Messaggio Municicipale

text: \nConsuntivo 2009\n\n15607e, LOCARNO\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINDICE_GENERALE_STAMPA CONSUNTIVL 2009\n\nRICAPITOLAZIONE CONSUNTIVO 2069\n\nRICAPITOLAZIONE GESTIONE CORRENTE\n\nELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (genere di conto)\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE (centri di costo)\nCONTO DEGLI INVESTIMENTT\n\nBILANCIO PATRIMONIALE\n\nCONTO FLUSSO DEL CAPITALE\n\nAZIENDA ACQUA POTABILE (gestione corrente, investimenti, bilancio, conto flusso)\n\nFIRME\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\npag.\n\n\n\n\n\n\n\n\nRicapitolazione consuntivo 2009\n\nUSCITE CORRENTI\nAMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI\nADDEBIT! INTERNIL\n\nTOTALE SPESE CORRENTI\n\nENTRATE CORRENTI\nINTROITI FISCALJ (40)\nACCREDITI INTERNI\n\nTOTALE RICAVI CORRENTI\n\nRISULTATO D'ESERC\n\nUSCITE PER INVESTIMENTI\nENTRATE PER INVESTIMENT!\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO\nAUTOFINANZIAMENTO\nRISULTATO TOTALE\n\nCONSUNTIVO 2009\n\nPREVENTIVO 2009 (%)\n\nCONSUNTIVO 2008\n\n63'447'518.86\n6'725'000.00\n4'158'939.25\n\n74'331'458.11\n\n32358'015.75\n43'572'109.15\n4'158'939.25\n\n80'089'064.15\n5'757'606.04\n\nAPPROVATOIL 15.6.2009\n\nAPPROVATO IL 25.1.2009\n\n64'369230.00\n3'900'000.00\n4'259'000.00\n\n74'528'230.00\n\n30'058'760.00\n39'250'000.00\n4'259'000.00\n\n6'940'307.50\n2'157'685.05\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTY\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI\n\nAMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI\n\n4'782'622.45\n\n73'567"760.00\n-960'470.00\n\n63'232'988.95\n6'305'000.00\n4'123'946.65\n\n73'661'935.60\n\n327262302.97\n37723'781.75\n4'123'946.65\n\n7'567'000.00\n3'450'000.00\n\n4'782'622.45\n\n6'725'000.00\n5"757'606.04\n\n12'482'606.04\n\n4'117'000.00\n\n74'110'031.37\n448'095.77\n\n8'152'221.95\n1'536'917.05\n\n4'117'000.00\n\n5'900'000.00\n-960'470.00\n\n7'699'983.59\n\n4'939'530.00\n\n6'615'304.90\n\n6'615'304.90\n\n6'305'000.00\n448'095.77\n\n8§22'530.00\n\n6'753'095.77\n\n137'790.87\n\n(*) versione aggiornata dopo voto del CC in data 15.6.2009\n\n\n\n\n\nRicapitolazione consuntivo 2009\n\nGestione corrente\n\nDICASTERO SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI\n\n0 - Amministrazione, turismo, affari regionali, comunicazione 2'728'565.75 309'120.60\n1 - Sicurezza 8'090913.16 5'515'869.56\n2 - Educazione 9'404'065.30 3'104'438.85\n3 - Caltura, cuito 1'839'074.40 265'471.16\n4 - Sportetempo libero 978'408.35 171'539.05\n5 - Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione 22"788'970.93 11'571'597.51\n6 - Territorio e opere pubbliche 10'988'311.75 6'003'587.27\n7 - Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica 2'457'605.70 1Y753'172.13\n8 - Economia, logistica 1'500'324.40 1'159'891.30\n9 - Finanze e informatica 13'555'218.37 501234'376.72\n\n74'331'458.11 80'089'064.15\n\nUTILE D'ESERCIZIO 5"757'606.04\n80'089'064.15 80'089'064.15\n\n\n\n\n\nAmministrazione generale, turismao,\naffari regionali e comunicazione\n\n010 Votavioni\n\n0t5 Consiglic comunale e Municipio\n020 Cancelleria\n\n025 Ufficie controllo abitant]\n\n030 Servizio del contenzioso\n040  Giudicatura di Pace\n050  Tuforia\n\n080  Turismo e manifestazioni varie\n\nSicurezza\n\n108 Corpo di polizia\n\n101 Servizio veicoli ¢ aftrezzature tecniche\n102 Regolamentazione detla circolazione\n103 Parchimetri ¢ posteggl\n\n10 Corpo civict pompieri\n\n111 Corpo pumpieri di montagna\n\nI15  Servizio protezione civile ¢ militare\n\n120 Autoservizi pubblici\n\nEducaziene\n\n200 Scuole dell'infunzia\n\n201  Servizi scuole dell'infanzia\n\n210 Scuole clementari\n\n211 Servizi scuole clementart\n\n215  Scuole medie\n\n225 Servizio dentario ¢ sanitario\n\n235 Servizio assistenza parascolastica\n250 Scuola popolarc di musica\n\n255 Corsi d'italiano per adulti\n\nELENCO DICASTERI E CENTRI DI COSTO\n\nCultura\n\n300 Arministrazione ¢ promozione culiurale\n305 Pinacoteca Casa Rusca\n\n310 Castello Visconteo e Casorella\n\n315  Agrchivie storico e amministrativo\n\n320 Palazzo Morcttini\n\n360 Culto\n\nSport\n\n400 Amministrazione e promozione attivita\n410  Stati e impianti sportivi\n\n420  Stabilimento balneare\n\nIstituti e servizi sociali, famiglie, siovani,\nintegrazione\n\n500\n503\n510\n320\n350\n568\n370\n390\n595\n\nUtficio di previdenza sociale\nUfficio conciliazione\nServizio sociale ¢ sanitario\nIstituto comunale per anziani\nParco Robinson\n\nCentro giovani\n\nNido dellinfanzia\n\nColonia Diurma\n\nColonia Vandoni\n\nTerritorio ¢ opere pubhliche\n\n600\n601\n603\n605\n606\n\nUT: arministrazione ¢ direzione\nUT: sezione servizi pubblici\n\nUT: progettazione opere genio civile\nManutenzione delle strade\n\nManutenzione strada Monte-Bré\n\n7.\n\n607 Manutenzione strade Piano di Magadino\n615 Manulenzione canalizzazioni ¢ depurazione\n620  Manutenzione cimiteri e servizio funerario\n625 Officina € magazzini comunali\n\n635 Pulizia della citta\n\n640 Servizio raccolta e distruzione rifiutl\n\n660 Manutenzione porto natanti e arginature\n670 Licenze edilizie\n\n695 Manutenzione terreni, parchi e giardini\n\nPianificazione, ambiente e edilizia pubblica\n\n710 Pianificazione ¢ ambiente\n780  Progettazione costruzioni edili\n\n790  Manutenzione stabili amministrativi e diversi\n\nEconomia, logistica\n\n805 Industria, promuovimento economico\n\n8835 Centro di pronio intervento\n\nFinanze e informatica\n\n90 Imposte e partecipazioni\n910 Servizio interessi\n\n915 Ammortamenti\n\n922 Servizi finanziari\n\n996 Centro informatico\n\n10. Aziende municipalizzate\n\nAzienda acqua potabile\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 TR S\nAmministrazicne Sicurezza  Educazione Cultura e Salute  Previdenza Traffico Ambiente Economia Finanze e TOTALE\ngenerale pubblica tempo libero pubbiica sociale e territorio pitbblica Imposte\n\nSpese per il personale 4'342'380.35 4'971'302.41 853894265  1'405152.65 238M30.30 9374757 .55 640°204 45 96240890 399'870.10 0.00 33'873'859.36\nSpese per beni ¢ servizi 118717301 BYOII3E.50  1'310M408.75 31013580 11'892.45 146531332 889'720.85 5173'654.15 57'085.05 530326 11°781'115.14\nImeressi passivi Q.00 Q.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00 0,00 3440184 66 F440'184 66\nAmmortament 0.00 .00 .00 G.00 0.00 0.00 0.00 Q.00 000 7E24'831.14 7'824'831.14\nContributi senza precisa destinazione 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257'627.20 0.00 .00 0.00 0.00 267'627.20\nRimborsi a enti pubblici .00 276872215 108'524.70 .00 387'551.00 0.00 000 1136°511.25 0.00 0.00 1'917°308.10\nContributi propd 7O0'143.70 +'530.00 40'810.50 I7OB50.60  @'083726.91 2315195  1°200°883.00 27719560 157'822.00 1356300 1108RTFT.26\nVersamenti a finanziamenti speciali 0.00 56'115.00 0.00 0.00 Q.00 000 0.00 132'000.00 0.00 0.00 188'115.00\nAddebitt intemni 21'053.00  1128'918.60 325'804.35 237'343.70 0.G0 922'635.40 124'400.00  1'344'724 20 &0'000.00 Q.00 4'158'638.25\nSPESE CORRENTIL 5'620'T50.06  7'304'926.66 10°322'180.95 2817482756  9'732'300.86 12'043'455,42  2'855'208.30 T1'776°454.10 ETLTTTAS 1M1MBYEB2.06 74'331'458.14\nImposte Q.00 0.00 .00 G.00 0.00 Q.00 .00 0.00 0.00 4357210815 4357210915\nRegalie e concessioni 2184'086.71 127'459.55 (.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Q.00 Q.00 Z311'546.26\nRedditi della sostanza 0.00 271929420 12'830.00 1878200 0.00 876.50 .00 1'514'649.58 0.06 0913 TE 4'BST'346.04\nRica\\.;; par prestazioni, vendite, tasse, dJirtt 581'808.25  1°569°400,41 022'447 08 287'977.20 33'307.55 T7'B34'658.70 22’218 B0  4'846'781.62 197304 30 000 18112798371\ne multe\n\nContributi senza fine spacifico 0.00 14'600.00 0.00 0.00 0.00 G.00 a.a0 0.00 282403 19¥9'625.10 1'894'507 50\nRimborsi da enti pubiblic 12719.95 784'600,00 0.00 .00 .00 145525 00 115367 85 0.00 0.00 0.00 105821260\nConfributi per spese correnti AF744.10 112113.00  2°944'510.05 1200251.01 36'976.00  2'670'325.48 0.00 0.00 0.00 0.00 5'927419.64\nPrelevamenti da finanziamenti speciali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 276'000.00 0.00 0.00 276'000.00\nAccrediti intemni 120°400.00 353'300.00 0.00 0.00 0.06 .00 134'000.08  1710238,25 I0'000.00  1EI4000.00 4168038 25\nRICAVI CORRENT? 2'942'759.01  5677'V6Y.16  3'879'787.13 437'010.21 B89'863.855 10'651'385.68 271586.25  B'34TGT0.45 54'586.70 47'756'648.01 B0'089°064.45\nMAGGIOR SPESA 267799105  1'627°150.50  6'442'393.82  2380'472.54 9'662'437.41  1'392'069.74 2'583'622.05 3'428'823.65 620"190.45 .36'572'765.95 -5'T57'606.04\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZICNE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNQ 2009\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2008\n3 100.00 SPESE CORRENTI 74'331'458.11 74'528'230.00 73'661935.60\n30 45.57 Spese peril personale 33'873'659.36 34'023'700.00 32'545'440.40\n300 0.42  Onorari ed indennita ad autorita e commissioni 314'781.30 302'000.00 295'898.50\n301 30.82  Stipendi e indennita al personale amministrativo e 22'910'195.75 22'837'400.00 21'669'013.55\nd'esercizio\n302 7.36  Stipendi e indennita ai docenti 5'471'098.70 5'486'000.00 6'602'959.30\n303 2.18  Contributi AVS, Al IPG, AD ¢ AF 1'622'698.11 1'783'700.00 1'737'049.15\n304 3.12  Contributi 2 casse pensioni e di previdenza 2'320'609.90 2'301'100.00 2'058'810.10\n305 0.24  Premi assicurazione infortuni e malattie 174'926.40 191'500.00 187'279.90\n308 0.12  Abbigliamenti, indennita di alloggio & past] 92'048.75 £6'000.00 132'755.70\n307 0.98  Prestazioni per beneficiari di rendite 726'010.50 735'000.00 683'855.65\n308 0.32  Altre spese per il personale 241'279.95 191'000.00 177'818.55\n31 16.85 Spese per beni o servizi 11'781'115.14 11'339'630.00 12'166'238.88\n310 0.50 Materiale d'ufficic, scolastico e stampati 374'044 85 382'700.00 334'013.93\n311 0.43  Acquistc mobilic, macchine e veicoli 321'709.88 278'000.00 212'356.60\n312 1.97  Acqua, energia e combustibili 1'467'320.45 1'555'200.00 1'510'909.61\n313 2.37  Materiale di consumo 1'765'022.87 1'731'800.00 1'744'498.15\n314 2.72  Manutenzione stabili e strutture 2'025'518.10 1'749'000.00 1'909'772.80\n315 1.06 Manutenzione mobilio, macchine, veicoli e attrezzature 791'415.41 740'000.00 756'641.10\n318 0.35 Locazione, affitti, noleggi 258'131.00 290'200.00 381'823.85\n317 0.11  Rimborso spese 79'489.05 84'000.00 73803.75\n318 6.26  Servizi e onorari 4'655'344.06 4'474'530.00 4'746'813.69\n319 0.06 Alfre spese per beni e servizi 4311947 54'500.00 495'805.40\n\n\n\n\nW CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE _ - . -\nPER L'ANNO 2009 6\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI GONTO\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2008\n32 463  Interessi passivi 3'440'184.66 4'097°'000.00 3'903'894.69\n321 0.07  Interessi passivi per debiti a breve scadenza 48'742 85 2'000.00 2'377.52\n322 440 Interessi passivi per debiti a media ¢ a lunga 3'266'937.81 4'025'000.00 3'753'001.67\nscadenza _\n\n323 0.17  interessi passivi per conti speciali 124'504.00 70'000.00 82'102.35\n329 0.00 Allri interessi passivi 0.00 0.00 66'413.15\n33 10.26  Ammortament 7'624'831.14 7°060'000.00 7'160'145.94\n330 1.21  Ammortamenti dei beni patrimoniali 899'831.14 1'160'000.00 85514594\n331 8.05 Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi 6'725'000.00 5'900'000.00 6'305'000.00\n34 0.35 Contributi senza precisa destinazione 257'627.20 0.00 35704116\n340 0.35 Partecipazione ad entrate per comuni 257'527.20 0.00 357'041.16\n35 2.58 Rimborsi a enti pubblici 1'917'308.10 1'989'500.00 1'718'970.40\n351 0.17  Rimborsi al Cantone 126'983.85 115'000.00 116'068.15\n352 2.41  Rimborsi a Comuni e consorzi comunali 1'790'325.25 1'874'500.00 1'602'802.25\n36 14.92  Contributi propri 11'089'777.26 11'579'400.00 11'506°362.48\n360 0.00 Confederazione 2'513.00 2'400.00 2'383.00\n361 6.82 Cantone 5'069'264.26 5'123'500.00 4'973'903.63\n362 519  Comuni e consorzi comunali 3'859'639.05 4'053'000.00 4'146'036.35\n364 0.00 Imprese ad economia mista 0.00 100'000.00 100'000.00\n368 2.80 istituzioni private 2'084'266.80 2'220'500.00 2'204'259.55\n366 010 Economie private 74'084.15 80'000.00 76'789.95\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2008\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 CONSLUNTIVO 2008\n38 0.25 Versamenti a finanziamenti speciali 188'115.00 180°000.00 179'895.00\n380 0.13  Accantonamenti per la manutenzicne straordinaria 100'000.00 160'000.00 100'000.00\ndelle canalizzazioni\n\n382 0.04  Contributi sostitutivi per posteggi 32'000.00 60'000.00 50'875.00\n383 0.08 Confribufi sostitutivi per rifugi P.C. 56'115.00 20'000.00 29'020.00\n39 5.60  Addebiti interni 4'158'939.25 4'259'000.00 4'123'946.65\n390 560  Addebiti interni 4'158'939.25 4'259'000.00 4'123'946.685\n\n\n\n\nX LOC\no CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE P e— — —\nPER L'ANNO 2009 N . S\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE Di CONTO\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2008\n4 100.00 RICAVI CORRENTI] 80'089'064.15 37'167'760.00 74'110'031.37\n40 54.40 Imposte 43'572'109.15 2'850'000.00 37'723'781.75\n400 41.04 Imposta suf reddito e sulla sostanza 32'865'588.50 2'500'000.00 27'435'694.85\n401 9.38  Imposte sull'utile e sul capitale 7'5616'270.80 0.00 7'705'733.25\n402 2.73  Imposte immobiliar] 2'183'506.45 0.00 2'192'985.05\n403 126  Imposte speciali sul reddito della sostanza 1'006'743.40 350'000.00 389'368.60\n1 2.89 Regalie e concessioni 2'311'546.26 2'076'000.00 2'680'744.30\n410 2.89  Regalie e concessioni 2'311'546.26 2'076'000.00 2'680'744.30\n42 5.82 Redditi della sostanza 4'657'346.04 4'395'000.00 5'037'626.53\n420 0.01 Interessi da banche 5'784.41 50'000.00 43'800.33\n421 0.08 Crediti 65'559.35 130'000.00 9'216.10\n422 0.36  Coliocamenic di beni patrimoniali 291'746.50 255'000.00 705'810.45\n424 0.04  Utili contabili su beni patrimoniali 28'700.00 0.00 0.00\n427 5.33  Redditiimmobiliari dei beni amministrativi 4'265'555.78 3'860'000.00 4'278'799.65\n43 20.14  Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti 16°127'983.71 14'559'800.00 15'411°625.83\ne muylte\n430 0.11  Tasse d'esenzione 88'115.00 80'000.00 79'895.00\n431 0.51  Tasse per servizi amministrativi 409'991.80 333'000.00 396'623.20\n432 10.29  Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezioni 8'241'038.18 7'819'000.00 8'011'022.70\nin genere\n433 0.31  Tasse scolastiche 250'525.30 277'000.00 256'626.70\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE R .. i\n\n: 1\n»t PER L'ANNO 2009 . 9 i\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\nCONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO 2009 CONSUNTIVO 2008\n434 6.02  Altre tasse d'utilizzazione e servizi 4'822'311.49 4'548'000.00 4'711'5650.95\n435 0.15  Vendite 123'401.85 110'500.00 136'672.45\n436 1.05 Rimborsi 837'468.65 534'800.00 8§74'880.60\n437 1.31  Multe 1'049'782.03 757'000.00 778'496.78\n438 0.22 Prestazioni proprie per investimenti 178'820.00 80'000.00 70'055.00\n439 0.16  Alfri ricavi per prestazioni e vendite 126'5629.41 10'700.00 95'802.45\n44 2.50 Contributi senza fine specifico 1'999'507.50 2'102'000.00 2'M3'787.80\n441 0.35  Partecipazione alle entrate del Cantone 280'288.50 552'000.00 298'540.80\n444 2.15  Contributi cantonali 1'719'218.00 1'550'000.00 1'714'247.00\n45 1.32 Rimborsi da enti pubblici 1'058'212.60 1'056'300.00 1'070'500,90\n451 0.28 Cantone 232'065 65 240'000.00 225'094.75\n452 1.03  Comuni e consorzi comunali 826'146.95 816'300.00 845'406.15\n46 7.40  Contributi per spese correnti 5'927'419.64 5'769'660.00 5'948'017.61\n461 3.83 Cantone 3'149201.10 2'764'000.00 3'294'582.20\n462 3.30  Comuni e consorzi comunali 2'644'967 .53 2'974'000.00 2'379'570.47\n469 0.17  Altri contributi per spese correnti 133'2561.01 31'660.00 273'864.94\n48 0.34  Prelevamenti da finanziamenti speciali 276'000.00 100'000.00 100°000.00\n480 0.34  Accantonamenti per la manut. straordinaria delle 276'000.00 100'000.00 100'000.00\ncanalizzazioni\n\n49 519  Accrediti interni 4'158'939.25 4'259'000.00 4'123'946.65\n490 519  Accrediti interni 4'158'939.25 4'259'000.00 4'123'946.65\n\n\n\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 |Pagina_© 1\n. ] ] . . .. CONSUNTIVO 2009 PREVENT!VO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione Coe o R TR\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n010 VOTAZIONI\n3 SPESE CORRENTI\n310.02 Materiale per votazioni 0.00 5'000.00 5'684.00\n315.01 Manutenzione mobilio 0.00 2'000.00 0,00\n318.02 Tasse telefoniche 286.35 100.00 156,05\n318.03 Spese per affrancazioni postali 16'377.00 15'000.00 22'305.00\n318.156 Spese per preparazione materiale votazionf 2'817.90 3'0006.00 3'896.30\n319.01 Spese varie 249.00 500.00 199.45\n390.01 Addebito internc per prestazioni dipendenti di altri 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 34'730.25 41'600.00 48'240.80\n\nSALDO 34'730.25 41'600.00 48'240.80\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\n12\n\nPER L'ANNOC 2009 Pagina\n. . . ] ) . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione e - —\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n015 CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPIO\n3 SPESE CORRENTI\n300.01 Onorario Municipio 270'892.80 260'000.00 262'620.60\n300.11 Indennita per commissioni municipali 2'067.00 2'000.00 2'067.00\n300.12 Indennita per commissioni del Consiglio Comunale 34'831.30 30'000.00 24'210.70\n303.01 Contributi AVS, Al, PG, AD e AF 15'448.70 20'¢00.00 18'661.60\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 7'240.00 12'000.00 g9'019.30\n310.03 Stampa bilanci 1'000.C0 2'000.00 1'000.00\n315.01 Manutenzione maobilio 2'508.35 2'000.00 0.00\n317.01 Rimborso spese di rappresentanza 7'016.80 10'000.00 10'026.90\n318.02 Tasse telefoniche 3'042.75 5'000.00 4'107.40\n318.11 Oneri processuali, giudiziari, ripetibili 2'800.00 5'000.00 7'200.00\n318.19 Spese per ricevimenti 35'297.75 40'000.00 43'038.05\n318.30 Spese per consulenze e perizie 11'300.00 15'000.00 30'000.00\n318.61 Spese per promozione cinematografica 22'500.00 15'000.00 10'000.00\n318.74 Tasse associazioni diverse 2017520 16'000.00 17'551.40\n319.01 Spese varie 3'023.00 5'000.00 18'702.40\n319.15 Spese per la comunicazione 9'176.00 15'000.00 13'867.00\n319.28 Spese per commemorazione 80° aggregazione con Soldung 0.00 0.00 24'552.25\n4 RICAVI CORRENTI\n410.08 Indeqnjté di rappresentanza nei consigli di 16'000.00 16'000.00 0.00\n\namministrazione\n\nTOTALE RICAVI 16'000.00 16°000.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 448'320.45 454'000.00 496'632.680\n\nSALDO 432'320.45 438'000.00 496'632.60\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\n. Pagina\n\nPER L'ANNO 2009 J_....m\n. . . . . L. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione T & R —\nSPESE RICAVI 2009 2008\n020 CANCEILLERIA\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 486'718.60 488'000.00 458'658.15\n301.04 Indennita ad apprendisti / personale educativo 36'248.25 34'000.00 23'670.85\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 .00 3'174.15\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 25'660.05 33'000.00 31'083.20\n304.01 Contributi cassa pensione 47'814.45 42'000.00 34'537.40\n305.01 Premi assicurazione infortuni 3'982.90 4'200.00 3'329.00\n309.01 Spese per assunzione personale 100.00 1'000.00 790.35\n309.02 Spese per formazione personale 7'326.00 10'000.00 3'619.40\n309.03 Spese varie a favore del personale 11'682.30 15'000.00 11'857.40\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 41'109.25 40'000.00 40729 08\n310.04 Inserzioni varie 3'205.00 2'000.00 4'482.25\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 4'475.35 4'000.00 3'011.60\n311.01 Acquisto mobilio 1'703.30 3'000.00 2'922.40\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 855.60 500.00 560.35\n318.02 Tasse telefoniche 6'170.85 §'000.00 7'813.40\n318.30 Spese per consulenze ¢ perizie 16'099.15 10'000.00 22'815.05\n319.01 Spese varie 900 1'000.00 28175\n4 RICAVI CORRENTI\n431.01 Tasse di cancelleria 4'480.00 2'000.00 §'220.00\n431.03 Tasse naturalizzazioni 65'600.00 80'000.00 66'530.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 867.00 0.00 0.00\n439.90 Entrate varie C.00 3'000.00 0.00\n480.01 Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri 10'000.00 58'000.00 61'500.00\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVQO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoC\n\n—\nPER L’ANNO 2009 | Pagina “ |\n- , . \\ . .. CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione I s\nSPESE RICAVI 2009 2008\n020 CANCELLERIA\nTOTALE RICAVI 81°047.00 143'000.00 136'250.00\nTOTALE SPESE 693'160.05 695'700.00 653'344.78\nSALDO 612'113.05 552'700.00 517'094.78\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\n' Pagina :\n\nPER L’ANNO 2009 15\no . Co o CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | - —m—p—e -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n025 UFFICIO CONTROLLO ABITANTI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 272'767.95 272'000.00 262'294 60\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 9'806.70\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 15'538.65 17'000.00 18'226.80\n304.01 Contributi cassa pensione 23'632.45 21'000.00 18'5661.65\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'731.50 2'000.00 2'154.40\n309.02 Spese per formazione personale 673.00 500.00 0.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 2'254 .80 2'500.00 2'232.95\n311.01 Acquisto mobilio 567 .45 2'000.00 0.00\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 0.00 500.00 152.00\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 1'486.10 500.00 436.70\n318.02 Tasse telefoniche 1'145.40 2'000.00 1'671.00\n4 RICAVI CORRENTI\n431.01 Tasse di cancelleria 85'897 .60 80'0C0.00 88'230.35\n437 .04 Multe per mancata notifica CA 1'000.00 2'000.00 5100.00\n\nTOTALE RICAVI 86'897.60 82'000.00 93'330.35\n\nTOTALE SPESE 319'797.30 320'000.00 315'536.80\n\nSALDO 232'899.70 238'000.00 222'206.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLo\n\nPER L'ANNO 2009 FPagna [ %\n. . . ) . L. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione — e e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n030 SERVIZIO DEL CONTENZIOSO\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 165'025.25 165'000.00 160'308.50\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 9'074.90 10'000.00 10'638.30\n304.01 Contributi cassa pensione 19'385.20 17'000.00 14'688.35\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'140.00 1'300.00 1'015.00\n309.02 Spese per formazione personale 843.40 1'000.00 515.00\n310.01 Materiale di cancelleria & stampatt 696.40 1'000.00 524.20\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 4"137.65 4'000.00 3'604.00\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 57.30 500.00 204 00\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 126.60 500.00 584.10\n318.02 Tasse telafoniche 286.35 500.00 410.60\n318.30 Spese per consulenze ¢ perizie 0.00 5'000.00 0.00\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 200'783.05 205'800.00 182'688.05\n\nSALDO 200'783.05 205'800.00 192'689.05\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nL\ni Pagina -\n\nPER L'ANNO 2009 L\n. . . . ) L CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione | -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n040 GIUDICATURA DI PACE\n3 SPESE CORRENTI\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 200.00 200,00 200.00\n318.02 Tasse telefoniche 790.30 800.00 790.30\n318.81 Spese perraccolta ed incenerimento rifiuti 329.25 330.00 32925\n390.22 Addebito interno per affitto locali 5'053.00 5'000.00 4'958.00\n4 RICAVI CORRENT!\n452.06 Rimborsi dai Comuni per spese giudicatura 1'213.05 1'300.00 1'215.90\n\nTQTALE RICAVI 1'213.05 1'300.00 1'215.90\n\nTOTALE SPESE 6'372.55 6'330.00 6277.55\n\nSALDO 5'159.50 5030.00 5'061.65\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 |Pagina\nCONSUNTIVO 2008 PREVENTIVQ CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione ——— [ e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n050 TUTORIA\n3 SPESE CORRENTI\n300.13 Indennita ai membri della commiss. tutoria regionale 7'000.20 10'000.00 7'000.20\n301.01 Stipendi al personale in organico 283'462.50 280'000.C0 184'659.90\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 16'285.05 17'000.00 12'567.70\n304.01 Contributi cassa pensione 25'500.45 24'000.00 13'667.40\n305.01 Preml assicuraziong infortuni 1'375.60 2'000.00 1'428.20\n309.02 Spese per formazione personale 1'073.00 1'000.00 400.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1'439.35 2'000.00 1'394.35\n311.01 Acquisto mobilia 85.00 1'000.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 2'5679.35 3'000.00 2'258.10\n318.74 Tasse associazioni diverse 300.00 300.00 200.00\n318.91 Indennita e spese per curatele e tutele 8'813.90 25'000.00 3'419.75\n319.01 Spese varie 2'710.55 1'000.00 441.35\n4 RICAVI CORRENTI\n431.01 Tasse di cancelleria 850.00 5'000.00 0.00\n431.02 Tasse per rendiconti delegazicne tutoria 32'025.00 30'000.00 28'000.00\n431.07 Incassi da mercedi £'676.20 5'000.00 §'040.00\n452 07 Contributi da Comuni per commissione futoria regionale 11'506.90 10'000.00 10'568.25\n481.15 Contr dal Cantone per commissione tutoria regionale 23'600.55 25'000.00 23'131.60\n\nTOTALE RICAVI 74'658.65 75'000.00 69'739.85\n\nTOTALE SPESE 350'624.95 366'300.00 227'437.95\n\nSALDO 275'966.30 291'300.00 157'698.10\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina o ]\nL. . ) ] . L. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione\nSPESE RICAVI 2009 2008\n080 TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE\n3 SPESE CORRENTI .\n301.01 Stipendt al personale in organico 336'613.45 296'000.00 296'036.30\n301.13 Indennita di sorveglianza 7'338.90 3'000.00 23'133.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 6'312.10 6'200.00 Q.00\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 19'286.30 19'000.00 18'960.40\n304.01 Contributi cassa pensione 28'205.75 23'000.00 19'039.55\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'113.60 2'400.00 2'241.20\n31317 Acquisto materiale per manifestazioni 156'801.85 15'000.00 17'794.25\n318.52 Spese per manifestazioni varie 36'648.75 45'000.00 32'206.60\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 4'315.45 4'200.00 3'938.50\n318 67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 319.00 300.00 319.00\n319,08 Spese per manifestazione Eurg 2008 0.00 0.00 136'044.35\n319.09 Spese per arrivo tappa Giro d'lfalia 0.00 0.00 274404 85\n360.01 Contributi a enti federali per il turismo 2'513.00 2'400.00 2383 .00\n361.30 Contributo al’Ente cantonale per il turismo 500.00 500.00 500.00\n362.01 Contribute allEnte turistico Lago Maggiore 94'809.00 90'000.00 92'074.35\n365.18 Contributi per manifestazioni cittadine 60'000.00 65'000.00 61'000.00\n390.01 Add‘_at?ito internc per prestazioni dipendenti di altri 60'000.00 60'000.00 60'000.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n434 .40 Tasse per uso attrezzature 16'100.00 5'000.00 20'750.00\n436 .01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 3'204.30 0.00 4'734 .50\n439.80 Entrate varie 0.00 0.00 16'602.40\n469,15 Contributi per manifestazione Euro 2008 0.00 0.00 33'000.00\n469.16 Contributi per arrivo tappa Giro d'ltalia 0.00 0.00 156'500.00\n430.01 ACC{eqito interno per prestaz. dipendenti di altri 30'000.00 30'000.00 25'000.00\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 20\n., , . ] ] L CONSLUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n0 Amministr generale, turismo, affari regionali, comunicazione =\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n080 TURISMO E MANIFESTAZIONI VARIE\n\nTOTALE RICAVI 49'304.30 35'000.00 256'586.90\n\nTOTALE SPESE 674'777.15 632'000.00 1'020"145.35\n\nSALDO 625'472.85 597'000.00 763'5658.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina @\n] CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVC CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n100 CORPO DI POLIZIA\n\n3 SPESE CORRENTI\n\n301.01 Stipendi al personale in organico 3'041'418.60 3'120'000.00 2'870'508.40\n301.03 Stipendi al personale straordinario 0.00 0.00 57'185.25\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 130'312.10 100'000.00 109'996 .20\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 48'898.65\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 176'609.40 200'000.00 187'903.20\n304.01 Contributi cassa pensione 267'271.890 250'000.00 185'389.95\n305.01 Premi assicurazione infortuni 21299.20 26'000.00 22'084.30\n306.01 Abbigliamenti 63037.60 50'000.00 89'037.20\n309.01 Spese per assunzione personale 0.00 1'000.00 2'109.35\n309.02 Spese per formazione personale 134'235.90 100'000.00 106'976.00\n309.03 Spese varie a favore del personale 2'633.45 2'000.00 1'491.45\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 400971.75 40'000.00 33'357.20\n310.05 Libri, riviste e documentaziconi varie 2'107.95 2'000.00 2'496.20\n311.01 Acquisto mobilio 3'265.90 3'000.00 557.25\n311.07 Acquisto armi 3537.78 170'000.00 0.00\n312.02 Consumo energia elettrica 27'418.85 35'000.00 27'263.31\n312.05 Consumo energia termica 45'628.20 40'000.00 43'979.30\n313.07 Acquisto munizioni 5'435.45 15'000.00 4'681.00\n313.15 Acquisto materiale di puiizia 1221.05 1'500.00 1'452.75\n315.01 Manutenzione mobilio 2'629.20 2'000.00 1'370.70\n317.15 Indennita per pasti al personale 14'263.00 10'000.00 10'207.00\n318.01 Tasse conto correnie postale 10'377.55 8'000.00 9'236.35\n318.02 Tasse telefoniche 22'306.55 24'000.00 21'606.00\n318.03 Spese per affrancazioni postali 6'684.00 7'000.00 8752.00\n318.30 Spese per consuienze e perizie 300.00 1'000.00 120.00\n318.33 Spese per servizio di sorveglianza 0.00 10'000.00 36'852.40\n318.74 Tasse associazioni diverse 2'730.00 3'000.00 4'224,00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina -\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n100 CORPO DI POLIZIA\n3 SPESE CORRENTI\n318.01 Spese varie 9'186.87 5'000.00 12'381.55\n390.01 Addgpito interno per prestazioni dipendenti di altri 34'000.00 32'000.00 31'600.00\nseryizi\n390.22 Addebito interno per affitto locali 381'5675.00 380'000.00 372°087.00\n4 RICAVI CORRENTI\n410.02 Tasse per affissioni e pubblicita 110'519.55 120'000.00 123'945.35\n410.03 Tasge per concessioni permessi da balio e prolungo 16'840.00 40'000.00 36'278 .80\norario\n427 .31 Tasse terratico @ occupazione area pubblica 931'516.25 850'000.00 Q88'640.00\n427 .32 Tasse per concessione insegne 19'454 00 50'000.00 19'427 40\n427 35 Tasse per posa tende 36'461.85 36°000.00 39'862.75\n431.05 Tasse per intimazione precetti 81'070.00 50'000.00 98'920.00\n431.08 Tasse collaudo ciclomotori 732.00 1'000.00 760.00\n434.41 Tasse per prestazioni varie 124'547 .43 120'000.00 128'077.90\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 33'830.60 20'000.00 41'215 95\n438.03 Indennita PG per servizio militare e PC 2'579.20 5'000.00 11'063.60\n437.01 Muite di polizia 1'022'682.03 750'000.00 763'996.78\n439.93 Entrate diverse (da transitori, accantonamentl, ecc.) 30'000.00 0.00 0.00\n441,04 Cluota tassa sui cani 14'600.00 0.00 0.00\n452 .02 Rimborsi dai Comuni per servizio di polizia 50'000.00 50'000.¢0 50'000.00\n490.01 Accredito intemno per prestaz. dipendenti di altri 336'300.00 328'000.00 328'700.00\nservizi\nTOTALE RICAVI 2'811'232.91 2'390'000.00 2'630'888.53\nTOTALE SPESE 4'450'467.25 4'477'500.00 4'104'504.96\nSALDO 1'639'234.34 2'087'500.00 1'473'616.43\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE i ) _ .\nPER L'ANNO 2009 Pagina_| 8\n\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n\n1 Sicurezza L - -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n101 SERVIZIO VEICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE\n3 SPESE CORRENTI\n311.04 Acquisto instaliazioni ed apparecchiature tecniche 126'922 .10 60'000.00 16'521.50\n313.01 Acquisto materiale di consumo 8'570.75 5'000.00 872.45\n313.02 Acquisto carburante e olfi 20'667.80 25'000.00 24'162.25\n313.16 Matertale,accessori di ricambio per veicoli e macchine 14'097.80 5'000.00 PE77 65\n315.03 Manutenzione velcoli 35'816.80 30'000.00 30'160.50\n315.04 Manutenzione installazioni ed apparecchiature tecniche 34'685.90 30'000.00 42'482.55\n316.50 Leasing 12'269.10 20'000.00 73943.70\n318.02 Tasse telefoniche 1'471.60 5'000.00 2'637.45\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 2'060.25 2'000.00 1880 .30\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 12'666.60 13'000.00 11'255.90\n390.01 Addgpilo interno per prestazioni dipendenti di altri 53'800.00 48'000.00 52'900.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 322'828.70 243'000.00 264'394.25\n\nSALDO 322'828.70 243'000.00 264'394.25\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina__ 24\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n102 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE\n3 SPESE CORRENTI\n311.05 Acquisto Installazioni luminose e segnaletica 50'184.40 35'000.00 36'612.05\n312.02 Consumo energia elettrica 6'416.75 10'000.00 6'380.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 9'733.85 15'000.00 20'203.35\n314.14 Manutezione segnaletica orizzontale 42'156.00 50'000.00 39'611.00\n315.05 Manutenzione installazioni luminose e segnali 27'382.35 35'000.00 32'426.40\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 23'752 .45 22'000.00 20'755.65\n390.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 182'000.00 157'060.00 177700.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n434 .41 Tasse per prestazioni varie 27'910.80 20'000.00 20'068.65\nTOTALE RICAVI 27°910.80 20°000.00 20'068.65\nTOTALE SPESE 341'625.80 324'000.00 333'688.35\nSALDO 313'715.00 304'000.00 313'619.70\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE |\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina_; 25\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n1 Sicurezza s —]\nSPESE RICAVI 2008 2008\n103 PARCHIMETRI E POSTEGGI\n3 SPESE CORRENTI\n312.02 Consumo energia elettrica 1'681.15 2'000.00 1'476.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 18'898.90 25'000.00 21'054.05\n315.06 Manutenzione parchimetri B0'897.35 50'000.00 55'014.35\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 4'378.35 4'300.00 3'994.10\n320.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 107'700.00 100'000.00 105'100.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n427.33 Tasse parchimetri 1'731'862.10 1'600'000.00 1'831'376.95\nTOTALE RICAVI 1'731'862.10 1'600'000.00 1'831'376.95\nTOTALE SPESE 193'653.78 181'300.00 186'638.50\nSALDO 1'538'308.35 ~1'418'700.00 -1'644'738.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagia , . %\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n1 Sicurezza\nSPESE RICAVI 2009 2008\n110 CORPO CIVICI POMPIER/\n3 SPESE CORRENT!\n301.01 Stipendi af personale in crganico 18761875 168'000.00 163'392.05\n301.11 Indennita ai militi det fuoco 420'397.45 400'000.00 441'791.15\n301.40 Gratifiche per anzianita d¢i servizio g'920.00 10'000.00 8'900.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 33'806.25 36'000.00 36'183.35\n304.01 Contributt cassa pensicne 13'978.10 12'000.00 10'276.50\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'073.60 1'400.00 1'177.60\n3086.01 Abbigliamenti 4'793.45 5'000.00 7'536.50\n308.03 Spese varie a favore del personale 9'234 .20 8'000.00 13'125.10\n310.01 Materiale di cancelleria ¢ stampati 5'799.40 5'000.00 5'145.05\n310.04 Inserzioni varie 298.00 1'000.00 3'098.95\n311.01 Acquisto mobilic 2'598.70 2'000.00 1'990.00\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 2'853.00 2'000.00 781.85\n312.02 Consumo energia elettrica 16'001.70 20'000.00 14'987.55\n312.05 Consumo energia termica 16'812.60 25'000.00 19'955.65\n313.01 Acquisto materiale di consumo 1'871.10 5'000.00 6'266.80\n313.02 Acquisto carburante e oli 2143279 20'000.00 24'257.88\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 1'036.20 2'000.00 1'986.85\n313.18 Materiale,accessori di ricambio per veicoli @ macchine 1'761.20 4'000.00 4'689.90\n315.01 Manutenzione mobitio 3'849.25 2'000.00 A'786.95\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 1'558.90 1'000.00 1'224 .95\n315.03 Manutenzione veicoli 24'449.45 15'000.00 16'521.80\n318.01 Affitto occupazione immobili di terzi 2'125.00 0.00 2'125.00\n316.12 Affitto natante 3'661.00 3'500.00 3'541.60\n317.01 Rimborso spese di rappresentanza 423.00 1'000.00 1'520.85\n318.02 Tasse telefoniche 9112.20 8'000.00 9'874.00\n318.03 Spese per affrancazioni postali 1'674.00 1'000.00 3'432.00\n318.13 Indennita per spese d'amministrazione 3'984.40 4'000.00 4'048.25\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nT Loc :\n\nPER L'ANNO 2003 — . ]\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVQ CONSUNTIVO\n1 Slcurezza ........................... R . PR e e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n110 CORPO CIVICI POMPIERI\n3 SPESE CORRENTI\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 7'807.05 8'000.00 7'028.85\n318.66 Assicurazione RC generale 1'957.00 1'700.00 1'762.00\n318.74 Tasse associazioni diverse 300.00 500.00 400.00\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 548,00 5'000.00 207.00\n380.05 Addebito interno per contrattf servizi manutenzione 503.60 500.00 37770\n390.22 Addebito interno per affitto locali 346'936.00 340'000.00 338'309.00\n4 RICAVI CORRENTI\n434 .42 Tasse servizi cilindri di sicurezza 2047500 20'000.00 18'700.00\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 1'776.00 0.00 836.40\n436.51 Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoll 31"101.00 45'000.00 49'071.00\ne attrezzature\n436 .55 Rimborsi dal Cantone per corsi formazione pompieri 38'280.00 30'000.00 16'240.00\n438.60 Rimborsi per servizi 5'000.00 2'500.00 5'000.00\n439.90 Entrate varie 1'269.75 0.00 0.00\n452.03 Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompieri 670'509.00 660'000.00 688'248.00\n461.04 Contr. dal Cantone per servizio anti inguinamento 37113.00 50'000.00 37113.00\n490.22 Accredito interno per affitto locali 14'000.00 14'000.00 14'000.00\nTOTALE RICAV] 819'523.75 821'500.00 832'208.40\nTOTALE SPESE 1'140'275.34 1'117°600.00 1'161'602.68\nSALDO 320'751.58 296'100.00 329'394.28\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n"Loc\n\nPER L'ANNO 2009 _Pagina I\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n1 Sicurezza e — -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n111 SEZIONE MONTAGNA CORPO CIVICI POMPIERI\n3 SPESE CORRENTI\n301.11 Indennita ai militi del fuoco 58'918.95 685'000.00 66'007.10\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 1'940.00 0.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 3'562.61 4'200.00 3'995.85\n306.01 Abbigliamenti 3'357.00 5'000.00 5'740.80\n309.03 Spese varie a favore del personale 7'042 .00 4'000.00 4'000.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 149.95 500.00 809.25\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi € macchinari 5'222.35 3'000.00 2'456.90\n313.01 Acquisto materiale di consumo 70.50 2'000.00 888.30\n313.02 Acquisto carburante e oli 381.96 1000.00 AB1.47\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi & macchinari 428.60 2'000.00 a73.70\n315.03 Manutenzione veicoli 1'085.65 3'000.00 432.00\n318.02 Tasse telefoniche 853.80 1'000.00 1'254.30\n318.13 indennita per spese d'amministrazione 5'000.00 2'500.00 5°000.00\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 1'505.80 1'500.00 1'407 .80\n380,22 Addebito interno per affitto locali 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n436.51 Rimborsi dal Cantone per manutenzione veicoli £'134.00 3'000.00 3'874.00\ne atirezzature\n452.03 Rimb. dai Comuni per spese del corpo pompier 64°0¢1 ,00 68'000.00 67'048.00\nTOTALE RICAVI 69'225.00 71'000.00 70'922.00\nTOTALE SPESE 104'119.17 108°700.00 107°'428.57\nSALDO 34'894.17 37'700.00 36'506.57\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoC\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina 29\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n116 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E MILITARE\n3 SPESE CORRENTI\n318.38 Spese per la PC comunale 2'793.00 3'000.00 2'720.40\n352.07 Rimborsi al Consorzio protezione civile 276'722.15 270'000.00 264'445.50\n365,41 Contributo per tiro militare obbligatorio 1'530.00 1'500.00 2'794 .40\n383.01 Versamenti a finanziamenti speciali per rifugi P.C. 56'115.00 20'000.00 29'020.00\n4 RICAVI CORRENTI\n430.02 Contributi sostitutivi per esonero costr. rifugi P.C. 56"115.00 20'000.00 29'020.00\nTOTALE RICAVI 56'115.00 20°000.00 29'020.00\nTOTALE SPESE 337'160.15 294'500.00 298'980.30\nSALDO 281'045.15 274'500.00 269'960.30\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina ; _ ]\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nk| S]cu rezza .. e ]\nSPESE RICAVI 2009 2008\n120 AUTOSERVIZI PUBBLICI\n3 SPESE CORRENTI\n361.15 Contributo alla Comunita Tariffale 68'464.00 70'000.00 71'185.00\n361.20 Contributo per trasporto regionale pubblico 505'919.00 350'000.00 87'169.00\n365.50 Contributo alie FART per autolinee urbane 622'500.00 630'000.00 559'812.10\n365.52 Contributo alle FART per servizio BUXI 4'000.00 4'000.00 4'000.00\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\nTOTALE SPESE 1'200'883.00 1'054'000.00 722'166.10\nSALDOQ 1'200'883.00 1'054'000.00 722'166.10\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Paging 3\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 20098 2008\n\n200 SCUOLA DELL’'INFANZIA\n3 SPESE CORRENTI\n302.01 Stipendi e indennita ai docenti 1'394'786.65 1'308'000.00 1'347'577 .90\n302.20 Stipendi supplenze docenti 21'686.30 35'000.00 35'530.35\n302.40 Gratifiche per anzianita di servizio 9'251.00 15'000.00 15'231.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 81'099.90 86'000.00 02'264.7C\n304.02 Contributi cassa pensione cantonale 135'755.80 170'000.00 157'472.60\n305.02 Premi assicurazione infortuni docenti 2'378.00 3'000.00 5'818.55\n310.01 Materizaie di cancelleria e stampati 2'000.90 1'000.00 645 60\n310.20 Materiale scolastico e didattico 45'596 .40 40'000.00 39'5651.25\n316.01 Affitto occupazione immobili di terzi 11'835.00 12'000.00 11'662.00\n317.08 Sussidi passeggiate e uscite di studio 1'070.65 3'000.00 1'381.10\n318.27 Spese per frasporto alliev] 1'234.50 2'000.00 2'160.65\n318.50 Spese per allievi fuori sede 480.00 3'000.00 6'780.00\n4 RICAVI CORRENTI\n436.01 Rimborse da assicurazioni per infortuni 0.00 3'000.00 11'198.00\n461.02 Contributi dal Cantone per stipendi docenti 7201195.00 6680'000.0¢ 693'231.00\n\nTOTALE RICAW 720'195.00 663'000.00 704'429.00\n\nTOTALE SPESE 1'707'074.80 1'678'000.00 1'716194.70\n\nSALDO 986'875.90 1'015'000.00 1'011'765.70\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nIl Pagina\n\nPER L'ANNO 2009 32\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione - e e e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n201 SERVIZ]I SCUCLE DELL'INFANZIA\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 585'269.15 540'000.00 569'340.20\n301.03 Stipendi al perscnale straordinario 35711.85 20'000.00 19'939.10\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 2'991.00 0.00 C.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 36'682.10 35'000.00 39'664.60\n304.01 Caontributi cassa pensione 32'448.30 29'000.00 24'888.95\n305.01 Premi assictrazione infertuni 4'427.80 5'000.00 4'688.50\n311.01 Acquisto mobilic 3212.85 5'000.00 12'025.55\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 2'013.70 5'000.00 6'224.85\n312.01 Consumo acqua 3'985.45 4'000.00 3'735.25\n312.02 Consumo energia elettrica 31'498.50 25'000.00 19'382.85\n312.03 Consumo gas 39'731.20 32'000.00 43'081.00\n312.05 Consumo energia termica 70'349.70 70'000.00 88'796.90\n313.01 Acquisto materiale di consumo 4'046 .85 4'000.00 4'899.25\n313.10 Acquisto generi alimentari 88'037.35 110'000.00 99'145.05\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 15'517.75 16'000.00 15'757.50\n315.01 Manutenzicne mobilio 1'024.20 1'000.00 1'205.25\n318.02 Tasse elefoniche 2'827.05 3'000.00 2'592.00\n318 65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 19'834.80 20'000.00 17'108.40\n318.98 Spese per servizio catering 21'455.85 22'000.00 20'584.60\n380.04 Addebito interno per manutenzione stabili 52'776.50 26'000.00 54'356.85\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 15'695.70 12'000.00 13'596.60\n4 RICAVI CORRENTI\n432.01 Partecipazione a spese di refezione 170'555.05 160'000.00 170'023.50\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 0.00 0.00 282.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 _Pagina s\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n201 SERVIZI SCUOLE DELL'INFANZIA\nTOTALE RICAVI 170°'555.05 160'000.00 170°305.50\nTOTALE SPESE 1'077'536.75 984°'000.00 1'060'824.25\nSALDO 906'981.70 824'000.00 890'518.75\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\niee——\n\n;PagMé\n\nPER L'ANNO 2009 HU AR\n] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione — - e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n210 SCUQLE ELEMENTARI\n3 SPESE CORRENTI\n302.01 Stipendi & indennita ai docenti 3'595'681.35 3'700'000.00 3'683'331.50\n302.20 Stipendi supplenze docenti 103'587.95 80'000.00 167'986.15\n302.40 Gratifiche per anzianita di servizio 22'738.00 20°000.00 30'643.00\n302.49 Indennita e compensi vari 0.00 8'000.00 422.50\n303.01 Contributi AVS, AL IPG, AD e AF 214'142.50 240'000.00 259'762.50\n304.01 Contributi cassa pensione 7'642.65 5'400.00 5'620.35\n304.02 Contributi cassa pensione cantonale 450'811.60 500'000.00 479'944.65\n305.02 Premi assicurazione infortuni docenti 9'114.05 10'000.00 16'338.45\n309.02 Spese per formazione personale 1'796.00 5'000.00 550.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 10'735.25 10'000.00 8'568.70\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 1'428.00 2'000.00 1'553.00\n310.20 Materiale scolastico e didattico 94'970.80 80'000.00 81'605.05\n310.21 Libri per biblioteca scolastica 4'852 .55 6'000.00 6'778.00\n316.01 Affitto occupazione immobill di terzi 35'000.00 40'000.00 35'000.00\n317.08 Sussidi passeggiate e uscite di studio 7'215.25 10'000.00 13'789.35\n317.12 Spese per scuola moniana 33'997.05 35'000.00 23'343.50\n31827 Spese per trasporio alliey] 16'513.60 20'000.00 13'048.20\n318.50 Spese per allievi fuori sede 209'920.55 220°000.00 223'618.75\n319.01 Spese varie 3'468.80 7'000.00 3'820.00\n365.11 Contributi stracrdinari per manifestazioni culturali 8'270.50 5'000.00 7'570.80\n4 RICAVI CORRENTI\n433.01 Tasse scolastiche allievi di altri Comuni 0.00 2'000.00 0.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 68'387.00 2'000.00 2'575.00\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 6'742.40 3'000.00 5'448 60\n461.02 Contributi dal Cantone per stipendi docenti 1717707 .00 1'380'000.00 1'885'942.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n!\n\nPER L'ANNO 2009 _Pagina 35\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAV! 2009 2008\n210 SCUOLE ELEMENTARI\nTOTALE RICAVI 1'792'836.40 1'387°000.00 1'703'966.60\nTOTALE SPESE 4'831'986.45 5'023'400.00 5'063'804.45\nSALDO 3'039'150.05 3'636'400.00 3'359'837.85\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n-Pagina |\n\nPER L'ANNO 2009 %\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educaz'one - . i —\nSPESE RICAVI 2009 2008\n211 SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI\n3 SPESE CORRENT]\n301.01 Stipendi al personale in organico 338'8656.90 315'000.00 324'869.35\n301.03 Stipendi al personale straordinario 17'073.45 10'000.00 13'080.75\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 1'496.90 1'500.C0 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 17'258.40 20'000.00 20'692.20\n304.01 Contributi cassa pensione 18'854.00 19'000.00 16'252.15\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'083.20 2'500.00 2'884.45\n306.01 Abbigllamenti 0.00 1'000.00 0.00\n311.01 Acquisto mobilio 4'559.45 5'000.00 1'835.25\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 900.00 2'000.00 2'810.00\n311.11 Acquisti per ludoteca e biblioteca 6'162.00 7'000.00 4'795.15\n312.01 Consumo acqua 7'141.60 §'000.00 7'100.15\n312.02 Consumo energia elettrica 41'255.20 35'000.00 27'506.40\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 26'108.30 34'0600.00 37'524.75\n312.05 Consumo energia termica 170'803.85 165'000.00 185'977.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 4'282 20 4'000.00 4451 30\n313.02 Acquisto carburante e oli 1'239.95 2'000.00 1'676.15\n313.15 Acquisto materiale di pulizig 20'041.60 20'000.00 18'139.70\n315.01 Manutenzione mobilio 3'580.50 7'000.00 2'371.05\n315.03 Manutenzione veicol] 6'105.90 7'000.00 1'565.05\n318.02 Tasse telefoniche 10'901.95 11'000.00 10'542.15\n318.03 Spese per affrancazioni postali 3'939.50 4'000.00 5'259.00\n318.60 Spese per mensa scolastica 31'031.50 40'000.00 41'961.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 34'310.15 35'000.00 28'250.15\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 1'158.70 1'200.00 1'077.70\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 85'294 .20 85'000.00 59'803.80\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 26'393.90 20'000.00 20'148.85\n4 RICAVI CORRENTI\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIQNALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina ¥\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n211 SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI\n4 RICAVI CORRENTI\n427.01 Affitto stabili 8'000.00 25'000.00 §'000.00\n432.01 Partecipazione a spese di refezione 23'970.20 35'000.00 29'605.25\n436.20 Rimborso spese di riscaldamento 4'000.00 4'000.00 4'000.00\nTOTALE RICAVI 358'970.20 64'000.00 41'605.25\nTOTALE SPESE 890'633.30 841'200.00 841'473.50\nSALDO 854'563.10 777'200.00 799'868.25\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina | %% ]\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione — - - -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n215 SCUQLE MEDIE\n3 SPESE CORRENTI\n351.05 Rimborsi al Cantone per trasporto allievi scuola media 106'524.70 100'000.00 102'5631.45\n366.08 Contributi per uscite di studio allievi scucle medie 32'640.00 40'000.00 33'240.00\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\nTOTALE SPESE 139164.70 140'000.00 135'771.45\nSALDO 139'164.70 140'000.00 135'771.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n[\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina. 9\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione\nSPESE RICAVI 20098 2008\n\n225 SERVIZIO DENTARIO E SANITARIO\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 202'079.50 196'000.00 187'986.10\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 11'204.20 12'000.00 13'083.10\n304.01 Contributi cassa pensione 21'844.40 20'000.0C 16'538.40\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'367.00 1'500.00 1'485.20\n309.02 Spese per formazione personale 2'635.20 3'000.00 46500\n31 0,01 Materiale di cancelleria e stampati 1'078.85 1'000.00 200.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 8'540.50 8'000.00 7'664 82\n313.21 Acquisto medicinali 544 .40 500.00 598.00\n315.01 Manutenzione mobilio 0.00 500.00 0.00\n31517 Manutenzione apparecchi sanitari 3'213.05 3'000.00 3'449 65\n318.02 Tasse telefoniche 515.65 1'000.00 526.60\n351.02 Rimborsi al Cantone per servizio dentario scolastico 20'459.15 15'000.00 13'536.70\n352.01 Rimborsi a Comuni per servizio dentario 264.00 500.00 195.40\n4 RICAVI CORRENTI\n432.07 Partecipazione famiglie e casse malati alle spese 18'124.50 25'000.00 18'606.45\n434.30 Tasse di cura servizio dentario 15'263.05 7'000.00 7'000.00\n461.03 Contr. dal Cantone per servizio dentario scolastico 38'476.00 40'000.00 38'558.85\n\nTOTALE RICAVI £9'863.55 72'000.00 64'265.30\n\nTOTALE SPESE 271'745.90 262'000.00 255'738.97\n\nSALDO 201'882.35 190°000.00 191'473.67\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC i\n\nPER L'ANNO 2009 | Pagina 40\n] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione — I v o]\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n235 SERVIZIO ASSISTENZA PARASCOLASTICA E GIOCOSCUOLA\n3 SPESE CORRENT!\n301.01 Stipendi al personale in organico 62'779.40 63'000.00 63'346.50\n301.03 Stipendi al personale straordinario 2'639.35 10'000.00 1'709.10\n303.01 Contributi AVS, Al PG, AD e AF 373560 4'600.00 4'433.60\n304.01 Contributi cassa pensione 612565 5'500.00 A'858.05\n305.01 Premi assicurazione infortuni 450.90 6800.00 524.00\n310.20 Materiale scolastico e didattico 0.00 2'000.00 936 .00\n313.01 Acquistc materiale di consumgo 323.05 1'000.00 1'821.00\n313.10 Acquisto generi alimentari 0.00 20000.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 449.85 1'000.00 440,35\n319.01 Spese varie 1'198.60 1'000.00 0.00\n390.01 Addebito interno per prestaziont dipendenti di aitri 0.00 10°000.00 0.00\n\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n432.01 Partecipazione a spese di refezione 28'762.35 30'000.00 39'495.95\n490.01 Accredito interno per prestaz, dipendenti di altri 0.00 10'000.00 13'644.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 28'762.35 40'000.00 53'139.95\n\nTOTALE SPESE 77702.40 118'700.00 77'868.60\n\nSALDQ 48'340.05 78'700.00 24'728.65\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\n———deo L\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 41 J\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione S B —\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n250 SCUOLA POPOLARE DI MUSICA\n3 SPESE CORRENTI\n302.10 Compenso agli animatori 308'674.00 300'000.00 310'737.90\n302.40 Gratifiche per anzianita di servizio 1'240.95 0.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD & AF 17'878.20 19'000.00 20'903.50\n304.01 Contributi cassa pensione 19'708.00 18'000.00 18'500.80\n305.01 Premi assicurazions infortuni 2'133.20 2'500.00 1'595.30\n309.02 Spese per formazione personale 0.00 1'000.00 0.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1'199.60 1'000.00 1'787.95\n310.20 Materiale scolastico e didattico 773.90 1'000.00 893.20\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 462.00 2'000.00 2'092.30\n315.02 Manutenzione atfrezzi, apparecchi e macchinari 2'470.80 2'000.¢0 2'750.90\n318.02 Tasse telefoniche 084.90 1'500.00 1'456.80\n318.01 Spese varie 3'483.25 3'000.00 4'023.45\n300.22 Addebito interno per affitto locali 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n433.04 Tasse per corsi scuola popolare musica 218'455 30 240'000.00 223'382.70\n433.06 Tassa amministrativa 19'000.00 20'000.00 21700.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 231.00 0.00 1'086.00\n461.08 Contributi dal Cantone per la SPM 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n462.08 Contributi da Comuni per SPM 500.00 1'000.00 400.00\n469.10 Contributo Associazione Amici SPML 3'000.00 5'000.00 2'543.20\n469.11 Contributi privati 4'000.00 5'000.00 3'000.00\n469.12 Altre entrate 3'000.00 3'000.00 0.00\n\nTOTALE RICAVI 273'186.30 299'000.00 277'111.90\n\nTOTALE SPESE 385'008.80 386'000.00 399'741.90\n\nSALDO 121'822.50 87'000.00 122'630.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 _Pagina 42\n. CONSUNTIVO 20098 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n2 Educazione — -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n255 CORSI DIITALIANO PER ARULT]\n3 SPESE CORRENTI\n302.10 Compenso agli animatori 12'552.50 10'000.00 11'280.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 759.60 1'000.00 0.00\n4 RICAV] CORRENTI\n433,03 Tasse per corsi di italiano 13'070.00 15'000.00 11'544.00\n\nTOTALE RICAVI 13'070.00 15'000.00 11'544.00\n\nTOTALE SPESE 13'312.10 11'000.00 11'280.00\n\nSALDO 24210 -4'000.00 -264.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 43\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n3 Cultura, culte\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n300 AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al perscnale in organico 132'151.75 133'000.00 126'667.20\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 718415\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 7'371.60 8'200.00 9'294.70\n304.01 Contributi cassa pensione 13'521.60 12'000.00 10'185.75\n305.01 Premi assicurazione infortuni 889.80 1'000.00 1103.40\n309.02 Spese per formazione personale 1'681.00 1'000.00 0.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 4247 .95 5'000.00 2'219.95\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 1'819.25 1'000.00 2'944 .05\n313.02 Acquisto carburante e oli 1'936.70 2'000.00 1'727.30\n315.03 Manutenzione veicoli 371.25 1'000.00 0.00\n316.50 Leasing 11'308.80 12'000.00 11'308.80\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 1'937.45 500.00 803.00\n318.02 Tasse telefoniche 1'500.65 2'000.00 1'754.35\n318.53 Spese per manifestazioni culturali 120.05 4'000.00 3'103.35\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 28'230.70 28'000.00 31'156.20\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 1'846.80 2'000.00 1'846.80\n318.74 Tasse associazioni diverse 569.75 2'000.00 210.00\n365.02 Contributi ricorrenti a societa musicali, di canto, 103'200.00 a90'000.00 96'528.00\n\nteatro e arle video\n365.06 Contributo al Festival internazionale def Film 250'000.00 250'000.00 210'000.00\n365.11 Contriputi straordinari per manifestazieni culturali 1'181.05 5'000.00 2'199.40\n390.01 Addgpito interno per prestazioni dipendenti di altri 106'000.00 105'000.00 101'000.00 |\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 669'886.15 664'700.00 621'236.40\n\nSALDO 669'886.15 664'700.00 621'236.40\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina R\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n305 PINACOTECA CASA RUSCA\n\n3 SPESE CORRENTI\n\n301.01 Stipendi al perscnale in organico 128'846.45 130'000.00 83'660.15\n301.03 Stipendi al personale straordinario 0.00 10'000.00 15'358.85\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 756.00 3'000.00 1'689.75\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 5'033.45 5'000.00 (.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 7'564.30 9'000.00 4'818.10\n304.01 Contributi cassa pensione §'729.80 9'000.00 4'785.75\n305.01 Premi assicurazione infortuni 493.90 1'200.00 841.70\n306.01 Ahbigliamenti 287.00 3'000.00 2'698.75\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1'152.05 1'500.00 850.05\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 4'840.25 3'000.00 3'480.20\n310.06 Stampa cataloghi e biglietti 0.00 1'000.00 0.00\n312.01 Consumo acqua 408.80 500.00 414.25\n312.02 Consumo enetrgia elettrica 4'927 .95 4'000.00 2'702.40\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 4'424 50 6'000.00 4'181.10\n313.01 Acquisto materiale di consumo 5'542 20 2'000.00 2'044 .90\n31315 Acquisto materiale di pulizia 1'048.00 1'000.00 1'457.35\n31317 Acquisto materiale per manifestazioni 68'330.25 £'000.00 7'084 .95\n315.01 Manutenzione mobilio 293.70 1'000.00 187.20\n315.08 Restauro opere d'arte / documenti d'archivio 194.20 3'000.00 2'515.85\n318.02 Tasse telefoniche 1'447.95 1'500.00 1'643.80\n318.03 Spese per affrancazioni postali 5'386.00 5'000.00 17'306.10\n318.14 Spese per pubblicitd e propaganda 6'761.15 5'000.00 8'515.08\n318.33 Spese per senvizio di sorveglianza 10'5630.85 10'000.00 10'415.30\n318.51 Spese per esposizioni 187'870.45 50'000.00 348'644.90\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 4'309.25 5'000.00 4'200.50\n350.04 Addebito interno per manutenzione stabili 17'634.50 5'000.00 5'884.00\n380.06 Addebito interno per contratii servizi manuienzione 14"105.60 9'000.00 4'368.08\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDG LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina o\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n305 PINACOTECA CASA RUSCA\n4 RICAVI CORRENTI\n434.21 Tasse d'entrata visitator 18'150.40 10'000.00 28'652.20\n435.10 Vendita cataloghi 14'199.45 10'000.00 29'126.40\n461.20 Contributi dal Cantone per esposizioni 0.00 0.00 13'000.00\n469.05 Cantributi privati per esposizioni 119'591.31 ¢.00 74'212.04\nTOTALE RICAVI 151'941.16 20'000.00 144'990.64\nTOTALE SPESE 430'528.35 288'700.00 519'950.00\nSALDO 278'587.19 268'700.00 374'959.36\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoc\n\nPER L'ANNO 2009 , Pagina . |\nCONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n3 Cu!tura, Cu|t0 o,\nSPESE RICAVI 2009 2008\n310 CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA\n3 SPESE CORRENT]I\n301.01 Stipendi al perscnale in organico 122'115.75 125'000.00 180'877.35\n301.03 Stipendi al persenale straordinario 18'197.50 10'000.00 12'854.25\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 3'501.00 0.00 4'099.50\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 6'815.10 8'000.00 12'950.60\n304.01 Contributi cassa pensione 9'544 00 8'000.00 11"164.75\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'241.80 1'000.00 1'589.85\n306.01 Abbigliamenti 1'676.80 2'000.00 144.30\n310.06 Stampa cataloghi e biglietti 0.00 1'000.00 0.00\n312.01 Censumo acqua 947.25 1'000.00 1075.35\n312.02 Consumo energia elettrica 18'591.85 15'000.00 10'171.80\n312.03 Consumo gas 5'826.35 10°000.00 9'696.05\n313.01 Acquisto materiale di consumo 4'460.35 4'000.00 3'003.60\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 1'075.65 2'000.00 1265 65\n315.01 Manutenzione mobilio 869.85 1'000.00 2'255.10\n315.08 Restauro opere d'arte / documenti d'archivio 1'199.75 3'000.00 1'237.40\n315,10 Manutenzione esposizione permanente 0.00 10°'000.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 1'912.10 3'000.00 8'788.10\n318.33 Spese per servizio di sorveglianza 15'378.30 17'000.00 16'043.10\n31865 Assicurazione incendi, danni acque e natura 12'020.10 12'000.00 10'155.30\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 19'387.50 20'000.00 24'844 55\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 15'033.40 20'000.00 19'810.20\n4 RICAVI CORRENTI\n434 21 Tasse d'entrata visitatori 21'301.10 10'000.00 18'006.80\n434.44 Tasse per utilizzo spazi 5120.00 5'000.00 2'200.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 58'797.20 0.00 0.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina AT\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n310 CASTELLO VISCONTEO E CASORELLA\nTOTALE RICAVI 32'218.30 15'000.00 20'206.80\nTOTALE SPESE 259'794.30 273'000.00 332'036.80\nSALDO 227'576.00 258'000.00 311'830.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Fagina a8 _\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n3 Cultura, culto ————— i\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n315 ARCHIVIO STORICO E AMMINISTRATIVO\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 133'852.55 134'000.00 130'249.05\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 7'402.95 8'000.00 10'376.20\n304.01 Contributi cassa pensione 14'226.60 12'500.00 11'386.60\n305,01 Premi assicurazions infortuni 1'012.00 1'000.00 1'090.45\n309.02 Spese per formazione perscnale 336.00 1'000.00 0.00\n310.01 Materiale di canceileria e stampati 300.00 500.00 200.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 1'058.20 1'000.00 1'015.00\n310.08 Materiale di archiviazione 2'044.40 4'000.00 775.80\n315.01 Manutenzione mobilio 11.00 1'000.00 0.00\n315.08 Restauro opere d'arte / documenti d'archivio 0.00 4'000.00 0.00\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 0.00 500.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 572.70 500.00 498.80\n318.74 Tasse assaciazioni diverse 280.00 500.00 200.00\n4 RICAVI CORRENTI\n436.03 Indennitad PG per servizio militare e PC 652,00 0.00 824.00\n439.92 Entrate per fotocopie e riproduzioni 0.00 200.00 34.00\n\nTOTALE RICAVI 652.00 200.00 658.00\n\nTOTALE SPESE 161'106.40 168'500.00 155'791.90\n\nSALDO 160°'454.40 168'300.00 155'133.90\n\n\n\n\n\n_LOC\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n: Pagina 438\n\nPER L'ANNO 2009\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n3 Cultura, culte S\nSPESE RICAVI 2008 2008\n\n320 PALAZZO MORETTINI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in arganico 71'036.85 70'000.00 68'970.75\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 3663.30 4'000.0¢ 4247 70\n304.01 Contributi cassa pensione 5'135.85 4'500.00 3'923.80\n305.01 Premi assicurazione infortuni 442 10 500.00 502.10\n312.01 Consumo acqua 624.80 500.00 414 .65\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura B'576.25 7'000.00 5'540.30\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 290.00 5'000.00 216.00\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.60\n\nTOTALE SPESE 87'769.15 91'500.00 83'815.30\n\nSALDO 87'769.15 91'500.00 83'815.30\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE 1STITUZIONALE\n\n- -\n\nLoc\n\ni\n| Pagina\n\nPER L'ANNO 2009 50\nCONSUNTIVO 2009 PREVENTIVQ CONSUNTIVO\n3 Cultura, culto m e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n360 CULTO\n3 SPESE CORRENTI\n301.02 Stipendi al personale ausiliario 74'020.80 74'000.00 71'232.35\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 4'235.70 4'700.00 4'854.20\n304.01 Contributi cassa pensione 5'341.05 5'000.00 4'327.75\n305.01 Premi assicurazione infortuni 511.30 800.00 411.80\n312.02 Consumo energia elettrica 7'207.65 6'000.00 4'514.50\n315.01 Manutenzione mobilio 0.00 1'000.00 0.00\n318.34 Spese di culto 1'260.00 1'000.00 320.00\n318.37 Spese Parrocchia a norma convenzione 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 22'252.50 23'000.00 19'4186.55\n318.94 indennitd economo Chiesa Sant' Antonio 500.00 500.00 500.00\n362.20 Contributo alla Comunita Evangelica 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n362.21 Contributo alla Parrocchia di Gerra 10'360.00 8'000.00 §'000.00\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 18'321.90 10'000.00 21'419.55\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 979.15 1000.00 1'264 .55\n4 RICAVI CORRENTI\n434 49 Introiti Parrocchia a norma convenzione 80'000.00 80'000.00 80'000.00\n469.01 Interessi attivi di fondazioni e legati 659.70 6860.00 659.70\n\nTOTALE RICAVI 80'659.70 80'660.00 80'659.70\n\nTOTALE SPESE 229'990.05 219'800.00 221'261.25\n\nSALDO 149'330.35 139'140.00 140'601.55\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoC\n\nPER L'ANNO 2009 _Pagina L\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n4 Sport e tempo libero - -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n400 AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE ATTIVITA’\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 87'639.35 95'000.00 93'794.50\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 5'231.30 5'800.00 5'958.60\n304.01 Contributi cassa pensione 9'025.15 8'000.00 6'693.55\n305.01 Premi assicurazione infortuni £31.50 700.00 704.20\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1'048.10 1'500.00 21710\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 178.00 500.00 42.00\n312.02 Cohsumo energia elettrica 500.00 500.00 500.00\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 80.85 1000.00 240.00\n318.02 Tasse telefoniche 1'013.45 2'000.00 1'414.75\n318.52 Spese per manifestazioni varie 336.00 3'000.00 1'454.90\n318.74 Tasse associazioni diverse 950.00 1'000.00 950.00\n365.21 Contributi per attivita di tempo libero 1'109.55 1'000.00 16'500.00\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 109'743.25 122'000.00 130°'466.60\n\nSALDO 109'743.25 122°000.00 130°466.60\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagin 2|\n] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n4 Sporte tempolibere | T f o e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n410 STADI E IMPIANTI SPORTIVI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al persanale in organice 233'324.10 236'000.00 201'234.55\n301.15 Indennita per servizio notturno e festiva 1'459.25 2'000.00 855.40\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 4'836.15\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 12'826 .55 14'000.00 11'621.25\n304.01 Confributi cassa pensione 16'084.70 16'000.00 13'613.85\n305.01 Premi assicurazione infortuni 446 .50 1'800.00 2'208.45\n306.01 Abbigliamenti 319.00 2'000.00 2'343.25\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi € macchinari 12'722.10 15'000.00 10'527.50\n312.01 Consumo acqua 8'318.60 9'000.00 8'384.95\n312.02 Consumo energia elettrica 41704 .60 40°000.00 26'023.30\n312.03 Consumo gas 24'978.15 15'000.00 23'427.25\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 8'024.80 10'000.00 11'739.90\n313.01 Acquisto materiale di consumo 34'805.00 35'000.00 36'222.30\n313.02 Acquisto carburante e oli 6'700.45 5'000.00 5702.30\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 971.10 1'000.00 992 60\n313.18 Materiate,accessori di ricambio per veicoli @ macchine 5'957.20 6'000.00 68'390.15\n314.02 Manutenzione stadi 67204.70 70'000.00 109"184.15\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 14'887 .55 15'000.00 23'577.70\n315.03 Manutenzione veicol 4'947.00 5'000.00 5'253.85\n318.02 Tasse telefoniche 2'651.15 3'500.00 3'876.45\n21865 Assicurazione incendi, danni acque e natura 8'499.20 3'000.00 7'292.60\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 8'184.90 8'000.00 7'981.60\n390.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 15'000.00 15'000.00 15'000.00\nservizi\n390.04 Addebito internc per manutenzione stabill 21'306.10 45'000.00 16283.60\n300.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 3172.55 3'500.00 3602 95\n4 RICAVI CORRENTI\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 58\n. CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n4 Sport e tempe libero L T\nSPESE RICAVI 2009 2008\n410 STADI E IMPIANTI SPORTIVI\n4 RICAV]I CORRENTI\n434 40 Tasse per uso attrezzature 28'729.00 20'000.00 2'475.00\n439 90 Entrate varie 23420.00 0.00 0.00\nTOTALE RICAVI 52'149.00 20'000.00 2'475.00\nTOTALE SPESE 554'504.25 581'800.00 558'176.15\nSALDO 502'355.25 561'800.00 555'701.15\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina o4\n) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n4 Sport e tempo libero s\nSPESE RICAVI 2008 2008\n420 STABILIMENTO BALNEARE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale In organico 131'821.55 117'000.00 153'412.30\n301.03 Stipendi al personale straordinario 83'968.45 50'000.00 60'653.65\n301.15 Indennita per servizie notturno e festivo 4'982.10 5'000.00 8'324.75\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 14'713.60\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 9'924.50 11'000.00 14'248.60\n304.01 Contributi cassa pensione 12'388.10 8'500.00 9'¢59.60\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'434.80 1'400.00 587.65\n306.01 Abbigltamenti 0.00 1'000.00 0.00\n312.02 Consumo energia elettrica 1'506.90 10°000.00 10'470.90\n313.01 Acquisto materiale di consumo 228505 5'000.00 310.70\n313.02 Acquisto carburante e oli 0.00 1'000.00 89358.90\n314.05 Manutenzione riva 44'105.55 25'000.00 27'535.25\n315.03 Manutenzione veicoli 0.00 1'000.00 0.00\n317.15 Indennita per pasti al personale 3'510.00 0.60 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 33575 1'000.00 1'349.50\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque & natura 16'072.70 7'000.00 13'464.50\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazicne 712.40 1000.00 735.70\n364.20 Copertura disavanzo Centro Balneare Regionale SA 0.00 400'000.00 100'000.00\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 113.00 2'000.00 1'754.00\n4 RICAV| CORRENTI\n427.03 Affitto esercizio pubblice bagno popolare 18'782.00 . 19'000.00 18'316.00\n434 12 Tasse d'entrata bagno pubblico 39'269.05 490'000.00 61'290.90\n434 .40 Tasse per uso attrezzature 0.00 1'000.00 500.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 11'339.00 2'000.00 15'274.00\n438.20 Rimborso spese di riscaldamento 0.00 600.00 0.00\n439.90 Entrate varie 0.00 0.00 15'795.60\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 (Pagna . 55\n. CONSUNTIVQ 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVOQ\n4 Sport e tempo libero RS\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n420 STABILIMENTO BALNEARE\n\nTOTALE RICAVI 119'390.05 62'600.00 111'176.50\n\nTOTALE SPESE 314'160.85 346'900.00 416'460.60\n\nSALDO 194°'770.80 284'300.00 305'284.10\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagia 56 |\no .. - Lo . L. ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione T o -\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n500 UFFICI DI PREVIDENZA SOCIALE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 431'500.70 420'000.00 365'932.10\n301.03 Stipendi al personale stracrdinario 7'261.50 Q.00 0.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 £'200.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al PG, AD e AF 23'411.30 27'000.00 24'011.10\n304.01 Contributi cassa pensione 35'798.85 32'000.00 24'205.50\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'825.80 3'400.00 2'817.10\n309.02 Spese per formazione pearsonale 2'355.00 0.00 0.00\n310.01 Materiale di cancelleria & stampati 8'428 70 8'000.00 5'497.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 448.00 500.00 246 00\n315.01 Manutenzione mobilio 4'218.15 1'000.00 0.00\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 2200 500.00 88 00\n318.02 Tasse telefoniche 2'665.30 3'000.00 3'208.25\n366.11 Contributo spese funerarie secondo disposti LAPS 21'730.95 25'000.00 26'407.95\n4 RICAV| CORRENTI\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 0.00 0.00 652.00\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 0.00 0.00 2'629.60\n451.01 Rimborso dal Cantone per agenzia AVS 26'725.00 25'000.00 26'725.00\n451.04 Partecipazione del Cantone per sponelli LAPS 118'800.00 130'000.00 112'700.00\n461.10 Contributo dal Cantone per progetto mentoring 27'133.00 10'000.00 7700.00\n\nTOTALE RICAVI 172'658.00 165'000.00 150'406.60\n\nTOTALE SPESE 540'664.15 526'600.00 452'413.00\n\nSALDC - 368'006.15 361'600.00 302'006.40\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLocC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina_| 57\n\no .. - C .. ] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione : e\nSPESE RICAV! 2009 2008\n\n505 UFFICIO CONCILIAZIONE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 73'873.20 66'000.00 711173.75\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD & AF 4'014.90 4'000.00 4'655.10\n304.01 Contributi cassa pensione 6'125.65 5'500.00 4491 45\n305.01 Premi assicurazione infortuni 484.60 500.00 550.30\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 553.70 1'000.00 380.40\n315.01 Manutenzione mokilio 0.00 1'000.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 654.15 800.00 6872.55\n318.03 Spese per affrancazioni postali 1337.00 2'000.00 1'716.00\n380.22 Addebito interno per affitto locali 8'056.00 9'000.00 ¢'078.00\n4 RICAVI CORRENTI\n461.14 Contributi dal Cantone per ufficio conciliazione 75'000.00 75'000.00 80'000.00\n\nTOTALE RICAVI 75'000.00 75'000.00 80'000.00\n\nTOTALE SPESE 95'099.20 89'800.00 92'717.55\n\nSALDO 20'099.20 14'800.00 12'717.55\n\n\n\n\n\n[ LOC B\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE iP- : ‘\nPER L'ANNO 2009 | Fagina | b\n5 Istituti . iali. famiali . int . CONSUNTIVO 20098 PREVENTIVOQ CONSUNTIVO\nstituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione S s\ng 9 9 SPESE RICAVI 2009 2008\n510 SERVIZIOQ SQCIALE E SANITARIO\n3 SPESE CORRENT]\n352.05 Rimborso all'Associazione 376'827.85 410'000.00 352'368.00\nServizio Ambulanza Locarnese e Valli {SALVA)\n361.01 Contributi per legge maternita e infanzia 115'165.00 240'000.00 212'979.00\n381.04 Contributo al Cantone per CMIPC/AVSIAI 3'411'931.80 3'500'000.00 3'612'287.00\n361.06 Contributi al Cantone per l'assistenza sociale 844'249 06 850'000.00 853'276.28\n362.02 Contributi a Comuni per anziani 55'262.00 50'000.00 51'419.00\n362.10 Contributi per anziani ospiti di istituti iconosciuti 3'694'208.05 3'8900'000.00 3'992'543.00\n365.16 Contributi per il SACD e i servizi di appoggio 962'911.00 1"100'000.00 1'151'045.55\nTOTALE RICAVI 0.00 .00 0.00\nTOTALE SPESE 9'460'554.76 10'050'000.00 10'225'917.83\nSALDO 9'460'554.76 10°050'000.00 10°225'917.83\n\n\n\n\n\nLOC\n\n2 CONSUNTIVO SECONDQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE I : -\n\n» PER L'ANNO 2009 Pegna [ %\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione CONSUNTIVO 2003 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n520 ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 6'931'938.35 7'080'000.00 6'584'216.35\n301.03 Stipendi al personale straordinario 301173.20 200'000.00 304147 .45\n301.04 Indennita ad apprendisti / personale educativo 179467 .85 180'000.00 112'512.30\n301.15 indennifa per servizio notturno e festivo 232'281.20 237'000.00 179'023.90\n301.30 Indennita prestazioni fuori orario 0.00 0.00 41'613.10\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 6'921.50 37'000.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 440'593.50 480'000.00 420'877.90\n304 01 Confributi cassa pensione 523'235.30 530'000.00 501'161.20\n305.01 Premi assicurazione infortuni 61'165.65 60'000.00 57'652.30\n306.01 Abbigliamenti 5'876.80 6'000.00 7'103.55\n307.01 Indennita di carovita ai pensionati 25'327.20 20'000.00 22'599.60\n309.01 Spese per assunzione personale 2'382.40 3'000.00 4'364.60\n309.02 Spese per formazione personale 17'008.70 10'000.00 11'636.45\n309.03 Spese varie a favore del personaie 9'687.05 1'000.00 2'832.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 14'376.95 8'000.00 4'611.50\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 1'186.00 2'000.00 1'156.00\n311.01 Acquisto mobilio 1595525 20'000.00 4'735.50\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 21'853 45 25'000.00 37'926 .05\n311.09 Acquisto biancheria 5'855.20 15'000.00 963410\n311.15 Acquisto stoviglie 5'245.85 5'000.00 4'874.95\n312.01 Consumo acqua 13'832.55 13'000.00 12'939.80\n312.02 Consumo energia elettrica 97'837.60 100'000.00 82'384.20\n312.03 Consumo gas 1'657.80 6'000.00 7'610.35\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 114'338.95 190'000.00 185'409.80\n313.01 Acquisto materiale di consumo 9'e84.55 10'000.00 11'357.25\n313.02 Acguisto carburante e off 1'022.00 1'600.00 1'159.25\n313.10 Acquisto generi alimentari 365'475 60 365'000.00 358'888.28\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina €0\n- R . o . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione : C s\nSPESE RICAVI 2008 2008\n520 ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI\n3 SPESE CORRENTI\n313.11 Acquisto bevande 14'996.30 28'000.00 17'806.50\n313.12 Acquisti vari per rivendita 3'457.00 £'000.00 323165\n313.14 Acquisto bevande e alimenti {per bar) 37'212.55 25'000.00 32'336.05\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 54'812.50 50'000.00 56'606.95\n313.16 Materiale,accessori di ricambio per vgicoli € macchine 0.00 0.00 80.00\n313.20 Acquisto materiale per cure varie 21'885.57 25'000.00 17'430.20\n313.21 Acquisto medicinali 265'576.22 210'000.00 2686'320.65\n313.22 Acquisto materiale sanitaric 77'983.08 70'000.00 84'403.75\n313.23 Acquisto materiale per ergoterapia 1'180.00 2'000.00 2'041.60\n31418 Manutenzione parco (San Carlo) 3'987.40 10'000.00 8'623.15\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 20'497 65 25'000.00 22'009.65\n315.03 Manutenzione veicoli 1774.55 2'000.00 504 .20\n315.09 Manutenzione biancheria e guardaroba 179.70 500.00 425 55\n315.11 Servizio lavanderia 80'371.70 95'000.00 92'566.60\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 1'844.05 1'000.00 1'705.00\n318.01 Tasse conto corrente postale 2'251.45 2'500.00 2394 39\n318.02 Tasse telefoniche 26'769.75 30'000.00 28'799.30\n318.03 Spese per affrancazioni postaii 3'512.00 4'000.00 3'712.40\n318.30 Spese per constlenze e perizie 5'380.00 5'000.00 5'380.00\n318.34 Spese di culto 3'934.45 4'000.00 4'128.55\n318.43 Spese ricreative per ospiti 8'945.25 10'000.00 4'793.15\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 35'686.65 36'000.00 31'057.30\n318.68 Assicurazione RC generale 11'308.00 10'000.00 12'308.00\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 2'524 80 2'000.00 2'594 80\n318.81 Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti 26'858.95 30'000.00 27'052.80\n318.80 Gratifiche a ospiti per prestazioni 3'180.00 3'000.00 2'670.00\n318.85 Indennita al medico 18'000.00 18'000.00 18'000.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina | 8t\nL L. L L . . . CONSUNTIVQ 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione SR I\nSPESE RICAVI 2009 2008\n520 ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI\n3 SPESE CORRENTI\n319.01 Spese varie 2'090.35 1'000.00 50.00\n340.20 Destinazione a fondo eccedenze San Carlo (25%) 64'381.80 0.00 89'260.29\n340.75 Destinazione a fondo eccedenze San Carlo (75%) 193'145,40 0.00 267'780.87\n365.05 Cor!tr]ibuti ricorrent! ad associazioni a carattere 1'421.00 1'000.00 $'950.00\nsoclale\n290.01 Addgt?ito interno per prestazioni dipendenti di altri 65'000.00 65'000.00 85'000.00\nservizi\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 60'875.65 50'000.00 78'127.85\n3490.08 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 77'719.75 87'000.00 71147.30\n390.10 Addebito interno per interessi passivi 260'000.00 280'C00.00 280'000.00\n380.11 Addebito interno per ammortamenti 450'000.00 360'000.00 400'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n422.02 Interessi su titoli diversi 878.50 500.00 72565\n432.02 Retie di ospiti di istituti 3'840'983.05 3'700°'000.00 3'835'195.25\n432.03 Ricavi per prestazioni speciali a ospiti di istituti 3'456'198.55 3'190'000.00 3272'334.70\n432 .04 Bonifici de! personale per vitio 53'400.10 50'000.00 53027.70\n432.09 Rimborse da Casse malati per acquisto medicamenti 271'920.60 274'000.00 272'493 .90\n435,12 Ricavi per vendita giornale 1'196.00 0.00 140.00\n43513 Ricavi per vendite al Bar 100'114.15 95'000.00 99'672.85\n435 14 Ricavi per vendita materiale vario 7'882.25 5'000.00 7'733.20\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 59'152.00 30'000.00 29'842 20\n436.08 Rimborso spese per trasporte di ospiti 6'154.70 4'000.00 5'626.35\n436.09 Rimborso manutenzione biancheria e guardaroha 1'104.85 500.00 1270.00\n436.10 Rimborse tasse telefoniche 8'092.40 8'000.00 9'244.85\n436.20 Rimborso spese di riscaldamento 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n439.90 Entrate varie 12'450.05 3'000.00 9'876.45\n462.01 Contributi dai Comuni per gli oneri finanziari 13'472.00 5'000.00 16'405.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009  Pagina 62 |\nL .. . - ] ., . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione e e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n520 ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI\n4 RICAVI CORRENTI\n462.02 Contributo cantonale per Istitute S.Carlo 2'5667'720.48 2'900'000.00 2'288'010.67\n489.03 Offerte e donazioni 0.00 0.00 950.00\nTOTALE RICAVI 10'416'727.68 10°272'000.00 9'909'548.77\nTOTALE SPESE 11'333'563.67 11"121°500.00 10'942'686.03\nSALDO 916'835.99 849'500.00 1'033'137.26\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nIy\ni\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina . 83\nLo . o L . L ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione S e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n550 PARCO ROBINSON\n3 SPESE CORRENT!\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinart 0.00 1'000 .00 Q.00\n312.01 Consumo acqua 2019.75 1'500.00 217415\n312.02 Consumo energia elettrica 1'041.65 1'000.00 755.25\n313.01 Acquisto materiale di consumo 1'299.60 4'000.00 1772.20\n31310 Acquisto generi alimentari 1'235.70 500.00 395 65\n318.02 Tasse telefoniche 488.00 800.00 617.90\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 25870 300.00 230.55\n319.01 Spese varie 600.00 3'000.00 .00\n390.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri Q.00 10'000.00 6'334.00\n\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n462.10 Contributi da Comuni per Parco Robinson 0.00 3'000.00 2'784.00\n\nTOTALE RICAVI 0.00 3'000.00 2'784.00\n\nTOTALE SPESE 6'944.40 22'100.00 12'279.70\n\nSALDQ 6'944.40 19'100.00 9'495.70\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoc\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 64\no o Lo Lo . . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti @ servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione T -\nSPESE RICAVI 2008 2008\n\n568 CENTRO GIOVANI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 32'359.80 115'000.00 28'365.65\n301.03 Stipendi al perscenale straordinario 85'377 .60 0.00 69'417.40\n301.30 Indennita prestazioni fuori orario 0.00 5'000.00 0.00\n303.01 Conftributi AVS, Al, IPG, AD e AF 8'490 10 770000 6'3566.70\n304.01 Contributi cassa pensione 8'682.30 9'400.00 6'750.65\n305.01 Premi assicurazione inforuni 783.30 1000.00 751.50\n309.02 Spese per formazione personale 853.00 2'000.00 0.00\n311.02 Actuisto attrezzi, apparecchi @ macchinarl 1'285.50 3'000.00 1'648.00\n312.01 Consumo acqua 169.00 200.00 186.95\n312.02 Consumo energia elettrica 6'091.10 3'000.00 2'266.80\n313.01 Acquisto materiale di consumo 4'069.90 15'000.00 5'148.90\n315.01 Manutenzione mobilio 1'183.00 3'000.00 838.70\n318.02 Tasse telefoniche 1'847.85 2'000.00 1'524.20\n318.43 Spese ricreative per ospiti 7'313.90 10'000.00 10'219.50\n319.01 Spese varie 3711.25 5'000.00 1'467.20\n390.10 Addebito interno per interessi passivi 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n390.11 Addebito interno per ammortamenti 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n461.09 Contribuio dal Cantone per centro giovani R0'000.00 60'000.00 44'696.00\n482 .11 Contributi da Comuni per centro giovani 12'000.00 15'000.00 7'500.00\n469.09 Contributi da privati per centro giovani 0.00 15'000.00 0.00\n\nTOTALE RICAV] 62'000.00 90'000.00 §2'196.00\n\nTOTALE SPESE 169'227.60 190'300.00 143'842.15\n\nSALPO 107°227.60 100'300.60 91'646.15\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONBDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 6|\nI - o s . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione s e e C e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n570 NIDO DELLINFANZIA\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 700'301.55 630'000.00 653'791.70\n301.03 Stipendi al personale stracrdinaric 45'462.25 100'000.00 38'119.35\n301.04 Indennita ad apprendisti / personale educative 26'526.90 40'000.00 27678.45\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 45'084.45 46'000.00 41'573.40\n304.01 Contributi cassa pensione 47'920.35 42'000.00 468'516.00\n305.01 Premi assicurazione infortuni 6'334.35 6'000.00 5772.00\n309.02 Spese per formazione personale 9'531.00 8'000.00 5'545.00\n309.03 Spese varie a favore del personale 395.40 500.00 381 20\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 780.20 1'000.00 72435\n310.05 Libri, riviste & documentazioni varie 500 85 1'500.00 2029 75\n310.20 Materiale scolastico e didattico 1'952.70 5'000.00 1'747.10\n310.21 Libri per biblioteca scolastica 68.15 500.00 290.40\n311.01 Acquisto mabilio 29.30 500.00 361.80\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 836.00 1'000.00 499.25\n311.09 Acquisto biancheria 303.90 500.00 178.20\n312.01 Consumo acqua 1'390.95 1'500.00 1'402.55\n312.02 Consumo energia eletirica 9'414 .40 7'000.00 5'067.70\n312.04 Consumo combustibite per riscaldamento 12'265.15 15'000.00 15'626.70\n313.01 Acquisto materfale di consumo 3'478.90 3'000.00 3'350.75\n313.10 Acquisto generi alimentari 46'491.05 50'000.00 52'464 .96\n313.15 Acguisto materiale di pulizia 3'920.55 4'000.00 3'692.10\n313.21 Acquisto medicinall 583.75 1000.00 956.94\n313.25 Acquisto articoli di toilette 338.70 1'000.00 384.40\n315.01 Manutenzione maobilio 0.00 500 00 722 00\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 510.65 1'500.00 4'503.75\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 55.00 500.00 557 20\n318.01 Tasse conto corrente postale 108.00 0.00 108.00\n\n\n\n\n\nCLoe |\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ; _ : _ !\nPER L'ANNO 2009 | Pagina %\n. . L. Lo ) L. ] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVQO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione R T\nSPESE RICAVI 2009 2008\n570 NIDO DELLINFANZIA\n3 SPESE CORRENTI\n318.02 Tasse telefoniche 2'029.60 3'000.00 1'846.95\n318.43 Spese ricreative per ospit] 0.0 500.00 0.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 3'627.00 3'700.00 3147.15\n318.81 Spese per raccolta ed incenerimento rifiuti 1'207.25 1'300.00 1'207.25\n319.01 Spese varie 242 .10 1'000.00 48.75\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 5'787.25 8'000.00 6'581.35\n390.08 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 5766.30 7'500.00 6'829.05\n390.10 Addebito interno per interessi passivi 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n390.11 Addebito interno per ammortamenti 40°000.00 40'000.00 37'000.00\n4 RICAVI CORRENT!\n427.01 Affitto stabili 4'830.00 0.00 4'830.00\n432.02 Rette di ospiti di istituti 306'218.93 280'000.00 257'642.60\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 1180.00 0.00 0.00\n461.13 Contributi dal Cantone 410'200.00 420'000.00 619'400.00\n462.09 Contributi da Comuni per Nido dell'infanzia 51'275.05 50'600.00 64'470.80\n490.01 Accr‘e[:Iito interno per prestaz. dipendenti di altri 0.00 20'000.00 0.00\nservizi\nTOTALE RICAVI 773'673.98 770'000.00 946'343.40\nTOTALE SPESE 1'048'413.95 1'057'500.00 $96'012.50\nSALDRO 274'739.97 287'500.00 49'669.10\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECQONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina &7\no o L o . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazione S e e o mn e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n590 COLONIA DIURNA\n3 SPESE CORRENTH\n301.04 Indennita ad apprendisti / personale educativo 34'054.15 25'000.00 30'689.05\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 1'691.50 1'500.00 3'728.65\n305.04 Premi assicurazione infortuni 235.20 200.00 468 60\n313.10 Acquisto generi alimentari 16'357.25 15'000.00 16'413.15\n319.01 Spese varie 1'037.80 2'000.00 1'924.85\n360.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altr 0.00 0.00 7'310.¢0\nservizi\n4 RICAV] CORRENTI\n432.08 Partecipazione famiglie alle spese Colonia Diurna 40'222 40 35'000.00 36'877 85\nTOTALE RICAVI 40'222.40 35'000.00 36'877.85\nTOTALE SPESE 53'376.00 43'700.00 60'534.30\nSALDRO 13'153.60 8'700.00 23'656.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE ;‘pag'{aa 68 “!\nPER L'ANNO 2009 2]\n- o o o . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n5 Istituti e servizi sociali, famiglie, giovani, integrazicne ———\nSPESE RICAWVI 2009 2008\n595 COLONIA VANDONI\n3 SPESE CORRENTI\n301.02 Stipendi al personale ausiliario 16'400.00 15'000.00 11'200.00\n301.04 Indennita ad apprendisti / personale educativo 19'450.00 20'000.00 20'850.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 1'819.90 2'500.00 1'744.60\n305.01 Premi assicurazione infortuni 236.80 300.00 255.80\n310.20 Materiale scolastico e didattico 0.00 1'000.00 0.00\n312.02 Consumo energia elettrica 1'648.50 2'000.00 726.95\n313.01 Acquisto materiale di consumo 1'341.85 2'000.00 135.45\n313.10 Acquisto generi alimentari 11'413.25 15'000.00 12'765.70\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 0.00 500.00 0.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 1'803.80 1'800.00 1'615.20\n319.01 Spese varie 2'922.80 4'000.00 3'5691.20\n3a0.01 Addgpilo interno per prestaziont dipendenti di aitri 0.00 10'000.00 0.00\nservizi\n380.04 Addebito interno per manutenzione stabiii 20'074.05 6'000.00 12'446.15\n380.08 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 4'016.45 500.00 0.00\n4 RICAVI CORRENTI\n432.01 Partecipazione a spese di refezione 21682 45 40'000.00 25'719.55\n461.05 Contributi dal Cantone per organizzazione colonie /'633.00 12'000.00 8'550.00\n469.03 Offerte e donazioni 3'0900.00 3'000.00 3'000.00\nTOTALE RICAVI 31'315.45 55°000.00 37'263.55\nTOTALE SPESE 81'127.20 80'600.00 65'431.05\nSALDO 49'811.75 25'600.00 28'161.50\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 6\no ] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche T e .\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n600 HT: AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 248'349.70 250'000.00 241'946.05\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 13'4388.80 15'000.Q0 15'467.60\n304.01 Contributi cassa pensione 26'332.30 23'000.00 19756.25\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'678.40 2'000.00 1'586.30\n309.01 Spese per assunzione personale 100.00 1'000.00 0.00\n309.02 Spese per formazione personale 2'505.00 1'000.00 515.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 14'202.95 15'000.00 15'417.85\n310.04 Inserzioni varie 1'781.10 4'000.00 2'265.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 3'515 85 3'000.00 1'182.95\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 215.20 1'000.00 70.00\n318.02 Tasse telefoniche 3'726.85 4'000.00 3'529.85\n318.03 Spese per affrancazioni postali 2'674.00 3'000.00 3'431.00\n318.30 Spese per consulenze e perizie 130'786.40 60'000.00 84214.75\n318.32 Spese per aggiornamento misurazione catastale 66'138.70 40'000.00 43'902.45\n318.64 Spese consortili per manutenzicne strade 28'861.70 28'000.00 28'834.85\n318.66 Assicurazione RC generale 116'187.40 140'000.00 116'373.50\n31874 Tasse associazioni diverse 4'640.G0 3'000.00 4'400.00\n4 RICAVI CORRENTI\n431.01 Tasse di cancelieria 15'169.00 10'000.00 17'271.85\n461.01 Contributo cantonale per aggiornamento mappa 201143.55 7'000.00 8'189.75\n\nTOTALE RICAVI 35'312.55 17'000.00 25'431.60\n\nTOTALE SPESE 665'221.35 583'000.00 582'863.40\n\nSALDO 629'908.80 576'000.00 557'431.80\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLCC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagna 70\n. . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche s e R -\nSPESE RICAV! 2009 2008\n\n601 UT: SEZIONE SERVIZI PUBBLICI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 117'199.95 120'000.00 183'487.95\n301.13 Indennita di sorveglianza 2'670.00 4'000.00 3'080.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 8'658.70 o'000.00 Q.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD & AF 6'826.90 8'000.00 13'004.30\n304.01 Contributi cassa pensicne 12'847.95 11'000.00 14'800.25\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'411.50 1'000.00 1'537.10\n309.02 Spese per formazione personale 4'139.00 1'000.00 0.00\n313.02 Acquisto carburante e oli 4'410.90 5'000.00 4'875.50\n313.16 Materiale,accessori di ricambio per veiceli @ macchine 348.70 1'000.00 1'098.45\n315.03 Manutenzione veicoli 4'915.30 2'000.00 1'751.75\n316.50 Leasing 4'639.25 5'000.00 5'061.00\n318.02 Tasse tefefoniche 3'081.20 3'000.00 2'674.65\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 2'911.00 3'000.00 3'017.70\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 0.00\n\nTOTALE SPESE 174'060.35 173'000.00 244'388.65\n\nSALDO 174'060.35 173'000.00 244'388.65\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n_Loc\n\nPER L'ANNO 2009 [Pagna_| 7\no . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche R\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n603 UT: PROGETTAZIONE OPERE GENIQ CIVILE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 205'142.85 234'000.00 197'216.95\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 11'216.50 15'000.60 12'869.60\n304.01 Contributi cassa pensione 19'902.40 20'000.00 14'920.95\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'353.80 2'000.00 1'521.00\n309.02 Spese per formazione personale 1'273.00 1'000.00 780.00\n310.01 Materiale di cancelleria ¢ stampati 1'270.00 1'500.00 2'000.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 2'289.30 4'000.00 2'404.90\n316.50 Leasing 0.00 0.00 3'517.00\n318.02 Tasse telefoniche 1513.40 2'000.00 1'601.90\n4 RICAVI CORRENTI\n438.01 Prestazioni proprie per direzione lavori 120'300.00 70'000.00 70'055.00\n4490.01 Accr_egito interno per prestaz. dipendenti di altri 35'400.00 30'000.00 34'000.00\n\nserviz|\n\nTOTALE RICAVI 165'700.00 100'000.00 104'055.00\n\nTOTALE SPESE 243'961.25 279'500.00 236'832.30\n\nSALDO 88'261.25 179'500.00 132'777.30\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L’ANNO 2009 Pagina 72\nL . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVQ CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche ce e cp s\nSPESE RICAV] 2009 2008\n605 MANUTENZIONE DELLE STRADE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 346'235.35 400'000.00 410698 .80\n301.03 Stipendi al perschale straordinario 67'427.60 45'000.00 19'550.70\n301.13 Indennita di sorveglianza 2'940.00 6'000.00 3'120.00\n301.15 Indennita per servizio notturne e festivo 0.00 1'000.00 0.00\n301.30 Indennita prestazioni fuori oraric 0.00 10'000.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 19'114.90 28'000.00 26'487.80\n304.01 Contributi cassa pensione 29'714.90 28'000.00 27'301.75\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'755.20 3'500.00 4'297.40\n306.01 Abbigliamenti 3'184.60 4'000.00 324995\n309.02 Spese per formazione personale 126.95 1'000.00 1'450.00\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 2'250.00 3'000.00 2'051.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 20'645.10 10'000.00 5'924.75\n313.02 Acquisto carburante e oli 24'277.70 28'000.00 31'542.25\n313.03 Sale antigelo e prodotti chimici 31'032.65 20'000.00 15'971.85\n313.05 Acquiste lampade per l'illuminazione stradale 0.00 0.00 480.55\n313.16 Materiale,acceséori di ricambio per veicoli e macchine 16'599.20 15'000.00 19'688.20\n314.06 Manuienzione strade e sentieri 301'457 .40 280'000.00 316'749.10\n314.07 Manutenzione marciapiedi 82'825.55 80'000.00 95'673.60\n31410 Manutenzione invernaie strade 0.00 5'000.00 0.00\n314.21 Manutenzione arredo urbano 60'530.55 50'000.C0 36'344.80\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 1'389.60 2'000.00 2'053.80\n315.03 Manutenzione veicol 52259.50 25'000.00 21'216.60\n316.50 Leasing 44'385 .50 55'000.00 43'643.40\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 22'299.80 25'000.00 24'775.70\n318.68 Tassa sul traffico pesante TTPCP 2'385 35 3'000.00 2'213.50\n318.89 Spese per interventi urgenti 26'627.50 0.00 0.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2008 _Pegina 3\n_ ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n605 MANUTENZIONE DELLE STRADE\n3 SPESE CORRENTI\n390.01 Addehito interno per prestazioni dipendenti di altri 84'400.00 80'000.00 85'800.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n43502 Vendita numeri civici 0.00 500.00 0.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 18'050.60 0.00 6.00\n438.03 Indennita PG per servizio militare e PC 1'328.00 1'000.00 1'811 00\n451,02 Rimborso dal Cantone per manutenzione strade cantonali 86'540.65 85'000.00 85'669.75\n490.01 Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri 134'000.00 148'000.00 134'000.00\nservizi\nTOTALE RICAVI 239'919.25 234'500.00 221'480.75\nTOTALE SPESE 1'244'874.90 1'207'500.00 1'200'885.50\nSALDO 1'004'955.65 973'000.00 979'404.75\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPagina\n\nPER L'ANNO 2009 : o\nL ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche ——— e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n606 MANUTENZIONE STRADA MONTI-BRE’\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendt al perscnale in organico 72'829.90 75'000.00 70'967.40\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 4'167.50 4'500.00 4'833.30\n304.01 Contributi cassa pensione 6'406.15 5'800.00 4'882.95\n305.01 Premi assicurazione infortuni 503.10 600.00 571.30\n306.01 Abbigliamenti 0.00 500.00 494 .00\n312.02 Consumo energia elettrica 0.00 2'000.00 1'782.20\n313.01 Acquisto materiale di consumo 51115 500.00 0.00\n313.02 Acquisto carburante e oli 3'067.00 3'000.00 3'872.20\n313.03 Sale antigelo e prodotti chimici 11202.00 8'000.00 6'038.40\n313.16 Materiale,accessori di ricambio per veicoli € macchine 1'813.00 1'000.00 865.45\n314.06 Manutenzione strade e sentieri 48'136.25 35'000.00 40'458 05\n314.10 Manutenzione invernale strade C.00 5'000.00 13'794.00\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 0.00 1'000.00 0.00\n315.03 Manutenzione veicoli 3'204.50 2'000.00 1100.00\n316.01 Affitto occupazione immobili di terzi 0.00 700.00 700.00\n317.15 Indennita per pasti al personale 3'030.50 3'000.00 4'281.80\n318.02 Tasse telefoniche 521.35 1'000.00 608.80\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 4'773.80 3'000.00 2'940.50\n390.01 Addgpito interno per prestazioni dipendenti di attri 35'000.00 35'000.00 35'000.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n434.06 Tassa d'uso strade forestali 2'840.00 5'000.00 4'350.00\n452 04 Rimborsi dai Comuni per manutenzione strada Monti-Bré 28'827.00 27'000.00 28'326.00\nTOTALE RICAVI 31'667.00 32'000.00 32'676.00\nTOTALE SPESE 195'273.00 186'600.00 193"190.45\nSALDO 163'606.00 154'600.00 160'514.45\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOoC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina T8\no . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche — S e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n607 MANUTENZIONE STRADE PIANC D! MAGADINO\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 74'396.80 74'000.00 72'184.95\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 3'a78.60 4'500.00 4'264.30\n304.01 Contributi cassa pensione 5'¢39.70 5'400.00 4'530.85\n305.01 Premi assicurazione infortuni 480.20 600.00 504.00\n306.01 Abbigliamenti 0.00 500.00 494 00\n313.01 Acguiste materiale di consumo 116.00 500.00 0.00\n313.02 Acguisto carburante e ofi 1'536.85 2'000.00 1'360.50\n313.03 Sale antigelo e prodotti chimici 12'000.00 5'000.00 5'500.00\n313.186 Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine 719.85 1'000.00 427 90\n314.06 Manutenzione strade e sentieri 57'464 80 80'000.00 82'110.65\n314.10 Manutenzione invernale strade 50'635.00 20'000.00 35'582.00\n315.03 Manutenzione veicoli 1'011.00 1'000.00 305.00\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 885.50 800.00 795.50\n390.01% Addebito interno per prestazioni dipendenti di aitri 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n436 .01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 0.00 0.00 4'819.55\n\nTOTALE RICAVI 0.00 0.00 4'819.55\n\nTOTALE SPESE 214'177.40 200'300.00 213'059.65\n\nSALDO 214'177.40 200'300.00 208'240.10\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n“Loc\n\n'Pagina\n\n7%\n\nPER L'ANNQ 2009\n6 Territorio e opere pubbliche .- CONSUNTNO‘_@E_? ................ PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n815 MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI E DEPURAZIONE\n3 SPESE CORRENT!\n312.02 Consume energia eleitrica 6'424.40 2'500.00 2'517.90\n314.15 Manutenzione rete PGC 153'864.30 120'000.00 157'932.30\n31417 Manutenzicne riali e tombinature 122'370.05 50'000.00 5324280\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi @ macchinari 0.00 1'000.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 365.40 500.00 407.50\n352.06 Rimborsi al Consorzio depurazione acque 1'049'200.00 1'100'000.00 818'631.15\n352.11 Rimborsi a Consorzi (fognatura) 2'445.10 3'000.00 4.95\n380.01 Versamenti a finanz. spsciali per manutenzione 100'000.00 100'000.00 100'000.00\nstraordinaria delle canalizzazioni\n390.01 Addr_apito interno per prestazioni dipendenti di altri 65'400.00 60'000.00 64'000.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n434.01 Tasse d'uso canalizzazioni 1'488'910.55 1'400'000.00 1'399'915.45\n480.01 Prelev. da finanz. speciali per 1a manutenzione 276'000.00 100'000.00 100'000.00\nstraordinaria delle canalizzazioni\nTOTALE RICAVI 1'764'910.55 1'500'000.00 1'499'915.45\nTOTALE SPESE 1'500'069.25 1'437'000.00 1'296'736.60\nSALDO 264'841.30 -63'000.00 -203'178.85\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pegina T\nL ] CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche o - TR\nSPESE RICAVI 2009 2008\n620 MANUTENZIONE CIMITERI E SERVIZIO FUNERARIQ\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 137'003.00 135'000.00 35'814.50\n301.15 thdennita per servizio notturno e festivo 0.00 2'000.00 G.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 7'985.50 8'500.00 2'357.00\n304.01 Contributi cassa pensione 10'485.00 10'000.00 1'874.00\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'957 .80 1'000.00 345.70\n306.01 Abbigliamenti 1'626.20 2'000.00 1157.75\n312.01 Consumo acqua 1'605.10 1'500.00 1'142.45\n312.02 Consumo energia elettrica 4'251.20 2'500.00 1'805.10\n313.01 Acquisto materiale di consumo 22'536.20 20'000.00 22'077.10\n314.20 Manutenzione cimiteri 36'312.05 35'000.00 44'800.45\n318.50 Leasing 0.00 3'000.00 .00\n318865 Assicurazione incendi, danni acque e npatura 3'757.35 4'000.00 3'086.65\n390.01 Addgpito interno per prestazioni dipendenti di altri 15'000.00 15'000.00 15'000.00\nservizi\n380.04 Addebito interno per manutenzione stabili 1'348.25 10'000.00 1'710.95\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 1'850.85 0.00 0.00\n4 RICAVI CORRENTI\n434.04 Tasse cimitero 82'178.60 70'000.00 46'986.00\nTOTALE RICAVI 82'179.60 70'000.00 46'986.00\nTOTALE SPESE 245'028.50 249'500.00 131'171.65\nSALDO 162'848.90 179'600.00 84'185.65\n\n\n\n\n\nLOC\n\niPagina ' - T;'IS\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009\n8 Territorio e opere pubbliche o QQ_]_\\@“UNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n625 OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al persenale in organico 152'510.60 152'000.00 151'882.50\n30113 Indennita di sorveglianza 2'920.00 3'000.00 2'5640.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 5'347.60 0.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 8'827.20 10'000.00 9'861.20\n304.01 Contributi cassa pensfone 12'857.65 11'600.00 9'800.10\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'065.50 1'300.00 1'165.60\n306.01 Abbigliamenti 682.50 2'000.00 2'977.00\n341.02 Acquisto attrezzl, apparecchi & macchinari 9'582.45 10'000.00 12'670.45\n312.01 Consumo acqua 1'647.685 1'500.00 1'353.50\n312.02 Consumo energia elettrica 24'605.85 23'000.00 13'189.45\n312.03 Consumo gas 1'775.25 2'000.00 2'016.30\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 1'800.30 2'000.00 1'970.60\n313.01 Acquisto materiale di consumo 24'748.10 25'000.0C 23'861.30\n313.02 Acquisto carburante e oli 8872.15 7'000.00 8'011.00\n313.15 Acquiste materiale di pulizia 828.65 2'000.00 1'691.20\n313.186 Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine 11'280.25 6'000.00 6'695.00\n315.02 Manuienzione attrezzi, apparecchi & macchinari 843 .15 1'000.00 2'169.65\n315.03 Manutenzione veicoli 3'240.00 3'000.00 5'595.90\n316.50 Leasing 13'428.00 15'000.00 13'428.00\n318.02 Tasse telefoniche 2'989.20 4'000.00 3'485.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 6'491.90 7'000.00 5'486.60\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 2'511.00 2'200.00 2'125.40\n390.04 Addebito Interno per manutenzione stabili 208.75 5'000.00 B'864 20\n390.06 Addebito internc per contratti servizi manutenzione 1'301.10 1'000.00 1711.20\n4 RICAVI CORRENTI\n490.01 Accr‘e_djto interno per prestaz. dipendenti di altii 21'500.00 20'000.00 20'400.00\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLGC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina_| L\n_ ] CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territoric e opere pubbliche - RS\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n625 OFFICINA E MAGAZZINI COMUNALI\n\nTOTALE RICAVI 21'500.00 20'000.00 20'400.00\n\nTOTALE SPESE 300'349.80 296'600.00 290'651.15\n\nSALDO 278'845.80 276'600.00 27015115\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\no\n|\n|\n|\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina | 8\no . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche s e\nSPESE RICAVI 2009 2008\n635 PULIZIA DELLA CITTA’\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 712'959.0% 700'000.00 713'973.55\n301.03 Stipendi al persanale stracrdinario B8Q'454 45 60'000.00 62'968.30\n301.13 Indennita di sorveglianza 0.00 1'000.00 0.00\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 3'632.50 10'000.00 3'330.00\n301.30 Indennita prestazioni fuori orario 1'411.85 5'000.00 0.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 5'000.00 4'836.15\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 46'325.40 48'000.00 49'327.55\n304.01 Contributi cassa pensione 62'121.90 54'000.00 44'207.85\n305.01 Premi assicurazione infortuni 5'398.80 £'000.00 4'341 55\n306.01 Abbigliamenti 200.00 3'000.00 3'600.00\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 0.00 3'000.00, 2'208.00\n312.01 Consumo acqua 66'811.55 70'000.00 66'327.90\n313.01 Acquisto materiale di consumo 4'647 45 10'000.00 6'908.55\n313.02 Acquisto carburante e ol] 14'175.90 15'000.00 18'137.10\n313.16 Materiale, accessori di ricambio per veicoli e macchine 12'467.95 5'000.00 7'737.00\n314.08 Manutenzioneg fantane e idranti 4'831 .45 5000.00 4'338.30\n315.03 Manutenzione veicoli 1'872.20 10'000.00 §'913.00\n316.50 Leasing 16'544.55 16'000.00 59'638.30\n318.20 Spese disinfezione e lotta contro le zanzare 9'327.00 5'000.00 543.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 1'822 85 2'000.00 1'6863.45\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 4'983.20 4'500.00 3'904.70\n352.08 Rimborso al Consorzio pulizia del lago 73'576.15 80'000.00 55'824.25\n4 RICAVI CORRENTI\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 5'021.45 15'000.00 62'079.10\n436.03 Indennitéd PG per servizio militare ¢ PC 54800 0.00 564.00\n4380.01 Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 | Pagina il\nL ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVQ CONSUNTIVO\n6 Terrltor|0 e opere pubb“che .......... O P\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n635 PULIZIADELLA CITTA®\n\nTOTALE RICAVI 140'569.45 150000.00 187'643.10\n\nTOTALE SPESE 1'103'464.00 1'117'600.00 1'120'628.60\n\nSALDO 962'894.55 967'500.00 922'885.50\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 ‘Pagna_ | 82\n_ ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n8 Territorio e opere pubbliche o -\nSPESE RICAV| 2009 2008\n640 SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico T27'777.55 732'000.00 738'978.85\n301.03 Stipendi al personatle stracrdinaric 6'380.45 15'000.00 15'161.80\n30113 Indennita di sorveglianza Q.00 5000.00 0.00\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 1'866.85 1'000.00 1'305.00\n301.30 Indennita prestazioni fuori orario 0.00 10'000.00 0.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 9'816.60 10'000.00 68'477 60\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 48'624.15 47'000.00 48'188.60\n304.01 Contributi cassa pensione 49'913.85 50°000.00 44'376.85\n305.01 Premi assicurazione infortuni 5'008.20 5'800.00 5'696.40\n306.01 Abbigliament] 2'321.50 3'000.00 3'595 80\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 274 60 10'000.00 4'492 .40\n313.01 Acquisto materiale di consuma 38'944.20 30'000.00 25152 35\n313.02 Acquisto carburante e oli 84'030.00 70'000.00 81'943.95\n313.16 Materiale, accessori di ricambio per veicoli @ macchine 9'697.40 10'000.00 18'344.40\n314,29 Manutenzione e formazione centri di raccolta g9'631.25 50'000.00 34'366.00\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi @ macchinari 303.10 2'000.00 1'064.70\n315.03 Manutenzione veicoli 76'926.60 50'000.00 68'332.00\n316.50 Leasing 60'832.00 65'000.00 63'461.00\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 17'959.50 20'000.00 19'198.50\n318.68 Tassa sul traffico pesante TTPCP 33'028.80 40'000.00 36'057.10\n318.80 Spese per eliminazione rifiut] 1'543'018.90 1'450'000.00 1'473'622.80\n318.82 Servizio raccolta eseguito da terzi 79'010.45 60'000.00 52'230.35\n318.83 Spese per raccolta separata dei rifiuti 683'854.05 730'000.00 675'526.15\n318.86 Spiz_ats? per campagna sensibilizzazione "Locarne Citta 6'064.70 10'000.00 g'281.10\npulita\n\n| 352.04 Rimborse a Loscne per centro raccolta scarti animali 11'290.00 11'000.00 11'433.00\n\n380.01 Addt_epito Interno per prestazioni dipendenti di altri 21'500.00 20'000.00 20'400.00\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 [Pegna . 83\nL ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVQO\n6 Territorio e opere pubbliche e Gt ST\nSPESE RICAVI 2008 2008\n\n640 SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI\n4 RICAVI CORRENTI\n434.03 Tasse per la raccelta dej rifiuti 2'710'341.01 2'620'000.00 2'736'515.55\n43423 Contributo Comune Orselina centro raccolta ingombranti 20444.00 25'000.00 20'444.00\n426.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 10'182.00 3'000.00 9'073.95\n439.90 Entrate varie 53'406.11 0.00 49'970.40\n490.01 Accredito interno per prastaz. dipendenti di altri 84'400.00 80'000.00 85'800.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 2'878'773.12 2'728'000.00 2'901'803.90\n\nTOTALE SPESE 3'686'072.00 3'506'800.00 3'459'684.50\n\nSALDO 717'298.88 778'800.00 557'880.60\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLoc\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 84\nL . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche s\nSPESE RICAVI 2009 2008\n660 MANUTENZIONE PORTO NATANTI E ARGINATURE\n3 SPESE CORRENTI\n312.01 Consumo acgqua 800.40 1'500.00 1'128.40\n314.09 Manutenzione porto 2'828.45 10'000.06 3'480.30\n361.66 Tassa demanio cantonaie 7'472.40 11'000.0C 7'686.35\n380.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 38'000.00 37'000.00 38'600.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n427.36 Tasse natanti 126'817.00 130'000.00 125'352.65\n439.90 Entrate varie 3'067.85 2'500.00 1138.70\nTOTALE RICAVI 129'884.65 132'500.00 126'491.35\nTOTALE SPESE 49'302.25 £9'500.00 50'875.05\nSALDO 80'582.40 -73'000.00 -75'616.30\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nf'Pagina\n\nPER L'ANNO 2009 85\n. . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n670 LICENZE EDILIZIE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 187'555.15 188'000.00 294'964 20\n301.40 Gratifiche per anzianita di senvizio 16'314.50 16'000.00 2'759.75\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 4'469.70 12'000.00 19269.60\n304.01 Contributi cassa pensione 18'817.40 16'000.00 22'024.30\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'348.30 1'500 .00 2977 60\n308.02 Spese per formazione personale 1'002.00 500.00 1'000.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1'795.90 2'000.00 1'303.45\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 0.00 500.00 569.60\n316.50 Leasing 6'918.60 7'000.00 4'132.85\n317.03 Rimbarso spese per uso veicoli privati 283.80 500.00 271,70\n318.02 Tasse telefoniche 850 55 100000 147170\n318.67 Assicurazione RC/PC ¢ tasse circolazione 1'416.30 600.00 618.70\n318.74 Tasse associazioni diverse 0.00 0.00 2'000.00\n318.85 Spese per controllo emissione fumi 0.00 0.00 56'920.00\n366.12 Contributi azione Arcobaleno 0.00 0.00 17'152.00\n332.01 Versamento a finanziamenti speciali per posteggi 32'000.00 60'000.00 50'875.00\n4 RICAVI CORRENTI\n430.03 Contributi sostitutivi esonero costruzione posteggi 32'000.00 £0'000.00 50'875.00\n431.04 Tasse per approvazione progetti 113'522.00 70'000.00 80'651.00\n434 07 Tasse di controllo impianti combustione 0.00 0.00 66'868.50\n437.02 Multe infrazioni regolamento edilizio 26'100.00 5'000.00 9'400.00\n490.01 Accrg;iito interno per prestaz. dipendenti di altri 28'000.0C 27'000.00 28'600.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 199'622.00 162'000.00 236'394.50\n\nTOTALE SPESE 272'788.20 3056'600.00 480'610.75\n\nSALDO 73'166.20 143'600.00 244'216,25\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 8\nL . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio e opere pubbliche L "\nSPESE RICAVI 2009 2008\n695 MANUTENZIONE TERREN]I, PARCHI E GIARDINI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 722'576.10 726'000.00 663'018.05\n301.03 Stipendi al personale straordinario £51'834.90 35'000.00 49755 80\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 0.00 0.00 9'514.70\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 46'073.30 47'000.00 43'004.85\n304.01 Contributi cassa pensione 56'903.90 53'000.00 45'560.00\n305.01 Premi assicuraziene infortuni 4'641.70 6'000.00 5'489.00\n306.01 Abbigliamenti 3'835.70 4'000.00 2'682.85\n309.02 Spese per formazione personale 338.00 1'000.00 0.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 0.00 500.00 0.00\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 4'724.70 3'000.00 1'881.80\n312.01 Consumo acqua 3'497 .95 4'000.00 3'968.50\n312.02 Consumo energia elettrica 977275 4'000.00 2'395.30\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 12'121.05 15'000.00 20'540.60\n313.01 Acquisto materiate di consumo 49'278.60 55'000.00 63'026.60\n313.02 Acquisto carburante e oli 11'046.15 14'000.00 14'744 .85\n313.16 Materiale,accessori di ricambio per veicoli e macchine 20'928.30 15'000.00 17'478.80\n314.01 Manutenzione stabili & strutfure 4'837.30 4'000.00 1'485.20\n314 .04 Manutenzione e sisternazione terreni 104'420.20 70'000.00 112'204.85\n314.28 Manutenzione attrezzature parchi gioco 14'458.25 10'000.00 12'988.20\n31502 Manutenzione attrezzi, apparecchi @ macchinari 2'837.75 3'000.00 4'028.95\n315.03 Manutenzione veicoli 11'212.10 6'000.00 8'163.60\n316.01 Affitto occupazione immobili di terzi 7'861.00 8'000.00 8'360.00\n316.50 leasing 24'881.00 25'000.00 24'661.00\n317.02 Rimborsc spese per missioni d'ufficio 500.00 500.00 200.00\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati .00 500.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 1'854.05 1'000.00 1'046.45\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 1'535.90 1'500.00 1'125.75\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 | Pagina 87\nL . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n6 Territorio ¢ opere pubbliche : T e\nSPESE RICAVI 2008 2008\n\n695 MANUTENZIONE TERRENI, PARCH] E GIARDINI\n3 SPESE CORRENTI\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 10'214.90 10'000.00 9'983.30\n318.74 Tasse associazioni diverse 887.00 500.00 887.00\n390.04 Addebito interno per manutenzione stabili 174.00 2'000.00 4'689.05\n390.06 Addebito interno per contratti servizi manutenzione 624.85 1'000.00 792 .05\n4 RICAVI CORRENTI\n427.02 Affitto terreni 276'139.00 250'000.00 254'024.00\n434.41 Tasse per prestazioni varie 23'740.50 30'000.00 48'750.00\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 22424 80 5'000.00 55'440.35\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 284 80 1'000.00 991.20\n436.20 Rimborso spese di riscaldamento 960.00 0.00 960.00\n\nTOTALE RICAVI 323'548.10 286'000.00 360'165.55\n\nTOTALE SPESE 1'183'669.50 1'125'600.00 1'134'007.90\n\nSALDO 860'120.40 839'500.00 773'842.35\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE 1STITUZIONALE\n\nLoc\n\nPER L’ANNO 2009 Pagina 28\no . o ) CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVOQ CONSUNTIVO\n7 Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica R U E——— —\nSPESE RICAVI 2008 2008\n770 PIANIFICAZIONE E AMBIENTE\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 116'281.30 114'000.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 13'038.10 7'000.00 0.00\n304.01 Contributi cassa pensione 10'422.95 10'000.00 0.00\n305.01 Premi assicurazione infortuni 765.00 1'000.00 0.00\n309.02 Spese per formazione personale 0.00 500.00 0.00\n310.01 Materiale di cancelieria e stampati 1'000.00 1'000.00 0.00\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 325.00 500.00 0.00\n318.02 Tasse telefoniche 572.70 1'000.00 0.00\n318 74 Tasse associazioni diverse 3'500.00 2'000.00 0.00\n318.85 Spese per controlle emissione fumi 44'168.00 60'000.00 0.00\n3B6.12 Contributi azione Arcobaleno 19'723.20 15'000.00 0.00\n390.01 Addgpito interno per prestazioni dipendenti di altri 20'000.00 20'000.00 0.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n434.07 Tasse di controllo impianti combustione 46'990.00 80'000.00 0.00\nTOTALE RICAVI 46'990.00 60'000.00 0.00\nTOTALE SPESE 229'806.25 232'000.00 0.00\nSALDO 182'816.25 172'000.00 0.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLaC T\n\ni\ni'Pag'i'ha' .\n\nPER L'ANNO 2009 i 8\n\nPR . _ . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n\n7 Pianificaziohe, ambiente ¢ edilizia pubblica\nSPESE RICAVI 2009 2008\n\n780 PROGETTAZICNE COSTRUZIONI ERIL]\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 508'567.00 505'000.00 492'678.25\n301.13 Indennita di sorveglianza 3'806.35 6'000.00 3'770.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD ¢ AF 27'503.90 32'000.00 32'572 50\n304.01 Contributi cassa pensione 49'600.00 44'000.00 37'507.35\n305.01 Premi assicurazione inforfuni 3'297.80 4'000.00 3'848.80\n300.02 Spese per formazione personale 3'337.00 3'000.00 1'620.00\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 2'081.10 2'000.00 1262.50\n310.05 Libri, riviste e documentazioni varie 3'517.75 4'000.00 3'238.45\n318.02 Tasse telefoniche 3'712.05 5'000.00 4'150.45\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione 816.90 1'000.00 816.90\n4 RICAVI CORRENTI\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 12'579 05 0.00 1'158.40\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 0.00 0.00 190.00\n438.01 Prestazioni proprie per direzione lavori 58'520.00 20'000.00 0.00\n480.01 ACC(eQito interng per prestaz. dipendenti di altri 30'000.00 30'000.00 10'000.00\n\nservizi\n\nTOTALE RICAVI 101'099.05 50'000.00 11'348.40\n\nTOTALE SPESE 606'239.85 6086'000.00 581'465.20\n\nSALDO 505'140.80 556'000.00 570'116.80\n\n\n\n\n\n! LOC B\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE . — |[ .. _i\nPER L'ANNO 2009 Pagha | %0\no . o ) CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n7 Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica —_— e -\nSPESE RICAVI 2008 2008\n790 MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi al personale in organico 364'048.90 343'000.00 389'117.55\n301.03 Stipendi al personale straordinario 34'811.20 40'000.00 3762560\n30113 indennita di sorveglianza 8'150.00 g'000.00 7'745.00\n301.15 Indennita per servizio notturno e festivo 0.00 2'000.00 0.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 3'585.18 6'500.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 24'098.70 25'000.00 29'024.75\n304.01 Contributi cassa pensione 28'285.10 24'000.00 23'712.00\n305.01 Premi assicurazione infortuni 2'913.10 3200.00 3'638.40\n306.01 Abbigliamenti 740.80 2'000.00 0.00\n311.02 Acquisto atfrezzi, apparecchi € macchinari 308.15 1'000.0C 2'640.40\n312.01 Consumo acqua 14'388.60 15'000.00 13'910.20\n312.02 Consume energia elettrica 127'273.90 100'000.00 82'288.15\n312.04 Consumo combustibile per riscaldamento 57'247.65 90000.00 92'002.25\n313.01 Acquisto materiale di consumo 34'806.45 30'000.00 35'668.60\n313.02 Acquisto carburante e oli 1'860.15 3'000.00 6'160.00\n31315 Acquisto materiate di pulizia 5'570.35 6'000.00 5'322.15\n313.16 Materiale accessori di ricambio per veicoli € macchine 853.80 1'000.00 1'079.05\n314.01 Manutenzione stabili e strutture 413'856.20 400'000.00 409'778.80\n314.19 Contratti servizi di manutenzione stabili 309'403.60 285'000.00 268'899.85\n315.02 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 31'660.20 20'000.00 22'757.70\n315.03 Manutenzione veicoli 1'8849.75 3'000.00 3'259.00\n318.50 Leasing 1'867.15 2'000.00 10'092.60\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 93.45 2'000.00 1'723.15\n318.02 Tasse telefoniche 512.80 1'000.00 513.30\n318.25 Spese per pulizia servizi igienici 90'157.80 90'000.00 87'346.80\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 57'566.50 50'000.00 41'708.60\n318.67 Assicurazione RC/PC e tasse circolazione A'709.45 5'000.00 4'470.10\n\n\n\n\n\nCONSLINTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 91 |\ne A _ . CONSUNTIVO 2008 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n7 Pianificazione, ambiente e edilizia pubblica\nSPESE RICAVI 2009 2008\n790 MANUTENZIONE STABILI AMMINISTRATIVI E DIVERSI\n3 SPESE CORRENTI]\n380.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 0.00 63'000.00 51'500.00\nservizi\n4 RICAVI CORRENTI\n427.01 Affitto stabili 847'542.58 770'000.00 731'630.90\n436.01 Rimborso da assicurazioni per infortuni 4'712 .25 0.00 10'726.65\n436.06 Rimborso per amministrazione stabili 0.00 0.00 25'864.55\n435.20 Rimbeorsoe spese di riscaldamento 40'000.00 40'000.00 40°000.00\n490.01 Accredito interno per prestaz. dipendenti di altri 103200.00 97'000.00 99'400.00\nServizi\n490.04 Accredito interno per manutenzione stabiii 325'364.90 284'000.00 285'262.40\n490.06 Accredito interno per servizi di manutenzione 236'154.35 200'000.00 2023'208.25\n490,22 Accredito inferno per affitto focal 48'109.00 49'000.00 49'036.00\nTOTALE RICAVI 1'605'083.08 1'450'000.00 1'455'128.75\nTOTALE SPESE 1'621'559.60 1'621'700.00 1'631'984.00\nSALDO 16'476.52 171'700.00 176'855.25\n\n\n\n\n\nCONSLINTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n_Loc\n\nPER L'ANNO 2009 fagna %2\n. L CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n8 Economia, logistica e -\nSPESE RICAVI 2008 2008\n\n805 INDUSTRIA, PROMUOVIMENTO ECONOMICO\n3 SPESE CORRENTI\n318.55 Spese per il promovimento economico 0.00 10'000.00 20'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n441.11 Percentuale per rilascio patenti caccia e pesca 5782 40 2'000.00 5175 90\n\nTOTALE RICAVI §'282.40 2'000.00 5'175.90\n\nTOTALE SPESE 0.00 10°000.00 20°000.00\n\nSALDO 5'282.40 8'000.00 14'824.10\n\n\n\n\n\nLOC\nX CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE __ o o\no PER L'ANNO 2009 Pagina | 8\n. o CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n8 Economla, Ioglstlca e et e s e o e e+\nSPESE RICAV} 2008 2008\n885 CENTRO DI PRONTO INTERVENTO\n3 SPESE CORRENT!\n311.01 Acquisto mobilio 2'056.05 2'000.00 5'265.95\n311.02 Acquisto attrezzi, apparecchi e macchinari 22'962 65 10'000.00 16'488 .45\n312.01 Consumo acqua 3'501.10 4'000.00 3'481.70\n312.02 Consumo energia eletirica 88'812.00 110'000.00 84'931.60\n312.05 Consumo energia termica 144'350.30 130'000.00 154'444.00\n313.01 Acquisto materiale di consumo 10'442 .45 5'000.00 1'441.75\n313.15 Acquisto materiale di pulizia 4'930.60 5'000.00 4'775.85\n315.01 Manutenzione mobilio 5'111.25 £'000.00 4'456,50\n315.02 Manutenzione atirezzi, apparecchi e macchinari 15'458.85 10'000.00 21'412.80\n318.02 Tasse telefoniche 2'538.70 3'000.00 2'590.70\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 20844 15 22'000.00 17'515.30\n390.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di altri 69'200.00 65'000.00 67'800.00\nservizi\n390.04 Addebite interno per manutenzicne stabili 11'125.25 20'000.00 350.90\n390.06 Addebito interna per contratti servizi manutenzione 68'991.05 57'000.00 59'181.45\n390.10 Addebito intermo per interessi passivi 40G'000.00 600'000.00 450'000.00\n390.11 Addebito interna per ammortamenti 630'000.60 630'000.00 630'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n427.01 Affittc stabili 264'151.00 260'000.00 257'339.00\n436.20 Rimborso spese di riscaldamento 161'946.90 140'000.00 157'572.90\n490.22 Accredito interno per affitto locali 728'511.00 720'000.00 710'396.00\nTOTALE RICAVI 1'154'608.90 1'120'000.00 1"126'307.90\nTOTALE SPESE 1'500'324.40 1'678'000.00 1'524'136.95\nSALDO 345'715.50 558'000.00 398'829.05\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE L e\nPER L'ANNO 2009 Pagina | od\n\n. . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n9 F’nanze -] InfOrmatlca S\nSPESE RICAVI 2009 2008\n00 IMPOSTE E PARTECIPAZIONI\n3 SPESE CORRENT!\n310.01 Materiale di cancelleria e stampati 1710.15 2'000.00 2'000.00\n318.71 Imposte comunali e parrocchali 1'200.00 2'000.00 1'200.00\n330.05 Perdite su imposte 812'993.24 1'000°000.00 712'634.38\n330.06 Condono imposte 64'733.60 150'000.00 137'448.75\n330.07 Quota per computo globale d'imposta 22'104.30 10'C00.00 5'062.80\n361.10 Contributo al fondo di perequazione 113'663.00 100'000.00 126'821.00\n4 RICAVI CORRENTI\n400.01 Imposta sul reddito e sulla sostanza 25'800'000.00 0.00 24'100'000.00\n{gettito provvisorio}\n400.02 imposta sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze) 2'823'924.40 0.00 410'168 55\n400.03 Imposte alla fonte 3'788'307.70 2'400'000.00 2'657'461.80\n400.04 Imposte suppletorie e multe 253'356.40 100'000.00 268'064.50\n401.01 Imposte sullutile e sul capitale 6'700'000.00 .00 5'2900'000.00\n{gettito provvisorio)\n404 .02 Imposte sull'utile & sul capitale (sopravvenienze) 1'016'270.80 0.00 1'805'733.25\n402 .01 Imposta immobiliare comunale {gettito provvisorio) 2'000'000.00 0.0 1'920'000.00\n402.02 Imposta immobiliare comunale (sopravvenienze) 183'508.45 0.00 272'985.05\n403.01 Imposte su redditi speciali 1'006'743.40 3560'000.00 389'368.60\n421.20 Interessi di mora 48'753.65 50'000.00 -40'766.05\n441.01 Cuota imposta sugli utili immobiliari 34'594 .60 0.00 184'902.35\n441.02 Quota imposta immobiliare delie persone giuridiche 73'409.00 500'000.00 85'549.00\n441.03 Quota imposte di successione e donazione 152'403.50 50'000.00 23'913.55\n444,02 Contributo di livellamento 1'718'218.00 1'5650'000.00 1'714'247.00\nTOTALE RICAVI 45'600'487.20 5'000'000.00 39'691'627.60\nTOTALE SPESE 1'016'304.29 1'264'000.00 985'166.94\nSALDO 44'584'183.61 -3'736'000.00 -38'706'460.66\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n~ Loc\n\n_—_—l\n\nPER L'ANNO 2009 Pagina 95\n9 Finanze e informatica . CONSUNTIVO _ 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI] 2009 2008\n910 SERVIZIO INTERESSI\n3 SPESE CORRENTI\n318.04 Provvigioni & spese bancarie 2'383.11 5'000.00 2'768.67\n321.01 Interessi sui conti correnti bancari 2'709.85 2'000.00 2'377.52\n321.02 interessi su ¢.c. Azienda Acqua 46'033.00 0.00 0.00\n322.01 Interessi su prestiti obbligazionari 0.00 0.00 325'000.00\n322.02 Interessi su mutui fissi 3'266'937.81 4'025'000.00 3'428'001.67\n323.01 Interessi su mutuo Cassa Pensione 64'654.00 20'000.00 45'422.00\n323.02 Interessi su debiti versc Fondi e Legati 59'850.00 K0'000.00 36'680.35\n329.70 Costo da fideiussione prestito Patriziato di Leukerbad 0.00 0.00 66'413.15\n4 RICAVI CORRENTI\n420.01 Interessi da banche 5784.41 50'000.00 43'800.33\n42102 Interessi su c.¢. Azienda Acqua 0.00 0.00 -15'816.00\n421.06 Intergssi su conto corrente postale 16'805.70 80'000.00 65'801.15\n422.01 interessi su azioni SES 253'950.00 254'000.00 253'950.00\n422 Q2 Interessi su titoli diversi 36'920.00 500.00 451'134.80\n490.10 Accredito interno per interessi passivi 689'000.00 889'000.00 759'000.00\nTOTALE RICAVI 1002'460.11 1'273'500.00 1'557'867.28\nTOTALE SPESE 3’442'577.77 4'102'000.00 3'906'663.36\nSALDO 2'440'117.66 2'828'500.00 2'348'796.08\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 [Paghha + %6\n. . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\n9 Finanze e informatica\nSPESE RICAVI 2009 2008\n915 ANIMORTAMENTI\n3 SPESE CORRENT!\n331.01 Ammortamenti ordinari dei beni amministrativi 6'725'000.00 5'900'000.00 6'305'000.00\n4 RICAVI CORRENTI\n424 .01 Utile per vendita terreni 28'700.00 0.00 0.00\n490.11 Accredito interno per ammortamenti 1'125'000.00 1'035'000.60 1'072'000.00\nTOTALE RICAVI 1'153'700.00 1'035'000.00 1°072'000.00\nTOTALE SPESE 6'725'000.00 5'900'000.00 6'305'000.00\nSALDO §'571'300.00 4'865°000.00 5'233'000.00\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\n~_Loc\n\nPER L’ANNO 2009 Pagina ;9T\n. . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVC CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2008 2008\n922 SERVIZI FINANZIARI\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi at personale in organico 622'760.75 650'000.00 £98'452.00\n301.03 Stipendi al personale straordinaric 0.00 10'0006.00 0.00\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 2'940.80 12'000.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD e AF 37'285.70 40'000.00 39'022.00\n304.01 Contributi cassa pensione 58'682.20 54'000.00 45'450 .55\n305.01 Premi assicurazione infortuni 4'338.15 5'000.00 4'350.80\n307.01 Indennita di carovita ai pensionati 521'671.40 560'000.00 513'577.50\n307.03 Indennita per pensionamento anticipato 179'011.90 1565'000.00 147'678.55\n309.02 Spese per formazione personale 4'950.00 2'000.00 1'695.25\n310.01 Materiale di cancelleria & stampati 12'144 .20 12'000.00 a'068.45\n311.01 Acquisto mobilio 1"1Q07.75 3'000.00 2'747.75\n315.01 Manutenzione mobilio 3'462.15 3'000.00 3'643.45\n316.50 Leasing 765.05 1'000.00 7'527.60\n317.02 Rimborso spese per missioni d'ufficio 472.00 500.00 585.65\n317.03 Rimborso spese per uso veicoli privati 333.680 500.00 143.30\n318.01 Tasse conto corrente postale 63'130.85 80'000.00 58'273.18\n318.02 Tasse telefoniche 3'556.30 4'000.00 4'219.80\n318.03 Spese per affrancazioni postali 93'110.05 95'000.00 105'666.70\n318.10 Spese esecutive 138'645.20 140'000.00 157'859.75\n318.30 Spese per consulenze e perizie 21'520.00 30'000.00 21'520.00\n318.74 Tasse associazioni diverse 890.00 2'000.00 1'240.00\n361.09 Contributo a csservatorio meteorologico 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n365.19 Contributi straordinari ad associazioni varie 7'000.00 €'000.00 7'000.00\n365.27 dConttributi alla Regione ed associazione Comuni sponda £3'214.00 52'000.00 68'678.00\nestra\n365,30 Contr. commissione intercomunale dei trasporti 7'929.70 10'000.00 16'181.30\n390.01 Addebito interno per prestazioni dipendenti di aitri 0.00 30'000.00 0.00\nservizi\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPagina\n\nPER L'ANNO 2009 gina_ %\nCON\ng Finanze e informatica .............. _S_ !ﬁ-_rlvo i 2_009 R PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n922 SERVIZI FINANZIARI\n4 RICAVY CORRENTI\n410.04 Cencessione privativa vendita energia 2'168'086.71 1'900'000.00 2'520'520.15\n431.01 Tasse di cancelleria 3'970.00 0.00 0.00\n436.03 Indennita PG per servizio militare e PC 734.40 0.00 15'680.00\n436.13 Rimborso spese esecutive 174'021.75 80'000.00 173'158.90\n436.60 Rimborsi per servizi 38'000.0¢ 35'000.00 38'000.00\ncontabili\n490.01 Accredito interno per prestaz. dipendenti di aitri 10'000.00 10'000.00 10'000.00\nservizi\nTOTALE RICAVI 2'394'812.86 2'025'000.00 2'757'360.05\nTOTALE SPESE 1'841'522.75 1'939'000.00 1'812'591.68\nSALDO 553'290.11 -86'000.00 -944'768.37\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDOQ LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\n\nLOC\n\nPER L'ANNO 2009 , Pagina . .\nA . . CONSUNTIVO 2009 PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE RICAVI 2009 2008\n996 CENTRO INFORMATICO\n3 SPESE CORRENTI\n301.01 Stipendi at personale in organico 267'453.00 263'000.00 255'899.85\n303.01 Contributi AVS, Al IPG, AD e AF 15'482.90 17'000.00 1714110\n304.01 Contributi cassa pensicne 25'513.95 23'000.00 18'900.15\n305.01 Premi assicurazione infortuni 1'868.90 2'000.00 2'026.30\n310.01 Materiale di canceileria ¢ stampati 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n315.56 Contratti di manutenzione dei programmi, consumahbili 117'593.41 110'000.00 109'473 .45\n315.57 Aggiornamento dellinfrastruttura informatica 94'328.05 110'000.00 115'609.90\n318.02 Tasse telefoniche 2'673.35 2'000.00 1'955.05\n4 RICAVI CORRENTI\n436.60 Rimborsi per servizi 45'000.00 45'000.00 45'000.00\ninformatici\n439.90 Entrate varie 2'915.85 2'000.00 2'384.90\n490.01 Accr‘eQito interno per prestaz. dipendenti di aitri 35'000.0C 35'000.00 35'000.00\nservizi\nTOTALE RICAVI 82'916.85 8$2'000.00 82'384.90\nTOTALE SPESE 529'813.56 532'000.00 526'005.80\nSALDO 446'897.71 450'000.00 443'620.90\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\n101\n\n\n\n\n\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n103\n\n50}\n\n501\n503\n506\n509\n\n56)\n\n561\n562\n564\n\n58)\n\n581\n589\n\nUSCITE PER INVESTIMENTI\n\nINVESTIMENT] IN BENI AMMINISTRATIVI\n\nOPERE DEL GENIO CIVILE\nCOSTRUZIONI EDALI\n\nMOBILY, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E INSTALLAZIONI[-+.\n\nALTRIINVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\nCONTRIBUTI PROPRI\n\nCONTRIBUTI AL CANTONE\nCONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI\nCONTRIBUTI A IMPRESE A ECONOMIA MISTA\n\nALTRE USCITE DA ATTIVARE\n\nUSCITE DI PIANIFICAZIONE\nALTRE USCITE\n\nPREVENTIVO 2009\n\n7'567'000.00\n6'382'000.00\n4'471'000.00\n1'538'000.00\n375'000.00\nC.00\n805'000.00\n270'000.00\n350'000.00\n185'000.00\n380'000.C0\n175'000.00\n\n205'000.00\n\n\n\n\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO\n\n104\n\n60)\n600\n\n61)\n610\n\n606)\n\n660\n661\n669\n\n68)\n681\n\nENTRATE PER INVESTIMENTI (compresi ammortamenti)\n\nTRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI\nTERRENI NON EDIFICATI\n\nCONTRIBUTI ED INDENNITA'\nCONTRIBUTI D'UTILIZZAZEONE E INDENNITA' PER BENEFICI\n\nCONTRIBUTI PER INVESTIMENT! PROPR|\n\nCONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE\nCONTRIBUTI DAL CANTONE\nALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI\n\nRIPORTO DEGL| AMMORTAMENTI\nRIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI\n\nPREVENTIVO 2009\n\n6'725'000.00\n\n9'350'000.00\n0.00\n0.00\n900'000.00\n900'c00.C0\n2'5650'600.00\n250'090.00\n1'647'000.00\n653'000.00\n5'900'000.00\n\n5'900'0¢0.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENT! AMMINISTRATIV/\n\nENala\nL e\n\nCONSUNTIVO GEN.| CREDITO VOTATO\n501 OPERE DEJ. GENIO CIVILE\n\nA74 Sisternazione stradale e bonifica terreni al PdM\n\n*MM 103/99*% 1'693'864.85 1'540°000.00\n180 Sistemazione cartelli indicatori e toponomastica 2000\n\nMM 142/59* §'734.85 20'000.00\nA95  Introduzione zona d'incontre in Cittd Vecchia\n\n*MM  35/05* 210'%609.15 250'000.00\n196 Sistemaz, stradale urbanizz. zona industriale Riazzino\n\n*MM  51/06* 952'063.65 2'680'000.00\n.197 Realizzazione rotonda Via Vigizzi-Franzoni\n\nMM 60/07* 24'097.10 840'000.00\n-198 Sistemazione Via Franzoni e postegaqi esistenti\n\n*MM  80/07* 1'000.00 200'000.00\n199 Rifacimento pavimentazione riali Solduno\n\nMM 66/07* 50'550.60 108'000.00\n200 Opere di pavimentazione stradale d'urgenza\n\nMM 82/08* 363'336.50 415'000.00\n.201 Opere di consolidamento struttura porto alla Lanca\n\nMM 83/08* 34"57.90 85'000.00\n.202 Sostituzione viali alberati e rifacimento pavimentazione\n\n*MM  87/08* 248"83.15 780'000.00\n.203 Progettazione sistemazione Lide-Lanca Stormazzi\n\nMM 5/08* 39'145.45 150'000.00\n-348 Prestazioni esterne seguite da UT per nuovo PGS\n\nMM 81/02* 20'000.00 80'000.00\n.349 Prestazioni esterne da uffici privati per nuovo PGS\n\nMM §1/02* 134'939.30 550'000.00\n.351 Canalizzazioni urbanizzazione zona industriale Riazzino\n\n*MM 51/06* 2318427 .55 1'370°000.00\n.352 Evacuazione acque riali Solduno lato ovest\n\nMM 66/07* 1'819'391.60 2'329'000.00\n343 Canalizzazioni acque evacuazione riali Solduno\n\n*MM  66/07* 0.00 170°000.00\n.354 Valorizzazione ambientale letto torrente Ramogna\n\nMM 66/07* 0.00 40('000.00\n507 Realizzazione parcheggio mappale 3632 Via Vallemaggia\n\n*MM  08/04* 146'282.85 185'000.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\n1 CONSUNTIVO GEN.\n\nCREDITO VOTATO\n\n501\n\n503\n\n512\n601\n614\n.619\n620\n621\n622\n623\n\n.900\n\n110\n113\n114\nA15\n216\n247\n303\n\n402\n\nOPERE DEL GENIO CIVILE\n\nSegnaletica informativa centro storico\nMM 14/08*\n\nRisanamento montano sopra Locarno\nMM 13/92*\n\nSistemazione e arredo mappale 4350/4851\n*MM  88/98*\n\nRisanamento forestaie pendio sopra Solduno\nMM 78/02*\n\nLavori di ripristino al parco giochi del Bosco Isolino\n*mozione Betltini/CC 16.2.04*\n\nRealizzazione 2a. tappa Parco delle camelie\nMM 49/06*\n\nOpere di sistemazione al Parco Robinson\n*transitoric con 661.604*\n\nRisanamento forestaie sopra Solduno (fase 2)\nMM 10/08*\n\nFornitura e posa silo per distribuzione sale antigelo\nMM 8/08* *opera terminata*\n\nCOSTRUZION] EDILI\n\nLavori di miglioria a Palazzo Marcacci\n*MM 167/00%\n\nProgettazione nuovo centro logistico servizi tecnici\nMM 71/07\n\nOpere sportelio misto PoiCan e PolCom a PalMarcacci\n*MM 29/09*\n\nTrasferimento UCA al CPI e modifiche logistiche PoiCom\nMM 34/09*\n\nAmpliamento e manut. straordinaria scuole Locarno Monti\nMM 7707\n\nOpere per la messa in sicurezza delia Colonia Vandoni\nMM 84/08*\n\nManutenzione straordinaria Asilo Nido Via d'Alberti\n*MM 102/03*\n\nimpianto solare termico Istituto San Carlo\n*MM 85/08* *opera terminata*\n\n41'620.00\nT'413'644.75\n62'760.70\n2225'129.40\n56'798.45\n246'5687.85\n48'016.95\n136'168.25\n\n63'407.30\n\n240133.30\n0.00\n44'397.50\nc.00\n§54130.85\n107'773.35\n745'227.00\n\n180777.00\n\n113'000.00\n7'444'000.00\n75'000.00\n2'524'000.00\n75'G00.00\n250°000.00\n0.00\n585'000.00\n\n70'000.00\n\n652'000.00\n\n50°000.00\n100°000.00\n225'000.60\n886'000.00\n140'000.00\n790'000.00\n\n150'000.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\nA07\nL4\n\nCONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO\n503 COSTRUZIONI EDILI\n555 Valorizzazione area monumentale\n(sostituito da 581.116) 0.60 ¢.00\n.612 Sistemazione pista Stadio Lido\nMM 24/00* 371'997.05 467'000.00\nB13 Manutenzione straordinaria stabile Canottieri\n*MM 116/04* *opera terminata* 145'270,90 185'000.0C\n667 Sistemazione "campo fitt"\nMM 30/06* 83'217.39 213'217.40\n.668 Opere adeguamento nommative SFL. Stadio Lido\n*MM  4/08* 298'510.45 330°000.00\n.669 Opere adeguamento normative SFL Stadio Lido (2a. tappa)\n*MM  35410* 141'973.55 1'128'182.50\n506 ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZ), VEICOLI\n155 Sostituzione mobilio sedi scuola elementare\n*MM 56/01* 119'702.20 150'000.00\nA87  Acquisto attrezzature trasferiment SE/SI Pratica\n*MM 72/02* ' 181'356.55 270'000.00\nA61 Acquisto contenitori Molok\n44'740.00 0.00\n162 Acquisto mobilio nuova aula SE Monti\nMM 7/08* 52'862.60 73'000.00\n163 Lavori di miglioria e acquisto macchinari 8. Carlo\nMM 15/09*% *opera terminata* 83'086.30 85'000.00\n164 Acquisto veiceli x PolCom, UT e diversi servizi\nMM 28/09* 245'028.50 1'286'000.00\n302 Acquisto programmi informatici\n*MM  50/06* 123'962.85 170'000.00\n509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n03 Impianto di videosorveglianza\nMM 10/04* 169'788.55 175'000.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\n{ CONSUNTIVO GEN.\n\n£ 00\nLY\n\nCREDITC VOTATO\n\n561\n\n562\n\n564\n\n581\n\n104\n\nA1\n\n112\n\nA13\n\n114\n\n100\n\nA04\n\nA21\n\n122\n\n123\n\nA02\n\n107\n\n13\n\nCONTRIBUTI AL CANTONE PER INVESTIMENT]\n\nContributi per realizzazione Piazza Castello\n*MM 3/96* *contribute definitivo*\nContributo al Cantone per compenso agricolo (provvisorio)\n\nPartecipazione realizzazione Piano trasporti Locarnese e VM\n*MM  47/06*\n\nContributo al CT moderazione traffico Riazzino-Gordola\n*MM  11/08*\n\nContributo percorsi ciclabili in Via Vallemaggia\n(transitorio)\n\nCONTR. A ENT! PUBBLICI PER INVESTIMENT]\n\nContributo consorzio depurazione Gambarogno\n*MM 102/78* *contributo definitivo*\nContributo per rifacimento argini insommergibili\n*MM  115/86*\nRimborso al CT investimenti Valle Rovana\ncons.sistemaz.altipiano Campo-Cimalmotte  *MM 2/08*\nContributo nuovo Consorzio depurazione acque (CDV)\nMM 17/00* .\nCredito supplementare impianto acque luride IDA Brissago\n*MM 26/09*\n\nCONTRIBUTI A IMPRESA A ECONOMIA MISTA\n\nContributo per realizzazione muro di contenimento porto\nMM 125/99*\n\nUSCITE DI PIANIFICAZIONE\n\nRevisione PR del Piano di Magadino\nMM 52/97*\n\nCompletazione zona blu/30 Rusca est\nMM 18/05*\n\n10'279'792.45\n462'660.00\n572'880.00\n255'000.00\n\n34'535.00\n\n38'220.00\n1'363'008.65\n45'824.00\n0.00\n\n0.00\n\n1'014'574.00\n\n167'551.00\n\n96'210.15\n\n12'000°000.00\n0.00\n2'2006'000.00\n408'500.00\n\n0.00\n\n128'428.00\n1666'000.00\n61'000.00\n1'928'427.00\n\n169'850.25\n\n1'200'000.00\n\n110'¢00.00\n\n90'000.00\n\n\n\n\n\n1!‘!!‘)\n\nINVESTIMENT| AMMINISTRATIVI CONSUNTIVO GEN. | CREDITO VOTATO\n581 USCITE Bi PIANIFICAZIONE\n-114 Elaborazione contetto sviluppo urbanistico area ex-macello\nMM 25/05* 100'315.75 120'000.00\n145 Programmazione Museo del Territorio\n45'539,20 0.00\n116 Valorizzazione area monumentale\n111'408.20 0.00\n.117 Piano viario generale del PR e aggionamento piani\nparticolareggiati del centro urbano *MM 74/07* 85'5647.95 145000.00\n118 Progettazione definitiva Piazza Grande\n*MM  86/08* 15°333.20 0.00\n501 Rilievo limite boschivo settori 2 e 3\n*MM  41/06* 38'864.65 60'000.00\n589 ALTRE USCITE DA ATTIVARE\n.910 Risanamento sedime vecchia officina gas\n*MM  46/01* *opera terminata* 879'191.70 896'107.45\n914 Consulenza specialistica per progetto "Palacinema™\n*MM 45/06 e 64/07* 153'212.51 250'000.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\nCONSUNTIVO GEN.\n\nA40\nT FF\n\nCREDITO VOTATO\n\n600\n\n603\n\n610\n\n661\n\n101\n102\n103\n104\n105\n106\n\nJA07\n\n404\n\n100\n\n300\n\n.350\n352\n355\n.600\n\n603\n\nTRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI {Terreni}\nTrasferimento BA/BP strada mappale 1287\n\nTrasferimento BA/BP terreno magazzino RFD 1589\nTrasferimento BA/BP terreno mappale 76 (ex Palacinema)\nTrasferimento BA/BP terreno mappale 2130 (Solduno)\nTrasferimento BA/BP terreno mappale 2131 (Solduno)\nTrasferimento BA/BP terreno mappale 3780 (Buseno)\n\nTrasferimento BA/BP terreno mappale 5073 (Gerre di Sotto)\n\nTRASFERIMENTQ DI BENI AMMINIS TRATIVI (Edili)\n\nTrasferimento BA/BP stabile mappale 3631 (Solduno)\n\nCONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITA' PER BENEFICI\n\nContributi miglioria da privati urbanizzazione PdM\n\nContributo PGS per costruzione canalizzazioni\n\nSUSSIDI CANTONALI E FEDERALI PER INVESTIMENTI\n\nContributi Comuni per manutenzione riate Fregera\nSussidio Tl evacuazione acque riali Sofduno\nSussidi CH/TI riale Fregera\n\nSussidi risanamento pedemontano\n\nSussidio CT e CH risanamento forestale sopra Solduno\n\n54'600,00\n\n80.00\n180°000.00\n400'G00.00\n\n22'000.00\n28'000.00\n100.00\n\n54'000.00\n\n38'470.00\n\n1'000'000.00\n\n40'488'854.50\n\n5600.00\n479'192.00\n38'784 .25\n6'238'464 .95\n\n1939'271.50\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\nCONSUNTIVO GEN.\n\n44.4\nT17%\n\nCREDI|TO VOTATO\n\n661\n\n669\n\n604\n605\nJ17\nJ18\n\n915\n\n110\n.200\n201\n520\n\n521\n\nSUSSID] CANTONALI E FEDERAL] PER INVESTIMENTI\n\nContributi per sistemazione Parco Robinson\n{transitorio con 501.622)\nSussidi TI/CH fase 2 risanamento pendio sopra Solduno\n\nSussidio cantonale per ampliamento SE Monti\nSussidio CT per impianto solare San Carlo\n\nSussidio cantonale uscita riali Solduno 3.10.2006\n\nALTRI CONTRIBUTI PER INVESTIMENT}\n\nContributi per 2a. tappa Parco delle Camelie\n\nContributi programmazione Museo del Territorio\nContributi per valorizzazine area monumentale\n\nPa fendo eccedenze 5. Carlo (75%) per impianto solare\n\nDa fondo eccedenze S. Carlo (75%) per macchinari\n\nTOQTALE ENTRATE\n\nTOTALE USCITE\nSPESA NETTA PER INVESTIMENTI\n\n40'000.00\n70'000.00\n61'800.00\n12'985.00\n\n239'888.05\n\n110'000.00\n100'000.00\n102'360.00\n177792.00\n\n83'086.30\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI DIFFERENZA QSSERVAZIONI\n501 OPERE DEL GENIO CIVILE 4'279'181.85 Nota 1)\n503 COSTRUZIONI EDILI 2'082'991.56\n506 ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI 1"182'361.00\n509 ALTRI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'211.45\n561 CONTRIBUTI AL CANTONE PER INVESTIMENT] 3'003'%632.55 Nota 2)\n562 CONTR. A ENT! PUBBLICI PER INVESTIMENTI 2'506'652.60 Nota 3)\n564 CONTRIBUTI A IMPRESA A ECONOMIA MISTA, 185'426.00\n581 USCITE DI PIANIFICAZIONE -135'770.10\n589 ALTRE USCITE DA ATTIVARE 113'703.24\nTOTALE 13'223'390.15\nNota 1): la differenza riguarda opere in corso, come ad esempio l'urbanizzazione della zona industriale a Riazzino, 1a sostituzione viali alberati con rifacimento\ndella pavimentazione, la 2° fase del risanamento forestale sopra Solduno\n\nNota 2): i due contributi sono quello per |a realizzazione di Piazza Castello e |a partecipazione per la realizzazione del PTLVM.\n\nNota 3): nel maggio del 2009 ¢ stato votata il credito di 1.9 milioni relativo al contributo al nuovo Consorzio depurazione acque (CDV), che sara versato sull'arco\n\ndi 15 anni.\n\n\n\n\n\nBILANCIO PATRIMONIALE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n115\n\nBILANCIO PATRIMONIALE ATTIVO\n\nal 31.12.2009 al 31.12.2008\n\n10) LIQUIDITA' 7'650'137.65 13'601'390.79\n100 Casse 22'473.45 37'252.30\n101 Conti correnti postali 4'228'748.68 6'080'680.24\n102 Contt correntt bancari 3'398'015.52 7'483'458.25\n11y CREDITI 18'749'980.36 20'016'551.98\n112 Imposte da incassare 14'021'678.15 14'770'162.78\n113 Rimborsi da enti pubblici 1'051'232.10 985'016.50\n114 Contributi da enti pubblici 0.00 0.00\n115 Debitort diversi per tasse e contributi 4'677070.11 4'261'369.70\n12y INVESTIMENTI IN BENY PATRIMONIALE 5'819'302.20 5754'305.85\n122 Prestiti 1'500'000.00 1'500'000.00\n123 Immobili patrimoniali 4'152'471.00 4'098'471.00\n125 Scorte 166'831.20 155'834.85\n13) TRANSITORI ATTIV] 74'877.84 82'706.40\n139 Transitori attivi diversi 74'877.84 82'706.40\nTOTALE DEI BENI PATRIMONIALI 33'294'298.05 39'454'955.02\n\n14) INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 68'346°296.64 69'648'991.69\n146 Terreni 12'219'417.65 12'623'5617.65\n141 Opere del genio civile 8'448'342.25 7'037255.30\n143 Costruzioni edili 47'300'456.74 49'809'307.69\n146 Mobili, macchine, veicoli 378'078.00 278'9¢09.05\n149 Altri investimenti in beni amministrativi 2.00 2.00\n15) PRESTITIE PARTECIPAZIONI 15'090'025.50 15090°025.50\n154 Prestiti a imprese ad economia mista 13'508'938.00 13'508'938.00\n155 Prestiti a istituzioni private 1'581'087.50 1'681'087.50\n\n\n\n\n\n116\n\nBILANCIO PATRIMONIALE\n\nATTIVO\n\nal 31.12.2009\n\nal 31.12.2008\n\n16)\n\n161\n162\n164\n165\n166\n\n17y\n\n171\n179\n\nCONTRIBUTI PER INVESTIMENTI\n\nContributi al Cantone per investimenti\nContributi a Comuni e Consorzi\nContributi a imprese ad economia mista\nContributi a istituzioni private\nContributi a economie domestiche\n\nALTRE USCITE ATTIVATE\n\nUscite di pianificazione\nAltre uscite attivate\n\nTOTALE DEI BENI AMMINISTRATIVI\n\nTOTALE GENERALE ATTIVO\n\n14'630°'082.65\n\n10'805'794.65\n1616'901.00\n1'778'763.00\n367'963.00\n61'561.00\n\n318'766.81\n\n152'933.50\n165'833.31\n\n98'386'071.60\n\n131'680'369.65\n\n15°407'747.65\n\n11'297'5659.65\n1'776'601.00\n1'863'763.00\n402'963.00\n66'561.00\n\n181'684.31\n\n53'976.25\n136708.06\n\n100'328'449.15\n\n139'783°'404.17\n\n\n\n\n\n117\n\n28)\n\n280\n282\n283\n\n29)\n290\n\nTOTALE DEL CAPITALE DI TERZI\n\nIMPEGNIPER FINANZIAMENTI SPECIALI\n\nAccantonamenti per canalizzazioni\nContributi sostitutivi per posteggi\nContributi sostitutivi per rifugi PC\n\nCAPITALE PROPRIO\n\nAvanzi d'esercizio cumulati;\n-saldo al 31.12\n- risultato d'esercizio\n\nTOTALE GENERALE PASSIVO\n\n117°176'336.67\n\n7'629'877.35\n\n555'000.00\n6'040'652.45\n1'034'224.90\n\n6'874'155.63\n\n1'116'549.58\n5'757'608.04\n\n131°680'369.65\n\nBILANCIO PATRIMONIALE PASSIVO\n\nal 31.12.2009 al31.12.2008\n20) IMPEGNI CORRENTI 5'481'613.21 5'606'842.91\n200 Creditori 5'481'613.21 5'506'842.91\n21) DEBITI A BREVE TERMINE 3'608'923.41 3'530°808.16\n211 Debiti in contocorrente 3'608'923.41 3'530'808.16\n22} DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE 94'485°000.00 108'640°000.00\n221 Riconoscimento di debito 60'220'000.00 80'340'000.00\n223 Prestiti obbligazionari 0.00 _ 0.00\n224 Riconoscimenti di debito - dal 2008 34'000'000.00 28'000'000.00\n229 Prestiti LIM 275'000.00 300'000.00\n23) DEBITI PER GESTIONI SPECIALI 11'158'152.21 10'981'955.41\n231 Cassa pensione dipendenti comunali 8'572'082.21 8'402'766.46\n233 Fondazioni e legati 2'586'070.00 2'679'188.95\n24) ACCANTONAMENTI 826'664.74 830'915.84\n240 Accantonamenti gestione corrente 826'664.74 830'915.84\n25) TRANSITORI PASSIVI 71'605'983.10 1'458°569.91\n250 Interessi pro rata 778'900.00 810'000.00\n252 Assicurazioni 754'332.90 569'911.05\n259 Altri transitori passivi 72'750.20 78'658.86\n\n130'949'092,23\n\n7717762.35\n\n731'000.00/\n6'008'652.45\n978'109.90\n\n1116'549.59\n\n668'453.82\n448'095.77\n\n139'783'404.17\n\n\n\n\n\n118\n\nCONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2009\n\nPROVENIENZA DEI MEZZI IMPIEGO DEI MEZZ{\nAMMORTAMENTO DEF BENI AMMINISTRATIVI 6'725'000.00 INVESTIMENTI 6'940'307.50\nAVANZOQ DI ESERCIZIO 5'757'606.04 /. ENTRATE PER INVESTIMENTI -2'157'685.05\nTOTALE AUTOFINANZIAMENTO 12'482'606.04 ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 4782'622 45\nDIMINUZIONE LIQUIDITA 5'951'253.14 AUMENTO INVESTIMENT! BENI PATRIMONIALI 64'996.35\nDIMINUZIONE CREDITI 266'571.62 DIMINUZIONE IMPEGNI A MEDIO / LUNGO TERMINE 14'145'000.00\nDIMINUZIONE TRANSITORI ATTIVI 7'828.56 DIMINUZIONE IMPEGNI CORRENTI 2522970\nAUMENTO DEBITI A BREVE TERMINE 78'115.25 DIMINUZIONE ACCANTONAMENTI 4251.10\nAUMENTO TRANSITORI PASSIVY 147'413.19 DIMINUZIONE IMPEGNI VERSO GESTIONI SPECIALI 87'885.00\nAUMENTO IMPEGNI FINANZIAMENTI SPECIALI 176'196.80\n\n19'109'984.60 19'109'984.60\n\nIl eonto flusso del capitale indica la provenienza e 'impiege dei mezzi finanziari nel corso dell'anno,\nL'autofinanziamento (10.5 mio) ha consentito i! finanziamento totale degli investimenti netti dell'anno (6.6 mio) come pure,\nassieme all'utilizzo della liquidita disponibile, al rimborso di diversi prestiti in scadenza.\n\n\n\n\n119\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\n\nPER L'ANNO 2009 120\n1 AZIENDA ACQUA POTABILE —— CONSUNTVO | 2009 | PREVENTWO CONSUNTIVO\nSPESE - RICAVE 2009 2008\n100 AZIENDA ACQUA POTABILE o\n3 SPESE CORRENTI VTS KA\n301.01  Stipendi personale in organico 956'227.65 | 950'000.60 988'648.80\n301.02 Stipendi personale ausiliario . 3859201 4'000.00 3'880.80\n301.03 Stipendi personale stracrdinario 12'000.00 0.00\n301.13 Indennita di picchetto 12'000.00 11'5610.00\n301.30 Indennita prestazioni fuori orario 1'000.00 1'204.50\n301.40 Gratifiche per anzianita di servizio 15'000.00 0.00\n303.01 Contributi AVS, Al, IPG, AD 62'000.00 7711960\n304.01 Contributi cassa pensione e previdenza 82'000.00 80'476.00\n305.01 Premi assicurazione infortuni 23'000.00 20'096.40\n306.01 Acquisto abiti e attrezzature di sicurezza £'000.00 5689.60\n307.01 Indennjté carovita e pensionamento anticipato 105Y000.00 82'712.40\na pensionati\n309.03 Spese varie per il personale 3'000.00 2'059.25\n310.01 Acquisto materiale d'ufficio 6'000.00 2'834.85\n310.05 Acquisto libri e riviste 500.00 0.00\n311.01 Acquisto mobilio & macchine d'ufficio 1'500.00 (48.05\n311.02 Acquisto arredo e attrezzi d'officina 12'000.00 54272 .95\n312.01 Acquisto acqua da altri comuni 60'000.00 500.80\n312.02 Consumo energia elettrica 250'000.00 106'066.30\n312.03 Consumo gas 17'000.0C 14'577 .75\n312.05 Consumo energia termica 8'000.00 6'108.55\n313.01 Acquisto materiale di consumo REORR T 3 15'600.00 14'987 85\n313.02 Acquisio carburanti ed oli SO 13'83695 13'000.00 14'135.55\n313.08 Consumo materiale per instaliazioni 222'085.60 120°000.00 132'403.50\n313.41 Consumo materiale per manutenzione rete Locamo 86'?12,1 5 60'000.00 111'782.45\n313.42 Consumo materiale per manutenzione rete Muralto 9‘-7'14__20 10'000.00 25'800.40\n313.43 Consumo materiale per manutenzione rete Losone 28'388.15 20'000.00 19'666.05\n\n\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE _ — _‘\nPER L'ANNO 2009 S DL\n1 AZIENDA ACQUA POTABILE . QON.-S‘LIINTIVQ_:_ _200? : PREVENTIVO CONSUNTIVO\n. SPESE - RICAVI 2009 2008\n100 AZIENDA ACQUA POTABILE S\n3 SPESE CORRENTI SEPEURE TR S\n313.69 Consumo materiale per manutenzioni varie 58'841.85 50'0060.00 82'461.40\n31401  Manutenzione stabili e piazzali 470215 15'000.00 2'909.55\n314.41 Manutenzione rete Locarmo : 19741 2.65 150'000.00 71'401.80\n31442  Manutenzione rete Muralto C3g317.00| o 20'000.00 25'216.55\n314.43 Manutenzione rete Losone _29'1.8'5.6'5' . ' 40'000.00 23'601.25\n314.51 Manutenzione impianti acquedotto - '_383'447._80 . 450'000.00 486'017.10\n314.60 Prestazioni terzi per installazioni o '.: -+ 83,65 5'000.00 4'504.50\n315.01 Manutenzione mobili & macchine d'ufficio 0.00 1'000.00 311 70\n315.02 Manutenzione arredo ed attrezzi d'officina £ 11'306.85 7'000.00 5'209.85\n31503 Manutenzione veicol 2017085 15'000.00 19'790.30\n315.04 Manutenzione contatori 63139630 100'000.00 114'482.40\n316.02 Affitto locali 7162300} 70'000.00 70'339.00\n316.10 Tasse dutilizzazione . 34'482.15 368'000.00 34104.35\n316.40  Noleggio aftrezzi e macchinari - 14'856.00 20°000.00 15'426.55\n317.15 Indennita di trasferta e rimborso spese diverse .' ' 1'822_10 3700.00 1'303.10\n318.041 Tasse conto corrente postale 1'1:_!'2932.90' 10'500.00 11'314.05\n318.02 Tasse telefoni, fax e ricetrasmittenti . 7'197.60 10'000.00 7'978 .55\n318.03 Spese per affrancazioni postali 562910 4'500.00 2'580,10\n318.10 Spese esecutive e giudiziatie © -1'075.05 | 2'000.00 439.00\n318.18 Spese per prestazioni contabili e CED {'84'[}00100 80'000.00 80'000.00\n318.24 Spese per analisi di laboratorio, ecc. é1-‘978.$_0 _ o 20'000.00C 17'679.85\n318.57 Spese per relazioni pubbliche 144405} 3'000.00 0.00\n318.65 Assicurazione incendi, danni acque e natura 6'000.75 6'000.00 5'870.45\n318.66 Assicurazione R.C. generale 19203.50 22'000.00 21'322.90\n318.67 Assicurazioni RC/CP e tasse di circolazione 10'386.10 o'000.00 7'438.40\n318.68 Assicurazione rottura macchine ' 3'860.35 5000.00 4'180.70\n318.74 Tasse ad associazioni 10'132.85 10000.00 10'047 25\n\n\n\n\n\n— T TRAR |\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE l.. - 4\nPER L"ANNO 2009 Lo 122\n1 AZIENDA ACQUA POTABILE " " CONSUNTIVO. . PREVENTIVO CONSUNTIVO\nSPESE . i 2009 2008\n100 AZIENDA ACQUA POTABILE S\n3 SPESE CORRENTI o _\n321.02 Interessi passivi su conto corrente Comune _ 00 . : _ 0.00 -15'819.00\n330.05 Abbandoni per carenze e sconti , “:4"-243.00' SRR 10'000.00 4'055.60\n331.01 Ammortamenti " ..861'848.00) 1'026'586.00 842'704.25\n352.01 Rimborso al Consorzio acqua potabile Val Pesta : "_2_'_8‘.3_'07.'50 28'500.00 12'000.00\n4 RICAVI CORRENTI Lo R\n421.02 Interessi attivi conto corrente comune .' 46‘03300 0.00 0.00\n421.04 Inseressi sul conto corrente postale e 33_55 100.00 £5.65\n43450  Ricavi per installazioni a terzi 272242760 180'000.00 167'394.90\n434 52 Noleggio contatori 1921 5_0-.-_‘_1'5' 185'000.00 190'809.40\n434 .54 Tasse di abbonamento 2':5”"1'2"?2'5;:9'{] 2'400'000.00 2'478'177.20\n434 55 Tasse di consumo L AT710'%890.85 1°700'000.00 1'614'102.25\n434 .56 Fornitura acqua temporanea 19'041.70 12'000.00 12'715.35\n43458  Vendita acqua ad altri comuni 305155 5'000.00 3692.70\n434.60 Tasse di allacciamento ‘- 1437246.85 £0'000.00 97'270.65\n436.01 Rimborsi da assicurazioni per infortuni _ L | . .0.00 500.00 2'623.65\n436.03 I.P.G per servizic militare e protezione civile N 1'425.60 500.00 3'110.40\n43613 Rimborso per spese esecutive _ 1.'?_'75; _1'0 500.00 381.95\n439.90 Entrate varie .'9'9'2'5_.2'.30- 13'000.00 12'669.25\nTOTALE RICAVI o 5'001‘88'4.15 4'546'600.00 4'582'902.65\nTOTALE SPESE 3'922'692.90 | ' ' 4'107°786.00 3'697'105.00\nSALDO 91.25 438'814.00 .885'797.65\n\n1079191.25 |\n\n\n\n\n\nINVESTIMENTI AMMINISTRATIVI\n\nA3\n\nbl\n\nCONSUNTIVO GEN} CREDITO VOTATO\n501 OPERE DEL GENIO CIVILE\n\n304 Progetto nuovi Pozzi Morettina - aggiornamento\n\n*MM 57/2007* 1'473.05 50'000.00\nA40 Acquisto stazioni pompe Via Vigne e Sentiero Traverse\n\n*MM 27/2000* 0.00 100'000.00\n411 Manutenzione straordinaria serbatoio\n\n*MM 55/2001* 52'212.70 300°000.00\n412 Manutenzione straordinaria impianti\n\nMM 87/2002* 59'972.55 400'000.00\n414 Manutenzione straordinaria impianti\n\n*MM 107/2003* 51'810.00 300'000.00\nA15 Manutenzione straordinaria impianti\n\n*MM  13/2004* 7'650.00 250'000.00\n416 Manutenzione straordinaria adduzioni sorgive\n\n*MM 37/2006* 171'821.85 250'000.00\n549 Opere minori rinnevo rete - Locarno\n\nMM 13/2004* *opera terminata* 185'896.00 200'000.00\n580 Opere minori rinnovo rete - Locamo\n\nMM 37/2006* *opera terminata* 192'064.20 200'000.00\n551 Urbanizzazione zona industriale Riazzino\n\n*MM 51/2006* 517'052.95 810'000.00\n552 Opere minori rinnovo rete - Locarno\n\nMM 57/2007* 74'147.25 200'000.00\n553 Sistemazione rete in Via Vigizzi\n\n*MM 60/2007* 0.00 425'000.00\n584 Sistemazione rete in Via Vallemmaggia\n\n*MM B68/2007* 331'¢91.55 510'000.00\n585 Potenziamento rete Via Zoppi\n\n*MM 6872007+ *opera terminata* 147'815.45 295'000.00\n586 Sistemazione rete Riazzino\n\n*MM 68/2007* 262'492.25 380'000.00\n557 Opere minori rinnovo rete - Locarno\n\n*MM 79/2007* 220'822.45 250'000.00\n.558 Progetto di massima opere PCAI PdM\n\n*MM 13/2009* 0.00 50"000.00\n618 QOpere minori rinnovo rete - Muralto\n\n*MM 37/2006* *opera terminata® 48'916.20 50'000.00\n.619 Opere minori rinnovo rete - Muraito\n\n*MM 57/2007* *opera terminata* 47'471.25 50'000.00\n\n\n\n\n\nINVESTIMENT! AMMINISTRATIV]\n\nCONSUNTIVO GEN.\n\nFE~ W1\n\nT£%\n\nCREDITO VOTATO\n\n501\n\n506\n\n581\n\n620\n\nJ03\n\n105\n\n212\n\n213\n\n214\n\n.406\n\n715\n\n.202\n\n301\n\nOPERE DEL GENIO CIVILE\n\nOpere minori rinnovo rete - Muralte\n*MM 79/2007*\nPotenziamento collegamento Monte Verita\n*opera terminata*\n\nACQUISTO MOBILIO, ATTREZZI, VEICOLI\n\nAcquisto sistema lettura e gestione dati contatori\nMM 107/2003*  *acquisto concluso®\nAcquisto attrezzi, mobili e macchine\n*MM 107/2003*  *acquisto concluso*\nAcquisto attrezzi, mobili e macchine\n*MM 13/2004* *acquisto concluso®\nAcquisto attrezzature\nMM 13/2009*\nSostituzione camioncino IWECO\nMM 107/2003  *acquisto concluso*\nAcquisto moduli radio contatori\n*MM 68/2007*\n\nUSCITE DI PIANIFICAZIONE\n\nRevisione zone protezione sorgenti\n*MM 28/1993* *investimento concluso”\nAlestimento piani di rete su supporto informatico\nMM 55/2001* *investimento concluso*\n\nTOTALE ENTRATE\n\nTOTALE USCITE\nSPESA PER INVESTIMENT\n\n0.00\n\n124'801.60\n\n33'679.90\n\n17770.25\n\n17'193.35\n\n13'894.05\n\n69'990.00\n\n69'446.55\n\n1057726.65\n\n82'805.80\n\n50'000.00\n\n130'000.00\n\n40'000‘00.\n20'¢00.00\n20'000.00\n20'000.00\n80'000.00\n\n200°000.00\n\n160'000.00\n\n100'000.00\n\n\n\n\n\n125\n\nAZIENDA ACQUA POTABILE BILANCIO PATRIMONIALE ATTIVO\nal 31.12.2009 al 31.12.2008;\n10) LIQUIDITA' 81'115.45 37°304.10\n100 Casse ¢.00 500.00\n101 Conti correnti postali 81'115.45 36'804.10\n11) CREDITI 2'950°520.00 2'260751.70\n111 Crediti in conto corrente 2'705'927 .36 1'626'847.36\n115 Debitori diversi 244'592 .64 633'004.34\n12) INVESTEMENTI IN BENI PATRIMONIALX 1.00 150'170.50\n125 Scorte 1.00 150'170.50\nTOTALE DEI BENI PATRIMONIALI 3'031'636.45 2'448'226.30\n14) INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 4'543'146.30 4'221'677.20\n141 Opere del genio civile 4'444'644 80 4'146'238.65\n146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature e installazioni 98'501.50 75'438.55\n16) CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 53731.15 6321315\n162 Contributi a Comuni e Consorzi 53'731.15 63'213.15\nTOTALE DEI BENI AMMINISTRATIVI 4'596'877.45 4'284'890.35|\nTOTALE GENERALE ATTIVO BILANCIO 7'628'513.90 6'733'116.65\n\n\n\n\n\n126\n\nAZIENDA ACQUA POTABILE\n\nBILANCIO PATRIMONIALE\n\nPASSIVO\n\nal 31.12.2009 al 31.12.2008\n\n20) IMPEGNI CORRENTI 410'424.65 582'329.50\n200 Creditori 410'424.65 582'329.50\n25) TRANSITORI PASSIVI 13°356.40 25°245.55\n259 Altri transitori passivi 13'356.40 25'245.55\nTOTALE DEL CAPITALE DI TERZI 423'781.05 607'575.05\n\n29) CAPITALE PROPRIO 7°204'732.85 6125'541.60\n290 Avanzi d'esercizio accumulati anni precedenti 6'125'641.60 5'239'743.95\n291 Avanzo d'esercizio anno di gestione 1'076'191.25 885'797 65\nTOTALE GENERALE PASSIVO BILANCIO 7'628'513.90 6733'116.65\n\n\n\n\n\nPROVENIENZA DEI MEZZI\n\nAMMORTAMENTO DEI BENI AMMINISTRATIVI\nAVANZO DI ESERCIZIO\n\nTOTALE AUTORINANZIAMENTO\n\nDIMINUZIONE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALL\n\nAZIENDA ACQUA POTABILE\nCONTO FLUSSO DEL CAPITALE 2009\n\n861'848.00\n1'079'191.25\n\n1'941'039.25\n\n150'169.50\n\n2'091'208.75\n\nIMPIEGO DEI MEZZ!\n\nINVESTIMENTI\nL. ENTRATE PER INVESTIMENTI\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTY\n\nAUMENTO LIQUIDITA\n\nAUMENTO CREDI{T]\n\nDIMINUZIONE IMPEGNI CORRENTI\nDIMINUZIONE TRANSITORI PASSIVI\n\nIl conto flusso del capitale indica la provenienza e l'impiego dei mezzi finanziari ne! corso dell'anno.\n\nL'awofinanziamento (1.9 mio) ha consentite it finanziamento totale degli investimenti netti dell'anno (1.1 mio).\n\n127\n\n1'173'835.10\n0.00\n\n1'173'835.10\n\n43'811.33\n689'768.30\n171'904.85\n11'889.15\n\n2'091'208.75\n\n\n\n\n\nAPPROVATO DAL MUNICIPIO\n\nCON RISOLUZIONE DEL 11.5.2010\n\nPER IL MUNICIPIO:\n\n\\\n\nf' _L: SINDACO:\n\nDOTT AVV C SPEZIAL[\n\n. \\\n\n1L ?F GRLTARIO :\n\nAVV M. GFROSA\n\nI, DIRETTORE D’EI..:: SERVIZI FINANZIARIL\n\nLIC. OEC. HSG G. FILIPPINI\n\nAPPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL\n\n\n\n\n\n