name: Relazione della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 4 giugno 2019 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 211 \nCONSUNTIVO STAGIONE 2018 DI BELLINZONA \nSPORT \n \n \n \n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali, \n\nIl MM 211 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno, \ncontestualmente con l’esame dei conti consuntivi 2018 della città. La relativa stabilità \ndei risultati e le analisi svolte negli anni precedenti, hanno permesso l’analisi del MM in \ntempi celeri. Puntuali domande sono state rivolte al Municipio, ottenendo le adeguate \nrisposte. \n\nPremessa \n\n \n\nL’Ente Autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport ha vissuto il suo primo anno di \noperatività nel 2013. Il 2018 è stato quindi il sesto anno di attività dell’Ente. Nel MM \nnon si evidenziano nuovi elementi di analisi particolari e l’andamento generale è stato \nsostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti.  \n\nLa continuità operativa di Bellinzona Sport ha permesso di avere delle solide basi per \nquanto è avvenuto, ossia l’integrazione delle nuove infrastrutture confluite nell’Ente \ndopo l’aggregazione del 2018. Resta sempre molto influente, e lo sarà anche in futuro, \nl’andamento meteorologico del periodo estivo sulle entrate. In effetti il bel tempo \npermette di garantire un’affluenza importante presso il bagno pubblico, la cui cifra \nd’affari rappresenta una buona parte della voce entrate e locazioni. Il quarto anno di \navanzi d’esercizio (per il 2018 è stato di Fr. 3'115.38) è sicuramente un dato positivo, \nseppur “ipotetico” poiché questo importo sarà neutralizzato dal versamento di pari \nimporto al comune quale contributo per l’acquisto di un macchinario per la pista di \ngiacchi. Importanti sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria e le attività di \ncoordinamento per interventi straordinari previsti dal credito quadro apposito 2018-\n2019. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\nConsiderazioni commissionali \n \nIl buon andamento generale ha permesso alla direzione dell’Ente di provvedere \nnumerosi interventi di manutenzione ordinaria, sia relativi a necessità venutasi a creare \ndurante l’anno, sia relativi a lavori che negli scorsi anni hanno potuto o dovuto essere \nrinviati in considerazione della situazione finanziaria di Bellinzona Sport. L’acquisizione \ndelle infrastrutture sportive delle ex realtà comunali, ha comportato investimenti di \nmanutenzione importanti, per sanare con urgenza situazioni precarie. Numerosi sono \ninfatti i fruitori del prezioso parco sportivo che la Città offre, a titolo individuale o quali \nmembri delle decine di associazioni e gruppi sportivi attivi a Bellinzona. La \nCommissione sottolinea l’importanza di permettere l’esercizio di attività sportive sia a \ncoloro che lo praticano a livello competitivo, ma anche a tutte e tutti coloro che lo \nsvolgono a livello amatoriale o per il semplice piacere di praticare un’attività fisica.  \n \nIn un prossimo futuro, così come evidenziato nel MM, si dovrà pensare ad uniformare il \ntrattamento delle varie società calcistiche e non, in relazione anche alla possibilità di \nutilizzo delle infrastrutture. \n \nL’Ente Bellinzona Sport gestisce istallazioni, macchinari e apparecchiature che sono \nvalutate a oltre Fr. 100'000'000. Un patrimonio decisamente importante e che deve \nessere valorizzato e preservato nella misura massima possibile. \n \nAltro elemento fondante dell’Ente è l’organizzazione, il coordinamento e il sostegno a \nnumerose manifestazioni sportive e di intrattenimento che si svolgono durante l’anno a \nBellinzona. Questi eventi offrono la possibilità di avvicinare un’ampia fetta di \npopolazione allo sport, ma anche di promuovere la Città al di fuori dei suoi confini. In \nparticolare l’evento Music on Ice è l’unico in grado di generare un beneficio, e l’ottava \nedizione della manifestazione è stata molto apprezzata. \n \nIl coordinamento delle attività dell’Ente (organizzazione eventi, gestione \ndell’occupazione delle infrastrutture, pianificazione dei lavori di manutenzione, ecc.) \nrichiede uno sforzo sempre maggiore e delle necessità anche, ad esempio, di nuovi \nprogrammi informatici. La stabilità raggiunta in questi anni permette di essere \nrelativamente ottimisti rispetto all’evoluzione futura, in questo senso la nomina del \nnuovo direttore o direttrice dell’Ente sarà un aspetto decisivo. \n \n \nAspetti finanziari e contabili \n \nL’esercizio si chiude con un avanzo di esercizio, come già indicato nella premessa, di \nFr. 3'115.38. Un buon risultato condizionato delle buone condizioni meteo estive \nregistrate nel 2018. Nel MM sono analizzati gli scostamenti principali rispetto ai periodi \nprecedenti e ne vengono spiegati i motivi.  \n \nLa Commissione non ha ravvisato elementi particolari relativamente agli aspetti \ncontabili e finanziari. \n \nIl rapporto di revisione della Curti e Molo SA conferma la correttezza a livello formale \ndei conti. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nConclusioni \n\n \n\nIl processo organizzativo iniziato negli scorsi anni per consolidare la gestione delle \nattività dell’Ente sembra aver dato i suoi frutti anche per l’esercizio 2018. Ciò permette \ndi guardare al futuro con una certa fiducia.  \n\n \n\nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n \n\nr i s o l v e r e: \n \n \n- È approvato il consuntivo 2018 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona \n\nSport. \n \n\n* * * * * \n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nF.to:  \n  \nIvan Ambrosini \n \n\nPaolo Locatelli  \n\nCharles Barras \n \n\nVito Lo Russo \n\nAndrea Bordoli, relatore \n \n\nMarco Ottini \n\nSilvia Gada Tiziano Zanetti \n \n\nLelia Guscio  \n\n \n\n\n\tRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 211 CONSUNTIVO STAGIONE 2018 DI BELLINZONA SPORT\n\n


Allegato - Preventivo 2019/2020

parent_type: agenda

text: \nPREVENTIVO BELLINZONA TEATRO 19-20\n\npreventivo consuntivo\n\nCOSTI 19-20 17-18\n\n3000 Ingaggi compagnie 300000 307997\n\n3010 Diritti 33000 33343\n\n3020 Imposte alla fonte 15000 16103\n\nCosti diretti spettacoli 348000 357443\n\n3200 Montaggi e noleggio tecnica 40000 49593\n\n3210 Tasse doganali 0 250\n\nCosti di tecnica e trasporto 40000 49843\n\n3300 Viaggi, vitto, alloggio 11500 11582\n\n3310 Ticketing 47000 46205\n\n3320 Altre spese 2000 1332\n\nAltri costi per spettacoli 60500 59119\n\n3400 Produzioni in proprio 20000 19305\n\n3410 Territori 0 108716\n\nCosti progetti speciali 20000 128021\n\nTOTALE COSTI PER SPETTACOLI 468500 594428\n\n4000 Stipendi dipendenti fissi 420000 378641\n\nStipendi produzioni 15000 7564\n\nStipendi Territori 0 2883\n\n4001 AVS 38000 30895\n\n4002 LPP 47000 40688\n\n4003 IF 0 0\n\n4004 Ainf e Amal 13000 11599\n\n4005 Altri costi per il personale 2000 606\n\nCosti del personale 535000 472202\n\n4200 Interessi e spese bancarie 500 349\n\nCosti bancari 500 349\n\n4300 Varia manutenzione 55000 41030\n\nManutentore 10000 0\n\n4305 Pulizia 2000 1473\n\n4310 Sicurezza 10000 11299\n\n4320 Impianto allarme 3000 3065\n\nManuntenzione e sicurezza 80000 56869\n\n4400 Ammortamento istallazioni a attrezzature 3000 2872\n\n4420 Ammortamento mobili e apparecchiature 4500 4500\n\n4430 Ammortamento hard- e software 1000 946\n\nAmmortamenti 8500 8318\n\n\n\n4510 Assicurazione RC 800 847\n\n4520 Tasse diverse 1000 30\n\n4525 IVA prec. non riconosciuta 15000 10527\n\nAssicurazioni, tasse e contributi 16800 11404\n\n4600 Elettricità 25000 19185\n\n4610 Acqua 4000 3317\n\n4620 Olio da riscaldamento 10000 11426\n\nEnergia e acqua 39000 33929\n\n4700 Materiale d'ufficio 3500 2778\n\n4710 Telefono 6000 6398\n\n4720 Internet 1500 630\n\n4725 Spese postali 1000 582\n\n4730 Contabilità e revisioni 6000 4689\n\n4740 Altre spese amministrative 1000 1722\n\n4750 Tasse partecipazione e iscrizioni 2200 1085\n\nCosti amministrativi 21200 17888\n\n4800 Pubblicità e inserzioni, propaganda 12000 7100\n\n4810 Stampati 28000 28085\n\n4820 Rappresentanza / inviti 1000 800\n\nPubblicità e inviti 41000 35986\n\n4900 Perdite sui debitori 0 0\n\n4901 Differenza di cassa 0 0\n\n4910 Costi straordinari 0 4666\n\nDiversi costi d'esercizio 0 4666\n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 742000 641615\n\nTOTALE COSTI 1210500 1236044\n\npreventivo consuntivo\n\nRICAVI 19-20 17-18\n\n6000 Biglietti e abbonamenti 263500 266423\n\n6010 Sponsor 130000 106286\n\n6020 Sussidi da enti pubblici 680000 526000\n\n6025 Donazioni 5000 7000\n\n6030 Prestazioni tecniche 0 0\n\n6040 Territori 0 102302\n\n6050 Diminuzioni di ricavi 0 0\n\nRicavi per spettacoli 1078500 1008012\n\n6100 Ricavi produzione 25000 13647\n\nRicavi da progetti speciali 25000 13647\n\n\n\n6200 Locazioni 100000 106342\n\n6210 Vendite 1000 2300\n\n6215 Vendite spettacoli 3000 3100\n\n6220 Inserzioni 3000 3400\n\n6230 Ricavi da partecipazioni 0 350\n\nRicavi da vendita di prodotti e servizi 107000 115492\n\n6400 Ricavi diversi 0 3714\n\n6410 Interessi 0 0\n\n6411 Rimborsi assicurativi 0 8505\n\n6420 Ricavi straordinari 0 20952\n\nAltri ricavi d'esercizio 0 33172\n\nTOTALE RICAVI 1210500 1170324\n\npreventivo consuntivo\n\nRIEPILOGO 19-20 17-18\n\nTOTALE RICAVI 1210500 1170324\n\nTOTALE COSTI 1210500 1236044\n\nUtile/perdita d'esercizio 0 -65720\n\n\n


name: Relazione della Commissione dell’edilizia

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 03.06.2019 \n\n \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA \nSUL MESSAGGIO MUNICIPALE  NO. 213: \nQUARTIERE DI BELLINZONA SCUOLA \nDELL'INFANZIA NORD: MANUTENZIONE \nSTRAORDINARIA - CREDITO D'OPERA \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \nla Commissione dell’edilizia ha esaminato, nella seduta del 03.06.2019 il MMN. 213. \nAll’ umanità dei presenti ha condiviso le seguenti osservazioni. \n \nPremessa \nLa scuola dell’infanzia Nord è stata inaugurata nel lontano 1963 ed è quindi in servizio \nda oltre 56 anni. In questo lungo periodo sono stati svolti differenti interventi, i più \nrilevanti a partire dal 1986, con la rimozione dei rivestimenti fonici contenenti fibre \nd’amianto o, nel 2004, al rifacimento della centrale termica, nel 2007 è stata aperta la \n4° sezione e nel 2012 si è proceduto al rifacimento della cucina. \n \nLa struttura \nTale struttura, malgrado l’evidente vetustà degli elementi costruttivi, dev’essere \nmantenuta in esercizio almeno per i prossimi 6 anni (2025), questo in virtù del fatto che \nnon esiste da oggi, nessuna altra alternativa (il Municipio sta valutando la \nprogettazione di una nuova sede tramite concorso d’architettura). \n\nNel 2009 era stato commissionato uno studio volto a verificare la statica della struttura \nche ha confermato l’idoneità dell’edificio (in particolare riferita a delle fessure \norizzontali). Malgrado la struttura dell’edificio non ponga problemi a breve termine, le \nimportanti e continue infiltrazioni d’acqua dal tetto hanno imposto degli interventi mirati \noggetto del presente messaggio municipale. \n \nIl progetto \nÈ suddiviso in quattro parti distinte: \n \nRisanamento tetto piano: \nÈ prevista la rimozione completa delle attuali stratigrafie, inclusi eventuali materiali \ncontenenti sostanze pericolose, e la relativa posa di un nuovo pacchetto d’isolazione \nnel rispetto degli attuali standard energetici, nonché di una nuova lattoneria. \n \n\n\n\n \n\nNell’intervento è pure prevista la sostituzione di una parte dei pluviali per garantire il \ndeflusso corretto dell’acqua piovana. \n\n \nRisanamento impianto sanitario: \nÈ prevista la sostituzione dei lavabi, l’installazione di una nuova rubinetteria e il \nrifacimento dell’impianto di distribuzione dell’acqua sanitaria (dismissione di tutte le \ncondotte esistenti e messa in opera di nuove condotte sospese a vista sui soffitti). \n\n \nRisanamento fonoassorbente: \nSu segnalazione dei docenti, è stata eseguita una misurazione dell’acustica nei vari \nlocali dello stabile (in base alle normative SIA 181). I risultati hanno evidenziato la \nnecessità di apportare degli interventi correttivi di lieve entità nei locali “refezione”, si \nprevede quindi la realizzazione di sei superfici fono assorbenti da applicare alle pareti \ne ai plafoni nei tre refettori. \n\n \nRifacimento tappeto verde parco giochi: \nPosa di un nuovo manto erboso (a rotoli) su una superficie di ca. 300 con relativo \nimpianto d’irrigazione per garantire una regolare innaffiatura. \n \nDomande \nNell’audizione del 03.06.2019, al Sig. Municipale Christian Paglia e al Sig. Fabio \nGervasoni direttore DOP sono state poste delle domande tecniche alle quali hanno \nrisposto in maniera esaustiva. \n \nConclusioni \nL’unanimità dei Commissari ha condiviso il contenuto del progetto oggetto del presente \nmessaggio, per le motivazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto \nlodevole Consiglio comunale è invitato a voler \n \n\nrisolvere: \n \n\n1. Sono approvati il progetto e il preventivo di spesa definitivi relativi alla manutenzione \nstraordinaria (minima) della sede della scuola dell’infanzia Nord nel quartiere di \nBellinzona. \n\n2. È concesso al Municipio un credito di CHF 750'000.00 (IVA 7.7% e spese incluse) \nper l'esecuzione dei lavori, da addebitare al conto investimenti del Comune. \n\n3. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di aprile 2019, sarà adeguato alle \ngiustificate variazioni dei prezzi di categoria. \n\n4. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti. \n\n5. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti. \n\n  \n\n\n\n \n\n6. Ai sensi dell’art.13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà \nutilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a \nprocedure dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n \n\nCon ogni ossequio. \n\n \nPER LA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA \n\n \nCarlo Celpi \n\nAlberto Casari \n\nManuel Donati \n\nRenato Dotta \n\nGenini Michele \n\nFabio Pasinetti \n\nGabriele Pedroni (relatore) \n\nTuto Rossi \n\nGiorgio Valenti \n\n\n


Osservazioni preliminari del Municipio

text: \nDicastero amministrazione generale \nServizi centrali \nServizio cancelleria \nPiazza Nosetto 5 \n6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 10 00 \nF +41 (0)58 203 10 20 \ncancelleria@bellinzona.ch \n \n\n5 dicembre 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nOsservazioni preliminari - Mozione no. 30/2018 di Paolo Locatelli “Basta \n\nprecariato negli appalti comunali” \n\n \n\nOnorevole signor Presidente,  \n\nsignore e signori Consiglieri comunali, \n\nla mozione in oggetto è volta a far sì che il Municipio inserisca una clausola nei bandi di \n\nconcorso affinché alle ditte vincitrici degli appalti pubblici venga vietato (salvo in casi \n\neccezionali e giustificati) la possibilità di utilizzare personale delle agenzie interinali o di \n\nnotificati. \n\nDa un punto di vista strettamente formale la mozione, così come formulata, appare \n\nirricevibile in quanto l'oggetto della stessa e quindi l'elaborazione dei bandi di concorso ai \n\nsensi della LCPubb non rientra nelle competenze decisionali del legislativo (art. 13 e 67 \n\ncpv. 1 LOC). \n\nCiononostante, come fatto da altri Comuni, si potrebbe immaginare di inserire la clausola \n\nnel Regolamento comunale. In questo senso la mozione può ritenersi ricevibile. \n\nEntrando comunque nel merito della proposta una simile clausola (divieto alle ditte \n\nvincitrici di far capo a personale interinale) non è conforme all’attuale versione del \n\nRegolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb), il quale, \n\nall'art. 37  regolamenta il ricorso al prestito di manodopera a ditte che operano in cantieri \n\npubblici. Lo stesso prevede che le ditte possono far capo a personale interinale da \n\nimpiegare sul cantiere nella misura di: nessun interinale fino a 5 operai impiegati, un \n\ninterinale da 6 a 10 operai impiegati, 10% di interinali da 11 operai impiegati. Per la \n\ndeterminazione del numero di operai impiegati sul cantiere fa stato la quantificazione che \n\nla ditta indica in sede di offerta. Il mozionante appare comunque consapevole della non \n\nconformità della proposta in quanto propone l'accettazione della stessa \n\nindipendentemente dalle possibilità che offre la LCPubb. \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n\nSi rileva d’altro canto che la revisione della LCPubb/RLCPubb prevede che l'impiego, \n\nsuccessivo alla delibera, di lavoratori indipendenti o autonomi e/o di personale fornito da \n\nterzi (prestito di manodopera fra ditte del ramo) deve essere preventivamente autorizzato \n\ndal committente ed è ammesso unicamente a condizione che il bisogno di tale \n\nmanodopera non era prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Per \n\nl'impiego di personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale \n\n(interinali) è inoltre necessaria l'attestazione della ricerca infruttuosa di personale \n\ndisoccupato rilasciata dal competente ufficio cantonale. La revisione di legge non è ancora \n\nentrata in vigore, ma dovrebbe esserlo nel corso del 2019. \n\nIl Municipio ritiene pertanto di condividere la proposta del mozionante, nello spirito della \n\nrevisione della LCPubb, purché si permetta comunque l’utilizzo di dipendenti interinali o \n\nnotificati in caso di necessità (quando la ricerca di personale indigeno è risultata \n\ninfruttuosa), pena il rallentamento dell’esecuzione dell’opere pubbliche previste. \n\n \n\n \n\n \n\nPer il Municipio \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n


Messaggio municipale no. 208-2019

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 208 \n \nConsuntivo 2018 \ndell’Ente autonomo Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB) \n \n \n \n \n \n \n8 maggio 2019 \nCommissione competente \nCommissione della gestione \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 1 \n\nMessaggio municipale no. 208  \n \n \nConsuntivo 2018 dell’Ente autonomo \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) \n \n \n \n \n \nLodevole Consiglio Comunale, \nSignore e signori Presidente e  Consiglieri comunali, \n\n \nPremessa \n \n  \nIl 16 ottobre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto dell’ente autonomo di diritto comunale \ndenominato Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), il quale dopo ratifica del 30 gennaio 2018 da parte del \nConsiglio di Stato, è stato effettivamente costituito con effetto retroattivo al 1 gennaio 2018. \n \nLa nuova Azienda ha quindi iniziato ad operare quale strumento operativo del Municipio a supporto della politica \ndi erogazione dei servizi, della politica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della \nCittà di Bellinzona. \nIn particolare l’Azienda Multiservizi Bellinzona ha il compito di gestire e sviluppare i servizi industriali nella Città di \nBellinzona e nella Regione, con particolare riguardo rispetto all’approvvigionamento e alla distribuzione di energia \ne acqua potabile, in favore dell’efficienza energetica, nella promozione del risanamento energetico, al trattamento \ne allo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione. \n \nCon il presente messaggio municipale vi sottoponiamo dunque per approvazione il primo Consuntivo  \ndell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) riferito all’anno 2018. \n\n \n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 2 \n\nRelazione annuale \n \nLa gestione dei servizi pubblici del Bellinzonese ha conseguito una grande e innovativa evoluzione nel 2018. Con \neffetto al primo gennaio è stato infatti costituito un nuovo ente di diritto comunale denominato Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB), che ha ripreso la gestione dei servizi industriali fino allora svolti dalle Aziende \nmunicipalizzate e che andrà prossimamente ad integrare anche la gestione della depurazione, finora svolta dal \nConsorzio CDABR. Il nuovo ente autonomo di diritto comunale è a tutti gli effetti divenuto lo strumento operativo \na supporto della politica energetico-ambientale e della promozione industriale della nuova Città di Bellinzona e di \ntutto il comprensorio.  \n \nLa nuova AMB ha ripreso le attività e lo spirito innovativo che hanno caratterizzato le Aziende municipalizzate, \ncon tuttavia una maggior dinamicità, la stessa conferitagli dal nuovo statuto. \n \nA livello finanziario il risultato del primo esercizio si è chiuso con buoni risultati: con un utile d’esercizio di 1.84 \nmio CHF, leggermente superiore a quanto preventivato. Si conferma la valida strategia aziendale perseguita negli \nultimi anni, malgrado l’incertezza che ha caratterizzato questo primo anno di gestione post-aggregativa. Ma \nsoprattutto si conferma come la nuova forma giuridica non abbia compromesso la possibilità di conseguire e \ndistribuire utili alla Città (1.6 mio CHF) nel solco del mandato pubblico sulla scorta del quale anche la nuova \nAzienda Multiservizi Bellinzona opera. \n \nA livello operativo sono stati allestiti nuovi regolamenti, ordinanze e direttive per permettere alla nuova struttura \ndi fornire i vitali servizi alla popolazione. Ricordiamo in particolare il nuovo Regolamento per la fornitura di acqua \npotabile e relativa ordinanza sulle tariffe che ha permesso di uniformare le 13 situazioni preesistenti e il nuovo \nRegolamento per lo smaltimento delle acque, basato sul principio di gestione integrata; l’obiettivo, a corto-medio \ntermine, malgrado alcune problematiche in fase di approfondimento di concerto con il settore finanze della Città, \nsarebbe comunque quello di prevedere  l'emissione di un'unica fattura nei confronti dell'utenza, comprendente sia \nla tassa relativa al consumo di acqua potabile, sia quella dovuta per lo smaltimento delle acque in canalizzazione.  \n \nRimanendo nel settore idrico non si può non ricordare l’inaugurazione del nuovo acquedotto intercomunale  \nPCAI-B avvenuta il 15 ottobre 2018 presso la stazione di pompaggio di Gorduno-Gnosca. \nCon la messa in funzione di quest’opera, dopo 10 intensi anni di realizzazione, è stato attuato anche un nuovo \nconcetto di gestione idrica integrata ed efficiente per tutta la regione. Si tratta di una soluzione a lungo termine \nche ha coinvolto direttamente i quartieri di Bellinzona, Sementina, Monte Carasso, Gnosca e Gorduno (ma che \nsarà estesa a tutta la nuova Città) e che garantirà in futuro un approvvigionamento idrico di qualità e in quantità. \nIl nuovo approvvigionamento ha permesso di mettere fuori esercizio le captazioni a riale di Gorduno e Sementina \ncome pure le vetuste pompe situate in zona stadio comunale per l’approvvigionamento idrico della Città.  \nUn grande impegno è stato profuso dai nostri tecnici nella gestione e integrazione delle 13 reti idriche riprese \ndallo scioglimento delle altrettante aziende dell’acqua potabile e dal settore amministrativo che ha dovuto gestire \nil passaggio degli utenti al nuovo modello di gestione. Sono inoltre state fissate le basi per la posa dei contatori \nnei quattro quartieri ancora sprovvisti, i cui lavori sono iniziati nel 2019. \n \nIl PCAI-B non rappresenta l’unico progetto strategico atto a garantire una diversificazione delle fonti e un \napprovvigionamento di qualità: importanti passi avanti sono stati profusi anche nel progetto di nuovo acquedotto \ndella Valle Morobbia (VMO), con in particolare la realizzazione di fondamentali tratte di condotte lungo la Valle \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 3 \n\n(in collaborazione con il settore elettricità e telecomunicazione) e la realizzazione dei serbatoi, in particolare la \nmessa in esercizio di quelli di Carena e Vellano e l’inizio della costruzione di quello di  Madonna degli Angeli. \n \nPer il settore dell’acqua la visione della futura AMB rimane quella di una gestione dell’acqua a 360 gradi: dalla \nfonte allo smaltimento. Il progetto aggregativo prevedeva infatti di integrare fin da subito le attività del consorzio \ndepurazione nella nuova AMB. Purtroppo a seguito di ritardi nella procedura decisionale a livello politico esterno \nalla Città questo obiettivo potrà essere realizzato solo a partire dal 1.1.2020. Ciò non ha impedito ai due enti di \ncollaborare creando fin da subito le basi per lo sviluppo di interessanti sinergie e miglioramento dell’efficienza \nreciproca. \n \nPer quanto riguarda il settore elettricità, il 2018 è stato pure caratterizzato da importanti investimenti e lavori. Dal \n1. gennaio il territorio di distribuzione elettrico è stato infatti notevolmente ampliato a seguito dell’acquisto dalla \nSocietà Elettrica Sopracenerina della rete elettrica negli ex-comuni di Claro, Gudo, Moleno e Preonzo. \nOltre alla realizzazione dei collegamenti fisici tra la rete AMB e i nuovi quartieri in tempi strettissimi, i nostri \ntecnici sono stati impegnati in un vero “tour de force” per la sostituzione di oltre 3000 contatori presso altrettanti \nclienti per poter garantire la fornitura di elettricità e il relativo conteggio dei consumi. I quattro quartieri sono stati \nda subito dotati dei nuovi apparecchi intelligenti (smartmeter) che sono così stati aggiunti ai 25'000 già installati. \nIl passaggio alla nuova tecnologia per i rimanenti 10’000 clienti è previsto nei prossimi anni.  \nGrazie all’ottimizzazione dei costi della rete e alle buone condizioni di approvvigionamento, tutti i nuovi e vecchi \nclienti hanno potuto approfittare di tariffe particolarmente competitive comprovate dal portale ufficiale dell’Elcom \n(commissione federale dell’energia) che pone le tariffe AMB tra le più a buon mercato in Ticino.  \n \nSul fronte dell’utenza servita all’infuori della Nuova Città, il 2018 si è concluso con il raggiungimento dell’accordo \ncon i comuni di Arbedo-Castione, Lumino , Cadenazzo e S. Antonino, nella convinzione che esso possa costituire \nla base per continuare anche in futuro la proficua collaborazione che si era instaurata precedentemente \nall'aggregazione, nell'interesse dello sviluppo dell'intera regione Bellinzonese e non da ultimo di AMB. \n \nNel settore telecomunicazione è proseguito l’impegno dell’Azienda verso la realizzazione dell’innovativa \ninfrastruttura di rete basata su fibre ottiche. Mel 2018 ci si è concentrati soprattutto negli ex comuni della cintura \nandando in particolare a completare i quartieri di Giubiasco, Sementina, Monte Carasso e Camorino ma anche \nArbedo-Castione, S. Antonino e Cadenazzo.  \nNel corso dell’anno abbiamo inoltre posto le basi per poter pianificare la posa in quei quartieri dove la fibra non è \nancora arrivata, affinché sull’intero territorio della Nuova Città gli utenti possano in futuro essere collegati alla \nbanda superlarga. In tal senso abbiamo intavolato delle discussioni anche con il partner Swisscom con cui \ncontiamo di raggiungere presto un accordo per poter attrezzare nei prossimi anni con tecnologia FTTH (Fibre to \nthe home – la fibra in casa) tutto il comprensorio. Anche l’espansione dei servizi Wambo ha avuto un buon \nriscontro, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati.  \n \nUn importante sforzo è stato profuso da AMB nel 2018 nell’espansione della mobilità elettrica attraverso \nl’ ammodernamento e ampliamento della rete di colonnine pubbliche. \nA fine 2018 erano una ventina le nuove stazioni di ricarica pubbliche veloci (22 KW) basate sul nuovo prodotto \ndenominato emoti (www.emoti.swiss).  \nOltre alla rete di ricariche per posteggi pubblici, AMB ha pure installato due stazioni di ricarica superveloci (da 100 \nKW – le più potenti in Ticino) che permettono una ricarica in 20 minuti. Una stazione è ubicata a sud (presso la \nFELA a Cadenazzo ) e una a nord di Bellinzona (stazione Eni a Molinazzo). \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 4 \n\nL’obiettivo di queste stazioni è quello di servire soprattutto i turisti di passaggio o soggiornanti in Ticino che si \ntrovano fuori dalla rete autostradale e i residenti che abbisognano di una ricarica in tempi brevi. \n \nInfine cogliamo l’occasione con il presente messaggio municipale per far ratificare al Consiglio comunale, come \nsancito dall’art. 8 dello Statuto AMB, il regolamento interno redatto dal Consiglio direttivo inerente gli onorari \nannui e il rimborso delle spese dei propri membri. \n \nIl primo anno della nuova Azienda multiservizi si è quindi concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi \nfissati, malgrado la non facile integrazione delle attività svolte in passato negli ex Comuni. L’obiettivo della nuova \nAzienda è quindi di continuare ad operare nel solco tracciato dalle municipalizzate nel corso degli ultimi anni con \nadeguati mezzi di gestione e al passo con i tempi alfine di offrire ai propri clienti servizi innovativi, di qualità e a \nprezzi concorrenziali. \n \n \n \n\n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 5 \n\nRendiconto 2018 \nElettricità \nIl conto economico del settore Elettricità presenta ricavi per la vendita di energia elettrica pari a 40.2 mio CHF a \nfronte di un’erogazione di energia elettrica pari a 326.4 mio kWh. \n \nAnche se l’erogazione di energia elettrica da alcuni anni risulta piuttosto stabile, l’anno in esame presenta un \naumento del 10% rispetto all’anno precedente causato principalmente dall’integrazione dei clienti dei quartieri di \nClaro, Gudo, Moleno e Preonzo. Infatti con data 1. gennaio 2018 sono state acquistate dalla Società Elettrica \nSopracenerina le reti elettriche di questi quattro quartieri della nuova Città. \n \nLa centrale Morobbia, che sfrutta l’acqua della diga Carmena, ha prodotto 36'283 MWh con un aumento del 10.1% \nrispetto all’anno precedente, anche se comunque ancora inferiore alla media pluriennale. \n \nL’acquisto di energia dall’AET è stato invece pari a 290.1 mio kWh. \n\nAcqua \nIl conto economico del settore Acqua presenta ricavi per la vendita di acqua potabile pari a 6.6 mio CHF a fronte \ndi un’erogazione di acqua potabile di 5.3 mio mc. \n\nTelecom \nIl conto economico del settore Telecom presenta ricavi per la vendita di servizi di telecomunicazione pari a 2.1 \nmio CHF a fronte di circa 1’500 clienti. \n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 6 \n\nCommento ai dati finanziari \nIl primo esercizio dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) si è chiuso con un utile di esercizio di 1.84 mio CHF, \nche rappresenta un buon risultato per il primo anno di attività della nuova azienda. \nI ricavi totali sono stati pari a 66.9 mio. CHF a fronte di costi operativi di 56.3 mio CHF. Gli ammortamenti sono \nstati pari a 7.2 mio CHF e quindi l’utile operativo ammonta a 3.5 mio CHF. \nL’azienda ha registrato un costo finanziario netto di 3.6 mio CHF e un ricavo straordinario netto pari a 5.5 mio \nCHF. Il costo per le imposte dirette è risultato essere di 3.6 mio CHF. \n\nSettore Elettricità \nIl settore elettricità presenta ricavi netti pari a 56.1 mio CHF a fronte di costi operativi pari a 49.0 mio CHF, mentre \nl’utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore ammonta quindi a 7.1 mio CHF. \nL’utile di esercizio per il settore elettricità si assesta a 1.4 mio CHF, in linea con quanto preventivato. \n\nSettore Acqua Potabile \nIl settore acqua presenta ricavi netti pari a 7.3 mio CHF a fronte di costi operativi pari a 4.4 mio CHF, mentre l’utile \noperativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore ammonta quindi a 2.9 mio CHF. \nL’utile di esercizio per il settore acqua è praticamente a pareggio e si assesta a 95’725 CHF. \n\nSettore Telecomunicazioni \nIl settore telecomunicazioni presenta ricavi netti pari a 3.5 mio CHF a fronte di costi operativi pari a 2.9 mio CHF, \nmentre l’utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore ammonta quindi a 0.6 mio CHF. \nL’utile di esercizio per il settore telecom si assesta quindi a 0.3 mio. CHF. \n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 7 \n\n \n\nInvestimenti (in CHF) \nNel corso del primo anno di esercizio dell’azienda sono stati effettuati investimenti pari a 26.3 mio CHF, di cui \nperò 18.6 mio CHF sono riferiti a Messaggi Municipali. \n \nGli investimenti relativi all’anno 2018 si suddividono nel seguente modo: \n \n\n \n  \n\nInvestimenti \n\nSottostazioni 211'306              \nSottostrutture elettriche 1'203'854           \nRete MT 168'828              \nCabine di trasformazione e trasfomatori 547'160              \nRete BT 883'006              \nContatori elettricità 881'334              \nTelecomunicazioni e informatica 228'467              \nAccumulazione AAP 699'513              \nDistribuzione AAP 2'390'594           \nTelegestione AAP 119'783              \nContatori AAP 36'825                 \nImpianti fotovoltaici 153'466              \nAltri investimenti 149'462              \n\n7'673'597           \n\nInvestimenti da Messaggi Municipali\n\nFTTH 548'371              \nPCAI 1'334'452           \nVMOR 4'455'932           \nTeleriscaldamento 384'029              \nRete SES 11'884'271         \n\n18'607'054        \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 8 \n\n \n\nConto economico (in CHF) \nNote Elettricità Acqua Telecom Totale 2018\nAllegato\n\nRicavi netti da forniture e prestazioni 56'080'694    7'339'464   3'520'312     66'940'470       \nRicavi lordi da vendite 1) 40'188'707    6'568'993   2'015'672     48'773'372       \nRicavi da prestazioni a terzi 2) 1'931'137       864'164      1'620'624     4'415'924         \nRicavi per tributi 3) 13'723'007    -               -                13'723'007       \nAltri ricavi d'esercizio 4) 652'172          -               11'892          664'065            \nDiminuzione dei ricavi 5) -414'328        -93'693       -127'876      -635'898           \n\nVariazione delle scorte -93'558          -10'926       104'484        -                     \n\nCosti d'acquisto energia e rete 6) -33'286'552   -               -                -33'286'552     \nCosti acquisto energia -11'094'454   -               -                -11'094'454     \nCosti rete a monte e servizio sistema generale -8'346'712     -               -                -8'346'712        \nCosti per tributi -13'845'386   -               -                -13'845'386     \n\nCosti per il materiale e prestazioni da terzi 7) -2'110'000     -866'588     -583'592      -3'560'180       \n\nCosti per il personale 8) -9'476'947     -2'479'744  -1'648'371   -13'605'063     \n\nAltri costi d'esercizio 9) -4'039'371     -1'030'216  -753'700      -5'823'287       \n\nUtile operativo prima degli ammortamenti e rettifiche di valore 7'074'266      2'951'989   639'133       10'665'389       \n\nAmmortamenti e rettifiche di valore -4'563'520     -2'236'549  -316'127      -7'116'196       \n\nUtile operativo 2'510'746      715'440      323'006       3'549'193         \n\nCosti e ricavi finanziari 10) -2'486'085     -961'197     -177'308      -3'624'590       \n\nCosti e ricavi estranei 11) 51'414            -               -                51'414              \n\nCosti e ricavi straordinari 12) 4'849'193       341'481      287'058        5'477'732         \n\nRisultato prima delle imposte 4'925'267      95'725        432'756       5'453'748         \n\nImposte dirette -3'481'287     -               -137'044      -3'618'331       \n\nRisultato annuale 1'443'980      95'725        295'712       1'835'417         \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 9 \n\nBilancio (in CHF) \nATTIVI Note 01.01.2018 31.12.2018\n\nAllegato\nAttivo circolante 37'737'536           45'831'466         \n\nLiquidità 9'829'809             12'584'019         \n\nCassa 88'281                    84'245                  \n\nPosta 4'214'852              8'313'630            \n\nBanca 3'269'404              1'766'398            \n\nBanca per garanzie 2'257'272              2'419'745            \n\nCrediti da forniture e prestazioni 7'953'633             9'626'973           \n\nCrediti da forniture e prestazioni 8'376'896              9'595'366            \n\nCrediti da forniture e prestazioni verso enti o persone vicine 13) 467'618                 922'488               \n\nDelcredere ‐890'881                ‐890'881              \n\nAltri crediti a breve termine 634'702                 1'468'869           \n\nAltri crediti a breve termine 14) 634'702                 1'468'869            \n\nScorte 15) ‐                          2'193'254            \n\nRatei e risconti attivi 16) 19'319'391            19'958'351          \n\nAttivo fisso 157'700'955         176'862'815       \n\nImmobilizzazioni finanziarie 20'694                   18'098                 \n\nCrediti a lungo termine verso terzi 7'849                      5'232                    \n\nDepositi cauzionali 12'845                    12'866                  \n\nPartecipazioni 17) 41'000                   41'000                 \n\nImmobilizzazioni materiali mobiliari 18) 350'073                 434'638               \n\nImmobilizzazioni materiali immobiliari 19) 1'833'425             1'721'658           \n\nImpianti di produzione 20) 6'017'924             5'762'217           \n\nRete elettrica 21) 86'662'342           98'396'851         \n\nRete idrica 22) 57'286'361           64'176'017         \n\nImpianti di teleriscaldamento 244'134                 595'363               \n\nRete Telecom 23) 5'245'000             5'716'972           \n\nImmobilizzazioni immateriali 1                              1                            \n\nTotale 195'438'490         222'694'280       \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 10 \n\n \n  \n\nPASSIVI Note 01.01.2018 31.12.2018\n\nAllegato\nCapitale dei terzi a breve termine 22'069'550           36'284'541          \n\nDebiti per forniture e prestazioni 1'942'332             759'658               \nDebiti per forniture e prestazioni 1'942'332              748'163                \nDebiti per forniture e prestazioni da enti o persone vicine 24) -                         11'496                  \n\nDebiti onerosi a breve termine 3'157'448             13'441'910          \nImpegni per garanzie di clienti 2'263'927              2'427'519             \nAltri debiti onerosi da enti o persone vicine 26) 242'870                 11'014'391          \n\nAltri debiti a breve termine 2'930'366             250'297               \nAssicurazioni sociali e istituti di previdenza 466'125                 250'297                \n\nRatei e risconti passivi 3'494'363             8'709'136            \n\nAccantonamenti a breve termine 27) 10'545'041           13'123'540          \n\nCapitale di terzi a lungo termine 60'256'627           71'462'009          \n\nDebiti onerosi a lungo termine 33'066'228           46'177'034          \nDebiti bancari a lungo termine 25) 5'000'000             18'500'000          \nPrestiti passivi a lungo termine verso enti collegati 28) 28'066'228           27'677'034          \n\nAccantonamenti e poste analoghe previste dalla legge 27'190'399           25'284'975          \nAccantonamenti a lungo termine 29) 11'299'577           11'489'325          \nAccantonamenti per differenze di copertura a lungo termine 30) 15'890'822           13'795'650          \n\nCapitale proprio 31) 113'112'314        114'947'730       \nCapitale di dotazione 100'000'000        100'000'000       \nRiserva legale da capitale 10'206'674           10'206'674          \nRiserve da utili facoltative 2'905'640             2'905'640            \nUtile -                         1'835'417            \n\nTotale 195'438'490         222'694'280        \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 11 \n\nAllegato al Conto annuale (in CHF) \nPrincipi applicati per la presentazione dei conti \nIl conto annuale dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è stato allestito secondo le disposizioni del Codice \ndelle obbligazioni. L’anno in esame è stato redatto sulla base delle norme relative alla contabilità commerciale ed \nalla presentazione dei conti di cui all’articolo 957 e seguenti CO. \nTrattandosi di una nuova entità giuridica un raffronto con i dati dell’anno precedente non è significativo. Pertanto \ni dati di raffronto per quanto riguarda il conto economico non vengono presentati. Per contro i valori all’1.1.2018 \nrisultanti dall’assunzione del patrimonio delle ex Aziende Municipalizzate sono riportati a bilancio. Gli stessi \ntengono pure conto della rivalutazione della rete elettrica come da Messaggio Municipale no. 40 del 23.08.2017. \nTutti gli attivi fissi vengono attivati al loro valore di acquisto. Quale metodo di ammortamento dei nostri impianti \nutilizziamo l’ammortamento lineare sui valori di acquisto. I tassi di ammortamento per singola tipologia di attivo \nfisso sono riportati nelle singole note dell’allegato. Nell’anno dell’attivazione degli investimenti relativi alla rete \nelettrica, l’ammortamento viene calcolato con il tasso dimezzato. \nI titoli dell’attivo fisso e le partecipazioni vengono iscritti a bilancio al loro valore di acquisto e, se necessario, \nadeguati al ribasso tramite rettifiche di valore. \nLa fatturazione dell’erogazione di energia elettrica, acqua e servizi di telecomunicazione avviene mensilmente e \ntrimestralmente. Per i clienti con lettura del contatore a distanza la fatturazione avviene in base alle letture \neffettive, mentre per gli altri clienti vengono emessi tre acconti e un conguaglio dal quale vengono dedotti gli \nacconti fatturati in precedenza. \nSecondo i parametri regolatori in vigore, i margini sull’utilizzo della rete e sull’energia sono vincolanti. \nLe coperture in eccesso (o in difetto) devono essere compensate mediante riduzione (o aumento) delle tariffe \nfuture e vengono contabilizzate nei ricavi straordinari rispettivamente nei costi straordinari. \n\nInformazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del conto \neconomico e del bilancio \n \n\n1) Ricavi lordi da vendite \nSi tratta dei ricavi provenienti dalla vendita e dalla distribuzione di elettricità, di acqua potabile e dei servizi di \ntelecomunicazione. \n \n\n2) Ricavi da prestazioni a terzi \nQuesto voce comprende i ricavi relativi alla fatturazione a terzi delle prestazioni dell’azienda, tra i quali le \nprestazioni per i lavori di allacciamento alla rete elettrica ed alla rete idrica, le prestazioni per i servizi di \ntelematica per terzi, le prestazioni relative alla manutenzione dell’illuminazione pubblica in favore della Città di \nBellinzona e dei comuni di Lumino e Cadenazzo, e tutte le altre prestazioni in favore di terzi. \nI ricavi da prestazioni ad altri servizi dell’azienda includono anche le prestazioni interne tra i vari settori \ndell’azienda, quali amministrazione generale, progettazione, informatica e telecomunicazioni. \n \n\n3) Ricavi per tributi \nSi tratta dei ricavi per i tributi federali (KEV)e cantonali (FER e Demanio pubblico), che vengono prelevati dalla \nConfederazione e dal Cantone e che l’azienda rifattura ai clienti elettrici finali. \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 12 \n\nIl contributo federale (KEV) è rappresentato dalla tassa federale prevista dal cpv. 7 dell’art. 7 della Legge \nfederale sull’energia e a partire dal 1. gennaio 2018 il contributo ammonta a 2.3 cts per ogni kWh erogato ai \nconsumatori finali. Esso si compone di due elementi: un contributo per le energie rinnovabili pari a 2.2 \ncts/kWh e un contributo per la protezione delle acque e dei pesci pari a 0.10 cts/kWh. \n \nI contributi cantonali che vengono prelevati dal Cantone sono il contributo per il fondo energie rinnovabili \n(FER) pari a 1.2 cts/kWh e il contributo per l’utilizzo del demanio pubblico pari a 0.95 cts/kWh. \n \n\n4) Altri ricavi d’esercizio \nSi tratta principalmente di ricavi per il noleggio di apparecchi ed attrezzature a terzi, quale l’installazione e la \nmessa a disposizione di armadietti per allacciamenti temporanei, la vendita di materiale non più utilizzato e di \nrottame e il rimborso delle spese esecutive anticipate dall’azienda. \n \n\n5) Diminuzione dei ricavi \nSi tratta di sconti concessi ai clienti e delle perdite su debitori per crediti non più esigibili. \n \n\n6) Costi di acquisto energia e rete \nLa voce include i costi di acquisto per l’energia, i costi di rete, incluso i contributi per il sistema generale, e i \ncosti per i tributi federali e cantonali.  \n \n\n7) Costi per il materiale e le prestazioni di terzi \nSi tratta dei costi per l’acquisto di materiale e per le prestazioni da parte di terzi necessarie alla manutenzione \ndella rete elettrica, della rete idrica e della rete di telecomunicazioni. Sono inclusi anche i costi e le prestazioni \nda parte di terzi per la manutenzione di impianti di terzi, che vengono poi rifatturati a questi ultimi. \n\n \n\n8) Costi per il personale \nI costi del personale si compongono come segue: \n \nSalari 10’338’622 \nOneri sociali 2'135’900 \nAltri costi per il personale 479’314 \nPrestazioni di terzi 651’227 \nTotale 13'605’063 \n \nNei salari è stato registrato anche l’accantonamento per le ferie non godute pari a CHF 580'000. \n \nNegli Altri costi del personale sono inclusi i costi per la formazione professionale (CHF 76’466), i costi per \nl’abbigliamento di sicurezza (CHF 102’876) e le prestazioni per i beneficiari di rendite FPA (CHF 213’662). Le \nPrestazioni di terzi includono anche i costi interni pari a CHF 459’426 per le prestazioni erogate dal settore \nelettricità agli altri settori dell’azienda. \n \n\n9) Altri costi d’esercizio \nGli altri costi d’esercizio includono le tipiche spese relative all’esercizio come gli affitti, i costi generali, i costi \nper i veicoli, i costi per l’energia, i costi amministrativi, i costi informatici e i costi di marketing e sponsor. \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 13 \n\nNei costi amministrativi e informatici sono presenti anche i costi interni pari a CHF 470'693 per le prestazioni \ninformatiche agli altri settori dell’azienda. \n \nGli altri costi di esercizio si suddividono come segue: \n \nCosto dei locali 401’858 \nManutenzioni, riparazioni e sostituzioni 750’409 \nCosti veicoli 515’985 \nAssicurazioni 103’513 \nContributi 156’919 \nIndennizzi per servitù 48’428 \nTasse diverse 700’001 \nCosti per l’energia 337’249 \nCosti amministrativi e informatici 2'145’840 \nCosti marketing e sponsor 606’327 \nAltri costi d’esercizio 56’758 \nTotale 5'823’287 \n \n\n10) Costi e ricavi finanziari \nI costi e i ricavi finanziari si compongono come segue: \n \nCosti per interessi bancari -152’083 \nCosti per remunerazione capitale di dotazione -3'000’000 \nCosti per interessi prestito da parte Comune -462’060 \nSpese bancarie - 3’473 \nPerdite di cambio -15’376 \nRicavi da interessi bancari e da interessi di mora 8’402 \nTotale -3'624’590 \n \nL’importo relativo alla remunerazione del capitale di dotazione corrisponde al 3% come da mandato di \nprestazione tra l’Azienda e la Città di Bellinzona. \n \n\n11) Costi e ricavi estranei \nI costi e ricavi estranei comprendono le voci derivanti da attività non pertinenti alla normale attività \ndell’azienda. In questo caso si tratta principalmente di ricavi derivanti dall’affitto dei parcheggi ai dipendenti. \n \n\n12) Costi e ricavi straordinari \nI costi e ricavi straordinari comprendono le voci derivanti da attività costi e ricavi relativi a periodi precedenti e \nla costituzione rispettivamente lo scioglimento di riserve ed accantonamenti. \n \nLa voce si compone come segue \n \nRicavo da attivazione scorte magazzino 2'193’254 \nScioglimento netto differenze di copertura rete ed energia 2'585’041 \nScioglimento accantonamento imposte non necessario 743’387 \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 14 \n\nScioglimento riserve per consulenze energetiche 177’393 \nScioglimento altre riserve e accantonamenti 718’000 \nIndennità per acquisto rete da SES -716’167 \nCostituzione accantonamento per spese legali -50’000 \nCosto straordinario rendite ai beneficiari FPA -8'016’510 \nRicavo straordinario per risconto onere complessivo rendite FPA 8'016’510 \nAltri ricavi straordinari 143’852 \nAltri costi straordinari -317’028 \nTotale 5'477’732 \n \n\n13) Crediti verso enti o persone vicine \nSi tratta di crediti per forniture e prestazioni alla Città di Bellinzona (CHF 915’986) e verso la società \npartecipata Enerti (CHF 6'502). \n \n\n14) Altri crediti a breve termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nCrediti IVA 1'376’799 \nAnticipi e prestiti verso terzi 92’070 \nTotale 1'468’869 \n \n\n15) Scorte  \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nScorte elettricità 1'381’380 \nScorte acqua 417’832 \nScorte telecom 394’042 \nTotale 2'193’254 \n \nLe scorte sono attivate al costo medio ponderato ed è stata dedotta la riserva fiscale pari ad un terzo \ndell’importo totale. \n \n\n16) Ratei e risconti attivi \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nCosti anticipati 244’688 \nCosti anticipati per FPA 7’627’316 \nRicavi non ancora incassati 12'086’347 \nTotale 19'958’351 \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 15 \n\n17) Partecipazioni \nLa voce di bilancio si suddivide nel modo seguente: \n \n210 azioni di Enerti SA, Monteceneri (10.5%), il cui scopo principale consiste nella gestione e fatturazione dei \nclienti multisito, nella stipulazione di contratti per la fornitura di energia elettrica, di materiale e di consulenza. \nIl capitale azionario di CHF 2'000'000 è suddiviso in 2'000 azioni da CHF 100 l’una. \nValore a bilancio 21’000 \n \n20 quote di AMB Controlli Sagl, Bellinzona (100%), il cui scopo principale consiste nell’esecuzione di controlli \ndi impianti elettrici, nella consulenza in ambito energetico, nell’assunzione di mandati di gestione di impianti di \nenergia rinnovabile di proprietà di AMB, nonché le certificazioni e le perizie di impianti elettrici. Il capitale \nsociale di CHF 20'000 è suddiviso in 20 quote da CHF 1'000 l’una. \nValore a bilancio 20’000 \n \nConsiderata la dimensione della società controllata al 100% AMB Controlli Sagl, ne consegue un carattere non \nsignificativo ai fini della situazione patrimoniale e reddituale dell’Azienda e si rinuncia pertanto ad allestire un \nconto di gruppo ai sensi dell’art. 963 CO. \n \n\n18) Immobilizzazioni materiali mobiliari \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nMacchine ed apparecchi 72’007 \nMobilio ed arredi 11’425 \nInfrastrutture informatiche 94’785 \nVeicoli 77’088 \nAttrezzature 179’332 \nTotale 434’638 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono pari a 5 anni. \n \n\n19) Immobilizzazioni materiali immobiliari \nSi tratta degli immobili aziendali di proprietà dell’azienda. \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto ammontano a 50 anni. \n \n\n20) Impianti di produzione \nLa voce di bilancio è composta dagli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica ed è suddivisa \nnel modo seguente: \n \nImpianto Morobbia 122’247 \nMicrocentrale Marn 1'227’652 \nImpianti fotovoltaici 4'412’318 \nTotale 5'762’217 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 5 e 80 anni. \n \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 16 \n\n21) Rete elettrica \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nSottostazioni 6'307’455 \nSottostrutture per cavi elettrici 58'167’978 \nRete MT 7'144’335 \nCabine di trasformazione 13'178’002 \nRete BT 18'412’684 \nContatori rete elettrica 5'172’633 \nAltri impianti 767’127 \nContributi per allacciamenti - 10'753’363 \nTotale 98'396’850 \n \nLa rete elettrica è stata oggetto di una rivalutazione pari a CHF 65'206'674 con data 1.1.2018 fino al valore \nresiduo come da valori Elcom. \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 15 e 57 anni. \n \n\n22) Rete idrica \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nSorgenti 8'501’904 \nPozzi di captazione e stazioni di pompaggio 16'718’632 \nSerbatoi 6'107’805 \nCondotte acqua potabile 30’648’110 \nImpianti di telegestione 989’910 \nImpianti di trattamento acque 530’540 \nContatori acqua potabile 380’371 \nAltri impianti 298’745 \nTotale 64'176’017 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 10 e 40 anni. \n \n\n23) Rete telecom \nSi tratta della rete interna di telecomunicazioni e delle rete per i servizi di FTTH. \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 10 e 30 anni. \n \n\n24) Debiti per forniture e prestazioni da enti o persone vicine \nSi tratta del debito per forniture e prestazioni da parte della Città di Bellinzona. \n \n\n25) Debiti bancari a breve e lungo termine \nSi tratta dei prestiti concessi dagli istituti bancari all’azienda e si compongono come segue: \nPrestiti bancari con scadenza tra 1 e 5 anni 18'500’000 \n \n \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 17 \n\n26) Altri debiti a breve termine con enti o persone vicine \nSi tratta del conto corrente con la Città di Bellinzona. \n \n\n27) Accantonamenti a breve termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nAccantonamento per imposte 8'448’368 \nDifferenze di copertura a breve termine per rete ed energia 4'095’172 \nAccantonamento per ferie non godute 580’000 \nTotale 13'123’540 \n \n\n28) Prestiti passivi a lungo termine da enti o persone vicine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nPrestito a lungo termine concesso dalla Città di Bellinzona 20'292’588 \nParte a lungo termine per debito FPA 7'384’446 \nTotale 27'677’034 \n \n\n29) Accantonamenti a lungo termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n \nFondo per il miglioramento del servizio 1'754’137 \nFondo per consulenze energetiche 2'513’063 \nFondo per energie rinnovabili 5'423’900 \nFondo sole per tutti 1'748’225 \nAltri accantonamenti 50’000 \nTotale 11’489’325 \n \n\n30) Accantonamenti per differenze di copertura a lungo termine \nSi tratta della parte a lungo termine per le differenze di copertura per rete ed energia. \n \n\n31) Capitale proprio \n \nIl capitale di dotazione è stato costituito dalla Città di Bellinzona nel seguente modo: \nTrasformazione di una parte del credito nei confronti dell’azienda 50'000’000 \nAttribuzione di una parte della rivalutazione della rete elettrica 50'000’000 \nTotale 100'000’000 \n \nLa rivalutazione della rete elettrica di CHF 65'206'674 fino al valore residuo ai sensi della Elcom è stata invece \nregistrata nel seguente modo, come previsto nel messaggio municipale no. 40 del 23.8.2017: \n \nCapitale di dotazione 50'000’000 \nAttribuzione a riserva di capitale 10'206’674 \nAccantonamento fiscale 5'000’000 \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 18 \n\n \nA titolo riassuntivo presentiamo la tabella con la variazione dell’intero capitale proprio: \n \n\nScioglimento delle riserve di sostituzione e di altre riserve latenti \nIl risultato di esercizio è stato favorito da uno scioglimento straordinario netto di riserve latenti per un importo \ncomplessivo di  3'034’405 \n\nAltre informazioni prescritte dalla legge \nCambio di chiusura EUR/CHF 1.10664 \n\nLa ditta commerciale, la forma giuridica e la sede dell’impresa \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ente di diritto autonomo comunale ai sensi degli art. 193 seguenti LOC con \nsede in Vicolo Muggiasca 1A a Bellinzona. \nTra l’Azienda e la Città di Bellinzona è in vigore un mandato di prestazioni con scadenza 31.12.2019. \n\nAttestazione sulla media annua dei posti di lavoro a tempo pieno \nLa media annua dei posti a tempo pieno è inferiore alle 250 unità. \n\nDebiti leasing  \nI debiti per le rate leasing dei veicoli sono i seguenti: \n\nRate leasing con s cadenza entro 1 anno 16’709 \nRate leasing con scadenza tra 1 e 5 anni 774’692 \nRate leasing con scadenza oltre 5 anni 56’599 \nTotale 848’000 \n \n\nDebiti nei confronti di istituti di previdenza \nAl 31.12.2018 il debito nei confronti della CPE Fondazione di Previdenza Energia ammontava a CHF 162'866. \n\nSituazione \n31.12.2017 ex \nAziende \nMunicipalizzate\n\nRivalutazione \nrete elettrica\n\nApporto da \ncostituzione\n\nRiclassifica \nimposte su \nrivalutazione\n\nAltre \nrettifiche\n\nSituazione \n01.01.2018 \nAzienda \nMultiservizi Utile 2018 31.12.2018\n\nCapitale di dotazione 50'000'000        50'000'000      100'000'000     100'000'000       \nRiserve da rivalutazioni 15'206'673        -5'000'000       10'206'673       10'206'673         \nRiserve da utili facoltative 2'927'557                  -21'917     2'905'640          2'905'640            \nUtile d'esercizio -                     1'835'417 1'835'417            \n\nTotale 2'927'557                  65'206'673        50'000'000      -5'000'000      -21'917    113'112'313     1'835'417 114'947'730       \n\nOperazioni con data 01.01.2018\n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 19 \n\nImpegni legali o effettivi se è improbabile che comportino un deflusso \ndi mezzi o impegni condizionali \nNon ci sono cause legali nei confronti dell’azienda. \n\nEventi importanti successivi alla data di chiusura \nNon vi sono stati eventi di rilievo successivi alla data di chiusura del conto annuale. \n\nOnorari corrisposti all’ufficio di revisione \nL’onorario per l’anno 2018 corrisposto alla Multirevisioni SA ammonta a CHF 27'000. \n\nAltre informazioni \nCon riferimento al messaggio municipale no. 4008 in data 1. gennaio 2018 sono state acquisite dalla Società \nElettrica Sopracenerina SA (SES) le reti elettriche dei quartieri di Claro, Gudo, Moleno e Preonzo per un importo \ncomplessivo di CHF 12'600'438. Questo importo include anche un’indennità pari a CHF 633'000 per il mancato \nguadagno dovuto all’anticipo del termine delle concessioni Moleno e Claro. \n \nDeterminate procedure di controllo vengono implementate anche se il sistema di controllo interno non è ancora \nstato formalizzato. \n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 20 \n\nConto dei flussi monetari (in CHF) \n\n \n  \n\nAnno 2018\n\nUtile d'esercizio 1'835'417            \n\nAmmortamenti e rettifiche di valore 7'116'196            \n\nAdeguamento accantonamenti 673'074                \n\nCash Flow 9'624'687            \n\nVariazione crediti ‐2'507'507           \n\nVariazione scorte ‐2'193'254           \n\nVariazione ratei e risconti attivi ‐638'960              \n\nVariazione debiti ‐3'862'743           \n\nVariazione ratei e risconti passivi 5'214'774            \n\nLiquidità netta da attività operative ‐3'987'690          \n\nInvestimenti ‐26'280'651        \n\nVariazione crediti a lungo termine 2'596                    \n\nLiquidità da attività di investimento ‐26'278'055        \n\nVariazione investimenti finanziari 23'395'267          \n\nLiquidità da attività finanziarie 23'395'267         \n\nVariazione dei flussi monetari nel corso dell'esercizio 2'754'209            \n\nMezzi liquidi 01.01.2018 9'829'809            \n\nMezzi liquidi 31.12.18 12'584'019          \n\nVariazione mezzi liquidi 2'754'209            \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 21 \n\nProposta d’impiego dell’utile d’esercizio (in CHF) \nL’utile d’esercizio ammonta a 1'835'417 CHF e viene proposto il seguente impiego dell’utile: \n \n\nVersamento alla Città di Bellinzona (art. 15 Mandato di prestazioni) 1'600’000 \nUtile riportato 235’417 \nTotale 1'835’417 \n\n  \n\n\n\n \n\nConsuntivo 2018 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 8 maggio 2019 22 \n\nDispositivo \n \nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi \ninvitato a voler risolvere: \n \n\n1. E’ approvato il Consuntivo 2018 dell’Ente autonomo di diritto comunale Azienda Multiservizi Bellinzona \n(AMB).  \n \n\n2. E’ dato scarico al Municipio, al Consiglio direttivo e alla Direzione dell’Azienda Multiservizi Bellinzona \n(AMB) per la gestione 2018. \n \n\n3. E’ ratificato il Regolamento interno AMB concernente gli onorari annuali e il rimborso spese per i membri \ndel Consiglio direttivo. \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n \n Per il Municipio \n Il Sindaco Il Segretario \n Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \nAllegato: regolamento interno – onorari e rimborso spese membri Consiglio direttivo \n\n \n \n\n\n


Allegato - Consuntivo 2018

text: \nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\n\n\nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\nBILANCIO\n\nATTIVI\n\nAttivo circolante\n31.12.2018 31.12.2017 ± %±\n\n1000 Cassa Ufficio 275.20 9'545.05 -9'269.85 -97.1%\n10000 Cassa Museo 4'503.50 4'503.50\n1001 Cassa Euro 1'256.65 1'063.80 192.85 18.1%\n1020 Banca Stato conto CHF 24'868.48 101'409.77 -76'541.29 -75.5%\n1021 Banca Stato conto Euro 5'367.90 5.85 5'362.05 91659.0%\n1030 Carte di debito e di credito 417.80 417.80\n\nLiquidità 36'689.53 112'024.47 -75'334.94 -67.3%\n1100 Debitori (donazioni + sponsors) 23'000.00 23'000.00\n1101 Crediti da Comune Bellinzona 84'082.00 119'739.70 -35'657.70 -29.8%\n1105 Fatture da incassare 1'407.05 6'393.22 -4'986.17 -78.0%\n\nCrediti da prestazioni 108'489.05 126'132.92 -17'643.87 -14.0%\n1300 Costi anticipati 927.25 1'637.93 -710.68 -43.4%\n\nRatei e risconti attivi 927.25 1'637.93 -710.68 -43.4%\n\nAttivo fisso\n31.12.2018 31.12.2017 ± %±\n\n1500 Attrezzi, apparecchi e macchinari 3'549.00 3'549.00\n15009 Attrezzi, apparecchi e macchinari ammortizzati -1'597.00 -1'597.00\n1510 Mobilio 29'475.20 16'079.45 13'395.75 83.3%\n15109 Mobilio ammortizzato -7'397.20 -3'501.15 -3'896.05 -111.3%\n1520 Apparechiature e materiale informatico 14'427.25 7'233.50 7'193.75 99.5%\n15209 Apparechiature e materiale informatico ammortizzati -10'942.15 -4'629.50 -6'312.65 -136.4%\n\nImmobilizzazioni materiali 27'515.10 15'182.30 12'332.80 81.2%\nTOTALI ATTIVI 173'620.93 254'977.62 -81'356.69 -31.9%\n\nPASSIVI\n\nCapitale dei terzi a breve termine\n31.12.2018 31.12.2017 ± %±\n\n2000 Fornitori/creditori -74'151.84 -96'996.13 22'844.29 23.6%\nDebiti per prestazioni -74'151.84 -96'996.13 22'844.29 23.6%\n\n2300 Costi da pagare -6'035.45 -1'155.08 -4'880.37 -422.5%\nRatei e risconti passivi -6'035.45 -1'155.08 -4'880.37 -422.5%\n\n2350 Accantonamenti per riparazioni e manutenzioni -60'000.00 -72'000.00 12'000.00 16.7%\n2351 Accantonamenti per conservazione e restauro -22'000.00 22'000.00 100.0%\n2352 Accantonamenti per campagna fotografica fondi -12'000.00 12'000.00 100.0%\n\n\n\nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\nCapitale dei terzi a breve termine\n31.12.2018 31.12.2017 ± %±\n\n2353 Accantonamenti per rete telematica -21'000.00 21'000.00 100.0%\n2354 Accantonamenti per promozione e marketing -35'000.00 -30'000.00 -5'000.00 -16.7%\n\nAccantonamenti a breve termine -95'000.00 -157'000.00 62'000.00 39.5%\n\nCapitale proprio\n31.12.2018 31.12.2017 ± %±\n\n2970 Utile o perdita riportata 173.59 3'156.57 -2'982.98 -94.5%\nRiserve/Utili e perdite 173.59 3'156.57 -2'982.98 -94.5%\nTOTALE PASSIVI -175'013.70 -251'994.64 76'980.94 30.6%\nPerdita annuale -1'392.77 2'982.98 -4'375.75 -146.7%\n\n\n\nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\nCONTO ECONOMICO\n\nRICAVI DA SERVIZI E PRESTAZIONI\n2018 2017 ± %±\n\n3010 Tasse entrata visitatori 9'378.43 10'376.17 -997.74 -9.6%\n3030 Vendita cataloghi, ecc. (Museumshop) 4'757.42 14'628.75 -9'871.33 -67.5%\n3040 Visite guidate e eventi 3'340.85 3'571.00 -230.15 -6.4%\n3050 Mediazione culturale/Didattica 1'546.00 1'812.00 -266.00 -14.7%\n3065 Vendite bibite e diversi 1'332.85 802.60 530.25 66.1%\n\nRicavi da servizi e prestazioni 20'355.55 31'190.52 -10'834.97 -34.7%\n3080 Vendita Vino Villa dei Cedri 3'013.00 3'400.00 -387.00 -11.4%\n\nRicavi da vendita vino 3'013.00 3'400.00 -387.00 -11.4%\n3100 Contributi vari 16'000.00 25'000.00 -9'000.00 -36.0%\n3110 Contributo Comune 1'030'000.00 1'030'000.00\n3120 Contributo Cantone 33'000.00 30'000.00 3'000.00 10.0%\n\nTotale Contributi 1'079'000.00 1'085'000.00 -6'000.00 -0.6%\nTOTALE RICAVI DA SERVIZI E PRESTAZIONI 1'102'368.55 1'119'590.52 -17'221.97 -1.5%\n\nCOSTI \n2018 2017 ± %±\n\n4000 Curatela, ricerca 11'834.20 10'000.00 1'834.20 18.3%\n4010 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per diems, ecc.) 5'581.79 11'853.25 -6'271.46 -52.9%\n4020 Materiale allestimento, conservazione e restauro 40'157.30 41'450.34 -1'293.04 -3.1%\n4021 Restauro 21'770.10 35'734.24 -13'964.14 -39.1%\n4022 Pubblicazioni 76'505.35 72'568.86 3'936.49 5.4%\n4023 Trasporti 53'725.46 57'881.65 -4'156.19 -7.2%\n4024 Assicurazione opere d'arte 15'310.84 20'338.86 -5'028.02 -24.7%\n4030 Comunicazione & Marketing 103'271.29 122'106.64 -18'835.35 -15.4%\n4040 Visite guidate e eventi 15'589.20 15'284.80 304.40 2.0%\n4050 Mediazione culturale/Didattica 9'320.70 16'220.85 -6'900.15 -42.5%\n4060 Spese di sorveglianza 60'295.51 55'793.55 4'501.96 8.1%\n4061 Altre spese collezione -8'988.50 5'390.00 -14'378.50 -266.8%\n4065 Acquisti bibite e diversi 4'181.25 1'477.25 2'704.00 183.0%\n4070 Altre spese mostre e manifestazioni 6'473.30 2'364.80 4'108.50 173.7%\n4071 Spese postali per mostre e manifestazioni 12'292.64 10'456.53 1'836.11 17.6%\n4090 Acquisto opere d'arte 14'750.00 33'433.40 -18'683.40 -55.9%\n\nCosti per servizi e prestazioni 442'070.43 512'355.02 -70'284.59 -13.7%\n4080 Costi Vino Villa dei Cedri 310.20 311.05 -0.85 -0.3%\n\nCosti produzione vino 310.20 311.05 -0.85 -0.3%\n\n\n\nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\nCOSTI \n2018 2017 ± %±\n\n5000 Stipendi e indennità personale nominato 19'685.05 214'061.20 -194'376.15 -90.8%\n5001 Stipendi e indennità personale incaricato 411'976.20 191'429.20 220'547.00 115.2%\n5002 Indennità comitato direttivo e scientifico 5'807.84 3'600.00 2'207.84 61.3%\n5011 Rimborso da assicurazioni per infortuni -653.00 -653.00\n5020 Indennità fuori orario 8'554.50 8'554.50\n5030 Gratifiche per anzanità di servizio 3'183.60 3'183.60\n5080 Reclutamento del personale 147.00 192.05 -45.05 -23.5%\n5081 Formazione e perfezionamento professionali del personale 170.00 170.00\n5082 Spese di rappresentanza e indennità di trasferta 4'449.12 3'402.58 1'046.54 30.8%\n5700 Contributi AVS, AI, IPG, AD e AF 37'924.00 30'471.00 7'453.00 24.5%\n5701 Contributi alla cassa pensione 44'024.00 48'768.00 -4'744.00 -9.7%\n5703 Premi assicurazione infortuni (e malattie) 7'050.00 5'810.00 1'240.00 21.3%\n\nCosti del personale 542'318.31 497'734.03 44'584.28 9.0%\n6040 Servizio lavanderia 453.60 453.60\n6042 Materiale di pulizia e consumo 2'451.20 806.85 1'644.35 203.8%\n6050 Manutenzione stabili e strutture 27'274.85 39'327.70 -12'052.85 -30.7%\n6060 Manutenzione parco 19'723.00 19'509.70 213.30 1.1%\n6130 Manutenzione mobilio 194.40 20.00 174.40 872.0%\n6131 Manutenzione attrezzi, apparecchi e macchinari 1'594.13 5'632.16 -4'038.03 -71.7%\n6132 Manutenzione apparecchiature informatiche e licenze 7'306.76 3'036.80 4'269.96 140.6%\n\nManutenzioni e riparazioni 58'997.94 68'333.21 -9'335.27 -13.7%\n6200 Manutenzione veicoli 548.35 1'031.03 -482.68 -46.8%\n6210 Carburante e olii 333.40 245.50 87.90 35.8%\n6220 Assicurazione RC/CP e tasse circolazione 947.65 947.65\n\nCosti veicoli 1'829.40 2'224.18 -394.78 -17.8%\n6400 Elettricità 311.55 311.55\n6420 Combustibile e costi per riscaldamento 9'527.50 7'956.20 1'571.30 19.8%\n\nCosti elettricità e riscaldamento 9'839.05 7'956.20 1'882.85 23.7%\n6500 Materiale di cancelleria e stampati 8'185.83 4'234.83 3'951.00 93.3%\n6503 Libri, riviste e documentazioni varie 4'191.53 2'829.52 1'362.01 48.1%\n6510 Spese telecomunicazioni 6'920.55 4'415.45 2'505.10 56.7%\n6513 Spese postali 557.90 496.10 61.80 12.5%\n6520 Tasse associazioni 910.00 955.00 -45.00 -4.7%\n6530 Spese per fiduciaria / avvocati / revisione 14'020.20 10'044.00 3'976.20 39.6%\n6559 Altri costi di amministrazione 940.80 -940.80 -100.0%\n\nCosti amministrativi 34'786.01 23'915.70 10'870.31 45.5%\n6600 Inserzioni varie 804.35 1'304.85 -500.50 -38.4%\n\nCosti pubblicitari 804.35 1'304.85 -500.50 -38.4%\n6800 Ammortamenti 11'805.70 3'955.70 7'850.00 198.5%\n\nAmmortamenti 11'805.70 3'955.70 7'850.00 198.5%\n6940 Spese bancarie e interessi passivi 1'122.36 465.83 656.53 140.9%\n6949 Perdite su cambi (valute estere) 823.42 122.77 700.65 570.7%\n6999 Utile su cambio -65.55 -77.75 12.20 15.7%\n\nCosti e ricavi finanziari 1'880.23 510.85 1'369.38 268.1%\nAltri costi d'esercizio, ammortamenti e risultati finanziari 119'942.68 108'200.69 11'741.99 10.9%\n\n\n\nEnte autonomo Bellinzona Musei\nMuseo civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2018\n\nCOSTI \n2018 2017 ± %±\n\n8500 Costi anni precedenti 900.00 900.00\n8510 Ricavi anni precedenti -1'780.30 -1'993.25 212.95 10.7%\n\nRisultato estraneo, straordinario, relativo ad altri periodi contabili -880.30 -1'993.25 1'112.95 55.8%\nTOTALE COSTI 1'103'761.32 1'116'607.54 -12'846.22 -1.2%\nPerdita annuale -1'392.77 2'982.98 -4'375.75 -146.7%\n\n\n\tAttivo circolante\n\tAttivo fisso\n\tCapitale dei terzi a breve termine\n\tCapitale proprio\n\tRICAVI DA SERVIZI E PRESTAZIONI\n\tCOSTI \n\n


name: Testo mozione - ritirata in data 23.08.2024

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