Messaggio municipale no. 672-2022

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text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 672 \n \nRichiesta di un credito lordo di CHF \n910'000.- per la sistemazione della \npavimentazione e delle canalizzazioni \ndi Via Luini e la realizzazione di un \nimpianto semaforico per il trasporto \npubblico all’incrocio tra Via Luini e \nViale Stefano Franscini a Bellinzona \n \n \n \n \n \n23 novembre 2022 \nCommissioni competenti \nCommissione dell’edilizia \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n2 \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Situazione esistente 4 \n\n3 Lavori di competenza cantonale nell’ambito del  \nSemisvincolo 5 \n\n4 Lavori di competenza comunale su Via Luini 6 \n\n5 Impianto semaforico per il trasporto pubblico all’incrocio \ntra Via Luini e Viale Stefano Franscini 7 \n\n6 Credito necessario 8 \n\n7 Sussidi e contributi 8 \n\n8 Contributi di miglioria 8 \n\n9 Espropri e occupazioni temporanee 8 \n\n10 Procedura d’approvazione del progetto 8 \n\n11 Programma realizzativo indicativo 9 \n\n12 Riferimento al Preventivo 2023 9 \n\n13 Incidenza sulla gestione corrente 9 \n\n14 Dispositivo 11 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n3 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio si chiede l’approvazione del credito necessario per per la sistemazione \ndella pavimentazione e delle canalizzazioni di Via Luini e la realizzazione di un impianto \nsemaforico per il trasporto pubblico all’incrocio tra Via Luini e Viale Stefano Franscini a \nBellinzona nel quartiere di Bellinzona.  \n\n1 Premessa \n\nLa realizzazione del Semisvincolo di Bellinzona comporta la modifica di alcuni percorsi del \ntrasporto pubblico al fine di migliorarne la mobilità nel centro di Bellinzona. I bus delle linee 311 \nBellinzona–Locarno (nel senso da Locarno verso Bellinzona) e 2 Bellinzona–Giubiasco (nei due \nsensi), che oggi percorrono Via dei Gaggini, in futuro transiteranno attraverso Via Luini, servendo \nla nuova fermata presso il posteggio di attestamento di Via Tatti e quella antistante la Scuola Arti \ne Mestieri. Vi è quindi l’esigenza di rinforzare l’attuale pavimentazione di Via Luini e sistemarne \nl’uscita su Viale Stefano Franscini anche con un impianto semaforico che favorisca l’incrocio dei \nmezzi del trasporto pubblico, senza modificare il calibro stradale e l’arredo urbano fatto di filari \nalberati e stalli pubblici al servizio della via residenziale, che manterrà così le proprie \ncaratteristiche attuali.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nImmagine 1 – Planimetria, ubicazione degli interventi previsti  \n\n  \n\nIncrocio V. Luini – V. S. Franscini \n\nVia Luini \nIntervento \ncomunale \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n4 \n\n2 Situazione esistente  \n\nRiferimenti storici \n\nL’attuale Via Bernardino Luini era un percorso cittadino già alla fine del XIX secolo. La strada \npermetteva il collegamento di Viale Stefano Franscini con l’allora importante ponte sulla Torretta \n(ai tempi unico ponte sul Ticino in tutto il Bellinzonese) e il comparto delle Semine, che \nrappresentava un’importante superficie agricola grazie ai lavori d’incanalamento del fiume \nTicino che si stavano attuando. Dagli anni ’50, la Via Luini è stata edificata a nord del corso d’acqua \nDragonato con nel contempo la costruzione delle sottostrutture e la pavimentazione bituminosa, \nmentre la parte a sud del Dragonato, con la realizzazione di Via Tatti, è restata sino ai giorni nostri \nun collegamento ciclo-pedonale.  \n\nSituazione attuale \n\nAttualmente Via Luini è a fondo cieco con sbocco su Via Tatti unicamente ciclo-pedonale e \naccesso veicolare possibile solo da Viale Stefano Franscini. La strada è lunga 270 m, di cui 110 m a \npercorrenza ciclo-pedonale e 160 m veicolare. Il calibro è adeguato alle esigenze di strada di \nservizio con già la possibilità d’incrocio di due veicoli a velocità ridotte. A ridosso del Business \nCenter Bellinzona (lato ovest della strada) sono ubicati 15 stalli pubblici a pagamento tra otto \npiante. Sul lato opposto della strada (lato est) è presente un marciapiede largo 1.5m. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nImmagine 2 – Stato attuale di Via Luini  \n \n \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n5 \n\n3 Lavori di competenza cantonale nell’ambito del Semisvincolo \n\nCome indicato nella premessa, i piani federali e cantonali già cresciuti in giudicato del progetto di \nSemisvincolo (attualmente in costruzione) prevedono che parte dei bus del trasporto pubblico (e \nsolo questi), anziché passare da Via dei Gaggini (che verrà definitivamente messa fuori servizio \ncome strada di transito del TP, non essendo a ciò pianificata dopo che nel 2001 si rinunciò – anche \na seguito di votazione popolare – ad adibirla a strada di aggiramento del centro di Bellinzona che \navrebbe poi dovuto continuare verso Pratocarasso) passeranno da Via Luini, trasformandone la \nsua parte terminale verso Via Tatti in accesso veicolare per il trasporto pubblico. Dal punto di vista \ndel traffico privato, la via manterrà invece il suo carattere attuale di strada di servizio a fondo cieco \nmediante la posa di dissuasori automatici (elettromeccanici), in analogia all’attuale situazione di \nVia dei Gaggini. Il tratto a sud del riale Dragonato della Via Luini sarà realizzato dal Cantone \nnell’ambito del Settore C (di competenza cantonale) dei lavori del Semisvincolo che, oltre a Via \nLuini (tratto verde sulla planimetria seguente), prevede l’ampliamento di Via Tatti iniziato nel \nmese di marzo 2022 (tratto rosso), la sistemazione di Via Zorzi che dovrebbe iniziare nei primi \nmesi del 2023 (tratto viola) e infine il completamento di Via Tatti previsto per la seconda parte del \n2023 e l’inizio del 2024 (tratto azzurro). L’inizio dei lavori su Via Luini è stato pianificato da parte \ndel Cantone per l’inizio del 2024. \n\n \n \n\nImmagine 2 – Planimetria, ubicazione interventi cantonali collegati alla realizzazione del Semisvincolo \n \n  \n\nDissuasori - \nautomatici \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n6 \n\n4 Lavori di competenza comunale su Via Luini \n\nIl progetto \n\nIl progetto non prevede modifiche dell’attuale calibro stradale; tuttavia, con il transito del \ntrasporto pubblico su Via Luini saranno possibili casi dove un bus deve incrociare un altro mezzo \ndel trasporto pubblico o privato, rendendosi quindi necessario, per motivi di sicurezza, sistemare \nl’innesto da Viale Stefano Franscini, adattando l’ubicazione dei posteggi (4 posteggi) e la parte \nterminale del filare alberato (due piante). Per il resto, oltre al marciapiede sul lato est, verranno \nmantenuti i posteggi laterali verso ovest, adattandoli alle attuali esigenze normative, e il resto \ndelle piantumazioni mantenute nel numero, sostituendole con nuove piante unicamente laddove \nle chiome sono oramai in contrasto quelle ubicate sul sedime del Business Center Bellinzona, \ndando maggior spazio sia all’apparato radicale (aiuole), sia alla chioma, così che possano \nsvilupparsi in modo naturale. Il progetto, già discusso con rappresentanti degli abitanti della via, \nnon modificherà il carattere generale della strada (strada al servizio del quartiere residenziale) e il \npassaggio del trasporto pubblico (come da piani cantonali già cresciuti in giudicato) è stato \nlimitato alla linea 2 e soltanto al percorso in un senso (Locarno-Bellinzona) della linea 311, mentre \nquello in senso inverso (Bellinzona-Locarno) passerà ancora da Via Franco Zorzi. \n \nPavimentazione stradale \n\nI sondaggi eseguiti sulla pavimentazione hanno mostrato che, oltre al rifacimento per intervenuta \nvetustà, va rinforzata. Il progetto prevede quindi la completa sostituzione della pavimentazione \nbituminosa, garantendo una portanza per la classe T3 su strade secondarie. Dalle analisi svolte, lo \nstrato di fondazione risulta invece avere delle buone caratteristiche; perciò, se le prove in fase di \ncantiere confermeranno le analisi a campione eseguite, non si provvederà con la sua sostituzione.  \n \nSmaltimento delle acque \n\nIl Piano generale di smaltimento (PGS) prevede la sostituzione e il potenziamento di una tratta di \ncanalizzazioni anche su Via Luini: è prevista la sostituzione del collettore tra i pozzetti 87 e 1923 \nper una lunghezza totale di ca. 82ml di canalizzazioni, aumentando l’attuale diametro di 300mm \na 400mm. Approfittando dell’entità dei lavori previsti sulla pavimentazione, si procederà quindi \nanche con gli interventi sulla canalizzazione. Non si prevedono invece sostanziali modifiche \nall’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche che risulta essere ancora adatto; in \naggiunta ai punti di scarico attuali, verranno unicamente eseguite due caditoie supplementari per \nmigliorarne le capacità.   \n \nIlluminazione pubblica \n\nL’attuale illuminazione pubblica non rispetta oramai più le normative vigenti, in quanto le \ndistanze tra i punti luce sono superiori a quelle prescritte. Per sistemare l’attuale situazione ed \nevitare la formazione di zone d’ombra dovute alle alberature, si prevede l’istallazione di tre nuovi \ncandelabri lungo il marciapiede pedonale e la sostituzione dei punti luce esistenti.  \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n7 \n\nInterventi di altre aziende  \n\nSono state interpellate tutte le aziende (AMB acqua potabile / elettricità, Swisscom, UPC, \nMetanord) che avrebbero potuto avere la necessità di sostituire o potenziare le proprie \ninfrastrutture. Dopo loro verifica dello stato attuale è stato riferito che non hanno necessità \nd’intervento. Lungo Via Luini ci sono inoltre le infrastrutture del teleriscaldamento (TERIS) che \nsono state realizzate di recente. \n\n5 Impianto semaforico per il trasporto pubblico all’incrocio tra \nVia Luini e Viale Stefano Franscini \n\nImpianto semaforico \n\nPer permettere l’incrocio dei mezzi del trasporto pubblico in sicurezza come sopra illustrato si \nrende necessaria l’introduzione di un impianto semaforico ad essi dedicato. Quest’ultimo sarà \nattivato automaticamente con l’arrivo del bus, dando al trasporto pubblico la precedenza e \narrestando per il breve lasso di tempo del suo transito i veicoli (pure del trasporto pubblico o \nprivati) in uscita da Via Luini. I normali, già odierni, flussi di veicoli privati non necessitano invece \ndi regolazione semaforica, di modo che senza l’arrivo di un mezzo del trasporto pubblico \nl’impianto rimane disattivato (spento). Impianti di questo tipo sono già presenti ad altri incroci \ndel Comune di Bellinzona come, ad esempio, tra Via Jauch e Viale Stefano Franscini o tra Via \nBellinzona e Via della Posta a Giubiasco. \n  \nPavimentazione stradale \n\nL’alimentazione e gestione degli impianti semaforici verrà garantita tramite un nuovo “tracciato \ncavi” che attraverserà Via Luini, continuando poi su Viale Stefano Franscini. L’introduzione \ndell’impianto semaforico rende inoltre necessaria la posa lungo Viale Stefano Franscini di spire \nd’annuncio e disannuncio dei bus. Queste spire devono essere collegate tramite la posa di cavi \nelettrici all’armadio semaforico centrale. I bauletti per i tubi portacavo verranno posati \nprincipalmente lungo le corsie di Viale Stefano Franscini, oggi in cattive condizioni (v. foto \nsottostante), per cui sarà necessario il completo rifacimento delle corsie oramai deteriorate. \n \n\n \nImmagine 4 – Stato deterioramento (puntuale) di Viale Stefano Fransicni   \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n8 \n\n6 Credito necessario \n\nL’investimento complessivo previsto per la realizzazione dell’intero progetto ammonta a CHF \n910'000.- (IVA 7.7% inclusa). Di seguito è riportato il preventivo di dettaglio delle opere previste: \n\n7 Sussidi e contributi \n\nL’opera in oggetto beneficia dei sussidi cantonali per la parte di canalizzazione, in quanto la tratta \nda sostituire figura nel PGS. Tutti i documenti necessari all’ottenimento del sussidio verranno \ninoltrati a breve agli uffici cantonali (SPAAS); si prevede un sussidio nella misura del 30% dei costi \nriconosciuti (ca. CHF 30'000). \nPoiché l’opera è in parte resa necessaria dal progetto di Semisvincolo, il Cantone ha mostrato la \ndisponibilità di partecipare ai costi relativi alla pavimentazione e all’impianto semaforico con un \ncontributo di CHF 150'000.-, ancora da formalizzare dal Consiglio di Stato.   \n\n8 Contributi di miglioria \n\nAi sensi della Legge sui contributi di miglioria del 1990 il presente progetto non ha le basi per \nprevedere il prelievo di contributi, non trattandosi di opere di miglioria, ma di manutenzione e di \ncarattere generale senza procurare vantaggi particolari. \n\n9 Espropri e occupazioni temporanee  \n\nIl progetto non prevede alcun esproprio in quanto l’attuale calibro stradale non subirà modifiche. \nNon si prevedono inoltre occupazioni temporanee di sedimi privati. \n\n10 Procedura d’approvazione del progetto \n\nIn seguito alla decisione del Consiglio comunale, il progetto (impianto semaforico) verrà \npubblicato per un periodo di 30 giorni conformemente alla Legge cantonale sulle strade (LStr).  \n\nRicapitolazione dei costi    \n- Sistemazione stradale (opere di pavimentazione): ………………………….…  CHF 316'900.00 \n- Rifacimento canalizzazioni (opere di sottostruttura): ………………..………  CHF 109'900.00 \n- Illuminazione pubblica: …………………………..………………………………....  CHF 24'300.00 \n- Nuovo impianto semaforico: ………………………..………………………………  CHF 232'300.00 \n- Imprevisti 10%: …………………………………………………………………………… CHF 68'340.00 \n- Onorari progettazione e direzione lavori: ………………………………………… CHF 75'000.00 \n- IVA al 7.7%: ………………………………………………………………………………… CHF 63'659.00 \n- Prestazioni SOP: ……………….…………………………………………………………  CHF 19'500.00 \n- Arrotondamento: CHF 101.00 \n- Totale “credito d’opera”: ………………………………………………..…… CHF 910’000.00 \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n9 \n\n11 Programma realizzativo indicativo \n\nI lavori saranno coordinati con quelli svolti dal Cantone sul Settore C del progetto di Semisvincolo. \nSecondo l’attuale pianificazione, salvo imprevisti sul cantiere di competenza cantonale, le opere \ndi sottostruttura (canalizzazioni e fondazioni dell0impianto semaforico) sono previste per la \nseconda metà del 2023, mentre le opere di pavimentazione sono pianificate per la primavera-\nestate del 2024. Poiché la canalizzazione è relativamente profonda e si prevede una rilevante \nmovimentazione di materiale, prima di iniziare con le opere di pavimentazione stradale sarà \ninfatti necessario attendere alcuni mesi per permettere un adeguato assestamento del materiale. \nIl programma di dettaglio verrà sviluppato verso la metà del 2023 quando anche il Cantone potrà \npianificare con maggiore precisione i lavori di propria competenza sulla parte di Via Luini verso \nVia Tatti. Tutti gli interventi previsti verranno pianificati cercando di limitare al minimo i disagi \nai residenti di Via Luini e Viale Stefano Franscini. \n\n12 Riferimento al Preventivo 2023 \n\nIl rifacimento di Via Luini e la realizzazione dell’impianto semaforico sull’incrocio Via Luini – \nViale Stefano Franscini figura nel Piano delle Opere 2022-2026 con un importo complessivo di \nCHF 800'000, di cui 400'000 previsti nel 2023 e 400'000 nel 2024. \n\n13 Incidenza sulla gestione corrente \n\nConsiderando il programma realizzativo indicato, la ripartizione di spesa è ipotizzata nel modo \nseguente:  \n\n- CHF 455'000 nel 2023 \n- CHF 455'000 nel 2024, con CHF 180'000 di entrate \n\nPer questo progetto si specifica che il totale di costo sopra presentato di CHF 910'000.00 va \nsuddiviso, dal profilo contabile, come segue: \n\n˗ Opere di canalizzazione: CHF 146'000 di spesa (onorari e IVA inclusa), da cui dedurre CHF \n30'000.00 di sussidio, per una spesa netta di CHF 116'000; \n\n˗ Opere stradali, di illuminazione e impianto semaforico: CHF 764'000.00 (onorari e IVA \ninclusa), da cui dedurre CHF 150'000 di partecipazione cantonale. \n\n \n\nPer il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente, si adottano i seguenti parametri: \n\nTasso di interesse: 3%, calcolato sul residuo a bilancio. \n\nAmmortamento: gli interventi contenuti nel presente Messaggio sono attribuibili a categorie \ndifferenziate degli investimenti per i quali la Città calcola gli ammortamenti; in relazione \nall’applicazione del MCA2, l’obiettivo è quello di differenziare le varie spese in modo più puntuale \nrispetto al passato, in modo da applicare il tasso d’ammortamento più appropriato. Le nuove basi \nlegati sono dettate dall’art. 165 LOC e dal relativo art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria \ndei Comuni e queste chiariscono che per tutti gli investimenti viene applicato il metodo \ndell’ammortamento a quota costante, calcolato di principio sulla durata di vita del bene.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n10 \n\nIn base a tali disposizioni, gli interventi proposti con il presente messaggio sono da considerare \nseparatamente nel calcolo degli ammortamenti:  \n\n- Le opere stradali, di illuminazione e relative all’impianto semaforico vanno ammortizzate \nin un lasso di tempo tra i 33 e i 40 anni. \n\n- Le canalizzazioni vanno ammortizzate in un lasso di tempo tra i 40 e i 50 anni. \n\nIn applicazione delle nuove basi legali e del principio di calcolo fissato dal MCA2, il calcolo \ndell’ammortamento dell’investimento qui proposto è ipotizzato come segue: \n\nTipologia Importo \nlordo (*) \n\nSussidi Importo \nnetto \n\nDurata  Ammort. \nannuo \n\nStrade e piazze 764’000 150’000 614’000 33 18’600 \nCanalizzazioni 146’000 30’000 116’000 40 2’900 \nTotale ammortamenti annuali     21’500 \n\n(*): inclusa quota parte IVA, arrotondamenti e onorari DOP \n \nPer quanto riguarda i costi d’interesse, essi sono calcolati come costo teorico sul residuo a \nbilancio; questo implica un dato medio per i primi 10 anni di CHF 17’700. \n\n \nIn sintesi, si riassume l’impatto sulla gestione corrente (aumenti di spesa): \n- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  21’500 \n- Interessi (dato medio su 10 anni) CHF  17’700 \n- TOTALE CHF  39’200 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 672 \n \n\n \n\n11 \n\n14 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – Sono approvati il progetto e il preventivo dei costi definitivi relativi alla sistemazione della \npavimentazione e delle canalizzazioni di Via Luini e alla realizzazione di un impianto semaforico \nper il trasporto pubblico all’incrocio tra Via Luini e Viale Stefano Franscini a Bellinzona. \n\n2 – È concesso al Municipio un credito lordo di CHF 910'000.00 (IVA al 7.7% inclusa) per \nl’esecuzione dei relativi lavori. \n\n3 – Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di novembre 2022, sarà adeguato alle giustificate \nvariazioni dei prezzi di categoria. \n\n4 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro \nun anno dalla crescita in aggiudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste delle leggi \nper rendere operativa la presente risoluzione. \n\n5 – Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.  \n\n \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Situazione esistente\n\t3 Lavori di competenza cantonale nell’ambito del Semisvincolo\n\t4 Lavori di competenza comunale su Via Luini\n\t5 Impianto semaforico per il trasporto pubblico all’incrocio tra Via Luini e Viale Stefano Franscini\n\t6 Credito necessario\n\t7 Sussidi e contributi\n\t8 Contributi di miglioria\n\t9 Espropri e occupazioni temporanee\n\t10 Procedura d’approvazione del progetto\n\t11 Programma realizzativo indicativo\n\t12 Riferimento al Preventivo 2023\n\t13 Incidenza sulla gestione corrente\n\t14 Dispositivo\n\n


name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 25 ottobre 2022 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMozione 69/2020 "Rendere gratuito il trasporto pubblico sul \nterritorio della Città di Bellinzona" di Angelica Lepori Sergi e \nMonica Soldini \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali,  \n \nla Commissione della Gestione ha analizzato la Mozione in diverse occasioni nel corso \ndell'anno in quanto la tematica sollevata è complessa e ha implicazioni finanziarie \nimportanti. \nIn Commissione è stato anche sentito il Municipale Simone Gianini, Capodicastero \nterritorio e mobilità, accompagnato per l'occasione dalla collaboratrice scientifica del \nDicastero Signora Sandra Cossa. \n \n\nCosa chiede la mozione \nIn buona sintesi la mozione in oggetto chiede di rendere gratuito il trasporto pubblico su \ntutto il comprensorio cittadino. \n \nPremessa \nL'attenzione posta dalla Città e dal dicastero dedicato negli ultimi anni verso il trasporto \npubblico (tpb) è stata notevole ed innumerevoli sono stati i potenziamenti introdotti. \nOggigiorno nell'intera Città è possibile beneficiare del mezzo pubblico con cadenze \nestremamente interessanti e finalmente si può affermare che anche qui, malgrado \nalcune zone discoste non siano ancora sufficientemente coperte, il trasporto pubblico \nsia degno di questo nome. \n \nNello specifico occorre ricordare che, dopo il massiccio potenziamento del \ndicembre 2014, grazie anche alla drastica e apprezzata differente impostazione \nintrodotta, l’offerta è stata più che raddoppiata.   \nCon l’ulteriore concomitanza concernente l’entrata in esercizio della galleria di base del \nMonte Ceneri dello scorso dicembre 2020, il tpb conta ora su maggiori frequenze delle \nlinee urbane, in particolare la sera e il fine settimana.  \nÈ una bella realtà; il servizio è diventato molto più capillare. \n \nDalle precise indicazioni emerse in sede di approfondimento giova ricordare che nel \ncorso degli ultimi anni sono stati potenziati i seguenti tratti: \n\n- la linea urbana riguardante il servizio del centro paese di Claro; \n- la linea regionale 311 Locarno - (Gudo) - Bellinzona con una cadenza semi-oraria \n\ndalle 06:00 alle 24:00; \n\n\n\n \n\n- il comparto Gerretta - Pratocarasso a Bellinzona è ora servito con bus di \ndimensioni maggiori e frequenze ulteriormente potenziate; \n\n- la linea regionale 212 della Valle Morobbia è stata rafforzata con una cadenza \nsemi-oraria nelle ore di punta del mattino e della sera e corse più frequenti anche \ndurante il fine settimana; \n\n- le zone collinari di Camorino (Vigana) e S. Antonino (Paiardi) sinora scoperte, \nsono pure servite da una nuova linea regionale con cadenza oraria durante tutto \nl’arco della giornata con capolinea e coincidenza a S. Antonino con la rete TILO \ne a Giubiasco con la rete bus e quella ferroviaria; \n\n- a Cadenazzo, la linea regionale 329 in provenienza da Dirinella, è stata \nprolungata fino a S. Antonino, passando dal centro paese di Cadenazzo, prima \nscoperto, con cadenza semi-oraria tra la stazione FFS e i centri commerciali, \nmentre la linea 231 Cadenazzo - Robasacco è pure stata estesa (con più corse) \nanche al di fuori del periodo scolastico. \n\n \nTutto quanto introdotto genera ovviamente enormi costi, solo in parte coperti dall'utenza, \nche nel 2021 superano per il trasporto pubblico urbano del Bellinzonese (senza cioè \nquello regionale su bus e ferrovia) i 9 milioni di franchi.  \nNe consegue che la Città deve sovvenzionare il tutto in modo importante.  \n \nIl costo complessivo del trasporto pubblico per la Città (linee urbane, linee regionali, \nfabbisogno a consuntivo CTA e linee locali) per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stabile.  \nA preventivo per l’anno 2023, in base alle informazioni ricevute dagli Uffici cantonali, \n(quota parte tpb, quota parte TP regionale, linee locali e quota parte copertura CTA), è \nstato stimato un costo complessivo a carico della Città di ca. CHF 7.6 mio. \n \nLa posizione della Commissione della Gestione \nNel corso delle discussioni commissionali diverse sono state le visioni sull’interessante \ntema sollevato dai mozionanti, da chi avrebbe voluto un’approvazione completa di \nquanto indicato nella mozione a chi voleva ulteriormente aumentare gli aiuti verso \ndeterminate fasce di popolazione. \nProprio su questo punto occorre ricordare che il Comune attualmente promuove il \ntrasporto pubblico con campagne informative e nel concreto anche tramite sussidi di \nCHF 50.- per abbonamenti annuali sino a 2 zone e CHF 100.- per 3 o più zone. \n \nIl sussidio annuale stanziato ammonta a CHF 80'000.00 e soddisfa circa 1’000 domande \ndi sussidiamento annue. Esso è da intendere quale incentivo a coloro che decidono di \nutilizzare il trasporto pubblico, a determinate condizioni specificate nell’apposita \nordinanza, senza distinzione di reddito. \n \nLa gratuità totale per tutti gli utenti del trasporto pubblico nel Comune di Bellinzona (in \nbase alle varianti di sconto che si riuscissero semmai a contrattare con la Comunità \ntariffale Ticino e Moesano, rispettivamente con il Cantone, senza che vi siano precedenti \nsu cui basarsi, ammontano a un minimo di ca. 13.1 mio. e un massimo di 25.1 mio. di \nmaggior costo all’anno in gestione corrente).  \nCiò non si giustificherebbe sia per l’enorme impatto finanziario, sia perché il sussidio \nsarebbe elargito senza distinzione alcuna, né in base al bisogno pratico, né a quello \nsocio-economico. \n \nSe volessimo invece concedere la gratuità dell’abbonamento annuale due zone (CHF \n371.-) dai 6 anni ai 16 anni (4'849 giovani) il costo sarebbe di CHF 1'798'979.00; se \nvolessimo estenderlo ai diciottenni - 6 fino a 18 anni - (5’746 concittadini) il costo sempre \nper le due zone (CHF 371.-) sarebbe di CHF 2'131'766, mentre se la gratuità venisse \n\n\n\n \n\nconcessa per gli 11'450 abitanti in età AVS il costo annuale (CHF 666.- a testa) sarebbe \ndi CHF 7'625'700. \n \nLa maggioranza della Commissione, seguendo quanto richiesto al Municipio, precisa \ninoltre che se la Città considerasse di fornire maggiori contributi ai circa 1’000 cittadini \nche oggi chiedono il sussidio e quindi titolari di un abbonamento annuale, il Comune \ndovrebbe finanziare a pioggia, indipendentemente dal bisogno - oltre CHF 400’000.- \nall’anno senza tenere conto che i richiedenti probabilmente aumenterebbero e quindi la \nsomma finale a quel punto risulterebbe ancora superiore. \n \nSi specifica per concludere che i costi sopra indicati andrebbero caricati direttamente nel \nconto di gestione, incidendo direttamente sul risultato d’esercizio annuale.  \n \nApplicando quanto chiede la mozione e specificato sopra, al disavanzo 2021 avremmo \nipoteticamente i seguenti risultati: \nVariante 1: costo CHF 25.1 mio: il disavanzo 2021 salirebbe a circa CHF 33'000'000. \nPer coprire il disavanzo servirebbe ipoteticamente un moltiplicatore del 133%. \nVariante 2: riduzione nel caso il 50% degli adulti ed 30% dei giovani non usassero \nl’abbonamento il disavanzo 2021 salirebbe a circa CHF 21'000’ 000; e avremmo \nipoteticamente un moltiplicatore del 121%. \nOltre a queste importanti ripercussioni finanziarie anche le questioni organizzative \nsarebbero molto onerose per la gestione del tutto. \n \n\nConclusioni: \n\nCome si evince da quanto riportato sopra i costi generati da simili proposte sarebbero \nassolutamente insopportabili per le finanze cittadine.  \nInoltre anche la gratuità totale e per tutti gli utenti del trasporto pubblico nel Comune di \nBellinzona non si giustificherebbe per l’enorme impatto finanziario, né per il \nsussidiamento senza distinzione alcuna. \nLa maggioranza della Commissione invita il Municipio, pur sapendo che in passato vi \nsono già stati importanti e significativi interventi, a fare tutto il possibile per ulteriormente \nottimizzare la separazione delle "zone di utilizzo".   \n \n  \n\n\n\n \n\nAlla luce delle considerazioni sopra esposte, di quanto discusso, approfondito ed \nindicato, considerando anche le conclusioni del Municipio nelle osservazioni preliminari, \nsi invita a voler \n \n\nrisolvere: \n\n \n1. La mozione 69/2020 "Rendere gratuito il trasporto pubblico sul territorio della Città \n\ndi Bellinzona" di Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini è respinta. \n\nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti, relatore \n\n  \n\n \n\n\n


Allegato - Consuntivo 2023

text: \nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2023 2023\n\n 310'281.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 57'515.33\n\n 38.57\n\n 32.36\n\n 8.13\n\n 6.58\n\n 7.22\n\n 7.15\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 438'742.45\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 50'800.00\n\n 58.72\n\n 16.73\n\n 6.29\n\n 2.16\n\n 9.30\n\n 6.80\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 450'000.00\n\n 107'000.00\n\n 48'000.00\n\n 15'000.00\n\n 62'500.00\n\n 35'000.00\n\n 315'500.00\n\n 215'550.00\n\n 49'900.00\n\n 62'050.00\n\n 36'700.00\n\n 37'800.00\n\n 804'506.73  100.00 %  747'146.40  100.00%  717'500.00  717'500.00\n\n 804'506.73  804'506.73\n\nT O T A L I\n\nDISAVANZO DI ESERCIZIO\n\n T O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 0.00\n\n 717'500.00 717'500.00\n\n 57'360.33\n\nCONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE SPESE RICAVIRICAVI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0111\n0120\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nS P E S E   \n\n 244'420.00\n 65'861.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 57'515.33\n\n 310'281.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 30.38\n\n 8.19\n\n 32.36\n\n 8.13\n\n 6.58\n\n 7.22\n\n 7.15\n\n 410'802.45\n 27'940.00\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 50'800.00\n\n 438'742.45\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 54.98\n\n 3.74\n\n 16.73\n\n 6.29\n\n 2.16\n\n 9.30\n\n 6.80\n\nR I C A V I    % %\n\n 128'460.54\n\n 11'389.15\n\n 135'358.00\n\n 18'398.34\n\n 36'738.35\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior ricavo\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nS P E S E   \n\n 57'515.33  50'800.00\n\n 804'506.73  100.00 %  747'146.40  100.00 %T O T A L I\n\nDISAVANZO DI ESERCIZIO\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 57'360.33\n\n 804'506.73  804'506.73\n\nR I C A V I    % %\n\n 6'715.33\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 804'506.73\n\n 747'146.40\n\n 717'500.00\n\n 717'500.00\n\n 741'083.66\n\n 729'245.80\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nSpese finanziarie \n\nTasse e retribuzioni \nRicavi diversi \nRicavi finanziari \nRicavi da trasferimento \nRicavi straordinari \n\n 603'213.35\n 200'893.38\n\n 400.00\n\n 46'157.45\n 0.00\n\n 120'270.45\n 546'575.00\n\n 34'143.50\n\n 545'350.00\n 172'150.00\n\n 0.00\n\n 48'000.00\n 0.00\n\n 97'500.00\n 547'000.00\n\n 25'000.00\n\n 495'966.65\n 245'117.01\n\n 0.00\n\n 53'105.10\n 545.00\n\n 97'815.00\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n30\n31\n34\n\n42\n43\n44\n46\n48\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3010\n\n3050\n\n3052\n\n3053\n\n3055\n\n3090\n\n3100\n\n3101\n\n3102\n\n3110\n\n3112\n\n3120\n\n3130\n\nStipendi e indennità personale\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nFormazione del personale\n\nMateriale di cancelleria\n\nMateriale d'esercizio e di consumo\n\nStampati e fotocopie\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\n\nCarburante\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 519'944.45\n\n 42'878.30\n\n 29'662.65\n\n 6'136.35\n\n 3'209.75\n\n 1'381.85\n\n 120.75\n\n 0.00\n\n 3'359.45\n\n 1'789.15\n\n 1'527.25\n\n 5'163.65\n\n 69'996.30\n\n 428'234.00\n\n 37'208.00\n\n 22'802.00\n\n 5'202.00\n\n 2'520.65\n\n 0.00\n\n 1'421.70\n\n 10'867.50\n\n 7'818.90\n\n 18'857.30\n\n 0.00\n\n 6'085.20\n\n 34'449.22\n\n 480'000.00\n\n 39'650.00\n\n 17'200.00\n\n 5'300.00\n\n 3'200.00\n\n 0.00\n\n 1'250.00\n\n 0.00\n\n 15'300.00\n\n 2'500.00\n\n 700.00\n\n 5'000.00\n\n 34'200.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 64.63\n\n 5.33\n\n 3.69\n\n 0.76\n\n 0.40\n\n 0.17\n\n 0.02\n\n 0.00\n\n 0.42\n\n 0.22\n\n 0.19\n\n 0.64\n\n 8.70\n\nmalattia\n\n3\n\n30\n\n301\n\n305\n\n309\n\n31\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nContributi del datore di lavoro\n\nAltre spese per il personale\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\n 804'506.73\n\n 603'213.35\n\n 519'944.45\n\n 81'887.05\n\n 1'381.85\n\n 200'893.38\n\n 3'480.20\n\n 3'316.40\n\n 5'163.65\n\n 86'545.60\n\n 741'083.66\n\n 495'966.65\n\n 428'234.00\n\n 67'732.65\n\n 0.00\n\n 245'117.01\n\n 20'108.10\n\n 18'857.30\n\n 6'085.20\n\n 61'344.42\n\n 717'500.00\n\n 545'350.00\n\n 480'000.00\n\n 65'350.00\n\n 0.00\n\n 172'150.00\n\n 16'550.00\n\n 3'200.00\n\n 5'000.00\n\n 68'400.00\n\n 100.00\n\n 74.98\n\n 64.63\n\n 10.18\n\n 0.17\n\n 24.97\n\n 0.43\n\n 0.41\n\n 0.64\n\n 10.76\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3131\n\n3132\n\n3133\n\n3134\n\n3137\n\n3143\n\n3145\n\n3150\n\n3151\n\n3153\n\n3154\n\n3170\n\n3181\n\n3199\n\n3431\n\nPianificazione e progettazione di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nUtilizzo di servizi informatici esterni\n\nAssicurazione RC e cose\n\nImposte e tasse\n\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\n\nManutenzione teleferica\n\nSpese di rappresentanza\n\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 0.00\n\n 9'800.00\n\n 199.00\n\n 6'290.30\n\n 260.00\n\n 0.00\n\n 2'720.45\n\n 6'374.85\n\n 42'342.58\n\n 14'677.15\n\n 25'848.00\n\n 479.00\n\n 0.00\n\n 9'945.50\n\n 400.00\n\n 10'659.00\n\n 12'800.00\n\n 0.00\n\n 3'436.20\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 6'934.50\n\n 44'004.05\n\n 14'748.84\n\n 25'848.00\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 3'000.00\n\n 26'500.00\n\n 0.00\n\n 4'700.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n\n 13'000.00\n\n 2'000.00\n\n 19'000.00\n\n 15'000.00\n\n 26'000.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.00\n\n 1.22\n\n 0.02\n\n 0.78\n\n 0.03\n\n 0.00\n\n 0.34\n\n 0.79\n\n 5.26\n\n 1.82\n\n 3.21\n\n 0.06\n\n 0.00\n\n 1.24\n\n 0.05\n\n314\n\n315\n\n317\n\n318\n\n319\n\n34\n\n343\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\nRimborsi spese\n\nRettifica di valore e perdite su crediti\n\nAltre spese\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per immobili dei BP\n\n 2'720.45\n\n 89'242.58\n\n 479.00\n\n 0.00\n\n 9'945.50\n\n 400.00\n\n 400.00\n\n 31'674.85\n\n 91'535.39\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 14'000.00\n\n 62'000.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.34\n\n 11.09\n\n 0.06\n\n 0.00\n\n 1.24\n\n 0.05\n\n 0.05\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4240\n\n4250\n\n4260\n\n4309\n\n4472\n\n4632\n\n4635\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nContributi da comuni e fondazioni\n\nContributi da imprese private\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 44'498.50\n\n 923.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n\n 120'270.45\n\n 523'635.00\n\n 22'940.00\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 528'280.00\n\n 24'100.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 97'500.00\n\n 532'000.00\n\n 15'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 5.96\n\n 0.12\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 16.10\n\n 70.08\n\n 3.07\n\n4\n\n42\n\n424\n\n425\n\n426\n\n43\n\n430\n\n44\n\n447\n\n46\n\n463\n\n48\n\n483\n\nRICAVI\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\nRicavi diversi\n\nRicavi diversi d'esercizio\n\nRicavi finanziari\n\nRedditi immobiliari\n\nRicavi da trasferimento\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nRicavi straordinari\n\nAltri ricavi straordinari\n\n 747'146.40\n\n 46'157.45\n\n 44'498.50\n\n 923.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 120'270.45\n\n 120'270.45\n\n 546'575.00\n\n 546'575.00\n\n 34'143.50\n\n 34'143.50\n\n 729'245.80\n\n 53'105.10\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 97'815.00\n\n 552'380.00\n\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 25'400.70\n\n 717'500.00\n\n 48'000.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 97'500.00\n\n 97'500.00\n\n 547'000.00\n\n 547'000.00\n\n 25'000.00\n\n 25'000.00\n\n 100.00\n\n 6.18\n\n 5.96\n\n 0.12\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 16.10\n\n 16.10\n\n 73.16\n\n 73.16\n\n 4.57\n\n 4.57\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4830 Altri ricavi straordinari\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 34'143.50  25'400.70 25'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 4.57\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n3010.000\n3010.003\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3102.000\n3102.001\n3110.000\n3112.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3130.006\n3132.000\n3132.001\n3134.000\n3150.000\n3151.000\n3153.000\n3170.000\n3199.000\n3431.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nOnorari Consiglio direttivo\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nStampati e fotocopie\n\nStampati e pubblicazioni\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nServizi di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nControllo finanziario esterno\n\nAssicurazione RC e cose\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\nSpese di rappresentanza\n\nAltre spese d'esercizio\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 143'028.90\n 13'380.00\n\n 7'500.00\n\n 12'592.55\n 13'250.85\n\n 1'811.40\n 1'160.95\n\n 120.75\n 1'354.70\n\n 2'004.75\n 534.65\n\n 1'527.25\n 21.15\n\n 445.00\n\n 193.90\n 7'979.75\n\n 0.00\n 9'800.00\n\n 3'436.30\n 0.00\n\n 1'423.10\n\n 14'677.15\n 479.00\n\n 7'297.90\n 400.00\n\n 160'000.00\n 0.00\n\n 9'000.00\n\n 16'000.00\n 9'500.00\n\n 1'800.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 1'300.00\n\n 14'000.00\n 1'500.00\n\n 700.00\n 0.00\n\n 250.00\n\n 150.00\n 0.00\n\n 14'500.00\n 12'000.00\n\n 3'200.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n\n 15'000.00\n 1'500.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0111 DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 148'240.00\n 0.00\n\n 7'500.00\n\n 13'204.20\n 11'460.95\n\n 1'876.50\n 1'303.85\n\n 1'421.70\n 2'191.60\n\n 5'627.30\n 15'920.95\n\n 0.00\n 220.00\n 150.00\n\n 184.80\n 0.00\n\n 1'000.00\n 11'800.00\n\n 3'436.20\n 0.00\n\n 8'184.65\n\n 14'748.84\n 0.00\n\n 3'900.20\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n4250.001\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4472.000\n4632.000\n4632.001\n4632.003\n4830.000\n\nVendita magneti\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\n\nAltri ricavi d'esercizio\nAffitti e tasse d'uso\n\nRimborsi da comune per prestazioni\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi da Patriziato per direzione operativa\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 390'000.00\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n0111\n\n 923.00\n 0.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 390'000.00\n 0.00\n\n 10'000.00\n\n 9'143.50\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  434'295.70 430'000.00 410'802.45\n\nTotale  SPESE  244'420.00  252'371.74 266'900.00\n\nSALDO  166'382.45 -181'923.96-163'100.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 1'529.50\n 560.10\n\n 1'319.40\n\n 545.00\n 16.00\n\n 390'000.00\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 325.70\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3130.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n\n4632.002\n4635.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManifestazione seminario progettazzione\n\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nContributo da Fondazione Adelina per manifestazioni\nContributi per seminario di progettazione\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 18'163.95\n 1'594.70\n 1'170.95\n\n 229.10\n 146.65\n\n 40'216.70\n\n 4'204.40\n 103.15\n\n 32.31\n\n 13'500.00\n 1'250.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 150.00\n\n 30'000.00\n\n 2'500.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0120\n\n 5'000.00\n 22'940.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  24'100.00 20'000.00 27'940.00\n\nTotale  SPESE  65'861.91  48'692.87 48'600.00\n\nSALDO  24'592.87 28'600.00 37'921.91\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 12'800.25\n 1'139.95\n 1'240.55\n\n 162.00\n 97.85\n\n 30'708.55\n\n 2'356.55\n 100.95\n\n 86.22\n\n 0.00\n 24'100.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n3010.000\n3010.003\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3110.000\n3130.004\n3130.006\n3150.000\n3151.000\n3154.000\n3199.000\n\n4632.000\n4632.004\n4632.005\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nSpese postali e telefoniche\nServizi di terzi\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nManutenzione teleferica\n\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nRimborsi da Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 148'218.75\n 42'559.45\n\n 0.00\n\n 16'358.55\n 7'292.85\n\n 2'400.90\n 1'200.00\n\n 0.00\n 483.55\n\n 265.20\n 14'270.50\n\n 446.60\n 753.80\n\n 25'848.00\n\n 259.85\n\n 105'000.00\n 50'000.00\n 10'000.00\n\n 13'500.00\n 4'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 0.00\n\n 300.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 26'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 25'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n1000\n\n 18'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 25'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  102'000.00 107'000.00 125'000.00\n\nTotale  SPESE  260'358.00  193'147.45 215'550.00\n\nSALDO  91'147.45 108'550.00 135'358.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 93'038.40\n 51'191.50\n\n 0.00\n\n 12'579.10\n 4'350.40\n\n 1'745.80\n 712.10\n\n 0.00\n 0.00\n\n 265.20\n 0.00\n\n 591.75\n 654.70\n\n 25'848.00\n\n 2'170.50\n\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3090.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.005\n3134.001\n3137.000\n3151.000\n3199.000\n\n4240.001\n4632.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nFormazione del personale\nCarburante\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\nSpese bancarie\n\nAssicurazione veicoli\nImposta di circolazione veicoli\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nAltre spese d'esercizio\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 15'487.50\n 21'772.80\n\n 3'280.40\n\n 4'127.80\n 471.65\n\n 125.40\n\n 1'381.85\n 5'163.65\n\n 0.00\n\n 2'260.00\n 4.24\n\n 2'854.00\n 260.00\n\n 5'877.15\n\n 2'305.40\n\n 0.00\n 34'000.00\n\n 2'900.00\n\n 0.00\n 500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 5'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 0.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n2000\n\n 44'498.50\n\n 2'475.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  49'696.10 48'000.00 46'973.50\n\nTotale  SPESE  65'371.84  56'650.90 49'900.00\n\nSALDO  6'954.80 1'900.00 18'398.34\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 0.00\n 39'854.65\n\n 3'550.00\n\n 2'307.65\n 496.25\n\n 0.00\n\n 0.00\n 6'085.20\n\n 376.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 3'947.85\n\n 32.35\n\n 49'696.10\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3131.000\n3133.000\n3143.000\n3145.000\n\n4632.006\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\nUtilizzo di servizi informatici esterni\n\nManutenzione parchi\nManutenzione sentieri\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 31'020.50\n 12'803.20\n\n 3'858.05\n\n 1'518.55\n 476.50\n\n 251.15\n\n 50.95\n 0.00\n\n 199.00\n\n 0.00\n 2'720.45\n\n 27'500.00\n 12'000.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 300.00\n\n 250.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n 13'000.00\n\n 15'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n3000\n\n 16'160.00\n 0.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  21'280.00 15'000.00 16'160.00\n\nTotale  SPESE  52'898.35  84'290.15 62'050.00\n\nSALDO  63'010.15 47'050.00 36'738.35\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 22'658.50\n 11'354.85\n\n 3'029.70\n\n 1'409.05\n 394.65\n\n 173.20\n\n 2'936.35\n 10'659.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 31'674.85\n\n 16'280.00\n 5'000.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3150.000\n3151.000\n3181.000\n3199.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 18'650.15\n 6'994.50\n 1'641.90\n\n 1'079.70\n 235.55\n\n 150.80\n\n 15.85\n 29'312.85\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 18'500.00\n 10'000.00\n\n 1'500.00\n\n 850.00\n 200.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 5'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 62'500.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n4000\n\n 69'470.45\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  67'579.00 62'500.00 69'470.45\n\nTotale  SPESE  58'081.30  51'527.95 36'700.00\n\nSALDO  11'389.15 -16'051.05-25'800.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 15'236.10\n 0.00\n\n 1'357.20\n\n 1'012.95\n 193.00\n\n 116.80\n\n 436.35\n 27'014.50\n\n 905.00\n\n 5'256.05\n\n 67'579.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3110.000\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4472.000\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpesse di pulizia\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 22'841.25\n 17'523.50\n\n 3'552.15\n\n 1'221.95\n 511.25\n\n 174.80\n\n 0.00\n 720.00\n\n 5'912.40\n\n 4'975.68\n 82.35\n\n 18'500.00\n 12'000.00\n\n 1'500.00\n\n 850.00\n 300.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 4'500.00\n 0.00\n\n 35'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n5000\n\n 50'800.00\n 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  30'295.00 35'000.00 50'800.00\n\nTotale  SPESE  57'515.33  54'402.60 37'800.00\n\nSALDO  24'107.60 2'800.00 6'715.33\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 26'359.75\n 0.00\n\n 2'347.85\n\n 1'020.45\n 333.80\n\n 116.85\n\n 10'867.50\n 0.00\n\n 5'906.40\n\n 4'202.35\n 3'247.65\n\n 30'220.00\n 75.00\n\n\n\n\n


Allegato - Rendiconto d'esercizio 2023

text: \n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 1 \n\n  \nRendiconto d’esercizio per l’anno 2023 –\nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) \nRelazione annuale \n \nL’Azienda Multiservizi Bellinzona ha chiuso l’anno 2023 con un buon risultato di esercizio, in linea con quanto \npreventivato e perseguendo gli obiettivi strategici e la visione aziendale di fornire «Servizi a 360° nel segno \ndell’innovazione e della qualità a favore del territorio e del cittadino». Nel 2023 l’Azienda ha ulteriormente sviluppato \ni servizi industriali sul comprensorio in maniera efficiente e sostenibile nei vari settori di competenza. \n \nPartendo dal settore elettricità segnaliamo come lo stesso sia soggetto negli ultimi anni a continui sviluppi e \ncambiamenti dettati soprattutto da fattori esterni sia a livello internazionale sia a livello nazionale. \n\nDopo i problemi di approvvigionamento che hanno caratterizzato il 2022 con una preoccupante situazione di \npenuria di energia in tutta Europa, creando instabilità e prezzi alle stelle, la situazione nel 2023 si è lentamente \nstabilizzata e anche i rischi di mancato approvvigionamento non si sono fortunatamente avverati. \n\nAMB, grazie ad una diversificazione degli acquisti e contratti a lungo termine basati sull’acquisto di energia \nidroelettrica locale si è in ogni caso impegnata a mantenere le tariffe più basse possibili per i propri clienti tanto da \nrisultare nel 2023 tra le più convenienti in Svizzera (gli effetti degli aumenti, pur relativamente contenuti, si sono \nfatti sentire soprattutto per l’anno 2024). \n\nA livello federale, a settembre 2023 le due camere hanno approvato le nuove condizioni quadro per una fornitura \nsicura di energia elettrica da fonti rinnovabili, il cosiddetto “Mantelerlass”, con il quale il Parlamento ha aperto la \nstrada a un'espansione mirata della fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili stabilendo le condizioni quadro \nper l'attuazione degli obiettivi nazionali in materia di energia e clima. Nel concreto, 35 TWh di elettricità dovranno \nessere prodotti entro il 2035 utilizzando nuove energie rinnovabili - l'energia idroelettrica esclusa - e 45 TWh nel \n2050. Parimenti si assiste ad una sempre maggiore elettrificazione del parco veicoli ed a una decarbonizzazione \ndegli impianti di riscaldamento con un passaggio a fonti di riscaldamento tramite termopompe. \n\nGli effetti di questa svolta energetica sono già ora evincibili anche localmente: nel corso del solo 2023 sul \ncomprensorio AMB sono stati installati ben 526 nuovi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di oltre 10 \nMW, ovvero un terzo della potenza di tutti gli impiantì finora realizzati negli ultimi 20 anni. La potenza installata \nsupera ormai i 40 MW e l’energia prodotta dagli impianti solari è paragonabile a quella della centrale Morobbia. \nCentrale che ha prodotto nel 2023 34.5 GWh con un aumento del 48% rispetto all’anno precedente, ma che a causa \ndelle limitate precipitazioni, è risultata ancora inferiore alla media pluriennale (-13%). L’erogazione totale è stata di \n312 GWh ovvero ca. il 4.2% in meno rispetto all’anno precedente. Questa sensibile diminuzione è da addurre a tre \nfattori: un inverno relativamente mite, una generale maggiore consapevolezza verso un uso efficiente dell‘energia \ne non da ultimo l’aumento dell’energia autoconsumata a partire dai numerosi impianti fotovoltaici privati.  \n\nLa tendenza si ripercuote anche sulle richieste di allacciamenti che comprendono oltre agli impianti solari anche \nle termopompe (+353) come pure le colonnine di ricarica per autoveicoli elettrici (+157). In totale sono state ben \n1’240 le richieste pervenuteci nel corso dell’anno (840 nel 2022 e 480 nel 2021).  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 2 \n\nLa strategia energetica, di per sé positiva e auspicata, porta però con sé anche un sovraccarico amministrativo e \ntecnico non indifferente per AMB quale gestore di rete, e per continuare a fornire un buon servizio alla clientela \nl’Azienda dovrà potenziare la capacità delle reti ed il proprio personale. \n\nDurante l’anno è stata ulteriormente ampliata la rete di ricariche pubbliche per veicoli elettrici con in particolare la \nrealizzazione di nuove postazione a Gnosca e presso l’autosilo Piazza del Sole. A fine anno erano 62 le postazioni \ndi ricarica sul territorio. AMB fornisce anche soluzioni a privati ed enti pubblici: nel corso dell’anno sono state \nfornite 125 stazioni di ricarica ad uso domestico/condominiale. \n\nA livello tecnico annoveriamo in particolare il rinnovo completo della Sottostazione di Castione con un nuovo \nimpianto 50kV isolato a gas e l’ampliamento della potenza grazie ad un nuovo trasformatore da 25 MVA. Questo \npotenziamento, assieme agli investimenti sulla rete di media tensione sono stati eseguiti anche in vista dello \nsviluppo della zona industriale di Castione con l’edificazione delle future nuove officine FFS. \n\nSegnaliamo pure la costituzione della nuova società kwick SA con lo scopo sviluppare e commercializzare servizi \nenergetici digitali e innovativi in vista dei sopraccitati sviluppi del mercato. La società, di cui AMB detiene il 20% \ndel capitale e di cui fanno parte le aziende di distribuzione Sopracenerina, Massagno, Faido, Ascona ed Airolo \nassieme ad AET, offre a livello nazionale oggi due servizi: kwick energy per l’acquisto online di energia elettrica \ndestinata ai clienti sul libero mercato con consumi annuali superiori a 100'000 kWh e kwick community per la \ngestione di comunità di consumo, i cosiddetti raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP). L’unione delle \nforze tra diversi attori pubblici locali ci permette di raggiungere quell’economia di scala necessaria per affrontare \nle future sfide tecnologiche e di mercato che si stanno profilando in maniera sempre più accentuata. \n\n \n\nPer quanto concerne il settore idrico, il 2023 è iniziato con una situazione di scarsità di precipitazioni e insufficienti \nquantità di neve sulle vette che hanno causato l’abbassamento della portata d’acqua delle sorgenti e delle falde. \nQuesta situazione ha spinto AMB ed il Municipio a prendere delle misure precauzionali di risparmio, tra i quali la \nchiusura delle fontane non equipaggiate con riduttori di flusso della Valle Morobbia creando anche qualche disagio \nnella popolazione. Grazie agli interventi coordinati con servizi comunali le fontane sono state equipaggiate con \nriduttori e pulsanti così da permettere un uso parsimonioso della risorsa idrica che anche grazie alle provvidenziali \npiogge estive ha potuto essere sempre erogata alla popolazione senza particolari restrizioni. La penuria di acqua \nha dimostrato quanto sia importante perseguire nella strategia portata avanti da AMB volta ad una diversificazione \ndelle fonti e all’interconnessione delle reti di quei quartieri non ancora completamente integrati nella rete principale. \n\nEra il caso del quartiere di Gudo che nel 2023 è stato collegato con il Comune di Cugnasco-Gerra con la \nrealizzazione di due camere di interscambio e relative condotte di raccordo, permettendo uno scambio di acqua a \nvantaggio di un approvvigionamento ridondante tra i due comuni. Una condizione di criticità \nnell’approvvigionamento dei quartieri di Preonzo e Moleno è pure stata sperimentata a causa delle straordinarie \nintemperie succedutesi nel corso dell’estate/autunno e, anche in risposta a questa situazione, AMB ha studiato e \npresentato a fine anno un progetto ( vedi MM762 accettato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 19 febbraio \n2024) per risolvere definitivamente le problematiche di approvvigionamento idrico dei quartieri di Claro, Preonzo e \nMoleno, tramite la messa in rete dei tre quartieri con la stazione di pompaggio di Gorduno-Gnosca. Quale soluzione \ntransitoria, per evitare nel limite del possibile, ulteriori disagi, a fine anno è pure stato installato un modulo di \nultrafiltrazione a supporto dei filtri a sabbia per l’impianto di trattamento di Preonzo – Moleno. \n\n \n\nRimanendo in tema di acqua, il settore depurazione ha depurato oltre 7.2 milioni di metri cubi di acque con un grado \ndi efficienza del 97.9 % (BOD5), un ottimo risultato se comparato al livello richiesto del 90%.  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 3 \n\nA livello operativo, a seguito delle ispezioni eseguite, sono state risanate diverse tratte di canalizzazione e sono \nstati progettati il nuovo impianto di disidratazione dei fanghi e la vasca OPIR, opere che verranno eseguite nel 2024 \ne 2025.   Importanti lavori sono stati pure eseguiti nell’ambito della realizzazione del semisvincolo con il rifacimento \ndel collettore di trasporto su via Tatti, interventi che hanno coinvolto anche i settori dall’acqua potabile (con la \nsostituzione della condotta di trasporto), delle telecomunicazioni (fibre ottiche) e dell’elettricità (condotte di media \ntensione). \n\n \nNel settore telecomunicazione è proseguito l’impegno dell’Azienda verso la realizzazione della rete in fibra ottica \nFTTH, nei quartieri e comuni non ancora allacciati, in particolare a Lumino e in alcune zone di S. Antonino. In \ncollaborazione con Swisscom sono terminati pure i lavori di realizzazione degli allacciamenti nel quartiere di Claro, \nMoleno e Preonzo.  A fine anno risultavano allacciati oltre 31'000 unità abitative suddivise tra i due partner.  \nA livello di servizi WAMBO, abbiamo riscontrato un’importante crescita dei clienti con oltre 700 nuovi abbonamenti \nper un totale raggiunto a fine anno di 2800. Un buon riscontro lo ha avuto anche il nuovo prodotto Wambo TV \nbasato sulla nuova piattaforma tecnica. Sono stati inoltre acquisiti ulteriori mandati di gestione dell’infrastruttura \ninformatica e telematica di enti pubblici e Comuni e di clienti PMI che hanno apprezzato la rinnovata soluzione di \ntelefonia ed il servizio locale.  \n \nInternamente segnaliamo la messa in funzione al primo gennaio del nuovo sistema informatico gestionale \naziendale, in particolare con i moduli riguardanti la contabilità, il magazzino, la gestione degli ordini e delle \ncommesse. Nel corso del 2023 sono stati parametrizzati i moduli di gestione e fatturazione della clientela come \npure il nuovo strumento di relazione con la clientela (CRM), la cui messa in funzione è prevista a primavera 2024. \n \nNon da ultimo segnaliamo come anche per il 2023 AMB abbia sostenuto numerose associazioni e manifestazioni \nsul comprensorio di distribuzione, favorendo la realizzazione di eventi per la popolazione del Bellinzonese e \npromuovendo attività benefiche, sportive e culturali. Sono infatti più di 120 tra associazioni (anche di quartiere), \nenti pubblici, istituzioni, fondazioni, club sportivi, tornei e manifestazioni sul territorio che hanno beneficiato del \nsupporto di AMB sottoforma di sponsorizzazione per un importo totale di oltre 300'000.- franchi.  \nUn evento particolarmente apprezzato è stata la WamboJam (www.wambojam.ch), la festa-sfida tra writers \npromossa da AMB per sostenere l’arte urbana e per dare spazio ai giovani nell’esprimere liberamente la loro \ncreatività sui muri della canalizzazione della Golena di Bellinzona.  L’evento, tenutosi domenica 11 giugno, ha \nriscontrato un grande successo presso la popolazione ed è pertanto nostra intenzione riproporlo a cadenza \nbiennale. Le opere artistiche sono visibili a chiunque passeggia lungo la Golena. \n \nIn conclusione, l’anno 2023 si è concluso per AMB con il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati, sia in ambito \noperativo e tecnico, sia in quello finanziario con una cifra d’affari di ca. 87.4 milioni di franchi e un utile d’esercizio \ndi 1'511'987 CHF, in linea con quanto preventivato. Ciò ci permette di distribuire 1.5 mio di franchi alla Città in \naggiunta ai 3 mio di franchi quali interessi sul capitale di dotazione in base al mandato di prestazione con il quale \nl’Azienda Multiservizi Bellinzona opera. \n  \n\nhttp://www.wambojam.ch/\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 4 \n\nRendiconto e Commento ai dati finanziari \nIl quarto esercizio dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) si è chiuso con un utile di esercizio di 1.51 mio CHF \n(2022: 1.51 mio CHF), che rappresenta un buon risultato ed è in linea con il preventivo. \nI ricavi totali sono stati pari a 87.4 mio CHF (2022: 82.1 mio CHF) a fronte di costi operativi di 72.4 mio CHF (2022: \n70.3 mio CHF). \nGli ammortamenti sono stati pari a 10.0 mio CHF (2022: 9.4 mio CHF) e quindi l’utile operativo ammonta a 2.5 mio \nCHF (2022: 2.4 mio CHF). \nL’azienda ha registrato un costo finanziario netto di 3.9 mio CHF (2022: 3.5 mio CHF) e un ricavo straordinario \nnetto pari a 1.5 mio CHF (2022: 2.1 mio CHF). Il costo per le imposte dirette è risultato essere di 1.0 mio CHF, \nrisultando in linea con l’anno precedente. \n\nSettore Elettricità \nIl settore elettricità presenta ricavi netti pari a 67.2 mio CHF (2022: 62.6 mio CHF) a fronte di costi operativi pari a \n57.3 mio CHF (2022: 55.3 mio CHF), mentre l’utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore \nammonta quindi a 9.9 mio CHF (2022: 7.3 mio CHF). \nL’utile di esercizio per il settore elettricità si assesta a 1.6 mio CHF (2022: 1.6 mio CHF), in linea con quanto \npreventivato. \n \nIl conto economico del settore Elettricità presenta ricavi per la vendita di energia elettrica pari a 49.1 mio CHF \n(2022: 45.1 mio CHF) a fronte di un’erogazione di energia elettrica pari a 312.26 mio kWh (2022: 325.9 mio kWh) \ncon una diminuzione pari al 4.2%. \n \nLa centrale Morobbia, che sfrutta l’acqua della diga Carmena, ha prodotto 34’507 MWh (2022: 23’243 MWh) con \nun aumento del 48% rispetto all’anno precedente, ma la produzione risulta sempre ancora inferiore alla media \npluriennale (-13%). \n \nGli impianti fotovoltaici di proprietà dell’Azienda hanno invece prodotto complessivamente 4’581 MWh (2022: \n4'877 MWh), pari al 1.66% dell’erogazione complessiva. Le microturbine Marn, Sasso Piatto e Sasso Torriccio, \nunitamente alle nuove 5 microturbine installate sull’acquedotto della Valle Morobbia, hanno invece prodotto \n2’087MWh (2022: 1’292 MWh), pari allo 0.76% dell’erogazione complessiva. \n \nL’acquisto di energia dall’AET è stato invece pari a 234.2 mio kWh (2022: 296.5 mio kWh) con una diminuzione \nrispetto allo scorso anno causato principalmente dall’aumento della produzione propria e dalla diminuzione \ndell’erogazione complessiva. \n \nNell’ambito del rinnovo e dell’estensione della rete elettrica sono stati costruiti quasi 7.7 km di sottostrutture e \nsono stati posati oltre 28 km di tubi portacavi. \nSono quindi stati posati 7.5 km di cavo di media tensione e oltre 16 km di cavi di bassa tensione, mentre sono \nstati smontati e messi fuori esercizio 0.1 km di linea aerea di media tensione, così come 6.5 km di cavo di media \ntensione. \nSono pure state messe in esercizio 2 nuove cabine di trasformazione (di cui una provvisoria), ne sono state \nsmantellate 3 e ne sono state modificate 4. \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 5 \n\nSettore Acqua Potabile \nIl settore acqua presenta ricavi netti pari a 8.8 mio CHF (2022: 8.3 mio CHF) a fronte di costi operativi pari a 5.0 \nmio CHF (2022: 5.1 mio CHF), mentre l’utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore \nammonta quindi a 3.8 mio CHF (2022: 3.2 mio CHF). \nIl risultato di esercizio per il settore acqua ammonta a - 0.3 mio CHF (2022: -0.6 mio CHF) ma è inferiore a quanto \npreventivato. \n \nIl conto economico del settore Acqua presenta ricavi per la vendita di acqua potabile pari a 7.3 mio CHF (2022: \n6.9 mio CHF) a fronte di un’erogazione di acqua potabile di 4.7 mio mc (2022: 4.9 mio mc). \nSi può affermare che il consumo di acqua potabile è sostanzialmente stabile con oscillazioni contenute dovute a \nfattori climatici. \n \nDurante l’anno si è proceduto al rinnovo e all’estensione della rete idrica con la posa di 3.9 km di condotte \nprincipali di distribuzione e di 3.9 km di condotte di allacciamento all’acqua potabile. Oltre ai lavori alla rete è \nstato eseguito il collegamento d’emergenza con la rete di Cugnasco. \n\nSettore Telecomunicazioni \nIl settore telecomunicazioni presenta ricavi netti pari a 5.9 mio CHF (2022: 5.5 mio CHF) a fronte di costi operativi \npari a 4.7 mio CHF (2022: 4.3 mio CHF), mentre il risultato operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di \nvalore ammonta quindi a 1.2 mio CHF (2022: 0.8 mio CHF). \nIl risultato di esercizio per il settore telecomunicazioni si assesta quindi a 0.3 mio CHF (2022: 0.56 mio CHF) ed è \nin linea con quanto preventivato. \n \nIl conto economico del settore Telecom presenta ricavi per la vendita di servizi di telecomunicazione, in \nparticolare i contratti Wambo e i servizi di internet access e fibre ottiche per clienti business, pari a 3.1 mio CHF \n(2022: 2.8 mio CHF) a fronte di circa 2’800 clienti (2022: 2’300 clienti). Gli altri ricavi del settore si riferiscono a \nprestazioni in favore di terzi, in particolare per servizi informatici e di videosorveglianza. \n \nNell’ambito dell’estensione della rete di telecomunicazioni sono stati posati quasi 60 km di multitubi e microtubi, \ned oltre 167 km di cavi FO e microcavi FO. Sono pure stati allacciati ulteriori 842 numeri civici alla rete FTTH. \n  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 6 \n\n \n\nSettore Depurazione \nIl settore depurazione presenta ricavi netti pari a 5.5 mio CHF (2022: 5.5 mio CHF) a fronte di costi operativi pari a \n5.4 mio CHF (2022: 5.4 mio CHF), mentre il risultato operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di \nvalore ammonta quindi a 52’264 CHF (2022: 113’534 CHF). \n \nIl risultato di esercizio per il settore depurazione si assesta quindi a -15’837 CHF (2022: -4’462 CHF) ed è \npraticamente in linea con quanto preventivato. \n \nIl conto economico del settore Depurazione presenta ricavi per il trattamento delle acque luride (tassa d’uso \ncanalizzazioni) pari a 4 mio CHF (2022: 4 mio CHF) a fronte di circa 7.2 mio mc (2022: 6.3 mio mc) di acque \ntrattate. \n \n.  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 7 \n\nInvestimenti (in CHF) \nNel corso del quarto anno di esercizio dell’azienda sono stati effettuati investimenti pari a 12.9 mio CHF (2022: \n10.6 mio CHF), di cui però 3.0 mio CHF, al netto dei sussidi cantonali, sono riferiti a Messaggi Municipali. (2022: \n0.5 mio CHF). \n \nGli investimenti relativi all’anno 2023 si suddividono nel seguente modo: \n \n\n \n \n \n \n  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 8 \n\nConto economico (in CHF)  \n\n \n  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 9 \n\nBilancio (in CHF)  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 10 \n   \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 11 \n\nAllegato al Conto annuale (in CHF) \nPrincipi applicati per la presentazione dei conti \nIl conto annuale dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è stato allestito secondo le disposizioni del Codice \ndelle obbligazioni ed è stato redatto sulla base delle norme relative alla contabilità commerciale ed alla \npresentazione dei conti di cui all’articolo 957 e seguenti CO. \nLe cifre del conto annuale sono state arrotondate al franco e pertanto possono presentarsi delle differenze di \narrotondamento pari a un franco. \nTutti gli attivi fissi vengono attivati al loro valore di acquisto. Quale metodo di ammortamento dei nostri impianti \nutilizziamo l’ammortamento lineare sui valori di acquisto. I tassi di ammortamento per singola tipologia di attivo \nfisso sono riportati nelle singole note dell’allegato. Nell’anno dell’attivazione degli investimenti relativi alla rete \nelettrica, l’ammortamento viene calcolato con il tasso dimezzato. \nI titoli dell’attivo fisso e le partecipazioni vengono iscritti a bilancio al loro valore di acquisto e, se necessario, \nadeguati al ribasso tramite rettifiche di valore. \nLa fatturazione dell’erogazione di energia elettrica, acqua, depurazione e servizi di telecomunicazione avviene \nmensilmente e trimestralmente. Per i clienti con lettura del contatore a distanza la fatturazione avviene in base \nalle letture effettive, mentre per gli altri clienti vengono emessi tre acconti e un conguaglio dal quale vengono \ndedotti gli acconti fatturati in precedenza. \nSecondo i parametri regolatori in vigore, i margini sull’utilizzo della rete e sull’energia sono vincolanti. \nLe coperture in eccesso (o in difetto) devono essere compensate mediante riduzione (o aumento) delle tariffe \nfuture e vengono contabilizzate nei ricavi straordinari rispettivamente nei costi straordinari. \n\nInformazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del conto \neconomico e del bilancio \n \n\n1) Ricavi lordi da vendite \nSi tratta dei ricavi provenienti dalla vendita e dalla distribuzione di elettricità, di acqua potabile, dei servizi di \ntelecomunicazione e dei servizi di smaltimento acque. \n \n\n2) Ricavi da prestazioni a terzi \nQuesta voce comprende i ricavi relativi alla fatturazione a terzi delle prestazioni dell’azienda, tra i quali le \nprestazioni per i lavori di allacciamento alla rete elettrica ed alla rete idrica, le prestazioni per i servizi di \ntelematica per terzi, le prestazioni relative alla manutenzione dell’illuminazione pubblica in favore della Città di \nBellinzona e dei comuni di Lumino e Cadenazzo, e tutte le altre prestazioni in favore di terzi. \nI ricavi da prestazioni ad altri servizi dell’azienda includono anche le prestazioni interne tra i vari settori \ndell’azienda, quali amministrazione generale, progettazione, informatica e telecomunicazioni. \n \n\n3) Ricavi per tributi \nSi tratta dei ricavi per i tributi federali (KEV) e cantonali (FER e Demanio pubblico), che vengono prelevati dalla \nConfederazione e dal Cantone e che l’azienda rifattura ai clienti elettrici finali. \nIl contributo federale (KEV) è rappresentato dalla tassa federale prevista dal cpv. 7 dell’art. 7 della Legge \nfederale sull’energia e a partire dal 1. gennaio 2018 il contributo ammonta a 2.3 cts per ogni kWh erogato ai \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 12 \n\nconsumatori finali. Esso si compone di due elementi: un contributo per le energie rinnovabili pari a 2.2 \ncts/kWh e un contributo per la protezione delle acque e dei pesci pari a 0.10 cts/kWh. \n \nI contributi cantonali che vengono prelevati dal Cantone sono il contributo per il fondo energie rinnovabili \n(FER) pari a 1.2 cts/kWh e il contributo per l’utilizzo del demanio pubblico pari a 0.93 cts/kWh. \n \n\n4) Altri ricavi d’esercizio \nSi tratta principalmente di ricavi per il noleggio di apparecchi ed attrezzature a terzi, quale l’installazione e la \nmessa a disposizione di armadietti per allacciamenti temporanei, la vendita di materiale non più utilizzato e di \nrottame e il rimborso delle spese esecutive anticipate dall’azienda. \n \n\n5) Diminuzione dei ricavi \nSi tratta di sconti concessi ai clienti e delle perdite su crediti da forniture e prestazioni non più esigibili. \n \n\n6) Costi di acquisto energia e rete \nLa voce include i costi di acquisto per l’energia, i costi di rete, incluso i contributi per il sistema generale, e i \ncosti per i tributi federali e cantonali.  \n \n\n7) Costi per il materiale e le prestazioni di terzi \nSi tratta dei costi per l’acquisto di materiale e per le prestazioni da parte di terzi necessarie alla manutenzione \ndella rete elettrica, della rete idrica, della rete di telecomunicazioni e degli impianti di depurazione. Sono inclusi \nanche i costi e le prestazioni da parte di terzi per la manutenzione di impianti di terzi, che vengono poi \nrifatturati a questi ultimi. \n\n \n\n8) Costi per il personale \nI costi del personale si compongono come segue: \n 2023 2022 \nSalari 12'018’794 11'630’751 \nOneri sociali 2'882’242 2'775’993 \nAltri costi per il personale 466’498 441’415 \nPrestazioni di terzi e da rifatturazioni interne 661’942 983’782 \nTotale 16'029’477 15'831’941 \n \nNei salari è stato registrato anche l’adeguamento per l’accantonamento per le ferie non godute che ora \nammonta a CHF 706’000 (2022: CHF 719’000). \n \nNegli Altri costi del personale sono inclusi i costi per la formazione professionale (CHF 70’352; 2022: CHF \n59’917), i costi per l’abbigliamento di sicurezza (CHF 110’969; 2022: CHF 119’506) e le prestazioni per i \nbeneficiari di rendite FPA (CHF 127’723; 2022: CHF 131’984). Le Prestazioni di terzi e da rifatturazioni interne \nincludono anche i costi interni pari a CHF 506’665 (2022: CHF 821’614). Le prestazioni erogate dal settore \nelettricità agli altri settori dell’azienda e i relativi ricavi sono presenti in altre voci di conto economico. \n \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 13 \n\n9) Altri costi d’esercizio \nGli altri costi d’esercizio includono le tipiche spese relative all’esercizio come gli affitti, i costi generali, i costi \nper i veicoli, i costi per l’energia, i costi amministrativi, i costi informatici e i costi di marketing e sponsor. \nNei costi amministrativi e informatici sono presenti anche i costi interni pari a CHF 673’816 (2022: 681’950) \nper le prestazioni informatiche agli altri settori dell’azienda. \n \nGli altri costi di esercizio si suddividono come segue: \n \n 2023 2022 \nCosto dei locali 422’366 448’898 \nManutenzioni, riparazioni e sostituzioni 727’816 533’112 \nCosti veicoli 558’104 641’347 \nAssicurazioni 188’118 196’238 \nContributi 277’914 309’147 \nIndennizzi per servitù 24’614 63’294 \nTasse diverse 1'216’192 1'199’258 \nCosti per l’energia e lo smaltimento 536’002 573’077 \nCosti amministrativi e informatici 2'470’314 2'448’441 \nCosti marketing e sponsor 623’888 613’890 \nAltri costi d’esercizio 389’008 349’562 \nTotale 7'434’334 7’376’264 \n \n\n10) Costi e ricavi finanziari \nI costi e i ricavi finanziari si compongono come segue: \n 2023 2022 \nCosti per interessi bancari -328’312 -169’554 \nCosti per remunerazione capitale di dotazione -3'000’000 -3'000’000 \nCosti per interessi prestito da parte Comune -609’070 -322’627 \nSpese bancarie -5’619 -5’434 \nPerdite di cambio -9'270 -3’199 \nRicavi da interessi bancari e da interessi di mora 19’575 11’749 \nRicavi da differenze di cambio 7'176 - \nTotale -3'925’518 -3'489’065 \n \nL’importo relativo alla remunerazione del capitale di dotazione corrisponde al 3% (2022: 3%) come da mandato \ndi prestazione tra l’Azienda e la Città di Bellinzona. \n \n\n11) Costi e ricavi estranei \nI costi e ricavi estranei comprendono le voci derivanti da attività non pertinenti alla normale attività \ndell’azienda. In questo caso si tratta principalmente di ricavi derivanti dall’affitto dei parcheggi ai dipendenti. \n \n\n12) Costi e ricavi straordinari \nI costi e ricavi straordinari comprendono le voci derivanti da attività, costi e ricavi relativi a periodi precedenti e \nla costituzione rispettivamente lo scioglimento di riserve ed accantonamenti. \n\n  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 14 \n\nLa voce si compone come segue \n 2023 2022 \nScioglimento netto differenze di copertura rete ed energia 962’988 2'762’399 \nScioglimento riserve per consulenze energetiche 122’133 133’688 \nScioglimento altre riserve e accantonamenti 432’098 450’322 \nCosto straordinario rendite ai beneficiari FPA - -99’436 \nRicavo straordinario per risconto onere complessivo rendite FPA - 99’436 \nDevoluzione al fondo maggior usura per Gnosis -80’000 -80'000 \nDevoluzione al Fondo Naturemade Star -35'000 - \nAltri ricavi straordinari 169’425 83’190 \nAltri costi straordinari -85’209 -209’481 \nTotale 1'486’435 3'140’118 \n \n \n\n13) Crediti verso enti o persone vicine \nSi tratta di crediti per forniture e prestazioni alla Città di Bellinzona (2022: CHF 1'130'658 Città di Bellinzona, \nCHF: 24'324 Enerti). \n \n\n14) Altri crediti a breve termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \n\n Anticipi e prestiti verso terzi 21’108 10’000 \n Imposta preventiva da recuperare 5’512 420 \n\nTotale 26’620 10’420 \n \n\n15) Scorte  \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nScorte elettricità 1'515’116 1'411’204 \nScorte acqua 617’108 524’540 \nScorte telecom 308’033 365’936 \nTotale 2'440’257 2'301’680 \n \nLe scorte sono attivate al costo medio ponderato ed è stata dedotta la riserva fiscale pari ad un terzo \ndell’importo totale. \n \n \n\n16) Ratei e risconti attivi \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nCosti anticipati 66’019 714’805 \nCosti anticipati per FPA 6'763’328 7'006’198 \nRicavi non ancora incassati 22'686’325 17'878’859 \nTotale 29'515’672 25'599’862 \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 15 \n\n \n\n17) Partecipazioni \nLa voce di bilancio si suddivide nel modo seguente: \n \n210 azioni di Enerti SA, Monteceneri (10.5%), il cui scopo principale consiste nella gestione e fatturazione dei \nclienti multisito, nella gestione dei contatori per la fornitura di energia elettrica, nella gestione del materiale e \nnella consulenza. Il capitale azionario di CHF 200’000 è suddiviso in 2'000 azioni da CHF 100 l’una. \n \n 2023 2022 \nValore a bilancio 21'000 21’000 \n \n20 quote di AMB Controlli Sagl, Bellinzona (100%), il cui scopo principale consiste nell’esecuzione di controlli \ndi impianti elettrici, nella consulenza in ambito energetico, nell’assunzione di mandati di gestione di impianti di \nenergia rinnovabile di proprietà di AMB, nonché le certificazioni e le perizie di impianti elettrici. Il capitale \nsociale di CHF 20'000 è suddiviso in 20 quote da CHF 1'000 l’una. \n 2023 2022 \nValore a bilancio 20'000 20’000 \n \nConsiderata la dimensione della società controllata al 100% AMB Controlli Sagl, ne consegue un carattere non \nsignificativo ai fini della situazione patrimoniale e reddituale dell’Azienda e si rinuncia pertanto ad allestire un \nconto di gruppo ai sensi dell’art. 963 CO. \n \n240 azioni di PiùCalore SA, Bellinzona (24%), il cui scopo principale consiste nella gestione di un centro di \ncompetenza attivo nella promozione di progetti che riguardano la produzione e la distribuzione di energia \ntermica da fonti rinnovabili, così come l’esercizio di attività commerciali riguardanti la fornitura di ogni genere \ndi prodotti o servizi nell’ambito termico. Il capitale azionario di CHF 1'000'000 è suddiviso in 1'000 azioni da \nCHF 1’000 l’una. \n 2023 2022 \nValore a bilancio 240'000 240'000 \n \n2’000 azioni di GreenGas Ticino SA, Bellinzona (50%), il cui scopo principale consiste nella costruzione di \nimpianti per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti verdi e organici, la produzione e la vendita di \nbiogas, energia e substrati compostati. Il capitale azionario di CHF 4'000'000 è suddiviso in 4'000 azioni da \nCHF 1’000 l’una, liberato nella misura del 50%. \n 2023 2022 \nValore a bilancio 2’000'000 - \n \n400 azioni di kwick SA, Locarno (20%), il cui scopo è il commercio di prodotti e servizi di ogni genere in ambito \nenergetico. Il capitale azionario di CHF 2'000'000 è suddiviso in 2'000 azioni da CHF 1’000 l’una. \n 2023 2022 \nValore a bilancio 400'000 - \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 16 \n\n \n\n18) Immobilizzazioni materiali mobiliari \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nMacchine ed apparecchi 187’107 265’495 \nMobilio ed arredi 138’728 116’169 \nInfrastrutture informatiche 872’906 482’071 \nVeicoli 85’233 133’896 \nAttrezzature 38’574 25’835 \nTotale 1'322’548 1'023’466 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono pari a 5 anni. \n \n\n19) Immobilizzazioni materiali immobiliari \nSi tratta degli immobili aziendali di proprietà dell’azienda. \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto ammontano a 50 anni. \n \n\n20) Impianti di produzione \nLa voce di bilancio è composta dagli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica ed è suddivisa \nnel modo seguente: \n 2023 2022 \nImpianto Morobbia 306’248 457’152 \nMicrocentrali 1’707’229 1'817’664 \nImpianti fotovoltaici 5'484’417 5'653’636 \nTotale 7'497’894 7'928’453 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 5 e 80 anni. \n \n\n21) Rete elettrica \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nSottostazioni 6'309’097 6'461’794 \nSottostrutture per cavi elettrici 61'085’395 62'086’664 \nRete MT 6'668’772 6'877’516 \nCabine di trasformazione 12'227’014 12'844’684 \nRete BT 17'545’320 17'696’849 \nContatori rete elettrica 4'730’634 4'914’154 \nAltri impianti 1'160’684 1'170’562 \nContributi per allacciamenti -13'891’528 -13'164’307 \nTotale 95'835’388 98'887’916 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 15 e 57 anni. \n \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 17 \n\n \n\n22) Rete idrica \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nSorgenti 8'503’550 8'910’810 \nPozzi di captazione e stazioni di pompaggio 13'248’599 13'763’731 \nSerbatoi 9'812’140 9'436’061 \nCondotte acqua potabile 30'769’592 30'771’390 \nImpianti di telegestione 1'373’472 1'454’869 \nImpianti di trattamento acque 681’019 655’490 \nContatori acqua potabile 555’481 541’364 \nAltri impianti 298’400 310’766 \nTotale 65'242’254 65'844’481 \n \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 10 e 40 anni. \n \n\n23) Rete telecom \nSi tratta della rete interna di telecomunicazioni e della rete per i servizi di FTTH. \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 10 e 30 anni. \n \n\n24) Impianti di depurazione \nSi tratta degli impianti di depurazione attivati durante l’anno. \nLe aliquote di ammortamento applicate sul valore di acquisto sono tra 10 e 30 anni. \n \n\n25) Lavori in corso \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nLavori in corso elettricità 2'384’642 - \nLavori in corso acqua 741’807 - \nLavori in corso telecomunicazioni 176’252 - \nLavori in corso depurazione 309’216 - \nLavori in corso teleriscaldamento 373’802 - \nTotale 3'985’720 - \n \nSi tratta degli investimenti ancora in corso a fine anno e che verranno attivati nel corso dell’anno successivo e \nquindi ammortizzati a partire dalla loro attivazione effettiva. \nQuanto inerente ai valori al 31.12.2022 erano invece già assegnati alle singole categorie dell’attivo fisso. \n \n\n26) Debiti per forniture e prestazioni da enti o persone vicine \nSi tratta del debito per forniture e prestazioni da parte della Città di Bellinzona (CHF 5'164’012; 2022: CHF \n3'082’910) e del debito nei confronti della società partecipata Enerti (CHF 27’047: 2022: CHF 25'483.55). \n \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 18 \n\n \n \n \n\n27) Debiti bancari a breve e lungo termine \nSi tratta dei prestiti concessi dagli istituti bancari all’azienda e si compongono come segue: \n  \n 2023 2022 \n\n Prestiti bancari con scadenza inferiore ad un anno 3'500’000 3'000’000 \nPrestiti bancari con scadenza tra 1 e 5 anni 4'000’000 13'500'000 \nPrestiti bancari con scadenza oltre 5 anni 9'000’000 - \n \n \n\n28) Altri debiti onerosi con enti o persone vicine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nConto corrente con la Città di Bellinzona 13'997’911 13'707’918 \nParte a breve termine per debito FPA 242’870 242’870 \nTotale 14'240’781 13'950’788 \n \n \n\n29) Altri debiti a breve termine \nSi tratta dell’impegno per il rendiconto IVA relativo al 4. Trimestre 2023 pari a CHF 493’817 (2022: CHF \n418’754) e agli anticipi versati dai clienti pari a CHF 900’681 (2022: CHF 943’040). \nL’importo di CHF 1.5 mio è l’utile 2022 versato al Comune unicamente nel 2024. \n \n\n30) Accantonamenti a breve termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nAccantonamento per imposte 4'507’543 10'675’584 \nDifferenze di copertura a breve termine per rete ed energia 1'912’253 2'362’988 \nAccantonamento per ferie non godute 706’000 719’000 \nTotale 7'125’796 13'757’572 \n \n\n31) Prestiti passivi a lungo termine da enti o persone vicine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nPrestito a lungo termine concesso dalla Città di Bellinzona 20'292’588 20'292’588 \nParte a lungo termine per debito FPA 6'520’458 6'763’328 \nTotale 26'813’046 27'055’916 \n \n\n32) Altri debiti a lungo termine \nSi tratta dell’impegno per il capitale non versato nella partecipazione alla GreenGas Ticino SA. \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 19 \n\n33) Accantonamenti a lungo termine \nLa voce di bilancio si compone come segue: \n 2023 2022 \nFondo per il miglioramento del servizio 1'754'137 1'754’137 \nFondo per consulenze energetiche 1'885’507 2'007’640 \nFondo per energie rinnovabili 10'095’003 8'983’888 \nFondo sole per tutti 1'027’104 1'304’530 \nFondo maggior usura Gnosis 743’630 663’630 \nFondo contributo allineamento CDAB 400’000 400'000 \nFondo contributo allineamento CDAR 198’448 198’447 \nFondo contributo investimenti IDA 1'461’136 1'260’715 \nAltri accantonamenti 76’556 41’556 \nTotale 17'641’521 16'614’543 \n \n\n34) Accantonamenti per differenze di copertura a lungo termine \nSi tratta della parte a lungo termine per le differenze di copertura per rete ed energia. \n\n \n\n35) Capitale proprio \n \nLa variazione dell’intero capitale proprio viene presentata nella tabella seguente: \n \n \n\n \n\nScioglimento delle riserve di sostituzione e di altre riserve latenti \nIl risultato di esercizio è stato favorito da uno scioglimento straordinario netto di riserve latenti per un importo \ncomplessivo di CHF 194’384 (2022: 201’328) \n \n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 20 \n\nLa ditta commerciale, la forma giuridica e la sede dell’impresa \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ente di diritto autonomo comunale ai sensi degli art. 193 seguenti LOC con \nsede in Vicolo Muggiasca 1A a Bellinzona. \nTra l’Azienda e la Città di Bellinzona era in vigore un mandato di prestazioni fino al 31.12.2023, che è stato \nrinnovato fino al 31.12.2027. \n\nAttestazione sulla media annua dei posti di lavoro a tempo pieno \nLa media annua dei posti a tempo pieno è inferiore alle 250 unità. \n\nDebiti leasing  \nI debiti per le rate leasing dei veicoli sono i seguenti: \n\n 2023 2022 \n \n\nRate leasing con scadenza entro 1 anno 10’822 37’056 \nRate leasing con scadenza tra 1 e 5 anni 480’116 675’774 \nRate leasing con scadenza oltre 5 anni 469’250 557’032 \nTotale 960’188 1'269’862 \n\nDebiti nei confronti di istituti di previdenza \nAl 31.12.2023 il debito nei confronti della CPE Fondazione di Previdenza Energia ammonta a CHF 209’065 (2022: \nCHF 191'705). \n \n\nImpegni legali o effettivi se è improbabile che comportino un deflusso \ndi mezzi o impegni condizionali \nNon ci sono cause legali nei confronti dell’azienda. \n\nEventi importanti successivi alla data di chiusura \nNon vi sono stati eventi di rilievo successivi alla data di chiusura del conto annuale. \n\nDeroghe ai principi di continuità nella presentazione e nella \nvalutazione (art. 958c cpv 1 CO):  \nNel 2023 non ci sono state modifiche nei principi di continuità nella presentazione e nella valutazione. \n \n\nOnorari corrisposti all’ufficio di revisione \nL’onorario per l’anno 2023 corrisposto all’Interfida SA ammonta a CHF 19’500 (2022: CHF 19’500).  \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 21 \n\nConto dei flussi monetari (in CHF) \n \n\n \n\n\n\n \n\nRendiconto d’esercizio 2023 – Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) aprile 2024 22 \n\nProposta d’impiego dell’utile d’esercizio ai sensi \ndell’art. 15 del Mandato di prestazioni (in CHF) \n \n\nCapitale di dotazione allibrato a bilancio al 31.12.2023 100'000’000 \nInteresse 3% ai sensi art. 15 Mandato di prestazioni (vedi punto 10 dell’Allegato) 3'000’000 \n\n \n \nUtile d’esercizio disponibile 1'511’987 \nVersamento alla Città di Bellinzona (art. 15 Mandato di prestazioni) 1'500’000 \nUtile da riportare 11’987 \n \n \n \n \n\n\n