parent_type: affair

name: Reglement Erneuerungsfonds Netze der Technischen Betriebe Kreuzlingen


name: Genehmigung jährlich wiederkehrender Beitrag von CHF 450'000 an "Schule mit Tagesstrukturen"


Budget 2024 Stadt

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text: \n  \n\n \n  \n\nStadtkanzlei, 8280 Kreuzlingen  \n\nStadtkanzlei \n \nHauptstrasse 62 \nPostfach \n8280 Kreuzlingen 1 \nTelefon +41 71 677 61 83 \nkanzlei@kreuzlingen.ch \nwww.kreuzlingen.ch \n\n \nIhr Kontakt \nLisa Diethelm \nSachbearbeiterin Stadtkanzlei \nTelefon +41 71 677 62 23 \nlisa.diethelm@kreuzlingen.ch \n\n \n\nKreuzlingen, 5. Oktober 2023 \n \n \nDie gewünschte Unterlage finden Sie unter \nStadt und Politik > Stadtportrait > Kreuzlingen - Jahresberichte und Finanzen \n\n \n \n \n\n \n\nhttps://www.kreuzlingen.ch/stadt-und-politik/stadtportrait/kreuzlingen-jahresberichte-und-finanzen\n\n

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Budget 2023 Energie Kreuzlingen

text: \nBudget 2023\n\nDokumentation für die Beratung in der Finanz- und Rechnungsprüfungs-\nkommission, der Kommission Energie Kreuzlingen sowie dem Gemeinderat\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1 Kommentar und Antrag 1\n\n1.1 Kommentar zum Budget 1\n\n1.2 Antrag 4\n\n2 Zahlen im Überblick 5\n\n3 Erfolgsrechnung, gestufter und funktionaler Erfolgsausweis 6\n\n4 Investitionsrechnung 8\n\nAnhang\n\n5 Eigenkapitalnachweis 10\n\n6 Anlagenspiegel 11\n\n7 Finanzkennzahlen 13\n\nVom Stadtrat verabschiedet am 16.08.2022\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der Medienkonferenz\nzur Gemeinderatssitzung\n\nGemeinderatsentscheid am 17.11.2022\n\n16.08.2022 15:05\n\n\n\n1 Kommentar und Antrag\n\nErfolgsrechnung\n\nDas Budget 2023 veranschlagt für Energie Kreuzlingen (EnK) einen Ertragsüber-\nschuss von TCHF 597 (B 22: Ertragsüberschuss TCHF 1'215).\n\nDie Unsicherheiten in der Energieversorgung nehmen zu. Neben der sprunghaften Ent-\nwicklung der Energiepreise sind Mangellagen in der Strom- und Gasversorgung im\nWinterhalbjahr zu erwarten. Die finanziellen Auswirkungen dieser Verwerfungen sind\nnoch kaum vorhersehbar und können daher auch nicht im Budget abgebildet werden.\n\nDer Umbau der Wärmeversorgung vor dem Hintergrund des CO2-Absenkpfades und\nder Versorgungssicherheit wird nun erstmals im Budget von EnK sichtbar. Die Sparte\n"Gas" wird als Sparte "Wärme" die Gasversorgung und die neu zu schaffende Wärme-\n/Kälteversorgung umfassen. Die bestehende Wärmeversorgung "Campus" der EnK\nwird der Sparte Wärme zugeordnet. In der Sparte Strom werden neu alle Photovoltaik-\nanlagen der EnK gebündelt.\n\nDer Geschäftsbereich Elektrizität zeigt einen geplanten Ertragsüberschuss von TCHF\n499 (B 22: TCHF 296). Die Gebühren wurden nach den regulatorischen Vorgaben auf\nder Basis der Kostenrechnung des Jahres 2021 berechnet.\n\nDie Tarife der Netznutzungsentgelte inklusive Abgaben steigen gegenüber 2022 um\n5.6 %. Die Kapitalkosten, die vorgelagerten Netzkosten und die Kosten des Messwe-\nsens steigen jeweils leicht an. Die Betriebskosten steigen stark aufgrund der Energie-\npreise für die Abdeckung der Netzverluste. Der Preis der Systemdienstleistungen ver-\ndreifacht sich. Die Verwaltungskosten sinken leicht und vermindern den Anstieg.\n\nDie Energie für 2023 ist zum grössten Teil bereits am Markt beschafft worden. Die\nPreise für die Energiebeschaffung haben sich insgesamt fast verdoppelt. Ein Teil der\nDeckungsdifferenzen aus dem bereits stark vom Energiepreisanstieg betroffenen Jahr\n2021 wurde den grundversorgten Kunden nachbelastet und ist im Preisanstieg enthal-\nten. Es resultiert ein Anstieg des Energiepreises für die grundversorgten Kunden um\ndurchschnittlich 69.7 %.\n\nDie Umsatzerlöse der Sparte Elektrizität steigen aufgrund der Preisentwicklung auf\nCHF 32.9 Mio. gegenüber dem Vorjahresplan (B 22: CHF 25.8 Mio.) deutlich um\n27.7 %. Es sollen 128.1 GWh Energie abgesetzt werden, 0.1 GWh weniger als im Vor-\njahresplan. Die Grundversorgung hat daran einen Anteil von 53.1 % (B 22: 52.9 %), die\n\nTCHF B 2023 B 2022 Abweichung\nErtragsüberschuss Total 597 1'215 - 618\nGesamtergebnis Elektrizität 499 296 203\nGesamtergebnis Wärme 276 528 - 252\nGesamtergebnis Wasser - 28 268 - 296\nGesamtergebnis Dienstleistungen - 150 122 - 272\nGesamtergebnis Zentrale Dienste - -\n\nSeite 1\n\n\n\nübrigen 46.9 % werden an freie Marktkunden abgesetzt. Der Plan für die Netznutzung\nsieht erneut eine transportierte Menge von 157.6 GWh vor, gleich wie im Vorjahresplan.\n\nDie Beschaffung der Energie, der Vorleistungen der Netznutzung und der Abgaben liegt\nentsprechend mit CHF 23.5 Mio. um 36.3 % höher als 2022 (B 22: CHF 17.3 Mio.).\n\nDer Betriebliche Aufwand steigt um 5.2 % auf CHF 7.2 Mio. (B 22: CHF 6.5 Mio.). Dies\nvor allem aufgrund einer Zunahme des Personalaufwands und der Abschreibungen.\nDie Materialpreise sowie Sachkosten steigen teuerungsbedingt. Der Erneuerungsfonds\nsoll gemäss der im Reglement vorgegebenen Berechnung eine Zuweisung von CHF\n2.0 Mio. erhalten bei Entnahmen von CHF 0.2 Mio.\n\nDie Sparte Wärme soll einen Ergebnisbeitrag von TCHF 276 beisteuern, etwas weniger\nals im Vorjahr (B 22: TCHF 528).\n\nDie geplante Absatzmenge der Gasversorgung von 135.2 GWh ist deutlich tiefer als\nim Vorjahr (B 22: 220.8 GWh). Die bisher an den Weiterverteiler GOS Handel AG ge-\nlieferte Menge fällt komplett weg, da dieser ab dem vierten Quartal 2022 kein Gas mehr\nabnimmt. Zu beobachten bleibt weiterhin die Versorgungslage, respektive inwieweit\nund zu welchem Preis die durch Energie Kreuzlingen geplante und eingedeckte Menge\ngeliefert werden kann. Die Budgetierung für 2023 erfolgt unter dem Vorbehalt der spä-\nteren deutlichen Veränderung der Rahmenbedingungen, unter anderem der unbekann-\nten Höhe der deutschen Umlage für die Rettung des Gashändlers Uniper. Die Markt-\nverhältnisse und die drohende Gasmangellage lassen keine sichere Planung zu. Auch\ndie Entwicklung des EURO/CHF Kurses und die Witterung bleiben offen. Die Bedin-\ngungen der Versorgung durch den Vorlieferanten Stadtwerke Konstanz haben sich ver-\nändert und beinhalten nun den Mengenausgleich zu Tagespreisen.\n\nDie Gasbeschaffung für 2023 ist zum grössten Teil bereits erfolgt. Die Marktpreise sind\nüberproportional angestiegen und stark schwankend. Der EURO wird tiefer erwartet als\nim gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Kosten der Netznutzung im eigenen Netz,\nberechnet auf der Basis der Kostenrechnung des Jahres 2021, sinken etwas, auch we-\ngen tieferer eingerechneter Deckungsdifferenzen. Der geplante Umsatzerlös steigt trotz\nder deutlich tiefer geplanten Absatzmenge mit den Energiepreisen für Gas und der Er-\nweiterung der Sparte um den Wärmeverbund Campus um 15.8 % auf CHF 16.6 Mio.\n(B 22: CHF 14.3 Mio.). Der geplante Beschaffungsaufwand liegt mit CHF 12.9 Mio. (+\n22.1 %) beträchtlich höher als im Vorjahr (B 22: CHF 10.6 Mio.). Der betriebliche Auf-\nwand der Sparte liegt mit CHF 2.7 Mio. (B 22: CHF 2.4 Mio.) um 10.5 % über dem\nVorjahresplan, beinhaltet aber auch den Unterhalt und die Abschreibungen des Wär-\nmeverbunds Campus. Der Erneuerungsfonds erhält per Saldo eine Zuweisung von\nCHF 0.6 Mio.\n\nDie Absatzmenge der Wärme-/Kälteversorgung ist in der Sparte neu mit 3.4 GWh aus\ndem Wärmeverbund Campus geplant. Die Wärmeerzeugung erfolgt zu etwa 85 % aus\nHolzschnitzeln.\n\nFür die Sparte Wasser ist ein Aufwandsüberschuss von TCHF 28 geplant (B 22: Er-\ntragsüberschuss TCHF 268). Die Absatzmenge ist dabei gleich geplant wie im Vorjahr.\nDer geplante Betriebsertrag steigt gegenüber dem Vorjahresplan um 6.6 % auf CHF\n4.4 Mio. (B 22: CHF 4.1 Mio.). Der Beschaffungsaufwand für das Trinkwasser von der\nWasserversorgung Region Kreuzlingen steigt auf CHF 1.4 Mio. an (B 22: CHF 1.0 Mio).\nDas Bruttoergebnis ist mit CHF 2.9 Mio. etwa gleich hoch wie im B 22 (CHF 3.1 Mio.).\nDer Betriebsaufwand liegt mit CHF 2.2 Mio. nur etwas höher als im Vorjahr (B 22: CHF\n\nSeite 2\n\n\n\n2.1 Mio.). Das Ergebnis wird noch durch die Zuweisung an den Erneuerungsfonds mit\nper Saldo CHF 0.8 Mio. beeinflusst.\n\nDer Bereich Dienstleistungen zeigt ein tieferes Ergebnis als im Vorjahr mit einem Auf-\nwandsüberschuss von TCHF 150 (B 22: Ertragsüberschuss TCHF 122). Die Umsatz-\nerlöse gehen um 17.5 % auf CHF 2.2 Mio. (B 22: CHF 2.7 Mio.) deutlich zurück. Die\nWärmeversorgung "Campus" und die Tägerwiler KEV-Photovoltaikanlage (B 22: 21 %\nder Erlöse) wurden den Sparten Wärme respektive Strom zugeordnet. Dennoch wer-\nden die anfallenden Aufwendungen sowie ca. 2/3 der zugewiesenen Kosten der Zent-\nralen Dienste gedeckt.\n\nDer Personalaufwand beträgt in der laufenden Rechnung des gesamten Unterneh-\nmens TCHF 6'166, damit 11.0 % höher als im B 22 (TCHF 5'554). Der gestiegene Wert\nin der Erfolgsrechnung resultiert einerseits aus der tieferen Zuweisung von Arbeiten an\ndie Investitionsprojekte von TCHF 1'078 gegenüber TCHF 1'291 im B 22, die aus der\nlaufenden Rechnung ausgeschieden werden. Ausserdem umfasst der Personalbe-\ndarfsplan zweihundertvierzig Stellenprozent mehr als 2022. Die neuen Stellen sind dem\nBereich Netzmanagement (100 %) und der Zielnetzplanung für den Umbau der Wär-\nmeversorgung (100 %) zugeordnet. Die weiteren vierzig Stellenprozent stammen mehr-\nheitlich aus einer vorübergehenden Aufstockung einer Stelle im Bereich Energiever-\nrechnung. Ein Teuerungsausgleich ist ebenfalls eingeplant.\n\nDer Verwaltungs- und Informatikaufwand steigt gegenüber dem Vorjahresplan leicht\nan auf TCHF 1'258 (B 22: TCHF 1'126). Eine Preissteigerung, die sich gleichmässig\nauf die einzelnen Positionen verteilt, ist hierfür zuständig.\n\nDer geplante Aufwand für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit beträgt TCHF 268,\nleicht höher als im Vorjahr (B 22: TCHF 260). Hierin enthalten sind elektronische Me-\ndien, Inserate, Kampagnen, Kundenmagazin, Messen, Sponsoring, Werbebeiträge so-\nwie Förderung erneuerbarer Energie und umweltfreundlicher Mobilität.\n\nDie Abschreibungen liegen bei TCHF 4'222 (B 22: TCHF 4'007). Diese steigen mit\nden Investitionen an. Die Zuordnung zu den Sparten erfolgt bei den zentralen Infra-\nstrukturprojekten, dem ERP-System und den Fahrzeugen entsprechend der Anteile der\nSparten an der Nutzung des Anlagenvermögens. In der Darstellung der Investitionen\nund des Anlagenvermögens sind diese der mehrheitlich nutzenden Sparte zugewiesen,\num die Übersichtlichkeit zu gewährleisten.\n\nInvestitionen\n\nFür Energie Kreuzlingen sind insgesamt Investitionen von CHF 8.1 Mio. geplant. Hierfür\nsind vor allem Investitionen in die Netze, die Anlagen und die Messtechnik verantwort-\nlich. Der Neukreditbedarf im Budget liegt bei CHF 9.2 Mio.\n\nUnternehmen Unternehmen Unternehmen\nB 2023 B 2022 R 2021\n\n399\n\n+ Aktivierte Eigenleistung in\n   Investitionsprojekten -1'078 -1'291 213 -1'335\n\n- Personalaufwand netto 6'166 5'554 612 4'849\n\n6'184\n\nTCHF Differenz\n\n- Personalaufwand total 6'8457'244\n\nSeite 3\n\n\n\nDie Sparte Elektrizität investiert im Jahr 2023 CHF 4.7 Mio. (inklusive Anteil an zentrale\nDienste, nach Verrechnung an andere Sparten) in die Infrastruktur. Der Neukreditbe-\ndarf beträgt CHF 3.2 Mio. Davon entfallen CHF 2.0 Mio. auf intelligente Stromzähler\n(Smart Meter). Weiterhin soll die Server-Infrastruktur für betriebliche Software (OT) mit\nCHF 0.2 Mio. verbessert werden. Das Trafostation-Sanierungsprogramm wird mit CHF\n1.0 Mio. fortgesetzt.\n\nDer geplante Mitteleinsatz sieht CHF 1.9 Mio. für den Bereich Leitungsnetz vor, davon\nCHF 0.1 Mio. für den Ausbau des Technischen Kommunikationsnetzes. Das Leitungs-\nnetz selbst wird mit CHF 1.8 Mio. erneuert und ausgebaut. CHF 1.3 Mio. werden für\nneue Trafostationen ausgegeben. CHF 0.6 Mio. fliessen in den Architekturwettbewerb\nfür die Gestaltung des Werkhof- und Lagerareals und das Vorprojekt. Solaranlagen\nwerden für CHF 0.3 Mio. angeschafft. Neue Smart Meter werden für CHF 0.8 Mio. ver-\nbaut.\n\nDie Sparte Wärme benötigt einen Neukredit in Höhe von CHF 1.0 Mio. für den Beginn\nder Planung künftiger Wärmenetze. In der Folge soll der Souverän in der Lage sein,\nüber einen Rahmenkredit für Wärmenetze zu befinden. Der Mitteleinsatz soll im We-\nsentlichen für das Leitungsnetz Gas (CHF 0.6 Mio.), für die Planung der Wärmenetze\n(CHF 0.5 Mio.) sowie Zähler mit Datenübertragung (CHF 0.2 Mio.) erfolgen. Im Total\nwerden (inklusive Anteil Zentrale Dienste) CHF 1.5 Mio. investiert.\n\nIn der Sparte Wasser wird ein neuer Rahmenkredit für das Leitungsnetz in Höhe von\nCHF 5.0 Mio. beantragt. Der Mitteleinsatz erfolgt mit CHF 1.4 Mio. im Leitungsnetz und\nmit CHF 0.2 Mio. für Zähler mit Datenübertragung. Im Total (inklusive Anteil Zentrale\nDienste) werden CHF 1.7 Mio. investiert.\n\nIm Bereich der Zentralen Dienste verbleibt ein Anteil der Anschaffung der Fahrzeuge\nvon insgesamt CHF 0.2 Mio., ein Anteil der EDV-Ergänzungen von insgesamt CHF 0.1\nMio., sowie ein Anteil des Liegenschaftenprojekts. Insgesamt werden Investitionen von\nCHF 0.2 Mio. den Zentralen Diensten zugerechnet.\n\nAntrag an den Gemeinderat\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2023 von Energie Kreuzlingen zuzustimmen.\n\nStadtrat Kreuzlingen\n\nKreuzlingen, 16. August 2022\n\nSeite 4\n\n\n\n2 Zahlen im Überblick\n\nin TCHF\n Budget\n\n2023\n Budget\n\n2022\n Rechnung\n\n2021\n\n1 Erfolgsrechnung\n\nBetriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) 660 1'297 3'049\n\nErgebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - 63 - 82 61\n\nOperatives Ergebnis 597 1'215 3'110\n\nNicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - - -\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 597 1'215 3'110\n\n2 Nettoinvestitionen\n\nInvestitionsausgaben - 8'193 - 8'547 - 7'824\n\nInvestitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet 75 80 84\n\nNettoinvestitionen - 8'118 - 8'467 - 7'740\n\n3 Finanzierung\n\nZunahme Nettoinvestitionen - 8'118 - 8'467 - 7'740\n\nAbschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 4'222 4'007 3'676\n\nAufwandsüberschuss ER - - -\n\nErtragsüberschuss ER 597 1'215 3'110\n\nEinlagen in EK 3'502 3'455 3'356\n\nEntnahmen aus EK - 351 - 248 - 196\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) - 147 - 38 2'205\n\n4 Kapitalveränderung\n\nFinanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK) - 147 - 38 2'205\n\nAktivierungen Verwaltungsvermögen 8'193 8'547 7'824\n\nPassivierungen Verwaltungsvermögen - 75 - 80 - 84\n\nPassivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 4'222 - 4'007 - 3'676\n\nAktivierungen Finanzvermögen - - -\n\nPassivierungen Finanzvermögen - - -\n\nEinlagen in EK - 3'502 - 3'455 - 3'356\n\nEntnahmen aus EK 351 248 196\n\nGewinnbeitrag Stadt Zahlung - - -\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital 597 1'215 3'110\n\n5 Kapitalfluss\n\nAbschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 4'222 4'007 3'676\n\n- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände - 129 - 47 - 571\n\nAufwandsüberschuss ER - - -\n\nErtragsüberschuss ER 597 1'215 3'110\n\nEinlagen in EK 3'502 3'455 3'356\n\nEntnahmen aus EK - 351 - 248 - 196\n\nGewinnbeitrag Stadt Zahlung - - -\n\nKapitalfluss 7'841 8'382 9'374\n\nSeite 5\n\n\n\n3 Erfolgsrechnung\nin TCHF\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl. 56'201 46'901 47'008 32'948 25'733 25'022 16'551 14'264 15'287\n+ Übriger Ertrag 129 47 801 129 47 702 - - 1\n+ Ertrag Liegenschaft 17 164 18 - 114 - - 107 - 33 - - 37\n+ Ertragsminderungen - 44 - 4 - 38 - 40 - - 38 - - -\nBetriebsertrag 56'303 47'109 47'788 32'923 25'781 25'578 16'517 14'264 15'251\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben 37'118 28'345 28'128 23'026 16'758 16'463 12'654 10'551 10'647\n- Konzessionsabgabe an Stadt 500 500 500 500 500 500 - - -\n- Aufwand für Dienstleistungen 1'310 1'263 1'321 4 - 1 230 - 6\nBeschaffung für Umsatz 38'927 30'108 29'949 23'530 17'258 16'964 12'884 10'551 10'653\nBruttoergebnis 17'376 17'001 17'840 9'393 8'522 8'614 3'634 3'714 4'598\n- Personalaufwand 6'166 5'554 4'849 1'590 1'214 961 627 583 536\n- URE Anlagen und Netze 1'288 1'162 1'457 519 442 523 281 195 283\n- Fahrzeugaufwand 116 111 104 1 - -\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen 61 62 62 27 27 25 12 7 5\n- Verwaltungs- und Informatikaufw. 1'258 1'126 1'040 373 329 236 155 132 140\n- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 268 260 281 - - - - - -\n- Abschreibungen 4'222 4'007 3'676 2'633 2'392 2'148 826 683 637\n- Aufwand Liegenschaft 185 216 164 52 126 51 20 30 18\n- Belastung Zentrale Dienste - - - 1'964 1'962 1'583 736 775 593\nBetrieblicher Aufwand 13'565 12'496 11'631 7'159 6'491 5'527 2'657 2'405 2'212\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I 3'811 4'504 6'208 2'234 2'031 3'087 977 1'309 2'386\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze - 3'502 - 3'455 - 3'356 - 1'976 - 1'874 - 1'788 - 689 - 811 - 806\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze 351 248 196 240 161 138 52 42 24\nErgebnis aus Erneuerungsfonds - 3'152 - 3'208 - 3'160 - 1'736 - 1'713 - 1'649 - 638 - 769 - 782\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II 660 1'297 3'049 499 318 1'438 339 540 1'604\n+ Finanzertrag - - 319 - - - - - -\n+ Finanzaufwand - 63 - 82 - 258 - - 22 - 63 - 12 - 17\nErgebnis aus Finanzierung - 63 - 82 61 - - 22 - 63 - 12 - 17\nOperatives Ergebnis 597 1'215 3'110 499 296 1'438 276 528 1'587\n+ A.o. Ertrag - - - - - - - - -\n+ A.o. Aufwand - - - - - - - - -\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - -\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - -\nNichtbetriebliches Ergebnis - - - - - - - - -\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 597 1'215 3'110 499 296 1'438 276 528 1'587\n\nUnternehmen Elektrizität Wärme\n\nSeite 6\n\n\n\n3 Erfolgsrechnung\nin TCHF\n\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.\n+ Übriger Ertrag\n+ Ertrag Liegenschaft\n+ Ertragsminderungen\nBetriebsertrag\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben\n- Konzessionsabgabe an Stadt\n- Aufwand für Dienstleistungen\nBeschaffung für Umsatz\nBruttoergebnis\n- Personalaufwand\n- URE Anlagen und Netze\n- Fahrzeugaufwand\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen\n- Verwaltungs- und Informatikaufw.\n- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit\n- Abschreibungen\n- Aufwand Liegenschaft\n- Belastung Zentrale Dienste\nBetrieblicher Aufwand\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze\nErgebnis aus Erneuerungsfonds\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II\n+ Finanzertrag\n+ Finanzaufwand\nErgebnis aus Finanzierung\nOperatives Ergebnis\n+ A.o. Ertrag\n+ A.o. Aufwand\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen\nNichtbetriebliches Ergebnis\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n Budget\n2023\n\n Budget\n2022\n\n Rechnung\n2021\n\n4'377 4'105 3'889 2'219 2'685 2'654 107 113 156\n- - - - - - - - 98\n\n- 14 - 14 - 21 - 23 - 23 - 16 202 202 198\n- 4 - 4 - - - - - - -\n\n4'358 4'087 3'868 2'195 2'662 2'638 309 315 452\n1'438 1'036 1'017 - - - - - -\n\n- - - - - - - - -\n- - - 969 1'186 1'231 107 77 84\n\n1'438 1'036 1'017 969 1'186 1'231 107 77 84\n2'920 3'051 2'851 1'226 1'476 1'408 202 238 368\n\n392 418 346 851 802 803 2'706 2'537 2'202\n389 349 479 - 76 87 99 100 85\n\n- - - - 12 116 111 90\n12 12 12 - 4 5 11 12 15\n\n123 107 73 - 1 3 607 557 589\n- - - - - - 268 260 281\n\n719 689 645 - 187 199 44 57 47\n22 28 14 6 14 12 85 17 69\n\n515 454 415 519 222 418 - 3'734 - 3'412 - 3'009\n2'170 2'057 1'985 1'376 1'306 1'538\n\n750 994 866 - 150 171 - 130 - - -\n- 837 - 770 - 763 - - - - - -\n\n59 45 34 - - - - - -\n- 778 - 726 - 728 - - - - - -\n\n- 28 268 137 - 150 171 - 130 - - -\n- - 96 - - - - - 223\n- - - - - 48 - 48 - - - 193\n- - 96 - - 48 - 48 - - 30\n\n- 28 268 233 - 150 122 - 178 - - 30\n- - - - - - - - -\n- - - - - - - - -\n- - - - - - - - -\n- - - - - - - - -\n- - - - - - - - -\n\n- 28 268 233 - 150 122 - 178 - - 30\n\nZentrale DiensteWasser Dienstleistungen\n\nSeite 7\n\n\n\n4 Investitionsrechnung\n\n Kredit\n\n Restkredit\n31.12.2021 +\n\nKredit B 22 +\nKredit GR 22\n\n Kredit\nBudget\n\n2023 2022 2023\n\n15010 Investitionsausgaben EW Leitungsnetz 7'016 - 2'034 1'890\n\n150109 Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2020 1'114 - 1'114 -\n\n150110 Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2022 5'000 - 686 1'800\n\n150107 Technisches Kommunikationsnetz (als" Fernsteuerung/LWL-Netz" geführt) 454 - 100 100\n\n150108 Smart Meter/Smart Grid 274 - 20 50\n\n150657 Leit-/Fernwirksystem 174 - 174 -\n\n161000 Anschlussgebühren - - - 60 - 60\n\n15012 Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen 6'310 1'000 1'847 1'298\n\n150339 Trafostation Sanierungsprogramm 308 1'000 308 300\n\n150348 Trafostation Egelsee 448 - 250 198\n\n150654 Trafostation Höhenstrasse 277 - 277 -\n\n150659 Trafostation Promenadenstrasse 38 200 - 200 -\n\n150660 Trafostation Neuerschliessung Seezelg I (Tennishalle) 460 - - -\n\n150661 Trafostation Neuerschliessung Seezelg II (REKA) 452 - - -\n\n150666 Trafostation Sonnenwiesenstrasse "5" neu 262 - 262 -\n\n150667 Trafostationen Rahmenkredit 3'904 - 550 800\n\n15014 OT Hardware 200 200 - 105\n\n550690 Betriebsfunk 200 - - -\n\n550695 Server-Infrastruktur für OT - 200 - 105\n\n15017 Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke 1'706 - 610 655\n\n550654 Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28 24 - - -\n\n550659 Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle,\nVerwaltungsgebäude 1'218 - 550 600\n\n550660 Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27 375 - 50 50\n\n550665 Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28 90 - 10 5\n\n15019 Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen 1'257 - 50 280\n\n150350 Sammelprojekt Solar-Anlagen 1'257 - 50 280\n\n15020 Investitionsausgaben GV Leitungsnetz 1'823 - 800 600\n\n250135 Leitungsnetz -G- NEU ab 01.01.2020 1'823 - 800 600\n\n15022 Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen 127 - 100 5\n\n250300 Druckreduzierstationen, Regleranlagen 127 - 100 5\n\n15027 Investitionsausgaben Contracting Projekte 500 - - -\n\n450461 Sammelprojekt Energieeffizienzprojekte 500 - - -\n\n15030 Investitionsausgaben WV Leitungsnetz 1'731 5'000 1'380 1'385\n\n350105 Leitungsnetz -W- 1'731 - 1'400 331\n\n350106 Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2023 - 5'000 - 1'069\n\n361000 Anschlussgebühren - - - 20 - 15\n\n                          Mitteleinsatz\n\nSeite 8\n\n\n\n4 Investitionsrechnung\n\n Kredit\n\n Restkredit\n31.12.2021 +\n\nKredit B 22 +\nKredit GR 22\n\n Kredit\nBudget\n\n2023 2022 2023\n\n                          Mitteleinsatz\n\n15032 Investitionsausgaben WV Reservoire 2'803 - 15 -\n\n350613 Sanierung Reservoir Möösli 2'787 - - -\n\n350614 Sanierung Innenraum Reservoire 15 - 15 -\n\n15360 Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate 2'053 2'000 1'000 750\n\n150347 EW Einkauf und Installation von Zählern 53 - 53 -\n\n150351 Zähler -E- ab 01.01.2022 2'000 2'000 947 750\n\n15365 Investitionsausgaben Messapparate GV 1'189 - 200 200\n\n250310 GV Einkauf und Installation von Zählern 1'189 - 200 200\n\n15921 Investitionsausgaben Wärmenetze - 1'000 - 500\n\n270100 Wärmenetze Planung - 1'000 - 500\n\n15370 Investitionsausgaben WV Messapparate 1'419 - 200 200\n\n350160 WV Einkauf und Installation von Zählern 1'419 - 200 200\n\n15400 Investitionsausgaben Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 644 - 200 150\n\n550100 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 644 - 200 150\n\n                      150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen 28'777 9'200 8'437 8'018\n\n15420 Investitionsausgaben EDV Software ERP 290 - 30 100\n\n550615 EDV Ergänzungen ERP 290 - 30 100\n\n                      170 Total Immaterielle Anlagen 290                              - 30 100\n\nInvestitionsausgaben Verwaltungsvermögen 29'067 9'200 8'467 8'118\n\nSeite 9\n\n\n\n5 Eigenkapitalnachweis\n 01.01.2023\n\napproximativ\n Einlage  Zins  Entnahme  31.12.2023\n\nNeubewertungsreserve EW 11'698 - - - 11'698\n\nNeubewertungsreserve GV 3'502 - - - 3'502\n\nErneuerungsfonds Elektrizitätsnetz 6'637 1'976 - - 240 8'373\n\nErneuerungsfonds Gasnetz 2'865 689 - - 52 3'502\n\nErneuerungsfonds Wassernetz 2'851 837 - - 59 3'629\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 27'553 3'502 - - 351 30'705\n\nJahresergebnis - 597 - - 597\n\nBilanzüberschuss EW 48'465 - - - 48'465\n\nBilanzüberschuss W/K 20'542 - - - 20'542\n\nBilanzüberschuss WV 19'118 - - - 19'118\n\nBilanzüberschuss DL 2'512 - - - 2'512\n\nBilanzüberschuss 90'637 597 - - 91'233\n\nTotal Eigenkapital 118'190 4'099 - - 351 121'938\n\nSeite 10\n\n\n\n6 Anlagenspiegel Buchwert Buchwert  Nutzungs-\ndauer\n\n kumuliert\nper\n\nkumuliert\nper\n\n kumuliert\nper\n\nkumuliert\nper\n\n Bilanz-\nkonto TCHF 01.01.2023 01.01.2023 Zugänge Abgänge Umgliede-\n\nrung 31.12.2023 01.01.2023 ordentlich ausserplan\nVeränderung\n\nkumulierte\nAbschreibg.\n\n31.12.2023 31.12.2023  in Jahren\nvon - bis\n\n15010 EW Leitungsnetz 29'021 45'777 1'890 - - 47'667 16'756 1'062 - - 17'818 29'848 10-52.8\n\n15011 EW Schalt- und Mess-Stationen 1'530 7'520 - - - 7'520 5'990 48 - - 6'038 1'482 13-52.8\n\n15012 EW Transformatorenstationen 10'261 24'567 300 - 1'010 25'877 14'306 508 - - 14'814 11'062 15-52.8\n\n15013 EW Ausbau Versorgungsnetz 767 3'690 - - - 3'690 2'923 45 - - 2'968 722 52.8\n\n15014 OT Hardware 172 2'868 105 - - 2'973 2'696 87 - - 2'783 190 5-13\n\n15015 EW Leitungskataster 1'396 2'718 - - - 2'718 1'322 51 - - 1'374 1'344 52.8\n\n15016 EW Rundsteueranlage - 1'269 - - - 1'269 1'269 - - - 1'269 - 13\n\n15017 EW Gebäude, Grundstücke 2'239 3'390 55 - - 3'445 1'152 87 - - 1'238 2'207 10-50\n\n15018 EW Transformatoren 102 2'304 - - - 2'304 2'203 8 - - 2'211 93 30\n\n15019 EW Solar-Anlagen 343 643 280 - - 923 300 40 - - 340 584 20\n\n15027 Solaranlage KEV Tägerwilen\n(ex Dienstleistungen Contracting Projekte)\n\n452 1'082 - - - 1'082 630 54 - - 684 398 20\n\n15360 EW Mess- und Schaltapparate 3'065 6'080 750 - - 6'830 3'016 589 - - 3'605 3'226 7;10; 22\n\n150.1 Total Anlagen Elektrizitätsversorgung 49'346 101'908 3'380 - 1'010 106'298 52'561 2'579 - - 55'141 51'157\n\n15020 GV Leitungsnetz 14'688 24'006 600 - - 24'606 9'318 475 - - 9'793 14'813 25-50\n\n15021 Erdgastankstelle 156 342 - - - 342 186 14 - - 199 142 25\n\n15022 GV DRM & Regleranlagen 545 1'190 5 - - 1'195 645 26 - - 670 524 25; 33\n\n15023 Erdgas-Röhrenspeicher 225 702 - - - 702 477 28 - - 505 197 25\n\n15024 GV Leitungskataster 157 410 - - - 410 253 10 - - 263 147 42\n\n15025 Contracting Heizanlage Campus PH\n(ex Dienstleistungen Contracting)\n\n1'047 2'105 - - - 2'105 1'058 105 - - 1'163 942 20\n\n15026 Contracting Heizanlage Campus Gebäude\n(ex Dienstleistungen Contracting)\n\n243 556 - - - 556 313 28 - - 341 215 20\n\n15365 GV Messapparate 796 1'111 200 - - 1'311 315 87 - - 403 908 15\n\n150.2  Total Anlagen Wärmeversorgung (ex Gas) 17'856 30'422 805 - - 31'227 12'566 772 - - 13'338 17'889\n\nn. v. (umgegliedert)\n\n150.3 Total Anlagen Dienstleistung - - - - - - - - - - - -\n\n15030 WV Leitungsnetz 18'933 27'973 1'385 - - 29'358 9'040 453 - - 9'493 19'866 15-65\n\n15031 WV Reservoire und WRK bis 1995 1'557 19'171 - - - 19'171 17'614 60 - - 17'674 1'497 15; 66\n\n15032 WV Reservoire 1'048 1'561 - - - 1'561 512 55 - - 567 994 15; 66\n\n15033 WV Leitungskataster 300 783 - - - 783 483 19 - - 502 282 15; 66\n\nAnschaffungswert Abschreibungen\n\nGeschäftsjahr Geschäftsjahr\n\nSeite 11\n\n\n\n6 Anlagenspiegel Buchwert Buchwert  Nutzungs-\ndauer\n\n kumuliert\nper\n\nkumuliert\nper\n\n kumuliert\nper\n\nkumuliert\nper\n\n Bilanz-\nkonto TCHF 01.01.2023 01.01.2023 Zugänge Abgänge Umgliede-\n\nrung 31.12.2023 01.01.2023 ordentlich ausserplan\nVeränderung\n\nkumulierte\nAbschreibg.\n\n31.12.2023 31.12.2023  in Jahren\nvon - bis\n\nAnschaffungswert Abschreibungen\n\nGeschäftsjahr Geschäftsjahr\n\n15034 WV Fernsteuerung - 491 - - - 491 491 - - - 491 - 15\n\n15370 Messapparate WV 759 1'031 200 - - 1'231 272 88 - - 360 871 14\n\n150.4 Total Anlagen Wasserversorgung 22'598 51'011 1'585 - - 52'596 28'413 674 - - 29'087 23'509\n\n15910 Anlagen im Bau -EW- 1'177 1'177 998 - - 1'010 1'165 - - - - - 1'165 keine Abschr.\n\n15920 Anlagen im Bau -GV- 6 6 - - - 6 - - - - - 6 keine Abschr.\n\n15921 Anlagen im Bau -Wärme- - - 500 - - 500 - - - - - 500 keine Abschr.\n\n15930 Anlagen im Bau -WV- 13 13 - - - 13 - - - - - 13 keine Abschr.\n\n15940 Anlagen im Bau -DL/Contracting- - - - - - - - - - - - -                      keine Abschr.\n\n15950 Anlagen im Bau -Gebäude, Grundstücke- 622 622 600 - - 1'222 - - - - - 1'222 keine Abschr.\n\n150.5 Total Anlagen im Bau 1'818 1'818 2'098 - - 1'010 2'906 - - - - - 2'906\n\n15300 Fahrzeuge Hebebühne 122 304 - - - 304 182 15 - - 198 107 20\n\n15330 Werkzeuge, Geräte 37 162 - - - 162 125 6 - - 131 31 14\n\n15400 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 381 1'661 150 - - 1'811 1'279 108 - - 1'387 424 8\n\n15410 Netzinformationssystem - 1'296 - - - 1'296 1'296 - - - 1'296 - 5\n\n150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen -ZD- 540 3'422 150 - - 3'572 2'883 129 - - 3'012 561\n\n150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen 92'158 188'580 8'018 - - 196'598 96'422 4'155 - - 100'577 96'021\n\n15420 EDV Software ERP 70 238 100 - - 338 168 68 - - 236 102 5\n\n170.1 Total EDV Software ERP 70 238 100 - - 338 168 68 - - 236 102\n\n170 Total Immaterielle Anlagen 70 238 100 - - 338 168 68 - - 236 102\n\n Total Verwaltungsvermögen 92'228 188'818 8'118                       -                       - 196'936 96'590 4'222                       -                       - 100'813 96'124\n\n14000 Beteiligung Swisspower 3 3 - - - 3 - - - - - 3 Bewertung\n\n14005 Beteiligung Etawatt Schaffhausen AG 225 305 - - - 305 80 - - - 80 225 Bewertung\n\n14020 Beteiligung Genossens. Anteil Gasverband 3 3 - - - 3 - - - - - 3 Bewertung\n\n14040 Beteiligung EKT Energie AG 520 280 - - - 280 - 240 - - - - 240 520 Bewertung\n\n14050 Beteiligung Swisspower Renewables AG 4'110 5'144 - - - 5'144 1'034 - - - 1'034 4'110 Bewertung\n\n140 Total Finanzanlagen 4'861 5'735 - - - 5'735 874 - - - 874 4'861\n\n Total Anlagen Finanzvermögen 4'861 5'735                       -                       -                       - 5'735 874                       -                       -                       - 874 4'861\n\nSeite 12\n\n\n\n7 Finanzkennzahlen\n Budget\n\n2023\n Budget\n\n2022\n Rechnung\n\n2021\n\nDeckung aus Kapitalfluss\n\nDefinition\n\nBerechnung\n\n Werte 96.6% 99.0% 121.1%\n\nRichtwerte\n\nVermögensüberschuss (+)/Schuldenüberhang (-)\n\nDefinition\n\nBerechnung\n\n Werte TCHF 15'837 16'114 16'199\n\nRichtwerte\n\nFremdkapitalquote\n\nDefinition\n\nBerechnung\n\n Werte 9.4% 9.2% 9.3%\n\nRichtwerte\n\nAnteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme\n\nFremdkapital/Bilanzsumme * 100%\n\n< 50%  für anlagenintensiven Betrieb\n\nLiquide Mittel (ohne Finanzinstrumente) ./. verzinsliche Anteile Fremdkapital\n(inkl. Kontokorrent Stadt); (dabei Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu\ngeschätztem Mitteleinsatz)\n\n -\n\nDiese Kennzahl zeigt den Anteil der Nettoinvestitionen, den Energie Kreuzlingen aus\ndem selbst erwirtschafteten Kapitalfluss finanziert\n\nKapitalfluss/Nettoinvestitionen (Nettoinvestitionen lfd. Budgetjahr mit neu\ngeschätztem Mitteleinsatz)\n\nLangfristig sollten 100% erzielt werden; kurzfristige Schwankungen wegen\nunregelmässiger Höhe der Investitionen sind denkbar.\n\nSaldo der liquiden Mittel (ohne Finanzinstrumente) und des verzinslichen Anteils des\nFremdkapitals; ein negativer Saldo zeigt einen Schuldenüberhang an.\n\nSeite 13\n\n\n\t2 B\n\tBU23_Kommentar\n\tB 5\n\n


name: Überführung von Parzellen aus dem Landkreditkonto ins Finanzvermögen


name: Beantwortung Schriftliche Anfrage „Kinderfreundliche Gemeinde“