Messaggio municipale no. 494-2021

parent_type: affair

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 494 \n \nConsuntivo 2020 \ndell’Ente autonomo Bellinzona Sport \n \n \n \n \n \n \n \n \n19 maggio 2021 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Rapporto di attività 3 \n\n2.1 In sintesi 3 \n2.2 Attività 5 \n2.3 Considerazioni finali 9 \n \n\n3 Esercizio 2020 10 \n\n4 Conclusioni 11 \n\n5 Dispositivo 11 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’ente autonomo di diritto comunale “Bellinzona Sport” è operativo dal 2014. Bellinzona \nSport ha per scopo la gestione delle infrastrutture sportive della Città. Per statuto l’ente è \ntenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale per il \ntramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno \npersonalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati \nsecondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti \nsecondo i criteri commerciali (artt. 662-670 del Codice delle obbligazioni). Nella contabilità \ndel Comune figura unicamente il contributo globale versato annualmente all’ente \nautonomo in base al mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il \npresente messaggio municipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi \n2020 dell’ente autonomo Bellinzona Sport. \n\n2 Rapporto di attività \n\n2.1 In sintesi \n\n \nIl 2020 è stato influenzato dall’emergenza sanitaria che non ha permesso a Bellinzona Sport \ndi sfruttare tutto il potenziale delle proprie infrastrutture.  \nIn sintesi: \n\nChiusura totale (tutto il pubblico + tutte le società sportive) \n• Pista ghiaccio: 12 marzo 2020 – 19 aprile 2020 \n• Piscina Coperta:  12 marzo 2020 – 15 maggio 2020 \n• Centro tennistico:  12 marzo 2020 – 10 maggio 2020 \n• Centri calcistici:  12 marzo 2020 – 10 maggio 2020 \n• Pista atletica:  12 marzo 2020 – 10 maggio 2020 \n• Bagno Pubblico:  15 maggio 2020 – 26 giugno 2020 \n\n \nChiusura parziale (tutto il pubblico + società sportive over 16 anni) \n• Pista ghiaccio: 22 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 \n• Piscina Coperta:  22 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 \n• Centro tennistico:  22 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 \n• Centri calcistici:  22 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 \n• Pista atletica:  22 dicembre 2020 – 31 dicembre 2020 \n\n \nQueste chiusure e restrizioni hanno inciso in modo importante sulle voci di bilancio di \nBellinzona Sport, sia in termini di entrate che di uscite ma non sul risultato finanziario che \nsi è attestato in linea con il preventivo. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nLe minori entrate sono state compensate da minori spese dovute in particolar modo al \nperiodo di chiusura del Bagno Pubblico (15 maggio-26 giugno) che ha implicato minori \nconsumi energetici, materiali di consumo e costi di manutenzione.  \nDal profilo operativo, le numerose decisioni del Consiglio federale su chiusure e restrizioni \nhanno richiesto a Bellinzona Sport un importante carico di lavoro dovuto alla definizione e \ncontinuo adeguamento di piani di protezione delle infrastrutture ed il conseguente \nallineamento dei concetti di protezione di tutte le società sportive attive a Bellinzona. \nCiononostante, la Direzione di Bellinzona Sport ha portato avanti gli obiettivi strategici \n2020 che si era prefissata: \n \nProgetti portati a termine \n1. Progetto comunicazione: creazione di un nuovo sito e apertura di Instagram e \n\nFacebook \n2. Progetto manutenzioni (fase 1): creazione di un gestionale di ottimizzazione \n\ndei lavori manutentivi di tutte le infrastrutture di Bellinzona Sport \n3. Progetto contributi: definizione di una nuova regola “post aggregazione” della \n\ndistribuzione dei contributi a società sportive – proposta che verrà \nverosimilmente sottoposta al Municipio nel corso del 2021 per la sua \neventuale implementazione nel corso del 2022 \n\n \nProgetti in corso \n1. Progetto qualità: implementazione di un sistema di gestione di Bellinzona \n\nSport secondo gli standard ISO 9001 \n2. Progetto manutenzioni (fase 2): integrazione dell’impiantistica del Centro \n\nSportivo nel gestionale di ottimizzazione dei lavori manutentivi  \n3. Progetto riservazioni: perfezionamento del sistema di riservazioni delle \n\ninfrastrutture \n4. Progetto chiavi: ottimizzazione serrature Centro Sportivo/Centri calcistici \n \nCon l’avvento del nuovo Direttore nel corso del 2020 si è messo un particolare accento sulla \ngestione e riorganizzazione del personale, sul consolidamento dei rapporti con le società \nsportive e sull’ottimizzazione della manutenzione ordinaria delle infrastrutture. Il 2020 è \nstato pure caratterizzato dal pensionamento anticipato di uno dei responsabili della \ngestione delle infrastrutture sportive e dall’arrivo del suo sostituto. Avvicendamento che ha \npermesso una migliore riorganizzazione dei compiti e delle responsabilità. \nNonostante l’emergenza sanitaria, Bellinzona Sport valuta il 2020 come un anno positivo \ndove si è riusciti sia a fare quadrare i conti finanziari sia a massimizzare, nei limiti delle \nrestrizioni imposte dalla Confederazione, l’utilizzo delle infrastrutture sportive senza \ncausare alcun contagio epidemico. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n2.2 Attività \n\n \nIl mandato di prestazione stesso di Bellinzona Sport definito come “Servizio Sport” spiega \ncome la sfida finanziaria dell’ente autonomo sia quella di offrire un servizio sportivo in linea \ncon le attese cercando di contenere i costi. È per questo motivo che nel corso del 2020 la \nDirezione ha avviato una serie di attività e progetti per raggiungere questo scopo. \n \nGià a partire dal primo trimestre Bellinzona Sport si è trovata confrontata con l’emergenza \nsanitaria e con le regole accompagnatorie definite dal Consiglio federale. \nLa priorità operativa di Bellinzona Sport si è così focalizzata sulla definizione di concetti di \nprotezione delle infrastrutture e sul supporto alle oltre 80 società sportive di Bellinzona \nnella definizione del loro rispettivo piano di protezione. Concetti e piani di protezione che \nsi sono poi dovuti interpretare e adeguare nel corso di tutto l’anno.  \nNel corso dell’estate vi è stata una tregua dal punto di vista “chiusure delle infrastrutture” \nma non nell’attuazione di piani di protezione. Nel corso dell’autunno con il passare delle \nsettimane Bellinzona Sport ha dovuto nuovamente focalizzarsi sulla gestione emergenza \nsanitaria con il conseguente lavoro amministrativo (vedi concetti e piani di protezione). \nBellinzona Sport valuta questo esercizio riuscito in quanto all’interno delle infrastrutture \nsportive di Bellinzona non si è registrata alcuna criticità di rilievo. \n \nNelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria la Direzione di Bellinzona Sport insieme a \ntutti i suoi collaboratori ha dovuto gestire le crescenti richieste/pressioni da parte di \nnumerose società sportive che divenivano vieppiù complicate e orientate a massimizzare \nl’utilizzo delle infrastrutture nel rispetto e talvolta nell’interpretazione delle regole dettate \ndalla Confederazione. Regole in continuo cambiamento e non sempre di facile \ninterpretazione. \nBellinzona Sport reputa che è riuscita a gestire in modo professionale questa particolare \ndinamica riuscendo a mantenere un buon rapporto con tutte le società sportive. \n \nBellinzona Sport ha definito cinque criteri di valutazione del successo dell’attività. \nCriteri consistenti con i compiti generali definiti dal mandato di prestazione: \n \n1. Risultato finanziario - buono \n2. Occupazione infrastrutture –soddisfacente considerata l’emergenza sanitaria \n3. Soddisfazione delle società sportive - soddisfacente considerata l’emergenza \n\nsanitaria \n4. Reclami/Criticità - buono \n5. Manifestazioni/Qualità eventi – non giudicabile \n \n \n1. Risultato finanziario \n \nContabilmente il 2020 chiude con un utile di fr 1'382.21. Questo risultato è in linea con il \npreventivo che prevedeva un utile di fr 1'700.- \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nI costi \n \nLa voce più rilevante dei costi della gestione di Bellinzona Sport è quella dei costi del \npersonale (53% dei costi totali) con un montante pari a fr 2'585'010.15. Seguono le voci dei \ncosti di manutenzione, consumi vari e analisi prodotti (17.4% dei costi totali operativi) per fr \n839'812.68 e i costi di energia (17% dei costi totali operativi) pari a fr 824'308.90. Queste \nquattro voci (manutenzione, consumi vari, analisi prodotti e energia) hanno fatto registrare \nuna diminuzione rispetto al preventivo 2020 di fr. 276'878.42 proprio per il fatto che le \ninfrastrutture sono rimaste chiuse per un determinato periodo (questa diminuzione è stata \ncalcolata rispetto al preventivo 2021 che ha corretto alcune anomalie di previsione delle \nsingole voci presenti sul preventivo 2020 – cambiamento di pura cosmesi che non mette in \ndiscussione la validità del preventivo 2020). \nUn’altra voce importante dei costi riguarda i contributi alle società sportive (2% dei costi \ntotali operativi). I costi sostenuti sono di fr 97'655.25.- in calo rispetto all’anno precedente a \ncausa di mancati svolgimenti di manifestazioni. Bellinzona Sport ha presentato in Consiglio \nDirettivo una nuova logica di calcolo contributi che verrà verosimilmente proposta in \nMunicipio nel corso della prossima legislatura. \n \nI ricavi \n \nLa voce più importante delle entrate riguarda il contributo globale della Città con un \nfinanziamento previsto per il 2020 di fr 3'675’000. \nSegue la voce tasse di entrata, vedi le entrate al Bagno pubblico, alla Piscina coperta e alla pista \ndi ghiaccio per una cifra di fr. 417'785,00 in forte calo rispetto al 2019 (fr 615'717.50) e rispetto \nal preventivo 2020 (fr. 600'000.-).  che corrisponde al 54.2% dei ricavi operativi (ricavi netti \ndovuti al core business di Bellinzona Sport). \n• Entrate Bagno pubblico – 53'168 entrate per fr 289'207.- (2019: 74'814 per fr. \n\n422'487) \n• Entrate Piscina coperta - 31'643 entrate per fr 113'293.- (2019: 41'825 per fr. \n\n164'943) \n• Entrate pista ghiaccio – 3’624 entrate per fr 15'285.- (2019: 5'017 per fr. 18.202) \nIl mancato incasso è prevalentemente dovuto alla chiusura del Bagno Pubblico da metà \nmaggio a fine giugno e della Piscina Coperta dal 12 marzo al 15 maggio. Le entrate dei mesi \ndi luglio e agosto sono invece in linea con il 2019 che era risultato un anno molto positivo. \nLa terza fonte di reddito è rappresentata dalla locazione delle infrastrutture (soprattutto \nscuole comunali e cantonali e affitto tennis a Tennis Club Bellinzona) per un ammontare di \nfr 276'025.50 che corrisponde al 25% del totale dei ricavi operativi. Anche qui si riscontra un \nforte calo di fr. 90'476 rispetto al 2019 (fr. 276'025.5 nel 2020 rispetto a fr. 366'501.50 nel \n2019) e di fr. 83'974.50 rispetto al preventivo 2020, calo dovuto alla mancata attività da parte \ndi associazioni sportive soprattutto nella pista di ghiaccio. \nLa gestione dell’infrastruttura tennistica risulta in perdita (circa fr -30'000). La locazione \ndelle infrastrutture non basta a coprire i costi vivi di manutenzione e di energia. Se andiamo \npoi ad aggiungere i costi del personale di Bellinzona Sport che giornalmente prepara e \nmantiene i campi da tennis la perdita sarebbe ancora maggiore.   \nLa quarta voce rilevante di reddito è data dagli affitti dei ristoranti per un importo di fr \n54'843.00 in calo rispetto al consuntivo del 2019 (fr. 79'000.-) per la concessione di sconti \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\naffitto nei periodi di chiusura forzata (vedi disposizioni federali e cantonali). Questa voce \nrappresenta il 6% dei ricavi operativi. \nIn sintesi, possiamo dire che considerata la situazione precaria causata dall’emergenza \nsanitaria con la chiusura totale o parziale degli impianti e il relativo mancato incasso, il \nrisultato di Bellinzona Sport può considerarsi positivo. \n \n2. Occupazione infrastrutture \n \nNel corso del 2020 la capacità delle infrastrutture non è stata utilizzata in tutto il suo \npotenziale a causa delle restrizioni imposte dal Consiglio federale (vedi emergenza \nsanitaria). Nello specifico: \n \n• Campi calcio  \nLa chiusura delle infrastrutture in marzo e aprile e le regole restrittive imposte in seguito \ndal Consiglio federale hanno causato un minor utilizzo dei campi di calcio. Al fine di \npreservare la qualità dei campi da gioco, la manutenzione ordinaria è continuata come da \nprassi. Bellinzona Sport in collaborazione con le società sportive ha sviluppato e adeguato \nin continuazione i concetti e i piani di protezione. \n \n• Piste ghiaccio  \nAd eccezione del periodo di chiusura e in linea con le regole restrittive imposte dal Consiglio \nfederale, il ghiaccio delle due piste di ghiaccio è stato sfruttato in quasi tutto il suo \npotenziale. Anche in questo caso la manutenzione ordinaria è continuata come da prassi. \nBellinzona Sport in collaborazione con le società sportive ha sviluppato e adeguato in \ncontinuazione i concetti e i piani di protezione. \n \n• Bagno pubblico: \nA causa delle restrizioni imposte dalla Confederazione il Bagno pubblico ha aperto il 27 \ngiugno con ben 6 settimane di ritardo rispetto al solito. Al fine di garantire la sicurezza \n“sanitaria” Bellinzona Sport ha implementato un concetto di protezione specifico che ha \npermesso agli utenti e alle società sportive/scuole di usufruire dell’infrastruttura in modo \nsicuro.  \n \n• Piscina coperta: \nA causa delle restrizioni imposte dalla Confederazione la Piscina coperta è stata chiusa a \ntutti dal 16 marzo 2020 al 15 maggio 2020 e per gli utenti e atleti di società sportive >16 anni \ndal 22 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. Per contenere i costi alla fine del mese di marzo \n2020 Bellinzona Sport ha svuotato le vasche. Al fine di garantire la sicurezza “sanitaria” \nBellinzona Sport ha implementato un concetto di protezione specifico che ha permesso agli \nutenti e alle società sportive/scuole di usufruire dell’infrastruttura in modo sicuro.  \n \n• Pista atletica \nAnche la pista di atletica ha subito la chiusura totale dal 12 marzo 2020 al 10 maggio 2020, \nmentre un utilizzo con restrizioni (vedi unicamente atleti <16 anni) dal 11 dicembre 2020 al \n31 dicembre. Bellinzona Sport in collaborazione con le società sportive ha sviluppato e \nadeguato in continuazione i concetti e i piani di protezione. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\n• Campi di tennis \nPure i campi di tennis sono rimasti chiusi dal 12 marzo all’10 maggio e successivamente \naperti solo ai ragazzi con meno di 16 anni dal 22 dicembre. L’ottima collaborazione con la \nDirezione del Tennis Club Bellinzona ha permesso di gestire nel modo migliore tutta la \npreparazione dei campi in linea con le normative dettate dalla Confederazione. La splendida \nestate e il caldo autunno hanno poi permesso un’attività sportiva intensa e piena di \nsoddisfazione.  \n \n• Palestre \nBellinzona Sport gestisce la riservazione delle palestre al di fuori degli orari scolastici. Le \npalestre sono state particolarmente toccate dall’emergenza sanitaria con chiusure e regole \nmolto restrittive nel corso di tutto l’anno.  In collaborazione con la Città di Bellinzona, \nBellinzona Sport ha sviluppato vari concetti e piani di protezione ed ha costantemente \ninteragito con le 60 società sportive che utilizzano le palestre.  \n \n \n3. Soddisfazione delle società sportive \n\n \nGrazie al Progetto Contributi Bellinzona Sport è ora in grado di sapere quante persone \nutilizzano le infrastrutture sportive di Bellinzona. È con orgoglio che la Città di Bellinzona \naccoglie ogni anno circa 7'400 utenti nelle proprie infrastrutture. In linea con il mandato di \nBellinzona Sport che vuole promuovere lo sport a partire dai giovani, ben 4'500 ragazzi con \nmeno di 20 anni utilizzano le nostre infrastrutture, di cui circa 3'800 domiciliati. \nLe restrizioni dettate dal Consiglio federale hanno talvolta pesantemente ridotto l’attività \nanche di queste società sportive, soprattutto per quelle che utilizzano le palestre per \nallenarsi. Questo aspetto ha peraltro permesso a Bellinzona Sport di aumentare i contatti e \nconsolidare i rapporti con le società sportive. Bellinzona Sport è riuscita ad offrire le \ninfrastrutture sportive della Città a tutte le società sportive in linea con i piani di restrizione \ndettati dalla Confederazione. \n \n4. Reclami/Criticità  \nI continui cambiamenti di regole e restrizioni dettati dal Consiglio federale a causa \ndell’emergenza sanitaria hanno creato parecchio malumore e frustrazione tra utenti e \nsocietà sportive. Nonostante questo clima, Bellinzona Sport non ha ricevuto alcun reclamo \nufficiale ed è sempre riuscita a dialogare in modo costruttivo con utenti, società sportive e \nscuole. \n \n5. Manifestazioni/Qualità eventi \nA causa dell’emergenza sanitaria le manifestazioni sportive organizzate sul territorio di \nBellinzona sono drasticamente diminuite. Nel 2020 sono infatti state organizzate \nunicamente tre manifestazioni di rilievo, il Galà dei Castelli (atletica), la Claro-Pizzo (corsa \nin salita) e i Campionati ticinesi in vasca corta (nuoto).  \nSono state annullate tutte le altre, compreso quelle di una certa rilevanza, come:  \n• Music on Ice - pattinaggio \n• Torneo internazionale under 18 - calcio \n• Sportissima – multisport \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\n2.3 Considerazioni finali \n\n \nNel mandato di prestazione di Bellinzona Sport viene chiesto di “vegliare affinché la politica \ndello sport della Città includa l’etica nello sport”.  In un anno come quello appena trascorso \nalcuni dei novi principi della carta etica dello sport dettata dall’Ufficio federale dello sport \n(UFSPO) sono traballati a causa dell’emergenza sanitaria. Pensiamo al “pari trattamento per \ntutti”, all’ “armonizzazione dell’attività sportiva e della vita sociale”, al “rafforzamento della \nresponsabilità individuale e collettiva”. In un simile contesto è difficile pensare di portare \navanti un discorso coerente di etica nello sport. È comunque nei piani di Bellinzona Sport di \nriprendere questa importante tematica non appena si uscirà da questa situazione. \n \nNonostante l’emergenza sanitaria abbia creato a Bellinzona Sport non poche difficoltà di \ngestione del personale (vedi “telelavoro” e sicurezza sanitaria sul lavoro), di comprensione, \ninterpretazione ed applicazione delle normative Federali e Cantonali, di comunicazione con \nle società sportive per allineare e applicare le normative in atto e di comprensione della \nnuova dinamica dovuta di spese/entrate vs. preventivo, Bellinzona Sport reputa il 2020 \ncome un anno positivo.  \nL’accesso alle infrastrutture sportive è stato gestito al meglio, le infrastrutture sono state \nmantenute in linea con le attese, i rapporti con le società si sono consolidati, il supporto ai \npochi eventi è stato apprezzato dalle società sportive in questione e non sono state \nriscontrate criticità maggiori. \nLe numerose chiusure/aperture e i continui cambiamenti di regole hanno causato costi e \nricavi spesso difficili da quantificare sul momento. Nonostante ciò, Bellinzona Sport è \nriuscita a chiudere i contri in linea con il preventivo. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n10 \n\n \n\n3 Esercizio 2020 \n\nL’esercizio 2020 chiude con un avanzo di gestione corrente di fr. 1’382.21. Il bilancio \npresenta un capitale proprio, al netto del risultato d’esercizio, di fr. 323’945.58. \n \nConto economico \n \n\nConto – Spesa P20 C20 differenza osservazioni \n\nPersonale 2’525.000 2’585’010.15 60’010.15 Misure di riequilibrio previdenza \nprofessionale - non preventivato \n\nEnergia    895’000  824’308.90 -70’691.10 Strutture chiuse a causa di \nemergenza sanitaria \n\nAssicurazioni      29’000     17’684.65 -11’315.35  \n\nServizi da terzi  177’000    5’876.70 \n \n\n-171’123.30 Ripartizione costi in fase di \nconsolidamento \n\nPubblicità    14’000      4’212.95    -9’787.05  \n\nAnalisi e prodotti    60’000     39’642.60  -20’357.40 Strutture chiuse a causa di \nemergenza sanitaria \n\nAmministrazione e \ncancelleria \n\n    80’000     88’153.11      8’153.11  \n\nConsumi vari    175’000   117’627.49    -57’372.51 Strutture chiuse a causa di \nemergenza sanitaria \n\nManutenzioni e \nAffitti/macchinari \n\n   656’000   709’042.59      53’042.59* *-70’957.41 con aggiustamento a \npreventivo 2021. Strutture chiuse a \ncausa di emergenza sanitaria \n\nManifestazioni    430’000   352’010.95    -77’989.05 Manifestazioni annullate a causa di \nemergenza sanitaria \n\nContributi a Società    183’300     97’655.25    -85’644.75 Minor richiesta di contributi a causa \ndi emergenza sanitaria + “progetto \ncontributi” verosimilmente messo in \natto a partire dal 2022 \n\nTotale Costi 5’224’300 4'841'225.34 -383’074.66  \n \n \n\nConto – Ricavo P20 C20 differenza osservazioni \nTasse di entrata 600’000 417’785.00 -182.215.00 Strutture chiuse a causa di emergenza \n\nsanitaria \nLocazione infrastrutture  360’000 276’025.50   -83’974.50 Strutture chiuse a causa di emergenza \n\nsanitaria \nNoleggi     15’000   12’660.00      -2’340.00  \nAffitti Ristoranti     75’000   54’843.00     -20’157.00 Sconti affitti per chiusure emergenza \n\nsanitaria \nOrganizzazione \nManifestazioni \n\n  400’000 352’949.90     -47’050.10 Manifestazioni annullate a causa di \nemergenza sanitaria \n\nTasse corsi nuoto      21’000     -     -21’000.00 Corsi di nuoto annullati a causa di \nemergenza sanitaria \n\nAltre voci      80’000    53’344.15    -26’655.85 Minori incassi da SUVA per assenze \npersonale \n\nTotale Ricavi 1’551’000 1’167’607.55   -383’392.45  \nContributo Città 3’675’000 3’675’000.00 0  \nTotale Entrate 5’226’000’ 4’842’607.55 383’392.45  \nRisultato         1’700           1'382.21           317.79  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 494 \n \n\n \n\n \n11 \n\n \n\n4 Conclusioni \n\nAlla luce di quanto indicato nei precedenti capitoli il Municipio ritiene che nell’anno qui \nconsiderato l’ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli \nobiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario – nonostante gli eventi \nstraordinari citati – l’ente autonomo è riuscito ad ottenere un risultato d’esercizio in linea \ncon le attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo \n2020 dell’ente autonomo Bellinzona Sport. \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il conto di gestione corrente 2020 dell’ente autonomo di diritto comunale \nBellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato: \nTotale spese  Fr.  4'841'225.34 \nTotale ricavi  Fr. 4'842'607.55 \nRisultato d’esercizio Fr.  1'382.21 \n\n2 – È approvato il bilancio 2020 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, \nche chiude con un totale di attivi e passivi di Fr 977'589’14 e il cui capitale proprio esposto in \nFr. 323'945.58 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d’esercizio, a Fr. 325'327.79. \n\n \nCon ogni ossequio. \n \n Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n\n- Consuntivo 2020 \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Rapporto di attività\n\t2.1 In sintesi\n\t2.2 Attività\n\t2.3 Considerazioni finali\n\n\t3 Esercizio 2020\n\t4 Conclusioni\n\t5 Dispositivo\n\n


name: Allegato - Convenzione tra l'ex-Comune di Sementina, la Parrocchia di Sementina e la Comunità evangelica riformata di Bellinzona

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name: Allegato - Mandato di prestazione Città – OTR-BAT

text: \nCittà di Bellinzona\n\nMandato di prestazione \ntra\nla Città di Bellinzona e \nOTR-BAT\n\n\n\n1 \n\nIndice \n\nArt. 1 Oggetto e scopo del mandato 2 \n\nArt. 2 Compiti 2 \n\nArt. 3 Personale 2 \n\nArt. 4 Coordinamento e vigilanza 3 \n\nArt. 5 Mezzi finanziari 3 \n\nArt. 6 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile 3 \n\nArt. 7 Durata del mandato 3 \n\nArt. 8 Responsabilità 3 \n\nArt. 9 Entrata in vigore 4 \n\n\n\n2 \n\nLe parti contraenti \n\nIl Municipio della Città di Bellinzona (in seguito Comune) rappresentato dal Sindaco e dal Segretario \ncomunale \n\ne \n\nL’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (in seguito OTR-BAT) rappresentata dal \npresidente e dal direttore \n\nsottoscrivono il seguente \n\nMANDATO DI PRESTAZIONE \n\nArt. 1 Oggetto e scopo del mandato \n1Premesso che il Cantone dal 1. gennaio 2020 concede al Comune l’uso speciale dei seguenti fondi e dei beni \nmobili ivi presenti: \n- Castelgrande (mappali nn. 1035,1036, 1027, 1028, 1029, 1463); \n- Castello di Montebello (mappali nn. 994, 1212, 1311, 992, 999, 2626, 4826); \n- Castello di Sasso Corbaro (parte del mappale n. 5288); \n- Murate (mappali nn. 4239, 4972, 6102, parte del mappale 1044 RFD). \n\nil mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e OTR-BAT nell’ambito della loro gestione. \n2Il mandato definisce i compiti operativi affidati dal Comune a OTR-BAT e il compenso derivante dallo \nsvolgimento di questi compiti. \n\nArt. 2 Compiti  \n1Il Comune affida a OTR-BAT i seguenti compiti operativi: \n- la gestione ordinaria dei beni in oggetto; \n- la manutenzione ordinaria dei beni in oggetto, fatta eccezione per i compiti di manutenzione\n\ndi competenza del Cantone; \n- in accordo con il Comune, l’animazione e la promozione culturale e turistica dei Castelli; \n- la supervisione e il coordinamento delle attività operative. \n\nArt. 3 Personale \n1Il personale di accoglienza e il custode dei Castelli – precedentemente alle dipendenze di OTR-BAT - \nvengono ripresi dal Comune alle stesse condizioni. \n2Per i compiti operativi affidatigli OTR-BAT fa capo al personale di accoglienza e al custode dei Castelli e ne \ngestisce e supervisiona l’attività. \n3OTR-BAT è responsabile diretto della gestione del personale di accoglienza e del custode dei Castelli. \n4Per i compiti di supervisione e coordinamento OTR-BAT fa capo al proprio personale. \n\n\n\n3 \n\nArt. 4 Coordinamento e vigilanza \n1Il Coordinamento e la vigilanza sulla gestione dei Castelli sono garantiti dal Municipio per il tramite di un \ngremio composto da Segretario comunale, direttore del Settore finanze e promozione economica e \ndirettrice del Settore cultura e eventi. \n2OTR-BAT, per il tramite del suo direttore, si coordina e riferisce con il gremio di cui al pto. 1. \n3Decisioni relative alla gestione dei Castelli di carattere non ordinario (e/o per le quali viene generata una \nspesa non inserita a preventivo) devono essere avallate dal gremio di cui al pto. 1 rispettivamente dal \nMunicipio. \n4Le attività di animazione dei Castelli devono essere discusse con il gremio di cui al pto. 1 e autorizzate dal \ngremio stesso rispettivamente dal Municipio. \n5Eventuali contenziosi tra OTR-BAT e il personale di accoglienza e il custode dei Castelli vengono discussi \nin prima istanza dal gremio di cui al pto.1. Rimangono riservate le norme previste dal ROD. \n\nArt. 5 Mezzi finanziari \n1Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato viene allestito da OTR-BAT con il gremio di cui \nall’art. 4 annualmente un preventivo della gestione dei Castelli inserito come centro costo nella contabilità \ndel Comune. \n2Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato il Cantone garantisce un contributo annuale \nordinario per le attività di gestione e manutenzione e, per il tramite del DECS, un contributo per le attività \nculturali e di animazione dei Castelli. \n3Per i compiti operativi affidatigli OTR-BAT può operare nell’ambito di quanto inserito nel preventivo \ndell’anno di pertinenza. Ogni spesa straordinaria deve essere preventivamente autorizzata dal gremio di \ncui all’art. 4 rispettivamente dal Municipio. \n4Il gremio di cui all’art. 4 è responsabile della gestione dei creditori. L’OTR-BAT è responsabile \ndell’operatività degli stessi. \n5Per le prestazioni di supervisione e coordinamento affidategli, il Comune garantisce a OTR-BAT un \ncompenso forfetario stabilito indicativo di CHF 150'000.-. Il compenso può, se del caso, essere adattato di \nanno in anno sulla base delle reali necessità e venir approvato nel preventivo dell’anno di pertinenza. \n6La vigilanza finanziaria è garantita dai preposti organi del Comune. \n\nArt. 6 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile \n1Eventuali avanzi di esercizio vengono destinati primariamente al rimborso delle quote versate dalle parti \nper il risanamento del disavanzo accumulato tra il 2010 e il 2017. \n2Avanzi d’esercizio ulteriori vengono riportati nell’anno successivo a quello di riferimento. \n3Il Comune si assume eventuali disavanzi d’esercizio residui. \n\nArt. 7 Durata del mandato \n1Il mandato ha una durata indeterminata, ma al massimo di 5 anni a partire dal 1. gennaio 2020. \n2Il mandato può essere disdetto dalle parti con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile, a \npartire dal secondo anno. \n\nArt. 8 Responsabilità \nOTR-BAT è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato. \n\n\n\n \n \n\n4 \n\nArt. 9 Entrata in vigore \nL’entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all’approvazione del Consiglio \ncomunale, ma al più presto il 1. gennaio 2020. \n\n \n\n \n\nPER IL MUNICIPIO \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n \n\n \n\n \n\nPER OTR-BAT \n\nIl Presidente Il Direttore \n\nLuca Bianchetti Juri Clericetti \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAdottato con risoluzione municipale no. 10009 del 16 ottobre 2019 \nApprovato dal Consiglio comunale in data …………….. \nApprovato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il ………………… \n\n\n\tMANDATO DI PRESTAZIONE\n\tArt. 1 Oggetto e scopo del mandato\n\tArt. 2 Compiti\n\tArt. 3 Personale\n\tArt. 4 Coordinamento e vigilanza\n\tArt. 5 Mezzi finanziari\n\tArt. 6 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile\n\tArt. 7 Durata del mandato\n\tArt. 8 Responsabilità\n\tArt. 9 Entrata in vigore\n\n\t178 - allegato - mandato di prestazione nuovo formato - SEL.pdf\n\tMANDATO DI PRESTAZIONE\n\tArt. 1 Oggetto e scopo del mandato\n\tArt. 2 Compiti generali\n\tArt. 3 Compiti particolari\n\tArt. 4 Gestione delle infrastrutture sportive\n\tArt. 5 Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive\n\tArt. 6 Acquisti\n\tArt. 7 Personale\n\tArt. 8 Durata del mandato\n\tArt. 9 Rinnovo del mandato\n\tArt. 10 Disdetta del mandato\n\tArt. 11 Mezzi finanziari\n\tArt. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile\n\tArt. 13 Vigilanza\n\tArt. 14 Obblighi del SSC\n\tArt. 15 Responsabilità\n\tArt. 16 Entrata in vigore\n\n\t178 - allegato - mandato di prestazione + copertina.pdf\n\tMANDATO DI PRESTAZIONE\n\tArt. 1 Oggetto e scopo del mandato\n\tArt. 2 Compiti\n\tArt. 3 Gestione delle infrastrutture\n\tArt. 4 Manutenzione straordinaria delle infrastrutture\n\tArt. 5 Acquisti\n\tArt. 6 Personale\n\tArt. 7 Durata del mandato\n\tArt. 8 Rinnovo del mandato\n\tArt. 9 Disdetta del mandato\n\tArt. 10 Mezzi finanziari\n\tArt. 11 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile\n\tArt. 12 Vigilanza\n\tArt. 13 Obblighi di EAC\n\tArt. 14 Responsabilità\n\tArt. 15 Entrata in vigore\n\n\t84 allegato - mandato di prestazione nuovo formato + copertina.pdf\n\tStatuto.pdf\n\tI Generalità\n\tArt. 1 Scopo\n\tArt. 2 Applicazione\n\n\tII Direttive generali sull’uso e sul comportamento\n\tArt. 3 Regole di comportamento\n\tArt. 4 Responsabilità\n\n\tII Veicoli di servizio dell’amministrazione\n\tArt. 5 Definizione dei veicoli\n\tArt. 6 Gestore del parco veicoli\n\tArt. 7 Responsabili dei veicoli di servizi\n\tArt. 8 Primo utilizzo\n\tArt. 9 Utilizzo dei veicoli\n\tArt. 10 Veicoli privati\n\tArt. 11 Biciclette\n\tArt. 12 Rifornimenti\n\tArt. 13 Libretto di controllo\n\tArt. 14 Incidenti\n\tArt. 15 Risarcimento danni\n\tArt. 16 Sanzioni disciplinari\n\tArt. 17 Disposizioni generali\n\n\tIII Disposizioni finali\n\tArt. 18 Entrata in vigore\n\n\n\n\t178 - allegato - mandato di prestazione nuovo formato.pdf\n\tMANDATO DI PRESTAZIONE\n\tArt. 1 Oggetto e scopo del mandato\n\tArt. 2 Compiti generali\n\tArt. 3 Compiti particolari\n\tArt. 4 Gestione delle infrastrutture sportive\n\tArt. 5 Gestione straordinaria delle infrastrutture sportive\n\tArt. 6 Acquisti\n\tArt. 7 Personale\n\tArt. 8 Durata del mandato\n\tArt. 9 Rinnovo del mandato\n\tArt. 10 Disdetta del mandato\n\tArt. 11 Mezzi finanziari\n\tArt. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile\n\tArt. 13 Vigilanza\n\tArt. 14 Obblighi del SSC\n\tArt. 15 Responsabilità\n\tArt. 16 Entrata in vigore\n\n\n\n\n\n\n\n


Allegato - Dati preventivo 2020

text: \nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2020 2019\n\n 369'250.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 51'050.00\n\n 47.01\n\n 25.56\n\n 6.62\n\n 7.76\n\n 6.55\n\n 6.50\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 495'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 37'500.00\n\n 63.02\n\n 13.62\n\n 7.32\n\n 2.04\n\n 9.23\n\n 4.77\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 465'000.00\n\n 150'000.00\n\n 45'000.00\n\n 16'000.00\n\n 75'000.00\n\n 40'000.00\n\n 340'300.00\n\n 245'600.00\n\n 63'000.00\n\n 49'950.00\n\n 47'800.00\n\n 44'000.00\n\nT O T A L I  785'500.00  100.00 %  785'500.00  100.00%  790'650.00  791'000.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  785'500.00  785'500.00\n\nMAGGIOR RICAVO\n\n 350.00\n\n 791'000.00 791'000.00\n\nPREVENTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\nMAGGIOR ENTRATA\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n011\n012\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\nS P E S E   \n\n 323'050.00\n 46'200.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 51'050.00\n\n 369'250.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 41.13\n\n 5.88\n\n 25.56\n\n 6.62\n\n 7.76\n\n 6.55\n\n 6.50\n\n 465'000.00\n 30'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 37'500.00\n\n 495'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 59.20\n\n 3.82\n\n 13.62\n\n 7.32\n\n 2.04\n\n 9.23\n\n 4.77\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 125'750.00\n\n 5'500.00\n\n 21'050.00\n\n 93'800.00\n\n 44'950.00\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nS P E S E   \n\n 51'050.00  37'500.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 785'500.00  100.00 %  785'500.00  100.00 %\n\nMAGGIOR RICAVO  0.00  0.00 %\n\n 785'500.00  785'500.00\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 13'550.00Maggior spese\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\nSPESE CORRENTI \n\nRICAVI CORRENTI \n\n 785'500.00\n\n 785'500.00\n\n 790'650.00\n\n 791'000.00\n\n 680'555.49\n\n 726'432.00\n\n3\n\n4\n\nSPESE PER IL PERSONALE \nSPESE PER BENI E SERVIZI \nRIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE \n\nREDDITI DELLA SOSTANZA \nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE \nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI \nCONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI \n\n 492'170.00\n 293'330.00\n\n 0.00\n\n 110'000.00\n 57'500.00\n\n 598'000.00\n 20'000.00\n\n 531'150.00\n 239'500.00\n\n 20'000.00\n\n 125'000.00\n 45'000.00\n\n 601'000.00\n 20'000.00\n\n 384'328.55\n 296'226.94\n\n 0.00\n\n 69'816.25\n 51'280.35\n\n 560'535.40\n 44'800.00\n\n30\n31\n35\n\n42\n43\n45\n46\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n301\n\n303\n\n304\n\n305\n\n306\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\n314\n\n315\n\n316\n\n318\n\n319\n\n352\n\nPERSONALE D'ESERCIZIO\n\nCONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD\n\nCONTRIBUTI A CASSE PENSIONI\n\nPREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI\n\nABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO\n\nMATERIALE D'UFFICIO\n\nACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE\n\nENERGIA E COMBUSTIBILI\n\nMATERIALE DI CONSUMO\n\nMANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE\n\nMANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE\n\nSPESE DIVERSE\n\nSERVIZI E ONORARI\n\nALTRE SPESE\n\nRimborso a Patriziato per Acquedotto\n\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\n 419'000.00\n\n 35'200.00\n\n 28'900.00\n\n 8'070.00\n\n 1'000.00\n\n 1'980.00\n\n 750.00\n\n 0.00\n\n 6'000.00\n\n 63'350.00\n\n 7'000.00\n\n 0.00\n\n 214'250.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 335'928.20\n\n 28'955.90\n\n 12'921.80\n\n 5'816.65\n\n 706.00\n\n 9'009.15\n\n 521.35\n\n 0.00\n\n 5'391.20\n\n 1'788.75\n\n 17'594.90\n\n 90.00\n\n 261'424.89\n\n 406.70\n\n 0.00\n\n 460'000.00\n\n 71'150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n\n 40'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 167'500.00\n\n 3'000.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 53.34\n\n 4.48\n\n 3.68\n\n 1.03\n\n 0.13\n\n 0.25\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 0.76\n\n 8.06\n\n 0.89\n\n 0.00\n\n 27.28\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n3\n\n30\n\n31\n\n35\n\nSPESE CORRENTI\n\nSPESE PER IL PERSONALE\n\nSPESE PER BENI E SERVIZI\n\nRIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE\n\n 785'500.00\n\n 492'170.00\n\n 293'330.00\n\n 0.00\n\n 680'555.49\n\n 384'328.55\n\n 296'226.94\n\n 0.00\n\n 790'650.00\n\n 531'150.00\n\n 239'500.00\n\n 20'000.00\n\n 100.00\n\n 62.66\n\n 37.34\n\n 0.00\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n427\n\n431\n\n436\n\n452\n\n469\n\nREDDITI IMMOBILIARI DA BENI AMMINISTRATIVI\n\nTASSE PER SERVIZI\n\nRimborso da assicurazioni per infortunio e malattia\n\nCOMUNI E FONDAZIONI\n\nALTRI CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI\n\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\n 110'000.00\n\n 57'500.00\n\n 0.00\n\n 598'000.00\n\n 20'000.00\n\n 69'816.25\n\n 44'492.00\n\n 6'788.35\n\n 560'535.40\n\n 44'800.00\n\n 125'000.00\n\n 45'000.00\n\n 0.00\n\n 601'000.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 14.00\n\n 7.32\n\n 0.00\n\n 76.13\n\n 2.55\n\n4\n\n42\n\n43\n\n45\n\n46\n\nRICAVI CORRENTI\n\nREDDITI DELLA SOSTANZA\n\nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE\n\nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI\n\nCONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n\n 785'500.00\n\n 110'000.00\n\n 57'500.00\n\n 598'000.00\n\n 20'000.00\n\n 726'432.00\n\n 69'816.25\n\n 51'280.35\n\n 560'535.40\n\n 44'800.00\n\n 791'000.00\n\n 125'000.00\n\n 45'000.00\n\n 601'000.00\n\n 20'000.00\n\n 100.00\n\n 14.00\n\n 7.32\n\n 76.13\n\n 2.55\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\n301.00\n301.05\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n306.00\n310.02\n310.03\n310.05\n311.01\n313.01\n314.00\n315.00\n315.01\n318.00\n318.03\n318.04\n318.09\n318.11\n318.12\n318.13\n318.16\n318.18\n319.00\n\n436.01\n\nStipendi e indennità personale\nOnorari Consiglio Direttivo\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nAbbigliamento di servizio\nStampanti e fotocopie\n\nMateriale di cancellleria\nInserzioni\n\nAcquisto mobili, macchine, veicoli, attrezzature\nAcquisto materiale\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nManutenzione, abbonamenti informatica\n\nInserzioni, promozioni, PR, ecc...\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nConsulenze di terzi\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nSpese di rappresentanza\n\nConsulenza,abbonamento e manutenzione informatica\nAssicurazione RC e cose\n\nAltre spese\n\nRimborso da assicurazioni per infortunio e malattia\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 170'000.00\n 9'000.00\n\n 14'500.00\n\n 21'000.00\n 1'750.00\n\n 1'120.00\n 1'000.00\n\n 230.00\n\n 1'250.00\n 0.00\n\n 750.00\n 0.00\n\n 500.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 20'000.00\n 60'000.00\n\n 9'000.00\n 1'800.00\n 2'250.00\n\n 250.00\n 1'500.00\n\n 250.00\n 1'900.00\n\n 0.00\n\n 175'000.00\n 0.00\n\n 28'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 25'000.00\n\n 5'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n011\n\n 0.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 166'833.30\n 9'050.00\n\n 14'796.60\n\n 8'070.80\n 1'952.25\n\n 1'396.95\n 706.00\n 104.95\n\n 1'068.40\n 7'578.50\n\n 473.95\n 78.80\n\n 0.00\n 326.00\n\n 14'466.40\n\n 12'393.15\n 0.00\n\n 8'812.87\n 0.00\n\n 2'209.65\n\n 392.50\n 1'029.80\n\n 0.00\n 1'874.00\n\n 100.00\n\n 6'788.35\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\n452.00\n452.01\n452.06\n\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi dal Patriziato per direzione operativa\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 395'000.00\n\nSPESE  \n\n011\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 425'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  465'323.75 425'000.00 465'000.00\n\nTOTALE  SPESE  323'050.00  253'714.87 253'000.00\n\nSALDO  141'950.00 -211'608.88-172'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 428'535.40\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n301.00\n301.03\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n310.02\n313.01\n318.05\n318.07\n318.08\n318.09\n318.11\n\n431.01\n452.00\n469.01\n469.02\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nStampanti e fotocopie\nAcquisto materiale\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nManifestazione seminario progettazione\n\nManifestazione spazio reale\nAltre manifestazioni\n\nSpese postali e telefoniche\n\nTasse diverse\n\nContributo da Fondazione Adelina\nContributi spazio reale\nContributi per seminario di progettazione\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'000.00\n 0.00\n\n 1'700.00\n\n 1'100.00\n 200.00\n\n 200.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 20'000.00\n\n 0.00\n 6'000.00\n\n 0.00\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 4'800.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n 22'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\n012\n\n 0.00\n\n 10'000.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  55'456.00 40'000.00 30'000.00\n\nTOTALE  SPESE  46'200.00  168'037.27 87'300.00\n\nSALDO  112'581.27 47'300.00 16'200.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 23'343.60\n 5'700.00\n 2'226.70\n\n 792.50\n 240.70\n\n 158.00\n 257.30\n 717.70\n\n 4'110.75\n 14'807.20\n\n 110'487.27\n 5'180.90\n\n 14.65\n\n 656.00\n\n 10'000.00\n 39'300.00\n\n 5'500.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n301.00\n301.01\n301.02\n301.03\n301.04\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n310.03\n314.00\n314.01\n318.03\n318.05\n318.10\n318.11\n318.14\n318.19\n319.00\n352.01\n\n427.01\n452.01\n452.02\n452.03\n452.04\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale direzione teleferica\nStipendi e indennità personale direzione tecnica\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nMateriale di cancellleria\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione acquedotto\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nOnorari a terzi per prestito personale\nDirezione tecnica teleferica\n\nSpese postali e telefoniche\nServizio manutenzione teleferica\n\nServizio picchetto teleferica\nAltre spese\nRimborso ammortamenti per acquedotto Patriziato\n\nTasse d'uso acquedotto Patriziato\nRimborsi dal Patriziato per direzione operativa\n\nRimborsi dal Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi dal Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRimborsi dal Patriziato per accoglienza - biglietteria\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 100'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 40'000.00\n 6'000.00\n\n 13'500.00\n 4'000.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 300.00\n 27'500.00\n\n 5'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 119'000.00\n 20'000.00\n 25'000.00\n\n 16'000.00\n 5'000.00\n\n 25'600.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 40'000.00\n 10'000.00\n\n 90'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n100\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 15'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 82'828.55\n 0.00\n 0.00\n\n 14'987.50\n 0.00\n\n 8'691.35\n 3'099.70\n\n 961.80\n\n 630.65\n 0.00\n\n 565.00\n 0.00\n\n 1'000.00\n 24'929.40\n 25'848.00\n\n 22.40\n 4'034.55\n\n 0.00\n 306.70\n\n 0.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 82'000.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\nPREVENTIVO       2020\nSPESE  \n\n100 GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nTOTALE  RICAVI  92'000.00 150'000.00 107'000.00\n\nTOTALE  SPESE  200'800.00  167'905.60 245'600.00\n\nSALDO  75'905.60 95'600.00 93'800.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n313.00\n315.00\n318.05\n318.06\n\n431.00\n\nCarburante\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 4'000.00\n 2'000.00\n\n 45'000.00\n\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n 0.00\n\n 50'000.00\n\n 5'000.00\n\n 45'000.00\n\nSPESE  \n\n200\n\n 57'500.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  43'836.00 45'000.00 57'500.00\n\nTOTALE  SPESE  52'000.00  47'948.25 63'000.00\n\nSALDO  5'500.00  4'112.25 18'000.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 3'626.00\n 1'687.25\n\n 42'635.00\n\n 0.00\n\n 43'836.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n301.00\n301.03\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n312.00\n313.01\n314.00\n318.05\n318.06\n318.15\n\n452.05\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nSpese energia\nAcquisto materiale\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\nManutenzione sentieri e parchi\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 10'000.00\n 32'000.00\n\n 2'000.00\n\n 800.00\n 300.00\n\n 500.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 1'350.00\n 0.00\n\n 0.00\n 12'500.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 3'950.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 5'000.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 16'000.00\n\nSPESE  \n\n300\n\n 16'000.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 16'000.00 16'000.00\n\nTOTALE  SPESE  60'950.00  14'257.45 49'950.00\n\nSALDO  14'257.45 33'950.00 44'950.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 1'701.00\n 9'380.00\n 1'337.60\n\n 73.10\n 20.85\n\n 13.65\n 0.00\n\n 107.15\n\n 0.00\n 0.00\n\n 1'624.10\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n301.00\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n311.01\n313.01\n314.00\n315.00\n316.00\n318.11\n319.00\n\n427.00\n452.06\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\n\nPremio assicurazione infortuni\nPremio perdita di guadagno per malattia\n\nAcquisto mobili, macchine, veicoli, attrezzature\nAcquisto materiale\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nNoleggi\n\nSpese postali e telefoniche\nAltre spese\n\nAffitti e tasse d'uso\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'500.00\n 1'750.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 500.00\n\n 0.00\n 500.00\n\n 30'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 30'000.00\n 4'800.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 10'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 3'000.00\n\n 60'000.00\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\n400\n\n 72'500.00\n 0.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  51'557.00 75'000.00 72'500.00\n\nTOTALE  SPESE  51'450.00  14'068.65 47'800.00\n\nSALDO  21'050.00 -37'488.35-27'200.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 11'052.15\n 951.85\n 443.90\n\n 133.45\n 87.45\n\n 47.40\n 13.90\n\n 1'151.75\n\n 87.50\n 90.00\n\n 9.30\n 0.00\n\n 51'557.00\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n301.00\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n313.01\n314.00\n315.00\n318.13\n\n427.00\n452.06\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\n\nPremio assicurazione infortuni\nPremio perdita di guadagno per malattia\n\nAcquisto materiale\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\n\nSpese di rappresentanza\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'500.00\n 1'750.00\n 1'000.00\n\n 300.00\n 500.00\n\n 0.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 30'000.00\n 4'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 25'000.00\n\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\n500\n\n 37'500.00\n\n 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  18'259.25 40'000.00 37'500.00\n\nTOTALE  SPESE  51'050.00  14'623.40 44'000.00\n\nSALDO -3'635.85 4'000.00 13'550.00\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 11'052.10\n 951.80\n 441.80\n\n 133.45\n 87.45\n\n 847.65\n 72.00\n\n 1'027.75\n\n 9.40\n\n 18'259.25\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                                                USCITE \n\n2020 2019\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O %\n\nENTRATE           USCITE                    ENTRATE      \nPREVENTIVO PREVENTIVO\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O %\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n18\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n19\n\nRIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n20\n\nUscite correnti \n\nRIASSUNTO                PREVENTIVO  2020                        PREVENTIVO  2019\n\nAmmortamenti amministrativi \n\nAddebiti interni \n\nCONTO  DI  GESTIONE  CORRENTE\n\nTotale spese correnti \n\nEntrate correnti \nAccrediti interni \n\nTotale ricavi correnti \n\nAvanzo d'esercizio \n\n 785'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 785'500.00\n\n 790'650.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 790'650.00\n\n 785'500.00\n 0.00\n\n 785'500.00\n\n 791'000.00\n 0.00\n\n 791'000.00\n\n 0.00  350.00\n\nUscite per investimenti \n\nEntrate per investimenti  (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) \n\nCONTO  DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\nOnere netto di investimento \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n21\n\nRIASSUNTO                PREVENTIVO  2020                        PREVENTIVO  2019\n\nAmmortamenti amministrativi  0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 350.00\n\n 350.00\n\nOnere netto d'investimento \n\nCONTO  DI CHIUSURA\n\nAvanzo / disavanzo d'esercizio \n\nAutofinanziamento \n\n\n


name: Relazione della commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n Consiglio comunale della Città di Bellinzona \n \n\nBellinzona, 6 giugno 2017 \n\n \nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 4  \nBILANCI CONSUNTIVI 2016 COMUNI AGGREGATI \n\n \n \n \nLodevole Consiglio comunale, \nPresidente e Consiglieri comunali, \n \nla Commissione della Gestione ha analizzato a partire dal mese di maggio u.s. il \nmessaggio relativo ai consuntivi 2016 di sette ex Comuni (Bellinzona, Camorino, \nClaro, Gnosca, Gorduno, Gudo e Preonzo)  che non hanno approvato per tempo i \nConsuntivi 2016 prima della nascita della Nuova Bellinzona il 2 aprile scorso. \n \nPremessa \n \nPer approfondire le differenti tematiche i Commissari della Gestione hanno formulato \ndiverse domande al Municipio e sentito in audizione il 23 maggio il Sindaco Mario \nBranda e il Municipale Mauro Minotti accompagnati per l’occasione dal Segretario \ncomunale Philippe Bernasconi e dal Direttore dei Servizi finanziari Davide Caccia. \n \nParimenti la Gestione ha visionato i consuntivi degli altri Comuni per ottenere una \nvisione complessiva e consolidata delle 13 contabilità esistenti allo scopo di poter \npensare anticipatamente all’importante preventivo 2018 della nuova Bellinzona. \n \nI Commissari hanno inoltre posto per iscritto e in corso di audizione numerose \ndomande volte a fugare alcune perplessità emerse nel corso delle discussioni.  \n \nDal Municipio è stato in ogni caso ribadito che “la responsabilità politica su questi \nMessaggi di consuntivo vi è fino ad un certo punto”.  \n \nLa Commissione della Gestione condivide questa affermazione in quanto ritiene che \ngli investimenti, e più in generale i conti preventivi e consuntivi, sono stati presentati \nalla direzione politica dell’aggregazione, che insieme agli esperti li hanno approvati \nfacendo se del caso alcune osservazioni.  \n \nAllo stesso tempo non è possibile alla Commissione della Gestione del nuovo \ncomune entrare nel merito di scelte politiche fatte dai precedenti Municipi e Consigli \nComunali perché, per ragioni di tempo e di opportunità, non ci è dato di conoscere le \nmotivazioni (soprattutto politiche) che hanno portato a realizzare scelte \nd’investimento.  \nIl lavoro della Commissione si è quindi concentrato maggiormente sulla lettura dei \nrapporti di revisione e quindi della correttezza contabile dei diversi Consuntivi \npiuttosto che su una analisi di tipo politico. \n\n \n \n\n\n\n- 2 – \n \n\n \n \n\n \n\nAnalizzando dal punto di vista finanziario la gestione corrente della "vecchia" \nBellinzona si evince come la stessa si è chiusa con un avanzo d’esercizio di 1,16 \nmilioni di franchi. Chiusura in positivo  anche a Preonzo (793'000.- CHF), a Gnosca \n(154'000.- CHF) e a Gudo (59'000.- CHF).  \n\nSul fronte dei conti 2016 in rosso troviamo invece Camorino con un disavanzo \nd’esercizio di 539'000.- CHF, Gorduno  (- 242'000.- CHF) e Claro (- 156'000.- CHF). \n\nDai Messaggi Municipali inerenti ai conti consuntivi 2016, approvati dagli ex-Municipi e \ndai relativi rapporti di revisione emerge come tra quelli non ancora approvati dal \nlegislativo, vi siano tre comuni che hanno registrato ammortamenti supplementari \ncome indicato dalla Direzione politica del progetto aggregativo. \n\nConsiderando che questi ammortamenti non erano previsti dai relativi preventivi, il \ndispositivo di risoluzione deve prevedere l’approvazione di questi crediti supplementari, \nper cui si rende necessario modificare il dispositivo di voto.  \n\nInteressante segnalare - per una visione globale della situazione - come i Consigli \nComunali degli altri sei ex Comuni che sono invece riusciti ad approvare per tempo i \nconsuntivi 2016 nel corso del mese di marzo,   abbiamo in cinque realtà le seguenti \nrisultanze positive: Sementina (828'000.- CHF), Giubiasco (584'000.- CHF), \nSant’Antonio (122'000.- CHF), Pianezzo (60'000.- CHF) e Moleno (16'000.- CHF); \nmentre per Monte Carasso si sono avuti  conti in rosso (- 696'000.- CHF). \n\nSenza entrare nel merito di esercizi già approvati dai rispettivi legislativi comunali \nprima del 2 aprile, abbiamo comunque voluto prendere visione dei relativi messaggi \nmunicipali, dei rapporti commissionali e di revisione.  \n\nTutti i risultati di consuntivo presentano sostanziali miglioramenti rispetto ai preventivi, \nil motivo principale è, come anche per i conti che ci apprestiamo ad approvare, da \nricercare nelle maggiori entrate fiscali registrate per l’esercizio 2016.  \n\nNei rapporti di revisione si sottolineano alcuni correttivi contabili in linea con quanto \nprevisto nel progetto aggregativo (si tratta di ammortamenti e di rinunce alla \nriscossione di prestiti).  \n\nL’esame dei consuntivi 2017 ci permetterà poi di entrare in materia e di analizzare in \nmaniera più approfondita anche i conti di questi 6 comuni. \n\nSommando i risultati contabili conseguiti da tutti e tredici gli ex Comuni si ottiene un \navanzo d’esercizio di gestione corrente pari a 2,153 milioni di franchi rispetto ad un \ndisavanzo d’esercizio previsto di circa 6 milioni.  \n\nSi evince che tendenzialmente siamo di fronte a risultati positivi che determinano un \n\nesercizio 2016 migliore di quanto ipotizzato.  \n\nNel messaggio sono indicate anche le cifre dei Preventivi 2017 allestiti ancora dai \nsingoli Municipi; da una verifica risulta che gli stessi si riferiscono ai Preventivi 2016 e \nnon sono stati riportati in modo corretto;  qui di seguito le tabelle esatte. \n\n \n\n \n\n\n\n- 3 – \n \n\n \n \n\n \n\nMessaggi approvati dai Consigli comunali \n  \n\n  \nRisultato di \n\ngestione corrente \nGestione \n\ncorrente P2016 \nOnere netto \n\nd'investimento \n\n \nRisultato \n\ntotale \n\nGiubiasco 584'458.03 -1'698'330.00 5'907'138.91 -2'056'517.87 \n\nMoleno 16'402.11 -130'664.00 1'400.25 70'051.86 \n\nMonte Carasso -696'891.83 -904'886.00 1'577'824.05 -1'186'642.83 \n\nPianezzo 60'937.44 -21'560.00 1'347'101.86 -1'111'862.56 \n\nSant'Antonio 122'013.65 -18’558.00 77'913.35 213'930.45 \n\nSementina 828'813.06 -377’662.00 1'817'894.04 77'919.02 \n\nMessaggi non ancora approvati dal Consiglio comunale \n\n \n\n  \nRisultato di \n\ngestione corrente \nGestione \n\ncorrente P2016 \nOnere netto \n\nd'investimento \n\nRisultato \ntotale \n\nBellinzona 1'169'748.89 198'880.00 12'752'093.36 -5'261'343.47 \n\nCamorino -539'695.79 -1'580'330.15 7'286'796.32 -6'505'499.95 \n\nClaro -156'918.16 -258'950.00 -664'021.20 1'522'765.29 \n\nGnosca 154'136.85 -169'353.00 306'906.05 261'236.85 \n\nGorduno -242'438.68 -294'162.00 174'873.97 173'225.25 \n\nGudo 59'146.63 -136'500.00 283'412.15 167'146.63 \n\nPreonzo 793'814.64 -445'900.00 208'784.00 881'814.64 \n\nInoltre: \n\n- per Monte Carasso il disavanzo d’esercizio indicato in – CHF 904'886.00 è \nstato approvato dal Legislativo comunale con l’adozione del consuntivo 2016. \nInfatti vi è stato anche un aggiornamento del preventivo in tal senso; \n\n \n\n- per Gudo il risultato d’esercizio previsto per il 2016 è stato  ripreso dal MM per il \npreventivo 2016 in quanto a consuntivo, il confronto non è corretto (-136'500.00 \ninvece di -2'060'500.00). La differenza deriva dal fatto che, nell’allestire il \nconsuntivo 2016, non è stato inserito manualmente il gettito nell’apposita \ncasella. \n\nNel frattempo si sta intervenendo per allestire il nuovo piano contabile che comporterà \ndiverse novità.   \n\nL’allineamento contabile dei Comuni ticinesi secondo il modello MCA2 sarà \nobbligatorio attorno al 2020, ma il Cantone ha individuato la nuova Città come pure il \nnuovo comune di Riviera quali comuni pilota.  \n\nCiò comporta che i servizi finanziari, oltre a dover unificare la contabilità dei 13 ex \nComuni, dovranno continuare la gestione delle contabilità del 2017 separatamente \n(avremo infatti 13 consuntivi).  \n\n\n\n- 4 – \n \n\n \n \n\n \n\nInoltre i funzionari saranno tenuti a  fare i corsi di formazione per conoscere il nuovo \nsistema MCA2 e avranno il compito di modificare tutta l’organizzazione dei centri di \ncosto.  \nPer tutte queste ragioni in sede di audizione il responsabile finanze Mauro Minotti, \ncome pure il Direttore Davide Caccia, hanno sottolineato che “l’allestimento del  \npreventivo 2018 sarà un lavoro molto difficile con un grado di approssimazione molto \nelevato” e non sarà oltremodo possibile un paragone tra i preventivi 2017, i consuntivi \n2017 (e il consolidato che si intende realizzare per avere una visione globale del \nComune) e il preventivo 2018. \n\nNel periodo di analisi  la Gestione ha approfondito diversi temi non istituendo appositi \ngruppi di lavoro, ma concentrandosi su una serie importante di domande, riguardanti \noltre a tutti gli altri Consuntivi 2016 non ancora approvati dai rispettivi Consigli \nComunali degli ex Comuni, le AMB, il Dicastero opere pubbliche (DOP), il Fondo di \nprepensionamento, la situazione all’interno dell’Istituto scolastico comunale,  la \nCultura, il Dicastero Polizia,  diversi centri di costo, Bellinzona Musei e  Bellinzona  \nSport soprattutto in previsione del determinante documento sul Preventivo 2018 che è \nallo studio attualmente e che sarà determinante per la gestione a regime della “Nuova” \nBellinzona. \n\nQui di seguito ora alcune indicazioni puntuali riguardanti gli ex Comuni: \n\nComune di Camorino \n\nCome riportato nel messaggio municipale licenziato in marzo, il 2016 è stato un anno \ncaratterizzato dalla realizzazione di due importanti opere: il rinnovamento e \nampliamento del centro scolastico e  del centro sportivo.  \n\nTali investimenti hanno inciso in modo notevole sulla contabilità del Comune: \n1’693'761.- CHF il costo del centro sportivo, e fatture pagate per il centro scolastico per \nun valore di 9'003'895.- CHF (il preventivo era di 11'003'000.- CHF, le restanti spese \nsaranno contabilizzate nel 2017). \n\nNel messaggio Municipale sono elencate numerose voci di spesa che hanno superato \n(anche in modo importante) il preventivo, queste sono in parte dovute a investimenti \nsvolti in delega da parte del Municipio, in parte sono invece frutto di errori contabili che \nsono stati rettificati. Le cifre discordanti sono però ben elencate e giustificate nel \nMessaggio a cui la Commissione rimanda, vista la premessa a questa relazione di non \nentrare nel merito delle scelte politiche attuate dagli ex Comuni. \n\nCamorino chiude quindi l’esercizio 2016 con un disavanzo di 539'695.79 CHF a fronte \ndi un preventivo che stimava il disavanzo in 1'580'330.- CHF.  \n\nIl miglioramento del risultato è dovuto, si spiega nel messaggio,  ad un considerevole \naumento di entrate per sopravvenienza d’imposta e alle migliori entrate di imposte alla \nfonte e imposte speciali. \n\nUn’ultima osservazione riguarda gli ammortamenti.  \n\nIl rapporto di revisione ha rilevato che nel corso del 2015 sono stati effettuati \nammortamenti supplementari sulla sostanza amministrativa di 74'167,10 CHF. \n\n \n\n\n\n- 5 – \n \n\n \n \n\n \n\nPer fornire a questa spesa la necessaria base legale, il revisore ha indicato che è \nnecessario richiedere il relativo credito al Consiglio Comunale con un aggiornamento \ndel preventivo, è per questa ragione che troviamo tale voce di spesa nel dispositivo di \nvoto. \n\nComune di Preonzo \n\nLa situazione è sostanzialmente positiva anche per il comune di Preonzo. \n\nGrazie alla ripresa economica della ditta Ecotecnology il Comune ha potuto beneficiare \ndi un incremento del gettito fiscale. \n\nLa gestione ordinaria a fronte di un preventivo 2016 che prevedeva un disavanzo di \nCHF 445'900.- a consuntivo si chiude con un avanzo di CHF 793'814.64. \n\nIl capitale proprio al 31.12.2016 ammonta a CHF 1'967'500.03. \n\nPure ottimo il risultato dal consuntivo dell’azienda comunale acqua potabile che chiude \ncon un avanzo di CHF 29'887.97. \n\nPer quanto riguarda gli investimenti a breve non sono previsti particolari impegni \nfinanziari. \n\nUn elemento di preoccupazione riguarda il recupero e il risanamento dei terreni dell’ex \nPetrolchimica, di proprietà privata, che dovranno essere bonificati. \n\nComune di Gnosca \n\nSeguendo la tendenza riscontrata negli ultimi anni anche per il 2016 il Comune di \nGnosca ha registrato un risultato di esercizio positivo.  \n\nL’avanzo di CHF 154’136.- (P2016: CHF -169'353.-) porta ad avere un cospicuo \ncapitale proprio che al 31.12.2016 era pari a CHF1'161'070.17.  \n\nUn’altra nota positiva riguarda l’ulteriore riduzione del debito pubblico che, grazie ad un \nautofinanziamento di CHF 568'148.90 e dedotti gli investimenti netti di CHF \n306'906.05, passa a ad un importo  attorno ai CHF 3,05 mio (pro-capite: CHF 4'891.-). \n\nIl Comune di Gnosca, su indicazione del gruppo di lavoro dell’aggregazione ed in ottica \ndell’aggregazione stessa, ha proceduto ad ammortamenti supplementari e non \npreventivati per CHF 12’900.- . Questo importo deve essere ratificato dal legislativo e \nper questo viene ripreso nel dispositivo quale credito supplementare da approvare. \n\nComune di Gudo \n\nNel caso dell’ex-Comune di Gudo, si fa riferimento al Messaggio municipale 08/2017 \nche presenta la situazione seguente, che non necessita osservazioni particolari. \n \nIl consuntivo 2016 della gestione corrente conferma la tendenza positiva già in atto e \nchiude con un avanzo pari a CHF 59'146.63 rispetto a un disavanzo preventivato \ndi  CHF 136'500.00.  \n\n\n\n- 6 – \n \n\n \n \n\n \n\nQuesto risultato è stato influenzato da un aumento di entrate difficilmente \nprevedibili  come l’aumento del gettito di competenza, le  sopravvenienze d’imposta, le \nimposte alla fonte, quelle su liquidazione di capitale e sull’utile immobiliare. \n\nComune di Gorduno \n\nIl Comune di Gorduno chiude il 2016 con un disavanzo d’esercizio di CHF 242‘438.68.- \n(P2016: CHF 294'162.-), risultato migliore rispetto a quanto preventivato ma che \ncomunque va ad aumentare ulteriormente l’eccedenza passiva già esistente nei conti \ncomunali.  \n\nVi è da dire che, come riporta anche il rapporto di revisione, ai sensi dell’art. 22 LPI il \nCantone ha versato durante l’esercizio 2016 un contributo supplementare al Comune \npari a CHF 107'000.- . Dopo la registrazione di questo contributo l’eccedenza passiva \nrisulta essere di CHF 801'855.18.  \n\nLa non facile situazione è stata comunque affrontata con il dovuto rigore e parsimonia \nda parte delle autorità comunali tant’è vero che oltre al miglioramento del risultato \nrispetto alle previsioni nel 2016, quest’ultimo anno è stato chiuso con un \nautofinanziamento di CHF 348'099.- con la conseguente diminuzione del debito \npubblico.  \n\nRicordiamo in ogni caso che nell’aiuto cantonale per l’aggregazione dei 13 comuni \nerano compresi anche CHF 5 milioni quale contributo al risanamento dei  bilanci di \nMoleno e appunto Gorduno.  \n\nLe eccedenze passive di questi due comuni vengono dunque assorbite tramite questo \nimportante contributo ottenuto nel progetto aggregativo. \n\nComune di Claro \n\nIl Comune di Claro chiude il proprio consuntivo 2016 con un disavanzo di CHF \n156'918.16. \n\nIl consuntivo 2015 si era chiuso con un avanzo di CHF 138'608.32. \n\nI motivi di questo aumento di spesa rispetto all’anno precedente sono sostanzialmente \nlegati all’adeguamento del nuovo tasso di ammortamento imposto dalla Sezione Enti \nLocali. \n\nIl capitale proprio del comune al 31.12.2016 ammonta a CHF 2'014'780.39. \n\nPer quanto riguarda gli investimenti il Comune ha in corso d’opera l’attualizzazione \ndelle canalizzazioni.  \n\nSi tratterà nel prossimo futuro, di dover approvare ancora i costi inerenti alle due ultime \nfasi realizzative. I ritardi avuti sono stati in gran parte generati da una serie di ricorsi \nche hanno posticipato l’esecuzione  delle opere. \n\nAltro punto che potrebbe essere inserito in un possibile investimento è la realizzazione \ndelle  colline fonoassorbenti lungo l’ autostrada A2. Realizzazione che era prevista in \ncollaborazione con altri comuni e che è stata oggetto di mancate adesioni da parte di \nalcuni dei comuni coinvolti. \n\n\n\n- 7 – \n \n\n \n \n\n \n\nComune di Bellinzona \n\nDal Messaggio specifico, licenziato nel corso del mese di marzo 2017, si vede come la \nCittà sia stata  in grado di investire due/tre volte più che in passato e di mantenere \ninvariato il capitale proprio (15,5 milioni).  \n\nDa rilevare che il Piano finanziario del 2013 preannunciava un capitale proprio quasi \ncompletamente eroso a fine 2016. Allora si prevedeva una rimanenza alla fine del \n2016 di 1,3 milioni di franchi. Previsione che fortunatamente si è rivelata errata.  \n\nRicordiamo che per il 2016 era preventivato un disavanzo di 2,36 milioni; questo  si è \ntramutato in un avanzo di 1,17 milioni e ciò grazie al grande investimento profuso per il \nriequilibrio delle finanze con un miglioramento quindi di quasi 3,5 milioni. \n\nFocalizzandosi brevemente sul messaggio presentato dalla “Vecchia” Bellinzona si \npuò affermare che lo stesso si poggia su due pilastri; uno politico-progettuale, l’altro \neconomico finanziario.  \n \nIl 2016 è stato un anno importante sotto entrambi i punti di vista in quanto il Municipio \nha cercato di portare avanti progetti importanti per la Città prestando attenzione \nall’aspetto legato al rigore finanziario. \n\nDiversi progetti ed iniziative sono avanzati anche grazie  all’adozione d’importanti \ncorrettivi dal punto di vista finanziario. Si pensi qui alla riforma del ROD o al \ncontenimento e al controllo su ogni tipo di spesa.  \n\nIl riequilibrio ottenuto è stato possibile anche grazie all’importante  contributo chiesto ai \ndipendenti comunali e ai cittadini-utenti della Turrita  che ha permesso alle casse \ncittadine di presentare negli ultimi due anni consuntivi positivi e di affrontare con una \ncerta tranquillità l’importante mole di investimenti.  \n\nInteressante per capire meglio l’inversione di tendenza riprendere la cifra media  netta \ndegli investimenti nel corso delle passate legislature; dagli scarsi 3 milioni quale media \nannua della legislatura 2000/2003, ai 4,8 del 2004/2007, ai 6,5 del 2008/2011 fino agli \n8,9 del 2012/2016, con un picco di 13,8 nel 2015 e di 12,7 nel 2016.  \n\nDalla Casa anziani 2 alla prima fase del parco urbano, dal rifacimento della parte \nbassa di Viale Stazione alle varie fasi di restauro del bagno pubblico, dal contributo per \nil potenziamento del trasporto pubblico ai vari iter relativi alla nuova stazione FFS, al \nnodo intermodale e alla sede Irb, inclusi i vari crediti per la mobilità nei quartieri e la \nmanutenzione di edifici e infrastrutture pubbliche. \n\nLa differenza si spiega anche grazie a un aumento delle entrate, in particolar modo di \nquelle di natura fiscale, ma occorre tener conto che i risultati positivi sono giustificabili \nanche attraverso alcuni dati che saranno irripetibili, o almeno difficilmente replicabili.  \n\nInfatti, gli scostamenti che giustificano il forte miglioramento del risultato d’esercizio si \nritrovano essenzialmente sul fronte delle entrate e in particolare nelle entrate di natura \nfiscale, quali il gettito delle persone fisiche, le sopravvenienze d’imposta, le imposte \nspeciali e suppletorie e la quota parte del Comune all’imposta sugli utili immobiliari.  \n\n \n\n\n\n- 8 – \n \n\n \n \n\n \n\nRicordiamo che  le prime hanno carattere discontinuo, mentre nell’ambito della \nmanovra di risanamento del Cantone è stato decretato – a partire  dall’ 1.1.2017 – la \ncessazione del riversamento ai Comuni della quota parte della tassa sugli utili \nimmobiliari (TUI) salita dai preventivati 800 mila franchi a ben 1,53 milioni a fine 2016. \n \n\nOltre a ciò i ricavi risultati dalla Casa Anziani (che è stata raddoppiata, con \nl’inaugurazione della nuova Residenza Pedemonte) e dalla Clinica Dentaria sono \npositivi.  \n\nI progetti maggiormente significativi affrontati nel 2016 riguardano l’aggregazione, che \nha consentito alla Città di fare un salto qualitativo e di guardare al futuro con occhi e \nparametri diversi; la mobilità, in particolare quella pubblica sia per gli aspetti legati alla \nferrovia (nuova stazione FFS, nodo intermodale e importante piano dei trasporti); la  \nriforma dell’Amministrazione comunale che non ha visto solo il funzionamento a regime \ndel nuovo ROD ma si è potuta appurare anche l’efficacia  del sistema di valutazione \ndei collaboratori; la nuova Casa anziani; il Parco urbano; il rifacimento della \npavimentazione della parte bassa del Viale della Stazione  che fa bella mostra di sé \ngrazie ad un lavoro eseguito nelle regole dell’arte e a significativi ed apprezzati \naccorgimenti tecnici ed estetici. \n\n \n\nConsiderazioni generali ed Enti autonomi  \n\nPer quanto attiene agli  Enti autonomi Sport e Musei, non essendo il caso di ripetere \nquanto già espresso nelle apposite relazioni,  si fa riferimento in gran parte a quanto \nsottoscritto  dalla Commissione al momento dell’analisi dei rispettivi Messaggi \nriguardanti i consuntivi annuali.  \n\nSi ricorda come l’altro Ente autonomo (Bellinzona Teatro) ha una tempistica di analisi \ndifferente, per questo lo stesso verrà analizzato nell’autunno 2017. \n\nNon possiamo tuttavia esimerci dall’invitare nuovamente ad una profonda, costruttiva, \nlungimirante e dinamica riflessione sull’Ente Musei che dovrebbe diventare trainante \nper tutti i gioielli culturali presenti sul nuovo grande territorio della Città ciò in funzione \nstorica, turistica e culturale in genere.    \nE qui occorre segnalare il grande aiuto e le belle idee messe in campo dalla \nFondazione e degli Amici di Villa dei Cedri che si stanno prodigando per promuovere \nil settore.  \nUltima realizzazione la tensostruttura nel Parco della Villa che ha già consentito \nl’organizzazione di numerosi eventi legati alla cultura ma non solo. \n\nInteressante quindi rilevare come in quello che attualmente è definito a tutti gli effetti \n“un anno di transizione” si stanno o si potrebbero sviluppare anche interessanti \ndiscussioni sulla gestione futura delle infrastrutture sportive e delle ricchezze culturali \ndella Città Regione.  \n\nSarà importante ottimizzare la gestione globale senza tuttavia  stravolgere od \nintervenire laddove vi sono già situazioni di gestione ottimali. \n\n \n \n \n\n\n\n- 9 – \n \n\n \n \n\n \n\nLe Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) \n \nIl consuntivo delle AMB per il 2016 è stato contraddistinto da un risultato più che \nbuono. Da evidenziare la cifra d’affari della Sezione elettricità di oltre CHF 59’082’487.-\n  con CHF 6’153'997.-   di investimenti e un importo di ben CHF 4’200’00.-  versato alla \nCittà e ai Comuni del comprensorio. \n  \nQuesti risultati stanno a confermare la valida strategia aziendale perseguita negli ultimi \nanni, che consiste in un oculato contenimento dei costi che ha permesso di destinare \nCHF 4’903’823.- agli ammortamenti e CHF 600’000.- al fondo di riserva.  \n  \nPurtroppo nel 2016 la centrale della Morobbia, a causa delle scarse piogge, ha fatto \nregistrare una produzione inferiore alle aspettative ma in linea con i risultati del 2015. \n \nUn notevole sforzo si è profuso per ottimizzare i consumi con due strategie parallele: \nda una parte la consulenza in ambito di risparmio energetico e dall’altra con la \nsostituzione dei vecchi 900 punti luce per l’illuminazione pubblica, che vanno ad \naggiungersi ai 600 già posati nel 2015,  con la nuova tecnologia a LED ad alta \nefficienza e dotati di un sistema di telecomando a distanza.  \n  \nInoltre è stato rilanciato il progetto “sole per tutti”, attraverso il quale le AMB vogliono \ncontinuare a promuovere le energie rinnovabili e sostenibili su proprio territorio.  \nIl progetto è stato migliorato e reso ancora più attrattivo abbassando il costo di \nacquisto dei pannelli e di una maggiore flessibilità nella stipulazione dei contratti. \n \nSul fronte delle telecomunicazioni, in collaborazione con Swisscom, si continua ad \nampliare la fibra ottica; attualmente le unità abitative collegate superano le 17’000 \nunità; anche l’installazione dei contatori domestici provvisti di telelettura ha raggiunto le \n21’198 unità. \n  \nPer migliorare le infrastrutture di rete sono stati investiti CHF 6’153’997.- con \nun’attenzione particolare al territorio, contribuendo così a sostenere l’economia locale. \n  \nPer quanto riguarda la Sezione acqua potabile, segnaliamo un discreto aumento della \ncifra d’affari salita a CHF  3'617'196.- rispetto ai CHF  3'247'424.- dell’anno precedente \na seguito di un leggero aumento dei consumi e delle maggiori prestazioni eseguite \nnell’ambito della gestione tecnica degli acquedotti degli altri Comuni. \n  \nNel 2016 è proseguita la realizzazione del progetto di acquedotto intercomunale con la \nrealizzazione delle condotte in golena in direzione nord, delle condotte in zona \nGorduno/Gnosca e la messa in servizio del nuovo serbatoio di Carasso, importante \ntassello del futuro acquedotto intercomunale.  \nL’obiettivo rimane quello del completamento dei manufatti e quindi la messa in servizio \ndel nuovo acquedotto per fine 2017. \n\nSegnaliamo anche che a partire dal 1° gennaio 2018  i quartieri di Claro, Preonzo e \nGudo passeranno dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES) alle AMB; per contro dal \n01.01.2017, Contone è passato dalle AMB alla SES (vedasi MM 4008 Bellinzona del \n07.12.2016). \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n- 10 – \n \n\n \n \n\n \n\nConclusioni \n \nNell’analisi sono emersi anche nel 2016 in modo importante i grossi impegni finanziari \ned umani nel campo della spesa sociale. \n\nConvinzione unanime dei Commissari della Gestione  è che  gli Amministratori degli ex \nComuni abbiano lavorato bene ed in favore del processo aggregativo, occorre anche \nricordare che nel 2016 hanno investito parecchio; circa 25 milioni di franchi. \n\nAlla Commissione sembra che si stia lavorando nella giusta direzione, con grande \nimpegno e professionalità da parte di tutti gli attori coinvolti, proprio per consentire in \nun lasso di  tempo accettabile (1,5 / 2 anni) un adeguamento di tutte le diverse \nsituazioni. \n\nIl futuro  si presenta ora con importanti punti di forza ma anche di vulnerabilità; il \nnuovo Comune avrà un potenziale ipotizzato d’investimenti di oltre 20 milioni e si \ntroverà a gestire annualmente 200 milioni di franchi ma la situazione finanziaria potrà, \ncosì come affermato dal Municipio in sede d’audizione, “essere definita solo tra 5/6 \nmesi”. \n \nLa Commissione ritiene che occorre prestare grande attenzione alle opportunità  che \nstanno giungendo grazie all’apertura di Alptransit e a tutti quei progetti che \nconsentiranno a breve alla nuova Città Regione di compiere un balzo  verso un \nulteriore miglioramento della qualità di vita.  \n \nI presupposti per guardare al futuro con una certa fiducia ci sono ma occorrerà essere \nrigorosi ed attenti  con un grande impegno da parte di tutti per consentirci di giungere \nperformanti al momento dell’entrata a regime  - anche finanziario - di tutta la Nuova \nBellinzona. \n \nGli interventi mirati negli ex-Comuni su edifici pubblici, strade, piazze, … l’attenzione \nalle tematiche di quartiere, l’oculatezza nella gestione pubblica generale, l’attenzione \nai settori molto sensibili quali la Scuola ed il Sociale, l’inserimento, l’assunzione  o \nl’eventuale ricollocamento del personale, … e quant’altro dovranno essere priorità per \nquesta legislatura. \n \nPer le considerazioni espresse, codesto lodevole Consiglio Comunale è invitato a \nvoler \n\n \n \n\nr i s o l v e r e: \n\n \n\nBELLINZONA \n\n1. Richiamato il Messaggio municipale 3953 “Approvazione del nuovo \nRegolamento del Fondo per il pensionamento anticipato”, è formalmente \napprovato l’aggiornamento del preventivo 2016 del Comune, con l’inserimento \ndi fr. 460'000.- di maggior spesa per il finanziamento del FPA con il nuovo conto \n123.307.003 Finanziamento FPA. Di conseguenza, il nuovo risultato di gestione \ncorrente (al 100% di moltiplicatore) è fissato a fr. -261'120.- \n \n \n\n\n\n- 11 – \n \n\n \n \n\n \n\n2. È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti: \n \n\nSistemazione percorso ciclopedonale \ngolenale Viale Franscini-via Raggi – MM \n3899 \n\nFr. 125'000.00 \n\nManutenzione straordinaria alberatura \ncittadina (CQ 2014-2016) – MM 3769 \n\nFr. 225'000.00 \n\nContributo a Fondazione IRB – MM 3947 \nFr. 2’800'000.00 \n\nContributo a Unione sindacale Bellinzona e \ndintorni – MM 1850 \n\nFr. 100’000 \n\n \n3. È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti, i relativi sorpassi sono \n\nratificati:  \n \n\nper l’AMB, Sezione elettricità: \nquelli indicati nei dispositivi decisionali del rispettivo messaggio. \n \nper l’AMB, Sezione acqua: \nquelli indicati nei dispositivi decisionali del rispettivo messaggio. \n\n \n4. Sono approvati i bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate \n\nSezione elettricità e Sezione acqua per l’anno 2016 ed è dato di conseguenza \nscarico al Municipio e alla sua Amministrazione. \n\n \n\n \n\nCAMORINO \n\n1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 74'167.10 registrato al conto \n999.332.01 per ammortamenti supplementari su beni amministrativi. \n \n\n2. E’ approvato il consuntivo 2016 del Comune di Camorino che indica spese per un \nammontare di fr. 9'869'289.80, ricavi pari a fr. 9'329'594.01 per un disavanzo \nd’esercizio pari a fr. 539'695.79. \n \n\n3. E’ approvato il bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 del Comune di \nCamorino. \n \n\n4. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune di Camorino, chiuso il 31 \ndicembre 2016 e, in particolare sono dichiarati chiusi gli investimenti di cui ai conti: \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n- 12 – \n \n\n \n \n\n \n\n5.  \n\nNumero di conto Denominazione Importo di \nliquidazione \n\nCredito votato \n\n020.581.03 Studio edifici fuori \nzona edificabile       \nRM 343/16 \n\nFr. 30'240.00 Fr. 0.00 \n\n610.501.22 MM 12/2015 IP led \n(153'000.00) \n\nFr. 110'736.15 Fr. 153'000.00 \n\n779.581.05 MM 9/15 MSP la \nCapeleta Piazza \nComunale \n\nFr. 97'173.30 Fr. 85'000.00 \n\n \n6. Si dà scarico al Municipio della gestione 2016 del Comune. \n\n \n\n \n\nCLARO \n\n1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 92'440.- registrato al conto 774.332.01 \nper ammortamenti supplementari su beni amministrativi. \n \n\n2. E’ approvato il consuntivo del Comune per l’esercizio 2016 che presenta un \ndisavanzo di fr. 156'918.16. \n \n\n3. E’ approvato il conto degli investimenti in beni amministrativi 2016 del Comune per \nun totale di uscite di fr. 1'264'312.60 e di entrate di fr. 1'928.333.80, con un onere \nnetto di investimento di fr. -664'021.20. \n \n\n4. E’ approvato il bilancio patrimoniale del Comune per il 2016 che presenta una \nsomma di bilancio a pareggio di fr. 21'052.677.64. \n \n\n5. E’ dato scarico a norma dell’articolo 155 LOC, cpv. 3 sui seguenti crediti \nd’investimento conclusi nell’anno di gestione: \n \n\na. MM 10/2010 – PGS tratta 2012 -  progettazione lotti 1 e 2 \nCredito votato  fr.   400'000.00 \nUscite  fr.   404'182.60 \nMaggior spesa  fr.      -4'182.60 \n \nb. MM 16/2011 – PGS tratta 2012 – realizzazione lotti 1 e 2 \nCredito votato  fr. 5'119'413’00 \nUscite  fr. 4'880'642.03 \nMinor spesa  fr.    238'770.97 \n \nc. MM 19/2013 PGS in i Bairì – realizzazione \nCredito votato  fr.   730'400.00 \nUscite  fr.   765'264.39 \nMaggior spesa  fr.    -34'864.39 \n\n\n\n- 13 – \n \n\n \n \n\n \n\n \nd. MM 21/2015 Rinnovo infrastruttura illuminazione pubblica – progetto IP@SES \nCredito votato  fr.    30'000.00 \nUscite  fr.    29'775.60 \nMinor spesa  fr.         224.40 \n \ne. MM 6/2014 Sostituzione finestre scuole elementari \nCredito votato  fr.   300'000.00 \nUscite  fr.   226'621.40 \nMinor spesa  fr.     73'378.60 \n \nf. Ris.Mun. 826 e 884/2013 in delega, Campo di basket e sistemazione parco \n\ngiochi Scubiago \nCredito votato  fr.      28'000.00 \nUscite  fr.      29'163.80 \nMaggior spesa  fr.       -1'163.80 \n \n\n6. E’ dato scarico al Municipio della sua amministrazione. \n \n\n \n\nGNOSCA \n\n1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 12'900.- registrato al conto \n990.332.00 per ammortamenti supplementari su beni amministrativi. \n\n \n\n2. Il Conto consuntivo del Comune per l’esercizio 2016: \n\nConto di gestione corrente \n\nUscite correnti    fr. 1'956'959.15 \n\nAmmortamenti amministrativi  fr.    414'006.05 \n\nTotale spese correnti      fr. 2'370'965.20 \n\n \n\nEntrate correnti      fr. 2'525'102.05 \n\n \n\nAvanzo d’esercizio      fr.   154'136.85 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n- 14 – \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nConto degli investimenti in beni \n\namministrativi \n\nUscite per investimenti     fr.   411'003.40 \n\nEntrate per investimenti     fr.   104'097.35 \n\nOnere netto d’investimento    fr.   306'906.05 \n\n \n\nConto di chiusura \n\nOnere netto per investimenti    fr.   306'906.05 \n\nAmmortamenti amministrativi fr.   414'006.05 \n\n+ Avanzo d’esercizio   fr.   154'136.85 \n\nAutofinanziamento      fr.   568'142.90 \n\nAvanzo totale      fr.   261'236.85 \n\n \n\nRiassunto del bilancio \n\nBeni patrimoniali    fr. 3'087'568.64 \n\nBeni amministrativi    fr. 4'662'600.00 \n\nEccedenza passiva    fr.               0.00 \n\nCapitale dei terzi       fr. 6'452'847.07 \n\nFinanziamenti speciali      fr.    136'251.00 \n\nCapitale proprio al 31.12.2016    fr. 1'161'070.57 \n\nTotali a pareggio    fr. 7'750'168.64 fr. 7'750'168.64 \n\n \n\nBeni amministr. al 01.01.2016    fr. 4'769'700.00 \n\n+ uscite nette per investimenti    fr.    306'906.05 \n\n- ammortamenti beni amm.    fr.    414'006.05 \n\nBeni amminitr. al 31.12.2016   fr. 4'662.600.00 \n\n3. E’ dato scarico al Municipio dell’intera gestione 2016. \n\n \n\n\n\n- 15 – \n \n\n \n \n\n \n\nGORDUNO \n\n1. E’ approvato il conto consuntivo della gestione corrente per l’esercizio 2016 del \nComune che chiude con un’entrata di CHF 2'532'348.23 ed un’uscita di CHF \n2'774'786.91. \n \n\n2. Sono approvate le risultanze del consuntivo del conto investimenti con il riporto \ndel saldo al conto patrimoniale. \n \n\n3. Le opere pubbliche terminate nel corso del 2016 sono: \n\nConto Opera Credito votato Credito \nconsumato \n\n171.00 Aggregazione del \nBellinzonese \n\n  5'730.00   5'396.00 \n\n152.02 Fondazione Alpe Arami  25'000.00  25'000.00 \n\n146.06 Opere di pittura  26'000.00  26'706.00 \n\n \n\n \n\nGUDO \n\n1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto gestione corrente, conto degli \ninvestimenti e bilancio dell’esercizio 2016. \n \n\n2. E’ approvata la liquidazione finale del credito quadro di CHF 150'000.00 \nriguardante la sistemazione delle strade comunali – conto 602.501.02. \n \n\n3. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2016. \n\n \n\nPREONZO \n\n1. Il conto consuntivo 2016 del Comune che chiude con: \n\nGestione corrente  costi   fr. 2'784'526.80 \n  ricavi  fr. 3'578'341.44 \n  avanzo  fr.    793'814.64 \n \n \nGestione investimentiuscite  fr.    208'784.00 \n  entrate  fr.               0.00 \n  disavanzo fr.    208'784.00 \n \ne’ approvato. \n\n\n\n- 16 – \n \n\n \n \n\n \n\n2. E’ approvato il bilancio 2016 del Comune, che chiude con un totale di attivi e \npassivi di fr. 6'765'765.98 e il cui capitale proprio esposto in                      fr. \n1'173'685.39 passerà a fr. 1'967.500.03 dopo la capitalizzazione dell’avanzo \nd’esercizio di fr. 793'814.64. \n\n \n3. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 1'692'000.00 per l’esecuzione di \n\nopere di premunizione al Riale Pian Perdasc di cui ai MM N. 04/2012 e 15/2013, la \ncui spesa complessiva è risultata pari a fr. 1'488.976.60. \n\n \n4. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 300'000.00 per l’esecuzione di \n\nun vallo di deviazione sul versante Ramlino di cui al MM N. 26/2013, la cui spesa \ncomplessiva è risultata pari a fr. 224'984.30. \n\n \n5. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 104'000.00 per l’esecuzione di \n\nlavori diversi di sistemazione del cimitero comunale di cui al MM N. 51/2015, la cui \nspesa complessiva è risultata pari a fr. 103'873.65. \n\n \n6. Sono ratificate le eccedenze dei sorpassi rispetto al preventivo. \n\n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nF.to:  \n\n  \n\nTiziano Zanetti, Presidente e relatore \n \n \n\nSilvia Gada  \n\nIvan Ambrosini \n \n \n\nLelia Guscio \n\nCharles Barras \n \n \n\nVito Lo Russo \n\nAndrea Bordoli \n \n \n\nMarco Ottini \n\nAlice Croce-Mattei \n \n\n \n\n \n\n\n