name: 3_Budget 2021 - Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

text: \nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'008'700.00 4'046'600.00 3'712'957.81 3'597'691.62 -37'900.00 -0.94\n01 Legislative und Exekutive 907'500.00 984'200.00 919'975.10 853'500.96 -76'700.00 -7.79\n011 Legislative 398'700.00 461'800.00 414'426.80 388'849.31 -63'100.00 -13.66\n0110 Legislative 398'700.00 461'800.00 414'426.80 388'849.31 -63'100.00 -13.66\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro 65'000.00 65'000.00 42'945.00 53'255.00 0 Annahme: 8 Parlamentssitzungen\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen 25'000.00 25'000.00 24'960.00 28'130.00 0\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 8'000.00 8'000.00 8'375.00 7'575.00 0\n3000.03 Wahlbüro 9'000.00 36'000.00 22'686.55 5'537.50 -27'000.00 -75.00 4 Urnengänge, keine Wahlen\n3010.00 Besoldungen 87'900.00 87'000.00 86'232.25 83'794.10 900.00 1.03\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 13'000.00 12'800.00 12'718.05 12'309.15 200.00 1.56\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 8'700.00 8'600.00 8'459.40 8'206.30 100.00 1.16\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 1'300.00 1'100.00 1'226.95 1'018.30 200.00 18.18\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 0 349.30 0 500.00\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 0 123.20 0\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen 43'000.00 80'000.00 77'518.57 58'115.14 -37'000.00 -46.25 4 Urnengänge, keine Wahlen\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan 58'500.00 58'500.00 58'386.20 54'122.30 0\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 28'000.00 28'000.00 28'561.80 28'440.00 0\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare 11'000.00 11'000.00 10'305.81 9'205.12 0\n3132.80 Externe Revisionsstelle 17'300.00 17'300.00 18'147.45 17'232.00 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'500.00 1'500.00 1'318.85 1'394.30 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'744.97 1'858.40 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'113.90 2'230.50 0\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen 6'000.00 6'000.00 0 6'000.00 0\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 10'000.00 11'000.00 8'376.75 10'303.00 -1'000.00 -9.09\n012 Exekutive 508'800.00 522'400.00 505'548.30 464'651.65 -13'600.00 -2.60\n0120 Exekutive 508'800.00 522'400.00 505'548.30 464'651.65 -13'600.00 -2.60\n\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat 405'500.00 415'000.00 405'075.35 410'156.30 -9'500.00 -2.29 Aufgrund Hochrechnung 2020 etwas tiefer budgetiert (abhängig von \nAnzahl Sitzungen, Kommissionen etc.)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'800.00 -4'800.00 -6'800.00 -7'500.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 32'700.00 30'600.00 32'638.55 30'166.95 2'100.00 6.86\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 39'200.00 32'800.00 39'145.20 32'387.10 6'400.00 19.51\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 3'600.00 3'700.00 3'572.80 3'589.35 -100.00 -2.70\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 10'000.00 5'386.80 43.50 -9'500.00 -95.00\n3100.80 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'243.60 850.45 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 5'349.10 670.45 0\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten 2'000.00 5'000.00 8'279.75 1'415.00 -3'000.00 -60.00\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'600.00 1'600.00 1'393.85 1'544.30 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32'000.00 32'000.00 28'912.95 28'534.85 0\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden 3'000.00 3'000.00 373.50 0 0 Besuch von Binn in Arbon\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident -10'000.00 -10'000.00 -19'023.15 -37'206.60 0\n02 Allgemeine Dienste 3'101'200.00 3'062'400.00 2'792'982.71 2'744'190.66 38'800.00 1.27\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 841'800.00 837'300.00 643'166.04 611'571.95 4'500.00 0.54\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 841'800.00 837'300.00 643'166.04 611'571.95 4'500.00 0.54\n\n3010.00 Besoldungen 1'232'500.00 1'251'400.00 1'231'320.65 1'182'423.45 -18'900.00 -1.51 Personalmutationen führen zu etwas tieferen Kosten. Zudem fielen \nim 2020 Dienstaltersgeschenke an\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -8'200.00 -12'800.00 -30'891.25 -48'952.95 4'600.00 -35.94\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 98'400.00 95'500.00 98'293.85 90'224.95 2'900.00 3.04\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 105'000.00 102'900.00 104'880.40 97'189.80 2'100.00 2.04\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 11'800.00 12'400.00 11'775.45 11'711.60 -600.00 -4.84\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 15'000.00 18'000.00 10'501.70 8'610.55 -3'000.00 -16.67\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 12'000.00 7'405.22 7'619.87 -2'000.00 -16.67\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende 18'000.00 18'000.00 16'858.50 18'335.95 0\n3100.80 Büromaterial 12'000.00 12'000.00 11'645.86 9'217.36 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 801.75 1'513.35 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 4'779.35 8'906.84 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 29'325.35 1'552.00 0\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 5'000.00 3'664.73 4'129.20 -1'000.00 -20.00\n3130.02 Porto 105'000.00 110'000.00 105'814.19 108'737.02 -5'000.00 -4.55\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 22'000.00 22'000.00 22'654.45 21'816.30 0\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug 153'000.00 150'000.00 169'271.13 147'813.95 3'000.00 2.00 Durchschnitt 2017 - 2019\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\nSeite 1 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00 200.00 140.00 140.00 100.00 50.00\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm 85'000.00 85'000.00 81'453.50 81'456.80 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 42'000.00 42'000.00 38'475.80 38'358.25 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 203'000.00 211'000.00 197'664.78 208'522.45 -8'000.00 -3.79 Kosten Axioma werden über 0221.3133.02 verbucht\n3134.00 Sachversicherungen 14'000.00 14'000.00 13'696.05 14'226.35 0\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 6'000.00 5'204.71 5'939.65 0\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21'000.00 21'000.00 22'542.24 24'182.56 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 6'500.00 6'012.05 6'223.95 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 100.00 0 0 -100.00 -100.00\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 2'000.00 0 1'440.00 -2'000.00 -100.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 68'500.00 66'100.00 84'520.81 76'545.96 2'400.00 3.63\n4210.14 Kanzleigebühren 0 0 0 -850.00 0\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten -55'000.00 -55'000.00 -55'082.35 -54'555.15 0\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten -105'000.00 -98'000.00 -117'409.63 -93'694.66 -7'000.00 7.14 Durchschnitt 2017 - 2019\n4260.22 Diverse Rückerstattungen -43'000.00 -40'000.00 -38'913.80 -38'060.50 -3'000.00 7.50\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision -520'000.00 -550'000.00 -607'209.40 -578'168.40 30'000.00 -5.45 Bezug Juristische Personen direkt durch Kanton,\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen -90'000.00 -90'000.00 -66'807.00 -48'532.00 0\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften -570'000.00 -580'000.00 -704'223.05 -687'452.55 10'000.00 -1.72\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung) -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 0\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'122'200.00 2'096'200.00 1'977'547.48 1'918'400.75 26'000.00 1.24\n0221 Stadtkanzlei 457'800.00 431'100.00 453'113.25 438'698.48 26'700.00 6.19\n\n3010.00 Besoldungen 276'800.00 258'700.00 274'006.50 298'715.00 18'100.00 7.00 Personalmutationen und Pensenerhöhung führen zu Mehrkosten\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -2'400.00 0 0 -13'283.35 -2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 23'400.00 21'400.00 23'071.90 24'696.95 2'000.00 9.35\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 26'200.00 26'800.00 25'896.60 30'859.60 -600.00 -2.24\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00 2'868.05 3'343.80 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'000.00 3'000.00 3'323.50 1'251.60 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 1'113.00 1'703.10 0\n3100.80 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'491.98 1'661.60 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 455.35 438.00 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 1'361.10 0 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 15'000.00 18'865.50 17'859.40 -5'000.00 -33.33 Archivbewirtschaftung\n3130.01 Telefonkosten 1'400.00 1'400.00 1'065.50 1'214.40 0\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 50.00 50.00 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 6'700.00 6'700.00 5'275.35 5'577.25 0\n\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 25'000.00 12'700.00 7'225.20 3'454.85 12'300.00 96.85 Flächendeckende Einführung des Geschäftsverwaltungssystems \nAXIOMA\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 800.00 1'002.50 0 0\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'000.00 3'000.00 5'168.10 8'390.60 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'394.05 509.60 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'731.45 1'240.35 0\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 15'600.00 15'600.00 15'640.00 15'640.00 0\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 0 20'900.00 0 0 -20'900.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n22'300.00 0 22'343.54 0 22'300.00\n\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 33'900.00 32'900.00 42'260.39 38'272.97 1'000.00 3.04\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'100.00 1'200.00 1'128.89 757.76 -100.00 -8.33\n4210.00 Diverse Gebühren -4'000.00 -4'000.00 -4'625.20 -3'655.00 0\n0222 Bauverwaltung 1'148'200.00 1'153'500.00 1'029'263.23 971'442.40 -5'300.00 -0.46\n\n3010.00 Besoldungen 903'500.00 855'100.00 773'517.00 839'777.70 48'400.00 5.66\nInfolge Übergang von Bereich in Abteilung \nFreizeit/Sport/Liegenschaften entstehen Übergangskosten; Stellen \nwaren in Vergangenheit nicht vollumfänglich besetzt\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -5'600.00 -4'800.00 -8'526.60 -67'175.75 -800.00 16.67\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 71'300.00 68'100.00 61'039.05 66'877.40 3'200.00 4.70\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 77'000.00 76'500.00 65'896.90 75'061.10 500.00 0.65\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 11'500.00 8'500.00 9'830.00 8'260.35 3'000.00 35.29\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 10'000.00 17'000.00 17'919.35 2'826.90 -7'000.00 -41.18\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'000.00 15'000.00 5'881.50 8'532.14 -3'000.00 -20.00\n\nSeite 2 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3100.80 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 4'966.61 6'355.85 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'500.00 896.10 192.80 -500.00 -33.33\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 5'491.55 7'524.95 0\n3102.01 Inserate 50'000.00 50'000.00 60'414.59 49'972.55 0\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 3'000.00 3'998.60 1'556.55 2'000.00 66.67\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 35'000.00 85'000.00 69'568.55 77'249.40 -50'000.00 -58.82 Bearbeitung Brandschutz und Energie durch neuen Mitarbeiter\n3130.01 Telefonkosten 4'500.00 5'000.00 3'129.12 3'863.10 -500.00 -10.00\n3130.02 Porto 2'000.00 2'000.00 1'064.46 1'716.99 0\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen 20'000.00 20'000.00 6'646.75 26'639.05 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 17'300.00 17'300.00 15'078.40 15'758.20 0\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro) 40'000.00 40'000.00 53'661.35 26'270.10 0\n3134.00 Sachversicherungen 700.00 700.00 608.90 620.45 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000.00 1'000.00 0 0 0\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000.00 4'000.00 4'102.18 768.85 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 478.93 0 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 9'030.35 7'590.20 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 4'221.00 4'171.00 0\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 1'800.00 0 1'800.00 -1'800.00 -100.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 40'500.00 39'300.00 50'432.29 45'673.82 1'200.00 3.05\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen -180'000.00 -180'000.00 -178'138.75 -204'338.95 0\n4210.14 Ankergebühren -1'000.00 -1'000.00 0 0 0\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen -5'000.00 -5'000.00 -11'944.95 -36'102.35 0\n0224 Präsidium 516'200.00 511'600.00 495'171.00 508'259.87 4'600.00 0.90\n3010.00 Besoldungen 378'000.00 375'900.00 365'186.25 383'692.05 2'100.00 0.56\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -4'200.00 -4'200.00 -11'195.60 -6'900.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 30'200.00 29'700.00 29'103.10 30'244.15 500.00 1.68\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 36'500.00 35'200.00 35'183.40 35'841.40 1'300.00 3.69\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'800.00 3'700.00 3'608.05 3'773.95 100.00 2.70\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 5'000.00 5'000.00 4'035.40 3'213.85 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00 3'603.45 2'382.70 0\n3100.80 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 2'962.17 3'625.30 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'449.08 709.50 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 2'871.00 2'596.45 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 2'389.56 0 0\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 1'800.00 1'278.55 1'694.40 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 8'700.00 8'700.00 8'101.80 7'344.60 0\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 0 249.85 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'656.40 436.45 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 0 0 254.60 0 0\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 400.00 0 360.00 -400.00 -100.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 33'900.00 32'900.00 42'260.39 38'272.97 1'000.00 3.04\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 3'000.00 3'000.00 2'423.40 722.25 0\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 137'200.00 128'900.00 172'269.19 214'217.96 8'300.00 6.44\n0291 Stadthaus 0 0 0 0 0\n3010.00 Abwart und Reinigung 54'300.00 57'600.00 65'396.55 63'538.55 -3'300.00 -5.73\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 4'300.00 4'500.00 5'061.05 4'866.75 -200.00 -4.44\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 4'000.00 3'300.00 3'566.85 3'553.15 700.00 21.21\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'500.00 1'800.00 1'754.50 1'904.80 -300.00 -16.67\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 3'000.00 4'820.67 3'453.26 2'000.00 66.67\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 35'000.00 35'000.00 36'189.80 34'763.65 0\n3134.00 Sachversicherungen 5'000.00 6'000.00 3'668.25 4'617.45 -1'000.00 -16.67\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 25'000.00 30'000.00 58'691.66 57'833.30 -5'000.00 -16.67\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 40'000.00 25'000.00 49'951.09 25'004.29 15'000.00 60.00 Büroerneuerungen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 40'400.00 40'400.00 40'445.00 40'445.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 5'700.00 6'500.00 4'808.00 8'428.00 -800.00 -12.31\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 100.00 200.00 24.00 110.00 -100.00 -50.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'200.00 4'500.00 4'459.06 4'264.93 -300.00 -6.67\n4470.00 Mietzinsen -2'000.00 -2'000.00 -2'000.00 -2'000.00 0\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung) -222'500.00 -215'800.00 -276'836.48 -250'783.13 -6'700.00 3.10 Entspricht dem Saldo des Bereichs 0291\n\nSeite 3 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n0293 Seeparksaal 137'200.00 128'900.00 172'269.19 214'217.96 8'300.00 6.44\n3010.00 Besoldungen 120'500.00 120'700.00 120'654.33 186'667.55 -200.00 -0.17\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -4'800.00 -4'800.00 -7'733.25 -22'853.45 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 8'800.00 9'500.00 8'810.10 14'674.20 -700.00 -7.37\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 9'500.00 10'800.00 9'510.00 16'665.75 -1'300.00 -12.04\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'000.00 3'900.00 2'981.10 5'889.45 -900.00 -23.08\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 2'000.00 0 480.05 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 0 169.30 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000.00 11'000.00 14'028.85 10'046.69 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 10'000.00 10'000.00 26'918.80 22'534.40 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 90'000.00 100'000.00 79'926.75 82'474.95 -10'000.00 -10.00 Anpassung aufgrund Vorjahreswerte\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 15'000.00 9'655.73 8'599.60 -3'000.00 -20.00\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 3'000.00 2'163.25 2'896.40 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'700.00 1'700.00 1'393.85 1'544.30 0\n3134.00 Sachversicherungen 6'200.00 6'500.00 6'066.50 6'066.50 -300.00 -4.62\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 25'000.00 25'000.00 79'871.74 23'173.72 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 25'000.00 20'000.00 25'788.14 23'759.44 5'000.00 25.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 0 0 37.70 0 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 48'000.00 48'700.00 47'965.01 44'153.36 -700.00 -1.44\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 18'800.00 0 0 0 18'800.00 Aufgrund geplanter Investitionen (Heizungssteuerung)\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 4'800.00 5'700.00 3'986.00 5'404.00 -900.00 -15.79\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0 100.00 0 0 -100.00 -100.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 3'600.00 3'600.00 3'600.00 2'700.00 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'100.00 4'500.00 3'861.29 3'397.60 -400.00 -8.89\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse -250'000.00 -250'000.00 -253'770.95 -206'351.80 0\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung) -16'000.00 -19'000.00 -13'445.75 -17'874.05 3'000.00 -15.79\n0294 Bahnhofstrasse 24 0 0 0 0 0\n3010.00 Abwart und Reinigung 7'900.00 7'800.00 7'973.65 7'925.75 100.00 1.28\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 700.00 700.00 630.45 608.05 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 800.00 0 0 0 800.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 400.00 200.00 355.10 104.35 200.00 100.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 200.00 1'231.15 33.00 300.00 150.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 8'000.00 8'000.00 7'997.30 6'566.90 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 0 1'507.80 0\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 447.65 447.65 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'000.00 10'000.00 2'914.65 23'369.88 -5'000.00 -50.00\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 4'411.40 1'745.35 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 22'600.00 22'600.00 22'620.00 22'620.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 900.00 400.00 1'302.00 140.00 500.00 125.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0 0 27.00 0 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'000.00 1'200.00 1'068.80 1'095.94 -200.00 -16.67\n4470.00 Mietzinsen -400.00 -400.00 -360.00 -360.00 0\n\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung) -50'400.00 -53'700.00 -50'619.15 -65'804.67 3'300.00 -6.15 Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294 (Gegenkonto: 1408.3920.00)\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'844'800.00 1'746'100.00 1'527'939.20 1'628'818.37 98'700.00 5.65\n11 Öffentliche Sicherheit 86'800.00 55'000.00 48'708.65 53'350.80 31'800.00 57.82\n111 Polizei 86'800.00 55'000.00 48'708.65 53'350.80 31'800.00 57.82\n1110 Polizei 86'800.00 55'000.00 48'708.65 53'350.80 31'800.00 57.82\n3010.00 Besoldungen 20'600.00 19'200.00 18'993.30 18'694.40 1'400.00 7.29\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'800.00 1'600.00 1'569.55 1'543.35 200.00 12.50\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'200.00 2'000.00 1'944.60 1'911.00 200.00 10.00\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 200.00 176.25 174.65 0\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 0 0 0\n\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte 100'000.00 70'000.00 67'374.95 69'877.40 30'000.00 42.86 Vermehrte Kontrollen notwendig aufgrund zunehmender nächtlicher \nLärmbelästigungen, vermehrtem Littering etc.\n\n4260.22 Anteil Dritte -39'000.00 -39'000.00 -41'350.00 -38'850.00 0\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'473'800.00 1'388'900.00 1'234'956.52 1'341'303.42 84'900.00 6.11\n\nSeite 4 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'473'800.00 1'388'900.00 1'234'956.52 1'341'303.42 84'900.00 6.11\n1400 Allgemeines Rechtswesen -23'500.00 -21'000.00 -16'366.05 -20'694.25 -2'500.00 11.90\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0 0 0\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 12'000.00 12'000.00 10'462.20 18'046.80 0\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt 2'000.00 2'000.00 1'366.25 208.45 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 17'900.00 20'700.00 15'085.00 11'046.00 -2'800.00 -13.53\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0 200.00 0 94.50 -200.00 -100.00\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten -25'000.00 -25'000.00 -10'646.00 -18'906.00 0\n4240.01 Plakatgebühren -1'000.00 -1'000.00 -1'200.00 -1'200.00 0\n4240.02 Marktgebühren 0 -500.00 0 0 500.00 -100.00\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte -2'500.00 -2'500.00 -2'591.00 -2'581.00 0\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung) -27'000.00 -27'000.00 -28'842.50 -27'403.00 0\n1401 Einwohnerkontrolle 514'200.00 520'100.00 493'145.86 491'578.13 -5'900.00 -1.13\n\n3010.00 Besoldungen 405'500.00 419'200.00 415'115.20 405'408.00 -13'700.00 -3.27 Personalmutationen führen zu Minderkosten (Wechsel \nAbteilungsleitung etc.)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -9'200.00 -10'100.00 -10'520.50 -16'159.70 900.00 -8.91\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 32'300.00 33'400.00 32'970.45 32'278.25 -1'100.00 -3.29\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 28'300.00 31'300.00 28'885.15 30'230.45 -3'000.00 -9.58\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 4'800.00 5'000.00 4'826.40 4'820.80 -200.00 -4.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 10'000.00 7'500.00 8'063.50 11'325.45 2'500.00 33.33 CAS-Lehrgang geplant\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 3'000.00 4'475.40 4'020.53 1'000.00 33.33\n3100.80 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'872.09 2'287.49 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 1'500.00 1'185.95 1'346.95 1'500.00 100.00 Überarbeitung Neuzuzügermappe\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 2'919.10 63.00 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 3'708.80 542.55 0\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'700.00 1'920.00 2'187.13 -700.00 -25.93\n3130.02 Porto 600.00 500.00 148.60 161.88 100.00 20.00\n3130.03 Kontospesen 400.00 400.00 344.77 331.20 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 13'500.00 13'500.00 13'333.70 11'784.55 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 70'000.00 64'000.00 58'762.98 57'134.05 6'000.00 9.38 Einführung digitale Dokumentenablage\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 531.55 150.80 0\n3161.00 Mieten, Benützungskosten 3'000.00 3'000.00 2'290.25 2'935.15 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'420.25 601.70 0\n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere 180'000.00 175'000.00 194'673.25 208'869.50 5'000.00 2.86 Grosse fremdbestimmte Schwankungen (siehe auch Kto. \n1401.4210.10)\n\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 27'500.00 26'700.00 34'321.98 31'083.58 800.00 3.00\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -20'000.00 -20'000.00 -38'070.00 -6'510.00 0\n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle -250'000.00 -245'000.00 -271'033.01 -293'315.18 -5'000.00 2.04 Grosse fremdbestimmte Schwankungen (siehe auch Kto. \n1401.3611.00)\n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 131'400.00 128'100.00 124'574.50 150'195.00 3'300.00 2.58\n3000.00 Schlichtungsbehörde 7'500.00 7'500.00 7'220.00 7'480.00 0\n3010.00 Besoldungen 102'900.00 100'700.00 114'802.65 115'000.50 2'200.00 2.18\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -5'100.00 -5'100.00 -22'501.55 -2'796.65 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 8'000.00 8'100.00 8'907.60 9'137.70 -100.00 -1.23\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 10'200.00 9'500.00 11'372.30 10'797.85 700.00 7.37\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'100.00 1'100.00 1'130.20 1'240.90 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 2'000.00 278.45 3'355.10 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 349.30 388.30 0\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 500.00 1'151.80 2'281.93 500.00 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 0 1'749.02 0\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'700.00 1'700.00 1'318.85 1'394.30 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 903.70 781.05 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 101.20 0 0\n4210.00 Gebühren -100.00 -100.00 -460.00 -615.00 0\n1408 Berufsbeistandschaft 851'700.00 761'700.00 633'602.21 720'224.54 90'000.00 11.82\n\n3010.00 Besoldungen 713'700.00 633'700.00 615'190.10 584'864.95 80'000.00 12.62 Aufgrund der hohen Fallbelastung hat der Stadtrat eine Erhöhung des \nStellenetats genehmigt\n\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger 13'000.00 13'000.00 0 0 0\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern 25'000.00 25'000.00 16'206.00 24'306.00 0\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -9'600.00 -4'800.00 -5'200.00 -4'800.00 -4'800.00 100.00\n\nSeite 5 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 60'000.00 53'800.00 51'699.60 49'567.35 6'200.00 11.52\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 64'600.00 58'500.00 55'660.35 53'948.20 6'100.00 10.43\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 7'600.00 6'800.00 6'516.60 6'271.90 800.00 11.76\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 10'500.00 10'500.00 10'931.95 7'166.40 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00 5'876.15 4'717.50 0\n3100.80 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 7'191.21 4'791.75 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 618.25 755.75 0\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 2'000.00 5'310.30 6'369.85 3'000.00 150.00 Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass CHF 2'000 zu knapp \nkalkuliert sind\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 15'000.00 7'046.69 6'630.90 0\n3130.01 Telefon 1'800.00 1'800.00 2'980.87 2'253.90 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 15'000.00 12'300.00 14'632.80 10'685.25 2'700.00 21.95\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 4'500.00 4'100.00 4'262.34 4'058.90 400.00 9.76\n3134.00 Sachversicherungen 1'000.00 1'000.00 301.95 307.70 0\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 502.83 161.55 0\n3161.00 Mieten, Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 1'404.28 1'552.88 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 8'364.40 9'184.55 0\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder 40'000.00 40'000.00 20'895.00 34'330.00 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00 1'083.09 1'218.09 0\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 1'100.00 0 1'050.00 -1'100.00 -100.00\n\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung) 50'400.00 53'700.00 50'619.15 65'804.67 -3'300.00 -6.15 Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294 (Gegenkonto: 0294.4920.00)\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -73'000.00 -73'000.00 -169'400.00 -54'300.00 0\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger -13'000.00 -13'000.00 0 -800.00 0\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder -65'000.00 -65'000.00 -36'091.70 -56'873.50 0\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil -43'000.00 -43'000.00 -43'000.00 -43'000.00 0\n15 Feuerwehr 0 0 0 0 0\n150 Feuerwehr 0 0 0 0 0\n1500 Feuerwehr 0 0 0 0 0\n3000.00 Feuerwehrkommission 6'000.00 6'000.00 7'870.00 6'165.00 0\n3010.00 Besoldungen 133'400.00 141'800.00 137'959.50 133'587.60 -8'400.00 -5.92 Im 2020 fiel ein Dienstaltersgeschenk an\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen 43'000.00 45'000.00 41'600.00 98'035.00 -2'000.00 -4.44\n\n3010.03 Übungssold 120'000.00 118'000.00 107'630.00 108'550.00 2'000.00 1.69 Nachholbedarf aus dem Jahr 2020 sowie Übung zu alternativen \nAntrieben\n\n3010.04 Entschädigung Kader 62'000.00 62'000.00 58'300.20 59'800.20 0\n3010.05 Sold bei Schadenfällen 65'000.00 65'000.00 45'360.00 137'680.00 0\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'400.00 0 0 -4'136.20 -4'400.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 18'700.00 21'300.00 13'792.90 19'989.80 -2'600.00 -12.21\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 14'300.00 15'600.00 14'691.85 14'628.85 -1'300.00 -8.33\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 5'300.00 6'000.00 5'384.85 5'618.05 -700.00 -11.67\n3090.01 Ausbildungskurse 45'000.00 45'000.00 30'910.00 39'296.75 0\n3090.02 Einsatzplanung 9'000.00 9'000.00 6'911.60 3'400.10 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 0 0 0 4'000.00 Ausbildung neuer Materialwart Verwaltungssoftware\n3099.00 Übrige Personalkosten 5'000.00 5'000.00 4'531.95 4'032.35 0\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 9'000.00 10'662.07 3'481.71 -8'000.00 -88.89\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 15'000.00 9'180.84 10'579.15 5'000.00 33.33 Neu inkl. Betriebsstoffe (bisher auf Kto. 1500.3151.02 verbucht)\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'000.00 208.95 2'320.60 -1'000.00 -33.33\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 0 0 0 3'000.00 Jahresabos Fachzeitschrift (bisher auf Kto. 1500.3199.00 verbucht)\n\n3110.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'600.00 118'000.00 99'930.47 23'390.50 -103'400.00 -87.63 Maskentrockenschrank etc. (Bekleidung neu Kto. 1500.3112.00)\n\n3112.00 Anschaffungen Bekleidung 60'500.00 0 0 0 60'500.00 Dienstbekleidung, Brandschutzbekleidung, Feuerwehrstiefel\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 20'000.00 20'000.00 17'850.80 17'623.45 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'700.00 0 0 14'552.95 3'700.00 Verbände (bisher auf Kto. 1500.3199.00 verbucht)\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage 21'000.00 21'000.00 17'338.45 17'861.70 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'400.00 0 1'318.85 0 1'400.00\n3133.03 übrige EDV-Kosten 14'000.00 0 0 0 14'000.00 Erneuerung Hardware und Ausbau Internetzugang Depot\n3134.00 Sachversicherungen 17'000.00 17'000.00 14'399.95 13'563.40 0\n3144.00 Gebäudeunterhalt 10'000.00 0 10'340.70 15'584.95 10'000.00 Ordentlicher Unterhalt (im 2020 irrtümlich nichts budgetiert)\n\nSeite 6 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen 35'000.00 23'000.00 20'225.85 21'759.25 12'000.00 52.17 Mehr Ausbildung im Bereich Strassenrettung\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 25'000.00 25'000.00 22'244.00 26'870.85 0\n\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 70'000.00 50'000.00 56'282.55 64'967.50 20'000.00 40.00 10-Jahresservice für die Autodrehleiter, daher zusätzlich 20'000\n\n3151.03 Hydranten 40'000.00 40'000.00 40'488.55 31'726.65 0\n3151.50 Unterhalt Bekleidung 5'000.00 5'000.00 4'531.78 3'566.60 0\n3160.00 Mietaufwand 3'000.00 3'000.00 2'000.00 2'360.00 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 25'000.00 23'414.89 22'306.48 0\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 7'000.00 6'817.75 6'377.75 -6'000.00 -85.71 Ohne Verbände und Fachliteratur (siehe Kti. 1500.3103.00 und \n1500.3130.00)\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n45'500.00 45'500.00 45'450.00 45'450.00 0\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n79'000.00 66'300.00 47'440.00 47'440.00 12'700.00 19.16 Abhängig von getätigten und geplanten Investitionen (neu: \nMannschaftstransporter)\n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 90'300.00 57'200.00 286'169.21 179'549.79 33'100.00 57.87 Entspricht dem "Gewinn" der Spezialfinanzierung Feuerwehr\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen 21'000.00 21'000.00 22'417.55 21'122.95 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 5'000.00 5'100.00 4'851.00 4'802.00 -100.00 -1.96\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung) 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 0\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'500.00 4'500.00 5'762.89 5'286.32 0\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0 0 0 3'256.55 0\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 600.00 600.00 543.25 625.50 0\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 1'800.00 900.00 1'800.00 900.00 900.00 100.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'800.00 5'200.00 3'911.51 4'068.46 -400.00 -7.69\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern -1'050'000.00 -1'050'000.00 -1'120'877.11 -1'056'147.31 0\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten -20'000.00 -20'000.00 -29'474.00 -112'593.00 0\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen -43'000.00 -28'000.00 -28'100.65 -28'100.65 -15'000.00 53.57 Generelle Erhöhung Subventionen durch ASTRA\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 0\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug -2'000.00 -2'000.00 -2'160.70 -2'896.30 0\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen -64'000.00 -35'000.00 -78'312.25 -45'505.30 -29'000.00 82.86 Mehr subventionsberechtigte Anschaffungen\n4631.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse -1'000.00 -1'000.00 -600.00 -1'800.00 0\n16 Verteidigung 284'200.00 302'200.00 244'274.03 234'164.15 -18'000.00 -5.96\n161 Militärische Verteidigung 121'700.00 119'800.00 105'351.82 104'598.42 1'900.00 1.59\n1610 Militärische Verteidigung 39'700.00 47'200.00 51'907.46 58'377.82 -7'500.00 -15.89\n3010.00 Besoldungen 24'600.00 23'900.00 23'699.30 23'174.00 700.00 2.93\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0 0 0 -2'068.10 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 2'100.00 2'000.00 1'941.40 1'899.00 100.00 5.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'400.00 2'300.00 2'245.20 2'185.20 100.00 4.35\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 600.00 700.00 568.55 603.95 -100.00 -14.29\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 0 0 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 22'000.00 22'000.00 16'157.55 23'261.15 0\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 3'083.90 4'024.35 0\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 200.00 200.00 175.00 175.00 0\n3134.00 Sachversicherungen 1'800.00 1'800.00 1'834.25 1'834.25 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 3'500.00 11'000.00 30'346.15 13'452.09 -7'500.00 -68.18 Kein ausserordentlicher Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'000.00 10'000.00 14'828.03 37'391.68 0\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen 5'000.00 5'000.00 2'868.00 4'102.85 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 162.53 469.00 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 200.00 100.00 254.00 0 100.00 100.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 1'800.00 2'700.00 1'800.00 3'735.00 -900.00 -33.33\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen -35'000.00 -35'000.00 -24'975.20 -36'061.60 0\n4610.00 Bundesbeitrag -5'000.00 -5'000.00 -23'081.20 -19'800.00 0\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg 82'000.00 72'600.00 53'444.36 46'220.60 9'400.00 12.95\n3000.00 Schiesskommission 2'000.00 2'000.00 2'090.00 1'560.00 0\n3010.00 Besoldungen 16'100.00 10'900.00 10'603.50 13'593.70 5'200.00 47.71 5 Stellenprozente neu hier belastet (statt 6151)\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'400.00 900.00 884.35 1'102.65 500.00 55.56\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'200.00 600.00 735.00 724.20 600.00 100.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 200.00 130.60 172.00 0\n3110.00 Raumausstattung 1'000.00 1'000.00 0 0 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 5'000.00 5'000.00 5'017.25 5'324.10 0\n3134.00 Sachversicherungen 1'700.00 2'000.00 1'610.00 1'610.00 -300.00 -15.00\n\nSeite 7 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung 49'800.00 45'100.00 19'631.30 7'406.55 4'700.00 10.42 Haupt- und Vorrahmenersatz 300 m (35'000), div. Unterhalt\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 660.00 1'156.00 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 657.11 300.00 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 26'700.00 26'700.00 26'710.00 26'710.00 0\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'200.00 1'400.00 1'262.05 1'294.10 -200.00 -14.29\n4240.01 Benützungsgebühren -8'000.00 -8'000.00 -7'100.00 -7'840.00 0\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse) -1'000.00 -1'100.00 -956.00 -820.50 100.00 -9.09\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil -16'000.00 -14'800.00 -8'490.80 -6'072.20 -1'200.00 8.11\n162 Zivile Verteidigung 162'500.00 182'400.00 138'922.21 129'565.73 -19'900.00 -10.91\n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen) 147'700.00 167'800.00 133'816.96 121'436.43 -20'100.00 -11.98\n3010.00 Besoldungen 33'900.00 33'400.00 33'080.20 32'712.40 500.00 1.50\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0 0 0 -4'136.20 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'715.20 2'684.70 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'300.00 3'200.00 3'125.40 3'088.20 100.00 3.13\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'100.00 1'200.00 1'006.05 1'081.50 -100.00 -8.33\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 0 0 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 0 95.00 0\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'046.40 384.00 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 454.77 66.15 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 6'500.00 4'000.00 885.70 643.65 2'500.00 62.50 Luftentfeuchter, Putzmaschine, Putzfahrkübel\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 25'000.00 25'000.00 22'064.20 27'689.30 0\n3130.01 Telefonkosten 3'600.00 3'000.00 3'714.50 3'535.15 600.00 20.00\n3134.00 Sachversicherungen 6'500.00 6'500.00 6'288.45 6'412.90 0\n3144.00 Unterhalt Anlagen 25'000.00 27'000.00 28'819.85 25'565.68 -2'000.00 -7.41\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 4'000.00 2'000.00 3'578.92 277.40 2'000.00 100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 237.70 59.50 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12'600.00 12'600.00 12'610.00 12'610.00 0\n\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau 96'200.00 94'900.00 75'914.90 66'709.40 1'300.00 1.37 CHF 6.50 pro Einwohner\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge 50'000.00 50'000.00 21'600.00 77'600.00 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 600.00 600.00 595.82 610.95 0\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro) -15'000.00 -15'000.00 -4'408.00 -21'210.80 0\n4240.02 Rückerstattungen -500.00 -500.00 0 0 0\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 0 -15'000.00 0 -17'542.45 15'000.00 -100.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton -40'000.00 0 -37'513.10 0 -40'000.00\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt -13'900.00 -13'900.00 -13'900.00 -13'900.00 0\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden -6'500.00 -6'500.00 -6'500.00 -6'000.00 0\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge -50'000.00 -50'000.00 -21'600.00 -77'600.00 0\n1627 Regionaler Führungsstab 14'800.00 14'600.00 5'105.25 8'129.30 200.00 1.37\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab 14'800.00 14'600.00 5'105.25 8'129.30 200.00 1.37 CHF 1.00 pro Einwohner\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'758'500.00 2'700'300.00 2'888'549.78 2'670'060.97 58'200.00 2.16\n31 Kulturerbe 222'500.00 346'700.00 271'220.40 178'839.14 -124'200.00 -35.82\n311 Museen und bildende Kunst 22'800.00 23'800.00 24'467.55 22'511.55 -1'000.00 -4.20\n3110 Museen und bildende Kunst 22'800.00 23'800.00 24'467.55 22'511.55 -1'000.00 -4.20\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 2'000.00 2'000.00 3'900.00 1'170.00 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 1'500.00 2'000.00 1'407.65 1'716.55 -500.00 -25.00\n3134.00 Sachversicherungen 1'500.00 1'700.00 1'659.90 1'663.00 -200.00 -11.76\n3636.01 Beitrag Saurer Museum 10'000.00 10'000.00 10'000.00 0 0\n3636.02 Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon 0 0 0 10'000.00 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 300.00 600.00 0 462.00 -300.00 -50.00\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung) 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00 0\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 199'700.00 322'900.00 246'752.85 156'327.59 -123'200.00 -38.15\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 32'100.00 82'000.00 61'804.95 8'454.55 -49'900.00 -60.85\n3000.00 Ortsbildkommission 10'000.00 10'000.00 4'210.00 8'158.50 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 100.00 0 48.95 196.05 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 3'770.00 100.00 0\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer 20'000.00 70'000.00 53'776.00 0 -50'000.00 -71.43 Sanierungsarbeiten Farbgasse / Rollenturm\n3637.00 Beiträge an Kulturobjekte 100'000.00 100'000.00 17'000.00 142'287.60 0\n\nSeite 8 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n24'700.00 0 24'742.42 14'545.45 24'700.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Unternehmungen\n\n0 24'500.00 0 0 -24'500.00 -100.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'700.00 3'400.00 3'914.41 1'326.55 300.00 8.82\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -128'400.00 -127'900.00 -45'656.83 -158'159.60 -500.00 0.39 Saldo Kti. 3120.3637.00, 3120.3660.40, 3120.3940.00\n3121 Schloss 113'800.00 185'400.00 130'171.70 87'469.06 -71'600.00 -38.62\n3010.00 Besoldungen 69'500.00 68'900.00 69'168.05 73'364.10 600.00 0.87\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'700.00 5'700.00 5'607.85 5'965.95 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'900.00 5'500.00 5'833.80 5'775.00 400.00 7.27\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 2'400.00 2'600.00 2'315.80 2'723.65 -200.00 -7.69\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 0 329.80 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 3'061.65 0 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 60'000.00 60'000.00 63'734.60 58'561.60 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 770.00 127.95 0\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 1'353.15 2'188.80 0\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'500.00 1'500.00 1'318.85 1'394.30 0\n3134.00 Sachversicherungen 9'000.00 9'000.00 9'245.00 9'245.00 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 30'000.00 75'000.00 28'503.10 45'483.05 -45'000.00 -60.00 Lediglich ordentlicher Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 30'000.00 30'600.29 27'284.10 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 80.25 688.25 0\n3170.01 Diverse Aufwendungen Trauungen 0 0 0 491.50 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 112'000.00 122'500.00 111'996.94 70'301.61 -10'500.00 -8.57\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0 21'300.00 0 0 -21'300.00 -100.00\n\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 400.00 0 360.00 -400.00 -100.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 16'400.00 14'500.00 18'263.00 11'424.00 1'900.00 13.10\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'600.00 1'800.00 1'466.00 2'690.50 -200.00 -11.11\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 17'900.00 16'200.00 18'746.37 15'319.90 1'700.00 10.49\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten -30'000.00 -30'000.00 -26'336.00 -25'726.00 0\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus -18'600.00 -20'000.00 -18'600.00 -18'600.00 1'400.00 -7.00\n4470.02 Mietzinsen Klubschule / Dritte -145'000.00 -150'000.00 -144'270.00 -139'074.00 5'000.00 -3.33\n4470.03 Mietzinsen Restaurant -25'000.00 -20'000.00 -25'062.00 -18'615.00 -5'000.00 25.00\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube -30'000.00 -30'000.00 -20'125.00 -36'735.00 0\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung) -7'500.00 -7'500.00 -7'500.00 -7'500.00 0\n3122 Kappeli 53'800.00 55'500.00 54'776.20 60'403.98 -1'700.00 -3.06\n3010.00 Besoldungen 0 2'700.00 2'617.20 2'604.00 -2'700.00 -100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 0 300.00 213.60 212.40 -300.00 -100.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0 100.00 49.20 49.80 -100.00 -100.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 500.00 1'000.00 233.90 1'116.65 -500.00 -50.00\n3134.00 Sachversicherungen 800.00 800.00 803.70 803.70 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000.00 1'000.00 0 4'831.40 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 3'500.00 3'286.40 4'769.70 1'500.00 42.86\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'200.00 42'100.00 42'191.55 42'191.55 100.00 0.24\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 100.00 100.00 0 14.00 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'700.00 5'900.00 5'980.65 5'560.78 -200.00 -3.39\n4470.00 Mietzinsen -1'500.00 -2'000.00 -600.00 -1'750.00 500.00 -25.00\n32 Übrige Kultur 237'000.00 223'500.00 234'565.20 216'972.00 13'500.00 6.04\n321 Bibliotheken 104'000.00 103'900.00 99'550.00 99'400.00 100.00 0.10\n3210 Bibliotheken 104'000.00 103'900.00 99'550.00 99'400.00 100.00 0.10\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 100.00 0 150.00 0 100.00\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek 80'400.00 80'400.00 80'400.00 80'400.00 0\n3636.05 Beitrag an Ludothek 23'500.00 23'500.00 19'000.00 19'000.00 0\n329 Kultur, übriges 133'000.00 119'600.00 135'015.20 117'572.00 13'400.00 11.20\n\n3290 Kulturförderung (Globalkredit) 133'000.00 119'600.00 135'015.20 117'572.00 13'400.00 11.20 Zusätzlicher Betrag für ausserordentliche Anträge, welche nicht über \nden Kulturpool abgewickelt werden können\n\n34 Sport und Freizeit 2'299'000.00 2'130'100.00 2'382'764.18 2'274'249.83 168'900.00 7.93\n341 Sport 803'600.00 629'100.00 852'458.37 736'483.77 174'500.00 27.74\n\nSeite 9 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3410 Sport 376'100.00 359'000.00 394'334.61 355'595.15 17'100.00 4.76\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung 120'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00 10'000.00 9.09 Anpassung Leistungsvereinbarung\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn 65'000.00 65'000.00 64'295.00 64'295.00 0\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport 29'000.00 29'000.00 29'066.00 28'368.00 0\n3636.00 Beitrag IG Sport 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0\n3636.01 Förderbeiträge Sport 12'000.00 7'000.00 11'782.20 7'410.10 5'000.00 71.43\n3636.02 Beitrag Verein Skatepark Arbon 2'000.00 2'000.00 30'000.00 0 0\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n123'500.00 122'800.00 123'467.19 123'467.19 700.00 0.57\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 22'600.00 21'200.00 23'724.22 20'054.86 1'400.00 6.60\n3411 Schwimmbad 248'500.00 227'000.00 303'411.35 307'070.54 21'500.00 9.47\n3000.00 Bäderkommission 1'000.00 1'500.00 880.00 880.00 -500.00 -33.33\n3010.00 Besoldungen 259'300.00 259'400.00 252'709.45 266'089.00 -100.00 -0.04\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'800.00 -2'400.00 -5'350.00 -2'834.15 -2'400.00 100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 20'200.00 20'100.00 19'611.10 20'613.95 100.00 0.50\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 18'700.00 18'800.00 18'216.35 19'208.20 -100.00 -0.53\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 7'100.00 8'300.00 6'914.15 8'431.95 -1'200.00 -14.46\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 4'000.00 1'298.56 545.00 -2'000.00 -50.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 3'000.00 0 350.00 -1'000.00 -33.33\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000.00 45'000.00 40'708.23 40'472.01 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 20'000.00 25'000.00 9'019.97 33'411.65 -5'000.00 -20.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 120'000.00 120'000.00 112'278.97 135'973.16 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'500.00 1'000.00 3'936.91 1'169.92 2'500.00 250.00 Zusätzliches Reinigungspersonal\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 1'325.54 1'191.11 0\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 500.00 500.00 554.14 655.07 0\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 2'700.00 0 2'737.70 0 2'700.00\n3134.00 Sachversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'587.55 1'611.45 0\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad 60'000.00 40'000.00 119'163.97 150'087.36 20'000.00 50.00 Ordentlicher Unterhalt (Schätzung aufgrund Vorjahre)\n3144.01 Unterhalt Kiosk 5'000.00 5'000.00 0 606.27 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 30'000.00 46'851.72 49'699.29 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 0 308.00 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 51'200.00 51'200.00 51'216.00 51'216.00 0\n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen 5'000.00 5'000.00 5'167.13 5'806.41 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 22'200.00 18'700.00 25'739.00 19'628.00 3'500.00 18.72\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'500.00 1'200.00 1'898.75 774.00 300.00 25.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'900.00 7'200.00 7'259.87 6'860.38 -300.00 -4.17\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen -380'000.00 -380'000.00 -371'018.16 -445'751.17 0\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen) -5'000.00 -10'000.00 -4'433.15 -9'621.17 5'000.00 -50.00 Aufgrund Rechnung 2019\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk -20'000.00 -20'000.00 -16'000.00 -20'804.00 0\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 0\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen -10'000.00 -10'000.00 -8'862.40 -9'507.15 0\n3414 Sportanlagen 435'600.00 344'300.00 389'712.27 351'264.87 91'300.00 26.52\n3000.00 Sportplatzkommission 1'000.00 1'500.00 640.00 570.00 -500.00 -33.33\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'500.00 13'500.00 12'112.50 11'848.75 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 6'500.00 6'500.00 50'243.45 24'312.45 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 15'000.00 15'000.00 13'904.25 19'334.25 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.00 10'000.00 7'808.26 7'956.60 15'000.00 150.00 Konzept Anlagen-Erneuerung (1. Teil bereits im 2020)\n3130.01 Telefongebühren 1'200.00 1'200.00 1'006.11 1'181.75 0\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 800.00 457.70 457.70 -300.00 -37.50\n\n3140.00 Baulicher Unterhalt 95'000.00 39'000.00 42'094.25 44'520.32 56'000.00 143.59 Einmalige Kosten für TKB-Bewegungspark (35'000), ordentlicher \nUnterhalt\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 14'000.00 6'966.45 12'491.40 6'000.00 42.86\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins 70'000.00 70'000.00 68'096.20 67'359.60 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'500.00 0 647.10 -500.00 -33.33\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n24'900.00 24'900.00 24'946.66 24'946.66 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 27'500.00 18'800.00 20'652.76 0 8'700.00 46.28 Aufgrund geplanter und getätigter Investitionen (neu: WC-Anlage \nStacherholz)\n\nSeite 10 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 129'100.00 121'600.00 136'595.00 133'210.00 7'500.00 6.17\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 18'700.00 19'000.00 18'342.25 16'530.25 -300.00 -1.58\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'700.00 2'000.00 1'454.98 1'046.59 -300.00 -15.00\n4240.01 Gebühren Sportplatz -15'000.00 -15'000.00 -15'608.55 -15'148.55 0\n3415 Bootshafen -327'500.00 -369'400.00 -357'343.27 -328'092.08 41'900.00 -11.34\n3000.00 Hafenkommission 2'000.00 2'000.00 990.00 1'050.00 0\n3010.00 Besoldungen 127'700.00 126'800.00 109'234.55 107'391.50 900.00 0.71\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 0 0 -800.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 10'500.00 10'800.00 8'927.90 9'088.45 -300.00 -2.78\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 9'000.00 11'100.00 7'667.75 9'346.95 -2'100.00 -18.92\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'500.00 4'200.00 2'938.25 3'477.90 -700.00 -16.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 0 187.51 206.30 500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 0 324.32 0 4'000.00 Ausschreibung Hafenmeister-Stelle\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 13'385.70 1'254.45 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 40'000.00 40'000.00 38'778.40 39'176.16 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'143.31 3'086.26 0\n3130.01 Telefonkosten 6'500.00 6'500.00 5'983.86 6'778.99 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'700.00 1'700.00 1'393.85 1'444.61 0\n3133.03 Übrige EDV-Kosten 2'500.00 2'500.00 1'940.04 5'835.16 0\n3134.00 Sachversicherungen 2'500.00 3'000.00 2'475.05 2'475.05 -500.00 -16.67\n3137.00 Steuern und Abgaben 500.00 0 365.00 0 500.00\n3142.00 Baulicher Unterhalt 25'000.00 10'000.00 20'207.36 39'875.20 15'000.00 150.00 Ordentlicher Unterhalt\n3142.01 Wetterstation 5'000.00 6'000.00 2'317.64 5'741.58 -1'000.00 -16.67\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 20'000.00 23'842.37 20'758.03 0\n3160.00 Miete Materialraum SLRG 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 17.25 11.20 -100.00 -33.33\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 60'300.00 60'300.00 60'256.00 60'256.00 0\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 25'100.00 12'600.00 12'620.00 12'620.00 12'500.00 99.21 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen (neu: Sanierung Steg \nalter Hafen)\n\n3636.00 Beitrag an SLRG 5'000.00 5'000.00 5'360.00 5'410.00 0\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 200.00 0 210.00 -200.00 -100.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 27'100.00 30'500.00 23'725.00 24'234.00 -3'400.00 -11.15\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'200.00 1'600.00 832.25 1'075.00 -400.00 -25.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 900.00 2'700.00 900.00 2'700.00 -1'800.00 -66.67\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 8'600.00 8'800.00 8'740.06 8'323.06 -200.00 -2.27\n4240.31 Krangebühren -15'000.00 -15'000.00 -27'467.99 -37'849.19 0\n4240.32 Gästegebühren -65'000.00 -65'000.00 -42'391.36 -46'330.41 0\n4260.00 Diverse Rückerstattungen -1'000.00 -1'000.00 -1'485.60 0 0\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins -21'800.00 -22'000.00 -22'100.00 -19'308.70 200.00 -0.91\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle -25'000.00 -25'000.00 -23'843.49 -26'260.30 0\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen) -450'000.00 -450'000.00 -449'478.85 -403'299.63 0\n4470.02 Platzmieten -5'800.00 -5'800.00 -5'892.86 -5'884.36 0\n\n4637.00 Betriebskostenpauschalen -140'000.00 -160'000.00 -139'445.78 -160'369.59 20'000.00 -12.50 Im 2020 zu hoch budgetiert (Anpassung Betriebskosten auf \n01.01.2019)\n\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten -2'000.00 -1'000.00 -1'810.76 -1'160.75 -1'000.00 100.00\n4637.02 Freistellungsgebühren -1'000.00 -1'000.00 -780.00 -455.00 0\n3417 Strandbad 70'900.00 68'200.00 122'343.41 50'645.29 2'700.00 3.96\n3010.00 Besoldungen 64'200.00 64'300.00 73'958.70 71'813.75 -100.00 -0.16\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'300.00 5'300.00 6'040.10 5'865.10 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'700.00 3'700.00 4'190.30 4'121.10 0\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'200.00 700.00 1'378.50 749.85 500.00 71.43\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 139.28 160.00 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 717.45 860.01 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 6'606.71 5'848.53 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 15'000.00 15'000.00 18'985.64 17'506.81 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 766.44 476.99 0\n3130.01 Telefonkosten 1'200.00 1'500.00 1'200.00 1'200.00 -300.00 -20.00\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 200.00 200.00 60.05 85.24 0\n3134.00 Sachversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'718.40 2'717.05 0\n\nSeite 11 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 10'000.00 10'000.00 16'847.58 3'523.18 0 Ordentlicher Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 8'000.00 8'000.00 12'295.21 9'664.04 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 0 12.55 0 100.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'400.00 30'400.00 30'420.00 30'420.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 55'100.00 50'700.00 59'429.00 54'642.00 4'400.00 8.68\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 6'700.00 6'600.00 6'850.00 6'040.00 100.00 1.52\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'100.00 4'300.00 4'312.04 4'074.76 -200.00 -4.65\n4240.02 Strandbadeinnahmen -120'000.00 -120'000.00 -100'084.54 -144'623.12 0\n4430.00 Pachtzins Kanuschule -16'800.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -1'800.00 12.00\n4470.04 Mietzins Raummiete -4'500.00 -4'500.00 -4'500.00 -4'500.00 0\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 0\n342 Freizeit 1'495'400.00 1'501'000.00 1'530'305.81 1'537'766.06 -5'600.00 -0.37\n3421 Parkanlagen 1'259'400.00 1'293'300.00 1'191'912.57 1'280'645.11 -33'900.00 -2.62\n3010.00 Besoldungen 4'300.00 4'300.00 4'221.00 4'200.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 400.00 345.00 343.20 0\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 58.20 58.95 0\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00 0 0 -1'000.00 -50.00\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial 3'500.00 3'500.00 3'151.10 3'389.15 0\n3134.00 Sachversicherungen 200.00 500.00 107.65 107.65 -300.00 -60.00\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt 32'000.00 36'000.00 21'407.04 36'189.45 -4'000.00 -11.11\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt 52'000.00 55'000.00 38'060.79 53'103.79 -3'000.00 -5.45\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt 2'000.00 8'000.00 834.90 269.25 -6'000.00 -75.00\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt 10'000.00 10'000.00 1'130.35 1'050.00 0\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter 25'000.00 30'000.00 19'707.85 15'996.20 -5'000.00 -16.67\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter 30'000.00 32'000.00 30'634.23 25'268.55 -2'000.00 -6.25\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen 21'000.00 22'000.00 16'015.90 17'467.55 -1'000.00 -4.55\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt 3'000.00 3'000.00 0 190.00 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00 0\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 24'500.00 24'500.00 24'510.00 24'510.00 0\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 20'500.00 20'500.00 20'470.00 20'470.00 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n25'400.00 19'600.00 25'397.66 24'562.07 5'800.00 29.59\n\n3660.60\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n11'900.00 11'900.00 11'900.00 11'900.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung) 135'900.00 150'400.00 121'397.00 180'965.95 -14'500.00 -9.64\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung) 419'500.00 409'800.00 429'130.45 414'974.00 9'700.00 2.37\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung) 30'400.00 35'200.00 25'650.00 37'268.00 -4'800.00 -13.64\n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung) 256'000.00 250'500.00 261'406.00 256'606.00 5'500.00 2.20\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung) 22'100.00 23'700.00 20'412.25 25'879.00 -1'600.00 -6.75\n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung) 75'400.00 86'100.00 64'770.00 80'979.25 -10'700.00 -12.43\n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n5'500.00 5'200.00 5'720.50 4'991.75 300.00 5.77\n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung) 83'100.00 84'300.00 81'995.00 84'671.50 -1'200.00 -1.42\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'500.00 3'600.00 3'709.20 3'245.85 -100.00 -2.78\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren -40'000.00 -40'000.00 -41'429.50 -49'212.00 0\n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung 169'800.00 175'200.00 175'372.23 180'238.42 -5'400.00 -3.08\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'000.00 2'000.00 1'559.25 1'803.80 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'400.00 8'400.00 0\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 225.50 225.50 0\n3140.03 Unterhalt Spielplätze 30'000.00 26'000.00 46'984.82 27'096.70 4'000.00 15.38\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 28'700.00 28'700.00 28'760.00 28'760.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 90'300.00 99'400.00 81'225.00 102'802.00 -9'100.00 -9.15\n\nSeite 12 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 8'800.00 8'900.00 8'658.75 11'557.00 -100.00 -1.12\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'300.00 1'500.00 1'358.91 1'393.42 -200.00 -13.33\n4470.00 Mietzinsen -1'800.00 -1'800.00 -1'800.00 -1'800.00 0\n3424 Campingplatz -54'100.00 -83'000.00 28'149.86 -50'085.47 28'900.00 -34.82\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 5'000.00 5'531.42 5'350.56 1'000.00 20.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 25'000.00 0 87'389.94 0 25'000.00 Ersatz Telefonanlage und WLAN-Router (15'000), Diverses\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 30'000.00 30'000.00 28'886.91 39'046.30 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'000.00 11'262.98 21'058.56 0\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'500.00 3'020.89 3'429.58 500.00 20.00\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 1'500.00 1'500.00 1'611.36 1'477.99 0\n3130.81 Entschädigung für Campingwart 130'000.00 130'000.00 141'984.45 132'185.80 0\n3134.00 Sachversicherungen 600.00 600.00 583.00 583.00 0\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 25'000.00 25'000.00 29'640.53 23'268.79 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 30'000.00 29'239.50 32'209.98 0\n3160.00 Baurechtszinsen 20'000.00 20'000.00 20'577.40 20'349.60 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'100.00 30'100.00 30'100.20 30'100.20 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 19'300.00 16'100.00 22'421.00 16'604.00 3'200.00 19.88\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 3'000.00 2'800.00 3'123.50 2'945.75 200.00 7.14\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 600.00 500.00 640.00 429.00 100.00 20.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'200.00 1'400.00 1'309.34 1'356.21 -200.00 -14.29\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter -71'000.00 -70'000.00 -71'063.23 -67'591.89 -1'000.00 1.43\n4240.91 Benützungsgebühren Barzahlungen 0 0 0 -88'780.78 0\n4240.92 Benützungsgebühren Kartenzahlungen 0 0 0 -154'652.03 0\n4240.93 Benützungsgebühren Reservationen 0 0 0 -45'613.33 0\n4240.94 Benützungsgebühren Diverse 0 0 0 -3'494.70 0\n4240.95 Benützungsgebühren Camping -300'000.00 -300'000.00 -298'482.68 0 0\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen -2'600.00 -2'500.00 -2'644.04 -2'644.04 -100.00 4.00\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen -6'600.00 -7'000.00 -6'608.58 -6'608.58 400.00 -5.71\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss -2'200.00 -2'000.00 -2'202.48 -2'202.48 -200.00 10.00\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter -3'000.00 -3'000.00 -2'171.55 -2'892.96 0\n4430.00 Kiosk: Pachtzins -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 0\n3427 Veranstaltungen 120'300.00 115'500.00 134'871.15 126'968.00 4'800.00 4.16\n3010.00 Verkehrsdienst 30'000.00 30'000.00 38'040.00 46'540.00 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 3'029.90 4'224.00 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 60'300.00 56'200.00 64'350.00 53'004.00 4'100.00 7.30\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 7'000.00 6'300.00 7'708.75 6'102.00 700.00 11.11\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung) 27'000.00 27'000.00 28'842.50 27'403.00 0\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen -9'000.00 -9'000.00 -7'100.00 -10'305.00 0\n4 GESUNDHEIT 2'709'700.00 2'471'500.00 2'781'683.39 2'384'952.15 238'200.00 9.64\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'568'000.00 1'400'000.00 1'189'723.00 1'074'211.00 168'000.00 12.00\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'568'000.00 1'400'000.00 1'189'723.00 1'074'211.00 168'000.00 12.00\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'568'000.00 1'400'000.00 1'189'723.00 1'074'211.00 168'000.00 12.00\n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 1'568'000.00 1'400'000.00 1'189'723.00 1'074'211.00 168'000.00 12.00 Gemäss kantonaler Empfehlung ist mit einem Betrag von CHF 105.90 \npro Einwohner zu rechnen\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'054'400.00 984'200.00 1'505'190.19 1'222'467.45 70'200.00 7.13\n421 Ambulante Krankenpflege 1'054'400.00 984'200.00 1'505'190.19 1'222'467.45 70'200.00 7.13\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'054'400.00 984'200.00 1'505'190.19 1'222'467.45 70'200.00 7.13\n3632.21 Gemeindebeitrag an Hebammen 2'200.00 0 2'179.95 0 2'200.00 Bisher im Kto. 4210.3634.05 enthalten\n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon 1'445'000.00 1'315'000.00 1'241'359.55 988'312.05 130'000.00 9.89\nEs wird mit einem kontinuierlichen Wachstum von 8% gerechnet \n(demographische Entwicklung, steigende qualitative Anforderungen, \nstagnierende KK-Beiträge)\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime 28'000.00 28'000.00 25'882.30 23'224.35 0\n\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft 140'000.00 125'000.00 128'352.80 117'156.00 15'000.00 12.00 Der Sockelbeitrag wurde bis jetzt unter 5350.3636.01 budgetiert (CHF \n1.-/Einw.)\n\n3634.05 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung 0 67'000.00 68'098.50 67'099.50 -67'000.00 -100.00 Verbuchung neu auf Kto. 5450.3632.01\n3634.21 Mahlzeitendienst 5'000.00 0 5'596.00 0 5'000.00 Bis anhin im Kto. 4210.3636.01 enthalten\n\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 40'000.00 20'000.00 27'093.59 17'242.35 20'000.00 100.00 Die vergangenen Jahre zeigen, dass die Pflegeleistungen der privaten \nPflegepersonen zunehmen\n\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 4'200.00 9'200.00 6'627.50 9'433.20 -5'000.00 -54.35 Siehe auch Kto. 4210.3634.21\n\nSeite 13 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -610'000.00 -580'000.00 0 0 -30'000.00 5.17\nÜbernommen werden 40% der Ausgaben für die ambulante Pflege \ndes Vorjahres. Als Grundlage gilt deshalb die Hochrechnung 2020\n\n43 Gesundheitsprävention 87'300.00 87'300.00 86'770.20 88'273.70 0\n431 Alkohol- und Drogenprävention 87'000.00 87'000.00 87'198.00 86'580.00 0\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 87'000.00 87'000.00 87'198.00 86'580.00 0\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung 87'000.00 87'000.00 87'198.00 86'580.00 0\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.00 200.00 150.00 1'902.50 0\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.00 200.00 150.00 1'902.50 0\n3636.00 Beitrag an Lungenliga 200.00 200.00 150.00 1'902.50 0\n434 Lebensmittelkontrolle 100.00 100.00 -577.80 -208.80 0\n4340 Lebensmittelkontrolle 100.00 100.00 -577.80 -208.80 0\n3010.00 Besoldung 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 0\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0 0 2.20 2.20 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 0 293.00 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 120.00 196.00 0\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden -1'700.00 -1'700.00 -1'700.00 -1'700.00 0\n5 SOZIALE SICHERHEIT 8'188'200.00 8'701'200.00 7'158'504.92 7'576'667.26 -513'000.00 -5.90\n51 Krankheit und Unfall 2'643'000.00 2'606'000.00 2'584'237.74 2'269'557.15 37'000.00 1.42\n511 Krankenversicherung 106'000.00 96'200.00 95'237.18 92'331.34 9'800.00 10.19\n5110 Krankenversicherung 106'000.00 96'200.00 95'237.18 92'331.34 9'800.00 10.19\n\n3010.00 Besoldungen 81'800.00 74'400.00 72'625.40 72'423.55 7'400.00 9.95 Diverse Personalmutationen, zum Teil bisher unter 1408 enthalten\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 0 -570.00 -1'248.90 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 6'700.00 6'100.00 5'933.60 5'925.65 600.00 9.84\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 4'000.00 3'500.00 3'463.30 3'335.40 500.00 14.29\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 1'000.00 900.00 804.75 807.45 100.00 11.11\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 400.00 400.00 544.95 150.30 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 349.30 774.65 0\n3100.80 Büromaterial 300.00 300.00 114.75 167.62 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 719.05 1'037.10 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 500.95 0 0\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 225.30 238.20 0\n3130.02 Porto 200.00 200.00 165.00 209.00 0\n3130.03 Kontospesen 2'000.00 2'000.00 1'698.55 1'699.70 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'800.00 1'700.00 2'637.70 1'394.30 1'100.00 64.71\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 19.90 24.25 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 167.61 106.75 0\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'600.00 4'500.00 5'837.07 5'286.32 100.00 2.22\n512 Prämienverbilligungen 2'537'000.00 2'509'800.00 2'489'000.56 2'177'225.81 27'200.00 1.08\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände 2'537'000.00 2'509'800.00 2'489'000.56 2'177'225.81 27'200.00 1.08\n\n3010.00 Besoldungen 64'800.00 46'000.00 46'210.45 45'415.90 18'800.00 40.87 Diverse Personalmutationen, zum Teil bisher unter 1408 enthalten\n\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0 0 -904.80 0 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'300.00 3'800.00 3'775.10 3'712.25 1'500.00 39.47\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'700.00 2'000.00 2'636.40 1'897.80 1'700.00 85.00\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 500.00 487.30 466.65 200.00 40.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.00 1'176.00 0 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 0 0 349.30 0 0\n\n3130.04 Betreibungskosten 25'000.00 30'000.00 18'412.30 22'364.53 -5'000.00 -16.67\nDie vergangenen Jahre haben gezeigt, dass für ein konsequentes \nInkasso mit Betreibungskosten von rund CHF 25'000 gerechnet \nwerden muss\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 118.00 9.05 0\n\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 2'395'000.00 2'390'000.00 2'279'798.35 2'252'170.30 5'000.00 0.21 Ausgegangen wird von einer kontinuierlichen Kostensteigerung seit \n2019 von 2,5%\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 80'000.00 80'000.00 163'196.95 75'265.87 0\nDieser Wert ist kaum prognostizierbar und aufgrund von \nGemeindwechseln stark schwankend. 2019 ist als "Ausreisser nach \noben" zu bewerten\n\nSeite 14 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner 5'000.00 10'000.00 602.05 115.15 -5'000.00 -50.00 Die Jahre 2018 und 2019 haben gezeigt, dass tiefer budgetiert werden \nkann\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 930'000.00 950'000.00 874'388.46 742'391.98 -20'000.00 -2.11\nAufgrund der Jahre 2018 und 2019 kann mit etwas tieferen Ausgaben \ngerechnet werden. Dennoch sind diese Ausgaben volatil und \ndementsprechend vorsichtig zu budgetieren\n\n3635.13 Kostenübernahmen Behandlungskosten 0 0 13.20 0 0\n4240.01 Gebühren -600.00 -600.00 -400.00 -1'000.00 0\n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten -450'000.00 -430'000.00 -450'419.95 -495'893.42 -20'000.00 4.65 Die Rückerstattungen können aufgrund der gesicherten Zahlen aus \n2018 und 2019 etwas höher angesetzt werden\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten -5'000.00 -5'000.00 -3'665.95 -5'543.95 0\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden -18'000.00 -18'000.00 -15'718.75 -43'444.00 0\n4260.03 Rückerstattungen für Behandlungskosten 0 0 -312.70 -901.25 0\n\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände -500'000.00 -550'000.00 -430'741.15 -419'801.05 50'000.00 -9.09\nDie Gesamtmittel des Kantons sind bei CHF 3.2 Mio. limitiert. Da \nimmer mehr Gemeinden ein aktives Case Management betreiben, \nmuss mit sinkenden Kantonsbeiträgen gerechnet werden\n\n52 Invalidität 5'100.00 5'100.00 5'244.45 5'939.15 0\n524 Leistungen an Invalide 5'100.00 5'100.00 5'244.45 5'939.15 0\n5240 Leistungen an Invalide 5'100.00 5'100.00 5'244.45 5'939.15 0\n3636.01 Diverse Beiträge 5'100.00 5'100.00 5'244.45 5'939.15 0\n53 Alter + Hinterlassene 373'700.00 390'500.00 436'309.02 391'406.46 -16'800.00 -4.30\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 81'000.00 71'500.00 73'186.53 75'435.12 9'500.00 13.29\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 81'000.00 71'500.00 73'186.53 75'435.12 9'500.00 13.29\n3010.00 Besoldungen 77'300.00 70'000.00 67'981.70 69'640.10 7'300.00 10.43 Diverse Personalmutationen\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 0 -285.00 -220.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 6'400.00 5'800.00 5'551.95 5'712.30 600.00 10.34\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 6'100.00 4'700.00 5'331.25 4'669.40 1'400.00 29.79\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 900.00 800.00 768.15 789.80 100.00 12.50\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'500.00 4'470.45 2'641.70 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 801.60 840.60 0\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 32.35 44.15 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 783.05 912.15 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 464.85 3'841.95 0\n3130.01 Telefon 300.00 300.00 450.60 476.45 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'000.00 2'000.00 1'318.85 1'394.30 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 0 0 0 56.90 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 697.05 51.55 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 167.61 204.45 0\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'600.00 4'500.00 5'837.07 5'286.32 100.00 2.22\n4611.00 Kantonsbeitrag -20'000.00 -20'000.00 -21'185.00 -20'907.00 0\n533 Leistungen an Pensionierte 197'000.00 209'800.00 286'823.75 229'610.70 -12'800.00 -6.10\n5330 Leistungen an Pensionierte 197'000.00 209'800.00 286'823.75 229'610.70 -12'800.00 -6.10\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen 57'000.00 59'800.00 59'226.00 61'054.80 -2'800.00 -4.68\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011) 140'000.00 150'000.00 160'036.40 168'555.90 -10'000.00 -6.67\n3062.01 Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon 0 0 129'725.95 0 0\n4500.00 Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen 0 0 -62'164.60 0 0\n535 Leistungen an das Alter 95'700.00 109'200.00 76'298.74 86'360.64 -13'500.00 -12.36\n5350 Leistungen an das Alter 95'700.00 109'200.00 76'298.74 86'360.64 -13'500.00 -12.36\n3000.00 Kommissionen 1'000.00 1'000.00 740.00 720.00 0\n3010.00 Besoldungen 60'800.00 60'300.00 53'214.20 49'544.85 500.00 0.83\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -800.00 -800.00 -792.00 -330.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'346.90 4'051.00 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'900.00 5'900.00 5'097.00 4'843.55 0\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 700.00 534.95 530.55 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 0 600.00 0\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0 770.12 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19 1'000.00 1'000.00 2'520.84 2'231.82 0\n3131.00 Projekte 9'000.00 9'000.00 0 0 0\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 6'668.20 6'604.40 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'268.65 1'294.35 0\n\nSeite 15 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3636.00 Beiträge 1'500.00 1'500.00 1'700.00 1'500.00 0\n3636.01 Sockelbeitrag Pro Senectute 0 14'000.00 0 14'000.00 -14'000.00 -100.00 Sockelbeitrag ist neu im Kto. 4210.3634.04 enthalten\n54 Familie und Jugend 1'199'500.00 1'088'900.00 941'372.11 874'795.36 110'600.00 10.16\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 358'100.00 358'700.00 386'990.88 295'433.06 -600.00 -0.17\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 358'100.00 358'700.00 386'990.88 295'433.06 -600.00 -0.17\n3010.00 Besoldungen 55'000.00 54'800.00 54'367.65 54'098.55 200.00 0.36\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 4'500.00 4'500.00 4'440.80 4'419.30 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'200.00 5'200.00 5'059.80 5'040.60 0\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 700.00 626.90 622.90 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 0 500.00 0 51.00 -500.00 -100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 1'000.00 349.30 388.30 -500.00 -50.00\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'700.00 1'700.00 1'318.85 1'394.30 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 5'000.00 4'800.00 4'822.29 4'783.70 200.00 4.17\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 321.10 294.30 0\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen 550'000.00 550'000.00 556'714.50 508'477.20 0\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen 400'000.00 400'000.00 404'870.92 439'046.44 0\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner -265'000.00 -265'000.00 -241'030.31 -284'137.09 0\n4707.00 Alimenteninkasso -400'000.00 -400'000.00 -404'870.92 -439'046.44 0\n544 Jugendschutz 444'400.00 383'200.00 311'199.85 251'837.15 61'200.00 15.97\n5440 Jugendschutz (allgemein) 330'000.00 273'400.00 214'769.30 161'619.70 56'600.00 20.70\n3000.00 Kommissionen 0 400.00 0 200.00 -400.00 -100.00\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0 0 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe 500.00 500.00 0 0 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 0 0 0\n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule 225'000.00 170'000.00 114'334.80 60'002.70 55'000.00 32.35\nMit der Eröffnung der Tagesschule im Schulhaus Stacherholz sind alle \n3 Standorte voll mit einer Tagesbetreuung ausgebaut. Die Erfahrung \nzeigt den zunehmenden Bedarf an schulergänzender Betreuung\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung 67'000.00 65'000.00 65'398.50 64'935.00 2'000.00 3.08\n3636.00 Diverse Beiträge 1'000.00 1'000.00 800.00 500.00 0\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief" 1'500.00 1'500.00 936.00 1'092.00 0\n3636.06 Beitrag IG Elternforum 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit 27'300.00 27'300.00 25'740.00 27'330.00 0\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi 5'600.00 5'600.00 5'560.00 5'560.00 0\n4260.22 Rückerstattungen (Diverse) -100.00 -100.00 0 0 0\n5442 Kinder- und Jugendarbeit 114'400.00 109'800.00 96'430.55 90'217.45 4'600.00 4.19\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 400.00 0 540.00 0 400.00\n3010.00 Besoldungen 69'300.00 68'700.00 64'327.90 58'696.25 600.00 0.87\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -900.00 -900.00 -816.00 -340.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'400.00 5'600.00 5'009.65 4'701.55 -200.00 -3.57\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 6'400.00 6'700.00 5'929.80 5'654.30 -300.00 -4.48\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 800.00 613.35 607.90 -100.00 -12.50\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'500.00 3'500.00 6'593.90 5'475.75 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'106.35 3'722.81 0\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00 641.90 201.88 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0 500.00 2'570.65 6'311.99 -500.00 -100.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 500.00 500.00 131.90 688.00 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19 1'000.00 1'000.00 12'273.77 1'513.89 0\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 250.00 450.00 0\n3131.00 Projekt Ferienspass 5'000.00 5'000.00 -300.47 4'029.33 0\n\n3131.01 Übrige Projekte 20'000.00 15'000.00 0 0 5'000.00 33.33\nLeicht erhöhter Mittelbedarf für geplante Projekte (ePartizipation, \nMitwirkungsprojekt Kinder und Jugendliche, Partizipationsbudget)\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 3'500.00 3'500.00 2'637.70 2'788.65 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 700.00 0 0 151.15 700.00\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 6'668.40 7'104.60 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 797.75 246.55 0\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 500.00 0 480.00 -500.00 -100.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 900.00 1'400.00 454.00 434.00 -500.00 -35.71\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0 0 0 298.85 0\n\nSeite 16 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4260.22 Rückerstattungen 0 0 -13'000.00 -13'000.00 0\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau -13'000.00 -13'000.00 0 0 0\n545 Leistungen an Familien 397'000.00 347'000.00 243'181.38 327'525.15 50'000.00 14.41\n5450 Leistungen an Familien 67'000.00 0 0 0 67'000.00\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung 67'000.00 0 0 0 67'000.00 Bis anhin wurden diese Beiträge auf dem Kto. 4210.3634.05 verbucht\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 330'000.00 347'000.00 243'181.38 327'525.15 -17'000.00 -4.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 30'000.00 0 0 0\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus 125'000.00 125'000.00 125'000.00 175'000.00 0\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus 105'000.00 125'000.00 81'923.00 104'941.00 -20'000.00 -16.00 Aufgrund des verbesserten Angebots im schulergänzenden Bereich \nsind die Kosten tendenziell sinkend\n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht 50'000.00 50'000.00 26'721.65 30'520.30 0\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG 10'000.00 10'000.00 2'270.23 9'848.85 0\n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG 10'000.00 7'000.00 7'266.50 7'215.00 3'000.00 42.86 Leicht höherer Sockelbeitrag aufgrund abgeänderter \nLeistungsvereinbarung\n\n55 Arbeitslosigkeit 10'100.00 9'200.00 6'986.40 9'629.48 900.00 9.78\n559 Arbeitslosigkeit 10'100.00 9'200.00 6'986.40 9'629.48 900.00 9.78\n5590 Arbeitslosigkeit 10'100.00 9'200.00 6'986.40 9'629.48 900.00 9.78\n3160.00 Mietanteil Notwohnung 5'000.00 5'000.00 2'986.40 5'629.48 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 0 0 0\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola" 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 0\n3637.00 Diverse Beiträge 1'000.00 100.00 0 0 900.00 900.00\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'956'800.00 4'601'500.00 3'184'355.20 4'025'339.66 -644'700.00 -14.01\n572 Wirtschaftliche Hilfe 3'460'800.00 4'072'900.00 2'668'497.25 3'722'898.06 -612'100.00 -15.03\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'460'800.00 4'072'900.00 2'668'497.25 3'722'898.06 -612'100.00 -15.03\n3000.00 Sozialhilfebehörde 7'000.00 7'000.00 8'040.00 11'910.00 0\n3010.00 Besoldungen 808'000.00 798'600.00 802'141.75 789'217.20 9'400.00 1.18\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'200.00 -5'700.00 -7'266.15 -15'582.55 1'500.00 -26.32\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 66'500.00 64'800.00 65'928.85 64'027.25 1'700.00 2.62\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 70'600.00 69'000.00 69'376.05 68'151.25 1'600.00 2.32\n3053.00 Kranken- und Unf allversicherungen 9'100.00 8'700.00 8'973.15 8'582.15 400.00 4.60\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 16'500.00 16'500.00 9'895.70 14'206.25 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 8'113.30 8'421.54 0\n3100.80 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 12'071.75 12'966.80 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 2'383.90 902.20 0\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen 8'000.00 8'000.00 6'278.30 6'370.55 0\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 50'000.00 18'539.66 17'968.05 -20'000.00 -40.00\n2020 wurde mit höheren Kosten wegen des Projekts E-Dossier \ngerechnet. Das Projekt kann im 2020 abgeschlossen werden, womit \nfür 2021 keine Zusatzausgaben budgetiert werden müssen\n\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 3'560.75 5'101.38 0\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 1'000.00 990.00 1'065.85 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 20'000.00 20'000.00 16'014.90 16'881.80 0\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 24'500.00 23'000.00 23'226.27 23'104.30 1'500.00 6.52\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 0 0 0\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 12'000.00 12'000.00 8'134.68 9'566.30 0\n3160.00 Mietzins 65'000.00 65'000.00 64'988.90 63'954.40 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'485.50 4'305.50 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 609.95 695.40 0\n3636.00 Mitgliederbeiträge 4'800.00 4'800.00 5'850.00 6'119.00 0\n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger 1'270'000.00 1'350'000.00 1'228'499.54 1'310'169.79 -80'000.00 -5.93\nDie Hochrechnung bewegt sich auf dem Niveau von 2019. Für 2021 \nwird aufgrund der Corona-Krise mit einer Fall- und Kostensteigerung \nvon knapp 8% gerechnet (entspricht Durchschnitt 2018 und 2019)\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger 5'180'000.00 5'560'000.00 4'796'450.87 5'560'450.39 -380'000.00 -6.83\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer 3'520'000.00 3'780'000.00 3'271'948.21 3'768'638.13 -260'000.00 -6.88\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 310'000.00 330'000.00 324'412.40 295'951.99 -20'000.00 -6.06\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 2'300.00 0 2'310.00 -2'300.00 -100.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'600.00 1'600.00 1'676.00 1'974.00 0\n\nSeite 17 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 100.00 0 190.00 12.00 100.00\n\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern -611'000.00 -630'000.00 -569'412.13 -652'166.43 19'000.00 -3.02\n\nAufgrund der erwarteten Fallsteigerung werden tendenziell auch die \nRückvergütungen etwas ansteigen. Wie bei den Einnahmen wird mit \ndem Durchschnitt von 2018 und 2019 budgetiert, was einer \nFallsteigerung von knapp 8% entspricht\n\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern -2'390'000.00 -2'300'000.00 -2'360'563.92 -2'412'953.43 -90'000.00 3.91\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern -1'645'000.00 -1'670'000.00 -1'564'511.48 -1'728'552.50 25'000.00 -1.50\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -145'000.00 -125'000.00 -179'842.45 -112'660.50 -20'000.00 16.00\n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz -3'200'000.00 -3'400'000.00 -3'411'687.00 -3'428'210.00 200'000.00 -5.88\nDer Soziallastenausgleich bemisst sich jeweils an den Ausgaben der \nvergangenen 3 Jahre. Aufgrund der sinkenden Ausgaben in den \nJahren 2018 - 2020 fällt der Lastenausgleich voraussichtlich tiefer aus\n\n573 Asylwesen 496'000.00 528'600.00 515'857.95 302'441.60 -32'600.00 -6.17\n5730 Asylwesen 386'700.00 425'800.00 428'558.63 217'343.35 -39'100.00 -9.18\n3010.00 Besoldungen 22'200.00 21'200.00 24'192.95 24'308.85 1'000.00 4.72\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -300.00 -300.00 -240.00 -240.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'900.00 1'800.00 1'976.20 1'985.90 100.00 5.56\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'800.00 2'000.00 1'893.15 2'193.00 -200.00 -10.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung 300.00 300.00 270.50 279.60 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 100.00 100.00 0 0 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 2.50 0 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 43.85 81.35 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 528.70 10.75 0\n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende 40'000.00 100'000.00 16'109.85 32'139.35 -60'000.00 -60.00\nEs wird damit gerechnet, dass die Corona-Krise Auswirkungen auf die \nFlüchtlingssituation haben wird. Daher ist trotz der aktuell tiefen \nFallzahlen eher von einer Zunahme auszugehen\n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5) 550'000.00 550'000.00 385'782.69 496'559.17 0\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5) 1'700'000.00 1'750'000.00 1'625'881.36 1'688'791.82 -50'000.00 -2.86 Aufgrund der Zahlen von 2018 und 2019 sowie der Hochrechnung \n2020 kann etwas tiefer budgetiert werden\n\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden -70'000.00 -110'000.00 -42'695.10 -168'859.25 40'000.00 -36.36\nDie Einnahmen werden in Abhängigkeit der Ausgaben kalkuliert, da \ndie Unterstützung von Asylsuchenden über Bundesbeiträge \nabgegolten werden\n\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5) -650'000.00 -650'000.00 -542'589.31 -571'266.30 0\n\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5) -760'000.00 -770'000.00 -648'948.06 -841'694.64 10'000.00 -1.30 Aufgrund der erwarteten tieferen Ausgaben ist auch mit geringeren \nEinnahmen zu rechnen\n\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge -450'000.00 -470'000.00 -393'650.65 -446'946.25 20'000.00 -4.26 Der Kantonsbeitrag beträgt rund 45% der erwarteten Ausgaben von \n2020 (Kto. 5730.3637.70 ./. Kto. 5730.4260.57)\n\n5731 Integration Ausländer 109'300.00 102'800.00 87'299.32 85'098.25 6'500.00 6.32\n3000.00 Kommissionen 1'500.00 1'500.00 500.00 1'080.00 0\n3010.00 Besoldungen 60'800.00 60'300.00 53'214.20 49'544.85 500.00 0.83\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -800.00 -800.00 -792.00 -330.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'000.00 5'000.00 4'346.90 4'051.00 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'900.00 5'900.00 5'097.00 4'843.55 0\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 700.00 534.95 530.55 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 50.00 0 0\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0 0 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter / Projekte bis 31.12.19 1'000.00 1'000.00 4'098.72 4'865.10 0\n\n3131.00 Projekte 10'000.00 4'000.00 0 0 6'000.00 150.00 Erhöhter Mittelbedarf für geplante Projekte, insbesondere \nVermittlungspool Freiwilligenhilfe\n\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 6'668.40 6'604.60 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 81.15 268.70 0\n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau 1'000.00 1'000.00 0 0 0\n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.) 31'000.00 31'000.00 30'000.00 30'000.00 0\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0 0 0 139.90 0\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle -15'000.00 -15'000.00 -16'500.00 -16'500.00 0\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'287'800.00 2'199'700.00 2'146'005.67 1'738'556.33 88'100.00 4.01\n61 Strassenverkehr 1'468'900.00 1'381'500.00 1'363'267.03 1'035'698.13 87'400.00 6.33\n613 Kantonsstrassen, übrige 331'600.00 334'900.00 313'387.17 301'497.98 -3'300.00 -0.99\n6130 Kantonsstrassen 331'600.00 334'900.00 313'387.17 301'497.98 -3'300.00 -0.99\n\nSeite 18 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3141.10 Winterdienst 3'000.00 2'500.00 601.25 0 500.00 20.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n256'200.00 256'200.00 252'414.89 252'414.89 0\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 18'800.00 25'000.00 0 0 -6'200.00 -24.80\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung) 15'800.00 12'100.00 19'501.00 13'076.00 3'700.00 30.58\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 8'500.00 7'500.00 9'567.50 7'885.00 1'000.00 13.33\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 47'300.00 49'600.00 48'501.53 45'321.09 -2'300.00 -4.64\n4611.00 Entschädigung vom Kanton -18'000.00 -18'000.00 -17'199.00 -17'199.00 0\n615 Gemeindestrassen 744'600.00 680'700.00 757'475.49 568'951.40 63'900.00 9.39\n6150 Gemeindestrassen 1'101'900.00 1'041'800.00 1'097'780.53 934'413.67 60'100.00 5.77\n3101.07 Hundemarken, Robidogsäcke 6'000.00 6'000.00 4'290.80 4'409.25 0\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges 35'000.00 30'000.00 23'900.85 23'988.70 5'000.00 16.67 Zusätzliche Reinigung\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken 30'000.00 5'000.00 62'608.95 65'887.20 25'000.00 500.00 Planung Sanierung/Instandsetzung Brücke Bühlerbach\n3141.10 Winterdienst 22'000.00 22'000.00 14'268.73 5'544.88 0\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt 40'000.00 40'000.00 37'108.05 37'336.75 0\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren 235'000.00 235'000.00 234'552.00 234'552.00 0\n\n3141.42 Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen 200'000.00 200'000.00 296'653.00 172'015.95 0 Inklusive Gemeindebeitrag an Sanierung St. Gallerstrasse, Stachen \n(50'000)\n\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt 45'000.00 45'000.00 49'479.70 40'820.65 0\n3141.51 Tempo 30 Zone 5'000.00 2'000.00 4'200.00 10'101.35 3'000.00 150.00\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt 2'000.00 2'000.00 215.40 0 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n483'000.00 460'000.00 430'737.26 387'476.64 23'000.00 5.00 Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n36'400.00 0 21'448.66 0 36'400.00 Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen \n(Planungskosten)\n\n3636.01 Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon 0 0 50'000.00 0 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung) 7'800.00 7'700.00 7'837.00 8'120.00 100.00 1.30\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung) 19'800.00 19'100.00 20'491.00 8'316.00 700.00 3.66\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung) 5'600.00 9'200.00 2'035.00 11'452.00 -3'600.00 -39.13\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung) 117'500.00 114'100.00 120'813.00 127'078.00 3'400.00 2.98\n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \nVerrechnung)\n\n78'600.00 89'600.00 67'567.00 92'218.00 -11'000.00 -12.28\n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung) 51'200.00 77'700.00 24'734.00 56'546.00 -26'500.00 -34.11\n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung) 1'800.00 2'200.00 1'437.00 1'960.00 -400.00 -18.18\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 170'500.00 172'000.00 168'967.50 163'424.75 -1'500.00 -0.87\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00 0\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 95'700.00 91'300.00 82'602.43 71'264.40 4'400.00 4.82\n4033.00 Hundesteuer -71'000.00 -71'000.00 -73'390.00 -71'337.50 0\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen -10'000.00 -10'000.00 -10'330.80 -2'879.20 0\n4240.01 Durchleitungsrechte -153'000.00 -153'000.00 -150'123.05 -150'016.00 0\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte -10'000.00 -15'000.00 -7'931.90 -13'300.90 5'000.00 -33.33\n4260.00 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten -1'000.00 -1'000.00 0 0 0\n4270.00 Bussen aus Hundeleinenpflicht 0 -100.00 0 0 100.00 -100.00\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 0 0 -14'565.25 0\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -350'000.00 -350'000.00 -350'000.00 -350'000.00 0\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -5'000.00 -2'000.00 -50'391.05 0 -3'000.00 150.00 Entspricht dem Saldo des Kontos 6150.3141.51\n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 0 0 0 0 0\n3010.00 Besoldungen 119'400.00 126'900.00 123'645.25 123'436.10 -7'500.00 -5.91 5 Stellenprozente werden neu dem Bereich 1616 zugeordnet\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -500.00 -2'000.00 -2'201.00 -5'366.80 1'500.00 -75.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 9'800.00 10'500.00 10'101.55 10'156.95 -700.00 -6.67\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 10'700.00 11'100.00 11'007.60 10'795.20 -400.00 -3.60\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 2'700.00 3'200.00 2'760.90 3'061.65 -500.00 -15.63\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 2'000.00 2'650.10 751.40 0\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 1'264.00 797.15 0\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 600.45 1'454.70 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00 0 1'054.80 -500.00 -50.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 0 0 0\n\nSeite 19 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 25'000.00 15'000.00 82'821.05 29'603.45 10'000.00 66.67\n3120.00 Energie Parkuhren 2'000.00 2'000.00 1'561.45 989.25 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 14'000.00 11'110.80 6'249.36 0\n3130.01 Telefonkosten 800.00 800.00 659.60 550.50 0\n3130.03 Kontospesen 700.00 700.00 503.90 452.33 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 24'000.00 24'000.00 23'911.90 23'495.25 0\n3134.00 Sachversicherungen 800.00 800.00 0 0 0\n3141.50 Baulicher Unterhalt 1'000.00 1'000.00 16'938.85 18'308.80 0\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See 4'000.00 4'000.00 2'037.85 3'824.65 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 12'000.00 25'752.08 10'931.00 0\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse 12'000.00 12'000.00 14'070.57 17'045.12 0\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm 12'000.00 10'000.00 10'901.47 11'304.12 2'000.00 20.00\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n39'800.00 33'800.00 0 0 6'000.00 17.75\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n0 37'500.00 0 0 -37'500.00 -100.00 Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n42'900.00 75'000.00 0 0 -32'100.00 -42.80 Abhängig von geplanten und getätigten Investitionen\n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung 0 6'000.00 25'151.11 301'496.82 -6'000.00 -100.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 15'900.00 14'800.00 16'997.00 15'204.00 1'100.00 7.43\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'800.00 1'500.00 2'106.50 1'227.50 300.00 20.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'100.00 1'400.00 0 0 1'700.00 121.43\n\n3980.00 Interne Übertragungen 298'500.00 127'000.00 277'952.79 0 171'500.00 135.04 Interne Verrechnung (siehe Bereiche 6150, 6152, 6210, 6220, 7900)\n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze 0 0 -14'000.00 0 0\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren -130'000.00 -130'000.00 -128'851.85 -129'867.05 0\n4240.03 Parkuhrengebühren -500'000.00 -400'000.00 -508'873.92 -441'066.25 -100'000.00 25.00 Aufgrund der Entwicklung seit 2019\n4240.05 Bearbeitungsgebühren -1'000.00 -2'000.00 -900.00 0 1'000.00 -50.00\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten -200.00 -100.00 0 0 -100.00 100.00\n4470.00 Mieterträge Wassergasse -2'300.00 -2'300.00 -2'160.00 -2'160.00 0\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee -4'200.00 -4'200.00 -6'320.00 -4'520.00 0\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse -1'200.00 -1'200.00 -1'200.00 -1'200.00 0\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -18'500.00 0 0 0 -18'500.00 Entspricht dem "Verlust" der Spezialfinanzierung \nParkplatzbewirtschaftung (Saldo per 01.01.2020: 2,129 Mio.)\n\n4910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0 -8'700.00 0 -8'010.00 8'700.00 -100.00\n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone -357'300.00 -361'100.00 -340'305.04 -365'462.27 3'800.00 -1.05\n3010.00 Besoldungen 78'200.00 84'100.00 87'926.80 87'994.45 -5'900.00 -7.02 Diverse Personalmutationen\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -2'000.00 -2'200.95 -1'920.00 2'000.00 -100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 6'000.00 6'500.00 6'661.30 6'738.95 -500.00 -7.69\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 6'300.00 6'600.00 7'082.40 6'892.20 -300.00 -4.55\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'400.00 1'700.00 1'526.95 1'730.00 -300.00 -17.65\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 3'500.00 807.75 829.10 -2'500.00 -71.43\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 2'325.80 1'370.40 0\n3100.80 Büromaterial 10'000.00 500.00 9'186.83 177.70 9'500.00 1'900.00 Neue Bussenblöcke (müssen alle 3 - 4 Jahre bestellt)\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 719.05 912.15 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 1'241.00 955.90 0\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 408.00 3'772.00 0\n3130.01 Telefonkosten 700.00 700.00 696.00 849.65 0\n3130.03 Kontospesen 3'400.00 3'400.00 2'750.80 3'398.01 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 7'500.00 7'500.00 6'910.70 7'397.10 0\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen 2'500.00 2'500.00 255.45 693.45 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 826.02 1'047.05 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 104.70 415.45 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n0 0 168.44 0 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'800.00 1'000.00 2'589.00 1'666.00 800.00 80.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'500.00 4'400.00 5'603.59 5'074.87 100.00 2.27\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 0 1'100.00 19.63 0 -1'100.00 -100.00\n4240.00 Überwachungsgebühren -40'000.00 -31'000.00 -33'607.85 -4'474.20 -9'000.00 29.03 Neue Überwachungen im Saurerareal WerkZwei\n4240.03 Benützungsgebühren -90'000.00 -100'000.00 -88'891.09 -76'775.19 10'000.00 -10.00 Aufgrund Rechnung 2019\n\nSeite 20 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4270.00 Eingänge aus Bussen -350'000.00 -350'000.00 -348'216.43 -407'130.43 0\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO) -4'000.00 -5'000.00 -3'534.04 -5'427.53 1'000.00 -20.00\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 0 0 -1'649.35 0\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -3'500.00 -3'500.00 -1'664.89 0 0 Entspricht dem Saldo der Kti. 6152.3110.00, 6152.3141.00\n\n619 Strassen, übriges 392'700.00 365'900.00 292'404.37 165'248.75 26'800.00 7.32\n6191 Werkhof 392'700.00 365'900.00 292'404.37 165'248.75 26'800.00 7.32\n3010.00 Besoldungen 1'809'800.00 1'844'200.00 1'708'389.55 1'763'410.95 -34'400.00 -1.87 Diverse Personalmutationen\n3010.02 Pikettentschädigungen 20'000.00 20'000.00 17'500.00 17'500.00 0\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -31'900.00 -37'200.00 -49'572.70 -46'963.20 5'300.00 -14.25\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 147'400.00 148'500.00 139'052.80 141'957.50 -1'100.00 -0.74\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 156'900.00 160'200.00 148'066.10 153'088.35 -3'300.00 -2.06\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 56'000.00 64'900.00 52'770.25 62'031.55 -8'900.00 -13.71\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 14'000.00 12'000.00 11'238.55 5'635.40 2'000.00 16.67 Fachkurse für neue Mitarbeiter\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'000.00 17'000.00 16'887.40 16'790.45 0\n3100.80 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 336.40 1'611.07 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000.00 25'000.00 19'167.65 16'616.75 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'685.06 1'274.95 0\n3102.01 Inserate 500.00 500.00 0 0 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 45'000.00 45'000.00 45'707.00 25'039.80 0 Diverse Kleingeräte\n3112.80 Berufskleidung 14'000.00 13'000.00 12'266.05 10'875.90 1'000.00 7.69\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 35'000.00 38'000.00 30'362.80 31'766.65 -3'000.00 -7.89\n3130.01 Telefongebühren, Honorare 3'000.00 3'000.00 2'753.65 2'847.60 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 9'500.00 9'500.00 7'913.05 8'365.90 0\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern 30'000.00 35'000.00 30'234.20 33'982.90 -5'000.00 -14.29 Aufgrund Vorjahre\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 42'000.00 40'000.00 118'770.40 40'962.98 2'000.00 5.00\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 120'000.00 120'000.00 108'061.25 117'544.44 0\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten 35'000.00 35'000.00 33'789.50 33'835.50 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'915.00 1'515.00 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 2'052.83 1'701.15 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 68'900.00 69'100.00 55'714.01 44'450.00 -200.00 -0.29\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 86'400.00 72'300.00 86'430.59 86'430.59 14'100.00 19.50\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'400.00 6'900.00 6'071.23 5'598.87 -500.00 -7.25\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen -20'000.00 -30'000.00 -48'291.85 -41'353.95 10'000.00 -33.33 Arbon Energie AG führt Unterhalt vermehrt selber aus\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge -7'000.00 -10'000.00 -14'327.95 -12'850.15 3'000.00 -30.00 Arbon Energie AG führt Unterhalt vermehrt selber aus\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) -1'856'800.00 -1'888'000.00 -1'825'191.70 -1'913'773.95 31'200.00 -1.65\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) -441'400.00 -456'000.00 -427'346.75 -444'644.25 14'600.00 -3.20\n62 Öffentlicher Verkehr 812'400.00 811'700.00 776'371.64 689'058.20 700.00 0.09\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 118'800.00 119'200.00 113'730.59 115'726.70 -400.00 -0.34\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 118'800.00 119'200.00 113'730.59 115'726.70 -400.00 -0.34\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc. 50'000.00 50'000.00 72'578.25 68'928.60 0\n3134.00 Sachversicherungen 600.00 600.00 588.80 588.80 0\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen 5'000.00 7'500.00 282.70 3'328.55 -2'500.00 -33.33\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 20'000.00 14'138.85 16'082.50 0\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen 1'000.00 1'000.00 1'207.70 900.00 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 43'100.00 43'100.00 43'110.00 43'110.00 0\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0 0 100'568.70 0 0\n\n3635.00 Rufsammeltaxi 5'000.00 4'000.00 2'001.00 9'162.00 1'000.00 25.00\n3636.00 Diverse Beiträge 200.00 200.00 150.00 150.00 0\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n29'700.00 29'700.00 29'700.00 29'700.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 14'800.00 14'500.00 15'190.00 16'786.00 300.00 2.07\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 4'600.00 4'600.00 4'621.00 4'881.75 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'800.00 5'500.00 5'024.24 3'527.65 -700.00 -12.73\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 0 0 -81'419.15 0\n\nSeite 21 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -60'000.00 -61'500.00 -175'430.65 0 1'500.00 -2.44 Entspricht dem Saldo der Kti. 6210.3110./3144.00/3635.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 685'000.00 677'000.00 647'503.00 553'497.00 8'000.00 1.18\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 685'000.00 677'000.00 647'503.00 553'497.00 8'000.00 1.18\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr 685'000.00 677'000.00 647'503.00 553'497.00 8'000.00 1.18\n3632.00 Gde.beitrag an Ausbau AOT-Linien 0 0 0 69'670.00 0\n\n3635.00 Beitrag an Busverlängerung Altstadt 120'000.00 0 0 0 120'000.00 Kostenanteil an der Busverlängerung Altstadt (siehe auch Kto. \n6220.4980.00)\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 0 0 -69'670.00 0\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -120'000.00 0 0 0 -120'000.00 Siehe Kto. 6220.3635.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 8'600.00 15'500.00 15'138.05 19'834.50 -6'900.00 -44.52\n6290 Öffentlicher Verkehr 8'600.00 15'500.00 15'138.05 19'834.50 -6'900.00 -44.52\n3010.00 Besoldungen 7'000.00 6'900.00 6'787.30 10'715.20 100.00 1.45\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 600.00 600.00 554.50 874.95 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 700.00 700.00 678.60 1'078.85 0\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 78.10 103.00 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 12.50 27.40 0\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n0 6'700.00 6'710.00 6'710.00 -6'700.00 -100.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 0 300.00 317.05 325.10 -300.00 -100.00\n63 Verkehr, übrige 6'500.00 6'500.00 6'367.00 13'800.00 0\n631 Schifffahrt 6'500.00 6'500.00 6'367.00 13'800.00 0\n6310 Schifffahrt 6'500.00 6'500.00 6'367.00 13'800.00 0\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt 6'500.00 6'500.00 6'367.00 13'800.00 0 Gemäss Leistungsvereinbarung bis 2023\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'555'200.00 1'593'600.00 1'135'291.90 1'298'248.42 -38'400.00 -2.41\n72 Abwasserbeseitigung 126'900.00 118'200.00 104'521.63 107'994.73 8'700.00 7.36\n720 Abwasserbeseitigung 126'900.00 118'200.00 104'521.63 107'994.73 8'700.00 7.36\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen) 126'900.00 118'200.00 104'521.63 107'974.97 8'700.00 7.36\n3010.00 Besoldungen 5'500.00 5'900.00 5'441.40 5'415.00 -400.00 -6.78\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 500.00 444.60 442.20 0\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 200.00 115.20 116.05 0\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 3'719.35 4'301.90 0\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten 7'000.00 7'000.00 5'430.80 5'918.95 0\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten 75'000.00 66'000.00 60'048.30 59'254.00 9'000.00 13.64 Zusätzliche WC-Anlagen (Stacherholz, Seeparksaal)\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten 700.00 600.00 510.35 510.45 100.00 16.67\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten 8'000.00 8'000.00 3'638.05 6'407.65 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 16'400.00 16'300.00 16'413.54 16'413.53 100.00 0.61\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 7'600.00 7'500.00 7'778.00 8'120.00 100.00 1.33\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 300.00 400.00 206.50 280.00 -100.00 -25.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 700.00 800.00 775.54 795.24 -100.00 -12.50\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 0 0 0 19.76 0\n3000.00 Delegierte Abwasserverband 1'600.00 1'000.00 1'600.00 1'000.00 600.00 60.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation 35'000.00 37'000.00 29'823.75 30'928.66 -2'000.00 -5.41\n3134.00 Sachversicherungen 1'000.00 4'000.00 369.75 369.75 -3'000.00 -75.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 910.00 0 0\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation 300'000.00 300'000.00 389'423.99 401'409.64 0\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n432'000.00 436'900.00 276'924.41 270'628.86 -4'900.00 -1.12\n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n31'900.00 0 13'388.17 7'867.41 31'900.00\n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung 0 0 0 504'525.98 0\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental 3'400'000.00 3'400'000.00 3'359'081.47 2'881'160.26 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 15'000.00 13'000.00 16'913.00 13'202.00 2'000.00 15.38\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0 100.00 0 108.00 -100.00 -100.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 24'700.00 24'100.00 15'729.10 15'285.18 600.00 2.49\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung -4'000'000.00 -4'000'000.00 -3'953'090.82 -4'047'838.38 0\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -148'600.00 -134'900.00 -68'661.22 0 -13'700.00 10.16 Entspricht dem "Verlust" der Spezialfinanzierung \nAbwasserbeseitigung (Saldo per 01.01.2020: 10,920 Mio.)\n\nSeite 22 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten \nHaushalten\n\n-12'700.00 0 0 0 -12'700.00\n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz. -80'900.00 -82'200.00 -82'411.60 -78'627.60 1'300.00 -1.58\n73 Abfallwirtschaft 179'100.00 140'400.00 145'652.55 97'064.97 38'700.00 27.56\n730 Abfallwirtschaft 179'100.00 140'400.00 145'652.55 97'064.97 38'700.00 27.56\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 11'300.00 11'300.00 7'308.65 7'023.50 0\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten 8'000.00 8'000.00 7'908.65 7'623.50 0\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n3'900.00 3'900.00 0 0 0\n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 0\n7301 Abfallbeseitigung 167'800.00 129'100.00 138'343.90 90'041.47 38'700.00 29.98\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 4'000.00 1'907.01 1'217.97 -1'000.00 -25.00\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer 60'000.00 60'000.00 47'358.77 122'201.03 0 Standorte noch offen\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen 3'000.00 3'000.00 1'587.79 1'908.29 0\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken 30'000.00 30'000.00 32'491.01 31'720.15 0\n3130.09 div. Dienstleistungen Dritter 100.00 0 0 0 100.00\n3130.30 Grünabfuhr 80'000.00 80'000.00 80'649.41 76'156.99 0\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle 52'000.00 52'000.00 44'404.71 47'555.02 0\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 404.10 404.10 0\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt 24'000.00 24'000.00 16'930.82 22'252.24 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'000.00 6'000.00 4'193.78 2'005.10 0\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container 2'500.00 2'500.00 0 0 0\n3161.00 Mieten 37'000.00 37'000.00 32'611.86 32'611.86 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n62'400.00 58'800.00 47'321.74 31'752.01 3'600.00 6.12\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 35'800.00 35'800.00 35'810.00 35'810.00 0\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung) 112'600.00 109'100.00 116'117.25 109'130.00 3'500.00 3.21\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 6'300.00 5'700.00 6'905.00 6'327.75 600.00 10.53\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'800.00 4'100.00 3'259.33 2'945.90 -300.00 -7.32\n\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr -65'000.00 -80'000.00 -60'956.36 -60'327.74 15'000.00 -18.75 Die Hochrechnung 2020 zeigt, dass die Preiserhöhung nicht zu den \nbudgetierten Einnahmen führen wird\n\n4240.02 Verkauf Bündelmarken -2'500.00 -3'000.00 -2'251.66 -2'043.67 500.00 -16.67\n4240.04 Verkauf Containerplomben -15'000.00 -15'000.00 -18'593.27 -16'713.09 0\n4260.00 Rückerstattungen -200'000.00 -200'000.00 -189'747.80 -218'651.26 0\n4270.00 Bussen aus Littering -1'000.00 -1'000.00 -100.00 -450.00 0\n4612.00 Beiträge Aussengemeinden 0 0 0 -4'044.00 0\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer -45'000.00 -60'000.00 -39'219.59 -107'263.18 15'000.00 -25.00 Teilrückerstattung durch KVA\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) -14'000.00 -14'000.00 -14'000.00 -14'000.00 0\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) -8'700.00 -10'400.00 -8'740.00 -10'464.00 1'700.00 -16.35\n74 Verbauungen 170'800.00 176'600.00 -33'035.85 199'620.25 -5'800.00 -3.28\n741 Gewässerverbauungen 170'800.00 176'600.00 -33'035.85 199'620.25 -5'800.00 -3.28\n7410 Gewässerverbauungen 170'800.00 176'600.00 -33'035.85 199'620.25 -5'800.00 -3.28\n\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt 40'000.00 30'000.00 67'868.45 69'208.55 10'000.00 33.33 Ordentlicher Unterhalt (Teilrückerstattung durch Kanton, siehe Kto. \n7410.4631.00)\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 9'500.00 9'500.00 9'450.00 9'450.00 0\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 39'900.00 39'900.00 33'598.55 42'811.95 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n0 14'000.00 0 0 -14'000.00 -100.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n10'000.00 0 0 0 10'000.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung) 43'700.00 52'700.00 34'649.00 46'270.00 -9'000.00 -17.08\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung) 33'000.00 36'600.00 29'353.00 34'860.00 -3'600.00 -9.84\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung) 6'300.00 8'300.00 4'337.50 7'220.50 -2'000.00 -24.10\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung) 5'000.00 5'200.00 4'736.00 5'987.25 -200.00 -3.85\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'900.00 2'900.00 2'333.20 2'392.45 1'000.00 34.48\n4260.00 Rückerstattungen -500.00 -2'500.00 0 0 2'000.00 -80.00\n4631.00 Beiträge Kanton -20'000.00 -20'000.00 -19'361.55 -18'580.45 0\n\nSeite 23 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub 0 0 -200'000.00 0 0\n75 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 300.00 193.45 50.00 0\n750 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 300.00 193.45 50.00 0\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 300.00 193.45 50.00 0\n3636.01 Diverse Beiträge 300.00 300.00 193.45 50.00 0\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 236'900.00 290'300.00 141'987.73 140'211.08 -53'400.00 -18.39\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 236'900.00 290'300.00 141'987.73 140'211.08 -53'400.00 -18.39\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 236'900.00 290'300.00 141'987.73 140'211.08 -53'400.00 -18.39\n3000.00 Energiekommission 2'000.00 1'000.00 200.00 500.00 1'000.00 100.00\n3010.00 Besoldungen 4'200.00 5'900.00 2'386.20 3'400.15 -1'700.00 -28.81\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 500.00 194.80 277.60 -100.00 -20.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 100.00 600.00 17.75 294.60 -500.00 -83.33\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 27.40 38.95 0\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 0 500.00 0 0 -500.00 -100.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 500.00 0 0 500.00 100.00\n3100.80 Büromaterial 1'500.00 500.00 0 0 1'000.00 200.00\n3102.00 Inserate 1'000.00 500.00 0 0 500.00 100.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2'000.00 1'000.00 0 0 1'000.00 100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs 60'000.00 95'000.00 39'418.45 32'444.45 -35'000.00 -36.84 1. Teil Deponie Hiltern\n3130.26 Altlastensanierungen 40'000.00 60'000.00 35'799.65 47'816.50 -20'000.00 -33.33\n3130.81 Energiekonzept 5'000.00 5'000.00 0 2'945.65 0\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen 2'000.00 500.00 0 0 1'500.00 300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 0 1'000.00 0\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \nHaushalt\n\n39'300.00 49'200.00 0 0 -9'900.00 -20.12\n\n3636.00 Diverse Beiträge 3'000.00 3'000.00 2'600.00 2'600.00 0\n3637.00 Energieförderbeiträge 35'000.00 25'000.00 25'500.00 5'200.00 10'000.00 40.00\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n0 0 3'886.76 3'886.76 0\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Haushalte\n\n48'000.00 48'000.00 48'040.00 48'040.00 0\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'300.00 4'500.00 3'651.97 2'922.42 -200.00 -4.44\n4210.00 Gebühren -2'000.00 -1'000.00 0 0 -1'000.00 100.00\n4260.22 Diverse Rückerstattungen -1'000.00 -1'000.00 0 -1'840.00 0\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden -10'000.00 -10'000.00 -19'735.25 -9'316.00 0\n77 Übriger Umweltschutz 516'500.00 543'500.00 539'609.15 534'212.08 -27'000.00 -4.97\n771 Friedhof und Bestattung 516'500.00 543'500.00 539'609.15 534'212.08 -27'000.00 -4.97\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 516'500.00 543'500.00 539'609.15 534'212.08 -27'000.00 -4.97\n3010.00 Besoldungen 316'200.00 324'500.00 334'483.20 312'452.95 -8'300.00 -2.56 Wechsel Abteilungsleitung\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -3'800.00 -3'500.00 -4'948.00 -6'724.90 -300.00 8.57\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 25'500.00 26'100.00 26'923.25 25'124.85 -600.00 -2.30\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 28'300.00 29'200.00 29'862.80 28'051.20 -900.00 -3.08\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 9'100.00 10'300.00 9'548.15 9'901.40 -1'200.00 -11.65\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'000.00 6'000.00 4'500.10 3'336.25 -3'000.00 -50.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'047.90 1'164.80 0\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen 60'000.00 60'000.00 63'462.60 53'108.25 0\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material 25'000.00 25'000.00 23'191.95 23'303.75 0\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen 12'000.00 12'000.00 11'166.30 10'949.85 0\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 367.40 1'555.80 0\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 12'000.00 18'000.00 11'148.20 17'725.75 -6'000.00 -33.33\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle 8'000.00 10'000.00 7'980.85 7'905.30 -2'000.00 -20.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern 3'000.00 3'000.00 0 1'747.95 0\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'600.00 1'208.55 1'524.45 -100.00 -6.25\n3130.20 Kremationen 70'000.00 70'000.00 68'008.95 62'751.40 0\n3130.21 Leichenschau, -transporte 3'000.00 3'000.00 4'400.00 1'680.00 0\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'500.00 1'500.00 1'318.85 1'394.30 0\n3134.00 Sachversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'802.75 3'060.25 0\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof 47'000.00 47'000.00 91'366.45 86'717.95 0\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 4'745.25 5'875.55 0\n\nSeite 24 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 900.00 927.85 716.25 0\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 1'829.88 4'161.00 0\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n36'700.00 36'700.00 36'721.46 36'721.46 0\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'700.00 30'700.00 30'642.95 30'642.95 0\n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle 50'000.00 45'000.00 50'876.68 31'894.50 5'000.00 11.11\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'900.00 5'500.00 6'145.42 5'207.97 400.00 7.27\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler -100'000.00 -90'000.00 -105'448.85 -88'147.05 -10'000.00 11.11\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen -75'000.00 -75'000.00 -101'892.66 -71'998.32 0\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds -53'000.00 -53'000.00 -55'162.88 -53'981.78 0\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg -15'000.00 -15'000.00 -17'616.20 -13'612.00 0\n79 Raumordnung 324'700.00 324'300.00 236'363.24 219'095.31 400.00 0.12\n790 Raumordnung 324'700.00 324'300.00 236'363.24 219'095.31 400.00 0.12\n7900 Raumordnung (allgemein) 324'700.00 324'300.00 236'363.24 219'095.31 400.00 0.12\n3000.00 Kommissionen 4'000.00 4'000.00 3'640.00 5'350.00 0\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 7'000.00 9'000.00 3'868.24 5'585.14 -2'000.00 -22.22\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten 30'000.00 50'000.00 35'122.85 60'434.35 -20'000.00 -40.00\n3131.01 Ortsplanung 25'000.00 20'000.00 65'083.23 27'084.25 5'000.00 25.00 Inkl. externe Begleitung für Einspracheentscheide\n\n3131.03 Begleitung Prozess Historisches Museum 20'000.00 0 0 0 20'000.00 Externe Begleitung (Verhandlungen mit Kanton, Planung \nVerkehrserschliessung etc.)\n\n3131.05 Grünplanung 20'000.00 30'000.00 9'100.65 0 -10'000.00 -33.33 Einzelprojekte Grünraum, Bäume, Gewässerraum\n\n3131.06 Stadtentwicklung 120'000.00 120'000.00 28'951.45 30'624.65 0\nEntwicklung Staudershüser, Lebensraum Altstadt, Masterplan Seeufer \n(inkl. Workshops und Massnahmen), Zwischennutzung Seeufer\n\n3131.07 Verkehrsplanung 110'000.00 60'000.00 50'466.20 14'130.50 50'000.00 83.33\nDiverse Planungen (u.a. LV-Konzuept, Veloweg Seeparsaal, \nBahnhofstrasse, Schulwegsicherheit etc.); siehe Kto. 7900.4980.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n20'300.00 26'900.00 26'830.00 26'830.00 -6'600.00 -24.54\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 0 0 0 56'350.00 0\n3612.00 Beitrag Region Oberthurgau 51'000.00 36'500.00 36'332.50 36'075.00 14'500.00 39.73 Erhöhung Beitrag pro Einwohner von CHF 2.50 auf CHF 3.50\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee 26'500.00 26'500.00 26'166.60 25'812.00 0\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 900.00 1'400.00 1'267.72 1'299.92 -500.00 -35.71\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0 0 0 -14'130.50 0\n4601.04 Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung 0 0 0 -56'350.00 0\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -110'000.00 -60'000.00 -50'466.20 0 -50'000.00 83.33 Siehe Kto. 7900.3131.07\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 461'700.00 432'200.00 367'902.08 313'561.99 29'500.00 6.83\n81 Landwirtschaft 22'500.00 22'500.00 21'679.50 46'095.00 0\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 22'500.00 22'500.00 21'679.50 46'095.00 0\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 22'500.00 22'500.00 21'679.50 46'095.00 0\n3130.09 Ackerbaustelle 500.00 500.00 0 0 0\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds 22'000.00 22'000.00 21'799.50 43'290.00 0\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband 0 0 0 2'805.00 0\n4631.00 Kantonsbeitrag 0 0 -120.00 0 0\n82 Forstwirtschaft 50'000.00 50'000.00 48'533.35 48'667.80 0\n820 Forstwirtschaft 50'000.00 50'000.00 48'533.35 48'667.80 0\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 50'000.00 50'000.00 48'533.35 48'667.80 0\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen 50'000.00 50'000.00 48'533.35 48'667.80 0\n83 Jagd und Fischerei 8'700.00 7'500.00 7'159.65 12'387.20 1'200.00 16.00\n830 Jagd und Fischerei 8'700.00 7'500.00 7'159.65 12'387.20 1'200.00 16.00\n8300 Jagd und Fischerei 8'700.00 7'500.00 7'159.65 12'387.20 1'200.00 16.00\n3010.00 Besoldungen 7'500.00 5'500.00 6'180.00 11'375.00 2'000.00 36.36\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 400.00 398.25 0 100.00 25.00\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 100.00 92.40 654.20 100.00 100.00\n3130.00 Wildschadenverhütung 1'000.00 2'000.00 860.00 860.00 -1'000.00 -50.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 229.00 98.00 0\n4100.02 Fischpacht -600.00 -600.00 -600.00 -600.00 0\n84 Tourismus und Marketing 343'100.00 325'000.00 265'199.18 180'465.84 18'100.00 5.57\n\nSeite 25 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n840 Tourismus und Marketing 343'100.00 325'000.00 265'199.18 180'465.84 18'100.00 5.57\n8400 Tourismus und Marketing 343'100.00 325'000.00 265'199.18 180'465.84 18'100.00 5.57\n3010.00 Besoldungen 5'500.00 5'500.00 5'248.70 5'170.80 0\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -200.00 -200.00 -120.00 -120.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 500.00 429.00 422.10 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 600.00 600.00 528.60 520.20 0\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 48.20 48.35 0\n3130.00 Lokale Tourismusförderung 3'000.00 3'000.00 710.00 5'242.30 0\n3130.02 Corporate Design 4'000.00 4'000.00 0 0 0\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation 17'000.00 10'500.00 8'397.55 3'305.96 6'500.00 61.90 Inkl. Kosten für Fotografie und Ausrüstung für Social Media\n3130.12 Einwohneranlässe 35'000.00 20'000.00 25'156.30 17'153.01 15'000.00 75.00 Neujahresbegrüssung, Neuzuzüger, 1. August, Jungbürger\n\n3130.14 Digitale Kommunikation (Website, Social Media) 20'000.00 86'800.00 6'858.68 3'975.86 -66'800.00 -76.96 Inkl. Mail-Signaturen sowie Unvorhergesehenes beim Relaunch der \nHomepage\n\n3130.40 Standortmarketing 83'000.00 25'000.00 41'974.06 20'263.31 58'000.00 232.00 Studie Standortmarketing (40'000), neue Stadtpläne (18'000), \nDiverses\n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 94.90 93.80 0\n3635.00 Beiträge an Anlässe 31'000.00 31'000.00 23'887.60 29'443.15 0\n3636.00 Beitrag an Arbon Tourismus 60'000.00 60'000.00 75'000.00 75'000.00 0 Gemäss Leistungsvereinbarung mit Arbon Tourismus\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus 77'000.00 70'200.00 70'142.99 13'765.50 6'800.00 9.69 Gemäss neuem Beitragsmodell TGT 2021+\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'800.00 2'300.00 3'345.00 2'296.00 500.00 21.74\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 3'000.00 5'000.00 2'645.60 3'153.50 -2'000.00 -40.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 700.00 600.00 852.00 732.00 100.00 16.67\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 37'400.00 27'200.00 25'330.40 25'946.15 10'200.00 37.50\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 37'400.00 27'200.00 25'330.40 25'946.15 10'200.00 37.50\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 37'400.00 27'200.00 25'330.40 25'946.15 10'200.00 37.50\n3010.00 Besoldungen 12'900.00 12'800.00 12'361.70 11'499.80 100.00 0.78\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -300.00 -300.00 -240.00 -240.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'100.00 1'100.00 1'009.50 939.20 0\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'400.00 1'300.00 1'263.00 1'157.40 100.00 7.69\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 200.00 113.80 106.65 0\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 1.25 61.25 0\n3635.01 Messen, Ausstellungen 0 0 4'300.00 0 0\n3636.01 Diverse Beiträge 22'000.00 12'000.00 6'521.15 12'421.85 10'000.00 83.33 Neuer Beitrag ab 2020 für Verein "Das Werk1" (10'000)\n9 FINANZEN UND STEUERN -23'826'500.00 -24'016'600.00 -21'718'834.75 -21'208'557.11 190'100.00 -0.79\n91 Steuern -19'850'000.00 -20'050'000.00 -21'835'522.86 -21'137'690.45 200'000.00 -1.00\n910 Steuern -19'850'000.00 -20'050'000.00 -21'835'522.86 -21'137'690.45 200'000.00 -1.00\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -19'850'000.00 -20'050'000.00 -21'835'522.86 -21'137'690.45 200'000.00 -1.00\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere) 0 0 -14'000.00 0 0\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse 250'000.00 200'000.00 134'910.39 87'583.15 50'000.00 25.00\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -14'700'000.00 -14'750'000.00 -14'581'621.59 -14'210'464.45 50'000.00 -0.34\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -400'000.00 -670'000.00 -867'977.96 -566'886.79 270'000.00 -40.30\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -1'300'000.00 -1'350'000.00 -1'273'929.56 -1'252'314.35 50'000.00 -3.70\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -100'000.00 -230'000.00 -238'226.99 -202'477.46 130'000.00 -56.52\n4002.00 Quellensteuern -1'200'000.00 -1'000'000.00 -1'155'044.15 -1'023'484.70 -200'000.00 20.00\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr -2'300'000.00 -1'900'000.00 -2'845'755.25 -2'590'482.55 -400'000.00 21.05\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre -100'000.00 -350'000.00 -993'877.75 -1'379'163.30 250'000.00 -71.43\n93 Finanz- und Lastenausgleich -1'490'000.00 -1'500'000.00 -1'932'889.00 -1'314'573.00 10'000.00 -0.67\n930 Finanz- und Lastenausgleich -1'490'000.00 -1'500'000.00 -1'932'889.00 -1'314'573.00 10'000.00 -0.67\n9300 Finanz- und Lastenausgleich -1'490'000.00 -1'500'000.00 -1'932'889.00 -1'314'573.00 10'000.00 -0.67\n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich) -1'490'000.00 -1'500'000.00 -1'932'889.00 -814'573.00 10'000.00 -0.67 Annahme: prozentual analoge Entwicklung der Steuerkraft im \nThurgau und in Arbon\n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen) 0 0 0 -500'000.00 0\n95 Ertragsanteile, übrige -1'894'500.00 -1'782'500.00 -1'925'619.10 -1'801'566.55 -112'000.00 6.28\n950 Ertragsanteile, übrige -1'894'500.00 -1'782'500.00 -1'925'619.10 -1'801'566.55 -112'000.00 6.28\n9500 Ertragsanteile, übrige -1'894'500.00 -1'782'500.00 -1'925'619.10 -1'801'566.55 -112'000.00 6.28\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte 127'500.00 112'500.00 144'334.50 131'676.50 15'000.00 13.33 Entspricht 15% der Grundstückgewinnsteuern\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 39'000.00 38'000.00 41'586.00 38'298.00 1'000.00 2.63 Durchschnitt 2017 - 2019\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern -850'000.00 -830'000.00 -790'959.00 -746'844.20 -20'000.00 2.41\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern -850'000.00 -750'000.00 -962'229.75 -877'843.55 -100'000.00 13.33 Aufgrund der Entwicklung seit 2018\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern -282'000.00 -280'000.00 -274'806.00 -268'807.00 -2'000.00 0.71\n\nSeite 26 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent -68'000.00 -60'000.00 -72'649.00 -64'980.00 -8'000.00 13.33 Durchschnitt 2017 -2019\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen -11'000.00 -13'000.00 -10'895.85 -13'066.30 2'000.00 -15.38\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -580'500.00 -671'100.00 -4'803'368.85 -1'515'848.02 90'600.00 -13.50\n961 Zinsen -408'600.00 -400'300.00 -409'664.20 -327'557.71 -8'300.00 2.07\n9610 Zinsen -408'600.00 -400'300.00 -409'664.20 -327'557.71 -8'300.00 2.07\n3181.02 Verluste aus Forderungen 0 0 0 60.05 0\n3401.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 0 1'000.00 194.75 0 -1'000.00 -100.00\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 230'000.00 230'000.00 238'521.10 273'301.40 0\n3409.00 Übrige Passivzinsen 12'200.00 13'000.00 12'660.00 12'987.30 -800.00 -6.15\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren 12'000.00 12'000.00 9'066.09 11'650.80 0\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV 0 0 0 27'412.60 0\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 80'900.00 82'200.00 82'411.60 78'627.60 -1'300.00 -1.58\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge 0 0 -0.12 8.88 0\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen -21'000.00 -18'000.00 -24'614.65 -20'596.10 -3'000.00 16.67 Durchschnitt 2017 - 2019\n4409.00 Zinsen von Darlehen -2'000.00 -2'000.00 -7'907.50 -3'395.30 0\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 0 0 0 -444.00 0\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen -415'000.00 -415'000.00 -415'013.50 -415'295.00 0\n4499.00 Übriger Finanzertrag -10'000.00 -10'000.00 -32'486.11 -50'937.65 0\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) -295'700.00 -293'500.00 -272'495.86 -240'938.29 -2'200.00 0.75\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -171'900.00 -270'800.00 4'131.65 -1'188'290.31 98'900.00 -36.52\n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens -68'900.00 -68'500.00 -87'902.15 -71'091.19 -400.00 0.58\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 5'000.00 0 535.50 0\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 5'000.00 4'395.80 4'015.70 0\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP) 35'000.00 35'000.00 35'593.80 37'949.30 0\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000.00 8'000.00 8'021.15 8'273.30 0\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof 1'000.00 1'000.00 805.30 832.20 0\n3439.40 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 591.65 591.65 0\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter 1'000.00 1'000.00 0 303.00 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 500.00 900.00 126.00 1'484.00 -400.00 -44.44\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade -23'000.00 -23'000.00 -23'695.00 -23'900.00 0\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige) -12'000.00 -12'000.00 -24'533.75 -11'478.95 0\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung) -27'000.00 -27'000.00 -26'252.75 -26'270.70 0\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen -12'000.00 -12'000.00 -11'443.60 -11'443.60 0\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn -3'000.00 -3'000.00 -2'870.50 -2'870.50 0\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter -20'000.00 -20'000.00 -20'400.00 -18'950.00 0\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren -15'000.00 -15'000.00 -15'725.25 -17'647.09 0\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten -13'000.00 -13'000.00 -12'515.00 -12'515.00 0\n9631 Restaurant Seeparksaal -33'000.00 -21'000.00 -28'553.00 -7'821.00 -12'000.00 57.14\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 5'000.00 0 3'235.00 0\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 3'000.00 0 19'859.00 2'000.00 66.67\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 5'000.00 5'041.85 2'679.85 0\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 1'600.00 5'000.00 1'605.35 1'605.35 -3'400.00 -68.00\n4430.03 Miete Restaurant -45'600.00 -35'000.00 -31'200.00 -31'200.00 -10'600.00 30.29 Neuer Mietvertrag mit fixem Mietzins\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -4'000.00 -4'000.00 -4'000.20 -4'000.20 0\n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus) -2'500.00 -15'000.00 31'035.08 -3'583.40 12'500.00 -83.33\n\n3010.00 Besoldungen 4'000.00 0 0 0 4'000.00 Aufwand für Vermietung Räumlichkeiten (Ferien im Baudenkmal)\n\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 0 0 0 100.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 20'000.00 10'000.00 35'090.40 616.55 10'000.00 100.00 Sanierung Fassade\n3431.30 Übriger Unterhalt 500.00 5'000.00 8'273.98 0 -4'500.00 -90.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'500.00 5'000.00 6'444.10 6'650.60 1'500.00 30.00\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 3'000.00 2'000.00 3'441.35 2'307.45 1'000.00 50.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'100.00 0 4'150.00 42.00 2'100.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 300.00 0 615.25 0 300.00\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus -14'000.00 -15'000.00 -10'980.00 0 1'000.00 -6.67\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal -8'000.00 -5'000.00 0 0 -3'000.00 60.00\n4430.06 Mietzinsen Garagen -14'000.00 -14'000.00 -14'000.00 -13'200.00 0\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal -3'000.00 -3'000.00 -2'000.00 0 0\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle) 7'800.00 12'000.00 5'276.65 3'112.95 -4'200.00 -35.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 10'000.00 2'495.00 385.85 -5'000.00 -50.00\n\nSeite 27 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'000.00 1'000.00 2'026.50 1'971.95 1'000.00 100.00\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen 1'300.00 1'500.00 1'255.15 1'255.15 -200.00 -13.33\n4430.01 Mietzinsen -500.00 -500.00 -500.00 -500.00 0\n9634 Rathausgasse 1 - 3 -71'100.00 -81'500.00 -74'919.45 -74'338.45 10'400.00 -12.76\n3010.00 Besoldungen 4'000.00 4'000.00 3'907.20 3'888.00 0\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 400.00 318.00 318.00 0\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 54.00 54.15 0\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 20'000.00 20'000.00 23'414.35 32'462.30 0\n3431.30 Übriger Unterhalt 10'000.00 3'000.00 6'119.20 3'280.90 7'000.00 233.33\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000.00 17'000.00 14'404.00 13'889.55 -2'000.00 -11.76\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 6'151.05 6'454.15 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 400.00 0 750.00 0 400.00\n4430.01 Mietzinsen -110'000.00 -115'000.00 -110'856.00 -111'876.00 5'000.00 -4.35\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -17'000.00 -17'000.00 -19'181.25 -22'809.50 0\n9635 Feilenstrasse 1, Stachen 36'600.00 -19'800.00 -17'426.65 -25'660.70 56'400.00 -284.85\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 60'000.00 5'000.00 5'135.85 193.85 55'000.00 1'100.00 Sanierung Kanalisation\n3431.30 Übriger Unterhalt 1'000.00 1'000.00 2'512.35 178.05 0\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000.00 7'000.00 6'206.85 7'877.10 0\n3439.40 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 824.30 824.30 0\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 0 0 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 5'900.00 4'600.00 7'245.00 4'704.00 1'300.00 28.26\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 900.00 800.00 933.00 846.00 100.00 12.50\n4430.01 Mietzinsen -37'500.00 -37'500.00 -37'644.00 -37'644.00 0\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -2'500.00 -2'500.00 -2'640.00 -2'640.00 0\n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht -6'600.00 -7'800.00 -3'517.72 8'425.10 1'200.00 -15.38\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 5'000.00 6'614.85 15'020.90 0\n3431.30 Übriger Unterhalt 3'000.00 3'000.00 3'106.03 4'139.40 0\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'000.00 10'000.00 10'265.60 13'788.80 0\n3439.40 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 841.05 841.05 0\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 3'300.00 3'200.00 3'498.00 2'968.00 100.00 3.13\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 800.00 700.00 936.75 608.75 100.00 14.29\n4430.01 Mietzinsen -29'000.00 -30'000.00 -28'740.00 -28'740.00 1'000.00 -3.33\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -5'000.00 -5'000.00 -4'560.00 -4'721.80 0\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten pauschal -500.00 -500.00 -480.00 -480.00 0\n9637 Restaurant Strandbad -58'500.00 -63'500.00 97'287.94 -78'792.35 5'000.00 -7.87\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 7'000.00 172'070.88 614.50 3'000.00 42.86 Malerarbeiten\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 0 0 0\n3431.30 Übriger Unterhalt 10'000.00 8'000.00 9'991.26 5'082.20 2'000.00 25.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'000.00 6'000.00 5'553.55 5'168.95 0\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 175.25 175.25 0\n4430.03 Mietzins Restaurant -90'000.00 -90'000.00 -90'503.00 -89'833.25 0\n9638 Rondelle 24'300.00 -5'700.00 82'850.95 -5'705.47 30'000.00 -526.32\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 30'000.00 5'000.00 92'750.75 5'123.88 25'000.00 500.00 Neue Fenster im 2. OG (1. Teil im 2020)\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 0 846.55 0 5'000.00\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 923.65 923.65 0\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 300.00 300.00 330.00 210.00 0\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0 0 0 37.00 0\n4430.01 Einnahmen Vermietung -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 0\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n0 0 0 -932'835.80 0\n\n3439.30 Steuern und Abgaben 0 0 0 133'374.20 0\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV 0 0 0 -1'066'210.00 0\n969 Diverses Finanzvermögen 0 0 -4'397'836.30 0 0\n9690 Diverses Finanzvermögen 0 0 -4'397'836.30 0 0\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV 0 0 50'000.00 0 0\n4440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV 0 0 -4'447'836.30 0 0\n97 Rückverteilungen -11'500.00 -13'000.00 -11'483.35 -13'074.25 1'500.00 -11.54\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -11'500.00 -13'000.00 -11'483.35 -13'074.25 1'500.00 -11.54\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -11'500.00 -13'000.00 -11'483.35 -13'074.25 1'500.00 -11.54\n\nSeite 28 von 29\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2021\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 29. September 2020\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2021 2020 2019 2018 Betrag %\n\nAbw. Budget 2021 /\nBudget 2020\n\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -11'500.00 -13'000.00 -11'483.35 -13'074.25 1'500.00 -11.54 Gemäss Rechnung 2019\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 8'790'048.41 4'574'195.16 0\n990 Nicht aufgeteilte Posten 0 0 4'397'836.30 0 0\n9903 Einlagen in die Reserven 0 0 4'397'836.30 0 0\n3898.00 Einlage Reserve für Wertschwankungen Finanzvermögen 0 0 4'397'836.30 0 0\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 0 23'890.05 -61'375.90 0\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 0 23'890.05 -61'375.90 0\n3010.00 Besoldungen 0 0 -2'000.00 0 0\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 0 0 29'000.00 0 0\n3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand 0 0 0 93'987.70 0\n4390.00 Übrige Erträge 0 0 -3'109.95 -1'363.60 0\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 0 0 0 -154'000.00 0\n999 Abschluss 0 0 4'368'322.06 4'635'571.06 0\n9999 Abschluss 0 0 4'368'322.06 4'635'571.06 0\n9000.00 Ertragsüberschuss 0 0 4'368'322.06 4'635'571.06 0\n\nGesamtergebnis -11'900.00 -125'400.00 113'500.00 -90.51\n\nSeite 29 von 29\n\n\n