Voranschlag der Stadt Frauenfeld 2012?

text: \n \n \n \n \n\nVoranschlag 2012 \n\n\n\nStadt \nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nBotschaft \n\nNr. 1 \n \n\nDatum 04. Oktober 2011 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2012 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung für das Vor-\n\nanschlagsjahr 2012 sowie für die früheren Jahre ab 2003. \n\n \n\nDas Zahlenmaterial für die Werkbetriebe und das Alterszentrum Park ist jeweils in einem separa-\n\nten Botschaftsteil bei den Unterlagen zu den jeweiligen Betrieben enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n 1 \n\nBudgetgrundlagen und einleitende Bemerkungen des Stadtrates \n \n\n \n\n1. Budgetgrundlagen \n\n \n\nDie Voranschläge basieren auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. Mai \n\n2000; \n\n- einer Teuerung von 0,5%; \n\n- einem um 3% reduzierten Steuerfuss von 60% und einer Steuerertragsprognose gemäss \n\nSteuergesetz und den im September prognostizierten Steuereinnahmen für das Jahr 2011; \n\n- den Investitionen, die sich auf die überarbeitete Investitions- und Finanzplanung bis zum Jahr  \n\n2015 abstützen. \n\n \n\n \n\n2. Finanzhaushalt und Stadtentwicklung \n\n \n\nGesamtbeurteilung \n\n \n\nDer Stadtrat hat sich bemüht, für 2012 ausgeglichene Voranschläge präsentieren zu können. Trotz \n\ndem weiterhin nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeld steht die Stadt mit ihren Werkbetrieben \n\nund dem Alterszentrum Park auf einer soliden finanziellen Basis, von der aus mit Umsicht agiert \n\nwird \n\n \n\nEtliche Fragezeichen \n\n \n\nDank der guten Finanzlage mit einem Nettovermögen von voraussichtlich rund 45 Millionen Fran-\n\nken per Ende 2011 bei der Stadtverwaltung ist grundsätzlich Zuversicht angezeigt. Deshalb schlägt \n\nder Stadtrat dem Gemeinderat für die Stadtrechnung eine weitere Steuerfuss-Senkung von 3% auf \n\nneu 60% vor. Dies ergibt insgesamt eine Senkung des Steuerfusses seit 1998 um 25 Prozent. Die \n\nWirtschaftsentwicklung ist aber weiterhin labil und die längerfristigen Auswirkungen der Entflech-\n\ntung der Finanzströme zwischen Bund und Kantonen sind noch nicht bis ins Detail absehbar. Aller-\n\ndings kann die Stadt Frauenfeld gerade wegen der guten Finanzlage die notwendigen Investitionen \n\ntätigen und so volkswirtschaftlich einen Beitrag an eine Fortsetzung des eingeleiteten Aufschwungs \n\nleisten. \n\n \n\nSteuerfuss-Senkung im Voranschlag 2012 \n\n \n\nDer sehr gute Abschluss der Rechnung 2010, die positiven Prognosen für der Abschluss der aktuel-\n\nlen Rechnung 2011 und der aktuell hohe Stand des Nettovermögens haben den Stadtrat dazu be-\n\n \n\n\n\n 2 \n\nwogen, für den Voranschlag 2012 dem Gemeinderat eine weitere Steuerfuss-Senkung um 3% auf \n\nneu 60% vorzuschlagen. Dadurch und durch die steigenden Kosten der Pflegefinanziereung und \n\nder Speisung der Spezialfinanzierung für erneuerbare Energien reduziert sich der Bruttoertrags-\n\nüberschuss auf noch rund 1,88 Millionen Franken. Dies bedeutet auch eine Abnahme des prozen-\n\ntualen Abschreibungssatzes 2012 auf noch 3,4%; der Mindestabschreibungssatz in der Verord-\n\nnung des Regierungsrates zum Rechnungswesen der Gemeinden liegt bei 8%. \n\nAufgrund der erwähnten guten finanzielle Lage der Stadt Frauenfeld hat sich der Stadtrat ent-\n\nschieden, diese Unterschreitung der Mindestlimite in Kauf zu nehmen. Dies auch im Wissen, dass \n\nin den Vorjahren jeweils deutlich höhere Abschreibungen möglich waren. \n\n \n\nRevision der Gemeindeordnung \n\n \n\nGemäss neuer Gemeindeordnung unterliegen der Voranschlag wie auch die Festsetzung des Steu-\n\nerfusses einem allfälligen Behördenreferendum bezw. dem fakultativen Referendum. \n\n \n\n \n\n3. Voranschlag der Stadtverwaltung  \n\n \n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung der Stadt weist Aufwendungen und Erträge von je \n\n72,50 Millionen Franken aus. In den Aufwendungen sind die veranschlagten ordentlichen Ab-\n\nschreibungen von 1,888 Millionen Franken enthalten; der Voranschlag 2011 rechnete mit 3,013 \n\nMillionen. Im Vergleich zum Voranschlag 2011 vermindert sich der Brutto-Ertragsüberschuss um \n\n1,125 Millionen Franken und gegenüber der Rechnung 2010 vermindert er sich um 5,49 Millionen \n\nFranken. \n\n \n\nIn den Laufenden Rechnungen der nächsten Jahre werden unter anderem \n \n\n- die Kosten für Pflegefinanzierung und Spitex weiter ansteigen; \n\n- Kostenverlagerungen von Bund und Kanton auf die Gemeinden anhalten; \n\n- die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich wieder leicht zunehmen; \n\n- voraussichtlich tiefere Zinskosten infolge Darlehensrückzahlungen anfallen.  \n\n \n\nAls ergänzende Information weisen die Laufenden Rechnungen der drei Bereiche Stadtverwaltung, \n\nWerkbetriebe und Alterszentrum Park einen gesamten Umsatz wie folgt aus: \n\n \n\n- Gesamtaufwand (inkl. ordentl.u.zusätzl.Abschreibungen von 5'310'000 Franken) Fr. 148'096'700 \n\n \n\n- Gesamtertrag (inkl.Entnahmen aus Spez.finanzierungen Gaswerk 500'000 Franken \n und AZP 382'700 Franken) Fr. 148'096'700 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n3 \n\n \n\nA. Verwaltungsrechnung der Stadt \n \n \n \n\n1. Vorbemerkungen \n \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlags liegt um 1,194 Millionen Franken oder plus 1,7% über dem-\n\njenigen des Voranschlags 2011. Auf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vorjahr vor \n\nallem auf den Anstieg bei den Entgelten, bei den eigenen Beiträgen, bei den Rückerstattungen und \n\nbei den int.Verrrechnungen zurückzuführen. Andererseits ergeben sich Rückgänge bei den Steu-\n\nern, den Vermögenserträgen und bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen. Ab 2010 sind die \n\nZahlen des Alterszentrums Park nicht mehr im Aufwand und Ertrag der Laufenden Rechnung der \n\ntadt enthalten; sie werden wie diejenigen der Werkbetriebe separat dargestellt. S \n\nZunahmen ergeben sich beim Personal- und beim Sachaufwand, bei den eigenen Beiträgen / Ent-\n\nschädigungen an Gemeinwesen und bei der Position übrige Kostenarten. Abnahmen dagegen er-\n\ngeben sich bei den Passivzinsen und bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen. Die Laufende \n\nRechnung weist folgende Umsätze auf: \n \n-  Gesamtaufwand (inklusive ordentliche Abschreibungen von 1,888 Mio. Franken) Fr. 72'501'000 \n \n- Fr. 72'501'500 _______________   Gesamtertrag   \n   Ertragsüberschuss  (verbleibende Differenz)  Fr. 500 \n\n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2012 fällt gegenüber demje-\n\nnigen des Voranschlags 2011 um 1,125 Millionen Franken tiefer aus. Die Hauptgründe liegen bei \n\nder Steuersenkung, bei der Pflegefinanzierung und bei der neuen Einlage in die Spezialfinanzie-\n\nrung für erneuerbare Energien. \n \n \n\n2. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nWie bereits im VA 2011 werden im Voranschlag 2012 die Zahlen des Alterszentrums Park (AZP) \n\nanalog den Werkbetrieben separat ausgewiesen. \n \n \n \n\n\n\n4 \n\n \n\nDie Gegenüberstellung mit den Vorjahren sieht wie folgt aus: \n \n\n Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 \n       \n       \nAufwand 70'303'000 67'954'500  66'213'062.96  \n       \n\nErtrag 72'501'500 71'307'500  73'869'859.92  \n       \nBruttoertragsüberschuss der       \nLaufenden Rechnung 2'198'500 3'353'000  7'656'796.96  \n              \nDavon:       \n       \nSteuerabschreibungen und        \nErlasse 290'000 320'000  275'289.86  \n       \nordentliche Abschreibungen        \nauf Finanz- und Verwaltungs-       \nVermögen 1'888'000 3'013'000  4'091'000.00  \n       \nzusätzliche Abschreibungen    3'286'858.45  \n       \nDebitorenverluste 20'000 20'000  3'567.20  \n       \nZuweisung an Eigenkapital 500  0  81.45  \n       \n\n \n\n \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt 2,32 Millionen Franken oder 3,4%  \n\nüber demjenigen des Voranschlags 2011. \n\nNebst der geschätzten allgemeinen Teuerung von 0,5% für 2012 und 1,0% für 2011 ergeben sich \n\nZunahmen beim Personalaufwand, beim Sachaufwand, bei den eigenen Beiträgen und Entschädi-\n\ngungen an Gemeinwesen, bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen und bei den übrigen Sachkos-\n\nten. Abnahmen dagegen ergeben sich bei den Passivzinsen. \n\n \n\n \n\n\n\n5 \n\nAufwand 2003 bis 2012  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n    Jahr  Aufwand (ohne \n\n Abschreibungen) \n Zu-/Abnahme in %  \n Gegenüber dem Vorjahr \n\n Teuerung gemäss \n Lebenskostenindex \n (Dezember) in % \n\n        \nR 2003 74'000'208   + 6,9  0,6  \n\nR 2004 75'413'292   + 1,9  1,3  \n\nR 2005 76'985'168   + 2,1  1,0  \n\nR 2006 75'845'492   - 1,5  0,6  \n\nR 2007 76'802'243   + 1,3  2,0  \n\nR 2008 77'376'966   + 0,7  0,7  \n\nR 2009 78'958'061   + 2,0  0,3  \n\nR 2010 66'491'920   - 15,8  0,5  \n\nV 2011 68'294'500   + 2,7  1,0  (geschätzt) \n\nV 2012 70'613'000   + 3,4  0,5  (geschätzt) \n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\nin Mio.\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nAufwand Stadt 2003 - 2012  (ab 2010 ohne AZP)\n\nAufwand\n \n\n \n\n\n\n6 \n\n \n\nAbschreibungen \n \n\nGemäss Verordnung des Regierungsrates sollten mindestens 8% vom Restbuchwert des Verwal-\n\ntungsvermögens und des abschreibungsfähigen Finanzvermögens abgeschrieben werden. Das ge-\n\nwogene Mittel der Abschreibungen soll sich in einer Bandbreite von 8 bis 25% des Restbuchwertes \n\nhalten, was ungefähr einem gewogenen Mittel von 5 bis 10% Abschreibungen auf dem Anschaf-\n\nfungswert entspricht. Während der letzten neun Jahre (2003 bis 2011) betrug dieser Abschrei-\n\nbungssatz durchschnittlich 12,9% oder 5,51 Millionen Franken. Der Voranschlag 2012 sieht einen \n\nAbschreibungssatz von 3,4% oder 1,888 Millionen Franken vor. \n\n \n\nDie frankenmässigen und die prozentualen Abschreibungen der letzten zehn Jahre sind aus der \n\nfolgenden Zusammenstellung ersichtlich. \n \n \n\nAbschreibungen 2003 bis 2012 \n \n        Jahr  ordentl. Ab- \n\n schreibungen \n zusätzl. Ab- \n schreibungen \n\n Steuerab- \n schreibungen \n Deb.-verluste \n\n  Total ordentl. \n  + zusätzl. Ab- \n  schreibungen \n  (Bruttoetrags- \n  überschüsse) \n\n  % vom \n  Ertrag \n\n % vom \n Restbuch- \n wert \n\n      \n R 2003 6'200'000 107'945 393'462 6'307'945    9,4  13,8 \n\n R 2004 6'215'000 168'287 509'915 6'383'287    7,8  13,1 \n\n R 2005 4'899'961 0 434'192 4'899'961    6,0  10,3 \n\n R 2006 5'683'722 0 430'498 5'683'722    6,2  12,3 \n\n R 2007 5'590'000 731'528 424'524 6'321'528    7,6  14,1 \n\n R 2008 5'703'417 0 433'011 5'703'417    6,9  12,9 \n\n R 2009 4'625'000 2'602'181 302'209 7'227'181    8,3  14,6 \n\n R 2010 4'091'000 3'286'858 278'857 7'377'858  10,0  15,5 \n\n V 2011 3'013'000 0 * 340'000 3'013'000    4,2    6,1 \n\n V 2012 1'888'000 500 * 310'000 1'888'500    2,6    3,4 \n\n \n\n* Ertragsüberschuss \n\n\n\n7 \n\n \n\n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nAbschreibungen Stadt 2003 - 2012 \n\nordentl.Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen\n\nin Mio.\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nPassivzinsen 2003 bis 2012  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n     Jahr  Passivzinsen \n\n \n Passivzinsen in % der \n Gesamterträge \n\n Gesamterträge  \n (bis 2009 ohne Zinsen  \n Werke) \n\n      \n\n R 2003 3'403'072   4,2 80'120'872  \n\n R 2004 3'118'061   3,8 81'725'254  \n\n R 2005 2'905'829   3,6 81'832'488  \n\n R 2006 2'389'724   2,9 81'467'992  \n\n R 2007 2'404'748   2,9 83'093'605  \n\n R 2008 2'660'251   3,2 83'003'771  \n\n R 2009 1'969'562   2,3 86'711'768  \n\n R 2010 1'675'195   2,3 73'869'860  \n\n V 2011 1'470'000   2,1 71'307'500  \n\n V 2012 1'268'000   1,8 72'501'500  \n\n \n\n\n\n8 \n\n \n\n \n\n0.0\n\n0.5\n\n1.0\n\n1.5\n\n2.0\n\n2.5\n\n3.0\n\n3.5\n\n4.0\n\n4.5\n\nin %\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nPassivzinsen in % vom Gesamtertrag 2003 - 2012  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\n%-Anteil\n \n\n \n\n \n\nSaldo Aktiv- / Passivzinsen 2003 bis 2012  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n      Jahr   Aktivzinsen   Passivzinsen   Saldo Aktiv- / \n\n  Passivzinsen \n  Saldo in % des Steuer- resp.  \n  Gesamtertrages \n\n            Steuerertrag  Gesamtertrag \n    \n R 2003 291'093 3'403'072 3'111'979 8,8 3,9 \n\n R 2004 232'523 3'118'061 2'885'528 8,5 3,5 \n\n R 2005 237'213 2'905'829 2'668'517 8,0 3,3 \n\n R 2006 335'666 2'389'724 2'054'058 6,1 2,5 \n\n R 2007 528'663 2'404'748 1'876'085 5,4 2,3 \n\n R 2008 531'646 2'660'251 2'128'605 6,4 3,2 \n\n R 2009 199'285 1'969'562 1'770'277 5,1 2,1 \n\n R 2010 264'633 1'675'195 1'410'562 3,8 1,9 \n\n V 2011 657'000 1'470'000 813'000 2,3 1,1 \n\n V 2012 340'000 1'268'000 928'000 2,6 1,3 \n\n \n\n \n\n\n\n9 \n\n \n\n \n\nNettozinsaufwand Stadt 2003 - 2012  (ab 2010 ohne AZP)\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\n2\n\n2.5\n\n3\n\n3.5\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nAktivzinsen Passivzinsen Nettozinsaufwand\n\nin Mio.\n\n \n \n\n \n\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Erträge liegt mit plus 1'194'000 Franken um 1,7% über demjenigen des Voran-\n\nschlags 2011. \n\nAuf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vorjahr vor allem auf den Anstieg bei den \n\nEntgelten, bei den eigenen Beiträgen, bei den Rückerstattungen und bei den Entnahmen aus Spe-\n\nzialfinanzierungen zurückzuführen. Rückgänge andererseits ergeben sich bei den Steuern und bei \n\nden Vermögenserträgen. \n\n \n\nDie nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge seit 2003. \n\n \n\n \n\n\n\n10 \n\nErtrag 2003 bis 2012  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n        Jahr   Ertrag   Zu-/Abnahme in %  \n\n  gegenüber dem Vorjahr \n  Teuerung gemäss \n  Lebenskostenindex \n  (Dezember) in %  \n\n    \n R 2003 80'308'870 + 3,0 0,6 \n\n R 2004 81'796'754 + 1,9 1,3 \n\n R 2005 81'885'320 + 0,1 1,0 \n\n R 2006 81'529'580 - 0,4 0,6 \n\n R 2007 83'124'158 + 2,0 2,0 \n\n R 2008 83'080'446 - 0,1 0,7 \n\n R 2009 86'786'483 + 4,5 0,3 \n\n R 2010 73'869'860 - 14,9 0,5 \n\n V 2011 71'307'500 - 3,5 1,0  (geschätzt) \n\n V 2012 72'501'500 + 1,7 0,5  (geschätzt) \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nErtrag\n\nin Mio.\n\n   \n\nErtrag Stadt 2003 - 2012 (ab 2010 ohne AZP) \n\n \n\n \n\n\n\n11 \n\nBruttoertragsüberschuss \n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung fällt gegenüber demjenigen \n\ndes Voranschlags 2011 um 1'124'500 Franken tiefer aus. Diese Abnahme ist dadurch begründet, \n\ndass die Aufwendungen knapp doppelt so stark zunehmen wie die Erträge. \n\n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2003 bis 2012  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n       Jahr    Ertrag    Aufwand (ohne \n\n   Abschreibungen) \n  Bruttoertrags- \n  überschuss \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n  \n  R 2003 80'308'870 74'000'208 6'308'662     7,9 \n\n  R 2004 81'796'754 75'413'292 6'383'462     7,8 \n\n  R 2005 81'885'320 76'985'168 4'900'152     6,0 \n\n  R 2006 81'529'580 75'845'492 5'684'088     7,0 \n\n  R 2007 83'124'158 76'802'243 6'321'915     7,6 \n\n  R 2008 83'080'446 77'376'964 5'703'482     6,9 \n\n  R 2009 86'786'483 78'958'061 7'828'422     9,0 \n\n  R 2010 73'869'860 66'491'920 7'377'940   10,0 \n\n  V 2011 71'307'500 68'294'500 3'013'000     4,2 \n\n  V 2012 72'501'500 70'613'000 1'888'500     2,6 \n\n \n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\nin Mio.\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nBruttoertragsüberschüsse, Erträge Stadt 2003 - 2012  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nBruttoertragsüberschuss Ertrag\n  \n\n \n\n\n\n12 \n\n \n\n3. Investitionsrechnung \n \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen von 18,564 Millionen Franken, abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, Bezü-\n\ngen aus Spezialfinanzierungen usw. von 8,433 Millionen Franken, ergeben per Saldo Nettoinvesti-\n\ntionen von 10,131 Millionen Franken. Diese Nettoinvestitionen liegen 521'000 Franken über den-\n\njenigen des Voranschlags 2011.  \n\nAufgrund der teilrevidierten Gemeindeordnung bedürfen alle Ausgaben in der Investitionsrech-\n\nnung eines Beschlusses des zuständigen Organs. Somit sind dem Gemeinderat bei Investitionen ab \n\n300'000 Franken separate Botschaften zu unterbreiten. Ausgenommen sind Ausgaben für den \n\nUnterhalt im Zusammenhang mit Strassenbauten, Kanalisationen und die betriebsnotwendigen \n\nAnlagen der Werkbetrieben. \n\n \n\nInvestitionen 2003 bis 2012 \n \n\nJahr Investitions- Grössere Investitionsobjekte \n rechnung (netto) \n____________________________________________________________________________________ \n \n\nR 2003 12'881'000 • Vorjahre 1,22 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 1,87  \n\n   Mio. / Hochbauten 9,54 Mio. (inkl. Sanierung Freibad)  \n\n   / Mobiliar, Geräte, Maschinen 0,25 Mio. \n\n \n\nR 2004 9'213'000 • Vorjahre 6,39 Mio. (inkl. Sanierung Freibad) / Strassen,  \n\n   Kanalisationen usw. 1,72 Mio. / Hochbauten 0,97 Mio. / \n\n  Mobiliar, Geräte, Maschinen 0,13 Mio. \n\n \n\nR 2005 3'889'000 •  Vorjahre 0,49 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,43  \n\n   Mio. / Hochbauten 0,97 Mio. \n\n \n\nR 2006 3'582'000 • Vorjahre 0,45 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,23 \n\n   Mio. / Hochbauten 0,74 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,16 Mio. \n\n \n\nR 2007 4'273'000 • Vorjahre 0,59 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 1,47  \n\n   Mio. / Hochbauten 2,12 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,09 Mio. \n\n \n\nR 2008 5'890'000 • Vorjahre 0,90 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,01  \n\n   Mio. / Hochbauten 2,18 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,80 Mio. \n\n \n\n\n\n13 \n\nR 2009 14'916'000 • Vorjahre 10,3 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 3,17  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,45 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,0 Mio. \n\n \n\nR 2010 5'014'800 • Vorjahre 1,99 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,06 \n\n   Mio. / Hochbauten 0,39 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,57 Mio. \n\n \n\nV 2011 9'609'700 • Vorjahre 0,97 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 6,18  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,43 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 1,03 Mio. \n\n \n\nV 2012 10'130'700 • Vorjahre 0,79 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 6,78  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,24 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 1,32 Mio. \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen Stadt 2003 - 2012  (ab 2010 ohne AZP)\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\nin Mio. Franken\n\n  \n \n\n \n\n\n\n14 \n\n \n\n4. Restbuchwerte / Langfristige Schulden \n \n\n \n\nRestbuchwerte 2003 bis 2012 \n \n     Jahr  Restbuchwerte vor Ab- \n\n schreibungen \n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme in % der  \n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen gegenüber \n dem Vorjahr \n\n   \n\n R 2003 44'949'000 38'641'000   + 19,6\n\n R 2004 49'979'000 43'596'000   + 12,8\n\n R 2005 47'485'000 42'585'000   - 2,3\n\n R 2006 46'167'000 40'483'000   - 4,9\n\n R 2007 44'756'000 38'435'000   - 5,1\n\n R 2008 48'750'700 43'047'300   + 12,0\n\n R 2009 49'496'300 42'269'300   - 1,8\n\n R 2010 47'284'100 40'063'400   - 5,2\n\n V 2011 49'673'100 46'660'100   + 16,5\n\n V 2012 56'790'800 54'902'800   + 11,8\n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\nin Mio.\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen 2003-2012  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nRestbuchwerte\n \n\n \n\n\n\n15 \n\nLangfristige Schulden  (in Tausend Franken)  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n       Jahr  Langfristige  \n\n Schulden  \n ...fache des  \n Steuerertrags \n\n ...fache des  \n Gesamtertrags \n\n Steuererträge \n (netto) \n\n Gesamter- \n Träge \n\n           \n\n R 2003 55'025  1,6  0,7  34'440  80'309  \n\n R 2004 56'182  1,6  0,7  34'059  81'797  \n\n R 2005 48'709  1,5  0,6  33'267   81'885  \n\n R 2006 44'265  1,3  0,5  33'764  81'530  \n\n R 2007 38'966  1,1  0,5  34'577  83'124  \n\n R 2008 * 57'000  1,7  0,7  33'279  83'080  \n\n R 2009 55'000  1,6  0,6  35'028  86'786  \n\n R 2010 51'500  1,4  0,7  36'926  73'870  \n\n V 2011 44'000  1,2  0,6  35'580  71'308  \n\n V 2012 36'500  1,0  0,5  35'120  72'502  \n \n* Durch die Ausgliederung des Rechnungsteils der Werkbetriebe ab Rechnungsjahr 2008 muss auch bei \nden langfristigen Schulden eine entsprechende Korrektur vorgenommen werden. Der bisherige Abzug der \ngesamten Schulden der Werkbetriebe fällt weg.  \n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\nin Mio.\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nLangfristige Schulden, Gesamterträge Stadt 2003 - 2012  (ab \n2010 ohne AZP)\n\nLangfristige Schulden Gesamterträge\n  \n\n \n\n\n\n16 \n\n \n\n5. Erkenntnisse aus der Verwaltungsrechnung \n \n\n \n\nBetrachtet man die Ergebnisse der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung, so lassen \n\nsich daraus die folgenden Erkenntnisse ableiten: \n\n \n\n• Bei der Laufenden Rechnung resultiert gegenüber dem Voranschlag 2011 ein um 1,125 Milli-\n\nonen Franken tieferer Bruttoertragsüberschuss.  \n\nDie bereits an früherer Stelle erwähnten Begründungen für diese Abnahme liegen auf der \n\nAufwand- und Ertragsseite, einerseits weil erhebliche Zunahmen bei den Kostenartengruppen \n\nPersonalaufwand, Sachaufwand, eigene Beiträge und Entschädigungen an Gemeinwesen so-\n\nwie Einlagen in Spezialfinanzierungen beim Aufwand beträchtlich ins Gewicht fallen und an-\n\ndererseits die Zunahmen bei den Entgelten, den Beiträgen und Rückerstattungen sowie bei \n\nden internen Verrechnungen nicht so hoch ausfallen. Weiter ergeben sich bei den Erträgen \n\npürbare Abnahmen bei den Steuern und den Vermögenserträgen. s \n\nAuf der Aufwandseite ergeben sich Zunahmen beim Personalaufwand (+4,6%), beim Sach-\n\naufwand (+3,4%), bei den eigenen Beiträgen/ Entschädigungen an Gemeinwesen (+2,6%), \n\nbei den Einlagen in Spezialfinanzierungen (+9,1%) und beim Bereich Übriges (+ 1,8%). \n\nA bnahmen ergeben sich bei den Passivzinsen (-13,7%). \n\nAuf der Ertragsseite ergeben sich Zunahmen bei den Entgelten (+4,7%), bei den Rückerstat-\n\ntungen (+2,3%), bei den eigenen Beiträgen (+22,9%) und beim Übrigen (+50,3%). \n\nAbnahmen resultieren bei den Steuern (-1,3%), bei den Vermögenserträgen (-3,7%) und bei \n\nden Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (-5,2).  \n\n \n\n• Im Vergleich zum Voranschlag 2011 sind die in der Investitionsrechnung mit einem Ausfüh-\n\nrungsgrad von 100% eingesetzten Nettoinvestitionen von 10,13 Millionen Franken um \n\n521'000 Franken höher ausgefallen. \n\n \n\n• Die ordentlichen Abschreibungen vermindern sich auf 1,888 Millionen Franken oder 3,4% \n\n(VA 2011; 3,013 Millionen Franken oder 5,6%). Die voraussichtlichen Restbuchwerte inklusive \n\ndie geplanten Investitionen 2012, aber vor Abschreibungen, werden rund 56,8 Millionen \n\nFranken betragen. Im Schnitt der letzten neun Jahre betrugen die Abschreibungen 12,9% \n\noder 5,51 Millionen Franken. Nach den Abschreibungen verbleibt ein Restbuchwert von vor-\n\naussichtlich 54,9 Millionen Franken. \n\n\n\n17 \n\n \n\n6. Beurteilung der Finanzlage \n \n\n \n\nDie Basis für die Berechnungen der finanziellen Entwicklung der Stadt Frauenfeld liegt bei dem für \n\ndie letzten neun Jahre vorliegenden Zahlenmaterial auf der Grundlage des Neuen Rechnungsmo-\n\ndells. Ab 2004 wird die vom Kanton vorgegebene Berechnungsart der drei Kennziffern \n\n„Selbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil und Zinsbelastungsanteil“ angewen-\n\ndet. \n\nDie nachfolgend berechneten Kennzahlen wurden von der Konferenz der kantonalen Aufsichts-\n\nstellen über die Gemeindefinanzen erarbeitet. Diese ergeben in der Mehrjahresbetrachtung An-\n\nhaltspunkte über die Entwicklung und den Stand der Gemeindefinanzen sowie Vergleichsmöglich-\n\nkeiten mit anderen Gemeinden. \n \n \n\nKennzahl 1 : Selbstfinanzierungsgrad  \n \n\nDefinition:  Bruttoertragsüberschuss in Prozenten der Nettoinvestitionen. \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Inves-\n\ntitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. \n \n\nBerechnung:  Bruttoertragsüberschuss x 100 \n   __________________________ \n   Nettoinvestitionen \n \n     Jahr  Bruttoertragsüberschuss (ordentl. \n\n und zusätzliche Abschreibungen,  \n Rechnungsüberschuss + * Saldo aus  \n Einlagen - Bezügen aus Spez.fin.) \n\n Netto-Investitionen (*zuzüglich  \n Bezüge aus resp. abzüglich Einla-  \n gen in Spezialfinanzierungen) \n\n Selbstfinan- \n zierungsgrad \n in % \n\n    \n       \n R 2003 6'308'662  12'880'646  49,0  \n\n R 2004 * 11'446'762 (6'215'000+168'461 \n+5'063'301) \n\n*10'185'944 (9'213'012+973'932) * 112,4  \n\n R 2005 *   8'868'839 (4'900'152+3'968'687) *  5'566'357 (3'888'716+1'677'641) * 159,3  \n\n R 2006 *   9'657'848 (5'684'089+3'973'759) *  7'610'045 (3'581'520+4'028'525) * 126,9  \n\n R 2007 * 10'101'811 (6'321'915+3'779'896) *  8'033'113 (4'272'824+3'760'289) * 125,8  \n\n R 2008 *   9'419'481 (5'703'482+3'715'999) *  9'345'615 (5'889'809+3'455'806) * 100,8  \n\n R 2009 * 11'034'732 (7'828'422+3'206'310) *19'010'230 (14'916'370+4'093'860) *   58,0  \n\n R 2010 * 10'245'013 (7'377'939+2'867'074) *  6'708'862 (5'014'819+1'694'043) * 152,7  \n\n V 2011 *   5'627'700 (3'013'000+2'614'700) *14'794'700 (9'609'700+5'185'000) *   38,0  \n\n V 2012 *   4'906'400 (1'888'500+3'017'900) *14'830'700 (10'130'700+4'700'000) *   33,1  \n\nT o t a l 87'617'248  107'966'212  Ø   81,2  \n   \n\n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet \n\n\n\n18 \n\nWertung:  Die Neuverschuldung wird bei einem Selbstfinanzierungsgrad von unter \n\n70% als gross, zwischen 70 und 100% als volkswirtschaftlich verantwortbar \n\nbeurteilt. Langfristig sind 100% anzustreben.  \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nSelbstfinanzierungsgrad Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nin %\n\n  \n \n\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2003 bis 2010 \n\nund Voranschläge 2011 / 2012) bei 81,2 %. \n\nIm Jahre 2012 können die Nettoinvestitionen mit der Annahme einer 100 %-igen Ausführungs-\n\nquote zu 33,1 % aus dem Überschuss der Laufenden Rechnung finanziert werden. \n\n \n\n \n\n\n\n19 \n\n \n\n \n\nKennzahl 2 : Selbstfinanzierungsanteil  \n\n \n\nDefinition: Bruttoertragsüberschuss in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Finanzertrags für \n\ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Schuldenrückzahlung zur \n\nVerfügung steht. \n\n \n\nBerechnung: Bruttoertragsüberschuss x 100 \n __________________________ \n\n     Finanzertrag \n\n \n     Jahr  Bruttoertragsüberschuss (ordentl. \n\n und zusätzliche Abschreibungen,  \n Rechnungsüberschuss und * Saldo aus  \n Einlagen - Bezügen aus Spez.fin.) \n\n Finanzertrag (Ertrag Laufende \n Rechnung ohne durchlaufende  \n Beiträge, interne Verrechnungen  \n und * Bezüge aus Spezialfinan-  \n zierungen) \n\n Selbstfinan- \n zierungsanteil  \n in % \n\n       \n\n R 2003 6'308'662  80'263'292  7,9  \n\n R 2004 * 11'446'762 (6'215'000+168'461 \n+5'063'301) \n\n* 81'368'476 (81'796'754-36'030 \n-22'357-369'891) \n\n* 14,1  \n\n R 2005 *   8'868'839 (4'900'152+3'968'687) * 80'961'934 (81'885'320-12'133 \n-24'013-887'240) \n\n* 11,0  \n\n R 2006 *   9'657'848 (5'684'089+3'973'759) \n \n\n* 80'657'941 (81'529'580-14'547 \n-24'630-832'462) \n\n* 12,0  \n\n R 2007 * 10'101'811 (6'321'915+3'779'896) * 82'050'357 (83'124'158-17'810 \n-24'289-1'031'702) \n\n* 12,3  \n\n R 2008 *   9'419'481 (5'703'482+3'715'999) * 82'121'161 (83'080'446-9'604 \n-23'573-926'108) \n\n* 11,5  \n\n R 2009 * 11'034'732 (7'828'422+3'206'310) * 85'596'520 (86'786'483-26'766 \n-22'492-1'140'705) \n\n* 12,9  \n\n R 2010 * 10'245'013 (7'377'939+2'867'074) * 72'875'386 (73'869'860-26'995 \n-24'062-943'417) \n\n*  14,1  \n\n V 2011 *   5'627'700 (3'013'000+2'614'700) * 70'114'500 (71'307'500-12'000 \n-27'000-1'154'000) \n\n*   8,0  \n\n V 2012 *   4'906'400 (1'888'500+3'017'900) 71'272'700 (72'501'500-0 \n-134'900-1'093'900) \n\n*   6,9  \n\nT o t a l 87'617'248  787'282'267  Ø 11,1  \n \n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet \n\n \n\nWertung: Ein Anteil bis zu 10% wird als schwach, bis zu 20% als mittelmässig und \n\nüber 20% als gut beurteilt. \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n \n\n\n\n20 \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nin %\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nSelbstfinanzierungsanteil Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n  \n\n \n\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil liegt im Schnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2003 bis 2010 und \n\nVoranschläge 2011 / 2012) bei 11,1 %. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahl 3: Zinsbelastungsanteil  \n\n \n\nDefinition: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Zinsbelastungsanteil gibt den Prozentanteil des Finanzertrages an, der \n\nnetto für die Zinsen aufgewendet werden muss. \n\n \n\nBerechnung: Nettozinsen x 100 \n _______________ \n\n     Finanzertrag \n\n \n\n\n\n21 \n\n \n\n \n     Jahr  Nettozinsen (Zinssaldo abzüglich  \n\n Nettovermögensertrag; ab 2004 =  \n Passivzinsen minus Vermögenserträ- \n ge plus Aufwand Liegenschaften  \n Finanzvermögen) \n\n Finanzertrag (Ertrag Laufende \n Rechnung ohne durchlaufende  \n Beiträge, interne Verrechnungen  \n und * Bezüge aus Spezialfinan- \n zierungen) \n\nZinsbe-\nlastungs- \nanteil in % \n\n       \n\n R 2003 1'454'163  80'263'292  1,8  \n\n R 2004 * -    557'642 (3'189'561-4'821'317 \n+1'074'114) \n\n* 81'368'476 (81'796'754-36'030 \n-22'357-369'891) \n\n* - 0,7  \n\n R 2005 * -    827'542 (2'905'829-4'905'861 \n+1'172'490) \n\n* 80'961'934 (81'885'320-12'133 \n-24'013-887'240) \n\n* - 1,0  \n\n R 2006 * - 1'575'214 (2'389'724-5'090'983 \n+1'126'045) \n\n* 80'657'941 (81'529'580-14'547 \n-24'630-832'462) \n\n* - 2,0  \n\n R 2007 * - 2'484'752 (2'404'748-5'262'417 \n+372'917) \n\n* 82'050'357 (83'124'158-17'810 \n-24'289-1'031'702) \n\n* - 3,0  \n\n R 2008 * - 2'372'464 (2'660'251-5'357'885 \n+325'170) \n\n* 82'121'160 (83'080'446-9'604 \n-23'574-926'108) \n\n* - 2,9  \n\n R 2009 * - 2'847'525 (1'969'562-5'170'748 \n+353'661) \n\n* 85'596'520 (86'786'483-26'766 \n-22'492-1'140'705) \n\n* - 3,3  \n\n V 2010 * - 3'100'392 (1'675'195-5'064'122 \n+288'535) \n\n* 72'875'386 (73'869'860-26'995 \n-24'062-943'417) \n\n* - 4,3  \n\n V 2011 * - 2'758'000 (1'470'000-4'683'400 \n+485'400) \n\n* 70'114'500 (71'307'500-12'000 \n-27'000-1'154'000) \n\n* - 3,9  \n\n V 2012 * - 2'703'800 (1'268'000-4'512'400 \n+540'600) \n\n71'272'700 (72'501'500-0 \n-134'900-1'093'900) \n\n* - 3,8  \n\nT o t a l *- 17'773'168  787'282'267  Ø - 2,3  \n \n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet \n \n \nWertung: Ein Anteil von 0 bis 2 % weist auf eine kleine Verschuldung hin, zwischen 2 \n\nbis 5 % wird eine mittlere, 5 bis 8 % eine grosse Verschuldung und mit über \n\n8 % eine Überschuldung, die kaum noch tragbar ist, angezeigt. Eine Minus-\n\nprozentzahl zeigt an, dass keine Nettoverschuldung, sondern ein Nettover-\n\nmögen vorliegt. \n \n\nBeurteilung: je tiefer  -  umso besser \n \n \n \n\n\n\n22 \n\n \n \n\n-5.0\n\n-4.0\n\n-3.0\n\n-2.0\n\n-1.0\n\n0.0\n\n1.0\n\n2.0\nin %\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nZinsbelastungsanteil Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 ohne \nAZP)\n\nZinsbelastungsanteil\n  \n\n \n\n \n\nDer Zinsbelastungsanteil liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2003 bis 2010 und \n\nVoranschläge 2011 / 2012) bei rund minus 2,3 %. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahl 4: Nettoschuld / Nettovermögen je Einwohner  \n \n\nDefinition: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen, geteilt durch die Anzahl der Ein-\n\nwohner. \n\n Die Nettoverschuldung resp. Das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen \n\ndem Fremdkapital und dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt durch die \n\nAnzahl Einwohner an. \n \n\nBerechnung: Fremdkapital - Finanzvermögen \n ___________________________ \n\n    Anzahl Einwohner \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n23 \n\n \n\n \n      Jahr  Fremdkapital  Finanzvermögen  Nettovermögen  Nettovermögen \n\n je Einwohner \n      \n\n R 2003  * 115'459'311 128'360'770   12'901'459  585,63 \n\n R 2004 112'902'336 127'659'412   14'757'076  671,85 \n\n R 2005 110'282'029 130'123'946   19'841'917  904,66 \n\n R 2006 104'222'646 127'246'251   23'023'605  1'043,54 \n\n R 2007 102'110'374 128'560'192   26'449'818  1'185,40 \n\n R 2008 94'625'854 123'167'085   28'541'231  1'263,84 \n\n R 2009  * 106'144'586 143'006'564   37'851'978  1'654,51 \n\n R 2010 80'235'624 129'166'843   48'931'219  2'115,67 \n\n \n*  Neubewertungen Finanzvermögen \n \nWertung: Bei einer Nettoschuld pro Einwohner bis 1'000 Franken wird von einer klei-\n\nnen Verschuldung, bis 3'000 Franken von einer mittleren, bis 5'000 Franken \nvon einer grossen und darüber von einer sehr grossen, kaum noch tragbaren \nVerschuldung gesprochen. Bei der Stadt Frauenfeld ergibt sich seit 1996 ein \nNettovermögen. \n\n \n\nBeurteilung: je tiefer die Nettoschuld - umso besser \n\n \n\n \n\n\n\n24 \n\n586\n672\n\n905\n1044\n\n1185\n1264\n\n1655\n\n2116\n\n1900\n\n1700\n\n0\n100\n200\n300\n400\n500\n600\n700\n800\n900\n\n1000\n1100\n1200\n1300\n1400\n1500\n1600\n1700\n1800\n1900\n2000\n2100\n2200\n\nin Franken\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 VA11 VA12\n\nNettovermögen je Einwohner 2003 - 2012\n\nNettovermögen 03-10 Nettovermögen V11+V12 (geschätzt)\n \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen pro Einwohner lag im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2003 bis \n\n2010) bei rund 1'178 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n25 \n\n \n\n \n\nB. Besoldungen, individ.Besoldungsanpassungen nach Art. 15 Besoldungsreglement \n \n\n \n\n \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des vom Gemeinderat per 1. Oktober 2010 beschlossenen teilrevidierten \n\nBesoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassungen, inkl. Leistungsprämien, \n\njährlich in der Regel mindestens 0,65% der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) und für Prä-\n\nmienzahlungen 0,10% zur Verfügung. Über einen allfällig höheren Prozentsatz beschliesst der \n\nGemeinderat im Rahmen des Voranschlags auf Antrag des Stadtrates. \n\n \n\nIm Rahmen des Voranschlags 2012 wurde auch der Punktewert für die Berechung der Grundbe-\n\nsoldung überprüft. Der Vergleich mit anderen grösseren Gemeinden im Kanton ist relativ schwierig \n\n(Arbon, Romanshorn und Amriswil haben andere Lohnbeurteilungssysteme, Weinfelden arbeitet \n\nmit Lohnbändern). Einzig Kreuzlingen ist in etwa vergleichbar und hat einen Punktewert von Fr. \n\n409.60. Der Stadtrat hat deshalb entschieden, den Punktewert für die Berechnung der Löhne 2012 \n\num 1,0% von Fr. 358.22 auf Fr. 361.80 anzuheben. Dies hat lediglich zur Folge, dass die Soll-\n\nLöhne leicht ansteigen. Es entsteht somit ein höherer Bedarf für die individuellen Lohnanpassun-\n\ngen. Diese erfolgen im Rahmen der beantragten 2%. \n\n \n\nOhne Berücksichtigung geplanter Stellenerweiterungen bzw. -verminderungen, die dem Vorspann \n\nder Erläuterungen zum Voranschlag 2012 entnommen werden können, präsentiert sich der Bedarf \n\nfür individuelle Besoldungsanpassungen bei den Verwaltungsbereichen Stadt, Alterszentrum Park \n\nsowie bei den Werkbetrieben wie folgt: \n\n \n\nBei der Stadt beantragt der Stadtrat individuelle Lohnerhöhungen nach IPS für Leistungszulagen \n\n2,0% und für Prämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,5% liegt somit die \n\nGesamterhöhung bei 2,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge gemäss Art. 11 \n\nAbs. 1 und 2 von rund 0,5%. \n\n \n\nBeim Alterszentrum Park beantragt der Stadtrat individuelle Lohnerhöhungen nach IPS Leis-\n\ntungszulagen 2,0% und für Prämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,5% \n\nliegt somit die Gesamterhöhung bei 2,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge \n\ngemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 von rund 0,5%. \n\n \n\nBei den Werkbetrieben beantragt der Stadtrat individuelle Lohnerhöhungen nach IPS Leistungs-\n\nzulagen 2,0% und für Prämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,5% liegt \n\nsomit die Gesamterhöhung bei 2,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge ge-\n\nmäss Art. 11 Abs. 1 und 2 von rund 0,45%. \n\n \n\n\n\n26 \n\n \n\nAufgrund dieser Ausgangslage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, für individuelle Besol-\n\ndungsanpassungen nach Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements die Erhöhung von 2,0% und \n\n0,1% für Leistungsprämien. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n27 \n\n \n\n \n\nC. Schlussbemerkungen und Anträge \n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \n\nDer Voranschlag der Stadtverwaltung Frauenfeld schliesst nach Vornahme der ordentlichen Ab-\n\nschreibungen von 1,888 Millionen Franken (3,4%) ausgeglichen ab. Der Stadtrat ersucht Sie, den \n\nVoranschlägen der Stadtverwaltung Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park \n\nsowie den beantragten individuellen Erhöhungen der Lohnsumme per 1. Januar 2012 zuzustim-\n\nmen. Er unterbreitet Ihnen folgende \n \n\nA n t r ä g e : \n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungsanpas-\n\nsungen 2,0% und für Leistungsprämien 0,1% der Gesamtlohnsumme bewilligt. \n \n\n2. Der Reduktion des Steuerfusses für die Stadt Frauenfeld um drei Prozentpunkte auf 60% der \n\neinfachen Staatssteuer wird zugestimmt. \n \n\n3. Der Voranschlag 2012 der Stadt Frauenfeld wird gutgeheissen. \n\n \n\n4. Der Voranschlag 2012 der Werkbetriebe wird gutgeheissen. \n\n \n\n5. Der Voranschlag 2012 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n \n                -    -    -  \n \n\nDie Voranschläge der Stadtverwaltung Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park \n\nfür das Jahr 2011 gemäss Ziffer 2, 3, 4 und 5 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Re-\n\nferendum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist beginnt am 1. Dezember 2011 und endet \n\nam 3. Januar 2012. \n\n \n\n \n\n\n\n28 \n\n \n\nDie Vorlage geht zur Vorberatung an die drei Geschäftsprüfungskommissionen mit dem Ersuchen, \n\ndem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n \n \n\nFrauenfeld, 04. Oktober 2011 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                  NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n                    Der Stadtammann        Der Stadtschreiber \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Abteilungstotale)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 72 501 000 72 501 500 71 307 500 71 307 500 70 582 920.02 73 869 859.92\nSaldo 500 3 286 939.90\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3 017 500 614 500 3 494 000 574 200 4 573 691.04 619 222.50\nSaldo 2 403 000 2 919 800 3 954 468.54\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 22 740 500 46 810 600 22 716 700 47 315 700 22 484 628.29 49 166 114.23\nFinanzen\nSaldo 24 070 100 24 599 000 26 681 485.94\n\n2 Abteilung Tiefbau 12 429 000 7 269 900 12 504 500 7 261 900 12 516 834.66 7 175 650.73\nSaldo 5 159 100 5 242 600 5 341 183.93\n\n3 Abteilung Hochbau 2 044 400 474 700 1 983 000 480 000 1 644 421.65 355 522.55\nSaldo 1 569 700 1 503 000 1 288 899.10\n\n5 Abteilung Öffentliche 3 131 800 2 618 100 2 987 700 2 532 600 2 971 602.64 2 620 862.84\nSicherheit\nSaldo 513 700 455 100 350 739.80\n\n6 Abteilung Gesundheit 5 231 700 261 500 4 532 400 205 400 3 841 595.03 351 783.30\nSaldo 4 970 200 4 327 000 3 489 811.73\n\n7 Abteilung Soziales 18 522 700 12 044 000 18 227 400 10 576 500 17 904 904.71 11 210 026.89\nSaldo 6 478 700 7 650 900 6 694 877.82\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 5 383 400 2 408 200 4 861 800 2 361 200 4 645 242.00 2 370 676.88\nFreizeit\nSaldo 2 975 200 2 500 600 2 274 565.12\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 72 501 000 72 501 500 71 307 500 71 307 500 70 582 920.02 73 869 859.92\nSaldo 500 3 286 939.90\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3 017 500 614 500 3 494 000 574 200 4 573 691.04 619 222.50\nSaldo 2 403 000 2 919 800 3 954 468.54\n\n01 Gemeinde, Behörden 1 314 500 88 000 1 329 000 85 000 1 140 661.54 79 957.40\n\n0110 Gemeinde 158 000 35 000 215 000 40 000 95 454.50 31 857.40\n30000 Wahlbüro 60 000 67 000 21 376.85\n30001 Rechnungsprüfungskommission 8 000 8 000 6 700.00\n\n* 31000 Abstimmungsmaterial, Rechnung, 40 000 80 000 28 046.35\nVoranschlag, Drucksachen,\nInserate\n\n31800 Porti 50 000 60 000 39 331.30\n43400 Vergütungen von Dritten 35 000 40 000 31 857.40\n\n0120 Gemeinderat 102 500 108 200 100 335.20\n30000 Gemeinderat 60 000 60 000 57 160.10\n30001 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 8 510.00\n\nFinanzen und Administration\n30002 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 6 505.00\n\nBau, Werke, Umwelt\n30003 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 4 575.00\n\nGesellschaft und Sicherheit\n30004 Redaktionskommission 1 300 1 200 1 300.00\n30005 Parlamentarische 12 940.00\n\nSpezialkommission Teilrevision\nGemeindeordnung\n\n31800 Porti, Gutachten, Anlässe 6 200 12 000 4 345.10\n36500 Beiträge an Fraktionen 8 000 8 000 5 000.00\n\n0130 Stadtrat 1 054 000 53 000 1 005 800 45 000 944 871.84 48 100.00\n30000 Besoldungen 711 000 718 000 705 738.25\n30300 Sozialversicherungen 54 000 54 000 51 343.25\n30400 Pensionskasse 82 000 68 000 68 165.10\n30500 Kranken- und 11 000 11 000 9 836.95\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 5 500 4 800 5 319.00\n31600 Mietzinsen Büros 25 500 25 000 25 068.00\n31700 Repräsentationen, Anlässe 70 000 70 000 64 522.99\n\n* 31800 Honorare 50 000 10 000 4 285.20\n31801 Kontrollstelle 45 000 45 000 10 593.10\n43500 Verkaufserlös 1 000 1 000\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 20 000 12 000 16 100.00\n\nKranken- und\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 2\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nUnfallversicherungen\n43601 Rückerstattungen von Dritten 2 000 2 000 2 000.00\n46200 Verwaltungskostenanteil 10 000 10 000 10 000.00\n\nAbwasserverband Region\nFrauenfeld\n\n46300 Verwaltungskostenanteil 20 000 20 000 20 000.00\nPensionskasse\n\n09 Nicht aufteilbare Aufgaben 1 703 000 526 500 2 165 000 489 200 3 433 029.50 539 265.10\n\n0910 Personalaufwand 216 000 1 191 500 2 402 732.85\n* 30100 Besoldung Hauswart, 174 000 327 500 307 231.80\n\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof und Andere\n\n* 30300 Sozialversicherungen Hauswart, 13 000 22 000 17 625.00\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n* 30400 Pensionskasse Hauswart, 11 500 15 000 9 302.30\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n* 30500 Kranken- und 4 000 8 000 7 819.90\nUnfallversicherungen Hauswart,\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n* 30700 Rentenzulagen 430 000 406 014.00\n* 30900 Aus- und Weiterbildung 100 000 160 923.70\n* 30901 Personalrekrutierung 100 000 187 640.40\n* 30902 Reisecheckvergünstigungen 33 000 31 257.50\n\n(REKA) Personal\n* 30903 Kürzungsbeitrag Stadt bei 80 000 293 697.75\n\nvorzeitiger Pensionierung\n* 30904 Jahresabonnementvergünstigung 16 000 23 010.80\n\nöffentlicher Verkehr, Personal\n* 30905 Prämien für Bereiche 13 500\n\nStadtverwaltung  (0,1% der\nIST-Löhne Vorjahr)\n\n* 30909 Übrige Personalkosten 60 000 49 559.70\n30910 Primatwechsel; Ausfinanzierung 908 650.00\n\n0920 Sachaufwand 1 487 000 973 500 1 030 296.65\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 95 000 95 000 93 215.76\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31001 Informationen und 130 000 120 000 162 840.60\n\nDokumentationen\n31002 Monatsbulletin, Kostenanteile 48 000 48 000 46 806.00\n\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 70 000 35 000 8 512.65\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 3\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 25 000 25 000 9 574.00\n31300 Getränkeautomat 4 000 3 000 4 021.30\n31301 Verbrauchs- und 15 000 15 000 16 001.55\n\nReinigungsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 50 000 50 000 66 776.10\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 20 000 20 000 12 757.05\n\nMaschinen, Fahrzeuge\n31600 Mietzinsen Büros 47 000 45 500 65 530.45\n\n* 31700 Spesenentschädigungen Lehrlinge 13 000 12 000.00\n31800 Sachversicherungen, allgemein 22 000 17 000 22 855.90\n31801 Haftpflichtversicherungen 70 000 69 000 65 242.80\n31802 Porti, Telefon 220 000 220 000 213 357.25\n31803 Honorare, Beratungsaufträge 20 000 20 000 4 571.20\n\n* 31804 Information und Dokumentation 20 000 4 153.55\n31805 Abfallentsorgung 4 000 4 000 3 047.15\n31806 Umsetzungsprojekte 85 036.71\n\nStadtentwicklung/-Marketing\n31900 Mitgliedschaften 95 000 85 000 84 578.55\n31901 Altersehrungen 7 000 7 000 7 917.40\n31902 Auslagen für ausserordentliche 30 000 50 000 28 303.68\n\nAnlässe\n31903 Übriger Sachaufwand 1 200 1 000\n36500 Militärsanitätsverein; Mietzins 4 800 4 800 4 800.00\n\n* 38100 Einlage in Spezialfinanzierung 500 000\nErneuerbare Energien\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 9 000 6 200 8 397.00\n\n0950 Erträge 526 500 489 200 539 265.10\n43500 Getränkeautomat 4 000 3 000 4 496.25\n43501 Verkauf Videokassetten, Bücher 500 200 390.00\n\netc.\n43600 Rückerstattungen Porti, Telefon 180 000 195 000 176 191.55\n\n* 43601 Rückerstattungen, übrige 55 000 10 000 54 815.80\n43602 Überschussanteile 2 500 2 000 8 671.50\n\nVersicherungen\n46300 Verwaltungskostenanteil 109 000 109 000 109 000.00\n\nElektrizitätswerk\n46301 Verwaltungskostenanteil Gaswerk 69 000 69 000 69 000.00\n46302 Verwaltungskostenanteil 22 000 22 000 22 000.00\n\nWasserwerk\n46303 Verwaltungskostenanteil 45 000 44 000 55 000.00\n\nAlterszentrum Park\n46304 Verwaltungskostenanteil 19 000 19 000 19 200.00\n\nFeuerwehr\n46305 Verwaltungskostenanteil der 20 500 16 000 20 500.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 4\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRegio für Zivilschutz\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 5\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 22 740 500 46 810 600 22 716 700 47 315 700 22 484 628.29 49 166 114.23\nFinanzen\nSaldo 24 070 100 24 599 000 26 681 485.94\n\n10 Sammelkonti abteilungsweise 243 500 251 500 271 204.09\n\n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 243 500 251 500 271 204.09\nund Erträge\n\n30001 Fachkommission Kulturförderung 5 000 3 500 4 520.00\n30002 Fachkommission Stadtbus und 2 000 3 000 1 275.00\n\nöffentlicher Verkehr\n30003 Projektgruppe Leitbild Siedlung 1 200.00\n\nund Verkehr\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 31 500 58 000 60 964.70\n\nMaschinen\n31101 Anschaffungen Stadtarchiv 35 000 40 000 38 140.59\n31102 Anschaffungen öffentlicher 13 093.65\n\nFahnenschmuck\n31500 Unterhalt öffentlicher 8 763.55\n\nFahnenschmuck und\nSpezialbeleuchtungen\n\n31501 Unterhalt Informatiklösung 6 000 5 000 3 642.25\nStadtarchiv\n\n31600 Mieten Büros und Geräte 20 000 20 000 19 558.95\nStadtarchiv\n\n* 36500 Beitrag an 100 000 100 000 98 375.40\nRegionalplanungsgruppe\nFrauenfeld\n\n* 36501 Beitrag an Geschäftsstelle 20 000\nAgglomerationsprogramm\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 24 000 22 000 21 670.00\n\n11 Stadtkanzlei 6 241 800 1 181 500 5 860 300 1 230 500 5 394 982.58 1 186 953.82\n\n1100 Stadtkanzlei 1 831 000 121 000 1 649 500 147 000 1 451 606.44 143 918.05\n* 30100 Besoldungen 1 256 000 1 077 000 945 127.60\n* 30300 Sozialversicherungen 92 000 81 500 70 158.30\n* 30400 Pensionskasse 104 000 102 500 86 010.45\n* 30500 Kranken- und 20 000 21 000 14 403.65\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 20 000 20 000 16 202.49\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 52 000 45 500 51 060.55\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 5 000 5 000 1 590.90\n\nMaschinen\n* 31600 Mieten Büros und Geräte 255 000 285 000 251 572.60\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 6\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 12 000 10 000 12 510.90\n31701 Reisespesen, Lehrmittel 12 000\n\nLehrlinge\n31800 Telefon 3 000 2 000 2 969.00\n\n* 42700 Vermietungen 76 000 92 000 101 144.00\n43400 Arbeiten für Dritte 10 000 25 000 6 363.70\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 35 000 30 000 36 410.35\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1112 Patent- und Gebühreninkasso 93 000 147 000 87 500 143 000 90 565.50 144 258.75\n30100 Besoldungen 15 000 14 200 13 989.50\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 100 1 087.00\n30400 Pensionskasse 1 000 1 400 991.05\n30500 Kranken- und 300 300 234.85\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen 500 500\n34000 Wirtschafts- und 75 000 70 000 74 263.10\n\nAlkoholverkaufspatente; Anteil\nKanton\n\n43100 Bewilligungen für 14 000 9 000 14 630.00\nVerlängerungen bzw. Tanz- und\nShowdarbietungen\n\n43101 Spielautomatenbewilligungen 7 000 8 000 7 166.75\n43102 Verschiedene Gebühren 1 000 1 000 975.00\n44100 Wirtschafts- und 125 000 125 000 121 487.00\n\nAlkoholverkaufspatente\n\n1113 Jagd und Fischerei 13 000 9 500 13 000 10 500 11 422.05 9 029.00\n30800 Kleintierjagd 2 000 2 000 2 000.00\n34000 Jagdpachterlös; Anteil Kanton 3 000 3 000 2 859.65\n34200 Jagdpachtgebühren; Anteil 1 000 1 000 799.90\n\nGemeinden\n35200 Wildschadenverhütung 7 000 7 000 5 762.50\n41000 Jagdpachtgebühren 9 000 10 000 8 579.00\n41100 Fischpachtgebühren 500 500 450.00\n\n1115 Veranstaltungen 44 000 49 000 38 949.45\n31800 Anerkennungspreis der Stadt 22 000 25 000 21 164.55\n\nFrauenfeld\n31801 Begrüssung Neuzuzüger 3 500 3 000 3 384.15\n31802 Bundesfeier 3 000 3 000 3 000.00\n31803 Jungbürgerfeier 15 500 18 000 11 400.75\n\n1120 Informatik-Dienststelle 1 446 000 137 000 1 318 000 136 000 1 452 317.98 139 374.30\n30100 Besoldungen 270 000 261 000 347 687.40\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 7\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30300 Sozialversicherungen 19 500 19 500 25 715.75\n30400 Pensionskasse 23 000 23 000 31 964.15\n30500 Kranken- und 5 500 5 000 5 403.75\n\nUnfallversicherungen\n30900 Aus- und Weiterbildung 10 000 10 000 9 189.05\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 53 500 57 000 52 446.30\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 500 7 500 7 500.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 704 000 688 500 700 131.77\n\nMaschinen (Serviceverträge\nHard- und Software)\n\n31600 Mietzinsen Büros, Programme 209 500 207 000 218 398.91\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 2 000 552.70\n31800 Sachversicherungen 2 500 2 500 2 045.30\n\n* 31801 Honorare externe EDV-Beratung 140 000 35 000 51 282.90\n43400 Anteile eigene Betriebe 115 000 115 000 111 994.30\n43401 Anteile Dritter 15 000 14 000 20 180.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 000 7 000 7 200.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 1131 Bürgerrechtsdienst   (1/3) 78 000 78 000 101 500 71 500 184 195.25 68 000.00\n30000 Einbürgerungskommission 20 000 16 000 4 905.00\n30100 Besoldungen 41 500 62 000 129 425.00\n30300 Sozialversicherungen 3 000 4 500 9 218.90\n30400 Pensionskasse 3 300 5 600 9 286.50\n30500 Kranken- und 900 1 200 1 980.40\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 900 1 000 9 273.65\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 700 1 000 2 128.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 100 300\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 3 400 5 100 10 027.00\n31700 Spesenentschädigungen 200 300 167.80\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti, 4 000 4 500 7 783.00\n\nHonorare\n43100 Gebühren 75 000 70 000 62 000.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 3 000 1 500 6 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 1132 Bestattungsamt  (2/3) 110 300 3 000 84 500 1 500\n30100 Besoldungen 83 000 62 000\n30300 Sozialversicherungen 6 000 4 500\n30400 Pensionskasse 6 600 5 600\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 8\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30500 Kranken- und 1 600 1 100\nUnfallversicherungen\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 600 500\nFachliteratur, Inserate\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 1 300 900\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 200 200\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 6 800 5 000\n31700 Spesenentschädigungen 200 200\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti, 4 000 4 500\n\nHonorare\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 3 000 1 500\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1135 Friedhof / Stadtgärtnerei 1 669 500 189 000 1 661 000 194 000 1 207 856.66 185 986.45\n* 30100 Besoldungen 880 500 837 000 613 047.90\n* 30300 Sozialversicherungen 65 000 64 000 44 807.95\n* 30400 Pensionskasse 77 000 77 500 45 606.95\n* 30500 Kranken- und 17 500 19 000 9 293.80\n\nUnfallversicherungen\n30600 Kleiderentschädigungen 8 000 8 000 7 427.25\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 10 000 10 000 7 077.80\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 48 000 24 000 47 235.60\n31300 Kreuze, Särge usw. 85 000 82 000 87 104.40\n31301 Pflanzen, Verbrauchsmaterialien 94 000 95 000 86 403.39\n\n* 31400 Unterhalt Gebäude und Anlagen 98 000 152 000 108 423.35\n31401 Baumpflege und -verjüngungen; 45 000 45 000\n\nStadtgärtnerei\n31402 Baumschutz; Stadtgärtnerei 20 000 20 000\n31403 Grünanlagen, Plätze; 40 000 40 000\n\nStadtgärtnerei\n31500 Unterhalt Bestattungsutensilien 6 500 6 500 4 876.00\n\n* 31501 Unterhalt Fahrzeuge 21 000 13 000 22 616.07\n* 31600 Miete Container 12 000\n31700 Spesenentschädigungen 2 500 2 000 2 454.65\n31800 Verkehrssteuern, 14 000 7 000 7 475.15\n\nVersicherungen, Telefon\n31801 Leicheneinkleidung 5 500 4 000 5 070.65\n35200 Kremation, Einsargung, 120 000 155 000 108 935.75\n\nTransport; Gemeinden und\nPrivate\n\n43500 Verkauf Pflanzen 12 000 13 000 11 699.00\n43501 Verkauf/Bewilligung Grabsteine 40 000 45 000 35 910.00\n\nund Urnenplatten\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 9\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 15 000 10 000 21 131.00\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Rückerstattungen Gemeinden und 95 000 100 000 90 225.20\nPrivate\n\n46200 Beiträge Kirchgemeinden 27 000 26 000 27 021.25\n\n1140 Einwohnerdienste 817 000 392 000 763 000 427 000 812 353.70 398 478.97\n* 30100 Besoldungen 364 000 343 000 348 736.45\n* 30300 Sozialversicherungen 28 000 26 000 26 089.10\n* 30400 Pensionskasse 34 000 32 500 40 250.30\n* 30500 Kranken- und 7 500 6 500 5 231.20\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 500 3 500 2 856.10\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 10 500 9 500 10 637.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 2 000 2 000 1 484.55\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 51 000 50 500 53 642.60\n31700 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 935.10\n\n* 31800 Gebühren, Bewilligungen 230 000 220 000 247 134.80\n31801 Eidgenössische Volkszählung / 5 570.00\n\nRegisterharmonisierung\n* 31802 Porti, Telefon 14 000\n31900 Übriger Sachaufwand 3 000 3 000 2 453.00\n36000 Ablieferung an Kanton 68 000 65 000 67 333.50\n\n(ID-Karten, Pässe)\n43100 Gebühren 152 000 200 000 151 383.17\n43101 Niederlassungs- und 230 000 220 000 235 379.50\n\nAufenthaltsbewilligungen\nAusländer\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 7 000 11 716.30\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1141 Schlichtungsstelle Mietwesen 32 000 32 300 32 160.90\n30000 Schlichtungsbehörde 14 000 14 000 10 489.45\n\nMietverhältnisse\n30100 Besoldungen 12 000 12 000 13 737.10\n30300 Sozialversicherungen 1 000 1 200 1 009.10\n30400 Pensionskasse 1 000 1 000 3 497.95\n30500 Kranken- und 300 200 253.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 500 135.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 500 400 532.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 10\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31600 Mietzinsen Büros 2 500 2 500 2 507.00\n31800 Sachversicherungen, Honorare 500 500\n\n1145 Hundewesen 108 000 105 000 101 000 100 000 113 554.65 97 908.30\n30100 Besoldungen 58 000 50 000 63 140.65\n30300 Sozialversicherungen 4 500 3 800 4 731.65\n30400 Pensionskasse 5 300 4 800 5 348.65\n30500 Kranken- und 1 700 1 400 1 765.50\n\nUnfallversicherungen\n31500 Anteil Fahrzeugkosten (Werkhof) 4 500 4 500 4 304.00\n31800 Porti, Inserate, Gutachten 1 500 1 000 1 702.35\n31801 Entsorgungskosten KVA Thurgau 8 500 8 500 8 500.00\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof; 24 000 27 000 24 061.85\n\nAnteil Hundesteuern\n41000 Hundesteuern 105 000 100 000 97 908.30\n\n12 Dienststelle Kulturförderung 1 010 000 18 000 964 300 17 000 1 119 691.39 17 400.00\n\n1210 Dienststelle Kulturförderung 129 500 2 500 124 000 1 000 249 337.69 2 400.00\n* 30100 Besoldungen 92 500 88 500 176 928.55\n* 30300 Sozialversicherungen 7 000 6 600 13 052.70\n* 30400 Pensionskasse 8 500 8 200 15 754.40\n* 30500 Kranken- und 2 000 1 700 2 623.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 5 000 5 000 5 431.22\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 100 1 900 2 127.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000 677.40\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 10 200 10 100 10 432.15\n31700 Spesenentschädigungen 500\n31800 Wirtschaftsförderung, Projekt 21 873.97\n\nStadtentwicklung\n31801 Telefon 700 1 000 437.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 2 500 1 000 2 400.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1220 Kultur (Beiträge) 880 500 15 500 840 300 16 000 870 353.70 15 000.00\n31600 Miete Gewerberaum 25 500 24 400 25 393.90\n\nBalierestrasse 28\n* 31800 Honorare externe Fachkraft für 20 000 400\n\nOrg.Ausstellungen\n36100 Kantonale Museen 30 000 30 000 30 000.00\n36101 Freihandbibliothek Kanton 150 000 150 000 150 000.00\n\nThurgau\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 11\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36200 Jugendmusikschule Frauenfeld 90 000 90 000 90 000.00\n36500 Tourismus Regio Frauenfeld 80 000.00\n36505 Verschiedene Vereine, Schulen 3 000 3 000\n\n* 36510 Kunstverein Frauenfeld 25 000 12 500 12 500.00\n36512 Theaterverein Frauenfeld 60 000 60 000 60 000.00\n36513 VorStadttheater Frauenfeld 30 000 30 000 15 000.00\n36514 Junges Theater Thurgau 15 000 15 000 15 000.00\n36515 Stadtmusik Frauenfeld 18 000 18 000 18 000.00\n\n* 36517 Blaukreuzmusik Frauenfeld 3 000 3 000.00\n36518 Jugendmusikkorps Frauenfeld 20 000 20 000 20 000.00\n36519 Stadtorchester Frauenfeld 6 000 6 000 6 000.00\n36520 Konzertgemeinde Frauenfeld 30 000 30 000 30 000.00\n36521 Oratorienchor Frauenfeld 9 000 9 000 9 000.00\n36522 Ludothek Frauenfeld; Mietzins 4 000 4 000 3 840.00\n36523 Frauenfelder Filmfreunde/-innen 20 000 20 000 20 000.00\n\n(Cinema Luna)\n36524 Genossenschaft Eisenwerk; 40 000 40 000 40 000.00\n\nKulturprogramm\n36525 Verein Shed im Eisenwerk 20 000 20 000 20 000.00\n36526 Unterstützung diverse 20 000 30 000 18 029.05\n\nVeranstaltungen\n* 36527 Kulturpromotion (inkl. 55 000 15 000 23 982.55\n\nKulturplakat)\n36528 Jugend-Kulturzentrum KAFF 35 000 35 000 35 000.00\n36530 Repräsentationsspesen und 10 000 15 000 6 766.95\n\nReisekosten "Kufstein" an\nVereine\n\n* 36531 Jazz-Festival Generations 35 000 35 000.00\n36532 Beitrag an Infrastruktur und 50 000\n\nEingangsbereich Eisenwerk\n36550 Einmalige Beiträge 100 000 100 000 93 841.25\n38100 Einlage Fonds für 10 000 10 000 10 000.00\n\nKunstanschaffungen (ehemals\nFonds für kulturelle Zwecke)\n\n42700 Balierestrasse 28; Mietzinsen 16 000 15 000.00\n* 43400 Balierestrasse 28; Provisionen 15 500\n\naus Verkäufen von\nAusstellungsobjekten\n\n13 Öffentlicher Verkehr 4 868 400 2 268 000 4 925 600 2 153 500 4 606 716.33 2 058 407.86\n\n1310 Öffentlicher Verkehr 1 077 800 165 000 1 033 100 159 000 1 001 202.51 151 041.00\n30100 Besoldungen 11 000 11 000\n30300 Sozialversicherungen 900 900\n30400 Pensionskasse 1 100 1 100\n30500 Kranken- und 200 200\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 12\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nUnfallversicherungen\n* 31001 Tageskarten Gemeinden (GA) 125 000 115 000 99 062.16\n31600 Mietzins Taxi-Standplätze 11 500 11 300 11 522.00\n\nBahnhof\n31801 Kommissionen 600 600 167.90\n\nReka-Check-Ablieferung\n31802 Freiwilliger Aufsichtsdienst 5 500 5 000 5 288.15\n\nBahnhof Frauenfeld\n31900 Auszeichnung "Flux - goldener 4 330.30\n\nVerkehrsknoten"; Verwendung\nPreisgeld\n\n* 36000 Regionaler Personenverkehr 922 000 888 000 880 832.00\n42700 Vermietung Taxi-Standplätze 15 000 15 000 15 033.00\n\nBahnhof\n* 43500 Vertrieb Tageskarten Gemeinden 150 000 144 000 131 008.00\n\n(GA)\n43900 Auszeichnung "Flux - goldener 5 000.00\n\nVerkehrsknoten"; Preisgeld\n\n* 1320 Stadtbus (MWSt-pflichtig) 3 790 600 2 103 000 3 892 500 1 994 500 3 605 513.82 1 907 366.86\n30100 Besoldungen 98 500 98 000 97 113.05\n30300 Sozialversicherungen 7 700 7 600 7 487.80\n30400 Pensionskasse 9 500 9 600 8 049.15\n30500 Kranken- und 1 800 1 800 1 609.60\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Fahrpläne, 28 000 25 000 46 441.66\n\nInserate\n31001 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 33 000 33 000 21 133.60\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 100 1 900 2 127.00\n\n* 31400 Neuanlagen öffentliche 13 000 10 000 19 995.30\nVerkehrsmittel\n\n31401 Baulicher Unterhalt und 15 000 17 000 10 674.65\nReinigung\n\n31600 Mietzinsen Büros, 13 000 13 100 11 867.00\nAufenthaltsräume\n\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 923.70\n* 31800 Kilometerentschädigungen 3 136 000 3 290 000 2 859 520.90\n\nStadtbus\n* 31801 Entschädigungen Nacht-Taxi 72 000 53 000 105 314.00\n* 31802 Aufwand von Dritten 152 000 97 000 148 794.87\n* 31803 Provisionen Stadtbus 8 000 20 000 15 286.12\n* 31804 Abgeltung an Tarifverbund 125 000 140 000 180 402.37\n\nOstwind (OTV)\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 50 000 50 000 44 303.05\n\nVorsteuern (MWSt)\n36401 Verbandsbeitrag VöV 7 000 6 500 6 970.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 13\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 18 000 18 000 17 500.00\n* 43400 Busreklame 63 000 60 000 60 841.50\n43401 Betriebseinnahmen Stadtbus 58 554.45\n\n* 43402 Betriebseinnahmen Nacht-Taxi 21 000 20 000 42 018.55\n* 43403 Tarifverbund Ostwind (Erträge 1 300 000 1 140 000 1 017 861.23\n\nintegraler Tarifverbund)\n* 43404 Bussen, Nebenerträge 4 500 30 000 2 259.35\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 500 500\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Dritter 1 000 1 000 900.00\n46000 Bundesbeitrag Ertragsausfall 80 000 80 000 82 334.35\n\nStadtbus (Militärtransporte)\n46001 Bundesbeitrag Ertragsausfall 310 000 280 000 317 589.98\n\nStadtbus (General-Abo)\n* 46101 Kantonsbeitrag Stadtbusbetrieb 312 000 370 000 312 513.95\n* 46200 Anteil Gachnang an 11 000 13 000 12 493.50\n\nFahrausweisvergünstigung\n(Tarifverbund Ostwind)\n\n14 Amt für Stadtentwicklung und 998 400 272 000 780 000 185 000 408 779.20 154 000.00\nStandortförderung\n\n1410 Stadtentwicklung 726 400 595 000 254 292.70\n30100 Besoldungen 226 500 167 000 81 736.45\n30300 Sozialversicherungen 17 500 13 000 6 167.50\n30400 Pensionskasse 21 000 16 200 7 259.20\n30500 Kranken- und 4 500 3 300 1 558.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 000 3 000 1 080.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen öffentlicher 5 000 15 000\n\nFahnenschmuck\n31200 Wasser, Energie, Heizung 10 400 9 500 10 637.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 500 539.10\n\nMaschinen\n31501 Unterhalt öffentlicher 5 000 5 000\n\nFahnenschmuck und\nSpezialbeleuchtungen\n\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 51 000 50 500 50 137.00\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 258.75\n31800 Honorare, Versicherungen, 1 000 1 000 1 227.00\n\nTelefon, Porti\n31801 Bevölkerungsbefragung 53 692.40\n\n* 31802 Massnahmen, Konzepte, 90 000 60 000 40 000.00\nGrundlagen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 14\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 31803 Umsetzungsprojekte 120 000 100 000\nStadtentwicklung/-Marketing\n\n* 31804 Wirtschafts-/Standortförderung 90 000 70 000\n* 36500 Tourismus Regio Frauenfeld 80 000 80 000\n\n1420 Geschäftsstelle Regio 272 000 272 000 185 000 185 000 154 486.50 154 000.00\nFrauenfeld\n\n30100 Besoldungen 212 500 140 000 114 327.70\n30300 Sozialversicherungen 16 500 10 500 8 547.30\n30400 Pensionskasse 20 000 13 000 11 713.85\n30500 Kranken- und 4 500 3 000 2 303.75\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 500 2 500 2 107.60\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 200 2 000 2 127.00\n31600 Mietzinsen Büros 10 300 12 000 10 027.00\n31700 Spesenentschädigungen 500 394.80\n31800 Sachversicherungen, Beratungen, 3 000 2 000 2 937.50\n\nGebühren\n* 46200 Vergütungen Regio Frauenfeld 212 000 185 000 154 000.00\n* 46201 Vergütungen Geschäftsstelle 60 000\n\nAgglomerationsprogramm\n\n15 Finanzen 5 516 400 5 339 000 7 233 000 5 512 500 8 281 553.14 5 881 754.32\n\n1510 Finanzamt 605 500 118 500 763 500 118 800 708 600.50 120 893.65\n* 30100 Besoldungen 376 000 513 000 475 549.40\n* 30300 Sozialversicherungen 28 500 39 500 35 570.05\n* 30400 Pensionskasse 35 000 49 500 42 224.15\n* 30500 Kranken- und 7 000 9 000 6 901.50\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 4 500 2 500 4 183.45\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 6 500 6 000 5 585.75\n31300 Reinigungs- und 500 500 150.20\n\nVerbrauchsmaterial\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 7 000 7 000 6 399.10\n\nMaschinen\n* 31600 Mietzinsen Büros, Geräte 44 500 38 500 37 805.20\n31700 Spesenentschädigungen 1 500 2 000 1 124.20\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti 12 500 12 500 12 052.05\n31801 Betreibungskosten 3 000 4 000 2 533.95\n31802 Honorare 79 000 79 500 78 521.50\n\nLiegenschaftenverwaltung\n43100 Mahngebühren 1 500 2 000 1 420.00\n43400 Verwaltungskostenanteil 13 000 13 000 15 400.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 15\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGrabpflegefonds\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 5 000 4 800.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 1 500 1 300 1 959.55\nBetreibungskosten\n\n43602 Rückerstattungen 4 000 4 000 4 086.10\nVerwaltungskosten, übrige\n\n46200 Verwaltungskostenanteil 10 000 10 000 10 000.00\nAbwasserverband Region\nFrauenfeld\n\n46300 Verwaltungskostenanteil 80 000 80 000 80 000.00\nPensionskasse\n\n46900 Beiträge Dritte für Honorare 3 500 3 500 3 228.00\nLiegenschaftenverwaltung\n\n* 1515 AHV-Gemeindestelle 105 800 39 500 104 187.00 44 416.00\n30100 Besoldungen 81 500 82 711.65\n30300 Sozialversicherungen 6 300 5 854.65\n30400 Pensionskasse 8 200 6 292.25\n30500 Kranken- und 1 400 1 277.85\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 700 621.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 800 711.00\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 6 800 6 671.00\n31700 Spesenentschädigungen 100 47.60\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 4 400.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45100 Verwaltungskostenanteil Kanton 39 500 40 016.00\nan AHV-Gemeindestelle\n\n1520 Passivzinsen, Post-/Bankspesen 1 323 000 1 525 000 1 731 054.82\n31800 Bankkommissionen, 55 000 55 000 55 859.62\n\nPost-/Bankspesen\n32100 Zinsen 2 000 500 1 687.36\n\nPC-Konti/Bankkontokorrente\n32101 Vergütungszinsen; Steuern 18 000 18 000 16 351.01\n\n* 32200 Zinsen Bankdarlehen 392 000 455 000 591 856.60\n32203 Zinsen Suva, Luzern 17 721.90\n\n* 32206 Zinsen Basler 61 000 146 000 145 500.00\nVersicherungs-Gesellschaft,\nBasel  (bis 31.05.2012)\n\n32207 Zinsen Postfinance, Bern 85 000 85 000 84 600.00\n* 32208 Zinsen Basler 33 500 67 000 66 800.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 16\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLebens-Versicherungs-Gesellscha\nft, Basel  (bis 29.06.2012)\n\n32209 Zinsen Postfinance, Bern 85 000 85 000 84 600.00\n32211 Zinsen Pensionskasse Post, Bern 163 500 163 500 163 500.00\n32212 Zinsen Postfinance, Bern 77 000 77 000 77 200.00\n32214 Zinsen Ausgleichsfonds AHV, 73 000 73 000 72 800.00\n\nGenf\n32215 Zinsen Ausgleichsfonds AHV, 75 000 75 000 74 733.00\n\nGenf\n* 32300 Zinsen Pensionskasse Stadt 10 000 10 000 85 912.00\n\nFrauenfeld\n* 32302 Zinsen Spezialfinanzierungen 193 000 215 000 191 933.33\n\n1530 Gebühren, Abgeltungen 342 000 343 000 341 089.90\n41000 Konzessionen Plakatanschlag 12 000 13 000 11 089.90\n42600 Risiko und Durchleitungsrechte 330 000 330 000 330 000.00\n\nWerkbetriebe\n\n1540 Kapitalertrag 340 000 657 000 340 268.63\n42000 Zinsen Post, Banken, 100 000 100 000 175 398.13\n\nKontokorrente, Darlehen\n42100 Verzugszinsen; Steuern und 90 000 100 000 89 234.50\n\nandere\n* 42200 Zinsertrag Finanzvermögen 100 000 410 000\n* 42500 Zinsen Dotationskapital, 50 000 47 000 75 636.00\n\nKontokorrent Städtische\nWerkbetriebe\n\n1560 Liegenschaften Finanzvermögen 431 500 1 134 000 495 000 1 115 200 315 929.18 1 104 515.60\n30100 Besoldungen Hauswarte 32 500 31 000 32 130.00\n30300 Sozialversicherungen Hauswarte 2 500 2 200 2 467.00\n30500 Kranken- und 1 000 800 833.15\n\nUnfallversicherungen Hauswarte\n31000 Sammelkonto Inserate 1 000 3 000 468.00\n31200 Wasser, Energie; 45 000 45 000 42 291.20\n\nAllgemeinverbrauch\n31201 Sammelkonto Heizung und 60 000 70 000 54 895.55\n\nWarmwasser\n* 31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt 275 000 329 000 169 645.08\n31800 Sammelkonto Versicherungen 13 000 12 500 12 643.20\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 500 1 500 556.00\n42310 Grabenstrasse 29; Mietzinsen 10 300 10 300 10 320.00\n42312 Oberkirchstrasse 50+52; 55 000 55 000 54 795.00\n\nMietzinsen\n42313 Talackerstrasse 22+24; 74 500 74 000 74 279.00\n\nMietzinsen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 17\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n42314 Zürcherstrasse 66+68; 146 500 146 000 146 412.00\nMietzinsen\n\n* 42315 Walzmühlestrasse 18+20; 155 000 142 000 148 755.00\nMietzinsen\n\n42316 Grundstrasse 23; Mietzinsen 300 000 298 000 299 677.00\n42318 Wilerstrasse 63, Wängi; 30 000 30 000 29 687.00\n\nMietzinsen\n* 42320 Walzmühlestrasse 5; Mietzinsen 13 200 26 400 13 200.00\n42321 Zürcherstrasse 180; Mietzinsen 82 000 82 000 81 576.00\n42322 Bahnhofstrasse 56; Mietzinsen 124 000 124 000 123 605.00\n42323 Waffenplatzstrasse 16b; 7 500 7 500 7 614.00\n\nMietzinsen\n* 42324 Waffenplatzstrasse/Allmendweg; 21 000\n\nMietzinsen\n43600 Heizkostenanteile Mieter 115 000 120 000 114 595.60\n\n1565 Liegenschaften 339 300 1 612 000 410 300 1 615 800 478 548.95 1 622 310.50\nVerwaltungsvermögen\n\n30100 Besoldungen Hauswarte 5 000 6 500 4 800.00\n30300 Sozialversicherungen Hauswarte 200 200 186.60\n30500 Kranken- und 100 100 91.20\n\nUnfallversicherungen Hauswarte\n31000 Sammelkonto Inserate 500 500\n31200 Wasser, Energie; 38 000 38 000 37 213.45\n\nAllgemeinverbrauch\n31201 Sammelkonto Heizung und 40 000 42 000 32 073.80\n\nWarmwasser\n* 31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt 235 000 303 000 384 975.20\n31800 Sammelkonto Versicherungen 19 000 18 500 18 652.70\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 500 1 500 556.00\n42710 Erchingerstrasse 13; Mietzinsen 37 000 37 000 36 936.00\n42711 Gerlikonerstrasse 4; Mietzinsen 18 000 18 000 18 000.00\n42712 Kesselstrasse 3 A+B; Mietzinsen 6 600 6 600 6 600.00\n42713 Stadtgartenweg 3; Mietzinsen 9 700 9 700 9 648.00\n42714 Schlossmühlestrasse 3; 102 000 104 000 101 409.00\n\nMietzinsen\n42715 Zürcherstrasse 86; Mietzinsen 38 500 38 500 38 448.00\n42717 Bachstrasse 4 B; Mietzinsen 3 182.00\n42718 Balierestrasse 28; Mietzinsen 39 000 36 000 39 782.00\n42719 Gaswerkstrasse 18+18A; 452 000 457 000 450 913.80\n\nMietzinsen\n42720 Gerlikonerstrasse 12; 36 000 36 000 35 486.00\n\nMietzinsen\n42721 Oberkirchstrasse 56; Mietzinsen 21 600 21 600 21 600.00\n42722 St. Gallerstrasse 20 "Henke" / 95 700 96 500 95 778.00\n\nSchlossmühlestrasse 15b\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 18\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n"Rotfarb"; Mietzinsen\n42723 FW-Depot/Schule; Mietzinsen 485 000 485 000 484 999.80\n42724 Wohnung FW-Depot; Mietzinsen 10 600 10 600 10 572.00\n42725 Gemeindestallungen; Mietzinsen 9 300 9 300 9 266.70\n42726 Wohnungen Kunsteisbahn; 20 000 20 000 30 359.00\n\nMietzinsen\n42727 Rheinstrasse 20 "Jugendtreff"; 28 000 28 000 27 936.00\n\nMietzinsen\n42728 Rheinstrasse 6+8; Mietzinsen 145 000 144 000 145 380.00\n43600 Heizkostenanteile Mieter 58 000 58 000 56 014.20\n\n1570 Verpachtungen Grundstücke 909 100 1 792 500 900 400 1 623 200 848 665.49 2 304 314.84\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 25 000 15 929.55\n31600 Bürgergemeinde; Mietkosten 65 000 65 000 50 417.00\n\n"Oberes Mätteli"\n31601 Pauschale; Parkplätze 3 100 3 100 5 000.00\n\nKreuzplatz (alte Trotte, Parz.\nNr. 628)\n\n31603 Pauschale; 8 Parkplätze 2 300 2 300\nAllmendweg (Vermieter VBS,\nBern)\n\n* 31604 Pauschale; 14 Parkplätze 2 700\nPark+Pool-Zuckerfabrik\n(Vermieter Zuckerfabrik\nFrauenfeld AG)\n\n31800 Honorare Erhebungen 16 000 15 000 15 856.15\nLaternengaragen\n\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 800 000 790 000 761 462.79\nParkierungen\n\n42300 Miet- und Pachtzinsen 65 000 65 000 60 084.05\nFinanzvermögen\n\n* 42301 Häberlinstrasse 84; Pachtzinsen 2 400 2 511.70\nGaragenplätze\n\n42302 Überbauung Reutenen; 378 000 378 000 377 430.15\nBaurechtszinsen\n\n42303 Post-Paketverteilzentrum 678 169.40\n"Birchet"; Baurechtszinsen\n\n* 42304 Hotel Domicil; Baurechtszinsen 60 800 43 300 43 345.00\n* 42305 Alterszentrum Park 131 200\n\n(Parksiedlung Talacker);\nBaurechtszinsen\n\n42700 Miet- und Pachtzinsen 60 000 52 000 72 909.20\nVerwaltungsvermögen\n\n42702 Geschäftshaus Marktplatz; 142 500 142 500 142 552.00\nBaurechtszinsen\n\n43400 Parkierungsgebühren 800 000 790 000 761 462.79\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 19\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n43401 Gebühren Laternengaragen 155 000 150 000 165 850.55\n\n1590 Abschreibungen 1 908 000 3 033 000 4 094 567.20 3 945.20\n33100 Ordentliche Abschreibungen 1 888 000 3 013 000 4 091 000.00\n33900 Debitorenverluste 20 000 20 000 3 567.20\n43900 Zahlungseingänge früherer 3 945.20\n\nVerlustscheine\n\n16 Steuern 2 726 500 37 731 100 2 702 000 38 217 200 2 401 701.56 39 867 598.23\n\n1610 Steueramt 1 861 500 304 000 1 832 000 327 000 1 589 556.70 141 876.05\n30100 Besoldungen 1 165 000 1 190 000 1 015 278.25\n30300 Sozialversicherungen 90 000 91 500 77 337.10\n30400 Pensionskasse 105 000 111 000 80 113.35\n30500 Kranken- und 22 000 23 000 16 146.15\n\nUnfallversicherungen\n* 31000 Büromaterial, Drucksachen, 11 000 5 000 11 155.60\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 13 000 13 000 11 224.50\n31300 Reinigungs- und 500 500 297.90\n\nVerbrauchsmaterial\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 15 000 75 000 55 958.60\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 82 000 82 000 80 110.15\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 68.70\n31800 Sachversicherungen, Porti 90 000 90 000 87 404.55\n\n* 31801 Betreibungskosten 160 000 150 000 154 461.85\n* 31802 Scanningkosten an Dritte 107 000\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 4 000 4 000 3 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 125 000 125 000 121 870.20\nBetreibungskosten\n\n43602 Rückerstattungen Löhne und 175 000 198 000 17 005.85\nSoz.leistungen\nVeranlagungsexperten\n\n1620 Direkte Steuern 865 000 35 530 000 870 000 36 000 000 812 144.86 37 738 143.68\n33000 Abschreibungen und Erlasse, 10 000 10 000 6 482.50\n\nRechnungsjahr\n* 33001 Abschreibungen und Erlasse, 280 000 310 000 268 807.36\n\nfrühere Jahre\n* 36200 Beitrag an Finanzausgleich 575 000 550 000 536 855.00\n\nGemeinden\n* 40000 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, 26 500 000 27 000 000 28 710 680.20\n\nNatürliche Personen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 20\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 40001 Gemeindesteuern frühere Jahre, 2 200 000 2 800 000 2 186 242.80\nNatürliche Personen\n\n40002 Nach- und Strafsteuern 60 927.90\n* 40100 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, 3 300 000 3 100 000 3 075 696.70\n\nJuristische Personen\n* 40101 Gemeindesteuern frühere Jahre, 1 300 000 900 000 1 511 345.60\n\nJuristische Personen\n* 40200 Liegenschaftensteuern 1 230 000 1 200 000 1 153 902.20\n40300 Grundstückgewinnsteuern 1 000 000 1 000 000 1 034 272.60\n43700 Bussen 5 075.68\n\n1625 Veranlagungs- und 1 897 100 1 890 200 1 987 578.50\nBezugsentschädigungen\n\n* 45100 Steuerbezugsprovisionen Kanton 800 000 840 000 818 574.40\nThurgau\n\n* 45102 Entschädigung Kanton für 70 000 40 000 112 898.00\nMithilfe bei Veranlagungen\n\n* 45200 Steuerbezugsprovisionen 820 000 810 000 842 396.90\nSchulgemeinden\n\n45201 Steuerbezugsprovisionen evang. 95 000 88 000 98 432.90\nKirchgemeinde\n\n45202 Steuerbezugsprovisionen kath. 80 000 80 000 82 164.35\nKirchgemeinde\n\n45203 Bezugsprovisionen 32 000 32 000 33 010.00\nFeuerwehrersatzabgabe\n\n45204 Steuerbezugsprovisionen 100 200 101.95\nKirchgemeinden Gachnang\n\n17 Personalamt 1 135 500 1 000\n\n* 1710 Personalamt 1 135 500 1 000\n30100 Besoldungen 177 000\n30300 Sozialversicherungen 13 500\n30400 Pensionskasse 16 500\n30500 Kranken- und 4 000\n\nUnfallversicherungen\n30700 Rentenzulagen 415 000\n30900 Aus- und Weiterbildung 130 000\n30901 Personalrekrutierung 120 000\n\n* 30902 Reisecheckvergünstigungen 50 000\n(REKA) Personal\n\n30903 Kürzungsbeitrag Stadt bei 80 000\nvorzeitiger Pensionierung\n\n30904 Jahresabonnementvergünstigung 25 000\nöffentlicher Verkehr, Personal\n\n30909 Übrige Personalkosten 75 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 21\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000\nFachliteratur, Inserate\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 3 200\n31300 Reinigungs- und 500\n\nVerbrauchsmaterial\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 15 300\n31700 Spesenentschädigungen 1 000\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti 6 500\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 22\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 Abteilung Tiefbau 12 429 000 7 269 900 12 504 500 7 261 900 12 516 834.66 7 175 650.73\nSaldo 5 159 100 5 242 600 5 341 183.93\n\n20 Sammelkonti abteilungsweise 276 400 455 200 351 400 450 200 233 444.58 451 117.00\n\n2005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 276 400 455 200 351 400 450 200 233 444.58 451 117.00\nund Erträge\n\n30000 Flurkommission 1 000 1 000 1 333.60\n30001 Fachkommission Tiefbau 800 800\n30002 Entschädigungen Delegierte KVA 600 600 436.00\n\nThurgau\n30003 Entschädigungen Delegierte ARA 2 000 2 000 1 900.00\n\nRegion Frauenfeld\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 182 000 259 000 144 684.33\n\nMaschinen, Fahrzeuge\n31400 Baulicher Unterhalt 500 500 207.10\n31700 Spesenentschädigungen 4 000 4 000 4 020.00\n31800 Telefon, Gebühren 9 500 9 500 9 229.55\n31801 Honorare 3 000 3 000\n36500 Gemeindebeiträge an 70 000 68 000 68 634.00\n\nPflanzenschutzfonds Kanton\n36503 Gemeindebeitrag Anschlussgleis 3 000 3 000 3 000.00\n\nLangdorf\n40600 Anteil an 455 000 450 000 451 117.00\n\nStrassenverkehrssteuern\n43400 Flurkommission, 200 200\n\nVerfahrenskosten\n\n21 Tiefbauamt 979 100 175 000 965 700 180 000 921 358.86 207 475.95\n\n2110 Tiefbauamt 798 800 65 000 797 500 65 000 778 578.61 73 050.55\n* 30100 Besoldungen 595 000 598 000 595 590.30\n* 30300 Sozialversicherungen 45 500 45 500 44 262.45\n* 30400 Pensionskasse 55 500 57 000 53 341.05\n* 30500 Kranken- und 16 000 16 000 16 144.65\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 11 000 11 000 6 452.96\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 800 4 800 4 700.00\n31400 Baulicher Unterhalt 2 500 2 500\n31500 Unterhalt, Mobiliar, Geräte, 14 000 13 500 11 626.20\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 39 500 40 200 39 047.10\n31700 Spesenentschädigungen 6 000 6 000 4 766.80\n31800 Abgaben, Gebühren, 2 500 2 500 2 647.10\n\nSachversicherungen, Beratungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 23\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31900 Schadenvergütungen an Dritte 500 500\n39000 Interne Verrechnung von Werkhof 6 000\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 5 000 10 050.55\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n46200 Verwaltungskostenanteil 60 000 60 000 60 000.00\nAbwasserverband der Region\nFrauenfeld\n\n46201 Vergütungen Regio Frauenfeld 3 000.00\n\n2115 Arbeitssicherheit und 25 300 13 200\nGesundheitsschutz\n\n* 30100 Besoldungen 16 500 8 100\n* 30300 Sozialversicherungen 1 300 600\n* 30400 Pensionskasse 1 600 800\n* 30500 Kranken- und 400 200\n\nUnfallversicherungen\n* 31000 Informations- und 500 500\n\nSicherheitsprodukte\n* 31800 Sicherheits- und 5 000 3 000\n\nUnfallverhütungskurse\n\n2120 Planung 50 000 5 000 50 000 10 000 33 354.85 25 000.00\n* 31800 Allg. Kredit; Studienaufträge, 50 000 50 000 33 354.85\n\nProjektierungen\n* 46100 Kantonsbeiträge 5 000 10 000 25 000.00\n\n2140 Industriegleisanlage Paulisgut 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000.00 96 000.00\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 000 2 000 2 003.70\n\n* 31400 Unterhalt Industriegleisanlagen 80 000 74 000 89 879.15\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 14 000 20 000 4 117.15\n\nIndustriegleisanlage Paulisgut\n43400 Wagenzustellgebühren 96 000 96 000 96 000.00\n\nIndustriegleise\n\n2141 Industriegleisanlage Langdorf 9 000 9 000 9 000 9 000 13 425.40 13 425.40\n* 31400 Unterhalt Industriegleisanlagen 9 000 9 000 13 425.40\n43400 Wagenzustellgebühren 9 000 9 000 9 000.00\n\nIndustriegleise\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 4 425.40\n\nIndustriegleisanlage Langdorf\n\n22 Werkhof 6 105 700 1 524 500 6 009 300 1 380 700 6 314 438.22 1 418 151.88\n\n2210 Werkhof-Leitung 615 000 91 500 597 000 84 500 599 999.33 102 061.15\n30100 Besoldungen 349 000 336 000 353 568.10\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 24\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30300 Sozialversicherungen 26 500 25 500 25 455.70\n30400 Pensionskasse 32 500 32 000 28 294.85\n30500 Kranken- und 12 000 11 500 12 751.50\n\nUnfallversicherungen\n30600 Überkleider 15 000 15 000 15 048.55\n30900 Verschiedene Personalkosten 2 000 2 000 787.00\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 13 000 13 000 12 378.65\n\nFachliteratur\n31300 Verbrauchsmaterialien 36 000 35 000 34 613.18\n31301 Getränkeautomat 6 000 6 000 4 860.30\n31400 Baulicher Unterhalt 5 000 5 000 2 650.25\n31500 Übriger Unterhalt 26 000 26 000 22 086.70\n31600 Mietzinsen 30 000 30 000 29 678.90\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 5 000 4 784.50\n31800 Versicherungen, 52 000 50 000 50 141.80\n\nVerkehrssteuern, LSVA, Telefon\n31900 Schadenvergütungen an Dritte 5 000 5 000 2 899.35\n43500 Getränkeautomat 6 000 4 000 8 780.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 85 000 80 000 92 873.95\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 500 500 407.20\nVersicherungen, Telefon\n\n2215 Werkhof-Gebäude 521 000 98 900 439 300 3 000 433 968.59 1 466.00\n* 30100 Besoldungen 80 300 7 300 16 419.35\n* 30300 Sozialversicherungen 6 200 500 1 111.65\n* 30400 Pensionskasse 7 300 700 948.15\n* 30500 Kranken- und 3 200 300 606.55\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 32 000 32 000 27 799.30\n31300 Verbrauchsmaterialien 6 000 6 000 7 596.29\n31400 Baulicher Unterhalt 40 000 40 000 43 782.80\n31401 Baulicher Unterhalt 18 000 18 000 12 096.50\n\nAdler-Aufgang\n31500 Übriger Unterhalt 20 000 20 000 15 965.90\n31600 Mietzinsen 305 000 311 500 304 880.00\n31800 Sachversicherungen 3 000 3 000 2 762.10\n43600 Rückerstattungen Dritter 3 000 3 000 1 466.00\n\n* 49000 Interne Verrechnungen an andere 95 900\nVerwaltungsabteilungen (Löhne\nund Soz.leistungen)\n\n2220 Strassen, Plätze, Trottoirs 740 900 215 000 752 500 215 000 681 855.60 202 041.00\n(Reinigung)\n\n30100 Besoldungen 381 300 402 000 361 824.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 25\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30300 Sozialversicherungen 28 300 29 400 26 882.00\n30400 Pensionskasse 34 600 36 700 28 138.00\n30500 Kranken- und 14 700 14 400 13 775.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 45 000 42 000 42 316.89\n31400 Schlammsammler 53 000 53 000 47 604.90\n31500 Übriger Unterhalt 40 000 40 000 56 955.36\n31600 Leasing Spezialmaschinen 84 000 75 000 70 620.35\n31800 Abfuhr durch Dritte 10 000 10 000 324.95\n31801 Deponiegebühr Strassenwischgut 50 000 50 000 33 414.15\n45100 Rückerstattung Reinigung von 70 000 70 000 67 041.00\n\nStaatsstrassen\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 145 000 145 000 135 000.00\n\nParkierungen\n\n2221 Strassen, Plätze, Trottoirs 993 500 175 000 992 800 125 000 935 360.28 215 042.35\n(Unterhalt)\n\n30100 Besoldungen 198 100 209 000 163 404.00\n30300 Sozialversicherungen 14 700 15 200 12 140.00\n30400 Pensionskasse 18 000 19 100 12 707.00\n30500 Kranken- und 7 700 7 500 6 222.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 62 000 60 000 59 819.45\n31400 Baulicher Unterhalt 595 000 585 000 581 699.65\n31401 Baulicher Unterhalt 86 000 85 000 88 375.00\n\nNaturstrassen\n31500 Übriger Unterhalt 10 000 10 000 9 965.93\n31800 Dienstleistungen und Honorare 2 000 2 000 1 027.25\n\n* 43600 Belagsinstandstellungen für 75 000 25 000 120 042.35\nDritte\n\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 100 000 100 000 95 000.00\nParkierungen\n\n2225 Strassensignalisationen 468 100 160 000 483 200 160 000 423 248.49 150 000.00\n30100 Besoldungen 232 700 245 000 206 460.00\n30300 Sozialversicherungen 17 300 19 000 15 339.00\n30400 Pensionskasse 21 100 22 400 16 056.00\n30500 Kranken- und 9 000 8 800 7 860.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Inserate 6 000 6 000 5 122.51\n31200 Strom Signalanlagen 9 000 9 000 8 063.20\n31300 Verbrauchsmaterialien 90 000 90 000 89 742.83\n31400 Baulicher Unterhalt 75 000 75 000 65 197.55\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 9 407.40\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 160 000 160 000 150 000.00\n\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 26\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2230 Brücken und Stege 49 000 44 200 38 356.61\n30100 Besoldungen 14 900 11 000 10 375.00\n30300 Sozialversicherungen 1 100 800 771.00\n30400 Pensionskasse 1 400 1 000 807.00\n30500 Kranken- und 600 400 395.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 11 000 11 000 10 680.91\n31400 Baulicher Unterhalt 16 000 16 000 13 152.50\n31500 Übriger Unterhalt 3 000 3 000 2 175.20\n31800 Honorare 1 000 1 000\n\n2235 Winterdienst 613 600 145 000 614 500 142 000 811 283.13 140 688.75\n30100 Besoldungen 173 300 183 000 243 031.00\n30300 Sozialversicherungen 12 900 13 300 18 056.00\n30400 Pensionskasse 15 700 16 700 18 900.00\n30500 Kranken- und 6 700 6 500 9 254.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Inserate 2 000 2 000 229.25\n31300 Streumaterial, 120 000 120 000 135 448.19\n\nVerbrauchsmaterialien\n* 31400 Gemeindestrassen 220 000 210 000 325 450.90\n31500 Übriger Unterhalt 30 000 30 000 26 976.29\n31600 Mietzinsen Einstellräume und 30 000 30 000 29 706.65\n\nSalzlager\n31800 Transporte durch Dritte 3 000 3 000 4 230.85\n45100 Rückerstattungen Kanton 15 000 12 000 20 688.75\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 130 000 130 000 120 000.00\n\nParkierungen\n\n2240 Grünanlagen, Plätze, 900 900 110 000 898 300 110 000 1 247 721.81 131 917.40\nNaturschutz\n\n30100 Besoldungen 396 200 402 000 560 244.00\n30300 Sozialversicherungen 29 400 29 200 41 623.00\n30400 Pensionskasse 36 000 36 700 43 566.00\n30500 Kranken- und 15 300 14 400 21 330.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 70 000 70 000 79 760.04\n31400 Baulicher Unterhalt 140 000 135 000 179 233.92\n31401 Naturschutzgebiete 35 000 35 000 13 690.50\n31403 Ausmerzung Feuerbrand 24 694.00\n31404 Unterhalt Spielplätze 50 000 50 000 164 587.90\n31500 Übriger Unterhalt 10 000 10 000 15 005.20\n31501 Schutzmassnahmen gegen 15 000 15 000 4 287.20\n\nTaubenplage\n* 31600 Mietzinsen 6 000 3 000 3 722.20\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 27\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35100 Abgeltung für 98 000 98 000 95 977.85\nWalderhaltungsmassnahmen\n\n46000 Beitrag Bund/Kanton 55 000 55 000 80 580.40\n46900 Beiträge Privater 5 000 5 000 1 337.00\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 50 000 50 000 50 000.00\n\nParkierungen\n\n2241 Baumpflege 124 686.88 3 442.50\n30100 Besoldungen 39 943.00\n30300 Sozialversicherungen 2 968.00\n30400 Pensionskasse 3 106.00\n30500 Kranken- und 1 521.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 6 505.63\n31400 Baulicher Unterhalt 23 279.70\n31401 Baumpflege und -verjüngungen 44 830.30\n31500 Übriger Unterhalt 2 533.25\n46900 Beiträge Privater 3 442.50\n\n2245 Öffentliche Gewässer 260 100 20 000 266 500 20 000 208 539.50 13 961.90\n30100 Besoldungen 104 000 109 500 70 030.00\n30300 Sozialversicherungen 7 700 8 000 5 203.00\n30400 Pensionskasse 9 400 10 000 5 446.00\n30500 Kranken- und 4 000 4 000 2 666.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 10 000 10 000 4 152.45\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 20 000 16 274.80\n31401 Baulicher Unterhalt, Wuhrkosten 100 000 100 000 102 099.55\n31500 Übriger Unterhalt 5 000 5 000 2 667.70\n46100 Beitrag Kanton 20 000 20 000 13 961.90\n\n2250 Städtische Abwasseranlagen 299 100 299 100 324 200 324 200 251 540.48 251 540.48\n30100 Besoldungen 49 500 70 500 30 087.00\n30300 Sozialversicherungen 3 700 5 300 2 235.00\n30400 Pensionskasse 4 500 6 600 2 340.00\n30500 Kranken- und 1 900 2 300 1 146.00\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 000 4 000 3 070.80\n31300 Verbrauchsmaterialien 15 000 15 000 6 854.32\n31400 Baulicher Unterhalt 30 000 30 000 20 067.35\n31401 Baulicher Unterhalt, Sanierung 2 691.70\n\nDurchlässe\n31402 Baulicher Unterhalt, Vorfluter 100 000 100 000 100 207.95\n31403 Baulicher Unterhalt, 50 000 50 000 47 279.75\n\nSchachtabdeckungen\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 4 773.76\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 28\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31800 Klärgrubenentleerungen 1 000 1 000 503.55\n31801 Erneuerung Leitungskataster 28 000 28 000 27 528.20\n\n(Nachführung)\n31802 Telefonkosten (Pumpwerke) 3 500 3 500 2 755.10\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 299 100 324 200 251 540.48\n\nAbwasserentsorgung\n\n2255 Öffentliche Toiletten 161 400 25 000 149 800 25 000 133 491.15 25 000.00\n30100 Besoldungen 3 500 2 600 2 490.00\n30300 Sozialversicherungen 300 200 185.00\n30400 Pensionskasse 300 200 194.00\n30500 Kranken- und 100 100 95.00\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 000 3 500 1 857.85\n31300 Verbrauchsmaterialien 6 000 6 000 4 289.25\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 20 000 17 882.75\n\n* 31401 Reinigung durch Dritte 120 000 110 000 103 443.65\n31500 Übriger Unterhalt 7 000 7 000 2 948.90\n31800 Gebäudeversicherung 200 200 104.75\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 25 000 25 000 25 000.00\n\nParkierungen\n\n2260 Kadaverbeseitigung 52 000 45 000 62 000 42 000 45 876.65 43 930.30\n30100 Besoldungen 28 000 28 000 27 857.85\n30300 Sozialversicherungen 2 200 2 200 2 159.85\n30400 Pensionskasse 2 000 2 000 1 643.35\n30500 Kranken- und 1 300 1 300 1 119.70\n\nUnfallversicherungen\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000 945.00\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie 6 000 6 000 4 549.65\n31300 Betriebs- und 2 000 2 000 992.70\n\nReinigungsmaterial\n31400 Unterhalt Kadaverraum 3 000 13 000 1 822.45\n31500 Übriger Unterhalt 3 000 3 000 1 670.90\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 2 821.00\n31800 Sachversicherungen/Telefon 500 500 294.20\n45200 Kadaverbeseitigungsgebühren 45 000 42 000 43 930.30\n\nGemeinden\n\n2265 Schiessanlagen 75 500 70 000 72 500 60 000 84 697.10 86 302.05\n30100 Besoldungen 54 500 52 000 63 805.00\n30300 Sozialversicherungen 4 000 3 800 4 740.00\n30400 Pensionskasse 4 900 4 800 4 962.00\n30500 Kranken- und 2 100 1 900 2 429.00\n\nUnfallversicherungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 29\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31300 Verbrauchsmaterialien 3 000 3 000 2 474.65\n31400 Baulicher Unterhalt 6 000 6 000 6 286.45\n31500 Übriger Unterhalt 1 000 1 000\n\n* 43400 Rückerstattung Stadtschützen 70 000 60 000 86 302.05\n\n2270 Marktwesen 84 600 70 000 71 800 70 000 72 746.75 50 758.00\n30100 Besoldungen 44 600 34 000 42 018.00\n30300 Sozialversicherungen 3 300 2 500 3 122.00\n30400 Pensionskasse 4 000 3 100 3 268.00\n30500 Unfall- und 1 700 1 200 1 600.00\n\nKrankenversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 10 000 10 000 6 933.80\n\nInserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 10 000 10 000 5 292.60\n31500 Unterhalt Geräte, Maschinen 1 000 1 000 1 482.15\n31800 Dienstleistungen 10 000 10 000 9 030.20\n41000 Marktgebühren 70 000 70 000 50 758.00\n\n2275 Beschäftigungsprogramme 271 000 240 700 221 065.87\n30100 Besoldungen 118 800 94 000 83 625.80\n30300 Sozialversicherungen 8 800 6 800 6 205.00\n30400 Pensionskasse 10 800 8 600 6 495.00\n30500 Unfall- und 4 600 3 300 3 180.00\n\nKrankenversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 45 000 45 000 45 810.67\n31400 Baulicher Unterhalt 75 000 75 000 67 490.35\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 8 259.05\n\n23 Werkhof (MWSt-pflichtig) 4 974 700 5 101 000 5 110 000 5 234 000 4 959 039.20 5 081 445.65\n\n2320 Abfallbeseitigung 1 474 000 1 474 000 1 457 000 1 457 000 1 403 071.45 1 403 071.45\n30100 Besoldungen 118 800 125 500 113 605.00\n30300 Sozialversicherungen 8 800 9 000 8 440.00\n30400 Pensionskasse 10 800 11 500 8 835.00\n30500 Kranken- und 4 600 4 500 4 326.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen 12 000 12 000 5 690.10\n31100 Anschaffung Container 5 000 5 000 4 180.85\n31101 Anschaffung 4 000 5 000 4 022.95\n\nHundekotaufnahmestellen\n31300 Verbrauchsmaterialien 5 000 5 000 5 293.40\n31301 Verbrauchsmaterialien 20 000 22 000 20 038.90\n\nHundekotaufnahmestellen\n31302 Ankauf Gebührenmarken und 110 000 110 000 92 899.60\n\nPlomben\n31400 Baulicher Unterhalt 10 000 10 000 149 744.20\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 30\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nSammelstellen\n31500 Übriger Unterhalt eigene 3 000 3 000 3 379.10\n\nFahrzeuge\n31600 Mietzinsen Sammelplätze und 1 000 1 000\n\nSammelstelle beim Werkhof\n31800 Sammeltransporte 270 000 270 000 247 347.45\n31801 KVA Thurgau, Direktanlieferung 30 000 30 000 24 706.77\n31802 Kompostierung 480 000 480 000 504 419.70\n31803 Recyclingmaterial öffentliche 8 000 8 000 6 757.25\n\nSammelstellen\n31804 Abfuhr durch Dritte 16 000 16 000 15 392.78\n31805 Porti und anderes 4 000 4 000 2 558.30\n\n* 36300 Abgeltung Erstellung der 25 000\nRecyclingrechnungen\n(Werkbetriebe)\n\n* 37300 Abgeltung Erstellung der 25 000 25 000.00\nRecyclingrechnungen\n(Werkbetriebe)\n\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 328 000 300 500 156 434.10\nKehrichtentsorgung\n\n43401 Grundpauschale für 1 050 000 1 050 000 1 025 200.70\nRecyclingaufwendungen\n\n43403 Rückerstattung Direktanlieferer 10 000 10 000 2 348.90\n43404 Rückerstattung KVA Thurgau für 280 000 260 000 255 145.00\n\nRecycling\n43500 Verkauf Gebührenmarken und 110 000 110 000 96 315.00\n\nPlomben (KVA Thurgau)\n49000 Interne Verrechnung; Bezug aus 24 000 27 000 24 061.85\n\nHundesteuern\n\n2330 Abwasserentsorgung; 3 450 000 3 450 000 3 600 000 3 600 000 3 526 416.15 3 526 416.15\nKläranlagen, Kanäle\n\n31800 Kanaluntersuchungen durch 2 000 2 000\nDritte\n\n31801 Untersuchungen 1 000 1 000\nIndustrieabwasser\n\n31802 Honorare 2 000 2 000\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 60 000 20 000 74 946.55\n\nVorsteuern (MWSt)\n* 35200 Kostenanteil Abwasserverband 930 000 900 000 648 105.75\n\nRegion Frauenfeld\n* 35201 Kostenanteil Kläranlageverband 30 000 30 000 26 197.80\n\nEllikon an der Thur\n* 35202 Kostenanteil 2 000 3 000 1 380.00\n\nAbwasserzweckverband\nLauchetal-Murgtal\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 31\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36300 Beitrag an Werkbetriebe für 50 000 50 000 50 000.00\nEinzug Betriebsgebühren\n\n* 38100 Einlage in Spezialfinanzierung 2 373 000 2 592 000 2 725 786.05\nAbwasserentsorgung\n\n43400 Betriebsgebühren 2 850 000 3 000 000 2 821 916.15\nAbwasserentsorgung\n\n* 43900 Anschlussgebühren 600 000 600 000 704 500.00\n\n2340 Leistungen an Dritte 50 700 177 000 53 000 177 000 29 551.60 151 958.05\n30100 Besoldungen 29 700 31 500 21 113.00\n30300 Sozialversicherungen 2 200 2 300 1 569.00\n30400 Pensionskasse 2 700 3 000 1 642.00\n30500 Kranken- und 1 100 1 200 804.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 5 000 5 000 893.95\n31400 Baulicher Unterhalt 10 000 10 000 3 529.65\n43400 Benützungsgebühren 50 000 50 000 37 881.90\n43500 Materialverkäufe 27 000 27 000 20 040.45\n43600 Rückerstattungen 100 000 100 000 94 035.70\n\n24 Vermessungen 93 100 14 200 68 100 17 000 88 553.80 17 460.25\n\n2430 Vermessungen 93 100 14 200 68 100 17 000 88 553.80 17 460.25\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 100 2 100 2 074.00\n\n* 31500 Unterhalt Vermessungswerk 16 000 13 000 17 896.85\n31600 Mietzinsen Büros 17 000 17 000 16 497.00\n31800 Leistungen für Verwaltung 28 000 26 000 24 748.00\n31801 Controlling 10 000 10 000 27 337.95\n\n* 31802 Umsetzung Geoinformationsgesetz 20 000\n(GeoIG)\n\n42700 Mietzinserträge Geomatikbetrieb 9 400 9 200 9 332.00\n* 43400 Gebühren (aus Verträgen und 4 000 7 000 7 340.25\n\nDatenverkäufen)\n43600 Heizkostenanteile Mieter 800 800 788.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 32\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Abteilung Hochbau 2 044 400 474 700 1 983 000 480 000 1 644 421.65 355 522.55\nSaldo 1 569 700 1 503 000 1 288 899.10\n\n30 Sammelkonti abteilungsweise 27 100 112 600 36 470.50\n\n3005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 27 100 112 600 36 470.50\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Natur- und 3 500 3 000 630.00\nLandschaft\n\n30001 Fachkommission Hochbau 7 600 7 600 6 000.00\n30800 Aufsicht Reservat 4 500 11 000 4 569.30\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 3 000 86 000 19 949.50\n\nMaschinen\n31700 Spesenentschädigungen 5 500 5 000 5 321.70\n39000 Interne Verrechnungen von 3 000\n\nWerkhof\n\n31 Hochbauamt 1 456 300 388 700 1 430 400 414 000 1 607 951.15 355 522.55\n\n3110 Hochbauamt 995 500 281 000 934 900 260 000 1 044 910.60 227 420.70\n* 30100 Besoldungen 682 000 598 000 758 511.55\n* 30300 Sozialversicherungen 50 500 44 000 55 969.85\n* 30400 Pensionskasse 61 500 55 500 66 620.15\n* 30500 Kranken- und 14 000 12 000 16 288.90\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 12 000 16 000 11 448.40\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 400 7 400 7 189.00\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 22 000 37 000 1 185.45\n31500 Übriger Unterhalt 17 000 18 000 15 651.05\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 58 100 53 000 58 225.50\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 3 149.50\n31800 Sachversicherungen, Beratungen, 30 000 40 000 17 053.10\n\nGebühren, Telefon\n31801 Honorare Vermessungen 5 000 5 000 30 618.15\n31900 Nachführung Stadtmodell 3 000 6 000 3 000.00\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 30 000 40 000\n\nErsatzabgaben Parkplätze\n43000 Ersatzabgaben Parkplätze 30 000 40 000 -8 000.00\n\n* 43100 Baubewilligungen, Baukontrollen 230 000 200 000 199 590.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 20 000 19 000 20 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Leistungen an 1 000 1 000 7 830.70\nDritte\n\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 8 000.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 33\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nErsatzabgaben Parkplätze\n\n3115 Energieberatung 78 000 43 700 41 000 41 000 79 802.05 71 668.25\n* 30100 Besoldungen 53 000 19 300 44 521.05\n* 30300 Sozialversicherungen 4 000 1 500 3 270.60\n* 30400 Pensionskasse 4 800 1 800 3 208.15\n* 30500 Kranken- und 1 200 400 1 020.40\n\nUnfallversicherungen\n31800 Information und Dokumentation 15 000 18 000 27 781.85\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Werkbetriebe; Rückerstattung 27 379.10\nAnteil Lohnkosten\nEnergiebeauftragter\n\n45100 Kantonsbeitrag Energieberatung 26 300 25 000 26 093.65\n45200 Beiträge angeschlossene 17 400 16 000 17 195.50\n\nGemeinden\n\n3120 Projekte 220 000 230 000 324 380.60\n31800 Richtpläne, Zonenplan und 135 286.75\n\nBaureglement, Schutzplan\n* 31802 Allg. Kredit: Studienaufträge 100 000 100 000 86 676.15\n\nund Projektierungen\n31803 Natur und Landschaft: 7 889.90\n\nMassnahmen, Konzept,\nDokumentation\n\n31804 Honorare für Datenerfassung 2 601.80\nFLIS\n\n* 31805 Energierichtplan; Umsetzung und 60 000 50 000 21 614.00\nBegleitung\n\n31806 Energiestadt 35 000 30 000 22 114.00\n* 36500 Energiestadt; Förderbeiträge 25 000 50 000 48 198.00\n\naus Massnahmen\n\n3130 Feuerungskontrolle/Luftreinhalt 12 800 14 000 24 500 13 000 7 007.70 14 000.00\nung\n\n30100 Besoldungen 8 500 19 000 5 107.30\n30300 Sozialversicherungen 600 1 500 387.25\n30400 Pensionskasse 800 1 800 428.00\n30500 Kranken- und 200 400 121.15\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 300 300\n\nFachliteratur, Inserate\n31800 Honorar für 1 200 1 500 964.00\n\nMessstellenbetreuung\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 34\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n39000 Interne Verrechnungen von 1 200\nWerkhof\n\n46900 Beiträge von Dritten 14 000 13 000 14 000.00\n\n3140 Beiträge Kulturobjekte 150 000 50 000 200 000 100 000 151 850.20 42 433.60\n30100 Landwirtschaftsstelle 3 000.00\n36500 Beiträge Naturobjekte 65 890.20\n\n* 36501 Beiträge Kulturobjekte 150 000 200 000 82 960.00\n46000 Natur und Landschaft; Beiträge 42 433.60\n\nvon Bund und Kanton\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 50 000 100 000\n\nNatur- und Kulturobjekte\n\n32 Dienststelle Raumplanung 561 000 86 000 440 000 66 000\n\n3210 Raumplanung, übrige Planungen 488 000 16 000 372 000 1 000\n* 30100 Besoldungen 179 500 103 000\n* 30300 Sozialversicherungen 13 500 7 500\n* 30400 Pensionskasse 16 500 9 500\n* 30500 Kranken- und 3 500 2 000\n\nUnfallversicherungen\n* 31800 Richtpläne, Zonenplan und 190 000 180 000\n\nBaureglement, Schutzplan\n* 31801 Natur und Landschaft: 55 000 55 000\n\nMassnahmen, Konzept,\nDokumentation\n\n31802 Honorare für Datenerfassung 15 000 15 000\nFLIS\n\n31803 Quartierentwicklung / 15 000\n-aufwertung\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 49000 Projekt urbain; 15 000\nLohnkostenanteile an Fachstelle\nfür Integration (7410)\n\n3240 Beiträge Naturobjekte 73 000 70 000 68 000 65 000\n30100 Landwirtschaftsstelle 3 000 3 000\n\n* 36500 Beiträge Naturobjekte 70 000 65 000\n* 46000 Natur und Landschaft; Beiträge 37 000 37 000\n\nvon Bund und Kanton\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 33 000 28 000\n\nNatur- und Kulturobjekte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 35\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5 Abteilung Öffentliche 3 131 800 2 618 100 2 987 700 2 532 600 2 971 602.64 2 620 862.84\nSicherheit\nSaldo 513 700 455 100 350 739.80\n\n50 Sammelkonti abteilungsweise 17 100 41 400 8 119.75\n\n5005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 17 100 41 400 8 119.75\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Öffentliche 4 000 5 500 2 850.00\nSicherheit\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\nFachliteratur, Inserate\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, 2 000 2 000 823.15\nMaschinen\n\n31500 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 4 000 5 900\n(Oldtimer)\n\n31700 Spesenentschädigungen 4 500 4 500 4 446.60\n31801 Sicherheitstage Regio 15 000\n\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial, Defizitgarantie)\n\n31900 Übriger Sachaufwand / 8 000\nStrategieworkshop\n\n39000 Interne Verrechnungen von 2 100\nWerkhof\n\n51 Amt für Bevölkerungsschutz 2 474 400 2 190 800 2 384 000 2 115 300 2 399 662.46 2 191 061.41\n\n5115 Quartieramt 104 600 24 000 106 500 36 000 109 462.35 55 769.10\n30100 Besoldungen 31 000 33 000 30 690.50\n30300 Sozialversicherungen 2 500 2 500 2 307.45\n30400 Pensionskasse 3 000 3 000 2 756.50\n30500 Kranken- und 1 000 1 000 1 016.75\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen 10 000 15 000 12 748.30\n\nTruppenunterkünfte\n31200 Wasser, Energie, Heizung 12 000 12 000 11 778.95\n31300 Ersatz- und Verbrauchsmaterial 2 000 2 000 779.15\n\n* 31400 Unterhalt Truppenunterkünfte 36 000 14 000 14 214.90\n31600 Mietzinsen Büros 5 100 5 000 5 014.00\n31800 Sachversicherungen, Honorare, 500 500 303.00\n\nLeistungen von Dritten\n31900 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 858.00\n37000 Unterhalt ALST 17 000 26 994.85\n43400 Benützungsgebühren Private für 22 000 22 000 27 068.75\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 36\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nstädtische Kantonnemente\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000 1 075.50\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45000 Rückerstattungen 1 000 1 000 630.00\nEinquartierungen\n\n47000 Rückerstattungen Bund für 12 000 26 994.85\nUnterhaltskosten ALST\n\n5140 Feuerwehr 1 560 500 1 560 500 1 504 500 1 504 500 1 571 039.41 1 571 039.41\n30100 Besoldungen 257 000 263 000 260 374.10\n30101 Soldauszahlungen 400 000 400 000 382 897.00\n30300 Sozialversicherungen 21 000 20 000 22 469.60\n30400 Pensionskasse 24 500 25 000 21 748.00\n30500 Kranken- und 9 500 9 000 9 485.00\n\nUnfallversicherungen\n* 30900 Kurskosten, übriger 66 800 51 300 25 456.90\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 19 000 15 000 6 009.50\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 122 700 99 200 111 348.10\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 11 000 11 000 10 112.90\n31300 Betriebs- und 32 000 29 000 28 753.45\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 5 000 5 000 532.10\n31401 Netz-Neuerschliessung 12 000 15 000 655.29\n\n(Hydranten)\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 52 000 82 000 84 132.52\n\nFahrzeuge, Depot\n31501 Aufwendungen Betreuung Autobahn 28 400 27 000 26 392.98\n31600 Mietzinsen Büros, Depots und 299 000 299 000 298 650.90\n\nGeräte\n31700 Spesenentschädigungen 800 800 600.00\n31800 Sachversicherungen, 41 000 41 000 39 946.01\n\nVerkehrssteuern, Honorare,\nTelefon, Gebühren, Porti\n\n31801 Telefon-Alarmorganisation und 20 000 21 000 17 457.40\nFunkkonzessionen\n\n31802 Sicherheitstage Regio 5 000\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial)\n\n* 31803 Honorar für die Erstellung von 10 000\nEinsatzplänen\n\n31900 Übriger Sachaufwand 19 000 18 500 17 326.45\n35200 Steuerbezugsprovision 32 000 32 000 33 010.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 37\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35201 Pauschaler 20 000 19 000 19 200.00\nVerwaltungskostenbeitrag\n\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 55 200 13 200 149 340.39\nErsatzabgaben Feuerwehr\n\n38101 Einlage in Spezialfinanzierung 1 600 3 000 3 350.82\nASTRA\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 000 500 1 790.00\n43000 Feuerwehrdienstersatzabgaben 1 340 000 1 300 000 1 320 387.06\n\n* 43400 Dienstleistungen an Dritte 35 000 50 000 63 726.25\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 000 3 000 7 593.65\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattung Ölwehr 6 000 6 000 13 078.00\n43602 Rückerstattungen Schadenfälle 50 000 35 000 37 363.80\n43603 Rückerstattungen 1 000 1 000 1 441.85\n\nVersicherungsprämien und übrige\n43604 Rückerstattungen 500 500 417.00\n\nFahrzeugbenützung\n46000 Beiträge Betreuung Autobahn 30 000 30 000 29 743.80\n\n(ASTRA)\n46100 Beiträge Gebäudeversicherung 85 000 73 000 91 288.00\n46101 Beitrag Kanton an Unterhalt 6 000 6 000 6 000.00\n\nSanitätsfahrzeug\n\n5150 Zivilschutz der Stadt 265 500 62 500 260 700 62 500 225 207.35 70 299.55\nFrauenfeld\n\n30100 Besoldungen 22 000 22 300 22 280.85\n30300 Sozialversicherungen 1 700 1 700 1 716.80\n30400 Pensionskasse 2 100 2 200 1 990.05\n30500 Kranken- und 700 1 000 692.05\n\nUnfallversicherungen\n30900 Kurskosten, übriger 500 500\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 3 000 10 000 926.25\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 12 000 12 000 11 602.55\n31300 Betriebs- und 2 000 2 000 2 310.30\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 4 000 4 000 4 870.50\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 2 500 2 500 1 744.50\n\nFahrzeuge, Anlagen\n31800 Sachversicherungen, 7 500 7 500 6 459.95\n\nVerkehrssteuern, Honorare,\nTelefon\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 38\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31900 Übriger Sachaufwand 500 500 374.50\n31901 Kostenanteil an die 191 000 178 500 154 146.25\n\nZivilschutzregio\n31902 Kostenanteil an den regionalen 15 000 15 000 16 092.80\n\nFührungsstab\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 500 500\n42700 Mietzinsen 11 500 11 500 11 100.00\n43400 Benützungsgebühren Private für 7 000 7 000 7 488.80\n\nstädtische Kantonnemente\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000 832.70\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45101 Bundesbeiträge an Unterhalt 3 000 3 000 10 878.05\nZivilschutzanlagen\n\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 40 000 40 000 40 000.00\nErsatzleistungen,\nSchutzraumbauten\n\n5155 Zivilschutz der Regio 508 800 508 800 468 400 468 400 455 730.80 455 730.80\nFrauenfeld\n\n30000 Zivilschutzkommission 6 000 9 500 5 350.00\n30100 Besoldungen 182 000 186 000 175 136.70\n30300 Sozialversicherungen 13 500 13 600 12 298.85\n30400 Pensionskasse 16 500 16 000 16 112.05\n30500 Kranken- und 6 000 3 800 6 849.45\n\nUnfallversicherungen\n30900 Kurskosten, übriger 3 000 3 000 3 725.20\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 500 1 000 1 208.40\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 55 000 14 700 20 301.15\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 27 000 27 000 26 883.35\n31300 Betriebs- und 8 000 7 000 10 665.80\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 10 000 8 000 11 971.65\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 19 500 19 000 19 580.10\n\nFahrzeuge\n31600 Mietzinsen Büros, Fahrzeuge 18 500 18 500 18 267.00\n31700 Spesenentschädigungen 2 000 2 000 1 200.00\n31800 Sachversicherungen, 28 800 28 800 21 952.55\n\nVerkehrssteuern, Honorare,\nFunkkonzession, Telefon\ngemeinsam genutzte Anlagen\n\n* 31801 Ausbildung Zivilschutzregio 57 000 45 000 52 901.45\n(ZSR)\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 39\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31803 Personalkostenanteile 6 000\nMaterialwarte (pauschal)\n\n31804 Alarmierung/Sirenenfernsteuerun 33 000 33 000 30 085.90\ng\n\n31805 Sicherheitstage Regio 5 000\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial)\n\n31900 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 741.20\n35200 Verwaltungskostenanteil an 20 500 20 500 20 500.00\n\nStandortgemeinde (pauschal)\n43400 Benützungsgebühren Private für 10 000 8 000 15 795.60\n\nRegio Anlagen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 000 7 000 22 614.50\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43602 Rückerstattungen Gemeinden für 6 000 5 500 3 740.00\nWartung Gemeindeanlagen\n\n43603 Rückerstattung Versicherung für 10 000.00\nDiebstahl Notstromaggregate\n(ESAF)\n\n43604 Rückerstattung 12 000\nZivilschutzeinsatz für\nKantonales Turnfest\n\n45100 Rückerstattungen Kanton für 19 000.00\nEidg. Schwing- und Älplerfest\n\n45200 Beiträge der Gemeinden 450 900 421 900 364 680.70\n46000 Bundesbeitrag an Unterhalt 22 900 26 000 19 900.00\n\nZivilschutzanlagen\n\n5160 Regionaler Führungsstab 35 000 35 000 43 900 43 900 38 222.55 38 222.55\n30100 Besoldungen 20 000 20 000 19 476.95\n30300 Sozialversicherungen 1 500 1 500 964.95\n30400 Pensionskasse 1 800 600 604.15\n30500 Kranken- und 400 500 146.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 2 000 12 000 8 735.00\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 1 000 1 000 1 064.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 300 300\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, EDV, 5 500 5 500 6 454.00\n\nAlarmierung\n31700 Spesenentschädigungen, übriger 2 000 2 000 777.20\n\nSachaufwand\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 40\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 100 100 150.00\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Beiträge der Gemeinden 34 900 43 800 38 072.55\n\n52 Polizeiaufgaben 640 300 427 300 562 300 417 300 563 820.43 429 801.43\n\n5210 Polizeiaufgaben 640 300 427 300 562 300 417 300 563 820.43 429 801.43\n(Kantonspolizei)\n\n30100 Besoldungen 6 500 6 500 6 474.60\n30300 Sozialversicherungen 500 500 465.25\n30400 Pensionskasse 600 600 604.05\n30500 Kranken- und 200 200 145.70\n\nUnfallversicherungen\n31001 Tickets Parkuhren 9 000 7 500 6 972.50\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 000 5 500 5 064.05\n31501 Unterhalt Parkuhren 25 000 20 000 25 721.25\n31800 Versicherungen, 13 000 11 000 12 898.03\n\nVerkehrssteuern, Funkgebühren,\nGebühren Münzzählungen,\nPost-Gebühren\n\n* 31801 Sicherheit öffentlicher Raum 70 000 6 456.00\n35100 Pauschalentschädigung an Kanton 508 000 510 000 499 019.00\n36100 Kontrollen von Mass und Gewicht 500 500\n43400 Dienstleistungen für Dritte 500 500 200.00\n43402 Abgeltung für 190 000 190 000 190 000.00\n\nParkierungskontrollen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 150.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43700 Bussen (Pauschalanteil) 175 000 175 000 175 000.00\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 61 800 51 800 64 451.43\n\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 41\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6 Abteilung Gesundheit 5 231 700 261 500 4 532 400 205 400 3 841 595.03 351 783.30\nSaldo 4 970 200 4 327 000 3 489 811.73\n\n60 Sammelkonti abteilungsweise 162 500 102 500 71 211.35\n\n6005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 162 500 102 500 71 211.35\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission für den Betrieb 10 000 10 000 6 875.00\ndes Alterszentrum Park\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 2 000 2 000 1 239.45\nMaschinen\n\n31700 Spesenentschädigungen 8 500 8 500 8 206.30\n* 31800 Honorare 40 000 20 000 12 098.00\n31803 Projekt Förderung 50 000 50 000 37 195.80\n\nFreiwilligenarbeit/Seniorenarbe\nit\n\n* 31805 Projekt Gesundheitsförderung 35 000\n* 31806 Projekt Alt werden zuhause 5 000\n36500 Einmalige Beiträge 6 000 6 000\n36501 Seniorenseite INFO, Information 6 000 6 000 5 596.80\n\n61 Allgemeines Gesundheitswesen 688 000 241 000 519 300 200 000 513 341.80 318 225.70\n\n6110 Abteilungssekretariat 49 200 55 000 31 097.55\n30100 Besoldungen 22 000 20 000 21 473.80\n30300 Sozialversicherungen 1 700 1 500 1 668.70\n30400 Pensionskasse 2 200 2 000 2 727.30\n30500 Kranken- und 500 500 361.40\n\nUnfallversicherungen\n* 30800 Sachbearbeiter/-in temporär 15 000 15 000\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 500 3 000 42.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 700 1 500 640.00\n\n* 31600 Mietzinsen Büros 3 600 10 500 3 560.00\n31800 Telefon, Gebühren 1 000 1 000 624.35\n\n6115 Krankenkassenkontrolle/AHV-Geme 638 800 241 000 464 300 200 000 482 244.25 318 225.70\nindestelle\n\n* 30100 Besoldungen 232 000 124 000 101 222.95\n30300 Sozialversicherungen 18 500 9 500 7 566.20\n30400 Pensionskasse 21 500 12 000 8 770.90\n30500 Kranken- und 5 000 2 500 1 972.45\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 000 1 000 343.50\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31200 Wasser, Energie, Heizung 5 300 1 600 1 064.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 42\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 31300 Reinigungs- und 500\nVerbrauchsmaterial\n\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 3 000\nMaschinen\n\n* 31600 Mietzinsen Büros, Geräte 39 500 12 700 7 025.15\n* 31800 Telefon, Gebühren 2 500 1 000 2 243.90\n* 31801 Betreibungskosten 25 000 15 000 28 843.55\n* 36400 Übernahme nicht gedeckte 285 000 285 000 323 191.65\n\nKrankheitskosten (Aufwand\nDritter)\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 2 702.00\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 45100 Verwaltungskostenanteil Kanton 40 000\nan AHV-Gemeindestelle\n\n* 46100 Rückerstattung Kanton an 200 000 200 000 315 523.70\nPrämienausstände\n\n62 Pilzkontrolle 4 500 4 500 4 433.30\n\n6220 Pilzkontrolle 4 500 4 500 4 433.30\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 200 180.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31800 Entschädigung Pilzkontrolleure 4 300 4 300 4 253.30\n\n63 Beratungen/Vorsorge/Kostenbeitr 4 376 700 20 500 3 906 100 5 400 3 252 608.58 33 557.60\näge\n\n6310 Geburtshilfe und 143 200 5 500 124 600 5 400 124 498.30 5 439.65\nBeratungsstelle\n\n30700 Alterspensionen Hebammen 10 500 10 400 10 315.20\n31600 Mietzins Beratungsstelle 6 200 6 200 6 069.00\n\n* 36500 Beitrag Mütter- und 126 500 108 000 108 114.10\nVäterberatungsstelle\n\n45200 Gemeindeanteile im 5 500 5 400 5 439.65\nHebammenkreis\n\n6320 Krankenfürsorge 4 226 500 15 000 3 774 500 3 121 110.28 28 117.95\n* 36400 Gemeindebeiträge Krankenkassen 1 950 000 1 800 000 1 826 541.20\n36401 Beitrag an Beratungsstelle 300 300 228.80\n\nLungenliga\n* 36500 Beitrag Verein Frauenfelder 1 190 000 1 260 000 1 259 693.00\n\nSpitexdienste\n36501 Einmalige Beiträge 5 000 5 000 3 314.08\n\n* 36502 Beitrag Mahlzeitendienst 20 000 20 000 15 914.20\n36503 Beitrag Verein Behindertenbus 1 200 1 200 1 200.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 43\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 36504 Beitrag Entlastungsdienst SRK 20 000 20 000\n* 36505 Beitrag Seniorenservice Pro 20 000 18 000 14 219.00\n\nSenectute\n* 36506 Beiträge an private 120 000 10 000\n\nSpitexorganisationen\n* 36507 Gemeindebeitrag 900 000 640 000\n\nPflegefinanzierung (stationäre\nAufenthalte)\n\n46900 Rückverteilung Erträge Bund aus 15 000 28 117.95\nCO2-Abgabe\n\n6330 Kostenbeiträge 7 000 7 000 7 000.00\n36500 Beitrag sozialpsychiatrische 7 000 7 000 7 000.00\n\nWohngruppe im Kanzler\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 44\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Abteilung Soziales 18 522 700 12 044 000 18 227 400 10 576 500 17 904 904.71 11 210 026.89\nSaldo 6 478 700 7 650 900 6 694 877.82\n\n70 Sammelkonti abteilungsweise 122 100 136 000 94 935.05\n\n7005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 122 100 136 000 94 935.05\nund Erträge\n\n30000 Fürsorgekommission 500 600\n30100 Besoldungen Sekretariat 17 000 16 200 17 233.20\n\nAbteilung Soziales\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 300 1 350.00\n30400 Pensionskasse 1 500 1 600 423.05\n30500 Kranken- und 400 300 343.20\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 2 000 1 025.35\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 1 000 5 000 1 077.10\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 10 000 10 000 8 449.10\n\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 23 000 20 000 23 534.10\nMaschinen\n\n31600 Mietzinsen Büros 20 000 20 000 19 848.60\n31700 Spesenentschädigungen 10 000 10 000 10 373.55\n31800 Telefon, Honorare, 15 000 15 000 14 085.50\n\nSachversicherungen\n31801 Kontrollstelle 4 500 4 000 4 642.30\n\n* 36500 Beitrag an 10 000 30 000 -7 450.00\nStadtentwicklungsprojekt: Label\nFamilienfreundliche Gemeinde\n\n39000 Interne Verrechnungen von 6 000\nWerkhof\n\n71 Sozialdienste 15 809 300 11 413 500 15 702 000 10 092 000 15 417 121.04 10 679 842.24\n\n* 7110 Fürsorge 14 310 000 10 958 500 14 243 700 9 727 000 13 906 192.37 10 196 670.19\n30000 Fürsorgekommission 5 500 5 700 4 800.00\n30100 Besoldungen 664 000 666 000 642 909.15\n30300 Sozialversicherungen 52 000 51 000 48 520.60\n30400 Pensionskasse 61 000 62 000 49 573.50\n30500 Kranken- und 13 000 13 000 10 236.85\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 14 000 12 000 14 402.55\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 2 500 2 500 2 631.40\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 56 000 55 500 56 153.10\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 45\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 4 000 5 161.10\n31800 Dienstleistungen Dritter, 18 000 18 000 38 572.85\n\nSachversicherungen\n31801 Betreibungskosten 25 000 12 000 27 996.85\n31802 Betreibungskosten 14 000 12 000 13 910.45\n\nAlimentenbevorschussung\n36600 Unterstützungen Thurgauer 2 600 000 2 700 000 2 507 597.71\n36601 Unterstützungen Schweizer 6 600 000 6 700 000 6 466 441.68\n36602 Unterstützungen Ausländer 3 400 000 3 100 000 3 298 899.53\n\n* 36603 Alimentenbevorschussung 560 000 680 000 576 466.90\n* 36605 Unterstützung anerkannte 220 000 150 000 141 918.15\n\nFlüchtlinge\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 10 000 14 096.35\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückvergütungen Thurgauer 2 200 000 1 900 000 1 851 241.14\n43602 Rückvergütungen Schweizer 5 100 000 4 800 000 4 937 354.72\n43603 Rückvergütungen Ausländer 2 300 000 2 000 000 2 300 485.68\n43604 Rückvergütungen frühere 80 000 80 000 41 113.75\n\nUnterstützungen\n* 43605 Rückerstattungen 280 000 350 000 401 282.05\n\nAlimentenbevorschussung\n* 43606 Rückvergütung anerkannte 50 000 75 000 52 411.15\n\nFlüchtlinge\n43610 Rückerstattungen 14 000 2 000 13 872.80\n\nBetreibungskosten\n43611 Rückerstattungen 2 500 5 000 7 627.95\n\nBetreibungskosten\nAlimentenbevorschussung\n\n46100 Lastenausgleich anerkannte 7 000 5 000 5 234.60\nFlüchtlinge (Kantonsbeitrag)\n\n46101 Beitrag von Finanzausgleich 915 000 500 000 571 950.00\nGemeinden\n\n7115 Asylbewerber/-innen 683 600 420 000 649 500 360 000 686 279.22 469 075.70\n30100 Besoldungen 104 500 101 000 101 331.10\n30300 Sozialversicherungen 8 200 7 800 8 416.45\n30400 Pensionskasse 10 000 10 000 8 325.75\n30500 Kranken- und 2 200 2 000 1 651.90\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500 410.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 200 200 240.00\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Mobiliar, 6 500 6 500 6 500.00\n\nGeräte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 46\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 500 500 550.00\n31800 Telefon, Honorare, 1 000 1 000 1 170.00\n\nSachversicherungen\n* 36600 Unterstützungen Asylbewerber 300 000 160 000 285 195.02\n* 36601 Unterstützungen vorläufig 250 000 360 000 272 489.00\n\nAufgenommene\n* 43600 Rückerstattungen Asylbewerber 220 000 160 000 233 639.95\n* 43601 Rückerstattungen vorläufig 200 000 200 000 201 718.15\n\nAufgenommene\n46100 Lastenausgleich vorläufig 33 717.60\n\nAufgenommene (Kantonsbeitrag)\n\n7120 Amtsvormundschaft 815 700 35 000 808 800 5 000 824 649.45 14 096.35\n30100 Besoldungen 646 000 643 000 644 000.10\n30300 Sozialversicherungen 50 000 49 000 74 323.45\n30400 Pensionskasse 61 000 61 500 50 792.40\n30500 Kranken- und 13 000 12 500 10 234.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 700 300 693.45\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 500\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 33 500 33 000 33 435.40\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 3 000 5 173.60\n31800 Honorare, Gebühren, 6 000 6 000 5 996.25\n\nSachversicherungen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 5 000 14 096.35\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Beiträge von Nachbargemeinden 25 000\nfür Fallbearbeitungen\n\n72 Sekretariat 1 520 600 103 000 1 359 600 103 000 1 340 865.92 117 612.20\nVormundschaftsbehörde/Kostenbei\nträge\n\n7210 Sekretariat 495 000 101 000 481 000 101 000 474 954.12 116 312.20\n30000 Vormundschaftsbehörde 5 000 5 000 6 829.60\n30100 Besoldungen 279 000 267 000 288 089.20\n30300 Sozialversicherungen 21 500 20 000 22 416.50\n30400 Pensionskasse 25 500 25 000 24 781.05\n30500 Kranken- und 5 000 5 000 4 782.95\n\nUnfallversicherungen\n30800 Entschädigungen Privatvormünder 65 000 65 000 68 616.85\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 7 000 7 000 5 039.50\n\nFachliteratur, Inserate\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 47\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 2 000 2 000 3 820.85\nMaschinen\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 000 2 000 1 961.05\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000 529.15\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 19 000 19 000 18 879.40\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 2 892.80\n31800 Honorare, Gutachten, Gebühren, 60 000 60 000 26 315.22\n\nSachversicherungen\n43100 Gebühren 100 000 100 000 116 312.20\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n7220 Kostenbeiträge 1 025 600 2 000 878 600 2 000 865 911.80 1 300.00\n36200 Inlandhilfe 10 000 10 000 10 000.00\n36201 Ausserordentliche Hilfsaktionen 5 000 5 000\n\nInland\n36500 Gemeinnützige Institutionen 12 000 10 000 12 494.15\n36503 Thurg. Arbeitersekretariat 4 000 4 000 4 000.00\n\n* 36505 Gemeindezweckverband 175 000 150 000 150 410.90\nperspektive Thurgau\n\n36509 Gemeinnütziger Frauenverein 2 600 2 600 2 556.00\n36511 Einmalige Beiträge 5 000 5 000 15 000.00\n\n* 36512 Beiträge; familienergänzende 420 000 390 000 331 044.55\nKinderbetreuung\n\n36513 Ausbau familienergänzende 40 000 40 000 80 406.20\nKinderbetreuung\n\n36515 Tagesschulangebot Frauenfeld 270 000 180 000 180 000.00\n36700 Auslandhilfe (an Hilfswerke) 72 000 72 000 70 000.00\n36701 Ausserordentliche Hilfsaktionen 10 000 10 000 10 000.00\n\nAusland\n43600 Rückerstattungen 2 000 2 000 1 300.00\n\nWohnbausubventionen\n\n* 73 Arbeitsamt/Arbeitsmarktliche 46 700 10 000 153 300 5 000 329 361.35\nMassnahmen\n\n7310 Arbeitsamt 24 000 27 500 19 626.25\n30100 Besoldungen 14 200 17 200 11 677.60\n30300 Sozialversicherungen 1 100 1 300 923.10\n30400 Pensionskasse 1 500 1 800 155.25\n30500 Kranken- und 300 300 191.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 400 400 325.00\n\nFachliteratur, Inserate\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 48\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31600 Mietzinsen Büros 6 000 6 000 6 000.00\n31800 Telefon, Porti 500 500 354.00\n\n* 7320 Arbeitsmarktliche Massnahmen 22 700 10 000 125 800 5 000 309 735.10\n30100 Besoldungen 14 500 17 200 11 677.05\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 300 922.65\n30400 Pensionskasse 1 500 1 800 155.70\n30500 Kranken- und 300 300 191.90\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 200\n\nFachliteratur, Inserate\n31600 Mietzinsen Büros 5 000 5 000 5 000.00\n36501 Beschäftigungsprogramme 100 000 291 787.80\n\n* 45100 Beitrag Kanton 10 000 5 000\n(Beschäftigungsprogramme)\n\n74 Fachstelle für Integration 1 024 000 517 500 876 500 376 500 722 621.35 412 572.45\n\n* 7410 Fachstelle für Integration 1 024 000 517 500 876 500 376 500 722 621.35 412 572.45\n30101 Besoldungen Fachstelle 168 000 156 000 144 534.15\n\n* 30102 Besoldungen 380 000 300 000 296 234.15\nIntegrationsprojekte\n\n* 30103 Besoldungen 155 000 140 000 67 632.95\nStadtentwicklungsprojekte\n\n30300 Sozialversicherungen 47 000 40 000 44 261.55\n30400 Pensionskasse 20 000 13 000 16 328.95\n30500 Kranken- und 9 000 6 000 7 172.35\n\nUnfallversicherungen\n30900 Aus- und Weiterbildung 1 000 1 000 484.70\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 14 000 12 000 13 418.55\n\nFachliteratur, Inserate,\nMitgliedschaften\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 7 000 8 000 7 717.25\nMaschinen\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 9 000 9 000 8 498.95\n* 31400 Baulicher Unterhalt 6 000 25 000 -200.00\n\n(Zürcherstrasse 86)\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 28 000 28 000 22 111.50\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 42 000 41 500 41 896.05\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 2 000 3 449.00\n31801 Telefon, Porti, Honorare, 15 000 15 000 9 981.10\n\nGebühren, Sachversicherungen\n* 36500 Integrationsprojekte, 60 000 50 000 36 545.50\n\nSachaufwendungen\n* 36501 Projekt Quartierentwicklung 45 000 30 000 2 554.65\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 49\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n39000 Projekt urbain; 15 000\nLohnkostenanteil ex Raumplanung\n(3210)\n\n42700 Zürcherstrasse 86; Mietzinsen, 12 500 12 000 12 560.00\nEntschädigungen\n\n43400 Entschädigung Leistungsvertrag 74 000 74 000 71 200.00\n(Bund und Kanton)\n\n43401 Entschädigungen 10 000 10 000 10 923.00\nAusländerberatungsstelle\n\n43402 Entschädigungen 20 000 20 000 20 000.00\nRegionalplanungsgruppe\nFrauenfeld\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 500 6 577.15\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 46100 Beiträge an 330 000 230 000 261 962.30\nIntegrationsprojekte\n\n* 46101 Beiträge an 70 000 30 000 29 350.00\nStadtentwicklungsprojekte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 50\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 5 383 400 2 408 200 4 861 800 2 361 200 4 645 242.00 2 370 676.88\nFreizeit\nSaldo 2 975 200 2 500 600 2 274 565.12\n\n80 Sammelkonti abteilungsweise 408 000 5 000 381 500 3 500 379 295.60 7 200.00\n\n8005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 408 000 5 000 381 500 3 500 379 295.60 7 200.00\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Sport 3 000 2 500 1 100.00\n30001 Fachkommission für Jugendfragen 5 000 6 000 600.00\n30100 Besoldungen 240 000 223 500 233 593.45\n30300 Sozialversicherungen 19 000 17 000 16 957.85\n30400 Pensionskasse 21 500 21 000 18 762.00\n30500 Kranken- und 6 000 5 000 5 474.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 500 2 000 3 311.15\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 4 000 4 000 1 327.80\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 000 3 800 4 254.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 500\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 20 500 20 200 20 054.00\n31700 Spesenentschädigungen 9 000 8 000 8 933.00\n31800 Telefon, Porti 5 000 5 000 5 385.65\n31801 Honorare Öffentlichkeitsarbeit, 65 000 60 000 59 541.90\n\nAbklärungen, Werbung, Marketing\n39000 Interne Verrechnungen 3 000 3 000\n\n(Werkhof)\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 3 500 7 200.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n81 Dienstzweig Jugend, Sport und 783 500 324 500 802 300 324 500 695 950.46 314 024.00\nFreizeit\n\n8110 Stadtcasino 386 500 291 500 408 300 291 500 375 191.69 278 523.30\n30100 Besoldungen 145 000 144 000 135 434.70\n30300 Sozialversicherungen 12 000 11 200 10 301.05\n30400 Pensionskasse 14 000 13 200 11 438.25\n30500 Kranken- und 3 000 2 600 2 176.80\n\nUnfallversicherungen\n30900 Übriger Personalaufwand 9 500 9 000 9 069.95\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 000 1 000\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 15 000 24 300 8 702.35\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 51\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nMaschinen\n31200 Heizung, Strom, Wasser 45 000 45 000 37 296.40\n31300 Reinigungs- und 14 000 12 500 12 532.24\n\nVerbrauchsmaterial\n* 31400 Baulicher Unterhalt 19 000 61 500 54 221.10\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 63 000 38 000 49 903.75\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 3 000 3 000\n31700 Spesenentschädigungen 500 500\n31800 Honorare, Versicherungen, 22 000 22 000 25 515.10\n\nTelefon, Porti\n31801 Entschädigungen an Pächter für 20 000 20 000 18 600.00\n\nNon-Profit-Anlässe\n36500 Mitgliederbeiträge 500 500\n42700 Mietzinseinnahmen Büros, 125 000 125 000 123 032.00\n\nCoiffeur, Garagen\n43400 Benützungsgebühren (Saalmieten 110 000 110 000 105 797.50\n\nu. a. m.)\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Heizung, 5 500 5 500 4 480.00\nNebenkosten\n\n46900 Beiträge Dritter (Abgaben 50 000 50 000 45 213.80\nPächter)\n\n8120 Jugendarbeit 397 000 33 000 394 000 33 000 320 758.77 35 500.70\n30100 Besoldungen 245 000 244 500 218 550.85\n30300 Sozialversicherungen 19 000 19 000 16 430.70\n30400 Pensionskasse 18 000 16 500 17 219.90\n30500 Kranken- und 5 000 5 000 3 594.95\n\nUnfallversicherungen\n30900 Übriger Personalaufwand 5 000 5 000\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 4 000 4 000 2 483.85\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 4 500 4 500 8 175.90\n31300 Reinigungs- und 3 500 3 500 1 503.72\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 5 000 5 000 767.05\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte 2 000 2 000\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 22 500 22 500 22 500.00\n31700 Spesenentschädigungen 2 000 2 000 1 218.35\n\n* 31800 Projekte Frauenfelder 53 000 52 000 21 349.85\nJugendarbeit\n\n31801 Honorare, Versicherungen, 1 552.25\nTelefon, Porti\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 52\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36503 Verein für Jugend und Freizeit, 246.60\nJugendtreff\n\n36504 Jugendseite INFO, Information 8 500 8 500 5 164.80\n42700 Mietzinseinnahmen 7 000 7 000 4 430.00\n43400 Benützungsgebühren / Raummieten 1 500 1 500 1 350.00\n43600 Rückerstattung EO/FAK, Kranken- 2 000 2 000 4 682.35\n\nund Unfallversicherungen\n46100 Kantonsbeitrag (Alkoholzehntel) 10 000 10 000 10 000.00\n46900 Beiträge Institutionen an 12 500 12 500 15 038.35\n\nJugendprojekte\n\n82 Sport- und Freizeitanlagen 1 236 900 249 000 1 020 900 251 000 854 645.85 236 422.60\n\n8210 Sportplatz 632 500 63 000 573 600 57 000 430 786.25 65 012.00\n30100 Besoldungen 255 000 252 000 217 161.80\n30300 Sozialversicherungen 21 000 20 000 16 722.85\n30400 Pensionskasse 23 000 22 000 18 093.10\n30500 Kranken- und 9 000 9 000 8 586.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 800 800 612.30\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 122 500 78 000 6 937.85\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 48 000 50 000 44 799.10\n31300 Verbrauchsmaterialien 41 000 38 000 40 596.20\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 54 000 47 500 22 732.35\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 44 000 43 500 40 508.40\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 800 1 401.80\n31800 Dienstleistungen Dritter, 12 000 12 000 12 633.70\n\nSachversicherungen\n39000 Interne Verrechnungen von 1 200\n\nWerkhof\n42700 Bandenwerbung 6 000 6 000 6 000.00\n43400 Benützungsgebühren 55 000 50 000 54 012.00\n43500 Verkäufe 5 000.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 2 000 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n8220 Festhalle 428 200 158 000 282 100 168 000 253 092.92 146 886.45\n30100 Besoldungen 118 000 116 000 106 707.85\n30300 Sozialversicherungen 8 500 8 200 7 546.40\n30400 Pensionskasse 10 500 10 300 8 606.85\n30500 Kranken- und 4 000 4 000 4 006.95\n\nUnfallversicherungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 53\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\nFachliteratur\n\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 138 000 17 000 7 773.45\nGeräte, Maschinen\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 43 000 46 000 36 630.90\n31300 Verbrauchsmaterialien 18 000 17 000 10 319.82\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 52 000 13 000 23 245.15\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 16 000 31 600 29 661.90\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 1 198.40\n31800 Dienstleistungen Dritter, 17 000 17 000 17 395.25\n\nSachversicherungen\n39000 Interne Verrechnungen von 1 200\n\nWerkhof\n43400 Benützungsgebühren 155 000 165 000 141 886.45\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 3 000 3 000 5 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n8225 Konvikthalle 27 800 20 000 28 500 18 000 21 150.43 16 524.15\n31100 Anschaffungen Einrichtungen, 500 500 532.85\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 735.25\n31300 Verbrauchsmaterialien 1 000 1 000 976.98\n31400 Baulicher Unterhalt 500 500\n31500 Unterhalt Einrichtungen, 500 500 155.35\n\nGeräte, Maschinen\n31600 Mieten 25 000 25 000 18 750.00\n31800 Dienstleistungen Dritter, 300 300\n\nSachversicherungen\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 700\n43400 Benützungsgebühren 20 000 18 000 16 524.15\n\n8230 Zeltplatz 9 000 8 000 9 200 8 000 5 023.40 8 000.00\n* 31400 Baulicher Unterhalt 7 000 7 000 3 241.50\n31800 Versicherungen 200 200 238.90\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 800 2 000 1 543.00\n42700 Pachtzins 8 000 8 000 8 000.00\n\n8240 Beiträge 139 400 127 500 144 592.85\n36500 Militärwettmarsch 1 000 1 000 1 000.00\n36501 Pferdesporttage 6 000 6 000 6 000.00\n36505 Unvorhergesehenes 4 000 4 000 700.00\n36506 Beiträge für spezielle Anlässe 8 000 8 000 4 544.65\n36507 Sportlerehrung 10 000 9 000 8 961.15\n36508 Anlass Vereins-Jugendleiter 16 000 16 000 14 379.97\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 54\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36509 Beitrag Unterhaltskosten 15 000 15 000 15 000.00\nHerberge Rüegerholz\n\n36510 Beitrag Vereins-Jugendarbeit 53 000 53 000 50 890.00\n36511 Beitrag an Sportschule 4 500 4 500 3 054.08\n\nFrauenfeld\n36512 Investitionsbeitrag an Judo- 30 000.00\n\nund Ju-Jitsu Club für Neubau\nDojo\n\n36520 Einmalige Beiträge 10 000\n39000 Arbeiten Frauenfelder 8 900 8 000 8 335.00\n\nMilitärwettmarsch\n39001 Arbeiten Frauenfelder 3 000 3 000 1 728.00\n\nPferdesporttage\n\n83 Hallen- und 2 955 000 1 829 700 2 657 100 1 782 200 2 715 350.09 1 813 030.28\nFreibad/Kunsteisbahn\n(MWSt-pflichtig)\n\n8310 Hallen- und Freibad 2 018 500 1 429 700 1 857 500 1 353 700 1 867 976.94 1 435 615.40\n30100 Besoldungen 793 000 790 000 777 749.05\n30300 Sozialversicherungen 61 000 60 000 57 642.20\n30400 Pensionskasse 65 000 74 000 57 585.90\n30500 Kranken- und 27 000 25 000 25 724.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 000 3 000 154.65\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 143 500 25 000 26 283.40\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 490 000 500 000 471 274.40\n31300 Verbrauchsmaterialien 87 000 78 000 85 915.39\n31301 Einkauf Badeartikel für 70 000 60 000 64 181.75\n\nWiederverkauf (Shop)\n31302 Einkauf Transponderkarten, Chip 17 000 15 000 18 369.13\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 92 000 59 500 99 721.95\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 108 000 105 000 128 266.72\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 2 238.40\n31800 Dienstleistungen Dritter, 40 000 40 000 37 053.75\n\nSachversicherungen\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 19 000 19 000 15 815.45\n\nVorsteuern (MWSt)\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 000\n42700 Vermietung Restaurant 49 000 45 000 48 405.65\n42701 Vermietung Werbeflächen 8 500 8 500 8 400.00\n43400 Eintritte und Abonnemente 1 100 000 1 050 000 1 112 912.97\n43401 Benützungsgebühren Schulen 61 000 60 000 58 122.65\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 55\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n43403 Benützungsgebühren 45 000 45 000 45 179.60\nWasserflächen\n\n43500 Verkauf Badeartikel 130 000 110 000 128 609.38\n43501 Verkauf Transponderkarten, Chip 14 000 15 000 10 827.15\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 15 000 13 000 20 758.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Nebenkosten Restaurant 7 200 7 200 2 400.00\nWasserwelle/Solarium\n\n8320 Kunsteisbahn 936 500 400 000 799 600 428 500 847 373.15 377 414.88\n30100 Besoldungen (abzüglich Anteil 344 000 304 000 336 393.75\n\nSchule 50'000)\n30300 Sozialversicherungen 28 000 23 000 27 752.15\n30400 Pensionskasse 30 000 29 000 27 624.00\n30500 Kranken- und 13 000 10 000 12 829.60\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 2 000 547.40\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 30 000 18 100 19 686.43\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 198 000 205 000 192 557.90\n31300 Verbrauchsmaterialien 25 000 25 000 25 162.93\n31301 Kiosk; Artikel für 13 000 13 000 11 827.36\n\nWiederverkauf\n* 31400 Baulicher Unterhalt 95 000 36 500 38 252.80\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 106 500 83 000 108 398.39\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 1 351.40\n31800 Dienstleistungen Dritter, 32 000 32 000 30 682.84\n\nSachversicherungen\n31801 Pauschalablieferungen MWSt 16 000 16 000 14 306.20\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 3 000 2 000\n42700 Vermietung Restaurant 25 000 26 000 22 994.20\n42701 Vermietung Schlittschuhe und 70 000 70 000 66 205.00\n\nGarderoben\n42702 Bandenwerbung 9 000 9 000 9 000.00\n43400 Eintritte und Abonnemente 210 000 220 000 194 154.08\n43401 Einnahmen Sommernutzung 5 000 24 000 2 405.00\n43402 Benützungsgebühren Schulen 26 000 26 000 23 150.50\n43500 Kiosk; Umsatz 25 000 25 000 22 554.10\n43501 Schlittschuhschleifen 12 000 11 000 11 952.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 4 500 11 500.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Heizkostenanteile Mieter 13 000 13 000 13 500.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 72 501 000 72 501 500 71 307 500 71 307 500 70 582 920.02 73 869 859.92\n\n3 Aufwand 72 501 000 71 307 500 70 582 920.02\n\n30 Personalaufwand 20 219 900 19 326 900 19 628 153.40\n\n300 Behörden und Kommissionen 962 800 977 500 885 898.85\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und 15 219 900 14 535 900 13 950 266.30\nBetriebspersonals\n\n303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 1 175 900 1 114 900 1 094 497.35\n\n304 Pensionskassenbeiträge 1 358 200 1 319 300 1 147 954.10\n\n305 Unfall- und 376 800 352 100 332 093.00\nKrankenversicherungsbeiträge\n\n306 Wohnungs- und 23 000 23 000 22 475.80\nVerpflegungszulagen,\nDienstkleider\n\n307 Rentenleistungen 425 500 440 400 416 329.20\n\n308 Entschädigung an Temporärfirmen 86 500 93 000 75 186.15\n\n309 Übriges 591 300 470 800 1 703 452.65\n\n31 Sachaufwand 19 854 500 19 206 600 18 227 960.34\n\n310 Büro- und Schulmaterial, 772 300 778 700 715 398.66\nDrucksachen\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 001 200 845 300 542 650.85\n\n312 Wasser, Energie, 1 379 800 1 371 800 1 276 176.35\nHeizmaterialien\n\n313 Verbrauchsmaterialien 1 200 500 1 162 000 1 162 916.56\n\n314 Dienstleistungen Dritter für 3 199 500 3 266 500 3 424 489.64\nden\nbaulichen Unterhalt\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 2\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n315 Dienstleistungen Dritter für 1 574 200 1 589 800 1 623 677.44\nden\nübrigen Unterhalt\n\n316 Mieten, Pachten und 2 176 100 2 140 000 2 092 122.21\nBenützungskosten\n\n317 Spesenentschädigungen 194 700 187 200 179 996.89\n\n318 Dienstleistungen und Honorare 7 984 000 7 485 300 6 887 510.26\n\n319 Übriges 372 200 380 000 323 021.48\n\n32 Passivzinsen 1 268 000 1 470 000 1 675 195.20\n\n321 Kurzfristige Schulden 20 000 18 500 18 038.37\n\n322 Mittel- und langfristige 1 045 000 1 226 500 1 379 311.50\nSchulden\n\n323 Sonderrechnungen 203 000 225 000 277 845.33\n\n33 Abschreibungen 2 198 000 3 353 000 4 369 857.06\n\n330 Finanzvermögen 290 000 320 000 275 289.86\n\n331 Ordentliche Abschreibungen 1 888 000 3 013 000 4 091 000.00\nVerwaltungsvermögen\n\n339 Debitorenverluste/Wertberichtig 20 000 20 000 3 567.20\nungen\n\n34 Anteile und Beiträge ohne 79 000 74 000 77 922.65\nZweckbindung\n\n340 Einnahmeanteile für den Kanton 78 000 73 000 77 122.75\n\n342 Einnahmeanteile für andere 1 000 1 000 799.90\nGemeinden\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1 767 500 1 774 500 1 458 088.65\n\n351 Kanton 606 000 608 000 594 996.85\n\n352 Gemeinden 1 161 500 1 166 500 863 091.80\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 3\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36 Eigene Beiträge 22 867 400 22 194 900 21 197 119.72\n\n360 Bund 990 000 953 000 948 165.50\n\n361 Kanton 180 500 180 500 180 000.00\n\n362 Gemeinden 680 000 655 000 636 855.00\n\n363 Eigene Anstalten 75 000 50 000 50 000.00\n\n364 Gemischtwirtschaftliche 2 242 300 2 091 800 2 156 931.65\nUnternehmungen\n\n365 Private Institutionen 4 687 600 4 332 600 3 596 159.58\n\n366 Private Haushalte 13 930 000 13 850 000 13 549 007.99\n\n367 Ausland 82 000 82 000 80 000.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 42 000 51 994.85\n\n370 Durchlaufende Beiträge 17 000 26 994.85\n\n373 Eigene Anstalten 25 000 25 000.00\n\n38 Einlagen in 4 111 800 3 768 700 3 810 491.30\nSpezialfinanzierungen\n\n381 Einlagen in Stiftungen 4 111 800 3 768 700 3 810 491.30\n(Sonderrechnungen)\n\n39 Interne Verrechnungen 134 900 96 900 86 136.85\n\n390 Personalaufwand 134 900 96 900 86 136.85\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 4\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 Ertrag 72 501 500 71 307 500 73 869 859.92\n\n40 Steuern 35 985 000 36 450 000 38 184 185.00\n\n400 Einkommens- und 28 700 000 29 800 000 30 957 850.90\nVermögenssteuern\n\n401 Ertrags- und Kapitalsteuern 4 600 000 4 000 000 4 587 042.30\n\n402 Liegenschaftensteuern 1 230 000 1 200 000 1 153 902.20\n\n403 Grundstückgewinnsteuern 1 000 000 1 000 000 1 034 272.60\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 455 000 450 000 451 117.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 196 500 193 500 168 785.20\n\n410 Hundesteuern, 196 000 193 000 168 335.20\nMarkt-/Jagdpachtgebühren\n\n411 Fischpacht 500 500 450.00\n\n42 Vermögenserträge 4 512 400 4 683 400 5 064 122.28\n\n420 Banken 100 000 100 000 175 398.13\n\n421 Guthaben 90 000 100 000 89 234.50\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens 100 000 410 000\n\n423 Liegenschaftserträge 1 654 000 1 483 900 2 151 460.30\nFinanzvermögen\n\n425 Darlehen des 50 000 47 000 75 636.00\nVerwaltungsvermögens\n\n426 Beteiligungen des 330 000 330 000 330 000.00\nVerwaltungsvermögens\n\n427 Liegenschaftenerträge des 2 188 400 2 212 500 2 242 393.35\nVerwaltungsvermögens\n\n43 Entgelte 24 348 300 23 258 800 23 574 660.05\n\n430 Ersatzabgaben 1 370 000 1 340 000 1 312 387.06\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 5\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 810 500 810 000 788 856.62\n\n434 Andere Benützungsgebühren, 9 123 200 9 090 200 8 797 676.07\nDienstleistungen\n\n435 Verkäufe 531 500 508 200 487 581.33\n\n436 Rückerstattungen 11 738 100 10 735 400 11 294 638.09\n\n437 Bussen 175 000 175 000 180 075.68\n\n439 Übrige 600 000 600 000 713 445.20\n\n44 Anteile und Beiträge ohne 125 000 125 000 121 487.00\nZweckbindung\n\n441 Anteile an Kantonseinnahmen 125 000 125 000 121 487.00\n\n45 Rückerstattungen von 2 736 100 2 674 800 2 731 469.85\nGemeinwesen\n\n450 Bund 1 000 1 000 630.00\n\n451 Kanton 1 034 300 1 034 500 1 115 189.85\n\n452 Gemeinden 1 700 800 1 639 300 1 615 650.00\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 3 369 400 2 729 000 3 030 676.53\n\n460 Bund 534 900 508 000 572 582.13\n\n461 Kanton 1 960 000 1 454 000 1 676 502.05\n\n462 Gemeinden 390 000 304 000 276 514.75\n\n463 Eigene Anstalten 384 500 379 000 394 700.00\n\n469 Übrige 100 000 84 000 110 377.60\n\n47 Durchlaufende Beiträge 12 000 26 994.85\n\n470 Bund 12 000 26 994.85\n\n48 Entnahmen aus 1 093 900 1 154 000 943 417.31\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 6\n28.09.11\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 1 093 900 1 154 000 943 417.31\n(Sonderrechnungen)\n\n49 Interne Verrechnungen 134 900 27 000 24 061.85\n\n490 Personalaufwand 134 900 27 000 24 061.85\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Abteilungstotale)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGesamttotal 18 564 000 8 433 300 16 628 000 7 018 300 10 435 584.61 5 375 887.26\nSaldo 10 130 700 9 609 700 5 059 697.35\n\n0 Allgemeine Verwaltung 300 000\nSaldo 300 000\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 380 000 33 300 243 000 133 300 116 732.65 164 743.00\nFinanzen\nSaldo 346 700 109 700 48 010.35\n\n2 Abteilung Tiefbau 15 410 000 8 130 000 13 705 000 6 745 000 8 839 318.31 5 165 644.26\nSaldo 7 280 000 6 960 000 3 673 674.05\n\n3 Abteilung Hochbau 1 020 000 100 000 1 555 000 385 277.95\nSaldo 920 000 1 555 000 385 277.95\n\n5 Abteilung Öffentliche 170 000 170 000 140 000 140 000\nSicherheit\nSaldo\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 1 584 000 685 000 1 094 255.70 45 500.00\nFreizeit\nSaldo 1 584 000 685 000 1 048 755.70\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGesamttotal 18 564 000 8 433 300 16 628 000 7 018 300 10 435 584.61 5 375 887.26\nSaldo 10 130 700 9 609 700 5 059 697.35\n\n0 Allgemeine Verwaltung 300 000\nSaldo 300 000\n\n09 Nicht aufteilbare Aufgaben 300 000\n\n0900 Nicht aufteilbare Aufgaben 300 000\n50600 Ersatz Telefonanlage Rathaus 300 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 2\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 380 000 33 300 243 000 133 300 116 732.65 164 743.00\nFinanzen\nSaldo 346 700 109 700 48 010.35\n\n10 Sammelkonti abteilungsweise 120 000 243 000 100 000 116 732.65 131 443.00\n\n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 120 000 243 000 100 000 116 732.65 131 443.00\nund Erträge\n\n50600 Fotoarchiv Bär, Aufarbeitung 120 000 116 732.65\n50601 Büro Stadtammann; Ersatz 123 000\n\nMobiliar, Elektrik,\nEDV-Technik, baul.Massnahmen\n\n* 50602 Friedhof; Ersatz 120 000\nKommunalfahrzeug (Elektro)\n\n66100 Kantonsbeitrag (inkl. 106 443.00\nLotteriefonds) an Aufarbeitung\nFotoarchiv Bär\n\n66900 Beiträge Dritter an 100 000 25 000.00\nAufarbeitung Fotoarchiv Bär\n\n13 Öffentlicher Verkehr 33 300 33 300 33 300.00\n\n1310 Öffentlicher Verkehr 33 300 33 300 33 300.00\n62500 Frauenfeld-Wil-Bahn: 33 300 33 300 33 300.00\n\nrückzahlbares Darlehen (30\nJahre)\n\n14 Amt für Stadtentwicklung und 260 000\nStandortförderung\n\n1410 Amt für Stadtentwicklung und 260 000\nStandortförderung\n\n* 50600 Begrüssungstafeln 260 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 3\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Abteilung Tiefbau 15 410 000 8 130 000 13 705 000 6 745 000 8 839 318.31 5 165 644.26\nSaldo 7 280 000 6 960 000 3 673 674.05\n\n20 Sammelkonti abteilungsweise 60 000 60 000 100 000 100 000 65 032.90 65 032.90\n\n2005 Abteilungsbezogene Ausgaben und 60 000 60 000 100 000 100 000 65 032.90 65 032.90\nEinnahmen\n\n* 50600 Parkierungsanlagen;  Parkuhren 60 000 100 000 65 032.90\nund Planung\n\n* 65000 Entnahme aus 60 000 100 000 65 032.90\nSpezialfinanzierung\nParkierungen\n\n21 Staats- und Gemeindestrassen, 15 180 000 8 070 000 12 775 000 6 645 000 7 655 836.26 4 797 465.11\nTrottoirs, Kanalisationen usw.\n\n2130 Staatsstrassen, Plätze, 250 000 860 000 382 319.95\nTrottoirs (Anteile Stadt)\n\n* 50100 Finanzbedarf für 2011 oder 250 000 860 000 382 319.95\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\n\n2131 Gemeindestrassen, Plätze, 9 230 000 2 370 000 6 395 000 1 125 000 4 299 670.55 1 823 619.35\nTrottoirs\n\n* 50100 Finanzbedarf für 2011 oder 400 000 5 995 000 3 924 363.90\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\nFinanzbedarf für 2012 zu\nbewilligende Objekte\n\n* .285 Agglomerationsprojekte;  Neubau 900 000\nRadwegverbindung entlang SBB,\n(Anteil 2011, Gesamtkredit: \nVolksabstimmung  \nbrutto 6'100'000 resp. \nnetto 2'450'000)\n\n* .286 Agglomerationsprojekte; 250 000\nFussgängerverbindung Wannen- \nfeld/Hasenbühlstrasse, Projekt\n\n* .287 Bahnhofplatz, Teilsanierung / 300 000\nÜberprüfung Gestaltung, Projekt\n\n* .288 Broteggweg, General-Weber- bis 180 000\nPfaffenholzstrasse, Sanierung \n(Kostenschätzung 210'000)\n\n* .289 Bubenweg; Langfeldstrasse bis 340 000\nSBB (Kostenschätzung 340'000)\n\n* .290 Bühlstrasse, Thundorfer- bis 30 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 4\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nDingenhartstrasse, Projekt\n* .291 Festhüttenstrasse; Strassen- 400 000\n\ninstandstellung (Kostenschät-\nzung 400'000)\n\n* .292 Hanfäckerstrasse, Projekt 25 000\n* .293 Höhenweg, Bsetzi bis Thundorfer- 20 000\n\nstrasse, Projekt\n* .294 Kurzfeldstrasse; Rhein- bis 30 000\n\nKurzenerchingerstrasse, Projekt\n* .295 Langfeldstrasse; Keller-Stahl 1 600 000\n\nbis Tankstelle/Oststrasse, \nSanierung\n(Kostenschätzung 1'850'000)\n\n* .296 Langfeldstrasse, Neuerschlies- 470 000\nsung Alexander \n(Kostenschätzung 520'000)\n\n* .297 Lärmschutz an diversen Stras- 50 000\nsen, Fenstersanierungen\n\n* .298 Lindenstrasse, Zeughausstrasse 30 000\nbis Lindenpark, Projekt\n\n* .299 Meisenweg, Sanierung 300 000\n(Kostenschätzung 350'000)\n\n* .300 Mittelgasse, Sanierung 280 000\n(Kostenschätzung 310'000)\n\n* .301 Murg-Auen-Park, Neugestaltung / 700 000\nRenaturierung Auengebiet\n(Anteil 2012, Gesamtkredit: \nVolksabstimmung), Projekt und \nNeubau \n(Kostenschätzung 3'600'000)\n\n* .302 Neuhauserstrasse; Sternwarte- 940 000\nbis Buechhölzlistrasse, \nSanierung \n(Kostenschätzung 1'040'000)\n\n* .303 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel 50 000\nbis Sternwartestrasse, Projekt\n\n* .304 Oststrasse bis Juchstrasse, 20 000\nNeue Strassenverbindung,\nProjekt\n\n* .305 Schollenholzstrasse, Projekt 25 000\n* .306 Schönenhofstrasse, Sanierung 570 000\n\n(Kostenschätzung 620'000)\n* .307 Schuppisweg, Projekt 55 000\n* .308 Schützenweg, Projekt 25 000\n* .309 Speicherstrasse; Sackgasse bis 500 000\n\nOberfeldstrasse, Sanierung \n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 5\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n(Kostenschätzung 550'000)\n* .310 Spitzrütistrasse, Abschnitt 20 000\n\nNord-Süd, Projekt\n* .311 Stadtentlastung, Planungs- 200 000\n\narbeiten\n* .312 Tempo-30-Zonen 50 000\n* .313 Walzmühlestrasse, Talackerstras- 20 000\n\nse bis Areal Walzmühle, Projekt\n* .314 Zustandsplanungen von Strassen 50 000\n* 50190 Allg. Kredit: kleinere, 400 000 400 000 375 306.65\n\nunvorhergesehene Neuanlagen,\nKorrektionen und\nProjektierungen\n\n* 60000 Abgang von Grundstücken 180 000 202 410.00\n* 61000 Strassenbau: Perimeter, 350 000 10 000 770 776.90\n\nKostenbeiträge\n66100 Beitrag Kanton an 36 046.80\n\nVerkehrsrichtplan\n66200 Beitrag Gemeinden an 16 988.40\n\nVerkehrsrichtplan\n* 66900 Beiträge Dritter an Strassenbau 2 020 000 935 000 797 397.25\n\n(Werke und Abwasser)\n\n2150 Kanalisationen 5 700 000 5 700 000 5 520 000 5 520 000 2 973 845.76 2 973 845.76\n* 50100 Finanzbedarf für 2011 oder 4 650 000 2 188 091.90\n\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\n\n* Finanzbedarf für 2012 zu\nbewilligende Objekte\n\n.233 Broteggweg, General-Weber- 160 000\nbis Pfaffenholzstrasse, Sanie-\nrung (Kostenschätzung 160'000)\n\n.234 Bubenweg; Langfeldstrasse bis 170 000\nSBB (Kostenschätzung 170'000)\n\n.235 Festhüttenstrasse; Sanierung 190 000\n(Kostenschätzung 190'000)\n\n.236 Hanfäckerstrasse, Projekt 15 000\n\n.237 Kurzfeldstrasse; Rhein- bis 20 000\nKurzenerchingerstrasse, Projekt\n\n.238 Langfeldstrasse; Keller-Stahl 650 000\nbis Tankstelle/Oststrasse, Sanie-\nrung (Kostenschätzung 650'000)\n\n.239 Langfeldstrasse, Neuerschliessung 550 000\nAlexander \n(Kostenschätzung 550'000)\n\n.240 Meisenweg, Sanierung 250 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 6\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n(Kostenschätzung 250'000)\n.241 Mittelgasse, Sanierung 170 000\n\n(Kostenschätzung 170'000)\n.242 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel 40 000\n\nbis Sternwartestrasse, Projekt\n* .243 Oberkirch/Wellhauserweg, Sanierun 450 000\n\n(Kostenschätzung 450'000)\n.244 Schollenholzstrasse, Projekt 20 000\n.245 Schönenhofstrasse, Sanierung 980 000\n\n(Kostenschätzung 980'000)\n.246 Schützenweg, Projekt 20 000\n.247 Speicherstrasse; Sackgasse bis 180 000\n\nOberfeldstrasse, Sanierung\n(Kostenschätzung 180'000)\n\n.248 Spitzrütistrasse, Abschnitt 10 000\nNord-Süd, Projekt\n\n.249 Walzmühlestrasse, Talackerstrasse 25 000\nbis Areal Walzmühle, Projekt\n\n* .250 Zürcherstrasse West, Stammerau- 500 000\nstrasse bis Postplatz, Kanal-\ninstandstellung\n(Kostenschätzung 500'000)\n\n* .251 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz 30 000\nbis Towerkreisel, Projekt\n\n* .252 Zustandsplanungen von Kanalisa- 400 000\ntionen\n\n50190 Allg. Kredit: kleinere, 300 000 300 000 253 794.68\nunvorhergesehene Neuanlagen,\nKorrektionen und\nProjektierungen\n\n* 56200 Werterhaltung / Unterhalt 540 000 540 000 519 271.23\nAbwasserreinigungsanlage\nFrauenfeld\n\n* 56201 Werterhaltung / Unterhalt 30 000 30 000 12 687.95\nAbwasserverbände Ellikon und\nLauchetal\n\n* 61000 Kanalisation; Perimeter 750 000 20 000 1 061 085.60\n* 65000 Entnahme aus 4 470 000 5 020 000 1 629 010.31\n\nSpezialfinanzierung\n"Abwasserentsorgung"\n\n* 66100 Beiträge Bund und Kanton 480 000 470 000 283 197.75\n66300 Baubeitrag Dritter 10 000 552.10\n\n22 Übrige Anlagen 170 000 830 000 1 118 449.15 303 146.25\n\n2225 Strassensignalisation 150 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 7\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n50600 Informationstafeln 150 000\n\n2230 Brücken und Stege 1 041 558.30 37 117.30\n50101 Brücke Zeughausstrasse: Projekt 349 772.55\n\nund Neubau (Kostenschätzung\n1'710'000)\n\n50105 Klösterlisteg: Neubau 355 996.95\n50106 Überführung SBB 335 788.80\n\nHäberlinstrasse, Sanierung\n66900 Beiträge, übrige 37 117.30\n\n2245 Öffentliche Gewässer 170 000 680 000 73 345.65\n50100 Hochwasserschutz Murg: Rhein- 50 500.00\n\nbis Zeughausstrasse (Anteil\nStadt)\n\n50102 Gillgraben, Sanierung / 22 845.65\nRevitalisierung\n\n* 50103 Mühletobelbach, Rückhalteraum Rüt 170 000 30 000\nund Abflusskorridor, Sanierung\n\n50104 Mühlewiesenkanal, 350 000\nInstandstellung\n\n50105 Rietweiher - Mooskanal, 300 000\nInstandstellung\n\n2265 Schiessanlagen 3 545.20 266 028.95\n50100 Altlastensanierung 3 545.20\n\nSchiessanlagen (Anteil Stadt)\n66000 Beitrag Bund an 177 886.20\n\nAltlastensanierung\nSchiessanlagen\n\n66100 Beitrag Kanton an 76 982.90\nAltlastensanierung\nSchiessanlagen\n\n66900 Beitrag Private an 11 159.85\nAltlastensanierung\nSchiessanlagen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 8\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n3 Abteilung Hochbau 1 020 000 100 000 1 555 000 385 277.95\nSaldo 920 000 1 555 000 385 277.95\n\n30 Liegenschaften 670 000 1 555 000 342 684.00\n\n3060 Liegenschaften Finanzvermögen 200 000 1 125 000 39 504.25\n* 50100 Altlastensanierung 200 000\n\n(Weberlisrebberg)\n50321 Walzmühlestrasse 18+20; 39 504.25\n\nAussenrenovation, Verbesserung\nder Isolation, Fensterersatz;\nPlanung\n\n50322 Walzmühlestrasse 18+20; 1 125 000\nAussenrenovation, Verbesserung\nder Isolation, Fensterersatz;\nBaukosten\n\n3065 Liegenschaften 470 000 430 000 303 179.75\nVerwaltungsvermögen\n\n* 50100 Altlastensanierungen 120 000 80 000 65 586.45\n* 50300 Rheinstrasse 8, Renovation für 20 000\n\nNeunutzung durch Fürsorge,\nPlanung\n\n50327 Rheinstrasse 20, Renovation und 22 556.85\nEinrichtung\n\n50328 Renovation WC 215 036.45\nWaffenplatzstrasse\n\n50330 Sanierung Flachdach 150 000\nMaterial-/Fahrzeughalle Werkhof\n\n* 50331 Kirche Gerlikon, restaurierende 80 000\nund konservierende Massnahmen\nim Chor und an den\nWandmalereien\n\n* 50332 Friedhofgebäude Oberkirch; 50 000\nPlanungsarbeiten\n\n* 50601 Einrichtungen für 200 000 200 000\n"Gartenwirtschaft" im Areal\nKantonsarchiv\n\n31 Hochbauamt 350 000 100 000 42 593.95\n\n3120 Planungen allgemein 350 000 100 000 42 593.95\n50000 Murgwiese - Buebewäldli, 42 593.95\n\nProjektentwicklung\nGenerationenpark Murgwiese,\nPhase 2 (Ausarbeitung\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 9\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nerweitertes Vorprojekt)\n* 50300 Planungen Murg-Bogen 250 000\n* 50301 Busbahnhof + Parkhaus am 100 000\n\nBahnhof; Planungen\n* 65000 Entnahme aus 100 000\n\nSpezialfinanzierung\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 10\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Abteilung Öffentliche 170 000 170 000 140 000 140 000\nSicherheit\nSaldo\n\n51 Amt für Katastrophenhilfe 170 000 170 000 140 000 140 000\n\n5140 Feuerwehr 170 000 170 000 140 000 140 000\n50612 Ersatz Personentransporter 140 000\n\nMurgo 11\n* 50614 Ersatz Schlauchreinigungsanlage 170 000\n\ninkl. Einbau\n60601 Verkauf alter 10 000\n\nPersonentransporter Murgo 11\n65000 Bezug aus Spezialfinanzierung 170 000 65 000\n\nErsatzabgaben Feuerwehr\n66100 Kantonsbeitrag 65 000\n\n(Gebäudeversicherung)\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 11\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 1 584 000 685 000 1 094 255.70 45 500.00\nFreizeit\nSaldo 1 584 000 685 000 1 048 755.70\n\n81 Dienstzweig Jugend, Sport und 100 000 168 319.10\nFreizeit\n\n8110 Stadtcasino 100 000 141 004.55\n50301 Erneuerung Liftanlage / 50 561.65\n\nTreppenhaus Bürotrakt\n50302 Erneuerung WC-Anlagen Bürotrakt 90 442.90\n\n3.+4. OG inkl. Teilerneuerung\nder elektrischen\nHauptverteilung\n\n* 50600 Rückkauf Inventar bei 100 000\nPächterwechsel\n\n8120 Jugendarbeit 27 314.55\n50102 Erstellung Sportplatz 1 812.25\n\nWannenfeld\n50103 Erstellung Spielwiese Gerlikon 25 502.30\n\n82 Sport- und Freizeitanlagen 115 575.60 35 000.00\n\n8210 Sportplatz 37 454.05 35 000.00\n50307 Ersatz Sarnafildach, 37 454.05\n\nMaschinenhalle\n66100 Kantonsbeitrag an 35 000.00\n\nAllwettertrainingsplatz\n(Lotteriefonds)\n\n8220 Festhalle 78 121.55\n50302 Sanierung Flachdach beim 14 130.95\n\nEingang\n50303 Umbau Konvikthalle für 63 990.60\n\nVeranstaltungsbetrieb\n\n83 Hallen- und 1 484 000 685 000 810 361.00 10 500.00\nFreibad/Kunsteisbahn\n(MWSt-pflichtig)\n\n8310 Hallen- und Freibad 660 000 413 000 733 661.90 10 500.00\n50309 Erste Massnahmen zur 30 759.55\n\nEnergieoptimierung\n50310 Ersatz Rutschbahn 367 830.80\n50311 Zweite Massnahmen zur 193 000 39 839.40\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 12\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nEnergieoptimierung\n50312 Ergänzung der Technik 176 464.25\n\nWasseraufbereitung (Nachrüstung\nSprudelbad, Nichtschwimmer)\n\n50313 Dritte Massnahmen zur 220 000\nEnergieoptimierung; Sanierung\nBHKW, Ausbau Wärmepumpe\n\n* 50314 Vierte Massnahmen zur 160 000\nEnergieoptimierung; Umsetzung\neinzelner Massnahmen aus\nKonzept Energieberater\n\n* 50315 Ersatz Decken-Betonelemente; 30 000\nPlanung\n\n* 50316 Zusätzliche 100 000\nGruppen-/Familiengarderoben\n\n50600 Diverse Unterhalts- und 118 767.90\nRevisionsarbeiten\n\n* 50601 Umrüstung Kassenautomaten sowie 120 000\nEin- und Ausgänge\n\n* 50602 Systemablösung; Schaltschrank, 250 000\nHardware, Software von Heizung,\nLüftung, Badwasser\n\n66100 Beitrag Kanton 4 500.00\n(Sport-Toto-Fonds) an mobilen\nBadelift\n\n66900 Beitrag Privater an mobilen 6 000.00\nBadelift\n\n8320 Kunsteisbahn 824 000 272 000 76 699.10\n50301 Zusätzliche Garderoben, 76 699.10\n\nNebenräume\n50305 Energieoptimierung, Einbau 150 000\n\nDeckenuntersicht Halle\nKunsteisbahn\n\n50306 Infrastruktur; neues 122 000\nAlarmierungssystem, Bauliche\nAnpassungen Treppenabgang\nAussenfeld, Beleuchtung\nAussenfeld\n\n* 50307 Energieoptimierung; Einbau 550 000\nWärmepumpe (Abwärme/Luft)\n\n* 50308 Sanierung Beschallung (2. 74 000\nTranche)\n\n* 50601 Ersatz Eisreinigungsmaschine 200 000\n"Mulser"\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 1\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGesamttotal 18 564 000 8 433 300 16 628 000 7 018 300 10 435 584.61 5 375 887.26\n\n5 Ausgaben 18 564 000 16 628 000 10 435 584.61\n\n50 Sachgüter 17 994 000 16 058 000 9 903 625.43\n\n500 Grundstücke 42 593.95\n\n501 Tiefbauten 15 100 000 12 965 000 8 335 227.23\n\n503 Hochbauten 1 414 000 1 960 000 1 225 270.80\n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 480 000 1 133 000 300 533.45\n\n56 Eigene Beiträge 570 000 570 000 531 959.18\n\n562 Gemeinden 570 000 570 000 531 959.18\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2012\n\nSeite 2\n28.09.11\n\nInvestitionsrechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6 Einnahmen 8 433 300 7 018 300 5 375 887.26\n\n60 Abgang von Sachgütern 190 000 202 410.00\n\n600 Grundstücke 180 000 202 410.00\n\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10 000\n\n61 Nutzungsabgaben und 1 100 000 30 000 1 831 862.50\nVorteilsentgelte\n\n610 Anschlussgebühren und 1 100 000 30 000 1 831 862.50\nPerimeterbeiträge\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und 33 300 33 300 33 300.00\nBeteiligungen\n\n625 Private Institutionen 33 300 33 300 33 300.00\n\n65 Spezialfinanzierungen 4 800 000 5 185 000 1 694 043.21\n\n650 Entnahmen aus 4 800 000 5 185 000 1 694 043.21\nSpezialfinanzierungen\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung 2 500 000 1 580 000 1 614 271.55\n\n660 Bund 177 886.20\n\n661 Kanton 480 000 535 000 542 170.45\n\n662 Gemeinden 16 988.40\n\n663 Eigene Anstalten 10 000 552.10\n\n669 Übrige 2 020 000 1 035 000 876 674.40\n\n\n\n          Verwaltungsrechnung Ergebnisse \n \nArtengliederung Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 \n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. \n \nLaufende Rechnung 72'501'000 72'501'500 71'307'500 71'307'500 70'582'920.02 73'869'859.92 \n \nErtragsüberschuss 500  0  3'286'939.90 \n \nInvestitionsrechnung 18'564'000 8'433'300 16'628'000 7'018'300 10'439'336.01 5'424'517.26 \n \nNettoinvestitionen  10'130'700  9'609'700  5'014'818.75 \n \nFinanzierung \n \nNettoinvestitionen 10'130'700  9'607'700  5'014'818.75 \nAbschreibungen  1'888'000  3'013'000  4'091'000.00 \nEinlagen in Spezialfinanzierungen LR+IR  4'111'800  3'768'700  3'810'491.30 \nBezüge aus Spezialfinanzierungen LR+IR 5'893'900  6'339'000  2'637'460.52 \nZusätzlicher Ertragsüberschuss  \nder Laufenden Rechnung  500  0  3'286'939.90 \nFinanzierungsüberschuss     3'536'151.93 \n\nFinanzierungsfehlbetrag  10'024'300  9'167'000 \n \nKapitalveränderung \n \nFinanzierungsüberschuss      3'536'151.93 \n\nFinanzierungsfehlbetrag 10'024'300  9'167'000 \n\nPassivierungen 14'433'600  13'800'000  13'326'008.56 \n\nAktivierungen  24'457'400  22'967'000  13'076'796.53 \n\nZunahme des Kapitals 500  0  3'286'939.90 \n \n \n \n \n13. Oktober 2011 / rst \n\n\n\nFinanzkennzahlen  (ohne Werkbetriebe, ab 2010 ohne Alterszentrum Park)                       Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\nRE 2003 * RE 2004 * RE 2005 * RE 2006 * RE 2007 * RE 2008 * RE 2009 * RE 2010 * VA 2011 * VA 2012\n\nSelbstfinanzierung\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6 200 000 6 215 000 4 899 960 5 683 722 5 590 000 5 703 417 4 625 000 4 091 000 3 013 000 1 888 000\n+ zusätzliche Abschreibungen 107 945 168 287 0 0 731 529 0 2 602 181 3 286 858 0 0\n+ Rechnungsüberschuss 717 174 192 367 386 65 601 241 81 0 500\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 5 535 184 4 944 655 4 925 742 4 811 598 4 642 107 4 347 015 3 810 491 3 768 700 4 111 800\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 154 000 -1 093 900\n- übrige Entgelte (Heizkostenanteile Mieter) -101 992 -88 728 -119 521\n\nTotal 6 308 662 11 446 762 8 868 839 9 657 848 10 101 811 9 419 481 11 034 732 10 245 013 5 627 700 4 906 400\n\nNettoinvestitionen\n+ Investitionsausgaben 18 303 900 15 834 572 7 675 578 8 588 837 9 265 969 10 646 385 20 984 662 10 439 336 16 628 000 18 564 000\n- Investitionseinnahmen (Beiträge Bund,Kanton, -5 422 900 -6 621 560 -3 786 862 -5 007 317 -4 993 145 -4 756 576 -6 068 292 -5 424 517 -7 018 300 -8 433 300\n\nDritte / Perimeter Strassen und Kanalisationen)\n+ Bezüge aus Spezialfinanzierungen 2 950 145 1 736 387 4 032 748 3 760 289 3 455 806 4 093 860 1 694 043 5 185 000 4 800 000\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen -1 977 213 -58 746 -4 223 0 0 0 0 0 0\n\nTotal 12 881 000 10 185 944 5 566 357 7 610 045 8 033 113 9 345 615 19 010 230 6 708 862 14 794 700 14 930 700\n\n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet\n\nSelbstfinanzierungsgrad:\n\nSelbstfinanzierung x 100 49.0% 112.4% 159.3% 126.9% 125.8% 100.8% 58.0% 152.7% 38.0% 32.9%\n      Nettoinvestition\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 bei 80,3 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\nunter 70% = grosse Neuverschuldung\n70 - 100% = volkswirtschaftlich verantwortbar\n100%        = langfristig anzustreben\n\n    Selbstfinanzierungsgrad\n\nBis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investi- \ntionen finanziell verkraftet werden konnten. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, über 100% zu einem Schuldenabbau.\n\n21.11.2011\n\n\n\n                      Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\nRE 2003 * RE 2004 * RE 2005 * RE 2006 * RE 2007 * RE 2008 * RE 2009 * RE 2010 * VA 2011 * VA 2012\n\nSelbstfinanzierung\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6 200 000 6 215 000 4 899 960 5 683 722 5 590 000 5 703 417 4 625 000 4 091 000 3 013 000 1 888 000\n+ zusätzliche Abschreibungen 107 945 168 287 0 0 731 529 0 2 602 181 3 286 858 0 0\n+ Rechnungsüberschuss 717 174 192 367 386 65 601 241 81 0 500\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 5 535 184 4 944 655 4 925 742 4 811 598 4 642 107 4 347 015 3 810 491 3 768 700 4 111 800\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 154 000 -1 093 900\n- übrige Entgelte (Heizkostenanteile Mieter) -101 992 -88 728 -119 521\n\nTotal 6 308 662 11 446 762 8 868 839 9 657 848 10 101 811 9 419 481 11 034 732 10 245 013 5 627 700 4 906 400\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 80 308 870 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 71 307 500 72 501 500\n- Durchlaufende Beiträge -24 457 -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -12 000 0\n- interne Verrechnungen -21 121 -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -27 000 -134 900\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 154 000 -1 093 900\n\nTotal 80 263 292 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 70 114 500 71 272 700\n\n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet\n\nSelbstfinanzierungsanteil:\n\nSelbstfinanzierung x 100 7.9% 14.1% 11.0% 12.0% 12.3% 11.5% 12.9% 14.1% 8.0% 6.9%\n          Finanzertrag\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil liegt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 bei 11,1 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\n  0 - 10%    = schwach\n10 - 20%    = mittelmässig\nüber 20%   = gut\n\n    Selbstfinanzierungsanteil\n\nWelcher Anteil des Finanzertrages steht für die Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung? Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto besser die Möglichkeiten, \nneue Investitionen finanzieren zu können. \n\n21.11.2011\n\n\n\n                      Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\nRE 2003 * RE 2004 * RE 2005 * RE 2006 * RE 2007 * RE 2008 * RE 2009 * RE 2010 * VA 2011 * VA 2012\n\nNettozinsen\n+ Zinssaldo 3 111 979\n- Nettovermögensertrag -1 657 816\n+ Passivzinsen   (ab 2004) 3 189 561 2 905 829 2 389 724 2 404 748 2 660 251 1 969 562 1 675 195 1 470 000 1 268 000\n- Vermögenserträge -4 821 317 -4 905 861 -5 090 983 -5 262 417 -5 357 885 -5 170 748 -5 064 122 -4 683 400 -4 512 400\n+ Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen 1 074 114 1 172 490 1 126 045 1 213 030 1 169 890 1 251 653 1 164 594 1 395 400 1 340 600\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen                -732 259 -732 767 -771 117 -761 463 -790 000 -800 000\n- übrige Entgelte (Energie- und Heizkosten)    -107 854 -111 953 -126 875 -114 596 -120 000 -115 000\n\nTotal 1 454 163 -557 642 -827 542 -1 575 214 -2 484 752 -2 372 464 -2 847 525 -3 100 392 -2 728 000 -2 818 800\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 80 308 870 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 71 307 500 72 501 500\n- Durchlaufende Beiträge -24 457 -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -12 000 0\n- interne Verrechnungen -21 121 -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -27 000 -134 900\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 154 000 -1 093 900\n\nTotal 80 263 292 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 70 114 500 71 272 700\n\n* ab 2004 wird die kantonal harmonisierte Neuberechnung angewendet\n\nZinsbelastungsanteil:\n\nNettozinsen x 100 1.8% -0.7% -1.0% -2.0% -3.0% -2.9% -3.3% -4.3% -3.9% -4.0%\n    Finanzertrag\n\nDer Zinsbelastungsanteil liegt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 bei minus 2,3 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\n  <0 %      = Nettovermögen\n  0 - 2%    = kleine Verschuldung\n  2 - 5%    = mittlere Verschuldung\n  5 - 8%    = grosse Verschuldung\n\n    Zinsbelastungsanteil\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden\ndie Verschuldungssituation erkannt. Eine Minuszahl zeigt an, dass keine Nettoverschuldung, sondern ein Nettovermögen vorliegt.\n\n21.11.2011\n\n\n\n              Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\nRE 2003  RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010\n\nFremdkapital\nFremdkapital aus der Bilanz  (Passiven) 115 459 311 112 902 336 110 282 029 104 222 646 102 110 374 94 625 854 106 144 586 80 235 624\n\nFinanzvermögen\nFinanzvermögen aus der Bilanz  (Aktiven) 128 360 770 127 659 412 130 123 946 127 246 251 128 560 192 123 167 085 143 996 564 129 166 843\n\nNettovermögen in Franken : 12 901 459 14 757 076 19 841 917 23 023 605 26 449 818 28 541 231 37 851 978 48 931 219\n\nEinwohnerzahl Ende Rechnungsjahr 22 030 21 965 21 933 22 063 22 313 22 583 22 878 23 128\n\nNettovermögen je Einwohner/-in:\n\nFinanzvermögen  -  Fremdkapital 585.63 671.85 904.66 1 043.54 1 185.40 1 263.84 1 654.51 2 115.67\n       Anzahl Einwohner/-innen\n\nDas Nettovermögen liegt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2010 bei rund 1'178 Franken pro Einwohner/-in\n\nAussage:\n\nIn der Rechnung der Stadt Frauenfeld besteht seit dem Rechnungsjahr 1996 ein Nettovermögen.\n\n/-innen an. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab.\n\n   Nettovermögen je Einwohner/-in\n\nDie Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem Fremdkapital und dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt durch die Anzahl Einw\n\n21.11.2011\n\n\n\n                          Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\nRE 2003  RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  VA 2011  VA 2012\n\nBruttoverschuldung\n+ Kurzfristige Schulden 0 0 0 620 620 620 0 0 0 0\n+ Mittel- und langfristige Schulden 72 000 000 72 000 000 69 000 000 66 000 000 63 000 000 57 000 000 55 000 000 51 500 000 44 000 000 47 000 000\n+ Verpflichtungen für Sonderrechnungen 5 174 441 5 704 703 2 731 173 1 622 041 2 221 337 2 259 921 1 660 908 0 0 0\n\nTotal 77 174 441 77 704 703 71 731 173 67 622 661 65 221 957 59 260 541 56 660 908 51 500 000 44 000 000 47 000 000\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 80 308 870 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 71 307 500 72 501 500\n- Durchlaufende Beiträge -24 457 -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -12 000 0\n- interne Verrechnungen -21 121 -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -27 000 -134 900\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 154 000 -1 093 900\n\nTotal 80 263 292 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 70 114 500 71 272 700\n\nBruttoverschuldungsquote:\n\nBruttoverschuldung x 100 96.2% 95.5% 88.6% 83.8% 79.5% 72.2% 66.2% 70.7% 62.8% 65.9%\n    Finanzertrag\n\nDie Bruttoverschuldungsquote liegt im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2012 bei 78,5 %\n\nAussage:\n\nAnzustreben ist eine Bruttoverschuldungsquote von deutlich unter 100 %.\n\nBeurteilung:\n  unter   50%    = sehr gut\n    50 - 100%    = gut\n  100 - 150%    = mittel\n  150 - 200%    = schlecht\n  200 - 300%    = kritisch\n  über  300%    = sehr kritisch\n\n    Bruttoverschuldungsquote\n\nDiese Kennzahl misst die Bruttoverschuldung im Verhältnis zu den Erträgen. Die Verschuldung wird als kritisch eingestuft, wenn die Schwelle von 200 % überschritten wird.\n\n21.11.2011\n\n\n\n               Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2012\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nSelbstfinanzierungsgrad Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nin %\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\nin %\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nSelbstfinanzierungsanteil Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n-5\n\n-4\n\n-3\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\nin %\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nZinsbelastungsanteil Stadt in % 2003 - 2012  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nZinsbelastungsanteil\n\n21.11.2011\n\n\n\n \n\nStadtrat \n \n \n\n \n \n \n\n Erläuterungen zum Voranschlag der  \n Stadtverwaltung für das Jahr 2 0 1 2  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n04. Oktober 2011 \n \n \n\n\n\n  \n\n\n\n 1 \n\nGrundlagen \n \nAls rechtliche Basis zur Erstellung des Voranschlags 2012 dient die regierungsrätliche Verordnung \nüber das Rechnungswesen vom 16. Mai 2000. \n \nBesoldungen \n \nDie massgebenden Faktoren für die Veränderung der Besoldungen auf den 1. Januar 2012 sind die \nPersonalmutationen, die generellen Erhöhungen (Teuerung) und die individuellen Änderungen (Leis-\ntungszuschläge, Betriebserfahrungszuschläge). Im Voranschlag sind die generellen Erhöhungen mit \n0,5% eingesetzt. Die individuellen Änderungen sind bei der Stadt mit plus 2,0% auf der Lohnsumme \n2011 berücksichtigt. Dazu kommen noch rund 0,5% für die Gewährung der Betriebserfahrungszu-\nschläge (1% pro Jahr auf dem Basislohn, bis maximal 10% erreicht sind). \n \nDie gesamten Besoldungen 2012 der Stadt erhöhen sich gegenüber der Lohnsumme im Voranschlag \n2011 um 677'000 Franken oder plus 4,4%. Die generellen und individuellen Erhöhungen gemäss \naktuellem Besoldungsreglement (zusammen plus 3,0%) und die Veränderungen im Stellenplan füh-\nren zu dieser Zunahme. \n \nDie oben erwähnten Veränderungen zeigen sich in den Verwaltungsabteilungen wie folgt: \n \nAbteilungen „Allgemeine Verwaltung“ (minus 160'500 Franken), „Zentralverwaltung und Finanzen“ \n(plus 331'800 Franken), „Tiefbau/Werkhof“ (plus 39'700 Franken), „Hochbau (plus 183'700 Fran-\nken), „Öffentliche Sicherheit“ (minus 12'300 Franken), „Gesundheit“ (plus 110'000 Franken), „Sozi-\nales“ (plus 118'600 Franken) und „Jugend, Sport und Freizeit“ (plus 66'000 Franken). \n \nZusammenfassend bei der Stadt: Wie oben erwähnt, beträgt die Zunahme der Lohnsumme 677'000 \nFranken oder plus 4,4%. Diese Zunahme ist nebst den generellen Erhöhungen (+ 0,5%) auf indivi-\nduelle Änderungen (+ 2,5%) und auf Personalbestandsveränderungen; Einwohnerdienste (+ 1,0 \nStellen), Stadtentwicklung und Standortförderung (+ 0,70 Stellen), Raumplanung  \n(+ 0,50 Stellen), Krankenkassenkontrolle/AHV-Gemeindestelle (+0,50 Stellen), zurückzuführen.  \n \nBeim Stellenplan sind folgende Veränderungen vorgesehen: \n \nEinwohnerdienste; plus 1,0 Stellen: Einerseits hat in den letzten Jahren die Einwohner-\n\nzahl und der Arbeitsaufwand in verschiedenen Bereichen ständig \nzugenommen und die Anforderungen an die Einwohnerdienste \nsind insgesamt gestiegen. Die Arbeitslast auf die einzelnen Mitar-\nbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich fortlaufend erhöht. Anderer-\nseits sind die Stellenprozente in den letzten zehn Jahren immer \ngleich geblieben. Nur mittels befristeten Anstellungen konnte die \nArbeitslast bewältigt werden. Deshalb wirkt sich die Stellenaufsto-\nckung frankenmässig marginal aus. \n\n \nStadtentwicklung und  \nStandortförderung;  plus 0,70 Stellen: Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des \n\nAmtes wurde 2010 der Leitungsteil nicht angepasst. Das Amt \nübernimmt neu einen deutlich erweiterten Aufgabenbereich in der \nKoordination und Umsetzung der Stadtentwicklung.  \n\n \nRaumplanung; plus 0,50 Stellen: Zur Umsetzung und Betreuung der Massnahmen \n\naus dem neuen Richtplan Siedlung und Verkehr sowie weiteren \nraumplanerischen Aufgaben reichen die bisher knappen Ressourcen \nnicht mehr aus. Es ist deshalb eine Stellenerweiterung der Dienst-\nstelle Raumplanung um 50% vorgesehen. \n\n \n \n\n12.10.2011 \n\n1\n\n\n\n 2 \n\nKrankenkassenkontrolle /  \nAHV-Gemeindestelle; plus 0,50 Stellen: Trotz der Zusammenlegung und der so entstan-\n\ndenen Ausschöpfung von Synergien zeigt der laufend steigende \nArbeitsanfall, dass die Schaffung einer zusätzlichen, 50%-igen Stel-\nle notwendig geworden ist. \n\n \n \nSozialversicherungen \n \nDie Sozialversicherungskosten bewegen sich analog den Besoldungen. Bei der Pensionskasse werden \nnach der Umstellung per 1. Januar 2011 auf das Beitragsprimat den Arbeitgebern einheitlich 12,2% \nauf den versicherten Besoldungen als Beiträge in Rechnung gestellt.  \n \n \nKommissionen \n \nDie Aufwendungen für die Kommissionen sind in der Kostenartengruppe „Abteilungsbezogene Auf-\nwendungen und Erträge“ aufgeführt. \n \n \nMietzinsen \n \nFür den Voranschlag 2012 ergeben sich unterschiedliche Entwicklungen bei den Mietzinsaufwen-\ndungen. Bei den Mietobjekten werden sich individuelle Mietzinsanpassungen durch die Vermieter \nunterschiedlich auswirken.  \n \nBei den durch die Stadt vermieteten Liegenschaften können sich punktuelle Mietzinsanpassungen als \nFolge der Bewegungen bei der Teuerung oder auch bei Mieterwechseln ergeben. \n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n2\n\n\n\n 3 \n\nErläuterungen zum Voranschlag der Laufenden Rechnung 2012 \n \n \n\n0 ALLGEMEINE  VERWALTUNG \n\n \n \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n  \n01 Gemeinde, Behörden \n  \n0110 Gemeinde \n  \n31000 Abstimmungsmaterial Drucksachen etc.: Zusatzkosten entstehen, im Vergleich mit \n\nder Rechnung 2010, durch die im 2012 stattfindenden Kantons- und Regierungsrats-\nwahlen. \n\n  \n0130 Stadtrat \n  \n31800 Honorare: Der Stadtrat hat in seinen Legislaturzielen eine Verwaltungsreorganisation \n\nvorgesehen. Zu diesem Zweck wurden zusätzlich 40'000 Franken budgetiert. \n  \n  \n09 Nicht aufteilbare Aufgaben \n  \n0910 Personalaufwand \n  \n Durch die Schaffung eines Personalamts (Kostenstelle 1710) wurden im Sinne einer Ent-\n\nflechtung diverse Konti auf die neue Kostenstelle 1710 übertragen. \n  \n30100- \n30500 \n\nBesoldungen/Sozialleistungen: Die Lohn- und Sozialleistungskosten der Lernenden \nwerden neu bei der Kostenstelle 1100 Stadtkanzlei geführt. \n\n  \n30700 \nbis \n30904/ \n30909 \n\nRentenzulagen / Aus- und Weiterbildung / Personalrekrutierung / Reisecheck-\nvergünstigungen (REKA) / Kürzungsbeitrag Stadt bei vorzeitiger Pensionierung \n/ Jahresabo.vergünstigung ÖV / übrige Personalkosten: Diese Konten werden neu \nunter 1710 Personalamt geführt. \n\n  \n30905 Prämien für Bereiche Stadtverwaltung (0,1% der IST-Löhne Vorjahr): Gemäss \n\nArt.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements stehen ab 2011 jeweils 0,1 % der Gesamt-\nlohnsumme (praktischerweise IST-Lohnsumme zu 100% Vorjahr) für Prämienzahlungen \nzur Verfügung.  \n\n  \n0920 Sachaufwand \n  \n31001/ \n31804 \n\nInformation und Dokumentation: Diese beiden Konti wurden zusammengefasst. \n\n  \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge: Der ehemalige Bezirksge-\n\nrichtssaal im Geschoss K des Rathauses wurde vom Kanton gekündigt. Unter Berück-\nsichtigung der schützenswerten Bausubstanz wird er in ein modernes Sitzungszimmer \numgewandelt. Damit sind eine Neumöblierung mit 15 Tischen und 54 Stühlen sowie \neine massgeschneiderte Lösung für einen Beamer inklusive Zubehör verbunden (59'000 \nFranken). \nAufgrund des vom Bund auf 2013 angeordneten Frequenzwechsels müssen die drei \n\n11.10.2011 \n\n3\n\n\n\n 4 \n\nFunkmikrofone im Grossen Bürgersaal ausgetauscht werden (4'300 Franken). \nDer bestehende Beamer im Sitzungszimmer Friedheim, das auch als Medienraum dient, \nwird durch einen leistungsfähigeren, lichtstarken Beamer mit aktiven Audioboxen er-\nsetzt (6'300 Franken).  \n\n  \n31700 Spesenentschädigungen Lernende: Die Auslagen für die Lernenden werden neu bei \n\nder Stadtkanzlei im Konto 1100.31701 aufgeführt. \n  \n38100 Einlage in Spezialfinanzierung erneuerbare Energien: Gemäss dem in der Volksab-\n\nstimmung vom 26. September 2010 angenommenen Gegenvorschlag des Stadt- und \nGemeinderats zur Volksinitiative „2m² Solarfläche pro Einwohner“ wird erstmals die \nHälfte der Speisung dieser Spezialfinanzierung mittels Steuergelder hier veranschlagt.  \n\n \n0950 Erträge \n \n43601 Rückerstattungen, übrige: Ab 2010 wurde die interne Verteilung von Kosten für Ko-\n\npierpapier, Couverts etc. neu geregelt. Dadurch entstanden in diesem Konto deutlich \nhöhere Erträge; dies konnte im Voranschlag 2011 noch nicht korrigiert werden. \n\n \n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n4\n\n\n\n 5 \n\n1 ABTEILUNG  ZENTRALVERWALTUNG  UND  FINANZEN \n\n \n \n10 Sammelkonti abteilungsweise \n \n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen: Amt für Stadtentwicklung und Stand-\n\nortförderung; Anpassungen am Stellenplan fordern eine Erneuerung des alten Mobiliars. \nIm Personalamt, in der Stadtkanzlei und beim Bürgerrechtsdienst sind Mobiliarergänzun-\ngen budgetiert. \n\n \n36500 Beitrag an Regionalplanungsgruppe: Am bisherigen Mitgliederbeitrag wird fest-\n\ngehalten. Die Regionalplanungsgruppe ist zudem Mitglied der Fluglärmsolidarität Region \nOst mit einem Beitrag von 30 Rappen pro Einwohner. \n\n \n36501 Beitrag an Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm: Zur Erarbeitung und Umset-\n\nzung des Agglomerationsprogramms führt die Stadt Frauenfeld unter Federführung der \nRegionalplanungsgruppe zusammen mit dem Kanton Thurgau und den Gemeinden \nGachnang und Felben-Wellhausen eine Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm. Die \nStadt Frauenfeld beteiligt sich mit 30%. \n\n \n \n11 Stadtkanzlei \n \n1100 Stadtkanzlei \n \n30100- \n30500 \n\nBesoldungen und Sozialleistungen: Anstatt in der Kostenstelle 0910.30100-30500 \nwerden die Lernenden neu hier bei der Stadtkanzlei geführt. \n\n  \n31600 Mieten Büros und Geräte: Die Neuverteilung der Mietkosten innerhalb des Rathauses, \n\nu.A. Räume die bis Spätsommer 2011 an den Kanton (Bezirksgericht) vermietet waren \nfür das neue Personalamt, ergab hier eine Reduktion der Mietkosten. Im Voranschlag \n2011 konnte diese Neuverteilung noch nicht berücksichtigt werden. \n \n\n42700 Vermietungen: Ab Spätherbst 2011 fallen hier die Mieterträge für das Bezirksgericht \nweg; siehe auch Konto 1100.31600.  \n\n  \n1120 Informatik-Dienststelle \n  \n31801 Honorare externe EDV-Beratung: Durch die geplante Umstellung des Mailsystems \n\nfallen Kosten in der Höhe von 25'000 Franken für das Engineering und die Systemkon-\nzeption an. \nDie Einführung von zusätzlichen Modulen der VRSG-Anwendung "Personalinformation" \nverursacht Kosten in der Höhe von 45'000 Franken für die Konzeption und die Realisie-\nrung. \nDie Umstellung auf die aktuellste Microsoft Office-Version verursacht Schulungskosten \nfür die Mitarbeitenden in der Höhe von 40'000 Franken. \n\n  \n1131/ \n1132 \n\nBürgerrechtsdienst / Bestattungsamt: Die Aufwendungen beim Bürgerrechtsdienst \nund beim Bestattungsamt werden entsprechend dem effektiven Arbeitsaufwand neu im \nVerhältnis ein Drittel zu zwei Drittel aufgeteilt. \n\n  \n\n11.10.2011 \n\n5\n\n\n\n 6 \n\n \n1135 Friedhof / Stadtgärtnerei \n  \n30100- \n30500 \n\nBesoldungen und Sozialleistungen: Ab 2012 bietet die Stadtgärtnerei die Möglich-\nkeit, eine Gärtnerlehre zu absolvieren. \n\n  \n31400 Unterhalt Gebäude und Anlagen: Zu den üblichen Aufwendung kommen die Sanie-\n\nrung des Vorplatzes der Abdankungshalle, ein Gedenkstein / Namensträger beim Ge-\nmeinschaftsgrab sowie der Ersatz der Lüftungsanlage in den Aufbahrungsräumen. \n\n  \n31501 Unterhalt Fahrzeuge: Mit der Übernahme der Werkhof-Gärtnergruppe wurden auch \n\ndrei Fahrzeuge übernommen. \n  \n31600 Miete Container: Bis zur Erweiterung des Friedhofgebäudes werden die Gerätschaften \n\nder Gärtnergruppe provisorisch in einem Container im Friedhofareal untergebracht. \n  \n1140 Einwohnerdienste \n  \n30100-\n30500 \n\nBesoldungen / Sozialleistungen: Der Personaletat der Einwohnerdienste wird um eine \n100 Prozent-Stelle aufgestockt. \n\n  \n31800/ \n31802 \n\nGebühren, Bewilligungen / Porti, Telefon: Die Gebühren und Bewilligungen werden \nvon den Telefon- und Portokosten getrennt und deshalb neu in zwei Konten geführt. \n\n \n \n12 Dienststelle Kulturförderung \n \n1210 Dienststelle Kulturförderung \n \n30100- Besoldungen und Sozialleistungen: Der Kostenanteil Sekretariatstelle wurde auf  \n30500 10% reduziert. Neu veranschlagt wird eine 60 %-ige Praktikantenstelle. \n \n1220 Kultur (Beiträge) \n \n31800 Honorare externe Fachkraft für Organisation Ausstellungen: Die Auswahl und die \n\nOrganisation der diversen Ausstellungen in der städtischen Galerie Baliere werden ab \n2012 neu durch eine externe Fachkraft ausgeführt. \n\n \n36510 Kunstverein Frauenfeld: Der Kunstverein kann voraussichtlich grössere Räume im Ber-\n\nnerhaus beziehen und sein Angebot ausbauen. Ab 2012 ist er zudem für die Betreuung \nder Kunstsammlung der Stadt Frauenfeld zuständig. \n\n \n36517 Blaukreuzmusik Frauenfeld: Die Blaukreuzmusik Frauenfeld wurde im 2011 aufgelöst \n\nund somit entfällt der jährliche Beitrag der Stadt Frauenfeld. \n \n36527 Kulturpromotion (inkl. Kulturplakat): Die veranschlagten Kosten für das Kulturplakat \n\nwurden erhöht und den effektiven Kosten der vergangenen Jahre angepasst. Ab 2012 \nkommen noch die Kosten für eine Kulturseite in der Frauenfelder Woche hinzu. \n\n \n36531 Jazz-Festival Generations: Der Beitrag von 35'000 Franken wird nur alle zwei Jahre \n\ngesprochen. Das letzte Mal war 2010. \n \n43400 Balierestrasse 28; Provisionen aus Verkäufen von Ausstellungsobjekten: Ab 2012 \n\nbezahlen die ausstellenden Künstler nicht mehr eine vereinbarte Miete, sonder die Ein-\nnahmen werden aus den Provisionen der verkauften Ausstellungsobjekte generiert. \n\n \n\n11.10.2011 \n\n6\n\n\n\n 7 \n\n13 Öffentlicher Verkehr \n \n1310 Öffentlicher Verkehr \n \n31001 Tageskarten Gemeinden (GA): Der Ankaufspreis für die Tageskarte wird von der SBB \n\nim Dezember 2011 um 8,8% auf 12'300 Franken erhöht.  \n \n36000 Regionaler Personenverkehr: Aufgrund des vergrösserten Leistungsangebotes im ÖV \n\nwird der Gemeindeanteil wiederum leicht ansteigen.  \n \n43500 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA): Aufgrund der Verteuerung im Ankauf, wird \n\nder Abgabepreis um 2 Franken auf 43 Franken/Stück erhöht (siehe Konto 31001). Es \nwird wiederum mit einer Auslastung von 97% gerechnet.  \n\n \n1320 Stadtbus \n \n Der integrale Tarifverbund Ostwind (ITV) ist seit dem 1. Juni 2009 eingeführt. Einzelbil-\n\nlette, Mehrfahrtenkarten und Tageskarten werden als Zonenbillette verkauft. Aufgrund \nder Strukturerhebungen im Jahr 2010 über den Fahrausweismix und die Passagierzahlen \nwurde für die Einnahmenverteilung der definitive Verteilschlüssel 2012 berechnet.  \n\n Bei den einzelnen Positionen sind die Aufwendungen für die Versuchslinie 5 Juch enthal-\nten. \n\n \n31400 Neuanlagen öffentliche Verkehrsmittel: Bei den Haltestellen „Böni“ und „Eiben-\n\nstrasse“ sind Trottoirverlängerungen geplant.  \n \n31800 Kilometerentschädigungen Stadtbus: Als Grundlage dient die Angebotssumme von \n\nPostauto aus der Stadtbus-Submission für die neue Vertragsperiode 2012–2021. In der \nEntschädigung ist auch eine Bonusauszahlung für das Fahrpersonal enthalten. \n\n  \n31801 Entschädigungen Nacht-Taxi: Die Aufwendungen im ersten Halbjahr 2011 zeigen, \n\ndass die Aufwendungen höher als budgetiert ausfallen werden. Deshalb wurde für 2012 \nder Budgetbetrag nach oben angepasst.  \n\n \n31802 Aufwand von Dritten: Diese Position beinhaltet die wiederkehrenden Aufwendungen \n\nfür grafische Fahrpläne, Passagierkontrollen, Passagierbefragungen und Passagierzäh-\nlungen. Für 2012 ist zusätzlich eine Projektstudie „Buskonzept 2018“ geplant. \n\n \n31803 Provisionen: Die Veränderungen im Fahrausweisverkauf sind noch unklar. Der einge-\n\nsetzte Betrag ist geschätzt. \n \n31804 Abgeltung an Tarifverbund Ostwind (OTV): Die Stadt Frauenfeld vergünstigt die \n\nvorgegebenen Ostwind Fahrausweis-Tarife in der Lokalzone 21, Frauenfeld. Diese Tarif-\nausfälle müssen dem OTV entschädigt werden. Der eingesetzte Betrag bezieht sich auf \ndie ganze Zone 21. Die Rückerstattung des Anteils der Gemeinde Gachnang wird unter \ndem Konto 1320.46200 verbucht. Der eingesetzte Betrag ist geschätzt.  \n\n \n43400 Busreklame: Der Ertrag setzt sich aus Werbung in den Bussen zusammen. Im Weiteren \n\nerbringen die Werbeflächen in einigen Warte-Unterständen zusätzliche Erträge. Neu er-\ngeben sich auch Einnahmen aus der Bildschirmwerbung in den Bussen. \n\n \n43402 Betriebseinnahmen Nacht-Taxi: Wegen des Ausbaus des Stadtbusangebotes in den \n\nNachtstunden ab Fahrplanwechsel vom Dezember 2010, reduzierte sich das Fahrplanan-\ngebot des Nacht-Taxis und die Erträge fallen künftig tiefer aus.  \n\n \n43403 Tarifverbund Ostwind (Erträge aus integralem Tarifverbund): Alle im Tarifverbund \n\nOstwind (OTV) erzielten Einnahmen im Abonnementsbereich und im Einzelbillett-, Mehr-\n\n11.10.2011 \n\n7\n\n\n\n 8 \n\nfahrtenkarten- und Tageskartenbereich werden nach einem Verteilschlüssel den beteilig-\nten Transportunternehmungen ausbezahlt. Im OTV wird längerfristig mit einer Zunahme \nder Erträge gerechnet. Die Erträge aus den Z-Pass Verkäufen (Abonnemente in Richtung \nZürcher Verkehrsverbund) sind ebenfalls in diesem Konto enthalten. Im 2012 wird erst-\nmalig der definitive Verteilschlüssel angewendet. Es werden erheblich mehr Einnahmen \nerwartet.  \n\n \n43404 Bussen, Nebenerträge: Der tiefere Ertrag gegenüber dem Voranschlag 2011 resultiert \n\naus der Tatsache, dass der grösste Teil der Bussenerträge beim Aufwand für die Kontroll-\ntätigkeit (Konto 1320.31802) als Aufwandminderung verrechnet wird. Die Erträge bei \ndiesem neuen Konto sind geschätzt. \n\n \n46101 Kantonsbeitrag Stadtbusbetrieb: Der Kantonsbeitrag beträgt 20% an das anrechen-\n\nbare Stadtbus-Defizit.  \n \n46200 Anteil Gachnang an Fahrausweisvergünstigung: Die Beschlüsse des Gemeinderates \n\nFrauenfeld für Fahrausweisvergünstigungen ergeben auch für die Gemeinde Gachnang \neinen veränderten Subventionsanteil. Siehe auch Position 1320.31804.  \n\n \n \n14 Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung \n \n1410 Stadtentwicklung \n \n31802 Massnahmen, Konzepte, Grundlagen: Zur Initiierung und Begleitung von Projekten \n\nder Stadtentwicklung sind Entwicklungspotenziale auszulösen, Voraussetzungen zu op-\ntimieren und Massnahmen umzusetzen. \n\n Im Vordergrund stehen die aus dem Realisierungsprogramm Stadtentwicklung der Ver-\nwaltungsabteilung Zentralverwaltung und Finanzen zugewiesenen Innenstadtentwick-\nlung in Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Innenstadt, frei werdende Areale der \nArmee sowie Entwicklungspotenziale der Richtplanung. Die Organisation und Kommu-\nnikation Stadtentwicklung wird aufgebaut und von Dritten begleitet. \n\n \n31803 Umsetzungsprojekte Stadtentwicklung / -marketing: Die Umsetzung der Projekte \n\nauf der Basis der Legislaturschwerpunkte, des Realisierungsprogramms und der Organi-\nsation Stadtentwicklung erfordern einen etwas höheren Umsetzungskredit. \n\n \n31804  Wirtschafts- / Standortförderung: Erkenntnisse aus der Neuorganisation 2010 zeigen, \n\ndass der gegenüber früher reduzierte Betrag zu knapp bemessen ist und Projekte auf der \nBasis der Legislaturschwerpunkte auf die Umsetzung warten. \n\n \n36500 Tourismus Regio Frauenfeld: Der bis 2009 unter dem Konto 1220.36500 aufgeführte \n\nBetrag wird infolge der 2010 durchgeführten Umstrukturierung im Amt für Stadtent-\nwicklung und Standortförderung betreut und verbucht. \n\n \n1420 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld \n \n46200 Vergütungen Regio Frauenfeld: Die Geschäftsstelle der Regionalplanungsgruppe wird \n\nim bisherigen Umfang abgegolten. Die 2011 temporär erfolgte Aufstockung der Ge-\nschäftsstelle um 20 Stellenprozent bis 2014 wird verdoppelt und ist für die Stadt Frauen-\nfeld kostenneutral. \n\n \n46201 Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm: Zur Erarbeitung und Umsetzung des \n\nAgglomerationsprogramms ist vorgesehen, dass die Regionalplanungsgruppe zusammen \nmit dem Kanton Thurgau, den Gemeinden Gachnang und Felben-Wellhausen sowie der \nStadt Frauenfeld eine Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm führt. Diese wird ent-\nsprechend abgegolten. \n\n11.10.2011 \n\n8\n\n\n\n 9 \n\n \n \n15 Finanzen \n \n1510 Finanzamt \n \n30100 bis Besoldungen und Sozialleistungen: Im Voranschlag 2011 wurde das neue Personal- \n30500 amt mit 140 Stellenprozenten noch beim Finanzamt budgetiert. Ab 2012 sind die Be- \n soldungs- und Sozialleistungskosten in der separaten Kostenstelle 1710 veranschlagt. \n \n31600 Mietzinsen Büros, Geräte: Durch den Umzug der AHV-Gemeindestelle fällt auch die \n\nbisherige interne Umverteilung des Mietzinsanteils weg und die gesamten Mietkosten \nverbleiben beim Finanzamt. \n\n \n1515 AHV-Gemeindestelle \n \n Infolge Wechsel der AHV-Gemeindestelle Mitte 2011 zur gemeinsamen Dienststelle \n\n6115 „Krankenkassenkontrolle/AHV-Gemeindestelle“ werden ab 2012 sämtliche Auf-\nwendungen und Erträge in der neuen Kostenstelle veranschlagt. \n\n \n1520 Passivzinsen \n \n32200 Zinsen Bankdarlehen: Die geringen Bewegungen bei den Zinssätzen, gepaart mit dem \n\nWegfall der im 2011 nicht mehr erneuerten Darlehen von 7,0 Millionen Franken und der \njährliche Amortisationstranche von 500'000 Franken beim Darlehen der Berner Kanto-\nnalbank verursachen im 2012 deutlich tiefere Zinskosten. \n\n \n32206/ Zinsen Basler Versicherungs-Gesellschaft, Basel / Zinsen Basler Lebens-Versiche- \n32208 rungs-Gesellschaft, Basel: Diese beiden Darlehen (7 Mio. Franken) werden im 2012  \n beim Ablauf zurückbezahlt. Die veranschlagten Zinskosten wurden daher nur bis zum  \n entsprechenden Ablaufdatum berechnet. \n \n32300 Zinsen Pensionskasse Stadt Frauenfeld: Der Deckungskapitalfehlbetrag bei der Pen-\n\nsionskasse der Stadt Frauenfeld wird ab 1. April 2010 nicht mehr verzinst.  \n \n32302 Zinsen Spezialfinanzierungen: Der Zinssatz für die Verzinsung der Spezialfinanzierun-\n\ngen wurde für 2012 auf 1% belassen.  \n \n1540 Kapitalertrag \n \n42200 Zinsertrag Finanzvermögen: Der laufende Abbau der flüssigen Mittel im 2011 (u.A. \n\naus Verkaufserlös Post-Paketverteilzentrum Ende 2010) führt auch zum Abbau des ge-\nschätzten Zinsertrags im 2012. \n\n \n42500 Zinsen Dotationskapital, Kontokorrent Städtische Werkbetriebe: Der moderate \n\nKapitalbedarf der Werkbetriebe via Kontokorrent bei der Stadt Frauenfeld wird sich vor-\naussichtlich bei durchschnittlich 750'000 Franken bewegen. Die von der Stadt belasteten \nZinsen konnten leicht nach unten angepasst werden. Die Berechnungen stellen sich wie \nfolgt dar: \n\n \n - Dotationskapital 1,00 Mio. à 2,70  % Fr. 27'000.00 \n  - Kontokorrent     Ø 750'000   à 2,95  % Fr. 23'000.00 \n\n Total Zinsen der Werkbetriebe   Fr. 50'000.00 \n\n11.10.2011 \n\n9\n\n\n\n 10 \n\n1560 Liegenschaften Finanzvermögen \n \n31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt: Die laufenden Unterhaltskosten von 100'000 \n\nFranken beruhen auf einer Kostenschätzung. Für Wohnungssanierungen bei Mieter-\nwechsel sind weitere 100'000 Franken vorgesehen. Dazu kommen noch der Ersatz der \nHaupteingangstüre inkl. Seitenfenster und eine neue Nebentüre (Keller) bei der Liegen-\nschaft Oberkirchstrasse 56 (11'000 Franken), die Erstellung von 3-4 Abstellplätzen bei \nder Liegenschaft Walzmühlestrasse 18/20 (25'000 Franken) und die Erstellung eines Ge-\nnerationenplatzes im Garten der Liegenschaft Walzmühlestrasse 18/20 (35'000 Franken). \n\n \n42315 Walzmühlestrasse 18+20; Mietzinsen: Die Erhöhung der Mietzinsen um rund 100 \n\nFranken pro Wohnung für die Komfortsteigerung durch Aussenisolation, neue Fenster \nsowie neue grössere Balkone wurde hier eingerechnet. \n\n \n42320 Walzmühlestrasse 5; Mietzinsen: Da diese Liegenschaft hälftig dem Kanton Thurgau \n\nund der Stadt Frauenfeld gehört, kann der Mietertrag auch nur zu 50% berücksichtigt \nwerden. Die falschen Erträge im Voranschlag 2011 wurden im 2012 korrigiert. \n\n \n42324 Waffenplatzstrasse/Allmendweg; Mietzinsen: Mit dem Kauf dieses Grundstückes \n\nund der Liegenschaften wurden auch zwei Mietverträge übernommen. Diese Erträge \nwerden hier verbucht. \n\n \n1565 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n \n31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt: Die laufenden Unterhaltskosten von 75'000 Fran-\n\nken beruhen auf einer Kostenschätzung. Für Wohnungssanierungen bei Mieterwechsel \nsind weitere 100'000 Franken vorgesehen. Zusätzlich veranschlagt sind Malerarbeiten \nbeim Feuerwehrdepot; Restfassade inkl. Giebel (30'000 Franken), neues Beleuchtungs-\nkonzept in der Liegenschaft Balierestrasse 28 (12'000 Franken) und Ablaufrinne ersetzen \n(inkl. Gerüst) bei der Liegenschaft St. Gallerstrasse 20 (Henke); Seite St. Gallerstrasse \n(16'000 Franken). \n\n \n \n1570 Verpachtungen Grundstücke \n \n31604 Pauschale; 14 Parkplätze Park+Pool-Zuckerfabrik (Vermieter Zuckerfabrik Frau-\n\nenfeld AG): Die Nutzung dieses öffentlichen Parkplatzes bei der Zuckerfabrik wurde im \n2011 mit der Zuckerfabrik Frauenfeld AG vertraglich vereinbart. \n\n \n42301 Häberlinstrasse 84; Pachtzinsen Garagenplätze: Durch den Verkauf dieser Parzelle \n\nim 2011 fallen diese Pachtzinserträge weg. \n \n42304 Hotel Domicil; Baurechtszinsen: Im Zuge der Neuregelung des ordentlichen Heimfalls \n\nim Baurechtsvertrag per 1.1.2011 wurde auch der Baurechtszins neu festgelegt. Diese \nErhöhung konnte im Voranschlag 2011 noch nicht berücksichtigt werden. \n\n \n42305 Alterszentrum Park; Parksiedlung Talacker, Baurechtszinsen: Erstmals veranschlagt \n\nsind hier die vertraglich geregelten Baurechtszinsen für das Grundstück der Parksiedlung \nTalacker. \n\n \n\n11.10.2011 \n\n10\n\n\n\n 11 \n\n16 Steuern \n \n1610 Steueramt \n \n31000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate: Aufgrund des ab 2010 neu ein-\n\ngeführten Kostenverteilerschlüssels für Kopierpapier ergibt sich gegenüber dem Budget \n2011 ein Anstieg. \n\n \n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen: Die Umbauarbeiten im Steueramt wurden im \n\nFrühling 2011 abgeschlossen. Die entstandenen Kosten sind für das Jahr 2012 nicht \nmehr zu berücksichtigen. \n\n \n31801 Betreibungskosten: Die Kosten für Betreibungen der Steuern entwickeln sich leicht \n\nsteigend. \n \n31802 Scanningkosten an Dritte: Dieses Konto wurde mittels Nachtragskredit erstmals für \n\ndas Jahr 2011 eröffnet. Die Einführung sowie der Betrieb des Vollscannings belastet die \nRechnung jährlich in dieser Höhe. \n\n \n1620 Direkte Steuern \n \n33001 Abschreibungen und Erlasse, frühere Jahre: Der erwartete Anstieg von Abschrei-\n\nbungen und Erlassen für die Steuern blieb aufgrund der eher geringen Auswirkungen \nder Finanzkrise aus. Somit kann eine leichte Herabsetzung für das kommende Jahr ge-\nmacht werden. Die Anzahl Erlassgesuche sind in den letzten Jahren nicht rückläufig, je-\ndoch aufgrund der immer häufiger vorliegenden Überschuldung kann auf diese Gesuche \nnicht eingetreten werden. \n\n \n36200 Beitrag an Finanzausgleich Gemeinden: Aufgrund der guten Steuererträge der Jahre \n\n2008/2009 und 2010 wird angenommen, dass die Leistung der Stadt in den Finanzaus-\ngleich leicht höher ausfallen dürfte. \n\n \n40000 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen: Für das Jahr 2012 stehen \n\nkeine ertragswirksamen Gesetzesänderungen an. Es kann mit ca. 3% Mehreinnahmen \ngegenüber 2011 (ohne Berücksichtigung einer Steuerfusssenkung) gerechnet werden. \n\n \n Berechnung des voraussichtlichen Steuerertrages \n Steuerertrag 2010 (Steuerfuss 66%) CHF 28'710'680 \n Steuerertrag 2011 (Steuerfuss 63%)  geschätzt CHF 27'000'000 \n Geschätzter Mehrertrag (ca. 3%) CHF 800'000 \n Ausfall aufgrund Steuerfusssenkung von 63% auf 60% CHF - 1'300'000 \n Steuerertrag 2012 (Steuerfuss 60%) CHF 26'500'000 \n \n40001 Gemeindesteuern frühere Jahre, Natürliche Personen: Aufgrund von stetigen An-\n\npassungen der provisorischen Steuerrechnungen sowie des sehr guten Veranlagungs-\nstandes (50,4% per Ende Juli) kann für das Jahr 2012 nicht mehr wie 2011 mit den glei-\nchen Nachbezügen gerechnet werden. Ebenfalls Auswirkung auf dieses Konto hat der \nper 1.1.2011 gesenkte Steuerfuss von 66% auf 63%. \n\n \n40100 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, Juristische Personen: Wie bei den natürlichen \n\nPersonen hat die geplante Reduktion des Steuerfusses auch beim Ertrag von juristischen \nPersonen Auswirkungen. Jedoch kann auch hier aufgrund des Forecast 2011mit einem \nhöheren Ertrag als 2011 gerechnet werden. \n\n \n Berechnung des voraussichtlichen Steuerertrages \n Steuerertrag 2010 (Steuerfuss 66%) CHF 3'075'697 \n\n11.10.2011 \n\n11\n\n\n\n 12 \n\n Steuerertrag 2011 (Steuerfuss 63%)  geschätzt CHF 3'300'000 \n Geschätzter Mehrertrag (ca. 5%) CHF 200'000 \n Ausfall aufgrund Steuerfusssenkung von 63% auf 60% CHF - 200'000 \n Steuerertrag 2012 (Steuerfuss 60%) CHF 3'300'000 \n \n40101 Gemeindesteuern frühere Jahre, Juristische Personen: Aufgrund der voraussichtli-\n\nchen Zahlen 2011 kann auch bei den Nachbezügen aus Vorjahren mit einem Aufwärts-\ntrend gerechnet werden. \n\n \n40200 Liegenschaftensteuern: Die Steuerwertschätzung der Liegenschaften gilt in der Regel \n\nfür 10 Jahre. Ist diese Frist abgelaufen, erfolgt eine Neuschätzung. Aus Neu- und Nach-\nschätzungen darf mit einer Ertragszunahme gerechnet werden. \n\n \n1625 Veranlagungs- und Bezugsentschädigungen \n \n45100 Steuerbezugsprovision Kanton Thurgau: Die per 1.1.2011 eingeführte Steuergeset-\n\nzesrevision bringt für den ganzen Kanton Mindereinnahmen, welche Einfluss auf die Be-\nzugsprovision haben. \n\n \n45102 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen: Gemäss Leistungsvereinba-\n\nrung vom 30.06.2010 mit dem Departement für Finanzen und Soziales des Kantons \nThurgau wurde die Veranlagungsentschädigung neu geregelt. Danach wurden zwei Ver-\nanlagungsexperten von der Stadt Frauenfeld angestellt und besoldet. Der Kanton vergü-\ntet der Stadt jedoch die volle Besoldung jeweils Ende Jahr. Diese Rückvergütung ist im \nKonto 43602 enthalten. Für die durch die übrigen Mitarbeitenden des Steueramts erle-\ndigten Veranlagungen wurde neu eine mittlere Entschädigung von Fr. 13.00 pro Fall \nvereinbart. \n\n \n45200 Steuerbezugsprovisionen Schulgemeinden: Wie bei der Bezugsprovision vom Kan-\n\nton wird auch bei den Schulgemeinden aufgrund der Gesetzesrevision mit Minderein-\nnahmen gerechnet. \n\n \n \n17 Personalamt \n \n1710 Personalamt \n \n30100- Erstmals werden die Aufwendungen und Erträge dieser, im Herbst 2011 eröffneten,  \n43600 neuen Kostenstelle im Voranschlag 2012 hier budgetiert. Die Besoldungs- und Sozialleis- \n tungskosten waren bis Herbst 2011 in der Kostenstelle „Finanzamt“ verbucht worden.  \n \n30902 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal: Im Zuge der Neuregelung der Check-\n\nbezüge - ab 1.1.2012 direkt von REKA, Bern an die Arbeitnehmerinnen/-nehmer - wur-\nden auch die Bezugslimiten auf das Niveau des Kantons und anderer Gemeinden im \nThurgau angehoben. Diese entstehenden Mehrkosten wurden hier veranschlagt. \n\n  \n \n  \n\n11.10.2011 \n\n12\n\n\n\n 13 \n\n \n\n2 ABTEILUNG  TIEFBAU \n\n \n \n20 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n2005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n  \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge: Im Tiefbauamt sind \n\nkleinere Ergänzungen des Mobiliars vorgesehen.  \nBeim Werkhof liegen die Hauptinvestitionen beim Ersatz eines Salzstreuers bei ei-\nnem Lastwagen und bei einem Grosstraktor. Weiter ist die Neuanschaffung eines \nKleintraktors für die Schneeräumung auf schmalen Gehwegen vorgesehen und das \nAuto des Werkhofleiters ist zu ersetzen. \n\n  \n  \n21 Tiefbauamt \n  \n2110 Tiefbauamt \n  \n30100 bis \n30500 \n\nBesoldungen und Sozialleistungen: Im Tiefbauamt konnte die seit Frühling 2011 \nvakante Arbeitsstelle eines Oberbauleiters auf den November 2011 neu besetzt \nwerden. \n\n  \n2115 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz \n  \n30100 bis \n31800 \n\nBesoldungen und Sozialleistungen / Informations- und Sicherheitsprodukte \n/ Sicherheits- und Unfallverhütungskurse: Die Ausbildung für die notwendige \nFunktion eines Sicherheitsberaters ist vorgesehen. \n\n  \n2120 Planung \n  \n31800 Allg. Kredit; Studienaufträge, Projektierungen: Für diverse Abklärungen im \n\nVerkehrsbereich sind Aufwendungen für Planungen und kleinere Studienaufträge \nvorgesehen. \n\n  \n46100 Kantonsbeiträge: Meist betreffen übergeordnete Verkehrsplanungen auch Kan-\n\ntonsstrassen, so dass Kostenbeteiligungen seitens Kanton rückvergütet werden. \n  \n2140 Industriegleisanlage Paulisgut \n  \n31400 Unterhalt Industriegleisanlagen: Die Überwachung und der Unterhalt der ge-\n\nsamten Gleisanlage wird durch die SBB ausgeführt und pauschal entschädigt. Die \nUnterhaltspauschale ergibt den wesentlichen Teil sowie Diverses wie Grünunterhalt \neinen restlichen Teil des Budgetbetrags. \n\n  \n2141 Industriegleisanlage Langdorf \n  \n31400 Unterhalt Industriegleisanlagen: Die Überwachung der gesamten Gleisanlage \n\nsowie die Instandhaltung der Anschlussweiche wird durch die SBB ausgeführt und \npauschal entschädigt. Der übrige notwendigste Unterhalt ergibt weitere Kosten. \n\n  \n  \n  \n  \n  \n\n11.10.2011 \n\n13\n\n\n\n 14 \n\n22 Werkhof \n  \n2215 Werkhof –Gebäude \n  \n30100- \n30500/ \n49000 \n\nBesoldungen und Sozialleistungen / Interne Verrechnungen an andere \nVerwaltungsabteilungen (Löhne und Soz.leistungen): Bis anhin wurde ein Teil \nder Besoldungen und Sozialleistungen, die vom Werkhof an andere Abteilungen zu \nbelasten waren, auf die jeweiligen Konti 30100 bis 30500 verrechnet. Da die Konti \n39000 (Aufwand) und 49000 (Ertrag) gegenseitig aufgehen sollten, wurde diese \nPraxis mit dem Voranschlag 2012 geändert. So verblieben bei der Verteilung der \nWerkhoflöhne und Sozialleistungen im Aufwand diejenigen Kosten stehen, die \ndann via Konto 49000 an die anderen Verwaltungsabteilungen der Stadt weiterge-\ngeben werden. \n\n  \n2221 Strassen, Plätze, Trottoirs (Unterhalt) \n  \n43600 Belagsinstandstellung für Dritte: Diverse Werkleitungsbaustellen, die durch den \n\nWerkhof verrechnet werden, machen eine Anpassung des Betrags notwendig. Die \nhohe Bautätigkeit steuert auch zu Mehreinnahmen bei. \n\n  \n2235 Winterdienst \n  \n31400 Gemeindestrassen: Wegen eines neuen Vertragsfahrers mit eigenen Geräten \n\nmuss der Betrag erhöht werden. \n  \n2240 Grünanlagen, Plätze, Naturschutz \n  \n31600 Mietzinsen: Die Mietzinsen der zwei Park+Pool-Parkplätze müssen erstmalig für \n\ndas ganze Jahr beglichen werden. \n  \n2255 Öffentliche Toiletten \n  \n31401 Reinigung durch Dritte: Die neuen Toilettenanlagen auf den Kinderspielplätzen \n\nerfordern eine Budgeterhöhung. \n  \n2265 Schiessanlagen \n  \n43400 Rückerstattung Stadtschützen: Der vorgesehene Schiessbetrieb im nächsten Jahr \n\nlässt eine Erhöhung der Verrechnung an die Stadtschützen zu.  \n  \n  \n23 Werkhof  (MWSt-pflichtig) \n  \n2320 Abfallbeseitigung \n  \n36300/ \n37300 \n\nAbgeltung Erstellung der Recyclingrechnungen (Werkbetriebe): Die bisherige \nVerbuchung im Konto 37300 war sachlich nicht korrekt. Deshalb wurde im Voran-\nschlag 2012 der Budgetposten von 25'000 Franken neu im Konto 36300 veran-\nschlagt. \n\n  \n2330 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle \n  \n35200 \n35201 \n35202 \n\nKostenanteile Abwasserverband Region Frauenfeld / Ellikon an der Thur / \nLauchetal-Murgtal: Die Kostenanteile an die Abwasserverbände variieren von Jahr \nzu Jahr aufgrund der effektiven Ausgaben und den entsprechenden Kostenteilern \nunter den beteiligten Gemeinden. \n\n11.10.2011 \n\n14\n\n\n\n 15 \n\n  \n38100 Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung: Die Einlage in die Spezi-\n\nalfinanzierung Abwasserentsorgung ist abhängig von den Erträgen der Anschluss-\ngebühren und den Erträgen der Betriebsgebühren Abwasserentsorgung, die je nach \nWasserverbrauch ausfallen. \n\n  \n43900 Anschlussgebühren: Die Höhe der Anschlussgebühren ist stark von der Bautätig-\n\nkeit abhängig, entsprechend schwierig ist jeweils die Prognose. \n  \n  \n24 Vermessungen \n  \n2430 Vermessungen \n  \n31500 Unterhalt Vermessungswerk: Das Vermessungswerk wird laufend auf den neu-\n\nesten Stand gebracht und alte Restanzen aufgearbeitet. \n  \n31802 Umsetzung Geoinformationsgesetz (GeoIG): Mit dem kantonalen GeoIG (vor-\n\naussichtliche Inkraftsetzung per 01. Januar 2012) kommen neue Aufgaben auf \nGemeinden zu. Gemäss GeoIG sind für den Aufbau resp. die Bereitstellung der Da-\nten des Katasters der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) die \nStellen von Bund, Kanton und Gemeinde verantwortlich. Für die Gemeinden betrifft \ndies vor allem digitale Daten der kommunalen Raumplanung. Gemäss Fahrplan des \nKantons müssen die Gemeinden die Daten innerhalb der nächsten zwei Jahre be-\nreitstellen. Der Nutzen der Arbeiten liegt darin, dass ein einheitliches Datenmodel \nmit besserer Austauschbarkeit für private wie öffentliche Benutzer entsteht und die \nDaten langfristig gesichert werden können. \nZu einem späteren Zeitpunkt sind gemäss GeoIG auch Arbeiten für ein einheitliches \nDatenmodell für den digitalen Leitungskataster (Werkleitungen und Entwässe-\nrungsanlagen) notwendig.  \n\n  \n43400 Gebühren (aus Verträgen und Datenverkäufen): Infolge Anpassungen des Ge-\n\nbührenwesens wird sich die Höhe der Einnahmen etwas reduzieren. \n  \n \n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n15\n\n\n\n 16 \n\n \n\n3 ABTEILUNG  HOCHBAU \n\n \n \n31 Hochbauamt \n \n3110 Hochbauamt \n \n30100- Besoldungen / Sozialversicherungen: Die Aufarbeitung und Neustrukturierung des  \n30500 Archivs des Hochbauamtes in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv erfordern temporä- \n re und projektbezogene Ressourcen. Die wertvollen Akten sollen neu erschlossen wer- \n den. \n \n31400 Baulicher Unterhalt: In einer weiteren Etappe werden im Budget 2012 die Planbefesti-\n\ngung im Sitzungszimmer aus Metall sowie diverse Renovationen und Anpassungen im \nSitzungszimmer, im Aufenthaltsbereich und im Büro der Amtsleitung vorgenommen.  \n\n \n43100 Baubewilligungen, Baukontrollen: Die Zahl der Baugesuche liegt leicht über dem \n\nRahmen der letzten Jahre. \n \n3115 Energieberatung \n \n30100- Besoldungen / Sozialversicherungen: Die Umorganisationen im Hochbauamt haben \n30500 für die Energieberatung zu moderat höheren Besoldungs- und Sozialleistungskosten  \n geführt (Zunahme bei den Stellenprozenten). Die Budgetzahlen 2011 sind deutlich zu  \n tief veranschlagt. \n \n3120 Projekte \n \n31802 Allg. Kredit: Studienaufträge und Projektierungen: Beim Konto Richtpläne, Zonen-\n\nplan und Baureglement, Spezialpläne geht es um die laufende Aktualisierung der bau-\nrechtlichen Grundlagen und die Zusammenhänge über das ganze Stadtgebiet respektive \ndie Agglomeration. Demgegenüber werden "Studienaufträge und Projektierungen" lo-\nkal und gezielt dort eingesetzt, wo bauliche Entwicklungspotentiale ausgelöst oder min-\ndestens deren Bewilligungsverfahren beschleunigt werden können. Erste Massnahmen \ndes Richtplans Siedlung und Verkehr 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Nebst \ndem Murggebiet und dem zentrumsnahen Wohnen im Grüngürtel um die Innenstadt \nwerden auch Marktchancen peripherer Entwicklungspotentiale geprüft und genutzt. Für \n2012 bildet parallel zum autobezogenen Zentrum Langdorf die Innenstadtförderung ein \nSchwergewicht. Vor allem im Bereich Passage sollen Entwicklungspotentiale gefördert \nwerden. \n\n \n31805 Energierichtplan; Umsetzung und Begleitung: Im Energierichtplan sind verschiedene \n\nMassnahmen enthalten, deren Umsetzung im Rahmen der Arbeitsgruppe Energie er-\nfolgt. Für externe Aufträge und Aktionen ist der Budgetposten anzupassen. \n\n \n36500 Energiestadt Förderbeiträge aus Massnahmen: Der Grossteil der Förderbeiträge \n\nwird neu über den Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz abgewickelt \nwerden. Der Betrag soll weiterhin kleinere Förderungen ermöglichen, kann aber deutlich \nreduziert werden. \n\n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n16\n\n\n\n 17 \n\n3140 Beiträge Kulturobjekte \n \n36501 Beiträge Kulturobjekte: Aufgrund der kantonalen Gesetzgebung sowie des Schutzreg-\n\nlements für Natur- und Kulturobjekte werden Beiträge der Stadt an Kulturobjekte ausge-\nrichtet. \n\n \n \n32 Dienststelle Raumplanung \n \n3210 Raumplanung, übrige Planungen \n \n30100- Besoldungen / Sozialversicherungen: Zur Umsetzung und Betreuung der Massnah- \n30500 men aus dem neuen Richtplan Siedlung und Verkehr sowie weiteren raumplanerischen  \n Aufgaben reichen die bereits bisher knappen Ressourcen nicht mehr aus. Es ist deshalb  \n eine Stellenerweiterung der Dienststelle Raumplanung um 50% vorgesehen. \n \n31800 Richtpläne, Zonenplan und Baureglement, Schutzplan: Erste Massnahmen des \n\nRichtplans Siedlung und Verkehr 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Aus dem \nAgglomerationsprogramm sind Massnahmen entsprechend der Beurteilung durch den \nBund zu konkretisieren. Der Energierichtplan aus dem Jahr 2002 ist zu überarbeiten und \nder aktuellen Situation in der Energieversorgung anzupassen. Frauenfeld beteiligt sich \nzudem an der Erarbeitung eines einheitlichen Baureglements für die Regio Frauenfeld, \nbasierend auf dem überarbeiteten Planungs- und Baugesetz. Basierend auf den Entwick-\nlungsvorstellungen für das Quartier Ergaten-Talbach werden die Massnahmen umge-\nsetzt. \n\n \n31801 Natur und Landschaft: Massnahmen, Konzepte, Dokumentation: Für die Umset-\n\nzung und Begleitung der grünraumplanerischen Anliegen sind Gestaltungs-/ Pflegevor-\nschläge zu erarbeiten sowie Massnahmen vor Ort zu treffen. Mit Bund und Kanton sind \nauf dem Waffenplatzgebiet die Aufwertungsmassnahmen der neuen Pachtdauer 2011-\n2017 weiter zu führen. Es wird ein Nutzungskonzept Allmend erarbeitet und die über-\nholten Bestimmungen des Reglements über das Naturschutzgebiet an Murg und Thur \nangepasst. \n\n \n49000 Projets urbains; Lohnkostenanteile Fachstelle für Integration (7410): Zur Umset-\n\nzung der Quartierentwicklung Ergaten-Talbach bewirbt sich die Stadt Frauenfeld am \n"projets urbains" des Bundes, wobei finanzielle Mittel ausgelöst werden. Die Aufwen-\ndungen zur Projektkoordination, Beratung und Berichterstattung werden über die Fach-\nstelle für Integration abgegolten. \n\n \n3240 Beiträge Naturobjekte \n \n36500 Beiträge Naturobjekte: Aufgrund der kantonalen Gesetzgebung sowie des Schutzreg-\n\nlements für Naturobjekte werden im Naturbereich Beitragszahlungen für die Bewirt-\nschaftung und Pflege sowie für die Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen ge-\nleistet. \n\n \n46000 Natur und Landschaft; Beiträge Bund und Kanton: Im Zusammenhang mit dem \n\nNeuen Finanzausgleich wurde eine Vereinbarung mit dem Kanton über die Beitragszah-\nlungen abgeschlossen. \n\n11.10.2011 \n\n17\n\n\n\n 18 \n\n5 ABTEILUNG  ÖFFENTLICHE  SICHERHEIT \n\n \n \n51 Amt für Bevölkerungsschutz \n \n5115 Quartieramt \n \n31400 Unterhalt Truppenunterkünfte: Die Armee löst den Vertrag mit der Stadt Frauenfeld \n\nüber die Nutzung der Truppenunterkunft „ALST“ auf Ende 2011 auf. Der Bund erstattet \ndie jährlichen Unterhaltskosten ab 2012 nicht mehr zurück. Aus diesem Grunde werden \nUnterhaltskosten neu im Konto 5115.31400 geführt und die Konten 5115.37000 (Un-\nterhalt ALST) und 5115.47000 (Rückerstattungen Bund für Unterhaltskosten ALST) wer-\nden nicht mehr benötigt. \n\n \n5140 Feuerwehr \n \n30900 Kurskosten, übriger Personalaufwand: Die Fahrer absolvieren im Verkehrssicher-\n\nheitszentrum Betzholz ein Fahrtraining mit Lastwagen und Personentransportern; Kos-\ntenpunkt 25'000 Franken. Die übrigen Ausbildungen sind im Rahmen der Vorjahre. \n\n \n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, Geräte, Fahrzeuge: Anschaffungen gemäss separa-\n\nter Liste.  \n \n31803 Honorar für die Erstellung von Einsatzplänen: Die Feuerwehr erstellt Einsatzpläne \n\nfür kulturell wertvolle Objekte oder Liegenschaften mit grossen Personenbelegungen wie \nMuseen, Schulen, Heimen usw. Die digitale Erfassung wird einer spezialisierten Firma \nübergeben. \n\n \n43400 Dienstleistungen an Dritte: Für Fehlalarme von automatischen Brandmeldeanlagen \n\nwerden die Kosten den Verursachern verrechnet. Auf Empfehlung eines Mitglieds der ex-\nternen Revisionsfirma werden die Einnahmen von rund 15'000 Franken nicht mehr im \nKonto 5140.43400 (Dienstleistungen für Dritte) sondern im Konto 5140.43602 (Rücker-\nstattungen Schadenfälle) verbucht.  \n\n \n5155 Zivilschutz der Regio Frauenfeld \n \n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, Geräte, Fahrzeuge: Ab dem Jahr 2012 werden die \n\nBeschaffungen durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee (ABA) koordiniert \nvorgenommen. Gemäss Infoschreiben des ABA vom 31. März 2011 haben sämtliche Zi-\nvilschutzregionen 40'000 Franken für die Materialbeschaffung einzusetzen. Welches Ma-\nterial beschafft wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zusätzlich sind 10'000 \nFranken für diverse kleinere Beschaffungen durch die ZSR vorgesehen. \n\n \n31801 Ausbildung Zivilschutzregio (ZSR): Die Kosten für den Zivilschutzeinsatz am Kantonal-\n\nturnfest 2012 in Frauenfeld werden rund 12'000 Franken betragen. Die Rückerstattung \ndurch die Veranstalter erfolgt im Konto 5155.46304. \n\n \n \n\n11.10.2011 \n\n18\n\n\n\n 19 \n\n52 Polizeiaufgaben \n \n5210 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) \n \n31801 Sicherheit Öffentlicher Raum: Für die Überwachung des Öffentlichen Raums werden \n\nprivate Sicherheitsfirmen eingesetzt. Bei einer Häufung von Problemen an neuralgischen \nPunkten kann kurzfristig reagiert werden.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n19\n\n\n\n 20 \n\n6 ABTEILUNG  GESUNDHEIT \n\n \n \n60 Sammelkonti abteilungsweise \n \n6005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31800 Honorare: Die Umsetzung der verschiedenen Projekte gemäss Legislaturschwerpunkten \n\nist mit den bestehenden personellen Ressourcen nicht realisierbar. Eine externe Projekt-\nleitung soll unterstützend beigezogen werden können. Für die Jahre 2012/2013 ist die \nÜberarbeitung des Alterskonzeptes aus dem Jahr 2003 vorgesehen, was ebenfalls mit \nexternen Honorarkosten verbunden sein wird. Der budgetierte Betrag ist als Kostendach \nzu verstehen. \n\n \n31805 Projekte Gesundheitsförderung: In der Legislatur 2012-2015 sollen verschiedene Ge-\n\nsundheitsförderungsprojekte initiiert werden. Im Jahr 2012 sind die Unterstützung eines \nBewegungsparks im Rahmen des Kantonalen Turnfestes sowie ein speziell auf Erwach-\nsene/Senioren ausgerichteter Bewegungsparcours unter Einbezug bereits installierter \nGenerationengeräte geplant. Der budgetierte Betrag ist als Kostendach zu verstehen. \n\n \n31806 Projekte Alt werden zuhause: In der Legislatur 2012-2015 sollen verschiedene Mass-\n\nnahmen zur Unterstützung von Senioren beim selbständige Wohnen und Leben im \nQuartier ergriffen werden. Diese Massnahmen werden primär auf dem überarbeiteten \nAlterskonzept basieren, weshalb für 2012 noch kein grösserer Betrag budgetiert wird. \n\n \n \n61 Allgemeines Gesundheitswesen \n \n6110 Abteilungssekretariat \n \n30800 Sachbearbeiter/-in temporär: Im Jahr 2011 konnte im Sinne eines Assistenten der \n\nAbteilung Gesundheit ein Student befristet angestellt werden (max. 20%). Inwieweit \nsich dies bewährt, kann im Moment noch nicht beurteilt werden. Nachdem eine grund-\nsätzliche Überprüfung der Organisation des Stadtrates erst geplant ist, muss die Mög-\nlichkeit bestehen, erneut einen Studenten/eine Studentin befristet anzustellen.  \n\n \n31600 Mietzinsen Büros: Per 1. Juni 2011 wurden die Krankenkassenkontrollstelle und die \n\nAHV-Stelle zu einer neuen Dienststelle Krankenkasse und AHV (DKA) zusammengeführt \nund gleichzeitig neue Büroräume bezogen (Konto 6115/31600). Bezüglich der Büro-\nräumlichkeiten der Abteilungsvorsteherin blieb es bei der bisherigen Regelung, weshalb \nfür den Voranschlag 2012 wieder die Beträge aus dem Jahr 2010 budgetiert werden. \n\n \n6115 Krankenkassenkontrolle/AHV-Gemeindestelle \n \n30100 Besoldungen: In diesem Konto sind die Besoldungen der früheren Krankenkassenkon-\n\ntrollstelle und der AHV-Gemeindestelle aufgeführt, nachdem diese beiden Stellen per 1. \nJuni 2011 zur Dienststelle Krankenkasse und AHV (DKA) zusammengelegt wurden. Auch \nwenn mit der Zusammenlegung Synergien geschaffen wurden, zeigen der Arbeitsanfall \n(z.B. zusätzliche Arbeiten im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung) und der \nVergleich mit anderen Gemeinden, dass die Sachbearbeitung um 50% erhöht werden \nmuss. Die bisherige Stellendotation ist gegenüber anderen Gemeinden um 35 bis 75% \ngeringer. Zudem tritt auf 1. Januar 2012 ein revidiertes KVG in Kraft, gemäss welchem \nvoraussichtlich Verlustscheine zu 85% (übergangsrechtlich 87%) übernommen werden \nmüssen. Diese Änderung verlangt noch grössere Anstrengungen im Case Management.  \n\n \n\n11.10.2011 \n\n20\n\n\n\n 21 \n\n31200 Wasser, Energie, Heizung: Da bei der neuen DKA die Nebenkosten nun separat abge-\nrechnet werden, fallen diese gegenüber dem Budget 2011 ins Gewicht. \n\n \n31300 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial: neues Konto, weil die Verbrauchsmaterialien \n\nneu der DKA belastet werden. \n \n31500 Unterhalt, Mobiliar, Geräte, Maschinen und Verbrauchsmaterial: neues Konto, \n\nweil der Unterhalt der DKA direkt in Rechnung gestellt wird. Darin enthalten sind auch \ndie Kosten für das Putzinstitut.  \n\n \n31600 Mietzinsen Büros, Geräte: Höhere Mietkosten für die neuen Räumlichkeiten der DKA \n\nam Rathausplatz 1. Weitere Erhöhung um rund 2'000 Franken für Erneuerung des Ko-\npierers, dessen Vertrag im Jahr 2012 ausläuft. \n\n \n31800 Telefon, Gebühren: Anpassen an effektive Ausgaben des Jahres 2010. \n \n31801 Betreibungskosten: Die Betreibungskosten wurden 2011 zu tief budgetiert, anpassen \n\nan Ausgaben des Jahres 2010. \n \n36400 Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten (Aufwand Dritter): Der effektive \n\nAufwand der KKS lässt sich nach wie vor schlecht prognostizieren. Auf 2012 tritt zudem \neine Revision des KVG in Kraft, nach welcher 87% der Verlustscheine übernommen \nwerden müssen, dessen finanziellen Konsequenzen schwer abschätzbar sind. Mit einem \nsinnvollen Case Management soll die teure Übernahme von Verlustscheinen teilsweise \nverhindert werden. Budgetiert werden Ausgaben im Rahmen der Vorjahre. \n\n \n45100 Verwaltungskostenanteil Kanton an AHV-Gemeindestelle: Diese Position war bis \n\nzur Schaffung der DKA in der Abteilung 1 budgetiert. \n \n46100 Rückerstattung Kanton an Prämienausstände: Nach heutigem Wissensstand (August \n\n2011) kann davon ausgegangen werden, dass sich der Kanton auch im Jahr 2012 in \nähnlichem Umfang wie bisher an den Kosten der Prämienausstände beteiligt. \n\n \n \n63 Beratungen/Vorsorge/Kostenbeiträge \n \n6310 Geburtshilfe und Beratungsstelle \n \n36500 Beitrag Mütter- und Väterberatungsstelle: Auf kantonaler Ebene läuft ein Projekt \n\nzur Reorganisation der Väter- und Mütterberatung (MVB). Gemäss Projektidee soll die \nUmsetzung auf 1. Januar 2012 erfolgen. Die finanziellen Folgen sind noch unbestimmt. \nSeit 2005 war der Pro-Kopf-Beitrag der MVB Frauenfeld unverändert Fr. 4.70, wobei mit \ndiesen Beiträgen seit 2009 Verluste geschrieben wurden. In der Vernehmlassung zur Re-\norganisation hielt der Stadtrat fest, dass ein maximaler Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 5.50 ak-\nzeptiert werde, darüber hinaus gehende Kosten jedoch zulasten des Kantons gehen \nmüssten. Bei angenommenen 23'000 Einwohnern ergibt dies den budgetierten Betrag.  \n\n \n6320 Krankenfürsorge \n \n36400 Gemeindebeiträge Krankenkassen: Gemäss Auskunft der zuständigen kantonalen \n\nStelle (August 2011) soll für 2012 zum Rechnungsbetrag 2010 die Teuerung der Kran-\nkenkassenprämien hochgerechnet werden. Wie hoch die Prämien 2012 sein werden, ist \nnoch nicht bekannt. Es wurde mit knapp 8 % Teuerung per 2011 und 2012 gerechnet. \n\n \n36500 Beitrag Verein Frauenfelder Spitexdienste: Gemäss geführten Gesprächen mit dem \n\nVerein Spitexdienste wird die Leistungsvereinbarung für das Jahr 2012 einen Beitrag von \n\n11.10.2011 \n\n21\n\n\n\n 22 \n\ntotal rund 1.19 Mio Franken beinhalten. Die Reduktion gegenüber dem Jahr 2011 ist \nhauptsächlich auf den von Spitex-Kunden zu zahlenden Eigenanteil zurückzuführen. \n\n \n36502 Beitrag Mahlzeitendienst: Der Gemeinnützige Frauenverein als Träger des Mahlzei-\n\ntendienstes beabsichtigt die Anschaffung neuen Geschirrs und die Lieferung von Mahl-\nzeiten für 5 Wochentage (bisher 3 Wochentage). Für die Anschaffung von Geschirr wur-\nde zulasten des Fonds „umsorgt zuhause“ ein Beitrag von 60'000 Franken gesprochen. \nOb das neue Angebot zu mehr gelieferten Mahlzeiten und damit zu höheren Beiträgen \nder Stadt führt, ist schwierig abzuschätzen. Budgetiert wurde gleich wie im Vorjahr. \n\n \n36504 Beitrag Entlastungsdienste: Es liegen nun Leistungsvereinbarungen vor zur Mitfinan-\n\nzierung der beiden im Thurgau tätigen Entlastungsdienste für pflegende Angehörige. Im \nZeitpunkt der Budgetierung (August 2011) fehlten Angaben zur Inanspruchnahme dieser \nDienstleistung. Der budgetierte Betrag basiert auf Annahmen aus dem Jahr 2009, näm-\nlich 1'500 in Frauenfeld geleistete Stunden zu Fr. 13.50. Ob diese Annahmen stimmen, \nist schwierig zu beurteilen. \n\n \n36505 Beitrag Pro Senectute: Für die angebotenen Alltagshilfen besteht seit 2009 eine Leis-\n\ntungsvereinbarung mit einem seither gleich gebliebenen Beitrag der Stadt von 4 Franken \npro Stunde. Für das Jahr 2012 rechnet die Pro Senectute mit zirka 5'000 Einsatzstunden \n(2010: 3'555; 1. Halbjahr 2011: 1'960), was den budgetierten Betrag ergibt. \n\n \n36506 Beiträge an private Spitexorganisationen: Gemäss neuer Pflegefinanzierung ist die \n\nöffentliche Hand seit 1. Januar 2011 verpflichtet, auch Spitex-Leitungserbringern ohne \nkommunalen Leistungsauftrag (sog. private Spitex) einen Beitrag an nicht gedeckte Rest-\nkosten zu bezahlen. Entsprechende Vereinbarungen zwischen VTG und den Branchen-\nverbänden konnten erst im Juni/Juli 2011 geschlossen werden. Vereinbart wurden nach-\nfolgende Beiträge: Fr. 3.20 pro Stunde Bedarfsabklärung / Beratung; Fr. 7.25 pro Stunde \nUntersuchung / Behandlung sowie Fr. 12.65 pro Stunde Grundpflege. Im Zeitpunkt der \nBudgetierung (August 2011) konnten noch keine Halbjahreszahlen 2011 als Basis ver-\nwendet werden. Gemäss eingeholten Auskünften bei wenigen Anbietern ist es durchaus \nmöglich, dass in Frauenfeld mehr als 10'000 Stunden von privaten Anbietern erbracht \nwerden. Der Budgetbetrag muss gegenüber dem Jahr 2011 somit deutlich erhöht wer-\nden. \n\n \n36507 Gemeindebeitrag Pflegefinanzierung (stationäre Aufenthalte): Gemäss neuer \n\nPflegefinanzierung muss die öffentliche Hand (Kanton) seit 1. Januar 2011 Beiträge an \ndie stationären Pflegekosten erbringen. Die Gemeinden müssen entsprechend ihrer Ein-\nwohnerzahl die aufgrund der Pflegefinanzierung entstehenden hälftigen Mehrkosten der \nstationären Aufenthalte übernehmen. In der Botschaft vom 18. August 2010 schätzte \nder Kanton die Mehrkosten der Gemeinden für Pflegeheimaufenthalte (Langzeitpflege) \nauf 6.75 Millionen Franken. Im Budget 2011 wurde der Anteil der Stadt Frauenfeld mit \nknapp 10% budgetiert. Die Schätzung des Kantons basierte auf Zahlen des Jahres 2008 \nund einer kostengünstigen Überführung mit Bezug auf die Beiträge der Krankenkassen. \nNach Angaben des kantonalen Gesundheitsamtes (August 2011) muss mit jährlichen \nKostensteigerungen von 10% gerechnet werden. Der Kanton geht für das Jahr 2012 \nvon einem Aufwand von 9.9 bis 13.1 Millionen Franken aus, was für alle Gemeinden zu \neinem Aufwand in gleicher Höhe führt. Das würde für die Stadt Frauenfeld einem Betrag \nvon 925'000 bis 1,2 Millionen Franken entsprechen (Stand 31.12.10: TG 247'073 Ein-\nwohner, Frauenfeld 23'128 Einwohner). Halbjahreszahlen 2011 liegen noch keine vor. \nAngesichts dieser grossen Unsicherheiten musste eine Annahme getroffen werden. \n\n11.10.2011 \n\n22\n\n\n\n 23 \n\n7 ABTEILUNG  SOZIALES \n\n \n \n70 Sammelkonti abteilungsweise \n \n7005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen: Dem bisherigen Reinigungsunternehmen ist \n\nder Auftrag wegen mangelnder Leistung entzogen worden. Die Reinigung der Häuser 6 \nund 8 und der Umgebung wird teurer, da der neue Leistungserbringer eine höhere \nStundenanzahl verrechnet.  \n\n \n36500 Beitrag an Stadtentwicklungsprojekt; Label Familienfreundliche Gemeinde: Für \n\nden Erhalt des Labels wurde bei der UNICEF ein Massnahmenplan eingereicht. Für des-\nsen Umsetzung ist mit jährlichen Kosten von 10'000 Franken zu rechnen. \n\n \n \n71 Sozialdienste \n \n\n \n7110 Fürsorge \n \n\nDie nachfolgenden Erläuterungen betreffen sämtliche Klientengruppen. Der befürchtete \nAnstieg der Klientenzahlen infolge Revision der Arbeitslosenversicherung ist noch nicht \neingetreten, obwohl im Kanton Thurgau bis 31. Juli 2011 832 Personen ausgesteuert \nwurden (2010 ganzjährig 955 Personen). Es ist unklar, ob die ausgesteuerten Personen \nverzögert zur Sozialhilfe gelangen oder andere Lösungen finden. Das Budget ist mit den \nderzeitigen Aufwendungen geplant und beinhaltet keine Reserven für Eventualitäten. \nLeider können die Klienten mit der Revision des AVIG in den Programmen des 2. Ar-\nbeitsmarktes keine Arbeitslosengelder mehr generieren, sodass die Klienten nicht mehr \nabgelöst werden können und in den Status der Langzeitbezüger fallen. \n\n \n36603/ Alimentenbevorschussung / Rückerstattungen Alimentenbevorschussung: Das  \n43605 neue Gesetz über die Inkassohilfe für familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und die Be- \n vorschussung von Kinderalimenten führt zu einer Verringerung der Anspruchsberechti- \n gung mit eindeutig geringerem Aufwand und Ertrag. \n \n36605/ Unterstützung und Rückvergütung anerkannte Flüchtlinge: Diese Position ist  \n43606 schwierig zu budgetieren, da nicht bekannt ist, wie viele Personen in den Status der  \n Flüchtlinge umgeteilt werden. \n \n7115 Asylbewerber/innen \n \n36600/ Unterstützungen Asylbewerber / Rückerstattung Asylbewerber: Die Gemeinden  \n43600 haben derzeit laufend neue Asylbewerber aufzunehmen. Dank der vielen Arbeitsplät- \n ze in der Stadt Frauenfeld ist ein beachtlicher Teil der Asylsuchenden berufstätig. \n \n36601 Unterstützung vorläufig Aufgenommene / Rückerstattungen vorläufig Aufge- \n43601 nommene: Für die vorläufig aufgenommenen Personen, die länger als 7 Jahre in der  \n Schweiz leben (VA + 7) bezahlen Bund und Kantone keine persönlichen Beiträge und  \n auch keinen Lastenausgleich mehr. \n \n \n\n11.10.2011 \n\n23\n\n\n\n 24 \n\n72 Sekretariat Vormundschaftsbehörde \n \n7220 Kostenbeiträge \n \n36505 Gemeindezweckverband perspektive Thurgau: Der Beitrag für Ehe-/Familienbera-\n\ntung wird von Fr. 3.50 auf Fr. 4.50 pro Einwohner erhöht. \n \n36512 Beiträge; familienergänzende Kinderbetreuung: Mit der Umsetzung des Konzepts \n\n„Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung Frauenfeld“ wird das Angebot be-\ndarfsgerecht ausgebaut. Die Schaffung neuer Plätze wird teilweise durch die Stadt mitfi-\nnanziert, entsprechende Leistungsvereinbarungen wurden abgeschlossen. Die gestiegene \nNachfrage nach subventionierten Plätzen führt zu höheren Beiträgen. \n\n \n36515 Tagesschulangebot Frauenfeld: Das von der Primarschulgemeinde und der Stadt ge-\n\nmeinsam getragene Tagesschulangebot wird gemäss der Planung auf Huben ausgedehnt \nund soll ab August 2012 zur Verfügung stehen. \n\n \n \n73 Arbeitsamt/Arbeitsmarktliche Massnahmen \n \n\nZweiter Arbeitsmarkt: Ziel dieser Programme ist es, ein Arbeitstraining inklusive Lohn zu \nbieten. Das Angebot der Sozialfirmen ist zu fördern und weiter zu entwickeln unter Be-\nachtung der Kostenfolgen. \n\n \n7320 Arbeitsmarktliche Massnahmen \n \n\nAufgrund der AVIG-Revision berechtigt die Arbeit in einem Beschäftigungsprogramm \nnicht mehr zum Bezug von Arbeitslosengeldern. Die Programme haben deshalb ihr An-\ngebot umgebaut und bieten teilwirtschaftliche Arbeitsplätze mit geringen Löhnen an, \ndie im Sozialhilfekonto als Einnahme verbucht werden. Die Löhne sind teilweise sehr ge-\nring und in Einzelfällen wird der Lebensunterhalt gedeckt. Die (hohen) Strukturkosten \nder Programme, welche für die Betreuung und Anleitung der Klienten verlangt werden, \nbleiben bestehen. Neu werden diese Aufwendungen direkt im Klientenkonto verbucht. \n\n \n45100 Beitrag Kanton (Beschäftigungsprogramme): Auf Grund der AVIG-Revision leistet \n\nder Kanton einen zeitlich befristeten Lastenausgleich für Personen die per 1. April 2011 \nausgesteuert wurden und an einer beruflichen Integration teilnehmen. \n\n \n \n74 Fachstelle für Integration \n \n7410 Fachstelle für Integration \n \n Die Fachstelle für Integration betreut Projekte aus den Bereichen Frühförderung (Umset-\n\nzung Konzept Früherkennung & Frühintervention), Quartierentwicklung (Umsetzung \nMassnahmenplan Quartier Ergaten/Talbach) und Integration. Dabei arbeitet sie mit ande-\nren Verwaltungsabteilungen, Vereinen und Privaten zusammen. Die gestarteten Projekte \nwerden im Jahr 2012 weitergeführt und der Planung entsprechend vorangetrieben.  \n\n \n30102 Besoldungen Integrationsprojekte: Zu den regionalen Aufgaben der Fachstelle ge-\n\nhört das Angebot von Deutsch- und Integrationskursen. Gemeinsam mit anderen Anbie-\ntern im Kanton wird in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Fachstelle Integration ein \nKursangebot für vorläufig aufgenommene Personen (VA) aufgebaut.  \n\n \n30103 Besoldungen Stadtentwicklungsprojekte: Die Abteilung Soziales führt die Umset-\n\nzung des Konzepts „Früherkennung und Frühintervention“ fort. Neben der Projektstelle \nFrühförderung fallen für die Realisierung von Elternangeboten zusätzliche Personalkos-\nten an. Ebenfalls wird für die Umsetzung von Massnahmen im Bereich Quartierentwick-\n\n11.10.2011 \n\n24\n\n\n\n 25 \n\nlung die 2010 eingesetzte Koordinationsstelle weitergeführt. Hier fallen mit der Umset-\nzung der Massnahme „Quartiertreffpunkt“ Personalkosten an. Im Zusammenhang mit \nder Eingabe eines „projet urbain“ beim Bund sollten die Mehrkosten zu keinem Anstieg \ndes Nettoaufwandes führen. \n\n \n31400 Unterhalt und Reparaturen Immobilien: Im Kursraum Nord ist die Beleuchtungssteu-\n\nerung anzupassen und eine Deckenhalterung für einen Beamer einzubauen. \n \n36500 Integrationsprojekte, Sachaufwendungen: Die steigende Nachfrage an Deutschkur-\n\nsen führt zu Mehraufwendungen (Kursunterlagen). Für die Realisierung der Integrations-\nprojekte im Rahmen des Projekts „Früherkennung & Frühintervention“ fallen Kosten für \nRaummieten und projektbezogene Anschaffungen an. \n\n \n36501 Projekt Quartierentwicklung: Im Quartier Ergaten-Talbach soll ein Treffpunkt einge-\n\nrichtet werden. Für anfallende Mietkosten wird der Beitrag für Sachaufwendungen ent-\nsprechend erhöht. Inbegriffen ist bei vollumfänglicher Realisierung des „projet urbain“ \neine Abgeltung von maximal 15'000 Franken an das Amt für Stadtentwicklung und \nStandortförderung für erbrachte zusätzliche Personalleistungen. \n\n \n \n46100 Beiträge an Integrationsprojekte: Bund und Kanton finanzieren die Kurse im bisheri-\n\ngen Rahmen mit. Der Angebotsausbau muss selbsttragend sein, was entsprechend be-\nrücksichtigt ist. \n\n \n46101 Beiträge an Stadtentwicklungsprojekte: Bund und Kanton beteiligen sich mit Pro-\n\njektbeiträgen an der Umsetzung des Konzepts „Früherkennung und Frühintervention“. \nWird die Projekteingabe Quartierentwicklung beim Bund als „projet urbain“ anerkannt, \nkann mit entsprechenden Beiträgen gerechnet werden. \n\n \n\n11.10.2011 \n\n25\n\n\n\n 26 \n\n8 ABTEILUNG  JUGEND,  SPORT  UND  FREIZEIT \n\n \n \n81 Dienstzweig Jugend, Sport und Freizeit \n \n8110 Casino \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Für den Zweitgebrauch im Foyer \n\nwährend Veranstaltungen wird ein normaler Beamer angeschafft. Dieser dient auch als \nReservegerät bei einem Ausfall des grossen Beamers auf der Bühne. Im Gastrobereich \nwerden altershalber diverse Geräte ersetzt. Nach der Entsorgung des Zigarettenautoma-\nten wird in die entstandene Nische ein Schrank eingebaut. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Wände des Foyers im EG und OG vor dem Saal müssen nach \n\n17 Jahren frisch gestrichen werden. Um Durchzugerscheinungen im Saal zu vermeiden, \nmüssen diverse Schächte und Öffnungen in den Wänden luftdicht abgeschottet werden. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Die Klima- und Lüftungssteuerung des \n\nSaals ist technisch veraltet. Die Herstellerfirma liefert keine Ersatzteile und garantiert ab \n2014 keinen Service mehr. Es gilt die elektronischen Elemente auszuwechseln. \n\n \n8120 Jugendarbeit \n \n31800 Projekte Frauenfelder Jugendpolitik: Hauptsächlich werden Projekte in der Jugend- \n\nund Kulturförderung unterstützt sowie das Jugendbüro, die aufsuchende Jugendarbeit, \nexterne Räumlichkeiten und Projekte der mobilen Jugendarbeit. \n\n \n \n82 Sport- und Freizeitanlagen \n \n8210 Sportplatz \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Ein Handrasenmäher muss al-\n\ntershalber ersetzt werden. Für die Bearbeitung der Randflächen ist die Beschaffung eines \nhandlichen Vertikutierers geplant. Für den Platz 2, dem meist beanspruchten Rasenfeld, \nsollen als Wetterschutz zwei Spielerhäuschen aus Plexiglas beschafft werden. Die bishe-\nrige Funkfrequenz der Mikrofone wird in einem Jahr durch das BAKOM für die Mobilte-\nlefonie freigegeben. Um Störungen im Funknetz und der Übertragung zu vermeiden, \nmüssen sämtliche Funkmikrofone ersetzt werden. \n\n Für die Zeiterfassung des Personals wird ein Erfassungsterminal für die Badges analog \nder anderen Anlagen beschafft. Die Bestuhlung für den Festwirtschaftsbetrieb muss neu \nbeschafft werden. \n\n Auf dem Dach des Garderobengebäudes stehen zwei alte Container für die Jury von \nWettkämpfen, den Speaker und für die Zeit- und Zielfilmmessung bei Leichtathletikan-\nlässen. Die Container sind rostig und undicht. Deshalb ist im Blick auf das kantonale \nTurnfest eine Ersatzbeschaffung geplant.  \n\n11.10.2011 \n\n26\n\n\n\n 27 \n\n31400 Baulicher Unterhalt: Geplant sind nur nötige Unterhaltsarbeiten an Bäumen und Infra-\nstruktur, die jährliche Beschaffung von Sand für die Rasenfelder und diverse kleinere Ar-\nbeiten. Der Zaun entlang der jüngst sanierten Auenstrasse ist stark verrostet und muss \nersetzt werden. Die Rundhölzer entlang der öffentlichen Finnenbahn sind ebenso \nmorsch wie die Rinde auf der Lauffläche. Beides wird erneuert.  \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Nebst dem normalen Unterhalt ist ge-\n\nplant, drei Duschensteuerungen zu ersetzen und die Feuerlöscher kontrollieren zu lassen. \nSpeziell gilt es den Tiefenlockerer einem Service zu unterziehen. \n\n \n8220 Festhalle \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Für den Betrieb mit Bankett \n\nwerden in einer zweiten Tranche breitere Festbanktische beschafft, welche mehr Platz \nzum Auftischen bieten. Dadurch ist es möglich, die Festhalle jeweils mit einheitlich brei-\nten Tischen einzurichten. \n\n Die Kehrsaugmaschine und der Stapler sind altershalber (beide 20-jährig) zu ersetzen. \nNeu beschafft werden muss eine Hebebühne, da Arbeiten in der Höhe mit einer Schiebe-\nleiter aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht erlaubt sind. \n\n. Die bisherige Funkfrequenz für die Mikrofone wird in einem Jahr durch das BAKOM für \ndie Mobiltelefonie freigeschaltet. Um Störungen bei der Übertragung zu vermeiden, \nmüssen sämtliche Funkmikrofone ersetzt werden. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Steuerungen der WC-Spülungen sind altershalber zu ersetzen. \n\nDie Leuchtmittel für den Sportbetrieb erreichen die erforderliche Leuchtintensität nicht \nmehr und müssen ersetzt werden. \n\n Die Thurgauer Gebäudeversicherung verlangt aufgrund der neuen Brandschutzvorschrif-\nten BFK bei grosser Belegung in der Festhalle zwei zusätzliche Notausgänge. Die neuen \nFluchttüren werden in der Fassade eingebaut. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Die normalen Servicearbeiten an der \n\nTechnik, Maschinen und Gerätschaften sind auszuführen. \n \n8230 Zeltplatz \n \n31400 Baulicher Unterhalt: Am Camping-Klubhaus sind Arbeiten im Bereich des normalen \n\nUnterhalts auszuführen.  \n \n83 Hallen- und Freibad/Kunsteisbahn (MWSt-pflichtig) \n \n8310 Hallen- und Freibad \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Der Unterwasser-Reinigungsro-\n\nboter ist trotz grösserer Reparatur nicht mehr voll funktionstüchtig. Der tägliche Einsatz \nin den diversen Becken erfordert eine neue selbstfahrende Saugmaschine, welche die \nBöden der Becken von Feststoffen befreit. Die Klappen des Wasserkreislaufes werden mit \nDruckluft gesteuert, bisher von einem einzigen Kompressor im Hallenbad aus. Der Si-\ncherheit wegen ist geplant, den Kreislauf im Freibad abzukoppeln. Die Chlordosie-\nrungsmessgeräte in der Wasseraufbereitung steuern jeden Tag die Dosierungswerte und \nsollen notdürftig repariert werden, der Ersatz von zwei Geräten steht an. Die selbst-\nschwimmende Sprudelbadabdeckung ist teilweise defekt und einzelne Kunststofflamel-\nlen undicht. Ein Ersatz des gesamten im Wasser gelagerten Pakets ist notwendig, um das \nBecken speziell im Winterhalbjahr richtig abdecken zu können. Die Anlage wurde vor \nüber zehn Jahren umgebaut. Diverse Anlagenkomponenten und elektronischen Teile ver-\nrichten 365 Tage im Jahr ihren Dienst und müssen deshalb ausgewechselt werden. Fix im \nBudget eingerechnet wird auch ein Betrag für Elektroarbeiten. \n\n11.10.2011 \n\n27\n\n\n\n 28 \n\n Bei Stromausfällen wird die Lage im Bad schnell prekär. Ein Stromunterbruch, der länger \nals 15 Minuten andauert, setzt durch den Ausfall der Abwasserpumpen den Technik-\nraum unter Wasser. Der Grund liegt darin, dass die Kanalisationsleitung höher liegt als \ndie Abwassergrube, deshalb muss immer gepumpt werden. Um bei einem längeren \nStromausfall zumindest die Pumpen betreiben zu können, ist ein Notstromgenerator zu \nbeschaffen. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Grünanlage wird unterhalten und die Bäume im Freibad durch \n\neinen Sachverständigen geschnitten. Der Lagerstandort für Leinen im Freibad ist mit Ver-\nbundsteinen zu belegen. Am Murgufer entlang wird das Ufergehölz durch den Werkhof \nteilweise gerodet und ausgelichtet. Danach ist der Zaun im Freibad vom Sportbecken bis \nzum Sandhaufen zu ersetzen. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte Maschinen: Durch den Dauerbetrieb der Anlage ist \n\ndie Wartung der gesamten Technik eminent wichtig. Viele Geräte und Einrichtungen er-\nreichen altershalber und durch den Dauerbetrieb ihren Zenit. Deshalb ist auch der Betrag \nfür den laufenden Unterhalt verdoppelt worden. \n\n \n8320 Kunsteisbahn \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Die periodische Ersatzbeschaf-\n\nfung von Mietschlittschuhen ist geplant. Der Tresor ist für die Einlagerung einer Stock-\nKasse pro Kundendienstmitarbeitende zu klein geworden. Damit den versicherungstech-\nnischen Ansprüchen Rechnung getragen wird, muss ein grösserer Tresor beschafft wer-\nden. Die bisherige Funkfrequenz für die Mikrofone wird in einem Jahr durch das BAKOM \nfür die Mobiltelefonie freigegeben. Um Störungen bei der Übertragung zu vermeiden, \nmüssen sämtliche Funkmikrofone ersetzt werden. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Geplant sind normale Unterhaltsarbeiten im Aussen- und Innen-\n\nbereich. Speziell bei den durch die Kufen stark beanspruchten Bodenbelägen stehen Re-\nparaturen an. So soll auch der Bodenbelag im Restaurant ersetzt werden.  \n\n Der Durchgang zum Parkplatz ist baulich anzupassen. Der ehemalige Garten des Wohn-\nbereichs ist seit Jahren unbenutzt und soll zugunsten eines breiteren Verbindungsweges \nzwischen Parkplatz und Haupteingang aufgehoben werden. Des weiteren ist der Zugang \nzum Aussenfeld mit einem schlittschuhtauglichen Belag zu versehen. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte Maschinen:  Es sind Unterhaltsarbeiten an Eisma-\n\nschine, Kältetechnik, Heizung, Entfeuchtung und Lüftung geplant. Zwei Absperrventile \nin den Amoniakleitungen sind altershalber zu ersetzen, damit im Notfall sofort reagiert \nwerden kann. Der Brennerkopf der Gasheizung wurde notdürftig repariert und muss er-\nsetzt werden. \n\n Zusätzlich werden Servicearbeiten an Restauranteinrichtungen und technischer Infra-\nstruktur ausgeführt.  \n\n \n \n \n\n11.10.2011 \n\n28\n\n\n\n 29 \n\nErläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2012 \n \n\n \n\n0 ABTEILUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n \n\n \n Keine Investitionen \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1 ABTEILUNG ZENTRALVERWALTUNG UND FINANZEN \n\n \n\n \n10 Sammelkonti abteilungsweise \n \n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n50602 Friedhof; Ersatz Kommunalfahrzeug (Elektro): Das bisher eingesetzte, über 30 Jahre \n\nalte Elektro-Transportfahrzeug muss ersetzt werden. Der hohe Betrag erklärt sich durch \ndie Absicht, wiederum ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug zu beschaffen. \n\n \n \n14 Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung \n \n1410 Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung \n \n50600 Begrüssungstafeln: Die baulich und gestalterisch in die Jahre gekommenen Begrüs-\n\nsungstafeln bei den Haupteinfallachsen der Stadt Frauenfeld werden neu gestaltet und \nersetzt. \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n29\n\n\n\n 30 \n\n \n\n2 ABTEILUNG TIEFBAU \n\n \n \n20 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n2005 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n50600/ \n65000 \n\nParkierungsanlagen Innenstadt; Parkuhren und Planung / Entnahme aus Spezi-\nalfinanzierung Parkierungen: Die Neuerstellungs-, Erhaltungs-, Planungs- und Umrüs-\ntungskosten für Parkierungsanlagen auf dem Stadtgebiet werden hier verbucht. Diese \nAusgaben werden durch Bezüge aus der Spezialfinanzierung beglichen. Vorgesehen sind \nder Ersatz von Parkuhren aus Altersgründen beim Altweg (Sackgasse), bei der Gaswerk- / \nIndustriestrasse und der Lindenstrasse. \n\n  \n  \n21 Staats- und Gemeindestrassen, Trottoirs, Kanalisationen usw. \n  \n2130 Staatsstrassen, Plätze, Trottoirs (Anteile Stadt) \n  \n50100 Finanzbedarf für 2011 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Diese \n\nAufwendungen werden vor allem für die Schlussrechnungen des Kantons für die Zür-\ncherstrasse (Talbach bis Stammeraustrasse) und die Rheinstrasse (Murg bis Kurzener-\nchingerstrasse) sowie für kleinere Abschlussarbeiten benötigt. \n\n  \n2131 Gemeindestrassen, Plätze, Trottoirs \n  \n50100 Finanzbedarf für 2011 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Diese \n\nAufwendungen werden für verschiedene Abschluss- und Fertigstellungsarbeiten insbe-\nsondere Deckbeläge, Ausführungspläne usw. benötigt. \n\n  \n50100 Finanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte \n  \n285 Agglomerationsprojekte Radwegverbindung entlang SBB; Neubau: Am 15. Mai \n\n2011 hat die Bevölkerung dem Nettokredit von 2,45 Millionen Franken für den Regiona-\nlen Radweg zugestimmt. Der gesamte Nettokredit auf dem Stadtgebiet beträgt 6,1 Mil-\nlionen Franken. Die Differenz tragen der Bund sowie der Kanton. Zusammen mit den \nbeiden Gemeinden Felben-Wellhausen und Gachnang soll das Vorhaben jetzt detailliert \ngeplant und anschliessend umgesetzt werden.  \n\n  \n286 Agglomerationsprojekte Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Hasenbühlstras-\n\nse; Projekt: Bereits im Verkehrsrichtplan 1991 wurde eine Verbindung zwischen den \nQuartieren Ergaten-Talbach und Kurzdorf angeregt. Im aktuellen Verkehrsrichtplan wur-\nde die Verbindung konkretisiert. Die Wichtigkeit einer solchen Fussgängerverbindung \nwurde auch im Rahmen des Projekts Quartierentwicklung hervorgehoben. Nun soll die \nDetailprojektierung angegangen werden. \n\n  \n287 Bahnhofplatz, Teilsanierung und Überprüfung Gestaltung: Erste Erkenntnisse über \n\nmögliche Optimierungen des Bahnhofplatzes in Bezug auf Querbarkeit, Anbindung Haus \nam Bahnhof (Frequentierung Ladengeschäfte), allgemein bezüglich Gestaltung und der \nParkierungsanlage SBB konnten gewonnen werden. Diese müssen nun vertieft und vor-\naussichtlich in ein Auflageprojekt überführt werden. \n\n  \n\n \n\n30\n\n\n\n 31 \n\n288 Broteggweg, General-Weber- bis Pfaffenholzstrasse, Sanierung: Die Strasse muss \naufgrund ihres baulichen Zustandes saniert werden. Die öffentliche Kanalisation wird \nneu erstellt, sowie die Hausanschlussleitungen saniert. Die Leitungen der Werkbetriebe \nwerden erneuert resp. ergänzt. \n\n  \n289 Bubenweg, Langfeldstrasse bis SBB, Sanierung: Das Industrie- resp. Gewerbegebiet \n\nentlang der SBB ist mit dem Bubenweg in heutiger Form unzureichend erschlossen. Für \neine zweckmässige Erschliessung muss der Bubenweg entsprechend ausgebaut werden. \nDie Kanalisation in diesem Gebiet muss angepasst und instand gestellt werden.  \n\n  \n290 Bühlstrasse, Thundorfer- bis Dingenhartstrasse, Projekt: Die Bühlstrasse im Weiler \n\nBühl ist inkl. der Strassenentwässerung sanierungsbedürftig. Die Werkbetriebe erneuern \ndie elektrischen Leitungen. Dazu ist ein Detailprojekt auszuarbeiten. \n\n  \n291 Festhüttenstrasse, Sanierung: Die Festhüttenstrasse ist, insbesondere deren Ränder, \n\nsanierungsbedürftig. Die Kanalisationsleitung weist ebenfalls Schäden auf und wird mit-\ntels Relining saniert. Die Werkbetriebe haben Sanierungsbedarf im Bereich der elektri-\nschen Leitungen.  \n\n  \n292 Hanfäckerstrasse, Projekt: Die Werkbetriebe haben bei sämtlichen Werkleitungen \n\nSanierungsbedarf. Auch die Strasse muss instand gestellt werden. Bei den Entwässe-\nrungsanlagen besteht auf einem Teilabschnitt ein Kapazitätsengpass, so dass der \nDurchmesser der Kanalisation vergrössert werden muss. Zu den vorgesehenen Arbeiten \nist ein Detailprojekt auszuarbeiten. \n\n  \n293 Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse, Projekt: Der Höhenweg im Abschnitt \n\nNeuerschliessung Bsetzi bis zur Thundorferstrasse muss saniert werden. Dies soll in den \nbestehenden Grenzen erfolgen. Die elektrischen Leitungen werden durch die Werkbe-\ntriebe erneuert. Ein Detailprojekt wird erarbeitet. \n\n  \n294 Kurzfeldstrasse, Rhein- bis Kurzenerchingerstrasse, Projekt: Die Kurzfeldstrasse ist \n\nim Abschnitt Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse in einem schlechten Zustand. Nebst \nden Strassenbelägen werden auch die Randabschlüsse erneuert. Die Kanalisationsleitun-\ngen bestehen grösstenteils aus nicht mehr gewässerschutzkonformen Zementrohren und \nsind zudem teilweise zu klein dimensioniert. Aus diesen Gründen werden die Leitungen \nausgewechselt. Zu diesen Vorhaben sind die entsprechenden Projekte zu erstellen. \n\n  \n295 Langfeldstrasse, Keller-Stahl bis Tankstelle / Oststrasse, Sanierung: Die Strasse \n\nsowie die Werkleitungen, insbesondere die Wasserleitung, und die Kanalisation sind \nbaulich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. \nIm Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Ost und den Entwicklungsmöglichkeiten \nim Gewerbegebiet Langdorf / Frauenfeld Ost gewinnt die Langdorfstrasse im Bereich \nOststrasse bis zum Langdorfkreisel weiter an Bedeutung. Mit der im Rahmen der Pla-\nnungszone erhöhten Baudichte ist entsprechend mit Mehrverkehr zu rechnen. Die Lang-\nfeldstrasse soll vorausschauend auf diese Entwicklung saniert resp. ausgebaut werden. \nVorerst kann abgestimmt auf die Bautätigkeit auch ein Teilausbau erfolgen. Allerdings \nsoll das für den Endausbau benötigte Land bereits zum heutigen Zeitpunkt erworben \nwerden. \n\n  \n296 Langfeldstrasse, Neuerschliessung Alexander: Das Gebiet Alexander soll mit einer \n\nStichstrasse, um auch die hinterliegenden, an der Autobahn gelegenen Parzellen errei-\nchen zu können, und sämtlichen Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen werden. Es \nbestehen bereits mehrere Bauinteressenten für die Landflächen. Für die Strasse und die \nEntwässerungsanlagen werden Perimeterbeiträge fällig. \n\n  \n\n \n\n31\n\n\n\n 32 \n\n297 Lärmschutz an diversen Strassen: Zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt wurde \nder Strassenlärmkataster aller Kantons- und Gemeindestrassen auf dem Stadtgebiet er-\narbeitet. Dabei hat sich gezeigt, dass auch an einzelnen Gemeindestrassen die gültigen \nGrenzwerte überschritten sind. Zusammen mit dem Kanton sollen die betroffenen Lie-\ngenschaften in den nächsten ca. drei Jahren saniert werden. Dabei sind Schallschutzfens-\nter vorgesehen. \nDie Lärmschutzverordnung (LSV) schreibt für die Lärmsanierungen vor, dass bei sämtli-\nchen Strassen, ausgenommen die Nationalstrassen (31. März 2015), die Sanierung bis \nzum 31. März 2018 zu erfolgen hat. Der Bund beteiligt sich anteilmässig an den Lärm-\nsanierungsmassnahmen. Die Federführung liegt beim kantonalen Tiefbauamt. \n\n  \n298 Lindenstrasse, Zeughausstrasse bis Lindenpark, Projekt: Die Lindenstrasse im Ab-\n\nschnitt Zeughauskreisel bis Areal Tanner ist in einem baulich schlechten Zustand und soll \nsaniert werden. Dazu ist ein Detailprojekt innerhalb der bestehenden Grenzen auszuar-\nbeiten. \n\n  \n299 Meisenweg, Sanierung: Die aus Zementrohren bestehende Kanalisation ist nicht mehr \n\ngewässerschutzkonform und muss deshalb ersetzt werden. Der Strassenkörper ist sanie-\nrungsbedürftig und auch die Werkbetriebe haben bezüglich Elektrizität Sanierungsbe-\ndarf. \n\n  \n300 Mittelgasse, Sanierung: Die Mittelgasse ist zu sanieren, eine gestalterische Bereini-\n\ngung zwischen öffentlichem und privatem Grund wird angestrebt. Der bestehende Ab-\nwasserstollen wird instand gestellt und die Werkbetriebe erneuern die elektrischen Lei-\ntungen.  \n\n  \n301 Murg-Auen-Park, Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet, Neubau: Im No-\n\nvember 2011 soll eine Volksabstimmung über den Gesamtkredit erfolgen. Der 2012 \nbudgetierte Kredit gilt unter Vorbehalt dieser Abstimmung. \nVom VBS konnte die Stadt das Gebiet Murgwiese / Buebewäldli erwerben. Nun soll hier \nsukzessive der Murg-Auen-Park als Begegnungs- und Aufenthaltsort entstehen. Nebst \neinzelnen Freizeitanlagen, soll auch das Auengebiet der Murg renaturiert werden. Die \nUmsetzung der Gesamtanlage ist in den kommenden Jahren vorgesehen. \n\n  \n302 Neuhauserstrasse, Sternwarte- bis Buechhölzlistrasse, Sanierung: Die Werkbetrie-\n\nbe haben bei sämtlichen Versorgungsleitungen Sanierungsbedarf. Die Strasse wird im \ngleichen Zug erneuert und gestalterisch wie auch bezüglich Sicherheit aufgewertet.  \n\n  \n303 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse, Projekt: Sämtliche Werk-\n\nleitungen sowie die Kanalisation haben einen verhältnismässig grossen Sanierungsbe-\ndarf. Auch der Strassenoberbau muss erneuert werden. Dazu sollen die entsprechenden \nPlanungsarbeiten erfolgen. \n\n  \n304 Ost- bis Juchstrasse, Projekt: Im Rahmen der über dem Industrie- und Gewerbegebiet \n\nLangdorf verhängten Planungszone wurde die Überbauungsdichte erhöht. Diese Erhö-\nhung bewirkt auch eine höhere Verkehrsbelastung. Dies führt zu einer zunehmenden \nBelastung des Langfeldkreisels (Swisscom-Kreisel). Um diesen entlasten zu können, sowie \ndie Erreichbarkeit der Juchstrasse zu verbessern, soll projektiv eine direkt Verbindung \nzwischen der Ost- und der Juchstrasse geprüft werden. Dabei ist auch die Erschliessung \nder sich bereits in der Planung befindlichen, privaten Bauvorhaben zu berücksichtigen. \n\n  \n305 Schollenholzstrasse, Projekt: Die Werkbetriebe beabsichtigen die Gas-, Wasser- und \n\nEW-Leitungen zu sanieren. Auch die Kanalisationsleitungen müssen instand gestellt \nwerden, da sie teilweise aus Zementrohren bestehen. In diesem Zusammenhang werden \nauch die Strassenbeläge sowie die Randabschlüsse erneuert. Es sind die Detailprojekte \n\n \n\n32\n\n\n\n 33 \n\nauszuarbeiten. \n  \n306 Schönenhofstrasse, Sanierung: Die Meteorwasserableitung aus dem Raum Storzen-\n\nweiher muss erneuert und vergrössert werden. Dies soll im Zusammenhang mit der not-\nwendigen Sanierung der Schönenhofstrasse erfolgen. Die Werkbetriebe haben Sanie-\nrungsbedarf bei den elektrischen Leitungen.  \n\n  \n307 Schuppisweg, Projekt: Die Strassenbeläge des Schuppiswegs müssen zusammen mit \n\nden Strassenabschlüssen erneuert werden. Die Werkbetriebe haben ihrerseits Sanie-\nrungsbedarf bei den Wasser- und EW-Leitungen. Mit der Strassenerneuerung wird die \nEinführung einer Tempo-30-Zone geprüft. Es wird die Detailprojektierung in Angriff ge-\nnommen. \n\n  \n308 Schützenweg, Zürcher- bis Fliederstrasse, Projekt: Der Schützenweg inkl. Sackgasse \n\nist baulich in einem schlechten Zustand. Die Kanalisationsleitungen bestehen aus nicht \nmehr gewässerschutzkonformen Zementrohren und werden deshalb ersetzt. Die ent-\nsprechenden Planungen sind zu erarbeiten. \n\n  \n309 Speicherstrasse, Sackgasse bis Oberfeldstrasse, Sanierung: Die Speicherstrasse ist \n\nzwischen der Sackgasse und der Oberfeldstrasse sanierungsbedürftig. Die Kanalisation \nmuss saniert und in einzelnen Anschnitten aufgrund von Kapazitätsdefiziten vergrössert \nwerden. Die Werkbetriebe haben bei ihren Versorgungsleitungen ebenfalls Sanierungs-\nbedarf.  \n\n  \n310 Spitzrütistrasse Abschnitt Nord-Süd, Projekt: Die Strassenbeläge inkl. der Abschlüsse \n\nmüssen saniert werden. In diesem Zusammenhang wird die bestehende Tempo-30-Zone \nbaulich optimiert. Für die Arbeiten wird das Detailprojekt ausgearbeitet. \n\n  \n311 Stadtentlastung, Planungsarbeiten: Nachdem sich der Stadtrat in Absprache mit dem \n\nRegierungsrat im Rahmen des Richtplans Siedlung und Verkehr auf eine Linienführung \nfür die Stadtentlastung festgelegt hat, soll zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt \ndie Projektierung vorangetrieben werden. \n\n  \n312 Tempo-30-Zonen: Es sind Optimierungen in bestehenden und eventuell einzelne Erwei-\n\nterungen von Tempo-30-Zonen vorgesehen. \n  \n313 Walzmühlestrasse, Talackerstrasse bis Areal Walzmühle, Projekt: Der Deckbelag \n\nallenfalls die Tragschicht sowie die Abschlüsse müssen ersetzt werden. Es ist vorgesehen \ndie Kanalisationsleitung teilweise mit einem Inliner zu sanieren, teilweise muss sie aber \nneu erstellt werden. Die Projektierung zu den Arbeiten erfolgt im kommenden Jahr. \n\n  \n314 Zustandsplanungen Strassen: Parallel zur Zustandsplanung der Entwässerungsanlagen \n\nwird auch die Zustandsplanung der Strassen schrittweise erarbeitet. \n  \n50190 Allg. Kredit: Kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projek-\n\ntierungen: In diesem Konto sind eine Vielzahl von kleineren Planungs- und Bauarbeiten \nenthalten, bei welchen meist schnell reagiert werden muss, der Umfang zum Zeitpunkt \nder Budgetierung nicht klar ist oder Vorhaben (auch von Dritten) noch nicht bekannt \nsind. Dies gilt sinngemäss auch für die Kanalisationen. \n\n  \n60000 Abgang von Grundstücken: Es sind derzeit keine absehbar. \n  \n61000 Strassenbau: Perimeter, Kostenbeiträge: Für die neue Erschliessungsstrasse im Ge-\n\nbiet Alexander (Langfeldstrasse) ist mit Beiträgen zu rechnen. \n  \n\n \n\n33\n\n\n\n 34 \n\n66900 Beiträge Dritter an Strassenbau (Werke, Abwasser und Andere): An die Aufwen-\ndungen für Strasseninstandstellungen erfolgen Beteiligungen von den Werkbetrieben \nund der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. Zudem sind Beiträge von Bund und \nKanton an den Regionalen Radweg zu erwarten. \n\n  \n  \n2150 Kanalisationen \n  \n50100 Finanzbedarf für 2011 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Es sind \n\nkeine Kosten absehbar. \n  \n50100 Finanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte \n  \n In dieser Kontogruppe werden nur diejenigen Objekte erläutert, welche nicht bereits im \n\nZusammenhang mit einem Strassenbau beschrieben sind. \n  \n243 Oberkirch / Wellhauserweg, Sanierung: Zwischen der Obergriesenstrasse und dem \n\nWellhauserweg liegt in vergleichsweise grosser Tiefe sowie im Bereich von bestehenden \nLiegenschaften eine sanierungsbedürftige Meteorwasserleitung. Diese wird neu erstellt. \n\n  \n250 Zürcherstrasse West, Stammeraustrasse bis Postplatz, Sanierung: Der Kanton be-\n\nabsichtigt auf dem Strassenabschnitt den Deckbelag zu erneuern. Vorgängig soll die \nStadt die bestehende, nicht mehr gewässerschutzkonforme Kanalisationsleitung erneu-\nern. Auch die Werkbetriebe sanieren ihre Leitungen. \n\n  \n251 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz bis Towerkreisel, Projekt: Das kantonale Tiefbau-\n\namt und die Stadt Frauenfeld möchten den  Verkehr auf der Zürcherstrasse Ost, der \nmeist belasteten Kantonsstrasse, verflüssigen. Dazu muss die Strasse zwischen dem Lin-\ndenspitz und dem Towerkreisel im Rahmen einer Sanierung umgestaltet werden. Die \nProjektierung der Strasse liegt beim kantonalen Tiefbauamt.  \nIm beschriebenen Strassenabschnitt sind Teile der städtischen Kanalisation zu klein und \nbestehen zusätzlich aus Zementrohren. Für den Ersatz dieser Kanalisationsleitungen ist \nein Bauprojekt zu erstellen. \n\n  \n252 Zustandsplanungen von Kanalisationen: Im 2010 haben die Arbeiten zur Zustands-\n\nplanung über die Entwässerungsanlagen begonnen. Die Kanalreinigungsarbeiten und \nKanalfernsehaufnahmen sind abgeschlossen. Nun laufen die Auswertungsarbeiten. Diese \nwerden voraussichtlich Ende 2012 beendet sein. Zu diesem Zeitpunkt liegt eine Prioritä-\ntenliste zur Instandstellung samt Kosten für die Finanzplanung vor. Der Finanzbedarf \nlässt dann auch Rückschlüsse auf die Gebührenberechnung des Abwassers zu.  \n\n  \n56200 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld: Seit 1999 wer-\n\nden bauliche und maschinelle Sanierungen und Erweiterungen der Verbandsanlagen mit \nden jährlich von den Verbandsgemeinden erhobenen Beiträgen für die Werterhaltung \nfinanziert. Der entsprechende Beitrag der Stadt ist hier budgetiert. \n\n  \n56201 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserverbände Ellikon und Lauchetal: Das Abwas-\n\nser von Erzenholz-Horgenbach ist an die Abwasserreinigungsanlage Ellikon angeschlos-\nsen. Vom Gebiet „Obere Murkart“ gelangt das Abwasser zur Reinigungsanlage Matzin-\ngen (Lauchetal). Die Anteile für Werterhaltung und Unterhalt der beiden Verbandsanla-\ngen sind hier enthalten. \n\n  \n61000 Erschliessungsbeiträge Kanalisationen: Für die neue Erschliessung im Gebiet Alexan-\n\nder (Langfeldstrasse) ist mit Beiträgen zu rechnen. \n  \n\n \n\n34\n\n\n\n 35 \n\n65000 Entnahme aus Spezialfinanzierung „Abwasserentsorgung“: Dieser Betrag setzt \nsich aus den Aufwendungen für Kanalisationen abzüglich den Perimeterbeiträgen und \nden Werterhaltungsbeiträgen an die Abwasserverbände zusammen. \n\n  \n66100 Beiträge Bund und Kanton: Es sind keine grösseren Beiträge zu erwarten. \n  \n  \n22 Werkhof \n  \n2245 Öffentliche Gewässer \n  \n50103 Mühletobelbach, Rückhalteraum Rüti und Abflusskorridor, Sanierung: Im Jahr \n\n2008 wurde über den gesamten Mühletobelbach eine Gefahrenanalyse und daraus ein \nMassnahmenkonzept erarbeitet. Darin zeigt sich, dass bei einem 100-jährigen Hochwas-\nser (Dimensionierungsgrösse im Siedlungsgebiet) ein relativ hohes Schadenpotential be-\nsteht. Bei einem Extremereignis ist das Schadenvolumen noch wesentlich höher. Als \nMassnahmen werden ein Rückhaltebecken im Raum Rüti und gezielte Ableitungen von \nOberflächenwasser erstellt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n35\n\n\n\n 36 \n\n \n\n3 ABTEILUNG HOCHBAU \n\n \n\n \n30 Liegenschaften \n \n3060 Liegenschaften Finanzvermögen  \n \n50100 Altlastensanierung (Weberlisrebberg): Als Mitverursacherin wird sich die Stadt an \n\nUntersuchungen und Sanierungen zu beteiligen haben. Der Standort „Weberlisrebberg“ \nsoll saniert werden. \n\n \n3065 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n \n50100 Altlastensanierungen: Als Mitverursacherin wird sich die Stadt an Untersuchungen \n\nund Sanierungen zu beteiligen haben. Beim prioritären Standort „Rennplatz Südost“ \nsind eine Voruntersuchung und Sanierung, beim Standort „Kappelerstrasse“ Siche-\nrungsmassnahmen vorzunehmen. Ferner ist auch mit Kostenbeteiligungen bei Dritten zu \nrechnen. \n\n \n50300 Rheinstrasse 8, Renovation für Neunutzung durch Fürsorge, Planung: Die durch \n\nden Umzug des Vormunschaftssekretariats freiwerdenden Räume sollen für die Bedürf-\nnisse der Fürsorge angepasst werden (Planungen). \n\n \n50331 Kirche Gerlikon, restaurierende und konservierende Massnahmen im Chor und \n\nan den Wandmalereien: In Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz wurden die im \n2012 durchzuführenden, notwendigen Arbeiten vorbereitet. \n\n \n50332 Friedhofgebäude Oberkirch; Planungsarbeiten: Für die Sanierung und Neunutzung \n\ndes Friedhofgebäudes Oberkirch werden erste Planungsarbeiten ausgelöst. \n \n50601 Einrichtungen für „Gartenwirtschaft“ im Areal Kantonsarchiv: Zur Belebung der \n\nVorstadt werden auf dem Vorgarten des Staatsarchivs die notwendigen Einrichtungen \nfür eine Gartenwirtschaft installiert. \n\n Dieser Kredit wurde bereits im Voranschlag 2011 eingestellt. Da aber im 2011 keine \nAusgaben getätigt werden, verfällt der Kredit Ende 2011 und muss neu budgetiert wer-\nden. \n\n \n \n31 Hochbauamt \n \n3120 Planungen allgemein \n \n50300 Planungen Murg-Bogen: Die bauliche Stadtentwicklung macht eine Planung über das \n\nGebiet Stadtkaserne bis Militärsporthalle notwendig. In einem Studienauftrag als Kon-\nkurrenzverfahren erarbeiten drei Planungsteams erste gültige Antworten auf die gestell-\nten städtebaulichen Fragen. Es werden aus der Sicht der Experten verfolgenswerte Lö-\nsungsansätze herausgearbeitet sowie allfällig weitere Vertiefungen und Schwerpunkte \nidentifiziert. Dies erleichtert die Überführung der städtebaulichen Erkenntnisse in die \nnachgelagerten Wettbewerbe. \n\n \n50301 Busbahnhof und Parkhaus am Bahnhof; Planungen: Erste Resultate aus der Planung \n\nder Verwaltungsabteilung Tiefbau für eine Optimierung und Neuordnung des Bahnhof-\n\n \n\n36\n\n\n\n 37 \n\nplatzes drängen eine Lösung mit Busbahnhof und Parkhaus am Bahnhof auf. Der Betrag \nwird für die Erarbeitung einer Vorstudie mit Kostenangaben eingesetzt. \n\n \n65000 Bezug aus Spezialfinanzierung Parkierungen: Die Kosten für die Planungsarbeiten \n\nBusbahnhof und Parkhaus am Bahnhof werden im gleichen Umfang aus der Spezialfi-\nnanzierung entnommen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n37\n\n\n\n 38 \n\n \n\n5 ABTEILUNG ÖFFENTLICHE SICHERHEIT \n\n \n\n \n51 Amt für Katastrophenhilfe \n \n5140 Feuerwehr \n \n50614 Ersatz Schlauchreinigungsanlage inkl. Einbau: Die Schlauchwaschanlage im Depot \n\nist stark reparaturanfällig und muss deshalb ersetzt werden. Die Gebäudeversicherung \nsubventioniert den Ersatz mit 30 %. \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n38\n\n\n\n 39 \n\n \n\n6 ABTEILUNG GESUNDHEIT \n\n \n\n \n68 Alterszentrum Park \n \n Ab 2011 bei Alterszentrum Park ausgewiesen. \n \n \n \n \n\n \n\n39\n\n\n\n 40 \n\n \n\n8 ABTEILUNG JUGEND, SPORT UND FREIZEIT \n\n \n\n \n81 Dienstzweig Jugend, Sport und Freizeit \n \n8110 Stadtcasino \n \n50600 Rückkauf Inventar: Der Vertrag mit dem Pächter läuft im August 2012 aus. Falls dieser \n\nnicht verlängert wird und ein Nachfolger des Pächters das Inventar nicht zum Zeitwert \nkaufen möchte, steht die Stadt gemäss Pachtvertrag in der Pflicht. Bei dem Betrag han-\ndelt es sich um eine Schätzung. Der effektive Wert muss gegebenenfalls durch eine \nneutrale Fachstelle ermittelt werden. \n\n \n83 Hallen- und Freibad/Kunsteisbahn (MWSt-pflichtig) \n \n8310 Hallen- und Freibad \n \n50314 Vierte Massnahmen zur Energieoptimierung: Gemäss dem Masterplan des beraten-\n\nden Ingenieurbüros sollen weitere Massnahmen umgesetzt werden. \n \n50315 Ersatz Decken-Betonelemente Hallenbad / Planung: Die Planungsarbeiten für den \n\n2013 vorgesehenen Ersatz der Beton-Deckenelemente im Hallenbad werden im 2012 \ndurchgeführt. \n\n \n50316 Zusätzliche Gruppen-/Familiengarderoben: Im Hallenbad stehen nebst 10 Einzelka-\n\nbinen zwei Gruppengarderoben für das Umkleiden zur Verfügung. Am Morgen und am \nAbend entstehen durch Belegungen von Schulen und Schwimmkursen erhebliche Eng-\npässe. Zwei zusätzlich zu erstellende Gruppengarderoben werden helfen, Überbelegun-\ngen zu verhindern. \n\n Die Nachfrage im Freibad nach Familiengarderoben ist deutlich grösser als das bestehen-\nde Angebot. Um der Nachfrage gerecht zu werden, sollen im Bereich der Gruppengarde-\nroben neue, vermietbare Einzelkabinen für Familien erstellt werden. \n\n \n50601 Umrüstung Kassenautomaten sowie Ein- und Ausgänge: Die Kassenautomaten im \n\nEingangsbereich werden rege benutzt und helfen, Wartezeiten für Kunden zu minimie-\nren. Das über zehnjährige System sowie die Technik muss erneuert werden, da sich Aus-\nfälle und Reparaturen häufen. Ersatzteile für das alte System sind nicht mehr erhältlich- \ndeshalb steht eine komplette Erneuerung der beiden Kassenautomaten bevor.  \n\n  \n50602 Systemablösung; Schaltschrank, Hardware, Software, Heizung, Lüftung, Bad-\n\nwasser: Der Schaltschrank steuert Heizung, Lüftung und den kompletten Badewasser-\nkreislauf. Die Herstellerfirma der elektronischen Komponenten im Schaltschrank kann \nkeine Ersatzteile mehr liefern, das System muss komplett erneuert werden. Ebenso ist die \nSoftware auf den neusten Stand zu bringen. \n\n \n8320 Kunsteisbahn \n \n50307 Energieoptimierung; Einbau Wärmepumpe (Abwärme/Luft): Gemäss dem Konzept \n\nder Energieoptimierung wird anstelle einer Photovoltaikanlage der Einbau einer Wärme-\npumpe bevorzugt. \n\n \n\n \n\n40\n\n\n\n 41 \n\n50308 Sanierung Beschallung (2. Etappe): Die Beschallungsanlage an der Hallendecke wur-\nde beim Hallenneubau eingebaut. Die Technik ist veraltet, nicht kompatibel mit der \nSteuerung für Sprechdurchsagen und ungeeignet für die Beschallung mit Musik beim \nEislaufen. Die Sportler auf dem Eisfeld hören die Musik nur sehr schlecht und verzögert. \nVor drei Jahren wurden die Lautsprecher für die Zuschauerränge erneuert, nun soll auch \ndie zweite Tranche der Beschallungsanlage im Bereich Eisfeld erneuert werden. \n\n \n50601 Ersatz Eisreinigungsmaschine „Mulser“: Der Ersatz der Eisreinigungsmaschine Typ \n\nMulser ist seit drei Jahren immer wieder aufgeschoben worden und muss nun dringend \naltershalber ersetzt werden. Durch den stündlichen Einsatz auf beiden Eisfeldern häufen \nsich die Reparaturen. Geplant ist die Beschaffung einer elektrobetriebenen Eisreini-\ngungsmaschine, welche die benzinbetriebene Eisreinigungsmaschine ablöst.  \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\n \n\n \nFINANZPLAN \n\nS T A D T \n2013  -  2015 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n_________________________________________________________________________ \n \n04. Oktober 2011 \n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n \nBotschaft an den Gemeinderat zu den Finanzplänen  2013 - 2015 1 \n \n \nFinanzplan  2013 - 2015  der Stadt  (ohne Alterszentrum Park) \n \nAllgemeine Bemerkungen  2 \n \nDefinition von Begriffen  6 \n \nZusammenzug Laufende Rechnung Abteilungen 0 bis 8 8 \n \nZusammenzug Laufende Rechnung nach Abteilungen 9 \n \nZusammenzug nach Kostenarten  10 \n \nZusammenzug nach Ertragsarten  12 \n \nGrafik; Entwicklung Aufwand, Ertrag, Bruttoertragsüberschuss (Cash-flow) 15 \n \nInvestitionsrechnungen 2002 - 2011 und Finanzpläne 2012 - 2014 16 \n \nGrafik; Entwicklung Brutto- resp. Nettoinvestitionen  17 \n \nInvestitionen 2011 - 2014  (Zusammenzug nach Abteilungen) 18 \n \nTotal der Abschreibungen  19 \n \nGrafik; Entwicklung der Restbuchwerte nach Abschreibungen 20 \n \nErmittlung des Fremdkapitalbedarfes 2010 – 2014  21 \n \nBerechnung der Verschuldung 2002 - 2014  23 \n \nGrafik; Entwicklung der Schulden und Gesamterträge  24 \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\nStadt \nFrauenfeld                                                 Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. 2 \n\n \n \n04. Oktober 2011 Datum \n \n \n\nFINANZPLAN  2013  BIS  2015 \n \n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen, gestützt auf § 26 Abs. 4 der Verordnung des Regierungsrates \n\nüber das Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. Mai 2000, die Finanzpläne der Stadt Frauen-\n\nfeld und der Werkbetriebe für die Jahre 2013 bis 2015 zur Kenntnisnahme. Aufgrund der Bemer-\n\nkungen in der Einleitung des Finanzplans der Stadt und der Werkbetriebe verzichtet der Stadtrat \n\nauf zusätzliche Hinweise. \n \n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass die vorliegenden Finanzpläne - in Ergänzung von Rechnung und \n\nVoranschlag - eine gute Entscheidungshilfe der Behörden für die Finanzpolitik der Stadt darstel-\n\nlen. Er stellt Ihnen folgenden \n \n\nA n t r a g : \n \n\nVon den Finanzplänen 2013 bis 2015 der Stadt Frauenfeld und der Werkbetriebe wird Kenntnis \n\ngenommen. \n \n  - - - \n \n\nDie Vorlagen gehen zur Vorberatung an die Geschäftsprüfungskommission „Finanzen und Admi-\n\nnistration“ mit der Einladung, dem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n \n \n\nFrauenfeld, 04. Oktober 2011 \n\n                  NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n                    Der Stadtammann        Der Stadtschreiber \n \n \n\n \n\n1\n\n\n\n \n\nAllgemeine Bemerkungen zum Finanzplan  2013 bis 2015 der Stadt \n \n\n \n\n \n\n1. Bedeutung des Finanzplans \n\n \n\nDer Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Stadtrates; er ist eine Orientierungshilfe \n\nfür eine gesunde Finanz- und Steuerpolitik. \n \n\nMit dem vorliegenden Finanzplan ist beabsichtigt, den Finanzhaushalt der Stadt Frauenfeld mittel-\n\nfristig lenken zu können. Er basiert auf den Planzahlen der Laufenden Rechnungen und auf den In-\n\nvestitionsplänen. Die bisherige Finanzentwicklung stellt die Basis dar, auf der die kommende Ent-\n\nwicklung über drei Jahre abgeschätzt wird. \n \n\nIm Sinne der "rollenden" Planung wurde der letztjährige Finanzplan überarbeitet und an die neuen \n\nwirtschaftlichen Begebenheiten sowie an die veränderten finanzpolitischen Ziele angepasst. Die \n\nAufwand- und Ertragspositionen sowie die Investitionsvorhaben sind gerafft dargestellt. \n \n\nGemäss § 26 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden ist \n\nder Finanzplan vom Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen. Er soll dem Gemeinderat auch als Richt-\n\nlinie für den eigenen politischen Spielraum dienen. \n\n \n\n \n\n2. Bevölkerungsentwicklung \n\n \n\nDie Bevölkerungsentwicklung beeinflusst sowohl die Laufende Rechnung als auch den Investitions-\n\nplan. Bis Ende 2015 wird ein Anstieg auf rund 24'500 Einwohner prognostiziert (Stand Ende 2010 \n\n= 23'128 Einwohner). \n\n \n\n3. Bisherige Finanzentwicklung \n\n \n\nWichtigste Kennzahl der Laufenden Rechnung ist der Brutto-Ertragsüberschuss, der als Differenz \n\nzwischen Ertrag und Aufwand dem privatwirtschaftlichen Cash-flow entspricht. \n\n \n\nIn der Basisperiode 2003 bis 2009 stieg der Ertrag von 80,309 Millionen Franken (2003) um 8,1% \n\nauf 86,786 Millionen Franken (2009). Die Reduktion im 2010 auf 73,870 Millionen Franken ist \n\ndarauf zurückzuführen, dass der Bereich des Alterszentrums Park aus der Rechnung der Stadtver-\n\nwaltung ausgegliedert wurde. In der Periode 2003 bis 2009 erhöhte sich der Aufwand von 74,0 \n\nMillionen Franken (2003) um 6,7% auf 78,958 Millionen Franken (2009). Im 2010 ergab sich mit \n\nder gleichen Begründung wie im Ertrag eine Reduktion auf 66,492 Millionen Franken. Den Brutto-\n\n2\n\n\n\n \n\nertragsüberschüssen von 50,508 Millionen Franken standen Nettoinvestitionen von 59,659 Millio-\n\nnen Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 84,7% ergibt. \n\nEine Nettoschuld oder ein Nettovermögen, die Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermö-\n\ngen, ist die wichtigste Kenngrösse der Vermögenslage. Ende 2003 bestand ein Nettovermögen von \n\n12,901 Millionen Franken, Ende 2010 ein solches von 48,931 Millionen Franken. \n \nDie Vermögenslage der Stadt Frauenfeld kann als gut bezeichnet werden. \n\n \n\n4. Finanzplan 2013 - 2015 \n\n \n\nDie Bausteine des Finanzplans sind : \n \n- die Prognose der Laufenden Rechnung, \n\n- die finanzpolitische Zielsetzung, \n\n- und der Investitionsplan. \n \n\nAus den Brutto-Ertragsüberschüssen der Laufenden Rechnungen und der finanzpolitischen Zielset-\n\nzung ergibt sich das zulässige Investitionsvolumen der Planungsperiode. Auf dieses ist der Investiti-\n\nonsplan mittels Prioritätensetzung und zeitlichen Verschiebungen abzustimmen. \n \n4.1. Laufende Rechnung \n \n\nDie Prognose der Laufenden Rechnungen dient in erster Linie der Abschätzung der Brutto-\n\nErtragsüberschüsse und damit der eigenen Mittel, die während der Planungsperiode zur Selbstfi-\n\nnanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen werden. Die Annahmen für die Planungsperio-\n\nde 2013 bis 2015 basieren auf detaillierten Schätzungen der einzelnen Aufwendungen und Erträ-\n\nge. Wichtige Bestimmungsfaktoren sind dabei : \n \n• die Wirtschaftsentwicklung: Es wird eine verhalten positive Entwicklung des wirtschaftlichen  \n\n Umfeldes angenommen. \n \n• die Bevölkerungsentwicklung: Die Zunahme der Einwohnerzahl wird auf rund 300 Perso- \n\n nen pro Finanzplanjahr geschätzt. \n \n• die Teuerungsraten: Die jährlichen Mehrkosten bei den Besoldungen (generelle und indi- \n\n viduelle Änderungen) werden mit 2,5% für 2012, 2,0% für 2013 bis 2015 und bei den übri- \n\n gen Sachkosten mit durchschnittlich 1,0% angenommen. \n \n• die Zinsentwicklung: Die Aktiv- und Passivzinssätze werden für die Planungsperiode gleich- \n\n bleibend eingesetzt. Die Verschuldung bei den Darlehensgebern soll 2012 nochmals um 7,5  \n\n Millionen Franken abgebaut werden. Ab 2013 steigt die Verschuldung infolge hoher Investio- \n\n nen und sehr tiefen Ertragsüberschüssen deutlich an. \n \n• die Steuereingänge: Der Gemeindesteuerfuss beträgt ab 2012 60% (minus 3% zu 2011).  \n\n Es ist keine Veränderung des Gemeindesteuerfusses für die Jahre 2013 bis 2015 berück- \n\n sichtigt. Die Steuererträge der Natürlichen und der Juristischen Personen werden auf- \n\n grund der Prognosen des Steueramts mit einer moderaten Steigerung eingesetzt. Nicht  \n\n3\n\n\n\n \n\n berücksichtigt sind mögliche Steuergesetzänderungen beim Kanton in den Jahren 2013  \n\n bis 2015. \n \n• die Beiträge, Tarife und Gebühren: Die im Voranschlag 2012 enthaltenen Beiträge und Ge- \n\n bühren gelten für die Finanzplanperiode. \n \nIn der Planungsperiode 2013-2015 ergibt sich beim Aufwand der Stadt ein Anstieg von 71,50 Mil-\n\nlionen Franken (2013) auf 73,38 Millionen Franken (2015) bzw. plus 2,6% und beim Ertrag von \n\n73,83 Millionen Franken auf 76,69 Millionen Franken bzw. 3,9%. Die Brutto-Ertragsüberschüsse \n\nbetragen total 8,453 Millionen Franken bzw. durchschnittlich 2,82 Millionen Franken pro Jahr. Bei \n\nBerücksichtigung der Saldi aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen betragen die \n\nBruttoertragsüberschüsse total 17,42 Millionen Franken bezw. durchschnittlich 5,81 Millionen \n\nFranken pro Jahr. \n \n\n Es ist zu beachten, dass grössere Vorhaben und Einflüsse im Bereich der Aufwendungen und Er-\n\nträge nicht berücksichtigt sind; es handelt sich dabei um \n \n - Entwicklungen bei der Pflegefinanzierung / Übernahme von Verlustscheinen bei aus- \n  stehenden Krankenkassenprämien; \n\n - künftige Steuergesetzrevisionen des Kantons; \n\n- Deutliche Zinserhöhungen, falls der ausgewiesene Bedarf an Fremdfinanzierungen  \n  realisiert werden muss. \n \n\n \n\n4.2. Finanzpolitische Zielsetzung \n \n\nFür die Periode 2013 bis 2015 fällt ein Fremdkapitalbedarf von insgesamt 46,3 Millionen Franken \n\nmit der Begründung von wichtigen Stadtentwicklungsprojekten bei den Investitionen an und die \n\nVerschuldung steigt erheblich. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Jahr 2013 bei 17,9%, im Jahr \n\n2014 bei 17,2% und im Jahr 2015 bei 25,2%. Mittelfristig sollte er bei mindestens 100% liegen. \n\nDie vorgesehenen Nettoinvestitionen 2013 bis 2015 liegen bei durchschnittlich 14,2 Millionen \n\nFranken. Bei Bruttoertragsüberschüssen von insgesamt 8,45 Millionen Franken und Nettoinvestitio-\n\nnen von insgesamt 42,51 Millionen Franken ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungs-\n\ngrad von 19,9%. \n\n \n\n4.3. Investitionsplan \n \n\nDie von Verwaltungsabteilungen und deren Ämtern angemeldeten Investitionsvorhaben wurden \n\ndurch den Stadtrat geprüft, teilweise ergänzt und gegenüber den vorangegangenen Finanzplänen \n\nzeitlich neu eingestuft. Jedem Vorhaben wurde die Priorität Nachhol-, Entwicklungs- oder Wahlbe-\n\ndarf zugeordnet, wobei selbstverständlich bezüglich der Prioritätensetzung ein recht grosser Ermes-\n\nsensspielraum besteht.  \n \nFür die vorgesehene zeitliche Staffelung sprechen finanzielle und wirtschaftliche Gründe. Die ge-\n\nwählte Reihenfolge der Ausführung - in der wesentliche finanzpolitische Entscheide zum Ausdruck \n\n4\n\n\n\n \n\nkommen - wird einerseits vom politischen Umfeld und andererseits von der Vorbereitungsarbeiten \n\nbis zur Baureife beeinflusst. \n \n\nDie vom Stadtrat festgelegten Prioritäten sind wie folgt definiert: \n \n\n- Nachholbedarf (N) Investitionen, die eine im Planungszeitpunkt bereits bestehen-\n\nde, eindeutige Lücke in der Infrastruktur der Stadt beseitigen. \n \n- Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, welche für die vorgesehene Entwicklung der-\n\nStadt während der Planungsperiode unbedingt notwendig \n\nsind. \n \n- Wahlbedarf (W) Wünschenswerte Investitionen, die für einen reibungslosen  \n\n   Ablauf der Stadtentwicklung nicht unbedingt erforderlich sind,  \n\n   die aber je nach finanziellen Möglichkeiten und politischen  \n\n   Meinungen realisiert werden können. \n \n\n Es ist zu beachten, dass grössere Vorhaben und Einflüsse im Investitionsbereich nicht berücksich-\n\ntigt sind; es handelt sich dabei um \n \n - Kasernenareal „Stadt“; \n\n - Umsetzung Richtplan Siedlung und Verkehr (Stadtentlastungsstrasse Frauenfeld). \n \n\n \n\n5. Wichtigste Abweichungen gegenüber dem Finanzplan 2012 bis 2014 \n \n\n5.1. Laufende Rechnung \n \n\nMassnahmen, die sich im Personalbereich ergeben haben, wie z.B. Nichtersatz von Stellen infolge \n\nPensionierungen, Umlagerungen von Arbeitsabläufen und von Personen innerhalb den Verwal-\n\ntungsabteilungen oder auch Schaffung von zusätzlichen Stellen, sind in der Finanzplanperiode auf \n\nder Basis des Voranschlags 2012 berücksichtigt. Die finanziellen (per Saldo für Frauenfeld noch po-\n\nsitiven) Auswirkungen der Neuzuordnungen von Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden, sind \n\nab dem Voranschlag 2012 berücksichtigt. \n\n \n\n5.2. Investitionsrechnung \n \n\nDas gesamte Netto-Investitionsvolumen (100 %) der Stadt hat sich durch verschiedene Änderun-\n\ngen, Wegfall von Investitionen resp. Aufnahme neuer Investitionen, zeitliche Verschiebungen, \n\ndeutlich erhöht; 2012 bis 2014 insgesamt 43,79 Millionen Franken, 2013 bis 2015 insgesamt \n\n42,51 Millionen Franken.  \n\n \n\n6. Rechnung 2011 \n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2011 wird voraussichtlich er-\n\nreicht werden können. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\nDefinition von Begriffen \n\n \n\n \n\n Abschreibungen Wertberichtigung von Aktiven, hauptsächlich unter Berücksichtigung \n\nder voraussichtlichen Nutzungsdauer \n\n \n\n Aufwand Wertverzehr der Laufenden Rechnung in einem Rechnungsjahr \n\n \n\n Ausgaben Verwendung von Finanzvermögen für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\n(Aufwand oder Investitionsausgaben) \n\n \n\n Basisperiode vergangener Zeitraum, auf den sich die Analyse des bisherigen Finanz \n\nverlaufs bezieht \n\n \n\n Bruttoertragsüber- Differenz zwischen dem Ertrag und dem Aufwand der Laufenden  \n\n schuss oder Cash-flow Rechnung ohne Abschreibungen \n\n \n\n Ertrag Wertzufluss in der Laufenden Rechnung eines Rechnungsjahres \n\n \n\n Einnahmen Mittelzuflüsse ins Finanzvermögen für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\n(Ertrag oder Investitionseinnahmen) \n\n \n\n Finanzvermögen identisch mit "realisierbaren Aktiven". Summe der Vermögensteile, die \n\nohne Nachteil für den Gemeindehaushalt veräussert werden könnten \n\n \n\n Fremdkapital Kreditoren, Darlehen von Banken, Versicherungen etc., Transitorische \n\nPassiven \n\n \n\n Investitionen ausserordentliche Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Lie-\n\ngenschaftenkäufe usw.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre er-\n\nstreckt und die pro Objekt den Betrag von 100'000 Franken überstei-\n\ngen. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht \n\n \n\n Investitionsplan Liste der für die Planungsperiode vorgesehenen Investitionsvorhaben \n\n \n\n Kennzahlen Quantitative Aussagen mit Hilfe der Verknüpfung zweier oder mehrerer \n\nZahlenwerte \n\n \n\n Laufende Rechnung Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im \n\nFinanzplan sind dabei Veränderungen von Fremdkapital nicht enthalten \n\n6\n\n\n\n \n\nNettoinvestitionen Investitionsausgaben, welche das Gemeinwesen aus eigenen Mitteln fi-\n\nnanzieren und decken muss (Bruttoinvestitionen abzüglich Leistungen \n\nDritter) \n\n \n Nettoschuld Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen \n\n \n Nettovermögen negative Nettoschuld, das heisst Finanzvermögen ist höher als Fremdka-\n\npital \n\n \n Planung Vorausschauende Festlegung des künftigen Handlungsspielraumes einer \n\nBehörde \n\n \n\n Planungsperiode zukünftiger Zeitraum, auf den sich der Finanzplan bezieht \n\n \n Priorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitions-\n\nprogramm sind drei Prioritäten unterschieden : \n \n Nachholbedarf (N) ;  Investitionen, welche eine im Planungsjahr bereits bestehende, eindeu-\n\ntige Lücke in der Infrastruktur der Stadt beseitigen \n\n Entwicklungsbedarf (E) ;  Investitionen, welche für die vorgesehene Entwicklung der Stadt wäh-\n\nrend der Planungsperiode notwendig sind \n\n Wahlbedarf (W) ;  Wünschenswerte Investitionen, welche für einen reibungslosen Ablauf \n\nder Stadtentwicklung nicht unbedingt erforderlich sind, die aber je nach \n\nfinanziellen Möglichkeiten und politischen Meinungen realisiert werden \n\nkönnen \n \n Prognose Vorausschätzung einer Grösse, welche der unmittelbaren Beeinflussung \n\nder Planungsinstanz entzogen ist (z.B. Wirtschaftswachstum) \n\n \n Selbstfinanzierung Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und des \n\nErtragsüberschusses der Laufenden Rechnung \n \n Spezialfinanzierungen Zweckgebundene Erträge für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe  \n\n \n Verwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die Erfüllung der Gemeindeaufga- \n\n ben absolut notwendig sind. Diese Vermögensteile können nur mit  \n\n Zustimmung der Stimmberechtigten veräussert werden \n\n \n\n7\n\n\n\nAbteilungen 1 - 8                             Zusammenzug Stadtverwaltung                          2011 bis 2015\n\nRechnung \n2010\n\nVA 2011 VA 2012 FIPLA \n2013\n\nFIPLA \n2014\n\nFIPLA \n2015\n\nAufwand\n + 2,5%  + 2,0%  + 2,0%  + 2,0%\n\nPersonalaufwand 19 628 153.40 19 326 900 20 219 900 20 640 000 21 055 000 21 475 000\n + 1,0%  + 1,0%  + 1,0%\n\nSachaufwand 18 227 960.34 19 206 600 19 854 500 20 060 000 20 270 000 20 485 000\n\nPassivzinsen 1 675 195.20 1 470 000 1 268 000 1 200 000 1 050 000 1 000 000\n\nSteuerabschreibungen 278 857.06 340 000 310 000 315 000 320 000 320 000\n\nordentliche Abschreibungen 4 091 000.00 3 013 000 1 888 000 2 331 000 2 811 000 3 311 000\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckb. 77 922.65 74 000 79 000 80 000 80 000 80 000\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 1 458 088.65 1 774 500 1 767 500 1 785 000 1 795 000 1 810 000\n\nEigene Beiträge 21 197 119.72 22 194 900 22 867 400 23 178 500 23 583 500 23 988 500\n\nDurchlaufende Beiträge 51 994.85 42 000 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 3 810 491.30 3 768 700 4 111 800 4 105 000 4 125 000 4 080 000\n\nInterne Verrechnungen 86 136.85 96 900 134 900 136 500 141 500 141 500\n\nTotal Aufwand 70 582 920.02 71 307 500 72 501 000 73 831 000 75 231 000 76 691 000\n\nErtrag\n\nSteuern 38 184 185.00 36 450 000 35 985 000 36 785 000 37 645 000 38 515 000\n\nRegalien/Konzessionen 168 785.20 193 500 196 500 197 000 200 000 200 000\n\nVermögenserträge 5 064 122.28 4 683 400 4 512 400 4 564 000 4 605 000 4 650 000\n\nEntgelte 23 574 660.05 23 258 800 24 348 300 24 711 000 25 106 000 25 571 000\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckb. 121 487.00 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2 731 469.85 2 674 800 2 736 100 2 795 000 2 816 000 2 836 000\n\nBeiträge für eigene Rechnung 3 030 676.53 2 729 000 3 369 400 3 420 000 3 475 000 3 525 000\n\nDurchlaufende Beiträge 26 994.85 12 000 0 0 0 0\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 943 417.31 1 154 000 1 093 900 1 098 000 1 118 000 1 128 000\n\nInterne Verrechnungen 24 061.85 27 000 134 900 136 500 141 500 141 500\n\nTotal Ertrag 73 869 859.92 71 307 500 72 501 500 73 831 500 75 231 500 76 691 500\n\n12.10.2011\n\n8\n\n\n\nZusammenzug Laufende Rechnung nach Abteilungen  (in Tausend)\n\nAbteilungen\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0   Allgemeine Verwaltung 4'574 619 3'494 574 3'018 615 3'055 615 3'090 625 3'130 630\n\n1   Zentralverwaltung und\n     Finanzen 22'485 49'166 22'717 47'316 22'741 46'811 23'386 47'760 23'991 48'725 24'731 49'705\n\n2   Tiefbau 12'517 7'176 12'504 7'262 12'429 7'270 12'550 7'337 12'680 7'417 12'765 7'482\n\n3   Hochbau 1'644 355 1'983 480 2'044 475 2'080 480 2'140 490 2'170 505\n\n5   Öffentliche Sicherheit 2'972 2'621 2'988 2'533 3'132 2'618 3'180 2'640 3'230 2'675 3'275 2'700\n\n6   Gesundheit  3'841 352 4'532 205 5'232 261 5'290 270 5'350 275 5'415 280\n\n7   Soziales 17'905 11'210 18'227 10'576 18'522 12'044 18'820 12'295 19'190 12'570 19'555 12'895\n\n8   Jugend, Sport und\n     Freizeit 4'645 2'371 4'862 2'361 5'383 2'408 5'470 2'435 5'560 2'455 5'650 2'495\n\nErtragsüberschuss  (Rundungs- 3'287 0 1 1 1 1\n    differenz ab VA 2012)\n\nTotal Aufwand / Ertrag 73'870 73'870 71'307 71'307 72'502 72'502 73'832 73'832 75'232 75'232 76'692 76'692\n\nFIPLA 2014 FIPLA 2015Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 FIPLA 2013\n\n12.10.2011\n\n9\n\n\n\nZusammenzug nach Kostenarten  (in Tausend)\n\nKostenarten\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nA u f w a n d\n\nPersonalaufwand 19'628 19'327 20'220 20'640 21'055 21'475\n\nSachaufwand 18'228 19'207 19'855 20'060 20'270 20'485\n\nPassivzinsen 1'675 1'470 1'268 1'200 1'050 1'000\n\nAbschreibungen\n.   Stadt  (Steuern) 279 340 310 315 320 320\n.   Stadt  (ordentliche) 4'091 3'013 1'888 2'331 2'811 3'311\n\nAnteile und Beiträge\nohne Zweckbindung 78 74 79 80 80 80\n\nEntschädigungen an\nGemeinwesen 1'458 1'774 1'767 1'785 1'795 1'810\n\nEigene Beiträge 21'197 22'195 22'867 23'179 23'584 23'989\n\nDurchlaufende Beiträge 52 42 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 3'811 3'769 4'112 4'105 4'125 4'080\n\nInterne Verrechnungen 86 97 135 136 141 141\n\nTotal Aufwand 70'583 71'308 72'501 73'831 75'231 76'691\n\nFIPLA 2014 FIPLA 2015Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 FIPLA 2013\n\n12.10.2011\n\n10\n\n\n\nAufwand Stadt RE 2010 bis Fipla 2015\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n55\n60\n65\n70\n75\n\nRE 10 VA 11 VA 12 F  13 F  14 F  15\n\nMillionen\n\nAufwand Stadt (ohne Abschreibungen)\n\n12.10.2011\n\n11\n\n\n\nZusammenzug nach Ertragsarten  (in Tausend)\n\nErtragsarten\nErtrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag\n\nE r t r a g\n66% 63% 60% 60% 60% 60%\n\nSteuern 38'184 36'450 35'985 36'785 37'645 38'515\n\nRegalien und Konzessionen 169 194 197 197 200 200\n\nVermögenserträge 5'064 4'683 4'513 4'564 4'605 4'650\n\nEntgelte 23'575 23'259 24'348 24'711 25'106 25'571\n\nAnteile und Beiträge\nohne Zweckbindung 122 125 125 125 125 125\n\nRückerstattungen von \nGemeinwesen 2'731 2'675 2'736 2'795 2'816 2'836\n\nBeiträge für eigene\nRechnung 3'031 2'729 3'369 3'420 3'475 3'525\n\nDurchlaufende Beiträge 27 12 0 0 0 0\n\nEntnahmen aus Spezial-\nfinanzierungen 943 1'154 1'094 1'098 1'118 1'128\n\nInterne Verrechnungen 24 27 135 137 142 142\n\nTotal Ertrag 73'870 71'308 72'502 73'832 75'232 76'692\n\nErtragsüberschuss  (Rundungs- 3'287 0 1 1 1 1\ndifferenz ab VA 2011)\n\nFIPLA 2014 FIPLA 2015Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 FIPLA 2013\n\n12.10.2011\n\n12\n\n\n\nErtrag Stadt RE 2010 bis Fipla 2015\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n55\n60\n65\n70\n75\n80\n\nRE 10 VA 11 VA 12 F  13 F  14 F  15\n\nMillionen\n\nErtrag Stadt\n\n12.10.2011\n\n13\n\n\n\nKostenarten\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nDetails\n\nordentliche Abschreibungen 4'091 3'013 1'888 2'331 2'811 3'311\n\nErtragsüberschuss\n(Rundungsdifferenz ab VA 2010) 3'287 0 1 1 1 1\n\nBruttoertragsüberschuss\n(Cash - Flow) 7'378 3'013 1'889 2'332 2'812 3'312\n\nFIPLA 2014 FIPLA 2015Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 FIPLA 2013\n\n12.10.2011\n\n14\n\n\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15\n\nAufwand, Ertrag, Ertragsüberschuss 2003-2015  (ab 2010 ohne AZP)\n\nErtragsüberschuss Aufwand Ertrag\n\nin Mio. Franken\n\n12.10.2011\n\n15\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNGEN  2003 - 2012  UND FINANZPLAN  2013 - 2015\n\nRE RE RE RE RE RE RE RE VA VA FIPLA FIPLA FIPLA\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nVoraussichtlicher Finanzbedarf\nlaufender Jahre 11'660 2'219 2'597 3'132 3'683 4'990 4'620 2'943 8'640 9'514 5'195 8'360 7'760\n\n-  Strassen, Plätze, Trottoirs 1'870 1'608 1'376 2'232 1'473 2'010 3'170 2'051 5'957 6'630 3'870 4'660 2'630\n\n   -  Kanalisationen * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n-  Diverses 9'790 611 1'221 900 2'210 2'980 1'450 892 2'683 2'884 1'325 3'700 5'130\n\nVoraussichtlicher Finanzbedarf\nVorjahre 1'221 7'912 1'292 450 590 900 10'296 2'072 970 617 7'807 8'002 5'387\n\nTotal Netto-Investitionen\nlaufende Jahre und Vorjahre 12'881 10'131 3'889 3'582 4'273 5'890 14'916 5'015 9'610 10'131 13'002 16'362 13'147\n\n*  Ab 2000; Finanzierung der Investitionen aus der Spezialfinanzierung "Abwasserentsorgung, Bilanzkonto 128153"\n\nexklusiv zeitlich und finan-\n\nziell noch nicht bestimmte \n\nInvestitionen (siehe Seite 5)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\n16\n\n\n\nEntwicklung Brutto- respektive Nettoinvestitionen\n\n                                             \n\nexklusiv in der Finanzplanperiode zeitlich und finanziell noch nicht bestimmte Investitionen\n(siehe Seite 5)\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\nin Mio. Franken\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen 2003 - 2015\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\n17\n\n\n\nNETTOINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug nach Abteilungen\n\n2016 und\n2012 2013 2014 2015 später\n\nAllgemeine Verwaltung   (0) 0 0 0 0 0 0\n\nZentralverwaltung und Finanzen   (1) 248 347 -33 -33 -33 0\n\nTiefbau   (2) 77'425 7'280 11'510 12'695 8'050 37'890\n\nHochbau   (3) 10'160 920 1'150 2'550 4'950 590\n\nÖffentliche Sicherheit   (5) 0 0 0 0 0 0\n\nSoziales   (7) 0 0 0 0 0 0\n\nJugend, Sport und Freizeit   (8) 3'289 1'584 375 1'150 180 0\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 91'122 10'131 13'002 16'362 13'147 38'480\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n18\n\n\n\nTotal der Abschreibungen\n\nJahre Total der möglichen Notwendige Ab- Differenzen;\nAbschreibungen laut schreibungen, wenn Abnahme bezw.\n\nVA resp. FIPLA der Restbuchwert Zunahme der\n(Cash-flow) nicht zunehmen soll Restbuchwerte\n\n(Nettoinvestitionen)\n\nR 2010 15,6 % des Rest- 7'220'700 5'014'800 -2'205'900\nbuchwertes\n47'284'100\n\nV 2011   6,1 % des Rest- 3'013'000 9'610'000 6'597'000\nbuchwertes 100%\n49'673'000\n\nF 2012   3,4 % des Rest- 1'888'500 10'131'000 8'242'500\nbuchwertes 100%\n56'791'000\n\nF 2013    3,4 % des Rest- 2'331'500 13'002'000 10'670'500\nbuchwertes 100%\n67'904'500\n\nF 2014   3,4 % des Rest- 2'811'500 16'362'000 13'550'500\nbuchwertes 100%\n81'935'000\n\nF 2015    3,6 % des Rest- 3'311'500 13'147'000 9'835'500\nbuchwertes 100%\n92'270'500\n\nFranken\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen per Ende 2010 40'063'400\nRestbuchwerte nach Abschreibungen per Ende 2015 88'959'000\n\nZunahme der Restbuchwerte in der Periode 2011 bis 2015 48'895'600\n\n12.10.2011\n\n19\n\n\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\n85\n\n90\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen 2003-2015\n\nRestbuchwerte\n\nin Mio. Franken\n\n12.10.2011\n\n20\n\n\n\nErmittlung des Fremdkapitalbedarfes  2011  bis  2015  (in Tausend)\n\nFranken Franken\n\nV 2011 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 3'013\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2'615 5'628\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2011  (100 %) 9'610\nSaldo aus Bezügen aus und Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'185 14'795\n\nFremdkapitalbedarf 9'167\n\nV 2012 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 1'889\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 3'018 4'907\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2012  (100 %) 10'131\nSaldo aus Bezügen aus und Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'280 15'411\n\nFremdkapitalbedarf 10'504\n\nF 2013 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'332\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 3'007 5'339\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2013  (100 %) 13'002\nSaldo aus Bezügen aus und Einlagen in Spezialfinanzierungen 4'855 17'857\n\nFremdkapitalbedarf 12'518\n\n12.10.2011\n\n21\n\n\n\nFranken Franken\n\nF 2014 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 2'812\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 3'007 5'819\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2014  (100 %) 16'362\nSaldo aus Bezügen aus und Einlagen in Spezialfinanzierungen 10'055 26'417\n\nFremdkapitalbedarf 20'598\n\nF 2015 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 3'312\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2'952 6'264\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2015  (100 %) 13'147\nSaldo aus Bezügen aus und Einlagen in Spezialfinanzierungen 6'320 19'467\n\nFremdkapitalbedarf 13'203\n\n2011\n\n2012\n\n2013\n\n2014\n\n2015\n\nDie unter 4.3 "Investitionsplan" (Seite 5) aufgeführten Objekte sind beim Kapitalbedarf\nvon 65,990 Millionen Franken nicht berücksichtigt.\n\n9'167'000 Franken\n\n10'504'000 Franken\n\n12'518'000 Franken\n\n20'598'000 Franken\n\nFremdkapitalbedarf 2011 bis 2015 resp. verfügbare Überschüsse für nicht \nberücksichtigte Investitionen\n\n13'203'000 Franken\n\n  + 65'990'000 Franken\n\n12.10.2011\n\n22\n\n\n\n Berechnung der Verschuldung aufgrund der langfristigen Fremdkapitalien und des\n jeweiligen Steuer- resp. Gesamtertrages  2003 bis  2015\n\n Jahr Langfristige ...fache des ...fache des\n\n Schulden Steuerertrags Gesamtertrags\n\n R 2003 55'025 1.6 0.7 34'440 80'309\n\n R 2004 56'182 1.6 0.7 34'059 81'797\n\n R 2005 48'709 1.5 0.6 33'267 81'885\n\n R 2006 44'265 1.3 0.5 33'764 81'530\n\n R 2007 38'966 1.1 0.5 34'577 83'124\n\n R 2008 57'000 1.7 0.7 33'279 83'080\n\n R 2009 55'000 1.6 0.6 35'028 86'786\n\n R 2010 51'500 1.4 0.7 36'926 73'870\n\n V 2011 44'000 1.3 0.6 35'130 71'308\n\n V 2012 36'500 1.1 0.5 34'665 72'502\n\n F 2013 49'000 1.4 0.7 36'030 73'832\n\n F 2014 69'600 1.9 0.9 36'880 75'232\n\n F 2015 82'800 2.2 1.1 37'745 76'692\n\nSteuererträge \n(Netto) Gesamterträge\n\n    exklusiv die zeitlich und finanziell noch nicht bestimmten Investitionen (siehe Seite 5)\n\n12.10.2011\n\n23\n\n\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n55\n60\n65\n70\n75\n80\n85\n90\n\nin Mio. Franken\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015\n\nSchulden der Stadt im Vergleich zu den Steuer- und \nGesamterträgen 2003-2015\n\nSteuererträge Schulden Gesamterträge\n\n12.10.2011\n\n24\n\n\n\n \n\n \nFINANZPLAN \n\n \n2013  -  2015 \n\n \n \n\n    Anhang mit den Details zu den vorgesehenen  \n    Investitionen der Stadt \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n_________________________________________________________________________ \n \n04. Oktober 2011 \n \n\n\n\nNETTOINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug nach Abteilungen\n\n2016 und\n2012 2013 2014 2015 später\n\nAllgemeine Verwaltung   (0) 0 0 0 0 0 0\n\nZentralverwaltung und Finanzen   (1) 248 347 -33 -33 -33 0\n\nTiefbau   (2) 77'425 7'280 11'510 12'695 8'050 37'890\n\nHochbau   (3) 10'160 920 1'150 2'550 4'950 590\n\nÖffentliche Sicherheit   (5) 0 0 0 0 0 0\n\nSoziales   (7) 0 0 0 0 0 0\n\nJugend, Sport und Freizeit   (8) 3'289 1'584 375 1'150 180 0\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 91'122 10'131 13'002 16'362 13'147 38'480\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n1\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Allgemeine Verwaltung  (0)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nNicht aufteilbare Aufgaben\n\nTotal Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n2\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Zentralverwaltung und Finanzen  (1)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nSammelkonti abteilungsweise\n\nFotoarchiv Bär, Aufarbeitung E\nminus Beiträge Dritter\n\nFriedhof; Ersatz Kommunalfahrzeug (Elektro) 120 N 120\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nFrauenfeld-Wil-Bahn; rückzahlbares Darlehen  (30 Jahre) -132 -33 -33 -33 -33 0\n\nAmt für Stadtentwicklung und Standortförderung\n\nBegrüssungstafeln 260 E 260\n\nTotal Zentralverwaltung und Finanzen 248 347 -33 -33 -33 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n3\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmasslicher\nRestaufwand\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFinanzbedarf für 2011 oder früher bewilligte und \nangefangene Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt\n\nAbschlussarbeiten und Diverses\n- Rheinstrasse (Murg bis Kurzenerchingerstrasse), \nZürcherstrasse (Stammeraustrasse bis Talbach), Thurstrasse \n(Schaffhauserplatz)\n\n250 250\n\n- kleine Schlussarbeiten 120 30 30 30 30\nGemeinde-Objekte\n\nAbschlussarbeiten und Diverses\n- Strassen: Alt-, Buchenweg, Eichholz-, Häberlin-, \nKesselstrasse, Gertwies, Kasernenplatz, Zelgweg \n\n800 400 150 150 100\n\nFinanzbedarf für 2011 oder früher bewilligte und \nangefangene Objekte\n\n1'170 650 180 180 130 30\n\n12.10.2011\n\n4\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFinanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt 50%\n\n-\n\nGemeinde-Objekte\n\nAllgemeiner Kredit\n- Strasse 400 400\n- Kanal 300 300\n\nAgglomerationsprojekte; Gemeinde\n- Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 5'400 N 900 1'500 1'500 1'500\n- Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Hasenbühlstrasse 2'250 E 250 1'500 500\n\nBahnhofplatz\n- Teilsanierung und Überprüfung Gestaltung 4'300 E 300 2'000 2'000\n\nBroteggweg\nGeneral-Weber- bis Pfaffenholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (50) 210 N 180 30\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (45) 160 N 160\n\nÜbertrag 13'020 2'490 3'030 4'000 3'500 0\n\n12.10.2011\n\n5\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 13'020 2'490 3'030 4'000 3'500 0\n\nBubenweg\nLangfeldstrasse bis SBB\n- Strasseninstandstellung (0) 340 N 340\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (0) 170 N 170\n\nBühlstrasse\n- Strasseninstandstellung (75) 350 N 30 320\n\nFesthüttenstrasse\n- Strasseninstandstellung (80) 400 N 400\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 190 N 190\n\nHanfäckerstrasse\n- Strasseninstandstellung (100) 235 N 25 190 20\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (20) 130 N 15 115\n\nHöhenweg\nBsetzi bis Thundorferstrasse\n- Strasseninstandstellung (30) 200 N 20 180\n\nKurzfeldstrasse\nRheinstrasse bis Kurzenerchingerstrasse\n- Strasseninstandstellung (120) 400 N 30 340 30\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (40) 230 N 20 210\n\nÜbertrag 15'665 3'730 4'385 4'050 3'500 0\n\n12.10.2011\n\n6\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 15'665 3'730 4'385 4'050 3'500 0\n\nLangfeldstrasse\nKeller-Stahl bis Tankstelle / Oststrasse\n- Strasseninstandstellung (160) 1'850 E 1'600 250\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (130) 650 E 650\n\nLangfeldstrasse, Alexander\nNeuerschliessung\n- Strasse, Perimeter 70% (350) 520 E 470 50\n- Kanal 550 E 550\n\nLärmschutz an diversen Strassen\n- Fenstersanierungen etc. 250 N 50 80 120\n\nLindenstrasse\nZeughausstrasse bis Lindenpark\n- Strasseninstandstellung (75) 330 N 30 300\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (0) 30 N 30\n\nMeisenweg\n- Strasseninstandstellung (60) 350 N 300 50\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (100) 250 N 250\n\nÜbertrag 20'445 7'630 5'145 4'170 3'500 0\n\n12.10.2011\n\n7\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 20'445 7'630 5'145 4'170 3'500 0\n\nMittelgasse\n- Strasseninstandstellung (40) 310 N 280 30\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 170 N 170\n\nMurg-Auen-Park\n- Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet 3'600 E 700 1'900 1'000\n\nNeuhauserstrasse\nSternwarte- bis Buechhölzlistrasse\n- Strasseninstandstellung (260) 1'040 N 940 100\n\nNeuhauserstrasse\nChappenzipfel bis Sternwartestrasse\n- Strasseninstandstellung (190) 800 N 50 700 50\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (160) 540 N 40 500\n\nOberkirch / Wellhauserweg\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 450 N 450\n\nOststrasse bis Juchstrasse\n- Neubau Strassenverbindung 220 E 20 200\n\nÜbertrag 27'575 10'280 8'575 5'220 3'500 0\n\n12.10.2011\n\n8\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 27'575 10'280 8'575 5'220 3'500 0\n\nSchollenholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (85) 315 N 25 260 30\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (35) 125 N 20 105\n\nSchönenhofstrasse\n- Strasseninstandstellung (80) 620 N 570 50\n- Kanal inkl. 30% Strasseninstandstellung (135) 980 N 980\n\nSchuppisweg\n- Strasseninstandstellung (210) 655 N 55 600\n\nSchützenweg\n- Strasseninstandstellung (0) 305 N 25 250 30\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (75) 290 N 20 270\n\nSpeicherstrasse, Sackgasse bis Oberfeldstrasse\n- Strasseninstandstellung (105) 550 N 500 50\n- Kanalisation inkl. 5% Strasseninstandstellung (15) 180 N 180\n\nSpitzrütistrasse\nAbschnitt Nord-Süd\n- Strasseninstandstellung (0) 270 N 20              250       \n- Kanalisationsinstandstellung (0) 110 N 10 100\n\nÜbertrag 31'975 12'685 10'510 5'280 3'500 0\n\n12.10.2011\n\n9\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 31'975 12'685 10'510 5'280 3'500 0\n\nStadtentlastung\n- Planungsarbeiten 35'800 N 200 200 200 200 35'000\n\nWalzmühlestrasse\nTalackerstrasse bis Areal Walzmühle\n- Strasseninstandstellung (0) 500 N 20 480\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (105) 375 N 25 350\n\nZürcherstrasse Ost\nLindenspitz bis Towerkreisel\n- Kanal inkl. 100% Strasseninstandstellung 380 N 30 350\n\nZürcherstrasse West\nStammeraustrasse bis Postplatz\n- Kanal inkl. 100% Strasseninstandstellung 500 N 500\n\nZustandsplanungen\n- Strassen 50 50\n- Kanalisation 400 400\n\nTotal Finanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte 69'980 13'910 11'890 5'480 3'700 35'000\n\n12.10.2011\n\n10\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFinanzbedarf für nach 2012 zu bewilligende Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt 50%\n\nAgglomerationsprojekte; Kanton\n- Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude 1'300 E 1'300\n- Rathausplatz / St. Gallerstrasse, Postkreisel bis Bahnhof Stadt 1'550 E 1'300 250\n- Rheinstrasse, Schlossberg bis Postplatz 1'500 E 1'300 200\n- Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz bis Tower-Kreisel 2'400 N 1'000 500 900\n\nBahnhofstrasse\n- Altweg bis Laubgasse 1'680 N 750 750 180\n- Laubgasse bis Talbach 1'250 N 1'250\n- Kreisel Talbachplatz 400 N 400\n\nFW Bahnübergange\n- Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014 500 N 500\n\nSt. Gallerstrasse\n- Holdertor bis Hundsrugge 1'500 E 750 750\n\nGemeinde-Objekte\n\nAllgemeiner Kredit\n- Strassen 1'600 400 400 400 400\n- Kanäle 1'200 300 300 300 300\n\nÜbertrag 14'880 0 2'850 5'800 3'330 2'900\n\n12.10.2011\n\n11\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 14'880 0 2'850 5'800 3'330 2'900\n\nBahnhofstrasse\nAltweg bis Laubgasse\n- Kanalisation 310 N 310\n\nErschliessung Dorfbach\nBreitenstrasse / Waffenplatzstrasse\n- Strasse, Perimeter 70% (450) 670 E 50 550 70\n- Kanal 505 E 35 470\n\nFranzosen- / Falkenweg\nErschliessung Neubau\n- Strasse, Perimeter 70% (500) 715 E 45 550 120\n- Kanal 200 E 20 180\n\nHuggenbergerstrasse\n- Strasseninstandstellung (160) 740 N 40 650 50\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (40) 330 N 30 300\n\nHöhenweg\nSpechtweg bis Huebemer Rebweg\n- Strasseninstandstellung (..) 135 N 15 120\n\nÜbertrag 18'485 0 3'395 8'620 3'570 2'900\n\n12.10.2011\n\n12\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 18'485 0 3'395 8'620 3'570 2'900\n\nJunkholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (75) 240 N 20 200 20\n\nKurzfeldstrasse\nKurzenerchinger- bis Maiholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (0) 600 N 550 50\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (130) 380 N 380\n\nLachenstrasse, entlang Spital\n- Strasseninstandstellung (0) 330 N 330\n\nMaiholzstrasse\nBurgerholz- bis Oberwiesenstrasse\n- Strasseninstandstellung (0) 430 N 30 400\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (80) 1'550 N 80 1'470\n\nOberes Mätteli - Grabenstrasse\n- Fussgängerverbindung, Sanierung 110 N 110\n- Fussgängerverbindung, Neubau 250 E 250\n\nSchlossmühlestrasse\nZürcherstrasse bis Badi / St. Gallerstrasse\n- Strasseninstandstellung (160) 1'400 N 1'300 100\n- Kanalisation inkl. Strasseninstandstellung (115) 400 N 400\n\nÜbertrag 24'175 0 6'485 11'200 3'590 2'900\n\n12.10.2011\n\n13\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 24'175 0 6'485 11'200 3'590 2'900\n\nSchollenholz, Retention\n- Sanierung Meteorentwässerung 300 N 300\n\nTalackerstrasse\nWalzmühlestrasse bis Badiparkplatz\n- Strasseninstandstellung (...) 200 N 20 180\n\nTalstrasse\nSpitalkreisel bis Höhenweg\n- Strasseninstandstellung (...) 275 N 25 250\n- Kanalisationsinstandstellung (...) 140 N 20 120\n\nWespenstrasse\n- Strasseninstandstellung (10) 360 N 20 340\n- Kanal inkl. 15% Strasseninstandstellung (35) 240 N 10 230\n\nWeitere Sanierungen\nDorf-, Eisenbahn-, Frauenfelder-, Hagenbucher-, Obere Weinacker-, \nGeneral-Weberstrasse usw.\n\n7'500 N 5'000 2'500\n\nTotal Finanzbedarf für nach 2012 zu bewilligende Objekte 33'190 0 6'880 12'320 8'590 5'400\n\n12.10.2011\n\n14\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFinanzbedarf für verschiedene Anlagen\n\nErschliessung Bauzonen\nStrassen 1'500 E 300 300 300 600\n\nMaschinenersatz\nWerkhof 100 E 100\n\nMassnahmen GEP\n- Div. Umsetzungen, Sanierungen 500 E 200 300\n\nMühletobelbach\n- Rückhalteraum Rüti und Abflusskorridor 170 N 170\n- Rückhalteraum Obholz 250 E 40 210\n\nParkierungsanlagen Innenstadt\n- Anteil an zentrales Parkhaus 1'200 E 400 400 400\n- Parkuhren und Planung 270 N 60 70 50 50 40\n\nSchollenholzbach, Wannenfeldstrasse bis Zelgli\n- Instandstellung 800 E 800\n\nSchutzmassnahmen für Radfahrer 150 E 50 50 50\n\nTempo 30-Zonen 100 E 50 50\n\nÜbertrag 5'040 280 860 2'160 800 940\n\n12.10.2011\n\n15\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 5'040 280 860 2'160 800 940\n\nÜbrige Anlagen: Brücken und Stege\nInstandstellungen an diversen Objekten 100 N 100\n\nÜbrige Anlagen: Öffentliche Gewässer\n\nÜbrige Anlagen: Strassensignalisation\n- Informationstafeln 150 E 150\n\nTotal verschiedene Anlagen 5'290 280 1'010 2'260 800 940\n\n12.10.2011\n\n16\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFinanzbedarf für Zweckverbandsanlagen\n\nAbwasserverband Region Frauenfeld\nWerterhaltung / Unterhalt 2'700 540 540 540 540 540\n\nKläranlageverbände Ellikon an der Thur u. Lauche-/Murgtal\nWerterhaltung / Unterhalt 150 30 30 30 30 30\n\nTotal Zweckverbandsanlagen 2'850 570 570 570 570 570\n\n12.10.2011\n\n17\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nZusammensetzung des Finanzbedarfs für\n2011 oder früher bewilligte und angefangene Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 1'170 650 180 180 130 30\n\n2012 zu bewilligende Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 69'980 13'910 11'890 5'480 3'700 35'000\n\nNach 2012 zu bewilligende Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 33'190 0 6'880 12'320 8'590 5'400\n\nVerschiedene Anlagen 5'290 280 1'010 2'260 800 940\n\nZweckverbandsanlagen 2'850 570 570 570 570 570\n\nMutmassliche Baukostenbeiträge\n- Perimeterbeiträge Strassenbau / kl. Landverkäufe -1'320 -350 -400 -450 -100 -20 \n- Beiträge Dritter an Strassenbau (Werke) -2'480 -755 -1'125 -300 -300 \n- Beiträge Dritter an Strassenbau (Kanal) -1'705 -365 -740 -300 -300 \n- Erschliessungsbeiträge Kanalisationen -1'160 -750 -150 -120 -120 -20 \n- Beiträge Dritter (Bund, Kanton, Andere) -125 -0 -0 -125 -0 \n- Beiträge Dritter an Agglomerationsprojekte (Bund, Kanton) -5'800 -900 -1'800 -1'800 -900 -400 \n- Einlage in Spezialfinanzierung Dritter (Bund und Kanton) -0 0 -0 -0 -0 \n\nÜbertrag 99'890 12'290 16'315 17'715 12'070 41'500\n\n12.10.2011\n\n18\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nÜbertrag 99'890 12'290 16'315 17'715 12'070 41'500\n\nRückzug aus Spezialfinanzierung\n- Zweckverbandsanlagen -2'850 -570 -570 -570 -570 -570 \n- Kanäle -18'145 -4'380 -3'765 -4'000 -3'000 -3'000 \n- Parkgebühren -1'470 -60 -470 -450 -450 -40 \n\nTotal Abteilung Tiefbau 77'425 7'280 11'510 12'695 8'050 37'890\n\n12.10.2011\n\n19\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\n05.10.2011 mutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nBauvorhaben mit separaten Beschlüssen (Parlament, Volk)\n\nMurg-Auen-Park\n- Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet 3'600 E 700 1'900 1'000 0 0\n\nAgglomerationsprojekte; Gemeinde\n- Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 5'400                  N 900            1'500    1'500    1'500    -              \n- Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Hasenbühlstrasse 2'250                  E 250            1'500    500       -        -              \n\nAgglomerationsprojekte; Kanton\n- Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude 1'300                  E -             -        -        -        1'300          \n- Rathausplatz / St. Gallerstrasse, Postkreisel bis Bahnhof Stadt 1'550                  E -             -        1'300    250       -              \n- Rheinstrasse, Schlossberg bis Postplatz 1'500                  E -             -        1'300    200       -              \n- Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz bis Tower-Kreisel 2'400                  N -             1'000    500       -        900             \n\nMutmassliche Baukostenbeiträge\n- Beiträge Dritter an Agglomerationsprojekte (Bund, Kanton) -5'800 -900 -1'800 -1'800 -900 -400 \n\nTotal Abteilung Tiefbau exkl. Projekte mit separaten Beschlüssen 6'330         7'410    8'395    7'000    36'090        \n\nW = Wunschbedarf\nN = Nachholbedarf\nE = Ergänzungsbedarf\n\n12.10.2011\n\n20\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Hochbau  (3)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\nAltlastensanierung (Weberlisrebberg) 200 N 200\n\nStadteigene Liegenschaften; Energetische Sanierungen gemäss \nVorgaben aus Energierichtplan (Sanierungskonzept).\n\n2'000 N 500 500 500 500\n\nkann ganz oder teilweise vom Energiefonds beglichen werden\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nAltlastensanierungen  (Untersuchungen Deponien) 120 N 120\n\nRheinstrasse 8, Renovation für Neunutzung durch Fürsorge, 20 N 20\nPlanung\n\nKapelle Gerlikon; restaurierende und konservierende Mass- 80 N 80\nnahmen im Chor und an den Wandmalereien\n\nAggloprogramm, Veloständer in P+R Parkgarage am Bahn- 900 E 450 450\nhof Frauenfeld, städtischer Beitrag\n\nGeld kommt von Bund zurück\n\nÜbertrag 3'320 420 950 950 500 500\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n21\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Hochbau  (3)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\nÜbertrag 3'320 420 950 950 500 500\n\nFriedhofgebäude Oberkirch; Planungsarbeiten für Geräte-, Auf- 250 E 50 200\nenthalts- und Garderoberäume\n\nFriedhof Oberkirch; Erweiterung Urnengräber 90 90\n\nEinrichtungen für "Gartenwirtschaft" im Areal Kantonsarchiv 200 E 200\n\nRathaus; Falkenlift 600 W 600\n\nPlanungen allgemein\n\nTestplanung Murg Bogen 250 E 250\n\nBusbahnhof und Parkhaus am Bahnhof; Planungen 12'100 W 100 6'000 6'000\n\nwird teilweise aus der Spezialfinanzierung "Parkierungen" -7'100 -100 -5'000 -2'000 \nbeglichen werden.\n\nBeiträge Kulturgüter\n\nKatholische Stadtkirche, Fassadensanierung 450 450\n\nTotal Hochbau 10'160 920 1'150 2'550 4'950 590\n\n12.10.2011\n\n22\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Öffentliche Sicherheit  (5)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nFeuerwehr\n\nSchlauchwaschanlage 170 N 170\nLogistikfahrzeug Murgo 6  (Ersatz 2016) 250 N 250\nAtemschutzfahrzeug  (Ersatz 2016) 200 N 200\nKommandofahrzeug 100 N 100\nPersonentransporter Murgo 9  (Ersatz 2018) 120 N 120\nTanklöschfahrzeug Murgo 2 600 N 600\nSchlauchverleger  (Ersatz 2017) 200 N 200\nRevision Pressluftatmer  (2016) 30 N 30\nErsatz Atemschutzflaschen 70 N 70\n\nSubventionen Gebäudeversicherung 770 0 -50 -35 -300 -385\nBezug aus Spezialfinanzierung "Feuerwehr" 970 -170 -50 -35 -300 -415\n\nTotal Öffentliche Sicherheit 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n23\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Gesundheit  (6)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nAlterszentrum Park\n\nab 2012 werden die Investitionen im Rechnungswesen \ndes Alterszentrums Park veranschlagt und abgerechnet.\n\nTotal Gesundheit 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n24\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Soziales  (7)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nKeine Investitionen \n\nTotal Soziales 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n25\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Jugend, Sport- und Freizeit (8)\n\nmutmassliche\nAnlagekoste\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nStadtcasino\nErneuerung Lüftung beim Reduit 500 E 500\n\nRückkauf Inventar bei Pächterwechsel  100 N 100\n\nSportplatz\nEnergieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung 320 E 320\n\nBeleuchtung Platz zwei 125 E 125\n\nFesthalle\nErsatz der Bestuhlung 100 E 100\n\nHallen-, Frei- und Sprudelbad\nWeitere Massnahmen Energieoptimierung 310 N 160 150\nUmrüsten von zwei Kassenautomaten 120 N 120\nErsatz Systemsteuerung Schaltschrank 250 N 250\nZwei zusätzl.Gruppengarderoben Hallenbad und Familien- 100 E 100\ngarderoben Freibad\nErsatz Decken-Betonelemente Hallenbad (Planung) 30 N 30\n\nKunsteisbahn\nErsatz Mulser Eisreinigungsmaschine 200 N 200\nEnergieoptimierung; Resterneuerung Beschallung 74 N 74\n\nÜbertrag 2'229 1'034 375 820 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n12.10.2011\n\n26\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Jugend, Sport- und Freizeit (8)\n\nmutmassliche\nAnlagekoste\n\nPrio-\nrität 2016 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2012 2013 2014 2015 später\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\nÜbertrag 2'229 1'034 375 820 0 0\n\nEnergieoptimierung; Einbau neue Wärmepumpe (Abwärme und Luft) 550 N 550\nErsatz Banden und Plexiglasoberteile in der Halle 330 E 330\nErsatz Banden und Gitteroberteile Aussenfeld 180 E 180\n\nTotal Jugend, Sport und Freizeit 3'289 1'584 375 1'150 180 0\n\n12.10.2011\n\n27\n\n\n\n Voranschlag 2012 der Werkbetriebe           \n Finanzplan 2013 bis 2015           \n\nInhalt                        Seiten \n\n1. Botschaft zum Voranschlag 2012 \n \n\n  Botschaft Werkbetriebe   1 - 14 \n \n\n \n\n2. Laufende Rechnungen \n \n\n   Laufende Rechnungen 15   - 20 \n\n   Laufende Rechnungen  (Erläuterungen) 21 -  26 \n\n \n\n3. Investitionsrechnungen \n \n\n   Investitionsrechnungen  27 \n\n   Investitionsrechnungen  (Erläuterungen) 28  -  30 \n\n \n\n4. Finanzplan  2013 - 2015 \n\n   Allgemeine Bemerkungen 31 - 32 \n\n   Laufende Rechnungen der Werkbetriebe 33 - 40 \n\n   Investitionskatalog: Zusammenzug Werkbetriebe   41 \n\n   Berechnungen von Abschreibungen und Restbuchwerten  42 - 46 \n \n \n \n\n5. Beilagen 1 \n \n\n   Übersicht Investitionen Finanzplan 2013 - 2015 47 - 71 \n\n   Übersicht Investitionen Voranschlag 2012 (Beschreibung und Pläne)  - \n\n \n\n  \n\n\n\n\n\n1 \nStadt \nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nBotschaft \n\nNr. 1a \n \n\nDatum 04. Oktober 2011 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG DER WERKBETRIEBE DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2012 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nWir legen Ihnen in der Beilage den Entwurf zum Voranschlag und den Vorspann zum Zahlenteil \n\nder Werkbetriebe vor. \n\n\n\n2\n\n\n\n3\n \n\n \n\nVerwaltungsrechnung der Werkbetriebe \n \n\n \n \n\n1. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nDer Voranschlag 2012 der Laufenden Rechnungen der drei Werke stellt sich mit je 58‘692‘000 \n\nFranken im Aufwand und Ertrag ausgeglichen dar. Der darin enthaltene Überschuss von 60‘000 \n\nFranken soll beim Wasserwerk als zusätzliche Abschreibungen verwendet werden. \n \n\nDie Gegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren sieht wie folgt aus  (in Tausend Fran-\n\nken): \n \n\n  Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 \n\n• Laufende Kosten EW \n\nGW \n\nWW \n\n26‘242  \n\n26‘066 \n\n  3‘994     56‘302 \n\n  \n\n25‘534 \n\n23‘257 \n\n 3‘744 52‘535 \n\n23‘382 \n\n22‘903 \n\n 3‘677 49‘962 \n\n• Ordentliche \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n 1‘460  \n\n    645  \n\n    670        2‘775  \n\n 1‘186 \n\n 224 \n\n 671 2‘081 \n\n 1‘282 \n\n 267 \n\n 790 2‘339 \n\n• Zusätzliche  \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n     60            60    \n\n 0 \n\n 0 \n\n 340 340 \n\n 336 \n\n 211 \n\n 693 1‘240 \n\n• Debitorenverluste EW \n\nGW \n\nWW \n\n     40  \n\n     10  \n\n       5            55  \n\n 60 \n\n 4 \n\n 5 69 \n\n 31 \n\n 2 \n\n 1 34 \n\n• Einlagen/Bezüge \n\n Spezialfinanzierungen \n\n Spezialfinanzierungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n \n\n  \n\n-  500  \n\n                 - 500 \n\n  \n\n  \n\n 480 \n\n 100 \n\n 500 1‘080 \n\n• Übertrag auf \n\n Eigenkapital \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n   \n\n  \n\n  \n\n   \n\n 3 \n\n 3 \n\n 1 7 \n\n Aufwand             58‘692  55‘025  54‘662 \n\n \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2011 erhöhen sich die laufenden Kosten um 7.2 % und die Erträge \n\num 6.7 %. \n\n \n\n\n\n4\n \n\n \n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2010 um CHF 226‘000 (4,2 %). Darin enthalten sind \n\n2 zusätzliche Stellen im Bereich EW und Technisches Büro, eine Lohnerhöhung von 2,0 % sowie \n\neine geschätzte Teuerung von 0,5 %. \n\n \n\nDer Materialaufwand im Bereich EW basiert auf den Berechnungen für die genehmigten Tarife \n\n2012. Es wird mit einem 1 % höheren Verbrauch gegenüber 2010 gerechnet. Die Werkbetriebe \n\nverzichten auch in 2012 auf 50 % der gesetzlich zulässigen Verzinsung des Netznutzungsentgel-\n\ntes. Im Aufwand sind neu 500‘000 Franken als Beitrag für den Energiefonds für erneuerbare \n\nEnergien eingeplant. \n\n \n\nIm Bereich Erdgas kalkulieren wir mit einer 20 % Erhöhung der benötigten Menge gegenüber \n\n2010 und Voranschlag 2011. Dies aufgrund des hohen Bedarfs an Erdgas für die Zuckerfabrik. \n\n \n\nIm Bereich Wasser wird mit gleich bleibendem Wasserverbrauch gerechnet. \n\n  \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt um 3,252 Millionen Franken oder  \n\n6,2 % über denjenigen des Voranschlages 2011 und um 4,780 Millionen Franken oder 9,4 % \n\nüber den Aufwendungen der Rechnung 2010. \n\n \n\nAufwand 2003 bis 2012  (in Tausend Franken) \n \n\nJahr Aufwand (ohne Abschreibungen) Zu-/Abnahme in % gegenüber \ndem Vorjahr \n\nTeuerung  \ngemäss  \nLebens-\nkostenindex \n(Dezember) \n\n     EW     GW    WW   Total      EW     GW    WW   Total   in  % \n\nR 2003 20146 12164   3153 35463 +   1,9 +   2,4 -  13,4 +   0,5     0,6 \n\nR 2004 19172 14624   3216 37012 -    4,8 + 20,2 +   2,0 +   4,4     1,3 \n\nR 2005 17354 20144   3347 40845 -    9,5 + 37,7 +   4,1 + 10,4     1,0 \n\nR 2006 17842 22243   3594 43679 +   2,8 -  10,4 +   7,4 +   6,9     0,6 \n\nR 2007 17901 21793   3296 42990 +   0,3 -    2,0 -    8,3 -    1,6     2,0 \n\nR 2008 18876 29671   3477 52024 +   5,4 + 36,1 +   5,5 +  21,0     0,8 \n\nR 2009 21975 24441   3409 49825 + 16,4 -  17,6 -    1,9 -    4,2     0,0 \n\nR 2010 23994 23405   3677 51076 +   9,2 -    4,2 +   7,9 +    2,5     0,5 \n\nV 2011 25594 23261   3749 52604 +   6,7 -    0,6 +   2,0 +    3,0     1,0  \n\nV 2012 26282 25576   3999 55856 +  2,7 +  10,0 +    2,0 +    5,8     1,0* \n\nØ Zu- \nnahme \n\n \n+  682 \n\n \n+1490 \n\n \n+    94 \n\n \n+2266 \n\n \n+   3,1 \n\n \n+    7,2 \n\n \n+    0,7 \n\n \n+    4,9 \n\n \n* (geschätzt) \n\n\n\n5\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nAbschreibungen 2003 bis 2012  (in Tausend Franken) \n \n\nJahr Ordentliche  \nAbschreibungen \n\nZusätzliche  \nAbschreibungen \n\nTotal in % vom Ertrag  \n(Energie- bzw.  \nWasserverkäufe) \n\n    EW  GW  WW    EW  GW   WW    EW   GW  WW   EW  GW WW \n\nR 2003   350  110   550 1485   466  1191 1835   576 1741   8,6   4,7 35,6 \n\nR 2004   510  370 1029 1343   298    409 1853   668 1438   9,2   4,8 32,3 \n\nR 2005   657  388 1010 1446       3    346 2103   391 1356 11,4   2,1 31,3 \n\nR 2006   512  286   835   995       1    324 1507   287 1159   8,0   1,4 26,3 \n\nR 2007   627  336   817 1163   877    841 1790 1213 1658   9,5   5,6 37,2 \n\nR 2008   822  396   945 1369       0      79 2191   396 1424 10,9   1,4 31,7 \n\nR 2009   967  417   740   807   191    398 1774   608 1398   7,7   2,6 31,5 \n\nR 2010 1282  267   790   334   211    693 1618   478 1483   6,4   2,1 28,9 \n\nV 2011 1186  224   671       0       0    340 1186   224 1011   4,6   1,0 22,6 \n\nV 2012 1460    645   670       0       0     60 1460   645  730   5,3   2,6 15,5 \n \n\n \n\nAuch für den Voranschlag 2012 wurden die 1985 festgesetzten ordentlichen Abschreibungssätze \n\nmit je 20 % für das Elektrizitäts- und für das Gaswerk sowie mit 12 % für das Wasserwerk von \n\nden entsprechenden Restbuchwerten angewendet. Beim Elektrizitätswerk und beim Gaswerk er-\n\ngeben sich keine zusätzlichen Abschreibungen. Beim Wasserwerk werden die zusätzlichen Ab-\n\nschreibungen für das Leitungsnetz verwendet. \n\n\n\n6\n \n\n \n\n \n\n\n\n7\n \n\n \n\nPassivzinsen 2003 bis 2012 (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr  Passivzinsen \n \n\nAnteil der Passivzinsen  \nin % an den Energie-  \nund Wassereinnahmen \n\n Energie- und Wasserein- \n nahmen \n\n   EW  GW  WW Total  EW GW WW Total     EW    GW    WW  Total \n\nR 2003  115    62  262   439  0,5  0,5   5,9   1,2 21214 12278   4445 37937 \n\nR 2004    37    41  192   270  0,2  0,3   4,5   0,7 20046 13890   4300 38236 \n\nR 2005    26    36  205   267  0,1  0,2   4,7   0,6 18458 18833   4332 41623 \n\nR 2006    46    76  198   320  0,2  0,4   4,5   0,7 18746 21018   4411 44175 \n\nR 2007    52    75  200   327  0,3  0,3   4,5   0,7 18903 21629   4455 44987 \n\nR 2008  103    80  144   327  0,5  0,3   3,2   0,6 20108 28522   4493 53123 \n\nR 2009    79    73  176   328  0,3  0,3   4,0   0,6 22998 23764   4431 51193 \n\nR 2010    71    65  158   294  0,3  0,3   3,5   0,6 24069 22391   4532 50992 \n\nV 2011  113    43  127   283  0,4  0,2   2,8   0,5 25795 21970   4480 52245 \n\nV 2012    88    39  164   291  0,3  0,2   3,5   0,5 26805 24500   4480 55785 \n\n \n \n \nDie Passivzinsen bewegen sich im gleichen Rahmen wie für 2010 und Voranschlag 2011. Der \nVerteilschlüssel für den Baukredit wird aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt. \n \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n8\n \n\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Erträge liegt um 3,667 Millionen Franken oder 6,7 % über demjenigen des Voran-\n\nschlags 2011 und um 4,030 Millionen Franken oder 7,4 % über den Erträgen der Rechnung 2010. \n\nDie Gründe dafür sind unter „Aufwand“ bereits erwähnt. \n \n\nErtrag 2003 bis 2012 (in Tausend Franken) \n \nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \nTeuerung ge- \nmäss Lebens- \nkostenindex \n(Dezember) \n\n     EW    GW    WW   Total      EW     GW     WW    Total   in  % \n\nR 2003 21985 13774   4894 40653 +    3,2 -     0,9 +    4,6 +    1,9    0,6 \n\nR 2004 21027 15293   4656 40976 -     4,4 +  11,0 -     4,9 +    0,8    1,3 \n\nR 2005 19459 20537   4705 44701 -     7,5 +  34,3 +    1,1 +    9,1    1,0 \n\nR 2006 19580 22530   4754 46864 +    0,6 +    9,7 +    1,0 +    4,8    0,6 \n\nR 2007 20092 23008   4954 48054 +    2,6 +    2,1 +    4,2 +    2,5    2,0 \n\nR 2008 21068 30069   4903 56040 +    4,9 +  30,7 -     1,0 +  16,6    0,8 \n\nR 2009 23747 25049   4804 53600 +  12,7 -   16,7 -     2,0 -     4,3    0,0 \n\nR 2010 25614 23886   5162 54662 +    7,9 -     4,6 +    7,5 +    2,0    0,5 \n\nV 2011 26780 23485   4760 55025 +    4,6 +    1,8 -     7,8 +    0,7    1,0  \n\nV 2012 27742 25721   4829 58692 +    3,5 +    9,5 +    1,5 +    6,7    1,0 \n\nØ Zu- \nnahme \n\n \n+  640 \n\n \n+1327 \n\n \n-      7 \n\n \n+2004 \n\n \n+    2,8 \n\n \n+    7,7 \n\n \n+    0,4 \n\n \n+    4,1 \n\n \n * (geschätzt) \n\n \n \n\n\n\n9\n \n\n \n\nBruttoertragsüberschuss \n \n\nDie veranschlagten Bruttoertragsüberschüsse der drei Werke für die Laufende Rechnung fallen \n\ngegenüber denjenigen des Voranschlags 2011 um 414'000 Franken höher aus.  \n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2003 bis 2012 \n \n\n  Jahr     Erträge  Aufwendungen  \n (ohne Abschreibungen) \n\n   Bruttoertrags- \n   überschüsse \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n        \n  R 2003 40'652'647  35'462'465  5'190'182    12,8 \n\n  R 2004 40'975'614  37'011'231  3'964'383      9,7 \n\n  R 2005 44'701'250  40'850'910  3'850'340      8,6 \n\n  R 2006 46'863'647  43'680'048  3'183'599      6,8 \n\n  R 2007 48'054'424  43'390'412  4'664'012      9,7 \n\n  R 2008 56'040'789  52'024'150  4'016'639      7,2 \n\n  R 2009 53'713'908  47'824'878  5'889'030    11,0 \n\n  R 2010 54‘662‘286  50‘003‘698  4‘658‘588      8,6 \n\n  V 2011 55'025'000  52'604'000  2'421'000      4,4 \n\n  V 2012     58‘692‘000     55‘857‘000  2‘835‘000      4,8  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n\n10\n \n\n \n\n \n\n \n\nIm Voranschlag 2012 werden beim Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk eine Bauausführungsquote \n\nvon 100 % (Vorjahre nur 90 %) angenommen.  \n\n \nDie Gegenüberstellung zum Voranschlag 2011 und zur Rechnung 2010 sieht wie folgt aus (in \nTausend Franken): \n \n\n   Voranschlag  2012  Voranschlag  2011  Rechnung 2010 \n\n     \n        \n• Total Investitionskosten EW 2‘950   1‘835    1‘812  \n\n   (netto)  (100 %)   (90 %)    \n\n GW 2‘930      378       141  \n\n  (100 %)   (90 %)    \n\n WW 1‘304   7‘184     707    2‘920   1‘049   3‘001 \n\n  (100 %)   (90 %)    \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad der Investitionen 2003 bis 2012 \n \n\n Jahr  Netto-Investitionen \n (in Tausend Franken) \n\n Abschreibungen  \n (ordentl.+zusätzliche) \n\n Selbstfinanzierungsgrad \n in % \n\n     EW    GW     WW     EW    GW     WW     EW    GW    WW \n\n R 2003   1840    576     590   1835    576   1741    99,7  100,0   295,1 \n\n R 2004   1863  1544     479   1853    668   1438    99,5    43,3   300,2 \n\n R 2005   1904    538     652   2103    391   1356  110,5    72,7   208,0 \n\n R 2006   1507    261     166   1507    288   1159  100,0  110,3   698,2 \n\n R 2007   1879    505     691   2190  1374   2043  116,6  272,1   295,7 \n\n R 2008   3399    740   2789   2191    224   1424    64,5    30,3     51,1 \n\n R 2009   2574    408     406   1774    608   1398    68,9  149,0   344,3 \n\n R 2010   1812    141   1049   1618    478   1483    89,3  339,0   141,3 \n\n V 2011   1835    378     707   1186    224     671    64,6    59,3     94,9 \n\n V 2012   2950   2930    1304   1460    645     730    49,5    22,0     56,0 \n\n \n2004 Gaswerk: Investitionen Neubau Fahrzeughalle und Erdgastankstelle (1,4 Mio.) \n2008 Wasserwerk: Investitionen Reservoir Bühl (780'000 Franken) \n2009 Elektrizitätswerk: Investitionen KWKW Zeughausbrücke (2,16 Mio.) \n2012 Gaswerk: Investitionen Gasstation Zelgli (1,9 Mio.) \n\n2. Investitionsrechnungen (netto) \n\n\n\n11\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n \n\n\n\n12\n \n\n \n\na) Veränderung der Restbuchwerte \n \n\nDie Investitionen 2012 liegen bei allen drei Werken über dem Vorjahr. Voraussichtlich wird sich \n\ndas Total der Restbuchwerte per Ende 2012 um 4‘439'000 Franken erhöhen. \n \n\nDie Entwicklung der Restbuchwerte bis Ende 2012 wird wie folgt erwartet: \n \n\n  Voranschlag 2012  Voranschlag 2011    Rechnung 2010 \n    \n\n Elektrizitätswerk        +  1‘490‘000              +     649‘000            +  460‘000 \n    \n\n Gaswerk         +  2‘285‘000            +     154‘000             -  337‘000 \n    \n\n Wasserwerk         +    574‘000              +     304‘000             -  433‘000 \n\n Gesamtab- resp. Zunahmen \n der Restbuchwerte \n\n \n       +  4‘439‘000  \n\n \n          +     499‘000 \n\n \n            -  310‘000 \n\n \n \n \n\nRestbuchwerte 2003 bis 2012 (in Tausend Franken) \n \n\nJahr  Restbuchwerte vor Ab- \n schreibungen \n\n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme der Restbuch- \n werte in % nach Abschrei- \n bungen gegenüber Vorjahr \n\n    EW   GW    WW   Total    EW   GW    WW   Total      EW     GW     WW    Total \n\nR 2003 2472   576   9855 10903   305       0  7687   7992 +108,9         0 -  13,0 -  11,0 \n\nR 2004 2387 1764   8461 12612   315   876  6728   7919 +    3,3  -  12,5 -    0,9 \n\nR 2005 2969 1414   7992 12375   116 1023  6024   7163 -  63,2 -  16,8 -  10,5 -    9,5 \n\nR 2006 2157 1284   6506   9947   416   997  5030   6443 +258,6 -    2,5 -  16,5 -  10,1 \n\nR 2007 2696 1663   6106 10465   505   289  4063   4857 +  21,4 -  71,0 -  19,2 -  24,6 \n\nR 2008 4168 1028   7101 12297 1714   632  5428   7774 +239,4 +118,7 + 33,6 +  60,1 \n\nR 2009 6185 1040   6533 13758 2674   433  4436   7543 +  56,0 -  31,5 -  18,3 -    3,0 \n\nR 2010 5193   573   6066 11832 3134     96  4003   7233 +  17,2 -  77.8 -    9.8 -    4.1 \n\nV 2011 5930 1120   5590 12640 4234   896  4343   9473 +  35,1 +  833 +   8.5 +    31 \n\nV 2012 6893 3222   5344 15459 5533 2577  4613 12730 +  30,6  +187,6 + 6,2 + 34,4 \n\n \n\n \n\n3. Restbuchwerte  \n\n \n\n\n\n13\n \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n03 04 05 06 07 08 09 10 V11 V12\n\nW\ner\n\nt i\nn \n\nM\nio\n\n C\nH\n\nF\n\nJahr\n\nVeränderung der Restbuchwerte\n\nRestbuchwerte WW Restbuchwerte EW Restbuchwerte GW Restbuchwerte Total\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n \n\n \n\n \n\n\n\n14\n \n\n \n\nStadt \nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. \n\nDatum \n\n \n \n \n \nANTRAG \n \n \n \n \n \n \n04. Oktober 2011 \n\n \n\n \n \n \n\n Der Antrag für den Voranschlag 2012 der Werkbetriebe ist in der Botschaft der \n\nStadtverwaltung Seite 27 enthalten. \n\n\n\n15\n \n\n Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nu Umsatz 55'025'000.00 54'662'286.15 58'691'800.00\n\n3 Ertrag 53'618'000.00 53'566'860.52 57'228'500.00\n\n301 u Strom-Ertrag 25'795'000.00 24'069'097.54 26'805'000.00\n302 u Erdgas-Ertrag 21'865'000.00 22'391'834.26 24'500'000.00\n303 u Wasser-Ertrag 4'480'000.00 4'541'005.25 4'480'000.00\n330 u Produktion Strom 125'000.00 149'967.73 125'000.00\n340 u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 705'000.00 1'877'665.33 685'000.00\n360 u Übriger Ertrag 145'000.00 142'358.05 135'500.00\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 403'000.00 373'826.40 384'000.00\n371 u Eigenleistungen für Öffentl. Beleuchtung 169'000.00 55'236.75 169'000.00\n390 Verluste aus Forderungen -69'000.00 -34'130.79 -55'000.00\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -37'905'000.00 -35'175'063.97 -39'247'000.00\n\n401 Stromaufwand -17'500'000.00 -15'370'496.06 -17'035'000.00\n402 Erdgasaufwand -19'165'000.00 -18'552'418.85 -21'042'000.00\n410 Materialaufwand -1'240'000.00 -1'252'149.06 -1'170'000.00\n\n5 Personalaufwand -5'196'100.00 -5'366'187.47 -5'562'900.00\n\n500 * Löhne -4'139'000.00 -4'221'635.75 -4'414'000.00\n501 u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 95'000.00 139'494.90 .00\n570 Sozialversicherungen -795'300.00 -712'257.25 -755'000.00\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag .00 -59'862.00 .00\n572 Rentenzulagen -195'000.00 -331'718.00 -205'000.00\n580 Übr. Personalaufwand -161'800.00 -180'209.37 -188'900.00\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -8'596'900.00 -8'700'317.28 -10'411'900.00\n\n600 Raumaufwand -849'000.00 -806'555.50 -889'000.00\n610 Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -5'362'000.00 -5'629'193.20 -6'558'000.00\n693 Ausgleich Öff.Bel+Erneuerungsfonds -112'000.00 -117'941.77 -589'000.00\n620 Fahrzeugaufwand -263'000.00 -227'013.40 -333'100.00\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -238'000.00 -258'852.28 -253'000.00\n650 Verwaltungsaufwand -1'242'900.00 -1'130'761.13 -1'259'800.00\n655 * Beitrag an allgemeine Verwaltung -200'000.00 -200'000.00 -200'000.00\n670 * Abgeltung für Risiko und Durchleitung -330'000.00 -330'000.00 -330'000.00\n\n6.8 Zinsen -276'000.00 -293'980.51 -266'700.00\n\n680 u Zinsertrag 6'000.00 41'011.34 24'300.00\n685 * Zinsaufwand -282'000.00 -334'991.85 -291'000.00\n\nLaufende Rechnung Werkbetriebe gesamt\n\n\n\n16\n \n\n Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nLaufende Rechnung Werkbetriebe gesamt\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -2'281'000.00 -4'658'588.02 -2'335'000.00\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -2'081'000.00 -2'339'000.00 -2'775'000.00\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag -340'000.00 -170'000.00 -60'000.00\n692 Direktabschreibungen Öffentl. Bel. -210'000.00 -266'308.40 .00\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -803'279.62\n697 u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung 350'000.00 -1'080'000.00 500'000.00\n\n7 Liegenschaften 637'000.00 634'025.20 595'000.00\n\n750 * u Mietzinsen Liegenschaften 887'000.00 880'788.60 884'000.00\n751 Liegenschaftsunterhalt -250'000.00 -246'763.40 -289'000.00\n\n9 Abschluss .00 -6'748.47 .00\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital\n\n\n\n17\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Strom\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nu Umsatz 26'776'500.00 25'614'328.36 27'742'000.00\n\n3 Ertrag 26'670'500.00 25'486'935.90 27'692'000.00\n\n301 * u Strom-Ertrag 25'795'000.00 24'069'097.54 26'805'000.00\n301.1 Stromertrag Energie 12'405'000.00 10'567'011.44 11'600'000.00\n301.5 Stromertrag Netznutzung 10'900'000.00 10'909'495.20 12'090'000.00\n301.6 Stromertrag Systemdienstleistungen 550'000.00 592'587.00 650'000.00\n301.7 Stromertrag KEV 650'000.00 666'665.10 675'000.00\n301.8 * Stromertrag Leistungen Stadt 1'290'000.00 1'333'338.80 1'790'000.00\n330 * u Produktion Strom 125'000.00 149'967.73 125'000.00\n340 * u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 300'000.00 897'739.70 300'000.00\n360 u Übriger Ertrag 73'500.00 70'077.72 65'000.00\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 268'000.00 275'515.45 268'000.00\n\n371 u Eigenleistungen für Öffentl. Beleuchtung 169'000.00 55'236.75 169'000.00\n390 Verluste aus Forderungen -60'000.00 -30'698.99 -40'000.00\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -18'120'000.00 -15'937'459.53 -17'585'000.00\n\n401 * Stromaufwand -17'500'000.00 -15'370'496.06 -17'035'000.00\n401.1 Stromeinkauf Energie -11'800'000.00 -9'609'384.78 -11'060'000.00\n401.5 Stromeinkauf Netznutzung -4'500'000.00 -4'480'294.70 -4'650'000.00\n401.6 Stromaufwand Systemdienstleistungen -550'000.00 -649'446.84 -650'000.00\n401.7 Stromaufwand KEV -650'000.00 -631'369.74 -675'000.00\n410 Materialaufwand -620'000.00 -566'963.47 -550'000.00\n\n5 Personalaufwand -2'729'000.00 -2'951'587.01 -2'975'500.00\n\n500 * Löhne -2'182'000.00 -2'327'052.10 -2'362'000.00\n501 * u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 44'000.00 77'748.35 .00\n570 Sozialversicherungen -420'000.00 -397'207.81 -410'000.00\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag -34'917.20 .00\n572 Rentenzulagen -85'000.00 -167'172.00 -110'000.00\n580 Übr. Personalaufwand -86'000.00 -102'986.25 -93'500.00\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -4'317'500.00 -4'325'821.66 -5'594'000.00\n\n600 * Raumaufwand -391'700.00 -365'813.92 -411'700.00\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -2'790'000.00 -2'919'751.17 -3'556'000.00\n\n693 * Ausgleich Öff.Bel+Erneuerungsfonds -112'000.00 -117'941.77 -589'000.00\n\n620 * Fahrzeugaufwand -160'000.00 -127'445.11 -160'000.00\n\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -53'000.00 -68'524.81 -59'000.00\n\n650 * Verwaltungsaufwand -550'800.00 -466'344.88 -558'300.00\n\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -151'000.00 -151'000.00 -151'000.00\n\n6.8 Zinsen -111'000.00 -71'451.01 -77'500.00\n\n680 Zinsertrag 2'000.00 18'945.12 10'000.00\n685 u Zinsaufwand -113'000.00 -90'396.13 -87'500.00\n\n\n\n18\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Strom\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -1'396'000.00 -2'198'438.22 -1'460'000.00\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -1'186'000.00 -1'282'000.00 -1'460'000.00\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag\n692 Direktabschreibungen Öffentl. Bel. -210'000.00 -266'308.40 .00\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -70129.82\n697 u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung -580'000.00\n\n7 Liegenschaften 3'000.00 .00\n\n750 u Mietzinsen Liegenschaften 3'000.00 .00\n\n9 Abschluss 0.00 -2'178.47 0.00\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital -2178.47\n\n\n\n19\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Erdgas\n\nBezeichnung Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nu Umsatz 23'135'500.00 23'886'176.46 25'721'000.00\n\n3 Ertrag 22'214'500.00 22'951'934.55 24'823'500.00\n\n302 * u Erdgas-Ertrag 21'865'000.00 22'391'834.26 24'500'000.00\n340 u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 320'000.00 527'997.74 300'000.00\n360 u Übriger Ertrag 8'500.00 9'509.05 8'500.00\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 25'000.00 24'721.25 25'000.00\n390 Verluste aus Forderungen -4'000.00 -2'127.75 -10'000.00\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -19'465'000.00 -19'006'419.71 -21'342'000.00\n\n402 * Erdgasaufwand -19'165'000.00 -18'552'418.85 -21'042'000.00\n410 Materialaufwand -300'000.00 -454'000.86 -300'000.00\n\n5 Personalaufwand -1'465'300.00 -1'377'244.13 -1'551'000.00\n\n500 Löhne -1'161'000.00 -1'123'981.92 -1'251'000.00\n501 * u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 31'000.00 43'722.30 .00\n570 Sozialversicherungen -220'300.00 -191'831.12 -208'000.00\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag -13'772.00 .00\n572 Rentenzulagen -65'000.00 -46'867.00 -35'000.00\n580 Übr. Personalaufwand -50'000.00 -44'514.39 -57'000.00\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -2'003'700.00 -2'156'626.90 -2'344'700.00\n\n600 Raumaufwand -242'700.00 -236'394.66 -252'700.00\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -920'000.00 -1'145'428.59 -1'236'000.00\n620 * Fahrzeugaufwand -59'500.00 -60'834.00 -103'500.00\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -128'000.00 -130'971.92 -129'000.00\n650 * Verwaltungsaufwand -504'500.00 -433'997.73 -474'500.00\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -80'000.00 -80'000.00 -80'000.00\n\n6.8 Zinsen -40'500.00 -64'861.68 -35'800.00\n\n680 u Zinsertrag 2'000.00 7'603.26 3'500.00\n685 Zinsaufwand -42'500.00 -72'464.94 -39'300.00\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge 126'000.00 -977'511.74 -145'000.00\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -224'000.00 -267'000.00 -645'000.00\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -210'511.74\n697 * u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung 350'000.00 -500'000.00 500'000.00\n\n7 Liegenschaften 634'000.00 634'025.20 595'000.00\n\n750  u Mietzinsen Liegenschaften 884'000.00 880'788.60 884'000.00\n751 * Liegenschaftsunterhalt -250'000.00 -246'763.40 -289'000.00\n\n9 Abschluss .00 -3'295.59 .00\n\n 922 Übertrag auf Eigenkapital 0 -3'295.59\n\n\n\n20\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Wasser\n\n Voranschlag 2011 Rechnung 2010 Voranschlag 2012\n\nu Umsatz 4'760'000.00 5'161'781.33 4'728'800.00\n\n3 Ertrag 4'733'000.00 5'127'990.07 4'713'000.00\n\n303 * u Wasser-Ertrag 4'480'000.00 4'541'005.25 4'480'000.00\n340 * u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 85'000.00 451'927.89 85'000.00\n360 u Übriger Ertrag 63'000.00 62'771.28 62'000.00\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 110'000.00 73'589.70 91'000.00\n390 Verluste aus Forderungen -5'000.00 -1'304.05 -5'000.00\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -320'000.00 -231'184.73 -320'000.00\n\n410 * Materialaufwand -320'000.00 -231'184.73 -320'000.00\n\n5 Personalaufwand -1'001'800.00 -1'037'356.33 -1'036'400.00\n\n500 * Löhne -796'000.00 -770'601.73 -801'000.00\n501 * u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 20'000.00 18'024.25 .00\n570 Sozialversicherungen -155'000.00 -123'218.32 -137'000.00\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag -11'172.80 .00\n572 Rentenzulagen -45'000.00 -117'679.00 -60'000.00\n580 Übr. Personalaufwand -25'800.00 -32'708.73 -38'400.00\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -2'275'700.00 -2'217'868.72 -2'473'200.00\n\n600 Raumaufwand -214'600.00 -204'346.92 -224'600.00\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -1'652'000.00 -1'564'013.44 -1'766'000.00\n620 * Fahrzeugaufwand -43'500.00 -38'734.29 -69'600.00\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -57'000.00 -59'355.55 -65'000.00\n650 Verwaltungsaufwand -187'600.00 -230'418.52 -227'000.00\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -99'000.00 -99'000.00 -99'000.00\n\n6.8 Zinsen -124'500.00 -157'667.82 -153'400.00\n\n680 u Zinsertrag 2'000.00 14'462.96 10'800.00\n685 Zinsaufwand -126'500.00 -172'130.78 -164'200.00\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -1'011'000.00 -1'482'638.06 -730'000.00\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -671'000.00 -790'000.00 -670'000.00\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag -340'000.00 -170'000.00 -60'000.00\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -522'638.06\n\n9 Abschluss .00 -1'274.41 .00\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital -1'274.41\n\n\n\n21\n\nErläuterungen zum Voranschlag der Laufenden Rechnung 2012 \n \n\n4 ABTEILUNG  WERKBETRIEBE    \n\n \n \nPersonalkosten \n \nIm Voranschlag 2012 sind auf der Basis der Besoldungen 2011 für generelle Erhöhungen  \n0,5 % vorgesehen; für individuelle Besoldungserhöhungen sind 2,0 % veranschlagt. Die Personal-\nkosten der Abteilung Dienste gehen zu 60 % zulasten des Elektrizitätswerks, 24 % zulasten des \nGaswerks und 16 % zulasten des Wasserwerks (wie im Vorjahr). Der Verteilschlüssel der Personal-\nkosten zwischen dem Gas- und Wasserwerk ist gemäss den im Jahre 2010 geleisteten Stunden auf \n60 Prozent zulasten des Gaswerks und 40 Prozent zulasten des Wasserwerks festgelegt (wie im Vor-\njahr). \n \nBeim Stellenplan sind folgende Ergänzungen vorgesehen: \n- Elektrizitätswerk plus 1 Stelle: Bedingt durch die Marktöffnung mit den neuen gesetz-\n\nlichen Anforderungen, insbesondere was die Mess- und Datenbereit-\nstellung und die Energie- und Steuerungsautomatisation betrifft, \nsowie den Vorgaben der Arbeitssicherheit und dem in den letzten \nJahren gewachsenen Stromnetz. Es wird ein zusätzlicher Elektro-\nmonteur eingestellt. Die Stelle ist im Stellenplan enthalten, da im \nHinblick auf die Liberalisierung des Strommarktes 1999 ein Abgang \nnicht ersetzt wurde. \n\n \n- Technisches Büro plus 1 Stelle: Durch die immer komplexer werdenden Anforderun-\n\ngen in der elektronischen Datenerfassung und Nachführung der Lei-\ntungskataster Erdgas, Wasser und insbesondere Strom, sowie dem \nstetigen Wachstum der Netze und somit dem Planungsaufwand, \nwird ein Sachbearbeiter im technischen Büro eingestellt.  \n\n \n \nMietkosten Gaswerkareal \n \nDie anteilmäßigen, den drei Abteilungen der Werkbetriebe zu belastenden Mietkosten wurden be-\nzüglich der Raumbeanspruchung für den Voranschlag 2005 neu berechnet und bleiben für den \nVoranschlag 2012 unverändert.  \n \nAbgeltung für Risiko und Durchleitungsrechte \n \nDie Abgeltung für Risiko und Durchleitungsrechte bleibt für den Voranschlag 2012 unverändert und \nist nach Leitungslängen und gewichtetem Risiko wie folgt aufgeteilt: \n \n \n- Elektrizitätswerk 46 %     oder 151'000 Franken \n- Gaswerk 24 %     oder 80'000 Franken \n- Wasserwerk 30 %     oder 99'000 Franken \n\n  330'000 Franken \n \n \n \n \n \n\n\n\n22\n\nVerwaltungskosten \n \nDie von den Werkbetrieben abzugeltenden Leistungen der städtischen Verwaltung wurde aufgrund \nder gewichteten Umsätze berechnet; sie bleiben für das Jahr 2012 unverändert und sind wie folgt \naufgeteilt: \n \n \n- Elektrizitätswerk 55 %     oder 109'000 Franken \n- Gaswerk 34 %     oder 69'000 Franken \n- Wasserwerk 11 %     oder 22'000 Franken \n\n  200'000 Franken \n \n \nZinsaufwand Kontokorrent, Dotationskapital, Baukredite  \n \nDer Zinsverteilschlüssel für den Baukredit wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt und \nwie folgt veranschlagt: \n \n\nElektrizitätswerk 27 %    oder 63'000 Franken \nGaswerk 7 %    oder 18'000 Franken \nWasserwerk 66 %    oder 160'000 Franken \n\n  241'000 Franken \n \n \nDer Zinsverteilschlüssel für das Kontokorrent und das Dotationskapital wurde aufgrund der Umsätze \n2010 der einzelnen Werke veranschlagt.  \n \nDie Aufteilung für das Kontokorrent und für das Dotationskapital beträgt: \n\nElektrizitätswerk 49 %    oder 24‘500 Franken \nGaswerk 43 %    oder 21‘300 Franken \nWasserwerk 9 %    oder 4‘200 Franken \n\n  50'000 Franken \n \n\n \n \n\n Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt: \n\n Voranschlag 2011 Voranschlag 2012 \n   \n\nDotationskapital 2.70 % 2.70 % \nKontokorrent 2.95 % 2.95 % \n\n \n \n\n\n\n23\n\nTarife, Abgaben an die Stadt, Entnahme aus Preisausgleichreserve Erdgas \n \nBeim Elektrizitätswerk wurden die Tarife gültig ab 1. Januar 2012 zugrunde gelegt. Die Tarife wur-\nden vom Stadtrat am 23.8.2011 genehmigt und per 31.8.2011 publiziert.  \n \nSeit dem 1. Januar 2009 müssen die Abgaben und Leistungen an die Stadt auf den Rechnungen \noffen ausgewiesen werden. Sie betragen für das Jahr 2012 unverändert 0.9 Rp./kWh. Ab 2012 \nkommt  eine zusätzliche Abgabe für den Fonds der erneuerbaren Energien der Stadt Frauenfeld von \n0.33 Rp/kWh dazu. Allfällige Mehr- oder Mindereinnahmen werden über ein Ausgleichskonto ge-\nbucht. Diese Abgaben und Leistungen wurden wie folgt berechnet: \n \nAbgabe Fonds für erneuerbare Energien \nAbgabe für Risiko und Durchleitung \n\n500‘000 Franken \n151'000 Franken \n\n   \nStromkosten Öffentliche Beleuchtung 350'000 Franken  \nUnterhalt und Ersatz Öffentliche Beleuchtung 700‘000 Franken  \nEinlage Ausgleich Öffentliche Beleuchtung 89‘000 Franken  \nTotal Öffentliche Beleuchtung 1139‘000 Franken  \n   1'139'000 Franken \nTotal Abgaben und Leistungen an die Stadt  1'790'000 Franken \n \n \n \nBeim Gaswerk wurden die Tarife gültig seit 1. Januar 2010 zugrunde gelegt. Eine eventuelle Erhö-\nhung der CO2-Abgabe wurde nicht berücksichtigt. Sie ist jeweils im Preis der Erdgas Ostschweiz AG \nenthalten. Allfällige Preisänderungen der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) werden an die Kunden wei-\ntergegeben. Im Weiteren ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Preisausgleich von 500'000 \nFranken veranschlagt. \n \nBeim Wasserwerk wurden die Tarife, gültig seit 1. Oktober 1991, unverändert belassen. \n \n \n \n \n \n\n\n\n24\n\n43 Elektrizitätswerk \n \n301/401 \n  \n\nStromverkauf/Stromankauf: Es wird mit 1 % höherem Verbrauch gegenüber 2010 \nsowie mit den ab 1.1.2012 gültigen Stromtarifen gerechnet. Sowohl die Systemdienst-\nleistungen wie auch die Abgabe für die Kostendeckende Einspeisevergütung sind bei \nÄnderungen kostenneutral.  \nDas Elektrizitätswerk Frauenfeld verzichtet weiterhin auf 50 % der gesetzlich zulässigen \nVerrechnung der Verzinsung des Netznutzungsentgeltes. Unter Stromertrag Leistungen \nStadt sind neu auch die geplanten 500‘000 Franken für den Energiefonds für erneuerba-\nre Energien eingeplant. \n \n\n330 \n \n \n340 \n \n \n370 \n \n401 \n\nProduktion Strom: Beim Kleinwasserkraftwerk Zeughausbrücke wird mit störungsfreier \nProduktion gerechnet. \n \nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten: Die Arbeiten Dritte sind in 2012 ohne ausserordentli-\nche Grossveranstaltungen wie das ESAF in 2010 geplant. \n \nEigenleistungen für Investitionen: Diese sind vom Investitionsvolumen abhängig.  \n \nStromaufwand: Die kalkulierten Kosten entsprechen dem Kalkulationsgerüst für die \nBerechnung der Stromtarife 2012.  \n \n\n500 Löhne: Siehe Personalkosten  \n \n501 Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO:  Im Moment haben wir keine Mitarbeiter, \n\nwelche über längere Zeit krank geschrieben sind. Zudem werden die FAK-\nEntschädigungen neu nur noch über die Bilanz gebucht und berühren die Erfolgsrech-\nnung nicht. \n\n \n600 Raumaufwand: Im Raumaufwand sind Büroeinrichtungen für 4 Arbeitsplätze im Dach-\n\ngeschoss Ausbau geplant (40‘000 Franken). Davon gehen 50% zulasten Strom, je 25% \nzulasten Erdgas und Wasser. \n\n  \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen;  \n Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 40'000 Franken vorgesehen. \n Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung werden vollständig im Unterhalt ausgewie-\n\nsen (siehe S.9 Tarife, Abgabe an die Stadt). \n \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten belastet: \n Badiparkplatz (30‘000 Franken), Bahnhofstrasse Teil Altweg-Laubgasse (50‘000 Fran-\n\nken) Broteggstrasse (88‘000 Franken), Buebenweg (15‘000 Franken), Festhüttenstrasse \n(30‘000 Franken), Altweg Kreisel (30‘000 Franken), Laubgasse Kreisel (70‘000 Franken), \nKurzfeldstrasse (20‘000 Franken), Meisenweg (70‘000 Franken), Mittelgasse (35‘000 \nFranken), Neuhauserstrasse Hausanschlüsse (170‘000 Franken), Schönenhofstrasse \n(50‘000 Franken), Speicherstrasse, Hausanschlüsse (130‘000 Franken). \n\n Die weiteren Unterhaltskosten betreffen den Unterhalt des Mittel- und Niederspan-\nnungsnetzes. Zudem werden alte Anlageteile wie Zähler- und Lastschaltmodule ersetzt \nund die Energie- und Steuerungsautomatisation sowie das Leitsystem unterhalten. \n\n  \n620 Fahrzeugaufwand: Die Abweichung resultiert aus dem turnusgemässen Ersatz von \n\nFahrzeugen. Es ist geplant, einen VW-Lastwagen mit Doppelkabine zu ersetzen (50‘000 \nFranken). \n\n \n\n\n\n25\n\n650 Verwaltungsaufwand: Der Lizenz- und Beratungsaaufwand für die IT-Systeme steigt \naufgrund grosser Upgrades im Verrechnungssystems IS-E und im Buchhaltungssystem \nAbacus. \n\n \n693 Ausgl.Öff.Beleucht./Fonds für erneuerbare Energien: Dieses Konto führt neu ne-\n\nben dem Ausgleich für Öff. Beleuchtung auch den Anteil der Werkbetriebe an dem \nFonds für erneuerbare Energien über 500‘000 Franken, welcher 2012 in Kraft tritt. \n\n \n \n \n \n44 Gaswerk  \n \n \n302/402 Erdgasverkauf/Erdgaseinkauf: Es wurde eine Erhöhung des Verbrauchs von 2 % \n\ngegenüber 2010 prognostiziert. Die Zuckerfabrik plant eine 20 % Erhöhung der benö-\ntigten Menge Erdgas gegenüber 2010. Eventuelle Preisänderungen der Erdgasankaufs-\npreise werden an die Erdgaskunden weitergegeben. \n\n \n500 Löhne: siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe. \n \n501 Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO: Siehe Bereich EW \n \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen; \n Aufgrund der geänderten Sicherheitsvorschriften müssen zwei Blasensetzgeräte ange-\n\nschafft werden (75‘000 Franken). \n \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten belastet: \n Alexander Neuerschliessung (70‘000 Franken), Broteggstrasse (General W.-\n\nPfaffenholzstrasse (30‘000 Franken), Kreisel Schaffhauserstrasse (5‘000 Franken), Kurz-\nfeldstrasse, Kurzenerch.-Maiholz (10‘000 Franken), Meisenweg (20‘000 Franken), \nStadtpark Murgwiese (15‘000 Franken),  Zählerverkabelungen (300‘000 Franken), Anteil \nErdgas an Laststeuerung (130‘000 Franken), Anteil zusätzliche Zähler (50‘000 Franken). \nFür die Sanierung der Hausanschlüsse im Zusammenhang mit den Leitungssanierungen \nsind 170‘000 Franken veranschlagt. \n\n \n620 Fahrzeugaufwand: Die Abweichung resultiert aus dem turnusgemässen Ersatz von \n\nFahrzeugen. Es ist geplant, 2 PW-Fahrzeuge zu ersetzen (68‘000 Franken). Der Kosten-\nsplitt zwischen Gas und Wasser wird mit 60/40 festgelegt. \n\n \n650 Verwaltungsaufwand: Siehe Bereich EW. \n  \n697 Bezug aus Spezialfinanzierung Preisausgleich: Es ist ein Bezug von 500‘000 Fran-\n\nken aus der Arbeitspreisreserve veranschlagt für die Abdeckung von Einkaufspreis-\nschwankungen. \n\n \n751 Liegenschaftenunterhalt: Beim Betriebsgebäude sind zum normalen Unterhalt die \n\nErneuerung der Liftsteuerung und Hydraulik geplant. Ersatzteile für die alte Liftsteue-\nrung sind ab 2013 nicht mehr erhältlich. \n\n \n \n \n\n\n\n26\n\n45   Wasserwerk \n \n \n303  Wasserverkauf:  Es wird mit gleich bleibendem Wasserverbrauch gerechnet. \n \n340 Arbeiten Dritte und Netzarbeiten: Diese Position ist abhängig von externen Aufträ-\n\ngen.  \n \n410 Materialaufwand: Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter / Ex-\n\nterner und deshalb schwierig zu budgetieren.  \n \n500 Löhne: siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe. \n \n501 Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO: Siehe Bereich EW. \n  \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen;  \n  \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten belastet: \n Schönenhofstrasse (40‘000 Franken), Badiparkplatz (30‘000 Franken), Broteggstrasse \n\n(General W.-Pfaffenholstrasse (40‘000 Franken), Kreisel Schaffhauserstrasse (75‘000 \nFranken), Kurzfeldstrasse (10‘000 Franken), Murgwiese (15‘000 Franken), Anteil zusätz-\nliche Zähler 110‘000 Franken. Die Kosten für die erforderlichen Erneuerungen der Haus-\nanschlüsse im Zusammenhang mit den Strassen- und Netzsanierungen gemäss Investiti-\nons- und Laufender Rechnung betragen rund 350'000 Franken,  \n\n \n620 Fahrzeugaufwand: Die Abweichung resultiert aus dem turnusgemässen Ersatz von \n\nFahrzeugen. Es ist geplant, 2 PW-Fahrzeuge zu ersetzen (68‘000 Franken). Der Kosten-\nsplitt zwischen Gas und Wasser wird mit 60/40 festgelegt. \n\n \n \n\n\n\n27\n\n 4  Abteilung Werkbetriebe\n     Investitionsrechnung 2012\n\n \nKonto Institutionelle Gliederung\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnnahmen Ausgaben Einnnahmen Ausgaben Einnnahmen\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.\n\n4 Abteilung Werkbetriebe 4'289'483            1'287'509           4'073'000              746'000              7'740'000             556'000                \nNetto-Investitionen 3'001'974           3'327'000           7'184'000             \n\n  \n43 Elektrizitätswerk 2'518'538            706'513              2'605'000              510'000              3'250'000             300'000                \n\nNetto-Investitionen 1'812'025           2'095'000           2'950'000             \n1 901 Mittelspannungsleitungen 231'861               197'000                 415'000                \n1 904 Niederspannungsleitungen 1'109'932            1'224'000              1'845'000             \n1 920 Öffentliche Beleuchtung 266'308               210'000                 -                        \n1 902 Transformatorenstationen 3'819                   348'000                 -                        \n1 903 Ausrüstung Stationen -3'777                  376'000                 390'000                \n1 905 Signal- und Datenkabel 197'388               200'000                \n1 906 Energie- und Steuerumgsautomatisation 906'037               \n1 930 Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS 2'353                   250'000                 \n1 940 Kleinwasserkraftwerk Zeughausbrücke -195'384              -                     -                        \n1 941 Photovoltaikanlage 400'000                \n1 950 Erschliessungsbeiträge 141'480              50'000                50'000                  \n1 960 Anschlussgebühren 298'725              250'000              250'000                \n1 990 Direktabschreibungen öffentliche Beleuchtung 266'308              210'000              -                        \n\n  \n44 Gaswerk 140'512               -                     420'000                 -                     2'930'000             -                        \n\nNetto-Investitionen 140'512              420'000              2'930'000             \n2 901 Rohrnetz 140'512               420'000                 330'000                \n2 905 Druckreduzieranlagen 1'900'000             \n2 931 Inv. Gaswerkstrasse 13 700'000                \n\n   \n\n45 Wasserwerk 1'630'433            580'996              1'048'000              236'000              1'560'000             256'000                \nNetto-Investitionen 1'049'437           812'000              1'304'000             \n\n3 900 Transportleitungen -                       450'000                \n3 901 Leitungsnetz 976'204               1'048'000              980'000                \n3 905 Pumpanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung 652'649               -                        \n3 906 Investitionen Reservoir -                       130'000                \n3 930 Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS 1'580                   \n3 950 Erschliessungsbeiträge 113'184               50'000                70'000                  \n3 960 Anschlussgebühren 332'100               126'000              126'000                \n3 970 Feuerschutzbeiträge (Subvention) 135'056              40'000                40'000                  \n3 980 Netzkostenbeiträge Dritter 655                     20'000                20'000                  \n\nRechnung 2010 Voranschlag 2011 Voranschlag 2012\n\n\n\n28\n \n \n \n\n \nErläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2012 \n \n  \n\n4 ABTEILUNG WERKBETRIEBE   \n\n \n \n43 Elektrizitätswerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den \nSammelkonti 1901 bis 1941 zusammengefasst.  \n \n2012 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nFesthüttenstrasse (Reutenenstrasse bis Festhüttenweg): Mit der Sanierung der Festhüttenstrasse \nwerden die elektrischen Versorgungsleitungen und die öffentliche Beleuchtung dem heutigen Stan-\ndard angepasst (130‘000 Franken). \n  \nMeisenweg (Talstrasse bis Höhenweg): Im Zusammenhang mit der Strassensanierung wird das \nelektrische Netz erneuert. Die Hausanschlüsse werden ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wir den \nneuen Anforderungen angepasst (125‘000 Franken). \n  \nNeuhauserstrasse (Kreisel Sternwarte bis Buechhölzlistrasse): Mit der Sanierung der Neuhauserst-\nrasse werden die korrosionsanfälligen Erdgas- und Wasserleitungen aus duktilem Guss durch Kunst-\nstoffleitungen HDPE ersetzt. Die Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt. Zusammen mit dem Stras-\nsenbau wird die elektrische Versorgung erneuert. Auch die öffentliche Beleuchtung wird angepasst \n(290‘000 Franken). \n  \nSchönenhofstrasse (Haselweg bis Transformationenstationen): Im Zusammenhang mit der Sanie-\nrung der Abwasserleitung in der Schönenhofstrasse werden die elektrischen Anlagen erneuert und \ndie öffentliche Beleuchtung dem heutigen Standard angepasst (165‘000 Franken). \n \nSpeicherstrasse  (Speicherstrasse 28 bis Oberfeldstrasse): Im Zusammenhang mit der Sanierung der \nSpeicherstrasse wird die defektanfällige Wasserleitung ersetzt. In diesem Zusammenhang wird das \nelektrische Netz und die Beleuchtung angepasst (180‘000 Franken). \n \nZürcherstrasse (Post bis Bachstrasse): Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau wird die Zürcherstrasse \nvon der Post bis zur Bachstrasse sanieren. In diesem Zusammenhang wird die defektanfällige Was-\nserleitung aus Grauguss ersetzt. Die elektrischen Versorgungsleitungen werden durch neue Kabel \nersetzt, die öffentliche Beleuchtung wird den heutigen Anforderungen angepasst (225‘000 Franken). \n \nGaswerkstrasse 13, Photovoltaikanlage: Auf Grund der begrenzten KEV- Mittel und der hohen \nWarteliste von zurzeit über 15‘000 Anlagen werden auch in 2012 wahrscheinlich keine KEV-Mittel \nzur Verfügung stehen. In der Sommersession 2011 hat der Nationalrat 2 Motionen angenommen, \nwelche die Aufhebung der finanziellen Deckelung bei der KEV verlangen. Der Ständerat nimmt dazu \nin der Herbstsession Stellung. Bei Annahme wird die Gesetzesänderung aber frühestens 2013 \nrechtskräftig. \nDie Photovoltaikanlage wird in 2012 nur bei Gutsprache der Fördermittel gebaut  (400‘000 Franken). \n \n \nIm Alexander: Im Gewerbegebiet Langdorf wird für die Neuerschliessung des Gewerbegebietes Im \nAlexander zusammen mit dem Strassenbau die Elektrische Versorgung erstellt (125‘000 Franken) \n  \n \n\n\n\n29\n \n \n \n\nLangfeldstrasse (Keller Stahl bis Lidl):  Gemeinsam mit dem Strassenausbau wird die Elektrische \nVersorgung inkl. öffentliche Beleuchtung den neuen Anforderungen angepasst (240‘000 Franken) \n \n \nMS Hinterdorf: Die Ausrüstung in der Transformatorenstation wird den gültigen Sicherheitsanfor-\nderungen angepasst. In diesem Zusammenhang werden noch defektanfällige Kabel ausgewechselt \n(290‘000 Franken). \n \nMS Kanzler: Die Ausrüstung in der Transformatorenstation wird den gültigen Sicherheitsanforde-\nrungen angepasst. In diesem Zusammenhang werden noch defektanfällige Kabel ausgewechselt \n(150‘000 Franken). \n \nMS Relaisersatz und Schutz: Der Personenschutz wird in den Transformationenstationen nach den \nneuen Standards umgebaut. Dies erfordert neue Ausrüstungen (130'000 Franken).  \n \nSignalkabelnetz: Das bestehende Signalkabelnetz muss erneuert werden. Dies bedeutet Anpas-\nsungen am Niederspannungsleitungs- und Signalkabelnetz (500‘000 Franken). \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 300'000 Franken vorgesehen. \n \n \n \n44 Gaswerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe im \nSammelkonto 2901 zusammengefasst. \n \n2012 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nDachausbau Gaswerkstr.13  (Hauptgebäude WBF):  Die Büroflächen sind zu 100 % belegt. Auf-\ngrund des Wachstums und zunehmenden Aufgaben des immer komplexer werdenden Energiemark-\ntes sowie für zukünftige Dienstleistungsaufgaben benötigen wir neue Räumlichkeiten. Der Ausbau \ndes Dachstockes zu Büroräumen löst dieses Problem nachhaltig. Der Dachstock ist aktuell im Rohbau  \nZustand. Geplant sind  der Ausbau von rund 350 m2 für Arbeitsplätze, Sitzungszimmer,  Raum für \nKopierer und Material sowie sanitäre Anlagen. Der Ausbau entspricht den neuesten energetischen \nAnforderungen für Bauten der öffentlichen Hand (700‘000 Franken). \n \nGasstation Zelgli: Die Druckreduzieranlagen müssen den neuesten Vorschriften entsprechend an-\ngepasst werden. Da die bestehenden Räumlichkeiten sehr beengt sind, muss ein neues Gebäude \nerstellt werden. Das bestehende Gebäude und die Speichertanks werden abgebrochen. (1‘900‘000 \nFranken). \n \nNeuhauserstrasse (Kreisel Sternwarte bis Buechhölzlistrasse): Mit der Sanierung der Neuhauserst-\nrasse werden die korrosionsanfälligen Erdgas- und Wasserleitungen aus duktilem Guss durch Kunst-\nstoffleitungen HDPE ersetzt. Die Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt. Zusammen mit dem Stras-\nsenbau wird die elektrische Versorgung erneuert. Auch die öffentliche Beleuchtung wird angepasst \n(180‘000 Franken). \n \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 150'000 Franken vorgesehen. \n\n\n\n30\n \n \n \n\n45 Wasserwerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den \nSammelkonti 3901 bis 3905 zusammengefasst. \n \n2012 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nFernwirkleitungen:  Da die bestehende Kabelverbindung zwischen den Reservoirs Obstgarten und \nStählibuck vermehrt zu Störungen bei der Steuerung und Datenübertragung führt, müssen diese \nersetzt werden (CHF130‘000 Franken). \n \nIm Alexander (Im Gewerbegebiet Langdorf):  Für die Neuerschliessung des Gewerbegebietes im \nAlexander werden mit dem Strassenbau auch die Wasserversorgung erstellt (130‘000 Franken). \n  \nLangfeldstrasse (Keller Stahl bis Lidl): Die Wassertransportleitung in der Langfeldstrasse ist zu klein \nund wird im Bereich von Fa. Keller Stahl bis zum Lidl erneuert. Die bestehende Versorgungsleitung \nwird in diesem Zusammenhang ersetzt (600‘000 Franken). \n  \nNeuhauserstrasse (Kreisel Sternwarte bis Buechhölzlistrasse): Mit der Sanierung der Neuhauserst-\nrasse werden die korrosionsanfälligen Erdgas- und Wasserleitungen aus duktilem Guss durch Kunst-\nstoffleitungen HDPE ersetzt. Die Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt. Zusammen mit dem Stras-\nsenbau wird die elektrische Versorgung erneuert. Auch die öffentliche Beleuchtung wird angepasst \n(280‘000 Franken). \n \nSpeicherstrasse:  (Speicherstrasse 28 bis Oberfeldstrasse): Im Zusammenhang mit der Sanierung der \nSpeicherstrasse wird die defektanfällige Wasserleitung ersetzt. In diesem Zusammenhang wird das \nelektrische Netz und die Beleuchtung angepasst (160‘000 Franken). \n \nZürcherstrasse (Post bis Bachstrasse): Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau wird die Zürcherstrasse \nvon der Post bis zur Bachstrasse sanieren. In diesem Zusammenhang wird die defektanfällige Was-\nserleitung aus Grauguss ersetzen. Die elektrischen Versorgungsleitungen werden durch neue Kabel \nersetzt, die öffentliche Beleuchtung wird den heutigen Anforderungen angepasst (110‘000 Franken). \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 150'000 Franken vorgesehen. \n \nNetzkostenbeiträge Dritter: Für die Verbesserung des Brandschutzes durch die Netzsanierungen \nwird mit Feuerschutzbeiträge in der Höhe von 50‘000 Franken gerechnet. \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nFINANZPLAN \n\n2013 - 2015                                            \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n31\n\n  \n\nAllgemeine Bemerkungen zum Finanzplan 2013 bis 2015 der \nWerkbetriebe \n\n \n\nDer Finanzplan der Laufenden Rechnungen der Werkbetriebe wurde aufgrund der momenta-\n\nnen wirtschaftlichen Lage bezw. folgender Annahmen und Voraussetzungen erstellt: \n\n \n\n1. Die Personalkosten (generelle und individuelle Änderungen) sind mit einer durchschnittli-\n\nchen Erhöhung von 2,5 % (2012), 2,0 % (2013) und 2,0 % (2014) berücksichtigt. \n\n \n\n2. Die übrigen Sachkosten erfahren eine jährliche Steigerung von ca. 1,0 %, vorrangig sind \n\njedoch individuelle Anpassungen. \n\n \n\n3. Die Entgelte werden bei allen drei Werken aufgrund der am 1. Januar 2010 geltenden \n\nTarife gerechnet. Bei allen drei Werken wird  mit gleichbleibendem Absatz gerechnet.   \n\n \n\n4. Die ordentlichen Abschreibungssätze werden beim Elektrizitätswerk und beim Gaswerk \n\nweiterhin mit je 20 % und beim Wasserwerk mit 12 % der jeweiligen Restbuchwerte ein-\n\ngesetzt. Die nach den ordentlichen Abschreibungen verbleibenden Überschüsse der Lau-\n\nfenden Rechnungen werden als zusätzliche Abschreibungen für die verschiedenen Investi-\n\ntionsgruppen verwendet. \n\n \n\n5. Die Passivzinsen für den Ersatz der Darlehen der Wasseraufbereitungsanlage im 2008 \n\nwerden innerhalb der drei Werkbetriebsteile nach Massgabe der Beanspruchung belastet. \n\nBei den Vermögenserträgen des Gaswerks sind die per 2005 angepassten Mietzinsanteile \n\ndes Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerks für die Gebäude an der Gaswerkstrasse enthalten. \n\n \n\n6. Die Abgeltungen für Risiko und Durchleitungsrechte an die Rechnung der Stadt wer-\n\nden den einzelnen Werken weiterhin aufgrund der Leitungsnetz-Längen (EW-Trasseelänge) \n\nund dem gewichteten Risiko belastet. Die jährliche Abgeltung für die kommenden Jahre \n\nwurde auf 330'000 Franken belassen. \n\n \n\n7. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt wurde auf 200'000 Franken belassen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n32\n\n  \n\nDie wichtigsten Abweichungen gegenüber dem letztjährigen Finanzplan 2012 bis 2014 \n\nsind nachstehend aufgeführt. \n \n\n Laufende Rechnungen \n \n\nBeim Elektrizitätswerk wurde als Basis der Tarif gültig ab 1. Januar 2012 verwendet. Per \n\n1. Januar 2012 werden die Kosten für das Vorliegernetz ansteigen. Die Tarife 2012 wurden \n\nentsprechend angepasst und vom Stadtrat per 23. August 2011 genehmigt. Es wird mit ei-\n\nner jährlichen Erhöhung des Stromverbrauchs  von 1 % und des Strompreises von 2 % ge-\n\nrechnet. \n\n  \n\n Beim Gaswerk wird mit einer jährlichen Erhöhung des Erdgasverbrauchs von 2 % gerech-\n\nnet. Im Szenario werden die fehlenden Deckungsbeiträge der Jahre 2012 bis 2015 durch \n\nAuflösung von Reserven gedeckt. Diese werden mit 1‘6 Mio. Franken (+ 300‘000 Franken) \n\nveranschlagt. Sollte sich der Einkaufspreis sprunghaft verändern, müssen die Erdgastarife \n\ntrotzdem entsprechend angepasst werden. Dies ist im heutigen Szenario nicht abgebildet. \n\n \n\n Beim Wasserwerk wird mit gleichbleibendem Wasserkonsum gerechnet. Der jährliche \n\nMinderverbrauch von Wasser pro Kopf wird durch den erhöhten Verbrauch in der Industrie \n\nund der regen Bautätigkeit kompensiert werden. \n\n \n \n\n Investitionsrechnungen \n \n\nIn der Finanzplanperiode 2013 bis 2015 sind folgende Änderungen respektive neue \n\nausserordentliche Investitionen vorgesehen: \n\n \n\nElektrizitätswerk;  Zürcherstrasse;  Post bis Bachstrasse Netzsanierung (225‘000 Franken), \n\nIm Alexander; Neuerschliessung Gewerbegebiet (125‘000 Franken), MS Relaisersatz und \n\nSchutz in den Transformatorenstation (150‘000 Franken), Neuhauserstrasse; Kappenzipfel \n\nbis Sternwartestrasse Netzsanierung  (240‘000 Franken) wurde von 2012 auf 2013 ver-\n\nschoben \n\n \n\nGaswerk; Neuhauserstrasse; Kappenzipfel bis Sternwartestrasse Netzsanierung  (140‘000 \n\nFranken) wurde von 2012 auf 2013 verschoben. Gaswerkstrasse 13; Der Dachausbau im \n\nHauptgebäude der Werkbetriebe wurde von 2013 auf 2012 vorverschoben (700‘000 Fran-\n\nken) \n\n \n\nWasserwerk; Sanierung Thunbach, wurde von 2011 auf 2013 verschoben (600‘000 Fran-\n\nken), Neuhauserstrasse; Kappenzipfel bis Sternwartestrasse Netzsanierung  (220‘000 Fran-\n\nken) wurde von 2012 auf 2013 verschoben. \n\n\n\nAbteilung  4 "Abteilung Werkbetriebe"           Zusammenzug\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nUmsatz 55'025'000     58'691'800     59'227'500     60'233'500     60'950'500     \n  \nErtrag 53'618'000     57'228'500     57'864'000     58'619'000     59'533'500     \n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -37'905'000   -39'247'000    -39'762'500    -40'234'500    -40'648'500   \n\nPersonalaufwand -5'196'100     -5'562'900      -5'667'800     -5'750'000     -5'859'000     \n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -8'806'900     -10'411'900   -10'049'000   -10'211'000   -10'335'000   \n\nZinsen -276'000        -266'700        -253'700        -260'500        -267'000        \n\nLiegenschaften 637'000          595'000          637'000          637'000          637'000          \n\nOrdentliche Abschreibungen -2'081'000     -2'775'000     -2'968'000     -3'300'000     -3'361'000     \nZusätzliche Abschreibungen -340'000        -60'000          -200'000        -150'000        -150'000        \n\nAuflösung Rückstellung  -                     -                     -                     -                     \nBezug Arbeitspreisreserve 350'000          500'000          400'000          650'000          450'000          \n\n33\n\n\n\n34\n\nAbteilung  4 Elektrizitätswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nUmsatz 26'779'500     27'742'000     28'209'000     29'054'000     29'791'000     \n\nErtrag 26'670'500     27'692'000     28'144'000     28'789'000     29'524'000     \n\nStrom-Ertrag 25'795'000     26'805'000     27'360'000     28'000'000     28'730'000     \nStromertrag Energie 12'405'000     11'600'000     11'950'000     12'405'000     12'875'000     \nStromertrag Netznutzung 10'900'000     12'090'000     12'270'000     12'450'000     12'685'000     \nStromertrag Systemdienstleistungen 550'000          650'000          675'000          675'000          690'000          \nStromertrag KEV 650'000          675'000          675'000          680'000          690'000          \nStromertrag Leistungen Stadt 1'290'000       1'790'000       1'790'000       1'790'000       1'790'000       \nProduktion Strom 125'000          125'000          125'000          125'000          125'000          \nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 300'000          300'000          300'000          300'000          300'000          \nÜbriger Ertrag 73'500            65'000            50'000            55'000            60'000            \nEigenleistungen für Investitionen 268'000          268'000          200'000          200'000          200'000          \nEigenleistungen für Öffentl. \nBeleuchtung 169'000          169'000          169'000          169'000          169'000          \nVerluste aus Forderungen -60'000          -40'000          -60'000          -60'000          -60'000          \n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -18'120'000   -17'585'000   -18'050'000   -18'493'000   -18'904'000   \n\nStromaufwand -17'500'000   -17'035'000   -17'440'000   -17'883'000   -18'284'000   \nStromeinkauf Energie -11'800'000   -11'060'000   -11'390'000   -11'705'000   -12'075'000   \nStromeinkauf Netznutzung -4'500'000     -4'650'000     -4'700'000     -4'823'000     -4'829'000     \n\nStromaufwand Systemdienstleistungen -550'000        -650'000        -675'000        -675'000        -690'000        \nStromaufwand KEV -650'000        -675'000        -675'000        -680'000        -690'000        \nMaterialaufwand -620'000        -550'000        -610'000        -610'000        -620'000        \n\nPersonalaufwand -2'729'000     -2'975'500     -2'986'800     -3'019'000     -3'081'000     \n\nLöhne -2'182'000     -2'362'000     -2'396'800     -2'422'000      -2'471'000     \nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 44'000            -                     -                     -                     -                     \nSozialversicherungen -420'000        -410'000        -430'000        -435'000        -445'000        \nPK Verzinsung Fehlbetrag -                     -                     -                     -                     -                     \nRentenzulagen -85'000          -110'000        -92'000          -93'000          -95'000          \nÜbr. Personalaufwand -86'000          -93'500          -68'000          -69'000          -70'000          \n\n\n\n35\n\nAbteilung  4 Elektrizitätswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -4'527'500     -5'594'000     -5'424'000     -5'545'000     -5'652'000     \n\nRaumaufwand -391'700        -411'700        -392'000        -392'000        -392'000        \n\nUnterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -2'790'000     -3'556'000     -3'500'000     -3'600'000     -3'700'000     \nDirektabschr. Öffentl. Beleuchtung -210'000        -                     -                     -                     -                     \nAusgleich Öff.Bel+Erneuerungsfonds -112'000        -589'000        -500'000        -500'000        -500'000        \nFahrzeugaufwand -160'000        -160'000        -160'000        -160'000        -160'000        \nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -53'000          -59'000          -52'000          -53'000          -55'000          \nVerwaltungsaufwand -550'800        -558'300        -560'000        -580'000        -585'000        \nBeitrag an allgemeine Verwaltung -109'000        -109'000        -109'000        -109'000        -109'000        \n\nAbgeltung für Risiko und Durchleitung -151'000        -151'000        -151'000        -151'000        -151'000        \n\nZinsen und Liegenschaften -108'000        -77'500          -91'200          -96'000          -103'000        \n\nZinsertrag 2'000              10'000            2'000              2'000              4'000              \nZinsaufwand -113'000        -87'500          -96'200          -101'000        -110'000        \nMietzinsen Liegenschaften 3'000              -                     3'000              3'000              3'000              \n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -1'186'000     -1'460'000     -1'592'000     -1'636'000     -1'784'000     \n\nOrdentliche Abschreibungen -1'186'000     -1'460'000     -1'592'000     -1'836'000     -1'984'000     \nZusätzliche Abschreibungen -                     -                     -                     -                     -                     \nAuflösung Rückstellung -                     -                     -                     -                     -                     \nBezüge Spezialfinanzierung -                     -                     -                     200'000          200'000          \n\n\n\n36\n\n-                     \n\n21000000 \n\n22000000 \n\n23000000 \n\n24000000 \n\n25000000 \n\n26000000 \n\n27000000 \n\n28000000 \n\n29000000 \n\n30000000 \n\nVA 2011 VA 2012 F 2013 F 2014 F 2015 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag EW, VA 2011 bis Fipla 2015\n\nAufwand EW Ertrag EW \n\n\n\n37\n\nAbteilung  4 Gaswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nUmsatz 23'485'500 26'221'000 26'254'500 26'407'500 26'387'500\n\nErtrag 22'214'500 24'823'500 24'963'000 25'065'000 25'244'500\n\nErdgas-Verkauf 21'865'000 24'500'000 24'600'000 24'700'000 24'878'500\nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 320'000 300'000 320'000 320'000 320'000\nÜbriger Ertrag 8'500 8'500 10'000 10'000 10'000\nEigenleistungen für Investitionen 25'000 25'000 37'000 39'000 40'000\nVerluste aus Forderungen -4'000 -10'000 -4'000 -4'000 -4'000\n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -19'465'000 -21'342'000 -21'388'500 -21'403'500 -21'403'500\n\nErdgaseinkauf -19'165'000 -21'042'000 -21'088'500 -21'103'500 -21'103'500\nMaterialaufwand -300'000 -300'000 -300'000 -300'000 -300'000\n\nPersonalaufwand -1'465'300 -1'551'000 -1'645'000 -1'677'000 -1'705'000\n\nLöhne -1'161'000 -1'251'000 -1'283'000 -1'307'000 -1'330'000\nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 31'000 0 0 0 0\nSozialversicherungen -220'300 -208'000 -260'000 -265'000 -270'000\nPK Verzinsung Fehlbetrag 0 0 0 0 0\nRentenzulagen -65'000 -35'000 -68'000 -70'000 -70'000\nÜbr. Personalaufwand -50'000 -57'000 -34'000 -35'000 -35'000\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -2'003'700 -2'344'700 -2'263'000 -2'291'000 -2'302'000\n\nRaumaufwand -242'700 -252'700 -258'000 -258'000 -258'000\n\nUnterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -920'000 -1'236'000 -1'150'000 -1'170'000 -1'180'000\nFahrzeugaufwand -59'500 -103'500 -62'000 -62'000 -60'000\nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -128'000 -129'000 -139'000 -142'000 -140'000\nVerwaltungsaufwand -504'500 -474'500 -505'000 -510'000 -515'000\nBeitrag an allgemeine Verwaltung -69'000 -69'000 -69'000 -69'000 -69'000\n\nAbgeltung für Risiko und Durchleitung -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000\n\nZinsen und Liegenschaften 593'500 559'200 597'500 598'500 599'000\n\nZinsertrag 2'000 3'500 3'500 4'500 5'000\nZinsaufwand -42'500 -39'300 -40'000 -40'000 -40'000\nMietzinsen Liegenschaften 884'000 884'000 884'000 884'000 884'000\nLiegenschaftsunterhalt -250'000 -289'000 -250'000 -250'000 -250'000\n\n\n\n38\n\nAbteilung  4 Gaswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge 126'000 -145'000 -264'000 -292'000 -433'000\n\nOrdentliche Abschreibungen -224'000 -645'000 -664'000 -742'000 -683'000\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0\nBezug Arbeitspreisreserve 350'000 500'000 400'000 450'000 250'000\n\n0 \n2000000 \n4000000 \n6000000 \n8000000 \n\n10000000 \n12000000 \n14000000 \n16000000 \n18000000 \n20000000 \n22000000 \n24000000 \n26000000 \n28000000 \n30000000 \n32000000 \n\nVA 2011 VA 2012 F 2013 F 2014 F 2015 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag GW, VA 2011 bis Fipla 2015 \n\nAufwand GW Ertrag GW \n\n\n\n39\n\nAbteilung  4 Wasserwerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nUmsatz 4'760'000 4'728'800 4'764'000 4'772'000 4'772'000\n\nErtrag 4'733'000 4'713'000 4'757'000 4'765'000 4'765'000\n\nWasser-Verkauf 4'480'000 4'480'000 4'500'000 4'500'000 4'500'000\nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 85'000 85'000 92'000 100'000 100'000\nÜbriger Ertrag 63'000 62'000 60'000 60'000 60'000\nEigenleistungen für Investitionen 110'000 91'000 110'000 110'000 110'000\nVerluste aus Forderungen -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nAufwand Material, Waren + DL -320'000 -320'000 -324'000 -338'000 -341'000\n\nMaterialaufwand -320'000 -320'000 -324'000 -338'000 -341'000\n\nPersonalaufwand -1'001'800 -1'036'400 -1'036'000 -1'054'000 -1'073'000\n\nLöhne -796'000 -801'000 -805'000 -817'000 -830'000\nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 20'000 0 0 0 0\nSozialversicherungen -155'000 -137'000 -160'000 -165'000 -170'000\nRentenzulagen -45'000 -60'000 -46'000 -47'000 -48'000\nÜbr. Personalaufwand -25'800 -38'400 -25'000 -25'000 -25'000\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -2'275'700 -2'473'200 -2'362'000 -2'375'000 -2'381'000\n\nRaumaufwand -214'600 -224'600 -225'000 -225'000 -225'000\n\nUnterhalt Betriebs- u. Versorgungsanl. -1'652'000 -1'766'000 -1'720'000 -1'730'000 -1'738'000\nFahrzeugaufwand -43'500 -69'600 -45'000 -45'000 -45'000\nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -57'000 -65'000 -55'000 -56'000 -57'000\nVerwaltungsaufwand -187'600 -227'000 -196'000 -198'000 -195'000\nBeitrag an allgemeine Verwaltung -22'000 -22'000 -22'000 -22'000 -22'000\n\nAbgeltung für Risiko und Durchleitung -99'000 -99'000 -99'000 -99'000 -99'000\n\nZinsen und Liegenschaften -124'500 -153'400 -123'000 -126'000 -126'000\n\nZinsertrag 2'000 10'800 2'000 2'000 2'000\nZinsaufwand -126'500 -164'200 -125'000 -128'000 -128'000\n\n\n\n40\n\nAbteilung  4 Wasserwerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2011 2012 2013 2014 2015\n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -1'011'000 -730'000 -912'000 -872'000 -844'000\n\nOrdentliche Abschreibungen -671'000 -670'000 -712'000 -722'000 -694'000\nZusätzliche Abschreibungen -340'000 -60'000 -200'000 -150'000 -150'000\n\n0 \n\n500000 \n\n1000000 \n\n1500000 \n\n2000000 \n\n2500000 \n\n3000000 \n\n3500000 \n\n4000000 \n\n4500000 \n\n5000000 \n\nVA 2011 VA 2012 F 2013 F 2014 F 2015 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag WW, VA 2011 bis Fipla 2015 \n\nAufwand WW Ertrag WW \n\n\n\n41\n\nINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug Werkbetriebe\n\n2012 2013 2014 2015 2012-15 2016 und\nVoranschlag Annahme Annahme Annahme Annahme später\n\nElektrizitätswerk (ohne ÖB) 3'250 2'425 3'115 2'875 11'665 8'741\nminus Erschliessungsbeiträge, Anschlussgebühren -300 -300 -300 -300 -1'200 -1'200 \n- Entnahme Reserven 0 0 -200 -200 -400 \n\n2'950 2'125 2'615 2'375 10'065 7'541\n\nGaswerk 2'930 740 1'054 450 5'174 2'250\n- Entnahme Reserven -500 -400 -450 -250 -1'600 -400 \n\n2'430 340 604 200 3'574 1'850\n\nWasserwerk 1'560 1'805 1'240 885 5'490 3'575\nminus Erschliessungsbeiträge, -216 -205 -205 -205 -831 -800 \nFeuerschutzbeiträge -40 -40 -40 -40 -160 -160 \n\n1'304 1'560 995 640 4'499 2'615\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 6'684 4'025 4'214 3'215 18'138 12'006\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf\n\n\n\nRestbuchwerte  2011  bis  2015\n\nElektrizitätswerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2010 3'134'000\nInvestitionen 2011 (100%) von   2'605'000 2'605'000 2605000\n\nRestbuchwert Ende 2011 vor Abschreibungen 5'739'000\n\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'186'000\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (inkl. ÖB) - 510'000 4'043'000\n\nRestbuchwert Ende 2011\n\nRestbuchwert per Ende 2011 4'043'000\nInvestitionen 2012 (100%) von   3'250'000 3'250'000 3250000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 7'293'000\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'459'000 1458600\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 5'534'000\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 5'534'000\nInvestitionen 2013 (100 %) von 2'425'000 2'425'000 2425000\n\nRestbuchwert Ende 2013 vor Abschreibungen 7'959'000\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'592'000 1591800\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 6'067'000\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 6'067'000 0\n\nInvestitionen 2014 100 %) von 3'115'000 3'115'000 3115000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 9'182'000\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'836'000 1836400\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 7'046'000\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 7'046'000\nInvestitionen 2015 (100 %) von 2'875'000 2'875'000 2875000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 9'921'000\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'984'000 1984200\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 7'637'000\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\n42\n\n\n\nRestbuchwerte  2011  bis  2015\n\nGaswerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2010 95'800\nInvestitionen 2011 (100%) von   420'000 420'000 420000\n\nRestbuchwert Ende 2011 vor Abschreibungen 515'800\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 224'000\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 291'800\n\nRestbuchwert Ende 2011\n\nRestbuchwert per Ende 2011 291'800\nInvestitionen 2012 (100%) von   2'930'000 2'930'000 2930000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 3'221'800\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 644'000 644360\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 2'577'800\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 2'577'800\nInvestitionen 2013 (100 %) von 740'000 740'000 740000\n\nRestbuchwert Ende 2013 vor Abschreibungen 3'317'800\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 664'000 663560\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 2'653'800\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 2'653'800\nInvestitionen 2014 (100 %) von 1'054'000 1'054'000 1054000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 3'707'800\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 742'000 741560\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 2'965'800\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 2'965'800\nInvestitionen 2015 (100 %) von 450'000 450'000 450000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 3'415'800\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 683'000 683160\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 2'732'800\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\n43\n\n\n\n44\n\nRestbuchwerte  2011  bis  2015\n\n Wasserwerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2010 4'002'800\nInvestitionen 2011 (100%) von   1'048'000 1'048'000 1048000\n\nRestbuchwert Ende 2011 vor Abschreibungen 5'050'800\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - -671'000\nzusätzliche Abschreibungen  - -340'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - -256'000 3'783'800\n\nRestbuchwert Ende 2011\n\nRestbuchwert per Ende 2011 3'783'800\nInvestitionen 2012 (100%) von   1'560'000 1'560'000 1560000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 5'343'800\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 641'000 641256\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 340'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 236'000 4'126'800\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 4'126'800\nInvestitionen 2013 (100 %) von 1'805'000 1'805'000 1805000\n\nRestbuchwert Ende 2013 vor Abschreibungen 5'931'800\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 712'000 711816\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 200'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 4'774'800\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 4'774'800\nInvestitionen 2014 (100 %) von 1'240'000 1'240'000 1240000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 6'014'800\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 722'000 721776\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 150'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 4'897'800\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 4'897'800\nInvestitionen 2015 (100 %) von 885'000 885'000 885000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 5'782'800\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 694'000 693936\nzusätzliche Abschreibungen  - 150'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 4'693'800\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\n\n\n45\n\n0 \n\n2'000'000 \n\n4'000'000 \n\n6'000'000 \n\n8'000'000 \n\n10'000'000 \n\n12'000'000 \n\n14'000'000 \n\n16'000'000 \n\nRE 2010 VA 2011 VA 2012 FIPLA 2013 FIPLA 2014 FIPLA 2015 \n\nEntwicklung Restbuchwerte Werkbetriebe Re 2010 bis Fipla 2015 \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\nWBF \n\n\n\n46\n\n\n\n47\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n \n\n       \n\n0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMS : Mittelspannung  Fettgeschriebene Beträge  werden der Investitionsrechnung Rechnung belastet\nNS : Niederspannung  \nÖB : Öffentliche Beleuchtung  \nTB : Tiefbau\nTS : Transformatorenstation\nLR : Nur Verlegung leerer Schutzrohre\n\nFinanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte\n\nTotal Finanzbedarf für 2010 oder früher \nbewilligte und angefangene Objekte\n\nVVoranschlag  2012\n\nEW: Elektrizitätswerk\nGW: Gaswerk\nWW: Wasserwerk\n\n22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nFinanzbedarf für 2010 oder früher bewilligte \nund angefangene Objekte\n\n\n\n48\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nDachausbau Gaswerkstr.13 700 Werke\nGebäudeunterhalt 700 700\n\nErgänzung Fernwirkleitungen 130 Werke\nWasserleitungen 130 130\n\nBadiparkplatz 30 Tiefbau\nSanierung Belag 30 30 30\n\nBroteggstrasse 70 Tiefbau\nNetzsanierung\nNS-Netz 0 72\nÖB 0 16\nHausanschlüsse 30 30\nWasserleitungen 40 40\n\nBuebeweg 15 Tiefbau\nÖB 15 15\n\nFesthüttenstrasse 269 Tiefbau\nNetzsanierung\n\nMS-Netz 50 50\nNS-Netz 80 80\nÖB 40 40\nHausanschlüsse 39 30 9\nWasserleitungen 60 60\n\nGaswerkstrasse 13 400 Werke\nNS Netz 400 400\n\nIm Alexander  Neuerschliessung 360 Tiefbau\nNS-Netz 125 125\nÖB 35 35\nWasserleitungen 70 70\nErdgasleitungen 130 130\n\n\n\n49\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nLangfeldstrasse Keller -Stahl bis Lidl 890 Tiefbau\nNetzsanierung\nMS-Netz 60 60\nNS-Netz 180 180\nÖB 50 50\nWasserleitungen 600 600\n\nKreisel Schaffhauserplatz 135 TBA KT. TG\nNS-Netz 30 30\nÖB 30 30\nWasserleitungen 75 75\n\nKurzfeldstrasse 20 Tiefbau\nNS-Netz 5 5\nÖB 15 15\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen\n\nMeisenweg                   247 Tiefbau\nNetzsanierung\nNS-Netz 125 125\nÖB 32 32\nErdgasleitungen 20 20\nWasserleitungen 0\nHausanschlüsse 70 70\n\nMittelgasse 85 Tiefbau\nNS- Netz 35 35\nÖB 50 50\n\nMS Hinterdorf 290 Werke\nTechnische Ausrüstung 200 200\nMS-Netz 90 90\n\nMS Kanzler 150 Werke\nTechnische Ausrüstung 60 60\nMS-Netz 90 90\n\n\n\n50\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nMS - Relaisersatz 130 Werke\nMS- Netz 130 130\n\nGasstation Zelgli 1'900 Werke\nUmbau Gasstation 1'900 1900\n\nNeuhauserstrasse 1'102 Tiefbau\nSternwartestrasse-Buechhölzli\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS-Netz 250 250\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 180 180\nWasserleitungen 280 280\nHausanschlüsse 302 170 37 95\n\nSchönenhofstrasse 423 Tiefbau\nHaselweg bis TS Schönenhof\nNetzsanierungen\nMS Netz 30 30\nNS-Netz 135 135\nÖB 45 45\nErdgasleitungen 35 35\nWasserleitungen 96 96\nHausanschlüsse 82 50 9 23\n\nSignalkabelnetz 500 Werke\nGanzes EW Netz 500 500\n\nSpeicherstrasse 542 Tiefbau\n Speicherstrasse 28 - Oberfeldstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 180 180\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 160 160\nHausanschlüsse 152 107 9 36\n\n\n\n51\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nStadtpark Murgwiese 75 Tiefbau\nNeubau Park 75 45 15 15\n\nZürcherstrasse 491 TBA KT. TG\nPost - Bachstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 25 25\nNS-Netz 200 200\nÖB 25 25\nErdgasleitungen 0\nWasserleitung 110 110\nHausanschlüsse 131 95 18 18\n\nDiverse Bauvorhaben und \nErschliessungen 780\nKurzfristig anfallende, zur Zeit noch nicht \nbekannte Bauvorhaben Dritter\n\n600\n300 150 150\n\n180 90 90\n\n \nTotal Finanzbedarf für 2012 zu \nbewilligende Objekte\n\n11'034 4'354 3'263 2'147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n52\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nFinanzbedarf für nach 2012 zu bewilligende Objekte\n\nAgglomerationsradweg in Bahnnähe 150\nNS- Netz 90 90\nÖffentliche Beleuchtung 60 60\n\nAussengemeinden 1'900 Werke\nErschliessungen\nErdgasleitungen 1'900  150  150  150 1'450\n\nAlfred-Huggenberger-Strasse 180 Werke\nNetzsanierung\nNS-Netz 140 140\nÖffentliche Beleuchtung 40 40\n\nAllmendweg 535 Werke\nBreitenstrasse - Militärstrasse\nNetzsanierung 230 230\nErdgasleitungen 105 105\nWasserleitungen 200 200\n\nAltweg- Balierenstrasse Rad-/Fussweg 55 Tiefbau\nNS-Netz 15 15\nÖB 40 40\n\nAreal Tanner 90 Werke\nWasserleitungen 90 90\n\nAreal Tuchschmid 50 Werke\nWasserleitungen 35 35\nErdgasleitungen 15 15\n\nBadstrasse Fussgängersteg 380 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS-Netz 100 100\nNS-Netz 150 150\nÖffentliche Beleuchtung 30 30\nErdgasleitungen 50 50\nWasserleitungen 50 50\n\n\n\n53\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nBahnhofplatz 40 Tiefbau\nÖffentliche Beleuchtung 40 40\n\nBahnhofstrasse 305 Werke\nSpielwiesenweg- Zürcherstrasse\nNetzsanierungen 115 115\nErdgasleitungen 80 80\nWasserleitungen 110 110\n\nBahnhofstrasse 1'091 Tiefbau\nLaubgasse - Spielwiesenweg\nNetzsanierungen\nMS-Netz 41 41\nNS-Netz 400 400\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 180 180\nWasserleitungen 260 260\nHausanschlüsse 160 60 50 50\n\nBahnhofstrasse 590 Tiefbau\nAltweg-Laubgasse\nNetzsanierungen\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 170 170\nWasserleitungen 230 230\nHausanschlüsse 140 50 45 45\n\n\n\n54\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nBahnhofstrasse 115 Tiefbau\nKreisel Laubgasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 45 45\nÖB 45 45\nErdgasleitungen 10 10\nWasserleitungen 15 15\n\nBahnhofstrasse 250 Tiefbau\nKreisel Talbach\nNetzsanierungen\nMS-Netz 15 15\nNS-Netz 60 60\nÖB 35 35\nErdgasleitungen 60 60\nWasserleitungen 80 80\n\nBurgerholzstrasse 195 Werke\nHäberlinstr. - Sonnenhofstr.\nNetzsanierungen\nNS-Netz 150 150\nÖB 45 45\n\nBurgerholzstrasse 160 Werke\nMaiholzstrasse - Osten\nNetzsanierungen\nNS-Netz 120 120\nÖB 40 40\n\n\n\n55\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nBühlstrasse Tiefbau\nNetzsanierungen 200\nNS- Netz 160 160\nÖB 40 40\n\nBühlwiesenstrasse 295 Werke\nNetzsanierungen\nNS- Netz 250 250\nÖB 45 45\nWasserleitungen 60 60\n\nChinesenbrüggli 80\nNS- Netz 40 40\nÖB 40 40\n\nDorfstrasse 200 Tiefbau\nNetzsanierungen\nNS-Netz 95 95\nÖB 20 20\nErdgasleitungen 45 45\nWasserleitungen 40 40\nHausanschlüsse 0\n\nEisenbahnstrasse 260 Tiefbau\nNetzsanierungen\nNS-Netz 80 80\nÖB 35 35\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 85 85\nHausanschlüsse 60 40 20\n \nErchingerstrasse 270 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 100 100\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 60 60\nWasserleitungen 80 80\n\nFernwirkzentrale 1'000\nFernwirkzentrale 1'000 400 300 300 Werke\n\n\n\n56\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nFranzosenweg / Falkenweg 335\nErschliessungen\nMS-Netz 130 130\nNS-Netz 50 50\nÖB 35 35\nErdgasleitungen 35 35\nWasserleitungen 85 85\nHausanschlüsse\n\nFrauenfelderstrasse 1. Teil 400 Werke\nErschliessungen 75 75\nMS-Netz 155 155\nNS-Netz 50 50\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 30 30\nWasserleitungen 60 60\nHausanschlüsse\n\nFrauenfelderstrasse 2. Teil 895 Werke\nErschliessungen 70 70\nMS-Netz 125 125\nNS-Netz 30 30\nÖB 40 40\nErdgasleitungen 70 70\nWasserleitungen 120 60 30 30\nHausanschlüsse\n\nHagenbucherstrasse 220 Tiefbau\nMS-Netz 0\nNS-Netz 0\nÖB 0\nErdgasleitungen 70 70\nWasserleitungen 110 110\nHausanschlüsse 40 20 20\n\nGeneral-Weber-Strasse 370 Werke\nNetzsanierungen\nMS-Netz 50 50\nNS-Netz 60 60\nÖB 30 30\nWasserleitungen 180 180\nHausanschlüsse 100 50 50\n\n\n\n57\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nGerlikonerstrase 405 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 140 140\nÖB 60 60\nWasserleitungen 205 205\n\nHanfäckerstrasse 395 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 90 90\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 50 50\nWasserleitungen 70 70  \nHausanschlüsse 135 50 40 45\n\nHöhenweg Bsetzi - Thundorferstrasse 95 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 50 50\nÖB 25 25\nHausanschlüsse 20 20\n\nHöhenweg  Talstrasse bis Schlössliweg 445 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 130 130\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 45 45\nWasserleitungen 95 95\nHausanschlüsse 125 45 35 45\n\nIm Fallengatter 405 Werke\nNetzsanierungen\nNS- Netz 80 80\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 80 80\nWasserleitungen 130 130\nHausanschlüsse 85 25 30 30\n\n\n\n58\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nIm Tiergarten 275 Werke\nNetzsanierungen\nMS Netz 100 100\nNS- Netz 125 125\nÖB 50 50\n\nKurzfeldstrasse 50 Werke\nWasserleitungen 50 50\n\nJuchstrasse 430 Werke\nNetzsanierungen\nMS Netz 195 195\nNS- Netz 200 200\nÖB 35 35\n\nJunkholz 255 Tiefbau\nBlumenstrasse - Heerenberg\nNetzsanierungen\nMS- Netz 40 40\nNS- Netz 60 60\nÖB 30 30\nWasserleitungen 125 125\n\nKurzfeldstrasse  190\nRhein- bis Kurzenerchingerstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 0\nNS-Netz 60 60\nÖB 70 30 40\nErdgasleitungen 40 40\nWasserleitungen 20 10 10\nHausanschlüsse\n\n\n\n59\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nLachenstrasse 180 Tiefbau\nEntlang Spital\nNetzsanierungen 130 130\nNS- Netz 50 50\nÖB\n\nLangwiesstrasse 620 Werke\nNetzsanierungen\nMS Netz 140 140\nNS- Netz 370 370\nÖB 50 50\nHausanschlüsse 60 60\n\nLindenstrasse Zeughauskreisel bis Tanner 120 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS Netz 0\nNS- Netz 60 60\nÖB 30 30\nHausanschlüsse 30 30\n\nTiefbau\nMaiholzstrasse 40\nDeckbelagsarbeiten\nÖB 40 40\n\nWerke\n\nMoosweg 305 Werke\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS-Netz 60 60\nÖB 30 30\nWasserleitungen 175 175\n\nMaiholzstrasse 170 Tiefbau\nOberwiesenstr. bis Burgerholzstr.\nNetzsanierungen\nMS-Netz 30 30\nNS-Netz 80 80\nÖB 60 60\n\n\n\n60\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nNeuhauserstrasse 805 Tiefbau\nChappenzipfel bis Sternwartestrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 60 60\nNS-Netz 180 180\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 140 140\nWasserleitungen 220 220\nHausanschlüsse 155 55 50 50\n\nObere Weinackerstrasse 295 Werke\nGen.-Weber-Strasse-Pfaffenholz\nNetzsanierungen\nMS-Netz 65 65\nNS-Netz 70 70\nÖB 25 25\nErdgasleitungen 40 40\nWasserleitungen 60 60\nHausanschlüsse 35 25 10\n\nOberdorfstrasse 115\nNetzsanierung\nErdgasleitungen 50 50\nWasserleitungen 65 65\nHausanschlüsse 0\n\nOberfeldstrasse 210 Werke\nNetzsanierungen\nMS-Netz 70 70\nNS-Netz 90 90\nÖB 50 50\n\nOberwiesenstrasse 460 Werke\nHasenbühl - Sonnenhofstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 0\nNS-Netz 60 60\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 320 320\nHausanschlüsse 50 20 30\n\n\n\n61\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nOberwiesenstrasse 440 Werke\nSonnenhofstr. - ZFF\nNetzsanierungen\nNS-Netz 50 50\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 80 80\nWasserleitungen 210 210\nHausanschlüsse 70 20 20 30\n\nOststrasse - Juchstrasse 330 Tiefbau\nNeue Verbindungstrasse\nMS-Netz 20 20\nNS-Netz 80 80\nÖB 40 40\nErdgasleitungen 80 80\nWasserleitungen 110 110\n\nPfaffenholzstrasse 160 Tiefbau\nNetzsanierung\nMS-Netz 0 60\nNS-Netz 60 60\nöb 60 40\nErdgasleitungen 40\nWasserleitungen 0\n\nReutenenstrasse Ost 140 Werke\nWasserleitungen 140 140\n\nReutenenstrasse West 145 Werke\nWasserleitungen 145 145\n\nTiefbau\nRingstrasse 40\nTrottoirergänzung\nNetzsanierungen\nNS-Netz 0 30\nÖB 30 10\nErdgasleitungen 10\nWasserleitungen 0\n\n\n\n62\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nSchaffhauserstrasse 1'030 Werke\nNeuhofstrasse - Wespenstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 140 140\nÖB 40 40\nErdgasleitungen 250 250  \nWasserleitungen 440 440\nHausanschlüsse 160 50 50 60\n\nScheitzelstrasse 615 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 45 45\nNS-Netz 250 250\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 60 60\nWasserleitungen 120 120\nHausanschlüsse 90 50 15 25\n\nScheuchenstrasse 460 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 100 100\nÖB 45 45\nErdgasleitungen 125 125\nWasserleitungen 140 140\nHausanschlüsse 50 30 10 10\n\nSchlossmühlestrasse 700 Tiefbau\nZürcherstr.. bis Badi\nNetzsanierungen\nMS-Netz 50 50\nNS-Netz 170 170\nÖB 55 55\nErdgasleitungen 130 130\nWasserleitungen 160 160\nHausanschlüsse 135 70 20 45\n\n\n\n63\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nSchuppisweg ab Thundorferstrasse 550 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 60 60\nNS-Netz 180 180\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 20 20\nWasserleitungen 105 105\nHausanschlüsse 135 50 40 45\n\nSchuppisweg Stichstrasse Nord 230 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 75 75\nNS-Netz 30 30\nÖB 35 35\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 70 70\nHausanschlüsse 20 20\n\nSchollenholzstrasse 445 Tiefbau\nTalackerstrasse-Fliederstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 80 80\nNS-Netz 90 90\nÖB 30 30\nErdgasleitungen 80 80\nWasserleitungen 105 105\nHausanschlüsse 60 20 20 20\n\nSonnenhofstrasse 360 Werke\nSchaffhauserstrasse - Scheuchenstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 120 120\nNS-Netz 170 170\nÖB 70 70\n\n\n\n64\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nSpeicherstrasse 235 Werke\nOberfeldstrasse- Neuhauserstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 25 25\nNS-Netz 160 160\nÖB 50 50\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 0\n\nSignalkabelnetz 900\nGanzes EW Netz 900 300 300 300 Werke\n\nSpeicherstrasse 210 Werke\nRingstrasse - Stichstrasse Speicherstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 30 30\nNS-Netz 120 120\nÖB 60 60\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 0\n\nSt. Gallerstrasse 170 Werke\nRathausplatz - Marktstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 130 130\nÖB 40 40\n\nSt. Gallerstrasse 255 Werke\nMurkart\nEW Netzsanierung 80 80\nWasserleitungen 150 150\nHausanschlüsse 25 25\n\nTalstrasse 260 Werke\nHöhenweg - Thundorferstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 20 20\nNS-Netz 130 130\nÖB 30 30\nWasserleitungen 80 80\n\nThunbach 600 Werke\nSanierung Wasseraufbereitung 600  600\n\n\n\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nThundorferstrasse 125 Werke\nIm Rötelimoos - Alte Landstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 100 100\nÖB 25 25\n\nThundorferstrasse 755 Werke\nChapenzipfel-Spital\nNetzsanierungen\nErdgasleitungem 125 125\nWasserleitungen 630 630\n\nTS Bad - TS Coop - TS Kappeler 150 Werke\nNetzsanierungen\nMS Netz 150 150\n \nTS Bannhalde 130 Werke\nSanierung TS\nGebäude 50 50\nAusrüstung 80 80\n\nTS Blumenstrasse 210 Werke\nSanierung TS\nGebäude 10 10\nAusrüstung 200 200\n\nTS Bühl - TS Spitzrüti 250 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 250 250\n\nTS Burstel 250 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 25 25\nNS-Leitungen 25 25\nÖB 20 20\nGebäude 30 30\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\n65\n\n\n\n66\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nTS Ergaten - TS Schollenholz 150 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 150 150\n\nTS Erzenholz 220 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 20 20\nNS-Leitungen 20 20\nÖB 15 15\nGebäude 15 15\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\nTS Fallengatter 200 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 20 20\nNS-Leitungen 25 25\nÖB 0\nGebäude 5 5\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\nTS Ringstrasse - Burstel 180 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 180 180\n \nTS Hinterdorf - TS AMP 320 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 110 110  \nErdgasleitungen 169 169\nWasserleitungen 41 41\n\nTS Jasa- Müller - Recypet 100 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 100 100\n\nTS Jasa- Müller -  TS Oststrasse 100 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 100 100\n\n\n\n67\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nTS Ergaten 390 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 50 50\nNS-Leitungen 50 50\nÖB 20 20\nGebäude 20 20\nAusrüstung 250 250\n\nTS Scheuchenstrasse 350 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 40 40\nNS-Leitungen 40 40\nÖB 20 20\nGebäude 20 20\nAusrüstung 230 230\n\nTS Algisser 270\nSanierung TS\nMS-Leitungen 25 25\nNS-Leitungen 25 25\nÖB 20 20\nGebäude 20 20\nAusrüstung 180 180\n\nTS Kehlhofstrasse 270 Werke\nNeubau Transformatorenstation\nMS-Leitungen 10 10\nNS-Leitungen 70 70\nÖB 20 20\nGebäude 70 70\nTechnische Ausrüstung 100 100\n\nTS Bühl 2 380 Werke\nNeubau Transformatorenstation\nMS-Leitungen 50 50\nNS-Leitungen 40 40\nÖB 40 40\nGebäude 70 70\nTechnische Ausrüstung 180 180\n\n\n\n68\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nTS Lachenacker 210 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 25 25\nNS-Leitungen 25 25\nÖB 15 15\nGebäude 15 15\nTechnische Ausrüstung 130 130\n\nTS Langdorf 190 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 15 15\nNS-Leitungen 15 15\nÖB 15 15\nGebäude 15 15\nTechnische Ausrüstung 130 130\n\nTS Mulpet - TS Oststrasse 130 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 130 130\n\nTS Murkart 330 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 30 30\nNS-Leitungen 30 30\nÖB 10 10\nGebäude 10 10\nTechnische Ausrüstung 250 250\n\nTS Obstgarten - TS Breite 150 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 150 150\n\nTS Oberwiesen 400 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 20 20\nNS-Leitungen 20 20\nÖB 20 15\nGebäude 10 10\nTechnische Ausrüstung 330 330\n\n\n\n69\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nTS Oststrasse - TS Langdorf 200 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 200 200\n\nTS Post 250 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 25 25\nNS-Leitungen 25 25\nÖB 15 15\nGebäude 10 10\nTechnische Ausrüstung 175 175\n\nTS Schollenholz - TS Schönenhof 200 Werke\nNetzsanierungen\nMS - Netz 200 200\n\nTS Obstgarten 350 Werke\nSanierung TS\nMS-Leitungen 15 15\nNS-Leitungen 15 15\nÖB 10 10\nGebäude 60 60\nAusrüstung 250 250\n\nWaffenplatzstrasse Teil 2 200 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 40 40\nWasserleitungen 160 160\n\nWaffenplatzstrasse Teil 3 AMP 280 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 40 40\nWasserleitungen 240 240\n\n\n\n70\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nWannenfeldstr. ZAF - TS Wannenfeld 210 Werke\nNetzsanierungen\nMS -Netz 210 210\n\nWannenfeldstr. Staudenweg - Erlenstr. 204 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 124 124\nÖB 55 55\nHausanschlüsse 25 25\n\nWannenfeldstrasse Staudenweg  - Haselw 200 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 140 140\nÖB 60 60\nHausanschlüsse 0\n\nWasseraufbereitung 150 Werke\nNeue Aktivkohle 150 150\n\nWydenstrasse 236 Werke\nNetzsanierungen\nNS-Netz 146 146\nÖB 40 40\nErdgasleitungen 25 25\nWasserleitungen 25 25\n\nZelgweg 275 Tiefbau\nEichholz - Burgerholz\nNetzsanierungen\nMS - Netz 0\nNS-Netz 40 40\nÖB 25 25\nErdgasleitungen 40 40\nWasserleitungen 170 170\n\n\n\n71\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der \nInvestitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n \n\nBauauslösung  \ndurch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\nVVoranschlag  2012 22016 und späterFFinanzplan 2015FFinanzplan  2013 FFinanzplan  2014\n\nZeughaus 240 Werke\nNetzsanierungen\nWasserleitung 240 240\n\nZürcherstrasse 220 Tiefbau\nOst Anpassungen Verkehrsführung Teil 1\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS- Netz 180 180\n\nZürcherstrasse 180 Tiefbau\nOst Anpassungen Verkehrsführung Teil 2  \nNetzsanierungen\nNS- Netz 180 180\n\nZürcherstrasse 435 Tiefbau\nWest\nNetzsanierungen 110 110\nErdgasleitungen 150 150\nWasserleitungen 175 175\n\nDiverse Anlagen Tiefbau\nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen 3'000 300 150 150 300 150 150 300 150 150 600 300 300\n\nTotal Finanzbedarf für nach 2012 zu \nbewilligende Objekte\n\n0 0 0  4'225 1'245 2'465  3'685 1'279 1'686 3'380 615 1'045  10'866 3'338 5'060\n\nTotal Finanzbedarf für 2012 zu \nbewilligende Objekte\n\n4'354 3'263 2'147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Finanzbedarf für 2011 oder \nfrüher bewilligte und angefangene \n\nTotal Finanzbedarf brutto 3'250 2'930 1'560 2'425 740 1'805 3'115 1'054 1'240 2'875 450 885 8'741 2'250 3'575\n\nAbzüglich Erschliessungsbeiträge und \nAnschlussgebühren\n\n300 256 300 245 300 245 300 245 1'200 960\n\nTotal Finanzbedarf 2'950 2'930 1'304 2'125 740 1'560 2'815 1'054 995 2'575 450 640 7'541 2'250 2'615\n\nFinanzplan 2012 bis 2015 (pro memoria)   \n100 % Bauausführung   \n\n   \n\n\n\n \n\nStadt \nFrauenfeld Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. \n\nDatum \n\n \n \n \n \n\nBotschaft \n \n \n \n1b \n \n04. Oktober 2011 \n \n \n \n\nVORANSCHLAG DES ALTERSZENTRUMS PARK FÜR DAS JAHR 2012  \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nWir legen Ihnen in der Beilage die Botschaft des Alterszentrums Park zum Voranschlag 2012 \n\nvor. Der Voranschlag des Alterszentrums Park ist unterteilt in \n\n \n\n- Haus Talbach/Haus Ergaten \n\n- Betreutes Wohnen \n\n- Tageszentrum Talbach \n\n- Parksiedlung Talacker \n\n \n\nDie Finanzierung des Bereichs „Betreutes Wohnen“ erfolgt über eine andere Spezialfinanzie-\n\nrung als jene des Bereichs „Haus Talbach/Haus Ergaten“, weshalb der Voranschlag 2012 und \n\nzu Vergleichszwecken der Voranschlag 2011 sowie die Rechnung 2010 auch gegenüber dem \n\nGemeinderat in diese vier Bereiche aufgeteilt ausgewiesen werden.  \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n1 \n\n \n\n. Vorbemerkungen 1\n \n\n \n\nDer Voranschlag des Alterszentrums Park basiert auf \n\n \n\n- einer durchschnittlichen Belegung von 96% (Tageszentrum 60%) \n\n- auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Pensions-/Wohnungspreisen \n\n- auf den per 1. Januar 2012 durch den Gemeinderat angepassten Pflege- und Betreuungs- \n\ntaxen  \n\n \n\nDie finanzpolitische Zielsetzung sieht in den vier Teilbereichen der Rechnung des Alterszent-\n\nrums Park vor, dass im Bereich Haus Talbach/Haus Ergaten konstant Überschüsse generiert \n\nwerden sollen (zwecks Äufnung der Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitde-\n\nckung“) und im Bereich Betreutes Wohnen sowie beim Tageszentrum Talbach ausgeglichene \n\nRechnungen angestrebt werden. Bei der Parksiedlung Talacker muss die Rechnung ausgegli-\n\nchen sein (Vollkosten) bzw. wird der Ertragsüberschuss zur Abschreibung der Liegenschaften \n\nverwendet. \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlags liegt um 1,307 Millionen Franken oder 8,2% über dem-\n\njenigen des Voranschlags 2011. Auf der Ertragsseite ist die Zunahme vor allem auf die vom \n\nGemeinderat genehmigte Anpassung der Betreuungstaxen und die Inbetriebnahme der Park-\n\nsiedlung Talacker zurückzuführen. Für den Voranschlag 2012 wird nun erstmals eine Vollbe-\n\nlegung der Parksiedlung Talacker (96%) budgetiert.  \n\nAuf der Aufwandseite ergeben sich Zunahmen beim Personalaufwand, bei den Abschreibun-\n\ngen und beim Zinsaufwand. \n\n \n\nDie Laufende Rechnung weist folgende Umsätze auf: \n\nGesamtertrag Fr. 17‘192‘000 \n\nGesamtaufwand (inkl. ordentliche Abschreibungen von 0,864 Mio. Franken)  Fr. 17‘004‘000 \n\nErtragsüberschuss (Einlage in Spezialfinanzierungen) Fr.  188‘000 \n\n \n\nGemäss Curaviva-Kontenplan wird keine eigentliche Investitionsrechnung geführt. Investitio-\n\nnen des Alterszentrums Park über 100‘000 Franken werden in der Bilanz dargestellt. Auf-\n\ngrund der Finanzkompetenzen werden Investitionen über 300‘000 Franken in der Botschaft \n\nzum jeweiligen Voranschlag separat aufgeführt und so dem Gemeinderat zur Genehmigung \n\nvorgelegt (für das Jahr 2012 sind keine solchen Investitionen vorgesehen).  \n\n \n\n\n\n 2 \n \n\n \n\n2. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nDer Voranschlag 2012 ist aufgeteilt in die Laufenden Rechnungen Haus Talbach/Haus Erga-\n\nten, das Betreute Wohnen, das Tageszentrum und die Parksiedlung Talacker. \n \n\nDie Gegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren sieht wie folgt aus (in Tausend \n\nFranken): \n \n\n  Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Rechnung 2010 \n\n     \n•  laufende Kosten 1 \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n 14‘012 \n\n 517 \n\n       161 \n\n    1‘400     16‘090 \n\n 13'510 \n\n 483 \n\n      123 \n\n   1‘378      15‘494 \n\n13'096 \n\n 486 \n\n     114 \n\n     326      14‘022 \n\n•  ordentliche  \n\n    Abschreibungen \n\n1 \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n  247 \n\n 0 \n\n5 \n\n 612          864 \n\n 46 \n\n          0 \n\n 5 \n\n      298          349 \n\n   29 \n\n 0 \n\n 0  \n\n       19            48 \n\n•  Debitorenverluste 1 \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n 50 \n\n 0 \n\n           0 \n\n           0           50  \n\n 50 \n\n 0 \n\n 0  \n\n          0            50 \n\n 12 \n\n 0 \n\n 0  \n\n         0            12 \n\n•  Einlagen/Bezüge \n\n    Spezialfinanzierungen \n\n1 \n\n2 \n\n3 \n\n4 \n\n       184 \n\n          4 \n\n          0 \n\n          0          188 \n\n        21 \n\n         -8 \n\n       -20 \n\n          0            -7 \n\n  597 \n\n -61 \n\n -51  \n\n       -5           480 \n\n Aufwand        17‘192       15'886   14'562 \n\n \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten 3 = Tageszentrum \n2 = Betreutes Wohnen   4 = Parksiedlung Talacker \n\n \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2011 erhöhen sich die laufenden Kosten um 3,8% und die \n\nErträge um 8,2%.  \n\n \n\nAuf der Aufwandseite ergeben sich 2,9% Mehrkosten beim Personalaufwand. Im Zusam-\n\nmenhang mit der Führungsreorganisation, aufgrund eines erhöhten administrativen Auf-\n\nwands im Bereich Pflege und wegen deutlicher Umsatzsteigerungen im Restaurant musste \n\n\n\n 3 \n \n\nder Stellenplan angepasst werden. Beim Tageszentrum steigen die Personalkosten aufgrund \n\nder Erhöhung der Betriebstage von drei auf vier pro Woche. \n \n\nIm Weiteren steigt der Aufwand vor allem im Zusammenhang mit erhöhten Abschreibungen \n\n(Baubeiträge von Vertragsgemeinden an das Haus Ergaten sowie Abschreibungen bei der \n\nParksiedlung). Mit der Fertigstellung der Parksiedlung steigt auch der Zinsaufwand für das \n\nFremdkapital.  \n \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt um 0,596 Millionen Franken oder  \n\n3,8% über denjenigen des Voranschlages 2011 und um 2,068 Millionen Franken oder \n\n14,7% über den Aufwendungen der Rechnung 2010. \n\n \n\nAufwand 2002 bis 2012  (in Tausend Franken) \n \n   Jahr Aufwand (ohne Abschreibungen) Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \n\n 1 2 3      4        Total    Total   \n\nR 2002 11'946                  11'946  +   1,8   \n\nR 2003 12'583                  12'583  +   5,3   \n\nR 2004 12'579                  12'579  -    0,0   \n\nR 2005 13'050        37                13'087  +   4,0   \n\nR 2006 12'930        81                13'011  -    0,6   \n\nR 2007 12'635        90                12'725  -    2,2   \n\nR 2008 12'862        91                12'953  +   1,8   \n\nR 2009 12'983      127                13'110  +   1,2   \n\nR 2010 13'096  486    114    326      14'022  +   6,9   \n\nV 2011 13'510  483    123 1‘378      15'494  + 10,5   \n         V 2012 14‘012     517       161 1‘400      16‘090  +   3,8   \n\n   1 = Haus Talbach, Haus Ergaten (2002-2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n2 = Betreutes Wohnen   \n3 = Tageszentrum \n4 = Parksiedlung Talacker \n\n\n\n 4 \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 5 \n \n\n \n\nAbschreibungen 2002 bis 2012  (in Tausend Franken) \n \n\nJahr Ordentliche Abschreibungen in % vom Ertrag \n\n \n\n 1 2 3 4 Total Total    \n\nR 2002 36    36 0,29    \n\nR 2003 37    37 0,29    \n\nR 2004 50    50 0,38    \n\nR 2005 89  3  92 0,68    \n\nR 2006 29  0  29 0,22    \n\nR 2007 44  0  44 0,33    \n\nR 2008 141  0  141 1,08    \n\nR 2009 157  0  157 1,17    \n\nR 2010 29 0 0 19 48 0,33    \n\nV 2011 46 0 5 298 349 2,20    \n\nV 2012 247 0 5 612 864 5,03    \n \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten 3 = Tageszentrum \n2 = Betreutes Wohnen   4 = Parksiedlung Talacker \n \n\nBei den Abschreibungen 2002 bis 2010 handelt es sich um direkt abgeschriebene Investitio-\n\nnen in der Laufenden Rechnung.  \n\n \n\n\n\n 6 \n \n\n \n\nPassivzinsen  2011 und 2012 (in Tausend Franken) \n\n \nJahr Passivzinsen Anteil der Passivzinsen \n\nin % an den Gesamtein-\nnahmen \n\nGesamteinnahmen \n\n 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total \n\nV 2011 1 0 0 760 761 0 0 0 45,3 45,3 13‘627 475 108 1‘676 15‘886 \n\nV 2012 51 0 0 857 908 0,4 0 0 42,6 43,0 14‘493 521 166 2‘012 17‘193 \n\n \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten 3 = Tageszentrum \n2 = Betreutes Wohnen   4 = Parksiedlung Talacker \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 7 \n \n\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Erträge liegt um 1,306 Millionen Franken oder 8,2% über demjenigen des Vor-\n\nanschlags 2011 und um 2,642 Millionen Franken oder 18,2% über den Erträgen der Rech-\n\nnung 2010. Der Hauptgrund dieses Anstiegs ist auf Einnahmen durch die Inbetriebnahme der \n\nParksiedlung Talacker zurückzuführen (rund 13,8% gegenüber der Rechnung 2010).  \n\n \n\nErtrag 2002 bis 2012 (in Tausend Franken) \n \n \nJahr  Ertrag Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \n\n 1 2 3 4 Total Total    \n\nR 2002 12'569    12'569  +  2,7    \n\nR 2003 12'637    12'637  +  0,5    \n\nR 2004 13'102    13'102  +  3,7    \n\nR 2005 13'490  6  13'496  +  3,0    \n\nR 2006 13'270  47  13'317  -  1,3    \n\nR 2007 13'324  68  13'392  +  0,6    \n\nR 2008 13'015  93  13'108  -  2,1    \n\nR 2009 13'349  104  13'453  +  2,6    \n\nR 2010 13'722 425 63 340 14'550  +  8,2    \n\nV 2011 13‘627 475 108 1‘676 15'886  +  9,2    \n\nV 2012 14‘493 521 166 2‘012 17‘192  +  8,2    \n           \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten (2002-2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n2 = Betreutes Wohnen   \n3 = Tageszentrum \n4 = Parksiedlung Talacker \n \n \n\n\n\n 8 \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\n 9 \n \n\n \nBruttoertragsüberschuss  \n \n\nBruttoertragsüberschüsse Haus Talbach/Haus Ergaten, Betreutes Wohnen; ab 2005 inkl. Ta-\n\ngeszentrum und ab VA 2011 inkl. Parksiedlung Talacker \n\n  \n  Jahr \n\n \n    Erträge \n\n \n Aufwendungen  \n (ohne Abschreibungen) \n\n \n   Bruttoertrags- \n   überschüsse \n\n \n  in % vom \n  Ertrag \n\n  R 2002  12'569  11'946  623  5,0 \n\n  R 2003  12'637  12'583  54  0,4 \n\n  R 2004  13'102  12'579  523  4,0 \n\n  R 2005  13'496  13'087  409  3,0 \n\n  R 2006  13'317  13'011  306  2,3 \n\n  R 2007  13'392  12'725  667  5,0 \n\n  R 2008  13'108  12'953  155  1,2 \n\n  R 2009  13'453  13'110  343  2,5 \n\n  R 2010  14'550  14'022 528          3,6 \n\n  V 2011  15‘886  15'494  392  2,5 \n\n  V 2012     17‘192   16'090 1‘102  6,4 \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\n 10 \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n 11 \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 12 \n \n\n  \n\n3. Investitionsrechnungen (netto) \n \n\n \n\nFür das Haus Talbach/Haus Ergaten, das Betreute Wohnen und das Tageszentrum getätigte \n\nInvestitionen wurden bis Ende 2010 Spezialfinanzierungen belastet und direkt abgeschrieben. \n\nAufgrund der hohen Investitionen in den letzten Jahren (Umbau Parterre Haus Talbach) ist die \n\nSpezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ ins Minus geraten, weshalb weder \n\nfür das Jahr 2011 noch für das Jahr 2012 Investitionen vorgesehen sind. Die Spezialfinanzie-\n\nrung soll durch budgetierte Ertragsüberschüsse wieder geäufnet werden.  \n \n \n\nMit der separaten Rechnungslegung des Alterszentrums Park nach dem Kontenplan von Cu-\n\nraviva (Heimverband Schweiz) entfällt eine eigentliche Investitionsrechnung. Bei Investitionen \n\nüber 300‘000 Franken werden diese in der jeweiligen Botschaft zu den Voranschlägen sepa-\n\nrat ausgewiesen und dem Gemeinderat unterbreitet. \n\n \n \n \n \n \n \n\nInvestitionen 2005 bis 2012 \n\n \n\n Jahr  Netto-Investitionen \n (in Tausend Franken) \n\n Alterszentrum Park \n\n R 2005  66 \n\n R 2006  354 \n\n R 2007  1‘399 \n\n R 2008  666 \n\n R 2009  561 \n\n R 2010  1‘264 \n\n V 2011  0 \n\n V 2012                                  0 \n\n Total  4'310 \n\n  \n2006: Einbau Nasszellen Haus Talbach, Ersatz Liftsteuerung Haus Talbach \n2007: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach (Küche) \n2008 Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach (Küche), Holzschnitzelheizung \n\n\n\n 13 \n \n\n2009 Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 1. Etappe \n2010 Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 2. Etappe \n \n \n\n4. Restbuchwerte  \n \n\n \nDie Abschreibungen der Liegenschaften sind bis 2010 in der Stadtrechnung erfolgt. \n \nRestbuchwerte 2010 bis 2012 (in Tausend Franken) \n\n \nJahr Restbuchwerte vor \n\nAbschreibungen   \nRestbuchwerte nach \n\nAbschreibungen  \nZu-/Abnahme in % der Rest-\n\nbuchwerte nach Abschreibungen \ngegenüber dem Vorjahr \n\n  1 4 1 4 1 4 \nR 2010   2'190 25'021     \nV 2011 2'190   31'300* 2'144 31'002 -2.1 23.9 \nV 2012 2'144     31'002 1'897 30'390 -11.5 -2.0 \n \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten 4 = Parksiedlung Talacker \n \n* geschätzter Betrag (Bauabrechnung Parksiedlung Talacker liegt noch nicht vor) \n\n \n\n \n\n\n\n 14 \n \n\n \n\n\n\nKto-Nr SBezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nA u f w a n d\n\n310 Besoldungen Pflegepersonal 5 962 000.00 5 757 100.00 5 815 103.20\n\n320 Besoldungen andere Fachbereiche 117 000.00 110 800.00 100 551.32\n\n330 Besoldungen Verwaltungspersonal 612 000.00 627 500.00 470 430.76\n\n340 Ökonomie-/Hausdienstpersonal 2 160 000.00 2 088 700.00 2 173 742.97\n\n350 Besoldungen Techn. Dienst 337 000.00 329 400.00 268 541.45\n\nBesoldungen 9 188 000.00 8 913 500.00 8 828 369.70\n\n370 Sozialleistungen 1 850 000.00 1 854 600.00 1 516 283.60\n\n390 Personalnebenaufwand 160 000.00 125 000.00 164 549.58\n\nPersonalaufwand/Sozialleistungen 11 198 000.00 10 893 100.00 10 509 202.88\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Haus Talbach, Haus Ergaten\n(exkl. Betreutes Wohnen, exkl. Tageszentrum)\n\nAZP 1 Budget 2012 Haus Talbach, Ergaten_Stadt.XLS gedruckt am: 21.11.2011 1 von 4\n\n\n\nKto-Nr SBezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Haus Talbach, Haus Ergaten\n(exkl. Betreutes Wohnen, exkl. Tageszentrum)\n\nSachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 352 000.00 334 000.00 321 273.51\n\n410 Lebensmittel und Getränke 960 000.00 925 000.00 925 058.68\n\n420 Haushalt 346 000.00 330 000.00 321 340.08\n\n430 URE Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge 468 000.00 439 000.00 351 690.10\n\n440 Aufwand für Anlagennutzung 247 000.00 46 500.00 29 392.50\n\n450 Aufwand für Energie und Wasser 258 000.00 245 000.00 242 901.79\n\n460 Aufwand für Kap.Zinsen und Bankspesen 51 000.00 1 000.00 8 806.90\n\n470  Büro- und Verwaltungsaufwand 253 000.00 222 000.00 274 409.63\n\n480 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 36 000.00 35 000.00 22 723.36\n\n490 Übriger Sachaufwand 139 500.00 135 000.00 118 095.03\n\nSachaufwand 3 110 500.00 2 712 500.00 2 615 691.58\n\nA u f w a n d 14 308 500.00 13 605 600.00 13 124 894.46\n\nAZP 1 Budget 2012 Haus Talbach, Ergaten_Stadt.XLS gedruckt am: 21.11.2011 2 von 4\n\n\n\nKto-Nr SBezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Haus Talbach, Haus Ergaten\n(exkl. Betreutes Wohnen, exkl. Tageszentrum)\n\nE r t r a g\n\n605 Pensionstaxen -5 593 000.00 -5 613 000.00 -5 772 115.00\n\n606 Pflegetaxen gemäss RAI -6 926 000.00 -6 395 000.00 -6 193 749.00\n\n607 Tagestaxen 0.00 0.00 -640.00\n\n620 Erträge aus med. Nebenleistungen -570 000.00 -514 000.00 -541 900.70\n\n630 Erträge aus Spezialdiensten -6 000.00 -6 000.00 -6 557.85\n\n650 Übr. Erträge Leistungen an Bewohner -30 000.00 -33 500.00 -87 745.25\n\nAZP 1 Budget 2012 Haus Talbach, Ergaten_Stadt.XLS gedruckt am: 21.11.2011 3 von 4\n\n\n\nKto-Nr SBezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Haus Talbach, Haus Ergaten\n(exkl. Betreutes Wohnen, exkl. Tageszentrum)\n\n660 Miet- und Kapitalzinsertrag -105 000.00 -95 100.00 -105 788.04\n\n670 Ertrag Restaurant/Cafeteria -783 000.00 -512 000.00 -669 073.05\n\n680 Erträge Personal/Dritte -334 000.00 -458 000.00 -344 535.08\n\n690 Beiträge und Subventionen -146 000.00 0.00 0.00\n\nE r t r a g -14 493 000.00 -13 626 600.00 -13 722 103.97\nA u f w a n d 14 308 500.00 13 605 600.00 13 124 894.46\n\nBetriebsverlust (+) / -gewinn (-) -184 500.00 -21 000.00 -597 209.51                                                                \n\n*) Einlage/Bezug Spezialfinanzierung\n    Stand Spezialfinanzierung per 31.12.2010: Unterdeckung von CHF 465'220.08\n\n*)\n\nAZP 1 Budget 2012 Haus Talbach, Ergaten_Stadt.XLS gedruckt am: 21.11.2011 4 von 4\n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012  Betreutes Wohnen \n\nKto-Nr KST Bezeichnung Budget 2012 % Budget 2011 % Rechnung 2010 %\n\nA u f w a n d\n\n30 Personalaufwand\n\n310 Besoldungen Pflegepersonal 334 200.00 305 200.00 333 936.40 \n\n330 Besoldungen Verwaltungspersonal 30 000.00 30 000.00 30 000.00 \n\nBesoldungen 364 200.00 335 200.00 363 936.40 \n\n370 Sozialleistungen 64 800.00 60 300.00 54 530.51 \n\n390 Personalnebenaufwand 0.00 0.00 175.00 \n\nPersonalaufwand/Sozialleistungen 429 000.00 395 500.00 418 641.91 \n\nAZP 2 Budget BW 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 1 von 4\n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012  Betreutes Wohnen \n\nKto-Nr KST Bezeichnung Budget 2012 % Budget 2011 % Rechnung 2010 %\n\n4 Sachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 13 000.00 13 000.00 124.00 \n\n410 Lebensmittel und Getränke 24 000.00 24 000.00 22 290.75 \n\n420 Haushalt 13 000.00 13 000.00 11 026.80 \n\n430 URE Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge 5 000.00 5 000.00 810.50 \n\n440 Aufwand für Anlagennutzung 18 000.00 18 000.00 18 000.00 \n\nAZP 2 Budget BW 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 2 von 4\n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012  Betreutes Wohnen \n\nKto-Nr KST Bezeichnung Budget 2012 % Budget 2011 % Rechnung 2010 %\n\n450 Aufwand für Energie und Wasser 6 000.00 6 000.00 5 427.10 \n\n470 Büro- und Verwaltungsaufwand 2 000.00 2 000.00 1 900.00 \n\n480 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 1 000.00 1 000.00 2 604.40 \n\n490 Übriger Sachaufwand 6 000.00 6 000.00 5 175.00 \n\nSachaufwand 88 000.00 88 000.00 67 358.55 \n\nA u f w a n d 517 000.00 483 500.00 486 000.46 \n\nAZP 2 Budget BW 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 3 von 4\n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012  Betreutes Wohnen \n\nKto-Nr KST Bezeichnung Budget 2012 % Budget 2011 % Rechnung 2010 %\n\nE r t r a g\n\n605 Pensionstaxen -290 000.00 -268 000.00 -273 101.00\n\n606 Pflegetaxen gemäss RAI -213 000.00 -190 000.00 -151 759.00\n\n620 Erträge aus med. Nebenleistungen -16 500.00 -16 500.00 -275.00\n\n650 Übr. Erträge Leistungen an Heimbew. -1 000.00 -1 000.00 -382.70\n\nE r t r a g -520 500.00 -475 500.00 -425 517.70\nA u f w a n d 517 000.00 483 500.00 486 000.46\n\nBetriebsverlust (+) / -gewinn (-) -3 500.00 8 000.00 60 482.76 \n\n*) Einlage/Bezug Spezialfinanzierung "neue Wohnformen"\n   Stand Spezialfinanzierung"neue Wohnformen" per 31.12.2010: Unterdeckung von CHF 63'775.78\n\n*)\n\nAZP 2 Budget BW 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 4 von 4\n\n\n\n        \n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Tageszentrum Talbach\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nA u f w a n d\n\n30 Personalaufwand\n\n310 Besoldungen Pflegepersonal 101 600.00 74 500.00 71 336.45\n\n340 Besoldungen Verwaltungspersonal 1 000.00 1 000.00 0.00\n\nBesoldungen 102 600.00 75 500.00 71 336.45\n\n370 Sozialleistungen 19 500.00 17 500.00 10 424.41\n\nPersonalaufwand/Sozialleistungen 122 100.00 93 000.00 81 760.86\n\nAZP 3 Budget Tageszentrum 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 1 von 3\n\n\n\n        \n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Tageszentrum Talbach\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nSachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 0.00 2 000.00 0.00\n\n410 Lebensmittel und Getränke 3 000.00 4 200.00 1 674.35\n\n420 Haushalt 10 000.00 1 000.00 9 020.45\n\n430 URE Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge 2 000.00 7 000.00 108.45\n\n440 Aufwand für Anlagennutzung 26 100.00 18 200.00 21 120.00\n\n470 Büro- und Verwaltungsaufwand 2 000.00 2 000.00 1 000.00\n\n490 Übriger Sachaufwand 500.00 500.00 17.90\n\nSachaufwand 43 600.00 34 900.00 32 941.15\n\nA u f w a n d 165 700.00 127 900.00 114 702.01\n\nAZP 3 Budget Tageszentrum 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 2 von 3\n\n\n\n        \n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Tageszentrum Talbach\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nE r t r a g\n\n606 Pflegetaxen gemäss RAI -73 500.00 -19 100.00 -7 225.00\n\n607 Pensionstaxen Tagesheim -78 000.00 -74 000.00 -30 985.00\n\n650 Erträge aus med. Nebenleistungen 0.00 -2 500.00 0.00\n\n690 Beiträge und Subventionen -14 200.00 -12 000.00 -25 000.00\n\nE r t r a g -165 700.00 -107 600.00 -63 210.00\nA u f w a n d 165 700.00 127 900.00 114 702.01\n\nBetriebsverlust (+) / -gewinn (-) 0.00 20 300.00 51 492.01                                                                                \n\n*) Einlage/Bezug Spezialfinanzierung "neue Wohnformen"\n   Stand Spezialfinanzierung "neue Wohnformen" per 31.12.2010: Unterdeckung von CHF 63'775.78\n   Evtl. Unterstützung durch Dora Gubler-Stiftung CHF 10.- pro Person und Tag (als Reduktion des Tagesansatzes)\n\n*)\n\nAZP 3 Budget Tageszentrum 2012_Stadt.xls gedruckt am: 21.11.2011 3 von 3\n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Parksiedlung Talacker\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nA u f w a n d\n\n30 Personalaufwand\n\n310 Besoldungen Pflegepersonal 213 200.00 223 000.00 76 463.47\n\n330 Besoldungen Verwaltungspersonal 20 600.00 38 000.00 125 545.58\n\n340 Ökonomie-/Hausdienstpersonal 61 700.00 60 500.00 21 835.98\n\n350 Besoldungen Techn. Dienst 55 500.00 50 500.00 15 915.88\n\nBesoldungen 351 000.00 372 000.00 239 760.91\n\n370 Sozialleistungen 68 000.00 72 000.00 24 303.41\n\n390 Personalnebenaufwand 16 000.00 16 000.00 699.90\n\nPersonalaufwand/Sozialleistungen 435 000.00 460 000.00 264 764.22\n\nAZP 4 Budget Parksiedlung 2012_Stadt.xls  gedruckt am: 21.11.2011 1 von  3  \n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Parksiedlung Talacker\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nSachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 0.00 0.00 190.20\n\n420 Haushalt 12 000.00 8 000.00 4 762.05\n\n430 URE Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge 50 000.00 108 000.00 33 411.30\n\n440 Aufwand für Anlagennutzung (Abschreibungen) 1) 612 000.00 298 000.00 19 468.00\n\n450 Aufwand für Energie und Wasser 6 000.00 5 000.00 3 521.18\n\n460 Aufwand für Kap.Zinsen und Bankspesen 857 000.00 760 000.00 37.10\n\n470 Büro- und Verwaltungsaufwand 13 000.00 13 000.00 8 511.10\n\n480 Übriger bewohnerbezogener Aufwand 2 000.00 2 000.00 850.85\n\n490 Übriger Sachaufwand 25 000.00 22 000.00 9 154.05\n\nSachaufwand 1 577 000.00 1 216 000.00 79 905.83\n\nA u f w a n d 2 012 000.00 1 676 000.00 344 670.05\n\nAZP 4 Budget Parksiedlung 2012_Stadt.xls  gedruckt am: 21.11.2011 2 von  3  \n\n\n\nVORANSCHLAG  01.01.2012 - 31.12.2012 Parksiedlung Talacker\n\nKto-Nr Bezeichnung Budget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\nE r t r a g\n\n605 Pensionstaxen -1 720 000.00 -1 414 000.00 -275 408.00\n\n606 Pflegetaxen gemäss RAI -160 000.00 -160 000.00 -58 861.00\n\n620 Erträge aus med. Nebenleistungen -4 000.00 0.00 -2 487.10\n\n650 Übr. Erträge Leistungen an Bewohner -64 400.00 -66 000.00 0.00\n\n660 Miet- und Kapitalzinsertrag -63 600.00 -36 000.00 -2 775.05\n\nE r t r a g -2 012 000.00 -1 676 000.00 -339 531.15\nA u f w a n d 2 012 000.00 1 676 000.00 344 670.05\n\nBetriebsverlust (+) / -gewinn (-) 0.00 0.00 5 138.90 2)\n\n1) Rückzahlung Architekturwettbewerb: In den Jahre 2012-2015 je \n   CHF 25'000 in Spezialfinanzierung neue Wohnformen\n\n2) Bezug aus der Spezialfinanzierung "neue Wohnformen"; wird\n   wieder eingelegt sobald ein Ertragsüberschuss erzielt wird. \n\nAZP 4 Budget Parksiedlung 2012_Stadt.xls  gedruckt am: 21.11.2011 3 von  3  \n\n\n\nAlterszentrum Park \nZürcherstrasse 84 \n8500 Frauenfeld \n\n \n \n \nErläuterungen zu den Voranschlägen 2012  \n \n \n Häuser Talbach/Ergaten \n \n Auch für das Jahr 2012 wird im Voranschlag für die Häuser Talbach/Ergaten eine \n\ndurchschnittliche Bettenbelegung von 96% angenommen. Im Weiteren wurden bei \nden Besoldungen 0,5% Teuerung sowie 2% individuelle Lohnerhöhungen berück-\nsichtigt. \n\n \n310 Besoldungen Pflegepersonal: RAI gibt einen Sollstellenplan vor. Dieser lag für \n\n2010 vier Stellen höher als der IST-Stellenplan. Im VA 2011 wurden vorerst lediglich \nzusätzliche zwei Stellen berücksichtigt. Der Stellenplan wurde nun für den VA 2012 \nnochmals zusätzlich um zwei Stellen angepasst. (Stellenplan war seit Jahren unver-\nändert, obwohl im administrativen Bereich viele zusätzliche Aufgaben zu erfüllen \nsind). Zudem wurde eine neue 60%-Stelle „Assistenz Pflegedienstleitung“ budge-\ntiert (Entlastung der Pflegedienstleitungen von administrativen Aufgaben).  \n\n \n340 Besoldungen Ökonomie-/Hausdienstpersonal: Der Stellenplan wurde um eine \n\n90%-Kochstelle erhöht (v.a. wegen Mehraufwand für das Restaurant). Um weitere \n70% wurde der Stellenplan im Restaurant erhöht (v.a., da über die Mittagszeit eine \nzusätzliche Serviceperson notwendig ist). \n\n \n370 Sozialleistungen: Das Alterszentrum muss im Zusammenhang mit dem Primat-\n\nwechsel bei der Pensionskasse während fünf Jahren einen jährlichen Beitrag von \nrund 70‘000 Franken leisten. \n\n \n430 URE Immobilien, Mobilien, Fahrzeuge: Mit dem Älterwerden der Liegenschaften \n\nnehmen auch die Unterhaltsarbeiten zu. Diese Position enthält auch die Renovation \nder Fassade Haus Talbach. \n\n \n440 Aufwand für Anlagennutzung: Neu werden die Abschreibungen der Investitio-\n\nnen und nicht mehr deren Gesamtaufwand budgetiert. Die Baubeiträge (Haus Erga-\nten) von Vertragsgemeinden, welche den Beitrag auf 25 Jahre verteilt leisten, wer-\nden für Abschreibungen verwendet. Dieser Ertrag (rund 146‘000 Franken) wird auf \ndas Konto 690 gebucht. \n\n \n460 Aufwand für Kapitalzinsen und Bankspesen: Der Zinsaufwand bezieht sich vor \n\nallem auf die Kontokorrentschuld gegenüber der Stadt.  \n \n605 Pensionstaxen: Wie in den Vorjahren wurde mit einer Belegung von 96% budge-\n\ntiert. Der Pensionspreis gegenüber dem Vorjahr ist unverändert.  \n \n606 Pflegetaxen gemäss RAI: Der Voranschlag basiert auf den vom 1. Halbjahr 2011 \n\naufgerechneten Einnahmen und der vom Gemeinderat am 5. Oktober 2011 per  \n1. Januar 2012 beschlossenen Erhöhung der Betreuungstaxe um 10 Franken pro \nTag.  \n\n \n\n\n\n2 \n \n \n650 übrige Erträge aus Leistungen an Bewohnern: Auf Empfehlung der Rechnungs-\n\nprüfung wurde das Delkredere erhöht, was zu einer Ertragsminderung führt. Mit \ndem Umzug von Coiffeur und Pédicure in die Parksiedlung fallen diese Mieterträge \nweg. \n\n \n670 Ertrag Restaurant/Cafeteria: Neu werden die Gesamteinnahmen aus dem Mahl-\n\nzeitenertrag des Restaurants diesem Konto gutgeschrieben. Bisher wurden 50% der \nKüche, dem Konto 680 „Erträge Personal/Dritte“, zugewiesen. \n\n \n680 Erträge Personal/Dritte: Minderertrag gem. Erläuterungen unter Konto 670. \n \n690 Beiträge und Subventionen: Ertragskonto bzgl. Beiträge der Vertragsgemeinden \n\n(s. Konto 440). \n \n \n \n\n\n\n3 \n \n \n Betreutes Wohnen  \n \n Auch für das Betreute Wohnen wird eine durchschnittliche Bettenbelegung von \n\n96% angenommen. Der Stellenplan wurde um 0,2 Stellen auf 3,4 Stellen erhöht, \nwomit weniger Überstunden anfallen werden. Im Weiteren wurden bei den Besol-\ndungen 0,5% Teuerung sowie 2% individuelle Lohnerhöhungen berücksichtigt. \n\n \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Budgetiert ist weiterhin eine Betreuungsperson \n\nüber 24 Stunden (während der Nacht ist eine Person als Schlafpikett im Haus). Die \nErhöhung des Stellenplans um 0,2 Stellen dient der Reduktion der Überstunden.  \n\n \n605 Pensionstaxen: Wie in den Vorjahren wurde mit einer Belegung von 96% budge-\n\ntiert. Der Pensionspreis gegenüber dem Vorjahr ist unverändert.  \n \n606 Pflegetaxen gemäss RAI: Der Budgetbetrag basiert auf Erfahrungszahlen des Jah-\n\nres 2010 und dem ersten Halbjahr 2011. Zudem wurde die vom Gemeinderat am  \n5. Oktober 2011 per 1. Januar 2012 beschlossene Erhöhung der Betreuungstaxe um \n20 Franken pro Tag berücksichtigt.  \n\n \n\n\n\n4 \n \n \n Tageszentrum Talbach  \n \n Als Basis für den Voranschlag dienen 4 Öffnungstage pro Woche (2011: 3 Tage) mit \n\neiner Belegung von 60%.  \n \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Mit dem zusätzlichen Betriebstag pro Woche erhö-\n\nhen sich die Lohnkosten entsprechend. \n \n420 Haushalt: Der Budgetbetrag wurde dem effektiven Aufwand der Vorjahre ange-\n\npasst. \n \n606 Pflegetaxen gemäss RAI: Mit der Einführung der Pflegefinanzierung per 1.1.2011 \n\nbeteiligen sich nebst den Krankenversicherern nun auch die Gemeinden an den Kos-\nten der Tagesaufenthalte, so dass gegenüber den Vorjahren ein entsprechend höhe-\nrer Betrag budgetiert werden konnte. \n\n \n607 Pensionstaxen Tagesheim: Mehrertrag durch die Erhöhung der Betriebstage von \n\n3 auf 4 Tage pro Woche.  \n \n690 Beiträge und Subventionen: Dank Beiträgen der Gemeinnützigen Gesellschaft \n\nund des Fördervereins Tageszentrum Talbach kann der Voranschlag 2012 ausgegli-\nchen gestaltet werden. \n\n \n\n\n\n5 \n \n \n Parksiedlung Talacker  \n \n Der Voranschlag basiert auf einer Belegung von ebenfalls 96%. Der Ertragsüber-\n\nschuss wird zur Amortisation der Bankdarlehen verwendet.  \n \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Es wurde eine „rund um die Uhr Präsenz“ einer \n\nPflegeperson veranschlagt. Der Aufwand für eine 40%-Stelle und den Nachtdienst \nwurde in die Wohnungspreise eingerechnet, der zusätzliche Personalaufwand wird \nüber Einnahmen aus pflegerischen Leistungen (Konto 606) finanziert.  \n\n \n330 Besoldungen Verwaltungspersonal: Mit dem Abschluss der Startphase für die \n\nParksiedlung wird sich der administrative Aufwand reduzieren. \n  \n340 Besoldungen Oekonomie-/Hausdienstpersonal: Der Aufwand für eine 65%-\n\nStelle wurde in die Wohnungspreise eingerechnet, der zusätzliche Personalaufwand \nwird über Einnahmen für Wohnungsreinigungen (Konto 650) finanziert.  \n\n \n350 Besoldungen Technischer Dienst: Der Aufwand für eine 40%-Stelle wurde in die \n\nWohnungspreise eingerechnet, der zusätzliche Personalaufwand wird über Einnah-\nmen für weitere Leistungen gegenüber den Bewohnern (Konto 650) finanziert.  \n\n \n440 Aufwand für Anlagennutzung: Die Abschreibungen entsprechen dem veran-\n\nschlagten Ertragsüberschuss.  \n \n460 Aufwand für Kapitalzinsen und Bankspesen: Effektiver Zinsaufwand für Bank-\n\ndarlehen und Baurechtszins. \n \n605 Pensionstaxen: Einnahmen aufgrund der eingangs erwähnten Belegung.  \n \n606 Pflegetaxen gemäss RAI: Erfahrungszahlen fehlen noch. Der Personalaufwand \n\nwird sich entsprechend nach dem Pflegeaufwand richten.  \n \n650 übrige Erträge aus Leistungen an Bewohnern: Angenommene Erträge aus Leis-\n\ntungen für Wohnungsreinigungen und des techn. Dienstes.  \n \n660 Miet- und Kapitalzinsertrag: Diese Position beinhaltet Mietzinserträge aus Tiefga-\n\nrageplätzen, Coiffeur- und Pédicuresalon. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n18.08.2011/27.09.2011/10.10.2011fw \n\n\n\tStadtverwaltung\n\tBotschaft Stadtrat an Gemeinderat\n\tLaufende Rechnung\n\tÜbersicht Verwaltungsabteilungen\n\tDetails Abteilungen\n\t0 Allgemeine Verwaltung\n\t1 Zentralverwaltung und Finanzen\n\t2 Tiefbau\n\t3 Hochbau\n\t5 Öffentliche Sicherheit\n\t6 Gesundheit\n\t7 Soziales\n\t8 Jugend, Sport und Freizeit\n\n\tArtengliederung 3-stellig\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tÜbersicht Verwaltungsabteilungen\n\tDetails Abteilungen\n\t0 Allgemeine Verwaltung\n\t1 Zentralverwaltung und Finanzen\n\t2 Tiefbau\n\t3 Hochbau\n\t5 Öffentliche Sicherheit\n\t8 Jugend, Sport und Freizeit\n\n\tArtengliederung 3-stellig\n\n\tGesamtübersicht LR und IR\n\tKennzahlen\n\tErläuterungen\n\tGrundlagen\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tFinanzplan\n\n\tWerkbetriebe\n\tBotschaft\n\tLaufende Rechnung\n\tErläuterungen LR\n\tInvestitionsrechnung\n\tErläuterungen IR\n\tFinanzplan\n\n\tAlterszentrum Park\n\tBotschaft\n\tLaufende Rechnung\n\tErläuterungen\n\n\n\n\n