaftsinsel Potsdam, POLA, Potsdam\n\nArea di sosta e svago ombreggiata, Royal Park, Rushwright \nLandscape Architecture, Melbourne\n\nPasserella in legno, Rapperswil\n\nConvivenza traffico stradale e pedoni/ciclisti \nIntroduzione 30km/h\n\nLa messa in scena del Delta\n\nIl percorso si apre sul lago con un gesto generoso, grazie ad una passerella \nbiforcata i cui bracci interagiscono ad ogni tratto in modo diverso con il paesaggio \ncircostante, permettendo la connessione del fruitore con il nuovo lido, con il delta, \ncon il lago ed il suo emozionante panorama. \nFra i due bracci si apre la piccola area del delta del Laveggio, che acquisisce un \nalto valore ecologico e di sosta contemplativa,  culminando nella terrazza di \nosservazione (in legno), ombreggiata dall’albero esistente e mantenuto.\nIn futuro, le passerelle potrebbero essere prolungate verso il lido di Riva San \nVitale e il porto di Capolago, costituendo una passeggiata lungo e dentro il lago \nche offrirebbe un collegamento di alta qualità, tra i due comuni, per abitanti ed i \nturisti.\n\nLungo via dell’Indipendenza, una semplice tettoia allungata racchiude lo spazio \ndel nuovo parco / lido; raccoglie i principali servizi (WC, spogliatoi, ecc.) e definisce \nla linea di protezione e contenimento delle aree per gioco/riposo, ecc..\n\nIl ponte su via dell’Indipendenza è trasformato in „piattaforma allargata“ ad uso \nmisto e volta alla moderazione del transito veicolare.\nIl gesto proposto sul delta è già percettibile dall’area verde di fronte alla scuola, \ndove grazie ad un contenuto spostamento del campo sportivo è possibile ricavare \nun prezioso spazio, in cui l‘utente può vivere da vicino l‘ambiente naturale fluviale.\n\nPennelli a imbuto\n\nSerie di blochi con \nblochi singoli/sparsi\n\nZOOM PASSERELLA 1:2000 \n\nAmpliamento\nmolo esistente \nCapolago\n\nLido Comunale\nRiva San Vitale\n\nLido del Laveggio\n\nPunto di sottopasso \nimbarcazioni\n\nPunto di sottopasso \nimbarcazioni\n\nZOOM LABORATORIO DIDATTICO NATURALE 1:500 \n\nCampo da calcio esistente\nnuovo sedime\n\nArea grigliate\n\nLaboratorio didatttico \nnaturale\n\nArgine\n\nPiattaforma \nlegno\n\nGradonate d‘accesso \nal greto del fiume\nlegno\n\nVia Monsignor Sesti\n\nSentiero \nmistogranulare\n\nCiclopista Laveggio\nciclisti/pedoni\nasfalto pigmentato\n\nPonte di Via M.Sestipavimentazione rinovata\n\nLaboratorio didatttico \nnaturale\n\nAttraversamenti del \ngreto \n\nAttraversamento del \ngreto \n\nSerie di blochi\n\nBlocchi di massi\n\nPennelli a imbuto\n\nPennello a pettine\n\nSerie di blochi\n\nBlocchi di massi\n\nbordo \nin calcestruzzo\n\nTraverse a blocchi \nsparsi\n\nZona di svago e sosta\n\nAttrezzatura di supporto, Piscina naturale „Badi“, Herzog De \nMeuron, Basel\n\nPerimetro\n\n1:300\n\nTerrazza \npanoramica\n\npo\nst\n\ni b\nic\n\ni a\nll‘\n\n a\npe\n\nrt\no\n\nInizio passerella\n\nInizio passerella\n\n\n