name: Budget 2024 Funk. Gliederung Erfolgsrechnung Details mit Erläuterungen - Kopie

text: \nKonto Bezeichnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 Rechnung 2021 Erläuterungen\n\nBetrag Betrag Betrag Betrag Betrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG         5’196’640.00         4’993’958.00         4’270’462.66         4’303’429.54            202’682.00 \n\n          \n01 Legislative und Exekutive         1’020’300.00         1’024’700.00            888’237.66            886’064.36               -4’400.00 \n\n          \n011 Legislative            491’500.00            503’100.00            404’928.66            403’593.25             -11’600.00 \n\n          \n0110 Legislative            491’500.00            503’100.00            404’928.66            403’593.25             -11’600.00 \n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro              65’000.00              65’000.00              39’350.00              60’685.00   8 Parlamentssitzungen/Fraktionen/Büro\n\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen              30’000.00              25’000.00              22’255.00              19’000.00                5’000.00 ausserordentlich viele Reglementsrevisionen \n(Gemeindeordnung, Geschäfts-, Hafen-, \nFeuerschutzreglement)\n\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission                8’000.00                8’000.00                7’600.00                8’100.00   \n\n3000.03 Wahlbüro              30’000.00              35’000.00                9’017.90                9’192.56               -5’000.00 Wahlen Regierungsrat, Grosser Rat und Bezirkswahlen\n\n3010.00 Besoldungen              97’100.00            103’500.00            116’413.85            104’955.70               -6’400.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2’000.00               -2’400.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              11’800.00              13’700.00              14’130.25              13’841.25               -1’900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                9’600.00              10’500.00              11’447.05              10’645.25                  -900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                1’400.00                1’600.00                1’669.65                1’561.35                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                5’000.00                      5’000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   506.50                   285.15   \n\n3100.80 Büromaterial                1’000.00                1’000.00                   218.80     \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen              66’000.00              74’000.00              52’956.00              40’571.30               -8’000.00 \n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan              65’000.00              65’000.00              56’454.00              58’539.55   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge              27’500.00              30’000.00              27’323.00              29’604.00               -2’500.00 \n\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare              16’000.00              16’000.00              10’424.71              12’309.47   Wortprotokoll von 8 Parlamentssitzungen\n\n3132.80 Externe Revisionsstelle              17’300.00              17’300.00              17’232.00              17’232.00   BDO AG\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                7’300.00                5’000.00                6’098.80                4’890.12                2’300.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                8’000.00                      8’000.00 Unterhalt Zähl- und Schneidemaschine, Urnen für Wahlen \nund Abstimmungen\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                3’000.00              10’000.00                2’265.35                   870.30               -7’000.00 Wahlfeier \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                2’000.00                2’000.00                1’271.90                1’116.60   \n\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen                6’000.00                6’000.00       \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)              12’000.00              12’000.00                7’924.40              10’526.00   \n\n          \n012 Exekutive            528’800.00            521’600.00            483’309.00            482’471.11                7’200.00 \n\n          \n\n         -14.29 \n\n           -6.18 \n\n  \n\n         -13.87 \n\n           -8.57 \n\n  \n           -2.31 \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n\n             4.06 \n\n  \n           -0.43 \n\n  \n           -2.31 \n\nStadt Arbon Budget 2024 / ER - Funktionale Gliederung\n\n%\n\n  \n\n  \n             1.38 \n\n  \n\n           46.00 \n\n  \n\n         -70.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -12.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -10.81 \n\nAbweichung \nBudget 2024 / \nBudget 2023\n\n1\n\n\n\n0120 Exekutive            528’800.00            521’600.00            483’309.00            482’471.11                7’200.00 \n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat            414’900.00            405’900.00            372’022.95            391’199.35                9’000.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                   -2’000.00               -4’800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              31’300.00              30’400.00              27’994.60              29’231.00                   900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              39’500.00              39’600.00              35’349.30              38’151.00                  -100.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Personenversicherungen                7’100.00                6’700.00                6’333.25                6’448.90                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                1’000.00                       540.00                1’000.00 Kurse / Ausbildungen für neue/bisherige Stadträte\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                2’000.00                2’000.00                   591.55                1’923.40   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   260.65                   153.45   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                2’000.00                2’000.00                  3’811.15   \n\n3130.12 Diverse Einwohneranlässe                  35’985.80     \n\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten                3’000.00                8’000.00                   850.35                1’294.65               -5’000.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                3’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65                1’000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   295.10                   376.16   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen              30’000.00              32’000.00              28’749.25              28’812.10               -2’000.00 \n\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden                7’000.00                3’000.00                   351.70                  4’000.00 Einladung Gemeinderat Binn nach Arbon \n\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident             -13’000.00             -11’000.00             -25’845.00             -16’737.70               -2’000.00 \n\n          \n02 Allgemeine Dienste         4’176’340.00         3’969’258.00         3’382’225.00         3’417’365.18            207’082.00 \n\n          \n021 Finanz- und Steuerverwaltung         1’048’090.00            951’033.00            745’766.42            713’382.01              97’057.00 \n\n          \n0210 Finanz- und Steuerverwaltung         1’048’090.00            951’033.00            745’766.42            713’382.01              97’057.00 \n3010.00 Besoldungen         1’337’000.00         1’287’233.00         1’204’524.20         1’190’488.05              49’767.00 Personalmutation gemäss Etat und Anpassung \n\nKostenstellensplit (siehe Funktion 3290)\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -12’000.00             -12’000.00             -25’958.20             -31’180.90   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen            101’600.00              98’100.00              91’514.85              90’900.35                3’500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse            114’600.00            103’300.00            103’170.50              95’694.90              11’300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen              13’000.00              13’400.00              11’661.05              12’314.10                  -400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              15’000.00              15’000.00                4’884.22              16’634.90   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand              14’000.00              12’000.00              15’437.55                5’457.47                2’000.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende              16’000.00              16’000.00              14’586.65              13’072.07   \n\n3100.80 Büromaterial              13’000.00              13’000.00              12’794.98                7’448.97   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                2’000.00                2’000.00                2’787.48                1’065.30   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                7’000.00                3’000.00              19’130.32                3’198.15                4’000.00 weiterer Arbeitsplatz Bereich Finanzen, Ersatz Stühle\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                5’000.00                5’000.00                5’609.30                2’628.95   \n\n3130.01 Telefonkosten                4’500.00                4’500.00                3’682.93                4’389.87   \n\n3130.02 Porto            105’000.00            105’000.00            104’355.80            104’570.52   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren              20’000.00              23’000.00              19’087.56              22’465.51               -3’000.00 \n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug            130’000.00            130’000.00            128’124.80            131’604.55   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   330.00                   300.00                   330.00                   250.00                     30.00 \n\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm              65’000.00              65’000.00              89’355.35              84’991.20   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              48’000.00              45’000.00              48’506.05              42’484.35                3’000.00 Lizenzen CMI (Geschäftsführungssoftware)\n\n             1.38 \n\n           18.18 \n\n  \n             5.22 \n\n  \n           10.21 \n\n         -62.50 \n\n           50.00 \n\n  \n\n           -6.25 \n\n         133.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.22 \n\n  \n\n             2.96 \n\n           -0.25 \n\n             5.97 \n\n  \n\n         -13.04 \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         133.33 \n\n  \n\n  \n\n           10.94 \n\n           -2.99 \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n  \n           10.21 \n             3.87 \n\n  \n\n             3.57 \n\n             6.67 \n\n2\n\n\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas            254’460.00            242’000.00            199’595.00            191’590.12              12’460.00 Digitalisierung Bereich HR, Software \n\n3134.00 Sachversicherungen              14’000.00              14’000.00              13’854.15              13’696.00   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                3’000.00                3’000.00                7’657.25                2’056.70   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen              20’000.00              20’000.00              20’936.83              19’436.72   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                5’000.00                5’000.00                5’340.60                6’233.95   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung  (int. Verrechnung)              85’600.00              82’200.00              89’021.20            106’575.22                3’400.00 \n\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten             -71’000.00             -68’000.00             -68’000.00             -68’221.60               -3’000.00 gem. Leistungsvereinbarung (Indexiert)\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten             -95’000.00             -95’000.00             -94’825.26             -99’137.26   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen             -12’000.00               -6’000.00             -12’683.29             -15’595.00               -6’000.00 \n\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision           -500’000.00           -500’000.00           -605’980.00           -587’219.00   Infolge der Zentralisierung der Quellensteuer zum Kanton \nfallen bei den Gemeinden tiefere Provisionen an. \n\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen           -100’000.00           -120’000.00             -57’344.00             -46’047.00              20’000.00 Die Veranlagungstätigkeit wird Schrittweise gesteigert.\n\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften           -540’000.00           -540’000.00           -590’391.45           -593’465.15   \n\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung)             -15’000.00             -15’000.00             -15’000.00             -15’000.00   \n\n          \n022 Allgemeine Dienste, übrige         2’788’180.00         2’851’540.00         2’488’338.08         2’477’286.42             -63’360.00 \n\n          \n0221 Stadtkanzlei            505’180.00            470’040.00            539’049.45            528’169.29              35’140.00 \n3010.00 Besoldungen            296’500.00            253’800.00            313’839.55            276’140.30              42’700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2’400.00               -2’400.00             -17’400.00               -2’400.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              23’700.00              25’000.00              25’018.15              27’089.70               -1’300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’740.00              23’300.00              29’001.70              25’255.50             -20’560.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                4’200.00                4’200.00                4’368.85                4’505.90   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              10’000.00              10’000.00              12’444.99                3’395.45   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                5’000.00                4’000.00                4’914.35              23’439.20                1’000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                2’500.00                2’000.00                2’242.53                1’643.50                   500.00 \n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen                   500.00                   500.00                   228.00                   501.85   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                6’000.00                2’000.00                6’089.45                7’699.75                4’000.00 Anschaffung Stehtisch Sekretariat Kanzlei\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              18’000.00              12’000.00              31’327.52              15’488.00                6’000.00 Archivar / Projekt Digitale Langzeitarchivierung\n\n3130.01 Telefonkosten                1’000.00                1’400.00                   673.70                   908.75                  -400.00 \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                     100.00                      -100.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              10’000.00                8’500.00                9’477.95                8’270.50                1’500.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas              41’600.00              40’000.00              32’945.60              42’479.47                1’600.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                   500.00                   311.00                   266.50   \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen                4’500.00                4’000.00                3’913.45                4’355.45                   500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                2’000.00                1’000.00                   567.00                   876.75                1’000.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                2’000.00                2’000.00                1’783.15                1’465.40   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             15’640.00              15’640.00              15’640.00              15’640.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n             22’400.00              22’400.00              22’343.54              22’343.54   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)              42’800.00              43’600.00              44’510.60              53’287.61                  -800.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                   623.37                   851.27   \n\n4210.00 Diverse Gebühren               -5’000.00               -4’500.00               -5’815.00               -5’335.10                  -500.00 \n\n           -2.22 \n\n  \n             7.48 \n           16.82 \n\n  \n\n  \n\n         -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             4.14 \n\n             4.41 \n\n  \n\n         100.00 \n\n             5.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -1.83 \n\n       -100.00 \n\n           17.65 \n\n             4.00 \n\n  \n\n           12.50 \n\n           25.00 \n\n  \n\n         200.00 \n\n           50.00 \n\n         -28.57 \n\n           -5.20 \n\n         -88.24 \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n           11.11 \n\n3\n\n\n\n          \n0222 Bauverwaltung         1’327’600.00         1’132’800.00            925’974.82         1’101’430.52            194’800.00 \n3010.00 Besoldungen         1’039’200.00            886’900.00            667’535.25            719’530.10            152’300.00 Personalmutation gemäss Etat\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -5’400.00               -8’500.00             -30’935.55               -5’400.00                3’100.00 \n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte           \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              82’800.00              70’600.00              53’177.20              57’400.10              12’200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              91’600.00              73’700.00              58’808.65              59’839.90              17’900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen              14’000.00              13’600.00                8’961.05              11’002.95                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              25’000.00              22’000.00              16’721.03                5’608.35                3’000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand              20’000.00              20’000.00              10’960.95              25’486.23   \n\n3100.80 Büromaterial                6’000.00                8’000.00                5’880.85                5’097.69               -2’000.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                2’000.00                2’000.00                   231.25                1’687.60   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                6’000.00                6’000.00                5’257.45                4’865.20   \n\n3102.01 Inserate              60’000.00              60’000.00              51’979.90              56’964.93   \n\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte              15’000.00              15’000.00              12’854.70                8’464.99   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              55’000.00              50’000.00            213’189.15            209’368.98                5’000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                3’500.00                3’500.00                2’140.00                2’240.46   \n\n3130.02 Porto                1’500.00                1’500.00                   474.47                   705.40   \n\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen              20’000.00              20’000.00                6’391.25                6’743.10   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              25’000.00              20’000.00              23’694.80              20’676.25                5’000.00 Zusatzkosten für Anwendung "e-Bau"\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas              11’500.00              10’000.00              10’917.58                   940.41                1’500.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro)              53’000.00              40’000.00              35’710.25              33’690.20              13’000.00 Zusatzaufwand durch Einführung "e-Bau"\n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   700.00                   531.90                   608.90   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                3’000.00                3’000.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                8’000.00                8’000.00                  2’463.15   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   800.00                   800.00                1’286.80                   740.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen              10’000.00              10’000.00                7’975.30                8’325.23   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                6’000.00                6’000.00                9’105.55                3’638.05   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)              50’900.00              47’000.00              53’383.42              63’891.35                3’900.00 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                     924.05   \n\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen           -270’000.00           -250’000.00           -284’962.70           -205’573.60             -20’000.00 Es wird eine Gebührenanpassung geprüft\n\n4210.14 Ankergebühren                  -500.00                  -500.00       \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -8’000.00               -7’500.00             -14’400.00                1’500.00                  -500.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -895.68     \n\n          \n0224 Präsidium            452’600.00            783’900.00            735’490.71            590’362.38           -331’300.00 \n3010.00 Besoldungen            289’200.00            569’000.00            510’995.45            427’013.90           -279’800.00 Neue Kostenstellenzuordnung (siehe 7900 und 8400)\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -13’700.00             -15’500.00             -17’160.00             -11’180.30                1’800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              22’300.00              44’600.00              39’305.90              33’407.55             -22’300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              27’300.00              53’300.00              48’152.05              39’982.90             -26’000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                3’500.00                6’700.00                6’073.85                5’105.85               -3’200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                5’500.00                5’000.00                9’190.93                5’473.20                   500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand              20’000.00                6’000.00              17’632.36                7’257.45              14’000.00 \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n  \n\n           13.64 \n\n  \n\n         -25.00 \n\n  \n\n  \n\n         -36.47 \n\n  \n\n           17.28 \n\n           24.29 \n\n             2.94 \n\n  \n           17.20 \n           17.17 \n\n  \n\n  \n         -42.26 \n         -49.17 \n\n         -11.61 \n\n             8.30 \n\n  \n\n             8.00 \n\n  \n\n             6.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n           15.00 \n\n           32.50 \n\n  \n\n         -50.00 \n\n         -48.78 \n\n         -47.76 \n\n           10.00 \n\n         233.33 \n\n4\n\n\n\n3100.80 Büromaterial                3’000.00                3’000.00                3’415.03                1’845.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                6’000.00                4’500.00                4’868.90                4’378.17                1’500.00 Swisslex / Abokosten / Inserate\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                3’000.00                3’000.00              18’452.95                2’690.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              25’500.00              25’500.00              40’802.55                4’656.60   \n\n3130.01 Telefonkosten                1’500.00                1’500.00                   737.97                1’090.35   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                7’000.00              12’000.00              12’717.75              11’613.85               -5’000.00 Teilweise neu in Funktion 7900 (Kostenstellensplit)\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas/Dritte                2’100.00              15’500.00                1’646.22                1’148.25             -13’400.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                1’500.00                1’500.00                2’772.05                1’778.55   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’500.00                1’500.00                1’626.85                   580.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                1’600.00                   200.00                1’541.05                   231.85                1’400.00 Diverse Informationsveranstaltungen\n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)              42’800.00              43’600.00              44’510.60              53’287.61                  -800.00 \n\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                3’000.00                3’000.00                   915.10     \n\n4260.00 Rückerstattungen Dritter                 -11’906.85     \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -800.00     \n\n          \n0225 Freizeit/Sport/Liegenschaften            502’800.00            464’800.00            287’823.10            257’324.23              38’000.00 \n3010.00 Besoldungen            376’700.00            363’800.00            213’879.70            195’833.40              12’900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              30’400.00              29’300.00              17’213.70              15’761.10                1’100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              37’100.00              35’900.00              21’010.80              19’261.40                1’200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                5’300.00                5’700.00                2’963.05                3’048.00                  -400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                2’000.00                2’000.00                1’386.79                3’774.60   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’500.00                1’500.00                6’190.95                1’160.55   \n\n3100.80 Büromaterial                2’000.00                1’000.00                   530.06                   332.30                1’000.00 \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial und Handelswaren                5’000.00                5’000.00                   384.75                1’796.95   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Büromöbel und -geräte (Raumausstattung)                2’000.00                2’000.00              10’442.65                4’981.75   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter           \n\n3130.01 Telefonkosten                   500.00                   500.00                   283.65                   221.70   \n\n3130.02 Porto                2’500.00                2’500.00                   175.34                1’598.52   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                6’000.00                6’000.00                4’738.95                4’135.25   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                2’100.00                2’000.00                1’455.98                   244.98                   100.00 \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                1’500.00                1’500.00                2’070.53                   753.90   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                       989.60     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’500.00                1’000.00                2’616.90                   928.00                   500.00 \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miee / Heizung (int. Verrechnung)              31’200.00                9’600.00                5’299.60                5’888.13              21’600.00 Anteil der Bürofläche vergrössert\n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen               -5’000.00               -5’000.00               -3’809.90               -2’396.30   \n\n          \n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges            340’070.00            166’685.00            148’120.50            226’696.75            173’385.00 \n\n          \n0291 Stadthaus           \n3010.00 Abwart und Reinigung              56’600.00              56’600.00              56’110.85              65’359.55   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                4’400.00                4’400.00                4’515.85                5’029.80   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’100.00                2’100.00                2’315.85                2’315.85   \n\n           -1.83 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -41.67 \n\n         -86.45 \n\n  \n\n  \n\n         700.00 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             5.00 \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n         225.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n             8.18 \n             3.55 \n\n             3.75 \n\n             3.34 \n\n           -7.02 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         104.02 \n\n  \n  \n\n5\n\n\n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’600.00                1’600.00                1’187.95                1’753.60   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                       613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                     35.00     \n\n3100.80 Büromaterial                   200.00                     220.02                     200.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              15’000.00              15’000.00                9’001.04              17’327.56   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              70’000.00              70’000.00              46’755.50              31’884.10   \n\n3134.00 Sachversicherungen                5’000.00                5’000.00                5’740.57                3’613.55   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              55’000.00              30’000.00              58’596.74            106’985.65              25’000.00 Bodenerneuerung, Teppich ersetzen (CHF 10')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              50’000.00              50’000.00              57’341.80              74’343.42   TV Barockzimmer plus zusätzliches Möbel für Zählmaschine \n(CHF 8')\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             40’400.00              40’400.00              40’445.00              40’445.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                5’200.00                5’500.00                9’255.00                3’735.00                  -300.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                1’000.00                   500.00                   920.00                     500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                5’000.00                4’000.00                3’518.72                3’761.39                1’000.00 \n\n4470.00 Mietzinsen                     -1’500.00   \n\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung)           -311’600.00           -285’200.00           -296’573.38           -355’054.47             -26’400.00 \n\n          \n0293 Seeparksaal            281’850.00            145’300.00            148’120.50            226’696.75            136’550.00 \n3010.00 Besoldungen            117’000.00              97’800.00              95’951.60              96’758.55              19’200.00 Personalmutation gemäss Etat\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -4’800.00               -4’800.00               -4’800.00               -4’800.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                8’800.00                7’400.00                7’184.25                7’304.90                1’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                9’400.00                8’300.00                7’663.80                8’159.85                1’100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                3’000.00                3’200.00                2’444.85                3’110.05                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                   204.50     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                1’970.45                   187.55   \n\n3100.80 Büromaterial                   250.00                       73.34                     250.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              15’000.00              15’000.00              10’256.42                5’232.65   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte              10’000.00              10’000.00                3’648.10                7’554.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              90’000.00              90’000.00            102’990.75              63’901.15   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              10’000.00              10’000.00                9’449.85                9’609.10   \n\n3130.01 Telefonkosten                3’000.00                3’000.00                2’963.55                2’029.70   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’500.00                2’500.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                8’000.00                6’200.00                7’905.51                6’058.13                1’800.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten            100’000.00              10’000.00                1’768.40                3’507.45              90’000.00 neues Schliesssystem (CHF 80')\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              25’000.00              25’000.00              13’534.00              23’852.04   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     105.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             48’000.00              48’000.00              47’965.01              47’965.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             40’800.00              18’800.00              40’595.79              18’345.59              22’000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                6’000.00                6’000.00                2’370.00                2’025.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00       \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                3’600.00                3’600.00                1’800.00                1’800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                5’000.00                4’000.00                3’906.88                3’864.45                1’000.00 \n\n           83.33 \n\n  \n\n  \n\n           -5.45 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           29.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           19.63 \n\n  \n\n           18.92 \n\n           13.25 \n\n           -6.25 \n\n           25.00 \n\n  \n\n             9.26 \n\n  \n           93.98 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n         900.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         117.02 \n\n6\n\n\n\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse           -200’000.00           -200’000.00           -197’679.65             -66’855.92   \n\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung)             -20’800.00             -20’800.00             -16’416.40             -15’085.35   \n\n          \n0294 Bahnhofstrasse 24              58’220.00              21’385.00                  36’835.00 \n3010.00 Abwart und Reinigung                2’000.00                5’000.00                8’989.60              14’913.20               -3’000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                     500.00                   723.50                1’200.35                  -500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                     350.00                   772.00                   772.00                  -350.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                     200.00                   184.35                   418.50                  -200.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00                   817.15                   266.90   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                5’000.00                5’000.00              11’791.15                8’908.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              20’000.00                2’000.00                2’000.00                4’176.05              18’000.00 Studie Zukunft Bahnhofstrasse 24\n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   708.42                   445.98   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                2’000.00                   500.00                1’116.45                8’668.00                1’500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                2’000.00                2’000.00                2’063.15                4’670.25   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             22’620.00              22’620.00              22’620.00              22’620.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                2’500.00                2’500.00                   165.00                5’610.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                     225.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                   610.74                   746.46   \n\n4470.00 Mietzinsen                  -400.00                  -400.00                  -390.00                  -330.00   \n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)               -21’385.00             -52’171.51             -73’311.79              21’385.00 Infolge Umzug der Berufsbeistandschaft keine Interne \nVerrechnung mehr.\n\n          \n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \n\nVERTEIDIGUNG\n        2’175’240.00         2’063’425.00         1’985’666.40         1’747’039.89            111’815.00 \n\n          \n11 Öffentliche Sicherheit              71’200.00              59’500.00              59’515.85              58’934.75              11’700.00 \n\n          \n111 Polizei              71’200.00              59’500.00              59’515.85              58’934.75              11’700.00 \n\n          \n1110 Polizei              71’200.00              59’500.00              59’515.85              58’934.75              11’700.00 \n3010.00 Besoldungen              23’600.00              22’400.00              21’549.50              23’722.20                1’200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                1’900.00                1’800.00                1’734.65                1’860.60                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’400.00                2’000.00                2’124.00                2’047.10                   400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                   300.00                   248.30                   270.30   \n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte              80’000.00              70’000.00              70’609.40              67’784.55              10’000.00 Zusatzaufträge Securitas (ODS-Patrouillen zw. Nov-März \nsowie Überprüfung Leinepflicht/Littering/rauchfreie \nSpielplätze), Preiserhöhung ca. 6%\n\n4260.22 Rückerstattung Anteil Dritte             -37’000.00             -37’000.00             -36’750.00             -36’750.00   \n\n          \n14 Allgemeines Rechtswesen         1’692’100.00         1’652’285.00         1’528’542.92         1’441’022.71              39’815.00 \n\n          \n140 Allgemeines Rechtswesen         1’692’100.00         1’652’285.00         1’528’542.92         1’441’022.71              39’815.00 \n\n          \n1400 Allgemeines Rechtswesen             -32’000.00               -9’000.00             -25’367.55             -15’366.85             -23’000.00 \n\n       -100.00 \n\n       -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         900.00 \n\n  \n\n  \n         172.25 \n         -60.00 \n\n       -100.00 \n\n  \n\n  \n           19.66 \n             5.36 \n\n             5.56 \n\n           20.00 \n\n             5.42 \n\n  \n           19.66 \n\n  \n           19.66 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n  \n\n         300.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n             2.41 \n\n  \n         255.56 \n\n  \n\n           14.29 \n\n  \n\n  \n             2.41 \n\n7\n\n\n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk              10’000.00              10’000.00                5’692.70                8’144.25   \n\n3130.09 Kontrollen Gastgewerbe                4’000.00                      4’000.00 \n\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt              11’500.00                1’500.00                1’008.75                10’000.00 Reparatur Marktstände / Neugestaltung Marktauftritt\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              18’000.00              15’000.00              11’580.00                3’647.40                3’000.00 \n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten               -7’000.00               -7’000.00             -10’544.00               -4’684.00   \n\n4240.01 Plakatgebühren               -2’000.00               -2’000.00               -1’200.00               -1’820.00   \n\n4240.02 Marktgebühren             -27’000.00                    -290.00               -27’000.00 Organisation neu durch Stadt (ehemals Thurgau Tourismus)\n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte             -15’000.00               -2’000.00               -3’931.00               -1’350.00             -13’000.00 \n\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung)             -25’000.00             -25’000.00             -27’684.00             -19’304.50   \n\n          \n1401 Einwohnerkontrolle            587’500.00            567’400.00            583’427.06            518’789.76              20’100.00 \n3010.00 Besoldungen            454’500.00            432’500.00            458’339.20            418’192.40              22’000.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -6’600.00               -7’200.00               -8’328.00               -9’968.00                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              35’800.00              33’800.00              36’059.75              32’588.30                2’000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              30’200.00              27’900.00              30’425.35              26’942.00                2’300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                6’300.00                6’200.00                6’256.85                6’005.35                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                8’000.00                8’000.00              13’264.93                2’856.65   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                5’000.00                4’000.00                6’485.60                2’273.83                1’000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                3’000.00                3’000.00                3’937.39                3’448.27   Anschaffung Penta Scanner (Ausweisprüfgerät)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                8’000.00              10’000.00                5’904.95                1’424.50               -2’000.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                5’000.00                5’000.00                2’630.00                1’207.10   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                1’000.00                3’000.00                1’000.66                3’288.55               -2’000.00 \n\n3130.01 Telefonkosten                3’000.00                2’000.00                1’368.26                1’808.65                1’000.00 Einführung Telefondurchwahl\n\n3130.02 Porto                   500.00                   500.00                     36.00                     18.00   \n\n3130.03 Kontospesen                1’000.00                   800.00                1’468.86                   970.27                   200.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              20’000.00              20’000.00              21’156.30              18’723.80   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas              83’200.00            100’000.00              64’836.26              63’760.33             -16’800.00 Einführung Hundesoftware (CHF 10') \nDiese ist an die neue Einwohnersoftware gebunden und wird \nvoraussichtlich erst im 2024 eingeführt.\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                1’000.00                   500.00                1’055.60                   200.00                   500.00 \n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                2’000.00                2’000.00                1’933.55                1’860.50   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’000.00                1’000.00                1’395.15                   259.20   \n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere            180’000.00            180’000.00            206’877.60            177’512.40   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)              46’600.00              35’400.00              36’449.49              43’277.78              11’200.00 \n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren             -25’000.00             -25’000.00             -17’300.00             -29’565.00   \n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle           -270’000.00           -270’000.00           -285’137.69           -242’295.12   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter               -6’000.00               -6’000.00               -6’689.00               -6’000.00   \n\n          \n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen            122’000.00            130’800.00            161’668.44            145’363.64               -8’800.00 \n3000.00 Schlichtungsbehörde                7’000.00                7’000.00                4’250.00                6’775.00   \n\n3010.00 Besoldungen              95’600.00            101’100.00            136’343.25            116’288.95               -5’500.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -4’800.00               -5’900.00               -5’760.00               -5’700.00                1’100.00 \n\n  \n\n  \n\n         650.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         666.67 \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -16.80 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -66.67 \n\n           50.00 \n\n  \n\n           25.00 \n\n             1.61 \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n         -20.00 \n\n             3.54 \n             5.09 \n\n           -8.33 \n\n             5.92 \n\n             8.24 \n\n  \n           -6.73 \n\n  \n\n           -5.44 \n\n         -18.64 \n\n  \n\n           31.64 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n8\n\n\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                7’400.00                7’900.00              10’522.95                9’039.20                  -500.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                6’900.00                8’200.00                9’816.80                9’412.90               -1’300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’200.00                1’300.00                1’669.10                1’463.60                  -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                4’000.00                2’000.00                   204.50                1’666.50                2’000.00 Präsidium wird neu über den internen Rechtsdienst abgedeckt \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                1’640.20                   294.54   \n\n3100.80 Büromaterial                1’000.00                1’000.00                   412.24                   586.40   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                   500.00                5’000.00                   305.20                3’633.90               -4’500.00 Wegfall externe juristische Beratung\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   174.70                  -500.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   200.00                   200.00       \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                         335.00   \n\n4210.00 Gebühren                  -500.00                  -500.00                  -280.00     \n\n          \n1408 Berufsbeistandschaft         1’014’600.00            963’085.00            808’814.97            792’236.16              51’515.00 \n3010.00 Besoldungen            956’800.00            849’200.00            781’418.50            708’304.15            107’600.00 \n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger              13’000.00              13’000.00                5’000.00                5’000.00   \n\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern              25’000.00              25’000.00                9’906.00                9’456.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -86’600.00               -6’800.00               -8’889.85             -12’370.05             -79’800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              75’800.00              68’400.00              61’846.85              57’035.75                7’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              80’500.00              72’400.00              65’665.25              60’375.85                8’100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen              11’600.00              10’500.00                9’430.35                8’699.25                1’100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              10’500.00              10’500.00              10’925.99                2’490.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                6’000.00                6’000.00                8’968.75                5’031.95   \n\n3100.80 Büromaterial                6’000.00                6’000.00                6’328.83                8’268.43   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                1’000.00                1’000.00                   756.25                   688.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                5’000.00                2’000.00                   200.95                4’147.30                3’000.00 Ersatzbeschaffung Stehlampen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              15’000.00              15’000.00                7’177.35                6’928.20   \n\n3130.01 Telefon                1’800.00                1’800.00                3’515.15                2’313.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              15’000.00              15’000.00              19’069.65              16’541.00   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas              13’000.00                7’500.00                9’730.75                9’648.05                5’500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                1’000.00                1’000.00                   343.20                   301.95   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                1’000.00                1’000.00                     29.60                   448.45   \n\n3160.00 Mietzins              50’000.00              30’000.00                  20’000.00 Umzug ins Amtshaus, Walhallastrasse 2\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten                5’000.00                5’000.00                1’482.45                1’465.95   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                8’000.00                8’000.00                8’598.40                5’171.30   \n\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder              40’000.00              40’000.00              13’044.00              13’044.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                1’200.00                1’200.00                1’740.24                2’257.64   \n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung)                21’385.00              52’171.51              73’311.79             -21’385.00 \n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen           -120’000.00           -120’000.00           -194’300.00           -125’625.00   \n\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger             -13’000.00             -13’000.00                 -5’802.40   \n\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder             -65’000.00             -65’000.00             -22’345.20             -21’895.20   \n\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil             -43’000.00             -43’000.00             -43’000.00             -43’000.00   \n\n  \n\n         -90.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -6.33 \n\n         -15.85 \n\n           -7.69 \n\n         100.00 \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           73.33 \n\n           10.48 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n      1’173.53 \n\n           10.82 \n\n           11.19 \n\n  \n\n  \n\n  \n             5.35 \n           12.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           66.67 \n\n  \n\n  \n\n9\n\n\n\n          \n15 Feuerwehr           \n\n          \n150 Feuerwehr           \n\n          \n1500 Feuerwehr           SPEZIALFINANZIERUNG\n3000.00 Sitzungsgelder Feuerwehr              20’000.00              15’000.00              15’150.00              15’880.00                5’000.00 Mehr Sitzungen, Arbeitsgruppe neues Depot \n\n3000.01 Feuerschutzkommission                2’500.00                2’200.00                1’520.00                   200.00                   300.00 \n\n3010.00 Besoldungen            176’400.00            186’000.00            139’736.40            137’072.45               -9’600.00 Reinigungsfachfrau für Feuerwehrdepot\n\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen              45’000.00              45’000.00              43’100.00              42’800.00   \n\n3010.03 Übungssold            110’000.00            120’000.00              89’720.00              89’260.00             -10’000.00 \n\n3010.04 Entschädigung Kader              64’000.00              64’000.00              62’998.15              62’060.20   \n\n3010.05 Sold bei Schadenfällen              65’000.00              65’000.00              65’480.00              39’000.00   \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -4’800.00               -4’400.00               -4’320.00               -4’320.00                  -400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              25’800.00              34’900.00              20’414.60              25’622.10               -9’100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              19’100.00              19’700.00              15’125.50              14’460.40                  -600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                6’900.00                9’600.00                5’420.00                7’031.20               -2’700.00 \n\n3090.01 Ausbildungskurse              60’000.00              57’000.00              57’165.00              45’180.00                3’000.00 Ausbildungskurs in Weeze\n\n3090.02 Einsatzplanung                9’000.00                9’000.00                2’900.00                8’315.00   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                2’000.00                2’000.00                   420.00                   624.65   \n\n3090.90 Aus- und Weiterbildung Aufwand Nationalstrassenstützpunkt              29’000.00              32’000.00              23’183.55                 -3’000.00 \n\n3099.00 Übrige Personalkosten              30’000.00                5’000.00                7’940.65                5’081.63              25’000.00 neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3170.00\n\n3100.80 Büromaterial                2’000.00                2’000.00                1’100.54                   991.45   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              15’000.00              20’000.00              12’373.15              13’272.70               -5’000.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                2’000.00                2’000.00                1’743.10                1’713.70   \n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften                3’000.00                3’000.00                2’569.80                2’670.00   \n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge              46’000.00              75’000.00            122’078.24              14’271.94             -29’000.00 \n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung              36’000.00              50’000.00              26’555.20              48’478.25             -14’000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              27’000.00              25’000.00              23’932.95              21’901.90                2’000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              18’000.00                8’000.00                6’815.78                9’161.50              10’000.00 Analysen für neues Feuerwehrdepot\n\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage              14’000.00              14’000.00              11’940.10              10’842.10   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten              13’000.00              10’000.00                6’911.91              19’929.64                3’000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen              17’000.00              15’000.00              16’007.26              14’863.86                2’000.00 \n\n3144.00 Gebäudeunterhalt              12’000.00              12’000.00              13’598.30              17’888.20   \n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen                8’000.00                6’000.00              14’369.75              34’454.05                2’000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              15’000.00              30’000.00              27’018.35              21’260.87             -15’000.00 \n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge              20’000.00              40’000.00              80’808.70              83’090.05             -20’000.00 \n\n3151.03 Hydranten              40’000.00              40’000.00              41’800.30              20’300.90   \n\n3151.50 Unterhalt Bekleidung                7’000.00                7’000.00                6’159.65                5’871.30   \n\n3160.00 Mietaufwand                5’000.00                5’000.00                3’870.00                2’000.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                5’000.00              30’000.00              26’130.45              21’872.06             -25’000.00 neue Kontierungsrichtlinien - siehe Konto 1500.3099.00\n\n  \n\n  \n  \n\n           33.33 \n\n           13.64 \n\n  \n  \n\n  \n\n         -25.00 \n\n  \n\n  \n\n         -38.67 \n\n         -28.00 \n\n  \n\n  \n\n           -9.38 \n\n         500.00 \n\n  \n\n             9.09 \n\n         -26.07 \n\n           -3.05 \n\n         -28.13 \n\n             5.26 \n\n           -5.16 \n\n  \n\n           -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -83.33 \n\n           13.33 \n\n  \n\n           33.33 \n\n         -50.00 \n\n         -50.00 \n\n             8.00 \n\n         125.00 \n\n  \n\n  \n\n           30.00 \n\n10\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                3’000.00                3’000.00                       88.55   \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n             45’500.00              45’500.00              45’450.00              45’450.00   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n             85’000.00              85’000.00              73’904.70              76’861.15   \n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK (ASTRA - \nNationalstrassenstützpunkt)\n\n               8’000.00                7’000.00                7’870.05              53’106.02                1’000.00 \n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung            182’100.00              59’500.00            213’256.11            293’136.28            122’600.00 \n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen              22’000.00              22’000.00              23’217.60              22’538.50   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                2’000.00                2’000.00                2’730.00                5’760.00   \n\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung)              15’000.00              15’000.00              15’000.00              15’000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                6’000.00                6’000.00                6’147.87                7’360.17   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                1’000.00                     854.00                   756.00                1’000.00 \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                   500.00                     450.00                   450.00                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                4’000.00                4’000.00                3’078.93                3’478.16   \n\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern        -1’150’000.00        -1’150’000.00        -1’160’880.04        -1’126’925.11   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten             -40’000.00             -30’000.00             -45’521.00             -56’227.50             -10’000.00 \n\n4501.00 Entnahme aus Fonds des FK (ASTRA - \nNationalstrassenstützpunkt)\n\n                  -42’136.72   \n\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen (Nationalstrassestützpunkt)             -45’000.00             -45’000.00             -45’423.35             -45’423.35   \n\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt             -45’000.00             -35’000.00             -63’435.50             -61’190.85             -10’000.00 \n\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug               -1’000.00               -1’000.00               -4’723.30                  -866.00   \n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen             -60’000.00             -46’000.00             -66’082.95             -46’385.05             -14’000.00 \n\n          \n16 Verteidigung            411’940.00            351’640.00            397’607.63            247’082.43              60’300.00 \n\n          \n161 Militärische Verteidigung            129’600.00            129’700.00              64’063.48            122’116.40                  -100.00 \n\n          \n1610 Militärische Verteidigung              49’600.00              51’900.00              10’378.66              31’859.27               -2’300.00 \n3010.00 Besoldungen              28’900.00              25’300.00              26’794.05              24’532.10                3’600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                2’400.00                2’100.00                2’141.20                1’948.25                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’800.00                2’500.00                2’554.00                2’334.60                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   700.00                   700.00                   570.65                   612.15   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   461.25     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen                8’500.00                      8’500.00 Putzmaschine, LED-Beleuchtung\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              12’000.00              20’000.00                6’950.65              14’428.30               -8’000.00 Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund\n\n3130.01 Telefonkosten                3’000.00                4’000.00                3’064.65                3’757.25               -1’000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                1’800.00                1’800.00                2’903.05                1’827.40   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              18’000.00              18’000.00              23’166.35                6’956.60   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                6’000.00              10’000.00                9’894.36                7’380.62               -4’000.00 Nettokosten, höhere Rückvergütung durch Bund\n\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen                4’000.00                5’000.00                2’322.80                3’393.30               -1’000.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                2’000.00                2’000.00                1’426.15                   523.35   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                       300.00                     45.00   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                    4’185.00     \n\n  \n\n  \n\n           14.29 \n\n         206.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n           -0.08 \n\n  \n           -4.43 \n           14.23 \n\n           28.57 \n\n  \n\n           30.43 \n\n  \n           17.15 \n\n  \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -40.00 \n\n         -25.00 \n\n  \n\n  \n\n         -40.00 \n\n           14.29 \n\n           12.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n11\n\n\n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen             -35’000.00             -35’000.00             -69’084.60             -32’723.80   \n\n4610.00 Bundesbeitrag               -6’000.00               -5’000.00               -7’270.90               -3’155.85               -1’000.00 \n\n          \n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg              80’000.00              77’800.00              53’684.82              90’257.13                2’200.00 \n3000.00 Schiesskommission                2’000.00                2’000.00                1’650.00                1’735.00   \n\n3010.00 Besoldungen              16’800.00              16’200.00              17’447.90              14’338.05                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                1’400.00                1’400.00                1’446.55                1’181.80   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                1’300.00                1’500.00                1’255.20                1’242.60                  -200.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   300.00                   190.05                   187.70                  -100.00 \n\n3110.00 Raumausstattung                1’000.00                1’000.00       \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                7’000.00                7’000.00                6’057.75                6’917.05   \n\n3134.00 Sachversicherungen                1’700.00                1’700.00                1’705.10                1’606.00   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung              18’000.00              44’000.00              18’774.35              60’022.95             -26’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   200.00                   530.00                   577.10                   300.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   300.00                   300.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             48’100.00              26’700.00              26’710.00              26’710.00              21’400.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                   721.17                   881.43   \n\n4240.01 Benützungsgebühren               -8’000.00               -8’000.00             -13’860.00               -4’000.00   \n\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse)               -1’000.00               -1’000.00                  -492.00                  -554.00   \n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil             -10’500.00             -16’700.00               -8’751.25             -20’888.55                6’200.00 Da weniger Unterhalt auch Kostenbeteiligung tiefer.\n\n          \n162 Zivile Verteidigung            282’340.00            221’940.00            333’544.15            124’966.03              60’400.00 \n\n          \n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen)            266’840.00            206’740.00            325’779.65            118’046.08              60’100.00 \n3010.00 Besoldungen              55’300.00              34’800.00              38’288.50              33’912.10              20’500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                4’500.00                2’800.00                3’050.30                2’676.35                1’700.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                5’300.00                3’400.00                3’622.90                3’201.00                1’900.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’500.00                1’200.00                   983.75                1’065.85                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   200.00                   879.55                   200.00                   300.00 \n\n3100.80 Büromaterial                1’000.00                1’000.00                   316.14     \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                2’000.00                2’000.00                   469.40                1’768.65   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte              25’000.00              10’000.00              70’034.88                2’031.20              15’000.00 Ersatz Fäkalienpumpe (CHF 8'), LED-Beleuchtung (CHF 3'), \nModulwagen Notfalltreffpunkt (CHF 8'), 2x Luftentfeuchter \n(CHF 4'), Putzmaschine (CHF 2')\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              25’000.00              25’000.00              31’071.70              22’261.85   \n\n3130.01 Telefonkosten                4’000.00                4’000.00                3’696.60                3’927.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                9’000.00                6’500.00              10’019.43                6’294.69                2’500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Anlagen              45’000.00              30’000.00              91’715.25              28’773.19              15’000.00 Ordentlicher Unterhalt (CHF 25') + Unterhaltsarbeiten \naufgrund PAK BSA Bergli (CHF 20')\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge, Apparate, Maschinen, Geräte                4’000.00                5’000.00                3’125.35                1’340.65               -1’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                     57.60     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             12’600.00              12’600.00              12’610.00              12’610.00   \n\n           20.00 \n\n  \n             2.83 \n\n  \n\n             3.70 \n\n  \n\n           27.21 \n\n  \n           29.07 \n           58.91 \n\n           60.71 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -37.13 \n\n  \n\n  \n\n         -59.09 \n\n         150.00 \n\n  \n\n           80.15 \n\n  \n\n         -13.33 \n\n         -33.33 \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n         -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n           38.46 \n\n           55.88 \n\n           25.00 \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n12\n\n\n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau            124’000.00            114’000.00              91’755.20              81’734.00              10’000.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 8.00 pro Person zu \nbudgetieren.\n\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge              50’000.00              50’000.00              50’400.00              83’800.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   340.47                   416.13   \n\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro)               -1’560.00               -1’560.00               -1’560.00               -1’560.00   \n\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt             -20’000.00             -13’900.00             -72’714.20             -13’900.00               -6’100.00 \n\n4631.00 Staatsbeiträge             -25’000.00             -25’000.00              44’516.83             -62’207.38   \n\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden               -6’500.00               -6’500.00               -6’500.00               -6’500.00   \n\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge             -50’000.00             -50’000.00             -50’400.00             -83’800.00   \n\n          \n1627 Regionaler Führungsstab              15’500.00              15’200.00                7’764.50                6’919.95                   300.00 \n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab              15’500.00              15’200.00                7’764.50                6’919.95                   300.00 Gemäss ZSR Oberthurgau sind CHF 1.00 pro Person zu \n\nbudgetieren\n          \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT         3’381’150.00         2’968’050.00         3’011’672.60         2’785’519.29            413’100.00 \n\n          \n31 Kulturerbe            438’500.00            428’600.00            280’926.54            222’301.39                9’900.00 \n\n          \n311 Museen und bildende Kunst              33’500.00              32’600.00              21’767.02              32’065.58                   900.00 \n\n          \n3110 Museen und bildende Kunst              33’500.00              32’600.00              21’767.02              32’065.58                   900.00 \n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                2’000.00                2’000.00                   400.00                1’100.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                2’000.00                1’500.00                1’771.95                1’430.70                   500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                2’000.00                1’600.00                2’095.07                1’658.88                   400.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                         121.00   \n\n3636.01 Beitrag Saurer Museum              20’000.00              20’000.00              10’000.00              20’000.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         255.00   \n\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung)                7’500.00                7’500.00                7’500.00                7’500.00   \n\n          \n312 Denkmalpflege und Heimatschutz            405’000.00            396’000.00            259’159.52            190’235.81                9’000.00 \n\n          \n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz              52’900.00              74’400.00              41’955.92             -39’953.40             -21’500.00 \n3000.00 Ortsbildkommission              12’000.00              12’000.00              10’517.50              10’650.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   800.00                   913.50                   788.75   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     29.50                     33.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              35’000.00              25’000.00              30’495.42                10’000.00 Beratungsleistungen betreffend Schutzobjekten\n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer                5’000.00              15’000.00                 -10’000.00 \n\n3637.00 Beiträge an Kultur- und Naturobjekte            100’000.00              45’000.00              26’577.10              87’780.15              55’000.00 Schätzungen aufgrund des neuen Energie- und Umweltfonds\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n             24’700.00              24’700.00              24’742.42              24’742.43   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                5’000.00                4’500.00                4’292.14                4’440.59                   500.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -129’700.00             -52’700.00             -55’611.66           -116’963.17             -77’000.00 \n\n4631.00 Beiträge vom Kanton                   -51’425.45   \n\n          \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           43.88 \n\n  \n\n             8.77 \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.76 \n\n  \n             2.76 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n           13.92 \n\n  \n             2.31 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n             1.97 \n             1.97 \n\n  \n\n           11.11 \n\n         146.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           40.00 \n\n         -66.67 \n\n         122.22 \n\n  \n             2.27 \n\n  \n         -28.90 \n\n  \n\n13\n\n\n\n3121 Schloss            310’000.00            270’600.00            227’397.21            157’807.96              39’400.00 \n3010.00 Besoldungen              73’700.00              71’500.00              69’479.60              69’479.60                2’200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                6’000.00                5’800.00                5’592.40                5’592.40                   200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                6’400.00                6’100.00                5’955.00                5’955.00                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                2’300.00                2’800.00                2’152.40                2’661.80                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   200.00                     204.50                     200.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   300.00                     615.30                   187.55                   300.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       73.34                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                3’000.00                3’000.00                4’251.15                2’544.20   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              85’000.00              70’000.00              79’062.85              65’584.55              15’000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                2’000.00                2’000.00                5’152.70     \n\n3130.01 Telefonkosten                1’000.00                1’000.00                   490.80                   475.80   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen              14’000.00              14’000.00              13’945.83                9’213.19   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              40’000.00              50’000.00              41’340.42              30’859.74             -10’000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              30’000.00              30’000.00              49’514.70              23’669.51   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   654.00                   792.45   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n           110’000.00            110’000.00            106’119.55            106’032.95   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              20’000.00              20’000.00              11’070.00                8’520.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                3’000.00                3’000.00                   558.25                   371.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)              18’000.00              15’000.00              14’557.27              14’779.97                3’000.00 \n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten             -10’000.00             -30’000.00             -21’107.30             -26’458.00              20’000.00 \n\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus             -20’000.00             -18’600.00             -20’150.00             -17’050.00               -1’400.00 \n\n4470.02 Mietzinsen Dritte             -40’000.00             -50’000.00           -109’100.05           -120’821.65              10’000.00 \n\n4470.03 Mietzinsen Restaurant             -10’000.00             -10’000.00             -10’140.00               -6’530.00   \n\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube             -20’000.00             -20’000.00             -17’765.00             -12’620.00   \n\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung)               -7’500.00               -7’500.00               -7’500.00               -7’500.00   \n\n          \n3122 Kappeli              42’100.00              51’000.00             -10’193.61              72’381.25               -8’900.00 \n3010.00 Besoldungen                   600.00                   600.00                   536.50                   432.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     43.15                     34.90   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     11.10                     12.00   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00                   290.80                   317.60   \n\n3134.00 Sachversicherungen                1’300.00                1’300.00                1’243.84                   800.64   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten                1’000.00                1’000.00       \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                5’000.00                5’000.00                3’849.00              24’353.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             32’500.00              42’200.00             -16’061.01              42’191.55               -9’700.00 Reduktion der Abschreibungen infolge Investitionsbeitrag des \nKantons im 2022\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         90.00     \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                6’000.00                5’200.00                4’383.01                5’189.56                   800.00 \n\n4470.00 Mietzinsen               -5’000.00               -5’000.00               -4’580.00                  -950.00   \n\n          \n32 Übrige Kultur            297’500.00            256’300.00            260’170.50            239’545.00              41’200.00 \n\n           14.56 \n             3.08 \n\n             3.45 \n\n             4.92 \n\n         -17.86 \n\n           20.00 \n\n         -66.67 \n\n             7.53 \n\n         -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           21.43 \n\n  \n           16.07 \n\n  \n\n         -22.99 \n\n  \n\n           15.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         -17.45 \n\n  \n\n14\n\n\n\n          \n321 Bibliotheken            104’300.00            104’300.00            104’587.50            104’300.00   \n\n          \n3210 Bibliotheken            104’300.00            104’300.00            104’587.50            104’300.00   \n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   400.00                   400.00                   687.50                   400.00   \n\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek              80’400.00              80’400.00              80’400.00              80’400.00   \n\n3636.05 Beitrag an Ludothek              23’500.00              23’500.00              23’500.00              23’500.00   \n\n          \n329 Kultur, übriges            193’200.00            152’000.00            155’583.00            135’245.00              41’200.00 \n\n          \n3290 Kulturförderung (Globalkredit)            193’200.00            152’000.00            155’583.00            135’245.00              41’200.00 \n3000.00 Sitzungsgelder                2’000.00                2’000.00                2’190.00                1’450.00   \n\n3010.00 Besoldungen              28’800.00                    28’800.00 Anpassung Kostenstellensplit (siehe Funktion 0210)\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                2’200.00                      2’200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’500.00                      2’500.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                         300.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   300.00                         300.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                         100.00 \n\n3612.90 Beitrag Kulturpool Oberthurgau              34’000.00              34’000.00              34’308.00              34’000.00   \n\n3636.12 Beitrag an Stadt- und Jugendmusik              20’000.00              20’000.00              20’000.00              20’000.00   \n\n3636.13 Beitrag an Sinfonisches Orchester              15’000.00              15’000.00              15’000.00              15’000.00   \n\n3636.14 Beitrag an Kulturverein Presswerk              12’000.00                8’000.00                8’000.00                8’000.00                4’000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.15 Beitrag an Kunsthalle Arbon              10’000.00                8’000.00                8’000.00                8’000.00                2’000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.16 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude)              30’000.00              30’000.00              30’000.00              30’000.00   \n\n3636.17 Beitrag an Konzertchor Ostschweiz                2’000.00                2’000.00                2’000.00                2’000.00   \n\n3636.23 Beitrag an Arboner Sänger                3’000.00                2’000.00                2’000.00                2’000.00                1’000.00 Empfehlung der Kulturkommission\n\n3636.29 Vereinsbeiträge                1’000.00                1’000.00                   795.00                   795.00   \n\n3636.90 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission)              30’000.00              30’000.00              33’290.00              14’000.00   \n\n          \n34 Sport und Freizeit         2’645’150.00         2’283’150.00         2’470’575.56         2’323’672.90            362’000.00 \n\n          \n341 Sport         1’046’150.00            684’150.00            806’263.15            887’138.16            362’000.00 \n\n          \n3410 Sport            499’500.00            393’500.00            442’761.88            353’289.78            106’000.00 \n3130.00 Betrieb Hallenkoordination IG Sport                       504.75     \n\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung            100’000.00            110’000.00            164’997.00            100’128.75             -10’000.00 \n\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn              65’000.00              65’000.00              64’295.00              64’295.00   \n\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport              60’000.00              60’000.00              60’550.00              29’744.00   \n\n3636.00 Beitrag IG Sport                2’000.00                2’000.00                2’000.00                2’000.00   \n\n3636.01 Förderbeiträge Sport            124’000.00              12’000.00                6’575.85              12’541.95            112’000.00 Turnfest (Patronat CHF 20') / Defitizgarantie (CHF 30') / \nVerzicht Gebühren (CHF 22') / Sponsoring CHF 28') / \nVerrechnung Schwimmbad Einheimische Schulen (CHF 12')\n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           27.11 \n\n  \n           27.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         933.33 \n\n           26.94 \n  \n\n           -9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n           15.86 \n\n  \n           52.91 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n15\n\n\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n           123’500.00            123’500.00            123’467.19            123’467.19   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)              25’000.00              21’000.00              20’372.09              21’112.89                4’000.00 \n\n          \n3411 Schwimmbad            437’850.00            294’900.00            343’946.80            302’896.24            142’950.00 \n3000.00 Bäderkommission                1’000.00                1’000.00                   540.00                   850.00   \n\n3010.00 Besoldungen            347’400.00            266’700.00            338’935.70            267’543.60              80’700.00 Zusätzlicher Bademeister seit 2022 (Etaterhöhung erstmals \nim Budget)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -7’200.00               -7’200.00               -7’355.55             -10’830.40   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              26’400.00              20’100.00              25’756.05              20’094.85                6’300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              21’800.00              18’200.00              21’213.05              18’243.45                3’600.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                7’400.00                7’900.00                7’155.20                7’896.35                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                2’000.00                2’000.00                   679.75                1’520.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                3’850.60                   768.20   \n\n3100.80 Büromaterial                   150.00                     136.19                     150.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              45’000.00              45’000.00              46’903.04              48’601.01   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte              65’000.00              30’000.00              27’049.82              25’604.92              35’000.00 Anschaffung neuer Mariner Poolroboter\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung                1’000.00                     770.15                  1’000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial            120’000.00            117’000.00            135’175.18            111’171.80                3’000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              20’000.00              20’000.00              18’337.13                4’949.44   \n\n3130.01 Telefonkosten                3’000.00                3’000.00                1’553.45                5’007.73   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                1’500.00                1’500.00                3’225.43                1’572.68   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                4’000.00                4’000.00                4’738.95                4’135.25   \n\n3133.03 übrige EDV-Kosten                6’000.00                  3’594.01                  6’000.00 Kassensystem, jährliche Hosting-Kosten\n\n3134.00 Sachversicherungen                2’400.00                2’400.00                2’395.50                1’582.70   \n\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad              60’000.00              45’000.00              70’342.69              65’513.67              15’000.00 \n\n3144.01 Unterhalt Kiosk                5’000.00                5’000.00                5’139.32                3’170.23   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              35’000.00              35’000.00              41’047.59              33’287.20   \n\n3160.00 Miete Materialraum                5’500.00                1’800.00                    3’700.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     76.00                   286.48   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                  54’544.62     \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             51’200.00              51’200.00              57’478.92              51’216.00   \n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                      2’418.76   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              12’000.00              12’000.00              15’345.00              10’350.00   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                1’800.00                1’800.00                     147.50   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                3’500.00                3’500.00                   906.00                   507.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                7’500.00                6’500.00                5’992.27                6’299.57                1’000.00 \n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen           -362’000.00           -350’000.00           -496’820.67           -325’475.26             -12’000.00 Verrechnung Schwimmbadeintritte Schulen neu (CHF 12')\n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen, Lagerort SUP)             -10’000.00             -10’000.00               -8’758.59             -12’074.28   \n\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk             -20’000.00             -20’000.00             -16’000.00             -16’000.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil             -20’000.00             -20’000.00             -20’000.00             -20’000.00   \n\n  \n\n           19.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         116.67 \n\n  \n\n             2.56 \n\n  \n\n           19.78 \n\n           -6.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           48.47 \n  \n\n           30.26 \n\n  \n\n           31.34 \n\n  \n\n  \n\n           15.38 \n\n             3.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n         205.56 \n\n  \n\n16\n\n\n\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen                     -5’462.21   \n\n          \n3414 Sportanlagen            377’600.00            375’250.00            406’256.70            335’917.51                2’350.00 \n3000.00 Sportplatzkommission                1’000.00                1’000.00                   540.00                   740.00   \n\n3010.00 Besoldungen              79’800.00              76’900.00              75’349.95              30’875.00                2’900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                6’500.00                6’200.00                6’084.05                2’504.30                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                7’100.00                6’800.00                6’621.60                2’731.00                   300.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                2’300.00                2’800.00                2’137.45                1’110.15                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   300.00                     204.50                     300.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                2’595.10                   753.90   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       73.34                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              15’000.00              15’000.00              12’928.40                7’149.45   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge              15’000.00              10’000.00              51’861.79                3’585.70                5’000.00 neue Goals Schöntalplatz\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              14’000.00              14’000.00              16’308.35              12’623.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              50’000.00              50’000.00              48’707.62              27’232.19   \n\n3130.01 Telefongebühren                1’500.00                1’500.00                1’100.25                   855.80   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   500.00                   611.00                   457.05                   100.00 \n\n3140.00 Baulicher Unterhalt              40’000.00              40’000.00              77’471.15              55’940.86   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              20’000.00              20’000.00              10’392.35              17’356.55   \n\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins              73’500.00              70’000.00              68’364.00              67’560.40                3’500.00 \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                        -50.00                     34.20   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n             24’900.00              24’900.00              24’946.65              24’946.66   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             27’500.00              27’500.00              26’944.15              26’944.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                9’000.00              20’000.00                7’740.00              59’910.00             -11’000.00 Ferienvertretung und Teilunterstützung im Grünbereich\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                1’500.00                   650.00                   951.00                2’636.50                   850.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                2’000.00                1’500.00                1’230.45                1’541.80                   500.00 \n\n4240.01 Gebühren Sportplatz             -15’000.00             -15’000.00             -21’856.45             -11’571.45   \n\n4631.00 Beiträge von Kanton Thurgau                 -15’000.00     \n\n          \n3415 Bootshafen           -392’100.00           -456’700.00           -470’644.79           -248’499.47              64’600.00 \n3000.00 Hafenkommission                1’000.00                1’000.00                1’035.00                   810.00   \n\n3010.00 Besoldungen              88’200.00              84’900.00            104’679.25            126’228.25                3’300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                7’200.00                6’900.00                8’459.80              10’184.10                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                8’000.00                6’900.00                9’414.00              10’224.45                1’100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                2’500.00                3’000.00                2’960.60                4’285.30                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                   500.00                   509.38     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’500.00                1’500.00                2’245.20                1’222.33   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       68.10                     100.00 \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte              13’500.00              10’000.00                3’130.36              25’321.29                3’500.00 Neue Blumentöpfe bei Schiffsanlegestelle und neuer Hafen \n(5 Stück à CHF 3'500)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              45’000.00              45’000.00              41’672.59              46’569.04   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              39’000.00              10’000.00              24’429.01                6’362.66              29’000.00 Externe WC-Reinigung in Hauptsaison (Juli/August: CHF 14') \n/ Stv. Hafenmeister (CHF 15')\n\n  \n\n  \n             0.63 \n\n  \n\n             5.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -55.00 \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n             3.77 \n\n             4.84 \n\n             4.41 \n\n         -17.86 \n\n  \n\n  \n\n         290.00 \n\n         -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           35.00 \n\n         -14.14 \n  \n\n             3.89 \n\n             4.35 \n\n           15.94 \n\n         130.77 \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n17\n\n\n\n3130.01 Telefonkosten                6’000.00                6’000.00                7’614.75                6’292.18   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   500.00                   500.00                1’028.63                       4.84   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’500.00                2’500.00                4’319.50                2’607.65   \n\n3133.03 Übrige EDV-Kosten                2’000.00                2’000.00                1’803.00                1’983.00   \n\n3134.00 Sachversicherungen                2’700.00                2’500.00                2’692.05                2’473.25                   200.00 \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                   500.00                   500.00                     235.00   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt              50’000.00              25’000.00              68’336.91            121’891.77              25’000.00 Vogelschutzgitter hinter Holzfassade des Hafengebäudes\n3142.01 Wetterstation                2’000.00                   500.00                2’157.06                4’936.95                1’500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              20’000.00              20’000.00              21’516.55              23’496.26   \n\n3160.00 Miete Materialraum SLRG                1’800.00                1’800.00                1’800.00                1’800.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00       \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             75’000.00              75’000.00              60’256.00              60’256.00   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             15’000.00              15’000.00                12’620.00   \n\n3636.00 Beitrag an SLRG                5’000.00                5’000.00                5’690.00                5’360.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              22’000.00              22’000.00              29’025.00              19’980.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                2’500.00                2’500.00                1’046.50                   697.45   \n\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)                3’600.00                3’600.00                4’050.00                3’600.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                9’100.00                8’000.00                7’049.95                7’449.35                1’100.00 \n\n4210.14 Diverse Gebühren               -8’000.00               -8’000.00             -21’019.20               -9’122.25   \n\n4240.31 Krangebühren             -35’000.00             -35’000.00             -45’876.98             -31’326.83   \n\n4240.32 Gästegebühren             -70’000.00             -70’000.00             -93’717.39             -51’957.57   \n\n4260.00 Diverse Rückerstattungen                  -500.00                  -500.00                  -298.14                  -519.96   \n\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins             -24’000.00             -24’000.00             -29’900.00             -27’600.00   \n\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle             -25’000.00             -25’000.00             -21’976.24             -22’948.38   \n\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen)           -470’000.00           -470’000.00           -459’984.57           -458’955.24   \n\n4470.02 Platzmieten               -5’800.00               -5’800.00               -6’071.65               -4’901.50   \n\n4637.00 Betriebskosten           -175’000.00           -175’000.00           -195’611.04           -141’976.61   \n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten               -5’000.00               -5’000.00             -11’470.26               -5’385.82   \n\n4637.02 Freistellungsgebühren               -1’000.00               -1’000.00               -1’708.51                  -696.43   \n\n          \n3417 Strandbad            123’300.00              77’200.00              83’942.56            143’534.10              46’100.00 \n3010.00 Besoldungen              77’400.00              64’600.00              65’208.10              70’652.75              12’800.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                6’300.00                5’200.00                5’248.35                5’678.20                1’100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                5’900.00                4’800.00                5’259.70                5’170.85                1’100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’600.00                1’800.00                1’309.95                1’934.70                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   500.00                   500.00                   349.88                   100.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                   428.32                1’912.14   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                       68.10                     100.00 \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                8’000.00              10’000.00                5’832.22                8’280.06               -2’000.00 \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              15’000.00              15’000.00              13’906.53              12’390.30   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                3’000.00                3’000.00                2’833.01                3’114.99   \n\n3130.01 Telefonkosten           \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.75 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             8.00 \n\n  \n\n         100.00 \n         300.00 \n\n         -20.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           22.92 \n\n         -11.11 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n           59.72 \n           19.81 \n\n           21.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n18\n\n\n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                   300.00                   300.00               -1’819.18                   316.30   \n\n3134.00 Sachversicherungen                3’800.00                3’800.00                3’768.27                2’715.03   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              10’000.00              10’000.00              10’979.60              31’332.23   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              25’000.00              10’000.00              10’602.43              15’958.57              15’000.00 Umstellung auf Chlor-Granulat anstelle von Chlorbleichlauge \n(CHF 15')\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   140.00                   797.05   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             30’400.00              30’400.00              30’420.00              30’420.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              48’000.00              51’000.00              43’425.00              45’135.00               -3’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                8’000.00                8’000.00                5’182.00                5’594.75   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                4’900.00                3’700.00                3’559.14                3’741.66                1’200.00 \n\n4240.02 Strandbadeinnahmen           -100’000.00           -120’000.00             -95’383.86             -78’210.48              20’000.00 \n\n4430.00 Pachtzins Kanuschule             -16’500.00             -16’500.00             -17’875.00             -14’000.00   \n\n4470.04 Mietzins Raummiete               -4’500.00               -4’500.00               -4’500.00               -4’500.00   \n\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil               -5’000.00               -5’000.00               -5’000.00               -5’000.00   \n\n          \n342 Freizeit         1’599’000.00         1’599’000.00         1’664’312.41         1’436’534.74   \n\n          \n3421 Parkanlagen         1’396’400.00         1’390’700.00         1’522’982.82         1’386’107.26                5’700.00 \n3000.00 Fachkommission für Grünräume                4’000.00                4’000.00                3’970.00     \n\n3010.00 Besoldungen                4’600.00                4’500.00                4’320.00                4’294.80                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   400.00                   461.25                   345.60                   100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     58.55                     56.40   \n\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial                           36.60   \n\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial                3’500.00                3’500.00                3’351.65                3’795.20   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   200.00                   200.00                   160.33                   107.41   \n\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt              32’000.00              36’000.00            160’220.64              26’406.32               -4’000.00 \n\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt              55’000.00              55’000.00              52’949.06              55’137.56   \n\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt                8’000.00                2’000.00                1’039.85                   404.95                6’000.00 Volière auffrischen\n\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt              12’000.00              10’000.00                1’419.40                1’244.00                2’000.00 Reparatur und malen (Boden, Wände)\n\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter              34’000.00              34’000.00              26’649.85              28’265.70   \n\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter              88’000.00              48’000.00              58’065.85              45’679.68              40’000.00 Zusatzleistungen Projekt Vorteil naturnah CHF 48' / \nErneuerung Kanalisation Stadtpark CHF 40' \n\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen              25’000.00              25’000.00              23’634.12              25’666.75   \n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt                3’000.00                3’000.00                   238.00     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’200.00                1’200.00                1’200.00                1’200.00   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             24’500.00              24’500.00              24’510.00              24’510.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV              20’500.00              20’500.00              20’470.00              20’470.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n             25’400.00              25’400.00              25’397.66              25’397.66   \n\n3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n             11’900.00              11’900.00              11’900.00              11’900.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung)            120’000.00            125’000.00            130’230.00            121’022.10               -5’000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung)            485’000.00            470’000.00            492’075.00            481’575.00              15’000.00 \n\n  \n\n             0.41 \n  \n\n             2.22 \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n           -5.88 \n\n  \n\n           32.43 \n\n         -16.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -4.00 \n\n             3.19 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         300.00 \n\n           20.00 \n\n  \n\n           83.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -11.11 \n\n  \n\n19\n\n\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n             35’000.00              32’000.00              45’090.00              35’730.00                3’000.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung)            275’000.00            275’000.00            276’255.00            281’910.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. \nVerrechnung)\n\n             22’000.00              21’000.00              23’313.75              16’727.75                1’000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. \nVerrechnung)\n\n             82’000.00              81’000.00              83’188.75              84’897.50                1’000.00 \n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal \n(int. Verrechnung)\n\n               5’000.00                5’000.00                5’793.50                4’949.25   \n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. \nVerrechnung)\n\n           112’000.00            110’000.00            108’592.50            113’648.25                2’000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                3’000.00                2’500.00                2’069.11                2’562.78                   500.00 \n\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren             -72’000.00             -40’000.00             -63’641.00             -31’834.00             -32’000.00 Gebühreneinnamen für Turnfest (CHF 22', Auf \nRechnungsstellung wird verziet, siehe Konto 3410.3636.01)\n\n4260.00 Rückerstattungen Projekt Vorteil naturnah             -24’000.00                   -24’000.00 \n\n          \n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung            156’700.00            169’200.00            140’752.30              73’346.55             -12’500.00 \n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                2’500.00                2’500.00                1’554.35                1’958.05   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              10’000.00              10’000.00                8’603.20                8’400.00   Reinigung\n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   335.84                   224.93   \n\n3140.03 Unterhalt Spielplätze              21’000.00              18’000.00              21’304.94              19’685.24                3’000.00 Teilerneuerung von Kleinspielgeräten\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             29’000.00              29’000.00              28’760.00              28’760.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              94’000.00              98’000.00              87’240.00            102’945.00               -4’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)              11’000.00              12’000.00                9’410.75                8’074.25               -1’000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                   776.52                   949.08   \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter             -10’500.00               -15’283.30             -96’000.00             -10’500.00 Beitrag Unterhalt an Spielplätze aus Rückstellung\n\n4470.00 Mietzinsen               -1’800.00               -1’800.00               -1’950.00               -1’650.00   \n\n          \n3424 Campingplatz             -85’300.00             -90’900.00           -108’185.46           -109’100.42                5’600.00 \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                6’000.00                6’000.00                6’179.28                7’137.71   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte              15’000.00              15’000.00              15’381.62              11’588.52   \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              35’000.00              30’000.00              30’078.78              33’433.50                5’000.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              12’000.00              12’000.00              12’520.05              11’532.15   \n\n3130.01 Telefonkosten                4’000.00                4’000.00                3’120.08                8’387.53   \n\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren                3’000.00                3’000.00                2’964.82                2’620.21   \n\n3130.81 Entschädigung für Campingwart            200’000.00            200’000.00            207’617.97            207’590.53   \n\n3134.00 Sachversicherungen                1’000.00                1’000.00                   922.71                   580.84   \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              36’000.00              30’000.00              16’023.26              33’657.78                6’000.00 Diverses Material für Unterhalt\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              30’000.00              30’000.00              24’240.28              26’678.73   \n\n3160.00 Baurechtszinsen              21’000.00              21’000.00              21’682.60              20’579.90   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             30’100.00              30’100.00              30’100.20              30’100.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              19’000.00              19’000.00              12’600.00              11’775.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                4’000.00                4’000.00                3’613.50                1’590.25   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                1’500.00                   900.00                   705.18                   885.78                   600.00 \n\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter             -70’000.00             -75’000.00             -74’117.50             -74’255.76                5’000.00 \n\n             9.38 \n\n  \n\n           -8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n           -4.08 \n\n           80.00 \n\n  \n\n  \n           -7.39 \n\n  \n\n             4.76 \n\n             1.23 \n\n  \n\n             1.82 \n\n           20.00 \n\n           66.67 \n\n           -6.67 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           20.00 \n\n           -6.16 \n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n\n20\n\n\n\n4240.95 Benützungsgebühren Camping           -410’000.00           -400’000.00           -399’093.00           -420’035.44             -10’000.00 \n\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen               -2’500.00               -2’500.00               -2’504.88               -2’504.88   \n\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen               -6’300.00               -6’300.00               -6’260.76               -6’260.76   \n\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss               -2’100.00               -2’100.00               -2’086.56               -2’086.56   \n\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter               -4’000.00               -3’000.00               -3’873.09               -4’095.65               -1’000.00 \n\n4430.00 Kiosk: Pachtzins               -8’000.00               -8’000.00               -8’000.00               -8’000.00   \n\n          \n3427 Veranstaltungen            131’200.00            130’000.00            108’762.75              86’181.35                1’200.00 \n3010.00 Verkehrsdienst              30’000.00              30’000.00              25’840.00              15’370.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   700.00                     648.05                     700.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              11’000.00                5’000.00                2’555.20                3’987.85                6’000.00 Reparatur und Eneuerung Mietmaterial CHF 6'\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              64’000.00              68’000.00              53’310.00              50’160.00               -4’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                6’500.00                7’000.00                4’485.50                1’899.00                  -500.00 \n\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung)              25’000.00              25’000.00              27’684.00              19’004.50   \n\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen               -6’000.00               -5’000.00               -5’760.00               -4’240.00               -1’000.00 \n\n          \n4 GESUNDHEIT         3’825’950.00         3’386’850.00         3’121’319.69         2’834’256.86            439’100.00 \n\n          \n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime         1’700’000.00         1’648’500.00         1’527’862.00         1’426’417.00              51’500.00 \n\n          \n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime         1’700’000.00         1’648’500.00         1’527’862.00         1’426’417.00              51’500.00 \n\n          \n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime         1’700’000.00         1’648’500.00         1’527’862.00         1’426’417.00              51’500.00 \n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime         1’700’000.00         1’648’500.00         1’527’862.00         1’426’417.00              51’500.00 Annahme, Budget wird durch Kanton festgelegt\n\n          \n42 Ambulante Krankenpflege         2’037’900.00         1’650’400.00         1’504’416.84         1’318’828.86            387’500.00 \n\n          \n421 Ambulante Krankenpflege         2’012’900.00         1’600’400.00         1’504’416.84         1’318’828.86            412’500.00 \n\n          \n4210 Ambulante Krankenpflege         2’012’900.00         1’600’400.00         1’504’416.84         1’318’828.86            412’500.00 \n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen                2’200.00                2’200.00                2’268.45                2’230.80   \n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon         2’587’500.00         2’250’000.00         1’981’117.35         1’759’687.85            337’500.00 Aufgrund demografischer und gesellschaftlicher \nEntwicklungen ist von einem stetigen Kostenwachstum von \n15% zu rechnen.\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime              28’000.00              28’000.00                4’521.30     \n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft            140’000.00            140’000.00            114’683.75            122’018.00   \n\n3634.21 Mahlzeitendienst                5’000.00                5’000.00                3’577.50              10’860.00   \n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen            320’000.00              85’000.00            194’780.39            106’524.35            235’000.00 Wie bei der Spitex steigen die Pflegestunden auch in der \nprivaten Pflege. Starke Erhöhung aufgrund überproportionaler \nKostensteigerung in den letzten Jahren notwendig.\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen                4’200.00                4’200.00                4’703.00                4’280.25   \n\n3636.04 Kosten für Transportdienstelistung                6’000.00                6’000.00                1’005.60     \n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung        -1’080’000.00           -920’000.00           -802’240.50           -686’772.39           -160’000.00 \n\n             2.50 \n\n  \n\n  \n\n             3.12 \n\n  \n             3.12 \n\n  \n             3.12 \n\n  \n\n           20.00 \n\n  \n           12.96 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         120.00 \n\n           -5.88 \n\n           -7.14 \n\n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n             0.92 \n\n           17.39 \n\n  \n\n  \n\n         276.47 \n\n  \n\n  \n\n  \n           25.77 \n\n  \n\n           15.00 \n\n  \n\n             3.12 \n\n  \n           23.48 \n\n  \n           25.77 \n\n21\n\n\n\n          \n422 Rettungsdienste              25’000.00              50’000.00                 -25’000.00 \n\n          \n4220 Rettungsdienste (First Responder)              25’000.00              50’000.00                 -25’000.00 \n3010.02 Entschädigungen First Responder                5’000.00              10’000.00                   -5’000.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              10’000.00                    10’000.00 \n\n3111.20 Anschaffung Maschinen und Geräte              10’000.00              40’000.00                 -30’000.00 Anschaffungen teilweise auf 2024 verschoben (neue \nGeneration der Geräte)\n\n          \n43 Gesundheitsprävention              88’050.00              87’950.00              89’040.85              89’011.00                   100.00 \n\n          \n431 Alkohol- und Drogenprävention              87’000.00              87’000.00              88’968.00              88’218.00   \n\n          \n4310 Alkohol- und Drogenprävention              87’000.00              87’000.00              88’968.00              88’218.00   \n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, \n\nBeratung\n             87’000.00              87’000.00              88’968.00              88’218.00   \n\n          \n432 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n\n          \n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n3636.00 Beitrag an Lungenliga                   150.00                   150.00                   151.20                   150.00   \n\n          \n434 Lebensmittelkontrolle                   900.00                   800.00                    -78.35                   643.00                   100.00 \n\n          \n4340 Lebensmittelkontrolle                   900.00                   800.00                    -78.35                   643.00                   100.00 \n3010.00 Besoldung                1’500.00                1’500.00                1’500.00                1’500.00   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                         1.65                     100.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     650.00   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                   120.00                   193.00   \n\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden               -1’700.00               -1’700.00               -1’700.00               -1’700.00   \n\n          \n5 SOZIALE SICHERHEIT         7’004’800.00         6’811’400.00         4’986’515.65         6’425’667.40            193’400.00 \n\n          \n51 Krankheit und Unfall         2’511’500.00         2’431’300.00         2’105’273.18         2’433’039.60              80’200.00 \n\n          \n511 Krankenversicherung            156’800.00            130’500.00            129’469.52            147’867.84              26’300.00 \n\n          \n5110 Krankenversicherung            156’800.00            130’500.00            129’469.52            147’867.84              26’300.00 \n3010.00 Besoldungen            122’000.00              94’600.00              92’183.30            118’913.90              27’400.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -12’200.00                    -379.20             -11’569.40             -12’200.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                9’900.00                7’500.00                7’414.90                9’422.15                2’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              11’400.00                8’200.00                8’561.90              10’233.85                3’200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                1’700.00                1’300.00                1’249.65                1’579.35                   400.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   400.00                   400.00       \n\n  \n         -50.00 \n\n  \n         -50.00 \n\n  \n           12.50 \n\n  \n           12.50 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n  \n\n         -50.00 \n\n  \n\n         -75.00 \n\n  \n             0.11 \n\n           39.02 \n\n           30.77 \n\n  \n\n  \n           20.15 \n           28.96 \n\n  \n\n           32.00 \n\n             2.84 \n\n  \n             3.30 \n\n  \n           20.15 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n22\n\n\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   800.00                   100.00                   745.30                   441.05                   700.00 \n\n3100.80 Büromaterial                   300.00                   300.00                     156.15   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   715.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                1’000.00                1’000.00                1’211.20     \n\n3130.01 Telefonkosten                   300.00                   300.00                   135.10                   181.80   \n\n3130.02 Porto                   200.00                   200.00                   112.15                   186.66   \n\n3130.03 Kontospesen                2’000.00                2’000.00                1’468.39                1’775.01   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                4’000.00                2’800.00                4’738.95                4’135.25                1’200.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                5’200.00                5’000.00                4’409.22                4’367.05                   200.00 \n\n3160.00 Miete                9’000.00                      9’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   193.80                     95.05   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                   561.40     \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                  6’000.00                6’147.87                7’360.17               -6’000.00 \n\n          \n512 Prämienverbilligungen         2’354’700.00         2’300’800.00         1’975’803.66         2’285’171.76              53’900.00 \n\n          \n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände         2’354’700.00         2’300’800.00         1’975’803.66         2’285’171.76              53’900.00 \n\n3010.00 Besoldungen            107’200.00              66’100.00              64’350.20              70’849.05              41’100.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen             -10’000.00                    -574.55               -3’559.80             -10’000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                8’700.00                5’300.00                5’178.05                5’657.15                3’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                9’900.00                6’000.00                5’920.80                6’406.45                3’900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                1’500.00                1’000.00                   882.15                   963.75                   500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                1’000.00                1’000.00                   380.00     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                       501.50                   217.30   \n\n3130.04 Betreibungskosten              25’000.00              25’000.00              21’354.75              15’301.45   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                         70.45                   142.25   \n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton         2’200’000.00         2’135’000.00         2’103’920.35         2’135’031.05              65’000.00 leichter Anstieg erwartet\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen            100’000.00            100’000.00            106’387.05            139’715.53   \n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner                5’000.00                5’000.00                4’807.77                   157.80   \n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände            930’000.00            930’000.00            864’438.48         1’131’616.43   \n\n4240.01 Gebühren                  -600.00                  -600.00               -1’403.80                  -422.64   \n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten           -450’000.00           -450’000.00           -483’777.09           -404’491.97   \n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten               -5’000.00               -5’000.00               -1’955.20               -1’105.25   \n\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden             -18’000.00             -18’000.00             -37’544.85             -15’066.19   \n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände           -550’000.00           -500’000.00           -677’132.40           -796’240.60             -50’000.00 \n\n          \n52 Invalidität                5’100.00                5’100.00                5’609.70                5’357.55   \n\n          \n524 Leistungen an Invalide                5’100.00                5’100.00                5’609.70                5’357.55   \n\n          \n5240 Leistungen an Invalide                5’100.00                5’100.00                5’609.70                5’357.55   \n3636.01 Diverse Beiträge                5’100.00                5’100.00                5’609.70                5’357.55   \n\n         700.00 \n\n  \n\n           62.18 \n\n  \n\n           64.15 \n\n           65.00 \n\n           50.00 \n\n       -100.00 \n\n  \n             2.34 \n\n  \n             2.34 \n\n           42.86 \n\n             4.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n  \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.04 \n\n23\n\n\n\n          \n53 Alter + Hinterlassene            373’500.00            358’500.00            354’390.81            363’134.86              15’000.00 \n\n          \n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV            109’300.00              94’300.00              93’345.27              91’604.95              15’000.00 \n\n          \n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV            109’300.00              94’300.00              93’345.27              91’604.95              15’000.00 \n3010.00 Besoldungen            104’500.00              86’600.00              84’291.35              88’769.45              17’900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -10’000.00                    -195.35               -2’969.85             -10’000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                8’500.00                6’900.00                6’781.35                7’109.45                1’600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                9’600.00                7’900.00                7’726.20                8’044.30                1’700.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’500.00                1’200.00                1’163.35                1’217.40                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’500.00                1’500.00                   763.49                     82.20   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   784.50                   256.40   \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                   220.02     \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   633.59                   589.80   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                3’676.65                     48.70   \n\n3130.01 Telefon                   300.00                   300.00                   359.05                   363.40   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                       393.47                   376.16   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3160.00 Miete                9’000.00                      9’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   334.45                  -130.28   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                   796.70     \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                  6’000.00                6’147.87                7’360.17               -6’000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                      -608.92     \n\n4611.00 Kantonsbeitrag             -20’000.00             -20’000.00             -22’292.00             -21’580.00   \n\n          \n533 Leistungen an Pensionierte            153’000.00            165’000.00            165’072.70            185’174.30             -12’000.00 \n\n          \n5330 Leistungen an Pensionierte            153’000.00            165’000.00            165’072.70            185’174.30             -12’000.00 \n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen              48’000.00              53’000.00              52’025.10              56’575.80               -5’000.00 \n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011)            105’000.00            112’000.00            113’047.60            128’598.50               -7’000.00 \n\n          \n535 Leistungen an das Alter            111’200.00              99’200.00              95’972.84              86’355.61              12’000.00 \n\n          \n5350 Leistungen an das Alter            111’200.00              99’200.00              95’972.84              86’355.61              12’000.00 \n3000.00 Kommissionen                1’000.00                1’000.00                     400.00   \n\n3010.00 Besoldungen              74’200.00              64’000.00              62’334.15              60’837.45              10’200.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -200.00                  -800.00                  -792.00                  -792.00                   600.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                6’000.00                5’100.00                4’934.05                4’822.55                   900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                7’200.00                6’000.00                5’916.60                5’719.80                1’200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   800.00                   734.95                   718.00                   100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’000.00                1’000.00       \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           15.91 \n           20.67 \n\n  \n\n           23.19 \n\n           21.52 \n\n  \n             4.18 \n\n  \n           15.91 \n\n  \n\n           12.10 \n  \n\n           15.94 \n\n         -75.00 \n\n           17.65 \n\n           -9.43 \n\n           -6.25 \n\n  \n           12.10 \n\n  \n\n  \n\n  \n           -7.27 \n\n  \n           -7.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n           20.00 \n\n           12.50 \n\n  \n\n24\n\n\n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00                1’424.00                   531.40   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                1’000.00                1’000.00       \n\n3131.00 Projekte                9’000.00                9’000.00                9’821.84                3’471.21   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                6’000.00                7’000.00                6’628.80                6’628.90               -1’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                3’500.00                3’500.00                3’470.45                2’518.30   \n\n3636.00 Beiträge                1’500.00                1’500.00                1’500.00                1’500.00   \n\n          \n54 Familie und Jugend         1’570’800.00         1’259’100.00         1’175’217.06         1’118’223.50            311’700.00 \n\n          \n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso            361’700.00            374’800.00            305’673.76            318’198.68             -13’100.00 \n\n          \n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso            361’700.00            374’800.00            305’673.76            318’198.68             -13’100.00 \n3010.00 Besoldungen              40’600.00              56’000.00              58’526.65              55’869.60             -15’400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                3’300.00                4’600.00                4’710.00                4’496.20               -1’300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                3’500.00                5’200.00                5’045.40                5’185.60               -1’700.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   600.00                   800.00                   822.50                   785.20                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’000.00                  2’350.00                  1’000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                   500.00                   673.85                   227.55   \n\n3130.04 Betreibungskosten für Alimenteninkasso                1’000.00                1’000.00                1’562.95     \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                1’700.00                1’700.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                9’500.00                5’000.00                9’436.44                9’304.80                4’500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                     43.15     \n\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen            600’000.00            600’000.00            516’099.30            583’000.90   \n\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen            400’000.00            400’000.00            420’997.90            375’390.44   \n\n4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten für Alimenteninkasso                  -500.00                  -500.00                  -828.68     \n\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner           -300’000.00           -300’000.00           -295’137.30           -342’738.82   \n\n4707.00 Alimenteninkasso           -400’000.00           -400’000.00           -420’997.90           -375’390.44   \n\n          \n544 Jugendschutz            699’000.00            502’300.00            511’168.24            382’823.54            196’700.00 \n\n          \n5440 Jugendschutz (allgemein)            567’800.00            375’100.00            402’344.10            324’124.21            192’700.00 \n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe                   500.00                   500.00       \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule            460’000.00            270’000.00            298’994.10            220’462.71            190’000.00 neue Betreuungsgutschriften (Modellrechnung noch \nungenau), Parlamentsentscheid: Stadtanteil 80 %\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung              67’000.00              67’000.00              66’726.00              66’163.50   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                1’000.00                1’000.00                   800.00                   800.00   \n\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief"                1’500.00                1’500.00                   624.00                   728.00   \n\n3636.06 Beträge Elterninformationsveranstaltungen                2’000.00                2’000.00                  2’000.00   \n\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit              30’000.00              27’300.00              29’640.00              28’410.00                2’700.00 Erhöhung aufgrund steigender Anzahl Gesuche\n\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi                5’600.00                5’600.00                5’560.00                5’560.00   \n\n          \n\n         -27.50 \n\n         -28.26 \n\n         -32.69 \n\n         -25.00 \n\n  \n\n           24.76 \n\n  \n           -3.50 \n\n  \n           -3.50 \n\n  \n\n         -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           70.37 \n\n  \n\n  \n\n  \n           39.16 \n\n  \n           51.37 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           90.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             9.89 \n\n  \n\n  \n\n25\n\n\n\n5442 Kinder- und Jugendarbeit            131’200.00            127’200.00            108’824.14              58’699.33                4’000.00 \n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen                   500.00                     740.00                   300.00                   500.00 Sitzungsgelder Gesellschaftskommission\n\n3010.00 Besoldungen              74’600.00              72’100.00              70’338.40              70’590.80                2’500.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -200.00                  -900.00                  -816.00                  -816.00                   700.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                6’000.00                5’700.00                5’601.20                5’602.80                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                7’200.00                6’700.00                6’730.70                6’579.60                   500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   900.00                   900.00                   821.75                   822.00   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                3’500.00                3’500.00                   408.99                1’777.70   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                2’000.00                2’000.00                1’688.70                1’039.70   \n\n3100.80 Büromaterial                   500.00                   500.00                   499.29                   368.15   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                2’465.55     \n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial                   500.00                   500.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                1’000.00                1’000.00                1’831.68                1’912.50   \n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge                   500.00                   500.00                   350.00                   350.00   \n\n3131.00 Projekt Ferienspass                5’000.00                5’000.00                    -88.80                  -686.11   \n\n3131.01 Übrige Projekte              30’000.00              30’000.00              18’874.84              21’715.91   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                3’500.00                3’500.00                4’738.95                4’135.25   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   700.00                   700.00                   196.74                   188.08   \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                6’000.00                7’000.00                6’629.20                6’629.15               -1’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’000.00                1’000.00                   392.65                   196.50   \n\n3636.00 Beitrag Familienverein Arbon           \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                         75.00     \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                       345.30                   693.30   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                         300.00   \n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau             -13’000.00             -13’000.00             -13’000.00             -13’000.00   \n\n4634.00 Förderbeiträge für e-Partizipationsplattform                   -50’000.00   \n\n          \n545 Leistungen an Familien            510’100.00            382’000.00            358’375.06            417’201.28            128’100.00 \n\n          \n5450 Leistungen an Familien              91’000.00              67’000.00              69’626.00              68’863.50              24’000.00 \n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung              67’000.00              67’000.00              69’626.00              68’863.50   \n\n3636.00 Beitrag Familienzentrum              24’000.00                    24’000.00 Neues Angebot für Familien befristet 2023 bis 2026\n\n          \n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte            419’100.00            315’000.00            288’749.06            348’337.78            104’100.00 \n3010.00 Besoldungen              25’500.00                    25’500.00 Administration für neue Betreuungsgutschriften\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                2’000.00                      2’000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                2’300.00                      2’300.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   300.00                         300.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                5’000.00                5’000.00                2’873.10              26’704.70   \n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus              75’000.00            125’000.00            125’000.00            125’000.00             -50’000.00 Anteilsmässiger Beitrag (7/12). Anschliesssend Überführung \nBetreuungsgutschriften. Fällt ab 2024/08 weg\n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.46 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.14 \n  \n\n             3.47 \n\n         -77.78 \n\n             5.26 \n\n           35.82 \n  \n\n  \n\n  \n           33.05 \n\n  \n\n  \n\n  \n           33.53 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -14.29 \n\n         -40.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n26\n\n\n\n3636.04 Betreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung            160’000.00                  160’000.00 Gemäss Beschluss 158/23 CHF 127'000 für Kinderhaus. Rest  \nfür potentielle weitere Kitas\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus              59’000.00            105’000.00              71’484.00              78’652.50             -46’000.00 Anteilsmässiger Beitrag (7/12). Anschliessend Überführung \nBetreuungsgutschriften (siehe "Auszahlung \nBetreuungsgutschriften vorschulische Kinderbetreuung")\n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht              50’000.00              50’000.00              52’032.00              56’173.00   Systemwechsel aufgrund selektivem Obligatorium \nvorgesehen, Kosten und Termin jedoch noch nicht absehbar\n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG              30’000.00              20’000.00              26’773.86              51’397.18              10’000.00 \n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG              10’000.00              10’000.00              10’586.10              10’410.40   \n\n          \n55 Arbeitslosigkeit              10’100.00              10’100.00              10’802.24              10’154.15   \n\n          \n559 Arbeitslosigkeit              10’100.00              10’100.00              10’802.24              10’154.15   \n\n          \n5590 Arbeitslosigkeit              10’100.00              10’100.00              10’802.24              10’154.15   \n3160.00 Mietanteil Notwohnung                5’000.00                5’000.00                3’746.59                5’154.15   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   100.00                   100.00                     55.65     \n\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe                2’000.00                2’000.00                2’000.00                2’000.00   \n\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola"                2’000.00                2’000.00                4’000.00                2’000.00   \n\n3637.00 Diverse Beiträge                1’000.00                1’000.00                1’000.00                1’000.00   \n\n          \n57 Sozialhilfe und Asylwesen         2’513’800.00         2’747’300.00         1’320’222.66         2’495’757.74           -233’500.00 \n\n          \n572 Wirtschaftliche Hilfe         2’914’200.00         2’958’300.00         2’332’983.65         2’249’005.00             -44’100.00 \n\n          \n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe         2’914’200.00         2’958’300.00         2’332’983.65         2’249’005.00             -44’100.00 \n3000.00 Sozialhilfebehörde                7’000.00                7’000.00                6’670.00                6’110.00   \n\n3010.00 Besoldungen            829’500.00            864’400.00            830’358.00            835’296.45             -34’900.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -900.00               -24’286.75             -36’351.50                  -900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              67’200.00              69’600.00              67’218.05              67’349.10               -2’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              74’600.00              78’400.00              74’641.30              75’811.35               -3’800.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen              11’100.00              11’700.00              11’080.85              11’217.35                  -600.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              16’500.00              16’500.00                6’982.97                4’980.00   \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand              10’000.00              10’000.00              13’632.42                7’973.65   \n\n3100.80 Büromaterial                8’000.00                8’000.00              10’777.30                9’546.20   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                4’000.00                4’000.00                1’217.00                1’130.65   \n\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen              30’000.00                5’000.00              23’995.88              12’641.61              25’000.00 Ersatz Stehlampen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              30’000.00              30’000.00              14’584.35              20’946.10   \n\n3130.01 Telefonkosten                4’000.00                4’000.00                2’127.90                3’142.50   \n\n3130.03 Kontospesen                1’000.00                1’000.00                   859.56                1’106.50   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              30’000.00              20’000.00              33’172.75              28’946.75              10’000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas              34’100.00              30’000.00              33’531.76              22’689.73                4’100.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00       \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte              12’000.00              12’000.00                5’549.75                6’419.83   \n\n  \n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n         -43.81 \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         500.00 \n\n  \n\n  \n\n           -3.45 \n\n           -4.85 \n\n           -5.13 \n\n  \n\n           -1.49 \n\n  \n           -1.49 \n\n  \n\n           -4.04 \n\n  \n\n  \n\n  \n           -8.50 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           50.00 \n\n           13.67 \n\n  \n\n27\n\n\n\n3160.00 Mietzins              60’000.00              65’000.00              66’939.10              66’436.29               -5’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                4’000.00                4’000.00                2’034.00                   901.65   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                6’000.00                   800.00                2’621.25                   683.55                5’200.00 Bei Rekursen beim DFS und vor allem beim \nVerwaltungsgericht wird seit ca. 2 Jahren ein Teil der \nAnwaltskosten der Klientel dem SA verrechnet, wenn der \nRekurs nicht abgewiesen wird\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mieterausbau Amtshaus              36’000.00              28’000.00                    8’000.00 Abschreibung Mieterausbau Amtshaus\n\n3636.00 Mitgliederbeiträge                3’000.00                4’800.00                5’824.00                5’724.00               -1’800.00 \n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger            800’000.00            890’000.00            744’676.93            888’807.33             -90’000.00 Es wird von einer stabilen Konjunktur ausgagangen\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger         4’100’000.00         4’130’000.00         4’382’155.93         4’126’345.40             -30’000.00 \n\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer         2’200’000.00         2’667’000.00         1’902’150.58         2’665’204.38           -467’000.00 \n\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene            350’000.00            375’000.00            273’224.47            373’724.07             -25’000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                1’600.00                1’600.00                1’125.00                   630.00   \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung           -130’000.00             -90’000.00           -261’200.85               -40’000.00 \n\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter                   -4’310.40     \n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern           -380’000.00           -430’000.00           -430’347.74           -428’642.16              50’000.00 \n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern        -2’285’000.00        -2’285’000.00        -1’919’813.14        -2’283’788.55   \n\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern        -1’000’000.00        -1’250’000.00           -955’380.28        -1’251’227.77            250’000.00 \n\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene             -70’000.00           -205’000.00           -104’132.89           -204’114.46            135’000.00 \n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz        -1’950’000.00        -2’120’000.00        -2’484’695.40        -2’790’635.00            170’000.00 \n\n          \n573 Asylwesen           -400’400.00           -211’000.00        -1’012’760.99            246’752.74           -189’400.00 \n\n          \n5730 Asylwesen              25’600.00            127’700.00           -408’678.89            148’607.08           -102’100.00 \n3010.00 Besoldungen            109’800.00            124’700.00            120’712.55              21’984.10             -14’900.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                      -819.85               -1’311.35   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                8’900.00                9’900.00                9’699.05                1’745.80               -1’000.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                9’800.00              10’800.00              10’752.80                1’893.00               -1’000.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung                1’300.00                1’500.00                1’386.20                   254.40                  -200.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                   100.00                   100.00       \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   100.00                   100.00                   307.55     \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                   121.35                     18.90   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                   500.00                   500.00                1’312.00     \n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende              40’000.00              40’000.00                7’698.12              16’832.60   \n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5)         2’300’000.00         2’170’000.00         2’203’066.12            408’053.76            130’000.00 Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden \nKosten wie 2023 auszugehen.\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5)         1’400’000.00         1’500’000.00         1’318’610.58         1’495’409.69           -100’000.00 \n\n4260.14 Rückerstattungen Heimmitfinanzierung             -70’000.00             -70’000.00             -63’738.45     \n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden             -70’000.00             -70’000.00             -95’913.70           -134’246.30   \n\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5)        -3’000’000.00        -2’500’000.00        -3’069’663.93           -665’857.57           -500’000.00 Aufgrund Erfahrungen aus NATG, aktueller Dossierstruktur \nund Hochrechnung 2023 scheint Budgetierung realisistisch.\n\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5)           -425’000.00           -640’000.00           -554’476.29           -640’458.58            215’000.00 Gemäss aktueller Hochrechnung ist von gleichbleibenden \nKosten wie 2023 auszugehen\n\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge           -280’000.00           -450’000.00           -297’732.99           -355’711.37            170’000.00 Aufgrund der Einnahmen in den Vorjahren und der aktuellen \nDossierstruktur ist diese Funktion tiefer zu budgetieren\n\n          \n\n  \n\n           44.44 \n\n  \n\n         -11.63 \n\n  \n\n         -37.50 \n\n         -10.11 \n\n           -0.73 \n\n         -17.51 \n\n           -6.67 \n\n           -7.69 \n\n  \n\n         650.00 \n\n           28.57 \n\n  \n\n  \n\n             5.99 \n\n           -6.67 \n\n  \n\n           -9.26 \n\n         -13.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         -79.95 \n         -11.95 \n\n  \n\n         -10.10 \n\n         -20.00 \n\n         -65.85 \n\n           -8.02 \n\n  \n           89.76 \n\n  \n\n           20.00 \n\n         -33.59 \n\n         -37.78 \n\n  \n\n28\n\n\n\n5731 Integration Ausländer            114’000.00            111’300.00            100’144.40              98’145.66                2’700.00 \n3010.00 Besoldungen              67’000.00              64’000.00              62’334.00              60’837.50                3’000.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -800.00                  -800.00               -1’392.00                  -792.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                5’400.00                5’100.00                4’937.20                4’814.35                   300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                6’400.00                6’000.00                5’917.90                5’720.40                   400.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   800.00                   735.10                   719.40   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’000.00                1’000.00       \n\n3100.80 Büromaterial                   100.00                   100.00       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19                1’000.00                1’000.00       \n\n3131.00 Projekte              10’000.00              10’000.00                7’471.40                7’641.41   \n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten                6’000.00                7’000.00                6’629.20                6’629.15               -1’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                     11.60                   150.45   \n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration \nOberthurgau\n\n               1’000.00                1’000.00       \n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.)              31’000.00              31’000.00              30’000.00              30’000.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                         175.00   \n\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle             -15’000.00             -15’000.00             -16’500.00             -17’750.00   \n\n          \n5732 Asylwesen Schutzstatus S           -540’000.00           -450’000.00           -704’226.50               -90’000.00 \n3637.30 Unterstützungen an Schutzbedürftige S (GP1)            500’000.00         1’200’000.00            525’264.45             -700’000.00 \n\n4260.50 Rückvergütungen an Schutzbedürftige S (GP1)             -40’000.00        -1’650’000.00             -47’938.95           1’610’000.00 \n\n4631.30 Staatsbeitrag für Schutzbedürftige S (GP1)        -1’000’000.00          -1’181’552.00          -1’000’000.00 Es wird von Status quo ausgegangen\n\n          \n59 Soziale Wohlfahrt, übriges              20’000.00                15’000.00                20’000.00 \n\n          \n592 Hilfsaktionen im Inland              20’000.00                    20’000.00 \n\n          \n5920 Hilfsaktionen im Inland              20’000.00                    20’000.00 \n3632.00 Patenschaft Gemeinde Binn              20’000.00                    20’000.00 Unterstützung der Patengemeinde Binn\n\n          \n593 Hilfsaktionen im Ausland                  15’000.00     \n\n          \n5930 Hilfsaktionen im Ausland                  15’000.00     \n3636.00 Beiträge an private Organisationen                  18’150.00     \n\n4637.00 Beiträge von Privaten                   -3’150.00     \n\n          \n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG         3’221’400.00         3’028’750.00         2’878’891.03         2’380’244.65            192’650.00 \n\n          \n61 Strassenverkehr         2’303’550.00         2’118’600.00         1’964’534.41         1’482’150.62            184’950.00 \n\n          \n613 Kantonsstrassen, übrige            306’800.00            395’550.00            286’966.85            298’023.33             -88’750.00 \n\n          \n6130 Kantonsstrassen            306’800.00            395’550.00            286’966.85            298’023.33             -88’750.00 \n\n         -14.29 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             2.43 \n             4.69 \n\n  \n\n             5.88 \n\n             6.67 \n\n  \n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n           20.00 \n         -58.33 \n\n         -97.58 \n\n  \n         -22.44 \n\n             6.36 \n\n  \n             8.73 \n\n  \n         -22.44 \n\n29\n\n\n\n3141.10 Winterdienst                3’000.00                3’000.00       \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n           253’000.00            253’750.00            252’414.89            252’414.89                  -750.00 \n\n3631.00 Beiträge an Kanton für kleinere Ausbauten und \nVerbesserungen\n\n               88’500.00                 -88’500.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung)              12’000.00              16’000.00                5’400.00              13’275.00               -4’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                6’000.00                8’500.00                4’702.50                6’369.50               -2’500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)              50’000.00              43’000.00              41’648.46              43’162.94                7’000.00 \n\n4611.00 Entschädigung vom Kanton             -17’200.00             -17’200.00             -17’199.00             -17’199.00   \n\n          \n615 Gemeindestrassen         1’521’300.00         1’398’900.00         1’362’520.92         1’049’377.61            122’400.00 \n\n          \n6150 Gemeindestrassen         1’855’500.00         1’757’000.00         1’674’751.66         1’369’537.19              98’500.00 \n3101.07 Robidogsäcke                6’000.00                6’000.00                5’453.90                4’678.50   \n\n3130.02 Porto                   700.00                   500.00                   687.51                     200.00 \n\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges              28’000.00              26’000.00              24’732.70              24’876.20                2’000.00 \n\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken              95’000.00              35’000.00            101’154.30              30’160.00              60’000.00 Schulweg Hegibachbrücke\n\n3141.10 Winterdienst              20’000.00              20’000.00              12’370.64              30’557.06   \n\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt              44’000.00              44’000.00              35’601.45              38’968.25   \n\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren            235’000.00            235’000.00            234’552.00            234’552.00   \n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen            225’000.00            225’000.00            181’641.40            349’248.32   \n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt              55’000.00              52’000.00              52’256.00              63’988.57                3’000.00 \n\n3141.51 Tempo 30 Zone              30’000.00              30’000.00                  5’626.60   \n\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt                2’000.00                2’000.00                4’391.05     \n\n3160.00 Entschädigung Nutzung privater Grund                2’300.00                      2’300.00 \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n           600’000.00            600’000.00            525’839.22            491’934.29   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n             32’000.00              32’000.00              26’563.35              21’737.34   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung)              18’000.00              20’000.00                7’665.00                7’800.00               -2’000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung)              20’000.00              20’000.00              11’895.00              62’025.00   \n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung)                6’000.00                3’000.00                9’735.00                3’330.00                3’000.00 \n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung)            125’000.00            120’000.00            113’295.00            113’865.00                5’000.00 \n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \nVerrechnung)\n\n             92’000.00              90’000.00              92’415.00            101’289.00                2’000.00 \n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. \nVerrechnung)\n\n             60’000.00              55’000.00              63’315.00              70’455.50                5’000.00 \n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung)                1’500.00                1’500.00                   480.00                1’215.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)            180’000.00            170’000.00            159’353.25            216’516.25              10’000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)              15’000.00              14’500.00              14’000.00              14’000.00                   500.00 \n\n3940.00              98’000.00              88’500.00              87’256.74              88’584.49                9’500.00 \n\n4033.00 Hundesteuer             -85’000.00             -83’000.00             -84’737.50             -78’961.03               -2’000.00 \n\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen             -10’000.00             -10’000.00                   185.90               -9’783.00   \n\n             8.75 \n\n  \n             5.61 \n\n  \n\n           40.00 \n\n         -25.00 \n\n         -29.41 \n\n           16.28 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -0.30 \n\n       -100.00 \n\n             4.17 \n\n             2.22 \n\n             9.09 \n\n  \n\n             5.88 \n\n  \n\n  \n\n         -10.00 \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n             5.77 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.69 \n\n         171.43 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.45 \n\n           10.73 \n\n             2.41 \n\n  \n\n30\n\n\n\n4240.01 Durchleitungsrechte                        -16.00           -150’718.50   \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte             -10’000.00             -10’000.00               -3’138.65             -10’781.05   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                     -5’626.60   \n\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen                   -2’195.60           -350’000.00   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n            -30’000.00             -30’000.00       \n\n          \n6151 Parkplatzbewirtschaftung           SPEZIALFINANZIERUNG\n3010.00 Besoldungen            118’600.00            121’900.00            122’224.95            120’007.70               -3’300.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                  -500.00                  -500.00                  -480.00                  -480.00   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                9’500.00                9’700.00                9’759.00                9’528.25                  -200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              10’700.00              10’700.00              11’020.90              10’494.40   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                2’500.00                3’000.00                2’509.15                2’899.55                  -500.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’000.00                2’000.00                   459.75                   211.45               -1’000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                1’000.00                1’000.00                1’059.70                   440.84   \n\n3100.80 Büromaterial                1’000.00                1’000.00                1’066.11                1’712.60   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                   500.00                   500.00       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   500.00                   500.00                   108.80     \n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren              15’000.00              70’000.00              17’761.90               -55’000.00 \n\n3120.00 Energie Parkuhren                1’500.00                2’000.00                1’423.95                1’498.10                  -500.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter              22’000.00              13’000.00              21’288.49              11’405.75                9’000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.4240.03)\n\n3130.01 Telefonkosten                   800.00                   800.00                   786.89                   717.20   \n\n3130.03 Kontospesen                1’000.00                   700.00                1’267.85                   837.07                   300.00 \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              24’000.00              24’000.00              22’636.05              22’327.05   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   295.10                   282.12   \n\n3141.50 Baulicher Unterhalt                1’000.00                1’000.00                   233.00     \n\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See                5’000.00                5’000.00                2’640.00                3’945.90   \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              20’000.00              20’000.00              18’847.05              15’698.80   \n\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse              10’000.00              10’000.00              12’273.26                8’237.21   \n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm              14’000.00              10’000.00              10’127.06              21’442.94                4’000.00 Aufgrund Abnutzung (Beschädigung Barrieren) müssen Teile \nersetzt werden\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00                       67.90   \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n             20’000.00              40’000.00              19’301.52              18’309.39             -20’000.00 \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n             43’000.00              43’000.00                1’320.66                1’320.66   \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung              19’160.00              249’382.07            312’338.68              19’160.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              16’000.00              16’000.00                3’990.00                7’875.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                1’000.00                1’000.00                1’330.00                   280.50   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand                2’100.00                1’200.00                1’872.54                1’231.02                   900.00 \n\n3980.00 Interne Übertragungen            311’200.00            311’200.00            226’197.30              70’709.95   \n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze             -20’000.00               -75’000.00               -20’000.00 \n\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren             -90’000.00           -120’000.00             -86’433.44           -124’913.95              30’000.00 \n\n4240.03 Parkuhrengebühren           -550’000.00           -510’000.00           -588’284.61           -507’199.08             -40’000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6151.3130.00)\n\n         -16.67 \n\n         -50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n           -2.71 \n\n  \n\n           -2.06 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           75.00 \n\n  \n\n  \n\n           40.00 \n\n  \n\n         -50.00 \n\n           42.86 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -78.57 \n\n         -25.00 \n\n           69.23 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -25.00 \n\n             7.84 \n\n31\n\n\n\n4240.05 Bearbeitungsgebühren               -2’000.00                  -500.00               -1’625.00                  -420.00               -1’500.00 \n\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten                  -200.00                  -200.00                    -200.00   \n\n4470.00 Mieterträge Wassergasse               -2’160.00               -2’160.00               -2’340.00               -2’817.00   \n\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee               -6’600.00               -6’600.00               -5’720.00               -6’690.00   \n\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse               -1’200.00               -1’200.00               -1’300.00               -1’100.00   \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung               -78’640.00                  78’640.00 \n\n          \n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone           -334’200.00           -358’100.00           -312’230.74           -320’159.58              23’900.00 \n3010.00 Besoldungen              88’500.00              79’100.00              76’864.60              78’696.70                9’400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                7’200.00                6’300.00                6’184.80                6’283.85                   900.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                7’900.00                6’800.00                6’847.80                6’711.05                1’100.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                1’600.00                1’700.00                1’363.55                1’615.75                  -100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                1’000.00                1’000.00                   459.75     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                3’000.00                2’000.00                2’434.70                   824.95                1’000.00 \n\n3100.80 Büromaterial                6’000.00                6’000.00                6’345.86                5’084.33   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                   800.00                   800.00                   633.64                   589.85   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                5’000.00                2’000.00                2’962.00                2’246.10                3’000.00 neues Fahrrad (evtl. E-Bike) für Parkplatzkontrolleurinnen\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter                8’000.00                1’000.00                8’478.09                   460.00                7’000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.4240.03)\n\n3130.01 Telefonkosten                   700.00                   700.00                   642.80                   776.75   \n\n3130.03 Kontospesen                3’400.00                3’400.00                2’584.65                3’165.22   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                9’000.00                9’000.00                8’786.95                9’492.50   \n\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen                1’000.00                1’500.00                      -500.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                   500.00                   500.00                   647.85                   265.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   200.00                   200.00                   231.60                   129.00   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n               8’000.00                3’000.00                8’781.42                3’831.11                5’000.00 \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n          \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                2’000.00                2’000.00                  2’145.00   \n\n3920.00 Raumkostenanteil inkl. Miete / Heizung (int. Verrechnung)                5’700.00                5’800.00                5’901.96                7’065.76                  -100.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   300.00                  -488.01                  -502.15                   200.00 \n\n4240.00 Überwachungsgebühren             -30’000.00             -35’000.00             -28’338.15             -28’737.65                5’000.00 \n\n4240.03 Benützungsgebühren           -107’000.00           -100’000.00             -99’202.40             -62’495.69               -7’000.00 Bruttoverbuchung (siehe Konto 6152.3130.00)\n\n4270.00 Eingänge aus Bussen           -350’000.00           -350’000.00           -315’905.63           -352’663.03   \n\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO)               -5’000.00               -4’000.00               -5’486.57               -2’797.88               -1’000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                     -2’346.10   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n              -2’200.00               -2’200.00               -2’962.00     \n\n          \n619 Strassen, übriges            475’450.00            324’150.00            315’046.64            134’749.68            151’300.00 \n\n          \n6191 Werkhof            475’450.00            324’150.00            315’046.64            134’749.68            151’300.00 \n3010.00 Besoldungen         1’851’100.00         1’768’000.00         1’656’946.55         1’715’911.80              83’100.00 \n\n3010.02 Pikettentschädigungen              18’000.00              18’000.00              16’750.00              18’000.00   \n\n           -5.88 \n\n  \n\n           50.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n           -6.67 \n           11.88 \n\n           14.29 \n\n           16.18 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n         300.00 \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           -1.72 \n\n           66.67 \n\n         -14.29 \n\n             7.00 \n\n         -33.33 \n\n  \n\n  \n\n         166.67 \n\n  \n\n         150.00 \n\n         700.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           46.68 \n\n  \n           46.68 \n             4.70 \n\n  \n\n32\n\n\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen             -24’800.00             -29’300.00             -71’640.00             -74’222.90                4’500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen            146’800.00            140’200.00            131’334.10            136’300.50                6’600.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse            162’800.00            153’300.00            145’665.00            148’965.90                9’500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen              50’400.00              60’500.00              45’056.65              58’772.10             -10’100.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung              36’000.00              18’000.00              11’559.50                4’723.10              18’000.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand              18’500.00              18’000.00              22’147.55              15’986.41                   500.00 \n\n3100.80 Büromaterial                2’000.00                2’000.00                   794.07                   986.55   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial              25’000.00              25’000.00              19’915.14              21’704.97   \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen                2’000.00                2’000.00                1’397.05                1’525.20   \n\n3102.01 Inserate                   500.00                   500.00       \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge              71’500.00              37’000.00            127’870.45              60’671.15              34’500.00 Ersatz Pressmulde, Telefonanlage, Kleingeräte\n\n3112.80 Berufskleidung              18’000.00              15’000.00              13’179.80              10’332.00                3’000.00 Teilerneuerung Schutzausrüstung\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              38’000.00              40’000.00              28’871.10              35’121.05               -2’000.00 \n\n3130.01 Telefongebühren, Honorare                3’000.00                3’000.00                2’019.10                2’660.62   \n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)              15’000.00              15’000.00              14’216.90              12’405.75   \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                3’000.00                   500.00                   491.84                   376.16                2’500.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern              35’500.00              33’000.00              36’598.40              30’253.80                2’500.00 \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten              52’000.00              42’000.00              59’304.60              31’064.85              10’000.00 Unterhalt Hebebühne\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge            125’000.00            125’000.00            126’638.56            135’284.75   \n\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten              34’000.00              34’000.00              33’789.50              50’684.25   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                2’000.00                2’000.00                2’276.80                1’288.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                2’600.00                2’300.00                2’189.50                2’851.50                   300.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             56’000.00              56’000.00              55’714.00              55’714.01   \n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             96’000.00              95’000.00              96’285.27              86’430.59                1’000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                5’100.00                4’300.00                3’493.86                4’346.72                   800.00 \n\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen             -20’000.00             -20’000.00             -32’312.40             -24’302.40   \n\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge               -8’000.00               -8’000.00               -6’706.25               -8’478.60   \n\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)        -1’873’100.00        -1’859’700.00        -1’792’485.00        -1’906’979.25             -13’400.00 \n\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)           -468’450.00           -468’450.00           -436’315.00           -493’629.70   \n\n          \n62 Öffentlicher Verkehr            900’850.00            903’650.00            907’989.62            891’727.03               -2’800.00 \n\n          \n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur            137’950.00            147’050.00            159’281.52            150’781.83               -9’100.00 \n\n          \n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur            137’950.00            147’050.00            159’281.52            150’781.83               -9’100.00 \n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc.                90’000.00                 -90’000.00 \n\n3134.00 Sachversicherungen                   600.00                   600.00                   934.57                   590.23   \n\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen                1’000.00                3’000.00                1’114.40                   220.25               -2’000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              14’000.00              14’000.00              14’510.90              16’355.75   \n\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen                1’000.00                1’000.00                   750.00                   900.00   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             44’000.00              44’000.00              43’409.11              43’409.11   \n\n           93.24 \n\n           20.00 \n\n           -5.00 \n\n  \n\n  \n\n             2.78 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -15.36 \n\n             4.71 \n\n             6.20 \n\n         -16.69 \n\n         100.00 \n\n           -0.31 \n\n  \n           -6.19 \n\n  \n           -6.19 \n\n  \n\n  \n\n             0.72 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.04 \n\n  \n\n             1.05 \n\n           18.60 \n\n         500.00 \n\n             7.58 \n\n           23.81 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n         -66.67 \n\n  \n\n  \n\n33\n\n\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             33’500.00              33’500.00              33’522.90              33’522.90   \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n             12’000.00                11’346.73                12’000.00 \n\n3635.00 Rufsammeltaxi                1’000.00                1’000.00                1’058.00                   625.00   \n\n3636.00 Diverse Beiträge                   150.00                   150.00                   150.00                   150.00   \n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n             29’700.00              29’700.00              29’700.00              29’700.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              16’000.00              16’000.00              17’655.00              17’730.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                5’000.00                5’000.00                4’784.25                5’292.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                4’000.00                3’100.00                2’518.06                3’131.84                   900.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung                        -845.25   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n            -24’000.00             -94’000.00               -2’172.40                70’000.00 \n\n          \n622 Regional- und Agglomerationsverkehr            750’000.00            746’000.00            738’447.00            731’494.00                4’000.00 \n\n          \n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr            750’000.00            746’000.00            738’447.00            731’494.00                4’000.00 \n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr            750’000.00            746’000.00            738’447.00            731’494.00                4’000.00 Budget wird durch Kanton vorgegeben\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt            130’000.00            115’000.00            113’000.00            113’000.00              15’000.00 \n\n3635.01 Projekt Selbstfahrender Bus            350’000.00              20’000.00                   913.05              330’000.00 Betriebsbeitrag und bauliche Massnahmen im Strassenraum\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung           -350’000.00             -20’000.00             -113’000.00           -330’000.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n          -130’000.00           -115’000.00           -113’913.05               -15’000.00 \n\n          \n629 Öffentlicher Verkehr, übriges              12’900.00              10’600.00              10’261.10                9’451.20                2’300.00 \n\n          \n6290 Öffentlicher Verkehr              12’900.00              10’600.00              10’261.10                9’451.20                2’300.00 \n3010.00 Besoldungen              10’700.00                8’700.00                8’600.10                8’071.30                2’000.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                        -188.90   \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   900.00                   800.00                   681.75                   648.10                   100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                1’100.00                   900.00                   859.80                   807.60                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   119.45                   113.10   \n\n          \n63 Verkehr, übrige              17’000.00                6’500.00                6’367.00                6’367.00              10’500.00 \n\n          \n631 Schifffahrt              17’000.00                6’500.00                6’367.00                6’367.00              10’500.00 \n\n          \n6310 Schifffahrt              17’000.00                6’500.00                6’367.00                6’367.00              10’500.00 \n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt              17’000.00                6’500.00                6’367.00                6’367.00              10’500.00 gemäss Leistungsvereinbarung SBS\n\n3635.01 Beitrag Projekt Elektrofähre Arbon-Langenargen              20’000.00              10’000.00                1’443.95                10’000.00 \n\n4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK             -20’000.00             -10’000.00                 -10’000.00 \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n                  -1’443.95     \n\n          \n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG         2’788’400.00         2’004’865.00         1’950’068.24         2’055’359.13            783’535.00 \n\n         -74.47 \n\n  \n             0.54 \n\n  \n             0.54 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           29.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         161.54 \n\n  \n         161.54 \n\n  \n         161.54 \n\n  \n\n           12.50 \n\n           22.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n           21.70 \n\n  \n           21.70 \n           22.99 \n\n             0.54 \n\n           13.04 \n\n      1’650.00 \n      1’650.00 \n\n           13.04 \n\n           39.08 \n\n         161.54 \n\n         100.00 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n34\n\n\n\n          \n72 Abwasserbeseitigung            145’000.00            132’300.00            112’380.73            118’395.52              12’700.00 \n\n          \n720 Abwasserbeseitigung            145’000.00            132’300.00            112’380.73            118’395.52              12’700.00 \n\n          \n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)            145’000.00            132’300.00            112’380.73            118’395.52              12’700.00 \n\n3010.00 Besoldungen                5’900.00                5’700.00                5’520.00                5’501.00                   200.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen                      -449.45     \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   500.00                   500.00                   444.60                   442.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                   118.55                   140.40   \n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                5’500.00                5’000.00                2’877.70                5’666.05                   500.00 \n\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten                7’000.00                7’000.00                5’771.50                6’055.30   \n\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten              83’000.00              70’000.00              68’016.00              67’024.00              13’000.00 Mehraufwand bei Reinigungsarbeiten\n\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten                1’000.00                1’000.00                   776.08                   508.83   \n\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten              10’000.00                9’000.00                3’562.05                4’332.45                1’000.00 Reparaturaufwand nimmt zu\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             16’400.00              16’400.00              16’413.53              16’413.54   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              13’000.00              15’000.00                8’580.00              11’400.00               -2’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                2’000.00                2’000.00                   307.00                   369.50   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                   443.17                   541.65   \n\n          \n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]           SPEZIALFINANZIERUNG\n3000.00 Delegierte Abwasserverband                1’600.00                1’600.00       \n\n3010.00 Besoldungen              61’600.00              59’300.00              57’775.80                  2’300.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2’000.00               -2’400.00                       400.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                4’800.00                5’000.00                4’445.30                    -200.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                6’200.00                5’400.00                5’765.40                     800.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   800.00                   900.00                   686.40                    -100.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   200.00                         200.00 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation              35’000.00              30’000.00              33’276.50              30’779.85                5’000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                   500.00                   500.00                   491.84                   470.21   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   500.00                   500.00                   236.40                   106.75   \n\n3137.00 Steuern und Abgaben                1’000.00                   500.00                   905.00                     500.00 \n\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation            350’000.00            350’000.00            422’272.55            332’937.64   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’000.00                   500.00                1’699.20                     500.00 \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\n           400’000.00            400’000.00            327’236.08            300’357.50   \n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n             38’500.00              38’500.00              38’496.46              38’496.47   \n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung                  237’932.56   \n\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental         3’600’000.00         3’550’000.00         3’631’479.02         3’536’730.18              50’000.00 \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              14’000.00              14’000.00              13’230.00              15’885.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                     850.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)              25’000.00              20’000.00              18’782.04              20’926.03                5’000.00 \n\n  \n\n           10.00 \n\n  \n\n           18.57 \n\n  \n\n  \n             9.60 \n\n             3.51 \n\n  \n\n  \n\n  \n             9.60 \n\n  \n             9.60 \n\n  \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n\n         100.00 \n\n           -4.00 \n\n           14.81 \n\n         -11.11 \n\n  \n\n           16.67 \n\n  \n  \n  \n\n             3.88 \n\n         -16.67 \n\n           11.11 \n\n  \n\n         -13.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             1.41 \n\n  \n\n35\n\n\n\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung        -4’400’000.00        -4’300’000.00        -4’177’085.13        -4’430’195.21           -100’000.00 \n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung             -69’500.00           -113’100.00           -238’930.03                43’600.00 \n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von \nprivaten Haushalten\n\n                -85’120.23             -52’605.18   \n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz.             -70’000.00             -62’000.00             -55’642.60             -32’671.80               -8’000.00 \n\n          \n73 Abfallwirtschaft            222’800.00            194’500.00            186’489.70            207’517.62              28’300.00 \n\n          \n730 Abfallwirtschaft            222’800.00            194’500.00            186’489.70            207’517.62              28’300.00 \n\n          \n7300 Abfallwirtschaft (allgemein)                8’500.00                8’000.00                8’295.10                6’167.85                   500.00 \n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten                8’500.00                8’000.00                8’295.10                6’167.85                   500.00 \n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren           \n\n          \n7301 Abfallbeseitigung            214’300.00            186’500.00            178’194.60            201’349.77              27’800.00 \n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial                4’000.00                4’000.00                3’155.85                3’573.58   \n\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer              80’000.00              60’000.00              60’035.15            145’380.27              20’000.00 \n\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen                2’500.00                2’500.00                1’744.37                2’037.59   \n\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken              20’000.00              20’000.00              17’266.91              26’153.76   \n\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter              15’000.00              20’000.00                2’554.32                 -5’000.00 \n\n3130.30 Grünabfuhr              83’000.00              83’000.00              75’861.87              79’148.80   \n\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle              50’000.00              50’000.00              50’385.52              49’149.50   \n\n3134.00 Sachversicherungen                   700.00                   600.00                   614.43                   403.69                   100.00 \n\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt              18’000.00              22’000.00              18’354.57                4’965.64               -4’000.00 \n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte                2’000.00                3’000.00                1’190.85                2’037.37               -1’000.00 \n\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container                3’500.00                3’500.00       \n\n3161.00 Mieten              33’000.00              33’000.00              28’611.81              32’611.86   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n             96’000.00              85’000.00              96’928.61              84’645.03              11’000.00 \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             35’800.00              35’800.00              35’810.00              35’810.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung)            125’000.00            115’000.00            124’605.00            123’135.25              10’000.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                7’000.00                6’500.00                7’056.25                7’250.25                   500.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                3’000.00                2’600.00                2’521.57                2’750.81                   400.00 \n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr             -65’000.00             -65’000.00             -67’554.63             -70’541.36   \n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken               -1’500.00               -1’500.00               -1’108.71               -1’348.20   \n\n4240.04 Verkauf Containerplomben             -15’000.00             -10’000.00             -14’540.50             -12’117.00               -5’000.00 \n\n4260.00 Rückerstattungen           -207’200.00           -200’000.00           -197’138.84           -194’035.57               -7’200.00 \n\n4270.00 Bussen aus Littering               -1’000.00               -2’500.00                  -750.00               -1’850.00                1’500.00 \n\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer             -50’000.00             -60’000.00             -42’924.80             -97’961.50              10’000.00 \n\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung)             -14’500.00             -14’500.00             -14’000.00             -14’000.00   \n\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung)             -10’000.00               -6’500.00             -10’485.00               -5’850.00               -3’500.00 \n\n          \n74 Verbauungen            261’500.00            188’500.00            274’631.56            178’581.37              73’000.00 \n\n  \n             6.25 \n             6.25 \n\n  \n\n  \n\n           12.90 \n\n  \n           14.55 \n\n  \n           14.55 \n\n             2.33 \n\n         -38.55 \n\n  \n\n             8.70 \n\n             7.69 \n\n           15.38 \n\n  \n\n  \n\n         -33.33 \n\n  \n\n  \n\n           12.94 \n\n  \n\n         -25.00 \n\n  \n\n  \n\n           16.67 \n\n         -18.18 \n\n           14.91 \n  \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n           53.85 \n\n  \n           38.73 \n\n           50.00 \n\n             3.60 \n\n         -60.00 \n\n         -16.67 \n\n  \n\n36\n\n\n\n          \n741 Gewässerverbauungen            261’500.00            188’500.00            274’631.56            178’581.37              73’000.00 \n\n          \n7410 Gewässerverbauungen            261’500.00            188’500.00            274’631.56            178’581.37              73’000.00 \n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt              45’000.00              45’000.00              70’056.70              31’045.75   \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner \nHaushalt\n\n               9’500.00                9’500.00                9’450.00                9’450.00   \n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV            119’000.00              55’000.00            119’325.56              50’169.56              64’000.00 Anstieg infolge Aktivierung von Ausgaben der Sanierung des \nStadtweihers\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung)              52’000.00              50’000.00              54’165.00              52’620.00                2’000.00 \n\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung)              30’000.00              30’000.00              20’955.00              36’300.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung)                8’000.00                7’000.00                5’852.25                7’717.25                1’000.00 \n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung)                4’000.00                5’000.00                2’431.75                4’202.75               -1’000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                4’000.00                2’000.00                3’407.20                2’059.46                2’000.00 \n\n4631.00 Beiträge Kanton             -10’000.00             -15’000.00             -11’011.90             -14’983.40                5’000.00 \n\n          \n75 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n750 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n7500 Arten- und Landschaftsschutz                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n3636.01 Diverse Beiträge                   100.00                   200.00                     50.00                     50.00                  -100.00 \n\n          \n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542’400.00            476’500.00            221’050.27            240’531.70              65’900.00 \n\n          \n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542’400.00            476’500.00            221’050.27            240’531.70              65’900.00 \n\n          \n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung            542’400.00            476’500.00            221’050.27            240’531.70              65’900.00 \n3000.00 Energiekommission                2’000.00                2’000.00       \n\n3010.00 Besoldungen                4’500.00                4’400.00                4’174.80                4’143.80                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   335.55                   333.55   \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                   500.00                   500.00                   381.00                   378.60   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     58.85                     58.75   \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                2’000.00                2’500.00                   540.00                    -500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                2’500.00                2’500.00                1’047.60     \n\n3100.80 Büromaterial                1’500.00                1’500.00                     339.25   \n\n3102.00 Inserate                4’500.00                4’500.00                   592.35     \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                2’000.00                2’000.00                   600.00     \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs              75’000.00              90’000.00              58’001.10              12’775.25             -15’000.00 \n\n3130.26 Altlastensanierungen              75’000.00            150’000.00            101’095.58            168’029.80             -75’000.00 Deponie Watt / Bühlhof,  Antwort AfU ausstehend\n\n3130.81 Energiekonzept              20’000.00              35’000.00              24’729.74                5’385.00             -15’000.00 \n\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen                1’500.00                2’000.00                   442.90                   259.85                  -500.00 \n\n             4.00 \n\n  \n\n           14.29 \n\n         -20.00 \n\n         100.00 \n\n  \n           38.73 \n\n  \n\n  \n\n         116.36 \n\n  \n           38.73 \n\n             2.27 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -20.00 \n\n  \n           13.83 \n\n  \n           13.83 \n\n  \n\n  \n         -50.00 \n         -50.00 \n\n  \n           13.83 \n\n         -33.33 \n\n  \n         -50.00 \n\n  \n         -50.00 \n\n         -50.00 \n\n         -42.86 \n\n         -25.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         -16.67 \n\n37\n\n\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                1’000.00                1’000.00                2’097.00                   567.60   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n                 2’000.00                  2’177.51               -2’000.00 \n\n3636.00 Diverse Beiträge                5’000.00                4’400.00                   631.90                2’821.85                   600.00 \n\n3637.00 Energieförderbeiträge            300’000.00            127’000.00              17’500.00              15’740.00            173’000.00 Einlage Energie- und Umweltfond ab 2023\n\n3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n               3’900.00                3’900.00                3’886.76                3’886.76   \n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Haushalte\n\n             48’000.00              48’000.00              48’040.00              48’040.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   500.00                   500.00                     480.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                2’500.00                2’300.00                1’938.39                2’334.88                   200.00 \n\n4210.00 Gebühren                     -1’700.00   \n\n4260.22 Diverse Rückerstattungen                 -10’000.00     \n\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden             -10’000.00             -10’000.00             -35’043.25             -25’520.75   \n\n          \n77 Übriger Umweltschutz            684’100.00            584’500.00            535’517.92            490’483.11              99’600.00 \n\n          \n771 Friedhof und Bestattung            684’100.00            584’500.00            535’517.92            490’483.11              99’600.00 \n\n          \n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)            684’100.00            584’500.00            535’517.92            490’483.11              99’600.00 \n3010.00 Besoldungen            434’200.00            410’700.00            407’412.75            333’118.00              23’500.00 \n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen               -5’600.00             -41’900.00             -36’253.05               -4’677.30              36’300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              34’500.00              32’400.00              32’331.95              26’253.30                2’100.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              38’100.00              34’600.00              35’670.85              27’958.30                3’500.00 \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen              11’400.00              13’300.00              10’613.60              10’715.00               -1’900.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung                2’000.00                2’000.00                   613.49     \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                2’000.00                2’000.00                2’543.75                1’862.31   \n\n3100.80 Büromaterial                   200.00                     220.02                     200.00 \n\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen              75’000.00              70’000.00              76’149.50              81’488.25                5’000.00 \n\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material              25’000.00              25’000.00              16’148.36              16’382.20   \n\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen              12’000.00              12’000.00              13’684.70              12’176.57   \n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge              28’000.00                5’000.00                5’620.70                   438.70              23’000.00 Ersatz Rasentraktor (CHF 23')\n\n3112.80 Anschaffung Bekleidung                2’000.00                      2’000.00 Beschaffung von einheitlicher Arbeitsbekleidung (neues \nKonto)\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial              12’000.00              12’000.00              11’356.80              10’971.80   \n\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle                8’000.00                8’000.00                7’824.00                7’451.60   \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern              17’000.00              17’000.00              15’976.05              16’367.60   \n\n3130.01 Telefonkosten                1’500.00                1’500.00                   884.45                1’054.95   \n\n3130.20 Kremationen              80’000.00              80’000.00              79’497.45              79’345.20   \n\n3130.21 Leichenschau, -transporte                  3’000.00                1’400.00                4’620.00               -3’000.00 Dienstleistung (Pikett) wird neu intern erbracht (siehe Konto \n7710.3010.00)\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik)                2’000.00                2’000.00                2’369.50                2’067.65   \n\n3134.00 Sachversicherungen                3’000.00                3’000.00                4’351.77                3’159.29   \n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof              40’000.00              40’000.00              22’449.43              34’129.74   Ersatzpflanzungen für Buchs (CHF 16')\n\n             8.70 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           13.64 \n\n         136.22 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n         460.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             7.14 \n\n  \n\n             5.72 \n\n         -86.63 \n\n             6.48 \n\n           10.12 \n\n         -14.29 \n\n           17.04 \n\n  \n           17.04 \n\n  \n           17.04 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n38\n\n\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte              10’000.00                7’000.00              11’693.18              10’066.59                3’000.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   500.00                   162.65                     52.80   \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand                1’000.00                1’000.00                   186.32                1’030.92   \n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV \nallgemeiner Haushalt\n\n             36’700.00              36’700.00              36’721.46              36’721.46   \n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n             30’700.00              30’700.00              30’642.95              30’642.95   \n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle              55’000.00              50’000.00              56’608.45              63’783.30                5’000.00 \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                5’900.00                5’000.00                4’640.22                5’044.41                   900.00 \n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler           -140’000.00           -140’000.00           -152’252.20           -139’824.30   \n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen             -60’000.00             -60’000.00             -88’070.41             -92’795.90   \n\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds             -60’000.00             -60’000.00             -61’758.37             -60’606.88   \n\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg             -18’000.00             -18’000.00             -13’922.40             -28’515.40   \n\n          \n79 Raumordnung            932’500.00            428’365.00            619’948.06            819’799.81            504’135.00 \n\n          \n790 Raumordnung            932’500.00            428’365.00            619’948.06            819’799.81            504’135.00 \n\n          \n7900 Raumordnung (allgemein)            932’500.00            428’365.00            619’948.06            819’799.81            504’135.00 \n3000.00 Kommissionen                4’500.00                4’000.00                3’380.00                6’160.00                   500.00 \n\n3010.00 Besoldungen            267’200.00                  267’200.00 Kostenstellenzuordnung siehe 0224\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -1’900.00                     -1’900.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen              20’600.00                   150.00                     94.80                   124.10              20’450.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse              25’200.00                    25’200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                3’200.00                     15.00                     10.65                     13.80                3’185.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                         500.00 \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate                3’000.00                6’000.00                3’465.24                4’565.27               -3’000.00 \n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten              55’000.00              30’000.00              16’163.25            333’003.35              25’000.00 Projektinitialisierungen\n\n3131.01 Ortsplanung              40’000.00              20’000.00              56’948.55              49’961.15              20’000.00 Begleitung Bewilligungsprozess oder Neustart\n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum              10’000.00                5’000.00                    5’000.00 Lenkungsgruppe einsetzen\n\n3131.05 Grünplanung              25’000.00              40’000.00              54’728.15              22’020.00             -15’000.00 nur Revitalisierung, keine RPL Massnahmen\n\n3131.06 Stadtentwicklung            175’000.00            140’000.00            211’312.80            228’256.10              35’000.00 übergeordnete Planungen, RPL Instrumente einsetzen\n\n3131.07 Verkehrsplanung            135’000.00              50’000.00            105’705.90              70’709.95              85’000.00 Projektinitialisierung Raumplanung (Begegnungszonen, \nAltstadt)\n\n3131.08 Standortförderung            190’000.00            100’000.00            169’187.86                90’000.00 Initiative Zukunft Arbon CHF 100' (Zustupf für Imagefilm) / \nVermarktungskonzept strategische Arbeitszonen Arbon / \nUmsetzung Arbeitszonenvermarktung CHF 60'F, Brunnewies \nCHF 10' / Saurer Werk2 CHF 10' / Altstadt CHF 10'\n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                5’000.00                      5’000.00 \n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas                2’000.00                      2’000.00 \n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte                   500.00                         500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                         500.00 \n\n3190.00 Schadenersatzleistungen                    75’100.00   \n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n             25’000.00              25’000.00              20’280.00              20’280.00   \n\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau              55’000.00              51’000.00              53’242.00              52’052.00                4’000.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         117.69 \n\n  \n\n  \n\n           10.00 \n\n           18.00 \n\n  \n\n           42.86 \n\n  \n\n  \n\n         -37.50 \n\n           25.00 \n\n         170.00 \n\n           90.00 \n\n  \n\n  \n\n         -50.00 \n\n           83.33 \n\n         100.00 \n\n         100.00 \n\n  \n\n  \n\n    13’633.33 \n\n  \n\n    21’233.33 \n\n  \n         117.69 \n\n  \n         117.69 \n           12.50 \n\n             7.84 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n39\n\n\n\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee              26’500.00              26’500.00              26’910.00              26’632.80   \n\n3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                    3’677.20                   962.00   \n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)                   700.00                   700.00                   547.56                   669.24   \n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion \n6151)\n\n          -135’000.00             -70’000.00           -105’705.90             -70’709.95             -65’000.00 \n\n          \n8 VOLKSWIRTSCHAFT             -37’500.00           -139’000.00                1’628.38            408’708.97            101’500.00 \n\n          \n81 Landwirtschaft              24’000.00              24’000.00              22’948.80              24’832.50   \n\n          \n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen              24’000.00              24’000.00              22’948.80              24’832.50   \n\n          \n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen \n\nPflanzen\n             24’000.00              24’000.00              22’948.80              24’832.50   \n\n3130.09 Ackerbaustelle                1’000.00                1’000.00                   264.30     \n\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds              23’000.00              23’000.00              22’684.50              22’308.00   \n\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband                      2’524.50   \n\n          \n82 Forstwirtschaft              50’000.00              48’000.00              46’897.25              48’537.30                2’000.00 \n\n          \n820 Forstwirtschaft              50’000.00              48’000.00              46’897.25              48’537.30                2’000.00 \n\n          \n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb              50’000.00              48’000.00              46’897.25              48’537.30                2’000.00 \n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen              50’000.00              50’000.00              48’781.80              48’537.30   \n\n4250.05 Verkauf Holz                 -2’000.00               -1’884.55                  2’000.00 \n\n          \n83 Jagd und Fischerei                9’000.00                8’700.00                4’659.75                5’870.70                   300.00 \n\n          \n830 Jagd und Fischerei                9’000.00                8’700.00                4’659.75                5’870.70                   300.00 \n\n          \n8300 Jagd und Fischerei                9’000.00                8’700.00                4’659.75                5’870.70                   300.00 \n3010.00 Besoldungen                7’500.00                7’400.00                4’650.00                5’750.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   800.00                   600.00                   462.80                   527.20                   200.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                     86.95                   133.50   \n\n3130.00 Wildschadenverhütung                1’000.00                1’000.00                     60.00                     60.00   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   100.00                   100.00       \n\n4100.02 Fischpacht                  -600.00                  -600.00                  -600.00                  -600.00   \n\n          \n84 Tourismus und Marketing            290’400.00            241’700.00            339’465.98            295’469.17              48’700.00 \n\n          \n840 Tourismus und Marketing            290’400.00            241’700.00            339’465.98            295’469.17              48’700.00 \n\n          \n8400 Tourismus und Marketing            290’400.00            241’700.00            339’465.98            295’469.17              48’700.00 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         -73.02 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           92.86 \n\n             1.35 \n\n           33.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.45 \n\n  \n             3.45 \n\n  \n             3.45 \n\n  \n             4.17 \n\n  \n\n       -100.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n             4.17 \n\n  \n             4.17 \n\n  \n           20.15 \n\n  \n\n  \n           20.15 \n\n  \n           20.15 \n\n40\n\n\n\n3010.00 Besoldungen              35’400.00                5’700.00                5’518.30                5’475.50              29’700.00 \n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen                  -700.00                  -200.00                  -120.00                  -120.00                  -500.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                2’800.00                   500.00                   432.20                   428.40                2’300.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                3’500.00                   600.00                   542.40                   537.60                2’900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   400.00                   100.00                     56.50                     56.00                   300.00 \n\n3130.00 Lokale Tourismusförderung              30’000.00              30’000.00                1’016.85                1’135.50   \n\n3130.02 Corporate Design                3’000.00                4’000.00                     81.30                 -1’000.00 \n\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation              14’000.00              17’000.00                8’938.20                8’778.20               -3’000.00 \n\n3130.12 Einwohneranlässe              30’000.00              35’000.00              33’981.00              25’500.51               -5’000.00 Neujahrsbegrüsseung (CHF 20') / Neuzuzüger 2024 \n(CHF 10')\n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media)              25’000.00              42’400.00              78’966.58              20’683.01             -17’400.00 \n\n3130.40 Marketing Diverses              22’000.00              22’000.00              23’804.90              73’756.00   \n\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik                   500.00                   500.00                     176.20   \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                   500.00                   100.00                   180.00                     36.40                   400.00 \n\n3635.00 Beiträge an Anlässe              71’000.00              31’000.00              44’825.45              19’638.85              40’000.00 Veranstaltungen Sponsoring Seenachtsfest und weitere \n(Defizitgarantie)\n\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus                  60’000.00              60’000.00   \n\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus              50’000.00              50’000.00              75’095.00              74’593.00   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                    3’150.00                3’315.00   \n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung)                3’000.00                3’000.00                2’607.30                1’023.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                       390.00                   456.00   \n\n          \n85 Industrie, Gewerbe, Handel              92’100.00              41’600.00              25’479.05              33’999.30              50’500.00 \n\n          \n850 Industrie, Gewerbe, Handel              92’100.00              41’600.00              25’479.05              33’999.30              50’500.00 \n\n          \n8500 Industrie, Gewerbe, Handel              92’100.00              41’600.00              25’479.05              33’999.30              50’500.00 \n3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n               2’000.00                2’000.00                   880.00     \n\n3010.00 Besoldungen              45’600.00              14’700.00              14’250.05              14’080.05              30’900.00 Kostenstellenzuordnung siehe Funktion 0224\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen               -2’900.00                  -900.00                  -960.00                  -900.00               -2’000.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                3’500.00                1’100.00                1’072.85                1’042.35                2’400.00 \n\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse                4’400.00                1’500.00                1’346.40                1’335.35                2’900.00 \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   500.00                   200.00                   140.60                   136.05                   300.00 \n\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals                   500.00                         500.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand                   500.00                         500.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen                1’000.00                1’000.00                   958.60                   234.20   \n\n3635.01 Messen, Ausstellungen              10’000.00                       84.05                10’000.00 Stand an der Messe am See 2024 in Arbon\n\n3636.01 Diverse Beiträge              27’000.00              22’000.00                7’706.50              18’071.30                5’000.00 Leistungsvereinbarung ZIKpunkt (CHF 15')\n\n          \n87 Brennstoffe und Energie           -503’000.00           -503’000.00           -437’822.45     \n\n          \n871 Energie           -503’000.00           -503’000.00           -437’822.45     \n\n          \n\n         -14.29 \n\n         -41.04 \n\n  \n\n  \n\n         400.00 \n\n         483.33 \n\n         300.00 \n\n  \n\n         -25.00 \n\n         -17.65 \n\n         521.05 \n\n         250.00 \n\n         460.00 \n\n         218.18 \n\n         193.33 \n\n         150.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n         121.39 \n\n  \n\n         210.20 \n\n         222.22 \n\n  \n\n  \n         121.39 \n\n  \n         121.39 \n\n         129.03 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n           22.73 \n\n  \n  \n\n41\n\n\n\n8710 Energie (allgemein)           -503’000.00           -503’000.00           -437’822.45     \n4120.00 Konzessionen           -503’000.00           -503’000.00           -437’822.45     Konzessionsabgaben Energieversorger\n\n          \n9 FINANZEN UND STEUERN      -26’663’500.00      -25’098’800.00      -22’206’224.65      -22’940’225.73        -1’564’700.00 \n\n          \n91 Steuern      -21’000’000.00      -20’200’000.00      -21’052’273.67      -20’966’590.48           -800’000.00 \n\n          \n910 Steuern      -21’000’000.00      -20’200’000.00      -21’052’273.67      -20’966’590.48           -800’000.00 \n\n          \n9100 Allgemeine Gemeindesteuern      -21’000’000.00      -20’200’000.00      -21’052’273.67      -20’966’590.48           -800’000.00 \n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                    1’000.00             -44’000.00   \n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse            200’000.00            200’000.00            176’360.11            126’548.92   \n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr      -14’700’000.00      -14’700’000.00      -14’501’017.10      -14’946’704.86   \n\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -500’000.00           -400’000.00           -409’735.69           -282’765.93           -100’000.00 Steuereinnahmen abstützend auf Hochrechnung 2023 \nadaptiert auf 2024\n\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr        -1’500’000.00        -1’300’000.00        -1’437’069.70        -1’434’578.34           -200’000.00 \n\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre           -200’000.00           -100’000.00           -200’774.24           -194’971.82           -100’000.00 \n\n4002.00 Quellensteuern        -1’300’000.00        -1’200’000.00        -1’378’250.80        -1’281’360.20           -100’000.00 \n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr        -2’600’000.00        -2’300’000.00        -2’703’897.25        -2’294’267.70           -300’000.00 \n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre           -400’000.00           -400’000.00           -598’889.00           -614’490.55   \n\n          \n93 Finanz- und Lastenausgleich        -3’100’000.00        -2’350’000.00        -2’452’950.60        -2’161’496.00           -750’000.00 \n\n          \n930 Finanz- und Lastenausgleich        -3’100’000.00        -2’350’000.00        -2’452’950.60        -2’161’496.00           -750’000.00 \n\n          \n9300 Finanz- und Lastenausgleich        -3’100’000.00        -2’350’000.00        -2’452’950.60        -2’161’496.00           -750’000.00 \n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich)        -2’650’000.00        -2’350’000.00        -2’452’950.60        -1’772’742.00           -300’000.00 \n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen)           -450’000.00               -388’754.00           -450’000.00 Beitrag IPV 2024 auf Niveau der Vorjahre (bisher nicht im \nBudget)\n\n          \n95 Ertragsanteile, übrige        -2’020’000.00        -1’942’500.00        -2’204’052.35        -2’038’630.20             -77’500.00 \n\n          \n950 Ertragsanteile, übrige        -2’020’000.00        -1’942’500.00        -2’204’052.35        -2’038’630.20             -77’500.00 \n\n          \n9500 Ertragsanteile, übrige        -2’020’000.00        -1’942’500.00        -2’204’052.35        -2’038’630.20             -77’500.00 \n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte            120’000.00            127’500.00            176’193.00            152’831.90               -7’500.00 \n\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente              40’000.00              40’000.00              36’042.85              36’383.50   \n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern           -920’000.00           -900’000.00           -885’696.90           -863’952.20             -20’000.00 Motion zur Abschaffung ist im Grossen Rat pendent (evtl. auf \n2025)\n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern           -900’000.00           -850’000.00        -1’174’620.30        -1’018’879.05             -50’000.00 Trend zeigt eine Stagnierung auf hochem Niveau\n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern           -300’000.00           -300’000.00           -293’670.00           -286’544.00   \n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent             -60’000.00             -60’000.00             -62’301.00             -58’470.35   \n\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen           \n\n             3.96 \n\n  \n             3.96 \n\n  \n\n  \n\n  \n             6.23 \n\n  \n             3.96 \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n             3.99 \n\n  \n             3.99 \n\n  \n\n           31.91 \n\n  \n           31.91 \n           12.77 \n\n  \n\n           13.04 \n\n  \n\n  \n           31.91 \n\n  \n\n  \n\n           25.00 \n\n           15.38 \n\n         100.00 \n\n             8.33 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             3.99 \n           -5.88 \n\n  \n\n             2.22 \n\n             5.88 \n\n42\n\n\n\n          \n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung           -548’500.00           -603’700.00           -766’092.06            256’019.58              55’200.00 \n\n          \n961 Zinsen           -369’800.00           -419’300.00           -469’149.31           -497’783.71              49’500.00 \n\n          \n9610 Zinsen           -369’800.00           -419’300.00           -469’149.31           -497’783.71              49’500.00 \n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden            320’000.00            210’000.00            218’033.35            167’550.00            110’000.00 Kosten für Darlehen steigen stark an. (Bekämpfung Inflation)\n3409.00 Übrige Passivzinsen              12’000.00                5’000.00                9’091.20                4’966.83                7’000.00 \n\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren              20’000.00              20’000.00              15’950.48              23’955.82   \n\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand              70’000.00              62’000.00              55’642.60              32’671.80                8’000.00 \n\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge                          -0.05                      -0.06   \n\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen             -20’000.00             -10’000.00             -17’558.47             -13’663.69             -10’000.00 \n\n4409.00 Zinsen von Darlehen               -5’000.00               -2’500.00               -2’499.55               -1’631.65               -2’500.00 \n\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen           -460’000.00           -420’000.00           -463’748.00           -411’967.05             -40’000.00 \n\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen                   -26’715.40   \n\n4499.00 Übriger Finanzertrag               -5’000.00             -25’000.00             -37’691.66             -15’716.65              20’000.00 \n\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung)           -301’800.00           -258’800.00           -246’369.21           -257’233.66             -43’000.00 \n\n          \n963 Liegenschaften des Finanzvermögens           -178’700.00           -184’400.00           -140’919.55           -254’157.91                5’700.00 \n\n          \n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens             -29’500.00             -47’500.00             -44’892.35             -73’516.22              18’000.00 \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              50’000.00              30’000.00              38’673.00                   425.65              20’000.00 Umbau Scheune Parzelle "Rietli" für Nutzung durch Werkhof \n\n(CHF 20')\n3431.30 Übriger Unterhalt                5’000.00                5’000.00                6’087.85                6’076.85   \n\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP)              36’000.00              36’000.00              37’165.85              35’350.15   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                9’000.00                9’000.00              10’914.50                8’103.49   \n\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof                1’000.00                1’000.00                   776.95                   805.95   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                1’500.00                1’500.00                2’207.13                   589.89   \n\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter                2’000.00                2’000.00              13’193.89     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)              18’000.00              18’000.00                   240.00                   150.00   \n\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade             -24’000.00             -22’000.00             -22’800.00             -20’688.50               -2’000.00 \n\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige)             -20’000.00             -20’000.00             -18’223.75             -13’933.75   \n\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung)             -27’000.00             -27’000.00             -26’234.80             -26’234.80   \n\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen             -12’000.00             -12’000.00             -11’535.30             -11’535.30   \n\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn               -3’000.00               -3’000.00               -2’930.95               -2’930.95   \n\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter             -20’000.00             -20’000.00             -21’350.00             -18’150.00   \n\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren             -16’000.00             -16’000.00             -21’761.72             -16’229.90   \n\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten             -13’000.00             -13’000.00             -12’515.00             -12’515.00   \n\n4430.13 Mieteinnahmen Niederfeld 35+37 (Rietli)             -17’000.00             -17’000.00             -16’800.00               -2’800.00   \n\n          \n9631 Restaurant Seeparksaal             -31’100.00             -33’000.00             -41’387.50             -30’330.00                1’900.00 \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                5’000.00                5’000.00                5’111.80                5’740.40   \n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                5’000.00                5’000.00                     946.80   \n\n         140.00 \n\n  \n\n           12.90 \n\n  \n\n         100.00 \n\n  \n         -11.81 \n\n  \n         -11.81 \n           52.38 \n\n  \n           -9.14 \n\n  \n\n  \n\n             9.09 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n           -3.09 \n\n  \n         -37.89 \n           66.67 \n\n         100.00 \n\n             9.52 \n\n  \n\n         -80.00 \n\n           16.62 \n\n  \n\n  \n           -5.76 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n43\n\n\n\n3431.30 Übriger Unterhalt                5’000.00                5’000.00                3’713.10                4’260.05   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                3’500.00                1’600.00                3’521.15                1’589.60                1’900.00 \n\n4430.03 Miete Restaurant             -45’600.00             -45’600.00             -49’400.00             -39’200.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -4’000.00               -4’000.00               -4’333.55               -3’666.85   \n\n          \n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)               -6’000.00             -16’300.00             -28’954.59             -27’261.67              10’300.00 \n3010.00 Besoldungen                7’400.00                7’100.00                4’486.00                4’324.00                   300.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   100.00                   100.00                     57.90                     57.90   \n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen                   200.00                   200.00                     90.90                   112.35   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              10’000.00              10’000.00                1’190.80                4’432.80   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt              12’000.00                2’000.00                7’594.35                1’616.40              10’000.00 Gartenunterhalt\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                8’000.00                8’000.00              10’964.85                8’115.70   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                3’000.00                3’000.00                1’420.96                   785.20   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                3’000.00                3’000.00                  3’150.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                     564.25   \n\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus             -14’000.00             -14’000.00             -14’340.00             -12’540.00   \n\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal             -20’000.00             -20’000.00             -20’855.35             -21’510.27   \n\n4430.06 Mietzinsen Garagen             -14’000.00             -14’000.00             -16’965.00             -14’170.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal               -2’500.00               -2’500.00               -2’600.00               -2’200.00   \n\n          \n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)                5’300.00                5’300.00                9’081.65                4’518.79   \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                2’000.00                2’000.00                5’826.55                1’825.50   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                2’500.00                2’500.00                1’968.60                1’942.85   \n\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen                1’300.00                1’300.00                1’986.50                1’250.44   \n\n4430.01 Mietzinsen                  -500.00                  -500.00                  -700.00                  -500.00   \n\n          \n9634 Rathausgasse 1 - 3             -77’800.00             -37’900.00             -93’971.55             -73’923.95             -39’900.00 \n3010.00 Besoldungen                4’300.00                4’200.00                4’009.80                3’978.00                   100.00 \n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen                   400.00                   400.00                   322.80                   319.80   \n\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen                   100.00                   100.00                     36.60                     52.20   \n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              10’000.00              50’000.00              11’628.95              10’538.10             -40’000.00 \n\n3431.30 Übriger Unterhalt              10’000.00              10’000.00                5’789.15                5’608.30   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial              17’000.00              17’000.00              20’497.10              15’684.50   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                5’000.00                5’000.00                6’152.65                2’955.65   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                     225.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00       \n\n4430.01 Mietzinsen           -105’000.00           -105’000.00           -118’509.95             -94’933.90   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto             -20’000.00             -20’000.00             -23’898.65             -18’351.60   \n\n          \n9635 Feilenstrasse 1, Stachen                   900.00               -1’000.00              50’267.46                9’148.55                1’900.00 \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              20’000.00              20’000.00              76’807.70              22’743.04   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                2’000.00                2’000.00                2’129.45                4’142.85   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                8’500.00                8’500.00                6’645.75                7’957.90   \n\n         -63.19 \n             4.23 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         118.75 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         105.28 \n             2.38 \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n         500.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n       -190.00 \n\n         -80.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n44\n\n\n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                2’000.00                2’000.00                1’247.51                2’164.36   \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                1’000.00                1’000.00                2’168.50     \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                6’200.00                5’500.00                5’070.00                6’285.00                   700.00 \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                2’200.00                1’000.00                   673.50                   692.75                1’200.00 \n\n4430.01 Mietzinsen             -37’500.00             -37’500.00             -40’781.00             -31’327.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten               -3’500.00               -3’500.00               -3’693.95               -3’510.35   \n\n          \n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht                8’600.00                8’100.00              13’087.78                2’644.40                   500.00 \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              10’000.00              10’000.00              24’392.82                7’686.95   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                3’000.00                3’000.00                4’417.60                1’688.95   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial              15’000.00              15’000.00                2’964.50              13’977.15   \n\n3439.40 Sachversicherungsprämien                1’300.00                   800.00                1’299.46                   838.20                   500.00 \n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter                5’000.00                5’000.00                5’815.15                5’641.15   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                4’000.00                4’000.00                5’550.00                2’070.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   800.00                   800.00                   618.25                   457.00   \n\n4430.01 Mietzinsen             -25’000.00             -25’000.00             -26’780.00             -25’305.00   \n\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto               -5’000.00               -5’000.00               -4’670.00               -3’970.00   \n\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten                  -500.00                  -500.00                  -520.00                  -440.00   \n\n          \n9637 Restaurant Strandbad             -53’500.00             -66’500.00                2’776.64             -62’093.80              13’000.00 \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              15’000.00                2’000.00              84’154.44                     20.25              13’000.00 Erneuerung defekte Abdeckung Kühlmöbel\n\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte                5’000.00                5’000.00                1’810.45                3’651.65   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt              10’000.00              10’000.00                5’739.05                9’580.45   \n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial                6’000.00                6’000.00                6’484.70                4’235.00   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                   500.00                   500.00                   464.30                   418.85   \n\n4430.03 Mietzins Restaurant             -90’000.00             -90’000.00             -95’876.30             -80’000.00   \n\n          \n9638 Rondelle                4’400.00                4’400.00               -6’927.09               -3’344.01   \n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV              10’000.00              10’000.00                3’196.75                6’069.90   \n\n3431.30 Übriger Unterhalt                5’000.00                5’000.00                1’414.35                   388.90   \n\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter                1’000.00                1’000.00                1’461.81                   920.19   \n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung)                   300.00                   300.00                     240.00   \n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung)                   100.00                   100.00                       37.00   \n\n4430.01 Einnahmen Vermietung             -12’000.00             -12’000.00             -13’000.00             -11’000.00   \n\n          \n969 Diverses Finanzvermögen               -156’023.20         1’007’961.20   \n\n          \n9690 Diverses Finanzvermögen               -156’023.20         1’007’961.20   \n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV                  51’976.80         1’009’700.00   \n\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV               -208’000.00               -1’738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV           \n\n          \n97 Rückverteilungen                5’000.00               -2’600.00               -7’710.40               -2’598.10                7’600.00 \n\n           12.73 \n\n         120.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n         -19.55 \n         650.00 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n             6.17 \n  \n\n  \n\n  \n\n           62.50 \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n       -292.31 \n\n45\n\n\n\n          \n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                5’000.00               -2’600.00               -7’710.40               -2’598.10                7’600.00 \n\n          \n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe                5’000.00               -2’600.00               -7’710.40               -2’598.10                7’600.00 \n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe                5’000.00               -2’600.00               -7’710.40               -2’598.10                7’600.00 \n\n          \n99 Nicht aufgeteilte Posten             4’276’854.43         1’973’069.47   \n\n          \n990 Nicht aufgeteilte Posten                156’023.20        -1’007’961.20   \n\n          \n9903 Einlagen in die Reserven                156’023.20        -1’007’961.20   \n3440.20 Wertberichtigungen Beteiligungen FV           \n\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen                208’000.00                1’738.80   \n\n4898.10 Entnahmen aus W+E-Reserve für Liegenschaften FV                 -51’976.80        -1’009’700.00   \n\n          \n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge                  80’272.47              25’000.00   \n\n          \n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge                  80’272.47              25’000.00   \n3010.00 Besoldungen                100’000.00                2’000.00   \n\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)                 -19’000.00              23’000.00   \n\n3199.00 Übrige Aufwendungen                  10’119.94     \n\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV                    4’515.36     \n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK                349’348.43     \n\n3830.00 Ausserordentliche verschiedene Aufwände           \n\n4390.00 Übrige Erträge               -360’195.90     \n\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK                   -4’515.36     \n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge           \n\n          \n999 Abschluss             4’040’558.76         2’956’030.67   \n9999 Abschluss             4’040’558.76         2’956’030.67   \n9000.00 Ertragsüberschuss             4’040’558.76         2’956’030.67   \n\nGesamtergebnis            892’580.00              19’498.00                873’082.00 \n\n  \n       -292.31 \n\n  \n  \n\n      4’477.80 \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n  \n\n  \n  \n  \n\n  \n\n  \n\n       -292.31 \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n       -292.31 \n\n46\n\n\n