Allegato - Conto economico

text: \nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\nConsuntivo 2022 Preventivo 2022 Variazione Netta\n\n4240.000 Tasse entrate visitatori CHF 20’264.90 CHF 14’000.00 CHF 6’264.90\n4240.001 Visite guidate / eventi CHF 2’578.00 CHF 2’000.00 CHF 578.00\n4240.002 Mediazione culturale / didattica CHF 2’002.00 CHF 2’000.00 CHF 2.00\n4250.000 Vendita cataloghi CHF 5’844.32 CHF 6’000.00 -CHF 155.68\n4250.001 Ricavi caffetteria CHF 3’518.40 CHF 2’500.00 CHF 1’018.40\n4250.003 Ricavi Museum Shop CHF 5’387.25 CHF 6’000.00 -CHF 612.75\n4260.001 Prestazioni per terzi CHF 2’700.55 CHF 0.00 CHF 2’700.55\n4472.000 Ricavi affitto CHF 3’083.80 CHF 3’000.00 CHF 83.80\n\nRicavi da servizi e prestazioni CHF 45’379.22 CHF 35’500.00 CHF 9’879.22\n\n4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri CHF 2’272.50 CHF 2’000.00 CHF 272.50\nRicavi da vendita vino CHF 2’272.50 CHF 2’000.00 CHF 272.50\n\n4260.000 Rimborso da assicurazione per \ninfortuni CHF 5’120.55 CHF 0.00 9833.30\n\n4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione CHF 2’447.10 CHF 7’100.00 -CHF 4’652.90\nTotale rimborsi CHF 7’567.65 CHF 7’100.00 CHF 5’180.40\n\n4390.000 Contributi vari CHF 55’500.00 CHF 45’000.00 CHF 10’500.00\n4631.000 Contributo Cantone CHF 32’000.00 CHF 35’000.00 -CHF 3’000.00\n4632.000 Contributo Comune CHF 1’088’650.00 CHF 1’088’650.00 CHF 0.00\n\nTotale contributi CHF 1’176’150.00 CHF 1’168’650.00 CHF 7’500.00\n\n4250.050 Vendita materiale informatico CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 6’261.00\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio CHF 1’172.62 CHF 0.00 CHF 6’261.00\n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 CHF 444.50 CHF 0.00 CHF 6’262.00\n\nAltri ricavi d'esercizio CHF 1’617.12 CHF 0.00 CHF 18’784.00\n\n4419.000 Utile sul cambio CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nRicavi finanziari CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\n\nTOTALE RICAVI CHF 1’232’986.49 CHF 1’213’250.00 CHF 19’736.49\n\n3101.000 Materiale allestimento, conservazione \ne restauro CHF 49’867.35 CHF 20’000.00 CHF 29’867.35\n\n3102.000 Pubblicazioni CHF 45’909.67 CHF 45’000.00 CHF 909.67\n3102.001 Inserzioni varie CHF 378.05 CHF 0.00 CHF 378.05\n3105.000 Acquisto bibite e diversi CHF 4’288.15 CHF 5’000.00 -CHF 711.85\n3119.000 Acquisto opere d'arte CHF 17’284.00 CHF 15’000.00 CHF 2’284.00\n3130.000 Curatela, ricerca CHF 17’500.00 CHF 8’000.00 CHF 9’500.00\n3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per \n\ndiems. ecc.) CHF 4’918.20 CHF 7’500.00 -CHF 2’581.80\n3130.002 Restauro CHF 16’792.75 CHF 25’000.00 -CHF 8’207.25\n3130.003 Trasporti CHF 57’718.65 CHF 70’000.00 -CHF 12’281.35\n3130.004 Comunicazione & Marketing CHF 89’787.51 CHF 105’000.00 -CHF 15’212.49\n3130.005 Visite guidate e eventi CHF 15’183.25 CHF 15’000.00 CHF 183.25\n3130.006 Mediazione culturale/Didattica CHF 8’674.04 CHF 8’000.00 CHF 674.04\n3130.007 Spese di sorveglianza CHF 24’310.95 CHF 23’000.00 CHF 1’310.95\n3130.008 Altre spese collezione CHF 13’940.25 CHF 4’000.00 CHF 9’940.25\n\n3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni CHF 12’329.52 CHF 8’000.00 CHF 4’329.52\n3130.010 Spese postali CHF 11’139.95 CHF 11’000.00 CHF 139.95\n3130.016 Materiale Museumshop CHF 21’999.62 CHF 3’000.00 CHF 18’999.62\n3134.000 Assicurazione opere d'arte CHF 8’443.00 CHF 30’000.00 -CHF 21’557.00\n\nCosti per servizi e prestazioni CHF 420’464.91 CHF 402’500.00 CHF 17’964.91\n\n3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri CHF 310.20 CHF 650.00 -CHF 339.80\n3602.000 Quote di ricavo per vendita Vino Villa \n\ndei Cedri CHF 795.00 CHF 300.00 CHF 495.00\nCosti produzione vino CHF 1’105.20 CHF 950.00 CHF 155.20\n\nRICAVI\n\nCOSTI\n\n1\n\n\n\nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\n3000.000 Indennità comitato direttivo e \nscientifico CHF 3’600.00 CHF 4’600.00 CHF 1’000.00\n\n3010.000 Stipendi per il personale \namministrativo e d'esercizio CHF 474’936.15 CHF 494’000.00 CHF 19’063.85\n\n3010.002 Stipendi a stagiaires CHF 12’000.05 CHF 0.00 -CHF 12’000.05\n\n3010.009\nIndennità agli addetti degli uffici \nelettorali CHF 31.20 CHF 0.00 -CHF 31.20\n\n3010.010 Indennità fuori orario CHF 243.25 CHF 2’000.00 CHF 1’756.75\n3041.000 Indennità economia domestica CHF 191.40 CHF 1’000.00 CHF 808.60\n3049.000 Indennità picchetti CHF 5’475.00 CHF 5’500.00 CHF 25.00\n3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese \n\namministrative CHF 32’658.85 CHF 34’370.00 CHF 1’711.15\n3052.000 Contributo del datore di lavoro alla \n\ncassa pensione CHF 63’374.70 CHF 62’206.00 -CHF 1’168.70\n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli \n\ninfortuni CHF 3’121.85 CHF 4’231.00 CHF 1’109.15\n\n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli CHF 11’694.90 CHF 12’566.00 CHF 871.10\n3090.000 Formazione del personale CHF 2’262.79 CHF 800.00 -CHF 1’462.79\n3091.000 Reclutamento del personale CHF 50.00 CHF 250.00 CHF 200.00\n3099.000 Altre spese per il personale CHF 1’821.25 CHF 1’100.00 -CHF 721.25\n3170.000 Spese di rappresentanza e indennità \n\ndi trasferta CHF 4’389.06 CHF 5’000.00 CHF 610.94\nCosti del personale CHF 615’850.45 CHF 627’623.00 CHF 11’772.55\n\n3101.001 Materiale di pulizia e consumo CHF 3’047.34 CHF 5’000.00 -CHF 1’952.66\n3130.012 Servizio lavanderia CHF 1’956.60 CHF 2’000.00 -CHF 43.40\n3143.000 Manutenzione parco CHF 25’214.60 CHF 25’000.00 CHF 214.60\n3144.000 Manutenzione edifici CHF 24’780.25 CHF 20’000.00 CHF 4’780.25\n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi \n\nd'ufficio CHF 914.37 CHF 3’000.00 -CHF 2’085.63\n3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e \n\nmacchinari CHF 2’688.35 CHF 5’000.00 -CHF 2’311.65\n\n3153.000 Manutenzione apparecchi informatici CHF 43’332.92 CHF 27’000.00 CHF 16’332.92\nManutenzione e riparazioni CHF 101’934.43 CHF 87’000.00 CHF 14’934.43\n\n3120.000 Carburante e olii CHF 0.00 CHF 800.00 -CHF 800.00\n\n3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli CHF 333.20 CHF 350.00 -CHF 16.80\n3137.000 Imposta circolazione veicoli CHF 165.00 CHF 600.00 -CHF 435.00\n3151.001 Manutenzione veicoli CHF 0.00 CHF 1’200.00 -CHF 1’200.00\n\nCosti veicoli CHF 498.20 CHF 2’950.00 -CHF 2’451.80\n\n3120.001 Consumo energia elettrica CHF 23’059.35 CHF 20’000.00 CHF 3’059.35\n3120.002 Consumo olio da riscaldamento CHF 20’456.90 CHF 13’500.00 CHF 6’956.90\n3120.003 Consumo acqua CHF 2’457.45 CHF 5’000.00 -CHF 2’542.55\n\nCosti acqua, elettricità e \nriscaldamento CHF 45’973.70 CHF 38’500.00 CHF 7’473.70\n\n3100.000 Materiale d'ufficio CHF 6’371.13 CHF 7’000.00 -CHF 628.87\n3103.000 Lettura specializzata, riviste CHF 1’479.14 CHF 5’500.00 -CHF 4’020.86\n3130.013 Spese telecomunicazioni CHF 1’033.85 CHF 500.00 CHF 533.85\n3130.014 Tasse associazioni CHF 660.00 CHF 1’000.00 -CHF 340.00\n3130.017 Prestazioni di terzi CHF 13’000.00 CHF 17’600.00 -CHF 4’600.00\n3132.000 Controllo finanziario esterno CHF 3’231.00 CHF 3’500.00 -CHF 269.00\n3132.001 Onorari di consulenti esterni, periti, \n\nesperti CHF 0.00 CHF 6’000.00 -CHF 6’000.00\nCosti amministrativi CHF 25’775.12 CHF 41’100.00 -CHF 15’324.88\n\n3181.000 Perdite effettive su crediti CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nPerdite su crediti CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\n\n3300.600 Ammortamenti CHF 21’532.95 CHF 12’000.00 CHF 9’532.95\nAmmortamenti CHF 21’532.95 CHF 12’000.00 CHF 9’532.95\n\n3130.015 Spese bancarie CHF 414.09 CHF 1’500.00 -CHF 1’085.91\n3419.000 Perdite su corsi di valute estere CHF 306.98 CHF 2’000.00 -CHF 1’693.02\n3499.000 Altre spese finanziarie CHF 48.00 CHF 1’000.00 -CHF 952.00\n\nCosti finanziari CHF 769.07 CHF 4’500.00 -CHF 3’730.93\n\nTOTALE COSTI CHF 1’233’904.03 CHF 1’217’123.00 CHF 16’781.03\n\n2\n\n\n\nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\nRisultato -CHF 917.54 -CHF 3’873.00 CHF 2’955.46\n\n3\n\n\n


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name: Rapporto della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 30 maggio 2023 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 691 – Consuntivo 2022 dell'Ente autonomo Bellinzona Sport \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \nnelle differenti sedute, tenutesi nel corso del mese di maggio 2023, la Commissione della \ngestione ha esaminato il Messaggio Municipale No. 691.  \nVa detto che gli approfondimenti sono avvenuti contestualmente all’allargata disamina \nsviluppatasi attorno ai rilievi legati ai conti consuntivi 2022. \nCome d’uopo, è qui nuovamente sottolineato che il collega Sacha Gobbi non ha preso \nparte alla discussione, siccome facente parte del consiglio direttivo dell’ente. \n \n \nPunto di partenza  \n \nL’ente autonomo di diritto pubblico “Bellinzona sport”, operativo dal 2014, si incentra, per \nmandato costitutivo, sulla gestione delle infrastrutture sportive e sugli eventi sportivi nel \nBellinzonese. \nAttraverso questo filtro vanno rilasciate osservazioni all’attenzione del Legislativo \ncomunale, partendo evidentemente dal messaggio e dai suoi contenuti. \nSempre altresì utile rammentare  \nla composizione del consiglio direttivo, presieduto dal municipale preposto Fabio Käppeli \ne da Sacha Gobbi, Damiano Stroppini, Andrea Rotanzi e Maruska Vanza.  \n \n \nRapporto di attività \n \nRispetto al 2021, ora, la situazione legata alle restrizioni imposte dalla pandemia è stata \nsuperata. \nPer di più, il 2022, è stato caratterizzato da evidenti riprese su più fronti.  \nUna meteo estiva favorevole ha incrementato del quaranta per cento l’utenza al Bagno \nPubblico. \nLe Società sportive hanno potuto svolgere le loro attività nelle migliori condizioni \npossibili. \nGli eventi sportivi hanno ritrovato regolari sbocchi. \nDa Music on Ice ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all’importante torneo internazionale \ndi Tennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13 di pallavolo, ai \nconsolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali delle Società \nFederali di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e Claro-Pizzo, \ne ad altri apprezzati e diversificati appuntamenti. \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nI corsi di nuoto hanno riscontrato, in articolate riproposte, grande successo e \npartecipazione.  \nLa nuova formula pare raccogliere crescenti consensi.  \nIl 2022 ha pure registrato l’interesse da parte di Società sportive ospiti a svolgere gli \nallenamenti a Bellinzona. I campi di calcio, le palestre, la Pista di atletica e la Pista di \nghiaccio hanno dunque potuto servire una ventina di queste società. Con notevoli influssi \nsulle entrate dell’ente.  \n \n \nLavori in corso \n \nDa qualche tempo, l’ente autonomo Bellinzona Sport sta affrontando un percorso \nstrutturale che persegue il miglioramento dei processi organizzativi.  \nCiò, prosegue e si prefigge di ottenere, nel corso del corrente anno 2023, la certificazione \nISO 9001.  \nUtile apprendere degli importanti progressi nella gestione dell’Ente.  \nLa digitalizzazione dei compiti di manutenzione ordinaria e la creazione di un nuovo \nprogramma di riservazioni delle infrastrutture, a migliore interazione con le Società \nsportive locali e delle utenze, in genere.  \nNon da ultimo va menzionato lo studio SUPSI. \n \n \nAspetti finanziari \n \nContabilmente, il 2022, si chiude con un utile di Fr. 12’008.19. Un po’ più di quanto \nindicato a preventivo. \nIl risultato -come detto sopra- è da ascrivere sostanzialmente a due fattori: meteo \nfavorevole e minori costi di manutenzione.  \nCiò, ha, tra l’altro, permesso a Bellinzona Sport di assorbire l’onere della \nriorganizzazione aziendale (Fr. +50’000.00). \n \n \nCosti \nLa voce più rilevante delle uscite è quella dei costi del personale, che ammonta \nprecisamente a Fr. 2'668’860.47.  \nA seguire, le voci dei costi di energia e di manutenzioni e di riparazioni. E i costi per \ncontributi.  \nVa qui subito precisato che tutte e tre le suddette posizioni sono in linea con il preventivo. \nDa rilevare comunque la posizione di fr. 93'212.60 (fattura AMB); trattasi comunque di \naccadimento straordinario che troverà forma di rientro tra i diretti interessati. \nIl che fa evidentemente approdare la maggioranza di questa Commissione a un positivo \ngiudizio. \n \n \nRicavi \nOltre al determinante contributo globale della Città, per il 2022, di Fr. 3'865’500.00, \nfigurano le  \ntasse di entrata (Bagno Pubblico, Piscina Coperta e Pista di ghiaccio) per Fr. 724'191.00. \nIn forte aumento rispetto al preventivo (Fr. 600'000.00). Vi sono poi le  \nlocazioni delle infrastrutture (Pista di ghiaccio e Piscine a scuole comunali, cantonali, \ngruppi amatoriali e Società sportive esterne alla Città di Bellinzona, Tennis Club \nBellinzona) per un totale di Fr. 378'904.50. \nInfine, le pigioni dei ristoranti di Fr. 88'793.00. In crescita rispetto a quanto preventivato \n(Fr. 75'000.00), in ragione del meccanismo contrattuale che prevede una percentuale \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nsulle frequenze al Bagno Pubblico. Vi è da chiedersi se questo accordo sia compatibile \ncon la vocazione di struttura pubblica. \n \n \nConclusioni della commissione \n \nDopo discussione, la maggioranza della Commissione della gestione formula generale \napprezzamento per il lavoro svolto. \nIn particolare, per l’assolvimento, da parte dell’Ente autonomo Bellinzona Sport, del \nmandato, raggiungendo gli obiettivi stabiliti. \nNe fa fede il positivo risultato di esercizio, in linea con le attese.  \nSegnatamente, è qui constatata l’apertura a nuove dinamiche. Sia verso altri Enti \npubblici sia verso privati.  \nDi certo, trattasi di intendimenti da continuare a proseguire e a perseguire anche per il \nfuturo. \nLa maggioranza della Commissione della gestione condivide dunque i contenuti del \nMessaggio Municipale 691 oggetto della presente comparsa scritta, invitando codesto \nlodevole Consiglio comunale a voler: \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’Ente autonomo di diritto \n\ncomunale Bellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato: \nTotale spese Fr.  5'070'794.46 \nTotale ricavi Fr.  5'082'802.65 \nRisultato d’esercizio Fr.  +12'008.19 \n\n2. È approvato il bilancio 2022 dell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, \nche chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 985'838.22 e il cui capitale proprio \nesposto in Fr. 270'299.08 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato \nd’esercizio, a Fr. 282'307.27. \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n\n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti, relatore \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 693-2023

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 693 \n \nConsuntivo 2022 \ndell’Ente autonomo Azienda Multiservizi \nBellinzona (AMB) \n \n \n \n \n \n \n \n26 aprile 2023 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 693 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Relazione annuale di attività 3 \n\n3 Rendiconto 2022 e commento ai dati finanziari 3 \n\n4 Conclusioni 3 \n\n5 Dispositivo 4 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 693 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’ente autonomo di diritto comunale “Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)” è operativo dal \n2018 ed è lo strumento operativo del Municipio a supporto della politica di erogazione dei servizi, \ndella politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città di \nBellinzona. L’Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi \nindustriali nella Città di Bellinzona e nella regione ed opera con particolare riguardo rispetto \nall’approvvigionamento e alla distribuzione di energia e acqua potabile, in favore dell’efficienza \nenergetica, nella promozione del risanamento energetico, al trattamento e allo smaltimento delle \nacque luride e ai servizi di telecomunicazione. \n\nPer statuto l’ente è tenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio \ncomunale per il tramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno \npersonalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati secondo \ncriteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti secondo i criteri \ncommerciali (artt. 957-963 del Codice delle obbligazioni). Con il presente Messaggio municipale \nsottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi 2022 dell’Azienda Multiservizi Bellinzona \n(AMB). \n\n2 Relazione annuale di attività \n\nSi rimanda al Rendiconto d’esercizio per l’anno 2022 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), \nallegato e parte integrante di questo messaggio. \n\n3 Rendiconto 2022 e commento ai dati finanziari \n\nSi rimanda al Rendiconto d’esercizio per l’anno 2022 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), \nallegato e parte integrante di questo messaggio. \n\n4 Conclusioni \n\nAlla luce di quanto indicato nei precedenti capitoli il Municipio ritiene che nell’anno qui \nconsiderato l’ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli obiettivi \nprefissati. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo 2022 \ndell’Ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB). \n \n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 693 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il consuntivo 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda Multiservizi \nBellinzona (AMB). \n\n2 – È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con il seguente risultato:                                                                                \nRisultato d’esercizio Fr.  1'512'982.00 \n\n3 – L’utile di esercizio di Fr. 1'512'982.00 viene impiegato nel seguente modo:                                                                  \na) Versamento alla Città di Bellinzona Fr. 1'500'000.00 \nb) Utile da riportare Fr. 12'982.00 \n\n4 – È approvato il bilancio 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda Multiservizi \nBellinzona (AMB), che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 227'030'841.00 e il cui capitale \nproprio è esposto in Fr. 115'289’766.00.  \n \nCon ogni ossequio. \n \n Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegato: \n- Rendiconto d’esercizio 2022 \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Relazione annuale di attività\n\t3 Rendiconto 2022 e commento ai dati finanziari\n\t4 Conclusioni\n\t5 Dispositivo\n\n