category_it: Messaggio

text: \n- 1 -\n\nM U N I C I P I O\n\nMESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11549\n\nconcernente l'approvazione dei conti consuntivi dell'Ente Autonomo LAC Lugano \nArte e Cultura 2021/2022 (01.09.2021-31.08.2022)\n\nLugano, 15 giugno 2023\n\nAll'Onorando\nConsiglio Comunale\n6900 Lugano\n\nOnorevole Signor Presidente,\nOnorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,\n\ncon il presente messaggio sottoponiamo, per approvazione, i conti consuntivi dell’Ente \nAutonomo LAC Lugano Arte e Cultura per l’esercizio contabile della stagione artistica che \nva dal 01.09.2021 al 31.08.2022.\n\nSommario\n\n1. Premesse\n\n2. Consuntivo 01.09.2021-31.08.2022\n\n3. Commento al consuntivo consolidato\n\n4. Conclusioni\n\n1. Premesse\n\nPremesso che:\n\nI) in data 25 novembre 2019 il Consiglio Comunale della Città di Lugano ha\napprovato il messaggio municipale no. 10219 concernente il mandato tramite cui\nla Città di Lugano ha affidato al LAC la gestione diretta delle attività svolte fino\nad allora dalla Divisione Cultura di Lugano (già Divisione Attività Culturali)\ntramite la struttura denominata “Lugano in Scena” ivi comprese le risorse umane\ne finanziarie alla stessa attribuite e che continueranno ad essere utilizzate per le\narti sceniche al LAC;\n\n\n\n- 2 -\n\nII) il mandato ha definito le prestazioni che il LAC deve erogare e il contributo \nglobale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta;\n\nIII) il piano economico e finanziario ha una struttura in cui costi e ricavi sono \nsuddivisi nei seguenti centri di costo/ricavo, che sono stati oggetto di una nuova \nsuddivisione che meglio rispecchia l’organizzazione: Consiglio direttivo, \nDirezione e affari generali; Event management e servizi al pubblico; Marketing e \nsviluppo; Brand e comunicazione; Mediazione culturale; Gestione/tecnica \nedificio; Tecnica di scena; Animazione e progetti speciali; Programmazione \nstagione artistica; Produzione teatro-danza;\n\nIV) a pochi mesi dall’avvio del nuovo mandato è scoppiata la pandemia da \nCoronavirus, un evento straordinario che ha avuto un impatto molto forte tra gli \naltri anche sul settore culturale, andando a modificare e stravolgere le conoscenze \nsino ad ora acquisite sulla gestione di una realtà quale il LAC. La modifica del \nmodello gestionale del LAC con il nuovo mandato, ovvero con il passaggio da \nluogo di ospitalità a luogo di produzione, ha consentito di attenuare gli impatti \nnegativi della pandemia e contenere gli effetti negativi pur rappresentando una \nsfida importante a livello gestionale;\n\nV) in ottemperanza all’art. 193d cpv. 2 della LOC, i conti di esercizio e il bilancio \nsono sottoposti per approvazione al Consiglio Comunale per il tramite del \nMunicipio; essi presentano la situazione finanziaria del LAC e vengono presentati \ntramite un piano contabile strutturato secondo l’organizzazione dell’ente;\n\nsi sottopone l’esercizio contabile che va dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022; chiuso \ncon diversi mesi di ritardo per alcune complessità di rendicontazione dovute alla coda della \npandemia, che ne ha determinato il risultato.\n\n\n\n- 3 -\n\n2. Consuntivo 01.09.2021-31.08.2022\n\nRicapitolazione per genere di conto\n\n\n\n- 4 -\n\n3. Commento al consuntivo consolidato\n\nPremessa\n\nLa stagione di riferimento è stata molto particolare in quanto, se è vero che in termini di \nrestrizioni è stata influenzata dalla pandemia solo nella prima parte, è altrettanto vero che \nha portato con sé alcuni effetti di quella precedente e per questo ha imposto alcune scelte \nche hanno avuto delle ricadute importanti in termini, ad esempio, di mancati profitti per \nspettacoli annullati o di costi supplementari derivanti dalle direttive imposte in materia \nsanitaria.\n\nLa seconda parte della stagione ha visto un picco anomalo di eventi importanti e \nimpegnativi in un arco temporale brevissimo: si è trattato infatti di eventi annullati diverse \nvolte a causa della pandemia, con una conseguente necessità di impiego delle risorse ad un \nritmo straordinariamente elevato.\n\nLa solidità finanziaria dell’Ente è sempre stata la prima preoccupazione, dall’altro lato non \nè stato possibile azzerare gli effetti di un evento straordinario quale la pandemia e le sue \nricadute a fronte comunque di un’ottima performance sul fronte dei ricavi, che ha riportato \ni dati alla situazione pre pandemica.\n\nConsiderazioni di carattere economico-finanziario\n\nL’ultima versione aggiornata del piano pandemico di protezione, la diciassettesima, risale \nal 21 dicembre 2021; al termine dell’anno era ancora presente quindi il contingentamento \ndella sala e l’accesso agli spettacoli era possibile solo per le persone in possesso di un \ncertificato covid. Questo termine temporale ha imposto l’annullamento di spettacoli \nrilevanti dal punto di vista dei ricavi - quali lo Schiaccianoci, il concerto di Dudu Fischer e \nGoran Bregovich - che ha avuto come effetto mancati profitti per circa CHF 150'000.--.\n\nA questo si aggiunge il grandissimo sforzo che ha dovuto affrontare la biglietteria per la \ngestione di annullamenti e modifiche continue delle date degli spettacoli che ha causato un \naumento diretto dei costi per questo servizio di CHF 50'000.--, a cui si sommano maggiori \ncosti di CHF 80'000.-- per il servizio di accoglienza per la complessa gestione del controllo \ndel certificato covid per l’accesso agli eventi. Vi sono stati anche CHF 27'000.-- di costi \nnon preventivati legati a tamponi, mascherine, materiale per la disinfezione per un totale \nquindi di CHF 157'000.-- di maggiori costi direttamente connessi alla pandemia.\n\nDal 17 febbraio 2022 è stata revocata la maggior parte delle restrizioni esistenti ed è da \nquesta data spartiacque che il LAC ha dovuto spingere sull’acceleratore recuperando \neventi spostati più e più volte (ad esempio il Congresso GCDN) in un brevissimo arco di \ntempo. La seconda parte della stagione 2021/2022 ha richiesto ai collaboratori un enorme \nsforzo che si è riflesso poi nelle molte ore straordinarie accumulate che sono andate a \nsommarsi a quelle della stagione precedente e che sono state liquidate per poter affrontare \nla prima stagione “normale” senza fardelli derivati dalle stagioni anomale colpite dalla \npandemia.\n\n\n\n- 5 -\n\nScostamenti del bilancio\n\nAttivo\n\nInoltre e contrariamente al periodo precedente, il saldo del conto corrente con la Città è stato \nin gran parte liquidato ca . CHF  300'000.--.\n\nImportante incremento dei crediti per CHF 1'018'312.64, in quanto sono state emesse in \ndata 31.08.2022 fatture per ca. CHF 570'000.-- per sponsorizzazioni a favore del LAC. \nInoltre proprio ad agosto sono stati emessi gli abbonamenti per la nuova stagione il cui \nscoperto al 31.08.2022 era pari a ca.  CHF 390'000.--.\n\nIncremento dei transitori attivi dovuto a spese anticipate per “La traviata” andata in scena i \nprimi di settembre 2022 ed altre produzioni che sono seguite per ca. CHF 300'000.--. \nAccantonamento CHF 60'000.-- parte variabile affitto EasyDiet (non dovuta nel 2021). \nSponsorizzazioni superiori di ca. CHF 62'000.--.\n\n\n\n- 6 -\n\nPassivo\n\nConti correnti: flessione di ca. 293'000.-- in quanto è stato liquidato il saldo del conto \ncorrente con la Città contrariamente alla stagione precedente.\n\nAccantonamento ore straordinarie CHF 144'000.--.\nI ricavi da prevendita di biglietti e abbonamenti per la nuova stagione ammontano a  CHF \n980'000.-- contrariamente alla stagione precedente in cui era stata attivata la prevendita a \ncausa della pandemia.\n\n\n\n- 7 -\n\n4. Conclusione\n\nIl periodo contabile 01.09.2021- 31.08.2022 dell’Ente autonomo ha chiuso con una perdita \ndi CHF 311'362.27 a fronte di CHF 420'700.-- inizialmente previsti: un risultato che, \nseppur negativo, si può ritenere una perdita contenuta a fronte della complessità della \nstagione che per oltre la metà ha risentito dell’influsso della pandemia e di una situazione \nancora incerta.\n\nNella sua seduta del 2 dicembre 2022 il Consiglio direttivo dell’Ente autonomo ha \ndeliberato che il ripianamento di tale perdita avverrà facendo capo al fondo rischi \nalimentato dalla Città di Lugano, come da art. 8.4 del mandato di prestazione per la \ngestione del LAC, in quanto sussiste la fattispecie che ne consente l’utilizzo e per il quale è \nstato creato, ovvero un deficit generato da fattori eccezionali non pianificabili né \nprevedibili dal LAC e generati da fattori esterni all’Ente autonomo.\n\nPer le considerazioni esposte nel presente messaggio municipale, invitiamo il lodevole \nConsiglio Comunale a voler\n\nr i s o l v e r e :\n\n1. Sono approvati i conti consuntivi dell’esercizio contabile 01.09.2021-31.08.2022\ndell’Ente Autonomo LAC Lugano Arte e Cultura.\n\n2. Il Municipio è incaricato del seguito.\n\nCon ogni ossequio.\n\nRis. mun. 15/06/2023\n\n\n\nLAC Lugano Arte e Cultura\nconsuntivo 01.09.2021 - 31.08.2022\n\n\n\nBILANCIO\n\n31.08.2022 31.08.2021\n\nATTIVO\n\nliquidità\ncassa direzione e affari generali 137.15 793.95\n\n100.01 cassa programmazione 763.20 409.00\n100.02 cassa produzione 7’744.35 3’400.10\n100.03 cassa produzione EUR 9’666.66 2’763.79\n\nconto corrente postale 161’756.25 51’285.14\nconto corrente Banca Stato 523’043.11 1’420’869.44\n\n102.10 conto corrente Banca Stato EUR 191’904.82 151’557.28\ntotale liquidità 895’015.54 1’631’078.70\n\ncrediti\nfondi cassa biglietteria 1’490.40 4’885.05\nfondi cassa autosilo 6’359.10 5’441.70\n\n110.50 carta di credito prepagata VISA -1604 1’350.17 3’571.00\n110.51 carta di credito prepagata VISA -1212 28’405.88 5’663.56\n110.52 carta di credito prepagata EUR VISA -0048 20’613.05 2’053.37\n110.53 carta di credito prepagata VISA - 9656 1’525.11 6’238.10\n\ndebitori 782’833.60 148’208.40\n115.01 debitori (fatture InHouse abbonamenti) 361’557.72 0.00\n115.02 debitori (fatture InHouse biglietteria) 32’337.10 6’710.90\n115.10 debitori EUR 81’992.69 120’056.20\n\ncarte di credito/debito: phone order e e-commerce 953.00 0.00\ncarta di credito/debito InHouse 1’434.00 0.00\n\n119.95 Città Lugano: LVGA Points 289.10 0.00\n119.97 cauzioni 100.00 100.00\n\ntotale crediti 1’321’240.92 302’928.28\n\ntrasitori attivi\n132.20 assicurazione infortuni 11’073.29 0.00\n132.25 assicurazione malattia 12’546.78 0.00\n\naffrancatrice postale 950.20 540.95\naltri transitori attivi 1’666’861.39 1’338’591.41\npartita di giro: fatture da emettere 0.00 1’717.40\npartita di giro: TicketCorner 162’902.83 0.00\n\n139.97 partita di giro: IVA italiana 2’341.77 41.43\ntotale trasitori attivi 1’856’676.26 1’340’891.19\n\ninvestimenti\nsistemazione Hall 267’118.03 280’334.77\nsistemazione P30 145’277.70 138’470.32\nnuova cucina PT 90’309.48 95’062.61\nattrezzature sistemazione P30 17’215.36 21’519.20\nattrezzature nuova cuicina PT 7’481.54 9’351.92\n\n146.02 attrezzature stistemazione Hall 120’895.50 143’555.62\n146.03 videoproiettore e lenti 64’350.00 0.00\n146.04 teste mobili 45’729.00 0.00\n146.05 sedie e carrelli 49’849.82 0.00\n146.06 impianto rilevazione monossido di carbonio 15’840.02 0.00\n\ntotale investimenti 824’066.45 688’294.44\n\nTOTALE ATTIVO 4’896’999.17 3’963’192.61\n\n1\n\n10\n\n102.00\n101.00\n\n100.00\n\n115.00\n\n110.00\n110.01\n\n11\n\n139.50\n\n119.80\n\n139.55\n\n139.00\n139.49\n\n13\n\n119.59\n\n146.00\n146.01\n\n14\n143.00\n143.01\n143.02\n\n\n\n31.08.2022 31.08.2021\n\nPASSIVO\n\nimpegni correnti\ncreditori -897’594.18 -750’511.17\n\n200.10 cassa cantonale di compensazione AVS-AI-IPG -58’911.75 -64’480.16\n200.20 assicurazione infortuni 0.00 -11’557.03\n200.25 assucurazione malattia 0.00 -3’738.89\n\nimposte alla fonte -28’216.37 -16’193.90\n200.50 trattenute sindacali da riversare -20’116.00 -12’900.00\n\nconto corrente Città Lugano/LAC -42’082.74 -335’407.03\nconto corrente MASILugano/LAC 0.00 0.00\nIVA da versare -20’851.49 -41’252.03\ncarte prepagate LAC card -90’861.20 -90’861.20\nvoucher da LAC Card -111’729.10 -137’589.80\nvoucher (fissi/liberi) -152’886.17 -133’353.03\nvoucher web -43’747.30 -21’973.80\nanticipi da clienti -1’000.00 -2’960.00\nconto clienti TC InHouse -1’040.50 -956.50\ntotale impegni correnti -1’469’036.80 -1’623’734.54\n\ntransitori passivi\npartita di giro: incassi biglietteria 1 0.00 -136’210.70\npartita di giro: incassi biglietteria 2 -564’833.00 -15’624.80\n\n259.11 partita di giro: incassi abbonamenti 2 -415’051.00 0.00\npartita di giro: incassi prevendita MASILugano -400.00 -301.00\n\n259.55 partita di giro: incassi Postfinance -28’253.32 0.00\n259.61 donazioni LM -66.00 0.00\n259.62 donazioni OSI -532.00 0.00\n259.63 biglietti annullati non rimborsati -37’833.10 -44’433.10\n259.93 partita di giro: rimborsi InHouse 0.00 -897.60\n\npartita di giro: diversi -75’057.78 -19’216.62\naltri transitori passivi -893’850.49 -649’326.30\ntotale transitori passivi -2’015’876.69 -866’010.12\n\ncapitale proprio\ncapitale di dotazione -500’000.00 -500’000.00\n\n290.02 fondo di riserva -637’190.92 -637’190.92\n290.03 fondo rischi -586’257.03 -416’666.65\n\nrisultato d'esercizio utile (-) / perdita (+) 311’362.27 80’409.62\ntotale capitale proprio -1’412’085.68 -1’473’447.95\n\nTOTALE PASSIVO -4’896’999.17 -3’963’192.61\n\n209.12\n209.13\n209.14\n\n209.25\n\n200.30\n\n259.00\n259.01\n\n25\n\n209.20\n\n290.00\n\n291.00\n\n2\n\n209.02\n206.05\n206.00\n\n20\n200.00\n\n209.11\n\n29\n\n259.96\n259.97\n\n259.50\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE DEL BILANCIO PER GENERE DI CONTO\n\n31.08.2022 31.08.2021\n\nATTIVO\n\nLIQUIDITA'\ncasse 18’311.36 7’366.84\nconti correnti postali 161’756.25 51’285.14\nbanche 714’947.93 1’572’426.72\nTOTALE LIQUIDITA' 895’015.54 1’631’078.70\n\nCREDITI\nanticipi 59’743.71 27’852.78\ndebitori diversi 1’258’721.11 274’975.50\naltri crediti 2’776.10 100.00\nTOTALE CREDITI 1’321’240.92 302’928.28\n\nTRANSITORI ATTIVI\n132 assicurazioni 23’620.07 0.00\n\naltri transitori attivi 1’833’056.19 1’340’891.19\nTOTALE TRANSITORI ATTIVI 1’856’676.26 1’340’891.19\n\nINVESTIMENTI\ninvestimenti 824’066.45 688’294.44\nTOTALE INVESTIMENTI 824’066.45 688’294.44\n\nTOTALE ATTIVO 4’896’999.17 3’963’192.61\n\n31.08.2022 31.08.2021\n\nPASSIVO\n\nIMPEGNI CORRENTI\ncreditori -1’004’838.30 -859’381.15\nconti correnti -42’082.74 -335’407.03\naltri impegni correnti -422’115.76 -428’946.36\nTOTALE ALTRI IMPEGNI CORRENTI -1’469’036.80 -1’623’734.54\n\nTRANSITORI PASSIVI\naltri transitori passivi -2’015’876.69 -866’010.12\nTOTALE TRANSITORI PASSIVI -2’015’876.69 -866’010.12\n\nCAPITALE PROPRIO\ncapitale di dotazione -500’000.00 -500’000.00\n\n290 residuo avanzi di esercizi precedenti 0.00 0.00\n290 fondo di riserva -637’190.92 -637’190.92\n290 fondo rischi -586’257.03 -416’666.65\n\nrisultato d'esercizio utile (-) / perdita (+) 311’362.27 80’409.62\n\nTOTALE CAPITALE PROPRIO -1’412’085.68 -1’473’447.95\n\nTOTALE PASSIVO -4’896’999.17 -3’963’192.61\n\n206\n209\n\n13\n\n139\n\n2\n\n1\n\n10\n\n102\n\n11\n110\n\n291\n\n115\n119\n\n29\n\n100\n101\n\n290\n\n25\n259\n\n20\n200\n\n14\n140\n\n\n\nCONTO DI GESTIONE CORRENTE \n\nCONSIGLIO DIRETTIVO consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per beni e servizi\nrimborso spese 68.91 3’600.00 0.00\ntraduzioni 0.00 1’000.00 0.00\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 0.00 500.00 300.69\nricevimenti e rappresentanza 605.33 2’700.00 0.00\ntotale spese per beni e servizi 674.24 7’800.00 300.69\n\nrisultato del centro di costo 674.24 7’800.00 300.69\n\n319.01\n318.89\n318.50\n317.00\n\n31\n\n\n\nDIREZIONE E AFFARI GENERALI consuntivo preventivo consuntivo\n\n2021-2022 2020-2021 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 585’754.15 609’900.00 535’011.05\nstipendi personale non di ruolo 30’516.20 0.00 800.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 49’580.95 56’900.00 50’331.15\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 3’156.57 0.00 71.71\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 80’956.80 74’100.00 71’523.05\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 7’665.34 7’900.00 8’405.61\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 458.21 0.00 0.00\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 9’326.40 9’900.00 8’877.32\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 361.16 0.00 0.00\nabbigliamenti di servizio 300.00 300.00 300.00\ncorsi di perfezionamento 30’405.04 50’000.00 21’215.15\nassunzioni 36’118.48 1’000.00 69’907.26\n\ntotale spese per il personale 834’599.30 810’000.00 766’442.30\n\nspese per beni e servizi\nmateriale d'ufficio 7’439.65 8’000.00 6’872.07\nlibri, riviste, giornali e periodici 1’248.22 1’000.00 1’018.17\n\n310.05 stampati 5’168.01 0.00 8’748.00\ninserzioni 0.00 500.00 0.00\nmobili e macchine d'ufficio 15’923.51 10’000.00 22’369.38\nmacchine e attrezzature 1’473.21 0.00 26’702.47\n\n313.00 materiale di consumo 12’894.32 0.00 24’105.94\ncarburanti 2’801.06 2’500.00 2’361.95\nmanutenzione mobili e macchine d'ufficio 12’830.20 5’400.00 4’699.34\nmanutenzione autoveicoli 1’529.71 1’000.00 1’171.69\nmanutenzione macchine e attrezzature 0.00 0.00 440.00\nlicenze software 10’085.24 6’100.00 11’054.96\nnolo mobili e macchine d'ufficio 648.00 700.00 478.00\nnoleggi diversi 1’520.36 1’400.00 1’320.36\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 34’594.33 40’000.00 31’062.84\nspese postali 3’327.12 4’000.00 2’354.45\nspese bancarie 4’576.51 2’000.00 2’241.69\nspese carte di credito 386.14 500.00 513.01\ntelefonia 35’543.51 44’800.00 31’873.84\nquote sociali 11’024.63 10’300.00 9’732.33\ndiritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 1’338.32 2’200.00 1’205.35\nassicurazione, imposte e tasse autoveicoli 4’616.09 5’000.00 4’931.50\nprestazioni amministrative Città di Lugano 120’900.00 122’200.00 114’066.65\nprestazioni informatiche Città di Lugano 193’021.22 148’800.00 158’219.18\nufficio di revisione 4’100.00 3’800.00 4’650.00\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 44’706.37 30’000.00 54’977.11\nIVA non recuperabile 269’187.35 281’000.00 288’239.29\nammanchi di cassa 0.00 0.00 0.00\nricevimenti e rappresentanza 87’766.71 30’000.00 16’444.18\ncosti diversi 286.69 0.00 201.99\narrotondamenti 0.00 0.00 0.25\n\ntotale spese per beni e servizi 888’936.48 761’200.00 832’055.99\n\ninteressi passivi\ninteressi di mora 120.40 0.00 0.22\n\ntotale interessi passivi 120.40 0.00 0.22\n\nammortamenti \nperdite su cambio 30’741.74 0.00 4’830.00\nperdite su debitori 0.00 0.00 1.20\n\n331.00 ammortamenti ordinari su beni amministrativi 60’578.73 25’600.00 25’531.38\n\ntotale ammortamenti 91’320.47 25’600.00 30’362.58\n\ncontributi propri\ncontributo Trickster-p 15’000.00 15’000.00 10’000.00\n\n365.50 contributi diversi 1’000.00 0.00 0.00\ntotale contributi propri 16’000.00 15’000.00 10’000.00\n\ncostituzione fondi\nfondo rischi 250’000.00 250’000.00 250’000.00\ntotale costituzione fondi 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\n316.10\n\n320.00\n\n33\n\n330.00\n330.10\n\n319.97\n319.98\n\n32\n\n315.02\n\n319.00\n\n318.88\n318.89\n\n38\n380.00\n\n306.00\n\n301.01\n\n303.01\n\n315.00\n\n310.15\n311.00\n311.01\n\n309.00\n309.20\n\n31\n\n310.00\n310.01\n\n313.01\n\n303.00\n\n304.00\n305.00\n\n30\n\n301.00\n\n305.10\n305.01\n\n316.00\n316.01\n\n315.01\n\n319.01\n\n318.40\n318.41\n\n318.10\n318.11\n318.20\n\n317.01\n318.00\n318.01\n318.011\n318.03\n\n318.95\n\n36\n365.00\n\n\n\nconsuntivo preventivo consuntivo\n2021-2022 2020-2021 2020-2021\n\n42 redditi della sostanza\nutili su cambio -6’089.17 0.00 -9’830.90\n\ntotale redditi della sostanza -6’089.17 0.00 -9’830.90\n\n43 ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\ncommissioni e provvigioni diverse -513.95 0.00 -2’436.60\nprestazioni da assicurazioni sociali -36’677.90 -1’000.00 0.00\n\n436.20 partecipazione costi -23’500.00 0.00 0.00\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -265.55 -500.00 -265.55\n439.97 ricavi diversi -3’801.00 0.00 -15’347.18\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -64’758.40 -1’500.00 -18’049.33\n\ncontributi per spese correnti\nmandato di prestazione Città di Lugano -7’900’000.00 -7’900’000.00 -7’900’000.00\ndonazioni e sponsorizzazioni -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00\n\ntotale contributi per spese correnti -7’930’000.00 -7’930’000.00 -7’930’000.00\n\nrisultato del centro di costo -5’919’870.92 -6’069’700.00 -6’069’019.14\n\n462.00\n469.05\n\n46\n\n434.98\n436.00\n\n424.00\n\n\n\nEVENT MANAGEMENT E SERVIZI AL PUBBLICO consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 367’905.10 371’600.00 293’816.85\nstipendi personale non di ruolo 13’992.50 0.00 0.00\nindennità diverse personale di ruolo 9’365.20 10’000.00 1’818.60\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 32’804.85 34’200.00 26’603.19\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 1’122.52 0.00 0.00\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 39’364.25 35’700.00 29’385.00\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 4’872.93 5’100.00 4’324.00\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 166.11 0.00 0.00\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 6’233.88 6’300.00 5’156.80\npremi assicurazione malattia personale non di ruolo 403.69 0.00 0.00\nabbigliamenti di servizio 1’100.00 1’500.00 1’108.22\n\ntotale spese per il personale 477’331.03 464’400.00 362’212.66\n\nspese per beni e servizi\nstampati 0.00 0.00 0.00\nmateriale per la rivendita 1’387.18 1’000.00 0.00\nmacchine e attrezzature 11’125.16 10’000.00 22’226.60\nmateriale di consumo 1’500.25 4’000.00 369.34\nmanutenzione mobili e macchine d'ufficio 0.00 2’000.00 0.00\n\n315.02 manutenzione macchine e attrezzature 0.00 0.00 195.00\nlicenze software 13’129.19 13’700.00 12’433.58\nnolo macchine e attrezzature 0.00 0.00 0.00\nnoleggi diversi 38’170.16 15’400.00 16’350.00\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 1’163.41 1’000.00 753.65\nprestazioni informatiche Città Lugano 11’900.00 11’900.00 11’900.00\n\n318.55 prestazioni tecniche e logistiche 50’449.93 10’000.00 21’664.68\nprovvigioni messa a disposizione sale 90.00 500.00 0.00\nservizio accoglienza artisti 32’767.86 40’000.00 4’188.41\nservizio guardaroba 20’029.38 35’000.00 0.00\nservizio mascherine 239’037.32 160’000.00 80’528.38\nservizio biglietteria 0.00 0.00 97’483.79\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 32’495.13 7’500.00 35’780.55\nricevimenti e rappresentanza 3’890.45 12’000.00 0.00\n\ntotale spese per beni e servizi 457’135.42 324’000.00 303’873.98\n\nredditi della sostanza\nmessa a disposizione sale per attività culturali -354’684.92 -350’000.00 -176’715.04\nmessa a disposizione sale per eventi privati -346’914.63 -273’200.00 -100’444.67\nnoleggi attrezzature -117’625.09 -72’400.00 -35’796.40\n\ntotale redditi della sostanza -819’224.64 -695’600.00 -312’956.11\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nservizio guardaroba -12’275.16 -17’500.00 -328.01\nservizi diversi per eventi privati -58’093.93 -36’800.00 -49’151.96\n\n434.98 commissioni e provvigioni diverse -1’000.00 0.00 0.00\nmateriale vario -2’105.60 -500.00 -239.00\n\n436.00 prestazioni da assicurazioni sociali -17’120.85 -500.00 -2’575.70\n436.30 rimborso spese anticipate -5’952.60 0.00 0.00\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -804.08 -1’000.00 -582.17\n\nprovvigioni da catering e merchandising -41’711.33 -27’300.00 -1’968.43\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -139’063.55 -83’600.00 -54’845.27\n\nrisultato del centro di costo -23’821.74 9’200.00 298’285.26\n\n427.061\n\n427.10\n\n318.41\n\n318.58\n318.61\n\n301.00\n\n30\n\n301.01\n\n316.10\n\n316.00\n316.02\n\n303.01\n\n305.01\n\n305.11\n\n301.04\n303.00\n\n315.00\n313.00\n311.01\n\n31\n\n310.05\n310.06\n\n306.00\n\n304.00\n305.00\n\n305.10\n\n42\n\n428.062\n\n319.01\n\n43\n\n317.01\n\n434.10\n434.15\n\n439.05\n\n435.00\n\n318.64\n318.89\n\n318.62\n318.63\n\n\n\nMARKETING E SVILUPPO consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi pesonale di ruolo 373’862.25 352’100.00 331’658.40\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 33’321.06 31’600.00 29’699.46\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 39’578.00 36’100.00 35’348.00\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 4’955.85 4’800.00 4’487.34\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 6’117.19 6’300.00 5’468.00\ntotale spese per il personale 457’834.35 430’900.00 406’661.20\n\nspese per beni e servizi\nstampati 5’126.22 5’000.00 0.00\n\n310.06 materiale per la rivendita 3’777.95 321’000.00 16’383.66\nacquisto media 327’731.81 0.00 125’239.21\nmacchine e attrezzature 1’194.99 5’000.00 1’122.01\nmateriale di consumo 179.12 0.00 235.60\n\n315.02 manutezione macchine e attrezzature 0.00 1’000.00 140.00\n316.00 licenze software 14’456.82 15’700.00 14’000.00\n\nnoleggi diversi 4’527.60 5’200.00 4’527.60\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 28.00 2’000.00 0.00\n\n318.00 spese postali 4’370.57 15’000.00 4’561.32\nspese e commissioni carte di debito e di credito 42’637.07 18’000.00 11’319.25\n\n318.11 diritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 4’659.02 0.00 0.00\ntraduzioni 7’758.29 5’000.00 2’243.93\nservizio Safepoint 8’309.15 8’300.00 8’308.19\ncommissioni piattaforma vendita biglietti 120’843.98 79’000.00 54’017.53\nservizio biglietteria 198’986.66 140’000.00 0.00\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 65’302.15 60’000.00 34’192.00\nricevimenti e rappresentanza 2’284.05 0.00 141.79\n\n319.11 LVGA Points: cashback ai detentori LuganoCard 793.80 0.00 0.00\n319.97 costi diversi 5’344.05 0.00 0.00\n\ntotale spese per beni e servizi 818’311.30 680’200.00 276’432.09\n\n42 redditi della sostanza\n427.05 messa a disposizione spazi -112’000.00 -52’000.00 0.00\n\ntotale redditi della sostanza -112’000.00 -52’000.00 0.00\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nprevendita piattaforma vendita biglietti -188’660.30 -77’000.00 -58’669.96\nspedizioni/duplicati biglietti -3’619.05 -2’500.00 -936.02\nmateriale vario -3’821.49 0.00 -14’443.78\n\n436.00 prestazioni da assicurazioni sociali -1’844.60 0.00 -1’460.58\n436.20 partecipazione costi -10’000.00 -10’000.00 -10’114.21\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno 0.00 -200.00 0.00\n439.97 ricavi diversi -1’363.00 0.00 -58’003.68\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -209’308.44 -89’700.00 -143’628.23\n\n46 contributi per spese correnti\n469.05 donazioni e sponsorizzazioni -121’557.00 -80’000.00 0.00\n\ntotale contributi per spese correnti -121’557.00 -80’000.00 0.00\n\nrisultato del centro di costo 833’280.21 889’400.00 539’465.06\n\n303.00\n304.00\n305.00\n305.10\n\n31\n310.05\n\n310.15\n\n43\n434.05\n434.06\n\n311.01\n\n316.10\n317.01\n\n318.02\n\n318.50\n318.53\n318.60\n\n318.89\n\n30\n301.00\n\n318.64\n\n313.00\n\n319.01\n\n435.00\n\n\n\nBRAND E COMUNICAZIONE consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 706’443.45 643’000.00 486’349.95\nstipendi personale non di ruolo 41’956.90 0.00 38’800.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 62’870.89 57’600.00 44’812.22\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 3’616.43 0.00 3’468.81\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 72’118.65 60’900.00 50’210.80\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 9’214.19 8’700.00 7’104.19\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 514.88 0.00 436.30\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 11’896.20 10’600.00 8’243.19\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 704.17 0.00 0.00\n\ntotale spese per il personale 909’335.76 780’800.00 639’425.46\n\nspese per beni e servizi\nstampati 152’979.80 70’000.00 57’292.69\nmacchine e attrezzature 1’814.90 9’500.00 40’856.89\n\nmateriale di consumo 352.79 0.00 0.00\n316.00 licenze software 14’316.61 13’500.00 15’834.17\n\nnolo macchine e attrezzature 5’464.48 0.00 162.50\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 6’976.92 2’000.00 4’980.82\nservizi web 9’797.46 10’000.00 20’480.10\ndiritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 1’000.00 5’000.00 560.00\ntraduzioni 6’360.28 10’000.00 4’413.64\nosservazione media 13’620.38 15’500.00 17’149.84\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 69’813.42 170’000.00 113’440.83\nricevimenti e rappresentanza 9’967.81 5’000.00 2’427.51\n\ntotale spese per beni e servizi 292’464.85 310’500.00 277’598.99\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nprestazioni da assicurazioni sociali -787.35 -1’000.00 -149.77\npartecipazione costi -53’836.40 -14’000.00 -10’639.16\n\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -5’393.69 -2’800.00 -2’841.23\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -60’017.44 -17’800.00 -13’630.16\n\nrisultato del centro di costo 1’141’783.17 1’073’500.00 903’394.29\n\n303.00\n303.01\n\n30\n\n304.00\n305.00\n305.01\n305.10\n\n436.00\n\n43\n\n319.01\n318.89\n\n318.50\n318.51\n\n318.06\n\n436.20\n\n311.01\n\n31\n\n310.05\n\n313.00\n\n301.00\n301.01\n\n318.11\n\n317.01\n316.02\n\n\n\nMEDIAZIONE CULTURALE consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 339’861.88 330’000.00 339’962.90\nstipendi personale non di ruolo 33’060.20 50’000.00 30’921.00\n\n301.04 indennità diverse personale di ruolo 2’692.80 0.00 0.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 31’100.04 29’600.00 30’864.78\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 1’518.63 4’500.00 1’012.82\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 33’545.70 31’000.00 31’371.80\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 4’757.52 4’500.00 4’903.69\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 287.37 500.00 92.69\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 6’133.85 6’500.00 6’804.46\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 20.29 0.00 69.40\nabbigliamenti di servizio 2’100.00 1’200.00 2’100.00\n\ntotale spese per il personale 455’078.28 457’800.00 448’103.54\n\nspese per beni e servizi\nlibri, riviste, giornali e periodici 20.63 500.00 0.00\nstampati 337.80 1’500.00 0.00\nmacchine e attrezzature 55.70 2’000.00 0.00\n\n313.00 materiale di consumo 1’076.29 2’000.00 361.55\n316.00 licenze software 3’035.04 0.00 1’512.30\n316.10 noleggi diversi 200.00 0.00 0.00\n\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 4’661.68 7’000.00 3’630.46\n317.02 viaggi, vitto e alloggio del personale non di ruolo 117.85 0.00 0.00\n\ndiritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 0.00 1’000.00 1’460.00\nprestazioni artistiche 1’035.30 5’000.00 750.00\nservizio mascherine 13’048.28 13’000.00 2’492.46\nmediatori culturali 57’211.46 78’000.00 27’644.54\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 34’693.90 32’000.00 25’028.35\nricevimenti e rappresentanza 10’909.81 4’000.00 9’048.73\npromozioni 69’583.83 100’000.00 91’769.88\n\ntotale spese per beni e servizi 195’987.57 246’000.00 163’698.27\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nattività educative -28’395.65 -12’000.00 -5’336.23\n\n435.00 materiale vario -185.70 0.00 0.00\n436.00  prestazioni da assicurazioni sociali 0.00 -1’000.00 0.00\n\npartecipazione costi LAC Edu -32’000.00 -32’000.00 -32’000.00\n436.30 rimborso spese anticipate -1’823.85 0.00 -1’094.00\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -2’298.06 -2’700.00 -2’700.10\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -64’703.26 -47’700.00 -41’130.33\n\ncontributi per spese correnti\nsussidi cantonali -2’000.00 0.00 0.00\ndonazioni e sponsorizzazioni -400’302.02 -361’300.00 -366’024.57\ntotale contributi per spese correnti -402’302.02 -361’300.00 -366’024.57\n\nrisultato del centro di costo 184’060.57 294’800.00 204’646.91\n\n319.01\n319.10\n\n318.63\n318.70\n318.89\n\n301.00\n301.01\n\n303.00\n\n306.00\n\n303.01\n304.00\n305.00\n305.01\n305.10\n\n30\n\n469.05\n\n436.25\n\n46\n\n318.56\n318.11\n\n31\n\n310.01\n310.05\n\n461.00\n\n434.30\n\n43\n\n317.01\n\n311.01\n\n\n\nGESTIONE/TECNICA EDIFICIO consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 838’643.75 781’200.00 932’419.85\nstipendi personale non di ruolo 20’361.60 0.00 0.00\nindennità diverse personale di ruolo 23’106.35 20’000.00 19’705.15\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 73’947.23 71’800.00 83’404.48\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 1’813.62 0.00 0.00\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 95’635.15 78’400.00 99’595.25\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 10’918.66 10’600.00 13’407.25\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 342.26 0.00 0.00\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 12’126.36 11’200.00 13’605.28\npremi assicurazione malattia personale non di ruolo 398.37 0.00 0.00\nabbigliamenti di servizio 1’733.33 2’000.00 3’646.29\n\ntotale spese per il personale 1’079’026.68 975’200.00 1’165’783.55\n\nspese per beni e servizi\nmacchine e attrezzature 41’356.15 30’000.00 13’949.87\nacqua 13’547.86 11’500.00 11’381.64\nelettricità 674’764.26 663’000.00 615’408.43\nmateriale di consumo 104’971.83 120’000.00 106’599.11\n\n313.01 carburanti 0.00 0.00 1’422.20\nmanutenzione stabili e strutture 543’742.27 481’000.00 341’470.60\npulizie 441’006.38 434’100.00 412’089.32\nmanutenzione macchine e attrezzature 64’354.14 62’000.00 51’265.46\nlicenze software 3’742.16 2’300.00 2’498.44\nnolo macchine e attrezzature 9’328.23 5’700.00 5’325.90\n\n316.05 nolo fibra ottica e altri collegamenti 11’806.63 16’700.00 16’999.30\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 293.41 1’500.00 293.41\nspese e commissioni carte di debito e di credito 21’006.99 17’500.00 17’461.52\ntassa prelievo acqua 3’000.00 3’000.00 3’000.00\ntassa uso canalizzazioni 5’630.60 6’000.00 2’403.99\nsmaltimento rifiuti 5’383.95 10’800.00 4’637.39\nprestazioni sicurezza, sorveglianza e prevenzione 532’044.81 562’000.00 500’298.06\n\n318.89 consulenze, prestazioni di terzi diverse 951.50 0.00 1’439.33\ncosti da danni di terzi 0.00 0.00 2’437.80\n\n319.97 costi diversi 0.00 0.00 0.00\n\ntotale spese per beni e servizi 2’476’931.17 2’427’100.00 2’110’381.77\n\nregalie e concessioni\nprivativa pubblicità autosilo -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15\n\ntotale regalie e concessioni -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15\n\nredditi della sostanza\ntasse parcheggi autosilo -1’262’539.71 -1’200’000.00 -1’040’697.47\n\ntotale redditi della sostanza -1’262’539.71 -1’200’000.00 -1’040’697.47\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nprestazioni da assicurazioni sociali -54’420.15 -1’000.00 -23’195.20\n\n436.20 partecipazione costi -1’110.00 0.00 -4’250.00\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -223.77 -1’000.00 -241.00\n\nrimborso spese gestione autosilo -25’209.85 -20’000.00 -26’529.05\nrimborso spese MASILugano -333’765.36 -346’900.00 -338’384.89\nrimborso spese da danni -9’324.70 0.00 -2’437.80\n\n439.97 ricavi diversi 0.00 0.00 -625.07\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -424’053.83 -368’900.00 -395’663.01\n\nrisultato del centro di costo 1’848’622.34 1’824’400.00 1’827’799.69\n\n316.02\n\n317.01\n\n312.01\n\n306.00\n\n312.00\n\n313.00\n\n314.00\n\n301.00\n\n31\n\n311.01\n\n301.04\n303.00\n\n304.00\n\n305.11\n\n305.00\n\n305.10\n\n30\n\n318.02\n318.30\n318.31\n318.32\n\n41\n\n410.00\n\n318.52\n\n436.50\n436.55\n\n436.40\n\n436.00\n\n314.05\n315.02\n316.00\n\n319.96\n\n42\n\n43\n\n427.00\n\n301.01\n\n303.01\n\n305.01\n\n\n\nTECNICA DI SCENA consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale di ruolo 925’022.25 861’100.00 914’712.30\nstipendi personale non di ruolo 17’467.75 0.00 4’200.00\n\n301.04 indennità diverse personale di ruolo 44’920.50 45’000.00 23’199.85\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 85’320.64 81’200.00 82’623.14\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 1’338.84 0.00 79.21\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 87’494.45 78’700.00 86’620.20\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 13’174.79 11’700.00 13’453.65\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 144.28 0.00 62.25\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 14’293.51 12’800.00 13’656.72\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 107.20 0.00 0.00\nabbigliamenti di servizio 1’025.39 5’000.00 3’552.04\n\ntotale spese per il personale 1’190’309.60 1’095’500.00 1’142’159.36\n\nspese per beni e servizi\nmacchine e attrezzature 36’610.61 40’000.00 201’460.64\nmateriale di consumo 41’505.60 34’000.00 22’718.01\nmanutenzione platea e palcoscenico 2’512.00 35’000.00 20’462.52\nmanutenzione macchine e attrezzature 6’306.85 21’000.00 13’759.72\nlicenze software 2’977.14 3’000.00 2’149.05\nnolo macchine e attrezzature 8’306.93 35’000.00 3’041.30\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 13’039.82 15’000.00 30’443.92\nprestazioni tecniche e logistiche 170’893.92 170’000.00 51’213.20\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 5’756.21 0.00 147.98\nricevimenti e rappresentanza 0.00 100.00 0.00\n\ntotale spese per beni e servizi 287’909.08 353’100.00 345’396.34\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\nprestazioni da assicurazioni sociali -37’362.30 -1’000.00 -9’838.95\nrimborso spese anticipate -13’759.50 0.00 -2’395.40\n\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -766.02 -1’700.00 -1’532.04\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -51’887.82 -2’700.00 -13’766.39\n\nrisultato del centro di costo 1’426’330.86 1’445’900.00 1’473’789.31\n\n30\n\n313.00\n314.01\n\n436.30\n\n301.00\n301.01\n\n303.00\n303.01\n304.00\n305.00\n305.01\n305.10\n\n436.00\n\n318.89\n319.01\n\n315.02\n316.00\n\n43\n\n316.02\n317.01\n318.55\n\n306.00\n\n31\n\n311.01\n\n\n\nANIMAZIONI E PROGETTI SPECIALI consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\nstipendi personale non di ruolo 31’201.05 0.00 6’750.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 2’257.87 0.00 771.78\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 304.03 0.00 58.75\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 186.34 0.00 0.00\n\ntotale spese per il personale 33’949.29 0.00 7’580.53\n\nspese per beni e servizi\n311.01 macchine e attrezzature 7’801.97 0.00 330.83\n\nmateriale di consumo 6’358.13 0.00 96.00\n315.02 manutenzione macchine e attrezzature 3’480.00 0.00 2’580.00\n316.001 locazione immobili 6’035.28 0.00 0.00\n\nnolo macchine e attrezzature 113’069.92 10’000.00 59’950.88\n317.02 viaggi, vitto e alloggio del personale non di ruolo 1’291.22 0.00 0.00\n\ndiritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 15’943.78 0.00 11’516.88\nprestazioni sicurezza, sorveglianza e prevenzione 8’436.80 0.00 7’006.45\nprestazioni tecniche e logistiche 24’121.23 20’000.00 9’364.05\nprestazioni artistiche 214’940.09 30’000.00 149’665.74\nprestazioni organizzazione spettacoli 115’960.82 0.00 5’543.84\n\n318.63 servizio mascherine 18’265.45 0.00 16’883.99\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 28’097.76 0.00 35’102.65\nimposte alla fonte 11’555.53 0.00 10’371.65\nricevimenti e rappresentanza 31’202.53 0.00 799.45\npromozioni 0.00 10’000.00 0.00\n\n319.40 produzioni 180’000.00 0.00 0.00\ncosti diversi 278.55 0.00 0.00\n\ntotale spese per beni e servizi 786’839.06 70’000.00 309’212.41\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\n\nbiglietti spettacoli -6’530.73 0.00 -20’623.30\n436.20 partecipazione costi -18’375.00 0.00 0.00\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -24’905.73 0.00 -20’623.30\n\n46 contributi per spese correnti\ndonazioni e sponsorizzazioni -625’396.00 0.00 -163’500.00\n\ntotale contributi per spese correnti -625’396.00 0.00 -163’500.00\n\nrisultato del centro di costo 170’486.62 70’000.00 132’669.64\n\n313.00\n\n316.02\n\n319.01\n\n318.55\n\n434.25\n\n318.56\n\n318.52\n318.11\n\n30\n\n319.97\n\n469.05\n\n43\n\n301.01\n303.01\n305.01\n\n31\n\n319.10\n\n318.89\n\n318.57\n\n318.94\n\n\n\nPROGRAMMAZIONE STAGIONE ARTISTICA consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\n\nstipendi personale di ruolo 456’869.60 450’000.00 441’912.25\nstipendi personale non di ruolo 43’405.20 0.00 0.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 38’698.19 40’300.00 38’617.73\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 11’439.31 0.00 0.00\ncontributi cassa pensione personale di ruolo 58’084.58 49’100.00 49’178.60\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 5’764.93 6’100.00 6’211.80\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 563.24 0.00 0.00\npremi assicurazione malattia personale di ruolo 6’873.21 7’200.00 6’829.72\n\n305.11 premi assicurazione malattia personale non di ruolo 413.01 0.00 0.00\ntotale spese per il personale 622’111.27 552’700.00 542’750.10\n\nspese per beni e servizi\n\nlibri, riviste, giornali e periodici 65.19 200.00 0.00\nmateriale di consumo 395.74 2’500.00 75.12\nlocazione immobili 0.00 10’000.00 0.00\n\n316.10 noleggi diversi 3’725.00 0.00 0.00\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 7’997.64 10’000.00 2’159.76\nviaggi, vitto e alloggio del personale non di ruolo 2’234.70 0.00 23.41\ndiritti di autore e affini, canone radiotelevisivo 190’332.50 144’000.00 27’132.03\nprestazioni artistiche 932’714.48 950’000.00 182’588.84\nprestazioni organizzazione spettacoli 152’813.25 150’000.00 2’949.70\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 1’761.32 15’000.00 9’050.60\nimposte alla fonte 22’843.24 20’000.00 958.06\nricevimenti e rappresentanza 2’690.98 8’000.00 568.95\ntotale spese per beni e servizi 1’317’574.04 1’309’700.00 225’506.47\n\nricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\n\nbiglietti spettacoli -1’368’555.54 -1’165’000.00 -281’715.62\nprestazioni da assicurazioni sociali -23’147.45 -1’000.00 -4’906.70\n\n436.30 rimborso spese anticipate -18’211.28 0.00 -186.20\n436.31 quota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -265.55 0.00 0.00\n439.97 ricavi diversi -36’493.05\n\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -1’446’672.87 -1’166’000.00 -286’808.52\n\ncontributi per spese correnti\n\n461.00 sussidi cantonali -120’000.00 -120’000.00 -120’000.00\ndonazioni e sponsorizzazioni -126’835.30 -124’000.00 -198’234.00\ntotale contributi per spese correnti -246’835.30 -244’000.00 -318’234.00\n\nrisultato del centro di costo 246’177.14 452’400.00 163’214.05\n\n436.00\n\n310.01\n313.00\n\n318.11\n318.56\n318.57\n318.89\n318.94\n319.01\n\n43\n\n31\n\n434.25\n\n46\n\n469.05\n\n316.001\n\n317.01\n\n301.00\n301.01\n303.00\n303.01\n304.00\n305.00\n305.01\n305.10\n\n317.02\n\n30\n\n\n\nPRODUZIONE TEATRO-DANZA consuntivo preventivo \n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022 2021-2022 2020-2021\n\nspese per il personale\n\nstipendi personale di ruolo 241’544.20 277’300.00 237’247.10\nstipendi personale non di ruolo 384’703.46 0.00 384’975.00\n\n301.04 indennità diverse personale di ruolo 3’214.00 0.00 0.00\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale di ruolo 21’829.36 24’900.00 20’325.71\ncontributi AVS, AI, IPG e AD personale non di ruolo 19’115.59 0.00 42’374.37\n\n304.00 contributi cassa pensione personale di ruolo 24’495.20 26’400.00 21’872.70\npremi assicurazione infortuni personale di ruolo 3’236.36 3’800.00 3’297.95\npremi assicurazione infortuni personale non di ruolo 3’214.45 0.00 5’427.31\n\n305.10 premi assicurazione malattia personale di ruolo 4’496.92 5’500.00 4’136.52\npremi assicurazione malattia personale non di ruolo 418.63 0.00 0.00\ntotale spese per il personale 706’268.17 337’900.00 719’656.66\n\nspese per beni e servizi\n\nmacchine e attrezzature 5’312.12 3’000.00 36.21\n312.01 elettricità 55.56 300.00 35.40\n\nspese accessorie di locazione 340.10 1’600.00 1’329.30\nmateriale di consumo 51.12 0.00 0.00\n\n315.02 manutenzione macchine e attrezzature 473.35 2’000.00 534.45\nlocazione immobili 4’170.00 11’600.00 16’880.00\n\n316.10 noleggi diversi 0.00 0.00 490.65\nviaggi, vitto e alloggio del personale di ruolo 3’750.61 5’000.00 9’274.95\n\n317.02 viaggi, vitto e alloggio del personale non di ruolo 51’307.19 0.00 58’071.55\nsmaltimento rifiuti 20.89 100.00 66.27\n\n318.55 prestazioni tecniche e logistiche 31’931.93 40’000.00 23’689.90\nconsulenze, prestazioni di terzi diverse 6’574.58 0.00 3’817.63\n\n319.01 ricevimenti e rappresentanza 16’721.93 10’000.00 2’760.45\nproduzioni 230’340.20 480’000.00 272’408.30\ntournée 105’002.14 150’000.00 65’297.77\ntotale spese per beni e servizi 456’051.72 703’600.00 454’692.83\n\n43 ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti\n\nbiglietti spettacoli -55’878.90 -85’000.00 -3’287.80\nprestazioni da assicurazioni sociali 0.00 -1’000.00 -27’950.65\nquota parte dipendenti abbonamento arcobaleno -766.02 -2’500.00 -2’552.46\ncoproduzioni -57’450.00 0.00 -97’865.89\ncachet -264’585.19 -150’000.00 -201’828.83\ntotale ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti -378’680.11 -238’500.00 -333’485.63\n\ncontributi per spese correnti\n\nsussidi cantonali -80’000.00 -80’000.00 -80’000.00\ndonazioni e sponsorizzazioni -300’000.00 -300’000.00 -155’000.00\ntotale contributi per spese correnti -380’000.00 -380’000.00 -235’000.00\n\nrisultato del centro di costo 403’639.78 423’000.00 605’863.86\n\n30 SPESE PER IL PERSONALE 6’765’843.73 5’905’200.00 6’200’775.36\n31 SPESE PER BENI E SERVIZI 7’978’814.93 7’193’200.00 5’299’149.83\n32 INTERESSI PASSIVI 120.40 0.00 0.22\n33 AMMORTAMENTI 91’320.47 25’600.00 30’362.58\n36 CONTRIBUTI PROPRI 16’000.00 15’000.00 10’000.00\n38 FONDO RISCHI 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\ntotale spese 15’102’099.53 13’389’000.00 11’790’287.99\n\n41 REGALIE E CONCESSIONI -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15\n42 REDDITI DELLA SOSTANZA -2’199’853.52 -1’947’600.00 -1’363’484.48\n43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI -2’864’051.45 -2’016’400.00 -1’321’630.17\n46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI -9’706’090.32 -8’995’300.00 -9’012’758.57\n\ntotale ricavi -14’790’737.26 -12’968’300.00 -11’709’878.37\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO UTILE ( -) / PERDITA (+) 311’362.27 420’700.00 80’409.62\n\n305.11\n\n319.45\n\n436.00\n436.31\n\n439.50\n\n461.00\n\n311.01\n\n312.10\n313.00\n\n316.001\n\n317.01\n\n318.32\n\n319.40\n\n318.89\n\n31\n\n436.60\n\n46\n\n469.05\n\n301.00\n301.01\n\n303.00\n303.01\n\n305.00\n305.01\n\n434.25\n\n30\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE CORRENTE PER GENERE DI CONTO\n\nconsuntivo\n2021-2022\n\npreventivo\n2021-2022\n\nconsuntivo\n2020-2021\n\n3 SPESE CORRENTI\n\n30 SPESE PER IL PERSONALE\n301 stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio 5’535’870.34 4’801’200.00 5’024’260.25\n303 contributi AVS, AI, IPG, AD 474’852.59 432’600.00 455’060.56\n304 contributi a casse pensioni e di previdenza 531’272.78 470’400.00 475’105.40\n305 premi assicurazione infortuni e malattie 151’065.78 140’000.00 144’520.19\n306 abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti 6’258.72 10’000.00 10’706.55\n309 altre spese per il personale 66’523.52 51’000.00 91’122.41\n\nTOTALE SPESE PER IL PERSONALE 6’765’843.73 5’905’200.00 6’200’775.36\n\n31 SPESE PER BENI E SERVIZI\n310 materiale d'ufficio e stampati 505’282.46 408’700.00 215’553.80\n311 acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 122’668.32 109’500.00 329’054.90\n312 acqua, energia e combustibili 688’707.78 676’400.00 628’154.77\n313 materiale di consumo 172’086.25 165’000.00 158’344.82\n314 manutenzione stabili e strutture 987’260.65 950’100.00 774’022.44\n315 manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature 88’974.25 94’400.00 74’785.66\n316 locazioni, noleggi e tasse d'utilizzazione 268’714.79 166’000.00 185’008.99\n317 rimborsi spese 127’525.69 87’100.00 140’694.77\n318 servizi ed onorari 4’259’925.88 3’724’200.00 2’329’222.63\n319 altre spese per beni e servizi 757’668.86 811’800.00 464’307.05\n\nTOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI 7’978’814.93 7’193’200.00 5’299’149.83\n\n32 INTERESSI PASSIVI\n320 interessi passivi per impegni correnti 120.40 0.00 0.22\n\nTOTALE INTERESSI PASSIVI 120.40 0.00 0.22\n\n33 AMMORTAMENTI\n330 su beni 91’320.47 25’600.00 30’362.58\n\nTOTALE AMMORTAMENTI 91’320.47 25’600.00 30’362.58\n\n36 CONTRIBUTI PROPRI\n360 contributi 16’000.00 15’000.00 10’000.00\n\nTOTALE RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 0.00 15’000.00 10’000.00\n\n38 COSTITUZIONE FONDI\n380 fondo riserva copertura rischi 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\nTOTALE COSTITUZIONE FONDI 250’000.00 250’000.00 250’000.00\n\nTOTALE SPESE CORRENTI 15’102’099.53 13’389’000.00 11’790’287.99\n\nconsuntivo\n2021-2022\n\npreventivo\n2021-2022\n\nconsuntivo\n2020-2021\n\n4 RICAVI CORRENTI\n\n41 REGALIE E CONCESSIONI\n410 concessioni -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15\n\nTOTALE REGALIE E CONCESSIONI -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15\n\n42 REDDITI  DELLA SOSTANZA\n420 interessi da banche 0.00 0.00 0.00\n424 utili contabili -6’089.17 0.00 -9’830.90\n427 redditi immobiliari -2’193’764.35 -1’947’600.00 -1’353’653.58\n\nTOTALE REDDITI DELLA SOSTANZA -2’199’853.52 -1’947’600.00 -1’363’484.48\n\n43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI\n434 servizi -1’723’523.21 -1’395’800.00 -422’485.50\n435 vendite -6’112.79 -500.00 -14’682.78\n436 rimborsi -786’461.88 -442’800.00 -606’688.70\n439 altri ricavi per prestazioni e vendite -347’953.57 -177’300.00 -277’773.19\n\nTOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI -2’864’051.45 -2’016’400.00 -1’321’630.17\n\n46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n462 comuni -7’900’000.00 -7’900’000.00 -7’900’000.00\n461 cantoni -202’000.00 -200’000.00 -200’000.00\n469 altri contributi per spese correnti -1’604’090.32 -895’300.00 -912’758.57\n\nTOTALE CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI -9’706’090.32 -8’995’300.00 -9’012’758.57\n\nTOTALE RICAVI CORRENTI -14’790’737.26 -12’968’300.00 -11’709’878.37\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO UTILE ( -) / PERDITA (+) 311’362.27 420’700.00 80’409.62\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE CORRENTE PER GENERE DI CONTO\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\n3 SPESE CORRENTI\n\n30 SPESE PER IL PERSONALE\n\n301 stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio 5’535’870.34 4’801’200.00 5’024’260.25 0.00 0.00 0.00 616’270.35 609’900.00 535’811.05 391’262.80 381’600.00 295’635.45 373’862.25 352’100.00 331’658.40 748’400.35 643’000.00 525’149.95\n\n303 contributi AVS, AI, IPG, AD 474’852.59 432’600.00 455’060.56 0.00 0.00 0.00 52’737.52 56’900.00 50’402.86 33’927.37 34’200.00 26’603.19 33’321.06 31’600.00 29’699.46 66’487.32 57’600.00 48’281.03\n\n304 contributi a casse pensioni e di previdenza 531’272.78 470’400.00 475’105.40 0.00 0.00 0.00 80’956.80 74’100.00 71’523.05 39’364.25 35’700.00 29’385.00 39’578.00 36’100.00 35’348.00 72’118.65 60’900.00 50’210.80\n\n305 premi assicurazione infortuni e malattie 151’065.78 140’000.00 144’520.19 0.00 0.00 0.00 17’811.11 17’800.00 17’282.93 11’676.61 11’400.00 9’480.80 11’073.04 11’100.00 9’955.34 22’329.44 19’300.00 15’783.68\n\n306 abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti 6’258.72 10’000.00 10’706.55 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 1’100.00 1’500.00 1’108.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n309 altre spese per il personale 66’523.52 51’000.00 91’122.41 0.00 0.00 0.00 66’523.52 51’000.00 91’122.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE PER IL PERSONALE 6’765’843.73 5’905’200.00 6’200’775.36 0.00 0.00 0.00 834’599.30 810’000.00 766’442.30 477’331.03 464’400.00 362’212.66 457’834.35 430’900.00 406’661.20 909’335.76 780’800.00 639’425.46\n\n31 SPESE PER BENI E SERVIZI\n\n310 materiale d'ufficio e stampati 505’282.46 408’700.00 215’553.80 0.00 0.00 0.00 13’855.88 9’500.00 16’638.24 1’387.18 1’000.00 0.00 336’635.98 326’000.00 141’622.87 152’979.80 70’000.00 57’292.69\n\n311 acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 122’668.32 109’500.00 329’054.90 0.00 0.00 0.00 17’396.72 10’000.00 49’071.85 11’125.16 10’000.00 22’226.60 1’194.99 5’000.00 1’122.01 1’814.90 9’500.00 40’856.89\n\n312 acqua, energia e combustibili 688’707.78 676’400.00 628’154.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n313 materiale di consumo 172’086.25 165’000.00 158’344.82 0.00 0.00 0.00 15’695.38 2’500.00 26’467.89 1’500.25 4’000.00 369.34 179.12 0.00 235.60 352.79 0.00 0.00\n\n314 manutenzione stabili e strutture 987’260.65 950’100.00 774’022.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n315 manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature 88’974.25 94’400.00 74’785.66 0.00 0.00 0.00 14’359.91 6’400.00 6’311.03 0.00 2’000.00 195.00 0.00 1’000.00 140.00 0.00 0.00 0.00\n\n316 locazioni, noleggi e tasse d'utilizzazione 268’714.79 166’000.00 185’008.99 0.00 0.00 0.00 12’253.60 8’200.00 12’853.32 51’299.35 29’100.00 28’783.58 18’984.42 20’900.00 18’527.60 19’781.09 13’500.00 15’996.67\n\n317 rimborsi spese 127’525.69 87’100.00 140’694.77 68.91 3’600.00 0.00 34’594.33 40’000.00 31’062.84 1’163.41 1’000.00 753.65 28.00 2’000.00 0.00 6’976.92 2’000.00 4’980.82\n\n318 servizi ed onorari 4’259’925.88 3’724’200.00 2’329’222.63 0.00 1’500.00 300.69 692’727.26 654’600.00 673’004.40 386’769.62 264’900.00 251’545.81 452’866.89 325’300.00 114’642.22 100’591.54 210’500.00 156’044.41\n\n319 altre spese per beni e servizi 757’668.86 811’800.00 464’307.05 605.33 2’700.00 0.00 88’053.40 30’000.00 16’646.42 3’890.45 12’000.00 0.00 8’421.90 0.00 141.79 9’967.81 5’000.00 2’427.51\n\nTOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI 7’978’814.93 7’193’200.00 5’299’149.83 674.24 7’800.00 300.69 888’936.48 761’200.00 832’055.99 457’135.42 324’000.00 303’873.98 818’311.30 680’200.00 276’432.09 292’464.85 310’500.00 277’598.99\n\n32 INTERESSI PASSIVI\n\n320 interessi passivi per impegni correnti 120.40 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 120.40 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE INTERESSI PASSIVI 120.40 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 120.40 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n33 AMMORTAMENTI\n\n330 su beni 91’320.47 25’600.00 30’362.58 0.00 0.00 0.00 91’320.47 25’600.00 30’362.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE AMMORTAMENTI 91’320.47 25’600.00 30’362.58 0.00 0.00 0.00 91’320.47 25’600.00 30’362.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n36 CONTRIBUTI PROPRI\n\n360 contributi 16’000.00 15’000.00 10’000.00 0.00 0.00 0.00 16’000.00 15’000.00 10’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 0.00 15’000.00 10’000.00 0.00 0.00 0.00 15’000.00 10’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n38 COSTITUZIONE FONDI\n\n380 fondo riserva copertura rischi 250’000.00 250’000.00 250’000.00 0.00 0.00 0.00 250’000.00 250’000.00 250’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE COSTITUZIONE FONDI 250’000.00 250’000.00 250’000.00 0.00 0.00 0.00 250’000.00 250’000.00 250’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE CORRENTI 15’102’099.53 13’389’000.00 11’790’287.99 674.24 7’800.00 300.69 2’080’976.65 1’861’800.00 1’888’861.09 934’466.45 788’400.00 666’086.64 1’276’145.65 1’111’100.00 683’093.29 1’201’800.61 1’091’300.00 917’024.45\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-20224 RICAVI CORRENTI\n\n41 REGALIE E CONCESSIONI\n\n410 concessioni -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE REGALIE E CONCESSIONI -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n42 REDDITI  DELLA SOSTANZA\n\n420 interessi da banche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n424 utili contabili -6’089.17 0.00 -9’830.90 0.00 0.00 0.00 -6’089.17 0.00 -9’830.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n427 redditi immobiliari -2’193’764.35 -1’947’600.00 -1’353’653.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -819’224.64 -695’600.00 -312’956.11 -112’000.00 -52’000.00 0.00\n\nTOTALE REDDITI DELLA SOSTANZA -2’199’853.52 -1’947’600.00 -1’363’484.48 0.00 0.00 0.00 -6’089.17 0.00 -9’830.90 -819’224.64 -695’600.00 -312’956.11 -112’000.00 -52’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI\n\n434 servizi -1’723’523.21 -1’395’800.00 -422’485.50 0.00 0.00 0.00 -513.95 0.00 -2’436.60 -71’369.09 -54’300.00 -49’479.97 -192’279.35 -79’500.00 -59’605.98 0.00 0.00 0.00\n\n435 vendite -6’112.79 -500.00 -14’682.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2’105.60 -500.00 -239.00 -3’821.49 0.00 -14’443.78 0.00 0.00 0.00\n\n436 rimborsi -786’461.88 -442’800.00 -606’688.70 0.00 0.00 0.00 -60’443.45 -1’500.00 -265.55 -23’877.53 -1’500.00 -3’157.87 -11’844.60 -10’200.00 -11’574.79 -60’017.44 -17’800.00 -13’630.16\n\n439 altri ricavi per prestazioni e vendite -347’953.57 -177’300.00 -277’773.19 0.00 0.00 0.00 -3’801.00 0.00 -15’347.18 -41’711.33 -27’300.00 -1’968.43 -1’363.00 0.00 -58’003.68 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI -2’864’051.45 -2’016’400.00 -1’321’630.17 0.00 0.00 0.00 -64’758.40 -1’500.00 -18’049.33 -139’063.55 -83’600.00 -54’845.27 -209’308.44 -89’700.00 -143’628.23 -60’017.44 -17’800.00 -13’630.16\n\n46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n\n462 comuni -7’900’000.00 -7’900’000.00 -7’900’000.00 0.00 0.00 0.00 -7’900’000.00 -7’900’000.00 -7’900’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n461 cantoni -202’000.00 -200’000.00 -200’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n469 altri contributi per spese correnti -1’604’090.32 -895’300.00 -912’758.57 0.00 0.00 0.00 -30’000.00 -30’000.00 -30’000.00 0.00 0.00 0.00 -121’557.00 -80’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI -9’706’090.32 -8’995’300.00 -9’012’758.57 0.00 0.00 0.00 -7’930’000.00 -7’930’000.00 -7’930’000.00 0.00 0.00 0.00 -121’557.00 -80’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE RICAVI CORRENTI -14’790’737.26 -12’968’300.00 -11’709’878.37 0.00 0.00 0.00 -8’000’847.57 -7’931’500.00 -7’957’880.23 -958’288.19 -779’200.00 -367’801.38 -442’865.44 -221’700.00 -143’628.23 -60’017.44 -17’800.00 -13’630.16\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO UTILE ( -) / PERDITA (+) 311’362.27 420’700.00 80’409.62 674.24 7’800.00 300.69 -5’919’870.92 -6’069’700.00 -6’069’019.14 -23’821.74 9’200.00 298’285.26 833’280.21 889’400.00 539’465.06 1’141’783.17 1’073’500.00 903’394.29\n\nCONSIGLIO DIRETTIVO DIREZIONE E  AFFARI GENERALI\nEVENT MANAGEMENT \n\nE SERVIZI AL PUBBLICO\nMARKETING E SVILUPPO BRAND E COMUNICAZIONE\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE CORRENTE PER GENERE DI CONTO\n\n3 SPESE CORRENTI\n\n30 SPESE PER IL PERSONALE\n\n301 stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio\n\n303 contributi AVS, AI, IPG, AD\n\n304 contributi a casse pensioni e di previdenza\n\n305 premi assicurazione infortuni e malattie\n\n306 abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti\n\n309 altre spese per il personale\n\nTOTALE SPESE PER IL PERSONALE\n\n31 SPESE PER BENI E SERVIZI\n\n310 materiale d'ufficio e stampati\n\n311 acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature\n\n312 acqua, energia e combustibili\n\n313 materiale di consumo\n\n314 manutenzione stabili e strutture\n\n315 manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature\n\n316 locazioni, noleggi e tasse d'utilizzazione\n\n317 rimborsi spese\n\n318 servizi ed onorari\n\n319 altre spese per beni e servizi\n\nTOTALE SPESE PER BENI E SERVIZI\n\n32 INTERESSI PASSIVI\n\n320 interessi passivi per impegni correnti\n\nTOTALE INTERESSI PASSIVI\n\n33 AMMORTAMENTI\n\n330 su beni\n\nTOTALE AMMORTAMENTI\n\n36 CONTRIBUTI PROPRI\n\n360 contributi\n\nTOTALE RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI\n\n38 COSTITUZIONE FONDI\n\n380 fondo riserva copertura rischi\n\nTOTALE COSTITUZIONE FONDI\n\nTOTALE SPESE CORRENTI\n\n4 RICAVI CORRENTI\n\n41 REGALIE E CONCESSIONI\n\n410 concessioni\n\nTOTALE REGALIE E CONCESSIONI\n\n42 REDDITI  DELLA SOSTANZA\n\n420 interessi da banche\n\n424 utili contabili \n\n427 redditi immobiliari\n\nTOTALE REDDITI DELLA SOSTANZA\n\n43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI\n\n434 servizi\n\n435 vendite\n\n436 rimborsi\n\n439 altri ricavi per prestazioni e vendite\n\nTOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI\n\n46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n\n462 comuni\n\n461 cantoni\n\n469 altri contributi per spese correnti\n\nTOTALE CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n\nTOTALE RICAVI CORRENTI\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO UTILE ( -) / PERDITA (+)\n\nGENERE DI CONTO\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\nconsuntivo\n\n2021-2022\n\npreventivo\n\n2021-2022\n\nconsuntivo\n\n2020-2021\n\n375’614.88 380’000.00 370’883.90 882’111.70 801’200.00 952’125.00 987’410.50 906’100.00 942’112.15 31’201.05 0.00 6’750.00 500’274.80 450’000.00 441’912.25 629’461.66 277’300.00 622’222.10\n\n32’618.67 34’100.00 31’877.60 75’760.85 71’800.00 83’404.48 86’659.48 81’200.00 82’702.35 2’257.87 0.00 771.78 50’137.50 40’300.00 38’617.73 40’944.95 24’900.00 62’700.08\n\n33’545.70 31’000.00 31’371.80 95’635.15 78’400.00 99’595.25 87’494.45 78’700.00 86’620.20 0.00 0.00 0.00 58’084.58 49’100.00 49’178.60 24’495.20 26’400.00 21’872.70\n\n11’199.03 11’500.00 11’870.24 23’785.65 21’800.00 27’012.53 27’719.78 24’500.00 27’172.62 490.37 0.00 58.75 13’614.39 13’300.00 13’041.52 11’366.36 9’300.00 12’861.78\n\n2’100.00 1’200.00 2’100.00 1’733.33 2’000.00 3’646.29 1’025.39 5’000.00 3’552.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n455’078.28 457’800.00 448’103.54 1’079’026.68 975’200.00 1’165’783.55 1’190’309.60 1’095’500.00 1’142’159.36 33’949.29 0.00 7’580.53 622’111.27 552’700.00 542’750.10 706’268.17 337’900.00 719’656.66\n\n358.43 2’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.19 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n55.70 2’000.00 0.00 41’356.15 30’000.00 13’949.87 36’610.61 40’000.00 201’460.64 7’801.97 0.00 330.83 0.00 0.00 0.00 5’312.12 3’000.00 36.21\n\n0.00 0.00 0.00 688’312.12 674’500.00 626’790.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.66 1’900.00 1’364.70\n\n1’076.29 2’000.00 361.55 104’971.83 120’000.00 108’021.31 41’505.60 34’000.00 22’718.01 6’358.13 0.00 96.00 395.74 2’500.00 75.12 51.12 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 984’748.65 915’100.00 753’559.92 2’512.00 35’000.00 20’462.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 64’354.14 62’000.00 51’265.46 6’306.85 21’000.00 13’759.72 3’480.00 0.00 2’580.00 0.00 0.00 0.00 473.35 2’000.00 534.45\n\n3’235.04 0.00 1’512.30 24’877.02 24’700.00 24’823.64 11’284.07 38’000.00 5’190.35 119’105.20 10’000.00 59’950.88 3’725.00 10’000.00 0.00 4’170.00 11’600.00 17’370.65\n\n4’779.53 7’000.00 3’630.46 293.41 1’500.00 293.41 13’039.82 15’000.00 30’443.92 1’291.22 0.00 0.00 10’232.34 10’000.00 2’183.17 55’057.80 5’000.00 67’346.50\n\n105’988.94 129’000.00 57’375.35 568’017.85 599’300.00 529’240.29 176’650.13 170’000.00 51’361.18 437’321.46 50’000.00 245’455.25 1’300’464.79 1’279’000.00 222’679.23 38’527.40 40’100.00 27’573.80\n\n80’493.64 104’000.00 100’818.61 0.00 0.00 2’437.80 0.00 100.00 0.00 211’481.08 10’000.00 799.45 2’690.98 8’000.00 568.95 352’064.27 640’000.00 340’466.52\n\n195’987.57 246’000.00 163’698.27 2’476’931.17 2’427’100.00 2’110’381.77 287’909.08 353’100.00 345’396.34 786’839.06 70’000.00 309’212.41 1’317’574.04 1’309’700.00 225’506.47 456’051.72 703’600.00 454’692.83\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n651’065.85 703’800.00 611’801.81 3’555’957.85 3’402’300.00 3’276’165.32 1’478’218.68 1’448’600.00 1’487’555.70 820’788.35 70’000.00 316’792.94 1’939’685.31 1’862’400.00 768’256.57 1’162’319.89 1’041’500.00 1’174’349.49\n\n0.00 0.00 0.00 -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 -20’741.97 -9’000.00 -12’005.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n-1’262’539.71 -1’200’000.00 -1’040’697.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n0.00 0.00 0.00 -1’262’539.71 -1’200’000.00 -1’040’697.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n-28’395.65 -12’000.00 -5’336.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6’530.73 0.00 -20’623.30 -1’368’555.54 -1’165’000.00 -281’715.62 -55’878.90 -85’000.00 -3’287.80\n\n-185.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n-36’121.9 -35’700.00 -35’794.1 -424’053.83 -368’900.00 -395’037.94 -51’887.82 -2’700.00 -13’766.39 -18’375.00 0.00 0.00 -41’624.28 -1’000.00 -5’092.90 -58’216.02 -3’500.00 -128’369.00\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -625.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36’493.05 0.00 0.00 -264’585.19 -150’000.00 -201’828.83\n\n-64’703.26 -47’700.00 -41’130.33 -424’053.83 -368’900.00 -395’663.01 -51’887.82 -2’700.00 -13’766.39 -24’905.73 0.00 -20’623.30 -1’446’672.87 -1’166’000.00 -286’808.52 -378’680.11 -238’500.00 -333’485.63\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n-2’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -120’000.00 -120’000.00 -120’000.00 -80’000.00 -80’000.00 -80’000.00\n\n-400’302.02 -361’300.00 -366’024.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -625’396.00 0.00 -163’500.00 -126’835.30 -124’000.00 -198’234.00 -300’000.00 -300’000.00 -155’000.00\n\n-402’302.02 -361’300.00 -366’024.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -625’396.00 0.00 -163’500.00 -246’835.30 -244’000.00 -318’234.00 -380’000.00 -380’000.00 -235’000.00\n\n-467’005.28 -409’000.00 -407’154.90 -1’707’335.51 -1’577’900.00 -1’448’365.63 -51’887.82 -2’700.00 -13’766.39 -650’301.73 0.00 -184’123.30 -1’693’508.17 -1’410’000.00 -605’042.52 -758’680.11 -618’500.00 -568’485.63\n\n184’060.57 294’800.00 204’646.91 1’848’622.34 1’824’400.00 1’827’799.69 1’426’330.86 1’445’900.00 1’473’789.31 170’486.62 70’000.00 132’669.64 246’177.14 452’400.00 163’214.05 403’639.78 423’000.00 605’863.86\n\nMEDIAZIONE CULTURALE GESTIONE/TECNICA EDIFICIO TECNICA DI SCENA ANIMAZIONI E PROGETTI SPECIALI PROGRAMMAZIONE STAGIONE ARTISTICA PRODUZIONE TEATRO-DANZA\n\n\n\nSPESE RICAVI RISULTATO SPESE RICAVI RISULTATO SPESE RICAVI RISULTATO\n\nCONSIGLIO DIRETTIVO 674.24 0.00 674.24 7’800.00 0.00 7’800.00 300.69 0.00 300.69\nDIREZIONE E AFFARI GENERALI 2’080’976.65 -8’000’847.57 -5’919’870.92 1’861’800.00 -7’931’500.00 -6’069’700.00 1’888’861.09 -7’957’880.23 -6’069’019.14\nEVENT MANAGEMENT E SERVIZI AL PUBBLICO 934’466.45 -958’288.19 -23’821.74 788’400.00 -779’200.00 9’200.00 666’086.64 -367’801.38 298’285.26\nMARKETING E SVILUPPO 1’276’145.65 -442’865.44 833’280.21 1’111’100.00 -221’700.00 889’400.00 683’093.29 -143’628.23 539’465.06\nBRAND E COMUNICAZIONE 1’201’800.61 -60’017.44 1’141’783.17 1’091’300.00 -17’800.00 1’073’500.00 917’024.45 -13’630.16 903’394.29\nMEDIAZIONE CULTURALE 651’065.85 -467’005.28 184’060.57 703’800.00 -409’000.00 294’800.00 611’801.81 -407’154.90 204’646.91\nGESTIONE/TENCIA EDIFICIO 3’555’957.85 -1’707’335.51 1’848’622.34 3’402’300.00 -1’577’900.00 1’824’400.00 3’276’165.32 -1’448’365.63 1’827’799.69\nTECNICA DI SCENA 1’478’218.68 -51’887.82 1’426’330.86 1’448’600.00 -2’700.00 1’445’900.00 1’487’555.70 -13’766.39 1’473’789.31\nANIMAZIONI E PROGETTI SPECIALI 820’788.35 -650’301.73 170’486.62 70’000.00 0.00 70’000.00 316’792.94 -184’123.30 132’669.64\nPROGRAMMAZIONE STAGIONE ARTISTICA 1’939’685.31 -1’693’508.17 246’177.14 1’862’400.00 -1’410’000.00 452’400.00 768’256.57 -605’042.52 163’214.05\nPRODUZIONE TEATRO DANZA 1’162’319.89 -758’680.11 403’639.78 1’041’500.00 -618’500.00 423’000.00 1’174’349.49 -568’485.63 605’863.86\n\nRISULTATO DI ESERCIZIO UTILE (-) / PERDITA (+) 15’102’099.53 -14’790’737.26 311’362.27 13’389’000.00 -12’968’300.00 420’700.00 11’790’287.99 -11’709’878.37 80’409.62\n\nPREVENTIVO 2021-2022 CONSUNTIVO 2020-2021\n\nRICAPITOLAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE CORRENTE PER CENTRO DI COSTO\n\nCONSUNTIVO 2021-2022\n\n\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nENTRATE USCITE\n\n5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\n50 investimenti in beni amministrativi\n503.00 sistemazione Hall 800.00\n503.01 sistemazione P30 13’730.90\n506.02 attrezzature sistemazione Hall 6’051.00\n506.03 videoproiettore e lenti 64’350.00\n506.04 teste mobili 45’729.00\n506.05 sedie e carrelli 49’849.82\n506.06 impianto rilevazione monossido di carbonio 15’840.02\n\n196’350.74 0.00\n\n6 ENTRATE PER BENI AMMINISTRATIVI\n\n68 riporto degli ammortamenti\n681.00 ammortamenti ordinari 60’578.73\n\n0.00 60’578.73\n\nTOTALI 196’350.74 60’578.73\n\n135’772.01\n\nTOTALI 196’350.74 196’350.74\n\ntotale investimenti in beni amministrativi\n\ntotale riporto degli ammortamenti\n\nSaldo\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE DEL CONTO DEGLI INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO\n\nENTRATE USCITE\n\n5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\n50 investimenti in beni amministrativi 196’350.74\n\n6 ENTRATE PER BENI AMMINISTRATIVI\n\n68 riporto degli ammortamenti 60’578.73\n\nTOTALI 196’350.74 60’578.73\n\n135’772.01\n\nTOTALI 196’350.74 196’350.74\n\nSaldo\n\n\n\nVALORE CONTABILE VALORE CONTABILE \nAL 01.09.2021 TASSO IMPORTO ENTRATE USCITE AL 31.08.2022\n\n143.00 sistemazione Hall 280’334.77 5% 14’016.74 800.00 0.00 267’118.03\n143.01 sistemazione P30 138’470.32 5% 6’923.52 13’730.90 0.00 145’277.70\n143.02 nuova cucina PT 95’062.61 5% 4’753.13 0.00 0.00 90’309.48\n146.00 attrezzature sistemazione P30 21’519.20 20% 4’303.84 0.00 0.00 17’215.36\n146.01 attrezzature nuova cucina PT 9’351.92 20% 1’870.38 0.00 0.00 7’481.54\n146.02 attrezzature sistemazione Hall 143’555.62 20% 28’711.12 6’051.00 0.00 120’895.50\n146.03 videoproiettore e lenti 0.00 0.00 64’350.00 0.00 64’350.00\n146.04 teste mobili 0.00 0.00 45’729.00 0.00 45’729.00\n146.05 sedie e carrelli 0.00 0.00 49’849.82 0.00 49’849.82\n146.06 impianto rilevazione monossido di carbonio 0.00 0.00 15’840.02 0.00 15’840.02\n\nTOTALI 688’294.44 60’578.73 196’350.74 0.00 824’066.45\n\nAMMORTAMENTO NUOVI INVESTIMENTI\n\nTABELLA DEGLI AMMORTAMENTI\n\nBENI\n\n\n\nCONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE 01.09.2021-31.08.2022\nPER IL FONDO MEZZI LIQUIDI\n\nORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI\n\nmezzi liquidi originati dall'autofinanziamento\n\ndisavanzo di esercizio -311’362.27\nammortamenti 60’578.73\n\nautofinanziamento -250’783.54\n\nmezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi\n\naumento transitori passivi 1’149’866.57\n\ntotale 1’149’866.57\n\nmezzi liquidi originati dall'aumento del capitale proprio - fondo rischi\n\napporto del periodo 250’000.00\n\ntotale 250’000.00\n\nTOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI 1’149’083.03\n\nIMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI\n\nmezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali\n\naumento crediti 1’018’312.64\naumento transitori attivi 515’785.07\n\ntotale 1’534’097.71\n\nmezzi liquidi originati dalla diminuzione del capitale dei terzi\n\ndiminuzione impegni correnti 154’697.74\n\ntotale 154’697.74\n\nmezzi liquidi impiegati quale uscite di investimento\n\ninvestimenti netti 196’350.74\n\ntotale 196’350.74\n\nTOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI 1’885’146.19\n\nVARIAZIONE DEI MEZZI LIQUIDI -736’063.16\n\n\n\nINDICATORI FINANZIARI\n\n2021-2022 2020-2021 01.01-\n31.08.2020\n\n2019 2018\n\nquota di capitale proprio 28.8% 37.2% 34.3% 22.1% 27.8%\nrappresenta la proporzione tra il capitale proprio e il totale dei passivi\n\ncopertura delle spese correnti -2.1% -0.7% 2.7% -1.2% 6.3%\nrappresenta la proporzione tra il risultato d'esercizio e le spese correnti \n\nrapporto di finanziamento privato/pubblico 0.20 0.11 0.07 0.12 0.09\nrappresenta il rapporto tra i contributi ottenuti dai privati e il contributo pubblico\n\nrapporto cifra d'affari al netto dei contributi/finanziamento pubblico 0.63 0.33 0.24 0.75 0.81\nrappresenta il rapporto tra i ricavi generati e il contributo pubblico\n\n\n\n\n


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category_it: Risposte

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text: \nPiazza della Riforma 1, 6901 Lugano - Tel 058/866 71 11 -  Fax 058/866 75 40 - E-mail municipio@lugano.ch 1\n\nM U N I C I P I O\n\nLugano, 17 luglio 2020 trs\ncentro inf.: 1000.0\nris. mun.: 16/07/2020\n\nOnorevoli Signora e Signori \n. Giovanni Albertini\n. Simona Buri\n. Michele Malfanti\n. Raoul Ghisletta\n. Antonio Bassi\nConsiglieri Comunali\nRispettivi indirizzi\n\nOggetto: interrogazione no. 1136 - "Per chi suona la ... filarmonica?"\n\nOnorevoli Signora e Signori,\n\nin riferimento alla Vostra interpellanza no. 4086, trasformata in interrogazione (no. 1136) \nnel corso della seduta di Consiglio Comunale del 7 luglio 2020,  rispondiamo qui di \nseguito puntualmente alle domande poste.\n\n1. Per quale motivo non si è proceduto a versare l'importo richiesto dalla Filarmonica\nUnione Sonvico per le attività ordinarie?\n\nFino al 2015 la Città ha concesso un contributo di fr. 6'000.- annui. Con l'introduzione del \nRegolamento comunale e delle nuove procedure di assegnazione dei contributi la \nFilarmonica Unione di Sonvico non ha più inoltrato la richiesta di assegnazione del \ncontributo ordinario.\n\nSolo nel 2019 è stata fatta una richiesta, fuori dai termini e dalla procedura prevista dal \nregolamento, per l'ottenimento dei contributi retroattivi per il periodo 2016-2019. La \nrichiesta non ha potuto essere accolta e a parziale compensazione venne concesso un \ncontributo straordinario di fr. 2'000.- per le attività della scuola di Musica.\n\nPer l'anno 2020 la Filarmonica ha presentato correttamente una richiesta di sostegno \nquantificata in fr. 31'190.-. Su preavviso della Divisione Cultura il Municipio ha \nassegnato un contributo di fr. 6'000.-.\n\nLa valutazione dell'importo riconosciuto tiene conto di diversi fattori quali il numero di \nsoci attivi (per la filarmonica Unione di Sonvico 37 soci attivi oltre all'alfiere) i costi \nsostenuti, le altre fonti d'entrata, l'attività svolta, i risultati raggiunti e non da ultimo la \ndisponibilità complessiva per far fronte a tutte le richieste di contributo ordinario e di \nfinanziamento di progetti specifici.\n\n\n\nPiazza della Riforma 1, 6901 Lugano - Tel 058/866 71 11 -  Fax 058/866 75 40 - E-mail municipio@lugano.ch 2\n\n2. Quali sono i contributi versati per le altre filarmoniche della Città, ordinari e \nstraordinari (Lugano, Pregassona, Castagnola)?\n\nI contributi ordinari assegnati per il 2020 sono:\n\n. Filarmonica di Castagnola fr. 33'000.- con 160 associati;\n\n. Convenzione Civica Filarmonica di Lugano fr. 300'000.- di cui:\n. fr. 149'000.- per le attività della Civica Filarmonica;\n. fr. 126'000.- per le attività della scuola di musica;\n. fr.  25'000.-- per le attività della Filarmonica di Pregassona - Città di Lugano.\n\nNel 2020 non sono stati assegnati per il momento contributi straordinari.\n\n3. Come giustifica la disparità di trattamento, considerando l'importante ruolo che \nriveste la Filarmonica Unione di Sonvico in un quartiere periferico?\n\nSi richiama la risposta alla prima domanda. Inoltre, il Municipio non ritiene vi siano \ndisparità di trattamento ritenuto come alla base della concessione dei contributi vi sia \nl'applicazione di un regolamento che elenca una serie di criteri definiti.\n\n4. Non ritiene che sia paradossale che la Filarmonica Unione di Sonvico debba \nchiedere dei contributi alla città, per svolgere i corsi allievi, e che questi contributi \nvengano versati alla Civica Filarmonica di Lugano, che gode già di una \nconvenzione finanziaria con il Municipio?\n\nCome sottolineato dagli interroganti, con la Civica Filarmonica è in vigore una \nconvenzione che scadrà a fine 2020 e che regola i rapporti finanziari e le attività svolte. \nNon siamo per contro in grado di giudicare i rapporti di collaborazione tra la vostra \nFilarmonica e la Civica Filarmonica di Lugano in generale e la scuola di Musica della \nCivica Filarmonica in particolare.\n\nSi fa presente che in data 19 febbraio 2020 la Divisione Cultura ha invitato i presidenti e i \ndirettori delle filarmoniche di Lugano, Pregassona, Sonvico e Castagnola a partecipare ad \nuna prima riunione di coordinamento generale, al fine di individuare necessità e \nprospettive dei singoli soggetti, oltre che potenziali sinergie e ambiti di collaborazione \nfuturi. Tale riunione, la prima negli ultimi decenni a detta degli stessi partecipanti, è \navvenuta in un clima costruttivo e avrebbe portato ad un secondo momento di sintesi \nproprio a Sonvico, cosa che non è potuta poi verificarsi a causa dell’emergenza \npandemica.\n\n5. Pensa di poter rivedere la Sua posizione in merito ai contributi?\n6. Se sì in quale misura? \nCome già citato, nella valutazione dei contributi ordinari si considerano una serie di dati \noggettivi e di attività svolte che nell'insieme delle richieste presentate determinano \nl'assegnazione dei singoli contributi nell'ambito di un budget globale disponibile. Su \nquesta base non si ritiene di dover rivedere la decisione presa.\n\n\n\nPiazza della Riforma 1, 6901 Lugano - Tel 058/866 71 11 -  Fax 058/866 75 40 - E-mail municipio@lugano.ch 3\n\nCi è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signora e Signori, l'espressione dei \nnostri migliori saluti.\n\nC.p.c.:\n.  Consiglio Comunale\n.  Municipio\n.  Divisione Finanze\n.  Divisione Cultura\n\n\n\n\n


Messaggio_ 6364.pdf

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text: \nrc v\n\n y\n\nP. 1 di 4\n\nCittà di Lugano\n\n \n\nRisoluzione municipale\n\nCancelleria comunale\n\n \n\ndel 5 maggio 2022\n\nPiazza della Riforma 1\n\n6901 Lugano\n\nSvizzera\n\nt. +41 58 866 7011\n\ncancelleria@lugano.ch\n\nwww.lugano.ch\n\nE-mail\n\nCittà di Lugano, C.P. 1670,6901 Lugano\n\nOnorevole Signora\n\nMelitta Jalkanen Keller\n\nLugano, 6 maggio 2022\n\nInterrogazione 1268 - "Terza corsia Lugano-Mendrisio, quali conseguenze per Lugano?"\n\nOnorevole Signora Jalkanen Keller,\n\nin riferimento alla sua interrogazione no. 1268 del 14 marzo 2022, presentata unitamente ad\n\naltri cofirmatari, rispondiamo di seguito puntualmente alle domande poste.\n\n1. Sostiene integralmente il progetto PouMe come previsto dall'USTRA (progetto\n\n"cerotto)? In caso contrario, quali modifiche proporrebbe?\n\n11 Municipio sostiene il progetto, il quale si pone come obiettivo principale di riportare il\n\ntraffico sulla viabilità principale (traffico che oggi si riversa sulle strade secondarie a causa\n\ndella saturazione dell'autostrada).\n\n2. Trova accettabile l'esposizione della popolazione alle immissioni dovute al traffico\n\nautostradale sulla A2 Mendrisio-Lugano quali inquinamento fonico, polveri fini, ozono e\n\ndiossido di azoto? È pronto a rispondere di un aumento di queste in seguito\n\nall'aumento della capacità previsto dal PoLuMe?\n\nIl bilancio globale dal punto di vista ambientale è contenuto nel RIA (Rapporto di Impatto\n\nAmbientale) del progetto.\n\nNonostante un incremento nel numero di veicoli gestiti dalla rete, rispetto alla situazione\n\nsenza il progetto, si prevede un decremento delle emissioni, legato in parte alla migliore\n\naccessibilità dei comparti (grazie ai nuovi innesti dell'autostrada) e in parte alla migliore\n\nfluidità del traffico. In particolare è attesa una riduzione delle emissioni del 25-30% a\n\ndipendenza dell'inquinante considerato (NOX o PM10).\n\nSimilmente, anche nell'inquinamento fonico non si rilevano incrementi sostanziali nelle\n\nemissioni legate all'autostrada (rumore per il maggiore traffico compensato dalla velocità di\n\npercorrenza inferiore).\n\n3. Ritiene il progetto PoLuMe compatibile con una pianificazione del territorio votata alla\n\nprotezione dell'ambiente e del clima, la promozione della mobilità sostenibile e lenta e\n\ndella salute della popolazione?\n\nPer l'impatto ambientale del progetto si rimanda alla risposta precedente.\n\nIn generale il Municipio si impegna nella promozione della mobilità sostenibile e della\n\nmobilità lenta, come dimostrato dai numerosi progetti portati avanti sul tema. Il proposito\n\ndi aumentare la ripartizione modale dei sistemi di mobilità alternativi a quelli a motore non\n\ndeve però portare alla totale dismissione (e generale ostracismo) di tutti i progetti di\n\naggiornamento della rete stradale volti ad una migliore gestione del traffico motorizzato.\n\n\n\nP. 2 di 4\n\nr va\n\nCittà di Lugano\n\nCancelleria comunale\n\nRisoluzione municipale\n\ndel 5 maggio 2022\n\n y\n\nL'aggiornamento e il buon funzionamento della rete stradale (specialmente quella\n\nprioritaria) rappresentano tutt'ora un obiettivo comunale, cantonale e federale,\n\nconcentrandosi per quanto possibile nel miglioramento della fluidità del traffico e dei tempi\n\ndi percorrenza più che su un semplice aumento della generalizzato di capacità della strada\n\n(pur essendo questi due aspetti collegati tra loro).\n\nIn aggiunta, il Municipio si è sempre attivato alfine di favorire il progetto di completamento\n\ndella rete ferroviaria Alp Transit Sud in tempi brevi (v. risposta 8).\n\n4. In che misura favorire il PoLuMe è una misura strategica per aumentare\n\nprogressivamente la quota di trasporto pubblico e della mobilità lenta a Lugano, come\n\nenunciato nelle linee guida della Città? Esistono delle perizie che dimostrano un effetto\n\nsulla ripartizione modale a Lugano del progetto PoLuMe? In che misura il PoLuMe\n\ncontribuisce all'obiettivo "30% di ripartizione modale sul trasporto pubblico, il resto\n\npulito", definito dal Programma d'agglomerato del Luganese di terza generazione\n\n(PAL3)?\n\nFacendo riferimento alle risposte precedenti, gli interventi previsti in questo progetto sulla\n\nrete autostradale volgono ad una migliore fluidità del suo traffico e ad una riduzione del\n\ncarico che oggi transita sulla rete secondaria per la saturazione della primaria.\n\nSeppur risultato solo secondario del progetto, si segnala che un minore carico di traffico\n\nsulla rete urbana permetterà di ribilanciare la rete stradale in favore delle altre categorie di\n\ntraffico, avviando un circolo virtuoso nella ripartizione modale.\n\n5. In che modo la creazione della terza corsia libererà le vie residenziali del centro\n\ncittadino (quartieri di Molino Nuovo, Pregassona, Viganello, Cassarate, Besso, Loreto e\n\nLugano Centro) dal traffico parassitario? Esistono delle perizie specialistiche del traffico\n\nche dimostrano un tale effetto? Non ritiene che sarebbero più efficienti misure quali\n\nl'introduzione deì 30 Km/h, accessi solo per ì confinanti, limitazione dell'accesso per\n\nservizio a domicilio nelle vie residenziali?\n\nAd oggi, si assiste ogni giorno lavorativo ad un utilizzo massiccio della rete cittadina per i\n\nmovimenti di transito (cioè con l'origine e la destinazione fuori dalla città stessa). Tale\n\neffetto è particolarmente accentuato e reso evidente in caso di problemi in autostrada; i\n\nconteggi di traffico (si rimanda in tal senso ai dati cantonali di conteggio OASI) in\n\nautostrada e agli svincoli danno risultati lampanti di fuoriuscita dall'autostrada in caso di\n\ncode.\n\nSimilmente, fluidificare l'autostrada comporterà potenzialmente una scelta diversa per molti\n\npercorsi di entrata o uscita dalla città; parte degli abitanti di Besso, ad esempio, in ora di\n\npunta della sera potrebbero decidere di sfruttare l'entrata di Lugano Nord, più scarica, per\n\ndirigersi verso Mendrisio, invece di sfruttare la viabilità del centro per passare da Lugano\n\nSud come spesso avviene oggi.\n\nGrazie alla minore pressione di traffico sul centro città e come ulteriore passo in tale\n\ndirezione, potrebbero essere ulteriormente implementate altre misure di moderazione e\n\nridistribuzione del traffico, come alcune di quelle proposte nell'interrogazione.\n\n\n\nP. 3 di 4\n\nr va\n\nCittà di Lugano\n\nCancelleria comunale\n\nRisoluzione municipale\n\ndel 5 maggio 2022\n\n y\n\n6. Pur considerando complementari il traffico motorizzato privato, il trasporto pubblico e\n\nla mobilità lenta, il Municipio non teme che il progetto PoLuMe, aumentando la\n\ncapacità stradale e dunque incentivando il traffico motorizzato privato, vada a vanificare\n\ngli effetti benefici degli investimenti milionari approvati dì recente dal Gran Consiglio\n\nper promuovere il trasporto pubblico (461,4 milioni per tutto il Cantone), così come\n\nquelli previsti per provvedimenti a favore della mobilità aziendale (2 milioni) e della\n\nmobilità combinata (1 milione)?\n\nCome già accennato, la mobilità deve essere guardata nel suo complesso, in un unico\n\nequilibrio tra i diversi percorsi possibili e le diverse modalità.\n\nIn tal senso, un beneficio apportato al trasporto individuale motorizzato sulla tratta\n\nautostradale può portare, come auspicato per questo progetto, ad una riduzione del carico\n\nveicolare sulla rete secondaria e, di conseguenza, facilitare lo spostamento con altri vettori\n\ndi mobilità e/0 permettere interventi e progetti di promozione delle modalità alternative di\n\nmobilità (tipicamente difficili da implementare in ambito urbano ma di maggiore impatto).\n\n7. 11 progetto PoLuMe ha quale obiettivo la fluidificazione del traffico autostradale tra\n\nLugano e Mendrìsio, le colonne alle entrate e uscite dei centri urbani tuttavia\n\npermarranno. È stato valutato l'impatto del maggiore volume di traffico dovuto al\n\npotenziamento dell'autostrada e al conseguente aumento del traffico motorizzato\n\nprivato sull'area urbana del Luganese? Con quali risultati? 11 Municipio come intende\n\nrisolvere il problema degli imbuti, in particolare a Lugano sud e nella zona di Cornaredo\n\ndove peraltro è già previsto un aumento del traffico motorizzato a causa del Polo\n\nsportivo e degli eventi con la sua nuova strada di quattro corsie (via Stadio)?\n\nDapprima occorre ribadire come la fluidificazione dell'autostrada comporterà meno\n\nspostamenti di transito nel centro cittadino con conseguente beneficio alla viabilità.\n\nD'altra parte, non è nemmeno possibile rimuovere completamente i filtri di ingresso in città,\n\npoiché si correrebbe il rischio di congestionare l'area urbana per un eccessivo numero di\n\nveicoli contemporaneamente presenti.\n\nIn base a quanto sopra, le porte di ingresso in città, cioè i nodi semaforici perimetrali,\n\nfungono da regolazione su quanti veicoli vengono immessi nell'area urbana.\n\nIn generale, dal progetto sono attesi i risultati seguenti alle entrate/uscite della città:\n\n- minore utilizzo della rete viaria secondaria per il traffico in transito, con conseguente\n\nriduzione dei veicoli alle entrate/uscite autostradali;\n\n- maggiore afflusso di traffico dall'autostrada durante l'ora di punta grazie alla maggiore\n\ncapacità, quindi "arrivo" dei veicoli che già oggi entrano in città in un arco di tempo\n\ninferiore;\n\n- leggero incremento dal carico alle entrate autostradali in città, a causa della maggiore\n\nattrattività rispetto all'uso della rete secondaria;\n\n- riduzione dell'utilizzo della rete secondaria per entrare e uscire in città.\n\nLaddove siano presenti dei margini di miglioramento o delle criticità, le Divisioni preposte e\n\nil Dipartimento del territorio sono già attivi con progetti ad hoc (ad esempio nel progetto\n\ndelle nuove rampe tra la rotonda del Vedeggio e Breganzona-Massagno).\n\n8. Intende promuovere maggiormente e con più insistenza presso la Confederazione il\n\nprolungamento di AlpTransit a sud di Lugano?\n\n11 Municipio e il Consiglio Comunale sostengono il progetto per il prolungamento di Alp-\n\nTransit e ne auspicano la realizzazione nel più breve tempo possibile.\n\n\n\nCittà di Lugano \nCancelleria comunale \n\nRisoluzione municipale \ndel 5 maggio 2022 \n\nP. 4 di 4\n\nGià nel 1999 il Consiglio Comunale ha votato una risoluzione a sostegno del prolungamento \ndi tale progettazione, chiedendo poi al Consiglio di Stato la realizzazione del collegamento \nferroviario verso sud nel più breve tempo possibile e comunque prima del 2030. \nIl Municipio di Lugano, tramite lettera al Consiglio Federale, si è poi opposto al rinvio del \ncompletamento di Alp Transit all'orizzonte 2050. \nIl sostegno a tale causa è stato inoltre riconfermato nel 2016, con l'adesione e la \nsottoscrizione della petizione del Gruppo spontaneo ed apolitico "Non attendiamo il 2050 \nper completare l'asse ferroviario del San Gottardo". \nNel 2017, con lettera al Consiglio Federale in risposta alla messa in consultazione della fase \ndi ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria 2030/35 (FA), il Municipio ha espresso il \ndisappunto per le tempistiche molto lunghe previste per la progettazione e realizzazione \ndel collegamento, chiedendo nuovamente di rivedere quanto programmato per realizzare \nnell'orizzonte 2030/35 le tratte mancanti di Alptransit in Ticino. \nNella consultazione al Piano settoriale dei trasporti (2020), infine, si è colta l'occasione per \nribadire quanto sopra, cioè la necessità di attivare quanto prima la progettazione e poi la \nrealizzazione delle tratte mancanti di Alptransit, nello specifico della tratta da Vezia a \nChiasso. \nIn tal senso, il Municipio ritiene di aver sempre e comunque preso posizione con la richiesta \ndi completare quanto prima la tratta Alptransit in Ticino in ogni occasione presentatasi. Il \nMunicipio intende perseguire questa linea, sollevando la tematica nei tavoli e nelle \nprocedure di consultazione e preavviso collegati con il tema. \n\nVoglia gradire, Onorevole Signora Jalkanen Keller, l'espressione dei nostri migliori saluti. \n\nCopia per conoscenza: \n\nConsiglio Comunale \n\nMunicipio \n\nPianificazione, ambiente e mobilità \n\n\n