Budget 2023 Stadt_Beilage A

text: \nStadtrat\n\nSperrfrist für alle Medien\n\nVeröffentlichung erst nach der\n\nMedienkonferenz zur Gemeinderatssitzung\n\nDokumentation für die Beratung in der FRK vom 22. September 2022\n\nDokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 6. Oktober 2022\n\nBeilage A\n\nEinzelnachweis ER\n\nBudget 2023\nFunktionale Gliederung\nvom Stadtrat verabschiedet am 23. August 2022\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 7'549'300 6'182'370 7'005'500\n\n01 Legislative und Exekutive 1'534'200 1'331'134 1'420'600\n\n011 Legislative 521'700 449'693 483'200\n\n0110 Legislative 521'700 449'693 483'200\n\n0110.3000.00 Sitzungsgelder gemeinderätliche Kommissionen 77'900 65'818 82'800 KA-01\n\n0110.3000.01 Entschädigungen Gemeinderat 48'200 58'189 47'700 KA-01\n\n0110.3000.03 Entschädigungen Wahlbüro 25'600 23'655 17'500 KA-01\n\n0110.3000.05 Fraktionsentschädigungen 14'800 14'516 14'600 KA-01\n\n0110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300 4'313 4'500 FA-05\n\n0110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100 1'002 1'200 FA-05\n\n0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 25'000 27'005 26'800 KA-01\n\n0110.3102.01 Botschaften, Inserate, Drucksachen 57'000 27'644 52'500 KA-01\n\n0110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 112'200 84'477 82'100 Zusatzkosten Legislaturende KA-01\n\n0110.3130.20 Porti 45'000 39'150 48'900 FA-04\n\n0110.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300 250 300 KA-01\n\n0110.3132.00 Rechnungsprüfung, externe Revision 23'200 23'156 23'200 FA-01\n\n0110.3160.00 Miete Räumlichkeiten 0 4'426 0 KA-01\n\n0110.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 19'700 14'840 18'500 KA-01\n\n0110.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 200 149 600 FA-02\n\n0110.3920.00 Interne Verrechnung Miete 71'700 71'700 71'700 FA-02\n\n0110.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -4'500 -10'594 -9'700 KA-01\n\n012 Exekutive 1'012'500 881'441 937'400\n\n0120 Exekutive 1'012'500 881'441 937'400\n\n0120.3000.00 Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident 695'100 680'640 680'700 FA-05\n\n0120.3040.00 Familienzulagen 3'600 3'600 3'600 FA-05\n\n0120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'500 42'144 43'600 FA-05\n\n0120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 76'100 73'810 72'600 FA-05\n\n0120.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 2'410 2'300 FA-05\n\n0120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'500 10'006 10'300 FA-05\n\n0120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'100 7'683 7'700 FA-05\n\n0120.3090.00 Aus- und Weiterbildung 700 0 700 PR-01\n\n0120.3099.01 Prämie Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG) 3'400 3'400 3'400 FA-01\n\n0120.3130.00 Smart-City-Projekte 50'000 0 70'000 PR-01\n\n0120.3132.00 Honorare Berater, Gutachter, Experten 90'000 25'123 20'000 Leitbild, Legislaturziele und Organisationsanalyse PR-01\n\nSeite 1 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0120.3170.00 Spesen Delegationen und Anlässe 56'000 45'728 48'000 PR-01\n\n0120.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 300 FA-02\n\n0120.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'500 2'335 4'000 FA-04\n\n0120.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 56'000 44'344 51'800 FA-02\n\n0120.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 29 100 FA-02\n\n0120.4210.00 Beschluss- und Bewilligungstaxen -4'900 -4'650 -4'900 KA-01\n\n0120.4290.00 Übrige Entgelte -82'000 -55'160 -76'800 KA-01\n\n02 Allgemeine Dienste 6'015'100 4'851'236 5'584'900\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 733'600 448'510 546'800\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 733'600 448'510 546'800\n\n0210.3010.00 Besoldungen 1'262'000 1'296'393 1'356'100 FA-05\n\n0210.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -11'947 0 FA-05\n\n0210.3040.00 Familienzulagen 24'500 19'980 20'900 FA-05\n\n0210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 80'800 84'200 86'800 FA-05\n\n0210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'600 105'564 112'600 FA-05\n\n0210.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800 5'373 5'100 FA-05\n\n0210.3053.10 Personal-Haftpflichtversicherungsprämien 34'400 34'111 34'100 FA-02\n\n0210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'000 19'465 20'400 FA-05\n\n0210.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'800 14'636 15'300 FA-05\n\n0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung 10'000 6'729 10'000 FA-01\n\n0210.3091.00 Personalwerbung 0 345 0 FA-01\n\n0210.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'400 2'400 2'000 FA-01\n\n0210.3099.01 Reka-Checks 35'100 35'096 32'700 FA-02\n\n0210.3100.00 Büromaterial 9'700 11'304 12'000 FA-04\n\n0210.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 300 698 500 FA-01\n\n0210.3113.00 Telefonie: Anschaffung Geräte & Zubehör 10'500 22'795 0 2021 Covid-19: Homeoffice FA-03\n\n0210.3130.10 Telefon 72'500 99'394 126'400\n2021 Covid-19: Homeoffice und Ausscheidung Übermittlung / \n\nUnterhalt (siehe auch 0210.3153.00 und 0210.3158.00) \nFA-04\n\n0210.3130.20 Porti 171'600 171'558 175'500 FA-04\n\n0210.3130.30 Betreibungskosten 116'000 115'992 85'900 FA-02\n\n0210.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100 80 100 FA-01\n\n0210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 2'000 1'696 2'500 FA-01\n\n0210.3134.00 Sachversicherungsprämien 78'300 68'474 68'800 FA-02\n\n0210.3134.15 Verkehrs-Rechtschutzversicherung 2'600 2'595 2'600 FA-02\n\nSeite 2 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0210.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100 75 100 FA-02\n\n0210.3153.00 Telefonie: Unterhalt Hardware 28'300 16'811 0 Ausscheidung Übermittlung / Unterhalt (siehe 0210.3130.10) FA-03\n\n0210.3158.00 Telefonie: Unterhalt Software 16'800 11'263 0 Ausscheidung Übermittlung / Unterhalt (siehe 0210.3130.10) FA-03\n\n0210.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 13'500 11'358 13'000 FA-04\n\n0210.3170.00 Spesenentschädigungen 1'100 1'139 1'000 FA-01\n\n0210.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste Betreibungskosten Steuern \n\n& QSt\n23'300 23'237 14'200 FA-02\n\n0210.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 609'000 572'068 601'200 FA-02\n\n0210.3920.00 Interne Verrechnung Miete 81'500 69'300 69'300 FA-02\n\n0210.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -13'900 -13'884 -11'300 FA-01\n\n0210.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -117'800 -117'781 -84'700 FA-02\n\n0210.4260.01 Rückerstattungen Telefon -19'000 -10'493 -17'100 FA-04\n\n0210.4260.02 Rückerstattungen Porti -18'000 -18'033 -18'800 FA-04\n\n0210.4260.03 Rückerstattungen Sachversicherungsprämien -23'800 -25'482 -25'700 FA-02\n\n0210.4260.04\nRückerstattungen Personal-\n\nHaftpflichtversicherungsprämien\n-25'600 -25'430 -25'400 FA-02\n\n0210.4290.00 Übrige Entgelte -23'400 -23'432 -23'500 FA-01\n\n0210.4611.00\nAllgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton \n\n(Bezugsprovision)\n-740'000 -988'658 -950'000 Wegfall Quellensteuer aufgrund Zentralisierung FA-01\n\n0210.4611.01\nMitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige \n\nVeranlagung (Veranlagungsentschädigung)\n-110'000 -129'137 -104'000 FA-01\n\n0210.4612.00 Steuerbezugsprovisionen Körperschaften -680'000 -731'536 -750'000 Wegfall Quellensteuer aufgrund Zentralisierung FA-01\n\n0210.4614.00 Rückerstattungen EnK für Administration -100'000 -90'000 -100'000 FA-01\n\n0210.4910.10 Interne Verrechnung Telefon -96'400 -78'360 -96'500 FA-04\n\n0210.4910.11 Interne Verrechnung Telefon FW / ZS -3'000 -3'004 -2'700 FA-04\n\n0210.4910.20 Interne Verrechnung Porti -65'800 -65'566 -69'600 FA-04\n\n0210.4990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien -54'300 -42'875 -43'000 FA-02\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'783'500 4'120'070 4'467'600\n\n0221 Präsidium 1'074'700 943'105 1'059'100\n\n0221.3010.00 Besoldungen 631'700 599'005 642'300 FA-05\n\n0221.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -9'837 0 FA-05\n\n0221.3040.00 Familienzulagen 7'200 4'500 3'600 FA-05\n\n0221.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'500 37'815 41'200 FA-05\n\n0221.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'400 48'384 48'000 FA-05\n\n0221.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600 1'967 2'100 FA-05\n\nSeite 3 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0221.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500 8'704 9'700 FA-05\n\n0221.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'400 6'484 7'300 FA-05\n\n0221.3090.00 Aus- und Weiterbildung 36'300 21'555 45'500 PR-01\n\n0221.3091.00 Personalwerbung 0 1'000 0 PR-01\n\n0221.3099.00 Übriger Personalaufwand 25'000 23'014 65'000 PR-01\n\n0221.3099.01 Betriebliche Gesundheitsförderung 9'000 7'220 9'000 PR-01\n\n0221.3099.02 Arbeitssicherheit 5'500 8'298 5'000 OD-01\n\n0221.3100.00 Büromaterial 1'000 2'691 300 PR-01\n\n0221.3102.01 Amtliches Publikationsorgan 70'000 34'618 32'000 PR-01\n\n0221.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 3'000 2'701 3'000 PR-01\n\n0221.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300 220 300 PR-01\n\n0221.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 13'000 15'387 13'000 PR-01\n\n0221.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 75 0 PR-01\n\n0221.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 1'400 1'371 1'500 FA-04\n\n0221.3170.00 Spesenentschädigungen 900 870 900 PR-01\n\n0221.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 200 127 100 FA-02\n\n0221.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 5'800 8'139 9'800 FA-04\n\n0221.3910.20 Interne Verrechnung Porti 900 917 900 FA-04\n\n0221.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 102'600 81'298 82'000 FA-02\n\n0221.3920.00 Interne Verrechnung Miete 49'400 36'500 36'500 FA-02\n\n0221.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 82 100 FA-02\n\n0222 Stadtkanzlei 1'046'800 1'008'485 1'033'400\n\n0222.3010.00 Besoldungen 586'200 573'389 566'100 FA-05\n\n0222.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -759 0 FA-05\n\n0222.3040.00 Familienzulagen 10'800 10'800 10'800 FA-05\n\n0222.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'100 37'524 36'700 FA-05\n\n0222.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'200 50'755 52'700 FA-05\n\n0222.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400 2'042 1'900 FA-05\n\n0222.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'900 8'688 8'600 FA-05\n\n0222.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'000 6'405 6'400 FA-05\n\n0222.3090.00 Aus- und Weiterbildung 11'000 22'632 11'000 KA-02\n\n0222.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'900 2'250 2'500 KA-02\n\n0222.3100.00 Büromaterial 12'000 12'042 13'300 KA-02\n\n0222.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 500 111 1'200 KA-02\n\nSeite 4 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0222.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 500 216 800 KA-02\n\n0222.3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'800 11'478 11'500 FA-05\n\n0222.3130.20 Porti 2'600 2'633 3'300 FA-04\n\n0222.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 43'900 43'723 43'900 Vgl. Beitragsliste KA-02\n\n0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 16'000 38'536 15'000 KA-02\n\n0222.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 11'100 13'663 16'700 FA-04\n\n0222.3170.00 Spesenentschädigungen 2'400 1'327 2'100 KA-02\n\n0222.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 125 0 FA-02\n\n0222.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 300 FA-02\n\n0222.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'500 2'307 3'800 FA-04\n\n0222.3910.20 Interne Verrechnung Porti 4'100 4'115 4'000 FA-04\n\n0222.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 177'100 120'238 176'200 FA-02\n\n0222.3920.00 Interne Verrechnung Miete 47'100 51'700 51'700 FA-02\n\n0222.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 88 100 FA-02\n\n0222.4210.00 Kanzleigebühren -6'600 -6'743 -6'400 KA-02\n\n0222.4250.00 Verkaufserlös Drucksachen -800 -800 -800 KA-02\n\n0223 Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei 2'410'000 1'941'316 2'183'500\n\n0223.3000.00 Sitzungsgelder 9'800 8'126 9'800 BV-03\n\n0223.3010.00 Besoldungen; Bauverwaltung 1'292'700 1'272'242 1'294'700 FA-05\n\n0223.3010.01 Besoldungen; Werkhof und Stadtgärtnerei 2'745'900 2'703'347 2'660'600 FA-05\n\n0223.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -45'780 0 FA-05\n\n0223.3040.00 Familienzulagen; Bauverwaltung 24'900 24'250 25'100 FA-05\n\n0223.3040.01 Familienzulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei 21'600 20'400 21'600 FA-05\n\n0223.3049.01 Übrige Zulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei 59'000 46'852 47'000 FA-05\n\n0223.3050.00\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; \n\nBauverwaltung\n83'100 82'917 83'200 FA-05\n\n0223.3050.01\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Werkhof \n\nund Stadtgärtnerei\n179'600 175'371 173'300 FA-05\n\n0223.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen; Bauverwaltung 123'200 117'828 123'600 FA-05\n\n0223.3052.01\nAG-Beiträge an Pensionskassen; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n220'400 214'058 208'800 FA-05\n\n0223.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Bauverwaltung 8'400 8'280 8'400 FA-05\n\n0223.3053.01\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n73'600 71'482 71'500 FA-05\n\nSeite 5 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0223.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Bauverwaltung 19'400 19'096 19'500 FA-05\n\n0223.3054.01\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n42'100 40'369 40'700 FA-05\n\n0223.3055.00\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; \n\nBauverwaltung\n13'100 14'360 14'700 FA-05\n\n0223.3055.01\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Werkhof \n\nund Stadtgärtnerei\n28'300 30'597 30'600 FA-05\n\n0223.3090.00 Aus- und Weiterbildung 18'000 17'141 25'000 BV-03\n\n0223.3091.00 Personalwerbung 0 3'436 2'000 BV-01\n\n0223.3099.00 Übriger Personalaufwand 8'300 8'540 6'000 BV-01\n\n0223.3100.00 Büromaterial 13'000 13'052 11'000 BV-03\n\n0223.3101.00 Treibstoffe 300 555 300 BV-10\n\n0223.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 196 100 BV-10\n\n0223.3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 1'000 871 0 BV-10\n\n0223.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 2'000 1'916 5'000 BV-03\n\n0223.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 4'200 4'178 3'800 BV-03\n\n0223.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 14'900 16'675 14'900 BV-10\n\n0223.3130.20 Porti 100 71 100 FA-04\n\n0223.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 13'034 15'100 Vgl. Beitragsliste BV-03\n\n0223.3132.00 Honorare Dritter 225'000 8'140 67'000 Jurist extern statt intern, Gutachten NHG neu auf 3120.3132.00 BV-03\n\n0223.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen) 146'000 86'945 242'500\nMigration NPL in neues Datenmodell TG 06, Einführung eBau TG, \n\nGewässerraum, BfS / GWR\nBV-03\n\n0223.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400 1'594 1'800 FA-02\n\n0223.3137.00 Verkehrsabgaben 600 576 800 BV-01\n\n0223.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200 170 200 BV-03\n\n0223.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'200 2'248 2'800 BV-10\n\n0223.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 9'900 9'992 10'300 FA-04\n\n0223.3170.00 Spesenentschädigungen 1'700 1'679 1'400 BV-03\n\n0223.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 12'500 11'196 8'500 BV-03\n\n0223.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 300 480 300 FA-02\n\n0223.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 3'400 3'477 1'100 FA-02\n\n0223.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 21'100 13'058 16'800 FA-04\n\nSeite 6 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0223.3910.20 Interne Verrechnung Porti 8'900 8'860 10'900 FA-04\n\n0223.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 172'500 121'947 133'800 FA-02\n\n0223.3920.00 Interne Verrechnung Miete 135'200 122'600 122'600 FA-02\n\n0223.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 300 292 300 FA-02\n\n0223.4210.00 Baubewilligungen -140'000 -136'241 -172'000 BV-03\n\n0223.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -3'213'300 -3'199'154 -3'182'000 FA-02\n\n0224 Gesellschaft 227'800 203'265 166'500\n\n0224.3090.00 Aus- und Weiterbildung 13'000 400 3'000 Ausbildung für RL S+B, Coachingausbildung GL-01\n\n0224.3091.00 Personalwerbung 3'000 86 0 GL-01\n\n0224.3099.00 Übriger Personalaufwand 6'800 3'070 4'000 GL-01\n\n0224.3100.00 Büromaterial 1'500 1'395 1'400 GL-01\n\n0224.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral 33'000 76'410 23'000 GL-02\n\n0224.3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 1'197 2'000 GL-01\n\n0224.3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 16'410 17'000 GL-01\n\n0224.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 0 0\nMiete für Räumlichkeiten Rat&Tat (total CHF 20'000; siehe auch \n\n5350.3160.00)\nGL-01\n\n0224.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 3'800 3'975 4'200 FA-04\n\n0224.3170.00 Spesenentschädigungen 300 95 300 GL-01\n\n0224.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 100 FA-02\n\n0224.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'800 2'296 3'000 FA-04\n\n0224.3910.20 Interne Verrechnung Porti 2'000 1'975 2'000 FA-04\n\n0224.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 93'300 62'821 73'300 FA-02\n\n0224.3920.00 Interne Verrechnung Miete 37'700 33'100 33'100 FA-02\n\n0224.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 35 100 FA-02\n\n0225 Informatik 24'200 23'899 25'100\n\n0225.3010.00 Besoldungen 523'000 367'445 501'800 FA-05\n\n0225.3040.00 Familienzulagen 8'000 4'320 4'400 FA-05\n\n0225.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'500 23'882 32'200 FA-05\n\n0225.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'500 31'873 48'700 FA-05\n\n0225.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100 1'244 1'700 FA-05\n\n0225.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900 5'516 7'600 FA-05\n\n0225.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'300 4'148 5'700 FA-05\n\n0225.3090.00 Aus- und Weiterbildung 25'000 1'006 25'000 FA-01\n\n0225.3091.00 Personalwerbung 0 980 0 FA-01\n\n0225.3099.00 Übriger Personalaufwand 800 450 1'000 FA-01\n\nSeite 7 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0225.3100.00 Büromaterial 100 103 100 FA-01\n\n0225.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 1'000 152 1'000 FA-01\n\n0225.3113.00 Anschaffung Zubehör Informatik 27'000 22'278 25'000 FA-01\n\n0225.3113.01 Anschaffung Geräte und Netzwerk 352'000 398'786 235'000 Einbindung Camping und Egelsee (CHF 66'700) FA-01\n\n0225.3118.00 Anschaffung Software und Anschaffung Lizenzen 49'000 39'247 39'000 Umbau IPV Tool (CHF 10'000) FA-01\n\n0225.3130.00 Aushilfen (Dritte) 272'000 220'515 169'000 Umsetzung Massnahmen aus Sicherheitsanalyse (CHF 100'000) FA-01\n\n0225.3130.01 Elektronische Kommunikation, Internet 138'000 103'302 103'300 Projekt eTG (CHF 23'000), ePartizipation (CHF 9'000) FA-01\n\n0225.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 61'000 3'756 115'000\nSicherheitsanalyse im 2022 realisiert (CHF 100'000), Migration \n\nSharePoint (CHF 60'500)\nFA-01\n\n0225.3133.00\nInformatik-Nutzungsaufwand Abraxas und andere \n\nUnternehmen\n550'000 545'496 563'000\n\nWegfall Quellensteuer aufgrund Zentralisierung (CHF 51'200), \n\nRealisierung Kreditorenworkflow (CHF 39'500)\nFA-01\n\n0225.3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware 87'000 19'642 62'000\nAblauf Grundgarantie Server (Wartung alter Server teurer), \n\nWartung Videosysteme Sitzungszimmer (CHF 5'000)\nFA-01\n\n0225.3158.00 Unterhalt Informatik-Software und Lizenzen 297'000 183'343 255'000 Unterhalt / Ausbau Voice Bot Service (CHF 38'000) FA-01\n\n0225.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 1'400 1'280 1'800 FA-04\n\n0225.3169.00 Miete Microsoft 365 84'000 77'434 84'000 FA-01\n\n0225.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 219 1'000 FA-01\n\n0225.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 4'800 2'771 4'300 FA-04\n\n0225.3910.20 Interne Verrechnung Porti 100 78 100 FA-04\n\n0225.3920.00 Interne Verrechnung Miete 16'900 14'400 14'400 FA-02\n\n0225.4614.01 Rückerstattungen EnK für Informatik -403'300 -318'816 -343'200 FA-02\n\n0225.4910.30 Interne Verrechnung Informatik -2'170'900 -1'730'950 -1'932'800 FA-02\n\n029 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 498'000 282'656 570'500\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 498'000 282'656 570'500\n\n0290.3000.00 Sitzungsgelder 0 611 0 PR-01\n\n0290.3010.00 Besoldungen 452'800 387'759 411'600 FA-05\n\n0290.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -783 0 FA-05\n\n0290.3040.00 Familienzulagen 7'200 7'500 9'000 FA-05\n\n0290.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'000 25'255 26'400 FA-05\n\n0290.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 34'200 28'521 30'200 FA-05\n\n0290.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'800 9'168 9'200 FA-05\n\n0290.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'800 5'814 6'200 FA-05\n\n0290.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'600 4'321 4'700 FA-05\n\n0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33'000 32'067 27'000 GL-02\n\nSeite 8 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n0290.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 228'200 170'462 155'000 GL-02\n\n0290.3130.00 Sicherheitsüberwachung durch Dritte 31'000 30'038 31'000 GL-02\n\n0290.3130.01 Management Verwaltungsliegenschaften 22'000 95'019 18'000 GL-02\n\n0290.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 27'000 21'782 24'000 GL-02\n\n0290.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 289'000 390'467 447'000 GL-02\n\n0290.3144.01 Fremdreinigung 20'000 14'428 20'000 GL-02\n\n0290.3144.02 Servicegebühren und -arbeiten 62'000 52'773 64'000 GL-02\n\n0290.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n43'000 62'436 58'000 GL-02\n\n0290.3160.00 Miete, Benützungskosten 10'000 9'720 10'000 GL-02\n\n0290.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 61 0 PR-01\n\n0290.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 88'060 0 FA-02\n\n0290.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 70'500 70'500 48'600 FA-07\n\n0290.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 600'800 469'690 470'400\nImmobilien Fischerhaus / Biergarten (Restwertabschreibung), \n\nSanierung Seegartenscheune (Restwertabschreibung)\nFA-07\n\n0290.3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 104'000 50'900 230'300 Stadthaus-Planung, Alternativ-Projekt Stadthaus-Planung FA-07\n\n0290.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'600 1'430 500 FA-02\n\n0290.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 42'300 37'530 40'600 FA-02\n\n0290.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'300 2'462 2'600 FA-04\n\n0290.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 3'300 1'457 3'300 FA-02\n\n0290.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 35'500 3'431 17'400 FA-07\n\n0290.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 14'200 15'297 14'800 FA-02\n\n0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -44'000 -43'761 -40'000 KA-02\n\n0290.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10'900 -15'244 -9'800 GL-02\n\n0290.4470.00 Mietzinserträge -301'500 -380'505 -299'000 GL-02\n\n0290.4470.01\nSubventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und \n\nBaurechtszinsen\n-369'100 -334'200 -352'500 GL-02\n\n0290.4470.02 Pachtzinserträge Grundstücke -4'800 -4'815 -4'800 GL-02\n\n0290.4470.03 Baurechtszinsen -64'300 -92'541 -64'100 GL-02\n\n0290.4470.04 Nutzungszinsen -47'200 -51'946 -47'700 GL-02\n\n0290.4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 0 -600 0 GL-02\n\n0290.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Coronafonds) 0 -88'060 0 FA-01\n\n0290.4614.02 Rückerstattungen EnK für Reinigungspersonal -123'800 -125'347 -122'900 FA-05\n\n0290.4920.00 Interne Verrechnung Miete -721'500 -668'500 -668'500 FA-02\n\nSeite 9 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'699'700 1'663'067 1'407'300\n\n11 Öffentliche Sicherheit -69'600 172'597 40'000\n\n111 Ordnungsdienst -69'600 172'597 40'000\n\n1110 Ordnungsdienst -69'600 172'597 40'000\n\n1110.3010.00 Besoldungen 188'500 281'017 256'800 FA-05\n\n1110.3049.00 Übrige Zulagen 5'300 14'679 15'000 FA-05\n\n1110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'500 19'237 17'400 FA-05\n\n1110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'600 28'427 26'800 FA-05\n\n1110.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200 1'926 1'800 FA-05\n\n1110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000 4'431 4'100 FA-05\n\n1110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 3'333 3'100 FA-05\n\n1110.3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 0 1'200 OD-01\n\n1110.3100.00 Büromaterial 2'400 1'122 2'400 OD-01\n\n1110.3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 1'000 197 1'200 OD-01\n\n1110.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 9'800 1'090 800 Kauf Bussenblöcke (alle 2 Jahre) OD-01\n\n1110.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'600 1'400 1'800 OD-01\n\n1110.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 1'200 705 2'700 OD-01\n\n1110.3130.00 Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter 123'000 167'807 130'000 OD-01\n\n1110.3130.20 Porti 1'400 1'359 1'400 FA-04\n\n1110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 4'000 292 4'000 Rechtsabklärungen bei Flurangelegenheiten OD-01\n\n1110.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 200 371 400 FA-02\n\n1110.3137.00 Verkehrsabgaben 200 190 200 OD-01\n\n1110.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100 0 100 OD-01\n\n1110.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'200 1'618 1'700 OD-01\n\n1110.3160.00 Miete 400 229 400 OD-01\n\n1110.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 3'500 3'793 4'200 FA-04\n\n1110.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 0 -1'000 0 FA-02\n\n1110.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen 4'300 3'374 4'000 FA-02\n\n1110.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'600 3'197 3'900 FA-04\n\n1110.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'000 3'000 3'000 OD-01\n\n1110.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 81'000 63'829 72'800 FA-02\n\nSeite 10 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1110.3920.00 Interne Verrechnung Miete 17'700 13'500 13'500 FA-02\n\n1110.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 174 200 FA-02\n\n1110.4270.00 Ordnungsbussen -552'000 -439'970 -528'000 OD-01\n\n1110.4290.00 Erlös für Leistungen -1'500 -1'230 -1'500 OD-01\n\n1110.4900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD -1'500 -1'500 -1'400 OD-01\n\n1110.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -4'000 -4'000 -4'000 FA-02\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'363'800 1'072'348 969'800\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'363'800 1'072'348 969'800\n\n1401 Einwohneramt 376'800 370'236 327'500\n\n1401.3010.00 Besoldungen 361'800 357'368 335'200 FA-05\n\n1401.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -5'964 0 FA-05\n\n1401.3040.00 Familienzulagen 7'200 7'200 7'200 FA-05\n\n1401.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'200 23'129 21'500 FA-05\n\n1401.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'400 20'195 20'500 FA-05\n\n1401.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500 1'173 1'100 FA-05\n\n1401.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500 5'324 5'100 FA-05\n\n1401.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700 3'738 3'800 FA-05\n\n1401.3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'000 -3'425 11'000 KA-09\n\n1401.3100.00 Büromaterial 4'600 1'850 4'600 KA-09\n\n1401.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 200 157 200 KA-09\n\n1401.3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'500 520 0 KA-01\n\n1401.3130.20 Porti 600 649 600 FA-04\n\n1401.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 3'000 0 0 KA-09\n\n1401.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 1'499 0 KA-09\n\n1401.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 5'000 5'480 6'400 FA-04\n\n1401.3170.00 Spesenentschädigungen 200 0 200 KA-09\n\n1401.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 3'189 0 FA-02\n\n1401.3601.00\nErtragsanteile an den Kanton (Identitätskarten & ausl. \n\nAufenthaltstitel)\n323'000 0 349'200 KA-09\n\n1401.3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere 0 21'668 0 KA-09\n\n1401.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'400 2'219 2'900 FA-04\n\n1401.3910.20 Interne Verrechnung Porti 11'100 11'083 10'800 FA-04\n\n1401.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 151'200 139'134 142'100 FA-02\n\n1401.3920.00 Interne Verrechnung Miete 25'300 15'300 15'300 FA-02\n\nSeite 11 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1401.4210.00 Heimatausweis-Abgabegebühren -800 -570 -800 KA-09\n\n1401.4210.02 Gebühren Aufenthaltstitel -355'000 -23'056 -387'600 KA-09\n\n1401.4210.03 Identitätskarten -33'000 -32'125 -30'500 KA-09\n\n1401.4210.05 Diverse Gebühren -35'000 -27'049 -35'000 KA-09\n\n1401.4210.06 Auskünfte -6'000 -4'780 -7'000 KA-09\n\n1401.4210.07 Einbürgerungsgebühren -97'600 -96'000 -91'100 KA-01\n\n1401.4290.00 Übrige Entgelte -26'200 -25'670 -26'200 KA-09\n\n1401.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand Hundewesen -2'000 -2'000 -2'000 FA-02\n\n1401.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen -30'000 -30'000 -30'000 FA-02\n\n1402 Grundbuch-, Mass und Gewicht 50'000 54'518 45'000\n\n1402.3130.00 Grundbuchgebühren 15'000 15'679 20'000 BV-02\n\n1402.3132.00 Vermessungsmutationen 25'000 27'827 20'000 BV-02\n\n1402.3132.01 Nachführen von Plänen 10'000 11'013 5'000 BV-02\n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 69'800 61'474 67'000\n\n1403.3000.00 Sitzungsgelder 4'300 4'399 4'300 KA-11\n\n1403.3010.00 Besoldungen 35'100 31'593 34'000 FA-05\n\n1403.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300 2'059 2'200 FA-05\n\n1403.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 2'738 2'800 FA-05\n\n1403.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 100 100 FA-05\n\n1403.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 474 600 FA-05\n\n1403.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 324 400 FA-05\n\n1403.3090.00 Aus- und Weiterbildung 600 0 600 KA-11\n\n1403.3100.00 Büromaterial 200 0 200 KA-11\n\n1403.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 200 168 200 KA-11\n\n1403.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 3'200 3'889 3'200 KA-11\n\n1403.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 2'000 1'073 2'000 KA-11\n\n1403.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 400 312 400 FA-04\n\n1403.3910.20 Interne Verrechnung Porti 700 657 700 FA-04\n\n1403.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 18'700 14'781 17'300 FA-02\n\n1403.4612.00 Rückerstattungen Verfahrenskosten -2'000 -1'092 -2'000 KA-11\n\n1404 Marktwesen 11'400 923 3'200\n\n1404.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 3'100 195 3'100 OD-01\n\n1404.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 100 60 100 OD-01\n\n1404.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 2'000 0 2'000 Ersatz defekter Marktstände OD-01\n\nSeite 12 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1404.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'600 2'469 5'400 OD-01\n\n1404.3130.20 Porti 200 195 200 FA-04\n\n1404.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 6'000 0 0 Revision Marktreglement, Unterstützung RA OD-01\n\n1404.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 500 127 500 OD-01\n\n1404.3159.01 Unterhalt Marktstände 1'000 0 1'000 OD-01\n\n1404.3170.00 Spesenentschädigungen 800 358 800 OD-01\n\n1404.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 600 900 600 FA-02\n\n1404.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 32'500 9'472 32'500 FA-02\n\n1404.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -36'000 -9'760 -36'000 OD-01\n\n1404.4240.01 Vermietung Standmaterial -7'000 -3'094 -7'000 OD-01\n\n1408 Berufsbeistandschaft 855'800 585'198 527'100\n\n1408.3010.00 Besoldungen 887'700 819'423 843'800 FA-05\n\n1408.3010.01 Besoldungen; Pflegefamilien 50'000 56'948 50'000 FA-05\n\n1408.3010.02 Besoldungen; Private Mandatsträger 42'000 42'360 40'000 FA-05\n\n1408.3010.07 Rückerstattungen Besoldungen; Private Mandatsträger -8'000 -2'069 -2'000 FA-05\n\n1408.3010.08 Rückerstattungen Besoldungen; Pflegefamilien -50'000 -56'948 -50'000 FA-05\n\n1408.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -32'570 0 FA-05\n\n1408.3040.00 Familienzulagen 18'000 10'800 18'000 FA-05\n\n1408.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'900 51'795 54'100 FA-05\n\n1408.3050.01\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; \n\nPflegefamilien\n1'600 1'457 1'600 FA-05\n\n1408.3050.02\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Private \n\nMandatsträger\n1'200 1'321 1'200 FA-05\n\n1408.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'700 66'963 70'400 FA-05\n\n1408.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600 2'726 2'800 FA-05\n\n1408.3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Pflegefamilien 200 74 100 FA-05\n\n1408.3053.02\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen; Private \n\nMandatsträger\n100 62 100 FA-05\n\n1408.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'400 11'930 12'700 FA-05\n\n1408.3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Pflegefamilien 400 336 500 FA-05\n\n1408.3054.02\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Private \n\nMandatsträger\n400 304 400 FA-05\n\n1408.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'000 8'681 9'600 FA-05\n\n1408.3090.00 Aus- und Weiterbildung 25'200 4'214 18'000 Aufgrund Covid-19 abgesagte Weiterbildungen SD-01\n\nSeite 13 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1408.3100.00 Büromaterial 5'500 5'531 6'000 SD-01\n\n1408.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 300 533 600 SD-01\n\n1408.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 300 0 300 SD-01\n\n1408.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 20 0 SD-01\n\n1408.3130.20 Porti 100 0 400 FA-04\n\n1408.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400 1'590 1'600 SD-01\n\n1408.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 20'000 17'281 25'000 SD-01\n\n1408.3132.02 Honorare externe Berater; Private Mandatsträger 9'000 9'350 8'000 FA-05\n\n1408.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 3'300 3'346 4'000 FA-04\n\n1408.3170.00 Spesenentschädigungen 19'000 18'802 19'000 SD-01\n\n1408.3170.02 Spesenentschädigung; Private Mandatsträger 2'000 1'158 3'000 FA-05\n\n1408.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 27'000 55'588 0 FA-02\n\n1408.3702.10\nWeiterleitung Entschädigungen Mandatsführung an \n\nVertragsgemeinden\n15'000 24'500 19'000 SD-01\n\n1408.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'500 2'468 1'700 FA-02\n\n1408.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 4'700 4'054 5'200 FA-04\n\n1408.3910.20 Interne Verrechnung Porti 5'500 5'468 6'300 FA-04\n\n1408.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 102'600 73'907 69'000 FA-02\n\n1408.3920.00 Interne Verrechnung Miete 56'700 56'700 56'700 FA-02\n\n1408.4210.00 Entschädigungen Unterhaltsverträge -1'500 -1'200 0 SD-15\n\n1408.4210.01 Entschädigungen Mandatsführung -200'000 -281'777 -280'000 Neue Richtlinen Obergericht SD-01\n\n1408.4290.00 Übrige Entgelte -2'000 -2'000 -2'000 SD-01\n\n1408.4612.00 Kostenanteile Vertragsgemeinden -125'000 -124'952 -119'000 SD-01\n\n1408.4702.10 Entschädigungen Mandatsführungen Bottighofen / Lengwil -15'000 -24'500 -19'000 SD-01\n\n1408.4910.50 Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft -200'000 -248'475 -350'000 Neue Richtlinien Obergericht SD-01\n\n15 Feuerwehr 0 0 0\n\n150 Feuerwehr 0 0 0\n\n1500 Feuerwehr 0 0 0\n\n1500.3000.00 Sitzungsgelder 2'200 2'176 2'400 OD-01\n\n1500.3000.20 Sitzungsgelder Feuerwehr 5'700 2'532 6'100 OD-01\n\n1500.3010.00 Besoldungen 288'900 310'982 313'100 FA-05\n\n1500.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -8'499 0 FA-05\n\n1500.3010.20 Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigungen 67'400 58'920 63'800 Zusätzliche Funktionsentschädigungen für Gruppenführer OD-01\n\nSeite 14 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1500.3010.21 Sold für Übungen 95'000 95'269 91'000 OD-01\n\n1500.3010.22 Sold für Einsätze 148'500 146'380 133'000 OD-01\n\n1500.3010.23 Sold für Jugendfeuerwehr 19'100 16'491 19'100 OD-01\n\n1500.3040.00 Familienzulagen 3'400 5'520 5'600 FA-05\n\n1500.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'500 19'784 20'100 FA-05\n\n1500.3050.20 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; AdF 4'300 4'395 3'900 FA-05\n\n1500.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'700 28'794 29'100 FA-05\n\n1500.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700 4'689 4'800 FA-05\n\n1500.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400 4'573 4'700 FA-05\n\n1500.3054.20 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; AdF 1'100 1'008 900 FA-05\n\n1500.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'000 3'439 3'600 FA-05\n\n1500.3090.00 Aus- und Weiterbildung 92'200 62'287 27'700 Zusätzliche Realbrandausbildung im Ausbildungszentrum OD-01\n\n1500.3090.01\nAus- und Weiterbildung; Aufwand Nationalstrassen-\n\nStützpunkt\n22'300 18'652 24'800 OD-01\n\n1500.3091.00 Personalwerbung 10'200 86 3'500 Anlass "Tag der offenen Tore 2023" OD-01\n\n1500.3099.01 Ausflüge; Jugendfeuerwehr 6'700 13'518 6'800 OD-01\n\n1500.3099.02 Abschiedsgeschenke 1'800 474 3'200 OD-01\n\n1500.3099.03 Schlussabend 20'000 12'013 21'000 OD-01\n\n1500.3100.00 Büromaterial 8'200 10'224 7'700 OD-01\n\n1500.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000 14'534 15'000 OD-01\n\n1500.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'900 1'492 2'400 OD-01\n\n1500.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n60'500 70'925 91'000 OD-01\n\n1500.3111.01 Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See 2'700 1'787 3'500 OD-01\n\n1500.3111.02 Anschaffung Ausrüstung, Geräte; Jugendfeuerwehr 1'200 1'197 1'200 OD-01\n\n1500.3111.03 Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten 52'000 58'352 40'000 OD-01\n\n1500.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 35'000 24'851 26'000 OD-01\n\n1500.3130.01 Funk und Alarm 11'900 10'761 11'900 OD-01\n\n1500.3130.02 Übrige Dienstleistungen Dritter 3'900 2'767 3'900 OD-01\n\n1500.3130.10 Telefon 5'500 5'500 7'300 OD-01\n\n1500.3130.20 Porti 100 0 0 FA-04\n\n1500.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'100 4'553 5'200 Vgl. Beitragsliste OD-01\n\n1500.3132.00 Externe Feuerschutzkontrolle 80'000 0 0 Bisher intern, siehe Funktion 7690 OD-01\n\n1500.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 11'600 11'555 11'600 FA-02\n\n1500.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 1'300 1'116 1'100 GL-02\n\nSeite 15 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1500.3137.00 Verkehrsabgaben 200 150 300 OD-01\n\n1500.3143.00 Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten 135'000 132'349 135'000 OD-01\n\n1500.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 18'500 18'331 24'000 OD-01\n\n1500.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n4'000 6'963 3'000 OD-01\n\n1500.3151.01 Unterhalt Ausrüstung, Geräte 45'600 27'555 53'000 Periodische Revision von Geräten für Atemschutz OD-01\n\n1500.3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 47'500 47'548 45'000 OD-01\n\n1500.3170.00 Spesenentschädigungen 12'500 10'440 13'500 OD-01\n\n1500.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 200 204 200 OD-01\n\n1500.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste (inkl. \n\nFeuerwehrersatzabgaben)\n21'800 23'076 22'400 FA-02\n\n1500.3300.41 Abschreibungen Hochbauten VV 21'900 21'900 21'800 FA-07\n\n1500.3300.61 Abschreibungen Mobilien VV 51'400 51'811 105'400 Ersatz Autodrehleiter (Restwertabschreibung) FA-07\n\n1500.3300.91\nAbschreibungen übrige Sachanlagen VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n83'700 17'900 18'700 Ersatz Brandschutzbekleidung (Restwertabschreibung) FA-07\n\n1500.3501.00 Einlage in Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund) 20'300 26'102 20'300 FA-02\n\n1500.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 0 94'276 0 FA-02\n\n1500.3612.01 Entschädigung an EnK für Hydranten 495'000 495'000 495'000 OD-01\n\n1500.3612.30\nEntschädigung an die Politische Gemeinde für \n\nErsatzabgabebezugskosten\n28'800 30'501 30'100 FA-02\n\n1500.3636.00 Beiträge 1'000 1'000 1'000 Vgl. Beitragsliste OD-01\n\n1500.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten 50'500 50'500 50'500 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n1500.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 600 600 600 OD-01\n\n1500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'500 1'739 1'200 FA-02\n\n1500.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 5'100 4'302 5'600 FA-04\n\n1500.3910.11 Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt 700 669 300 FA-04\n\n1500.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'000 3'000 3'200 OD-01\n\n1500.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 37'300 29'563 56'100 FA-02\n\n1500.3920.00 Interne Verrechnung Miete 8'300 8'300 8'300 FA-02\n\n1500.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'500 2'493 2'500 FA-02\n\n1500.4250.00 Verkaufserlöse -6'200 0 0 OD-01\n\n1500.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -70'000 -72'402 -68'000 OD-01\n\n1500.4270.00 Bussen -200 -60 -500 OD-01\n\n1500.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen -5'200 -5'422 -5'300 FA-02\n\nSeite 16 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1500.4470.00 Mietzinserträge -10'000 -5'000 -10'000 OD-01\n\n1500.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK -186'400 0 -16'000 FA-02\n\n1500.4612.00 Kostenverrechnung an Bottighofen -117'200 -100'581 -114'200 OD-01\n\n1500.4630.00 Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt -45'400 -45'423 -45'400 OD-01\n\n1500.4631.00 Beiträge der Gebäudeversicherung / FSA -122'700 -121'711 -74'000 OD-01\n\n1500.4631.01 Beiträge GVA; Jugendfeuerwehr -5'600 -5'550 -5'600 OD-01\n\n1500.4637.00 Mitgliederbeiträge; Jugendfeuerwehr -3'000 -2'880 -3'000 OD-01\n\n1500.4920.00 Interne Verrechnung Miete Depot Ost -21'000 -21'000 -21'000 OD-01\n\n1500.4980.00 Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben -1'650'000 -1'749'338 -1'770'000 FA-02\n\n16 Verteidigung 405'500 418'122 397'500\n\n161 Militärische Verteidigung 47'800 61'036 53'200\n\n1610 Militärische Verteidigung 47'800 61'036 53'200\n\n1610.3010.00 Besoldungen 7'700 20'491 19'300 FA-05\n\n1610.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -542 0 FA-05\n\n1610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500 1'330 1'300 FA-05\n\n1610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 700 2'084 2'000 FA-05\n\n1610.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 214 200 FA-05\n\n1610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 309 300 FA-05\n\n1610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 232 300 FA-05\n\n1610.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500 1'450 0 OD-01\n\n1610.3130.00 Inspektion, Entlassungsfeier 1'800 0 100 OD-01\n\n1610.3636.00 Beiträge 35'000 35'468 29'500 OD-01\n\n1610.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 200 0 200 FA-02\n\n162 Zivile Verteidigung 357'700 357'085 344'300\n\n1620 Zivilschutz [allgemein] 339'800 336'504 320'800\n\n1620.3010.00 Besoldungen 102'900 98'503 95'200 FA-05\n\n1620.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -2'353 0 FA-05\n\n1620.3040.00 Familienzulagen 0 720 800 FA-05\n\n1620.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'600 6'407 6'100 FA-05\n\n1620.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700 9'793 9'500 FA-05\n\n1620.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800 828 700 FA-05\n\n1620.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600 1'485 1'500 FA-05\n\n1620.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100 1'117 1'100 FA-05\n\n1620.3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'700 9'432 1'500 OD-01\n\nSeite 17 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1620.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'100 2'250 1'500 OD-01\n\n1620.3100.00 Büromaterial 1'000 1'432 1'000 OD-01\n\n1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200 58 300 OD-01\n\n1620.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 300 55 300 OD-01\n\n1620.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n500 94 10'100 OD-01\n\n1620.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 11'200 7'262 7'000 OD-01\n\n1620.3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 4'636 6'000 Siehe 1620.4260.00.00 OD-01\n\n1620.3130.20 Porti 100 0 100 FA-04\n\n1620.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 2'400 1'908 1'900 GL-02\n\n1620.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 6'000 10'060 9'100 OD-01\n\n1620.3144.01 Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert 5'000 11'843 10'000 OD-01\n\n1620.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n300 78 300 OD-01\n\n1620.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 2'400 2'339 2'600 FA-04\n\n1620.3192.01 Nutzungsrechte für Schutzräume 0 0 14'400 Keine Schutzraumübernahme vorgesehen OD-01\n\n1620.3612.00 Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation 179'500 170'981 170'500 OD-01\n\n1620.3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge 68'000 53'600 80'000 Siehe 1620.4705.00 OD-01\n\n1620.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 100 69 0 FA-02\n\n1620.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'900 2'573 3'600 FA-04\n\n1620.3910.11 Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton) 2'300 2'335 2'400 FA-04\n\n1620.3910.20 Interne Verrechnung Porti 13'800 13'761 13'900 FA-04\n\n1620.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 14'000 11'086 8'600 FA-02\n\n1620.3920.00 Interne Verrechnung Miete 8'300 8'300 8'300 FA-02\n\n1620.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'600 2'624 2'600 FA-02\n\n1620.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'000 0 -2'000 OD-01\n\n1620.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -4'636 -6'000 OD-01\n\n1620.4611.00\nEntschädigung des Kantons für übernommene \n\nSchutzraumbauten\n0 0 -14'400 Siehe 1620.3192.01 OD-01\n\n1620.4630.00 Bundesbeiträge -10'400 -10'400 -10'400 OD-01\n\n1620.4631.00 Kantonsbeiträge -12'000 -11'936 -20'000 Weniger Ersatzbeiträge gem. Bundesgesetz OD-01\n\n1620.4705.00 Schutzraumersatzbeiträge -68'000 -53'600 -80'000 Siehe 1620.3701.00 OD-01\n\n1620.4900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD -1'200 -1'200 -1'300 OD-01\n\nSeite 18 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1620.4910.12 Interne Verrechnung Telefon OD -2'000 -2'000 -2'800 OD-01\n\n1620.4910.21 Interne Verrechnung Porti OD -13'000 -13'000 -13'200 OD-01\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 17'900 20'582 23'500\n\n1621.3612.00 Entschädigung an regionalen Führungsstab 17'900 20'582 23'500 OD-01\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 0 0 0\n\n1626.3010.00 Besoldungen 154'900 179'448 158'200 FA-05\n\n1626.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -7'667 0 FA-05\n\n1626.3010.20 Kaderentschädigung 13'800 9'600 12'000 Zusätzliche Beförderungen durch Kanton OD-01\n\n1626.3010.80 Zivilschutzsold 7'500 4'318 6'000 Zusätzliche Ausbildungstage OD-01\n\n1626.3040.00 Familienzulagen 1'500 2'160 2'200 FA-05\n\n1626.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'200 11'930 10'400 FA-05\n\n1626.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'800 15'558 13'200 FA-05\n\n1626.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600 3'112 2'600 FA-05\n\n1626.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 2'748 2'500 FA-05\n\n1626.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600 2'040 1'800 FA-05\n\n1626.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'800 91 500 OD-01\n\n1626.3090.80 Aus- und Weiterbildung AdZS 23'900 19'556 19'900 Zusätzliche Ausbildungstage OD-01\n\n1626.3100.00 Büromaterial 500 782 800 OD-01\n\n1626.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 7'392 7'000 OD-01\n\n1626.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n42'000 27'888 27'000 OD-01\n\n1626.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 11'200 8'333 7'000 OD-01\n\n1626.3130.01 Funk und Alarm 34'400 22'300 31'000 Höhere Polycom-Gebühren vom Kanton OD-01\n\n1626.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'100 2'034 2'100 FA-02\n\n1626.3137.00 Verkehrsabgaben 1'300 1'041 1'200 OD-01\n\n1626.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 2'000 2'147 1'500 OD-01\n\n1626.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n9'700 8'344 8'300 Periodische Elektrogerätekontrolle OD-01\n\n1626.3160.00 Miete und Benützungskosten 23'300 23'384 23'300 OD-01\n\n1626.3170.00 Spesenentschädigungen 1'300 1'288 1'200 OD-01\n\n1626.3199.00 Übriger Betriebsaufwand "Corona" 0 3'967 0 OD-01\n\n1626.3611.00 Entschädigung Kanton TG, OM Computer 5'000 5'000 5'000 OD-01\n\n1626.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 600 600 700 OD-01\n\n1626.3910.12 Interne Verrechnung Telefon OD 1'700 1'700 2'200 OD-01\n\n1626.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 1'300 1'300 1'300 OD-01\n\nSeite 19 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n1626.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 9'300 7'391 12'900 FA-02\n\n1626.3920.00 Interne Verrechnung Miete Depot Ost 21'000 21'000 21'000 OD-01\n\n1626.4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 -2'008 0 OD-01\n\n1626.4612.00 Kostenanteile Gemeinden -401'800 -382'778 -378'800 OD-01\n\n1626.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -4'000 -4'000 -4'000 FA-02\n\n1627 Regionaler Führungsstab 0 0 0\n\n1627.3010.00 Besoldungen 17'700 20'437 26'400 FA-05\n\n1627.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -442 0 FA-05\n\n1627.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200 1'096 1'700 FA-05\n\n1627.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900 1'724 1'900 FA-05\n\n1627.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 162 300 FA-05\n\n1627.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 255 400 FA-05\n\n1627.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200 192 300 FA-05\n\n1627.3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'700 95 3'700 Interregionale Übung OD-01\n\n1627.3100.00 Büromaterial 500 803 500 OD-01\n\n1627.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 200 0 1'000 OD-01\n\n1627.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n9'900 15'055 11'000 OD-01\n\n1627.3130.01 Funk und Alarm 4'400 5'900 3'800 OD-01\n\n1627.3910.12 Interne Verrechnung Telefon OD 300 300 600 OD-01\n\n1627.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 500 500 500 OD-01\n\n1627.4612.00 Kostenanteile Gemeinden -40'000 -46'077 -52'100 OD-01\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 7'362'400 6'366'623 6'773'600\n\n31 Kulturerbe 578'200 551'091 474'600\n\n311 Museen und bildende Kunst 454'700 449'816 444'600\n\n3110 Kreuzlinger Museen 454'700 449'816 444'600\n\n3110.3636.20 Beitrag Museum Rosenegg 163'500 163'088 161'200 GL-01\n\n3110.3636.21 Beitrag Seemuseum 128'000 128'000 125'000 GL-01\n\n3110.3636.22 Beitrag Planetarium-Sternwarte 101'500 101'368 98'600 GL-01\n\n3110.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt \n\nan private Organisationen ohne Erwerbszweck\n50'000 50'000 49'500 FA-07\n\n3110.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 300 215 0 FA-02\n\n3110.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 6'600 6'578 7'700 FA-02\n\n3110.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 4'800 568 2'600 FA-07\n\nSeite 20 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 123'500 101'275 30'000\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 123'500 101'275 30'000\n\n3120.3132.00 Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten) 18'000 0 5'000\nMehr Gutachten durch geänderte Praxis kant. Denkmalpflege, neu \n\nÜbernahme aus 0223.3132.00\nBV-03\n\n3120.3632.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n35'500 54'717 0 BV-03\n\n3120.3635.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an private \n\nUnternehmungen\n58'000 15'247 0 BV-03\n\n3120.3636.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n0 818 0 BV-03\n\n3120.3637.00 Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte 12'000 30'493 25'000 BV-03\n\n32 Kultur, übrige 2'007'100 2'057'811 2'470'700\n\n321 Bibliotheken 10'000 0 0\n\n3210\nBüecherbrugg, Stadt- und Beufsfachschulbibliothek \n\nKreuzlingen\n10'000 0 0\n\n3210.3636.30 Defizitgarantie 10'000 0 0 GL-01\n\n329 Kultur, übrige 1'997'100 2'057'811 2'470'700\n\n3290 Kultur [allgemein] 1'693'700 1'310'064 1'658'200\n\n3290.3000.00 Sitzungsgelder 12'000 5'743 14'000 GL-01\n\n3290.3010.00 Besoldungen 127'700 152'776 125'600 FA-05\n\n3290.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -18'759 0 FA-05\n\n3290.3040.00 Familienzulagen 3'600 3'735 3'800 FA-05\n\n3290.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'200 10'033 8'100 FA-05\n\n3290.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'500 11'537 9'000 FA-05\n\n3290.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800 968 800 FA-05\n\n3290.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000 2'313 1'900 FA-05\n\n3290.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300 1'161 1'500 FA-05\n\n3290.3130.01 Aufwände für Bundesfeier 20'000 0 20'000 GL-01\n\n3290.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000 31'378 5'000 GL-01\n\n3290.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 13'000 10'372 13'000 GL-01\n\n3290.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 17'100 15'916 20'100 GL-01\n\n3290.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 3'000 2'470 3'000 GL-01\n\n3290.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 35'000 8'654 0\nBruttoprinzip, keine Direktbuchungen mehr auf Fondskonti (siehe \n\n3290.4511.00)\nGL-01\n\nSeite 21 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3290.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'400 11'400 11'300 FA-07\n\n3290.3511.00 Einlage in Fonds EK (Kunstfonds) 35'000 38'000 35'000 GL-01\n\n3290.3636.00 Beiträge 543'700 366'400 502'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3290.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen 445'200 453'200 445'200 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n3290.3636.02 Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 80'000 137'357 80'000 GL-01\n\n3290.3636.06 Grenzüberschreitende Kulturprojekte 45'000 37'762 35'000 Kunstnacht 2023 (CHF 20'000) GL-01\n\n3290.3636.07 Generationenprojekte 12'000 5'998 20'000  GL-01\n\n3290.3636.09 Beitrag an Stiftung Trösch 175'000 0 175'000 GL-01\n\n3290.3636.11 Einmalige Anlässe 55'000 52'635 60'000 Musical SBO Zeppelin (CHF 30'000) GL-01\n\n3290.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'100 1'029 900 FA-02\n\n3290.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 69'800 35'272 72'000 FA-02\n\n3290.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 900 114 500 FA-07\n\n3290.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 1'900 1'958 2'000 FA-02\n\n3290.4250.00 Verkäufe von Kochbüchern "kulinarische Begegnungen" 0 -240 0 PR-01\n\n3290.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Kunst-, Flügel- und Coronafonds) -35'000 -63'932 0 Bruttoprinzip, keine Direktbuchungen mehr auf Fondskonti FA-02\n\n3290.4638.00 Kostenübernahme Konstanz; Kunstgrenze -6'500 -5'186 -6'500 GL-01\n\n3291 Dreispitz Sport- und Kulturzentrum 366'900 440'318 384'600\n\n3291.3000.00 Sitzungsgelder 300 0 300 GL-01\n\n3291.3010.00 Besoldungen 52'800 55'325 46'500 FA-05\n\n3291.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -87 0 FA-05\n\n3291.3040.00 Familienzulagen 0 270 200 FA-05\n\n3291.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400 3'585 3'000 FA-05\n\n3291.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500 5'033 4'200 FA-05\n\n3291.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300 358 300 FA-05\n\n3291.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 830 700 FA-05\n\n3291.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 625 600 FA-05\n\n3291.3100.00 Büromaterial 0 106 0 GL-01\n\n3291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000 16'402 12'000 GL-01\n\n3291.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'500 1'564 2'000 GL-01\n\n3291.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 11'000 7'051 9'500 GL-01\n\n3291.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 119'000 70'308 85'000 GL-01\n\n3291.3130.00 Besoldungen (Hauswartung durch Dritte) 120'000 100'313 120'000 GL-01\n\n3291.3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000 8'224 9'000 GL-01\n\nSeite 22 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3291.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 6'500 5'416 5'500 GL-02\n\n3291.3137.00 Verkehrsabgaben 200 150 200 GL-01\n\n3291.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 133'000 107'865 68'000\nAbschleifen und Saalboden ölen (CHF 30'000), Ersatz Beleuchtung \n\n1. und 2. UG mit LED (CHF 50'000)\nGL-01\n\n3291.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n16'000 13'849 16'000 GL-01\n\n3291.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 8'000 4'032 20'000 GL-01\n\n3291.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 800 46 600 GL-01\n\n3291.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 83'200 185'600 183'800 Pestalozzistrasse 17 - Dreispitz (Restwertabschreibung) FA-07\n\n3291.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 800 FA-02\n\n3291.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 9'600 9'577 9'900 FA-04\n\n3291.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 800 413 800 FA-02\n\n3291.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 900 246 800 FA-07\n\n3291.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 5'700 5'842 5'900 FA-02\n\n3291.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -99'000 -70'206 -66'000 GL-01\n\n3291.4470.00 Mietzinserträge -140'000 -92'419 -155'000 GL-01\n\n3293 Begegnungszentrum "Trösch" 0 157'925 0\n\n3293.3000.00 Sitzungsgelder 0 2'475 0 GL-01\n\n3293.3010.00 Besoldungen 0 116'404 0 FA-05\n\n3293.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -5'876 0 FA-05\n\n3293.3040.00 Familienzulagen 0 900 0 FA-05\n\n3293.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0 7'604 0 FA-05\n\n3293.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 8'044 0 FA-05\n\n3293.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0 992 0 FA-05\n\n3293.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0 1'750 0 FA-05\n\n3293.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0 843 0 FA-05\n\n3293.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 3'453 0 GL-02\n\n3293.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 0 6'419 0 GL-01\n\n3293.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 0 8'162 0 GL-02\n\n3293.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 0 11'667 0 GL-01\n\n3293.3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 27'030 0 GL-02\n\n3293.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 0 1'804 0 GL-02\n\n3293.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 0 37'569 0 GL-02\n\n3293.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 0 7'652 0 GL-02\n\nSeite 23 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3293.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n0 1'014 0 GL-02\n\n3293.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 217 0 GL-01\n\n3293.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 390 0 FA-02\n\n3293.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 14'742 0 FA-02\n\n3293.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 0 2'525 0 FA-04\n\n3293.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 0 18'889 0 FA-02\n\n3293.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -7'071 0 GL-02\n\n3293.4470.00 Mietzinserträge 0 -105'669 0 GL-01\n\n3293.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 -4'000 0 GL-01\n\n3294 Stadtfest 2022 0 0 500'000\n\n3294.3105.00 Ankauf von Getränken (ohne/mit Alkohol) 0 0 73'000 PR-01\n\n3294.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 0 761'000 PR-01\n\n3294.4250.80 Weiterverkauf von Getränken (ohne Alkohol) 0 0 -67'500 PR-01\n\n3294.4250.81 Weiterverkauf von Getränken (mit Alkohol) 0 0 -67'500 PR-01\n\n3294.4260.80 Sponsoring 0 0 -165'000 PR-01\n\n3294.4260.81 Verkauf/Handel Souvenirs 0 0 -22'000 PR-01\n\n3294.4260.82 Vermietung Festmobiliar 0 0 -12'000 PR-01\n\n3295 Kulturzentrum Schiesser -63'500 149'505 -72'100\n\n3295.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 39'200 0 24'000 GL-02\n\n3295.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 4'900 0 4'000 GL-02\n\n3295.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 50'000 0 50'000 GL-02\n\n3295.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 6'000 0 5'000 GL-02\n\n3295.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000 0 20'000 GL-02\n\n3295.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 147'600 147'600 146'100 FA-07\n\n3295.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n22'000 0 22'000 FA-07\n\n3295.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 16'900 1'905 9'400 FA-07\n\n3295.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'700 0 1'000 FA-02\n\n3295.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -57'700 0 -44'500 GL-02\n\n3295.4470.00 Mietzinserträge -132'300 0 -131'100 GL-02\n\n3295.4470.01 Mietzinserträge durch subventionierte Mieten -178'000 0 -178'000 GL-02\n\n3295.4920.00 Interne Verrechnung Miete -4'800 0 0 FA-02\n\nSeite 24 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n34 Sport und Freizeit 4'777'100 3'757'721 3'828'300\n\n341 Sport 3'501'000 2'617'430 2'589'700\n\n3410 Sport [allgemein] 1'377'300 1'194'218 1'268'000\n\n3410.3010.00 Besoldungen 81'100 79'453 82'000 FA-05\n\n3410.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -87 0 FA-05\n\n3410.3040.00 Familienzulagen 0 810 1'100 FA-05\n\n3410.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'200 5'144 5'300 FA-05\n\n3410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'400 8'394 8'600 FA-05\n\n3410.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 510 500 FA-05\n\n3410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300 1'198 1'300 FA-05\n\n3410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 900 901 1'000 FA-05\n\n3410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'500 30'871 16'200 BV-09\n\n3410.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n67'000 0 0\n\nAnschaffung Sähmaschine, Mähroboter für Sportplatz Klein \n\nVenedig\nBV-09\n\n3410.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 35'000 13'601 20'000 Mehr Wasser wegen Sportrasenplätzen BV-09\n\n3410.3130.00 Abraum-Abfuhr 9'000 8'663 9'000 BV-09\n\n3410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 25'000 0 20'000 Aufbau interaktive Stadtkarte (CHF 25'000) GL-01\n\n3410.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 103'300 163'805 169'800 GL-01\n\n3410.3143.01 Unterhalt Kunstrasen 20'000 59'568 18'000 GL-01\n\n3410.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n12'000 8'983 7'000 BV-09\n\n3410.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 8'300 8'300 8'300 FA-07\n\n3410.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 240'100 95'400 198'100 Kunstrasen Klein Venedig - Neubau (Restwertabschreibung) FA-07\n\n3410.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 42'200 42'200 34'500 FA-07\n\n3410.3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 0 -10'288 0 FA-07\n\n3410.3636.00 Beiträge 317'000 311'521 300'200 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3410.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen 213'300 123'802 208'300 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n3410.3636.02 Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 47'000 103'883 56'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3410.3660.20\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände VV\n17'500 17'500 17'600 FA-07\n\n3410.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt \n\nan private Organisationen ohne Erwerbszweck\n12'300 11'400 11'400 FA-07\n\n3410.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'000 3'300 4'000 FA-02\n\n3410.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 117'700 127'327 111'900 FA-02\n\nSeite 25 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3410.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 200 155 200 FA-04\n\n3410.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 23'800 2'249 12'500 FA-07\n\n3410.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 600 585 600 FA-02\n\n3410.4430.01 Mietzinserträge durch subventionierte Mieten -46'400 -17'400 -46'400 GL-02\n\n3410.4470.00 Mietzinserträge -7'500 -7'528 -9'000 GL-01\n\n3411 Schwimmbad Hörnli 735'800 693'855 631'700\n\n3411.3010.00 Besoldungen 29'300 18'174 18'200 FA-05\n\n3411.3040.00 Familienzulagen 0 270 400 FA-05\n\n3411.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900 1'170 1'200 FA-05\n\n3411.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'100 2'087 2'100 FA-05\n\n3411.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 116 100 FA-05\n\n3411.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 274 300 FA-05\n\n3411.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300 206 300 FA-05\n\n3411.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 200 111 100 FA-04\n\n3411.3636.00 Beiträge 170'000 170'000 170'000 GL-01\n\n3411.3636.01 Beitrag ordentlicher baulicher Unterhalt 99'000 60'716 99'000\nLeitungen ausfräsen (CHF 20'000), Ersatz Zuleitung Dusche und \n\nPlatzsanierung vor Tribüne (CHF 40'000)\nGL-01\n\n3411.3636.02\nBeitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n10'000 59'988 10'000 GL-01\n\n3411.3636.03 Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar 5'000 5'033 5'000 GL-01\n\n3411.3636.04 Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter 45'000 57'637 22'000\nGaspreis schwer einzuschätzen (CHF 30'000), Planung Nutzung \n\nThermalwasser und Seewärme (CHF 15'000)\nGL-01\n\n3411.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck VV\n318'600 275'358 262'800\n\nSchwimmbad Hörnli - Beitrag Sanierung Infrastruktur \n\n(Restwertabschreibung)\nFA-07\n\n3411.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 33'100 34'298 25'700 FA-02\n\n3411.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 9'300 7'391 8'600 FA-02\n\n3411.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 10'300 1'028 5'900 FA-07\n\n3412 Bodensee-Arena 834'700 856'167 795'100\n\n3412.3010.00 Besoldungen 19'700 0 9'100 FA-05\n\n3412.3040.00 Familienzulagen 0 0 200 FA-05\n\n3412.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 0 600 FA-05\n\n3412.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300 0 1'100 FA-05\n\n3412.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 0 100 FA-05\n\n3412.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 0 200 FA-05\n\n3412.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200 0 200 FA-05\n\nSeite 26 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3412.3634.00 Betriebskostenbeitrag 400'000 410'424 400'000 GL-01\n\n3412.3634.01 Defizitbeitrag 100'000 100'000 100'000 GL-01\n\n3412.3634.02 Betriebskostenbeiträge Kleininvestitionen 0 155'180 60'000 GL-01\n\n3412.3660.40\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen VV\n296'900 189'087 215'800 Bodenseee-Arena - Sanierung Garderoben (Restwertabschreibung) FA-07\n\n3412.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 600 FA-02\n\n3412.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 13'900 1'476 7'200 FA-07\n\n3413 Bootshafen Seegarten -179'400 -209'992 -218'400\n\n3413.3000.00 Sitzungsgelder 2'000 1'786 2'000 OD-01\n\n3413.3010.00 Besoldungen 141'100 146'835 157'700 FA-05\n\n3413.3040.00 Familienzulagen 6'900 3'600 3'600 FA-05\n\n3413.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'100 8'782 10'100 FA-05\n\n3413.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300 11'337 12'900 FA-05\n\n3413.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300 3'197 3'200 FA-05\n\n3413.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'200 2'027 2'400 FA-05\n\n3413.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'500 1'495 1'800 FA-05\n\n3413.3091.00 Personalwerbung 0 86 0 OD-01\n\n3413.3100.00 Büromaterial 2'600 2'970 2'000 OD-01\n\n3413.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 300 410 300 OD-01\n\n3413.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 36'400 25'137 26'000 OD-01\n\n3413.3130.10 Telefon 7'000 6'653 7'000 OD-01\n\n3413.3130.20 Porti 800 816 800 FA-04\n\n3413.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'900 4'803 2'500 Siehe 3413.4240.69 OD-01\n\n3413.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 3'000 11'266 3'000 OD-01\n\n3413.3134.10 Schiffsversicherungsprämien 100 70 100 FA-02\n\n3413.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 73 100 GL-02\n\n3413.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 30'000 30'548 0 FA-07\n\n3413.3137.04 Konzession Bootsliegeplätze und Seezugang 6'400 6'373 6'400 OD-01\n\n3413.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 94'900 50'993 36'000 Sanierung WC Haus West OD-01\n\n3413.3143.01 Unterhalt Krananlage 4'500 4'052 3'000 OD-01\n\n3413.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 10'700 13'616 7'200 OD-01\n\n3413.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 2'500 2'694 2'500 OD-01\n\n3413.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 100 84 100 FA-04\n\n3413.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 700 188 200 OD-01\n\nSeite 27 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3413.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -7 0 FA-02\n\n3413.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 14'900 16'938 15'000 FA-07\n\n3413.3300.61\nAbschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n12'500 12'500 12'600 FA-07\n\n3413.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 179'400 209'992 218'400 FA-02\n\n3413.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 500 500 500 OD-01\n\n3413.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 24'500 23'485 27'000 FA-02\n\n3413.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'200 879 1'100 FA-04\n\n3413.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 1'700 1'700 1'700 OD-01\n\n3413.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 18'700 14'781 25'900 FA-02\n\n3413.3920.00 Interne Verrechnung Miete 27'700 27'700 27'700 FA-02\n\n3413.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 300 265 300 FA-02\n\n3413.4240.60 Jahresmieten Hafen -486'000 -485'217 -486'000 OD-01\n\n3413.4240.61 Jahresmieten beim Kursschifffahrtshafen -24'000 -24'671 -24'000 OD-01\n\n3413.4240.63 Gebühren Warteliste -19'000 -19'950 -18'500 OD-01\n\n3413.4240.64 Gebühren Gästeplätze -90'000 -97'815 -90'000 OD-01\n\n3413.4240.65 Wanderboote -10'400 -11'288 -9'800 OD-01\n\n3413.4240.66 Miete Trockenplätze -31'600 -31'969 -31'600 OD-01\n\n3413.4240.67 Gebühren Krananlage -79'000 -82'272 -75'000 OD-01\n\n3413.4240.68 Gebühren Abspritzanlage -2'500 -2'264 -2'500 OD-01\n\n3413.4240.69 Tourismusabgabe -8'200 -8'362 -8'600 OD-01\n\n3413.4240.70 Parkgebühren Liegeplatzmieter -32'000 -31'100 -32'000 OD-01\n\n3413.4250.60 Verkauf Logbücher -100 -75 -100 OD-01\n\n3413.4260.70 Rückerstattungen Betriebskosten -61'400 -62'842 -61'400 OD-01\n\n3413.4499.10 Rundungs- und Währungsdifferenzen 0 -788 0 OD-01\n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 732'600 83'182 113'300\n\n3414.3000.00 Sitzungsgelder 9'000 0 0 Einsatz einer Betriebskommission ab April 2023 GL-01\n\n3414.3010.00 Besoldungen 365'200 55'757 62'100 FA-05\n\n3414.3040.00 Familienzulagen 0 810 1'100 FA-05\n\n3414.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'600 3'583 4'000 FA-05\n\n3414.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'700 6'349 6'900 FA-05\n\n3414.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200 354 400 FA-05\n\n3414.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700 839 1'000 FA-05\n\n3414.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800 618 800 FA-05\n\n3414.3099.00 Übriger Personalaufwand 14'000 0 0 GL-01\n\nSeite 28 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3414.3100.00 Büromaterial 5'000 0 0 GL-01\n\n3414.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000 0 0 GL-01\n\n3414.3101.01\nWaren und Gegenstände für den Wiederverkauf (ohne \n\nLebensmittel)\n4'000 0 0 GL-01\n\n3414.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 30'000 0 0 GL-01\n\n3414.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 0 GL-01\n\n3414.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n220'000 0 0 GL-01\n\n3414.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 135'000 0 0 GL-01\n\n3414.3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 0 0 GL-01\n\n3414.3130.02\nDienstleistungen Dritter; Aufwände für für Veranstaltungen \n\nund Anlässe\n20'000 0 0 GL-01\n\n3414.3130.10 Telefon 12'000 0 0 GL-01\n\n3414.3130.20 Porti 200 0 0 GL-01\n\n3414.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 0 0 GL-01\n\n3414.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000 6'916 0 GL-01\n\n3414.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 20'000 0 0 GL-01\n\n3414.3144.01 Liegenschaftenunterhalt, Umgebung 10'000 0 0 GL-01\n\n3414.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 10'000 0 0 GL-01\n\n3414.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'000 0 0 GL-01\n\n3414.3151.01 Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 5'000 0 0 GL-01\n\n3414.3151.02 Unterhalt Gebäudetechnik 5'000 0 0 GL-01\n\n3414.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 35'000 0 0 GL-01\n\n3414.3158.00 Unterhalt Informatik-Software 2'500 0 0 GL-01\n\n3414.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 10'000 0 0 GL-01\n\n3414.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 0 0 GL-01\n\n3414.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 1'600 552 0 GL-01\n\n3414.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 10 0 FA-02\n\n3414.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 3'100 3'100 3'100 FA-07\n\n3414.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 6'000 0 0 FA-02\n\n3414.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'000 0 0 FA-04\n\n3414.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 44'800 1'016 2'300 FA-02\n\nSeite 29 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3414.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 69'700 3'279 31'600 FA-07\n\n3414.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 11'000 0 0 FA-02\n\n3414.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -100'000 0 0 GL-01\n\n3414.4240.01 Erlös Bahn- und Flächenmieten -30'000 0 0 GL-01\n\n3414.4250.00 Verkäufe -2'000 0 0 GL-01\n\n3414.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -224'000 0 0 GL-01\n\n3414.4290.00 Übrige Entgelte -2'000 0 0 GL-01\n\n3414.4631.00 Beitrag Kanton Thurgau (Nutzung PMS/PH/KSK) -50'000 0 0 GL-01\n\n3414.4632.00 Beitrag Primarschulgemeinde Kreuzlingen -50'000 0 0 GL-01\n\n342 Freizeit 1'276'100 1'140'292 1'238'600\n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 1'101'400 1'297'716 1'237'000\n\n3421.3099.00 Schutzimpfungen für das Personal 300 54 300 BV-10\n\n3421.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 110'000 128'258 92'400 BV-09\n\n3421.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n12'000 11'521 12'000 BV-09\n\n3421.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'400 7'433 3'100 BV-10\n\n3421.3130.00 Sicherheitsüberwachung durch Dritte 4'500 4'481 4'500 GL-02\n\n3421.3130.01 Abraum-Abfuhr 16'000 15'784 17'000 BV-09\n\n3421.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 5'500 4'430 4'300 FA-02\n\n3421.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 48 100 GL-02\n\n3421.3137.00 Verkehrsabgaben 5'000 6'334 5'000 BV-09\n\n3421.3140.00 Unterhalt der Anlagen durch Dritte 50'000 52'558 33'800 BV-09\n\n3421.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 13'000 13'088 12'000 GL-02\n\n3421.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n36'000 37'850 36'000 BV-10\n\n3421.3161.00 Maschinenmiete 4'000 2'095 0 Hebebühne (höhere Sicherheitsanforderungen), Bagger BV-09\n\n3421.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 4'300 4'300 4'400 FA-07\n\n3421.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 11'400 11'400 11'400 FA-07\n\n3421.3636.00 Beiträge an Tierparkverein 80'000 80'000 80'000 GL-01\n\n3421.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 12'000 12'000 12'000 FA-02\n\n3421.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 738'600 915'985 929'300 Siehe 6150.3910.00 FA-02\n\n3421.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'800 213 1'000 FA-07\n\n3421.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 500 436 400 FA-02\n\n3421.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -14'000 -10'552 -22'000 BV-09\n\nSeite 30 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 210'500 175'733 121'100\n\n3422.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 6'106 7'000 BV-09\n\n3422.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'000 88'164 8'000 BV-09\n\n3422.3130.00 Abraum-Abfuhr 5'000 5'310 3'000 BV-09\n\n3422.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'000 759 5'700 BV-09\n\n3422.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000 1'315 1'000 BV-10\n\n3422.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 1'000 449 1'000 BV-10\n\n3422.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 8'300 7'500 8'400 FA-07\n\n3422.3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 112'100 24'400 28'900 Anschaffung Spielgerät (Restwertabschreibung) FA-07\n\n3422.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'800 2'800 2'800 FA-02\n\n3422.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 54'300 38'721 54'200 FA-02\n\n3422.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'000 209 1'100 FA-07\n\n3423 Schrebergärten 1'500 -8 1'300\n\n3423.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 4'800 4'800 4'800 FA-07\n\n3423.3636.00 Beiträge 1'000 0 1'000 GL-02\n\n3423.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 500 62 300 FA-07\n\n3423.4470.00 Mietzinserträge -4'800 -4'870 -4'800 GL-02\n\n3424 Campingplatz Fischerhaus -37'300 -333'150 -120'800\n\n3424.3000.00 Sitzungsgelder 800 794 800 GL-01\n\n3424.3010.00 Besoldungen 403'400 266'509 325'200 FA-05\n\n3424.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -170'796 0 FA-05\n\n3424.3040.00 Familienzulagen 6'300 270 400 FA-05\n\n3424.3049.00 Übrige Zulagen 8'200 0 0 FA-05\n\n3424.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'400 6'217 20'900 FA-05\n\n3424.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'500 4'614 19'800 FA-05\n\n3424.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400 2'140 8'200 FA-05\n\n3424.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200 1'436 4'900 FA-05\n\n3424.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'200 1'067 3'700 FA-05\n\n3424.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 0 0 Ausbildungen, Kasse, erste Hilfe GL-01\n\n3424.3100.00 Büromaterial 1'000 827 1'000 GL-01\n\n3424.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 58'000 55'779 50'000 GL-01\n\n3424.3101.01 Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf 30'000 0 30'000 GL-01\n\n3424.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 4'000 6'469 7'500 GL-01\n\nSeite 31 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3424.3102.01 Werbung Camping 25'000 19'774 25'000 GL-01\n\n3424.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 0 529 0 GL-01\n\n3424.3105.00 Einkauf Lebensmittel 90'000 0 90'000 GL-01\n\n3424.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n5'000 5'904 62'500 GL-01\n\n3424.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 70'000 44'031 42'000 GL-01\n\n3424.3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 152'485 10'000 GL-01\n\n3424.3130.01 Übrige Dienstleistungen Dritter 13'500 16'023 13'500 GL-01\n\n3424.3130.02 Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte) 12'000 706 12'000 GL-01\n\n3424.3130.10 Telefon 13'000 12'946 13'000 GL-01\n\n3424.3130.20 Porti 300 115 300 GL-01\n\n3424.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 26'000 24'929 22'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3424.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 2'000 1'080 7'500 GL-01\n\n3424.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 100 97 100 FA-02\n\n3424.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 1'100 901 1'000 GL-02\n\n3424.3137.00 Verkehrsabgaben 100 202 100 GL-01\n\n3424.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500 136'446 41'000 GL-01\n\n3424.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'000 7'320 10'000 GL-01\n\n3424.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000 902 2'000 GL-01\n\n3424.3158.00 Informatik-Unterhalt (Software) 10'000 4'464 2'000 GL-01\n\n3424.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 3'000 460 3'000 GL-01\n\n3424.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 1'400 0 0 FA-04\n\n3424.3169.00 Eintritte Schwimmbad 50'000 49'006 40'000 GL-01\n\n3424.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 202 1'000 GL-01\n\n3424.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 800 79 700 GL-01\n\n3424.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -2 0 FA-02\n\n3424.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 0 560 0 FA-07\n\n3424.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 66'300 66'300 66'400 FA-07\n\n3424.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 165'500 70'500 70'100\nImmobilien Campingplatz / Touristenunterkunft \n\n(Restwertabschreibung)\nFA-07\n\n3424.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 3'500 8'764 2'800 FA-02\n\n3424.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 700 111 300 FA-04\n\n3424.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 28'900 0 0 FA-02\n\nSeite 32 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n3424.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 14'400 1'703 7'800 FA-07\n\n3424.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 1'200 1'191 1'200 FA-02\n\n3424.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'026'000 -1'094'059 -864'000 GL-01\n\n3424.4250.00 Verkäufe zum MWST-Normalsatz -90'000 0 -90'000 GL-01\n\n3424.4250.10 Verkäufe zum reduzierten MWST-Satz -165'000 0 -165'000 GL-01\n\n3424.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -21'500 -20'986 -21'500 GL-01\n\n3424.4470.00 Mietzinserträge 0 -21'159 0 GL-01\n\n4 GESUNDHEIT 3'724'300 3'152'083 3'476'800\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'599'600 2'237'984 2'544'700\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'599'600 2'237'984 2'544'700\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 99'600 91'933 94'700\n\n4120.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck VV\n90'900 90'900 90'000 FA-07\n\n4120.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 8'700 1'033 4'700 FA-07\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'500'000 2'146'051 2'450'000\n\n4125.3631.00 Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung) 2'500'000 2'146'051 2'450'000 SD-01\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'121'400 906'925 927'400\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'121'400 906'925 927'400\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'121'400 906'925 927'400\n\n4210.3632.00 Gemeindebeitrag an Hebammen 3'300 3'356 3'300 SD-01\n\n4210.3636.00 Verein Spitex Region Kreuzlingen 1'450'000 1'250'372 1'300'000 SD-01\n\n4210.3636.01 Mahlzeitendienst 11'000 6'769 11'000 SD-01\n\n4210.3636.02 Spitex, Restkostenfinanzierung 220'000 219'031 170'000 SD-01\n\n4210.3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime 15'000 14'518 20'000 SD-01\n\n4210.3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 38'000 37'896 40'000 SD-01\n\n4210.4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -615'900 -625'017 -616'900 FA-01\n\n43 Gesundheitsprävention 3'300 7'175 4'700\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 4'825 0\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 4'825 0\n\n4320.3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 7'865 0 PR-01\n\n4320.4612.00\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n0 -3'040 0 KA-01\n\nSeite 33 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n434 Lebensmittelkontrolle 3'300 2'350 4'700\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 3'300 2'350 4'700\n\n4340.3010.00 Besoldungen 5'100 5'046 5'100 FA-05\n\n4340.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400 219 400 FA-05\n\n4340.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0 9 0 FA-05\n\n4340.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 50 100 FA-05\n\n4340.3160.00 Miete Pilzkontrollstelle im Haus Trösch 600 625 600 KA-02\n\n4340.3170.00 Spesenentschädigungen 300 0 1'400 KA-02\n\n4340.4612.00 Verrechnung an andere Gemeinden -3'200 -3'600 -2'900 KA-02\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 10'085'000 9'299'334 10'230'700\n\n51 Krankheit und Unfall 2'605'900 2'479'606 2'689'000\n\n511 Krankenversicherung 204'600 136'995 179'200\n\n5110 Krankenversicherung 204'600 136'995 179'200\n\n5110.3010.00 Besoldungen 171'100 134'830 146'700 FA-05\n\n5110.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -23'262 0 FA-05\n\n5110.3040.00 Familienzulagen 2'900 3'547 4'500 FA-05\n\n5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'000 7'275 9'400 FA-05\n\n5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'100 10'515 13'900 FA-05\n\n5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700 369 500 FA-05\n\n5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600 1'675 2'300 FA-05\n\n5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800 1'259 1'700 FA-05\n\n5110.3100.00 Büromaterial 0 425 0 SD-01\n\n5110.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 400 363 200 SD-01\n\n512 Prämienverbilligungen 2'401'300 2'342'611 2'509'800\n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände 2'401'300 2'342'611 2'509'800\n\n5120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 10'000 0 10'000 SD-01\n\n5120.3180.00\nWertberichtigung Debitoren Prämienausstände / \n\nKrankheitskosten\n0 39'000 0 FA-02\n\n5120.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste Prämienausstände / \n\nKrankheitskosten\n89'300 4'822 20'800 FA-02\n\n5120.3631.00 Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV) 2'200'000 2'180'981 2'300'000 SD-01\n\n5120.3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 260'000 268'306 350'000 SD-01\n\n5120.3634.10 Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten 10'000 7'680 15'000 SD-01\n\n5120.3635.00 Übernahme Prämienausstände KK 360'000 360'655 450'000 SD-01\n\nSeite 34 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n5120.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -3'000 -1'993 -1'000 SD-01\n\n5120.4260.11\nVerrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten \n\nan Dritte\n-10'000 -7'680 -15'000 SD-01\n\n5120.4260.12 Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte -360'000 -360'655 -450'000 SD-01\n\n5120.4260.13 Verrechnung Übernahme Verlustscheinforderungen -5'000 1'336 -20'000 SD-01\n\n5120.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen 0 -7'013 0 FA-02\n\n5120.4631.00 Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton -150'000 -142'827 -150'000 SD-01\n\n52 Invalidität 10'000 10'000 10'000\n\n523 Invalidenheime 10'000 10'000 10'000\n\n5230 Invalidenheime 10'000 10'000 10'000\n\n5230.3636.00 Beitrag Behindertenbus 10'000 10'000 10'000 SD-01\n\n53 Alter + Hinterlassene 451'000 507'986 433'800\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 295'000 331'851 325'600\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 295'000 331'851 325'600\n\n5310.3010.00 Besoldungen 206'100 257'591 222'400 FA-05\n\n5310.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -12'440 0 FA-05\n\n5310.3040.00 Familienzulagen 7'200 6'654 6'300 FA-05\n\n5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'200 16'004 14'300 FA-05\n\n5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'800 19'158 19'300 FA-05\n\n5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800 823 700 FA-05\n\n5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'100 3'692 3'400 FA-05\n\n5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'100 2'775 2'600 FA-05\n\n5310.3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'000 7'100 5'000 SD-01\n\n5310.3099.00 Übriger Personalaufwand 0 60 0 SD-01\n\n5310.3100.00 Büromaterial 4'000 3'856 4'500 SD-01\n\n5310.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 3'500 3'879 4'400 FA-04\n\n5310.3170.00 Spesenentschädigungen 500 280 1'500 SD-01\n\n5310.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'400 1'575 2'300 FA-04\n\n5310.3910.20 Interne Verrechnung Porti 8'600 8'555 8'600 FA-04\n\n5310.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 42'000 33'258 51'800 FA-02\n\n5310.3920.00 Interne Verrechnung Miete 22'700 22'500 22'500 FA-02\n\n5310.4611.00 Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle -44'000 -43'469 -44'000 SD-01\n\nSeite 35 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n533 Leistungen an Pensionierte 0 143'400 0\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 0 143'400 0\n\n5330.3064.00 Zusatzrenten 0 143'400 0 FA-01\n\n535 Leistungen an das Alter 156'000 32'735 108'200\n\n5350 Leistungen an das Alter 156'000 32'735 108'200\n\n5350.3010.00 Besoldungen 93'200 2'224 66'000 FA-05\n\n5350.3040.00 Familienzulagen 800 0 0 FA-05\n\n5350.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000 0 4'300 FA-05\n\n5350.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500 0 5'900 FA-05\n\n5350.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 7 200 FA-05\n\n5350.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400 0 1'000 FA-05\n\n5350.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 0 800 FA-05\n\n5350.3091.00 Personalwerbung 0 28'216 0 SD-01\n\n5350.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'000 0 0\nMiete für Räumlichkeiten Rat&Tat (total CHF 20'000; siehe auch \n\n0224.3160.00)\nGL-01\n\n5350.3636.00 Beiträge 30'000 2'287 30'000 SD-01\n\n5350.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 4'700 0 0 FA-02\n\n54 Familie und Jugend 3'181'500 2'785'432 3'184'200\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 250'000 245'725 200'000\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 250'000 245'725 200'000\n\n5430.3637.00 Alimentenvorschüsse 550'000 546'691 550'000 SD-01\n\n5430.3707.00 Alimenteninkasso 210'000 210'862 170'000 SD-01\n\n5430.4290.00 Rückfluss Alimentenvorschüsse -300'000 -300'966 -350'000 SD-01\n\n5430.4707.00 Rückfluss Alimenteninkasso -210'000 -210'862 -170'000 SD-01\n\n544 Jugendschutz 967'200 876'958 1'175'000\n\n5440 Jugendschutz 287'700 259'173 267'000\n\n5440.3010.00 Besoldungen 9'900 9'087 9'100 FA-05\n\n5440.3040.00 Familienzulagen 0 135 200 FA-05\n\n5440.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700 735 600 FA-05\n\n5440.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'200 1'279 1'100 FA-05\n\n5440.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 70 100 FA-05\n\n5440.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 173 200 FA-05\n\n5440.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 128 200 FA-05\n\n5440.3636.00 Beiträge 140'000 140'000 140'000 GL-01\n\nSeite 36 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n5440.3636.01 Beiträge Jugendprojekte 75'000 47'366 55'000\nProjektbeitrag "Stärkung der offenen Jugendarbeit ab 2024" (CHF \n\n20'000), vgl. Beitragsliste\nGL-01\n\n5440.3636.02 Beiträge durch subventionierte Mieten 60'500 60'500 60'500 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n5440.3706.00\nWeiterleitung Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein \n\nOffene Jugendarbeit\n37'000 37'000 37'000 GL-01\n\n5440.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Kunstfonds) 0 -300 0 FA-02\n\n5440.4702.00\nBeitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene \n\nJugendarbeit\n-37'000 -37'000 -37'000 GL-01\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 679'500 617'784 908'000\n\n5441.3635.20 Leistungen an Einrichtungen 1'500'000 1'430'307 1'800'000 SD-01\n\n5441.4220.00 Elternbeitrag -40'000 -31'210 -70'000 SD-01\n\n5441.4221.00 Vergütung für besondere Leistungen -500 -500 -2'000 SD-01\n\n5441.4631.80 Staatsbeitrag an stationäre Aufenthalte -350'000 -348'110 -400'000 SD-01\n\n5441.4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen -430'000 -432'703 -420'000 SD-01\n\n545 Leistungen an Familien 1'831'700 1'592'683 1'689'800\n\n5450 Leistungen an Familien 421'700 414'471 399'800\n\n5450.3010.00 Besoldungen 32'400 31'091 31'600 FA-05\n\n5450.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100 1'878 2'100 FA-05\n\n5450.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'100 2'621 3'000 FA-05\n\n5450.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 188 200 FA-05\n\n5450.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 432 500 FA-05\n\n5450.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 325 400 FA-05\n\n5450.3632.00 Beitrag Familienhilfe 20'000 20'000 20'000 GL-01\n\n5450.3632.01 Beitrag an ZV Perspektive TG 338'000 337'945 337'000 SD-01\n\n5450.3636.00 Beiträge an Familienprojekte 25'000 19'992 5'000 Massnahmen aus dem Projekt UNICEF familienfreundliche Stadt GL-01\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'410'000 1'178'212 1'290'000\n\n5451.3632.00 Beitrag an Primarschulgemeinde für Tagesstruktur 840'000 672'381 700'000 GL-01\n\n5451.3636.00 Beitrag Tagesfamilienverein 50'000 22'042 70'000 GL-01\n\n5451.3636.12 Beiträge an Verein Kreuzlinger Kinderkrippe 420'000 409'073 420'000 GL-01\n\n5451.3636.13 Beiträge an Kindertagesstätte Villa Doldenhof 100'000 74'716 100'000 GL-01\n\nSeite 37 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n546 Integration 132'600 70'067 119'400\n\n5460 Integration 132'600 70'067 119'400\n\n5460.3000.00 Sitzungsgelder 8'000 7'259 8'000 PR-01\n\n5460.3010.00 Besoldungen 96'300 62'552 84'300 FA-05\n\n5460.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200 3'871 5'400 FA-05\n\n5460.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900 5'299 5'900 FA-05\n\n5460.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600 381 500 FA-05\n\n5460.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 891 1'300 FA-05\n\n5460.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 652 1'000 FA-05\n\n5460.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 2'000 1'542 2'000 PR-01\n\n5460.3636.04 Integrationsmassnahmen 81'000 72'281 96'000 GL-01\n\n5460.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 100 40 0 FA-02\n\n5460.4631.00 Beitrag Kanton; Kompetenzzentrum Integration -63'000 -76'700 -77'000 GL-01\n\n5460.4632.00\nBeitrag Regio Kreuzlingen (RPG); Kompetenzzentrum \n\nIntegration\n-8'000 -8'000 -8'000 GL-01\n\n55 Arbeitslosigkeit 444'100 439'549 426'900\n\n559 Arbeitslosigkeit 444'100 439'549 426'900\n\n5590 Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration 444'100 439'549 426'900\n\n5590.3010.00 Besoldungen 386'100 380'715 383'700 FA-05\n\n5590.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -11'120 0 FA-05\n\n5590.3040.00 Familienzulagen 14'400 12'300 14'400 FA-05\n\n5590.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'800 24'141 24'600 FA-05\n\n5590.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'700 32'633 32'100 FA-05\n\n5590.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600 1'235 1'300 FA-05\n\n5590.3053.01 Beiträge an Unfallversicherungen; Sozialprojekte 700 1'104 1'800 FA-05\n\n5590.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800 5'565 5'800 FA-05\n\n5590.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'900 3'970 4'400 FA-05\n\n5590.3090.00 Aus- und Weiterbildung 2'000 0 5'000 SD-01\n\n5590.3091.00 Personalwerbung 0 248 0 SD-01\n\n5590.3100.00 Büromaterial 200 104 200 SD-01\n\n5590.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'500 5'474 4'000 SD-01\n\n5590.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand; Sozialprojekte 30'000 40'567 40'000 SD-01\n\n5590.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000 7'300 7'000 SD-01\n\n5590.3111.01 Anschaffung Fahrzeuge 0 23'300 0 SD-01\n\nSeite 38 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n5590.3130.20 Porti 100 0 100 FA-04\n\n5590.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400 1'733 1'400 FA-02\n\n5590.3137.00 Verkehrsabgaben 2'000 2'022 2'000 SD-01\n\n5590.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 6'500 6'398 0 FA-07\n\n5590.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n5'000 4'715 7'000 SD-01\n\n5590.3151.01 Fahrzeuge: Unterhalt 10'000 9'007 5'000 SD-01\n\n5590.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 200 131 0 FA-04\n\n5590.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 92 0 FA-02\n\n5590.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'500 1'632 3'400 FA-04\n\n5590.3910.20 Interne Verrechnung Porti 700 736 700 FA-04\n\n5590.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 37'300 29'563 38'800 FA-02\n\n5590.3920.00 Interne Verrechnung Miete 50'500 52'100 52'100 FA-02\n\n5590.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 51 100 FA-02\n\n5590.4240.80 Ertrag Sozialprojekte -110'000 -106'292 -120'000 SD-01\n\n5590.4240.81 Ertrag Sozialprojekte (innerhalb Gemeinwesen) -7'000 -6'418 -10'000 SD-01\n\n5590.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand -1'600 -1'423 0 FA-02\n\n5590.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -68'300 -82'032 -78'000 FA-02\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'377'500 3'076'761 3'471'800\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1'438'000 1'329'966 1'615'000\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'438'000 1'329'966 1'615'000\n\n5720.3637.05 Unterstützung an Kreuzlinger Bürger 415'000 416'827 310'000 SD-01\n\n5720.3637.10 Unterstützung an Thurgauer Bürger 660'000 663'220 660'000 SD-01\n\n5720.3637.20 Unterstützung an Schweizerbürger 3'100'000 3'100'880 3'400'000 SD-01\n\n5720.3637.30 Unterstützung an Ausländer 3'100'000 3'173'183 3'500'000 SD-01\n\n5720.3637.35 Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer 2'000 2'430 10'000 SD-01\n\n5720.3637.60 Unterstützung an Ausländer mit vorläufiger Aufnahme (VA) 130'000 128'528 150'000 SD-01\n\n5720.4260.05 Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger -155'000 -155'291 -200'000 SD-01\n\n5720.4260.10 Rückvergütung für Thurgauer Bürger -250'000 -257'033 -350'000 SD-01\n\n5720.4260.20 Rückvergütung für Schweizerbürger -1'900'000 -1'929'121 -1'900'000 SD-01\n\n5720.4260.30 Rückvergütungen für Ausländer -2'000'000 -2'007'607 -2'500'000 SD-01\n\n5720.4260.35 Rückvergütungen Spitalkosten nicht versicherte Ausländer -1'000 -433 -5'000 SD-01\n\nSeite 39 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n5720.4260.60\nRückvergütungen von vorläufig aufgenommenen \n\nAusländern (VA)\n-30'000 -27'600 -25'000 SD-01\n\n5720.4621.50 Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge -33'000 -32'768 -35'000 SD-01\n\n5720.4980.00 Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten -1'600'000 -1'745'250 -1'400'000 FA-02\n\n573 Asylwesen 111'500 35'786 118'000\n\n5730 Asylwesen 21'500 35'786 118'000\n\n5730.3637.40 Beiträge an Asylsuchende 0 0 2'000 SD-01\n\n5730.3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge 290'000 287'675 340'000 SD-01\n\n5730.3637.61 Unterstützung an Personen mit vorläufiger Aufnahme 1'500 1'583 11'000 SD-01\n\n5730.4260.50 Rückvergütungen für anerkannte Flüchtlinge -100'000 -90'457 -125'000 SD-01\n\n5730.4631.50 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge -100'000 -95'940 -50'000 SD-01\n\n5730.4631.61 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme -70'000 -67'074 -60'000 SD-01\n\n5732 Asylwesen Schutzstatus S 90'000 0 0\n\n5732.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 90'000 0 0 Hotel Bahnhof Post mit Nebenkosten SD-01\n\n5732.3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 5'400'000 0 0 Gemäss KFS bis 300 Personen in Kreuzlingen SD-01\n\n5732.4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -5'400'000 0 0 SD-01\n\n579 Sozialhilfe, übrige 1'828'000 1'711'008 1'738'800\n\n5790 Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen 1'828'000 1'711'008 1'738'800\n\n5790.3000.00 Sitzungsgelder 6'000 6'049 6'000 SD-01\n\n5790.3010.00 Besoldungen 1'155'800 1'102'308 1'108'800 FA-05\n\n5790.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -11'810 0 FA-05\n\n5790.3040.00 Familienzulagen 10'800 10'800 10'800 FA-05\n\n5790.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'000 71'085 71'000 FA-05\n\n5790.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'200 95'905 97'900 FA-05\n\n5790.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700 3'638 3'700 FA-05\n\n5790.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'400 16'378 16'700 FA-05\n\n5790.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 11'700 12'108 12'600 FA-05\n\n5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung 7'000 18'339 6'000 SD-01\n\n5790.3091.00 Personalwerbung 0 961 0 SD-01\n\n5790.3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000 4'950 6'500 SD-01\n\n5790.3100.00 Büromaterial 7'800 7'750 6'000 SD-01\n\n5790.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 500 472 900 SD-01\n\n5790.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 190 0 SD-01\n\n5790.3130.40 Bank- und Postgebühren 1'000 1'095 1'100 SD-01\n\n5790.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'800 8'100 8'300 Vgl. Beitragsliste SD-01\n\nSeite 40 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n5790.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 70'000 63'662 70'000 SD-01\n\n5790.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 10'200 9'741 13'100 FA-04\n\n5790.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 1'021 1'500 SD-01\n\n5790.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 2'000 1'822 1'500 SD-01\n\n5790.3636.00 Beiträge 37'000 38'165 35'500 Vgl. Beitragsliste SD-01\n\n5790.3637.00 Beiträge an private Haushalte 40'000 38'737 0 SD-01\n\n5790.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8'800 8'773 8'000 FA-02\n\n5790.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 7'000 6'356 8'600 FA-04\n\n5790.3910.20 Interne Verrechnung Porti 7'300 7'261 8'400 FA-04\n\n5790.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 205'200 162'596 172'600 FA-02\n\n5790.3920.00 Interne Verrechnung Miete 63'600 63'100 63'100 FA-02\n\n5790.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 193 200 FA-02\n\n5790.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Unterstützungsfonds) -40'000 -38'737 0 SD-01\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übrige 15'000 0 15'000\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000 0 5'000\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000 0 5'000\n\n5920.3632.00 Beiträge an Gemeinden 5'000 0 5'000 SD-01\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000 0 10'000\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000 0 10'000\n\n5930.3638.00 Beiträge an Hilfsorganisationen 10'000 0 10'000 SD-01\n\n6 VERKEHR 8'054'400 7'059'279 7'127'600\n\n61 Strassenverkehr 3'752'600 2'878'981 2'926'400\n\n613 Kantonsstrassen 669'900 549'350 627'800\n\n6130 Kantonsstrassen 669'900 549'350 627'800\n\n6130.3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV 595'900 458'200 579'300 FA-07\n\n6130.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 36'000 38'000 36'000 FA-02\n\n6130.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 57'000 128'193 57'000 FA-02\n\n6130.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 51'000 4'125 25'500 FA-07\n\n6130.4611.00 Rückerstattungen vom Kanton -70'000 -79'168 -70'000 BV-10\n\nSeite 41 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n615 Gemeindestrassen 2'487'300 1'925'230 1'955'900\n\n6150 Gemeindestrassen 2'487'300 1'925'230 1'955'900\n\n6150.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000 53'400 45'000 BV-10\n\n6150.3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 30'000 55'950 30'000 BV-10\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Reinigungsmaterial Hunde 12'000 9'261 12'000 BV-10\n\n6150.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n77'000 74'329 32'000 BV-10\n\n6150.3111.01 Anschaffungen für die Hundehaltung 5'000 5'000 5'000 BV-10\n\n6150.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 280'000 191'980 210'000 BV-02\n\n6150.3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000 12'032 8'000 BV-02\n\n6150.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000 55'250 60'000 BV-02\n\n6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 55'000 -100'000 5'000 Beleuchtungskonzept öffentliche Gebäude BV-02\n\n6150.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 10'800 10'175 10'000 FA-02\n\n6150.3137.00 Verkehrsabgaben 12'000 11'813 13'000 BV-10\n\n6150.3141.00 Signalisierungen, Hausnummern 50'000 70'470 50'000 BV-10\n\n6150.3141.01 Ordentlicher Unterhalt durch Dritte 195'500 174'250 143'000\nMehr Transporte und Entsorgungskosten, Instandhaltung \n\nKreiselmobiliar\nBV-10\n\n6150.3141.02 Instandstellung durch Dritte 350'000 366'703 350'000 BV-10\n\n6150.3141.03 Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte) 1'000 26'571 1'000 BV-10\n\n6150.3141.30 Unterhalt öffentliche Beleuchtung 500'000 490'165 500'000 BV-02\n\n6150.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n23'000 27'467 23'000 BV-10\n\n6150.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 60'000 67'459 60'000 BV-10\n\n6150.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 651 0 FA-02\n\n6150.3300.10 Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 900'000 795'338 874'400 FA-07\n\n6150.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n48'000 0 0\n\nSanierung Hauptstrasse Nord - Planung, Sanierung Löwenstrasse - \n\nPlanung\nFA-07\n\n6150.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 164'700 164'700 164'700 FA-02\n\n6150.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'214'000 1'039'698 991'700 siehe 3421.3910.00 FA-02\n\n6150.3930.00 Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren 70'000 70'000 70'000 BV-02\n\n6150.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 79'500 6'702 48'800 FA-07\n\n6150.4240.01 Vergütung von Dritten (extern) -28'700 -28'838 -28'700 BV-10\n\n6150.4240.02 Durchleitung Abwasser -535'000 -535'000 -535'000 BV-02\n\n6150.4240.03 Durchleitung Strom -500'000 -500'000 -500'000 BV-02\n\nSeite 42 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n6150.4240.21 Vergütung von Dritten (intern) -4'300 -12'871 -4'300 BV-10\n\n6150.4250.00 Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (extern) -5'000 -4'177 -5'000 BV-10\n\n6150.4250.21 Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (intern) -500 -192 -500 BV-10\n\n6150.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -140'000 -121'414 -140'000 BV-10\n\n6150.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Kunstfonds) 0 -5'342 0 FA-02\n\n6150.4980.00 Interner Übertrag Verkehrssteuern -450'000 -444'646 -435'000 FA-02\n\n6150.4980.01 Interner Übertrag Hundesteuern -101'700 -101'655 -102'200 FA-02\n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 0 0 0\n\n6152.3010.00 Besoldungen 160'800 163'358 176'300 FA-05\n\n6152.3040.00 Familienzulagen 3'600 3'600 3'600 FA-05\n\n6152.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'300 10'655 11'300 FA-05\n\n6152.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200 13'114 14'500 FA-05\n\n6152.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500 3'386 3'500 FA-05\n\n6152.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 2'457 2'700 FA-05\n\n6152.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'848 2'000 FA-05\n\n6152.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'600 8'223 11'100 OD-01\n\n6152.3111.01\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000 15'461 1'000 OD-01\n\n6152.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'500 0 1'000 OD-01\n\n6152.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 800 390 600 OD-01\n\n6152.3130.00 Dienstleistungen Münzverarbeitung 23'900 15'799 28'900 Siehe 6152.4240.43 OD-01\n\n6152.3130.01 Dienstleistungen Nachtparkierung 26'700 27'413 27'700 OD-01\n\n6152.3130.20 Porti 2'900 2'944 2'700 FA-04\n\n6152.3130.40 Bank-, Depot- und Postcheckgebühren 20'000 14'508 9'400 FA-02\n\n6152.3131.00 Planung und Projektierung 5'000 516 10'000 BV-02\n\n6152.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 1'000 18'718 1'000 OD-01\n\n6152.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 9'500 8'340 11'200 OD-01\n\n6152.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n25'700 29'408 23'100 OD-01\n\n6152.3158.00 Parkautomaten: Software und Lizenzen 6'900 0 7'100 OD-01\n\n6152.3170.00 Spesenentschädigungen 16'800 14'904 16'800 OD-01\n\n6152.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 4'625 0 FA-02\n\n6152.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 76'500 69'500 76'600 FA-07\n\n6152.3300.41 Abschreibungen Hochbauten VV 0 90'420 96'700 FA-07\n\nSeite 43 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n6152.3300.91 Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 85'600 31'400 55'500 FA-07\n\n6152.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen EK 1'483'800 886'626 1'376'100 FA-02\n\n6152.3690.00 Abgeltung Parkierungseinnahmen 73'000 36'314 73'000 PP Bodenseearena OD-01\n\n6152.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 200 200 200 FA-02\n\n6152.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 1'000 1'000 900 OD-01\n\n6152.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'900 3'306 2'000 FA-02\n\n6152.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 1'300 214 300 FA-04\n\n6152.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'500 3'500 3'500 OD-01\n\n6152.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 28'000 25'867 34'500 FA-02\n\n6152.4240.40 Erlös aus Parkgebühren -705'300 -446'191 -402'500 Zunahme bargeldloser Zahlungsverkehr, siehe 6152.4240.43 OD-01\n\n6152.4240.41 Erlös aus Nachtparkierung -246'400 -245'314 -255'100 OD-01\n\n6152.4240.42 Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende -23'000 -23'667 -23'000 PR-01\n\n6152.4240.43 Erlös aus Parkgebühren Loomis -1'084'100 -749'202 -1'347'500 Siehe 6152.4240.40 OD-01\n\n6152.4260.40\nRückerstattungen aus Aufwendungen \n\nParkplatzbewirtschaftung\n-45'900 -40'915 -56'700 OD-01\n\n6152.4290.40\nEingänge abgeschriebener Forderungen \n\nParkplatzbewirtschaftung\n0 -184 0 FA-02\n\n6152.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Coronafonds) 0 -2'540 0 FA-01\n\n6154 Parkhäuser 0 0 0\n\n6154.3320.91\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n37'500 35'500 95'500 FA-07\n\n6154.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 2'100 927 2'100 FA-02\n\n6154.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 500 457 500 FA-02\n\n6154.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK -40'100 -36'884 -98'100 FA-02\n\n619 Werkhof 595'400 404'401 342'700\n\n6190 Werkhof 595'400 404'401 342'700\n\n6190.3101.00 Treibstoffe 115'000 113'574 85'000 BV-10\n\n6190.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 6'571 5'000 BV-10\n\n6190.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000 29'184 19'000 BV-10\n\n6190.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 60'200 41'397 41'000 GL-02\n\n6190.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 2'500 2'081 2'100 GL-02\n\n6190.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 85'000 137'663 50'000 GL-02\n\n6190.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000 8'257 2'000 BV-10\n\nSeite 44 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n6190.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 205'900 73'400 102'600 Erweiterung Gärtnerei mit Solebereiter (Restwertabschreibung) FA-07\n\n6190.3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 221'700 150'100 192'400 FA-07\n\n6190.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 3'100 3'100 3'100 FA-02\n\n6190.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 79'800 82'764 71'500 FA-02\n\n6190.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 1'000 1'357 0 FA-04\n\n6190.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 69'900 51'735 47'500 FA-02\n\n6190.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 17'100 1'170 8'100 FA-07\n\n6190.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'900 2'951 3'000 FA-02\n\n6190.4250.00 Verkäufe -8'000 -7'564 -8'000 BV-10\n\n6190.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'800 -1'800 -1'800 GL-02\n\n6190.4470.00 Mietzinserträge -23'500 -21'960 -17'400 GL-02\n\n6190.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand -262'400 -269'580 -262'400 FA-02\n\n62 Öffentlicher Verkehr 4'063'600 3'984'636 3'989'000\n\n621 Bahninfrastruktur 27'800 125'665 27'000\n\n6210 Bahninfrastruktur 27'800 125'665 27'000\n\n6210.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'900 25'900 26'000 FA-07\n\n6210.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 0 99'500 0 FA-07\n\n6210.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'900 265 1'000 FA-07\n\n622 Regionalverkehr 1'450'000 1'392'932 1'300'000\n\n6220 Regionalverkehr 1'450'000 1'392'932 1'300'000\n\n6220.3631.00 Beitrag an regionalen Personenverkehr 1'450'000 1'392'932 1'300'000 BV-12\n\n623 Agglomerationsverkehr 2'526'300 2'437'372 2'591'400\n\n6230 Agglomerationsverkehr 2'526'300 2'437'372 2'591'400\n\n6230.3000.00 Sitzungsgelder 0 0 500 BV-02\n\n6230.3010.00 Besoldungen 98'200 95'055 101'600 FA-05\n\n6230.3040.00 Familienzulagen 3'300 3'240 3'300 FA-05\n\n6230.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300 6'194 6'600 FA-05\n\n6230.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'900 9'412 9'500 FA-05\n\n6230.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600 621 600 FA-05\n\n6230.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 1'426 1'600 FA-05\n\n6230.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 1'073 1'200 FA-05\n\n6230.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200 1'126 1'000 BV-12\n\n6230.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 18'000 15'372 18'000 BV-12\n\nSeite 45 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n6230.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n25'000 28'497 20'000 BV-12\n\n6230.3130.00 Billettkontrollen 22'000 20'301 25'000 BV-12\n\n6230.3130.01 Dienstleistungen Münz- / Notenverarbeitung 1'500 921 1'600 OD-01\n\n6230.3130.02 Kilometerentschädigung Stadtbus, Linien 901 bis 906 2'525'000 2'493'525 2'480'000 BV-12\n\n6230.3130.03 Kilometerentschädigung Linie 907 "Tägerwilen" 575'000 539'794 561'000 BV-12\n\n6230.3130.04 Dienstleistungen Dritter 74'000 45'752 51'000\nKosten Geschäftsleitung Ostwind bisher mit Betriebseinnahmen \n\nverrechnet\nBV-12\n\n6230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 70'000 62'803 75'000 Evtl. Umstellung auf E-Bus BV-12\n\n6230.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 39 100 GL-02\n\n6230.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000 10'327 10'000 BV-12\n\n6230.3160.00 Miete Fahrzeug-Einstellhalle 140'000 140'532 140'000 BV-12\n\n6230.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 98'400 94'947 100'600 FA-07\n\n6230.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 79'400 54'400 67'000 FA-07\n\n6230.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n30'000 20'660 38'000 FA-07\n\n6230.3614.00 Entschädigungen an Konstanz 60'000 25'961 32'000 Erhöhung des Betrages für die gegenseitige Tarifanerkennung BV-12\n\n6230.3634.00 Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV) 275'000 209'150 275'000 BV-12\n\n6230.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'000 1'400 1'000 FA-02\n\n6230.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 17'900 17'984 16'300 FA-02\n\n6230.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 8'800 623 5'900 FA-07\n\n6230.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 65 100 FA-02\n\n6230.4240.00 Betriebseinnahmen Stadtbus Linien 901 bis 906 -864'500 -642'415 -711'800 BV-12\n\n6230.4240.01 Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen -128'500 -95'300 -106'200 BV-12\n\n6230.4240.02 Busreklame -50'000 -47'561 -50'000 BV-12\n\n6230.4270.00 Gebühren (Bussen, etc.) -2'500 -2'245 -2'400 BV-12\n\n6230.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen 0 -93 0 FA-02\n\n6230.4600.50 Rückerstattung Mineralölsteuern -107'000 -107'307 -100'000 BV-12\n\n6230.4630.00 Beiträge vom Bund 0 -62'878 0 BV-12\n\n6230.4631.00 Kantonsbeitrag Linien 901 bis 906 -255'400 -287'927 -262'000 Prozentsatz des Betriebsdefizits (9%) BV-12\n\n6230.4631.01 Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen -44'000 -43'100 -44'700 Prozentsatz des Betriebsdefizits (9%) BV-12\n\n6230.4632.00 Gemeindebeitrag Linie 907, Tägerwilen -175'000 -175'000 -175'000 BV-12\n\nSeite 46 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n629 Öffentlicher Verkehr, allgemein 59'500 28'668 70'600\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, allgemein 59'500 28'668 70'600\n\n6290.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0 49 0 FA-05\n\n6290.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0 3 0 FA-05\n\n6290.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0 11 0 FA-05\n\n6290.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0 9 0 FA-05\n\n6290.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000 0 30'000 PR-01\n\n6290.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'500 741 1'500 KA-01\n\n6290.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 40 0 FA-02\n\n6290.3199.00 SBB-Tageskarten für Einwohner; Einkauf 107'000 103'993 107'000 PR-01\n\n6290.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 200 69 0 FA-07\n\n6290.3636.00 Vereinsbeitrag an Veloverleih Regio Kreuzlingen 30'000 4'051 30'000 PR-01\n\n6290.3637.00 Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende 12'800 12'762 14'100 FA-02\n\n6290.4250.00 SBB-Tageskarten für Einwohner; Verkauf -112'000 -93'059 -112'000 PR-01\n\n63 Verkehr, übrige 238'200 195'661 212'200\n\n631 Schifffahrt 233'200 191'790 187'200\n\n6310 Schifffahrt 233'200 191'790 187'200\n\n6310.3010.00 Besoldungen 51'300 47'600 49'200 FA-05\n\n6310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300 807 3'200 FA-05\n\n6310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600 326 400 FA-05\n\n6310.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200 1'195 2'300 FA-05\n\n6310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 262 800 FA-05\n\n6310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 461 600 FA-05\n\n6310.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 600 0 600 OD-01\n\n6310.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 71 100 GL-02\n\n6310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 13'000 14'561 15'500 OD-01\n\n6310.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 114'000 94'633 70'400\nAnpassung Steg 2 / 3 im Kursschifffahrtshafen, Ausbaggerung \n\nHafenbecken und Einfahrbühne im Kursschiffahrtshafen\nFA-07\n\n6310.3634.00 Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb 13'800 13'718 13'800 OD-01\n\n6310.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'900 2'105 8'700 FA-02\n\n6310.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 400 113 200 FA-04\n\n6310.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 28'000 22'172 25'900 FA-02\n\nSeite 47 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n6310.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 10'400 514 2'500 FA-07\n\n6310.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 70 100 FA-02\n\n6310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'900 -6'817 -7'100 OD-01\n\n634 Verkehrsplanung allgemein 5'000 3'871 25'000\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein 5'000 3'871 25'000\n\n6340.3131.00 Verkehrsplanung 5'000 3'871 25'000 BV-02\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'860'500 2'072'031 2'616'700\n\n72 Abwasserbeseitigung 229'300 217'541 218'100\n\n720 Abwasserbeseitigung 229'300 217'541 218'100\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 229'300 217'541 218'100\n\n7200.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 22'563 23'000 BV-10\n\n7200.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000 1'133 1'100 BV-10\n\n7200.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 25'200 17'249 18'000 BV-10\n\n7200.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000 40'638 40'100 BV-10\n\n7200.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 21'400 20'400 22'900 FA-07\n\n7200.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'500 1'500 1'500 FA-02\n\n7200.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 118'600 118'902 114'000 FA-02\n\n7200.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'200 249 1'300 FA-07\n\n7200.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 400 216 200 FA-02\n\n7200.4472.00 Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten -4'000 -5'309 -4'000 BV-10\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 0 0 0\n\n7201.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000 39'975 40'000 BV-10\n\n7201.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 500 261 500 BV-10\n\n7201.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 65'800 49'849 47'000 BV-10\n\n7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000 145'300 80'000 BV-02\n\n7201.3133.00 EDV-Fremdleistungen 12'000 11'673 12'000 BV-02\n\n7201.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 35'000 37'381 37'200 BV-02\n\n7201.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 32'000 51'413 32'000 BV-10\n\n7201.3192.00 Durchleitung Abwasser 535'000 535'000 535'000 BV-02\n\n7201.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 180'200 143'400 181'200 FA-07\n\n7201.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 32'600 25'586 57'100 FA-02\n\n7201.3614.00 Anteil Betriebskosten ARA Konstanz 750'000 789'511 750'000 BV-02\n\n7201.3614.01 Anteil Betriebskosten ARA Münsterlingen 160'000 156'810 165'000 BV-02\n\nSeite 48 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n7201.3614.02 Betriebskosten Leitungskataster 25'000 24'410 42'000 BV-02\n\n7201.3660.81 Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV 665'800 496'600 635'300 FA-07\n\n7201.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 23'000 23'000 23'000 FA-02\n\n7201.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 131'100 132'582 142'500 FA-02\n\n7201.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 600 607 600 FA-02\n\n7201.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'300'000 -2'293'898 -2'400'000 BV-02\n\n7201.4290.00 Materialverkäufe -2'500 -3'361 -1'500 BV-10\n\n7201.4660.11\nPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom \n\nKanton\n-22'300 -22'300 -22'400 FA-07\n\n7201.4660.51\nPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge; \n\nAnschlussgebühren\n-298'800 -273'800 -286'500 FA-07\n\n7201.4930.00 Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren -70'000 -70'000 -70'000 BV-02\n\n73 Abfallwirtschaft 4'600 4'052 5'000\n\n730 Abfallwirtschaft 4'600 4'052 5'000\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 4'600 4'052 5'000\n\n7300.3612.00 Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle 12'000 12'077 15'000 BV-08\n\n7300.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'600 2'622 2'500 FA-02\n\n7300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -10'000 -10'647 -12'500 BV-08\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 0 0 0\n\n7301.3010.00 Besoldungen 38'300 33'657 37'400 FA-05\n\n7301.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'080 1'100 FA-05\n\n7301.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500 2'202 2'400 FA-05\n\n7301.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600 2'935 3'500 FA-05\n\n7301.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 221 200 FA-05\n\n7301.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 507 600 FA-05\n\n7301.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 381 500 FA-05\n\n7301.3101.01 Verbrauch Containerbänder 40'000 33'927 40'000 PR-01\n\n7301.3101.02 Sperrgutmarken: Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 -5'138 13'000 BV-08\n\n7301.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 20'000 4'220 3'500 Öffentlichkeitsarbeit Sanierung Deponie Mellgenten BV-08\n\n7301.3119.01 Ausrüstung Sammelplätze 5'000 7'255 5'000 BV-08\n\n7301.3130.00 Aushilfen (Dritte) 10'000 9'638 10'000 BV-08\n\n7301.3130.01 Beseitigung Altlasten 1'097'000 223'362 90'000 Deponien Mellgenten und Bätershausen BV-08\n\n7301.3130.02 Grünabfuhr Kompostierung 231'000 232'852 231'000 BV-08\n\n7301.3130.03 Altpapiersammlung (Dritte) 80'500 72'249 75'000 BV-08\n\n7301.3130.20 Porti 1'700 1'718 1'900 FA-04\n\nSeite 49 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n7301.3132.00 Honorare, Gutachten 8'000 7'291 9'000 BV-08\n\n7301.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 300 300 300 FA-02\n\n7301.3140.00 Abfall-Aktion 10'000 9'783 18'000 BV-08\n\n7301.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 400 273 0 FA-07\n\n7301.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 18'200 8'800 16'000 FA-07\n\n7301.3300.61\nAbschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n30'700 11'900 29'300 FA-07\n\n7301.3301.31\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n0 607'105 0 FA-07\n\n7301.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 0 0 401'700 FA-02\n\n7301.3612.00 Grünabfuhr Sammlung (Dritte) 265'000 247'924 254'000 BV-08\n\n7301.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'000 8'100 2'000 FA-02\n\n7301.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 86'700 86'640 109'800 FA-02\n\n7301.3910.20 Interne Verrechnung Porti 1'000 984 1'200 FA-04\n\n7301.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 120 100 FA-02\n\n7301.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -672'000 -674'702 -672'000 BV-08\n\n7301.4250.00 Verkäufe Altmaterial (KVA) -40'000 -39'283 -50'000 BV-08\n\n7301.4250.01 Verkauf Containerbänder -40'000 -34'137 -40'000 PR-01\n\n7301.4250.02 Verkauf Sperrgutmarken -2'000 -3'138 -2'000 PR-01\n\n7301.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -270'000 -268'500 -276'000 BV-08\n\n7301.4270.00 Nachverrechnung Kehrichtsünder -500 -186 -500 BV-08\n\n7301.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK -840'900 -565'018 0 FA-02\n\n7301.4630.00 VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten -93'000 -25'322 -316'000 Untersuchungen Mellgenten, "im Chlöpfer" BV-08\n\n74 Verbauungen 325'100 232'456 203'900\n\n741 Gewässerverbauungen 325'100 232'456 203'900\n\n7410 Gewässerverbauungen 325'100 232'456 203'900\n\n7410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 10'790 1'400 BV-10\n\n7410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 24'000 5'040 10'000 Revision Bachunterhaltskonzept 2010 BV-08\n\n7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau 6'000 8'866 4'500 BV-10\n\n7410.3300.20 Abschreibungen Wasserbau VV 147'000 63'700 92'500 Schutz vor Naturgefahren FA-07\n\n7410.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'500 2'000 2'500 FA-02\n\n7410.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 131'100 131'499 97'100 FA-02\n\n7410.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 24'500 1'144 7'900 FA-07\n\n7410.4631.00 Kantonsbeiträge -15'000 9'418 -12'000 BV-08\n\nSeite 50 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 234'000 162'410 256'600\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 234'000 162'410 256'600\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 234'000 162'410 256'600\n\n7500.3000.00 Sitzungsgelder 3'000 2'566 4'000 BV-08\n\n7500.3010.00 Besoldungen 56'000 51'385 51'800 FA-05\n\n7500.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'080 1'100 FA-05\n\n7500.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'600 3'307 3'400 FA-05\n\n7500.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600 2'935 3'500 FA-05\n\n7500.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 347 400 FA-05\n\n7500.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900 761 800 FA-05\n\n7500.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 381 600 FA-05\n\n7500.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 490 5'000 Heckenpflanzenaktion BV-08\n\n7500.3130.00 Öffentlichkeitsarbeit / Dienstleistungen Dritter 19'500 13'376 20'000 Umsetzung Motion Biodiversität / Vorteil naturnah BV-08\n\n7500.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000 14'167 15'000 BV-08\n\n7500.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 15'000 10'799 16'000 Begleitung Motion Biodiversität / Vorteil naturnah BV-08\n\n7500.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 500 367 500 GL-02\n\n7500.3140.00 Unterhalt der Uferanlagen 30'000 19'102 30'000 Massnahmen Aktionsplan Biodiversität BV-08\n\n7500.3140.01 Unterhalt und Bau Biotope; Naturinventar 65'000 38'315 68'000\nMassnahmen Aktionsplan Biodiversität / Vorteil naturnah (später \n\nRückzahlung von Kanton)\nBV-08\n\n7500.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 6'000 3'914 6'000 GL-02\n\n7500.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 1'000 0 1'000 GL-02\n\n7500.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 500 460 0 BV-08\n\n7500.3199.00 Übriger Sachaufwand 2'000 1'998 1'200 BV-08\n\n7500.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 28'300 28'300 28'000 FA-07\n\n7500.3636.00 Beiträge 10'000 10'000 10'000 GL-01\n\n7500.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten 22'000 22'000 22'000 GL-02\n\n7500.3637.00 Beiträge an Private nach NHG 12'000 11'210 22'000 BV-08\n\n7500.3702.00\nWeiterleitung Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" an \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n10'000 10'527 10'000 BV-08\n\n7500.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'000 4'000 4'000 FA-02\n\n7500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 32'900 29'844 40'600 FA-02\n\n7500.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'800 337 1'500 FA-07\n\n7500.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 300 221 200 FA-02\n\n7500.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -5'936 0 BV-08\n\nSeite 51 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n7500.4470.01 Mietzinserträge durch subventionierte Mieten -22'000 -22'000 -22'000 GL-02\n\n7500.4631.00 Kantonsbeiträge -78'000 -81'317 -78'000 BV-08\n\n7500.4701.00 Durchlaufender Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" -10'000 -10'527 -10'000 BV-08\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 365'900 172'767 343'700\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'500 2'185 2'500\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'500 2'185 2'500\n\n7610.3010.00 Besoldungen 1'100 1'809 1'900 FA-05\n\n7610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100 115 200 FA-05\n\n7610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100 205 300 FA-05\n\n7610.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 12 100 FA-05\n\n7610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 27 100 FA-05\n\n7610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 19 100 FA-05\n\n7610.4210.00 Beschlusstaxen Rauchgaskontrollen -100 0 -200 OD-01\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 364'400 170'582 341'200\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 364'400 170'582 341'200\n\n7690.3010.00 Besoldungen 160'800 113'477 117'300 FA-05\n\n7690.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -13'609 0 FA-05\n\n7690.3040.00 Familienzulagen 3'500 3'480 3'500 FA-05\n\n7690.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'300 6'517 7'600 FA-05\n\n7690.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'100 11'339 11'900 FA-05\n\n7690.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000 653 800 FA-05\n\n7690.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 1'500 1'800 FA-05\n\n7690.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'128 1'400 FA-05\n\n7690.3090.00 Aus- und Weiterbildung 0 37 0 BV-11\n\n7690.3130.00\nDienstleistungen Dritter für allgemeine \n\nUmweltschutzprojekte\n2'200 2'196 5'500 BV-08\n\n7690.3130.01 Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit 7'500 7'000 10'000 BV-11\n\n7690.3130.02 Beseitigung Altlasten 0 7'527 0 BV-08\n\n7690.3130.03 Ausfallkosten nach Altlastenrecht 15'000 0 72'000 BV-08\n\n7690.3130.04 Projektkosten Massnahmenplan Klima 41'500 6'823 5'000 Zusätzliche Förderung Solarstrom, Gärten, etc. BV-08\n\n7690.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 8'500 9'754 29'000 BV-11\n\n7690.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 58 100 GL-02\n\n7690.3632.00 Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle 18'000 17'900 18'000 BV-11\n\n7690.3635.00 Objektbeiträge Energie an Unternehmen 75'000 8'300 75'000 Förderbeiträge gemäss SRB 2019-194 vom 1. Oktober 2019 BV-11\n\n7690.3636.00 Beiträge 6'000 5'813 6'200 Vgl. Beitragsliste BV-08\n\nSeite 52 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n7690.3637.00 Objektbeiträge Energie an private Haushalte 75'000 36'430 75'000 Förderbeiträge gemäss SRB 2019-194 vom 1. Oktober 2019 BV-11\n\n7690.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 4'600 4'816 4'000 FA-02\n\n7690.3920.00 Interne Verrechnung Miete 1'900 1'900 1'900 FA-02\n\n7690.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 150 200 FA-02\n\n7690.4630.00 VASA-Beiträge Ausfallkosten Altlasten -10'000 0 -30'000 BV-08\n\n7690.4631.02 Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle -30'000 -24'000 -30'000 Verteilschlüssel gem. Einwohnerzahl Bezirk BV-11\n\n7690.4632.00 Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle -45'000 -38'606 -45'000 BV-11\n\n77 Übriger Umweltschutz 828'100 786'557 798'200\n\n771 Friedhof und Bestattung 828'100 786'557 798'200\n\n7710 Friedhof und Bestattung 828'100 786'557 798'200\n\n7710.3000.00 Sitzungsgelder 300 183 300 KA-10\n\n7710.3010.00 Besoldungen 87'900 84'946 85'100 FA-05\n\n7710.3049.00 Übrige Zulagen 79'000 65'274 64'000 FA-05\n\n7710.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'700 10'072 9'600 FA-05\n\n7710.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'800 8'390 8'500 FA-05\n\n7710.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400 2'100 2'000 FA-05\n\n7710.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'600 2'318 2'300 FA-05\n\n7710.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'744 1'700 FA-05\n\n7710.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 0 1'500 KA-10\n\n7710.3100.00 Büromaterial 100 0 100 KA-10\n\n7710.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 191'000 220'206 189'800 BV-09\n\n7710.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 10'000 11'094 10'000 KA-10\n\n7710.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 500 0 500 KA-10\n\n7710.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'300 2'827 2'300 KA-10\n\n7710.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 10'145 10'000 KA-10\n\n7710.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 23'100 13'997 15'000 GL-02\n\n7710.3130.00 Abraum-Abfuhr 6'000 5'407 7'500 BV-10\n\n7710.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'000 0 2'000 KA-10\n\n7710.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'100 1'064 1'100 FA-02\n\n7710.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 800 703 700 GL-02\n\n7710.3136.00 Arzthonorare 500 0 500 KA-10\n\n7710.3137.00 Verkehrsabgaben 800 704 800 KA-10\n\n7710.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 6'200 6'326 0 FA-07\n\n7710.3137.02 MWST-Ablieferung Bezugssteuern 0 161 0 FA-07\n\nSeite 53 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n7710.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 20'000 16'908 20'000 GL-02\n\n7710.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n3'500 6'151 1'400 BV-10\n\n7710.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 4'200 13'825 4'200 KA-10\n\n7710.3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 800 777 800 KA-10\n\n7710.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 100 -139 200 FA-04\n\n7710.3170.00 Spesenentschädigungen 500 257 600 KA-10\n\n7710.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 100 18 100 KA-10\n\n7710.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 686 0 FA-02\n\n7710.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 25'200 25'564 18'800 FA-07\n\n7710.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 36'200 36'200 35'900 FA-07\n\n7710.3632.00 Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden 120'000 119'548 130'000 KA-10\n\n7710.3637.00 Beiträge an Bestattungskosten 90'000 76'934 90'000 KA-10\n\n7710.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'500 4'100 4'500 FA-02\n\n7710.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 245'300 229'531 243'600 FA-02\n\n7710.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'200 2'453 2'900 FA-04\n\n7710.3910.20 Interne Verrechnung Porti 1'100 1'116 1'100 FA-04\n\n7710.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 23'300 18'477 21'600 FA-02\n\n7710.3920.00 Interne Verrechnung Miete 6'000 6'000 6'000 FA-02\n\n7710.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 4'800 405 2'200 FA-07\n\n7710.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 900 865 900 FA-02\n\n7710.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -43'000 -47'130 -43'000 KA-10\n\n7710.4240.71 Benützung Friedhofsgebäude, Abdankungshalle -9'000 -9'140 -3'000 KA-10\n\n7710.4250.70 Verkäufe -58'000 -59'999 -58'000 KA-10\n\n7710.4260.71 Rückerstattungen Bestattungskosten -55'000 -57'452 -55'000 KA-10\n\n7710.4260.72 Rückerstattungen Grabunterhalt -3'000 -3'259 -3'000 KA-10\n\n7710.4260.73 Rückerstattungen Transport -9'000 -9'260 -6'000 KA-10\n\n7710.4260.74 Rückerstattungen Personalkosten -32'000 -32'641 -32'000 KA-10\n\n7710.4920.00 Interne Verrechnung Miete -1'900 -1'900 -1'900 FA-02\n\nSeite 54 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n79 Raumordnung 873'500 496'248 791'200\n\n790 Raumordnung 873'500 496'248 791'200\n\n7900 Raumordnung 784'500 431'310 722'200\n\n7900.3010.00 Besoldungen 405'000 389'483 382'500 FA-05\n\n7900.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -16'350 0 FA-05\n\n7900.3040.00 Familienzulagen 8'200 6'760 8'700 FA-05\n\n7900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'000 25'312 24'500 FA-05\n\n7900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'200 34'064 35'300 FA-05\n\n7900.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600 2'439 2'500 FA-05\n\n7900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'100 5'830 5'800 FA-05\n\n7900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'100 4'384 4'400 FA-05\n\n7900.3131.01 Sondernutzungsplanung 135'000 25'408 129'000 Reaktivierung von GP-Überabeitungen nach Revision OPR BV-07\n\n7900.3131.02 Stadtplanung 55'000 4'475 30'000 Analyse öff. Raum (grenzüberschreitend) BV-07\n\n7900.3131.04 Modelle 35'000 23'530 33'300 Ergänzung Stadtbereiche BV-11\n\n7900.3131.05 Rahmennutzungsplanung 65'000 105'387 88'000 BV-07\n\n7900.3131.06 Richtplanung 35'000 -5'258 3'000 Richtplan Seeburgpark BV-07\n\n7900.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 5'900 6'087 6'200 FA-04\n\n7900.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 400 0 0 FA-07\n\n7900.4250.00 Verkauf Pläne, Zonenvorschriften -1'000 -2'378 -1'000 Digitalisierung BV-03\n\n7900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -35'000 -176'640 -30'000 BV-07\n\n7900.4630.00 Beiträge vom Bund 0 -1'224 0 BV-07\n\n7909 Regionale Planungsgruppe 89'000 64'938 69'000\n\n7909.3632.00 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 34'000 33'563 33'000 PR-01\n\n7909.3632.01 Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm 55'000 31'375 36'000 PR-01\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'092'100 727'042 1'164'700\n\n81 Landwirtschaft 78'900 72'618 97'600\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 29'700 23'893 41'400\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 29'700 23'893 41'400\n\n8120.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 0 5'000 BV-10\n\n8120.3141.00 Flurstrassenunterhalt durch Dritte 15'000 14'260 25'000 BV-10\n\n8120.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 9'700 9'633 11'400 FA-02\n\nSeite 55 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 1'900 3'701 8'600\n\n8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh 1'900 3'701 8'600\n\n8130.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 965 2'000 BV-10\n\n8130.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'900 2'736 8'600 FA-02\n\n8130.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'000 0 -2'000 BV-10\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 47'300 45'024 47'600\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 47'300 45'024 47'600\n\n8140.3010.00 Besoldungen 7'400 6'575 7'300 FA-05\n\n8140.3040.00 Familienzulagen 200 180 200 FA-05\n\n8140.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500 367 500 FA-05\n\n8140.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600 490 600 FA-05\n\n8140.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 39 100 FA-05\n\n8140.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 84 200 FA-05\n\n8140.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 63 100 FA-05\n\n8140.3170.00 Spesenentschädigungen 100 72 100 BV-08\n\n8140.3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds 34'500 33'563 34'500 BV-08\n\n8140.3636.00 Beiträge 3'600 3'591 4'000 BV-10\n\n82 Forstwirtschaft 65'300 56'622 104'200\n\n820 Forstwirtschaft 65'300 56'622 104'200\n\n8200 Forstwirtschaft 65'300 56'622 104'200\n\n8200.3010.00 Besoldungen 6'400 5'609 6'300 FA-05\n\n8200.3040.00 Familienzulagen 200 180 200 FA-05\n\n8200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500 367 500 FA-05\n\n8200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600 490 600 FA-05\n\n8200.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 36 100 FA-05\n\n8200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 84 100 FA-05\n\n8200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 64 100 FA-05\n\n8200.3631.00 Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton) 73'000 72'976 74'000 BV-08\n\n8200.3632.00 Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften) 300 304 300 BV-08\n\n8200.3636.00 Beiträge 20'000 11'116 38'000 Töbelibach, Chrebsbach BV-08\n\n8200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'000 -82 -7'000 BV-08\n\n8200.4631.00 Rückerstattung Kanton -34'000 -34'524 -9'000 BV-08\n\nSeite 56 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n83 Jagd und Fischerei 8'900 358 100\n\n830 Jagd und Fischerei 8'900 358 100\n\n8300 Jagd und Fischerei 8'900 358 100\n\n8300.3601.00 Anteil Kanton Jagdpachterlös 2'300 2'251 2'300 BV-08\n\n8300.3632.00 Wildschadenverhütung Gemeinden 10'000 1'520 100\nGemeindebeiträge für Wildschutzzäune von 2020 - 2022, \n\nRechnungsstellung durch Pro Forst\nBV-08\n\n8300.3636.00 Beiträge 100 60 1'200 BV-08\n\n8300.4100.00 Erlös Jagdpacht -3'400 -3'376 -3'400 BV-08\n\n8300.4100.01 Austauschfläche Jagdpacht -100 -97 -100 BV-08\n\n84 Tourismus, Marketing 803'100 542'235 756'300\n\n840 Tourismus, Marketing 803'100 542'235 756'300\n\n8400 Tourismus, Marketing 803'100 542'235 756'300\n\n8400.3010.00 Besoldungen 131'400 121'543 134'700 FA-05\n\n8400.3040.00 Familienzulagen 1'200 975 0 FA-05\n\n8400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'500 7'509 8'700 FA-05\n\n8400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'700 10'541 12'000 FA-05\n\n8400.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 389 400 FA-05\n\n8400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000 1'728 2'100 FA-05\n\n8400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400 1'274 1'600 FA-05\n\n8400.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 0 1'000 PR-01\n\n8400.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'500 5'102 7'000 PR-01\n\n8400.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 9'727 15'000 BV-10\n\n8400.3119.01 Veranstaltungshinweise, Betrieb 0 9'700 5'000 Begrüssungstafeln abgeschafft KA-02\n\n8400.3130.01 Einwohner-Anlässe 14'000 11'793 14'000 PR-01\n\n8400.3130.02 Dienstleistung Marketing 186'100 70'186 114'000 SRF bi dä Lüt, Marketingkonzept PR-01\n\n8400.3130.03 Dienstleistung Kommunikation 65'000 32'606 60'000 Aktualisierung Imagefilm und -broschüre PR-01\n\n8400.3130.20 Porti 1'900 1'948 1'200 FA-04\n\n8400.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'400 2'400 3'400 Vgl. Beitragsliste PR-01\n\n8400.3635.00 Solarfähre, Beitrag 0 5'400 10'000 OD-01\n\n8400.3636.00 Beiträge 50'400 50'400 50'400 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n8400.3636.01 Fantastical, Beitrag 132'500 41'077 132'500 PR-01\n\n8400.3636.02 Thurgau Tourismus, Beitrag 143'000 141'295 143'000 PR-01\n\n8400.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 300 250 300 FA-02\n\nSeite 57 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n8400.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 22'500 19'232 42'700 FA-02\n\n8400.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 60 100 FA-02\n\n8400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 -2'850 -2'500 Begrüssungstafeln abgeschafft KA-02\n\n8400.4250.00 Werbeartikel, Erlöse -300 -50 -300 PR-01\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 135'900 55'210 206'500\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 135'900 55'210 206'500\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 135'900 55'210 206'500\n\n8500.3130.00 Adventsbeleuchtung 70'000 71'065 65'000 BV-02\n\n8500.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'300 9'182 13'500 Vgl. Beitragsliste PR-01\n\n8500.3132.00 Ansiedlungsberatung 32'000 25'898 57'000 PR-01\n\n8500.3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 0 10'000 0 PR-01\n\n8500.3636.00 Beitrag Aktivitäten Zentrum 55'000 -52'323 92'500 PR-01\n\n8500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 600 0 2'100 FA-02\n\n8500.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 0 1'388 1'400 FA-04\n\n8500.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -31'000 0 -25'000 PR-01\n\n8500.4511.00 Entnahmen aus Fonds EK (Coronafonds) 0 -10'000 0 FA-01\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -42'427'700 -36'521'830 -39'802'900\n\n91 Steuern -35'865'300 -35'849'406 -35'424'300\n\n910 Steuern -35'865'300 -35'849'406 -35'424'300\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -35'865'300 -35'849'388 -35'424'300\n\n9100.3180.00 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen 0 -13'000 0 FA-02\n\n9100.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen 233'100 233'086 188'400 FA-02\n\n9100.3980.00 Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben 1'650'000 1'749'338 1'770'000 FA-02\n\n9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -24'400'000 -23'666'835 -25'000'000 FA-01\n\n9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre -1'600'000 -1'280'369 -1'600'000 FA-01\n\n9100.4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 110'000 122'187 110'000 FA-01\n\n9100.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -2'900'000 -2'878'832 -2'800'000 FA-01\n\n9100.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre -600'000 -427'615 -500'000 FA-01\n\n9100.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -2'900'000 -3'850'922 -3'000'000 FA-01\n\n9100.4002.20 Steuern aus Kapitalabfindungen -30'000 -34'396 -30'000 FA-01\n\n9100.4008.00 Feuerwehrpflichtersatzabgaben -1'650'000 -1'749'338 -1'770'000 Reduktion Maximalbetrag von CHF 300 auf CHF 250 OD-01\n\n9100.4010.00\nGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n-3'200'000 -3'491'940 -2'400'000 FA-01\n\nSeite 58 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n9100.4010.10\nGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere \n\nJahre\n-500'000 -633'765 -300'000 FA-01\n\n9100.4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 5'000 156'320 5'000 FA-01\n\n9100.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen -83'400 -83'309 -97'700 FA-02\n\n9101 Sondersteuern 0 -18 0\n\n9101.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -18 0 FA-02\n\n9101.3980.01 Interner Übertrag Hundesteuern 101'700 101'655 102'200 FA-02\n\n9101.4033.00 Hundesteuern -101'700 -101'655 -102'200 FA-02\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0\n\n9300.3980.00 Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten 1'600'000 1'745'250 1'400'000 FA-02\n\n9300.4621.50 Finanzausgleich Kanton / Soziallasten -1'600'000 -1'745'250 -1'400'000 SD-01\n\n95 Ertragsanteile, übrige -4'019'000 -4'417'128 -3'667'000\n\n950 Ertragsanteile, übrige -4'019'000 -4'417'128 -3'667'000\n\n9500 Ertragsanteile, übrige -4'019'000 -4'417'128 -3'667'000\n\n9500.3601.20\nAblieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und \n\nWirtepatente\n53'000 52'783 53'000 KA-02\n\n9500.3980.00 Interner Übertrag Verkehrssteuern 450'000 444'646 435'000 FA-02\n\n9500.4601.00 Anteil Stadt an Verkehrssteuern -450'000 -444'646 -440'000 BV-02\n\n9500.4601.01 Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern -1'490'000 -1'400'875 -1'430'000 FA-01\n\n9500.4601.02 Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern -2'500'000 -2'986'623 -2'200'000 FA-01\n\n9500.4601.20 Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente -82'000 -82'413 -85'000 KA-02\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -143'600 718'889 -134'000\n\n961 Zinsen 133'500 -17'049 34'600\n\n9610 Zinsen 133'500 -17'049 34'600\n\n9610.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 594 0 FA-02\n\n9610.3400.01 Passivzinsen übrige Kontokorrente 0 51 0 FA-01\n\n9610.3406.00 Passivzinsen für langfristige Darlehen 575'000 50'000 276'400 FA-01\n\n9610.3499.00 Vergütungszinsen auf Steuern 14'800 14'730 15'000 FA-02\n\n9610.4401.00 Verzugszinsen auf Steuern -38'800 -38'791 -35'400 FA-02\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -3'400 -3'379 -7'200 FA-02\n\n9610.4407.01 Zinsen von Darlehen -6'600 -7'203 -6'700 FA-02\n\n9610.4940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen -407'500 -33'050 -207'500 FA-07\n\nSeite 59 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -296'200 398'859 -366'400\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -296'200 -647'815 -366'400\n\n9630.3010.00 Besoldungen 65'100 50'221 63'700 FA-05\n\n9630.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -696 0 FA-05\n\n9630.3040.00 Familienzulagen 0 600 1'800 FA-05\n\n9630.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200 3'203 4'100 FA-05\n\n9630.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200 4'975 6'100 FA-05\n\n9630.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 320 400 FA-05\n\n9630.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 736 1'000 FA-05\n\n9630.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700 503 800 FA-05\n\n9630.3430.00 Unterhalt für Pachtflächen 1'000 1'759 1'000 GL-02\n\n9630.3430.40 Liegenschaftenunterhalt 90'000 68'721 35'000 GL-02\n\n9630.3430.41 Servicegebühren und -arbeiten 11'000 11'021 6'000 GL-02\n\n9630.3431.00 Übrige Unterhaltskosten 2'000 14'196 2'000 GL-02\n\n9630.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 16'100 37'147 9'000 GL-02\n\n9630.3439.40 Gebäudeversicherungsprämien 6'000 8'256 2'900 GL-02\n\n9630.3439.50 Management Finanzliegenschaften 16'000 7'832 16'000 GL-02\n\n9630.3439.52 Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen 1'000 0 1'000 GL-02\n\n9630.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 500 500 500 FA-02\n\n9630.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 11'600 8'087 13'200 FA-02\n\n9630.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 3'600 5'457 4'500 FA-02\n\n9630.4430.00 Mietzinserträge -216'200 -350'740 -216'200 GL-02\n\n9630.4430.01\nSubventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und \n\nBaurechtszinsen\n-211'300 -351'702 -206'300 GL-02\n\n9630.4430.02 Pachtzinserträge Grundstücke -5'400 -5'394 -5'400 GL-02\n\n9630.4430.03 Baurechtszinsen -82'000 -82'046 -82'000 GL-02\n\n9630.4430.04 Nutzungszinsen -9'000 -9'000 -15'000 GL-02\n\n9630.4439.00 Rückerstattungen Nebenkosten -8'700 -26'471 -6'200 GL-02\n\n9630.4439.01 Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten 0 -24'500 0 GL-02\n\n9630.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 -16'500 0 GL-02\n\n9630.4920.00 Interne Verrechnung Miete 0 -4'300 -4'300 FA-02\n\nSeite 60 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n9639\nGewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens\n0 1'046'675 0\n\n9639.3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 0 26'850 0 FA-01\n\n9639.3441.00 Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV 0 1'143'703 0 FA-01\n\n9639.4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 0 -71'646 0 FA-01\n\n9639.4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 0 -52'232 0 FA-01\n\n969 Finanzvermögen, übrige 19'100 337'078 197'800\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 19'100 337'078 197'800\n\n9690.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -250'000 0 -250'000 FA-01\n\n9690.3130.01 Finanzdienstleistungen 4'000 4'357 4'000 FA-01\n\n9690.3130.40 Bank-, Depot- und Postgebühren 50'100 50'128 48'800 FA-01\n\n9690.3190.00\nSelbstbehalte Haftpflichtversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 10'003 5'000 FA-02\n\n9690.3190.01\nSelbstbehalte Sachversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 8'157 5'000 FA-02\n\n9690.3190.02\nSelbstbehalte Motorfahrzeugversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 1'500 5'000 FA-02\n\n9690.3419.00 Kursverluste Fremdwährungen 0 4'188 0 FA-01\n\n9690.3499.00 Ausgleich übrige Differenzen 0 2'378 0 FA-01\n\n9690.3499.01 Negativzinsen 0 13'700 30'000 FA-01\n\n9690.3910.50 Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft 200'000 248'475 350'000 SD-01\n\n9690.4499.00 Negativzinsen 0 -5'808 0 FA-01\n\n97 Rückverteilungen -4'200 -4'188 -7'500\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -4'200 -4'188 -7'500\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -4'200 -4'188 -7'500\n\n9710.4699.10 Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe -4'200 -4'188 -7'500 FA-01\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten -2'395'600 3'030'004 -570'100\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 376'000 0\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 376'000 0\n\n9950.3010.90\nVeränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und \n\nÜberzeitguthaben\n0 -124'000 0 FA-01\n\n9950.3511.00 Einlage in Coronafonds 0 500'000 0 FA-01\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 0 0 0\n\n9951.3192.00 Durchleitung Strom 500'000 500'000 500'000 FA-01\n\n9951.4634.00 Beitrag Energie Kreuzlingen (EnK) -500'000 -500'000 -500'000 FA-01\n\nSeite 61 von 62\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2023\n\nRechnung \n\n2021\n\nBudget\n\n2022\nKommentar Zuständig\n\n999 Abschluss -2'395'600 2'654'004 -570'100\n\n9999 Abschluss -2'395'600 2'654'004 -570'100\n\n9999.9000.00 Ertragsüberschuss 0 2'654'004 0 FA-01\n\n9999.9001.00 Aufwandüberschuss -2'395'600 0 -570'100 FA-01\n\nSeite 62 von 62\n\n\n\tA_B23_Erfolgsrechnung Einzelnachweis_Titelblatt\n\n