MM 58 /2018.pdf

parent_type: affair

category_it: MESSAGGIO

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 6172 del 13 marzo 2018 \n5 aprile 2018 \n \n\nMM N. 58 /2018 \nRichiesta di un credito quadro di CHF 2'284'000.-- per \ngli anni 2018-2021 per la Sezione Gas delle AIM \n \n\n \n \nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n\n1. Introduzione \n\nIn data 13 febbraio 2017 è stato approvato il credito quadro (CQ) 2017 della Sezione Gas \ndelle AIM per un ammontare di CHF 250'000.--; questo credito si è esaurito a fine 2017. \nSia nel 2016 sia nel 2017 si era proceduto alla richiesta di CQ annuali in quanto era aperto \nil progetto di trasformazione della forma giuridica delle AIM.  \n \nSi deve ora tornare alla ridefinizione, come in passato, di un CQ per un periodo \nquadriennale, dal 2018 al 2021, nell’ottica di non creare discontinuità nel costante lavoro \ndi revisione/adeguamento delle infrastrutture della Sezione Gas come pure alla necessità di \nintervento nel caso in cui progetti terzi lo richiedano. \n \nCome noto, un CQ viene concesso generalmente sulla base di una serie di investimenti \npuntuali pianificati, da effettuarsi in un tempo prestabilito. In seguito, durante il periodo di \nvita del CQ, possono modificarsi le circostanze per cui un investimento che era previsto \npotrebbe risultare non più necessario, o viceversa lavori inizialmente non previsti \npotrebbero rivelarsi indispensabili.  \n \nTali variazioni, nella misura in cui per importo possono comunque essere collocate \nall’interno del CQ, sono soggette di volta in volta all’autorizzazione del Municipio. \n \nIn generale questo CQ, come peraltro da qualche anno a questa parte, non contiene \nespansioni strategiche della rete del gas, secondo le direttrici del Piano energetico \ncomunale (PECo). Al contrario contempla per la prima volta l’approccio ad una rete \nenergetica nuova, quella del teleriscaldamento, prevista dal PECo e in linea con i nuovi \norientamenti della politica energetica federale e cantonale.  \n \n\nQui di seguito si elencano per sommi capi i volumi di investimento previsti per la Sezione \nGas per il periodo 2018-2021, suddivisi per categoria di progetto. \n \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 58 /2018 2/4 \n \n \n\n2. Categorie di investimento previste \n\n2.1  Amministrazione  \nL’associazione mantello svizzera delle aziende del Gas (VSG - Verband der Schweizerische \nGasindustrie) - nell’ottica della liberalizzazione del mercato - ha concordato con gruppi del \nPadronato svizzeri la disgiunzione tariffaria del servizio Gas in tariffa di rete e tariffa \ndell’energia, analogamente a quanto è successo per il settore elettrico per via legislativa. \nIn questo ambito anche la Sezione Gas delle AIM sarà confrontata con la necessità di \nintrodurre tutte quelle procedure contabili e di gestione degli asset che saranno necessarie \nalla disgiunzione tra tariffe di rete e tariffe di energia. L’importo indicato serve a finalizzare \nl’analisi e la costituzione degli asset di rete della Sezione Gas, già iniziate 2 anni fa ma poi \nsospese.  \n \n2.2  Rete gas bassa e media pressione (BP e MP) \nSebbene di sua iniziativa la Sezione Gas non realizzerà grosse espansioni di rete, là dove \naltri enti dovessero istallare nuove sottostrutture si prolungherà la rete del Gas per \nchiudere anelli o per operare piccole estensioni tattiche. Inoltre, come si è recentemente \nverificato in concomitanza con lavori svolti da terzi, occorre essere pronti ad eseguire \nspostamenti di condotte qualora altri attori che intervengono sulle strade (tipicamente il \nCantone o il Comune) lo dovessero richiedere.  \n \n2.3  Cabine Gas \nLe stazioni ospitanti i riduttori di pressione della nostra rete (dette appunto cabine del gas) \ndovranno essere prossimamente revisionate nell’ottica di mantenerne l’efficienza. \n \n2.4 Contatori e centro comando (CC) \nI contatori del gas devono seguire la progressione degli allacciamenti.  I più vecchi vanno \nsostituiti. Inoltre si dovranno seguire anche per i contatori del gas gli sviluppi di \napplicazioni smart metering da coordinare con la Sezione Elettricità: la telelettura sarà da \nimplementare per le 3 Sezioni essendo le AIM un'azienda "multiutility". Non avrebbe \ninfatti senso in una casa leggere a distanza il contatore elettrico ed ancora recarsi sul \nposto per leggere quello del gas o dell’acqua potabile. \nSi tratterà infine di finalizzare la messa a regime del centro comando del gas. \n \n2.5 Teleriscaldamento \nNella legislatura corrente il Municipio è stato informato sulle intenzioni della Sezione \nLogistica del Cantone di promuovere una rete di teleriscaldamento nella zona degli edifici \ncantonali del comparto "OSC, scuole cantonali, ospedale".  \nInoltre sono state recentemente portate a conoscenza delle AIM anche iniziative private \nche vanno in quella direzione. \nIl Municipio ritiene che le AIM, quale locale azienda energetica operante sul territorio \ncittadino di Mendrisio, debbano poter giocare un ruolo primario in questo genere di \niniziative. Viene pertanto riservata una posizione nel presente CQ per poter procedere a \nstudi preliminari, verifiche economiche, sondaggi, indispensabili per approfondire queste \nopportunità. Le reti di teleriscaldamento rappresentano una nuova frontiera in termini di \nimplementazione delle energie rinnovabili e diverranno con ogni probabilità in futuro delle \nreti energetiche primarie.  \n \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 58 /2018 3/4 \n \n \n\n \n3. Sommario investimenti per credito quadro 2018-2021  \n \nLa tabella seguente riporta gli importi di spesa per ogni categoria di investimento: \n \n \ncategoria di progetto investimenti 2018-2021 \n\nAmministrazione 20'000 \nRete gas BP e MP 1'280'000 \nCabine gas 140'000 \nContatori e CC 280'000 \nTeleriscaldamento 400'000 \ntotale generale 2'120'000 \n\n  \ntotale richiesta CQ + IVA (arrotondato) 2'284'000 \n \n \nNegli importi dei progetti considerati nella richiesta di CQ è inclusa l’attivazione di \nprestazioni proprie dell’ordine di CHF 60'000.-- all’anno, che corrisponde a circa il 10% \ndella cifra totale di investimento. \n \nInoltre, la parte di lavori in BP originata da nuovi allacciamenti genera mediamente \n100'000.-- CHF/anno di contributi di allacciamento, pari a circa il 17% alla cifra totale di \ninvestimento. \n \nL’impatto degli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento sulla \ngestione corrente è dato da: \n� un ammortamento amministrativo medio lineare su 25 anni pari a CHF 74'100; \n� interessi passivi sul capitale investito che ammontano a CHF 27’800 (tasso d’interesse \n\n1.5%). \n \nDa ultimo, va rilevato che l’ammontare di questo CQ per il quadriennio 2018-2021 è in \nlinea col modello matematico dell’evoluzione finanziaria AIM, Sezione Gas 2018-2024.  \n \n \n4. Richiesta del credito quadro \n \nÈ fatta pertanto richiesta di un CQ per il quadriennio 2018-2021 per la Sezione Gas delle \nAIM per un ammontare di CHF 2'284'000.--. \n \nFatte le premesse di cui sopra, si confida nell’approvazione di questo On.do Consiglio \ncomunale. \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 58 /2018 4/4 \n \n \n\nLa Direzione ed il Dicastero AIM si tengono comunque a disposizione per ogni \ncomplemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre \nci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di \n \n \nrisolvere \n \n \n1. Al Municipio è concesso un credito quadro per il quadriennio 2018-2021 per la \n\nSezione Gas delle AIM di CHF 2'284'000.--. \n \n2. La spesa è registrata a consuntivo delle Aziende Industriali, Sezione Gas, \n\nGestione Investimenti. \n \n3. È data competenza al Municipio di suddividere il credito quadro in singoli \n\ncrediti di impegno. \n \n4. Il credito quadro è da utilizzare entro il 31 dicembre 2021. \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n\n \n \n\nCon osservanza. \n \n\n \n \n Per il Municipio  \n\nAvv. Samuel Maffi  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nVice Sindaco  Segretario \n \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

category_it: RAPPORTO

text: \n\n\n\n


text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \nmendrisio.ch/legislativo \n\n \n\nRapporto Commissione della Gestione \n\n25.11.2019 \n\n \n\nMM N. 105 /2019 \nBilanci Preventivi 2020 Aziende Industriali Mendrisio \n \n\n \n\nGentile Signora Presidente, \n\nSignore Consigliere e Signori Consiglieri comunali, \n\n \n\nIn data 18 novembre la commissione della gestione ha esaminato i preventivi 2020 delle AIM  \nalla presenza del Capodicastero Marco Romano, del Direttore AIM Gabriele Gianolli e il \nResponsabile amministrativo AIM Davide Marrarosa. \n\nConsiderazioni generali sui bilanci preventivi AIM 2020 \n\nIn un momento storico dove l’attenzione verso i vettori energetici per coprire i vari bisogni dei \ncittadini è di grande interesse pubblico e l’importanza sempre maggiore attribuita alle fonti \nd’acqua delle quali fortunatamente il nostro territorio per ora è ricco, l‘evoluzione dei consumi \nenergetici e di acqua fornite da AIM sono di grande interesse. Questo sia per comprendere il \ncomportamento della cittadinanza e delle aziende consumatrici verso uno dei grandi temi \nlegati all’emergenza climatica  e dall’altra per l’impegno assunto dalla città per favorire un’uso \nparsimonioso e rispettoso dell’energia in linea con la strategia energetica federale 2050. \n\nAttualmente i consumi totali sono relativamente stabili, ci sono comunque dei nuovi \nallacciamenti da un lato e delle sostituzioni di apparecchiature con miglior efficienza \nenergetica dall’altra, per le quali però attualmente è difficile fare una stima concreta. Con \nl’installazione futura degli smart meters, i nuovi contatori detti “intelligenti” imposti dalla \nstrategia energetica 2050, sarà più facile monitorare queste modifiche dei consumi e \ncomprendere se la miglior efficienza di apparecchiature elettriche nelle case, porta ad un \neffettivo risparmio energetico totale.  Andrà monitorato anche quanto incide sui fabbisogni di \nelettricità lo spostamento dai sistemi di riscaldamento con energia fossile verso l’energia \nelettronica o altre energie alternative.  \n\nDal preventivo delle AIM possiamo vedere  le tendenze relative a l’evoluzione prevista dei \nconsumi per i tre settori acqua, gas ed elettricità della città e quella finanziaria dei costi \nd’esercizio e investimenti previsti nell’azienda per il 2020. Come spiegato nel messaggio \nquesti preventivi seguono il nuovo modello contabile delle amministrazioni pubbliche \nversione 2 che le AIM hanno adottato insieme al comune già a partire dal 2020. Il messaggio \nspiega in modo dettagliato i cambiamenti adottati con questo nuovo modello contabile \narmonizzato (pag. 3-5 del messaggio).  \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/4 \n\n        \n \n \n\nIl cambiamento rende più difficile il paragone tra i preventivi precedenti e quello attuale in \nquesto primo anno di applicazione. I commissari hanno chiesto quindi alcune spiegazioni \nsupplementari per poter valutare i preventivi presentati nel MM 105/2019 fornite \npuntualmente dal capo dicastero e i responsabili dell’azienda. I bilanci preventivi con spese \nglobali per CHF 46'682'700 e ricavi per  CHF 46'882'700 sono stati allestiti con l’obiettivo di un \npareggio dei conti, raggiunto ad eccezione della sezione gas che presenta un avanzo \nd’esercizio di CHF 200'000.  Gli interessi di remunerazione calcolati per il comune sono definiti \nin 1,5 Mio CHF per il 2020 ai quali si aggiungono i contributi di remunerazione diretti per la \npista del ghiaccio, di un contributo per lo sponsoring (centesimo dell’acqua, altri sponsoring \nvari) e di un contributo per le prestazioni del Comune (CED, altri servizi comunali vari).  \n\nInvestimenti \n\nGli investimenti previsti nel 2020 ammontano a CHF 19’780'000 con entrate per CHF 400'000 \nper un’onere netto di CHF 19'380'000 e un’autofinanziamento di CHF 1'714'000. Nel conto \ninvestimenti figurano sia le uscite per opere già votate come anche per opere ancora da votare \nin previsione. Da annotare che l’incremento notevole dei progetti sul suolo della città ha \ncomportato anche un’incremento di lavoro e spesa d’investimenti per il rinnovo \ncontemporaneo di sottostruttrutture delle AIM. \n\nAmmortamenti \n\nGli ammortamenti dei beni amministrativi si fissano a quota 5% del totale dei costi di gestione \ncon un’aliquota media del 6,1% per un totale di CHF 2'167'900. \n\nRiscatto reti  \n\nPer quanto concerne il riscatto delle reti dalle AIL , il capodicastero ha aggiornato la \ncommissione al riguardo, in particolare sull’avvenuta comunicazione formale alle AIL di non \nvoler rinnovare le convenzioni, risalenti al 1991/92 per le concessioni delle reti di fornitura \nelettrica, richiedendo il relativo riscatto a norma di legge per la scadenza regolare di fine 2022. \nIl trapasso di proprietà dovrà quindi essere possibile per il 2023. La situazione è differente per \nle reti gas con convenzioni sempre datate 1991/92 che necessitano approfondimenti tecnici \nnel comparto Capolago e Comune di Riva San Vitale e di natura giuridica per la separazione \nreti tra AIM e AIL e per poter evitare di dover installare numerose stazioni di misura. \n\nCambiamento della LOC e nuovi regolamenti \n\nDal 1.7.2019 le AIM sono diventate azienda comunale secondo la nuova definizione della LOC \npresentando di conseguenza un piano dei conti unico funzionale con le tre sezioni, acqua, gas \ned Elettricità per una lettura più facile dei singoli settori. Nel 2019 sono stati adottati anche tre \nnuovi regolamenti (101/2019,  e 102/2019) concernenti i settori gas ed elettricità e il \nregolamento dell’azienda che è attualmente in revisione. \n\nNuova sede AIM \n\nIl progetto per la nuova sede AIM è in fase di ultimazione e verrà a breve presentato il \nmessaggio municipale. C’è l’idea di mettere sul tetto un impianto per la produzione di energia \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 3/4 \n\n        \n \n \n\nsolare. In ambito privato si continua pure ad installare nuovi impianti per l’energia solare e ed \nè appena stato attivato un impianto a pannelli solari (ca. 250 kWp) sul tetto di un grande \nedificio industriale di Mendrisio. Positivo quindi gli sforzi di migliorare l’approvigionamento \ncon energie alternative.  \n\nDa annotare che il progetto Sole per tutti in base alle nuove direttive federali è terminato.  \n\nInfine da citare i progetti “Qualità” per una miglior gestione interna dei processi nell’azienda e \ne quello della “Sicurezza integrata” in collaborazione con la SUVA con l’obiettivo di migliorare \nla sicurezza dei collaboratori e limitare gli infortuni professionali e non. \n\nSezione elettricità \n\nL’acquisto ammonta complessivamente a CHF 15,2 Mio (+21%) dovuto da un lato all’aumento \ndel prezzo dell’energia (+23.4%) e dall’altra ad un maggior acqiusto risp. vendita per la \nriacquisizione di alcuni clienti che si riforniranno nuovamente presso AIM nel 2020. La \nmaggior parte di fornitura avviene tramite AET. Tutta l’energia erogata per il servizio \nuniversale è certificata rinnovabile hydro europeo e vengono promosso gli ecoprodotti \ntìacqua, tìnatura e tìsole.  \n\nI ricavi della vendita di energia ammontano a CHF 11'258'700 di cui CHf 6'264'500 dalla vendita \ndi energia destinata al servizio universale e CHF 4'994'200 destinata ai consumatori finali liberi \noltre a CHF 9'880'400  di ricavo sul transito energia sulla rete. \n\nSezione gas  \n\nL’acquisto di gas da AIL preventivato ammonta a CHF 4 Mio considerando un consumo e \nvendita costante mentre il prezzo d’acquisto in aumento (+ 15% rispetto all’ultimo esercizio \nchiuso). A pari tariffe nel 2020 la quantità di gas venduta genererà un ricavo totale di CHF \n5'249'000 invariato rispetto al 2018. \n\nSezione acqua \n\nNella sezione acqua l’acquisto di acqua preventivato si limita all’approvigionamento \noccasionale (in periodi di siccità) presso il Comune di Riva San Vitale per il quartiere di \nCapolago. L’erogazione di 1.9 Mio di m3 di acqua corrisponde a un ricavo di CHF 2'899'900 \nleggermente di più del 2018. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 4/4 \n\n        \n \n \n\nConclusioni: \n\nI conti preventivi mostrano un incremento della spesa del personale e un’onere di \ninvestimento rilevante, ma anche la positiva nota di un riacquisto di clienti del libero mercato \nche tornano ad approvigionarsi da AIM. L’evoluzione dei consumi totali di energia ed acqua è \nrelativamente stabile e qui ci si attende ulteriori dati con l’installazioen completa degli smart \nmeters p.e. relativi ad una maggior efficienza elettrica degli elettrodomestici in uso ecc. \nRimane a nostro avviso importante continuare la sensibilizzazione di tutta la popolazione \nall’uso parsimonioso dell’energia e dell’acqua per incrementare a livello comunale una \nconduzione rispettosa dell’ambiente anche in questo settore. Positivo inoltre gli sforzi di \naumentare l’approvigionamento con fonti energetiche alternative. \n\nI commissari della gestione presenti all’unanimità raccomandano ai colleghi del Consiglio \ncomunale  l’accettazione del messaggio 105/2019 dei preventivi AIM 2020 così come \npresentato . \n\nPer la commissione: \n\nEvelyne Battaglia-Richi (relatrice) \n\nI commissari: \n\nManuel Aostalli \nMassimo Cerutti \nClaudia Crivelli Barella \nStelio Frapolli \nFrançoise Gehring \n\nGianluca Padlina \nGiovanni Poloni \nGabriele Ponti \nMassimilliano Robbiani \nDavide Rossi \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


MM 92 /2019 Sezione Gas.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nAllegato 3 \n \n \nMM N. 92 /2019 \nBilanci consuntivi 2018 Aziende Industriali Mendrisio \nSezione Gas \n\n\n\nSezione Gas\n\nBilancio patrimoniale 31.12.2018 31.12.2017\n\nAttivi 6'748'279.90   5'701'124.13    \n\n10 Liquidità 2'566'476.26   2'300'490.00    \n\n101 Conti correnti postali 1'218'807.64   652'035.49      \n\n101.01 CC Postale Gas 69‐899‐1 1'218'807.64   652'035.49      \n\n102 Banche 1'347'668.62   1'648'454.51    \n\n102.01 Banca Raiffeisen Gas c/c 7257.61 1'006'035.65   1'155'406.76    \n\n102.02 Banca Credito Svizzero Gas c/c 604818‐41 142'516.50       294'189.80      \n\n102.03 Banca dello Stato gas‐GARANZIE‐ 4623442/024.002.001 199'116.47       198'857.95      \n\n102.04 Banca Stato x int. 4623442Y0001 (GAS) ‐                     ‐                    \n\n11 Crediti 2'436'542.71   1'934'992.69    \n\n111 Crediti in conto corrente 32'877.90         79'958.10        \n\n111.01 C/C infragruppo EL/GAS 6'165.75            63'346.80        \n\n111.02 C/C infagruppo AP/GAS 14'911.70         8'896.20           \n\n111.03 Debitori fatture elettricità 84.90                 ‐                    \n\n111.04 Debitori fatture acqua 11'715.55         7'715.10           \n\n115 Debitori diversi 2'053'252.85   1'854'923.90    \n\n115.01 Debitori bollette ISE 2'006'549.40   1'799'925.70    \n\n115.02 Debitori fatture Gas‐Abacus 46'703.45         54'998.20        \n\n119 Altri crediti 350'411.96       110.69              \n\n119.02 Debitore SUVA ‐                     ‐                    \n\n119.03 Debitore imposta preventiva 411.96               110.69              \n\n119.04 Prestito GAS>AP (sez. gas) int. 0.5% scad. nessuna 350'000.00       ‐                    \n\n12 Investimenti in beni patrimoniali 29'242.95         33'586.84        \n\n125 Scorte 29'242.95         33'586.84        \n\n125.01 Materiale in Magazzino 29'242.95         33'586.84        \n\n14 Investimenti in beni amministrativi 1'716'017.98   1'432'054.60    \n\n141 Opere del genio civile 1'536'113.47   1'284'552.71    \n\n141.01 Rete di trasporto 24'420.00         34'920.00        \n\n141.02 Rete distribuzione (media pressione) 122'424.31       174'824.31      \n\n141.03 Rete distribuzione (bassa pressione) 503'164.44       631'983.45      \n\n141.04 Allacciamenti gas 123'814.12       158'953.29      \n\n141.05 Rete Teleriscaldamento Mendrisio 125'014.35       10'530.00        \n\n141.06 Stazioni di riduzione 47'453.24         67'753.24        \n\n141.07 Partecipazione gasdotto regionale 68'310.00         97'610.00        \n\n141.08 MM 44/2014 SI Penate 134'564.00       99'582.83        \n\n141.09 MM 84/2015 Anello S. Martino 17'197.68         8'395.59           \n\n141.10 Cogeneratore 369'751.33       ‐                    \n\n143 Costruzioni edili 87'692.33         42'833.93        \n\n143.02 Nuova sede AIM (progettazione‐9112002) 87'692.33         42'833.93        \n\n146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni 92'212.18         104'667.96      \n\n146.01 Contatori gas 70'206.06         73'405.59        \n\n146.02 Centro comando 22'006.12         31'262.37        \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 2\n\n\n\nSezione Gas\n\nBilancio patrimoniale 31.12.2018 31.12.2017\n\nPassivi 6'748'279.90   5'701'124.13    \n\n20 Impegni correnti 1'878'691.87   1'544'552.17    \n\n200 Creditori 1'668'442.22   1'339'203.02    \n\n200.01 Creditori  forniture e prestaz. terzi 1'570'996.27   1'297'195.88    \n\n200.02 Creditori costi esercizio 2'497.20            545.40              \n\n200.03 Creditore AVS 870.80               702.60              \n\n200.04 Creditore SUVA 175.20               74.70                \n\n200.05 Debito dalla sez. elettricità 77'130.25         14'854.15        \n\n200.06 Debito dalla sez. acqua 8'097.45            1'980.85           \n\n200.07 Creditore IVA  (imp.prev. fino 2012) 8'675.05            23'849.44        \n\n201 Cauzioni in deposito 202'631.10       198'600.90      \n\n201.01 Garanzie e depositi 197'000.00       192'300.00      \n\n201.02 Creditori garazie non reclamate 1'583.70            1'583.70           \n\n201.03 Interessi maturati garanzie e depositi 4'047.40            4'717.20           \n\n209 Altri impegni correnti 7'618.55           6'748.25          \n\n209.01 Anticipi per prestazioni 7'618.55            6'748.25           \n\n24 Accantonamenti 755'793.58       740'071.09      \n\n240 Gestione corrente ‐                     25'000.00        \n\n240.01 Accantonamento imposte ‐                     25'000.00        \n\n241 Conto degli investimenti 755'793.58       715'071.09      \n\n241.01 Contributi rete e allacciamenti 755'793.58       715'071.09      \n\n25 Transitori passivi 2'273.35           ‐                    \n\n259 Altri transitori passivi 2'273.35           ‐                    \n\n259.01 Transitori passivi 2'273.35            ‐                    \n\n29 Capitale proprio 4'111'521.10   3'416'500.87    \n\n290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti 3'416'500.87   2'472'889.95    \n\n290.01 Risultato anni precedenti 3'416'500.87   2'472'889.95    \n\n291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione 695'020.23       943'610.92      \n\n291.01 Risultato d'esercizio in corso 695'020.23       943'610.92      \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 3\n\n\n\nSezione Gas\n\nPro memoria\n\n31.12.2018 31.12.2017\n\nFidejussioni 65'500            65'500             \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 4\n\n\n\nSezione Gas\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nChiusura\n\n90 Conto di gestione corrente 695'020.23                ‐                               943'610.92               \n\n900 Avanzo d'esercizio 695'020.23                ‐                               943'610.92               \n\nSpese Correnti 6'576'496.55             6'763'000.00              6'369'458.04            \n\n30 Spese per il personale 121'686.87                113'000.00                 116'456.85               \n\n301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio 99'086.90                  90'000.00                   93'301.05                 \n\n301.01 Stipendi al personale in organico (+straord. + grat.) 99'086.90                  90'000.00                   93'301.05                 \n\n303 Contributi AVS, AI, IPG e AD 21'321.00                  21'000.00                   20'388.50                 \n\n303.01 Oneri sociali 21'321.00                  21'000.00                   20'388.50                 \n\n306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti 1'278.97                    2'000.00                     2'767.30                   \n\n306.01 Abbigliamento 1'278.97                     2'000.00                      2'767.30                    \n\n31 Spese per beni e servizi 4'296'463.61             4'854'420.00              4'344'513.89            \n\n312 Acqua, energia e combustibili 3'063.08                    5'500.00                     4'240.78                   \n\n312.02 Spese energia elettrica 3'063.08                     5'500.00                      4'240.78                    \n\n315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 11'917.77                  5'000.00                     13'722.78                 \n\n315.01 Manutenzione impianti d'ufficio 1'500.00                     ‐                               ‐                             \n\n315.02 Attrezzi e macchinari 10'417.77                  5'000.00                      13'722.78                 \n\n318 Servizi ed onorari 70'030.22                  147'500.00                 90'989.97                 \n\n318.03 Assicurazione cose 13'857.55                  15'000.00                   12'255.60                 \n\n318.06 Spese postali, telefoniche, bancarie 4'450.67                     10'000.00                   4'502.37                    \n\n318.10 Revisione contabile 2'000.00                     2'500.00                      2'000.00                    \n\n318.13 Comunicazione 4'945.00                     ‐                               ‐                             \n\n318.17 Imposte dirette 50'957.00                  120'000.00                 72'232.00                 \n\n318.18 Imposte dirette anni precedenti ‐6'180.00                  \n\n319 Altre spese per beni e servizi 4'211'452.54             4'696'420.00              4'235'560.36            \n\n319.01 Costo materiale 9'023.86                     ‐                               62'068.51                 \n\n319.02 Materiale scartato 4'382.46                     ‐                               543.22                       \n\n319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi 124'900.99                210'000.00                 301'920.36               \n\n319.08 Acquisto gas naturale 3'590'575.79             3'900'000.00              3'378'766.08            \n\n319.09 Uscite varie 45'541.72                  56'420.00                   56'167.72                 \n\n319.11 Prestazioni infragruppo 355'494.98                400'000.00                 354'192.43               \n\n319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. el. 15'046.25                  30'000.00                   32'232.44                 \n\n319.18 Passivazione allacciamenti 40'722.49                  100'000.00                 49'669.60                 \n\n319.20 Passivazione impianti 25'764.00                  ‐                               ‐                             \n\n32 Interessi passivi ‐                              ‐                               288.89                       \n\n321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza ‐                              ‐                               288.89                       \n\n321.01 Interessi passivi c/c bancario ‐                              ‐                               288.89                       \n\n322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza ‐                              ‐                               ‐                             \n\n322.01 Interessi passivi al Comune ‐                              ‐                               ‐                             \n\nP2018 C2017C2018\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 5\n\n\n\nSezione Gas\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nP2018 C2017C2018\n\n33 Ammortamenti 420'813.09                315'580.00                 484'092.38               \n\n330 Su beni patrimoniali 1'413.09                    5'000.00                     3'222.38                   \n\n330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili 1'413.09                     5'000.00                      3'222.38                    \n\n331 Su beni amministrativi 419'400.00                310'580.00                 480'870.00               \n\n331.01 Ammortamenti 419'400.00                310'580.00                 480'870.00               \n\n37 Riversamento contributi 1'737'532.98             1'480'000.00              1'424'106.03            \n\n370 Confederazione 1'737'532.98             1'480'000.00              1'424'106.03            \n\n372.03 Contributo tasse CO2 1'737'532.98             1'480'000.00              1'424'106.03            \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 6\n\n\n\nSezione Gas\n\nConto di gestione corrente Costi Ricavi Costi Ricavi Costi Ricavi\n\nP2018 C2017C2018\n\nRicavi correnti 7'271'516.78             6'763'000.00             7'313'068.96            \n\n42 Redditi della sostanza 3'351.97                    2'000.00                    786.17                        \n\n420 Interessi da banche 3'351.97                    2'000.00                    786.17                        \n\n420.01 Interessi attivi c/c bancario 3'351.97                     2'000.00                     786.17                        \n\n43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe 5'530'631.83             5'281'000.00             5'888'176.76            \n\n435 Vendite 5'265'676.89             5'041'000.00             5'520'558.83            \n\n435.06 Vendita gas naturale 5'242'171.75             5'040'000.00             5'520'322.80            \n\n435.07 Vendita materiale a terzi 23'505.14                  1'000.00                     236.03                        \n\n438 Prestazioni proprie per investimenti 46'894.16                  60'000.00                  103'576.36                \n\n438.01 Attivazione commesse 46'894.16                  60'000.00                  103'576.36                \n\n439 Altri ricavi per prestazioni e vendite 218'060.78                180'000.00                264'041.57                \n\n439.01 Prestazioni a terzi 1'918.78                     2'000.00                     51'389.99                  \n\n439.14 Entrate varie 4'676.62                     6'000.00                     17'814.89                  \n\n439.16 Prestazioni infragruppo 91'657.57                  77'000.00                  73'955.11                  \n\n439.20 Tasse nuove costruzioni 40'722.36                  80'000.00                  49'669.59                  \n\n439.21 Tasse diversi impianti 79'085.45                  15'000.00                  71'211.99                  \n\n47 Contributi da riversare 1'737'532.98             1'480'000.00             1'424'106.03            \n\n470 Confederazione 1'737'532.98             1'480'000.00             1'424'106.03            \n\n470.03 Contributo tasse CO2 1'737'532.98             1'480'000.00             1'424'106.03            \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 7\n\n\n\nSezione Gas\n\nRisoluzione di credito Denominazione Controllo dei crediti\n\nMM Credito \n\nlordo\n\nScadenza Uscite totali nette anni \n\nprecedenti\n\nUscite totali nette 2018 Uscite totali nette \n\ncumulate\n\nCredito residuo (+)\n\nSorpasso (‐)\n\nEntrate totali \n\ncumulate\n\nUscite \n\ncumulate\n\n34 /2014 117'565 ‐ Nuova sede logistica 29'352 47'458 76'810 40'755 0 76'810\n\n44 /2014 280'000 ‐ Sist.via Penate e nuova strada industr. 185'802 82'529 268'331 11'669 0 268'331\n\n84 /2015 122'100 ‐ Anello San Martino 9'116 11'302 20'418 101'682 0 20'418\n\n27 /2017 595'500 Cogeneratore a biogas IDA 0 369'751 369'751 225'749 25764 395'515\n\n58 /2018 2'120'000 31.12.2021 Credito quadro Gas 2018‐2021 183'370 192'323 375'693 1'744'307 0 375'693\n\nControllo dei crediti di investimento ‐ Stato 31.12.2018\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 8\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\n27 /2017 Cogeneratore a biogas IDA Cogeneratore 3911002. Cogeneratore CDAM 369'751.32 395'515.32 25'764.00\n\n27 /2017 Cogeneratore a biogas IDA Totale 369'751.32 395'515.32 25'764.00\n\n34/2014 Nuova sede logistica Nuova sede AIM (progettazione‐9112002) 9112002. Prog.Nuova sede,Via Laveggio‐ripar.E/A/G‐cto 16723 47'458.40 47'458.40\n\n34/2014 Nuova sede logistica Totale 47'458.40 47'458.40\n\n44 /2014 Sist.via Penate e nuova strada industr. MM 44/2014 SI Penate 3923031. 2040‐Nuove condotte Gas Via Penate 64'881.17 64'881.17\n\nRete distribuzione (bassa pressione) 3923012. I 2040 Strada industr. Msio‐Rancate 17'207.34 17'207.34\n\n3923038. 2205‐Spostamento GAS‐Nodo Interm.Msio 440.46 440.46\n\n44 /2014 Sist.via Penate e nuova strada industr. Totale 82'528.97 82'528.97\n\n58 /2018 Credito quadro Gas 2018‐2021 Allacciamenti gas 3929012. I Allacc. gas Tapisan SA 0.00 0.00\n\n3929029. I Allacc. gas Lentini Rosetta 107.82 107.82\n\n3929184. 0534‐15 Mendrisio allacc. Binaghi Curzio 0.00\n\n3929198. 0548‐16 Msio allacc.gas Boni e Foglia SA 0.00\n\n3929202. 0551‐16 Msio allacc.gas cont.A Delucchi 0.00\n\n3929203. 0551‐16 Msio allacc.gas cont.B Delucchi 0.00\n\n3929205. 0554‐16 Msio allacc. gas Nogarina SA 0.00\n\n3929208. 0555‐16 Msio allacc. gas AB Metal Imp. 0.00\n\n3929209. 0556‐17 Msio allacc. gas Lazzaretti N. 2'560.69 2'560.69\n\n3929210. 0557‐17 Msio allacc. Di Ludivico Nicola‐Jans K. 806.54 806.54\n\n3929211. 0552‐17 Msio allacc. Pagani Elvezio 0.00\n\n3929212. 0558‐17 Msio allacc. gas Croci Nadia 0.00\n\n3929213. 0559‐17 Msio allacc. gas Oezen Michel 0.00\n\n3929214. 0560‐17 Msio allacc. gas Simu SA 0.00\n\n3929215. 0561‐17 Msio allacc. gas Delucchi‐Ferrazzini 0.00\n\n3929216. 0562‐17 Msio allacc. GAS Immo Valoris AG 0.00\n\n3929217. 0563‐17 Mendrisio allacc.Consiglio Parrocchiale 0.00\n\n3929218. 0564‐17 Msio allacc. gas Cattaneo Tiziano 0.00\n\n3929219. 0565‐17 Msio allacc. gas Milani GM 0.00\n\n3929220. 0566‐17 Mendrisio allacc. EFISA SA 665.97 665.97\n\n3929221. 0567‐18 Msio allacc. gas Zanini Barzaghi 2'258.26 2'258.26\n\n3929222. 0569‐18 M.sio allacc. GAS Alfred Müller SA 69.37 69.37\n\n3929223. 0570‐18 Mendrisio allacc. Consorzio Smart. City 2'128.67 2'128.67\n\n3929224. 0571‐18 Mendrisio allacc. GAS Comunione E.Caldelari 2'153.03 2'153.03\n\n3929225. 0572‐18 Mendrisio allacc. GAS Diocesi di Lugano 113.92 113.92\n\n3929226. 0573‐18 Mendrisio allacc. GAS Auto & More 151.24 151.24\n\n3929227. 0574‐18 Mendrisio allacc. GAS Com.Comp.Res.Colonne 104.06 104.06\n\n3929228. 0575‐18 Mendrisio allacc. gas Consiglio Parrocchiale 1'441.28 1'441.28\n\nCentro di comando 3911001. I Centro comando G 143.75 143.75\n\nContatori 3913001. I Contatori G 18'800.47 18'800.47\n\nRete distribuzione (bassa pressione) 3923011. I 2034 Est. Condotta Gas Via Vignalunga 10'158.93 10'158.93\n\n3923019. I Estensione condotta gas Via Pollin 1'556.60 1'556.60\n\n3923020. I Estensione condotta gas Via Vela 0.00\n\n3923024. I 2127 Estens.condotta gas Via Industria 64.09 64.09\n\n3923028. I cilindri infrastrutture gas 3'231.35 3'231.35\n\n3923034. 2123 SS ampl. gas Via Franchini Msio 105.59 105.59\n\n3923035. 2192 Est. cond. gas Via Preagrossa 6'547.49 6'547.49\n\n3923037. 2194 Est. cond. gas BP Via Pollini 6'547.49 6'547.49\n\n3923040. 2233 Estensione gas su Via Vignalunga 133.65 133.65\n\n3923041. 2182 Via Pollini chiusura anello GAS lato Via Motta 14'673.12 14'673.12\n\n3923042. 2040‐Rotonda Viganlunga ‐ GAS 114.89 114.89\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 9\n\n\n\nBase Legale Descrizione conto Progetto Uscite nette 2018 Uscite 2018 Entrate 2018\n\nRete Teleriscaldamento Mendrisio 3911002. Rete‐Teleriscaldamento Mendrisio, Fase 1 0.00\n\n3931002. Rete Teleriscaldamento az. Agricola S.M. ‐ fase 1 117'684.35 117'684.35\n\nStazioni di riduzione 3912001. I Controllo imp. elettrico staz.riduz. 0.00\n\n58 /2018 Credito quadro Gas 2018‐2021 Totale 192'322.59 192'322.59\n\n84 /2015 Anello S. Martino MM 84/2015 Anello S. Martino 3923029. I 2109 estensione condotta Gas Fox Town 11'302.09 11'302.09\n\n84 /2015 Anello S. Martino Totale 11'302.09 11'302.09\n\nTotale complessivo 703'363.38 729'127.38 25'764.00\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 10\n\n\n\nSezione Gas\n\nConto degli investimenti Spese Ricavi Spese Ricavi Spese Ricavi\n\n5 Uscite per investimenti in beni amministrativi\n\n50 Investimenti in beni amministrativi\n\n501 Opere del genio civile\n\n501.03 Rete distribuzione (bassa pressione) 60'781                    55'000                    174'018           \n\n501.04 Allacciamenti gas 12'561                    12'000                    25'198             \n\n501.05 Rete Teleriscaldamento Mendrisio 117'684                 44'000                    10'530             \n\n501.06 Stazioni di riduzione ‐                          ‐                          1'353                \n\n501.08 MM 44/2014 SI Penate 64'881                    38'000                    54'556             \n\n501.09 MM 84/2015 Anello S. Martino 11'302                    16'000                    7'169                \n\n501.10 Cogeneratore 395'515                 475'000                 ‐                    \n\n503 Costruzioni edili\n\n503.02 Nuova sede AIM (progettazione) 47'458                    80'000                    15'269             \n\n503.03 Nuova sede AIM (costruzione) ‐                          ‐                          ‐                    \n\n506 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni\n\n506.01 Contatori gas 18'800                    50'000                    19'003             \n\n506.02 Centro comando 144                         30'000                    2'952                \n\n6 Entrate per investimenti in beni amministrativi\n\n66 Contributi per investimenti propri\n\n660 Confederazione\n\n660.10 Sussidio federale per investimento cogeneratore 25'764                     ‐                          ‐                     \n\n68 Riporto degli ammortamenti\n\n681 Beni amministrativi: ammortamenti ordinari\n\n681.01 Ammortamenti amministrativi 419'400                  310'580                 480'870            \n\nTotale entrate 602'564                  310'580                 480'870            \n\nTotale uscite 729'127                 800'000                 310'049           \n\nSaldo 126'563                  489'420                 170'821           \n\nConsuntivo 2017Preventivo 2018Consuntivo 2018\n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 11\n\n\n\nSezione Gas\n\nResoconto Ammortamenti\n\nNum. \n\nConto Opera\n\nValore a \n\nbilancio \n\n1.1.2018\n\nTasso \n\nammort.\n\nImporto \n\nammort.\n\nUscite per \n\nInv.\n\nEntrate \n\nper Inv.\n\nValore a \n\nbilancio \n\n31.12.2018\n\n141 Opere del genio civile\n\n141.01 Rete di trasporto 34'920         30.00% 10'500       ‐             ‐        24'420        \n\n141.02 Rete distribuzione (media pressione) 174'824      30.00% 52'400       ‐             ‐        122'424     \n\n141.03 Rete distribuzione (bassa pressione) 631'983      30.00% 189'600      60'781      ‐        503'164     \n\n141.04 Allacciamenti gas 158'953      30.00% 47'700       12'561      ‐        123'814     \n\n141.05 Rete Teleriscaldamento Mendrisio 10'530         30.00% 3'200          117'684    ‐        125'014     \n\n141.06 Stazioni di riduzione 67'753         30.00% 20'300       ‐             ‐        47'453        \n\n141.07 Partecipazione gasdotto regionale 97'610         30.00% 29'300       ‐             ‐        68'310        \n\n141.08 MM 44/2014 SI Penate 99'583         30.00% 29'900       64'881      ‐        134'564     \n\n141.09 MM 84/2015 Anello S. Martino 8'396           30.00% 2'500          11'302      ‐        17'198        \n\n141.10 Cogeneratore ‐               30.00% ‐              395'515    25'764 369'751     \n\n143 Costruzioni edili\n\n143.02 Nuova sede AIM (progettazione‐9112002) 42'834         6.00% 2'600          47'458      ‐        87'692        \n\n146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni\n\n146.01 Contatori gas 73'406         30.00% 22'000       18'800      ‐        70'206        \n\n146.02 Centro comando 31'262         30.00% 9'400          144            ‐        22'006        \n\nTotale complessivo 1'432'055   29.29% 419'400      729'127    25'764 1'716'018  \n\nBilanci Consuntivi 2018 \nAziende Industriali Mendrisio\n\nAllegato 3 12\n\n\n\t01\n\t02\n\t03\n\t04\n\t05\n\t06\n\t07\n\t08\n\t10\n\t11\n\n\n\n