Finanzplan 2026 Energie Kreuzlingen

text: \nFinanzplan 2026 - 2029\n\nDokumentation für die Präsentation in der Finanz- und Rechnungsprüfungs-\nkommission, der Kommission Energie Kreuzlingen sowie dem Gemeinderat\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1 Kommentar zum Finanzplan 1\n\n2 Mehrjahres-Erfolgsrechnung 5\n\n3 Zahlen im Überblick 7\n\n4 Finanzkennzahlen 8\n\n5 Investitionsprogramm 9\n\n6 Abschreibungsplanung 11\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der Medienkonferenz\nzur Gemeinderatssitzung\n\nVom Stadtrat verabschiedet am 19.08.2025\n\n21.08.2025 14:55\n\n\n\n1 Kommentar\n\nVorbemerkung\n\nDer Finanzplan zeigt die Entwicklung von Energie Kreuzlingen in einem Betrachtungs-\nzeitraum von vier Jahren über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus. Diese mittelfristige\nPerspektive erweitert die kurzfristige und konkrete Planung des Budgets des nächsten\nJahres. Der Finanzplan basiert auf Annahmen. Er stellt eine Zukunftserwartung auf Ba-\nsis der aktuell vorhandenen Daten und Informationen dar und nimmt keine Entschei-\ndungen vorweg. Energie Kreuzlingen entwickelt ihre Geschäftsbereiche im Finanzplan-\nzeitraum und darüber hinaus gezielt weiter. Die geforderte Senkung der CO2-Emissio-\nnen bringt bedeutende neue Aufgaben mit sich, insbesondere zur Sicherstellung der\nWärmeversorgung. Mit der Annahme des neuen Stromgesetzes und des Mantelerlas-\nses erweitern sich die Verantwortlichkeiten zudem um Massnahmen zur Förderung er-\nneuerbarer Energien und der Energieeffizienz. Gleichzeitig macht die fortschreitende\nElektrifizierung von Mobilität und Wärmeerzeugung einen weiteren Ausbau des Strom-\nnetzes erforderlich.\nDie Finanzmärkte verzeichnen gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht tiefere Zinsen\nund rückläufige Inflationsraten. Für den gesamten Zeitraum wird eine jährliche Kosten-\nsteigerung von 0.5 % sowie ein Fremdkapitalzinssatz von 1.75 % unterstellt. Der Ener-\ngie- und Wärmemarkt steht vor der Dekarbonisierung. Ab 2040 ist aus heutiger Sicht\nkein Bezug von fossilem Gas aus Deutschland mehr möglich. Entsprechend werden im\nFinanzplanzeitraum die Weichen für die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung ge-\nstellt.\n\nInvestitionsübersicht 2026 - 2029\n\nEnergie Kreuzlingen investiert weiterhin substanzielle Mittel, um die Versorgungssi-\ncherheit bei Elektrizität, Wärme und Wasser zu gewährleisten. Die Versorgungsinfra-\nstruktur wird laufend an neue Anforderungen angepasst. Im Vordergrund steht der Um-\nbau der Wärmeversorgung. Der Einsatz fossiler Gase endet voraussichtlich 2040. Im\nFinanzplanzeitraum werden deshalb die Zielnetze geplant und die schrittweise Rück-\nentwicklung des Gasnetzes vorbereitet. Darauf aufbauend können Entscheide für die\nUmsetzung getroffen werden. Die Realisierung einer alternativen, CO2-neutralen Wär-\nmeversorgung erfordert sowohl kontinuierlich hohe als auch einmalige Investitionen.\nAb 2027 sind Investitionen in die Realisierung des neuen Wärmenetzes vorgesehen.\nDafür ist ein Volksentscheid erforderlich. Erster Schritt ist eine Botschaft an den Ge-\nmeinderat, welche am 19.03.2026 vorgestellt und die weiteren Weichen stellen wird.\n\nNetzverstärkungen in der Stromversorgung werden als Folge des Zubaus von Wärme-\npumpen notwendig; auch die Elektromobilität erhöht die Anforderungen. Flächende-\nckende Smart-Meter-Systeme und darauf aufbauende intelligente Netze (Smart-Grid)\nkönnen künftige Bedarfe abdecken. Aus dem neuen Stromgesetz ergibt sich zudem\neine Ausweitung der verpflichtenden Angebote rund um die Nutzung erneuerbarer\nEnergien und der Energieeffizienz. Voraussetzung dafür ist die konsequente Digitali-\nsierung der Prozesse in der Energieversorgung. Die künftige IT-Landschaft stellt die\nnotwendigen, IT-gestützten Applikationen bereit, übernimmt schrittweise Aufgaben bis-\nher konventioneller Systeme und umfasst explizit auch Datensicherheit, Angriffsschutz\nund IKT-Minimalstandard. Entsprechende Massnahmen erfordern zusätzliche Investiti-\nonen.\n\nSeite 1\n\n\n\nDas Volk hat im Februar 2025 dem neuen Betriebsgebäude zugestimmt. Die Umset-\nzung fällt in den Zeitraum des Finanzplans.\n\nDie Investitionstätigkeit liegt von 2026 bis 2029 auf hohem Niveau von durchschnittlich\nCHF 23.2 Mio. pro Jahr. Der Neubau des Betriebsgebäudes und der Start des Wärme-\nprojekts sind die Treiber.\n\nDie Sparte Elektrizität investiert in den Jahren 2026 bis 2029 durchschnittlich CHF 5.9\nMio. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Netzverstärkungen sor-\ngen für hohe laufende Investitionen. Die gesetzlich vorgegebene Umstellung auf Smart-\nMeter/Smart-Grid-Technologie fordert Investitionen in neue Zähler. Ausserdem steht\neine Investition in einen netzdienlichen Speicher an. Hinzu kommen neue Trafostatio-\nnen, um mit der baulichen Entwicklung Schritt halten zu können. Die notwendige Digi-\ntalisierung vieler Prozesse erfordert ebenso Investitionen.\n\nDie Investitionsplanung im Bereich Wärme/Kälte wird massgeblich durch die Planung\nund den Bau von Wärmeversorgungsanlagen und -netzen getrieben. In den Jahren\n2026 bis 2029 werden so Ausgaben von CHF 1.3 Mio. in das herkömmliche Wärme/Käl-\ntenetz und für das neue Wärmenetz zusätzlich CHF 4.5 Mio. im Durchschnitt erwartet.\nDiese Investitionen in das künftige Wärmenetz sollen mittelfristig in eine zu gründende\nFirma als Sacheinlage eingebracht werden. Details dazu werden in einer Botschaft an\nden Gemeinderat ausgearbeitet und am 19. März 2026 vorgestellt werden.\n\nDer Bereich Wasser investiert im Durchschnitt CHF 2.6 Mio. in die Erneuerung des\nLeitungsnetzes, das Messwesen und die Infrastruktur. Das Reservoir Möösli fällt mit\njeweils CHF 1.3 Mio. im Jahr 2027 und 2028 zu Buche.\n\nIm Bereich Gesamtunternehmen/Zentrale Dienste umfasst die Planung den Neubau\ndes Betriebsgebäudes sowie die rollierende Erneuerung der Fahrzeugflotte und das\nERP-System mit durchschnittlich CHF 10.0 Mio. pro Jahr im Planzeitraum. Zudem fällt\nim Zeitraum die Investition von CHF 3.8 Mio. in eine neue IT-Systemlandschaft an.\n\nPrognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick\n\nDie Personalkosten sowie der Sach- und Betriebsaufwand werden mit einer Lohnkos-\ntensteigerungsrate von 0.5 % pro Jahr kalkuliert.\nDer Einfluss auf den Kapitalfluss ist nur gering, da sich mit der Preisentwicklung auch\ndie Absatzpreise verändern werden. Die Abschreibungen steigen aufgrund der Investi-\ntionstätigkeit und der Begrenzung der Nutzungsdauer der Gasinfrastruktur an. Auch\ndiese Veränderung der Kapitalkosten wird Einfluss auf die Absatzpreise haben. Die\nFremdkapitalzinsen werden mit 1.75 % eingeplant. Mit zunehmender Verschuldung\nnimmt der Einfluss der Zinsen auf das Ergebnis zu.\n\nDie Abschreibungen nehmen über den Planzeitraum 2026 bis 2029 laufend zu. Ursa-\nche sind die stetig höheren Investitionen. Einen deutlichen Sprung gibt es im Jahr 2029.\nAb diesem Zeitpunkt beginnen die Abschreibungen auf dem Betriebsgebäude. Bis da-\nhin ist dieses als Anlage im Bau geführt und wird nicht abgeschrieben. Ebenfalls ab\n2029 geht die neue IT-Landschaft in Betrieb und wird ab dann planmässig abgeschrie-\nben.\n\nGemäss Volksbotschaft für das neue Betriebsgebäude sind ab 2029 höhere Erträge\neingeplant: in den Sparten Strom, Wärme/Kälte und Wasser sowie bei den Zentralen\n\nSeite 2\n\n\n\nDiensten in Form von Liegenschaftserträgen. Diese Effekte spiegeln sich ab 2029 in\nder Erfolgsrechnung.\n\nIn der Sparte Elektrizität wird der Absatz insgesamt durch die lokale, erneuerbare\nStromproduktion unter Druck geraten. Einsparungen als Folge von Energieeffizienz-\nmassnahmen tragen ebenso zu dieser Entwicklung bei. Netzausbauten werden jedoch\nbenötigt, da vorrangig nicht der Verbrauch über das Jahr hinweg, sondern der Leis-\ntungsbedarf massgebend ist. Hier ist von einer starken Zunahme auszugehen. Mass-\ngebliche Treiber dafür sind die Wärmepumpen, die E-Mobilität und Einspeisungen von\nPV-Anlagen. Die Vorschau der Erlöse und Aufwendungen für Energie und Netz erfolgt\ndaher in der Sparte Elektrizität mit gleichbleibender Menge und auf Basis von Annah-\nmen über die künftigen Beschaffungspreise für Energie und Vorleistungen in der Netz-\nnutzung, die immer noch vergleichsweise hoch sind. Die Netzkosten inklusive der Ka-\npitalkosten sollen gedeckt werden. Damit soll der für die Investitionen - ohne Grosspro-\njekte - notwendige Kapitalfluss erwirtschaftet werden. Die Entwicklung der Tarife und\ndamit der Erlöse, aber auch die Beschaffungsaufwendungen, hängen von den Rah-\nmenbedingungen auf den Beschaffungsmärkten sowie von der weiteren Entwicklung\nder Regulierung ab.\n\nIn die Planung des Bereichs Wärme sind für die Gasversorgung die Preise für Beschaf-\nfung und Absatz in der mehrjährigen Betrachtung auf etwas höherem Niveau als im\nBudget eingeflossen. Die Absatzmenge wird leicht sinkend angenommen. Der Kapital-\nfluss wird wegen der steigenden Kapitalkosten etwas höher erwartet. Die Entnahmen\naus dem Erneuerungsfonds Gas steigen. Grund dafür ist die verkürzte Nutzungsdauer\nder entsprechenden Anlagen bis 2040. Diese Verkürzung ist analog zu den Abschrei-\nbungen im Gasnetz.\n\nDie Sparte Wasser kann den Absatz nur sichern, jedoch nicht ausweiten. Diese Ent-\nwicklung ist in den letzten Geschäftsjahren deutlich geworden. Die Deckung der lau-\nfenden Investitionen aus dem Kapitalfluss ist nicht vollständig gesichert.\n\nDer Bereich Dienstleistungen zeigt etwa gleichbleibende Erlöse. Personalaufwand\nund Wareneinsatz werden dementsprechend eingeplant.\n\nDas Ergebnis des Gesamtunternehmens wird abnehmend erwartet. Dies aufgrund\nder Belastungen auf die Ergebnisse der Bereiche, die oben dargestellt wurden.\n\nZusammenfassung und Ausblick\n\nDer Finanzplan von Energie Kreuzlingen wird wesentlich von der Investitionstätigkeit in\nNetze und Anlagen, die Werkhofinfrastruktur und die IT-Systemlandschaft beeinflusst.\nIn den grossen Sparten Elektrizität und Wärme sind mit dem Stromgesetz und der De-\nkarbonisierung die Weichen gestellt. Die Regulierung des Elektrizitäts- und Gasmarkts\nsowie der hoheitliche Versorgungsauftrag mit Wasser lassen nur geringe Spielräume\nbei der Erzielung eines ausreichenden Kapitalflusses zu. Ziel von Energie Kreuzlingen\nist, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, möglichst optimale Kapitalflüsse\nzu erzielen, damit die zur Gewährleistung der Ziele erforderlichen Investitionen getätigt\nwerden können. Fremdfinanzierung wird im Finanzplanzeitraum notwendig.\n\nÜber den Zeitraum 2026 bis 2029 verschlechtert sich das Ergebnis jährlich leicht. Das\nUmfeld für Energieversorger ist anspruchsvoller geworden. Hohe Investitionstätigkeiten\nmit steigenden Kosten, die damit verbundenen steigenden Abschreibungen sowie neue\ngesetzliche Anforderungen sind die Ursache dafür. Die hohen Investitionen sind jedoch\n\nSeite 3\n\n\n\nunumgänglich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die gesetzlichen\nAnforderungen zu erfüllen.\n\nVor diesem Hintergrund baut Energie Kreuzlingen die Dienstleistungen gezielt aus, um\nErtragskraft und Resilienz zu stärken und das Unternehmen durch strategisches\nWachstum zukunftsfähig auszurichten.\n\nEnergie Kreuzlingen\n\nKreuzlingen, 19. August 2025\n\nSeite 4\n\n\n\n2 Erfolgsrechnung 2025 - 2029\n\nTCHF\n Budget\n\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n Budget\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n Budget\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl. 58’777 49’900 50’039 50’264 51’376 37’606 33’159 33’197 33’322 33’871 14’464 9’904 9’963 10’023 10’158\n+ Ertrag Divers - - - - - - - - - - - - - - -\n+ Deckungsdifferenzen 1’794 867 195 195 195 1’314 1’173 501 501 501 480 - 306 - 306 - 306 - 306\n+ Ertrag Liegenschaft 17 17 17 17 17 - 106 - 106 - 106 - 106 - 123 - 38 - 38 - 38 - 38 - 44\n+ Ertragsminderungen - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10\nBetriebsertrag 60’538 50’734 50’201 50’427 51’538 38’775 34’186 33’552 33’677 34’209 14’896 9’550 9’610 9’670 9’799\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben 40’878 31’095 31’114 31’285 31’458 28’906 23’625 23’599 23’726 23’854 10’501 6’045 6’081 6’117 6’153\n- Konzessionsabgabe an Stadt - - - - - - - - - - - - - - -\n- Aufwand für Dienstleistungen 1’306 1’422 1’432 1’439 1’460 - - - - - 256 259 261 262 264-\nBeschaffung für Umsatz 42’184 32’517 32’546 32’724 32’918 28’906 23’625 23’599 23’726 23’854 10’756 6’304 6’341 6’379 6’417\nBruttoergebnis 18’354 18’217 17’655 17’703 18’620 9’869 10’561 9’953 9’952 10’355 4’139 3’247 3’269 3’291 3’382\n- Personalaufwand 6’731 6’890 6’986 7’126 7’163 2’236 1’825 1’864 1’901 1’861 1’120 1’022 1’092 1’184 1’226\n- URE Anlagen und Netze 2’072 2’052 2’028 2’041 2’068 1’132 1’194 1’163 1’169 1’179 339 355 358 361 369\n- Fahrzeugaufwand 139 116 117 118 118 - - - - - - - - -\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen 76 84 85 85 86 30 34 34 35 35 17 19 19 19 19\n- Verwaltungs- und Informatikaufw. 1’576 1’976 1’988 2’001 1’673 603 799 804 809 645 221 291 293 295 250\n- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 213 292 277 277 277 - - - - - - - - - -\n- Abschreibungen 5’212 5’321 5’788 5’979 7’062 2’874 2’808 3’134 3’267 3’755 1’449 1’543 1’638 1’710 1’927\n- Aufwand Liegenschaft 243 250 251 253 171 66 77 78 78 60 25 24 24 24 14\n- Belastung Zentrale Dienste - - - - - 1’810 1’952 1’956 1’968 1’950 671 724 726 730 730\nBetrieblicher Aufwand 16’261 16’980 17’520 17’880 18’618 8’751 8’689 9’033 9’227 9’485 3’841 3’977 4’149 4’323 4’535\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I 2’093 1’238 135 - 177 2 1’117 1’872 920 725 870 298 - 731 - 881 - 1’032 - 1’153\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze - 3’963 - 3’667 - 3’826 - 3’950 - 4’031 - 2’193 - 2’016 - 2’105 - 2’176 - 2’246 - 782 - 781 - 776 - 758 - 737\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze 610 1’174 1’306 1’445 1’594 423 475 531 587 645 97 598 660 727 802\nErgebnis aus Erneuerungsfonds - 3’353 - 2’493 - 2’521 - 2’505 - 2’438 - 1’770 - 1’540 - 1’574 - 1’588 - 1’600 - 685 - 183 - 117 - 31 65\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II - 1’260 - 1’256 - 2’385 - 2’682 - 2’436 - 653 332 - 654 - 864 - 730 - 386 - 914 - 997 - 1’063 - 1’089\n+ Finanzertrag 50 2 - - - - - - - - - - - - -\n+ Finanzaufwand - 68 - 73 - 503 - 976 - 1’177 - - - - - - 48 - - - -\nErgebnis aus Finanzierung - 18 - 71 - 503 - 976 - 1’177 - - - - - - 48 - - - -\nOperatives Ergebnis - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613 - 653 332 - 654 - 864 - 730 - 434 - 914 - 997 - 1’063 - 1’089\n+ A. o. Ertrag - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A. o. Aufwand - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - - - - - - - -\nNichtbetriebliches Ergebnis - - - - - - - - - - - - - - -\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613 - 653 332 - 654 - 864 - 730 - 434 - 914 - 997 - 1’063 - 1’089\n\nUnternehmen Elektrizität Wärme/Kälte\n\nSeite 5\n\n\n\n2 Erfolgsrechnung 2025 - 2029\n\nTCHF\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.\n+ Ertrag Divers\n+ Deckungsdifferenzen\n+ Ertrag Liegenschaft\n+ Ertragsminderungen\nBetriebsertrag\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben\n- Konzessionsabgabe an Stadt\n- Aufwand für Dienstleistungen\nBeschaffung für Umsatz\nBruttoergebnis\n- Personalaufwand\n- URE Anlagen und Netze\n- Fahrzeugaufwand\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen\n- Verwaltungs- und Informatikaufw.\n- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung\n- Abschreibungen\n- Aufwand Liegenschaft\n- Belastung Zentrale Dienste\nBetrieblicher Aufwand\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze\nErgebnis aus Erneuerungsfonds\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II\n+ Finanzertrag\n+ Finanzaufwand\nErgebnis aus Finanzierung\nOperatives Ergebnis\n+ A. o. Ertrag\n+ A. o. Aufwand\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen\nNichtbetriebliches Ergebnis\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\n Budget\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n Budget\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n Budget\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n4’481 4’295 4’321 4’347 4’759 2’225 2’542 2’557 2’572 2’587 - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n\n- 20 - 20 - 20 - 20 - 23 - 17 - 17 - 17 - 17 - 20 198 198 198 198 226\n- - - - - - - - - - - - - - -- -\n\n4’462 4’275 4’302 4’328 4’737 2’208 2’524 2’540 2’555 2’567 198 198 198 198 226\n1’471 1’425 1’434 1’442 1’451 - - - - - - - - - -\n\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - 1’050 1’163 1’172 1’177 1’197 - - - - -\n\n1’471 1’425 1’434 1’442 1’451 1’050 1’163 1’172 1’177 1’197 - - - - -\n2’991 2’850 2’868 2’886 3’286 1’158 1’362 1’368 1’377 1’370 198 198 198 198 226\n\n383 582 559 559 536 752 1’050 1’046 1’042 1’042 2’240 2’411 2’426 2’441 2’498\n472 422 425 428 434 - - - - - 129 82 83 84 86\n\n- - - - - - - - - - 139 116 117 118 118\n14 16 16 16 16 - - - - - 15 15 16 16 16\n\n184 218 219 220 178 - - - - - 569 668 672 677 600\n- - - - - - - - - - 213 292 277 277 277\n\n828 884 929 915 1’098 - 20 20 20 20 61 66 67 68 262\n19 37 37 37 17 10 15 15 15 4 123 97 97 98 76\n\n431 465 466 469 512 378 408 409 412 515 - 3’291 - 3’549 - 3’557 - 3’579 - 3’707\n2’330 2’623 2’651 2’644 2’791 1’140 1’492 1’489 1’488 1’580\n\n660 227 217 241 495 17 - 131 - 121 - 111 - 210 - - -\n- 989 - 870 - 945 - 1’016 - 1’048 - - - - - - - - - -\n\n90 100 115 131 147 - - - - - - - - - -\n- 899 - 770 - 830 - 886 - 902 - - - - - - - - - -\n- 238 - 543 - 612 - 644 - 407 17 - 131 - 121 - 111 - 210 - - -\n\n- - - - - - - - - - 50 2 - - -\n- - - - - - - - - - - 20 - 73 - 503 - 976 - 1’177\n- - - - - - - - - - 30 - 71 - 503 - 976 - 1’177\n\n- 238 - 543 - 612 - 644 - 407 17 - 131 - 121 - 111 - 210 30 - 71 - 503 - 976 - 1’177\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n\n- 238 - 543 - 612 - 644 - 407 17 - 131 - 121 - 111 - 210 30 - 71 - 503 - 976 - 1’177\n\nZentrale DiensteWasser Dienstleistungen\n\nSeite 6\n\n\n\n3 Zahlen im Überblick\n\nin TCHF\n Budget\n\n2025\n\n Kredit\nBudget\n\n2026\n Plan\n2027\n\n Plan\n2028\n\n Plan\n2029\n\n1 Erfolgsrechnung\n\nBetriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - 1’260 - 1’256 - 2’385 - 2’682 - 2’436\n\nErgebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - 18 - 71 - 503 - 976 - 1’177\n\nOperatives Ergebnis - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613\n\nNicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - - - - -\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613\n\n2 Nettoinvestitionen\n\nInvestitionsausgaben - 13’329 - 14’427 - 44’649 - 19’630 - 14’751\n\nInvestitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet 80 105 130 130 130\n\nNettoinvestitionen - 13’249 - 14’322 - 44’519 - 19’500 - 14’621\n\n3 Finanzierung\n\nZunahme Nettoinvestitionen - 13’249 - 14’322 - 44’519 - 19’500 - 14’621\n\nAbschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 5’212 5’321 5’788 5’979 7’062\n\nAufwandsüberschuss ER - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613\n\nErtragsüberschuss ER - - - - -\n\nEinlagen in EK 3’963 3’667 3’826 3’950 4’031\n\nEntnahmen aus EK - 610 - 1’174 - 1’306 - 1’445 - 1’594\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) - 5’961 - 7’835 - 39’099 - 14’674 - 8’734\n\n4 Kapitalveränderung\n\nFinanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK) - 5’961 - 7’835 - 39’099 - 14’674 - 8’734\n\nAktivierungen Verwaltungsvermögen 13’329 14’427 44’649 19’630 14’751\n\nPassivierungen Verwaltungsvermögen - 80 - 105 - 130 - 130 - 130\n\nPassivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 5’212 - 5’321 - 5’788 - 5’979 - 7’062\n\nAktivierungen Finanzvermögen - - - - -\n\nPassivierungen Finanzvermögen - - - - -\n\nEinlagen in EK - 3’963 - 3’667 - 3’826 - 3’950 - 4’031\n\nEntnahmen aus EK 610 1’174 1’306 1’445 1’594\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613\n\n5 Kapitalfluss\n\nAbschreibungen (inkl. a. o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 5’212 5’321 5’788 5’979 7’062\n\n- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände - 1’794 - 867 - 195 - 195 - 195\n\nAufwandsüberschuss ER - 1’278 - 1’327 - 2’889 - 3’658 - 3’613\n\nErtragsüberschuss ER - - - - -\n\nEinlagen in EK 3’963 3’667 3’826 3’950 4’031\n\nEntnahmen aus EK - 610 - 1’174 - 1’306 - 1’445 - 1’594\n\nGewinnbeitrag Stadt Zahlung - - - - -\n\nKapitalfluss 5’493 5’620 5’225 4’631 5’692\n\n6 Vermögensentwicklung\n\nKapitalfluss 5’493 5’620 5’225 4’631 5’692\n\n- Nettoinvestitionen - 13’249 - 14’322 - 44’519 - 19’500 - 14’621\n\nMittelzu- / -abfluss - 7’755 - 8’703 - 39’294 - 14’869 - 8’930\n\nVermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01. 14’768 7’013 - 1’690 - 40’984 - 55’853\n\nMittelzu- / -abfluss - 7’755 - 8’703 - 39’294 - 14’869 - 8’930\n\nVermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12. 7’013 - 1’690 - 40’984 - 55’853 - 64’782\n\nSeite 7\n\n\n\n4 Finanzkennzahlen\nin TCHF\n\nJahr Betriebs-\nertrag\n\nErtrags- (+) /\nAufwands- (-)\nüberschuss\n\nKapital-\nfluss\n\nNettoinves-\ntitionen\n\nDeckung aus\nKapitalfluss\n\nMittel-\nabfluss (-) /\n\nMittel-\nzufluss (+)\n\nVermögens-\nüberschuss (+) /\n\nSchulden-\nüberhang (-)\n\nR 2009 38’168 2’855 3’054 5’502 56% - 2’448 11’535\nR 2010 38’743 1’368 3’123 7’020 44% - 3’897 5’915\nR 2011 38’084 1’321 3’234 6’120 53% - 2’886 4’615\nR 2012 42’437 8’059 9’937 7’280 136% 2’657 5’454\nR 2013 43’531 1’369 5’861 7’214 81% - 1’353 2’669\nR 2014 42’626 1’492 6’903 8’540 81% - 1’637 896\nR 2015 43’289 1’395 6’837 6’412 107% 425 1’151\nR 2016 42’522 1’731 7’177 6’329 113% 848 2’061\nR 2017 42’510 1’274 7’073 6’379 111% 693 4’108\nR 2018 42’806 2’684 8’137 6’150 132% 1’987 4’628\nR 2019 45’783 3’103 9’293 6’973 133% 2’320 7’895\nR 2020 45’536 2’819 9’938 5’562 179% 4’376 12’102\nR 2021 47’788 3’110 9’374 7’740 121% 1’634 16’199\nR 2022 48’926 888 7’646 9’819 78% - 2’173 14’442\nR 2023 53’303 - 225 11’136 7’680 145% 3’456 10’303\nR 2024 61’265 1’820 7’802 5’477 142% 2’325 14’768\nB 2025 60’538 - 1’278 5’493 13’249 41% - 7’755 7’013\nB 2026 50’734 - 1’327 5’620 14’322 39% - 8’703 - 1’690\nP 2027 50’201 - 2’889 5’225 44’519 12% - 39’294 - 40’984\nP 2028 50’427 - 3’658 4’631 19’500 24% - 14’869 - 55’853\nP 2029 51’538 - 3’613 5’692 14’621 39% - 8’930 - 64’782\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n- 70’000\n\n- 60’000\n\n- 50’000\n\n- 40’000\n\n- 30’000\n\n- 20’000\n\n- 10’000\n\n -\n\n10’000\n\n20’000\n\n30’000\n\n40’000\n\n50’000\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 B 2025 B 2026 P 2027 P 2028 P 2029\n\nErtrags- (+)/Aufwandsüberschuss (-) Kapitalfluss Nettoinvestitionen Vermögens-\nüberschuss (+) /\nSchulden-\nüberhang (-)\n\nDeckung aus Kapitalfluss\n\nSeite 8\n\n\n\n5 Investitionsprogramm\n\n Kredit in TCHF\n\n Restkredit\n31.12.2024 +\n\nKredit B 25 +\nKredit GR 25\n\nVolksbotschaft 25\n\n Kredit\nBudget\n\n2026 2025 2026 2027 2028 2029 2030ff\n15010 Investitionsausgaben EW Leitungsnetz 6’442 5’000 2’270 3’720 1’971 1’993 2’016\n\n150112 Leitungsnetz -E- 3’919 - 1’800 2’000 119 - -\n\n150113 Leitungsnetz -E- ab 2026 - 5’000 - - 1’901 2’043 2’065 fortlaufend\n\n150107 Technisches Kommunikationsnetz 323 - 30 100 50 51 51 fortlaufend\n\n150114 Netzdienlicher Speicher 2’200 - 500 1’700 - - - -\n\n161000 Anschlussgebühren - - - 60 - 80 - 100 - 100 - 100 fortlaufend\n\n15011 Investitionsausgaben EW Schalt- und Messstationen - - - - - - - -\n\n15012 Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen 3’522 3’000 1’282 1’800 1’209 1’222 1’235 -\n\n150339 Trafostation Sanierungsprogramm 935 3’000 700 1’000 400 404 408 fortlaufend\n\n150348 Trafostation Egelsee - 105 - 5 - - - - -\n\n150654 Trafostation Höhenstrasse 77 - 77 - - - - -\n\n150667 Trafostationen Rahmenkredit 2’614 - 500 800 809 818 827 fortlaufend\n\n15014 OT Hardware 212 - 12 50 150 - -\n\n550690 Betriebsfunk 200 - - 50 150 - - -\n\n550695 Server-Infrastruktur für OT 12 - 12 - - - -  fortlaufend\nalle 5 Jahre\n\n15017 Investitionsausgaben Gebäude, Grundstücke 199 - 50 - - - -\n\n550654 Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28 24 - - - - - - -\n\n550659 Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb. - 56 - - - - - - -\n\n550660 Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27 142 - 50 - - - - -\n\n550665 Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28 90 - - - - - - -\n\n15019 Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen 1’337 - 100 300 303 306 309\n\n150350 Sammelprojekt Solar-Anlagen 1’337 - 100 300 303 306 309 -\n\n15020 Investitionsausgaben GV Leitungsnetz 4’613 - 750 1’250 900 809 818\n\n250140 Leitungsnetz -G- 4’313 - 600 1’200 800 809 818 fortlaufend\n\n250143 Zielnetzplanung -G- 300 - 150 50 100 - - -\n\n15921 Investitionsausgaben Wärmenetze 679 1’000 679 1’000 7’000 5’000 5’055\n\n270100 Wärmenetze Planung 679 1’000 679 1’000 - - - -\n\n250325 Wärmenetze für Finanzplan - - - - 2’000 5’000 5’055 fortlaufend\n\n250327 Wärmezentrale für MFP - - - - 5’000 5’000 - -\n\n250327 Rückerstattung Konstanz Wärmezentrale für MFP - - - - - - 5’000 - -\n\n15022 Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen 118 - - - 50 50 - 18\n\n250300 Druckreduzierstationen, Regleranlagen 118 - - - 50 50 - 18\n\nPlan-Jahre\n\nSeite 9\n\n\n\n5 Investitionsprogramm\n\n Kredit in TCHF\n\n Restkredit\n31.12.2024 +\n\nKredit B 25 +\nKredit GR 25\n\nVolksbotschaft 25\n\n Kredit\nBudget\n\n2026 2025 2026 2027 2028 2029 2030ff\n\nPlan-Jahre\n\n15029 Investitionsausgaben Dienstleistung Projekte Innovation/Effizienz 200 - 200 - - - -\n\n450462 Mobile Infrastruktur für temporäre Anschlüsse 200 - 200 - - - -\n\n15030 Investitionsausgaben WV Leitungsnetz 2’309 5’000 1’380 1’375 1’385 1’401 1’417 351\n\n350106 Leitungsnetz -W- 2’309 - 1’400 909 - - -\n\n361000 Anschlussgebühren - - - 20 - 25 - 30 - 30 - 30 -\n\n350107 Leitungsnetz -W- ab 2026 - 5’000 - 491 1’415 1’431 1’447 fortlaufend\n\n15032 Investitionsausgaben WV Reservoire 3’169 - 110 332 1’364 1’314 50 -\n\n350613 Sanierung Reservoir Möösli 2’787 - 10 50 1’364 1’314 50 -\n\n350614 Sanierung Innenraum Reservoire 382 - 100 282 - - - -\n\n15100 Investitionsausgaben ZD Gebäude und Grundstücke 39’765 - 4’515 1’800 27’200 5’000 1’250 -\n\n550657 Übernahme Liegenschaft "Sunewise" 3’165 - 3’165 - - - - -\n\n550661 Neubau Betriebsgebäude 36’600 - 1’350 1’800 27’200 5’000 1’250 -\n\n15360 Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate 2’685 - 750 1’000 1’011 1’022 1’033 -\n\n150351 Zähler -E- 2’685 - 750 1’000 1’011 1’022 1’033 fortlaufend\n\n15365 Investitionsausgaben Messapparate GV 809 - 150 150 152 100 101 156\n\n250310 Zähler -G- 809 - 150 150 152 100 101 fortlaufend\n\n15370 Investitionsausgaben WV Messapparate 698 - 250 250 253 256 259 -\n\n350160 Zähler -W- 698 - 250 250 253 256 259 fortlaufend\n\n15400 Investitionsausgaben Anschaffungen Fahrzeuge 1’453 - 650 200 100 100 100 303\n\n550100 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 1’453 - 650 200 100 100 100 fortlaufend\n\n            150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen 68’010 14’200 12’949 13’427 43’048 18’573 13’643 828\n\n15420 Investitionsausgaben EDV Software ERP 540 3’865 300 895 1’471 927 978 -\n\n550615 EDV Ergänzungen ERP 340 - 100 100 101 102 103 fortlaufend\n\n550620 EDM System Insourcing 200 100 200 100 - - - -\n\n550621 IT Systemlandschaft - 3’765 - 695 1’370 825 875 -\n\n            170 Total Immaterielle Anlagen 540 3’865 300 895 1’471 927 978                      -\n\nInvestitionsausgaben Verwaltungsvermögen 68’550 18’065 13’249 14’322 44’519 19’500 14’621 828\n\nSeite 10\n\n\n


parent_type: meeting

name: Traktandenliste zur 8. Gemeinderatssitzung

category_de: Traktandenliste

category_harmonized: agenda

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text: \n  \n\n \n\n \n\nGemeinderat \n \nIhr Kontakt \nLisa Diethelm \nSachbearbeiterin Stadtkanzlei \nTelefon +41 71 677 62 23 \nlisa.diethelm@kreuzlingen.ch \n\n  \n\nEinladung zur 8. Gemeinderatssitzung der Amtsperiode 2023/2027 \n22. Legislaturperiode \n \nDonnerstag, 2. Mai 2024, 19.00 Uhr \nim Rathaussaal, Kreuzlingen \n \nProtokollgenehmigung \n1  Protokoll der Sitzung vom 21. März 2024  \n  \nEinbürgerungen gemäss Beilage \n2  Belz, Eberhard  \n3  Biller-Andorno geb. Biller, Nikola Meike / Andorno, Leticia Valentina  \n4  Ferati, Flamur  \n5  Florian geb. Uebelen, Ralf Thomas / Florian, Yvonne / Florian, Benedikt / Florian, \n\nAnneli  \n6  Hartmann, Rainer Georg / Volm Hartmann, Tanja  \n7  Kretzschmar, Kristin  \n8  Lindörfer, Svenja Ute  \n9  Maucher, Tobias  \n10  Stuhlmann, Lilli Marie  \n  \nWahlen \n11  Ersatzwahl in die Kommissionen / Präsidium EBK  \n  \nInformationen \n12  Bericht Präsident Geschäftsprüfungskommission  \n  \nBotschaften \n13  Jahresbericht 2023 Stadt Kreuzlingen - Kenntnisnahme  \n14  Jahresrechnung 2023 der Stadt Kreuzlingen  \n15  Geschäftsbericht 2023 Energie Kreuzlingen - Kenntnisnahme  \n16  Jahresrechnung 2023 Energie Kreuzlingen  \n17  Kreditbegehren für die Sanierung der Liegenschaft "Kulturzentrum Schiesser" in Höhe \n\nvon CHF 7 Mio. und Genehmigung eines jährlichen Betriebsbeitrags für den Verein \nKult-X in Höhe von CHF 276'000.– nach erfolgtem Umbau  \n\n  \nMotionen \n18  Motion Sicherheit der Kreuzlinger Einwohner steht über Bedürfnissen des Bundes - \n\nSchliessung des Bundesasylzentrums Kreuzlingen / Begründung  \n  \n \n\n\n\n \n\n Seite 2 \n\nPostulate \n19  Postulat Befreiung der Kreuzlinger Mobilität von Hindernisparcours und \n\nMinigolfbahnen, von Fahrverboten und Einbahnstrassen / Begründung  \n  \nVerschiedenes \n20  Verschiedenes  \n   \n \nKreuzlingen, 27. März 2024 \n \nFreundliche Grüsse \nGemeinderat Kreuzlingen \n \nFabian Neuweiler, Gemeinderatspräsident \n \n \n \nBeilagen zu Traktanden \n– 1 (wird nachgereicht) \n– 2 bis 11 sowie 13 bis 17 \n \n \nGeht an \n– Mitglieder Gemeinderat und Stadtrat (inkl. mobile Sitzung) \n– Abteilungsleitungen (Efa) \n– Sekretariate GR-Kommissionen (Efa) \n– Leitung Kommunikation  \n– Leitung Stadtmarketing \n– Medien \n– Ortsparteipräsidien \n \n\n\n


name: Traktandenliste zur 20. Gemeinderatssitzung

text: \n  \n\n \n\n \n\nGemeinderat \n \nIhr Kontakt \nLisa Diethelm \nSachbearbeiterin Stadtkanzlei \nTelefon +41 71 677 62 23 \nlisa.diethelm@kreuzlingen.ch \n\n  \n\nEinladung zur 20. Gemeinderatssitzung der Amtsperiode 2023/2027 \n22. Legislaturperiode \n \nDonnerstag, 4. September 2025, 19.00 Uhr \nim Rathaussaal, Kreuzlingen \n \nProtokollgenehmigung \n1  Protokoll der Sitzung vom 12. Juni 2025  \n2  Protokoll der Sitzung vom 3. Juli 2025  \n  \nEinbürgerungen \n3  Einbürgerungsanträge der Einbürgerungskommission (gemäss Liste)  \n  \nBotschaften \n4  Baurechtsvertrag mit dem Centro Italiano di Kreuzlingen, Viale Italia 1, 8280 \n\nKreuzlingen / Verlängerung um drei Jahre (2026 – 2028)  \n5  Baurechtsvertrag mit Julius Kartal bzw. der von ihm noch zu gründenden GmbH für die \n\nNutzung der Baurechtsfläche Minigolf, Seeburgpark, Kreuzlingen  \n  \nPostulate \n6  Postulat Erweitern der Zahlungsmöglichkeiten für die Kreuzlinger Steuerzahler um die \n\nBezahlung von Steuern in Bitcoin / Stellungnahme  \n7  Postulat Schlanke und bezahlbare Verwaltung ermöglicht Erhalt von \n\nHandlungsspielraum - Begrenzung der Verwaltungsmitarbeiter auf einen Angestellten \npro 100 Kreuzlinger Einwohner "1:100 Vorstoss" / Stellungnahme  \n\n8  Postulat Schuldenbremse für Kreuzlingen - Strukturelles Gleichgewicht im Kreuzlinger \nFinanzhaushalt der kommenden Jahre / Stellungnahme  \n\n9  Postulat Digitalisierungsmassnahmen in der Stadtverwaltung prüfen und fördern / \nBegründung  \n\n10  Postulat Moratorium - Stopp des Rückbaus des Gasnetzes der Stadt Kreuzlingen - \nKreuzlinger sollen die Wahlfreiheit des Energieträgers bis 2050 behalten / Begründung \n\n  \nInterpellationen \n11  Interpellation Kreuzlinger Gasversorgung / Beantwortung  \n12  Interpellation zur Besetzung der Stadträtlichen Kommissionen / Beantwortung  \n  \nVerschiedenes \n13  Verschiedenes    \n \n \n\n\n\n \n\n Seite 2 \n\nKreuzlingen, 7. Juli 2025 \n \nFreundliche Grüsse \nGemeinderat Kreuzlingen \n \nElina Müller, Gemeinderatspräsidentin \n \n \n \nBeilagen zu Traktanden \n– 1 \n– 2 (wird nachgereicht) \n– 3 bis 8 \n– 11 und 12 \n \n \nGeht an \n– Mitglieder Gemeinderat und Stadtrat (inkl. mobile Sitzung) \n– Abteilungsleitungen (Efa) \n– Sekretariate GR-Kommissionen (Efa) \n– Leitung Kommunikation  \n– Leitung Stadtmarketing \n– Medien \n– Ortsparteipräsidien \n \n\n\n