Voranschlag der Stadt Frauenfeld 2013?

text: \n \n \n \n \n\nVoranschlag 2013 \n\n\n\nStadt \n\nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nBotschaft \n\nDatum \n\nNr. 13 \n \n\n02. Oktober 2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2013 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Stadtverwaltung für das Vor-\n\nanschlagsjahr 2013 sowie für die früheren Jahre ab 2004. \n\n \n\nDas Zahlenmaterial für die Werkbetriebe und das Alterszentrum Park ist jeweils in einem separa-\n\nten Botschaftsteil bei den Unterlagen zu den jeweiligen Betrieben enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 1 \n\nBudgetgrundlagen und einleitende Bemerkungen des Stadtrates \n\n \n\n \n\n1. Budgetgrundlagen \n\n \n\nDie Voranschläge basieren auf \n\n \n\n- der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. Mai \n\n2000; \n\n- einer Teuerung von 0,3%; \n\n- einem Steuerfuss von 60% und einer Steuerertragsprognose gemäss Steuergesetz und den im \n\nSeptember prognostizierten Steuereinnahmen für das Jahr 2012; \n\n- den Investitionen, die sich auf die überarbeitete Investitions- und Finanzplanung bis zum Jahr  \n\n2016 abstützen. \n\n \n\n \n\n2. Finanzhaushalt und Stadtentwicklung \n\n \n\nGesamtbeurteilung \n\n \n\nDer Stadtrat hat sich bemüht, für 2013 ausgeglichene Voranschläge präsentieren zu können. Trotz \n\ndem weiterhin nicht einfachen wirtschaftlichen Umfeld steht die Stadt mit ihren Werkbetrieben \n\nund dem Alterszentrum Park auf einer soliden finanziellen Basis, von der aus mit Umsicht agiert \n\nwird \n\n \n\nEtliche Fragezeichen \n\n \n\nDank der guten Finanzlage mit einem Nettovermögen von voraussichtlich rund 50 Millionen Fran-\n\nken per Ende 2012 bei der Stadtverwaltung ist grundsätzlich Zuversicht angezeigt. Die Wirtschafts-\n\nentwicklung ist aber weiterhin labil und die längerfristigen Auswirkungen der Entflechtung der \n\nFinanzströme zwischen Bund und Kantonen sind noch nicht bis ins Detail absehbar. Allerdings \n\nkann die Stadt Frauenfeld gerade wegen der guten Finanzlage die notwendigen Investitionen täti-\n\ngen und so volkswirtschaftlich einen Beitrag zur Unterstützung der momentan labilen wirtschaftli-\n\nchen Situation leisten. \n\n \n\nAbschreibungen \n\n \n\nDer Bruttoertragsüberschuss ist mit 2,041 Millionen Franken weiterhin sehr tief. Dies bedeutet \n\nebenso einen tiefen Abschreibungssatz 2013 von noch 3,3%; der Mindestabschreibungssatz in der \n\nVerordnung des Regierungsrates zum Rechnungswesen der Gemeinden liegt bei 8%. \n\n \n\n\n\n 2 \n\nAufgrund der erwähnten guten finanzielle Lage der Stadt Frauenfeld hat sich der Stadtrat ent-\n\nschieden, diese Unterschreitung der Mindestlimite in Kauf zu nehmen. Dies auch im Wissen, dass \n\nin den Vorjahren jeweils deutlich höhere Abschreibungen möglich waren. \n\n \n\nGemeindeordnung \n\n \n\nGemäss der Gemeindeordnung unterliegen der Voranschlag wie auch die Festsetzung des Steuer-\n\nfusses einem allfälligen Behördenreferendum bezw. dem fakultativen Referendum. \n\n \n\n \n\n3. Voranschlag der Stadtverwaltung  \n\n \n\nDer Voranschlag der Laufenden Rechnung der Stadt weist Aufwendungen und Erträge von je \n\n74,73 Millionen Franken aus. In den Aufwendungen sind die veranschlagten ordentlichen Ab-\n\nschreibungen von 2,041 Millionen Franken enthalten; der Voranschlag 2012 rechnete mit 1,888 \n\nMillionen. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 verändert sich der Brutto-Ertragsüberschuss um \n\nplus 152'500 Franken und gegenüber der Rechnung 2011 vermindert er sich um 4,17 Millionen \n\nFranken. \n\n \n\nIn den Laufenden Rechnungen der nächsten Jahre werden unter anderem \n \n\n- die Kosten für Pflegefinanzierung und Spitex weiter ansteigen; \n\n- Kostenverlagerungen von Bund und Kanton auf die Gemeinden anhalten; \n\n- die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich wieder leicht zunehmen; \n\n- voraussichtlich tiefere Zinskosten infolge Darlehensrückzahlungen anfallen.  \n\n \n\nAls ergänzende Information weisen die Laufenden Rechnungen der drei Bereiche Stadtverwaltung, \n\nWerkbetriebe und Alterszentrum Park einen gesamten Umsatz wie folgt aus: \n\n \n\n- Gesamtaufwand (inkl. ordentl.u.zusätzl.Abschreibungen von 6,315 Mio. Franken) Fr. 155'598'000 \n\n \n\n- Gesamtertrag (inkl.Entnahme aus Spez.finanzierung Gaswerk 350'000 Franken \n\n und Einlagen in Spez.finanzierungen AZP 223'500 Franken) Fr. 155'598'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n3 \n\n \n\nVoranschlag 2013 in Zahlen  "Auf einen Blick" \n\n \n\n \n\n  Total \nin Mio. Fr. \n\nStadt \nin Mio. Fr. \n\nWerke \nin Mio. Fr. \n\nAZP \nin Mio. Fr. \n\n \n\n \n\n     \n\nUmsatz VA 2013 155,6 74,7 63,1 17,8 \n\n R 2011 154,9 75,0 63,4 16,5 \n\n \n\n \n\n \n   \n\n \n\nBruttoertragsüber-\nschuss \n\nVA 2013 6,54 2,04 3,35 1,15 \n\n R 2011 16,58 6,21 9,29 1,08 \n\n \n\n \n\n \n   \n\n \n\nNettoinvestitionen VA 2013 20,44 12,89 7,3 0,25 \n\n R 2011 15,11 7,25 2,17 5,69 \n\n \n\n \n\n \n   \n\n \n\nRestbuchwerte VA 2013 104,36 60,80 13,83 29,73 \n\n R 2011 79,32 41,62 5,53 32,17 \n\n \n\n \n\n \n   \n\n \n\n      \n\n      \n\n      \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n\n \n\nA. Verwaltungsrechnung der Stadt \n \n \n \n\n1. Vorbemerkungen \n \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlags liegt um 2,223 Millionen Franken oder plus 3,1% über dem-\n\njenigen des Voranschlags 2012. Auf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vorjahr vor \n\nallem auf den Anstieg bei den Steuern, bei den Entgelten, bei den Rückerstattungen und bei den \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen zurückzuführen. Andererseits ergeben sich Rückgänge bei \n\nden eigenen Beiträgen, bei den Vermögenserträgen und bei den internen Verrechnungen. Ab \n\n2010 sind die Zahlen des Alterszentrums Park nicht mehr im Aufwand und Ertrag der Laufenden \n\nechnung der Stadt enthalten; sie werden wie diejenigen der Werkbetriebe separat dargestellt. R\n \n\nZunahmen ergeben sich beim Personal- und beim Sachaufwand, bei den eigenen Beiträgen, bei \n\nden Einlagen in Spezialfinanzierungen und bei der Position übrige Kostenarten. Abnahmen dage-\n\ngen ergeben sich bei den Passivzinsen und bei den Entschädigungen an Gemeinwesen. Die Lau-\n\nfende Rechnung weist folgende Umsätze auf: \n \n-  Gesamtaufwand (inklusive ordentliche Abschreibungen von 2,041 Mio. Franken) Fr. 74'725'100 \n \n- Fr. 74'725'100 _______________   Gesamtertrag  \n \n   Ertragsüberschuss  (verbleibende Differenz)  Fr. 0 \n\n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2013 fällt gegenüber demje-\n\nnigen des Voranschlags 2012 um 152'500 Franken höher aus. Die Hauptgründe liegen auf der \n\npositiven Seite bei den Steuererträgen, bei den Entgelten, bei den Entnahmen aus Spezialfinanzie-\n\nrungen und bei den Aufwendungen beim Rückgang der Passivzinsen, aber negativ wirken sich die \n\nRückgänge bei den Vermögenserträgen, sowie bei den höheren Aufwendungen beim Personal- \n\nund Sachaufwand und bei den eigenen Beiträgen aus.  \n \n \n \n\n2. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nWie bereits im VA 2012 werden im Voranschlag 2013 die Zahlen des Alterszentrums Park (AZP) \n\nanalog den Werkbetrieben separat ausgewiesen. \n \n \n \n\n\n\n5 \n\n \n\nDie Gegenüberstellung mit den Vorjahren sieht wie folgt aus: \n \n\n Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 \n       \n       \n\nAufwand 72'259'100 70'303'000  68'475'754.26  \n       \n\nErtrag 74'725'100 72'501'500  75'031'218.92  \n       \nBruttoertragsüberschuss der       \nLaufenden Rechnung 2'466'000 2'198'500  6'555'464.66  \n              \nDavon:       \n       \nSteuerabschreibungen und        \n\nErlasse 405'000 290'000  331'905.79  \n       \nordentliche Abschreibungen        \n\nauf Finanz- und Verwaltungs-       \n\nVermögen 2'041'000 1'888'000  3'013'000.00  \n       \n\nzusätzliche Abschreibungen    2'871'349.70  \n       \n\nDebitorenverluste 20'000 20'000  12'134.85  \n       \nEinlage in Kulturfonds der \nStadt     327'000.00  \n       \n\nZuweisung an Eigenkapital 0  500  74.32  \n       \n\n \n\n \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt 2,071 Millionen Franken oder 2,9%  \n\nüber demjenigen des Voranschlags 2012. \n\nNebst der geschätzten allgemeinen Teuerung von 0,3% für 2013 und 0,5% für 2012 ergeben sich \n\nZunahmen beim Personalaufwand, beim Sachaufwand, bei den eigenen Beiträgen, bei den Steuer-\n\nabschreibungen und bei den Einlagen in Spezialfinanzierungen. Abnahmen dagegen ergeben sich \n\nbei den Passivzinsen, bei den Entschädigungen an Gemeinwesen und bei den internen Verrech-\n\nnungen. \n\n \n\n \n\n\n\n6 \n\nAufwand 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n\n    Jahr  Aufwand (ohne \n Abschreibungen) \n\n Zu-/Abnahme in %  \n gegenüber dem Vorjahr \n\n Teuerung gemäss \n Lebenskostenindex \n (Dezember) in % \n\n        \n\nR 2004 75'413'292   + 1,9  1,3  \n\nR 2005 76'985'168   + 2,1  1,0  \n\nR 2006 75'845'492   - 1,5  0,6  \n\nR 2007 76'802'243   + 1,3  2,0  \n\nR 2008 77'376'966   + 0,7  0,7  \n\nR 2009 78'958'061   + 2,0  0,3  \n\nR 2010 66'491'920   - 15,8  0,5  \n\nR 2011 68'819'795   + 3,5  - 0,7  \n\nV 2012 70'613'000   + 2,6  0,5  (geschätzt) \n\nV 2013 72'684'100   + 2,9  0,3  (geschätzt) \n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\nin Mio.\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nAufwand Stadt 2004 - 2013  (ab 2010 ohne AZP)\n\nAufwand\n\n \n\n \n\n\n\n7 \n\n \n\nAbschreibungen \n \n\nGemäss Verordnung des Regierungsrates sollten mindestens 8% vom Restbuchwert des Verwal-\n\ntungsvermögens und des abschreibungsfähigen Finanzvermögens abgeschrieben werden. Das ge-\n\nwogene Mittel der Abschreibungen soll sich in einer Bandbreite von 8 bis 25% des Restbuchwertes \n\nhalten, was ungefähr einem gewogenen Mittel von 5 bis 10% Abschreibungen auf dem Anschaf-\n\nfungswert entspricht. Während der letzten neun Jahre (2004 bis 2012) betrug dieser Abschrei-\n\nbungssatz durchschnittlich 12,1% oder 5,71 Millionen Franken. Der Voranschlag 2013 sieht einen \n\nAbschreibungssatz von 3,3 % oder 2,041 Millionen Franken vor. \n\n \n\nDie frankenmässigen und die prozentualen Abschreibungen der letzten zehn Jahre sind aus der \n\nfolgenden Zusammenstellung ersichtlich. \n \n \n\nAbschreibungen 2004 bis 2013 \n \n\n        Jahr  ordentl. Ab- \n schreibungen \n\n zusätzl. Ab- \n schreibungen \n\n Steuerab- \n schreibungen \n Deb.-verluste \n\n  Total ordentl. \n  + zusätzl. Ab- \n  schreibungen \n  (Bruttoetrags- \n  überschüsse) \n\n  % vom \n  Ertrag \n\n % vom \n Restbuch- \n wert \n\n      \n\n R 2004 6'215'000 168'287 509'915 6'383'287    7,8  13,1 \n\n R 2005 4'899'961 0 434'192 4'899'961    6,0  10,3 \n\n R 2006 5'683'722 0 430'498 5'683'722    6,2  12,3 \n\n R 2007 5'590'000 731'528 424'524 6'321'528    7,6  14,1 \n\n R 2008 5'703'417 0 433'011 5'703'417    6,9  12,9 \n\n R 2009 4'625'000 2'602'181 302'209 7'227'181    8,3  14,6 \n\n R 2010 4'091'000 3'286'858 278'857 7'377'858  10,0  15,5 \n\n R 2011 3'013'000 2'871'350\n\n**(327'000)\n\n 344'041 5'884'350\n\n(6'211'350)\n\n    7,8  12,4 \n\n V 2012 1'888'000 500 * 310'000 1'888'500    2,6    3,4 \n\n V 2013 2'041'000 0 * 425'000 2'041'000    2,7    3,3 \n\n \n\n* Ertragsüberschuss \n** vom Nettoertragsüberschuss wurden 327'000 Franken als Einlage in den „Kulturfonds der  \n\nStadt“ verwendet. \n\n\n\n8 \n\n \n\n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nAbschreibungen Stadt 2004 - 2013 \n\nordentl.Abschreibungen zusätzliche Abschreibungen\n\nin Mio.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPassivzinsen 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n\n     Jahr  Passivzinsen \n \n\n Passivzinsen in % der \n Gesamterträge \n\n Gesamterträge  \n \n\n      \n\n R 2004 3'118'061   3,8 81'796'754  \n\n R 2005 2'905'829   3,5 81'885'320  \n\n R 2006 2'389'724   2,9 81'529'580  \n\n R 2007 2'404'748   2,9 83'124'158  \n\n R 2008 2'660'251   3,2 83'080'446  \n\n R 2009 1'969'562   2,3 86'786'483  \n\n R 2010 1'675'195   2,3 73'869'860  \n\n R 2011 1'405'885   1,9 75'031'219  \n\n V 2012 1'268'000   1,7 72'501'500  \n\n V 2103 1'012'000   1,4 74'725'100  \n\n \n\n\n\n9 \n\n \n\n \n\n0.0\n\n0.5\n\n1.0\n\n1.5\n\n2.0\n\n2.5\n\n3.0\n\n3.5\n\n4.0\n\nin %\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nPassivzinsen in % vom Gesamtertrag 2004 - 2013  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\n%-Anteil\n \n\n \n\n \n\nSaldo Aktiv- / Passivzinsen 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n      Jahr   Aktivzinsen   Passivzinsen   Saldo Aktiv- / \n\n  Passivzinsen \n  Saldo in % des Steuer- resp.  \n  Gesamtertrages \n\n            Steuerertrag  Gesamtertrag \n    \n\n R 2004 232'523 3'118'061 2'885'528 8,5 3,5 \n\n R 2005 237'213 2'905'829 2'668'517 8,0 3,3 \n\n R 2006 335'666 2'389'724 2'054'058 6,1 2,5 \n\n R 2007 528'663 2'404'748 1'876'085 5,4 2,3 \n\n R 2008 531'646 2'660'251 2'128'605 6,4 3,2 \n\n R 2009 199'285 1'969'562 1'770'277 5,1 2,1 \n\n R 2010 264'633 1'675'195 1'410'562 3,8 1,9 \n\n R 2011 239'783 1'405'885 1'166'102 3,3 1,6 \n\n V 2012 340'000 1'268'000 928'000 2,6 1,3 \n\n V 2013 265'500 1'012'000 746'500 2,0 1,0 \n\n \n\n \n\n\n\n10 \n\n \n\n \n\nNettozinsaufwand Stadt 2004 - 2013  (ab 2010 ohne AZP)\n\n0\n\n0.5\n\n1\n\n1.5\n\n2\n\n2.5\n\n3\n\n3.5\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nAktivzinsen Passivzinsen Nettozinsaufwand\n\nin Mio.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Erträge liegt mit plus 2'223'600 Franken um 3,1% über demjenigen des Voran-\n\nschlags 2012. \n\nAuf der Ertragsseite ist die Zunahme gegenüber dem Vorjahr vor allem auf den Anstieg bei den \n\nSteuererträgen, bei den Entgelten, bei den Rückerstattungen und bei den Entnahmen aus Spezial-\n\nfinanzierungen zurückzuführen.  \n\nRückgänge andererseits ergeben sich bei den eigenen Beiträgen, bei den Vermögenserträgen und \n\nbei den internen Verrechnungen. \n\n \n\nDie nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Erträge seit 2004. \n\n \n\n \n\n\n\n11 \n\nErtrag 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n\n        Jahr   Ertrag   Zu-/Abnahme in %  \n  gegenüber dem Vorjahr \n\n  Teuerung gemäss \n  Lebenskostenindex \n  (Dezember) in %  \n\n    \n\n R 2004 81'796'754 + 1,9 1,3 \n\n R 2005 81'885'320 + 0,1 1,0 \n\n R 2006 81'529'580 - 0,4 0,6 \n\n R 2007 83'124'158 + 2,0 2,0 \n\n R 2008 83'080'446 - 0,1 0,7 \n\n R 2009 86'786'483 + 4,5 0,3 \n\n R 2010 73'869'860 - 14,9 0,5 \n\n R 2011 75'031'219 + 1,6 -0,7 \n\n V 2012 72'501'500 - 3,4 0,5  (geschätzt) \n\n V 2013 74'725'100 + 3,1 0,3  (geschätzt) \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nErtrag Stadt 2004 - 2013  (ab 2010 ohne AZP)\n\nErtrag\n\nin Mio.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n12 \n\nBruttoertragsüberschuss \n\n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung fällt gegenüber demjenigen \n\ndes Voranschlags 2012 um 152'500 Franken höher aus. Diese Zunahme ist dadurch begründet, \n\ndass die Erträge leicht stärker zunehmen als die Aufwendungen. \n\n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n       Jahr    Ertrag    Aufwand (ohne \n\n   Abschreibungen) \n  Bruttoertrags- \n  überschuss \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n  \n\n  R 2004 81'796'754 75'413'292 6'383'462     7,8 \n\n  R 2005 81'885'320 76'985'168 4'900'152     6,0 \n\n  R 2006 81'529'580 75'845'492 5'684'088     7,0 \n\n  R 2007 83'124'158 76'802'243 6'321'915     7,6 \n\n  R 2008 83'080'446 77'376'964 5'703'482     6,9 \n\n  R 2009 86'786'483 78'958'061 7'828'422     9,0 \n\n  R 2010 73'869'860 66'491'920 7'377'940   10,0 \n\n  R 2011 75'031'219 68'819'795 6'211'424     8,3 \n\n  V 2012 72'501'500 70'613'000 1'888'500     2,6 \n\n   V 2013 74'725'100 72'684'100 2'041'000     2,7 \n\n \n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\nin Mio.\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nBruttoertragsüberschüsse, Erträge Stadt 2004 - 2013\n  (ab 2010 ohne AZP)\n\nBruttoertragsüberschuss Ertrag\n  \n\n \n\n\n\n13 \n\n \n\n3. Investitionsrechnung \n \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen von 19,40 Millionen Franken, abzüglich Einnahmen aus Beiträgen, Bezügen \n\naus Spezialfinanzierungen usw. von 6,513 Millionen Franken, ergeben per Saldo Nettoinvestitionen \n\nvon 12,887 Millionen Franken. Diese Nettoinvestitionen liegen 2,756 Millionen Franken über den-\n\njenigen des Voranschlags 2012.  \n\nAufgrund der teilrevidierten Gemeindeordnung bedürfen alle Ausgaben in der Investitionsrech-\n\nnung eines Beschlusses des zuständigen Organs. Somit sind dem Gemeinderat bei Investitionen ab \n\n300'000 Franken separate Botschaften zu unterbreiten. Ausgenommen sind Ausgaben für den \n\nUnterhalt im Zusammenhang mit Strassenbauten, Kanalisationen und die betriebsnotwendigen \n\nAnlagen der Werkbetrieben. \n\n \n\nInvestitionen 2004 bis 2013 \n \n\nJahr Investitions- Grössere Investitionsobjekte \n rechnung (netto) \n____________________________________________________________________________________ \n \n\nR 2004 9'213'000  Vorjahre 6,39 Mio. (inkl. Sanierung Freibad) / Strassen,  \n\n   Kanalisationen usw. 1,72 Mio. / Hochbauten 0,97 Mio. / \n\n  Mobiliar, Geräte, Maschinen 0,13 Mio. \n\n \n\nR 2005 3'889'000  Vorjahre 0,49 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,43  \n\n   Mio. / Hochbauten 0,97 Mio. \n\n \n\nR 2006 3'582'000 • Vorjahre 0,45 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,23 \n\n   Mio. / Hochbauten 0,74 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,16 Mio. \n\n \n\nR 2007 4'273'000 • Vorjahre 0,59 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 1,47  \n\n   Mio. / Hochbauten 2,12 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,09 Mio. \n\n \n\nR 2008 5'890'000 • Vorjahre 0,90 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,01  \n\n   Mio. / Hochbauten 2,18 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,80 Mio. \n\n \n\nR 2009 14'916'000 • Vorjahre 10,3 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 3,17  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,45 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,0 Mio. \n\n \n\n\n\n14 \n\nR 2010 5'014'800 • Vorjahre 1,99 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 2,06 \n\n   Mio. / Hochbauten 0,39 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,57 Mio. \n\n \n\nR 2011 7'248'400 • Vorjahre 0,92 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 4,41  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,28 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 0,64 Mio. \n\n \n\nV 2012 10'130'700 • Vorjahre 0,79 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 6,78  \n\n   Mio. / Hochbauten 1,24 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 1,32 Mio. \n\n \n\nV 2013 12'886'700 • Vorjahre 1,41 Mio. / Strassen, Kanalisationen usw. 7,16  \n\n   Mio. / Hochbauten 2,62 Mio. / Mobiliar, Geräte, Ma- \n\n   schinen 1,70 Mio. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBrutto-/Nettoinvestitionen Stadt 2004 - 2013  (ab 2010 ohne AZP)\n  \n\nin Mio. Franken \n\n2\n\n2\n\n1\n\n1\n\n14 \n\n1\n\n1\n\n8 \n\n6 \n\n4 \n\n0 \n\n2 \n\nV13 0 0 0 0 0 0 1 11 V1\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\n \n\n\n\n15 \n\n \n\n4. Restbuchwerte / Langfristige Schulden \n \n\n \n\nRestbuchwerte 2004 bis 2013  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n\n     Jahr  Restbuchwerte vor Ab- \n schreibungen \n\n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme in % der  \n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen gegenüber \n dem Vorjahr \n\n   \n\n R 2004 49'979'000 43'596'000   + 12,8\n\n R 2005 47'485'000 42'585'000   - 2,3\n\n R 2006 46'167'000 40'483'000   - 4,9\n\n R 2007 44'756'000 38'435'000   - 5,1\n\n R 2008 48'750'700 43'047'300   + 12,0\n\n R 2009 49'496'300 42'269'300   - 1,8\n\n R 2010 47'284'100 40'063'400   - 5,2\n\n R 2011 47'486'800 41'602'400   + 3,8\n\n V 2012 51'733'100 49'844'600   + 19,8\n\n V 2013 62'731'300 60'690'300   + 21,8\n\n \n\n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\nin Mio.\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen 2004-2013  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nRestbuchwerte\n \n\n \n\n\n\n16 \n\nLangfristige Schulden 2004 bis 2013  (in Tausend Franken)  (ab RE 2010 ohne AZP) \n \n       Jahr  Langfristige  \n\n Schulden  \n ...fache des  \n Steuerertrags \n\n ...fache des  \n Gesamtertrags \n\n Steuererträge \n (netto) \n\n Gesamter- \n Träge \n\n           \n\n R 2004 56'182  1,6  0,7  34'059  81'797  \n\n R 2005 48'709  1,5  0,6  33'267   81'885  \n\n R 2006 44'265  1,3  0,5  33'764  81'530  \n\n R 2007 38'966  1,1  0,5  34'577  83'124  \n\n R 2008 * 57'000  1,7  0,7  33'279  83'080  \n\n R 2009 55'000  1,6  0,6  35'028  86'786  \n\n R 2010 51'500  1,4  0,7  36'926  73'870  \n\n R 2011 44'000  1,2  0,6  35'709  75'031  \n\n V 2012 36'500  1,0  0,5  35'120  72'502  \n\n V 2013 44'396 ** 1,2  0,6  36'515  74'725  \n \n* Durch die Ausgliederung des Rechnungsteils der Werkbetriebe ab Rechnungsjahr 2008 muss auch bei \nden  \n\nlangfristigen Schulden eine entsprechende Korrektur vorgenommen werden. Der bisherige Abzug der \nge- \n\nsamten Schulden der Werkbetriebe fällt weg.  \n\n** Bankschulden plus Finanzbedarf 2013. \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\nin Mio.\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nLangfristige Schulden, Gesamterträge Stadt 2004 - 2013  (ab \n2010 ohne AZP)\n\nLangfristige Schulden Gesamterträge\n  \n\n \n\n\n\n17 \n\n \n\n5. Erkenntnisse aus der Verwaltungsrechnung \n \n\n \n\nBetrachtet man die Ergebnisse der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung, so lassen \n\nsich daraus die folgenden Erkenntnisse ableiten: \n\n \n\n Bei der Laufenden Rechnung resultiert gegenüber dem Voranschlag 2012 ein um 152'500 \n\nFranken höherer Bruttoertragsüberschuss.  \n\nDie bereits an früherer Stelle erwähnten Begründungen für diese Zunahme liegen auf der \n\nAufwand- und Ertragsseite, einerseits weil Zunahmen bei den Kostenartengruppen Personal-\n\naufwand, Sachaufwand, eigene Beiträge sowie Einlagen in Spezialfinanzierungen beim Auf-\n\nwand ins Gewicht fallen und andererseits die Zunahmen bei den Steuern, Rückerstattungen \n\nnd Entnahmen aus Spezialfinanzierungen höher ausfallen.  u\n \n\nAuf der Aufwandseite ergeben sich Zunahmen beim Personalaufwand (+2,5%), beim Sach-\n\naufwand (+2,2%), bei den eigenen Beiträgen (+5,6%), bei Einlagen in Spezialfinanzierungen \n\n(+0,7%) und beim Bereich Übriges (+ 37,1%). \n\nAbnahmen ergeben sich bei den Passivzinsen (-19,2%), Entschädigungen an Gemeinwesen  \n\n-1,2%) und bei den internen Verrechnungen (-13,6%). (\n \n\nAuf der Ertragsseite ergeben sich Zunahmen bei den Steuern (+4,4%), bei den Entgelten \n\n(+0,7%), bei den Rückerstattungen (+6,4%) und bei den Entnahmen aus Spezialfinanzierun-\n\ngen (+38,2). \n\nAbnahmen resultieren bei den Vermögenserträgen (-2,4%), bei den eigenen Beiträgen  \n\n(-0,4%)  und bei den internen Verrechnungen (-13,6%). \n\n \n\n Im Vergleich zum Voranschlag 2012 sind die in der Investitionsrechnung mit einem Ausfüh-\n\nrungsgrad von 100% eingesetzten Nettoinvestitionen von 12,887 Millionen Franken um \n\n2,756 Millionen Franken höher ausgefallen. \n\n \n\n Die ordentlichen Abschreibungen liegen bei 2,041 Millionen Franken oder 3,3% (VA 2012; \n\n1,888 Millionen Franken oder 3,4%). Die voraussichtlichen Restbuchwerte inklusive die ge-\n\nplanten Investitionen 2013, aber vor Abschreibungen, werden rund 62,73 Millionen Franken \n\nbetragen. Im Schnitt der letzten neun Jahre betrugen die Abschreibungen 12,1% oder 5,71 \n\nMillionen Franken. Nach den Abschreibungen verbleibt ein Restbuchwert von voraussichtlich \n\n60,7 Millionen Franken. \n\n\n\n18 \n\n \n\n6. Beurteilung der Finanzlage \n \n\n \n\nDie Basis für die Berechnungen der finanziellen Entwicklung der Stadt Frauenfeld liegt bei dem für \n\ndie letzten neun Jahre vorliegenden Zahlenmaterial auf der Grundlage des Neuen Rechnungsmo-\n\ndells. Ab 2004 wird die vom Kanton vorgegebene Berechnungsart der drei Kennziffern \n\n„Selbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil und Zinsbelastungsanteil“ angewen-\n\ndet. \n\nDie nachfolgend berechneten Kennzahlen wurden von der Konferenz der kantonalen Aufsichts-\n\nstellen über die Gemeindefinanzen erarbeitet. Diese ergeben in der Mehrjahresbetrachtung An-\n\nhaltspunkte über die Entwicklung und den Stand der Gemeindefinanzen sowie Vergleichsmöglich-\n\nkeiten mit anderen Gemeinden. \n \n \n\nKennzahl 1 : Selbstfinanzierungsgrad \n \n \n\nDefinition:  Bruttoertragsüberschuss in Prozenten der Nettoinvestitionen. \n\n Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Inves-\n\ntitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. \n \n\nBerechnung:  Bruttoertragsüberschuss x 100 \n   __________________________ \n\n   Nettoinvestitionen \n \n\n     Jahr  Bruttoertragsüberschuss (ordentl. \n und zusätzliche Abschreibungen,  \n Rechnungsüberschuss + Saldo aus  \n Einlagen - Bezügen aus Spez.fin.) \n\n Netto-Investitionen (zuzüglich  \n Bezüge aus resp. abzüglich Einla-  \n gen in Spezialfinanzierungen) \n\n Selbstfinan- \n zierungsgrad \n in % \n\n    \n       \n R 2004 11'446'762 (6'215'000+5'213'762) 10'185'944 (9'213'012+973'932) 112,4  \n\n R 2005 8'868'839 (4'900'152+3'968'687) 5'566'357 (3'888'716+1'677'641) 159,3  \n\n R 2006 9'657'848 (5'684'089+3'973'759) 7'610'045 (3'581'520+4'028'525) 126,9  \n\n R 2007 10'101'811 (6'321'915+3'779'896) 8'033'113 (4'272'824+3'760'289) 125,8  \n\n R 2008 9'419'481 (5'703'482+3'715'999) 9'345'615 (5'889'809+3'455'806) 100,8  \n\n R 2009 11'034'732 (7'828'422+3'206'310) 19'010'230 (14'916'370+4'093'860) 58,0  \n\n R 2010 10'245'013 (7'377'939+2'867'074) 6'708'862 (5'014'819+1'694'043) 152,7  \n\n R 2011 9'811'442 (5'884'424+3'927'017) 11'175'788 (7'248'413+3'927'375) 87,8  \n\n V 2012 4'906'400 (1'888'500+3'017'900) 14'930'700 (10'130'700+4'800'000) 32,9  \n\n V 2013 4'670'500 (2'041'000+2'629'500) 17'066'700 (12'886'700+4'180'000) 27,4  \n\nT o t a l 90'162'828  109'633'354  Ø   82,2  \n   \n\n \n\n\n\n19 \n\n \n\n \n\n\n\n20 \n\nWertung:  Die Neuverschuldung wird bei einem Selbstfinanzierungsgrad von unter \n\n70% als gross, zwischen 70 und 100% als volkswirtschaftlich verantwortbar \n\nbeurteilt. Langfristig sind 100% anzustreben.  \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nSelbstfinanzierungsgrad Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nin %\n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2003 bis 2011 \n\nund Voranschläge 2012 / 2013) bei 82,2 %. \n\nIm Jahre 2013 können die Nettoinvestitionen mit der Annahme einer 100 %-igen Ausführungs-\n\nquote zu 27,4 % aus dem Überschuss der Laufenden Rechnung finanziert werden. \n\n \n\n \n\n\n\n21 \n\n \n\n \n\nKennzahl 2 : Selbstfinanzierungsanteil \n \n\n \n\nDefinition: Bruttoertragsüberschuss in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Selbstfinanzierungsanteil sagt aus, welcher Anteil des Finanzertrags für \n\ndie Finanzierung von Investitionen oder für die Schuldenrückzahlung zur \n\nVerfügung steht. \n\n \n\nBerechnung: Bruttoertragsüberschuss x 100 \n __________________________ \n\n     Finanzertrag \n\n \n\n     Jahr  Bruttoertragsüberschuss (ordentl. \n und zusätzliche Abschreibungen,  \n Rechnungsüberschuss und Saldo aus  \n Einlagen - Bezügen aus Spez.fin.) \n\n Finanzertrag (Ertrag Laufende \n Rechnung ohne durchlaufende  \n Beiträge, interne Verrechnungen  \n und Bezüge aus Spezialfinanzie- \n rungen) \n\n Selbstfinan- \n zierungsanteil  \n in % \n\n       \n\n R 2004 11'446'762 (6'215'000+168'461 \n\n+5'063'301) \n\n81'368'476 (81'796'754-36'030 \n\n-22'357-369'891) \n\n14,1  \n\n R 2005 8'868'839 (4'900'152+3'968'687) 80'961'934 (81'885'320-12'133 \n\n-24'013-887'240) \n\n11,0  \n\n R 2006 9'657'848 (5'684'089+3'973'759) \n\n \n\n80'657'941 (81'529'580-14'547 \n\n-24'630-832'462) \n\n12,0  \n\n R 2007 10'101'811 (6'321'915+3'779'896) 82'050'357 (83'124'158-17'810 \n\n-24'289-1'031'702) \n\n12,3  \n\n R 2008 9'419'481 (5'703'482+3'715'999) 82'121'161 (83'080'446-9'604 \n\n-23'573-926'108) \n11,5  \n\n R 2009 11'034'732 (7'828'422+3'206'310) 85'596'520 (86'786'483-26'766 \n\n-22'492-1'140'705) \n12,9  \n\n R 2010 10'245'013 (7'377'939+2'867'074) 72'875'386 (73'869'860-26'995 \n\n-24'062-943'417) \n\n14,1  \n\n R 2011 9'811'442 (5'884'424+3'927'017) 73'863'108 (75'031'219-48'446 \n\n-81'227-1'038'438) \n\n13,3  \n\n V 2012 4'906'400 (1'888'500+3'017'900) 71'272'700 (72'501'500-0 \n\n-134'900-1'093'900) \n\n6,9  \n\n V 2013 4'670'500 (2'041'000+2'629'500) 73'096'400 (74'725'100-0 \n-116'500-1'512'200) \n\n6,4  \n\nT o t a l 90'162'828  784'353'983  Ø 11,5  \n \n\n \n\nWertung: Ein Anteil bis zu 10% wird als schwach, bis zu 20% als mittelmässig und \n\nüber 20% als gut beurteilt. \n\n \n\nBeurteilung: je höher  -  umso besser \n\n \n\n\n\n22 \n\n \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nin %\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nSelbstfinanzierungsanteil Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 ohne \n\nAZP)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n  \n\n \n\n \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil liegt im Schnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2004 bis 2011 und \n\nVoranschläge 2012 / 2013) bei 11,5 %. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahl 3: Zinsbelastungsanteil \n \n\n \n\nDefinition: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages. \n\n Der Zinsbelastungsanteil gibt den Prozentanteil des Finanzertrages an, der \n\nnetto für die Zinsen aufgewendet werden muss. \n\n \n\nBerechnung: Nettozinsen x 100 \n _______________ \n\n     Finanzertrag \n\n \n\n\n\n23 \n\n \n\n \n\n     Jahr  Nettozinsen (Zinssaldo abzüglich  \n Nettovermögensertrag; ab 2004 =  \n Passivzinsen minus Vermögenserträ- \n ge plus Aufwand Liegenschaften  \n Finanzvermögen) \n\n Finanzertrag (Ertrag Laufende \n Rechnung ohne durchlaufende  \n Beiträge, interne Verrechnungen  \n und Bezüge aus Spezialfinan- \n zierungen) \n\nZinsbe-\nlastungs- \nanteil in % \n\n       \n\n R 2004  -    557'642 (3'189'561-4'821'317 \n\n+1'074'114) \n\n81'368'476 (81'796'754-36'030 \n\n-22'357-369'891) \n\n - 0,7  \n\n R 2005  -    827'542 (2'905'829-4'905'861 \n\n+1'172'490) \n\n80'961'934 (81'885'320-12'133 \n\n-24'013-887'240) \n\n - 1,0  \n\n R 2006  - 1'575'214 (2'389'724-5'090'983 \n\n+1'126'045) \n\n 80'657'941 (81'529'580-14'547 \n\n-24'630-832'462) \n\n - 2,0  \n\n R 2007  - 2'484'752 (2'404'748-5'262'417 \n\n+372'917) \n\n82'050'357 (83'124'158-17'810 \n\n-24'289-1'031'702) \n\n - 3,0  \n\n R 2008  - 2'372'464 (2'660'251-5'357'885 \n\n+325'170) \n\n82'121'160 (83'080'446-9'604 \n\n-23'574-926'108) \n\n - 2,9  \n\n R 2009  - 2'847'525 (1'969'562-5'170'748 \n\n+353'661) \n\n85'596'520 (86'786'483-26'766 \n\n-22'492-1'140'705) \n\n - 3,3  \n\n R 2010  - 3'100'392 (1'675'195-5'064'122 \n\n+288'535) \n\n72'875'386 (73'869'860-26'995 \n\n-24'062-943'417) \n\n - 4,3  \n\n R 2011  - 2'626'793 (1'405'884-4'446'952 \n\n+414'275) \n\n73'863'108 (75'031'219-48'446 \n\n-81'227-1'038'438) \n\n - 3,6  \n\n V 2012  - 2'703'800 (1'268'000-4'512'400 \n\n+540'600) \n\n71'272'700 (72'501'500-0 \n\n-134'900-1'093'900) \n\n - 3,8  \n\n V 2013  - 3'060'900 (1'012'000-4'405'900 \n\n+333'000) \n\n73'096'400 74'725'100-0 \n-116'500-1'512'200) \n\n - 4,2  \n\nT o t a l - 22'157'024  784'353'983  Ø - 2,8  \n \n \n \n\nWertung: Ein Anteil von 0 bis 2 % weist auf eine kleine Verschuldung hin, zwischen 2 \n\nbis 5 % wird eine mittlere, 5 bis 8 % eine grosse Verschuldung und mit über \n\n8 % eine Überschuldung, die kaum noch tragbar ist, angezeigt. Eine Minus-\n\nprozentzahl zeigt an, dass keine Nettoverschuldung, sondern ein Nettover-\n\nmögen vorliegt. \n \n\nBeurteilung: je tiefer  -  umso besser \n \n \n \n\n\n\n24 \n\n \n \n\n-4.5\n\n-4.0\n\n-3.5\n\n-3.0\n\n-2.5\n\n-2.0\n\n-1.5\n\n-1.0\n\n-0.5\n\n0.0\n\nin %\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 V12 V13\n\nZinsbelastungsanteil Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 ohne \nAZP)\n\nZinsbelastungsanteil\n  \n\n \n\n \n\nDer Zinsbelastungsanteil liegt im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2004 bis 2011 und \n\nVoranschläge 2012 / 2013) bei rund minus 2,8 %. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahl 4: Nettoschuld / Nettovermögen je Einwohner  \n \n\nDefinition: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen, geteilt durch die Anzahl der Ein-\n\nwohner. \n\n Die Nettoverschuldung resp. Das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen \n\ndem Fremdkapital und dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt durch die \n\nAnzahl Einwohner an. \n \n\nBerechnung: Fremdkapital - Finanzvermögen \n ___________________________ \n\n    Anzahl Einwohner \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n25 \n\n \n\n \n      Jahr  Fremdkapital  Finanzvermögen  Nettovermögen  Nettovermögen \n\n je Einwohner \n      \n\n R 2004 112'902'336  127'659'412   14'757'076   671,85  \n\n R 2005 110'282'029  130'123'946   19'841'917   904,66  \n\n R 2006 104'222'646  127'246'251   23'023'605   1'043,54  \n\n R 2007 102'110'374  128'560'192   26'449'818   1'185,40  \n\n R 2008 94'625'854  123'167'085   28'541'231   1'263,84  \n\n R 2009  * 106'144'586  143'006'564   37'851'978   1'654,51  \n\n R 2010 80'235'624  129'166'843   48'931'219   2'115,67  \n\n R 2011 72'118'129  124'266'975   52'148'846   2'216,55  \n\n \n*  Neubewertungen Finanzvermögen \n \nWertung: Bei einer Nettoschuld pro Einwohner bis 1'000 Franken wird von einer klei-\n\nnen Verschuldung, bis 3'000 Franken von einer mittleren, bis 5'000 Franken \n\nvon einer grossen und darüber von einer sehr grossen, kaum noch tragbaren \n\nVerschuldung gesprochen. Bei der Stadt Frauenfeld ergibt sich seit 1996 ein \n\nNettovermögen. \n \n\nBeurteilung: je tiefer die Nettoschuld - umso besser \n\n \n\n \n\n\n\n26 \n\n672\n\n905\n1044\n\n1185\n1264\n\n1655\n\n2116\n2217\n\n2050\n1950\n\n0\n100\n\n200\n300\n400\n500\n600\n\n700\n800\n900\n\n1000\n\n1100\n1200\n1300\n1400\n\n1500\n1600\n1700\n1800\n\n1900\n2000\n2100\n2200\n\n2300\nin Franken\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 VA12 VA13\n\nNettovermögen je Einwohner 2004 - 2013\n\nNettovermögen 03-11 Nettovermögen V12+V13 (geschätzt)\n \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen pro Einwohner lag im Durchschnitt der letzten Jahre (Rechnungen 2004 bis \n\n2011) bei rund 1'294 Franken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n27 \n\n \n\n \n\nB. Besoldungen, individ.Besoldungsanpassungen nach Art. 15 Besoldungsreglement \n \n\n \n\n \n\nGemäss Art. 15 Abs. 1 des vom Gemeinderat per 1. Oktober 2010 beschlossenen teilrevidierten \n\nBesoldungsreglements stehen für individuelle Besoldungsanpassungen, inkl. Leistungsprämien, \n\njährlich in der Regel mindestens 0,65% der Gesamtlohnsumme (Bruttobesoldungen) und für Prä-\n\nmienzahlungen 0,10% zur Verfügung. Über einen allfällig höheren Prozentsatz beschliesst der \n\nGemeinderat im Rahmen des Voranschlags auf Antrag des Stadtrates. \n\n \n\nIm Rahmen des Voranschlags 2013 wurden im Rahmen einer Überprüfung der Funktionsbewer-\n\ntungen verschiedene Stellen auf ihre Aktualität geprüft. Der Prüfung vorausgegangen waren Ände-\n\nrungsbegehren aus verschiedenen Abteilungen der Stadt und von den Werkbetrieben. Diese Über-\n\nprüfung hat ergeben, dass Anpassungen vorgenommen werden müssen, um einerseits Änderun-\n\ngen der Anforderungen abzudecken und andererseits auch äussere Einflüsse (Angebot und Nach-\n\nfrage, aber auch Ausbildungsentwicklungen). Dies hat zur Folge, dass bei diversen Stellen die Soll-\n\nLöhne leicht ansteigen. Es entsteht somit ein höherer Bedarf für die individuellen Lohnanpassun-\n\ngen.  \n\n \n\nOhne Berücksichtigung geplanter Stellenerweiterungen bzw. -verminderungen, die dem Vorspann \n\nder Erläuterungen zum Voranschlag 2013 entnommen werden können, präsentiert sich der Bedarf \n\nfür individuelle Besoldungsanpassungen bei den Verwaltungsbereichen Stadt, Alterszentrum Park \n\nsowie bei den Werkbetrieben wie folgt: \n\n \n\nBei der Stadt beantragt der Stadtrat für individuelle Lohnerhöhungen nach IPS 1,2% und für \n\nPrämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,3% liegt somit die Gesamterhöhung \n\nbei 1,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 von \n\nrund 0,45%. \n\n \n\nBeim Alterszentrum Park beantragt der Stadtrat für individuelle Lohnerhöhungen nach IPS 1,2% \n\nund für Prämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,3% liegt somit die Gesamt-\n\nerhöhung bei 1,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge gemäss Art. 11 Abs. 1 \n\nund 2 von rund 0,5%. \n\n \n\nBei den Werkbetrieben beantragt der Stadtrat für individuelle Lohnerhöhungen nach IPS 1,2% \n\nund für Prämien 0,1%. Zusammen mit der generellen Erhöhung von 0,3% liegt somit die Gesamt-\n\nerhöhung bei 1,6%. Hinzu kommen noch die Betriebserfahrungszuschläge gemäss Art. 11 Abs. 1 \n\nund 2 von rund 0,45%. \n\n \n\n\n\n28 \n\n \n\nAufgrund dieser Ausgangslage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, für individuelle Besol-\n\ndungsanpassungen nach Art. 15 Abs. 1 des Besoldungsreglements die Erhöhung von 1,2% und \n\n0,1% für Leistungsprämien. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n29 \n\n \n\n \n\nC. Schlussbemerkungen und Anträge \n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \n\nDer Voranschlag der Stadtverwaltung Frauenfeld schliesst nach Vornahme der ordentlichen Ab-\n\nschreibungen von noch 2,041 Millionen Franken (3,3%) ausgeglichen ab. Der Stadtrat ersucht Sie, \n\nden Voranschlägen der Stadtverwaltung Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park \n\nsowie den beantragten individuellen Erhöhungen der Lohnsumme per 1. Januar 2013 zuzustim-\n\nmen. Er unterbreitet Ihnen folgende \n \n\nA n t r ä g e : \n \n\n1. Gemäss Art.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements werden für individuelle Besoldungsanpas-\n\nsungen 1,2% und für Leistungsprämien 0,1% der Gesamtlohnsumme bewilligt. \n \n\n2. Der Voranschlag 2013 der Stadt Frauenfeld wird gutgeheissen. \n\n \n\n3. Der Voranschlag 2013 der Werkbetriebe wird gutgeheissen. \n\n \n\n4. Der Voranschlag 2013 des Alterszentrums Park wird gutgeheissen. \n \n                -    -    -  \n \n\nDie Voranschläge der Stadtverwaltung Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alterszentrums Park \n\nfür das Jahr 2013 gemäss Ziffer 2, 3und 4 dieses Beschlusses unterstehen dem fakultativen Refe-\n\nrendum der Stimmberechtigten. Die Referendumsfrist beginnt am 29. November 2012 und endet \n\nam 14. Januar 2013. \n\n \n\n \n\n\n\n30 \n\n \n\n \n\nDie Vorlage geht zur Vorberatung an die drei Geschäftsprüfungskommissionen mit dem Ersuchen, \n\ndem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n \n \n\nFrauenfeld, 02. Oktober 2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                  NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n                    Der Stadtammann        Der Stadtschreiber \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Abteilungstotale)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 74 725 100 74 725 100 72 501 000 72 501 500 71 832 794.90 75 031 218.92\nSaldo 500 3 198 424.02\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3 429 200 614 500 3 017 500 614 500 3 302 519.17 674 511.70\nSaldo 2 814 700 2 403 000 2 628 007.47\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 23 239 000 48 909 100 22 740 500 46 810 600 22 410 562.76 47 790 714.55\nFinanzen\nSaldo 25 670 100 24 070 100 25 380 151.79\n\n2 Abteilung Tiefbau 12 472 700 7 253 500 12 429 000 7 269 900 12 717 916.87 7 966 739.93\nSaldo 5 219 200 5 159 100 4 751 176.94\n\n3 Abteilung Hochbau 2 313 600 652 900 2 044 400 474 700 1 904 279.51 463 580.60\nSaldo 1 660 700 1 569 700 1 440 698.91\n\n5 Abteilung Öffentliche 3 278 200 2 752 100 3 131 800 2 618 100 3 132 824.16 2 707 900.96\nSicherheit\nSaldo 526 100 513 700 424 923.20\n\n6 Abteilung Gesundheit 6 353 100 1 207 500 5 231 700 261 500 5 224 106.70 1 145 257.30\nSaldo 5 145 600 4 970 200 4 078 849.40\n\n7 Abteilung Soziales 18 184 300 10 841 000 18 522 700 12 044 000 18 337 127.62 11 894 704.90\nSaldo 7 343 300 6 478 700 6 442 422.72\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 5 455 000 2 494 500 5 383 400 2 408 200 4 803 458.11 2 387 808.98\nFreizeit\nSaldo 2 960 500 2 975 200 2 415 649.13\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3 429 200 614 500 3 017 500 614 500 3 302 519.17 674 511.70\nSaldo 2 814 700 2 403 000 2 628 007.47\n\n01 Gemeinde, Behörden 1 283 000 82 500 1 314 500 88 000 1 283 706.25 85 017.05\n\n0110 Gemeinde 140 000 35 000 158 000 35 000 215 553.75 36 773.05\n* 30000 Wahlbüro 40 000 60 000 78 204.30\n30001 Rechnungsprüfungskommission 10 000 8 000 12 430.00\n31000 Abstimmungsmaterial, Rechnung, 40 000 40 000 60 016.25\n\nVoranschlag, Drucksachen,\nInserate\n\n31800 Porti 50 000 50 000 64 903.20\n43400 Vergütungen von Dritten 35 000 35 000 36 773.05\n\n0120 Gemeinderat 101 300 102 500 95 225.60\n30000 Gemeinderat 60 000 60 000 54 660.15\n30001 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 9 255.10\n\nFinanzen und Administration\n30002 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 8 109.80\n\nBau, Werke, Umwelt\n30003 Geschäftsprüfungskommission 9 000 9 000 7 452.10\n\nGesellschaft und Sicherheit\n30004 Redaktionskommission 1 300 1 300 460.00\n31800 Porti, Gutachten, Anlässe 5 000 6 200 7 346.75\n36500 Beiträge an Fraktionen 8 000 8 000 7 941.70\n\n0130 Stadtrat 1 041 700 47 500 1 054 000 53 000 972 926.90 48 244.00\n30000 Besoldungen 720 500 711 000 716 806.60\n30300 Sozialversicherungen 55 000 54 000 54 439.15\n30400 Pensionskasse 82 000 82 000 80 469.00\n30500 Kranken- und 10 000 11 000 9 474.60\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 5 600 5 500 5 688.00\n31600 Mietzinsen Büros 25 600 25 500 25 121.00\n31700 Repräsentationen, Anlässe 70 000 70 000 55 038.75\n31800 Honorare 50 000 50 000\n31801 Kontrollstelle 23 000 45 000 25 889.80\n43500 Verkaufserlös 500 1 000 44.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 15 000 20 000 16 200.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen von Dritten 2 000 2 000 2 000.00\n46200 Verwaltungskostenanteil 10 000 10 000 10 000.00\n\nAbwasserverband Region\nFrauenfeld\n\n46300 Verwaltungskostenanteil 20 000 20 000 20 000.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 2\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nPensionskasse\n\n09 Nicht aufteilbare Aufgaben 2 146 200 532 000 1 703 000 526 500 2 018 812.92 589 494.65\n\n0910 Personalaufwand 672 000 216 000 1 147 485.82\n30100 Besoldung Hauswart, 177 000 174 000 323 397.55\n\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof und Andere\n\n30300 Sozialversicherungen Hauswart, 11 500 13 000 20 450.05\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n30400 Pensionskasse Hauswart, 5 000 11 500 8 711.40\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n30500 Kranken- und 4 000 4 000 7 478.85\nUnfallversicherungen Hauswart,\nReinigungspersonal, Anteil\nWerkhof\n\n30700 Rentenzulagen 380 000 376 807.00\n30900 Aus- und Weiterbildung 109 046.62\n30901 Personalrekrutierung 79 218.05\n30902 Reisecheckvergünstigungen 32 721.25\n\n(REKA) Personal\n30903 Kürzungsbeitrag Stadt bei 80 000 68 877.90\n\nvorzeitiger Pensionierung\n30904 Jahresabonnementvergünstigung 21 616.80\n\nöffentlicher Verkehr, Personal\n* 30905 Prämien für Bereiche 14 500 13 500 14 350.00\n\nStadtverwaltung  (0,1% der\nIST-Löhne Vorjahr)\n\n30909 Übrige Personalkosten 69 098.85\n30910 Primatwechsel; Ausfinanzierung 15 711.50\n\n0920 Sachaufwand 1 474 200 1 487 000 871 327.10\n* 31000 Büromaterial, Drucksachen, 120 000 95 000 120 799.40\n\nFachliteratur, Inserate\n31001 Informationen und 130 000 130 000 84 299.20\n\nDokumentationen\n31002 Monatsbulletin, Kostenanteile 48 000 48 000 46 980.00\n\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 65 000 70 000 25 230.45\nMaschinen\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 000 25 000 10 799.80\n31300 Getränkeautomat 4 000 4 000 3 681.70\n31301 Verbrauchs- und 15 000 15 000 11 590.10\n\nReinigungsmaterial\n* 31400 Baulicher Unterhalt 66 000 50 000 29 865.85\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 3\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 15 000 20 000 6 400.15\nMaschinen, Fahrzeuge\n\n31600 Mietzinsen Büros 31 000 47 000 59 394.60\n31700 Spesenentschädigungen Lehrlinge 18 082.40\n31800 Sachversicherungen, allgemein 29 000 22 000 28 624.10\n31801 Haftpflichtversicherungen 55 000 70 000 54 470.30\n31802 Porti, Telefon 215 000 220 000 215 712.60\n31803 Honorare, Beratungsaufträge 20 000 20 000 16 677.30\n31804 Information und Dokumentation 585.00\n31805 Abfallentsorgung 3 500 4 000 3 169.95\n31900 Mitgliedschaften 100 000 95 000 82 118.75\n31901 Altersehrungen 6 000 7 000 5 442.80\n31902 Auslagen für ausserordentliche 30 000 30 000 34 319.65\n\nAnlässe\n31903 Übriger Sachaufwand 1 500 1 200 2 500.00\n36500 Militärsanitätsverein; Mietzins 4 800 4 800 4 800.00\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 500 000 500 000\n\nFonds für erneuerbare Energien\nund Energieeffizienz der Stadt\nFrauenfeld (Energiefonds)\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 8 400 9 000 5 783.00\n\n0950 Erträge 532 000 526 500 589 494.65\n43500 Getränkeautomat 4 000 4 000 3 514.80\n43501 Verkauf Videokassetten, Bücher 1 000 500 943.50\n\netc.\n43600 Rückerstattungen Porti, Telefon 170 000 180 000 165 929.20\n43601 Rückerstattungen, übrige 70 000 55 000 126 314.15\n43602 Überschussanteile 2 500 2 500\n\nVersicherungen\n43606 Rückerstattung Kürzungsbeitrag 8 293.00\n\nStadt bei vorzeitiger\nPensionierung\n\n46300 Verwaltungskostenanteil 109 000 109 000 109 000.00\nElektrizitätswerk\n\n46301 Verwaltungskostenanteil Gaswerk 69 000 69 000 69 000.00\n46302 Verwaltungskostenanteil 22 000 22 000 22 000.00\n\nWasserwerk\n46303 Verwaltungskostenanteil 44 000 45 000 44 000.00\n\nAlterszentrum Park\n46304 Verwaltungskostenanteil 20 000 19 000 20 000.00\n\nFeuerwehr\n46305 Verwaltungskostenanteil der 20 500 20 500 20 500.00\n\nRegio für Zivilschutz\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 4\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 23 239 000 48 909 100 22 740 500 46 810 600 22 410 562.76 47 790 714.55\nFinanzen\nSaldo 25 670 100 24 070 100 25 380 151.79\n\n10 Sammelkonti abteilungsweise 472 200 243 500 233 113.73\n\n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 262 200 243 500 233 113.73\nund Erträge\n\n30001 Fachkommission Kulturförderung 5 000 5 000 4 007.50\n30002 Fachkommission Stadtbus und 1 000 2 000 520.00\n\nöffentlicher Verkehr\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 108 500 31 500 60 577.75\n\nMaschinen\n31101 Anschaffungen Stadtarchiv 35 000 33 460.93\n31400 Baulicher Unterhalt 1 837.80\n31501 Unterhalt Informatiklösung 6 000 4 542.25\n\nStadtarchiv\n31600 Mieten Büros und Geräte 20 000 19 981.10\n\nStadtarchiv\n36500 Beitrag an 105 000 100 000 99 450.40\n\nRegionalplanungsgruppe\nFrauenfeld\n\n36501 Beitrag an Geschäftsstelle 20 000 20 000\nAgglomerationsprogramm\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 22 700 24 000 8 736.00\n\n1010 Stadtarchiv 210 000\n30100 Besoldungen 113 000\n30300 Sozialversicherungen 9 000\n30400 Pensionskasse 11 000\n30500 Kranken- und 2 500\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 000\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Stadtarchiv 45 000\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000\n\nMaschinen\n31501 Unterhalt Informatiklösung 6 000\n\nStadtarchiv\n31600 Mieten Büros und Geräte 20 500\n\nStadtarchiv\n31700 Spesenentschädigungen 500\n31800 Telefon 500\n\n11 Stadtkanzlei 6 448 800 1 178 000 6 241 800 1 181 500 5 771 521.80 1 194 787.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 5\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1100 Stadtkanzlei 1 712 000 108 000 1 831 000 121 000 1 583 090.85 126 103.60\n30100 Besoldungen 1 160 000 1 256 000 1 062 494.40\n30300 Sozialversicherungen 85 000 92 000 81 826.95\n30400 Pensionskasse 94 000 104 000 98 301.55\n30500 Kranken- und 17 500 20 000 15 420.85\n\nUnfallversicherungen\n* 31000 Büromaterial, Drucksachen, 15 000 20 000 12 551.30\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 53 500 52 000 53 850.00\n\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 10 000 5 000 2 537.10\nMaschinen\n\n31600 Mieten Büros und Geräte 250 000 255 000 245 632.00\n31700 Spesenentschädigungen 12 000 12 000 8 961.70\n31701 Reisespesen, Lehrmittel 12 000 12 000\n\nLehrlinge\n31800 Telefon 3 000 3 000 1 515.00\n42700 Vermietungen 65 000 76 000 86 349.50\n43400 Arbeiten für Dritte 10 000 10 000 8 499.10\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 33 000 35 000 31 255.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1112 Patent- und Gebühreninkasso 97 000 169 500 93 000 147 000 101 217.25 176 745.00\n30100 Besoldungen 14 000 15 000 13 768.80\n30300 Sozialversicherungen 1 100 1 200 1 097.95\n30400 Pensionskasse 1 200 1 000 1 137.65\n30500 Kranken- und 300 300 231.85\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen 400 500\n34000 Wirtschafts- und 80 000 75 000 84 981.00\n\nAlkoholverkaufspatente; Anteil\nKanton\n\n43100 Bewilligungen für 12 000 14 000 11 900.00\nVerlängerungen bzw. Tanz- und\nShowdarbietungen\n\n43101 Spielautomatenbewilligungen 6 000 7 000 6 170.00\n43102 Verschiedene Gebühren 11 500 1 000 11 540.00\n44100 Wirtschafts- und 140 000 125 000 147 135.00\n\nAlkoholverkaufspatente\n\n1113 Jagd und Fischerei 13 000 11 000 13 000 9 500 12 372.05 10 628.60\n30800 Kleintierjagd 2 000 2 000 2 000.00\n34000 Jagdpachterlös; Anteil Kanton 3 000 3 000 2 859.65\n34200 Jagdpachtgebühren; Anteil 1 000 1 000 799.90\n\nGemeinden\n35200 Wildschadenverhütung 7 000 7 000 6 712.50\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 6\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n41000 Jagdpachtgebühren 10 500 9 000 10 178.60\n41100 Fischpachtgebühren 500 500 450.00\n\n1115 Veranstaltungen 42 500 44 000 38 171.00\n31800 Anerkennungspreis der Stadt 20 000 22 000 17 969.55\n\nFrauenfeld\n31801 Begrüssung Neuzuzüger 4 000 3 500 3 648.60\n31802 Bundesfeier 3 500 3 000 3 000.00\n31803 Jungbürgerfeier 15 000 15 500 13 552.85\n\n1120 Informatik-Dienststelle 1 634 300 149 500 1 446 000 137 000 1 365 089.89 144 777.00\n* 30100 Besoldungen 353 000 270 000 254 931.60\n* 30300 Sozialversicherungen 26 500 19 500 18 989.75\n30400 Pensionskasse 32 000 23 000 23 676.60\n30500 Kranken- und 7 000 5 500 3 781.45\n\nUnfallversicherungen\n30900 Aus- und Weiterbildung 10 000 10 000 8 618.40\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 54 500 53 500 41 233.22\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 500 7 500 7 570.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 717 300 704 000 686 904.25\n\nMaschinen (Serviceverträge\nHard- und Software)\n\n* 31600 Mietzinsen Büros, Programme 313 000 209 500 268 947.52\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 934.00\n31800 Sachversicherungen 2 500 2 500 1 947.30\n31801 Honorare externe EDV-Beratung 110 000 140 000 47 555.80\n43400 Anteile eigene Betriebe 115 000 115 000 110 000.00\n43401 Anteile Dritter 27 500 15 000 27 577.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 000 7 000 7 200.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 1131 Bürgerrechtsdienst (1/3) 76 700 77 000 78 000 78 000 109 810.57 67 000.00\n30000 Einbürgerungskommission 20 500 20 000 20 193.50\n30100 Besoldungen 40 500 41 500 64 756.65\n30300 Sozialversicherungen 3 000 3 000 4 757.95\n30400 Pensionskasse 3 700 3 300 5 474.10\n30500 Kranken- und 900 900 990.15\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 400 900 375.22\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 700 700 1 138.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 100 100\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 3 400 3 400 5 024.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 7\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 100 200 27.00\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti, 3 400 4 000 7 074.00\n\nHonorare\n43100 Gebühren 75 000 75 000 64 000.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 2 000 3 000 3 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 1132 Bestattungsamt (2/3) 111 500 4 000 110 300 3 000 85 436.05 3 000.00\n30100 Besoldungen 80 500 83 000 64 737.15\n30300 Sozialversicherungen 6 000 6 000 4 755.45\n30400 Pensionskasse 7 300 6 600 5 472.30\n30500 Kranken- und 1 600 1 600 988.65\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 600 600 179.50\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 1 500 1 300 1 138.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 200 200\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 6 800 6 800 5 024.00\n31700 Spesenentschädigungen 200 200 27.00\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti, 6 800 4 000 3 114.00\n\nHonorare\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 4 000 3 000 3 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1135 Friedhof / Stadtgärtnerei 1 811 000 184 000 1 669 500 189 000 1 635 474.99 195 727.15\n30100 Besoldungen 853 000 880 500 869 433.55\n30300 Sozialversicherungen 64 000 65 000 65 465.45\n30400 Pensionskasse 70 000 77 000 70 103.25\n30500 Kranken- und 13 000 17 500 12 806.15\n\nUnfallversicherungen\n30600 Kleiderentschädigungen 8 000 8 000 5 917.59\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 10 000 10 000 10 296.45\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 48 000 48 000 21 549.75\n31300 Kreuze, Särge usw. 85 000 85 000 83 255.65\n31301 Pflanzen, Verbrauchsmaterialien 95 000 94 000 96 244.43\n\n* 31400 Unterhalt Gebäude und Anlagen 272 000 98 000 136 989.95\n31401 Baumpflege und -verjüngungen; 30 000 45 000 41 501.70\n\nStadtgärtnerei\n31402 Baumschutz; Stadtgärtnerei 20 000 20 000 17 530.10\n\n* 31403 Grünanlagen, Plätze; 60 000 40 000 43 031.15\nStadtgärtnerei\n\n31500 Unterhalt Bestattungsutensilien 6 500 6 500 6 297.15\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 8\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31501 Unterhalt Fahrzeuge 25 000 21 000 17 785.08\n31600 Miete Container 16 000 12 000\n31700 Spesenentschädigungen 2 500 2 500 2 487.40\n31800 Verkehrssteuern, 14 000 14 000 12 125.30\n\nVersicherungen, Telefon\n31801 Leicheneinkleidung 4 000 5 500 3 340.00\n35200 Kremation, Einsargung, 115 000 120 000 119 314.89\n\nTransport; Gemeinden und\nPrivate\n\n43500 Verkauf Pflanzen 12 000 12 000 11 760.80\n43501 Verkauf/Bewilligung Grabsteine 40 000 40 000 45 820.00\n\nund Urnenplatten\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 15 000 15 000 32 138.20\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Rückerstattungen Gemeinden und 90 000 95 000 74 064.50\nPrivate\n\n46200 Beiträge Kirchgemeinden 27 000 27 000 31 943.65\n\n1140 Einwohnerdienste 812 600 370 000 817 000 392 000 704 197.95 338 946.65\n30100 Besoldungen 362 000 364 000 305 490.35\n30300 Sozialversicherungen 27 500 28 000 23 653.55\n30400 Pensionskasse 33 500 34 000 15 488.85\n30500 Kranken- und 7 000 7 500 4 936.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 4 500 3 500 4 792.95\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 11 100 10 500 11 377.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 4 000 2 000 97.20\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 53 500 51 000 53 209.00\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 500 702.35\n31800 Gebühren, Bewilligungen 230 000 230 000 220 900.50\n31802 Porti, Telefon 16 000 14 000\n31900 Übriger Sachaufwand 500 3 000 1 534.00\n36000 Ablieferung an Kanton 62 000 68 000 62 015.40\n\n(ID-Karten)\n43100 Gebühren 130 000 152 000 122 937.20\n43101 Niederlassungs- und 230 000 230 000 204 225.95\n\nAufenthaltsbewilligungen\nAusländer\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 10 000 11 783.50\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n1141 Schlichtungsstelle Mietwesen 33 200 32 000 32 447.55\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 9\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30000 Schlichtungsbehörde 14 500 14 000 14 621.80\nMietverhältnisse\n\n30100 Besoldungen 12 500 12 000 12 458.35\n30300 Sozialversicherungen 900 1 000 903.35\n30400 Pensionskasse 1 100 1 000 1 070.40\n30500 Kranken- und 300 300 187.65\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 200 125.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 600 500 569.00\n31600 Mietzinsen Büros 2 600 2 500 2 512.00\n31800 Sachversicherungen, Honorare 500 500\n\n1145 Hundewesen 105 000 105 000 108 000 105 000 104 213.65 131 859.00\n30100 Besoldungen 56 000 58 000 60 201.80\n30300 Sozialversicherungen 4 500 4 500 4 665.95\n30400 Pensionskasse 4 500 5 300 4 026.75\n30500 Kranken- und 1 500 1 700 1 518.00\n\nUnfallversicherungen\n31500 Anteil Fahrzeugkosten (Werkhof) 4 500 4 500 4 320.00\n31800 Porti, Inserate, Gutachten 1 500 1 500 1 650.00\n31801 Entsorgungskosten KVA Thurgau 8 500 8 500 8 500.00\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof; 24 000 24 000 19 331.15\n\nAnteil Hundesteuern\n41000 Hundesteuern 105 000 105 000 131 859.00\n\n12 Dienststelle Kulturförderung 1 082 600 31 500 1 010 000 18 000 976 333.54 23 800.00\n\n1210 Dienststelle Kulturförderung 146 100 19 500 129 500 2 500 137 829.50 4 800.00\n30100 Besoldungen 107 000 92 500 96 945.00\n30300 Sozialversicherungen 8 000 7 000 7 061.10\n30400 Pensionskasse 9 500 8 500 8 030.60\n30500 Kranken- und 2 000 2 000 1 461.20\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 5 000 5 000 10 366.65\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 200 2 100 2 275.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000 567.50\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 10 300 10 200 10 048.00\n31700 Spesenentschädigungen 700 500 711.45\n31801 Telefon 400 700 363.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 4 500 2 500 4 800.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n46200 Vergütungen von Kulturpool 15 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 10\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1220 Kultur (Beiträge) 936 500 12 000 880 500 15 500 838 504.04 19 000.00\n31600 Miete Stadtgalerie Baliere 25 500 25 500 24 400.00\n31800 Honorare Stadtgalerie Baliere, 20 000 20 000 1 460.80\n\nAusstellungen\n36100 Kantonale Museen 30 000 30 000 30 000.00\n36101 Kantonsbibliothek Thurgau 150 000 150 000 150 000.00\n36200 Jugendmusikschule Frauenfeld 90 000 90 000 90 000.00\n36505 Verschiedene Vereine, Schulen 3 000 3 000 271.10\n\n* 36510 Kunstverein Frauenfeld 25 000 25 000 12 500.00\n36512 Theaterverein Frauenfeld 60 000 60 000 60 000.00\n\n* 36513 VorStadttheater Frauenfeld 33 000 30 000 45 000.00\n* 36514 Junges Theater Thurgau 18 000 15 000 15 000.00\n* 36515 Stadtmusik Frauenfeld 25 000 18 000 18 000.00\n* 36516 Neuuniformierung 25 000\n\nJugendmusikkorps Frauenfeld\n* 36518 Jugendmusikkorps Frauenfeld 27 000 20 000 20 000.00\n36519 Stadtorchester Frauenfeld 6 000 6 000 6 000.00\n36520 Konzertgemeinde Frauenfeld 30 000 30 000 30 000.00\n36521 Oratorienchor Frauenfeld 9 000 9 000 9 000.00\n36522 Ludothek Frauenfeld; Mietzins 4 000 4 000 3 840.00\n36523 Frauenfelder Filmfreunde/-innen 20 000 20 000 20 000.00\n\n(Cinema Luna)\n* 36524 Verein pro Eisenwerk; 43 000 40 000 40 000.00\n\nKulturprogramm\n* 36525 Verein Shed im Eisenwerk 23 000 20 000 20 000.00\n36526 Unterstützung diverse 20 000 20 000 27 837.15\n\nVeranstaltungen\n36527 Kulturpromotion (inkl. 55 000 55 000 18 640.10\n\nKulturplakat)\n* 36528 Jugend-Kulturzentrum KAFF 35 000 35 000 35 000.00\n* 36530 Städtepartnerschaft Kufstein 25 000 10 000 5 198.34\n\nund Reisekosten Vereine\n36531 Jazz-Festival Generations 35 000\n36532 Beitrag an Infrastruktur und 50 000.00\n\nEingangsbereich Eisenwerk\n* 36533 Beitrag an Blues Festival 20 000\n\nFrauenfeld\n* 36534 Beitrag an Kindertheater Floh 5 000\n36550 Einmalige Beiträge 100 000 100 000 96 356.55\n38100 Einlage Fonds für 10 000 10 000 10 000.00\n\nKunstanschaffungen (ehemals\nFonds für kulturelle Zwecke)\n\n42700 Balierestrasse 28; Mietzinsen 19 000.00\n43400 Stadtgalerie Baliere; 12 000 15 500\n\nProvisionen aus Verkäufen von\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 11\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nAusstellungsobjekten\n\n13 Öffentlicher Verkehr 4 755 700 2 564 500 4 868 400 2 268 000 4 888 208.32 2 094 006.02\n\n* 1310 Öffentlicher Verkehr 1 027 100 158 000 1 077 800 165 000 1 034 433.65 155 105.00\n30100 Besoldungen 11 800 11 000 10 817.00\n30300 Sozialversicherungen 900 900 863.00\n30400 Pensionskasse 1 100 1 100 1 054.00\n30500 Kranken- und 200 200 179.00\n\nUnfallversicherungen\n* 31001 Tageskarten Gemeinden (GA) 131 000 125 000 114 287.90\n31600 Mietzins Taxi-Standplätze 11 500 11 500 11 522.00\n\nBahnhof\n31801 Kommissionen 600 600 165.00\n\nReka-Check-Ablieferung\n* 31802 Freiwilliger Aufsichtsdienst 5 000 5 500 6 555.75\n\nBahnhof Frauenfeld\n36000 Regionaler Personenverkehr 865 000 922 000 888 990.00\n42700 Vermietung Taxi-Standplätze 15 000 15 000 15 033.00\n\nBahnhof\n* 43500 Vertrieb Tageskarten Gemeinden 143 000 150 000 140 072.00\n\n(GA)\n\n* 1320 Stadtbus (MWSt-pflichtig) 3 728 600 2 406 500 3 790 600 2 103 000 3 853 774.67 1 938 901.02\n30100 Besoldungen 106 000 98 500 97 351.20\n30300 Sozialversicherungen 8 500 7 700 7 739.35\n30400 Pensionskasse 10 000 9 500 9 487.80\n30500 Kranken- und 2 000 1 800 1 613.95\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Fahrpläne, 32 000 28 000 36 145.42\n\nInserate\n31001 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 33 000 33 000 21 526.33\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 200 2 100 2 275.00\n\n* 31400 Neuanlagen öffentliche 11 000 13 000 1 589.85\nVerkehrsmittel\n\n31401 Baulicher Unterhalt und 23 000 15 000 21 074.85\nReinigung\n\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 28 000\nMaschinen\n\n31600 Mietzinsen Büros, 13 500 13 000 13 473.60\nAufenthaltsräume\n\n31700 Spesenentschädigungen 1 200 1 000 2 321.86\n* 31800 Kilometerentschädigungen 2 960 000 3 136 000 3 243 442.01\n\nStadtbus\n31801 Entschädigungen Nacht-Taxi 72 000 72 000 71 968.10\n\n* 31802 Aufwand von Dritten 198 000 152 000 103 587.84\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 12\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31803 Provisionen Stadtbus 8 000 8 000 14 447.35\n* 31804 Abgeltung an Tarifverbund 133 000 125 000 106 759.96\n\nOstwind (OTV)\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 70 000 50 000 74 570.20\n\nVorsteuern (MWSt)\n36401 Verbandsbeitrag VöV 7 000 7 000 6 400.00\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 10 200 18 000 18 000.00\n\n* 43400 Busreklame 58 000 63 000 62 035.65\n43401 Betriebseinnahmen Stadtbus 10 481.50\n43402 Betriebseinnahmen Nacht-Taxi 25 000 21 000 27 071.25\n\n* 43403 Tarifverbund Ostwind (Erträge 1 650 000 1 300 000 1 069 435.97\nintegraler Tarifverbund)\n\n43404 Bussen, Nebenerträge 5 000 4 500 9 344.61\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 500 500\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Dritter 1 000 1 000 2 494.00\n* 46000 Bundesbeitrag Ertragsausfall 80 000 80 000 81 802.21\n\nStadtbus (Militärtransporte)\n* 46001 Bundesbeitrag Ertragsausfall 295 000 310 000 295 868.23\n\nStadtbus (General-Abo)\n* 46101 Kantonsbeitrag Stadtbusbetrieb 281 000 312 000 366 256.50\n* 46200 Anteil Gachnang an 11 000 11 000 14 111.10\n\nFahrausweisvergünstigung\n(Tarifverbund Ostwind)\n\n14 Amt für Stadtentwicklung und 1 217 500 276 000 998 400 272 000 770 251.61 198 150.00\nStandortförderung\n\n1410 Stadtentwicklung 970 000 4 000 726 400 577 816.31 4 350.00\n30100 Besoldungen 232 000 226 500 161 392.15\n30300 Sozialversicherungen 18 000 17 500 12 537.40\n30400 Pensionskasse 21 500 21 000 13 324.20\n30500 Kranken- und 4 500 4 500 2 574.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 000 3 000 7 278.85\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen öffentlicher 10 000 5 000 6 764.30\n\nFahnenschmuck\n31200 Wasser, Energie, Heizung 11 100 10 400 11 377.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 500\n\nMaschinen\n31501 Unterhalt öffentlicher 5 000 5 000 1 414.80\n\nFahnenschmuck und\nSpezialbeleuchtungen\n\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 51 400 51 000 52 884.50\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 13\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 731.95\n31800 Honorare, Versicherungen, 2 000 1 000 1 719.00\n\nTelefon, Porti\n* 31802 Massnahmen, Konzepte, 90 000 90 000 57 625.95\n\nGrundlagen\n* 31803 Umsetzungsprojekte 120 000 120 000 97 303.42\n\nStadtentwicklung/-Marketing\n* 31804 Wirtschafts-/Standortförderung 120 000 90 000 70 888.79\n* 31805 Kommunikation und Information 200 000\n* 36500 Tourismus Regio Frauenfeld 80 000 80 000 80 000.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 3 000 3 150.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen von Dritten 1 000 1 200.00\n\n1420 Geschäftsstelle Regio 247 500 272 000 272 000 272 000 192 435.30 193 800.00\nFrauenfeld\n\n30100 Besoldungen 192 000 212 500 149 673.35\n30300 Sozialversicherungen 15 000 16 500 11 464.70\n30400 Pensionskasse 18 000 20 000 14 192.60\n30500 Kranken- und 4 000 4 500 2 297.35\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 500 2 500 2 000.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 200 2 200 2 275.00\n31600 Mietzinsen Büros 10 300 10 300 10 048.00\n31700 Spesenentschädigungen 500 500 484.30\n31800 Sachversicherungen, Beratungen, 3 000 3 000\n\nGebühren\n* 46200 Vergütungen Regio Frauenfeld 212 000 212 000 193 800.00\n* 46201 Vergütungen Geschäftsstelle 60 000 60 000\n\nAgglomerationsprogramm\n\n15 Finanzen 5 376 700 5 349 000 5 516 400 5 339 000 7 073 182.02 5 390 899.89\n\n1510 Finanzamt 579 000 118 000 605 500 118 500 700 652.85 120 746.70\n* 30100 Besoldungen 355 000 376 000 456 186.00\n* 30300 Sozialversicherungen 26 500 28 500 35 171.85\n* 30400 Pensionskasse 32 500 35 000 44 646.70\n* 30500 Kranken- und 6 000 7 000 6 218.85\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 6 500 4 500 7 566.90\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 6 000 6 500 5 818.45\n31300 Reinigungs- und 500 500 477.80\n\nVerbrauchsmaterial\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 14\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 8 000 7 000 8 097.05\nMaschinen\n\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 42 500 44 500 41 231.00\n31700 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 2 394.80\n31800 Versicherungen, Telefon, Porti 11 500 12 500 11 387.40\n31801 Betreibungskosten 3 500 3 000 3 320.85\n31802 Honorare 79 000 79 000 78 135.20\n\nLiegenschaftenverwaltung\n43100 Mahngebühren 1 500 1 500 1 560.00\n43400 Verwaltungskostenanteil 13 000 13 000 16 800.00\n\nGrabpflegefonds\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 5 000 4 800.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 1 000 1 500 450.80\nBetreibungskosten\n\n43602 Rückerstattungen 4 000 4 000 3 895.90\nVerwaltungskosten, übrige\n\n46200 Verwaltungskostenanteil 10 000 10 000 10 000.00\nAbwasserverband Region\nFrauenfeld\n\n46300 Verwaltungskostenanteil 80 000 80 000 80 000.00\nPensionskasse\n\n46900 Beiträge Dritte für Honorare 3 500 3 500 3 240.00\nLiegenschaftenverwaltung\n\n1515 AHV-Gemeindestelle 47 086.80 21 680.00\n30100 Besoldungen 37 405.10\n30300 Sozialversicherungen 2 817.80\n30400 Pensionskasse 2 896.00\n30500 Kranken- und 590.10\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 253.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 352.00\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 2 749.00\n31700 Spesenentschädigungen 23.80\n45100 Verwaltungskostenanteil Kanton 21 680.00\n\nan AHV-Gemeindestelle\n\n1520 Passivzinsen, Post-/Bankspesen 1 062 000 1 323 000 1 451 063.25\n31800 Bankkommissionen, 50 000 55 000 45 178.56\n\nPost-/Bankspesen\n32100 Zinsen 2 000 2 000 607.57\n\nPC-Konti/Bankkontokorrente\n32101 Vergütungszinsen; Steuern 18 000 18 000 17 107.18\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 15\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 32200 Zinsen Bankdarlehen 355 000 392 000 413 829.15\n32206 Zinsen Basler 61 000 145 500.00\n\nVersicherungs-Gesellschaft,\nBasel  (bis 31.05.2012)\n\n* 32207 Zinsen Postfinance, Bern 9 000 85 000 84 600.00\n32208 Zinsen Basler 33 500 66 800.00\n\nLebens-Versicherungs-Gesellschaft,\nBasel  (bis 29.06.2012)\n\n* 32209 Zinsen Postfinance, Bern 8 000 85 000 84 600.00\n32211 Zinsen Pensionskasse Post, Bern 163 500 163 500 163 500.00\n32212 Zinsen Postfinance, Bern 77 000 77 000 77 200.00\n32214 Zinsen Ausgleichsfonds AHV, 73 000 73 000 73 204.45\n\nGenf\n32215 Zinsen Ausgleichsfonds AHV, 75 000 75 000 88 991.65\n\nGenf\n32216 Zinsen Ersatz Darlehen 21 500\n\nPostfinance (ab 9.2.2013)\n32300 Zinsen Pensionskasse Stadt 10 000 10 000 -11 760.00\n\nFrauenfeld\n* 32302 Zinsen Spezialfinanzierungen 200 000 193 000 201 704.69\n\n1530 Gebühren, Abgeltungen 360 000 342 000 345 680.90\n41000 Konzessionen Plakatanschlag 16 000 12 000 15 680.90\n42600 Risiko und Durchleitungsrechte 344 000 330 000 330 000.00\n\nWerkbetriebe\n\n1540 Kapitalertrag 265 500 340 000 282 481.39\n42000 Zinsen Post, Banken, 150 000 100 000 171 904.15\n\nKontokorrente, Darlehen\n42100 Verzugszinsen; Steuern und 70 000 90 000 67 879.24\n\nandere\n* 42200 Zinsertrag Finanzvermögen 100 000\n* 42500 Zinsen Dotationskapital, 45 500 50 000 42 698.00\n\nKontokorrent Städtische\nWerkbetriebe\n\n1560 Liegenschaften Finanzvermögen 335 900 1 113 500 431 500 1 134 000 418 618.21 1 110 778.50\n30100 Besoldungen Hauswarte 33 000 32 500 32 880.00\n30300 Sozialversicherungen Hauswarte 2 700 2 500 2 622.00\n30500 Kranken- und 800 1 000 715.80\n\nUnfallversicherungen Hauswarte\n31000 Sammelkonto Inserate 1 000 1 000 237.40\n31200 Wasser, Energie; 30 000 45 000 29 932.55\n\nAllgemeinverbrauch\n31201 Sammelkonto Heizung und 45 000 60 000 43 160.55\n\nWarmwasser\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 16\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt 207 000 275 000 294 676.51\n31800 Sammelkonto Versicherungen 13 500 13 000 13 223.40\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 2 900 1 500 1 170.00\n42310 Grabenstrasse 29; Mietzinsen 10 400 10 300 10 320.00\n42312 Oberkirchstrasse 50+52; 53 000 55 000 53 730.00\n\nMietzinsen\n42313 Talackerstrasse 22+24; 72 000 74 500 72 765.00\n\nMietzinsen\n42314 Zürcherstrasse 66+68; 141 000 146 500 142 234.50\n\nMietzinsen\n* 42315 Walzmühlestrasse 18+20; 166 000 155 000 151 950.00\n\nMietzinsen\n42316 Grundstrasse 23; Mietzinsen 285 000 300 000 293 547.00\n42318 Wilerstrasse 63, Wängi; 28 000 30 000 28 749.00\n\nMietzinsen\n42320 Walzmühlestrasse 5; Mietzinsen 13 000 13 200 13 200.00\n42321 Zürcherstrasse 180; Mietzinsen 82 000 82 000 81 816.00\n42322 Bahnhofstrasse 56; Mietzinsen 122 500 124 000 123 618.00\n42323 Waffenplatzstrasse 16b; 7 600 7 500 7 614.00\n\nMietzinsen\n42324 Waffenplatzstrasse/Allmendweg; 21 000 21 000 20 964.00\n\nMietzinsen\n43600 Heizkostenanteile Mieter 112 000 115 000 110 271.00\n\n1565 Liegenschaften 339 700 1 618 000 339 300 1 612 000 438 630.96 1 624 299.35\nVerwaltungsvermögen\n\n30100 Besoldungen Hauswarte 5 000 5 000 4 800.00\n30300 Sozialversicherungen Hauswarte 200 200 191.40\n30500 Kranken- und 100 100 75.60\n\nUnfallversicherungen Hauswarte\n31000 Sammelkonto Inserate 500 500\n31200 Wasser, Energie; 32 000 38 000 29 172.80\n\nAllgemeinverbrauch\n31201 Sammelkonto Heizung und 30 000 40 000 21 338.85\n\nWarmwasser\n* 31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt 250 000 235 000 363 145.06\n31800 Sammelkonto Versicherungen 19 000 19 000 18 739.25\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 2 900 1 500 1 168.00\n42710 Erchingerstrasse 13; Mietzinsen 36 000 37 000 36 639.00\n42711 Gerlikonerstrasse 4; Mietzinsen 18 000 18 000 18 000.00\n42712 Kesselstrasse 3 A+B; Mietzinsen 6 600 1 650.00\n42713 Stadtgartenweg 3; Mietzinsen 9 400 9 700 9 648.00\n42714 Schlossmühlestrasse 3; 103 000 102 000 103 619.00\n\nMietzinsen\n42715 Zürcherstrasse 86; Mietzinsen 38 500 38 500 38 448.00\n42718 Balierestrasse 28; Mietzinsen 39 000 39 000 39 538.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 17\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n42719 Gaswerkstrasse 18+18A; 455 000 452 000 458 009.80\nMietzinsen\n\n42720 Gerlikonerstrasse 12; 35 000 36 000 35 040.00\nMietzinsen\n\n42721 Oberkirchstrasse 56; Mietzinsen 21 600 21 600 21 600.00\n42722 St. Gallerstrasse 20 "Henke" / 95 700 95 700 96 490.00\n\nSchlossmühlestrasse 15b\n"Rotfarb"; Mietzinsen\n\n42723 FW-Depot/Schule; Mietzinsen 485 000 485 000 484 999.80\n42724 Wohnung FW-Depot; Mietzinsen 10 500 10 600 10 572.00\n42725 Gemeindestallungen; Mietzinsen 9 300 9 300 9 266.70\n42726 Wohnungen Kunsteisbahn; 24 000 20 000 23 620.00\n\nMietzinsen\n42727 Rheinstrasse 20 "Jugendtreff"; 28 000 28 000 27 936.00\n\nMietzinsen\n42728 Rheinstrasse 6+8; Mietzinsen 155 000 145 000 155 550.00\n43600 Heizkostenanteile Mieter 55 000 58 000 53 673.05\n\n1570 Verpachtungen Grundstücke 1 009 100 1 874 000 909 100 1 792 500 991 995.10 1 885 233.05\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 20 000 16 910.55\n31600 Bürgergemeinde; Mietkosten 65 000 65 000 65 000.00\n\n"Oberes Mätteli"\n31601 Pauschale; Parkplätze 3 100 3 100 3 100.00\n\nKreuzplatz (alte Trotte, Parz.\nNr. 628)\n\n31603 Pauschale; 8 Parkplätze 2 300 2 300 2 462.40\nAllmendweg (Vermieter VBS,\nBern)\n\n31604 Pauschale; 14 Parkplätze 2 700 2 700 2 700.00\nPark+Pool-Zuckerfabrik\n(Vermieter Zuckerfabrik\nFrauenfeld AG)\n\n31800 Honorare Erhebungen 16 000 16 000 15 809.20\nLaternengaragen\n\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 900 000 800 000 886 012.95\nParkierungen\n\n42300 Miet- und Pachtzinsen 65 000 65 000 60 784.05\nFinanzvermögen\n\n42301 Häberlinstrasse 84; Pachtzinsen 1 800.00\nGaragenplätze\n\n42302 Überbauung Reutenen; 378 500 378 000 378 461.20\nBaurechtszinsen\n\n42304 Hotel Domicil; Baurechtszinsen 60 800 60 800 60 780.00\n42305 Alterszentrum Park 131 200 131 200 131 250.00\n\n(Parksiedlung Talacker);\nBaurechtszinsen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 18\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 42700 Miet- und Pachtzinsen 36 000 60 000 36 540.00\nVerwaltungsvermögen\n\n42702 Geschäftshaus Marktplatz; 142 500 142 500 142 552.00\nBaurechtszinsen\n\n43400 Parkierungsgebühren 900 000 800 000 886 012.95\n43401 Gebühren Laternengaragen 160 000 155 000 187 052.85\n\n1590 Abschreibungen 2 051 000 1 908 000 3 025 134.85\n33100 Ordentliche Abschreibungen 2 031 000 1 888 000 3 013 000.00\n33900 Debitorenverluste 20 000 20 000 12 134.85\n\n16 Steuern 2 958 000 39 386 100 2 726 500 37 731 100 2 641 325.49 38 889 071.64\n\n1610 Steueramt 1 903 000 280 000 1 861 500 304 000 1 724 512.70 271 153.44\n30100 Besoldungen 1 167 000 1 165 000 1 089 105.80\n30300 Sozialversicherungen 89 500 90 000 85 369.75\n30400 Pensionskasse 105 000 105 000 89 783.30\n30500 Kranken- und 20 000 22 000 16 586.45\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 13 000 11 000 12 789.25\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 13 000 13 000 12 414.80\n31300 Reinigungs- und 500 500 549.70\n\nVerbrauchsmaterial\n* 31400 Baulicher Unterhalt Steueramt 42 000\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 15 000 15 000 84 046.90\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 81 000 82 000 79 635.00\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 1 177.30\n31800 Sachversicherungen, Porti 94 000 90 000 92 666.50\n31801 Betreibungskosten 150 000 160 000 141 996.10\n\n* 31802 Scanningkosten an Dritte 112 000 107 000 18 391.85\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 4 000 9 510.70\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 125 000 125 000 111 886.49\nBetreibungskosten\n\n43602 Rückerstattungen Löhne und 150 000 175 000 149 756.25\nSoz.leistungen\nVeranlagungsexperten\n\n1620 Direkte Steuern 1 055 000 37 100 000 865 000 35 530 000 916 812.79 36 625 498.00\n33000 Abschreibungen und Erlasse, 5 000 10 000 -5 879.33\n\nRechnungsjahr\n* 33001 Abschreibungen und Erlasse, 400 000 280 000 337 785.12\n\nfrühere Jahre\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 19\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 36200 Beitrag an Finanzausgleich 650 000 575 000 584 907.00\nGemeinden\n\n* 40000 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, 27 350 000 26 500 000 26 936 170.90\nNatürliche Personen\n\n* 40001 Gemeindesteuern frühere Jahre, 2 000 000 2 200 000 1 851 013.22\nNatürliche Personen\n\n40002 Nach- und Strafsteuern 16 545.75\n* 40100 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, 4 000 000 3 300 000 3 385 853.70\n\nJuristische Personen\n* 40101 Gemeindesteuern frühere Jahre, 1 500 000 1 300 000 1 663 714.10\n\nJuristische Personen\n* 40200 Liegenschaftensteuern 1 250 000 1 230 000 1 198 825.70\n40300 Grundstückgewinnsteuern 1 000 000 1 000 000 1 572 128.90\n43700 Bussen 1 245.73\n\n1625 Veranlagungs- und 2 006 100 1 897 100 1 992 420.20\nBezugsentschädigungen\n\n* 45100 Steuerbezugsprovisionen Kanton 885 000 800 000 861 814.20\nThurgau\n\n* 45102 Entschädigung Kanton für 55 000 70 000 66 567.00\nMithilfe bei Veranlagungen\n\n* 45200 Steuerbezugsprovisionen 850 000 820 000 847 553.95\nSchulgemeinden\n\n45201 Steuerbezugsprovisionen evang. 100 000 95 000 102 007.50\nKirchgemeinde\n\n45202 Steuerbezugsprovisionen kath. 82 000 80 000 80 612.20\nKirchgemeinde\n\n45203 Bezugsprovisionen 34 000 32 000 33 805.00\nFeuerwehrersatzabgabe\n\n45204 Steuerbezugsprovisionen 100 100 60.35\nKirchgemeinden Gachnang\n\n17 Personalamt 927 500 124 000 1 135 500 1 000 56 626.25\n\n1710 Personalamt 927 500 124 000 1 135 500 1 000 56 626.25\n* 30100 Besoldungen 357 000 177 000 42 168.40\n* 30300 Sozialversicherungen 28 000 13 500 3 352.45\n* 30400 Pensionskasse 34 000 16 500 4 124.00\n* 30500 Kranken- und 7 500 4 000 709.05\n\nUnfallversicherungen\n* 30700 Rentenzulagen 415 000\n* 30900 Aus- und Weiterbildung 160 000 130 000\n30901 Personalrekrutierung 120 000 120 000\n30902 Reisecheckvergünstigungen 50 000 50 000\n\n(REKA) Personal\n* 30903 Kürzungsbeitrag Stadt bei 80 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 20\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nvorzeitiger Pensionierung\n30904 Jahresabonnementvergünstigung 25 000 25 000\n\nöffentlicher Verkehr, Personal\n* 30909 Übrige Personalkosten 90 000 75 000\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 2 000 721.25\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 500 3 200 760.00\n31300 Reinigungs- und 500 500\n\nVerbrauchsmaterial\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000 529.00\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 20 500 15 300 3 886.50\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 142.15\n\n* 31800 Versicherungen, Telefon, Porti, 26 500 6 500 233.45\nHonorare\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 43601 Rückerstattungen von 123 000\nAlterszentrum Park\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 21\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2 Abteilung Tiefbau 12 472 700 7 253 500 12 429 000 7 269 900 12 717 916.87 7 966 739.93\nSaldo 5 219 200 5 159 100 4 751 176.94\n\n20 Sammelkonti abteilungsweise 260 000 470 200 276 400 455 200 414 416.80 461 572.00\n\n2005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 260 000 470 200 276 400 455 200 414 416.80 461 572.00\nund Erträge\n\n30000 Flurkommission 1 000 1 000\n30001 Fachkommission Tiefbau 800 800 650.00\n30002 Entschädigungen Delegierte KVA 900 600 883.20\n\nThurgau\n30003 Entschädigungen Delegierte ARA 2 000 2 000 1 560.00\n\nRegion Frauenfeld\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 164 000 182 000 324 580.95\n\nMaschinen, Fahrzeuge\n31400 Baulicher Unterhalt 500 500\n31700 Spesenentschädigungen 4 000 4 000 4 028.00\n31800 Telefon, Gebühren 9 800 9 500 9 623.25\n31801 Honorare 3 000 3 000 707.40\n36500 Gemeindebeiträge an 71 000 70 000 69 384.00\n\nPflanzenschutzfonds Kanton\n36503 Gemeindebeitrag Anschlussgleis 3 000 3 000 3 000.00\n\nLangdorf\n40600 Anteil an 470 000 455 000 461 572.00\n\nStrassenverkehrssteuern\n43400 Flurkommission, 200 200\n\nVerfahrenskosten\n\n21 Tiefbauamt 1 040 300 180 000 979 100 175 000 871 241.40 183 314.70\n\n2110 Tiefbauamt 809 300 65 000 798 800 65 000 738 713.35 68 314.70\n30100 Besoldungen 609 500 595 000 556 169.80\n30300 Sozialversicherungen 46 500 45 500 42 935.20\n30400 Pensionskasse 56 500 55 500 52 441.90\n30500 Kranken- und 15 000 16 000 12 826.15\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 9 000 11 000 6 742.55\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 5 000 4 800 4 304.60\n31400 Baulicher Unterhalt 1 000 2 500\n31500 Unterhalt, Mobiliar, Geräte, 15 000 14 000 14 110.70\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 39 000 39 500 39 034.00\n31700 Spesenentschädigungen 4 000 6 000 3 188.05\n31800 Abgaben, Gebühren, 2 500 2 500 1 700.40\n\nSachversicherungen, Beratungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 22\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31900 Schadenvergütungen an Dritte 500 500\n39000 Interne Verrechnung von Werkhof 5 800 6 000 5 260.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 5 000 8 314.70\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n46200 Verwaltungskostenanteil 60 000 60 000 60 000.00\nAbwasserverband der Region\nFrauenfeld\n\n2115 Arbeitssicherheit und 26 000 25 300 690.00\nGesundheitsschutz\n\n30100 Besoldungen 16 700 16 500\n30300 Sozialversicherungen 1 300 1 300\n30400 Pensionskasse 1 600 1 600\n30500 Kranken- und 400 400\n\nUnfallversicherungen\n31000 Informations- und 1 000 500\n\nSicherheitsprodukte\n31800 Sicherheits- und 5 000 5 000 690.00\n\nUnfallverhütungskurse\n\n2120 Planung 100 000 10 000 50 000 5 000 26 838.05 10 000.00\n* 31800 Allg. Kredit; Studienaufträge, 100 000 50 000 26 838.05\n\nProjektierungen\n* 46100 Kantonsbeiträge 10 000 5 000 10 000.00\n\n2140 Industriegleisanlage Paulisgut 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000.00 96 000.00\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 500 2 000 2 578.10\n31400 Unterhalt Industriegleisanlagen 75 000 80 000 64 589.10\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 18 500 14 000 28 832.80\n\nIndustriegleisanlage Paulisgut\n43400 Wagenzustellgebühren 96 000 96 000 96 000.00\n\nIndustriegleise\n\n2141 Industriegleisanlage Langdorf 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000.00 9 000.00\n31400 Unterhalt Industriegleisanlagen 8 000 9 000 6 123.50\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 1 000 2 876.50\n\nIndustriegleisanlage Langdorf\n43400 Wagenzustellgebühren 9 000 9 000 9 000.00\n\nIndustriegleise\n\n22 Werkhof 6 205 600 1 593 600 6 105 700 1 524 500 5 748 524.16 1 506 294.62\n\n2210 Werkhof-Leitung 634 500 91 000 615 000 91 500 593 024.84 106 605.00\n30100 Besoldungen 362 000 349 000 342 063.85\n30300 Sozialversicherungen 27 300 26 500 26 202.35\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 23\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30400 Pensionskasse 33 200 32 500 29 251.80\n30500 Kranken- und 12 000 12 000 10 397.70\n\nUnfallversicherungen\n30600 Überkleider 16 000 15 000 15 991.55\n30900 Verschiedene Personalkosten 2 000 2 000 2 051.25\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 14 000 13 000 16 849.45\n\nFachliteratur\n31300 Verbrauchsmaterialien 36 000 36 000 35 334.36\n31301 Getränkeautomat 6 000 6 000 4 964.45\n31400 Baulicher Unterhalt 5 000 5 000 1 844.90\n31500 Übriger Unterhalt 26 000 26 000 17 985.80\n31600 Mietzinsen 32 000 30 000 31 977.20\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 5 000 5 593.55\n31800 Versicherungen, 53 000 52 000 47 998.10\n\nVerkehrssteuern, LSVA, Telefon\n31900 Schadenvergütungen an Dritte 5 000 5 000 4 518.53\n43500 Getränkeautomat 6 000 6 000 2 200.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 80 000 85 000 80 504.65\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen 5 000 500 23 900.35\nVersicherungen, Telefon\n\n2215 Werkhof-Gebäude 528 200 95 500 521 000 98 900 457 303.69 46 821.15\n30100 Besoldungen 83 500 80 300 44 302.70\n30300 Sozialversicherungen 6 200 6 200 3 399.80\n30400 Pensionskasse 7 500 7 300 3 677.55\n30500 Kranken- und 3 000 3 200 1 436.60\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 32 000 32 000 23 753.25\n31300 Verbrauchsmaterialien 6 000 6 000 5 454.97\n31400 Baulicher Unterhalt 40 000 40 000 43 803.90\n31401 Baulicher Unterhalt 18 000 18 000 9 079.05\n\nAdler-Aufgang\n31500 Übriger Unterhalt 20 000 20 000 10 557.72\n31600 Mietzinsen 309 000 305 000 308 880.00\n31800 Sachversicherungen 3 000 3 000 2 958.15\n43600 Rückerstattungen Dritter 3 000 3 000 2 925.15\n49000 Interne Verrechnungen an andere 92 500 95 900 43 896.00\n\nVerwaltungsabteilungen (Löhne\nund Soz.leistungen)\n\n2220 Strassen, Plätze, Trottoirs 721 500 215 000 740 900 215 000 729 583.66 212 041.00\n(Reinigung)\n\n30100 Besoldungen 367 900 381 300 395 810.00\n30300 Sozialversicherungen 27 200 28 300 30 373.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 24\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n30400 Pensionskasse 33 100 34 600 32 858.00\n30500 Kranken- und 13 300 14 700 12 831.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 46 000 45 000 43 169.31\n31400 Schlammsammler 50 000 53 000 42 574.25\n31500 Übriger Unterhalt 40 000 40 000 39 718.25\n31600 Leasing Spezialmaschinen 84 000 84 000 83 601.60\n31800 Abfuhr durch Dritte 10 000 10 000 4 567.35\n31801 Deponiegebühr Strassenwischgut 50 000 50 000 44 080.90\n45100 Rückerstattung Reinigung von 70 000 70 000 67 041.00\n\nStaatsstrassen\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 145 000 145 000 145 000.00\n\nParkierungen\n\n2221 Strassen, Plätze, Trottoirs 998 400 175 000 993 500 175 000 1 071 797.71 153 672.30\n(Unterhalt)\n\n30100 Besoldungen 200 400 198 100 199 195.00\n30300 Sozialversicherungen 14 800 14 700 15 285.00\n30400 Pensionskasse 18 000 18 000 16 536.00\n30500 Kranken- und 7 200 7 700 6 457.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 60 000 62 000 56 691.36\n31400 Baulicher Unterhalt 600 000 595 000 682 782.95\n31401 Baulicher Unterhalt 86 000 86 000 84 868.05\n\nNaturstrassen\n31500 Übriger Unterhalt 10 000 10 000 9 982.35\n31800 Dienstleistungen und Honorare 2 000 2 000\n43600 Belagsinstandstellungen für 75 000 75 000 53 672.30\n\nDritte\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 100 000 100 000 100 000.00\n\nParkierungen\n\n2225 Strassensignalisationen 460 800 160 000 468 100 160 000 477 508.65 160 000.00\n30100 Besoldungen 226 400 232 700 241 511.00\n30300 Sozialversicherungen 16 800 17 300 18 532.00\n30400 Pensionskasse 20 400 21 100 20 050.00\n30500 Kranken- und 8 200 9 000 7 829.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Inserate 6 000 6 000 6 039.90\n31200 Strom Signalanlagen 9 000 9 000 8 013.35\n31300 Verbrauchsmaterialien 90 000 90 000 92 339.55\n31400 Baulicher Unterhalt 76 000 75 000 77 172.90\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 6 020.95\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 160 000 160 000 160 000.00\n\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 25\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2230 Brücken und Stege 69 100 49 000 38 414.08\n30100 Besoldungen 14 200 14 900 10 424.00\n30300 Sozialversicherungen 1 100 1 100 800.00\n30400 Pensionskasse 1 300 1 400 865.00\n30500 Kranken- und 500 600 338.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 12 000 11 000 11 270.48\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 36 000 16 000 12 625.70\n31500 Übriger Unterhalt 3 000 3 000 2 090.90\n31800 Honorare 1 000 1 000\n\n2235 Winterdienst 623 000 145 000 613 600 145 000 377 764.67 139 523.40\n30100 Besoldungen 165 100 173 300 83 910.00\n30300 Sozialversicherungen 12 200 12 900 6 439.00\n30400 Pensionskasse 14 800 15 700 6 966.00\n30500 Kranken- und 5 900 6 700 2 720.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen, Inserate 2 000 2 000 884.90\n31300 Streumaterial, 120 000 120 000 69 283.92\n\nVerbrauchsmaterialien\n* 31400 Gemeindestrassen 240 000 220 000 155 927.15\n31500 Übriger Unterhalt 30 000 30 000 22 788.45\n31600 Mietzinsen Einstellräume und 30 000 30 000 28 514.75\n\nSalzlager\n31800 Transporte durch Dritte 3 000 3 000 330.50\n45100 Rückerstattungen Kanton 15 000 15 000 9 523.40\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 130 000 130 000 130 000.00\n\nParkierungen\n\n2240 Grünanlagen, Plätze, 915 700 115 000 900 900 110 000 915 515.92 200 485.05\nNaturschutz\n\n30100 Besoldungen 405 600 396 200 398 648.00\n30300 Sozialversicherungen 30 000 29 400 30 590.00\n30400 Pensionskasse 36 500 36 000 33 094.00\n30500 Kranken- und 14 600 15 300 12 923.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 70 000 70 000 70 313.18\n31400 Baulicher Unterhalt 145 000 140 000 144 328.85\n31401 Naturschutzgebiete 35 000 35 000 43 442.40\n31403 Ausmerzung Feuerbrand 21 962.40\n31404 Unterhalt Spielplätze 50 000 50 000 49 380.80\n31500 Übriger Unterhalt 10 000 10 000 -893.31\n31501 Schutzmassnahmen gegen 15 000 15 000 14 710.35\n\nTaubenplage\n31600 Mietzinsen 6 000 6 000\n35100 Abgeltung für 98 000 98 000 97 016.25\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 26\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nWalderhaltungsmassnahmen\n46000 Beitrag Bund/Kanton 60 000 55 000 94 984.40\n46900 Beiträge Privater 5 000 5 000 55 500.65\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 50 000 50 000 50 000.00\n\nParkierungen\n\n2245 Öffentliche Gewässer 253 800 20 000 260 100 20 000 268 680.56\n30100 Besoldungen 99 000 104 000 107 338.00\n30300 Sozialversicherungen 7 300 7 700 8 237.00\n30400 Pensionskasse 8 900 9 400 8 911.00\n30500 Kranken- und 3 600 4 000 3 480.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 10 000 10 000 9 703.36\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 20 000 21 082.45\n31401 Baulicher Unterhalt, Wuhrkosten 100 000 100 000 104 970.70\n31500 Übriger Unterhalt 5 000 5 000 4 958.05\n46100 Beitrag Kanton 20 000 20 000\n\n2250 Städtische Abwasseranlagen 311 100 311 100 299 100 299 100 291 520.27 291 520.27\n30100 Besoldungen 47 200 49 500 50 573.00\n30300 Sozialversicherungen 3 500 3 700 3 881.00\n30400 Pensionskasse 4 200 4 500 4 198.00\n30500 Kranken- und 1 700 1 900 1 639.00\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 000 4 000 3 481.50\n31300 Verbrauchsmaterialien 15 000 15 000 12 880.82\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 40 000 30 000 32 005.05\n31402 Baulicher Unterhalt, Vorfluter 100 000 100 000 102 666.35\n31403 Baulicher Unterhalt, 50 000 50 000 49 625.45\n\nSchachtabdeckungen\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 12 547.95\n31800 Klärgrubenentleerungen 1 000 1 000\n\n* 31801 Erneuerung Leitungskataster 33 000 28 000 15 253.70\n(Nachführung)\n\n31802 Telefonkosten (Pumpwerke) 3 500 3 500 2 768.45\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 311 100 299 100 291 520.27\n\nAbwasserentsorgung\n\n2255 Öffentliche Toiletten 162 900 25 000 161 400 25 000 144 427.75 25 000.00\n30100 Besoldungen 4 700 3 500 2 580.00\n30300 Sozialversicherungen 400 300 198.00\n30400 Pensionskasse 400 300 214.00\n30500 Kranken- und 200 100 84.00\n\nUnfallversicherungen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 4 000 4 000 949.90\n31300 Verbrauchsmaterialien 6 000 6 000 1 066.50\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 27\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31400 Baulicher Unterhalt 20 000 20 000 26 892.20\n31401 Reinigung durch Dritte 120 000 120 000 107 480.55\n31500 Übriger Unterhalt 7 000 7 000 4 850.30\n31800 Gebäudeversicherung 200 200 112.30\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 25 000 25 000 25 000.00\n\nParkierungen\n\n2260 Kadaverbeseitigung 52 000 46 000 52 000 45 000 52 494.40 41 277.80\n30100 Besoldungen 28 000 28 000 26 848.25\n30300 Sozialversicherungen 2 300 2 200 2 136.70\n30400 Pensionskasse 2 000 2 000 1 928.40\n30500 Kranken- und 1 200 1 300 923.25\n\nUnfallversicherungen\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 1 000 1 000\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie 6 000 6 000 3 892.70\n31300 Betriebs- und 2 000 2 000 289.40\n\nReinigungsmaterial\n31400 Unterhalt Kadaverraum 3 000 3 000 11 720.50\n31500 Übriger Unterhalt 3 000 3 000 1 563.20\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 2 928.90\n31800 Sachversicherungen/Telefon 500 500 263.10\n45200 Kadaverbeseitigungsgebühren 46 000 45 000 41 277.80\n\nGemeinden\n\n2265 Schiessanlagen 77 900 75 000 75 500 70 000 71 647.65 74 316.65\n30100 Besoldungen 56 600 54 500 54 185.00\n30300 Sozialversicherungen 4 200 4 000 4 158.00\n30400 Pensionskasse 5 100 4 900 4 498.00\n30500 Kranken- und 2 000 2 100 1 756.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 3 000 3 000 3 132.20\n31400 Baulicher Unterhalt 6 000 6 000 3 918.45\n31500 Übriger Unterhalt 1 000 1 000\n43400 Rückerstattung Stadtschützen 75 000 70 000 74 316.65\n\n2270 Marktwesen 81 800 70 000 84 600 70 000 61 654.75 55 032.00\n30100 Besoldungen 42 400 44 600 33 285.00\n30300 Sozialversicherungen 3 100 3 300 2 554.00\n30400 Pensionskasse 3 800 4 000 2 763.00\n30500 Unfall- und 1 500 1 700 1 079.00\n\nKrankenversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 10 000 10 000 7 205.00\n\nInserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 10 000 10 000 2 567.15\n31500 Unterhalt Geräte, Maschinen 1 000 1 000 804.80\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 28\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31800 Dienstleistungen 10 000 10 000 11 396.80\n41000 Marktgebühren 70 000 70 000 55 032.00\n\n2275 Beschäftigungsprogramme 263 900 271 000 197 185.56\n30100 Besoldungen 113 200 118 800 73 280.00\n30300 Sozialversicherungen 8 400 8 800 5 623.00\n30400 Pensionskasse 10 200 10 800 6 083.00\n30500 Unfall- und 4 100 4 600 2 375.00\n\nKrankenversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 45 000 45 000 22 747.51\n31400 Baulicher Unterhalt 75 000 75 000 78 942.80\n31500 Übriger Unterhalt 8 000 8 000 8 134.25\n\n2280 Parkplätze Unteres Mätteli 51 000 50 000\n31000 Tickets Parkuhren 1 000\n31200 Strom Parkuhren 500\n31400 Baulicher Unterhalt 2 000\n31500 Unterhalt Parkuhren 1 000\n31600 armasuisse Immobilien; 30 000\n\nMietkosten\n31800 Gebühren Münzzählungen 1 000\n33100 Ordentliche Abschreibungen 10 000\n36000 Anteil an Parkierungsgebühren 3 500\n\nan VBS\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 2 000\n43400 Parkierungsgebühren 50 000\n\n23 Werkhof (MWSt-pflichtig) 4 900 800 4 993 500 4 974 700 5 101 000 5 628 848.11 5 800 762.66\n\n2320 Abfallbeseitigung 1 223 500 1 223 500 1 474 000 1 474 000 1 712 396.86 1 712 396.86\n30100 Besoldungen 122 600 118 800 121 272.00\n30300 Sozialversicherungen 9 500 8 800 9 306.00\n30400 Pensionskasse 11 000 10 800 10 067.00\n30500 Kranken- und 4 400 4 600 3 931.00\n\nUnfallversicherungen\n31000 Drucksachen 12 000 12 000 4 009.90\n31100 Anschaffung Container 5 000 5 000 4 900.00\n31101 Anschaffung 4 000 4 000\n\nHundekotaufnahmestellen\n31300 Verbrauchsmaterialien 5 000 5 000 51.90\n31301 Verbrauchsmaterialien 20 000 20 000 19 331.15\n\nHundekotaufnahmestellen\n31302 Ankauf Gebührenmarken und 100 000 110 000 92 997.05\n\nPlomben\n* 31400 Baulicher Unterhalt 70 000 10 000 34 709.80\n\nSammelstellen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 29\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31500 Übriger Unterhalt eigene 3 000 3 000 1 565.40\nFahrzeuge\n\n31600 Mietzinsen Sammelplätze und 2 000 1 000 1 440.00\nSammelstelle beim Werkhof\n\n* 31800 Sammeltransporte 280 000 270 000 273 428.95\n31801 KVA Thurgau, Direktanlieferung 30 000 30 000 25 072.94\n\n* 31802 Kompostierung 490 000 480 000 481 756.85\n31803 Recyclingmaterial öffentliche 8 000 8 000 6 893.42\n\nSammelstellen\n31804 Abfuhr durch Dritte 18 000 16 000 17 565.44\n31805 Porti und anderes 4 000 4 000 149.80\n36300 Abgeltung Erstellung der 25 000 25 000 25 000.00\n\nRecyclingrechnungen\n(Werkbetriebe)\n\n* 38100 Einlage in Spezialfinanzierung 328 000 578 948.26\nKehrichtentsorgung\n\n* 43401 Grundpauschale für 575 000 1 050 000 1 301 000.16\nRecyclingaufwendungen\n\n43403 Rückerstattung Direktanlieferer 10 000 10 000 4 068.35\n43404 Rückerstattung KVA Thurgau für 308 000 280 000 296 054.50\n\nRecycling\n43500 Verkauf Gebührenmarken und 100 000 110 000 91 942.70\n\nPlomben (KVA Thurgau)\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 206 500\n\nKehrichtentsorgung\n49000 Interne Verrechnung; Bezug aus 24 000 24 000 19 331.15\n\nHundesteuern\n\n2330 Abwasserentsorgung; 3 600 000 3 600 000 3 450 000 3 450 000 3 888 757.55 3 888 757.55\nKläranlagen, Kanäle\n\n31800 Kanaluntersuchungen durch 2 000 2 000\nDritte\n\n31801 Untersuchungen 1 000 1 000\nIndustrieabwasser\n\n31802 Honorare 2 000 2 000\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 10 000 60 000 3 296.25\n\nVorsteuern (MWSt)\n* 35200 Kostenanteil Abwasserverband 910 000 930 000 829 569.85\n\nRegion Frauenfeld\n* 35201 Kostenanteil Kläranlageverband 25 000 30 000 22 450.10\n\nEllikon an der Thur\n* 35202 Kostenanteil 2 000 2 000 813.65\n\nAbwasserzweckverband\nLauchetal-Murgtal\n\n36300 Beitrag an Werkbetriebe für 50 000 50 000 50 000.00\nEinzug Betriebsgebühren\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 30\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 38100 Einlage in Spezialfinanzierung 2 598 000 2 373 000 2 982 627.70\nAbwasserentsorgung\n\n43400 Betriebsgebühren 3 000 000 2 850 000 3 214 069.35\nAbwasserentsorgung\n\n* 43900 Anschlussgebühren 600 000 600 000 674 688.20\n\n2340 Leistungen an Dritte 77 300 170 000 50 700 177 000 27 693.70 199 608.25\n30100 Besoldungen 51 900 29 700 22 861.00\n30300 Sozialversicherungen 3 800 2 200 1 754.00\n30400 Pensionskasse 4 700 2 700 1 898.00\n30500 Kranken- und 1 900 1 100 741.00\n\nUnfallversicherungen\n31300 Verbrauchsmaterialien 5 000 5 000 109.70\n31400 Baulicher Unterhalt 10 000 10 000 330.00\n43400 Benützungsgebühren 50 000 50 000 39 942.25\n43500 Materialverkäufe 20 000 27 000 7 371.50\n43600 Rückerstattungen 100 000 100 000 134 294.50\n49000 Interne Verrechnung 18 000.00\n\nStadtbusverwaltung\n\n24 Vermessungen 66 000 16 200 93 100 14 200 54 886.40 14 795.95\n\n2430 Vermessungen 66 000 16 200 93 100 14 200 54 886.40 14 795.95\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 000 2 100 1 894.00\n\n* 31500 Unterhalt Vermessungswerk 12 000 16 000 5 550.25\n31600 Mietzinsen Büros 17 000 17 000 16 514.00\n31800 Leistungen für Verwaltung 25 000 28 000 24 840.00\n31801 Controlling 10 000 10 000 6 088.15\n31802 Umsetzung Geoinformationsgesetz 20 000\n\n(GeoIG)\n42700 Mietzinserträge Geomatikbetrieb 9 400 9 400 9 332.00\n43400 Gebühren (aus Verträgen und 6 000 4 000 4 675.95\n\nDatenverkäufen)\n43600 Heizkostenanteile Mieter 800 800 788.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 31\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Abteilung Hochbau 2 313 600 652 900 2 044 400 474 700 1 904 279.51 463 580.60\nSaldo 1 660 700 1 569 700 1 440 698.91\n\n30 Sammelkonti abteilungsweise 53 400 27 100 110 183.15\n\n3005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 53 400 27 100 110 183.15\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Natur- und 3 500 3 500 2 530.00\nLandschaft\n\n30001 Fachkommission Hochbau 7 600 7 600 6 471.50\n* 30800 Aufsicht Reservat 16 000 4 500 12 104.30\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 16 000 3 000 84 567.85\n\nMaschinen\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 5 500 4 509.50\n39000 Interne Verrechnungen von 5 300 3 000\n\nWerkhof\n\n31 Hochbauamt 1 595 200 461 900 1 456 300 388 700 1 416 606.76 410 393.60\n\n3110 Hochbauamt 1 090 000 275 000 995 500 281 000 994 547.15 270 199.50\n30100 Besoldungen 783 000 682 000 680 946.45\n30300 Sozialversicherungen 58 500 50 500 52 624.50\n30400 Pensionskasse 71 500 61 500 58 563.30\n30500 Kranken- und 16 000 14 000 12 546.50\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 12 000 12 000 9 912.45\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 500 7 400 6 566.00\n31400 Baulicher Unterhalt 5 000 22 000 41 569.05\n\n* 31500 Übriger Unterhalt 14 000 17 000 12 281.65\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 59 000 58 100 58 279.15\n31700 Spesenentschädigungen 3 500 3 000 3 443.50\n31800 Sachversicherungen, Beratungen, 30 000 30 000 41 885.90\n\nGebühren, Telefon\n* 31801 Honorare Vermessungen 3 000 5 000 1 928.70\n* 31900 Nachführung Stadtmodell 3 000 3 000 6 000.00\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 24 000 30 000 8 000.00\n\nErsatzabgaben Parkplätze\n43000 Ersatzabgaben Parkplätze 24 000 30 000 8 000.00\n\n* 43100 Baubewilligungen, Baukontrollen 230 000 230 000 231 060.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 20 000 20 000 29 907.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Leistungen an 1 000 1 000 1 232.50\nDritte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 32\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 3115 Energieberatung 149 000 122 900 78 000 43 700 122 726.26 123 546.10\n30100 Besoldungen 113 000 53 000 102 318.10\n30300 Sozialversicherungen 8 100 4 000 7 715.25\n30400 Pensionskasse 10 500 4 800 9 358.75\n30500 Kranken- und 2 400 1 200 2 094.15\n\nUnfallversicherungen\n31800 Information und Dokumentation 15 000 15 000 1 240.01\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 2 400 2 400.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Werkbetriebe; Rückerstattung 70 500 67 525.70\nAnteil Lohnkosten\nEnergiebeauftragter\n\n45100 Kantonsbeitrag Energieberatung 30 000 26 300 29 316.40\n45200 Beiträge angeschlossene 20 000 17 400 17 304.00\n\nGemeinden\n46900 Beiträge von Dritten 7 000.00\n\n3120 Projekte 190 000 220 000 185 360.10 4 000.00\n* 31802 Allg. Kredit: Studienaufträge 100 000 100 000 71 210.15\n\nund Projektierungen\n31805 Energierichtplan; Umsetzung und 30 000 60 000 -2 248.20\n\nBegleitung\n* 31806 Energiestadt 35 000 35 000 22 514.15\n36500 Energiestadt; Förderbeiträge 25 000 25 000 87 302.00\n\naus Massnahmen\n39000 Interne Verrechnung von Werkhof 6 582.00\n46002 Energiestadt; Beiträge Bund und 4 000.00\n\nKanton\n\n3130 Feuerungskontrolle/Luftreinhal- 16 200 14 000 12 800 14 000 18 304.00 12 648.00\ntung\n\n30100 Besoldungen 11 500 8 500 14 455.40\n30300 Sozialversicherungen 1 000 600 1 106.50\n30400 Pensionskasse 1 100 800 1 260.05\n30500 Kranken- und 200 200 307.05\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 300 300\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31800 Honorar für 1 000 1 200 375.00\n\nMessstellenbetreuung\n39000 Interne Verrechnungen von 1 100 1 200 800.00\n\nWerkhof\n46900 Beiträge von Dritten 14 000 14 000 12 648.00\n\n3140 Beiträge Kulturobjekte 150 000 50 000 150 000 50 000 95 669.25\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 33\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 36501 Beiträge Kulturobjekte 150 000 150 000 95 669.25\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 50 000 50 000\n\nNatur- und Kulturobjekte\n\n32 Dienststelle Raumplanung 665 000 191 000 561 000 86 000 377 489.60 53 187.00\n\n3210 Raumplanung, übrige Planungen 473 000 1 000 488 000 16 000 322 084.90\n30100 Besoldungen 175 500 179 500 103 593.00\n30300 Sozialversicherungen 13 000 13 500 6 149.00\n30400 Pensionskasse 16 000 16 500 9 485.00\n30500 Kranken- und 3 500 3 500 1 802.00\n\nUnfallversicherungen\n* 31800 Richtpläne, Zonenplan und 190 000 190 000 178 980.15\n\nBaureglement, Schutzplan\n* 31801 Natur und Landschaft: 60 000 55 000 11 551.40\n\nMassnahmen, Konzept,\nDokumentation\n\n* 31802 Honorare für Datenerfassung 15 000 15 000 6 796.45\nFLIS\n\n31803 Quartierentwicklung / 15 000 3 727.90\n-aufwertung\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n49000 Projets urbains; 15 000\nLohnkostenanteile an Fachstelle\nfür Integration (7410)\n\n3240 Beiträge Naturobjekte 192 000 190 000 73 000 70 000 55 404.70 53 187.00\n* 30100 Landwirtschaftsstelle 2 000 3 000 2 217.70\n* 36500 Beiträge Naturobjekte 190 000 70 000 53 187.00\n* 46000 Natur und Landschaft; Beiträge 40 000 37 000 39 843.60\n\nvon Bund und Kanton\n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 150 000 33 000 13 343.40\n\nNatur- und Kulturobjekte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 34\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 5 Abteilung Öffentliche 3 278 200 2 752 100 3 131 800 2 618 100 3 132 824.16 2 707 900.96\nSicherheit\nSaldo 526 100 513 700 424 923.20\n\n50 Sammelkonti abteilungsweise 21 400 17 100 21 866.55\n\n5005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 21 400 17 100 21 866.55\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Öffentliche 4 000 4 000 4 013.70\nSicherheit\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500 329.40\nFachliteratur, Inserate\n\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, 7 500 2 000 643.75\nMaschinen\n\n31500 Unterhalt Geräte, Fahrzeuge 3 000 4 000 898.55\n(Oldtimer)\n\n31700 Spesenentschädigungen 4 500 4 500 4 028.00\n31801 Sicherheitstage Regio 5 254.95\n\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial, Defizitgarantie)\n\n31900 Übriger Sachaufwand / 1 000 6 082.20\nStrategieworkshop\n\n39000 Interne Verrechnungen von 900 2 100 616.00\nWerkhof\n\n51 Amt für Bevölkerungsschutz 2 574 100 2 282 400 2 474 400 2 190 800 2 477 932.34 2 278 424.39\n\n5115 Quartieramt 163 000 32 000 104 600 24 000 130 666.30 82 626.80\n30100 Besoldungen 31 000 31 000 31 346.10\n30300 Sozialversicherungen 2 400 2 500 2 432.40\n30400 Pensionskasse 3 000 3 000 2 778.60\n30500 Kranken- und 1 000 1 000 902.95\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Unterkünfte 6 000 10 000 10 358.00\n\n* 31200 Wasser, Energie, Heizung 27 000 12 000 12 132.35\n31300 Ersatz- und Verbrauchsmaterial 2 000 2 000 81.65\n\n* 31400 Unterhalt Unterkünfte 82 500 36 000 23 715.00\n31600 Mietzinsen Büros 5 100 5 100 5 024.00\n31800 Sachversicherungen, Honorare, 500 500 304.20\n\nLeistungen von Dritten\n31900 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 852.00\n37000 Unterhalt ALST 38 279.05\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 000 2 460.00\n43400 Benützungsgebühren Private für 30 000 22 000 33 542.30\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 35\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nstädtische Unterkünfte\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000 639.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45000 Rückerstattungen 1 000 1 000\nEinquartierungen\n\n47000 Rückerstattungen Bund für 48 445.50\nUnterhaltskosten ALST\n\n5140 Feuerwehr 1 612 400 1 612 400 1 560 500 1 560 500 1 619 501.29 1 619 501.29\n30100 Besoldungen 246 000 257 000 263 947.25\n30101 Soldauszahlungen 420 000 400 000 403 669.35\n30300 Sozialversicherungen 20 000 21 000 20 834.80\n30400 Pensionskasse 23 000 24 500 22 759.80\n30500 Kranken- und 8 000 9 500 8 135.80\n\nUnfallversicherungen\n* 30900 Kurskosten, übriger 64 800 66 800 40 160.55\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 19 000 19 000 6 416.05\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 106 800 122 700 105 119.46\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 15 000 11 000 11 227.00\n31300 Betriebs- und 32 000 32 000 29 453.09\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 2 000 5 000 127.60\n31401 Netz-Neuerschliessung 12 000 12 000 11 054.05\n\n(Hydranten)\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 71 000 52 000 92 884.59\n\nFahrzeuge, Depot\n31501 Aufwendungen Betreuung Autobahn 30 400 28 400 28 824.35\n31600 Mietzinsen Büros, Depots und 299 000 299 000 297 951.90\n\nGeräte\n31700 Spesenentschädigungen 800 800 641.00\n31800 Sachversicherungen, 42 400 41 000 37 727.90\n\nVerkehrssteuern, Honorare,\nTelefon, Gebühren, Porti\n\n31801 Telefon-Alarmorganisation und 20 000 20 000 17 329.40\nFunkkonzessionen\n\n31802 Sicherheitstage Regio 3 399.80\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial)\n\n31803 Honorar für die Erstellung von 10 000 10 000\nEinsatzplänen\n\n31900 Übriger Sachaufwand 25 000 19 000 22 875.15\n35200 Steuerbezugsprovision 34 000 32 000 33 805.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 36\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n35201 Pauschaler 20 000 20 000 20 000.00\nVerwaltungskostenbeitrag\n\n38100 Einlage in Spezialfinanzierung 90 200 55 200 140 237.95\nErsatzabgaben Feuerwehr\n\n38101 Einlage in Spezialfinanzierung 1 600 919.45\nASTRA\n\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 000 1 000\n43000 Feuerwehrdienstersatzabgaben 1 380 000 1 340 000 1 352 190.69\n43400 Dienstleistungen an Dritte 45 000 35 000 52 032.20\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 7 000 4 223.75\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattung Ölwehr 8 000 6 000 12 579.20\n43602 Rückerstattungen Schadenfälle 50 000 50 000 58 387.90\n43603 Rückerstattungen von 1 000 1 000 7 283.75\n\nVersicherungen (Schadenfälle)\nund übrige\n\n43604 Rückerstattungen 500 500 520.00\nFahrzeugbenützung\n\n46000 Beiträge Betreuung Autobahn 30 000 30 000 29 743.80\n(ASTRA)\n\n46100 Beiträge Gebäudeversicherung 86 500 85 000 96 540.00\n46101 Beitrag Kanton an Unterhalt 6 000 6 000 6 000.00\n\nSanitätsfahrzeug\n48101 Bezug aus Spezialfinanzierung 400\n\nBundesbeiträge ASTRA\n\n5150 Zivilschutz der Stadt 263 700 103 000 265 500 62 500 233 491.40 82 022.95\nFrauenfeld\n\n30100 Besoldungen 16 000 22 000 22 830.90\n30300 Sozialversicherungen 1 300 1 700 1 861.75\n30400 Pensionskasse 1 500 2 100 2 028.60\n30500 Kranken- und 400 700 616.90\n\nUnfallversicherungen\n30900 Kurskosten, übriger 500 500\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 4 000 3 000 2 414.80\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 11 000 12 000 5 349.45\n31300 Betriebs- und 1 000 2 000 266.15\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 3 000 4 000 2 498.35\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 2 000 2 500 976.10\n\nFahrzeuge, Anlagen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 37\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31800 Sachversicherungen, 7 500 7 500 6 768.10\nVerkehrssteuern, Honorare,\nTelefon\n\n31900 Übriger Sachaufwand 500 500\n31901 Kostenanteil an die 198 000 191 000 169 845.25\n\nZivilschutzregio\n31902 Kostenanteil an den regionalen 16 000 15 000 18 035.05\n\nFührungsstab\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 500 500\n42700 Mietzinsen 11 500 11 500 11 100.00\n43400 Benützungsgebühren Private für 7 500 7 000 7 509.75\n\nstädtische Kantonnemente\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000 413.20\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45101 Bundesbeiträge an Unterhalt 3 000 3 000 3 000.00\nZivilschutzanlagen\n\n* 48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 80 000 40 000 60 000.00\nErsatzleistungen,\nSchutzraumbauten\n\n5155 Zivilschutz der Regio Frauenfeld 498 500 498 500 508 800 508 800 451 619.55 451 619.55\n30000 Zivilschutzkommission 7 500 6 000 7 851.00\n\n* 30100 Besoldungen 174 000 182 000 175 328.95\n30300 Sozialversicherungen 13 000 13 500 12 856.10\n30400 Pensionskasse 15 000 16 500 14 449.80\n30500 Kranken- und 4 000 6 000 4 845.15\n\nUnfallversicherungen\n30900 Kurskosten, übriger 2 500 3 000 1 469.60\n\nPersonalaufwand\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 1 500 1 639.10\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Ausrüstungen, 54 000 55 000 23 731.00\n\nGeräte, Fahrzeuge\n31200 Wasser, Energie, Heizung 33 000 27 000 32 933.65\n31300 Betriebs- und 12 000 8 000 10 260.20\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Unterhalt Anlagen 12 000 10 000 8 564.15\n31500 Unterhalt Ausrüstungen, Geräte, 16 000 19 500 12 331.25\n\nFahrzeuge\n31600 Mietzinsen Büros, Fahrzeuge 19 000 18 500 18 655.00\n31700 Spesenentschädigungen 2 000 2 000 1 200.00\n31800 Sachversicherungen, 26 500 28 800 24 996.00\n\nVerkehrssteuern, Honorare,\nFunkkonzession, Telefon\ngemeinsam genutzte Anlagen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 38\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31801 Ausbildung Zivilschutzregio 45 000 57 000 41 541.60\n(ZSR)\n\n* 31804 Alarmierung/Sirenenfernsteuerung 39 500 33 000 34 367.50\n31805 Sicherheitstage Regio 3 878.35\n\nFrauenfeld 2011 (Mieten,\nMaterial)\n\n31900 Übriger Sachaufwand 1 000 1 000 221.15\n35200 Verwaltungskostenanteil an 20 500 20 500 20 500.00\n\nStandortgemeinde (pauschal)\n43400 Benützungsgebühren Private für 10 000 10 000 10 170.00\n\nRegio Anlagen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 7 000 10 135.05\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43602 Rückerstattungen Gemeinden für 7 000 6 000 4 922.50\nWartung Gemeindeanlagen\n\n43604 Rückerstattung 12 000\nZivilschutzeinsatz für\nKantonales Turnfest\n\n45100 Rückerstattungen Kanton für 2 261.20\nEidg. Schwing- und Älplerfest\n\n45200 Beiträge der Gemeinden 448 600 450 900 401 230.80\n46000 Bundesbeitrag an Unterhalt 22 900 22 900 22 900.00\n\nZivilschutzanlagen\n\n5160 Regionaler Führungsstab 36 500 36 500 35 000 35 000 42 653.80 42 653.80\n30100 Besoldungen 19 500 20 000 19 787.00\n30300 Sozialversicherungen 1 300 1 500 1 320.85\n30400 Pensionskasse 600 1 800 592.80\n30500 Kranken- und 500 400 678.90\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500 500.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 4 000 2 000 10 884.25\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 1 100 1 000 1 138.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 300\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, EDV, 7 000 5 500 6 831.30\n\nAlarmierung\n31700 Spesenentschädigungen, übriger 1 500 2 000 920.70\n\nSachaufwand\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 100 100 49.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Beiträge der Gemeinden 36 400 34 900 42 604.80\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 39\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n52 Polizeiaufgaben 682 700 469 700 640 300 427 300 633 025.27 429 476.57\n\n5210 Polizeiaufgaben 682 700 469 700 640 300 427 300 633 025.27 429 476.57\n(Kantonspolizei)\n\n* 30100 Besoldungen 31 000 6 500 6 717.45\n30300 Sozialversicherungen 2 500 500 502.00\n30400 Pensionskasse 3 000 600 593.40\n30500 Kranken- und 700 200 136.45\n\nUnfallversicherungen\n31001 Tickets Parkuhren 11 000 9 000 9 315.00\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 000 7 000 5 000.00\n31501 Unterhalt Parkuhren 30 000 25 000 25 224.85\n31800 Versicherungen, 19 000 13 000 16 987.42\n\nVerkehrssteuern, Funkgebühren,\nGebühren Münzzählungen,\nPost-Gebühren\n\n31801 Sicherheit öffentlicher Raum 70 000 70 000 68 285.50\n35100 Pauschalentschädigung an Kanton 508 000 508 000 500 263.20\n36100 Kontrollen von Mass und Gewicht 500 500\n43400 Dienstleistungen für Dritte 500 500 852.80\n43402 Abgeltung für 190 000 190 000 190 000.00\n\nParkierungskontrollen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 49.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43700 Bussen (Pauschalanteil) 175 000 175 000 175 000.00\n* 48100 Bezug aus Spezialfinanzierung 104 200 61 800 63 574.77\n\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 40\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6 Abteilung Gesundheit 6 353 100 1 207 500 5 231 700 261 500 5 224 106.70 1 145 257.30\nSaldo 5 145 600 4 970 200 4 078 849.40\n\n60 Sammelkonti abteilungsweise 138 600 162 500 80 872.90\n\n6005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 138 600 162 500 80 872.90\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission für den Betrieb 10 000 10 000 7 089.50\ndes Alterszentrum Park\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 2 000 2 000 16 192.35\nMaschinen\n\n31700 Spesenentschädigungen 8 500 8 500 8 170.85\n* 31800 Honorare 40 000 40 000 15 569.80\n31803 Projekt Förderung 50 000 50 000 29 098.40\n\nFreiwilligenarbeit/Seniorenarbe\nit\n\n* 31805 Projekt Gesundheitsförderung 10 000 35 000\n* 31806 Projekt Alt werden zuhause 5 000 5 000\n36500 Einmalige Beiträge 6 000 6 000\n36501 Seniorenseite INFO, Information 6 000 6 000 4 752.00\n39000 Interne Verrechnung von Werkhof 1 100\n\n61 Allgemeines Gesundheitswesen 1 502 000 1 187 000 688 000 241 000 1 192 926.10 1 125 227.90\n\n6110 Abteilungssekretariat 47 200 49 200 57 172.45\n30100 Besoldungen 22 000 22 000 23 825.30\n30300 Sozialversicherungen 1 800 1 700 1 930.25\n30400 Pensionskasse 2 100 2 200 2 174.40\n30500 Kranken- und 500 500 405.60\n\nUnfallversicherungen\n* 30800 Sachbearbeiter/-in temporär 15 000 15 000 9 550.90\n* 31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 2 500 392.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31200 Wasser, Energie, Heizung 700 700 2 482.00\n31600 Mietzinsen Büros 3 600 3 600 15 747.05\n31800 Telefon, Gebühren 1 000 1 000 664.95\n\n6115 Krankenkassenkontrolle/ 1 454 800 1 187 000 638 800 241 000 1 135 753.65 1 125 227.90\nAHV-Gemeindestelle\n\n* 30100 Besoldungen 317 500 232 000 149 892.55\n30300 Sozialversicherungen 24 000 18 500 12 118.50\n30400 Pensionskasse 28 500 21 500 12 287.70\n30500 Kranken- und 6 500 5 000 2 869.75\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 000 1 000 2 246.40\n\nFachliteratur, Inserate\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 41\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 31200 Wasser, Energie, Heizung 6 000 5 300 2 742.45\n31300 Reinigungs- und 500 500 267.55\n\nVerbrauchsmaterial\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 3 000 3 000 2 037.50\n\nMaschinen\n* 31600 Mietzinsen Büros, Geräte 40 300 39 500 14 150.50\n31800 Telefon, Gebühren 2 500 2 500 1 946.90\n31801 Betreibungskosten 25 000 25 000 18 522.55\n\n* 36400 Übernahme nicht gedeckte 1 000 000 285 000 916 671.30\nKrankheitskosten (Aufwand\nDritter)\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 5 000 1 000 7 200.00\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 43602 Rückerstattungen 900 000 976 434.75\nKrankenkassenprämien,\nKrankheitskosten,\nErgänzungsleistungen,\nBetreibungskosten\n\n45100 Verwaltungskostenanteil Kanton 40 000 40 000 20 560.00\nan AHV-Gemeindestelle\n\n* 45101 Leistungsabgeltung Kanton für 42 000\nTG-Datenpool\n\n* 46100 Rückerstattung Kanton an 200 000 200 000 121 033.15\nPrämienausstände\n\n62 Pilzkontrolle 4 500 4 500 4 318.85\n\n6220 Pilzkontrolle 4 500 4 500 4 318.85\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 200 180.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31800 Entschädigung Pilzkontrolleure 4 300 4 300 4 138.85\n\n63 Beratungen/Vorsorge/Kostenbei- 4 708 000 20 500 4 376 700 20 500 3 945 988.85 20 029.40\nträge\n\n6310 Geburtshilfe und 154 500 5 500 143 200 5 500 125 414.70 5 450.40\nBeratungsstelle\n\n30700 Alterspensionen Hebammen 10 500 10 500 10 335.60\n* 31600 Mietzins Beratungsstelle 6 200 6 069.00\n* 36500 Beitrag Mütter- und 144 000 126 500 109 010.10\n\nVäterberatungsstelle\n45200 Gemeindeanteile im 5 500 5 500 5 450.40\n\nHebammenkreis\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 42\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6320 Krankenfürsorge 4 546 500 15 000 4 226 500 15 000 3 813 574.15 14 579.00\n* 36400 Gemeindebeiträge Krankenkassen 1 950 000 1 950 000 1 862 541.40\n36401 Beitrag an Beratungsstelle 300 300 231.30\n\nLungenliga\n* 36500 Beitrag Verein Frauenfelder 1 350 000 1 190 000 1 102 394.65\n\nSpitexdienste\n36501 Einmalige Beiträge 5 000 5 000\n36502 Beitrag Mahlzeitendienst 20 000 20 000 15 717.40\n36503 Beitrag Verein Behindertenbus 1 200 1 200 1 200.00\n\n* 36504 Beitrag Entlastungsdienst SRK 5 000 20 000 1 535.75\n36505 Beitrag Seniorenservice Pro 15 000 20 000 14 152.00\n\nSenectute\n* 36506 Beiträge an private 100 000 120 000 45 521.65\n\nSpitexorganisationen\n* 36507 Gemeindebeitrag 1 100 000 900 000 770 280.00\n\nPflegefinanzierung (stationäre\nAufenthalte)\n\n46900 Rückverteilung Erträge Bund aus 15 000 15 000 14 579.00\nCO2-Abgabe\n\n6330 Kostenbeiträge 7 000 7 000 7 000.00\n36500 Beitrag sozialpsychiatrische 7 000 7 000 7 000.00\n\nWohngruppe im Kanzler\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 43\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n7 Abteilung Soziales 18 184 300 10 841 000 18 522 700 12 044 000 18 337 127.62 11 894 704.90\nSaldo 7 343 300 6 478 700 6 442 422.72\n\n70 Sammelkonti abteilungsweise 141 700 122 100 144 618.70\n\n7005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 141 700 122 100 144 618.70\nund Erträge\n\n30000 Fürsorgekommission 500 500 820.00\n30100 Besoldungen Sekretariat 17 500 17 000 15 146.40\n\nAbteilung Soziales\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 200 1 228.00\n30400 Pensionskasse 1 500 1 500 1 323.60\n30500 Kranken- und 400 400 254.80\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 2 000 2 020.05\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 20 000 1 000 8 681.80\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 8 000 10 000 6 675.80\n\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 25 000 23 000 39 993.30\nMaschinen\n\n31600 Mietzinsen Büros 20 500 20 000 20 350.00\n31700 Spesenentschädigungen 10 000 10 000 11 244.35\n31800 Telefon, Honorare, 15 000 15 000 5 765.40\n\nSachversicherungen\n31801 Kontrollstelle 4 500 4 500\n36500 Beitrag an 10 000 10 000 28 408.20\n\nStadtentwicklungsprojekt: Label\nFamilienfreundliche Gemeinde\n\n39000 Interne Verrechnungen von 5 600 6 000 2 707.00\nWerkhof\n\n71 Sozialdienste 15 846 900 10 312 500 15 809 300 11 413 500 15 800 512.42 11 318 691.60\n\n7110 Fürsorge 14 322 500 9 882 500 14 310 000 10 958 500 14 250 906.47 10 832 384.15\n30000 Fürsorgekommission 7 500 5 500 7 560.00\n\n* 30100 Besoldungen 721 000 664 000 671 587.45\n* 30300 Sozialversicherungen 56 000 52 000 52 440.40\n* 30400 Pensionskasse 65 000 61 000 53 771.00\n* 30500 Kranken- und 15 000 13 000 10 321.15\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 13 000 14 000 13 001.95\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 2 000 2 500 1 175.05\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 56 000 56 000 60 212.40\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 44\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 5 000 4 467.35\n31800 Dienstleistungen Dritter, 20 000 18 000 30 501.90\n\nSachversicherungen\n31801 Betreibungskosten 15 000 25 000 13 170.75\n\n* 31802 Betreibungskosten 7 000 14 000 9 962.70\nAlimentenbevorschussung\n\n* 36600 Unterstützungen Thurgauer 2 600 000 2 600 000 2 540 651.70\n* 36601 Unterstützungen Schweizer 6 500 000 6 600 000 6 471 660.34\n* 36602 Unterstützungen Ausländer 3 400 000 3 400 000 3 510 039.93\n36603 Alimentenbevorschussung 620 000 560 000 572 983.35\n36605 Unterstützung anerkannte 220 000 220 000 227 399.05\n\nFlüchtlinge\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 10 000 21 239.85\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 43601 Rückvergütungen Thurgauer 1 800 000 2 200 000 1 878 123.06\n* 43602 Rückvergütungen Schweizer 4 850 000 5 100 000 4 814 442.64\n* 43603 Rückvergütungen Ausländer 1 900 000 2 300 000 2 315 555.10\n43604 Rückvergütungen frühere 40 000 80 000 199 781.85\n\nUnterstützungen\n43605 Rückerstattungen 310 000 280 000 404 670.85\n\nAlimentenbevorschussung\n43606 Rückvergütung anerkannte 60 000 50 000 70 917.10\n\nFlüchtlinge\n43610 Rückerstattungen 12 000 14 000 11 758.60\n\nBetreibungskosten\n* 43611 Rückerstattungen 500 2 500 5 734.80\n\nBetreibungskosten\nAlimentenbevorschussung\n\n46100 Lastenausgleich anerkannte 7 000 16.30\nFlüchtlinge (Kantonsbeitrag)\n\n* 46101 Beitrag von Finanzausgleich 900 000 915 000 1 110 144.00\nGemeinden\n\n7115 Asylbewerber/-innen 690 700 420 000 683 600 420 000 700 973.90 457 901.65\n30100 Besoldungen 111 000 104 500 105 365.90\n30300 Sozialversicherungen 9 000 8 200 8 323.40\n30400 Pensionskasse 10 000 10 000 8 866.00\n30500 Kranken- und 2 000 2 200 1 729.50\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500 690.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 200 200 130.00\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Mobiliar, 6 500 6 500 6 500.00\n\nGeräte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 45\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31700 Spesenentschädigungen 500 500 1 032.00\n31800 Telefon, Honorare, 1 000 1 000 1 138.00\n\nSachversicherungen\n36600 Unterstützungen Asylbewerber 300 000 300 000 303 573.90\n36601 Unterstützungen vorläufig 250 000 250 000 263 625.20\n\nAufgenommene\n43600 Rückerstattungen Asylbewerber 220 000 220 000 241 363.55\n\n* 43601 Rückerstattungen vorläufig 200 000 200 000 216 538.10\nAufgenommene\n\n* 7120 Amtsvormundschaft 815 700 35 000 848 632.05 28 405.80\n30100 Besoldungen 646 000 671 101.70\n30300 Sozialversicherungen 50 000 66 286.55\n30400 Pensionskasse 61 000 55 017.40\n30500 Kranken- und 13 000 10 296.45\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 700 870.60\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 33 500 35 675.00\n31700 Spesenentschädigungen 5 000 4 955.95\n31800 Honorare, Gebühren, 6 000 4 428.40\n\nSachversicherungen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000 21 239.75\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45200 Beiträge von Nachbargemeinden 25 000 7 166.05\nfür Fallbearbeitungen\n\n* 7121 Berufsbeistandschaft 833 700 10 000\n30100 Besoldungen 664 500\n30300 Sozialversicherungen 52 000\n30400 Pensionskasse 62 000\n30500 Kranken- und 11 000\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 700\n\nFachliteratur, Inserate\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 33 500\n31700 Spesenentschädigungen 5 000\n31800 Honorare, Gebühren, 4 500\n\nSachversicherungen\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 10 000\n\nKranken- und Unfallversicherungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 46\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n* 72 Sekretariat Vormundschafts 1 034 600 1 520 600 103 000 1 368 425.70 137 536.80\nbehörde/Kostenbeiträge\n\n7210 Sekretariat 495 000 101 000 566 765.95 137 536.80\n30000 Vormundschaftsbehörde 5 000 6 754.90\n30100 Besoldungen 279 000 297 848.85\n30300 Sozialversicherungen 21 500 24 090.65\n30400 Pensionskasse 25 500 25 939.60\n30500 Kranken- und 5 000 4 940.50\n\nUnfallversicherungen\n30800 Entschädigungen Privatvormünder 65 000 109 872.60\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 7 000 6 164.90\n\nFachliteratur, Inserate\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 2 000 1 343.50\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 2 000 1 524.65\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 1 000 340.40\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 19 000 22 775.40\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 4 121.90\n31800 Honorare, Gutachten, Gebühren, 60 000 61 048.10\n\nSachversicherungen\n43100 Gebühren 100 000 137 536.80\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n7220 Kostenbeiträge 1 034 600 1 025 600 2 000 801 659.75\n36200 Inlandhilfe 10 000 10 000 5 000.00\n36201 Ausserordentliche Hilfsaktionen 5 000 5 000\n\nInland\n36500 Gemeinnützige Institutionen 13 000 12 000 15 379.60\n36503 Thurg. Arbeitersekretariat 4 000 4 000 4 000.00\n36505 Gemeindezweckverband 180 000 175 000 151 673.60\n\nperspektive Thurgau\n36509 Gemeinnütziger Frauenverein 2 600 2 600 2 556.00\n36511 Einmalige Beiträge 5 000 5 000 3 500.00\n36512 Beiträge; familienergänzende 420 000 420 000 357 550.55\n\nKinderbetreuung\n36513 Ausbau familienergänzende 40 000 40 000\n\nKinderbetreuung\n36515 Tagesschulangebot Frauenfeld 270 000 270 000 180 000.00\n36700 Auslandhilfe (an Hilfswerke) 75 000 72 000 72 000.00\n36701 Ausserordentliche Hilfsaktionen 10 000 10 000 10 000.00\n\nAusland\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 47\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n43600 Rückerstattungen 2 000\nWohnbausubventionen\n\n73 Arbeitsamt/Arbeitsmarktliche 48 100 46 700 10 000 57 296.85 1 391.00\nMassnahmen\n\n7310 Arbeitsamt 24 900 24 000 21 352.50\n30100 Besoldungen 15 000 14 200 13 197.60\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 100 1 069.80\n30400 Pensionskasse 1 500 1 500 171.00\n30500 Kranken- und 300 300 217.10\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 400 400 359.00\n\nFachliteratur, Inserate\n31600 Mietzinsen Büros 6 000 6 000 6 000.00\n31800 Telefon, Porti 500 500 338.00\n\n7320 Arbeitsmarktliche Massnahmen 23 200 22 700 10 000 35 944.35 1 391.00\n30100 Besoldungen 15 000 14 500 13 197.60\n30300 Sozialversicherungen 1 200 1 200 1 070.00\n30400 Pensionskasse 1 500 1 500 170.40\n30500 Kranken- und 300 300 216.40\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 200 200\n\nFachliteratur, Inserate\n31600 Mietzinsen Büros 5 000 5 000 5 000.00\n36501 Beschäftigungsprogramme 16 289.95\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 391.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n45100 Beitrag Kanton 10 000\n(Beschäftigungsprogramme)\n\n74 Fachstelle für Integration 1 113 000 528 500 1 024 000 517 500 966 273.95 437 085.50\n\n* 7410 Fachstelle für Integration 1 113 000 528 500 1 024 000 517 500 966 273.95 437 085.50\n* 30101 Besoldungen Fachstelle 705 000 168 000 167 724.05\n30102 Besoldungen 380 000 347 039.75\n\nIntegrationsprojekte\n30103 Besoldungen 155 000 105 041.15\n\nStadtentwicklungsprojekte\n30300 Sozialversicherungen 50 000 47 000 48 784.70\n\n* 30400 Pensionskasse 50 000 20 000 46 085.15\n30500 Kranken- und 10 000 9 000 9 253.45\n\nUnfallversicherungen\n30900 Aus- und Weiterbildung 1 000 1 000 411.00\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 48\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 15 000 14 000 19 592.95\nFachliteratur, Inserate,\nMitgliedschaften\n\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 5 000 7 000 12 914.00\nMaschinen\n\n31200 Wasser, Energie, Heizung 7 000 9 000 5 479.95\n* 31400 Baulicher Unterhalt 6 000 24 725.05\n\n(Zürcherstrasse 86)\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 35 000 28 000 37 011.45\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 42 000 42 000 41 856.40\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 3 048.80\n31801 Telefon, Porti, Honorare, 15 000 15 000 15 463.80\n\nGebühren, Sachversicherungen\n* 36500 Integrationsprojekte, 125 000 60 000 49 547.25\n\nSachaufwendungen\n* 36501 Projekt Quartierentwicklung 50 000 45 000 32 295.05\n39000 Projets urbains; 15 000\n\nLohnkostenanteil ex Raumplanung\n(3210)\n\n42700 Zürcherstrasse 86; Mietzinsen, 12 500 12 500 12 560.00\nEntschädigungen\n\n43400 Entschädigung Leistungsvertrag 75 000 74 000 74 000.00\n(Bund und Kanton)\n\n43401 Entschädigungen 10 000 10 000 10 979.50\nAusländerberatungsstelle\n\n43402 Entschädigungen 20 000 20 000 20 000.00\nRegionalplanungsgruppe\nFrauenfeld\n\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000 9 400.00\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n* 46100 Beiträge an 340 000 330 000 267 996.00\nIntegrationsprojekte\n\n* 46101 Beiträge an 70 000 70 000 42 150.00\nStadtentwicklungsprojekte\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 49\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 5 455 000 2 494 500 5 383 400 2 408 200 4 803 458.11 2 387 808.98\nFreizeit\nSaldo 2 960 500 2 975 200 2 415 649.13\n\n80 Sammelkonti abteilungsweise 415 500 7 200 408 000 5 000 385 922.45 7 200.00\n\n8005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 415 500 7 200 408 000 5 000 385 922.45 7 200.00\nund Erträge\n\n30000 Fachkommission Sport 3 000 3 000 2 999.05\n30001 Fachkommission für Jugendfragen 5 000 5 000 2 323.05\n30100 Besoldungen 246 000 240 000 241 420.45\n30300 Sozialversicherungen 19 000 19 000 17 415.45\n30400 Pensionskasse 22 000 21 500 21 061.80\n30500 Kranken- und 5 000 6 000 4 771.05\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 000 2 500 4 144.80\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 4 000 4 000 1 176.00\n\nMaschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 5 000 4 000 4 550.00\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 500 500\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros 20 500 20 500 20 096.00\n31700 Spesenentschädigungen 9 000 9 000 6 737.50\n31800 Telefon, Porti 5 500 5 000 5 480.30\n31801 Honorare Öffentlichkeitsarbeit, 65 000 65 000 53 501.00\n\nAbklärungen, Werbung, Marketing\n39000 Interne Verrechnungen 3 000 3 000 246.00\n\n(Werkhof)\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 200 5 000 7 200.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n81 Dienstzweig Jugend, Sport und 858 300 341 500 783 500 324 500 717 391.46 304 041.25\nFreizeit\n\n8110 Casino 402 300 287 500 386 500 291 500 379 287.51 280 342.20\n30100 Besoldungen 146 500 145 000 135 780.95\n30300 Sozialversicherungen 12 000 12 000 10 689.30\n30400 Pensionskasse 13 000 14 000 11 148.00\n30500 Kranken- und 3 000 3 000 2 105.35\n\nUnfallversicherungen\n30900 Übriger Personalaufwand 9 500 9 500 5 610.00\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 1 000 1 000\n\nFachliteratur, Inserate\n* 31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, 21 300 15 000 16 032.50\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 50\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nMaschinen\n31200 Heizung, Strom, Wasser 49 000 45 000 43 030.15\n31300 Reinigungs- und 14 000 14 000 12 839.95\n\nVerbrauchsmaterial\n* 31400 Baulicher Unterhalt 44 000 19 000 85 290.10\n* 31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, 35 000 63 000 12 310.41\n\nMaschinen\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 3 000 3 000\n31700 Spesenentschädigungen 500 500\n31800 Honorare, Versicherungen, 29 000 22 000 23 750.80\n\nTelefon, Porti\n31801 Entschädigungen an Pächter für 21 000 20 000 20 700.00\n\nNon-Profit-Anlässe\n36500 Mitgliederbeiträge 500 500\n42700 Mietzinseinnahmen Büros, 125 000 125 000 123 032.00\n\nCoiffeur, Garagen\n43400 Benützungsgebühren (Saalmieten 110 000 110 000 107 065.00\n\nu. a. m.)\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 1 000 1 000\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Rückerstattungen Heizung, 5 500 5 500 4 480.00\nNebenkosten\n\n46900 Beiträge Dritter (Abgaben 46 000 50 000 45 765.20\nPächter)\n\n8120 Jugendarbeit 456 000 54 000 397 000 33 000 338 103.95 23 699.05\n* 30100 Besoldungen 271 500 245 000 221 078.80\n30300 Sozialversicherungen 21 000 19 000 17 143.80\n30400 Pensionskasse 21 000 18 000 19 104.30\n30500 Kranken- und 6 000 5 000 4 580.15\n\nUnfallversicherungen\n30900 Übriger Personalaufwand 5 000 5 000\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 4 000 4 000 1 543.25\n\nFachliteratur\n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 4 500 4 500 290.10\n31300 Reinigungs- und 3 500 3 500 763.50\n\nVerbrauchsmaterial\n31400 Baulicher Unterhalt 32 000 5 000 8 781.30\n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte 15 000 2 000 961.30\n31600 Mietzinsen Büros, Geräte 52 000 22 500 22 500.00\n31700 Spesenentschädigungen 2 000 2 000 553.30\n\n* 31800 Projekte Frauenfelder 15 000 53 000 32 018.25\nJugendarbeit\n\n31801 Honorare, Versicherungen, 3 500 3 354.35\nTelefon, Porti\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 51\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n36504 Jugendseite INFO, Information 8 500 5 431.55\n42700 Mietzinseinnahmen 7 000 7 000 6 345.00\n43400 Benützungsgebühren / Raummieten 1 500 1 500 676.00\n43600 Rückerstattung EO/FAK, Kranken- 3 000 2 000 5 781.30\n\nund Unfallversicherungen\n46100 Kantonsbeitrag (Alkoholzehntel) 30 000 10 000 10 000.00\n46900 Beiträge Institutionen an 12 500 12 500 896.75\n\nJugendprojekte\n\n82 Sport- und Freizeitanlagen 1 004 300 261 000 1 236 900 249 000 969 621.70 284 886.95\n\n8210 Sportplatz 518 800 67 000 632 500 63 000 542 889.15 86 440.00\n30100 Besoldungen 263 000 255 000 230 254.55\n30300 Sozialversicherungen 21 000 21 000 18 167.00\n30400 Pensionskasse 22 000 23 000 20 609.40\n30500 Kranken- und 9 000 9 000 7 757.30\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 800 800 230.65\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 13 500 122 500 79 241.30\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 51 000 48 000 48 153.10\n31300 Verbrauchsmaterialien 40 000 41 000 40 805.40\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 48 500 54 000 45 044.95\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 36 000 44 000 43 757.10\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 310.00\n31800 Dienstleistungen Dritter, 12 000 12 000 7 942.40\n\nSachversicherungen\n39000 Interne Verrechnungen von 1 000 1 200 616.00\n\nWerkhof\n42700 Bandenwerbung 6 000 6 000 6 000.00\n43400 Benützungsgebühren 57 000 55 000 59 018.50\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 4 000 2 000 21 421.50\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n8220 Festhalle 302 700 162 000 428 200 158 000 261 046.95 166 622.95\n30100 Besoldungen 118 500 118 000 104 144.50\n30300 Sozialversicherungen 9 000 8 500 7 793.85\n30400 Pensionskasse 10 000 10 500 8 777.95\n30500 Kranken- und 4 000 4 000 3 445.10\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 500 500\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 15 000 138 000 16 059.75\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 52\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 51 000 43 000 45 807.25\n31300 Verbrauchsmaterialien 18 000 18 000 16 042.20\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 43 000 52 000 11 422.75\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 15 000 16 000 30 974.80\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 500 1 500 2 624.20\n31800 Dienstleistungen Dritter, 16 000 17 000 13 954.60\n\nSachversicherungen\n39000 Interne Verrechnungen von 1 200 1 200\n\nWerkhof\n43400 Benützungsgebühren 160 000 155 000 164 622.95\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 2 000 3 000 2 000.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n8225 Konvikthalle 34 600 24 000 27 800 20 000 40 508.90 23 824.00\n31100 Anschaffungen Einrichtungen, 1 000 500 4 648.60\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 1 900 1 869.15\n31300 Verbrauchsmaterialien 2 400 1 000 2 292.50\n31400 Baulicher Unterhalt 3 500 500 6 349.25\n31500 Unterhalt Einrichtungen, 500 500 319.40\n\nGeräte, Maschinen\n31600 Mieten 25 000 25 000 25 000.00\n31800 Dienstleistungen Dritter, 300 300 30.00\n\nSachversicherungen\n43400 Benützungsgebühren 24 000 20 000 23 824.00\n\n8230 Zeltplatz 8 900 8 000 9 000 8 000 296.05 8 000.00\n* 31400 Baulicher Unterhalt 7 000 7 000 105.85\n31800 Versicherungen 200 200 190.20\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 1 700 1 800\n42700 Pachtzins 8 000 8 000 8 000.00\n\n8240 Beiträge 139 300 139 400 124 880.65\n36500 Militärwettmarsch 1 000 1 000 1 000.00\n36501 Pferdesporttage 6 000 6 000 6 000.00\n36505 Unvorhergesehenes 4 000 4 000\n36506 Beiträge für spezielle Anlässe 8 000 8 000 2 523.20\n36507 Sportlerehrung 10 000 10 000 8 994.80\n36508 Anlass Vereins-Jugendleiter 17 000 16 000 16 095.15\n36509 Beitrag Unterhaltskosten 15 000 15 000 15 000.00\n\nHerberge Rüegerholz\n36510 Beitrag Vereins-Jugendarbeit 53 000 53 000 49 910.00\n36511 Beitrag an Sportschule 4 000 4 500 2 605.50\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 53\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFrauenfeld\n36513 Finanzierungsbeitrag 15 000.00\n\nNeugestaltung Cevihaus-Umgebung\n36520 Einmalige Beiträge 10 000 10 000\n39000 Arbeiten Frauenfelder 8 400 8 900 7 752.00\n\nMilitärwettmarsch\n39001 Arbeiten Frauenfelder 2 900 3 000\n\nPferdesporttage\n\n83 Hallen- und 3 176 900 1 884 800 2 955 000 1 829 700 2 730 522.50 1 791 680.78\nFreibad/Kunsteisbahn\n(MWSt-pflichtig)\n\n8310 Hallen- und Freibad 2 192 500 1 435 300 2 018 500 1 429 700 1 882 831.39 1 397 859.63\n30100 Besoldungen 870 000 793 000 840 942.30\n30300 Sozialversicherungen 73 000 61 000 63 687.55\n30400 Pensionskasse 78 000 65 000 63 649.85\n30500 Kranken- und 32 000 27 000 23 445.35\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 3 000 3 000 151.26\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 77 000 143 500 21 450.06\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 525 000 490 000 463 901.60\n31300 Verbrauchsmaterialien 88 000 87 000 87 424.08\n31301 Einkauf Badeartikel für 72 000 70 000 71 300.10\n\nWiederverkauf (Shop)\n31302 Einkauf Transponderkarten, Chip 15 000 17 000 12 148.90\n\n* 31400 Baulicher Unterhalt 122 500 92 000 99 128.50\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 172 000 108 000 69 673.27\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 3 000 3 000 1 222.20\n31800 Dienstleistungen Dritter, 43 000 40 000 47 500.52\n\nSachversicherungen\n31805 Nicht abzugsberechtigter Anteil 19 000 19 000 17 205.85\n\nVorsteuern (MWSt)\n42700 Vermietung Restaurant 48 000 49 000 44 724.10\n42701 Vermietung Werbeflächen 8 500 8 500 8 400.00\n43400 Eintritte und Abonnemente 1 100 000 1 100 000 1 072 142.91\n43401 Benützungsgebühren Schulen 63 000 61 000 63 943.90\n43403 Benützungsgebühren 48 000 45 000 48 163.00\n\nWasserflächen\n43500 Verkauf Badeartikel 128 000 130 000 113 779.62\n43501 Verkauf Transponderkarten, Chip 12 000 14 000 10 000.00\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 20 000 15 000 27 106.10\n\nKranken- und\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 54\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nUnfallversicherungen\n43601 Nebenkosten Restaurant 7 800 7 200 9 600.00\n\nWasserwelle/Solarium\n\n8320 Kunsteisbahn 984 400 449 500 936 500 400 000 847 691.11 393 821.15\n30100 Besoldungen 360 000 344 000 306 427.35\n30300 Sozialversicherungen 30 000 28 000 26 656.85\n30400 Pensionskasse 32 000 30 000 27 668.95\n30500 Kranken- und 13 000 13 000 10 199.60\n\nUnfallversicherungen\n31000 Büromaterial, Drucksachen, 2 000 2 000 869.10\n\nFachliteratur\n* 31100 Anschaffungen Einrichtungen, 37 500 30 000 14 571.90\n\nGeräte, Maschinen\n31200 Wasser, Energie, Heizung 220 000 198 000 210 993.05\n31300 Verbrauchsmaterialien 32 000 25 000 32 518.10\n31301 Kiosk; Artikel für 13 000 13 000 9 763.52\n\nWiederverkauf\n* 31400 Baulicher Unterhalt 116 000 95 000 40 756.60\n* 31500 Unterhalt Einrichtungen, 77 000 106 500 121 435.49\n\nGeräte, Maschinen\n31700 Spesenentschädigungen 1 000 1 000 1 181.80\n31800 Dienstleistungen Dritter, 32 000 32 000 29 290.75\n\nSachversicherungen\n31801 Pauschalablieferungen MWSt 16 000 16 000 15 358.05\n39000 Interne Verrechnungen Werkhof 2 900 3 000\n42700 Vermietung Restaurant 23 000 25 000 22 000.00\n42701 Vermietung Schlittschuhe und 70 000 70 000 70 293.50\n\nGarderoben\n42702 Bandenwerbung 9 000 9 000 9 000.00\n43400 Eintritte und Abonnemente 210 000 210 000 205 220.85\n43401 Einnahmen Sommernutzung 6 000 5 000 6 915.50\n43402 Benützungsgebühren Schulen 26 000 26 000 26 057.95\n43500 Kiosk; Umsatz 23 000 25 000 19 618.85\n43501 Schlittschuhschleifen 12 000 12 000 11 814.50\n43600 Rückerstattungen EO/FAK, 7 000 5 000 9 400.00\n\nKranken- und\nUnfallversicherungen\n\n43601 Heizkostenanteile Mieter 13 500 13 000 13 500.00\n45200 Rückerstattungen von Schulen 50 000\n\npauschal für Benützungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nGesamttotal 74 725 100 74 725 100 72 501 000 72 501 500 71 832 794.90 75 031 218.92\n\n3 Aufwand 74 725 100 72 501 000 71 832 794.90\n\n30 Personalaufwand 20 729 300 20 219 900 19 142 439.11\n\n300 Behörden und Kommissionen 953 100 962 800 978 226.75\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und 15 690 700 15 219 900 14 462 825.65\nBetriebspersonals\n\n303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 1 219 700 1 175 900 1 148 899.60\n\n304 Pensionskassenbeiträge 1 415 400 1 358 200 1 237 468.30\n\n305 Unfall- und 368 100 376 800 303 477.50\nKrankenversicherungsbeiträge\n\n306 Wohnungs- und Verpflegungszulagen, 24 000 23 000 21 909.14\nDienstkleider\n\n307 Rentenleistungen 390 500 425 500 387 142.60\n\n308 Entschädigung an Temporärfirmen 33 000 86 500 133 527.80\n\n309 Übriges 634 800 591 300 468 961.77\n\n31 Sachaufwand 20 287 700 19 854 500 18 717 991.25\n\n310 Büro- und Schulmaterial, 803 200 772 300 716 869.05\nDrucksachen\n\n311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 801 600 1 001 200 885 835.35\n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1 414 900 1 379 800 1 237 722.70\n\n313 Verbrauchsmaterialien 1 202 900 1 200 500 1 073 157.44\n\n314 Dienstleistungen Dritter für 3 615 500 3 199 500 3 392 136.12\nden baulichen Unterhalt\n\n315 Dienstleistungen Dritter für 1 657 700 1 574 200 1 534 477.60\nden übrigen Unterhalt\n\n316 Mieten, Pachten und 2 314 000 2 176 100 2 206 619.87\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 2\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBenützungskosten\n\n317 Spesenentschädigungen 189 500 194 700 174 399.61\n\n318 Dienstleistungen und Honorare 7 899 400 7 984 000 7 142 428.98\n\n319 Übriges 389 000 372 200 354 344.53\n\n32 Passivzinsen 1 012 000 1 268 000 1 405 884.69\n\n321 Kurzfristige Schulden 20 000 20 000 17 714.75\n\n322 Mittel- und langfristige 782 000 1 045 000 1 198 225.25\nSchulden\n\n323 Sonderrechnungen 210 000 203 000 189 944.69\n\n33 Abschreibungen 2 466 000 2 198 000 3 357 040.64\n\n330 Finanzvermögen 405 000 290 000 331 905.79\n\n331 Ordentliche Abschreibungen 2 041 000 1 888 000 3 013 000.00\nVerwaltungsvermögen\n\n339 Debitorenverluste/Wertberichti- 20 000 20 000 12 134.85\ngungen\n\n34 Anteile und Beiträge ohne 84 000 79 000 88 640.55\nZweckbindung\n\n340 Einnahmeanteile für den Kanton 83 000 78 000 87 840.65\n\n342 Einnahmeanteile für andere 1 000 1 000 799.90\nGemeinden\n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1 739 500 1 767 500 1 650 445.44\n\n351 Kanton 606 000 606 000 597 279.45\n\n352 Gemeinden 1 133 500 1 161 500 1 053 165.99\n\n36 Eigene Beiträge 24 148 400 22 867 400 22 712 391.41\n\n360 Bund 930 500 990 000 951 005.40\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 3\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n361 Kanton 180 500 180 500 180 000.00\n\n362 Gemeinden 755 000 680 000 679 907.00\n\n363 Eigene Anstalten 75 000 75 000 75 000.00\n\n364 Gemischtwirtschaftliche 2 957 300 2 242 300 2 785 844.00\nUnternehmungen\n\n365 Private Institutionen 5 275 100 4 687 600 4 068 701.54\n\n366 Private Haushalte 13 890 000 13 930 000 13 889 933.47\n\n367 Ausland 85 000 82 000 82 000.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 38 279.05\n\n370 Durchlaufende Beiträge 38 279.05\n\n38 Einlagen in 4 141 700 4 111 800 4 638 455.61\nSpezialfinanzierungen\n\n381 Einlagen in Stiftungen 4 141 700 4 111 800 4 638 455.61\n(Sonderrechnungen)\n\n39 Interne Verrechnungen 116 500 134 900 81 227.15\n\n390 Personalaufwand 116 500 134 900 81 227.15\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 4\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 Ertrag 74 725 100 72 501 500 75 031 218.92\n\n40 Steuern 37 570 000 35 985 000 37 085 824.27\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern 29 350 000 28 700 000 28 803 729.87\n\n401 Ertrags- und Kapitalsteuern 5 500 000 4 600 000 5 049 567.80\n\n402 Liegenschaftensteuern 1 250 000 1 230 000 1 198 825.70\n\n403 Grundstückgewinnsteuern 1 000 000 1 000 000 1 572 128.90\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 470 000 455 000 461 572.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 202 000 196 500 213 200.50\n\n410 Hundesteuern, Markt-/Jagdpacht- 201 500 196 000 212 750.50\ngebühren\n\n411 Fischpacht 500 500 450.00\n\n42 Vermögenserträge 4 405 900 4 512 400 4 446 951.54\n\n420 Banken 150 000 100 000 171 904.15\n\n421 Guthaben 70 000 90 000 67 879.24\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens 100 000\n\n423 Liegenschaftserträge 1 637 000 1 654 000 1 633 582.75\nFinanzvermögen\n\n425 Darlehen des 45 500 50 000 42 698.00\nVerwaltungsvermögens\n\n426 Beteiligungen des 344 000 330 000 330 000.00\nVerwaltungsvermögens\n\n427 Liegenschaftenerträge des 2 159 400 2 188 400 2 200 887.40\nVerwaltungsvermögens\n\n43 Entgelte 24 518 000 24 348 300 25 791 833.43\n\n430 Ersatzabgaben 1 404 000 1 370 000 1 360 190.69\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 5\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 696 000 810 500 790 929.95\n\n434 Andere Benützungsgebühren, 9 383 200 9 123 200 9 666 948.25\nDienstleistungen\n\n435 Verkäufe 501 500 531 500 458 882.27\n\n436 Rückerstattungen 11 758 300 11 738 100 12 663 948.34\n\n437 Bussen 175 000 175 000 176 245.73\n\n439 Übrige 600 000 600 000 674 688.20\n\n44 Anteile und Beiträge ohne 140 000 125 000 147 135.00\nZweckbindung\n\n441 Anteile an Kantonseinnahmen 140 000 125 000 147 135.00\n\n45 Rückerstattungen von 2 903 600 2 736 100 2 734 900.55\nGemeinwesen\n\n450 Bund 1 000 1 000\n\n451 Kanton 1 140 000 1 034 300 1 081 763.20\n\n452 Gemeinden 1 762 600 1 700 800 1 653 137.35\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 3 356 900 3 369 400 3 443 262.54\n\n460 Bund 527 900 534 900 569 142.24\n\n461 Kanton 1 943 500 1 960 000 2 030 135.95\n\n462 Gemeinden 405 000 390 000 319 854.75\n\n463 Eigene Anstalten 384 500 384 500 384 500.00\n\n469 Übrige 96 000 100 000 139 629.60\n\n47 Durchlaufende Beiträge 48 445.50\n\n470 Bund 48 445.50\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 6\n03.10.12\n\nLaufende Rechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n48 Entnahmen aus 1 512 200 1 093 900 1 038 438.44\nSpezialfinanzierungen\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 1 512 200 1 093 900 1 038 438.44\n(Sonderrechnungen)\n\n49 Interne Verrechnungen 116 500 134 900 81 227.15\n\n490 Personalaufwand 116 500 134 900 81 227.15\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Abteilungstotale)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGesamttotal 19 400 000 6 513 300 18 564 000 8 433 300 12 904 701.84 5 656 289.14\nSaldo 12 886 700 10 130 700 7 248 412.70\n\n0 Allgemeine Verwaltung 228 225.80\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 280 000 33 300 380 000 33 300 198 006.00 73 636.00\nFinanzen\nSaldo 246 700 346 700 124 370.00\n\n2 Abteilung Tiefbau 14 475 000 6 100 000 15 410 000 8 130 000 9 364 082.19 4 492 753.74\nSaldo 8 375 000 7 280 000 4 871 328.45\n\n3 Abteilung Hochbau 2 660 000 100 000 1 020 000 100 000 1 014 148.95\nSaldo 2 560 000 920 000 1 014 148.95\n\n5 Abteilung Öffentliche 280 000 280 000 170 000 170 000 1 087 899.40 1 087 899.40\nSicherheit\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 1 705 000 1 584 000 1 012 339.50 2 000.00\nFreizeit\nSaldo 1 010 339.50\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 228 225.80\n\n09 Nicht aufteilbare Aufgaben 228 225.80\n\n0900 Nicht aufteilbare Aufgaben 228 225.80\n50600 Ersatz Telefonanlage Rathaus 228 225.80\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 2\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Abteilung Zentralverwaltung und 280 000 33 300 380 000 33 300 198 006.00\nFinanzen\nSaldo 246 700 346 700\n\n10 Sammelkonti abteilungsweise 120 000 198 006.00\n\n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen 120 000 198 006.00\nund Erträge\n\n50600 Fotoarchiv Bär, Aufarbeitung 75 006.00\n50601 Büro Stadtammann; Ersatz 123 000.00\n\nMobiliar, Elektrik,\nEDV-Technik, baul.Massnahmen\n\n50602 Friedhof; Ersatz 120 000\nKommunalfahrzeug (Elektro)\n\n66100 Kantonsbeitrag (inkl.\nLotteriefonds) an Aufarbeitung\nFotoarchiv Bär\n\n66900 Beiträge Dritter an\nAufarbeitung Fotoarchiv Bär\n\n13 Öffentlicher Verkehr 180 000 33 300 33 300\n\n1310 Öffentlicher Verkehr 33 300 33 300\n62500 Frauenfeld-Wil-Bahn: 33 300 33 300\n\nrückzahlbares Darlehen (30 Jahre)\n\n1320 Stadtbus  (MWSt-pflichtig) 180 000\n* 50600 Drei Echtzeitanzeigen am 180 000\n\nBahnhof für Stadtbus (Ankauf,\nMontage, Lizenzen)\n\n14 Amt für Stadtentwicklung und 100 000 260 000\nStandortförderung\n\n1410 Amt für Stadtentwicklung und 100 000 260 000\nStandortförderung\n\n50301 Aufwertung der Innenstadt; 100 000\nProjekt\n\n50600 Begrüssungstafeln 260 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 3\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 Abteilung Tiefbau 14 475 000 6 100 000 15 410 000 8 130 000 9 364 082.19\nSaldo 8 375 000 7 280 000\n\n20 Sammelkonti abteilungsweise 90 000 90 000 60 000 60 000 45 710.75\n\n2005 Abteilungsbezogene Ausgaben und 90 000 90 000 60 000 60 000 45 710.75\nEinnahmen\n\n* 50600 Parkierungsanlagen;  Parkuhren 90 000 60 000 45 710.75\nund Planung\n\n* 65000 Entnahme aus 90 000 60 000\nSpezialfinanzierung\nParkierungen\n\n21 Staats- und Gemeindestrassen, 14 215 000 6 010 000 15 180 000 8 070 000 8 932 273.64\nTrottoirs, Kanalisationen usw.\n\n* 2130 Staatsstrassen, Plätze, 900 000 250 000 960 425.65\nTrottoirs (Anteile Stadt)\n\n50100 Finanzbedarf für 2012 oder 50 000 250 000 960 425.65\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\nFinanzbedarf für 2013 zu 850 000\nbewilligende Objekte\n\n* .53 Bahnhofstrasse, Altweg bis 300 000\nLaubgasse, inkl. Kreisel\nMurgplatz (Kostenschätzung\n1'150'000)\n\n* .54 FW Bahnübergänge, Sicherung der 300 000\nrestlichen Bahnübergänge bis\n2014 (Kostenschätzung 900'000)\n\n* .55 Thundorferstrasse, Aufspurung 250 000\nLachenstrasse\n\n2131 Gemeindestrassen, Plätze, 8 875 000 2 170 000 9 230 000 2 370 000 4 395 457.25\nTrottoirs\n\n* 50100 Finanzbedarf für 2012 oder 290 000 8 830 000 3 999 630.70\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\nFinanzbedarf für 2013 zu 8 185 000\nbewilligende Objekte\n\n* .315 Agglomerationsprojekte; 700 000\nRadwegverbindung entlang SBB,\nNeubau (Anteil 2013, Gesamt-\nkredit: Volksabstimmung brutto\n6'100'000 resp. netto 2'450'000)\n\n* .316 Agglomerationsprojekte; 50 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 4\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFussgängerverbindung\nWannenfeld-/Hasenbühlstrasse,\nProjektergänzung\n\n* .317 Alfred-Huggenbergerstrasse, 20 000\nProjekt\n\n* .318 Bahnhofplatz, Bauprojekt 300 000\nNeugestaltung\n\n* .319 Bsetzi, Neuerschliessung, 50 000\nDeckbeläge (Kostenschätzung\n140'000)\n\n* .320 Bühlstrasse, Thundorfer- bis 310 000\nDingenhartstrasse, Sanierung\n(Kostenschätzung 340'000)\n\n* .321 Dorfstrasse,Kurzenerchinger- 20 000\nstrasse bis Laubgasse, Projekt\n\n* .322 Ellikonerstrasse - Grofenwies, 15 000\nProjekt\n\n* .323 Höhenweg, Bsetzi bis 180 000\nThundorferstrasse, Sanierung\n(Kostenschätzung 180'000)\n\n* .324 Höhenweg, Spechtweg bis 15 000\nHuebemer Rebweg, Projekt\n\n* .325 Huggenbergerstrasse, Gerlikon, 50 000\nProjekt\n\n* .326 Im Spitzacker, Projekt 20 000\n* .327 Kanalweg Rad- und Gehweg, Klös- 175 000\n\nterlisteg bis Badiparkplatz,\nSanierung\n(Kostenschätzung 175'000)\n\n* .328 Kataster Öffentlich-rechtliche 120 000\nEigentumsbeschränkungen,\nÖREB-Kataster\n\n* .329 Kurzfeldstrasse,Kurzenerchinger- 550 000\nbis Maiholzstrasse, Sanierung\n(Kostenschätzung 600'000)\n\n* .330 Lachenstrasse, entlang Spital, 100 000\nStrasseninstandstellung\n\n* .331 Lindenstrasse, Lindenpark bis 20 000\nRoseneggkreisel, Projekt\n\n* .332 Lindenstrasse, Zeughausstrasse 330 000\nbis Lindenpark, Sanierung\n(Kostenschätzung 360'000)\n\n* .333 Maiholzstrasse, Burgerholz- bis 30 000\nOberwiesenstrasse, Projekt\n\n* .334 Murg-Auen-Park, Neugestaltung/ 1 250 000\nRenaturierung Auengebiet, Neubau\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 5\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n(Anteil 2013, Gesamtkredit:\nVolksabstimmung brutto 3.6 Mio.)\n\n* .335 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel 950 000\nbis Sternwartestrasse,\nSanierung (Kostenschätzung\n1'000'000)\n\n* .336 Oststrasse bis Juchstrasse, 220 000\nNeubau Strassenverbindung\n(Kostenschätzung 250'000)\n\n* .337 Schlossmühlestrasse, Zürcher- 1 320 000\nstrasse bis Badi/St. Gallerstras-\nse (Kostenschätzung 1'420'000)\n\n* .338 Schollenholzstrasse, Sanierung 260 000\n(Kostenschätzung 290'000)\n\n* .339 Schützenweg, Sanierung 310 000\n(Kostenschätzung 350'000)\n\n* .340 Stadtentlastung, Planungsarbeiten 300 000\n* .341 Talackerstrasse, Walzmühlestrasse 20 000\n\nbis Badiparkplatz, Projekt\n* .342 Unterer Graben, Oberstadtstrasse 40 000\n\nbis Kaserne, Sanierung\n* .343 Untergriesen bis Zürcherstrasse, 10 000\n\nProjekt\n* .344 Walzmühlestrasse, Talackerstrasse 450 000\n\nbis Areal Walzmühle, Sanierung\n(Kostenschätzung 500'000)\n\n* 50190 Allg. Kredit: kleinere, 400 000 400 000 395 826.55\nunvorhergesehene Neuanlagen,\nKorrektionen und Projektierungen\n\n* 60000 Abgang von Grundstücken\n* 61000 Strassenbau: Perimeter, 20 000 350 000\n\nKostenbeiträge\n66101 Beiträge Kanton und Bund an 550 000\n\nAgglomerationsprojekte\n66200 Beitrag Gemeinden an\n\nVerkehrsrichtplan\n* 66900 Beiträge Dritter an Strassenbau 1 600 000 2 020 000\n\n(Werke und Abwasser)\n\n* 2140 Industriegleisanlage Paulisgut 730 000 130 000\n* 50100 Weichenersatz 130 000\n* 50101 Beitrag an Gleissanierung 600 000\n\nPaketpost\n65000 Entnahme aus 130 000\n\nSpezialfinanzierung Paulisgut\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 6\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n* 2150 Kanalisationen 3 710 000 3 710 000 5 700 000 5 700 000 3 576 390.74\n* 50100 Finanzbedarf für 2012 oder 4 830 000 2 843 007.54\n\nfrüher bewilligte und\nangefangene Objekte\nFinanzbedarf für 2013 zu 2 740 000\nbewilligende Objekte\n\n.253 Alfred-Huggenbergerstrasse, 20 000\nProjekt\n\n.254 Bahnhofstrasse, Altweg bis 320 000\nLaubgasse, Kanalinstandstellung\n\n.255 Dorfstrasse, Kurzenerchinger- 10 000\nstrasse bis Laubgasse, Projekt\n\n.256 Ellikonerstrasse - Grofenwies, 10 000\nProjekt\n\n.257 Höhenweg, Bsetzi bis Thundorfer- 20 000\nstrasse, Kanalinstandstellung\n\n.258 Huggenbergerstrasse, Gerlikon, 30 000\nProjekt\n\n.259 Im Spitzacker, Projekt 20 000\n\n.260 Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- 350 000\nbis Maiholzstrasse,\nKanalinstandstellung\n\n.261 Lachenstrasse, entlang Spital, 60 000\nKanalinstandstellung\n\n.262 Lindenstrasse, Zeughausstrasse 30 000\nbis Lindenpark,\nKanalinstandstellung\n\n.263 Maiholzstrasse, Burgerholzstrasse 80 000\nbis Oberwiesenstrasse, Projekt\n\n.264 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel 500 000\nbis Sternwartestrasse,\nKanalinstandstellung\n\n* .265 Rheinstrasse/Rathausplatz, 30 000\nProjekt\n\n.266 Schlossmühlestrasse, Zürcher- 400 000\nstrasse bis Badi/St. Galler-\nstrasse, Kanalinstandstellung\n\n.267 Schollenholzstrasse, 150 000\nKanalinstandstellung\n\n.268 Schützenweg, 300 000\nKanalinstandstellung\n\n.269 Talackerstrasse, Walmzmühle- 10 000\nstrasse bis Badiparkplatz,\nProjekt\n\n.270 Walzmühlestrasse, Talackerstrasse 350 000\nbis Areal Walzmühle, Kanal-\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 7\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\ninstandstellung\n* .271 Zustandsplanungen von 50 000\n\nKanalisationen\n50190 Allg. Kredit: kleinere, 300 000 300 000 147 870.40\n\nunvorhergesehene Neuanlagen,\nKorrektionen und\nProjektierungen\n\n* 56200 Werterhaltung / Unterhalt 540 000 540 000 578 506.35\nAbwasserreinigungsanlage\nFrauenfeld\n\n* 56201 Werterhaltung / Unterhalt 30 000 30 000 7 006.45\nAbwasserverbände Ellikon und\nLauchetal\n\n* 56202 Ausbau Abwasserreinigungsanlage 100 000\n(Beitrag Stadt),\nAbwasserverband Ellikon\n\n* 61000 Kanalisation; Perimeter 20 000 750 000\n* 65000 Entnahme aus 3 690 000 4 470 000\n\nSpezialfinanzierung\n"Abwasserentsorgung"\n\n66100 Beiträge Bund und Kanton 480 000\n66300 Baubeitrag Dritter\n\n22 Übrige Anlagen 170 000 170 000 386 097.80\n\n2225 Strassensignalisation 9 704.50\n50600 Informationstafeln 9 704.50\n\n2230 Brücken und Stege 20 000 93 841.95\n50101 Brücke Zeughausstrasse: Projekt 4 316.35\n\nund Neubau (Kostenschätzung\n1'710'000)\n\n50105 Klösterlisteg: Neubau 87 484.05\n50106 Überführung SBB 2 041.55\n\nHäberlinstrasse, Sanierung\n* 50107 Mühlewiesenkanal, 20 000\n\nBrückeninstandstellung beim\nKraftwerk, Projekt\n\n2245 Öffentliche Gewässer 150 000 170 000 258 624.55\n* 50103 Mühletobelbach, Rückhalteraum 170 000 7 808.80\n\nRüti und Abflusskorridor,\nSanierung\n\n50104 Mühlewiesenkanal, 25 430.55\nInstandstellung\n\n50105 Rietweiher - Mooskanal, 225 385.20\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 8\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nInstandstellung\n50106 Mühletobelbach, Objektschutz 150 000\n\nSchrenzeweg bis Murg\n66100 Beiträge Kanton\n66900 Beiträge Dritter\n\n2265 Schiessanlagen 23 926.80\n50100 Altlastensanierung 23 926.80\n\nSchiessanlagen (Anteil Stadt)\n66000 Beitrag Bund an\n\nAltlastensanierung\nSchiessanlagen\n\n66100 Beitrag Kanton an\nAltlastensanierung\nSchiessanlagen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 9\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n3 Abteilung Hochbau 2 660 000 100 000 1 020 000 100 000 1 014 148.95\nSaldo 2 560 000 920 000\n\n30 Liegenschaften 2 330 000 670 000 850 290.80\n\n* 3060 Liegenschaften Finanzvermögen 400 000 200 000 772 590.80\n* 50100 Altlastensanierung 200 000 200 000\n\n(Weberlisrebberg)\n50321 Walzmühlestrasse 18+20; 35 495.75\n\nAussenrenovation, Verbesserung\nder Isolation, Fensterersatz;\nPlanung\n\n50322 Walzmühlestrasse 18+20; 737 095.05\nAussenrenovation, Verbesserung\nder Isolation, Fensterersatz;\nBaukosten\n\n* 50329 Oberkirchstrasse 50/52; Küchen- 200 000\nund Badsanierung\n\n3065 Liegenschaften 1 930 000 470 000 77 700.00\nVerwaltungsvermögen\n\n* 50100 Altlastensanierungen 120 000 120 000\n50300 Rheinstrasse 8, Renovation für 20 000\n\nNeunutzung durch Soziale\nDienste, Planung\n\n* 50301 Rheinstrasse 8, Renovation für 640 000\nNeunutzung durch Soziale\nDienste, Baukosten\n\n50330 Sanierung Flachdach 77 700.00\nMaterial-/Fahrzeughalle Werkhof\n\n50331 Kirche Gerlikon, restaurierende 80 000\nund konservierende Massnahmen\nim Chor und an den\nWandmalereien\n\n50332 Friedhofgebäude Oberkirch; 50 000\nPlanungsarbeiten\n\n* 50333 Friedhof Oberkirch; 1 070 000\nRenovationen und Umbau\nGeräteraum,\nAufenthaltsraum/Garderobe,\nHeizung, Garage usw.\n\n* 50334 Velostation am Bahnhof 100 000\nFrauenfeld\n\n50601 Einrichtungen für 200 000\n"Gartenwirtschaft" im Areal\nKantonsarchiv\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 10\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n31 Hochbauamt 330 000 100 000 350 000 100 000 163 858.15\n\n3120 Planungen allgemein 330 000 100 000 350 000 100 000 163 858.15\n50000 Murgwiese - Buebewäldli, 163 858.15\n\nProjektentwicklung\nGenerationenpark Murgwiese,\nPhase 2 (Ausarbeitung\nerweitertes Vorprojekt)\n\n50300 Planungen Murg-Bogen 250 000\n50301 Busbahnhof + Parkhaus am 100 000\n\nBahnhof; Planungen\n* 50302 Stadteigene Liegenschaften, 80 000\n\nenergetische Sanierungen gemäss\nVorgaben aus Energierichtplan\n(Sanierungskonzept)\n\n* 50304 Planung Bahnhof Plus 250 000\n65000 Entnahme aus 100 000 100 000\n\nSpezialfinanzierung\nParkierungen\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 11\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Abteilung Öffentliche 280 000 280 000 170 000 170 000 1 087 899.40\nSicherheit\n\n51 Amt für Katastrophenhilfe 280 000 280 000 170 000 170 000 1 087 899.40\n\n5140 Feuerwehr 280 000 280 000 170 000 170 000 1 087 899.40\n50612 Ersatz Personentransporter 142 551.35\n\nMurgo 11\n50613 Ersatz Autodrehleiter (ADL) 945 348.05\n50614 Ersatz Schlauchreinigungsanlage 170 000\n\ninkl. Einbau\n* 50615 Ersatz Kommandofahrzeug 100 000\n* 50616 Ersatz Brandschutzausrüstungen 180 000\n\n60601 Verkauf alter\nPersonentransporter Murgo 11\n\n60602 Verkauf alte Autodrehleiter\n(ADL) an\nVersicherungsgesellschaft\n\n65000 Bezug aus Spezialfinanzierung 170 000 170 000\nErsatzabgaben Feuerwehr\n\n66100 Kantonsbeitrag 110 000\n(Gebäudeversicherung)\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 12\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n8 Abteilung Jugend, Sport und 1 705 000 1 584 000 1 012 339.50\nFreizeit\nSaldo 1 705 000 1 584 000\n\n81 Dienstzweig Jugend, Sport und 100 000 301 651.30\nFreizeit\n\n8110 Casino 100 000\n50600 Rückkauf Inventar bei 100 000\n\nPächterwechsel\n\n8120 Jugendarbeit 301 651.30\n50102 Erstellung Sportplatz 257 833.20\n\nWannenfeld\n50103 Erstellung Spielwiese Gerlikon 43 818.10\n66102 Kantonsbeitrag an Erstellung\n\nSportplatz Wannenfeld\n\n82 Sport- und Freizeitanlagen 225 000 154 730.00\n\n8210 Sportplatz 225 000\n* 50308 Beleuchtung Platz zwei; Ersatz 125 000\n* 50600 Ersatzbeschaffung 100 000\n\nSpindel-Rasenmäher\n\n8220 Festhalle 154 730.00\n50303 Umbau Konvikthalle für 154 730.00\n\nVeranstaltungsbetrieb\n\n83 Hallen- und 1 480 000 1 484 000 555 958.20\nFreibad/Kunsteisbahn\n(MWSt-pflichtig)\n\n8310 Hallen- und Freibad 320 000 660 000 279 470.60\n50309 Erste Massnahmen zur 232.20\n\nEnergieoptimierung\n50311 Zweite Massnahmen zur 186 623.65\n\nEnergieoptimierung\n50313 Dritte Massnahmen zur 92 614.75\n\nEnergieoptimierung; Sanierung\nBHKW, Ausbau Wärmepumpe\n\n50314 Vierte Massnahmen zur 160 000\nEnergieoptimierung; Umsetzung\neinzelner Massnahmen aus\nKonzept Energieberater\n\n* 50315 Ersatz Decken-Betonelemente; 40 000 30 000\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 13\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Details)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nPlanung\n50316 Zusätzliche 100 000\n\nGruppen-/Familiengarderoben\n* 50317 Fünfte Massnahmen zur 100 000\n\nEnergieoptimierung\n50601 Umrüstung Kassenautomaten sowie 120 000\n\nEin- und Ausgänge\n50602 Systemablösung; Schaltschrank, 250 000\n\nHardware, Software von Heizung,\nLüftung, Badwasser\n\n* 50603 Anpassung / Update der gesamten 180 000\nKassensoftware (Badi und KEB)\n\n8320 Kunsteisbahn 1 160 000 824 000 276 487.60\n50305 Energieoptimierung, Einbau 144 161.40\n\nDeckenuntersicht Halle\nKunsteisbahn\n\n50306 Infrastruktur; neues 132 326.20\nAlarmierungssystem, Bauliche\nAnpassungen Treppenabgang\nAussenfeld, Beleuchtung\nAussenfeld\n\n* 50307 Energieoptimierung; 900 000 550 000\nAnergie-Netz, Eigenbedarf und\nTurnfabrik\n\n50308 Sanierung Beschallung (2. 74 000\nTranche)\n\n* 50312 Ersatz der Kondensatoren 120 000\nKühlanlage\n\n* 50313 Sanierung der Kalt- / 140 000\nWarmwasserleitungen\n\n50601 Ersatz Eisreinigungsmaschine 200 000\n"Mulser"\n\n * s. Erläuterungen\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 1\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGesamttotal 19 400 000 6 513 300 18 564 000 8 433 300 12 904 701.84 5 656 289.14\n\n5 Ausgaben 19 400 000 18 564 000 12 904 701.84\n\n50 Sachgüter 18 730 000 17 994 000 12 319 189.04\n\n500 Grundstücke 163 858.15\n\n501 Tiefbauten 14 035 000 15 100 000 9 024 805.44\n\n503 Hochbauten 3 865 000 1 414 000 1 560 979.00\n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 830 000 1 480 000 1 569 546.45\n\n56 Eigene Beiträge 670 000 570 000 585 512.80\n\n562 Gemeinden 670 000 570 000 585 512.80\n\n\n\nStadtverwaltung Frauenfeld (FF)\nRJ 2013\n\nSeite 2\n03.10.12\n\nInvestitionsrechnung (Artengliederung 3-stellig)\n\nKonto Text Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6 Einnahmen 6 513 300 8 433 300 5 656 289.14\n\n60 Abgang von Sachgütern 404 710.00\n\n600 Grundstücke 17 710.00\n\n606 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 387 000.00\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte 40 000 1 100 000 44 499.20\n\n610 Anschlussgebühren und 40 000 1 100 000 44 499.20\nPerimeterbeiträge\n\n62 Rückzahlung von Darlehen und 33 300 33 300 33 300.00\nBeteiligungen\n\n625 Private Institutionen 33 300 33 300 33 300.00\n\n65 Spezialfinanzierungen 4 180 000 4 800 000 3 927 374.69\n\n650 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 4 180 000 4 800 000 3 927 374.69\n\n66 Beiträge für eigene Rechnung 2 260 000 2 500 000 1 246 405.25\n\n660 Bund 45 185.00\n\n661 Kanton 660 000 480 000 410 000.35\n\n662 Gemeinden 14 455.40\n\n663 Eigene Anstalten 572.00\n\n669 Übrige 1 600 000 2 020 000 776 192.50\n\n\n\n            Verwaltungsrechnung Ergebnisse \n \nArtengliederung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 \n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. \n \nLaufende Rechnung 74'725'100 74'725'100 72'501'000 72'501'500 71'832'794.90 75'031'218.92 \n \nErtragsüberschuss   500  3'198'424.02 \n \nInvestitionsrechnung 19'400'000 6'513'300 18'564'000 8'433'300 12'904'701.84 5'656'289.14 \n \nNettoinvestitionen  12'886'700  10'130'700  7'248'412.70 \n \nFinanzierung \n \nNettoinvestitionen 12'886'700  10'130'700  7'248'412.70 \nAbschreibungen  2'041'000  1'888'000  3'013'000.00 \nEinlagen in Spezialfinanzierungen LR+IR  4'141'700  4'111'800  4'638'455.61 \nBezüge aus Spezialfinanzierungen LR+IR 5'692'200  5'893'900  4'965'813.13 \nZusätzlicher Ertragsüberschuss  \nder Laufenden Rechnung    500  3'198'424.02 \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag  12'396'200  10'024'300  1'364'346.20 \n\n \nKapitalveränderung \n \n\nFinanzierungsüberschuss \n\nFinanzierungsfehlbetrag 12'396'200  10'024'300  1'364'346.20 \n\nPassivierungen 12'696'000  14'433'100  13'307'744.75 \n\nAktivierungen  25'092'200  24'457'900  17'870'514.97 \n\nZunahme des Kapitals   500  3'198'424.02 \n\n \n \n \n \n01. Oktober 2012 / rst \n\n\n\nFinanzkennzahlen  (ohne Werkbetriebe, ab 2010 ohne Alterszentrum Park)                       Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  RE 2011  VA 2012  VA 2013\n\nSelbstfinanzierung\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6 215 000 4 899 960 5 683 722 5 590 000 5 703 417 4 625 000 4 091 000 3 013 000 1 888 000 2 041 000\n\n+ zusätzliche Abschreibungen 168 287 0 0 731 529 0 2 602 181 3 286 858 2 871 350 0 0\n\n + Einlage in Kulturfonds der Stadt 327 000\n\n+ Rechnungsüberschuss 174 192 367 386 65 601 241 81 74 500 0\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 5 535 184 4 944 655 4 925 742 4 811 598 4 642 107 4 347 015 3 810 491 4 638 456 4 111 800 4 141 700\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\n- übrige Entgelte (Heizkostenanteile Mieter) -101 992 -88 728 -119 521\n\nTotal 11 446 762 8 868 839 9 657 848 10 101 811 9 419 481 11 034 732 10 245 013 9 811 442 4 906 400 4 670 500\n\nNettoinvestitionen\n+ Investitionsausgaben 15 834 572 7 675 578 8 588 837 9 265 969 10 646 385 20 984 662 10 439 336 12 904 702 18 564 000 19 400 000\n\n- Investitionseinnahmen (Beiträge Bund,Kanton, -6 621 560 -3 786 862 -5 007 317 -4 993 145 -4 756 576 -6 068 292 -5 424 517 -5 656 289 -8 433 300 -6 513 300\n\nDritte / Perimeter Strassen und Kanalisationen)\n\n+ Bezüge aus Spezialfinanzierungen 2 950 145 1 736 387 4 032 748 3 760 289 3 455 806 4 093 860 1 694 043 3 927 375 4 800 000 4 180 000\n\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen -1 977 213 -58 746 -4 223 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal 10 185 944 5 566 357 7 610 045 8 033 113 9 345 615 19 010 230 6 708 862 11 175 788 14 930 700 17 066 700\n\nSelbstfinanzierungsgrad:\n\nSelbstfinanzierung x 100 112.4% 159.3% 126.9% 125.8% 100.8% 58.0% 152.7% 87.8% 32.9% 27.4%\n      Nettoinvestition\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2013 bei 82,2 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\nunter 70% = grosse Neuverschuldung\n\n70 - 100% = volkswirtschaftlich verantwortbar\n\n100%        = langfristig anzustreben\n\n    Selbstfinanzierungsgrad\n\nBis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investi- \n\ntionen finanziell verkraftet werden konnten. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Neuverschuldung, über 100% zu einem Schuldenabbau.\n\n16.11.2012\n\n\n\n                      Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  RE 2011  VA 2012  VA 2013\n\nSelbstfinanzierung\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6 215 000 4 899 960 5 683 722 5 590 000 5 703 417 4 625 000 4 091 000 3 013 000 1 888 000 2 041 000\n\n+ zusätzliche Abschreibungen 168 287 0 0 731 529 0 2 602 181 3 286 858 2 871 350 0 0\n\n + Einlage in Kulturfonds der Stadt 327 000\n\n+ Rechnungsüberschuss 174 192 367 386 65 601 241 81 74 500 0\n\n+ Einlagen in Spezialfinanzierungen 5 535 184 4 944 655 4 925 742 4 811 598 4 642 107 4 347 015 3 810 491 4 638 456 4 111 800 4 141 700\n\n- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\n- übrige Entgelte (Heizkostenanteile Mieter) -101 992 -88 728 -119 521\n\nTotal 11 446 762 8 868 839 9 657 848 10 101 811 9 419 481 11 034 732 10 245 013 9 811 442 4 906 400 4 670 500\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 75 031 219 72 501 500 74 725 100\n\n- Durchlaufende Beiträge -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -48 446 0 0\n\n- interne Verrechnungen -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -81 227 -134 900 -116 500\n\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\nTotal 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 73 863 108 71 272 700 73 096 400\n\nSelbstfinanzierungsanteil:\n\nSelbstfinanzierung x 100 14.1% 11.0% 12.0% 12.3% 11.5% 12.9% 14.1% 13.3% 6.9% 6.4%\n\nDer Selbstfinanzierungsanteil liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2013 bei 11,5 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\n  0 - 10%    = schwach\n\n10 - 20%    = mittelmässig\n\nüber 20%   = gut\n\n    Selbstfinanzierungsanteil\n\nWelcher Anteil des Finanzertrages steht für die Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung? Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto besser die Möglichkeiten, neue\n\nInvestitionen finanzieren zu können. \n\n16.11.2012\n\n\n\n                      Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010 RE 2011  VA 2012  VA 2013\n\nNettozinsen\n+ Passivzinsen  3 189 561 2 905 829 2 389 724 2 404 748 2 660 251 1 969 562 1 675 195 1 405 884 1 268 000 1 012 000\n\n- Vermögenserträge -4 821 317 -4 905 861 -5 090 983 -5 262 417 -5 357 885 -5 170 748 -5 064 122 -4 446 952 -4 512 400 -4 405 900\n\n+ Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen 1 074 114 1 172 490 1 126 045 1 213 030 1 169 890 1 251 653 1 164 594 1 410 613 1 340 600 1 345 000\n\n- Einlagen in Spezialfinanzierungen                -732 259 -732 767 -771 117 -761 463 -886 013 -800 000 -900 000\n\n- übrige Entgelte (Energie- und Heizkosten)    -107 854 -111 953 -126 875 -114 596 -110 325 -115 000 -112 000\n\nTotal -557 642 -827 542 -1 575 214 -2 484 752 -2 372 464 -2 847 525 -3 100 392 -2 626 793 -2 818 800 -3 060 900\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 75 031 219 72 501 500 74 725 100\n\n- Durchlaufende Beiträge -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -48 446 0 0\n\n- interne Verrechnungen -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -81 227 -134 900 -116 500\n\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\nTotal 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 73 863 108 71 272 700 73 096 400\n\nZinsbelastungsanteil:\n\nNettozinsen x 100 -0.7% -1.0% -2.0% -3.0% -2.9% -3.3% -4.3% -3.6% -4.0% -4.2%\n    Finanzertrag\n\nDer Zinsbelastungsanteil liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2013 bei minus 2,8 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\n  <0 %      = Nettovermögen\n\n  0 - 2%    = kleine Verschuldung\n\n  2 - 5%    = mittlere Verschuldung\n\n  5 - 8%    = grosse Verschuldung\n\n    Zinsbelastungsanteil\n\nEin hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden\n\ndie Verschuldungssituation erkannt. Eine Minuszahl zeigt an, dass keine Nettoverschuldung, sondern ein Nettovermögen vorliegt.\n\n16.11.2012\n\n\n\n                 Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  RE 2011\n\nFremdkapital\nFremdkapital aus der Bilanz  (Passiven) 112 902 336 110 282 029 104 222 646 102 110 374 94 625 854 106 144 586 80 235 624 72 118 129\n\nFinanzvermögen\nFinanzvermögen aus der Bilanz  (Aktiven) 127 659 412 130 123 946 127 246 251 128 560 192 123 167 085 143 996 564 129 166 843 124 266 975\n\nNettovermögen in Franken : 14 757 076 19 841 917 23 023 605 26 449 818 28 541 231 37 851 978 48 931 219 52 148 846\n\nEinwohnerzahl Ende Rechnungsjahr 21 965 21 933 22 063 22 313 22 583 22 878 23 128 23 527\n\nNettovermögen je Einwohner/-in:\n\nFinanzvermögen  -  Fremdkapital 671.85 904.66 1 043.54 1 185.40 1 263.84 1 654.51 2 115.67 2 216.55\n       Anzahl Einwohner/-innen\n\nDas Nettovermögen liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2011 bei rund 1'394 Franken pro Einwohner/-in\n\nAussage:\n\nIn der Rechnung der Stadt Frauenfeld besteht seit dem Rechnungsjahr 1996 ein Nettovermögen.\n\nner/-innen an. Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens ab.\n\n   Nettovermögen je Einwohner/-in\n\nDie Nettoverschuldung resp. das Nettovermögen gibt die Differenz zwischen dem Fremdkapital und dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt durch die Anzahl Einwoh- \n\n16.11.2012\n\n\n\n         Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  RE 2011  VA 2012  VA 2013\n\nKapitaldienst\n+ Passivzinsen  3 189 561 2 905 829 2 389 724 2 404 748 2 660 251 1 969 562 1 675 195 1 405 884 1 268 000 1 012 000\n\n + ordentliche Abschreibungen Verwalt.vermögen 6 215 000 4 899 961 5 683 722 5 590 000 5 703 417 4 625 000 4 091 000 3 013 000 1 888 000 2 041 000\n\n- Vermögenserträge -4 821 317 -4 905 861 -5 090 983 -5 262 417 -5 357 885 -5 170 748 -5 064 122 -4 446 952 -4 512 400 -4 405 900\n\n+ Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen 1 074 114 1 172 490 1 126 045 1 213 030 1 169 890 1 251 653 1 164 594 1 410 613 1 340 600 1 345 000\n\n- Einlage in Spezialfinanzierung Parkierungen -629 053 -658 827 -677 214 -732 259 -732 767 -771 117 -761 463 -886 013 -800 000 -900 000\n\n- übrige Entgelte (Energie- und Heizkosten)    -101 992 -88 728 -119 521 -107 854 -111 953 -126 875 -114 596 -110 325 -115 000 -112 000\n\nTotal 4 926 313 3 324 864 3 311 773 3 105 248 3 330 953 1 777 475 990 608 386 207 -930 800 -1 019 900\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 75 031 219 72 501 500 74 725 100\n\n- Durchlaufende Beiträge -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -48 446 0 0\n\n- interne Verrechnungen -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -81 227 -134 900 -116 500\n\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\nTotal 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 73 863 108 71 272 700 73 096 400\n\nKapitaldienstanteil:\n\nKapitaldienst x 100 6.1% 4.1% 4.1% 3.8% 4.1% 2.1% 1.4% 0.5% -1.3% -1.4%\n    Finanzertrag\n\nDer Kapitaldienstanteil liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2013 bei 2,4 %\n\nAussage:\n\nBeurteilung:\n  0 - 5%       = kleine Verschuldung\n\n  5 - 15%     = tragbare Verschuldung\n\n 15 - 25%    = hoch bis sehr hohe Verschuldung\n\n  > 25%       = kaum noch tragbare Verschuldung\n\n    Kapitaldienstanteil\n\nDer Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder auf einen \n\nhohen Abschreibungsbedarf hin.\n\n16.11.2012\n\n\n\n                          Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n RE 2004  RE 2005  RE 2006  RE 2007  RE 2008  RE 2009  RE 2010  RE 2011  VA 2012  VA 2013\n\nBruttoverschuldung\n+ Kurzfristige Schulden 0 0 620 620 620 0 0 0 0 0\n\n+ Mittel- und langfristige Schulden 72 000 000 69 000 000 66 000 000 63 000 000 57 000 000 55 000 000 51 500 000 44 000 000 36 500 000 44 396 000\n\n+ Verpflichtungen für Sonderrechnungen 5 704 703 2 731 173 1 622 041 2 221 337 2 259 921 1 660 908 0 0 0 0\n\nTotal 77 704 703 71 731 173 67 622 661 65 221 957 59 260 541 56 660 908 51 500 000 44 000 000 36 500 000 44 396 000\n\nFinanzertrag\n+ Ertrag der Laufenden Rechnung 81 796 754 81 885 320 81 529 580 83 124 158 83 080 446 86 786 483 73 869 860 75 031 219 72 501 500 74 725 100\n\n- Durchlaufende Beiträge -36 030 -12 133 -14 547 -17 810 -9 604 -26 766 -26 995 -48 446 0 0\n\n- interne Verrechnungen -22 357 -24 013 -24 630 -24 289 -23 574 -22 492 -24 062 -81 227 -134 900 -116 500\n\n- Bezüge aus Spezialfinanzierungen -369 891 -887 240 -832 462 -1 031 702 -926 108 -1 140 705 -943 417 -1 038 438 -1 093 900 -1 512 200\n\nTotal 81 368 476 80 961 934 80 657 941 82 050 357 82 121 160 85 596 520 72 875 386 73 863 108 71 272 700 73 096 400\n\nBruttoverschuldungsquote:\n\nBruttoverschuldung x 100 95.5% 88.6% 83.8% 79.5% 72.2% 66.2% 70.7% 59.6% 51.2% 60.7%\n    Finanzertrag\n\nDie Bruttoverschuldungsquote liegt im Durchschnitt der Jahre 2004 bis 2013 bei 73,3 %\n\nAussage:\n\nAnzustreben ist eine Bruttoverschuldungsquote von deutlich unter 100 %.\n\nBeurteilung:\n\n    50 - 100%    = gut\n\n  100 - 150%    = mittel\n\n  150 - 200%    = schlecht\n\n  200 - 300%    = kritisch\n\n  über  300%    = sehr kritisch\n\n    Bruttoverschuldungsquote\n\n16.11.2012\n\n\n\n               Stadt Frauenfeld; Voranschlag 2013\n\n-4.5\n\n-4\n\n-3.5\n\n-3\n\n-2.5\n\n-2\n\n-1.5\n\n-1\n\n-0.5\n\n0\n\nin %\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 V12 V13\n\nZinsbelastungsanteil Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 ohne \nAZP)\n\nZinsbelastungsanteil\n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 V12 V13\n\nSelbstfinanzierungsgrad Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nin %\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nin %\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 V12 V13\n\nSelbstfinanzierungsanteil Stadt in % 2004 - 2013  (ab 2010 \nohne AZP)\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n16.11.2012\n\n\n\n \n\nStadtrat \n \n \n\n \n \n \n\n Erläuterungen zum Voranschlag der  \n Stadtverwaltung für das Jahr 2 0 1 3  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n02. Oktober 2012 \n\n\n\n 1 \n\nGrundlagen \n \nAls rechtliche Basis zur Erstellung des Voranschlags 2013 dient die regierungsrätliche Verordnung \nüber das Rechnungswesen vom 16. Mai 2000. \n \nBesoldungen \n \nDie massgebenden Faktoren für die Veränderung der Besoldungen auf den 1. Januar 2013 sind die \nPersonalmutationen, die generellen Erhöhungen (Teuerung) und die individuellen Änderungen (Leis-\ntungszuschläge, Betriebserfahrungszuschläge). Im Voranschlag sind die generellen Erhöhungen mit \n0,3% eingesetzt. Die individuellen Änderungen sind bei der Stadt mit plus 1,2% auf der Lohnsumme \n2012 berücksichtigt. Dazu kommen noch rund 0,4% für die Gewährung der Betriebserfahrungszu-\nschläge (1% pro Jahr auf dem Basislohn, bis maximal 10% erreicht sind). \n \nDie gesamten Besoldungen 2013 der Stadt erhöhen sich gegenüber der Lohnsumme im Voranschlag \n2012 um 480'300 Franken oder plus 3,1%. Die generellen und individuellen Erhöhungen gemäss \naktuellem Besoldungsreglement (zusammen plus 1,9%) und die Veränderungen im Stellenplan füh-\nren zu dieser Zunahme. \n \nDie oben erwähnten Veränderungen zeigen sich in den Verwaltungsabteilungen wie folgt: \n \nAbteilungen „Allgemeine Verwaltung“ (plus 3'000 Franken), „Zentralverwaltung und Finanzen“ \n(plus 233'800 Franken), „Tiefbau/Werkhof“ (plus 28'200 Franken), „Hochbau (plus 159'000 Fran-\nken), „Öffentliche Sicherheit“ (plus 19'000 Franken), „Gesundheit“ (plus 85'500 Franken), „Sozia-\nles“ (minus 193'200 Franken) und „Jugend, Sport und Freizeit“ (plus 135'500 Franken). \n \n \nBeim Stellenplan sind folgende Veränderungen vorgesehen: \n \n\nInformatik-Dienststelle; plus 1,0 Stellen: Infolge stetig steigendem Arbeitsaufwand soll die \nvor Jahren abgebaute Stelle des „Mitarbeiters/-in Informatik“ wie-\nder reaktiviert werden. \n\n \n\nKrankenkassenkontrolle, plus 0,4 Stellen: Die stetig stark steigende Arbeitslast erfordert \n\nAHV-Gde.Stelle; einen weiteren Ausbau des Stellenplans. \n \n\nPersonalamt;  plus 1,0 Stellen: Es hat sich bestätigt, dass die im 2011 bewilligten \n140 Stellenprozente für die Bearbeitung der aufgegleisten Projekte  \n\n  nicht ausreichen. Daher wird eine neue Stelle „Sachbearbeiter/-in \nPersonalamt“ mit 100 Stellenprozenten beantragt. \n\n \n\nHochbauamt; plus 1,0 Stelle: Bedingt durch die rege Bautätigkeit und neuen Auf-\ngaben in der räumlich-baulichen Stadtentwicklung sowie Verlage-\nrungen von Zuständigkeiten vom Kanton zur Gemeinde wird ein \nzusätzlicher Bauberater eingestellt. \n\n \n\nAbteilung Soziales; per Saldo minus 0,3 Stellen: Fürsorge und Berufsbeistandschaft (alt; \nAmtsvormundschaft) benötigen zusätzliche Stellen im Umfang von \n230 Stellenprozenten. Dagegen wird das Sekretariat Vormund-\nschaftsbehörde aufgehoben und geht an den Kanton (minus 260 \nStellenprozente). \n\n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 2 \n\nSozialversicherungen \n \nDie Sozialversicherungskosten bewegen sich analog den Besoldungen. Bei der Pensionskasse werden \ngemäss Beitragsprimat den Arbeitgebern einheitlich 12,2% auf den versicherten Besoldungen als \nBeiträge in Rechnung gestellt.  \n \n \nKommissionen \n \nDie Aufwendungen für die Kommissionen sind in der Kostenartengruppe „Abteilungsbezogene Auf-\nwendungen und Erträge“ aufgeführt. \n \n \nMietzinsen \n \nFür den Voranschlag 2013 ergeben sich unterschiedliche Entwicklungen bei den Mietzinsaufwen-\ndungen. Bei den Mietobjekten werden sich individuelle Mietzinsanpassungen durch die Vermieter \nunterschiedlich auswirken.  \n \nBei den durch die Stadt vermieteten Liegenschaften können sich punktuelle Mietzinsanpassungen als \nFolge der Bewegungen bei der Teuerung oder auch bei Mieterwechseln ergeben. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 3 \n\nErläuterungen zum Voranschlag der Laufenden Rechnung 2013 \n \n \n\n0 ALLGEMEINE  VERWALTUNG \n\n \n \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n  \n01 Gemeinde, Behörden \n  \n0110 Gemeinde \n  \n30000 Wahlbüro: 2013 ist kein Wahljahr. Entsprechend fällt der Aufwand für das Wahlbüro \n\ntiefer aus. \n  \n  \n09 Nicht aufteilbare Aufgaben \n  \n0910 Personalaufwand \n  \n30905 Prämien für Bereiche Stadtverwaltung (0,1% der IST-Löhne Vorjahr): Gemäss \n\nArt.15 Absatz 1 des Besoldungsreglements stehen im 2013 0,1 % der Gesamtlohn-\nsumme (praktischerweise IST-Lohnsumme zu 100% Vorjahr) für Prämienzahlungen zur \nVerfügung.  \n\n  \n0920 Sachaufwand \n  \n31000 Büromaterial, Drucksachen, etc.: Der Voranschlag wurde der Rechnung 2011 ange-\n\npasst. In diesem Rechnungsjahr sind keine Sondereffekte angefallen. Es ist somit davon \nauszugehen, dass der Aufwand auch 2013 in dieser Höhe sein wird. \n\n  \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge: Infolge guter Auslastung \n\nwird ein zusätzliches E-Bike für das Rathaus angeschafft. Zudem ist der Velounterstand \nzu erweitern. \nDer Kleine Bürgersaal im Geschoss G des Rathauses wird mit demselben Mobiliar wie \n2012 das Sitzungszimmer Galerie ausgestattet (12 mobile Klapptische und 42 stapelba-\nre Stühlen; Kostenpunkt 33'000 Franken). \nDie bestehenden unhandlichen Planwände werden dem Werkhof zum weiteren inter-\nnen und externen Gebrauch abgegeben und durch 6 fahrbare Weisswandmagnettafeln \nersetzt (9'000 Franken). \nWeder im Kleinen Bürgersaal noch im Personalaufenthalts-/Kopierraum wurde seit 1982 \netwas investiert. Im Personalaufenthalts-/Kopierraum wird im Rahmen einer Neugestal-\ntung eine neue Kaffeemaschine, neues Mobiliar sowie Geschirr und Besteck angeschafft \n(13'550 Franken) \n \n\n31400 Baulicher Unterhalt Der den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügende Personal-\naufenthalts-/Kopierraum wird komplett überholt und neu gestaltet (neue Küchenkom-\nbination, Malen, Sanitärarbeiten; 17'000 Franken). \n\n  \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 4 \n\n1 ABTEILUNG  ZENTRALVERWALTUNG  UND  FINANZEN \n\n \n \n10 Sammelkonti abteilungsweise \n \n1005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n  \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen: Stadtkanzlei (4'400 Franken), Fried-\n\nhof/Stadtgärtnerei (18'100 Franken), Stadtentwicklung/Standortförderung (24'000 Fran-\nken), Steueramt (34'000 Franken), Finanzamt (19'500 Franken), Personalamt (8'500 Fran-\nken); Die entsprechenden Details sind im Griff 6 in einer detaillierten Zusammenstellung \naufgelistet.  \n\n  \n1010 Stadtarchiv \n Diese Kostenartengruppe besteht neu ab dem Voranschlag 2013. Aufgrund des finanziel-\n\nlen Umfangs und der besseren Information wurden die Konti aus den Kostenartengrup-\npen 1005 und 1100 (Besoldungen und Sozialleistungen) herausgelöst. \n\n  \n31100 Anschaffungen: In diesem Konto werden die externen Aufträge des Stadtarchivs ver-\n\nbucht (Digitalisierungen, Umschläge für die Archivalien, etc.). Der Aufwand betrug die \nletzten Jahre jeweils rund 35'000 Franken; im Jahr 2009 nur 27'000 Franken. Es hat sich \nnun herausgestellt, dass eine Lieferung in Höhe von rund 10'000 Franken aus dem Jahr \n2009 nicht in Rechnung gestellt worden ist. Die Lieferfirma möchte dies 2013 nachholen. \nEntsprechend wurde das Budget für das Jahr 2013 auf 45'000 Franken erhöht. \n\n  \n  \n11 Stadtkanzlei \n  \n1100 Stadtkanzlei \n  \n31000+ \n31500 \n\nBüromaterial, Drucksachen / Unterhalt Mobiliar: Das eine Konto wurde zugunsten \ndes anderen reduziert resp. erhöht. \n\n  \n1120 Informatik-Dienststelle \n  \n30000 Besoldungen und Sozialleistungen: Die Erhöhung der personellen Ressourcen um 100 \n\nauf 300 Stellenprozente mit der Stelle „Mitarbeiter Informatik“ sind der Hauptgrund für \ndie veranschlagten Mehrkosten. \n\n  \n31600 Mietzinsen Büros, Programme: Die Einführung der neuen Version von „KliB“ (Fachap-\n\nplikation der Sozialdienste Frauenfeld) führt zu Mehrkosten in der Höhe von rund \n100'000 Franken. Die Erneuerung der Lizenzen für die Firewall der Stadt Frauenfeld und \ndes Mailarchivierungs-Systems verursachen Kosten in der Höhe von 21'000 Franken. Die \nKosten für die Microsoft-Lizenzen reduzieren sich im nächsten Jahr um rund 40'000 \nFranken. \n\n  \n31801 Honorare externe EDV-Beratung: Die Schulungskosten in der Höhe von 40'000 Fran-\n\nken für die Einführung der neuen Version von „Microsoft Office“ fallen im kommenden \nJahr weg. \n\n  \n1131/ \n1132 \n\nBürgerrechtsdienst / Bestattungsamt  \n\n Die Aufwendungen beim Bürgerrechtsdienst und beim Bestattungsamt werden entspre-\nchend dem effektiven Arbeitsaufwand im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel aufgeteilt. \n\n  \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 5 \n\n1135 Friedhof / Stadtgärtnerei \n  \n31400 Unterhalt Gebäude und Anlagen: Zu den üblichen Auslagen kommen die Sanierung \n\ndes Platzes vor der Abdankungshalle und die Errichtung eines Gemeinschaftsgrabs. Ein \nTeil der nördlichen Friedhofmauer muss saniert werden. An den betreffenden Stellen sind \nKrone und Verputz morsch und ein Teil der Abdeckplatten ist gebrochen. \n\n  \n31403 Grünanlagen, Plätze; Stadtgärtnerei: In diesem Konto gibt es Buchungen zur Entlas-\n\ntung des Kontos 31401. \n  \n  \n12 Dienststelle Kulturförderung \n \n1220 Kultur (Beiträge) \n \n36510 Kunstverein Frauenfeld: Da die Leistungen gemäss Abmachung noch nicht vollständig \n\nerbracht wurden und werden, sind im 2012 lediglich 18'000 Franken ausbezahlt wor-\nden. Dies trifft möglicherweise auch auf das Jahr 2013 zu. \n\n \n36513/ VorStadttheater Frauenfeld / Junges Theater Frauenfeld / Genossenschaft Ei- \n36514/ senwerk; Kulturprogramm / Verein Shed im Eisenwerk: Als Folge des Ausbaus der  \n36524/ Leistungen werden diese vier Beiträge um je 3'000 Franken erhöht. \n36525 \n \n36515 Stadtmusik Frauenfeld: Die Gründe für die Erhöhung des Beitrags liegen beim Aus-\n\ngleich der Teuerung und Lohnanpassungen beim professionellen Dirigenten. \n \n36516 Neuuniformierung Jugendmusikkorps Frauenfeld: Die letzte Uniform gab es für die \n\nMitglieder des JMKF Mitte der 80er Jahre, und zwar wie bei der Stadtmusik über einen \ngesonderten Budgetposten im Gemeindebudget. Die neue Uniform des JMKF soll mo-\ndern sein. Die Kosten belaufen sich auf 60'000 Franken, wovon 25'000 Franken von der \nStadt Frauenfeld, 20'000 Franken vom Kanton Thurgau, 10'000 Franken aus der Wirt-\nschaft und 5'000 Franken in Form von Eigenleistungen finanziert werden sollen. \n\n \n36518 Jugendmusikkorps Frauenfeld: Die Gründe für die Erhöhung des Beitrags liegen beim \n\nAusgleich der Teuerung seit 1984, Lohnanpassungen beim Dirigenten und verstärktes \nEngagement in der Jugendarbeit und bei den Musiklagern. \n\n \n36528 Jugend-Kulturzentrum KAFF: Der jetzige Standort ist auf Frühling 2013 gekündigt \n\nworden. Aktuell läuft die Suche nach einem Ersatzstandort. \n \n36530 Städtepartnerschaft Kufstein und Reisekosten Vereine: Die Begründung für diese \n\neinmalige Erhöhung des Budgetpostens liegt bei der Teilnahme am 25-Jahr-Jubiläum der \nStädtepartnerschaft am 4. Juni 2013. \n\n \n36533 Blues Festival Frauenfeld: Der Initiant hat 2010, 2011, 2012 mit grossem Engagement \n\ndas Blues Festival organisiert. Die Stadt Frauenfeld gab Anschubhilfe aus dem Kultur-\nfonds. Nun ist ein Verein gegründet worden und die Starthilfe sollte in einen wiederkeh-\nrenden Beitrag von 20'000 Franken geändert werden. \n\n \n36534 Kindertheater Floh: Seit vielen Jahren baut das Kindertheater Floh fortlaufend sein \n\nAngebot aus. Der Leiter hat sein Pensum als Lehrer weiter reduziert und bietet nun be-\nreits für drei Altersgruppen das ganze Jahr hindurch Kurse an, mit je einer Publikumsvor-\nstellung pro Jahr. Diese Bemühungen sollen neu mit einem wiederkehrenden Beitrag von \n5'000 Franken unterstützt werden. \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 6 \n\n13 Öffentlicher Verkehr \n \n1310 Öffentlicher Verkehr \n  \n Organisatorisches: Im Dezember 2012 wird der integrale Tarifverbund zwischen dem \n\nTarifverbund Ostwind (OTV) und dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) realisiert. Alle \nOstwindzonen erhalten 3-stellige Zonennummern. Die Lokalzone Frauenfeld 921 (alt 21). \n\n \n31001 Tageskarten Gemeinden (GA): Der Ankaufspreis für die Tageskarte wird im Dezember \n\n2012 um 4.9%, auf 12'900 Franken (12'300 Franken) erhöht.  \n \n31802 Freiwilliger Aufsichtsdienst Bahnhof Frauenfeld: Zurzeit sind 17 Bahnhof-Paten als \n\nfreiwillige Aufsichtspersonen am Bahnhof Frauenfeld im Einsatz. Die Aufwendungen \nbeinhalten unter anderem Raummiete, Sitzungskosten, Werbekosten, und Dankeschön-\nAktionen. \n\n \n43500 Vertrieb Tageskarten Gemeinden (GA): Aufgrund der Verkäufe im 2012 wird mit \n\neiner Auslastung von 95% gerechnet. Siehe auch Konto 31001. \n \n1320 Stadtbus \n \n Der neu eingeführte integrale Tarifverbund Ostwind/Zürcher Verkehrsverbund wird \n\nMehreinnahmen generieren. Aufgrund der Strukturerhebungen im Jahr 2010 über den \nFahrausweismix und die Passagierzahlen wurde für die Einnahmenverteilung der definiti-\nve Verteilschlüssel 2013 berechnet.  \n\n \n Bei den einzelnen Positionen sind die Aufwendungen für die Versuchslinie 5 Juch enthal-\n\nten. Die neue Zusammensetzung der Durchmesserlinien und die teilweise Anpassungen \nbei den Linienführungen ab Dezember 2012 bleiben kostenneutral. Das Fahrplanange-\nbot gegenüber 2012 bleibt unverändert. \n\n \n31400 Neuanlagen öffentliche Verkehrsmittel: Aufwendungen für Ergänzung von Ausrüs-\n\ntungen und bauliche Anpassungen.  \n \n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen: Für die Betreuung, Unterhalt und Lizenzkos-\n\nten der neuen elektronischen Anzeigen am Bahnhof sind 28'000 Franken budgetiert \n(Anschaffung siehe Investitionsrechnung Pos. 1320.50600).  \n\n \n31800 Kilometerentschädigungen Stadtbus: Als Grundlage dient das Angebot von Postauto \n\naus der Stadtbus-Submission 2010 für die Vertragsperiode 2011–2021. In der Entschä-\ndigung ist auch eine Bonusauszahlung für das Fahrpersonal enthalten. \n\n  \n31802 Aufwand von Dritten: Diese Position beinhaltet die immer wiederkehrenden Aufwen-\n\ndungen für grafische Fahrpläne, Rückwärtige Arbeiten für Billettautomaten, Passagier-\nkontrollen und Passagierzählungen. Zunehmend erbringt PostAuto Dienstleistungen \nwelche nicht Bestandteil des Betriebsvertrages sind. \n\n \n31804 Abgeltung an Tarifverbund Ostwind (OTV): Die Stadt Frauenfeld vergünstigt die \n\nvorgegebenen Ostwind Fahrausweistarife in der Lokalzone 921, Frauenfeld. Diese Tarif-\nausfälle müssen dem OTV entschädigt werden. Der eingesetzte Betrag bezieht sich auf \ndie ganze Zone 921. Die Rückerstattung des Anteils der Gemeinde Gachnang wird unter \ndem Konto 1320.46200 verbucht. \n\n \n43400 Busreklame: Der Ertrag ergibt sich aus der Hänger-Werbung in den Bussen und den \n\ngrossflächigen Werbeflächen an den Bussen. Die Werbeflächen in einigen Warte-\nUnterständen wurden von der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) gekündigt. Neue \nEinnahmen werden aus der Bildschirmwerbung in den Bussen generiert.  \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 7 \n\n \n43403 Tarifverbund Ostwind (Erträge aus integralem Tarifverbund): Alle im Tarifverbund \n\nOstwind (OTV) erzielten Einnahmen im Abonnementsbereich und im Einzelbillett-, Mehr-\nfahrtenkarten- und Tageskartenbereich werden nach einem Verteilschlüssel den beteilig-\nten Transportunternehmungen ausbezahlt. Im OTV wird längerfristig mit einer Zunahme \nder Erträge gerechnet. Die Erträge aus den Z-Pass Verkäufen (Abonnemente und neu \nBarverkehr in Richtung Zürcher Verkehrsverbund) sind ebenfalls in diesem Konto enthal-\nten. \n\n Der Verkaufsumsatz im Ostwind wird für 2013 mit 133 Mio. Franken (Rechnung 2011, \n125 Mio. Franken) budgetiert. Der prozentuale Einnahmenanteil für den Stadtbus Frau-\nenfeld beträgt 1.217%. \n\n \n46000 Bundesbeitrag Ertragsausfall Stadtbus (Militärtransporte): Der Beitrag für das \n\nRechnungsjahr 2013 wurde entsprechend den Erträgen der Vorjahre eingesetzt.  \n \n46001 Bundesbeitrag Ertragsausfall Stadtbus (Generalabonnement): Der Beitrag für das \n\nRechnungsjahr 2013 wurde entsprechend den Erträgen der Vorjahre eingesetzt. \n \n46101 Kantonsbeitrag Stadtbusbetrieb: Der Kantonsbeitrag beträgt 20% an das anrechen-\n\nbare Stadtbus-Defizit. Die höheren Einnahmen und die etwa gleichbleibenden Aufwen-\ndungen ergeben den niedrigeren Beitrag gegenüber dem Vorjahr. \n\n \n46200 Anteil Gachnang an Fahrausweisvergünstigung: Die Beschlüsse des Gemeinderates \n\nFrauenfeld für Fahrausweisvergünstigungen ergeben für die Gemeinde Gachnang den \nvorgegebenen Kostenanteil von 8.6%. Siehe auch Position 1320.31804.  \n\n \n \n14 Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung \n \n1410 Stadtentwicklung \n \n31100 Anschaffungen öffentlicher Fahnenschmuck: Im Zusammenhang mit der Neuan-\n\nschaffung aufgrund der natürlichen Verwitterung sowie anstehender Grossanlässe ist \nauch das Design des städtischen Auftritts zu aktualisieren. \n\n \n31802 Massnahmen, Konzepte, Grundlagen: Zur Initiierung und Begleitung von Projekten \n\nder Stadtentwicklung sind Entwicklungspotenziale auszulösen, Voraussetzungen zu op-\ntimieren und Massnahmen umzusetzen. Dies betrifft insbesondere das Stadtzentrum und \nAreale im Bereich frei werdender Gründstücke der armasuisse. \n\n \n31803 Umsetzungsprojekte Stadtentwicklung / -marketing: Auftritt und Präsenz der Stadt \n\nFrauenfeld erfolgt in unterschiedlichen Bereichen wie durch Broschüren, Messen, Veran-\nstaltungen oder der Förderung von Publi Bike. Auf der Basis der Legislaturschwerpunkte \nund der Gesamtschau Stadtentwicklung werden Projekte angegangen und umgesetzt, \nz.B. Machbarkeitsstudien für Standortentscheide und Projekte zusammen mit der Dach-\norganisation Innenstadt oder mit dem Tourist Service am Bahnhof. \n\n \n31804 Wirtschafts- / Standortförderung: Die Bemühungen zur Wirtschafts- und Standort-\n\nentwicklung werden fortgesetzt, z.B. im Rahmen der Ansiedlungsbegleitung, dem Auf-\nzeigen möglicher Flächennutzungen/-angeboten oder Vorarbeiten für eine Velostation. \nIm Zusammenhang mit Arealentwicklungen von armasuisse beteiligt sich die Stadt zu-\nsätzlich an der Machbarkeitsstudie für einen Innovationspark Thurgau Frauenfeld. \n\n \n31805 Kommunikation und Information: Die Stadt Frauenfeld steht vor grösseren Planun-\n\ngen und Realisierungen in der Stadtentwicklung wie Entwicklung der Grundstücke arma-\nsuisse (Kaserne, Unteres Mätteli, Zeughausareal), Stadtentlastung, Aufwertung Innen-\nstadt, Bahnhofgebiet/-platz und Frauenfeld Langdorf. Sie koordiniert dazu die Stadtent-\n\n03.10.2012 \n\n\n\n 8 \n\nwicklung aktiv und fördert die Kommunikation und Information mit allen Beteiligten. Die \nOrganisation und Kommunikation Stadtentwicklung wird aufgebaut und professionell \nbegleitet.  \n\n \n36500 Tourismus Regio Frauenfeld: Der bis 2009 unter dem Konto 1220.36500 aufgeführte \n\nBetrag wird infolge der 2010 durchgeführten Umstrukturierung im Amt für Stadtent-\nwicklung und Standortförderung betreut und verbucht. \n\n \n1420 Geschäftsstelle Regio Frauenfeld \n \n46200 Vergütungen Regio Frauenfeld: Die Geschäftsstelle der Regionalplanungsgruppe wird \n\nim bisherigen Umfang abgegolten. Die 2011 temporär erfolgte Aufstockung der Ge-\nschäftsstelle bis 2014 ist für die Stadt Frauenfeld kostenneutral. \n\n \n46201 Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm: Zur Erarbeitung und Umsetzung des \n\nAgglomerationsprogramms führt die Regionalplanungsgruppe zusammen mit dem Kan-\nton Thurgau, den Gemeinden Gachnang und Felben-Wellhausen sowie der Stadt Frau-\nenfeld die Geschäftsstelle Agglomerationsprogramm. Diese wird entsprechend abgegol-\nten.  \n\n \n15 Finanzen \n \n1510 Finanzamt \n \n30100 bis Besoldungen und Sozialleistungen: Die Nachfolge des per Ende 2012 pensionier- \n30500 ten Amtschefs führt zu etwas reduzierten Personalkosten.  \n \n1520 Passivzinsen \n \n32200 Zinsen Bankdarlehen: Die geringen Bewegungen bei den Zinssätzen, gepaart mit dem \n\nWegfall der im 2012 nicht mehr erneuerten Darlehen von 7,0 Millionen Franken und der \njährliche Amortisationstranche von 500'000 Franken beim Darlehen der Berner Kanto-\nnalbank verursachen im 2013 deutlich tiefere Zinskosten. \n\n \n32207/ Zinsen Postfinance, Bern: Die beiden Darlehen (total 6 Mio. Franken) werden im 2013  \n32209 zwar beim Ablauf zurückbezahlt. Geplant ist aber der Ersatz des einen Darlehens mit  \n auf zwei Millionen Franken reduzierter Summe. Die veranschlagten Zinskosten konnten  \n daher deutlich tiefer gehalten werden.  \n \n32302 Zinsen Spezialfinanzierungen: Der Zinssatz für die Verzinsung der Spezialfinanzierun-\n\ngen wurde für 2013 auf 1% belassen.  \n \n1540 Kapitalertrag \n \n42200 Zinsertrag Finanzvermögen: Die Zinserträge wurden im Konto 1540.42000 veran-\n\nschlagt, da bei der momentanen Zinssituation keine ertragbringendere Möglichkeit ab-\nsehbar ist. \n\n \n42500 Zinsen Dotationskapital, Kontokorrent Städtische Werkbetriebe: Der moderate \n\nKapitalbedarf der Werkbetriebe via Kontokorrent bei der Stadt Frauenfeld wird sich vor-\naussichtlich bei durchschnittlich 750'000 Franken bewegen. Die von der Stadt belasteten \nZinsen konnten leicht nach unten angepasst werden. Die Berechnungen stellen sich wie \nfolgt dar: \n\n \n - Dotationskapital 1,00 Mio. à 2,70  % Fr. 27'000.00 \n \n \n\n- Kontokorrent     Ø 750'000   à 2,45  % Fr. 18'500.00 \n\n Total Zinsen der Werkbetriebe   Fr. 45'500.00 \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 9 \n\n \n1560 Liegenschaften Finanzvermögen \n \n31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt: Die laufenden Unterhaltskosten von 100'000 \n\nFranken beruhen auf einer Kostenschätzung. Für Wohnungssanierungen bei Mieter-\nwechsel sind weitere 100'000 Franken vorgesehen. Dazu kommen noch Malerarbeiten \nin den Treppenhäusern der Liegenschaft Talackerstrasse 22/24. \n\n \n42315 Walzmühlestrasse 18+20; Mietzinsen: Die Mietzinsanpassungen für die Komfortstei-\n\ngerung durch Aussenisolation, neue Fenster sowie neue grössere Balkone kommen erst-\nmals für ein ganzes Jahr zum Tragen. \n\n \n Zu den Mietzinseinnahmen der übrigen Liegenschaften ist anzumerken, dass die Sen-\n\nkungen des Referenzzinssatzes durch den Bund an die Mieter weitergegeben wurden \nund dass dadurch die Mietzinseinnahmen leicht sinkende Tendenz aufweisen. \n\n \n1565 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n \n31400 Sammelkonto baulicher Unterhalt: Die laufenden Unterhaltskosten von 100'000 \n\nFranken beruhen auf einer Kostenschätzung. Für Wohnungssanierungen bei Mieter-\nwechsel sind weitere 100'000 Franken vorgesehen. Zusätzlich veranschlagt sind die Sa-\nnierung der Rathausabwartwohnung (40'000 Franken) und der Einbau von Heizkörper \nund Kippfenster im Aufenthaltsraum Feuerwehrgebäude (10'000 Franken).  \n\n \n1570 Verpachtungen Grundstücke \n \n42700 Miet- und Pachtzinsen Verwaltungsvermögen: Es sind keine Vermietungen oder \n\nVerpachtungen von öffentlichen Flächen für Gebäudeumbauten usw. vorgesehen, wie \ndies in Vorjahren möglich war. \n\n \n \n16 Steuern \n \n1610 Steueramt \n \n\n31400 Baulicher Unterhalt Steueramt: Mit der Einführung von Full-Tax werden die Steuerak-\n\nten nicht mehr in Papierform im Steueramt gelagert. Somit werden die vorhandenen und \n\nwartungsintensiven Aktenschränke überflüssig (Abbau 15'500 Franken). Ein weiterer \n\nPunkt betrifft die Sicherheit der MitarbeiterInnen. Aufgrund von kleineren baulichen \n\nMassnahmen kann diese erheblich erhöht werden (7'500 Franken). Eine zusätzliche Posi-\n\ntion in diesem Konto ist die Erstellung eines Sitzungszimmers / Aufenthaltsraums \n\n(19'000 Franken). Die MitarbeiterInnen des Steueramtes (jeweils 18 bis 20 Personen an-\n\nwesend) haben so die Möglichkeit individuell ihre Pausenzeiten zu beziehen. \n\n \n\n31802 Scanningkosten an Dritte: Eine leichte Erhöhung wurde aufgrund steigender Einwoh-\n\nnerzahlen gegenüber Budget 2011 eingeplant.  \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 10 \n\n1620 Direkte Steuern \n \n33001 Abschreibungen und Erlasse, frühere Jahre: Der relativ grosse Unterschied der Zahl \n\nim Budget 2012 und 2013 resultiert aus einem Spezialfall, bei welchem es voraussicht-\n\nlich im Verlauf des Jahres zu einer Abschreibung kommen wird. Ansonsten kann von ei-\n\nner gleichbleibenden Grösse ausgegangen werden. \n\n \n36200 Beitrag an Finanzausgleich Gemeinden: Aufgrund der guten Steuererträge der Jahre \n\n20010/2011 und 2012 wird angenommen, dass die Leistung der Stadt in den Finanz-\nausgleich leicht höher ausfallen dürfte. \n\n \n\n40000 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen: Für das Jahr 2013 stehen \n\nkeine ertragswirksamen Gesetzesänderungen an. Es kann mit Mehreinnahmen in der \n\nGrössenordnung von rund 3% gegenüber dem Jahr 2012 gerechnet werden. \n\n \n\n Berechnung des voraussichtlichen Steuerertrages \nSteuerertrag 2011 (Steuerfuss 63%) CHF 26'936'171 \nSteuerertrag 2012 (Steuerfuss 60%)  geschätzt CHF 26'500'000 \nGeschätzter Mehrertrag (ca. 3%) CHF 850'000 \nSteuerertrag 2013 (Steuerfuss 60%) CHF 27'350'000 \n \n\n40001 Gemeindesteuern frühere Jahre, Natürliche Personen: Aufgrund von stetigen An-\n\npassungen der provisorischen Steuerrechnungen sowie des sehr guten Veranlagungs-\n\nstandes (53,32% per Ende August) kann für das Jahr 2013 nicht mehr mit einem Ertrag \n\nwie in der Vergangenheit gerechnet werden. Ebenfalls Auswirkung auf dieses Konto hat \n\nder im Jahr 2011 und 2012 gesenkte Steuerfuss von 66% auf 63% und auf 60%. \n\n \n\n40100 Gemeindesteuern Rechnungsjahr, Juristische Personen: Die weitaus optimistischere \n\nHöhe von fakturierten provisorischen Steuerrechnungen der in Frauenfeld ansässigen \n\nFirmen lässt aufgrund der Zahlen 2012 auch für 2013 einen erhöhten Ertrag vorausah-\n\nnen. \n\n \n\n \n\n Berechnung des voraussichtlichen Steuerertrages \nSteuerertrag 2011 (Steuerfuss 63%) CHF 3'385’854 \nSteuerertrag 2012(Steuerfuss 60%)  geschätzt CHF 3'800’000 \nGeschätzter Mehrertrag (ca. 5%) CHF 200’000 \nSteuerertrag 2012 (Steuerfuss 60%) CHF 4'000’000 \n\n \n\n40101 Gemeindesteuern frühere Jahre, Juristische Personen: Aufgrund der voraussichtli-\n\nchen Zahlen 2012 kann auch bei den Nachbezügen aus Vorjahren mit einem gleichblei-\n\nbenden Ertrag gerechnet werden, obwohl in den letzten beiden Jahren Steuerfusssen-\n\nkungen erfolgten. \n\n \n\n40200 Liegenschaftensteuern: Die Steuerwertschätzung der Liegenschaften gilt in der Regel \n\nfür 10 Jahre. Ist diese Frist abgelaufen, erfolgt eine Neuschätzung. Aus Neu- und Nach-\n\nschätzungen darf mit einer Ertragszunahme gerechnet werden. \n\n \n\n1625 Veranlagungs- und Bezugsentschädigungen \n \n\n45100 Steuerbezugsprovision Kanton Thurgau: Kontinuierlicher Anstieg aufgrund steigen-\n\nder Steuereinnahmen bezogen auf den ganzen Kanton. \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 11 \n\n \n\n45102 Entschädigung Kanton für Mithilfe bei Veranlagungen: Mit der Leistungsvereinba-\n\nrung zwischen der Stadt Frauenfeld und dem Departement für Finanzen und Soziales des \n\nKantons Thurgau wurde die Veranlagungsentschädigung geregelt. Danach wurden zwei \n\nVeranlagungsexperten von der Stadt Frauenfeld angestellt und besoldet. Der Kanton \n\nvergütet der Stadt jedoch die volle Besoldung jeweils Ende Jahr. Diese Rückvergütung ist \n\nim Konto 43602 enthalten. Für die durch die übrigen MitarbeiterInnen des Steueramtes \n\nerledigten Veranlagungen wurde eine mittlere Entschädigung von Fr. 13.00 pro Fall ver-\n\neinbart. Die Anzahl Fälle muss sich aufgrund der relativ neuen Regelung erst noch ein-\n\npendeln. \n\n \n\n45200 Steuerbezugsprovisionen Schulgemeinden: Wie bei der Bezugsprovision vom Kan-\n\nton wird auch bei den Schulgemeinden aufgrund der höheren Erträge mit Mehreinnah-\n\nmen gerechnet. \n \n \n17 Personalamt \n \n1710 Personalamt \n \n30100- Besoldungen und Sozialleistungen / Rückerstattungen von Alterszentrum Park:  \n30500/ Für 2013 werden vom Personalamt zwei neue Stellen beantragt. Zum Einen eine Stel- \n43601 lenausweitung um 100%, um die grosse Anzahl von neuen Projekten und den laufen- \n den, vorhandenen Arbeitsanfall bewältigen zu können. Zum Andern die neue Stelle  \n „Bereichsverantwortliche AZP“ die im Personalamt für den Personalbereich des AZP zu- \n ständig sein wird. Deren Kosten werden vom AZP voll übernommen und im Einnahmen-\n konto 43601 ausgewiesen. \n \n30700 Rentenzulagen: Die Zuweisung im Voranschlag 2012 hierher war nicht richtig und \n\ndeshalb wurde diese Konto wieder in die Kontogruppe 0910.30700 integriert. \n \n30900 Aus- und Weiterbildung: Die Budgeterhöhung wird beantragt für neue Massnahmen \n\nim Bereich der Kaderentwicklung. \n \n30903 Kürzungsbeitrag Stadt bei vorzeitiger Pensionierung: Auch dieses Konto wurde \n\nwieder in die Kontogruppe 0910 reintegriert. \n \n30909 Übrige Personalkosten: Im Zweijahresrhythmus findet ein grosser Personalausflug \n\nstatt. Für das Jahr 2013 wurde der Betrag pro Mitarbeiter den Vergleichsgemeinden an-\ngepasst. \n\n \n31800 Versicherungen, Telefon, Porti, Honorare: Für die Entwicklung eines neuen Lohn-\n\nkonzepts werden zusätzliche Beratungshonorare anfallen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 12 \n\n \n\n2 ABTEILUNG  TIEFBAU \n\n \n \n20 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n2005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n  \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge: Im Tiefbauamt sind kleine-\n\nre Ergänzungen des Mobiliars vorgesehen. \nBeim Werkhof liegen die Hauptinvestitionen beim Ersatz von Winterdienstgeräten. Weiter \nist die Anschaffung eines Anhängers mit einer Hochdruckanlage für flexible Reinigungs-\narbeiten an den öffentlichen Anlagen vorgesehen. \n\n \n \n21 Tiefbauamt \n  \n2120 Tiefbauamt \n  \n31800 Allg. Kredit; Studienaufträge, Projektierungen: Bei grösseren Bauvorhaben wird die \n\nAbstimmung zwischen Siedlung und Verkehr immer wichtiger. Gerade im Gebiet Lang-\ndorf sind die künftigen Rahmenbedingungen zur Abstimmung zwischen der Nutzung und \ndem Verkehrsaufkommen abschliessend zu definieren. In diesem Konto werden auch \nandere Abklärungen im Verkehrsbereich und Beantwortungen von politischen Vorstössen \nverbucht. \n\n \n46100 Kantonsbeiträge: Teilweise betreffen übergeordnete Verkehrsplanungen auch Kantons-\n\nstrassen, so dass Kostenbeteiligungen seitens Kanton rückvergütet werden. \n \n \n22 Werkhof \n  \n2230 Brücke und Stege \n  \n31400 Baulicher Unterhalt: Der Brückenbelag und der Oberbau des Balierestegs werden er-\n\nneuert. \n  \n2235 Winterdienst \n  \n31400 Gemeindestrassen: Der Betrag wird wegen neuen Aufgaben und Quartierergänzungen \n\nerhöht. \n  \n2250 Städtische Abwasseranlagen \n  \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Unterhaltskosten müssen dem grösseren Leistungsnetz ange-\n\npasst werden. \n  \n31801 Erneuerung Leitungskataster (Nachführung): Aufgrund grösserer Strassensanierun-\n\ngen durch Kanton und Stadt muss der Aufwand zur Nachführung des Kanalisationskatas-\nters angepasst werden. \n\n  \n  \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 13 \n\n \n23 Werkhof (MWSt-pflichtig) \n  \n2320 Abfallbeseitigung \n  \n31400 Baulicher Unterhalt Sammelstellen: Im Bereich der Altstadt ist aufgrund verschiedener \n\nAnsprüche und engen Platzverhältnissen die Anordnung von Kehrichtsammelplätzen \nschwierig. Es ist deshalb eine neue unterirdische Sammelstelle vorgesehen. \n\n  \n31800/ \n31802 \n\nSammeltransporte / Kompostierung: Die rege Bautätigkeit mit neuen Quartieren \nmacht eine Budgetanpassung nötig. \n\n  \n38100/ \n43401 \n\nEinlage in Spezialfinanzierung Kehrichtentsorgung / Grundpauschale für Recyc-\nlingaufwendungen: Die vorgesehenen Tarifsenkungen bei den Recyclinggebühren ha-\nben einen geringeren Ertrag und einen Abbau des Spezialfinanzierungsüberschusses zur \nFolge. \n\n  \n2330 Abwasserentsorgung; Kläranlagen, Kanäle \n  \n35200 \n35201 \n35202 \n\nKostenanteile Abwasserverband Region Frauenfeld / Ellikon an der Thur / Lau-\nchetal-Murgtal: Die Kostenanteile an die Abwasserverbände variieren von Jahr zu Jahr \naufgrund der effektiven Ausgaben und den entsprechenden Kostenteilern unter den be-\nteiligten Gemeinden. \n\n  \n38100 Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung: Die Einlage in die Spezialfinan-\n\nzierung Abwasserentsorgung ist abhängig von Perimeterbeiträgen bei Neuerschliessungen \nund den Erträgen der Anschluss- und Betriebsgebühren, die je nach Bautätigkeit und \nWasserverbrauch ausfallen. \n\n  \n43900 Anschlussgebühren: Die Höhe der Anschlussgebühren ist stark von der Bautätigkeit \n\nabhängig, entsprechend schwierig ist jeweils die Prognose. \n  \n24 Vermessungen \n  \n2430 Vermessungen \n  \n31500 Unterhalt Vermessungswerk: Das Vermessungswerk wird laufend auf den neuesten \n\nStand gebracht und allfällige Restanzen aufgearbeitet. \n  \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 14 \n\n \n\n3 ABTEILUNG  HOCHBAU \n\n \n \n30 Sammelkonti abteilungsweise \n \n3005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n30800 Aufsicht Reservat: Insgesamt stehen fünf Aufseher im Einsatz. Die Aufwendungen für \n\ndas Reservatsgebiet an Murg und Thur dienen der Erfüllung des Grundauftrags der Re-\nservatsaufseher gemäss Pflichtenheft. \n\n \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Maschinen: Für die vorgesehene neue Stelle eines \n\nBauberaters muss ein Arbeitsplatz eingerichtet werden. Zudem sind kleine Anpassungen \nam bestehenden Mobiliar geplant. \n\n \n \n31 Hochbauamt \n \n3110 Hochbauamt \n \n31500 Übriger Unterhalt: Dieses Konto beinhaltet die Büroreinigung. \n \n31801 Honorare Vermessung: Die früher internen Dienstleistungen des Vermessungsamtes \n\nim Rahmen der Baubewilligungsverfahren oder die Bereitstellung von Planungsgrundla-\ngen werden unter diesem Konto extern eingekauft. \n\n \n31900 Nachführung Stadtmodell: Die Bautätigkeit im inneren Stadtgebiet macht regelmässig \n\nAnpassungen am Stadtmodell nötig. \n \n43100 Baubewilligungen, Baukontrollen: Die Zahl der Baugesuche liegt auf dem hohen \n\nNiveau der letzten Jahre. \n \n3115 Energieberatung \n \n Die Beiträge der Partnergemeinden werden aufgrund der Einwohnerzahlen festgelegt. \n\nDie Grundlage bildet die Mitteilung über die Wohnbevölkerung der kantonalen Dienst-\nstelle Statistik per 31. Dezember 2011. \n\n \n3120 Projekte \n \n31802 Allg. Kredit: Studienaufträge und Projektierungen: Beim Konto Richtpläne, Zonen-\n\nplan und Baureglement, Spezialpläne geht es um die laufende Aktualisierung der bau-\nrechtlichen Grundlagen und die Zusammenhänge über das ganze Stadtgebiet respektive \ndie Agglomeration. Demgegenüber werden "Studienaufträge und Projektierungen" lo-\nkal und gezielt dort eingesetzt, wo bauliche Entwicklungspotentiale ausgelöst oder min-\ndestens deren Bewilligungsverfahren beschleunigt werden können. Erste Massnahmen \ndes Richtplans Siedlung und Verkehr 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Nebst \ndem Murggebiet und dem zentrumsnahen Wohnen im Grüngürtel um die Innenstadt \nwerden auch Marktchancen peripherer Entwicklungspotentiale geprüft und genutzt. Für \n2013 bildet parallel zum Gebiet Langdorf/Frauenfeld Ost die Innenstadtförderung ein \nSchwergewicht. Vor allem im Bereich Passage sollen Entwicklungspotentiale gefördert \nwerden. \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 15 \n\n31806 Energiestadt: Zur Umsetzung des energiepolitischen Programms für die Legislaturperi-\node 2012 – 2015 sind im Massnahmenplan Aktionen und Aktivitäten definiert, für die \nzum Teil externe Fachstellen beigezogen werden. \n\n \n3130 Feuerungskontrolle/Luftreinhaltung \n \n31800 Honorar für Messstellenbetreuung: Die wöchentliche Auswechslung der zwei Passiv-\n\nsammler für das Projekt "Ostluft" wird durch Personal des Werkhofs ausgeführt.  \n \n3140 Beiträge Kulturobjekte \n \n36501 Beiträge Kulturobjekte: Aufgrund der kantonalen Gesetzgebung sowie des Schutzreg-\n\nlements für Natur- und Kulturobjekte werden Beiträge der Stadt an Kulturobjekte ausge-\nrichtet. \n\n \n \n32 Dienststelle Raumplanung \n \n3210 Raumplanung, übrige Planung \n \n31800 Richtpläne, Zonenplan und Baureglement, Schutzplan: Erste Massnahmen des \n\nRichtplans Siedlung und Verkehr 2011 werden konkretisiert und umgesetzt. Aus dem \nAgglomerationsprogramm sind Massnahmen entsprechend der Beurteilung durch den \nBund zu konkretisieren. Die Überarbeitung des Energierichtplans aus dem Jahr 2002 und \ndie Anpassung an die aktuelle Situation wird abgeschlossen. Frauenfeld beteiligt sich zu-\ndem an der Erarbeitung eines einheitlichen Baureglements für die Regio Frauenfeld, ba-\nsierend auf dem überarbeiteten Planungs- und Baugesetzt. \n\n \n31801 Natur und Landschaft: Massnahmen, Konzepte, Dokumentation: Für die Umset-\n\nzung und Begleitung der grünraumplanerischen Anliegen sind Gestaltungs- / Pflegevor-\nschläge zu erarbeiten sowie Massnahmen vor Ort zu treffen. Mit Bund und Kanton sind \nauf dem Waffenplatzgebiet die Aufwertungsmassnahmen der neuen Pachtdauer 2011-\n2017 weiter zu führen. Es wird ein Nutzungskonzept Allmend erarbeitet und die über-\nholten Bestimmungen der Verordnung über das Naturschutzgebiet an Murg und Thur \nangepasst. \n\n \n31802 Honorare für Datenerfassung GIS: Die langfristige Nutzung der geografischen Daten \n\nerfordert eine systematische Darstellung, die Aufbereitung bestehender und neuer Daten \nsowie eine laufende Nachführung. Die Möglichkeiten des Systems sollen weiterhin den \nBedürfnissen entsprechend genutzt werden. \n\n \n3240 Beiträge \n \n30100 Landwirtschaftsstelle: Dank Unterstützung der elektronischen Datenverarbeitung \n\n(AGATE) und Straffung von Administration und Feldkontrolle kann der Aufwand trotz \npermanenter Ausdehnung des Aufgabenbereichs tief gehalten werden. \n\n \n36500 Beiträge Naturobjekte: Aufgrund der kantonalen Gesetzgebung sowie des Schutzreg-\n\nlements für Natur- und Kulturobjekte werden im Naturbereich Beitragszahlungen für die \nBewirtschaftung und Pflege sowie für die Neuanlage von Anlagen und ökologischen \nAusgleichsflächen geleistet, darunter die strassenraumbegleitenden Bepflanzungen \nLangfeld- und Schlossmühlestrasse. \n\n \n \n \n46000 Natur und Landschaft; Beiträge Bund und Kanton: Für Naturschutzmassnahmen, \n\nu.a. im Zusammenhang mit den Aufwertungsmassnahmen Allmend, Beiträgen gemäss \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 16 \n\nSchutzreglement sowie Publikationen, kann mit Beiträgen von Bund und Kanton ge-\nrechnet werden. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 17 \n\n5 ABTEILUNG  ÖFFENTLICHE  SICHERHEIT \n\n \n \n Allgemeine Erläuterungen \n \n Im Jahr 2005 wurde die selbstständige Dienststelle Stadtpolizei aufgelöst und die städte-\n\npolizeilichen Aufgaben wurden im Rahmen einer Leistungsvereinbarung an die Kantons-\npolizei übertragen. Koordinationsaufgaben und Absprachen, zwischen der Stadt und der \nKantonspolizei hat das Amt für Öffentliche Sicherheit übernommen. Aufgrund der \njüngsten Entwicklungen im öffentlichen Raum haben sich die Tätigkeiten und die Ver-\nantwortlichkeiten des Amtleiters Öffentliche Sicherheit in Richtung Polizeiaufgaben ver-\nlagert. Aus diesem Grunde wurde die Zuordnung der Lohnkosten innerhalb der Abtei-\nlung auf die einzelnen Budgetposten den neuen Gegebenheiten angepasst.  \n\n \n \n50 Sammelkonti abteilungsweise \n \n5005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31100 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen: Ein Büropult wird aus ergonomischen Gründen \n\ndurch einen Stehpult ersetzt. Ausserdem wird ein Besprechungstisch angeschafft. \n \n \n51 Amt für Bevölkerungsschutz \n \n5115 Quartieramt \n \n31200 Wasser, Energie, Heizung: Durch die Auflösung des Kontos Unterhalt ALST \n\n(5115.37000) werden die Energiekosten ab 2012 dem Konto 5115.31200 belastet. \n \n31400 Unterhalt Unterkünfte: Für die zivile Nutzung muss in den Zivilschutzanlagen und in \n\nder ALST in die Sicherheit investiert werden. Dies betrifft insbesondere den Einbau von \nBrandschutztüren und Panikschlössern. Ausserdem werden in der Zivilschutzanlage Neu-\nhauserstrasse und im ehemaligen Sanitätsposten Oberwiesen die Notausgänge den gel-\ntenden Vorschriften angepasst. \n\n \n5140 Feuerwehr  \n \n30900 Kurskosten, übriger Personalaufwand: Im Jahr 2013 werden Atemschutzausbildun-\n\ngen in den Ausbildungszentren Andelfingen und Rohwiesen für Kader- und Mannschaft \ndurchgeführt. \n\n \n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, Geräte, Fahrzeuge: Anschaffungen gemäss separa-\n\nter Liste (Griff 6).  \n \n5150 Zivilschutz der Stadt Frauenfeld \n \n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung Ersatzleistungen, Schutzraumbauten: Die Rechts-\n\ngrundlagen für die Entnahme von Ersatzbeiträgen bilden das Bevölkerungs- und Zivil-\nschutzgesetz des Bundes (BZG, SR 520.1) und die Zivilschutzverordnung (ZSV, SR \n520.11). Ergänzend zum Gesetz und der Verordnung hat der Kanton eine neue Weisung \n„Ersatzbeiträge für öffentliche Schutzräume“ erlassen. \n\n \n \n5155 Zivilschutz der Regio Frauenfeld \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 18 \n\n \n30100 Besoldungen: Durch die in der Einleitung erwähnte Neuaufteilung der Lohnkosten in-\n\nnerhalb der Abteilung reduzieren sich diese in diesem Konto. \n \n31100 Anschaffungen Ausrüstungen, Geräte, Fahrzeuge: Das Amt für Bevölkerungsschutz \n\nund Armee Thurgau schreibt die Materialbeschaffungen für alle Zivilschutzregionen vor. \nIn einer ersten Tranche wird ein Pionierzug mit neuem Material ausgerüstet. \n\n \n31804 Alarmierung/Sirenenfernsteuerung: Im Jahr 2013 führt der Bund die Umstellung der \n\nSirenenfernsteuerung von der Swisscom auf Polyalert durch. Dazu werden alle Motorsi-\nrenen durch elektronische Sirenen ersetzt. Die Kosten für die Umstellung trägt der Bund. \nFür die Betriebskosten müssen die Gemeinden aufkommen. Dazu liegen noch keine Zah-\nlen vor, doch tendenziell ist mit höheren Betriebskosten zu rechnen. \n\n \n \n52 Polizeiaufgaben \n \n5210 Polizeiaufgaben (Kantonspolizei) \n \n30100 Besoldungen: Siehe allgemeine Erläuterungen Seite 17. \n \n48100 Bezug aus Spezialfinanzierung Parkierungen: Die Aufwendungen für die Parkplatz-\n\nbewirtschaftung werden über die Spezialfinanzierung Parkierungen (Konto 228002) \nausgeglichen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 19 \n\n6 ABTEILUNG  GESUNDHEIT \n\n \n \n60 Sammelkonti abteilungsweise \n \n6005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31800 Honorare: Externe Projektleitungen für Projekte gemäss Legislaturschwerpunkten haben \n\nsich im Jahr 2012 bewährt. Für das Jahr 2013 fallen namentlich für die Überabeitung des \nAlterskonzeptes externe Honorarkosten an. Der budgetierte Betrag ist als Kostendach zu \nverstehen. \n\n \n31805 Projekte Gesundheitsförderung: In der Legislatur 2012-2015 sollen verschiedene Ge-\n\nsundheitsförderungsprojekte initiiert werden. Für 2013 ist noch kein konkretes Projekt \ngeplant. Der budgetierte Betrag ist als Kostendach zu verstehen. \n\n \n31806 Projekte Altwerden zuhause: In der Legislatur 2012-2015 sollen verschiedene Mass-\n\nnahmen zur Unterstützung von Senioren beim selbständige Wohnen und Leben im \nQuartier ergriffen werden. Diese Massnahmen werden primär auf dem überarbeiteten \nAlterskonzept basieren, welches erst 2013 fertig gestellt werden wird, weshalb noch \nkein grösserer Betrag budgetiert wird. \n\n \n \n61 Allgemeines Gesundheitswesen \n \n6110 Abteilungssekretariat \n \n30800 Sachbearbeiter/-in temporär: Die jeweils auf ein Jahr befristete Anstellung eines Stu-\n\ndenten bzw. einer Studentin zu 20-30% als Assistent bzw. Assistentin der Abteilung Ge-\nsundheit hat sich bewährt. Da die Überprüfung der Organisation des Stadtrates nach wie \nvor im Gange ist, wird diese Ausgabe erneut budgetiert.  \n\n \n31000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate: Bei diesem Konto wurde der \n\nBetrag dem Ausgabenniveau aus dem Jahr 2011 angepasst.  \n \n6115 Krankenkassenkontrolle/AHV-Gemeindestelle \n \n30100 Besoldungen: Die Stellendotation der Dienststelle Krankenkasse und AHV (DKA) ist \n\naufgrund der dauernd steigenden Aufgaben noch immer zu tief. Dies zeigen auch Ver-\ngleiche mit anderen Thurgauer Gemeinden. Seit 2012 gültige Vorgaben gemäss Kran-\nkenversicherungsgesetz sind nach wie vor nicht klar definiert und der Administrations-\naufwand ist entsprechend hoch. Der Kanton empfiehlt den Gemeinden dringend ein \nkonsequentes Case-Management, damit möglichst wenige Verlustscheine durch die \nGemeinden bezahlt werden müssen. Ab 2014 müssen alle Prämienverbilligungen neu an \ndie Versicherer ausgerichtet werden, mit administrativem Mehraufwand ist bereits im \nJahr 2013 zu rechnen. Die Übernahme des Mandats TG-Datenpool des Kantons Thurgau \nwird vom Kanton mit einer 30%-Stelle entschädigt. Diesbezüglich wird eine Zeiterfas-\nsung vorgenommen, damit ein allenfalls höherer Aufwand weiter verrechnet werden \nkann. Der administrative Aufwand im Bereich Restkostenfinanzierung der Pflegekosten \n(stationär und ambulant) steigt ebenfalls stetig. Vorerst soll mit einer befristeten Anstel-\nlung eines Studenten 20 bis 40 % die Mehrbelastung aufgefangen werden. Mit dieser \nRegelung ist die Dienststelle flexibel und kann sich auf einer sich verändernden Situation \nanpassen. \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 20 \n\n31200 Wasser, Energie, Heizung: Wie hoch die mutmasslichen Kosten sein werden, ist zur \nZeit der Budgetlegung noch nicht völlig berechenbar. Es wurden Kosten aus dem ersten \nHalbjahr 2012 auf das Budget 2013 hochgerechnet. \n\n \n31600 Mietzinsen Büros, Geräte: Aufgrund der Erfahrungszahlen 2012 muss für das neu \n\nangeschaffte Kopiergerät mit höheren Kosten gerechnet werden.  \n \n36400 Übernahme nicht gedeckte Krankheitskosten (Aufwand Dritter): Der effektive \n\nAufwand lässt sich zur Zeit schlecht prognostizieren. Seit 2012 müssen gemäss bundes-\ngesetzlicher Vorgaben 87% der Verlustscheine übernommen werden. Damit möglichst \nkeine Verlustscheine anfallen, wurde mit dem Betreibungsamt eine Regelung getroffen, \nwonach die DKA die KVG-pflichtigen Ausstände vor dem Anfallen von Verlustscheinen \nübernimmt. Die Auswirkungen der neuen Regelung zeigen sich erst langsam. Schätzun-\ngen gehen von Ausgaben von über 4'000 Franken pro Person aus, welche die Prämien \nnicht bezahlt. Es muss - zusätzlich zu den Personalkosten für ein konsequentes Case \nManagement - mit einer höheren Übernahmesumme gerechnet werden als in den Vor-\njahren. Der effektiv zu zahlende Betrag lässt sich nur sehr beschränkt beeinflussen. Es \nwird mit rund 600'000 Franken für Nachzahlung von Prämien etc. gerechnet und rund \n400'000 Franken betreffen zurückbehaltene IPV-Gelder, die an die Berechtigten weiter-\ngeleitet werden. \n\n \n43602 Rückerstattung Krankenkassenprämien, Krankheitskosten (Ertrag Dritte): Zur \n\nSchaffung von Transparenz wurden in der Rechnung 2011 erstmals die effektiven Ein-\nnahmen aus Rückerstattungen verbucht. Die effektiven Einnahmen sind von verschiede-\nnen Faktoren abhängig und sehr variabel und auch abhängig von der Intensität des Case \nManagements. Es ist unwahrscheinlich, dass erneut Rückerstattungen in der Höhe des \nJahres 2011 erzielt werden. Es wird mit rund 500'000 Franken aus eigentlichen Rücker-\nstattungen gerechnet sowie rund 400'000 Franken aus vorerst zurückbehaltenen IPV-\nGelder, die dann nach entsprechenden Abklärungen an die Berechtigten weitergeleitet \nwerden. \n\n \n45101 Rückerstattung Kanton an Datenpool: Gemäss Leistungsvereinbarung bezahlt der \n\nKanton für eine 30%-Stelle (inkl. Nebenkosten) einen jährlichen Beitrag von 42'000 \nFranken. \n\n \n \n46100 Rückerstattung Kanton an Prämienausstände: Zur Zeit ist offen, ob sich der Kanton \n\nauch im Jahr 2013 in ähnlichem Umfang wie bisher an den Kosten der Prämienausstän-\nde beteiligt. Gemäss Mitteilung vom Juli 2012 wird der Regierungsrat im November \n2012 entscheiden. Im Budget wurden Rückerstattungen im bisherigen Umfang aufge-\nnommen. \n\n \n63 Beratungen/Vorsorge/Kostenbeiträge \n \n6310 Geburtshilfe und Beratungsstelle \n \n31600 Mietzins Beratungsstelle: Der Mietvertrag läuft nun über den Gemeindezweckverband \n\n(siehe Konto 6310.36500). \n \n36500 Beitrag Mütter- und Väterberatungsstelle: Auf 1. Januar 2012 wurde die Beratungs-\n\nstelle Väter- und Mütterberatung (MVB) in den kantonalen Gemeindezweckverband für \nGesundheitsförderung, Prävention, Beratung Thurgau integriert. An der Delegiertenver-\nsammlung wurde der Pro-Kopf-Beitrag auf 6 Franken festgelegt. Bei angenommenen \n24'000 Einwohnern ergibt dies den budgetierten Betrag.  \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 21 \n\n6320 Krankenfürsorge \n \n36400 Gemeindebeiträge Krankenkassen: Gemäss Schreiben des kantonalen Gesundheits-\n\namtes (Juli 2012) budgetiert der Regierungsrat für 2013 Individuelle Prämienverbilligun-\ngen in insgesamt gleicher Höher wie im Budget 2012 (131.7 Mio Franken). Der Gemein-\ndeanteil soll voraussichtlich 15.9% betragen. Unter Annahme eines Anteils von 10% der \nTotalsumme aller Gemeindebeträge für die Stadt Frauenfeld ergibt dies einen Betrag von \n2,1 Mio Franken. Im Voranschlag wird ein leicht tieferer Betrag aufgenommen analog \ndem Voranschlag 2012. \n\n \n36500 Beitrag Verein Frauenfelder Spitexdienste: Gemäss geführten Gesprächen mit dem \n\nVerein Spitexdienste wird sich der Beitrag der Stadt auf den budgetierten Betrag von \n1.35 Mio Franken belaufen. Die Details der Leistungsvereinbarung konnten noch nicht \nausgehandelt werden, da die kantonsweit einheitlich festgelegten Beiträge an die Pfle-\ngekosten im Zeitpunkt der Budgetierung (August 2012) noch nicht bekannt waren. Die \nErhöhung des Gesamtbetrages gegenüber dem Budget 2012 von 160'000 Franken ist \nauf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die vom Bundesrat festgelegten Tarife der \nKrankenkassen sind seit 2009 unverändert und werden voraussichtlich auch auf 2013 \nnicht erhöht. Angesichts höherer Kosten (z.B. teuerungsbedingte Lohnanpassungen) \nsind höhere städtische Subventionen zwangsläufig. Im Budget 2011 und 2012 der Spitex \nwaren aufgrund eines Formelfehlers fälschlicherweise Zulagen (Abenddienst, Pikett) im \nUmfang von rund 70'000 Franken nicht budgetiert und führten im Jahr 2011 zu einem \nentsprechenden Verlust in der Vereinsrechnung. Dies wird nun korrigiert. Der Spitexve-\nrein muss im Bereich Administration die Stellendotation erhöhen, da die administrativen \nAnforderungen laufend steigen (Qualitätsnachweise, Umstellung auf tiers payant, Audits \netc.). Die unverrechenbaren Stunden steigen ebenfalls (Weiterbildung, nicht bezahlte \nWegzeiten, Koordinationsaufgaben etc.). Schliesslich hat sich der Spitexverein entschie-\nden, einen weiteren Ausbildungsplatz anzubieten (Mehrkosten inkl. Begleitung ca. \n60'000 Franken).  \n\n \n36504 Beitrag Entlastungsdienste: Der Betrag ist starken Schwankungen unterworfen. An-\n\ngesichts der effektiven Ausgaben im Jahr 2011 wird der Budgetbetrag reduziert. \n \n36506 Beiträge an private Spitexorganisationen: Gemäss neuer Pflegefinanzierung ist die \n\nöffentliche Hand seit 1. Januar 2011 zu entsprechenden Zahlungen verpflichtet. Im 1. \nHalbjahr 2012 wurden rund 50'000 Franken an diverse Leitungserbringer ohne kommu-\nnalen Leistungsauftrag (sog. private Spitex) sowie an Tagesaufenthalte bezahlt. Ins Bud-\nget wird entsprechend der Betrag von 100'000 Franken aufgenommen. Bei einer Erhö-\nhung der kantonalen Restkostentarife dürfte es zu einer Budgetüberschreitung kommen. \n\n \n36507 Gemeindebeitrag Pflegefinanzierung (stationäre Aufenthalte): Gemäss neuer \n\nPflegefinanzierung muss die öffentliche Hand (Kanton) seit 1. Januar 2011 Beiträge an \ndie stationären Pflegekosten erbringen. Nach noch geltender Regelung teilt sich der Be-\ntrag hälftig auf Kanton und Gemeinden auf. Der Regierungsrat beabsichtigt, diese Kos-\nten im Rahmen seines Sparpakets ganz den Gemeinden zu überbinden, jedoch noch \nnicht auf das Jahr 2013. Gemäss Schreiben des kantonalen Gesundheitsamtes (Juli 2012) \nwird den Gemeinden empfohlen, für das Jahr 2013 einen Beitrag von Fr. 54.00 pro Ein-\nwohner zu budgetieren (bei 24'000 Einwohner 1,3 Mio Franken). Gegenüber der Rech-\nnung 2011 mit einem Betrag von Fr. 33.00 pro Einwohner wäre dies eine Steigerung \nvon über 60%. Der Stadtrat hofft, dass sich dies nicht bewahrheitet und budgetiert da-\nher tiefer. \n\n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 22 \n\n7 ABTEILUNG  SOZIALES \n\n \n \n70 Sammelkonti abteilungsweise \n \n7005 Abteilungsbezogene Aufwendungen und Erträge \n \n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte Maschinen: Für die ergänzende Ausstattung des Bereichs \n\nBerufsbeistandschaft sind Mobiliarergänzungen nötig. \n \n \n71 Sozialdienste \n \n7110 Fürsorge \n \n30100 - Besoldungen und Sozialleistungen: Im Rahmen der Neuorganisation von Sozialdienst  \n30500 und Berufsbeistandschaft (vormals Amtsvormundschaft) in den beiden Häusern Rhein- \n strasse 6 und Rheinstrasse 8 muss eine zusätzliche Schaltersituation sichergestellt wer- \n den, was eine Stellenerweiterung erfordert (+ 70 %). \n \n36600/ Unterstützungen Thurgauer / Rückvergütungen Thurgauer: Die Steigerung des  \n43601 Nettoaufwandes ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Einerseits fallen mehrere  \n zusätzliche vormundschaftliche Platzierungen ins Gewicht, welche wegen dem vom  \n Kantonsparlament beschlossenen Wegfall des ZUG seit dem 1. Januar 2012 voll zulasten  \n der Stadt Frauenfeld gehen und somit nicht mehr mit den heimatberechtigten Thurgau- \n er Gemeinden abgerechnet werden können. Ein Wegfall von Rückzahlungen vorgela- \n gerter Sozialversicherungsleistungen muss zudem im laufenden Jahr festgestellt werden.  \n Vermehrt werden IV Gesuche abgelehnt.  \n \n36601/ Unterstützungen Schweizer / Rückvergütungen Schweizer: Aufgrund der Verän- \n43602 derungen in den vorgelagerten Systemen und den entsprechenden Ausschlussprozessen  \n erhält die Sozialhilfe die Rolle der Existenzsicherung mit entsprechender Kostenfolge.  \n Lange, über mehrere Jahre dauernde Abklärungsprozesse bei der IV und Streitereien \n\nzwischen den verschiedenen Sozialversicherungszweigen über die Zuständigkeit verlan-\ngen von der Sozialhilfe die Bevorschussung der zu erwartenden Beträge im Rahmen der \nExistenzsicherung. Des öftern sind nun Ablehnungen der über Jahre erwarteten Gelder \nzu vermelden. \n\n \n36602/ Unterstützungen Ausländer /Rückerstattungen Ausländer: Schlecht ausgebildete \n43603 Ausländer, gleich welchen Alters, sind im Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt. Diverse Fa- \n milien leben komplett von der Sozialhilfe. In diesen Bereichen werden wenige Rücker- \n stattungen zu erwarten sein. \n \n31802/ Ausgaben Betreibungskosten / Rückerstattung Betreibungskosten: Seit 1.1.2012 \n43611 werden nur noch die Betreibungskosten und Rückzahlung Betreibungskosten, welche  \n die Alimentenbevorschussung betreffen, den Fibu-Betreibungskonten zugeteilt. Die Be- \n treibungskosten, welche das Alimenteninkasso betreffen, werden seit 1.1.2012 in einem  \n Durchlaufskonto in der Bilanz verbucht. Grund: die Betreibungskosten bei Inkassofällen  \n müssen von der Klientin übernommen werden. Eine genaue Kontrolle, ob alle Kosten  \n ausgeglichen sind, ist nur so möglich. \n \n46101 Beitrag Finanzausgleich Gemeinden: Es besteht ein horizontaler Lastenausgleich zwi-\n\nschen den Gemeinden der sich an der Gesamthöhe von Sozialhilfeausgaben der Ge-\nmeinden und dem jeweiligen Gemeindeanteil des vorhergehenden Jahres berechnet und \naufgrunddessen nur schwer budgetierbar ist. \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 23 \n\n \n43601 Asylbewerber: Die Stadt Frauenfeld erfüllt das Kontingent über die Anzahl aufzuneh-\n\nmender Asylbewerber. Glücklicherweise konnte ein grosser Teil der Asylbewerber eine \nArbeitsstelle finden, sodass die Zahl der zu Unterstützenden relativ stabil ist. \n\n \n7120 Amtsvormundschaft (siehe neu 7121) \n \n7121 Berufsbeistandschaft (BB)  \n \n Mit der Revision des Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes hat der Thurgauische Ge-\n\nsetzgeber ab 2013 gemäss EG ZGB §17a die Organisation und Aufgaben der Berufsbei-\nstandschaft (vormals Amtsvormundschaft) festgelegt. Dieser Bereich verbleibt in der Ver-\nantwortung der Gemeinden und soll einer „fachlich geeigneten Leitung“ unterstellt \nwerden. Folgten die Geschäftsprozesse der Amtsvormundschaft dem Verwaltungsrecht, \nerhalten ab 2013 die Regelungen der Zivilprozessordnung (ZPO) für die Berufsbeistand-\nschaft Geltung. Sie ist zudem verantwortlich für die im Auftrag der Kindes- und Erwach-\nsenenbehörde (KESB) durchzuführenden Sachverhaltsabklärungen (§17a 4 ). Die Rekru-\ntierung, Schulung und Begleitung der privaten Mandatsträger (aktuell rund 60 Mandate \nin Frauenfeld) geht von dem heute dafür zuständigen Vormundschaftssekretariat an die \nBerufsbeistandschaft über. Diese Aufgaben werden von der Leiterin (per 1.1.2013: 80%) \nder Berufsbeistandschaft übernommen. Die Gemeinden haben sicherzustellen, dass ge-\nnügend Personen in der BB tätig sind, welche die Anforderungen von Artikel 400 Abs. 1 \nZGB erfüllen. Die Zielgrösse von 55-60 Mandaten pro 100% Stellenpensum wird als  \nRichtwert empfohlen. Die aktuelle Stellendotierung von über 70 Mandaten auf 100% \nzeigen zudem, dass die Aufgaben nur mit erheblichen zusätzlichen Überstunden bewäl-\ntigt werden kann. Bei rund einem Viertel aller Mandate führen die Mandatsträgerinnen \nzugleich auch ein Sozialhilfedossier, was in den vergleichenden Diensten nicht der Fall \nist. Eine zusätzliche 80% Stelle ist deshalb per 1.4. 2013 unumgänglich  \n(+ 160 %). \n\n \n \n72 Sekretariat Vormundschaftsbehörde/Kostenbeiträge \n \n Die Zuständigkeit wechselt per 1.1.2013 an die kantonale Kindes- und Erwachsenen-\n\nschutzbehörde (KESB). Die Führung der Massnahmen in den „Berufsbeistandschaften“ \nsowie weitere Aufgaben der Schulung und fachlichen Begleitung der Private Mandats-\nträger verbleiben bei den Gemeinden (- 260 %). \n\n \n \n74 Fachstelle für Integration \n \n7410 Fachstelle für Integration \n \n Die Fachstelle für Integration setzt im 2013 die bisherigen Projekte aus den Bereichen \n\nFrühförderung (Umsetzung Konzept Früherkennung & Frühintervention), Quartierent-\nwicklung (Umsetzung Massnahmenplan Quartier Ergaten/Talbach) und Integration fort. \nIm Bereich Frühförderung wird die letzte geplante Massnahme „Aufsuchende Elternar-\nbeit Frauenfeld“ als kantonales Pilotprojekt gestartet. Alle anderen Projekte werden im \nbisherigen Rahmen weitergeführt.  \n\n \n30101 Besoldungen Fachstelle: Die 2012 erfolgte Einführung einer Zeit- und Projekterfas-\n\nsungssoftware erleichtert künftig die Administration der Lohn- und Projektabrechnung. \nVoraussetzung für die technische Abwicklung ist die Definition eines einzigen Lohnkon-\ntos. Die bisherigen Konti 30102 (Besoldungen Integrationsprojekte) und 30103 (Besol-\ndungen Stadtentwicklungsprojekte) werden aufgehoben und im Konto 30101 zusam-\nmengeführt. Die Gesamtlohnsumme entspricht dem Vorjahr zuzüglich der Teuerung. \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 24 \n\n30400 Pensionskasse: Die Beiträge nehmen Bezug zur Rechnung 2011 und orientieren sich \nsomit an den effektiven Aufwendungen. Beim Voranschlag 2012 wurde zu tief budge-\ntiert. \n\n \n31400 Unterhalt und Reparaturen Immobilien: Für das laufende Jahr sind keine Arbeiten \n\nvorgesehen. \n \n31500 Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen: Die Reinigung der Liegenschaft Zürcherstras-\n\nse 86 wird in Regiearbeit durch das AZP sichergestellt. Die intensive Raumnutzung ver-\nlangt einen regelmässigen Einsatz, was letztlich zu mehr Jahresstunden und somit höhe-\nren Reinigungskosten führt. \n\n \n36500 Integrationsprojekte, Sachaufwendungen: Die Umsetzung der Massnahme „Aufsu-\n\nchende Elternarbeit Frauenfeld“ aus dem Konzept Früherkennung & Frühintervention \nwird ein vierjähriges Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Perspektive Thurgau (Bereich \nMütter-Väter-Beratung Frauenfeld) realisiert. Die jährlichen Projektkosten werden mit \n75'000 Franken veranschlagt. Dank Beiträgen Dritter (Kanton, Stiftungen) ist mit jährlich \nwiederkehrenden Kosten von netto 25'000 Franken für die Stadt zu rechnen. \n\n \n36501 Projekt Quartierentwicklung: Dank Unterstützung engagierter Freiwilliger kann die \n\nUmsetzung des Quartiertreffpunktes Talbach weiter voranschreiten. Für die Gesamtpro-\njektumsetzung Quartierentwicklung Talbach ist gegenüber dem Vorjahr mit 5000 Fran-\nken höheren Kosten zu rechnen (Anteil Miete, Projektbegleitung, Kleinmaterial, etc.). \n\n \n46100 Beiträge an Integrationsprojekte: Bund und Kanton finanzieren die Kurse im bisheri-\n\ngen Rahmen mit. Die höhere Anzahl Kurse führt zu mehr Kurseinnahmen. \n \n46101 Beiträge an Stadtentwicklungsprojekte: Bund und Kanton beteiligen sich mit Pro-\n\njektbeiträgen an der Umsetzung des Konzepts „Früherkennung und Frühintervention“ \n(Eltern-Kind-Gruppe). Für das neue Projekt „Aufsuchende Elternarbeit Frauenfeld“ wer-\nden Beiträge von Kanton und Stiftungen von jährlich 50'000 Franken veranschlagt. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 25 \n\n8 ABTEILUNG  JUGEND,  SPORT  UND  FREIZEIT \n\n \n \n81 Dienstzweig Jugend, Sport und Freizeit \n \n8110 Casino \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Sechs Bühnenscheinwerfer aus \n\ndem Jahre 1987 werden durch neue energiesparende Scheinwerfer ersetzt. Der grosse \nBeamer muss aus Qualitätsgründen bei der Farbwiedergabe ersetzt werden. Die Vorhän-\nge im kleinen Saal vor der Verglasung Seite Bahnhof sind verwaschen und nicht mehr \nansprechend. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die PVC-Beläge in den Bühnengarderoben weisen Blasen und \n\nLöcher auf. Die Material-Prüfung hat ergeben, dass der Bodenbelag Asbest enthält und \ndeshalb speziell ausgebaut werden muss. Beim extern vermieteten Bürotrakt soll eine \nneue Türe eingebaut und sämtliche Bänder (Scharniere) der Einbauschränke ersetzt wer-\nden. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Die Lichtsteuerung im Saal erfolgt über \n\nTouchPanels, welche in den Wänden des Saals integriert sind. Die Panels sind teilweise \ndefekt und können nicht mehr richtig bedient werden. Deshalb werden neue Panels zur \nLichtbedienung eingebaut. \n\n \n8120 Jugendarbeit \n \n30100 Besoldungen: Insgesamt sind gemäss Konzept 260 Stellenprozente eingerechnet, auf-\n\ngeteilt auf drei Festangestellte und zusätzliche Aushilfen/PraktikantenInnen. Die Admi-\nnistration wird befristet mit einer administrativen Person besetzt. Diese ist im Stellenkon-\nzept vorgesehen und wird gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit dem Kanton im Be-\nreich Jugend-Information auch teilweise vom diesem entlöhnt. \n\n \n31800 Projekte Frauenfelder Jugendpolitik: Die Projekte wurden zugunsten der Projekte mit \n\nexternen Räumen reduziert. Im Konto 31400 sind Budgetpositionen, welche den Ausbau \nder bereits bestehenden Proberäume im Schulhaus Oberwiesen und im Konto 31600 die \nMiete eines zusätzlichen Jugendkulturraumes (Veranstaltungs- und Mehrzweckraum) \nvorgesehen. Eine solche Möglichkeit bietet sich im 20gi nicht an, da der Gewölbekeller \ndies baulich nicht zulässt, ist aber ein latentes Bedürfnis (siehe Konti 31400 und 31600). \n\n \n \n82 Sport- und Freizeitanlagen \n \n8210 Sportanlagen Kleine Allmend \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Damit auf den Rasenfeldern die \n\nLinien sauber markiert werden können, muss die Spritzmaschine erneuert werden. Der \nWassergraben in der Leichtathletik-Rundbahn soll neu mit einem Alublech anstelle einer \nPlane abgedeckt werden. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Geplant sind Unterhaltsarbeiten an den Bäumen und Infrastruk-\n\ntur, die jährliche Beschaffung von Sand für die Rasenfelder und diverse kleinere Arbei-\nten. An intensiv genutzten Stellen muss der Kunststoffbelag repariert werden. Der Zaun \nentlang der neu erstellten Turnfabrik wird ergänzt.  \n\n \n\n03.10.2012 \n\n\n\n 26 \n\n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Nebst dem normalen Unterhalt ist ge-\nplant, den Windmesser zu eichen und die Verstärker der Lautsprecher reinigen zu lassen. \n\n \n8220 Festhalle \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Folgende Ersatzbeschaffungen \n\nsind geplant: Eine neue Einscheibenreinigungsmaschine, ein Rednerpult, ein Kühlschrank \nund die auf der Bühne für Projektionen benutzte Faltleinwand. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die restlichen Steuerungen der WC-Spülungen sind altershalber \n\nzu ersetzen. Gewisse Stellen im Steildach sollten repariert, die gesamte Dachfläche von \nMoos befreit und gereinigt werden. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte, Maschinen: Die ordentlichen Servicearbeiten an \n\nder Technik, Maschinen und Gerätschaften sind auszuführen.  \n \n8230 Zeltplatz \n \n31400 Baulicher Unterhalt: Am Camping-Klubhaus sind Arbeiten im Bereich des normalen \n\nUnterhalts auszuführen.  \n \n \n83 Hallen- und Freibad/Kunsteisbahn (MWSt-pflichtig) \n \n8310 Hallen-, Frei- und Sprudelbad \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Auf der Spielwiese wird das \n\nGrüngut in einer neu beschafften geschlossenen Mulde aufbewahrt. Das Hallen- und \nFreibad besitzt sechs 1'000 Liter-Chemiecontainer, welche für die Wasseraufbereitung \nbenötigt werden. Diese müssen der Vorschriften wegen altershalber ersetzt werden. Die \nBudgetposition für alte Anlagenteile wurde verdoppelt. Budgetiert sind der Ersatz der al-\nten Kaffeemaschine im Restaurantbereich und zwei neue Wasserballtore im Hallenbad. \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Grünanlage und das Gebäude werden auf dem Minimum \n\nunterhalten und die Bäume im Freibad durch einen Sachverständigen geschnitten. Die \nWegverbindung zwischen Freibad und Spielwiese entlang der Murg ist stark beschädigt; \ndie Verbundsteine sind neu zu verlegen. Eine elektrische Unterverteilung aus dem Jahr \n’73 muss altershalber ersetzt werden. Ein Stahlträger der Glasfassade im Hallenbad muss \nrepariert werden. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte Maschinen: Den Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\nan den Technikkomponenten fallen durch den Dauerbetrieb des Bades besondere Be-\ndeutung zu. Neu muss auch das kürzlich in Betrieb genommene BHKW gewartet wer-\nden. Zudem gilt es Druckluftschläuche, einen Kompressor im Hallenbad und diverse An-\ntriebe und Pumpen zu ersetzen. Um in den Mischwasserleitungen zu verhindern, dass \nsich Legionellen ausbreiten können, wird eine spezielle Technik eingebaut. Ein Ozonreak-\ntionsbehälter bei der Wasseraufbereitung des Sprudelbades ist korrodiert und muss er-\nsetzt werden. \n\n \n8320 Kunsteisbahn \n \n31100 Anschaffungen, Einrichtungen, Geräte Maschinen: Die Kufen der Miet- und jene \n\nder Kundenschlittschuhe (gegen Bezahlung) werden mit einer Maschine geschliffen. Der \nAutomat wird muss altershalber ersetzt werden. Das Personal soll bei einem Notfall mit \nAmmoniakaustritt mit neuer Schutzausrüstung bekleidet werden. Ein neues Wasserauf-\nbereitungsgerät soll die Kalkanteile im Wasser minimieren, was sich auch positiv auf die \nEisqualität auswirkt. \n\n03.10.2012 \n\n\n\n \n\n03.10.2012 \n\n27 \n\n \n31400 Baulicher Unterhalt: Die Notbeleuchtung muss nach Auflagen der Feuerpolizei den \n\nneusten Vorschriften angepasst werden, Notausgänge sind zusätzlich zu signalisieren. \nDas heutige Schliesssystem ist vierzig Jahre alt und wurde beim Hallenneubau stetig er-\nweitert. Gewisse Schlüssel- und Zylinderkombinationen sind nicht mehr möglich, deshalb \nist geplant, einen Teil der Aussenzylinder zu ersetzen. Auf der Tribüne werden mit dem \nEinbau eines Podests Zuschauerplätze für Invalide, resp. Personen mit Rollstuhl geschaf-\nfen. Die periodische statische Prüfung der Hallendachkonstruktion steht an. \n\n \n31500 Unterhalt Einrichtungen, Geräte Maschinen: Es sind nur Unterhaltsarbeiten an Eis-\n\nmaschine, Kältetechnik, Heizung, Entfeuchtung und Lüftung geplant. Zusätzlich werden \nan Restaurantseinrichtungen und technischer Infrastruktur die ordentlichen Servicearbei-\nten ausgeführt.  \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n 28 \n\nErläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2013 \n \n\n \n\n0 ABTEILUNG ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n \n\n \n Keine Investitionen \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1 ABTEILUNG ZENTRALVERWALTUNG UND FINANZEN \n\n \n\n \n13 Öffentlicher Verkehr \n \n1320 Stadtbus  (MWSt-pflichtig) \n \n50600 Drei Echtzeitanzeigen am Bahnhof für Stadtbus (Ankauf, Montage, Lizenzen): \n\nDie Aufwendungen für die drei doppelseitigen Module beinhalten Ankauf, Lizenzen und \nMontage. Die elektronischen Echtzeitanzeigen orientieren die Passagiere über die \nverbleibenden Minuten bis zur nächsten Abfahrt der einzelnen Linien. Die Betriebskosten \nwerden in der laufenden Rechnung Konto 1320.31500 eingesetzt. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n 29 \n\n \n\n2 ABTEILUNG TIEFBAU \n\n \n\n \n20 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n2005 Sammelkonti abteilungsweise \n  \n50600/ \n65000 \n\nParkierungsanlagen Innenstadt; Parkuhren und Planung / Entnahme aus Spezial-\nfinanzierung Parkierungen: Die Neuerstellungs-, Erhaltungs-, Planungs- und Umrüs-\ntungskosten für Parkierungsanlagen auf dem Stadtgebiet werden hier verbucht. Diese \nAusgaben werden durch Bezüge aus der Spezialfinanzierung beglichen. Vorgesehen aus \nAltersgründen ist der Ersatz von Parkuhren entlang der Rheinstrasse, der Schlossmühle-\nstrasse, am Schlossberg, am Bankplatz und in der P+R Halle am Bahnhof. \n\n  \n  \n21 Staats- und Gemeindestrassen, Trottoirs, Kanalisationen usw. \n  \n2130 Staatsstrassen, Plätze, Trottoirs (Anteile Stadt) \n  \n50100 Finanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Diese \n\nAufwendungen werden vor allem für die Schlussrechnungen des Kantons für den Schaff-\nhauserplatz, die Zürcherstrasse (Talbach bis Postplatz) und der Rheinstrasse (Murg bis Kur-\nzenerchingerstrasse) benötigt. \n\n  \n50100 Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte \n  \n.53 Bahnhofstrasse, Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz; Sanierung: Das \n\nkantonale Tiefbauamt plant die Bahnhofstrasse vom Altweg bis zur Laubgasse zu sanie-\nren. Die städtische Kanalisationsleitung in diesem Abschnitt besteht aus Zementohren und \nmuss saniert werden. Die Versorgungsleitungen der Werkbetriebe weisen ebenfalls drin-\ngenden Sanierungsbedarf auf. \n\n  \n.54 FW-Bahnübergänge; Sanierung der restlichen Bahnübergänge bis 2014: Die Frau-\n\nenfeld-Wil-Bahn hat gemäss den gesetzlichen Vorgaben bis Ende 2014 sämtliche Bahn-\nübergänge zu sichern. Die Stadt hat aufgrund der die Geleise querenden Gemeindestras-\nsen einen Kostenanteil von 50% und bei privaten Übergängen von 35% zu tragen. Fol-\ngende Bahnübergänge sollen bis Ende 2014 gesichert werden: Altholz, Kaltenbrunnen, \nTalrain, Lüdem, Talstrasse, Lüdemstrasse, Rüegerholzstrasse, Reutenenstrasse inkl. Fuss-\ngängerübergang und Marktplatz. \n\n  \n.55 Thundorferstrasse, Aufspurung Lachenstrasse: Im Zusammenhang mit dem Neubau \n\ndes Spitals wird durch die Spital Thurgau AG südöstlich der Lachenstrasse eine Parkie-\nrungsanlage für Besucher und Mitarbeitende des Spitals erstellt. Um den Verkehrsfluss auf \nder Thundorferstrasse nicht zu behindern und die Verkehrssicherheit weiterhin zu ge-\nwährleisten, plant das kantonale Tiefbauamt eine Aufspurung für die Lachenstrasse. Kan-\nton, Stadt sowie die Spital Thurgau AG teilen sich die Kosten. \n\n  \n2131 Gemeindestrassen, Plätze, Trottoirs \n  \n50100 Finanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Diese \n\nAufwendungen werden für verschiedene Abschluss- und Fertigstellungsarbeiten insbe-\nsondere Deckbeläge, Ausführungspläne usw. benötigt sowie für Lärmschutzmassnahmen \n\n \n\n\n\n 30 \n\nan diversen Strassen. \n  \n  \n50100 Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte \n  \n.315 Agglomerationsprojekte; Gemeinde: Regionaler Radweg entlang SBB, Neubau: \n\nAm 15. Mai 2011 hat die Bevölkerung dem Nettokredit von 2.45 Millionen Franken für \nden Regionalen Radweg zugestimmt. Die gesamten Investitionen auf dem Stadtgebiet \nbetragen 6.1 Millionen Franken. Die Differenz tragen der Bund sowie der Kanton. Vorge-\nsehen ist ein Radweg zwischen den Bahnhöfen Frauenfeld und Gachnang mit einer An-\nbindung von Felben-Wellhausen. Der Radweg soll mithelfen, die im Verkehrsrichtplan \ngeplante Umlagerung weg vom motorisierten Individualverkehr hin auf andere Verkehrs-\nträger zu realisieren. Zusammen mit den beiden Gemeinden Felben-Wellhausen und \nGachnang wird das Vorhaben detailliert geplant und anschliessend etappiert umgesetzt. \n\n  \n.316 Agglomerationsprojekte; Gemeinde: Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Ha-\n\nsenbühlstrasse; Projektergänzung: Bereits im Verkehrsrichtplan 1991 wurde eine Ver-\nbindung zwischen den Quartieren Ergaten-Talbach und Kurzdorf angeregt. Im aktuellen \nVerkehrsrichtplan wurde die Verbindung konkretisiert. Die Wichtigkeit einer solchen Fuss-\ngängerverbindung wurde auch im Rahmen des Projekts Quartierentwicklung hervorgeho-\nben. Nach der Potentialabschätzung soll die Detailprojektierung angegangen resp. vervoll-\nständigt werden. \n\n  \n.317 Alfred-Huggenbergerstrasse; Projekt: Der Strassenbelag und die Abschlüsse der Alf-\n\nred-Huggenbergerstrasse sind sanierungsbedürftig. Zudem soll die Strassenraumgestal-\ntung als Tempo-30-Zone überprüft werden. Die Kanalisationsleitung weist örtliche Schä-\nden auf welche mit Roboter bzw. Inliner saniert werden müssen. Die Versorgungsleitun-\ngen der Werkbetriebe haben ebenfalls Sanierungsbedarf. Für die Arbeiten wird ein De-\ntailprojekt ausgearbeitet. \n\n  \n.318 Bahnhofplatz; Projekt Neugestaltung: Erste Erkenntnisse über mögliche Optimierun-\n\ngen des Bahnhofplatzes in Bezug auf Querbarkeit, Anbindung Haus am Bahnhof (Fre-\nquentierung Ladengeschäfte), allgemein bezüglich Gestaltung und der Parkierungsanlage \nSBB konnten gewonnen werden. Diese müssen nun vertieft und voraussichtlich in ein \nAuflageprojekt überführt werden. \n\n  \n.319 Bsetzi, Neuerschliessung; Deckbeläge: Nach dem Abschluss der privaten Wohnüber-\n\nbauungen soll der Deckbelag in der Bsetzistrasse und im Bsetziweg eingebaut werden. \nDie für die Deckbeläge notwendigen Beträge wurden im Rahmen des Strassenperimeters \nbereits eingezogen. \n\n  \n.320 Bühlstrasse, Thundorfer- bis Dingenhartstrasse; Sanierung: Die Bühlstrasse im Wei-\n\nler Bühl ist inkl. der Strassenentwässerung sanierungsbedürftig. Die Werkbetriebe erneu-\nern die elektrischen Leitungen. \n\n  \n.321 Dorfstrasse, Kurzenerchingerstrasse bis Laubgasse; Projekt: Die Dorfstrasse im Ab-\n\nschnitt Kurzenerchingerstrasse – Laubgasse ist in einem schlechten Zustand und soll er-\nneuert werden. Die Kanalisationsleitung in diesem Abschnitt besteht aus Zementrohren \nund muss saniert werden. Die Werkbetriebe planen die Wasserleitung zu erneuern. Es \nsind die Detailprojekte auszuarbeiten. \n\n  \n.322 Ellikonerstrasse - Grofenwies; Projekt: Der gesamte Strassenbelag der Strasse Elliko-\n\nnerstrasse – Grofenwis ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. Zudem \nmüssen die Abschlüsse im bebauten Gebiet erneuert werden. Die Strassenentwässerung \nist im bebauten Gebiet nur unzureichend vorhanden, der Zustand der bestehenden Ent-\nwässerungsleitung ist zu überprüfen. Es soll ein Detailprojekt erarbeitet werden. \n\n \n\n\n\n 31 \n\n  \n.323 Höhenweg, Bsetzi bis Thundorferstrasse; Sanierung: Der Höhenweg im Abschnitt \n\nNeuerschliessung Bsetzi bis zur Thundorferstrasse muss saniert werden. Dies soll in den \nbestehenden Grenzen erfolgen. Die elektrischen Leitungen werden durch die Werkbetrie-\nbe erneuert. \n\n  \n.324 Höhenweg; Spechtweg bis Huebemer Rebweg; Projekt: Der Höhenweg im Ab-\n\nschnitt Spechtweg bis Huebemer Rebweg ist in einem schlechten Zustand und soll erneu-\nert werden. Die Werkbetriebe planen die Gasleitung im Abschnitt Meisenweg bis Huebe-\nmer Rebweg zu erneuern. Für die Arbeiten soll ein Detailprojekt ausgearbeitet werden. \n\n  \n.325 Huggenbergerstrasse, Gerlikon; Projekt: Der Strassenbelag und die Abschlüsse der \n\nHuggenbergerstrasse sind in einem schlechten Zustand und sollen erneuert werden. Die \nKanalisationsleitung muss saniert und in einzelnen Abschnitten aufgrund von Kapazitäts-\ndefiziten vergrössert werden. Die Werkbetriebe haben Sanierungsbedarf an Wasser- und \nElektrizitätsleitungen. Es soll ein Detailprojekt erarbeitet werden. \n\n  \n.326 Im Spitzacker; Projekt: Im Spitzacker soll der sanierungsbedürftige Strassenbelag im \n\ngesamten Strassenbereich und die Abschlüsse teilweise erneuert werden. Die Reinwasser-\nleitung soll mittels Inliner saniert werden. Die Werkbetriebe haben Handlungsbedarf be-\nzüglich der Wasser- und Gasleitungen. Es soll ein Detailprojekt erarbeitet werden. \n\n  \n.327 Kanalweg Rad- und Gehweg, Klösterlisteg bis Badiparkplatz; Sanierung: Der be-\n\nstehende Kanalweg vom Klösterlisteg – Badiparkplatz wurde mit Betonverbundsteinen \nerstellt und weist aktuell eine Breite von ca. 2.0 – 2.3 m auf. Der Kanalweg ist für Fuss-\ngänger und Radfahrende frei gegeben. Teilweise weist der Weg starke Unebenheiten auf \nund im Bereich der neuen Überbauung Stadtvillen (Kostenbeteiligung) muss er komplett \nneu erstellt werden. Der Kanalweg soll als Rad- und Gehweg mit einer durchgehenden \nBreite von mindestens 3.0 m erstellt werden. \n\n  \n.328 Kataster Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen; ÖREB-Kataster: Um die \n\nVerfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Geoinformationen zu erhöhen, hat der Bun-\ndesrat das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG) erarbeitet und auf den 1. Juli 2008 \nin Kraft gesetzt. Der Regierungsrat hat seinerseits mit dem Gesetz über Geoinformation \nvom 29. Juni 2011 und der dazugehörenden Verordnung vom 22. November 2011 die \nGrundlagen für die Erarbeitung des sogenannten ÖREB-Katasters geschaffen. Dieser ge-\nsamtschweizerische Kataster regelt die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen. \nEr soll Dritten (Bauinteressenten, Architekten etc.) zuverlässig Auskunft geben über nicht \nim Grundbuch angemerkte, wesentliche Nutzungseinschränkungen wie Zonenplanung, \nWaldgrenzen, Baulinien, Gestaltungspläne etc. Sämtliche Gemeinden haben den ÖREB-\nKataster unter der Aufsicht des Kantons bis Ende 2013 zu erstellen. \n\n  \n.329 Kurzfeldstrasse, Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse; Sanierung: Die Kurzfeldstras-\n\nse ist im Abschnitt Kurzenerchinger- bis Maiholzstrasse in einem schlechten Zustand. \nNebst den Strassenbelägen werden auch die Randabschlüsse erneuert. Die Kanalisations-\nleitungen bestehen grösstenteils aus nicht mehr gewässerschutzkonformen Zementrohren \nund sind zudem teilweise zu klein dimensioniert. Aus diesen Gründen werden die Leitun-\ngen ausgewechselt. \n\n  \n.330 Lachenstrasse, entlang Spital; Strasseninstandstellung: Die Lachenstrasse entlang \n\ndem Spitalareal ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Kanalisationsleitung soll mittels \nInnensanierung saniert werden. Die Sanierungsarbeiten werden mit dem geplanten Neu-\nbau der Tiefgarage des Spitals koordiniert. Vorerst bis zur Fertigstellung des geplanten \nSpitalneubaus wird zu Lasten der Stadt Frauenfeld die Fundationsschicht (Kiesunterbau) \neingebaut sowie die Kanalisationsleitung saniert. Der definitive Ausbau der Lachenstrasse \n\n \n\n\n\n 32 \n\nerfolgt erst nach dem Abschluss des Spitalneubaus. \n  \n.331 Lindenstrasse, Lindenpark bis Roseneggkreisel; Projekt: Im Zusammenhang mit der \n\nUmsetzung des Gestaltungsplans auf dem jetzigen Parkierungsgelände der SBB nördlich \nder Gleisanlagen, soll auch die Lindenstrasse in diesem Abschnitt baulich angepasst und \nauf die neuen Bedürfnisse ausgelegt werden. Die Lindenstrasse ist im Abschnitt Linden-\npark – Roseneggkreisel bereits jetzt in einem schlechten Zustand. Hierfür ist ein Detailpro-\njekt zu erarbeiten. \n\n  \n.332 Lindenstrasse, Zeughausstrasse bis Lindenpark; Sanierung: Die Lindenstrasse im \n\nAbschnitt Zeughauskreisel bis Areal Tanner ist in einem baulich schlechten Zustand und \nsoll saniert werden. Punktuelle Instandstellungsarbeiten an der Kanalisation sind notwen-\ndig. \n\n  \n.333 Maiholzstrasse, Burgerholz- bis Oberwiesenstrasse; Projekt: Die Kanalisationslei-\n\ntungen in der Maiholzstrasse bestehen grösstenteils aus nicht mehr gewässerschutzkon-\nformen Zementrohren und müssen ersetzt oder mittels Innensanierung erneuert werden. \nIn diesem Zusammenhang werden die Strasse und insbesondere die Randabschlüsse in-\nstand gestellt. Die Werkbetriebe planen die Elektrizitätsleitungen zu erneuern. Hierfür ist \nein Detailprojekt zu erarbeiten. \n\n  \n.334 Murg-Auen-Park; Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet; Neubau: Nachdem \n\nder Souverän im November 2011 dem Projekt zugestimmt hat, erfolgt nun die Umset-\nzung unter der Federführung von Jugend, Sport und Freizeit. Die baulichen Arbeiten inkl. \nder Renaturierung des alten Murglaufes erfolgen voraussichtlich in den kommenden 2 \nJahren. \n\n  \n.335 Neuhauserstrasse, Chappenzipfel bis Sternwartestrasse; Sanierung: Sämtliche \n\nWerkleitungen sowie die Kanalisation haben einen verhältnismässig grossen Sanierungs-\nbedarf. Auch der Strassenoberbau wird erneuert. \n\n  \n.336 Oststrasse bis Juchstrasse; Neubau Strassenverbindung: Im Rahmen der über dem \n\nIndustrie- und Gewerbegebiet Langdorf erlassenen Planungszone wurde die Überbau-\nungsdichte erhöht. Diese Erhöhung bewirkt auch eine höhere Verkehrsbelastung. Dies \nführt zu einer zunehmenden Belastung des Langfeldkreisels (Swisscom-Kreisel). Um die-\nsen entlasten zu können, sowie die Erreichbarkeit der Juchstrasse zu verbessern, soll eine \ndirekt Verbindung zwischen der Ost- und der Juchstrasse erstellt werden. Dabei wird auch \ndie Erschliessung der privaten Bauvorhaben berücksichtigt. \n\n  \n.337 Schlossmühlestrasse, Zürcherstrasse bis Badi / St. Gallerstrasse; Sanierung: Die \n\nSchlossmühlestrasse ist sanierungsbedürftig. Mit der Sanierung soll auch die Strassenges-\ntaltung angepasst werden. Die zusätzlichen baulichen Arbeiten liegen in der Kompetenz \ndes Stadtrates. Die Schmutz- und Meteorwasserleitungen, welche teilweise aus Zement-\nrohren bestehen, müssen erneuert resp. saniert werden. Ebenso haben die Werkbetriebe \nbei den Werkleitungen Sanierungsbedarf. \n\n  \n.338 Schollenholzstrasse; Sanierung: Die Werkbetriebe beabsichtigen die Gas-, Wasser- und \n\nEW-Leitungen zu sanieren. Auch die Kanalisationsleitungen müssen instand gestellt wer-\nden, da sie teilweise aus Zementrohren bestehen. In diesem Zusammenhang werden auch \ndie Strassenbeläge sowie die Randabschlüsse erneuert. \n\n  \n.339 Schützenweg; Sanierung: Der Schützenweg inkl. Sackgasse ist baulich in einem \n\nschlechten Zustand. Die Kanalisationsleitungen bestehen aus nicht mehr gewässerschutz-\nkonformen Zementrohren und werden deshalb ersetzt. \n\n  \n\n \n\n\n\n 33 \n\n.340 Stadtentlastung; Planungsarbeiten: Zusammen mit dem Tiefbauamt des Kantons \nThurgau soll die Stadtentlastung inkl. den begleitenden Massnahmen entsprechend den \nLegislaturzielen des Stadtrates vorangetrieben werden. \n\n  \n.341 Talackerstrasse, Walzmühlestrasse bis Badiparkplatz; Projekt: Die Talackerstrasse im \n\nAbschnitt Walzmühlestrasse – Badiparkplatz ist in einem schlechten Zustand. Zudem ha-\nben die Werkbetriebe bei den Versorgungsleitungen Handlungsbedarf. Es soll ein Detail-\nprojekt erarbeitet werden. \n\n  \n.342 Unterer Graben, Oberstadtstrasse bis Kaserne; Deckbelag: Die Werkbetriebe pla-\n\nnen, im Unteren Graben Fernwärmeleitungen zu verlegen. Nach dem Leitungsbau wird \nüber den jetzigen, bereits von Grabenflicken übersäten Belag ein neuer Deckbelag einge-\nbaut. \n\n  \n.343 Untergriesen bis Zürcherstrasse; Projekt: Der Flurweg von der Zürcherstrasse bis Un-\n\ntergriesen ist allgemein in einem schlechten Zustand, weshalb der Werkhof häufig Aus-\nbesserungsarbeiten leisten muss. Der bestehende Belag ist an verschiedenen Stellen stark \nausgewaschen. Es soll eine neue, kombinierte Trag-/Deckschicht eingebaut werden. \n\n  \n.344 Walzmühlestrasse, Talackerstrasse bis Areal Walzmühle; Sanierung: Der Deckbe-\n\nlag, teilweise die Tragschicht sowie insbesondere die Abschlüsse müssen ersetzt werden. \nEs ist vorgesehen die Kanalisationsleitung teilweise mit einem Inliner zu sanieren, teilweise \nmuss auch sie neu erstellt werden. \n\n  \n50190 Allg. Kredit: Kleinere, unvorhergesehene Neuanlagen, Korrektionen und Projek-\n\ntierungen: In diesem Konto sind eine Vielzahl von kleineren Planungs- und Bauarbeiten \nenthalten, bei welchen meist schnell gehandelt werden muss, der Umfang zum Zeit-\npunkt der Budgetierung nicht klar ist oder Vorhaben (auch von Dritten) noch nicht be-\nkannt sind. Dies gilt sinngemäss auch für die Kanalisationen. \n\n  \n60000 Abgang von Grundstücken: Es sind derzeit keine absehbar. \n  \n61000 Strassenbau: Perimeter, Kostenbeiträge: Es ist nur mit kleinen Beiträgen zu rechnen. \n  \n66900 Beiträge Dritter an Strassenbau (Werke, Abwasser und Andere): An die Aufwen-\n\ndungen für Strasseninstandstellungen erfolgen Beteiligungen von den Werkbetrieben \nund der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. Zudem sind im Rahmen des Agglo-\nmerationsprogramms Beiträge von Bund und Kanton an den Regionalen Radweg zu \nerwarten. \n\n  \n2140 Industriegleisanlage Paulisgut \n Im Bereich der Abzweigung des Paketpost-Anschlussgleis vom Stammgleis und der Ver-\n\nzweigung auf die vier Postgleise bestehen durch Untergrund-Setzungen (bis 10 cm) und \n„Lehmaufstösse“ wesentliche Probleme. Nur mit einem intensiven Unterhalt war die \nAnlage betriebsfähig (Ergänzungen des Schotters, Reinigung der Weichen usw.). Wegen \ndes schlechten Zustands sind zurzeit monatlich Unterhaltsarbeiten nötig. Die Post beab-\nsichtigt deshalb, 2013 ein umfassendes Sanierungsprojekt, basierend auf geologischen \nUntersuchungen, auszuführen. Gemäss Gemeindeordnung Art. 56b handelt es sich um \ngebundene Ausgaben, welche in der Kompetenz des Stadtrates liegen. \n\n  \n50100 Weichenersatz: Die Sanierung betrifft den Bereich von fünf Weichen (203 [Eigentum \n\nStadt], 205 bis 208 [Eigentum Post]). Die Weiche 203, bei der sich wie bei den Weichen \nder Post eine Instandsetzung nicht mehr lohnt, wird ersetzt. Die Sanierung bezüglich des \nUntergrunds geht zu Lasten des Postprojekts. Die Stadt als Eigentümerin erneuert die \nWeiche 203 zu Lasten der Spezialfinanzierung Industriegleisanlage Paulisgut (ca. \n\n \n\n\n\n 34 \n\n130'000 Franken). \n  \n50101 Beitrag an Gleissanierung Paketpost: Das Postprojekt kostet ca. 6 Mio. Franken. \n\nGemäss den gesetzlichen Bestimmungen (Anschlussgleisgesetz usw.) bezahlen Bund und \nKanton Beiträge daran. Die Stadt muss 50% vom Staatsbeitrag übernehmen (ca. \n600'000 Franken), wobei sowohl die Kostenhöhe wie der prozentuale Anteil der Stadt \nnoch nicht abschliessend bekannt sind. \n\n  \n2150 Kanalisationen \n Im Bereich der Entwässerungsanlagen werden nur noch diejenigen Ausgaben erläutert, \n\nwelche nicht mit einem Strassenbauvorhaben (Kontogruppen 2130 und 2131) zusam-\nmenfallen. \n\n  \n50100 Finanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und angefangene Objekte: Es sind \n\nkeine Kosten absehbar. \n  \n50100 Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte \n  \n.265 Rheinstrasse / Rathausplatz; Projekt: Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau plant \n\nzusammen mit der Stadt Frauenfeld die Rheinstrasse und den Rathausplatz zu sanieren. \nDie Kanalisationsleitungen bestehend aus Gewölben müssen vorgängig untersucht und \ndie Sanierung projektiert werden. \n\n  \n.271 Zustandsplanungen von Kanalisationen: Nachdem im 2012 die Erarbeitung des Zu-\n\nstandsplanes inkl. Prioritätenliste weitgehend abgeschlossen werden kann, sind noch \nkleinere abschliessende Arbeiten u.a. die GIS-Implementierung vorzunehmen. \n\n  \n56200 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserreinigungsanlage Frauenfeld: Seit 1999 \n\nwerden bauliche und maschinelle Sanierungen und Erweiterungen der Verbandsanlagen \nmit den jährlich von den Verbandsgemeinden erhobenen Beiträgen für die Werterhal-\ntung finanziert. Der entsprechende Beitrag der Stadt ist hier budgetiert. \n\n  \n56201 Werterhaltung / Unterhalt Abwasserverbände Ellikon und Lauchetal: Das Abwas-\n\nser von Erzenholz-Horgenbach ist an die Abwasserreinigungsanlage Ellikon angeschlos-\nsen. Vom Gebiet „Obere Murkart“ gelangt das Abwasser zur Reinigungsanlage Matzin-\ngen (Lauchetal). Die Anteile für Werterhaltung und Unterhalt der beiden Verbandsanla-\ngen sind hier enthalten. \n\n  \n56202 Abwasserverband Ellikon, Ausbau Abwasserreinigungsanlage: Die im Jahr 1994 \n\nletztmals erweiterte Abwasserreinigungsanlage (ARA) des Zweckverbands ARA Ellikon an \nder Thur, welche damals auf eine Belastungsgrenze von 7'200 Einwohnergleichwerte \n(EWG) ausgebaut wurde, ist überlastet. Heute wird auf der ARA Abwasser von 7 ange-\nschlossenen Gemeinden mit ca. 10'500 EWG gereinigt. Der Kläranlage Ellikon sind die \nGemeinden Bertschikon, Dinhard, Ellikon an der Thur, Frauenfeld, Gachnang, Ricken-\nbach und Wiesendangen angeschlossen. Vom Gemeindegebiet Frauenfeld wird das Ab-\nwasser der Ortsteile Erzenholz (inkl. Grofenwies) und Horgenbach der ARA Ellikon zuge-\nführt. \nInfolge der massiven Überlastung, verbunden mit Problemen bezüglich der Einhaltung \nder Einleitbedingungen des Gewässerschutzes, hat die Betriebskommission des Zweck-\nverbands ARA Ellikon Anfang 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Bevölke-\nrungsentwicklung in den einzelnen Gemeinden bis zum Jahre 2030 aufzeigen soll. Re-\nsultierend aus dieser Studie rechnen die angeschlossenen Verbandsgemeinden mit einer \nZunahme der Bevölkerung auf 8'300 EinwohnerInnen und zusätzlich einer Belastung \nvon 5'500 EWG aus der Industrie. \nUm die resultierende Ausbaugrösse von 14'000 EWG erreichen zu können, muss die \n\n \n\n\n\n 35 \n\nbiologische Abwasserbehandlung durch eine weitere Reinigungsstrasse und die \nSchlammbehandlung durch einen weiteren Faulturm ergänzt werden. Um den erhöhten \nEinleitbedingungen in öffentliche Gewässer gerecht werden zu können, muss künftig \ndas gereinigte Abwasser direkt in die Thur eingeleitet werden. \nDie auf die Gemeinden zu verteilenden Investitionskosten für den Ausbau der ARA be-\nlaufen sich auf ca. Fr. 10'370'000.-. Die Stadt Frauenfeld hat sich aufgrund der ange-\nschlossenen EWG mit 5.23% zu beteiligen, was einem Kostenanteil von 542'351 Fran-\nken entspricht. \nGemäss Gemeindeordnung Art. 56b handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, wel-\nche in der Kompetenz des Stadtrates liegt. Der Kostenanteil der Stadt Frauenfeld geht zu \nLasten der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung. \n\n  \n61000 Erschliessungsbeiträge Kanalisationen: Es ist nur mit kleinen Beiträgen zu rechnen.  \n  \n65000 Entnahme aus Spezialfinanzierung „Abwasserentsorgung“: Dieser Betrag setzt \n\nsich aus den Aufwendungen für Kanalisationen abzüglich den Perimeterbeiträgen und \nden Werterhaltungsbeiträgen an die Abwasserverbände zusammen. \n\n  \n  \n22 Übrige Anlagen \n  \n2230 Brücken und Stege \n  \n50107 Mühlewiesenkanal, Brückeninstandstellung bei Kraftwerk; Projekt: Die beste-\n\nhende Brücke beim Kleinwasserkraftwerk an der Murg, welche über den Mühlewiesen-\nkanal in den neu zu gestaltenden Murg-Auen-Park führt, ist baufällig und muss zumin-\ndest zum Teil ersetzt werden. Geplant ist die Sanierung im Anschluss an die Umsetzung \ndes Parks. Dazu soll nun das Projekt erarbeitet werden. \n\n  \n2245 Öffentliche Gewässer \n  \n50103 Mühletobelbach, Objektschutz Schrenzeweg bis Murg; Hochwasserschutz: Der \n\neingedolte Mühletobelbach im Abschnitt Schrenzeweg bis Murg vermag ca. ein 100-\njährliches Hochwasser abzuleiten. Für Spitzenabflüsse (Extremhochwasser), für welche \nder eingedolte Mühletobelbach zuwenig Kapazität aufweist, sind Massnahmen an den \nObjekten selber (z.B. Schutzbalken, hochgezogene Lichtschächte etc.) zu prüfen und \nentsprechende Massnahmen zu treffen. Diese Massnahmen erfolgen als Ersatz für einen \nkostspieligen Ausbau. Bund und Kanton beteiligen sich massgeblich (max. 65%) an den \nangegeben Brutto-Kosten. \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n 36 \n\n \n\n3 ABTEILUNG HOCHBAU \n\n \n \n30 Liegenschaften \n \n3060 Liegenschaften Finanzvermögen \n \n50100 Altlastensanierung (Webberlisrebberg): Als Mitverursacherin wird sich die Stadt an \n\nUntersuchungen und Sanierungen zu beteiligen haben. Der Standort „Weberlisrebberg“ \nsoll saniert werden. Unvorhergesehene Verzögerungen haben die Kreditfreigabe durch \nden Stadtrat verhindert. Deshalb muss dieser Kredit im Voranschlag 2013 nochmals ein-\ngesetzt werden. \n\n \n50329 Oberkirchstrasse 50/52; Küchen- und Badsanierung: Im Zuge der laufenden Sanie-\n\nrungsarbeiten werden 2013 die teilweise über 30-jährigen Badezimmer und Küchen er-\nneuert. \n\n \n3065 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n \n50100 Altlastensanierung: Als Mitverursacherin wird sich die Stadt an Untersuchungen und \n\nSanierungen zu beteiligen haben. Beim prioritären Standort "Rennplatz Südost" sowie \nbeim Standort "Rotfarb" sind Voruntersuchungen und Sicherungsmassnahmen vorzu-\nnehmen. Ferner ist auch mit Kostenbeteiligungen bei Dritten zu rechnen. \n\n \n50301 Rheinstrasse 8, Renovation für Neunutzung durch Sozialdienste, Baukosten: \n\nNach Abschluss der Planerarbeiten soll die Ausführung der Renovationsarbeiten sowie \nder Einbau von Sicherheitsmassnahmen und zusätzlichen Büroräumen für die vorgese-\nhene Neunutzung durch die Sozialdienste ausgelöst werden. \n\n \n50333 Friedhof Oberkirch; Renovationen und Umbau Geräteraum, Aufenthalts-\n\nraum/Garderobe, Heizung, Garage usw.: Nach Abschluss der Planerarbeiten soll die \nAusführung der Renovationsarbeiten, den Umbau Geräteraum, Aufenthaltsraum, Garde-\nroben sowie die Erweiterung der Garagen ausgelöst werden. \n\n \n50334 Velostation am Bahnhof Frauenfeld: Am Bahnhof Frauenfeld soll an einem geeigne-\n\nten Standort eine temporäre Velostation eingerichtet werden. \n \n \n31 Hochbauamt \n \n3120 Planungen allgemein \n \n50302 Stadteigene Liegenschaften, energetische Sanierungen gemäss Vorgaben aus \n\nEnergierichtplan (Sanierungskonzept): Aufgrund von Erkenntnissen aus der Energie-\nbuchhaltung soll basierend auf der Grundlage des Energierichtplans ein Sanierungsplan \nfür die stadteigenen Liegenschaften erstellt werden.  \n\n \n50304 Planung Bahnhof Plus: In absehbarer Zeit werden um den Bahnhof Frauenfeld grösse-\n\nre Areale frei. Für eine mögliche Umnutzung werden Entwicklungsvorstellungen in Ab-\nstimmung mit den angrenzenden Umfeld erarbeitet. Erste Resultate aus der Planung der  \n\n \n\n\n\n 37 \n\nVerwaltungsabteilung Tiefbau für eine Optimierung und Neuordnung des Bahnhofplat-\nzes liegen vor. In Abstimmung mit dem Projekt "Planung Bahnhof Plus" werden weitere \nPlanungsarbeiten ausgelöst. \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n 38 \n\n \n\n5 ABTEILUNG ÖFFENTLICHE SICHERHEIT \n\n \n\n \n51 Amt für Katastrophenhilfe \n \n5140 Feuerwehr \n \n50615 Ersatz Kommandofahrzeug: Das Kommandofahrzeug (Beschaffung 2001) wird alters-\n\nhalber ersetzt. Von den Beschaffungskosten (inkl. Umbau) subventioniert die Gebäude-\nversicherung Thurgau 50 %. \n\n \n50616 Ersatz Brandschutzausrüstungen: Die derzeitigen Brandschutzausrüstungen wurden \n\nim Jahr 2002 angeschafft. In der Zwischenzeit sind Ausrüstungen mit neuen Materialien \nauf dem Markt, welche eine höhere Sicherheit gewähren und über mehr Tragkomfort \nverfügen. Die Gebäudeversicherung Thurgau subventioniert die Ersatzbeschaffung mit \n30 %. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n 39 \n\n \n\n8 ABTEILUNG JUGEND, SPORT UND FREIZEIT \n\n \n\n \n\n82 Sport und Freizeitanlagen \n \n\n8210 Sportplatz \n \n\n50308 Beleuchtung Platz zwei; Ersatz: Der Rasenplatz auf der Kleinen Allmend liegt gleich \n\nhinter dem Hauptplatz. Dies ist der Platz, welcher am häufigsten für Trainings und Spiele \n\nbenutzt wird. Leider verfügt aber genau dieser Platz 2 über keine Beleuchtung, was eine \n\nlängere Nutzung am Abend möglich machen würde. \n\n \n\n50600 Ersatzbeschaffung Spindel-Rasenmäher: Der Spindelmäher mit Baujahr 1995 muss \n\nersetzt werden. Es handelt sich dabei um einen Aufsitzmäher mit Spindeln. Mit diesem \n\nRasenmäher werden sämtliche Rasen gepflegt. Die Lager sind ausgelottert, die Repara-\n\nturkosten erhöhen sich laufend, deshalb ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.  \n\n \n\n \n83 Hallen- und Freibad/Kunsteisbahn (MWSt-pflichtig) \n \n\n8310 Hallen-, Frei- und Sprudelbad \n \n50315 Ersatz Decken-Betonelemente; Planung: Aus der aktuellen statischen Prüfung der \n\nvorfabrizierten Betonelemente des Hallenbaddaches geht hervor, dass keine Sofortmass-\n\nnahmen nötig sind. Die Karbonatisierung im Beton ist aber stetig fortgeschritten, so dass \n\nderen Tiefe auch die Armierungseisen erreicht. Deshalb muss in den kommenden Jahren \n\nmit einer Studie nach Möglichkeiten und Varianten gesucht werden, damit das weitere \n\nVorgehen für eine Sanierung des Hallenbaddachs festgelegt werden kann. \n \n\n50317 Fünfte Massnahmen zur Energieoptimierung: Nebst der Technik soll auch die Ge-\n\nbäudehülle auf Verbesserungspotential geprüft werden. Weitere kleinere Massnahmen \n\nsollen umgesetzt werden. \n\n \n\n50603 Anpassung / Update der gesamten Kassensoftware (Badi und KEB): Das über \n\nzehnjährige Kassensystem im Bad und der Kunsteisbahn muss ersetzt werden, da sich \n\nAusfälle und Reparaturen häufen. Es handelt sich dabei um sämtliche Hard- und Soft-\n\nwarekomponenten. Speziell in den Sommermonaten fällt das heutige System fast täglich \n\naus, was bei Kunden und Mitarbeitenden zu Verärgerungen führt. Der zentrale Rechner \n\nfür beide Anlagen steht im Bad. Die Kassenautomaten im Eingangsbereich des Bads \n\nwurden bereits ersetzt, und können integriert werden. Durch einen Wechsel können \n\nauch Einsparungen bei den Verbrauchsartikeln wie Eintritts-Chip und Transponderkarten \n\n(Abo’s) erzielt werden. \n\n \n\n8320 Kunsteisbahn \n \n\n50307 Energieoptimierung, Anergie-Netz, Eigenbedarf und Turnfabrik: Ursprünglich war \n\nfür 550'000 Franken vorgesehen, eine Wärmepumpe zur Energieoptimierung der Kunst-\n\neisbahn einzubauen. Diese sollte die Abwärme teilweise zurückgewinnen. Die Detailstu-\n\n \n\n\n\n \n\n \n\n40 \n\ndien brachten die Möglichkeit zu Tage, dass mit der Abwärme der KEB auch weitere Ge-\n\nbäude beheizt werden können. So drängte sich die Realiserung des Energienetzes bis zur \n\nTurnfabrik inklusive Unterkunft, dem geplanten Schwingkeller und allen eigenen Garde-\n\nrobengebäuden auf dem Sportplatz auf. Das Potenzail an Abwärme ist genügend gross, \n\ndass alle Gebäudevolumen mittels Anerginetz und jeweiliger Wärmepumpe CO2-neutral \n\nbeheizt werden können. Damit dieses energiepolitisch sinnvolle Projekt realisiert werden \n\nkann, muss der Kredit erhöht werden.  \n\n \n\n50312 Ersatz der Kondensatoren Kühlanlage: Bei den Kondensatoren handelt sich um \n\nKühler im Kälteprozess, welche das Kühlmittel Ammoniak kondensieren lassen. Diese \n\nRöhrentauscher geben einen Teil an Abwärme ab, mit welcher Brauchwarmwasser und \n\nWasser für die Eisreinigungsmaschine beheizt wird.  \n\n Bei der letztjährigen Revision der Kondensatoren mussten Lecks geschweisst werden. Ein \n\nErsatz der knapp 40-jährigen Röhrenkondensatoren ist angebracht, weil Defekte im \n\nAmmoniaksystem vermieden werden müssen und mit neuen Energietauschern auch die \n\nEnergieübertragung stark verbessert wird. \n \n\n50313 Sanierung der Kalt- / Warmwasserleitungen: Die Leitungen weisen im Innern starke \n\nKorrosionsschichten auf. Die ursprüngliche Verzinkung platzt ab, dort setzt Rost an. An-\n\nlässlich der Untersuchung durch Spezialisten wurde erkennbar, dass sich die Korrosions-\n\nschicht gleichmässig im gesamten Leitungsnetz befindet. Das Risiko von Lochkorrosion \n\nist hoch, deshalb gilt es, in allen Leitungen ein Korrosionsschutz anzubringen. Die Vari-\n\nante mit der Rohrsanierung ist viel günstiger als alle Leitungen zu ersetzen, auch wenn \n\ndas Risiko eines weiteren Korrosionsschadens nicht gänzlich ausgeschlossen werden \n\nkann. \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n \nFINANZPLAN \n\nS T A D T \n2014  -  2016 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n_________________________________________________________________________ \n \n02. Oktober 2012 \n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n \nBotschaft an den Gemeinderat zu den Finanzplänen  2014 - 2016 1 \n \n \nFinanzplan  2014 - 2016 der Stadt \n \nAllgemeine Bemerkungen  2 \n \nDefinition von Begriffen  7 \n \nZusammenzug Laufende Rechnung Abteilungen 0 bis 8 9 \n \nZusammenzug Laufende Rechnung nach Abteilungen 10 \n \nZusammenzug nach Kostenarten  11 \n \nZusammenzug nach Ertragsarten  13 \n \nGrafik; Entwicklung Aufwand, Ertrag, Bruttoertragsüberschuss (Cash-flow) 16 \n \nInvestitionsrechnungen 2004 - 2013 und Finanzpläne 2014 - 2016 17 \n \nGrafik; Entwicklung Brutto- resp. Nettoinvestitionen  18 \n \nInvestitionen 2013 - 2016  (Zusammenzug nach Abteilungen) 19 \n \nTotal der Abschreibungen  20 \n \nGrafik; Entwicklung der Restbuchwerte nach Abschreibungen 21 \n \nErmittlung des Fremdkapitalbedarfes 2010 – 2014  22 \n \nBerechnung der Verschuldung 2002 - 2014  24 \n \nGrafik; Entwicklung der Schulden und Gesamterträge  25 \n \n \n \n \n\n \n\n\n\nStadt \n\nFrauenfeld                                                 Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nNr. 14 \n\n \n \n02. Oktober 2012 Datum \n\n \n\n \n\nFINANZPLAN  2014  BIS  2016 \n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDer Stadtrat unterbreitet Ihnen, gestützt auf § 26 Abs. 4 der Verordnung des Regierungsrates \n\nüber das Rechnungswesen der Gemeinden vom 16. Mai 2000, die Finanzpläne der Stadt Frauen-\n\nfeld und der Werkbetriebe für die Jahre 2014 bis 2016 zur Kenntnisnahme. Aufgrund der Bemer-\n\nkungen in der Einleitung des Finanzplans der Stadt und der Werkbetriebe verzichtet der Stadtrat \n\nauf zusätzliche Hinweise. \n \n\nDer Stadtrat ist überzeugt, dass die vorliegenden Finanzpläne - in Ergänzung von Rechnung und \n\nVoranschlag - eine gute Entscheidungshilfe der Behörden für die Finanzpolitik der Stadt darstel-\n\nlen. Er stellt Ihnen folgenden \n \n\nA n t r a g : \n \n\nVon den Finanzplänen 2014 bis 2016 der Stadt Frauenfeld, der Werkbetriebe und des Alterszent-\n\nrums Park (Seite 2, Zahlenteil Investitionsrechnung/Finanzplanung) wird Kenntnis genommen. \n \n  - - - \n \n\nDie Vorlagen gehen zur Vorberatung an die Geschäftsprüfungskommission „Finanzen und Admi-\n\nnistration“ mit der Einladung, dem Gemeinderat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. \n \n \n\nFrauenfeld, 02. Oktober 2012 \n\n                  NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD \n\n                    Der Stadtammann        Der Stadtschreiber \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1\n\n\n\nAllgemeine Bemerkungen zum Finanzplan  2014 bis 2016 der Stadt \n \n\n \n\n \n\n1. Bedeutung des Finanzplans \n\n \n\nDer Finanzplan ist ein wichtiges Führungsinstrument des Stadtrates; er ist eine Orientierungshilfe \n\nfür eine gesunde Finanz- und Steuerpolitik. \n\n \n\nMit dem vorliegenden Finanzplan ist beabsichtigt, den Finanzhaushalt der Stadt Frauenfeld mittel-\n\nfristig lenken zu können. Er basiert auf den Planzahlen der Laufenden Rechnungen und auf den In-\n\nvestitionsplänen. Die bisherige Finanzentwicklung stellt die Basis dar, auf der die kommende Ent-\n\nwicklung über drei Jahre abgeschätzt wird. \n\n \n\nIm Sinne der "rollenden" Planung wurde der letztjährige Finanzplan überarbeitet und an die neuen \n\nwirtschaftlichen Begebenheiten sowie an die veränderten finanzpolitischen Ziele angepasst. Die \n\nAufwand- und Ertragspositionen sowie die Investitionsvorhaben sind gerafft dargestellt. \n\n \n\nGemäss § 26 der Verordnung des Regierungsrates über das Rechnungswesen der Gemeinden ist \n\nder Finanzplan vom Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen. Er soll dem Gemeinderat auch als Richt-\n\nlinie für den eigenen politischen Spielraum dienen. \n\n \n\n \n\n2. Bevölkerungsentwicklung \n\n \n\nDie Bevölkerungsentwicklung beeinflusst sowohl die Laufende Rechnung als auch den Investitions-\n\nplan. Bis Ende 2016 wird ein Anstieg auf rund 24'500 Einwohner prognostiziert (Stand Ende 2011 \n\n= 23'527 Einwohner). \n\n \n\n3. Bisherige Finanzentwicklung \n\n \n\nWichtigste Kennzahl der Laufenden Rechnung ist der Brutto-Ertragsüberschuss, der als Differenz \n\nzwischen Ertrag und Aufwand dem privatwirtschaftlichen Cash-flow entspricht. \n\n \n\nIn der Basisperiode 2004 bis 2011 stieg der Ertrag in den Jahren 2004 bis 2009 von 81,797 Millio-\n\nnen Franken (2004) um 6,1% auf 86,786 Millionen Franken (2009). Die Reduktion ab 2010 auf \n\n73,870 Millionen Franken ist darauf zurückzuführen, dass der Bereich des Alterszentrums Park aus \n\nder Rechnung der Stadtverwaltung ausgegliedert wurde. Im Vergleich zum 2010 erhöhte sich der \n\nErtrag 2011 um 1,161 Millionen Franken auf 75,031 Millionen Franken (plus 1,6%).  \n\nIn der Periode 2004 bis 2011 erhöhte sich der Aufwand von 75,413 Millionen Franken (2004) um \n\n4,7% auf 78,958 Millionen Franken (2009). Im 2010 ergab sich mit der gleichen Begründung wie \n\n2\n\n\n\nim Ertrag eine Reduktion auf 66,492 Millionen Franken. Im Vergleich zum 2010 erhöhte sich der \n\nAufwand 2011 um 2,328 Millionen Franken auf 68,820 Millionen Franken (plus 3,5%). \n\nDen gesamten Bruttoertragsüberschüssen von 49,808 Millionen Franken standen Nettoinvestitio-\n\nnen von 57,306 Millionen Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 86,9% er-\n\ngibt. \n\nEine Nettoschuld oder ein Nettovermögen, die Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermö-\n\ngen, ist die wichtigste Kenngrösse der Vermögenslage. Ende 2004 bestand ein Nettovermögen von \n\n14,757 Millionen Franken, Ende 2011 ein solches von 52,149 Millionen Franken. \n \n\nDie Vermögenslage der Stadt Frauenfeld kann als gut bezeichnet werden. \n\n \n\n4. Finanzplan 2014 - 2016 \n\n \n\nDie Bausteine des Finanzplans sind : \n\n \n- die Prognose der Laufenden Rechnung, \n\n- die finanzpolitische Zielsetzung, \n\n- und der Investitionsplan. \n\n \n\nAus den Brutto-Ertragsüberschüssen der Laufenden Rechnungen und der finanzpolitischen Zielset-\n\nzung ergibt sich das zulässige Investitionsvolumen der Planungsperiode. Auf dieses ist der Investiti-\n\nonsplan mittels Prioritätensetzung und zeitlichen Verschiebungen abzustimmen. \n\n \n4.1. Laufende Rechnung \n \n\nDie Prognose der Laufenden Rechnungen dient in erster Linie der Abschätzung der Brutto-\n\nErtragsüberschüsse und damit der eigenen Mittel, die während der Planungsperiode zur Selbstfi-\n\nnanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen werden. Die Annahmen für die Planungsperio-\n\nde 2014 bis 2016 basieren auf detaillierten Schätzungen der einzelnen Aufwendungen und Erträ-\n\nge. Wichtige Bestimmungsfaktoren sind dabei : \n \n\n die Wirtschaftsentwicklung: Es wird eine verhalten positive Entwicklung des wirtschaftlichen  \n\n Umfeldes angenommen. \n \n\n die Bevölkerungsentwicklung: Die Zunahme der Einwohnerzahl wird auf rund 250 Perso- \n\n nen pro Finanzplanjahr geschätzt. \n \n\n die Teuerungsraten: Die jährlichen Mehrkosten bei den Besoldungen (generelle und indi- \n\n viduelle Änderungen) werden mit 2,0% für 2013 bis 2016 und bei den übrigen Sachkosten  \n\n mit durchschnittlich 1,0% angenommen. \n \n\n die Zinsentwicklung: Die Aktiv- und Passivzinssätze werden für die Planungsperiode gleich- \n\n bleibend eingesetzt. Ab 2013 wird es voraussichtlich nicht mehr möglich sein, weitere Darle- \n\n hen abzubauen. Ab 2013 wird die Verschuldung infolge hoher Investionen und relativ be- \n\n scheidener Ertragsüberschüssen wieder ansteigen. \n \n\n3\n\n\n\n die Steuereingänge: Der Gemeindesteuerfuss beträgt ab 2012 60%. Es ist keine Veränderung  \n\n des Gemeindesteuerfusses für die Jahre 2013 bis 2016 berücksichtigt. Die Steuererträge der  \n\n Natürlichen und der Juristischen Personen werden aufgrund der Prognosen des Steueramts  \n\n mit einer moderaten Steigerung eingesetzt. Nicht berücksichtigt sind mögliche Steuergesetz- \n\n änderungen beim Kanton in den Jahren 2013 bis 2016. \n \n\n die Beiträge, Tarife und Gebühren: Die im Voranschlag 2013 enthaltenen Beiträge und Ge- \n\n bühren gelten für die Finanzplanperiode. \n \n\nIn der Planungsperiode 2014-2016 ergibt sich beim Aufwand der Stadt ein Anstieg von 73,08 Mil-\n\nlionen Franken (2014) auf 74,86 Millionen Franken (2016) bzw. plus 2,4% und beim Ertrag von \n\n75,96 Millionen Franken auf 78,36 Millionen Franken bzw. 3,2%. Die Brutto-Ertragsüberschüsse \n\nbetragen total 9,6 Millionen Franken bzw. durchschnittlich 3,2 Millionen Franken pro Jahr. Bei Be-\n\nrücksichtigung der Saldi aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen betragen die Brut-\n\ntoertragsüberschüsse total 17,97 Millionen Franken bezw. durchschnittlich 5,99 Millionen Franken \n\npro Jahr. \n\n \n\n Es ist zu beachten, dass grössere Vorhaben und Einflüsse im Bereich der Aufwendungen und Er-\n\nträge nicht berücksichtigt sind; es handelt sich dabei um \n \n - künftige Steuergesetzrevisionen des Kantons; \n\n- Deutliche Zinserhöhungen, falls der ausgewiesene Bedarf an Fremdfinanzierungen  \n  realisiert werden muss; \n\n- Neue Aufgabenverteilung Kanton / Gemeinden. \n \n\n \n\n4.2. Finanzpolitische Zielsetzung \n \n\nFür die Periode 2014 bis 2016 fällt ein Fremdkapitalbedarf von insgesamt 52,42 Millionen Franken \n\nmit der Begründung von wichtigen Stadtentwicklungsprojekten bei den Investitionen an und die \n\nVerschuldung steigt erheblich. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Jahr 2014 bei 19,1%, im Jahr \n\n2015 bei 19,0% und im Jahr 2016 bei 17,3%. Mittelfristig sollte er bei mindestens 100% liegen. \n\nDie vorgesehenen Nettoinvestitionen 2014 bis 2016 liegen bei durchschnittlich 17,41 Millionen \n\nFranken. Bei Bruttoertragsüberschüssen von insgesamt 9,6 Millionen Franken und Nettoinvestitio-\n\nnen von insgesamt 52,22 Millionen Franken ergibt sich ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungs-\n\ngrad von 18,4%. \n\n \n\n4.3. Investitionsplan \n \n\nDie von Verwaltungsabteilungen und deren Ämtern angemeldeten Investitionsvorhaben wurden \n\ndurch den Stadtrat geprüft, teilweise ergänzt und gegenüber den vorangegangenen Finanzplänen \n\nzeitlich neu eingestuft. Jedem Vorhaben wurde die Priorität Nachhol-, Entwicklungs- oder Wahlbe-\n\ndarf zugeordnet, wobei selbstverständlich bezüglich der Prioritätensetzung ein recht grosser Ermes-\n\nsensspielraum besteht.  \n \n\n4\n\n\n\nFür die vorgesehene zeitliche Staffelung sprechen finanzielle und wirtschaftliche Gründe. Die ge-\n\nwählte Reihenfolge der Ausführung - in der wesentliche finanzpolitische Entscheide zum Ausdruck \n\nkommen - wird einerseits vom politischen Umfeld und andererseits von der Vorbereitungsarbeiten \n\nbis zur Baureife beeinflusst. \n\n \n\nDie vom Stadtrat festgelegten Prioritäten sind wie folgt definiert: \n \n\n- Nachholbedarf (N) Investitionen, die eine im Planungszeitpunkt bereits bestehen-\n\nde, eindeutige Lücke in der Infrastruktur der Stadt beseitigen. \n \n\n- Entwicklungsbedarf (E) Investitionen, welche für die vorgesehene Entwicklung der-\n\nStadt während der Planungsperiode unbedingt notwendig \n\nsind. \n \n\n- Wahlbedarf (W) Wünschenswerte Investitionen, die für einen reibungslosen  \n\n   Ablauf der Stadtentwicklung nicht unbedingt erforderlich sind,  \n\n   die aber je nach finanziellen Möglichkeiten und politischen  \n\n   Meinungen realisiert werden können. \n\n \n\n Es ist zu beachten, dass grössere Vorhaben und Einflüsse im Investitionsbereich nicht berücksich-\n\ntigt sind; es handelt sich dabei um \n \n - teilweise Umsetzungen aus Richtplan Siedlung und Verkehr und Agglomerationspro- \n  gramm ; \n\n - drei Schlüsselprojekte der Stadtentwicklung (Bahnhof plus, Aufwertung Innenstadt,  \n  Stadtentlastung Frauenfeld). \n \n\n \n\n5. Wichtigste Abweichungen gegenüber dem Finanzplan 2013 bis 2015 \n\n \n\n5.1. Laufende Rechnung \n \n\nMassnahmen, die sich im Personalbereich ergeben haben, wie z.B. Nichtersatz von Stellen infolge \n\nPensionierungen, Umlagerungen von Arbeitsabläufen und von Personen innerhalb den Verwal-\n\ntungsabteilungen oder auch Schaffung von zusätzlichen Stellen, sind in der Finanzplanperiode auf \n\nder Basis des Voranschlags 2013 berücksichtigt. Die finanziellen Auswirkungen der Neuzuordnun-\n\ngen von Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden, sind in den Finanzplanjahren ab 2014 noch \n\nnicht berücksichtigt. \n\n \n\n5.2. Investitionsrechnung \n \n\nDas gesamte Netto-Investitionsvolumen (100 %) der Stadt hat sich durch verschiedene Änderun-\n\ngen, Wegfall von Investitionen resp. Aufnahme neuer Investitionen, zeitliche Verschiebungen, er-\n\nhöht; 2013 bis 2015 insgesamt 42,51 Millionen Franken, 2014 bis 2016 insgesamt 52,22 Millionen \n\nFranken.  \n\n \n\n5\n\n\n\n6. Rechnung 2012 \n \n\nDer veranschlagte Bruttoertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 2012 wird voraussichtlich \n\nübertroffen werden können. \n\n \n\n \n\n \n\n6\n\n\n\n \n\nDefinition von Begriffen \n\n \n\n \n\n Abschreibungen Wertberichtigung von Aktiven, hauptsächlich unter Berücksichtigung \n\nder voraussichtlichen Nutzungsdauer \n\n \n\n Aufwand Wertverzehr der Laufenden Rechnung in einem Rechnungsjahr \n\n \n\n Ausgaben Verwendung von Finanzvermögen für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\n(Aufwand oder Investitionsausgaben) \n\n \n\n Basisperiode vergangener Zeitraum, auf den sich die Analyse des bisherigen Finanz \n\nverlaufs bezieht \n\n \n\n Bruttoertragsüber- Differenz zwischen dem Ertrag und dem Aufwand der Laufenden  \n\n schuss oder Cash-flow Rechnung ohne Abschreibungen \n\n \n\n Ertrag Wertzufluss in der Laufenden Rechnung eines Rechnungsjahres \n\n \n\n Einnahmen Mittelzuflüsse ins Finanzvermögen für die öffentliche Aufgabenerfüllung \n\n(Ertrag oder Investitionseinnahmen) \n\n \n\n Finanzvermögen identisch mit "realisierbaren Aktiven". Summe der Vermögensteile, die \n\nohne Nachteil für den Gemeindehaushalt veräussert werden könnten \n\n \n\n Fremdkapital Kreditoren, Darlehen von Banken, Versicherungen etc., Transitorische \n\nPassiven \n\n \n\n Investitionen ausserordentliche Ausgaben für Vermögenswerte (Bauvorhaben, Lie-\n\ngenschaftenkäufe usw.), deren Nutzung sich über mehrere Jahre er-\n\nstreckt und die pro Objekt den Betrag von 100'000 Franken überstei-\n\ngen. Investitionsausgaben werden in der Investitionsrechnung verbucht \n\n \n\n Investitionsplan Liste der für die Planungsperiode vorgesehenen Investitionsvorhaben \n\n \n\n Kennzahlen Quantitative Aussagen mit Hilfe der Verknüpfung zweier oder mehrerer \n\nZahlenwerte \n\n \n\n Laufende Rechnung Laufender, zumeist alljährlich wiederkehrender Aufwand und Ertrag. Im \n\nFinanzplan sind dabei Veränderungen von Fremdkapital nicht enthalten \n\n7\n\n\n\n \n\nNettoinvestitionen Investitionsausgaben, welche das Gemeinwesen aus eigenen Mitteln fi-\n\nnanzieren und decken muss (Bruttoinvestitionen abzüglich Leistungen \n\nDritter) \n\n \n Nettoschuld Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen \n\n \n Nettovermögen negative Nettoschuld, das heisst Finanzvermögen ist höher als Fremdka-\n\npital \n\n \n Planung Vorausschauende Festlegung des künftigen Handlungsspielraumes einer \n\nBehörde \n\n \n\n Planungsperiode zukünftiger Zeitraum, auf den sich der Finanzplan bezieht \n\n \n Priorität Dringlichkeit eines Investitionsvorhabens. Im vorliegenden Investitions-\n\nprogramm sind drei Prioritäten unterschieden : \n \n\n Nachholbedarf (N) ;  Investitionen, welche eine im Planungsjahr bereits bestehende, eindeu-\n\ntige Lücke in der Infrastruktur der Stadt beseitigen \n\n Entwicklungsbedarf (E) ;  Investitionen, welche für die vorgesehene Entwicklung der Stadt wäh-\n\nrend der Planungsperiode notwendig sind \n\n Wahlbedarf (W) ;  Wünschenswerte Investitionen, welche für einen reibungslosen Ablauf \n\nder Stadtentwicklung nicht unbedingt erforderlich sind, die aber je nach \n\nfinanziellen Möglichkeiten und politischen Meinungen realisiert werden \n\nkönnen \n \n Prognose Vorausschätzung einer Grösse, welche der unmittelbaren Beeinflussung \n\nder Planungsinstanz entzogen ist (z.B. Wirtschaftswachstum) \n\n \n Selbstfinanzierung Summe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen und des \n\nErtragsüberschusses der Laufenden Rechnung \n \n Spezialfinanzierungen Zweckgebundene Erträge für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe  \n\n \n Verwaltungsvermögen Summe der Vermögensteile, die für die Erfüllung der Gemeindeaufga- \n\n ben absolut notwendig sind. Diese Vermögensteile können nur mit  \n\n Zustimmung der Stimmberechtigten veräussert werden \n\n \n\n8\n\n\n\nAbteilungen 1 - 8                             Zusammenzug Stadtverwaltung                          2011 bis 2016\n\nRechnung\n2011\n\n VA 2012 VA 2013 FIPLA\n2014\n\n FIPLA\n2015\n\n FIPLA \n2016\n\nAufwand\n + 2,0%  + 2,0%  + 2,0%  + 2,0%\n\nPersonalaufwand 19 142 439.11 20 219 900 20 729 300 21 151 000 21 570 000 22 010 000\n\n + 1,0%  + 1,0%  + 1,0%\n\nSachaufwand 18 717 991.25 19 854 500 20 287 700 20 220 000 20 400 000 20 590 000\n\nPassivzinsen 1 405 884.69 1 268 000 1 012 000 850 000 800 000 750 000\n\nSteuerabschreibungen 344 040.64 310 000 425 000 310 000 315 000 320 000\n\nordentliche Abschreibungen 3 013 000.00 1 888 000 2 041 000 2 883 000 3 210 000 3 500 000\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckb. 88 640.55 79 000 84 000 84 000 85 000 85 000\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 1 650 445.44 1 767 500 1 739 500 1 760 000 1 760 000 1 790 000\n\nEigene Beiträge 22 712 391.41 22 867 400 24 148 400 24 388 000 24 623 000 24 833 000\n\nDurchlaufende Beiträge 38 279.05 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 4 638 455.61 4 111 800 4 141 700 4 200 000 4 281 000 4 366 000\n\nInterne Verrechnungen 81 227.15 134 900 116 500 115 000 115 000 120 000\n\nTotal Aufwand 71 832 794.90 72 501 000 74 725 100 75 961 000 77 159 000 78 364 000\n\nErtrag\n\nSteuern 37 085 824.27 35 985 000 37 570 000 38 325 000 39 080 000 39 835 000\n\nRegalien/Konzessionen 213 200.50 196 500 202 000 205 000 205 000 210 000\n\nVermögenserträge 4 446 951.54 4 512 400 4 405 900 4 414 500 4 439 500 4 469 500\n\nEntgelte 25 791 833.43 24 348 300 24 518 000 24 920 000 25 210 000 25 495 000\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckb. 147 135.00 125 000 140 000 140 000 145 000 150 000\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2 734 900.55 2 736 100 2 903 600 2 967 000 3 007 000 3 048 000\n\nBeiträge für eigene Rechnung 3 443 262.54 3 369 400 3 356 900 3 410 000 3 468 000 3 517 000\n\nDurchlaufende Beiträge 48 445.50 0 0 0 0 0\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 1 038 438.44 1 093 900 1 512 200 1 465 000 1 490 000 1 520 000\n\nInterne Verrechnungen 81 227.15 134 900 116 500 115 000 115 000 120 000\n\nTotal Ertrag 75 031 218.92 72 501 500 74 725 100 75 961 500 77 159 500 78 364 500\n\n9\n\n\n\nZusammenzug Laufende Rechnung nach Abteilungen  (in Tausend)\n\nAbteilungen\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0   Allgemeine Verwaltung 3 303 674 3 018 614 3 429 615 3 447 615 3 491 625 3 536 625\n\n1   Zentralverwaltung und\n\n     Finanzen 22 411 47 791 22 740 46 811 23 239 48 909 23 855 49 752 24 408 50 610 24 955 51 475\n\n2   Tiefbau 12 718 7 967 12 429 7 270 12 473 7 254 12 638 7 315 12 788 7 400 12 963 7 495\n\n3   Hochbau 1 904 463 2 044 475 2 314 653 2 350 605 2 401 615 2 447 620\n\n5   Öffentliche Sicherheit 3 133 2 708 3 132 2 618 3 278 2 752 3 324 2 786 3 369 2 816 3 414 2 846\n\n6   Gesundheit  5 224 1 145 5 232 262 6 353 1 207 6 421 1 255 6 486 1 305 6 576 1 360\n\n7   Soziales 18 337 11 895 18 523 12 044 18 184 10 841 18 390 11 118 18 600 11 243 18 770 11 368\n\n8   Jugend, Sport und\n\n     Freizeit 4 803 2 388 5 383 2 408 5 455 2 494 5 535 2 515 5 615 2 545 5 702 2 575\n\nErtragsüberschuss  (Rundungs- 3 198 1 0 1 1 1\n    differenz ab VA 2012)\n\nTotal Aufwand / Ertrag 75 031 75 031 72 502 72 502 74 725 74 725 75 961 75 961 77 159 77 159 78 364 78 364\n\nFIPLA 2015 FIPLA 2016Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 FIPLA 2014\n\n10\n\n\n\nZusammenzug nach Kostenarten  (in Tausend)\n\nKostenarten\n\nAufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand Aufwand\n\nA u f w a n d\n\nPersonalaufwand 19 142 20 220 20 729 21 151 21 570 22 010\n\nSachaufwand 18 718 19 854 20 288 20 220 20 400 20 590\n\nPassivzinsen 1 406 1 268 1 012 850 800 750\n\nAbschreibungen\n\n.   Stadt  (Steuern) 344 310 425 310 315 320\n\n.   Stadt  (ordentliche) 3 013 1 888 2 041 2 883 3 210 3 500\n\nAnteile und Beiträge\n\nohne Zweckbindung 89 79 84 84 85 85\n\nEntschädigungen an\n\nGemeinwesen 1 651 1 768 1 740 1 760 1 760 1 790\n\nEigene Beiträge 22 712 22 867 24 148 24 388 24 623 24 833\n\nDurchlaufende Beiträge 38 0 0 0 0 0\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 4 639 4 112 4 142 4 200 4 281 4 366\n\nInterne Verrechnungen 81 135 116 115 115 120\n\nTotal Aufwand 71 833 72 501 74 725 75 961 77 159 78 364\n\nFIPLA 2015 FIPLA 2016Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 FIPLA 2014\n\n11\n\n\n\nAufwand Stadt RE 2011 bis Fipla 2016\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\nRE 11 VA 12 VA 13 F  14 F  15 F  16\n\nMillionen\n\nAufwand Stadt (ohne Abschreibungen)\n\n12\n\n\n\nZusammenzug nach Ertragsarten  (in Tausend)\n\nErtragsarten\n\nErtrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag Ertrag\n\nE r t r a g\n63% 60% 60% 60% 60% 60%\n\nSteuern 37 086 35 985 37 570 38 325 39 080 39 835\n\nRegalien und Konzessionen 213 197 202 205 205 210\n\nVermögenserträge 4 447 4 512 4 406 4 415 4 440 4 470\n\nEntgelte 25 792 24 348 24 518 24 920 25 210 25 495\n\nAnteile und Beiträge\n\nohne Zweckbindung 147 125 140 140 145 150\n\nRückerstattungen von \n\nGemeinwesen 2 735 2 736 2 904 2 967 3 007 3 048\n\nBeiträge für eigene\n\nRechnung 3 443 3 370 3 357 3 410 3 468 3 517\n\nDurchlaufende Beiträge 49 0 0 0 0 0\n\nEntnahmen aus Spezial-\n\nfinanzierungen 1038 1 094 1 512 1 465 1 490 1 520\n\nInterne Verrechnungen 81 135 116 115 115 120\n\nTotal Ertrag 75 031 72 502 74 725 75 962 77 160 78 365\n\nErtragsüberschuss  (Rundungs- 3 198 1 0 1 1 1\ndifferenz ab VA 2012)\n\nFIPLA 2015 FIPLA 2016Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 FIPLA 2014\n\n13\n\n\n\nErtrag Stadt RE 2011 bis Fipla 2016\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\nRE 11 VA 12 VA 13 F  14 F  15 F  16\n\nMillionen\n\nErtrag Stadt\n\n14\n\n\n\nKostenarten\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nDetails\n\nordentliche Abschreibungen 3 013 1 888 2 041 2 883 3 210 3 500\n\nErtragsüberschuss\n\n(Rundungsdifferenz ab VA 2012) 3 98 1 1 0 1 1 1\n\nBruttoertragsüberschuss\n(Cash - Flow) 6 211 1 889 2 041 2 884 3 211 3 501\n\nFIPLA 2015 FIPLA 2016Rechnung 2011 Voranschlag 2012 Voranschlag 2013 FIPLA 2014\n\n15\n\n\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16\n\nAufwand, Ertrag, Ertragsüberschuss 2004-2016  (ab 2010 ohne AZP)\n\nErtragsüberschuss Aufwand Ertrag\n\nin Mio. Franken\n\n16\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNGEN  2004 - 2013  UND FINANZPLAN  2014 - 2016\n\nRE RE RE RE RE RE RE RE VA FIPLA FIPLA FIPLA FIPLA\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nVoraussichtlicher Finanzbedarf\nlaufender Jahre 2 219 2 597 3 132 3 683 4 990 4 620 2 943 5 854 9 514 12 540 14 622 16 220 9 930\n\n-  Strassen, Plätze, Trottoirs 1'608 1'376 2 232 1 473 2 010 3 170 2 051 3 929 6 630 8 035 12 422 10 240 8 290\n\n   -  Kanalisationen * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n-  Diverses 611 1'221 900 2 210 2 980 1 450 892 1 925 2 884 4 505 2 200 5 980 1 640\n\nVoraussichtlicher Finanzbedarf\nVorjahre 7'912 1'292 450 590 900 10 296 2 072 1 394 617 347 467 697 10 280\n\nTotal Netto-Investitionen\nlaufende Jahre und Vorjahre 10'131 3'889 3 582 4 273 5 890 14 916 5 015 7 248 10 131 12 887 15 089 16 917 20 210\n\n*  Ab 2000; Finanzierung der Investitionen aus der Spezialfinanzierung "Abwasserentsorgung, Bilanzkonto 128153"\n\nexklusiv zeitlich und finan-\n\nziell noch nicht bestimmte \n\nInvestitionen (siehe Seite 5)\n\n100% 100% 100% 100% 100%\n\n17\n\n\n\nEntwicklung Brutto- respektive Nettoinvestitionen\n\n                                             \n\nexklusiv in der Finanzplanperiode zeitlich und finanziell noch nicht bestimmte Investitionen\n\n(siehe Seite 5)\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\nin Mio. Franken\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen 2004 - 2016\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\n18\n\n\n\nNETTOINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug nach Abteilungen\n\n2017 und\n2013 2014 2015 2016 später\n\nAllgemeine Verwaltung   (0) 0 0 0 0 0 0\n\nZentralverwaltung und Finanzen   (1) 181 247 -33 -33 0 0\n\nTiefbau   (2) 78 027 8 375 12 922 10 520 8 570 37 640\n\nHochbau   (3) 21 600 2 560 950 5 950 11 640 500\n\nÖffentliche Sicherheit   (5) 0 0 0 0 0 0\n\nSoziales   (7) 0 0 0 0 0 0\n\nJugend, Sport und Freizeit   (8) 3 435 1 705 1250 480 0 0\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 103 243 12 887 15 089 16 917 20 210 38 140\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n19\n\n\n\nTotal der Abschreibungen\n\nJahre Total der möglichen Notwendige Ab- Differenzen;\n\nAbschreibungen laut schreibungen, wenn Abnahme bezw.\n\nVA resp. FIPLA der Restbuchwert Zunahme der\n\n(Cash-flow) nicht zunehmen soll Restbuchwerte\n\n(Nettoinvestitionen)\n\nR 2011 13,1 % des Rest- 6 211 400 7 248 400 1 037 000\n\nbuchwertes\n\n47 486 800\n\nV 2012   3,7 % des Rest- 1 888 500 10 130 700 8 242 200\n\nbuchwertes 100%\n\n51 406 100\n\nV 2013   3,3 % des Rest- 2 041 000 12 886 700 10 845 700\n\nbuchwertes 100%\n\n62 404 300\n\nF 2014    3,8 % des Rest- 2 883 500 15 089 000 12 205 500\n\nbuchwertes 100%\n\n75 452 300\n\nF 2015   3,6 % des Rest- 3 210 500 16 917 000 13 706 500\n\nbuchwertes 100%\n\n89 485 800\n\nF 2016    3,3 % des Rest- 3 500 500 20 210 000 16 709 500\n\nbuchwertes 100%\n\n106 485 300\n\nFranken\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen per Ende 2011 41 275 400\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen per Ende 2016 102 984 800\n\nZunahme der Restbuchwerte in der Periode 2012 bis 2016 61 709 400\n\n20\n\n\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n55\n\n60\n\n65\n\n70\n\n75\n\n80\n\n85\n\n90\n\n95\n\n100\n\n105\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016\n\nRestbuchwerte nach Abschreibungen 2004-2016\n\nRestbuchwerte\n\nin Mio. Franken\n\n21\n\n\n\nErmittlung des Fremdkapitalbedarfes  2012  bis  2016  (in Tausend)\n\nFranken Franken\n\nV 2012 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 1 889\n\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 3 018 4 907\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2012  (100 %) 10 131\n\nBezüge aus Spezialfinanzierungen 4 800 14 931\n\nFremdkapitalbedarf 10 024\n\nV 2013 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 2 041\n\nSaldo aus Einlagen und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2 630 4 671\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2013  (100 %) 12 887\n\nBezüge aus Spezialfinanzierungen 4 180 17 067\n\nFremdkapitalbedarf 12 396\n\nF 2014 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 2 884\n\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2 735 5 619\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2014  (100 %) 15 089\n\nBezüge aus Spezialfinanzierungen 4 610 19 699\n\nFremdkapitalbedarf 14 080\n\n22\n\n\n\nFranken Franken\n\nF 2015 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 3 211\n\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2 791 6 002\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2015  (100 %) 16 917\n\nBezüge aus Spezialfinanzierungen 9 320 26 237\n\nFremdkapitalbedarf 20 235\n\nF 2016 Herkunft\n\nBruttoertragsüberschuss Laufende Rechnung 3 501\n\nSaldo aus Einlagen in und Bezügen aus Spezialfinanzierungen 2 846 6 347\n\nVerwendung\n\nInvestitionen  2016  (100 %) 20 210\n\nBezüge aus Spezialfinanzierungen 4 245 24 455\n\nFremdkapitalbedarf 18 108\n\n2012\n\n2013\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\nFremdkapitalbedarf 2012 bis 2016 resp. verfügbare Überschüsse für nicht \nberücksichtigte Investitionen\n\n18'108'000 Franken\n\n  + 74'843'000 Franken\n\nDie unter 4.3 "Investitionsplan" (Seite 5) aufgeführten Objekte sind beim Kapitalbedarf\nvon 74,843 Millionen Franken nicht berücksichtigt.\n\n10'024'000 Franken\n\n12'396'000 Franken\n\n14'080'000 Franken\n\n20'235'000 Franken\n\n23\n\n\n\n Berechnung der Verschuldung aufgrund der langfristigen Fremdkapitalien und des\n jeweiligen Steuer- resp. Gesamtertrages  2004 bis  2016\n\n Jahr Langfristige ...fache des ...fache des\n\n Schulden Steuerertrags Gesamtertrags\n\n R 2004 56 182 1.6 0.7 34 059 81 797\n\n R 2005 48 709 1.5 0.6 33 267 81 885\n\n R 2006 44 265 1.3 0.5 33 764 81 530\n\n R 2007 38 966 1.1 0.5 34 577 83 124\n\n R 2008 57 000 1.7 0.7 33 279 83 080\n\n R 2009 55 000 1.6 0.6 35 028 86 786\n\n R 2010 51 500 1.4 0.7 36 926 73 870\n\n R 2011 44 000 1.2 0.6 35 709 75 031\n\n V 2012 36 500 1.0 0.5 35 120 72 502\n\n V 2013 44 396 1.2 0.6 36 515 74 725\n\n F 2014 58 476 1.6 0.8 37 560 75 962\n\n F 2015 78 711 2.1 1.0 38 305 77 160\n\n F 2016 96 819 2.5 1.2 39 050 78 365\n\nSteuererträge\n\n(Netto)\n\n \n\nGesamterträge\n\n    exklusiv die zeitlich und finanziell noch nicht bestimmten Investitionen (siehe Seite 5)\n\n24\n\n\n\n0\n5\n\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n55\n60\n65\n70\n75\n80\n85\n90\n95\n\n100\n\nin Mio. Franken\n\n4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016\n\nSchulden der Stadt im Vergleich zu den Steuer- und \nGesamterträgen 2004-2016\n\nSteuererträge Schulden Gesamterträge\n\n25\n\n\n\n \n\n \nFINANZPLAN \n\n \n2014  -  2016 \n\n \n \n\n    Anhang mit den Details zu den vorgesehenen  \n    Investitionen der Stadt \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n_________________________________________________________________________ \n \n02. Oktober 2012 \n \n\n\n\nNETTOINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug nach Abteilungen\n\n2017 und\n2013 2014 2015 2016 später\n\nAllgemeine Verwaltung   (0) 0 0 0 0 0 0\n\nZentralverwaltung und Finanzen   (1) 181 247 -33 -33 0 0\n\nTiefbau   (2) 78 027 8 375 12 922 10 520 8 570 37 640\n\nHochbau   (3) 21 600 2 560 950 5 950 11 640 500\n\nÖffentliche Sicherheit   (5) 0 0 0 0 0 0\n\nSoziales   (7) 0 0 0 0 0 0\n\nJugend, Sport und Freizeit   (8) 3 435 1 705 1250 480 0 0\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 103 243 12 887 15 089 16 917 20 210 38 140\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n1\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Allgemeine Verwaltung  (0)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nNicht aufteilbare Aufgaben\n\nTotal Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n2\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Zentralverwaltung und Finanzen  (1)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nFrauenfeld-Wil-Bahn; rückzahlbares Darlehen  (30 Jahre) -99 -33 -33 -33 0 0\n\nStadtbus\n\nDrei Echtzeitanzeigen am Bahnhof für Stadtbus (Ankauf, 180 W 180\n\nLizenzen)\n\nAmt für Stadtentwicklung und Standortförderung\n\nAufwertung der Innenstadt (Projekt) 100 E 100\n\nTotal Zentralverwaltung und Finanzen 181 247 -33 -33 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n3\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmasslicher\nRestaufwand\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFinanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und \nangefangene Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt\n\nAbschlussarbeiten und Diverses\n- kleine Schlussarbeiten 170 50 30 30 30 30\n\nGemeinde-Objekte\n\nAbschlussarbeiten und Diverses\n- Strassen: Brotegg-, Meisenweg, Mittelgasse, Schönenhof-, \n\nSpeicherstrasse\n\n1 310 210 350 250 250 250\n\n- Lärmschutz an diversen Strassen: Fenstersanierungen etc. 200 80 120\n\nFinanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und \nangefangene Objekte\n\n1 680 340 500 280 280 280\n\n4\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFinanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt 50%\n\nBahnhofstrasse\n- Altweg bis Laubgasse, inkl. Kreisel Murgplatz 1 150 N 300 700 150\n\nFW Bahnübergänge\n- Sicherung der restlichen Bahnübergänge bis 2014 900 N 300 600\n\nThundorferstrasse\n- Aufspurung Lachenstrasse 250 E 250\n\nGemeinde-Objekte\n\nAllgemeiner Kredit\n- Strasse 400 400\n\n- Kanal 300 300\n\nAgglomerationsprojekte; Gemeinde\n- Regionaler Radweg entlang SBB, Neubau 4 900 N 700 1 500 1 500 1 200\n\n- Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Hasenbühlstrasse 2 050 E 50 1 500 500\n\nAlfred-Huggenbergerstrasse\n- Strasseninstandstellung (30) 140 N 20 120\n\n- Kanalisationsinstandstellung Innensanierung (0) 230 N 20 210\n\nÜbertrag 10 320 2 340 4 630 2 150 1 200 0\n\n5\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 10 320 2 340 4 630 2 150 1 200 0\n\nBahnhofplatz\n- Bauprojekt Neugestaltung 4 300 E 300 2 000 2 000\n\nBahnhofstrasse\nAltweg bis Laubgasse\n\n- Kanalisation, Instandstellung 320 N 320\n\nBsetzi, Neuerschliessung\n- Deckbeläge gesamte Erschliessung (0) 140 N 50 90\n\nBühlstrasse\n- Strasseninstandstellung (80) 340 N 310 30\n\nDorfstrasse\nKurzenerchingerstrasse bis Laubgasse\n\n- Strasseninstandstellung (15) 170 N 20 135 15\n\n- Kanalisation inkl. Strasseninstandstellung (20) 100 N 10 90\n\nEllikonerstrasse - Grofenwies\n- Strasseninstandstellung (0) 125 N 15 110\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 10 N 10\n\nÜbertrag 15 825 3 375 5 085 4 165 3 200 0\n\n6\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 15 825 3 375 5 085 4 165 3 200 0\n\nHöhenweg\nBsetzi bis Thundorferstrasse\n\n- Strasseninstandstellung (30) 180 N 180\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (0) 20 N 20\n\nHöhenweg\nSpechtweg bis Huebemer Rebweg\n\n- Strasseninstandstellung (8) 135 N 15 105 15\n\nHuggenbergerstrasse, Gerlikon\n- Strasseninstandstellung (160) 740 N 50 640 50\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (40) 310 N 30 280\n\nIm Spitzacker\n- Strasseninstandstellung (25) 125 N 20 60 45\n\n- Kanalisationsinstandstellung Innensanierung (0) 220 N 20 200\n\nKanalweg Rad- und Gehweg\nKlösterlisteg bis Badiparkplatz\n\n- Strasseninstandstellung (20) 175 N 175\n\nÜbertrag 17 730 3 885 6 370 4 275 3 200 0\n\n7\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 17 730 3 885 6 370 4 275 3 200 0\n\nKataster Öffentlich rechtliche Eigentumsbeschränkungen \n- ÖREB-Kataster 120 120\n\nKurzfeldstrasse\nKurzenerchinger- bis Maiholzstrasse\n\n- Strasseninstandstellung (0) 600 N 550 50\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (130) 350 N 350\n\nLachenstrasse, entlang Spital\n- Strasseninstandstellung (40) 400 N 100 300\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 60 N 60\n\nLindenstrasse\nLindenpark bis Roseneggkreisel\n\n- Strasseninstandstellung (0) 150 N 20 110 20\n\nLindenstrasse\nZeughausstrasse bis Lindenpark\n\n- Strasseninstandstellung (20) 360 N 330 30\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (0) 30 N 30\n\nÜbertrag 19 800 5 445 6 560 4 295 3 200 300\n\n8\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 19 800 5 445 6 560 4 295 3 200 300\n\nMaiholzstrasse\nBurgerholz- bis Oberwiesenstrasse\n\n- Strasseninstandstellung (0) 430 N 30 360 40\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (80) 1 550 N 80 1 470\n\nMurg-Auen-Park\n- Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet 2 500 E 1 250 1 250\n\nNeuhauserstrasse\nChappenzipfel bis Sternwartestrasse\n\n- Strasseninstandstellung (310) 1 000 N 950 50\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (160) 500 N 500\n\nOststrasse bis Juchstrasse\n- Neubau Strassenverbindung 250 E 220 30\n\nRheinstrasse / Rathausplatz\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 130 30 100\n\nSchlossmühlestrasse\nZürcherstrasse bis Badi / St. Gallerstrasse\n\n- Strasseninstandstellung (210) 1 420 N 1 320 100\n\n- Kanalisation inkl. Strasseninstandstellung (115) 400 N 400\n\nÜbertrag 27 980 10 225 9 920 4 335 3 200 300\n\n9\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 27 980 10 225 9 920 4 335 3 200 300\n\nSchollenholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (85) 290 N 260 30\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (35) 150 N 150\n\nSchützenweg\n- Strasseninstandstellung (0) 350 N 310 40\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (75) 300 N 300\n\nStadtentlastung\n- Planungsarbeiten 36 200 N 300 300 300 300 35 000\n\nTalackerstrasse\nWalzmühlestrasse bis Badiparkplatz\n\n- Strasseninstandstellung (0) 200 N 20 160 20\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 10 N 10\n\nUnterer Graben\nOberstadtstrasse bis Kaserne\n\n- Strasseninstandstellung (5) 40 N 40\n\nÜbertrag 65 520 11 615 10 450 4 655 3 500 35 300\n\n10\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 65 520 11 615 10 450 4 655 3 500 35 300\n\nUntergriesen bis Zürcherstrasse\n- Strasseninstandstellung (0) 120 N 10 110\n\nWalzmühlestrasse\nTalackerstrasse bis Areal Walzmühle\n\n- Strasseninstandstellung (0) 500 N 450 50\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (105) 350 N 350\n\nZustandsplanungen\n- Kanalisation, u.a. GIS-Implementierung 50 50\n\nTotal Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte 66 540 12 475 10 610 4 655 3 500 35 300\n\n11\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFinanzbedarf für nach 2013 zu bewilligende Objekte\n\nStaats-Objekte, Anteile Stadt 50%\n\nAgglomerationsprojekte; Kanton\n- Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude 1 300 E 300 500 500\n\n- Rathausplatz / St. Gallerstrasse, Postkreisel bis Bahnhof Stadt 1 550 E 1 000 550\n\n- Rheinstrasse, Schlossberg bis Postplatz 1 500 E 1 000 500\n\n- Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz bis Tower-Kreisel 2 000 N 1 500 500\n\n- Zürcherstrasse Ost, Dosierung Tower-Kreisel 900 N 900\n\nBahnhofstrasse\n- Kreuzung Laubgasse 550 N 450 100\n\n- Laubgasse bis Talbach 1 250 N 1 250\n\n- Talbachplatz, Sanierung Kreisel 400 N 400\n\nSchaffhauserstrasse\n- Neuhofstrasse bis Häberlinstrasse\n\nSt. Gallerstrasse\n- Holdertor bis Hundsrugge / Aumühle 1 500 E 750 750\n\nÜbertrag 10 950 0 2 850 3 700 3 000 1 400\n\n12\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 10 950 0 2 850 3 700 3 000 1 400\n\nGemeinde-Objekte\n\nAllgemeiner Kredit\n- Strassen 1 600 400 400 400 400\n\n- Kanäle 1 200 300 300 300 300\n\nErschliessung Dorfbach\nBreitenstrasse / Waffenplatzstrasse\n\n- Strasse, Perimeter 70% (450) 670 E 50 550 70\n\n- Kanal 505 E 35 470\n\nFranzosen- / Falkenweg\nErschliessung Neubau\n\n- Strasse, Perimeter 70% (500) 715 E 45 550 120\n\n- Kanal 200 E 20 180\n\nHanfäckerstrasse\n- Strasseninstandstellung (85) 230 N 210 20\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (20) 115 N 115\n\nÜbertrag 16 185 0 4 025 6 170 3 890 2 100\n\n13\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 16 185 0 4 025 6 170 3 890 2 100\n\nJunkholzstrasse\n- Strasseninstandstellung (75) 220 N 20 180 20\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 10 N 10\n\nKurzfeldstrasse\nRhein- bis Kurzenerchingerstrasse\n\n- Strasseninstandstellung (85) 370 N 340 30\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (40) 210 N 210\n\nOberes Mätteli - Grabenstrasse\n- Fussgängerverbindung, Sanierung 110 N 110\n\n- Fussgängerverbindung, Neubau 250 E 250\n\nSchollenholz, Retention\n- Sanierung Meteorentwässerung 300 N 300\n\nSchuppisweg\n- Strasseninstandstellung (180) 550 N 500 50\n\n- Kanalisationsinstandstellung 150 N 150\n\nSpitzrütistrasse\nAbschnitt Nord-Süd\n\n- Strasseninstandstellung (0) 250 N 250\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 100 N 100\n\nÜbertrag 18 705 0 5 555 7 140 3 910 2 100\n\n14\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 18 705 0 5 555 7 140 3 910 2 100\n\nStadtbusnetz, Anpassungen Liniennetz\n- Speicherstrasse, Ring- bis Staubeggstrasse, Ausbau 290 W 290\n\n- Div. Signalisationen, Einfahrhilfen etc. 250 W 250\n\nTalstrasse\nSpitalkreisel bis Höhenweg\n\n- Strasseninstandstellung (8) 275 N 25 250\n\n- Kanalisationsinstandstellung (8) 140 N 20 120\n\nWeitere Sanierungen\nOberwiesen-, Oberdorf- und Talstrasse 1 590 1 590\n\nEisenbahn-, Frauenfelder-, Hagenbucher-, Obere Weinacker-, \n\nGeneral-Weber-, Sonnenhofstrasse usw.\n\n7 500 N 5 000 2 500\n\nWespenstrasse\n- Strasseninstandstellung (10) 360 N 20 340\n\n- Kanal inkl. Strasseninstandstellung (35) 240 N 10 230\n\nZürcherstrasse Ost\nLindenspitz bis Towerkreisel\n\n- Kanalisationsinstandstellung (0) 360 N 360\n\nÜbertrag 29 710 0 6 170 10 030 8 910 4 600\n\n15\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 29 710 0 6 170 10 030 8 910 4 600\n\nZustandsplanungen\n- Strassen, GIS-Implementierung 20 20\n\nTotal Finanzbedarf für nach 2013 zu bewilligende Objekte 29 730 0 6 190 10 030 8 910 4 600\n\n16\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFinanzbedarf für verschiedene Anlagen\n\nErschliessung Bauzonen\nStrassen 1 500 E 300 300 300 600\n\nIndustriegleisanlage Paulisgut\n- Weichenersatz 130 N 130\n\n- Beitrag an Gleissanierung Paketpost 600 N 600\n\nMaschinenersatz\nWerkhof 100 E 100\n\nMassnahmen GEP\n- Div. Umsetzungen, Sanierungen 500 E 200 300\n\nMühletobelbach\n- Objektschutz Schrenzeweg bis Murg 150 E 150\n\nParkierungsanlagen Innenstadt\n- Anteil an zentrales Parkhaus (Tiefgarage) 800 E 400 400\n\n- Parkuhren und Planung 280 N 90 50 50 50 40\n\nSchollenholzbach, Wannenfeldstrasse bis Zelgli\n- Instandstellung 800 E 800\n\nÜbertrag 4 860 970 350 1 850 750 940\n\n17\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 4 860 970 350 1 850 750 940\n\nSchutzmassnahmen für Radfahrer 150 E 50 50 50\n\nTempo 30-Zonen 100 E 50 50\n\nÜbrige Anlagen: Brücken und Stege\n\nMühlewiesenkanal\n- Brückeninstandstellung bei Kraftwerk 200 E 20 180\n\n- Instandstellungen an diversen Objekten 400 N 200 200\n\nÜbrige Anlagen: Öffentliche Gewässer\n\nÜbrige Anlagen: Strassensignalisation\n- Informationstafeln 150 E 150\n\nTotal verschiedene Anlagen 5 860 990 780 2 100 1 050 940\n\n18\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFinanzbedarf für Zweckverbandsanlagen\n\nAbwasserverband Region Frauenfeld\nWerterhaltung / Unterhalt 2 700 540 540 540 540 540\n\nKläranlageverbände Ellikon an der Thur u. Lauche-/Murgtal\nWerterhaltung / Unterhalt 150 30 30 30 30 30\n\nKläranlageverband Ellikon an der Thur\nAusbau Abwasserreinigungsanlage (ARA) 550 100 450\n\nTotal Zweckverbandsanlagen 3 400 670 1 020 570 570 570\n\n19\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nZusammensetzung des Finanzbedarfs für\n2012 oder früher bewilligte und angefangene Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 1 680 340 500 280 280 280\n\n2013 zu bewilligende Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 66 540 12 475 10 610 4 655 3 500 35 300\n\nNach 2013 zu bewilligende Objekte\n- Staats- und Gemeinde-Objekte 29 730 0 6 190 10 030 8 910 4 600\n\nVerschiedene Anlagen 5 860 990 780 2 100 1 050 940\n\nZweckverbandsanlagen 3 400 670 1 020 570 570 570\n\nMutmassliche Baukostenbeiträge\n- Perimeterbeiträge Strassenbau / kl. Landverkäufe -990 -20 -400 -450 -100 -20 \n\n- Beiträge Dritter an Strassenbau (Werke) -1 988 -800 -588 -300 -300 \n\n- Beiträge Dritter an Strassenbau (Kanal) -1 420 -620 -200 -300 -300 \n\n- Erschliessungsbeiträge Kanalisationen -430 -20 -150 -120 -120 -20 \n\n- Beiträge Dritter (Bund, Kanton, Andere) -305 -180 -0 -125 -0 \n\n- Beiträge Dritter an Agglomerationsprojekte (Bund, Kanton) -4 050 -550 -400 -1 800 -900 -400 \n\n- Einlage in Spezialfinanzierung Dritter (Bund und Kanton) -0 -0 -0 -0 -0 \n\nÜbertrag 98 027 12 285 17 362 14 540 12 590 41 250\n\n20\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nÜbertrag 98 027 12 285 17 362 14 540 12 590 41 250\n\nRückzug aus Spezialfinanzierung\n- Zweckverbandsanlagen -3 400 -670 -1 020 -570 -570 -570 \n\n- Industriegleisanlage Paulisgut -130 -130 \n\n- Kanäle -15 390 -3 020 -3 370 -3 000 -3 000 -3 000 \n\n- Parkgebühren -1 080 -90 -50 -450 -450 -40 \n\nTotal Abteilung Tiefbau 78 027 8 375 12 922 10 520 8 570 37 640\n\n21\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) TIEFBAU (2)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nBauvorhaben mit separaten Beschlüssen (Parlament, Volk)\n\nMurg-Auen-Park\n- Neugestaltung / Renaturierung Auengebiet 2 500 E 1 250 1 250 0 0 0\n\nAgglomerationsprojekte; Gemeinde\n- Regionaler Radweg entlang SBB, Neubau 4 900 N 700 1 500 1 500 1 200 0\n\n- Fussgängerverbindung Wannenfeld- / Hasenbühlstrasse 2 050 E 50 1 500 500 0 0\n\nAgglomerationsprojekte; Kanton\n- Promenadenstrasse, Holdertor bis Regierungsgebäude 1 300 E 0 0 300 500 500\n\n- Rathausplatz / St. Gallerstrasse, Postkreisel bis Bahnhof Stadt 1 550 E 0 1 000 550 0 0\n\n- Rheinstrasse, Schlossberg bis Postplatz 1 500 E 0 1 000 500 0 0\n\n- Zürcherstrasse Ost, Lindenspitz bis Tower-Kreisel 2 000 N 0 0 1 500 500 0\n\n- Zürcherstrasse Ost, Dosierung Tower-Kreisel 900 N 0 0 0 0 900\n\nMutmassliche Baukostenbeiträge\n- Beiträge Dritter an Agglomerationsprojekte (Bund, Kanton) -4 050 -550 -400 -1 800 -900 -400 \n\nTotal Abteilung Tiefbau exkl. Projekte mit sep. Beschlüssen 65 377 6 925 7 072 7 470 7 270 36 640\n\nW = Wunschbedarf\n\nN = Nachholbedarf\n\nE = Ergänzungsbedarf\n\n22\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Hochbau  (3)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\nAltlastensanierung (Webberlisrebberg) 200 N 200\n\nOberkirchstrasse 50%52; Küchen- und Badsanierung 200 N 200\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nAltlastensanierungen 120 N 120\n\nRheinstrasse 8, Renovation für Neunutzung Büros durch Fürsorge, 640 N 640\n\nBaukosten\n\nAggloprogramm, Veloständer in P+R Parkgarage am Bahn- 900 E 450 450\n\nhof Frauenfeld, städtischer Beitrag\n\nGeld kommt von Bund zurück\n\nFriedhofgebäude Oberkirch; Umbauarbeiten für Geräte-, Auf- 1 070 E 1 070\n\nenthalts- und Garderoberäume\n\nFriedhof Oberkirch; Erweiterung Urnengräber 90 E 90\n\nRathaus; Falkenlift 600 W 600\n\nVelostation am Bahnhof Frauenfeld 100 E 100\n\nÜbertrag 3 920 2 330 450 450 690 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n23\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Hochbau  (3)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\nÜbertrag 3 920 2 330 450 450 690 0\n\nPlanungen allgemein\n\nPlanungen Bahnhof Plus 250 E 250\n\nkann teilweise aus der Spezialfinanzierung "Parkierungen" gedeckt -100 -100 \n\nBusbahnhof und Parkhaus am Bahnhof; Planungen 20 000 E 10 000 10 000\n\nkann teilweise aus der Spezialfinanzierung "Parkierungen" gedeckt -5 000 -5 000 \n\nStadteigene Liegenschaften; Energetische Sanierungen gemäss \n\nVorgaben aus Energierichtplan (Sanierungskonzept).\n\n2 080 N 80 500 500 500 500\n\nkann ganz oder teilweise vom Energiefonds beglichen werden\n\nBeiträge Kulturgüter\n\nKatholische Stadtkirche, Fassadensanierung 450 450\n\nTotal Hochbau 21 600 2 560 950 5 950 11 640 500\n\n24\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Öffentliche Sicherheit  (5)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nFeuerwehr\n\nHelme 50 N 50\n\nLogistikfahrzeug Murgo 6 250 N 250\n\nAtemschutzfahrzeug  200 N 200\n\nKommandofahrzeug 100 N 100\n\nPersonentransporter Murgo 9  (Ersatz 2018) 120 N 120\n\nTanklöschfahrzeug Murgo 2 600 N 600\n\nSchlauchverleger  (Ersatz 2017) 200 N 200\n\nBrandschutzausrüstungen 180 N 180\n\nRevision Pressluftatmer 100 N 100\n\nErsatz Atemschutzflaschen 70 N 70\n\nSubventionen Gebäudeversicherung -845 -110 -50 -300 -225 -160\n\nBezug aus Spezialfinanzierung "Feuerwehr" -1 025 -170 -170 -300 -225 -160\n\nTotal Öffentliche Sicherheit 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n25\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Gesundheit  (6)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nAlterszentrum Park\n\nab 2012 werden die Investitionen direkt in der Bilanz des Alters-\nzentrums Park abgerechnet.\n\nTotal Gesundheit 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n26\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Soziales  (7)\n\nmutmassliche\nAnlagekosten\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nKeine Investitionen \n\nTotal Soziales 0 0 0 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n27\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Jugend, Sport- und Freizeit (8)\n\nmutmassliche\nAnlagekoste\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nStadtcasino\nErneuerung Lüftung beim Reduit 500 E 500\n\nSportplatz\nEnergieoptimierung; Wärmedämmung Garderobenbau, Lüftung 320 E 320\n\nBeleuchtung Platz zwei 125 E 125\n\nErsatz Spindelrasenmäher 100 N 100\n\nFesthalle\nErsatz der Bestuhlung 100 E 100\n\nHallen-, Frei- und Sprudelbad\nWeitere Massnahmen Energieoptimierung 100 N 100\n\nAnpassung / Update der gesamten Kassensoftware (BADI/KEB) 180 E 180\n\nErsatz Decken-Betonelemente Hallenbad (Planungen und Baukosten) 40 N 40 ? ? ? ?\n\nKunsteisbahn\nEnergieoptimierung; Anergie-Netz Eigenbedarf und Turnfabrik 900 N 900\n\nErsatz der Kondensatoren Kühlanlage 120 N 120\n\nÜbertrag 2 485 1 565 920 0 0 0\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\n28\n\n\n\nINVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN (in Tausend) Jugend, Sport- und Freizeit (8)\n\nmutmassliche\nAnlagekoste\n\nPrio-\nrität 2017 und\n\nBezeichnung der Investitionsobjekte 2013 2014 2015 2016 später\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf \n\nÜbertrag 2 485 1 565 920 0 0 0\n\nSanierung der Kalt- / Warmwasserleitungen 140 E 140\n\nSanierung Restaurant mit Küche, Buffett 300 N 300\n\nErsatz Banden und Plexiglasoberteile in der Halle 330 E 330\n\nErsatz Banden und Gitteroberteile Aussenfeld 180 E 180\n\nTotal Jugend, Sport und Freizeit 3 435 1 705 1 250 480 0 0\n\n29\n\n\n\n1\n\n Voranschlag 2013 der Werkbetriebe           \n Finanzplan 2014 bis 2016            \n \n\n \n \nInhalt                        Seiten \n\n1. Botschaft zum Voranschlag 2013 \n \n\n  Botschaft Werkbetriebe  (Tischauflage) 1 - 14 \n \n\n \n\n2. Laufende Rechnungen \n \n\n   Laufende Rechnungen 15   - 20 \n\n   Laufende Rechnungen  (Erläuterungen) 21 -  26 \n\n \n\n3. Investitionsrechnungen \n \n\n   Investitionsrechnungen  27 \n\n   Investitionsrechnungen  (Erläuterungen) 28  -  30 \n\n \n\n4. Finanzplan  2014 - 2016 \n\n   Allgemeine Bemerkungen 31 - 33 \n\n   Laufende Rechnungen der Werkbetriebe 34 - 41 \n\n   Investitionskatalog: Zusammenzug Werkbetriebe   42 \n\n   Berechnungen von Abschreibungen und Restbuchwerten  43 - 46 \n \n \n \n\n5. Beilagen 1 \n \n\n   Übersicht Investitionen Finanzplan 2014 - 2016 47 - 65 \n\n   Übersicht Investitionen Voranschlag 2013 (Beschreibung und Pläne)  - \n\n \n\n  \n\n \n\n\n\n2\n\n13a \n \n\n02. Oktober 2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG DER WERKBETRIEBE DER STADT FRAUENFELD FÜR DAS JAHR 2013 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie vorliegende Botschaft befasst sich mit dem Zahlenmaterial der Werkbetriebe für das Voran-\n\nschlagsjahr 2013 sowie für die früheren Jahre ab 2004. \n\nStadt \nFrauenfeld                                           Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nDatum \n\nNr. \n\nBotschaft \n\n1 \n\n\n\n3\n \n\nVerwaltungsrechnung der Werkbetriebe \n \n\n \n \n\n1. Laufende Rechnung \n \n\n \n\nDer Voranschlag 2013 der Laufenden Rechnungen der drei Werke stellt sich mit je 63‘051‘000 \n\nFranken im Aufwand und Ertrag ausgeglichen dar.  \n \n\nDie Gegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren sieht wie folgt aus  (in Tausend Fran-\n\nken): \n \n\n  Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011 \n\n     \n     • Laufende Kosten EW \n\nGW \n\nWW \n\n25‘746  \n\n30‘243 \n\n  4‘016     60‘005 \n\n  \n\n26‘242  \n\n26‘066 \n\n  3‘994     56‘302 \n\n  \n\n23‘503 \n\n26‘614 \n\n 3‘664 53‘781 \n\n     • Ordentliche \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n 1‘874 \n\n    771  \n\n    706        3‘351  \n\n 1‘460  \n\n    645  \n\n    670        2‘775  \n\n 1‘186 \n\n 98 \n\n 671 1‘955 \n\n     • Zusätzliche  \n\n Abschreibungen \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n       0            0    \n\n  \n\n  \n\n     60            60    \n\n 1‘487 \n\n 22 \n\n 719 2‘228 \n\n     • Debitorenverluste EW \n\nGW \n\nWW \n\n     30 \n\n     10  \n\n       5            45  \n\n     40  \n\n     10  \n\n       5            55  \n\n 16 \n\n 9 \n\n 8 33 \n\n     • Einlagen \n\n Einlagen  \n\nSpezialfinanzierungen \n\n Spezialfinanzierungen \n\nVorfinanzierung  \n\nEW \n\nGW \n\nEW \n\nGW \n\nEW \n \n\n \n\n  \n\n \n\n-350 \n\n                  -350 \n\n \n\n  \n\n \n\n- 500 \n\n    -   500 \n\n 1‘200 \n\n  1‘500 \n\n     520 \n\n 1‘380 \n\n 800 5‘400 \n\n     • Übertrag auf \n\n Eigenkapital \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\n  \n\n  \n\n   \n\n  \n\n  \n\n   \n\n 1 \n\n 8 \n\n 6 15 \n\n     \n Aufwand             63‘051            58‘692  63‘412 \n\n    Rechnung 2008   \n\nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 erhöhen sich die laufenden Kosten um 6,6 % und die Erträge \n\num 7.4 %. \n\n\n\n4\n \n\n \n\nDer Personalaufwand erhöht sich gegenüber 2012 um CHF 97‘600 (1.8 %). Darin enthalten sind 1 \n\nzusätzliche Stelle im Bereich EW, eine Lohnerhöhung von 1,2 % sowie eine geschätzte Teuerung \n\nvon 0,3 %. \n\n \n\nDer Materialaufwand im Bereich EW basiert auf den Berechnungen für die genehmigten Tarife \n\n2013. Es wird mit einem 1 % höheren Verbrauch gegenüber 2011 gerechnet. Die kalkulierten \n\nNetzkosten für 2013 sind rund 6% tiefer als in 2012, die Energiekosten steigen hingegen um rund \n\n3%. Im Aufwand sind die 500‘000 Franken als Beitrag für den Energiefonds für erneuerbare \n\nEnergien nicht mehr eingeplant. Der Beitrag wird neu als Gebühr behandelt und nur noch in der \n\nBilanz geführt. \n\n \n\nIm Bereich Erdgas kalkulieren wir mit einer 4 % Erhöhung des Verkaufspreises aufgrund der mas-\n\nsiven Erhöhung der Vorliegernetze von Transitgas und der Erdgas Ostschweiz AG. Zusätzlich sind 2 \n\nMio. Franken Ertrag und der entsprechende Aufwand für den Ausbau des Kaltwärmenetzes im \n\nAuftrag der Wärme Frauenfeld AG geplant. Der Bedarf für die Zuckerfabrik wurde aufgrund des \n\nLiefervertrages 2013 ermittelt und eingepreist. \n\n  \n\nIm Bereich Wasser wird mit gleich bleibendem Wasserverbrauch gerechnet. \n\n  \n\na)  Aufwand \n \n\nDas Total der Aufwendungen (ohne Abschreibungen) liegt um 3,844 Millionen Franken oder  \n\n6,9 % über denjenigen des Voranschlages 2012 und um 5‘886 Millionen Franken oder 10,9 % \n\nüber den Aufwendungen der Rechnung 2011. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n5\n \n\nAufwand 2004 bis 2013  (in Tausend Franken) \n \n    Jahr Aufwand (ohne Abschreibungen) Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \nTeuerung  \ngemäss  \nLebens-\nkostenindex \n(Dezember) \n\n         EW     GW    WW   Total      EW     GW    WW   Total   in  % \n\n          R 2004 19172 14624   3216 37012 -    4,8 + 20,2 +   2,0 +   4,4     1,3 \n\nR 2005 17354 20144   3347 40845 -    9,5 + 37,7 +   4,1 + 10,4     1,0 \n\nR 2006 17842 22243   3594 43679 +   2,8 -  10,4 +   7,4 +   6,9     0,6 \n\nR 2007 17901 21793   3296 42990 +   0,3 -    2,0 -    8,3 -    1,6     2,0 \n\nR 2008 18876 29671   3477 52024 +   5,4 + 36,1 +   5,5 +  21,0     0,8 \n\nR 2009 21975 24441   3409 49825 + 16,4 -  17,6 -    1,9 -    4,2     0,0 \n\nR 2010 23994 23405   3677 51076 +   9,2 -    4,2 +   7,9 +    2,5     0,5 \n\nR 2011 23503 26614   3664 53781 -   2,0 +  13,7 -    0,1 \n\n3,7 \n\n+    5,4     0,2  \n\nV 2012 26282 25576   3999 55856 +11,8  \n\n11,11,\n\n87 \n\n -    3,9 +    9,1 +    3,9     1,0* \n\nV 2013 25776 30253   4021 60050 -   1,9  +  18,3 +    0,5 +    7,5     0,3* \n          Ø Zu- \nnahme \n\n \n+  596 \n\n \n+2101 \n\n \n+    93 \n\n \n+2783 \n\n \n+   2,8 \n\n \n +   8,8 \n\n \n+    2,6 \n\n \n +   5,6 \n\n \n* (geschätzt) \n\n \n\n \n\n          \n\n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nin Mio.\n\nAufwand WW, GW, EW 2004 - 2013\n\nAufwand WW Aufwand GW Aufwand EW\n \n\n \n\n \n\n\n\n6\n \n\n \n\nAbschreibungen 2004 bis 2013  (in Tausend Franken) \n \n     Jahr Ordentliche  \n\nAbschreibungen \nZusätzliche  \nAbschreibungen \n\nTotal in % vom Ertrag  \n(Energie- bzw.  \nWasserverkäufe) \n\n     \n\n \n    EW  GW  WW    EW  GW   WW    EW   GW  WW   EW  GW WW \n\n             \nR 2004   510  370 1029 1343   298    409 1853   668 1438   9,2   4,8 32,3 \n\nR 2005   657  388 1010 1446       3    346 2103   391 1356 11,4   2,1 31,3 \n\nR 2006   512  286   835   995       1    324 1507   287 1159   8,0   1,4 26,3 \n\nR 2007   627  336   817 1163   877    841 1790 1213 1658   9,5   5,6 37,2 \n\nR 2008   822  396   945 1369       0      79 2191   396 1424 10,9   1,4 31,7 \n\nR 2009   967  417   740   807   191    398 1774   608 1398   7,7   2,6 31,5 \n\nR 2010 1282  267   790   334   211    693 1618   478 1483   6,4   2,1 28,9 \n\nR 2011 1186    98   671 1487     22    719 2673    120 1390   9,6   0,4 29,4 \n\nV 2012 1460    645   670       0       0     60 1460   645  730   5,3   2,6 15,5 \n\nV 2013 1874    771   706       0       0     0 1874   771  706   6,8   2,6 15,0 \n\n              \n\n \n\nAuch für den Voranschlag 2013 wurden die 1985 festgesetzten ordentlichen Abschreibungssätze \n\nmit je 20 % für das Elektrizitäts- und für das Gaswerk sowie mit 12 % für das Wasserwerk von \n\nden entsprechenden Restbuchwerten angewendet. Für 2013 ergeben sich keine zusätzlichen Ab-\n\nschreibungen.  \n\n0\n\n0.25\n\n0.5\n\n0.75\n\n1\n\n1.25\n\n1.5\n\n1.75\n\n2\n\n2.25\n\n2.5\n\n2.75\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nAbschreibungen WW, GW, EW 2004 - 2013\n\nAbschreibungen WW Abschreibungen GW Abschreibungen EW\n\nin Mio. Franken\n\n \n \n\n\n\n7\n \n\n \n\nPassivzinsen 2004 bis 2013 (in Tausend Franken) \n\n \n\n    Jahr  Passivzinsen \n \n\nAnteil der Passivzinsen  \nin % an den Energie-  \nund Wassereinnahmen \n\n Energie- und Wasserein- \n nahmen \n\n    \n   EW  GW  WW Total  EW GW WW Total     EW    GW    WW  Total \n\n             \nR 2004    37    41  192   270  0,2  0,3   4,5   0,7 20046 13890   4300 38236 \n\nR 2005    26    36  205   267  0,1  0,2   4,7   0,6 18458 18833   4332 41623 \n\nR 2006    46    76  198   320  0,2  0,4   4,5   0,7 18746 21018   4411 44175 \n\nR 2007    52    75  200   327  0,3  0,3   4,5   0,7 18903 21629   4455 44987 \n\nR 2008  103    80  144   327  0,5  0,3   3,2   0,6 20108 28522   4493 53123 \n\nR 2009    79    73  176   328  0,3  0,3   4,0   0,6 22998 23764   4431 51193 \n\nR 2010    71    65  158   294  0,3  0,3   3,5   0,6 24069 22391   4532 50992 \n\nR 2011    78    53  164   295  0,3  0,3   3,5   0,6 27780 28142   4723 60645 \n\nV 2012    88    39  164   291  0,3  0,2   3,5   0,5 26805 24500   4480 55785 \n\nV 2013  112    60  114   286  0,4  0,2   2,4   0,5 27605 29427   4712 61744 \n\n     \n \n \n\nDie Passivzinsen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Aufgrund der geplanten grossen Investitionen \n\n2012 bis 2014 wird WBF mehr Fremdkapital benötigen. Die momentane Zinssituation ermöglicht \n\nes aber, diese zu sehr vorteilhaften Konditionen zu beschaffen. Die jährliche Zinsbelastung bleibt \n\nsomit für 2013 auf ähnlichem Niveau wie für 2012. \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n300\n\n350\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nPassivzinsen GW, EW, WW 2004 - 2013\n\nPassivzinsen GW Passivzinsen EW Passivzinsen WW\n\nin tausend Franken\n\n \n\n\n\n8\n \n\nb)  Ertrag \n \n\nDas Total der Umsätze liegt um 4,36 Millionen Franken oder 7,4 % über demjenigen des Voran-\n\nschlags 2012 und um 0,36 Millionen Franken oder 0,6 % unter den Umsätzen der Rechnung \n\n2011 Der Hauptgrund für die Abweichung gegenüber 2011 sind die Einmalerträge von 2.7 Mio. \n\nFranken in 2011, welche aufgrund der Umstellung auf Jahresendablesung entstanden sind. Diese \n\n2.7 Mio. Franken wurden Ende Juli 2012 den Kundinnen und Kunden gutgeschrieben. \n \n\nErtrag 2004 bis 2013 (in Tausend Franken) \n \n    Jahr Ertrag Zu-/Abnahme in % gegenüber \n\ndem Vorjahr \nTeuerung ge- \nmäss Lebens- \nkostenindex \n(Dezember) \n\n         EW    GW    WW   Total      EW     GW     WW    Total   in  % \n\n          R 2004 21027 15293   4656 40976 -     4,4 +  11,0 -     4,9 +    0,8    1,3 \n\nR 2005 19459 20537   4705 44701 -     7,5 +  34,3 +    1,1 +    9,1    1,0 \n\nR 2006 19580 22530   4754 46864 +    0,6 +    9,7 +    1,0 +    4,8    0,6 \n\nR 2007 20092 23008   4954 48054 +    2,6 +    2,1 +    4,2 +    2,5    2,0 \n\nR 2008 21068 30069   4903 56040 +    4,9 +  30,7 -     1,0 +  16,6    0,8 \n\nR 2009 23747 25049   4804 53600 +  12,7 -   16,7 -     2,0 -     4,3    0,0 \n\nR 2010 25614 23886   5162 54662 +    7,9 -     4,6 +    7,5 +    2,0    0,5 \n\nR 2011 28713 29632   5067 63412 +  12,1 +  24,1 -     1,8 +  16,0    0,2 \n\nV 2012 27742 25721   4729 58692 -    3,4 -   13,2 -     6,6 -     8,0    1,0 \n\nV 2013 27650 30675   4727 63051 -    0,3 +  19,3 -     0,0 +    8,4    0,3* \n                    Ø Zu- \nnahme \n\n \n+  736 \n\n \n+1709 \n\n \n +    8 \n\n \n+2453 \n\n \n+    2,7 \n\n \n+    5,6 \n\n \n+    0,2 \n\n \n+    3,9 \n\n \n * (geschätzt) \n\n           \n \n\n        \n \n \n \n\n  \n \n\n, \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nin Millionen Franken\n\nErtrag WW, GW, EW 2004 - 2013\n\nErtrag WW Ertrag GW Ertrag EW\n\n\n\n9\n \n\nBruttoertragsüberschuss \n \n\nDie veranschlagten Bruttoertragsüberschüsse der drei Werke für die Laufende Rechnung fallen \n\ngegenüber denjenigen des Voranschlags 2012 um 516'000 Franken höher aus.  \n \n\nBruttoertragsüberschüsse 2004 bis 2013 \n \n       Jahr     Erträge  Aufwendungen  \n\n (ohne Abschreibungen) \n   Bruttoertrags- \n   überschüsse \n\n  in % vom \n  Ertrag \n\n             \n  R 2004 40'975'614  37'011'231  3'964'383      9,7 \n\n  R 2005 44'701'250  40'850'910  3'850'340      8,6 \n\n  R 2006 46'863'647  43'680'048  3'183'599      6,8 \n\n  R 2007 48'054'424  43'390'412  4'664'012      9,7 \n\n  R 2008 56'040'789  52'024'150  4'016'639      7,2 \n\n  R 2009 53'713'908 \n\n \n\n 47'824'878  5'889'030    11,0 \n\n  R 2010 54‘662‘286  50‘003‘698  4‘658‘588      8,6 \n\n  R 2011 63‘412‘312  53‘813‘900  9‘286‘874    14,6 \n\n  V 2012     58‘692‘000     55‘857‘000  2‘835‘000      4,8  \n\n  V 2013    63‘051‘000     59‘700‘000  3‘351‘000      5,3  \n\n        \n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nin Mio.\n\nBruttoertragsüberschüsse, Erträge Werkbetriebe 04 - 13\n\nBruttoertragsüberschuss Ertrag\n \n\n \n\n\n\n10\n \n\n \n\n \n\nIm Voranschlag 2013 werden beim Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerk eine Bauausführungsquote \n\nvon 100 % angenommen.  \n\n \nDie Gegenüberstellung zum Voranschlag 2012 und zur Rechnung 2011 sieht wie folgt aus (in \nTausend Franken): \n \n\n   Voranschlag  2013  Voranschlag  2012  Rechnung 2011 \n\n     \n        \n• Total Investitionskosten EW 3‘770  2‘950    1‘828  \n\n   (netto)  (100 %)  (100 %)    \n\n         GW 1‘510  2‘930         25  \n\n  (100 %)  (100 %)    \n\n         WW 2‘015    7‘295 1‘304   7‘184      317   2‘170 \n\n  (100 %)  (100 %)    \n\n        \n \n\nSelbstfinanzierungsgrad der Investitionen 2004 bis 2013 \n \n\n     Jahr  Netto-Investitionen \n (in Tausend Franken) \n\n Abschreibungen  \n (ordentl.+zusätzliche) \n\n Selbstfinanzierungsgrad \n in % \n\n          \n     EW    GW     WW     EW    GW     WW     EW    GW    WW \n\n R 2004   1863  1544     479   1853    668   1438    99,5    43,3   300,2 \n\n R 2005   1904    538     652   2103    391   1356  110,5    72,7   208,0 \n\n R 2006   1507    261     166   1507    288   1159  100,0  110,3   698,2 \n\n R 2007   1879    505     691   2190  1374   2043  116,6  272,1   295,7 \n\n R 2008   3399    740   2789   2191    224   1424    64,5    30,3     51,1 \n\n R 2009   2574    408     406   1774    608   1398    68,9  149,0   344,3 \n\n R 2010   1812    141   1049   1618    478   1483    89,3  339,0   141,3 \n\n R 2011   1828      24     317   2673    120    1483  146,2  500,0   141,3 \n\n V 2012   2950   2930    1304   1460    645     730    49,5    22,0     56,0 \n\n V 2013   3770   1510    2015   1874    771     706    49,7    51,1     35,0 \n\n         \n2004 Gaswerk: Investitionen Neubau Fahrzeughalle und Erdgastankstelle (1,4 Mio. Franken) \n2008 Wasserwerk: Investitionen Reservoir Bühl (780'000 Franken) \n2009 Elektrizitätswerk: Investitionen KWKW Zeughausbrücke (2,16 Mio. Franken) \n2012 Gaswerk: Investitionen Gasstation Zelgli (1,9 Mio. Franken) \n2013 Elektrizitätswerk: Investitionen Photovoltaikanlage Carport (1,7 Mio. Franken) \n2013 Wasserwerk: Investitionen Pumpwerk Thunbach (990‘000 Franken.) \n\n2. Investitionsrechnungen (netto) \n\n\n\n11 \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 VA 12 VA 13\n\nBrutto-/Nettoinvestitionen EW, GW, WW 2004 - 2013\n\nNettoinvestitionen Bruttoinvestitionen\n\nin Mio. Franken\n\n \n \n\n \n\n  \n\n0\n\n25\n\n50\n\n75\n\n100\n\n125\n\n150\n\n175\n\n200\n\n225\n\n250\n\n275\n\n300\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nSelbstfinanzierungen WW, GW, EW 2004 - 2013\n\nSelbstfinanzierung WW Selbstfinanzierung GW Selbstfinanzierung EW\n\nin %\n\n \n\n \n\n\n\n12 \n\na) Veränderung der Restbuchwerte \n \n\nDie Investitionen 2013 liegen bei allen drei Werken über dem Vorjahr. Voraussichtlich wird sich \n\ndas Total der Restbuchwerte per Ende 2013 um 3‘944‘000 Franken erhöhen. \n \n\nDie Entwicklung der Restbuchwerte bis Ende 2013 wird wie folgt erwartet: \n \n\n  Voranschlag 2013  Voranschlag 2012    Rechnung 2011 \n        \n\n Elektrizitätswerk        +  1‘896‘000           +  1‘490‘000    - 533‘894 \n    \n\n Gaswerk         +     739‘000         +  2‘285‘000           -     95‘798 \n    \n\n Wasserwerk         + 1‘309‘000            +    574‘000             -  1‘072800 \n\n         Gesamtab- resp. Zunahmen \n der Restbuchwerte \n\n \n       +  3‘944‘000  \n\n \n       +  4‘349‘000  \n\n \n         -  1‘702‘492 \n\n     \n \n \n\nRestbuchwerte 2004 bis 2013 (in Tausend Franken) \n \n\n    Jahr  Restbuchwerte vor Ab- \n schreibungen \n\n Restbuchwerte nach Ab- \n schreibungen \n\n Zu-/Abnahme der Restbuch- \n werte in % nach Abschrei- \n bungen gegenüber Vorjahr \n\n    \n    EW   GW    WW   Total    EW   GW    WW   Total      EW     GW     WW    Total \n\nR 2004 2387 1764   8461 12612   315   876  6728   7919 +    3,3  -  12,5 -    0,9 \n\nR 2005 2969 1414   7992 12375   116 1023  6024   7163 -  63,2 -  16,8 -  10,5 -    9,5 \n\nR 2006 2157 1284   6506   9947   416   997  5030   6443 +258,6 -    2,5 -  16,5 -  10,1 \n\nR 2007 2696 1663   6106 10465   505   289  4063   4857 +  21,4 -  71,0 -  19,2 -  24,6 \n\nR 2008 4168 1028   7101 12297 1714   632  5428   7774 +239,4 +118,7 + 33,6 +  60,1 \n\nR 2009 6185 1040   6533 13758 2674   433  4436   7543 +  56,0 -  31,5 -  18,3 -    3,0 \n\nR 2010 5193   573   6066 11832 3134     96  4003   7233 +  17,2 -  77,8 -    9,8 -    4,1 \n\nR 2011 5632   120   4542 10294 2600       8  2930   5538 -  17,0 -   83,3 -  26,8 \n\n \n\n-  23,4 \n\n V 2012 5550\n\n550 \n\n2938   4234 12722 4090 2293  3504   9887 +  36,4  \n\n30,630\n\n,7+    \n\n+3500 + 19,6 + 78,5 \n\nV 2013 7860 3803   5519 17182 5986 3032  4813 13831 +  46,3  \n\n30,630\n\n,7+    \n\n+  32,2 + 37,4 + 39,9 \n\n             \n \n\n \n\n3. Restbuchwerte  \n\n \n\n\n\n13 \n\n \n\n0\n0.5\n\n1\n1.5\n\n2\n2.5\n\n3\n3.5\n\n4\n4.5\n\n5\n5.5\n\n6\n6.5\n\n7\n7.5\n\n8\n8.5\n\n9\n9.5\n10\n\n10.5\n11\n\n11.5\n12\n\n12.5\n13\n\n13.5\n14\n\n14.5\n15\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nEntwicklung Restbuchwerte Werkbetriebe 2004 - 2013\n\nRestbuchwerte EW Restbuchwerte GW\nRestbuchwerte WW Total Werkbetriebe\n\nin Millionen Franken\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n7\n\n8\n\n9\n\n10\n\n11\n\n04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013\n\nin %\n\nRestbuchwerte GW, EW, WW 2004 - 2013\n\nRestbuchwerte GW Restbuchwerte EW Restbuchwerte WW\n\n  \n\n\n\n \n\n14 \n\n \n \n \n\n4. Antrag  \n\n \n \n\n Der Antrag für den Voranschlag 2013 der Werkbetriebe ist in der Botschaft der Stadtverwaltung \n\nSeite 28 enthalten. \n\n\n\n15\n \n\n Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nu Umsatz 63'051'000.00 58'691'800.00 63'412'311.82\n\n3 Ertrag 61'744'000.00 57'228'500.00 62'264'544.14\n\n301 u Strom-Ertrag 26'830'000.00 26'805'000.00 27'780'807.78\n302 u Erdgas-Ertrag 27'105'000.00 24'500'000.00 28'141'680.65\n303 u Wasser-Ertrag 4'480'000.00 4'480'000.00 4'723'131.40\n330 u Produktion Strom 125'000.00 125'000.00 79'003.00\n340 u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 2'695'000.00 685'000.00 1'136'659.46\n360 u Übriger Ertrag 117'000.00 135'500.00 109'225.28\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 307'000.00 384'000.00 302'395.12\n371 u Eigenleistungen für Öffentl. Beleuchtung 130'000.00 169'000.00 24'332.00\n390 Verluste aus Forderungen -45'000.00 -55'000.00 -32'690.55\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -42'740'600.00 -39'247'000.00 -39'051'295.84\n\n401 Stromaufwand -17'017'300.00 -17'035'000.00 -16'643'452.86\n402 Erdgasaufwand -22'874'600.00 -21'042'000.00 -21'980'480.79\n410 Materialaufwand -2'848'700.00 -1'170'000.00 -427'362.19\n\n5 Personalaufwand -5'660'500.00 -5'562'900.00 -4'909'673.34\n\n500 * Löhne -4'375'000.00 -4'414'000.00 -3'965'947.30\n501 u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO .00 .00 109'225.55\n570 Sozialversicherungen -808'000.00 -755'000.00 -689'036.05\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag .00 .00 50'754.00\n572 Rentenzulagen -240'000.00 -205'000.00 -179'141.50\n580 Übr. Personalaufwand -237'500.00 -188'900.00 -235'528.04\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -10'623'400.00 -10'411'900.00 -9'116'560.88\n\n600 Raumaufwand -856'000.00 -889'000.00 -830'745.47\n610 Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -6'476'500.00 -5'858'000.00 -6'186'896.67\n615 Unterhalt/Ausgleich öffentl. Beleuchtung -782'000.00 -789'000.00 -27'461.06\n693 Fonds für erneuerbare Energien .00 -500'000.00 .00\n620 Fahrzeugaufwand -349'500.00 -333'100.00 -219'221.48\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -304'000.00 -253'000.00 -270'656.44\n650 Verwaltungsaufwand -1'311'400.00 -1'259'800.00 -1'051'579.76\n655 * Beitrag an allgemeine Verwaltung -200'000.00 -200'000.00 -200'000.00\n670 * Abgeltung für Risiko und Durchleitung -344'000.00 -330'000.00 -330'000.00\n\n6.8 Zinsen -250'500.00 -266'700.00 -227'258.38\n\n680 u Zinsertrag 35'000.00 24'300.00 68'104.62\n685 * Zinsaufwand -285'500.00 -291'000.00 -295'363.00\n\nLaufende Rechnung Werkbetriebe gesamt\n\nStand vom 24.August 2012\n\n\n\n16\n \n\n Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nLaufende Rechnung Werkbetriebe gesamt\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -3'001'000.00 -2'335'000.00 -9'583'678.56\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -3'351'000.00 -2'775'000.00 -1'955'472.38\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag .00 -60'000.00 -340'000.00\n692 Direktabschreibungen Öffentl. Bel. .00 .00 -311'536.84\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -1'576'669.34\n697 u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung 350'000.00 500'000.00 -5'400'000.00\n\n7 Liegenschaften 532'000.00 595'000.00 638'655.52\n\n750 * u Mietzinsen Liegenschaften 877'000.00 884'000.00 886'992.96\n751 Liegenschaftsunterhalt -345'000.00 -289'000.00 -248'337.44\n\n9 Abschluss .00 .00 -14'732.66\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital -14'732.66\n\nStand vom 24.August 2012\n\n\n\n17\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Strom\n\nVoranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nu Umsatz 27'650'000.00 27'742'000.00 28'713'160.97\n\n3 Ertrag 27'605'000.00 27'692'000.00 28'575'210.22\n\n301 * u Strom-Ertrag 26'830'000.00 26'805'000.00 27'780'807.78\n301.1 Stromertrag Energie 12'350'000.00 11'600'000.00 12'220'122.37\n301.5 Stromertrag Netznutzung 12'030'000.00 12'090'000.00 12'071'065.71\n301.6 Stromertrag Systemdienstleistungen 470'000.00 650'000.00 1'233'009.50\n301.7 Stromertrag KEV 680'000.00 675'000.00 759'217.10\n301.8 * Stromertrag Leistungen Stadt 1'300'000.00 1'790'000.00 1'497'393.10\n330 u Produktion Strom 125'000.00 125'000.00 79'003.00\n340 u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 300'000.00 300'000.00 463'566.83\n360 u Übriger Ertrag 50'000.00 65'000.00 41'015.15\n370 * u Eigenleistungen für Investitionen 200'000.00 268'000.00 202'830.73\n\n371 u Eigenleistungen für Öffentl. Beleuchtung 130'000.00 169'000.00 24'332.00\n390 Verluste aus Forderungen -30'000.00 -40'000.00 -16'345.27\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -17'577'300.00 -17'585'000.00 -16'670'336.14\n\n401 * Stromaufwand -17'017'300.00 -17'035'000.00 -16'643'452.86\n401.1 Stromeinkauf Energie -11'568'000.00 -11'060'000.00 -11'198'259.84\n401.5 Stromeinkauf Netznutzung -4'299'300.00 -4'650'000.00 -3'567'718.71\n\n401.6 Stromaufwand Systemdienstleistungen -470'000.00 -650'000.00 -1'235'125.00\n401.7 Stromaufwand KEV -680'000.00 -675'000.00 -642'349.31\n410 Materialaufwand -560'000.00 -550'000.00 -26'883.28\n\n5 Personalaufwand -2'948'500.00 -2'975'500.00 -2'390'962.94\n\n500 * Löhne -2'292'000.00 -2'362'000.00 -1'953'349.63\n501 u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO .00 .00 49'393.16\n570 Sozialversicherungen -421'000.00 -410'000.00 -336'863.28\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag .00 .00 38'160.00\n572 Rentenzulagen -100'000.00 -110'000.00 -78'092.00\n580 * Übr. Personalaufwand -135'500.00 -93'500.00 -110'211.19\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -5'108'600.00 -5'594'000.00 -4'275'355.84\n\n600 Raumaufwand -394'700.00 -411'700.00 -364'009.04\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -2'795'000.00 -2'856'000.00 -2'971'910.73\n\n615 * Unterhalt/Ausgleich öffentl. Beleuchtung -782'000.00 -789'000.00 -27'461.06\n\n693 * Fonds für erneuerbare Energien .00 -500'000.00 .00\n\n620 * Fahrzeugaufwand -170'000.00 -160'000.00 -137'599.43\n\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -70'000.00 -59'000.00 -64'113.90\n\n650 * Verwaltungsaufwand -629'900.00 -558'300.00 -450'261.68\n\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -109'000.00 -109'000.00 -109'000.00\n\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -158'000.00 -151'000.00 -151'000.00\n\n6.8 Zinsen -96'600.00 -77'500.00 -43'865.90\n\n680 u Zinsertrag 15'000.00 10'000.00 34'052.32\n685 * Zinsaufwand -111'600.00 -87'500.00 -77'918.22\n\n\n\n18\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Strom\n\nVoranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -1'874'000.00 -1'460'000.00 -5'193'796.05\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -1'874'000.00 -1'460'000.00 -1'186'000.00\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag\n692 Direktabschreibungen Öffentl. Bel. .00 .00 -311'536.84\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -1'176'259.21\n697 u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung -2'520'000.00\n\n7 Liegenschaften .00 .00 .00\n\n750 u Mietzinsen Liegenschaften .00 .00 .00\n\n9 Abschluss 0.00 0.00 -893.35\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital -893.35\n\n\n\n19\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Erdgas\n\nBezeichnung Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nu Umsatz 30'674'500.00 26'221'000.00 29'613'441.73\n\n3 Ertrag 29'427'500.00 24'823'500.00 28'659'160.83\n\n302 * u Erdgas-Ertrag 27'105'000.00 24'500'000.00 28'141'680.65\n340 * u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 2'300'000.00 300'000.00 506'094.05\n360 u Übriger Ertrag 7'500.00 8'500.00 10'860.58\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 25'000.00 25'000.00 9'352.00\n390 Verluste aus Forderungen -10'000.00 -10'000.00 -8'826.45\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -24'904'600.00 -21'342'000.00 -22'173'596.69\n\n402 * Erdgasaufwand -22'874'600.00 -21'042'000.00 -21'980'480.79\n410 * Materialaufwand -2'030'000.00 -300'000.00 -193'115.90\n\n5 Personalaufwand -1'605'000.00 -1'551'000.00 -1'480'912.49\n\n500 * Löhne -1'251'000.00 -1'251'000.00 -1'187'674.14\n501 u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO .00 .00 40'073.25\n570 Sozialversicherungen -230'000.00 -208'000.00 -208'190.72\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag .00 .00 18'214.06\n572 Rentenzulagen -64'000.00 -35'000.00 -53'430.00\n580 Übr. Personalaufwand -60'000.00 -57'000.00 -89'904.94\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -2'978'700.00 -2'344'700.00 -2'600'547.76\n\n600 Raumaufwand -246'700.00 -252'700.00 -264'767.62\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -1'841'000.00 -1'236'000.00 -1'571'244.36\n620 * Fahrzeugaufwand -108'500.00 -103'500.00 -48'012.16\n\n630 * Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -169'000.00 -129'000.00 -148'554.26\n650 * Verwaltungsaufwand -461'500.00 -474'500.00 -418'969.36\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -69'000.00 -69'000.00 -69'000.00\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -83'000.00 -80'000.00 -80'000.00\n\n6.8 Zinsen -50'200.00 -35'800.00 -34'594.41\n\n680 u Zinsertrag 10'000.00 3'500.00 18'388.24\n685 * Zinsaufwand -60'200.00 -39'300.00 -52'982.65\n\n6.9 Abschreibungen und Einlagen/Bezüge -421'000.00 -145'000.00 -3'000'271.38\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -771'000.00 -645'000.00 -98'472.38\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -21'799.00\n697 * u Einlage/Bezüge Spezialfinanzierung 350'000.00 500'000.00 -2'880'000.00\n\n7 Liegenschaften 532'000.00 595'000.00 638'655.52\n\n750  u Mietzinsen Liegenschaften 877'000.00 884'000.00 886'992.96\n751 * Liegenschaftsunterhalt -345'000.00 -289'000.00 -248'337.44\n\n9 Abschluss .00 .00 -7'893.62\n\n 922 Übertrag auf Eigenkapital 0 -7'893.62\n\n\n\n20\nWerkbetriebe Frauenfeld\n\nLaufende Rechnung Wasser\n\n Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nu Umsatz 4'726'500.00 4'728'800.00 5'073'115.12\n\n3 Ertrag 4'711'500.00 4'713'000.00 5'030'173.09\n\n303 * u Wasser-Ertrag 4'480'000.00 4'480'000.00 4'723'131.40\n340 * u Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten 95'000.00 85'000.00 166'998.58\n360 u Übriger Ertrag 59'500.00 62'000.00 57'349.55\n370 u Eigenleistungen für Investitionen 82'000.00 91'000.00 90'212.39\n390 Verluste aus Forderungen -5'000.00 -5'000.00 -7'518.83\n\n4 Aufwand Material, Waren + DL -258'700.00 -320'000.00 -207'363.01\n\n410 * Materialaufwand -258'700.00 -320'000.00 -207'363.01\n\n5 Personalaufwand -1'107'000.00 -1'036'400.00 -1'037'797.91\n\n500 * Löhne -832'000.00 -801'000.00 -824'923.53\n501 u Rückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO .00 .00 19'759.14\n570 Sozialversicherungen -157'000.00 -137'000.00 -143'982.05\n571 PK Verzinsung Fehlbetrag .00 .00 -5'620.06\n572 Rentenzulagen -76'000.00 -60'000.00 -47'619.50\n580 Übr. Personalaufwand -42'000.00 -38'400.00 -35'411.91\n\n6 Betriebs- und Verwaltungsaufwand -2'536'100.00 -2'473'200.00 -2'240'657.28\n\n600 Raumaufwand -214'600.00 -224'600.00 -201'968.81\n\n610 * Unterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -1'840'500.00 -1'766'000.00 -1'643'741.58\n620 * Fahrzeugaufwand -71'000.00 -69'600.00 -33'609.89\n630 Sachvers., Abgaben, Bewilligungen -65'000.00 -65'000.00 -57'988.28\n650 Verwaltungsaufwand -220'000.00 -227'000.00 -182'348.72\n655 Beitrag an allgemeine Verwaltung -22'000.00 -22'000.00 -22'000.00\n670 Abgeltung für Risiko und Durchleitung -103'000.00 -99'000.00 -99'000.00\n\n6.8 Zinsen -103'700.00 -153'400.00 -148'798.07\n\n680 u Zinsertrag 10'000.00 10'800.00 15'664.06\n685 * Zinsaufwand -113'700.00 -164'200.00 -164'462.13\n\n6.9\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -706'000.00 -730'000.00 -1'389'611.13\n\n690 Ordentliche Abschreibungen -706'000.00 -670'000.00 -671'000.00\n691 Zus. Abschreibung lt Voranschlag .00 -60'000.00 -340'000.00\n696 Zus. Abschreibungen Überschuss -378'611.13\n\n9 Abschluss .00 .00 -5'945.69\n\n922 Übertrag auf Eigenkapital -5'945.69\n\n\n\n21\n\n Erläuterungen zum Voranschlag der Laufenden Rechnung 2013 \n \n\n4 ABTEILUNG  WERKBETRIEBE    \n\n \n \nPersonalkosten \n \nIm Voranschlag 2013 sind auf der Basis der Besoldungen 2012 für generelle Erhöhungen 0,3 % \nvorgesehen; für individuelle Besoldungserhöhungen sind 1,2 % veranschlagt. Die Personalkosten der \nAbteilung Dienste gehen zu 60 % zulasten des Elektrizitätswerks, 24 % zulasten des Gaswerks und \n16 % zulasten des Wasserwerks (wie im Vorjahr). Der Verteilschlüssel der Personalkosten zwischen \ndem Gas- und Wasserwerk ist gemäss den im Jahre 2011 geleisteten Stunden auf 60 Prozent zulas-\nten des Gaswerks und 40 Prozent zulasten des Wasserwerks festgelegt (wie im Vorjahr). \n \nBeim Stellenplan ist folgende Ergänzung vorgesehen: \n- Elektrizitätswerk plus 1 Stelle: Aufgrund der Pensionierung eines Mitarbeiters anfangs \n\n2014 im Bereich Netze ist eine gründliche Einarbeitung eines Nach-\nfolgers erforderlich. Dies erfordert eine zeitliche Stellenerhöhung um \n+1 Mitarbeiter für sechs bis neun Monate. \n\n \n \nMietkosten Gaswerkareal \n \nDie anteilmässigen, den drei Abteilungen der Werkbetriebe zu belastenden Mietkosten wurden be-\nzüglich der Raumbeanspruchung für den Voranschlag 2005 neu berechnet und bleiben für den \nVoranschlag 2013 unverändert. Die Anpassungen aufgrund des Dachstockausbaus werden erstma-\nlig im Voranschlag 2014 berücksichtigt. \n \n \nAbgeltung für Durchleitungsrechte \n \nDie Abgeltung für die Durchleitungsrechte werden um 4,4 % auf neu 344‘000 Franken erhöht. Dies \nentspricht dem Teuerungsausgleich von April 2006 bis April 2012. Die anteilmässige Verteilung in-\nnerhalb der drei Bereiche wurde beibehalten. \n \n \n- Elektrizitätswerk 46 %     oder 158'000 Franken \n- Gaswerk 24 %     oder 83'000 Franken \n- Wasserwerk 30 %     oder 103'000 Franken \n\n  344'000 Franken \n \nVerwaltungskosten \n \nDie von den Werkbetrieben abzugeltenden Leistungen der städtischen Verwaltung wurden auf-\ngrund der gewichteten Umsätze berechnet; sie bleiben für das Jahr 2013 unverändert und sind wie \nfolgt aufgeteilt: \n \n \n- Elektrizitätswerk 55 %     oder 109'000 Franken \n- Gaswerk 34 %     oder 69'000 Franken \n- Wasserwerk 11 %     oder 22'000 Franken \n\n  200'000 Franken \n \n\n\n\n22\n\n \nZinsaufwand Kontokorrent, Dotationskapital, Baukredite  \n \nDer Zinsverteilschlüssel für die Baukredite wurde aufgrund der Kreditbeanspruchung festgelegt und \nwie folgt veranschlagt: \n  \n\n- Elektrizitätswerk 38 %    oder 90'000 Franken \n- Gaswerk 16 %    oder 40'000 Franken \n- Wasserwerk 46 %    oder 110'000 Franken \n\n  240‘000 Franken \n \n \nDer Zinsverteilschlüssel für das Kontokorrent und das Dotationskapital wurde aufgrund der Umsätze \n2011 der einzelnen Werke veranschlagt.  \n \nDie Aufteilung für das Kontokorrent und für das Dotationskapital beträgt: \n\n \n- Elektrizitätswerk 48 %    oder 21‘600 Franken \n- Gaswerk 44 %    oder 20‘200 Franken \n- Wasserwerk 8 %    oder 2‘200 Franken \n\n  45‘500 Franken \n \n\n \n \n\n Die Zinssätze sind wie folgt festgelegt: \n \n\n Voranschlag 2012 Voranschlag 2013  \n    \n\n- Dotationskapital 2.70 % 2.70 %  \n- Kontokorrent 2.95 % 2.45 %  \n\n \n \n\n\n\n23\n\nTarife, Abgaben an die Stadt, Entnahme aus Preisausgleichreserve Erdgas \n \nBeim Elektrizitätswerk wurden die Tarife gültig ab 1. Januar 2013 zugrunde gelegt. Die Tarife wur-\nden vom Stadtrat am 21.08.2012 genehmigt und per 31.8.2012 publiziert.  \n \nSeit dem 1. Januar 2009 müssen die Abgaben und Leistungen an die Stadt auf den Rechnungen \noffen ausgewiesen werden. Sie betragen für das Jahr 2013 unverändert 0.9 Rp./kWh. Allfällige \nMehr- oder Mindereinnahmen für die Leistungen der Stadt werden über ein Ausgleichskonto ge-\nbucht.  \nZusätzlich wird seit 2012 eine Abgabe für den Fonds der erneuerbaren Energien der Stadt Frauen-\nfeld von 0.33 Rp./kWh berechnet Die Einlage in den Fonds für erneuerbare Energien ist auf 500‘000 \nFranken fixiert. Diese Einlage wird ab 2013 als Verpflichtung gegenüber der Stadt Frauenfeld in der \nBilanz geführt und erscheint nicht mehr in der laufenden Rechnung. Zur summarischen Darstellung \nwerden trotzdem beide Abgaben dargestellt: \n  \nEinlage Fonds für erneuerbare Energien  \n \nAbgeltung für Durchleitungsrechte \n\n500‘000 Franken \n \n\n158'000 Franken \n   \nStromkosten Öffentliche Beleuchtung 360'000 Franken  \nUnterhalt und Ersatz Öffentliche Beleuchtung 850‘000 Franken  \nEntnahme Ausgleich Öffentliche Beleuchtung -68‘000 Franken  \nTotal Öffentliche Beleuchtung 11142‘000 Franken  \n   1'142'000 Franken \n\n \nTotal Abgaben und Leistungen an die Stadt  1'800'000 Franken \n \n \n \nBeim Gaswerk wurden die Tarife gültig seit 1. Januar 2012 zugrunde gelegt. Eine Preiserhöhung \naufgrund höherer Netzkosten aus den Vorliegernetzen (EGO) von rund 4% ist in der Planung be-\nrücksichtigt. Allfällige Preisänderungen der Energiepreise der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) werden \nan die Kunden weitergegeben. Im Weiteren ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Preisaus-\ngleich von 350'000 Franken veranschlagt. \n \nBeim Wasserwerk wurden die Tarife, gültig seit 1. Oktober 1991, unverändert belassen. \n \n \n \n \n \n\n\n\n24\n\n43 Elektrizitätswerk \n \n301/401 \n  \n\nStromverkauf/Stromankauf: Es wird mit 1 % höherem Verbrauch gegenüber 2011 \nsowie mit den ab 1.1.2013 gültigen Stromtarifen gerechnet. Sowohl die Systemdienst-\nleistungen wie auch die Abgabe für die Kostendeckende Einspeisevergütung sind bei \nÄnderungen kostenneutral.  \nAufgrund der effizienten Abläufe und kostenoptimierten Leistungen im Bereich Netzkos-\nten konnten die Preise für die Netzkosten für 2013 um rund 6 % gesenkt werden. Diese \nSenkung ist im publizierten Preis für Energie und Netzkosten vom 31.8.2012 berücksich-\ntigt. \n  \n\n301.8 \n \n \n \n370 \n \n401 \n\nStromertrag Leistungen Stadt: Die Einlage von 500‘000 Franken in den Fonds für \nerneuerbare Energien werden ab 2013 nicht mehr in der laufenden Rechnung aufge-\nführt, sondern in der Bilanz als Verpflichtung gegenüber der Stadt Frauenfeld aufge-\nführt. \n \nEigenleistungen für Investitionen: Diese sind vom Investitionsvolumen abhängig.  \n \nStromaufwand: Der Stromaufwand für Vorliegernetze und Energie wurden dem Kalku-\nlationsgerüst für die Berechnung der Stromtarife 2013 entnommen. \n  \n\n500 Löhne: Siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe \n \n580 Übr.Personalaufwand:  Zwei Mitarbeiter werden die Lastwagenprüfung in 2013 ab-\n\nsolvieren. Zudem sind Zusatzschulungen für den neuen Mitarbeiter und zwei Lernende \ngeplant. \n\n \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen;  \n Betriebseinrichtungen: Für Werkzeug und Geräte werden 40'000 Franken vorgesehen. \n Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung werden vollständig im Unterhalt ausgewie-\n\nsen (siehe S.23 Tarife, Abgabe an die Stadt). \n \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten belastet: \n Aggloradweg 2.Teil (60‘000 Franken), Bühlstrasse Sanierung (50‘000 Franken), Chine-\n\nsenbrüggli (20‘000 Franken), Höhenweg (Thundorferstr.-Bsetzistrasse Huben 80‘000 \nFranken), Kurzfeldstrasse (Laubgasse-Maiholzstrasse 70‘000 Franken), Lachstrasse \n(70‘000 Franken), Lindenstrasse (80‘000 Franken), Murguferweg (PP Badi bis Klöster-\nlisteg 60‘000 Franken), Neuhauserstrasse (Chappenzipfel-Sternwartestrasse 40‘000 \nFranken), Oststrasse-Juchstr. (40‘000 Franken), Schlossmühlestrasse (Steg bis Zürcher-\nstrasse 90‘000 Franken), Schollenholzstrasse (Talackerstrasse-Fliederstrasse 25‘000 Fran-\nken), Spitzacker (90‘000 Franken), Hausanschlüsse (130‘000 Franken). \n\n Die weiteren Unterhaltskosten betreffen den Unterhalt des Mittel- und Niederspan-\nnungsnetzes. Zudem werden alte Anlageteile wie Zähler- und Lastschaltmodule ersetzt \nund die Energie- und Steuerungsautomatisation sowie das Leitsystem unterhalten. \n\n \n615 Unterhalt/Ausgleich öff. Beleuchtung: Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung \n\nwird ab 2013 separat ausgewiesen. Alle Bautätigkeiten in diesem Bereich werden als \nUnterhaltsarbeiten gewertet. Der ausgewiesene Wert beinhaltet zudem einen Bezug aus \nder Ausgleichsreserve für öffentliche Beleuchtung von 68‘000 Franken. \n\n \n693 Erneuerungsfonds: Die Abgabe von 500‘000 Franken wird ab 2013 als Gebühr ohne \n\nLeistung seitens Werkbetriebe betrachtet. Die Abgeltung wird rein bilanziell dargestellt \nund jährlich an die Stadt Frauenfeld überwiesen. Eine Auflistung in der laufenden Rech-\nnung ist somit nicht mehr erforderlich.  \n\n\n\n25\n\n \n  \n620 Fahrzeugaufwand: Die Abweichung resultiert aus dem turnusgemässen Ersatz von \n\nFahrzeugen. Es ist geplant, einen Pickup zu ersetzen (50‘000 Franken). \n \n650 Verwaltungsaufwand: Der Lizenz- und Beratungsaufwand für die IT-Systeme steigt \n\ndurch die geplante Einführung einer Portallösung zur Visualisierung des Energieverbrau-\nches und Aufzeigen von möglichen Optimierungspotentialen für unsere Kunden. Die \nPortallösung wird gemeinsam mit der „Energiestadt Frauenfeld“ realisiert. \n\n \n685 Zinsaufwand:  Die Erhöhung des Zinsaufwandes berücksichtigt die grossen Investiti-\n\nonsvorhaben im Bereich EW (Bau Photovoltaikanlage Coop Bau&Hobby, Swisspower \nRenewables Beteiligung). \n\n \n \n \n \n \n \n44 Gaswerk  \n \n \n302/402 Erdgasverkauf/Erdgaseinkauf: Es wurde eine Erhöhung des Verbrauchs von 2 % \n\ngegenüber 2011 prognostiziert. Für die Zuckerfabrik erwarten wir einen leicht rückläufi-\ngen Bedarf gegenüber 2011. Wir rechnen mit grösseren Preiserhöhungen der \nVorliegernetze aufgrund der Neuberechnung der Netzkosten der Vorliegernetze der \nErdgas Ostschweiz AG. Eine 4 % Preisanpassung der Verkaufspreise ist im Voranschlag \n2013 integriert. \n\n \n340/410 Arbeiten Dritte u. Netzarbeiten: Die Werkbetriebe bauen im Auftrag der Wärme \n\nFrauenfeld AG das Transport- und Anschlussnetz für die kantonalen und städtischen \nLiegenschaften in Frauenfeld. Der Baufortschritt des Kaltwärmenetzes für 2013 wird mit \n2‘000‘000 Franken veranschlagt. Die zugrundeliegenden Kosten sind unter „410 Mate-\nrialaufwand“ aufgeführt. \n\n \n500 Löhne: siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe. \n \n \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen; \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten, belastet: \n Kurzfeldstrasse (Laubgasse-Maiholzstrasse 35‘000 Franken), Neuhauserstrasse (Chap-\n\npenzipfel-Sternwartestrasse 50‘000 Franken), Neuhauserstrasse (Sternwartenstrasse-\nBuchhölzli 90‘000 Franken), Schlossmühlestrasse (Steg bis Zürcherstrasse 10‘000 Fran-\nken), Schollenholzstrasse (Talackerstrasse – Fliederstrasse 20‘000 Franken), Spitzacker \n(60‘000 Franken), Zählerverkabelungen (300‘000 Franken), Anteil zusätzliche Zähler \n(50‘000 Franken). Für die Sanierung der Hausanschlüsse im Zusammenhang mit den Lei-\ntungssanierungen sind 229‘000 Franken veranschlagt, Für Fremdleistungen inkl. Materi-\nal im Bereich Netzarbeiten für Dritte sind 500‘000 Franken veranschlagt. \n\n \n620 Fahrzeugaufwand: Die Abweichung resultiert aus dem turnusgemässen Ersatz von \n\nFahrzeugen. Es ist geplant, 2 Fahrzeuge zu ersetzen (70‘000 Franken). Der Kostensplitt \nzwischen Gas und Wasser wird mit 60/40 festgelegt. \n\n \n\n\n\n26\n\n630 Sachversicherungen, Abgaben, Bewilligungen: Die Verbandsabgaben im Bereich \nErdgas und Biogas werden aufgrund des durchschnittlichen Verbrauches der letzten 4 \nJahre berechnet. Wir rechnen somit mit einer Erhöhung der Verbandsabgaben von rund \n40‘000 Franken. \n\n \n650 Verwaltungsaufwand: Siehe Bereich EW. \n \n685 Zinsaufwand:  Die Erhöhung des Zinsaufwandes berücksichtigt die in 2012/13 grösse-\n\nren Investitionsvorhaben im Bereich GW (Bau Zelgli). \n  \n697 Bezug aus Spezialfinanzierung Preisausgleich: Es ist ein Bezug von 350‘000 Fran-\n\nken aus der Arbeitspreisreserve zur Abfederung der geplanten Preiserhöhung veran-\nschlagt. \n\n \n751 Liegenschaftenunterhalt: Beim Betriebsgebäude sind zum normalen Unterhalt die \n\nErneuerung der Liftsteuerung und Hydraulik geplant. Ersatzteile für die alte Liftsteue-\nrung sind danach nicht mehr erhältlich. \n\n \n \n \n \n \n \n \n45   Wasserwerk \n \n \n303  Wasserverkauf:  Es wird mit gleichbleibendem Wasserverbrauch gerechnet. \n \n340 Arbeiten Dritte und Netzarbeiten: Diese Position ist abhängig von externen Aufträ-\n\ngen.  \n \n410 Materialaufwand: Der Materialaufwand ist abhängig von den Aufträgen Dritter / Ex-\n\nterner und deshalb schwierig zu budgetieren.  \n \n500 Löhne: siehe Personalkosten Abteilung Werkbetriebe. \n \n610 Unterhalt Betriebseinrichtungen und Versorgungsanlagen;  \n Versorgungsanlagen: Zusätzlich zum ordentlichen Unterhalt werden der Laufenden \n\nRechnung folgende Investitionen, die weniger als 100'000 Franken kosten belastet: \n Kurzfeldstrasse (45‘000 Franken), Schollenholzstrasse (70‘000 Franken), Badiparkplatz \n\n(30‘000 Franken), Schützenweg (15‘000 Franken), Im Spitzacker (90‘000 Franken), An-\nteil zusätzliche Zähler (110‘000 Franken). Die Kosten für die erforderlichen Erneuerun-\ngen der Hausanschlüsse im Zusammenhang mit den Strassen- und Netzsanierungen \ngemäss Investitions- und Laufender Rechnung betragen rund 350'000 Franken. \n\n \n620 Fahrzeugaufwand: siehe Gaswerk \n \n685 Zinsaufwand:  Die Reduktion des Zinsaufwandes berücksichtigt die Verlagerung der \n\ngrossen Investitionsvorhaben in die Bereiche EW/GW (EW: Bau Photovoltaikanlage, \nSwisspower Renewables Beteiligung, GW: Zelgli). \n\n \n \n \n\n\n\n27\n\n 4  Abteilung Werkbetriebe\n     Investitionsrechnung 2013\n\n \nKonto Institutionelle Gliederung\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnnahmen Ausgaben Einnnahmen Ausgaben Einnnahmen\nFr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.\n\n4 Abteilung Werkbetriebe 8'830'000                   1'535'000                     7'740'000                     556'000                     3'061'510                    891'860                      \nNetto-Investitionen 7'295'000                     7'184'000                  2'169'650                   \n\n  \n43 Elektrizitätswerk 5'070'000                   1'300'000                     3'250'000                     300'000                     2'498'290                    669'924                      \n\nNetto-Investitionen 3'770'000                     2'950'000                  1'828'365                   \n1 901 Mittelspannungsleitungen 125'000                      540'000                        358'531                       \n1 904 Niederspannungsleitungen 1'055'000                   1'720'000                     1'353'300                    \n1 920 Öffentliche Beleuchtung -                             -                               311'537                       \n1 902 Transformatorenstationen 1'750'000                   -                               112'718                       \n1 903 Ausrüstung Stationen 100'000                      390'000                        122'477                       \n1 905 Signal- und Datenkabel 200'000                      200'000                        -                              \n1 906 Energie- und Steuerumgsautomatisation -                             10'538                         \n1 930 Mobiliar, Maschinen, Geräte, FLIS 140'000                      229'188                       \n1 941 Photovoltaikanlagen 1'700'000                   400'000                        \n1 950 Erschliessungsbeiträge -                                50'000                       3'263                          \n1 960 Anschlussgebühren 300'000                        250'000                     355'125                      \n1 990 Direktabschreibungen öffentliche Beleuchtung -                                -                            311'537                      \n1 902 Zuweisung Spezialfinanzierung MS Kurzdorf 1'000'000                     \n\n  \n44 Gaswerk 1'510'000                   -                                2'930'000                     -                            24'474                         -                             \n\nNetto-Investitionen 1'510'000                     2'930'000                  24'474                        \n2 901 Rohrnetz 910'000                      330'000                        24'474                         \n2 905 Druckreduzieranlagen -                             1'900'000                     \n2 931 Inv. Gaswerkstrasse 13 300'000                      700'000                        \n2 932 Biogasanlage ZFA 300'000                         \n\n45 Wasserwerk 2'250'000                   235'000                        1'560'000                     256'000                     538'747                       221'936                      \nNetto-Investitionen 2'015'000                     1'304'000                  316'811                      \n\n3 900 Transportleitungen 50'000                        450'000                        \n3 901 Leitungsnetz 1'210'000                   980'000                        533'501                       \n3 905 Pumpanlagen inkl. Kabel und Fernsteuerung 190'000                      5'246                           \n3 906 Investitionen Reservoir -                             130'000                        \n3 910 Wasseraufbereitung 800'000                      \n3 950 Erschliessungsbeiträge -                                70'000                        2'610                          \n3 960 Anschlussgebühren 175'000                        126'000                      212'025                      \n3 970 Feuerschutzbeiträge (Subvention) 40'000                          40'000                       -3'753                         \n3 980 Netzkostenbeiträge Dritter 20'000                          20'000                       11'054                        \n\nVoranschlag 2012 Rechnung 2011Voranschlag 2013\n\nStand 24.August 2012\n\n\n\n28\n \n \n \n\n \nErläuterungen zum Voranschlag der Investitionsrechnung 2013  \n \n  \n\n4 ABTEILUNG WERKBETRIEBE   \n\n \n \n43 Elektrizitätswerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den \nSammelkonti 1901 bis 1941 zusammengefasst.  \n \n2013 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nBühlstrasse (Thundorferstrasse – Dingenharterstrasse): Mit der Sanierung der Bühlstrasse durch das \nTiefbauamt werden die bestehenden Freileitungen durch erdverlegte Leitungen ersetzt. Die öffentli-\nche Beleuchtung wird mit LED-Leuchten ausgerüstet (190‘000 Franken). \n \nFahrzeug Leitungsbau: Für Kabelzugarbeiten wird ein Fahrzeug mit Allradantrieb, Anhängevorrich-\ntung, Seilwinde und Kran beschafft. Dieses Fahrzeug ist eine Ergänzung zum bestehenden Fahr-\nzeugpark. Dieses Fahrzeug kann  sehr vielseitig durch alle Bereiche der Werkbetriebe eingesetzt \nwerden (140‘000 Franken).  \n \nMS Kurzdorf 1. Etappe: Die Messstation Kurzdorf ist die Hauptspeiseeinrichtung des westlichen \nStadtteils. Um die Stromversorgung sicherzustellen, wird die technisch veraltete Anlage saniert. Da-\ndurch stellt WBF sicher, dass die neuesten Sicherheitsvorschriften und Anforderungen an Messstati-\nonen eingehalten werden. Die 2. Etappe des Ausbaus ist für 2014 vorgesehen (1. Etappe 1‘000‘000 \nFranken). \n \nNeuhauserstrasse (Kreisel Chappenzipfel bis Sternwartestrasse): Mit der Sanierung der Neuhaus-\nerstrasse werden die korrosionsanfälligen Erdgas- und Wasserleitungen aus duktilem Guss durch \nKunststoffleitungen ersetzt. Die Hausanschlüsse und die elektrische Versorgung wie auch die öffent-\nliche Beleuchtung werden dem neuesten Standard angepasst (155‘000 Franken). \n \nOststrasse (Langfeldstrasse bis Juchstrasse und Anschluss Oststrasse): Die neue Verbindungsstrasse \nzwischen der Langfeld- und der Juchstrasse wird mit einer neuen Abfahrt vom Autobahnzubringer \nOststrasse erstellt. Im Zusammenhang mit dem Strassenbau werden die elektrischen Anlagen neu \nerstellt. Auch eine Verbindung der Wasser- und Erdgasversorgung wird gebaut (140‘000 Franken). \n \nSchlossmühlestrasse (Zürcherstrasse bis Badi und St.Gallerstrasse): Mit der Sanierung der Schloss-\nmühlestrasse werden die bestehenden Wasser- und Erdgasleitungen teilweise ersetzt. Die Hausan-\nschlüsse, die elektrischen Leitungen und die öffentliche Beleuchtung werden nach Bedarf ebenfalls \nerneuert (290‘000 Franken). \n \nSchollenholzstrasse: Mit der Sanierung der Schollenholzstrasse wird das Gaswerk die alten beste-\nhenden Gasleitungen ersetzen. Die Hausanschlüsse werden bei Bedarf ebenfalls erneuert. Für die \nSicherstellung der Stromversorgung ab TS Schollenholz werden bestehende alte Verbindungen eben-\nfalls ersetzt. Die öffentliche Beleuchtung wird auch den heutigen Anforderungen angepasst \n(105‘000 Franken). \n \n \n \n\n\n\n29\n \n \n \n\nSignalkabelnetz: Das bestehende Signalkabelnetz muss erneuert werden. Dafür sind Anpassungen \nam Niederspannungsleitungs- und Signalkabelnetz notwendig (300‘000 Franken). \n \nTS Alexander (Industriegebiet Langfeldstrasse): Mit den Neubauten und den Photovoltaikanlagen \nim Industriegebiet „Im Alexander“ wird eine neue Transformatorenstation notwendig. Mit dieser \nneuen Station kann auch für weitere Industrien die Versorgung sichergestellt werden. Über die \nTransformatorenstation kann der Strom der Photovoltaik-Anlagen direkt in das Mittelspannungsnetz \neingespiesen werden (500‘000 Franken). \n \nTS Oberwiesen: Im Gebiet zwischen Bahn und Burgerholzstrasse sind in nächster Zeit grössere Bau-\nten geplant. Um den zukünftigen Strombedarf im Gebiet der Transformatorenstation Oberwiesen zu \ngewährleisten, wird die bestehende Anlage um- und teilweise neu gebaut (250‘000 Franken).  \n \nPhotovoltaikanlage (Carport mit Photovoltaikanlage): Mit Unterstützung der ZHAW (Zürcher \nHochschule für angewandte Wissenschaften) soll an der Langfeldstrasse eine grosse \nPhotovoltaikanlage entstehen, welche direkt in einen Carport integriert ist. Ziel ist, dass sich Kunden \nder Werkbetriebe Frauenfeld finanziell und ertragsmässig daran beteiligen können (Public Privat \nPartnership) (1‘700‘000 Franken).  \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 300'000 Franken vorgesehen. \n \nSwisspower Renewables AG: Bei Annahme der Kreditvorlage werden sich die Werkbetriebe an \nSwisspower Renewables AG beteiligen. Diese Beteiligung ist eine Finanzbeteiligung und somit nicht \nTeil der Investitionsrechnung. Der Vollständigkeit halber ist die Tranche für 2013 hier trotzdem auf-\ngeführt (2‘500‘000 Franken). \n \n \n \n44 Gaswerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe im \nSammelkonto 2901 zusammengefasst. \n \n2013 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nFelben - Wellhausen (Gebiet Bruggacker):  Um das Gebiet Bruggacker in Wellhausen zu erschlies-\nsen, wird von der bestehenden Leitung im Areal Müller-Martini eine neue Versorgungsleitung erstellt \n(160‘000 Franken). \n \nFeuerschutzanlage: Um die Sicherheit für die bestehenden Gebäude zu erhöhen und zu gewähr-\nleisten, werden die Räume mit einer Feuerschutzanlage ausgerüstet. Es ist mit namhaften Beträgen \nder Gebäudeversicherung zu rechnen (300‘000 Franken).  \n \nIslikon (R.O.M bis alte Landstrasse): Um die Versorgungssicherheit im Industriegebiet Alte Landstras-\nse und Islikon zu gewährleisten, muss eine zusätzliche Versorgungsleitung gebaut werden (360‘000 \nFranken). \n \nSchlossmühlistrasse (Zürcherstrasse bis Badi und St.Gallerstrasse): Erklärung siehe Elektrizitätswerk \n(130‘000 Franken).  \n \nSchollenholzstrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (110‘000 Franken). \n \nBeteiligung Biogasanlage Zuckerfabrik: Die Zuckerfabrik baut eine Biogasanlage, an welcher sich \ndie Werkbetriebe mit maximal 300‘000 Franken an den Anlagekosten beteiligen. WBF erhalten als \n\n\n\n30\n \n \n \n\nGegenleistung das produzierte Biogas exklusiv zu einem Vorzugspreis. Die geplante Anlage produ-\nziert ca. 4 Mio. kWh/Jahr. Das entspricht rund  1% des Gesamtverbrauchs von Erdgas in Frauenfeld. \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 150'000 Franken vorgesehen. \n \n \n \n45 Wasserwerk \n \nDie nachstehenden Objekte sind im Voranschlag zur Investitionsrechnung der Werkbetriebe in den \nSammelkonti 3901 bis 3905 zusammengefasst. \n \n2013 ist die Realisierung beziehungsweise der Baubeginn folgender Objekte vorgesehen: \n \nEidg. Zeughausareal: Im Zusammenhang mit der Verlegung der Fernwärmeleitungen wird im glei-\nchen Graben die alte Graugussleitung durch eine neue Kunststoffleitung ersetzt. Die bestehenden \nHausanschlüsse werden gleichzeitig erneuert (110‘000 Franken). \n \nIm Alexander: Um den Feuerschutz der neuen Industriegebäude „Im Alexander“ sicherzustellen, \nwird ein neuer Wasserleitungsring erstellt (200‘000 Franken).  \n \nLeckortungssystem Zone 1: Das Leckortungssystem in der Zone 1 aus dem Jahre 2003 muss durch \neine neue Generation ersetzt werden (150‘000 Franken). \n \nMurkart: Im Zusammenhang mit der Belagsanierung der St.Gallerstrasse wird die bestehende Grau-\ngussleitung ersetzt. Die Wasserleitung wird teilweise aus Platzgründen in die St.Gallerstrasse verlegt. \nDie bestehenden Hausanschlüsse werden ebenfalls ersetzt (230‘000 Franken). \n \nNeuhauserstrasse (Kreisel Chappenzipfel bis Sternwartestrasse): Erklärung siehe Elektrizitätswerk \n(150‘000 Franken). \n \nOststrasse: Erklärung siehe Elektrizitätswerk (110‘000 Franken). \n \nPumpwerk Thunbach: Um auch in Zukunft die Trinkwasserqualität zu gewährleisten, wird eine \nWasseraufbereitung eingebaut. Mit der Gebäudevergrösserung werden zudem auch die Unterwas-\nserpumpen ersetzt (990‘000 Franken). \n \nSchlossmühlistrasse (Zürcherstrasse bis Badi und St.Gallerstrasse): Erklärung siehe Elektrizitätswerk \n(160‘000 Franken). \n \nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen: Für kurzfristig anfallende, zurzeit noch nicht bekann-\nte Bauvorhaben Dritter sind 150'000 Franken vorgesehen. \n \nNetzkostenbeiträge Dritter: Für die Verbesserung des Brandschutzes durch die Netzsanierungen \nwird mit Feuerschutzbeiträgen in der Höhe von 40‘000 Franken gerechnet. \n \n \n \n \n \n\n\n\n31\n\n  \n\nAllgemeine Bemerkungen zum Finanzplan 2014 bis 2016 der \nWerkbetriebe \n\n \n\nDer Finanzplan der Laufenden Rechnungen der Werkbetriebe wurde aufgrund der momenta-\n\nnen wirtschaftlichen Lage bezw. folgender Annahmen und Voraussetzungen erstellt: \n\n \n\n1. Die Personalkosten (generelle und individuelle Änderungen) sind mit einer durchschnittli-\n\nchen Erhöhung von 1,5 % berücksichtigt. \n\n \n\n2. Die übrigen Sachkosten erfahren eine jährliche Steigerung von ca. 1,0 %, vorrangig sind \n\njedoch individuelle Anpassungen. \n\n \n\n3. Die Entgelte werden bei allen drei Werken aufgrund der am 1. Januar 2013 geltenden \n\nTarife gerechnet. Bei allen drei Werken wird  mit gleichbleibendem Absatz gerechnet.   \n\n \n\n4. Die ordentlichen Abschreibungssätze werden beim Gaswerk weiterhin mit je 20 % und \n\nbeim Wasserwerk mit 12 % der jeweiligen Restbuchwerte eingesetzt. In Bereich Elektrizi-\n\ntätswerk ist eine Anpassung des Abschreibungssatzes von 20 % auf 12 % ab 2014 vorge-\n\nsehen. Die geplanten grossen Investitionen in den nächsten Jahren lassen sich nur über ei-\n\nne längere Abschreibungslaufzeit finanzieren. Die nach den ordentlichen Abschreibungen \n\nverbleibenden Überschüsse der Laufenden Rechnungen werden als zusätzliche Abschrei-\n\nbungen für die verschiedenen Investitionsgruppen verwendet. \n\n \n\n5. Die Passivzinsen werden aufgrund des Kreditbedarfes neu berechnet. Bei den Vermö-\n\ngenserträgen des Gaswerks sind die per 2005 angepassten Mietzinsanteile des  Elektrizi-\n\ntäts-, Gas- und Wasserwerks für die Gebäude an der Gaswerkstrasse enthalten. Die ge-\n\nschätzten Mehrkosten aufgrund des Dachausbaus sind in den Kosten ab 2014 enthalten. \n\n \n\n6. Die Abgeltungen für Durchleitungsrechte an die Rechnung der Stadt werden den ein-\n\nzelnen Werken weiterhin aufgrund der Leitungsnetz-Längen (EW-Trasseelänge) belastet. \n\nDie jährliche Abgeltung für die kommenden Jahre wurde auf 344'000 Franken erhöht. \n\n \n\n7. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt wurde auf 200'000 Franken belassen. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n32\n\n  \n\n \n\nDie wichtigsten Abweichungen gegenüber dem letztjährigen Finanzplan 2013 bis 2015 \n\nsind nachstehend aufgeführt. \n \n\n Laufende Rechnungen \n \n\nBeim Elektrizitätswerk wurde als Basis der Tarif gültig ab 1. Januar 2013 verwendet. Per \n\n1. Januar 2013 werden die Kosten für Energie ansteigen. Die Tarife 2013 wurden entspre-\n\nchend angepasst und vom Stadtrat per 21. August 2012 genehmigt. Es wird mit einer jähr-\n\nlichen Erhöhung des Stromverbrauchs  von 1 % und des Strompreises von 2 % gerechnet. \n\n  \n\n Beim Gaswerk wird mit einer jährlichen Erhöhung des Erdgasverbrauchs von 2 % gerech-\n\nnet. Im Szenario werden die fehlenden Deckungsbeiträge der Jahre 2012 bis 2016 durch \n\nAuflösung von Reserven gedeckt. Diese werden mit 1,5 Mio. Franken (- 100‘000 Franken) \n\nveranschlagt. Sollte sich der Einkaufspreis sprunghaft verändern, müssen die Erdgastarife \n\ntrotzdem entsprechend angepasst werden. Dies ist im heutigen Szenario nicht abgebildet. \n\n \n\n Beim Wasserwerk wird mit gleichbleibendem Wasserkonsum gerechnet. Der jährliche \n\nMinderverbrauch von Wasser pro Kopf wird durch den erhöhten Verbrauch in der Industrie \n\nund der regen Bautätigkeit kompensiert werden. \n\n \n \n\n Investitionsrechnungen \n \n\nIn der Finanzplanperiode 2014 bis 2016 sind folgende Änderungen respektive neue \n\nausserordentliche Investitionen vorgesehen. \n\n \n\nElektrizitätswerk;  Allmendweg; Breitenstrasse bis Militärstrasse (230‘000 Franken) von \n\n2014 auf 2015 verschoben, Bahnhofstrasse; Laubgasse bis Spielwiesenweg (440‘000 Fran-\n\nken) von 2014 auf 2015 verschoben, Maiholzstrasse; Oberwiesenstrasse bis \n\nBurgerholzstrasse (150‘000 Franken) neu, MS Kurzdorf; 2. Etappe (1‘500‘000 Franken) neu \n\nin 2014, Schuppisstrasse; ab Thundorferstrasse (240‘000 Franken) von 2013 auf 2014 ver-\n\nschoben, Schuppisstrasse; Stichstrasse Nord (105‘000 Franken) ebenfalls von 2013 auf \n\n2014 verschoben, TS Bannhalde (300‘000 Franken) von 2015 auf 2014 vorverschoben, Bau \n\nKleinwasserkraftwerk Aumühli (3‘000‘000 Franken) neu, in 2014 geplant. \n\nNicht in der Investitionsrechnung aber als bedeutsame Beteiligung ist bei Annahme durch \n\nGemeinderat und Volk die jährlichen Beiträge an Projekten für erneuerbare Energien zu-\n\nsätzlich zu erwähnen. Für die Jahre 2014 und 2015 sind dafür je 2‘500‘000 Franken ge-\n\nplant. \n\n \n\n\n\n33\n\n  \n\nGaswerk;  Allmendweg; Breitenstrasse bis Militärstrasse (105‘000 Franken) von 2014 auf \n\n2015 verschoben, Bahnhofstrasse; Laubgasse bis Spielwiesenweg (180‘000 Franken) von \n\n2014 auf 2015 verschoben und Altweg bis Laubgasse (170‘000 Franken) von 2013 auf \n\n2014 verschoben. \n\n \n\nWasserwerk;  Allmendweg; Breitenstrasse bis Militärstrasse (200‘000 Franken) von 2014 \n\nauf 2015 verschoben, Bahnhofstrasse; Laubgasse bis Spielwiesenweg (260‘000 Franken) \n\nvon 2014 auf 2015 verschoben und Altweg bis Laubgasse (230‘000 Franken) von 2013 auf \n\n2014 verschoben, Schuppisstrasse; ab Thundorferstrasse (105‘000 Franken) von 2013 auf \n\n2014 verschoben. \n\n\n\n34\n\nAbteilung  4 "Abteilung Werkbetriebe"           Zusammenzug\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nUmsatz 58'691'800     63'051'000     62'999'000     63'404'000     63'433'500     \n  \nErtrag 57'228'500     61'744'000     61'549'000     61'704'000     61'933'500     \n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -39'247'000    -42'740'600   -42'771'620   -42'784'724    -42'552'999    \n\nPersonalaufwand -5'562'900      -5'660'500     -5'679'380     -5'768'276     -5'876'501     \n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -10'411'900   -10'623'400   -10'465'000   -10'549'000   -10'614'000   \n\nZinsen -266'700        -250'500        -278'000        -271'000        -271'000        \n\nLiegenschaften 595'000          532'000          614'000          614'000          614'000          \n\nOrdentliche Abschreibungen -2'775'000     -3'351'000     -3'099'000     -3'395'000      -3'483'000     \nZusätzliche Abschreibungen -60'000          -                     -220'000        -150'000        -150'000        \n\nAuflösung Rückstellung  -                     -                     -                     -                     \nBezug Arbeitspreisreserve 500'000          350'000          350'000          600'000          400'000          \n\n\n\n35\n\nAbteilung  4 Elektrizitätswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nUmsatz 27'742'000     27'650'000     28'359'000     28'894'000     29'434'000     \n\nErtrag 27'692'000     27'605'000     28'184'000     28'619'000     29'159'000     \n\nStrom-Ertrag 26'805'000     26'830'000     27'400'000     27'830'000     28'365'000     \nStromertrag Energie 11'600'000     12'350'000     12'475'000     12'725'000     13'000'000     \nStromertrag Netznutzung 12'090'000     12'030'000     12'270'000     12'450'000     12'685'000     \nStromertrag Systemdienstleistungen 650'000          470'000          675'000          675'000          690'000          \nStromertrag KEV 675'000          680'000          680'000          680'000          690'000          \nStromertrag Leistungen Stadt 1'290'000       1'300'000       1'300'000       1'300'000       1'300'000       \nErneuerungsfonds Gebühr 500'000          -                     -                     -                     -                     \nProduktion Strom 125'000          125'000          125'000          125'000          125'000          \nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 300'000          300'000          300'000          300'000          300'000          \nÜbriger Ertrag 65'000            50'000            50'000            55'000            60'000            \nEigenleistungen für Investitionen 268'000          200'000          200'000          200'000          200'000          \nEigenleistungen für Öffentl. \nBeleuchtung 169'000          130'000          169'000          169'000          169'000          \nVerluste aus Forderungen -40'000          -30'000          -60'000          -60'000          -60'000          \n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -17'585'000   -17'577'300   -18'381'620   -18'586'724   -18'858'499   \n\nStromaufwand -17'035'000   -17'017'300   -17'831'620   -18'036'724   -18'298'499    \nStromeinkauf Energie -11'060'000   -11'568'000   -12'126'620   -12'251'724    -12'418'499    \nStromeinkauf Netznutzung -4'650'000     -4'299'300      -4'350'000     -4'430'000     -4'500'000     \n\nStromaufwand Systemdienstleistungen -650'000        -470'000        -675'000        -675'000        -690'000        \nStromaufwand KEV -675'000        -680'000        -680'000        -680'000        -690'000        \nMaterialaufwand -550'000        -560'000        -550'000        -550'000        -560'000        \n\nPersonalaufwand -2'975'500     -2'948'500     -2'968'380     -3'009'276     -3'078'501     \n\nLöhne -2'362'000     -2'292'000      -2'326'380      -2'361'276     -2'408'501     \nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO -                     -                     -                     -                     -                     \nSozialversicherungen -410'000        -421'000        -430'000        -435'000        -445'000        \nPK Verzinsung Fehlbetrag -                     -                     -                     -                     -                     \nRentenzulagen -110'000        -100'000        -92'000          -93'000          -95'000          \nÜbr. Personalaufwand -93'500          -135'500        -120'000        -120'000        -130'000        \n\n\n\n36\n\nAbteilung  4 Elektrizitätswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -5'594'000     -5'108'600     -5'239'000     -5'304'000     -5'354'000     \n\nRaumaufwand -411'700        -394'700        -452'000        -452'000        -452'000        \n\nUnterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -2'856'000     -2'795'000     -2'900'000     -2'950'000     -3'000'000     \nErneuerungsfonds -500'000        -                     -                     -                     -                     \nUnterhalt öff. Beleuchtung -789'000        -782'000        -800'000        -800'000        -800'000        \nFahrzeugaufwand -160'000        -170'000        -160'000        -160'000        -160'000        \nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -59'000          -70'000          -70'000          -75'000          -75'000          \nVerwaltungsaufwand -558'300        -629'900        -590'000        -600'000        -600'000        \nBeitrag an allgemeine Verwaltung -109'000        -109'000        -109'000        -109'000        -109'000        \nAbgeltung für Durchleitung -151'000        -158'000        -158'000        -158'000        -158'000        \n\nZinsen und Liegenschaften -77'500          -96'600          -105'000        -105'000        -105'000        \n\nZinsertrag 10'000            15'000            15'000            15'000            15'000            \nZinsaufwand -87'500          -111'600        -120'000        -120'000        -120'000        \nMietzinsen Liegenschaften -                     -                     -                     -                     -                     \n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -1'460'000     -1'874'000     -1'490'000     -1'614'000     -1'763'000     \n\nOrdentliche Abschreibungen -1'460'000     -1'874'000     -1'590'000     -1'814'000     -1'963'000     \nZusätzliche Abschreibungen                      -                      -                      -                      -                      - \nAuflösung Rückstellung                      -                      -                      -                      -                      - \nBezüge Spezialfinanzierung -                     -                     100'000          200'000          200'000          \n\n\n\n37\n\n-                     \n\n21000000 \n\n22000000 \n\n23000000 \n\n24000000 \n\n25000000 \n\n26000000 \n\n27000000 \n\n28000000 \n\n29000000 \n\n30000000 \n\nVA 2012 VA 2013 F 2014 F 2015 F 2016 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag EW, VA 2012 bis Fipla 2016 \n\nAufwand EW Ertrag EW \n\n\n\n38\n\nAbteilung  4 Gaswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nUmsatz 26'221'000 30'674'500 29'836'000 29'688'000 29'167'500\n\nErtrag 24'823'500 29'427'500 28'568'000 28'270'000 27'949'500\n\nErdgas-Verkauf 24'500'000 27'105'000 27'205'000 27'405'000 27'583'500\nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 300'000 2'300'000 1'320'000 820'000 320'000\nÜbriger Ertrag 8'500 7'500 10'000 10'000 10'000\nEigenleistungen für Investitionen 25'000 25'000 37'000 39'000 40'000\nVerluste aus Forderungen -10'000 -10'000 -4'000 -4'000 -4'000\n\nAufwand Material, Waren + \nDienstleistungen -21'342'000 -24'904'600 -24'112'000 -23'909'000 -23'402'500\n\nErdgaseinkauf -21'042'000 -22'874'600 -22'912'000 -22'909'000 -23'102'500\nMaterialaufwand -300'000 -2'030'000 -1'200'000 -1'000'000 -300'000\n\nPersonalaufwand -1'551'000 -1'605'000 -1'645'000 -1'677'000 -1'705'000\n\nLöhne -1'251'000 -1'251'000 -1'283'000 -1'307'000 -1'330'000\nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 0 0 0 0 0\nSozialversicherungen -208'000 -230'000 -260'000 -265'000 -270'000\nPK Verzinsung Fehlbetrag 0 0 0 0 0\nRentenzulagen -35'000 -64'000 -68'000 -70'000 -70'000\nÜbr. Personalaufwand -57'000 -60'000 -34'000 -35'000 -35'000\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -2'344'700 -2'978'700 -2'826'000 -2'832'000 -2'835'000\n\nRaumaufwand -252'700 -246'700 -288'000 -288'000 -288'000\n\nUnterhalt Betriebs- und Versorgungsanl. -1'236'000 -1'841'000 -1'650'000 -1'650'000 -1'650'000\nFahrzeugaufwand -103'500 -108'500 -62'000 -62'000 -60'000\nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -129'000 -169'000 -169'000 -170'000 -170'000\nVerwaltungsaufwand -474'500 -461'500 -505'000 -510'000 -515'000\nBeitrag an allgemeine Verwaltung -69'000 -69'000 -69'000 -69'000 -69'000\nAbgeltung für Durchleitung -80'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000\n\nZinsen und Liegenschaften 559'200 481'800 564'000 574'000 574'000\n\nZinsertrag 3'500 10'000 10'000 10'000 10'000\nZinsaufwand -39'300 -60'200 -60'000 -50'000 -50'000\nMietzinsen Liegenschaften 884'000 877'000 1'004'000 1'004'000 1'004'000\nLiegenschaftsunterhalt -289'000 -345'000 -390'000 -390'000 -390'000\n\n\n\n39\n\nAbteilung  4 Gaswerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -145'000 -421'000 -549'000 -426'000 -581'000\n\nOrdentliche Abschreibungen -645'000 -771'000 -799'000 -826'000 -781'000\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0\nBezug Arbeitspreisreserve 500'000 350'000 250'000 400'000 200'000\n\n0 \n2000000 \n4000000 \n6000000 \n8000000 \n\n10000000 \n12000000 \n14000000 \n16000000 \n18000000 \n20000000 \n22000000 \n24000000 \n26000000 \n28000000 \n30000000 \n32000000 \n\nVA 2012 VA 2013 F 2014 F 2015 F 2016 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag GW, VA 2012 bis Fipla 2016 \n\nAufwand GW Ertrag GW \n\n\n\n40\n\nAbteilung  4 Wasserwerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nUmsatz 4'728'800 4'726'500 4'804'000 4'822'000 4'832'000\n\nErtrag 4'713'000 4'711'500 4'797'000 4'815'000 4'825'000\n\nWasser-Verkauf 4'480'000 4'480'000 4'540'000 4'550'000 4'560'000\nArbeiten Dritte u. Netzarbeiten 85'000 95'000 92'000 100'000 100'000\nÜbriger Ertrag 62'000 59'500 60'000 60'000 60'000\nEigenleistungen für Investitionen 91'000 82'000 110'000 110'000 110'000\nVerluste aus Forderungen -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000\n\nAufwand Material, Waren + DL -320'000 -258'700 -278'000 -289'000 -292'000\n\nMaterialaufwand -320'000 -258'700 -278'000 -289'000 -292'000\n\nPersonalaufwand -1'036'400 -1'107'000 -1'066'000 -1'082'000 -1'093'000\n\nLöhne -801'000 -832'000 -835'000 -845'000 -850'000\nRückerstattungen SUVA/KTG/FAK/EO 0 0 0 0 0\nSozialversicherungen -137'000 -157'000 -160'000 -165'000 -170'000\nRentenzulagen -60'000 -76'000 -46'000 -47'000 -48'000\nÜbr. Personalaufwand -38'400 -42'000 -25'000 -25'000 -25'000\n\nBetriebs- und Verwaltungsaufwand -2'473'200 -2'536'100 -2'400'000 -2'413'000 -2'425'000\n\nRaumaufwand -224'600 -214'600 -255'000 -255'000 -255'000\n\nUnterhalt Betriebs- u. Versorgungsanl. -1'766'000 -1'840'500 -1'720'000 -1'730'000 -1'738'000\nFahrzeugaufwand -69'600 -71'000 -45'000 -45'000 -45'000\nSachvers., Abgaben, Bewilligungen -65'000 -65'000 -55'000 -56'000 -57'000\nVerwaltungsaufwand -227'000 -220'000 -200'000 -202'000 -205'000\nBeitrag an allgemeine Verwaltung -22'000 -22'000 -22'000 -22'000 -22'000\nAbgeltung für Durchleitung -99'000 -103'000 -103'000 -103'000 -103'000\n\nZinsen und Liegenschaften -153'400 -103'700 -123'000 -126'000 -126'000\n\nZinsertrag 10'800 10'000 2'000 2'000 2'000\nZinsaufwand -164'200 -113'700 -125'000 -128'000 -128'000\n\n\n\n41\n\nAbteilung  4 Wasserwerk\n\nKostenarten  Voranschlag   Voranschlag   FIPLA   FIPLA   FIPLA  \n2012 2013 2014 2015 2016\n\nAbschreibungen und \nEinlagen/Bezüge -730'000 -706'000 -930'000 -905'000 -889'000\n\nOrdentliche Abschreibungen -670'000 -706'000 -710'000 -755'000 -739'000\nZusätzliche Abschreibungen -60'000 0 -220'000 -150'000 -150'000\n\n0 \n\n500000 \n\n1000000 \n\n1500000 \n\n2000000 \n\n2500000 \n\n3000000 \n\n3500000 \n\n4000000 \n\n4500000 \n\n5000000 \n\nVA 2012 VA 2013 F 2014 F 2015 F 2016 \n\nEntwicklung Aufwand und Ertrag WW, VA 2012 bis Fipla 2016 \n\nAufwand WW Ertrag WW \n\n\n\n42\n\nINVESTITIONEN  (in tausend Franken) Zusammenzug Werkbetriebe\n\n2013 2014 2015 2016 2013-16 2017 und\nVoranschlag Annahme Annahme Annahme Annahme später\n\nElektrizitätswerk (ohne Öff.Beleuchtung) 5'070 6'990 3'755 3'360 19'175 8'741\nminus Erschliessungsbeiträge, Anschlussgebühren -300 -300 -300 -300 -1'200 -1'200 \n- Entnahme Reserven -1'000 -100 -200 -200 -1'500 \n\n3'770 6'590 3'255 2'860 16'475 7'541\n\nGaswerk 1'510 910 935 600 3'955 2'250\n- Entnahme Reserven -350 -250 -400 -200 -1'200 -400 \n\n1'160 660 535 400 2'755 1'850\n\nWasserwerk 2'250 1'200 1'630 1'065 6'145 3'575\nminus Erschliessungsbeiträge, \nAnschlussgebühren,\n\n-215 -205 -205 -205 -830 -800 \nFeuerschutzbeiträge -20 -40 -40 -40 -140 -160 \n\n2'015 955 1'385 820 5'175 2'615\n\nTotal voraussichtlicher Finanzbedarf 6'945 8'205 5'175 4'080 24'405 12'006\n\nvoraussichtlicher Finanzbedarf\n\n\n\n43\n\nRestbuchwerte  2012  bis  2016\n\nElektrizitätswerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2011 2'600'001\nInvestitionen 2012 (100%) von   3'250'000 3'250'000 3250000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 5'850'001\n\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'170'000 1170000.2\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (inkl. ÖB) - 300'000 4'380'001\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 4'380'001\nInvestitionen 2013 (100%) von   5'070'000 5'070'000 5070000\n\nRestbuchwert Ende 2013 vor Abschreibungen 9'450'001\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen - 1'890'000 1890000.2\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 1'300'000 6'260'001\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 6'260'001\nInvestitionen 2014 (100 %) von 6'990'000 6'990'000 6990000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 13'250'001\ndavon 12 % (neu) ordentliche Abschreibungen - 1'590'000 1590000.12\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 11'360'001\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 11'360'001 0\n\nInvestitionen 2015 100 %) von 3'755'000 3'755'000 3755000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 15'115'001\ndavon 12 % (neu) ordentliche Abschreibungen - 1'814'000 1813800.12\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 13'001'001\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\nRestbuchwert per Ende 2015 13'001'001\nInvestitionen 2016 (100 %) von 3'360'000 3'360'000 3360000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 16'361'001\ndavon 12 % (neu) ordentliche Abschreibungen - 1'963'000 1963320.12\n\nzusätzliche Abschreibungen - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge (ohne ÖB) - 300'000 14'098'001\n\nRestbuchwert Ende 2016\n\n\n\n44\n\nRestbuchwerte  2012  bis  2016\n\nGaswerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2011 8\nInvestitionen 2012 (100%) von   2'930'000 2'930'000 2930000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 2'930'008\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 586'000 586001.6\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 2'344'008\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 2'344'008\nInvestitionen 2013 (100%) von   1'510'000 1'510'000 1510000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 3'854'008\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 771'000 770801.6\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 3'083'008\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 3'083'008\nInvestitionen 2014 (100 %) von 910'000 910'000 910000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 3'993'008\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 799'000 798601.6\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 3'194'008\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 3'194'008\nInvestitionen 2015 (100 %) von 935'000 935'000 935000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 4'129'008\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 826'000 825801.6\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 3'303'008\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\nRestbuchwert per Ende 2015 3'303'008\nInvestitionen 2016 (100 %) von 600'000 600'000 600000\n\nRestbuchwert Ende 2016 vor Abschreibungen 3'903'008\ndavon 20 % ordentliche Abschreibungen  - 781'000 780601.6\nzusätzliche Abschreibungen  - 0 3'122'008\n\nRestbuchwert Ende 2016\n\n\n\n45\n\nRestbuchwerte  2012  bis  2016\n\n Wasserwerk\n\nFranken Franken\n\nRestbuchwert per Ende 2011 2'930'002\nInvestitionen 2012 (100%) von   1'048'000 1'560'000 1048000\n\nRestbuchwert Ende 2012 vor Abschreibungen 4'490'002\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 539'000 538800.24\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 340'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 236'000 3'375'002\n\nRestbuchwert Ende 2012\n\nRestbuchwert per Ende 2012 3'375'002\nInvestitionen 2013 (100%) von   2'250'000 2'250'000 2250000\n\nRestbuchwert Ende 2013 vor Abschreibungen 5'625'002\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 675'000 675000.24\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 0\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 235'000 4'715'002\n\nRestbuchwert Ende 2013\n\nRestbuchwert per Ende 2013 4'715'002\nInvestitionen 2014 (100 %) von 1'200'000 1'200'000 1200000\n\nRestbuchwert Ende 2014 vor Abschreibungen 5'915'002\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 710'000 709800.24\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 300'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 4'660'002\n\nRestbuchwert Ende 2014\n\nRestbuchwert per Ende 2014 4'660'002\nInvestitionen 2015 (100 %) von 1'630'000 1'630'000 1630000\n\nRestbuchwert Ende 2015 vor Abschreibungen 6'290'002\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 755'000 754800.24\n\nzusätzliche Abschreibungen  - 200'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 5'090'002\n\nRestbuchwert Ende 2015\n\nRestbuchwert per Ende 2015 5'090'002\nInvestitionen 2016 (100 %) von 1'065'000 1'065'000 1065000\n\nRestbuchwert Ende 2016 vor Abschreibungen 6'155'002\ndavon 12 % ordentliche Abschreibungen  - 739'000 738600.24\nzusätzliche Abschreibungen  - 200'000\ndirekt abzuschreibende Beiträge  - 245'000 4'971'002\n\nRestbuchwert Ende 2016\n\n\n\n46\n\n0 \n\n5'000'000 \n\n10'000'000 \n\n15'000'000 \n\n20'000'000 \n\n25'000'000 \n\nRE 2011 VA 2012 VA 2013 FIPLA 2014 FIPLA 2015 FIPLA 2016 \n\nEntwicklung Restbuchwerte Werkbetriebe Re 2011 bis Fipla 2016 \n\nEW \n\nGW \n\nWW \n\nWBF \n\n\n\n47\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n \nNeuhauserstrasse 710\nSternwarte.- Buechhölzlistr. 710 270 180 260 Tiefbau\n\nNeubau Gasstaion Zelgli 1'880 1'880 WBF\n\n       \n\n270 2'060 260\n\nFettgeschriebene Beträge werden der Investitionsrechnung belastet\n\nMS : Mittelspannung  \n\nNS : Niederspannung  \nÖB : Öffentliche Beleuchtung  \nTB : Tiefbau\nTS : Transformatorenstation\n\nFinanzbedarf für 2012 zu bewilligende Objekte\n\nAgglomerationsradweg 2. Teil 150 Tiefbau\nNS - Netz 60\nÖB 90\n\nAlst 25 Tiefbau\nParkplatzbeleuchtung\nÖB 25\n\nBiogasanlage 300\nBeteiligung Bau Biogasanlage ZFF 300 300\n\nBühlstrasse 300 Tiefbau\nNS-Netz 190 190\nÖB 60\nHausanschlüsse 50\n\nBruggacker Wellhausen 160 WBF\nErdgasleitung 160 160\n\nChinesenbrüggli 50 Tiefbau\nNS Netz 20\nÖB 30\n\n2017 und später\n\nTotal Finanzbedarf für 2010 oder früher bewilligte und angefangene \nObjekte\n\nVoranschlag  2013\n\nEW: Elektrizitätswerk\nGW: Gaswerk\nWW: Wasserwerk\n\nFinanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nFinanzbedarf für 2012oder früher bewilligte und angefangene Objekte\n\n28.08.2012\n\n\n\n48\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nEidg. Zeughausareal 125 Fernwärme\nWasserleitungen 110 110\nHausanschlüsse 15\n\nFahrzeug Leitungsbau 140 140 WBF\n\nFeuerschutzanlage 300 WBF\nGebäudeunterhalt Werkareal 300 300\n\nGasleitung ROM bis Alte Landstr. 360 WBF\nErdgasleitung Netzverstärkung 360 360\n\nHöhenweg 115 Tiefbau\nThundorferstr.-  Bsetzistrasse\nNS-Netz 65\nÖB 25\nHausanschlüsse 25\n\nKurzfeldstrasse 250 Tiefbau\nNS-Netz 70\nÖB 30\nErdgasleitungen 35 WBF\nWasserleitungen 45\nHausanschlüsse 70\n\nIm Alexander 200 WBF\nNeue Wasserleitung für Feuerschutz 200 200\n\nLachenstrasse 120 Tiefbau\nThundorferstrasse bis Fussweg\nNS Netz 70\nÖB 50\n\nLindenstrasse 110 Tiefbau\nZeughauskreisel bis Gunteswiler\nNS Netz 80\nÖB 30\n\n 150 WBF\nZone 1 150 150\n\nMS Kurzdorf 1. Etappe 1'000 WBF\nSanierung der Messtation 1'000 1000\n\nMurguferweg 80 WBF\nBadiparkplatz bis Chlösterlisteg\nNS Netz 60\nÖB 20\n\nMurkart  Deckbelagsarbeiten 230 Tiefbau\nErneuerung Wasserleitung 230 230\n\nNeuhauserstrasse Chappenzipfel bis Sternwartestr. 535 Tiefbau\nMS-Netz 45 45\nNS-Netz 110 110\n\n28.08.2012\n\n\n\n49\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nÖffentliche Beleuchtung 40\nErdgasleitungen 50\nWasserleitungen 150 150 Tiefbau\nHausanschlüsse 140\n\nOststrasse  Juchstr. - Langfeldstr. 400 Tiefbau\nVerbindungsstrasse\nNS-Netz 140 140\nÖffentliche Beleuchtung 30\nErdgasleitungen 80\nWasserleitungen 110 110\nHausanschlüsse 40\n\nPhotovoltaikanlage 1'700\nBeschattungsanlage mit Photovoltaik 1'700 1'700\n\nPumpwerk Thunbach 990 WBF\nWasseraufbereitung 990 990\n\nReutenen Schulhaus 25 WBF\nFussweg\nÖB 25\n\nSchlossmühlestrasse 750 Tiefbau\nZürcherstr. - Badi -St. Gallerstr.\nMS-Netz 60 60\nNS-Netz 230 230\nÖffentliche Beleuchtung 40\nErdgasleitungen 130 130 Tiefbau\nWasserleitungen 160 160\nHausanschlüsse 130\n\nSchollenholzstrasse 390 Tiefbau\nTalackerstrasse-Fliederstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 20 20\nNS-Netz 85 85 Tiefbau\nÖB 20\nErdgasleitungen 110 110\nWasserleitungen 70\nHausanschlüsse 85\n\nSignalkabelnetz 300 WBF\nSanierung Stromversorgungsnetz 300 300\n\nIm Spitzacker 325 Tiefbau\nSpitzrüti- Spitzrütistrasse\nNS Netz 90\nÖB 40\nErdgas 60\nWasserleitungen 90\nHausanschlüsse 45\n\nTS Alexander 500 WBF\nNeubau Transformatorenstation\nMS-Leitungen 50 50\n\n28.08.2012\n\n\n\n50\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nNS-Leitungen 50 50  \nÖB 50 50\nGebäude 150 150\nTechnische Ausrüstung 200 200\n\nTS Oberwiesen 250 WBF\nSanierung\nTechnische Ausrüstung 200 200\nMS-Netz 50 50\n\nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen\nKurzfristig anfallende, zur Zeit noch nicht bekannte Bauvorhaben \nDritter\n\n600 300 150 150\n\nUnterhalt 180\n\n \n\nTotal Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte 9'110 5070 1510 2250\n\nFinanzbedarf für nach 2013 zu bewilligende Objekte\n\nAgglomerationsradweg in Bahnnähe 150 Tiefbau\n\nNS- Netz 90\n\nÖffentliche Beleuchtung 60\n\nAussengemeinden 1'900 WBF\n\nErschliessungen\n\nErdgasleitungen 1'900  150  150 150 1'450\n\nAlfred-Huggenberger-Strasse 180 WBF 28.08.2012\n\n\n\n51\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nNetzsanierung\n\nNS-Netz 140 140\nÖffentliche Beleuchtung 40\n\nAllmendweg 535 WBF\n\nBreitenstrasse - Militärstrasse\n\nNetzsanierung 230 230\n\nErdgasleitungen 105 105\n\nWasserleitungen 200 200\n\nBadstrasse Fussgängersteg 330 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS-Netz 100 100\nNS-Netz 150 150\nÖffentliche Beleuchtung 30\nErdgasleitungen 0 50\nWasserleitungen 50 50\n\nBahnhofplatz 40 Tiefbau\nÖffentliche Beleuchtung 40\n\nBahnhofstrasse 225 WBF\nSpielwiesenweg- Zürcherstrasse\nNetzsanierungen 115 115\nErdgasleitungen 0 80\nWasserleitungen 110 110\n\nBahnhofstrasse 1'090 Tiefbau\nLaubgasse - Spielwiesenweg\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS-Netz 400 400\nÖB 50\nErdgasleitungen 180 180\nWasserleitungen 260 260\nHausanschlüsse 160\nBahnhofstrasse 590 Tiefbau\nAltweg-Laubgasse\nNetzsanierungen\nÖB 50\nErdgasleitungen 170 170\nWasserleitungen 230 230\nHausanschlüsse 140\n\nBahnhofstrasse 115 Tiefbau\nKreisel Laubgasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 45 45\nÖB 45\nErdgasleitungen 10\nWasserleitungen 15\n\n28.08.2012\n\n\n\n52\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nBahnhofstrasse 250 Tiefbau\nKreisel Talbach\nNetzsanierungen\nMS-Netz 15 15\nNS-Netz 60 60\nÖB 35\nErdgasleitungen 60 60\nWasserleitungen 80 80\n\nBurgerholzstrasse 195 WBF\nHäberlinstr. - Sonnenhofstr.\nNetzsanierungen\nNS-Netz 150 150\nÖB 45\n\nBurgerholzstrasse 160 WBF\nMaiholzstrasse - Osten\nNetzsanierungen\nNS-Netz 120 120\nÖB 40\n\nBühlwiesenstrasse 295 WBF\nNetzsanierungen\nNS- Netz 250 250\nÖB 45\nWasserleitungen\n\nDorfstrasse 200 Tiefbau\nNetzsanierungen\nNS-Netz 95\nÖB 20\nErdgasleitungen 45\nWasserleitungen 40\n\nEisenbahnstrasse 260 Tiefbau\nNetzsanierungen\nNS-Netz 80\nÖB 35\nErdgasleitungen\nWasserleitungen 85\nHausanschlüsse 60\n \n\nErchingerstrasse 210 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nNS-Netz 100 100\n\nÖB 30\n\nErdgasleitungen 0 60\n\nWasserleitungen 80 80\n\nFernwirkzentrale 1'000\n\nFernwirkzentrale 1'000 400 300 300 WBF\n\nFranzosenweg / Falkenweg 335 Tiefbau 28.08.2012\n\n\n\n53\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nErschliessungen\nMS-Netz 130 130\n\nNS-Netz 50 50\n\nÖB 35\n\nErdgasleitungen 35 35\n\nWasserleitungen 85 85\n\nHausanschlüsse\n\nFrauenfelderstrasse 1. Teil 425 WBF\n\nErschliessungen\n\nMS-Netz 75 75\n\nNS-Netz 155 155\n\nÖB 50\n\nErdgasleitungen 30 30\n\nWasserleitungen 30 30\n\nHausanschlüsse 85\n\nFrauenfelderstrasse 2. Teil 455 WBF\n\nErschliessungen\n\nMS-Netz 70 70\n\nNS-Netz 125 125\n\nÖB 30\n\nErdgasleitungen 40 40\n\nWasserleitungen 70 70\n\nHausanschlüsse 120\n\nGachnangerstrasse Gerlikon 350 Tiefbau\n\nErschliessungen\n\nMS-Netz\n\nNS-Netz 110 110\n\nÖB 40\n\nErdgasleitungen 0 40\n\nWasserleitungen 80 80\n\nHausanschlüsse 120\n\nGeneral-Weber-Strasse 480\n\nNetzsanierungen Tiefbau\n\nMS-Netz 50 50\n\nNS-Netz 120 120\n\nÖB 30\n\nWasserleitungen 180 180\n\nHausanschlüsse 100\n\n28.08.2012\n\n\n\n54\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nGerlikonerstrase 405 Tiefbau\n\nNetzsanierungen\n\nNS-Netz 140 140\n\nÖB 60\n\nWasserleitungen 205 205\n\nHagenbucherstrasse 150 WBF\n\nMS-Netz\n\nNS-Netz\n\nÖB\n\nErdgasleitungen 0 70\n\nWasserleitungen 110 110\n\nHausanschlüsse 40\n\nHöhenweg 190 Tiefbau\n\nSpechtweg - Hubener Rebweg\n\nNS Netz 60\n\nÖB 40\n\nErdgas 90\n\nHuggenbergerstrasse Gerlikon 210 WBF\n\nNetzsanierung\n\nNS Netz 150 150\n\nÖB 60\n\nErdgasleitungen 80\n\nWasserleitungen 0 180\n\nHausanschlüsse 0\n\nHanfäckerstrasse 395\n\nNetzsanierungen Tiefbau\n\nNS-Netz 90 90\n\nÖB 50\n\nErdgasleitungen 50 50\n\nWasserleitungen 70 70\n\nHausanschlüsse 135\n\nHeimstrasse Zürcher- Bahnhofstr 160 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nNS Netz 130 130\n\nÖB 30\n\nHausanschlüsse 0 28.08.2012\n\n\n\n55\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nHöhenweg 190 Tiefbau\nSpechtweg - Hubener Rebweg\nNS Netz 60 60\nÖB 40\nErdgas 90 90\n\nHöhenweg  Talstrasse bis Schlössliweg 445 WBF\nNetzsanierungen\nNS-Netz 130 130\nÖB 50\nErdgasleitungen 45 45\nWasserleitungen 95 95\nHausanschlüsse 125\n\nIm Fallengatter 405 WBF\nNetzsanierungen\nNS- Netz 80\nÖB 30\nErdgasleitungen 80\nWasserleitungen 130 130\nHausanschlüsse 85\n\nIm Tiergarten 275 WBF\nNetzsanierungen\nMS Netz 100 100\nNS- Netz 125 125\nÖB 50\n\nWerke\nJuchstrasse 430 WBF\nNetzsanierungen\nMS Netz 195 195\nNS- Netz 200 200\nÖB 35\n\nJunkholz 255 Tiefbau\nBlumenstrasse - Heerenberg\nNetzsanierungen\nMS- Netz 40\nNS- Netz 60\nÖB 30\nWasserleitungen 125 125\n\nKurzfeldstrasse  315 Tiefbau\nRhein- bis Laubgasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz\nNS-Netz 125 125\nÖB 60\nErdgasleitungen 40\nWasserleitungen 40\nHausanschlüsse 50\n\nKornweg 210 Tiefbau\nNetzsanierungen\nNS Netz 50 28.08.2012\n\n\n\n56\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nÖB 30\nErdgasleitungen\nWasserleitungen 90 90\nHausanschlüsse 40\n\nLangwiesstrasse 620 WBF\nNetzsanierungen\nMS Netz 140 140\nNS- Netz 370 370\nÖB 50\nHausanschlüsse 60\n\nLindenstrasse Tanner bis Roseneggkreisel 170 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS Netz 30 30\nNS- Netz 80 80\nÖB 30\nHausanschlüsse 30\n\nTiefbau\nLüdem 130\nZonenschieber/ Verbindungsleitung 130 130\n\nMaiholzstrasse 210 Tiefbau\nOberwiesenstr. bis Burgerholzstr.\nNetzsanierungen\nMS-Netz 30 30\nNS-Netz 120 120\nÖB 60\n\nMoosweg 315 WBF\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS-Netz 70 70\nÖB 30\nWasserleitungen 175 175\n\nMurgstrasse Bereich Post 135 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS-Netz 20 20\nNS-Netz 100\nÖB 0\nErdgasleitungen 0 30\nWasserleitungen 15 15\n\nMS Kurzdorf 2. Etappe 1'500 WBF\nSanierung Messtation 1'500 1'500\n\nObere Weinackerstrasse 255 WBF\nGen.-Weber-Strasse-Pfaffenholz\nNetzsanierungen\nMS-Netz 65 65\nNS-Netz 70 70\nÖB 25\nErdgasleitungen 0 40\nWasserleitungen 60 60\nHausanschlüsse 35 28.08.2012\n\n\n\n57\n\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nOberdorfstrasse 260 WBF\nNetzsanierung\nMS-Netz\nNS-Netz 50\nÖB 25\nErdgasleitungen 50\nWasserleitungen 75\nHausanschlüsse 60\n\nOberfeldstrasse 210 WBF\nNetzsanierungen\nMS-Netz 70 70\nNS-Netz 90 90\nÖB 50\n\nOberwiesenstrasse 500 Tiefbau\nHasenbühl - Sonnenhofstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 30 30\nNS-Netz 70 70\nÖB 30\nErdgasleitungen\nWasserleitungen 320 320\nHausanschlüsse 50\n\nOberwiesenstrasse 400 WBF\nSonnenhofstr. - ZFF\nNetzsanierungen\nNS-Netz 90 90\nÖB 30\nErdgasleitungen 0 80\nWasserleitungen 210 210\nHausanschlüsse 70\n\nTiefbau\n\nReutenenstrasse Ost 140 WBF\nWasserleitungen 140 140\n\nReutenenstrasse West 145 WBF\nWasserleitungen 145 145\n\nReservoir Stählibuck 400 WBF\nReneovation 400 400\n\nRingstrasse  Trottoir Neubau 180 Tiefbau\nAlgisser - Speicherstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 130 130\nÖB\nErdgasleitungen\nWasserleitungen\nHausanschlüsse 50\n\nRingstrasse  Belagssanierung 435 Tiefbau\nAlgisser - Speicherstrasse\n\n28.08.2012\n\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nOberdorfstrasse 260 WBF\nNetzsanierung\nMS-Netz\nNS-Netz 50\nÖB 25\nErdgasleitungen 50\nWasserleitungen 75\nHausanschlüsse 60\n\nOberfeldstrasse 210 WBF\nNetzsanierungen\nMS-Netz 70 70\nNS-Netz 90 90\nÖB 50\n\nOberwiesenstrasse 500 Tiefbau\nHasenbühl - Sonnenhofstrasse\nNetzsanierungen\nMS-Netz 30 30\nNS-Netz 70 70\nÖB 30\nErdgasleitungen\nWasserleitungen 320 320\nHausanschlüsse 50\n\nOberwiesenstrasse 400 WBF\nSonnenhofstr. - ZFF\nNetzsanierungen\nNS-Netz 90 90\nÖB 30\nErdgasleitungen 0 80\nWasserleitungen 210 210\nHausanschlüsse 70\n\nTiefbau\n\nReutenenstrasse Ost 140 WBF\nWasserleitungen 140 140\n\nReutenenstrasse West 145 WBF\nWasserleitungen 145 145\n\nReservoir Stählibuck 400 WBF\nReneovation 400 400\n\nRingstrasse  Trottoir Neubau 180 Tiefbau\nAlgisser - Speicherstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 130 130\nÖB\nErdgasleitungen\nWasserleitungen\nHausanschlüsse 50\n\nRingstrasse  Belagssanierung 435 Tiefbau\nAlgisser - Speicherstrasse\n\n28.08.2012\n\n\n\n58\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nNetzsanierungen\nMS Netz 100 100\nNS-Netz 240 240\nÖB 60\nErdgasleitungen 0\nWasserleitungen 0\nHausanschlüsse 35 10 25\n\nSchaffhauserstrasse 780 Tiefbau\nNeuhofstrasse - Wespenstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 140 140\nÖB 40\nErdgasleitungen 0 250\nWasserleitungen 440 440\nHausanschlüsse 160\n\nScheitzelstrasse 615 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 45 45\nNS-Netz 250 250\nÖB 50\nErdgasleitungen 60\nWasserleitungen 120 120\nHausanschlüsse 90\n\nScheuchenstrasse 195 Tiefbau\nMaiholz-Häberlinstrasse\nNetzsanierungen\nNS-Netz 100 100\nÖB 45\nErdgasleitungen 0 125\nWasserleitungen 0 140\nHausanschlüsse 50\n\nSchuppisweg ab Thundorferstrasse 550 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 60 60\nNS-Netz 180 180\nÖB 50\nErdgasleitungen 20\nWasserleitungen 105 105\nHausanschlüsse 135\n\nSchuppisweg Stichstrasse Nord 230 Tiefbau\nNetzsanierungen\nMS- Netz 75 75\nNS-Netz 30 30\nÖB 35\nErdgasleitungen\nWasserleitungen 70\nHausanschlüsse 20\n\nSignalkabelnetz 1'200 Tiefbau\nSanierung Stromversorgungsnetz 1'200 300 300 300 300\n\n28.08.2012\n\n\n\n59\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nHöhenweg - Thundorferstrasse\n\nNetzsanierungen\n\nMS-Netz 20 20\n\nNS-Netz 130 130\n\nÖB 30\n\nWasserleitungen 80\n\nThundorferstrasse 1'250 WBF\n\nChapenzipfel-Spital\n\nNetzsanierungen\n\nMS-Netz 150 150\n\nNS-Netz 350 350\n\nÖB 120\n\nErdgasleitungem 0 125\n\nWasserleitungen 630 630\n\nTS Allmendweg 500\n\nNeubau Transformatorenstation\n\nMS-Leitungen 50 50\n\nNS-Leitungen 50 50\n\nÖB 50\n\nGebäude 150 150\n\nTechnische Ausrüstung 200 200\n\nTS Bannhalde 300 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 50 50\n\nNS-Leitungen 50 50\n\nÖB 25\n\nGebäude 50 50\n\nTechnische Ausrüstung 125 125\n\nTS Bad - TS Coop - TS Kappeler 150 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS Netz 150 150\n\n \n\nTS Blumenstrasse 210 WBF\n\nSanierung TS\n\nGebäude 10 10\n\nAusrüstung 200 200\n\n28.08.2012\n\n\n\n60\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nTS Bühl - TS Spitzrüti 250 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 250 250\n\nTS Burstel 250 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 25 25\n\nNS-Leitungen 25 25\n\nÖB 20 20\n\nGebäude 30 30\n\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\nTS Ergaten - TS Schollenholz 150 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 150 150\n\nTS Erzenholz 220 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 20 20\n\nNS-Leitungen 20 20\n\nÖB 15\n\nGebäude 15 15\n\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\nTS Fallengatter 200 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 20 20\n\nNS-Leitungen 25 25\n\nÖB 0\n\nGebäude 5 5\n\nTechnische Ausrüstung 150 150\n\nTS Ringstrasse - Burstel 180 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 180 180\n\n \n\nTS Hinterdorf - TS AMP 320 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 110 110\n\nErdgasleitungen 170 170\n\nWasserleitungen 40\n\n28.08.2012\n\n\n\n61\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nTS Jasa- Müller - Recypet 100 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 100 100\n\nTS Jasa- Müller -  TS Oststrasse 100 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 100 100\n\nTS Ergaten 390 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 50 50\n\nNS-Leitungen 50 50\n\nÖB 20 20\n\nGebäude 20 20\n\nAusrüstung 250 250\n\nTS Scheuchenstrasse 350 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 40 40\n\nNS-Leitungen 40 40\n\nÖB 20 20\n\nGebäude 20 20\n\nAusrüstung 230 230\n\nTS Algisser 270 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 25 25\n\nNS-Leitungen 25 25\n\nÖB 20 20\n\nGebäude 20 20\n\nAusrüstung 180 180\n\nTS Kehlhofstrasse 270 WBF\n\nNeubau Transformatorenstation\n\nMS-Leitungen 10 10\n\nNS-Leitungen 70 70\n\nÖB 20 20\n\nGebäude 70 70\n\nTechnische Ausrüstung 100 100\n\nTS Bühl 2 380 WBF\n\nNeubau Transformatorenstation 28.08.2012\n\n\n\n62\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nMS-Leitungen 50 50\n\nNS-Leitungen 40 40\n\nÖB 40 40\n\nGebäude 70 70\n\nTechnische Ausrüstung 180 180\n\nTS Lachenacker 210 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 25 25\n\nNS-Leitungen 25 25\n\nÖB 15 15\n\nGebäude 15 15\n\nTechnische Ausrüstung 130 130\n\nTS Langdorf 190 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 15 15\n\nNS-Leitungen 15 15\n\nÖB 15\n\nGebäude 15 15\n\nTechnische Ausrüstung 130 130\n\nTS Mulpet - TS Oststrasse 130 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 130 130\n\nTS Murkart 330 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 30 30\n\nNS-Leitungen 30 30\n\nÖB 10 10\n\nGebäude 10 10\n\nTechnische Ausrüstung 250 250\n\nTS Obstgarten - TS Breite 150 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 150 150\n\nTS Oststrasse - TS Langdorf 200 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 200 200\n\n28.08.2012\n\n\n\n63\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nTS Post 250 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 25 25\n\nNS-Leitungen 25 25\n\nÖB 15 15\n\nGebäude 10 10\n\nTechnische Ausrüstung 175 175\n\nTS Schollenholz - TS Schönenhof 200 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS - Netz 200 200\n\nTS Obstgarten 350 WBF\n\nSanierung TS\n\nMS-Leitungen 15 15\n\nNS-Leitungen 15 15\n\nÖB 10 10\n\nGebäude 60 60\n\nAusrüstung 250 250\n\nWaffenplatzstrasse Teil 2 200 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nNS-Netz 40\n\nWasserleitungen 160 160\n\nWaffenplatzstrasse Teil 3 AMP 480 WBF\n\nNetzsanierungen 240\n\nNS-Netz 240 240\n\nWasserleitungen 0 240\n\nWannenfeldstr. ZAF - TS Wannenfeld 210 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nMS -Netz 210 210\n\nWannenfeldstr. Staudenweg - Erlenstr. 210 WBF\n\nNetzsanierungen\n\nNS-Netz 130 130\n\nÖB 55\n\nHausanschlüsse 25\n\nWannenfeldstrasse 200 WBF\n\nStaudenweg - Haselweg 28.08.2012\n\n\n\n64\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nNetzsanierungen\n\nNS-Netz 140 140\n\nÖB 60\n\nWasseraufbereitung 150 WBF\n\nNeue Aktivkohle 150 150\n\nWellenberg 140\n\nVerbindungsleitung Wellenberg - Rüti 140 140\n\nWespenstrasse 305 Tiefbau\n\nSchaffhauser- Hummelstr\n\nNS-Netz 220 220\n\nÖB 45\nHausanschlüsse 40 10\n\nWydenstrasse 215 Tiefbau \nNetzsanierungen\nNS-Netz 150 150\nÖB 40\nErdgasleitungen 0 25\nWasserleitungen 25 25\n\nZelgweg 275 Tiefbau\nEichholz - Burgerholz\nNetzsanierungen\nMS - Netz\nNS-Netz 40\nÖB 25\nErdgasleitungen 40 40\nWasserleitungen 170 170\n\nZürcherstrasse 220 Tiefbau\nOst Anpassungen Verkehrsführung Teil 1\nNetzsanierungen\nMS-Netz 40 40\nNS- Netz 180 180\n\nZürcherstrasse 180 Tiefbau\nOst Anpassungen Verkehrsführung Teil 2  \nNetzsanierungen\nNS- Netz 180 180\n\nZürcherstrasse 435 Tiefbau\nWest\nNetzsanierungen 0\nErdgasleitungen 260 110 150\nWasserleitungen 175 175\n\nDiverse Anlagen Tiefbau\nDiverse Bauvorhaben und Erschliessungen 3'000 300 150 150 300 150 150 300 150 150 600 300 300\n\n28.08.2012\n\n\n\n65\n   INVESTITIONSKATALOG NACH ABTEILUNGEN    (in Tausend) Abteilung Werkbetriebe (4)   \n\nBezeichnung der Investitionsobjekte\n\nmutmassliche \nAnlagekosten, \n\ninkl.-Anteil\n Bauauslösung     durch\n\nEW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW EW GW WW\n\n2017 und späterVoranschlag  2013 Finanzplan 2016Finanzplan  2014 Finanzplan  2015\n\nBau Kraftwerk Aumühli 3'000 3'000\n\n36'990\n\nTotal Finanzbedarf für nach 2013 zu bewilligende Objekte 0 0 0 6'990 910 1'200 3'755 935 1'630 3'360 600 1'065 10'155 2805 3'940\n\nTotal Finanzbedarf für 2013 zu bewilligende Objekte 5070 1510 2250 0 0 0 0 0 0\n\nTotal Finanzbedarf für 2012 oder früher bewilligte und \nangefangene Objekte\n\n270 2060 260\n\nTotal Finanzbedarf brutto 5340 3570 2510 6'990 910 1200 3'755 935 1630 3'360 600 1065 10'155\n\nAbzüglich Erschliessungsbeiträge und Anschlussgebühren 300 235 300 245 300 245 300 245 1'200 960\n\nTotal Finanzbedarf 5040 3570 2275 6'690 910 955 3'455 935 1385 3'060 600 820 8'955\n\nFinanzplan 2013 bis 2016 (pro memoria)  \n90 % Bauausführung  8'620 1'775 4'465 1'850 3'900 785 11'955 2'970 4'340\n\n39'535\n\n1'370 1'030 1'240\n\n28.08.2012\n\n\n\nStadt \n\nFrauenfeld                             Der Stadtrat an den Gemeinderat \n\nBotschaft \n\n13 b Nr. \n\n \n\nDatum 02. Oktober 2012 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVORANSCHLAG ALTERSZENTRUM PARK FÜR DAS JAHR 2013 \n\n \n\n \n\n \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nWir legen Ihnen in der Beilage die Botschaft des Alterszentrums Park zum Voranschlag 2013 \n\nvor. Der Voranschlag des Alterszentrums Park ist unterteilt in  \n\n \n\nHaus Ergaten/Haus Talbach \n\nBetreutes Wohnen \n\nTageszentrum \n\nParksiedlung Talacker \n\n \n\nDie Finanzierung des Bereichs „Betreutes Wohnen“ erfolgt über eine andere Spezialfinanzie-\n\nrung als jene des Bereichs „Haus Talbach/Haus Ergaten“, weshalb der Voranschlag 2013 und \n\nzu Vergleichszwecken der Voranschlag 2012 sowie die Rechnung 2011 auch gegenüber dem \n\nGemeinderat in diesen vier Bereichen aufgeteilt ausgewiesen wird. \n\n \n\n \n\n\n\n  1 \n\n \n\n1. Vorbemerkungen \n\n \n\n \n\n \n\nDer Voranschlag 2013 des Alterszentrums Park basiert auf \n\n \n\n- einer durchschnittlichen Belegung von 96 % \n\n- auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Pensionspreisen (Ausnahme Parksiedlung Talacker) \n\n- auf gegenüber dem Vorjahr unveränderten Pflege- und Betreuungstaxen \n\n \n\nDie finanzpolitische Zielsetzung der Rechnung des Alterszentrums Park sieht im Teilbereich Erga-\n\nten-Talbach vor, dass konstante Ueberschüsse generiert werden sollen (zwecks Aeufnung der \n\nSpezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“). \n\n \n\nIn den Bereichen Betreutes Wohnen und Tageszentrum Talbach wird eine mindestens ausgegli-\n\nchene Rechnung angestrebt, wobei die Unterdeckung im Bereich „Neue Wohnformen“ in den \n\nnächsten Jahren ausgeglichen werden muss. \n\nIm Bereich Parksiedlung Talacker muss die Rechnung ausgeglichen sein (Vollkosten), bzw. wird \n\nder Ertragsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen auf der Liegenschaft verwendet. \n\n \n\nDer Gesamtumsatz des Voranschlages liegt mit 17‘822‘000 Franken rund 3,5 % oder 630‘000 \n\nFranken über dem Voranschlag aus dem Vorjahr. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n  2 \n\n  \n\n2. Laufende Rechnung 2013, Erläuterungen und Finanzplan \n\n \n \n\n2.1 Haus Ergaten und Haus Talbach \n\n \n\nDie Berechnung für den Voranschlag 2013 basiert auf der Rechnung 2011 und den Leistungen \n\nJanuar – Juni 2012. Es wird wiederum mit einer Belegung von 96% gerechnet. Die Preise / Tages-\n\nansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.  \n\nDie Grundlage für die Berechnung der Besoldung bildet der bewilligte Stellenplan mit beantrag-\n\nten Anpassungen im Verwaltungs- und Hotelleriebereich. Die Berechnung des Stellenplans für das \n\nPflege- und Betreuungspersonals basiert auf dem Pflegeaufwand April 2012. \n\nDer Voranschlag 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 202‘850 Franken aus. \n\n \n\n \n\nAufwand \n\n \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren: \n\nin Franken 1‘000 \n\n \n\n Voranschlag \n\n2013 \n\nVoranschlag \n\n2012 \n\nRechnung \n\n2011 \n \nlaufende Kosten \n\n \n14‘180 \n\n \n14‘012 \n\n \n13‘231 \n\n \nordentliche Abschreibungen \n\n \n295 \n\n \n247 \n\n \n371 \n\n \nDebitorenverluste \n\n \n0 \n\n \n50 \n\n \n90 \n\n \nEinlagen/Bezüge \nSpezialfinanzierungen \n\n \n203 \n\n \n184 \n\n \n427 \n\n \nAufwand total \n\n \n14‘678 \n\n \n14‘493 \n\n \n14‘119 \n\n \n \nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 erhöhen sich die laufenden Kosten um 1,2%  \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  3 \n\nAufwand und Abschreibungen Entwicklung 2004 bis 2013 \n(2004 – 2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  \n(ohne Abschreibun-\ngen) \n\nZu-/Abnahme in \n% gegenüber Vor-\njahr \n\nAbschreibungen in % vom Er-\ntrag \n\nR 2004 12‘579  50  \n\nR 2005 13‘050 + 3.7 89 0.7 \n\nR2006 12‘930 -0.9 29 0.2 \n\nR 2007 12‘635 -2.3 44 0.3 \n\nR 2008 12‘862 + 1.8 141 1.1 \n\nR 2009 12‘983 + 0.9 157 1.2 \n\nR 2010 13‘096 + 0.9 29 0.2 \n\nR 2011 13‘692 + 4.6 46 0.3 \n\nV 2012 14‘309 + 4.5 247 1.7 \n\nV 2013 14‘475 + 1.2 295 2.0 \n\n \nBei den Abschreibungen 2003 bis 2010 handelt es sich um direkt abgeschriebene Investitionen in \nder Laufenden Rechnung. \n \n \n \nAufwand 2004 – 2013 \n(2004  – 2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n \nin Mio. Franken \n\n11.5\n\n12\n\n12.5\n\n13\n\n13.5\n\n14\n\n14.5\n\n'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 2013\n\nAufwand\n\n \n \n \n\n  \n\n\n\n  4 \n\nErtrag Entwicklung 2004 bis 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % \ngegenüber Vorjahr \n\nR 2004 13‘102  \n\nR 2005 13‘490 + 3.0 \n\nR2006 13‘270 -1.6 \n\nR 2007 13‘324 + 0.4 \n\nR 2008 13‘015 -2.3 \n\nR 2009 13‘349 + 2.6 \n\nR 2010 13‘722 + 2.8 \n\nR 2011 14‘118 + 2.9 \n\nV 2012 14‘493 + 2.7 \n\nV 2013 14‘678 + 1.3 \n\n \n \n \n \nErtrag 2004 – 2013  \n(2004 – 2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n \nin Mio. Franken \n\n \n\n12\n\n12.5\n\n13\n\n13.5\n\n14\n\n14.5\n\n15\n\n'04 5 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 2013\n\nErtrag\n\n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  5 \n\nBruttoertragsüberschuss Entwicklung 2004 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwendungen \n(ohne Abschrei-\nbungen) \n\nBruttoertrags-\nüberschüsse \n\nin % vom \nErtrag \n\nR 2004 13‘102 12‘579 523 4.0 \n\nR 2005 13‘490 13‘050 440 3.3 \n\nR2006 13‘270 12‘930 340 2.6 \n\nR 2007 13‘324 12‘635 689 5.2 \n\nR 2008 13‘015 12‘862 153 1.2 \n\nR 2009 13‘349 12‘983 366 2.7 \n\nR 2010 13‘722 13‘096 626 4.6 \n\nR 2011 14‘118 13‘692 426 3.0 \n\nV 2012 14‘493 14‘309 184 1.3 \n\nV 2013 14‘678 14‘475 203 1.4 \n\n \n \n \nBruttoertragsüberschuss  2004 – 2013  \n(2004 – 2009 inkl. Betreutes Wohnen) \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n700\n\n'04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 2013\n\nUeberschuss\n\n \n\n  \n\n\n\n  6 \n\n \n\nAlterszentrum Park; Ergaten - Talbach \n\n \n\n \n\nFinanzplan 2013 – 2016  (in 1‘000 Franken) \n\n \n\n   VA \n\n2012 \n\nVA \n\n 2013 \n\nFIPLA \n\n2014 \n\nFIPLA \n\n2015 \n\nFIPLA \n\n2016 \n\n \n\nAufwand \n\n \n\nPersonalaufwand 11 198 11 287 11‘400 11‘514 11‘630 \n\n \n\nSachaufwand 3 110 3 188 3‘230 3‘263 3‘296 \n\n \n\nTotal Aufwand  14 308 14 475 14 630 14 777 14 926 \n\n \n\n \n\nErtrag \n\n \n\nPensionstaxen -5 593 -5 607  -5 663 -5 720 -5 780 \n\nPflegetaxen -6 926 -6 947 -7 000 -7 070 -7 140 \n\nMedizinische Nebenleistungen -570 -590 -596 -602 -608 \n\nMiet- und Kapitalzinsertrag -105 -100 -101 -102 -103 \n\nRestaurant -783 -880 -889 -898 -907 \n\nLeistungen an Bewohner und Dritte -370 -424 -427 -432 -436 \n\n \n\nBaukostenbeiträge Vertragsgemeinden -146 -130 -130 -130 -130 \n\n \n\nTotal Ertrag  14‘493 14 678 14 806 14 954 15 104 \n\n \n\nTotal Betriebserfolg  -185 -203 -176 -177 -178 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n  7 \n\n \n\n2. Laufende Rechnung 2013 und Erläuterungen  \n\n \n\n \n\n2.2 Betreutes Wohnen \n\n \n\nDie Grundlagen für den Voranschlag 2013 sind dieselben wie für die Berechnung des Voran-\n\nschlags 2012. Es ergeben sich aktuell keine Änderungen in den Tarifen. \n\nFür das Betreute Wohnen wird ebenfalls von einer durchschnittlichen Bettenbelegung von 96% \n\nausgegangen. Die eher tiefen RAI-Einstufungen der Bewohner bringen auch weniger Erträge aus \n\nder Pflege. \n\nDer Voranschlag 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 8‘450 Franken aus. \n\n \n\nAufwand \n \nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren (in Fr. 1‘000): \n\n Voranschlag \n2013 \n\nVoranschlag \n2012 \n\nRechnung \n2011 \n\n \nPersonalaufwand \n\n \n397 \n\n \n429 \n\n \n374 \n\n \nSachaufwand \n\n \n83 \n\n \n88 \n\n \n74 \n\n \nAufwand gesamt \n\n \n480 \n\n \n517 \n\n \n448 \n\n \nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 vermindert sich der Aufwand um 7.2%  \n \n \n \nAufwand Entwicklung 2010 - 2013 \n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \ngegenüber Vorjahr \n\n \nR 2010 \n\n \n486 \n\n \n \n\nR 2011 448 -   7.8  \n\nV 2012 517 + 15.4 \n\nV 2013 480 -   7.2 \n\n \n\n  \n\n\n\n  8 \n\n \nAufwand 2010 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n400\n\n420\n\n440\n\n460\n\n480\n\n500\n\n520\n\n2010 2011 2012 2013\n\nAufwand\n\n \n \n\n \n\nErtrag \n\n \n\nDas Betreute Wohnen weist eine konstante Belegung aus. Der Ertrag berechnet sich aus der ak-\n\ntuellen Belegungstagen. Bei einer Wohngruppe mit 7 Personen kann sich ein Bewohnerwechsel \n\nstark auf den Pflegeaufwand und somit den Ertrag auswirken. \n \n \n \nErtrag Entwicklung 2010 bis 2013  \n(bis 2009 in Rechnung Ergaten-Talbach integriert) \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in \n% gegenüber Vor-\njahr \n\nR 2010 425  \n\nR 2011 439 +   3.3 \n\nV 2012 520 + 18.5 \n\nV 2013 489 -   6.0 \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  9 \n\n \nErtrag 2010 - 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\n600\n\n2010 2011 2012 2013\n\nErtrag\n\n \n \n \n \n \nBruttoertragsüberschuss Entwicklung 2010 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\nüberschüsse \n\nin % vom \nErtrag \n\nR 2010 425 486 - 61 - 14.4 \n\nR 2011 439 448 -   9 -   2.1 \n\nV 2012 520 517 +  3 +  0.6 \n\nV 2013 489 480 +  9 +  1.8 \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  10 \n\n \nBruttoertragsüberschuss 2010 - 2013 \n \nIn Fr. 1‘000 \n\n \n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n2010 2011 2012 2013\n\nUeberschuss\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n  11 \n\n \n2. Laufende Rechnung 2013 und Erläuterungen  \n\n \n\n2.3 Tageszentrum Talbach \n\n \n\nDie Grundlage für den Voranschlag 2013 ist neu ein 5-Tage-Betrieb ab 1. Januar 2013 und eine \n\nBelegung von 75%. Mit der vollen Umsetzung der Pflegefinanzierung per 1. Januar 2012 (verän-\n\nderte Beiträge der Krankenversicherer, höhere Beiträge der Wohnortsgemeinden) konnten die \n\nTagestaxen für Tagesgäste deutlich reduziert werden. Aus diesem Grund können die einzelnen \n\nErtragskonti schlecht mit dem Vorjahr verglichen werden. \n\nDank des Beitrags des Fördervereins Tageszentrum weist der Voranschlag 2013 eine ausgegliche-\n\nne Rechnung aus. \n\n \n\nAufwand \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren (in Fr. 1 000): \n \n Voranschlag \n\n2013 \nVoranschlag \n\n2012 \nRechnung \n\n2011 \n \nPersonalaufwand \n\n \n187 \n\n \n122 \n\n \n104 \n\n \nSachaufwand \n\n \n42 \n\n \n44 \n\n \n26 \n\n \nAufwand gesamt \n\n \n229 \n\n \n166 \n\n \n130 \n\n \nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 erhöht sich der Aufwand um 38.0 %  \n\n \nAufwand Entwicklung 2005 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \ngegenüber Vorjahr \n\nR 2005 37  \n\nR 2006 81 + 119 \n\nR 2007 90 + 11.1 \n\nR 2008 91 + 1.1 \n\nR 2009 127 + 39.6 \n\nR 2010 114 -10.2 \n\nR 2011 130 + 14.0  \n\nV 2012 166 + 27.7 \n\nV 2013 229 + 38.0 \n\n \n\n  \n\n\n\n  12 \n\n \n\nAufwand 2005 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nAufwand\n\n \n \n \nErtrag \n \nMit dem neuen 5-Tage-Betrieb im Tageszentrum ist mit einem erhöhten Ertrag zu rechnen.  \n \n \nErtrag Entwicklung 2005 bis 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in \n% gegenüber \nVorjahr \n\nR 2005 6  \n\nR 2006 47  \n\nR 2007 68 + 44.7 \n\nR 2008 93 + 36.8 \n\nR 2009 104 + 11.8 \n\nR 2010 63 -39.4 \n\nR 2011 138 + 119.0 \n\nV 2012 166 + 20.3 \n\nV 2013 229 + 38.0 \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  13 \n\nErtrag 2005 - 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nErtrag\n\n \n \n \n \nBruttoertragsüberschuss Entwicklung 2005 – 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\nüberschüsse \n\nin % vom \nErtrag \n\nR 2005 6 37 -31 -- \n\nR 2006 47 81 -34 -72.3 \n\nR 2007 68 90 -22 -32.3 \n\nR 2008 93 91 + 2 2.2 \n\nR 2009 104 127 -23 -22.1 \n\nR 2010 63 114 -51 -81.0 \n\nR 2011 138 130 + 8 5.8 \n\nV 2012 166 166 0 0 \n\nV 2013 229 229 0 0 \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  14 \n\nBruttoertragsüberschuss 2005 - 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nUeberschuss\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  15 \n\n \n\n2. Laufende Rechnung 2013 und Erläuterungen  \n\n \n\n2.4 Parksiedlung Talacker \n \n\nDie Berechnung für den Voranschlag 2013 basiert auf der Rechnung 2011 und den Leistungen \n\nJanuar – Juni 2012. Es wird mit einer 96%-Belegung der Wohnungen gerechnet \n\n \n\nDer Voranschlag 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 12‘200 Franken aus. \n\nAufwand \n\nGegenüberstellung des Aufwandes mit den Vorjahren  \n\nin Fr. 1‘000 \n\n \n Voranschlag \n\n2013 \nVoranschlag \n\n2012 \nRechnung \n\n2011 \n \nPersonalaufwand \n\n \n854 \n\n \n435 \n\n \n597 \n\n \nSachaufwand \n\n \n1 560 \n\n \n 1 577 \n\n \n1 182 \n\n \nAufwand gesamt \n\n \n2 414 \n\n \n2 012 \n\n \n1 779 \n\n \nIm Vergleich zum Voranschlag 2012 erhöht sich der Aufwand um 38.0 %  \n \n \n \n \nAufwand Entwicklung 2011 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Aufwand  Zu-/Abnahme in % \ngegenüber Vorjahr \n\nR 2011 1 779  \n\nV 2012 2 012 + 13.1 \n\nV 2013 2 414 + 20.0 \n\n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  16 \n\n \nAufwand 2011 - 2013 \n \n\nin Fr. 1‘000 \n \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n2011 2012 2013\n\nAufwand\n\n \n \n \n \n\nErtrag \n\n \n\nDas Jahr 2012 ist das erste Betriebsjahr mit voller Auslastung. Aus den Zahlen im 1. Halbjahr ist es \n\nnun möglich, die Entwicklung des Umsatzes hochzurechnen. Um eine ausgeglichene Rechnung \n\nzu erzielen, ist es notwendig, ab 2013 mit einem um 3 bis 5 Franken pro Tag erhöhten Pensions-\n\npreis für die Wohnungen zu budgetieren. Die Tagesansätze der Wohnungen liegen auch nach \n\ndieser Erhöhung im Rahmen der vom Gemeinderat bewilligten Wohnungspreise. \n \n \nErtrag Entwicklung 2011 bis 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Ertrag Zu-/Abnahme in % \ngegenüber Vorjahr \n\nR 2011 1 779  \n\nV 2012 2 012 + 13.1 \n\nV 2013 2 426 + 20.6 \n\n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  17 \n\nErtrag 2011 - 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n2011 2012 2013\n\n2011\n\n2012\n\n2013\n\n \n \n \n \n \nBruttoertragsüberschuss Entwicklung 2011 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\nJahr Erträge Aufwand Bruttoertrags-\nüberschüsse \n\nin % vom \nErtrag \n\nR 2011 1 779 1 779 0 0 \n\nV 2012 2 012 2 012 0 0 \n\nV 2013 2 426 2 413 12 + 0.5 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  18 \n\nBruttoertragsüberschüsse 2011 - 2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n2011 2012 2013\n\nUeberschüsse\n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n  19 \n\n \n\n3. Investitionsrechnung (netto)  \n\n \n\n \n\nGemäss dem Kontenplan von Curaviva wird keine eigentliche Investitionsrechnung geführt. Aus \n\nGründen der Transparenz werden Investitionen des Alterszentrums Park über 100‘000 Franken \n\nseparat ausgewiesen. \n\n \n\nBei der Liegenschaft Talbach ist die Renovation der Aussenhülle Nord-, West- und Ostseite zum \n\nBetrag von rund 250‘000 Franken vorgesehen. Gemäss „Weisung über die Aeufnung und die \n\nVerwendung der Spezialfinanzierung des Alters- und Pflegeheims“ könnte eine solche Renovation \n\nmit Steuergeldern finanziert werden. Im Sinne einer Vollkostenrechnung wird diese Investition \n\njedoch über die Spezialfinanzierung „Renovationen und Defizitdeckung“ des Alterszentrums ge-\n\ntätigt. \n\n \nInvestitionen Entwicklung 2005 bis 2012 (ohne Parksiedlung Talacker) \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \nJahr Netto-\n\nInvestitionen \n\nR 2005 66 \n\nR 2006 354 \n\nR 2007 1‘399 \n\nR 2008 666 \n\nR 2009 561 \n\nR 2010 1‘264 \n\nR 2011 0 \n\nV 2012 0 \n  \n\n \n \n2006: Einbau Nasszellen Haus Talbach, Ersatz Liftsteuerung Haus Talbach \n2007: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach (Küche) \n2008: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach (Küche), Holzschnitzelheizung \n2009: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 1. Etappe \n2010: Umbau Erneuerung Parterre Haus Talbach 2. Etappe \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n  20 \n\nInvestitionsrechnung    \n\n01.01.2013 – 31.12.2013 \n \nin Fr. 1‘000 \n \n\n \n \n\n   \n\n Ausgaben Einnahmen \n\nLiegenschaft Talbach   \n \nRenovation Aussenhülle (Haus Talbach / \nPavillon / Garagen \n\n250  \n\n   \n\nEntnahme aus Spezialfinanzierungen   \n\n„Renovationen und Defizitdeckung“  250 \n\n   \n\nTotal 250 250 \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n  21 \n\n \n\n4. Restbuchwerte \n\n \n\nDie Abschreibungen der Liegenschaften sind bis 2010 in der Stadtbuchhaltung erfolgt. \n\n \n\nRestbuchwerte Entwicklung 2010 – 2013  \n \nin Fr. 1‘000 \n\n \n\nJahr Restbuchwerte  \nvor  \nAbschreibungen \n\nRestbuchwerde \nnach Abschrei-\nbungen \n\nZu-/Abnahme in % der \nRestbuchwerte  \nnach Abschreibungen ge-\ngenüber Vorjahr \n\n 1 2 1 2 1 2 \n\nR 2010   2‘190 25‘021   \n\nR 2011 2‘190 31‘300 2‘144 31‘002   -2.1 23.9 \n\nV 2012 2‘144 31‘002 1‘897 30‘390 -11.5  -2.0 \n\nV 2013 1‘897 30‘390 1‘635 29‘730 -13.8  -2.2 \n\n \n \n1 = Haus Talbach, Haus Ergaten  2 = Parksiedlung Talacker \n \n \n \n \nRestbuchwerte 2010 – 2013 \n \nIn Fr. 1‘000 \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n2011 2012 2013\n\nErgaten-Talbach\n\nParksiedlung\n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\n22 \n\n \n\n \n\n \n \n\n5. Antrag \n\n \n \n\nDer Antrag für den Voranschlag 2013 des Alterszentrums Park ist in der Botschaft der \n\nStadtverwaltung Seite 28 enthalten. \n \n \n \n \n \n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nErgaten-Talbach\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu \n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nA U F W A N D Vorjahr Vorjahr\n\n30 Personalaufwand\n\n* 310 Besoldungen Pflegepersonal 5'860'000 5'962'000 5'271'401.82 -102'000.00 -1.71 588'598.18 11.17\n\n320 Besoldungen andere Fachbereiche 125'000 117'000 99'535.63 8'000.00 6.84 25'464.37 25.58\n\n* 330 Besoldungen Verwaltungspersonal 667'000 612'000 436'766.76 55'000.00 8.99 230'233.24 52.71\n\n* 340 Besoldungen Oekonomie u. Hausdienst 2'408'900 2'160'000 2'265'369.65 248'900.00 11.52 143'530.35 6.34\n\n350 Besoldungen Technischer Dienst 347'500 337'000 340'395.87 10'500.00 3.12 7'104.13 2.09\n\n* 370 Sozialleistungen 1'693'700 1'850'000 1'541'904.32 -156'300.00 -8.45 151'795.68 9.84\n\n380 Leistungen Dritter 0 0 269'100.95 0.00 -- -269'100.95 --\n\n* 390 Personalnebenaufwand 185'000 160'000 139'306.24 25'000.00 15.63 45'693.76 32.80\n\nTotal Personalaufwand 11'287'100 11'198'000 10'363'781.24 89'100.00 0.80 923'318.76 8.91\n\n40 Sachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 362'000 352'000 349'139.18 10'000.00 2.84 12'860.82 3.68\n\n410 Lebensmittel und Getränke 1'030'000 960'000 971'613.32 70'000.00 7.29 58'386.68 6.01\n\n420 Haushalt 375'400 346'000 343'186.64 29'400.00 8.50 32'213.36 9.39\n\n430 Unterhalt und Reparaturen 436'000 468'000 474'468.16 -32'000.00 -6.84 -38'468.16 -8.11\n\n* 440 Abschreibungen/Anlagennutzung 294'690 247'000 370'607.60 47'690.00 19.31 -75'917.60 -20.48\n\n450 Energie und Wasser 275'000 258'000 280'011.65 17'000.00 6.59 -5'011.65 -1.79\n\n* 460 Kapitalzinsen 18'500 51'000 50'709.62 -32'500.00 -63.73 -32'209.62 -63.52\n\n470 Büro und Verwaltung 243'000 253'000 328'581.30 -10'000.00 -3.95 -85'581.30 -26.05\n\n480 Bewohnerbezogener Aufwand 37'500 36'000 33'476.30 1'500.00 4.17 4'023.70 12.02\n\n* 490 übriger Sachaufwand 116'000 139'500 125'943.10 -23'500.00 -16.85 -9'943.10 -7.89\n\nTotal Sachaufwand 3'188'090 3'110'500 3'327'736.87 77'590.00 2.49 -139'646.87 -4.20\n\nAUFWAND gesamt 14'475'190 14'308'500 13'691'518.11 166'690.00 1.16 783'671.89 5.72\n\nVoranschlag 2013 Ergaten-Talbach.xls gedruckt am: 13.09.2012 Seite 1 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag\n\nErgaten-Talbach\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu \n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nE R T R A G Vorjahr Vorjahr\n\n60 Betriebsertrag\n\n600 Pensionstaxen -5'607'000 -5'593'000 -5'638'572.25 -14'000.00 0.25 31'572.25 -0.56\n\n606 Pflegetaxen -6'947'500 -6'926'000 -6'378'507.70 -21'500.00 0.31 -568'992.30 8.92\n\n620 Medizinische Nebenleistungen -590'000 -570'000 -541'944.90 -20'000.00 3.51 -48'055.10 8.87\n\n* 630 Erträge aus Spezialdiensten -1'000 -6'000 -1'046.10 5'000.00 -83.33 46.10 -4.41\n\n* 650 übrige Leistungen an Bewohner -80'000 -30'000 -21'482.83 -50'000.00 166.67 -58'517.17 272.39\n\n660 Miet- und Kapitalzinsertrag -99'840 -105'000 -98'483.91 5'160.00 -4.91 -1'356.09 1.38\n\n* 670 Restaurant -880'200 -783'000 -786'704.73 -97'200.00 12.41 -93'495.27 11.88\n\n680 Leistungen an Personal und Dritte -342'500 -334'000 -367'604.23 -8'500.00 2.54 25'104.23 -6.83\n\nTotal Betriebsertrag -14'548'040 -14'347'000 -13'834'346.65 -201'040.00 1.40 -713'693.35 5.16\n\n69 Beiträge Vertragsgemeinden\n\n* 690 Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden -130'000 -146'000 -284'443.10 16'000.00 -10.96 154'443.10 -54.30\n\nTotal Beiträge Vertragsgemeinden -130'000 -146'000 -284'443.10 16'000.00 -10.96 154'443.10 -54.30\n\nERTRAG gesamt -14'678'040 -14'493'000 -14'118'789.75\n\nBetriebsverlust (+) / Betriebsgewinn(-) -202'850 -184'500 -427'271.64 \n\n \n\n     \n \n\n \n \n\n \n  \n\n \n        \n\n \n\n \n  \n\n \n   \n\nVoranschlag 2013 Ergaten-Talbach.xls gedruckt am: 13.09.2012 Seite 2 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nBetreutes Wohnen\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu\n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nA U F W A N D Vorjahr Vorjahr\n\n30 Personalaufwand\n\n310 Besoldungen Pflegepersonal 327'100 334'200 295'921.20 -7'100.00 -2.12 31'178.80 10.54\n\n* 330 Besoldungen Verwaltungspersonal 10'000 30'000 20'000.00 -20'000.00 -66.67 -10'000.00 -50.00\n\n370 Sozialleistungen 59'850 64'800 57'562.37 -4'950.00 -7.64 2'287.63 3.97\n\n390 Personalnebenaufwand 200 0 474.30 200.00 -- -274.30 -57.83\n\nTotal Personalaufwand 397'150 429'000 373'957.87 -31'850.00 -7.42 23'192.13 6.20\n\n40 Sachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 9'950 13'000 9'782.80 -3'050.00 -23.46 167.20 1.71\n\n410 Lebensmittel 24'000 24'000 22'418.65 0.00 0.00 1'581.35 7.05\n\n420 Haushalt 13'000 13'000 9'406.30 0.00 0.00 3'593.70 38.21\n\n430 Unterhalt und Reparaturen 5'000 5'000 3'222.55 0.00 0.00 1'777.45 55.16\n\n440 Mieten, Abschreibungen 18'300 18'000 18'103.00 300.00 1.67 197.00 1.09\n\n450 Energie und Wasser 6'500 6'000 6'196.90 500.00 8.33 303.10 4.89\n\n460 Kapitalzinsen 250 0 0.00 250.00 -- 250.00 --\n\n470 Büro und Verwaltung 2'000 2'000 2'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n480 Bewohnerbezogener Aufwand 1'000 1'000 790.20 0.00 0.00 209.80 26.55\n\n490 übriger Sachaufwand 3'200 6'000 2'554.45 -2'800.00 -46.67 645.55 25.27\n\nTotal Sachaufwand 83'200 88'000 74'474.85 -4'800.00 -5.45 8'725.15 11.72\n\nAUFWAND gesamt 480'350 517'000 448'432.72 -36'650.00 -7.09 31'917.28 7.12\n\nVoranschlag 2013 Betreutes Wohnen.xls gedruckt am: 13.09.2012  Seite 1 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nBetreutes Wohnen\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu\n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nE R T R A G Vorjahr Vorjahr\n\n* 600 Pensionstaxen -267'700 -290'000 -275'184.00 22'300.00 -7.69 7'484.00 -2.72\n\n* 606 Pflegetaxen -204'900 -213'000 -147'892.60 8'100.00 -3.80 -57'007.40 38.55\n\n620 Medizinische Nebenleistungen -16'200 -16'500 -15'874.70 300.00 -1.82 -325.30 2.05\n\n650/680 Leistungen für Bewohner 0 -1'000 -31.80 1'000.00 -100.00 31.80 0.00\n\nTotal Betriebsertrag -488'800 -520'500 -438'983.10 31'700.00 -6.09 -49'816.90 11.35\n\nERTRAG gesamt -488'800 -520'500 -438'983.10\n\nBetriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-) -8'450 -3'500 9'449.62\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n   \n\n  \n\nVoranschlag 2013 Betreutes Wohnen.xls gedruckt am: 13.09.2012  Seite 2 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nTageszentrum\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu \n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nA U F W A N D Vorjahr Vorjahr\n\n30 Personalaufwand\n\n* 310 Besoldungen Pflegepersonal 154'600 101'600 85'181.85 53'000.00 52.17 69'418.15 81.49\n\n330 Besoldungen Verwaltungspersonal 5'000 1'000 5'000.00 4'000.00 400.00 0.00 0.00\n\n* 370 Sozialleistungen 27'100 19'500 13'909.95 7'600.00 38.97 13'190.05 94.82\n\nTotal Personalaufwand 186'700 122'100 104'091.80 64'600.00 52.91 82'608.20 79.36\n\n40 Sachaufwand\n\n410 Lebensmittel 5'000 3'000 4'172.45 2'000.00 66.67 827.55 19.83\n\n420 Haushalt 12'500 10'000 6'556.00 2'500.00 25.00 5'944.00 90.67\n\n430 Unterhalt und Reparaturen 2'000 2'000 1'693.95 0.00 0.00 306.05 18.07\n\n440 Mieten, Abschreibungen 21'150 26'100 13'299.75 -4'950.00 -18.97 7'850.25 59.03\n\n460 Kapitalzinsen 250 0 0.00 250.00 -- 250.00 --\n\n470 Büro und Verwaltung 1'000 2'000 22.20 -1'000.00 -50.00 977.80 4'404.50\n\n480 Bewohnerbezogener Aufwand 0 0 34.00 0.00 -- -34.00 0.00\n\n490 übriger Sachaufwand 500 500 8.70 0.00 0.00 491.30 5'647.13\n\nTotal Sachaufwand 42'400 43'600 25'787.05 -1'200.00 -2.75 16'612.95 64.42\n\nAUFWAND gesamt 229'100 165'700 129'878.85 63'400.00 38.26 99'221.15 76.40\n\nVoranschlag 2013 Tageszentrum.xls gedruckt am: 13.09.2012  Seite 1 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nTageszentrum\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu \n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nE R T R A G Vorjahr Vorjahr\n\n60 Betriebsertrag\n\n* 607 Pensionstaxen -62'250 -78'000 -65'830.00 15'750.00 -20.19 3'580.00 -5.44\n\nBeiträge Wohngemeinden an Tagesaufenthalt -84'700 0 0.00 -84'700.00 -- -84'700.00 --\n\nBeiträge D. Gubler-Stiftung an Tagesaufenthalt -6'000 0 0.00 -6'000.00 -- -6'000.00 --\n\n* 606 Pflegetaxen -63'650 -73'500 -37'241.50 9'850.00 -13.40 -26'408.50 70.91\n\n620 Medizinische Nebenleistungen 0 0 -568.45 0.00 -- 568.45 --\n\nTotal Betriebsertrag -216'600 -151'500 -103'639.95 -65'100.00 42.97 -112'960.05 108.99\n\n69 Beiträge Gemeinden und Dritte\n\n690 Betriebsbeiträge Wohnortsgemeinden 0 0 -20'500.00 0.00 -- 20'500.00 --\n\n697 Spenden Förderverein Tageszentrum -12'500 -14'200 -12'000.00 1'700.00 -11.97 -500.00 4.17\n\n697 Spenden Dritte 0 0 -2'000.00 0.00 -- 2'000.00 --\n\nTotal Beiträge Gemeinden und Dritte -12'500 -14'200 -34'500.00 1'700.00 -11.97 22'000.00 -63.77\n\nERTRAG gesamt -229'100 -165'700 -138'139.95\n\nBetriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-) 0 0 -8'261.10\n\n    \n\n  \n\n       \n\n  \n\n   \n\nVoranschlag 2013 Tageszentrum.xls gedruckt am: 13.09.2012  Seite 2 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nParksiedlung\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu\n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nA U F W A N D Vorjahr Vorjahr\n\n30 Personalaufwand\n\n* 310 Besoldungen Pflegepersonal 472'600 213'200 329'134.96 259'400.00 121.67 143'465.04 43.59\n\n* 330 Besoldungen Verwaltungspersonal 40'000 20'600 86'680.40 19'400.00 94.17 -46'680.40 -53.85\n\n* 340 Besoldungen Oekonomie u. Hausdienst 163'500 61'700 82'988.60 101'800.00 164.99 80'511.40 97.02\n\n* 350 Besoldungen Technischer Dienst 31'000 55'500 29'302.90 -24'500.00 -44.14 1'697.10 5.79\n\n* 370 Sozialleistungen 131'250 68'000 68'979.64 63'250.00 93.01 62'270.36 90.27\n\n390 Personalnebenaufwand 16'000 16'000 0.00 0.00 0.00 16'000.00 --\n\nTotal Personalaufwand 854'350 435'000 597'086.50 419'350.00 96.40 257'263.50 43.09\n\n40 Sachaufwand\n\n400 Medizinischer Bedarf 0 0 0.00 0.00 -- 0.00 --\n\n* 420 Haushalt 18'000 12'000 21'377.70 6'000.00 50.00 -3'377.70 -15.80\n\n* 430 Unterhalt und Reparaturen 60'000 50'000 38'992.55 10'000.00 20.00 21'007.45 53.88\n\n* 440 Abschreibungen 660'100 612'000 294'942.34 48'100.00 7.86 365'157.66 123.81\n\n* 450 Energie und Wasser 44'000 6'000 40'666.68 38'000.00 633.33 3'333.32 8.20\n\n* 460 Kapitalzinsen 739'250 857'000 747'253.75 -117'750.00 -13.74 -8'003.75 -1.07\n\n470 Büro und Verwaltung 10'000 13'000 16'110.90 -3'000.00 -23.08 -6'110.90 -37.93\n\n480 Bewohnerbezogener Aufwand 2'000 2'000 2'360.00 0.00 0.00 -360.00 -15.25\n\n490 übriger Sachaufwand 26'200 25'000 20'442.25 1'200.00 4.80 5'757.75 28.17\n\nTotal Sachaufwand 1'559'550 1'577'000 1'182'146.17 -17'450.00 -1.11 377'403.83 31.93\n\nAUFWAND gesamt 2'413'900 2'012'000 1'779'232.67 401'900.00 19.98 634'667.33 35.67\n\nVoranschlag 2013 Parksiedlung.xls gedruckt am: 12.09.2012 Seite 1 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park, Frauenfeld\n\nVoranschlag 2013\n\nParksiedlung\n\nKto-Nr Bezeichnung Voranschlag Voranschlag Rechnung Abw. eff. zu Abw. in % zu Abw. eff. zu Abw. in % zu\n\n2013 2012 2011 Voranschlag Voranschlag Rechnung Rechnung\n\nE R T R A G Vorjahr Vorjahr\n\n60 Betriebsertrag\n\n* 606 Pflege- und Betreuungstaxen -412'200 -160'000 -224'364.10 -252'200.00 157.63 -187'835.90 83.72\n\n* 608 Pensionstaxen -1'889'300 -1'750'000 -1'471'201.00 -139'300.00 7.96 -418'099.00 28.42\n\n* 620 Medizinische Nebenleistungen -10'000 -4'000 -19'874.80 -6'000.00 150.00 9'874.80 -49.69\n\n* 650 übrige Leistungen an Bewohner -76'000 -64'400 -50'583.50 -11'600.00 18.01 -25'416.50 50.25\n\n* 660 Miet- und Kapitalzinsertrag -38'600 -33'600 -13'209.27 -5'000.00 14.88 -25'390.73 192.22\n\nTotal Betriebsertrag -2'426'100 -2'012'000 -1'779'233 -414'100.00 20.58 -646'867.33 36.36\n\n69 Beiträge Gemeinden und Dritte\n\n690 Betriebsbeiträge Gemeinde 0 0 0.00\n\nTotal Beiträge Gemeinden und Dritte 0 0 0.00\n\nERTRAG gesamt -2'426'100 -2'012'000 -1'779'232.67\n\nBetriebsverlust (+) / Betriebsgewinn (-) -12'200 0 0.00\n\n        \n\nVoranschlag 2013 Parksiedlung.xls gedruckt am: 12.09.2012 Seite 2 von 2\n\n\n\nAlterszentrum Park \nZürcherstrasse 84 \n8500 Frauenfeld \n\n \n \n \n\nErläuterungen zu den Voranschlägen 2013 \n \n \nLaufende Rechnung \n \n Häuser Talbach/Ergaten \n  \n Die Berechnung für den Voranschlag 2013 basiert auf der Rechnung 2011 und den \n\nLeistungen Januar – Juni 2012. Es wird wiederum mit einer Belegung von 96% \ngerechnet. Die Preise / Tagesansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. \n\n  \n Bei der Besoldung sind insgesamt 2.0 % für Teuerung und individuelle Lohnerhö-\n\nhungen berücksichtigt. Die Grundlage für die Berechnung der Besoldungen bildet \nder Stellenplan basierend auf dem Pflegeaufwand April 2012. \n \nDer Voranschlag 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 202‘850 Franken aus. \n\n  \n  \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Der Stellenplan richtet sich nach dem Pflegeauf-\n\nwand (Basis April 2012) und ist gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert. \nHingegen erfolgten kleinere Anpassungen in der Aufteilung der Stellen auf die \nverschiedenen Pflegeausbildungs-Niveaus („skill- and grademix“). Personalfluktua-\ntionen trugen ebenfalls zu einem tieferen Gesamtaufwand bei. Beim Aufwand \n2011 muss noch der Aufwand des Kontos 380 eingerechnet werden (Temporär-\npersonal). \n\n  \n330 Besoldungen Verwaltungspersonal: Im Zusammenhang mit dem städtischen \n\nPersonalamt wird die Stelle einer Bereichsverantwortlichen Personal für das Alters-\nzentrum neu geschaffen. Der Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag 2012 \nentspricht weniger als einer Vollstelle, da im 2013 gegenüber 2012 der Parksied-\nlung Talacker ein grösserer Anteil Verwaltungskosten belastet wird. Der Aufwand \nin der Rechnung 2011 war tiefer, da unter anderem der Aufwand für die Parksied-\nlung Talacker während der Aufbauphase deutlich höher war. \n\n  \n340 Besoldungen Oekonomie und Hausdienst: Der über Jahre unveränderte Stel-\n\nlenplan Reinigung musste wegen höherem Reinigungsaufwand um 1,5 Stellen \nerhöht werden. Umsatzsteigerungen im Restaurant führen zu Mehrstunden und \nsomit zu einem erhöhten Aufwand bei den Besoldungen Restaurant. Im 2012 wur-\nde nach der Budgetierung eine 90% Stelle für die Küche bewilligt, da die Mahlzei-\ntenproduktion, vor allem im Zusammenhang mit dem Restaurant (Bewohner Park-\nsiedlung), deutlich zugenommen hatte. \n\n  \n370 Sozialleistungen: Die Auswirkungen des Primatenwechsels bei der Pensionskasse \n\nwaren beim Voranschlag 2012 noch nicht bekannt. Der Aufwand ist tiefer als da-\nmals angenommen. \n\n  \n390 Personalnebenaufwand: Verschiedene kleinere Positionen werden nicht mehr \n\ndem Konto 490 sondern diesem Konto belastet. \n  \n440 Abschreibungen/Anlagennutzung: Der Mehraufwand ist auf Abschreibungen \n\nneuer Software-Lizenzen und die Miete eines Schulungsraums und Büros in der \nParksiedlung zurückzuführen. \n\n\n\n2 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n  \n460 Kapitalzinsen: Die Kontokorrentschuld bei der Stadt hat sich mit der Aufnahme \n\neines weiteren Darlehens für die Parksiedlung (Baufortschritt) gegenüber 2012 \ndeutlich reduziert. Damit wird auch der Zinsaufwand für das Kontokorrent gerin-\nger. \n\n  \n490 übriger Sachaufwand: Minderaufwand, da verschiedene Positionen neu auf das \n\nKonto 390 gebucht werden. \n  \n630 Erträge aus Spezialdiensten: Das Herstellen und somit der Verkauf von Bastelar-\n\ntikeln ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Es werden deshalb andere \nAktivitäten angeboten. \n\n  \n650 übrige Leistungen an Bewohner: Im Voranschlag 2012 war noch eine Ertrags-\n\nminderung von 50‘000 Franken für Debitorenverluste enthalten. \n  \n670 Restaurant: Aufgrund der aktuellen Zahlen wird mit einer Steigerung des Umsat-\n\nzes gerechnet. \n  \n690 Baukostenbeiträge Vertragsgemeinden: Die Beiträge variieren aufgrund der \n\njährlichen Anpassungen an den Zinssatz für Gemeindedarlehen der Thurg. Kanto-\nnalbank. \n\n  \n  \n \n \n \n \n \n\n\n\n3 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n \n Betreutes Wohnen \n  \n Die Grundlagen für den Voranschlag 2013 sind die gleichen wie für die Berech-\n\nnung des Voranschlags 2012. Es ergeben sich aktuell keine Änderungen in den \nTarifen und Belegungszahlen. \n\n  \n Für das Betreute Wohnen wird ebenfalls von einer durchschnittlichen Bettenbele-\n\ngung von 96% ausgegangen. Die eher tiefen RAI-Einstufungen der Bewohner \nbringen auch weniger Erträge aus der Pflege. \n\n  \n Der Voranschlag 2013 weist einen Ertragsüberschuss von 8‘450 Franken aus. \n  \n330 Besoldungen Verwaltungspersonal: Der Pauschalbetrag wurde dem effektiven \n\nAufwand angepasst. \n  \n600 Pensionstaxen: Wie in den Vorjahren wurde mit einer Belegung von 96% budge-\n\ntiert. Der Pensionspreis gegenüber dem Vorjahr ist unverändert. \n  \n606 Pflegetaxen: Die Einnahmen können erfahrungsgemäss stark schwanken, da das \n\nBetreute Wohnen lediglich sieben Bewohnerinnen und Bewohner umfasst. Die \nbudgetierte Summe liegt im Bereich der Einnahmen aus dem 1. Halbjahr 2012. \n\n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n4 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n \n Tageszentrum Talbach \n  \n Die Grundlage für den Voranschlag 2013 ist neu ein 5-Tage-Betrieb ab 1.01.2013 \n\nund eine Belegung von 75%. Mit der vollen Umsetzung der Pflegefinanzierung per \n1. Januar 2012 (veränderte Beiträge der Krankenversicherer, höhere Beiträge der \nWohnortsgemeinden) konnten die Tagestaxen für Tagesgäste deutlich reduziert \nwerden. Aus diesem Grund können die einzelnen Ertragskonti schlecht mit dem \nVorjahr verglichen werden. \n\n  \n Dank des Beitrags des Fördervereins Tageszentrum weist der Voranschlag 2013 \n\neine ausgeglichene Rechnung aus. \n  \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Anpassung des Personalbestandes für einen 5-\n\nTage-Betrieb. Anstelle von Lernenden werden vermehrt erfahrene Betreuungsper-\nsonen eingesetzt. \n\n  \n370 Sozialleistungen: Durch den höheren Personalaufwand steigen auch die Ausga-\n\nben für die Sozialleistungen. \n  \n607 \n  \n\nPensionstaxen: Der Budgetbetrag basiert auf einem 5-Tage-Betrieb mit 75% Aus-\nlastung.  \n\n Beiträge Wohngemeinden an Tagesaufenthalt: Die Wohnortsgemeinden leis-\nten pro Aufenthaltstag ab 2012 einen Beitrag von 60 Franken (2011: 30 Franken), \nso dass die Pensionstaxen deutlich reduziert werden konnten, was den Anreiz, den \nTagesaufenthalt zu nutzen, entsprechend erhöht. \n\n Beiträge Dora Gubler-Stiftung an Tagesaufenthalt: Die Dora Gubler-Stiftung \nentlastet den persönlichen Kostenanteil von Tagesgästen aus Frauenfeld mit einem \nBeitrag von je 15 Franken pro Tag. \n\n  \n606 Pflegetaxen: Die Zahlen basieren auf einer 75%-Belegung und dem durchschnitt-\n\nlichen Pflegeaufwand gemäss 1. Halbjahr 2012. Die Einnahmen setzen sich aus den \nentsprechenden Beiträgen der Krankenversicherer und dem individuellen Beitrag \nder Gemeinden an die Pflege zusammen. \n\n  \n697 Spenden Förderverein Tageszentrum: Dank des Beitrags des Fördervereins Ta-\n\ngeszentrum weist der Voranschlag 2013 eine ausgeglichene Rechnung aus. \n  \n  \n  \n  \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n5 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n \n Parksiedlung Talacker \n  \n Die Berechnung für den Voranschlag 2013 basiert auf der Rechnung 2011 und den \n\nLeistungen Januar – Juni 2012. Es wird mit einer 96%-Belegung der Wohnungen \ngerechnet. \n\n  \n Bei der Besoldung sind insgesamt 2.0 % für Teuerung, Stufenanstieg und individu-\n\nelle Lohnerhöhungen berücksichtigt. \n  \n Der Voranschlag 2013 weist einen  Ertragsüberschuss von 12‘200 Franken aus. \n  \n310 Besoldungen Pflegepersonal: Die deutliche Zunahme für Pflege- und Betreu-\n\nungsleistungen (Konti 606 und 620) führen zu entsprechend höherem Personalbe-\ndarf. Rund 20% dieser Summe sind als Grundleistungen in den Wohnungspreisen \neinkalkuliert. \n\n  \n330 Besoldungen Verwaltungspersonal: Der Kostenbeitrag für Verwaltungslöhne \n\nwurde aufgrund der gemachten Erfahrungen auf 40‘000 Franken festgelegt. Im 2. \nHalbjahr 2012 (Vollbetrieb Parksiedlung) wird eine entsprechende Nachkalkulation \nerfolgen. \n\n  \n340 Besoldungen Oekonomie und Hausdienst: Dieser Aufwand umfasst die Reini-\n\ngungsleistungen für die öffentlichen Räume wie auch Leistungen der Leitung Ho-\ntellerie beispielsweise für Wohnungsübergaben und -abnahmen. Ebenso ist der \nAufwand für die individuellen Wohnungsreinigungen in dieser Position enthalten \n(Ertrag s. Konto 650). Eine Nachkalkulation hat ergeben, dass der zeitliche Auf-\nwand für die Reinigung der öffentlichen Räume grösser ist als angenommen. Zu-\nsammen mit der zunehmenden Nachfrage nach Wohnungsreinigungen muss der \nStellenplan beim Reinigungspersonal um 1,6 Stellen erhöht werden. \n\n  \n350 Besoldungen Technischer Dienst: Für den Voranschlag 2013 wird lediglich das \n\nin den Wohnungspreisen eingerechnete Arbeitspensum von 40% für Grundleis-\ntungen (Hauswartaufgaben) budgetiert. Leistungen des technischen Dienstes für \nBewohner werden im Gegensatz zum Voranschlag 2012 im Aufwand und Ertrag \nüber die Rechnung Ergaten-Talbach verrechnet. Aus diesem Grund ist diese Positi-\non tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\n  \n370 Sozialleistungen: Durch den höheren Personalaufwand steigen auch die Ausga-\n\nben für die Sozialleistungen. \n  \n420 Haushalt: Diesem Konto werden Aufwände belastet, welche nicht einzelnen Per-\n\nsonen belastet werden können, beispielsweise Reinigungsmittel oder Unterhalt \nBalkonvorhänge. Mit der Vollbelegung steigt diese Position an. \n\n  \n430 Unterhalt und Reparaturen: Pauschale, die sich an den Zahlen des Vorjahres \n\norientiert. \n  \n440 Abschreibungen: Die Abschreibungstabelle für die Immobilien Parksiedlung sieht \n\nfür die Jahre 2013 bis 2020 jährliche Abschreibungen und Amortisationen in der \nHöhe von 650‘000 Franken vor. \n\n  \n450 Energie und Wasser: Der Budgetbetrag ergibt sich aus der Hochrechnung aus \n\ndem 1. Halbjahr 2012 (Vollbetrieb) und umfasst den Allgemeinstrom der Häuser A, \nB und C sowie den Strom für die Umgebungsbeleuchtung. In dieser Position ist \nauch der Anteil Heizkosten für die Allgemein-Räume enthalten. Die Anteile zu Las-\nten der Bewohner werden über die Rechnung Ergaten-Talbach verrechnet. \n\n\n\n6 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n  \n460 Kapitalzinsen: Diese Position enthält den Baurechtszins für die Parzelle von \n\n131‘250 Franken sowie die Zinsen für die festen Darlehen, 608‘000 Franken. \n  \n606 Pflege- und Betreuungstaxen: Die Zahlen basieren auf den verrechneten Leis-\n\ntungen von Januar – Juni 2012. \n  \n608 Pensionstaxen: Der budgetierte Ertrag entspricht einer 96%-Belegung. Die Ta-\n\ngesansätze der Wohnungen müssen im Rahmen der vom Gemeinderat bewilligten \nWohnungspreise per 1. Januar 2013 um 3 bis 5 Franken pro Tag angehoben wer-\nden, damit die errechneten Abschreibungen und Amortisationen getätigt werden \nkönnen. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen von 93‘000 Franken sind in \ndieser Budgetposition bereits enthalten. \n\n  \n620 Medizinische Nebenleistungen: Diese Position enthält Nebenleistungen für Be-\n\nwohner, beispielsweise Begleitdienste. Die Zahlen basieren auf den verrechneten \nLeistungen von Januar – Juni 2012. \n\n  \n650 übrige Leistungen an Bewohner: Dies sind Einnahmen aus Wohnungsreinigun-\n\ngen. Die Zahlen basieren auf den verrechneten Leistungen von Januar – Juni 2012. \nLeistungen des technischen Dienstes werden über die Rechnung Ergaten-Talbach \nabgerechnet (s. Konto 350). \n\n  \n660 Miet- und Kapitalzinsertrag: Mieteinnahmen werden diesem Konto gutge-\n\nschrieben (Coiffeur, Fusspflege). \n  \n  \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n7 \n \n \n\n19.11.2012 \n\n \nInvestitionen \n \n Liegenschaft Talbach \n\n \nGemäss dem Kontenplan von Curaviva wird keine eigentliche Investitionsrechnung \ngeführt. Aus Gründen der Transparenz sollen aber Investitionen des Alterszentrums \nPark über 100'000 Franken separat ausgewiesen werden. \n \nBei der Liegenschaft Talbach sind die Kosten der Renovation der Aussenhülle Nord-, \nWest- und Ostseite mit rund 250'000 Franken vorgesehen. Gemäss „Weisung über \ndie Aeufnung und die Verwendung der Spezialfinanzierung des Alters- und Pflege-\nheims“ könnte eine solche Renovation mit Steuergeldern finanziert werden. Im Sin-\nne einer Vollkostenrechnung wird diese Investition jedoch über die Spezialfinanzie-\nrung „Renovationen und Defizitdeckung“ des Alterszentrums getätigt. \n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\tStadtverwaltung\n\tBotschaft Stadtrat an Gemeinderat\n\tLaufende Rechnung\n\tÜbersicht Verwaltungsabteilungen\n\tDetails Abteilungen\n\t0 Allgemeine Verwaltung\n\t1 Zentralverwaltung und Finanzen\n\t2 Tiefbau\n\t3 Hochbau\n\t5 Öffentliche Sicherheit\n\t6 Gesundheit\n\t7 Soziales\n\t8 Jugend, Sport und Freizeit\n\n\tArtengliederung 3-stellig\n\n\tInvestitionsrechnung\n\tÜbersicht Verwaltungsabteilungen\n\tDetails Abteilungen\n\t0 Allgemeine Verwaltung\n\t1 Zentralverwaltung und Finanzen\n\t2 Tiefbau\n\t3 Hochbau\n\t5 Öffentliche Sicherheit\n\t8 Jugend, Sport und Freizeit\n\n\tArtengliederung 3-stellig\n\n\tGesamtübersicht LR und IR\n\tFinanzkennzahlen\r\n\tErläuterungen\n\tGrundlagen\n\tLaufende Rechnung\n\tInvestitionsrechnung\n\n\tFinanzplan\n\n\tWerkbetriebe\n\tBotschaft\n\tLaufende Rechnung\n\tErläuterungen Laufende Rechnung\r\n\tInvestitionsrechnung\n\tErläuterungen Investitionsrechnung\r\n\tFinanzplan\n\n\tAlterszentrum Park\n\tBotschaft\n\tLaufende Rechnung\n\tErläuterungen\n\n\n\n\n