MM 16 /2024_Allegato 1.pdf

text: \nAllegato 1 \n\nTabelle preventivo AIM 2025 \n\nConto economico \n\nResoconto ammortamenti \n\nConto degli investimenti \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 1 di 20\n\n\n\nCONTO ECONOMICO\n(senza imputazioni interne) PREVENTIVO 2025\n\nSpese operative 59’280’600.00          \n\nRicavi operativi 60’267’500.00          \n\nRISULTATO OPERATIVO 986’900.00               \n\nSpese finanziarie 939’000.00 \n\nRicavi finanziari 12’100.00 \n\nRISULTATO FINANZIARIO -926’900.00 \n\nRISULTATO ORDINARIO 60’000.00 \n\nSpese straordinarie - \n\nRicavi straordinari - \n\nRISULTATO STRAORDINARIO - \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti 12’440’200.00          \n\nEntrate per investimenti 900’000.00 \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 11’540’200.00          \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 11’540’200.00          \n\nAUTOFINANZIAMENTO 4’773’900.00            \n\nRISULTATO GLOBALE -6’766’300.00 \n\nCalcolo Autofinanziamento Anno: 2025\n\nRisultato d'esercizio 60’000.00 \n+ (33) Ammortamenti beni amministrativi 3’660’200.00            \n+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali 1’145’700.00            \n- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali -204’600.00 \n+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi - \n+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi - \n+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti 112’600.00 \n+ (389) Versamenti al capitale proprio - \n- (489) Prelievi da capitale proprio - \n\nAUTOFINANZIAMENTO 4’773’900.00            \n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2025\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 2 di 20\n\n\n\nRiepilogo Conto Economico AIM\n\n30 Spese per il personale 6’232’600 \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 37’752’900            \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’660’200 \n34 Spese finanziarie 939’000 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1’145’700 \n36 Spese di trasferimento 527’900 \n37 Riversamento contributi 9’961’300 \n39 Addebiti interni 1’379’500 \nSPESE 61’599’100            \n\n42 Tasse e retribuzioni 48’495’800            \n43 Ricavi diversi 1’286’200 \n44 Ricavi finanziari 12’100 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 204’600 \n46 Ricavi da trasferimento 319’600 \n47 Contributi da riversare 9’961’300 \n49 Accrediti interni 1’379’500 \nRICAVI 61’659’100            \n\nMAGGIOR RICAVO 60’000 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 3 di 20\n\n\n\n0 AIM SPESE RICAVI\n001 Elettricità 47’439’900.00   77.01% 47’517’900.00  77.07%\n002 Acqua 5’047’100.00     8.19% 4’843’100.00    7.85%\n003 Gas 9’112’100.00     14.79% 9’298’100.00    15.08%\nTotale AIM 61’599’100.00   100.00% 61’659’100.00  100.00%\nMaggior ricavo 60’000.00 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 4 di 20\n\n\n\nConto Economico PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n3 SPESE 61’599’100.00            67’851’200.00          63’912’655.51           \n30 Spese per il personale 6’232’600.00 6’180’500.00            5’900’276.28             \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 37’752’900.00            42’381’400.00          44’869’765.86           \n33 Ammortamenti beni amministrativi 3’660’200.00 3’434’700.00            2’564’050.08             \n34 Spese finanziarie 939’000.00 1’079’600.00            661’915.04 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1’145’700.00 597’200.00 -1’282’174.72 \n36 Spese di trasferimento 527’900.00 525’800.00 497’171.30 \n37 Riversamento contributi 9’961’300.00 12’264’500.00          9’007’541.56 \n38 Spese straordinarie - - 128’317.36 \n39 Addebiti interni 1’379’500.00 1’387’500.00            1’565’792.75 \n\n4 RICAVI 61’659’100.00            67’657’200.00          62’659’197.22           \n42 Tasse e retribuzioni 48’495’800.00            49’508’700.00          45’898’385.83           \n43 Ricavi diversi 1’286’200.00 3’975’500.00            4’212’959.44             \n44 Ricavi finanziari 12’100.00 12’100.00 166’104.45 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 204’600.00 200’600.00 1’505’932.65             \n46 Ricavi da trasferimento 319’600.00 308’300.00 249’156.64 \n47 Contributi da riversare 9’961’300.00 12’264’500.00          9’007’541.56             \n48 Ricavi straordinari - - 53’323.90 \n49 Accrediti interni 1’379’500.00 1’387’500.00            1’565’792.75             \n\n9 CONTI DI CHIUSURA 60’000.00 -194’000.00 -1’253’458.29 \n90 Chiusura del conto economico 60’000.00 -194’000.00 -1’253’458.29 \n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO\n\nAIM - GLOBALE\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 5 di 20\n\n\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2025 Uscite Entrate\n\nAIM 2025 2025\n\nSezione Elettricità\n\nCQ PV 202’500\n\nAcquisto/integrazione reti elettriche AIL 903’500\n\nProgetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL 92’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp EL 266’000\n\nCQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp EL 594’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp EL 461’000\n\nMigrazione a smartmeter 1’376’000\n\nRancate - Besazio e Serbatoio Barozzo 384’900\n\nMEN Riqualifica Ex-Macello (SkatePark) 56’500\n\nCQ 17 Progetti sottostrutture qp EL 770’700\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp EL 1’153’400\n\nAcquisto terreno FFS 320’000\n\nTotale 6’580’500 0\n\nSezione Acqua\n\nAcquedotto regionale Mendrisiotto 2’800’000\n\nProgetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL 66’500\n\nCQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp AP 14’000\n\nCQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp AP 66’000\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp AP 318’000\n\nMEN Riqualifica Ex-Macello (SkatePark) 9’500\n\nRancate - Besazio e Serbatoio Barozzo 1’205’600\n\nCQ 17 Progetti sottostrutture qp AP 507’400\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp AP 106’300\n\nSmartmeter AP - fase 1 di 4 100’000\n\nSerbatoio La Perfetta - sussidio cantonale SPAAS 400’000\n\nPozzo Prati Maggi - sussidio cantonale SPAAS 500’000\n\nTotale 5’193’300 900’000\n\nSezione Gas\n\nCredito quadro Gas 2018-2021 114’200\n\nCQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas 15’900\n\nCredito Quadro rete EL e piccoli lavori AP/GAS qp AP 36’300\n\nTeleriscaldamento del Mendrisiotto 500’000\n\nTotale 666’400 0\n\nInvestimenti lordi 12’440’200 \n\nEntrate per investimenti 900’000 \n\nInvestimenti netti 11’540’200 \n\nPREVENTIVO\n\nPER L'ANNO 2025\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 6 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n3 SPESE 100.00 61’599’100.00              67’851’200.00              63’912’655.51              \n\n30 Spese per il personale 10.12 6’232’600.00 6’180’500.00 5’900’276.28 \n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 8.23 5’072’100.00 5’064’800.00 4’838’038.60 \n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 8.23 5’072’100.00 5’064’800.00 4’838’038.60 \n303 Personale temporaneo 0.03 18’000.00 18’000.00 18’827.38 \n3030 Personale temporaneo 0.03 18’000.00 18’000.00 18’827.38 \n304 Assegni e indennità 0.00 2’000.00 1’000.00 1’000.00 \n3049 Altri assegni e indennità 0.00 2’000.00 1’000.00 1’000.00 \n305 Contributi del datore di lavoro 1.66 1’023’700.00 1’020’200.00 963’334.55 \n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative 0.57 351’100.00 352’300.00 317’139.30 \n3052 Contributi alla cassa pensione 0.88 543’800.00 517’800.00 491’703.00 \n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 0.07 42’900.00 51’300.00 45’829.00 \n3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 0.14 85’900.00 98’800.00 108’663.25 \n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 0.02 12’500.00 12’500.00 12’557.95 \n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 0.02 12’500.00 12’500.00 12’557.95 \n309 Altre spese per il personale 0.17 104’300.00 64’000.00 66’517.80 \n3090 Formazione (- continua) del personale 0.12 73’000.00 46’000.00 44’396.33 \n3091 Reclutamento del personale 0.01 3’300.00 2’000.00 3’423.61 \n3099 Altre spese per il personale 0.05 28’000.00 16’000.00 18’697.86 \n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 61.29 37’752’900.00              42’381’400.00              44’869’765.86              \n310 Spese per materiale e merci 51.92 31’985’100.00              37’174’000.00              39’892’681.34              \n3100 Materiale d'ufficio 0.02 15’000.00 10’000.00 9’528.48 \n3101 Materiale d'esercizio e di consumo 51.85 31’939’100.00 36’970’500.00 39’863’569.81 \n3102 Stampati, pubblicazioni 0.04 26’000.00 22’500.00 19’583.05 \n3109 Altre spese per materiale e merci 0.01 5’000.00 171’000.00 - \n311 Investimenti non attivabili 0.06 40’000.00 40’000.00 33’596.49 \n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 0.06 40’000.00 40’000.00 33’596.49 \n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 0.83 509’400.00 485’300.00 376’273.69 \n3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA) 0.83 509’400.00 485’300.00 376’273.69 \n313 Prestazioni per servizi e onorari 1.86 1’142’900.00 945’400.00 861’125.35 \n3130 Servizi di terzi 0.95 584’500.00 568’200.00 518’418.05 \n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 0.35 214’000.00 94’000.00 79’270.46 \n3133 Utilizzo di servizi informatici esterni 0.10 60’000.00 60’000.00 58’800.00 \n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale 0.18 111’200.00 78’600.00 65’186.35 \n3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria 0.28 173’200.00 144’600.00 139’450.49 \n314 Manutenzioni immobili dei BA 1.96 1’207’000.00 1’229’000.00 1’130’659.05 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 7 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 1.93 1’187’000.00 1’209’000.00 1’127’354.83 \n3144 Manutenzione edifici 0.03 20’000.00 20’000.00 3’304.22 \n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1.51 930’000.00 574’000.00 705’953.46 \n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 0.08 50’000.00 35’000.00 13’473.37 \n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 0.59 365’000.00 164’000.00 307’929.42 \n3153 Manutenzione apparecchi informatici 0.11 65’000.00 55’000.00 35’005.82 \n3158 Manutenzione beni immateriali 0.73 450’000.00 320’000.00 349’544.85 \n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 2.90 1’789’100.00 1’786’300.00 1’791’265.32 \n3160 Locazioni e affitti di immobili 0.46 283’000.00 283’200.00 283’189.88 \n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 2.44 1’505’000.00 1’502’000.00 1’506’972.07 \n3162 Rate di leasing operativi 0.00 1’100.00 1’100.00 1’103.37 \n317 Rimborsi spese 0.03 19’400.00 13’400.00 13’442.41 \n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 0.03 19’400.00 13’400.00 13’442.41 \n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 0.09 58’000.00 75’000.00 58’076.97 \n3181 Perdite effettive su crediti 0.09 58’000.00 75’000.00 58’076.97 \n319 Spese d'esercizio diverse 0.12 72’000.00 59’000.00 6’691.78 \n3190 Risarcimento danni 0.02 10’000.00 7’000.00 4’100.00 \n3192 Indennizzo servitù 0.10 60’000.00 50’000.00 910.58 \n3199 Altre spese d'esercizio 0.00 2’000.00 2’000.00 1’681.20 \n33 Ammortamenti beni amministrativi 5.94 3’660’200.00 3’434’700.00 2’564’050.08 \n330 Ammortamenti investimenti materiali 5.94 3’660’200.00 3’434’700.00 2’564’050.08 \n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 5.94 3’660’200.00 3’434’700.00 2’564’050.08 \n34 Spese finanziarie 1.52 939’000.00 1’079’600.00 661’915.04 \n340 Spese per interessi 1.51 929’000.00 1’069’600.00 649’792.78 \n3400 Interessi passivi per impegni correnti 0.01 4’000.00 3’000.00 2’649.74 \n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 1.50 925’000.00 1’066’600.00 647’143.04 \n341 Perdite di corso realizzate 0.02 10’000.00 10’000.00 5’634.93 \n3419 Perdite su corsi di valute estere 0.02 10’000.00 10’000.00 5’634.93 \n344 Rettifica di valore su investimenti dei BP 0.00 - - 6’487.33 \n3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP 0.00 - - 6’487.33 \n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1.86 1’145’700.00 597’200.00 -1’282’174.72 \n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 1.86 1’145’700.00 597’200.00 -1’282’174.72 \n3500 Versamenti a FS del CT 1.86 1’145’700.00 597’200.00 -1’282’174.72 \n36 Spese di trasferimento 0.86 527’900.00 525’800.00 497’171.30 \n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 0.67 415’300.00 413’200.00 384’536.15 \n3632 Contributi a Comuni e altri enti locali 0.66 405’300.00 403’200.00 374’536.15 \n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 0.02 10’000.00 10’000.00 10’000.00 \n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 0.18 112’600.00 112’600.00 112’635.15 \n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 0.18 112’600.00 112’600.00 112’635.15 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 8 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n37 Riversamento contributi 16.17 9’961’300.00 12’264’500.00              9’007’541.56 \n370 Riversamento contributi 16.17 9’961’300.00 12’264’500.00              9’007’541.56 \n3700 Riversamento contributi alla Confederazione 11.43 7’041’800.00 9’320’300.00 6’427’834.65 \n3701 Riversamento contributi al Cantone 4.74 2’919’500.00 2’944’200.00 2’579’706.91 \n38 Spese straordinarie 0.00 - - 128’317.36 \n381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 - - 128’317.36 \n3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio 0.00 - - 128’317.36 \n39 Addebiti interni 2.24 1’379’500.00 1’387’500.00 1’565’792.75 \n390 Acquisti di materiali e merci 0.02 14’500.00 20’000.00 16’773.80 \n3900 Acquisti di materiali e merci 0.02 14’500.00 20’000.00 16’773.80 \n391 Prestazioni per servizi 2.10 1’295’500.00 1’281’500.00 1’481’080.49 \n3910 Prestazioni per servizi 2.10 1’295’500.00 1’281’500.00 1’481’080.49 \n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.08 47’000.00 58’000.00 39’967.63 \n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.08 47’000.00 58’000.00 39’967.63 \n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 28’000.00 27’970.83 \n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 28’000.00 27’970.83 \n\n4 RICAVI 100.00 61’659’100.00              67’657’200.00              62’659’197.22              \n\n42 Tasse e retribuzioni 78.65 48’495’800.00              49’508’700.00              45’898’385.83              \n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.16 1’333’000.00 1’574’400.00 1’333’697.97 \n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 2.16 1’333’000.00 1’574’400.00 1’333’697.97 \n425 Ricavi da vendite 76.49 47’162’800.00              47’934’300.00              44’564’687.86              \n4250 Vendite 76.49 47’162’800.00 47’934’300.00 44’564’687.86 \n43 Ricavi diversi 2.09 1’286’200.00 3’975’500.00 4’212’959.44 \n430 Ricavi d'esercizio diversi 0.54 332’200.00 332’500.00 297’393.12 \n4309 Altri ricavi d'esercizio 0.54 332’200.00 332’500.00 297’393.12 \n431 Attivazione di prestazioni proprie 1.55 954’000.00 3’643’000.00 3’915’566.32 \n4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali 1.55 954’000.00 3’643’000.00 3’915’566.32 \n44 Ricavi finanziari 0.02 12’100.00 12’100.00 166’104.45 \n440 Interessi attivi 0.00 2’100.00 600.00 1’536.29 \n4400 Interessi da mezzi liquidi 0.00 1’700.00 200.00 1’100.74 \n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 0.00 400.00 400.00 435.55 \n441 Utili realizzati su BP 0.02 10’000.00 10’000.00 5’630.96 \n4419 Altri utili realizzati sui BP 0.02 10’000.00 10’000.00 5’630.96 \n445 Redditi da prestiti dei BA 0.00 - 1’500.00 158’937.20 \n4450 Redditi da prestiti dei BA 0.00 - 1’500.00 158’937.20 \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 0.33 204’600.00 200’600.00 1’505’932.65 \n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 0.33 204’600.00 200’600.00 1’505’932.65 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 9 di 20\n\n\n\nCONTO % PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n4500 Prelievi da FS del CT 0.33 204’600.00 200’600.00 1’505’932.65 \n46 Ricavi da trasferimento 0.52 319’600.00 308’300.00 249’156.64 \n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 0.51 316’500.00 305’300.00 246’267.74 \n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.51 316’500.00 305’300.00 246’267.74 \n469 Altri ricavi da trasferimento 0.01 3’100.00 3’000.00 2’888.90 \n4699 Ridistribuzione tassa sul CO2 0.01 3’100.00 3’000.00 2’888.90 \n47 Contributi da riversare 16.16 9’961’300.00 12’264’500.00              9’007’541.56 \n470 Contributi da riversare 16.16 9’961’300.00 12’264’500.00              9’007’541.56 \n4700 Contributi da riversare alla Confederazione 11.42 7’041’800.00 9’320’300.00 6’427’834.65 \n4701 Contributi da riversare al Cantone 4.73 2’919’500.00 2’944’200.00 2’579’706.91 \n48 Ricavi straordinari 0.00 - - 53’323.90 \n483 Altri ricavi straordinari 0.00 - - 53’323.90 \n4830 Altri ricavi straordinari 0.00 - - 53’323.90 \n49 Accrediti interni 2.24 1’379’500.00 1’387’500.00 1’565’792.75 \n490 Acquisti di materiali e merci 0.02 14’500.00 20’000.00 16’773.80 \n4900 Acquisti di materiali e merci 0.02 14’500.00 20’000.00 16’773.80 \n491 Servizi 2.10 1’295’500.00 1’281’500.00 1’481’080.49 \n4910 Servizi 2.10 1’295’500.00 1’281’500.00 1’481’080.49 \n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.08 47’000.00 58’000.00 39’967.63 \n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 0.08 47’000.00 58’000.00 39’967.63 \n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 28’000.00 27’970.83 \n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 0.04 22’500.00 28’000.00 27’970.83 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 10 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n001 ELETTRICITÀ\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 3’947’200.00 3’995’900.00 3’818’168.05 \n3030.000 Compensi a terzi per personale avventizio 18’000.00 18’000.00 18’827.38 \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00 1’000.00 1’000.00 \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 272’900.00 278’000.00 250’243.35 \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 366’900.00 353’300.00 335’288.80 \n3052.090 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT 12’700.00 13’500.00 13’524.00 \n3052.091 Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50 64’000.00 64’000.00 64’159.00 \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 25’000.00 27’100.00 23’217.90 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 66’800.00 78’000.00 85’766.35 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 3’600.00 3’700.00 3’622.85 \n3090.000 Formazione del personale 60’000.00 40’000.00 40’135.90 \n3091.090 Spese di reclutamento del personale (cto. AIM) 3’300.00 2’000.00 3’423.61 \n3099.000 Altre spese per il personale 27’000.00 15’000.00 18’266.11 \n3100.000 Materiale d'ufficio 15’000.00 10’000.00 9’528.48 \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 800’000.00 2’375’000.00 2’764’119.69 \n3101.002 Materiale di pulizia 1’000.00 1’500.00 691.00 \n3101.003 Carburanti 40’000.00 35’000.00 32’697.10 \n3101.085 Acquisto energia elettrica servizio universale 8’520’800.00 9’231’400.00 - \n3101.086 Acquisto energia elettrica libero mercato 10’600’000.00 12’001’800.00 - \n3101.087 Acquisto garanzie d'origine ed ecoprodotti 324’900.00 166’200.00 - \n3101.090 Acquisto energia elettrica da AET - - 13’195’310.74 \n3101.091 Acquisto energia elettrica da altri fornitori - - 8’386’551.26 \n3101.092 Spese transito reti a monte AET-AIL 5’423’200.00 5’205’500.00 4’917’474.26 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 24’000.00 20’500.00 18’278.05 \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) 5’000.00 1’000.00 - \n3112.000 Abbigliamento di servizio 40’000.00 40’000.00 33’276.49 \n3120.000 Consumi energia elettrica 18’000.00 15’000.00 14’543.55 \n3120.002 Consumi acqua 200.00 200.00 205.50 \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 1’500.00 200.00 1’020.02 \n3130.000 Spese bancarie 500.00 500.00 252.00 \n3130.001 Spese postali 177’200.00 165’500.00 146’135.34 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 40’000.00 40’000.00 30’449.03 \n3130.017 Spese esecutive 10’000.00 6’000.00 1’642.60 \n3130.022 Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico 30’000.00 36’000.00 38’699.40 \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 20’000.00 20’000.00 20’605.79 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 55’000.00 55’000.00 47’780.12 \n3130.090 Supporto HR esterno 70’000.00 70’000.00 58’000.00 \n3130.091 Supporto Qualità esterno 60’000.00 60’000.00 58’000.00 \n3130.092 Supporto Servizio giuridico esterno 50’000.00 50’000.00 50’000.00 \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 150’000.00 50’000.00 33’699.96 \n3132.003 Spese per consulenze informatiche 5’000.00 4’000.00 142.53 \n3132.004 Spese per revisione esterna 5’000.00 5’000.00 5’000.00 \n3132.007 Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro 5’000.00 4’000.00 2’687.63 \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 15’000.00 5’000.00 19’592.48 \n3132.091 Prestazioni da architetti 15’000.00 10’000.00 - \n3133.090 Supporto IT esterno 60’000.00 60’000.00 58’800.00 \n3134.000 Assicurazioni cose 20’500.00 20’000.00 18’328.35 \n3134.001 Assicurazioni parco veicoli 21’000.00 18’000.00 17’194.10 \n3134.090 Assicurazioni RC 17’100.00 19’100.00 14’833.35 \n3134.091 Assicurazione crediti 35’000.00 - - \n3137.003 Imposta circolazione veicoli e TTPCP 16’000.00 15’000.00 14’236.80 \n3137.090 Imposte dirette 124’000.00 99’100.00 126’878.54 \n3131.091 Imposte dirette anni precedenti - - -1’664.85 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 11 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 100’000.00 100’000.00 56’212.82 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 50’000.00 50’000.00 20’518.85 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 20’000.00 20’000.00 - \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 350’000.00 250’000.00 373’577.20 \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) - - 2’770.01 \n3143.097 Prestazioni manutenzione rete comprensiorio AIL - 200’000.00 - \n3144.090 Manutenzione sede AIM 20’000.00 20’000.00 3’304.22 \n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 50’000.00 35’000.00 13’473.37 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 335’000.00 130’000.00 283’940.13 \n3151.090 Manutenzione contatori 10’000.00 10’000.00 9’188.73 \n3153.000 Manuntenzione HW (PC, stampanti, ecc.). 65’000.00 55’000.00 35’005.82 \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. 450’000.00 320’000.00 348’264.86 \n3160.000 Locazione e affitti di immobili 283’000.00 283’200.00 283’189.88 \n3161.090 Noleggio autoveicoli 5’000.00 2’000.00 6’619.56 \n3161.091 Affitto macchinari - - 352.51 \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 1’250’000.00 1’100’000.00 1’500’000.00 \n3162.000 Rate di leasing operativi 1’100.00 1’100.00 1’103.37 \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 16’000.00 11’500.00 13’055.14 \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 45’000.00 60’000.00 45’725.02 \n3190.000 Risarcimento danni 10’000.00 7’000.00 4’100.00 \n3192.090 Indennizzo servitù 60’000.00 50’000.00 910.58 \n3199.000 Altre spese d'esercizio 500.00 500.00 200.00 \n3300.100 Ammort. pian. di strade e vie di com. 143’000.00 130’700.00 71’266.25 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 1’678’700.00 1’659’300.00 1’071’671.35 \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 63’500.00 63’500.00 63’476.23 \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 547’300.00 393’200.00 259’968.58 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 2’000.00 1’000.00 246.58 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 500’000.00 580’500.00 343’663.04 \n3419.000 Perdite di cambio realizzate 10’000.00 10’000.00 5’634.93 \n3440.000 Perdite di cambio non realizzate - - 6’487.33 \n3500.700 Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica 988’700.00 582’500.00 -645’364.52 \n3500.701 Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica 157’000.00 14’700.00 -636’810.20 \n3500.702 Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica - - - \n3632.191 Contributo al Comune per sponsorizzazioni 100’000.00 100’000.00 100’000.00 \n3632.192 Contributo per pista del ghiaccio 18’000.00 18’000.00 12’740.15 \n3632.193 Contributo per prestazioni del Comune 200’000.00 200’000.00 200’000.00 \n3700.090 Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’672’700.00 3’934’300.00 3’674’029.83 \n3700.091 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci 166’900.00 178’800.00 167’008.58 \n3700.092 Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid 918’200.00 1’341’200.00 760’510.24 \n3700.094 Riversamento alla Confederazione del contributo per il fondo riserva energia elettrica 384’000.00 2’146’000.00 - \n3701.090 Riversamento al Cantone delle tasse demaniali 1’719’500.00 1’663’100.00 1’380’202.23 \n3701.091 Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’200’000.00 1’281’100.00 1’199’504.68 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) - - 89’723.36 \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 3’500.00 3’000.00 6’537.16 \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 150’500.00 146’500.00 167’088.04 \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 12’500.00 19’700.00 19’694.44 \n\n4 RICAVI\n\n4240.090 Tasse d'allacciamento alla rete elettrica 350’000.00 550’000.00 388’799.94 \n4240.097 Noleggio materiale - - 1’838.70 \n4240.098 Affitto 50kV a AET (Pancaking) 523’000.00 514’400.00 522’960.63 \n4240.099 Noleggio sottostrutture 320’000.00 350’000.00 305’509.21 \n4250.090 Ricavi da vendita energia 20’132’400.00 21’874’500.00 20’066’022.31 \n4250.091 Ricavi da transito energia sulla rete 15’742’400.00 13’579’800.00 11’298’805.50 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 50’000.00 100’000.00 41’634.66 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 12 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 10’000.00 15’000.00 4’194.00 \n4250.098 Manodopera per terzi 180’000.00 170’000.00 230’040.05 \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 50’000.00 110’000.00 9’155.31 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 101’500.00 102’000.00 113’127.77 \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 650’000.00 725’000.00 713’606.05 \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 23’000.00 40’000.00 27’845.82 \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali - 1’925’000.00 2’341’953.53 \n4409.000 Altri interessi da ben patrimoniali 200.00 200.00 230.05 \n4419.000 Utili di cambio realizzati 10’000.00 10’000.00 5’630.96 \n4450.000 Redditi da prestiti dei BA - 1’500.00 158’937.20 \n4500.700 Differenze di copertura rete elettrica 128’300.00 169’100.00 -184’484.30 \n4500.701 Differenze di copertura energia elettrica - - 1’690’416.95 \n4500.702 Prelievo interessi da fondo differenze di copertura 76’300.00 31’500.00 - \n4632.190 Riversamento dal Comune contributo per FER 145’000.00 162’500.00 162’500.00 \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 2’500.00 2’400.00 2’342.10 \n4700.090 Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV) 3’672’700.00 3’934’300.00 3’674’029.83 \n4700.091 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci 166’900.00 178’800.00 167’008.58 \n4700.092 Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid 918’200.00 1’341’200.00 760’510.24 \n4700.094 Contributi da riversare alla Confederazione per il fondo riserva energia elettrica 384’000.00 2’146’000.00 - \n4701.094 Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali 1’719’500.00 1’663’100.00 1’380’202.23 \n4701.095 Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER) 1’200’000.00 1’281’100.00 1’199’504.68 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) - - 46’758.58 \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 5’000.00 10’000.00 5’110.68 \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 910’000.00 932’000.00 1’077’104.09 \n4920.090 Accrediti interni costi veicoli 47’000.00 58’000.00 39’967.63 \n\nTOTALE RICAVI 47’517’900.00 51’977’400.00 46’251’262.98 \nTOTALE SPESE 47’439’900.00 51’977’400.00 46’129’422.96 \nSALDO 78’000.00 - 121’840.02 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 13 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n002 ACQUA\n\n3 SPESE\n\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 971’800.00 920’300.00 871’740.80 \n3049.000 Indennità per nascita figli 1’000.00 - -\n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 67’600.00 64’000.00 57’178.75 \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 91’600.00 79’600.00 71’571.40 \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 16’900.00 23’200.00 21’725.10 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 16’500.00 17’900.00 19’571.00 \n3060.000 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 8’900.00 8’800.00 8’935.10 \n3090.000 Formazione del personale 10’000.00 4’000.00 3’100.05 \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00 500.00 431.75 \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 230’000.00 730’000.00 699’349.39 \n3101.093 Acquisto acqua potabile 3’500.00 10’000.00 7’000.00 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 500.00 500.00 315.00 \n3112.000 Abbigliamento di servizio - - 320.00 \n3120.000 Consumi energia elettrica 482’200.00 462’300.00 355’703.33 \n3120.004 Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri 500.00 500.00 800.01 \n3130.000 Spese bancarie 500.00 500.00 306.00 \n3130.001 Spese postali 7’500.00 8’000.00 6’746.43 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 8’300.00 8’000.00 8’055.98 \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 9’000.00 9’000.00 8’758.36 \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00 1’500.00 1’500.00 \n3132.090 Prestazioni da terzi ingegneria 6’000.00 8’000.00 15’147.86 \n3134.000 Assicurazioni cose 5’500.00 5’500.00 4’887.56 \n3134.090 Assicurazioni RC 9’600.00 13’000.00 7’836.88 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 45’000.00 45’000.00 48’972.60 \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 160’000.00 120’000.00 153’231.13 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 50’000.00 45’000.00 49’287.52 \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 210’000.00 190’000.00 221’635.26 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 2’500.00 2’500.00 1’745.50 \n3151.090 Manutenzione contatori 2’500.00 1’500.00 1’078.00 \n3158.000 Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc. - - 1’279.99 \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 2’800.00 1’300.00 347.27 \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 3’000.00 5’000.00 1’471.74 \n3199.000 Altre spese d'esercizio 1’500.00 1’500.00 1’481.20 \n3300.000 Ammort. pian. di terreni 7’000.00 7’000.00 7’002.20 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 998’700.00 956’400.00 868’338.19 \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 5’900.00 5’900.00 5’916.30 \n3300.500 Ammort. pian. di boschi 600.00 600.00 636.20 \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 67’300.00 62’500.00 62’514.00 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00 1’000.00 1’612.57 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 425’000.00 468’600.00 300’260.00 \n3632.190 Quota parte spese del Consorzio ARM 87’300.00 85’200.00 61’796.00 \n3636.007 Contributi a associazioni di aiuto umanitario 10’000.00 10’000.00 10’000.00 \n3660.290 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM 112’600.00 112’600.00 112’635.15 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) - - 283.15 \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 5’000.00 10’000.00 5’110.68 \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 845’000.00 855’000.00 1’008’921.59\n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 45’000.00 55’000.00 38’436.73 \n3940.090 Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 10’000.00 8’300.00 8’276.39 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 14 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n4 RICAVI\n\n4240.092 Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile 120’000.00 125’000.00 66’305.44 \n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 3’660’000.00 3’450’000.00 2’878’169.53\n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 25’000.00 20’000.00 78’774.04 \n4250.097 Ricavi da trasporti per terzi 1’000.00 1’000.00 1’749.00 \n4250.098 Manodopera per terzi 100’000.00 100’000.00 109’395.89 \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 40’000.00 50’000.00 122’668.34 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 227’700.00 227’000.00 179’951.02 \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 251’000.00 362’000.00 293’061.17 \n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 12’000.00 17’000.00 6’380.38 \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali - 524’000.00 470’468.77 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 400.00 - 251.33 \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 60’000.00 50’000.00 29’318.71 \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 111’500.00 92’800.00 54’449.03 \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 500.00 500.00 459.00 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) - - 5’371.89 \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 9’000.00 10’000.00 11’663.12 \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 220’000.00 192’000.00 237’615.29 \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 5’000.00 9’700.00 9’694.44 \n\nTOTALE RICAVI 4’843’100.00 5’231’000.00 4’555’746.39 \nTOTALE SPESE 5’047’100.00 5’425’000.00 5’143’250.11 \nSALDO -204’000.00 -194’000.00 -587’503.72 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 15 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n003 GAS\n\n3 SPESE\n3010.000 Stipendi per il personale nominato 153’100.00 148’600.00 148’129.75 \n3050.000 Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative 10’600.00 10’300.00 9’717.20 \n3052.000 Contributi alla cassa pensione 8’600.00 7’400.00 7’159.80 \n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli infortuni 1’000.00 1’000.00 886.00 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF) 2’600.00 2’900.00 3’325.90 \n3090.000 Formazione del personale 3’000.00 2’000.00 1’160.38 \n3099.000 Altre spese per il personale 500.00 500.00 - \n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 60’000.00 74’000.00 72’056.13 \n3101.094 Acquisto gas naturale (Mendrisio) 4’280’700.00 5’715’000.00 8’133’680.16 \n3101.095 Acquisto gas naturale (quartieri AIL) 1’655’000.00 1’425’100.00 1’654’640.08 \n3102.000 Stampati, pubblicazioni 1’500.00 1’500.00 990.00 \n3109.090 Altre spese per materiale e merci (cto. AIM) - 170’000.00 - \n3120.000 Consumi energia elettrica 7’000.00 7’100.00 4’001.28 \n3130.000 Spese bancarie 200.00 200.00 140.00 \n3130.001 Spese postali 12’800.00 6’500.00 11’838.37 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 2’500.00 2’000.00 1’785.00 \n3130.041 Spese per relazioni pubbliche 1’000.00 1’000.00 - \n3130.042 Tasse sociali a enti e associazioni 30’000.00 30’000.00 29’223.63 \n3132.002 Spese per consulenze e mandati 10’000.00 5’000.00 - \n3132.004 Spese per revisione esterna 1’500.00 1’500.00 1’500.00 \n3134.000 Assicurazioni cose 1’500.00 1’600.00 1’221.89 \n3134.090 Assicurazioni RC 1’000.00 1’400.00 884.22 \n3137.090 Imposte dirette 33’200.00 30’500.00 - \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete 2’000.00 3’000.00 - \n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 20’000.00 30’000.00 26’789.00 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione 5’000.00 6’000.00 - \n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 175’000.00 125’000.00 156’862.82 \n3143.095 Prestazioni da AIL SA (allacciamenti) - 25’000.00 17’497.62 \n3151.000 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 10’000.00 10’000.00 8’137.51 \n3151.090 Manutenzione contatori 5’000.00 10’000.00 3’839.55 \n3161.092 Interessi di remunerazione al Comune 250’000.00 400’000.00 - \n3170.000 Rimborsi spese di viaggio e trasferte 600.00 600.00 40.00 \n3181.000 Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni) 10’000.00 10’000.00 10’880.21 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 133’600.00 134’700.00 138’436.97 \n3300.400 Ammort. pian. di immobili dei BA 7’400.00 7’400.00 7’415.77 \n3300.600 Ammort. pian. di beni mobili dei BA 7’200.00 13’500.00 7’408.04 \n3400.000 Interessi passivi per impegni correnti 1’000.00 1’000.00 790.59 \n3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine - 17’500.00 3’220.00 \n3700.093 Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’900’000.00 1’720’000.00 1’826’286.00 \n3810.090 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM) - - 38’310.85 \n3900.090 Addebiti interni acquisti di materiale e merci 6’000.00 7’000.00 5’125.96 \n3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi 300’000.00 280’000.00 305’070.86 \n3920.090 Addebiti interni costo veicoli 2’000.00 3’000.00 1’530.90 \n\n4 RICAVI\n\n4240.094 Tasse d'allacciamento alla rete gas 20’000.00 35’000.00 48’284.05 \n4250.093 Ricavi da vendita gas naturale 7’163’500.00 8’454’500.00 9’441’536.64 \n4250.096 Ricavi da vendita materiale a terzi 3’000.00 4’000.00 504.36 \n4250.098 Manodopera per terzi 3’500.00 3’500.00 1’353.23 \n4250.099 Prestazioni da terzi rifatturate 2’000.00 2’000.00 280’685.00 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 3’000.00 3’500.00 4’314.33 \n4310.090 Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali 17’000.00 26’000.00 23’753.49 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 16 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\n0 AIM\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n4310.091 Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali 1’000.00 2’000.00 442.50 \n4310.092 Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali - 22’000.00 38’054.61 \n4400.000 Interessi da mezzi liquidi 1’300.00 200.00 849.41 \n4409.000 Altri interessi dai beni patrimoniali 200.00 200.00 205.50 \n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 100.00 100.00 87.80 \n4700.093 Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2) 1’900’000.00 1’720’000.00 1’826’286.00 \n4830.090 Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM) - - 1’193.43 \n4900.090 Accrediti interni acquisti di materiale e merci 500.00 - - \n4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi 165’500.00 157’500.00 166’361.11 \n4940.090 Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie 17’500.00 18’300.00 18’276.39 \n\nTOTALE RICAVI 9’298’100.00 10’448’800.00 11’852’187.85 \nTOTALE SPESE 9’112’100.00 10’448’800.00 12’639’982.44 \nSALDO 186’000.00 - -787’794.59 \n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 17 di 20\n\n\n\nAMMORTAMENTI AIM\n\nConto Voce a Bilancio Saldo al 01.01.2024 Ammortamenti 2024 Inv. netti 2024 (presunti) Allibrato al 01.01.2025 Ammortamenti 2025\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 82’549’713.21 3’524’819.39 10’117’193.00 89’142’086.82 3’772’800.00 \n\n140 Investimenti materiali 76’981’348.09 3’412’184.24 8’117’193.00 81’686’356.85 3’660’200.00 \n1400 Terreni dei beni amministrativi 1’770’170.62 7’002.20 - 1’763’168.42 7’000.00 \n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 2’159’918.73 128’379.54 291’661.14 2’323’200.33 143’000.00 \n1403 Altre opere del genio civile 68’483’323.91 2’698’783.31 5’911’101.92 71’695’642.52 2’811’100.00 \n1404 Immobili dei BA 1’182’620.15 76’808.31 - 1’105’811.85 76’800.00 \n1405 Boschi 8’669.20 636.20 - 8’033.00 600.00 \n1406 Beni mobili dei BA 3’376’645.49 500’574.68 1’914’429.93 4’790’500.74 621’700.00 \n\n146 Contributi per investimenti 5’568’365.12 112’635.15 2’000’000.00 7’455’729.97 112’600.00 \n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri e 5’568’365.12 112’635.15 2’000’000.00 7’455’729.97 112’600.00 \n\nPREVENTIVO\nPER L'ANNO 2025\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 18 di 20\n\n\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO 2023\n\n3 100.00 SPESE 311’600.00 292’900.00 209’011.78 \n\n31 80.84 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 251’900.00 242’900.00 168’183.26 \n310 4.49 Spese per materiale e merci 14’000.00 11’000.00 3’722.28 \n312 51.35 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 160’000.00 160’000.00 99’707.62 \n313 1.09 Prestazioni per servizi e onorari 3’400.00 3’900.00 1’992.68 \n314 4.01 Manutenzioni immobili dei BA 12’500.00 16’000.00 4’349.38 \n319 19.90 Spese d'esercizio diverse 62’000.00 52’000.00 58’411.30 \n33 19.16 Ammortamenti beni amministrativi 59’700.00 50’000.00 40’828.52 \n330 19.16 Ammortamenti investimenti materiali 59’700.00 50’000.00 40’828.52 \n\n4 100.00 RICAVI 311’600.00 292’900.00 209’011.78 \n\n42 38.51 Tasse e retribuzioni 120’000.00 130’000.00 105’184.04 \n425 38.51 Ricavi da vendite 120’000.00 130’000.00 105’184.04 \n43 6.45 Ricavi diversi 20’100.00 20’100.00 20’060.00 \n430 6.45 Ricavi d'esercizio diversi 20’100.00 20’100.00 20’060.00 \n46 55.04 Ricavi da trasferimento 171’500.00 142’800.00 83’767.74 \n463 55.04 Contributi da enti pubblici e da terzi 171’500.00 142’800.00 83’767.74 \n\nPREVENTIVO - MONTE GENEROSO\nPER L'ANNO 2025\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 19 di 20\n\n\n\nSPESE RICAVI SPESE RICAVI SPESE RICAVI\n\n3 SPESE\n\n3101.000 Materie prime ed ausiliarie 14’000.00 11’000.00 3’722.28 \n3120.000 Consumi energia elettrica 160’000.00 160’000.00 99’707.62 \n3130.002 Spese per telecomunicazioni 1’000.00 1’000.00 1’000.00 \n3134.000 Assicurazioni cose 900.00 900.00 733.14 \n3134.090 Assicurazioni RC 1’500.00 2’000.00 259.54 \n3143.091 Prestazioni da terzi per rete - - -\n3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture 10’000.00 15’000.00 4’018.52 \n3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione - - -\n3143.094 Prestazioni da terzi diverse 2’500.00 1’000.00 330.86 \n3199.000 Altre spese d'esercizio 62’000.00 52’000.00 58’411.30 \n3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile 59’700.00 50’000.00 40’828.52 \n\n4 RICAVI\n\n4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile 120’000.00 130’000.00 105’184.04 \n4309.000 Altri ricavi d'esercizio 20’100.00 20’100.00 20’060.00 \n4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso 60’000.00 50’000.00 29’318.71 \n4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso 111’500.00 92’800.00 54’449.03 \n\nTOTALE RICAVI 311’600.00 292’900.00 209’011.78 \nTOTALE SPESE 311’600.00 292’900.00 209’011.78 \nSALDO - - -\n\nCONSUNTIVO 2023\nMONTE GENEROSO\n\nPREVENTIVO 2025 PREVENTIVO 2024\n\nCittà di Mendrisio Allegato MM N. 16/2024 Preventivo AIM 2025 20 di 20\n\n\n\n\n


MM 151/2013.pdf

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text: \n \n\nMUNICIPIO DI MENDRISIO Mendrisio, 9 gennaio 2013 \n \n \nMESSAGGIO NO. 151/2013 \n\n \n\n \n \nRICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF 855'000.00 PER LE \nOPERE NECESSARIE AGLI ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E \nPER LA MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA \nDELLA CITTÀ \n\n \n\n \n \n \n Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \n Signori Presidente e Consiglieri, \n\nPREMESSA \n\nDurante il 2009 il Municipio di Mendrisio aveva licenziato il Messaggio municipale n. \n121 /2009 con l’intento di far fronte alle necessità tecnologiche per la nascita e crescita della \nnuova Città. \nA distanza di quasi 4 anni di attività e lavori, gli interventi indicati nel Messaggio municipale \nsopraccitato sono quasi tutti completati ed i progetti sono tutt’oggi parte integrante di \nun’infrastruttura che eroga servizi per tutte quelle attività di quotidiana routine. \n \nUn esempio significativo è quello che a gennaio 2009 l’Amministrazione di Mendrisio \nutilizzava le risorse informatiche grazie al funzionamento di 3 server. Ad oggi l’evoluzione \ntecnologica e la crescente richiesta di risorse, ha fatto incrementare la cifra fino ad arrivare \nad un totale di 14 server. Questa crescita è da ricercare nell’introduzione di strumenti \ninformatici sempre più sofisticati, per lo più concepiti per assecondare le necessità \ndell’amministrazione. L’evoluzione non andrà a diminuire ma bensì a crescere con il tempo. \nBasti pensare al nuovo Centro di Pronto Intervento che richiederà di ponderare \ncorrettamente le scelte legate a questo settore. \nContemporaneamente la complessità delle tematiche con cui si confronta quotidianamente il \nMunicipio e l'amministrazione è pure cresciuta nel tempo. L'apparato amministrativo, in \nparticolare, è chiamato a migliorare in continuazione la propria efficienza nell'ambito di un \nquadro legislativo sempre più articolato, di un territorio e di una realtà economica in rapida \nevoluzione e di una popolazione in crescita. La capacità di trovare in tempi brevi soluzioni \nottimali ed economicamente sostenibili richiede che i processi decisionali siano supportati da \nun sistema informatico che integri i singoli Servizi amministrativi in un’unica piattaforma, \nposta al beneficio dell'intera amministrazione e, di riflesso, dei cittadini. \n \nDa considerare inoltre che nel 2013 la Città andrà ad ampliarsi ulteriormente mediante una \nnuova aggregazione. La tappa richiederà di essere operativi in tempi brevi e dovranno essere \nconsiderate una serie di attività vitali per la nascita dei Quartieri. Saranno affrontati temi \nimportanti quali la ripresa delle banche dati, l’integrazione dei nuovi utenti, l’estensione della \nnumerazione telefonica, la messa a punto delle procedure, l’unione del registro dei \ncontribuenti, eccetera. \n \nA livello di comunicazione elettronica, internet e rete in generale, si richiede che nelle \nrelazioni fra enti amministrativi (Comune, Cantone e Confederazione) si intensifichi lo \nscambio di informazioni (servizi Government to Government – G2G).  \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 2 \n\n  A titolo di esempio si consideri la modalità di realizzazione del censimento federale del 2010. \nDa parte sua la Confederazione, con la “Legge sull'armonizzazione dei registri” introdotta nel \n2006, ha definito un nuovo quadro legale che regola, fra l'altro, il contenuto dei “registri \nufficiali di persone” e istituito un “canale di scambio di dati” fra i registri gestiti dalle singole \nautorità. A livello cantonale si chiede ai Comuni di “allacciarsi al canale di trasmissione \nfederale dei dati”.  \n \nIn questo scambio di informazioni fra autorità, la forma elettronica è in forte crescita. La \ntrasmissione di informazioni su supporto cartaceo rimane in uso in particolare nel caso di \ndocumenti firmati o autenticati (ad esempio le domande di costruzione) ma è molto \nprobabile che, con la graduale adozione della firma elettronica, anche questo tipo di \ndocumenti siano in futuro trasmessi in forma digitale. \n \nI temi sopraccitati sono solo alcuni punti che possono essere tenuti in considerazione per \npoter esprimere all’indirizzo del lodevole Consiglio comunale una serie di spunti fondamentali \nche facilitino la comprensione della necessità di investire nei sistemi informatici in generale \ned essere consapevoli dell’importanza di questo settore. Da evidenziare che oltretutto dal \n2009 ad oggi sono sempre state affrontate nuove sfide tecnologiche ed oltretutto si é \nsempre cercato di mantenere aggiornato il sistema informativo della Città facendo capo ad \ninvestimenti di poco conto. \n \nIl presente Messaggio municipale intende pertanto promuovere i seguenti obiettivi: \n migliorare la collaborazione fra i Servizi; \n sostenere attivamente i processi decisionali del Municipio adottando strumenti che \n\npermettano di gestire informazioni sempre attuali e facilmente accessibili; \n migliorare l'efficienza e abbreviare i tempi di esecuzione dei processi amministrativi \n\nautomatizzando attività ripetitive; \n dotare l'amministrazione di un'infrastruttura informatica che sia capace di adattarsi \n\nrapidamente alle esigenze in rapida evoluzione, e che sia basata su di un'architettura \naperta, flessibile, modulare, fondata su standard riconosciuti; \n\n aumentare la trasparenza dei processi amministrativi, migliorando la fiducia del cittadino \nnell'amministrazione comunale; \n\n creare una piattaforma adatta alla realizzazione di servizi di governo elettronico per i \ncittadini; \n\n mantenere il livello di sicurezza ed affidabilità della rete informatica affinché i dati \npossano viaggiare in modo sicuro e senza interruzioni; \n\n garantire l’evoluzione tecnologica necessaria per la Città di Mendrisio con l’introduzione di \nnovità di ultima generazione. \n\n \nNei prossimi capitoli sono quindi illustrati i singoli investimenti necessari per poter \nraggiungere i sopraccitati obiettivi. Oltre alla descrizione dell’intervento sono pure \nquantificate le singole spese d’investimento. \n\nLA RETE AMMINISTRATIVA \n\nIn relazione a questa voce si è analizzata la vita media delle apparecchiature di rete e, \nsentito il parere di esperti, risulta che alcune di esse entro il 2015 dovranno essere \nprogressivamente sostituite. La vita media di queste apparecchiature è di circa 5-6 anni. \nBisogna considerare che alcuni nodi della rete sono ubicati in locali con una forte \n“sollecitazione climatica” e in modo proporzionale la durata media di vita diminuisce. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 3 \n\n  Tenuto in considerazione inoltre degli sviluppi della rete amministrativa, è pensabile creare \nun nuovo punto d’accesso per l’anello informatico, garantendo in modo marcato un’elevata \ncontinuità nell’erogazione dei servizi. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nAdeguamento licenze firewall per le speciali esigenze: autosili \ncomunali, wireless Centro giovanile, firewall per il collegamento \nalla rete del Cantone, firewall principali di Palazzo comunale \n\n23'000.00\n\nCreazione di un punto d’accesso ridondante presso l’Ufficio tecnico\ncomunale / CPI (anello informatico in fibra ottica) 17'000.00\n\nSostituzione delle apparecchiature di rete (26 Switch di rete e 7 \nRouter) presenti nei nodi della rete e necessari per la distribuzione 37’600.00\n\nSostituzione apparecchiature dell’anello informatico (27 Switch \nindustriali Barox) 42'500.00\n\nSostituzione batterie UPS installate nei vari nodi dell’anello \ninformatico (23 batterie) 26'400.00\n\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 146’500.00\n \n \nBisogna altresì tenere in considerazione che una buona parte delle apparecchiature sono \nnecessarie ed utilizzate unicamente per la videosorveglianza, i dissuasori installati nella zona \npedonale ed in futuro per gli autosili comunali.  \n \nOltre a ciò, la rete informatica della Città si è sviluppata ulteriormente andando già ad \nintegrare futuri Quartieri della tappa aggregativa. Un passaggio necessario per poter \ndistribuire i servizi informatici ed attualizzare quanto prima le misure necessarie per una \ncondivisione dei dati con i Quartieri. Il Municipio ha già quindi ritenuto opportuno procedere \nall’apertura di un credito in delega di CHF 95'000.-- per permettere di iniziare con i lavori \npreparatori e quindi effettuare l’installazione delle componenti di rete della Città. \n \nDa non dimenticare che nel corso degli ultimi anni, dal 2009 in avanti, la rete della Città di \nMendrisio ha subito delle estensioni importanti andando a fornire ed erogare dei servizi per \nnuove strutture ed uffici: Centro Giovani, Caserma Corpo Civici Pompieri di Mendrisio, il \nnuovo dissuasore di Via alla Posta di Rancate, un collegamento di scambio dati con le \nAziende Industriali di Mendrisio e non da ultimo la Città di Mendrisio dispone di un \ncollegamento diretto con la rete del Cantone, che ci permette attualmente di usufruire in \nmodo agevolato di accessi agli applicativi. \n\nADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SERVER \n\nL'infrastruttura hardware e software deve adeguarsi alle crescenti esigenze quantitative e \nqualitative dell'amministrazione, sia per quanto riguarda il volume dei dati gestiti che in \ntermini di disponibilità e affidabilità dei sistemi. \n \nAnalogamente a quanto si osserva in altre organizzazioni private e pubbliche, l'amplia \ndiffusione di strumenti quali la posta elettronica, la scansione documentale e la fotografia \ndigitale, se da una parte hanno facilitato il lavoro in molti uffici, dall'altra hanno \nsensibilmente aumentato il bisogno di risorse hardware. Dal 2009 ad oggi il volume dei dati è \ntriplicato. Siamo passati da una capacità di archiviazione inferiore ai 100 GB complessivi, \nall’attuale che supera di gran lunga i 400 GB di spazio necessario per tutte le attività del caso \ne la quantità dei dati è sempre in crescita. Questo implica in modo razionale e sistematico il \nmantenimento dei dati: backup, reperibilità immediata, sicurezza, integrità. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 4 \n\n  Parallelamente è aumentata la dipendenza dei Servizi amministrativi dai sistemi informatici. \nSe negli anni 2000 un'interruzione di servizio di alcune ore poteva essere tollerata senza \ngravi conseguenze, oggigiorno l'alta disponibilità e affidabilità dei sistemi informatici deve \nessere garantita non solo durante le ore di ufficio canoniche, ma anche durante il resto della \ngiornata, in particolare per il personale responsabile dei servizi di sicurezza. Questa esigenza \nimplica l'impiego di soluzioni robuste ma flessibili e ridondanti, in grado di fornire quella \ncontinuità di servizio sulla quale gli utenti fanno affidamento. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nAmpliamento e potenziamento server principali 45'000.00\nAumento della capacità di memorizzazione dati 20'000.00\nCreazione di un nuovo punto di ripristino (disaster recovery) 20'000.00\nEstensione delle garanzie a partire da febbraio 2013 6'000.00\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 91’000.00\n\n \n \nInoltre, nell'ambito di processi amministrativi interni ai Servizi vengono spesso utilizzati \nnumerosi strumenti informatici che, pur semplificando singole attività, rendono nel \ncomplesso laborioso l'iter procedurale. Per l'amministrazione tale eterogeneità nella \nstrumentazione informatica significa maggiori costi di formazione, maggiori rischi di errore, \nmaggiori costi di manutenzione, minore flessibilità nell'impiego del personale e, in generale, \nuna minore efficienza operativa. \nPer questo motivo é auspicabile apportare i miglioramenti agli applicativi software che \npermettano di avere una maggiore interoperabilità a diversi livelli di sistema. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nRinnovo software MS Server (ultime versioni) 15'000.00\nEstensione di licenze varie (Antivirus, VMware, Eccetera) 15'000.00\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 30’000.00\n\n \n \nPer far fonte al processo aggregativo avviato si è proceduto da subito ad intraprendere la \nfase di studio per la ripresa ed integrazione dei dati all’interno della banca dati di Mendrisio \n(GeCoTi). Considerati i tempi ristretti il Centro elaborazione dati ha già formulato al Municipio \nla richiesta di un credito in delega di CHF 60'000.00 con l’obbiettivo finale di arrivare ad \nunificare ed integrare tutte le banche dati degli abitanti, comprensive degli stabili ivi \ncollegati, in modo da essere effettivamente integrati per il 15 aprile, primo giorno lavorativo \ndella nuova Città, dove è necessario essere operativi con i registri unificati. \nIl credito permetterà inoltre di procedere all’unione del ruolo dei contribuenti, e si procederà \nad inizio dell’estate 2013 a prelevare i dati, attualmente gestiti dal CSI di Bellinzona, ed \nintegrarli all’interno di GeCoTi. Il passaggio permetterà di gestire quindi in modo autonomo il \nruolo dei contribuenti per l’intera Città. \n\nADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE PER GLI UTENTI \n\nDal 2010 vengono regolarmente introdotti all’interno dell’amministrazione una decina di \nnuovi computer, i quali permettono un rinnovamento progressivo e duraturo nel tempo delle \napparecchiature hardware e software per gli utenti e collaboratori. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 5 \n\n   \nDa quest’anno i nuovi personal computer sono stati dotati del nuovo sistema operativo MS \nWindows 7 e la suite MS office 2010. L’implementazione di queste macchine con il nuovo \nsistema operativo, ha permesso al CED di sperimentare la validità e l’operatività di questi \nnuovi programmi, nonché valutare l’approccio dei collaboratori con i nuovi sistemi. \nOltre a ciò, abbiamo altri settori che richiedono applicativi particolari per svolgere attività \nquotidiane, poiché spesso sono confrontati con un’evoluzione del livello e questo comporta \ninvestimenti. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nAdeguamento delle licenze CAD per l’Ufficio tecnico comunale 12'000.00\nAdattamento licenze TopoBase per l’Ufficio tecnico comunale verso \nle nuove versioni geospaziali (attivazione della seconda licenza mai \nacquistata nel progetto GIS) unitamente all’introduzione di sistemi \nbasati sul Web \n\n45'000.00\n\nAcquisto nuovo parco macchine PC per l’ufficio tecnico comunale 20'000.00\nAdattamento di diversi applicativi specifici (Ufficio comunicazione, \nMuseo d’arte, Istituto scolastico, Centro giovani, eccetera). 15'000.00\n\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 92’000.00\n \n \nÈ opportuno aggiungere che durante la primavera del 2012 il Centro di Calcolo Elettronico di \nGordola, fornitore della piattaforma GeCoTi 2k ha presentato un nuovo prodotto d’ausilio \nall’amministrazione comunale. Importante sottolineare che il programma in questione è il \n“cuore” dell’intera amministrazione e permette di poter garantire lo svolgimento delle attività \ndell’80% dei servizi (UCA, Contabilità, Contribuzioni, Polizia, eccetera). \nL’obbiettivo della nuova versione di GECOTI-WEB è di utilizzare le più moderne e innovative \ntecnologie in linea con quanto richiesto dal mercato. A differenza dell’attuale versione di \nGECOTI, che è sviluppata con i tools di Oracle nella versione client/server, si passerà a \nsfruttare la tecnologia tramite interfaccia WEB,  cioè tramite l’utilizzo di un semplice browser. \nL’adozione delle nuove tecnologie utilizzate nella versione di GECOTI-WEB permetterà ai \nsingoli uffici di sfruttare al meglio lo sviluppo di applicazioni WEB che erogano servizi ai \ncittadini in modalità controllata e sicura, i cosiddetti servizi di e-government. Tale scelta \nsoddisfa pienamente la strategia approvata dal Consiglio Federale il 24 gennaio 2007 \ndenominata “Strategia di e-government Svizzera”. Questa strategia nazionale è stata \nsviluppata sotto la direzione dell’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) in \nstretta collaborazione con i Cantoni e con i Comuni. \nEssa costituisce la base per Confederazione, Cantoni e Comuni per il coordinamento di nuovi \nprogetti comuni e stabilisce gli obiettivi che devono essere raggiunti. \n \nAnalizzando la problematica è quindi emerso che il passaggio di versione è quasi forzato e \nper essere allineati con le tendenze del mercato è opportuno mettere in programma tale \nattività. Vista l’importanza del lavoro che andrà svolto (migrazione dati, test, istruzione, \nmessa in servizio, collaudi, eccetera) il Centro elaborazione dati ha concordato di attendere \nl’estate 2013 prima di affrontare questo tema. Non bisogna dimenticare che prima del \nprossimo aprile è attiva una fase di integrazione dati necessaria per la nascita della nuova \nCittà. \n \nL’occasione viene altresì sfruttata per permettere di migliorare ed ampliare i moduli \nattualmente utilizzati e completare la rosa di proposte che i vari servizi potranno usare. È \nquindi intenzione attivare nuove funzionalità: modulo e-fatture (a partire dal 1° gennaio \n2014), modulo per la richiesta automatica di indirizzi per targhe estere, gestione \ncorrispondenza, gestione “morosi” per le casse malatti, eccetera. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 6 \n\n   \nDescrizione Preventivo di spesa\nAcquisto licenze d’uso per la versione GeCoTi WEB 20'000.00\nAttività di installazione, migrazione, collaudo, formazione e messa \nin servizio 25'000.00\n\nRinnovo software Oracle Database per l’introduzione della nuova \npiattaforma GeCoTi Web 18'000.00\n\nAcquisto di nuovi moduli aggiuntivi 20'000.00\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 83’000.00\n\nADEGUAMENTO PER LA TELEFONIA \n\nDopo aver integrato una nuova centrale telefonica (Messaggio municipale n. 121 /2008), gli \nscenari che seguono costringono ad effettuare degli ampliamenti specifici e la sostituzione \ndei vecchi apparecchi rimasti in funzione. In modo particolare gli uffici presenti a Palazzo \ncomunale utilizzano ancora degli apparecchi telefonici di vecchia generazione. L’obbiettivo é \ndi trasportare tutti i canali di comunicazione verso la tecnologia VoIP. L’ultima sede toccata \nda questo cambiamento é stato l’Ufficio tecnico comunale. \n \nA rigor di logica i continui mutamenti e l’estensione dei servizi verso uffici esterni, ultimo su \ntutti è la sede del Corpo Civici Pompieri, comportano di dover iniziare a valutare \nl’introduzione di una nuova numerazione telefonica. Il margine a disposizione è oramai \nesaurito. Non esistono più classi di numeri a nostra disposizione. Pertanto il prossimo passo \nimportante sarà di tramutare i numeri telefonici della Città di Mendrisio verso la categoria \n“058 ...”. Per far fronte inoltre al complesso lavoro di decentramento dell’amministrazione \ndovuta al processo aggregativo siamo quindi forzati a passare ad una soluzione di questo \ntipo. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nSostituzione apparecchi presso il Palazzo comunale 22'000.00\nEstensione delle licenze per la centrale telefonica 35’000.00\nPassaggio alla numerazione “058 ...” 10'000.00\nAcquisto di nuove apparecchiature telefoniche per il processo \naggregativo 15'000.00\n\nIntroduzione del sistema di backup necessario a garantire le \ncomunicazioni per entità sensibili: Polizia e Pompieri 10'000.00\n\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 92’000.00\n\nAMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE DI BASE \n\nIn determinate situazioni si è spesso confrontati con un cablaggio di rete che risulta essere \nmolto vetusto e non più in grado di garantire una qualità ed affidabilità nell’utilizzo. Questo \ndiscorso è spesso applicabile anche nelle situazioni degli uffici decentrati nei vari Quartieri. \nUna puntuale manutenzione permetterebbe di intervenire in modo graduale ed apportare i \ngiusti correttivi con delle nuove installazioni. \n \nÈ opportuno sottolineare che durante i rilievi effettuati dal Centro elaborazione dati del \ncablaggio strutturato a Palazzo comunale, è emerso purtroppo che molti uffici sono ancora \noggi sprovvisti di cavi per la rete conformi agli attuali standard.  \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 7 \n\n  A tale proposito bisogna intervenire puntualmente con la sostituzione degli stessi per diversi \nuffici, così indicati: Uffici Centro Elettronico, Salette riunioni A+A1+A2, Ufficio conciliazione, \nUfficio Segretario comunale, Ufficio Vice-Segretario comunale, Ufficio della tutoria, Polizia \ncomunale.  \n \nIn altri casi è giusto ed importante introdurre i concetti relativi ai sistemi di continuità per la \ncorrente elettrica. In situazioni di emergenza è quindi importante prevedere l’introduzione di \nunità a batteria che permettano di garantire per lo meno i servizi di base e quindi di evitare \nla perdita di dati. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nAmmodernamento impianto di distribuzione Palazzo comunale 18'500.00\nVerifica e ammodernamento di vecchi impianti di distribuzione \nnelle sedi esterne dislocate 25'000.00\n\nManutenzione gruppo di continuità di Palazzo comunale 12'000.00\nInstallazione di nuove unità necessarie nei Quartieri ancora \nsprovvisti 10'000.00\n\nManutenzione gruppi di continuità dei Quartieri di Rancate e \nGenestrerio 10'000.00\n\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 75’500.00\n\nASPETTI DI SICUREZZA LOCALI TECNICI \n\nDopo aver apportato i correttivi di sicurezza all’interno dei locali tecnici di Palazzo comunale e \nraggiunto l’obiettivo di protezione in questi luoghi, è stato richiesto il preventivo di spesa per \nla posa di un sistema di spegnimento incendio a gas inerte. La spesa complessiva è di \nCHF 70'000.00. Probabilmente la perizia che verrà commissionata al consulente esterno \npermetterà di verificare ed eventualmente confermare la soluzione proposta alfine di \ngarantire la sicurezza dei dati informatici. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nMessa a punto dei locali tecnici per l’installazione di un sistema di \nsicurezza a gas inerte 70'000.00\n\nArrendo interno 5'000.00\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 75’000.00\n\nPIATTAFORMA WEB \n\nIn questo caso è opportuno ricordare che nel 2009 è stato aperto al pubblico il nuovo portale \nweb della Città di Mendrisio. Ad oggi i contenuti, le informazioni sono sempre costantemente \naggiornati e fruibili per i cittadini. È però opportuno tenere presente che un rinnovamento \ngrafico, una rivalutazione dei contenuti, una sistemazione degli aspetti di navigazione, a \ndistanza di 2 anni sono da affrontare. \n \nLa Città vuole essere vicina al proprio cittadino, vuole essere comunicativa, ma deve sempre \nessere anche competitiva con tecnologie sempre più performanti ed accattivanti. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 8 \n\n   \nDescrizione Preventivo di spesa\nCreazione di un nuovo concetto grafico per il portale web della \nCittà di Mendrisio 8'000.00\n\nAdeguamenti tecnici per rendere il portale web accessibile per le \npersone disabili 12'000.00\n\nMessa a punto del CMS e degli aspetti tecnici principali della \npiattaforma 25'000.00\n\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 45’000.00\n\nSOFTWARE DI CONTROLLO PRESENZE \n\nA partire dal mese di gennaio 2013 la Città di Mendrisio ha introdotto un software specifico \nper la rilevazione delle presenze. La soluzione adottata è da considerarsi “ibrida” poiché \ngeneralmente un prodotto di rilevazione presenze viene concepito per il controllo dei \ncollaboratori e degli orari di lavoro utilizzando, per semplificare al massimo le operazioni, un \nbadge di timbratura automatica. In questo caso si è optato di non introdurre il badge per i \ncollaboratori, ma di continuare a porre la fiducia negli stessi, sostituendo l’attuale metodo di \ncontrollo con un prodotto basato su interfaccia “web” che potrà far fronte a tutte le esigenze \ne automatizzare nel contempo tutte le procedure amministrative oggi svolte manualmente. \n \nValutate le potenzialità del prodotto e gli sviluppi futuri in seno all’aggregazione e per \nmigliorare il servizio per i dipendenti è quindi auspicabile introdurre la modalità di timbratura \nautomatica. Si rende quindi necessaria la posa delle apposite apparecchiature nei punti di \nmaggior affluenza di collaboratori. \n \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nAcquisto apparecchiature per la rilevazione 6'000.00\nOpere di installazione e messa in servizio 6'000.00\nAcquisto badge per i dipendenti 3'000.00\nTOTALE CHF IVA ESCLUSA 15’000.00\n\nRIASSUNTO FINALE \n\nI vari interventi prospettati dal Municipio per migliorare la piattaforma informatica della Città \nassommano a CHF 855'000.00 (IVA Inclusa). \n \nDescrizione Preventivo di spesa\nLa rete amministrativa 146'500.00\nAdeguamento delle infrastrutture server 121'000.00\nAdeguamento delle attrezzature per gli utenti 175'000.00\nAdeguamento per la telefonia 92'000.00\nAmmodernamento infrastrutture di base 75'500.00\nAspetti di sicurezza locali tecnici 75'000.00\nPiattaforma WEB 45'000.00\nAmpliamento software di controllo presenze 15'000.00\nImprevisti (+ 8%) 50'000.00\nIva 8% 60'000.00\nTOTALE CHF IVA INCLUSA 855’000.00\n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 9 \n\n   \nGli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento assommano a  \nFr. 124’000.00: \n\n l’ammortamento amministrativo annuo sul valore residuo è del 25% e ammonta a \nFr. 214’000.00, per contro, l’ammortamento medio annuo assomma a Fr. 107'000.00 \n(tasso 12.5% lineare); \n\n gli interessi passivi sul capitale medio investito ammontano a Fr. 17'000.001. \n\nCONCLUSIONI \n\nIn conclusione, è possibile affermare che tutti gli investimenti indicati nel Messaggio \nraggruppano una serie di voci che richiedono particolare attenzione ed un’accurata \nvalutazione e permettono di comprendere che l’informatica richiede investimenti in grado di \nportare l’operatività dei vari utenti, e di conseguenza del team di lavoro, a buoni livelli e \nsenza perdite di tempo nello svolgere le normali attività quotidiane. \n \nCon l’approvazione del concetto generale per gli investimenti nel periodo 2013-2016 si \nrenderà concreta la possibilità di ammodernare e armonizzare l'infrastruttura informatica \ndell'amministrazione, permettendole di contenere la crescita dei costi, aumentare l'efficienza \ne la trasparenza e migliorare la qualità dei processi.  \n \nI collaboratori avranno a disposizione strumenti adeguati per affrontare le sfide di una Città \nin forte evoluzione, sostenuti in modo ottimale sia a livello operativo, che strategico. Questi \nrisultati verranno raggiunti in particolare tramite una maggiore uniformità, flessibilità, \nmodularità e interoperabilità delle soluzioni informatiche adottate. \n \nSiamo pronti a definire gli investimenti come “costosi” ma d’altro canto per poter garantire \nun corretto funzionamento di tutto l’insieme dei servizi informatici, gli stessi sono più che \nessenziali e oggigiorno d’obbligo. \n \nIl Municipio ed il Centro elaborazione dati restano a completa disposizione per fornire in \ndettaglio ulteriori spiegazioni ed indicazioni riguardo tutti gli aspetti che toccano questo \nMessaggio, affinché tutti possano essere pienamente convinti di quanto è stato pianificato \nper permettere la crescita e lo sviluppo della Città di Mendrisio. \n \nFatte queste premesse confidiamo nell’approvazione di codesto On.do Consiglio. \n \nCi teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente \ne Consiglieri di \n\nR I S O L V E R E  \n\n \n1.  Al Municipio è concesso un credito di CHF 855'000.00 per le opere necessarie \n\nagli adeguamenti tecnologici e per la manutenzione della piattaforma \ninformatica della Città. \n\n2.  La spesa sarà registrata nel Conto degli investimenti - Voce n. 506.079 (112) \n“Mobilio, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni”. \n\n3. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2016. \n \n\n                                            \n1 Tasso d’interesse applicato 4%. \n\n\n\nMessaggio municipale no. 151 /2013  Pagina 10 \n\n   \n \nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione della Gestione.  \n \n\nCon osservanza. \n\n \n\n \n\nPer la Municipalità: \n\nIl Sindaco: Il Segretario: \n\n Lic.oec.HSG C.Croci  Lic.Rer.Pol. M.Demenga \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n \n\n\n


RapportoCommissione delle Petizioni

category_it: RAPPORTO

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/legislativo \n\n \n\nRapporto Commissione delle Petizioni \n\n2 maggio 2019 \n\n \n\n MM N. 88/2019 \nAdozione del Regolamento comunale concernente \nl’utilizzo e la gestione del Parco archeologico sito \nin zona Castello Tremona della Città di Mendrisio \n\n \n\n \n\nGentile Presidente,  \n\nGentili Colleghe e Colleghi, \n\n \n\nLunedì 29 aprile la Commissione delle Petizioni ha ricevuto il Sindaco Samuele \n\nCavadini e il Segretario comunale Massimo Demenga per discutere il MM 88/2019 \n\nAdozione del Regolamento comunale concernente l’utilizzo e la gestione del Parco \narcheologico sito in zona Castello Tremona della Città di Mendrisio. Il \n\nRegolamento proposto, ha specificato il Sindaco, rappresenta il tassello finale di una \n\nprima e intensa fase di valorizzazione e promozione del Parco archeologico di Tremona. \n\nFase che la Città ha condotto in stretta collaborazione con diversi attori come l’Ufficio \n\ndei beni culturali del Cantone e il Patriziato di Tremona, proprietario del sedime del \n\nParco. La regolamentazione delle modalità di utilizzo e di gestione del Parco, che verrà \n\nulteriormente specificata in alcuni dettagli tramite un’ordinanza municipale, permette la \n\nsalvaguardia di un importante patrimonio storico, culturale e naturalistico, così come la \n\nsana convivenza tra le diverse attività che animano il Parco: dall’interesse turistico e \n\nricreativo, passando dall’educazione scolastica fino alla ricerca archeologica.  \n\n \n\nLa tutela del Parco tramite il presente regolamento rientra nell’intento di valorizzare una \n\nzona di Mendrisio riconosciuta a livello internazionale, quale è quella del Monte San \n\nGiorgio. I commissari e le commissarie della Commissione delle Petizioni invitano \n\npertanto le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il messaggio \n\nmunicipale N. 88/2019. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPer la Commissione delle Petizioni \n\n \n\n \n\n \n\nAndrea Ghisletta, relatore \n\n \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/legislativo \n\n \n\nRapporto Commissione della Gestione \n\n19 maggio 2020 \n\n \n\nMM 121/2020 \n\nRichiesta di un credito di CHF 450'000.-- per la partecipazione comunale al nuovo terminale \n\nbus del Nodo Intermodale della Stazione FFS Mendrisio \n\n \n\nA causa dell’emergenza Covid-19 e le restrizioni imposte dalle autorità federali e cantonali, \n\nper questo messaggio la Commissione della Gestione ha adottato un metodo di lavoro \n\ndiverso.  Ha avviato uno scambio via posta elettronica con i capi dicastero competenti, i quali \n\nhanno proceduto ad affidare all’amministrazione gli approfondimenti e le risposte ai quesiti \n\nposti dai commissari e dalle commissarie. \n\n \n\nNella sua prima riunione de visu, lo scorso 12 maggio, la Commissione della Gestione ha \n\nespresso comprensione per la situazione, ma ha anche formulato vive preoccupazioni per le \n\nconseguenze che la pandemia comporterà tanto a livello sociale, quanto a livello economico \n\ne finanziario. Si tratta di far fronte a nuove sfide che comporteranno anche la necessità di \n\nripensare molte cose, riorientando nel contempo alcune scelte politiche. La Gestione ha fatto \n\npertanto un chiaro discorso sulle priorità delle opere che la Città ha in cantiere; opere che \n\noccorrerà valutare con estrema attenzione. \n\n \n\nL’opera del messaggio su cui ci esprimiamo come Commissione, in modo peraltro favorevole, \n\nriguarda un credito di partecipazione per un’opera voluta dal Cantone e già in corso di \n\nrealizzazione. Si tratta della pensilina legata al Programma di agglomerato del Mendrisiotto, \n\ncontemplata anche nella scheda M5 del Piano direttore cantonale (misura 3.5 b.2). \n\n \n\nPremessa \n\nNell’introduzione al messaggio (1/16), il Municipio ricorda quanto segue:  \n \n\nLa realizzazione del nuovo terminale bus si inserisce nel quadro degli importanti \ninterventi infrastrutturali e di gestione presso la stazione di Mendrisio legati: \n− alla nuova linea ferroviaria Mendrisio-Varese-Malpensa (in seguito FMV) con il nuovo \nmarciapiede centrale e il nuovo sottopasso sud1; \n− al prolungamento del sottopasso sud, dal marciapiede centrale (realizzato col \nprogetto della FMV) alla Via Catenazzi, per favorire l’accesso ai P+R ed alla nuova sede \nSUPSI (appena conclusa); \n− ai 165 nuovi posteggi P+R realizzati contestualmente all’insediamento della nuova \nsede del DACD della SUPSI di Via Catenazzi (conclusi entro settembre 2020); \n- la sistemazione urbanistica e l’arredo quale area pedonale e ciclabile della tratta \nstradale di Via Catenazzi, compresa tra Via al Gas e Via Rime (oggetto del MM n. 107 \n/2019 del 25 ottobre 2019), di cui sono in corso i lavori di sottostruttura. \n\n \n\nSi precisa inoltre che “per favorire una celere approvazione dei crediti (…) il Municipio ha \nnegoziato ed approvato la ripartizione dei costi, impegnandosi a sottoporre successivamente la \nrichiesta di credito” (2/16). \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/5 \n\n        \n \n \n\nLa Commissione della Gestione si esprime dunque sul credito di un manufatto in corso \n\nd’opera. \n\n \n\nNel merito \n\nLa Commissione della Gestione ha formulato una serie di domande che ha rivolto a due \n\nmunicipali: Daniele Caverzasio (Dicastero Costruzioni) e Francesca Luisoni (Dicastero \n\npianificazione). Domande che riproponiamo unitamente alle risposte ricevute dall’Ufficio \n\ntecnico. \n\n \n\nDal momento che il messaggio sul nuovo comparto è stato ritirato, vorremmo sapere come \n\nil nodo intermodale inciderà sulla nuova proposta di pianificazione. Il messaggio è stato \n\nritirato e non sappiamo a che punto sia;  si presume comunque che gli aspetti legati alla \n\nviabilità non verranno modificati per cui dovrebbe essere possibile confrontarli.  \n\n \n\nIl PR attualmente in vigore non considerava la realizzazione del terminale bus in quanto \nla progettazione del nodo intermodale è iniziata nel 2009. Nella variante di PR ritirata il \nnuovo terminale bus e la realizzazione del nodo intermodale erano già stati \ncorrettamente considerati. Il terminale dei bus è stato pubblicato dal Cantone \n(decisione cresciuta in giudicato) in base alla Legge sulle strade, che permette allo stesso \ndi realizzare opere di interesse regionale anche non conformi al PR. Nella nuova \npianificazione le opere realizzate del nodo intermodale dovranno essere integrate \nd’ufficio, mentre che le indicazioni pianificatorie sulle volumetrie e sulla strutturazione \ndegli spazi pubblici potranno essere chiaramente riviste e definite in base al PDc.  \n\n   \n\nSi chiede come verranno garantiti i collegamenti tra bus, attraversamento e raggiungimento \n\ndei binari \n\n \nI collegamenti con la stazione FFS e il nuovo terminal dei bus, saranno garantiti a sud \ndagli attraversamenti pedonali semaforizzati all’incrocio tra Via Franscini e Via Motta, \na nord da quelli all’altezza dell’incrocio con Via Brenni e dell’accesso al P+R esistente. \nSull’altro lato di Via Franscini rispetto alla stazione FFS e al nuovo terminale è presente \nun marciapiede che costeggia la strada cantonale.  \nNel nuovo terminale il pedone sarà convogliato sotto la nuova pensilina (concetto di \npercorso pedonale sotto ad un porticato), che avrà anche una funzione di \ncollegamento tra la stazione FFS e la zona del P+R esistente a nord.  \nL’impianto semaforico all’incrocio tra Via Franscini e Via Motta sarà mantenuto e \nadattato alla nuova situazione. Saranno però implementati i nuovi semafori per la \ngestione dell’entrata e uscita dei bus dal nuovo terminal, nonché dell’attraversamento \npedonale semaforizzato di Via Franscini previsto all’altezza dell’incrocio con Via Brenni.  \n\n \n\nSi chiede di precisare come avviene la ripartizione dei costi. \n\n \nPer quanto riguarda i costi la partecipazione è quella consueta e accordata con la \nCRTM, nello specifico: l’opera è parte integrante del Programma di agglomerato del \nMendrisiotto (PAM1) ed è cofinanziata dalla Confederazione.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 3/5 \n\n        \n \n \n\nAl netto del contributo, il finanziamento è poi garantito dal Cantone (75%) e dalla CRTM \n(25%) con partecipazione separata del Comune e delle FFS per le opere di loro \ncompetenza.  \n\n   \nSi chiede se per la Fase 2 c’è un progetto con un preventivo spesa di massima già esistente? \n\nSi chiedono inoltre informazioni sulle tempistiche. \n\n \nNel 2009-2012 si era impostato il progetto con l’obiettivo di creare una piazza della \nstazione e di introdurre sulla stessa una zona 20, con la limitazione a 30 km/h su tutta \nla tratta di Via Franscini.  \nLa seconda tappa, considerato che andrà monitorato il traffico effettivo su via \nFranscini dopo i vari interventi regionali eseguiti (previsti dal PTM e dal PAM1), è stata \ninserita nel PAM2.  \nNel 2012 la valutazione ammontava a ca. 3'300'000 (+/- 30%, IVA esclusa).  \nNel PAM2 è stata indicata una cifra di ca. 4.5 mio CHF (IVA compresa); l’ottenimento \ndel contributo federale PAM2 decade se la misura non è avviata entro il termine ultimo \ndel 2027.  \n\n   \nLa seconda fase prevede di creare una piazza della stazione e di introdurre sulla stessa \nuna regolamentazione zona 20 (zona incontro), accompagnata dalla limitazione a 30 \nkm/h su tutta la tratta di Via Franscini. \nIl progetto e la concretizzazione di tale fase dipenderanno dall’evoluzione del traffico \ndopo i vari interventi regionali eseguiti (previsti dal PTM e dal PAM1). \nIl progetto dovrà essere coerente con gli indirizzi del Piano Direttore comunale, in fase \ndi approfondimento, e considerare la sistemazione di via Motta almeno fino \nall’incrocio con via Franchini. \n\n \n\nSi chiede se erano state date indicazioni sulla ripartizione dei costi tra comune e cantone nel \n\n2017?  \nTra aprile ed agosto 2017 è stata discussa e concordata la partecipazione comunale \nal terminale bus. Il Municipio ha confermato il suo accordo, riservata l’approvazione \ndel credito da parte del Consiglio Comunale.  \n\n \nSi chiedono informazioni sul rispetto delle tempistiche della Fase 1 e se sono prevedibili \nritardi.  \n\nLe tempistiche esecutive previste erano sostanzialmente mantenute fino a fine \nfebbraio 2020. L’obiettivo prefissato era la messa in esercizio del nuovo terminal dei \nbus entro il 1 settembre 2020, in concomitanza dell’apertura della nuova SUPSI.  \nIl Cantone ci ha comunicato che saprà valutare solo nei prossimi mesi le nuove \ntempistiche, vista la particolare situazione a causa dell’emergenza sanitaria.  \nLa SUPSI ha recentemente dichiarato che intende aprire la nuova sede entro gennaio-\nfebbraio 2021. I lavori del terminale bus, come pure la sistemazione di Via Catenazzi, \ndovranno verosimilmente poter rispettare tale scadenza.  \n\n \nLa Commissione della gestione ha espresso un dubbio che riguarda la zona 30 e la zona \nincontro, considerando che, a quanto pare, una volta introdotte andranno cambiati di \nnuovo semafori, piste ciclabili e strisce pedonali. Si presume che sia questione di priorità, \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 4/5 \n\n        \n \n \n\nma la spesa degli impianti temporanei vale la pena?  Non c’è il rischio che le fasi successive \ndel progetto possano avere tempi allungati di molto per ammortizzare l’intervento?   \n \n\nUna perizia sulla zona incontro aveva evidenziato la necessità di ripensare \ncompletamente la sistemazione dell’incrocio (eliminando ovviamente i semafori) e \nl’esigenza di ridurre il traffico di transito. Quest’ultimo dovrebbe infatti \nprogressivamente usare la Via Penate e la A394 in alternativa a via Franscini.  \nL’impianto semaforico, nella situazione attuale di traffico e di geometrie stradali, \nrisulta indispensabile per garantire la sicurezza dei pedoni e le manovre dei bus.  \nIl vetusto semaforo dell’incrocio tra via Franscini e Via Motta era già stato sostituito \nprima dell’inizio dei lavori del nodo intermodale in quanto non più conforme ai \nrequisiti di sicurezza e spesso fuori uso.  \nI costi di semaforizzazione sostenuti ora per il nodo intermodale sono solo di \nadattamento della regolazione. La maggior parte dei costi è invece legata alla nuova \nsemaforizzazione per gli attraversamenti pedonali.  \nSi ritiene che l’investimento per gli adattamenti semaforici (ca. 430'000.- CHF) non \ncompromette la futura risistemazione completa della piazza (ca. 4'500'000.- CHF).  \n\n   \nCome era prevista la pensilina di struttura semplice?  \n \n\nLo standard previsto per le fermate del trasporto pubblico è definito nelle “Linee \nGuida cantonali - Concezione delle fermate del trasporto pubblico su gomma”, in cui \nsono descritti i principi relativi per pianificazione, ubicazione, posizionamento, \nprogettazione, arredo, informazione, dotazione, finanziamento e procedure.  \nLa soluzione standard delle fermate bus consiste di norma nella posa di strutture \nprefabbricate in carpenteria metallica, con la possibilità di accostamento di più moduli \ndi pensilina nel caso di fermate multiple.  \nIn presenza di un terminale bus con un numero importante di mezzi e l’esigenza \nfunzionale di coprire anche percorsi pedonali, rispettivamente aree d’attesa più \nimportanti, le pensiline vengono invece progettate ed eseguite “su misura”.  \nPer una pensilina “standard” viene considerato un costo di CHF 1000.-/m2.  \nLa differenza di costo al m2 è stata poi attribuita a Mendrisio, assieme ad alcuni costi \nsupplementari per illuminazione e arredo.  \nDa un punto di vista “estetico” una pensilina di questo tipo potrebbe esser paragonata \na quelle delle FFS (copertura marciapiedi dei treni o uscite sottopassi).  \n\n   \nSpiegare gli indennizzi per modifiche rapporti di proprietà: le superfici sono sempre di \nproprietà FFS?; ci sono diritti di passo di privati?  \n \n\nDa informazioni assunte presso i competenti Uffici cantonali, risulta che le superfici \nrestano di proprietà FFS che, in particolare per la particella no. 325 RFD di Mendrisio, \nconcede un diritto di superficie semplice della durata di 30 anni sulla superficie (di ca. \n3’000 mq) del nuovo terminal dei bus.  \nPer contro si riconosce alle FFS delle indennità per il diritto di superficie; per la \ndemolizione della rampa e capannoni; e per mancati introiti di superficie pregressi tra \nFFS e la Posta.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 5/5 \n\n        \n \n \n\nÈ stata allestita un’apposita convenzione tra Cantone Ticino; FFS e la POSTA dove sono \nregolate tra le parti servitù, diritti di passo pubblico, occupazioni temporanee, ecc. in \ndettaglio. Non figurano diritti di passo a favore di privati.  \n\n   \n   \nIn conclusione \n\nSulla partecipazione alle spese del Comune di Mendrisio, vale la pena sottolineare che nel \nmarzo 2017 il Municipio aveva contestato la prima proposta di ripartizione della spesa, pari a \nCHF 800'000 (14/16). Grazie all’intervento dell’Ufficio tecnico è stato possibile rivedere tale \nripartizione e giungere all’attuale importo di CHF 450'000, su un investimento totale di circa \nCHF 6'000'000. \n \nLa nuova ripartizione, nettamente più favorevole per il Comune di Mendrisio, è a giudizio \ndella Commissione della Gestione sopportabile. \n \nTenuto conto delle esaustive risposte ricevute e considerato che l’opera si inserisce nel \nProgramma di agglomerato del Mendrisiotto e che ridisegna soprattutto la mobilità del \ntrasporto pubblico a Mendrisio – città particolarmente soffocata dal traffico e da una \ncircolazione intensa – la Commissione della Gestione non solo approva la richiesta di \ncredito, ma invita il Consiglio comunale a fare altrettanto. \n \n \n \nPer la Commissione della Gestione \nLa relatrice Françoise Gehring \n \n \n \n \n \n\n\n


name: RapportoCommissione delle Opere pubbliche

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/legislativo \n\n \n\nRapporto Commissione delle Opere Pubbliche \n(03 dicembre 2020) \n\nMM n. 143 /2020 \nRichiesta di un credito di CHF 1’220’000.-- per il \ncompletamento dei marciapiedi in Via Franchini e Via \nCampo Sportivo a Mendrisio \n\nEgregio Signor Presidente, \nSignore Consigliere e Signori Consiglieri comunali, \n \nPremessa \nLa Commissione delle Opere Pubbliche, si è riunita in data 19 novembre 2020 alla presenza del \nResponsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Michele Raggi. L’incontro è stato organizzato \nper poter meglio comprendere i contenuti del messaggio.  \n \nConsiderazioni generali  \nLa commissione delle Opere Pubbliche ha preso atto dell’importanza del progetto per motivi di \nsicurezza stradale generale (per il traffico veicolare e per i pedoni). Infatti Via Campo Sportivo e \nVia Franchini sopportano un notevole traffico veicolare durante tutta la giornata. Inoltre vi è la \npresenza della scuola dell’infanzia in Via Campo Sportivo e del comparto scolastico cantonale \nsituato all’incrocio di Via Franchini con Via Mola, Via Maspoli, Via Turconi, Viale Villa Foresta. La \nmancanza quindi del secondo marciapiede su entrambe le strade crea indubbiamente problemi \ndi sicurezza stradale. \nIl completamento del marciapiede era pure stato inserito quale misura prioritaria per favorire la \nmobilità lenta nell’ambito dell’elaborazione del PAM (programma d’agglomerato del Mendrisiotto). \nIl progetto prevede pure dei lavori di sostituzione e posa di infrastrutture di canalizzazione che \ndovranno essere coordinati insieme agli altri interventi descritti nel messaggio. \n \nNEL MERITO DEL MESSAGGIO \n \n\nPiano regolatore \nLa realizzazione del progetto è conforme al PR comunale e anche i limiti di occupazione \ndei fondi privati vengono rispettati. Non viene considerato attualmente un viale alberato \nper quanto riguarda la Via Franchini. Questo aspetto verrà preso in considerazione al \nmomento in cui verranno esaminati gli studi pianificatori inerenti al Piano direttore \ncomunale. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n \n \n\n \n \n \nVia Campo Sportivo \nSulla via verrà realizzato un nuovo tratto di marciapiede mancante sul lato della scuola \ndell’infanzia oltre alla realizzazione di un rialzo a protezione del passaggio pedonale \nadiacente alla scuola dell’infanzia e allo spostamento del marciapiede a valle del campo \nstradale nelle vicinanze del posteggio comunale presente tra Via Campo Sportivo e Via \nFranchini. \nA completamento dei lavori sulla via in questione, il progetto prevede la modifica della \ngeometria della strada dell’incrocio con Via Franchini per poter permettere l’incrocio tra \nun mezzo pesante (bus) e un veicolo leggero (auto). Di conseguenza il passaggio \npedonale esistente sulla curva tra la via Campo Sportivo e Via Franchini verrà spostato \nuna decina di metri più a monte, su Via Franchini. \n \nVista la presenza di due fermate bus sulla Via Campo Sportivo, si era pensato in un primo \nmomento di realizzarle come da direttive cantonali secondo le linee per le fermate del \ntraporto pubblico su gomma del dicembre 2017. Tuttavia la geometria del campo stradale \ne dei marciapiedi, la presenza di diversi accessi, la posizione dei chiusini di pozzetti di \nispezione delle diverse infrastrutture e la presenza di muri di confine, non permettono la \nrealizzazione di tali fermate secondo le direttive. I marciapiedi delle fermate dei bus \nrestano al momento invariati. \n\n \nVia Franchini \nÈ previsto un nuovo marciapiede a partire dal raccordo con Via Turconi fino ad arrivare \na quello con Via Campo Sportivo. Il progetto prevede la demarcazione di un nuovo \npassaggio pedonale che permetterà di aumentare ulteriormente la sicurezza dei pedoni \nin generale, in particolar modo quella per gli utenti del percorso casa-scuola e del \nparcheggio. \n \nInfrastrutture di terzi e illuminazione pubblica \nConsiderato il progetto che si vuole realizzare risulta necessario verificare in modo \npreliminare la progettazione di infrastrutture comunali oppure di altri Enti. Pertanto tutti gli \nenti coinvolti sono stati interpellati. Infatti le AIM prevedono di potenziare le reti esistenti \nsui tratti interessati dal progetto per quanto riguarda l’elettricità, il gas e l’acqua potabile. \nAltri enti (Swisscom e Cablecom) non ritengono attualmente di dover potenziare oppure \nmodificare le loro reti esistenti. Risulta invece necessario intervenire sull’adattamento \ndella rete delle canalizzazioni presente sulle tratte stradali in esame. Infatti è prevista la \nposa di nuove canalizzazioni anche di dimensioni importanti.  \nL’intervento è coordinato con i lavori da svolgere per tutto il progetto. \nSui tratti di strada interessati verrà posata una nuova e adeguata illuminazione che verrà \nprogettata dalle AIM e che rispetta tutte le normative in vigore. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n \n \n\n \nEspropriazioni e occupazioni temporanee \nLa realizzazione dei marciapiedi e l’allargamento in curva comporta un esproprio \ncomplessivo di 426 m2 suddiviso in 319 m2 su sedimi privati e 107 m2 su sedime \ncantonale. In base alla “Legge edilizia cantonale, art. 38”, le parti di terreno edificabile \nnecessarie per l’allargamento della strada possono essere espropriate a titolo gratuito \nlasciando al privato gli indici edificatori invariati. \nLa fase di cantiere necessita di 4270 m2 di aree d’occupazione temporanee, di cui 1231 \nm2 di proprietà comunale, 246 m2 di proprietà dei privati e 2793 m2 di proprietà cantonale. \n \nProgramma dei lavori e gestione del traffico \nI lavori avranno una durata di circa 1 anno e mezzo e saranno suddivisi in 5 fasi. Queste \ncomprendono la realizzazione dei marciapiedi in Via Campo Sportivo e Via Franchini oltre \nai lavori di sottostruttura descritti precedentemente. Le AIM hanno previsto 4 fasi di lavoro \nper la posa delle canalizzazioni (progetto separato). \nDurante la presenza del cantiere il traffico verrà gestito attraverso chiusure parziali, \ncircolazione a senso unico oppure tramite agenti di sicurezza durante le ore lavorative e \nsemafori durante le ore rimanenti. \nIn caso di chiusure parziali, i residenti potranno comunque accedere alle loro proprietà \nsenza alcun tipo di autorizzazione, come pure chi usufruirà del posteggio comunale in Via \nCampo Sportivo. \n \nPreventivo di spesa \nPer la realizzazione dei marciapiedi, il Municipio ritiene che vi siano i presupposti per il \nprelievo dei contributi di miglioria in quanto il progetto va a migliorare la mobilità, la \nsicurezza dei pedoni e gli accessi privati che saranno distanziati dallo scorrimento del \ntraffico migliorandone la visibilità. La percentuale di prelievo varia tra il 30% e il 60%. \nCome avvenuto già in casi precedenti, il Municipio propone il 60% della spesa \ndeterminante (CHF 208'650.00). \n\n \nGli espropri sono da considerare a costo zero in considerazione del mantenimento degli \nindici edificatori dei mappali. \n \nI costi per l’illuminazione pubblica saranno ripartiti nel seguente modo: fondazioni e \nallacciamenti di candelabri saranno considerati nel progetto stradale, mentre i candelabri, \nlampade, cavi elettrici saranno finanziati dalle AIM. \n \nI costi relativi alle canalizzazioni secondo il PGS e infrastrutture AIM non sono \ncontemplati nel messaggio ma fanno parte di un finanziamento separato. \n \nIl credito richiesto nel messaggio corrisponde a CHF 1'220'000.00 corrispondente \nall’investimento lordo. Tuttavia in base alle partecipazioni federale per CHF 287'000.00 \n(PAM2), cantonale per CHF 503'250.00 (parte di marciapiede di Via Franchini, \nallargamento stradale, risanamento fonico), come pure il prelievo dei contributi di miglioria \nper la realizzazione dei marciapiedi (CHF 208'650.00), l’investimento netto a carico del \ncomune è valutato nella misura di CHF 221'100.00. Da rilevare che nel calcolo \ndell’investimento netto non è stato considerato prudenzialmente il possibile contributo da \nparte del Cantone per il marciapiede su Via Campo Sportivo. \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n \n \n\n \nConsiderazioni finali della commissione opere pubbliche \nDurante la discussione commissionale alcuni commissari hanno fatto notare come non si \nsia pensato ad un prolungamento del nuovo marciapiede che parte dalla scuola \ndell’infanzia fino ad arrivare all’incrocio di Via Campo Sportivo con Via Cattaneo. \nNonostante le spiegazioni ricevute dal capo dell’UTC, Ing. Michele Raggi, la commissione \ndelle opere pubbliche ritiene necessario effettuare il prolungamento anche per una \nquestione di sicurezza stradale visto che nella zona è presente anche la scuola \ndell’infanzia. La commissione ha pure richiesto dei calcoli indicativi all’UTC sull’eventuale \ncosto supplementare del prolungamento. Di conseguenza la commissione ha stimato un \ncosto di CHF 80'000.00 (arrotondamenti e imprevisti compresi). Dall’importo saranno da \ndedurre i vari sussidi e contributi di miglioria.  \nAlla luce del contenuto del MM 143/2020 “Richiesta di un credito di CHF 1’220’000.-- per \nil completamento dei marciapiedi in Via Franchini e Via Campo Sportivo a Mendrisio” e \ndelle considerazioni di cui sopra, i commissari della Commissione delle Opere pubbliche, \nconvinti dell’esigenza di portare avanti la realizzazione dei marciapiedi e delle altre opere \ncome descritto nel messaggio, invitano le colleghe e i colleghi Consiglieri Comunali ad \napprovare il dispositivo di risoluzione, emendato come segue: \n\n \n\n1. È approvato il progetto di completamento dei marciapiedi in Via Franchini e Via \nCampo Sportivo a Mendrisio con il prolungamento fino all’incrocio con Via \nCattaneo. \n\n2. Al Municipio è concesso un credito di CHF 1'300'000.00, comprendenti i costi \nindicativi del prolungamento di CHF 80'000.00. \n\n3. Il Municipio è autorizzato al prelievo dei contributi di miglioria nella misura del \n60%, della spesa determinante relativa ai nuovi marciapiedi di Via Franchini e \nVia Campo Sportivo, compreso il suo prolungamento. \n\n4. Vengono inseriti nel progetto d’esproprio (vedi tabella 1 al capitolo nr. 5 del MM) \nanche i mappali 1260, 2250, 2256. \n\n5. I contributi federali, cantonali e di miglioria saranno registrati in entrata del \nConto investimenti. \n\n6. La spesa sarà registrata a consuntivo nel Conto investimenti – Voce n.5010 \n“Strade, piazze e vie di comunicazione”. \n\n7. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.  \n \nPer la Commissione delle Opere Pubbliche \nIl relatore \nVincenzo Crimaldi \n \nI commissari \nAlbertalli Benjiamin (con riserva)    \nRusconi Lorenzo \nCroci Andrea (con riserva)          \nRomanini Gianluca (con riserva) \nFossati Renzo (con riserva) \nZappa Marzio  \nRezzonico Nicola \nCarrara Andrea \nStephani Andrea \nStanga Daniele \n  \n \n \n \n\n\n