MM 37 /2022 allegato 1.pdf

text: \nAllegato 1 \n\nTabelle consuntivo 2021 AIM \n\n\n\nConto Denominazione 31.12.2021 31.12.2020\n\nATTIVI\n\nBeni patrimoniali (BP)\n\n100 Liquidità e piazzamenti a breve termine\n\n1000.090 Cassa AIM 3’906.35 3’912.85\n\n1000 Cassa 3’906.35 3’912.85\n\n1002.090 Conto corrente Postale n. 69‐744‐9 ‐ EL 1’895’186.53 1’202’140.28\n\n1002.091 Conto corrente Raiffeisen n. 6366.26 ‐ EL 134’174.60 156’378.30\n\n1002.092 Conto corrente Credit Suisse n. 600068‐01 ‐ EL 928’315.59 104’420.11\n\n1002.093 Conto corrente Banca Stato n. 4623442 C000 C ‐ EL 213’716.04 232’673.63\n\n1002.095 Conto corrente Postale n. 69‐4689‐4 ‐ AP 1’807’124.70 1’189’621.41\n\n1002.096 Conto corrente Raiffeisen n. 7272.94 ‐ AP 12’292.88 10’074.41\n\n1002.097 Conto corrente Credit Suisse n. 604048‐11 ‐ AP 948’443.32 112’761.27\n\n1002.098 Conto corrente Banca Stato n. 4623442 Y000 2 ‐ AP 3’152.82 2’031.55\n\n1002.099 Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P001 C ‐ AP 48’847.26 48’821.25\n\n1002.100 Conto corrente Postale n. 69‐899‐1 ‐ GAS 1’254’721.17 1’305’440.79\n\n1002.101 Conto corrente Raiffeisen n. 7257.61 ‐ GAS 6’606.44 6’664.44\n\n1002.102 Conto corrente Credit Suisse n. 604818‐41 ‐ GAS 147’547.45 352’835.15\n\n1002.103 Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P002 C ‐ GAS 199’676.12 199’526.36\n\n1002.200 Conto corrente Postale n. 15‐424098‐3 EUR ‐ EL 99’540.01 102’130.34\n\n1002 Banca / Posta 7’699’344.93 5’025’519.29\n\n100 Liquidità e piazzamenti a breve termine 7’703’251.28 5’029’432.14\n\n101 Crediti\n\n1010.090 Crediti per forniture 9’445’139.48 10’034’750.89\n\n1010.091 Crediti per prestazioni 1’185’515.40 1’157’654.10\n\n1010 Crediti per forniture e prestazioni a terzi 10’630’654.88 11’192’404.99\n\n1013.090 Acconti elettricità AIL 6’207.00 0.00\n\n1013.091 Acconti gas AIL 1’122.00 0.00\n\n1013 Acconti a terzi 7’329.00 0.00\n\n1015.090 Conto corrente interno AIM 3’338’582.30 3’352’585.75\n\n1015 Conti correnti interni 3’338’582.30 3’352’585.75\n\n1019.000 Crediti verso AFC per imposta preventiva 42.00 238.80\n\n1019 Altri crediti 42.00 238.80\n\n101 Crediti 13’976’608.18 14’545’229.54\n\n104 Ratei e risconti attivi\n\n1041.001 RRA Spese per beni e servizi 73’324.39 23’610.40\n\n1041 RRA Spese per beni e servizi 73’324.39 23’610.40\n\n104 Ratei e risconti attivi 73’324.39 23’610.40\n\nCONSUNTIVO\n\nPER L'ANNO 2021\n\nBILANCIO\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 1/40\n\n\n\nConto Denominazione 31.12.2021 31.12.2020\n\nBILANCIO\n\n106 Scorte merci\n\n1060.090 Scorte di magazzino AIM 636’977.84 677’640.60\n\n1060 Scorte 636’977.84 677’640.60\n\n106 Scorte merci 636’977.84 677’640.60\n\n10 Beni patrimoniali (BP) 22’390’161.69 20’275’912.68\n\nBeni amministrativi (BA)\n\n140 Investimenti materiali dei BA\n\n1400.000 Terreni dei beni amministrativi 1’721’363.46 1’727’633.77\n\n1400 Terreni  dei beni amministrativi 1’721’363.46 1’727’633.77\n\n1401.090 Illuminazione pubblica 943’877.28 654’199.94\n\n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 943’877.28 654’199.94\n\n1403.101 Sorgenti e opere di captazione AP 2’870’724.41 1’320’801.55\n\n1403.102 Condotte AP 11’431’539.02 9’885’410.88\n\n1403.103 Installazioni di servizio AP 26’173.16 28’155.34\n\n1403.104 Stazioni di pompaggio AP 68’500.57 17’334.41\n\n1403.106 Serbatoi AP 790’306.23 439’293.47\n\n1403.190 Impianti AP Monte Generoso 848’967.08 371’548.31\n\n1403.192 Comuni aggregati AP 2’075’256.36 2’228’138.38\n\n1403.701 Linee alta tensione EL (L3) 471’930.55 494’633.82\n\n1403.702 Sottostazioni di trasformazione EL (L4) 5’507’966.04 4’440’027.97\n\n1403.703 Linee media tensione EL (L5) 1’228’560.62 1’231’279.68\n\n1403.704 Stazioni di trasformazione EL (L6) 4’157’328.64 3’718’983.14\n\n1403.705 Linee bassa tensione EL (L7) 1’308’542.34 1’301’551.81\n\n1403.706 Armadietti di distribuzione EL (L7) 711’507.10 614’384.41\n\n1403.707 Sottostrutture (L5‐7) 9’052’745.38 7’026’777.54\n\n1403.790 Impianti fotovoltaici EL 480’258.98 459’178.73\n\n1403.791 Rete Fibra ottica 895’122.92 879’565.07\n\n1403.911 Gasdotto regionale GAS 50’354.80 55’932.40\n\n1403.912 Rete di trasporto GAS 18’028.80 20’024.40\n\n1403.913 Rete distribuzione GAS (media pressione) 151’807.23 148’720.01\n\n1403.914 Stazioni di riduzione GAS 35’110.32 38’931.78\n\n1403.915 Rete distribuzione GAS (bassa pressione) 1’044’791.34 913’658.83\n\n1403.920 Produzione e fornitura di calore 397’826.38 431’338.27\n\n1403.921 Rete Teleriscaldamento 90’369.86 123’298.04\n\n1403 Altre opere del genio civile 43’713’718.13 36’188’968.24\n\n1404.090 Sede AIM 510’472.85 557’492.81\n\n1404.091 Nuova sede AIM 825’763.93 855’552.27\n\n1404 Immobili dei BA 1’336’236.78 1’413’045.08\n\n1405.000 Boschi e lavori forestali 9’941.60 10’577.80\n\n1405 Boschi 9’941.60 10’577.80\n\n1406.090 Mobili e macchinari AIM 58’437.09 53’034.48\n\n1406.091 Veicoli AIM 292’096.84 359’887.77\n\n1406.092 Apparecchi informatici AIM 225’749.82 233’673.25\n\n1406.101 Contatori AP 294’822.25 321’418.01\n\n1406.102 Centro comando AP 294’075.01 276’869.25\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 2/40\n\n\n\nConto Denominazione 31.12.2021 31.12.2020\n\nBILANCIO\n\n1406.701 Contatori EL 722’189.33 681’047.33\n\n1406.702 Centro comando EL 97’254.68 90’302.50\n\n1406.703 Telecomando EL 215’752.59 239’725.10\n\n1406.911 Contatori GAS 77’565.21 80’706.24\n\n1406.912 Centro comando GAS 8’847.52 9’634.48\n\n1406 Beni mobili dei BA 2’286’790.34 2’346’298.41\n\n140 Investimenti materiali dei BA 50’011’927.59 42’340’723.24\n\n145 Partecipazioni, capitali sociali\n\n1455.090 Partecipazione in Enertì 9’300.00 9’300.00\n\n1455 Partecipazioni ad imprese private 9’300.00 9’300.00\n\n145 Partecipazioni, capitali sociali 9’300.00 9’300.00\n\n146 Contributi per investimenti\n\n1462.191 Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ‐ ARM 3’381’785.43 2’997’433.31\n\n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 3’381’785.43 2’997’433.31\n\n146 Contributi per investimenti 3’381’785.43 2’997’433.31\n\n14 Beni amministrativi (BA) 53’403’013.02 45’347’456.55\n\nTotale ATTIVI 75’793’174.71 65’623’369.23\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 3/40\n\n\n\nConto Denominazione 31.12.2021 31.12.2020\n\nBILANCIO\n\nPASSIVI\n\nCapitale di terzi\n\n200 Impegni correnti\n\n2000.000 Creditori EED 7’443’386.66 6’484’067.61\n\n2000.001 Creditori diversi 234’224.61 202’743.38\n\n2000.002 Creditori AVS 21’459.00 0.00\n\n2000.003 Creditori Cassa Pensione Helvetia 1’959.50 541’629.80\n\n2000.007 Creditori infortuni SUVA 15’905.95 10’380.15\n\n2000.012 Creditori OCST per quota sindacale dipendenti 1’170.00 0.00\n\n2000.090 Impegni con AIL per stazione di ricarica tessere a prepagamento ‐2’910.00 ‐3’150.00\n\n2000 Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi 7’715’195.72 7’235’670.94\n\n2001.090 Impegni a breve verso la Città di Mendrisio 649’269.50 807’752.65\n\n2001.091 Conti correnti EL con la Città di Mendrisio 6’500’000.00 3’000’000.00\n\n2001.092 Conti correnti AP con la Città di Mendrisio 13’439’660.92 7’939’660.92\n\n2001 Conti correnti con terzi 20’588’930.42 11’747’413.57\n\n2002.900 IVA ‐51’937.00 132’980.24\n\n2002 Debiti per imposte ‐51’937.00 132’980.24\n\n2003.090 Anticipi per contatori a prepagamento 116’074.35 104’365.20\n\n2003.091 Anticipi per prestazioni 79’837.51 61’557.45\n\n2003 Acconti da terzi 195’911.86 165’922.65\n\n2005.090 Conto corrente interno AIM 3’338’582.30 3’352’585.75\n\n2005 Conti correnti interni 3’338’582.30 3’352’585.75\n\n2006.000 Cauzioni in deposito 2’580’862.85 2’548’927.05\n\n2006.090 Cauzioni in deposito non reclamate 107’862.95 107’862.95\n\n2006.091 Interessi maturati su cauzioni in deposito 49’269.80 51’181.90\n\n2006.092 Cauzioni in deposito per cantieri 10’000.00 10’000.00\n\n2006 Averi in custodia e cauzioni 2’747’995.60 2’717’971.90\n\n200 Impegni correnti 34’534’678.90 25’352’545.05\n\n204 Ratei e risconti passivi (RRP)\n\n2040.000 RRP Stipendi del personale 2’551.80 1’516.90\n\n2040 RRP Spese del personale 2’551.80 1’516.90\n\n2041.003 RRP Creditori EED 293’695.70 330’916.13\n\n2041 RRP Spese per beni e servizi 293’695.70 330’916.13\n\n2043.000 RRP Contributi da riversare 350’822.61 0.00\n\n2043 RRP Trasferimenti (conto economico) 350’822.61 0.00\n\n204 Ratei e risconti passivi (RRP) 647’070.11 332’433.03\n\n205 Accantonamenti a breve termine\n\n2059.090 Accantonamenti per imposte 162’063.00 249’000.00\n\n2059 Altri accantonamenti a breve termine 162’063.00 249’000.00\n\n205 Accantonamenti a breve termine 162’063.00 249’000.00\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 4/40\n\n\n\nConto Denominazione 31.12.2021 31.12.2020\n\nBILANCIO\n\n206 Impegni a lungo termine\n\n2064.091 PostFinance PF.004471 (2016‐2024 0.55%) (AP) 800’000.00 800’000.00\n\n2064.092 PostFinance PF.005219 (2017‐2022 0.41%) (AP) 4’500’000.00 4’500’000.00\n\n2064.093 Banca Stato 9301903 (2018‐2028 0.95%) (EL) 3’000’000.00 3’000’000.00\n\n2064.094 Credit Suisse (2019‐2029 0.64) (EL) 3’000’000.00 3’000’000.00\n\n2064.095 Banca Stato (2019‐2024 0.45) (AP) 2’000’000.00 2’000’000.00\n\n2064.096 Banca Stato (2015‐2020 0.70) (AP) 0.00 0.00\n\n2064.097 Banca Stato (2020‐2025 0.45) (AP) 1’000’000.00 1’000’000.00\n\n2064 Prestiti, Riconoscimenti di debito 14’300’000.00 14’300’000.00\n\n206 Impegni a lungo termine 14’300’000.00 14’300’000.00\n\n208 Accantonamenti a lungo termine\n\n2088.090 Accantonamenti nuovi Magazzini 70’000.00 70’000.00\n\n2088.091 Accantonamenti Tiacqua 36’682.75 36’682.75\n\n2088.092 Accantonamenti Tinatura 20’504.15 19’505.05\n\n2088.093 Accantonamenti Tisole 39.50 39.50\n\n2088 Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti 127’226.40 126’227.30\n\n208 Accantonamenti a lungo termine 127’226.40 126’227.30\n\n209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi\n\n2090.700 Differenze di copertura EL ‐ componente Rete ‐336’150.11 1’086’149.75\n\n2090.701 Differenze di copertura EL ‐ componente Energia 2’035’753.11 2’143’113.08\n\n2090 Impegni verso finanziamenti speciali del capitale di terzi 1’699’603.00 3’229’262.83\n\n2092.000 Debito verso il legato Tonella 20’000.00 20’000.00\n\n2092 Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi 20’000.00 20’000.00\n\n209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi 1’719’603.00 3’249’262.83\n\n20 Capitale di terzi 51’490’641.41 43’609’468.21\n\nCapitale proprio\n\n299 Eccedenze (+) / disavanzi (‐) di bilancio\n\n2990.000 Risultato annuale 2’288’632.28 1’836’197.17\n\n2990 Risultato annuale 2’288’632.28 1’836’197.17\n\n2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti 22’013’901.02 20’177’703.85\n\n2999 Risultati cumulati degli anni precedenti 22’013’901.02 20’177’703.85\n\n299 Eccedenze (+) / disavanzi (‐) di bilancio 24’302’533.30 22’013’901.02\n\n29 Capitale proprio 24’302’533.30 22’013’901.02\n\nTotale PASSIVI 75’793’174.71 65’623’369.23\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 5/40\n\n\n\nNumero Denominazione Spese C2021 Ricavi C2021 Saldo\n\ndelta %\n\nC2021/P2021 Spese P2021 Ricavi P2021 Saldo\n\ndelta %\n\nC2021/C2020 Spese C2020 Ricavi C2020 Saldo\n\n0 AIM\n\n001 Elettricità 33’929’824      35’040’206      ‐1’110’381      ‐3% 33’791’514      34’941’514      ‐1’150’000       ‐20% 32’689’648      34’080’802      ‐1’391’153      \n\n002 Acqua 4’769’070        5’165’402        ‐396’333         4’651’940        4’651’940        ‐                     603% 3’818’350        3’874’750        ‐56’400            \n\n003 Gas 7’010’427        7’792’346        ‐781’918         9% 6’749’850        7’469’850        ‐720’000          101% 7’218’125        7’606’769        ‐388’643         \n\nTotali 45’709’321      47’997’954      ‐2’288’632      22% 45’193’304      47’063’304      ‐1’870’000       25% 43’726’123      45’562’321      ‐1’836’197      \n\nRisultato d'esercizio (+ avanzo /// ‐ disavanzo) 2’288’632       1’870’000        1’836’197       \n\nCONSUNTIVO 2021\n\n(raffronto con anni precedenti)\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 6/40\n\n\n\nRIASSUNTO GENERALE DEL CONSUNTIVO\n\nCONTO ECONOMICO 2021 2020\n\nSpese operative 43’612’649        42’106’392       \n\nRicavi operativi 46’417’519        43’883’083       \n\nRisultato operativo Livello 1 2’804’870           1’776’691          \n\nSpese finanziarie 181’428              147’727             \n\nRicavi finanziari 16’262                6’044                 \n\nRisultato finanziario ‐165’165             ‐141’684            \n\nRisultato ordinario Livello 2 2’639’704           1’635’007          \n\nSpese straordinarie 376’247              60’280               \n\nRicavi straordinari 25’175                261’470             \n\nRisultato straordinario ‐351’072             201’190             \n\nRisultato totale d'esercizio Livello 3 2’288’632           1’836’197          \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 10’322’627        9’290’613          \n\nEntrate per investimenti 105’276              313’766             \n\nOnere netto per investimenti 10’217’351        8’976’847          \n\nCONTO DI FINANZIAMENTO\n\nOnere netto per investimenti 10’217’351        8’976’847          \n\nAutofinanziamento 2’920’767           3’450’991          \n\nRisultato globale ‐7’296’584         ‐5’525’856        \n\nBILANCIO\n\nBeni patrimoniali 22’390’162        20’275’913       \n\nBeni amministrativi 53’403’013        45’347’457       \n\nTotale attivi 75’793’175        65’623’369       \n\nCapitale di terzi 51’490’641        43’609’468       \n\nCapitale proprio 24’302’533        22’013’901       \n\nTotale passivi 75’793’175        65’623’369       \n\nRIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2021\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 7/40\n\n\n\nCALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO Anno 2021\n\nM Risultato totale d'esercizio 2’288’632         \n\n+ 33 Ammortamenti 2’063’777         \n\n+ 35 Attribuzioni a fondi e finanziamenti speciali ‐440’513           \n\n+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA ‐                     \n\n+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA ‐                     \n\n+ 366 Ammortamenti su contributi per investimenti 98’018              \n\n+ 389 Versamenti al Capitale proprio (vers. a ris. BG o ammort. dis. d ‐                     \n\n‐ 45 Prelievo da fondi e finanziamenti speciali ‐1’089’147       \n\n‐ 4892 Prelievo da budget globali\n\n= Autofinanziamento 2’920’767         \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 8/40\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 33’929’824.24    74.23% 35’040’205.56   73.00%\n\n002 Acqua 4’769’069.85      10.43% 5’165’402.47     10.76%\n\n003 Gas 7’010’427.30      15.34% 7’792’345.64     16.23%\nTotale AIM 45’709’321.39   100.00% 47’997’953.67  100.00%\nMaggior ricavo 2’288’632.28     \n\nCONSUNTIVO\nPER L'ANNO 2021\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 9/40\n\n\n\nConto Economico CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 * PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 SPESE 45’709’321.39             45’193’303.77             45’085’003.76          43’726’123.35           \n\n30 Spese per il personale 5’336’237.36               5’446’312.21               5’446’312.20             5’640’718.90              \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 27’034’431.81             26’079’492.39             26’002’692.39           24’798’273.36            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 2’063’776.75               2’211’100.00               2’179’600.00             1’858’507.51              \n34 Spese finanziarie 181’427.69                  202’500.00                  311’100.00                147’727.33                 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali -440’513.02                 108’600.00                  -                            521’806.09                 \n36 Spese di trasferimento 484’818.17                  522’900.00                  522’900.00                458’410.18                 \n37 Riversamento contributi 9’133’897.70               9’108’149.17               9’108’149.17             8’828’676.45              \n38 Spese straordinarie 376’247.06                  -                               -                            60’279.87                   \n39 Addebiti interni 1’538’997.87               1’514’250.00               1’514’250.00             1’411’723.66              \n\n4 RICAVI 47’997’953.67             47’063’303.77             46’955’003.76          45’562’320.52           \n42 Tasse e retribuzioni 32’532’519.61             30’804’900.00             30’697’900.00           30’229’575.60            \n43 Ricavi diversi 3’478’541.29               4’454’800.00               4’520’440.00             3’746’441.66              \n44 Ricavi finanziari 16’262.39                    6’400.00                      6’400.00                    6’043.69                     \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 1’089’146.81               945’364.60                  945’364.60                848’816.24                 \n46 Ricavi da trasferimento 183’413.13                  227’940.00                  162’500.00                229’573.07                 \n47 Contributi da riversare 9’133’897.70               9’108’149.17               9’108’149.16             8’828’676.45              \n48 Ricavi straordinari 25’174.87                    1’500.00                      -                            261’470.15                 \n49 Accrediti interni 1’538’997.87               1’514’250.00               1’514’250.00             1’411’723.66              \n\n9 CONTI DI CHIUSURA 2’288’632.28               1’870’000.00               1’870’000.00            1’836’197.17             \n90 Chiusura del conto economico 2’288’632.28               1’870’000.00               1’870’000.00             1’836’197.17              \n\n* Preventivo 2021 riclassificato secondo modifiche richiesta al piano dei conti da parte della Sezione degli enti locali (SEL) \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 10/40\n\n\n\nCONTO % CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 SPESE 100.00          45’709’321.39                 45’193’303.77                 43’726’123.35                \n\n30 Spese per il personale 11.67          5’336’237.36                   5’446’312.21                   5’640’718.90                  \n\n300 Autorità e commissioni ‐              ‐                                     ‐                                     240.00                             \n\n3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni ‐              ‐                                     ‐                                     240.00                             \n\n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.52            4’353’150.06                   4’445’186.66                   4’252’558.95                  \n\n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 9.52            4’353’150.06                   4’445’186.66                   4’252’558.95                  \n\n303 Personale temporaneo 0.04            16’820.72                         12’000.00                         9’989.94                          \n\n3030 Personale temporaneo 0.04            16’820.72                         12’000.00                         9’989.94                          \n\n304 Assegni e indennità 0.00            1’000.00                           3’000.00                           ‐                                    \n\n3049 Altri assegni e indennità 0.00            1’000.00                           3’000.00                           ‐                                    \n\n305 Contributi del datore di lavoro 1.96            895’865.34                       892’133.55                       843’832.90                      \n\n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.62            283’821.64                       306’545.06                       358’383.95                      \n\n3052 Contributi alla cassa pensione 0.98            448’154.00                       437’682.56                       424’420.30                      \n\n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.13            59’242.51                         56’779.60                         61’028.65                        \n\n3054 Contributi alla cassa per assegni figli 0.23            104’647.19                       91’126.33                         ‐                                    \n\n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.03            12’507.30                         12’492.00                         485’479.55                      \n\n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.03            12’507.30                         12’492.00                         377’057.55                      \n\n3064 Rendite ponte ‐              ‐                                     ‐                                     108’422.00                      \n\n309 Altre spese per il personale 0.12            56’893.94                         81’500.00                         48’617.56                        \n\n3090 Formazione (‐ continua) del personale 0.10            46’789.22                         44’000.00                         29’122.67                        \n\n3091 Reclutamento del personale 0.00            1’484.52                           1’000.00                           2’982.54                          \n\n3099 Altre spese per il personale 0.02            8’620.20                           36’500.00                         16’512.35                        \n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 59.14          27’034’431.81                 26’079’492.39                 24’798’273.36                \n\n310 Spese per materiale e merci 49.01          22’402’622.67                 21’763’896.80                 20’509’775.02                \n\n3100 Materiale d'ufficio 0.02            9’125.39                           15’000.00                         6’492.50                          \n\n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 48.94          22’372’137.27                 21’720’396.80                 20’481’224.87                \n\n3102 Stampati, pubblicazioni 0.05            21’262.45                         27’500.00                         21’384.48                        \n\n3109 Altre spese per materiale e merci 0.00            97.56                                 1’000.00                           673.17                             \n\n311 Investimenti non attivabili 0.06            26’651.56                         35’000.00                         31’221.64                        \n\n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.06            26’651.56                         35’000.00                         31’221.64                        \n\n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.68            308’969.84                       287’500.00                       358’169.05                      \n\n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.68            308’969.84                       287’500.00                       358’169.05                      \n\n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.92            876’285.47                       1’014’665.59                   825’057.18                      \n\n3130 Servizi di terzi 0.84            384’970.51                       482’300.00                       358’626.23                      \n\n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.24            110’250.01                       94’000.00                         64’565.35                        \n\n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.13            58’800.00                         60’000.00                         58’800.00                        \n\n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.12            56’128.05                         89’000.00                         85’426.40                        \n\n3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria 0.58            266’136.90                       289’365.59                       257’639.20                      \n\n314 Manutenzioni immobili dei BA 2.15            982’207.81                       642’800.00                       806’525.64                      \n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 2.09            953’399.82                       638’800.00                       800’341.95                      \n\n3144 Manutenzione edifici 0.06            28’807.99                         4’000.00                           6’183.69                          \n\n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.37            625’387.88                       515’130.00                       513’113.02                      \n\n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.03            13’247.78                         15’000.00                         7’436.01                          \n\n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.60            276’298.05                       180’130.00                       116’649.93                      \n\n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.11            49’990.09                         30’000.00                         47’724.18                        \n\n3158 Manutenzione beni immateriali 0.63            285’851.96                       290’000.00                       341’302.90                      \n\n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 3.90            1’781’894.86                   1’737’100.00                   1’727’153.93                  \n\n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.59            268’273.85                       233’000.00                       224’485.88                      \n\n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 3.31            1’512’517.97                   1’503’000.00                   1’501’565.01                  \n\n3162 Rate di leasing operativi 0.00            1’103.04                           1’100.00                           1’103.04                          \n\n317 Rimborsi spese 0.02            8’504.00                           16’400.00                         10’259.82                        \n\n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.02            8’504.00                           16’400.00                         10’259.82                        \n\n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.02            9’319.76                           65’000.00                         15’370.06                        \n\n3181 Perdite effettive su crediti 0.02            9’319.76                           65’000.00                         15’370.06                        \n\n319 Spese d'esercizio diverse 0.03            12’587.96                         2’000.00                           1’628.00                          \n\n3190 Risarcimento danni 0.02            10’549.16                         ‐                                     ‐                                    \n\n3192 Indennizzo servitù 0.00            60.00                                 ‐                                     ‐                                    \n\n3199 Altre spese d'esercizio 0.00            1’978.80                           2’000.00                           1’628.00                          \n\n33 Ammortamenti beni amministrativi 4.52            2’063’776.75                   2’211’100.00                   1’858’507.51                  \n\n330 Ammortamenti investimenti materiali 4.52            2’063’776.75                   2’211’100.00                   1’858’507.51                  \n\n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 4.52            2’063’776.75                   2’211’100.00                   1’858’507.51                  \n\n332 Ammortamenti investimenti immateriali ‐              ‐                                     ‐                                     ‐                                    \n\n3320 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali ‐              ‐                                     ‐                                     ‐                                    \n\n34 Spese finanziarie 0.40            181’427.69                      202’500.00                      147’727.33                     \n\n340 Spese per interessi 0.35            161’617.48                       197’500.00                       142’041.17                      \n\n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.01            5’843.24                           2’500.00                           959.35                             \n\n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 0.34            155’774.24                       195’000.00                       141’081.82                      \n\n341 Perdite di corso realizzate 0.04            16’437.82                         5’000.00                           5’188.49                          \n\n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.04            16’437.82                         5’000.00                           5’188.49                          \n\n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.01            3’372.39                           ‐                                     497.67                             \n\n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.01            3’372.39                           ‐                                     497.67                             \n\n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali ‐0.96           ‐440’513.02                     108’600.00                      521’806.09                     \n\n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) ‐0.96           ‐440’513.02                     108’600.00                       521’806.09                      \n\n3500 Versamenti a FS del CT ‐0.96           ‐440’513.02                     108’600.00                       521’806.09                      \n\nCONSUNTIVO\n\nPER L'ANNO 2021\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 11/40\n\n\n\nCONTO % CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n36 Spese di trasferimento 1.06            484’818.17                      522’900.00                      458’410.18                     \n\n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.85            386’800.29                       405’400.00                       375’113.44                      \n\n3632 Contributo a Comuni e altri enti locali 0.82            376’800.29                       395’400.00                       365’113.44                      \n\n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.02            10’000.00                         10’000.00                         10’000.00                        \n\n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.21            98’017.88                         117’500.00                       83’296.74                        \n\n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.21            98’017.88                         117’500.00                       83’296.74                        \n\n37 Riversamento contributi 19.98          9’133’897.70                   9’108’149.17                   8’828’676.45                  \n\n370 Riversamento contributi 19.98          9’133’897.70                   9’108’149.17                   8’828’676.45                  \n\n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 13.66          6’241’924.39                   6’038’805.50                   5’905’129.84                  \n\n3701 Riversamento contributi al Cantone 6.33            2’891’973.31                   3’069’343.67                   2’923’546.61                  \n\n38 Spese straordinarie 0.82            376’247.06                      ‐                                     60’279.87                        \n\n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.82            376’247.06                       ‐                                     60’279.87                        \n\n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.82            376’247.06                       ‐                                     60’279.87                        \n\n39 Addebiti interni 3.37            1’538’997.87                   1’514’250.00                   1’411’723.66                  \n\n390 Acquisti di materiali e merci 0.06            29’670.96                         19’500.00                         748’825.66                      \n\n3900 Acquisti di materiali e merci 0.06            29’670.96                         19’500.00                         748’825.66                      \n\n391 Prestazioni per servizi 3.08            1’408’285.57                   1’329’000.00                   521’295.20                      \n\n3910 Prestazioni per servizi 3.08            1’408’285.57                   1’329’000.00                   521’295.20                      \n\n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.19            85’381.62                         154’000.00                       127’109.74                      \n\n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.19            85’381.62                         154’000.00                       127’109.74                      \n\n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03            15’659.72                         11’750.00                         14’493.06                        \n\n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03            15’659.72                         11’750.00                         14’493.06                        \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 12/40\n\n\n\nCONTO % CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4 RICAVI 100.00          47’997’953.67                 47’063’303.77                 45’562’320.52                \n\n42 Tasse e retribuzioni 67.78          32’532’519.61                 30’804’900.00                 30’229’575.60                \n\n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 3.27            1’571’583.90                   1’686’000.00                   1’490’135.33                  \n\n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 3.27            1’571’583.90                   1’686’000.00                   1’490’135.33                  \n\n425 Ricavi da vendite 64.50          30’960’935.71                 29’118’900.00                 28’739’440.27                \n\n4250 Vendite 64.50          30’960’935.71                 29’118’900.00                 28’739’440.27                \n\n43 Ricavi diversi 7.25            3’478’541.29                   4’454’800.00                   3’746’441.66                  \n\n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.45            217’503.98                       255’000.00                       95’546.57                        \n\n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.45            217’503.98                       255’000.00                       95’546.57                        \n\n431 Attivazione di prestazioni proprie 6.79            3’261’037.31                   4’199’800.00                   3’650’895.09                  \n\n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 6.79            3’261’037.31                   4’199’800.00                   3’650’895.09                  \n\n44 Ricavi finanziari 0.03            16’262.39                         6’400.00                           6’043.69                          \n\n440 Interessi attivi 0.00            326.42                              1’400.00                           1’087.38                          \n\n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00            198.57                              800.00                              912.43                             \n\n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00            127.85                              600.00                              174.95                             \n\n441 Utili realizzati su beni BP 0.03            15’935.97                         5’000.00                           4’956.31                          \n\n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.03            15’935.97                         5’000.00                           4’956.31                          \n\n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 2.27            1’089’146.81                   945’364.60                      848’816.24                     \n\n450 Prelievi da FS del capitaledi terzi 2.27            1’089’146.81                   945’364.60                       848’816.24                      \n\n4500 Prelievi da FS del CT 2.27            1’089’146.81                   945’364.60                       848’816.24                      \n\n46 Ricavi da trasferimento 0.38            183’413.13                      227’940.00                      229’573.07                     \n\n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.38            182’187.83                       227’940.00                       229’573.07                      \n\n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.38            182’187.83                       227’940.00                       229’573.07                      \n\n469 Altri ricavi da trasferimento 0.00            1’225.30                           ‐                                     ‐                                    \n\n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.00            1’225.30                           ‐                                     ‐                                    \n\n47 Contributi da riversare 19.03          9’133’897.70                   9’108’149.17                   8’828’676.45                  \n\n470 Contributi da riversare 19.03          9’133’897.70                   9’108’149.17                   8’828’676.45                  \n\n4700 Contributi da riversare alla Confederazione 13.00          6’241’924.39                   6’038’805.50                   5’905’129.84                  \n\n4701 Contributi da riversare al Cantone 6.03            2’891’973.31                   3’069’343.67                   2’923’546.61                  \n\n48 Ricavi straordinari 0.05            25’174.87                         1’500.00                           261’470.15                     \n\n483 Altri ricavi straordinari 0.05            25’174.87                         1’500.00                           261’470.15                      \n\n4830 Altri ricavi straordinari 0.05            25’174.87                         1’500.00                           261’470.15                      \n\n49 Accrediti interni 3.21            1’538’997.87                   1’514’250.00                   1’411’723.66                  \n\n490 Acquisti di materiale e merci 0.06            29’670.96                         1’042’500.00                   748’825.66                      \n\n4900 Acquisti di materiali e merci 0.06            29’670.96                         1’042’500.00                   748’825.66                      \n\n491 Servizi 2.93            1’408’285.57                   460’000.00                       521’295.20                      \n\n4910 Servizi 2.93            1’408’285.57                   460’000.00                       521’295.20                      \n\n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.18            85’381.62                         ‐                                     127’109.74                      \n\n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.18            85’381.62                         ‐                                     127’109.74                      \n\n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03            15’659.72                         11’750.00                         14’493.06                        \n\n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.03            15’659.72                         11’750.00                         14’493.06                        \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 13/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3000.004 Indennità ai membri delle Commissioni municipal ‐                                       ‐                                       240.00                                \n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’529’921.21                     3’544’107.66                     3’407’238.10                    \n\n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 16’820.72                           12’000.00                           9’989.94                            \n\n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00                             2’000.00                             ‐                                      \n\n3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 229’821.09                         244’359.26                         287’165.80                        \n\n3052.000 Contributi alla cassa pensione 303’906.15                         293’608.36                         281’567.95                        \n\n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 14’320.00                           15’000.00                           14’718.00                          \n\n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’159.00                           64’000.00                           64’159.00                          \n\n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 33’794.56                           31’561.24                           37’812.35                          \n\n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 84’839.79                           72’654.21                           ‐                                      \n\n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar 3’659.65                             3’800.00                             92’781.80                          \n\n3064.000 Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS) ‐                                       ‐                                       7’705.10                            \n\n3090.000 Formazione del personale 34’296.22                           35’000.00                           29’022.67                          \n\n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 1’454.52                             1’000.00                             2’982.54                            \n\n3099.000 Altre spese per il personale 8’473.86                             35’000.00                           15’657.89                          \n\n3100.000 Materiale d'ufficio 9’125.39                             15’000.00                           6’492.50                            \n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 1’517’177.83                     2’501’171.83                     2’588’052.70                    \n\n3101.002 Materiale di pulizia 1’464.20                             1’000.00                             851.03                                \n\n3101.003 Carburanti 31’509.52                           30’000.00                           24’955.83                          \n\n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET 9’786’500.54                     8’866’000.00                     8’165’858.70                    \n\n3101.091 Acquisto energia elettrica da AIL 1’195’504.78                     679’000.00                         757’267.95                        \n\n3101.092 Spese transito reti a monte AET‐AIL 4’297’725.80                     4’587’000.00                     4’202’986.32                    \n\n3102.000 Stampati, pubblicazioni 20’218.52                           25’000.00                           19’924.47                          \n\n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) ‐                                       ‐                                       600.00                                \n\n3112.000 Abbigliamento di servizio 25’541.88                           25’000.00                           23’557.39                          \n\n3120.000 Consumi energia elettrica 10’937.75                           ‐                                       12’136.40                          \n\n3120.002 Consumi acqua 175.90                                 200.00                                 129.60                                \n\n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr 123.03                                 300.00                                 ‐                                      \n\n3130.000 Spese bancarie 300.00                                 500.00                                 345.19                                \n\n3130.001 Spese postali 130’991.31                         130’000.00                         118’253.01                        \n\n3130.002 Spese per telecomunicazioni 45’197.17                           60’000.00                           41’141.56                          \n\n3130.017 Spese esecutive 1’123.40                             5’000.00                             2’542.80                            \n\n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 15’879.38                           20’000.00                           7’942.44                            \n\n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 12’544.71                           75’000.00                           11’132.04                          \n\n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 56’035.01                           45’000.00                           47’856.32                          \n\n3130.090 Supporto HR esterno 55’000.00                           55’000.00                           56’847.15                          \n\n3132.002 Spese per consulenze e mandati 63’611.27                           35’000.00                           29’613.64                          \n\n3132.003 Spese per consulenze informatiche 16’615.13                           20’000.00                           9’402.51                            \n\n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00                             5’000.00                             5’500.00                            \n\n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 8’318.90                             20’000.00                           200.00                                \n\n3132.091 Prestazioni da architetti 5’000.00                             ‐                                       ‐                                      \n\n3133.090 Supporto IT esterno 58’800.00                           60’000.00                           58’800.00                          \n\n3134.000 Assicurazione cose 21’148.20                           37’000.00                           37’175.60                          \n\n3134.001 Assicurazione parco veicoli 15’047.30                           23’000.00                           24’376.90                          \n\n3134.090 Assicurazioni RC 9’429.33                             4’000.00                             3’629.55                            \n\n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 14’467.90                           12’000.00                           13’755.20                          \n\n3137.090 Imposte dirette 196’641.00                         223’172.04                         215’641.00                        \n\n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 83’203.75                           70’000.00                           94’767.84                          \n\n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 72’169.31                           20’000.00                           19’889.01                          \n\nCONSUNTIVO\n\nPER L'ANNO 2021\n\n0 AIM\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 14/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 444.55                                 10’000.00                           360.65                                \n\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 231’965.39                         35’800.00                           100’104.71                        \n\n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allaciamenti) 71’304.97                           58’000.00                           62’915.00                          \n\n3144.090 Manutenzione sede AIM 28’795.08                           4’000.00                             5’681.32                            \n\n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 13’247.78                           15’000.00                           7’436.01                            \n\n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 258’779.11                         120’130.00                         97’332.34                          \n\n3151.090 Manutenzione contatori ‐                                       20’000.00                           3’179.22                            \n\n3153.000 Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.) 47’623.24                           30’000.00                           47’724.18                          \n\n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 285’851.96                         290’000.00                         327’872.91                        \n\n3160.000 Locazione e affitti di immobili 268’273.85                         233’000.00                         224’485.88                        \n\n3161.090 Noleggio autoveicoli 1’607.98                             2’000.00                             880.00                                \n\n3161.091 Affitto macchinari 10’909.99                           1’000.00                             315.00                                \n\n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’500’000.00                     1’500’000.00                     1’500’000.00                    \n\n3162.000 Rate di leasing operativi 1’103.04                             1’100.00                             1’103.04                            \n\n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 7’273.60                             15’000.00                           9’837.82                            \n\n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 6’444.09                             40’000.00                           10’060.25                          \n\n3190.000 Risarcimento danni 8’311.81                             ‐                                       ‐                                      \n\n3192.090 Indennizzo servitù 60.00                                   ‐                                       ‐                                      \n\n3199.000 Altre spese d'esercizio 400.00                                 ‐                                       500.00                                \n\n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 33’445.05                           ‐                                       13’002.93                          \n\n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 834’315.73                         987’400.00                         692’061.90                        \n\n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’476.23                           64’400.00                           59’646.79                          \n\n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 319’958.89                         270’000.00                         337’042.52                        \n\n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 3’039.32                             500.00                                 959.35                                \n\n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 64’943.74                           75’000.00                           52’486.65                          \n\n3419.000 Perdite di cambio realizzate 16’437.82                           5’000.00                             5’188.49                            \n\n3440.000 Perdite di cambio non realizzate 3’372.39                             ‐                                       497.67                                \n\n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica ‐949’434.80                       ‐                                       ‐457’244.04                      \n\n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica 390’746.84                         ‐                                       850’332.52                        \n\n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica 118’174.94                         108’600.00                         128’717.61                        \n\n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 110’000.00                         100’000.00                         104’851.30                        \n\n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 8’966.15                             15’000.00                           469.60                                \n\n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00                         200’000.00                         200’000.00                        \n\n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV 3’986’636.34                     3’880’118.32                     3’799’246.42                    \n\n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesc 181’241.28                         176’387.18                         172’692.18                        \n\n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 289’939.77                         282’300.00                         276’466.24                        \n\n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’630’829.73                     1’719’449.00                     1’598’286.48                    \n\n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER 1’261’143.58                     1’349’894.67                     1’325’260.13                    \n\n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 371’962.36                         ‐                                       57’745.58                          \n\n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 2’252.34                             1’500.00                             ‐                                      \n\n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 127’158.73                         170’000.00                         213’956.17                        \n\n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 9’826.39                             7’500.00                             5’527.78                            \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 15/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 608’154.85                         538’000.00                         542’710.74                        \n\n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 461’418.29                         450’000.00                         395’961.51                        \n\n4240.099 Noleggio sottostrutture 311’327.45                         400’000.00                         338’767.98                        \n\n4250.090 Ricavi da vendita energia 11’652’578.45                   9’732’500.00                     10’218’311.05                  \n\n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 10’004’803.51                   10’400’500.00                   9’592’313.09                    \n\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 161’251.21                         220’000.00                         96’772.62                          \n\n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 8’839.75                             40’000.00                           4’345.80                            \n\n4250.098 Manodopera per terzi 180’276.18                         350’000.00                         200’923.07                        \n\n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 113’474.06                         130’000.00                         61’693.75                          \n\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 88’209.24                           121’000.00                         89’483.68                          \n\n4310.090 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material 544’342.43                         700’000.00                         704’691.87                        \n\n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 42’432.14                           100’000.00                         76’597.50                          \n\n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 1’059’490.52                     2’165’800.00                     2’303’486.63                    \n\n4400.000 Interessi da mezzi liquidi ‐                                       200.00                                 289.86                                \n\n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali ‐                                       ‐                                       0.95                                    \n\n4419.000 Utili di cambio realizzati 15’935.97                           5’000.00                             4’956.31                            \n\n4500.700 Prelievo dal fondo differenze di copertura di rete elettrica 514’464.60                         514’464.60                         489’886.86                        \n\n4500.701 Prelievo dal fondo differenze di copertura di energia elettrica 574’682.21                         430’900.00                         358’929.38                        \n\n4632.190 Riversamento del Comune contributo per FER 162’500.00                         162’500.00                         162’500.00                        \n\n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 990.30                                 ‐                                       ‐                                      \n\n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV 3’986’636.34                     3’880’118.32                     3’799’246.42                    \n\n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesc 181’241.28                         176’387.18                         172’692.18                        \n\n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 289’939.77                         282’300.00                         276’466.24                        \n\n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’630’829.73                     1’719’449.00                     1’598’286.48                    \n\n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER 1’261’143.58                     1’349’894.67                     1’325’260.13                    \n\n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 24’730.47                           1’500.00                             260’538.66                        \n\n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 25’849.02                           661’000.00                         534’393.75                        \n\n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 1’049’282.59                     410’000.00                         471’295.20                        \n\n4920.090 Accrediti interni costo veicolo 85’381.62                           ‐                                       ‐                                      \n\nTOTALE RICAVI 35’040’205.56                   34’941’513.77                   34’080’801.71                  \n\nTOTALE SPESE 33’929’824.24                   33’791’513.77                   32’689’648.39                  \n\nSALDO 1’110’381.32                     1’150’000.00                     1’391’153.32                    \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 16/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 693’362.05                         763’565.00                         698’310.25                        \n\n3049.000 Indennità per nascita figli ‐                                       1’000.00                             ‐                                      \n\n3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 45’478.00                           52’695.68                           58’832.10                          \n\n3052.000 Contributi alla cassa pensione 60’294.55                           59’603.40                           50’103.60                          \n\n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 24’432.50                           24’452.41                           22’262.55                          \n\n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 16’626.85                           15’653.08                           ‐                                      \n\n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar 8’847.65                             8’692.00                             9’003.25                            \n\n3090.000 Formazione del personale 8’512.03                             6’000.00                             ‐                                      \n\n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 30.00                                   ‐                                       ‐                                      \n\n3099.000 Altre spese per il personale ‐                                       1’000.00                             326.47                                \n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 1’240’870.16                     911’428.43                         388’254.87                        \n\n3101.093 Acquisto acqua potabile 7’000.00                             20’000.00                           32’085.95                          \n\n3102.000 Stampati, pubblicazioni 53.95                                   1’000.00                             ‐                                      \n\n3112.000 Abbigliamento di servizio 1’109.68                             6’000.00                             5’955.66                            \n\n3120.000 Consumi energia elettrica 293’614.45                         281’000.00                         342’813.54                        \n\n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr 450.01                                 1’500.00                             311.97                                \n\n3130.000 Spese bancarie 343.80                                 500.00                                 353.60                                \n\n3130.001 Spese postali 8’784.01                             8’500.00                             8’364.77                            \n\n3130.002 Spese per telecomunicazioni 7’116.79                             20’000.00                           7’799.05                            \n\n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 8’917.12                             10’000.00                           9’627.50                            \n\n3132.002 Spese per consulenze e mandati 1’722.80                             ‐                                       742.80                                \n\n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                             2’000.00                             2’000.00                            \n\n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 5’407.34                             5’000.00                             ‐                                      \n\n3132.091 Prestazioni da architetti 1’574.57                             ‐                                       ‐                                      \n\n3134.000 Assicurazione cose 5’715.73                             10’000.00                           10’047.46                          \n\n3134.090 Assicurazioni RC 2’363.67                             5’000.00                             ‐                                      \n\n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 23’517.66                           60’000.00                           42’212.30                          \n\n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 98’939.50                           150’000.00                         182’511.32                        \n\n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 66’833.42                           35’000.00                           24’757.73                          \n\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 134’479.09                         100’000.00                         148’660.69                        \n\n3144.090 Manutenzione sede AIM 12.91                                   ‐                                       502.37                                \n\n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 3’194.98                             15’000.00                           4’312.56                            \n\n3151.090 Manutenzione contatori 161.98                                 ‐                                       1’265.09                            \n\n3153.000 Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.) 2’366.85                             ‐                                       ‐                                      \n\n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. ‐                                       ‐                                       5’829.99                            \n\n3161.091 Affitto macchinari ‐                                       ‐                                       370.01                                \n\n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 501.40                                 1’200.00                             352.00                                \n\n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) ‐984.17                               15’000.00                           1’711.11                            \n\n3190.000 Risarcimento danni 2’237.35                             ‐                                       ‐                                      \n\n3199.000 Altre spese d'esercizio 1’578.80                             2’000.00                             1’128.00                            \n\n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’002.20                             3’400.00                             7’002.20                            \n\n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 578’329.02                         659’000.00                         539’641.76                        \n\n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’916.30                             3’500.00                             3’461.81                            \n\n3300.500 Ammort. pian. di boschi 636.20                                 500.00                                 636.20                                \n\n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 58’040.02                           58’600.00                           55’346.32                          \n\n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 2’752.76                             2’000.00                             ‐                                      \n\n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 90’830.50                           120’000.00                         88’595.17                          \n\n3632.190 Quota parte spese consorzio ARM 57’834.14                           80’400.00                           59’792.54                          \n\n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00                           10’000.00                           10’000.00                          \n\n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 98’017.88                           117’500.00                         83’296.74                          \n\n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 3’354.11                             ‐                                       13.21                                  \n\n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 25’875.09                           7’000.00                             ‐3’277.76                           \n\n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 966’710.21                         849’000.00                         782’683.21                        \n\n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 80’970.61                           144’000.00                         121’384.52                        \n\n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 5’833.33                             4’250.00                             8’965.28                            \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 17/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 115’971.34                         154’000.00                         117’316.54                        \n\n4250.090 Ricavi da vendita energia ‐                                       ‐100.00                               ‐                                      \n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’050’377.41                     2’900’000.00                     2’887’252.62                    \n\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 13’247.04                           15’000.00                           9’562.32                            \n\n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’146.00                             2’000.00                             895.37                                \n\n4250.098 Manodopera per terzi 45’812.26                           10’000.00                           5’319.38                            \n\n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 21’878.29                           ‐                                       7’124.20                            \n\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 126’355.05                         130’000.00                         4’412.55                            \n\n4310.090 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material 397’744.22                         385’000.00                         219’715.65                        \n\n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 16’981.25                           40’000.00                           23’060.13                          \n\n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 1’147’257.51                     690’000.00                         262’923.53                        \n\n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 48.81                                   100.00                                 414.68                                \n\n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali ‐                                       500.00                                 ‐                                      \n\n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 6’890.76                             22’904.00                           23’475.58                          \n\n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 12’797.07                           42’536.00                           43’597.49                          \n\n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 188.95                                 ‐                                       ‐                                      \n\n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 432.98                                 ‐                                       913.57                                \n\n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 3’588.29                             210’000.00                         218’766.63                        \n\n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 204’685.24                         50’000.00                           50’000.00                          \n\nTOTALE RICAVI 5’165’402.47                     4’651’940.00                     3’874’750.24                    \n\nTOTALE SPESE 4’769’069.85                     4’651’940.00                     3’818’349.76                    \n\nSALDO 396’332.62                         ‐                                       56’400.48                          \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 18/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 129’866.80                         137’514.00                         147’010.60                        \n\n3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 8’522.55                             9’490.12                             12’386.05                          \n\n3052.000 Contributi alla cassa pensione 5’474.30                             5’470.80                             13’871.75                          \n\n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 1’015.45                             765.95                                 953.75                                \n\n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 3’180.55                             2’819.04                             ‐                                      \n\n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar ‐                                       ‐                                       275’272.50                        \n\n3064.000 Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS) ‐                                       ‐                                       100’716.90                        \n\n3090.000 Formazione del personale 3’980.97                             3’000.00                             100.00                                \n\n3099.000 Altre spese per il personale 146.34                                 500.00                                 527.99                                \n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 63’223.82                           104’796.54                         117’768.20                        \n\n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 3’153’298.29                     2’870’000.00                     3’011’734.80                    \n\n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’077’862.33                     1’150’000.00                     1’191’408.52                    \n\n3102.000 Stampati, pubblicazioni 989.98                                 1’500.00                             1’460.01                            \n\n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 97.56                                   1’000.00                             73.17                                  \n\n3112.000 Abbigliamento di servizio ‐                                       4’000.00                             1’708.59                            \n\n3120.000 Consumi energia elettrica 2’663.69                             4’500.00                             2’777.54                            \n\n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr 1’005.01                             ‐                                       ‐                                      \n\n3130.000 Spese bancarie 164.00                                 500.00                                 172.00                                \n\n3130.001 Spese postali 4’572.55                             7’000.00                             4’269.20                            \n\n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’785.00                             2’300.00                             2’280.00                            \n\n3130.041 Spese per relazioni pubbliche ‐                                       5’000.00                             ‐                                      \n\n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 36’216.26                           38’000.00                           39’699.60                          \n\n3132.002 Spese per consulenze e mandati ‐                                       ‐                                       15’106.40                          \n\n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00                             2’000.00                             2’000.00                            \n\n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria ‐                                       5’000.00                             ‐                                      \n\n3134.000 Assicurazione cose 1’714.72                             3’000.00                             3’014.24                            \n\n3134.090 Assicurazioni RC 709.10                                 7’000.00                             7’182.65                            \n\n3137.090 Imposte dirette 55’028.00                           54’193.55                           27’223.00                          \n\n3137.091 Imposte dirette anni precedenti ‐                                       ‐                                       1’020.00                            \n\n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 337.50                                 5’000.00                             281.80                                \n\n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 2’379.99                             10’000.00                           3’600.00                            \n\n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 5’332.96                             20’000.00                           ‐                                      \n\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 124’322.54                         40’000.00                           107’565.58                        \n\n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allaciamenti) 38’169.19                           25’000.00                           12’715.32                          \n\n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 14’161.98                           10’000.00                           864.72                                \n\n3151.090 Manutenzione contatori ‐                                       15’000.00                           9’696.00                            \n\n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. ‐                                       ‐                                       7’600.00                            \n\n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 729.00                                 200.00                                 70.00                                  \n\n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 3’859.84                             10’000.00                           3’598.70                            \n\n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 132’357.28                         134’200.00                         121’943.32                        \n\n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’415.77                             6’700.00                             6’130.09                            \n\n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 22’884.06                           23’400.00                           22’591.67                          \n\n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 51.16                                   ‐                                       ‐                                      \n\n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa CO2) 1’784’107.00                     1’700’000.00                     1’656’725.00                    \n\n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 930.59                                 ‐                                       2’521.08                            \n\n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 1’543.53                             11’000.00                           2’179.91                            \n\n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 314’416.63                         310’000.00                         274’579.33                        \n\n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 4’411.01                             10’000.00                           5’725.22                            \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 19/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n0 AIM\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 74’711.97                           144’000.00                         95’378.56                          \n\n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 5’697’365.11                     5’299’000.00                     5’640’186.19                    \n\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 2’394.67                             5’000.00                             13’608.00                          \n\n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 232.75                                 ‐                                       ‐                                      \n\n4250.098 Manodopera per terzi 6’134.95                             5’000.00                             1’132.81                            \n\n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 1’124.07                             10’000.00                           ‐                                      \n\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 2’939.69                             4’000.00                             1’650.34                            \n\n4310.090 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material 25’205.83                           35’000.00                           32’141.14                          \n\n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 2’078.75                             4’000.00                             3’145.00                            \n\n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali 25’504.66                           80’000.00                           25’133.64                          \n\n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 149.76                                 500.00                                 207.89                                \n\n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 127.85                                 100.00                                 174.00                                \n\n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 46.05                                   ‐                                       ‐                                      \n\n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2 1’784’107.00                     1’700’000.00                     1’656’725.00                    \n\n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) 11.42                                   ‐                                       17.92                                  \n\n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 233.65                                 171’500.00                         122’775.02                        \n\n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 154’317.74                         ‐                                       ‐                                      \n\n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 15’659.72                           11’750.00                           14’493.06                          \n\nTOTALE RICAVI 7’792’345.64                     7’469’850.00                     7’606’768.57                    \n\nTOTALE SPESE 7’010’427.30                     6’749’850.00                     7’218’125.20                    \n\nSALDO 781’918.34                         720’000.00                         388’643.37                        \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 20/40\n\n\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO % CONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020\n\n3 SPESE 100.00 164’138.23                     192’500.00                     191’860.47                     \n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 62.03 101’808.66                     161’000.00                     126’642.38                     \n310 Spese per materiale e merci 1.23 2’019.05                             6’000.00                             12’059.92                          \n\n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 55.96 91’855.69                           90’000.00                           93’424.79                          \n\n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.35 2’211.91                             2’000.00                             2’507.11                            \n\n314 Manutenzioni immobili dei BA 3.49 5’722.01                             19’000.00                           18’650.56                          \n\n319 Spese d'esercizio diverse 0.00 ‐                                       44’000.00                           ‐                                      \n33 Ammortamenti beni amministrativi 7.36 12’076.15                       31’500.00                       11’396.25                       \n330 Ammortamenti investimenti materiali 7.36 12’076.15                           31’500.00                           11’396.25                          \n39 Addebiti interni 30.62 50’253.42                       -                                 53’821.84                       \n391 Prestazioni per servizi 29.59 48’573.42                           ‐                                       49’861.21                          \n\n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 1.02 1’680.00                             3’960.63                            \n\n4 RICAVI 100.00 164’138.23                     192’500.00                     191’860.47                     \n\n42 Tasse e retribuzioni 75.77 124’360.40                     107’000.00                     104’747.40                     \n425 Ricavi da vendite 75.77 124’360.40                         107’000.00                         104’747.40                        \n43 Ricavi diversi 0.05 90.00                              20’060.00                       40.00                              \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.05 90.00                                   20’060.00                           40.00                                  \n46 Ricavi da trasferimento 11.99 19’687.83                       65’440.00                       67’073.07                       \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 11.99 19’687.83                           65’440.00                           67’073.07                          \n49 Accrediti interni 12.18 20’000.00                       -                                 20’000.00                       \n491 Servizi 12.18 20’000.00                           ‐                                       20’000.00                          \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCONSUNTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2021\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 21/40\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 2’019.05                         6’000.00                         12’059.92                       \n3120.000 Consumi energia elettrica 91’855.69                       90’000.00                       93’424.79                       \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00                         1’000.00                         1’000.00                         \n3131.090 Prestazioni da terzi ingegneria -                                 -                                 -                                 \n3134.000 Assicurazioni cose 857.36                            1’000.00                         1’507.11                         \n3134.090 Assicurazioni RC 354.55                            -                                 -                                 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete -                                 5’000.00                         2’759.98                         \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 2’489.79                         10’000.00                       10’986.58                       \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione -                                 1’000.00                         4’904.00                         \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 3’232.22                         3’000.00                         -                                 \n3199.000 Altre spese d'esercizio -                                 44’000.00                       -                                 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 12’076.15                       31’500.00                       11’396.25                       \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 48’573.42                       -                                 49’861.21                       \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 1’680.00                         -                                 3’960.63                         \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 124’360.40                     107’000.00                     104’747.40                     \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 90.00                              20’060.00                       40.00                              \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 6’890.76                         22’904.00                       23’475.58                       \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 12’797.07                       42’536.00                       43’597.49                       \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 20’000.00                       -                                 20’000.00                       \n\nTOTALE RICAVI 164’138.23                     192’500.00                     191’860.47                     \nTOTALE SPESE 164’138.23                     192’500.00                     191’860.47                     \nSALDO -                                 -                                 -                                 \n\nCONSUNTIVO 2020\nMONTE GENEROSO\n\nCONSUNTIVO 2021 PREVENTIVO 2021\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 22/40\n\n\n\nTabella dei cespiti dei beni amministrativi (classe di conto 14)\nUna posizione per ogni conto di bilancio, che può corrispondere a più cespiti\n\nNumero \n\nconto  Opera \n\n Valore di \n\nacquisizione \n\nnetto \n\n Valore di \n\nbilancio al 1.1. \n\nAmmorta‐\n\nmenti anno\n\nTasso (medio) di \n\nammort.\n\n(1)\n\n Ammort. \n\nnon \n\npianificati \n\n Uscite per \n\ninvestimenti \n\n Entrate per \n\ninv. o \n\ntraferimenti ai \n\nBP \n\nValore di \n\nbilancio al 31 \n\ndic.\n\n1400.000 Terreni dei BA 1’745’768           1’727’634        7’002               0.40% ‐                   732                     ‐                       1’721’363           \n\n1401.090 Illuminazione pubblica 992’010              654’200           33’445             3.37% ‐                   428’398              105’276               943’878              \n\n1403.101 Sorgenti e opere di captazione AP 2’946’501           1’320’802        33’776             1.15% ‐                   1’583’698          ‐                       2’870’724           \n\n1403.102 Condotte AP 13’652’751        9’885’411        295’283           2.16% ‐                   1’841’412          ‐                       11’431’539         \n\n1403.103 Installazioni di servizio AP 40’589                28’155              2’027               4.99% ‐                   45                       ‐                       26’173                \n\n1403.104 Stazioni di pompaggio AP 70’997                17’334              944                   1.33% ‐                   52’110                ‐                       68’501                \n\n1403.106 Serbatoi AP 2’059’157           439’293           81’340             3.95% ‐                   432’353              ‐                       790’306              \n\n1403.190 Impianti AP Monte Generoso 909’939              371’548           12’076             1.33% ‐                   489’495              ‐                       848’967              \n\n1403.192 Comuni aggregati AP 3’057’640           2’228’138        152’882           5.00% ‐                   ‐                      ‐                       2’075’256           \n\n1403.701 Linee alta tensione EL (L3) 624’340              494’634           22’703             3.64% ‐                   ‐                      ‐                       471’931              \n\n1403.702 Sottostazioni di trasformazione EL (L4) 5’850’415           4’440’028        144’947           2.48% ‐                   1’212’885          ‐                       5’507’966           \n\n1403.703 Linee media tensione EL (L5) 1’527’745           1’231’280        63’924             4.18% ‐                   61’204                1’228’561           \n\n1403.704 Stazioni di trasformazione EL (L6) 4’941’232           3’718’983        201’831           4.08% ‐                   640’176              ‐                       4’157’329           \n\n1403.705 Linee bassa tensione EL (L7) 1’631’353           1’301’552        67’192             4.12% ‐                   74’182                ‐                       1’308’542           \n\n1403.706 Armadietti di distribuzione EL (L7) 833’679              614’384           28’099             3.37% ‐                   125’222              ‐                       711’507              \n\n1403.707 Sottostrutture (L5‐7) 9’905’254           7’026’777        180’326           1.82% ‐                   2’206’294          ‐                       9’052’745           \n\n1403.790 Impianti fotovoltaici EL 699’468              459’179           61’717             8.82% ‐                   82’797                ‐                       480’259              \n\n1403.791 Rete Fibra ottica 1’147’850           879’565           63’578             5.54% ‐                   79’136                ‐                       895’123              \n\n1403.911 Gasdotto regionale GAS 139’440              55’932              5’578               4.00% ‐                   ‐                      ‐                       50’355                \n\n1403.912 Rete di trasporto GAS 49’890                20’024              1’996               4.00% ‐                   ‐                      ‐                       18’029                \n\n1403.913 Rete distribuzione GAS (media pressione) 312’340              148’720           10’961             3.51% ‐                   14’048                ‐                       151’807              \n\n1403.914 Stazioni di riduzione GAS 96’213                38’932              3’821               3.97% ‐                   ‐                      ‐                       35’110                \n\n1403.915 Rete distribuzione GAS (bassa pressione) 1’632’467           913’659           43’562             2.67% ‐                   174’694              ‐                       1’044’791           \n\n1403.920 Produzione e fornitura di calore 502’678              431’338           33’512             6.67% ‐                   ‐                      ‐                       397’826              \n\n1403.921 Rete Teleriscaldamento 164’641              123’298           32’928             20.00% ‐                   ‐                      ‐                       90’370                \n\n1404.090 Sede AIM 603’701              557’493           47’020             7.79% ‐                   ‐                      ‐                       510’473              \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 23/40\n\n\n\nNumero \n\nconto  Opera \n\n Valore di \n\nacquisizione \n\nnetto \n\n Valore di \n\nbilancio al 1.1. \n\nAmmorta‐\n\nmenti anno\n\nTasso (medio) di \n\nammort.\n\n(1)\n\n Ammort. \n\nnon \n\npianificati \n\n Uscite per \n\ninvestimenti \n\n Entrate per \n\ninv. o \n\ntraferimenti ai \n\nBP \n\nValore di \n\nbilancio al 31 \n\ndic.\n\n1404.091 Nuova sede AIM 926’731              855’552           29’788             3.21% ‐                   ‐                      ‐                       825’764              \n\n1405.000 Boschi e lavori forestali 12’724                10’578              636                   5.00% ‐                   ‐                      ‐                       9’942                   \n\n1406.090 Mobili e macchinari AIM 70’494                53’034              5’597               7.94% ‐                   11’000                ‐                       58’437                \n\n1406.091 Veicoli AIM 511’502              359’888           67’791             13.25% ‐                   ‐                      ‐                       292’097              \n\n1406.092 Apparecchi informatici AIM 436’060              233’673           60’628             13.90% ‐                   52’704                ‐                       225’750              \n\n1406.101 Contatori AP 511’776              321’418           33’648             6.57% ‐                   7’052                  ‐                       294’822              \n\n1406.102 Centro comando AP 396’212              276’869           23’688             5.98% ‐                   40’894                ‐                       294’075              \n\n1406.701 Contatori EL 1’216’011           681’047           138’722           11.41% ‐                   179’864              ‐                       722’189              \n\n1406.702 Centro comando EL 370’105              90’302              23’952             6.47% ‐                   30’904                ‐                       97’255                \n\n1406.703 Telecomando EL 239’725              239’725           23’973             10.00% ‐                   ‐                      ‐                       215’753              \n\n1406.911 Contatori GAS 170’369              80’706              15’701             9.22% ‐                   12’560                ‐                       77’565                \n\n1406.912 Centro comando GAS 51’470                9’634                7’183               13.96% ‐                   6’396                  ‐                       8’848                   \n\n1462.191 Acquedotto Regionale del Mendrisiotto ‐ ARM 3’716’960           2’997’433        98’018             2.64% ‐                   482’370              ‐                       3’381’785           \n\nTOTALE 64’768’198        45’338’157      2’161’795        3.34% ‐                   10’322’627        105’276               53’393’713         \n\n(1) Ammortamenti / Valore di acquisizione netto\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 24/40\n\n\n\nConto e denominazione CHF\n\n5 Uscite per investimenti 10’322’627.04  \n\n50 Investimenti materiali 9’840’257.04    \n\n501 Strade, piazze, vie di comunicazione 428’398.37        \n\n5010 Strade, piazze, vie di comunicazione 428’398.37        \n\n5010.1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM 20’948.25          \n\n5010.1970005. 19071 MEN Via Zorzi IP 23’050.40          \n\n5010.1970020. 2187 MEN Via Catenazzi IP EM 3’544.70            \n\n5010.1970508. CAP Scalinata Belvedere 146.60                \n\n5010.1970518. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture IP 83.00                  \n\n5010.1970523. IP comprensorio AIM EM investimento 2 1’170.78            \n\n5010.1970526. 21001 MEN Zona San Martino‐Sostituzione urgente infrastrutture SS IP 606.15                \n\n5010.1970527. 21001 MEN Zona San Martino modifica IP 89.97                  \n\n5010.1970528. 2205 IP Genio Civile a carico AIM 13’418.09          \n\n5010.1970529. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS IP EL 1’415.32            \n\n5010.1970530. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini SS IP 3’033.70            \n\n5010.1970531. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS IP 207.50                \n\n5010.1970532. 21006 GEN Via Prella CMMen GC IP 1’967.75            \n\n5010.1970533. 20025 ARZ Via Linee GC IP 7’936.02            \n\n5010.1970534. 20009 MEN Via Vignalunga e via Franscini_IP rifacimento 3’132.85            \n\n5010.1970535. 19033 CAP Via Maderno IP sistemazione EM 1’019.55            \n\n5010.1970536. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali IP EM 220.74                \n\n5010.1970537. 19034 LIG Via Colombara GC IP 161.02                \n\n5010.1970538. 19034 LIG Via Ruvioli ‐ Via Colombera IP EM 667.60                \n\n5010.1970539. 19031 MEN Via Laveggio Superiore GC IP 74.69                  \n\n5010.1970541. 21006 GEN Via Prella nuova IP 13’565.02          \n\n5010.1970542. 17004 Interventi GC per Rete IP 2021 106’625.50        \n\n5010.1970543. IP comprensorio AIM EM investimento 2021 131’406.50        \n\n5010.1970544. 19048 GEN Comparto la Campagnola SS IP 1’690.22            \n\n5010.1970545. 21008 MEN Zona San Martino SS IP 41.50                  \n\n5010.1970546. 19048 GEN Zona 30_Comparto Campagnola IP EM 164.25                \n\n5010.1970547. 19052 RAN UW Mendrisio Lotto 2B ‐ Infrastrutture GC IP 18’488.72          \n\n5010.1970551. 2179 MEN Campus SUPSI IP EM+GC 21’865.89          \n\n5010.1970553. 19071 MEN Via Zorzi SS IP EL 27’635.23          \n\n5010.1970554. 19039 MEN Via Catenazzi ‐ Posa infrastrutture rifacimento stradale GC IP 24’020.88          \n\n503 Altre opere del genio civile 9’120’882.73    \n\n5030 Amministrazione generale 31’801.98          \n\n5030.2920141. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli‐Progettazione AP 24’516.06          \n\n5030.2920144. 19059 CSP‐Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP 3’103.89            \n\n5030.2920103. 19058 MteGen‐Nuovo serbatoio Vetta_AP 4’182.03            \n\n5031 Approvvigionamento idrico 4’347’717.48    \n\n5031.2920051. 2109 Sostituzione.condotta AP Fox Town 36’666.25          \n\n5031.2920105. 2189 Nuova condotta AP Zona Perfetta 276’461.55        \n\n5031.2920106. 0302 Nuova SP Fontanella 50’035.47          \n\n5031.2920107. 0303 Nuovo SE La Perfetta 432’352.98        \n\n5031.2920125. 2040 Rotonda Vignalunga ‐ AP 7’555.06            \n\n5031.2920140. 19039 MEN Via Catenazzi Rifacimento stradale AP 31’267.95          \n\n5031.2920142. 2179 MEN Campus Supsi infrastrutture AP 769.51                \n\n5031.2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP 36’789.37          \n\n5031.2920153. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS AP 3’459.37            \n\n5031.2920119. 19071 MEN Via Zorzi sostituzione condotta AP 372’330.17        \n\n5031.2920149. 19051 GEN Via Campagnaadorna Sostituzione condotta AP 15’676.50          \n\n5031.2920157. MEN Lavori acquedotto 44’105.35          \n\n5031.2920158. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali AP 200’835.00        \n\n5031.2920164. 20020 MEN Via Industria AP 84’868.08          \n\n5031.2920167. 19059 CSP Formazione biotopo mappale 1080 2’075.02            \n\n5031.2920093. 0700‐HACP Acquedotto MEN 7’000.00            \n\n5031.2920097. 2178 SOM SS Sost. AP Nucleo 93’133.94          \n\n5031.2920102. 2180 ARZ Nuove SS AP Via Raimondo Rossi 57’788.37          \n\n5031.2920117. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture AP 2021 19’089.96          \n\n5031.2920127. 20016 LIG Sostituzione saracinesche AP 66.37                  \n\n5031.2920128. 2180 ARZ Via Murinell 172.38                \n\nCONSUNTIVO\n\nPER L'ANNO 2021\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 25/40\n\n\n\nConto e denominazione CHF\n\n5031.2920129. Nuovo pozzo Prati Maggi 1’560’821.39    \n\n5031.2920134. 19018 GEN Via Camp. Adorna Nuova Ciclopista posa condotta AP 116.19                \n\n5031.2920137. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI 2 AP 9’956.05            \n\n5031.2920143. 19054 MEN Via Campaccio‐Sostituzione condotta AP 13’931.55          \n\n5031.2920156. 20002 CAP Via Fam.Carlo Scacchi‐Nuovo Terminale AP 39’991.16          \n\n5031.2920159. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia AP 83.00                  \n\n5031.2920160. 19061 LIG Via Foss e Via Piffaretti AP 592.13                \n\n5031.2920165. 19005 MEN Passerella fiume Laveggio ‐ Consitex AP 8’781.85            \n\n5031.2920166. 20025 ARZ Via Linee ‐ Infrastrutture AIM Sottostrutture AP 24’165.80          \n\n5031.2920169. 21001 MEN Zona San Martino‐Sostituzione urgente infrastrutture AP 91’891.20          \n\n5031.2920170. 21007 RAN Via Pizzuolo Sottostrutture AP 21’253.78          \n\n5031.2920171. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini AP 109’557.24        \n\n5031.2920172. 0600 MER Esecuzione sondaggi per scopo idrogeologico 22’640.48          \n\n5031.2920173. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile AP 747.00                \n\n5031.2920174. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino AP 2’189.03            \n\n5031.2920175. 21027 GEN Via Prella CMMen AP 144.36                \n\n5031.2920182. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuova infrastruttura AP 6’837.42            \n\n5031.2920184. LIG 19034 Via Ruvioli e Colombara AP 55’076.69          \n\n5031.2920185. 19035 LIG Via San Giuseppe AP 168’062.03        \n\n5031.2916001. I Sorgenti A 236.63                \n\n5031.2973007. 19030 CSP Nuova Strada Consorzio Cassinelli AP 438’143.89        \n\n5037 Produzione e fornitura elettricità 4’552’621.00    \n\n5037.1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T. 17’265.64          \n\n5037.1925082. Tratta  MT rinnovo‐Cab.Consitex‐Cab. S.Martino 13’519.64          \n\n5037.1911079. 1073‐Nuova cabina Supsi 36’760.79          \n\n5037.1927180. 2205 Modifica tracciato EL‐Nodo interm.Mendrisio 75’585.83          \n\n5037.1911094. Nuova cabina Benoil 802.93                \n\n5037.1925100. 2179‐SS ELE Via al Gas Msio RIRI‐SUPSI Msio Tappa 2 51’002.24          \n\n5037.1910011. Nuova SS  Tana lotto 1‐b3, controllo e comando 180’879.33        \n\n5037.1910013. Nuova SS  Tana lotto 1b‐1 e ‐2 impianti GIS AT MT (LR3 LR5) 807’686.62        \n\n5037.1911109. 19003 MEN Nuova Cabina Motta GC Cabina EL 393.87                \n\n5037.1911111. Modifica cabina Museo Vela 7’509.23            \n\n5037.1911112. Modifica cabina Mercato Coperto 380.82                \n\n5037.1911113. Modifica cabina Piazzale alla Valle 437.12                \n\n5037.1925132. 19023 MEN Via Rime Collegamento Isola Verde ‐ SUPSI EL 5’245.96            \n\n5037.1925133. 19003 MEN Nuova Cabina Motta Tracciati EL 10’870.85          \n\n5037.1925146. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS EL 8’223.11            \n\n5037.1927214. Colonnine di ricarica Autosilo Comunale 2’881.38            \n\n5037.1927224. Colonnina ricarica auto CPI 2 25’857.05          \n\n5037.1927225. Nuove colonnine ricarica auto posteggio SUPSI 770.56                \n\n5037.1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL 637’651.53        \n\n5037.1927239. 19018 Lavori GC per spostamento armadietto 1’570.71            \n\n5037.1911097. Cab. SUPSI cabina Borner 129’279.81        \n\n5037.1911107. Domande Esti + ORNI 20’747.12          \n\n5037.1911122. Cab. Gerosa sostituzione celle MT 2’002.79            \n\n5037.1911123. 19063 RAN Nuova cabina Medacta ‐ GC Cabina 332.00                \n\n5037.1925113. 2040 Rotonda Vignalunga ‐SS ELE 4’211.30            \n\n5037.1925153. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture ELE 19’217.95          \n\n5037.1925159. Tratta MT Nuova Cab.Credee ‐ Cab.Fossati 1’463.69            \n\n5037.1927228. Colonnine ricarica Posteggio Via Campo Sportivo 234.75                \n\n5037.1927238. 19069 LIG Via Roggia Chiesa San Giuseppe 3’742.41            \n\n5037.1927241. 20007 GEN Nuovo Quartiere Riva Verde SS EL 26’607.52          \n\n5037.1927249. 19065 MEN Cantine di Sotto e Mezzo SS EL 51’155.24          \n\n5037.1927252. 19003 MEN Via Motta SS estensione tracciati EL 25’158.54          \n\n5037.1927273. BT ‐ Arm.Mola 405 ‐Rifacimento interno 607.84                \n\n5037.1910008. Nuova SS Tana (LR3,LR4,LR5,LR6,LR7) 73’557.79          \n\n5037.1910012. Nuova SS  Tana lotto 1b‐6 alim. e distribuzione BT (LR7) 47’306.87          \n\n5037.1910015. Nuova SS  Tana lotto 1b‐5 cavi per controllo e comando (LR3, LR4, LR5, LR6) 43’984.49          \n\n5037.1910016. Nuova SS  Tana lotto 1b‐4 alim. ausiliari (LR7) 59’469.58          \n\n5037.1901017. 0304‐20002 RAN Fotovoltaico Scuole Elementare 82’796.98          \n\n5037.1901019. 17004 Investimenti FO EL AIM 2021 79’135.53          \n\n5037.1901020. 17004 Rete tecnica AIM 2021 9’457.19            \n\n5037.1911120. 19003 MEN Cab. Motta ‐ Celle MT quadro BT 45’166.87          \n\n5037.1911124. 20015‐20023 MEN Cabina Autopostali GC EL  115’633.15        \n\n5037.1911127. 19063 RAN Via alla Rossa protezioni e teleazione cab Medacta 10’974.51          \n\n5037.1911129. 20015‐20023 MEN Nuova Cab.Autopostali (rete) 108’463.82        \n\n5037.1911131. 21014 RAN Via alla Rossa Cab Tecnomec impl. teleazione 9’667.88            \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 26/40\n\n\n\nConto e denominazione CHF\n\n5037.1911134. 20015‐20023 MEN cabina Autopostali teleazione 8’905.75            \n\n5037.1911136. 19075 CSP Nuova Cabina Dosso dell'Ora 1’200.58            \n\n5037.1911137. 19076 RAN Cab Prati Maggi Teleazione 8’012.09            \n\n5037.1911138. 17001 Piccoli lavori GC Cabine 2021 2’879.62            \n\n5037.1911142. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi ‐ SS Cabina 11’780.17          \n\n5037.1911143. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi EL MT/BT 5’133.42            \n\n5037.1911144. 19063 PS Medacta ‐ AIM 39’569.25          \n\n5037.1917000. Terreno Mappale 774 ‐ ARZ 731.89                \n\n5037.1925099. 2178 SS ELE Nucleo di SOM 80’942.48          \n\n5037.1925156. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia SS EL  83.00                  \n\n5037.1925158. Tratta MT Cab.Motta ‐ Cab.Gerosa 10’824.78          \n\n5037.1925167.  ARZ Spostamento MT Cab. Asilo ‐ Cab. Cimitero 6’896.76            \n\n5037.1925168. 20025 ARZ Via Linee ‐ Infrastrutture AIM Sottostrutture EL 63’968.04          \n\n5037.1925170. RAN MT ‐ modifica rete per cabina Medacta 8’794.50            \n\n5037.1925171. 20015‐20023 MEN MT ‐ Modifica rete per Cab.Autopostali 19’333.41          \n\n5037.1925173. 21001 MEN Zona San Martino‐Sostituzione urgente infrastrutture SS EL infrastrutture  S 72’715.42          \n\n5037.1925175. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini SS ELE 141’699.48        \n\n5037.1925176. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino SS EL 1’867.07            \n\n5037.1925179. 21014 RAN Cab Tecnomec ‐ sostituzione celle MT 48.12                  \n\n5037.1925183. 19005 MEN Passerella fiume Laveggio EL 83.00                  \n\n5037.1925188. 17001 Piccoli lavori GC Rete EL 2021 94’374.90          \n\n5037.1925193. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 ‐ SS EL 92’469.16          \n\n5037.1925194. 21043 MEN Cavo MT Cab. SUPSI ‐ Cab. Gas parte E‐M 240.60                \n\n5037.1925195. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS EL 16’038.19          \n\n5037.1925196. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuovo bauletto ELE 11’998.57          \n\n5037.1925199. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete ELE (SS) 3’108.76            \n\n5037.1925200. 19034 LIG Via Ruvioli e Colombara SS EL 10’974.34          \n\n5037.1925201. 19035 LIG Via San Giuseppe SS ELE LIG 28’264.16          \n\n5037.1925204. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali SS EL 47’904.38          \n\n5037.1925205. 19039 MEN Via Catenazzi ‐ Posa infrastrutture rifacimento stradale EL MEN 74’886.47          \n\n5037.1926059. Trafo Cab. Piazzale alla Valle 2x400 kVA (sost.) 20’534.52          \n\n5037.1926061. Trafo Cab. Museo Vela 1x400 kVA (sost.) 10’267.26          \n\n5037.1926065. 20015‐20023 Nuovo Trafo Cab. Autopostali 10’135.90          \n\n5037.1927149. 2180 ARZ Nuove SS EL Via Raimondo Rossi 167’180.46        \n\n5037.1927246. 19070 CSP Dosso dell'Ora‐ricarica E‐bike SS EL 19’135.38          \n\n5037.1927251. 19063  RAN Via alla Rossa SS  Nuova cabina Medacta EL 66’457.57          \n\n5037.1927254. Pulizia professionale armadietti BT 64’672.60          \n\n5037.1927262. 19005 MEN Passerella fiume Laveggio ‐ Consitex SS EL 17’622.80          \n\n5037.1927265. 20024 ARZ Sistemazione Pav.Stradale Interventi SS ELE  3’370.66            \n\n5037.1927267. 19065 MEN Cantine di Sotto e di Mezzo EL 8’795.63            \n\n5037.1927269. ARZ BT ‐ Spostamento Arm.Longhi 134 604.80                \n\n5037.1927275. 20027 MEN Via Turconi Nuova Piantumazione  44’868.16          \n\n5037.1927276. 21006 GEN Via Prella SS EL 20’946.72          \n\n5037.1927277. 20027 MEN Via Turconi ‐ Rifacimento bauletto EL 1’257.55            \n\n5037.1927278. 21007 RAN Via Pizzuolo Sottostrutture EL 37’044.66          \n\n5037.1927279. 21001 MEN Zona San Martino‐ allacciamento danneggiato 361.16                \n\n5037.1927280. ARZ ‐ tracciato provvisorio per nuovo Armadio Longhi 1’060.12            \n\n5037.1927281. Sistemazione rete ‐ piccoli lavori 49’281.93          \n\n5037.1927282. 21012 CSP Zona Pianezz SS ELE 27’506.81          \n\n5037.1927283. 19048 GEN‐Comparto La Campagnola_SS EL 2’099.30            \n\n5037.1927284. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte EM 1’853.31            \n\n5037.1927285. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini ‐ EM posa nuovo cavo BT 83.00                  \n\n5037.1927286. 21016 MEN  Via Motta ‐ SS Spostamento arm.Motta 320 12’917.32          \n\n5037.1927288. 21007 RAN Via Pizzuolo ‐ EL EM 9’050.34            \n\n5037.1927289. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini ‐ EM cavi BT 62.50                  \n\n5037.1927292. Guasto BT Barozzo ‐ RA 573 6’547.67            \n\n5037.1927293. 21019 SAL‐Nuovo armadietto presso Stazione FMG SanNicolao 2’674.68            \n\n5037.1927296. 21016 MEN Via Motta ‐ Spostamento arm. Motta 320 EL 26’142.10          \n\n5037.1927297. 19048 GEN Via al Pero SS ELE 169.05                \n\n5037.1927298. 21019 SAL‐Nuovo arm. BT presso staz. FMG San Nicolao parte E‐M 12’428.73          \n\n5037.1927306. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI Sottostrutture EL 20’401.36          \n\n5037.1927308. 20020 MEN Via Industria SS EL 1’779.01            \n\n5037.1927310. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi ‐ SS Tracciati 12’971.57          \n\n5037.1927311. 20015‐20023 MEN Via Borromini – tracciati GC nuova cabina Autopostali 42’651.33          \n\n5037.9150003. 19029 MEN Via della Selva Progettazione 1’277.96            \n\n5037.9150004. 19016 MEN Arm.FamMaggi 230 Progettazione 2’204.41            \n\n5037.9150005. 21010 SAL Collegamento Caviano‐San Rocco Progettazione 3’415.00            \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 27/40\n\n\n\nConto e denominazione CHF\n\n5037.9150006. 19027 MEN Collegamento Tana‐Penate Progettazione 5’100.00            \n\n5037.9150007. 19044 SOM Nucleo Nuova cabina trasformazione Progettazione 249.00                \n\n5037.9150008. 19046 MEN Nuova cabina Shopping Progettazione 10’441.32          \n\n5037.9150009. 19062 COMP Ripresa reti AIL Progettazione Genio Civile 705.50                \n\n5037.9150010. 19062 COMP Ripresa reti AIL Progettazione EL 1’359.32            \n\n5037.9150011. 19066 LIG Via Frey Via Vela Progettazione 1’028.74            \n\n5037.9150012. 20026 MEN Via Campo Sportivo‐Via Franchini Progettazione 2’331.54            \n\n5037.9150013. 21003 GEN Via Vallera Infrastrutture AIM Progettazione 1’500.12            \n\n5037.9150014. 21004 MEN Via San Martino e Collaterali ‐ Progettazione 619.83                \n\n5037.9150015. 21009 MEN Via Franscini‐Via Bernasconi A24 Progettazione 2’337.41            \n\n5037.9150016. 21015 RAN Nuova Cabina Pizzuolo Progettazione 11’643.77          \n\n5037.9150017. 21017 SAL Giro di Campora Progettazione sottostrutture AIM 303.74                \n\n5037.9150018. 21023 MEN Campus SUPSI fase 2 48.12                  \n\n5037.9150019. 21024 MER Camping Mte.SanGiorgio e‐bike Progettazione 938.34                \n\n5037.9150020. 0302‐20012 GEOME Enersync 48.12                  \n\n5037.9150022. 21020 BES Tennis Besazio e RAN Barozzo ‐ Collegamento EL+AP 1’778.02            \n\n5037.9150023. 21025 MEN Via C.Maderno e Vignalunga‐Intervento fonico A23‐Progettazione 467.96                \n\n5037.2911001. I Nuovo centro comando 40’893.64          \n\n5037.2972001. Ricerca perdite (attrezzi) 45.00                  \n\n5037.2973009. 21012 CSP Zona Pianezz SS AP 19’549.04          \n\n5039 Opere del genio civile diverse 188’742.28        \n\n5039.3923029. 2109 estensione condotta Gas Fox Town 14’048.15          \n\n5039.3923038. 2205‐Spostamento GAS‐Nodo Interm.Msio 24’539.43          \n\n5039.3923039. 2179‐SS GAS chiusura anello Via al Gas‐SUPSI 27’027.61          \n\n5039.3923042. 2040‐Rotonda Viganlunga ‐ GAS 8’864.16            \n\n5039.3923046. 19039 MEN Via Catenazzi ‐ Posa infrastrutture rifacimento stradale GAS 20’931.84          \n\n5039.3923047. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS Gas 2’130.84            \n\n5039.3923048. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture GAS 12’785.67          \n\n5039.3923044. 19012 Via Vela Accesso CPI ‐ GAS  MEN 5’949.50            \n\n5039.3923050. 20009 Via Vignalunga e Via Franscini Gas  MEN 53’555.00          \n\n5039.3923051. 19031 MEN Via Laveggio Superiore estensione condotta GAS 18’910.09          \n\n506 Beni mobili 290’975.94        \n\n5060 Amministrazione generale, UTC e sicurezza 54’199.10          \n\n5060.9113002. Invest. Mobili 11’000.00          \n\n5060.9114007. 18008 Tool Assets Management Inventsys 1’957.13            \n\n5060.9114014. 0302‐21007 Videosorveglianza Magazzino via Laveggio 6’406.27            \n\n5060.9114016. 0302‐21008 Elettrificazione e Controllo accessi (Porte sede AIM) 12’635.70          \n\n5060.9114017. Acquisto flotta GNSS Leica 22’200.00          \n\n5061 Approvvigionamento idrico 7’052.47            \n\n5061.2918002. Contatori AP Smart 7’052.47            \n\n5067 Produzione e fornitura elettricità 210’768.31        \n\n5067.1915001. I Impianti Centro comando E 3’494.76            \n\n5067.1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I) 14’144.01          \n\n5067.1915005. MEN SS Penate nuovo controllo comando 27’409.59          \n\n5067.1918004. Contatori EL 2021 165’719.95        \n\n5069 Beni mobili diversi 18’956.07          \n\n5069.3911003. 1410‐20002 COMP Centro comando gas 6’395.72            \n\n5069.3913001. Contatori Gas 2021 12’560.35          \n\n56 Contributi per investimenti di terzi 482’370.00        \n\n562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 482’370.00        \n\n5620 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 482’370.00        \n\n5620.2928002. ARM qp Mendrisio 482’370.00        \n\n6 Entrate per investimenti 105’276.00        \n\n63 Contributi per investimenti propri 105’276.00        \n\n632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 105’276.00        \n\n6320 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 105’276.00        \n\n6320.1970559. Rimborso IP 2021 tramite finanziamento FER 105’276.00        \n\n69 Riporto a bilancio 10’217’351.04  \n\n690 Riporto a bilancio uscite per investimenti 10’217’351.04  \n\n6900 Riporto a bilancio uscite per investimenti 10’217’351.04  \n\n6900.000 Riporto a bilancio uscite per investimenti 10’217’351.04  \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 28/40\n\n\n\nTabella controllo dei crediti ‐ Investimenti in beni amministrativi\n\nMessaggio \n\nmunicipale\n\n("‐‐" se in \n\ndelega) Credito votato  Opera \n\n Uscita \n\ninvestimenti \n\nanno in esame \n\n Uscite inv. \n\ncumulate al \n\n31.12. \n\nCredito \n\nresiduo (+) o \n\nsorpasso \n\n(‐)\n\nPrevisione di \nliquidazione / \nLiquidato (L)\n\nCredito residuo (+) \no soprasso \n(‐) previsto\n\n Entrate inv. \n\nanno in esame \n\n Entrate inv. \n\ncumulate 31.12. \n\nInvestimento \n\nnetto cumulato\n\n(1) (2) (3)\n128/2012\n\n/ MDC \n\n28/2020 708’455            Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM) 2021 482’370                  482’370               226’085           L 226’085                      ‐                         ‐                              482’370                   \n\n04/2016 8’684’000         Credito Quadro AP 2016‐2020 1’218’482               6’889’647            1’794’353        8’684’000             ‐                               ‐                         ‐                              6’889’647                \n\n47/2017 6’900’000         Nuova sottostazione Tana 1’231’373               5’102’840            1’797’160        6’700’000             200’000                      ‐                         44’223                        5’058’617                \n\n52/2017 2’154’000         Credito Quadro PV 2018‐2021 82’797                    559’555               1’594’445        2’154’000             ‐                               ‐                         169’167                      390’388                   \n\n57/2018 12’924’000       Credito Quadro EL 2018‐2021 1’617’448               12’923’846          154                   L 154                              ‐                         333’811                      12’590’035              \n\n58/2018 2’284’000         Credito Quadro GAS 2018‐2021 188’836                  1’061’423            1’222’577        2’284’000             ‐                               ‐                         155’337                      906’086                   \n\n123/2020 3’165’000         Progetto Cassinelli 1’104’616               1’122’274            2’042’726        3’165’000             ‐                               ‐                         ‐                              1’122’274                \n\n124/2020 2’551’000         Nuovo serbatoio La Perfetta 758’850                  893’194               1’657’806        2’551’000             ‐                               ‐                         ‐                              893’194                   \n\n134/2020 4’500’000         Nuovo pozzo Prati Maggi 1’560’821               1’869’603            2’630’397        4’500’000             ‐                               ‐                         ‐                              1’869’603                \n\n151/2021 7’000’000         Credito Quadro Infrastrutture GC 2021‐2024 1’494’997               1’494’997            5’505’003        7’000’000             ‐                               105’276                105’276                      1’389’721                \n\n152/2021 6’000’000         Credito Quadro Fornitura/Posa Componenti 2021‐2024 582’035                  582’035               5’417’965        6’000’000             ‐                               ‐                         ‐                              582’035                   \n\nTOTALE 10’322’627            32’981’784         23’888’670     43’038’000            426’239                       105’276                807’814                     32’173’971              \n\n(1) Credito votato ./. Uscite inv. cumulate al 31.12.\n(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile / "L" se tutte le uscite e entrate sono avvenute\n(3) Credito votato ./. Previsione di liquidazione\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 29/40\n\n\n\nTabella degli impegni a corto e lungo termine (gruppi di conto 201 e 206)\n\nNumero \n\nconto Creditore Tipo di finanziamento Importo iniziale Inizio  Scadenza \n\n Tasso di \n\ninteresse \n\n(attuale) \n\nInteressi \n\npagati \n\nnell'anno Importo 1.1. Variazione\n\n Importo \n\n31.12. \n\n2064.091 PostFinance Prestito a tasso fisso 800’000               04.03.2016 04.03.2024 0.55% 4’563                800’000             ‐                   800’000           \n2064.092 PostFinance Prestito a tasso fisso 4’500’000           25.07.2017 25.07.2022 0.41% 18’450              4’500’000         ‐                   4’500’000        \n2064.093 Banca Stato Prestito a tasso fisso 3’000’000           21.12.2018 21.12.2028 0.95% 28’896              3’000’000         ‐                   3’000’000        \n2064.094 Credit Suisse Prestito a tasso fisso 3’000’000           19.12.2019 19.12.2029 0.64% 19’467              3’000’000         ‐                   3’000’000        \n2064.095 Banca Stato Prestito a tasso fisso 2’000’000           19.12.2019 19.12.2024 0.45% 9’125                2’000’000         ‐                   2’000’000        \n2064.097 Banca Stato Prestito a tasso fisso 1’000’000           14.01.2020 14.01.2025 0.45% 4’400                1’000’000         ‐                   1’000’000        \n\n14’300’000         84’900              14’300’000       ‐                   14’300’000      \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 30/40\n\n\n\nTabella di dettaglio degli accantonamenti\n\nConto 2059.090 \n\nAccantonamento \n\nimposte\n\nStato al 1.1. Aumento Diminuzione Stato al 31.12\n\nImposte Elettricità                     260’000                        34’937                   225’063 \n\nImposte Gas                      ‐11’000                        52’000                    ‐63’000 \n\nTotale Conto                      249’000                                  ‐                         86’937                   162’063 \n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 31/40\n\n\n\nTabella degli impegni eventuali\n\nStato al 1.1 Stato al 31.12\n\nFideiussioni\n\nClienti Elettricità 1'258'500 1'246’500\n\nClienti Gas 55'500 52’000\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 32/40\n\n\n\nTabella delle partecipazioni\n\nRagione sociale, sede Enertì SA, Monteceneri\n\nTipo di società Società anonima\n\nScopo della società\n\nGestione e fatturazione di clienti multisito, preparazione, predisposizione e \n\nstipulazione di contratti aventi per oggetto la fornitura di energia elettrica da \n\nparte dei fornitori alle aziende di distribuzione e/o agli utenti finali, \n\npreparazione, predisposizione e stipulazione di contratti di materiale e/o di \n\nprestazione di servizio di ogni tipo di favore degli azionisti o di terzi. La società \n\npuò partecipare a tutte le contrattazioni e stipulare contratti atti a raggiungere \n\nlo scopo sociale, o che direttamente o indirettamente sono in relazione con esso, \n\ncome pure costituire delle succursali in Svizzera ed all'estero e partecipare ad \n\naltre società, o fondersi con esse, acquistare, vendere o gravare beni immobili.\n\nCapitale azionario (tot. / partec. del Comune) CHF 200'000 / CHF 9'300 (4.65%)\n\nUltimo risultato d’esercizio Avanzo di CHF 6'386.77\n\nUltimo dividendo per azione\n\nDebito netto al 31.12. CHF 0\n\n%uale voti del Comune 5%\n\nEventuali osservazioni\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 33/40\n\n\n\nConto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100)\n\nMetodo indiretto Afflusso (+) Deflusso (‐)\n\nRisultato totale d'esercizio 2’288’632           \n\n+ 33 Ammortamenti su BA 2’063’777           \n\n+ 35 Versamenti a fondi e FS ‐                         ‐440’513            \n\n+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA ‐                        \n\n+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA ‐                        \n\n + 366 Ammortamenti su contributi per investimenti 98’018                 \n\n+ 389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio ‐                        \n\n‐ 45 Prelevamenti da fondi e FS ‐1’089’147         \n\n‐ 4892 Prelievi da riserve per budget globali ‐                       \n\nTotale flussi derivanti dall'autofinanziamento          2’920’767 \n\nVariazioni di\n\n101 Crediti 568’621              \n\n104 Ratei e risconti attivi ‐49’714              \n\n106 Scorte merci e lavori in corso 40’663                 \n\n200 Impegni correnti 9’182’134           \n\n204 Ratei e risconti passivi 314’637              \n\n205 Accantonamenti a breve termine ‐86’937              \n\n208 Accantonamenti a lungo termine 999                       \n\n2092 Legati e lasciti ‐                        \n\nTotale          9’970’403 \n\n= Flusso da attività operativa 12’891’170    \n\nEntrate dal conto degli investimenti 105’276              \n\nUscite del conto degli investimenti ‐10’322’627       \n\nFlusso da attività di investimento (BA)       ‐10’217’351 \n\nVariazioni investimenti in beni patrimoniali\n\n102 Investimenti finanziari a breve termine ‐                         ‐                       \n\n107 Investimenti finanziari a lungo termine ‐                         ‐                       \n\n108 Investimenti materiali in BP ‐                         ‐                       \n\nFlusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)                         ‐   \n\n= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari ‐10’217’351   \n\nVariazione finanziamenti di terzi\n\n201 Impegni a breve termine ‐                         ‐                       \n\n206 Impegni a lungo termine ‐                         ‐                       \n\n= Flusso da attività di finanziamento ‐                   \n\n= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100) 2’673’819            \n\nImporti Totali parziali Saldi categorie flussi\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 34/40\n\n\n\nGrado di autofinanziamento\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 4 Ricavi 45'562'321 47'997'954\n- 3 Spese 43'726'123 45'709'321\n= Risultato globale del conto economico 1'836'197 2'288'632\n+ 33 Ammortamenti beni amministrativi 1'858'508 2'063'777\n+ 35 Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 521'806 -440'513\n- 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 364 Rettifiche di valore mutui beni amministrativi 0 0\n+ 365 Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi 0 0\n+ 366 Ammortamenti contributi agli investimenti 83'297 98'018\n+ 383 Ammortamenti supplementari 0 0\n+ 387 Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti 0 0\n+ 388 Riduzione del disavanzo di bilancio 0 0\n+ 389 Versamenti al capitale proprio 0 0\n- 483 Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest. 0 0\n- 485 Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali 0 0\n- 487 Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest. 0 0\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n- 4490 Rivalutazione beni amministrativi 0 0\n\n= Autofianziamento 3'450'991 2'920'767\n\n+ 5 Uscite per investimenti (al lordo) 9'290'613 10'322'627\n- 6 Entrate per investimenti 313'766 105'276\n\n= Investimenti netti 8'976'847 10'217'351\n\n= Grado di autofinanziamento (autofinanziamento / investimenti netti) 38.44% 28.59%\n\nDefinizione:\nAutofinanziamento in percento degli investimenti netti.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n> 100% ideale\n80% - 100% da buono a sostenibile\n50% - 80% problematico\n< 50% insufficiente\n\nIl grado di autofinanziamento mostra in quale misura i nuovi investimenti possano essere finanziati con mezzi propri. Un grado di \nautofianziamento inferiore al 100 % porta a un nuovo indebitamento. Se questo valore è superiore al 100 %, è possibile ridurre \nl'indebitamento. \n\nAIM\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 35/40\n\n\n\nQuota di autofinanziamento\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 4 Ricavi 45'562'321 47'997'954\n- 3 Spese 43'726'123 45'709'321\n= Risultato globale del conto economico 1'836'197 2'288'632\n+ 33 Ammortamenti beni amministrativi 1'858'508 2'063'777\n+ 35 Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 521'806 -440'513\n- 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 364 Rettifiche di valore mutui beni amministrativi 0 0\n+ 365 Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi 0 0\n+ 366 Ammortamenti contributi agli investimenti 83'297 98'018\n+ 383 Ammortamenti supplementari 0 0\n+ 387 Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti 0 0\n+ 388 Riduzione del disavanzo di bilancio 0 0\n+ 389 Versamenti al capitale proprio 0 0\n- 483 Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest. 0 0\n- 485 Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali 0 0\n- 487 Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest. 0 0\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n- 4490 Rivalutazione beni amministrativi 0 0\n= Autofianziamento 3'450'991 2'920'767\n\n+ 40 Gettito fiscale 0 0\n+ 41 Regalie e concessioni 0 0\n+ 42 Ricavi e tasse 30'229'576 32'532'520\n+ 43 Diversi ricavi 3'746'442 3'478'541\n+ 44 Ricavi finanziari 6'044 16'262\n+ 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 46 Ricavi da riversamenti 229'573 183'413\n+ 48 Ricavi straordinari 261'470 25'175\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n= Ricavo ricorrente 35'321'920 37'325'058\n\n= Quota di autofinanziamento  (Autofinanziamento /ricavo ricorrente) 9.77% 7.83%\n\nDefinizione:\nAutofinanziamento in percento del ricavo ricorrente.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n> 20% da buono a sostenibile\n10% - 20% medio\n< 10% debole\n\nAIM\n\nLa quota di autofinanziamento rappresenta la capacità finanziaria e il margine di manovra finanziario di un comune. Esso \nindica la quota dei ricavi che il comune può impiegare per il finanziamento dei suoi investimenti.\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 36/40\n\n\n\nQuota degli oneri finanziari\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 340 Oneri per interessi 142'041 161'617\n- 440 Ricavi da interessi 1'087 326\n= Oneri per interessi netti 140'954 161'291\n+ 33 Ammortamenti beni amministrativi 1'858'508 2'063'777\n+ 364 Rettifiche di valore mutui beni amministrativi 0 0\n+ 365 Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi 0 0\n+ 366 Ammortamenti contributi per investimenti beni amministrativi 83'297 98'018\n+ 388 Riduzione del disavanzo di bilancio 0 0\n= Oneri finanziari 2'082'758 2'323'086\n\n+ 40 Gettito fiscale 0 0\n+ 41 Regalie e concessioni 0 0\n+ 42 Ricavi e tasse 30'229'576 32'532'520\n+ 43 Diversi ricavi 3'746'442 3'478'541\n+ 44 Ricavi finanziari 6'044 16'262\n+ 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 46 Ricavi da riversamenti 229'573 183'413\n+ 48 Ricavi straordinari 261'470 25'175\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n= Ricavo ricorrente 35'321'920 37'325'058\n\n= Oneri finanziari (oneri finanziari / ricavo ricorrente) 5.90% 6.22%\n\nDefinizione:\nOneri per interessi netti e gli ammortamenti ordinari in percento del ricavo ricorrente.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n< 5% aggravio limitato\n5% - 15% aggravio sostenibile\n> 15% aggravio elevato\n\nAIM\n\nLa quota degli oneri finanziari è l'indice per valutare l'aggravio del bilancio pubblico con costi di capitale. L'indicatore mette \nin evidenza in che misura il ricavo corrente sia gravato da oneri per interessi e ammortamenti (= oneri finanziari). Una quota \nelevata indica un margine di manovra finanziario ridotto.  \n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 37/40\n\n\n\nOnere degli interessi\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 340 Oneri per interessi 142'041 161'617\n- 440 Ricavi da interessi 1'087 326\n= Oneri per interessi netti 140'954 161'291\n\n+ 40 Gettito fiscale 0 0\n+ 41 Regalie e concessioni 0 0\n+ 42 Ricavi e tasse 30'229'576 32'532'520\n+ 43 Diversi ricavi 3'746'442 3'478'541\n+ 44 Ricavi finanziari 6'044 16'262\n+ 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 46 Ricavi da riversamenti 229'573 183'413\n+ 48 Ricavi straordinari 261'470 25'175\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n= Ricavo ricorrente 35'321'920 37'325'058\n\n= Onere per interessi netti (interessi netti / ricavo ricorrente) 0.40% 0.43%\n\nDefinizione:\nInteressi netti in percento del ricavo ricorrente.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n< 4% buono\n4% - 9% sufficiente\n> 9% cattivo\n\nAIM\n\nLa quota degli interessi corrisponde alla quota del ricavo corrente vincolata agli oneri per interessi. Quanto più basso è tale \nvalore, tanto maggiore è il margine di manovra.\n\n-5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 38/40\n\n\n\nQuota del debito lordo\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 200 Impegni correnti 25'352'545 34'534'679\n+ 201 impegni finanziari a breve termine 0 0\n+ 206 Impegni finanziari a lungo termine 14'300'000 14'300'000\n= Debito lordo 39'652'545 48'834'679\n\n+ 40 Gettito fiscale 0 0\n+ 41 Regalie e concessioni 0 0\n+ 42 Ricavi e tasse 30'229'576 32'532'520\n+ 43 Diversi ricavi 3'746'442 3'478'541\n+ 44 Ricavi finanziari 6'044 16'262\n+ 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 848'816 1'089'147\n+ 46 Ricavi da riversamenti 229'573 183'413\n+ 48 Ricavi straordinari 261'470 25'175\n- 489 Prelievi dal capitale proprio 0 0\n= Ricavo ricorrente 35'321'920 37'325'058\n\n= Quota del debito lordo (debito lordo / ricavo ricorrente) 112.26% 130.84%\n\nDefinizione:\nDebito lordo in percento del ricavo ricorrente.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n< 50% molto buono\n50% - 100% buono\n100% - 150% medio\n150% - 200% cattivo\n> 200% critico\n\nAIM\n\nLa quota del debito lordo è un parametro per valutare la situazione dell'indebitamento e indica se l'indebitamento si pone in \nuna relazione adeguata ai ricavi realizzati. Essa indica quale percentuale del ricavo è necessaria per eliminare i debiti lordi.\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 39/40\n\n\n\nQuota degli investimenti\n\nN. conto Denominazione 2020 2021\n+ 50 Investimenti materiali 8'804'815 9'840'257\n+ 51 Investimenti per conto di terzi 0 0\n+ 52 Investimenti immateriali 0 0\n+ 54 Mutui 0 0\n+ 55 Partecipazioni 0 0\n+ 56 Contributi propri per investimenti 485'798 482'370\n+ 58 Investimenti straordinari 0 0\n= Investimenti lordi 9'290'613 10'322'627\n\n+ 30 Spese per il personale 5'640'719 5'336'237\n+ 31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 24'798'273 27'034'432\n- 3180 Rettifiche di valore su crediti 0 0\n+ 34 Spese finanziarie 147'727 181'428\n- 344 Rettifiche di valore su investimenti beni patrimoniali 498 3'372\n+ 36 Spese di riversamento 458'410 484'818\n- 364 Rettifiche di valore su mutui beni amministrativi 0 0\n- 365 Rettifiche di valore su partecipazioni 0 0\n- 366 Ammortamenti contributi agli investimenti 83'297 98'018\n+ 380 Spese straordinarie per il personale 0 0\n+ 381 Spese straordinarie per beni, servizi e d'esercizio 60'280 376'247\n+ 384 Spese finanziarie straordinarie (con ripercussioni sui flussi monetari) 0 0\n+ 386 Spese di riversamento straordinarie 0 0\n= Spese correnti 31'021'615 33'311'772\n+ Investimenti lordi 9'290'613 10'322'627\n= Spese complessive 40'312'228 43'634'399\n\n= Quota degli investimenti (Investimenti lordi / spese complessive) 23.05% 23.66%\n\nDefinizione:\nInvestimenti lordi in percento delle spese complessive consolidate.\n\nSignificato:\n\nValori di riferimento:\n< 10% attività d'investimento debole\n10% - 20% attività d'investimento media\n20% - 30% attività d'investimento forte\n> 30% attività d'investimento molto forte\n\nAIM\n\nLa quota degli investimenti mostra l'attività nel settore degli investimenti e l'incidenza sull'indebitamento netto. Dato che la \nsoglia di iscrizione all'attivo per il conto degli investimenti dei comuni varia, un confronto con lo stesso indicatore degli altri \ncomuni è possibile solo in maniera limitata.\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\nCittà di Mendrisio MM N. 37 /2022 - Allegato 1 40/40\n\n\n\tC2021 AIM_01 Bilancio\n\tC2021 AIM_02 Raffronto CE\n\tC2021 AIM_03 Riassunto\n\tC2021 AIM_04 Autofinanziamento\n\tC2021 AIM_05 CE Funzionale\n\tC2021 AIM_06 CE Istituzionale 1\n\tC2021 AIM_07 CE Istituzionale 2\n\tC2021 AIM_08 CE Istituzionale 3\n\tC2021 AIM_09 Mte Generoso1\n\tC2021 AIM_10 Mte Generoso2\n\tC2021 AIM_11 Cespiti\n\tC2021 AIM_12 Investimenti\n\tC2021 AIM_13 Crediti\n\tC2021 AIM_14 Debiti\n\tC2021 AIM_15 Accantonamenti\n\tC2021 AIM_16 Impegni eventuali\n\tC2021 AIM_17 Partecipazioni\n\tC2021 AIM_18 Conto flussi mezzi liquidi\n\tC2021 AIM_19 Indicatori finanziari\n\tC2021 AIM_19 Indicatori finanziari\n\tC2021 AIM_20 Indicatori finanziari\n\tC2021 AIM_21 Indicatori finanziari\n\n\n\n\n