parent_type: affair

name: Bericht Postulat Lohngleichheit Stadt Kreuzlingen

format: application/pdf

text: \n   \n\n  \n\n \n\nStadtkanzlei \n \n\n  \n\n \nBericht zum Postulat \n \nLohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen \n \n \nAm 11. März 2021 reichte Gemeinderätin Charis Kuntzemüller-Dimitrakoudis namens der Frak-\ntion SP/GEW/JUSO das Postulat "Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen" ein (Beilage 1). Die-\nses wurde am 6. Mai 2021 begründet. Mit Stellungnahme vom 7. September 2021 beantragte \nder Stadtrat dem Gemeinderat, das Postulat anzunehmen. Das Postulat wurde vom Gemein-\nderat an der Sitzung vom 18. November 2021 mit 28 Ja-Stimmen gegen 4 Nein-Stimmen bei 2 \nEnthaltungen angenommen.  \n \n \nDer Stadtrat berichtet über die Umsetzung des Postulats wie folgt: \n \nBereits am 23. November 2021 wurde seitens der Stadt mit dem eidgenössischen Büro für die \nGleichstellung von Frau und Mann (EBG) Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen zu \nbesprechen. In einem ersten Schritt wurde die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sek-\ntor am 24. November 2021 unterzeichnet (Beilage 2). Parallel läuft die Lohngleichheitsanalyse \nmit dem Logib-Tool Modul 1. Diese Analyse wurde bereits durchgeführt und wird bis Ende Juni \n2022 durch eine externe Stelle überprüft. Mit der Überprüfung wurde die BDO AG beauftragt. \nSobald die Überprüfung abgeschlossen ist, wird das Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse kom-\nmuniziert. Dies muss gemäss Vorgabe bis Ende Juni 2023 erfolgen.  \n \nNeben den internen Massnahmen bzw. Überprüfungen, die bereits aufgegleist wurden, ist \nauch Punkt 4 der Charta, "Einhaltung der Lohngleichheit im Rahmen des öffentlichen Beschaf-\nfungs- und/oder Subventionswesen durch die Einführung von Kontrollmechanismen", umzu-\nsetzen. Diesbezüglich entwarf die Stadt Kreuzlingen bereits ein Formular (Beilage 3). Dieses \nFormular muss eine Auftragnehmerin oder ein Auftragnehmer einreichen, sofern mindestens \n50 Mitarbeitende im Betrieb angestellt sind. Weiter muss die Auftragssumme einmalig \nCHF 200'000.– oder während vier Jahren wiederkehrend total CHF 200'000.– betragen. Ist ei-\nner dieser Punkte nicht erfüllt, entfällt die Pflicht der Eingabe. Grundsätzlich handelt es sich \nbeim Formular um eine Selbstdeklaration; auf freiwilliger Basis kann die Logib-Auswertung \nbeigelegt werden. \n \nDes Weiteren sollen der öffentlichen Hand nahestehende Körperschaften durch ein Schreiben \nder Stadt aufgefordert werden, die Einhaltung der Lohngleichheit nach anerkannten Standards \nanzuwenden. Da kein direkter Einfluss genommen werden kann, könnte so zumindest eine \nindirekte Förderung erzielt werden.  \n \n\nSperrfrist für alle Medien \nVeröffentlichung erst nach der Medienkon-\nferenz zur Gemeinderatssitzung \n\n\n\n \n\n Seite 2 \n\nSchliesslich gilt es die konkreten Ergebnisse des Engagements durch die Teilnahme am Moni-\ntoring des eidgenössischen Büros für Gleichstellung von Frau und Mann zu melden. Diesbe-\nzüglich kann auch ein Austausch mit anderen Städten, welche die Charta ebenfalls unterzeich-\nnet haben, erreicht werden.  \n \n \nZusammenfassung \nDie Stadt Kreuzlingen setzt sich weiterhin für die Gleichbehandlung von Frau und Mann ein. \nInsbesondere beim öffentlichen Beschaffungswesen können die Bemühungen noch ausgebaut \nwerden. Auch durch einen Austausch mit anderen politischen Gemeinden können weitere Ver-\nbesserungen erzielt werden.  \n \n \nKreuzlingen, 8. Februar 2022  \n \nStadtrat Kreuzlingen \n \nThomas Niederberger, Stadtpräsident \n \n \n \nMichael Stahl, Stadtschreiber \n \n \n \nBeilagen \n1. Postulat  \n2. Charta Lohngleichheit im öffentlichen Sektor – unterzeichnet \n3. Selbstdeklarationsformular \n \n \nMitteilung an \n– Mitglieder des Gemeinderats \n– Medien \n\n\n\nBeilage 1\n\n\n\n\n\nBeilage 2\n\n\n\n\n\nSelbstdeklaration zur Gewährleistung der\nLohngleichheit zwischen Frau und Mann\n\nInformationen zum Betrieb\n\nName des Betriebs\n\nGeschäftsadresse\n\nAnzahl Mitarbeitende\n\nKontaktperson für Rückfragen\n\nTelefon\n\nE-Mail\n\nGewährleistung der Lohngleichheit\n\n– Hält Ihr Betrieb die gesetzliche Lohngleichheit zwischen Frau und Mann ein?\n\n☐ Ja ☐ Nein\n– Hat Ihr Betrieb die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann mit dem Analyseinstrument\n\nLogib überprüft?\n☐ Ja ☐ Nein\n\n– Falls Ihr Unternehmen die Logib-Analyse angewendet hat, wie findet die Überprüfung\nstatt?\n\nLogib-Analyse\nWurde gemäss Logib-Analyse die Toleranzschwelle überschritten (grosser Geschlechtsef-\nfekt)?\n\nFreiwillig: Logib-Analyse beilegen\n\nDie Logib-Analyse wurde vorgenommen durch\n\nName der Fachperson\n\nDie Lohndaten stammen aus dem folgenden Jahr\n\nBeilage 3\n\n\n\nSeite 2\n\nBemerkungen\n\nBestätigung\nIch habe davon Kenntnis genommen, dass bewusste Falschangaben auf diesem Formular für\ndie Unterzeichnende oder den Unterzeichnenden strafrechtliche Konsequenzen nach sich zie-\nhen können.\n\nOrt, Datum\n\nRechtsgültige Unterschrift eines Geschäftsleitungsmitglieds\n\nHinweise\nDieses Dokument muss von Unternehmen ausgefüllt und unterzeichnet werden, welche die folgenden beiden\nPunkte kumulativ erfüllen.\n\n1. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.\n2. Die Auftragssumme beträgt mindestens CHF 200'000.– einmalig oder während vier Jahren wiederkeh-\n\nrend zusammen mindestens CHF 200'000.–.\n\nEinreichen der Selbstdeklaration\nDiese Selbstdeklaration ist zusammen mit der Offerte bei der für die Vergabe zuständigen Stelle einzureichen. Die\nGültigkeit beträgt vier Jahre.\n\nAuskünfte\nFür weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Stadtkanzlei.\n\n\n


name: Budget 2023 Energie Kreuzlingen - Finanzplan

text: \nFinanzplan 2023 - 2026\n\nDokumentation für die Präsentation in der Finanz- und Rechnungsprüfungs-\nkommission, der Kommission Energie Kreuzlingen sowie dem Gemeinderat\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n1 Kommentar zum Finanzplan 1\n\n2 Mehrjahres-Erfolgsrechnung 5\n\n3 Zahlen im Überblick 7\n\n4 Finanzkennzahlen 8\n\n5 Investitionsprogramm 9\n\n6 Abschreibungsplanung 11\n\n7 Langfristige Investitions-, Kapitalfluss- und Vermögensentwicklung 12\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der Medienkonferenz\nzur Gemeinderatssitzung\n\nVom Stadtrat verabschiedet am 16.08.2022\n\n16.08.2022 15:19\n\n\n\n1 Kommentar\n\nVorbemerkung\n\nDer Finanzplan zeigt die Entwicklung von Energie Kreuzlingen (EnK) in einem Be-\ntrachtungszeitraum von vier Jahren über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus. Diese mit-\ntelfristige Perspektive erweitert die kurzfristige und konkrete Planung des Budgets des\nnächsten Jahres. Der Finanzplan basiert auf Annahmen. Er stellt eine Zukunftserwar-\ntung auf Basis der aktuell vorhandenen Daten und Informationen dar und nimmt keine\nEntscheidungen vorweg. Die Geschäftsbereiche der Energie Kreuzlingen werden sich\nim Finanzplanzeitraum und darüber hinaus sehr stark verändern. Die aktuelle Entwick-\nlung der Energiepreise, die Energieknappheit und die geforderte Absenkung der CO2-\nEmissionen stellen Energie Kreuzlingen vor grosse neue Aufgaben. Es entwickeln sich\nspartenübergreifend neue Herausforderungen in der Versorgungssicherheit. Die Fi-\nnanzmärkte zeigen steigende Zinsen, einhergehend mit aktuell hohen Inflationsraten.\nDer Strommarkt steht vor einem weiteren, vollständigen Liberalisierungsschritt. Der\nGas- respektive Wärmemarkt steht vor der Aufgabe der Dekarbonisierung bis 2050 und\nebenso vor der Liberalisierung der Gasversorgung in den nächsten Jahren. Die Wär-\nmeversorgung der Einwohner von Kreuzlingen muss mit geeigneten Massnahmen ge-\nsichert werden. Der langfristige Ausblick über insgesamt 20 Jahre hinweg soll die mög-\nliche weitere Entwicklung der Finanzströme im Hinblick auf diese grossen Veränderun-\ngen zeigen. Im gesamten Zeitraum wird eine jährliche Kostensteigerung von 1.0 % an-\ngenommen.\n\nInvestitionsübersicht 2023 - 2026\n\nDie Investitionstätigkeit von Energie Kreuzlingen richtet sich auf den Erhalt der Versor-\ngungssicherheit für Elektrizität, Wärme und Wasser aus. Der Fokus liegt auf der An-\npassung der Versorgungsinfrastruktur an neue Anforderungen. In erster Linie betriff\ndies den Umbau der Wärmeversorgung mit dem langfristig notwendigen Ersatz von\nGas durch alternative, erneuerbare Wärmequellen. Im Finanzplanzeitraum ist der Be-\nginn mit der Planung und den ersten Investitionen in die Umsetzung angezeigt. Es wird\nhoher kontinuierlicher Investitionen bedürfen, um Wärmenetze zu erstellen. Die Träger-\nschaft muss noch festgelegt werden.\nDer Umbau der Wärmeversorgung bedingt in der Stromversorgung Netzverstärkungen\nals Folge des stetigen Zubaus von Wärmepumpen. Auch die Ermöglichung der eben-\nfalls anwachsenden Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und dezentrale Produktions-\nanlagen werden mit zunehmender Verbreitung die Netze fordern. Energie Kreuzlingen\nwird auch zunehmend selbst in der lokalen Produktion von Strom gefordert. Die lau-\nfende Einführung von Smart Meter Systemen begünstigt die Schaffung intelligenter\nNetze (Smart Grid) und generell eine rasch zunehmende Digitalisierung. IT gestützte\nSysteme müssen neue Bedürfnisse abdecken und gleichzeitig immer mehr die Aufga-\nben von zuvor konventionell arbeitenden Apparaten übernehmen. Die damit verbunde-\nnen Massnahmen in Bezug auf Datensicherheit und Angriffsschutz werden ebenfalls\nInvestitionen fordern.\n\nEnergie Kreuzlingen strebt einen Ersatz der betrieblichen Infrastruktur an. Werkstätten,\nWerkhof, Lager und Bürogebäude haben seit geraumer Zeit die Kapazitätsgrenzen er-\nreicht. Insbesondere die Anpassung der Versorgung an die beschriebenen neuen An-\nforderungen benötigt Raum – für weitere Mitarbeiter und Logistik. Nach dem Entscheid\ndes Gemeinderates vom Januar 2021 über den Wettbewerbs- und Planungskredit für\ndas Projekt an einem neuen Standort im Industriegebiet "Sonewise" wird diese erste\n\nSeite 1\n\n\n\nProjektphase bis 2024 andauern. Es handelt sich in der Summe um eine grosse Inves-\ntition, die zukunftsgerichtet ist und Energie Kreuzlingen stark fordern wird.\nDas Vorprojekt und der Beginn der Bautätigkeit fallen in den Zeitraum des Finanzplans.\nDie Auswirkungen des gesamten Projekts auf die langfristige Vermögensentwicklung\nsind in Position 7 des Finanzplans ersichtlich.\n\nDie Investitionstätigkeit liegt bis 2026 auf mittlerem Niveau von im Durchschnitt CHF\n11.0 Mio. pro Jahr. Die Jahre 2025 bis 2028 in der Finanzplanung sind mit durchschnitt-\nlich CHF 17.7 Mio. vom Neubauprojekt beeinflusst. Darüber hinaus zeigt sich, dass\nnach 2029 jährlich im Durchschnitt etwa CHF 9.7 Mio. für den Erhalt der Netze, die\nInfrastruktur und den Bau der Wärmeversorgung benötigt wird. Dies unter der Voraus-\nsetzung, dass die Trägerschaft für die Wärmeversorgung nicht alleine bei EnK liegt und\ndamit Investitionen von CHF 1.5 Mio. pro Jahr nötig werden.\n\nDie Sparte Elektrizität investiert in den Jahren 2022 bis 2026 CHF 5.9 Mio. im Durch-\nschnitt. Der nachhaltige Erhalt des Stromnetzes und notwendige Verstärkungen sorgen\nfür hohe laufende Investitionen. Die Smart Meter/Smart Grid Einführung fordert Inves-\ntitionen in neue Zähler. Die Technologieumstellung in der Messtechnik wird bis 2026\nweitgehend vollzogen sein. Ausserdem stehen Investitionen in Solaranlagen an. Hinzu\nkommen neue Trafostationen, um mit der baulichen Entwicklung Schritt halten zu kön-\nnen. Die Digitalisierung vieler Prozesse erfordert ebenso Investitionen. In der Voraus-\nschau ab 2028 zeigt sich nach Investitionen in den neuen Werkhof ein Mittelbedarf von\nCHF 4.8 Mio. im jährlichen Durchschnitt.\n\nDie Investitionsplanung im Bereich Wärme wird massgeblich durch den Bau von Wär-\nmeversorgungsanlagen und –netzen getrieben. Die Erneuerung des Leitungsnetzes\nGas zum Erhalt der Sicherheit muss weitergeführt werden. Im Messwesen sind zu-\nnächst überdurchschnittliche Investitionen für die Anbindung der Zähler an das Smart\nMeter System geplant. In den Jahren 2022 bis 2026 werden so CHF 2.6 Mio. erwartet.\nNach den Investitionen in den neuen Werkhof werden ab 2028 weiterhin CHF 2.6 Mio.\nim jährlichen Durchschnitt für die Sparte erwartet.\n\nDer Bereich Wasser benötigt laufend, etwa in jährlich gleicher Höhe von CHF 2.2 Mio.,\nMittel für die Erneuerung des Leitungsnetzes, das Messwesen und die Infrastruktur.\nNachhaltig werden ab 2028 durchschnittliche Investitionen von CHF 1.8 Mio. pro Jahr\ngeplant zum laufenden Erhalt des Leitungsnetzes, der Zähler und Anlagen. Zusätzlich\nwird für 2040 ein Beitrag zu einem neuen Seewasserwerk der Wasserversorgung Re-\ngion Kreuzlingen (WRK) in Höhe von CHF 5.0 Mio. eingeplant.\n\nIm Bereich Gesamtunternehmen/Zentrale Dienste verbleiben die rollierende Erneu-\nerung der Fahrzeugflotte und das ERP-System mit etwa CHF 0.2 Mio. pro Jahr im Plan-\nzeitraum. Weiterhin trägt der Bereich einen Anteil am Neubau des Werkhofs.\n\nPrognose der Mehrjahres-Erfolgsrechnung und Ausblick\n\nDie Personalkosten werden mit heute absehbaren Stellenzuwächsen von 1 % pro Jahr\nund einer Lohnkostensteigerungsrate von 1 % pro Jahr kalkuliert.\nDie Erhöhung der Kostenstruktur um 1 % pro Jahr wird im Sach- bzw. Betriebsaufwand\nerwartet. Dieser wird - wo planbar - aufgrund der künftigen Anforderungen und einer\nmöglichen Preisentwicklung der Beschaffung von Energie resp. Wasser sowie Netznut-\nzungsleistungen hochgerechnet. Der Einfluss auf den Kapitalfluss ist nur gering, da sich\nmit der Preisentwicklung auch die Absatzpreise verändern werden. Die Abschreibun-\n\nSeite 2\n\n\n\ngen steigen aufgrund der Investitionstätigkeit an, auch diese Veränderung der Kapital-\nkosten wird Einfluss auf die Absatzpreise haben. Die Fremdkapitalzinsen werden mit\n2.0 % eingeplant.\n\nIn der Sparte Elektrizität wird aufgrund der Entwicklung der Gasversorgung davon aus-\ngegangen, dass sich durch Substitutionseffekte im Wärmemarkt ein deutlicher Mehr-\nverbrauch einstellt. Einsparungen als Folge von Energieeffizienzmassnahmen dämp-\nfen diese Entwicklung. Für die Netzausbauten ist jedoch nicht ausschliesslich die\nMenge, sondern auch der Leistungsbedarf massgebend. Hier ist von einer starken Zu-\nnahme auszugehen. Massgebliche Treiber dafür sind die Wärmepumpen, die E-Mobi-\nlität und Einspeisungen von PV Anlagen. Die Kalkulation der Erlöse und Aufwendungen\nfür Energie und Netz erfolgt daher in der Sparte Elektrizität mit gleichbleibender Menge\nund auf Basis von Annahmen über die künftigen Beschaffungspreise, die heute auf\nRekordhöhe stehen. Es zeigt sich, dass zunächst ein per Saldo etwa gleichbleibender\nKapitalfluss erwirtschaftet werden kann, der jedoch unter den Druck der Liberalisierung\ndes Strommarkts gerät. Die mit den Investitionen wachsende Basis für die Entschädi-\ngung der Kapitalkosten läuft gegen eine absehbare Senkung des Zinssatzes für das\ngebundene Kapital (WACC). Das Ziel ist, die Netzkosten inklusive der Kapitalkosten zu\ndecken und damit den für die Deckung der Investitionen - ohne Grossprojekte - not-\nwendigen Kapitalfluss zu erwirtschaften. Die Entwicklung der Tarife und damit der Er-\nlöse, aber auch die Beschaffungsaufwendungen, hängen von den Rahmenbedingun-\ngen auf den Beschaffungsmärkten sowie von der weiteren Entwicklung der Regulierung\nab. Die zweite Stufe der Marktöffnung wird nicht innert dieser kurzen Frist erfolgen.\nDennoch muss sich Energie Kreuzlingen organisatorisch darauf vorbereiten. In der\nlangfristigen Projektion sind hohe Belastungen aus Margenverlusten und höherem Ver-\ntriebsaufwand ab 2026 eingerechnet.\n\nIn die Planung des Bereichs Wärme sind für die Gasversorgung die Preise für Beschaf-\nfung und Absatz in der mehrjährigen Betrachtung auf etwas höherem Niveau als im\nBudget eingeflossen. Die Absatzmenge wird leicht sinkend angenommen. Es besteht\neine Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des EURO/CHF Kurses. Der Kapital-\nfluss wird nach der absehbaren Senkung des WACC tiefer erwartet. Auch die Energie-\npreisschwankungen, die Versorgungslage und die Ungewissheit der Witterungsent-\nwicklung tragen dazu bei. Der Marktöffnungsschritt wird frühestens zum Ende des Be-\ntrachtungszeitraums erfolgen. Darauf muss sich Energie Kreuzlingen vorbereiten, Aus-\nwirkungen im Zeitraum des Finanzplans sind noch nicht zu berücksichtigen. In der lang-\nfristigen Projektion sind diese mit Margenverlusten und höherem Vertriebsaufwand ein-\ngerechnet. Ebenso sind Auswirkungen der Ausrichtung des Bereichs hin zum umfas-\nsenden Bereich Wärme eingeflossen. Die geplanten Investitionen in Wärmenetze zei-\ngen in der weiteren Betrachtung eine niedrige Deckung der Investitionen aus dem Ka-\npitalfluss des Bereichs, da die Rückflüsse erst zeitversetzt erfolgen.\n\nDie Sparte Wasser kann den Absatz sichern, jedoch nicht ausweiten. Diese Entwick-\nlung ist in den letzten Geschäftsjahren deutlich geworden. Die Deckung der laufenden\nInvestitionen aus dem Kapitalfluss ist nur knapp gewährleistet. Ein allfälliger Beitrag an\ndas neue Seewasserwerk der WRK, wie er im Langfristausblick auf 2040 eingerechnet\nist, kann nicht aus dem Kapitalfluss auf heutiger Basis erwirtschaftet werden.\n\nDer Bereich Dienstleistungen zeigt etwa gleichbleibende Erlöse. Personalaufwand\nund Wareneinsatz werden dem entsprechend eingeplant.\n\nDas Ergebnis des Gesamtunternehmens wird abnehmend erwartet. Dies aufgrund\nder Belastungen auf die Ergebnisse der Bereiche, die oben dargestellt wurden.\n\nSeite 3\n\n\n\nZusammenfassung und Ausblick\n\nDer Finanzplan von Energie Kreuzlingen wird wesentlich von der Investitionstätigkeit in\nNetze und Anlagen sowie Werkhofinfrastruktur beeinflusst. In den grossen Sparten\nElektrizität und Wärme sind grosse Preisausschläge und die Versorgungslage kritisch.\nBeides kann sich auf künftige Ergebnisse auswirken. Die Risiken sind dadurch stark\nangewachsen. Die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasmärkte sowie der hoheitliche\nVersorgungsauftrag mit Wasser lassen ohnehin nur geringe Spielräume bei der Erzie-\nlung von Ergebnissen, respektive eines genügenden Kapitalflusses zu. Dennoch kann\nEnergie Kreuzlingen mit langfristig leicht steigenden Kapitalflüssen rechnen, da aus der\nInvestitionstätigkeit Kapitalkosten resultieren, für die sie eine Entschädigung erhält. Ziel\nvon Energie Kreuzlingen ist, unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, mög-\nlichst optimale Kapitalflüsse zu erzielen, damit die zur Gewährleistung der Versor-\ngungssicherheit erforderlichen Investitionen getätigt werden können. Die hierfür not-\nwendigen Investitionen können ab 2029 nach der Bauphase der neuen Werkhofinfra-\nstruktur aus den erwirtschafteten Mitteln zum grösseren Teil selbst finanziert werden,\nnicht jedoch die geplanten Wärmenetze. Die baulichen Investitionen in die Gebäude,\nden Werkhof und die Lager- und Einstellhalle, können nicht kurzfristig erwirtschaftet\nwerden. Diese Investitionen müssen langfristig getragen werden. Die Verschuldung mit\neiner Fremdkapitalquote von etwa 3 % zum Ende des Jahres 2026 ist noch tief. Die\nFremdkapitalquote steigt jedoch im weiteren Zeitraum mit den hohen Investitionen an,\nauf maximal etwa 20 %. Da Energie Kreuzlingen ein anlagenintensiver Betrieb ist, kann\ndiese Quote noch als akzeptabel betrachtet werden. Ab 2029 sinken die Investitionen\nwieder und belaufen sich dann im Durchschnitt auf CHF 9.3 Mio. pro Jahr. Kontinuier-\nlich leicht ansteigende Kapitalflüsse ermöglichen dann auch eine zunehmende De-\nckung aus dem Kapitalfluss. Der Schuldenüberhang und damit die Fremdfinanzierung\nsteigt weiterhin an, da die Investitionen in Wärmenetze Mittel benötigen. Die in den\nnächsten Jahren notwendige Fremdfinanzierung soll auf lange Frist innerhalb der Nut-\nzungsdauer der Infrastruktur aus den erwirtschafteten Finanzierungsüberschüssen ab-\ngebaut werden können. Für die Wärmenetze ist hier ein Zeitraum von mehr als 40 Jah-\nren anzunehmen. Ein noch weiterer Blick in die Zukunft zeigt, dass etwa im Jahr 2040\nder Neubau des Seewasserwerks durch die Wasserversorgung Region Kreuzlingen\nhohe Investitionen erfordern wird. Ein Beitrag von Energie Kreuzlingen zur Investition\nwurde eingerechnet.\n\nEnergie Kreuzlingen\n\nKreuzlingen, 16. August 2022\n\nSeite 4\n\n\n\n2 Erfolgsrechnung 2022 - 2026\n\nTCHF\n Budget\n\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n Budget\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n Budget\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl. 46'901 56'201 55'766 56'108 56'591 25'733 32'948 32'298 32'435 32'712 14'264 16'551 16'731 16'894 17'058\n+ Übriger Ertrag 47 129 100 100 100 47 129 100 100 100 - - - - -\n+ Ertrag Liegenschaft 164 17 17 17 17 - - 114 - 114 - 114 - 114 - - 33 - 33 - 33 - 33\n+ Ertragsminderungen - 4 - 44 - 44 - 44 - 44 - - 40 - 40 - 40 - 40 - - - - -\n\nBetriebsertrag 47'109 56'303 55'839 56'180 56'664 25'781 32'923 32'244 32'381 32'658 14'264 16'517 16'698 16'861 17'024\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben 28'345 37'118 36'444 36'702 36'965 16'758 23'026 22'100 22'100 22'100 10'551 12'654 12'907 13'164 13'427\n- Konzessionsabgabe an Stadt 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - - - - -\n- Aufwand für Dienstleistungen 1'263 1'310 1'341 1'351 1'362 - 4 4 4 4 - 230 250 250 250-\nBeschaffung für Umsatz 30'108 38'927 38'285 38'553 38'827 17'258 23'530 22'604 22'604 22'604 10'551 12'884 13'157 13'414 13'677\nBruttoergebnis 17'001 17'376 17'554 17'627 17'837 8'522 9'393 9'640 9'777 10'054 3'714 3'634 3'541 3'446 3'347\n- Personalaufwand 5'554 6'166 6'262 6'339 6'473 1'214 1'590 1'723 1'774 1'825 583 627 729 760 786\n- URE Anlagen und Netze 1'162 1'288 1'297 1'306 1'276 442 519 524 529 535 195 281 281 281 244\n- Fahrzeugaufwand 111 116 117 119 120 - - - - -\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen 62 61 61 61 61 27 27 27 27 27 7 12 12 12 12\n- Verwaltungs- und Informatikaufw. 1'126 1'258 1'268 1'279 1'290 329 373 376 379 383 132 155 156 157 156\n- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 260 268 271 273 276 - - - - - - - - - -\n- Abschreibungen 4'007 4'222 4'599 4'811 4'867 2'392 2'633 2'884 3'021 3'012 683 826 862 891 912\n- Aufwand Liegenschaft 216 185 187 189 191 126 52 53 53 54 30 20 20 20 20\n- Belastung Zentrale Dienste - - - - - 1'962 1'964 1'911 1'917 1'954 775 736 716 718 732\n\nBetrieblicher Aufwand 12'496 13'565 14'063 14'376 14'552 6'491 7'159 7'499 7'701 7'789 2'405 2'657 2'776 2'839 2'862\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I 4'504 3'811 3'491 3'251 3'285 2'031 2'234 2'141 2'076 2'265 1'309 977 765 607 486\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze - 3'455 - 3'502 - 3'704 - 3'839 - 4'311 - 1'874 - 1'976 - 2'078 - 2'132 - 2'375 - 811 - 689 - 699 - 702 - 785\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze 248 351 429 508 591 161 240 291 343 396 42 52 64 76 88\n\nErgebnis aus Erneuerungsfonds - 3'208 - 3'152 - 3'276 - 3'331 - 3'720 - 1'713 - 1'736 - 1'787 - 1'788 - 1'979 - 769 - 638 - 635 - 626 - 697\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II 1'297 660 215 - 80 - 436 318 499 355 288 286 540 339 130 - 19 - 211\n+ Finanzertrag - - - - - - - - - - - - - - -\n+ Finanzaufwand - 82 - 63 - 63 - 63 - 128 - 22 - - - - 40 - 12 - 63 - 63 - 63 - 58\nErgebnis aus Finanzierung - 82 - 63 - 63 - 63 - 128 - 22 - - - - 40 - 12 - 63 - 63 - 63 - 58\nOperatives Ergebnis 1'215 597 152 - 143 - 564 296 499 355 288 246 528 276 67 - 82 - 270\n+ A.o. Ertrag - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A.o. Aufwand - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - - - - - - - -\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen - - - - - - - - - - - - - - -\n\nNichtbetriebliches Ergebnis - - - - - - - - - - - - - - -\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'215 597 152 - 143 - 564 296 499 355 288 246 528 276 67 - 82 - 270\n\nUnternehmen Elektrizität Wärme\n\nSeite 5\n\n\n\n2 Erfolgsrechnung 2022 - 2026\n\nTCHF\n+ Umsatz Energie, Wasser, Dienstl.\n+ Übriger Ertrag\n+ Ertrag Liegenschaft\n+ Ertragsminderungen\n\nBetriebsertrag\n- Aufwand Energie, Wasser, Abgaben\n- Konzessionsabgabe an Stadt\n- Aufwand für Dienstleistungen\n\nBeschaffung für Umsatz\nBruttoergebnis\n- Personalaufwand\n- URE Anlagen und Netze\n- Fahrzeugaufwand\n- Sach- u. Haftpflichtversicherungen\n- Verwaltungs- und Informatikaufw.\n- Werbung, Öffentlichkeitsarbeit\n- Abschreibungen\n- Aufwand Liegenschaft\n- Belastung Zentrale Dienste\n\nBetrieblicher Aufwand\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit I\n+ Einlage Erneuerungsfonds Netze\n+ Entnahme Erneuerungsfonds Netze\n\nErgebnis aus Erneuerungsfonds\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit II\n+ Finanzertrag\n+ Finanzaufwand\nErgebnis aus Finanzierung\nOperatives Ergebnis\n+ A.o. Ertrag\n+ A.o. Aufwand\n+ A. o. Gewinne aus dem Verkauf Anlagen\n+ A. o. Verluste aus dem Verkauf Anlagen\n\nNichtbetriebliches Ergebnis\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\n Budget\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n Budget\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n Budget\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n4'105 4'377 4'377 4'377 4'377 2'685 2'219 2'252 2'293 2'334 113 107 108 109 110\n- - - - - - - - - - - - - - -\n\n- 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 23 - 23 - 23 - 23 - 23 202 202 202 202 202\n- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - - - - - - - - - -- -\n\n4'087 4'358 4'358 4'358 4'358 2'662 2'195 2'228 2'269 2'311 315 309 310 311 312\n1'036 1'438 1'438 1'438 1'438 - - - - - - - - - -\n\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - 1'186 969 979 988 998 77 107 108 109 110\n\n1'036 1'438 1'438 1'438 1'438 1'186 969 979 988 998 77 107 108 109 110\n3'051 2'920 2'920 2'920 2'920 1'476 1'226 1'250 1'281 1'313 238 202 202 202 202\n\n418 392 392 392 392 802 851 851 851 851 2'537 2'706 2'566 2'562 2'618\n349 389 392 395 398 76 - - - - 100 99 100 101 101\n\n- - - - - - - - - - 111 116 117 118 120\n12 12 12 12 12 4 - - - - 12 11 11 11 11\n\n107 123 124 125 126 1 - - - - 557 607 613 618 624\n- - - - - - - - - - 260 268 271 273 276\n\n689 719 781 822 863 187 - - - - 57 44 72 77 80\n28 22 22 22 22 14 6 6 6 6 17 85 86 87 88\n\n454 515 501 503 513 222 519 505 507 516 - 3'412 - 3'734 - 3'634 - 3'645 - 3'714\n\n2'057 2'170 2'223 2'270 2'325 1'306 1'376 1'363 1'364 1'374\n\n994 750 698 650 595 171 - 150 - 113 - 83 - 61 - - - - -\n- 770 - 837 - 927 - 1'005 - 1'151 - - - - - - - - - -\n\n45 59 73 89 107 - - - - - - - - - -\n\n- 726 - 778 - 854 - 916 - 1'044 - - - - - - - - - -\n268 - 28 - 156 - 265 - 449 171 - 150 - 113 - 83 - 61 - - - - -\n\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - 10 - 48 - - - - - - - - - 20\n- - - - - 10 - 48 - - - - - - - - - 20\n\n268 - 28 - 156 - 265 - 459 122 - 150 - 113 - 83 - 61 - - - - - 20\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n- - - - - - - - - - - - - - -\n\n- - - - - - - - - - - - - - -\n268 - 28 - 156 - 265 - 459 122 - 150 - 113 - 83 - 61 - - - - - 20\n\nZentrale DiensteWasser Dienstleistungen\n\nSeite 6\n\n\n\n3 Zahlen im Überblick\n\nin TCHF\n Budget\n\n2022\n\n Kredit\nBudget\n\n2023\n Plan\n2024\n\n Plan\n2025\n\n Plan\n2026\n\n1 Erfolgsrechnung\n\nBetriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) 1'297 660 215 - 80 - 436\n\nErgebnis aus Finanzierung Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - 82 - 63 - 63 - 63 - 128\n\nOperatives Ergebnis 1'215 597 152 - 143 - 564\n\nNicht betriebliches Ergebnis Aufwands- (-) / Ertragsüberschuss (+) - - - - -\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'215 597 152 - 143 - 564\n\n2 Nettoinvestitionen\n\nInvestitionsausgaben - 8'547 - 8'193 - 10'895 - 8'959 - 20'343\n\nInvestitionseinnahmen (inkl. Anschlussbeiträge) verrechnet 80 75 75 75 75\n\nNettoinvestitionen - 8'467 - 8'118 - 10'820 - 8'884 - 20'268\n\n3 Finanzierung\n\nZunahme Nettoinvestitionen - 8'467 - 8'118 - 10'820 - 8'884 - 20'268\n\nAbschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 4'007 4'222 4'599 4'811 4'867\n\nAufwandsüberschuss ER - - - - 143 - 564\n\nErtragsüberschuss ER 1'215 597 152 - -\n\nEinlagen in EK 3'455 3'502 3'704 3'839 4'311\n\nEntnahmen aus EK - 248 - 351 - 429 - 508 - 591\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) - 38 - 147 - 2'793 - 885 - 12'245\n\n4 Kapitalveränderung\n\nFinanzierungsüberschuss / -fehlbetrag (ohne FK) - 38 - 147 - 2'793 - 885 - 12'245\n\nAktivierungen Verwaltungsvermögen 8'547 8'193 10'895 8'959 20'343\n\nPassivierungen Verwaltungsvermögen - 80 - 75 - 75 - 75 - 75\n\nPassivierungen Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 4'007 - 4'222 - 4'599 - 4'811 - 4'867\n\nAktivierungen Finanzvermögen - - - - -\n\nPassivierungen Finanzvermögen - - - - -\n\nEinlagen in EK - 3'455 - 3'502 - 3'704 - 3'839 - 4'311\n\nEntnahmen aus EK 248 351 429 508 591\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital 1'215 3'110 152 - 143 - 564\n\n5 Kapitalfluss\n\nAbschreibungen (inkl. a.o. Abschreibungen) Verwaltungsvermögen 4'007 4'222 4'599 4'811 4'867\n\n- einnahmenunwirksame Erträge / + ausgabenunwirksame Aufwände - 47 - 129 - 100 - 100 - 100\n\nAufwandsüberschuss ER - - - - 143 - 564\n\nErtragsüberschuss ER 1'215 597 152 - -\n\nEinlagen in EK 3'455 3'502 3'704 3'839 4'311\n\nEntnahmen aus EK - 248 - 351 - 429 - 508 - 591\n\nGewinnbeitrag Stadt Zahlung - - - - -\n\nKapitalfluss 8'382 7'841 7'927 7'899 7'923\n\n6 Vermögensentwicklung\n\nKapitalfluss 8'382 7'841 7'927 7'899 7'923\n\n- Nettoinvestitionen - 8'467 - 8'118 - 10'820 - 8'884 - 20'268\n\nMittelzu- / -abfluss - 85 - 277 - 2'893 - 985 - 12'345\n\nVermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 01.01. 16'199 16'114 15'837 12'944 11'959\n\nMittelzu- / -abfluss - 85 - 277 - 2'893 - 985 - 12'345\n\nVermögensüberschuss (+) / Schuldenüberhang (-) 31.12. 16'114 15'837 12'944 11'959 - 385\n\nSeite 7\n\n\n\n4 Finanzkennzahlen\nin TCHF\n\nJahr Betriebs-\nertrag\n\nErtrags- (+) /\nAufwands- (-)\nüberschuss\n\nKapital-\nfluss\n\nNettoinves-\ntitionen\n\nDeckung aus\nKapitalfluss\n\nMittel-\nabfluss (-) /\n\nMittel-\nzufluss (+)\n\nVermögens-\nüberschuss (+) /\n\nSchulden-\nüberhang (-)\n\nR 2009 38'168 2'855 3'054 5'502 56% - 2'448 11'535\nR 2010 38'743 1'368 3'123 7'020 44% - 3'897 5'915\nR 2011 38'084 1'321 3'234 6'120 53% - 2'886 4'615\nR 2012 42'437 8'059 9'937 7'280 136% 2'657 5'454\nR 2013 43'531 1'369 5'861 7'214 81% - 1'353 2'669\nR 2014 42'626 1'492 6'903 8'540 81% - 1'637 896\nR 2015 43'289 1'395 6'837 6'412 107% 425 1'151\nR 2016 42'522 1'731 7'177 6'329 113% 848 2'061\nR 2017 42'510 1'274 7'073 6'379 111% 693 4'108\nR 2018 42'806 2'684 8'137 6'150 132% 1'987 4'628\nR 2019 45'783 3'103 9'293 6'973 133% 2'320 7'895\nR 2020 45'536 2'819 9'938 5'562 179% 4'376 12'102\nR 2021 47'788 3'110 9'374 7'740 121% 1'634 16'199\nB 2022 47'109 1'215 8'382 8'467 99% - 85 16'114\nB 2023 56'303 597 7'841 8'118 97% - 277 15'837\nP 2024 55'839 152 7'927 10'820 73% - 2'893 12'944\nP 2025 56'180 - 143 7'899 8'884 89% - 985 11'959\nP 2026 56'664 - 564 7'923 20'268 39% - 12'345 - 385\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n- 20'000\n\n- 10'000\n\n -\n\n10'000\n\n20'000\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 B 2022 B 2023 P 2024 P 2025 P 2026\n\nErtrags- (+)/Aufwandsüberschuss (-) Kapitalfluss Nettoinvestitionen Vermögens-\nüberschuss (+) /\nSchulden-\nüberhang (-)\n\nDeckung aus Kapitalfluss\n\nSeite 8\n\n\n\n5 Investitionsprogramm\n\n Kredit TCHF\n\n verfügbarer\nRestkredit\n31.12.2021\n\n Kredit Budget\n2022 + GR\n\n Kredit\nBudget\n\n2023 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff\n15010 Investitionsausgaben EW Leitungsnetz 1'616 5'400 - 2'034 1'890 1'808 1'827 1'846 103\n\n150109 Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2020 1'114 - - 1'114 - - - - -\n\n150110 Leitungsnetz -E- NEU ab 01.01.2022 - 5'000 - 686 1'800 1'818 1'836 1'855 fortlaufend\n\n150107 Technisches Kommunikationsnetz 154 300 - 100 100 50 51 51 103\n\n150108 Smart Meter/Smart Grid 274 - - 20 50 - - - -\n\n150657 Leit-/Fernwirksystem 74 100 - 174 - - - -\n\n161000 Anschlussgebühren - - - - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 -\n\n15012 Investitionsausgaben EW Transformatorenstationen 6'310 - 1'000 1'847 1'298 1'111 1'122 1'133 911\n\n150339 Trafostation Sanierungsprogramm 308 - 1'000 308 300 303 306 309 fortlaufend\n\n150348 Trafostation Egelsee 448 - - 250 198 - - - -\n\n150654 Trafostation Höhenstrasse 277 - - 277 - - - - -\n\n150659 Trafostation Promenadenstrasse 38 200 - - 200 - - - -\n\n150660 Trafostation Neuerschliessung Seezelg I (Tennishalle) 460 - - - - - - - 460\n\n150661 Trafostation Neuerschliessung Seezelg II (REKA) 452 - - - - - - - 452\n\n150666 Trafostation Sonnenwiesenstrasse "5" neu 262 - - 262 - - - - -\n\n150667 Trafostationen Rahmenkredit 3'904 - - 550 800 808 816 824 fortlaufend\n\n15014 OT Hardware 200 - 200 - 105 120 20 20 35\n\n550690 Betriebsfunk 200 - - - - 100 - - -\n\n550695 Server-Infrastruktur für OT - - 200 - 105 20 20 20 35\n\n15017 Investitionsausgaben EW Gebäude, Grundstücke 1'616 90 - 610 655 2'123 505 12'005 16'000\n\n550654 Nutzungsverbesserung Nationalstrasse 28 24 - - - - - - - -\n\n550656 Lager-/Einstellhalle, Werkhof EnK - - - - - - - - -\n\n550657 Kauf Liegenschaft für Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude - - - - - 2'000 - - -\n\n550658 Neubau Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgebäude - - - - - - 500 12'000 16'000\n\n550659 Planungskredit Wettbewerb + Vorprojekt Werkhof, Lagerhalle, Verwaltungsgeb. 1'128 90 - 550 600 68 - - -\n\n550660 Lfd. Umbauten Gebäude Nationalstrasse 27 375 - - 50 50 50 5 5 -\n\n550665 Lfd. Umbauten Lagerhalle Werkhof Nationalstrasse 28 90 - - 10 5 5 - - -\n\n15019 Investitionsausgaben EW Solar-Anlagen 1'257 - - 50 280 283 286 289 -\n\n150350 Sammelprojekt Solar-Anlagen 1'257 - - 50 280 283 286 289 fortlaufend\n\n15020 Investitionsausgaben GV Leitungsnetz 1'823 - - 800 600 606 612 618 -\n\n250135 Leitungsnetz -G- NEU ab 01.01.2020 1'823 - - 800 600 606 612 618 -\n\nPlan-Jahre\n\nSeite 9\n\n\n\n5 Investitionsprogramm\n\n Kredit TCHF\n\n verfügbarer\nRestkredit\n31.12.2021\n\n Kredit Budget\n2022 + GR\n\n Kredit\nBudget\n\n2023 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff\n\nPlan-Jahre\n\n15022 Investitionsausgaben GV DRM & Regleranlagen 27 100 - 100 5 5 5 5 7\n\n250300 Druckreduzierstationen, Regleranlagen 27 100 - 100 5 5 5 5 7\n\n15027 Investitionsausgaben Contracting Projekte 500 - - - - - - - -\n\n450461 Sammelprojekt Energieeffizienzprojekte 500 - - - - - - - -\n\n15030 Investitionsausgaben WV Leitungsnetz 1'731 - 5'000 1'380 1'385 1'399 1'413 1'427\n\n350105 Leitungsnetz -W- 1'731 - - 1'400 331 - - -\n\n350106 Leitungsnetz -W- NEU ab 01.01.2023 - - 5'000 - 1'069 1'414 1'428 1'442 fortlaufend\n\n361000 Anschlussgebühren - - - - 20 - 15 - 15 - 15 - 15 -\n\n15032 Investitionsausgaben WV Reservoire 2'803 - - 15 - - - - -\n\n350613 Sanierung Reservoir Möösli 2'787 - - - - - - - -\n\n350614 Sanierung Innenraum Reservoire 15 - - 15 - - - - -\n\n15360 Investitionsausgaben EW Mess- und Schaltapparate 53 2'000 2'000 1'000 750 758 766 774 -\n\n150347 EW Einkauf und Installation von Zählern 53 - - 53 - - - - -\n\n150351 Zähler -E- ab 01.01.2022 - 2'000 2'000 947 750 758 766 774 fortlaufend\n\n15365 Investitionsausgaben Messapparate GV 1'189 - - 200 200 202 204 206 -\n\n250310 GV Einkauf und Installation von Zählern 1'189 - - 200 200 202 204 206 fortlaufend\n\n15921 Investitionsausgaben Wärmenetze - - 1'000 - 500 2'000 1'515 1'530 -\n\n270100 Wärmenetze Planung - - 1'000 - 500 500 - - -\n\n270200 Wärmenetze - - - - - 1'500 1'515 1'530 fortlaufend\n\n15370 Investitionsausgaben WV Messapparate 1'419 - - 200 200 202 204 206 -\n\n350160 WV Einkauf und Installation von Zählern 1'419 - - 200 200 202 204 206 fortlaufend\n\n15400 Investitionsausgaben Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 244 400 - 200 150 102 303 106 -\n\n550100 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 244 400 - 200 150 102 303 106 fortlaufend\n\n             150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen 20'787 7'990 9'200 8'437 8'018 10'719 8'782 20'165 17'056\n\n15420 Investitionsausgaben EDV Software ERP 290 - - 30 100 101 102 103 -\n\n550615 EDV Ergänzungen ERP 290 - - 30 100 101 102 103 fortlaufend\n\n             170 Total Immaterielle Anlagen 290                       -                       - 30 100 101 102 103                       -\n\nInvestitionsausgaben Verwaltungsvermögen 21'077 7'990 9'200 8'467 8'118 10'820 8'884 20'268 17'056\n\nSeite 10\n\n\n\n6 Abschreibungsplanung\n\n Konto TCHF 2022 2023 2024 2025 2026\n15010 EW Leitungsnetz 1'000 1'062 1'107 1'136 1'175\n\n15011 EW Schalt- und Messstationen 53 48 48 48 47\n\n15012 EW Transformatorenstationen 494 508 552 583 617\n\n15013 EW Ausbau Versorgungsnetz 45 45 45 45 45\n\n15014 OT Hardware 66 87 97 69 61\n\n15015 EW Leitungskataster 51 51 51 51 51\n\n15017 EW Gebäude, Grundstücke 86 87 217 217 217\n\n15018 EW Transformatoren 10 8 8 8 8\n\n15019 EW Solar-Anlagen 43 40 54 68 82\n\n15027 Solaranlage KEV Tägerwilen (ex Contracting Projekte) 54 54 54 54 54\n\n15360 EW Mess- und Schaltapparate 449 589 665 741 641\n\n150.1 Total Anlagen Elektritzitätsversorgung 2'352 2'579 2'898 3'021 3'000\n\n15020 GV Leitungsnetz 478 475 474 483 485\n\n15021 Erdgastankstelle 14 14 14 14 14\n\n15022 GV DRM & Regleranlagen 23 26 23 23 23\n\n15023 Erdgas-Röhrenspeicher 28 28 28 28 28\n\n15024 GV Leitungskataster 10 10 10 10 10\n\n15025 Contracting Heizanlage Campus PH 105 105 105 105 105\n\n15026 Contracting Heizanlage Campus Gebäude 28 28 28 28 28\n\n15365 GV Messapparate 81 87 101 114 128\n\n150.2 Total Anlagen Wärmeversorgung (ex Gasversorgung) 766 772 782 804 820\n\nn. v. (umgegliedert)\n\n150.3 Total Anlagen Dienstleistungen - - - - -\n\n15030 WV Leitungsnetz 433 453 474 496 518\n\n15031 WV Reservoir Lindenbild 60 60 60 60 60\n\n15032 WV Reservoire 55 55 55 55 55\n\n15033 WV Leitungskataster 19 19 19 19 19\n\n15034 WV Fernsteuerung - - - - -\n\n15370 WV Messapparate 73 88 102 117 132\n\n150.4 Total Anlagen Wasserversorgung 640 674 710 746 783\n\n15300 Fahrzeuge Hebebühne 15 15 15 15 15\n\n15330 Werkzeuge, Geräte 6 6 6 6 6\n\n15400 Anschaffungen Unternehmen Fahrzeuge 153 108 107 127 137\n\n15410 Netzinformationssystem - - - -\n\n150.6 Total Gemeinsam genutzte Anlagen der -ZD- 174 129 129 148 159\n\n150 Total Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3'932 4'155 4'518 4'719 4'761\n\n15420 EDV Software ERP 75 68 81 92 106\n\n170.1 Total EDV Software ERP 75 68 81 92 106\n\n170 Total Immaterielle Anlagen 75 68 81 92 106\n\n Total Verwaltungsvermögen 4'007 4'222 4'599 4'811 4'867\n\nPlan-Jahre\n\nSeite 11\n\n\n\n7 Langfristige Investitions-, Kapitalfluss- und Vermögensentwicklung\nTCHF 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042\n\nInvestitionen EnK Gesamt 8'467 8'118 10'820 8'884 20'268 20'530 12'373 10'155 8'459 10'043 8'849 8'715 8'802 8'890 10'028 9'568 9'158 9'250 14'342 9'435 9'729\n\nKapitalfluss 8'382 7'841 7'927 7'899 7'923 7'537 7'210 7'528 7'847 8'075 8'229 8'387 8'547 8'708 8'847 8'999 9'161 9'324 9'385 9'548 9'706\n\nFinanzbedarf / -überschuss - 85 - 277 - 2'893 - 985 - 12'345 - 12'993 - 5'163 - 2'628 - 612 - 1'969 - 620 - 327 - 255 - 182 - 1'181 - 569 3 74 - 4'957 112 - 24\n\nDeckung aus Kapitalfluss % 99% 97% 73% 89% 39% 37% 58% 74% 93% 80% 93% 96% 97% 98% 88% 94% 100% 101% 65% 101% 100%\n\nVermögensüberschuss /\nSchuldenüberhang 16'114 15'837 12'944 11'959 - 385 - 13'378 - 18'542 - 21'169 - 21'781 - 23'749 - 24'370 - 24'697 - 24'951 - 25'133 - 31'650 - 31'674- 26'314 - 26'883 - 26'880 - 26'806 - 31'763\n\n16'114\n\n- 31'763\n\n- 31'650\n\n- 31'674\n\n84%\n\n0%\n\n25%\n\n50%\n\n75%\n\n100%\n\n125%\n\n150%\n\n- 45'000\n\n- 35'000\n\n- 25'000\n\n- 15'000\n\n- 5'000\n\n5'000\n\n15'000\n\n25'000\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042\n\nKapitalfluss Investitionen EnK Gesamt Vermögensüberschuss /\nSchuldenüberhang\n\nDeckung aus Kapitalfluss % Mittelwert Deckung aus Kapitalfluss\n\nSeite 12\n\n\n\tFP 6\n\t0 FP\n\tFinPlan 22-25_Kommentar\n\n


name: Genehmigung Baurechtsvertrag "CIK Centro Italiano Kreuzlingen"


name: Planungskreditbegehren über CHF 400‘000.– Architekturwettbewerb und Projektierung Parkhaus Hafenbahnhof


name: Beantwortung Schriftliche Anfrage betreffend KMU-Förderung / Mischnutzung Schiesser-Areal


name: Fahrpreisreduktion der Einzelbillette und Mehrfahrtenkarten Zone 256


name: Erhöhung Beitrag "Schule mit Tagesstruktur"


name: Stellungnahme Postulat Lohngleichheit für die Stadt Kreuzlingen