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name: Budget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024?

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text: \nFrauenfeld, 24. Oktober 2023 An die Mitglieder des Gemeinderates \n\nKontakt Reto Angehrn \n\nDirekt 052 724 52 50 \n\ne-mail reto.angehrn@stadtfrauenfeld.ch \n\nMediensperre bis 31. Oktober 2023, 10.00 Uhr \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDie Medienkonferenz zum Budget 2024 der Stadt Frauenfeld wurde auf den 31. Oktober 2023, \n\n10.00 Uhr angesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht eine Mediensperre. \n\nWir bitten Sie, gegenüber Dritten keine Auskünfte und Angaben zum Budget 2024 der \n\nStadt Frauenfeld zu machen. \n\nFür Ihr Verständnis danken wir Ihnen. \n\nFreundliche Grüsse \n\nFinanzamt \n\nReto Angehrn \n\nAmtsleiter \n\n\n\n\n\nStadtrat \n\nBudget 2024 \n\nBotschaft an den Gemeinderat 1 \n\nStadt \n\nInvestitionsrechnung 2 \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \n\nErfolgsrechnung 3 \ngestufter Erfolgsausweis \nArtengliederung \nInstitutionelle Gliederung \nnach Ausgabeart \nProjekt-/Dimensionsblätter \n\nFinanzplan 2025-2027 4 \nGesamtübersicht \ngeplante Investitionen \n\nKennzahlen 5 \n\nStadt/Thurplus \n\nInvestitionen-Details 6 \n\nThurplus \n\n7 Erfolgsrechnung \nInvestitionsrechnung \nFinanzplan \nInvestitionen-Details \nFinanzkennzahlen \n\nAlterszentrum Park \n\n8 Budgets mit Erläuterungen \nFinanzplan \n\nDiverses \n\nStellenplan 9 \n\n\n\n\n\nBotschaft \n\nDatum 24. Oktober 2023 \n\nNr. 7 \n\nBudget der Stadt Frauenfeld für das Jahr 2024 \n\nHerr Präsident  \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung, von Thur-\n\nplus und dem Alterszentrum Park für das Budgetjahr 2024. \n\nSeite 524.10.2023\n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1 Einleitung / Vorbemerkungen ................................................................................ 4 \n\n2 „Auf einen Blick“ ................................................................................................. 5 \n\n3 Stadtverwaltung ................................................................................................... 6 \n\n Budgetgrundlagen ......................................................................................... 7 \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 .............................................................. 7 \n\n Schematische Darstellung............................................................................. 10 \n\n Investitionsrechnung .................................................................................... 11 \n\n Erfolgsrechnung .......................................................................................... 14 \n\n3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14) ........................................... 22 \n\n3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 121 und 17) ........................... 22 \n\n3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510) ............................................................................ 23 \n\n3.5.4 Steuern (Gliederung 1611) .......................................................................... 23 \n\n3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133) .................................................................. 24 \n\n3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen \n\n240 bis 242) ......................................................................................................... 25 \n\n3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51) ........................................................................... 26 \n\n Wesentliche Veränderungen ........................................................................ 27 \n\n Restbuchwert .............................................................................................. 28 \n\n Finanzkennzahlen ........................................................................................ 29 \n\n Finanzplanung ............................................................................................. 30 \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates ................................................... 31 \n\n Besoldung ................................................................................................... 35 \n\n Stellenplananpassungen ............................................................................... 36 \n\n4 Thurplus ............................................................................................................. 39 \n\n Einleitung / Vorbemerkungen ....................................................................... 39 \n\n Budgetgrundlagen ....................................................................................... 39 \n\n Zusammenfassung ....................................................................................... 40 \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 ............................................................ 41 \n\n Schematische Darstellung............................................................................. 43 \n\nSeite 624.10.2023\n\n\n\n Investitionsrechnung .................................................................................... 44 \n\n Erfolgsrechnung ........................................................................................... 46 \n\n Wesentliche Veränderungen ......................................................................... 50 \n\n Restbuchwerte Verwaltungsvermögen .......................................................... 51 \n\n Finanzkennzahlen ........................................................................................ 51 \n\n Finanzplanung ............................................................................................. 52 \n\n Besoldung .................................................................................................... 54 \n\n Stellenplananpassungen ............................................................................... 54 \n\n5 Alterszentrum Park ............................................................................................. 55 \n\n Budget-Grundlagen ..................................................................................... 55 \n\n Budget 2024 ................................................................................................ 55 \n\n Schematische Darstellung ............................................................................. 56 \n\n Investitionsrechnung .................................................................................... 57 \n\n Erfolgsrechnung ........................................................................................... 57 \n\n5.5.1 Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) ..................................................... 57 \n\n5.5.2 Betreutes Wohnen ....................................................................................... 59 \n\n5.5.3 Tageszentrum Talbach ................................................................................. 59 \n\n5.5.4 Parksiedlung Talacker .................................................................................. 60 \n\n Wesentliche Veränderungen ......................................................................... 61 \n\n Restbuchwert ............................................................................................... 61 \n\n Finanzkennzahlen ........................................................................................ 62 \n\n Finanzplanung ............................................................................................. 62 \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates .................................................... 63 \n\n Besoldung .................................................................................................... 64 \n\n Stellenplananpassungen ............................................................................... 64 \n\n6 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe ................. 66 \n\n7 Schlussbemerkungen und Anträge ...................................................................... 68 \n\n \n\nSeite 724.10.2023\n\n\n\n1 Einleitung / Vorbemerkungen \n\nAn verschiedenen Stellen finden sich Verweise auf den Budgetordner, der Bestandteil dieser \n\nBotschaft ist. Dieses Dokument hat nur konsolidierenden Charakter. Es beinhaltet die Anträge \n\nund ergänzenden Erläuterungen zum Budgetordner. Die Anträge beziehen sich auf den ge-\n\nsamten Budgetordner. \n\n \n  \n\nSeite 824.10.2023\n\n\n\n2 „Auf einen Blick“ \n\n \n  Total Stadt Thurplus AZP \n\n    in Mio. CHF. in Mio. CHF in Mio. CHF in Mio. CHF \n\nRechnungsergebnis B 2024 0.24 4.85 -4.52 -0.10 \n\n(Aufwandüberschuss + / B 2023 -0.94 4.44 -5.12 -0.26 \n\nErtragsüberschuss -) R 2022 -10.89 -0.86 -10.21 0.18 \n\n         \n\nUmsatz B 2024 254.47 109.92 121.89 22.65 \n\n(inkl. interne Verrech-\nnungen) \n\nB 2023 234.66 99.72 113.20 21.74 \n\n R 2022 202.93 92.80 89.52 20.61 \n\n         \n\nSelbstfinanzierung B 2024 5.98 1.08 3.65 1.26 \n\n B 2023 6.31 0.60 4.29 1.42 \n\n R 2022 16.39 5.58 9.75 1.05 \n\n         \n\nNettoinvestitionen B 2024 31.29 17.42 13.05 0.82 \n\n B 2023 37.84 26.29 10.70 0.85 \n\n R 2022 26.05 20.29 5.23 0.53 \n\n         \n\nFinanzierung B 2024 25.31 16.34 9.40 -0.43 \n\n(Fehlbetrag + / B 2023 31.52 25.70 6.40 -0.58 \n\nÜberschuss -) R 2022 9.67 14.71 -4.51 -0.52 \n\n         \n\nRestbuchwerte B 2024 291.13 143.20 123.54 24.39 \n\n(Verwaltungs- B 2023 274.20 130.92 118.55 24.73 \n\nvermögen) R 2022 246.63 108.78 112.81 25.04 \n\n       25.78 \n\nNettovermögen (-) B 2024 -4.90 4.01 -34.00 25.09 \n\nNettoschuld (+) B 2023 -26.81 -12.33 -40.00 25.52 \n\n R 2022 -61.64 -38.03 -49.71 26.10 \n\n         \n\nEigenkapital (-) B 2024 -282.58 -142.45 -141.41 1.28 \n\nBilanzfehlbetrag (+) B 2023 -283.72 -145.23 -139.67 1.18 \n\n R 2022 -287.91 -146.81 -142.02 0.92 \n\nSeite 924.10.2023\n\n\n\n3 Stadtverwaltung \n\nDas Budget 2024 weist einen Aufwandüberschuss von rund 4.85 Mio. Franken aus. Gegenüber \n\ndem Budget 2023 von 4.44 Mio. Franken suggeriert dies nur eine geringfügige Verschlechte-\n\nrung des Budgets. Die aktuellen wirtschaftlichen Folgen aus Teuerung, Energieknappheit, \n\nFlüchtlingen, der hohen Arbeitslast und der wieder eröffneten Schlossbadi erforderten jedoch \n\ndie Einplanung einer Steuerfussanpassung um 3 Steuerprozentpunkte auf neu 65 Prozent. \n\nDie hohe Arbeitslast wird zusätzlich belastet durch längere Vakanzen, da freiwerdende Stellen \n\noft längere Zeit nicht wiederbesetzt werden können. Der Einsatz von temporären Mitarbeiten-\n\nden kann punktuell unterstützen, löst das Problem in der Regel nicht. Dem Halten des beste-\n\nhenden Personals und dem Gewinnen von neuen Mitarbeitenden muss in den Entscheidungen \n\ndie nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden.  \n\nDie Energiekosten steigen weiter, auch wenn Thurplus auf mögliche Margen zu Gunsten der \n\nBevölkerung verzichtet. Die Teuerung ist nicht mehr so hoch wie im Vorjahr. Sie führt aber \n\ntrotzdem zu Kostensteigerungen und damit grösseren Aufwendungen in der Stadtrechnung. \n\nGrössere Verwerfungen werden im Bereich des Asyl- und Flüchtlingswesen erwartet. Die Fall-\n\npauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Aufgrund der \n\naktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass diese neue \n\nBerechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch für die Bei-\n\nträge für die Personen mit Status S. Gesamthaft wird für diese beiden Bereiche mit Minderein-\n\nnahmen von 300'000 Franken gerechnet.  \n\nErfreulicher sieht es bei den Steuererträgen aus. Während im Vorjahr noch von sehr geringen \n\nSteuerertragsentwicklungen auszugehen war, lassen die neuesten Meldungen der Steuerver-\n\nwaltung mindestens hier einen Lichtblick erkennen. Der Kanton geht von Mehrerträgen von \n\nrund 3.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Gleichzeitig durfte die Stadt Meldungen entge-\n\ngennehmen, dass bei den juristischen Personen deutliche Mehrerträge zu erwarten sind. \n\nSeite 1024.10.2023\n\n\n\n Budgetgrundlagen \n\nDas Budget 2024 basiert auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom \n\n25. April 2023 (RB 131.21); \n\n- dem Besoldungsreglement \n\nIndividuelle Lohnanpassungen: 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nErfahrungszuschläge bis und mit zehntem Dienstjahr: 1 Prozent des Grundlohnes \n\nLeistungsprämie: 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\neines Teuerungsausgleichs von 2.0 Prozent;  \n\n- einem um 3 Prozentpunkte höheren Steuerfuss von neu 65 Prozent und einer Steuerertrags-\n\nprognose basierend auf den Steuereinnahmen per August 2023; \n\n- Nettoinvestitionen von gesamthaft höchstens 12 Mio. Franken (Stadtverwaltung, nach Ab-\n\nzug der Korrektur von 20 Prozent) zuzüglich des Schlossbadi-Neubaus. \n\n \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 \n\nDie Verwaltung hat im August 2023 eine Prognose für das aktuelle Rechnungsjahr erstellt.  \n\n \n\nVoraussichtlich können Nettoinvestitionen im Umfang von 29.40 Mio. Franken im Rechnungs-\n\njahr 2023 umgesetzt werden. Diese lägen rund 3.10 Mio. Franken über dem Budget 2023. Bis \n\nEnde September konnten bereits Investition von 22.29 Mio. bezahlt werden.  \n\n \n\nSeite 1124.10.2023\n\n\n\nFür die Erfolgsrechnung 2023 wird ein Aufwandüberschuss von 3.53 Mio. Franken erwartet. \n\nBudgetiert war ein Aufwandüberschuss von 4.44 Mio. Franken. Dies stellt eine Verbesserung \n\num rund 0.91 Mio. Franken dar.  \n\n \n\n \n\nVerbesserungen \n\n- Geringerer Sach- und übriger Betriebsaufwand (-0.76 Mio. Franken):  \n\n Verschiedenste Positionen; grösste Einsparungen in den Departementen Finanzen und \n\nZentrales sowie Bau und Verkehr. \n\n \n\n- Geringerer Transferaufwand (-0.82 Mio. Franken) \n\n Hauptsächlich Verschiebungen zwischen Aufwendungen für die Fonds und dem Fond-\n\nsausgleich über die 45er Konten. \n\nSeite 1224.10.2023\n\n\n\n- Höhere Fiskalerträge (-3.94 Mio. Franken) \n\n Wesentlich höhere Erträge juristischer Personen frühere Jahre als auch laufendes Jahr.  \n\n \n\nVerschlechterungen \n\n- Höherer Personalaufwand (+2.06 Mio. Franken): \n\n Anpassungen im Personalbestand, vornehmlich durch befristete Anstellungen und \n\nTemporäre Arbeitskräfte \n\n Nichtwiederwahlentschädigung \n\n- Höhere Abschreibungen (+0.52 Mio. Franken) \n\n Erste Abschreibung des Hallenbads (Schlossbadi) infolge Inbetriebnahme (Nutzungsbe-\n\nginn) \n\n- Höherer Finanzaufwand (+0.59 Mio. Franken) \n\n Höhere Zinssätze \n\n Erste Aufwendungen für die Stadtkaserne \n\n- Geringere Entgelte (-0.75 Mio. Franken) \n\nGeringere Rückerstattungen Sozialhilfeleistungen \n\n \n\n \n\n  \n\nSeite 1324.10.2023\n\n\n\n -\n\n 20\n\n 40\n\n 60\n\n 80\n\n 100\n\n Schematische Darstellung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Zahlen in der obigen Darstellung sind zwei Stellen nach dem Komma gerundet. \n\n \n\n  Investitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung \n\nInvestitions-\n\nausgaben \n\n18.33 Mio. \n\nEingehende \n\nInvestitions-\n\nbeiträge \n\n0.91 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n17.42 Mio. \n\nNettoinves-\n\ntitionen \n\n17.42 Mio. \n\nFinanzie-\n\nrungsbe-\n\ndarf \n\n16.34 Mio. \n\nPersonal- \n\nund Sach-\n\naufwand,  \n\nPassivzinsen, \n\nBeiträge \n\nusw. \n\n103.32 Mio. \n\nSteuern, Ent-\n\ngelte, Vermö-\n\ngenserträge \n\nusw. \n\n104.40 Mio. \n\nSelbstfinanzierung \n\n1a) \n\nAbschreibungen: \n\nOrdentliche 5.04 Mio. \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEinlagen 1.46 Mio. \n\nAbschreibungen auf \n\nInvestitionsbeiträgen 0.10 Mio. \n\nTotal 6.60 Mio. \n\n \n\n1b) \n\nSpezialfinanzierungen: \n\nEntnahmen 0.61 Mio. \n\nAuflösung Vorfinanzierung 0.06 Mio. \n\nAufwandüberschuss 4.85 Mio. \n\nTotal 5.53 Mio. \n\n \n\n1c) \n\nSelbstfinanzierung 1.08 Mio. \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n\n \n\n1c) \n\n1a) 1b) \n\nSeite 1424.10.2023\n\n\n\n Investitionsrechnung \n\n \n\nInst. Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n\n                \n\n1 Departement für \nFinanzen und \nZentrales \n\n551'493 229'246 847'786 197'246 1'408'404 1'605'259 \n\n \nNettoinvestition  322'246 \n\n \n650'540 196'854  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n12 Stadtkanzlei 152'127 -57'312 188'053 -49'312   \n \n\nNettoinvestition  209'438 \n \n\n237'365   \n\n120 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge DFZ \n\n-137'873 -57'312 -211'947 -49'312   \n\n123 Informatikdienste 290'000  400'000 \n \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n13 Amt für Kultur \n \n\n12'000 \n \n\n12'000  12'000 \n \n\nNettoinvestition 12'000  12'000 \n \n\n12'000  \n\n131 Amt für Kultur \n \n\n12'000 \n \n\n12'000  12'000 \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n15 Finanzamt   \n  \n\n 1'000'000 \n \n\nNettoinvestition \n    \n\n1'000'000 \n \n\n151 Finanzamt   \n   \n\n1'000'000 \n  \n\n  \n    \n\n17 Sicherheit   \n  \n\n952'341 593'259 \n \n\nNettoinvestition   \n   \n\n359'082 \n\n172 Sicherheitsdienste   \n  \n\n952'341 593'259 \n  \n\n  \n    \n\n19 Feuerwehr 399'366 274'558 659'733 234'558 456'063 \n \n\n \nNettoinvestition \n\n \n124'808 \n\n \n425'175  456'063 \n\n191 Feuerwehr 399'366 274'558 659'733 234'558 456'063  \n      \n\n  \n      \n\n  \n\n2 Departement für \nBau und Verkehr \n\n12'025'600 682'600 11'862'000 978'600 10'454'517 1'718'091 \n\n \nNettoinvestition \n\n \n11'343'000 \n\n \n10'883'400 \n\n \n8'736'426 \n\n        \n\n20 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-3'006'400 -164'000 -2'934'000 -238'000 \n  \n\n \nNettoinvestition 2'842'400  2'696'000 \n\n   \n\n200 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDBV \n\n-3'006'400 -164'000 -2'934'000 -238'000 \n  \n\n        \n\nSeite 1524.10.2023\n\n\n\nInst. Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n   Ausgaben   Einnahmen   Ausgaben   Einnahmen  Ausgaben Einnahmen \n\n21 Amt für Hochbau \nund Stadtplanung \n\n2'545'000 \n \n\n2'820'000 \n \n\n3'553'751 \n \n\n \nNettoinvestition  2'545'000 \n\n \n2'820'000  3'553'751 \n\n211 Bauberatung und \nBaubewilligungen \n\n  \n  \n\n73'137  \n\n212 Stadtplanung 1'265'000  350'000 \n \n\n182'498  \n\n213 Liegenschaftenver-\nwaltung \n\n730'000  2'470'000 \n \n\n3'298'117  \n\n216 Eigentümervertre-\ntung, Standortförde-\nrung \n\n550'000  \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n24 Amt für Tiefbau und \nVerkehr \n\n12'487'000 846'600 11'976'000 1'216'600 6'900'766 1'718'091 \n\n \nNettoinvestition \n\n \n11'640'400 \n\n \n10'759'400 \n\n \n5'182'675 \n\n241 Verkehr 5'162'000 10'000 5'735'000 390'000 4'323'143 506'866 \n\n242 Entwässerung 7'025'000 836'600 5'981'000 826'600 2'504'042 847'220 \n\n243 Werkhof 300'000  260'000  73'581 364'005 \n\n        \n\n        \n\n3 Departement \nThurplus, Freizeit \nund Sport \n\n5'752'000  14'760'000  11'753'182 4'000 \n\n Nettoinvestition  5'752'000  14'760'000  11'749'182 \n\n        \n\n30 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-1'438'000  -3'690'000    \n\n Nettoinvestition 1'438'000  3'690'000    \n\n300 Departementsbezo-\ngene Aufwendun-\ngen und Erträge \nDTFS \n\n-1'438'000  -3'690'000    \n\n        \n\n31 Amt für Freizeit und \nSport \n\n7'190'000  18'450'000  11'753'182 4'000 \n\n Nettoinvestition  7'190'000  18'450'000  11'749'182 \n\n311 Amt für Freizeit und \nSport \n\n  30'000  24'187  \n\n312 Sportanlagen 7'190'000  18'420'000  11'728'995 4'000 \n\n        \n\n  18'329'093 911'846 27'469'786 1'175'846 23'616'103 3'327'349 \n\n        \n\n Nettoinvestition  17'417'246  26'293'940  20'288'754 \n\n \n\nDie Erläuterungen für die neuen Investitionen befinden sich im Register 6 des Budgetordners. \n\nBei den übrigen Investitionen gemäss Auflistung im Register 4 handelt es sich um Kredite aus \n\nden früheren Budgets, die fortgeführt werden beziehungsweise später als ursprünglich geplant \n\nzur Umsetzung gelangen. \n\nSeite 1624.10.2023\n\n\n\n \n\nDas vom Stadtrat definierte Ziel «Nettoinvestitionen von maximal 12 Mio. Franken» wird mit \n\nder ab Budget 2018 eingeführten Kürzung von 20 Prozent aller Investitionen eingehalten. Die \n\nVorgabe ist ohne die Schlossbadi als mehrjähriges Ziel definiert. Punktuelle Überschreitungen \n\ninsbesondere bei grösseren Investitionsvorhaben (zum Beispiel Schlossbadi-Neubau) sind un-\n\numgänglich. Der Schlossbadi-Neubau wird auch 2024 zu erhöhten Nettoinvestitionen führen. \n\n \n\nDie jährlichen theoretischen Reinvestitionen1 für die Verkehrsflächen (Strassen, Brücken, Wege) \n\nwurden bisher auf rund 7 Mio. Franken geschätzt. Der Kanton hat die Abschreibungsdauer für \n\nneue Investitionen in die Strassen von bisher 40 auf 25 Jahre reduziert. Dies entspricht nach \n\naktuellen Erfahrungen im Durchschnitt eher den Nutzungsdauern der Strassen. Diese Ände-\n\nrung führt nicht nur zu höheren Abschreibungen, sondern auch zur Erhöhung der theoreti-\n\nschen Reinvestitionen. Dies sind Planwerte. Die Erneuerungen von Strassen werden nach ef-\n\nfektivem Bedarf, dem Zustand der Strasse, und nicht nach Planwerten umgesetzt. \n\n  \n\n1 Die Basis für die Reinvestitionen stellen die aufgrund der Strassenlänge geschätzten heutigen Baukos-\nten sowie die Kosten für die öffentlichen Plätze und Kunstbauten (Brücken usw.) dar, dividiert durch die \nvom Kanton vorgegebene Nutzungsdauer. Zu diesem Betrag sind die Beiträge an das Kantonsstrassen-\nnetz sowie punktuell erforderliche Ausbauten des städtischen Strassennetzes hinzuzurechnen. \n\nSeite 1724.10.2023\n\n\n\n Erfolgsrechnung \n\n \n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n         \n\nBetrieblicher Aufwand 95'014'450 89'406'098  81'773'390  \n\n30 Personalaufwand 29'736'810 26'292'600  24'736'479  \n\n31 Sach- und übriger Aufwand 25'579'207 23'721'948  20'733'530  \n\n33 Abschreibungen 5'041'860 4'013'552  3'196'960  \n\n35 Einlagen 1'461'740 2'013'820  1'915'311  \n\n36 Transferaufwand 33'094'833 33'074'178  31'029'509  \n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 290'000  161'600    \n\n       \n\nBetrieblicher Ertrag -90'004'605 -82'574'767  -79'775'753  \n\n40 Fiskalertrag -49'061'000 -43'659'000  -41'454'967  \n\n41 Regalien und Konzessionen -209'300 -209'300  -215'049  \n\n42 Entgelte -20'691'008 -19'110'013  -19'144'312  \n\n43 Verschiedene Erträge     -307  \n\n45 Entnahmen Fonds -613'457 -855'754  -420'371  \n\n46 Transferertrag -19'329'840 -18'450'700  -18'379'146  \n\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -290'000  -161'600    \n\n       \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'009'845 6'831'331  1'997'637    \n\n      \n\n34 Finanzaufwand 4'068'750 1'760'843  1'293'655  \n\n44 Finanzertrag -4'163'375 -4'147'910  -4'147'632    \n\n       \n\nErgebnis aus Finanzierung -94'625 -2'387'067  -2'853'977    \n\n       \n\nOperatives Ergebnis 4'915'220 4'444'264  -856'339  \n\n \n\n  \n\nSeite 1824.10.2023\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n      \n\nOperatives Ergebnis 4'915'220 4'444'264  -856'339    \n\n      \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand       \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600       \n\n       \n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600       \n\n       \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'854'620 4'444'264  -856'339  \n\n \n\n \n\nAufwand Erfolgsrechnung \n\n \n\n  \n\nPersonalaufwand; 27%\n\nSach- und Übriger \nBetriebsaufwand; \n\n23%\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen; 5%\n\nFinanzaufwand; 4%\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen; \n\n1%\n\nTransferaufwand; 30%\n\nDurchlaufenden \nBeiträge; 0%\n\nAusserordentlicher \nAufwand; 0%\n\nInterne \nVerrechnungen; 10%\n\nBudget 2024\n\nSeite 1924.10.2023\n\n\n\nDer Umsatz inkl. internen Verrech-\n\nnungen ist von 99.72 Mio. Franken \n\nauf 109.92 Mio. Franken um über 10 \n\nProzent gestiegen. Auch ohne die in-\n\nternen Verrechnungen wird ein Um-\n\nsatz von 99.07 Mio. Franken erwar-\n\ntet.  \n\n \n\nPersonalaufwand (Artengliederung \n\n30) \n\nDer Personalaufwand steigt gegen-\n\nüber dem Budget 2023 um 13.10 \n\nProzent. Bereits die Hochrechnung \n\nzeigt, dass im Rechnungsjahr 2023 punktuelle Anpassungen in Form von befristeten Anstel-\n\nlungen erforderlich waren, um die Arbeiten bewältigen zu können. Gegenüber der Rechnung \n\n2022 ist der Anstieg geringer. Gründe für den Anstieg sind neben dem geplanten Teuerungs-\n\nausgleich von 2 Prozent die zusätzlichen 4.2 Vollzeitstellen als auch die im Vorjahr genehmig-\n\nten Stellen, die nun im vollen Betrag anfallen werden. Zusätzlich werden die Löhne für die \n\nMitarbeitenden der Schlossbadi ebenfalls erstmals wieder für 12 Monate anfallen. Einige va-\n\nkante Stellen konnten im Herbst 2023 belegt werden. Es wird daher erwartet, dass der geneh-\n\nmigte Stellenplan auch belegt werden kann. Die Details zu den Stellenanpassungen finden sich \n\nim Kapitel 3.12. Für noch nicht bekannte Mutationsgewinne wurde wie im Vorjahr im Bereich \n\n1200 eine Korrektur um 200'000 Franken im Budget berücksichtigt. Eine zusätzliche Korrektur \n\nbefindet sich in diesem Bereich von 110'000 Franken. Das Budget wurde mit einem Teuerungs-\n\nausgleich von 2.5 Prozent erstellt. Der Stadtrat sieht nach mehrmaligen, intensiven Diskussio-\n\nnen einen Teuerungsausgleich von 2 Prozent vor. Die Summe von 110'000 Franken entspricht \n\nder Teuerung von 0.5 Prozent über alle Löhne der Stadtverwaltung. \n\n \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \n\nDer Sachaufwand steigt um 7.83 Prozent. Sein Anteil am Gesamtumsatz sinkt jedoch von 24 \n\nauf 23 Prozent. Neben den weiter steigenden Energiekosten fallen die Betriebskosten der \n\nneuen Schlossbadi an.  \n\n \n\n  \n\n26%\n\n24%\n\n4%2%\n\n2%\n\n33%\n\n0%\n\n0% 9%\n\nBudget 2023\n\nSeite 2024.10.2023\n\n\n\nAbschreibungen (Artengliederung 33) \n\nDie Bauabrechnung der Schlossbadi wird gegen Ende 2024 erwartet. Die Abschreibungen be-\n\nginnen mit dem Nutzungsbeginn, unabhängig, ob bereits eine Abrechnung erfolgt ist. Die Ab-\n\nschreibungen mussten geschätzt werden. Im Budget 2024 noch nicht berücksichtigt ist der \n\nKostensplit zwischen Gebäude und Technik. Dieser kann wesentlich sein, da das Gebäude auf \n\n33 Jahre, die Technik jedoch auf 15 Jahre abzuschreiben sein wird.  \n\nNeu werden Strassenbauprojekte auf 25 Jahre abgeschrieben. Dies gilt jedoch nur für die \n\nneuen Projekte. Die bereits abgeschlossenen Strassenbauprojekte bleiben bei der Abschrei-\n\nbungsdauer von 40 Jahren. Es wird künftig mit einem schnelleren Anstieg der Abschreibungen \n\nzu rechnen sein.  \n\n \n\nFinanzaufwand (Artengliederung 34)  \n\nDie Zinswende ist auch bei der Stadt angelangt. Es lässt sich kaum eine Finanzierung unter 2 \n\nProzent Zins finden. Die für die Investitionen erforderlichen Mittel als auch die Refinanzierung \n\neines auslaufenden Darlehens werden die Zinslasten stark ansteigen lassen. Die Stadt erhält \n\ninzwischen wieder Zinsen auf ihren Kontokorrenten, diese Beträge fallen gegenüber den \n\nSchuldzinsen kaum ins Gewicht.  \n\nNeu kommen grössere Ausgaben für die Stadtkaserne hinzu. Bei der Stadtkaserne handelt es \n\nsich zumindest für die Übergangsphase um eine Finanzliegenschaft. Entsprechend sind die In-\n\nstandstellungsarbeiten als auch Umbauten als Finanzanlage zu bezeichnen. Die Erträge werden \n\nsich künftig in der Artengliederung 44 finden lassen.  \n\n \n\nTransferaufwand (Artengliederung 36) \n\nSollte nichts Wesentliches dazwischenkommen, sollten die Sozialhilfekosten sich in etwa dem \n\nBudget 2023 entsprechend entwickeln. Bei den Sozialhilfekosten handelt es sich um meist \n\nkurzfristige Ereignisse, die nicht vorhersehbar sind. Entsprechend oft stimmt das Budget nicht \n\nmit den effektiven Kosten überein.  \n\n \n\n \n  \n\nSeite 2124.10.2023\n\n\n\nErtrag Erfolgsrechnung \n\n \n\n \n\nFiskalertrag (Artengliederung 40) \n\nDie Fiskalerträge steigen um 12 Prozent ge-\n\ngenüber dem Budget 2023. Die Steigerung \n\nist auf die Steuerfusserhöhung um 3 Steuer-\n\nprozente zurückzuführen. Das allgemeine \n\nSteuerwachstum wird auf 3.5 Prozent ge-\n\nschätzt. Und als dritte Verbesserung sind die \n\nletzten Meldungen des Kantons anzuführen, \n\nwonach insbesondere bei den juristischen \n\nPersonen höhere Steuererträge erwartet \n\nwerden dürfen. Trotzdem stellen die Steuereinnahmen nur 47 Prozent der Einnahmen der \n\nStadt dar und liegen damit um 2 Prozentpunkte unter dem Vorjahresanteil. \n\n \n\n  \n\n40 Fiskalertrag; 47%\n\n41 Regalien und \nKonzessionen; 0%42 Entgelte; 20%\n\n43 Verschiedene \nErträge; 0%\n\n44 Finanzertrag; 4%\n\n45 Entnahmen aus \nFonds und \n\nSpezialfinanzierunge\nn; 1%\n\n46 Transferertrag; \n18%\n\n47 Durchlaufende \nBeiträge; 0%\n\n48 \nAusserordentlicher \n\nErtrag; 0%\n\n49 Interne \nVerrechnungen; \n\n10%\n\nBudget 2024\n\n49%\n\n0%\n22%\n\n0%\n\n5%\n\n1%\n\n21%\n\n0%\n0%\n\n10%\n\nBudget 2023\n\nSeite 2224.10.2023\n\n\n\nEntgelte (42) \n\nDie grösste Veränderung stellen die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintritten und Abonne-\n\nments für die Schlossbadi dar. Es werden Einnahmen im Umfang von 1.68 Mio. Franken er-\n\nwartet. Dem gegenüber werden geringere Rückerstattungen von Sozialleistungen im Umfang \n\nvon rund 360'000 Franken erwartet. \n\n \n\nTransferertrag (46) \n\nNeben vielen kleineren Positionen können rund 600'000 Franken höhere Beiträge für die Asyl-\n\nsuchenden erwartet werden. Im Gegenzug kürzt der Kanton die Beiträge für Personen im \n\nSchutzstatus S. Für die Stadt Frauenfeld machen diese Kürzungen rund 900'000 Franken aus. \n\nTrotzdem wird erwartet, dass sich die Beiträge und Entschädigungen gesamthaft um rund \n\n880'000 Franken gegenüber dem Budget 2023 verbessern. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAbweichungen Budget 2024 zu Budget 2023 über 100'000 Franken pro Bereich (vierstellige \n\nInstitutionelle Gliederung): \n\n \n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \n\nin 1'000 CHF  \n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ \n\n1200 -103 Korrektur des geplanten Teuerungsausgleich von 2.5 auf 2 \n\nProzent \n\nStadtkanzlei \n\n1210 276 Lohnbudget 2023 zu tief zuzüglich Unterstützung für die \n\nUmsetzung des Öffentlichkeitsprinzips und Projekte \n\nInformatikdienste \n\n1230 109 Höherer Informatik-Nutzeraufwand infolge höherer Benüt-\n\nzungs-/Lizenzgebühren \n\nSozialraum \n\n1414 147 \nMehrkosten insbesondere für den Umzug des StadtLabors, \n\ndie neu anfallenden Mietzinskosten und diverse sozialräumli-\n\nche Projekte \n\nWirtschaftsförderung \n1415 -140 \n\nOhne Smart-City und weniger Projekte \n\nSeite 2324.10.2023\n\n\n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \n\nin 1'000 CHF  \n\nFinanzamt \n\n1510 1'142 Höhere Zinskosten infolge zusätzlichem Kapitalbedarf und \n\nZinssatzanstieg, geringere Gewinnablieferung von Thurplus \n\nPersonalamt \n\n1810 206 Erhöhung Personalbestand, höhere Personalwerbungs- und \n\nAus- und Weiterbildungskosten \n\nImmobilien Finanzvermögen \n\n2131 112 Höhere Liegenschaftenkosten und höhere Erträge, jedoch \n\nnicht im gleichen Masse \n\nStadtkaserne \n\n2133 1'582 Neuer Bereich mit den Kosten für die Bereitstellung der Stadt-\n\nkaserne für die allgemeine Nutzung \n\nEigentümervertretung, Standortförderung \n2160 -138 \n\nWeniger Personalaufwand eingeplant \n\nZentrale Dienste ATV \n\n2400 227 Zusammenlegung der Personalkosten für die Bereiche 240 bis \n\n242 \n\nProjektierung/Bau \n2411 -248 \n\nWeniger Personalaufwand eingeplant \n\nStadtbus \n\n2417 541 Höhere Kosten Dienstleistungen Dritte und höherer Anteil an \n\nden Personalkosten \n\nZentrale Dienste Werkhof \n\n2430 305 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sowie grösserer \n\nPersonalkostenanteil \n\nVerkehrswege \n\n2431 -212 Weniger Belagsarbeiten und geringerer Anteil am Personal-\n\naufwand \n\nAnlagen \n\n2432 -214 Weniger Unterhalt an den Grundstücken sowie geringerer \n\nAnteil an den Personalkosten \n\n \n\n  \n\nSeite 2424.10.2023\n\n\n\nAufwand Bereich \nVeränderung  \n\nin 1'000 CHF  \n\nAmt für Freizeit und Sport \n\n3110 197 \nÜberarbeitung von Verordnungen, Gebührenregelungen, All-\n\ngemeinen Geschäftsbedingungen usw., Detaillierung Ge-\n\nsamtkonzept Freizeit- und Sportanlagen usw. \n\nSchlossbadi \n\n3120 1'563 Vollbetrieb der neuen Schlossbadi \n\n \n\nSportanlagen \n3122 -102 \n\nGeringerer Unterhalt über alles \n\nAmbulante Betreuung Krankheit und Alter \n\n4140 158 Höhere Beiträge in der Langzeitpflege von Spitex und Dritten \n\nals auch Beiträge an die Tages- und Nachtstrukturen \n\nFachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi \n5202 156 \n\nHöhere Personal- und Mietkosten \n\nFachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung \n5203 165 \n\nHöhere Beiträge an das Tagesschulangebot Frauenfeld \n\n   \n\nMehraufwand \n\n \n\n5'729 \n\n \n\n \n\nErtrag Bereich \nVeränderung \n\nin 1'000 CHF \n\nSteueramt \n\nHöhere Bezugsprovisionen und Entschädigungen \n1610 -124 \n\nDirekte Steuern \n\nSteuerentwicklung und Steuerfusserhöhung um 3 Prozent-\n\npunkte \n\n1611 -5'817 \n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV \n\nGeringere Anteile an Gas- und Stromtarifen \n2000 130 \n\nLiegenschaften Dritter \n\nHöhere interne Verrechnungen, meist kostenneutral für die \n\nGesamtrechnung \n\n2139 -412 \n\nSozialhilfe und Beratung 5110 -256 \n\nSeite 2524.10.2023\n\n\n\nErtrag Bereich \nVeränderung \n\nin 1'000 CHF \n\nHöhere Personalkosten, leicht höhere Sozialhilfekosten bei \n\nwesentlich grösserem innerkantonalem Finanzausgleichsbei-\n\ntrag \n\nAsyl \n\nWesentlich grösserer Beitrag des Kantons erwartet \n5111 -644 \n\nAsylwesen Schutzstatus S \n\nBei leicht höheren Kosten für die betreuten Personen wurden \n\nwesentlich geringere Beiträge des Kantons in Aussicht gestellt \n\n5116 1'061 \n\nMehrertrag  -6'062 \n\n   \n\nTotal Veränderungen (Mehrertrag)  -333 \n\n \n\nDie oben aufgeführten Positionen führen zu einer Verbesserung des Budgets 2024 gegenüber \n\ndem Budget 2023 um 333'000 Franken. Das Budget 2024 verschlechtert sich jedoch um \n\n402'000 Franken. Dies liegt an den vielen kleinen Abweichungen, welche die Summe von \n\n100'000 Franken pro Gliederung nicht erreichen.  \n\n \n\n3.5.1 Smart City-Strategie Frauenfeld (Gliederung 14) \n\nZur Umsetzung der Smart City-Strategie aus dem Jahre 2022 wäre dringend die Schaffung \n\neiner 50-Prozent-Stelle erforderlich. Die bereits bestehenden Projekte und Systeme können mit \n\ndem bestehenden Personalbestand nicht entwickelt beziehungsweise entscheidend vorange-\n\ntrieben werden. Neues ist praktisch unmöglich. Es stellt sich die Frage, ob mit der Nichtumset-\n\nzung der Smart City-Strategie nicht die Chancen des digitalisierten Zeitalters verpasst werden.  \n\nDa der Gemeinderat im Budget 2023 diese Position gestrichen hat und auch das Budget 2024 \n\nkeine zusätzlichen Aufwendungen zulässt, ist erneut auf die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle \n\nverzichtet worden. \n\n \n\n3.5.2 Stadtkanzlei / Amt für Sicherheit (Gliederung 121 und 17) \n\nAm 1. Januar 2024 wird das Amt für Sicherheit in die Stadtkanzlei eingegliedert. Dafür ist der \n\nGliederungsbereich 127 reserviert. Die Umstellung konnte aufgrund der Kurzfristigkeit dieser \n\nAnpassung im Budget nicht mehr nachgeführt werden. Die Rechnung 2024 wird mit der neuen \n\nGliederung geführt werden. \n\n \n\nSeite 2624.10.2023\n\n\n\n3.5.3 Zinsen (Gliederung 1510) \n\nDie Darlehen für die Stadt sind bereits im Jahr 2022 teurer geworden. Die 2022 beschafften \n\nGelder kosteten bei längerfristigen Ausleihen (8 bis 10 Jahre) zwischen 1.5 bis 2.0 Prozent. Bei \n\nder aktuellen Zinslage sind Darlehen bei einer Laufzeit von 4 bis 5 Jahren am günstigsten. Aber \n\nauch diese führen mittlerweile zu einer Zinsbelastung von über 2 Prozent. Da die Selbstfinan-\n\nzierung die Investitionen nicht decken und keine überschüssigen liquiden Mittel vorhanden \n\nsind, müssen neue Gelder beschafft werden. Neben dieser Beschaffung von rund 18 Mio. Fran-\n\nken müssen auch bestehende Darlehen zurückbezahlt werden. Da diese Mittel nicht vorhanden \n\nsind, führt dies wiederum zu einer Aufnahme von Geldern, nun aber zu den aktuellen Kondi-\n\ntionen. Aufgrund der Staffelung in der Mittelbeschaffung und den Laufzeiten muss nur ein \n\nDarlehen erneuert werden. Hinzu kommt jedoch die Rückzahlung eines Darlehens der Thur-\n\nplus, da diese die Gelder selber benötigt. \n\n \n\n  Dritte  Thurplus \n\nMittel- bis langfristige Darlehen per 31.12.2022 CHF 70 Mio. CHF 5 Mio. \n\nErwartete Drittschulden per 31.12.2023 CHF 85 Mio. CHF 15 Mio. \n\nIm Jahr 2024 erwarteter Finanzierungsbedarf CHF 28 Mio. CHF -10 Mio. \n\nErwartete Schulden per 31.12.2024 CHF 113 Mio. CHF 5 Mio. \n\n \n\nDie aktuell laufenden günstigsten Darlehen über 10 Jahre liegen bei 0.27 Prozent. Für die glei-\n\nche Ausleihdauer ist momentan über 2 Prozent Zins zu bezahlen. Die Mittel werden mit unter-\n\nschiedlichen Laufzeiten beschafft. Für die neu zu beschaffenden Mittel wurde im Budget 2023 \n\nein Durchschnittszinssatz von 2.1 Prozent angenommen.  \n\n \n\n3.5.4 Steuern (Gliederung 1611) \n\nWährend der Erarbeitung des Budgets sind Meldungen des Kantons eingegangen, wonach \n\nsich bei der Stadt Frauenfeld insbesondere bei den juristischen Personen wesentliche Mehrer-\n\nträge abzeichnen werden. Im Übrigen orientiert sich das Steuerbudget im Wesentlichen an der \n\nvom Kanton erwarteten Steigerung der Steuerkraft von +3.5 Prozent.  \n\n \n\nMit der Inbetriebnahme der Schlossbadi hat der Stadtrat die Auswirkungen auf die Erfolgsrech-\n\nnung geprüft und dies aufgrund der Steuerkraft in Steuerprozenten umgerechnet. \n\n \n\nDie Jahre 2022 und 2023 sind als Vergleich nicht heranziehbar, da nicht repräsentativ. Die \n\ndurchschnittlichen Nettoaufwendungen der Jahre 2015 bis 2021 unter Korrektur der ausser-\n\nSeite 2724.10.2023\n\n\n\nplanmässigen Abschreibungen und der Bildung der Vorfinanzierung liegen bei 1.16 Mio. Fran-\n\nken. Gemäss Budget 2024 wird für die neue Schlossbadi mit Nettoaufwendungen von 2.79 \n\nMio. Franken gerechnet. Da die Bauabrechnung noch nicht vorliegt, können die Abschreibun-\n\ngen als einer der grösseren Kostentreiber nur geschätzt werden. Eine Aufteilung zwischen Ge-\n\nbäude und Technik ist noch ausstehend. Dies ist wesentlich, da die Technik auf 15 Jahre und \n\ndas Gebäude auf 33 Jahre abzuschreiben sind. Auch mussten die Betriebskosten geschätzt \n\nwerden. Es bestehen noch keine Erfahrungswerte mit der neuen Schlossbadi. \n\n \n\nDie neue Schlossbadi führt voraussichtlich zu Mehrkosten von rund 1.63 Mio. Franken (ohne \n\nKapitalkosten). Dies ergibt 2024 eine Steuerbelastung von rund 2.3 Steuerprozenten. Im Kre-\n\nditantrag, den das Volk genehmigt hat, wurden die Mehrkosten auf 2 bis 3 Steuerprozente \n\ngeschätzt. \n\n \n\nDie geplante Erhöhung des Steuerfusses von 62 auf 65 Prozent ist nur zum Teil mit der Schloss-\n\nbadi begründet. Neben weiterhin steigenden Energiekosten wirkt sich auch die Teuerung, die \n\nFlüchtlinge und die hohe Arbeitslast auf die gesamte Stadtrechnung aus. Im August 2023 lag \n\ndie Teuerung bei 1.6 Prozent.  \n\n \n\n3.5.5 Stadtkaserne (Gliederung 2133) \n\nAb 1. Januar 2024 übernimmt die Stadt die Stadtkaserne. In dieser soll die Vision des Markt \n\nThurgau umgesetzt werden. Das Stimmvolk hat eine Unterstützung dieses Projekts mit 20 Mio. \n\nFranken durch den Kanton bereits genehmigt. Bis es soweit ist, sind noch viele Planungen und \n\nVorarbeiten erforderlich. In der Zwischenzeit soll die Stadtkaserne einer zumindest kostende-\n\nckenden Nutzung zugeführt werden. Diese Zwischennutzung erfolgt nach marktwirtschaftli-\n\nchen Grundsätzen. Die Übernahme der Stadtkaserne von der armasuisse ist daher auch zu \n\nmarktwirtschaftlichen Konditionen erfolgt, was eine entsprechende Zwischennutzung erlaubt. \n\n \n\nDie Stadtkaserne ist aktuell als Liegenschaft im Finanzvermögen klassiert. Liegenschaften im \n\nFinanzvermögen sind nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewirtschaften und sollen in \n\nder Regel eine Rendite für die Stadtrechnung erzielen. Bevor eine Vermietung erfolgen kann, \n\nmuss investiert werden. Die bisherige Nutzung als Kaserne der Armee entspricht nicht den \n\nAnforderungen des Gewerbes an Räumlichkeiten. Auch gelten nun die Bauvorschriften, Sicher-\n\nheitsbestimmungen usw. für privatwirtschaftliche Objekte. Entsprechend sind in den nächsten \n\nJahren laufend verschiedene Anpassungen und Ausbauten erforderlich. Diese sollen die Ver-\n\nmietbarkeit der Räume ermöglichen, aber den künftigen Markt Thurgau nicht behindern. \n\n \n\nSeite 2824.10.2023\n\n\n\nDie Stadtkaserne ist eine grosse Herausforderung, die zu zusätzlichem Personalaufwand und \n\nzur Aufwendung von zusätzlichen Mitteln für dieses rund 14'000 Quadratmeter grosse Areal \n\ninmitten der Stadt Frauenfeld führt. Aus Transparenzgründen wird diese Liegenschaft als sepa-\n\nrate Gliederung in der Rechnung der Stadt geführt. Eine Spezialfinanzierung ist nicht möglich, \n\nda dafür die rechtlichen Grundlagen fehlen. Trotzdem bleibt mit dieser Rechnungslegung die \n\nvolle Transparenz bestehen. \n\n \n\nDer Auftrag ans neue Team Stadtkaserne ist es, die Objekte bis zur geplanten Nutzung als \n\nMarkt Thurgau gewinnbringend oder zumindest kostendeckend zu betreiben. Defizite zu Be-\n\nginn eines solchen Projekts liegen in der Natur der Sache.  \n\n \n\nDie anfänglichen Defizite aus dem Projekt Stadtkaserne sind aus vorgenannten Gründe nicht \n\ndurch Steuerfusserhöhungen zu decken. Wie ausgeführt sind entsprechende Gewinne in den \n\nFolgejahren zu erzielen. \n\n \n\nFür weitere Ausführungen zum Projekt Stadtkaserne ist bereits eine neue Webseite aufgeschal-\n\ntet worden. Unter https://wirsindstadtkaserne.ch finden sich weitere Information, die laufend \n\naktualisiert und erweitert werden. \n\n \n\n3.5.6 Amt für Tiefbau und Verkehr, Zusammenlegung der Lohnkosten (Gliederungen \n\n240 bis 242) \n\nAls weitere Auswirkung der Reorganisation des Amts für Tiefbau und Verkehr führt diese zu \n\nweiteren Änderungen in der Buchführung. Die Mitarbeitenden sollen künftig projektbezogener \n\ndie Arbeitszeit erheben. In diesem Zusammenhang sollen die Lohnkosten zentral verbucht und \n\nbeim Abschluss aufgrund des Einsatzes auf die betreffenden Bereiche umgelegt werden. \n\n \n\nDie Lohnsumme erhöht sich um rund 387'000 Franken. Neben den oben erwähnten Anpas-\n\nsungen bei der Besoldung führen die Belegung der vakanten Stellen zur Erhöhung der Lohn-\n\nsumme. Zusätzlich ist eine Bauberatung Tiefbau mit 60 Stellenprozenten und eine Projektlei-\n\ntung als Bauherrenvertretung Mobilität und Planung mit 10 Stellenprozenten geplant. Zu den \n\nStellenerweiterungen wird auf das Kapitel 3.12 Stellenplananpassungen verwiesen.  \n\n \n\n  \n\nSeite 2924.10.2023\n\nhttps://wirsindstadtkaserne.ch/\n\n\nIm Budget 2024 wird von einer Vollbesetzung aller genehmigter Stellen ausgegangen. \n\n \n\nInstituti-\nonelle \nGliede-\nrung \n\n   Budget   Budget*   Rechnung  \n\n Abwei-\nchung \n\nBudget 2024 \n/ Budget* \n\n2023  \n\n  \n\n     2024   2023   2022   Betrag  % \n\n       \n\n2 Departement für Bau und Verkehr 1'314'100 927'500 703'150 386'600 41.68 \n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 1'314'100 927'500 703'150 386'600 41.68 \n\n240 Zentrale Dienste ATV 1'314'100 42'200 25'980 1'271'900 \n3'013.9\n\n8 \n\n2400 Zentrale Dienste ATV 1'314'100 42'200 25'980 1'271'900 \n3'013.9\n\n8 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n1'314'100 42'200 25'980 1'271'900 \n3'013.9\n\n8 \n\n241 Verkehr  560'900 321'521 -560'900 -100.00 \n\n2411 Projektierung/Bau  528'000 288'402 -528'000 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n 528'000 288'402 -528'000 -100.00 \n\n2417 Stadtbus  32'900 33'119 -32'900 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n 32'900 33'119 -32'900 -100.00 \n\n242 Entwässerung  324'400 355'649 -324'400 -100.00 \n\n2421 \nAbwasserentsorgung; Kläranlagen, \nKanäle \n\n 324'400 355'649 -324'400 -100.00 \n\n3010.00 \nLöhne des Verwaltungs- und Betriebs-\npersonals \n\n 324'400 355'649 -324'400 -100.00 \n\n  Gesamtergebnis 1'314'100 927'500 703'150 386'600 41.68 \n\n \n\n3.5.7 Sozialhilfe (Gliederung 51) \n\nEntwicklung Fallzahlen \n\nDie Sozialberatung unterstützt und betreut nebst den Sozialhilfeklientinnen und -klienten auch \n\nAsylsuchende und anerkannte Flüchtlinge. Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren \n\nstark gestiegen. Im August 2019 führte die Sozialberatung 399 Fälle. Dann ging die Sozialhil-\n\nfequote der Stadt Frauenfeld zurück auf 1.6 Prozent. Mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges ist \n\nsie wieder markant angestiegen. Im August 2022 waren es 484 und im August 2023 466 Fälle. \n\nDies bedeutet ein Fallwachstum von 16.7 Prozent gegenüber 2019. Der Bund geht im Bereich \n\nder Flüchtlingsbewegungen davon aus, dass sich die Situation bis Ende Jahr 2023 nicht ent-\n\nspannen wird. Dies bedeutet, dass mit einer weiteren Fallzunahme zu rechnen ist. Die Anzahl \n\nAsylgesuche nahmen innerhalb eines Jahres um 42 Prozent zu, ohne Schutzstatus S. Den \n\nSchutzstatus S beanspruchen konstant rund 65'000 Menschen in der Schweiz.  \n\n \n\n  \n\nSeite 3024.10.2023\n\n\n\nEntwicklung Lebenshaltungskosten  \n\nGemäss Grundlagenpapier der SKOS vom 1. September 2023 wird das Szenario folgendes sein: \n\n«Mit dem steigenden Referenzzinssatz, den erhöhten Energiepreisen, den steigenden Mieten \n\nim Zuge von Energiesanierungen und der zunehmenden allgemeinen Teuerung verschärft sich \n\ndie Situation rund ums Wohnen insbesondere für armutsbetroffene und -gefährdete Personen \n\nerneut. Erschwerend kommt die Wohnungsknappheit hinzu, die mittlerweile auch in kleineren \n\nStädten und insbesondere im unteren Preissegment vorherrscht. Die Knappheit an Wohnraum \n\ntrifft am stärksten Einelternhaushalte, gefolgt von Paarhaushalten mit Kindern (Wüest Partner \n\nAG, 2023, S. 17ff).» In Frauenfeld wird mit einem Gesamtanstieg von 10 bis 12 Prozent bei \n\nden Mietkosten ohne Nebenkosten gerechnet. \n\n \n\nEntwicklung Gesundheitskosten \n\nDazu kommen steigende Krankenkassenprämien und Gesundheitskosten von durchschnittlich \n\n9.5 Prozent im Kanton Thurgau.  \n\n \n\nAllgemeine Aussagen  \n\nAlle Kosten werden gemäss Sozialhilfegesetz durch die Sozialhilfe getragen und müssen von \n\nden Gemeinden übernommen werden.  \n\nDie Fallpauschalen werden durch den Kanton nach einem neuen Schlüssel berechnet. Auf-\n\ngrund der aktuellen Situation mit den hohen Flüchtlingszahlen ist davon auszugehen, dass \n\ndiese neue Berechnung zu geringeren Auszahlungen an die Gemeinden führt. Dies gilt auch \n\nfür die Beiträge für die Personen mit Status S. Als Stadt mit genügend und nach Ansätzen der \n\nSozialhilfe bezahlbarem Wohnraum zieht Frauenfeld auch Personen mit geringerem Einkom-\n\nmen an. Dies führt zu einer weiteren Belastung als Zentrumsgemeinde.  \n\n \n\n Wesentliche Veränderungen \n\nDie weiteren Schritte im Aufbau der Liegenschaftenverwaltung führten zu weiteren Zusam-\n\nmenlegung der Unterhaltskosten. So sind inzwischen in der Mehrheit der Ämter die Aufwen-\n\ndungen für die Liegenschaften verschwunden. Sie sind nun zentral bei der Liegenschaftenver-\n\nwaltung und werden mittels den internen Verrechnungen verursachergerecht auf die einzelnen \n\nGliederungen umgelegt. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. So werden die Prozesse \n\nnoch bearbeitet und es können weitere Massnahmen in den nächsten Budgets folgen.  \n\n \n\n  \n\nSeite 3124.10.2023\n\n\n\n Restbuchwert \n\nDie Restbuchwerte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken \n\nRestbuchwerte \n\nVerwaltungsvermögen \n R 2022   B 2023   B 2024  \n\n Fipla \n\n2025  \n\n Fipla \n\n2026  \n\n Fipla \n\n2027  \n\nNettoinvestitionen 20.29 26.29 17.42 17.67 26.37 13.65 \n\nordentliche Abschreibungen 3.20 4.01 5.04 5.73 6.25 7.93 \n\nAbschreibungen auf Investi-\n\ntionsbeiträgen \n0.03 0.14 0.10 0.54 0.68 1.03 \n\nRestbuchwert 108.78 130.92 143.20 154.61 174.05 178.73 \n\n \n\nDavon ausgehend, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, sollte in einem Betrieb mit kon-\n\ntinuierlichen Investitionen die Abschreibungen in der Höhe der laufenden Investitionen liegen. \n\nWie die obige Zahlenreihe aufzeigt, liegen die Investitionen teils ums Mehrfache höher als die \n\nvorgesehenen Abschreibungen. Die Ursache liegt einerseits im grossen Investitionsbedarf. Die \n\nvorhandenen Anlagen erreichen ihr Nutzungsende. Andererseits sind viele Anlagen abgeschrie-\n\nben und erfordern keine oder nur geringe Abschreibungen. Zudem werden seit der Umstellung \n\nauf den aktuellen Rechnungslegungsstandard keine zusätzlichen Abschreibungen vorgenom-\n\nmen. Die Abschreibungen richten sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer. All dies führt \n\ndazu, dass die Abschreibungen aktuell weit unter den laufenden Investitionen liegen und \n\ndadurch der Restbuchwert laufend ansteigt.  \n\n \n\nDie Zunahme der Restbuchwerte hat auch einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung der \n\nStadt. Nehmen die Restbuchwerte zu, liegt dies bei den tieferen Abschreibungen gegenüber \n\nden getätigten Investitionen. In der Annahme, dass die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, ist \n\ndie Differenz (Zunahme der Restbuchwerte) durch andere Mittel zu finanzieren. In der Situation \n\nder Stadt Frauenfeld erfolgt dies i.d.R. durch die Aufnahme von Darlehen von Dritten. Dies \n\nführt entsprechend zu höheren Verschuldungen und zu höheren Kosten, da die Zinssätze stark \n\nangestiegen sind.  \n\n \n\nAufgrund der geschätzten Anlagewerte und der Nutzungsdauern der Anlagen kann davon \n\nausgegangen werden, dass jährlich ca. 12 Mio. Franken Nettoinvestitionen erforderlich sind, \n\num diese Anlagen zu erhalten. Mittelfristig müssten die Abschreibungen bei einer ausgegliche-\n\nnen Jahresrechnung ebenfalls bei ca. 12 Mio. Franken liegen. Bei den aktuellen Abschreibun-\n\ngen in der Höhe von ca. 5 Mio. Franken fehlt ein wesentlicher Betrag. Würde das Budget einen \n\nSeite 3224.10.2023\n\n\n\nÜberschuss von ca. 7 Mio. Franken vorsehen, könnte der Umstand der hohen Investitionen \n\ngelassen hingenommen werden. Da das Budget 2024 jedoch ein grosses Defizit vorsieht, sind \n\nkünftig sowohl die Investitionen, das Leistungsangebot der Stadt und die Finanzierung zu prü-\n\nfen und wesentliche Massnahmen zu ergreifen. Ein intensiver Austausch zwischen dem Ge-\n\nmeinderat und dem Stadtrat wird für diesen Prozess erforderlich sein.  \n\n \n\nOft vergessen geht, dass viele Anlagen, die nun die grossen Ersatzinvestitionen auslösen, älter \n\nals 30 Jahre sind. Damals verfügte die Stadt Frauenfeld über einen Steuerfuss von 80 Prozent \n\nund höher. Mit dem Budget 2024 wird ein Steuerfuss von 65 Prozent beantragt. \n\n \n\n Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 5 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit \n\nErläuterungen versehen.  \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen verbleiben im mehrjährigen Vergleich auf überdurchschnittlichem Ni-\n\nveau. Die Nettoinvestitionen der Jahre 2015 bis und mit 2022 betrugen im Durchschnitt 10.08 \n\nMio. Franken. Für das Jahr 2024 sind 17.42 Mio. Franken an Nettoinvestitionen geplant. Der \n\nInvestitionsanteil liegt bei 16.6 Prozent. Zwischen 10 bis 20 Prozent wird von einer mittleren \n\nInvestitionstätigkeit ausgegangen.  \n\n \n\nDie Kennzahlen werden weiter durch die sehr kleine Selbstfinanzierung negativ beeinflusst. Die \n\nMöglichkeit, mit den verbleibenden Geldmitteln die Investitionen zu finanzieren, ist sehr klein. \n\nTrotz budgetierten Abschreibungen von 5.04 Mio. Franken führt das Defizit von 4.85 Mio. \n\nFranken zu praktisch keinen überschüssigen Mitteln. Der Beitrag der Spezialfinanzierungen und \n\nFonds erhöht die Selbstfinanzierung doch noch auf 1.08 Mio. Franken. Diesen stehen Nettoin-\n\nvestitionen von 17.42 Mio. Franken gegenüber. Alle Kennzahlen, die sich auf die Selbstfinan-\n\nzierung beziehen, verändern sich negativ.  \n\n \n\nEine grosse Bedeutung erhält, seit die revidierte Verordnung über das Rechnungswesen der \n\nGemeinden in Kraft ist (seit 1. Mai 2023), die Kennzahl Nettoverschuldungsanteil oder auch \n\nNettoverschuldungsquotient genannt. § 22 der vorgenannten Verordnung verpflichtet die Ge-\n\nmeinden, sollte der Nettoverschuldungsquotient über 100 Prozent liegen, das Haushaltsgleich-\n\ngewicht einzuhalten. Aufgrund der zumindest in den Budgets und den Finanzplänen erwarte-\n\nten Entwicklung könnte dieser Umstand in nur wenigen Jahren eintreffen. Bei dieser Entwick-\n\nlung ist das gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsgleichgewicht nicht einzuhalten. \n\nSeite 3324.10.2023\n\n\n\n \n\nTrotz diesen negativen Aussichten befinden sich weiterhin einige Kennzahlen im grünen Be-\n\nreich. Der Zinsbelastungsanteil steigt wie viele andere Kennzahlen stark an. Da die aufgenom-\n\nmenen Darlehen bis 2021 teils zu sehr tiefen Konditionen erfolgten, schlagen aktuell lediglich \n\ndie neu erforderlichen Darlehen mit den hohen Zinsen zu Buche. Es darf jedoch nicht vergessen \n\ngehen, dass auch die bestehenden Darlehen in absehbarer Zeit zu höheren Zinssätzen refinan-\n\nziert werden müssen.  \n\n \n\nAuch der Bilanzüberschussquotient ist noch im grünen und damit guten Bereich. Die voraus-\n\nsichtlichen Defizite lassen diesen aber auch schnell zurückgehen. \n\n \n\n Finanzplanung  \n\nDer Finanzplan (siehe Register 4 des Budgetordners) basiert auf dem Budget 2024 und ver-\n\nschiedenen Annahmen betreffend Entwicklung der Bevölkerung hinsichtlich Wachstum, wirt-\n\nschaftliche Leistungsfähigkeit usw. Zudem werden Teuerung, Zinsentwicklungen, Referenz-\n\nzinssatz für Mieten und weitere Eckdaten geschätzt. Wo bereits heute wesentliche Kostenent-\n\nwicklungen bekannt sind, werden diese individuell im Finanzplan berücksichtigt. Solche indivi-\n\nduellen Entwicklungen sind zum Beispiel die Übernahme der Stadtkaserne ab 2024 und die \n\nEntwicklung des Areals, welches grössere Investitionen erfordert, aber im Laufe der Finanzpla-\n\nnungsjahre auch stetig grösser werdende Einnahmen durch die Vermietung der Räumlichkeiten \n\ngeneriert.  \n\n \n\nDie angenommenen Parameter sind ähnlich wie diejenigen des Kantons für deren Finanzpla-\n\nnung und führen zu keiner Verbesserung der erwarteten Rechnungsergebnisse. Mit 5.39 bis \n\n6.13 Mio. Franken verschlechtern sich die Rechnungsergebnisse. Im gleichen Zeitraum erhöhen \n\nsich die Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit. Die erwartete Zunahme allein bei \n\nden Abschreibungen beträgt 2.89 Mio. Franken.  \n\n \n\nDie negative Entwicklung alleine bei den Investitionen zu suchen, wäre nicht ganz korrekt. Wie \n\nbereits ausgeführt, müssten Investitionen von ca. 12 Mio. Franken jährlich möglich sein und \n\ndamit auch Abschreibungen in etwa der gleichen Höhe. Die Entwicklung der Jahresrechnung \n\nzeigt auf, dass dies noch länger nicht möglich sein wird. Es ist daher zu prüfen, ob die beste-\n\nhenden Anlagen durch eine Ertüchtigung mit wenigen finanziellen Mitteln länger genutzt wer-\n\nden können, bevor eine grosse Erneuerung vorgenommen werden muss.  \n\n \n\nSeite 3424.10.2023\n\n\n\nDie hohen Investitionen, die geringen Abschreibungen und die negativen erwarteten Rech-\n\nnungsergebnisse zeigen sich auch im Finanzierungsbedarf. Die Mittel für die Finanzierung der \n\nInvestitionen können nicht selber erwirtschaftet und müssen durch zusätzliche Verschuldung \n\nbeschafft werden. Es wird zu prüfen sein, inwieweit Finanzliegenschaften, welche keine grös-\n\nsere strategische Bedeutung haben, zu veräussern sind, um mindestens die Schuldenlast mit-\n\ntelfristig zu reduzieren. Die Abgabe von Liegenschaften im Baurecht bietet den künftigen Ge-\n\nnerationen interessante Optionen mit meist nicht unwesentlichen verkannten Heimfalllasten. \n\nFür die aktuelle Finanzlage bringen die geringen Baurechtszinsen keine bedeutende Verbesse-\n\nrung.  \n\n \n\nErwartungsgemäss sinkt das Nettovermögen bzw. dürfte per Ende 2024 seit Jahren erstmals \n\nzu einer Nettoschuld pro Einwohner wechseln. Mit voraussichtlich 150 Franken pro Einwoh-\n\nner/Einwohnerin von Frauenfeld ist die Verschuldung sehr gering. Die voraussichtliche Entwick-\n\nlung der Stadt könnte aber dazu führen, dass sich die Verschuldung auf fast 2'000 Franken \n\npro Person erhöht. Damit würde das gesetzte Ziel, die Verschuldung nicht über 1'000 Franken \n\npro Person steigen zu lassen, nicht eingehalten.  \n\n \n\nMit den Defiziten reduziert sich der Bilanzüberschuss, das "Kern"-Eigenkapital der Stadt lau-\n\nfend. Mit erwarteten 46 Mio. Franken per Ende 2027 nähert sich auch diese Position dem \n\nangestrebten Ziel, mindestens 40 Mio. Franken Bilanzüberschuss zu halten.  \n\n \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nAktuelle Lage \n\nEntgegen der Hochrechnung im August 2022 für die Jahresrechnung 2022, die ein Defizit von \n\n5.24 Mio. Franken ergab, schloss die Rechnung mit einem Gewinn von 856'000 Franken ab. \n\nAuch gegenüber dem Budget, das ein Defizit von 3.71 Mio. Franken vorsah, war das Ergebnis \n\nüberaus erfreulich. Die damaligen unbekannten Faktoren, die zu diesem Ergebnis geführt ha-\n\nben, sind heute weitestgehend bekannt und im neuen Budget berücksichtigt. \n\n \n\nDas Rechnungsergebnis 2022 führte auch dazu, dass trotz meist defizitären Budgets die Stadt-\n\nfinanzen auf Kurs sind. Die kumulierten Rechnungsergebnisse seit 2015 weisen trotz Gewinn-\n\nverwendungen für eine Vorfinanzierung für die neue Schlossbadi von 2 Mio. Franken und 1.26 \n\nMio. Franken für den COVID-19 Fonds immer noch ein positives Ergebnis aus.  \n\n \n\nSeite 3524.10.2023\n\n\n\nDie seit längerem bereits angekündigten Defizite gemäss den Finanzplänen sind noch nicht \n\neingetroffen. Bisher waren meist unerwartete Effekte dafür verantwortlich, dass die Rechnung \n\nbesser abgeschlossen hat als erwartet. Weiterhin auf diese Effekte zu hoffen, wäre jedoch un-\n\nseriöse Finanzplanung.  \n\n \n\nBudgetprozess \n\nBereits das Budget 2023 erforderte ein sehr grosses Engagement aller Beteiligten mit entspre-\n\nchenden Einsparungen. Dass die Erstellung des Budgets 2024 nicht einfacher werden würde, \n\nhat sich schon früh abgezeichnet. Nicht unerwartet war der erste Budgetentwurf hoch defizi-\n\ntär. Die Summe war jedoch ausserordentlich hoch. Mit über 13 Mio. Franken Defizit sah sich \n\nder Stadtrat vor der Aufgabe, das Budget um mehrere Millionen Franken zu korrigieren. Dabei \n\nsollten einige Projekte erhalten bleiben, so dass die Stadt künftig nicht nur verwaltet, sondern \n\nauch gestaltet wird. \n\n \n\nPositive Nachrichten von der kantonalen Steuerverwaltung zu den möglichen Steuererträgen \n\nund von der Finanzverwaltung zum Thema Finanzausgleich kamen im richtigen Moment und \n\nermöglichten den Erhalt von Ausgabepositionen, um etwas in der Stadt bewegen zu können.  \n\n \n\nTrotz der höheren Finanzausgleichsbeiträge für das Jahr 2023 und voraussichtlich auch für das \n\nJahr 2024 können die Zentrumslasten nicht ausgeglichen werden. Der lange erwartete Wir-\n\nkungsbericht des Kantons zum Finanzausgleich wurde am 25. September 2023 in die Ver-\n\nnehmlassung gegeben. Die Stadt wird diesen prüfen und sich für eine Verbesserung zu Guns-\n\nten der Zentren einsetzen.  \n\n \n\nEigenkapital (299 Bilanzüberschuss) \n\nDie Eigenkapitalstrategie des Stadtrates hat sich nicht geändert. Weiterhin sieht der Stadtrat \n\neinen Bilanzüberschuss von rund 40 Mio. Franken als ausreichend für die inhärenten Risiken \n\nder städtischen Aufgabenerfüllung an. Diese Strategie beinhaltet auch die Duldung eines jähr-\n\nlichen Defizits von maximal 2 Mio. Franken, wobei das Ziel einer ausgeglichenen Rechnung \n\npermanent verfolgt wird. Die Duldung von möglichen Defiziten soll die Sparbemühungen und \n\nden effizienten Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel nicht schmälern. Der Stadtrat er-\n\nachtet es in der aktuellen Situation als weiterhin sinnvoll und zweckmässig, von der bisher \n\nverfolgten Strategie abzuweichen und sich beschränkt antizyklisch zu verhalten. Grössere Spar-\n\nmassnahmen würden auch Aufträge an die Wirtschaft betreffen.  \n\n \n\nSeite 3624.10.2023\n\n\n\nDer Stadtrat hat zu Beginn der Pandemie die Prognose gestellt, dass es sicher drei Jahre dauern \n\nwird, bis annähernd wieder zur «Normalität» zurückgekehrt werden kann. Der Ukrainekrieg \n\nhat die bisherige «Normalität» in weite Ferne rücken lassen. Seit zwei Jahren besteht wieder \n\neine allgemeine Teuerung. Auch die Energiepreise steigen weiter an und verursachen so höhere \n\nKosten, denen keine höheren Einnahmen gegenüberstehen. Das Ziel von maximal 2 Mio. Fran-\n\nken Defizit ist aktuell nicht erreichbar. Zu gross wären die Einschnitte in die Leistungen der \n\nStadt, beziehungsweise zu stark müsste der Steuerfuss angehoben werden.  \n\n \n\nAufgrund des praktisch unveränderten kumulierten Bilanzüberschusses ist auch ein wiederhol-\n\ntes grösseres Defizit tragbar und damit auch vertretbar. Da auch der Finanzplan tiefrote Zahlen \n\nprognostiziert, sind mittelfristig Lösungen zur Beseitigung des Defizits gesucht.  \n\n \n\nSteuerfuss \n\nDie Steuerfussanpassung war angekündigt. Mit der Genehmigung des Kredits für ein neues \n\nHallenbad (Schlossbadi) wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Steuerfuss \n\num 2 bis 3 Steuerprozente erhöhen kann, sollten nicht andere Einsparungen möglich sein be-\n\nziehungsweise zusätzliche Einnahmen generiert werden können. Die Schlossbadi verursacht \n\naktuell Mehrkosten gegenüber der alten Badi von rund 2.3 Steuerprozenten. Darin nicht be-\n\nrücksichtigt sind die anfallenden Kapitalkosten, die nicht auf die einzelnen Anlagen verteilt \n\nwerden und zentral beim Finanzamt anfallen. Der Antrag des Stadtrates um 3 Prozent begrün-\n\ndet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen, der hohen Arbeitslast und dem Umstand, \n\ndass der Stadtrat bereits beim letzten Budget darauf hingewiesen hat, dass die aktuellen Ein-\n\nnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausreichen.  \n\n \n\nInvestitionen \n\nDie Infrastruktur soll in gutem Zustand erhalten bleiben. Die nötigen Investitionen dafür sind \n\nzu tätigen. Fallen aussergewöhnlich grosse Investitionen an (zum Beispiel bei den Sportanla-\n\ngen), so wird der Stadtrat die Mehrkosten aus Betrieb, Zinslasten und Abschreibungen in Steu-\n\nerprozenten bekannt geben.  \n\n \n\nDer Verzicht oder die starke Reduktion von Investitionen könnten den städtischen Haushalt \n\nsofort entlasten. Einerseits führt ein Stillstand bei den Investitionen zu grösserem Nachholbe-\n\ndarf und andererseits entzieht dies der Wirtschaft wichtige Aufträge. Aus dieser Optik ist am \n\nInvestitionsplan festzuhalten. \n\n \n\nSeite 3724.10.2023\n\n\n\nDie mit der Einführung des «neuen» Rechnungslegungsmodells anzuwendenden Abschrei-\n\nbungssätze führen bei entsprechenden Investitionen in der Erfolgsrechnung nur zu geringen \n\nMehrbelastungen. Während im alten System die Investitionen degressiv (für Strassenprojekte \n\nmit 8 Prozent) abgeschrieben werden mussten, müssen diese nur noch mit 2.5 Prozent in der \n\nErfolgsrechnung berücksichtigt werden. Der Kanton hat festgestellt, dass die vorgesehene Nut-\n\nzungsdauer von 40 Jahren bei den Strassen sich höchstens auf gering befahrene Nebenstrassen \n\nbeziehungsweise Quartierstrassen beziehen kann. Sobald die Strassen stärker befahren sind, \n\nmuss in der Regel. bereits vor dem Ablauf von 40 Jahren die Strasse saniert werden. Für die \n\nneuen Strassenbauprojekte gilt ab 2023 ein Abschreibungssatz von 4 Prozent gegenüber den \n\nbisherigen 2.5 Prozent. Dies entspricht einer durchschnittlichen Nutzungsdauer für die Gemein-\n\ndestrassen von 25 Jahren.  \n\n \n\nDie gestaffelte Kapitalbeschaffung der Stadt liess die Zinsbelastung langsam ansteigen. Da auf-\n\ngrund der sehr geringen Selbstfinanzierung die Investitionen fast vollständig durch Drittmittel \n\nfinanziert werden müssen, nimmt die Stadt aktuell grössere Summen an Darlehen auf, dies \n\nnun zu den aktuellen Zinskonditionen von 2 Prozent plus. \n\n \n\nNettovermögen \n\nEin Nettovermögen stellt für den Stadtrat ein erstrebenswertes Ziel dar. Es sind jedoch andere \n\nwesentliche Faktoren ebenfalls zu berücksichtigen. Durch die nun wiederholte stark verschlech-\n\nterte Situation mit einem sehr geringen Selbstfinanzierungsgrad wird das Nettovermögen wei-\n\nterhin. Eine Nettoverschuldung ist nicht zu vermeiden. Der Stadtrat setzt sich zum Ziel, eine \n\nmögliche Nettoverschuldung über 1'000 Franken pro Einwohnenden (dies wären rund 25 Mio. \n\nFranken) mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.  \n\n \n\nHaushaltsgleichgewicht \n\nSeit 1. Mai 2023 gilt eine leicht angepasste Regelung für das Haushaltsgleichgewicht. § 22 der \n\nVerordnung über das Rechnungswesen der Gemeinden wurde dahingehend präzisiert, dass \n\nnun definiert ist, welche Gemeinden die Regelung einzuhalten haben und wie die Regelung zu \n\nverstehen ist.  \n\nSolange der Nettoverschuldungsquotient unter 100 Prozent liegt, hat die Stadt das Haushalts-\n\ngleichgewicht nicht einzuhalten.  \n\nZiel ist es, möglichst nicht unter die Regelung des Haushaltsgleichgewichts zu fallen, da diese \n\ndie Gestaltung der Aufgabenerfüllung und damit den Mitteleinsatz schnell stark einschränken \n\nkann. \n\n \n\nSeite 3824.10.2023\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nFinanzausgleich \n\nDer Kanton hat Ende September 2023 den Wirkungsbericht mit einer Gesetzesanpassung ver-\n\nöffentlicht. Die Stadt wird sich insbesondere betreffend den Zentrumslasten in die Vernehm-\n\nlassung einbringen, um so eine bessere Situation für die Steuerzahlenden der Zentrumsgemein-\n\nden zu erreichen. \n\n \n\n Besoldung \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassun-\n\ngen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) \n\nund für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung. Über einen allfällig höheren \n\nProzentsatz beschliesst der Gemeinderat im Rahmen des Budgets auf Antrag des Stadtrates. \n\n \n\nTrotz wiederholtem hohem Defizit im Budget 2024 wird ein Verzicht auf die individuelle Be-\n\nsoldungsanpassung, wie dies im Rechnungsjahr 2021 erfolgte, als nicht zweckmässiges Mittel \n\n-200%\n\n-150%\n\n-100%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n -5'000'000\n\n -\n\n 5'000'000\n\n 10'000'000\n\n 15'000'000\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nRechnungsergebnisse/Haushaltsgleichgewicht\n\nGewinnverwendung Hochrechnung\n\nRechnung Kumulierte Ergebnisse\n(Haushaltsgleichgewicht)\n\nBudget Nettoverschuldungsquotient (rechte Scala in %)\n\nSeite 3924.10.2023\n\n\n\nbetrachtet, das Defizit wesentlich zu beeinflussen. Vielen Mitarbeitenden stehen adäquate Al-\n\nternativen auf dem Arbeitsmarkt zur Auswahl. Es gilt, die Stadt als Arbeitgeberin attraktiv zu \n\nhalten so auch für neue Mitarbeitende.  \n\n \n\nIn die gleiche Richtung geht es mit dem Teuerungsausgleich. Für den Stadtrat ist klar, dass er \n\nsich nicht der Lohn-Preis-Spirale hingeben kann. Die Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt \n\ngeeignete Mitarbeitende zu finden, sind gross. Sollten nicht entsprechende Löhne angeboten \n\nwerden können, hat die Stadt wenige zusätzliche Argumente. Der Stadtrat beantragt, die Teu-\n\nerung des Jahres 2023 voll auszugleichen und zur Reduktion der noch nicht voll ausgegliche-\n\nnen Teuerung des Vorjahres diese Lücke zu verkleinern.  \n\n \n\nDer Landesindex der Konsumentenpreise per Oktober 2022 betrug 165.4 Punkte (Basis De-\n\nzember 1982). Die Löhne 2023 wurden bis zu einem Indexwert von 163.8 Punkten ausgegli-\n\nchen. Der Index zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets (Ende August 2023) betrug 168.2 \n\nPunkte, was einer nicht ausgeglichenen Teuerung von 2.69 Prozent entspricht. Der Stadtrat \n\nbeantragt einen Teuerungsausgleich von 2.0 Prozent, wodurch der Rückstand aus dem Vorjahr \n\nungefähr halbiert wird. \n\n \n\n Stellenplananpassungen \n\nNeben Pensenanpassungen, Umwandlungen in Festanstellungen usw. sind auch viele Verschie-\n\nbungen innerhalb der Organisation erfolgt. Die nachstehende Übersicht zeigt im Wesentlichen \n\ndie neuen Stellen. Ohne die erforderlichen temporären Unterstützungen sind 4.2 zusätzliche \n\nVollzeitstellen geplant. Die ursprüngliche Einschätzung des Mehraufwandes ging von zusätzli-\n\nchen 7.5 Vollzeitstellen aus.  \n\n \n\nDie Veränderungen der Lohnsummen gesamt als auch in den einzelnen Bereichen korrespon-\n\ndieren nicht mit den nachstehenden Veränderungen. Neu bewilligte Stellen aus den Vorjahren \n\nsind oft nur mit einem halben Jahreslohn budgetiert, so dass diese im Folgebudget mit einem \n\nvollen Jahreslohn die Lohnsumme erhöhen. Die Umwandlung von befristeten Anstellungen in \n\nFestanstellungen haben meist keine zusätzlichen Kosten zur Folge, da es sich bereits um Lohn-\n\nbezüger handelt.  \n\n \n\n1810 Personalamt (+120 Stellenprozente) \n\nDas Team soll mit einer Fachspezialistin, einem Fachspezialisten HR (Human Resources) zu 100 \n\nProzent aufgestockt werden. Gleichzeitig sollen die beiden temporären Stellenerweiterungen \n\nSeite 4024.10.2023\n\n\n\nvon je 10 Stellenprozenten in unbefristete Anstellungen gewandelt werden. Es betrifft dies die \n\nStellen der Fachspezialistin HR und Bereichspersonalverantwortliche Junior. Die Personalrekru-\n\ntierung als auch die Betreuung, Begleitung von Mitarbeitenden in schwierigen Situationen (z.B. \n\nKrankheit, Langzeitabwesenheiten) nehmen immer mehr Zeit in Anspruch. Die Betreuung kann \n\nnicht mehr sichergestellt werden. Dies kann zu längeren Ausfallzeiten, zu unnötigen Kündi-\n\ngungen und weiteren Problemen führen. Die dadurch entstehenden Kosten sind leider nicht \n\nverlässlich feststellbar. Die Optimierungen in den Prozessen hat stattgefunden. Weitere Mass-\n\nnahmen erfordern reglementarische Anpassungen.  \n\nDer schweizerische Benchmark für den Bereich HR ohne Lohnbuchhaltung liegt bei 1.2 Perso-\n\nnen für die Betreuung von 100 Mitarbeitenden in einem mittelgrossen Unternehmen. Oder \n\numgekehrt: Eine Fachspezialistin betreut im Durchschnitt 84 Mitarbeitende. Die Stadt hat rund \n\n750 Mitarbeitende. Der genehmigte Stellenplan umfasst 420 Stellenprozente. Mit der Aufsto-\n\nckung um 120 Stellenprozente stiege das Etat auf 540 Stellenprozente. Gleichzeitig führt dies \n\nzu einer Reduktion der zu betreuenden Mitarbeitenden von 178 auf rund 138 Personen pro \n\nVollzeitstelle.  \n\n \n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung (+100 Stellenprozente) \n\nSeit 2021 übernimmt das Amt für Hochbau und Stadtplanung die Bauherrenvertretung bei \n\neigenen Liegenschaften. Die Projekte haben in den letzten Jahren stetig zugenommen und es \n\nstehen grosse Projekte (Umbau Stadtkaserne, Sanierung und Neubau AZP, Aussiedlung Stadt-\n\nbetriebe wie Werkhof, Stadtbusdepot und Feuerwehr, Casino/Stadtsaal) sowie diverse kleinere \n\nSanierungsmassnahmen in den städtischen Liegenschaften an, welche die aktuellen personel-\n\nlen Ressourcen übersteigen. Zwecks rechtzeitiger Weiterentwicklung der Projekte musste die \n\nStelle mit einem befristeten Vertrag belegt werden.  \n\n \n\n2400 Zentrale Dienste Amt für Tiefbau und Verkehr (+70 Stellenprozente) \n\nDie Aufstockung betrifft mit 60 Stellenprozenten eine Stelle als Bauberaterin / Bauberater Tief-\n\nbau. Aufgrund der Zunahme der Anzahl Baugesuche (z.B. strassenbaupol. Bewilligungen, Ka-\n\nnalisationsanschlussbewilligungen, Gestaltungs- und Nutzungspläne) und der stetig steigen-\n\nden Anforderungen infolge komplexeren Vorgaben (z.B. Versickerung, Retention) und Bauver-\n\nhältnissen fällt der Ressourcenbedarf immer grösser aus. Der Druck auf die Mitarbeitenden ist \n\nin einen «ungesunden» Bereich gestiegen. Aushilfen mit Ressourcen aus anderen Bereichen \n\nwurden eingesetzt, konnten jedoch nicht als dauerhafte Lösung installiert werden, da diese \n\nRessourcen andernorts fehlen und die Personen auch über ein anderes Fachwissen verfügen.  \n\nDie verbleibenden 10 Stellenprozente sind für eine Aufstockung für die Projektleitung als Bau-\n\nherrenvertretung Mobilität und Planung vorgesehen. Das Angebot eines Free-Floating-Sharing-\n\nSeite 4124.10.2023\n\n\n\nAngebots mit E-Trottinetten wird seit Sommer 2023 definitiv eingeführt. Das Amt für Tiefbau \n\nund Verkehr hat dazu die Verantwortung. Hinsichtlich des definierten und beauftragten Leis-\n\ntungsauftrages des Stadtrates sind dazu Ressourcen im Amt für Tiefbau und Verkehr notwen-\n\ndig. \n\n \n\n3110 Amt für Freizeit und Sport (+30 Stellenprozente) \n\nIm Amt für Freizeit und Sport stehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr viele Projekte im \n\nBereich der strategischen Ausrichtung und Entwicklung der Freizeit- und Sportanlagen und \n\nderen Umsetzung an. Die laufenden und zusätzlichen administrativen Arbeiten sollen zur Ent-\n\nlastung des Amtsleiters durch das Sekretariat des Amtes für Freizeit und Sport erledigt werden. \n\n \n\n3111 Facilitymanagement (+100 Stellenprozent) \n\nAb 1. Januar 2024 geht der Betrieb der Stadtkaserne mit einer beeindruckenden Nettoge-\n\nschossfläche von rund 17'000 Quadratmeter auf die Stadt Frauenfeld über. Auch wenn die \n\nVermietung erst im laufenden Jahr 2024 beginnen wird und eine Vollbelegung ihre Zeit benö-\n\ntigt, obliegt es der Verantwortung des Facilitymanagements, die Gebäude der Stadtkaserne \n\nsamt dazugehörigem Areal ab 1. Januar 2024 zu pflegen und instand zu halten. Basierend auf \n\nden aktuellen Erkenntnissen aus dem Projekt stehen unmittelbar nach der Übergabe zahlreiche \n\nArbeiten an, welche die Kompetenzen des Facilitymanagements erfordern. Neben den bereits \n\ngenannten Aufgaben kommen anfänglich zusätzliche Arbeiten hinzu. Dazu zählen unter an-\n\nderem das Einpflegen von gebäudetechnischen Anlagen in das städtische Gebäudemanage-\n\nment-System, die Durchführung kleinerer baulicher Massnahmen, die Koordination der Hand-\n\nwerker vor Ort sowie die Vorbereitung der Mietflächen für neue Mieterparteien. Diese ergän-\n\nzenden Tätigkeiten sind unverzichtbar, um einen reibungslosen Betrieb der Stadtkaserne si-\n\ncherzustellen und ihre Funktionalität zu optimieren.  \n\n  \n\nSeite 4224.10.2023\n\n\n\n4 Thurplus \n\n Einleitung / Vorbemerkungen \n\nDie Situation an den Energiemärkten hat sich in den letzten Monaten merklich beruhigt. Dies \n\nbringen auch die rückläufigen Energiepreise zum Ausdruck. Die Preise liegen allerdings immer \n\nnoch um ein Vielfaches über dem Vorkrisenniveau. Es verbleiben Unsicherheiten über die Ver-\n\nsorgungslage. Auch die Inflation und die Zinsentwicklung haben sich in der Schweiz auf er-\n\nhöhtem Niveau stabilisiert. Sie hinterlassen aber wiederum ihre Spuren im Budget. Generell ist \n\nmakroökonomisch unklar, wohin die Reise geht. Das bedeutet, dass das budgetierte Ergebnis \n\nUnsicherheiten aufweist.  \n\n \n\nNeben den makroökonomischen Unsicherheiten bestehen auch viele Initiativen und Verände-\n\nrungen, welche die Planung herausfordernd machen. Insbesondere das neu verabschiedete \n\nEnergiegesetz (Mantelerlass), der Wärmeausbau, der Abschluss von neuen Wärmeverträgen \n\nund der Ausbau der Photovoltaik seien an dieser Stelle exemplarisch erwähnt. \n\n \n\nDafür liegen nun bereits drei vollständige Geschäftsjahre basierend auf der Verordnung des \n\nRegierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 25. April 2023 als Basis für \n\ndie Budgetierung vor. In den bestehenden Geschäftsfeldern ergibt sich dadurch nun eine gute \n\nDatengrundlage für die weitere finanzielle Planung. \n\n \n\n Budgetgrundlagen \n\nDas vorliegende Budget wurde basierend auf folgenden Grundlagen und Annahmen erstellt: \n\n \n\n Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 24. Ap-\n\nril 2023. \n\n Gemeinderatsbeschlüsse rund um die Überleitung auf das Harmonisierte Rechnungsle-\n\ngungsmodell 2 (HRM2). \n\n Stadtratsbeschluss zu den Tarifanpassungen Strom per 1. Januar 2024. Diesen Tarifanpas-\n\nsungen liegt ein leichter Rückgang der Stromabsatzmenge zugrunde. Die Energiepreise \n\nbleiben unverändert, die Netzpreise steigen aufgrund externer Faktoren. \n\n Genehmigung der Botschaft zur Revision des Reglements über den Tarif für die Abgabe \n\nvon Erdgas und Biogas \n\n Das Besoldungsreglement gemäss detaillierten Ausführungen im Abschnitt 4.12. \n\nSeite 4324.10.2023\n\n\n\n Bei den Marktkunden sind noch grössere Beschaffungen für 2024 offen. Dem Budget liegt \n\ndie Annahme zugrunde, dass diese Marktkunden weiterhin von Thurplus zu den Preisen \n\nversorgt werden, die bei der Kalkulation galten. \n\n Es wird von aktuellen Inflationsraten gemäss Landesindex der Konsumentenpreise und den \n\nZinsen gemäss den aktuell geltenden Bankkonditionen ausgegangen. \n\n \n\n Zusammenfassung \n\nDas Budget 2024 weist ein Gesamtergebnis von 4.5 Mio. Franken aus, das Vorjahresbudget \n\nwies noch ein Gesamtergebnis von 5.1 Mio. Franken aus. Der Trend der abnehmenden geplan-\n\nten Gewinne geht somit weiter. Das Total der betrieblichen Erträge liegt mit 99.6 Mio. Franken \n\n6.8 Mio. Franken beziehungsweise 7 Prozent über dem Budget 2023. Die Haupttreiber sind \n\naber nicht mehr, wie im Vorjahr, angestiegene Energiepreise, sondern ansteigende Stromnet-\n\nzerträge und -abgaben, getrieben durch die Einführung der Winterstromreserve und die Erhö-\n\nhung von Systemdienstleistungen der Swissgrid sowie Vorlieger-Netzkosten. Zudem steigt der \n\nErtrag aufgrund Mengenzunahmen bei den Prozessgaskunden und neu gewonnenen Markt-\n\nkunden beim Strom.  \n\n \n\nDie betrieblichen Aufwände steigen um 8 Mio. Franken an. Das betriebliche Ergebnis ist \n\ndadurch mit – 1.6 Mio. Franken (Budget 2023: -0.5 Mio. Franken) negativ budgetiert. Dabei \n\nist zu beachten, dass das betriebliche Ergebnis nach den Grundsätzen von HRM2 die Ge-\n\nwinnabgabe an die Stadt von 0.35 Mio. Franken beinhaltet. Wie in den vergangenen Jahren \n\nauch, beinhaltet das Budget Einzelprojekte unterhalb der Aktivierungsgrenze. Im Jahr 2024 \n\nsind es insgesamt 1.2 Mio. Franken, die in der Erfolgsrechnung verbucht werden, aber inhalt-\n\nlich eine Investition mit mehrjährigem Nutzen darstellen. Unter Ausklammerung dieser Effekte \n\nist das betriebliche Ergebnis nur leicht negativ. \n\n \n\nWiederum zeigt das Budget mit konkreten Massnahmen die Umsetzung des eingeschlagenen \n\nWegs mit dem Ziel, die Versorgungssicherheit hochzuhalten bei gleichzeitigem Beitrag zur \n\nEnergiewende und Unterstützung des Wirtschaftsstandorts Frauenfeld. Unter anderem bein-\n\nhalten die Massnahmen den Ausbau der Wärmeversorgung, umfangreiche Kapazitätserweite-\n\nrungen rund um Photovoltaik-Produktionsanlagen und Ladestationen für E-Autos. Wiederum \n\nprofitieren Kunden der Grundversorgung von tieferen Gestehungskosten der eigenen Photo-\n\nvoltaikanlagen im Vergleich zu der am Markt beschafften Energie. \n\n \n\nSeite 4424.10.2023\n\n\n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen steigen mit 14.6 Mio. Franken weiter an (Budget 2023: \n\n11.6 Mio. Franken). Der Wärmeausbau nimmt weiter Fahrt auf und ist der Treiber dieser Erhö-\n\nhung. Unverändert im Vergleich zum Budget 2023 wird in Photovoltaikanlagen gemäss der \n\ngenehmigten Strategie investiert. Die Investitionen in bestehende Netze und Anlagen zur Si-\n\ncherstellung der Versorgungssicherheit ist in etwa gleichbleibend. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sinkt aufgrund der geringeren betrieblichen Ergebnisse und der \n\nnoch höheren Investitionen auf 28 Prozent (Budget 2022: 40 Prozent). Aufgrund bestehender \n\nliquider Mittel kann der daraus entstehende Finanzierungsbedarf weiterhin ohne zusätzliches \n\nFremdkapital gedeckt werden. \n\n \n\n Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023 \n\nThurplus erwartet ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in der Höhe des ursprünglichen Bud-\n\ngets von -0.4 Mio. Franken (Rechnung 2022: 4.5 Mio. Franken). Im Vergleich zum Budget er-\n\ngeben sich folgende kompensierende Effekte: \n\n \n\n Das erste Halbjahr war wiederum warm mit einer tiefen Anzahl an Heizgradtagen was ins-\n\nbesondere in den Sparten Gas und Wärme zu tieferen abgesetzten Mengen und Umsätzen \n\nführte. Auch haben Prozessgaskunden aufgrund günstigeren Alternativen auf andere Ener-\n\ngieträger gewechselt, was die Gasumsätze weiter reduzierte. Im zweiten Halbjahr geht \n\nThurplus davon aus, dass die Umsätze und Bruttogewinne gemäss ursprünglicher Budget-\n\nplanung realisiert werden können. In der Summe ergeben sich Umsätze, die rund 6 Mio. \n\nFranken unter dem Budget liegen. \n\n Die nicht verkauften Gasmengen mussten im ersten Halbjahr zu günstigeren Preisen an \n\nden Spotmärkten verkauft werden, wodurch im ersten Halbjahr Verluste realisiert wurden. \n\nDie Absatz- und Marktpreisentwicklung ist nicht planbar, entsprechend volatil ist weiterhin \n\ndas erwartete Ergebnis von Thurplus. \n\n Zudem belasten tiefere als die ursprünglich geplanten Investitionen und dadurch auch re-\n\nduzierte aktivierte Eigenleistungen und die Erhöhung der mutmasslichen Forderungsver-\n\nluste das Ergebnis.  \n\n Der Personalaufwand wird unter Budget bleiben, weil verschiedene Stellen nicht besetzt \n\nsind oder die Besetzung aufgrund des Fachkräftemangels erst später als geplant vorgenom-\n\nmen werden konnte. \n\n Auch der Betriebs- und Verwaltungsaufwand wird wesentlich unter Budget ausfallen und \n\nhelfen, das Bruttoergebnis wieder zu stärken.   \n\nSeite 4524.10.2023\n\n\n\n Die Gewinnabgabe wird aufgrund wesentlich geringeren als ursprünglich geplanten Inves-\n\ntitionsausgaben höher ausfallen. \n\n \n\nUnterhalb des betrieblichen Ergebnisses ergeben sich folgende Abweichungen zum Budget: \n\n \n\n Im Finanzergebnis entstehen positive Abweichungen. Zum einen, weil die Zinsen doch stär-\n\nker anstiegen als noch im Budget angenommen und zum andern, weil Beteiligungen nach \n\nden Bewertungsregeln nach HRM2 aufgewertet werden. \n\n \n\nDaraus ergibt sich ein Gesamtergebnis nach Finanzierungserfolg und ausserordentlichem Er-\n\ngebnis (Auflösung von der Aufwertungsreserve) von 5.3 Mio. Franken (Budget 2023: 5.1 Mio. \n\nFranken, Rechnung 2022: 10.2 Mio. Franken). Thurplus geht zudem im Jahr 2023 von Brutto-\n\ninvestitionen in der Höhe von 7.3 Mio. Franken aus. Budgetiert waren 11.6 Mio. Franken. Di-\n\nverse Projekte sind in der Regel aufgrund von externen Faktoren verzögert. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nSeite 4624.10.2023\n\n\n\n -\n\n 20.00\n\n 40.00\n\n 60.00\n\n 80.00\n\n 100.00\n\n 120.00\n\nInvestitionsrechnung Finanzierung Erfolgsrechnung\n\nSelbstfinan-\nzierung\n\n3.65 Mio.\n\n3.65 Mio.\n\n9.40 Mio.\n\n Schematische Darstellung \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nEntgelte, \n\nversch. \n\nErträge, \n\nTransfer-\n\nertrag, \n\ndurchl. \n\nBeiträge, \n\nInterne \n\nVerrech-\n\nnungen, \n\nFinanz-\n\nertrag, \n\na.o. Er-\n\ntrag  \n\n105.75 \n\nMio. \n\nPersonal- \n\nSach- \n\nund Be-\n\ntriebsauf-\n\nwand, \n\ndurchl. \n\nBeiträge, \n\ninterne \n\nVerrech-\n\nnungen, \n\nFinanz-\n\naufwand, \n\na.o. Auf-\n\nwand \n\n102.10 \n\nMio. \n\nBrutto- \ninvestitionen \n14.56 Mio. \n \n\nNetto- \ninvestitionen \n13.05 Mio. \n \n\nSelbstfinan-\nzierung \n\nInvestitions-\nbeiträge \n\n1.51 Mio. \n\nNetto- \ninvestitionen \n13.05 Mio. \n \n\nFinanzierungs-\nfehlbetrag \n. \n\nSelbstfinanzierung \n\nErtragsüberschuss 4.52 Mio. \n\n+Abschreibungen, Auflösung \n\nPassivierte Investitionsbeiträge 4.34 Mio. \n\n+/- Einlagen/Entnahmen Spez.f. 0.14 Mio. \n\n- Auflösung Aufwertungsreserve  5.35 Mio. \n\nSelbstfinanzierung 3.65 Mio. \n\n \n\nFinanzierungsbedarf \n\nNettoinvestitionen 13.05 Mio. \n\n- Selbstfinanzierung 3.65 Mio. \n\nFinanzierungsfehlbetrag 9.40 Mio. \n\n \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n \n\nSeite 4724.10.2023\n\n\n\n Investitionsrechnung \n\nDie funktionale Gliederung der Investitionsrechnung ist im Register 7 enthalten. \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahresbudget 2023 sind die Bruttoinvestitionen von 11.6 auf 14.6 Mio. \n\nFranken angestiegen. Der Treiber ist der Wärmeausbau im Westen und in der Altstadt. Auch \n\ndie Investitionseinnahmen steigen aufgrund der geplanten Wärmeanschlussgebühren. Wie in \n\nvergangenen Budgets werden laufende und verzögerte Projekte in der Höhe von 12.5 Mio. \n\nFranken (Budget 2023: 3.4 Mio. Franken) wiederum aufgenommen, um basierend auf dem \n\nBudget die Planung der Geldflüsse und der Finanzierung aufzusetzen.  \n\n \n\nAnalog dem Vorgehen der Stadt wurde auch wieder eine pauschale Budgetkürzung von 20 \n\nProzent auf allen Positionen vorgenommen. Auch wurden in Abstimmung mit dem Amt für \n\nTiefbau und Verkehr, abhängig von der Umsetzungswahrscheinlichkeit, einheitliche Realisie-\n\nrungsschritte zur realistischeren Aufteilung der Bauprojekte auf die einzelnen Planjahre festge-\n\nlegt.  \n\n \n\nDie relevantesten fünf neuen Investitionsprojekte im Budget 2024 sind (Bruttobeträge vor Kür-\n\nzung): \n\n \n\n 10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse, 2024: 0.5 Mio. Franken, \n\nbis 2026: 1.3 Mio. Franken – ausgelöst durch den Fernwärmeausbau werden die Strom- \n\nSeite 4824.10.2023\n\n\n\nund Wasserleitungen auf einer Länge von 310 Metern ersetzt. Die Beträge für die Wärme-\n\nleitungen sind nicht auf diesem Projekt geplant. \n\n 10180 Trafostation Staubeggstrasse 3, 0.4 Mio. Franken – ausgelöst durch den Wärmeaus-\n\nbau Altstadt wird mehr elektrische Leistung benötigt.  \n\n 10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, 2024: 0.2 Mio. Franken, bis \n\n2025: 0.3 Mio. Franken – aufgrund von mehreren Wasserrohrbrüchen wird in erster Linie \n\ndie Wasserversorgung erneuert. Synergetisch wird gleichzeitig die Stromversorgung und die \n\nöffentliche Beleuchtung modernisiert. \n\n 10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen, 0.2 Mio. Franken – aus Sicherheitsgrün-\n\nden und dem Einfluss auf die umliegende Natur sind die Anlagen zurückzubauen.  \n\n 10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg, 2024: 0,2 Mio. Franken, bis 2026: 0.9 \n\nMio. Franken – ausgelöst durch die Strassensanierung des Tiefbauamts erneuert Thurplus \n\ndie Wasser- und Stromversorgung sowie die öffentliche Beleuchtung. \n\n \n\nDie grössten und relevantesten Projekte aus den Vorjahren im Budget 2024 sind (Bruttobeträge \n\nvor Kürzung): \n\n \n\n 10151 Thurplus Wärme West Phase II, 6.2 Mio. Franken, bis 2027 30.4 Mio. Franken – \n\ngemäss vom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022.  \n\n 10152 Thurplus Wärme Altstadt, 2.3 Mio. Franken, bis 2027 6.5 Mio. Franken – gemäss \n\nvom Volk bewilligtem Kredit, Abstimmung vom 25. September 2022.  \n\n 10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld, 2024: 1.8 Mio. Franken, bis 2027: 7.6 \n\nMio. Franken. Basierend auf der genehmigten Strategie wird in den Ausbau der lokalen \n\nund nachhaltigen Energieproduktion investiert. \n\n 10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel – Sonnenhofstrasse, 2024: 0.9 Mio. Franken, bis 2026: \n\n2.5 Mio. Franken – ausgelöst durch die Sanierung der Kantonsstrasse saniert Thurplus die \n\nin die Jahre gekommenen Strom-, Wasser- und Gasleitungen. Gleichzeitig kann Thurplus \n\nSynergien nutzen und neue Wärmeleitungen einlegen. Es ist zu beachten, dass sämtliche \n\nWärmeinvestitionen auf den zentralen Projekten 10151 und 10152 geplant und verbucht \n\nwerden. \n\n \n\nTotal sind im Budget 2024 54 Projekte (Budget 2023: 49) enthalten. Sämtliche Details können \n\nder Berichterstattung rund um die Investitionsrechnung entnommen werden. \n\n \n\nSeite 4924.10.2023\n\n\n\n Erfolgsrechnung  \n\n \n\nGestufter Erfolgsausweis \nBudget  \n\n2024 \nBudget  \n\n2023 \nRechnung \n\n2022 \n\n    Betrag Betrag Betrag \n\n          \n\n  Betrieblicher Aufwand 101’174’269 93’250’240 64’962’288 \n\n30 Personalaufwand 8’526’906 8’136’786 6’954’720 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62’212’269 58’251’572 32’395’787 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5’598’144 5’351’340 5’020’224 \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1’944’421 2’131’481 2’802’050 \n\n36 Transferaufwand 350’000 476’000 682’644 \n\n37 Durchlaufende Beiträge 22’542’529 18’903’060 17’106’863 \n\n          \n\n  Betrieblicher Ertrag -99’559’729 -92’737’759 -69’345’780 \n\n42 Entgelte -73’302’653 -70’035’446 -48’696’351 \n\n43 Verschiedene Erträge -647’000 -844’800 -553’567 \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2’084’049 -2’052’753 -2’037’084 \n\n46 Transferertrag -983’498 -901’699 -962’808 \n\n47 Durchlaufende Beiträge -22’542’529 -18’903’060 -17’095’970 \n\n          \n\n  Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1’614’540 512’481 -4’383’492 \n\n          \n\n34 Finanzaufwand 51’155 127’626 123’890 \n\n44 Finanzertrag -838’000 -404’000 -600’160 \n\n          \n\n  Ergebnis aus Finanzierung -786’845 -276’374 -476’270 \n\n          \n\n  Operatives Ergebnis 827’695 236’107 -4’859’762 \n\n          \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5’350’957 -5’350’957 -5’350’957 \n\n          \n\n  Ausserordentliches Ergebnis -5’350’957 -5’350’957 -5’350’957 \n\n          \n\n  Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -4’523’262 -5’114’850 -10’210’719 \n\n          \n\nSeite 5024.10.2023\n\n\n\n \n\n \n\nPersonalaufwand (Artengliederung 30) \n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um 390'000 Franken (4.8 Pro-\n\nzent). Der Kostenanstieg beinhaltet zum einen die budgetierte Teuerung von 2.0 Prozent und \n\ndie individuellen Lohnanpassungen sowie den Erfahrungszuschlag von zusammen ca. 1.1 Pro-\n\nzent und zum anderen den befristeten Aufbau von 300 Stellenprozenten im Kundendienst und \n\nim Wärmeverkauf. Kostenmindernd schlägt der Wegfall von 300 Stellenprozenten für die Ver-\n\nwaltung und Betriebsführung der LST Energie AG zu Buche.  \n\n \n\nSach- und Betriebsaufwand (Artengliederung 31) \n\nInsgesamt wird im Vergleich zum Budget 2023 ein um 4 Mio. Franken (7 Prozent) höherer \n\nSach- und Betriebsaufwand geplant. Kostentreibend sind im Strom externe Faktoren, wie zum \n\nBeispiel die Vorlieger-Netzkosten, aber auch die Energiebeschaffung für neue Marktkunden. \n\nAuch steigen die Kosten aus der Funktion Gas aufgrund von höheren Einkaufskosten wegen \n\nhöheren Absatzmengen bei den Prozessgaskunden und aufgrund der Erhöhung des Biogasan-\n\nteils bei der Komfortwärme. Letztlich steigen die Kosten bei den nicht aktivierten Anlagen unter \n\nanderem wegen den Investitionen in die Digitalisierung und aufgrund der Beschleunigung des \n\nAusbaus der Ladestationen für E-Autos. Kostenmindernd wirken der Wegfall des Budgets für \n\ndie geplante Betriebsführung der LST Energie AG und die Einsparungen im Unterhalt der Netze \n\nund Anlagen basierend auf den Mittelwerten der Rechnungsjahre 2020 bis 2022. \n\nSeite 5124.10.2023\n\n\n\n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (Artengliederung 33) \n\nDie Abschreibungen erhöhen sich nur leicht von 5.4 auf 5.6 Mio. Franken. Erste Investitionen \n\nim Zusammenhang mit dem Wärmeausbau (Projektierungskosten) kommen in den Abschrei-\n\nbungszyklus. Auch der Ausbau der Photovoltaik führt zu ansteigenden fixen Kosten in Form \n\nvon Abschreibungen. \n\n \n\nFinanzaufwand (Artengliederung 34) \n\nDer Finanzaufwand sinkt um weitere 76'000 Franken beziehungsweise um 60 Prozent. Nega-\n\ntivzinsen gehören der Vergangenheit an, was nochmals zu wesentlichen Einsparungen führt. \n\n \n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 35) \n\nDie Einlage von 1.9 Mio. Franken (Budget 2023: 2.1 Mio. Franken) besteht ausschliesslich aus \n\ndem Ergebnis der Spezialfinanzierung Wasser.  \n\n \n\nTransferaufwand (Artengliederung 36) \n\nDieser Posten beinhaltet ausschliesslich die im Jahr 2020 eingeführte Gewinnabgabe. Der Plan-\n\nwert ist mit 350'000 Franken um 126'000 Franken geringer als im Budget 2023. Der Rückgang \n\nist vollumfänglich auf das Gasgeschäft zurückzuführen, wo die einkalkulierte Rückgabe von \n\nÜberdeckungen an die Kundschaft auf dem Gasnetz auf hohem Niveau nochmals anstieg und \n\nwo zudem die Marge in der Kalkulation der Energie-Tarife zu Gunsten der Kunden gesenkt \n\nwurde. \n\n \n\nDurchlaufende Beiträge (Artengliederung 37) \n\nDer starke Anstieg von 3.6 Mio. Franken beziehungsweise 19 Prozent hat drei Hauptgründe: I) \n\nhöhere geplante Absatzmengen beim Prozessgas erhöhen die Beträge für die CO2-Abgabe II) \n\ndie Einführung der Winterstromreserve durch den Bund zur Sicherstellung der Winterversor-\n\ngung  \n\nIII) die Erhöhung der Systemdienstleistungen durch Swissgrid. \n\n \n\nSeite 5224.10.2023\n\n\n\n \n\n \n\nEntgelte (Artengliederung 42) \n\nDie Entgelte steigen gegenüber dem Budget 2023 um rund 3.3 Mio. Franken beziehungsweise \n\num 5 Prozent. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen: \n\n Elektrizität: zusätzliche Marktkunden \n\n Elektrizität: Anpassung der Netzentgelte  \n\n Gas: Höhere Absatzmengen im Prozessgas-Segment, wobei das Vor-Corona-Niveau bei \n\nweitem nicht erreicht wird. Auch die Erhöhung des Biogasanteils bei der Komfort-\n\nwärme führt zum Anstieg der Entgelte. \n\n \n\nErtragsmindernd wirkt der Wegfall der geplanten Erträge aus der Betriebsführung der LST Ener-\n\ngie AG. Auch die Mengenreduktion beim Stromabsatz führt zu Mindererträgen. \n\n \n\nLetztlich steigen auch die Erträge der Wärmeversorgung langsam an. Die Schlossbadi ist erst-\n\nmalig vollständig im Budget enthalten und die ersten Anschlüsse des Ausbaus im Westen sollen \n\nim Jahr 2024 in Betrieb genommen werden. \n\n \n\nVerschiedene Erträge (Artengliederung 43) \n\nDiese Position enthält exklusiv die aktivierten Eigenleistungen für Investitionen. Die Position ist \n\nrund 200'000 Franken (23 Prozent) unterhalb des Budgets 2023. Der Grund liegt darin, dass \n\ndie Investitionen in die Strom-, Gas- und Wasserversorgung, bei denen der Anteil an Eigenleis-\n\ntungen hoch ist, leicht tiefer als noch im Vorjahr geplant sind. Der Fokus der Investitionen liegt \n\nSeite 5324.10.2023\n\n\n\naktuell in Bereichen, in denen weniger Eigenleistung erbracht wird. Dies betrifft vor allem den \n\nBau der Wärmeleitungen, Wärmezentralen und Photovoltaikanlagen.  \n\n \n\nFinanzertrag (Artengliederung 44) \n\nDie Position besteht aus Zins-, Dividenden- und externen Liegenschaftserträgen. Der Anstieg \n\nsteht vollumfänglich im Zusammenhang mit dem erhöhten Zinsniveau und den damit verbun-\n\ndenen Erträgen auf Festgeldanlagen, internen Darlehen und Bankguthaben.  \n\n \n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (Artengliederung 45) \n\nDiese Position enthält im Wesentlichen die Entnahme der Aufwertungsreserven der Spezialfi-\n\nnanzierung Wasser, die unverändert ist.  \n\n \n\nTransferertrag (Artengliederung 46) \n\nIn dieser Position wird nach HRM2 die Auflösung passivierter Investitionsbeiträge gezeigt. Die \n\nPosition ist praktisch unverändert zum Vorjahr. Die Erhöhung stammt von der erstmaligen \n\nBudgetierung von Subventionserträgen im Zusammenhang mit dem Bau von Photovoltaikan-\n\nlagen unterhalb der Aktivierungsgrenze. \n\n \n\nDurchlaufende Beiträge (Artengliederung 47) \n\nDiese Position ist das Pendant der Aufwandposition Artengliederung 37. Thurplus fungiert le-\n\ndiglich als Inkassostelle.  \n\n \n\nAusserordentlicher Ertrag (Artengliederung 48) \n\nDiese Position beinhaltet die Auflösung der Aufwertungsreserven, die bei der HRM2-Umstel-\n\nlung entstanden sind und ist daher als Vergangenheitsthema zu betrachten, das nichts mit dem \n\naktuellen Geschäft zu tun hat. Dieser Betrag wird bis 2029, wenn sämtliche Aufwertungsge-\n\nwinne aufgelöst sind, unverändert bleiben. \n\n \n\n Wesentliche Veränderungen \n\nDer Konsolidierungskreis bleibt im Hinblick auf 2024 voraussichtlich unverändert. Auch sonst \n\nist nach der HRM2-Einführung, den Produktlancierungen und grossen Investitionsvorhaben in \n\nder Finanzberichterstattung Stetigkeit angesagt. Einzig im Bereich der internen Verrechnung \n\nwurde folgende Verfeinerung vorgenommen: \n\n \n\nSeite 5424.10.2023\n\n\n\nAuf Empfehlung des externen Beraters für die Tarifkalkulationen wurde mit der Rechnung \n\n2022 aufgrund regulatorischer Vorgaben das interne Verrechnungssystem weiter verfeinert. \n\nDie der Verteilung zugrundeliegenden Arbeitsstunden und Schlüssel wurden beibehalten. Die \n\nneue Verrechnungsstruktur ist nun auch zum ersten Mal im Budget abgebildet. \n\n \n\n Restbuchwerte Verwaltungsvermögen \n\nAusgelöst durch die Energiewende und die Eigentümerstrategie erhöhen sich die Investitionen \n\nin den nächsten Jahren stark. Details hierzu finden sich im Abschnitt Investitionsrechnung 4.6. \n\nAls Folge aus den Investitionen erhöhen sich die fixen Kosten in Form von Abschreibungen \n\nüber viele Jahre hinaus. Bis zum Ende der Finanzplan-Periode geht Thurplus von einer Erhöhung \n\nder Abschreibungen von rund 1.3 Mio. Franken aus (Basis Forecast 2023). Netto steigen die \n\nRestbuchwerte des Verwaltungsvermögens durch diese Effekte um 37 Prozent (Basis Rechnung \n\n2022) an und entwickeln sich wie folgt: \n\n \n\nin Mio. Franken \n\nR \n\n2022 \n\nF  \n\n2023 \n\nBud  \n\n2024 \n\nFipla  \n\n2025 \n\nFipla  \n\n2026 \n\nFipla  \n\n2027 \n\nBruttoinvestitionen   7.3 14.6 16.9 17.7 15.9 \n\nAbschreibungen   -5.4 -5.7 -6.0 -6.3 -6.7 \n\nRestbuchwerte 31.12. 112.8 114.6 123.5 134.4 145.9 154.5 \n\n \n\n Finanzkennzahlen \n\nDie Finanzkennzahlen befinden sich im Register 7 des Budgetordners. Die Kennzahlen sind mit \n\nErläuterungen versehen.  \n\nSeite 5524.10.2023\n\n\n\nFazit \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sinkt mit dem Budget 2024 weiter auf 28 Prozent. Hintergrund \n\nsind die hohen Investitionen bei gleichzeitig negativem betrieblichem Resultat. Trotz geringerer \n\nSelbstfinanzierung sieht Thurplus dank der überaus soliden Bilanz, hohen Liquiditätsbeständen \n\nund dem soliden Kerngeschäft keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Im Gegenteil, die Ener-\n\ngietarife werden bewusst mit minimalen Margen berechnet, um angesichts der hohen Ener-\n\ngiepreise die Haushalte und Unternehmen nicht noch weiter zu belasten und um Reserven \n\nzurückzugeben. Thurplus geht mit den getroffenen Annahmen davon aus, dass frühestens \n\n2027 fremde Mittel notwendig werden, um die grossen Investitionen in die Wärmeversorgung \n\nzu finanzieren. Mit der Abnahme der Investitionsvolumen und ersten Rückflüssen steigt die \n\nSelbstfinanzierung Ende 2027 bereits wieder leicht an.  \n\n \n\nAuch der Selbstfinanzierungsanteil ist mit 4 bis 5 Prozent während des Finanzplan-Zeitraums \n\nweiterhin in einem tiefen Bereich. Auf einen zusätzlichen Franken Ertrag generiert Thurplus \n\n«nur» 5 bis 6 Rappen Selbstfinanzierung. Dies widerspiegelt insbesondere das margenarme \n\nEnergiegeschäft. Durch die starken Energiepreiserhöhungen bei nochmalig reduzierten Mar-\n\ngen hat sich dieser Effekt weiter verstärkt.  \n\n \n\nDie weiteren Kennzahlen widerspiegeln durchwegs die gesunde finanzielle Situation von Thur-\n\nplus. Mit dem Wärmeausbau wird der finanzielle Spielraum zwar mittelfristig abnehmen und \n\nvermehrt mit fremden Mitteln gearbeitet werden müssen, allerdings in vertretbarem Rahmen. \n\n \n\n Finanzplanung \n\nBasis für die Finanzplanung stellt das Budget 2024 dar. Die Annahmen zum Finanzplan sowie \n\ndie Berichte sind im Register 7 zu finden.  \n\n  \n\nMit der Annahme, dass die Energiepreise Strom und Gas auf dem aktuellen Niveau (Stand \n\nHerbst 2023) verbleiben, wird der betriebliche Ertrag sinken, wobei die Margenschrumpfung \n\nabflacht. Dieser Entwicklung liegen auch die Annahmen zugrunde, dass die Stromabsätze stabil \n\nbleiben werden und die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie sich rückläufig entwickeln wer-\n\nden. \n\n \n\nDie aufgrund der Energiepreise sinkenden Umsätze haben keinen direkten Einfluss auf den \n\nGewinn. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Margen im Energiegeschäft unver-\n\nSeite 5624.10.2023\n\n\n\nändert tief bleiben werden. Auch die Gewinne des Netzgeschäfts sind mit der Annahme gleich-\n\nbleibender Kapitalverzinsung mengenunabhängig. Aufgrund der «cost-plus-Regulierung» sind \n\nauch Kostenerhöhungen im Netzgeschäft gewinnneutral.  \n\n \n\nDer Wärmeausbau wird im Westen ab 2024, in der Altstadt voraussichtlich ab 2025 zu zu-\n\nsätzlichen Einnahmen führen. Bis Ende 2027 erwartet Thurplus zusätzliche Erträge von 1.6 \n\nMio. Franken bei einem Verlust von rund 0,3 Mio. Franken aus dem Wärmeausbau.  \n\n \n\nDie Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist im Jahr 2023 erfolgt und 2024 wird erstmalig ein \n\nganzes Betriebsjahr in den Büchern sein. Thurplus erwartet zusätzliche Erträge von 260'000 \n\nFranken. Auch das Geschäftsfeld Stromproduktion soll durch die Investitionen in Photovoltaik-\n\nanlagen bis 2027 auf einen Umsatz von 480'000 Franken anwachsen. \n\n \n\nAusgehend von den neuen Geschäftsfeldern wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit in \n\nden Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich wieder leicht ansteigen. \n\n \n\nDem Finanzergebnis liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zinsen auf dem aktuellen Niveau \n\nbleiben. Die zinstragenden Vermögenswerte werden voraussichtlich bis Ende 2027 höher sein \n\nals die zinsbelasteten Schulden, weshalb Thurplus weiterhin von einem positiven Finanzergeb-\n\nnis ausgeht. Die Entnahmen aus den Aufwertungsreserven bleiben bis 2027 unverändert bei \n\n5.4 Mio. Franken. \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen steigen im Jahr 2025 voraussichtlich auf 16.9 Mio. Franken. Im Jahr \n\n2026 bleiben sie mit 17.7 Mio. Franken aufgrund der beiden Wärmeausbauprojekte hoch, \n\nbevor sie dann im Jahr 2027 leicht auf 15.4 Mio. Franken zurückgehen werden.  \n\n \n\nIn der Funktion Gas werden nur die Investitionen getätigt, die für die Prozessgasversorgung \n\nüber 2040 hinaus und für die Komfortgasversorgung bis 2040 notwendig sind. Im Jahr 2025 \n\nsteht voraussichtlich die Sanierung der Druckreduktionsstation Schönenhof Franken an. \n\n \n\nUnter den getroffenen Annahmen kann Thurplus bis mindestens Ende 2026 die Investitionen \n\naus eigenen liquiden Mitteln finanzieren. \n\n \n\nSeite 5724.10.2023\n\n\n\n Besoldung \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassun-\n\ngen jährlich in der Regel mindestens 0.65 Prozent der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) \n\nund für Leistungsprämienzahlungen 0.1 Prozent zur Verfügung.  \n\n \n\nFür den Teuerungsausgleich ist der Indexstand per Ende Oktober massgebend. Die Löhne 2023 \n\nbasieren auf einem Indexstand von 163.8 Punkten (Ende Oktober 2022: 165.4 Punkte). Das \n\nBudget 2024 sieht eine Teuerungsanpassung bei den Löhnen von 2.0 Prozent vor (siehe auch \n\nErklärungen unter Punkt 3.11 Besoldung Stadt). \n\n \n\n Stellenplananpassungen \n\nFür den Stellenplan 2024 sind keine Stellenplananpassungen eingeplant.  \n\n \n\n  \n\nSeite 5824.10.2023\n\n\n\n5 Alterszentrum Park \n\n Budget-Grundlagen \n\nDie Erstellung des Budgets 2024 für das Alterszentrums Park war eine besondere Herausforde-\n\nrung. Die Vorgaben der Stadtverwaltung wurden übernommen und darauf basierend die Bud-\n\ngets erstellt. Dann kamen die ersten Korrekturwünsche und zum Schluss die Hiobsbotschaft \n\nvom Kanton: keine Anpassung der Restfinanzierungsbeiträge 2023. Das Budget 2024 liegt nun \n\nvor. Und eines ist allen klar: Budget und «Strategie AZP 2030», in der unter anderem umfas-\n\nsende baulichen Investitionen ab 2030 vorgesehen sind, gehen zusammen auf dünnem Eis. \n\nReserven sind nicht vorhanden.  \n\n \n\nEine Tarifanpassung ist auch für 2024 notwendig. Die Kostenspirale geht nach oben und die \n\nEinnahmen bleiben stehen. So geht die Rechnung ohne Tarifanpassungen nicht mehr auf. \n\nOhne Mehreinnahmen sind namentlich die gestiegenen Preise bei Lebensmitteln und Energie, \n\nKosten für Zinsen, geringe Lohnerhöhungen beim Pflegefachpersonal und den Mitarbeitenden \n\nohne Ausbildung sowie die ungeplanten Kosten für Langzeitabsenzen und Mehrkosten für \n\ntemporäres Personal nicht zu decken. \n\n \n\nDie vier Teilrechnungen des Alterszentrums Park gehen von unterschiedlichen Berechnungs-\n\ngrundlagen aus. Zusätzlich zur eigentlichen Belegung spielt der Pflege- und Betreuungsbedarf \n\neine grosse Rolle. Der Bedarf an Pflege ist abhängig vom Bewohnerbestand und dem individu-\n\nellen Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner. Veränderungen des Pflegebedarfs sind \n\nnicht planbar, weshalb für die Budgetierung für diesen Bereich Zahlen aus der Zeit der Budge-\n\nterstellung (Juli bis September 2023) als Berechnungsbasis herangezogen werden.  \n\n \n\n Budget 2024 \n\nDas Alterszentrum Park ist ein Betrieb der Stadt Frauenfeld (öffentlich-rechtlich) und hält sich \n\nan die Buchhaltungsvorgaben und Empfehlungen des Branchenverbands Curaviva Schweiz. \n\nDie Bewertungsgrundsätze der einzelnen Bilanzpositionen entsprechen den Vorgaben von \n\nCuraviva. Das Budget 2024 wurde aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre und des lau-\n\nfenden Jahres im Rahmen der aktuell gültigen Rechnungsgrundlagen von Curaviva erstellt. Die \n\ndetaillierten Zahlen und Erläuterungen finden sich im Register 8 des Budgetordners. \n\n \n\n  \n\nSeite 5924.10.2023\n\n\n\n -\n\n 5\n\n 10\n\n 15\n\n 20\n\n Schematische Darstellung \n\nBei einem Gesamtertrag von 22.654 Mio. Franken und einem Gesamtaufwand von 22.556 \n\nMio. Franken zeigt das Gesamt-Budget 2024 einen Ertragsüberschuss von 97’750 Franken. \n\nGeplant sind Investitionen von rund 858'000 Franken im Bereich Immobilien, Mobiliar und \n\nGeräte. \n\n \n\n Finanzierung Laufende Rechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nPersonal- und \n\nSachkosten, Pas-\n\nsivzinsen, Bei-\n\nträge usw. \n\n22.556 Mio. \n\n \n\nEntgelte, Vermö-\n\ngenserträge usw. \n\n22.654 Mio. \n\nSelbstfinanzierung \n\n1 \n\nOrd. Abschreibungen    1.158 Mio. \n\nEntnahme aus Spez. Finanz. -0.000 Mio. \n\nErtragsüberschuss                       0.098 Mio. \n\nTotal 1.256 Mio. \n\n \n\n2a) \n\nNettoinvestitionen 0.858 Mio. \n\n \n\n2b) \n\nFinanzierungsüberschuss 0.398 Mio. \n\n \n\n1) 1) \n\n2a) \n\n2b) \n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nk\ne\nn\n\n \n\nSeite 6024.10.2023\n\n\n\n Investitionsrechnung \n\nSeit 1. Januar 2010 wird gemäss Vorgaben von Curaviva Schweiz keine Investitionsrechnung \n\nmehr geführt. Curaviva Schweiz hat zudem Anfang 2019 ein neues Anlagereglement erlassen. \n\nWertvermehrende und die Nutzungsdauer verlängernde Investitionen werden aktiviert und mit \n\ndem Rechnungsabschluss in die Bilanz übertragen. Die Aktivierungsgrenze für Sachanlagen \n\nwird mit 5'000 Franken definiert. Dieses Anlagereglement entlastet die laufende Rechnung mit \n\nKosten von Anschaffungen und Immobilien-Unterhaltskosten, die bisher direkt über die lau-\n\nfende Rechnung ausgebucht wurden. Im Gegenzug belasten Anschaffungen und Immobilien-\n\nunterhalt die laufende Rechnung dann über mehrere Jahre. \n\n  \n\n Erfolgsrechnung \n\nGrundlage für das Budget 2024 bilden die Erfahrungswerte aus der Rechnung 2022 und die \n\nErfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2023. Für den Pflegebedarf wird auf noch aktuellere \n\nZahlen abgestellt. Dazu sind die Sachkosten der Teilbudgets auf den Budgetvorgaben der Stadt \n\nFrauenfeld aufgebaut.  \n\n \n\nDas Budget des Alterszentrums Park ist in vier Teilrechnungen unterteilt: \n\n \n\n5.5.1 Ergaten-Talbach (Alters- und Pflegeheim) \n\nPension: Die Belegung hat sich im ersten Halbjahr 2023 erfreulich weiterentwickelt. Die Nach-\n\nfrage nach Langzeitpflegeplätzen im Alterszentrum Park ist anhaltend gut. Auch die Belegung \n\nder Zweierzimmer ist aufgrund der allgemein hohen Nachfrage weiterhin auf hohem Niveau. \n\nSchweizweit sind die Pflegeheimbetten sehr gut (Stand 30.09.2023: 97.3 Prozent) belegt. Das \n\nBudget 2024 basiert deshalb auf einer Belegung von 96 Prozent (Vorjahr 95 Prozent).  \n\n \n\nPflege und Betreuung: Die gute Bettenbelegung hat Auswirkungen auf den Pflegebedarf. Fest-\n\nzustellen ist, dass Bewohnerinnen und Bewohner später ins Pflegeheim eintreten. Oft werden \n\ndiese Bewohner in höhere Pflegestufen eingeteilt. Dies gilt auch fürs Alterszentrum Park, was \n\ngrundsätzlich höhere Erträge bedeutet (RAI-RUG-Punkte Stand 30.09.2023: 133.809 Punkte). \n\nMit höheren Pflegestufen sind jedoch auch mehr Pflegeaufwand und mehr Pflegepersonal ver-\n\nbunden. Das Alterszentrum Park kann derzeit die offenen Stellen und kurzfristige Ausfälle von \n\nPflegefachkräften nicht oder nicht in notwendiger Zeit besetzen. Dies erfordert einen Einsatz \n\nvon temporärem Personal, das wiederum mit Mehrkosten für Vermittlungsgebühren belastet. \n\nDazu hat der Anteil an langzeitigen Personalausfällen nicht abgenommen. Die Gründe für die \n\nSeite 6124.10.2023\n\n\n\nAusfälle sind vielfältig. Es ist deshalb notwendig, dass Kosten für Langzeit-Absenzen und Mehr-\n\nkosten für temporäres Personal im Budget 2024 zu einem gewissen Grad berücksichtigt wer-\n\nden.  \n\n \n\nPersonalkosten: Wenn es zu einem Anstellungsgespräch mit Fachpersonal kommt, ist oft der \n\nLohn der Grund für eine Absage. Ein Umstand, der es nötig macht, die Attraktivität des Alters-\n\nzentrum Park als Arbeitgeber auch hinsichtlich finanzieller Möglichkeiten auszuloten. Eine \n\nMöglichkeit, die als Pilotprojekt bis Ende 2024 bewilligt ist, ist die Entschädigung für Umklei-\n\ndezeit (rund 182'000 Franken). Zudem werden die Löhne des Pflegefachpersonales leicht an-\n\ngehoben. Auch sind die Löhne der Mitarbeitenden ohne Ausbildung so anzupassen, dass sie \n\ndas Mindestlohn-Niveau erreichen. Die Umsetzung ist noch nicht bis ins Detail ausgearbeitet, \n\ndafür sind rund 95'000 Franken (inkl. Sozialleistungen) vorgesehen.  \n\n \n\nIm Bereich der Leistungen für Dritte werden zum einen Projekte Strategie und Qualitätsma-\n\nnagement weiterverfolgt, die aktuell in Bearbeitung sind. Zum anderen wird für die Erfassun-\n\ngen der Leistungen Pflege 2024 eine Tätigkeitsanalyse (Kosten rund 50'000 Franken) mit ex-\n\nterner Unterstützung vorgesehen. Die Analyse dient als Grundlage für die Organisation der \n\nWohngruppen und der Verteilung der Tätigkeiten innerhalb der Teams. Im Bereich der Strate-\n\ngie AZP 2030 wird es notwendig sein, auf externe Unterstützung bei der Klärung weiterer \n\nFragen, der Umsetzung und insbesondere bei der Bearbeitung der betriebswirtschaftlichen Da-\n\nten zurückzugreifen (Umsetzungscontrolling). \n\n \n\nFür Mehrkosten temporäres Personal, Langzeitabsenzen und Teuerung sowie Lohnanpassun-\n\ngen bei der Besoldung ist mit einem Mehraufwand bei den Personalkosten von rund 400'000 \n\nFranken zu rechnen. Die Vorgabe bei den Sachkosten lautet, das Niveau auf dem Stand von \n\n2023 zu belassen. Bei einigen Auslagen ist dies nicht möglich. Die Medikamenteneinkäufe sind \n\ndem Bedarf der Bewohner anzupassen und das Konto des Solidaritätsfonds muss wieder mit \n\nZins abgerechnet werden. Gesamthaft fallen 160'000 Franken mehr Sachaufwände an. Im \n\nWeiteren sind im Budget 2024 200'000 Franken vorgesehen, um das Defizit in der Spezialfi-\n\nnanzierung «Defizitdeckung Ergaten-Talbach» teilweise aufzulösen. Dies sind 760'000 Franken \n\nMehrkosten, die das Budget 2024 pro Bewohner und Tag mit rund 13 Franken belasten. Es ist \n\ndaher unumgänglich, die Tarife anzuheben.  \n\n \n\nIm Budget 2024 ist eine Erhöhung des Pensionspreises von 7 Franken pro Tag und Bett hinter-\n\nlegt, sowie die Anpassung der Betreuungstaxe um 6 Franken von 39 Franken auf 45 Franken \n\npro Tag. Gesamthaft sollen die Tarife um 13 Franken angehoben werden, um die kommenden \n\nSeite 6224.10.2023\n\n\n\nMehrkosten zu decken – vorbehältlich der Genehmigung durch den Gemeinderat (vgl. Bot-\n\nschaft https://www.frauenfeld.ch/politik-verwaltung/politik/gemeinderat/botschaften-an-den-\n\ngemeinderat-ab-2007.html/537). Das führt zu Mehreinnahmen von 700'000 Franken. \n\n \n\nDas Budget 2024 Ergaten-Talbach zeigt einen Ertrag von 18'620'600 Franken und einen Auf-\n\nwand von 18'554’840 Franken. Dies ergibt einen Gewinn von 65’760 Franken. \n\n \n\n5.5.2 Betreutes Wohnen \n\nNach Bewohnerwechseln, die bereits 2022 und 2023 zu einer tieferen Belegung geführt ha-\n\nben, ist auch im kommenden Jahr wieder mit einer eher tiefen Belegung zu rechnen. Bei Be-\n\nwohner-Wechseln können Zimmer meist nicht ohne längeren Unterbruch neu belegt werden. \n\nDies führt zu einer tieferen Belegung. Das Budget 2024 basiert deshalb auf einer Belegung von \n\n92 Prozent (Vorjahr 96 Prozent). \n\n \n\nDie Personalkosten sind grösstenteils von der Präsenzzeit des Pflegepersonales bestimmt. Die \n\nPersonalkosten steigen aufgrund von Teuerung und der Anpassung der Besoldung des Pflege-\n\nfachpersonals moderat. Zusammen mit den Sachkosten müssen sie von den Tarifeinnahmen \n\nder Bewohner gedeckt werden. Durch die geringe Anzahl Plätze im Betreuten Wohnen, fallen \n\ndie Kosten auf die Bewohnerinnen und Bewohner zurück. Auf den 1. Januar 2024 muss des-\n\nhalb die Betreuungstaxe angehoben werden, damit eine ausgeglichene Rechnung vorliegt. \n\n \n\nDie Betreuungstaxe wird von 35 Franken auf 45 Franken um 10 Franken pro Tag erhöht. Die \n\nTaxe liegt mit 45 Franken auf dem gleichen Wert wie sie neu auch im Alters- und Pflegeheim \n\nErgaten-Talbach gilt. Die Erhöhung ist im Budget 2024 bereits hinterlegt und wird per 1. Januar \n\n2024 Gültigkeit erhalten, sofern der Gemeinderat am 15. November 2023 der Erhöhung zu-\n\nstimmt.  \n\n \n\nDas Budget 2024 zeigt deshalb bei einem Ertrag von 604’600 Franken und einem Aufwand \n\nvon 601'010 Franken einen Gewinn von 3’590 Franken. \n\n \n\n5.5.3 Tageszentrum Talbach \n\nIm Jahr 2023 musste das Tageszentrum das Angebot sehr aktiv bewerben, da die Zahl der \n\nTagesgäste stark gesunken war. Grund dafür waren die Austritte von langjährigen Tagesgäs-\n\nten, die mehrmals in der Woche das Tageszentrum besuchten. Zeitweise mussten die Öff-\n\nnungszeiten an die tiefen Besucherzeiten angepasst werden. Auch 2024 ist das Angebot des \n\nSeite 6324.10.2023\n\n\n\nTageszentrums ständig im Bewusstsein der Bevölkerung zu halten. Das Risiko einer tiefen Be-\n\nlegung besteht jederzeit. Trotzdem wird es das Budgetziel sein, eine Belegung von über 80 \n\nProzent zu erreichen. Das Budget 2024 kann bei einer Belegung von 80 Prozent eine ausgegli-\n\nchene Rechnung vorlegen. \n\nIm Tageszentrum sind die Ausgaben die Basis der Berechnung. Die Anzahl des Pflegepersonals \n\nund deren Präsenzzeit ist vorgegeben. Dazu kommen die Sachkosten, die knapp einen Fünftel \n\nder Ausgaben ausmachen. Mit einer Belegung von 80 Prozent können die Ausgaben mit mo-\n\nderaten Tarifen gedeckt und es kann mit einem ausgeglichenen Budget gerechnet werden. \n\nFür 2024 sind keine Investitionen vorgesehen. Ersatzbeschaffungen können mit einem Gesuch \n\nüber eine Stiftung beantragt werden. \n\nFür 2024 sind keine Tarifanpassungen vorgesehen. \n\nBei einem Ertrag von 381’680 Franken und einem Aufwand von 377'950 Franken resultiert ein \n\nGewinn von 3'730 Franken. \n\n5.5.4 Parksiedlung Talacker \n\nFür das Budget 2024 wurde eine Hochrechnung des aktuellen Pflegebedarfs als Basis für die \n\nBerechnung angestellt. Als Grundlage dient der Pflegebedarf vom August 2023. Entsprechend \n\nwurde der Aufwand an Personalkosten berechnet. Basis fürs Budget ist wiederum eine 96 Pro-\n\nzent-Belegung (Vorjahr 96 Prozent) der Wohnungen. Auch in der Parksiedlung sind Anpassun-\n\ngen der Besoldung des Pflegefachpersonals vorgesehen. Durch die Verschiebung des Nacht-\n\ndienstes weg von der Funktion einer diplomierten Pflegefachperson zu einer Fachperson Ge-\n\nsundheit, fällt dies im Budget nicht auf.  \n\nDie Kapitalzinsen sind gestiegen. Die Ablösung der kurzfristigen Darlehen bringen wieder mehr \n\nZinsaufwand und belasten die Rechnung. Ein hochverzinsliches Darlehen ist nach 15 Jahren \n\nLaufzeit amortisiert. Es muss nicht mehr erneuert werden. Im Bereich des Immobilien-Unter-\n\nhalts sind keine ausserordentlichen Arbeiten vorgesehen. Die jährlich im Budget eingeplanten \n\nUnterhaltskosten betragen 150'000 Franken. Der zunehmende Aufwand für Unterhaltsarbei-\n\nten wird künftig zu einer Erhöhung der jährlichen Kosten führen.  \n\nFür 2024 sind keine Tarifanpassungen vorgesehen. \n\nSeite 6424.10.2023\n\n\n\nBei einem Ertrag von 3'046’920 Franken und einem Aufwand von 3’022'250 Franken resultiert \n\nein Gewinn von 24'670 Franken. \n\nWesentliche Veränderungen \n\nZu den wesentlichen Veränderungen im Budget 2024 gehören die Tarifanpassungen bei Pen-\n\nsion und Betreuung im Alters- und Pflegeheim Ergaten-Talbach wie auch bei der Betreuung im \n\nBetreuten Wohnen. Bei den Bereichen Tageszentrum und Parksiedlung Talacker sind für 2024 \n\nkeine Tarifanpassungen vorgesehen. Infolge des Fachpersonalmangels wird oft die Besoldung \n\nfür das Pflegefachpersonal bemängelt. Um ein gerechtes Lohnniveau unter den Mitarbeitenden \n\nzu erreichen, sind Anpassungen notwendig. Ebenso muss mit einer Funktion aus dem Tieflohn-\n\nsegment die Höhe des Mindestlohnes erreicht werden können. \n\nAlle vier Bereiche des Alterszentrum Park können nur dann einen positiven Rechnungsabschluss \n\naufweisen, wenn die Budget-Erwartungen bezüglich Belegung und Entwicklung des Pflegebe-\n\ndarfs erreicht werden und genügend Personal vorhanden ist, um den Pflege- und Betreuungs-\n\nbedarf abdecken zu können.  \n\nDie anhaltende Kostensteigerung führt dazu, dass auch die Pflegeheimtarife angepasst werden \n\nmüssen; bei Bedarf jährlich. Heimtarife sind Preise, die auf gestiegene Kosten und Besoldungs-\n\nanpassungen reagieren müssen, um kostendeckend zu wirtschaften. \n\nRestbuchwert \n\nIn der Rechnung Ergaten-Talbach sind im Budget 2024 vier Investitionen in der technischen \n\nGrundversorgung vorgesehen (Ersatz Elektrofilter Heizung / Ersatz Steuerung Lüftung / Zusam-\n\nmenlegung Brandmeldeanlage / Ersatz Warenlift Küche). Der Warenlift Küche war bereits im \n\nJahr 2023 budgetiert. Dieser konnte aufgrund des Wechsels in der Bereichsleitung nicht zu \n\nBeginn des Jahres in Angriff genommen werden, danach waren es lange Lieferfristen, die eine \n\nUmsetzung bis ins Jahr 2024 verzögerten. Diese Sanierungen erlauben aufgrund ihres Umfangs \n\neine Aktivierung der Kosten. \n\nSeite 6524.10.2023\n\n\n\nBuchwerte per 31.12. ( in Tausend Franken) \n\nJahr Haus Talbach Haus Ergaten \nParksiedlung \nTalacker \n\nR 2020 802’400 1'186’333 24'741’896 \n\nR 2021 798’200 975’000 24'011’000 \n\nR 2022 1‘039’600 786’188 23'214’000 \n\nB 2023 1'587’484 723’004 22'417’000 \n\nB2024 1'807’646 965’142 21'620’000 \n\nFinanzkennzahlen \n\nAus den budgetierten Erfolgsrechnungen der vier Wohnformen entsteht eine Selbstfinanzie-\n\nrung von 1'256 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 858'000 Franken; dies führt zu \n\neinem Finanzierungsüberschuss von 398’000 Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt \n\n146.0 Prozent. \n\nFinanzplanung \n\nFinanzplanung 2025 - 2027 Vorgaben \n\nBasis für die Finanzplanung stellt das Budget 2024 dar. Die Finanzplanung erfasst nur das \n\nBudget der Wohnform Ergaten-Talbach. Die Annahmen zum Finanzplan sind im Register 8 des \n\nBudgetordners aufgeführt.  \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Investitionen \n\nIm Budget 2024 sind grössere Ersatz-Investitionen im Rahmen von 580'000 Franken vorgese-\n\nhen. Liefer- und Kapazitätsengpässe können die Umsetzung der geplanten Investitionen ver-\n\nzögern. Ebenso können betrieblich notwendige Ersatz-Investitionen notwendig werden, die \n\nheute noch nicht festgestellt werden können. In den kommenden Jahren ist in den Häusern \n\nErgaten und Talbach deshalb mit weiteren Investitionen zu rechnen.  \n\nSeite 6624.10.2023\n\n\n\nDer Ertrag von Pension und Pflege/Betreuung ist abhängig von der Belegung und vom Pflege-\n\nbedarf der Bewohnenden. Bei gleichbleibendem Bettenbestand verändert sich der Ertrag jähr-\n\nlich um teuerungsbedingte Anpassungen bei der Pflege-Restfinanzierung. Bleibt eine Anpas-\n\nsung wie für 2024 aus, müssen die weiteren, möglichen Tarife angepasst werden. Die Erhö-\n\nhung der Pensionspreise und Betreuungstaxen ist im Budget 2024 bereits eingebaut. Aufgrund \n\nder Kostensteigerung und der aktuellen Situation wird vermehrt mit Debitoren-Verlusten ge-\n\nrechnet werden müssen. Für die kommenden Jahre werden Tarifanpassungen für Bezüger von \n\nErgänzungsleistungen schwierig zu tragen sein, wenn die Tageslimite der Ergänzungsleistung \n\nnicht erhöht wird (letzte Erhöhung per 01. Januar 2023 auf 180 Franken pro Tag). \n\nDie Sachkosten sind abhängig von verschiedenen Faktoren. \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Ergebnis \n\nDie Verluste aus den vergangenen Rechnungen haben die Reserven in der Spezialfinanzierung \n\n«Defizitdeckung Ergaten-Talbach» aufgebraucht und den Saldo des Kontos ins Minus ge-\n\nbracht. Mit der Tariferhöhung im Budget 2024 wird deshalb auch bezweckt, das Konto «Defi-\n\nzitdeckung Ergaten-Talbach» längerfristig wieder in den Bereich eines positiven Saldos zu brin-\n\ngen und geringe Gewinne zu erzielen. \n\nFür die Berechnung der Finanzplan-Zahlen ist weder in den Erträgen noch im Aufwand eine \n\nTeuerung berechnet. Nähere Prognosen sind schwierig vorzunehmen. \n\n Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates \n\nDas Alterszentrum Park soll die vier Wohnformen selbsttragend finanzieren können. Die vier \n\nWohnformen haben eigene Defizit-Ausgleichskonti, in die Ertragsüberschüsse einfliessen. All-\n\nfällige Defizite müssen mittelfristig über die jeweiligen Defizitausgleichskonti ausgeglichen wer-\n\nden.  \n\nDie strategische Entwicklungsarbeit «Strategie AZP 2030» begann im Frühjahr 2020 und \n\nwurde vom Stadtrat im August 2023 genehmigt. Der Gemeinderat nahm am 4. Oktober 2023, \n\nzum Teil mit kritischen Voten, davon Kenntnis. Basierend auf der strategischen Ausrichtung \n\nwird als nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie für die Gebäudestrategie beantragt. Davor \n\nsollen mit weiteren Abklärungen zur Finanzierung und zu weiteren Fragen die Grundlagen der \n\nStrategie nochmals geprüft werden. Die Sanierung der Häuser Talbach (40-jährig) und Ergaten \n\n(30-jährig) ist notwendig. Mit der Strategie AZP 2030 werden die Bedürfnisse der künftigen \n\nBewohnerinnen und Bewohner in der Gebäudestrategie berücksichtigt. Die Bedarfsplanung \n\nErgaten-Talbach; Finanzplan 2025 - 2027 Erfolgsrechnung\n\nSeite 6724.10.2023\n\n\n\ndes Kantons zeigt, dass der laufende Betrieb erhalten werden muss und die Anzahl der beste-\n\nhenden Plätze weiterhin angeboten werden soll. Mit der Machbarkeitsstudie soll analysiert \n\nwerden, wo Raum für Erweiterungen (Reduktion der Zweierzimmer – mehr Einzelzimmer – \n\ngrösserer Raumbedarf) besteht, was machbar und vorstellbar ist. Zudem wird aus der Analyse \n\nder Machbarkeitsstudie klarer, welche Kosten in Zukunft auf das Alterszentrum zukommen \n\nwerden.  \n\n Besoldung \n\nDie Besoldung wird analog des Budgets der Stadtverwaltung aufgestellt. In Abweichung zum \n\nBudget der Stadtverwaltung wird keine generelle Korrektur für Mutationsgewinne vorgesehen, \n\nda Neuanstellungen gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre letztlich nicht zu Mutationsge-\n\nwinnen führen. Hingegen wird eine Anpassung der Besoldung für das Pflegefachpersonal und \n\nden Mitarbeitenden im Tieflohnbereich (9 Punkte-Stellen) vorgesehen. Dafür sind 1.50 Prozent \n\nder jeweiligen Lohnsumme budgetiert. Die individuelle Besoldungsanpassung und der Stufen-\n\nanstieg sind mit 1.15 Prozent sowie der Teuerungsausgleich von 2 Prozent in der Besoldung \n\nberücksichtigt worden. Es wird hierzu auf die Ausführungen unter Punkt 3.11 Besoldung der \n\nStadtverwaltung verwiesen. \n\n Stellenplananpassungen \n\nDer Stellenplan Pflege und Betreuung wird aufgrund des Pflegebedarfes nach dem RAI-CH-\n\nIndex (RAI-RUG-Punkte) berechnet. Die Stellen für Pflege Stab und Kader sind Bestandteil des \n\nStellenplanes Pflege. Die Berechnung aufgrund RAI-RUG-Punkten führt besonders beim Stel-\n\nlenplan Ergaten-Talbach im Budget 2024 zu Schwankungen, die durch den jeweiligen Pflege-\n\nbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt wird. Der Stellenplan Pflege und Betreu-\n\nung ist variabel und wird bei verändertem Punktewert jeweils angepasst. Im Budget ist der \n\nStellenplan-bestimmende Punktewert jeweils auf einen eher tieferen RAI-CH-Index-Punktewert \n\nangesetzt. (Budget 2024 126.000 Punkte, Stand 31. August 2023 132.178 Punkte /Durch-\n\nschnitt Jan. – Aug. 2023 125.614 Punkte).  \n\nBeim Betreuten Wohnen und dem Tageszentrum Talbach ergibt sich der Stellenplan aufgrund \n\nder Präsenzzeiten und den Vorgaben des Kantonalen Amtes für Gesundheit an die Präsenz von \n\nPflegefachpersonen. Eine Kombination von Präsenzzeit und Pflegebedarf ist der Massstab für \n\nden Stellenplan der Parksiedlung. \n\nSeite 6824.10.2023\n\n\n\nGesamthaft erhöht sich der Stellenplan um Stellen im Umfang von 170 Prozent. Diese Erhö-\n\nhung ist nebst den Schwankungen in der Pflege (aufgrund des schwankenden, tendenziell aber \n\nsteigenden Pflegebedarfs) und in der Hotellerie zu finden. In der Hotellerie wird nebst mehr \n\nLernenden das Pensum für Mitarbeitende um 150 Prozent erhöht, da Personalausfälle wegen \n\nUnfall, Krankheit und Schwangerschaft nicht mehr durch das bestehende Team aufgefangen \n\nwerden können.  \n\nSeite 6924.10.2023\n\n\n\n6 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung \nund ihrer Betriebe \n\nDie Entwicklungen im Budget 2024 und den Finanzplanungsjahren wurden vom Stadtrat be-\n\nreits länger angekündigt und immer wieder auch angesprochen. Sparen bedeutet auch zu ver-\n\nzichten. Aber wo soll gespart und wo soll verzichtet werden? Schliesslich soll jeder ausgege-\n\nbene Franken in der Stadt etwas bewegen. Der Stadtrat legt ein Budget fürs 2024 vor, das \n\ndiese Umstände berücksichtigt. Zusätzliche Ausgaben, sofern sie nicht gesetzlich vorgegeben \n\noder aus anderen Gründen zwingend sind, hat er abgewogen und sich wohl überlegt. Auf \n\nWünschbares wie zum Beispiel einige Stellenaufstockungen und neue Projekte hat er vielfach \n\nverzichtet. \n\n \n\nPolitische Vorstösse, worauf verzichtet werden soll, gibt es keine. Die Beantwortung der Mo-\n\ntion der Gemeinderatsmitglieder Vontobel/Widmer Gubler ist in Arbeit. Sie wird aufzeigen kön-\n\nnen, wo gebundene und wo ungebundene Ausgaben bestehen. Sie wird jedoch nicht zeigen, \n\nwelche Ausgabe welche Wirkung in der Stadt hat.  \n\n \n\nUm die städtischen Finanzen ins Lot bringen zu können, müssen die Investitionen, das Leis-\n\ntungsangebot der Stadt und die Finanzierung geprüft werden. Die Kürzung von Kleinstbeträ-\n\ngen leistet auch ihren Beitrag. Diesen Kleinstbeträgen wird bei jedem Budgetprozess die nötige \n\nAufmerksamkeit geschenkt und über alle Verwaltungsstufen diskutiert. Das Ergebnis zeigt, \n\ndass diese die erforderliche Verbesserung nicht generiert.  \n\n \n\nDie beantragte Steuerfussanpassung ist angekündigt und in ihrem Umfang erforderlich. Die \n\nAnpassung um drei Steuerprozente entspricht der Botschaft zum Neubau der Schlossbadi. \n\nOhne die Kapitalkosten steigen die Aufwendungen der neuen Schlossbadi gegenüber dem \n\nalten Hallenbad um 2.3 Steuerprozente. Die Differenz zur vorgesehenen Anpassung um 3 Steu-\n\nerprozente begründet sich mit der Teuerung, den gestiegenen Zinsen als auch Energiekosten, \n\nden gestiegenen Nettoausgaben für Flüchtlinge und der hohen Arbeitslast als auch dem Um-\n\nstand, dass die aktuellen Einnahmen für die Aufgabenerfüllung der Stadt nicht mehr ausrei-\n\nchen. \n\n \n\nDer Gewinn von Thurplus ist wie in den vergangenen Jahren im Wesentlichen auf die Auflö-\n\nsung der Aufwertungsreserven zurückzuführen. Das operative Ergebnis weist einen Verlust von \n\n1.61 Mio. Franken aus. Bereits mit der Festlegung der Tarife für das Jahr 2024 bestand klar die \n\nSeite 7024.10.2023\n\n\n\nAbsicht, die Teuerung auf den Energieeinkäufen nicht vollumfänglich den Kunden weiterzuge-\n\nben. Dafür werden temporäre Verluste hingenommen. Auf die Dauer wird dies jedoch nicht \n\nmöglich sein. Thurplus befindet sich mit verschiedenen Produkten am Markt und kann nicht \n\nauf die Dauer auf mögliche Renditen verzichten.  \n\n \n\nDie Teuerung, gestiegene Energie- und Personalkosten setzen dem Alterszentrum Park wie \n\nvielen anderen Betrieben zu. Die Kosten steigen und da praktisch keine Einsparungen möglich \n\nsind, müssen auch die Erträge steigen. Bereits in den letzten beiden Jahren musste eine Tarif-\n\nanpassung beantragt werden. Eine solche ist auch für das Jahr 2024 erforderlich, um ein \n\nBudget zumindest mit einem kleinen Gewinn von rund 98'000 Franken zu erzielen. Dieser \n\nGewinn ist auch weiterhin sehr klein angesichts dessen, dass die ab 2030 geplanten Erneue-\n\nrungen der Gebäude heute auf gegen 90 Mio. Franken grob geschätzt werden (+/- 30 Prozent). \n\nDamit diese aus eigener Kraft finanziert werden könnten, müsste das Alterszentrum Park nach \n\nAbschluss der Bauarbeiten hohe zusätzliche Abschreibungen und Zinsen finanzieren können.  \n\n \n\nUrsprünglich ist der Stadtrat von einer Kompensation der noch nicht ausgeglichenen Teuerung \n\naus dem Vorjahr im Budget 2024 ausgegangen. Entsprechend sind die Löhne in den einzelnen \n\nGliederungen des Budgets mit einem Zuschlag von 3.65 Prozent gerechnet. Dies setzt sich \n\nzusammen aus 2.5 Prozent Teuerungsausgleich, 0.65 individuelle Besoldungsanpassung und \n\ngeschätzten 0.5 Prozent für den Erfahrungszuschlag, welcher reglementarisch festgelegt mit \n\neinem Aufschlag von einem Prozent des Grundlohnes (bis max. 10 Prozent) gewährt wird. In \n\nder Budgetdiskussion wurden auch Meldungen anderer Arbeitgeber miteinbezogen. Insbeson-\n\ndere wurde die Meldung des Regierungsrates mit Spannung erwartet, da die Stadt doch auch \n\nin der Konkurrenz mit dem Kanton steht. Mit der Reduktion des Teuerungsausgleichs auf 2 \n\nProzent entwickeln sich die städtischen Löhne unwesentlich besser als diejenigen des Kantons. \n\nDer Stadtrat ist sich bewusst, dass insbesondere im Pflegebereich als auch bei technischen Mit-\n\narbeitenden (Thurplus) andere Mitbewerber als der Kanton bestehen und die sich im Markt \n\nagiler und teils auch grosszügiger verhalten. Während die finanziellen Möglichkeiten bei Thur-\n\nplus eher vorhanden sind, würde das Alterszentrum Park bei stark erhöhten Löhnen grössere \n\nSchwierigkeiten bekunden, die steigenden Kosten decken zu können. \n\n \n\n  \n\nSeite 7124.10.2023\n\n\n\n7 Schlussbemerkungen und Anträge \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDas Budget 2024 der Stadtverwaltung schliesst nach Vornahme der ordentlichen Abschreibun-\n\ngen mit einem Aufwandüberschuss von rund 4.85 Mio. Franken ab. Thurplus rechnet mit ei-\n\nnem Gewinn von 4.52 Mio. Franken und das Alterszentrum Park mit einem solchen von 98'000 \n\nFranken. Für die Lohnanpassungen beschränkt sich der Stadtrat auf die im Besoldungsregle-\n\nment minimalen Vorgaben. Die auszugleichende Teuerung würde per Stichtag Ende August \n\nrund 2.7 Prozent betragen. Massgeblich ist jeweils die Teuerung per Ende Oktober. Der Stadt-\n\nrat beruft sich auf Art. 25 Abs. 4 des Besoldungsreglements und wird eine Teuerung von 2 \n\nProzent per 1. Januar 2024 ausgleichen. Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende \n\n \n\nA n t r ä g e : \n\n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungs-\n\nanpassungen 0.65 Prozent und für Leistungsprämien 0.1 Prozent der Gesamtlohnsumme \n\nbewilligt. \n\n2. Die Steuerfussanpassung um drei Steuerprozente von 62 auf 65 Prozent wird genehmigt.  \n\n3. Das Budget 2024 der Stadtverwaltung wird gutgeheissen. \n\n4. Das Budget 2024 von Thurplus wird gutgeheissen. \n\n5. Das Budget 2024 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n\n6. Die Finanzpläne 2025 bis 2027 der Stadt Frauenfeld, von Thurplus und des Alterszentrums \n\nPark werden zur Kenntnis genommen. \n\n \n\nDie Budgets der Stadtverwaltung, von Thurplus und des Alterszentrums Park für das Jahr 2024 \n\ngemäss Ziffer 2, 3, 4 und 5 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Referendum der \n\nStimmberechtigten. Die Referendumsfrist dauert 45 Tage und beginnt mit dem Tag der öffent-\n\nlichen Bekanntmachung des Gemeinderatsbeschlusses. \n\n \n\n \n\nSeite 7224.10.2023\n\n\n\nDie Vorlage geht an das Präsidium des Gemeinderates mit der Einladung, die drei Geschäfts-\n\nprüfungskommissionen zur Vorberatung, Berichterstattung und Antragstellung im Gemeinde-\n\nrat einzuladen. \n\nFrauenfeld, 24. Oktober 2023 \n\nNAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\nDer Stadtpräsident Die Stadtschreiberin \n\nSeite 7324.10.2023\n\n\n\nSeite 7424.10.2023\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n77 - 78\n\n79   85\n\nSeite\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nArtengliederung Investitionsrechnung\n\n-\n\nSeite 7524.10.2023Stadt Frauenfeld\n\n\n\nSeite 7624.10.2023Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 18'329'092.80 27'469'786.40 23'616'103.46\n\n50 Sachanlagen 15'997'092.80 24'899'786.40 22'242'344.12\n\n501 Strassen 3'545'600.00 3'716'000.00 3'773'105.13\n\n503 Übriger Tiefbau (Kanalisation usw.) 6'692'000.00 5'372'000.00 2'969'541.65\n\n504 Hochbauten 4'912'000.00 14'740'000.00 14'736'846.14\n\n506 Mobilien 615'492.80 767'786.40 278'501.71\n\n509 Übrige Sachanlagen 232'000.00 304'000.00 484'349.49\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'300'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n529 Übrige immatrielle Anlagen 1'300'000.00 992'000.00 419'953.79\n\n54 Darlehen 266'000.00\n\n544 Öffentliche Unternehmungen 266'000.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000.00 1'312'000.00 953'805.55\n\n561 Kanton 584'000.00 864'000.00 428'860.60\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 448'000.00 448'000.00 524'944.95\n\n6 Investitionseinnahmen 911'846.40 1'175'846.40 3'327'349.39\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das \nFinanzvermögen\n\n8'000.00 8'000.00 1'000'000.00\n\n600 Übertragung von Grundstücken 8'000.00 8'000.00\n\n601 Übertrag von Sachanlagen in das Finanzvermögen 1'000'000.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 867'646.40 1'131'646.40 2'315'349.39\n\n630 Bund 78'172.75\n\n631 Kantone und Konkordate 219'646.40 491'646.40 1'411'984.20\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 7724.10.2023Stadt Frauenfeld\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 518.60\n\n635 Private Unternehmungen 4'000.00\n\n637 Private Haushalte 648'000.00 640'000.00 820'673.84\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 36'200.00 36'200.00 12'000.00\n\n644 Öffentliche Unternehmungen 26'600.00 26'600.00\n\n645 Private Unternehmen 9'600.00 9'600.00 12'000.00\n\n18'329'092.80 911'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 17'417'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n18'329'092.80 18'329'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 78Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 551'492.80 229'246.40 847'786.40 197'246.40 1'408'404.41 1'605'258.70\n\nNettoinvestition 322'246.40 650'540.00 196'854.29\n\n12 Stadtkanzlei 152'126.80 -57'311.60 188'053.40 -49'311.60\n\nNettoinvestition 209'438.40 237'365.00\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -137'873.20 -57'311.60 -211'946.60 -49'311.60\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ -137'873.20 -57'311.60 -211'946.60 -49'311.60\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 -163'946.60\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00 -48'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -54'911.60 -46'911.60\n\n6450.00 Private Unternehmen -2'400.00 -2'400.00\n\n123 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00\n\n1230 Informatikdienste 290'000.00 400'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00 160'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00 240'000.00\n\n13 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nNettoinvestition 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n131 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n1310 Amt für Kultur 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n15 Finanzamt 1'000'000.00\n\nNettoinvestition 1'000'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 79Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n151 Finanzamt 1'000'000.00\n\n1510 Finanzamt 1'000'000.00\n\n6090.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen ins Finanzvermögen 1'000'000.00\n\n17 Sicherheit 952'341.05 593'258.70\n\nNettoinvestition 359'082.35\n\n172 Sicherheitsdienste 952'341.05 593'258.70\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 952'341.05 593'258.70\n\n5040.00 Hochbauten 952'341.05\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 593'258.70\n\n19 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\nNettoinvestition 124'808.00 425'175.00 456'063.36\n\n191 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\n1910 Feuerwehr 399'366.00 274'558.00 659'733.00 234'558.00 456'063.36\n\n5060.00 Mobilien 399'366.00 659'733.00 265'046.21\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 191'017.15\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 274'558.00 234'558.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 12'025'600.00 682'600.00 11'862'000.00 978'600.00 10'454'516.96 1'718'090.69\n\nNettoinvestition 11'343'000.00 10'883'400.00 8'736'426.27\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-3'006'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\nNettoinvestition 2'842'400.00 2'696'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 80Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-3'006'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-3'006'400.00 -164'000.00 -2'934'000.00 -238'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -785'400.00 -865'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -101'000.00 -64'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -1'207'000.00 -877'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -232'000.00 -186'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -28'000.00 -320'000.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00 -24'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00 -28'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -325'000.00 -242'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -146'000.00 -216'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -2'000.00 -2'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -76'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -2'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-160'000.00 -160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 2'545'000.00 2'820'000.00 3'553'751.40\n\nNettoinvestition 2'545'000.00 2'820'000.00 3'553'751.40\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 73'136.66\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 73'136.66\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 81Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n212 Stadtplanung 1'265'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n2120 Stadtplanung 1'015'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 240'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 775'000.00 350'000.00 182'497.95\n\n2122 Altlastensanierung 250'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 730'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 730'000.00 2'470'000.00 3'298'116.79\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 290'000.00 160'000.00 926'972.50\n\n5040.00 Hochbauten 140'000.00 1'460'000.00 2'352'189.89\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 300'000.00 850'000.00 18'954.40\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 550'000.00\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 550'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 550'000.00\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 12'487'000.00 846'600.00 11'976'000.00 1'216'600.00 6'900'765.56 1'718'090.69\n\nNettoinvestition 11'640'400.00 10'759'400.00 5'182'674.87\n\n241 Verkehr 5'162'000.00 10'000.00 5'735'000.00 390'000.00 4'323'143.16 506'866.00\n\n2411 Projektierung/Bau 4'880'000.00 10'000.00 5'725'000.00 390'000.00 4'323'143.16 506'866.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'645'000.00 4'325'000.00 3'354'971.43\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 505'000.00 320'000.00 418'133.70\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 82Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 121'177.43\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 730'000.00 1'080'000.00 428'860.60\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 10'000.00 10'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 380'000.00 506'866.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 10'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 10'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 282'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00\n\n242 Entwässerung 7'025'000.00 836'600.00 5'981'000.00 826'600.00 2'504'041.65 847'219.99\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 7'025'000.00 836'600.00 5'981'000.00 826'600.00 2'504'041.65 847'219.99\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 5'305'000.00 4'225'000.00 1'790'639.38\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'160'000.00 930'000.00 188'457.32\n\n5440.00 Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen 266'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 524'944.95\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 26'027.55\n\n6320.00 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n518.60\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 10'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n800'000.00 800'000.00 820'673.84\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n26'600.00 26'600.00\n\n243 Werkhof 300'000.00 260'000.00 73'580.75 364'004.70\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00 120'000.00\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 83Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00 120'000.00\n\n2432 Anlagen 35'987.95\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 35'987.95\n\n2439 Schiessanlagen 140'000.00 37'592.80 364'004.70\n\n5040.00 Hochbauten 37'592.80\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 140'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 78'172.75\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 285'831.95\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'752'000.00 14'760'000.00 11'753'182.09 4'000.00\n\nNettoinvestition 5'752'000.00 14'760'000.00 11'749'182.09\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -3'690'000.00\n\nNettoinvestition 1'438'000.00 3'690'000.00\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -3'690'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -3'690'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -234'000.00 -280'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00 -3'400'000.00\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00 -4'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -6'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 7'190'000.00 18'450'000.00 11'753'182.09 4'000.00\n\nNettoinvestition 7'190'000.00 18'450'000.00 11'749'182.09\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 84Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 30'000.00 24'187.35\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 30'000.00 24'187.35\n\n312 Sportanlagen 7'190'000.00 18'420'000.00 11'728'994.74 4'000.00\n\n3120 Schlossbadi 6'000'000.00 17'500'000.00 11'702'736.54 4'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 500'000.00 21'640.80\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00 17'000'000.00 11'387'763.40\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 293'332.34\n\n6350.00 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 4'000.00\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00 20'000.00 20'414.50\n\n5040.00 Hochbauten 6'959.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 20'000.00 13'455.50\n\n3122 Sportanlagen 1'170'000.00 900'000.00 5'843.70\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'170'000.00 900'000.00 5'843.70\n\n18'329'092.80 911'846.40 27'469'786.40 1'175'846.40 23'616'103.46 3'327'349.39\n\nNettoinvestition 17'417'246.40 26'293'940.00 20'288'754.07\n\n18'329'092.80 18'329'092.80 27'469'786.40 27'469'786.40 23'616'103.46 23'616'103.46\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nInvestitionsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 2)\n\nSeite 85Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 86Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n89 - 89\n\n90 - 94\n\nInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\n133 - 167\n\n167 -  183\n\n 183 - 192\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales \n\nDepartement für Bau und Verkehr \n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport \n\nDepartement für Alter und Gesundheit \n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 192 - 210\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart 211 - 266\n\nProjekt-/Dimensionsblätter 267 - 272\n\nErfolgsrechnung Budget 2024\n\nArtengliederung Erfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite\n\nDer Fettdruck von Erläuterungen ist auf die Formatierung zurückzuführen und hat inhaltlich keine Bedeutung.\n\n95 - 133\n\nSeite 87Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 88Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 95'014'450.00 89'406'098.00 81'773'389.85\n30 Personalaufwand 29'736'810.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n31 Sach- und übriger Aufwand 25'579'207.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n33 Abschreibungen 5'041'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n35 Einlagen 1'461'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n36 Transferaufwand 33'094'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\nBetrieblicher Ertrag -90'004'604.62 -82'574'767.00 -79'775'752.52\n40 Fiskalertrag -49'061'000.00 -43'659'000.00 -41'454'966.77\n41 Regalien und Konzessionen -209'300.00 -209'300.00 -215'049.45\n42 Entgelte -20'691'008.00 -19'110'013.00 -19'144'311.85\n43 Verschiedene Erträge -307.43\n45 Entnahmen Fonds -613'457.00 -855'754.00 -420'370.88\n46 Transferertrag -19'329'839.62 -18'450'700.00 -18'379'146.14\n47 Durchlaufende Beiträge -100'000.00 -290'000.00 -161'600.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'009'845.38 6'831'331.00 1'997'637.33\n\n34 Finanzaufwand 4'068'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n44 Finanzertrag -4'163'375.00 -4'147'910.00 -4'147'632.11\n\nErgebnis aus Finanzierung -94'625.00 -2'387'067.00 -2'853'976.76\n\nOperatives Ergebnis 4'915'220.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand\n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'854'620.38 4'444'264.00 -856'339.43\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 89Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 109'924'430.00 99'719'236.00 91'940'182.75\n\n30 Personalaufwand 29'736'810.00 26'292'600.00 24'736'479.33\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 892'100.00 889'200.00 840'893.23\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'286'430.00 20'561'300.00 19'091'080.27\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 160'850.00 83'600.00 321'889.75\n\n304 Zulagen 331'200.00 277'050.00 270'723.60\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'553'020.00 4'003'100.00 3'762'443.69\n\n309 Übriger Personalaufwand 513'210.00 478'350.00 449'448.79\n\n31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand 25'579'207.00 23'721'948.00 20'733'530.01\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'642'300.00 1'476'520.00 1'297'604.11\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'374'150.00 1'445'680.00 1'133'933.74\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'546'180.00 1'465'340.00 920'771.80\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12'168'368.00 11'726'558.00 10'910'192.01\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'110'495.00 4'068'950.00 3'050'019.30\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 983'950.00 954'220.00 836'258.43\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'017'144.00 1'677'250.00 1'575'118.31\n\n317 Spesenentschädigungen 324'050.00 280'650.00 339'042.76\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'500.00 182'500.00 277'793.96\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 254'070.00 444'280.00 392'795.59\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'041'860.00 4'013'552.00 3'196'960.31\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 4'741'510.00 3'702'252.00 2'971'660.31\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 300'350.00 311'300.00 225'300.00\n\n34 Finanzaufwand 4'068'750.00 1'760'843.00 1'293'655.35\n\n340 Zinsaufwand 1'660'000.00 899'700.00 459'833.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 90Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n341 Realisierte Kursverluste 200.00\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 3'000.00 55'226.16\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 2'371'750.00 858'143.00 728'072.79\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000.00 50'323.20\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'461'740.00 2'013'820.00 1'915'311.10\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n950.00 19'775.54\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n1'460'790.00 2'013'820.00 1'895'535.56\n\n36 Transferaufwand 33'094'833.00 33'074'178.00 31'029'509.10\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 296'000.00 296'000.00 365'067.45\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 46'000.00 46'000.00 43'502.60\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 180'000.00 250'000.00 249'886.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 32'472'433.00 32'346'378.00 30'337'771.65\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 100'400.00 135'800.00 33'281.40\n\n37 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n390 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\n391 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n395 planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 91Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n398 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n4 Ertrag 105'069'809.62 95'274'972.00 92'796'522.18\n\n40 Fiskalertrag 49'061'000.00 43'659'000.00 41'454'966.77\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 40'785'000.00 37'117'000.00 36'284'838.17\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'140'000.00 6'406'000.00 5'038'687.95\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 136'000.00 136'000.00 131'440.65\n\n41 Regalien und Konzessionen 209'300.00 209'300.00 215'049.45\n\n410 Regalien 9'300.00 9'300.00 9'256.30\n\n412 Konzessionen 200'000.00 200'000.00 205'793.15\n\n42 Entgelte 20'691'008.00 19'110'013.00 19'144'311.85\n\n420 Ersatzabgaben 8'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'419'400.00 1'498'600.00 1'568'166.50\n\n423 Schul- und Kursgelder 738'500.00 633'800.00 751'130.60\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'512'800.00 8'772'800.00 8'672'333.10\n\n425 Erlös aus Verkäufen 253'650.00 331'150.00 330'271.26\n\n426 Rückerstattungen 7'458'458.00 7'570'463.00 7'450'421.94\n\n427 Bussen 177'000.00 177'000.00 211'742.72\n\n429 Übrige Entgelte 131'200.00 126'200.00 152'245.73\n\n43 Verschiedene Erträge 307.43\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 307.43\n\n44 Finanzertrag 4'163'375.00 4'147'910.00 4'147'632.11\n\n440 Zinsertrag 140'000.00 18'500.00 48'659.47\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 92Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n441 Realisierte Gewinne FV 9'981.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV 4.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 2'183'215.00 1'985'300.00 2'048'378.45\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 350'000.00 520'150.00 727'574.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'403'160.00 1'279'060.00 1'217'658.25\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 87'000.00 78'900.00 95'376.94\n\n449 Übriger Finanzertrag 266'000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n613'457.00 855'754.00 420'370.88\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Fremdkapital\n\n138'250.00 150'500.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen \nim Eigenkapital\n\n475'207.00 705'254.00 420'370.88\n\n46 Transferertrag 19'329'839.62 18'450'700.00 18'379'146.14\n\n460 Ertragsanteile 6'311'000.00 6'128'000.00 6'298'194.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 3'342'443.20 3'290'700.00 3'427'349.95\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 2'300'000.00 1'600'600.00 1'600'592.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 7'376'396.42 7'427'400.00 7'037'489.48\n\n469 Verschiedener Transferertrag 4'000.00 15'520.30\n\n47 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 100'000.00 290'000.00 161'600.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 60'600.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 60'600.00\n\n49 Interne Verrechnungen 10'841'230.00 8'552'295.00 8'873'137.55\n\n490 Material- und Warenbezüge 1'400.00 1'000.00 3'740.20\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 93Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nArtengliederung Budget 2024 Budget 2023* Rechnung 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n491 Dienstleistungen 6'054'740.00 4'626'700.00 4'436'850.41\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 2'258'850.00 2'024'365.00 2'113'427.21\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 860'010.00 501'500.00 805'445.78\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300.00\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige \nAbschreibungen\n\n40'900.00 40'900.00 40'639.55\n\n498 Übertragungen 1'403'030.00 1'357'830.00 1'469'794.40\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3'240.00\n\n109'924'430.00 105'069'809.62 99'719'236.00 95'274'972.00 91'940'182.75 92'796'522.18\n\nGesamtergebnis 4'854'620.38 4'444'264.00 856'339.43\n\n109'924'430.00 109'924'430.00 99'719'236.00 99'719'236.00 92'796'522.18 92'796'522.18\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnungStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 94Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -39'006'825.42 -34'994'731.00 -33'282'854.74 -4'012'094.42 11.46\n\n10 Legislative 324'170.00 355'200.00 300'179.10 -31'030.00 -8.74\n\n100 Legislative 324'170.00 355'200.00 300'179.10 -31'030.00 -8.74\n\n1000 Gemeinde 182'150.00 211'600.00 175'642.45 -29'450.00 -13.92\n\n3000.01 Wahlbüro 42'000.00 40'500.00 28'371.00 1'500.00 3.70\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 15'000.00 15'000.00 14'110.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000.00 25'000.00 11'720.00 -13'000.00 -52.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'404.25\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 226.85 100.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 400.00 300.00 324.80 100.00 33.33\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 20.65 50.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 50'000.00 57'500.00 52'365.70 -7'500.00 -13.04\n\n3102.01 Amtspublikationen 8'000.00 8'000.00 14'305.85\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 5'000.00 3'313.95 -1'000.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 40'000.00 50'000.00 33'472.35 -10'000.00 -20.00\n\n3132.70 Kontrollstelle 27'000.00 27'000.00 25'597.95\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'167.10\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'400.00 6'100.00 6'200.00 300.00 4.92\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -10'000.00 -10'000.00 -8'210.80\n\n4260.31 Rückerstattung Porti -17'000.00 -17'000.00 -8'747.20\n\n1001 Gemeinderat 142'020.00 143'600.00 124'536.65 -1'580.00 -1.10\n\n3000.01 Geschäftsprüfungskommissionen, \nRedaktionskommission, Begutachtungskommission in \nBesoldungsfragen, Spezialkommissionen\n\n35'000.00 35'000.00 37'430.00\n\n3000.02 Gemeinderat 60'000.00 60'000.00 58'560.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000.00 5'000.00 6'500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 5'000.00 4'516.65 -500.00 -10.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 100.00 143.55 50.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 1'000.00 1'040.90 50.00 5.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 20.00 14.05 20.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 95Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 34.80 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 12'000.00 12'000.00\n\n3130.12 Anlässe 9'500.00 15'000.00 3'593.40 -5'500.00 -36.67 Im Jahr 2024 findet das kantonale \nParlamentariertreffen in Frauenfeld \nstatt.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. \n(Reserve für Rechtsgutachten)\n\n5'000.00 2'625.20 5'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 800.00 1'000.00 558.10 -200.00 -20.00\n\n3636.00 Beiträge an Fraktionen 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n520.00\n\n11 Exekutive 898'350.00 908'000.00 891'452.48 -9'650.00 -1.06\n\n110 Exekutive 898'350.00 908'000.00 891'452.48 -9'650.00 -1.06\n\n1100 Stadtrat 898'350.00 908'000.00 891'452.48 -9'650.00 -1.06\n\n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden 666'200.00 657'000.00 642'673.08 9'200.00 1.40\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'500.00 4'500.00 5'543.40 4'000.00 88.89\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'100.00 42'200.00 41'314.90 -100.00 -0.24\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'600.00 83'000.00 85'618.80 2'600.00 3.13\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'900.00 6'900.00 7'109.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 9'900.00 9'631.65\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'050.00 900.00 926.60 150.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 390.00 4'000.00 80.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'110.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'484.10 -2'000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'227.65 -2'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'668.00 -500.00 -100.00\n\n3130.12 Anlässe 32'000.00 30'000.00 50'570.00 2'000.00 6.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'000.00 40'000.00 6'609.70 -32'000.00 -80.00 Keine Kosten für Erarbeitung \nLegislaturschwerpunkte.\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 46.80\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 49'000.00 49'402.75 -45'000.00 -91.84 Die Spesen werden neu getrennt \nausgewiesen. Siehe Kto. 3170.10\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 96Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3170.10 Pauschalspesen 45'000.00 2'000.00 3'459.45 43'000.00 2'150.00 Siehe Kto. 3170.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'500.00 7'982.00 2'500.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -18'000.00 -20'000.00 -20'876.40 2'000.00 -10.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 -7'000.00 -7'440.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -2'000.00\n\n12 Stadtkanzlei 4'185'976.00 3'777'574.00 4'067'366.11 408'402.00 10.81\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-123'990.00 -33'750.00 248'148.26 -90'240.00 267.38\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-122'560.00 -19'400.00 252'874.63 -103'160.00 531.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -310'000.00 -200'000.00 -110'000.00 55.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'400.00 5'700.00 5'700.00 700.00 12.28\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -17'200.00 -12'400.00 223.90 -4'800.00 38.71\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen -26'500.00 -13'000.00 -13'500.00 103.85\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -3'850.00 -1'000.00 40.85 -2'850.00 285.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse -4'000.00 -500.00 51.60 -3'500.00 700.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung -350.00 -100.00 5.25 -250.00 250.00\n\n3100.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'000.00 607.30 -1'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 117.60 1'200.00 100.00\n\n3101.02 Treibstoffe 800.00 1'000.00 872.83 -200.00 -20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 2'500.00 1'514.00 -2'400.00 -96.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n7'000.00 5'442.45 -7'000.00 -100.00 Es sind keine Anschaffungen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15.40\n\n3130.01 Telefonkosten 13'000.00 15'000.00 12'353.65 -2'000.00 -13.33\n\n3130.02 Porto 155'000.00 160'000.00 156'381.40 -5'000.00 -3.13\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 20'931.55 5'000.00 100.00 Unterstützung Prozessmanagement\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.00 1'115.45\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 97Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 800.00 500.00 825.60 300.00 60.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 500.00 168.00 -200.00 -40.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 858.25\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 1'710.20 -1'000.00 -50.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 23'440.00 18'000.00 20'131.40 5'440.00 30.22 Zu tiefe Budgetierung 2023. \n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 2'300.00 2'300.00 2'274.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand inkl. Altersehrungen 8'000.00 8'000.00 8'557.35\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand -10.00\n\n3636.27 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 137'000.00 137'000.00 136'824.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n102'000.00 103'300.00 100'175.00 -1'300.00 -1.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n70'000.00 30'800.00 71'075.00 39'200.00 127.27 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 240.00\n\n4250.07 Übrige Einnahmen -5'000.00 -5'000.00 -6'352.80\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-976.20\n\n4634.01 Verwaltungskostenanteil Elektrizitätswerk -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n4634.02 Verwaltungskostenanteil Gaswerk -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n\n4634.03 Verwaltungskostenanteil Wasserwerk -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n\n4634.04 Verwaltungskostenanteil Alterszentrum Park -46'800.00 -46'800.00 -46'800.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-45'200.00 -45'200.00 -45'200.00\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld -1'430.00 -14'350.00 -4'726.37 12'920.00 -90.03\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400.00 158'100.00 139'881.21 97'300.00 61.54 Übernahme der Stelle Freizeit vom \nVerein Regio Freizeit und Toursimus \nsowie Vollbesetzung gemäss \nStellenplan.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 850.00 370.20 -450.00 -52.94\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 10'300.00 9'102.35 6'100.00 59.22 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'500.00 8'200.00 7'722.00 9'300.00 113.41 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'750.00 1'800.00 1'671.45 950.00 52.78\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'750.00 2'300.00 2'095.55 1'450.00 63.04\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 98Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 350.00 200.00 228.10 150.00 75.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 720.00 300.00 256.45 420.00 140.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 15.20\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n6'600.00 2'900.00 2'669.35 3'700.00 127.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 500.00 1'031.77 2'300.00 460.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n300.00 300.00 230.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -309'000.00 -200'000.00 -170'000.00 -109'000.00 54.50 Höhere Rückerstattungen infolge \nAnpassung der \nLeistungsvereinbarung.\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -300.00 300.00 -100.00\n\n121 Stadtkanzlei 1'172'410.00 890'700.00 960'774.44 281'710.00 31.63\n\n1210 Stadtkanzlei 1'162'840.00 886'400.00 934'806.72 276'440.00 31.19\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 635'850.00 467'400.00 517'013.17 168'450.00 36.04 Zusätzliche Ressourcen u.a. für \nÖffentlichkeitsprinzip und zu tiefe \nBudgetierung 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -6'017.75 -2'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 8'000.00 5'100.00 6'647.55 2'900.00 56.86\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'850.00 32'300.00 32'623.50 8'550.00 26.47 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'800.00 36'300.00 43'610.15 16'500.00 45.45 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 5'500.00 5'957.55 1'300.00 23.64\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'450.00 7'500.00 7'612.90 1'950.00 26.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 600.00 700.10 250.00 41.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 7'000.00 3'864.00 5'000.00 71.43 Verschiedene Weiterbildungen\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-15'000.00 5'000.00 15'000.00 -100.00 Der Saldo bewegt sich wieder im \nnormalen Rahmen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 1'000.00 720.00 -200.00 -20.00\n\n3100.00 Büromaterial 98.70\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 20'000.00 9'486.51 -10'000.00 -50.00 Einsparungen\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 209.80 -1'500.00 -75.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 99Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'200.00 500.00 11.10 700.00 140.00\n\n3105.00 Verpflegung 12'000.00 16'000.00 17'756.02 -4'000.00 -25.00 Einsparungen\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 25'000.00 5'000.00 4'575.10 20'000.00 400.00 4 neue Arbeitsplätze einrichten mit \nAkustikmassnahmen\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 15'000.00 15'000.00 16'198.23 Erneuerung Präsentationstechnik \nGrosser Bürgersaal\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3930.00.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 18'000.00 12'000.00 13'693.36 6'000.00 50.00 Digitalisierung Fotoarchiv\n\n3130.01 Telefonkosten 500.00 1'000.00 570.55 -500.00 -50.00\n\n3130.02 Porto 32.00\n\n3130.03 Kontospesen 100.00 2.20 -100.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 76'300.00 75'300.00 45'325.40 1'000.00 1.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 20'000.00 25'000.00 3'000.00 -5'000.00 -20.00 Organisationsentwicklung\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 75.40\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 -1'500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'500.00 1'500.00 3'049.60\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Verrechnung über interne Kosten \n3920.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 10'000.00 7'517.90 -2'000.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 3'000.00 942.90 -2'000.00 -66.67\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 42'500.00 12'200.00 16'120.00 30'300.00 248.36 Zu tiefe Budgetierung 2023.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n132'440.00 119'800.00 129'261.00 12'640.00 10.55 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n71'500.00 26'800.00 70'505.83 44'700.00 166.79 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -10'000.00 -10'000.00 -4'591.15\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -20'000.00 -20'000.00 -8'014.90\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -8'000.00 -8'750.00 -8'000.00 -100.00\n\n1212 Jagd und Fischerei 6'550.00 6'300.00 10'421.85 250.00 3.97\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'600.00 2'600.00 2'500.20\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 100Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150.00 87.45 150.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 7.00 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 20.15 50.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen für Wildschäden 7'000.00 7'000.00 11'344.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 6'000.00 6'000.00 5'719.35\n\n4100.01 Jagdpachtgebühren -9'000.00 -9'000.00 -8'956.30\n\n4100.02 Fischpachtgebühren -300.00 -300.00 -300.00\n\n1213 Veranstaltungen 13'000.00 13'000.00 27'648.25\n\n3130.10 Begrüssung Neuzuzüger 3'000.00 3'000.00 3'213.65\n\n3130.11 Jungbürgerfeier 10'000.00 10'000.00 3'192.80\n\n3130.12 Anerkennungspreis 19'241.80\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 2'000.00\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am \n31.1.2024)\n\n-9'980.00 -15'000.00 -12'102.38 5'020.00 -33.47 Das Angebot der Tageskarten \nGemeinden wird nicht \nweitergeführt.\n\n3130.04 Betreibungskosten 35.30\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 20.00 9.29 20.00 100.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 130'000.00 129'990.71 -130'000.00 -100.00\n\n4250.07 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA) -10'000.00 -145'000.00 -142'104.90 135'000.00 -93.10\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -32.78\n\n123 Informatikdienste 2'153'580.00 2'044'400.00 1'873'016.43 109'180.00 5.34\n\n1230 Informatikdienste 2'153'580.00 2'044'400.00 1'873'016.43 109'180.00 5.34\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'200.00 377'300.00 356'413.87 -3'100.00 -0.82\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'250.00 9'000.00 7'776.00 -4'750.00 -52.78\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'200.00 24'500.00 23'223.20 -300.00 -1.22\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'500.00 48'200.00 45'601.80 300.00 0.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'200.00 4'263.05 -100.00 -2.38\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'550.00 5'700.00 5'346.80 -150.00 -2.63\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 426.50\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 101Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 22'500.00 37'500.00 21'780.40 -15'000.00 -40.00 Durch die grosse Reduktion von \nArbeitsplatzdruckern werden die \nKosten für das Verbrauchsmaterial \nsinken.\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 33.58\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'500.00 7'500.00 5'036.22\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 407.85\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 1'500.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 6'000.00 12'983.75 4'000.00 66.67\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 60'000.00 96'000.00 110'640.56 -36'000.00 -37.50 Die Zurückhaltung bei den \nGeräteerneuerungen wird mit Blick \nauf die zukünftige Outsourcing-\nLösung nochmals verstärkt.\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 65'000.00 38'800.00 22'515.80 26'200.00 67.53 Anschaffung neue Softwaremodule\n\n3130.01 Telefonkosten, inkl. Mietleitungen 65'050.00 62'050.00 61'102.30 3'000.00 4.83\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 2'000.00 2'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 139'500.00 151'200.00 129'736.29 -11'700.00 -7.74 Engineeringarbeiten für neue Module, \nProjektleitung IT-Outsourcing\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 886'050.00 761'250.00 725'261.40 124'800.00 16.39 Höhere Kosten für FIS \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000.00 2'000.00 1'279.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 8'000.00 3'722.10 -3'000.00 -37.50\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'900.00 31'400.00 55'469.20 24'500.00 78.03 Erhöhung Kosten Serviceverträge\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 345'000.00 333'000.00 286'745.46 12'000.00 3.60 Die Software-Wartungskosten für die \n\nBranchenlösug KLIB der Sozialen \nDienste steigen im Zusammenhang \nmit der Einführung von zwei neuen \nProgramm-Modulen.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 18.20\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n10'000.00 10'000.00 100.00 Die Abschreibungen sind \nvoraussichtlich aufzuteilen. Siehe Kto. \n3300.90.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n48'000.00 68'000.00 36'417.25 -20'000.00 -29.41 Siehe Kto. 3300.60.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'880.00 15'400.00 15'156.00 -520.00 -3.38\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 102Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n8'000.00 9'000.00 7'345.50 -1'000.00 -11.11\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -51'200.00 -51'200.00 -52'625.00\n\n4250.07 Verkäufserlöse Hardware -2'000.00 -2'000.00 -2'005.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'000.00 -2'000.00 -1'755.70\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00 -3'000.00 -3'700.00\n\n124 Einwohnerdienste 732'140.00 634'000.00 772'477.92 98'140.00 15.48\n\n1240 Einwohnerdienste 637'900.00 546'450.00 658'200.63 91'450.00 16.74\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'800.00 572'800.00 594'890.73 96'000.00 16.76 Anpassungen in Stellenprozenten und \nLöhne\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'773.70\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'400.00 5'500.00 5'762.40 900.00 16.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'300.00 37'300.00 38'735.35 6'000.00 16.09 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'500.00 31'000.00 30'144.65 16'500.00 53.23 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 6'500.00 7'075.70 900.00 13.85\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 8'600.00 8'916.75 1'300.00 15.12\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 800.00 790.30 100.00 12.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'000.00 3'570.00 -1'000.00 -50.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00 9'000.00 -5'000.00 -100.00 Es haben sich ein paar Stunden \nangesammelt, die zur Kompensierung \ngeplant sind.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 400.00 380.00 100.00 25.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 500.00 222.75 1'000.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 750.00 1'112.25 -250.00 -33.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 700.00 634.00 -100.00 -14.29\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 7'500.00 4'974.00 -7'500.00 -100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 2'573.75 -1'000.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'644.40\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'600.00 2'867.90 -2'600.00 -100.00\n\n3130.03 Kontospesen 800.00 1'000.00 833.60 -200.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 103Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'600.00 2'000.00 2'310.70 -400.00 -20.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 370.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'000.00 1'000.00 2'971.95\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'159.05\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 7'000.00 6'894.45 -7'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 57.75\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 1'362.00\n\n3601.00 Ertragsanteile an Kanton (ID-Karten, \nausländerrechtliche Gebühren)\n\n220'000.00 220'000.00 276'447.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n48'000.00 38'700.00 46'930.00 9'300.00 24.03 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'000.00 11'700.00 33'295.00 21'300.00 182.05 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -150'300.00 -120'000.00 -131'385.00 -30'300.00 25.25 Budget gem. Hochrechnung 2023\n\n4210.10 Gebühren für Identitätskarten -70'000.00 -70'000.00 -66'115.00\n\n4210.11 Ausländerrechtliche Gebühren Migrationsamt -230'000.00 -220'000.00 -225'650.00 -10'000.00 4.55\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -1'000.00 -1'000.00 -500.30\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'400.00 -2'640.00 3'400.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -662.65\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 29'970.00 31'550.00 26'366.89 -1'580.00 -5.01\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n10'000.00 12'000.00 8'801.65 -2'000.00 -16.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'600.00 14'000.00 13'895.64 600.00 4.29\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 450.00 300.00 406.80 150.00 50.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300.00 1'600.00 1'145.25 -300.00 -18.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'150.00 1'200.00 1'352.40 950.00 79.17\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 200.00 169.15 -50.00 -25.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 263.60 -100.00 -25.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.40 -30.00 -60.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 -100.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 -300.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 104Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n500.00 300.00 185.00 200.00 66.67\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n500.00 100.00 130.00 400.00 400.00\n\n1242 Hundewesen -27'880.00 -28'650.00 -25'118.42 770.00 -2.69\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'300.00 13'100.00 12'573.13 200.00 1.53\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 200.00 200.00 188.40\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 800.00 818.90 50.00 6.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 900.00 952.35 1'000.00 111.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 150.25\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 150.00 188.25 50.00 33.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 20.00 50.00 17.30 -30.00 -60.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 1'000.00 633.25 -500.00 -50.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 325.00 -500.00 -100.00\n\n3636.22 Beiträge an andere Vereine 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n4033.00 Hundesteuern -136'000.00 -136'000.00 -131'440.65\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -301.35 500.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -223.25\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 400.00 -800.00 12'575.00 1'200.00 -150.00\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n14'000.00 14'000.00 7'880.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'000.00 20'000.00 23'318.75 1'000.00 5.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'300.00 1'529.95 100.00 7.69\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800.00 1'400.00 2'964.40 1'400.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 281.10 100.00 50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 350.00 300.00 352.15 50.00 16.67\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 38.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 807.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 340.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 650.00 18.00 -650.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 105Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -50'000.00 -50'000.00 -33'940.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -100.00\n\n1244 Bestattungsamt 91'750.00 85'450.00 100'453.82 6'300.00 7.37\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'800.00 51'500.00 62'514.57 7'300.00 14.17 Budget war zu tief angesetzt. Siehe \nLohnaufwand Rechnung 2022.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 3'300.00 4'069.15 600.00 18.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900.00 6'500.00 6'946.80 400.00 6.15\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 650.00 500.00 747.30 150.00 30.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 300.00 936.60 600.00 200.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 50.00 99.55 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'020.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'000.00 13'821.15 -1'000.00 -8.33 Verzicht auf amtliche Publikationen \noder auf Wunsch mit Verrechnung.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 45.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 168.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n5'500.00 7'900.00 5'315.00 -2'400.00 -30.38\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'000.00 2'400.00 3'770.00 1'600.00 66.67\n\n126 Lehrlingswesen 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 251'836.00 242'224.00 212'949.06 9'612.00 3.97\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202'300.00 186'900.00 190'436.86 15'400.00 8.24 Etablierung einer \nausbildungsverantwortlichen Person.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-21'194.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'550.00 11'000.00 8'072.20 -1'450.00 -13.18\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'500.00 1'477.20 300.00 20.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 2'100.00 2'311.00 100.00 4.76\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 106Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'200.00 2'800.00 1'868.75 -600.00 -21.43\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 150.00 100.00 114.35 50.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'840.00 14'380.00 13'844.60 -1'540.00 -10.71\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 120.00 120.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-3'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 4'400.00 2'400.00 4'339.40 2'000.00 83.33\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'500.00 796.25 -1'000.00 -66.67\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'976.00 3'924.00 980.50 -948.00 -24.16\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 12'800.00 15'500.00 12'901.95 -2'700.00 -17.42\n\n13 Amt für Kultur 1'420'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 31'700.00 2.28\n\n131 Amt für Kultur 1'420'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 31'700.00 2.28\n\n1310 Amt für Kultur 1'420'990.00 1'389'290.00 1'266'721.31 31'700.00 2.28\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n2'800.00 1'560.00 -2'800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'600.00 159'700.00 151'798.92 22'900.00 14.34 Personalkosten für "Stadtkaserne \nwird Zivil". Siehe auch 3010.09\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-20'000.00 -21'300.00 -149.00 1'300.00 -6.10 Rückerstattung Personalkosten für \n"Stadtkaserne wird Zivil"\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 2'700.00 2'220.60 -450.00 -16.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 10'400.00 9'914.45 1'400.00 13.46\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'200.00 17'600.00 15'350.40 1'600.00 9.09\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'700.00 1'481.95 200.00 11.76\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700.00 2'200.00 2'284.50 500.00 22.73\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 200.00 120.45\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Auszahlung Kulturgutscheine 2'000.00 2'000.00 5'175.00\n\n3101.90 Verbrauchsmaterial 900.00 900.00 465.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 17'000.00 58'467.45 13'000.00 76.47 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 107Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'102.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 215.29 -200.00 -100.00\n\n3120.02 Stromankauf 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 40.00 208.70 -40.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 15'000.00 9'000.00 13'260.09 6'000.00 66.67 Bis anhin nicht verrechnete \nLeistungen von Werkhof, Thurplus\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 400.00 400.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'000.00 1'000.00 7'957.95\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 12'000.00 10'561.10 -2'000.00 -16.67\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 25'000.00 28'248.52 -15'000.00 -60.00 weniger Veranstaltungen mit \nHonoraren als im Vorjahr\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 138.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150.00 112.75 -150.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'200.00 1'200.00 2'993.85\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 2'000.00 32'017.83 8'000.00 400.00 Kulturpromotion (3636.01.81) wird \ngekürzt um 20'000 und gemäss \nKontenplan differenziert\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 45.70\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 2'900.00\n\n3631.00 Beiträge Kantonsbibliothek 287'000.00 284'100.00 287'373.00 2'900.00 1.02\n\n3631.01 Beiträge an kantonale Museen 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n3632.03 Beitrag an Jugendmusikschule Frauenfeld 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n3636.01 Beiträge Kultur 640'000.00 678'000.00 614'856.91 -38'000.00 -5.60\n\n3636.01.02 Beitrag an Kunstverein Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.04 Beitrag an Theaterverein Frauenfeld 60'000.00 60'000.00 60'000.00\n\n3636.01.05 Beitrag an Kultur im Eisenwerk 120'000.00 120'000.00 120'000.00\n\n3636.01.07 Beitrag an Stadtmusik Frauenfeld 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.08 Beitrag an Jugendmusik Frauenfeld 27'000.00 27'000.00 27'000.00\n\n3636.01.09 Beitrag an Stadtorchester Frauenfeld 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.10 Beitrag an Konzertgemeinde Frauenfeld 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 108Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.01.11 Beitrag an Oratorienchor Frauenfeld 9'000.00 9'000.00 9'000.00\n\n3636.01.13 Beitrag an Frauenfelder Filmfreunde/-innen (Cinema \nLuna)\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.14 Beitrag an Jugend-Kulturzentrum KAFF 35'000.00 35'000.00\n\n3636.01.16 Beitrag an Jazz-Festival Generations (alle 2 Jahre) 40'000.00 -40'000.00 -100.00 findet alle 2 Jahre statt\n\n3636.01.18 Beitrag an Kindertheater Floh 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3636.01.19 Beitrag an Kulturpool Regio Frauenfeld 52'000.00 52'000.00 51'632.00\n\n3636.01.20 Beitrag an Theaterwerkstatt Gleis 5 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3636.01.21 Beitrag an Förderverein Kufstein 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.22 Beitrag an Verein Out in the Green Garden 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.23 Beitrag an Verein Musig i dä Stadt 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n3636.01.24 Beitrag an Kunstraum Rutishauser 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.25 Beitrag an Verein Bildschule 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.01.26 Beitrag an Verein Volkshochschule 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n3636.01.78 Beitrag an die Reisekosten der Vereine nach Kufstein 3'000.00 1'000.00 1'440.00 2'000.00 200.00\n\n3636.01.79 Einmalige Beiträge 50'000.00 50'000.00 73'900.00\n\n3636.01.80 Städtische und diverse Veranstaltungen 55'000.00 35'000.00 40'240.90 20'000.00 57.14 Kürzung 2023 rückgängig gemacht, \nBetrag wieder wie 2022.\n\n3636.01.81 Kulturpromotion 10'000.00 30'000.00 12'644.01 -20'000.00 -66.67 gemäss Kontenplan differenziert auf \n3102.00 und 3170.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 39'000.00 18'300.00 8'990.00 20'700.00 113.11 Thurplus und Werkhof verrechnen \nArbeiten, die früher gratis waren.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n38'440.00 32'100.00 35'743.50 6'340.00 19.75 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n16'300.00 8'800.00 14'715.00 7'500.00 85.23 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Fonds für \nKunstanschaffungen)\n\n10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren Stadtgalerie Baliere; Provisionen \naus Verkäufen sowie andere Betriebseinnahmen\n\n-5'000.00 -5'000.00 -23'211.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -19'000.00 -19'000.00 -18'670.95\n\n4631.00 Beiträge des Kantons -63'000.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 109Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-40'500.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -6'928.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -25'000.00\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds)\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 30'000.00 30'000.00 59'999.55\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -19'400.00 -20'000.00 -49'999.55 600.00 -3.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-600.00 -600.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -10'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 40'000.00 40'000.00 10'000.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 25'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -34'150.00 -40'000.00 -50'000.00 5'850.00 -14.63 Voraussichtliches Ergebnis aus der \nFondsrechnung.\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-5'850.00 -5'850.00 -100.00\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'713'570.00 1'624'090.00 1'459'533.18 89'480.00 5.51\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 1'713'570.00 1'624'090.00 1'459'533.18 89'480.00 5.51\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 601'320.00 518'720.00 574'734.18 82'600.00 15.92\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 269'300.00 277'086.43 9'950.00 3.69\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'871.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'050.00 17'500.00 18'083.35 550.00 3.14\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'650.00 17'500.00 16'721.65 7'150.00 40.86 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'000.00 3'321.70 100.00 3.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'150.00 4'000.00 4'161.85 150.00 3.75\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 300.00 400.35 100.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 11'430.17 4'000.00 80.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 110Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 42'200.00 40'200.00 41'105.57 2'000.00 4.98\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 187.42\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 13'500.00 12'500.00 19'684.10 1'000.00 8.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1'300.00 1'289.40\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 35.54 1'500.00 100.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 268.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 91.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'000.00 34'000.00 32'106.95 -21'000.00 -61.76 Anschaffung Partizipationstool war \neinmalig - 25'000\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 1'000.00 635.00 -200.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 2'377.15\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 20'000.00 21'000.00 56'558.20 -1'000.00 -4.76\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 76'120.00 76'370.00 34'271.20 -250.00 -0.33\n\n3130.40 Marketing 500.00 500.00 406.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 18'000.00 3'000.00 18'520.40 15'000.00 500.00 Externe Begleitung Reorganisation \nAKW CHF 15'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'000.00 4'000.00 4'256.65\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 41'250.00 41'400.00 5'436.05 -150.00 -0.36\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 332.05\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 87.50 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 250.00 250.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'500.00 3'000.00 1'487.70 -500.00 -16.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'228.20\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 500.00 500.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 111Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n75'000.00 52'600.00 73'715.00 22'400.00 42.59 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Miete Rathausplatz CHF \n22'400)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n52'000.00 17'400.00 52'300.00 34'600.00 198.85 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -45'000.00 -55'000.00 10'000.00 -18.18 Wegfall 10%-Stelle bei Thurplus CHF \n10'000\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'500.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -62'000.00 -60'000.00 -69'500.00 -2'000.00 3.33\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-10'380.00\n\n1414 Sozialraum 457'200.00 310'400.00 234'490.01 146'800.00 47.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'900.00 132'200.00 132'116.93 5'700.00 4.31\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 2'600.00 2'405.50 1'200.00 46.15\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'700.00 8'600.00 9'303.75 6'100.00 70.93 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'200.00 15'200.00 15'920.10 10'000.00 65.79 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 1'500.00 1'707.45 1'200.00 80.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'400.00 2'000.00 2'141.60 1'400.00 70.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 200.00 225.55 200.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 5'000.00 12'460.00 -3'000.00 -60.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 300.00 100.00 33.33\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 200.00 315.20 400.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13'000.00 8'000.00 -2'713.65 5'000.00 62.50 Umzug StadtLabor verursach CHF \n8'000\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'000.00 11'500.00 2'287.45 500.00 4.35\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 636.95 2'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 5'000.00 479.00 5'000.00 100.00 Umzug StadtLabor verursacht CHF \n5'000\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 15'000.00 15'000.00 100.00 Umzug StadtLabor verurdacht CHF \n15'000\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 112Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 71'000.00 45'000.00 285.68 26'000.00 57.78 Zusätzlich Projektbegleitung \nAhornweg und Kappelerplatz je CHF \n10'000, Nebenkosten StadtLabor neu \nbudgetiert CHF 6'000 \n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 3'000.00 1'183.25 -3'000.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 4'000.00 -2'000.00 -50.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 21'000.00 10'000.00 11'000.00 110.00 Mehraufwand Erhebung räumliche \nEntwicklungsprojekte im Auftrag DBV \nCHF 11'000\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 16'000.00 10'000.00 6'000.00 60.00 Mehraufwand Unterstützung \nQuartierentwicklung CHF 6'000\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 9'000.00 100.00 Neu Unterhalt Geräte nach Umzug \nStadtLabor und Unterhalt MoveArt \nCHF 9'000\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'500.00 1'600.00 23'900.00 1'493.75 Mietaufwand StadtLabor in \nStadtkaserne CHF 25'000\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 2'500.00 80.00 2'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 3'300.00 2'713.75 3'200.00 96.97\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 -2'900.00 -100.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 10'000.00 5'000.00 2'980.00 5'000.00 100.00 Mehraufwand Nutzung öffentlicher \nGrund\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 54'000.00 32'000.00 45'499.00 22'000.00 68.75 Erhöhung Unterstützung \nKinderbaustelle CHF 15'000, \nRabattierung Nutzung öffentlicher \nGrund 10'000 \n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'700.00 2'360.00 -3'700.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'145.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'942.50 -1'000.00 -100.00\n\n1415 Wirtschaftsförderung 655'050.00 794'970.00 650'308.99 -139'920.00 -17.60\n\n3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n200.00 -200.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 311'100.00 330'700.00 312'014.83 -19'600.00 -5.93\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'700.00 6'100.00 5'589.10 -400.00 -6.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'750.00 23'800.00 20'255.40 -4'050.00 -17.02\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 113Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'800.00 41'000.00 38'266.20 -3'200.00 -7.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'350.00 4'100.00 3'690.60 -750.00 -18.29\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'550.00 5'500.00 4'669.60 -950.00 -17.27\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 387.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 800.00 776.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 11'500.00 276.75 -7'500.00 -65.22 Weniger Materialersatz \nWeihnachtsbeleuchtung CHF 8'000.\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'200.00 6'820.00 16'550.80 -620.00 -9.09\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 59'800.00 112'230.00 56'265.67 -52'430.00 -46.72 Weniger Smart-City-Innovation CHF \n45'000, weniger Aufwand Thurplus \nWeihnachtsbeleuchtung CHF 12'000.\n\n3130.01 Telefonkosten 939.60\n\n3130.02 Porto 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 16'500.00 7'855.97 -16'500.00 -100.00 Wegfall einmalige Investition in neue \nWebsite Kreislaufwirtschaft CHF \n15'000.\n\n3130.40 Marketing 4'800.00 7'000.00 3'638.60 -2'200.00 -31.43\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 30'700.00 -14'112.17 -30'700.00 -100.00 Projektleitungen, Update \nBaulanddatenbank und \nGlasfasererschliessung gestrichen \nCHF 30'700.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 13'740.55 -2'000.00 -100.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 42'778.45 -200.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 2'900.00 900.00 2'000.00 222.22\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 800.00 800.00 13'645.60\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'100.00 5'100.00 2'334.10 -2'000.00 -39.22\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 100.00 100.00 56.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -51'682.81\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'900.00 2'900.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 10'000.00 10'000.00 9'166.30\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'000.00 5'000.00 5'000.00 10'000.00 200.00 Neu Openair-Unterstützung \nTrinkwasserabgabe CHF 13'000, \nAnpassung Rabattierung Nutzung \nöffentlicher Grund\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 114Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'100.00 162'820.00 152'400.00 -11'720.00 -7.20 Kürzung Rennverein Frauenfeld -\n3'000, Kürzung Rabattierung Nutzung \nöffentlicher Grund -3'000, \nBeitragsberechnung NEXPO soll nicht \nerhöht werden \n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 69.00\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 600.00 600.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'900.00 12'200.00 43'280.00 -2'300.00 -18.85\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'046.45\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'380.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 117'500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -11'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -247.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-2'500.00 -2'500.00 -2'623.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -34'600.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -117'500.00\n\n1416 Fonds "COVID-19" Der  Fonds wird per 30.11.2023 \naufgelöst.\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 40'000.00 12'700.75 -40'000.00 -100.00\n\n3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 186'000.00 192'000.00 -186'000.00 -100.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -226'000.00 -204'700.75 226'000.00 -100.00\n\n15 Finanzamt 2'385'580.00 1'243'650.00 641'716.97 1'141'930.00 91.82\n\n151 Finanzamt 2'385'580.00 1'243'650.00 641'716.97 1'141'930.00 91.82\n\n1510 Finanzamt 2'385'580.00 1'243'650.00 641'716.97 1'141'930.00 91.82\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 612'700.00 542'600.00 564'835.74 70'100.00 12.92 Die im 2023 genehmigte Stelle konnte \nbesetzt werden. Durch einen \nMutterschaftsurlaub werden \nzusätzliche Unterstützungen \nerforderlich sein.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-11'600.00 -2'500.00 -23'308.35 -9'100.00 364.00 Rückerstattungen von Lohnkosten \ninfolge Mutterschaftsurlaub.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 115Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 13'200.00 13'000.00 13'102.05 200.00 1.54\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'600.00 34'300.00 37'740.30 4'300.00 12.54 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 269'150.00 258'300.00 266'883.90 10'850.00 4.20 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'000.00 -1'762.50 600.00 10.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'950.00 8'200.00 8'460.10 750.00 9.15\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 750.00 700.00 1'167.15 50.00 7.14\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 1'500.00 2'500.00 166.67\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'100.00 -4.90 2'100.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-6'000.00 -5'000.00 -6'000.00 -1'000.00 20.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'300.00 15.00 -300.00 -23.08\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 400.00 368.00 100.00 25.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 5'000.00 -5'000.00 -100.00 Der zusätzliche Arbeitsplatz für die \nneue Mitarbeiterin konnte im 2023 \nbeschafft werden.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 900.00 257.65 180.00 20.00\n\n3130.03 Kontospesen 44'000.00 38'000.00 33'059.46 6'000.00 15.79 Neue Preise der Postfinance.\n\n3130.04 Betreibungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 -100.00 -100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'774.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38'000.00 38'000.00 38'040.50\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 8'200.00 8'300.00 8'214.65 -100.00 -1.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 -4'000.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 6'000.00 100.00 Austausch kaputte Büro-Tischplatten.\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n216.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'600.00 4'000.00 3'615.60 -400.00 -10.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'000.00 1'215.30 800.00 80.00\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'405.35\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 4'000.00 2'813.33 -2'000.00 -50.00\n\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 40'000.00 79'590.17 -40'000.00 -100.00 Wegfall der Negativzinsen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 116Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 1'660'000.00 859'700.00 380'243.03 800'300.00 93.09 Zinsanstieg verbunden mit \nRefinanzierungen und neuen \nKapitalaufnahmen aufgrund der \nerforderlichen Mittel.\n\n3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 200.00\n\n3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 3'000.00 55'226.16 -3'000.00 -100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n65'000.00 60'600.00 61'440.00 4'400.00 7.26\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n45'000.00 18'200.00 43'595.00 26'800.00 147.25 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n222'300.00 222'300.00 100.00 Mit dem Zinsanstieg sind die internen \nGuthaben wieder zu verzinsen \n(Annahme: 1%).\n\n4120.02 Konzessionen Plakatanschlag -30'000.00 -30'000.00 -34'128.10\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -2'000.00 -2'000.00 -2'607.40\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'750.00 -4'000.00 -5'001.80 -750.00 18.75\n\n4290.00 Übrige Entgelte -200.00 -200.00 -218.65\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel -31'375.79\n\n4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -120'000.00 -500.00 -109.85 -119'500.00 23'900.00 Neue Zinsen auf KK-Konten mit \nVorzugszinsen (Pooling).\n\n4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -20'000.00 -18'000.00 -17'173.83 -2'000.00 11.11\n\n4420.00 Dividenden -4.00\n\n4462.00 Zinsen Dotationskapital Thurplus inkl. Fernwärme und \nGewinnablieferung\n\n-350'000.00 -520'150.00 -727'574.00 170'150.00 -32.71 Gestützt auf das Budget 2024 von \nThurplus ist eine geringere \nGewinnablieferung zu erwarten.\n\n4612.90 Entschädigungen von AVRF -10'800.00 -10'800.00 -10'800.00\n\n4636.00 Beiträge von Pensionskasse -115'100.00 -115'000.00 -115'100.00 -100.00 0.09\n\n16 Steueramt -51'617'850.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'450.00 13.01\n\n161 Steueramt -51'617'850.00 -45'676'400.00 -43'510'756.87 -5'941'450.00 13.01\n\n1610 Steueramt -812'850.00 -688'400.00 -587'811.26 -124'450.00 18.08\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'026'800.00 1'016'200.00 1'226'865.52 10'600.00 1.04\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-753.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'000.00 3'800.00 3'832.80 1'200.00 31.58\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 117Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'250.00 66'100.00 79'947.75 150.00 0.23\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'550.00 82'700.00 95'573.75 11'850.00 14.33 Aufgrund der Altersstrukturen des \nPersonals steigen die Beiträge.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 11'400.00 14'598.75 -100.00 -0.88\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'250.00 15'300.00 18'421.30 -50.00 -0.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'450.00 1'400.00 1'928.25 50.00 3.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'450.00 10'400.00 3'528.00 2'050.00 19.71\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-8'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'100.00 1'200.00 1'127.60 -100.00 -8.33\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 800.00 492.05 -200.00 -25.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 628.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 1'050.60\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 112'600.00 112'500.00 112'527.60 100.00 0.09\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 282.05\n\n3130.02 Porto 50'000.00 50'000.00 50'475.16\n\n3130.04 Betreibungskosten 130'000.00 140'000.00 135'751.55 -10'000.00 -7.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 80.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 800.00 885.50 100.00 12.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 677.75 300.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'800.00 8'500.00 7'804.45 -1'700.00 -20.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'400.00 2'700.00 1'482.40 -1'300.00 -48.15\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n68'000.00 74'600.00 74'600.00 -6'600.00 -8.85\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n23'700.00 25'200.00 27'307.40 -1'500.00 -5.95\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -8'500.00 -8'500.00 -9'655.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -100'000.00 -110'000.00 -117'181.46 10'000.00 -9.09\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -5'000.00 -5'200.00 -9'747.90 200.00 -3.85\n\n4270.00 Bussen -2'000.00 -2'000.00 -3'218.72\n\n4611.00 Steuerbezugsprovisionen -1'070'000.00 -1'000'000.00 -1'038'822.80 -70'000.00 7.00\n\n4611.01 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen -36'400.00 -26'000.00 -38'279.00 -10'400.00 40.00 Wegfall Schulungsaufwand und neue \nAufgabenverteilung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 118Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4611.02 Entschädigung Kanton für Veranlagungsteam -296'100.00 -297'000.00 -297'522.25 900.00 -0.30\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-885'000.00 -825'000.00 -883'240.65 -60'000.00 7.27\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -40'000.00 -40'000.00 -41'258.41\n\n1611 Direkte Steuern -50'805'000.00 -44'988'000.00 -42'922'945.61 -5'817'000.00 12.93 Die laufenden Steuern wurden mit \neinem Steuerfuss von 65% \ngerechnet. (Bisher 62%)\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 130'000.00\n\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 160'000.00 121'556.76 -20'000.00 -12.50 Forecast 2023 zeigt tiefere \nAbschreibungen als budgetiert\n\n3621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich von Gemeinde an \nKanton\n\n180'000.00 250'000.00 249'886.00 -70'000.00 -28.00 Gemäss den Angaben zum \nRechnungsjahr 2023.\n\n4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n-31'450'000.00 -29'327'000.00 -28'318'890.64 -2'123'000.00 7.24\n\n4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'100'000.00 -700'000.00 -701'019.04 -400'000.00 57.14 Aufgrund tiefem Veranlagungsstand \nhöhere Steuererträge erwartet\n\n4000.60 Rückerstattung pauschale Steueranrechnung 45'000.00 40'000.00 45'121.90 5'000.00 12.50\n\n4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -3'670'000.00 -3'100'000.00 -3'080'443.51 -570'000.00 18.39 Ø Zunahme im Vergleich der letzten \nRechnungsabschlüsse\n\n4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -700'000.00 -600'000.00 -626'476.93 -100'000.00 16.67 Ø Zunahme in den letzten Jahren / \ntiefer Veranlagungsstand\n\n4002.00 Quellensteuer natürliche Personen -2'310'000.00 -1'800'000.00 -1'912'185.35 -510'000.00 28.33 Mehrerträge infolge Aufarbeitung \nRückstand 2023\n\n4002.20 Steuern aus Kapitalabfindungen -30'000.00 -32'220.50 30'000.00 -100.00 Ab 2023 im Kto. 4002.00 enthalten \n(Zentralisierung Quellensteuern)\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-7'340'000.00 -5'806'000.00 -5'030'275.90 -1'534'000.00 26.42 Annahme aufgrund vereinzelt, \nerheblich angepasster \nSteuerrechnungen 2023\n\n4010.10 Gewinn- und Kapitalsteuern Juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-800'000.00 -600'000.00 -8'412.05 -200'000.00 33.33 Ø der letzten 9 Jahre\n\n4601.01 Liegenschaftensteuern -2'000'000.00 -1'875'000.00 -1'851'797.70 -125'000.00 6.67\n\n4601.02 Grundstückgewinnsteuern -1'800'000.00 -1'600'000.00 -1'907'788.65 -200'000.00 12.50 Ø der letzten 4 Jahre\n\n17 Sicherheit 883'808.58 791'085.00 827'589.32 92'723.58 11.72\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 219'390.00 91'180.00 138'651.78 128'210.00 140.61\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 119Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n1710 Sicherheit allgemein 88'780.00 55'750.00 32'175.12 33'030.00 59.25\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 3'000.00 2'990.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 90'600.00 62'600.00 49'816.97 28'000.00 44.73 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'166.65\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'850.00 4'100.00 3'380.95 1'750.00 42.68\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'200.00 10'800.00 5'918.40 -600.00 -5.56\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 700.00 755.75 700.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'350.00 900.00 780.85 450.00 50.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 56.80 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 635.45 5'000.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n2'000.00 5'000.00 1'000.00 -3'000.00 -60.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 1'200.00 116.65 -600.00 -50.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 40.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'130.85\n\n3130.01 Telefonkosten 480.00 500.00 484.95 -20.00 -4.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge (KSSD) 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 3'708.80\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'600.00 1'600.00 1'633.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 900.00 161.90 300.00 33.33\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n4'800.00 3'600.00 3'600.00 1'200.00 33.33\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n2'800.00 1'200.00 1'200.00 1'600.00 133.33\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-47'000.00 -45'700.00 -45'671.00 -1'300.00 2.84\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) 10'450.00 -12'150.00 -12'263.73 22'600.00 -186.01\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 42'800.00 45'597.22 20'700.00 48.36 Befristete Stellenerhöhung\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 120Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'050.10\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 740.40 800.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'050.00 2'400.00 2'900.95 1'650.00 68.75\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'350.00 3'700.00 2'962.20 1'650.00 44.59\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 850.00 400.00 634.35 450.00 112.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 900.00 600.00 675.70 300.00 50.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 47.85 50.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 1'000.00 2'000.00 -1'000.00 -50.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 1'800.00 1'800.00 1'637.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 84.25\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 2'000.00 60.00 -1'500.00 -75.00\n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 70'000.00 70'000.00 82'900.25\n\n4120.01 Wirtschafts- und Alkoholverkaufspatente, Abgaben \ngebrannte Wasser\n\n-130'000.00 -130'000.00 -136'734.00\n\n4210.14 Diverse Gebühren -7'600.00 -7'100.00 -10'490.00 -500.00 7.04\n\n4290.00 Übrige Entgelte -829.85\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -800.00 -800.00 -400.00\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen \n(ab 5.2021)\n\n80'160.00 47'580.00 73'371.64 32'580.00 68.47\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'430.00 36'300.00 52'140.44 34'130.00 94.02 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-3'416.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 2'300.00 3'280.60 2'200.00 95.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'600.00 4'400.00 4'937.40 2'200.00 50.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 400.00 771.55 650.00 162.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'050.00 500.00 768.55 550.00 110.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 50.00 59.25 50.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 76.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 7'647.55\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 266.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 -100.00 -100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 3.69\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 121Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 13'500.00 13'500.00 9'667.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'500.00 1'500.00 2'065.71\n\n3130.04 Betreibungskosten 38.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 150.00 150.00 150.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 10'500.00 -7'000.00 -100.00 Für die Organisation des Frühjahrs- \nund Chlausmarktes wird keine \nexterne Hilfe mehr benötigt.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 200.00 140.35 100.00 50.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 252.95\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 480.00 480.00 489.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 54'600.00 54'800.00 49'910.00 -200.00 -0.36\n\n4120.00 Marktgebühren -40'000.00 -40'000.00 -34'931.05 Die Einnahmen von den Märkten \nwurden aufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -43'100.00 -43'100.00 -31'668.00 Die Einnahmen für die Benützung des \nöffentlichen Grundes wurden \naufgrund der Rechnung 2022 \nbudgetiert. \n\n4290.00 Übrige Entgelte -278.60\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-\nOrganisation)\n\n40'000.00 45'368.75 40'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 45'368.75 40'000.00 100.00 Entschädigung für den Leiter der \nTaskforce Ukraine-Krise\n\n172 Sicherheitsdienste 664'418.58 699'905.00 688'937.54 -35'486.42 -5.07\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 87'000.00 63'550.00 82'708.99 23'450.00 36.90\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'350.00 15'100.00 15'628.67 6'250.00 41.39 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 300.00 200.00 195.00 100.00 50.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'000.00 992.80 400.00 40.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 1'300.00 1'846.20 1'100.00 84.62\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 300.00 285.50 100.00 33.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 200.00 228.75 100.00 50.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 17.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 122Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'200.00 500.00 2'655.00 2'700.00 540.00\n\n3120.01 Wasserankauf 2'200.00 2'200.00 1'927.33\n\n3120.02 Stromankauf 20'000.00 21'000.00 12'337.57 -1'000.00 -4.76\n\n3120.04 Entsorgungskosten 300.00 300.00 130.85\n\n3120.07 Wärmebezug 4'000.00 4'000.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'250.00 3'000.00 2'116.20 -750.00 -25.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'200.00 2'000.00 2'188.35 200.00 10.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 4'000.00 3'500.00 3'850.92 500.00 14.29\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'700.00 14'200.00 135'684.75 1'500.00 10.56\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 4'000.00 1'281.65 1'000.00 25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'685.40\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000.00 12'000.00 10'807.70 -2'000.00 -16.67\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n5'100.00 5'100.00 5'200.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'600.00 1'400.00 12'600.00 11'200.00 800.00 Aufgrund der Investitionen fallen \nAbschreibungen an.\n\n3701.00 Weiterleitung Schutzraumersatzabgaben an Kanton 100'000.00 50'000.00 161'600.00 50'000.00 100.00 Einnahmen für nicht gebaute \nSchutzplätze. Die Einnahmen werden \nim Konto 1721.4910.00 dem Kanton \nüberwiesen. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 50.00 2'220.00 50.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'000.00 -5'000.00 -3'815.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00 -560.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -10'000.00 -12'000.00 -115'995.70 2'000.00 -16.67\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'800.00 -11'800.00 -11'800.00\n\n4707.01 An Kanton weiterzuleitende Schutzraumersatzabgaben -100'000.00 -50'000.00 -161'600.00 -50'000.00 100.00 Gegenkonto zu 1721.3701.00\n\n1724 Quartieramt -25'105.00 63'445.00 53'029.56 -88'550.00 -139.57\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'200.00 39'500.00 39'455.01 12'700.00 32.15 Befristete Stellenerhöhung\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 850.00 600.00 585.00 250.00 41.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400.00 2'500.00 2'570.60 900.00 36.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 123Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 4'000.00 4'586.40 1'700.00 42.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 750.00 756.35 250.00 33.33\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 600.00 591.80 200.00 33.33\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 43.30\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00 62.47 -1'000.00 -50.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 5'914.80 -500.00 -100.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 1'617.20\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 2'500.00 2'647.71 1'500.00 60.00\n\n3120.02 Stromankauf 50'000.00 18'000.00 11'488.93 32'000.00 177.78 Durch die Vermietung der Anlage \nHummelstrasse an die \nPeregrinastiftung entstehen höhere \nStromkosten. \n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'000.00 500.00 1'019.36 1'500.00 300.00\n\n3120.07 Wärmebezug 6'000.00 5'000.00 2'499.40 1'000.00 20.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 1'300.00 1'053.70 600.00 46.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 900.00 850.00 883.85 50.00 5.88\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'400.00 1'300.00 1'330.33 100.00 7.69\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 47'407.10\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 230.10\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 2'000.00 6'000.00 430.85 -4'000.00 -66.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 320.40\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'900.00 11'900.00 12'000.00\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 500.00 500.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 2'475.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n200.00 5'505.00 200.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -7'000.00 -20'000.00 -9'380.60 13'000.00 -65.00 Die Anlagen Hummelstrasse und \nKurzdorf können aufgrund der \nVemietung an die Peregrinastiftung \nund das Amt für Soziale Dienste nicht \nmehr kurzfristig belegt werden. \n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -500.00 -2'000.00 -301.00 1'500.00 -75.00\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -400.00 -500.00 -240.00 100.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 124Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -8'443.50\n\n4470.01 Mietzinsen -106'000.00 -400.00 -13'600.00 -105'600.00 26'400.00 Vermietung der Unterkunft \nHummelstrasse an die Peregrina \nStiftung für die Unterbringung von \nFlüchtlingen für das ganze Jahr 2024.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-75'480.00 -30'480.00 -60'480.00 -45'000.00 147.64 Vermietung der Unterkunft Kurzdorf \nan das Amt für Soziale Dienste für die \nUnterbringung von Flüchtlingen.\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 353'150.00 350'300.00 337'915.06 2'850.00 0.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'400.00 29'500.00 31'308.65 16'900.00 57.29 Stellenerhöhung\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'050.00 1'900.00 2'040.30 1'150.00 60.53\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 4'600.00 4'774.80 1'700.00 36.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 500.00 471.45 200.00 40.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 450.00 469.65 250.00 55.56\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 50.00 38.35\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 18'000.00 1'289.60 -18'000.00 -100.00 Es sind keine Ersatzbeschaffungen \nvon Videoüberwachungsanlagen \nvorgesehen. \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 91'000.00 91'000.00 89'546.30\n\n3130.02 Porto 86.16\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 1'579.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 38.10\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 200'000.00 199'732.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n150.00 4'440.00 150.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -500.00 -1'000.00 500.00 -50.00\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 229'257.30 186'905.00 173'177.38 42'352.30 22.66\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n8'600.00 7'500.00 8'660.00 1'100.00 14.67\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 243'100.00 226'700.00 216'578.71 16'400.00 7.23 Befristete Stellenerhöhung\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -10'000.00 -27'061.95\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 125Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.80 Zivilschutzsold 13'000.00 13'000.00 9'239.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'200.00 2'220.60 400.00 18.18\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'600.00 15'500.00 13'584.95 100.00 0.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'900.00 20'000.00 18'789.60 4'900.00 24.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 3'800.00 3'521.20 800.00 21.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'600.00 3'200.00 3'123.95 400.00 12.50\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 200.00 194.80 50.00 25.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'300.00 1'300.00 837.15\n\n3100.00 Büromaterial 1'500.00 2'000.00 299.44 -500.00 -25.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'000.00 5'050.05\n\n3101.02 Treibstoffe 7'000.00 8'000.00 5'283.50 -1'000.00 -12.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 500.00 500.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'500.00 3'000.00 1'594.30 -500.00 -16.67\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 17'500.00 10'100.00 17'500.00 100.00 Neuanschaffung Materialanhänger \nLogistik\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 52'500.00 52'000.00 32'658.04 500.00 0.96\n\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche 2'000.00 2'000.00 703.10\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 4'000.00 1'361.00 -2'000.00 -50.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 900.00 265.20 -550.00 -61.11\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 400.00 400.00 358.80\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 500.00 36.20 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 390.00\n\n3130.80 div. Dienstleistungen 2'800.00 2'800.00 1'300.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 19'800.00 36'300.00 13'171.35 -16'500.00 -45.45 Kommunikationskosten \n(Personalinfomrationssystem der \nArmee, PISA und dem Alarmierungs- \nund Mobilisationssystem, MoKoS)  \nwerden durch den Kanton \nübernommen.\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 7'000.00 7'200.00 6'766.16 -200.00 -2.78\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 3'500.00 4'000.00 2'370.35 -500.00 -12.50\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 126Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3'000.00 1'345.80\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n22'500.00 22'500.00 18'241.08\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 1'000.00 1'000.00 560.80\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'500.00 3'500.00 1'500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 1'933.75\n\n3170.00 Verpflegung und Spesen 30'000.00 30'000.00 28'111.10\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 900.00 500.00 835.60 400.00 80.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n59'505.00 59'505.00 59'505.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'800.00 25'400.00 36'561.80 400.00 1.57\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -3'000.00 -5'130.00 3'000.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'090.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-353'347.70 -376'000.00 -297'553.05 22'652.30 -6.02\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -500.00 -2'040.00 -1'500.00 300.00\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 20'116.28 35'705.00 42'106.55 -15'588.72 -43.66\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'500.00 16'800.00 23'098.55 700.00 4.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00 1'194.65\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 1'000.00 954.60 -200.00 -20.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 200.00 258.15 -100.00 -50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 250.00 200.00 275.10 50.00 25.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 10.00 50.00 8.05 -40.00 -80.00\n\n3100.80 Büromaterial 600.00 1'000.00 -400.00 -40.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'453.75\n\n3101.02 Treibstoffe 2'086.45\n\n3106.00 Medizinisches Material 405.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 2'000.00 -1'000.00 -50.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n5'000.00 66'988.85 -5'000.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 1'500.00 500.00 33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 127Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'617.65\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 1'796.05\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 21'400.00 21'880.00 2'874.65 -480.00 -2.19\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 514.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen, Verpflegung 1'500.00 1'500.00 348.60\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'475.00 2'475.00 2'475.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n800.00 600.00 6'105.00 200.00 33.33\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-33'818.72 -22'000.00 -72'347.55 -11'818.72 53.72\n\n18 Personalamt 798'580.00 592'780.00 773'343.66 205'800.00 34.72 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n181 Personalamt 798'580.00 592'780.00 773'343.66 205'800.00 34.72 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n1810 Personalamt 798'580.00 592'780.00 773'343.66 205'800.00 34.72 neue Stelle s. Botschaft und \nAbweichung Rechnung \n2022/Budget 2023\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577'800.00 428'700.00 377'082.38 149'100.00 34.78 neue Stelle s. Botschaft\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-8'996.65\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 144'467.20\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'750.00 7'800.00 7'153.60 -50.00 -0.64\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'500.00 27'900.00 24'695.45 9'600.00 34.41 dito 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'300.00 39'400.00 40'050.55 30'900.00 78.43 dito 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'450.00 4'900.00 4'534.95 1'550.00 31.63\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 6'500.00 5'684.95 2'100.00 32.31\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 900.00 500.00 580.20 400.00 80.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 55'000.00 32'500.00 46'917.15 22'500.00 69.23 Kursangebot für alle städtischen \nMitarbeitenden\n\n3090.09 Aufwandminderung Aus- und Weiterbildung -28'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 128Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3091.00 Personalwerbung 60'000.00 40'000.00 96'115.85 20'000.00 50.00 Fachkräftemangel/Stellenausschreibu\nngen auf Onlineplattformen und \nSocial Media notwendig\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 50'800.00 82'000.00 117'444.53 -31'200.00 -38.05 neue Gliederung 3130.00 \n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n6'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00\n\n3099.09 Reisecheckvergünstigungen (REKA) Personal 20'000.00 45'474.00 -20'000.00 -100.00 Reka in 3099.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161.95\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 108.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'500.00 2'500.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 606.35 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 55'000.00 55'000.00 100.00 vormals 3099.00 / und AC's\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 8.40\n\n3130.02 Porto 97.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'000.00 300.00 220.00 700.00 233.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 23'000.00 15'604.20 17'000.00 73.91 Rechtsberatung und überarb. Rglmte.\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 10'000.00 10'000.00 100.00 HR-System-Anpassung\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 364.05 1'000.00 100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'560.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 4'130.65\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n35'500.00 30'200.00 32'599.00 5'300.00 17.55 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n25'000.00 9'100.00 23'125.95 15'900.00 174.73 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.81 Arbeiten für Dritte -250'000.00 -165'000.00 -183'827.05 -85'000.00 51.52 Anpassung effektive Aufwände\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n-1'020.00 -1'020.00 -1'020.00\n\n19 Feuerwehr\n\n191 Feuerwehr\n\n1910 Feuerwehr\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 129Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 427'200.00 370'800.00 399'121.49 56'400.00 15.21 Höherer Lohn gemäss bewilligter \nStellenanpassung gemäss Botschaft \nzu Budget 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -2'713.50 3'000.00 -100.00\n\n3010.80 Feuerwehrsold 524'000.00 500'000.00 480'308.50 24'000.00 4.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 11'300.00 7'400.00 8'061.75 3'900.00 52.70\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 29'000.00 33'085.90 6'000.00 20.69 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'850.00 28'500.00 29'789.85 4'350.00 15.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'350.00 9'100.00 7'510.35 -750.00 -8.24\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 7'800.00 7'500.00 7'612.30 300.00 4.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500.00 300.00 367.50 200.00 66.67\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'500.00 91'800.00 36'939.21 -34'300.00 -37.36 Die AS Ausbildung findet im 2024 \nwieder vor Ort statt, was weniger \nhohe Kosten verursacht. Kein \nFahrsicherheitstraining budgetiert\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand / Feuerwehr 5'250.00 5'250.00 7'135.10\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-13'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 3'226.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'600.00 29'550.00 35'988.18 3'050.00 10.32\n\n3101.02 Treibstoffe 25'000.00 20'000.00 23'147.99 5'000.00 25.00 Anpassung da neue Fahrzeuge \neingeschult werden müssen\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 21'050.00 16'000.00 13'444.10 5'050.00 31.56 Jugendfeuerwehr Plauschwettkampf \n2024 in Frauenfeld mit mehr \nAuslagen im Bereich der Werbung \nbudgetiert\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'500.00 9'000.00 1'857.80 -500.00 -5.56\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 500.00 206.04 500.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 4'000.00 9'916.00 -2'000.00 -50.00\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 200'000.00 57'633.15 -200'000.00 -100.00 Keine Anschaffungen von \nFahrzeugen geplant\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 75'450.00 91'100.00 98'610.58 -15'650.00 -17.18 Weniger Anschaffungen für 2024 \ngeplant\n\n3112.80 Uniformen, Kleider, Wäsche 50'100.00 75'900.00 42'209.11 -25'800.00 -33.99 Weniger grosse Mengen an Kleider \nbudgetiert\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'000.00 5'000.00 -1'825.00 -2'000.00 -40.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 130Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3116.00 Anschaffung medizinische Geräte 800.00 800.00\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Fireboard) 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 4'000.00 4'000.00 18.30\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'000.00 6'000.00 18'062.90 2'000.00 33.33\n\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 5'000.00 3'243.60 -1'400.00 -28.00\n\n3130.02 Porto 337.10\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 343.95 500.00 100.00\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 3'500.00 -2'000.00 -57.14\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'300.00 5'450.00 4'384.05 -1'150.00 -21.10\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 21.30\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 1'500.00 1'000.00 397.20 500.00 50.00\n\n3130.32 Transportkosten 500.00 500.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 2'000.00 2'000.00 1'741.30\n\n3130.80 Gebühren Alarmorganisation 13'900.00 13'900.00 13'637.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 500.00 500.00 2'106.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 8'000.00 7'904.45\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 29'000.00 27'000.00 26'973.93 2'000.00 7.41\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 -100.00 -100.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 192.00 144.00 144.00 48.00 33.33\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 4'000.00 4'000.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 16'000.00 45'787.75 -3'000.00 -18.75\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n66'720.00 91'320.00 65'887.74 -24'600.00 -26.94 Gemäss Wartungsplanung weniger \naufwändige Wartungen für 2024 \ngeplant\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'400.00 13'550.00 11'254.22 1'850.00 13.65\n\n3159.80 div. Unterhalt mobile Anlagen 300.00 2'250.00 -1'950.00 -86.67\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'000.00 1'000.00 2'000.00 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 5'000.00 10'111.70 3'000.00 60.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'000.00 1'058.70 2'000.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten, Spesen, Verpflegung 53'100.00 47'100.00 79'851.65 6'000.00 12.74 Verpflegung Jugendfeuerwehr \nPlauschwettkampf 2024 im Budget \n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 15'000.00 15'000.00 11'545.86\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 131Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 530.00 3'280.00 485.75 -2'750.00 -83.84\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n120'100.00 117'800.00 58'700.00 2'300.00 1.95\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n19'100.00 20'000.00 19'200.00 -900.00 -4.50\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 23'508.04\n\n3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge 835.60\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 41'258.41\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n300'785.00 299'360.00 302'135.00 1'425.00 0.48\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n50'700.00 61'100.00 41'266.65 -10'400.00 -17.02 Anpassung an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4008.00 Feuerwehrdienstersatzabgaben -1'600'000.00 -1'600'000.00 -1'658'724.10\n\n4240.81 Dienstleistungen für Dritte -180'000.00 -155'000.00 -186'143.20 -25'000.00 16.13 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -4'000.00 -4'000.00 -6'815.60\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-28'000.00 -22'000.00 -26'399.25 -6'000.00 27.27 Anpassung an Vorjahre und die \nPrognose von 2023.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -48'000.00 -50'000.00 -18'768.50 2'000.00 -4.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -690.00\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -79'327.00 -319'354.00 240'027.00 -75.16 Ergebnis der Feuerwehrrechnung. \n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-1'500.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -165'850.00 -160'900.00 -162'194.25 -4'950.00 3.08\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-4'000.00 -4'000.00 -7'200.00\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -3'600.00 -3'600.00 -3'400.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-12'700.00 -12'700.00 -100.00\n\n1911 ASTRA (Fonds)\n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 18'200.00 18'272.83 1'800.00 9.89\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 132Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 31'000.00 3'000.00 1'095.70 28'000.00 933.33 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen. \n\n3101.02 Treibstoffe 2'500.00 2'500.00 2'593.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'500.00 -500.00 -33.33\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'000.00 9'000.00 5'568.60 1'000.00 11.11\n\n3112.80 Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'000.00 2'580.00 2'116.30 -580.00 -22.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 50'000.00 35'289.92 -40'000.00 -80.00 Fahrzeuge die für den \nStrassenrettungskurs zum \nzerschneiden bereit gestellt werden, \nsollen als Verbrauchsmaterial \nbudgetiert werden. Nicht \nDienstleistungen.\n\n3151.80 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n9'500.00 5'000.00 6'186.30 4'500.00 90.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'000.00 778.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 11'989.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 14'000.00 16'000.00 14'987.48 -2'000.00 -12.50\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'720.00 22'901.47 -1'720.00 -100.00\n\n4260.03 Rückerstattungen für Benützung von Fahrzeugen und \nMaschinen\n\n-1'000.00 -4'399.90 -1'000.00 -100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -58'000.00 -70'500.00 -71'956.25 12'500.00 -17.73 Die Kosten des \nStrassenrettungskurses können tiefer \ngehalten werden als 2023 budgetiert.\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -45'000.00 -45'423.35\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-800.00 -800.00 -100.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 16'915'085.80 14'979'620.00 11'150'482.19 1'935'465.80 12.92\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'447'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 130'150.00 -5.05\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'447'550.00 -2'577'700.00 -2'472'301.55 130'150.00 -5.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 133Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'447'550.00 -2'577'700.00 -2'473'226.10 130'150.00 -5.05\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'800.00 7'200.00 5'500.00 -400.00 -5.56\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130.30\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32.60\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 30.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 154.12\n\n3101.02 Treibstoffe 250.00 152.50 -250.00 -100.00\n\n3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 500.00 450.00 263.65 50.00 11.11\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'342.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'554.10\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (z.B. Feuerbrandbekämpfung) 3'000.00 20'000.00 -17'000.00 -85.00 Für die Feuerbrandbekämpfung sind \nkeine Massnahmen mehr \nvorgesehen. Budget für Kosten \nrechtliche Abklärungen auf \nDepartementsstufe.\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 40.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'000.00 1'900.00 1'887.96 -900.00 -47.37\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 150.00 300.00 257.40 -150.00 -50.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 2'000.00 3'449.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'200.00 1'308.00 800.00 66.67\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 3'000.00 9'091.33 7'000.00 233.33 Anpassung der Budgetierung an die \nAuslagen der letzten Jahre.\n\n3631.00 Gemeindebeitrag an Pflanzenschutzfonds 39'000.00 39'000.00 38'724.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n962.50\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -1'000.00 -1'000.00 -1'000.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -500.00\n\n4601.03 Anteil Verkehrssteuern -611'000.00 -600'000.00 -597'820.00 -11'000.00 1.83\n\n4602.00 Anteil an Gas- und Stromtarif (Abgabe an \nGemeinwesen)\n\n-1'900'000.00 -2'053'000.00 -1'940'788.06 153'000.00 -7.45 Mit der Anpassung des \nGasreglements entfällt aus diesem \nBereich eine Gewinnablieferung.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 134Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 924.55\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 924.55\n\n2003 Sonnenblumenfeld (Fonds)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 800.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 1'003.60\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -1'803.60\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 4'791'145.00 3'622'508.00 1'026'444.68 1'168'637.00 32.26\n\n210 Zentrale Dienste AHS 592'400.00 570'150.00 551'762.81 22'250.00 3.90\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 592'400.00 570'150.00 551'762.81 22'250.00 3.90\n\n3000.04 Flurkommission 1'000.00 720.00 1'000.00 100.00 Verschiebung aus Konto \n2000.3000.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'200.00 288'600.00 292'800.65 10'600.00 3.67\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'000.00 4'500.00 3'964.80 -500.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'950.00 18'700.00 19'010.50 250.00 1.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'550.00 23'450.00 24'374.00 100.00 0.43\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'150.00 3'100.00 4'073.45 1'050.00 33.87\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'400.00 4'350.00 4'413.20 50.00 1.15\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 350.00 423.35 100.00 28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 5'000.00 2'973.95 4'000.00 80.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-25'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 58.65 1'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 282.00\n\n3102.01 Amtspublikationen 3'000.00 3'000.00 2'746.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'800.00 1'847.10\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 10'000.00 30'000.00 12'392.95 -20'000.00 -66.67 Die Raumausstattung konnte 2023 \ngrossmehrheitlich für die neue Grösse \ndes Amtes angepasst werden. Für \n2024 sind nur noch punktuell \nErgänzungen nötig.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 135Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 2'000.00 1'000.00 50.00\n\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 3'010.55\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 4'927.15\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 5'000.00 100.00 Externe Unterstützung zur \nTeamentwicklung\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 510.90\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00 1'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 433.35\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 12'000.00 7'389.25 -4'000.00 -33.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 1'000.00 2'674.40 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 62'000.00 63'000.00 77'126.00 -1'000.00 -1.59\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n82'000.00 78'400.00 82'615.20 3'600.00 4.59\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n27'000.00 11'000.00 26'990.27 16'000.00 145.45 Zu tiefe Budgetierung 2023, \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n6'000.00 6'000.00 5'980.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -625.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'350.71\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen 1'420'600.00 1'406'450.00 1'146'712.12 14'150.00 1.01\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 354'700.00 281'050.00 54'824.97 73'650.00 26.21\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 669'800.00 670'800.00 578'912.42 -1'000.00 -0.15\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-45'641.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'400.00 9'900.00 7'309.35 500.00 5.05\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 43'700.00 31'817.75 -6'900.00 -15.79 Budget 2023 war zu hoch.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'300.00 66'100.00 58'142.80 -1'800.00 -2.72\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 9'500.00 8'011.80 -100.00 -1.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'200.00 10'100.00 8'010.75 -900.00 -8.91\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 850.00 800.00 734.25 50.00 6.25\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 136Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 1'600.00 720.00 -400.00 -25.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'000.00 3'000.00 905.20\n\n3130.04 Betreibungskosten 50.00 50.00 98.60\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'746.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 80'000.00 80'000.00 67'986.50\n\n3132.01 Honorare Leitungskataster 15'000.00 -15'000.00 -100.00 Bereits in den vergangenen Jahren \nbestand keine Notwendigkeit dieses \nPostens.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 68.30 500.00 100.00\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 10'000.00 10'000.00 1'723.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n45'600.00 46'900.00 45'700.00 -1'300.00 -2.77\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -54.00\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -600'000.00 -690'000.00 -711'970.00 90'000.00 -13.04 Aufgrund sinkender \nBaugesuchszahlen gehen wir davon \naus, dass sich die Einnahmen aus \nBaubewilligungsgebühren deutlich \nreduzieren werden.\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -53.30\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -10'000.00 -344.00 10'000.00 -100.00 Interne Baubewilligungen \n(insbesondere für Unterflurcontainer) \nwurden in den letzten Jahren immer \nweniger und sind schwierig zu \nantizipieren.\n\n2112 Energieberatung 1'065'900.00 1'125'400.00 1'091'032.15 -59'500.00 -5.29\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n3'000.00 -3'000.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'400.00 55'000.00 44'630.25 -5'600.00 -10.18 Aufgrund Anstellung genauere \nBudgetierung möglich\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'542.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200.00 3'600.00 2'908.35 -400.00 -11.11\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'600.00 2'882.00 -400.00 -11.11\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 750.00 800.00 671.65 -50.00 -6.25\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 137Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 750.00 800.00 669.35 -50.00 -6.25\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 100.00 100.00 81.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 100'000.00 89'622.60 -50'000.00 -50.00 Im Budget 2023 zu hoch \nveranschlagt. Durch Besetzung der \nEnergieberatungsstelle mehr \nEigenleistungen möglich.\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 2'600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'179.70 500.00 50.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen (Beitrag an Energiefonds) 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -30'000.00 -30'000.00 -35'240.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-20'000.00 -20'000.00 -20'515.60\n\n2113 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung 855.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n855.00\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 22'550.00 15'000.00 7'550.00 50.33 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'795.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 250'000.00 250'000.00 156'423.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00 261'293.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 200'000.00 200'000.00 180'279.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -104'790.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-7'550.00 -7'550.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und \nEnergieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 534'000.00 500'000.00 461'500.00 34'000.00 6.80\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 38'500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 138Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-34'000.00 -34'000.00 -100.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen (Beitrag Stadt) -500'000.00 -500'000.00 -500'000.00\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 11'650.00 8'000.00 11'650.00 100.00 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4200.00 Ersatzabgaben Parkplätze -8'000.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-11'650.00 -11'650.00 -100.00\n\n212 Stadtplanung 1'077'850.00 1'119'300.00 798'487.41 -41'450.00 -3.70\n\n2120 Stadtplanung 757'850.00 784'300.00 540'562.01 -26'450.00 -3.37\n\n3000.01 Fachkommission Natur und Landschaft 1'500.00 1'500.00 1'430.00\n\n3000.02 Aufsichtskommission über das Naturschutzgebiet \nAllmend Frauenfeld\n\n1'500.00 1'500.00 1'560.00\n\n3000.03 Fachkommission Hochbau 5'000.00 5'000.00 4'160.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'350.00 367'700.00 291'883.33 13'650.00 3.71\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'300.00 3'000.00 4'485.00 2'300.00 76.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'450.00 24'000.00 18'981.65 450.00 1.88\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 17'900.00 25'586.50 14'900.00 83.24 Budget 2023 ist zu tief. Zudem \nVeränderungen in der Altersstruktur \nund damit in der Höhe der Beiträge an \ndie PK.\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'500.00 4'375.25 500.00 9.09\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'500.00 4'326.10 100.00 1.82\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 500.00 500.00 422.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 600.00 240.00 5'400.00 900.00 Im Budget 2023 zu tief veranschlagt. \nDurch Vollbesetzung in der \nStadtplanung mehr Bedarf an Aus- \nund Weiterbildungen.\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'600.00 1'600.00 400.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 1'000.00 1'000.00 708.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'224.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 2'000.00 598.05\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 139Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 250'000.00 130'000.00 43'807.65 120'000.00 92.31 Budgetierung Aufwände \nAgglomerationsprogramm 5. \nGeneration (AP5) brutto statt wie \n2023 netto. vgl. Einnahmen Kontonr. \n2120.4631.00 und 2120.4632.00.\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 100'000.00 120'000.00 70'669.28 -20'000.00 -16.67 Durch die verfügbaren personellen \nRessourcen in der Stadtplanung mehr \nEigenleistungen möglich.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 2'617.05\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'000.00 3'000.00 4'786.50 2'000.00 66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'600.00 3'600.00 3'600.00 8'000.00 222.22 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n142'650.00 146'400.00 96'700.00 -3'750.00 -2.56\n\n3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'000.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -60'000.00 -60'000.00 -60'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -100'000.00 -100'000.00 -100.00 Beitrag Kanton an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-70'000.00 -70'000.00 -100.00 Beitrag Gemeinden an AP5 (Konto \n2120.3131.00).\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte 255'000.00 255'000.00 243'379.35\n\n3632.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände\n\n101'044.70\n\n3635.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private \nUnternehmungen\n\n26'724.75\n\n3636.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n200'000.00 200'000.00 20'613.50\n\n3637.97 Beiträge Kulturobjekte (NHG) an private Haushalte 31'648.95\n\n3637.98 Beiträge Naturobjekte an private Haushalte 90'000.00 90'000.00 93'632.65\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -35'000.00 -35'000.00 -30'285.20\n\n2122 Altlastensanierung 65'000.00 80'000.00 14'546.05 -15'000.00 -18.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 50'000.00 80'000.00 31'059.05 -30'000.00 -37.50 Anpassung Budget orientiert an den \ndurchschnittlichen Ausgaben der \nletzten Jahre\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 140Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -16'513.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 661'495.00 -579'992.00 -2'057'291.93 1'241'487.00 -214.05 Durch die Zusammenführung der \nLiegenschaftenaufgaben in der \nLiegenschaftenverwaltung (neu \nunterstützt mit \nImmobilienbewirtschaftungssoftwa\nre RIMO5) fallen die Aufwendungen \nzentral in diesem Bereich an und \nnicht mehr bei den einzelnen \nÄmtern. \n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen -15'850.00 -7'775.00 -970'888.39 -8'075.00 103.86\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'300.00 3'000.00 4'824.00 2'300.00 76.67\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 26.92 200.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 16'000.00 10'000.00 10'452.35 6'000.00 60.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nErsatzbedarf steigt\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 265.02\n\n3120.01 Wasserankauf 26'000.00 53'300.00 24'605.51 -27'300.00 -51.22 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.02 Stromankauf 125'000.00 95'200.00 118'684.44 29'800.00 31.30 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.03 Heizöl, Gas 161'500.00 126'000.00 130'275.49 35'500.00 28.17 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3120.04 Entsorgungskosten 19'000.00 30'000.00 18'972.39 -11'000.00 -36.67 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.07 Wärmebezug 5'500.00 19'000.00 5'000.00 -13'500.00 -71.05 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 5'000.00 52'966.43 5'000.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 1'000.00 8'836.60 4'000.00 400.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'900.00 666.00 -1'900.00 -100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 93.90\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'500.00 25'500.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 187.45 -200.00 -100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50'400.00 53'600.00 53'670.93 -3'200.00 -5.97\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 97'550.00 10'150.60 97'550.00 100.00 Siehe Bereich 213.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 141Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'156'400.00 1'352'600.00 393'841.88 -196'200.00 -14.51 Im 2023 wurde KEB und Vorarbeiten \nStadtkaserne mitbudgetiert, im 2024 \nim AFS bzw. 2133\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 181'665.00 110'000.00 133'065.18 71'665.00 65.15 Siehe Bereich 213.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 2'000.00 1'933.85 10'000.00 500.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, der \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n19'700.00 23'100.00 19'800.00 -3'400.00 -14.72\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n56'200.00 101'700.00 117'400.00 -45'500.00 -44.74 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n329'800.00 379'900.00 322'300.00 -50'100.00 -13.19 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 -15'000.00 -100.00 Abschreibung in diesem Bereich \nvollständig erfolgt. \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n68'000.00 21'400.00 46'600.00 217.76 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n12'840.00 12'840.00 100.00 Vermietung Gastro KEB und \nSchlossbadi, Inkasso neu via \nImmobilienbewirtschaftungssoftware \nRIMO5 und Weiterleitung via Interne \nVerrechnung\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -47'745.00 -45'000.00 -55'538.78 -2'745.00 6.10\n\n4260.05 Rückerstattungen von Versicherungen -984.90\n\n4470.01 Mietzinsen -752'000.00 -832'000.00 -756'378.50 80'000.00 -9.62\n\n4470.02 Baurechtszinsen -151'500.00 -156'000.00 -155'446.20 4'500.00 -2.88\n\n4470.03 Pachtzinsen -5'000.00 -6'000.00 -5'089.75 1'000.00 -16.67\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'132'260.00 -1'108'175.00 -1'116'014.00 -24'085.00 2.17\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-290'600.00 -244'200.00 -294'155.20 -46'400.00 19.00 Neue Objekte, z.B. \nSchlossmühlestrasse 3 neu durch \nsoz. Dienste\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-15'300.00 -15'300.00 -15'300.00\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen -804'140.00 -916'167.00 -1'173'762.04 112'027.00 -12.23\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 142Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 -50.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'553.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 12'000.00 -12'000.00 -100.00 Siehe Bereich 213.\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 53'100.00 21'950.85 53'100.00 100.00 Im 2023 fälschlicherweise auf \n2131.3140.00 budgetiert\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 552'860.00 900'700.00 1'176'198.79 -347'840.00 -38.62 Keine grosse Sanierung geplant\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-126'860.00 -355'757.00 -887'084.38 228'897.00 -64.34 Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 72'500.00 13'000.00 20'033.42 59'500.00 457.69 Siehe Bereich 213.\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'500.00 911.05 -400.00 -26.67\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 41'000.00 6'975.20 41'000.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nErsatzbedarf steigt\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 18'500.00 13'514.05 18'500.00 100.00 Die Geräte in den Liegenschaften \nkommen langsam in die Jahre, \nUnterhaltsbedarf steigt\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 500.00 757.68\n\n3439.11 Wasser 18'000.00 20'000.00 15'023.52 -2'000.00 -10.00\n\n3439.12 Strom 15'000.00 25'500.00 10'315.34 -10'500.00 -41.18 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.13 Heizmaterial 123'500.00 140'000.00 75'409.92 -16'500.00 -11.79 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 15'000.00 13'000.00 11'945.57 2'000.00 15.38\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 12'000.00 15'000.00 14'636.37 -3'000.00 -20.00\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 49'877.88\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 4'000.00 1'000.00 3'833.50 3'000.00 300.00\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 37'000.00 49'613.20 37'000.00 100.00 Rückstellung Heimfallentschädigung \nBaurecht Reutenen\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 344.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n21'420.00 21'420.00 100.00 Unterhalt Minigolf ab 2024 durch AFS\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken \nFinanzvermögen\n\n-9'980.00\n\n4411.40 Gewinn aus Verkäufen von Gebäuden Finanzvermögen -1.00\n\n4430.01 Mietzinsen -1'035'000.00 -990'000.00 -1'016'556.45 -45'000.00 4.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 143Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4430.02 Baurechtszinsen -550'000.00 -570'000.00 -565'918.65 20'000.00 -3.51\n\n4430.03 Pachtzinsen -16'500.00 -10'500.00 -19'279.10 -6'000.00 57.14 Pachtverträge aufgelöst \n(Familiengärtenverein etc.)\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -50'000.00 -125'000.00 -135'959.00 75'000.00 -60.00 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -800.00 -684.35 800.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-8'760.00 -11'360.00 -11'316.00 2'600.00 -22.89\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'500.00 -7'500.00 -100.00 Wird neu berücksichtigt\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto -151'665.00 -210'300.00 -84'365.42 58'635.00 -27.88\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'389.05\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 29'180.55\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 15'000.00 68'376.30 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 54'900.00 84'000.00 39'259.25 -29'100.00 -34.64 Unterhaltskosten sollten im Rahmen \nder 1%-Regelung umgesetzt werden \nkönnen\n\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV (nicht \nerfolgter/Abgrenzung)\n\n-10'400.00 -38'250.00 27'850.00 -72.81 Siehe Kto. 3430.40.\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 8'000.00 15'000.00 8'897.13 -7'000.00 -46.67 Kosten für 2023 v.a. zu hoch \nbudgetiert\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 250.00 224.75 -50.00 -20.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 5'000.00 34'563.20 5'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind.\n\n3431.30 Unterhalt Mobilien 4'500.00 1'000.00 11'874.60 3'500.00 350.00\n\n3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur 500.00 10.00 500.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 3'250.00 1'200.00 1'802.50 2'050.00 170.83\n\n3439.12 Strom 2'700.00 2'000.00 1'540.14 700.00 35.00\n\n3439.13 Heizmaterial 28'000.00 10'000.00 7'073.00 18'000.00 180.00 Kostensteigerungen bei den \nEinkaufspreisen\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 1'850.00 500.00 1'211.66 1'350.00 270.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 3'050.00 2'000.00 283.55 1'050.00 52.50\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 14'209.80 1'500.00 100.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 144Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3499.00 Übriger Finanzaufwand 720.00\n\n4430.01 Mietzinsen -265'000.00 -277'000.00 -276'958.45 12'000.00 -4.33\n\n4430.03 Pachtzinsen -1'500.00 -12'000.00 -1'558.50 10'500.00 -87.50 Einnahmen 2023 in falscher Inst. \nGliederung budgetiert.\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -5'215.00 -31'463.95 -5'215.00 -100.00 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n2133 Stadtkaserne 1'581'550.00 1'581'550.00 100.00 Übernahme der Stadtkaserne per \n01.01.2024 als Liegenschaft im \nFinanzvermögen. Separater \nAusweis der \nLiegenschaftenrechnung.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'850.00 235'850.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'300.00 3'300.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'250.00 15'250.00 100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'600.00 20'600.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'750.00 3'750.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300.00 300.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 3'500.00 3'500.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 910'000.00 910'000.00 100.00\n\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 90'000.00 90'000.00 100.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 15'000.00 15'000.00 100.00\n\n3431.40 Mieten und Benützungskosten 50'000.00 50'000.00 100.00\n\n3439.11 Wasser 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.12 Strom 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.13 Heizmaterial 55'000.00 55'000.00 100.00\n\n3439.20 Abwasser- und Kehrichtgebühren 18'000.00 18'000.00 100.00\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien 10'000.00 10'000.00 100.00\n\n3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter 70'000.00 70'000.00 100.00\n\n3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 160'500.00 160'500.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 107'000.00 107'000.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 145Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4430.01 Mietzinsen -225'000.00 -225'000.00 -100.00\n\n4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten -35'000.00 -35'000.00 -100.00\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'200.00 4'200.00 1'186.20\n\n3120.02 Stromankauf 5'600.00 5'600.00 4'123.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 19'000.00 19'000.00 17'796.65\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzählungen 21'700.00 21'700.00 24'060.80\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 13'091.30\n\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen -30.94\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n3'100.00 -3'100.00 -100.00\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n12'500.00 12'500.00 12'600.00\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 198'600.00 233'400.00 242'745.77 -34'800.00 -14.91 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 230'000.00 230'000.00 197'470.80\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 578'570.00 578'570.00 527'280.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 154'330.00 52'930.00 87'966.69 101'400.00 191.57 Übertrag des Ergebnisses aus dem \nBereich 2135. Siehe Konto \n2135.4980.00.\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -840'000.00 -840'000.00 -813'883.52\n\n4240.08 Gebühren Laternengaragen -210'000.00 -210'000.00 -199'064.25\n\n4270.00 Bussen -123'000.00 -123'000.00 -115'342.50\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-63'500.00 -63'500.00 -100.00\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig)\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 1'163.60\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 95'000.00 95'000.00 100.00 Ersatz der Parkuhren Aura, weil \nLebensende 31.12.2024. Es werden \nweniger Automaten aufgestellt als \nbisher vorhanden.\n\n3120.02 Stromankauf 2'400.00 2'400.00 4'044.48\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 700.00 417.22 700.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 146Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.03 Kontospesen, Münzzahlungen 15'000.00 9'300.00 14'661.09 5'700.00 61.29 Erhöhte Gebühren\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 5'873.35\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 140'000.00 140'000.00 144'038.84\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 27.86\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 288.16\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 86'000.00 102'127.20\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 221'430.00 221'430.00 272'720.00\n\n4240.03 Parkplatzgebühren -360'000.00 -360'000.00 -388'872.17\n\n4270.00 Bussen -52'000.00 -52'000.00 -59'657.50\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -6'000.00 -6'000.00 -6'565.44\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -300.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-2'000.00 -2'000.00 -2'000.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -154'330.00 -52'930.00 -87'966.69 -101'400.00 191.57 Übertrag auf die Gliederung 2134.\n\n2138 Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 260'950.00 350'700.00 395'223.60 -89'750.00 -25.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 201'050.00 291'100.00 323'419.60 -90'050.00 -30.93 Integration Liegenschaftenverwaltung \nin Bereich Eigentümervertretung \n(geringere Lohnkosten) und \nVerrechnung Personalkosten für \nAufgaben Stadtkaserne siehe \n2133.3010.00 \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'947.80\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'300.00 19'000.00 21'056.80 300.00 1.58\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'850.00 31'100.00 32'648.20 -1'250.00 -4.02\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'350.00 4'200.00 4'741.05 150.00 3.57\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'450.00 4'400.00 4'851.35 50.00 1.14\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 400.00 416.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 50.00 50.00 100.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 1'142.70 500.00 100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n2139 Liegenschaften Dritter -209'350.00 203'550.00 -223'499.68 -412'900.00 -202.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 147Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 9'600.00 8'720.20 9'600.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 1'000.00\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'940.60\n\n3120.01 Wasserankauf 4'000.00 4'200.00 1'840.91 -200.00 -4.76\n\n3120.02 Stromankauf 55'000.00 88'400.00 45'677.77 -33'400.00 -37.78 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.03 Heizöl, Gas 9'000.00 58'800.00 137.70 -49'800.00 -84.69 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3120.04 Entsorgungskosten 4'100.00 5'400.00 3'552.33 -1'300.00 -24.07\n\n3120.07 Wärmebezug 15'000.00 15'000.00 15'000.00 100.00 Im 2023 nichts budgetiert, obwohl \nKosten angefallen sind\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 50'000.00 41'000.00 93'155.35 9'000.00 21.95 Allgemeine Kostensteigerungen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'084.85 1'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 50.00 12.20 -50.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 75'000.00 152'000.00 31'735.13 -77'000.00 -50.66 Budget 2023 v.a. zu hoch \neingeschätzt\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 145'000.00 55'000.00 84'227.07 90'000.00 163.64\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 970'000.00 931'000.00 945'871.65 39'000.00 4.19\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n11'500.00 11'500.00 11'600.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 4'448.15\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -32'000.00 -1'000.00 -33'234.40 -31'000.00 3'100.00 Budgetierung 2023 v.a. zu tief \neingeschätzt\n\n4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften -64'500.00 -62'000.00 -64'276.00 -2'500.00 4.03\n\n4489.00 Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften -2'900.00 2'900.00 -100.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-955'000.00 -845'700.00 -895'905.56 -109'300.00 12.92 Änderungen Zumiete (z.B. \nSchollenholzstrasse 10)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-482'450.00 -212'100.00 -454'748.08 -270'350.00 127.46 Anpassung auf die akt. \nGegebenheiten (zus. Objekte, höhere \nEnergiekosten, etc.)\n\n4950.00 Interne Verrechnung von Planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n-25'600.00 -25'600.00 -25'339.55\n\n215 Projektierung und Bau 481'500.00 411'000.00 331'741.59 70'500.00 17.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 148Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2150 Projektierung und Bau 481'500.00 411'000.00 331'741.59 70'500.00 17.15\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'300.00 313'200.00 254'022.99 54'100.00 17.27 Zusätzliche Stelle budgetiert, wovon \nTeile davon auf 2133.3010.00 \n(Stadtkaserne) verbucht werden.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'050.00 4'500.00 3'766.80 550.00 12.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'500.00 20'400.00 16'540.20 3'100.00 15.20\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'250.00 32'700.00 28'799.50 8'550.00 26.15 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'600.00 3'796.20 850.00 18.48\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5'400.00 4'700.00 3'811.70 700.00 14.89\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 550.00 400.00 336.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 80.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 20'000.00 20'000.00 20'247.70\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 5'000.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 339.60 500.00 100.00\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 557'300.00 695'600.00 255'032.68 -138'300.00 -19.88\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 557'300.00 695'600.00 255'032.68 -138'300.00 -19.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'300.00 433'200.00 165'878.73 -98'900.00 -22.83 Lohnkosten für \nGesamtprojektentwickler \nStadtkaserne neu auf 2133.3010.00 \nverbucht.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'700.00 8'900.00 5'044.40 1'800.00 20.22\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'900.00 28'300.00 10'412.45 -7'400.00 -26.15 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'350.00 42'900.00 12'936.60 -12'550.00 -29.25 Siehe Kto. 3010.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 6'300.00 2'370.00 -850.00 -13.49\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'800.00 6'500.00 2'397.05 -1'700.00 -26.15\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 500.00 171.50 -100.00 -20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 100.00\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 500.00 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 149Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 745.20\n\n3130.40 Marketing 2'000.00 2'000.00\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 150'000.00 46'362.75 -150'000.00 -100.00 Konto 2160.3131.00 nur für Planung \nund Projektierung \nAusführungsprojekte\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 130'000.00 15'000.00 8'050.60 115'000.00 766.67 Budgetierungen Honorar für Studien \nund Analysen Projektentwicklungen \netc. (2023 hauptsächlich auf \n2160.3131.00 budgetiert)\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 663.40 500.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n15'000.00 15'000.00 100.00 Aufgrund der Investitionen anfallende \nAbschreibungen.\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 14'571'490.80 13'934'812.00 12'596'339.06 636'678.80 4.57\n\n240 Zentrale Dienste ATV 285'886.80 59'120.00 -687.74 226'766.80 383.57\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 226'786.80 20.00 -35'915.54 226'766.80 1'133'834.\n00\n\nAb 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242 in den Bereich \n2400.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel.  \n\n3000.05 Fachkommission für Verkehr und Mobilität 3'500.00 3'500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'314'100.00 42'200.00 25'979.65 1'271'900.00 3'013.98 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'600.00 15'600.00 100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 85'450.00 2'700.00 1'693.20 82'750.00 3'064.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'650.00 3'800.00 1'454.50 123'850.00 3'259.21\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'850.00 500.00 414.70 20'350.00 4'070.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19'700.00 650.00 389.80 19'050.00 2'930.77\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 1'650.00 50.00 40.45 1'600.00 3'200.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'500.00 3'000.00 16'500.00 550.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'500.00 330.00 6'500.00 100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 150Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-5'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'950.00 500.00 1'450.00 290.00\n\n3100.00 Büromaterial 36.13\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 750.00 600.00 64.66 150.00 25.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'500.00 2'993.60 -1'500.00 -42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 2'334.70\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 13'500.00 18'000.00 3'050.70 -4'500.00 -25.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'250.00 1'000.00 339.60 250.00 25.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 13'500.00 8'200.00 938.10 5'300.00 64.63 Externe fachliche Dienstleistungen in \nKombination mit Kto. 3132.00 im \nbisherigen Umfang.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 1'800.00 1'289.05\n\n3130.02 Porto 1.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'750.00 15'000.00 13'357.85 5'750.00 38.33 Beiträge Fachverbände wie \nStädteverband, SVI, VSS (Erhöhung),\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 28'000.00 33'000.00 33'328.60 -5'000.00 -15.15 Siehe Kto. 3130.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 300.00 300.00 340.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'500.00 500.00 510.50 4'000.00 800.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 429.70 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 600.00 600.00 480.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'000.00 4'000.00 3'319.40\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 5'750.00 2'500.00 1'864.34 3'250.00 130.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 6'100.00 9'300.00 -6'100.00 -100.00 keine Verrechnung\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n53'000.00 51'583.01 53'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 16'210.27 18'000.00 100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'565.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 151Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4210.01 Baubewilligungsgebühren -50'000.00 -30'000.00 -89'460.50 -20'000.00 66.67 Anstieg Baubewilligungen, \nKanalisationsverfügungen\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -55.00\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00 -300.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-38'623.20 -125'180.00 -117'040.00 86'556.80 -69.15 Organisationsanpassung: \nAbwasserverband\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -1'474'940.00 -1'474'940.00 -100.00 Durch die zentrale Erfassung aller \nLöhne im Bereich 24 findet ein \ninterner pauschaler Austausch statt.\n\n2401 Vermessungen 59'100.00 59'100.00 35'227.80\n\n3130.50 Leistungen für Verwaltung 25'000.00 25'000.00 24'771.00\n\n3132.00 Unterhalt Vermessungswerk 10'000.00 10'000.00 8'731.80\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n18'900.00 18'900.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'400.00 3'400.00\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n1'800.00 1'800.00 1'725.00\n\n241 Verkehr 8'471'284.00 8'077'742.00 7'167'605.58 393'542.00 4.87\n\n2411 Projektierung/Bau 3'803'060.00 4'051'552.00 3'031'111.63 -248'492.00 -6.13 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'000.00 288'401.56 -528'000.00 -100.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 1'326.20 -1'000.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'400.00 18'740.50 -34'400.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'400.00 29'238.10 -48'400.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 4'590.45 -6'000.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 8'000.00 4'326.25 -8'000.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 600.00 350.20 -600.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 152Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'900.00 -15'000.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6.95\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen -262.50\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 78.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 986.75\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'254.15\n\n3130.80 Öffentliche Beleuchtung (durch Thurplus betrieben) 1'318'000.00 1'353'000.00 978'545.92 -35'000.00 -2.59\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 286.50\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n-10'000.00 -10'000.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n1'913'210.00 1'852'152.00 1'595'211.50 61'058.00 3.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n82'900.00 62'600.00 82'900.00 20'300.00 32.43 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n39'000.00 87'900.00 9'400.00 -48'900.00 -55.63 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 426'650.00 426'650.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'500.00 -45'500.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'400.00 -5'400.00 -100.00 Korrektur Budgetkonto (2400/2411). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022. \n(Höhere Betriebskosten CHF 34'600)\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n3'600.00 3'600.00\n\n3990.00 Übrige interne Verrechnungen 3'000.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -2'868.90\n\n4470.01 Mietzinsen -300.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 40'200.00 36'500.00 27'000.00 3'700.00 10.14\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 153Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n36'500.00 26'500.00 27'000.00 10'000.00 37.74 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n1'000.00 10'000.00 -9'000.00 -90.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'730'784.00 1'633'300.00 1'628'935.93 97'484.00 5.97\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n54.95\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 100.00 100.00 118.04\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'754.00 300.00 254.00 1'454.00 484.67\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'500.00 12'000.00 12'070.80 500.00 4.17\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 2'932.05\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n17'200.00 17'200.00 17'200.00 100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'800.00 -2'700.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n7'900.00 -7'900.00 -100.00 Abschreibungen aufgrund der \nerfolgten Investitionen.\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'526'700.00 1'526'700.00 1'490'310.00\n\n3636.00 Subventionen Lokalzone 109'000.00 100'000.00 125'546.99 9'000.00 9.00 Erhöhung der Subventionen für \nKinder- und Schülerbillette aufgrund \nPreisanpassung ab 12.2023.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'515.35\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -900.00 -900.00 -840.00\n\n4480.00 Vermietung Taxi-Standplätze Bahnhof -8'500.00 -8'000.00 -15'485.50 -500.00 6.25 Normalbetrieb nach Fertigstellung \nHaltekanten\n\n4632.00 Anteil Gachnang an Subvention Lokalzone -8'900.00 -10'000.00 -7'540.75 1'100.00 -11.00\n\n2417 Stadtbus 2'897'240.00 2'356'390.00 2'480'558.02 540'850.00 22.95 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'900.00 33'119.38 -32'900.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 154Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100.00 2'158.00 -2'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500.00 1'957.70 -3'500.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 498.65 -400.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 500.00 496.80 -500.00 -100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 50.00 55.35 -50.00 -100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 160.00 -160.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7'500.00 1'000.00 494.89 6'500.00 650.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'600.00 11'500.00 2'061.80 -3'900.00 -33.91\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 250.00 200.00 206.23 50.00 25.00\n\n3120.02 Stromankauf 1'000.00 1'000.00 393.18\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 395'000.00 260'000.00 481'701.78 135'000.00 51.92 Erwartete Mehreinnahmen führen \nauch zu höheren Kosten bei den \nVerkaufsstellen und Billetkontrollen\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 380.00 325.70 -80.00 -21.05\n\n3130.03 Kontospesen 1'500.00 1'500.00 1'268.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'400.00 11'000.00 11'252.76 400.00 3.64\n\n3130.32 Transportkosten 4'602'000.00 4'540'000.00 4'785'830.31 62'000.00 1.37 Mehrkosten aufgrund Mehrkilometer\n\n3130.40 Marketing 25'000.00 25'000.00 9'155.01\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 30'000.00 20'000.00 56'489.84 10'000.00 50.00 Kundenzufriedenheitsumfrage 2024 \n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 48'000.00 45'400.00 46'784.16 2'600.00 5.73\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 92.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 125'000.00 105'500.00 52'714.58 19'500.00 18.48 Installationen E-Ladesäulen, \nBusdepot, Erneuerung aufgrund \nBetriebsübergabe\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 6'525.02\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 2'000.00 515.00 -1'000.00 -50.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'250.00 1'000.00 610.63 250.00 25.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 270.00 300.00 213.56 -30.00 -10.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 200'000.00 194'400.00 196'492.24 5'600.00 2.88\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 40'000.00 40'000.00 40'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 155Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 318'720.00 3'000.00 744.00 315'720.00 10'524.00 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten der \nKto. 240 - 242.  Verrechnung der \nLohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'350.00 4'350.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -2'320'000.00 -2'320'000.00 -2'439'229.41\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -7'500.00 -7'000.00 -7'468.41 -500.00 7.14\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -81.40\n\n4270.00 Bussen -33'524.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -115'000.00 -110'000.00 -133'540.20 -5'000.00 4.55\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag -307.43\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -120'345.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -430'000.00 -450'000.00 -432'713.00 20'000.00 -4.44\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-57'000.00 -42'000.00 -59'375.00 -15'000.00 35.71 Beitrag Gachnang\n\n4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen -25'000.00 -25'000.00 25'000.00 -100.00 Wegfall Unterstützung Pilot Linie 5 \ndurch "Zur Rose"\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'515.35\n\n2418 Industriegleisanlagen\n\n3120.02 Stromankauf 3'500.00 4'500.00 1'318.15 -1'000.00 -22.22\n\n3149.00 Unterhalt Industriegleisanlagen 105'000.00 87'000.00 82'460.75 18'000.00 20.69 Umfangreiche Instandsetzung 2024\n\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVerwaltungsvermögen - Gemeindestrassen\n\n11'300.00 11'300.00 100.00 Aufgrund der Investitionen \nvorzunehmende Abschreibungen.\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen Industriegleise 20'500.00 40'576.95 -20'500.00 -100.00 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 79'330.00 79'330.00 100.00\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -112'000.00 -112'000.00 -111'716.00\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'639.85\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -83'630.00 -83'630.00 -100.00 Siehe Kto. 3510.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -3'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 156Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n242 Entwässerung\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3000.06 Entschädigung Delegierte AVRF 1'800.00 1'700.00 1'690.00 100.00 5.88\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 324'400.00 355'648.92 -324'400.00 -100.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-154.30\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 6'700.00 7'009.20 -6'700.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'100.00 23'122.45 -21'100.00 -100.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'300.00 35'638.45 -32'300.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 5'651.90 -4'500.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4'900.00 5'335.00 -4'900.00 -100.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00 430.75 -400.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 50'000.00 50'000.00 47'710.82\n\n3130.01 Telefonkosten Pumpwerk 2'000.00 2'000.00 1'786.72\n\n3130.50 Messdienstleistungen 50'000.00 50'000.00 35'165.74\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 40.80\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 400.00 400.00 380.69\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 15'000.00 19'133.44 -15'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.21 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n4'700.00 4'700.00 4'700.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n181'900.00 231'200.00 96'910.31 -49'300.00 -21.32 Aufgrund der Investitionen \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n28'300.00 28'200.00 28'300.00 100.00 0.35\n\n3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 693'990.00 1'243'200.00 1'095'299.73 -549'210.00 -44.18 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 157Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3632.11 Anteil Betriebskosten ARA 1'376'000.00 1'134'000.00 1'043'548.35 242'000.00 21.34 Ausgaben gemäss Vereinbarungen \nmit ARA's\n\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nallgemeiner Haushalt an Kantone und Konkordate\n\n3'300.00\n\n3660.11 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Kantone und \nKonkordate\n\n3'200.00 3'500.00 -300.00 -8.57\n\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Gemeinden \nund Gemeinde-ZV\n\n58'200.00 44'400.00 20'581.40 13'800.00 31.08 Aufgrund der Investitionsbeiträge \nerforderlichen Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 572'310.00 572'310.00 100.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 238'700.00 264'900.00 229'327.71 -26'200.00 -9.89\n\n4240.41 Mengengebühr Abwasser -3'200'000.00 -3'200'000.00 -3'059'102.23\n\n4490.00 Aufwertungen VV -266'000.00 266'000.00 -100.00 Einmaliges Erreignis im Jahre 2023\n\n4632.01 Kostenanteile von Anschlussgemeinden -1'500.00 -1'500.00 -1'455.85\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-60'000.00 -60'000.00 -100.00\n\n243 Werkhof 4'020'520.00 4'059'950.00 3'677'912.73 -39'430.00 -0.97\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 1'566'420.00 1'261'400.00 1'137'858.08 305'020.00 24.18\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'224'300.00 3'211'800.00 3'214'189.01 12'500.00 0.39\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -22'277.45\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 8'250.00 8'250.00 100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 60'650.00 43'200.00 54'175.75 17'450.00 40.39 War im Budget 2023 zu tief.\n\n3049.00 Übrige Zulagen 6'000.00 6'000.00 4'200.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 207'550.00 209'300.00 204'239.01 -1'750.00 -0.84\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 288'300.00 282'000.00 293'820.30 6'300.00 2.23\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 65'950.00 63'800.00 65'248.54 2'150.00 3.37\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 47'700.00 48'200.00 47'245.32 -500.00 -1.04\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherungen 3'950.00 3'200.00 3'202.58 750.00 23.44\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'750.00 22'000.00 33'390.51 9'750.00 44.32 Förderung von berufsbegleitenden \nWeiterbildung zur betriebsinternen \nKarriereplanung\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 6'691.65\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 158Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 750.00 2'000.00 212.05 -1'250.00 -62.50\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 27'000.00 25'000.00 27'230.52 2'000.00 8.00\n\n3101.02 Treibstoffe 60'000.00 60'000.00 45'748.39\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 770.15\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 1'107.50 15'000.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 4'764.10\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'000.00 1'515.10 -500.00 -16.67\n\n3106.00 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 731.65\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 26'000.00 2'000.00 2'230.13 24'000.00 1'200.00 Umzug Stadtgrün in Werkhof, \nEinrichtung neuer 4 Büros und \nBesprechungszimmer\n\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 175'000.00 187'000.00 63'907.75 -12'000.00 -6.42\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 187'500.00 20'000.00 24'974.78 167'500.00 837.50 Neu werden alle Fahrzeuge des \nWerkhofs zentral über dieses Konto \nbeschafft.\n\n3112.00 Anschaffung Arbeits- und Sicherheitsbekleidungen 28'650.00 22'000.00 27'635.55 6'650.00 30.23 41 MA Vollausrüstung und 10 MA \nTeilausrüstung. Mehrbetrag aufgrund \ngrosser Anteil Erstausrüstung\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 5'000.00 5'000.00 9'503.15\n\n3130.01 Telefonkosten 14'000.00 10'000.00 10'378.25 4'000.00 40.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00 263.70\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300.00 2'500.00 2'285.00 -200.00 -8.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 1'500.00 1'500.00 1'141.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'300.00 3'000.00 3'284.15 300.00 10.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 30'000.00 30'000.00 23'936.80\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 12'000.00 12'000.00 11'753.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 40'000.00 30'000.00 4'794.10 10'000.00 33.33 Elektroergänzungen für E-Fz.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 85'000.00 60'000.00 30'660.72 25'000.00 41.67 Neu: Budgetierung aller Reparaturen \n\ndes ATV 243 im Kto. 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 140'000.00 150'000.00 109'342.49 -10'000.00 -6.67\n\n3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 3'000.00 3'000.00 2'006.30\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 8'000.00 11'349.03 1'000.00 12.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 5'629.60\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 5'000.00 5'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 159Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'000.00 15'000.00 5'000.00 33.33\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n375'820.00 368'700.00 368'680.00 7'120.00 1.93\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n55'000.00 80'200.00 52'395.95 -25'200.00 -31.42 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren inkl. öffentlichem Grund -10'000.00 -5'000.00 -14'099.50 -5'000.00 100.00 Erwartung höhere Einnahmen\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -10'000.00 -25'000.00 -23'886.00 15'000.00 -60.00 Geringere Einnahmen durch \n\nVermietung von Signalisation, Gitter \nund Wegweisungen\n\n4250.07 Übrige Verkäufe -5'000.00 5'000.00 -100.00 Keine übrige Verkäufe\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -110'000.00 -50'000.00 -129'692.55 -60'000.00 120.00 Grössere Ausgaben / Aufwand \n\nergeben höhere Rückerstattungen \nDritter\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -110.75 500.00 -100.00\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -15'400.00 -15'400.00 -17'760.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -500.00 -7'038.95 300.00 -60.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -670.35\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -132'500.00 -60'000.00 -60'000.00 -72'500.00 120.83 War im Budget 2023 zu tief\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -3'437'700.00 -3'586'100.00 -3'361'148.00 148'400.00 -4.14\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-1'092.00\n\n2431 Verkehrswege 1'124'600.00 1'336'200.00 1'068'646.19 -211'600.00 -15.84\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'000.00 25'000.00 12'675.00 4'000.00 16.00\n\n3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 80'000.00 80'000.00 28'638.99\n\n3101.02 Treibstoffe 12'666.77\n\n3101.03 Signalisationsmaterial 50'000.00 50'000.00 51'974.21\n\n3101.05 Baumaterialien 30'000.00 35'000.00 17'009.75 -5'000.00 -14.29 Erwartung höhere Ausgaben infolge \nPreisanstieg\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 7'700.55 -2'000.00 -100.00\n\n3120.06 Stromankauf für Strassenbeleuchtung 7'000.00 10'000.00 4'777.20 -3'000.00 -30.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 45'000.00 45'000.00 45'824.40\n\n3130.32 Transportkosten 1'000.00 5'000.00 587.05 -4'000.00 -80.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n10'000.00 35'000.00 40'898.65 -25'000.00 -71.43 Weniger Spülarbeiten erwartet\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 160Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.50 Messdienstleistungen 10'000.00 10'000.00 6'022.30\n\n3141.10 Winterdienst 240'000.00 240'000.00 120'606.71\n\n3141.30 Strassenbeleuchtung und Strassensignale, \nVerkehrsspiegel\n\n5'358.40\n\n3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung 400'000.00 500'000.00 461'592.28 -100'000.00 -20.00 Einsparung durch Reduktion Umfang \nBaulicher Unterhalt im 2024\n\n3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden 20'000.00 40'000.00 40'929.10 -20'000.00 -50.00 Weniger Reperaturarbeiten erwartet\n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen, \nStrassenmarkierungen\n\n50'000.00 50'000.00 35'948.51\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 8'637.49 -30'000.00 -100.00 Neu im 2430\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 60'172.18\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'000.00 28'000.00 27'766.65 5'000.00 17.86 Winterdienstgeräte und \nMaschinenmieten\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n44'600.00 44'600.00 44'800.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 527.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 889'500.00 931'600.00 868'000.00 -42'100.00 -4.52\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -15'000.00 -11'715.10 15'000.00 -100.00 Keine Einnahmen erwartet\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -47'633.60\n\n4260.35 Rückerstattung Dritter für Winterdienst -466.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -74'500.00 -70'000.00 -74'652.30 -4'500.00 6.43\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -700'000.00 -700'000.00 -700'000.00\n\n2432 Anlagen 805'300.00 1'019'300.00 913'618.12 -214'000.00 -20.99\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20'000.00 25'000.00 11'861.01 -5'000.00 -20.00 Geringeres Ausmass erwartet\n\n3101.05 Baumaterialien 25'000.00 25'000.00 23'593.60\n\n3101.07 Material für Hundetoiletten und Robidogs 16'500.00 11'000.00 12'499.60 5'500.00 50.00 Grösseres Ausmass erwartet\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 223.97\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 415.53\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'800.00 2'000.00 1'507.80 800.00 40.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 20'000.00 130'000.00 126'582.70 -110'000.00 -84.62 Die Aufträge an Dritte werden neu in \nder Gliederung 2443 \nzusammengefasst.\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10'000.00 10'000.00 10'055.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 6'929.55\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 161Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 5'000.00 5'760.16\n\n3149.13 Unterhalt Spielplätze 34'000.00 30'000.00 12'748.50 4'000.00 13.33\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 606.90\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n9'400.00 9'400.00 9'400.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n20'200.00 20'200.00 20'300.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 697'400.00 806'700.00 741'520.00 -109'300.00 -13.55 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -5'387.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -65'000.00 -65'000.00 -65'000.00\n\n2433 Öffentliche Toiletten 163'100.00 170'400.00 125'595.75 -7'300.00 -4.28\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 68.50\n\n3120.01 Wasserankauf 5'000.00 5'000.00 3'021.27\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 6'000.00 2'309.04\n\n3120.04 Entsorgungskosten 2'500.00 2'000.00 2'074.29 500.00 25.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 100.00 100.00 37.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 155'000.00 160'000.00 129'527.80 -5'000.00 -3.13\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 12'000.00 8'000.00 11'457.50 4'000.00 50.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'400.00 3'400.00 3'400.00\n\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00 5'000.00 2'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 500.00 500.00 -500.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 7'100.00 13'400.00 6'200.00 -6'300.00 -47.01 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 3'160.40 -5'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \n\nzusammengefasst.\n\n3101.05 Baumaterialien 7'000.00 4'050.97 -7'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3120.02 Stromankauf 6'000.00 7'500.00 4'092.66 -1'500.00 -20.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n40'000.00 40'000.00 3'168.47\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 162Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 5'000.00 5'000.00 10'635.24\n\n3143.06 Sanierung von Kanälen 40'000.00 40'000.00 34'144.66\n\n3143.10 Unterhalt Abwasserversorgung 130'000.00 130'000.00 151'475.31\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 17'700.00 30'400.00 18'600.00 -12'700.00 -41.78 Erwarteter personeller Aufwand \nbaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\n4980.00 Interne Übertragungen -238'700.00 -264'900.00 -229'327.71 26'200.00 -9.89\n\n2435 Abfallbeseitigung\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Ankauf \nGebührenmarken, Plomben\n\n70'000.00 70'000.00 63'012.40\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n20'000.00 19.90 -20'000.00 -100.00 Neu in der Gliederung 2430 \nzusammengefasst.\n\n3111.21 Anschaffung Unterflurcontainer 150'000.00 100'000.00 79'792.05 50'000.00 50.00 Mehr Projekte zur Umsetzung \n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 110.49\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'000.00 4'000.00 4'000.16\n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 3'000.00 3'000.00 3'199.95\n\n3130.30 Grüngutabfuhr 700'000.00 700'000.00 671'778.78\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 40'000.00 40'000.00 36'592.36\n\n3130.32 Transportkosten 8'000.00 7'000.00 7'563.45 1'000.00 14.29\n\n3130.50 Messdienstleistungen 5'000.00 10'000.00 -5'000.00 -50.00 Geplante Leistungen\n\n3143.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Sockel) 150'000.00 200'000.00 201'731.35 -50'000.00 -25.00 Erwartete Baukosten \n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 3'000.00 466.99 3'000.00 100.00\n\n3151.21 Unterhalt Unterflurcontainer (Behälter) 10'000.00 10'000.00 265.23\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 150.00 92.85 150.00 100.00\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'347.31\n\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 45'000.00 45'000.00 40'502.60\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75'000.00 50'000.00 74'280.41 25'000.00 50.00 Kehrichtverbrennung KV TG und RAZ\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 20'000.00 18'000.00 18'000.00 2'000.00 11.11\n\n3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 -10'000.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 35'400.00 30'400.00 15'500.00 5'000.00 16.45 Erwarteter personeller Aufwand \nbetrieblicher Unterhalt\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -824.23\n\n4240.20 Grundpauschale für Recyclingaufwendungen -680'000.00 -680'000.00 -694'438.46\n\n4250.12 Verkäufe Containerbänder -40'000.00 -40'000.00 -45'835.78\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 163Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -500.00 -1'001.02 -500.00 -100.00\n\n4260.36 Rückerstattungen Kehrichtverband -350'000.00 -470'000.00 -397'605.01 120'000.00 -25.53 Gemeinkostenbeitrag, Mitfinanzierung \nUnterflurcontainer\n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -229'150.00 -56'400.00 -10'880.58 -172'750.00 306.29 Ergebnis der Spezialfinanzierung.\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -1'400.00 -1'000.00 -1'671.20 -400.00 40.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -70'000.00 -70'000.00 70'000.00 -100.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-17'500.00 -17'500.00 -100.00\n\n2436 Tierkörpersammelstelle -114'500.00 -97'950.00 -22'032.73 -16'550.00 16.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 2'000.00 3'130.42 2'000.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'111.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'000.00 199.00 -10'000.00 -100.00 Neu im 2430\n\n3120.01 Wasserankauf 1'000.00 1'000.00 492.29\n\n3120.02 Stromankauf 5'000.00 7'500.00 3'494.20 -2'500.00 -33.33\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 500.00 229.36 500.00 100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 66.40\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 250.00 -250.00 -100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 5'000.00 304.05 -4'000.00 -80.00\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 5'000.00 2'000.00 942.40 3'000.00 150.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'300.00 -3'300.00 -100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 28'400.00 30'400.00 31'000.00 -2'000.00 -6.58\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-160'000.00 -160'000.00 -62'039.90\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-962.50\n\n2437 Gewässerunterhalt 188'000.00 175'800.00 209'338.97 12'200.00 6.94\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 632.25\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 3'000.00 3'000.00 -1'500.00 -50.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 2'000.00 420.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 50'000.00 50'000.00 82'515.72\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 164Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau \nVerwaltungsvermögen\n\n1'900.00 1'900.00 7'285.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 127'600.00 127'900.00 115'940.00 -300.00 -0.23\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -10'000.00 -454.00 9'000.00 -90.00 Kantonsbeitrag Unterhalt Bäche\n\n2438 Wald 190'100.00 162'800.00 185'125.00 27'300.00 16.77\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 1'826.95 -1'000.00 -33.33\n\n3101.05 Baumaterialien 1'500.00 75.55 1'500.00 100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 11.35\n\n3145.00 Unterhalt Wald 35'000.00 35'000.00 41'632.25\n\n3151.01 Schutzmassnahmen gegen Taubenplage 200.00 200.00\n\n3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 86'000.00 87'000.00 84'133.25 -1'000.00 -1.15\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 70'900.00 42'600.00 68'200.00 28'300.00 66.43 Erwarteter Personeller Aufwand \nGewässer\n\n4250.01 Verkauf Stammholz -2'000.00 -2'000.00 -1'171.00\n\n4250.02 Verkauf Industrieholz -500.00 -630.00 -500.00 -100.00\n\n4250.03 Verkauf Brennholz -2'000.00 -1'000.00 -2'785.95 -1'000.00 100.00\n\n4250.04 Verkauf Schnitzelholz -3'188.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'000.00 -2'000.00 -2'979.40 1'000.00 -50.00\n\n2439 Schiessanlagen 97'500.00 32'000.00 59'763.35 65'500.00 204.69\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 367.65\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 35'000.00 15'000.00 36'515.95 20'000.00 133.33 Grösserer Aufwand erwartet: \nKugelfang, Schallschutz, Leerung \nKugelfangkästen durch Dritte\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'300.00 2'300.00 2'400.00\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n28'000.00 9'300.00 18'700.00 201.08 Aufgrund der Investitionen \nerforderliche Abschreibungen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 109'200.00 97'400.00 99'200.00 11'800.00 12.11 Erwarteter personeller Aufwand für \nSchiessanlage \n\n4636.00 Beiträge Stadtschützengesellschaft -80'000.00 -95'000.00 -78'720.25 15'000.00 -15.79 Beitrag SSG gem. Vereinbarung\n\n244 Stadtgrün 1'793'800.00 1'738'000.00 1'751'508.49 55'800.00 3.21\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 165Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 961'000.00 965'700.00 1'039'688.07 -4'700.00 -0.49 Ab 2024 Budgetierung und \nZusammenzug aller Lohnkosten \nder Kto. 240 - 242.  Verrechnung \nder Lohnkosten neu über einen \nVerteilschlüssel. \n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Löhne im 2430\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700.00 -700.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 -200.00 -100.00\n\n3101.00 Kreuze, Särge, übriges Verbrauchsmateria 120'000.00 115'000.00 166'216.34 5'000.00 4.35\n\n3101.02 Treibstoffe 13'202.49\n\n3101.05 Baumaterialien 15'000.00 15'000.00 15'467.35\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 149.40\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 387.84\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 90'000.00 90'000.00 89'376.66\n\n3120.01 Wasserankauf 8'000.00 8'000.00 7'712.67\n\n3120.02 Stromankauf 12'000.00 12'000.00 6'850.04\n\n3120.03 Heizöl, Gas 30'000.00 45'000.00 20'405.77 -15'000.00 -33.33 Geringerer Verbrauch erwartet\n\n3120.04 Entsorgungskosten 3'000.00 3'000.00 2'927.07\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 10'000.00 7'000.00 23'784.05 3'000.00 42.86\n\n3130.20 Kremationskosten 100'000.00 100'000.00 115'271.00\n\n3130.21 Leichenschau, -transporte 10'000.00 10'000.00 13'491.45\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 6'000.00 10'000.00 3'824.09 -4'000.00 -40.00\n\n3130.32 Transportkosten 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00 7'011.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 29'000.00 29'000.00 24'143.10\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 302.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 95.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste -100.35\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n27'000.00 27'000.00 27'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n15'575.95\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 166Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'700.00 2'700.00 2'700.00\n\n3612.90 übrige Entschädigung an andere Gemeinden 1'000.00 1'000.00 3'000.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 673'300.00 681'900.00 694'400.00 -8'600.00 -1.26\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -1'000.00 -1'000.00 -570.00\n\n4250.07 Verkauf Pflanzen, Diverses -25'000.00 -15'853.00 25'000.00 -100.00 Kein Verkauf\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -40'000.00 -40'000.00 -31'030.65\n\n4479.00 Nischenplätze Urnenwand, Grabplatzgebühren -45'000.00 -45'000.00 -52'618.50\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-95'000.00 -95'000.00 -105'533.55\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-8'000.00 -8'000.00 -8'000.00\n\n2442 Grabpflegefonds\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -1'000.00 -1'000.00\n\n2443 Grünpflege 751'200.00 693'000.00 640'689.04 58'200.00 8.40\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 5'000.00 9'249.33 5'000.00 100.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3101.05 Baumaterialien 17'000.00 10'000.00 14'206.95 7'000.00 70.00 Bisher Kto 2432: Zusammenzug\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 60'000.00 60'000.00 100.00\n\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 168'000.00 130'000.00 142'932.76 38'000.00 29.23 Bisher Kto 2432: Zusammenzug \nAufwand Dritte \n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 496'200.00 548'000.00 474'300.00 -51'800.00 -9.45\n\n2444 Naturschutz 81'600.00 79'300.00 71'131.38 2'300.00 2.90\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'000.00 569.80 500.00 50.00\n\n3101.05 Baumaterialien 5'000.00 5'000.00 5'201.90\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 399.28\n\n3149.12 Unterhalt Naturschutzgebiete 30'000.00 30'000.00 29'788.20\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 85'100.00 91'300.00 80'600.00 -6'200.00 -6.79\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -45'000.00 -48'000.00 -45'427.80 3'000.00 -6.25\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'967'180.00 4'274'050.00 3'378'834.05 1'693'130.00 39.61\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 167Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n5'700.00 4'700.00 4'434.15 1'000.00 21.28\n\n3000.01 Fachkommission Sport 2'000.00 2'500.00 1'950.00 -500.00 -20.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300.00 300.00 300.00 100.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 3'100.00 2'200.00 1'950.00 900.00 40.91\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 157.65 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 37.70 50.00 100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 36.35 50.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2.45\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 5'961'480.00 4'269'350.00 3'374'399.90 1'692'130.00 39.63\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 1'177'780.00 1'006'000.00 877'425.82 171'780.00 17.08\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 726'000.00 528'700.00 507'113.33 197'300.00 37.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 203'500.00 214'600.00 225'713.41 -11'100.00 -5.17\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 550.00 6'200.00 2'676.60 -5'650.00 -91.13 Weniger Familien bei den \nMitarbeitenden und somit weniger \nZulagen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'050.00 13'900.00 14'622.85 -850.00 -6.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'750.00 27'700.00 26'751.20 -2'950.00 -10.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'050.00 3'200.00 3'361.65 -150.00 -4.69\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'000.00 3'200.00 3'369.60 -200.00 -6.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 250.00 350.00 268.65 -100.00 -28.57\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2'900.00 4'442.00 -900.00 -31.03\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 2'000.00 1'023.56 -1'800.00 -90.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n14'700.00 -30'600.00 -9'000.00 45'300.00 -148.04 Im 2023 wurden Ferien- und \nGleitzeitguthaben vom Personal \nSchlossbadi abgebaut CHF -30'600.\n\n3100.00 Büromaterial 400.00 600.00 382.65 -200.00 -33.33\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 168Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'000.00 14'100.00 -2'100.00 -14.89\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 12'800.00 4'186.80 -1'800.00 -14.06\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 700.00 556.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'141.80 -500.00 -100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 500.00 1'200.00 1'127.30 -700.00 -58.33\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 89.90\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 8'500.00 10'500.00 4'017.21 -2'000.00 -19.05\n\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 284.25\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800.00 1'200.00\n\n3130.40 Marketing 1'830.35\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 162'000.00 4'000.00 4'327.60 158'000.00 3'950.00 Überarbeitung Verordnungen, \nGebühren, AGB etc. CHF 20'000, \nMassnahmen aus dem \nGesamtkonzept Freizeit- und \nSportanlagen, Spielplatzkonzept CHF \n65'000, Belegungsplanung CHF \n25'000, Verschiedene Abklärungen \nCHF 50'000.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'400.00 3'400.00 4'559.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 18'100.00 18'100.00 11'091.70\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'900.00 13'900.00 13'900.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen allgemeiner Haushalt\n\n13'200.00 22'500.00 -9'300.00 -41.33 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3635.00 Beitrag Unterhaltskosten Herberge Rüegerholz 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n3636.00 Beiträge für spezielle Anlässe, einmalige Beiträge und \nUnvorhergesehenes\n\n9'000.00 7'000.00 3'500.00 2'000.00 28.57\n\n3636.25 Beiträge Vereinsjugendarbeit 68'000.00 66'000.00 65'200.00 2'000.00 3.03\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 44'700.00 33'500.00 27'766.00 11'200.00 33.43 Lohnkosten vom ATV Werkhof und \nStadtgrün, sowie neu die \nUnterhaltskosten vom Pumptrack.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'050.00 39'550.00 44'247.25 5'500.00 13.91 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 44'000.00).\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 169Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n15'000.00 5'400.00 14'816.45 9'600.00 177.78 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 14'000.00).\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n13'900.00 13'900.00 13'839.55\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -500.00 -500.00 -180.00\n\n3111 Facilitymanagement 451'780.00 477'300.00 370'312.49 -25'520.00 -5.35\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100.00 375'600.00 303'054.99 67'500.00 17.97 Besetzung der vakanten 60% Stelle in \nder Hauswartung Rathaus.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 4'850.00 3'600.00 3'026.40 1'250.00 34.72\n\n3043.00 Wohnungszulagen 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'600.00 24'500.00 19'755.65 4'100.00 16.73\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'900.00 31'400.00 22'051.80 2'500.00 7.96\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 6'300.00 5'216.65 1'500.00 23.81\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6'550.00 5'600.00 4'547.60 950.00 16.96\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 450.00 300.00 244.40 150.00 50.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 15'800.00 4'410.00 -14'300.00 -90.51 CHF 11'200 wurden für eine \nWeiterbildung (CAS Reals Estate \nAsset Management HSLU) im 2023 \nbudgetiert. Im Jahr 2024 ist keine \ngrössere Weiterbildung im Bereich \nFM eingeplant.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 1'400.00 -800.00 -57.14\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 700.00 171.80 700.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 300.00 363.90 100.00 33.33\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 8'300.00 800.00 7'500.00 937.50 Die Stadtkanzlei benötigt mehr Platz \nfür ihre Mitarbeiter, in Absprache mit \ndem FM werden aus diesem Grund \ndie Arbeitsplätze der Hauswartung \nRathaus aufgelöst und in ein anderes \nBüro verlegt. Die Beschaffung von \nBüromobiliar wird notwendig.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 800.00 800.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'100.00 1'600.00 159.50 1'500.00 93.75\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 3'353.15\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 170Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 600.00 600.00 429.40\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'030.00 1'500.00 269.25 3'530.00 235.33\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 8'500.00 4'000.00 4'500.00 112.50\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 258.00\n\n4910.01 Interne Verrechnung von Löhnen -107'000.00 -107'000.00 -100.00 Rückerstattung für die Hauswartung \nStadtkaserne.\n\n312 Sportanlagen 4'012'770.00 2'473'550.00 1'633'292.83 1'539'220.00 62.23\n\n3120 Schlossbadi 2'787'460.00 1'224'000.00 559'311.57 1'563'460.00 127.73 In den letzten 2 Jahren war die \nSchlossbadi geschlossen und nur \ndas nötigste als Erhalt budgetiert. \nFür das 2024 wird mit einem \nVollbetrieb auf Basis einer \nGrobkostenschätzung gerechnet, \nes ist alles neu.\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'350'000.00 401'900.00 229'918.66 948'100.00 235.90\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 27'600.00 9'000.00 7'533.60 18'600.00 206.67\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'550.00 26'200.00 14'983.05 60'350.00 230.34\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'200.00 24'000.00 18'781.95 88'200.00 367.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'700.00 8'300.00 4'841.65 19'400.00 233.73\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'850.00 6'100.00 3'448.90 13'750.00 225.41\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'800.00 400.00 266.35 1'400.00 350.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'700.00 5'500.00 1'099.99 200.00 3.64\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'200.00 55.71 1'200.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-22'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 2'000.00 -1'500.00 -75.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 161'500.00 59'500.00 9'053.82 102'000.00 171.43\n\n3101.02 Treibstoffe 1'500.00 1'500.00 1'165.97\n\n3101.20 Einkauf Badeartikel für Wiederverkauf (Shop) 50'000.00 50'000.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 100.00 Werbemassnahmen für die neue \nSchlossbadi und für die \nFreibadsaison 2024.\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 139.90\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 171Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'000.00 2'000.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 22'500.00 -22'500.00 -100.00 Die Büromöbel waren nicht \nBestandteil vom Projekt NHF, die \nBeschaffung erfolgte im 2023.\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n384.90\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 49'300.00 78'000.00 9'889.11 -28'700.00 -36.79 Freibad: CHF 25'000 Ersatz \nSpielgeräte, CHF 18'000 Ersatz \nSprungbretter, CHF 2'800 Ersatz \nAbfallkübel, CHF 2'000 Ersatz \nSchläuche Bewässerung.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'000.00 16'500.00 1'292.29 -4'500.00 -27.27\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 12'700.00 -12'700.00 -100.00 Die neue Hardware und Software für \ndas Kassensystem n-tree Solutions \nwird gemietet und wurde im 2023 \ninstalliert. Mietkosten sind beim Konto \n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand \nverbucht.\n\n3120.01 Wasserankauf 150'000.00 40'000.00 110'000.00 275.00\n\n3120.02 Stromankauf 980'000.00 100'000.00 4'022.03 880'000.00 880.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 84'380.00 84'380.00 100.00 Bezug Energie aus Fernwärme von \nThurplus Arbeitspreis (in MWh).\n\n3120.04 Entsorgungskosten 98'700.00 2'500.00 114.58 96'200.00 3'848.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 25'000.00 953.30 -24'500.00 -98.00 Im Budget 2023 war die Einweihung \nSchlossbadi in der Höhe von CHF \n23'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 5'000.00 1'000.00 492.36 4'000.00 400.00\n\n3130.02 Porto 200.00 200.00 256.49\n\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 1'000.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 73.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'400.00\n\n3130.38 Entleeren von Schächten; Reinigen von \nAbwasserleitungen\n\n2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 8'000.00 3'000.00 5'000.00 166.67\n\n3130.50 Messdienstleistungen 2'000.00 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 4'946.38\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 172Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 27'600.00 8'500.00 359.98 19'100.00 224.71 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'000.00 1'000.00 908.00 6'000.00 600.00\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 500.00 500.00 428.92\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 48.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 28'500.00 24'000.00 457.52 4'500.00 18.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 142'800.00 37'500.00 653.67 105'300.00 280.80 Wartung und Unterhalt an Bad-, \nLüftungs- und Heizungsanlagen, \nsowie Lift-, Tür- und Toranlagen und \nMRSL.\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'500.00 11'000.00 3'240.44 -4'500.00 -40.91\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 4'000.00 4'000.00 2'333.76\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 6'180.00 6'180.00 100.00 Dienstleistungen vom Amt für \nInformatik Kanton Thurgau.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 1'000.00 623.49 1'000.00 100.00\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 20'200.00 35'700.00 12'600.00 -15'500.00 -43.42 Contracting Thurplus, CHF 11'700 \nTransformatorenstation \nSchlossmühlestrasse 26 und CHF \n8'500 PV-Anlage Schlossbadi.\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 2'293.14\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 55.71\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST) 5'000.00 4'037.15 -5'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n22'900.00 46'000.00 3'500.00 -23'100.00 -50.22 Aufgrund des Restbuchwertes \nanzupassen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n1'339'500.00 236'000.00 133'400.00 1'103'500.00 467.58 Erhöhung der Abschreibung infolge \nNutzungsbeginn des Hallenbades.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n17'500.00 17'600.00 17'700.00 -100.00 -0.57\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 100'000.00\n\n4240.02 Eintritte und Abonnemente (Budget: \nBenützungsgebühren Schulen)\n\n-1'780'000.00 -100'000.00 -1'680'000.00 1'680.00\n\n4250.07 Verkauf Badeartikel -89'000.00 -5'000.00 -84'000.00 1'680.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -73.30\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 173Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -130'000.00 -1'500.00 -1'290.00 -128'500.00 8'566.67\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4893.00 Entnahmen aus Fonds EK -60'600.00 -60'600.00 -100.00 Die Auflösung der Vorfinanzierung \nüber CHF 2 Mio. fürs Hallenbad \nerfolgt analog der Abschreibungen.\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-30'000.00 -30'000.00 -100.00 Gutschrift Mietzinseinnahmen \nRestaurant Schlossbadi (2130).\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-7'200.00 -7'200.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nSchlossbadi (2130).\n\n3121 Kunsteisbahn 634'360.00 556'550.00 445'205.70 77'810.00 13.98\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'050.00 331'000.00 332'181.85 5'050.00 1.53\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'000.00 5'700.00 6'222.20 -2'700.00 -47.37\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'650.00 19'600.00 19'876.76 2'050.00 10.46\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'500.00 31'100.00 31'692.20 1'400.00 4.50\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'100.00 6'281.50 400.00 6.56\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'950.00 4'900.00 4'733.10 50.00 1.02\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 322.62 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 3'300.00 2'387.52\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 700.00 1'100.00 187.94 -400.00 -36.36\n\n3100.00 Büromaterial 878.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23'500.00 23'500.00 17'670.38\n\n3101.20 Einkauf Waren für Wiederverkauf 2'000.00 2'000.00 1'746.71\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 442.66 3'000.00 100.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 53.66\n\n3105.00 Kiosk; Artikel für Wiederverkauf 4'000.00 5'000.00 2'980.48 -1'000.00 -20.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 300.00 300.00 118.80\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n15'000.00 6'808.59 -15'000.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 7'000.00 1'666.11 7'000.00 100.00 Siehe Kto. 3111.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'500.00 3'500.00 3'463.09\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 4'500.00 100.00\n\n3120.01 Wasserankauf 20'000.00 20'000.00 18'741.16\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 174Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3120.02 Stromankauf 150'000.00 165'000.00 57'727.99 -15'000.00 -9.09\n\n3120.03 Heizöl, Gas 52'000.00 52'000.00 28'421.90\n\n3120.04 Entsorgungskosten 23'000.00 27'000.00 14'803.91 -4'000.00 -14.81\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 23'100.00 2'200.00 2'331.75 20'900.00 950.00 CHF 20'000 für Projektierung Ersatz \nEntfeuchtungsanlagen (Ende vom \nNutzungszyklus im 2026) und \nOptimierung der Lüftungssteuerung in \nder Eishalle.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'495.29\n\n3130.03 Kontospesen 500.00 500.00 721.47\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 900.00 900.00 807.98\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 500.00 500.00 295.78\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 7'200.00 3'500.00 -2'200.00 -30.56\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'600.00 600.00 726.23 15'000.00 2'500.00 Miete für das Kassensystem n-tree \nSolutions (Hardware und Software), \nwelches im 2023 ersetzt werden \nmusste.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'800.00 3'500.00 3'744.35 300.00 8.57\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 400.00 400.00 362.06\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 100.00 100.00 72.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 6'000.00 6'000.00 4'265.88\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 124'000.00 28'000.00 73'009.88 96'000.00 342.86 CHF 80'000 für Ersatz Personenlift \n(Jg. 95) da keine Ersatzteile mehr für \ndie Steuerung verfügbar sind. CHF \n8'000 für die Revision der \nFaltschiebetrennwand im Restaurant \nEisbahn.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 50'000.00 42'500.00 75'076.15 7'500.00 17.65 CHF 3'600 für die Entkalkung der \nKompressoren und CHF 2'400 für den \nErsatz der Hüllen der Toblerone \nEisfeldabtrennungen\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 13'000.00 13'000.00 15'104.47\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 2'304.75\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 657.47\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 200.00 200.00 173.76\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 175Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3199.01 Nicht abzugsberechtigter Anteil Vorsteuern (MWST); \nvormals Pauschalablieferung MWST\n\n30'000.00 17'810.82 -30'000.00 -100.00 Aufgrund der neuesten \nbundesgerichtlichen \nRechtssprechung sollten die \ngesamten MWST rückforderbar sein.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n69'600.00 73'100.00 70'300.00 -3'500.00 -4.79\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n12'500.00 19'900.00 12'500.00 -7'400.00 -37.19 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n68'400.00 68'400.00 68'400.00\n\n4240.02 Betriebseinnahmen (Budget: Benützungsgebühren \nSchulen)\n\n-95'000.00 -95'000.00 -86'047.94\n\n4240.04 Vermietung Schlittschuhe -40'000.00 -37'000.00 -41'699.16 -3'000.00 8.11\n\n4240.07 Schlittschuhschleifen -9'000.00 -10'000.00 -8'430.83 1'000.00 -10.00\n\n4250.07 Kiosk; Umsatz -7'000.00 -7'000.00 -7'430.18\n\n4250.88 Wärmeabgabe -49'000.00 -49'000.00 -55'593.95\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -4'200.00 -4'200.00 4'200.00 -100.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -10'000.00 -10'000.00 -9'285.06\n\n4470.03 Pachtzinsen (Vermietung Restaurant) -16'000.00 -16'000.00 16'000.00 -100.00 Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant sind unter 3121.4920.00 \nberücksichtigt.\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -160'000.00 -160'000.00 -160'727.80\n\n4630.00 Beiträge vom Bund -15'079.20\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-50'000.00 -50'000.00 -50'000.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-41'500.00 -26'150.00 -3'166.85 -15'350.00 58.70 Inkl. Pachtzinsen für die Vermietung \nRestaurant (vgl. 3121.4470.03)\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-5'640.00 -5'640.00 -100.00 Gutschrift Nebenkosten Restaurant \nEisbahn (2130).\n\n3122 Sportanlagen 590'950.00 693'000.00 628'775.56 -102'050.00 -14.73\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 293'000.00 311'000.00 336'296.52 -18'000.00 -5.79\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'202.55\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'800.00 5'700.00 3'936.45 -1'900.00 -33.33\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'750.00 17'300.00 19'767.58 1'450.00 8.38\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 176Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 21'750.00 20'500.00 27'562.20 1'250.00 6.10\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 6'200.00 6'866.20 -200.00 -3.23\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'700.00 4'708.50 -400.00 -8.51\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 300.00 300.00 310.73\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 6'600.00 3'260.00 -2'600.00 -39.39\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n1'000.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 600.00 184.80 -300.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 39'500.00 37'000.00 43'428.99 2'500.00 6.76\n\n3101.02 Treibstoffe 8'000.00 8'000.00 9'090.76\n\n3101.05 Baumaterialien 1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 3'500.00 645.90 1'500.00 42.86\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 -500.00 -100.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n10'300.00 74'489.40 -10'300.00 -100.00 Neu budgetiert unter Konto 3111.10 \nund 3111.20.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 10'500.00 25'100.00 39'318.45 -14'600.00 -58.17 Im 2023 wurde beim Parkplatz LC \nHalle ein Velounterstand und ein \nEinbau Bandentor als Durchgang zur \nLC Halle von gesamthaft CHF 9'000 \nrealisiert.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 2'500.00 3'243.50\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'852.00\n\n3120.01 Wasserankauf 10'000.00 14'000.00 4'531.35 -4'000.00 -28.57\n\n3120.02 Stromankauf 22'000.00 26'000.00 8'553.61 -4'000.00 -15.38\n\n3120.03 Heizöl, Gas 10'000.00 8'000.00 3'024.43 2'000.00 25.00\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'000.00 5'000.00 3'696.41\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'650.00 11'400.00 3'262.70 -8'750.00 -76.75 Im Budget 2023 waren die \nAbklärungen für die Erstellung von \neinem Sicherheitskonzept in der Höhe \nvon CHF 9'000 enthalten.\n\n3130.01 Telefonkosten 1'700.00 1'700.00 1'431.45\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3130.44 Hoheitliche Kontrollen 300.00 300.00 130.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 177Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 38'000.00 8'000.00 30'000.00 375.00 CHF 18'000 für die Projektierung von \nLED Beleuchtung auf allen \nSportplätze und CHF 20'000 für die \nProjektierung Bewässerungsanlage \nauf allen Rasenplätze.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 720.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 700.00 700.00 781.40\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 700.00 700.00 684.13\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 200.00 200.00 126.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 34'500.00 49'000.00 54'412.55 -14'500.00 -29.59 Im Budget 2023 war die Reinigung \nder Laufbahn in der Höhe von CHF \n12'000 enthalten.\n\n3143.04 Unterhalt Kunstrasen 7'000.00 -7'000.00 -100.00 Der Ersatz vom Kunstrasen ist auf \ndas Jahr 2024 geplant (Botschaft an \nGemeinderat), entsprechend wurde \nkein Unterhalt mehr geplant.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 35'000.00 10'017.40 -24'000.00 -68.57 Im Budget 2023 war eine \nAbsturzsicherung auf dem \nGarderobengebäude in der Höhe von \nCHF 16'000 enthalten, sowie CHF \n6'000 für den Ersatz von FL-Leuchten.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 -500.00 -100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'800.00 14'500.00 4'579.15 1'300.00 8.97\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 16'000.00 16'000.00 13'645.10\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 900.00 -900.00 -100.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'300.00 4'300.00 2'236.95 -1'000.00 -23.26\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 2'359.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n29'900.00 56'600.00 -26'700.00 -47.17 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n25'900.00 24'800.00 26'200.00 1'100.00 4.44\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -9'000.00 -9'000.00 -9'808.00\n\n4290.00 Übrige Entgelte -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -42'000.00 -40'000.00 -46'867.50 -2'000.00 5.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00\n\n313 Freizeitanlagen 770'930.00 789'800.00 863'681.25 -18'870.00 -2.39\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 178Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130 Casino 452'750.00 404'100.00 462'336.46 48'650.00 12.04\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250.00 270'000.00 259'460.27 9'250.00 3.43\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 750.00 600.00 653.95 150.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 17'600.00 16'814.10 100.00 0.57\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'850.00 20'300.00 17'692.80 -450.00 -2.22\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'250.00 3'100.00 3'061.75 150.00 4.84\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'050.00 4'100.00 3'870.80 -50.00 -1.22\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 350.00 300.00 327.05 50.00 16.67\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.00 4'235.00\n\n3099.00 übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 -100.00 -100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'000.00 13'500.00 15'873.26 3'500.00 25.93\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 419.85\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 66.05\n\n3105.00 Einkauf Lebensmittel, Getränke 14'000.00 11'000.00 11'554.24 3'000.00 27.27\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 27.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 300.00 -300.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 9'500.00 74'339.25 2'000.00 21.05\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'500.00 1'500.00 1'154.05\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 109.00\n\n3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen 4'500.00 6'700.00 1'672.55 -2'200.00 -32.84\n\n3120.02 Stromankauf 25'000.00 29'000.00 12'456.65 -4'000.00 -13.79\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'500.00 1'500.00 1'167.20\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 17'000.00 16'500.00 16'191.85 500.00 3.03\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'600.00 896.90 -600.00 -37.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00 550.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 12'000.00 1'529.40 12'000.00 100.00 CHF 12'000 für Projektierungskosten \naufgrund von allfälligen Massnahmen \naus der Brandschutzkontrolle.\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'700.00 1'822.15 200.00 11.76\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 100.00 100.00 50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 179Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 39'600.00 37'200.00 48'990.60 2'400.00 6.45\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000.00 11'500.00 3'761.13 -2'500.00 -21.74\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 213.17\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'300.00 2'800.00 493.00 -1'500.00 -53.57\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'500.00 6'000.00 3'884.45 500.00 8.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 700.00 157.80 -200.00 -28.57\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n103'000.00 103'000.00 103'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n37'500.00 15'900.00 36'324.64 21'600.00 135.85 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022, \n(rund CHF 36'000.00).\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen wie Saalmieten usw. -140'000.00 -155'000.00 -134'366.90 15'000.00 -9.68\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -30'000.00 -28'000.00 -25'910.85 -2'000.00 7.14\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -4'000.00 -2'835.15\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-7'850.00 -18'171.00 -7'850.00 -100.00 Rückerstattung von: \nJugendleitertreffen, Sportlerehrung, \nBabyempfang und Anlässe der \nStadtkanzlei.\n\n3131 Festhalle 214'430.00 280'000.00 302'067.66 -65'570.00 -23.42\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'950.00 153'000.00 140'976.19 12'950.00 8.46\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'889.80\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 3'700.00 3'200.00 3'184.75 500.00 15.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 9'000.00 8'554.00 1'600.00 17.78\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'100.00 13'700.00 13'638.60 2'400.00 17.52\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'700.00 2'686.30 500.00 18.52\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'450.00 2'150.00 2'041.30 300.00 13.95\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 200.00 150.00 149.20 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'390.00 -1'000.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 186.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 10'000.00 9'500.00 9'957.70 500.00 5.26\n\n3101.02 Treibstoffe 300.00 300.00 144.80\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 233.70\n\n3106.00 Medizinisches Material 200.00 200.00 146.35\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 180Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 11'500.00 56'100.00 8'427.77 -44'600.00 -79.50 Im Budget 2023 war die Beschaffung \nvon einem Elektroauto in der Höhe \nvon CHF 35'000 enthalten, sowie den \nErsatz der Stapler Batterie in der \nHöhe von CHF 6'500.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'500.00 3'000.00 51'504.52 -500.00 -16.67\n\n3120.01 Wasserankauf 3'000.00 3'000.00 1'441.98\n\n3120.02 Stromankauf 21'000.00 25'000.00 6'070.38 -4'000.00 -16.00\n\n3120.03 Heizöl, Gas 40'000.00 40'000.00 17'206.80\n\n3120.04 Entsorgungskosten 5'600.00 6'000.00 2'627.19 -400.00 -6.67\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 818.65\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'200.00 695.85 -200.00 -16.67\n\n3130.40 Marketing 1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 2'000.00 -2'000.00 -100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 791.90\n\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400.00 400.00 366.26 1'000.00 250.00\n\n3137.01 Verkehrsabgaben 300.00 300.00 222.00\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 500.00 3'500.00 -3'000.00 -85.71\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 24'000.00 90'383.24 4'000.00 16.67\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'350.00 5'800.00 4'887.78 1'550.00 26.72\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 2'000.00 1'500.00 1'434.55 500.00 33.33\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00 995.20\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 1'500.00 1'590.65 -1'000.00 -66.67\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n4'916.30\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n13'400.00 23'900.00 14'444.00 -10'500.00 -43.93 Anpassung der Abschreibungen \naufgrund des Restbuchwertes der \nAnlagen.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'400.00 1'200.00 992.00 200.00 16.67\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -115'000.00 -115'000.00 -85'102.00\n\n4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -600.00 -600.00\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-4'000.00 -1'046.45 -4'000.00 -100.00\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-21'420.00 -21'420.00 -100.00 Rückerstattung für den Unterhalt \nMinigolfanlage (2131).\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 181Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3133 Murg-Auen-Park 103'750.00 113'700.00 107'174.03 -9'950.00 -8.75\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'400.00 65'400.00 62'208.13 -7'000.00 -10.70 Überbrückung von rund 10% Personal \nvon der Schlossbadi im 2023.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-2'095.60\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 800.00 900.00 907.95 -100.00 -11.11\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'750.00 4'300.00 3'781.80 -550.00 -12.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'650.00 6'500.00 5'987.40 -850.00 -13.08\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 1'200.00 1'093.05 -150.00 -12.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 850.00 1'000.00 901.85 -150.00 -15.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 100.00 74.20 -50.00 -50.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'500.00 626.05 -300.00 -20.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n200.00 153.00 -200.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 2'500.00 109.00 -1'500.00 -60.00\n\n3120.01 Wasserankauf 500.00 500.00 380.58\n\n3120.02 Stromankauf 3'000.00 2'600.00 864.80 400.00 15.38\n\n3120.04 Entsorgungskosten 400.00 300.00 444.42 100.00 33.33\n\n3130.04 Betreibungskosten 158.20\n\n3140.00 Unterhalt an Grundstücken 1'609.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 1'000.00 2'907.75 1'000.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 400.00 527.35 -100.00 -25.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n42'800.00 42'800.00 42'800.00\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 9'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'500.00 1'042.30 1'500.00 100.00\n\n4240.02 Div. Betriebseinnahmen -20'000.00 -18'000.00 -25'469.15 -2'000.00 11.11\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -158.20\n\n4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n-680.00\n\n3134 Zeltplatz -8'000.00 -7'896.90 8'000.00 -100.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 182Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 103.10\n\n4470.03 Pachtzinsen -8'000.00 -8'000.00 8'000.00 -100.00 Neu wird der Campingplatz als \nGebrauchsleihe dem Betreiber zur \nVerfügung gestellt, im Gegenzug ist \ndieser für den Unterhalt der \nLiegenschaft und Gebäude zuständig.\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 9'418'970.00 9'226'025.00 8'568'889.48 192'945.00 2.09\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n121'140.00 64'990.00 111'015.00 56'150.00 86.40\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n121'140.00 64'990.00 111'015.00 56'150.00 86.40\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDAG\n\n121'140.00 64'990.00 111'015.00 56'150.00 86.40\n\n3000.01 Fachkommission Alterszentrum Park 4'000.00 4'000.00 3'107.50\n\n3000.02 Fachkommission für Alters- und Generationenfragen 3'000.00 3'000.00 2'080.00\n\n3010.05 Leistungsprämien 500.00 500.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 176.95 200.00 100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.65\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 50.00 40.75 50.00 100.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1'000.00 110.00 -200.00 -20.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 220.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'970.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'000.00 1'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 -1'000.00 -100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 7'400.00 5'400.00 6'237.25 2'000.00 37.04 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier\n\n3130.01 Telefonkosten 400.00 500.00 308.45 -100.00 -20.00\n\n3130.02 Porto 50.00 50.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 183Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 1'500.00 1'500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000.00 5'000.00 3'375.00 Diverse Mitgliedschaften, z.B. CH \nNetzwerkaltersfreundliche Städte\n\n3130.40 Marketing 1'200.00 1'000.00 200.00 20.00 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 5'000.00 3'210.00 5'000.00 100.00 Gemäss Legislaturschwerpunkt zum \nThema hausärztliche \nGrundversorgung sind externe \nBeratungsleistungen zu erwarten\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'000.00 1'000.00 904.70 Webhosting, Lizenzgebühr für \nwww.alterfreundlichesfrauenfeld.ch\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 332.05\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 3'000.00 1'500.00 900.00 1'500.00 100.00 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nDigitalisierungstreff\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 50.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 21'500.00 5'000.00 14'596.30 16'500.00 330.00 Freiwilligenfest (findet alle 2 Jahre \nstatt), Veranstaltung zum \ninternationalen Tag der älteren \nMenschen (ITAM) und \nNeupensioniertenfeier\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n18'700.00 18'700.00 18'700.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 12'051.10\n\n3636.26 Beiträge Dachverband Freiwilligenarbeit 42'000.00 40'000.00 40'000.00 2'000.00 5.00\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -360.00 -360.00 -360.00\n\n4980.00 Interne Übertragungen -30'000.00 30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen und hier gutgeschrieben, \nentfällt nun wieder. Siehe auch \n4001.3980.00\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 184Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 9'000.00 9'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Gemeinschaftsraumausstattung)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Personenleistungen Wohnassistenz))\n\n3130.40 Marketing 10'000.00 -10'000.00 -100.00 Beitrag zum Projekt Erfassung \ndigitaler Zugänglichkeitsdaten entfällt \nim 2024\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 1'000.00 1'000.00 100.00 Projekt Wohnen und Bleiben \n(Raummiete)\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'500.00 -2'500.00 -100.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 30'000.00 -30'000.00 -100.00 Im 2023 wurde Beitrag an \nDachverband für Freiwilligenarbeit \nausnahmsweise aus dem Fonds \nbezogen, entfällt nun wieder. Siehe \nauch 4000.4980.00\n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds EK -27'350.00 -42'500.00 15'150.00 -35.65 Geringerer Betrag hängt mit weniger \nEntnahmen in den anderen Konti \nzusammen\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-2'650.00 -2'650.00 -100.00\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 9'297'830.00 9'161'035.00 8'457'874.48 136'795.00 1.49\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 353'907.00 306'557.00 276'915.86 47'350.00 15.45\n\n4110 Zentrale Dienste 293'720.00 198'670.00 255'801.09 95'050.00 47.84\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'900.00 138'600.00 153'396.67 33'300.00 24.03 Wegen neuer Verteilung auf andere \nFunktionen (siehe auch 4112) ist hier \ndie Lohnsumme höher. SIBE-Funktion \nist aufgelöst  \n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'150.00 5'000.00 4'624.00 150.00 3.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'950.00 9'000.00 10'014.40 1'950.00 21.67\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'350.00 11'900.00 13'508.60 3'450.00 28.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'839.50 300.00 18.75\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'500.00 2'100.00 2'304.90 400.00 19.05\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 200.00 183.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 800.00 775.00 4'200.00 525.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 400.00 400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 185Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3100.00 Büromaterial 600.00 600.00 82.20\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 14.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 2'972.70 Berichte in Frauenfelderwoche, \nInserate für Veranstaltungen (sofern \nnicht Projekt)\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'000.00 2'000.00 1'333.95\n\n3130.01 Telefonkosten 450.00 450.00 303.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'000.00 131.37 -4'000.00 -100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 730.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 1'246.90\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 13'000.00 7'500.00 6'100.00 5'500.00 73.33 Hauptanteil Raummiete Kurz-Dorf-\nTräff, Nachbarschaftshilfen \nFrauenfeld und Digitalsierungstreff\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n42'000.00 7'800.00 40'416.00 34'200.00 438.46 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n18'000.00 2'400.00 17'914.50 15'600.00 650.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -2'333.40\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -180.00 -180.00 -157.80\n\n4111 Pilzkontrolle 4'900.00 3'900.00 5'020.50 1'000.00 25.64\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'500.00 3'500.00 4'556.85 1'000.00 28.57\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 7.65\n\n3100.00 Büromaterial 150.00 150.00 101.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 200.00 180.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 175.00\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 31'287.00 65'487.00 20'995.82 -34'200.00 -52.22\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300.00 25'600.00 12'427.32 -10'300.00 -40.23 Temporäre Stellenaufstockung von \n10% des Amtsleiters für das Projekt \nBGM gemäss SRB vom 23.8.2022 bis \nmitte 2024, gleichzeitig \nFunktionsumlagerung auf Konto \n4110, da keine SIBE-Funktion mehr.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 400.00 500.00 324.00 -100.00 -20.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 186Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 950.00 1'700.00 808.30 -750.00 -44.12\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'550.00 2'600.00 1'276.20 -1'050.00 -40.38\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 300.00 148.65 -150.00 -50.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 400.00 186.25 -200.00 -50.00\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 13.65 -50.00 -100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 3'500.00 -1'000.00 -28.57 Kampagnen, Marketing im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagementgemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 4'100.00 269.25 -2'100.00 -51.22 Unvorhergesehenes im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3130.01 Telefonkosten 0.50\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 160.00 3'332.50\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 7'000.00 25'500.00 2'250.00 -18'500.00 -72.55 Honorar externer Berater im Projekt \nBetriebliches \nGesundheitsmanagement gemäss \nSRB vom 23.8.2022\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 58.10\n\n3199.00 Sicherheitsprodukte 1'000.00 1'000.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -76.20\n\n4260.30 Rückerstattung Telefon -23.00 -23.00 -22.70\n\n4113 Projekte 24'000.00 38'500.00 -4'901.55 -14'500.00 -37.66\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'336.95 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022)\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 35'000.00 35'000.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022)\n\n3130.40 Marketing 3'000.00 2'500.00 500.00 20.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022) und Anlaufstelle \nSozialversicherungen, Marketing\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 100.00 Projekt 'Anlaufstelle \nSozialversicherungen'\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 18'833.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 187Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -1'102.50\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -20'000.00 -20'000.00 -100.00 Projekt 'Erfassung digitale \nZugänglichkeitsdaten (SRB177 \n17.5.2022), Beitrag Kanton und \nStiftungen\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-23'969.00\n\n412 Krankenkasse und AHV 3'706'250.00 3'814'300.00 3'432'476.95 -108'050.00 -2.83\n\n4120 Krankenkasse 467'550.00 537'300.00 451'976.66 -69'750.00 -12.98\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'250.00 346'700.00 322'542.96 -16'450.00 -4.74\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 7'950.00 8'000.00 6'533.20 -50.00 -0.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'350.00 22'600.00 21'018.15 -1'250.00 -5.53\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'100.00 29'400.00 26'852.60 -2'300.00 -7.82\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'650.00 3'900.00 3'860.65 -250.00 -6.41\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 5'200.00 4'838.15 -300.00 -5.77\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 400.00 450.00 466.45 -50.00 -11.11\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 5'370.00 -1'000.00 -20.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-2'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 500.00 500.00\n\n3100.00 Büromaterial 500.00 500.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.00 238.70 100.00 20.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'500.00 3'000.00 3'275.35 1'500.00 50.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 300.00 300.00 304.80\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'471.50\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 33.15\n\n3130.01 Telefonkosten 250.00 50.00 200.00 400.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 188Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten Abteilung 7'000.00 8'000.00 7'318.85 -1'000.00 -12.50 Hier werden nur die \nBetreibungskosten der \nKrankenkassenkontrollstelle für \neigene Betreibungen verbucht, aber \nnicht solche, die im Zusammmenhang \nmit Sanierungen bezahlt werden \nmüssen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 Schulung und Beratung für die \nKlientenbuchhaltungssoftware KLIB\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00 172.30\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 400.00 400.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 200.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'800.00 4'800.00 5'270.45\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 326.50\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n39'000.00 78'000.00 37'478.00 -39'000.00 -50.00 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 17'200.00 6'804.90 -10'200.00 -59.30 Korrektur Budgetkonto (4110/4120). \nAnpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten u. Rechnung 2022.\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -400.00\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -43'000.00 -43'000.00 -42'172.00\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme \nPrämienausstände\n\n3'281'700.00 3'320'000.00 3'022'672.29 -38'300.00 -1.15\n\n3631.01 Übernahme Verlustscheinforderungen 90'000.00 150'000.00 315'449.60 -60'000.00 -40.00 Bei nicht kooperativen Klienten \nmüssen 85% aller angefallenen \nVerlustscheine (VS) des Vorjahres \nbezahlt werden. Dieser gesetzlich \nzwingende Betrag geht an die KK. \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 3'131'700.00 3'040'000.00 2'624'288.65 91'700.00 3.02 Gemäss Schreiben des kant. \nGesundheitsamtes sind für den \nganzen Kanton Thurgau IPV-\nAusgaben von CHF 171.48 Mio zu \nerwarten. Die Gemeinden müssen \nneu 18.98% (2022:19.81%) \nübernehmen. Frauenfeld liegt leicht \nüber dem Durchschnitt der Kosten \naller Gden.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 189Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen (Übernahme nicht \ngedeckte Krankheitskosten)\n\n60'000.00 40'000.00 46'226.62 20'000.00 50.00 Beträge, die in Sanierungen oder \n100%-Verlustscheinzahlungen \nübernommen werden, die aber nicht \nmit dem Kanton abgerechnet werden \nkönnen (z.B.Mahnspesen etc.) \nGrund:Verlustscheine werden nur \nabgetreten, wenn sie vollständig \nbezahlt werden.\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 700'000.00 680'000.00 606'415.24 20'000.00 2.94 Es werden bewusst mehr laufende \nVerlustscheine übernommen, damit \nim Folgejahr die 85%-Rechnung tiefer \nanfällt. (siehe Kto. 3631.01)\n\n4260.00 Rückerstattungen von Klienten -200'000.00 -120'000.00 -177'672.45 -80'000.00 66.67 Abhänging von finanzieller Situation \nder Klienten und \nInkassobemühungen. Trend: Klienten \nkönnen immer weniger zahlen. Neues \nInkasso-Programm bringt dennoch \nmehr Rücklauf. Zahl wird irgendwann \nstagnieren\n\n4260.08 Rückerstattung von Dritten -30'000.00 -30'000.00 -21'999.97 Weiterverrechnung von Sanierungen \nund 100%-Verlustscheinzahlungen an \nandere TG-Gemeinden. Abhängig von \nden früheren Wohnorten der Klienten \n- Betrag schwierig vorauszusagen.\n\n4631.00 Einnahmen aus IPV-Geldern -470'000.00 -440'000.00 -370'035.40 -30'000.00 6.82 Abhängig von Betrag in Konto \n4122.3635.10 'Kosten Aufhebung \nPrämienausstände'. Annahme: \nRückerstattungsquote rund 65% \n(Durchschnitt letzte 3 Jahre)\n\n414 Beiträge 5'237'673.00 5'040'178.00 4'748'481.67 197'495.00 3.92\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 1'967'980.00 1'810'400.00 1'743'175.67 157'580.00 8.70\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 4'200.00 4'200.00 4'200.00 Kostenbeteiligung an Miete \nBüroräume für Mahlzeitendienst.\n\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 4'000.00 4'000.00 3'872.40 Wird via Perspektive Thurgau \nabgerechnet.\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche \nPflegeheime\n\n68'000.00 70'000.00 74'622.80 -2'000.00 -2.86 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tageszentrum \nTalbach. Budgetierung erfolgt auf \nBasis der Leistungszahlen 2022 und \ndes Trends 2023.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 190Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3635.01 Beiträge an private Institutionen 2'000.00 2'000.00\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 427'000.00 355'000.00 420'530.31 72'000.00 20.28 Budgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023 und den Spitextarifen. \nSignifikant mehr Pflegestunden zu \nerwarten aufgrund neuem \nGeschäftsmodell, bei dem \nSpitexorganisation pflegende und \nbetreuende Angehörige anstellen.\n\n3636.02 Beitrag an Langzeitpflege Spitex 2'362'460.00 2'283'000.00 2'072'630.15 79'460.00 3.48 Referenz ist detailliertes Budget der \nSpitex Region FF. Variable Tarife und \ngemeinwirtschaftliche Leistungen \npraktisch gleich wie Vorjahr. Leichtes \nLeistungsstundenwachstum zu \nerwarten.\n\n3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private \nPflegeheime, Tagesheime\n\n148'000.00 75'000.00 90'060.00 73'000.00 97.33 Restkostenfinanzierung an \nTageseinrichtung Tapetenwechsel. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des \nTrends 2023. Erhöhung zu erwarten, \nda neu auch Pflegeleistungen \nabgerechnet werden.\n\n3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 35'000.00 30'000.00 30'734.50 5'000.00 16.67 Entlastungsdienst SRK und Pro \nInfirmis, Basis Hochrechnung 2023.\n\n3636.21 Mahlzeitendienst, private Organis. ohne Erwerbszweck 15'000.00 15'000.00 13'262.85 Leistungen Mahlzeitendienst\n\n3636.82 Haushaltshilfe mit LA: andere als Spitex 70'000.00 55'000.00 61'012.00 15'000.00 27.27 Leistungen von Pro Senectute \ngemäss Leistungsvereinbarung. \nBudgetierung erfolgt auf Basis der \nLeistungszahlen 2022 und des 1. \nSemesters 2023. Zunahme der \nLeistungsstunden zu erwarten.\n\n3636.83 Fahrdienste mit LA 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -1'168'880.00 -1'080'000.00 -1'013'429.04 -88'880.00 8.23 Rückzahlung des Kantons, 40% der \nambulanten Kosten aus dem Jahr \n2023 (Prognose).\n\n4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe -4'000.00 -15'520.30 4'000.00 -100.00\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 2'882'093.00 2'842'178.00 2'613'166.00 39'915.00 1.40\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 191Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3631.01 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 2'877'093.00 2'837'178.00 2'608'166.00 39'915.00 1.41 Gemäss Schreiben des kant. Amts für \nGesundheit vom 17.8.23 (CHF \n110.70/Einw.,Vorjahr CHF \n109.90/Einw. =+0.7%): Einwohner \n25'990, Leichte Steigerung wegen \nerhöhter Pflegebedürftigkeit.\n\n3636.02 Beitrag sozialpsychiatrische Wohngruppe im Kanzler 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\n3632.01 Beitrag an Zweckverband Perspektive TG (inkl. \nMütter-/Väterberatungsbeitrag)\n\n387'600.00 387'600.00 392'140.00\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 11'560'210.00 10'959'300.00 9'328'309.59 600'910.00 5.48\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n121'630.00 203'550.00 162'007.99 -81'920.00 -40.25\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n121'630.00 203'550.00 162'007.99 -81'920.00 -40.25\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDGS\n\n62'630.00 55'950.00 48'618.24 6'680.00 11.94\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'650.00 6'500.00 6'174.84 150.00 2.31\n\n3010.05 Leistungsprämien 6'000.00 5'300.00 4'700.00 700.00 13.21\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 750.00 650.00 711.00 100.00 15.38\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 400.00 395.40\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 131.05\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 100.00 163.65 100.00 100.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 16.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 250.00 250.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200.00 5'200.00 5'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 10'000.00 2'000.00 10'000.00 100.00 Externe Begleitung \nOrganisationsentwicklung Dep. G&S\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 192Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3132.80 Div. Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\n5'000.00 -5'000.00 -100.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 44.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien -86.65\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 1'060.30\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n18'030.00 20'400.00 19'250.00 -2'370.00 -11.62\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'050.00 7'100.00 8'590.00 2'950.00 41.55\n\n5001 Beiträge 59'000.00 147'600.00 113'389.75 -88'600.00 -60.03\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 40'000.00 18'546.55 -30'000.00 -75.00 Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 9'000.00 20'000.00 9'900.00 -11'000.00 -55.00 Reduktion Betrag an Inlandhilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3638.00 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ordentlich 35'000.00 80'000.00 77'387.20 -45'000.00 -56.25 Reduktion Betrag an Auslandshilfe \naufgrund Sparmassnahmen.\n\n3638.01 Auslandhilfe (an Hilfswerke), ausserordentlich 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3706.00 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 240'000.00 -240'000.00 -100.00 Die administrative Abwicklung der \nAuslandhilfe übernimmt \nturnusgemäss eine andere Stadt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n2'600.00 2'556.00 -2'600.00 -100.00\n\n4702.00 Durchlaufende Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-240'000.00 240'000.00 -100.00 Siehe Kto. 3706.00.\n\n51 Amt für Soziale Dienste 8'047'040.00 7'815'350.00 6'698'605.37 231'690.00 2.96\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 5'162'215.00 5'009'100.00 4'295'036.83 153'115.00 3.06\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 6'166'965.00 6'423'450.00 5'979'332.88 -256'485.00 -3.99\n\n3000.01 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \nBehörden und Kommissionen\n\n11'000.00 11'000.00 10'690.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850.00 1'111'400.00 877'916.38 141'450.00 12.73 Ganzjährige Abbildung der \ngenehmigten Stellen gemäss Budget \n2023.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 100'000.00 100'000.00 100.00 Ersatz für Langzeitkrankheitsfall.\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 18'350.00 15'600.00 13'022.45 2'750.00 17.63\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 193Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 77'800.00 70'300.00 57'521.10 7'500.00 10.67 Siehe Kto. 3010.00.\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'350.00 89'600.00 70'463.25 7'750.00 8.65\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'190.00 12'900.00 10'496.80 -1'710.00 -13.26\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'900.00 16'200.00 13'256.90 1'700.00 10.49\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 1'650.00 1'500.00 1'287.35 150.00 10.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 18'000.00 9'907.50 -8'000.00 -44.44 Beschränkung auf einen CAS und \nkleinere Weiterbildungen.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 75.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n-18'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 1'480.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 7.15\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 269.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.00 2'407.70\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 250.00 250.00 245.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 2'500.00 2'500.00 7'299.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 1'000.00 280.80 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 2'000.00 304.85 2'000.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'000.00 1'000.00 773.05\n\n3130.02 Porto 300.00 352.00 300.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 250.00 200.00 50.00 25.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'500.00 3'500.00 3'200.00 2'000.00 57.14 Erhöhung Beitrag TKöS (TG-\nSozialhilfekonferenz).\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 40'000.00 40'000.00 73'933.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 750.00 723.80 750.00 100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 258.50\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 4'000.00 5'124.55 1'000.00 25.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'547.15\n\n3636.10 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 10'100.00 100.00 10'000.00 10'000.00 Die Schuldenberatung erfolgt neu \nüber die Caritas Thurgau.\n\n3637.50 Unterstützungen Thurgauer 1'300'000.00 1'500'000.00 1'208'554.20 -200'000.00 -13.33 Anpassung gemäss Hochrechnung \n2023.\n\n3637.51 Unterstützungen Schweizer 5'800'000.00 6'000'000.00 5'647'113.61 -200'000.00 -3.33 dito.\n\n3637.52 Unterstützungen Ausländer 3'400'000.00 3'100'000.00 3'096'310.83 300'000.00 9.68 dito.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 194Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3637.70 Unterstützung anerkannte Flüchtlinge 1'400'000.00 1'500'000.00 1'437'181.24 -100'000.00 -6.67 Anpassung an Rechnung 2022.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n61'875.00 58'000.00 56'380.00 3'875.00 6.68\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'350.00 23'000.00 25'150.00 10'350.00 45.00 Anpassung Budget 2024 an aktuelle \nGegebenheiten.\n\n4260.50 Rückerstattungen Thurgauer/Schutzstatus S -650'000.00 -770'000.00 -500'878.38 120'000.00 -15.58 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.51 Rückerstattungen Schweizer -2'700'000.00 -2'750'000.00 -2'390'515.36 50'000.00 -1.82 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.52 Rückerstattungen Ausländer -1'300'000.00 -1'400'000.00 -1'355'487.61 100'000.00 -7.14 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.70 Rückerstattungen anerkannte Flüchtlinge -350'000.00 -500'000.00 -639'564.15 150'000.00 -30.00 Mehr Fälle mit durchschnittlich \nweniger Einnahmen.\n\n4260.90 Rückerstattungen frühere Unterstützungen -200'000.00 -140'000.00 -149'162.78 -60'000.00 42.86 Durch das aktive Inkasso, können \nmehr Rückzahlungen eingefordert \nwerden.\n\n4621.50 Innerkantonaler Finanzausgleich -2'300'000.00 -1'600'600.00 -1'600'592.00 -699'400.00 43.70 Ergebnis für die Jahresrechnung \n2023 = Annahme für 2024.\n\n5111 Asyl -865'450.00 -221'450.00 -1'070'813.35 -644'000.00 290.81\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500.00 40'100.00 38'424.21 400.00 1.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'100.00 1'100.00 1'121.85\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 2'500.00 2'507.95\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'000.00 4'000.00 3'884.95\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 480.00 450.00 460.75 30.00 6.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 550.00 550.00 577.20\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 50.00 50.00 47.60\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 200.00 100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 120.00\n\n3144.01 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte 4'500.00 4'000.00 4'184.10 500.00 12.50\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 25'200.00 25'200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 59.30\n\n3637.71 Unterstützungen Asylbewerber 3'029.45\n\n3637.72 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 650'000.00 700'000.00 813'733.49 -50'000.00 -7.14 Abnahme Personengruppe vorläufig \nAufgenommene, jedoch Szenario \nÜbernahme von Bund/Kanton \nungewiss.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 195Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n77'870.00 6'900.00 32'080.00 70'970.00 1'028.55 Mieten Liegenschaften zur \nUnterbringung (erhöhter Bedarf).\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n4'100.00 2'700.00 3'070.00 1'400.00 51.85\n\n4260.02 Rückerstattungen von Raumnebenkosten -500.00 -500.00\n\n4260.71 Rückerstattungen Asylbewerber -90'454.90\n\n4260.72 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -70'000.00 -201'294.60 -70'000.00 -100.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n4470.01 Mietzinsen -6'000.00 -8'500.00 2'500.00 -29.41\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'600'000.00 -1'000'000.00 -1'682'364.70 -600'000.00 60.00 Geänderte Verbuchung \nGlobalpauschalen aufgrund \nveränderter kantonaler \nGesetzgebung.\n\n5112 Berufspraktika 7'100.00 -7'100.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'100.00 -7'100.00 -100.00 Zur Zeit gibt es keine Personen die \nfür ein Berufspraktika in Frage kämen\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100'000.00 100'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -98'800.00 -100'000.00 1'200.00 -1.20\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-1'200.00 -1'200.00 -100.00\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 19'010.54\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 40'000.00 50'000.00 19'000.00 -10'000.00 -20.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'000.00\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -39'450.00 -50'000.00 10'550.00 -21.10 Ergebnis der Fondsrechnung.\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten -45'010.54\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-550.00 -550.00 -100.00\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 765.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 196Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK 950.00 950.00 100.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'000.00 1'500.00 1'000.00 -500.00 -33.33\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 800.00 1'500.00 -1'525.00 -700.00 -46.67\n\n4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK -500.00 500.00 -100.00\n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -2'500.00 -2'500.00\n\n4940.00 Interne Verrechnung von Kalk. Zinsen und \nFinanzaufwand\n\n-250.00 -250.00 -100.00\n\n4990.00 Übrige interne Verrechnungen -240.00\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -139'300.00 -1'200'000.00 -613'482.70 1'060'700.00 -88.39\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 646.05 600.00 100.00\n\n3120.90 Allgemeine Neben-/Betriebskosten 160'000.00 180'000.00 113'145.88 -20'000.00 -11.11 Mietnebenkosten von mehr \nWohnungen Ukrainern sowie \nGastfamilienbeitrag an \nMietnebenkosten.\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 463.15\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100.00 316.90 100.00 100.00\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 600'000.00 300'000.00 249'327.50 300'000.00 100.00 Miete für mehr Wohnungen von \nUkrainern + Mietkosten-Erhöhung von \nrund 10%.\n\n3637.30 Unterstützung an Schutzbedürftige S (GP1) 1'400'000.00 1'500'000.00 981'965.60 -100'000.00 -6.67 Annahme, dass Schutzstatus S 2024 \nbleibt.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n30'000.00\n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1) -200'000.00 -180'000.00 -242'035.78 -20'000.00 11.11 Lohnneinnahmen von Ukrainern.\n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1) -2'100'000.00 -3'000'000.00 -1'747'312.00 900'000.00 -30.00 Rückvergütung Bund-Kanton \nGlobalpauschale für Grundbedarf.\n\n512 Berufsbeistandschaft 1'856'075.00 1'763'200.00 1'517'423.29 92'875.00 5.27\n\n5120 Berufsbeistandschaft 1'856'075.00 1'762'400.00 1'517'423.29 93'675.00 5.32\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'550'000.00 1'542'800.00 1'170'582.72 7'200.00 0.47\n\n3010.02 Entschädigungen Privatbeistände 100'000.00 100'000.00 94'470.00\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -50'000.00 45'000.00 -90.00 Annahme weniger Langzeitausfälle \nbeim Personal.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 197Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 80'000.00 173'762.35 -30'000.00 -37.50 Mandate werden durch KESB \nunabhängig Auslastung zugewiesen. \nAuf hohe Falllast muss reagiert \nwerden können.\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 10'000.00 7'300.00 5'290.80 2'700.00 36.99\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'000.00 101'000.00 77'954.95 -1'000.00 -0.99\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'000.00 104'800.00 81'449.25 -800.00 -0.76\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'000.00 18'200.00 14'133.50 -200.00 -1.10\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'100.00 23'200.00 17'964.35 -100.00 -0.43\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 2'200.00 2'300.00 1'833.85 -100.00 -4.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 12'000.00 25'402.77 3'000.00 25.00 Gemäss Entwicklung Bedarf 2023.\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 1'200.00 400.00 1'127.60 800.00 200.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 38.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 111.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 513.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 4'000.00 7'805.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 711.45 500.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 20'000.00 20'000.00 16'520.10\n\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 100.00\n\n3130.02 Porto 350.00 330.00 350.00 100.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 115.30\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'500.00 315.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000.00 7'000.00 9'168.15 18'000.00 257.14 Kosten Übersetzungen.\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 100.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 106.45\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'000.00 9'000.00 7'113.55\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 20'000.00 20'000.00 22'646.55\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 3'800.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n32'625.00 44'500.00 48'130.00 -11'875.00 -26.69\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n19'500.00 12'800.00 21'470.00 6'700.00 52.34\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -250'000.00 -300'000.00 -285'214.60 50'000.00 -16.67 Anpassung an Rechnung 2022, \nBudget 2023 zu hoch angenommen \n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 198Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -39.45\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -189.00\n\n5121 Pflegeeltern 800.00 -800.00 -100.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'000.00 -3'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 -200.00 -100.00\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 -50.00 -100.00\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.00 -50.00 -100.00\n\n3637.00 Auslagen für Pflegekinder 4'500.00 -4'500.00 -100.00\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-7'000.00 7'000.00 -100.00 Zur Zeit haben wir keine Pflegeeltern \nin Frauenfeld\n\n513 Dienste 1'028'750.00 1'043'050.00 886'145.25 -14'300.00 -1.37\n\n5130 Alimente 354'680.00 395'450.00 355'856.47 -40'770.00 -10.31\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000.00 125'400.00 117'153.96 2'600.00 2.07\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'600.00 2'590.80 -2'600.00 -100.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'500.00 7'900.00 7'616.60 600.00 7.59\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 10'000.00 9'334.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'400.00 1'383.65 100.00 7.14\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2'000.00 1'800.00 1'756.70 200.00 11.11\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 180.00 150.00 161.20 30.00 20.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 800.00 200.00 25.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 5'000.00 7'000.00 3'991.30 -2'000.00 -28.57\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 300.00 300.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 800.00 -300.00 -37.50\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 122.45 -100.00 -33.33\n\n3637.60 Alimentenbevorschussung 550'000.00 560'000.00 541'474.00 -10'000.00 -1.79\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -2'500.00 -3'000.00 -5'193.70 500.00 -16.67\n\n4260.60 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -350'000.00 -320'000.00 -324'835.29 -30'000.00 9.38 Mehreinnahmen dank mehr \nInkassobemühungen \n\n5131 Zentrale Dienste ASD 674'070.00 647'600.00 530'288.78 26'470.00 4.09\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000.00 534'800.00 458'368.93 15'200.00 2.84\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 199Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-30'712.75\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 1'000.00 3'900.00 2'714.00 -2'900.00 -74.36\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 31'200.00 25'887.10 300.00 0.96\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 44'500.00 37'697.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'900.00 5'090.30 -100.00 -1.69\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'500.00 6'426.55\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 700.00 700.00 634.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 1'606.00 1'000.00 25.00 gemäss Entwicklung Bedarf 2023\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 800.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'000.00 2'000.00 7'769.76 2'000.00 100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 189.14\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 113.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 3'634.15\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 150.00 300.00 149.45 -150.00 -50.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n14'520.00 6'600.00 6'862.00 7'920.00 120.00 Miete Schlossmühlestrasse 3 für \nZentrale Dienste ASD\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 1'900.00 3'058.00 3'100.00 163.16 Siehe Kto. 3920.00.\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration 3'391'540.00 2'940'400.00 2'467'696.23 451'140.00 15.34\n\n520 Gesellschaft und Integration 3'391'540.00 2'940'400.00 2'467'696.23 451'140.00 15.34\n\n5200 Zentrale Dienste AGI 338'650.00 299'790.00 309'214.81 38'860.00 12.96\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'200.00 200'000.00 195'717.38 12'200.00 6.10\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-3'065.45\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 5'750.00 5'200.00 5'317.55 550.00 10.58\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 13'750.00 13'000.00 12'260.45 750.00 5.77\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'150.00 24'000.00 23'324.60 -850.00 -3.54\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'350.00 2'300.00 2'288.25 50.00 2.17\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'150.00 3'000.00 2'868.30 150.00 5.00\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 250.00 200.00 215.25 50.00 25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 200Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 410.00 -500.00 -100.00\n\n3099.01 Abgrenzung Gleitzeitsaldo und Ferienguthaben \n(pauschal)\n\n15'000.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 40.00 40.00 -40.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 700.00 700.00 527.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 200.90 -500.00 -50.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 350.00 350.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 556.00\n\n3105.00 Getränkeautomat (Kaffee) 500.00 500.00 703.15\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00 3'000.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 200.00 200.00 908.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 100.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 200.00 200.00 723.75\n\n3130.01 Telefonkosten 350.00 350.00 265.94\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 300.00 300.00 150.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 25'000.00 500.00 24'500.00 4'900.00 Für die Organisationsentwicklung des \nAmtes, verbunden mit der Prüfung \neines künftigen neuen Standorts, wird \nexterne Unterstützung beigezogen.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 200.00 200.00 193.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 664.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 400.00 400.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.00 200.00\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'100.00 1'033.90\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'500.00 3'500.00 4'097.10\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'206.09\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n17'000.00 17'000.00 17'000.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n10'500.00 7'500.00 10'561.15 3'000.00 40.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 201Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3950.00 Interne Verrechnung von planmässige und \nausserplanmässige Abschreibungen\n\n15'300.00 15'300.00 15'300.00\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -500.00 -500.00 -966.80\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -800.00 -800.00 -1'286.50\n\n5201 Fachstelle Integration + Bildung 579'990.00 544'140.00 368'953.08 35'850.00 6.59\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265'350.00 1'152'000.00 1'120'670.81 113'350.00 9.84 Die Zunahme an Kursen erfordert \nmehr Personal. Die \nMehraufwendungen sind durch \nMehreinnahmen gedeckt.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-1'831.50\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 15'750.00 20'000.00 14'849.00 -4'250.00 -21.25\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'700.00 75'100.00 72'427.85 6'600.00 8.79\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'250.00 127'100.00 106'198.60 3'150.00 2.48\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'950.00 13'000.00 12'490.15 950.00 7.31\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 18'750.00 17'300.00 16'700.15 1'450.00 8.38\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 1'200.00 1'218.95 100.00 8.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 100.00 -2'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 400.00 340.00 -400.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'500.00 1'200.00 2'091.97 1'300.00 108.33\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 350.00 350.00 214.73\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'417.05\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 87.15\n\n3104.00 Lehrmittel 18'000.00 11'000.00 15'139.31 7'000.00 63.64 Höhere Kosten infolge mehr \nTeilnehmenden.\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 5'200.00 2'000.00 1'876.25 3'200.00 160.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 2'857.50 -500.00 -100.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'600.00 1'600.00 -27'139.20\n\n3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 3'000.00 1'432.85\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 791.60\n\n3120.04 Entsorgungskosten 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 500.00 500.00\n\n3130.01 Telefonkosten 2'040.00 2'040.00 1'745.85\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 202Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.04 Betreibungskosten 500.00 500.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'100.00 1'100.00 1'091.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 9'000.00 7'000.00 14'760.00 2'000.00 28.57\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 7'148.32\n\n3138.00 Gebühren Sprachdiplomprüfungen 15'000.00 20'000.00 13'557.38 -5'000.00 -25.00 Geringerer Aufwand infolge Rückgang \nder Nachfrage an Prüfungen.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'280.00 200.00 3'545.48 5'080.00 2'540.00 Reinigungsaufwand für die \nzugemieteten externen Kursräume.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.00 300.00\n\n3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 36.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 3'513.90\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 800.00 874.20 1'200.00 150.00\n\n3181.02 Übrige tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 804.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 136.50\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n96'120.00 82'700.00 93'999.80 13'420.00 16.23 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n42'500.00 33'300.00 58'993.45 9'200.00 27.63 Der Kursraum an der Gaswerkstrasse \n18 ist vollständig eingerechnet, der \nBetrag orientiert sich an der \nRechnung 2022.\n\n4231.00 Kursgelder -650'000.00 -530'000.00 -645'845.00 -120'000.00 22.64 Die Kursnachfrage ist hoch und \ngeneriert entsprechende \nMehreinnahmen.\n\n4231.01 Prüfungsgebühren -55'000.00 -60'000.00 -51'503.00 5'000.00 -8.33 Rückgang der Nachfrage an \nDiplomprüfungen.\n\n4240.02 Kinderhort -18'000.00 -18'000.00 -22'659.00\n\n4250.07 Einnahmen Getränkeverkauf, übrige -150.00 -150.00\n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten -500.00 -500.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -200.00 -200.00 -856.95\n\n4290.00 Übrige Entgelte -437.12\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -475'000.00 -470'000.00 -478'000.00 -5'000.00 1.06\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne \nErwerbszweck\n\n-884.95\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 203Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n5202 Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 726'030.00 569'940.00 547'979.38 156'090.00 27.39\n\n3000.00 Entschädigungen Jugendkommission 1'000.00 1'000.00 520.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'100.00 404'400.00 391'145.69 100'700.00 24.90 Zur Sicherstellung des Betriebs \ninfolge zusätzlicher Aufgaben wird \neine temporäre zusätzliche Stelle \ngeschaffen. Zudem ist anstelle einer \nAusbildungsperson eine weitere \nFachperson verpflichtet worden.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -14'693.40 10'000.00 -100.00 Annahme weniger Personalausfälle.\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'160.00 -1'000.00 -100.00\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 12'200.00 8'400.00 8'493.40 3'800.00 45.24\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'450.00 26'300.00 25'379.95 6'150.00 23.38 Siehe Kto. 3010.00\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 23'000.00 21'576.50 4'000.00 17.39\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'450.00 4'500.00 4'499.30 950.00 21.11\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'450.00 6'000.00 5'841.55 1'450.00 24.17\n\n3055.00 Krankentaggeldversicherung 550.00 400.00 424.90 150.00 37.50\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'818.55 -3'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 800.00 800.00 -800.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 1'600.00 1'600.00 780.60\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 8'300.00 6'826.52 -4'300.00 -51.81\n\n3101.05 Baumaterialien 4'000.00 3'500.00 3'906.50 500.00 14.29\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00 3'000.00 2'636.96 500.00 16.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 354.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf 2'500.00 3'400.00 4'249.85 -900.00 -26.47\n\n3106.00 Medizinisches Material 150.00 150.00 301.45\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 4'500.00 3'000.00 5'277.35 1'500.00 50.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'300.00 2'671.15 -5'300.00 -100.00 Aufhebung Konto zugunsten \nnachfolgender.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 3'000.00 3'000.00 100.00 Anschaffung eines weiteren \nVeloanhänger für den Betrieb sowie \nSpielgeräten für die Animation.\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00 1'000.00 175.34\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'800.00 1'800.00 173.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 1'000.00 1'000.00 6'938.30\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 204Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3130.01 Telefonkosten 3'700.00 5'000.00 3'648.46 -1'300.00 -26.00\n\n3130.02 Porto 100.00 100.00 29.00\n\n3130.03 Kontospesen 50.00 20.40 50.00 100.00\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 600.00 280.00 -300.00 -50.00\n\n3130.31 div. Entsorgungs- und Recyclingkosten 150.00 150.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 11'000.00 11'000.00 2'913.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 4'000.00 2'000.00 3'973.24 2'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 700.00 -700.00 -100.00\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 400.00\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000.00 200.00 2'800.00 1'400.00\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 257.20\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 500.00 500.00 350.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'800.00 2'800.00 5'266.35\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 1'000.00 1'217.45 2'000.00 200.00\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 300.00 300.00 1'388.65\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 400.00 400.00 1'606.70\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n2'600.00 2'600.00 2'600.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n62'340.00 59'000.00 48'401.00 3'340.00 5.66\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n34'000.00 3'200.00 17'961.82 30'800.00 962.50 Die Abweichung ist im Kontext zur \nRechnung 2022 zu sehen. Neu fallen \ndie vollen Jahreskosten für das \ngesamte Haus Rheinstrasse 20 sowie \ndas Holdertor an.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'000.00 -1'000.00 -5'297.15\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -5'000.00 -5'000.00\n\n4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV -360.00 -360.00 -650.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'565.20\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -15'000.00 -16'610.00\n\n4900.00 Material- und Warenbezüge -69.00\n\n5203 Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung 1'421'850.00 1'257'100.00 1'052'369.22 164'750.00 13.11\n\n3000.00 Fachgruppe Frühe Förderung und Kinderbetreuung \nFrauenfeld\n\n1'500.00 2'000.00 1'430.00 -500.00 -25.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 205Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3000.01 Fachkommission Frühe Förderung und \nKinderbetreuung Frauenfeld\n\n500.00 500.00 520.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'200.00 82'400.00 78'303.95 12'800.00 15.53 Basierend auf der Hochrechnung \n2023 ist mit höherem Lohnaufwand \nzu rechnen.\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 5'400.00 5'296.70 800.00 14.81\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 7'700.00 6'613.60 1'000.00 12.99\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'050.00 900.00 849.25 150.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1'400.00 1'200.00 1'218.95 200.00 16.67\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 100.00 100.90\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 2'021.60 -1'000.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 240.00\n\n3100.00 Büromaterial 300.00 300.00 348.53\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 514.87\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 500.00 3'227.95 2'500.00 500.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 50.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 1'500.00 1'500.00 4'749.47\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 1'128.53 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 92.25\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 221.85\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 167'200.00 197'200.00 128'678.70 -30'000.00 -15.21 Voraussichtlich werden nicht alle \nPlätze für aufsuchende Elternarbeit \nbeansprucht werden.\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 400.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'000.00 2'000.00 1'839.70\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 994.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 10.20\n\n3632.21 Beitrag an Tagesschulangebote Frauenfeld (PSFG) 740'000.00 600'000.00 450'000.00 140'000.00 23.33 TAF Spanner und Schollenholz sind \neröffnet und nun ganzjährig \nbudgetiert. Schule und Stadt teilen \nsich die Kosten hälftig.\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 206Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3636.00 Beiträge an private Vereine / Organisationen 329.00\n\n3636.20 Beitrag an Kindertagesstätten, Tagesfamilien, \nKindertreff\n\n450'000.00 420'000.00 440'131.95 30'000.00 7.14 Gestiegene Nachfrage an \nBetreuungsplätzen und \nWiederaufnahme \nLeistungsvereinbarung mit \nTagesfamilienverein.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n5'000.00 5'000.00 8'331.00\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n3'000.00 2'200.00 3'106.22 800.00 36.36\n\n4231.00 Kursgelder -3'500.00 -3'500.00 -3'980.40\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -5'000.00 -8'000.00 -10'600.00 3'000.00 -37.50\n\n4612.90 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-35'000.00 -35'000.00 -35'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -25'000.00 -30'000.00 -39'300.00 5'000.00 -16.67 Kanton reduziert seinen Beitrag an \nFrühförderprojekte.\n\n5204 Quartierarbeit Talbach 52'740.00 51'490.00 45'854.45 1'250.00 2.43\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500.00 12'700.00 13'830.19 1'800.00 14.17\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 250.00 200.00 228.60 50.00 25.00\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 850.00 850.00 796.25\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'400.00 1'369.80\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 150.00 150.00 148.50\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 200.00 200.00 183.25\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 15.95 -50.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 50.00 40.00 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 134.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00\n\n3105.00 Getränkeeinkauf (Kaffee) 500.00 500.00 487.51\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 500.00 500.00\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 500.00 500.00 100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 990.00 990.00 939.60\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 207Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3132.80 Div. Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\n1'000.00 1'000.00 100.00\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.00 105.10\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 100.00 100.00\n\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 200.00 200.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'900.00 100.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 9.90\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n27'000.00 25'700.00 25'999.80 1'300.00 5.06\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n7'000.00 8'300.00 6'889.00 -1'300.00 -15.66\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse, Einnahmen Getränkeverkauf -1'500.00 -1'500.00 -1'435.55\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -4'000.00 -2'500.00 -3'988.20 -1'500.00 60.00\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 49'150.00 57'750.00 37'569.72 -8'600.00 -14.89\n\n3000.00 Entschädigungen Kinderrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3000.01 Entschädigung Jugendrat Frauenfeld 500.00 500.00\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500.00 6'300.00 6'123.00 200.00 3.17\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 390.50\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 950.00 976.80 -50.00 -5.26\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 50.00 50.00 71.95\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 100.00 100.00 89.85\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 50.00 7.30 -50.00 -100.00\n\n3100.00 Büromaterial 100.00 100.00 86.42\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 20'000.00 17'076.20\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n230.70\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) 4'800.00 4'800.00 1'626.20\n\n3130.05 Dienstleistungen Informatik 500.00 500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 5'000.00 12'000.00 6'900.00 -7'000.00 -58.33\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'748.25\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 504.25\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 208Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten \nVerwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt\n\n3'500.00 -3'500.00 -100.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4'000.00 4'000.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n1'800.00 1'845.50 1'800.00 100.00\n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter -107.20\n\n5206 Sprachspielgruppe 223'130.00 160'190.00 105'755.57 62'940.00 39.29\n\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'550.00 188'900.00 171'005.86 29'650.00 15.70 Aufgrund zusätzlicher Gruppen fallen \nhöhere Lohnkosten an.\n\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-590.65\n\n3040.00 Familienzulage gemäss Besoldungsreglement 2'250.00 1'600.00 1'671.00 650.00 40.63\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'250.00 12'300.00 11'057.80 1'950.00 15.85\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 25'000.00 20'371.75 -1'300.00 -5.20\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'450.00 2'100.00 2'076.80 350.00 16.67\n\n3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3'250.00 2'900.00 2'554.15 350.00 12.07\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 150.00 175.85 50.00 33.33\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 380.40 -1'500.00 -100.00\n\n3099.08 Jahresabonnementvergünstigungen 100.00\n\n3100.00 Büromaterial 200.00 200.00 114.80\n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.00 400.00 290.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 600.00 626.90 -400.00 -66.67\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 49.00\n\n3106.00 Medizinisches Material 100.00 100.00\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 100.00 100.00 79.00\n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung) 10'000.00 10'000.00 441.55\n\n3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Spielgeräte, \nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n500.00 -500.00 -100.00\n\n3130.01 Telefonkosten 1'080.00 240.00 840.00 350.00\n\n3130.04 Betreibungskosten 100.00 100.00 113.05\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 500.00 500.00\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 209Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget* Rechnung\n\nAbweichung Budget 2024 / \nBudget* 2023 Erläuterungen\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften 20'600.00 -20'600.00 -100.00 Die Mietkosten für den Standort \nFliederstrasse fallen nach dem Bezug \nim Sommer 2023 nunmehr voll an. \nSie werden neu als Interne \nVerrechnung durch die \nLiegenschaftenabteilung umgelegt. \nSiehe Kto. 3920.00 und 3930.00.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 600.00\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 135.70\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 199.50 300.00 100.00\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten \nBenützungskosten\n\n45'000.00 18'000.00 25'215.00 27'000.00 150.00 Vollkosten Fliederstrasse. Siehe Kto. \n3160.00.\n\n3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n33'700.00 7'900.00 13'489.46 25'800.00 326.58 Die Nebenkosten für die \nFliederstrasse sind hoch, da die \nintensive Nutzung hohe \nBetriebskosten auslöst.\n\n4231.00 Kursgelder -30'000.00 -40'300.00 -49'802.20 10'300.00 -25.56 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nsind ab Sommer für einen Teil der \nEltern die Kurse kostenlos.\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -15'000.00 -35'000.00 -34'000.00 20'000.00 -57.14 Aufgrund gesetzlicher Anpassungen \nwird der Kanton ab Sommer keine \nBeiträge mehr leisten.\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden\n\n-90'000.00 -60'000.00 -60'000.00 -30'000.00 50.00 Es ist noch unklar, wie hoch der \nBeitrag aufgrund der \nGesetzesanpassung (Obligatorium \nFrühe Sprachförderung) ausfallen \nwird. Es handelt sich um eine grobe \nSchätzung betreffend Vergütung \ndurch die PSGF.\n\nGesamtergebnis 4'854'620.38 4'444'264.00 -856'339.43 410'356.38 9.23\n\nAusgewählte Budgetarten\n* Budgetkredit (ER), Kreditvortrag (ER), Verpflichtungskredit (IR)\n\nErfolgsrechnung mit BudgeterläuterungenStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 210Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\nAbstufung kurzfristig innert 12 Monaten veränderbar\n\nmittelfristig innert 5 Jahren veränderbar\n\nlangfristig nach 5 Jahren veränderbar, bzw. nicht veränderbar\n\nInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\nDiese Auswertung nimmt für sich nicht in Anspruch, rechtlich verbindliche Klassierungen der Ausgaben zu beinhalten. Die Frage nach gebundenen\n\nund ungebundenen Ausgaben kann nicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Amtsleitungen haben nach bestem Wissen und Gewissen die\n\nKlassierungen vorgenommen.\n\nUngebunden sind Ausgaben, welche weder durch Gesetz, Verordnung, rechtlicher Beschluss oder Vertrag begründet\n\nwerden. Ungebundene Ausgaben können jederzeit aufgehoben werden.\n\nGebundene Ausgaben sind durch Gesetz, Verordnung, rechtliche Beschlüsse oder durch Vertrag begründete\n\nVerpflichtungen. Die Ausgaben können nicht umgehend beseitigt werden.\n\nLegende\n\ngebunden – kurzfristig / mittelfristig / langfristig\n\nAlle gebundenen Ausgaben sind beeinflussbar. Dabei ist der Grad der Beeinflussbarkeit unerheblich. Unerheblich ist \n\nauch, ob die heutigen Ausgaben die günstigste Lösung darstellen oder nicht.\n\nungebunden\n\ngebunden\n\nSeite 211Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 212Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales -1'113'788 9'171'841 -49'568'259 1'062'978\n\n10 Legislative -5'700 134'120 39'000 154'000\n\n100 Legislative -5'700 134'120 39'000 154'000\n\n1000 Gemeinde -21'000 7'400 39'000 154'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter -2'000 59'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'000\n\n310 Material- und Warenaufwand -2'000 10'000 50'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'000 -7'000 29'000 45'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n391 Dienstleistungen 6'400\n\n426 Rückerstattungen -27'000\n\n1001 Gemeinderat 15'300 126'720\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 95'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 5'720\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14'500 12'000\n\n317 Spesenentschädigungen 800\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9'000\n\n11 Exekutive 53'100 852'250 -7'000\n\n110 Exekutive 53'100 852'250 -7'000\n\n1100 Stadtrat 53'100 852'250 -7'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 666'200\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 213Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 8'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 145'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 9'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'100\n\n317 Spesenentschädigungen 4'000 45'000\n\n391 Dienstleistungen 2'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'500\n\n426 Rückerstattungen -18'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'000\n\n12 Stadtkanzlei 234'940 2'828'620 1'020'750 105'816\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 17'840 -454'080 137'000 175'000\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DFZ 17'840 -452'400 137'000 175'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -303'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge -51'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 100 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14'000 -3'900 174'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -560 24'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 9'300 1'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 137'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 102'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 70'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -246'800\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -45'200\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 214Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1201 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld -1'680\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 255'400\n\n304 Zulagen 400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 40'700\n\n309 Übriger Personalaufwand 400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 720\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 6'600\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'800\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 300\n\n426 Rückerstattungen -309'000\n\n121 Stadtkanzlei 83'700 1'004'110 22'100 62'500\n\n1210 Stadtkanzlei 80'700 1'001'240 31'400 49'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 633'850\n\n304 Zulagen 8'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 110'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 13'200 -4'500 5'000 10'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 15'000 -3'000 28'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 88'500 -100 26'400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000 -1'000 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000\n\n317 Spesenentschädigungen -2'000 3'000\n\n391 Dienstleistungen 42'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 132'440\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 71'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 215Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n425 Erlös aus Verkäufen -10'000\n\n426 Rückerstattungen -20'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -8'000\n\n1212 Jagd und Fischerei 2'850 -9'300 13'000\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 2'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 250\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 7'000\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 6'000\n\n410 Regalien -9'300\n\n1213 Veranstaltungen 13'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 13'000\n\n1214 Tageskarten Gemeinden (Ende Angebot am 31.1.2024) -10'000 20\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 20\n\n425 Erlös aus Verkäufen -10'000\n\n123 Informatikdienste 109'900 974'830 974'350 94'500\n\n1230 Informatikdienste 109'900 974'830 974'350 94'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 374'200\n\n304 Zulagen 4'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 82'850\n\n309 Übriger Personalaufwand 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 30'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 75'000 61'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 39'500 140'950 877'650 36'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 216Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500 400'900 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 58'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 14'880\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 8'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -51'200\n\n425 Erlös aus Verkäufen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -2'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -3'000\n\n124 Einwohnerdienste 20'200 1'065'440 -121'500 -230'000\n\n1240 Einwohnerdienste 4'700 862'700 500 -230'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'800\n\n304 Zulagen 6'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 109'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'500 -5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 600 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'100 800\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 220'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 48'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -220'300 -230'000\n\n426 Rückerstattungen -1'000\n\n1241 Schlichtungsstelle Mietwesen 29'970\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 217Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 10'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'600\n\n304 Zulagen 450\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'920\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 500\n\n1242 Hundewesen 1'500 106'620 -136'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'300\n\n304 Zulagen 200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'120\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'000\n\n391 Dienstleistungen 90'000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -136'000\n\n1243 Bürgerrechtsdienst 1'000 -14'600 14'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 14'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -50'000\n\n1244 Bestattungsamt 13'000 80'750\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 12'450\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 218Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n310 Material- und Warenaufwand 13'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'000\n\n126 Lehrlingswesen 3'300 238'320 8'800 3'816\n\n1260 Lehrlingswesen (seit 2021) 3'300 238'320 8'800 3'816\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 202'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'120 4'800 840\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'976\n\n317 Spesenentschädigungen 1'800 8'000 4'000\n\n13 Amt für Kultur 94'200 318'390 735'500 289'900\n\n131 Amt für Kultur 94'200 318'390 735'500 289'900\n\n1310 Amt für Kultur 34'200 378'390 735'500 289'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'600\n\n304 Zulagen 2'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 35'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 1'000 32'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'400 20'000 8'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500 2'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'200\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'900\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 219Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 68'000 702'000 287'000\n\n391 Dienstleistungen 39'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 38'440\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 16'300\n\n398 Übertragungen 10'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n426 Rückerstattungen -19'000\n\n1311 Kunstanschaffungen (Fonds) 20'000 -20'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 30'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -19'400\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -600\n\n498 Übertragungen -10'000\n\n1312 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld 40'000 -40'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 40'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -34'150\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -5'850\n\n14 Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 173'250 1'189'620 325'700 27'000\n\n141 Kommunikation und Wirtschaftsförderung 173'250 1'189'620 325'700 27'000\n\n1410 Zentrale Dienste AKW inkl. Kommunikation 44'550 478'070 78'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 50'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 9'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'700 53'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 220Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 27'000 70'970 76'200\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 100 3'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 250 500 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 3'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 75'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 52'000\n\n426 Rückerstattungen -45'000\n\n491 Dienstleistungen -62'000\n\n1414 Sozialraum 86'600 260'100 87'400 24'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 137'900\n\n304 Zulagen 3'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 46'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000 400\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'600 5'000 10'000 5'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000 5'000 15'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'000 58'000 45'000 100\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 25'500 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'500 4'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 42'000 22'000\n\n1415 Wirtschaftsförderung 42'100 451'450 159'600 2'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 311'100\n\n304 Zulagen 5'700\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 221Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 65'850\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'600 1'100 5'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 26'700 40'400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 800 2'900\n\n317 Spesenentschädigungen 3'300 800\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'900\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 9'000 13'000 154'100\n\n391 Dienstleistungen 10'500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'500\n\n15 Finanzamt 14'900 2'370'680\n\n151 Finanzamt 14'900 2'370'680\n\n1510 Finanzamt 14'900 2'370'680\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 601'100\n\n304 Zulagen 13'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 324'050\n\n309 Übriger Personalaufwand 6'100 -5'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 91'280\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 6'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'600\n\n317 Spesenentschädigungen 1'800\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 222Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n340 Zinsaufwand 1'660'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 65'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 45'000\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 222'300\n\n412 Konzessionen -30'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -2'000\n\n426 Rückerstattungen -4'750\n\n429 Übrige Entgelte -200\n\n440 Zinsertrag -140'000\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen -350'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -115'100\n\n16 Steueramt -2'004'750 -1'003'300 -50'082'500 252'100\n\n161 Steueramt -2'004'750 -1'003'300 -50'082'500 252'100\n\n1610 Steueramt 15'250 -1'183'300 -977'500 112'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 12'450 1'100\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'400\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'900 130'900 112'100\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'800\n\n317 Spesenentschädigungen 900 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 68'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 23'700\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -8'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 223Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n426 Rückerstattungen -105'000\n\n427 Bussen -2'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'181'100 -1'106'400\n\n491 Dienstleistungen -40'000\n\n1611 Direkte Steuern -2'020'000 180'000 -49'105'000 140'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 140'000\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 180'000\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'680'000 -37'505'000\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -340'000 -7'800'000\n\n460 Ertragsanteile -3'800'000\n\n17 Sicherheit 74'422 831'393 197'691 58'100\n\n171 Bewilligungen und Sicherheit 16'250 264'910 -107'320 -30'000\n\n1710 Sicherheit allgemein 5'000 77'700 6'080\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 90'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 18'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'000 2'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 200 600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'600 480\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -1'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -400 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'200\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 4'800\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 2'800\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 224Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -47'000\n\n1711 Patent- und Gebühreninkasso (ab 2021) 1'800 -6'600 -30'300 -30'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'800 1'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 70'000\n\n412 Konzessionen -30'000 -100'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -7'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -800\n\n1712 Bewilligungen öffentlicher Grund und Marktwesen (ab 5.2021) 9'450 153'810 -83'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'430\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 13'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 8'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 150 1'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 480\n\n391 Dienstleistungen 54'600\n\n412 Konzessionen -40'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -43'100\n\n1713 Ziviler Gemeindeführungsstab (ad hoc-Organisation) 40'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'000\n\n172 Sicherheitsdienste 58'172 566'483 305'011 88'100\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 225Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n1721 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld 30'450 33'850 22'700\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 21'350\n\n304 Zulagen 300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 4'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 26'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 8'450\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 15'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 17'700\n\n370 Durchlaufende Beiträge 100'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -5'000\n\n426 Rückerstattungen -500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -10'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -11'800\n\n470 Durchlaufende Beiträge -100'000\n\n1724 Quartieramt 8'000 2'695 -47'200 11'400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'200\n\n304 Zulagen 850\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 10'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 226Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 62'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'200\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 10'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000 1'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'900\n\n390 Material- und Warenbezüge 500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'475\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 200\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -7'000 -500\n\n426 Rückerstattungen -400\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -106'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -75'480\n\n1725 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) 3'300 59'350 290'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 10'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 91'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 200'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 150\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500\n\n1726 Zivilschutz des Bezirks Frauenfeld 42'772 449'553 57'600 32'680\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 8'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 233'100 13'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 227Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 2'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 48'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500 8'500 5'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 28'000 10'500 38'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'072 13'598 500 19'680\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 8'500 10'000 5'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'400 5'100\n\n317 Spesenentschädigungen 30'000\n\n390 Material- und Warenbezüge 900\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 59'505\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'800\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -2'000\n\n1728 Regionaler Führungsstab (ab 2019) 4'100 24'435 -29'739 21'320\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'160\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'000 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'080 21'320\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 2'475\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'819\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 228Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n18 Personalamt 149'500 837'080 -183'000\n\n181 Personalamt 149'500 837'080 -183'000\n\n1810 Personalamt 149'500 837'080 -183'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 577'800\n\n304 Zulagen 7'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 123'750\n\n309 Übriger Personalaufwand 137'800 28'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 6'000 88'300 17'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 35'500\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 25'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -50'000 -200'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -1'020\n\n19 Feuerwehr 102'350 812'988 -1'614'400 176'062\n\n191 Feuerwehr 102'350 812'988 -1'614'400 176'062\n\n1910 Feuerwehr 65'850 858'988 -1'620'400 172'562\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 524'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 55'500 7'250\n\n310 Material- und Warenaufwand 87'650 4'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 229Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 135'350 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14'300 4'100 42'300 12'792\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 17'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 18'800 11'650 15'400 36'570\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000 4'100 900\n\n317 Spesenentschädigungen 42'600 10'500\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 15'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'000 530\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 139'200\n\n391 Dienstleistungen 40'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 300'785\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 50'700\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'600'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -180'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -4'000\n\n426 Rückerstattungen -76'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -79'327\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -55'350 -3'600 -83'500 -31'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -12'700\n\n1911 ASTRA (Fonds) 36'500 -46'000 6'000 3'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 20'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 34'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 12'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000 6'000 3'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 230Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n317 Spesenentschädigungen 14'000\n\n426 Rückerstattungen -59'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -800\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 5'339'510 5'028'307 -2'396'145 8'747'464\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 2'000 -2'449'550\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 2'000 -2'449'550\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DBV 2'000 -2'449'550\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 1'150\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 39'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -1'000\n\n460 Ertragsanteile -2'511'000\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 2'532'610 2'132'385 -846'950 843'700\n\n210 Zentrale Dienste AHS 6'800 582'600 3'000\n\n2100 Zentrale Dienste AHS 6'800 582'600 3'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 231Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 299'200\n\n304 Zulagen 4'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 9'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'800 2'700 3'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 13'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'000 9'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 8'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'000\n\n391 Dienstleistungen 62'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 82'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 27'000\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 6'000\n\n211 Bauberatung und Baubewilligungen -19'950 1'344'950 125'600\n\n2111 Bauberatung und Baubewilligungen 10'050 249'050 125'600\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 669'800\n\n304 Zulagen 10'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 120'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 11'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50 33'000 80'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'000 3'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 232Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 45'600\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -600'000\n\n2112 Energieberatung -30'000 1'095'900\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 49'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 8'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 55'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n398 Übertragungen 1'000'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -30'000 -20'000\n\n2114 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für Projekte Dritter\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 22'550\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 485'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -7'550\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2115 Fonds für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der Stadt Frauenfeld \n(Energiefonds), Anteil für städtische Gebäude\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 534'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -34'000\n\n498 Übertragungen -500'000\n\n2116 Ersatzabgaben Parkplätze (Fonds)\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 11'650\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -11'650\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 233Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n212 Stadtplanung 753'600 32'750 291'500\n\n2120 Stadtplanung 703'600 67'750 -13'500\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 8'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'350\n\n304 Zulagen 5'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 69'350\n\n309 Übriger Personalaufwand 7'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 354'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'600\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 67'750 74'900\n\n426 Rückerstattungen -60'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -70'000 -100'000\n\n2121 Beiträge Kultur- und Naturobjekte -35'000 290'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 290'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -35'000\n\n2122 Altlastensanierung 50'000 15'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 15'000\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 2'355'760 -1'452'565 -1'005'300 504'200\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 1'086'900 -1'508'450 405'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 234Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 16'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 342'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 25'500 55'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'061'400 374'215\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 405'700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 68'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 12'840\n\n426 Rückerstattungen -47'745\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -908'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -1'132'260\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -290'600\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen -15'300\n\n2131 Immobilien Finanzvermögen 614'960 -1'456'100 37'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 614'960 190'240\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 37'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 21'420\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -1'651'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'760\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -7'500\n\n2132 Immobilien Landkreditkonto 73'400 -225'065\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 73'400 46'650\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -271'715\n\n2133 Stadtkaserne 505'500 1'026'050 50'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 235'850\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 235Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 3'300\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 765'500 631'000 50'000\n\n391 Dienstleistungen 107'000\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -260'000\n\n2134 Parkplatzbewirtschaftung 698'700 -698'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'200\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'700\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 12'500\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 198'600\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 230'000\n\n391 Dienstleistungen 578'570\n\n398 Übertragungen 154'330\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -210'000 -840'000\n\n427 Bussen -123'000\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -63'500\n\n2135 Parkplatzbewirtschaftung (MWST-pflichtig) 306'600 -306'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'800\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 95'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'400\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 236Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'700 5'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 140'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 86'000\n\n391 Dienstleistungen 221'430\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -360'000\n\n427 Bussen -52'000\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -6'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -2'000\n\n498 Übertragungen -154'330\n\n2138 Zentrale Dienste Liegenschaftenverwaltung 1'550\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 50\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n426 Rückerstattungen -4'500\n\n2139 Liegenschaften Dritter 75'000 -295'850 11'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 9'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 137'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 75'000 145'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 970'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'500\n\n426 Rückerstattungen -32'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 237Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -64'500\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -955'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -482'450\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen -25'600\n\n215 Projektierung und Bau 481'500\n\n2150 Projektierung und Bau 481'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'300\n\n304 Zulagen 5'050\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 76'150\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 30'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 190'000 422'300 45'000\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 190'000 422'300 45'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'300\n\n304 Zulagen 10'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 61'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'400\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 190'000 12'000 30'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 15'000\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 2'804'900 5'345'472 -1'549'195 7'903'764\n\n240 Zentrale Dienste ATV 110'500 165'252 10'585 -450\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 238Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2400 Zentrale Dienste ATV 110'500 141'152 10'585 -35'450\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 3'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 37'850 1'276'250\n\n304 Zulagen 15'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 255'300\n\n309 Übriger Personalaufwand 26'000 1'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'750 3'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 16'750\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'300 33'065 6'585 9'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'000\n\n317 Spesenentschädigungen 5'750\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 53'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 18'000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -50'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -300\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -38'623\n\n491 Dienstleistungen -1'474'940\n\n2401 Vermessungen 24'100 35'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 35'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 18'900\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'400\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 1'800\n\n241 Verkehr 135'950 931'000 -2'310'430 9'714'764\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 239Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2411 Projektierung/Bau 430'250 82'900 3'289'910\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'318'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'932'910\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 82'900\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 39'000\n\n391 Dienstleistungen 426'650\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'600\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 40'200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 39'200\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'000\n\n2416 Öffentlicher Verkehr 1'600 79'330 1'649'854\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 14'254\n\n317 Spesenentschädigungen 2'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 17'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'635'700\n\n391 Dienstleistungen 79'330\n\n426 Rückerstattungen -900\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften -8'500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'900\n\n2417 Stadtbus 134'350 429'220 -2'393'330 4'727'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 7'600 1'750 4'000 2'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 41'500 17'400 100'400 4'954'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 240Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 80'000 45'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'500\n\n317 Spesenentschädigungen 250 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 270 200'000\n\n391 Dienstleistungen 358'720\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'350\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'320'000\n\n426 Rückerstattungen -7'500\n\n429 Übrige Entgelte -115'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -57'000 -430'000\n\n2418 Industriegleisanlagen -7'800 7'800\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 105'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 11'300\n\n391 Dienstleistungen 79'330\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -112'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -83'630\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -3'500\n\n242 Entwässerung 52'000 1'445'000 400 -1'499'200\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 52'000 1'445'000 400 -1'499'200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 52'000 50'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 214'900\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 693'990\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 241Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'376'000\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 61'400\n\n391 Dienstleistungen 572'310\n\n398 Übertragungen 238'700\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -3'200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -60'000\n\n243 Werkhof 2'162'950 1'440'620 795'250 -383'050\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 656'750 814'170 64'250 26'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'214'300\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 3'500\n\n304 Zulagen 66'650\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 613'450\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'000 34'750 5'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 108'750 2'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 388'500 2'000 26'650\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'500 13'600 48'000 1'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 40'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 228'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'200 2'800\n\n317 Spesenentschädigungen 8'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 20'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 375'820\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 55'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 242Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'000\n\n426 Rückerstattungen -110'200 -15'400\n\n491 Dienstleistungen -3'570'200\n\n2431 Verkehrswege 525'500 189'500 28'000 381'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 109'000 80'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 56'000 10'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 470'000 240'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000 28'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 44'600\n\n391 Dienstleistungen 889'500\n\n426 Rückerstattungen -40'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -74'500\n\n491 Dienstleistungen -700'000\n\n2432 Anlagen 130'500 632'400 12'800 29'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 61'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'800\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 69'000 10'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 29'600\n\n391 Dienstleistungen 697'400\n\n491 Dienstleistungen -65'000\n\n2433 Öffentliche Toiletten 159'000 -22'900 10'100 16'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 243Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 145'000 10'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 12'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 3'400\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000\n\n391 Dienstleistungen 7'100\n\n491 Dienstleistungen -35'000\n\n2434 Städtische Abwasseranlagen 215'000 -221'000 6'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 40'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 175'000\n\n391 Dienstleistungen 17'700\n\n498 Übertragungen -238'700\n\n2435 Abfallbeseitigung 354'500 -207'650 840'000 -986'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 70'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 150'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 52'000 5'000 700'000 3'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 153'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 10'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 150\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 45'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 95'000\n\n391 Dienstleistungen 35'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -680'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -40'000\n\n426 Rückerstattungen -40'500 -310'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 244Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -229'150\n\n490 Material- und Warenbezüge -1'400\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -17'500\n\n2436 Tierkörpersammelstelle 10'000 28'400 -159'900 7'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 100\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 6'000\n\n391 Dienstleistungen 28'400\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -160'000\n\n2437 Gewässerunterhalt 59'500 127'600 900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 55'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'900\n\n391 Dienstleistungen 127'600\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'000\n\n2438 Wald 34'200 70'900 85'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 35'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 86'000\n\n391 Dienstleistungen 70'900\n\n425 Erlös aus Verkäufen -4'500\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 245Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2439 Schiessanlagen 18'000 29'200 50'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 15'000 20'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 30'300\n\n391 Dienstleistungen 109'200\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -80'000\n\n244 Stadtgrün 343'500 1'363'600 -45'000 71'700\n\n2441 Friedhof und Bestattungen 216'000 673'300 71'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 225'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000 50'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 129'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 39'000\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 29'700\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'000\n\n391 Dienstleistungen 673'300\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'000\n\n426 Rückerstattungen -40'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -45'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -95'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -8'000\n\n2442 Grabpflegefonds 1'000 -1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 246Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n2443 Grünpflege 85'000 606'200\n\n310 Material- und Warenaufwand 27'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 58'000 110'000\n\n391 Dienstleistungen 496'200\n\n2444 Naturschutz 41'500 85'100 -45'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'500\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 30'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n391 Dienstleistungen 85'100\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -45'000\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 272'250 2'503'970 89'580 3'101'380\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DTFS 5'700\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 300\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 272'250 2'498'270 89'580 3'101'380\n\n311 Amt für Freizeit und Sport 212'600 837'380 100'700 27'100\n\n3110 Amt für Freizeit und Sport 193'800 407'400 97'700 27'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 203'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 247Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 550\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 44'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 2'200 14'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'100 7'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 163'000 9'600\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'400\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500 16'600\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 13'900\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 13'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 10'500 3'500 83'000\n\n391 Dienstleistungen 44'700\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'050\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 15'000\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 13'900\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500\n\n3111 Facilitymanagement 18'800 429'980 3'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100\n\n304 Zulagen 4'850 3'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 77'300\n\n309 Übriger Personalaufwand 600 1'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 800 500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 9'100 3'100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'500 6'630\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 248Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n491 Dienstleistungen -107'000\n\n312 Sportanlagen 44'750 1'058'760 -15'920 2'925'180\n\n3120 Schlossbadi -21'100 222'900 31'780 2'553'880\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'350'000\n\n304 Zulagen 27'600\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 248'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'200 5'700\n\n310 Material- und Warenaufwand 65'500 165'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 61'300\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 98'700 1'214'380\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 200 29'500 25'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 171'300\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 10'500 6'180\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000 20'200\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'379'900\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'780'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -89'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -130'000\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital -60'600\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -30'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -7'200\n\n3121 Kunsteisbahn 3'400 357'160 300 273'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 336'050\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 249Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 3'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 65'950\n\n309 Übriger Personalaufwand 700 3'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'600 15'300\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 7'500 7'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'000 222'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'600 19'500 10'300\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'000 125'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'000 58'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000 2'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 150'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -49'000 -95'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -7'000 -49'000\n\n429 Übrige Entgelte -10'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -160'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -50'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -41'500\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -5'640\n\n3122 Sportanlagen 62'450 478'700 -48'000 97'800\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 293'000\n\n304 Zulagen 3'800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 51'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 600 4'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'300 47'700\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 250Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'500 10'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'000 42'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 38'000 6'550\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 7'000 38'500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 7'000 24'800\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 550 2'750\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 55'800\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'000\n\n429 Übrige Entgelte -6'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -42'000\n\n313 Freizeitanlagen 14'900 602'130 4'800 149'100\n\n3130 Casino 1'800 421'150 4'800 25'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'250\n\n304 Zulagen 750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 45'200\n\n309 Übriger Personalaufwand 300 3'000 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 17'700 13'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000 16'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500 25'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'000 17'600\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 39'600\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'300 5'000 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 6'500\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 251Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 103'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 37'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -140'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -30'000\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -7'850\n\n3131 Festhalle 10'300 126'730 77'400\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 165'950\n\n304 Zulagen 3'700\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 32'550\n\n310 Material- und Warenaufwand 300 10'500\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 5'500 8'500\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600 64'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000 3'700\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500 28'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'000 6'350\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n317 Spesenentschädigungen 500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 13'400\n\n391 Dienstleistungen 1'400\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -115'000\n\n491 Dienstleistungen -600\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten -4'000\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten -21'420\n\n3133 Murg-Auen-Park 2'800 54'250 46'700\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 252Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 58'400\n\n304 Zulagen 800\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 11'350\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'900\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 500\n\n317 Spesenentschädigungen 300\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 42'800\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 1'500\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'000\n\n4 Departement für Alter und Gesundheit 108'550 76'897 3'998'860 5'238'613\n\n40 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 72'950 -20'510 50'000 18'700\n\n400 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 72'950 -20'510 50'000 18'700\n\n4000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG 42'950 9'490 50'000 18'700\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 7'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 250\n\n309 Übriger Personalaufwand 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 16'650 8'900 1'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 253Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n317 Spesenentschädigungen 21'500\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 18'700\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 42'000\n\n426 Rückerstattungen -360\n\n4001 Umsorgt zuhause (Fonds) 30'000 -30'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 9'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'000\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -27'350\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'650\n\n41 Amt für Alter und Gesundheit 35'600 97'407 3'948'860 5'219'913\n\n411 Amt für Alter und Gesundheit 13'200 337'057 7'600\n\n4110 Zentrale Dienste 16'100 276'120 5'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 171'900\n\n304 Zulagen 5'150\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 30'900\n\n309 Übriger Personalaufwand 5'400\n\n310 Material- und Warenaufwand 4'200\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 450\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'000\n\n317 Spesenentschädigungen 900\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 2'500 5'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 42'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 254Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 18'000\n\n426 Rückerstattungen -180\n\n4111 Pilzkontrolle 4'500 350\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'500\n\n310 Material- und Warenaufwand 150\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 200\n\n4112 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 3'600 25'587 2'100\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'300\n\n304 Zulagen 400\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 7'060 2'100\n\n317 Spesenentschädigungen 100\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'000\n\n426 Rückerstattungen -23\n\n4113 Projekte -11'000 35'000\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 35'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -20'000\n\n412 Krankenkasse und AHV 20'400 -252'850 807'000 3'131'700\n\n4120 Krankenkasse 20'400 447'150\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 330'250\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 255Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n304 Zulagen 7'950\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 57'400\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'100 100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'000 250\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300 400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 4'800\n\n317 Spesenentschädigungen 400\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 39'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'000\n\n4121 Alters- und Hinterlassenenversicherung -43'000\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -43'000\n\n4122 Prämienverbilligung und Übernahme Prämienausstände -700'000 850'000 3'131'700\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 850'000 3'131'700\n\n426 Rückerstattungen -230'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -470'000\n\n414 Beiträge 2'000 13'200 3'134'260 2'088'213\n\n4140 Ambulante Betreuung Krankheit und Alter 2'000 8'200 3'126'660 -1'168'880\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 2'000 8'200 3'126'660\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'168'880\n\n4141 Stationäre Betreuung Krankheit und Alter 5'000 2'877'093\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 2'877'093\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 256Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n4142 Gesundheitsförderung und Prävention 7'600 380'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'600 380'000\n\n5 Departement für Gesellschaft und Soziales 143'068 6'543'942 1'313'900 3'512'600\n\n50 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'000 106'630 10'000\n\n500 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 5'000 106'630 10'000\n\n5000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge DGS 62'630\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 12'650\n\n304 Zulagen 250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'500\n\n309 Übriger Personalaufwand 250\n\n310 Material- und Warenaufwand 200\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 15'200\n\n317 Spesenentschädigungen 4'500\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 18'030\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 10'050\n\n5001 Beiträge 5'000 44'000 10'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'000 44'000 10'000\n\n51 Amt für Soziale Dienste 168'150 4'268'690 53'500 3'510'000\n\n511 Sozialhilfe, Beratung, Asyl 109'650 2'081'465 21'000 2'950'000\n\n5110 Sozialhilfe und Beratung 109'450 3'086'415 21'000 2'950'000\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 11'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 257Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'252'850\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 100'000\n\n304 Zulagen 18'350\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 205'890\n\n309 Übriger Personalaufwand 10'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'950\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'000 46'700\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 5'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 6'500'100 10'000 5'400'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 61'875\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'350\n\n426 Rückerstattungen -5'050'000 -150'000\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'300'000\n\n5111 Asyl 200 -865'650\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'500\n\n304 Zulagen 1'100\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 7'580\n\n309 Übriger Personalaufwand 200\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 4'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 25'200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 650'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 77'870\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 4'100\n\n426 Rückerstattungen -70'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 258Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -6'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -1'600'000\n\n5113 Vroni-Kappeler-Fonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 100'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -98'800\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'200\n\n5114 Carl-Ritzi-Fonds\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 40'000\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital -39'450\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -550\n\n5115 Spendenkonto Fürsorge (Fonds)\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 950\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'800\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'500\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -250\n\n5116 Asylwesen Schutzstatus S -139'300\n\n310 Material- und Warenaufwand 600\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 160'000\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 600'000\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'400'000\n\n426 Rückerstattungen -200'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -2'100'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 259Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n512 Berufsbeistandschaft 49'900 1'731'575 29'000\n\n5120 Berufsbeistandschaft 49'900 1'731'575 29'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'650'000\n\n304 Zulagen 10'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 247'100\n\n309 Übriger Personalaufwand 15'800\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 26'500 2'350 20'000\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 9'000\n\n317 Spesenentschädigungen 20'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 32'625\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 19'500\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -250'000\n\n513 Dienste 8'600 455'650 3'500 560'000\n\n5130 Alimente 500 -205'820 560'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 22'180\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 500 5'300\n\n317 Spesenentschädigungen 200\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -10'000 560'000\n\n426 Rückerstattungen -352'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 260Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n5131 Zentrale Dienste ASD 8'100 661'470 3'500\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 550'000\n\n304 Zulagen 1'000\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 90'000\n\n309 Übriger Personalaufwand 4'000 800\n\n310 Material- und Warenaufwand 100\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'000\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 150\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 14'520\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 5'000\n\n52 Amt für Gesellschaft und Integration -30'082 2'168'622 1'250'400 2'600\n\n520 Gesellschaft und Integration -30'082 2'168'622 1'250'400 2'600\n\n5200 Zentrale Dienste AGI 11'628 327'022\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 212'200\n\n304 Zulagen 5'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 42'650\n\n310 Material- und Warenaufwand 828 1'972\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 700 100\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'200 16'450\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 400\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 200 1'100\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 261Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 17'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 10'500\n\n395 planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 15'300\n\n425 Erlös aus Verkäufen -500\n\n426 Rückerstattungen -800\n\n5201 Fachstelle Integration + Bildung -12'850 736'840 -144'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'265'350\n\n304 Zulagen 15'750\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 245'950\n\n310 Material- und Warenaufwand 23'050\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 6'800 3'000\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 5'000 38'140\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'280\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 3'000\n\n317 Spesenentschädigungen 2'000\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 100\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 7'000 18'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 96'120\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 42'500\n\n423 Schul- und Kursgelder -705'000\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -150\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 262Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n426 Rückerstattungen -200 -500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -310'000 -165'000\n\n5202 Fachstelle Kinder- und Jugendanimation 20gi 12'840 710'590 2'600\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 505'100\n\n304 Zulagen 12'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 72'900\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'650 13'600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 5'500 4'800\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'150 18'150\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3'400\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 500 2'800\n\n317 Spesenentschädigungen 3'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 400 300\n\n330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'600\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 62'340\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 34'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'000\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -360 -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -15'000\n\n5203 Fachstelle Frühe Förderung und Kinderbetreuung -53'200 80'650 1'394'400\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'200\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'450\n\n310 Material- und Warenaufwand 3'500 500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 263Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 500 1'500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 2'800 500 164'400\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'000\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -40'000 1'230'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 5'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'000\n\n423 Schul- und Kursgelder -3'500\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -35'000 -5'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -25'000\n\n5204 Quartierarbeit Talbach -100 52'840\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'500\n\n304 Zulagen 250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'600\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'000\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'000 990\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 300\n\n317 Spesenentschädigungen 1'900\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 200\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 27'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 7'000\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'500\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 264Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\n426 Rückerstattungen -4'000\n\n5205 Familien- und kinderfreundliche Stadt 10'800 38'350\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 1'000\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'500\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'450\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'000 15'600\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 800 9'500\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000 2'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 500\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 4'000\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 1'800\n\n5206 Sprachspielgruppe 800 222'330\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'550\n\n304 Zulagen 2'250\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 43'850\n\n310 Material- und Warenaufwand 500 600\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 10'000\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'780\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 600\n\n317 Spesenentschädigungen 1'000\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 300\n\n392 Pacht, Mieten Benützungskosten 45'000\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 33'700\n\n423 Schul- und Kursgelder -30'000\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -105'000\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 265Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung gebunden\n\nungebunden kurzfristig mittelfristig langfristig\n\nGesamtergebnis 4'749'590 23'324'957 -46'562'064 21'663'035\n\n2024  Budget nach AusgabeartStadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 (Register 3)\n\nSeite 266Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 141.18 Bundesfeier Fibu Budget Name 2024\n\nDatum von 01.01.2024 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2024\n\nEndsaldo 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 500.00 0.00 500.00\n\nAbweichung -500.00 0.00 -500.00\n\nEndsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'000.00 0.00 1'000.00\n\nAbweichung -1'000.00 0.00 -1'000.00\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 7'900.00 0.00 7'900.00\n\nAbweichung -7'900.00 0.00 -7'900.00\n\nEndsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 1415 \nWirtschaftsförderung\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 900.00 0.00 900.00\n\nAbweichung -900.00 0.00 -900.00\n\nEndsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'100.00 0.00 1'100.00\n\nAbweichung -1'100.00 0.00 -1'100.00\n\nEndsaldo 3192.00 Abgeltung von Rechten / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 100.00 0.00 100.00\n\nAbweichung -100.00 0.00 -100.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 267Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nEndsaldo Projekte Bundesfeier Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 11'500.00 0.00 11'500.00\n\nAbweichung -11'500.00 0.00 -11'500.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 268Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 141.4 Advent Frauenfeld \n(Weihnachtsbeleucht./Marketing)\n\nFibu Budget Name 2024\n\nDatum von 01.01.2024 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2024\n\nEndsaldo 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 3'000.00 0.00 3'000.00\n\nAbweichung -3'000.00 0.00 -3'000.00\n\nEndsaldo 3102.00 Drucksachen, Publikationen / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 2'500.00 0.00 2'500.00\n\nAbweichung -2'500.00 0.00 -2'500.00\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 1415 Wirtschaftsförderung Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 20'000.00 0.00 20'000.00\n\nAbweichung -20'000.00 0.00 -20'000.00\n\nEndsaldo 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände / 1415 \nWirtschaftsförderung\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 10'000.00 0.00 10'000.00\n\nAbweichung -10'000.00 0.00 -10'000.00\n\nEndsaldo Projekte Advent Frauenfeld (Weihnachtsbeleucht./Marketing) Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 35'500.00 0.00 35'500.00\n\nAbweichung -35'500.00 0.00 -35'500.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 269Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 411.20 Pensioniertenfeier Fibu Budget Name 2024\n\nDatum von 01.01.2024 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2024\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000 \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 3'900.00 0.00 3'900.00\n\nAbweichung -3'900.00 0.00 -3'900.00\n\nEndsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene \nAufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 3'500.00 0.00 3'500.00\n\nAbweichung -3'500.00 0.00 -3'500.00\n\nEndsaldo Projekte Pensioniertenfeier Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 7'400.00 0.00 7'400.00\n\nAbweichung -7'400.00 0.00 -7'400.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 270Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 411.21 Freiwilligenfest Fibu Budget Name 2024\n\nDatum von 01.01.2024 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2024\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000 \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'500.00 0.00 1'500.00\n\nAbweichung -1'500.00 0.00 -1'500.00\n\nEndsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und \nErträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 0.00 0.00 0.00\n\nAbweichung 0.00 0.00 0.00\n\nEndsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 4000 \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'500.00 0.00 1'500.00\n\nAbweichung -1'500.00 0.00 -1'500.00\n\nEndsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene \nAufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 16'500.00 0.00 16'500.00\n\nAbweichung -16'500.00 0.00 -16'500.00\n\nEndsaldo Projekte Freiwilligenfest Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 19'500.00 0.00 19'500.00\n\nAbweichung -19'500.00 0.00 -19'500.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 271Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nDimensionscode PROJ Projekte Buchungsdetails anzeigen Nein\n\nDimensionswert 411.22 Intenationaler Tag des älteren \nMenschen (ab 2020)\n\nFibu Budget Name 2024\n\nDatum von 01.01.2024 Neue Seite pro Dimensionswert Ja\n\nDatum bis 31.12.2024\n\nEndsaldo 3130.00 Dienstleistungen Dritter (diverse) / 4000 \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 2'000.00 0.00 2'000.00\n\nAbweichung -2'000.00 0.00 -2'000.00\n\nEndsaldo 3130.40 Marketing / 4000 Departementsbezogene Aufwendungen und \nErträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 700.00 0.00 700.00\n\nAbweichung -700.00 0.00 -700.00\n\nEndsaldo 3160.00 Miete, Pacht und Baurecht Liegenschaften / 4000 \nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 1'000.00 0.00 1'000.00\n\nAbweichung -1'000.00 0.00 -1'000.00\n\nEndsaldo 3170.00 Reisekosten und Spesen / 4000 Departementsbezogene \nAufwendungen und Erträge DAG\n\nRechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 500.00 0.00 500.00\n\nAbweichung -500.00 0.00 -500.00\n\nEndsaldo Projekte Intenationaler Tag des älteren Menschen (ab 2020) Rechnung 0.00 0.00 0.00\n\nBudget 4'200.00 0.00 4'200.00\n\nAbweichung -4'200.00 0.00 -4'200.00\n\nDimensionkontoblatt\n\n584-FF-Frauenfeld\n\nSeite 272Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\n284 - 298\n\nSeite\n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nFinanzplan 2025 - 2027 \n\nGeplante Investitionen\n\n275 - 283\n\nSeite 273Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 274Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das Budget 2024 dar.\n\nLohnkosten\n\nTeuerung\n\nZinslasten\n\nEinwohnerentwicklung\n\nSteuererträge\n\nAbschreibungen\n\nIndividuelle Anpassungen\nWo bekannt wurden individuelle Korrekturen im Finanzplan vorgenommen.\n\nDie Abschreibungen berechnen sich aufgrund der geplanten Investitionen und fallen mit Nutzungsbeginn an.\n\nDie Berechnung der Lohnkosten erfolgt mit einer Teuerungsanpassung. Der Teuerungsausgleich ist dabei bis auf ca. 0.4 Prozent berücksichtigt. \n\nDurch die erforderlichen Fremdmittel ist mit einem Anstieg der Zinslasten zu rechnen. Das Zinsniveau ist gestiegen. Es wurde mit 2 Prozent für \n10jähriges Geld gerechnet. Der Zinsanstieg ist auch mit die Refinanzierung von auslaufenden Darlehen zu begründen.\n\nDie Prognose stützt sich auf die aktuellen Zahlen und die Erwartungen für das Jahr 2024. Neben der Entwicklung der Bevölkerung ist die BIP-\nPrognose des SECO als auch die Teuerung teilweise mitzuberücksichtigen. \n\nDie Teuerung liegt gemäss Prognose des SECO für 2023 bei 2.2 Prozent. Für 2024 wird eine Teuerung von 1.9 Prozent erwartet. Für die \nFolgejahre wird von einer Teuerung bis maximal 1 Prozent pro Jahr ausgegangen.\n\nDie Zahlen basieren auf einem Anstieg der Einwohnerzahlen im Mittel des im ganzen Kanton erwarteten Anstiegs (+1.1 Prozent pro Jahr).\n\nSeite 275Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nSteuerfuss 65% 65% 65% 65%\n\nBetrieblicher Aufwand 95'014'450           97'211'225           99'252'779           102'854'751         \n30 Personalaufwand 29'736'810           30'465'362           31'059'436           31'634'036           \n31 Sach- und übriger Aufwand 25'579'207           25'834'999           26'093'349           26'354'283           \n33 Abschreibungen 5'041'860             5'725'481             6'246'143             7'927'986             \n35 Einlagen 1'461'740             1'261'918             1'185'406             1'182'940             \n36 Transferaufwand 33'094'833           33'823'465           34'568'444           35'655'506           \n37 Durchlaufende Beiträge 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\nBetrieblicher Ertrag -90'004'605          -91'366'034          -93'013'295          -94'866'853          \n40 Fiskalertrag -49'061'000          -49'568'116          -50'475'067          -51'458'018          \n41 Regalien und Kozessionen -209'300 -209'300 -209'300 -209'300 \n42 Entgelte -20'691'008          -21'125'519          -21'569'155          -22'022'107          \n43 Verschiedene Erträge - - - - \n45 Entnahmen -613'457 -627'333 -509'555 -504'056 \n46 Transferertrag -19'329'840          -19'735'766          -20'150'217          -20'573'372          \n47 Durchlaufende Beiträge -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'009'845             5'845'190             6'239'484             7'987'898             \n\n34 Finanzaufwand 4'068'750             4'528'890             4'444'655             4'274'563             \n44 Finanzertrag -4'163'375            -4'923'539            -5'166'966            -6'075'657            \n\nErgebnis aus Finanzierung -94'625 -394'649 -722'311 -1'801'094            \n\nOperatives Ergebnis 4'915'220             5'450'542             5'517'173             6'186'804             \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand - - - - \n48 Ausserordentlicher Ertrag -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 \n\nAusserordentliches Ergebnis -60'600 -60'600 -60'600 -60'600 \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'854'620 5'389'942 5'456'573             6'126'204 \n\nSeite 276Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nAusgaben\n50 Sachanlagen 15'997'093          15'496'000           22'428'000          8'098'000            \n52 Immaterielle Anlagen 1'300'000            1'740'000             2'640'000            3'240'000            \n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'032'000            2'392'000             4'208'000            4'728'000            \n\nEinnahmen\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen -8'000 \n61 Rückerstattungen -400'000 -360'000 \n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -867'646 -1'920'800            -2'472'000           -2'024'000           \n64 Rückzahlung von Darlehen -36'200 -36'200 -36'200 -36'200 \n\nNettoinvestitionen 17'417'246   17'671'000   26'367'800   13'645'800   \n\nFinanzbedarf Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nFinanzbedarf\nNettoinvestitionen 17'417'246          17'671'000           26'367'800          13'645'800          \nGesamtergebnis 4'854'620            5'389'942             5'456'573            6'126'204            \n\n33 Abschreibungen -5'041'860           -5'725'481            -6'246'143           -7'927'986           \n38 Ausserordentlicher Aufwand (nicht monetär) - - - - \n35 Einlage Fonds und Spezialfinanzierungen -1'461'740           -1'261'918            -1'185'406           -1'182'940           \n45 Entnahme Fonds und Spezialfinanzierungen 613'457 627'333 509'555 504'056 \n\nFinanzbedarf 16'381'724   16'700'876   24'902'378   11'165'133   \n\nSeite 277Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nNettovermögen/-schulden Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nNettovermögen/-schulden\n10 Finanzvermögen 164'187'149         164'187'149         164'187'149         164'187'149         \n20 Fremdkapital -151'814'599        -167'718'970        -183'802'147        -207'732'439        \n\nFinanzbedarf -16'381'724          -16'700'876          -24'902'378          -11'165'133          \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) -4'009'173            -20'232'696          -44'517'376          -54'710'423          \n\nErwartete Einwohner 26'644                  26'937                  27'233                  27'533                  \n\nErwartetes Nettovermögen/-schuld (-) pro Einwohner -150                      -751                      -1'635                   -1'987                   \n\nEigenkapital Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nEigenkapital\n29 Eigenkapital 143'522'030         139'515'693         134'760'336         129'979'615         \n35 Einlagen 1'461'740             1'261'918             1'185'406             1'182'940             \n45 Entnahmen -613'457               -627'333               -509'555               -504'056               \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'854'620            -5'389'942            -5'456'573            -6'126'204            \n\nErwartetes Eigenkapital 139'515'693         134'760'336         129'979'615         124'532'295         \n\nSeite 278Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nFonds im Fremdkapital\n\n20 Vroni-Kappeler-Fonds (5113) 171'797                72'997                  -0                          -0                          \n35 Einlage\n45 Entnahme -98'800                 -72'997                 -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 72'997                  -0                          -0                          -0                          \n\n20 Carl-Ritzi-Fonds (5114) 79'730                  40'280                  0                           0                           \n35 Einlage\n45 Entnahme -39'450                 -40'280                 -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 40'280                  0                           0                           0                           \n\n20 Spendenkonto Fürsorge (5115) 26'344                  27'294                  28'099                  28'960                  \n35 Einlage 950                       805                       861                       918                       \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 27'294                  28'099                  28'960                  29'878                  \n\nFonds im Eigenkapital\n\n29 Ersatzabgaben Parkplätze (2116) 1'166'397             1'178'047             1'189'813             1'201'697             \n35 Einlage 11'650                  11'767                  11'884                  12'003                  \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 1'178'047             1'189'813             1'201'697             1'213'700             \n\n29 Bundesbeiträge ASTRA (1911) 84'872                  83'672                  83'314                  83'926                  \n35 Einlage 612                       1'633                    \n45 Entnahme -1'200                   -358                      -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 83'672                  83'314                  83'926                  85'559                  \n\nSeite 279Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Dritte, 2114) 766'299                788'849                806'290                818'457                \n35 Einlage 22'550                  17'441                  12'168                  6'728                    \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 788'849                806'290                818'457                825'186                \n\n29 Fonds für erneuerbare Energien (Anteil Stadt, 2115) 3'154'719             3'688'719             4'228'059             4'772'792             \n35 Einlage 534'000                539'340                544'733                550'181                \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 3'688'719             4'228'059             4'772'792             5'322'973             \n\n29 Sonnenblumenfeld (2003/2395) 20'252                  20'252                  20'252                  20'252                  \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme\n\nErwartetes Vermögen 20'252                  20'252                  20'252                  20'252                  \n\n29 Fonds für Kunstanschaffungen (1311) 72'239                  52'839                  33'245                  13'455                  \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -19'400                 -19'594                 -19'790                 -19'988                 \n\nErwartetes Vermögen 52'839                  33'245                  13'455                  -6'533                   \n\n29 Umsorgt zuhause (4001) 168'235                140'885                113'262                85'362                  \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -27'350                 -27'624                 -27'900                 -28'179                 \n\nErwartetes Vermögen 140'885                113'262                85'362                  57'183                  \n\n29 Hochwasserschäden (2002) 132'573                132'573                132'573                132'573                \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 132'573                132'573                132'573                132'573                \n\nSeite 280Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFonds Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\n29 Kulturfonds der Stadt Frauenfeld (1312) 604'372                570'222                535'731                500'894                \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -34'150                 -34'492                 -34'836                 -35'185                 \n\nErwartetes Vermögen 570'222                535'731                500'894                465'710                \n\n29 Beiträge an Grossveranstaltungen (1313) 32'929                  32'929                  32'929                  32'929                  \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 32'929                  32'929                  32'929                  32'929                  \n\n29 Grabpflegefonds (1245) 6'332                    6'332                    6'332                    6'332                    \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 6'332                    6'332                    6'332                    6'332                    \n\nSeite 281Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSpezialfinanzierungen Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nSpezialfinanzierungen\n\n29 Parkierungen (2134) 6'497'738             6'696'338             6'911'046             7'154'668             \n35 Einlage 198'600                214'708                243'621                260'573                \n45 Entnahme -                        -                        -                        -                        \n\nErwartetes Vermögen 6'696'338             6'911'046             7'154'668             7'415'240             \n\n29 Feuerwehr (1910) 2'471'904             2'392'577             2'262'225             2'128'066             \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -79'327                 -130'352               -134'159               -136'937               \n\nErwartetes Vermögen 2'392'577             2'262'225             2'128'066             1'991'129             \n\n29 Industriegleisanlagen (2418) 529'878                446'248                366'826                287'945                \n35 Einlage\n45 Entnahme -83'630                 -79'421                 -78'882                 -78'310                 \n\nErwartetes Vermögen 446'248                366'826                287'945                209'635                \n\n29 Abwasserbeseitigung (2421) 19'258'706           19'952'696           20'430'554           20'802'081           \n35 Einlage 693'990                477'858                371'527                350'905                \n45 Entnahme -                        \n\nErwartetes Vermögen 19'952'696           20'430'554           20'802'081           21'152'985           \n\n29 Abfallbeseitigung (2435) 1'885'588             1'656'438             1'435'232             1'222'264             \n35 Einlage -                        -                        -                        -                        \n45 Entnahme -229'150               -221'206               -212'968               -204'427               \n\nErwartetes Vermögen 1'656'438             1'435'232             1'222'264             1'017'837             \n\nSeite 282Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\n29 Bilanzüberschuss 67'989'203           63'134'583           57'744'641           52'288'068           \n29 Jahresergebnis -4'854'620            -5'389'942            -5'456'573            -6'126'204            \n\nErwarteter Bilanzüberschuss 63'134'583           57'744'641           52'288'068           46'161'864           \n\nSeite 283Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n1 Departement für Finanzen und Zentrales 322'246.40 371'200.00 -9'600.00 -9'600.00\n\n12 Stadtkanzlei 209'438.40 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n120 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n1200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDFZ\n\n-80'561.60 -92'800.00 2'400.00 2'400.00\n\n5060.00 Mobilien -89'873.20 -136'000.00 -60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -89'873.20 -136'000.00 -60'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -48'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -48'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n54'911.60 40'800.00 60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 54'911.60 40'800.00 60'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'400.00 2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n123 Informatikdienste 290'000.00\n\n1230 Informatikdienste 290'000.00\n\n5060.00 Mobilien 50'000.00\n\nINV00657 Informatik-Strategie - Ausarbeitung und Umsetzung \nMassnahmen\n\n50'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 240'000.00\n\nINV00547 Ersatz der Telefonanlagen im Rathaus und der \nFeuerwehr\n\n240'000.00\n\n13 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n131 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 284Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n1310 Amt für Kultur -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n6450.00 Private Unternehmen -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\nINV00315 Genossenschaft Eisenwerk; zinsloses Darlehen bis \n31.12.2035\n\n-12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n19 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n191 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n1910 Feuerwehr 124'808.00 476'000.00\n\n5060.00 Mobilien 399'366.00 680'000.00 300'000.00\n\nINV00309 Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9) 80'000.00\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23) 101'300.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug (Murgo 24) 178'066.00\n\nINV00386 Rüstfahrzeug (Murgo 8) 600'000.00\n\nINV00387 Mobiler Grossventilator (MGV) 300'000.00\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 120'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-274'558.00 -204'000.00 -300'000.00\n\nINV00309 Personentransporter (Ersatzbeschaffung Murgo 9) -24'000.00\n\nINV00370 Zubringerlöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung Murgo 23) -83'000.00\n\nINV00384 Ölwehrfahrzeug (Murgo 24) -151'558.00\n\nINV00386 Rüstfahrzeug (Murgo 8) -180'000.00\n\nINV00387 Mobiler Grossventilator (MGV) -300'000.00\n\nINV00427 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) -40'000.00\n\n2 Departement für Bau und Verkehr 11'343'000.00 15'899'800.00 26'377'400.00 13'655'400.00\n\n20 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'842'400.00 -3'981'600.00 -6'226'000.00 -3'233'000.00\n\n200 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'842'400.00 -3'981'600.00 -6'226'000.00 -3'233'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 285Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n2000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDBV\n\n-2'842'400.00 -3'981'600.00 -6'226'000.00 -3'233'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege -785'400.00 -1'422'000.00 -702'000.00 -1'177'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -785'400.00 -1'422'000.00 -702'000.00 -1'177'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT -101'000.00 -40'000.00 -24'000.00 -10'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -101'000.00 -40'000.00 -24'000.00 -10'000.00\n\n5020.00 Wasserbau -50'000.00 -50'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -50'000.00 -50'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -1'207'000.00 -1'492'000.00 -1'166'000.00 -520'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -1'207'000.00 -1'492'000.00 -1'166'000.00 -520'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT -232'000.00 -92'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -232'000.00 -92'000.00 -10'000.00 -10'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -28'000.00 -292'000.00 -3'220'000.00 -120'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -28'000.00 -292'000.00 -3'220'000.00 -120'000.00\n\n5060.00 Mobilien -60'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -60'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen -10'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -10'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen -325'000.00 -435'000.00 -660'000.00 -810'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -325'000.00 -435'000.00 -660'000.00 -810'000.00\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -146'000.00 -486'000.00 -940'000.00 -1'070'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -146'000.00 -486'000.00 -940'000.00 -1'070'000.00\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00 -112'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken 2'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 286Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'000.00\n\n6110.00 Strassen 100'000.00 90'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 100'000.00 90'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 22'400.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 22'400.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n249'000.00 392'000.00 334'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 249'000.00 392'000.00 334'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'000.00 8'000.00 6'000.00 12'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 2'000.00 8'000.00 6'000.00 12'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES 160'000.00 160'000.00 160'000.00 160'000.00\n\n21 Amt für Hochbau und Stadtplanung 2'545'000.00 5'035'000.00 23'900'000.00 6'700'000.00\n\n212 Stadtplanung 1'265'000.00 2'175'000.00 2'050'000.00 1'600'000.00\n\n2120 Stadtplanung 1'015'000.00 775'000.00 550'000.00 300'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 240'000.00\n\nINV00711 Murgraum Murgweg 240'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 775'000.00 775'000.00 550'000.00 300'000.00\n\nINV00265 Arealentwicklung Stadtkaserne und Zeughausareal 250'000.00\n\nINV00626 Richtplanung Freiraum, Natur und Landschaft 75'000.00 75'000.00\n\nINV00642 Richtplanung Siedlung und Verkehr 200'000.00 200'000.00\n\nINV00702 Lebensraum Murg: Aufwertungsprojekt beim Lindenpark 100'000.00 200'000.00\n\nINV00707 Rahmennutzungsplan Überarbeitung 150'000.00 150'000.00\n\nINV00712 Murgbogen 100'000.00 300'000.00 300'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00713 Gewässerraum Festlegung 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00714 Gestaltungsrichtlinie / Klimagerechtes Bauen 50'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 287Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n2122 Altlastensanierung 250'000.00 1'400'000.00 1'500'000.00 1'300'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 200'000.00 1'400'000.00 1'500'000.00 1'300'000.00\n\nINV00628 Altlastensanierung Parz. 1333 200'000.00 1'300'000.00 1'000'000.00\n\nINV00705 Altlasten "Espi" (Rattenloch) 500'000.00 1'300'000.00\n\nINV00706 Altlasten Schiessanlage "Mühletobel", 300 m 100'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 50'000.00\n\nINV00622 Altlastensanierung Parz. 386 und umliegende 50'000.00\n\n213 Liegenschaftenverwaltung 730'000.00 1'660'000.00 19'150'000.00 1'900'000.00\n\n2130 Immobilien Verwaltungsvermögen 730'000.00 1'660'000.00 19'150'000.00 1'900'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 290'000.00 1'500'000.00\n\nINV00556 Erweiterung Pumptrackanlage 130'000.00\n\nINV00620 Freibad; Sanierung Badisteg 160'000.00\n\nINV00624 Sportanlage Kleine Allmend; Projekte Vorschau mittel \nund langfristig AHS\n\n1'500'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 140'000.00 1'460'000.00 16'100'000.00 600'000.00\n\nINV00514 Kunsteisbahn; Sanierung Heizung - Wärmerzeugung \nund -Gewinnung\n\n960'000.00\n\nINV00624 Sportanlage Kleine Allmend; Projekte Vorschau mittel \nund langfristig AHS\n\n13'500'000.00\n\nINV00641 Neubau Stadthaus, Planungskredit 600'000.00 600'000.00\n\nINV00665 Neubau Spielplatz Ahornweg 140'000.00\n\nINV00708 Sanierung Schlossmühlestrasse 15b 500'000.00 2'000'000.00\n\n5090.00 Übrige Sachanlagen 1'500'000.00 750'000.00\n\nINV00703 Verlegung Schrebergärten Vorderes Espi und \nWalzmühle\n\n1'500'000.00 750'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 300'000.00 200'000.00 50'000.00 550'000.00\n\nINV00558 Friedhof Oberkirch; Umsetzungsplanung \nParkpflegekonzept\n\n300'000.00 200'000.00 50'000.00 550'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 288Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n216 Eigentümervertretung, Standortförderung 550'000.00 1'200'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\n2160 Eigentümervertretung, Standortförderung 550'000.00 1'200'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\n5290.00 Übrige immatrielle Anlagen 550'000.00 1'200'000.00 2'700'000.00 3'200'000.00\n\nINV00704 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4; \nCasino (Ersatzbau)\n\n200'000.00 1'200'000.00\n\nINV00709 Entwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten) 150'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00710 Aussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, \n\nWerkhof, Feuerwehr\n100'000.00 600'000.00 1'500'000.00 1'000'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00715 Arealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a 100'000.00 500'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00716 Liegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: \n\nVariantenstudium Casinobetrieb am bestehenden \nStandort\n\n200'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n24 Amt für Tiefbau und Verkehr 11'640'400.00 14'846'400.00 8'703'400.00 10'188'400.00\n\n241 Verkehr 5'152'000.00 9'563'000.00 7'420'000.00 9'235'000.00\n\n2411 Projektierung/Bau 4'870'000.00 9'425'000.00 7'470'000.00 9'235'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 3'645'000.00 7'110'000.00 3'510'000.00 5'885'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 100'000.00 80'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n140'000.00 330'000.00 330'000.00\n\nINV00044 Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne, \nSanierung\n\n50'000.00\n\nINV00065 Lärmschutz an diversen Strassen, Fenstersanierungen 40'000.00 30'000.00\n\nINV00165 Oberes Mätteli bis Grabenstrasse, Sanierung \nFussgängerverbindung\n\n200'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 50'000.00 45'000.00\n\nINV00220 Parkleitsystem Innenstadt, Studie 10'000.00 30'000.00\n\nINV00225 Waldeggstrasse 40'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse 550'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung 40'000.00 550'000.00 120'000.00\n\nINV00327 Hertenstrasse, Unterherten - Ergaten 40'000.00\n\nINV00331 Marktplatz Sanierung 725'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 289Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00338 Pfaffenholzstrasse, Oberer Weinackerstrasse - \nBroteggstrasse\n\n60'000.00\n\nINV00412 Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze 750'000.00 750'000.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 50'000.00\n\nINV00419 Schützenweg, Fliederstrasse bis Siedlungsende 20'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon 100'000.00 10'000.00\n\nINV00462 Fuchshalde Bühl 30'000.00\n\nINV00468 Gewerbestrasse 260'000.00 260'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 180'000.00 180'000.00\n\nINV00472 Hueb / Wellenbergstrasse / Loostrasse 150'000.00 150'000.00\n\nINV00474 Im Tiergarten 50'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 100'000.00\n\nINV00482 Römerstrasse 900'000.00\n\nINV00490 Langsamverkehrskonzept Vorbereitung Umsetztung 50'000.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2024\n\n400'000.00\n\nINV00564 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn 260'000.00\n\nINV00565 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 40'000.00 105'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 105'000.00 100'000.00\n\nINV00574 Brücke Militärstrasse bis Murg-Auen-Park 20'000.00 500'000.00 130'000.00\n\nINV00576 Dreispitzstrasse im Ortsteil Horgenbach 30'000.00\n\nINV00578 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald 400'000.00 300'000.00 130'000.00\n\nINV00590 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung \nRheinstrasse\n\n100'000.00 100'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n400'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 140'000.00 480'000.00\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 20'000.00\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n200'000.00 300'000.00 200'000.00 200'000.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n125'000.00 30'000.00\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 20'000.00\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 200'000.00 20'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 2'000'000.00 1'400'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 290Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 200'000.00 55'000.00\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n400'000.00 45'000.00\n\nINV00651 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 300'000.00 200'000.00 250'000.00\n\nINV00653 Rütitobelbrücke 70'000.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 300'000.00 55'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n400'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n400'000.00\n\nINV00667 Försterhausbrücke 70'000.00\n\nINV00668 Langfeldstrasse 100'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 130'000.00 30'000.00\n\nINV00694 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo 120'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 150'000.00 50'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 200'000.00 100'000.00\n\nINV00701 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 300'000.00 100'000.00\n\n5010.01 Strassen / Verkehrswege PROJEKT 505'000.00 200'000.00 120'000.00 50'000.00\n\nINV00062 Hummelstrasse, Schaffhauerstrasse bis Autobahn, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00135 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt 30'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00399 Alte Landstrasse, Schulhaus bis Gemeindegrenze, \nProjekt\n\n30'000.00 40'000.00\n\nINV00446 Marktplatz, Projekt 50'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 20'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 20'000.00\n\nINV00573 Brücke Militärstrasse in den Murg-Auen-Park, Projekt 25'000.00\n\nINV00605 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung, Projekt\n\n20'000.00 20'000.00\n\nINV00607 Innenstadt BGK Strassenräume, Projekt 150'000.00 70'000.00\n\nINV00690 Gemeindestrassen diverse Planungen 150'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00693 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt 20'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 291Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, \nProjekt\n\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \nProjekt\n\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n5610.00 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 730'000.00 2'430'000.00 4'700'000.00 5'350'000.00\n\nINV00173 Rheinstrasse, Schlossberg bis Holdertor 1'600'000.00\n\nINV00175 Schaffhauserstrasse, Neuhof- bis Häberlinstrasse 1'000'000.00\n\nINV00184 Talbachplatz, Sanierung Kreisel 1'050'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 1'000'000.00 2'000'000.00 2'000'000.00\n\nINV00356 Aumühle Brücke 100'000.00 500'000.00 200'000.00\n\nINV00357 Thundorferstrasse Kreisel Chappenzipel - \nReutenenstrasse\n\n250'000.00\n\nINV00358 Weststrasse Osterhaldenkreisel 200'000.00\n\nINV00360 Weststrasse, Osterhalde bis Thurstrasse 80'000.00 80'000.00\n\nINV00493 Thundorferstrasse, Reutenenstrasse bis Spital Kreisel 200'000.00 150'000.00\n\nINV00494 St. Gallerstrasse Bus-Priorisierung 300'000.00\n\nINV00570 St. Gallerstrasse, Murkart Radweg 50'000.00 50'000.00\n\nINV00618 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen, Ausbau gemäss \nBehiG\n\n300'000.00 300'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n300'000.00 700'000.00 800'000.00\n\n6000.00 Übertragung von Grundstücken -10'000.00\n\nINV00085 Abgang von Grundstücken -10'000.00\n\n6110.00 Strassen -500'000.00 -450'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse -450'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung -500'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-315'000.00 -350'000.00 -1'600'000.00\n\nINV00019 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang \nSBB, Neubau \n\n-350'000.00\n\nINV00082 Stadtentwicklung Umsetzung 2030 -50'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 292Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00606 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG \nund Veloquerung\n\n-215'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume -1'600'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung -50'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00\n\nINV00429 Ausbau Kirchweg, Gerlikon -10'000.00\n\n2412 Öffentliche Gewässer (Investitionen) 250'000.00 -50'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 250'000.00 250'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS 250'000.00 250'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-300'000.00\n\nINV00621 Aumühle, Tüüscher- und Aumühletobelbach HWS -300'000.00\n\n2418 Industriegleisanlagen 282'000.00 -112'000.00\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 282'000.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut 282'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund -112'000.00\n\nINV00683 Industriegleis Paulisgut -112'000.00\n\n242 Entwässerung 6'188'400.00 5'283'400.00 1'283'400.00 953'400.00\n\n2421 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle 6'188'400.00 5'283'400.00 1'283'400.00 953'400.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 5'305'000.00 6'060'000.00 2'830'000.00 1'300'000.00\n\nINV00018 Lachenstrasse, entlang Spital, Strasseninstandstellung 15'000.00 15'000.00\n\nINV00202 Sonnenhofstrasse 80'000.00\n\nINV00206 Bergliweg West 20'000.00\n\nINV00222 Stadtbach 420'000.00 80'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse 470'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung 20'000.00 180'000.00\n\nINV00241 Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz - Tower Kreisel 1'000'000.00 500'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 293Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00288 Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude \nKanalisation\n\n250'000.00 200'000.00\n\nINV00329 Langwiesstrasse, Sternwartestrasse - Speicherstrasse 30'000.00\n\nINV00344 Speicherstrasse, Unterfeldstrasse bis \nNeuhauserstrasse\n\n20'000.00\n\nINV00409 Algisserstrasse, Ringstrasse bis Sternwartestrasse 30'000.00\n\nINV00415 Obere Weinackerstrasse 30'000.00\n\nINV00416 Obholzstrasse, Thundorferstrasse bis Obholz 40'000.00\n\nINV00420 Sternwartestrasse, Algisserstrasse bis Speicherstrasse 50'000.00\n\nINV00439 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle 400'000.00 200'000.00\n\nINV00441 Retention/Versickerung Gerlikonerstrasse; \nRegenabwasserleitung Walzmühlestrasse\n\n500'000.00 500'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz 150'000.00 100'000.00\n\nINV00464 Gaswerkstrasse, Eisenwerkstrasse bis Schmidgasse 20'000.00\n\nINV00470 Hasenbühlstrasse 15'000.00\n\nINV00480 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation 100'000.00 400'000.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n700'000.00 300'000.00\n\nINV00507 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2024\n\n300'000.00\n\nINV00572 Burgerholzstrasse, Maiholzstrasse bis Grünmattweg 10'000.00\n\nINV00578 Frauenfelderstrasse, Emil Fahrni-Strasse bis Wald 800'000.00 360'000.00\n\nINV00598 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2025\n\n300'000.00\n\nINV00602 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse bis Siedlungsende 20'000.00 20'000.00\n\nINV00604 Bühlwiesenstrasse und Im Rötelimoos 40'000.00\n\nINV00609 Langdorfstrasse, Kreisel bis Autobahn 20'000.00\n\nINV00611 Gachnangerstrasse, Hagenbucherstrasse bis \nSiedlungsende\n\n20'000.00 10'000.00\n\nINV00613 Ulmenstrasse Teil Ost 100'000.00\n\nINV00615 Weiherstrasse, Ulmenstrasse bis Ulmenstrasse 20'000.00 20'000.00\n\nINV00630 Innenstadt BGK Strassenräume 100'000.00 100'000.00\n\nINV00643 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende 120'000.00\n\nINV00644 Schaffhauserstrasse, Schaffhauserplatz bis \nSonnenhofstrasse\n\n400'000.00\n\nINV00645 Thundorferstrasse, Chappenzipfel bis Reutenenstrasse 500'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 294Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00647 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis \nBurgerholzstrasse\n\n630'000.00 100'000.00\n\nINV00649 Lüdem Regenwasserableitung 325'000.00\n\nINV00651 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 150'000.00 50'000.00\n\nINV00655 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse 235'000.00 50'000.00\n\nINV00663 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2026\n\n300'000.00\n\nINV00664 Allgemeiner Kredit für kleinere, unvorhergesehene \nNeuanlagen, Korrektionen und Projektierungen 2027\n\n300'000.00\n\nINV00682 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse 90'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n500'000.00 550'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach 600'000.00 600'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n340'000.00 150'000.00 230'000.00\n\nINV00692 Haselweg, 30'000.00\n\nINV00696 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 30'000.00\n\nINV00699 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 30'000.00\n\nINV00701 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 100'000.00 10'000.00\n\n5030.01 Übriger Tiefbau PROJEKT 1'160'000.00 460'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nINV00090 Zürcherstrasse Ost; Lindenspitz bis Tower Kreisel, \nProjekt\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nINV00135 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung, Projekt 30'000.00\n\nINV00351 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstrasse, Projekt 30'000.00\n\nINV00438 Gerlikon Meteorwasserkonzept Schollenholz / Aumühle, \nProjekt\n\n30'000.00\n\nINV00475 Murgstrasse / Metzgerstrasse, Projekt 20'000.00\n\nINV00479 Oberwilerstrasse Meteorwasserkanalisation, Projekt 50'000.00\n\nINV00616 Kanalisationsnetz Zustandsaufnahmen 600'000.00 200'000.00\n\nINV00654 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse \nProjekt\n\n20'000.00\n\nINV00681 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, \nProjekt\n\n20'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00684 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n\n30'000.00 50'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00686 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt 70'000.00 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 295Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00688 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n70'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00691 Haselweg, Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00695 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, \n\nProjekt\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00697 Innenstadt BGK Kanalisationen, Projekt 100'000.00 100'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\nINV00698 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, \n\nProjekt\n30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\nINV00700 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt 30'000.00 Siehe Erläuterungen Register 6.\n\n5620.00 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 560'000.00 560'000.00 560'000.00 560'000.00\n\nINV00510 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2024\n\n560'000.00\n\nINV00599 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2025\n\n560'000.00\n\nINV00717 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2026\n\n560'000.00\n\nINV00718 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage \nFrauenfeld 2027\n\n560'000.00\n\n6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und \nKonkordaten\n\n-930'000.00 -1'310'000.00 -70'000.00\n\nINV00460 Weiherstrasse, Hochwasserschutz -150'000.00\n\nINV00495 Stadtbach, Abschnitt General Weber Strasse bis \nThundorferstrasse\n\n-780'000.00\n\nINV00685 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und \nMeteorwasserleitung Junkholz\n\n-420'000.00\n\nINV00687 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach -700'000.00\n\nINV00689 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum \nOberwilergraben Projekt\n\n-190'000.00 -70'000.00\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten -10'000.00 -40'000.00 -20'000.00 -60'000.00\n\nINV00235 Dorfbach Erschliessung, Breiten- / Waffenplatzstrasse -50'000.00\n\nINV00236 Franzosen- / Falkenweg Erschliessung -30'000.00\n\nINV00499 Erschliessungsbeiträge 2024 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00596 Erschliessungsbeiträge 2025 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 296Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\nINV00658 Erschliessungsbeiträge 2026 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00\n\nINV00659 Erschliessungsbeiträge 2027 für Kanalisationsbauten \nfrüherer Jahre\n\n-10'000.00 -10'000.00\n\n6370.10 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten \n(Anschlussgebühren)\n\n-800'000.00 -800'000.00 -800'000.00 -800'000.00\n\nINV00503 Anschlussgebühren Kanalisation 2024 -800'000.00\n\nINV00597 Anschlussgebühren Kanalisation 2025 -800'000.00\n\nINV00660 Anschlussgebühren Kanalisation 2026 -800'000.00\n\nINV00661 Anschlussgebühren Kanalisation 2027 -800'000.00\n\n6440.00 Rückzahlung von Darlehen VV von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\nINV00666 Darlehen Interkommunale Anstalt ARA Ellikon an der \nThur\n\n-26'600.00 -26'600.00 -26'600.00 -26'600.00\n\n243 Werkhof 300'000.00\n\n2430 Zentrale Dienste Werkhof 300'000.00\n\n5060.00 Mobilien 300'000.00\n\nINV00672 Azura Flex (Kehrmaschine) 300'000.00\n\n3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport 5'752'000.00 1'400'000.00\n\n30 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -350'000.00\n\n300 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -350'000.00\n\n3000 Departementsbezogene Aufwendungen und Erträge \nDTFS\n\n-1'438'000.00 -350'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau -234'000.00 -300'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -234'000.00 -300'000.00\n\n5040.00 Hochbauten -1'200'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -1'200'000.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 297Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInstitutionelle Gliederung\nBudget Budget Budget Budget Abweichung Erläuterungen\n\n2024 2025 2026 2027 Betrag %\n\n5060.00 Mobilien -4'000.00 -50'000.00\n\nINV00425 BUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES -4'000.00 -50'000.00\n\n31 Amt für Freizeit und Sport 7'190'000.00 1'750'000.00\n\n312 Sportanlagen 7'190'000.00 1'750'000.00\n\n3120 Schlossbadi 6'000'000.00\n\n5040.00 Hochbauten 6'000'000.00\n\nINV00295 Neubau Hallenbad 6'000'000.00\n\n3121 Kunsteisbahn 20'000.00 250'000.00\n\n5060.00 Mobilien 20'000.00 250'000.00\n\nINV00520 Kunsteisbahn; Ersatz Eismaschine 20'000.00 250'000.00\n\n3122 Sportanlagen 1'170'000.00 1'500'000.00\n\n5030.00 Übriger Tiefbau 1'170'000.00 1'500'000.00\n\nINV00518 Sportanlagen; Leichtathletikanlage Sanierung \nRundbahn\n\n300'000.00 1'500'000.00\n\nINV00521 Sportanlagen; Sanierung vom Kunstrasen 870'000.00\n\nNettoinvestition 17'417'246.40 17'671'000.00 26'367'800.00 13'645'800.00\n\nInvestitionsrechnung mit Details und Erläut.Stadt Frauenfeld\n\nBudget 2024 - Finanzplan 2025- 2027 (Register 4)\n\nSeite 298Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden sind folgende Finanzkennzahlen auszuweisen:\n\nNettoverschuldungsanteil\nSelbstfinanzierungsgrad\nZinsbelastungsanteil\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\nSelbstfinanzierungsanteil\nKapitaldienstanteil\nBruttoverschuldungsanteil\nInvestitionsanteil\nBilanzüberschussquotient\nEigenkapitaldeckungsgrad\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nSeite 299Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 300Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nNettoschulden\nFiskalertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -106.6% -141.4% -149.4% -127.6% -92.0%\n\nBudget/Fipla -90.3% -97.9% -129.4% -113.3% -73.9% -29.4% 8.5% 43.5% 89.6% 100.2%\n\n< 100% gut\n   100% - 150% genügend\n> 150% schlecht\n\ngut -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155% -155%\ngut2 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255% 255%\ngenügend 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wieviele Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass \nein Nettovermögen vorliegt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-150%\n\n-100%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nAb dem Jahre 2024 wird eine Nettoschuld erwartet. Entsprechend wechselt \ndas Vorzeichen bei dieser Kenntzahl. Bis 2027 kann die Nettoschuld die Höhe \neines jährlichen Steuerertrags erreichen.\n\nAb 100 Prozent Nettoverschuldungsanteil ziehen die Regelungen des \nHaushaltsgleichgewichts gemäss § 22 der Verordnung des Regierungsrates \nüber das Rechnungswesen der Gemeinden.\n\nSeite 301Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 141.8% 92.9% 95.9% 36.5% 27.5%\n\nBudget/Fipla 107.7% 64.0% 30.3% 15.9% 5.6% 2.3% 6.2% 8.2% 7.9% 25.3%\n\nHochkonjunktur: über 100%\nNormalfall: 80 - 100%\nAbschwung: 50 - 80%\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%\n\nHochkonjunktu 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \neine Rolle spielt. Je nach Konjunkturlage sollte der \nSelbstfinanzierungsgrad betragen:\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie stetig hohen Investitionen verbunden mit der tiefen Selbstfinanzierung \nführt weiterhin zu einem sehr schlechten Selbstfinanzierungsgrad.\n\nSolange die erforderlichen Abschreibungen mit einer ausgeglichenen \nErfolgsrechnung gedeckt werden können, stellen temporär hohe Investitionen \nkein grosses Problem dar. Bei anhaltend hohen Investitionen steigen in der \naktuellen Situation der Stadt mit relativ geringen Abschreibungen und \nnegativen Prognosen zum Rechnungsergebnis die Schwierigkeiten, die Kosten \nzu decken.\n\nSeite 302Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nDefinition\n\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5%\n\nBudget/Fipla 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 1.0% 1.7% 2.0% 2.5% 2.7%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n10% und mehr schlecht\n\ngut2 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n(Zinsaufwand - Zinsertrag) x 100\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Neuverschuldung als auch die zu refinanzierenden Darlehen mit aktuell sehr \ntiefen Zinssätzen werden die gesamte Zinslast laufend erhöhen. Auf der \nErtragsseite wird keeine entsprechende Dynamik betreffend Steigerung des \nErtrags erwartet.\n\nSeite 303Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nFremdkapital - Finanzvermögen\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung -1'745CHF         -2'315CHF         -2'288CHF        -2'044CHF         -1'463CHF         \n\nBudget/Fipla -1'382CHF         -1'552CHF         -1'972CHF         -1'788CHF        -1'153CHF         -470CHF            151CHF             757CHF             1'651CHF          2'010CHF          \n\nkleiner als 0 Franken Nettovermögen\n\n0 - 1'000 Franken geringe Verschuldung\n1'001 - 2'500 Franken mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Franken hohe Verschuldung\nmehr als 5'000 Franken sehr hohe Verschuldung\n\nNettovermögen -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350 -2350\ngeringe Versch 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350\nmittlere Versch 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500\nhohe Verschuld 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500\nsehr hohe Versc 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoschulden durchschnittlich auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fallen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermögen pro \nEinwohnerin oder Einwohner vorliegt. Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohnerinnen und Einwohner und nicht auf ihre Anzahl \nankommt.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n-2500\n\n-2000\n\n-1500\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDas erklärte Ziel, die Nettoschulden nicht über 1'000 Franken pro Einwohnerin \nund Einwohner steigen zu lassen, erfordert Abstriche bei den Investitionen, den \nDienstleistungen der Stadt und die Erhöhung der Erträge.\n\nSeite 304Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nDefinition\n\nSelbstfinanzierung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.7% 8.8% 8.6% 4.5% 6.7%\n\nBudget/Fipla 12.1% 8.3% 4.6% 2.9% 1.7% 0.7% 1.1% 1.5% 2.1% 3.4%\n\n> 20% gut\n   10% - 20% mittel\n< 10% schlecht\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nWie beim Selbstfinanzierungsgrad ist auch bei dieser Kennzahl primär die sehr \ntiefe Selbstfinanzierung der Hauptgrund, wieso auch diese Kennzahl sich im \nroten Bereich befindet. \n\nSeite 305Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nDefinition\n\nKapitaldienst x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.0% 4.5% 4.5% 5.0% 4.3%\n\nBudget/Fipla 4.3% 5.3% 4.6% 5.6% 5.7% 5.8% 7.2% 8.5% 9.6% 11.6%\n\n< 5% geringe Belastung\n   5% - 15% tragbare Belastung\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%\ntragbare Belast 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%\n\nMass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen \n(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDurch die stetigen Investitionen steigen die Abschreibungen. Gleichzeitig \nsteigen die Zinslasten durch höhere Zinsen und die zusätzliche Verschuldung. \nDie Erträge verbessern sich auch, jedoch sehr viel langsamer.\n\nSeite 306Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoverschuldung x 100\nErtrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 78.0% 80.9% 75.3% 82.5% 141.2%\n\nBudget/Fipla 87.5% 82.8% 92.1% 92.9% 109.5% 166.6% 170.5% 183.6% 204.8% 209.3%\n\nkleiner als 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\ngrösser als 200% kritisch\n\nSehr gut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nGut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nkritisch 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\n\nGrösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. \n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nBei den Bruttoschulden werden die erworbenen Vermögenswerte nicht\ngegenüber gestellt. Der Erwerb von Liegenschaften im Finanzvermögen führt, \nsofern keine freien Mittel verfügbar sind, zu neuen Schulden. \n\nEs wird in absehbarer Gegenwart zu prüfen sein, Liegenshaften ohne grössere \nstrategische Bedeutung an den Markt zu bringen um Liquidität zu schaffen und \ndie weitere Verschuldung einzudämmen.\n\nSeite 307Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\nGesamtaufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 10.9% 12.0% 10.1% 13.1% 23.3%\n\nBudget/Fipla 13.9% 14.1% 15.3% 18.9% 24.9% 24.5% 16.6% 17.3% 23.5% 14.2%\n\nkleiner als 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\ngrösser als 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität des Gemeinwesens im Bereich der Investitionen. Sie setzt die Bruttoinvestitionen in das Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Jahres.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDie Investitionstätigkeit befindet sich mehrheitlich im mittleren Bereich. Die \nHöhe der Investitionen sind nur zum Teil das Problem der strapazierten \nFinanzlage der Stadt. \n\nDas Problem besteht zu einem grossen Teil in der Fähigkeit aus eigenen Mitteln \neinen wesentlichen Beitrag an die Investitionen tätigen zu können. Mit den im \nVerhältnis zu den Anlagewerten weiterhin tiefen Abschreibungen in der \nErfolgsrechnung, verstärkt durch den Umstand, dass die Erfolgsrechnung \ntendenziell negativ abschliessen wird, fehlen die Mittel.\n\nSeite 308Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nBilanzüberschussquotient\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nDirekte Steuern natürliche und juristische Personen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 170.7% 169.6% 185.4% 173.1% 175.3%\n\nBudget/Fipla 181.9% 172.5% 174.9% 169.5% 167.6% 156.2% 133.4% 124.1% 105.3% 84.5%\n\n<  0 kritisch\n>  0 - 15% schlecht\n>15 - 45% mittel\n>45 - 90% gut\n>90% sehr gut\n\nschlecht 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%\nmittel 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%\ngut 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%\nsehr gut 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110%\n\nBeispiel zur Veranschaulichung (Zahlen 2019):\nGemeinde Horn Tobel-Tägers. Amlikon-Bissegg\nBilanzüberschussquotient 49.6                  51.4                  55.3                  \nSteuerfuss 32                     50                     70                     \nSteuerkraft pro Einwohner 3'572                1'787                1'830                \n    (100%)\n\nBerechnung\n\nStellt die Grösse zur Beurteilung der Risikofähigkeit einer Gemeinde dar. \n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n160%\n\n180%\n\n200%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDer Bilanzüberschuss reduziert sich mit den negativen Rechnungsergebnissen \nund wird voraussichtlich trotz den wiederholten Defiziten sich immer noch im \nRichtwert gut befinden.\n\nSeite 309Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nEigenkapitaldeckungsgrad\n\nDefinition\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag x 100\nAufwand\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 86.4% 89.6% 90.5% 86.7% 87.4%\n\nBudget/Fipla 93.8% 92.2% 85.6% 82.7% 79.4% 74.8% 63.8% 56.8% 50.5% 43.1%\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl gibt an, wie viel frei verfügbare Reserven zur Deckung allfälliger Defizite vorhanden sind.\n\nBerechnung\n\nEs ist anzustreben, ausreichend frei verfügbare Reserven zu bilden, um \ndie Defizite eines konjunkturellen Tiefs ausgleichen zu können. Es \nsollten rund 12% des Aufwands als Zielgrösse für den Bilanzüberschuss \nverhanden sein, um eine Durststrecke durchhalten zu können.\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nDas Eigenkapital beinhaltet neben dem kumulierten Bilanzüberschuss \n(kumulierte Ergebnisse der Erfolgsrechnung) auch die Mittel für die \nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. Obwohl bei den \nSpezialfinanzierungen und den Fonds teils erhebliche Mittel vorhanden sind, \nsinkt diese Finanzkennzahl infolge der wiederkehrenden Defizite.\n\nSeite 310Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\nDefinition\n\nErtrag einfache Steuer\nAnzahl Einwohner\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\nRechnung 2'728CHF          2'728CHF          2'552CHF          2'583CHF          2'446CHF          \nBudget/Fipla 2'606CHF          2'466CHF          2'642CHF          2'540CHF          2'631CHF          2'678CHF          2'751CHF          2'680CHF          2'834CHF          3'088CHF          \nKanton 2'048CHF          2'152CHF          2'202CHF          2'162CHF          2'209CHF          \n\nRichtwert\n\nBerechnung\n\nDiese Kennzahl dient als kantonale Vergleichszahl. Sie ist im \nZusammenhang mit den Kennzahlen aus den übrigen Gemeinden zu \ninterpretieren.\n\nDiese Kennzahl zeigt die Steuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner. Dazu wird errechnet wie viel Ertrag aus der einfachen Steuer durchschnittlich \nauf eine Einwohnerin oder einen Einwohner fällt.\n\n CHF ‐\n\n CHF 500\n\n CHF 1'000\n\n CHF 1'500\n\n CHF 2'000\n\n CHF 2'500\n\n CHF 3'000\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla Kanton\n\nEs wird weiterhin davon ausgegangen, dass die Steuerkraft in Frauenfeld über \ndem kantonalen Mittel bestehen bleibt. Die erwartete Teuerung und das \nWachstum sollte zur Stärkung des Steueraufkommens führen.\n\nSeite 311Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 312Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\nSeite\n\nInvestitionen\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge\n\nDie Investitionen, welche nur die Werkbetriebe betreffen, befinden sich im Register 7.\n\n- Amt für Tiefbau und Verkehr inkl. gemeinsame Investitionen mit den Werkbetrieben\n\nDepartement für Bau und Verkehr\n\nPlan Projekte\n\nDetails Projekte\n\nPlan Bauausführungen\n\nDetails Bauausführungen\n\n- Amt für Hochbau und Stadtplanung\n\n315 - 316\n\n317 - 332\n\n333 - 334\n\n335 - 356\n\nSeite 313Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n-\n\n359 - 378\n358357\n\n\n\nFinanzamt\n\nRathaus\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 52 52\n\nwww.frauenfeld.ch\n\n \n\n\nInvestitionen\n\nDie Projekte haben über eine Priorisierung zu verfügen:\n\nFür jede Investition wird ein Stammblatt geführt. Das Finanzamt erstellt die Entwürfe und überträgt die Daten in die \n\nBuchhaltungssoftware. Die Stammblätter dienen als Budgetunterlagen und werden an den Gemeinderat abgegeben \n\n(betreffend Qualität der Ausführungen).\n\n1   wichtig und dringend\n\n2  wichtig oder dringend\n\n3   wünschenswert\n\nN   Neubau (Neuerstellung, keine Sanierung)\n\nSeite 314Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00425\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis 2017\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n1200 5030.00 -                 \n1200 5040.00 -                 \n1200 5060.00 -                 \n1200 5090.00 -                 \n1200 6300.00 -                 \n1200 6310.00 -                 \n1200 6450.00 -                 \n2000 5010.00 -                 \nDiverse Diverse -                 \nTotal                    -   \n\nBegründung  Priorität \nDepartementsbezogene \nAufwendungen und \nErträge\n\n1\n\nDepartementsbezogene Aufwendungen und Erträge Planverzeichnis:\n\nBUDGETKORREKTUR PAUSCHAL ÜBER ALLES\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nAufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Umsetzung der Investitionen kann davon ausgegangen werden, dass maximal 80 Prozent der \ngeplanten Investitionen auch umgesetzt werden können. Da nicht bekannt ist, welche Projekte es im nächsten Jahr trifft, wird eine pauschale \nKürzung aller Budgetposten um 20 Prozent vorgenommen.\nDie Budgetkorrekturen erfolgen pauschal pro Departement. Eine Gewichtung der Projekte betreffend deren Realisierungswahrscheinlichkeit wird \nnicht vorgenommen.\n\n                                           -   \n\nSeite 315Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00425\n\nNr. Inst. Gliederung 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2000 Diverse Total\n\nInst. Gliederung Departements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nDepartements\nbezogene \n\nAufwendunge\nn und Erträge\n\nFibukontonr. 5030.00 5040.00 5060.00 5090.00 6300.00 6310.00 6450.00 5010.00\n\nName Übriger \nTiefbau\n\nHochbauten Mobilien Übrige \nSachanlagen\n\nInvestitionsbeit\nräge vom \n\nBund\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\nPrivate \nUnternehmen\n\nStrassen / \nVerkehrs-wege\n\nSaldo per 31.12.2021                    - \nBudget 2024                   -                     -            -89'873          -48'000                   -              54'912              2'400        -785'400      -3'495'000.00      -4'360'962 \nBudget 2025                   -                     -          -136'000                   -                     -              40'800              2'400     -1'422'000           -2'909'600      -4'424'400 \nFinanzplan 2026                   -                     -            -60'000                   -                     -              60'000              2'400        -702'000      -5'524'000.00      -6'223'600 \nFinanzplan 2027                   -                     -                     -                     -                     -                     -                2'400     -1'177'000      -2'056'000.00      -3'230'600 \nFinanzplan 2028                   -                     -                     -                     -                     -                     -              20'400        -480'000    -17'397'000.00    -17'856'600 \nFinanzplan 2029 ff.                    - \nTotal Ausgaben                   -                     -          -196'000                   -                     -            100'800            27'600     -3'781'000         -27'886'600    -31'735'200 \n\nSeite 316Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00709 Botschaft? keine\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2160 5290.00 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nEntwicklung Areal \nGalgenholz \n(Projektierungskosten)\n\n1\n\n150'000                                \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nEntwicklung Areal Galgenholz (Projektierungskosten)\n(Kostenschätzung 150'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                150'000 \n\nProjektierungskosten Verlegung Pünten und Sportnutzungen\n\nSeite 317Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00709\n\nNr. Inst. Gliederung 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Eigentümerver\ntretung, \n\nStandortförder\nung\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   -                     - \nPrognose 2023                   - \nBudget 2024         150'000         150'000 \nFinanzplan 2025                   -                     - \nFinanzplan 2026                   -                     - \nFinanzplan 2027                   -                     - \nFinanzplan 2028 ff.                   - \nTotal Ausgaben         150'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           150'000 \n\nSeite 318Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00710 Botschaft? folgt\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2160 5290.00 Verpflichtungskredit -                \n2130 5040.00 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nAussiedlung \nStadtbetriebe - Neubau \nStadtbusdepot, \nWerkhof, Feuerwehr\n\n1\n\nImmobilien \nVerwaltungsvermögen\n\n3'200'000                             \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nAussiedlung Stadtbetriebe - Neubau Stadtbusdepot, Werkhof, Feuerwehr\n(Kostenschätzung 62'000'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n58'800'000                           \n\nProjektierung, Ausschreibung, Ausführung, Inbetriebnahme\n\n                           62'000'000 \n\nErarbeitung Volumenstudien, Machbarkeitsstudien, Kostengrobschätzungen, Fachplanungen etc.\n\nSeite 319Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00710\n\nNr. Inst. Gliederung 2160 2130 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Eigentümerver\ntretung, \n\nStandortförder\nung\n\nImmobilien \nVerwaltungsve\n\nrmögen\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 5040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\nHochbauten 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   -                     - \nPrognose 2023                   - \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025         600'000         600'000 \nFinanzplan 2026      1'500'000      1'500'000 \nFinanzplan 2027      1'000'000      1'000'000 \nFinanzplan 2028 ff.    58'800'000    58'800'000 \nTotal Ausgaben      3'200'000    58'800'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -      62'000'000 \n\nSeite 320Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00711 Botschaft? folgt\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nMurgraum Murgweg 1\n\n240'000                                \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nMurgraum Murgweg\n(Kostenschätzung 250'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                240'000 \n\nIm Rahmen der Testplanung "Lebensraum Murg" wurde ein Fussweg entlang der Murg von der Bleiche zur Bahnhofstrasse als "Quick Win" \nentwickelt, um diesen Bereich des Stadtzentrums aufzuwerten. Der Murgweg soll im 2024 umgesetzt werden.\n\nSeite 321Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00711\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   - \nPrognose 2023                   - \nBudget 2024         240'000         240'000 \nFinanzplan 2025                   - \nFinanzplan 2026                   - \nFinanzplan 2027                   - \nFinanzplan 2028 ff.                   - \nTotal Ausgaben         240'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           240'000 \n\nSeite 322Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00712 Botschaft? folgt\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nMurgbogen 1\n\n820'000                                \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nMurgbogen\n(Kostenschätzung 820'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                820'000 \n\nIm Bereich des Murgbogens sollen gemeinsam mit den Grundeigentümern die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die geplante \nEntwicklung dieses Gebiets zu starten. Im ersten Schritt soll ein städtebaulicher Masterplan erarbeitet werden, voraussichtlich über eine \nTestplanung. Anschliessend gilt es, die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen (Zonenplanänderung und evtl. Sondernutzungsplanung).\n\nSeite 323Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00712\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   - \nPrognose 2023                   - \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025         300'000         300'000 \nFinanzplan 2026         300'000         300'000 \nFinanzplan 2027         100'000         100'000 \nFinanzplan 2028 ff.                   - \nTotal Ausgaben         800'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           800'000 \n\nSeite 324Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00713 Botschaft? keine\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit -                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nGewässerraum \nFestlegung\n\n1\n\n150'000                                \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nGewässerraum Festlegung\n(Kostenschätzung 150000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n                                150'000 \n\nDas Gewässerschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass für alle Gewässer ein Gewässerraum festgelegt wird. Der Kanton hat hierfür die \nplanerischen Grundlagen geschaffen, da Umsetzung aber an die Gemeinden delegiert. Die Festlegung erfolgt mittels eines \nSondernutzungsplans. Die Erarbeitung in der Stadt Frauenfeld erfolgt in zwei Schritten: erste Etappe alle Gewässer ausser Thur, zweite \nEtappe Thur. Die zweite Etappe wird separat budgetiert.\n\nSeite 325Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00713\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   -                     - \nPrognose 2023           50'000           50'000 \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025                   -                     - \nFinanzplan 2026                   - \nFinanzplan 2027                   - \nFinanzplan 2028 ff.                   - \nTotal Ausgaben         150'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -           150'000 \n\nSeite 326Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00714 Botschaft? keine\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2120 Verpflichtungskredit - \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nGestaltungsrichtlinie 1\n\n100'000 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nGestaltungsrichtlinie für Klimagerechtes Bauen \n(Kostenschätzung 100'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n100'000 \n\nIn Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Hochbau und Stadtplanung und dem Amt für Tiefbau und Verkehr soll eine Gestaltungsrichtline \nmit Fokus Strassenraum und Freiraum erstellt werden. Diese hat zum Ziel, klimegerechtes Bauen (Stichworte Hitzeminderung, \nSchwammstadt) zu etablieren und die Gestaltung im Gemeindegebiet zu vereinheitlichen.\n\nSeite 327Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00714\n\nNr. Inst. Gliederung 2120 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Stadtplanung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 -   - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 - \nBudget 2024          50'000          50'000 \nFinanzplan 2025          50'000          50'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben        100'000 -   -   -   -   -   -   -   -          100'000 \n\nSeite 328Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00715 Botschaft? folgt\nStatus In Planung\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2160 5290.00 Verpflichtungskredit - \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nArealentwicklung nach \nAussiedlung städtischer \nBetriebe\n\n1\n\n 2'630'000\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nArealentwicklung Gaswerkstrasse 16 - 18a \n(Kostenschätzung 2'630'000)\n\n1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n2'630'000 \n\nAuf dem heutigen Areal von Werkhof und Stadtbusdepot soll eine Wohnüberbauung entwickelt werden. Im ersten Schritt erfolgt die \nErarbeitung von städtebaulichen Volumenstudien und Kostengrobschätzugen. Anschliessend soll ein Raumprogramm für einen \nProjektwettbewerb entwickelt werden. Das Budget umfasst auch die Projektierung bis zur Stufe Baubewilligung.\n\nSeite 329Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00715\n\nNr. Inst. Gliederung 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Eigentümerver\ntretung, \n\nStandortförder\nung\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmatrielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022                   -                     - \nBudget 2023                   - \nPrognose 2023           30'000            30'000 \nBudget 2024         100'000         100'000 \nFinanzplan 2025         500'000         500'000 \nFinanzplan 2026      1'000'000      1'000'000 \nFinanzplan 2027      1'000'000      1'000'000 \nFinanzplan 2028 ff.                   - \nTotal Ausgaben       2'630'000                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -         2'630'000 \n\nSeite 330Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00716 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit inbegriffen\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2160 5040.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nGemeinde 1\n\n300'000 \n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung Planverzeichnis:\n\nLiegenschaft Bahnhofplatz 76b/Kasernenplatz 4: Variantenstudium Casinobetrieb am bestehenden Standort \nKostenschätzung 300'000 CHF\n\nAHS\n\nJul 22 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nMit der Rückweisung des Projektierungskredits für einen neuen Stadtsaal in der Stadtkaserne Frauenfeld durch den Gemeinderat \n(28.06.2023) wurde dem Stadtrat ein Auftrag zur Erstellung eines Variantenstudiums und Auswahl einer Bestvariante für die Weiterführung \ndes Casinobetriebs am bestehenden Standort gegeben. Ziel ist ein Variantenstudium mit Kosten-Nutzen-Beurteilung durchzuführen und für \ndie Bestvariante eine vertiefte Projektstudie analog der Studie zum Stadtsaal in der Stadtkaserne (Doppelreithalle) zu erstellen.\n\n300'000 \n\nSeite 331Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00716\n\nNr. Inst. Gliederung 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Eigentümerver\ntretung, \n\nStandortförder\nung\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übrige \nimmaterielle \n\nAnlagen\n\n0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 -   -   - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 - \nBudget 2024         200'000          200'000 \nFinanzplan 2025         100'000          100'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben         300'000 -   -   -   -   -   -   -   -            300'000 \n\nSeite 332Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nProjekte 2024 ATV / Thurplus\n1 Gemeindestrassen diverse Planungen gesamtes Stadtgebiet\n2 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n3 Haselweg\n4 Hertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo\n5 Innenstadt BGK Kanalisationen\n6 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und\n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n7 Junkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach\n8 Junkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum\n\nOberwilergraben\n9 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n10 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse\n11 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse\n\nNur Thurplus\n12 Burgerholzstrasse, Häberlinstrasse bis Grünmattweg, Neubau\n\nFernwärme, Sanierung Trinkwasser\n13 Schönenhofstrasse, Ausbau Fernwärme\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n7\n8\n\n6\n\n9\n10\n\n11\n\n12\n\n13\n\nProjekte 2024 ATV / Thurplus\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / m.halter / 23.08.2023Seite 333Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 334Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00690 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n1\nGemeindestrassen diverse Planungen\n(Kostenschätzung Strasse 200'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nIm Netz der Gemeindestrasse gibt es diverse Planungsarbeiten welche ausstehend sind (z.B Fusswegnetz, Veloroutennetz, Flurwege usw.) \nHierfür dsind die Grundlagen zu erarbeiten\n\n-  \n\nSeite 335Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00690\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024        150'000         150'000 \nFinanzplan 2025          50'000           50'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben         200'000 -   -   -   -   -   -   -   -            200'000 \n\nSeite 336Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00681 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n2\nGerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung, Kanal 20'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werden koordiniert mit \nThurplus ausgeführt. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten\n\n90 m\n\nSeite 337Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00681\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024            20'000            20'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -              20'000 -   -   -   -   -   -   -              20'000 \n\nSeite 338Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00691 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n3\nHaselweg, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDer Belag und die Abschlüse am Haselweg sind in einem schlechten Zustand und sollen koordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert \nwerden. Die Bushaltstelle muss nach den Vorgaben des BehiG ausgebaut werden. Hierfür ist ein Projekt auszuarbeiten.\n\n-  \n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n85 m\n\n8 m\n\n90 m\n\nSeite 339Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00691\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           30'000            30'000 -   -   -   -   -   -   -              60'000 \n\nSeite 340Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00693 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n4\nHertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 20'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehG ausgebaut werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet \nwerden.\n\n-  \n\nSeite 341Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00693\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           20'000            20'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           20'000 -   -   -   -   -   -   -   -              20'000 \n\nSeite 342Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00697 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n5\nInnenstadt BGK Kanalisationen, Projekt\n(Kostenschätzung  Kanal 200'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nDie Strassen der Innenstadt werden saniert bzw umgestaltet. Die im Projektperimeter vorhanden Kanalisationsleitungen sowie die privaten \nHausanschlussleitungen müssen auf ihren Zustand überprüft werden und es ist allenfals ein Sanierungsprojekt auszuarbeiten\n\nSeite 343Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00697\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024          100'000          100'000 \nFinanzplan 2025          100'000          100'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -            200'000 -   -   -   -   -   -   -            200'000 \n\nSeite 344Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00684 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n6\nJunkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz, Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 80'000)\n\nerforderlich\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz muss als erste Etappe das Meteorwasser in einem Kleingerinne von der Walzmühlestrasse bis \nzur Murg abgeleitet werden. Zusätzlichmuss südliche eine neue Meteorwasserleitung erstellt werden.  Infolge der geplanten \nHochbauüberbauung müssen diese Arbeiten zwingend im 2024 ausgeführt werden.\n\nSeite 345Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00684\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024            30'000            30'000 \nFinanzplan 2025           50'000           50'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -             80'000 -   -   -   -   -   -   -             80'000 \n\nSeite 346Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00686 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n7\nJunkholz Hochwasserschutz, Heerenbergbach, Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 100'000)\n\nerforderlich\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz soll das Oberflächenwasser und die diveresen Gerinne in die Murg abgeleitet werden. Hierfür \nmuss ein Projekt erarbeitet werden.\n\nSeite 347Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00686\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024            70'000            70'000 \nFinanzplan 2025            30'000            30'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -            100'000 -   -   -   -   -   -   -            100'000 \n\nSeite 348Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00688 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n8\nJunkholz Hochwasserschutz, Rückhalteraum Oberwilergraben Projekt\n(Kostenschätzung Kanal 70'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz soll im Gebiet Blumenstei und Lilienweg Rückhalteräume für das amfallende \nOberflächenwasser mit Ableitungen erstellt werden. Hierfür muss ein Projekt ausgearbeitet werden.\n\nSeite 349Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00688\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024            70'000            70'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -              70'000 -   -   -   -   -   -   -              70'000 \n\nSeite 350Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00695 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n9\nSpannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Beläge und Abschlüsse der Spannerstrasse im Abschnitt Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen \nsaniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten\n\n-  \n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n120 m\n\n6 m\n\n120 m\n\nSeite 351Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00695\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           30'000            30'000 -   -   -   -   -   -   -              60'000 \n\nSeite 352Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00698 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n10\nStaubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse, Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Beläge und die Abschlüsse der Staubeggstrasse im Abschnitt Promenadenstrasse bis Ringstrasse sind in einem schlechten Zustand und \nsollen koordiniert mit dem Bau des Regierungsgebäude und den Werkleitungerneuerungen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu \nerarbeiten.\n\n-  \n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\n370 m\n\n6 m\n\n300 m\n\nSeite 353Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00698\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           30'000            30'000 -   -   -   -   -   -   -              60'000 \n\nSeite 354Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00700 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -                \n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -                \n\n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n-                \n\nTotal                   -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n11\nUlmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse Projekt\n(Kostenschätzung Strasse 30'000, Kanal 30'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Beläge und die Abschlüsse der Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen koordiniert mit \nden Werkleitungerneuerungen saniert werden. Hierfür ist ein Projekt zu erarbeiten.\n\n                                           -   \n\nDie notwendigen Sanierungsmassnahmen für die Mischwasserkanalisation sind zu prüfen.\n\nSeite 355Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00700\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           30'000            30'000            60'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           30'000            30'000 -   -   -   -   -   -   -              60'000 \n\nSeite 356Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nBaustellen ATV\n15 Eisenwerkstrasse Bushaltestelle Schaffhauserplatz\n\nAnpassung an BehiG\n16 Gerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n17 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n18 Hertenstrasse Bushaltestelle Plättlizoo\n19 Industriegleis Paulisgut\n20 Junkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende\n21 Junkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und\n\nMeteorwasserleitung Junkholz\n22 Lüdem Regenwasserableitung\n23 Rütitobelbrücke\n24 Scheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse\n\nBaustellen Thurplus\n26 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung\n27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen\n28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32\n30 Wannenfeldstrasse, Staudenweg bis Haselweg\n31 Zuckerfabrik, Fernwärme inten\n\nBaustellen TBA KT TG\n25 Weststrasse, Osterhalde bis Thurbrücke neuer Radweg\n\n25\n\n15\n\n16\n\n17\n\n18\n\n19\n\n19\n\n20\n\n22\n\n23\n\n24\n\n26\n\n27\n\n28\n\n29\n\n30\n\n31\n\n21\n\nBaustellen 2024\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton Thurgau\n\nThurplus / m.halter / 23.08.2023Seite 357Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 358Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00606 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\n700'000 \n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n15\nEisenwerkstrasse Bushaltestelle Anpassung an BehiG und Veloquerung\n(Kostenschätzung Strasse 700'000)\n\nBHAteam Ingenieure AG\nist erfolgt\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bushaltstellen auf der Eisenwerkstrasse müssen gemäss den Anforderungen des Behig angepasst werden. Zudem sind die Fussgänger \nund Veloquerungen auf der Eisenwerkstrasse zu prüfen zu gegebenenfalls anzupassen. Als erste Etappe wird zusammen mit der Sanierung \nder Schaffhauserstrasse die Bushaltstelle Schaffhauserplatz umgebaut. Der Kanton beteiligt sich an dem Ausbau der Bushaltstelle.\n\n700'000 \n\nSeite 359Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00606\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2411 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nProjektierung/\nBau\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 - \nBudget 2024         200'000          200'000 \nFinanzplan 2025         300'000       -215'000           85'000 \nFinanzplan 2026         200'000          200'000 \nFinanzplan 2027         200'000          200'000 \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben         900'000 -         -215'000 -   -   -   -   -   -           685'000 \n\nSeite 360Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00682 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n16\nGerlikonerstrasse, Junkholz bis Gerlikonerstrasse\n(Kostenschätzung, Kanal 90'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür die Überbauung muss die öffentliche Kanalisation in der privaten Strasse verlängert werden. Die Arbeiten werdenkoordiniert mit Thurplus \nausgeführt.\n\n90 m\n\nSeite 361Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00682\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024            90'000            90'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -              90'000 -   -   -   -   -   -   -              90'000 \n\nSeite 362Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00647 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n17\nHäberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n(Kostenschätzung Strasse 700'000, Kanal 715'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 150'000, Anteil Kanal 105'000 )\n\nITK Panungen GmbH\nerforderlich\nKostenschätzung ITK Planungen GmbH 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Häberlinstrasse im Abschnitt Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Die \nWerkleitungssanierunegn und die Erneuerung der Fernwärme wird mit dem Starssenprojekt koordiniert. Der Strassenabschnitt befindet sich \nin einer bestehnenden Tempo-30-Zone und ist ein Abschnitt Konfortroute 10 aus dem Fuss- und Velokonzept. Die Kreuzung \nScheuchenstrasse / Häberlinstrasse wird den Anforderungen entsprechend ausgebaut. Die Radfahrenden werden neu auf der Fahrbahn \ngeführt. \n\n-  \n\nDie bestehende Mischwasserkanalisation muss gemäss GEP in zwei Haltungen vergräössert werden. Zudem verläuft die Leitung im \nProjektperimeter parallell zum Strassenrand in den angrenzenden privaten Grundstücken Die neue Kanalisationsleitung wird in der \nStrassenparzelle verlegt.\n\n300 m\n\n11 m\n\n300 m\n\nSeite 363Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00647\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024         400'000          630'000       1'030'000 \nFinanzplan 2025          45'000          100'000         145'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben        445'000          730'000 -   -   -   -   -   -   -        1'175'000 \n\nSeite 364Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00694 Botschaft?\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau N\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n18\nHertenstrasse Bushaltstelle Plättlizoo\n(Kostenschätzung Strasse 120'000)\n\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Bushaltstelle beim Plättlizoo muss gemäss den Anforderungen des BehG ausgebaut werden\n\n-  \n\nSeite 365Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00694\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024         120'000          120'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben         120'000 -   -   -   -   -   -   -   -            120'000 \n\nSeite 366Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00683 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n2418 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2418 6300.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n19\nIndustriegleis Paulisgut\n(Kostenschätzung Industriegleis 282'000, Subvention 112'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nFolgende Gleiserneuerungen sind notwendig; Teilerneuerung Gleis 730, Totalerneuerung Bahnübergang Langfeldstrasse Ost, Erneuerung \nBahnhanalagensicherungsanlage, Massnahmen Bahnnübergang Langfeldstrasse West\n\n-  \n\nSeite 367Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00683\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2418 2418 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nIndustriegleisa\nnlagen\n\nIndustriegleisa\nnlagen\n\n0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 5010.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\nStrassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nInvestitionsbeit\nräge vom \n\nBund\n\n0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024        282'000         282'000 \nFinanzplan 2025       -112'000        -112'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -   -          282'000       -112'000 -   -   -   -   -            170'000 \n\nSeite 368Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00643 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2210 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2260 5030.01 Verpflichtungskredit -\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nTiefbau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n1\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n20\nJunkholzstrasse, Blumenstrasse bis Ende\n(Kostenschätzung Strasse 380'000, Kanal 120'000, Anteil Thurplus 95'000, Anteil Kanal 30'000)\n\nKuster + Hager AG\nerforderlich\nKostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Junkholzstrasse im Abschnitt Blumenstrasse bis Siedlungsende ist in einem sehr schlechten Zustand und soll koordiniert mit der \nHochbauüberbauung östlich der Junkholzstrasse saniert werden. Mit der Strassensanierung wird die Fliederstrasse als Rad- und Gehweg bis \nzur Junkholzstrasse verlängert\n\n-  \n\nDie bestehnende Mischwasserkanalisation besteht aus alten Zementrohren welche nicht mehr den Anforderungen an die Dichtigkeit \nentsprechen und muss saniert werden.\n\nca. 170 m\n\nca. 6.0 m\n\nca. 180 m\n\nSeite 369Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00643\n\nNr. Inst. Gliederung 2210 2260 2411 2421 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Tiefbau Abwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nProjektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.01 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau \n\nPROJEKT\n\nStrassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 - \nBudget 2024         200'000         120'000          320'000 \nFinanzplan 2025          55'000           55'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -   -          255'000         120'000 -   -   -   -   -           375'000 \n\nSeite 370Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00685 Botschaft? folgt\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nN\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n21\nJunkholz Hochwasserschutz, Kleingerinne und Meteorwasserleitung Junkholz\n(Kostenschätzung Kanal 630'000)\n\nerforderlich\nKostenschätzung Fröhlich Wasserbau 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nFür den Hochwasserschutz im Gebiet Junkholz muss als erste Etappe das Meteorwasser in einem Kleingerinne von der Walzmühlestrasse bis \nzur Murg abgeleitet werden. Zusätzlichmuss südliche eine neue Meteorwasserleitung erstellt werden.  Infolge der geplanten \nHochbauüberbauung müssen diese Arbeiten zwingend im 2024 ausgeführt werden. Die Kosten für das Kleingerinne werden vom Kanton \nsubventioniert\n\nSeite 371Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00685\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2421 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.01 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege PROJEKT\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024         500'000         500'000 \nFinanzplan 2025         550'000         550'000 \nFinanzplan 2026       -420'000        -420'000 \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -        1'050'000       -420'000 -   -   -   -   -   -            630'000 \n\nSeite 372Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00649 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.01 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.01 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n22\nLüdem Regenwasserableitung\n(Kostenschätzung Kanal 325'000)\n\nITK Planungen GmbH\nkeine\nKostenschätzung ITK Planungen GmbH 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\n-  \n\nDie bestehende Meteorwasserableitung im Gebiet Lüdem von der St.Gallerstrasse bis zur Murg ist hydraulisch überlastet und muss \nvergrössert werden. Da ein Teil der Strassenentwässerung der St.Gallerstrasse auch in die Leitung abgeleitet wird ist ein Kostenbeitrag des \nKantons für den Leitungsbau zu erwarten.\n\nca. 200 m\n\nSeite 373Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00649\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 2421 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5030.00 5030.00 6310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Übriger \nTiefbau\n\nÜbriger \nTiefbau\n\nInvestitionsbeit\nräge von \n\nKantonen und \nKonkordaten\n\n0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024         325'000         325'000 \nFinanzplan 2025         -50'000          -50'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben -           325'000         -50'000 -   -   -   -   -   -           275'000 \n\nSeite 374Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00653 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 1\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n23\nRütitobelbrücke\n(Kostenschätzung Strasse 70'000)\n\nkeine\nKostenschätzung ATV 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Fusswegbrücke im Rütitobel muss saniert werden.\n\n-  \n\n10 m\n\n3 m\n\nSeite 375Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00653\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024           70'000            70'000 \nFinanzplan 2025 - \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben           70'000 -   -   -   -   -   -   -   -              70'000 \n\nSeite 376Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer INV00655 Botschaft? keine\nStatus Budgetiert\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektverfasser Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nProjektauflage\nKostenbasis\n\nBeschlüsse\nInst. Glied. Fibukontonr. Budgetart Ausgaben Einnahmen Total\n\n2411 5010.00 Verpflichtungskredit -\n2421 5030.00 Verpflichtungskredit -\n\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n\nTotal -   \n\nBegründung  Priorität \nProjektierung/Bau 2\n\nAbwasserentsorgung; \nKläranlagen, Kanäle\n\n2\n\nStrassenlänge\n\nø Strassenbreite\n\nLänge Kanalisation\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr Planverzeichnis:\n\n24\nScheuchenstrasse, Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse\n(Kostenschätzung Strasse 530'000, Kanal 285'000, Anteil Thurplus inkl Fernwärme 175'000, Anteil 75'000)\n\nKuster + Hager AG\nkeine\nKostenschätzung Kuster + Hager AG 1. Budgetierung\n\nKostenschätzung Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nDie Scheuchestrasse im Abschnitt Häberlinstrasse bis Maiholzstrasse ist in einem schlechten Zustand. Der Belag und die Abschlüsse sollen \nkoordiniert mit den Werkleitungsarbeiten saniert werden.\n\n-  \n\nDie bestehende Mischwasserkanalisation im Projektabschnitt weist örtliche Schäden auf und wird mittel Innensanierung saniert\n\nSeite 377Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan INV00655\n\nNr. Inst. Gliederung 2411 2421 0 0 0 0 0 0 0 Total\n\nInst. Gliederung Projektierung/\nBau\n\nAbwasser-\nentsorgung; \nKläranlagen, \n\nKanäle\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nFibukontonr. 5010.00 5030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nName Strassen / \nVerkehrs-\n\nwege\n\nÜbriger \nTiefbau\n\n0 0 0 0 0 0 0\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 -  \nBudget 2024         300'000         235'000         535'000 \nFinanzplan 2025          55'000           50'000         105'000 \nFinanzplan 2026 - \nFinanzplan 2027 - \nFinanzplan 2028 ff. - \nTotal Ausgaben        355'000         285'000 -   -   -   -   -   -   -            640'000 \n\nSeite 378Stadt Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nThurplus\n\nGaswerkstrasse 13\n\n8501 Frauenfeld\n\nTel. 052 724 20 20\n\nwww.thurplus.ch\n\n \n\n\nErfolgsrechnung\n\nFinanzkennzahlen\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung Erfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung Summe\n\nFunktionale Gliederung Detail\n\nInvestitionsrechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nZinsbelastungsanteil \n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\nKapitaldienstanteil \n\nBruttoverschuldungsanteil \n\nInvestitionsanteil\n\nArtengliederung 381    -    381\n\nFunktionale Gliederung Summe\n\nFunktionale Gliederung Detail\n\nFinanzplan\n\nGesamtübersicht \n\ngeplante Investitionen\n\nInvestitionen\n\nPlan Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr) 429 - 430\n\nDetails Projekte (ohne Amt für Tiefbau und Verkehr) 431 - 458\n\nSeite\n\nThurplus Budget 2024\n\nSeite\n\n423 - 423\n\n424 - 424\n\n425 - 425\n\n426 - 426\n\n427 - 427\n\n428 - 428\n\nSeite 379Thurplus 24.10.2023\n\n382    -    382\n\n383    -    387\n\n388    -    388\n\n389    -    392\n\n393    -    393\n\n394    -    409\n\n410    -    414\n\n415    -    421\n\n\n\nSeite 380Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14 559 842 11 635 569 5 779 036\n\n50 Sachanlagen 14 197 442 11 371 569 5 639 755\n\n503 Übriger Tiefbau 8 307 647 6 561 137 3 765 025\n\n504 Hochbauten 2 597 474 2 282 912 627 220\n\n506 Mobilien 3 292 320 2 527 520 1 247 510\n\n52 Immaterielle Anlagen 362 400 264 000 139 280\n\n520 Software 258 400 120 000 66 469\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 104 000 144 000 72 811\n\n6 Investititionseinnahmen 1 509 000 940 000 545 417\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1 509 000 940 000 545 417\n\n631 Kantone und Konkordate 50 000 20 000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 180 000\n\n637 Private Haushalte 1 459 000 740 000 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 381Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Dienste 547'200 388 000 225 388\n\n022 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2 170 634 250 000 2 448 480 280 000 2 061 398 145 488\n\n710 Wasserversorgung 2 170 634 250 000 2 448 480 280 000 2 061 398 145 488\n\n8 Volkswirtschaft 11 842 007 1 259 000 8 799 089 660 000 3 492 250 399 929\n\n871 Elektrizität 4 365 842 430 000 4 810 609 460 000 3 002 076 371 171\n\n872 Gas 263 840 10 000 308 480 20 000 41 687 14 268\n\n873 Nichtelektrische Energie 7 212 326 819 000 3 680 000 180 000 448 486 14 490\n\nTotal 14 559 842 1 509 000 11 635 569 940 000 5 779 036 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 382Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\n0 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388 159 200 41%\n022 Allgemeine Dienste 547 200 388 000 225 388 159 200 41%\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 10 000\n\n10056 Asset Management Implementation 10 000\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8 000 8 000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 8 000\n\n10107 Erneuerung Schliesssystem technische Anlagen 87 000\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 120 000 250 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 150 000 150 000\n\n10173 Ersatz Switches und Firewall 110 000\n\n10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell 128 000\n\n10183 Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie) 140 000\n\nPauschalkürzung -136 800 -107 000\n\n129 Verwaltungsliegenschaften\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2 170 634 2 448 480 2 061 398 -277 846 -11%\n710 Wasserversorgung 2 170 634 2 448 480 2 061 398 -277 846 -11%\n10014 Bergliweg West 100 200 32 600\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 147 400\n\n10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst. 15 000\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 155 000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 29 073 164 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 181 000\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 140 000 10 000\n\n10042 Aumühle Brücke 42 500\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 10 000\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage 155 000\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\nSeite 383Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 6 400\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 338 400 472 000\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 169 600 352 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 74 720 93 400\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28 000 112 500\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15 000 5 000\n\n10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr 67 000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22 400 22 400\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 24 600 24 600\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 34 000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 82 400\n\n10122 Messkampagne Trinkwasserversorgung 120 000\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20 000 549 000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 14 400\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 10 000 5 000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 4 000 4 000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42 200 168 800\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103 500\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 94 800\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 161 000 297 600\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 40 400 40 400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 355 600\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 85 600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 118 600\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 140 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 77 800\n\n10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen 195 000\n\nPauschalkürzung -542 659 -612 120\n\nSeite 384Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n8 Volkswirtschaft 11 842 008 8 799 089 3 492 250 3 042 919 35%\n871 Elektrizität 4 365 842 4 810 609 3 002 076 -444 767 -9%\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 29 951 24 941\n\n10005 Bahnhofplatz, Bauprojekt Neugestaltung 20 000\n\n10014 Bergliweg West 59 000 26 000\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 87 400\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35 731 144 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 197 000\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 353 000 125 000\n\n10042 Aumühle Brücke 45 000\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 10 000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 329 200 465 000\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 80 800 16 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 28 400 35 600\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 272 000 379 000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 379 000 210 000\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 2 200\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28 400 113 000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15 000 5 000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 38 800 194 000\n\n10099 Verbindungsstrasse Horgenbach Schaffhauserstr. - Rietäckerstr 22 000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22 920 22 920\n\n10109 Wellhauserweg, Zürcherstr bis Wellhauserweg 20 000\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 34 200 34 200\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 2 000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 89 600\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20 000 390 000\n\nSeite 385Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10124 Netzplanung Elektrizität 2050 110 000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 245 000 50 000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 183 000 183 000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 20 000 69 800\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 1 600\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 200 000 200 000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31 800 127 200\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 64 000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 147 400 147 400\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 139 200\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 20 000 10 000\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 47 200\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 100 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 20 000 20 000\n\n10175 Gewerbestrasse- Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 40 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 56 200\n\n10180 Trafostation 99 Staubeggstrasse 3 368 000\n\n10006 Batteriespeicher, Pilot Netzoptimierung/-ausgleich 726 000\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 120 000 30 000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1 837 500 1 130 000\n\n10166 PVA Neubau Hallenbad 620 000\n\nPauschalkürzung -1 091 460 -1 202 652\n\n872 Gas 263 840 308 480 41 687 -44 640 -14%\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 25 600 12 000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 4 000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 196 400 265 000\n\nSeite 386Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022 Betrag %\n\nAbweichung Budget 2024/Budget \n2023\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 12 000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 56 000 70 000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 34 600 34 600\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4 000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 1 200\n\nPauschalkürzung -65 960 -77 120\n\n873 Nichtelektrische Energie 7 212 326 3 680 000 448 486 3 532 326 96%\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 21 000\n\n10130 Wärme Frauenfeld West Phase I 100 000 100 000\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 155 407 250 000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115 000 115 000\n\n10151 Thurplus Wärme West Phase II 6 188 000 2 794 000\n\n10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt 2 306 000 757 000\n\n10153 Projektierung Thurplus Wärme-Kälte Altstadt 40 000\n\n10154 Absperrarmatur Energiezentrale ARA 70 000\n\n10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau 100 000\n\n10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA 30 000 30 000\n\nPauschalkürzung -1 803 081 -476 000\n\nTotal 14 559 842 11 635 569 5 779 036 2 924 273 25%\n\nSeite 387Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n  \nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 101'174'269            93'250'240              64'962'288              \n30 Personalaufwand 8'526'906                8'136'786                6'954'720                \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269              58'251'572              32'395'787              \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144                5'351'340                5'020'224                \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421                2'131'481                2'802'050                \n36 Transferaufwand 350'000                   476'000                   682'644                   \n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529              18'903'060              17'106'863              \n\nBetrieblicher Ertrag -99'559'729             -92'737'759             -69'345'780             \n42 Entgelte -73'302'653             -70'035'446             -48'696'351             \n43 Verschiedene Erträge -647'000                  -844'800                  -553'567                  \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'084'049               -2'052'753               -2'037'084               \n46 Transferertrag -983'498                  -901'699                  -962'808                  \n47 Durchlaufende Beiträge -22'542'529             -18'903'060             -17'095'970             \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'614'540                512'481                   -4'383'492               \n\n34 Finanzaufwand 51'155                     127'626                   123'890                   \n44 Finanzertrag -838'000                  -404'000                  -600'160                  \n\nErgebnis aus Finanzierung -786'845                  -276'374                  -476'270                  \n\nOperatives Ergebnis 827'695                   236'107                   -4'859'762               \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957               -5'350'957               -5'350'957               \n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957               -5'350'957               -5'350'957               \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'523'262               -5'114'850               -10'210'719             \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 388Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\n        \n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 117'366'375       108'080'479       79'313'427         \n\n30 Personalaufwand 8'526'906           8'136'786           6'954'720           \n300 Behörden und Kommissionen 1'000                  1'000                  \n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'873'485           6'606'179           5'697'557           \n303 Temporäre Arbeitskräfte 50'000                30'000                \n305 Arbeitgeberbeiträge 1'317'232           1'258'187           1'100'944           \n309 Übriger Personalaufwand 285'189              241'420              156'219              \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269         58'251'572         32'395'787         \n310 Material- und Warenaufwand 53'262'015         48'471'858         25'957'211         \n311 Nicht aktivierte Anlagen 1'474'020           1'163'629           496'436              \n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 206'000              212'300              168'674              \n313 Dienstleistungen und Honorare 3'463'260           3'416'007           2'371'770           \n314 Baulicher und Betrieblicher Unterhalt 2'281'215           2'616'574           2'389'155           \n315 Unterhalt Mobilien und Immaterielle Anlagen 854'225              630'894              487'190              \n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren 104'970              86'320                53'111                \n317 Spesenentschädigungen 12'000                12'500                8'538                  \n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 75'000                50'000                65'303                \n319 Verschiedener Betriebsaufwand 91'700                81'500                77'468                \n320 Bestandesveränderungen 77'460                \n321 Deckungsdifferenzen 387'864              1'509'990           243'473              \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144           5'351'340           5'020'224           \n330 Sachanlagen VV 5'342'640           5'141'109           4'929'979           \n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 255'504              210'231              90'245                \n\n34 Finanzaufwand 51'155                127'626              123'890              \n340 Zinsaufwand 25'155                15'626                49'060                \n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 389Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\n        \n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n341 Realisierte Kursverluste 44                       \n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 26'000                26'000                15'665                \n349 Verschiedener Finanzaufwand 86'000                59'121                \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421           2'131'481           2'802'050           \n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1'944'421           2'131'481           2'802'050           \n\n36 Transferaufwand 350'000              476'000              682'644              \n360 Ertragsanteile an Dritte 350'000              476'000              682'644              \n\n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'106'863         \n370 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'106'863         \n\n39 Interne Verrechnungen 16'140'951         14'702'614         14'227'250         \n390 Material- und Warenbezüge 546'839              478'231              204'919              \n391 Dienstleistungen 7'863'239           7'053'125           6'393'477           \n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 703'455              702'502              691'947              \n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'439'297           2'726'447           2'543'395           \n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216'280              65'000                \n398 Übertragungen 3'371'842           3'677'308           4'393'512           \n\n4 Ertrag 121'889'636       113'195'329       89'524'146         \n\n42 Entgelte 73'302'653         70'035'446         48'696'351         \n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'731'090         20'129'423         20'308'495         \n425 Erlös aus Verkäufen 51'295'668         48'430'537         27'391'241         \n426 Rückerstattungen 1'275'895           1'475'486           996'615              \n\n43 Verschiedene Erträge 647'000              844'800              553'567              \n431 Aktivierung Eigenleistungen 647'000              844'800              527'170              \n\nSeite 390Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\n        \n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n432 Bestandesveränderungen 14'365                \n439 Übriger Ertrag 12'032                \n\n44 Finanzertrag 838'000              404'000              600'160              \n440 Zinsertrag 390'000              6'000                  31'131                \n441 Realisierte Gewinne FV 2                         \n442 Beteiligungsertrag FV 292'000              305'000              305'178              \n443 Liegenschaftenertrag FV 68'000                68'000                69'429                \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 170'000              \n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV 63'000                \n447 Liegenschaftenertrag VV 25'000                25'000                24'420                \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'084'049           2'052'753           2'037'084           \n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'084'049           2'052'753           2'037'084           \n\n46 Transferertrag 983'498              901'699              962'808              \n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 904'248              901'699              899'032              \n469 Verschiedener Transferertrag 79'250                63'776                \n\n47 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'095'970         \n470 Durchlaufende Beiträge 22'542'529         18'903'060         17'095'970         \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 5'350'957           5'350'957           5'350'957           \n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 5'350'957           5'350'957           5'350'957           \n\n49 Interne Verrechnungen 16'140'950         14'702'613         14'227'250         \n490 Material- und Warenbezüge 546'838              478'231              204'919              \n491 Dienstleistungen 7'863'239           7'053'125           6'393'477           \n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 703'455              702'502              691'947              \n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 3'439'297           2'726'447           2'543'395           \n\nSeite 391Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\nBudget 2024 - vom Gemeinderat am 13.12.2023 genehmigt\n\n        \n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nArtengliederung Budget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 216'280              65'000                \n498 Übertragungen 3'371'842           3'677'308           4'393'512           \n\n117'366'375       121'889'636       108'080'479       113'195'329       79'313'427         89'524'146         \nGesamtergebnis 4'523'261           5'114'850           10'210'719         \n\n121'889'636       121'889'636       113'195'329       113'195'329       89'524'146         89'524'146         \n\nSeite 392Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nFunktionale Gliederung\n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Allgemeine Dienste 16'153'431         16'185'894         15'795'416         15'860'927         13'227'060         13'225'704         \n122 Allgemeine Dienste, übrige 15'424'976         15'457'439         15'067'914         15'133'425         12'510'693         12'509'336         \n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 728'455              728'454              727'502              727'502              716'367              716'367              \n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'317'895           1'317'895           1'528'486           1'528'486           1'082'632           1'082'632           \n615 Gemeindestrassen 1'317'895           1'317'895           1'528'486           1'528'486           1'082'632           1'082'632           \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'741'428           7'673'457           7'512'866           7'530'616           7'432'174           7'356'313           \n710 Wasserversorgung 7'642'457           7'642'457           7'478'866           7'478'866           7'351'026           7'351'026           \n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 98'971                31'000                34'000                51'750                81'148                5'287                  \n\n8 Volkswirtschaft 91'900'405         95'972'390         83'062'186         87'902'300         57'450'788         67'289'183         \n871 Elektrizität 52'571'090         54'921'359         47'852'724         50'757'675         35'478'138         40'075'571         \n872 Gas 37'717'371         39'655'759         33'891'128         35'920'683         20'822'251         26'297'070         \n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 1'611'944           1'395'272           1'318'334           1'223'941           1'150'399           916'541              \n\n9 Finanzen und Steuern 253'216              740'000              181'526              373'000              120'773              570'315              \n961 Zinsen 221'435              68'926                42'430                \n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 31'482                68'000                26'600                68'000                19'550                69'429                \n969 Finanzvermögen n.a.g. 300                     672'000              86'000                305'000              58'794                500'886              \n\n117'366'375       121'889'636       108'080'479       113'195'329       79'313'427         89'524'147         \nGesamtergebnis 4'523'261           5'114'850             10'210'719        \n\n121'889'636       121'889'636       113'195'329       113'195'329       89'524'147         89'524'147         \n\nThurplus\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 393Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n\n1 Allgemeine Dienste -32'463 -65'511 1'357 33'048            -50%\n\n122 Allgemeine Dienste, übrige -32'464 -65'511 1'357 33'047            -50%\n\n1220 Allgemeine Dienste, übrige -32'464 -65'511 1'357 33'047            -50%\n3000.02 Tag- und Sitzungsgelder 1'000 1'000 - 0%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'202'139           5'923'762           5'032'924          278'377          5%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-30'000 -30'000 -42'001 - 0%\n\n3030.01 Temporäre Arbeitskräfte 50'000 30'000 20'000            67% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, Fachkräfte werden abgeworben. Der \nEinsatz von temporären Einsatzkräften ist zur Überbrückung notwendig.\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 492'909 474'535 393'621             18'374            4%\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 601'456 566'979 508'832             34'477            6%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 93'708 85'265 67'125 8'443 10% Die Beiträge an die Unfallversicherung verändern sich grundsätzlich parallel mit \n\nden Beträgen auf Konto 3010.10 (Löhne des Verwaltung- und \nBetriebspersonals). Es kam zu leichten Verschiebungen in der Personalstruktur, \ndie zu höheren Prämien in der Unfallversicherung führten.\n\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'153 14'851 6'919 -2'698             -18%\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 141'000 154'000 87'512 -13'000           -8%\n3090.09 Kostenbeiträge und Rückerstattungen Weiterbildungen - -3'000 \n\n3091.00 Personalwerbung 50'000 23'400 19'581 26'600            114% Die Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet, es ist schwierig Stellen zu besetzen. Es \nmüssen mehrgleisige Wege bei der Rekrutierung gegangen werden.\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 42'079 25'920 27'993 16'159            62% Die Budgeterhöhung steht im Zusammenhang mit einer Initiative rund um \nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.\n\n3100.80 Büromaterial 20'000 26'500 21'775 -6'500             -25% Es werden je länger je mehr digitale Rechnungen versendet, wodurch Papier \neingespart werden kann.\n\n3101.78 Gasankauf Energie 10'000 9'300 700 8%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'250 6'550 3'730 700 11%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 31'500 29'500 22'714 2'000 7%\n3110.01 Büromöbel und -geräte 25'000 30'000 23'771 -5'000             -17% Das Budget wurde aufgrund der geringeren Kosten der Vergangenheit \n\nangepasst.\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 20'000 34'000 44'604 -14'000           -41% Das Budget 23 beinhaltete 12 TCHF für eine einmalige Anschaffung.\n3112.01 Kleider, Wäsche, Vorhänge 40'000 43'000 32'592 -3'000             -7%\n3113.01 Anschaffung Hardware 47'320 81'420 43'748 -34'100           -42% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n\nFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\nSeite 394Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung                \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 134'700 76'709 10'585 57'991            76% Thurplus hat wiederum diverse Softwareprojekte in der Pipeline. Unter \nanderem sollen mit einer künstlichen Intelligenz die Netze und Anlagen besser \nvor Cyberkriminalität geschützt werden. Die Abwicklung von \nAnschlussgesuchen soll des Weiteren effizienter erfolgen. Auch die Prozesse für \ndie Abwicklung von Kundenprojektaufträgen sollen weiter digitalisiert werden.\n\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 453 \n3130.01 Telefonkosten 42'000 42'000 40'011 - 0%\n3130.02 Porto 104'000 96'000 59'484 8'000 8% Die Post erhöht das Porto zum 01.01.2024.\n3130.03 Kontospesen 26'100 22'100 20'078 4'000 18%\n3130.04 Betreibungskosten 5'000 3'000 2'797 2'000 67%\n3130.05 Div. DL Informatik 258'445 288'279 95'619 -29'834           -10% Das Budget 2023 beinhaltete 104 TCHF zur systemtechnischen Integration der \n\nLST Energie AG (Auftrag nicht gewonnen). Auf vergleichbarer Basis ergibt sich \nentsprechend eine Erhöhung, welche durch verschiedene \nDigitalisierungsinitiativen begründet ist (siehe auch Kommentar auf Konto \n3118.01).\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'270 5'750 6'281 520 9%\n3130.14 Diverse Anlässe 18'000 43'000 -25'000           -58% Es wurde Marketingbudget von Anlässen auf andere Marketingmassnahmen \n\n(Konto 3130.40) umgegliedert. In der Summe verbleiben die Marketingbudgets \nunverändert.\n\n3130.32 Transportkosten 20'250 24'000 17'989 -3'750             -16%\n3130.40 Marketing 253'500 223'600 93'330 29'900            13% siehe Kommentar auf Konto 3130.14\n3130.41 Netzpreiskalkulation - 29'000 3'097 -29'000           -100% Das Vorjahresbudget stand vollständig im Zusammenhang mit der LST Energie \n\nAG.\n3130.50 Messdienstleistungen - 12'500 -12'500           -100% Dito.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 425'100 336'005 296'675             89'095            27% Die Budgeterhöhung steht in erster Linie im Zusammenhang mit dem \n\nlaufenden Betrieb zur Überwachung der Anlagen und Netze (Schutz gegen \nCyberkriminalität). Auch werden erstmalig die ans Personalamt der Stadt \nausgelagerten Dienstleistungen auf dieser Position budgetiert.\n\n3131.05 Projektierungskosten 100'000 125'000 73'168 -25'000           -20% Die Vergangenheit hat gezeigt, dass aus der laufenden Erneuerung der Netze \nund Anlagen weniger externe Projektierungskosten benötigt werden. \nDeswegen wurde das Budget reduziert.\n\n3132.80 Übrige Honorare 185'000 167'000 46'825 18'000            11% Die Mehrkosten werden mit Einsparungen auf dem gleichen Konto in der \nFunktion 8720 kompensiert. In der Summe ist das Budget auf \nUnternehmensebene nur unwesentlich höher.\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 180'600 179'500 189'635             1'100 1%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 26'000 26'000 21'819 - 0%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 105'500 109'600 114'254             -4'100             -4%\n3137.01 Verkehrsabgaben 11'000 7'000 7'601 4'000 57%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz - - 0%\n3143.99 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000 10'000 1'436 - 0%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 17'000 16'200 12'386 800 5%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 40'000 45'000 27'631 -5'000             -11%\n\nSeite 395Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 2'000 2'000 135 - 0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 387'770 308'594 271'528             79'176            26% Siehe auch Kommentar auf Konto 3118.01. Die verschiedenen \n\nSoftwareeinführungen verursachen wiederkehrende Kosten bei den jährlichen \nLizenzen.\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 19'530 19'340 21'314 190 1%\n3170.00 Reisekosten und Spesen 11'000 12'000 7'538 -1'000             -8%\n3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen - 53'330 0%\n3181.02 Tatsächliche Forderungsverluste 75'000 50'000 11'973 25'000            50% Die Inflation, insbesondere auch die gestiegenen Strom- und Gaspreise, \n\nbelastet die Budgets der Kundschaft von Thurplus. Es wird daher von höheren \nVerlusten in der Zukunft ausgegangen, wobei das absolute Niveau immer noch \ntief ist im Verhältnis zum Jahresumsatz.\n\n3190.00 Schadenersatzleistungen 20'000 15'000 23'629 5'000 33% Aufgrund der Erhöhung des Selbstbehalts bei der Versicherungspolice und \nhöheren Kosten im Jahr 2022 wurde das Budget erhöht.\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 5'000 5'000 0 0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 32'000 38'500 35'032 -6'500             -17% Anpassung nach unten aufgrund geringerer Kosten in der Vergangenheit.\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 76'368 76'540 74'839 -172 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 88'884 52'738 24'586 36'146            69% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Investition ins neue \n\nSchliesssystem zum besseren Schutz der verschiedenen Anlagen.\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software 201'732 203'533 90'245 -1'801             -1%\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen - 11 0%\n3499.01 Negativzinsen - 377 0%\n3707.05 Recyclinggebühren 694'000 694'000 694'469             0 0%\n3707.06 Kanalisationsgebühren 3'985'000           3'985'000           3'758'765          - 0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 428 188'445 454 -188'017         -100% Der Rückgang steht im Zusammenhang mit der Allokation von zentralen \n\nKosten (Integration der LST Energie AG) im Budget 2023.\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n39 51 100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 245 8'825 100%\n\n4210.14 Diverse Gebühren -42'000 -39'000 -38'344 -3'000             8%\n4240.26 Übrige Betriebserträge -3'000 -396'500            -5'935 393'500          -99% Auf dieser Position waren im 2023 die Erträge von der LST Energie AG \n\nbudgetiert.\n4240.82 Bezugsprovisionen -87'000 -87'000 -88'213 - 0%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -90'000 -53'000 -81'460 -37'000           70% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Erträgen für \n\nDokumentationsdienstleistungen für Partnergemeinden.\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -430'000            -602'800            -350'216            172'800          -29% Die Investitionen in Wasserversorgung, Elektrizitäts- und Gasnetz sind im \n\nBudget 24 rund eine Million tiefer als im Budget 23. Der Anteil an eigenen \nLeistungen findet in erster Linie bei diesen Vermögenswerten statt.\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -10'000 -6'000 -5'423 -4'000             67%\n4707.05 Recyclinggebühren -694'000            -694'000            -694'469            -0 0%\n4707.06 Kanalisationsgebühren -3'985'000         -3'985'000         -3'758'765         - 0%\n\nSeite 396Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -7'194'621          -6'862'102          -5'711'400         -332'519         5% Aufgrund der gesamthaft höheren budgetierten zentralen Kosten sind höhere \ninterne Verrechnungen an die ertragsgenerierenden Funktionen einzuplanen.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-2'921'818          -2'408'023          -1'775'111         -513'795         21% dito.\n\n129 Verwaltungsliegenschaften, übriges 0 -0 -0 1 0%\n\n1294 Verwaltungsliegenschaft Gaswerkstrasse 13 0 -0 -0 1 0%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 28 \n3120.01 Wasserankauf 4'000 4'000 2'915 - 0%\n3120.02 Stromankauf 35'000 37'000 20'758 -2'000             -5%\n3120.03 Heizöl, Gas 13'000 13'000 6'150 - 0%\n3120.07 Wärmebezug 79'000 79'000 60'618 - 0%\n3120.90 Ver- und Entsorgung 74'000 78'000 76'821 -4'000             -5%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 8'000 7'500 7'386 500 7%\n3144.01 Unterhalt Gaswerkstrasse 13 170'000 180'000 203'424             -10'000           -6% Es konnten bei verschiedenen wiederkehrenden Positionen Einsparungen erzielt \n\nwerden.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 294'996 295'002 294'977             -6 0%\n3410.01 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV - 25 \n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 50'459 34'000 43'265 16'459            48% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen \n\nVerrechnungen, welche für die Liegenschaft erbracht werden. Basis der \nBudgetierung sind die beobachteten Stundenleistungen der Rechnung 22.\n\n4470.10 Mietzins Gaswerkstrasse 13 -25'000 -25'000 -24'420 - 0%\n4920.01 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n-703'455            -702'502             -691'947            -953 0%\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung -0 -0 0 0 0%\n\n615 Gemeindestrassen -0 -0 0 0 0%\n\n6150 Gemeindestrassen -0 -0 0 0 0%\n3101.20 Stromkosten öffentliche Beleuchtung 471'680 485'121 275'868             -13'441           -3%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - 3'099 \n3130.81 Div. Dienstleistungen - 1'169 \n3141.30 Strassenbeleuchtung 605'215 767'274 574'263             -162'058         -21% Es sind im Budget 24 generell weniger Tiefbauprojekte als noch im Budget 23 \n\ngeplant. Entsprechend wird auch die Erneuerung der Strassenbeleuchtung \nangepasst.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 209'000 244'091 196'233             -35'091           -14% Als Folge der geringeren Anzahl von Projekten wird auch davon ausgegangen, \ndass weniger interne Personalleistungen notwendig sind.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 32'000 32'000 32'000 - 0%\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -55'000 -55'000 -104'086            - 0%\n\nSeite 397Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4260.58 Rückerstattung öffentliche Beleuchtung -1'262'895          -1'473'486         -978'546            210'591          -14% Die Kosteneinsparungen werden weitergegeben, sodass am Ende der \nSteuerzahler der Stadt Frauenfeld weniger belastet wird.\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 67'971 -17'750 75'861 85'721            -483%\n\n710 Wasserversorgung - -0 0 0%\n\n7100 Wasserversorgung (allgmein) - \n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 110 110 110 - 0%\n3143.08 Unterhalt Brunnen 45'000 45'000 7'288 - 0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 30'772 12'000 24'031 18'772            156% Aufgrund des gestiegenen Lohnniveaus steigen auch die internen \n\nVerrechnungen, welche für die Brunnen erbracht werden. Basis der \nBudgetierung sind die Stundenleistungen der Rechnung 22.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n2'847 - 2'702 2'847 100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 9'677 - 7'311 9'677 100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem \nnochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion einen Anteil an den \nzentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.\n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -88'406 -57'110 -41'441 -31'296           55% In der Summe steigen die Kosten dieser Funktion, welche mit dieser Buchung \nin die Spezialfunktion ausgeglichen wird.\n\n7101 Wasserwerk - -0 0 \n3101.21 Stromkosten Wasserförderung 388'300 403'000 214'241             -14'700           -4%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 14'000 12'000 12'889 2'000 17%\n3111.02 Anschaffung Wasserzähler 86'000 9'000 5'686 77'000            856% In den letzten Jahren wurden unterdurchschnittlich viele Wasserzähler ersetzt, \n\nwodurch sich ein gewisser Erneuerungsstau ergeben hat. Das Budget 24 \nbeinhaltet 250 Zähler. Dies sind knapp 6 % der rund 4'500 Zähler im Netz.\n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 54'000 4'000 8'339 50'000            1250% Anschaffung eines neuen stationären Luftentfeuchters in der \nWasseraufbereitungsanlage.\n\n3113.01 Anschaffung Hardware - - 17'350 - 0%\n3119.02 Material für Vermietung 10'000 23'000 -13'000           -57% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3130.05 Div. DL Informatik - - 34'699 - 0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 14'368 - 0%\n3130.40 Marketing 15'000 25'000 - -10'000           -40% Es wurde Marketingbudget in andere Funktionen umgeschichtet. In der \n\nSumme des Gesamtunternehmens verbleibt das Marketingbudget 2024 auf \ndem Niveau des Budgets 2023. \n\n3130.81 Div. Dienstleistungen 25'000 32'000 2'827 -7'000             -22%\n3131.05 Projektierungskosten 25'000 90'000 13'863 -65'000           -72% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3132.06 Trinkwasseruntersuche 108'000 32'000 26'383 76'000            237% Die Trinkwasserqualität hat höchste Priorität. Zur Sicherstellung dieser werden \n\nzusätzliche Prüfintervalle in den Pumpwerken vorgenommen bzw. diese erhöht.\n\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 7'500 6'330 6'280 1'170 18%\n\nSeite 398Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen 53'500 46'200 12'489 7'300 16% Planung von wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten und Reparaturen von \nDefekten basierend auf Vergangenheitswerten.\n\n3143.02 Unterhalt Hydranten 49'000 49'000 16'232 - 0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 244'000 226'000 284'376             18'000            8% Dito.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 65'000 80'000 68'767 -15'000           -19% Dito.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 95'000 130'600 121'048             -35'600           -27% Dito.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 3'000 2'386 - 0%\n3151.03 Unterhalt Zähler 2'000 1'000 7'206 1'000 100%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000 5'000 4'322 - 0%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'790 3'790 1'440 - 0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21'000 20'400 24'387 600 3%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 3'149 - 0%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - - 6'895 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'053'540           1'027'245           967'989             26'295            3%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 504'504 503'445 504'498             1'059 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'388 2'382 596 6 0%\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK 1'944'421           2'131'481           2'802'050          -187'060         -9% Gemäss genehmigtem Nachtrag zur Überführung der Bilanz nach HRM2, wird \n\ndie Spezialfinanzierung 710 seit der Rechnung 2021 ausgeglichen, das heisst \ndie Gewinne und Verluste werden über dieses Konto aus der Erfolgsrechnung \nin die Bilanz gebucht.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'896'533           1'705'292           1'505'738          191'241          11% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \nKostenstellen.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n175'456 183'047 169'304             -7'591             -4%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 684'120 648'544 449'788             35'576            5% Die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als im Budget 23 \ngeplant.\n\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -4'000 -1'000 -4'810 -3'000             300%\n4240.20 Grundgebühren -673'000            -673'000            -672'468            - 0%\n4240.26 Übrige Betriebserträge - -1'000 1'000 -100%\n4240.43 Mengengebühr Wasser -1'655'000         -1'664'000         -1'655'116         9'000 -1%\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -20'000 -21'000 -28'843 1'000 -5%\n4250.81 Wasserabgabe an Private -1'474'000         -1'474'000         -1'464'042         - 0%\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe -703'440            -684'440            -679'394            -19'000           3%\n4250.83 Wasserabgabe an Baustellen -12'000 -18'000 -5'580 6'000 -33% Basierend auf den Werten der Rechnungen der letzten Jahre konnten die \n\nPlanwerte nach unten reduziert werden.\n4250.84 Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen - -18'000 18'000            -100% Dito.\n\n4250.86 Wasserabgabe an andere Versorger -339'000            -339'000            -325'871            - 0%\n4260.59 Rückerstattung Hydranten - -2'000 2'000 -100%\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - - -8'931 - 0%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - - -1 - 0%\n4518.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve Spezialfinanzierung -1'995'643          -1'995'643          -1'995'643         0 0%\n\nSeite 399Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -461'688            -465'673            -468'856            3'985 -1%\n\n4707.05 Recyclinggebühren - - -29 - 0%\n4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n-216'280             -65'000 -151'280         233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Zinserträge für die Spezialfinanzierung.\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 67'971 -17'750 75'861 85'721            -483%\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 67'971 -17'750 75'861 85'721            -483%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - 1'000 -1'000             -100%\n3130.05 Div. DL Informatik - 3'000 4'410 -3'000             -100%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 3'000 1'679 100%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 81'900 30'000 64'009 51'900            173% Die geleisteten Stunden in dieser Funktion waren im Jahr 2022 um einiges \n\nhöher als budgetiert. Gepaart mit dem gestiegenen Lohnniveau ergibt sich \ndieser Kostenanstieg.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n7'577 7'197 100% Im Hinblick auf die Rechnung 22 wurde das interne Verrechnungssystem \nnochmals verfeinert, sodass nun auch dieser Funktion ein Anteil an den \nzentralen Betriebs- und Verwaltungskosten belastet wird.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 6'495 3'852 100% Dito.\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -10'000 -29'250 -5'287 19'250            -66% Es hat sich ergeben, dass die ursprünglichen Annahmen zu den Erträgen dieses \nGeschäfts zu hoch sind.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -21'000 -22'500 0 1'500 -7%\n\n8 Volkswirtschaft -4'071'985         -4'840'114         -9'838'395        768'129          -16%\n\n871 Elektrizität -2'350'269         -2'904'952         -4'597'433         554'683          -19%\n\n8710 Elektrizität (allgemein) -0 -0 -0 0 0%\n3101.78 Gasankauf Energie 2'000 2'000 - - 0%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000 1'000 1'393 1'000 100%\n3111.10 Anschaffung Fahrzeuge 35'000 - - 35'000            100% Es ist die Anschaffung eines neuen Bobinen-Anhängers 3.5 t anstehend.\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 61'000 61'000 59'295 -0 0%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 18'722 - 0%\n3132.80 Übrige Honorare 6'895 - - 6'895 100%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 10'000 10'000 9'025 - 0%\n3137.01 Verkehrsabgaben 6'000 6'000 7'007 - 0%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 140'000 35'000 36'997 105'000          300% Die Mehrkosten stehen im Zusammenhang mit der vollständigen Sanierung \n\nvon zwei mobilen Trafostationen, welche vom eidgenössischen \nStarkstrominspektorat (ESTI) im 2023 bemängelt wurden.\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 17'000 17'000 14'774 - 0%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'264 27'264 27'264 0 0%\n\nSeite 400Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten - - 1'837 - 0%\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-314'659            -166'764            -176'313            -147'895         89% Die Mehrkosten auf dieser Funktion werden intern auf die \numsatzgenerierenden Funktionen weiterverrechnet.\n\n8711 Elektrizitätswerk - Netz -14'156 40'500 -54'656           -135%\n3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 701'346 712'418 715'299             -11'072           -2%\n3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n- - -8'666 - 0%\n\n3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'893 57'791 57'354 -898 -2%\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'769 46'304 51'118 1'465 3%\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'941 10'501 15'203 440 4%\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'403 1'961 773 -558 -28%\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 50'500 37'500 22'523 13'000            35% Aus Gesamtunternehmenssicht bleibt das Budget unverändert. Die \n\nentsprechende Einsparung findet sich auf Konto 1220.3090.00.\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'610 600 1'610 1'010 168%\n3101.17 Stromankauf Netz 5'510'618           5'153'939           4'783'614          356'679          7% Die Netzentgelte des Vorliegernetzbetreibers EKT AG sind erneut merklich \n\nangestiegen.\n3101.81 Wasserankauf 150 230 144 -80 -35%\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 1'000 260 - 0%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 30'000 27'000 34'456 3'000 11%\n3111.04 Anschaffung Stromzähler 263'000 264'000 146'303             -1'000             0%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 50'000 45'000 22'515 5'000 11%\n3113.01 Anschaffung Hardware 45'500 48'000 10'027 -2'500             -5%\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 20'000 - - 20'000            100% Der Anstieg auf dieser Position steht im Zusammenhang mit der Einführung \n\neiner Stromnetzplanungssoftware.\n3120.90 Ver- und Entsorgung 1'000 1'000 958 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik 30'000 5'000 1'595 25'000            500% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01\n3130.50 Messdienstleistungen 49'000 68'720 49'098 -19'720           -29% Mit der Einführung des Messdatenmanagementsystems konnten externe \n\nKosten auf diesem Konto eingespart werden.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 84'000 99'500 77'953 -15'500           -16% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 3'400 2'800 3'369 600 21%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 350'000 385'000 336'145             -35'000           -9% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \n\nBudget nach unten angepasst.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 42'000 55'000 77'475 -13'000           -24% Dito.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 332'000 391'000 415'320             -59'000           -15% Dito.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 7'000 10'000 3'403 -3'000             -30%\n3151.03 Unterhalt Zähler 17'000 16'000 790 1'000 6%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 1'000 2'000 1'188 -1'000             -50%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 57'120 29'120 28'548 28'000            96% Siehe Kommentar auf Konto 3118.01\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'800 4'580 3'752 -780 -17%\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000 500 1'000 500 100%\n\nSeite 401Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 1'700 - - 1'700 100%\n3209.00 Übrige Bestandesveränderungen - - 70'565 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 1'505'556           1'523'029           1'471'382          -17'473           -1%\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 539'988 557'022 531'871             -17'034           -3%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 262'092 320'092 340'526             -58'000           -18%\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen 1'900'719           1'963'080           1'889'186          -62'361           -3%\n3707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 1'170'975           741'980 250'348             428'995          58% Die Systemdienstleistungen der Swissgrid sind zum zweiten Mal in Folge \n\naussergewöhnlich stark angestiegen.\n3707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von \n\nElektrizität aus erneuerbaren Energien\n3'590'990           3'709'900           3'599'193          -118'910         -3%\n\n3707.08 Winterreserve des Bundes 1'873'560           - - 1'873'560       100% Zur Sicherstellung der Stromversorgung im Winterhalbjahr wurde diese \nzusätzliche Abgabe von 1.2 Rp. pro Kilowattstunde schweizweit eingeführt.\n\n3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 546'839 478'231 204'919             68'608            14% Auf dieser Position sind die Netzverluste sowie der Aufwand für das \nPeakshaving verrechnet. Die entsprechenden Erträge finden sich in der \nFunktion 8712. Beide Beträge sind höher als noch im Budget 23. Die \nNetzverluste sind höher aufgrund der höheren Energiepreise. Die Kosten für \ndas Peak-Shaving sind höher, weil der Batteriespeicher im 2024 ein ganzes Jahr \nin Betrieb sein wird.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 3'446'855           2'754'246           2'748'376          692'609          25% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \nKostenstellen. Auch spielt ein verfeinertes internes Verrechnungsvorgehen, wie \nauf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n318'882 295'643 309'025             23'239            8% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der \nRechnung 2022.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'488'597           1'067'843           868'078             420'754          39% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im \nBudget 23 geplant. Des Weiteren spielt ein verfeinertes internes \nVerrechnungsvorgehen, wie auf Konto 4910.01 beschrieben, eine Rolle.\n\n3980.03 Übertragung Netzerfolg 3'371'842           3'677'308           4'393'512          -305'466         -8% Aufgrund von Kostensteigerungen ist in der Summe der Netzerfolg tiefer \ngeplant als noch im Jahr 2023. Dieser Erfolg wird über dieses Konto in die \nFunktion 8712 transferiert.\n\n4240.51 Netznutzung Haushalte -5'888'215         -6'008'368         -5'376'428         120'153          -2%\n4240.52 Netznutzung Gewerbe -5'970'657         -5'518'427         -5'194'752         -452'230         8% Im Jahr 2022 sind die Absätze im Gewerbesegment im Gegensatz zu den \n\nHaushalten und der Industrie leicht angestiegen. Dies wurde auch in der \nPlanung entsprechend berücksichtigt.\n\n4240.53 Netznutzung Industrie -717'951            -702'989             -562'269            -14'961           2%\n4240.54 Netznutzung Temporäranschlüsse -282'020             -207'000            -253'271            -75'020           36% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante \n\nErtrag für temporäre Anschlüsse erhöht.\n4240.55 Netznutzung Strassenbeleuchtung -144'400            -150'910            -129'539            6'510 -4%\n4240.57 Netznutzung Industrie mit eigener Trafostation -1'295'163          -1'302'819          -1'296'555         7'656 -1%\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -185'316            12'739 -414'027            -198'055         -1555% Es wurden bei der Kalkulation der Tarife 2024 der Netzebene 5 die Rückgabe \n\nvon Überdeckungen des Jahres 2022 einbezogen.\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen - - -12'739 - 0%\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -89'840 -78'245 -91'913 -11'595           15% Aufgrund gestiegener Kupferpreise können ausgediente Netzkomponenten zu \n\nbesseren Preisen verkauft werden.\n\nSeite 402Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -189'000            -174'000            -197'686            -15'000           9% Das Budget wurde erhöht, da die IST-Werten der vergangenen drei Jahre \njeweils höher als geplant lagen.\n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen -217'000            -242'000             -173'044            25'000            -10%\n4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV - - -1 - 0%\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -429'744             -427'824             -426'560            -1'920             0%\n\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen -1'900'719          -1'963'080         -1'889'186         62'361            -3%\n4707.02 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) -1'170'975         -741'980            -248'302            -428'995         58% siehe Kommentar auf Konto 3707.02\n4707.03 Bundesabgabe zur Förderung der Produktion von \n\nElektrizität aus erneuerbaren Energien\n-3'590'990          -3'709'900          -3'569'382         118'910          -3%\n\n4707.08 Stromreserve des Bundes -1'873'560         - - -1'873'560      100% siehe Kommentar auf Konto 3707.08\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -3'117'512         -3'117'512         -3'117'512         -0 0%\n4910.01 Interne Verrechnung Löhne -668'617            -191'023             -682'076            -477'594         250% Das interne Verrechnungssystem wurde im Jahr 2022 dahingehend verfeinert, \n\ndass das Personal, welches in erster Linie für das Elektrizitätsnetz arbeitet, auch \nanderen Funktionen dient. Ein Grossteil der Kosten bleibt aber nach wie vor auf \ndem Konto 3910.01.\n\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n-70'120 -39'389 100% Mit den Löhnen wird auch ein entsprechender Teil der Betriebs- und \nVerwaltungskosten weiterverteilt.\n\n8712 Elektrizitätswerk Stromhandel und Übriges (ohne \nNetz)\n\n-2'336'113         -2'904'952         -4'423'562         568'838          -20%\n\n3101.10 Stromankauf Naturstrom (EKT) 54'900 54'600 68'959 300 1%\n3101.12 Stromankauf aus Zertifikaten 636'275 448'760 329'895             187'515          42% Die Marktpreise für Stromzertifikate sind angestiegen.\n3101.16 Stromankauf Energie 20'347'719         18'841'673         9'603'346          1'506'046       8% Diese Position ist in Kombination mit Konto 3210.04 zu beurteilen. In der \n\nSumme sind die Kosten nur leicht ansteigend, verursacht durch neu hinzu \ngewonnene Marktkunden. \n\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 14'100 11'000 9'229 3'100 28%\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 50'000 30'000 49'931 20'000            67%\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte - 2'000 -2'000             -100%\n3111.22 Bau E-Tankstellen 132'000 75'000 32'588 57'000            76% Das Produkt LadestationPlus ist erfolgreich, weshalb der Ausbau intensiviert \n\nwird.\n3111.23 Bau Photovoltaikanlagen 300'000 300'000 - 0%\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen - - 1'734 - 0%\n3119.02 Material für Vermietung 87'000 10'000 4'800 77'000            770% Neue Vorschriften des eidgenössischen Starkstrominspektorats (ESTI) bedürfen \n\nden Ersatz von diversem Material, welches für die elektrische Versorgung von \nFestanlässen verwendet wird.\n\n3130.02 Porto - - 56 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik - 1'000 -1'000             -100%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 265 265 265 - 0%\n3130.40 Marketing 64'000 79'000 32'721 -15'000           -19% Es wurde Marketingbudget auf andere Funktionen umgeschichtet. In der \n\nSumme bleibt das Marketingbudget von Thurplus unverändert.\n3130.50 Messdienstleistungen 32'280 32'280 27'060 - 0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 525'807 353'000 184'230             172'807          49% Die Dienstleistungskosten der Vollversorgung sind angestiegen gegenüber dem \n\nVorjahr.\n\nSeite 403Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3131.05 Projektierungskosten - 10'000 -10'000           -100% Das Budget 2023 beinhaltete ein einmaliges Projekt.\n3132.80 Übrige Honorare 2'000 2'500 100%\n3134.20 Fahrzeugversicherungsprämien 2'000 2'000 - 0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 500 50 45 450 899%\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 6'000 6'000 5'086 - 0%\n3137.01 Verkehrsabgaben 1'000 1'000 - 0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz - - - 0%\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 14'000 20'000 6'255 -6'000             -30% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \n\nBudget angepasst.\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'000 2'000 1'320 1'000 50%\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 - 0%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 19'755 21'400 -1'645             -8%\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000 6'000 708 -3'000             -50%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 38'640 20'000 2'146 18'640            93% Durch den stetigen Photovoltaikausbau steigen auch die Dachmieten an.\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 450 - 0%\n3210.04 Verbrauch Deckungsdifferenzen Energie 387'864 1'509'990           162'764             -1'122'126      -74% Die Weiterbelastung von Unterdeckungen aus vergangenen Jahren nahm für \n\n2024 stark ab.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 173'820 106'467 127'818             67'353            63% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in die Photovoltaikanlagen.\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 176'196 98'230 77'966            79% Dieser Anstieg entsteht aufgrund der Investitionen in den Batteriespeicher.\n\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 70'000 73'000 97'573 -3'000             -4%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 695'439 622'297 657'227             73'142            12% Diese Erhöhung widerspiegelt das gestiegene Lohnniveau auf den zentralen \n\nKostenstellen.\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n64'338 66'797 73'898 -2'459             -4% Die Erhöhung ergibt sich aufgrund einer Anpassung der Schlüssel in der \n\nRechnung 2022.\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 559'889 320'313 289'112             239'576          75% Auch die zentralen Betriebs- und Verwaltungskosten sind höher als noch im \n\nBudget 24 geplant.\n4240.01 Allg. Benützungsgebühren -27'000 -9'000 -27'302 -18'000           200% Auf dieser Position werden die Erträge aus der Vermietung von Material \n\nbudgetiert. Nach Corona haben diese Erträge in den Jahren 2022 und 2023 \nwieder angezogen, wodurch nun auch das Budget 2024 nachgezogen wurde.\n\n4240.26 Übrige Betriebserträge -13'000 -86'400 -82'606 73'400            -85% Siehe Kommentar auf Konto 3130.81\n4240.51 Netznutzung Haushalte - - -792 - 100%\n4240.61 Erträge aus Produktionsanlagen Photovoltaik -101'878            -149'074            -97'814 47'196            -32% Die budgetierten Erträge 2023 haben sich als zu hoch erwiesen.\n4240.63 Erträge aus Produktionsanlagen Wasserkraft -91'000 -91'000 -51'342 - 0%\n4240.67 Erträge E-Mobilität -65'800 -37'500 -7'253 -28'300           75% siehe Kommentar auf Konto 3111.12\n4240.84 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen -319'000            - -1'509'990         -319'000         100% siehe Kommentar auf Konto 3130.81. Abweichungen zu den ursprünglichen \n\nAnnahmen der Tarifkalkulation können in Form von Unterdeckungen in \nFolgejahren an die Kunden belastet werden.\n\n4250.07 Übrige Verkaufserlöse -169'000            -75'000 -39'191 -94'000           125% Die Erhöhung steht im Zusammenhang mit der ganzjährigen Budgetierung von \nErträgen aus dem Batteriespeicher.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -207'000            -89'000 -226'944            -118'000         133% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahren wurde das \nBudget angepasst.\n\nSeite 404Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n4250.61 Stromverkauf Haushalte -8'431'791         -8'822'694          -3'386'038         390'903          -4%\n4250.62 Stromverkauf Gewerbe -6'779'605         -6'747'838         -2'788'280         -31'766           0%\n4250.63 Stromverkauf Industrie -1'188'846         -1'270'077         -822'090            81'232            -6% Der Rückgang der Absatzmengen war im Jahr 2022 in diesem Segment \n\nausgeprägt, was entsprechend in der Planung für 2024 berücksichtigt wurde.\n\n4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse -226'340             -175'400            -217'729            -50'940           29% Basierend auf den beobachteten Werten im Jahr 2022 wurde der geplante \nErtrag für temporäre Anschlüsse erhöht.\n\n4250.65 Stromverkauf Strassenbeleuchtung -259'280             -279'140             -107'031            19'860            -7% Im Jahr 2022 wurden die Betriebszeiten der öffentlichen Beleuchtung \nangesichts der Stromverknappung verkürzt. Dies wurde nun erstmals in die \nPlanung aufgenommen.\n\n4250.67 Stromverkauf Industrie mit eigener Trafostation -4'773'042         -3'934'522          -2'064'504         -838'520         21% Der Anstieg steht im Zusammenhang mit höheren Preisen und Neukunden bei \nden marktberechtigten Kunden.\n\n4250.71 Thurgauer Naturstrom -61'000 -65'000 -60'953 4'000 -6%\n4250.82 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe - - -1'501 - 100%\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritte -13'000 - -18'069 -13'000           100% Aufgrund der sinkenden Marktpreise kann davon ausgegangen werden, dass \n\naus der Mehrkostenfinanzierung (MKF) wieder ein Ausgleich zu den \nGestehungskosten erfolgt.\n\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - - -460 - 100%\n4690.00 Übriger Transferertrag -79'250 - -35'921 -79'250           100% Erstmalig werden die erwarteten Subventionen für den Ausbau kleinerer \n\nPhotovoltaikanlagen budgetiert.\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -80'388 -80'388 -80'388 - 0%\n4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -546'838            -478'231            -204'919            -68'607           14% siehe Kommentar auf Konto 8711.3900.01\n\n4980.03 Übertragung Netzerfolg -3'371'842         -3'677'308         -4'393'512         305'466          -8%\n\n872 Gas -1'938'388         -2'029'555         -5'474'819         91'168            -4%\n\n8720 Erdöl und Gas (allgemein) 0 -0 -0 0 -400%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120'000 119'000 99'631 1'000 1%\n3130.41 Netzpreiskalkulation 7'500 7'500 15'541 - 0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen - - 25'277 - 0%\n3132.80 Übrige Honorare 5'000 25'000 -20'000           -80% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 200 160 162 40 25%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n-132'700            -151'660            -140'610            18'960            -13% Aufgrund der tieferen Kosten wird auch weniger intern weiterbelastet.\n\n8721 Gasversorgung -1'938'388         -2'029'555         -5'474'819         91'167            -4%\n3101.21 Stromkosten Wasserförderung - - 155 - 0%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 18'000 15'800 11'547 2'200 14%\n3101.78 Gasankauf Energie 24'876'873         22'216'185         9'927'949          2'660'688       12% Neben höheren geplanten Absatzmengen sind auch die Gaspreise leicht \n\nangestiegen.\n\n3101.81 Wasserankauf 2'500 2'500 3'078 - 0%\n\nSeite 405Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 31'500 22'000 31'992 9'500 43% Diese Position beinhaltet variable Kosten im Zusammenhang mit höheren \nErträgen auf Konto 4250.10.\n\n3111.08 Anschaffung Gaszähler 77'000 111'000 71'310 -34'000           -31% Dieser Wert schwankt von Jahr zu Jahr mit der Anzahl eichfälliger Zähler.\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte 45'000 5'000 8'313 40'000            800% Diese Position beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Druckmessköpfen.\n3113.01 Anschaffung Hardware - - 12'141 - 0%\n3120.90 Ver- und Entsorgung - 300 -300 -100%\n3130.05 Div. DL Informatik - 1'000 29'647 -1'000             -100%\n3130.14 Diverse Anlässe - 416 100%\n3130.40 Marketing 1'000 1'000 3'257 - 0%\n3130.81 Div. Dienstleistungen 212'228 230'681 253'373             -18'453           -8% Das Budget 2023 beinhaltete einmalige Ausgaben.\n3131.05 Projektierungskosten 15'000 39'000 -24'000           -62% Dito.\n3132.80 Übrige Honorare - - 71'894 - 0%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 10 10 10 - 0%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 50'000 40'500 65'009 9'500 23% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 20'000 36'000 13'125 -16'000           -44% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3143.99 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'000 5'000 65 - 0%\n3144.01 Unterhalt Gaswerkstrasse 13 20'000 40'000 71'885 -20'000           -50% Der erste Teil der Altlastenuntersuchung wird voraussichtlich im Jahr 2024 \n\nabgeschlossen.\n3144.98 Unterhalt sonstige Hochbauten, Gebäude 99'500 98'000 114'124             1'500 2%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 9'000 12'000 4'293 -3'000             -25%\n3151.03 Unterhalt Zähler 38'000 32'000 13'168 6'000 19% Aufgrund der Mittelwerte der IST-Werte der letzten drei Jahre wurde das \n\nBudget angepasst.\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen 5'000 2'000 258 3'000 150%\n3151.06 Unterhalt übrige Mobilien 15'000 100% Diese Position beinhaltet Massnahmen aus der Umsetzung des Notfallkonzepts.\n\n3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'790 3'790 1'440 - 0%\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000 2'000 1'512 - 0%\n3192.00 Abgeltung von Rechten 10'000 - 10'000            100% Es stehen Abgeltungen im Zusammenhang mit dem Röhrenspeicher an.\n3210.01 Nachkalkulation Deckungsdifferenzen Netz - - 80'709 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 268'488 232'821 265'007             35'667            15% Die Entwicklung ist angelehnt an die Werte der Rechnung 2022.\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 222'312 217'764 216'407             4'548 2%\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'752 2'149 3'748 -397 -18%\n3602.04 Gewinnablieferung an Stadt 280'000 403'000 585'071             -123'000         -31% Aufgrund der Rückgaben von Überdeckungen bei den Gasnetznutzungerträgen \n\nsowie der Reduktion der einkalkulierten Gewinne im Energiegeschäft sinken \ndie operativen Geldflüsse, was zu einer geringeren Gewinnablieferung führt.\n\n3707.01 Abgaben an das Gemeinwesen - 67'729 51'602 -67'729           -100% Der Preisüberwacher empfiehlt diese Abgabe zu streichen - Thurplus erwartet \ndies im 2024 umsetzen zu können.\n\n3707.04 CO2-Abgabe 9'327'285           7'454'419           6'623'495          1'872'866       25% Die CO2-Abgabe bleibt unverändert. Der Anstieg steht vollständig im \nZusammenhang mit höheren Mengenannahmen.\n\nSeite 406Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3707.07 Winterzuschlag Gas - 286'952 239'805             -286'952         0% Es wird kein Winterzuschlag für die Winterperiode 23/24 erhoben. Für die \nWinterperiode 24/25 sind aktuell noch keine Informationen verfügbar.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 1'219'099           1'380'940           965'989             -161'841         -12% Trotz der im Budget 24 ansteigenden zentralen Kosten wird voraussichtlich \nweniger dieser Funktion alloziert. Entsprechend habe sich die der Verteilung zu \nGrunde liegenden Schlüssel dynamisch angepasst.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n112'783 148'231 108'615             -35'448           -24% Dito.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 596'551 629'697 831'233             -33'146           -5% Dito.\n\n4240.20 Grundgebühren -314'580            -408'282             -502'358            93'702            -23% Die kalkulierten Netzentgelte wurden sowohl beim Grund- als auch beim \nArbeitspreis weiter reduziert.\n\n4240.46 Mengengebühr Gas -892'335             -1'053'725         -1'638'410         161'390          -15% Dito.\n4240.83 Verbrauch Deckungsdifferenzen Netz -1'427'124          -1'074'325         -260'367            -352'799         33% Weitere Überdeckungen wurden in Netzpreise einkalkuliert mit dem Ziel, den \n\nBestand innerhalb von drei Jahren abzubauen.\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte -135'700            -98'000 -125'596            -37'700           38% Es konnten neue Betriebsführungsverträge mit Partnergemeinden \n\nabgeschlossen werden, welche zu Mehrerträgen führen.\n4250.61 Stromverkauf Haushalte - - -512 - 0%\n4250.78 Gasverkauf -25'208'034        -23'170'680       -14'078'127       -2'037'354      9% Sowohl höhere Absatzmengen als auch höhere Preise führen zum \n\nUmsatzwachstum auf diesem Konto.\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen - - -3'911 - 0%\n4329.00 Übrige Bestandesveränderungen - - -14'365 - 0%\n4390.02 Bewertungsanpassungen Vorräte - - -2'641 - 0%\n4451.00 Dividenden aus Beteiligungen VV -63'000 - - -63'000           100% Nach der erstmaligen Ausschüttung im Jahr 2023 wird auch im Jahr 2024 \n\nwiederum mit einer Dividende der Kompogas gerechnet.\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -1'944 -1'854 -1'454 -90 5%\n\n4690.00 Übriger Transferertrag - - -27'855 - 0%\n4707.01 Abgaben an das Gemeinwesen - -67'729 -51'602 67'729            -100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.01\n4707.04 CO2 Abgabe -9'327'285          -7'454'419         -6'633'551         -1'872'866      25% Siehe Kommentar auf Konto 3707.04\n4707.07 Winterzuschlag Gas - -286'952             -250'683            286'952          -100% Siehe Kommentar auf Konto 3707.07\n4895.01 Entnahmen aus Aufwertungsreserve -2'153'057         -2'153'057         -2'153'057         -0 0%\n4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n- - -411'971            - 0%\n\n873 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 216'672             94'393 233'858             122'279          130%\n\n8731 Fernwärme (nichtelektrische Energie) 216'672             94'393 233'858             122'279          130%\n3101.22 Strom- und Gaskosten diverse Objekte 438'000 496'200 264'332             -58'200           -12% Die Annahmen zu den Preiserhöhungen im Hinblick auf 2023 waren zu hoch, \n\nwas nun im Budget 2024 korrigiert wurde.\n3101.81 Wasserankauf - - 1'716 - 0%\n\nSeite 407Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022 ErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n3101.86 Einkauf Wärme 303'650 185'000 203'373             118'650          64% Mit dem Ausbau der Fernwärme West kommen neue Kunden ans Netz, die zu \nhöheren variablen Kosten, aber auch zu mehr Umsatz führen (siehe auch Konti \n4240.20 und 4250.88)\n\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand - - 77'525 - 0%\n3111.09 Anschaffung Wärmezähler 2'500 2'500 - 0%\n3130.05 Div. DL Informatik - - 1'975 - 0%\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 1'000 - 0%\n3130.14 Diverse Anlässe - - 1'066 - 0%\n3130.40 Marketing 61'500 72'000 11'409 -10'500           -15% Trotz des leichten Rückgangs des budgetierten Betrags bleibt die Vermarktung \n\nder neuen Wärmeprodukte der Hauptfokus im Marketing.\n3130.81 Div. Dienstleistungen 165'000 163'968 164'317             1'032 1%\n3131.05 Projektierungskosten - 50'000 9'916 -50'000           -100% Das Budget 2023 beinhaltete eine einmalige Ausgabe.\n3134.40 Sonstige Sachversicherungen 7'500 8'700 2'385 -1'200             -14%\n3143.03 Unterhalt Leitungsnetz 11'000 11'000 432 - 0%\n3143.07 Unterhalt Hausanschlüsse 1'000 1'000 - 0%\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 15'000 15'000 12'199 - 0%\n3151.03 Unterhalt Zähler - 1'000 450 -1'000             -100%\n3151.04 Unterhalt Fernwirk-, Leitsysteme und Steueranlagen - - 2'392 - 0%\n3151.05 Veränderung Rückstellung Ersatzinvestitionen \n\nWärmeanlagen\n55'000 54'000 53'000 1'000 2%\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 20'000 20'000 - 0%\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand - - 435 - 0%\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 72'948 54'520 47'272 18'428            34% Der Anstieg der Abschreibungen steht im Zusammenhang mit dem \n\nWärmeausbau.\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'544 44'400 31'200 27'144            61% Dito.\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n53'772 6'699 47'073            703% Dito.\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 20'000 11'700 6'630 8'300 71% Mit dem Zinsanstieg erhöhen sich auch die Kosten für die Verzinsung des \nDotationskapitals.\n\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 230'446 81'814 186'280             148'632          182% Mit der Rechnung 2022 wurde das interne Verrechnungssystem verfeinert. Der \nAnstieg zum Budget 2023 bringt das höhere geplante Niveau an zentralen \nKosten zum Ausdruck.\n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten\n\n21'319 8'784 20'945 12'535            143% Dito.\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 59'764 28'050 50'147 31'714            113% Dito.\n\n4240.20 Grundgebühren -521'650            -451'592             -420'510            -70'058           16% Die Umsätze sind aufgrund des Anschlusses der Schlossbadi und dem \nWärmeausbau im Westen angestiegen.\n\n4250.10 Erlös aus Arbeiten für Dritte - - -63'382 - 0%\n4250.88 Wärmeabgabe -862'750            -766'000            -430'486            -96'750           13% Dito.\n4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge -10'872 -6'349 -2'163 -4'523             71% Auf dieser Position werden Anschlussgebühren über die Nutzungsdauer \n\naufgelöst. Auch diese steigen mit dem Wärmeausbau an.\n\nSeite 408Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Erfolgsrechnung\n\nBudget  2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nBudget 2024 (Register 7) \n\nErläuterungenFunktionale Gliederung Abweichung Budget 2024/\nBudget 2023\n\n9 Finanzen und Steuern -486'784            -191'474            -449'542            -295'309         154%\n\n961 Zinsen 221'435 42'430 221'435          100%\n\n9610 Zinsen 221'435 42'430 221'435          100%\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 5'155 3'926 4'130 1'229 31%\n3409.00 Übrige Passivzinsen - - 38'300 - 0%\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n216'280 65'000 - 151'280          233% Aufgrund des Zinsanstiegs steigen die Verzinsungskosten für die \n\nSpezialfinanzierung Wasser.\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -36'519 -41'400 -49'879             4'882 -12%\n\n9631 Industriestrasse 8 -36'519 -41'400 -49'879             4'882 -12%\n3134.30 Gebäudeversicherungsprämien 1'000 600 589 400 67%\n3431.40 Nicht baulicher Unterhalt Gebäude FV 18'000 18'000 11'044 - 0%\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000 8'000 4'620 - 0%\n3910.01 Interne Verrechnung Löhne 2'307 - 1'873 2'307 100%\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n213 - 211 213 100%\n\n3930.01 Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten 1'961 - 1'212 1'961 100%\n\n4430.01 Mietzinsen -68'000 -68'000 -69'429 - 0%\n\n969 Finanzvermögen n.a.g. -671'700            -219'000            -442'092            -452'700         207%\n\n9690 Finanzvermögen n.a.g. -671'700            -219'000            -442'092            -452'700         207%\n3130.03 Kontospesen 300 - 42 300 100%\n3419.01 Kursverluste Fremdwährungen - - 8 - 100%\n3499.01 Negativzinsen - 86'000 58'745 -86'000           -100% Das Zinsumfeld hat sich wesentlich verändert, sodass nun anstatt von \n\nNegativzinsen von wesentlichen Zinserträgen auf Bankkontoguthaben, \nDarlehen und Festgeldanlagen ausgegangen werden kann.\n\n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -380'000            -25'708 100% Dito.\n4420.00 Dividenden -292'000             -305'000            -305'178            13'000            -4%\n4440.00 Wertberichtigung übrige Finanzanlagen FV - - -170'000            - 0%\n\nGesamtergebnis -4'523'261         -5'114'850         -10'210'719       591'589          -12%\n\nSeite 409Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Finanzplan \nBudget 2024 (Register 7)\n\nFinanzplan 2024 ‐ 2027\n\nAnnahmen zur Erstellung des Finanzplanes:\n\nBasis\nDie Basis stellt das Budget 2024 dar.\n\nLohnkosten\nDie Personalkosten steigen gemäss Teuerung, es wird angenommen, dass diese ausgeglichen wird.\nAb 2026 ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Wärme eingeplant.\n\nTeuerung\nThurplus geht davon aus, dass die Teuerung auf der Zielgrösse der SNB von 2% bleibt.\n\nEntwicklung Absätze und Tarife\nEs wird von stabilen Stromabsatzmengen ausgegangen, währenddem die Gasabsätze gemäss Gasnetzstrategie rückläufig sind.\nEine Voraussage der Energiepreise für die Jahre 2025 bis 2027 ist unmöglich. Dem Finanzplan liegt die Annahme zu Grunde, dass die Preise auf dem aktuellen \nStand vom Herbst 2023 verbleiben.\nAufgrund der sehr geringen Margen im Energiegeschäft und der "cost‐plus" Tarifkalkulation im Netzgeschäft, werden die Veränderungen in den Mengen nur \neinen unwesentlichen Einfluss auf Gewinne und Selbstfinanzierung haben.\n\nNeue Geschäftsfelder\nDer Batteriespeicher ist ab 2024 erstmalig vollständig im Betrieb mit entsprechenden Umsätzen und Gewinnbeitrag\nDie PV‐Strategie führt bis 2027 zu anhaltend hohen Investitionen und parallel steigenden Umsätzen und Gewinnen\nDie ersten Umsätze aus dem Ausbau dem Wärme im Westen sind ab 2024 geplant, der Ausbau in der Altstadt soll zu ersten Umsätzen bereits im 2025 führen.\n\nZinsen\nAufgrund der hohen Liquidität wird keine Kapitalbeschaffung bis Ende 2026 nötig sein, vorausgesetzt dass keine Ausfälle an den Energiemärkten auftreten. \nDie Zinsen sind angestiegen und Thurplus geht davon aus, dass diese bis Ende 2027 auf dem aktuellen Niveau bleiben und entsprechend Zinserträge von rund\n2% abwerfen aufgrund der hohen Investitionen in den nächsten Jahren wird die Liquidität laufend abnehmen. \n\nAbschreibungen\nDie Abschreibungen basieren auf den geplanten Investitionen im Finanzplan und den vom Stadtrat festgelegten betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern.\n\nGewinnablieferung\nDer Ausschüttungssatz vom bereinigten Geldfluss nach Investitionen verbleibt bei 20%. Die Gewinnabführungen sind in der Gruppe 36 Transferaufwand aufgeführt.\n\nSeite 410Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Finanzplan 2025-2027 \nBudget 2024 (Register 7)\n\nBudget  2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nBetrieblicher Aufwand 101'174'269 99'091'471 98'821'183 99'618'411\n30 Personalaufwand 8'526'906 8'595'784 8'850'172 9'050'172\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 62'212'269 59'695'065 59'861'427 61'058'655\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'598'144 6'099'296 6'397'526 6'797'526\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 1'944'421 1'951'326 1'962'058 1'962'058\n36 Transferaufwand 350'000 250'000 250'000 250'000\n37 Durchlaufende Beiträge 22'542'529 22'500'000 21'500'000 20'500'000\n\nBetrieblicher Ertrag -99'559'729 -97'542'030 -97'347'124 -98'257'815\n42 Entgelte -73'302'653 -71'256'717 -71'963'400 -73'760'629\n43 Verschiedene Erträge -647'000 -659'940 -673'139 -686'602\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -2'084'049 -2'084'049 -2'084'049 -2'084'049\n46 Transferertrag -983'498 -1'041'323 -1'126'535 -1'226'535\n47 Durchlaufende Beiträge -22'542'529 -22'500'000 -21'500'000 -20'500'000\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'614'540 1'549'441 1'474'059 1'360'596\n\n34 Finanzaufwand 51'155 50'000 50'000 250'000\n44 Finanzertrag -838'000 -738'000 -638'000 -560'000\n\nErgebnis aus Finanzierung -786'845 -688'000 -588'000 -310'000\n\nOperatives Ergebnis 827'695 861'441 886'059 1'050'596\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nAusserordentliches Ergebnis -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'523'262 -4'489'516 -4'464'898 -4'300'361\n\nGestufter Erfolgsausweis, CHF\n\nSeite 411Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nBudget 2024 (Register 7)\n\nArtengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsausgaben 14 559 842 11 635 569 5 779 036\n\n50 Sachanlagen 14 197 442 11 371 569 5 639 755\n\n503 Übriger Tiefbau 8 307 647 6 561 137 3 765 025\n\n504 Hochbauten 2 597 474 2 282 912 627 220\n\n506 Mobilien 3 292 320 2 527 520 1 247 510\n\n52 Immaterielle Anlagen 362 400 264 000 139 280\n\n520 Software 258 400 120 000 66 469\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 104 000 144 000 72 811\n\n6 Investititionseinnahmen 1 509 000 940 000 545 417\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1 509 000 940 000 545 417\n\n631 Kantone und Konkordate 50 000 20 000\n\n632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 180 000\n\n637 Private Haushalte 1 459 000 740 000 545 417\n\nNettoinvestitionen 13 050 842 10 695 569 5 233 619\n\n Budget 2024  Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 412Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus\n\nFinanzbedarf Budget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nNettoinvestitionen 13'050'842 12'885'405 14'099'184 10'922'720\nSelbstfinanzierung 3'647'323 4'063'808 4'262'941 4'398'403\n\nFinanzbedarf -9'403'519 -8'821'597 -9'836'243 -6'524'317\n\nSeite 413Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus\n\nEigenkapital Budget 2024 Fipla 2024 Fipla 2025 Fipla 2026\n\nEröffnungsbestand 142'247'043 141'413'769 140'553'654 139'679'653\n\n29 Jahresergebnis 4'523'262 4'489'516 4'464'898 4'300'361\n35 Einlagen 1'944'421 1'951'326 1'962'058 1'962'058\n45 Entnahmen -1'950'000 -1'950'000 -1'950'000 -1'950'000\n48 ausserordentlicher Ertrag -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957 -5'350'957\n\nEndbestand 141'413'769 140'553'654 139'679'653 138'641'114\n\nSeite 414Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n\n0 Allgemeine Dienste 547'200 256'000 262'400 256'000\n022 Allgemeine Dienste 547'200 256'000 262'400 256'000\n10073 Trafostation 40, Studer 8'000\n\n10074 Trafostation 41, Meier 8'000\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 10'000\n\n10056 Asset Management Implementation 10'000\n\n10149 Verbundleitsystem Thurplus (Kopfstation) 120'000 70'000 70'000 70'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 150'000\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 8'000\n\n10173 Ersatz Switches und Firewall 110'000\n\n10181 IS-E Einführung Zeitreihenmodell 128'000\n\n10182 Allgemeine Dienste - Projekte Digitalisierung 250'000 250'000 250'000\n\n10183 Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie) 140'000\n\nPauschalkürzung -136'800 -64'000 -65'600 -64'000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 1'920'634 2'986'912 3'900'352 1'835'040\n710 Wasserversorgung 1'920'634 2'986'912 3'900'352 1'835'040\n10014 Bergliweg West 100'200 75'800\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 147'400 294'800 294'800\n\n10018 Pfaffenholzstrasse, Obere Weinackerstr. -Broteggst. 15'000\n\n10019 Reservoir Obstgarten Überlauf und Kammerbelüftung 155'000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 180'700 361'500 361'500\n\n10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr. 165'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 40'000 80'000 80'000\n\n10042 Aumühle Brücke 42'500 85'000 85'000\n\n10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse 20'600 41'200 41'200\n\nSeite 415Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn 122'000\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 3'000 6'000 6'000\n\n10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium 11'000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'400 44'800 44'800\n\n10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse 60'400 120'800 120'800\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 24'600 49'200 49'200\n\n10113 Obholz, Dorfkern 85'600 171'200 171'200\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 34'000 68'000 68'000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 20'600 41'200 41'200\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 10'000\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 52'000 208'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 42'200 84'400 84'400\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 124'000 140'000 140'000\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 94'800 189'600 189'600\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 40'400 80'800 80'800\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 85'600 85'600 42'800\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz 80'000 160'000 160'000\n\n10163 Lachenstrasse, Spital bis Hirschweg 33'500 67'000 67'000\n\n10135 Obere Weinackerstrasse, Pfaffenholzstr. - Spitalkreisel 103'500 10'000\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 29'073 57'200 57'200\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 100'000 200'000 200'000\n\n10058 Gewerbestrasse, Gewerbestr. - Ende 6'400 1'600\n\n10131 Langdorfstrasse, Kreisel Langdorf bis A 7 10'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 4'000 4'000 2'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 118'600 239'200 239'200\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 140'000 35'000\n\nSeite 416Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 1'300'000 230'000\n\n10110 Transportleitung  Maiholz- Schaffhausersr 66'000 132'000 132'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 74'720 179'440 179'440\n\n10036 Quellwasserreservoir und Abgabe Rüti 140'000\n\n10048 Wasseraufbereitungsanlage 250'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 338'400 338'400 169'200\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 169'600 169'600 84'800\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28'000 56'000 56'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15'000 28'600 57'200 57'200\n\n10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 98'600 197'200 197'200\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10139 Häberlinstrasse, Schaffhauserstrasse bis Burgenholzstrasse 161'000 82'400\n\n10177 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen 195'000\n\n10122 Messkampagne Trinkwasserversorgung 120'000\n\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 355'600 355'600 177'800\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 77'800 155'600 155'600\n\nFeuerschutzbeiträge -50'000 -50'000 -50'000 -50'000\n\nAnschlussgebühren -170'000 -170'000 -170'000 -170'000\n\nNetzanschlusskostenbeiträge -30'000 -30'000 -30'000 -30'000\n\nPauschalkürzung -542'659 -809'228 -1'037'588 -521'260\n\n8 Volkswirtschaft 10'583'008 9'642'493 9'936'432 8'831'680\n871 Elektrizität 3'935'842 4'415'400 5'533'312 4'673'360\n10001 Agglomerationsprojekte; Radwegverbindung entlang SBB, Neubau 29'951 60'400 60'400\n\n10014 Bergliweg West 59'000 58'000\n\n10015 Wannenfeldstrasse, Haselweg -Staudenweg 87'400 174'800 174'800\n\nSeite 417Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 35'731 72'000 72'000\n\n10025 Freie-Strasse, Begegnungszone 12'000 48'000\n\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 197'000 396'000 396'000\n\n10028 Zeughausstrasse, Kreisel - Zürcherstr. 105'000\n\n10031 Lüdem Ausweichstelle FWB 121'700\n\n10034 Trafostation 97, Spannerstr. 32 353'000\n\n10041 Weststrasse, Osterhaldenkreisel 16'000 32'000 32'000\n\n10042 Aumühle Brücke 45'000 90'000 90'000\n\n10044 Römerstrasse, Oststr. - Langdorfstr. 179'882 400'000 400'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 329'200 329'200 164'600\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 80'800 80'800 40'400\n\n10062 Trafostation 98, Sonnenhofstrasse 51 246'000\n\n10066 Trafostation 65, Obstgarten 155'000\n\n10067 Messstation 60, Geisschopf 40'000 915'000\n\n10068 Trafostation 67,  Passage 235'000\n\n10069 Trafostation 08, Erlen 245'000\n\n10070 Trafostation 05, Burstel 215'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 28'400 56'800 56'800\n\n10072 Trafostation 42, Dreispitzstr. 33a 272'000\n\n10073 Trafostation 40, Studer 379'000\n\n10074 Trafostation 41, Meier 155'000 169'000\n\n10075 Trafostation 10, Ergaten 245'000\n\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 2'200 2'128 4'400\n\n10077 Gerlikon Gachnangerstrasse, Hagenbuchstr. bis Siedlungsende 28'400 56'800 56'800\n\n10089 Murgstrasse + Metzgerstrasse 79'200 18'000 18'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 15'000 151'200 302'400 302'400\n\nSeite 418Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10095 Hummelstrasse, Schaffhauserstr. - Autobahn 217'000\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 11'000 22'000 22'000\n\n10097 Frauenfelderstrasse,  E. Farnistrasse bis Wald 38'800 77'600 77'600\n\n10098 Breitenstrasse, Miltärstr. - Pasta Premium 180'000\n\n10101 Bannhalde-Mühletobel, Rad- und Fusswegverbindung 22'920 45'840 36'840\n\n10102 Weiherstrasse, Ulmenstr. - Ulmenstrasse 42'400 84'800 84'800\n\n10110 Transportleitung  Maiholz- Schaffhausersr 32'000 64'000 64'000\n\n10111 Lindenweg, Rad- und Fusswegunterquerung Rheinstrasse 34'200 68'400 68'400\n\n10113 Obholz, Dorfkern 36'200 72'400 72'400\n\n10114 Trafostation 52, Coop 112'000\n\n10115 Weststrasse Osterhalde bis Thurbrücke 2'000 4'000 4'000\n\n10116 Trafostation 07, Ringstrasse 15'000 215'000\n\n10117 Burgerholzstrasse,  Maiholzstr. - Grünmattweg 22'400 44'800 44'800\n\n10118 Erzenholz, Schaffhauserstrasse 10'000\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 66'000 264'000\n\n10120 Ulmenstrasse, Weiherstrasse bis Zelglistrasse 80'800 159'600 159'600\n\n10123 Thundorferstrasse, Kreisel Chappezipfel bis Broteggstrasse 20'000\n\n10126 Trafostation 115, Waffenplatz 245'000\n\n10127 Ersatz MS Kabel TS Mühlewiesen - TS Kläranlage 183'000\n\n10128 Bühlwiesenstrasse/ Im Rötelimoos 20'000\n\n10129 Ersatz MS Kabel TS Bühl - TS Spitzrütti 202'000\n\n10132 Langfeldstrasse, Müller Gleisbau bis Baubedarf 200'000 200'000 100'000\n\n10133 Bannhaldenstrasse, Weizenstrasse - Siedlungsende 31'800 63'600 63'600\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 106'000 212'000 212'000\n\n10136 Scheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. 64'000 128'000 128'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 147'400 294'800 294'800\n\nSeite 419Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10141 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse 139'200 139'200 69'600\n\n10142 Eisenwerkstrasse, Bushaltestellen + Radwegverbindung 20'000 20'000 10'000\n\n10143 Neuhauserstrasse, Bergliweg - Obholz 88'000 176'000 176'000\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 47'200 94'400 94'400\n\n10147 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse 100'000 25'000\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 20'000 100'000 50'000 260'000\n\n10157 Batteriespeicher Gaswerkstrasse 120'000\n\n10159 TS Riedstrasse 1, McDonald's Restaurant 220'000\n\n10161 Bau von Photovoltaikanlagen Frauenfeld 1'837'500 1'837'500 1'837'500 1'837'500\n\n10175 Gewerbestrasse- Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung 40'000 80'000 80'000\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 56'200 112'400 112'400\n\n10178 Ersatz MS Kabel TS 72 Gerlikon - TS 73 Kapelle 100'800\n\n10179 Trafostation 01 Zeughausbrücke 210'000\n\n10180 Trafostation 99 Staubeggstrasse 3 368'000\n\nAnschlussgebühren -280'000 -280'000 -280'000 -280'000\n\nNetzanschlusskostenbeiträge -150'000 -150'000 -150'000 -150'000\n\nPauschalkürzung -1'091'460 -1'211'350 -1'490'828 -1'275'840\n\n872 Gas 253'840 801'520 318'120 132'720\n10027 Ringstrasse, Zürcherstrasse - Chappenzipfel 4'000 8'000 8'000\n\n10096 Laubgasse, Bahnhofstrasse - Oberwiesenstrasse 2'400 4'800 4'800\n\n10119 Promenade, Vorstadt bis Holdertor 38'000 152'000\n\n10134 Bahnhofstrasse, Heimstrasse - Laubgasse 2'000 4'000 4'000\n\n10140 Junkholzstrasse, Blumenstr. - Privatstrasse mit neuer TS 34'600 69'200 69'200\n\n10024 Hasenbühlstrasse, Oberwiesenstr. - Ende 25'600 51'200 51'200\n\n10145 Moosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg 4'000 8'000 8'000\n\nSeite 420Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nThurplus Investitionsrechnung\nFinanzplan 2024-2027\n\nFunktionale Gliederung Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan\n\n2024 2025 2026 2027\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 200'000\n\n10112 A- Station Schönenhof, Umbau 350'000\n\n10071 Überbauung Walzmühle/ Fliederpark 56'000 112'000 112'000\n\n10059 Schaffhauserstrasse, Kreisel - Sonnenhofstrasse 196'400 196'400 98'200\n\n10061 Überbauung Junkholz und Privatstrasse, Gerlikonerstrasse bis Junkholzstr. 12'000 12'000 6'000\n\n10093 Zürcherstrasse Ost, Tower Kreisel bis Erchingerstrasse 2'300 4'600 4'600\n\n10176 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse 1'200 2'400 2'400\n\nNetzanschlusskostenbeiträge -10'000 -8'000 -7'000 -6'000\n\nPauschalkürzung -65'960 -202'380 -81'280 -34'680\n\n873 Nichtelektrische Energie 6'393'326 4'425'573 4'085'000 4'025'600\n10076 Erschliessung Gebiet Kaserne bis Grabenstrasse Fernwärme 21'000 41'466 42'000\n\n10130 Wärme Frauenfeld West Phase I 100'000 20'000\n\n10144 Fernwärmering Verdichtung durch neue Anschlüsse 155'407 187'500 187'500 187'500\n\n10150 Sanierungsmassnahmen EMSRL - Anlagen 115'000\n\n10151 Thurplus Wärme West Phase II 6'188'000 7'083'000 7'205'000 8'288'000\n\n10152 Thurplus Wärme-Kälte Altstadt 2'306'000 2'370'000 1'343'000 1'309'000\n\n10158 Projektierung Thurplus Wärme West Phase II - Rohrleitungsbau 100'000\n\n10167 Projektierung Konzeption Weiterentwicklung Wärmering ARA 30'000\n\nAnschlussgebühren -819'000 -3'336'000 -2'644'000 -3'198'000\n\nFörderbeiträge -293'000 -604'000\n\nPauschalkürzung -1'803'081 -1'940'393 -1'755'500 -1'956'900\n\nTotal 13'050'842 12'885'405 14'099'184 10'922'720\n\nSeite 421Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nKapitaldienstanteil\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nGestützt auf § 23 RRV Rechnungswesen der Gemeinden und in Verbindung mit dem Handbuch HRM2 des Kantons Thurgau, Kapitel 13, \n\nsind folgende Finanzkennzahlen durch Thurplus auszuweisen:\n\nSeite 422Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 111% 248% 139% 116% 186%\n\nBudget/Fipla 36% 66% 65% 48% 52% 40% 28% 32% 30% 40%\n\nIdeal über 100%\n\nGut bis vertretbar 80 - 100%\n\nPoblematisch unter 80%\n\n#DIV/0!\n\nAbschwung: 80% 80% 80% 80% 80% 1 1 1 1 80%\n\nNormalfall: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nHochkonjunktur: 20% 20% 20% 20% 20% 0 0 0 0 20%\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% \n\nkann zu einer Neuverschuldung führen. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen \n\n100 Prozent sein, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung \n\neine Rolle spielt. Die Kennzahl kann starken Schwankungen unterliegen \n\nund sollte daher mittelfristig betrachtet werden. Richtwerte\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n300%\n\n350%\n\n400%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus: \nDer Selbstfinanzierungsgrad sinkt im Vergleich zum Budget 2023 nochmalig. \nDies ist sowohl auf höhere Investitionen als auch auf eine geringere \nSelbstfinanzierunga aus dem operativen Geschäft zurück zu führen.\n\nAuch in der Finanzplanungsperiode geht Thurplus von anhaltend hohen \nInvestitionen, insbesondere in den Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung, \naus. Die Rückflüsse dieser Erweiterungsinvestitionen werden verzögert \neintreten, sodass Thurplus weiterhin von einem geringen \nSelbstfinanzierungsgrad ausgeht. Mit dem Rückgang der Investitionen auf \nhohem Niveau im 2027 und ersten Rückflüssen verbessert sich die \nSelbstfinanzierungsituation gegen Ende der Finanziplanung. Es ist zu \nanzumerken, dass in der Vergangenheit die Werte in der Rechnung \ndurchgehend höher ausfielen, als in der Planung angenommen.\n\nThurplus ist mit Liquiditätsreserven und Finanzanlagen in der Lage ein \nSelbstfinanzierungsgrad von unter 100% ohne zusätzliches Fremdkapital über \neine gewisse Zeit selber zu finanzieren. Basierend auf den aktuell getroffenen \nAnnahmen zumindest bis Ende 2026.\n\nSeite 423Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAussage\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 0.1% 0.1% 0.0%\n\nBudget/Fipla 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% -0.5% -0.4% -0.2% 0.1%\n\n0 - 4% gut\n\n4 - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\ngut 4% 4% 4% 4% 4% 0 0 0 0 4%\n\ngenügend 6% 6% 6% 6% 6% 0 0 0 0 6%\n\nschlecht 2% 2% 2% 2% 2% 0 0 0 0 2%\n\nDie Grösse sagt aus, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.\n\nBerechnung\nNettozinsaufwand x 100\n\nRichtwert\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nAufgrund der hohen Liquidität und dem stabilen Kerngeschäft müssen\nvoraussichtlich bis 2026 keine verzinslichen Fremdmittel aufgenommen werden. \nEs bestehen keine wesentlichen verzinslichen Schulden von Drittparteien. Die \neinzigen Zinskosten bestehen auf dem Dotationskapital und den Darlehen aus \nden Publikumsbeteiligungen. Aktuell im Umfeld von steigenden Zinsen \nübersteigen die Zinserträge die Zinsaufwände, wodurch die Kennzahl sogar \nnegativ wird. Erst gegen Ende der Finanzplanungsperiode steigt der Wert mit \nder geplanten Aufnahme von Fremdfinanzierung auf tiefem Niveau an.\n\nSeite 424Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nAussage\n\nSelbstfinanzierung x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 7% 13% 17%\n\nBudget/Fipla 11% 9% 8% 9% 5% 5% 6% 6%\n\n> 20% gut\n\n   10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\nschlecht 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nmittel 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\ngut 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Organisation. Er gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft \n\nzur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit unter 10% Selbstfinanzierung, welche vom laufenden Ertrag übrig bleibt, \nbewegt sich Thurplus im schwachen Bereich. Allerdings ist der Wert zu \nrelativieren, denn er sinkt automatisch aufgrund der starken \nEnergiepreiserhöhung, obwohl der absolute Betrag an Selbstfinanzierung sich \nnicht verändert. \n\nDie Kennzahl bringt zum Ausdruck, dass ein zusätzlicher Franken laufender \nErtrag 5 Rappen zusätzliche Selbstfinanzierung bringt. Eine Erhöhung wäre  \nbeispielsweise möglich, indem auf den Energietarifen der Grundversorgung eine \nhöhere Bruttomarge eingerechnet würde. \n\nDie weitere Reduktion mit dem Budget 2024 im Vergleich zum Budget 2023 \nergibt sich durch höhere Erträge bei gleichzeitig reduzierter Selbstfinanzierung. \nIn den nächsten Jahren stabilisiert sich der Wert voraussichtlich auf tiefem \nNiveau mit potentiell rückäufigen Energiepreisen. \n\nSeite 425Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nKapitaldienstanteil\n\nAussage\n\nKapitaldienst x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 7% 8% 7%\n\nBudget/Fipla 7% 9% 8% 8% 5% 6% 7% 7%\n\n< 5% geringe Belastung\n\n   5% - 15% tragbare Belastung\n\n> 15% hohe Belastung\n\ngeringe Belastung 5% 5% 5% 5% 5% 0 0 0 0 5%\n\ntragbare Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nhohe Belastung 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 10%\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den \n\nZinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n5%\n\n6%\n\n7%\n\n8%\n\n9%\n\n10%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDurch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens wurden die Abschreibungen\nauf ein Niveau angepasst, welches dem wirtschaftlichen Wertverzehr entspricht. \nDamit wird sichergestellt, dass die Ersatzinvestitionen langfristig finanziert \nwerden können. Mit 5-7% liegt der Kapitaldienst am unteren Ende der \nBandbreite "tragbare Belastung", primär aufgrund der Absenz von \nFinanzschulden und Zinsdienst. \n\nThurplus geht aufgrund der hohen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren \nrund um die Energiewende von ansteigenden Abschreibungen und daher \neinem enger werdenden finanziellen Spielraum aus. Die Rückgang zum Budget \n2023 ergibt sich in erster Linie aufgrund des höheren laufenden Ertrags.\n\nSeite 426Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nAussage\n\nBruttoschulden x 100\n\nLaufender Ertrag\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 22% 20% 24%\n\nBudget/Fipla 20% 23% 22% 22% 14% 13% 11% 17%\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nGut 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nmittel 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nschlecht 50% 50% 50% 50% 50% 1 1 1 1 50%\n\nkritisch 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 100%\n\nDer Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den \n\nerwirtschafteten Erträgen steht. Er zeigt an, wie viel Prozent vom laufenden Ertrag benötigt werden, um die Bruttoschulden abzutragen.\n\nBerechnung\n\nRichtwert\n\n0%\n\n20%\n\n40%\n\n60%\n\n80%\n\n100%\n\n120%\n\n140%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nMit einem Bruttoverschuldungsanteil von rund 14-17% liegt Thurplus im \n"grünen Bereich". Die Bruttoschulden bestehen aktuell im Wesentlichen aus \nlaufenden Verbindlichkeiten wie Kreditorenrechnungen, MWST-\nVerbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber der Pensionskasse, usw. \nThurplus hat nur sehr geringe Finanzverbindlichkeiten im engen Sinn. \nFrühestens 2027 plant Thurplus die Aufnahme von Fremdkapital, was den \nBruttoverschuldungsanteil ansteigen lässt. \n\nSeite 427Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsanteil\n\nDefinition\n\nBruttoinvestitionen x 100\n\nGesamtausgaben\n\nJahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung 8% 14% 13%\n\nBudget/Fipla 19% 20% 18% 22% 17% 20% 21% 18%\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nRichtwert\n\nDiese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung.\n\nBerechnung\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nRechnung Budget/Fipla\n\nThurplus:\n\nDer Laufende Ertrag ist eine Grösse nach HRM2, welche erstmalig mit der \nEinführung im 2020 erhoben wurde.\n\nDie geplanten Bruttoinvestitionen sind in der Finanzplanungsperiode hoch. \nEntsprechend zeigt diese Kennzahl eine mittlere bis starke Investitionstätigkeit. \n\nDas Investitionsvolumen nimmt voraussichtlich erst 2027 wesentlich ab, \nwodurch der Investitionsanteil sinkt. \n\nSeite 428Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nAuslöser Thurplus\n10 Staubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse\n17 Häberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n26 Gewerbestrasse - Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung\n27 Rückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen\n28 Spannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n29 Trafostation 99 Staubeggstrasse 32\n32 Messkampagne Trinkwasserversorgung\n\nNicht dargestellt\n- Ersatz Switches und Firewall\n- IS-E Einführung Zeitreihenmodell\n- Künstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit\n\n10\n17\n\n26\n\n27\n\n28\n29\n\n32\n\n32\n\n1 : 25000\n20.09.2023 / m.halter\n\nProjekte + Baustellen Thurplus\n(zum ersten Mal im Budget)\n\nAusgabe:Format: A3\n\nEin Unternehmen\nder Stadt Frauenfeld\n\nGaswerkstrasse 13\n8501 Frauenfeld\n\nT +41 52 724 20 20\nthurplus.ch\n\nNur erstmalig budgetiert, ausgelöst durch Thurplus\n\nQuelle: Bundesamt für Landestopografie\n© Amt für Geoinformation Kanton ThurgauSeite 429Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nSeite 430Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10183 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat Verpflichtungsk - \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n- \n\nTotal - \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n140 000 \n\nDas in 2022-2023 durchgeführte Audit (IKT-Minimalstandard, basierend auf NIST) im Bereich IT (Informationstechnologie) und OT \n(Operationale Technologie) ergab einen Nachholbedarf im Bereich Früherkennung von Bedrohungen im Bereich OT. Daraus resultierend soll als \nMassnahme die Einführung einer auf künstlicher Intelligenz (KI) basierten OT-Lösung im Bereich Cybersicherheit helfen, um Schwachstellen \n(sogenannte Anomalitäten) im Netz frühzeitig zu erkennen. Durch die Analyse von Mustern im Netzwerkverkehr können Anomalitäten \n(Bedrohungen) frühzeitig erkannt, ausgeschaltet oder isoliert werden. Zudem können damit Routineaufgaben automatisiert werden, wie z. B. \nInventarisierung aller Endpunkte, Firmware Stand, etc. Um eine ständige Überwachung der Netze zu gewährleisten, ist ein Zuzug eines \nspezialisierten Service Operations Center, welches die gesamten Netzwerkaktivitäten und Logdaten permanent 7 x 24 h überwacht, \nnotwendig. Die Investition beeinhaltet einerseits die Einführung der KI-Lösung als auch die Anbindung an ein Service Operation Center (SOC). \n\n140 000 13.12.2023\n\nStephan Brenner\n\n1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n1 - Projektierung\n\nKünstliche Intelligenz Cyber-Sicherheit OT (operative Technologie)\n\nSeite 431Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10183\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 022         \nFunktionale Gliederung Allgemeine \n\nDienste\nFibukontonr. 5200         \nAnlageklasse Software inkl. \n\nEinführung\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          140 000          140 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          140 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            140 000 \n\nSeite 432Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10180 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 373 000 \n\nAufgrund des geplanten Erweiterungsbaus des Regierungsgebäudes des Kantons Thurgau benötigt Thurplus mehr Leistung als mit der \nbestehenden Trafostation Promenade abgedeckt werden kann. Primär wird mit der neuen Transformatorenstation das Regierungsgebäude und \ndie neue Fernwärmezentrale versorgt.\n\n373 000                                 13.12.2023\n\nFlorian Hauser\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\n291 - Projektierung\n\nTrafostation 99 Staubeggstrasse 3\n\nSeite 433Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10180\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1   \nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5030 5030 5040 5040 5040 5060\nErfolgsrechnun\n\ng\n  \n\nAnlageklasse Kabel \nMittelspannun\n\ng\n\nTrassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nTS Gebäude \nkonventionelle \n\nBauweise\n\nTS - Trafo, \nelektrische \n\nAusrüstungen \nund \n\nSchalteinrichtu\nngen\n\nTS Steuer-, \nMess- und \n\nSchutzeinricht\nungen\n\nLeittechnische \nAnlagen, \n\nRundsteueranl\nagen \n\nElektrizität\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024            11 000            25 000            70 000          242 000            12 000              8 000              5 000          373 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben            11 000            25 000            70 000          242 000            12 000              8 000              5 000                    -                      -            373 000 \n\nSeite 434Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10181 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n                                 128 000 \n\nDas Zusatzmodul im bestehenden Abrechnungssystem IS-E löst ein externes elektronisches Documenten Management (EDM) ab. Durch die \nIntegration in das bestehende IS-E entfällt die Schnittstelle zur Drittlösung. Die Unterhaltskosten sind tiefer, da ein externes System wegfällt. \nAls Zusatznutzen sind unter anderem der automatisierte Lieferantenwechsel aus einem System sowie die passende Ersatzwertbildung \n(Zeitreihenmodell) bei fehlenden Zählerständen zu erwähnen. Auch können Abrechnungswerte für EigenverbrauchPlus und LadestationPlus \nvereinfacht abgebildet werden. Nicht zuletzt sind alle Messwesen im IS-E und nicht mehr in einem Drittsystem archiviert. \n\n128 000                                 13.12.2023\n\nTobias Bergau\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n1 - Projektierung\n\nIS-E Einführung Zeitreihenmodell\n\nSeite 435Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10181\n\nQ2 2024 Total\n\nNr. Funkt. Gliederung 022         \nFunktionale Gliederung Allgemeine \n\nDienste\nFibukontonr. 5200         \nAnlageklasse Software inkl. \n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          128 000          128 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          128 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            128 000 \n\nSeite 436Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10177 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 195 000 \n\nDas Quellwasser-Reservoir wurde vor 100 Jahren erstellt. Durch die Übernahme der Wasserkooperation Gerlikon ging das Quellwasser-\nReservoir in das Eigentum der Stadt Frauenfeld über. 2022/2023 wurde eine Variantenstudie über den Rückbau des nicht benötigten \nQuellwasser-Reservoirs durch das Ing. Büro Kuster und Hager AG erarbeitet. Das alte Quellwasser-Reservoir und die dazugehörenden \nBrunnenstuben und Ableitungen sind undicht und durchnässen den Waldboden.\n\n195 000                                 13.12.2023\n\nFlorian Hauser\n\n1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\n271 - Projektierung\n\nRückbau Quellwasserreservoir Rollbrunnen\n\nSeite 437Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10177\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710         \nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nFibukontonr. 5030         \nAnlageklasse Wasserfassung\n\nen, \nBrunnenstube\n\nn\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          195 000          195 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          195 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            195 000 \n\nSeite 438Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10176 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00699\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nGas Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 720 000 \n\nIm Zuge der Sanierung der Staubeggstrasse wird Thurplus die Wasserleitung ersetzen und den Rohrblock der Elektrizitätsversorgung ergänzen. \nDie bestehende Elektrizitätsversorgung besteht aus einem Stammkabel, an dem die Verbraucher angemufft sind. Es wird eine neue \nSternversorgung realisiert und sämtliche Hausanschlüsse werden neu verkabelt. Die bestehende Wasserleitung aus duktilem Guss hat fünf \nSchäden. Diese wird ersetzt durch eine Gussleitung mit Ecopur-Beschichtung. Zudem müssen sämtliche Hausanschlüsse saniert werden. Die \nöffentliche Beleuchtung wird einem zeitgemässen Stand angepasst. \n\n325 000                                 13.12.2023\n389 000                                 13.12.2023\n\n6 000                                     13.12.2023\n\nAnte Jularic\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\n101 - Projektierung\n\nStaubeggstrasse, Promenadenstrasse bis Ringstrasse\n\nSeite 439Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10176\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710 710 710 871_1 871_1 871_1 871_1 872  \nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nGas\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030 5030 5030 5030\nErfolgsrechnun\n\ng\n5030  \n\nAnlageklasse Versorgungslei\ntungen Wasser\n\nHausanschlüss\ne Wasser\n\nHydranten Trassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nKabel \nNiederspannun\n\ng\n\nKundenanschl\nüsse Kabel\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nVersorgungslei\ntungen Gas\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024            66 200            10 000              1 600            45 000              4 800              6 400              8 800              1 200          144 000 \nFinanzplan 2025          132 400            20 000              3 200            90 000              9 600            12 800            17 600              2 400          288 000 \nFinanzplan 2026          132 400            20 000              3 200            90 000              9 600            12 800            17 600              2 400          288 000 \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          331 000            50 000              8 000          225 000            24 000            32 000            44 000              6 000                    -            720 000 \n\nSeite 440Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10175 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00468\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n                                 200 000 \n\nDie Ferwärme West benötigt eine Bahnunterquerung zur Erschliessung der südlich der Zuckerfabrik gelegenen Quartiere. Die Planung für die \nFernwärme ist im Budget, 10151 Wärme West, Phase 2 enthalten. Zusätzlich wird für die Elektrizitätsversorgung ebenfalls eine \nBahnunterquerung für die Mittelspannung benötigt. \n\n200 000                                 13.12.2023\n\nMax Beringer\nITK Planungen\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n\n261 - Projektierung\n\nGewerbestrasse- Wannenfeldstrasse Bahnunterquerung\n\nSeite 441Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10175\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 871_1         \nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\nFibukontonr. 5030         \nAnlageklasse Trassee \n\nRohranlage \nMS und NS\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024 40000            40 000 \nFinanzplan 2025            80 000            80 000 \nFinanzplan 2026            80 000            80 000 \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          200 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            200 000 \n\nSeite 442Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10174 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                   50 000 \n\nIm Zuge der Bauarbeiten für die Fernwärme West wird für die Wasserversorgung ein Ringschluss erstellt, was die Versorgungssicherheit im \nFalle eines Unterbruchs erhöht. Die Verbindung zur Häberlinstrasse beträgt 40 Meter Länge und wird mit einem Rohr aus duktilem Guss mit \nEcopur-Beschichtung ausgeführt.  \n\n50 000                                   13.12.2023\n\nMax Beringer\n\n1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus Planverzeichnis:\n\n241 - Projektierung\n\nScheuchenstrasse West, Wasserringschluss mit Häberlinstrasse\n\nSeite 443Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10174\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710         \nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nFibukontonr. 5030         \nAnlageklasse Versorgungslei\n\ntungen Wasser\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023            50 000            50 000 \nBudget 2024                    - \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben            50 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -              50 000 \n\nSeite 444Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10173 Auslöser Botschaft\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nAllgemeine Dienste Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 110 000 \n\nDie Switches haben das  Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht und werden ab Ende 2024 vom Hersteller nicht mehr unterstützt. Das AFI  (Amt für \nInformatik Thurgau) hat zudem strategisch entschieden, dass sie die Dienstleistungen rund um die Firewalls nur noch kantons-intern anbietet. \nVon diesem Entscheid ist Thurplus nach aktuellem Stand auch betroffen. Die Firewall ist wie die Switches am Ende der Nutzungsdauer und \nmuss im kommenden Jahr durch ein aktuelles Produkt ersetzt werden. \n\n110 000                                 13.12.2023\n\nStephan Brenner\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus keine Planverzeichnis:\n1 - Projektierung\n\nErsatz Switches und Firewall\n\nSeite 445Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10173\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 022 022        \nFunktionale Gliederung Allgemeine \n\nDienste\nAllgemeine \n\nDienste\nFibukontonr. 5060 5200        \nAnlageklasse Hardware Software inkl. \n\nEinführung\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024            85 000            25 000          110 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben            85 000            25 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            110 000 \n\nSeite 446Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10147 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00696\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 315 000 \n\nIn der Spannerstrasse, im Bereich zwischen der Staubeggstrasse und der Zürcherstrasse, besteht dringender Handlungsbedarf im Bereich der \nWasserversorgung. Die bestehende Wasserversorgungsleitung hat bereits zwei Brüche, die zu Schäden an den umliegenden Liegenschaften \ngeführt haben. Seitens der Elektroversorgung ist der Rohrblock zu ergänzen und die Liegenschaften von einem neuen VK direkt zu \nerschliessen. Die bestehende Situation ist so, dass die Liegenschaften und die öffentliche Beleuchtung an einem Stammkabel angemufft sind. \nDie öffentliche Beleuchtung wird zeitgemäss auf LED-Technologie umgestellt.  \n\n140 000                                 13.12.2023\n175 000                                 13.12.2023\n\nMax Beringer\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus Planverzeichnis:\n\n91 - Projektierung\n\nSpannerstrasse, Staubeggstrasse bis Zürcherstrasse\n\nSeite 447Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10147\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710 710 710 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1  \nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030 5030 5040 5030 5030\nErfolgsrechnun\n\ng\n \n\nAnlageklasse Versorgungslei\ntungen Wasser\n\nHausanschlüss\ne Wasser\n\nHydranten Trassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nKabelverteilka\nbinen\n\nKundenanschl\nüsse Kabel\n\nKabel \nNiederspannun\n\ng\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          112 000            24 000              4 000            48 000            20 000            24 000              8 000            12 000          252 000 \nFinanzplan 2025            28 000              6 000              1 000            12 000              5 000              6 000              2 000              3 000            63 000 \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          140 000            30 000              5 000            60 000            25 000            30 000            10 000            15 000                    -            315 000 \n\nSeite 448Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10145 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00651\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nGas Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n                                 913 000 \n\nIm Zuge der Strassensanierung des Mooswegs wird Thurplus die Wasserversorgungsleitung ersetzen. Die bestehende Leitung aus Grauguss \nstammt aus dem Jahre 1953 und ist beschädigt. Die neue Versorgungsleitung wird aus duktilem Guss mit Ecopur-Beschichtung bestehen. Die \nHausanschlüsse sind alle neueren Datums und können direkt an der neuen Leitung angeschlossen werden. Das Elektronetz benötigt \nErgänzungen im Trassenbereich und den Ersatz der Verteilkabine am Wellhauserweg. Für die öffentliche Beleuchtung  bedarf es neue \nRohrleitungen und es wird auf die zeitgemässe LED-Technologie umgestellt. Da Baumgruben geplant sind, könnte es zu Umverlegungen von \nGasversorgungsleitungen kommen. \n\n296 000                                 13.12.2023\n597 000                                 13.12.2023\n20 000                                   13.12.2023\n\nMax Beringer \n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld Planverzeichnis:\n1 - Projektierung\n\nMoosweg, Zürcherstrasse bis Wellhauserweg \n\nSeite 449Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10145\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710 710 710 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 872\nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nGas\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030\nErfolgsrechnun\n\ng\n5030 5040 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Versorgungslei\ntungen Wasser\n\nHydranten Hausanschlüss\ne Wasser\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nTrassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nKabelverteilka\nbinen\n\nKundenanschl\nüsse Kabel\n\nKabel \nNiederspannun\n\ng\n\nVersorgungslei\ntungen Gas\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          110 000              4 200              4 400            10 200            28 800              5 200              8 000              5 200              4 000          180 000 \nFinanzplan 2025          222 000              8 400              8 800            20 400            57 600            10 400            16 000            10 400              8 000          362 000 \nFinanzplan 2026          222 000              8 400              8 800            20 400            57 600            10 400            16 000            10 400              8 000          362 000 \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          554 000            21 000            22 000            51 000          144 000            26 000            40 000            26 000            20 000          904 000 \n\nSeite 450Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10141 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00647\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                              1 291 000 \n\nIn der Häberlinstrasse ist die elektrische Versorgung der Liegenschaften noch mit Papierbleikabeln erstellt und alle Anschlüsse sind gemufft. \nDiese Installation ist defektanfällig. Thurplus erstellt auf der ganzen Länge einen neuen Rohrblock und ersetzt alle Hausanschlüsse. Die \nöffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst. Die Wassertransportleitung aus Grauguss aus 1963 wird auf der ganzen \nLänge ersetzt. Zudem wird die  Strasse mit  Fernwärme erschlossen. Die Kosten für die Fernwärme sind in der zentralen Investition, Thurplus \nWärme West, Phase 2 (10151) enthalten.\n\n402 000                                 \n889 000                                 \n\nMax Beringer\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus Planverzeichnis:\n\n171 - Projektierung\n\nHäberlinstrasse, Oberwiesenstrasse bis Burgerholzstrasse\n\nSeite 451Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10141\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 871_1 710 710 710\nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr. 5030 5040 5030\nErfolgsrechnun\n\ng\n5030 5030 5030 5030\n\nAnlageklasse Trassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nKabelverteilka\nbinen\n\nKabel \nNiederspannun\n\ng\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nKundenanschl\nüsse Kabel\n\nVersorgungslei\ntungen Wasser\n\nHausanschlüss\ne Wasser\n\nHydranten\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024            84 400            21 200            26 400            21 600              7 200          314 000            36 000              5 600          516 400 \nFinanzplan 2025            84 400            21 200            26 400            21 600              7 200          314 000            36 000              5 600          516 400 \nFinanzplan 2026            42 200            10 600            13 200            10 800              3 600          157 000            18 000              2 800          258 200 \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          211 000            53 000            66 000            54 000            18 000          785 000            90 000            14 000       1 291 000 \n\nSeite 452Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10136 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00655\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n                                 860 000 \n\nMit der Sanierung der Scheuchenstrasse wird Thurplus die bestehende Wasserleitung aus den Jahren 1959 und 1982 durch eine neue duktile \nGussleitung Ecopur ersetzen. Vier Hydranten sowie die bestehenden Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt. Im Bereich Elektrizität wird auch \nbis zur Trafostation Scheuchen ein kleiner Kabelrohrblock verlegt. Hausanschlüsse müssen bis zum heutigen Zeitpunkt keine ersetzt werden. \nDie öffentliche Beleuchtung wird dem heutigen Standard angepasst (intelligente Leuchten). In der Scheuchenstrasse verlegt Thurplus \nFernwärmeleitungen. Die Kosten für die Fernwärme sind in der zentralen Investition Thurplus Wärme West, Phase 2 (10151) erfasst.\n\n386 000                                 13.12.2023\n474 000                                 13.12.2023\n\nMax Beringer\n\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nStadt Frauenfeld Planverzeichnis:\n\n241 - Projektierung\n\nScheuchenstrasse, Maiholzstr. - Häberlinstr. \n\nSeite 453Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10136\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 871_1 871_1 871_1 871_1 710 710 710   \nFunktionale Gliederung Elektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nElektrizitätsnet\n\nz\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\nWasserversorg\n\nung\n\nFibukontonr. 5030 5030 5040\nErfolgsrechnun\n\ng\n5030 5030 5030   \n\nAnlageklasse Trassee \nRohranlage \nMS und NS\n\nKabel \nNiederspannun\n\ng\n\nKabelverteilka\nbinen\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nVersorgungslei\ntungen Wasser\n\nHydranten Hausanschlüss\ne Wasser\n\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024            49 600              9 400              5 000            13 200            80 600              4 200            10 000          172 000 \nFinanzplan 2025 99 200 18 800 10 000 26 400 161 200 8 400 20 000          344 000 \nFinanzplan 2026 99 200 18 800 10 000 26 400 161 200 8 400 20 000          344 000 \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          248 000            47 000            25 000            66 000          403 000            21 000            50 000                    -                      -            860 000 \n\nSeite 454Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10122 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n1\n\n                                 120 000 \n\nMit dieser Investition verfolgt Thurlus drei Ziele:\n1. Es soll online erkannt werden, wenn sich das Rohwasser verändert (Anzahl lebende Zellen) als Betriebsüberwachung, \n2. Die Thur Grundwasserbrünnen bedürfen in den nächsten Jahren neue Konzessionen. Hierfür bedarf es einer genaueren \nÜberwacherung der Qualität des Rohwässers als mit den heutigen manuelle Proben\n3. Die Thur Renaturierung wird Veränderung im Grundwasser zur Folge haben – dies muss laufend überwacht werden\n\n120 000                                 13.12.2023\n\nFabian Martin\n\n1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nThurplus Planverzeichnis:\n1 - Projektierung\n\nMesskampagne Trinkwasserversorgung\n\nSeite 455Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan\n\nNr. Funkt. Gliederung 710\nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nFibukontonr. 5060\nAnlageklasse Mess-, Steuer- \n\nund \nRegelungsanla\n\ngen Wasser\nSaldo per 31.12.2022                    - \nBudget 2023                    - \nPrognose 2023                    - \nBudget 2024          120 000          120 000 \nFinanzplan 2025                    - \nFinanzplan 2026                    - \nFinanzplan 2027                    - \nTotal Ausgaben          120 000                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -            120 000 \n\nSeite 456Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nInvestitionsnummer 10115 Auslöser Botschaft keine\nStatus\n\nBezeichnung\nErgänzende Angaben\n\nProjektleiter Hinweis auf allfälligen Projektierungskredit\nIngenieursbüro Investitionsnummer TBA TG, ATV INV00360\nKostenbasis 2024\n\nBeschlüsse\nFunktionale Gliederung Genehmigen-\n\nde Instanz\nBeschluss-Nr. Kreditart Kredit -\n\nAusgaben\nKredit -\n\nEinnahmen\nKredit - Total\n\nElektrizitätsnetz Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \nWasserversorgung Gemeinderat Verpflichtungsk -                 \n\n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n-                 \n\nTotal -                 \n\nBegründung  Priorität \n2\n\n                                 200 000 \n\nMit der Sanierung Weststrasse durch das Tiefbauamt des Kantons Thurgau wird Thurplus die Transportleitung (Grauguss, Jahrgang 1963) \nWuhr bis Autobahn A7, im Bereich der Kantonstrassenquerung ersetzen. Die Leitung wird durch eine Gussleitung ersetzt. \n\n30 000                                   13.12.2023\n170 000                                 13.12.2023\n\nMax Beringer\nTBA Kt. TG\ngeschätzt 1. Budgetierung\n\nBudget-Betrag Beschlossene Ausgaben\n(letztes Beschlussdatum)\n\nKanton Thurgau/übrige Planverzeichnis:\n\n251 - Projektierung\n\nWeststrasse Osterhalde bis Thurbrücke\n\nSeite 457Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nRechnung/Budget/Finanzplan 10115\n\nTotal\nNr. Funkt. Gliederung 710 871_1 710 871_1\nFunktionale Gliederung Wasserversorg\n\nung\nElektrizitätsnet\n\nz\nWasserversorg\n\nung\nElektrizitätsnet\n\nz\n\nFibukontonr. 5030 5030 5030\nErfolgsrechnun\n\ng\nAnlageklasse Transportleitun\n\ngen Wasser\nTrassee \n\nRohranlage \nMS und NS\n\nVersorgungslei\ntungen Wasser\n\nÖffentliche \nBeleuchtung\n\nSaldo per 31.12.2022 - \nBudget 2023 - \nPrognose 2023 - \nBudget 2024           26 000 2 000             8 000             4 000            40 000 \nFinanzplan 2025           52 000 4 000           16 000             8 000            80 000 \nFinanzplan 2026           52 000 4 000           16 000             8 000            80 000 \nFinanzplan 2027 - \nTotal Ausgaben         130 000           10 000           40 000           20 000 - - - - -         200 000 \n\nSeite 458Thurplus 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park\n\nZürcherstrasse 84\n\n8500 Frauenfeld\n\nTel. 052 728 71 71\n\nwww.alterszentrumpark.ch\n\nAlterszentrum Park, gesamt\n\nErgaten-Talbach mit Erläuterungen \n\nBetreutes Wohnen mit Erläuterungen \n\nTageszentrum mit Erläuterungen \n\nParksiedlung Talacker mit Erläuterungen \n\nFinanzplan 2025 - 2027\n\nSeite\n\nAlterszentrum Park Budget 2024\n\nSeite 459Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n461   -   467\n\n468   -   474\n\n475   -   477\n\n478   -   480\n\n481   -   484\n\n485   -   485\n\n\n\nSeite 460Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\nBetriebsaufwand 22'556'050 21'478'242 20'794'098.37 1'077'808 5.02\n3 Personalaufwand 16'789'980 15'912'040 15'552'373.41 877'940 5.52\n31 Besoldung Pflege 8'747'660 8'351'140 7'603'195.12 396'520 4.75\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'572'500 1'609'340 1'448'602.58 -36'840 -2.29\n\n3101 Besoldung Grundleistung Parksiedlung 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 2'180'600 1'889'500 1'376'002.24 291'100 15.41\n\n3115 Besoldung Fachangestellte Gesundheit 1'947'200 1'903'500 1'718'021.94 43'700 2.30\n\n3120 Besoldung Betreuer*innen 2'469'600 2'507'500 2'696'162.26 -37'900 -1.51\n\n3130 Besoldung Pflegepersonal in Ausbildung 556'300 449'300 479'586.75 107'000 23.81\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -70'540 -100'000 -207'180.65 29'460 -29.46\n\n32 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300 29.98\n3250 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300 29.98\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 927'500 857'960 766'682.91 69'540 8.11\n3300 Besoldung Verwaltung 927'500 857'960 766'682.91 69'540 8.11\n\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n34 Besoldung Hotellerie 3'171'400 3'181'410 2'947'712.17 -10'010 -0.31\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 323'800 328'240 263'345.41 -4'440 -1.35\n\n3401 Besoldung Reinigung 1'231'900 1'296'980 922'485.78 -65'080 -5.02\n\n3402 Besoldung Lingerie 0 0 240'759.85 0 --\n\n3404 Besoldung Restaurant/Speisesaal 508'500 495'200 507'684.66 13'300 2.69\n\n3405 Besoldung Küche 1'112'500 1'025'240 999'622.87 87'260 8.51\n\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung Parksiedlung 32'500 35'750 35'750.00 -3'250 -9.09\n\n3490 Rückvergütung Versicherungen -37'800 0 -21'936.40 -37'800 --\n\n35 Besoldung Techn. Dienst 422'000 371'600 365'754.12 50'400 13.56\n3500 Besoldung Technischer Dienst 422'000 371'600 365'754.12 50'400 13.56\n\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 --\n\n37 Sozialleistungen 2'632'800 2'473'200 2'327'087.46 159'600 6.45\n3700 AHV, ALV, FAK 1'046'700 991'900 952'872.25 54'800 5.52\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'234'500 1'172'400 1'112'244.75 62'100 5.30\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 268'300 257'500 209'998.40 10'800 4.19\n\nSeite 461Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 83'300 51'400 51'972.06 31'900 62.06\n\n38 Honorare Leistungen Dritter 490'000 330'000 1'212'339.31 160'000 48.48\n3800 Honorare Leistungen Dritter 90'000 20'000 965'673.86 70'000 350.00\n\n3801 Honorar Personalfachstelle 200'000 160'000 183'827.05 40'000 25.00\n\n3802 Honorar Hotellerie-Beratung 20'000 20'000 0.00 0 0.00\n\n3803 Hornorar Beratung Pflege 50'000 20'000 0.00 30'000 --\n\n3804 Honorar Qualitätsmanagement u. Strategie 70'000 65'000 62'838.40 5'000 --\n\n3805 Honorar Amt für Kommunikation 60'000 45'000 0.00 15'000 --\n\n39 Personalnebenaufwand 236'920 222'330 226'816.69 14'590 6.56\n3900 Personalsuche 16'020 16'000 55'262.10 20 0.13\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 143'900 127'230 63'051.28 16'670 13.10\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 77'000 79'100 108'503.31 -2'100 -2.65\n\n4 Sachaufwand 5'766'070 5'566'202 5'241'724.96 199'868 3.59\n40 Medizinischer Bedarf 693'000 587'600 625'184.97 105'400 17.94\n4000 Medikamente nach SL-Liste 400'000 280'000 318'124.38 120'000 42.86\n\n4010 Uebrige Medikamente 83'000 103'400 93'924.68 -20'400 -19.73\n\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 30'000 5'383.50 -5'000 -16.67\n\n4030 Pflegematerial nach MiGel 105'000 118'200 105'167.44 -13'200 -11.17\n\n4040 Uebriges Pflegematerial 80'000 56'000 102'584.97 24'000 42.86\n\n41 Lebensmittel und Getränke 959'000 959'000 1'025'838.27 0 0.00\n4100 Lebensmittel 879'000 879'000 918'829.25 0 0.00\n\n4150 Getränke 80'000 80'000 107'009.02 0 0.00\n\n42 Haushaltaufwand 519'700 468'200 393'700.40 51'500 11.00\n4200 Textilien und Textilersatz 62'000 62'000 6'106.60 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 102'500 92'500 68'160.20 10'000 10.81\n\n4211 Toilettenartikel Bewohner 5'000 5'000 2'515.10 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 100'700 100'700 84'674.50 0 0.00\n\n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistugnen 231'100 189'600 174'379.00 41'500 21.89\n\n4251 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen intern 18'400 18'400 57'865.00 0 0.00\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 701'500 841'500 668'721.69 -140'000 -16.64\n\nSeite 462Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n4300 Unterhalt u. Reparaturen immobile Sachanlagen 568'000 738'000 470'695.47 -170'000 -23.04\n\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 45'993.07 0 0.00\n\n4302 Unterhalt Liegenschaften Parksiedlung - Rücklagen 0 -100'000 53'615.28 100'000 --\n\n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlagen 55'000 118'500 63'434.84 -63'500 -53.59\n\n4310 Tageszentrum; Neugestaltung Räumlichkeiten 3'500 0 0.00 3'500 --\n\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 12'000 12'000 8'748.20 0 0.00\n\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 15'000 24'000 18'792.35 -9'000 -37.50\n\n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 9'000 7'442.48 -1'000 -11.11\n\n44 Anlagennutzung 1'401'840 1'437'472 1'462'357.43 -35'632 -2.48\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 924'700 932'300 1'031'396.60 -7'600 -0.82\n\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 209'930 199'090 177'618.12 10'840 5.44\n\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0 0 0.00 0 --\n\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 22'900 26'800 25'150.00 -3'900 -14.55\n\n4430 Mietzinse 111'500 111'522 111'521.72 -22 -0.02\n\n4440 Leasing 4'650 0 0.00 4'650 #DIV/0!\n\n4450 Kleinanschaffungen 128'160 167'760 116'670.99 -39'600 -23.61\n\n45 Energie und Wasser 573'050 518'050 325'955.30 55'000 10.62\n4500 Strom 390'200 335'200 170'651.95 55'000 16.41\n\n4510 Gas 57'200 57'200 47'831.76 0 0.00\n\n4520 Brennstoffe für Heizung 80'000 80'000 61'203.70 0 0.00\n\n4550 Wasser und Abwasser 45'650 45'650 46'267.89 0 0.00\n\n46 Kapitalzinsen und Spesen 403'050 253'250 265'101.56 149'800 59.15\n4600 Kapitalzinsen 84'300 5'000 0.00 79'300 1'586.00\n\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n\n4630 Darlehenszinsen 187'500 117'000 133'851.56 70'500 60.26\n\n47 Büro und Verwaltung 373'330 358'630 335'344.28 14'700 4.10\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 65'100 66'250 53'796.77 -1'150 -1.74\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 49'600 50'100 48'340.89 -500 -1.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 5'700 5'700 2'571.00 0 0.00\n\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 13'600 11'900 10'116.00 1'700 14.29\n\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 46'400 46'900 46'800.00 -500 -1.07\n\nSeite 463Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n4740 Spesen 500 500 375.95 0 0.00\n\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 597.00 0 --\n\n4760 Bankspesen 2'600 2'600 1'801.26 0 0.00\n\n4770 Werbeaufwand / PR 29'900 29'900 22'653.15 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 147'400 132'200 129'153.76 15'200 11.50\n\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 12'530 12'580 19'138.50 -50 -0.40\n\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 46'100 46'600 41'734.45 -500 -1.07\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 43'600 43'600 39'564.05 0 0.00\n\n4820 Material Aktivierung 2'500 3'000 2'170.40 -500 -16.67\n\n49 Uebriger Sachaufwand 95'500 95'900 97'786.61 -400 -0.42\n4900 Prämie für Sachversicherung 34'700 34'700 43'274.96 0 0.00\n\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 3'900 3'900 3'885.00 0 0.00\n\n4920 Abgaben und Gebühren 4'900 3'900 2'937.55 1'000 25.64\n\n4930 Dekoration, Blumenschmuck 4'000 1'000 1'611.05 3'000 300.00\n\n4940 Auslagen für Tierhaltung 4'500 4'900 3'836.75 -400 -8.16\n\n4980 Entsorgung 38'500 42'500 38'851.15 -4'000 -9.41\n\n4990 Uebriger Sachaufwand 5'000 5'000 3'390.15 0 0.00\n\nGesamt-Ertrag -22'653'800 -21'742'650 -20'614'482.07 -911'150 4.19\nBetriebsertrag -22'848'800 -21'737'650 -20'604'397.92 -1'111'150 5.11\n\n60 Pensionstaxen -9'761'560 -9'339'550 -9'080'346.90 -422'010 4.52\n6000 Pensionstaxen -7'493'400 -7'061'400 -6'827'562.00 -432'000 6.12\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -76'400 -80'100 -11'830.00 3'700 -4.62\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden Tageszentrum -85'000 -87'500 -83'660.00 2'500 -2.86\n\n6070 Pensionsbeiträge Tageszentrum -114'000 -116'400 -98'562.00 2'400 -2.06\n\n6066 Beiträge Solidaritätsfonds Tageszentrum 0 0 -9'450.00 0 --\n\n6071 Dora-Gubler-Stiftung - Tax-Ermässigung Tageszentrum -7'280 -7'280 -152'242.00 0 0.00\n\n6080 Pensionserträge Alterswohnunen 1 Zi -156'700 -156'250 -942'260.00 -450 0.29\n\n6081 Pensionserträge Alterswohnunen 2 Zi -940'000 -912'400 -782'742.00 -27'600 3.02\n\n6082 Pensionserträge Alterswohnunen 3 Zi -811'200 -797'800 -20'875.00 -13'400 1.68\n\n6085 Pensionserträge Alterswohnungen Altelier -26'380 -26'380 -14'870.00 0 0.00\n\nSeite 464Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze Parksiedlung -12'900 -15'740 -61'443.90 2'840 -18.04\n\n6087 Betreuungspauschale -78'300 -78'300 -74'850.00 0 0.00\n\n6090 Debitorenverluste 40'000 0 0.00 40'000 --\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -10'834'600 -10'145'200 -9'464'748.97 -689'400 6.80\n6020 Betreuungstaxen -2'637'500 -2'247'800 -2'057'390.00 -389'700 17.34\n\n6040 Pflegetaxen Bewohner Spitex -287'800 -287'800 -275'588.27 0 0.00\n\n6041 Restkosten Spitex (Stadt Frauenfeld) -112'000 -112'000 -98'926.60 0 0.00\n\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -3'147'700 -2'938'900 -2'785'142.40 -208'800 7.10\n\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (23.00/Tag) -1'367'800 -1'316'400 -1'316'947.00 -51'400 3.90\n\n6063 Restfinanzierung stationär (Kanton) -3'154'800 -3'113'700 -2'806'094.70 -41'100 1.32\n\n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -127'000 -128'600 -124'660.00 1'600 -1.24\n\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -884'700 -725'500 -742'199.14 -159'200 21.94\n6200 Medikamente nach SL-Liste -570'000 -440'000 -477'141.01 -130'000 29.55\n\n6210 Uebrige Medikamente -85'700 -33'000 -30'103.55 -52'700 159.70\n\n6230 Besondere Personalleistungen -21'900 -35'000 -22'767.10 13'100 -37.43\n\n6231 Besondere Personalleistungen Spitex 0 -170'000 -10'187.45 170'000 -100.00\n\n6240 Pflegematerial nach MiGel -170'000 0 -158'942.10 -170'000 --\n\n6241 Pflegematerial MiGel-Pauschale 0 0 0.00 0\n\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'100 -9'380.40\n\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -29'000 -12'500 -33'677.53 -16'500 132.00\n\n6290 Uebrige medizinische Nebenleistungen 0 -35'000 0.00 35'000 -100.00\n\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -2'206.60 0 0.00\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -2'206.60 0 0.00\n\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -184'700 -187'900 -177'799.10 3'200 -1.70\n6500 Leistungen Küche -2'700 -2'700 -3'098.15 0 0.00\n\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -21'800 -22'060.00 -200 0.92\n\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -15'000 -25'000 -20'610.65 10'000 -40.00\n\n6531 Leistungen Reinigung -85'000 -88'400 -81'830.30 3'400 -3.85\n\n6532 Pauschale "Todesfall" -60'000 -50'000 -50'200.00 -10'000 20.00\n\n6533 Verkauf Material Reinigung 0 0 0.00 0 --\n\n6590 Debitorenverluste 0 0 0.00 0 --\n\nSeite 465Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -126'640 -126'400 -127'379.40 -240 0.19\n6600 Mietertrag Physiotherapie -45'000 -45'000 -45'160.00 0 0.00\n\n6602 Mietertrag Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n\n6603 Mietertrag Fusspflege -8'040 -7'800 -7'812.00 -240 3.08\n\n6610 Mietertrag Garagen -22'500 -22'500 -25'249.50 0 0.00\n\n6611 Mietertrag Garagen Bewohner MwSt-Frei 0 0 0.00 0 --\n\n6620 Raumvermietung mit MwSt -2'000 -2'000 -996.45 0 0.00\n\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -2'000 -2'000 -380.00 0 0.00\n\n6630 Instrastruktur-Benützung 0 0 -645.45 0 --\n\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0 0.00\n\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 0.00 0 --\n\n67 Erträge Restaurant/Café -676'200 -830'000 -578'509.46 153'800 -18.53\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -552'000 -750'000 -513'448.91 198'000 -26.40\n\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -29'200 -4'000 -5'154.25 -25'200 630.00\n\n6704 Konsumationen intern -95'000 -76'000 -59'906.30 -19'000 25.00\n\n68 Erträge aus Leistungen Personal und Dritte -379'400 -362'100 -391'113.35 -17'300 4.78\n6800 Personalverpflegung -72'000 -72'000 -73'899.75 0 0.00\n\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 -1'114.90 0 --\n\n6832 Catering 0 0 0.00 0 --\n\n6840 Vermietung Hilfsmittel -10'000 -10'000 -9'444.45 0 0.00\n\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -236'913.55 0 0.00\n\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P5.2% 0 0 0.00 0 --\n\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -75'000 -57'700 -69'620.15 -17'300 29.98\n\n6882 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.5% 0 0 0.00 0 --\n\n6883 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.6% 0 0 0.00 0 --\n\n6884 Uebriger Nebenerlös, MwSt 2.5%/P 0.6% 0 0 0.00 0 --\n\n6885 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.9% 0 0 0.00 0 --\n\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1% -2'400 -2'400 0.00 0 0.00\n\n6887 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 2.1% 0 0 0.00 0 --\n\n6888 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 3.5% 0 0 0.00 0 --\n\n6889 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 0.1% 0 0 -120.55 0 --\n\nSeite 466Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Budget 2024 gesamt Erfolgsrechnung\nDie Erläuterungen zu den Konti sind in den Detailrechnungen ersichtlich.\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 gesamt Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\nBetrag %\n\n69 Beiträge und Subventionen 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n6970 Spenden Förderverein Tageszentrum 0 0 0.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte Tageszentrum 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -292'750 -259'408 189'700 -33'342 12.85\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 -10'084.15 200'000.00 --\n70 Entnahme aus Rücklagen 0 0 -10'084.15 0.00 --\n7060 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 -10'084.15 0.00 --\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 0 200'000.00 -4'000.00\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -5'000 -5'000 0 0.00 0.00\n\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 200'000 0 0 200'000.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -97'750 -264'408 179'616.30 166'658.00 -63.03\n\nSeite 467Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 18'554'840 17'565'292 17'001'313.81 989'548.00 5.63\n3 Personalaufwand 14'497'500 13'668'890 13'343'091.33 828'610.00 6.06 Besoldung - Anpassung plus Teuerung und \n\nindiv. Anpassungen; Massnahmen \nattraktiver Arbeitgeber\n\n31 Besoldung Pflege 7'291'900 6'901'400 6'778'899.24 390'500.00 5.66 Stellenplan berechnet aus RAI-Tool aufgrund \n126.000 RAI-RUG-Punkte; inkl. Stufenanstieg ; \nTeuerung/Besold.anpassung; inkl.  Anteil für \nUmkleidezeit\n85.80 Stellen (inkl. Springer)\n  6.85 Stellen Zentrale Dienste\n78.95 Stellen Pflege gemäss RAI-Berechnung\nplus admin.Aufrechnung\n 2.25 Stelle Langzeit-Absenzen\n\n3100 Besoldung Pflegepersonal Kader 1'186'600 1'241'300 1'107'512.53 -54'700.00 -4.41 Aufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund \nSkill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet \nauf Durchschnittslohn pro Funktion; Umlagen \nPensen Stab Pflege auf andere Wohngruppen\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 1'933'200 1'611'700 1'077'079.15 321'500.00 19.95\nAufteilung der Stellen nach Funktionen aufgrund \nSkill-Grade-Mix: 30% / 25% / 45%; berechnet \nauf Durchschnittslohn pro Funktion;  \n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 1'626'100 1'680'100 1'550'280.43 -54'000.00 -3.21 do\n3120 Besoldung Betreuer:in 2'093'300 2'085'400 2'294'704.64 7'900.00 0.38 do\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 507'000 382'900 424'846.18 124'100.00 32.41 mehr Ausbildungsplätze und Anpassung \n\nBesoldung Studierende HF\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\nSeite 468Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n3800 Besoldung für temporäres Personal 0 0 524'210.91 0.00 -- Fehlendes Personal mit temporären \nAngestellten ersetzt; hier keine Kosten \nhinterlegt, weil diese oben in den Funktionen \nenthalten sein müssen. Mehrkosten für \nVerleihfirmen unter Konto 3800\n\n3190 Rückvergütung Versicherungen -54'300 -100'000 -199'734.60 45'700.00 -45.70 für Langzeit-Absenz Krankheit, Mutterschaften \nund Unfall, 80% von Besoldungskosten\n\n32 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300.00 29.98\n3250 Besoldung Aktivierung 161'700 124'400 102'785.63 37'300.00 29.98 nach Abschluss Hfstudium Weiterbeschäftigung \n\nStudentin mit 80% Pensum\n\n3290 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n33 Besoldung Leitung und Verwaltung 728'900 687'300 616'662.91 41'600.00 6.05\n3300 Besoldung Verwaltung 728'900 687'300 616'662.91 41'600.00 6.05 neu: inkl. Leitung Qualitätsmanagement\n3390 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n34 Besoldung Hotellerie 3'027'900 3'041'660 2'847'372.37 -13'760.00 -0.45\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 288'800 300'240 228'345.41 -11'440.00 -3.81\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 1'155'900 1'220'980 1'605'930.29 -65'080.00 -5.33 Reduktion Langzeitausfälle\n3404 Besoldung Restaurant und Speisesaal 508'500 495'200 999'622.87 13'300.00 2.69\n3405 Besoldung Küche 1'112'500 1'025'240 35'410.20 87'260.00 8.51 Stellenanpassung für mehr Fachlichkeit und \n\nDienstaufteilung; 3 Lernende\n3490 Rückvergütung Versicherungen -37'800 0 -21'936.40 -37'800.00 -- Entschädigung Mutterschaft und Langzeit\n35 Besoldung Techn. Dienst 377'000 335'600 320'754.12 41'400.00 12.34\n3500 Besoldung Technischer Dienst 377'000 335'600 320'754.12 41'400.00 12.34 2 Pensionierungen, Einarbeitungszeit \n\nNachfolger einberechnet\n3590 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0.00 --\n37 Sozialleistungen 2'268'300 2'128'300 1'995'456.57 140'000.00 6.58 19.6% Sozialleistungen auf  Bruttobesoldung \n\n3700 AHV, ALV, FAK 901'600 853'600 817'186.69 48'000.00 5.62\n3710 Pensionskasse (BVG) 1'063'400 1'009'000 953'780.98 54'400.00 5.39\n3720 Unfallversicherung (UVG) 231'200 221'600 180'107.27 9'600.00 4.33\n\nSeite 469Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 72'100 44'100 44'381.63 28'000.00 63.49\n38 Honorare Leistungen Dritter 427'600 250'000 477'326.00 177'600.00 71.04\n3800 Honorare temporäre Mitarbeitende 70'000 0 251'580.09 0.00 -- Mehrkosten für temp. Personal, ca. 40%, \n\nLohnanteil in  Besoldung Pflege\n3800.1 Honorar Dritte 20'000 20'000 14'820.56 0.00 0.00 Diverse\n3801 Honorar Personalfachstelle 162'560 130'000 134'677.05 32'560.00 25.05 Erhöhung Anteil, da mehr Pensum für AZP\n3802 Honorar Tätigkeitsanalyse 50'000 0 0.00 50'000.00 -- nötig für Umsetzung Skill and Grade-Mix\n3803 Honorar Hotellerie-Beratung 15'840 15'000 13'409.90 840.00 5.60\n3804 Honorar Strategie 37'920 15'000 32'320.95 22'920.00 152.80 Begleitung und 30'000 CHF Beratung \n\nFinanzplanung\n3505 Honorar Amt für Kommunikation 47'520 25'000 0.00 22'520.00 90.08 30% Pensum geplant, Verrechnung von AWK\n\n3806 Honorar Qualitätsmanagement 23'760 45'000 30'517.45 -21'240.00 -47.20 Reduktion Projektbegleitung; QM-Leitung intern, \ns. Konto 3300\n\n39 Personalnebenaufwand 214'200 200'230 203'834.49 13'970.00 6.98\n3900 Personalsuche 14'700 14'400 55'262.10 300.00 2.08\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 76'500 68'030 16'491.28 8'470.00 12.45 enthält CHF 24'830.10 Ausbildungsbeiträge\n3910.10 Ueberbetriebliche Kurse Auszubildende 52'500 46'600 34'692.00 5'900.00 12.66 mehr Ausbildungsplätze \n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 70'500 71'200 97'389.11 -700.00 -0.98\n\n4 Sachaufwand 4'057'340 3'896'402 3'658'222.48 160'938.00 4.13\n40 Medizinischer Bedarf 693'000 587'600 624'891.97 105'400.00 17.94\n4000 Medikamente nach SL-Liste 400'000 280'000 318'124.38 120'000.00 42.86 muss Bedarf Bewohnende entsprechen\n4010 Uebrige Medikamente 83'000 103'400 93'924.68 -20'400.00 -19.73 dito\n4020 Instrumente und Utensilien 25'000 30'000 5'383.50 -5'000.00 -16.67 dito\n4030 Pflegematerial nach MiGel 105'000 118'200 105'167.44 -13'200.00 -11.17 dito\n4040 Uebriges Pflegematerial 80'000 56'000 102'291.97 24'000.00 42.86 dito\n41 Lebensmittel und Getränke 920'000 920'000 986'193.05 0.00 0.00\n4100 Lebensmittel 840'000 840'000 880'156.88 0.00 0.00\n4150 Getränke 80'000 80'000 106'036.17 0.00 0.00\n42 Haushaltaufwand 436'000 398'000 312'758.00 38'000.00 9.55\n4200 Textilien und Textilersatz 60'000 60'000 6'106.60 0.00 0.00 Pauschale und Anträge für jährlichen Ersatz und \n\nNeubeschaffung von Textilien/Vorhängen\n\nSeite 470Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n4210 Haushaltartikel 100'000 90'000 67'057.05 10'000.00 11.11 Pauschalen Papierwaren alle Bereiche und \nKleinmaterial Küche/Haushalt; Handschuhe für \nNotfall und Allgemein; Ersatz Geschirr\n\n4211 Toiletten-Artikel 3'000 3'000 2'515.10 0.00 0.00 Einkauf für Bedarf Bewohner; wird \nweiterverrechnet\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 93'000 93'000 73'400.25 0.00 0.00\n4250 Hauswirtschaftliche Fremdleistungen 180'000 152'000 163'679.00 28'000.00 18.42 Aufwand Wäscherei Bodensee; inkl. Umlagen \n\nan BW und PS \n43 Unterhalt und Reparaturen 520'000 620'000 522'930.99 -100'000.00 -16.13\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlage 400'000 470'000 380'419.80 -70'000.00 -14.89 Reduktion, da personelle Kapazität nicht mehr \n\nzulässt\n4301 Unterhalt Gartenanlage 40'000 40'000 45'993.07 0.00 0.00 grösserer Unterhalt Wege und Baumpflege \n4310 Unterhalt u. Reparaturen mobile Sachanlage 45'000 65'000 61'535.09 -20'000.00 -30.77 Erneuerung Geräte - weniger Reparaturen\n4320 Unterhalt u. Reparaturen Fahrzeuge 12'000 12'000 8'748.20 0.00 0.00\n4330 Unterhalt u. Reparaturen EDV 15'000 24'000 18'792.35 -9'000.00 -37.50 Korrektur möglich \n4380 Techn. Verbrauchsmaterial u. Werkzeuge 8'000 9'000 7'442.48 -1'000.00 -11.11\n44 Anlagennutzung 504'210 536'272 561'398.08 -32'062.00 -5.98 müssen den gesetzlichen Vorgaben \n\nentsprechen\n4420 Abschreibungen auf immobile Sachanlagen 127'700 135'300 234'396.60 -7'600.00 -5.62\n4421 Abschreibungen auf mobile Sachanlagen 158'900 146'290 130'918.12 12'610.00 8.62\n4425 Abschreibungen auf Fahrzeuge 0 0 0.00 0.00 --\n4426 Abschreibungen auf EDV Hard-/Software 18'700 22'600 20'250.00 -3'900.00 -17.26\n4430 Mietzinse 72'500 72'522 72'521.72 -22.00 -0.03\n4440 Leasing 4'650 0 0.00 4'650.00 ---\n4450 Kleinanschaffungen 121'760 159'560 103'311.64 -37'800.00 -23.69 weniger Anträge\n45 Energie und Wasser 498'000 443'000 288'533.50 55'000.00 12.42\n4500 Strom 330'000 275'000 142'544.13 55'000.00 20.00\n4510 Gas 48'000 48'000 43'538.40 0.00 0.00\n4520 Brennstoffe für Heizung 80'000 80'000 58'563.70 0.00 0.00\n4550 Wasser und ARA-Gebühren 40'000 40'000 43'887.27 0.00 0.00\n46 Kapitalzinsen und Spesen 85'800 5'000 0.00 80'800.00 1'616.00\n4600 Kapitalzinsen 84'300 5'000 0.00 79'300.00 1'586.00 Zinsen sind angestiegen, Zins a/Soli.fonds 2% \n\n4630 Darlehenszinsen 1'500 0 0.00 1'500.00 --\n\nSeite 471Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n47 Büro und Verwaltung 299'230 284'530 259'491.88 14'700.00 5.17\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 52'000 53'150 40'916.77 -1'150.00 -2.16\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 39'400 39'900 38'283.24 -500.00 -1.25\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 3'800 3'800 815.00 0.00 0.00\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 11'200 9'500 7'716.00 1'700.00 17.89\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 37'100 37'600 37'600.00 -500.00 -1.33\n4740 Spesen 500 500 375.95 0.00 0.00\n4750 Administrative Fremdleistungen 0 0 597.00 0.00 --\n4760 Bank/Post, Gebühren, Spesen, Komm. 2'600 2'600 1'801.26 0.00 0.00\n4770 Werbeaufwand / PR 24'200 24'200 17'535.00 0.00 0.00\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 121'000 105'800 100'773.16 15'200.00 14.37 Neuer Support-Vertrag für QM-Programm\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 7'430 7'480 13'078.50 -50.00 -0.67\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 32'200 32'700 29'447.10 -500.00 -1.53\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 29'700 29'700 27'276.70 0.00 0.00\n4820 Material Aktivierung 2'500 3'000 2'170.40 -500.00 -16.67\n49 Uebriger Sachaufwand 68'900 69'300 72'577.91 -400.00 -0.58\n4900 Prämie für Sachversicherung 19'500 19'500 25'950.31 0.00 0.00\n4910 Prämie für Haftpflicht-Versicherung 3'900 3'900 3'885.00 0.00 0.00\n4920 Abgaben und Gebühren 4'900 3'900 2'937.55 1'000.00 25.64\n4930 Dekoration (Blumen) 4'000 1'000 1'611.05 3'000.00 300.00\n4940 Tierhaltung 3'600 4'000 3'562.85 -400.00 -10.00\n4980 Entsorgung 32'000 36'000 32'351.15 -4'000.00 -11.11\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 2'280.00 0.00 0.00\n\nGesamt-Ertrag -18'620'600 -17'780'800 -16'730'567.40 -839'800.00 4.72\n6 Betriebsertrag -18'815'600 -17'775'800 -16'720'483.25 -1'039'800.00 5.85\n60 Pensionstaxen -7'238'000 -6'837'000 -6'617'191.90 -401'000.00 5.87 Belegung 96.0 %\n6000 Pensionstaxen -7'201'600 -6'756'900 -6'543'918.00 -444'700.00 6.58 Erhöhung um 7 CHF/Tag; Steigerung Belegung\n\n6010 Pensionstaxen Kurzaufenthalte -76'400 -80'100 -11'830.00 3'700.00 -4.62\n6090 Debitorenverluste 40'000 0 -61'443.90 40'000.00 -- es muss mit uneinbringbaren Forderungen \n\ngerechnet werden\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -9'464'800 -8'866'000 -8'243'036.00 -598'800.00 6.75 Basis Wert Mitte Aug. 2023\n\nSeite 472Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung: 96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n6020 Betreuungstaxen -2'440'700 -2'082'000 -1'900'870.00 -358'700.00 17.23 Pflege-Auslastung 95.0%; Erhöhungvon 39 auf \n\n6061 Beitrag Krankenversicherer (KVG/MiGel) -2'854'200 -2'660'000 -2'508'115.20 -194'200.00\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -1'245'900 -1'200'000 -1'208'778.00 -45'900.00\n6063 Restfinanzierung Kanton -2'820'000 -2'820'000 -2'523'712.80 0.00\n\n45 CHF, 366 Tage statt 365 Tage \n7.30 gerechnet mit höheren Pflegestufen \n3.83 366 Tage statt 365 Tage\n0.00 keine Anpassung der Beiträge\n\n6065 Betreuungszuschlag spez. Wohnformen -104'000 -104'000 -101'560.00 0.00 0.00\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -865'800 -693'500 -711'545.64 -172'300.00 24.84 Bedarf Bewohner\n6200 Medikamente nach SL-Liste -570'000 -440'000 -477'141.01 -130'000.00 29.55 entsprechend Einkauf\n6210 Uebrige Medikamente -85'700 -33'000 -30'103.55 -52'700.00 159.70 Bedarf Bewohner\n6230 Besondere Personalleistungen -3'000 -3'000 -2'301.05 0.00 0.00\n6240 Pflegematerial nach MiGel -170'000 -170'000 -158'942.10 0.00 0.00\n6250 Uebriges Pflegematerial -8'100 -12'500 -9'380.40 4'400.00 -35.20\n6251 Uebriges Pflegematerial (mit MwSt) -29'000 -35'000 -33'677.53 6'000.00 -17.14\n63 Erträge aus Leistungen Spezialdienste -1'000 -1'000 -2'206.60 0.00 0.00\n6370 Aktivierung, Verkauf Bastelartikel -1'000 -1'000 -2'206.60 0.00 0.00\n65 Erträge aus Leistungen für Bewohner -109'700 -105'500 -98'095.35 -4'200.00 3.98\n6500 Leistungen Küche -2'700 -2'700 -3'098.15 0.00 0.00\n6510 Kommunikation (Telefon, Porti) -22'000 -21'800 -22'060.00 -200.00 0.92\n6530 Leistungen Hauswirtschaft -15'000 -25'000 -20'610.65 10'000.00 -40.00\n6531 Leistungen Techn. Dienst -10'000 -6'000 -4'126.55 -4'000.00 66.67\n6532 Pauschale "Todesfall" -60'000 -50'000 -48'200.00 -10'000.00 20.00\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -80'700 -80'700 -78'784.95 0.00 0.00\n6600 Mietertrag Physiotherapie/Bad -45'000 -45'000 -45'160.00 0.00 0.00\n6610 Mietertrag Garagen Ergaten -6'500 -6'500 -6'403.05 0.00 0.00\n6620 Raumvermietung mit MwSt -2'000 -2'000 -996.45 0.00 0.00\n6621 Raumvermietung MwSt-frei -2'000 -2'000 -380.00 0.00 0.00\n6630 Instrastruktur-Benützung 0 0 -645.45 0.00 --\n6640 Mietertrag Pavillon -25'200 -25'200 -25'200.00 0.00 0.00\n6650 Kapitalzinsertrag 0 0 0.00 0.00 --\n67 Erträge Restaurant/Café -676'200 -830'000 -578'509.46 153'800.00 -18.53 Umsatz Restaurant auf Hj-Umsatz angepasst\n\n6700 Umsatz Restaurant/Café Ergaten -552'000 -750'000 -513'448.91 198'000.00 -26.40 Pauschale Essen angepasst\n6701 Umsatz "über Gasse" Kiosk -29'200 -4'000 -5'154.25 -25'200.00 630.00\n\nSeite 473Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten-Talbach Budget 2024\n\nAnzahl Betten 154 Betten Lanzeit + 2 Betten Kurzzeit\nBelegung:  96.00% Buget 2023: 95%\nPflegeintensität: 126.000 RAI-RUG-Punkte (Budget 2023: 124.6)\nPflegetarife: Werte von 2023 übernommen\nPensionspreise: 7 CHF / Tag Erhöhung pro Bett\nBetreuungstaxe 6 CHF /Tag Erhöhung von 39 auf 45 CHF\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024/ \n\n6704 Konsumationen intern -95'000 -76'000 -59'906.30 -19'000.00 25.00 inkl. Umsatz aus Gratis-Pausengetränkt; \nGegenkonto 3990\n\n68 Erträge Leistungen Personal/Dritte -379'400 -362'100 -391'113.35 -17'300.00 4.78\n6800 Personalverpflegung -72'000 -72'000 -73'899.75 0.00 0.00\n6831 Verkauf "über Gasse" an Dritte 0 0 0.00 0.00 --\n6832 Catering 0 0 -1'114.90 0.00 --\n6840 Vermietung Hilfsmittel -10'000 -10'000 -9'444.45 0.00 0.00\n6860 Mahlzeitendienst/Heilpädag. Schule -220'000 -220'000 -236'913.55 0.00 0.00\n6880 Uebriger Nebenerlös, MwSt 8.0%/P5.2% 0 0 0.00 0.00 --\n6881 Uebriger Nebenerlös, MwSt-frei -75'000 -57'700 -69'620.15 -17'300.00 29.98\n6886 Uebriger Nebenerlös, MwSt 7.7%/P 6.1% -2'400 -2'400 -120.55 0.00 0.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn / + Verlust) -260'760 -210'508 280'830.56 -50'252 23.87\n\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 195'000 -5'000 -10'084.15 200'000.00 -4'000.00\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag -5'000 -5'000 -10'084.15 0.00 0.00\n7270 Einlage Spezialfinanzierung 200'000 0 0.00 200'000.00 --\n\nKonto Renovationen und Defizitdeckung\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -215'508 270'746.41 149'748 -3'976.13\n\nSeite 474Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2024\nAnzahl Betten 7 mit Detail-Erläuterungen\nBelegung 92 (B2023: 96.0%)\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung 10 CHF Erhöhung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\nErläuterungen\n\n%\nBetriebsaufwand 601'010 594'290 552'750.06 6'720 1.13\n\n3 Personalaufwand 448'180 451'390 448'956.54 -3'210 -0.71\n31 Besoldung Pflege 340'160 343'340 345'537.43 -3'180 -0.93\n3100 Besoldung Pflege Kader 99'800 94'240 96'503.77 5'560 5.90\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 42'800 35'800 32'992.25 7'000 19.55\n\nmit 4 Mte Mutterschaft-Stellvertretung\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 77'200 49'400 49'861.45 27'800 56.28 ab April 2024 30% für Nachtdienst \n\ngeplant\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 114'000 152'500 157'463.36 -38'500 -25.25 3 Mte Schlafpikett, 9 Mte 30% \n\nNachtdienst , Vergleich Konto 3115\n3130 Besoldung Lernende 12'600 11'400 9'667.20 1'200 10.53\n3190 Rückvergütung Versicherungen -6'240 0 -950.60 -6'240 -- Entschädigung für Mutterschaft\n33 Besoldung Verwaltung 21'500 20'800 17'600.00 700 3.37\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 21'500 20'800 17'600.00 700 3.37\n37 Sozialleistungen 72'000 69'900 71'650.01 2'100 3.00\n3700 AHV, ALV, FAK 28'700 28'000 29'341.50 700 2.50\n3710 Pensionskasse (BVG) 33'800 33'100 34'243.86 700 2.11\n3720 Unfallversicherung (UVG) 7'300 7'300 6'463.85 0 0.00\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 2'200 1'500 1'600.80 700 46.67\n38 Leistungen Dritter 8'100 11'200 7'996.20 -3'100 -27.68\n3800 Leistungen Dritter 3'300 6'200 2'596.20 -2'900 -46.77\n3800 Leistungen Personalfachstelle 4'800 5'000 5'400.00 -200 -4.00\n39 Personalnebenaufwand 6'420 6'150 6'172.90 270 4.39\n3900 Personalsuche 420 450 0.00 -30 --\n3910 Aus- und Fortbildung 4'000 3'500 2'600.00 500 14.29\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 2'000 2'200 3'572.90 -200 -9.09\n\n4 Sachaufwand 152'830 142'900 103'793.52 9'930 6.95 Sachkosten auf Basis Budget 2023\n41 Lebensmittel und Getränke 30'000 30'000 29'854.62 0 0.00\n4100 Lebensmittel und Getränke 30'000 30'000 29'854.62 0 0.00\n42 Haushaltaufwand 44'900 31'400 32'186.80 13'500 42.99\n4200 Textilien und Textilersatz 1'000 1'000 0.00 0 0.00\n4210 Haushaltartikel 1'500 1'500 394.25 0 0.00\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 2'000 2'000 2'515.05 0 0.00\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 40'400 26'900 29'277.50 13'500 50.19 Reinigung durch HWS / neu verrechnet: \n\nBewohnerwäsche\n43 Unterhalt und Reparaturen 25'000 25'000 -4'159.30 0 0.00\n\nunverändert\n\nSeite 475Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2024\nAnzahl Betten 7 mit Detail-Erläuterungen\nBelegung 92 (B2023: 96.0%)\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung 10 CHF Erhöhung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\nErläuterungen\n\n%\n\nunverändert\n\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 18'000 18'000 -6'109.05 0 0.00\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 7'000 7'000 1'949.75 0 0.00\n44 Aufwand für Anlagennutzung 24'230 27'800 26'789.80 -3'570 -12.84\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 6'230 8'000 6'700.00 -1'770 -22.13\n4430 Mietzinse 18'000 18'000 18'000.00 0 0.00\n4450 Kleinanschaffungen 0 1'800 2'089.80 -1'800 --\n45 Energie und Wasser 11'050 11'050 6'510.40 0 0.00\n4500 Strom 5'200 5'200 2'027.77 0 0.00\n4510 Gas 4'200 4'200 2'973.36 0 0.00\n4550 Wasser und Abwasser 1'650 1'650 1'509.27 0 0.00\n47 Büro und Verwaltung 10'850 10'850 9'417.10 0 0.00\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'800 1'800 1'600.00 0 0.00\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'700 1'700 1'300.00 0 0.00\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 700 700 656.00 0 0.00\n4730 Beratungen, Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'300 1'300 1'200.00 0 0.00\n4770 Werbeaufwand / PR 1'100 1'100 511.10 0 0.00\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 3'700 3'700 3'600.00 0 0.00\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 250.00 0 0.00\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 2'600 2'600 1'376.40 0 0.00\n4810 Anlässe und  Veranstaltungen 2'600 2'600 1'376.40 0 0.00\n49 Uebriger Sachaufwand 4'200 4'200 1'817.70 0 0.00\n4900 Prämie für Sachversicherungen 300 300 260.00 0 0.00\n4940 Kleintierhaltung 900 900 273.90 0 0.00\n4980 Entsorgung 500 500 500.00 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 2'500 2'500 783.80 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -604'600 -619'200 -595'449.90 14'600 -2.36\n60 Pensionstaxen -291'800 -304'500 -283'644.00 12'700 -4.17\n6000 Pensionstaxen -291'800 -304'500 -283'644.00 12'700 -4.17 Belegung 92 %\n60 Pflegetaxen -312'800 -314'700 -311'707.10 1'900 -0.60 Pflege 90% Präsenztage\n6020 Betreuungstaxen -98'000 -85'800 -78'295.00 -12'200 14.22 Aufschlag  auf CHF 45/Tag\n6061 Beitrag Krankenversicherer -69'500 -80'700 -87'753.60 11'200 -13.88 90% Auslastung für Pflege gerechnet\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner -53'000 -56'600 -51'290.00 3'600 -6.36\n6063 Restfinanzierung Kanton -69'300 -67'000 -71'268.50 -2'300 3.43\n6065 Betreuungszuschlag spezielle Wohnform -23'000 -24'600 -23'100.00 1'600 -6.50\n62 übrige Erträge 0 0 -98.80 0 -\n\nSeite 476Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Betreutes Wohnen Budget 2024\nAnzahl Betten 7 mit Detail-Erläuterungen\nBelegung 92 (B2023: 96.0%)\nPflegeintensität RAI-CH-Index 3.975 RAI-Punkte bei 90% Präsenztage Pflege\nPensionspreis\n\nPflege und Betreuung 10 CHF Erhöhung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Abweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\nErläuterungen\n\n%\n\nunverändert\n\n6230 Besondere Personalleistungen 0 0 -98.80 0 --\n\nGesamtergebnis  (+ Verlust / - Gewinn) -3'590 -24'910 -42'699.84 21'320 -85.59\n\nSeite 477Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Budget 2024\nPlätze 7 Tagesgäste\nBelegung 80% Budget Vorjahr\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 377'950 408'630 368'558.23 -30'680 -7.51\n3 Personalaufwand 306'500 297'180 296'239.88 9'320 3.14\n\n31 Besoldung Pflege 226'900 219'700 220'840.54 7'200 3.28 Besoldung inkl. Teuerung und \nStufenanstieg/indiv. Erhöhungen; Stellenplan \nwird von Präsenzzeiten bestimmt\n\n3100 Besoldung Pflege Kader 94'400 90'700 93'799.96 3'700 4.08\n\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 45'400 45'300 36'587.84 100 0.22\n\n3115 Besoldung Fachperson Gesundheit 0 0 0.00 0 --\n\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 87'100 76'300 81'050.98 10'800 14.15 keine Entlastung durch Lernende mehr, dafür \nmehr Betreuerinnen\n\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 0 7'400 9'401.76 -7'400 -100.00 nur noch kurze Einsätze von Lernenden\n3190 Rückvergütung Versicherungen 0 0 0.00 0 0.00\n\n33 Besoldung Verwaltung 19'100 17'860 15'600.00 1'240 6.94\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 19'100 17'860 15'600.00 1'240 6.94\n\n37 Sozialleistungen 48'400 45'600 46'848.34 2'800 6.14\n3700 AHV, ALV, FAK 19'300 18'300 19'104.40 1'000 5.46\n\n3710 Pensionskasse (BVG) 22'700 21'600 22'296.34 1'100 5.09\n\n3720 Unfallversicherung (UVG) 4'900 4'700 4'208.64 200 4.26\n\n3730 Krankentaggeldversicherung 1'500 1'000 1'238.96 500 50.00\n\n38 Honorare Dritter 7'300 9'600 7'163.00 -2'300 -23.96\n3800 Honorar Personalfachstelle u. Dritte 7'300 9'600 7'163.00 -2'300 -23.96\n\n39 Personalnebenaufwand 4'800 4'420 5'788.00 380 8.60\n3900 Personalsuche 300 320 0.00 -20 -6.25\n\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 3'000 2'500 3'668.00 500 20.00\n\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 1'500 1'600 2'120.00 -100 -6.25\n\n4 Sachaufwand 71'450 111'450 72'318.35 -40'000 -35.89 Sachaufwand analog Budget 2023\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\nSeite 478Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Budget 2024\nPlätze 7 Tagesgäste\nBelegung 80% Budget Vorjahr\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n41 Lebensmittel und Getränke 9'000 9'000 9'790.60 0 0.00\n4100 Lebensmittel und Getränke 9'000 9'000 9'790.60 0 0.00\n\n42 Haushaltaufwand 15'100 15'100 18'295.50 0 0.00\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n\n4210 Haushaltartikel 500 500 68.80 0 0.00\n\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 2'700 2'700 3'759.20 0 0.00\n\n4251 Hauswirtschaftliche Leistungen intern 11'400 11'400 14'467.50 0 0.00\n\n43 Unterhalt und Reparaturen 3'500 43'500 0.00 -40'000 -91.95\n4310 Beleuchtung - Ersatz 0 40'000 0.00 -40'000 -- 2023: Budget für Beleuchtung\n\n4310 Unterhalt/Reparaturen mobile Sachanlagen 3'500 3'500 0.00 0 0.00\n\n44 Aufwand für Anlagennutzung 32'600 32'600 33'677.30 0 0.00\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen/EDV 6'700 6'700 6'300.00 0 0.00\n\n4430 Mietzinse 21'000 21'000 21'000.00 0 0.00\n\n4450 Kleinanschaffungen 4'900 4'900 6'377.30 0 0.00\n\n47 Büro und Verwaltung 10'750 10'750 10'228.60 0 0.00\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 1'500 1'500 1'500.00 0 0.00\n\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 1'200 1'200 900.00 0 0.00\n\n4720 Fachliteratur, Zeitungen 500 500 500.00 0 0.00\n\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 300 300 300.00 0 0.00\n\n4731 Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 1'100 1'100 1'400.00 0 0.00\n\n4770 Werbeaufwand / PR 2'800 2'800 2'128.60 0 0.00\n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 3'100 3'100 3'300.00 0 0.00\n\n4790 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand 250 250 200.00 0 0.00\n\n49 Uebriger Sachaufwand 500 500 326.35 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 500 500 326.35 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -381'680 -408'880 -388'283.20 27'200 -6.65\n60 Pensionstaxen -206'280 -211'180 -189'832.00 4'900 -2.32\n\nSeite 479Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Tageszentrum Budget 2024\nPlätze 7 Tagesgäste\nBelegung 80% Budget Vorjahr\nOeffnung 5 Tage\n\nPflege keine Tarifveränderung\nKostenbeitrag keine Tarifveränderung\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nBudget 2023\n\n6070 Pensionstaxen -114'000 -116'400 -98'562.00 2'400 -2.06\n\n6066 Beitrag Solidaritätsfonds 0 0 0.00 0 --\n\n6071 Dora Gubler-Stiftung -7'280 -7'280 -9'450.00 0 0.00\n\n6064 Finanzierungsbeitrag Gemeinden -85'000 -87'500 -81'820.00 2'500 -2.86\n\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -175'400 -177'700 -158'356.20 2'300 -1.29\n6061 Beitrag Krankenversicherer -76'500 -78'200 -69'283.20 1'700 -2.17\n\n6062 Eigenanteil Pflege Tagesgast -17'400 -17'800 -15'617.00 400 -2.25\n\n6063 Restfinanzierung Gemeinden -81'500 -81'700 -73'456.00 200 -0.24\n\n69 Spenden 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00\n6970 Spende Förderverein Tageszentrum 0 0 0.00 0 --\n\n6975 Spenden Dritte 0 -20'000 -40'095.00 20'000 -100.00  Stiftung Berty und Ulrich Frei-Jung, Antrag \nfür Möblieung\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -3'730 -250 -19'724.97 -3'480 1'392.00\n\n7 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n72 Uebriger Betrieb- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n7260 Uebriger betriebs- / zeitfremder Ertrag 0 0 0.00 0.00 --\n\nGesamtergebnis (- Gewinn / + Verlust) -3'730 -250 -19'724.97 -3'480.00 1'392.00\n\nSeite 480Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2024\n\nBelegung 96 % Vorjahr 96%\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nBetriebsaufwand 3'022'250 2'910'030 2'871'476.27 112'220 3.86\n\n3 Personalaufwand 1'537'800 1'494'580 1'464'085.66 43'220 2.89\n31 Besoldung Pflege 888'700 886'700 782'128.82 2'000 0.23\n3100 Besoldung Pflege Kader 191'700 183'100 158'330.87 8'600 4.70\n3101 Besoldung Grundleistung PS 92'000 92'000 92'000.00 0 0.00\n3110 Besoldung Pflege Dipl. Fachpersonal 159'200 196'700 221'798.45 -37'500 -19.06 Nachtdienst jetzt mit FaGe abgedeckt\n3115 Besoldung Fachfrauen/-männer Gesundheit 243'900 174'000 117'880.06 69'900 40.17 inkl. FaGe für Nachtdienst\n3120 Besoldung Pflege BetreuerInnen 175'200 193'300 162'943.28 -18'100 -9.36\n3130 Besoldung Pflege in Ausbildung 36'700 47'600 35'671.61 -10'900 -22.90 zwei Lernende gerechnet\n3190 Rückvergütung Versicherungen -10'000 0 -1'215.10 -10'000 --\n3190 Rückvergütung Dritter 0 0 -5'280.35 0 --\n33 Besoldung Verwaltung 158'000 132'000 116'820.00 26'000 19.70\n3300 Besoldung Leitung und Verwaltung 158'000 132'000 116'820.00 26'000 19.70 Umlage von E-T gemäss \n\nUmlageschlüssel\n34 Besoldung Hotellerie 143'500 139'750 135'750.00 3'750 2.68\n3400 Besoldung Leitung Hotellerie 35'000 28'000 35'000.00 7'000 25.00 Anpassung an effektiven Aufwand\n3401 Besoldung Hauswirtschaft 76'000 76'000 65'000.00 0 0.00\n3409 Besoldung Grundleistung Reinigung 32'500 35'750 35'750.00 -3'250 -9.09\n35 Besoldung Techn. Dienst 45'000 36'000 45'000.00 9'000 25.00\n3500 Besoldung Techn. Dienst 45'000 36'000 45'000.00 9'000 25.00 Anpassung an effektiven Aufwand\n37 Sozialleistungen 244'100 229'400 213'132.54 14'700 6.41\n3700 AHV, ALV, FAK 97'100 92'000 87'239.66 5'100 5.54\n3710 Pensionskasse (BVG) 114'600 108'700 101'923.57 5'900 5.43\n3720 Unfallversicherung (UVG) 24'900 23'900 19'218.64 1'000 4.18\n3730 Krankentaggeldversicherung (KTG) 7'500 4'800 4'750.67 2'700 56.25 Anpassung an effektiven Aufwand\n38 Honorare Leistungen Dritter 47'000 59'200 160'233.00 -12'200 -20.61\n3800 Honorare Leistungen Dritter 19'000 32'600 121'483.00 -13'600 -41.72 Anteil verschiedene Projekte reduziert \n\nsich\n3801 Honorare Personalfachstelle 28'000 26'600 38'750.00 1'400 5.26\n39 Personalnebenaufwand 11'500 11'530 11'021.30 -30 -0.26\n3900 Personalsuche 600 830 0.00 -230 --\n3910 Aus-, Fort- und Weiterbildung 7'900 6'600 5'600.00 1'300 19.70\n3990 Uebriger Personalnebenaufwand 3'000 4'100 5'421.30 -1'100 -26.83\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\nSeite 481Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2024\n\nBelegung 96 % Vorjahr 96%\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n4 Sachaufwand 1'484'450 1'415'450 1'407'390.61 69'000 4.87 auf Basis Budget 2023. ausgenommen \nZinsen\n\n42 Haushaltaufwand 23'700 23'700 30'703.10 0 0.00\n4200 Textilien und Textilersatz 500 500 0.00 0 0.00\n4210 Haushaltartikel 500 500 883.10 0 0.00\n4220 Wasch- und Reinigungsmittel 5'000 5'000 5'000.00 0 0.00\n4250 Hauswirtsch. Fremdleistungen 10'700 10'700 10'700.00 0 0.00\n4251 Hauswirtsch. Leistungen intern 7'000 7'000 14'120.00 0 0.00\n43 Unterhalt und Reparaturen 153'000 153'000 150'000.00 0 0.00\n4300 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 150'000 250'000 96'384.72 -100'000 -40.00 im Vorjahr Rückstellungen getätigt für \n\nTreppengeländer und \nKüchenanpassungen\n\n4301 Auflösung Rückstellungen 0 -100'000 0.00 100'000 --\n4302 Unterhalt Liegenschaft - Rücklagen 0 0 53'615.28 0 --\n4310 Unterhalt/Reparaturen immobile Sachanlagen 3'000 3'000 0.00 0 0.00\n44 Aufwand für Anlagennutzung 840'800 840'800 840'492.25 0 0.00\n4420 Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen 797'000 797'000 797'000.00 0 0.00\n4421 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 38'100 38'100 33'700.00 0 0.00\n4426 Abschreibungen EDV Hard- u. Software 4'200 4'200 4'900.00 0 0.00\n4450 Kleinanschaffungen 1'500 1'500 4'892.25 0 0.00\n45 Energie und Wasser 64'000 64'000 30'911.40 0 0.00\n4500 Strom 55'000 55'000 26'080.05 0 0.00\n4520 Brennstoffe 5'000 5'000 3'960.00 0 0.00\n4550 Wasser 4'000 4'000 871.35 0 0.00\n46 Kapitalzinsen 317'250 248'250 265'101.56 69'000 27.79\n4610 Baurechtszinsen 131'250 131'250 131'250.00 0 0.00\n4630 Darlehenszinsen 186'000 117'000 133'851.56 69'000 58.97 Auslauf 15jähriges Darlehen; \n\nNeuanlagen  zu höheren Zinsen \nvorhersehbar\n\n47 Büro und Verwaltung 52'500 52'500 56'206.70 0 0.00\n4700 Büromaterial, Papier, Toner 9'800 9'800 9'780.00 0 0.00\n4710 Kommunikation (Telefon, Porti, Internet) 7'300 7'300 7'557.65 0 0.00\n4720 Zeitschriften 700 700 600.00 0 0.00\n4730 Beratung und Rechnungsrevision 1'800 1'800 1'800.00 0 0.00\n4731 Anteil Verwaltungskosten Stadt Frauenfeld 6'900 6'900 6'900.00 0 0.00\n4770 Werbeaufwand / PR 1'800 1'800 2'478.45 0 0.00\n\nSeite 482Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2024\n\nBelegung 96 % Vorjahr 96%\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n4780 Informatik - Software-Unterhalt 19'600 19'600 21'480.60 0 0.00\n4790 Uebriger Büro- und Verwaltungsaufwand 4'600 4'600 5'610.00 0 0.00\n48 Bewohner-bezogener Aufwand 11'300 11'300 10'910.95 0 0.00\n4810 Anlässe und Veranstaltungen 11'300 11'300 10'910.95 0 0.00\n49 übriger Sachaufwand 21'900 21'900 23'064.65 0 0.00\n4900 Sachversicherungen 14'900 14'900 17'064.65 0 0.00\n4980 Entsorgungskosten 6'000 6'000 6'000.00 0 0.00\n4990 Uebriger Sachaufwand 1'000 1'000 0.00 0 0.00\n\n6 Betriebsertrag -3'046'920 -2'933'770 -2'900'181.57 -113'150 3.86\n60 Pflege- und Betreuungstaxen -959'900 -865'100 -828'339.67 -94'800 10.96 Ertrag von Budget 2023 übernommen; \n\nmehr Stationäre gerechnet (stationär ab \nRAI 4)\n\n6020 Betreuungstaxen -98'800 -80'000 -80'065.00 -18'800 23.50 mehr stationärer Bedarf gerechnet\n6040 Pflegetaxen Bewohner - Spitex -287'800 -287'800 -275'588.27 0 0.00\n6041 Restfinanzierung Spitex, Stadt Frauenfeld / Dritte -112'000 -112'000 -98'926.60 0 0.00\n6061 Beitrag Krankenversicherer -147'500 -120'000 -119'990.40 -27'500 22.92 mehr stationärer Bedarf gerechnet\n6062 Eigenanteil Pflege Bewohner (Fr. 23.00/Tag) -51'500 -42'000 -41'262.00 -9'500 22.62 Basis Aug. 2024\n6063 Restfinanzierung stationär, Kanton -184'000 -145'000 -137'657.40 -39'000 26.90 Basis Aug. 2024\n\n6087 Betreuungspauschale -78'300 -78'300 -74'850.00 0 0.00\n60 Pensionstaxen -1'947'180 -1'908'570 -1'912'989.00 -38'610 2.02\n6080 Erträge Alterswohnungen 1-Zi -156'700 -156'250 -152'242.00 -450 0.29\n6081 Erträge Alterswohnungen 2-Zi -940'000 -912'400 -942'260.00 -27'600 3.02 bessere Belegung\n6082 Erträge Alterswohnungen 3-Zi -811'200 -797'800 -782'742.00 -13'400 1.68 bessere Belegung\n6085 Erträge Alterswohnungen Atelier -26'380 -26'380 -20'875.00 0 0.00\n6086 Erträge Tiefgaragenplätze -12'900 -15'740 -14'870.00 2'840 -18.04\n62 Erträge aus medizinischen Leistungen -18'900 -32'000 -30'554.70 13'100 -40.94\n6230 Besondere Personalleistungen 0 -12'000 -20'367.25 1'100 -5.50\n6231 Besondere Personalleistungen SPITEX -18'900 -20'000 -10'187.45 7'400 -8.98 separates Konto wegen MwSt\n65 Uebrige Erträge aus Leistungen für Bewohner -75'000 -82'400 -79'703.75 7'400 -8.98 Weniger Leistungen Bewohner\n6531 Leistungen Hauswirtschaft -75'000 -82'400 -77'703.75 7'400 -8.98\n6532 Pauschale "Todesfall" 0 0 -2'000.00 0 --\n66 Miet- und Kapitalzinsertrag -45'940 -45'700 -48'594.45 -240 0.53\n6602 Mietzins Coiffeur -21'900 -21'900 -21'936.00 0 0.00\n\nSeite 483Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Parksiedlung Talacker Budget 2024\n\nBelegung 96 % Vorjahr 96%\nStationäre Pflege 6.650 RAI-RUG-Punkte (Basis Aug. 2023) B2023:  5.089 Std.\nTarife Pension 0 keine Anpassung\nTarife Spitex u. stat-Anpassung Finanzierung Kanton u.Gemeinden\nSpitex-Stunden 4300 Stunden/Jahr (Basis Aug. 2023 und B2023: 4300 Std.)\n\nInstitutionelle Gliederung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Erläuterungen\n%\n\nAbweichung \nBudget 2024 / \n\n6603 Mietzins Fusspflege -8'040 -7'800 -7'812.00 -240 3.08\n6610 Mietzins Garagen -16'000 -16'000 -18'846.45 0 0.00\n\nBetriebsergebnis (- Gewinn/+ Verlust) -24'670 -23'740 -28'705.30 -930 3.92\n\nSeite 484Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld Ergaten - Talbach Finanzplan 2025 - 2027\n\nin CHF Budget 2024\n\nBudget 2024 Fipla 2025 Fipla 2026 Fipla 2027\n\nAufwand 18'846'240 18'800'000 18'800'000 18'800'000\n1 Personalaufwand 14'788'900 14'800'000 14'800'000 14'800'000\n\nSachaufwand\n2 - Unterhalt immobile Sachanlagen 520'000 520'000 520'000 520'000\n3 - Abschreibungen/Anlagennutzung 305'300 300'000 300'000 300'000\n4 - Übriger Betriebsaufwand 3'232'040 3'180'000 3'180'000 3'180'000\n\nErtrag -18'912'000 -19'045'000 -19'045'000 -19'045'000\n5 Pensionstaxen -7'238'000 -7'238'000 -7'238'000 -7'238'000\n6 Pflege- und Betreuungstaxen -9'756'200 -9'800'000 -9'800'000 -9'800'000\n\nÜberiger Betriebsertrag -2'112'800 -2'007'000 -2'007'000 -2'007'000\n\nBetriebserfolg (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -245'000 -245'000 -245'000\n\nEntnahme aus Spezialfinanzierung \n"Defizitdeckung Ergaten-Talbach"\n\n200'000 200'000 200'000 200'000\n\nÜbriger Betriebsfremder Ertrag -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nGesamterfolg (- Gewinn / + Verlust) -65'760 -50'000 -50'000 -50'000\n\nErläuterungen zum Finanzplan\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\nGenerell keine Teuerung und Veränderung in den Folgejahren\n\nAbschreibungen/Anlagenutzung bleiben gleich\n\nim B2024 Tarifanpassungen, danach keine mehr eingerechnet\nSachkosten abhängig von Preissteigerungen und Einsparungen\n\nBetrag gleichbleibend gerechnet\n\nSeite 485Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nSeite 486Alterszentrum Park, Frauenfeld 24.10.2023\n\n\n\nStellenplan\n\nDepartement/Amt\n\nDepartement für Finanzen und Zentrales 67.62 Vollzeitstellen 68.97 Vollzeitstellen +1.35 Vollzeitstellen\n\nStadtkanzlei 30.40\nVollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n30.40\nVollzeitstellen (inkl. 13 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n+0.00 unverändert\n\nAmt für Kultur 1.20 Vollzeitstellen 1.40 Vollzeitstellen +0.20 Vollzeitstellen\n\nAmt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung 6.10 Vollzeitstellen 6.70 Vollzeitstellen +0.60 Vollzeitstellen\n\nFinanzamt 4.40 Vollzeitstellen 5.20 Vollzeitstellen +0.80 Vollzeitstellen\n\nSteueramt 13.60 Vollzeitstellen 10.65 Vollzeitstellen -2.95 Vollzeitstellen\n\nAmt für Sicherheit 3.09 Vollzeitstellen 3.39 Vollzeitstellen +0.30 Vollzeitstellen\n\nPersonalamt 3.80 Vollzeitstellen 4.20 Vollzeitstellen +0.40 Vollzeitstellen\n\nGeschäftsstelle Regio 0.80 Vollzeitstellen 2.40 Vollzeitstellen +1.60 Vollzeitstellen\n\nFeuerwehr 4.23\nVollzeitstellen \n(inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende)\n\n4.63 Vollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle Lernende) +0.40 Vollzeitstellen\n\nDepartement für Bau und Verkehr 66.01 Vollzeitstellen 68.01 Vollzeitstellen +2.00 Vollzeitstellen\n\nAmt für Hochbau und Stadtplanung 18.39\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n20.39\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n+2.00 Vollzeitstellen\n\nAmt für Tiefbau und Verkehr 47.62\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n47.62\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n+0.00 unverändert\n\nDepartement Thurplus, Freizeit und Sport 92.32 Vollzeitstellen 97.60 Vollzeitstellen +5.28 Vollzeitstellen\n\nAmt für Freizeit und Sport 29.02\nVollzeitstellen  (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n33.00\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n+3.98 Vollzeitstellen\n\nThurplus 63.30\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n64.60\nVollzeitstellen (inkl. 2 Vollzeitstellen \nLernende/Praktikanten)\n\n+1.30 Vollzeitstellen\n\nDepartement für Alter und Gesundheit 184.30 Vollzeitstellen 197.84 Vollzeitstellen +13.54 Vollzeitstellen\n\nAlterszentrum Park 179.05\nVollzeitstellen (inkl. 36.80 Vollzeitstellen Lernende, \nStudierende, Praktikanten, Springer Pflege, \nStundenaushilfen)\n\n192.59\nVollzeitstellen  (inkl. 34.80 Vollzeitstellen Lernende, \nStudierende, Praktikanten, Springer Pflege, \nStundenaushilfen)\n\n+13.54 Vollzeitstellen\n\nAmt für Alter und Gesundheit 5.25 Vollzeitstellen 5.25 Vollzeitstellen +0.00 unverändert\n\nDepartement für Gesellschaft und Soziales 54.47 Vollzeitstellen 59.57 Vollzeitstellen +5.10 Vollzeitstellen\n\nAmt für Soziale Dienste 34.15\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n38.75\nVollzeitstellen (inkl. 1 Vollzeitstelle \nLernende/Praktikanten)\n\n+4.60 Vollzeitstellen\n\nAmt für Gesellschaft und Integration 20.32\nVollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- \n und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und \nJugendanimation)\n\n20.82\nVollzeitstellen (inkl. 1.8 Vollzeitstellen für Praktikums- \n und Ausbildungsplätze Fachstelle Kinder- und \nJugendanimation)\n\n+0.50 Vollzeitstellen\n\nTotal 464.72 Vollzeitstellen 491.99 Vollzeitstellen +27.27 Vollzeitstellen\n\nVeränderung 2022 zu 2023Planzustand 2023Planzustand 2022\n\nSeite 48724.10.2023\n\n\n\tMediensperre\n\tInhaltsverzeichnis\n\t1 Botschaft an den Gemeinderat\n\t1 Einleitung / Vorbemerkung\n\t2 "Auf einen Blick"\n\t3 Stadtverwaltung\n\t3.1 Budgetgrundlagen\n\t3.2 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023\n\t3.3 Schematische Darstellung\n\t3.4 Investitionsrechnung\n\t3.5 Erfolgsrechnung\n\t3.6 Wesentliche Veränderung\n\t3.7 Restbuchwert\n\t3.8 Finanzkennzahlen\n\t3.9 Finanzplanung\n\t3.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates\n\t3.11 Besoldung\n\t3.12 Stellenplananpassungen\n\n\t4 Thurplus\n\t4.1 Einleitung / Vorbemerkungen\n\t4.2 Budgetgrundlagen\n\t4.3 Zusammenfassung\n\t4.4 Erwartetes Ergebnis Rechnung 2023\n\t4.5 Schematische Darstellung\n\t4.6 Investitionsrechnung\n\t4.7 Erfolgsrechnung\n\t4.8 Wesentliche Veränderungen\n\t4.9 Restbuchwerte Verwaltungsvermögen\n\t4.10 Finanzkennzahlen\n\t4.11 Finanzplanung\n\t4.12 Besoldung\n\t4.13 Stellenplananpassungen\n\n\t5 Alterszentrum Park\n\t5.1 Budget-Grundlagen\n\t5.2 Budget 2024\n\t5.3 Schematische Darstellung\n\t5.4 Investitionsrechnung\n\t5.5 Erfolgsrechnung\n\t5.6 Wesentliche Veränderungen\n\t5.7 Restbuchwert\n\t5.8 Finanzkennzahlen\n\t5.9 Finanzplanung\n\t5.10 Finanzpolitische Zielsetzung des Stadtrates\n\t5.11 Besoldung\n\t5.12 Stellenplananpassungen\n\n\t6 Würdigung des Budgets 2024 der Stadtverwaltung und ihrer Betriebe\n\t7 Schlussbemerkungen und Anträge\n\n\t2 Investitionsrechnung Budget Stadt\n\tArtengliederung\n\tInstitutionelle Gliederung\n\n\t3 Erfolgsrechnung Budget Stadt\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung\n\tInstitutionelle Gliederung Vergleich mit Erläuterungen\n\t1 Departement für Finanzen und Zentrales\n\t2 Departement für Bau und Verkehr\n\t3 Departement Thurplus, Freizeit und Sport\n\t4 Departement für Alter und Gesundheit\n\t5 Departement für Gesellschaft und Soziales\n\n\tInstitutionelle Gliederung nach Ausgabeart\n\tProjekt-/Dimensionsblätter\n\n\t4 Finanzplan 2025 - 2027 Stadt\n\tFinanzplan 2025 - 2027\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tFinanzbedarf\n\tNettovermögen/-schulden\n\tEigenkapital\n\tFonds\n\tSpezialfinanzierungen\n\tgeplante Investitionen\n\n\t5 Anhang Stadt\n\tNettoverschuldungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tNettoschuld in Franken je Einwohnerin oder Einwohner\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\tBilanzüberschussquotient\n\tEigenkapitaldeckungsgrad\n\tSteuerkraft pro Einwohnerin oder Einwohner\n\n\t6 Investitionen Stadt\n\tDepartemensbezogene Aufwendungen und Erträge\n\tAmt für Hochbau und Stadtplanung\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr - Plan Projekte\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr - Details Projekte\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr - Plan Bauausführungen\n\tAmt für Tiefbau und Verkehr - Details Bauausführungen\n\n\t7 Thurplus\n\tInvestitionsrechnung\n\tArtengliederung \n\tFunktionale Gliederung Summe\n\tFunktionale Gliederung Detail\n\n\tErfolgsrechnung\n\tGestufter Erfolgsausweis \n\tArtengliederung \n\tFunktionale Gliederung Summe\n\tFunktionale Gliederung Detail\n\n\tFinanzplan\n\tFinanzplan 2024 - 2027\n\tGestufter Erfolgsausweis\n\tArtengliederung Investitionsrechnung\n\tFinanzbedarf\n\tEigenkapital\n\tgeplante Investitionen\n\n\tFinanzkennzahlen\n\tSelbstfinanzierungsgrad\n\tZinsbelastungsanteil\n\tSelbstfinanzierungsanteil\n\tKapitaldienstanteil\n\tBruttoverschuldungsanteil\n\tInvestitionsanteil\n\n\tInvestitionen\n\tPlan Projekte\n\tDetails Projekte\n\n\n\t8 Alterszentrum Park\n\tGesamt\n\tErgaten-Talbach\n\tBetreutes Wohnen\n\tTageszentrum\n\tParksiedlung Talacker\n\tFinanzplan 2024 - 2027\n\n\t9 Diverses\n\tStellenplan\n\n\n\n\n