name: 3_Budget 2020_Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

text: \nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'071'600.00 3'915'000.00 3'597'691.62 3'801'600.46 156'600.00 4.00\n01 Legislative und Exekutive 984'200.00 945'600.00 853'500.96 881'362.34 38'600.00 4.08\n011 Legislative 461'800.00 442'700.00 388'849.31 400'937.49 19'100.00 4.31\n0110 Legislative 461'800.00 442'700.00 388'849.31 400'937.49 19'100.00 4.31\n3000.00 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro 65'000.00 65'000.00 53'255.00 52'435.30\n3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen 25'000.00 25'000.00 28'130.00 42'753.00\n3000.02 Rechnungsprüfungskommission 8'000.00 8'000.00 7'575.00 7'425.00\n\n3000.03 Wahlbüro 36'000.00 20'000.00 5'537.50 10'735.80 16'000.00 80.00 Wahlen Kantons- und Regierungsrat, Bezirksbehörden, 4 Urnengänge\n\n3010.00 Besoldungen 87'000.00 86'400.00 83'794.10 89'352.90 600.00 0.69\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 0.00 -7'023.35\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 12'800.00 13'500.00 12'309.15 13'982.85 -700.00 -5.19\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 8'600.00 8'500.00 8'206.30 8'756.20 100.00 1.18\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 1'100.00 1'000.00 1'018.30 1'073.90 100.00 10.00\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 123.20 97.00\n\n3102.00 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Drucksachen 80'000.00 80'000.00 58'115.14 49'608.93 4 - 5 Urnengänge (inkl. Wahlen), Abstimmungsvorlagen (Budget, \nLandkreditkonto etc.)\n\n3102.01 Verteilkosten amtliches Publikationsorgan 58'500.00 56'000.00 54'122.30 57'405.15 2'500.00 4.46 Zunahme Anzahl Haushalte, Anpassung Verteiltarife Post\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 28'000.00 28'000.00 28'440.00 28'186.80\n3132.00 Dienstleistungen und Honorare 11'000.00 11'000.00 9'205.12 8'568.00\n3132.80 Externe Revisionsstelle 17'300.00 17'300.00 17'232.00 18'846.00\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'500.00 1'500.00 1'394.30 1'540.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'500.00 1'858.40 4'930.06 500.00 33.33\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 2'230.50 1'734.60\n3636.01 Abstimmungsbeiträge an Fraktionen 6'000.00 6'000.00 6'000.00 0.00\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 11'000.00 11'000.00 10'303.00 10'529.00\n012 Exekutive 522'400.00 502'900.00 464'651.65 480'424.85 19'500.00 3.88\n0120 Exekutive 522'400.00 502'900.00 464'651.65 480'424.85 19'500.00 3.88\n3000.00 Besoldung Stadtpräsident, Stadtrat 415'000.00 399'500.00 410'156.30 405'461.45 15'500.00 3.88 Lohnanpassung, Kinderzulagen Stadtpräsident\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'800.00 0.00 -7'500.00 -6'000.00 -4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 30'600.00 29'700.00 30'166.95 30'164.35 900.00 3.03\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 32'800.00 31'700.00 32'387.10 32'161.80 1'100.00 3.47\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 3'700.00 3'800.00 3'589.35 3'893.45 -100.00 -2.63\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 43.50 0.00 Klausur Legislaturprogramm\n3100.80 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 850.45 923.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 670.45 2'678.20\n3132.00 Honorare, Gutachten, Experten 5'000.00 20'000.00 1'415.00 8'059.20 -15'000.00 -75.00\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'600.00 1'700.00 1'544.30 1'702.35 -100.00 -5.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 32'000.00 32'000.00 28'534.85 30'528.60\n3170.01 Einladungen Partnergemeinden 3'000.00 5'000.00 0.00 6'384.05 -2'000.00 -40.00 Besuch von Binn in Arbon\n4260.00 Mandatsentschädigungen Stadtpräsident -10'000.00 -34'000.00 -37'206.60 -35'532.00 24'000.00 -70.59 Kantonsrat, Synode Katholische Landeskirche, Pensionskasse\n02 Allgemeine Dienste 3'087'400.00 2'969'400.00 2'744'190.66 2'920'238.12 118'000.00 3.97\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 837'300.00 731'800.00 611'571.95 702'159.01 105'500.00 14.42\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 837'300.00 731'800.00 611'571.95 702'159.01 105'500.00 14.42\n\n3010.00 Besoldungen 1'251'400.00 1'235'200.00 1'182'423.45 1'197'329.85 16'200.00 1.31 Dienstaltersgeschenk, Übernahme Stundenlöhner in fixe Anstellungen\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -12'800.00 -14'200.00 -48'952.95 -44'026.30 1'400.00 -9.86\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 95'500.00 96'800.00 90'224.95 93'797.55 -1'300.00 -1.34\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 102'900.00 99'800.00 97'189.80 96'782.10 3'100.00 3.11\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 12'400.00 13'100.00 11'711.60 12'688.35 -700.00 -5.34\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 18'000.00 21'000.00 8'610.55 18'675.20 -3'000.00 -14.29\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'000.00 15'000.00 7'619.87 13'926.33 -3'000.00 -20.00 Gemäss Hochrechnung 2019\n3099.01 Übriger Personalaufwand Lernende 18'000.00 17'000.00 18'335.95 16'657.05 1'000.00 5.88\n3100.80 Büromaterial 12'000.00 13'000.00 9'217.36 12'798.02 -1'000.00 -7.69\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'513.35 621.50\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 8'000.00 8'906.84 3'069.10 -5'000.00 -62.50\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 30'000.00 1'552.00 4'968.00 -20'000.00 -66.67 Überprüfung Versicherungspolicen\n3130.01 Telefonkosten 5'000.00 6'000.00 4'129.20 5'497.10 -1'000.00 -16.67\n3130.02 Porto 110'000.00 105'000.00 108'737.02 105'522.54 5'000.00 4.76 Gemäss Rechnung2018/Hochrechnung 2019\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 22'000.00 26'000.00 21'816.30 26'050.22 -4'000.00 -15.38 Gemäss Rechnung 2018\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n1\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3130.04 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug 150'000.00 130'000.00 147'813.95 142'011.80 20'000.00 15.38 Gemäss Vorjahre und Hochrechnung 2019\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200.00 100.00 140.00 140.00 100.00 100.00\n3130.81 Kosten Full-Tax und Quellensteuerprogramm 85'000.00 80'000.00 81'456.80 79'253.20 5'000.00 6.25\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 42'000.00 43'900.00 38'358.25 40'764.82 -1'900.00 -4.33\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 211'000.00 203'000.00 208'522.45 200'733.75 8'000.00 3.94 Einführung elektronische Rechnungen\n3134.00 Sachversicherungen 14'000.00 15'000.00 14'226.35 17'155.65 -1'000.00 -6.67\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 5'000.00 5'939.65 3'737.35 1'000.00 20.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 21'000.00 23'000.00 24'182.56 23'168.37 -2'000.00 -8.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 6'500.00 6'500.00 6'223.95 5'078.90\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 500.00 0.00 0.00 -400.00 -80.00\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 2'000.00 1'500.00 1'440.00 1'590.00 500.00 33.33\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 66'100.00 69'100.00 76'545.96 82'831.56 -3'000.00 -4.34\n4210.14 Kanzleigebühren 0.00 -1'000.00 -850.00 -678.69 1'000.00 -100.00\n4240.81 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten -55'000.00 -55'500.00 -54'555.15 -55'410.20 500.00 -0.90\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten -98'000.00 -103'000.00 -93'694.66 -103'472.26 5'000.00 -4.85 Gemäss Vorjahre und Hochrechnung 2019\n4260.22 Diverse Rückerstattungen -40'000.00 -45'000.00 -38'060.50 -53'238.95 5'000.00 -11.11 Gemäss Rechnung 2018\n4611.00 Staatssteuer-Bezugsprovision -550'000.00 -570'000.00 -578'168.40 -554'893.60 20'000.00 -3.51 Wegfall Provision Juristische Personen (Bezug durch Kanton)\n4611.01 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen -90'000.00 -90'000.00 -48'532.00 -44'660.00\n4612.90 Bezugsprovisionen Körperschaften -580'000.00 -640'000.00 -687'452.55 -631'309.30 60'000.00 -9.38 Wegfall Provision Juristische Personen (Bezug durch Kanton)\n4910.00 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung) -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00\n022 Allgemeine Dienste, übrige 2'096'200.00 2'064'700.00 1'918'400.75 2'040'293.79 31'500.00 1.53\n0221 Stadtkanzlei 431'100.00 464'500.00 438'698.48 440'338.77 -33'400.00 -7.19\n3010.00 Besoldungen 258'700.00 288'100.00 298'715.00 301'338.10 -29'400.00 -10.20 Stellenetat tiefer (Verschiebung zu 0224.3010.00)\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0.00 0.00 -13'283.35 -30'430.30\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 21'400.00 23'500.00 24'696.95 24'591.70 -2'100.00 -8.94\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 26'800.00 26'900.00 30'859.60 28'154.85 -100.00 -0.37\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 2'900.00 3'300.00 3'343.80 3'404.25 -400.00 -12.12\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'000.00 7'000.00 1'251.60 4'521.50 -4'000.00 -57.14\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'000.00 1'703.10 5'393.85\n3100.80 Büromaterial 2'000.00 3'000.00 1'661.60 1'982.70 -1'000.00 -33.33\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 438.00 398.00 -500.00 -50.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 0.00 0.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 15'000.00 17'859.40 22'229.10 Archivbewirtschaftung\n3130.01 Telefonkosten 1'400.00 1'400.00 1'214.40 1'459.50\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 50.00 50.00\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 6'700.00 6'900.00 5'577.25 6'220.90 -200.00 -2.90\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 12'700.00 2'800.00 3'454.85 2'737.80 9'900.00 353.57 Neue wiederkehrende Kosten Axioma (Geschäftsverwaltung)\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 800.00 800.00 0.00 243.80\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'000.00 7'000.00 8'390.60 11'740.40 -4'000.00 -57.14\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 509.60 979.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'240.35 1'225.15\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 15'600.00 15'600.00 15'640.00 15'640.00\n\n3320.00 Planmässige Abschreibungen Software allgemeiner Haushalt 20'900.00 20'200.00 0.00 0.00 700.00 3.47\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 32'900.00 34'700.00 38'272.97 41'415.77 -1'800.00 -5.19\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'200.00 1'700.00 757.76 1'025.20 -500.00 -29.41\n4210.00 Diverse Gebühren -4'000.00 -4'000.00 -3'655.00 -3'982.80\n0222 Bauverwaltung 1'153'500.00 1'116'000.00 971'442.40 1'118'420.87 37'500.00 3.36\n3010.00 Besoldungen 855'100.00 820'600.00 839'777.70 907'927.30 34'500.00 4.20 Budget gemäss Stellenetat und aktuellen Anstellungen\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -4'800.00 -7'200.00 -67'175.75 -62'340.65 2'400.00 -33.33\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 68'100.00 65'700.00 66'877.40 72'716.35 2'400.00 3.65\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 76'500.00 77'800.00 75'061.10 86'125.70 -1'300.00 -1.67\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 8'500.00 9'700.00 8'260.35 10'732.15 -1'200.00 -12.37\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 17'000.00 21'500.00 2'826.90 14'215.65 -4'500.00 -20.93\n3099.00 Übriger Personalaufwand 15'000.00 18'000.00 8'532.14 12'491.15 -3'000.00 -16.67\n3100.80 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 6'355.85 3'538.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 192.80 541.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.00 7'524.95 7'402.05\n3102.01 Inserate 50'000.00 50'000.00 49'972.55 44'734.75\n3110.00 Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 2'000.00 1'556.55 2'194.47 1'000.00 50.00\n\n2\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 85'000.00 85'000.00 77'249.40 86'698.05\n3130.01 Telefonkosten 5'000.00 5'000.00 3'863.10 4'680.65\n3130.02 Porto 2'000.00 2'000.00 1'716.99 415.85\n3132.80 Pläne, Gutachten, Prozessentschädigungen 20'000.00 20'000.00 26'639.05 3'113.55\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 17'300.00 18'500.00 15'758.20 17'363.95 -1'200.00 -6.49\n3133.03 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro) 40'000.00 50'000.00 26'270.10 31'078.65 -10'000.00 -20.00\n3134.00 Sachversicherungen 700.00 700.00 620.45 545.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000.00 1'000.00 0.00 594.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'000.00 3'500.00 768.85 0.00 500.00 14.29\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 0.00 0.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 7'590.20 8'588.40\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 5'000.00 5'000.00 4'171.00 4'429.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 1'800.00 1'800.00 1'800.00 2'100.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 39'300.00 41'400.00 45'673.82 50'161.15 -2'100.00 -5.07\n4210.01 Bau- und Feuerschutzbewilligungen -180'000.00 -200'000.00 -204'338.95 -170'144.90 20'000.00 -10.00 Tendentiell weniger Baugesuche\n4210.14 Ankergebühren -1'000.00 -1'000.00 0.00 0.00\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen -5'000.00 -5'000.00 -36'102.35 -21'483.20\n0224 Präsidium 511'600.00 484'200.00 508'259.87 481'534.15 27'400.00 5.66\n3010.00 Besoldungen 375'900.00 345'400.00 383'692.05 349'034.55 30'500.00 8.83 Erhöhung Stellenetat (Verschiebung von 0221.3010.00)\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -4'200.00 -4'200.00 -6'900.00 -8'960.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 29'700.00 27'300.00 30'244.15 27'615.15 2'400.00 8.79\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 35'200.00 33'200.00 35'841.40 33'581.85 2'000.00 6.02\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'700.00 3'400.00 3'773.95 3'431.55 300.00 8.82\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 5'000.00 5'000.00 3'213.85 4'438.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00 2'382.70 7'535.10\n3100.80 Büromaterial 4'000.00 2'000.00 3'625.30 2'465.40 2'000.00 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 709.50 1'775.78\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 2'596.45 5'201.95\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 10'000.00 0.00 27.00 -9'000.00 -90.00\n3130.01 Telefonkosten 1'800.00 1'800.00 1'694.40 1'662.30\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 8'700.00 8'700.00 7'344.60 7'701.85\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 249.85 153.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 436.45 1'236.85\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 400.00 400.00 360.00 360.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 32'900.00 34'700.00 38'272.97 44'272.42 -1'800.00 -5.19\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 3'000.00 2'000.00 722.25 0.00 1'000.00 50.00\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 153'900.00 172'900.00 214'217.96 177'785.32 -19'000.00 -10.99\n0291 Stadthaus 0.00 0.00 0.00 0.00\n3010.00 Abwart und Reinigung 57'600.00 57'600.00 63'538.55 56'633.65\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 0.00 -2'774.80\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 4'500.00 4'700.00 4'866.75 4'626.30 -200.00 -4.26\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'300.00 3'600.00 3'553.15 3'576.10 -300.00 -8.33\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'800.00 2'000.00 1'904.80 1'945.35 -200.00 -10.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 3'453.26 1'750.05\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 35'000.00 35'000.00 34'763.65 34'027.30\n3134.00 Sachversicherungen 6'000.00 7'000.00 4'617.45 4'840.70 -1'000.00 -14.29\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 30'000.00 40'000.00 57'833.30 102'092.70 -10'000.00 -25.00 Kellerwände Archiv (10'000), ordentlicher Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 25'000.00 25'000.00 25'004.29 19'261.07\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 40'400.00 40'400.00 40'445.00 40'445.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 6'500.00 4'600.00 8'428.00 3'836.00 1'900.00 41.30\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 200.00 300.00 110.00 174.00 -100.00 -33.33\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'500.00 6'300.00 4'264.93 5'441.87 -1'800.00 -28.57\n4470.00 Mietzinsen -2'000.00 -2'000.00 -2'000.00 -2'000.00\n4920.00 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung) -215'800.00 -227'500.00 -250'783.13 -273'876.29 11'700.00 -5.14 Entspricht dem Saldo des Bereichs 0291\n0293 Seeparksaal 153'900.00 172'900.00 214'217.96 177'785.32 -19'000.00 -10.99\n\n3\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3010.00 Besoldungen 120'700.00 118'700.00 186'667.55 143'365.90 2'000.00 1.68\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -4'800.00 -4'800.00 -22'853.45 -800.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 9'500.00 9'300.00 14'674.20 11'240.85 200.00 2.15\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 10'800.00 10'800.00 16'665.75 12'986.40\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'900.00 3'900.00 5'889.45 4'727.70\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 3'000.00 480.05 0.00 -1'000.00 -33.33\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 500.00 169.30 982.80 500.00 100.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'000.00 10'000.00 10'046.69 11'186.46 1'000.00 10.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 10'000.00 20'000.00 22'534.40 24'322.05 -10'000.00 -50.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 100'000.00 100'000.00 82'474.95 97'742.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 15'000.00 8'599.60 13'072.25\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 3'000.00 2'896.40 4'078.30\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'700.00 1'800.00 1'544.30 1'702.35 -100.00 -5.56\n3134.00 Sachversicherungen 6'500.00 6'500.00 6'066.50 6'436.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 25'000.00 45'000.00 23'173.72 40'506.75 -20'000.00 -44.44 Ordentlicher Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 18'000.00 23'759.44 19'789.67 2'000.00 11.11\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 48'700.00 67'700.00 44'153.36 44'153.00 -19'000.00 -28.06\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 5'700.00 5'900.00 5'404.00 6'468.00 -200.00 -3.39\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 100.00 100.00 0.00 24.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 3'600.00 3'600.00 2'700.00 3'600.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'500.00 6'900.00 3'397.60 4'417.54 -2'400.00 -34.78\n4470.00 Vermietungen, übrige Erlöse -225'000.00 -250'000.00 -206'351.80 -249'768.25 25'000.00 -10.00 Tendentiell abnehmende Einnahmen, keine Messe am See\n4920.00 Vermietungen (int. Verrechnung) -19'000.00 -22'000.00 -17'874.05 -22'449.55 3'000.00 -13.64\n0294 Bahnhofstrasse 24 0.00 0.00 0.00 0.00\n3010.00 Abwart und Reinigung 7'800.00 5'800.00 7'925.75 5'638.05 2'000.00 34.48\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 700.00 500.00 608.05 460.65 200.00 40.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 100.00 104.35 112.40 100.00 100.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 33.00 155.55\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 8'000.00 8'000.00 6'566.90 8'541.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 1'507.80 0.00\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 447.65 347.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 10'000.00 8'000.00 23'369.88 7'027.40 2'000.00 25.00 Balkonsanierung (5'000)\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 1'745.35 687.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 22'600.00 22'600.00 22'620.00 22'620.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 400.00 600.00 140.00 910.00 -200.00 -33.33\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 0.00 0.00 88.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'200.00 1'700.00 1'095.94 1'482.74 -500.00 -29.41\n4470.00 Mietzinsen -400.00 -400.00 -360.00 -360.00\n4920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung) -53'700.00 -50'100.00 -65'804.67 -47'711.74 -3'600.00 7.19 Entspricht dem Saldo des Bereichs 0294\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'746'100.00 1'707'500.00 1'628'818.37 1'566'010.49 38'600.00 2.26\n11 Öffentliche Sicherheit 55'000.00 58'900.00 53'350.80 48'426.20 -3'900.00 -6.62\n111 Polizei 55'000.00 58'900.00 53'350.80 48'426.20 -3'900.00 -6.62\n1110 Polizei 55'000.00 58'900.00 53'350.80 48'426.20 -3'900.00 -6.62\n3010.00 Besoldungen 19'200.00 19'100.00 18'694.40 7'074.80 100.00 0.52\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'600.00 1'600.00 1'543.35 585.25\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'000.00 2'000.00 1'911.00 741.30\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 200.00 174.65 70.85\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 0.00 0.00\n3132.80 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte 70'000.00 70'000.00 69'877.40 78'604.00\n4260.22 Anteil Dritte -39'000.00 -35'000.00 -38'850.00 -38'650.00 -4'000.00 11.43 Aufgrund Rechnung 2018\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'388'900.00 1'406'900.00 1'341'303.42 1'306'890.04 -18'000.00 -1.28\n140 Allgemeines Rechtswesen 1'388'900.00 1'406'900.00 1'341'303.42 1'306'890.04 -18'000.00 -1.28\n1400 Allgemeines Rechtswesen -21'000.00 -13'300.00 -20'694.25 3'965.75 -7'700.00 57.89\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0.00 0.00\n3130.07 Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk 12'000.00 12'000.00 18'046.80 6'126.70\n3151.01 Marktkosten: Übriger Unterhalt 2'000.00 4'000.00 208.45 2'399.55 -2'000.00 -50.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 20'700.00 30'300.00 11'046.00 36'148.00 -9'600.00 -31.68 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 200.00 300.00 94.50 444.00 -100.00 -33.33\n\n4\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n4240.00 Benützungsgebühren, Rückerstattung Mutationskosten -25'000.00 -30'000.00 -18'906.00 -11'298.00 5'000.00 -16.67\n4240.01 Plakatgebühren -1'000.00 -1'000.00 -1'200.00 -1'200.00\n4240.02 Marktgebühren -500.00 -1'000.00 0.00 -1'200.00 500.00 -50.00\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte -2'500.00 -2'000.00 -2'581.00 -1'781.00 -500.00 25.00\n4930.00 Inventar (int. Verrechnung) -27'000.00 -26'000.00 -27'403.00 -25'673.50 -1'000.00 3.85\n1401 Einwohnerkontrolle 520'100.00 497'900.00 491'578.13 610'897.45 22'200.00 4.46\n3010.00 Besoldungen 419'200.00 408'800.00 405'408.00 491'685.10 10'400.00 2.54 Ausserordentliche Lohnanpassungen\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -10'100.00 -9'600.00 -16'159.70 -15'290.55 -500.00 5.21\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 33'400.00 32'600.00 32'278.25 39'240.80 800.00 2.45\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 31'300.00 35'600.00 30'230.45 42'855.45 -4'300.00 -12.08\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 5'000.00 4'600.00 4'820.80 5'503.85 400.00 8.70\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 7'500.00 9'500.00 11'325.45 12'686.50 -2'000.00 -21.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 4'020.53 6'738.85\n3100.80 Büromaterial 3'000.00 1'500.00 2'287.49 3'578.16 1'500.00 100.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'346.95 619.35\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 63.00 6'003.90\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 542.55 2'939.25\n3130.01 Telefonkosten 2'700.00 2'700.00 2'187.13 2'628.90\n3130.02 Porto 500.00 500.00 161.88 195.50\n3130.03 Kontospesen 400.00 300.00 331.20 295.52 100.00 33.33\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 13'500.00 14'200.00 11'784.55 13'100.60 -700.00 -4.93\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 64'000.00 61'000.00 57'134.05 59'245.60 3'000.00 4.92\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.00 150.80 720.21\n3161.00 Mieten, Benützungskosten 3'000.00 3'000.00 2'935.15 2'985.35\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 601.70 886.25\n\n3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere 175'000.00 160'000.00 208'869.50 163'574.25 15'000.00 9.38 2018: ausserordentliche Kosten (Ausländer-Ausweise); \nfremdbestimmte Schwankungen\n\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 26'700.00 28'200.00 31'083.58 33'636.02 -1'500.00 -5.32\n\n4210.02 Einbürgerungsgebühren -20'000.00 -30'000.00 -6'510.00 -32'606.00 10'000.00 -33.33 Höhere gesetzliche Anforderungen an die Sprache haben weniger \nGesuche zur Folge\n\n4210.10 Gebühren Einwohnerkontrolle -245'000.00 -235'000.00 -293'315.18 -230'325.41 -10'000.00 4.26 Wegfall Versandkosten Heimatscheine infolge "E-Umzug"; 2018: \nausserordentlich hohe Einnahmen\n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 128'100.00 145'400.00 150'195.00 121'512.75 -17'300.00 -11.90\n3000.00 Schlichtungsbehörde 7'500.00 6'000.00 7'480.00 7'770.00 1'500.00 25.00 Tendenziell mehr Fälle\n3010.00 Besoldungen 100'700.00 114'700.00 115'000.50 100'801.80 -14'000.00 -12.21 Reduktion Stellenetat\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -5'100.00 -2'600.00 -2'796.65 -18'868.95 -2'500.00 96.15\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 8'100.00 8'900.00 9'137.70 7'824.85 -800.00 -8.99\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 9'500.00 10'400.00 10'797.85 9'134.60 -900.00 -8.65\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'100.00 1'200.00 1'240.90 1'071.00 -100.00 -8.33\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 1'000.00 3'355.10 314.10 1'000.00 100.00 Weiterbildung neue Behördenmitglieder\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 388.30 1'538.20\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00 2'281.93 403.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 500.00 1'749.02 8'887.40\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'700.00 3'200.00 1'394.30 3'080.75 -1'500.00 -46.88\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 781.05 0.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 200.00 200.00 0.00 86.00\n4210.00 Gebühren -100.00 -100.00 -615.00 -530.00\n1408 Berufsbeistandschaft 761'700.00 776'900.00 720'224.54 570'514.09 -15'200.00 -1.96\n3010.00 Besoldungen 633'700.00 658'100.00 584'864.95 492'027.05 -24'400.00 -3.71 Diverse Personalmutationen mit Lohnanpassungen\n3010.01 Entschädigungen private Mandatsträger 13'000.00 13'000.00 0.00 11'050.00\n3010.02 Entschädigung Pflegeeltern 25'000.00 25'000.00 24'306.00 12'343.00\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -4'800.00 -4'800.00 -4'800.00 -4'800.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 53'800.00 55'100.00 49'567.35 41'219.20 -1'300.00 -2.36\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 58'500.00 61'400.00 53'948.20 45'884.90 -2'900.00 -4.72\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 6'800.00 7'100.00 6'271.90 5'327.40 -300.00 -4.23\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 10'500.00 10'500.00 7'166.40 7'693.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000.00 6'000.00 4'717.50 5'927.50\n3100.80 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 4'791.75 5'945.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 755.75 310.50\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2'000.00 2'000.00 6'369.85 5'086.45\n\n5\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.00 7'000.00 6'630.90 3'686.70 8'000.00 114.29\nAufgrund steigender Komplexität sind die Beistände vermehrt auf \nexterne Unterstützung angewiesen (juristisch, treuhänderisch etc.)\n\n3130.01 Telefon 1'800.00 1'800.00 2'253.90 1'932.95\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 12'300.00 10'200.00 10'685.25 9'242.25 2'100.00 20.59\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 4'100.00 4'100.00 4'058.90 4'225.50\n3134.00 Sachversicherungen 1'000.00 1'000.00 307.70 310.50\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 161.55 94.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten 5'000.00 5'000.00 1'552.88 3'750.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 9'184.55 7'333.90\n3170.01 Spesenentschädigungen für Pflegekinder 40'000.00 40'000.00 34'330.00 16'170.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00 1'218.09 1'043.60\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 1'100.00 1'100.00 1'050.00 720.00\n3920.00 Mietzinsen (int. Verrechnung) 53'700.00 50'100.00 65'804.67 47'711.74 3'600.00 7.19\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -73'000.00 -73'000.00 -54'300.00 -72'730.00\n4260.22 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger -13'000.00 -13'000.00 -800.00 -10'080.00\n4260.23 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder -65'000.00 -65'000.00 -56'873.50 -27'912.75\n4612.91 Dienstleistungen für Berufsbeistandschaften Roggwil -43'000.00 -43'000.00 -43'000.00 -43'000.00\n15 Feuerwehr 0.00 0.00 0.00 0.00\n150 Feuerwehr 0.00 0.00 0.00 0.00\n1500 Feuerwehr 0.00 0.00 0.00 0.00\n3000.00 Feuerwehrkommission 6'000.00 5'000.00 6'165.00 6'035.00 1'000.00 20.00\n3010.00 Besoldungen 141'800.00 134'500.00 133'587.60 150'640.25 7'300.00 5.43 Dienstaltersgeschenk\n3010.02 Pikettdienstentschädigungen 45'000.00 52'000.00 98'035.00 101'350.00 -7'000.00 -13.46 Abschaffung Mannschafts-Pikett ab 2019\n3010.03 Übungssold 118'000.00 118'000.00 108'550.00 141'625.00 Gemäss Übungsplan\n3010.04 Entschädigung Kader 62'000.00 73'000.00 59'800.20 73'660.20 -11'000.00 -15.07 Aufgrund Rechnung 2018\n3010.05 Sold bei Schadenfällen 65'000.00 55'000.00 137'680.00 62'620.00 10'000.00 18.18 Inklusive Sold Oelwehr und Wassereinsätze\n3010.06 Sold bei Oelwehr 0.00 5'000.00 0.00 0.00 -5'000.00 -100.00 Neu auf Konto 1500.3010.05 budgetiert\n3010.07 Sold bei Wassereinsätzen 0.00 5'000.00 0.00 0.00 -5'000.00 -100.00 Neu auf Konto 1500.3010.05 budgetiert\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 -4'136.20 -1'140.30\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 21'300.00 17'200.00 19'989.80 19'203.50 4'100.00 23.84\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 15'600.00 12'400.00 14'628.85 13'815.25 3'200.00 25.81\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 6'000.00 5'100.00 5'618.05 5'638.95 900.00 17.65\n3090.01 Ausbildungskurse an Delegationen 45'000.00 45'000.00 39'296.75 52'752.50\n3090.02 Einsatzplanung 9'000.00 7'000.00 3'400.10 3'681.55 2'000.00 28.57\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 0.00 244.10\n3099.00 Übrige Personalkosten 5'000.00 5'000.00 4'032.35 9'670.05\n3100.80 Büromaterial 9'000.00 10'000.00 3'481.71 6'686.24 -1'000.00 -10.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 10'579.15 8'883.22 Abhängig von Anzahl und Art der Einsätze\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 2'320.60 2'263.50\n\n3110.00 Anschaffungen Anlagen, Ausrüstung, Geräte 83'000.00 91'500.00 23'390.50 81'199.10 -8'500.00 -9.29 Arbeisbekleidung, Brandschutzuniformen, Ersatzmasken, \nLungenautomaten, Helmfunkgarnituren etc.\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 20'000.00 20'000.00 17'623.45 18'355.35\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 0.00 14'552.95 0.00 10'000.00 Aufgrund Rechnung 2018\n3130.01 Telefon inkl. Alarmanlage 21'000.00 18'000.00 17'861.70 19'641.10 3'000.00 16.67\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 0.00 1'600.00 0.00 1'540.35 -1'600.00 -100.00\n3134.00 Sachversicherungen 17'000.00 15'000.00 13'563.40 13'177.20 2'000.00 13.33\n3144.00 Gebäudeunterhalt 34'000.00 16'000.00 15'584.95 4'277.50 18'000.00 112.50 Ersatz Glastore\n3144.01 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen 23'000.00 24'000.00 21'759.25 14'352.60 -1'000.00 -4.17\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 25'000.00 22'000.00 26'870.85 24'327.90 3'000.00 13.64\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 50'000.00 50'000.00 64'967.50 76'584.95\n3151.03 Hydranten 50'000.00 50'000.00 31'726.65 13'733.20 Abhängig von Bautätigkeit\n3151.50 Unterhalt Ausrüstung, Geräte Oelwehr 5'000.00 5'000.00 3'566.60 3'412.20\n3160.00 Mietaufwand 3'000.00 2'500.00 2'360.00 2'250.00 500.00 20.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 25'000.00 25'000.00 22'306.48 26'116.42\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00 6'000.00 6'377.75 6'888.25 1'000.00 16.67\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n53'100.00 50'500.00 45'450.00 45'451.00 2'600.00 5.15\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n78'800.00 47'500.00 47'440.00 115'241.00 31'300.00 65.89 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n6\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung 17'100.00 69'900.00 179'549.79 0.00 -52'800.00 -75.54 Entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Feuerwehr (Saldo \nSpezialfinanzierung per 01.01.2019: 118'263.37)\n\n3612.30 Steuerbezugsprovisionen 21'000.00 21'000.00 21'122.95 18'839.65\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 5'100.00 5'300.00 4'802.00 4'158.00 -200.00 -3.77\n3910.02 Verwaltungskosten (int. Verrechnung) 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'500.00 5'200.00 5'286.32 5'720.41 -700.00 -13.46\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 0.00 3'256.55 0.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 600.00 500.00 625.50 522.50 100.00 20.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 900.00 900.00 900.00 0.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'200.00 7'400.00 4'068.46 5'799.83 -1'200.00 -16.22\n4200.00 Feuerwehrersatzsteuern -1'050'000.00 -1'040'000.00 -1'056'147.31 -941'982.67 -10'000.00 0.96\n4260.00 Rückerstattungen von Dritten -20'000.00 -20'000.00 -112'593.00 -12'389.00 Abhängig von Art und Anzahl der Einsätze\n4470.00 Miet- und Pachtzinsen 0.00 0.00 0.00 -4'638.35\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 0.00 0.00 -109'158.20\n4630.00 Beitrag Bundesamt für Strassen -28'000.00 -28'000.00 -28'100.65 -28'100.65\n4631.00 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n4631.01 Beiträge Kanton an Weiterbildung Sanitätszug -2'000.00 -2'000.00 -2'896.30 -2'601.90\n\n4631.02 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen -35'000.00 -40'000.00 -45'505.30 -65'746.75 5'000.00 -12.50 Abhängig vom Umfang der Anschaffungen (Konto 1500.3110.00)\n\n4631.03 Beiträge Gebäudeversicherung an Kurse -1'000.00 -1'000.00 -1'800.00 -3'600.00\n16 Verteidigung 302'200.00 241'700.00 234'164.15 210'694.25 60'500.00 25.03\n161 Militärische Verteidigung 119'800.00 98'500.00 104'598.42 92'710.07 21'300.00 21.62\n1610 Militärische Verteidigung 47'200.00 47'400.00 58'377.82 37'233.80 -200.00 -0.42\n3010.00 Besoldungen 23'900.00 23'800.00 23'174.00 18'280.10 100.00 0.42\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0.00 0.00 -2'068.10 -456.10\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 2'000.00 2'000.00 1'899.00 1'505.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'300.00 2'200.00 2'185.20 1'670.60 100.00 4.55\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 600.00 603.95 473.85 100.00 16.67\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 0.00 0.00\n\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 22'000.00 15'000.00 23'261.15 18'301.90 7'000.00 46.67 Durchschnitt Rechnungen 2017 und 2018. Es ist nicht mit einem \nRückgang der Belegungen zu rechnen\n\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 2'600.00 4'024.35 4'954.40 1'400.00 53.85 Aufgrund Vorjahre\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 200.00 200.00 175.00 189.00\n3134.00 Sachversicherungen 1'800.00 1'500.00 1'834.25 1'425.70 300.00 20.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 11'000.00 9'500.00 13'452.09 13'395.82 1'500.00 15.79 Ergänzungen Küche, Revisions- und Malerarbeiten\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 10'000.00 13'500.00 37'391.68 10'569.23 -3'500.00 -25.93 Periodische Unterhaltsarbeiten\n3151.03 Unterhalt Wäsche Belegungen 5'000.00 5'000.00 4'102.85 5'470.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 469.00 163.50\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 2.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 100.00 100.00 0.00 182.00\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 2'700.00 900.00 3'735.00 2'700.00 1'800.00 200.00\n\n4240.01 Erlöse aus Einquartierungen -35'000.00 -30'000.00 -36'061.60 -38'594.00 -5'000.00 16.67 Vermutlich ähnlich hoher Belegungsstand der ALST wie in den \nVorjahren, derzeit aber noch nicht bestätigt\n\n4610.00 Bundesbeitrag -5'000.00 -1'000.00 -19'800.00 -3'000.00 -4'000.00 400.00 Voraussichtliche Bundesbeiträge für vorgesehene \nVerbesserungsmassnahmen\n\n1616 Regionale Schiessanlage Tälisberg 72'600.00 51'100.00 46'220.60 55'476.27 21'500.00 42.07\n3000.00 Schiesskommission 2'000.00 2'000.00 1'560.00 1'890.00\n3010.00 Besoldungen 10'900.00 10'800.00 13'593.70 8'293.55 100.00 0.93\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 900.00 900.00 1'102.65 667.20\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 600.00 900.00 724.20 724.15 -300.00 -33.33\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 100.00 172.00 95.95 100.00 100.00\n3110.00 Raumausstattung 1'000.00 1'000.00 0.00 3'000.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 5'000.00 5'000.00 5'324.10 5'163.85\n3134.00 Sachversicherungen 2'000.00 2'500.00 1'610.00 2'602.95 -500.00 -20.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Umgebung 45'100.00 19'100.00 7'406.55 23'429.48 26'000.00 136.13 Scheibenersatz (30'000), periodische Unterhaltsarbeiten\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 1'156.00 0.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 300.00 0.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 26'700.00 26'700.00 26'710.00 26'710.00\n\n7\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'400.00 2'000.00 1'294.10 1'750.84 -600.00 -30.00\n4240.01 Benützungsgebühren -8'000.00 -12'000.00 -7'840.00 -8'820.00 4'000.00 -33.33 Aufgrund Vorjahre\n4260.00 Rückerstattungen (Diverse) -1'100.00 -1'100.00 -820.50 -1'026.55\n\n4612.90 Kostenbeteiligung Roggwil -14'800.00 -7'500.00 -6'072.20 -9'005.15 -7'300.00 97.33 Roggwil beteiligt sich mit 25% an den laufenden Kosten (ohne \nAbschreibungen, Zinsen)\n\n162 Zivile Verteidigung 182'400.00 143'200.00 129'565.73 117'984.18 39'200.00 27.37\n1620 Zivilschutz (eigene Anlagen) 167'800.00 128'800.00 121'436.43 101'672.13 39'000.00 30.28\n3010.00 Besoldungen 33'400.00 33'300.00 32'712.40 18'279.00 100.00 0.30\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen 0.00 -1'000.00 -4'136.20 -684.20 1'000.00 -100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 2'800.00 2'700.00 2'684.70 1'503.40 100.00 3.70\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'200.00 3'100.00 3'088.20 1'722.90 100.00 3.23\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'200.00 1'100.00 1'081.50 596.45 100.00 9.09\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 300.00 0.00 244.10 200.00 66.67\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 95.00 712.20\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 384.00 1'113.74\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 600.00 66.15 520.35\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 4'000.00 2'000.00 643.65 0.00 2'000.00 100.00 2 Luftentfeuchter\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 25'000.00 19'000.00 27'689.30 18'833.10 6'000.00 31.58 Netznutzungskosten, militärische Nutzung BSA Stachen etc.\n3130.01 Telefonkosten 3'000.00 2'500.00 3'535.15 2'489.00 500.00 20.00\n3134.00 Sachversicherungen 6'500.00 6'500.00 6'412.90 6'458.00\n\n3144.00 Unterhalt Anlagen 27'000.00 28'000.00 25'565.68 23'886.74 -1'000.00 -3.57 Unterhalt Notstromaggregat, Fäkalienpumpen, Kanalisation, div. \nRevisionsarbeiten\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 2'000.00 1'000.00 277.40 7'734.50 1'000.00 100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 59.50 0.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12'600.00 12'600.00 12'610.00 12'610.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3612.02 Beitrag an Zivilschutzregion Arbon 0.00 0.00 0.00 70'319.51\n3612.04 Beitrag an Zivilschutzregion Oberthurgau 94'900.00 93'600.00 66'709.40 0.00 1'300.00 1.39 Gemäss Angabe Zivilschutzregion Oberthurgau\n3635.00 Einkäufe öffentliche Schutzplätze 0.00 0.00 0.00 10'400.00\n3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge 50'000.00 50'000.00 77'600.00 48'800.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 600.00 1'000.00 610.95 826.59 -400.00 -40.00\n4240.01 Entschädigungen (Unterkunft/Büro) -15'000.00 -12'000.00 -21'210.80 -11'169.00 -3'000.00 25.00\n4240.02 Rückerstattungen -500.00 0.00 0.00 0.00 -500.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund -15'000.00 0.00 -17'542.45 0.00 -15'000.00 Aufgrund Rechnung 2018\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt -13'900.00 -10'400.00 -13'900.00 -10'400.00 -3'500.00 33.65\n4631.00 Staatsbeiträge 0.00 -50'000.00 0.00 -47'825.25 50'000.00 -100.00 Siehe Konto 1620.4610.00\n4632.01 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden -6'500.00 -6'500.00 -6'000.00 -6'500.00\n4701.00 Schutzraumersatzbeiträge -50'000.00 -50'000.00 -77'600.00 -48'800.00\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 0.00 0.00 0.00 0.00\n3000.00 Zivilschutzkommission 0.00 0.00 0.00 3'231.00\n3010.00 Besoldungen 0.00 0.00 0.00 49'558.95\n3010.02 Sold 0.00 0.00 0.00 4'906.55\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 0.00 -1'140.30\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 3'948.90\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 0.00 0.00 0.00 3'394.05\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00 1'250.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 0.00 0.00 0.00 1'089.30\n3100.80 Büromaterial 0.00 0.00 0.00 936.39\n3110.00 Anschaffungen 0.00 0.00 0.00 333.95\n3130.01 Telefonkosten 0.00 0.00 0.00 2'107.55\n3133.03 Informatikgebühren 0.00 0.00 0.00 766.55\n3134.00 Sachversicherungen 0.00 0.00 0.00 2'877.75\n3144.00 Unterhalt gemeinsame Anlagen (OKP) 0.00 0.00 0.00 11'224.31\n3151.01 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Ausrüstung 0.00 0.00 0.00 16'060.24\n3170.00 Aufwendungen Kurse (Verpflegung, Fahrzeuge, Diverses) 0.00 0.00 0.00 21'947.62\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 0.00 0.00 0.00 2'500.00\n4612.00 Entschädigung von Gemeinden 0.00 0.00 0.00 -121'492.96\n4630.00 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt 0.00 0.00 0.00 -3'500.00\n\n8\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n1627 Regionaler Führungsstab 14'600.00 14'400.00 8'129.30 16'312.05 200.00 1.39\n3000.00 Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab 0.00 0.00 0.00 2'150.00\n3010.00 Besoldungen 0.00 0.00 0.00 9'199.20\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 830.25\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 0.00 0.00 0.00 392.70\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00 92.20\n3100.80 Büromaterial 0.00 0.00 0.00 508.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 0.00 0.00 0.00 3'139.10\n3632.03 Beitrag an regionalen Führungsstab 14'600.00 14'400.00 8'129.30 0.00 200.00 1.39\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'740'300.00 2'763'900.00 2'670'060.97 2'774'598.11 -23'600.00 -0.85\n31 Kulturerbe 356'700.00 213'200.00 178'839.14 186'558.88 143'500.00 67.31\n311 Museen und bildende Kunst 23'800.00 23'400.00 22'511.55 12'920.10 400.00 1.71\n3110 Museen und bildende Kunst 23'800.00 23'400.00 22'511.55 12'920.10 400.00 1.71\n3000.00 Sitzungsgelder Kommissionen 2'000.00 1'000.00 1'170.00 1'100.00 1'000.00 100.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'000.00 2'500.00 1'716.55 2'468.15 -500.00 -20.00\n3134.00 Sachversicherungen 1'700.00 1'600.00 1'663.00 1'599.95 100.00 6.25\n3636.01 Beitrag Saurer Museum 10'000.00 10'000.00 0.00 0.00\n3636.02 Beiträge an Museumsgesellschaft Arbon 0.00 0.00 10'000.00 0.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 600.00 800.00 462.00 252.00 -200.00 -25.00\n3920.00 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung) 7'500.00 7'500.00 7'500.00 7'500.00\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 332'900.00 189'800.00 156'327.59 173'638.78 143'100.00 75.40\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 82'000.00 22'000.00 8'454.55 13'510.05 60'000.00 272.73\n3000.00 Ortsbildkommission 10'000.00 10'000.00 8'158.50 10'750.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 0.00 0.00 196.05 318.55\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 100.00 865.00\n\n3144.01 Unterhalt Stadtmauer 70'000.00 10'000.00 0.00 1'576.50 60'000.00 600.00\nStadtmauer muss zwischen Parkplatz Römerhof und \nSchädlerliegenschaft aus Sicherheitsgründen dringend saniert werden \n\n3637.00 Beiträge an Kulturobjekte 100'000.00 70'000.00 142'287.60 132'900.00 30'000.00 42.86 Abhängig von Art und Anzahl der Gesuche\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n0.00 0.00 14'545.45 0.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Unternehmungen\n\n24'500.00 9'900.00 0.00 0.00 14'600.00 147.47\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'400.00 1'300.00 1'326.55 0.00 2'100.00 161.54\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -127'900.00 -81'200.00 -158'159.60 -132'900.00 -46'700.00 57.51 Entspricht dem Saldo der Konti 3120.3637.00/3660.40/3660.50\n\n3121 Schloss 195'400.00 115'900.00 87'469.06 109'094.69 79'500.00 68.59\n3010.00 Besoldungen 68'900.00 68'300.00 73'364.10 73'414.35 600.00 0.88\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'700.00 5'600.00 5'965.95 5'996.05 100.00 1.79\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'500.00 5'200.00 5'775.00 5'564.40 300.00 5.77\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'723.65 2'813.70\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 0.00 329.80 0.00 500.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 0.00 0.00 0.00 3'000.00 Bisher unter Konto 3121.3170.01 budgetiert\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 65'000.00 65'000.00 58'561.60 57'269.85\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 3'000.00 127.95 2'760.60 -1'000.00 -33.33\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'000.00 2'188.80 2'145.65\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'500.00 1'500.00 1'394.30 1'540.35\n3134.00 Sachversicherungen 9'000.00 9'000.00 9'245.00 8'255.55\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 75'000.00 50'000.00 45'483.05 49'024.50 25'000.00 50.00 Ersatz Lift-Antrieb (55'000)\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 25'000.00 27'284.10 26'097.98 5'000.00 20.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 688.25 67.70\n3170.01 Diverse Aufwendungen Trauungen 0.00 3'000.00 491.50 2'137.10 -3'000.00 -100.00 Wird neu unter Kto.3121.3101.00 verbucht\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 122'500.00 98'100.00 70'301.61 70'302.00 24'400.00 24.87 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 21'300.00 0.00 0.00 1.00 21'300.00 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 400.00 400.00 360.00 360.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 14'500.00 17'500.00 11'424.00 19'082.00 -3'000.00 -17.14\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'800.00 1'000.00 2'690.50 838.50 800.00 80.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 16'200.00 18'700.00 15'319.90 14'225.51 -2'500.00 -13.37\n\n9\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n4260.02 Heiz- und Nebenkosten -30'000.00 -33'000.00 -25'726.00 -25'769.75 3'000.00 -9.09\n4470.01 Mietzinsen Wohnhaus -20'000.00 -20'000.00 -18'600.00 -18'600.00\n4470.02 Mietzinsen Klubschule / Dritte -150'000.00 -150'000.00 -139'074.00 -154'453.00\n4470.03 Mietzinsen Restaurant -15'000.00 -20'000.00 -18'615.00 0.00 5'000.00 -25.00\n4470.04 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube -30'000.00 -30'000.00 -36'735.00 -26'479.35\n4920.00 Heizkosten Museum (int. Verrechnung) -7'500.00 -7'500.00 -7'500.00 -7'500.00\n3122 Kappeli 55'500.00 51'900.00 60'403.98 51'034.04 3'600.00 6.94\n3010.00 Besoldungen 2'700.00 2'700.00 2'604.00 2'604.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 300.00 200.00 212.40 212.40 100.00 50.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 49.80 57.00\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 1'000.00 1'000.00 1'116.65 470.35\n3134.00 Sachversicherungen 800.00 600.00 803.70 579.05 200.00 33.33\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 1'000.00 1'000.00 4'831.40 271.40\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 3'500.00 500.00 4'769.70 307.50 3'000.00 600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 42'100.00 40'900.00 42'191.55 40'864.00 1'200.00 2.93\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 100.00 100.00 14.00 140.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'900.00 7'800.00 5'560.78 6'728.34 -1'900.00 -24.36\n4470.00 Mietzinsen -2'000.00 -3'000.00 -1'750.00 -1'200.00 1'000.00 -33.33\n32 Übrige Kultur 223'500.00 219'000.00 216'972.00 219'015.00 4'500.00 2.05\n321 Bibliotheken 103'900.00 99'400.00 99'400.00 99'400.00 4'500.00 4.53\n3210 Bibliotheken 103'900.00 99'400.00 99'400.00 99'400.00 4'500.00 4.53\n3636.01 Beitrag an Stadtbibliothek 80'400.00 80'400.00 80'400.00 80'400.00\n3636.05 Beitrag an Ludothek 23'500.00 19'000.00 19'000.00 19'000.00 4'500.00 23.68 Neuer Standort\n329 Kultur, übriges 119'600.00 119'600.00 117'572.00 119'615.00\n3290 Kulturförderung (Globalkredit) 119'600.00 119'600.00 117'572.00 119'615.00\n34 Sport und Freizeit 2'160'100.00 2'331'700.00 2'274'249.83 2'369'024.23 -171'600.00 -7.36\n341 Sport 629'100.00 770'000.00 736'483.77 868'885.73 -140'900.00 -18.30\n3410 Sport 359'000.00 378'300.00 355'595.15 343'374.49 -19'300.00 -5.10\n3632.00 Neue Sporthalle: Nutzungsentschädigung 110'000.00 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n3632.05 Beitrag EZO Romanshorn 65'000.00 65'000.00 64'295.00 64'295.00\n3632.06 Regionale Projekte Bereich Sport 29'000.00 29'000.00 28'368.00 28'368.00\n3636.00 Beitrag IG Sport 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3636.01 Förderbeiträge Sport 7'000.00 12'000.00 7'410.10 12'779.90 -5'000.00 -41.67 2020 kein Weltklasse am See\n3636.02 Beitrag Verein Skatepark Arbon 2'000.00 2'000.00 0.00 0.00\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n122'800.00 122'100.00 123'467.19 100'291.00 700.00 0.57\n\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 4'000.00 0.00 3'150.35 -4'000.00 -100.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 21'200.00 32'200.00 20'054.86 22'490.24 -11'000.00 -34.16\n3411 Schwimmbad 227'000.00 238'100.00 307'070.54 307'875.83 -11'100.00 -4.66\n3000.00 Bäderkommission 1'500.00 1'500.00 880.00 880.00\n3010.00 Besoldungen 259'400.00 264'100.00 266'089.00 250'332.20 -4'700.00 -1.78\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -2'400.00 0.00 -2'834.15 -10'570.25 -2'400.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 20'100.00 20'900.00 20'613.95 19'790.70 -800.00 -3.83\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 18'800.00 20'100.00 19'208.20 19'067.40 -1'300.00 -6.47\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 8'300.00 8'900.00 8'431.95 8'423.05 -600.00 -6.74\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 4'000.00 4'000.00 545.00 5'334.44\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 350.00 692.36\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000.00 45'000.00 40'472.01 29'344.01\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 25'000.00 10'000.00 33'411.65 10'871.99 15'000.00 150.00 Diverse kleinere Anschaffungen\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 120'000.00 100'000.00 135'973.16 138'552.41 20'000.00 20.00 Je nach Temperatur höhere Frischwasserzufuhr\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'169.92 793.18\n3130.01 Telefonkosten 2'000.00 2'200.00 1'191.11 2'290.62 -200.00 -9.09\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 500.00 500.00 655.07 656.08\n3134.00 Sachversicherungen 2'000.00 2'800.00 1'611.45 2'746.05 -800.00 -28.57\n3144.00 Unterhalt Schwimmbad 40'000.00 88'000.00 150'087.36 115'635.95 -48'000.00 -54.55 Ordentlicher Unterhalt\n3144.01 Unterhalt Kiosk 5'000.00 5'000.00 606.27 1'563.38\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 45'000.00 49'699.29 30'350.53 -15'000.00 -33.33 Ordentlicher Unterhalt\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 308.00 651.48\n\n10\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 51'200.00 51'200.00 51'216.00 51'218.00\n\n3632.00 Aufwand Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen 5'000.00 5'000.00 5'806.41 6'021.30\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 18'700.00 17'700.00 19'628.00 11'844.00 1'000.00 5.65\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'200.00 1'700.00 774.00 631.00 -500.00 -29.41\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 7'200.00 10'000.00 6'860.38 8'658.06 -2'800.00 -28.00\n\n4240.02 Schwimmbadeinnahmen -380'000.00 -410'000.00 -445'751.17 -342'339.80 30'000.00 -7.32 Aufgrund Hochrechnung 2019 (2018: ausserordentlich hohe \nEinnahmen)\n\n4240.04 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel., Duschen) -10'000.00 -10'000.00 -9'621.17 -7'616.20\n4430.00 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk -20'000.00 -20'000.00 -20'804.00 -17'475.00\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00 -20'000.00\n4622.00 Einnahmen Kombi-Abo. Arbon - St. Gallen -10'000.00 -10'000.00 -9'507.15 -10'471.11\n3414 Sportanlagen 344'300.00 428'300.00 351'264.87 360'979.01 -84'000.00 -19.61\n3000.00 Sportplatzkommission 1'500.00 1'500.00 570.00 980.00\n3010.00 Besoldungen 0.00 0.00 0.00 87'573.25\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 0.00 -800.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 7'071.45\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 0.00 0.00 0.00 7'788.30\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0.00 0.00 0.00 3'283.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'500.00 15'000.00 11'848.75 18'345.65 -1'500.00 -10.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 6'500.00 58'000.00 24'312.45 10'795.05 -51'500.00 -88.79 Lediglich kleinere Anschaffungen\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 15'000.00 14'000.00 19'334.25 13'843.70 1'000.00 7.14\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 7'956.60 820.80\n3130.01 Telefongebühren 1'200.00 1'500.00 1'181.75 1'273.25 -300.00 -20.00\n3134.00 Sachversicherungen 800.00 800.00 457.70 677.85\n3140.00 Baulicher Unterhalt 39'000.00 79'000.00 44'520.32 48'592.50 -40'000.00 -50.63 Spielrasen (31'000), div. Unterhalt\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 14'000.00 18'000.00 12'491.40 17'802.85 -4'000.00 -22.22\n3160.00 Mieten, Pachten, Baurechtszins 70'000.00 67'000.00 67'359.60 66'957.80 3'000.00 4.48\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'500.00 647.10 78.40\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n24'900.00 24'900.00 24'946.66 24'946.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 18'800.00 18'800.00 0.00 0.00\n\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0.00 0.00 0.00 360.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 121'600.00 110'000.00 133'210.00 48'328.00 11'600.00 10.55 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 19'000.00 21'400.00 16'530.25 16'439.50 -2'400.00 -11.21\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 2'000.00 1'900.00 1'046.59 1'079.51 100.00 5.26\n4240.01 Gebühren Sportplatz -15'000.00 -15'000.00 -15'148.55 -15'258.55\n3415 Bootshafen -369'400.00 -339'900.00 -328'092.08 -262'097.04 -29'500.00 8.68\n3000.00 Hafenkommission 2'000.00 2'000.00 1'050.00 780.00\n\n3010.00 Besoldungen 126'800.00 101'600.00 107'391.50 109'484.95 25'200.00 24.80 Neue Aufteilung der Stellenprozente im Sekretariatsbereich (bisher \nmehr im Bereich 0222)\n\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 0.00 -800.00 -640.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 10'800.00 8'700.00 9'088.45 9'427.25 2'100.00 24.14\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 11'100.00 9'200.00 9'346.95 9'949.35 1'900.00 20.65\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 4'200.00 3'400.00 3'477.90 3'698.10 800.00 23.53\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 0.00 0.00 206.30 0.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 5'000.00 1'254.45 5'578.68\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 40'000.00 40'000.00 39'176.16 44'602.72\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 3'086.26 2'382.60\n3130.01 Telefonkosten 6'500.00 5'500.00 6'778.99 6'542.15 1'000.00 18.18\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'700.00 1'700.00 1'444.61 1'576.25\n3133.03 Übrige EDV-Kosten 2'500.00 2'500.00 5'835.16 2'170.10\n3134.00 Sachversicherungen 3'000.00 3'500.00 2'475.05 3'060.35 -500.00 -14.29\n3142.00 Baulicher Unterhalt 10'000.00 20'000.00 39'875.20 21'322.32 -10'000.00 -50.00 Ordentlicher Unterhalt\n3142.01 Wetterstation 6'000.00 6'000.00 5'741.58 3'754.18\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 20'000.00 20'758.03 8'819.77\n3160.00 Miete Materialraum SLRG 1'800.00 1'800.00 1'800.00 1'800.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 11.20 20.75\n\n11\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 60'300.00 60'300.00 60'256.00 60'256.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 12'600.00 12'600.00 12'620.00 12'620.00\n\n3636.00 Beitrag an SLRG 5'000.00 5'000.00 5'410.00 5'390.00\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 200.00 200.00 210.00 210.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 30'500.00 36'800.00 24'234.00 49'532.00 -6'300.00 -17.12\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'600.00 2'200.00 1'075.00 2'999.75 -600.00 -27.27\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 2'700.00 1'800.00 2'700.00 1'800.00 900.00 50.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 8'800.00 12'300.00 8'323.06 10'578.13 -3'500.00 -28.46\n4240.31 Krangebühren -15'000.00 -15'000.00 -37'849.19 -10'347.40\n4240.32 Gästegebühren -65'000.00 -35'000.00 -46'330.41 -34'755.30 -30'000.00 85.71 Bessere Bewirtschaftung\n4260.00 Diverse Rückerstattungen -1'000.00 -1'000.00 0.00 0.00\n4260.02 Rückerstattungen Nebenkosten Hafenkiosk 0.00 -1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 -100.00\n4430.00 Hafenkiosk: Pachtzins -22'000.00 -20'000.00 -19'308.70 -20'975.40 -2'000.00 10.00\n4430.03 Pachtzins Seetankstelle -25'000.00 -25'000.00 -26'260.30 -23'622.60\n4470.00 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen) -450'000.00 -440'000.00 -403'299.63 -386'209.01 -10'000.00 2.27\n4470.02 Platzmieten -5'800.00 -5'800.00 -5'884.36 -5'850.88\n4637.00 Betriebskostenpauschalen -160'000.00 -160'000.00 -160'369.59 -155'950.00\n4637.01 Bearbeitungsgebühren Wartelisten -1'000.00 -1'000.00 -1'160.75 -787.10\n4637.02 Freistellungsgebühren -1'000.00 -1'500.00 -455.00 -1'314.75 500.00 -33.33\n3417 Strandbad 68'200.00 65'200.00 50'645.29 118'753.44 3'000.00 4.60\n3010.00 Besoldungen 64'300.00 63'100.00 71'813.75 77'636.55 1'200.00 1.90\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'300.00 5'100.00 5'865.10 6'324.40 200.00 3.92\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'700.00 3'200.00 4'121.10 3'907.20 500.00 15.63\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 1'400.00 749.85 1'716.20 -700.00 -50.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 160.00 1'610.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 860.01 1'076.48\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 5'848.53 3'532.22\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 15'000.00 15'000.00 17'506.81 12'155.06\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 476.99 1'234.96\n3130.01 Telefonkosten 1'500.00 1'500.00 1'200.00 1'200.00\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 200.00 200.00 85.24 155.00\n3134.00 Sachversicherungen 3'000.00 3'000.00 2'717.05 2'751.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 10'000.00 10'000.00 3'523.18 39'782.93\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 8'000.00 8'000.00 9'664.04 5'600.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'400.00 30'400.00 30'420.00 30'420.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 50'700.00 46'700.00 54'642.00 47'040.00 4'000.00 8.57\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 6'600.00 7'100.00 6'040.00 6'889.00 -500.00 -7.04\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'300.00 6'000.00 4'074.76 5'142.50 -1'700.00 -28.33\n4240.02 Strandbadeinnahmen -120'000.00 -120'000.00 -144'623.12 -110'446.01\n4430.00 Pachtzins Kanuschule -15'000.00 -15'000.00 -15'000.00 -12'250.00\n4470.04 Mietzins Raummiete -4'500.00 -4'500.00 -4'500.00 -1'725.00\n4612.00 Betriebsbeitrag Roggwil -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00 -5'000.00\n342 Freizeit 1'531'000.00 1'561'700.00 1'537'766.06 1'500'138.50 -30'700.00 -1.97\n3421 Parkanlagen 1'293'300.00 1'243'500.00 1'280'645.11 1'236'776.93 49'800.00 4.00\n3010.00 Besoldungen 4'300.00 4'300.00 4'200.00 4'200.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 400.00 343.20 343.15\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 58.95 68.95\n3101.00 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 0.00 0.00 -1'000.00 -33.33\n3120.00 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial 3'500.00 3'500.00 3'389.15 2'567.80\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 107.65 143.35\n3140.01 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt 36'000.00 38'000.00 36'189.45 36'668.37 -2'000.00 -5.26\n3140.02 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt 55'000.00 56'000.00 53'103.79 47'160.23 -1'000.00 -1.79\n3140.03 Volière Stadtpark: Unterhalt 8'000.00 3'000.00 269.25 298.10 5'000.00 166.67 Ausbesserungen Fassade\n3140.04 Musikpavillon Jakob-Züllig-Park: Unterhalt 10'000.00 2'000.00 1'050.00 1'050.00 8'000.00 400.00 Ersatz Balkenlage\n3140.06 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter 30'000.00 32'000.00 15'996.20 20'137.60 -2'000.00 -6.25\n3140.07 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter 32'000.00 35'000.00 25'268.55 25'913.55 -3'000.00 -8.57\n3143.08 Unterhalt öffentliche Brunnen 22'000.00 23'000.00 17'467.55 10'738.90 -1'000.00 -4.35\n\n12\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3151.01 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt 3'000.00 3'000.00 190.00 1'255.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 24'500.00 24'600.00 24'510.00 51'811.00 -100.00 -0.41\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 20'500.00 20'500.00 20'470.00 20'470.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n19'600.00 10'400.00 24'562.07 1.00 9'200.00 88.46 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 2.00\n\n3660.60\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n11'900.00 11'900.00 11'900.00 11'900.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung) 150'400.00 119'900.00 180'965.95 117'768.00 30'500.00 25.44 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung) 409'800.00 404'700.00 414'974.00 440'930.00 5'100.00 1.26\n\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. Verrechnung) 35'200.00 33'100.00 37'268.00 38'878.00 2'100.00 6.34\n\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Kübeltour (int. Verrechnung) 250'500.00 244'400.00 256'606.00 243'908.00 6'100.00 2.50\n\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. Verrechnung) 23'700.00 21'600.00 25'879.00 21'908.25 2'100.00 9.72\n\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. Verrechnung) 86'100.00 91'300.00 80'979.25 94'208.75 -5'200.00 -5.70\n\n3930.02 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung Seeparksaal (int. \nVerrechnung)\n\n5'200.00 5'400.00 4'991.75 6'172.75 -200.00 -3.70\n\n3930.03 Werkhof: Maschinen und Geräte / Kübeltour (int. Verrechnung) 84'300.00 83'900.00 84'671.50 83'124.50 400.00 0.48\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'600.00 6'800.00 3'245.85 3'822.68 -3'200.00 -47.06\n4240.01 Bewilligungs- und Nutzungsgebühren -40'000.00 -40'000.00 -49'212.00 -24'350.00\n4240.02 Nutzungsgebühren 0.00 0.00 0.00 -25'523.50\n3422 Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung 175'200.00 181'500.00 180'238.42 194'771.07 -6'300.00 -3.47\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'000.00 2'000.00 1'803.80 1'789.30\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 10'000.00 10'000.00 8'400.00 9'568.65\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 225.50 189.95\n3140.02 Streetworkout-Place 0.00 0.00 0.00 54'983.10\n3140.03 Unterhalt Spielplätze 26'000.00 37'600.00 27'096.70 16'518.60 -11'600.00 -30.85 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 28'700.00 28'700.00 28'760.00 28'760.00\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Unternehmungen\n\n0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 99'400.00 96'000.00 102'802.00 93'954.00 3'400.00 3.54\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 8'900.00 6'300.00 11'557.00 11'921.25 2'600.00 41.27\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'500.00 2'200.00 1'393.42 1'885.22 -700.00 -31.82\n4260.22 Übrige Rückerstattungen Dritter 0.00 0.00 0.00 -23'000.00\n4470.00 Mietzinsen -1'800.00 -1'800.00 -1'800.00 -1'800.00\n3424 Campingplatz -53'000.00 23'900.00 -50'085.47 -30'436.65 -76'900.00 -321.76\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 5'350.56 5'602.64\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 85'000.00 0.00 0.00 -85'000.00 -100.00 Anschaffung POD-Häuser im 2019\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 30'000.00 25'000.00 39'046.30 25'014.39 5'000.00 20.00 Mehr Gäste, dadurch erhöhter Wasser- und Stromverbrauch\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 12'000.00 21'058.56 10'558.93\n3130.01 Telefonkosten 2'500.00 2'000.00 3'429.58 2'271.16 500.00 25.00\n3130.03 Postcheck-/Bankgebühren 1'500.00 100.00 1'477.99 1'109.71 1'400.00 1'400.00\n3130.81 Entschädigung für Campingwart 130'000.00 125'000.00 132'185.80 127'627.20 5'000.00 4.00 Umsatzabhängig\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 0.00 1'500.00 0.00 1'426.25 -1'500.00 -100.00\n3134.00 Sachversicherungen 600.00 500.00 583.00 492.20 100.00 20.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 25'000.00 25'000.00 23'268.79 18'217.02\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 30'000.00 28'000.00 32'209.98 31'512.20 2'000.00 7.14\n3160.00 Baurechtszinsen 20'000.00 20'000.00 20'349.60 20'225.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'100.00 30'100.00 30'100.20 30'100.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 1.00\n\n13\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 16'100.00 15'500.00 16'604.00 11'900.00 600.00 3.87\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 2'800.00 2'700.00 2'945.75 2'320.75 100.00 3.70\n3930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 500.00 400.00 429.00 390.00 100.00 25.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'400.00 1'600.00 1'356.21 1'385.73 -200.00 -12.50\n4240.90 Benützungsgebühren Dauermieter -70'000.00 -70'000.00 -67'591.89 -61'582.84\n4240.91 Benützungsgebühren Barzahlungen 0.00 0.00 -88'780.78 -80'802.33\n4240.92 Benützungsgebühren Kartenzahlungen 0.00 0.00 -154'652.03 -125'559.48\n4240.93 Benützungsgebühren Reservationen 0.00 0.00 -45'613.33 -29'204.23\n4240.94 Benützungsgebühren Diverse 0.00 0.00 -3'494.70 -3'046.24\n4240.95 Benützungsgebühren Camping -270'000.00 -265'000.00 0.00 0.00 -5'000.00 1.89\n4260.60 Nebenkosten: Kehrichttaxen -2'500.00 -2'500.00 -2'644.04 -2'571.87\n4260.61 Nebenkosten: Pauschalen -7'000.00 -7'000.00 -6'608.58 -6'428.75\n4260.62 Nebenkosten: Pauschalen Stromanschluss -2'000.00 -2'000.00 -2'202.48 -2'142.30\n4260.63 Nebenkosten: Stromabrechnung Dauermieter -3'000.00 -3'000.00 -2'892.96 -3'252.99\n4430.00 Kiosk: Pachtzins -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00 -6'000.00\n3427 Veranstaltungen 115'500.00 112'800.00 126'968.00 99'027.15 2'700.00 2.39\n3010.00 Verkehrsdienst 30'000.00 25'000.00 46'540.00 13'380.00 5'000.00 20.00 Durchschnitt 2017/2018\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 4'224.00 4'755.65\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 56'200.00 59'300.00 53'004.00 56'756.00 -3'100.00 -5.23\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 6'300.00 6'500.00 6'102.00 6'137.00 -200.00 -3.08\n3930.01 Inventar (int. Verrechnung) 27'000.00 26'000.00 27'403.00 25'673.50 1'000.00 3.85\n4260.22 Erträge aus Dienstleistungen -9'000.00 -9'000.00 -10'305.00 -7'675.00\n4 GESUNDHEIT 2'471'500.00 2'443'700.00 2'384'952.15 2'290'542.00 27'800.00 1.14\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'400'000.00 1'100'200.00 1'074'211.00 1'025'189.27 299'800.00 27.25\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'400'000.00 1'100'200.00 1'074'211.00 1'025'189.27 299'800.00 27.25\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'400'000.00 1'100'200.00 1'074'211.00 1'025'189.27 299'800.00 27.25\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n0.00 0.00 0.00 17'500.00\n\n3631.00 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 1'400'000.00 1'100'000.00 1'074'211.00 965'484.00 300'000.00 27.27\n\nBudgetvorgabe durch den Kanton. Gemäss Kanton ist für 2020 mit \neiner deutlichen Kostensteigerung zu rechnen. Die Ursachen liegen im \nerhöhten Pflegebedarf. Zudem beteiligt sich der Kanton ab 2020 nur \nnoch mit 40% statt mit 50% an den Kosten der stationären Pflege\n\n3660.60\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n0.00 0.00 0.00 42'000.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 0.00 200.00 0.00 205.27 -200.00 -100.00\n42 Ambulante Krankenpflege 984'200.00 1'256'200.00 1'222'467.45 1'178'820.28 -272'000.00 -21.65\n421 Ambulante Krankenpflege 984'200.00 1'256'200.00 1'222'467.45 1'178'820.28 -272'000.00 -21.65\n4210 Ambulante Krankenpflege 984'200.00 1'256'200.00 1'222'467.45 1'178'820.28 -272'000.00 -21.65\n\n3634.02 Beitrag an Spitex RegioArbon 1'315'000.00 1'000'000.00 988'312.05 948'113.14 315'000.00 31.50\n\nEs wird mit einem deutlichen Kostenwachstum gerechnet. Unter \nanderem ist dies begründet in einer Änderung des \nKrankenversicherungsgesetzes. Der Kanton beteiligt sich ab 2020 mit \n40% an den Kosten der ambulanten Pflege (Kto. 4210.4631.00)\n\n3634.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an öffentliche Pflegeheime 28'000.00 28'000.00 23'224.35 15'120.15\n3634.04 Pro Senectute Hauswirtschaft 125'000.00 132'000.00 117'156.00 122'342.00 -7'000.00 -5.30\n3634.05 Perspektive Thurgau: Mütter- / Väterberatung 67'000.00 67'000.00 67'099.50 66'290.40\n3635.02 Beiträge Langzeitpflege an private Institutionen 20'000.00 20'000.00 17'242.35 21'034.59\n3636.01 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmen 9'200.00 9'200.00 9'433.20 5'920.00\n\n4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -580'000.00 0.00 0.00 0.00 -580'000.00\nAb 2020 beteiligt sich der Kanton mit rund 40% an den Kosten der \nambulanten Pflege (siehe Konti 4210.3634.02, 4210.3634.04)\n\n43 Gesundheitsprävention 87'300.00 87'300.00 88'273.70 86'532.45\n431 Alkohol- und Drogenprävention 87'000.00 87'000.00 86'580.00 85'536.00\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 87'000.00 87'000.00 86'580.00 85'536.00\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung 87'000.00 87'000.00 86'580.00 85'536.00\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.00 200.00 1'902.50 963.95\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 200.00 200.00 1'902.50 963.95\n\n14\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3636.00 Beitrag an Lungenliga 200.00 200.00 1'902.50 963.95\n434 Lebensmittelkontrolle 100.00 100.00 -208.80 32.50\n4340 Lebensmittelkontrolle 100.00 100.00 -208.80 32.50\n3010.00 Besoldung 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 0.00 0.00 2.20 2.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 293.00 80.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 196.00 650.00\n4612.00 Beiträge Nachbargemeinden -1'700.00 -1'700.00 -1'700.00 -1'700.00\n5 SOZIALE SICHERHEIT 8'842'200.00 9'560'500.00 7'576'667.26 9'380'931.93 -718'300.00 -7.51\n51 Krankheit und Unfall 2'606'000.00 2'383'400.00 2'269'557.15 2'251'878.74 222'600.00 9.34\n511 Krankenversicherung 96'200.00 95'700.00 92'331.34 145'176.31 500.00 0.52\n5110 Krankenversicherung 96'200.00 95'700.00 92'331.34 145'176.31 500.00 0.52\n3010.00 Besoldungen 74'400.00 74'700.00 72'423.55 117'583.80 -300.00 -0.40\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 -500.00 -1'248.90 -3'316.10 500.00 -100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 6'100.00 6'100.00 5'925.65 9'600.80\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3'500.00 3'200.00 3'335.40 5'108.20 300.00 9.38\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 900.00 800.00 807.45 1'250.25 100.00 12.50\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 400.00 400.00 150.30 244.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 774.65 712.20\n3100.80 Büromaterial 300.00 300.00 167.62 3'039.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'037.10 1'013.15\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 0.00 315.35\n3130.01 Telefonkosten 300.00 300.00 238.20 293.15\n3130.02 Porto 200.00 200.00 209.00 210.00\n3130.03 Kontospesen 2'000.00 2'000.00 1'699.70 1'712.20\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'700.00 1'500.00 1'394.30 1'540.35 200.00 13.33\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 24.25 148.95\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 106.75 0.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'500.00 4'800.00 5'286.32 5'720.41 -300.00 -6.25\n512 Prämienverbilligungen 2'509'800.00 2'287'700.00 2'177'225.81 2'106'702.43 222'100.00 9.71\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände 2'509'800.00 2'287'700.00 2'177'225.81 2'106'702.43 222'100.00 9.71\n3010.00 Besoldungen 46'000.00 44'900.00 45'415.90 0.00 1'100.00 2.45\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 3'800.00 3'700.00 3'712.25 0.00 100.00 2.70\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'000.00 2'100.00 1'897.80 0.00 -100.00 -4.76\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 500.00 500.00 466.65 0.00\n3090.80 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00\n3130.04 Betreibungskosten 30'000.00 30'000.00 22'364.53 30'056.85\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 9.05 0.00\n3631.10 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 2'390'000.00 2'250'000.00 2'252'170.30 2'132'824.80 140'000.00 6.22 Es ist weiterhin mit jährlich steigenden Kosten zu rechnen\n\n3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 80'000.00 20'000.00 75'265.87 9'263.66 60'000.00 300.00 Die effektiven Kosten sind nicht prognostizierbar. Aufgrund der \nRechnung 2018 ist mit höheren Kosten zu rechnen\n\n3632.00 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner 10'000.00 10'000.00 115.15 4'914.40\n\n3635.10 Kosten Aufhebung Prämienausstände 950'000.00 900'000.00 742'391.98 1'087'920.24 50'000.00 5.56 Grundlage: Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Das Jahr 2018 muss als \n"Ausreisser" nach unten gewertet werden\n\n3635.13 Kostenübernahmen Behandlungskosten 0.00 100.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00\n4240.01 Gebühren -600.00 -600.00 -1'000.00 -200.00\n\n4260.00 Rückerstattungen von Privaten -430'000.00 -500'000.00 -495'893.42 -468'879.32 70'000.00 -14.00\n\nBei der Hochrechnung 2019 zeichnet sich eine geringere \nRückerstattungsquote als im 2018 ab. Die hohen Rückerstattungen \nvon 2018 sind als Ausnahme zu werten. Im 5-Jahresschnitt beträgt die \nRückerstattungsquote gut 40%\n\n4260.01 Rückvergütung Betreibungskosten -5'000.00 -5'000.00 -5'543.95 -5'355.05\n4260.02 Rückerstattungen von Gemeinden -18'000.00 -18'000.00 -43'444.00 -20'007.30\n4260.03 Rückerstattungen für Behandlungskosten 0.00 -100.00 -901.25 0.00 100.00 -100.00\n4631.00 Beitrag des Kantons für Prämienausstände -550'000.00 -450'000.00 -419'801.05 -663'835.85 -100'000.00 22.22 Abhängig vom Kto. 5120.3635.10\n52 Invalidität 5'100.00 5'100.00 5'939.15 5'154.40\n524 Leistungen an Invalide 5'100.00 5'100.00 5'939.15 5'154.40\n5240 Leistungen an Invalide 5'100.00 5'100.00 5'939.15 5'154.40\n3636.01 Diverse Beiträge 5'100.00 5'100.00 5'939.15 5'154.40\n53 Alter + Hinterlassene 531'500.00 467'700.00 391'406.46 341'148.36 63'800.00 13.64\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 71'500.00 70'600.00 75'435.12 71'550.66 900.00 1.27\n\n15\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 71'500.00 70'600.00 75'435.12 71'550.66 900.00 1.27\n3010.00 Besoldungen 70'000.00 68'600.00 69'640.10 71'431.75 1'400.00 2.04\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0.00 -200.00 -220.00 -275.00 200.00 -100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'800.00 5'600.00 5'712.30 5'838.25 200.00 3.57\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 4'700.00 5'500.00 4'669.40 5'695.30 -800.00 -14.55\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 800.00 800.00 789.80 800.25\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'500.00 2'641.70 244.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 840.60 712.20\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 44.15 0.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 912.15 1'090.35\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 3'841.95 175.45\n3130.01 Telefon 300.00 300.00 476.45 546.15\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'000.00 1'800.00 1'394.30 1'540.35 200.00 11.11\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 0.00 0.00 56.90 0.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 51.55 107.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 204.45 0.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'500.00 4'800.00 5'286.32 5'720.41 -300.00 -6.25\n4611.00 Kantonsbeitrag -20'000.00 -20'000.00 -20'907.00 -22'076.00\n533 Leistungen an Pensionierte 350'800.00 298'000.00 229'610.70 242'226.00 52'800.00 17.72\n5330 Leistungen an Pensionierte 350'800.00 298'000.00 229'610.70 242'226.00 52'800.00 17.72\n3061.00 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierungen 59'800.00 60'000.00 61'054.80 62'145.95 -200.00 -0.33\n\n3062.00 Teuerungszulagen an Pensionierte (bis 31.12.2011) 160'000.00 169'000.00 168'555.90 180'080.05 -9'000.00 -5.33 Betrifft Pensionierungen bis 2011. Betrag mit der Zeit abnehmend, da \nsich die Anzahl der Rentner/innen reduziert\n\n3062.01 Einlage in Teuerungsfonds PK Arbon 131'000.00 131'000.00 0.00 0.00\n4500.00 Entnahme Rückstellung vorzeitige Pensionierungen 0.00 -62'000.00 0.00 0.00 62'000.00 -100.00 Rückstellung wird Ende 2019 aufgelöst\n535 Leistungen an das Alter 109'200.00 99'100.00 86'360.64 27'371.70 10'100.00 10.19\n5350 Leistungen an das Alter 109'200.00 99'100.00 86'360.64 27'371.70 10'100.00 10.19\n3000.00 Kommissionen 1'000.00 1'000.00 720.00 890.00\n3010.00 Besoldungen 60'300.00 56'000.00 49'544.85 7'633.65 4'300.00 7.68 Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -800.00 -800.00 -330.00 0.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'000.00 4'500.00 4'051.00 619.65 500.00 11.11\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'900.00 5'700.00 4'843.55 783.30 200.00 3.51\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 600.00 530.55 76.70 100.00 16.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 600.00 0.00\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 770.12 203.45\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 5'000.00 2'231.82 0.00 -4'000.00 -80.00 Tiefere Budgetierung, da das Konto 5350.3131.00 neu zusätzlich \ngeführt wird\n\n3131.00 Projekte 9'000.00 0.00 0.00 0.00 9'000.00 Erhöhung der Projektgelder aufgrund geplanter Projekte\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 6'604.40 0.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 1'294.35 1'664.95\n3636.00 Beiträge 1'500.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3636.01 Sockelbeitrag Pro Senectute 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n54 Familie und Jugend 1'088'900.00 1'083'500.00 874'795.36 1'017'540.05 5'400.00 0.50\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 358'700.00 383'300.00 295'433.06 328'970.96 -24'600.00 -6.42\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 358'700.00 383'300.00 295'433.06 328'970.96 -24'600.00 -6.42\n3010.00 Besoldungen 54'800.00 54'700.00 54'098.55 54'098.55 100.00 0.18\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 4'500.00 4'500.00 4'419.30 4'419.30\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'200.00 5'100.00 5'040.60 5'040.60 100.00 1.96\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 600.00 622.90 613.20 100.00 16.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 51.00 244.10\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 388.30 762.20\n3133.01 EDV-Kosten Amt für Informatik 1'700.00 1'600.00 1'394.30 1'540.35 100.00 6.25\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 4'800.00 4'800.00 4'783.70 4'937.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 294.30 392.70\n3637.00 Alimenten-Bevorschussungen 550'000.00 600'000.00 508'477.20 550'635.80 -50'000.00 -8.33 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n3707.00 Alimenteninkasso-Auszahlungen 400'000.00 400'000.00 439'046.44 363'229.08\n4637.00 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner -265'000.00 -290'000.00 -284'137.09 -293'713.44 25'000.00 -8.62 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n4707.00 Alimenteninkasso -400'000.00 -400'000.00 -439'046.44 -363'229.08\n544 Jugendschutz 383'200.00 310'200.00 251'837.15 378'542.55 73'000.00 23.53\n5440 Jugendschutz (allgemein) 273'400.00 219'400.00 161'619.70 124'035.25 54'000.00 24.61\n\n16\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3000.00 Kommissionen 400.00 400.00 200.00 340.00\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0.00 0.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, Anlässe 500.00 500.00 0.00 0.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 0.00 75.60\n\n3614.00 Beitrag an Tagesschule 170'000.00 115'000.00 60'002.70 23'983.65 55'000.00 47.83 Steigender Bedarf, Neueröffnung Tagesschule Stacherholz und \nrückgängige Bundesbeiträge\n\n3632.01 Perspektive Thurgau: Erziehungs-/Familienberatung 65'000.00 65'000.00 64'935.00 64'152.00\n3636.00 Diverse Beiträge 1'000.00 1'000.00 500.00 800.00\n3636.01 Beitrag "Begleitete Besuchstage" 0.00 1'000.00 0.00 0.00 -1'000.00 -100.00\n3636.05 Pro Juventute "Elternbrief" 1'500.00 1'500.00 1'092.00 1'352.00\n3636.06 Beitrag IG Elternforum 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3636.10 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit 27'300.00 27'300.00 27'330.00 25'680.00\n3636.12 Teilerlass Pachtzins Pfadi 5'600.00 5'600.00 5'560.00 5'560.00\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 0.00 0.00 92.00\n4260.22 Rückerstattungen (Diverse) -100.00 -100.00 0.00 0.00\n5442 Kinder- und Jugendarbeit 109'800.00 90'800.00 90'217.45 254'507.30 19'000.00 20.93\n3010.00 Besoldungen 68'700.00 64'100.00 58'696.25 235'464.70 4'600.00 7.18 Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -900.00 -800.00 -340.00 -5'400.00 -100.00 12.50\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'600.00 5'100.00 4'701.55 18'673.90 500.00 9.80\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 6'700.00 6'100.00 5'654.30 22'275.00 600.00 9.84\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 800.00 700.00 607.90 2'506.55 100.00 14.29\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'500.00 3'500.00 5'475.75 7'251.85\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 3'722.81 3'348.00\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00 201.88 85.50\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 6'311.99 19.50\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 500.00 500.00 688.00 0.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 4'000.00 1'513.89 5'012.85 -3'000.00 -75.00 Tiefere Budgetierung, da das Konto 5442.3131.01 neu zusätzlich \ngeführt wird\n\n3130.06 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500.00 500.00 450.00 0.00\n3131.00 Projekt Ferienspass 5'000.00 5'000.00 4'029.33 0.00\n\n3131.01 Übrige Projekte 15'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 Erhöhung Projektgelder für Rezertifizierung UNICEF und Projekte im \nRahmen UNICEF\n\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 3'500.00 3'200.00 2'788.65 3'080.75 300.00 9.38\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 0.00 0.00 151.15 0.00\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 7'104.60 19'784.20\n3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 246.55 1'808.50\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 500.00 500.00 480.00 1'080.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'400.00 2'400.00 434.00 2'926.00 -1'000.00 -41.67\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 0.00 298.85 0.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 0.00 0.00 90.00\n4260.22 Rückerstattungen 0.00 -15'000.00 -13'000.00 -13'500.00 15'000.00 -100.00 Siehe neues Konto 5442.4631.00\n\n4631.00 Betriebsbeitrag aus dem Alkoholzehntel Kanton Thurgau -13'000.00 0.00 0.00 0.00 -13'000.00 Neues Konto auf Anweisung des Kantons (bisher unter 5442.4260.22)\n\n4632.01 Dienstleistungen für Gemeinde Steinach 0.00 0.00 0.00 -50'000.00\n545 Leistungen an Familien 347'000.00 390'000.00 327'525.15 310'026.54 -43'000.00 -11.03\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 347'000.00 390'000.00 327'525.15 310'026.54 -43'000.00 -11.03\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 0.00 0.00 0.00 30'000.00\nProjekt Neukonzeptionierung städtische Subventionen an \nEinrichtungen der familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter\n\n3636.01 Sockelbeitrag an Kinderhaus 125'000.00 0.00 175'000.00 125'000.00 125'000.00\n\nBei der Budgetierung für 2019 wurde mit einer Anpassung der \nLeistungsvereinbarung gerechnet (keine Misch-, sondern reine \nSubjektfinanzierung). Daher wurden sämtliche Subventionen der \nStadt an das Kinderhaus auf dem Konto 5451.3636.05 budgetiert\n\n3636.05 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus 125'000.00 300'000.00 104'941.00 112'869.50 -175'000.00 -58.33\n\nObwohl sich bei der Rechnung 2018 und der Hochrechnung 2019 kein \nsteigender Bedarf abzeichnet, wird grundsätzlich mit einer leicht \nzunehmenden Inanspruchnahme der familienergänzenden Betreuung \ngerechnet\n\n3636.06 Beitrag Spielgruppe Arbon - Frasnacht 50'000.00 50'000.00 30'520.30 33'539.55\n\n17\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3636.07 Aufzahlungen Tageselternverein OTG 10'000.00 33'000.00 9'848.85 31'489.49 -23'000.00 -69.70\nAufgrund der gut funktionierenden familienergänzenden Betreuung in \nArbon (Tagesschule, Kinderhaus) darf mit tieferen Kosten gerechnet \nwerden\n\n3636.08 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG 7'000.00 7'000.00 7'215.00 7'128.00\n55 Arbeitslosigkeit 9'200.00 9'200.00 9'629.48 649.45\n559 Arbeitslosigkeit 9'200.00 9'200.00 9'629.48 649.45\n5590 Arbeitslosigkeit 9'200.00 9'200.00 9'629.48 649.45\n3160.00 Mietanteil Notwohnung 5'000.00 5'000.00 5'629.48 -3'350.55\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 100.00 100.00 0.00 0.00\n3636.00 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3636.01 Beitrag Projekt "tavola" 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3637.00 Diverse Beiträge 100.00 100.00 0.00 0.00\n56 Sozialer Wohnungsbau 0.00 0.00 0.00 0.00\n560 Sozialer Wohnungsbau 0.00 0.00 0.00 0.00\n5600 Sozialer Wohnungsbau 0.00 0.00 0.00 0.00\n3500.00 Einlage in Spezial-Finanzierung 0.00 0.00 0.00 2'455.50\n4260.22 Rückerstattung Wohnbausubventionen 0.00 0.00 0.00 -2'455.50\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 4'601'500.00 5'611'600.00 4'025'339.66 5'764'560.93 -1'010'100.00 -18.00\n572 Wirtschaftliche Hilfe 4'072'900.00 4'864'300.00 3'722'898.06 5'201'814.35 -791'400.00 -16.27\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'072'900.00 4'864'300.00 3'722'898.06 5'201'814.35 -791'400.00 -16.27\n3000.00 Sozialhilfebehörde 7'000.00 7'000.00 11'910.00 6'840.00\n3010.00 Besoldungen 798'600.00 824'800.00 789'217.20 733'358.85 -26'200.00 -3.18 Diverse Personalmutationen mit Lohnanpassungen\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -5'700.00 -3'900.00 -15'582.55 -13'839.20 -1'800.00 46.15\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 64'800.00 66'400.00 64'027.25 59'073.85 -1'600.00 -2.41\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 69'000.00 70'800.00 68'151.25 62'974.60 -1'800.00 -2.54\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 8'700.00 9'000.00 8'582.15 8'001.25 -300.00 -3.33\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 16'500.00 16'500.00 14'206.25 16'314.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 10'000.00 8'421.54 13'195.65\n3100.80 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 12'966.80 9'638.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 902.20 973.20\n3110.00 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen 8'000.00 8'000.00 6'370.55 6'015.53\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'000.00 50'000.00 17'968.05 29'491.80\n3130.01 Telefonkosten 4'000.00 4'000.00 5'101.38 4'697.15\n3130.03 Kontospesen 1'000.00 1'000.00 1'065.85 920.90\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 20'000.00 20'200.00 16'881.80 18'525.25 -200.00 -0.99\n3133.02 Informatikkosten Abraxas 23'000.00 23'000.00 23'104.30 24'846.15\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 500.00 0.00 42.90\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 12'000.00 12'000.00 9'566.30 9'965.75\n3160.00 Mietzins 65'000.00 65'000.00 63'954.40 63'961.90\n3170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'305.50 3'666.80\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 800.00 800.00 695.40 883.51\n3636.00 Mitgliederbeiträge 4'800.00 4'800.00 6'119.00 5'950.00\n\n3637.10 Unterstützungen an Thurgauerbürger 1'350'000.00 1'520'000.00 1'310'169.79 1'516'718.07 -170'000.00 -11.18\nDie Ausgaben und Einnahmen im Sozialhilfebereich wurden aufgrund \nder Rechnung 2018 und der Hochrechnung 2019 budgetiert\n\n3637.20 Unterstützungen an übrige Schweizerbürger 5'560'000.00 5'800'000.00 5'560'450.39 5'689'313.24 -240'000.00 -4.14\n3637.30 Unterstützungen an Ausländer 3'780'000.00 4'100'000.00 3'768'638.13 4'115'424.52 -320'000.00 -7.80\n3637.60 Unterstützung vorläufig Aufgenommene 330'000.00 330'000.00 295'951.99 325'319.05\n3910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) 2'300.00 2'200.00 2'310.00 2'220.00 100.00 4.55\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'600.00 1'200.00 1'974.00 910.00 400.00 33.33\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 0.00 12.00 24.00\n4260.51 Rückvergütungen von Thurgauerbürgern -630'000.00 -630'000.00 -652'166.43 -733'765.13\n4260.52 Rückvergütungen von übrigen Schweizerbürgern -2'300'000.00 -2'250'000.00 -2'412'953.43 -2'331'534.46 -50'000.00 2.22\n4260.53 Rückvergütungen von Ausländern -1'670'000.00 -1'640'000.00 -1'728'552.50 -1'706'796.13 -30'000.00 1.83\n4260.56 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene -125'000.00 -125'000.00 -112'660.50 -146'924.90\n\n4621.50 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz -3'400'000.00 -3'450'000.00 -3'428'210.00 -2'594'592.00 50'000.00 -1.45\nAufgrund der sinkenden Sozialhilfekosten in den Jahren 2018 und \n2019 dürften auch die Ausgleichszahlungen des Kantons leicht sinken\n\n573 Asylwesen 528'600.00 747'300.00 302'441.60 562'746.58 -218'700.00 -29.27\n5730 Asylwesen 425'800.00 650'400.00 217'343.35 537'989.93 -224'600.00 -34.53\n\n18\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3010.00 Besoldungen 21'200.00 25'200.00 24'308.85 24'148.85 -4'000.00 -15.87\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -300.00 -300.00 -240.00 -240.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'800.00 2'100.00 1'985.90 1'972.80 -300.00 -14.29\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 2'000.00 2'300.00 2'193.00 2'193.00 -300.00 -13.04\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherung 300.00 300.00 279.60 273.50\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 100.00 100.00 0.00 0.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 100.00 100.00 0.00 10.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 81.35 100.30\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.00 10.75 560.85\n\n3637.40 Beiträge an Asylsuchende 100'000.00 100'000.00 32'139.35 160'491.55 Aufgrund der Volatilität im Flüchtlingsbereich wird vorsichtig auf dem \nNiveau des Budgets 2019 gerechnet\n\n3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL-5) 550'000.00 600'000.00 496'559.17 590'410.47 -50'000.00 -8.33 Budgetfestsetzung aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019 \n(gilt auch für die folgenden Konti)\n\n3637.70 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge (FL+5) 1'750'000.00 1'900'000.00 1'688'791.82 1'661'865.51 -150'000.00 -7.89\n4260.54 Rückvergütungen von Asylsuchenden -110'000.00 -110'000.00 -168'859.25 -252'072.10\n4260.55 Rückvergütungen von anerkannten Flüchtlingen (FL-5) -650'000.00 -650'000.00 -571'266.30 -634'351.07\n4260.57 Rückvergütung von anerkannten Flüchtlingen (FL+5) -770'000.00 -750'000.00 -841'694.64 -738'730.63 -20'000.00 2.67\n4631.50 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge -470'000.00 -470'000.00 -446'946.25 -278'643.10\n5731 Integration Ausländer 102'800.00 96'900.00 85'098.25 24'756.65 5'900.00 6.09\n3000.00 Kommissionen 1'500.00 1'500.00 1'080.00 1'360.00\n3010.00 Besoldungen 60'300.00 56'000.00 49'544.85 6'650.10 4'300.00 7.68 Erhöhung Stellenetat im Bereich Gesellschaft\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -800.00 -800.00 -330.00 0.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 5'000.00 4'600.00 4'051.00 539.40 400.00 8.70\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 5'900.00 5'800.00 4'843.55 685.20 100.00 1.72\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 700.00 600.00 530.55 65.60 100.00 16.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 0.00 0.00\n3100.80 Büromaterial 100.00 100.00 0.00 0.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 5'000.00 4'865.10 1'933.35 -4'000.00 -80.00 Tiefere Budgetierung, da das Konto 5731.3131.00 neu zusätzlich \ngeführt wird\n\n3131.00 Projekte 4'000.00 0.00 0.00 0.00 4'000.00 Bisher auf Konto 5731.3130.00 budgetiert\n3160.00 Mieten, Benützungskosten 7'000.00 7'000.00 6'604.60 0.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 268.70 23.00\n\n3632.03 Beitrag an Kompetenzzentrum für berufliche Integration Oberthurgau 1'000.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00 Aufbau eines Kompetenzzentrums Integration Oberthurgau\n\n3636.00 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.) 31'000.00 31'000.00 30'000.00 30'000.00\n3920.01 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 0.00 139.90 0.00\n4611.00 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle -15'000.00 -15'000.00 -16'500.00 -16'500.00\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'235'700.00 2'319'200.00 1'738'556.33 1'859'960.52 -83'500.00 -3.60\n61 Strassenverkehr 1'417'500.00 1'503'200.00 1'035'698.13 1'140'028.18 -85'700.00 -5.70\n613 Kantonsstrassen, übrige 334'900.00 318'300.00 301'497.98 312'147.54 16'600.00 5.22\n6130 Kantonsstrassen 334'900.00 318'300.00 301'497.98 312'147.54 16'600.00 5.22\n3141.10 Winterdienst 2'500.00 2'500.00 0.00 0.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n256'200.00 249'900.00 252'414.89 252'415.00 6'300.00 2.52\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 25'000.00 0.00 0.00 0.00 25'000.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Unterhalt Strassen (int. Verrechnung) 12'100.00 11'200.00 13'076.00 12'586.00 900.00 8.04\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 7'500.00 7'200.00 7'885.00 7'984.00 300.00 4.17\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 49'600.00 65'500.00 45'321.09 56'361.54 -15'900.00 -24.27\n4611.00 Entschädigung vom Kanton -18'000.00 -18'000.00 -17'199.00 -17'199.00\n615 Gemeindestrassen 716'700.00 813'400.00 568'951.40 688'890.51 -96'700.00 -11.89\n6150 Gemeindestrassen 1'077'800.00 1'158'800.00 934'413.67 975'638.43 -81'000.00 -6.99\n3101.07 Hundemarken, Robidogsäcke 6'000.00 7'000.00 4'409.25 4'885.90 -1'000.00 -14.29\n3130.81 Nutzung Hamel: Reinigung und Sonstiges 30'000.00 40'000.00 23'988.70 40'383.70 -10'000.00 -25.00 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n3141.01 Baulicher Unterhalt Brücken 5'000.00 30'000.00 65'887.20 20'165.60 -25'000.00 -83.33 Keine grösseren Sanierungen geplant\n3141.10 Winterdienst 22'000.00 22'000.00 5'544.88 29'091.65\n3141.40 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt 40'000.00 40'000.00 37'336.75 33'080.40\n3141.41 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren 235'000.00 235'000.00 234'552.00 234'552.00\n3141.42 Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt 200'000.00 205'000.00 172'015.95 225'711.10 -5'000.00 -2.44\n3141.50 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt 45'000.00 48'000.00 40'820.65 47'826.10 -3'000.00 -6.25\n\n19\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3141.51 Tempo 30 Zone 2'000.00 2'000.00 10'101.35 74.90\n3151.01 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt 2'000.00 2'000.00 0.00 0.00\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 3.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n496'000.00 438'700.00 387'476.64 333'206.00 57'300.00 13.06 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3636.01 Beitrag an Umgebungsgestaltung Alterssiedlung Arbon 0.00 50'000.00 0.00 0.00 -50'000.00 -100.00 Einmaliger Beitrag im 2019\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung) 7'700.00 7'300.00 8'120.00 6'286.00 400.00 5.48\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Winterdienst (int. Verrechnung) 19'100.00 29'900.00 8'316.00 42'252.00 -10'800.00 -36.12 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n3910.04 Werkhof: Personalaufw. Brückenunterhalt (int. Verrechnung) 9'200.00 6'900.00 11'452.00 12'852.00 2'300.00 33.33\n3910.05 Werkhof: Personalaufw. Strassenreinigung (int. Verrechnung) 114'100.00 101'100.00 127'078.00 101'402.00 13'000.00 12.86 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n\n3910.06 Werkhof: Personalaufw. Signal./Bodenmarkierungen (int. \nVerrechnung)\n\n89'600.00 86'900.00 92'218.00 90'230.00 2'700.00 3.11\n\n3910.07 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. Verrechnung) 77'700.00 98'900.00 56'546.00 84'126.00 -21'200.00 -21.44 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n\n3910.08 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung) 2'200.00 2'400.00 1'960.00 3'108.00 -200.00 -8.33\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 172'000.00 180'500.00 163'424.75 168'662.25 -8'500.00 -4.71\n3930.01 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) 14'000.00 14'000.00 14'000.00 14'000.00\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 91'300.00 113'700.00 71'264.40 79'505.88 -22'400.00 -19.70\n4033.00 Hundesteuer -71'000.00 -70'000.00 -71'337.50 -68'262.50 -1'000.00 1.43\n4240.00 Abgeltung Beanspruchung öffentliche Strassen -10'000.00 -10'000.00 -2'879.20 -1'790.00\n4240.01 Durchleitungsrechte -153'000.00 -153'000.00 -150'016.00 -150'016.00\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte -15'000.00 -15'000.00 -13'300.90 -25'572.65\n4250.10 Weiterverrechnungen 0.00 -1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 -100.00\n4260.00 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten -1'000.00 -1'000.00 0.00 0.00\n4270.00 Bussen aus Hundeleinenpflicht -100.00 -500.00 0.00 -50.00 400.00 -80.00\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -2'000.00 -14'565.25 -74.90 2'000.00 -100.00 Neu Kto. 6150.4980.00\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen -350'000.00 -350'000.00 -350'000.00 -350'000.00\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -2'000.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 Saldo Konto 6150.3141.51\n\n6151 Parkplatzbewirtschaftung 0.00 0.00 0.00 0.00\n3010.00 Besoldungen 126'900.00 125'500.00 123'436.10 105'376.90 1'400.00 1.12\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -2'000.00 -2'000.00 -5'366.80 -4'440.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 10'500.00 10'400.00 10'156.95 8'684.00 100.00 0.96\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 11'100.00 11'500.00 10'795.20 9'628.20 -400.00 -3.48\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 3'200.00 3'000.00 3'061.65 2'530.55 200.00 6.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 2'000.00 500.00 751.40 4'109.25 1'500.00 300.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000.00 500.00 797.15 2'156.55 500.00 100.00\n3100.80 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'454.70 775.28\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'054.80 192.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 0.00 0.00 -500.00 -50.00\n3111.30 Anschaffung Parkuhren 15'000.00 5'000.00 29'603.45 1'983.96 10'000.00 200.00 Parkuhren Hafenstrasse\n3120.00 Energie Parkuhren 2'000.00 1'000.00 989.25 932.35 1'000.00 100.00\n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 14'000.00 7'200.00 6'249.36 3'299.46 6'800.00 94.44 Erhebung Nachtparkieren durch Securitas (7'000), Verarbeitung \nMünzgeld etc.\n\n3130.01 Telefonkosten 800.00 800.00 550.50 518.00\n3130.03 Kontospesen 700.00 700.00 452.33 718.92\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 24'000.00 22'700.00 23'495.25 22'576.60 1'300.00 5.73\n3134.00 Sachversicherungen 800.00 800.00 0.00 758.00\n3141.50 Baulicher Unterhalt 1'000.00 100.00 18'308.80 0.00 900.00 900.00\n3141.70 Verkehrsberuhigungsmassnahmen Schwimmbad/See 4'000.00 2'000.00 3'824.65 1'080.50 2'000.00 100.00 Geleiteter Verkehrsdienst (Parkplatzeinweisung) Schwimmbad\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 12'000.00 10'000.00 10'931.00 8'954.20 2'000.00 20.00\n3151.03 Betriebskosten Parkierungsanlage Standstrasse 12'000.00 12'000.00 17'045.12 12'561.50\n\n3151.04 Betriebskosten Schrankenanlage Hafendamm 10'000.00 18'000.00 11'304.12 228.90 -8'000.00 -44.44 Verlängerte Garantie bis 31.10.2020 (nicht jedoch für Schäden, \nwelche durch Dritte verursacht werden)\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n33'800.00 0.00 0.00 0.00 33'800.00 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n37'500.00 0.00 0.00 0.00 37'500.00 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n20\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n75'000.00 0.00 0.00 0.00 75'000.00 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung 6'000.00 254'900.00 301'496.82 333'744.09 -248'900.00 -97.65 Entspricht dem "Gewinn" der Funktion 6151\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 14'800.00 14'300.00 15'204.00 7'658.00 500.00 3.50\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'500.00 1'700.00 1'227.50 1'415.25 -200.00 -11.76\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 1'400.00 0.00 0.00 0.00 1'400.00\n\n3980.00 Interne Übertragungen 127'000.00 0.00 0.00 0.00 127'000.00 Neue interne Verrechnung aufgrund Vorgabe RPK (siehe Bereiche \n6150, 6152, 7210, 7900)\n\n4200.00 Ersatzabgaben für Parkplätze 0.00 0.00 0.00 15'000.00\n4240.01 Gebühren Nachtparkieren -130'000.00 -130'000.00 -129'867.05 -122'385.00\n4240.03 Parkuhrengebühren -400'000.00 -360'000.00 -441'066.25 -401'578.06 -40'000.00 11.11 2018: ausserordentlich schöner Sommer\n4240.05 Bearbeitungsgebühren -2'000.00 0.00 0.00 0.00 -2'000.00 Erfassungsgebühr für das Nachtparkieren\n4260.22 Rückerstattungen von Dritten -100.00 -100.00 0.00 0.00\n4470.00 Mieterträge Wassergasse -2'300.00 0.00 -2'160.00 -2'160.00 -2'300.00\n4470.01 Mieterträge Bodmerallee -4'200.00 -4'200.00 -4'520.00 -4'120.00\n4470.02 Mieterträge Berglistrasse -1'200.00 -1'200.00 -1'200.00 -1'200.00\n4910.00 Dienstkarten (int. Verrechnung) -8'700.00 -8'100.00 -8'010.00 -9'000.00 -600.00 7.41\n6152 Parkierungsanlagen / Blaue Zone -361'100.00 -345'400.00 -365'462.27 -286'747.92 -15'700.00 4.55\n3010.00 Besoldungen 84'100.00 83'600.00 87'994.45 102'477.00 500.00 0.60\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -2'000.00 -2'000.00 -1'920.00 -3'299.70\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 6'500.00 6'400.00 6'738.95 7'919.95 100.00 1.56\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 6'600.00 6'600.00 6'892.20 8'137.35\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 1'700.00 2'200.00 1'730.00 2'716.35 -500.00 -22.73\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 3'500.00 3'500.00 829.10 2'710.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 1'000.00 1'370.40 3'052.35 1'000.00 100.00\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00 177.70 178.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 900.00 800.00 912.15 887.85 100.00 12.50\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 955.90 1'420.40\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 3'772.00 5'296.90\n3130.01 Telefonkosten 700.00 700.00 849.65 602.80\n3130.03 Kontospesen 3'400.00 3'100.00 3'398.01 3'073.24 300.00 9.68\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 7'500.00 7'100.00 7'397.10 7'134.50 400.00 5.63\n3141.00 Signalisationen / Bodenmarkierungen 2'500.00 2'500.00 693.45 0.00\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 500.00 500.00 1'047.05 250.80\n3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 415.45 394.65\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n0.00 0.00 0.00 24'700.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'000.00 400.00 1'666.00 364.00 600.00 150.00\n3920.00 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'400.00 4'600.00 5'074.87 5'491.59 -200.00 -4.35\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'100.00 100.00 0.00 85.21 1'000.00 1'000.00\n4240.00 Überwachungsgebühren -31'000.00 -31'000.00 -4'474.20 -14'358.55\n4240.03 Benützungsgebühren -100'000.00 -100'000.00 -76'775.19 -96'980.00 Parkkarten (Personal, Hafendamm, Anwohner, Pendler)\n4270.00 Eingänge aus Bussen -350'000.00 -330'000.00 -407'130.43 -342'238.70 -20'000.00 6.06 Annahme\n4270.01 Eingänge aus Bussen (EURO) -5'000.00 -6'000.00 -5'427.53 -5'344.51 1'000.00 -16.67\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -3'500.00 -1'649.35 -1'420.40 3'500.00 -100.00 Neu Kto. 6152.4980.00\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -3'500.00 0.00 0.00 0.00 -3'500.00 Saldo Konti 6152.3110.00/3141.00\n\n619 Strassen, übriges 365'900.00 371'500.00 165'248.75 138'990.13 -5'600.00 -1.51\n6191 Werkhof 365'900.00 371'500.00 165'248.75 138'990.13 -5'600.00 -1.51\n\n3010.00 Besoldungen 1'844'200.00 1'826'600.00 1'763'410.95 1'704'359.35 17'600.00 0.96 Gemäss aktuellem Stand des Personaletatas und der Anstellungen\n\n3010.02 Pikettentschädigungen 20'000.00 20'000.00 17'500.00 17'850.00\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -37'200.00 -37'400.00 -46'963.20 -45'779.05 200.00 -0.53\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 148'500.00 144'900.00 141'957.50 135'241.55 3'600.00 2.48\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 160'200.00 156'800.00 153'088.35 146'340.00 3'400.00 2.17\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 64'900.00 66'000.00 62'031.55 61'616.55 -1'100.00 -1.67\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 12'000.00 13'000.00 5'635.40 12'722.05 -1'000.00 -7.69\n3099.00 Übriger Personalaufwand 17'000.00 17'000.00 16'790.45 17'087.55\n3100.80 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'611.07 618.65\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'000.00 25'000.00 16'616.75 22'897.00\n\n21\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'274.95 1'975.70\n3102.01 Inserate 500.00 500.00 0.00 0.00\n\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 45'000.00 67'000.00 25'039.80 20'241.00 -22'000.00 -32.84 Kompressor Werkstatt (20'000), div. Kleingeräte und Maschinen \n(Werkstatt, Gärtnerei, Strassenunterhalt etc.)\n\n3112.80 Berufskleidung 13'000.00 14'000.00 10'875.90 12'833.00 -1'000.00 -7.14\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 38'000.00 38'000.00 31'766.65 38'005.95\n3130.01 Telefongebühren, Honorare 3'000.00 3'000.00 2'847.60 3'040.60\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 9'500.00 8'500.00 8'365.90 7'701.85 1'000.00 11.76\n3134.00 Sachversicherungen / Verkehrssteuern 35'000.00 35'000.00 33'982.90 34'900.30\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 40'000.00 42'000.00 40'962.98 35'217.45 -2'000.00 -4.76\n3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 120'000.00 120'000.00 117'544.44 123'682.83\n3160.00 Baurechtszins, Benützungskosten 35'000.00 35'000.00 33'835.50 33'835.50\n3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'515.00 2'215.20\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'701.15 2'461.30\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 69'100.00 47'700.00 44'450.00 44'450.00 21'400.00 44.86 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 72'300.00 80'100.00 86'430.59 65'607.00 -7'800.00 -9.74\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'900.00 9'700.00 5'598.87 6'889.35 -2'800.00 -28.87\n4240.81 Erträge aus Dienstleistungen -30'000.00 -30'000.00 -41'353.95 -39'263.75\n4290.00 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge -10'000.00 -10'000.00 -12'850.15 -13'718.55\n4910.00 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) -1'888'000.00 -1'861'300.00 -1'913'773.95 -1'852'914.00 -26'700.00 1.43 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n4930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) -456'000.00 -467'600.00 -444'644.25 -461'124.25 11'600.00 -2.48 Durchschnitt Rechnung 2018 / Budget 2019\n62 Öffentlicher Verkehr 811'700.00 809'500.00 689'058.20 706'132.34 2'200.00 0.27\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 119'200.00 116'700.00 115'726.70 115'030.10 2'500.00 2.14\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 119'200.00 116'700.00 115'726.70 115'030.10 2'500.00 2.14\n3110.00 Anschaffung Bushaltestellen etc. 50'000.00 50'000.00 68'928.60 12'849.60\n3134.00 Sachversicherungen 600.00 600.00 588.80 118.05\n3144.00 Baulicher Unterhalt Bushof, Wartekabinen 7'500.00 7'500.00 3'328.55 1'081.30\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 20'000.00 20'000.00 16'082.50 18'720.85\n3160.00 Miet- und Pachtzinsen 1'000.00 1'000.00 900.00 900.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 43'100.00 43'100.00 43'110.00 43'110.00\n\n3635.00 Rufsammeltaxi 4'000.00 12'000.00 9'162.00 9'289.00 -8'000.00 -66.67 Kostenreduktion aufgrund Fahrplanänderung im Dezember 2018\n\n3636.00 Diverse Beiträge 200.00 200.00 150.00 150.00\n\n3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an öffentliche Unternehmungen\n\n29'700.00 29'700.00 29'700.00 29'700.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 14'500.00 12'300.00 16'786.00 13'062.00 2'200.00 17.89\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 4'600.00 4'300.00 4'881.75 4'496.50 300.00 6.98\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'500.00 5'500.00 3'527.65 4'772.70\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -69'500.00 -81'419.15 -23'219.90 69'500.00 -100.00 Neu Kto. 6210.4980.00\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -61'500.00 0.00 0.00 0.00 -61'500.00 Saldo Konti 6210.3110.00/3144.00/3635.00\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 677'000.00 677'000.00 553'497.00 570'831.00\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 677'000.00 677'000.00 553'497.00 570'831.00\n3631.00 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr 677'000.00 677'000.00 553'497.00 570'831.00\n3632.00 Gde.beitrag an Ausbau AOT-Linien 0.00 70'000.00 69'670.00 97'828.00 -70'000.00 -100.00 Versuchsphase endet im 2019\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -70'000.00 -69'670.00 -97'828.00 70'000.00 -100.00\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 15'500.00 15'800.00 19'834.50 20'271.24 -300.00 -1.90\n6290 Öffentlicher Verkehr 15'500.00 15'800.00 19'834.50 20'271.24 -300.00 -1.90\n3010.00 Besoldungen 6'900.00 7'000.00 10'715.20 10'987.00 -100.00 -1.43\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 600.00 600.00 874.95 897.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 700.00 700.00 1'078.85 1'093.20\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 103.00 108.70\n3170.00 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 27.40 34.50\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n6'700.00 6'700.00 6'710.00 6'711.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 300.00 500.00 325.10 439.84 -200.00 -40.00\n63 Verkehr, übrige 6'500.00 6'500.00 13'800.00 13'800.00\n\n22\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n631 Schifffahrt 6'500.00 6'500.00 13'800.00 13'800.00\n6310 Schifffahrt 6'500.00 6'500.00 13'800.00 13'800.00\n3635.00 Beitrag an Kursschifffahrt 6'500.00 6'500.00 13'800.00 13'800.00\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'578'600.00 1'127'700.00 1'298'248.42 1'340'805.15 450'900.00 39.98\n72 Abwasserbeseitigung 118'200.00 118'500.00 107'994.73 100'290.95 -300.00 -0.25\n720 Abwasserbeseitigung 118'200.00 118'500.00 107'994.73 100'290.95 -300.00 -0.25\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen) 118'200.00 118'500.00 107'974.97 100'290.95 -300.00 -0.25\n3010.00 Besoldungen 5'900.00 5'400.00 5'415.00 5'415.00 500.00 9.26\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 500.00 442.20 442.20\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 100.00 116.05 127.80 100.00 100.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 6'000.00 4'301.90 2'544.90 -1'000.00 -16.67\n3120.00 Energie öffentliche Toiletten 7'000.00 7'000.00 5'918.95 6'110.85\n3130.81 Reinigung öffentliche Toiletten 66'000.00 66'000.00 59'254.00 57'498.80\n3134.00 Sachversicherungen öffentliche Toiletten 600.00 500.00 510.45 414.85 100.00 20.00\n3142.00 Baulicher Unterhalt öffentliche Toiletten 8'000.00 8'000.00 6'407.65 2'431.90\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 16'300.00 16'400.00 16'413.53 16'414.00 -100.00 -0.61\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 7'500.00 6'800.00 8'120.00 7'490.00 700.00 10.29\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 400.00 600.00 280.00 329.00 -200.00 -33.33\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 800.00 1'200.00 795.24 1'071.65 -400.00 -33.33\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 0.00 0.00 19.76 0.00\n3000.00 Delegierte Abwasserverband 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'100.00\n3130.00 Dienstleistungen Dritter Kanalisation 37'000.00 37'000.00 30'928.66 32'558.01\n3134.00 Sachversicherungen 4'000.00 500.00 369.75 306.70 3'500.00 700.00\n3137.00 Steuern und Abgaben 1'000.00 0.00 0.00 0.00 1'000.00\n3143.00 Baulicher Unterhalt Kanalisation 300'000.00 300'000.00 401'409.64 324'979.32\n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n436'900.00 325'000.00 270'628.86 290'449.00 111'900.00 34.43 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3320.01 Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte \nGemeindebetriebe\n\n0.00 0.00 7'867.41 3'762.00\n\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung 0.00 0.00 504'525.98 378'304.26\n3612.00 Betriebskostenanteil AVM Morgental 3'400'000.00 3'400'000.00 2'881'160.26 3'030'900.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 13'000.00 12'700.00 13'202.00 13'342.00 300.00 2.36\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 100.00 0.00 108.00 0.00 100.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 24'100.00 29'500.00 15'285.18 20'686.80 -5'400.00 -18.31\n4240.41 Gebühren Abwasserbeseitigung -4'000'000.00 -4'000'000.00 -4'047'838.38 -4'020'597.69\n\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung -134'900.00 -23'500.00 0.00 0.00 -111'400.00 474.04 Entspricht dem "Verlust" der Funktion 7201. Saldo der \nSpezialfinanzierung per 01.01.2019: 10'988'210\n\n4940.00 Interne Verzinsung Spez. Finanz. -82'200.00 -82'200.00 -78'627.60 -75'790.40\n73 Abfallwirtschaft 140'400.00 136'400.00 97'064.97 83'428.69 4'000.00 2.93\n730 Abfallwirtschaft 140'400.00 136'400.00 97'064.97 83'428.69 4'000.00 2.93\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 11'300.00 8'600.00 7'023.50 6'281.20 2'700.00 31.40\n3130.81 Kadaverbeseitigungskosten 8'000.00 6'500.00 7'623.50 6'881.20 1'500.00 23.08\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n3'900.00 2'700.00 0.00 0.00 1'200.00 44.44\n\n4260.00 Kadaverbeseitigungsgebühren -600.00 -600.00 -600.00 -600.00\n7301 Abfallbeseitigung 129'100.00 127'800.00 90'041.47 77'147.49 1'300.00 1.02\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 1'217.97 971.99\n3110.00 Anschaffung Unterflurcontainer 60'000.00 60'000.00 122'201.03 81'081.02\n3120.00 Wasser und Energie Entsorgungsstellen 3'000.00 3'000.00 1'908.29 1'998.49\n3130.00 Containerplomben und Bündelmarken 30'000.00 30'000.00 31'720.15 30'617.17\n3130.30 Grünabfuhr 80'000.00 80'000.00 76'156.99 78'614.37\n3130.31 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle 52'000.00 56'000.00 47'555.02 45'867.86 -4'000.00 -7.14\n3134.00 Sachversicherungen 500.00 400.00 404.10 386.40 100.00 25.00\n3143.00 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt 24'000.00 23'000.00 22'252.24 8'396.27 1'000.00 4.35\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 6'000.00 8'000.00 2'005.10 1'418.14 -2'000.00 -25.00\n3151.03 Reinigung Unterflur-Container 2'500.00 2'500.00 0.00 0.00\n3161.00 Mieten 37'000.00 37'000.00 32'611.86 32'611.85\n\n23\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n58'800.00 39'700.00 31'752.01 23'419.00 19'100.00 48.11 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 35'800.00 35'800.00 35'810.00 35'811.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung) 109'100.00 109'000.00 109'130.00 108'696.00 100.00 0.09\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 5'700.00 5'000.00 6'327.75 5'365.50 700.00 14.00\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'100.00 5'000.00 2'945.90 3'641.97 -900.00 -18.00\n4240.01 Gebühren für Grünabfuhr -80'000.00 -80'000.00 -60'327.74 -61'367.48\n4240.02 Verkauf Bündelmarken -3'000.00 -3'000.00 -2'043.67 -2'517.66\n4240.04 Verkauf Containerplomben -15'000.00 -15'000.00 -16'713.09 -15'625.18\n4260.00 Rückerstattungen -200'000.00 -190'000.00 -218'651.26 -187'862.22 -10'000.00 5.26 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n4270.00 Bussen aus Littering -1'000.00 -1'000.00 -450.00 200.00\n4612.00 Beiträge Aussengemeinden 0.00 0.00 -4'044.00 -8'088.00\n4612.01 Beteiligung KVA an Unterflurcontainer -60'000.00 -60'000.00 -107'263.18 -84'000.00\n4930.00 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) -14'000.00 -14'000.00 -14'000.00 -14'000.00\n4930.01 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) -10'400.00 -7'600.00 -10'464.00 -8'490.00 -2'800.00 36.84\n74 Verbauungen 176'600.00 -40'200.00 199'620.25 296'659.74 216'800.00 -539.30\n741 Gewässerverbauungen 176'600.00 -40'200.00 199'620.25 296'659.74 216'800.00 -539.30\n7410 Gewässerverbauungen 176'600.00 -40'200.00 199'620.25 296'659.74 216'800.00 -539.30\n3142.00 Bachläufe: Baulicher Unterhalt 30'000.00 30'000.00 69'208.55 49'971.90\n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 9'500.00 9'500.00 9'450.00 9'458.00\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 39'900.00 39'900.00 42'811.95 86'919.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n14'000.00 0.00 0.00 0.00 14'000.00\n\n3510.00 Einlage in Rückstellung Weiheraushub 0.00 0.00 0.00 50'000.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung) 52'700.00 59'200.00 46'270.00 70'322.00 -6'500.00 -10.98\n3910.03 Werkhof: Personalaufw. Weiher (int. Verrechnung) 36'600.00 38'400.00 34'860.00 32'942.00 -1'800.00 -4.69\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte Bachläufe (int. Verrechnung) 8'300.00 9'400.00 7'220.50 11'960.75 -1'100.00 -11.70\n3930.01 Werkhof: Maschinen und Geräte Weiher (int. Verrechnung) 5'200.00 4'500.00 5'987.25 3'787.00 700.00 15.56\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 2'900.00 3'900.00 2'392.45 3'406.49 -1'000.00 -25.64\n4260.00 Rückerstattungen -2'500.00 -5'000.00 0.00 0.00 2'500.00 -50.00\n4631.00 Beiträge Kanton -20'000.00 -30'000.00 -18'580.45 -22'107.40 10'000.00 -33.33\n4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen Weiheraushub 0.00 -200'000.00 0.00 0.00 200'000.00 -100.00 Auflösung der Vorfinanzierung im 2019\n75 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 100.00 50.00 50.00 200.00 200.00\n750 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 100.00 50.00 50.00 200.00 200.00\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 300.00 100.00 50.00 50.00 200.00 200.00\n3636.01 Diverse Beiträge 300.00 100.00 50.00 50.00 200.00 200.00\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 275'300.00 188'600.00 140'211.08 110'702.91 86'700.00 45.97\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 275'300.00 188'600.00 140'211.08 110'702.91 86'700.00 45.97\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 275'300.00 188'600.00 140'211.08 110'702.91 86'700.00 45.97\n3000.00 Energiekommission 1'000.00 1'000.00 500.00 615.60\n3010.00 Besoldungen 5'900.00 5'300.00 3'400.15 6'800.30 600.00 11.32\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 400.00 277.60 555.20 100.00 25.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 600.00 500.00 294.60 589.20 100.00 20.00\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 38.95 76.80\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 0.00 0.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 0.00 0.00\n3100.80 Büromaterial 500.00 500.00 0.00 500.00\n3102.00 Inserate 500.00 1'000.00 0.00 0.00 -500.00 -50.00\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 0.00 1'479.70\n3130.00 Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen, Kompostierkurs 95'000.00 30'000.00 32'444.45 24'358.85 65'000.00 216.67 Vorarbeiten Untersuchung Deponie Hiltern (60'000)\n3130.26 Altlastensanierungen 60'000.00 90'000.00 47'816.50 13'576.26 -30'000.00 -33.33 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n3130.81 Energiekonzept 5'000.00 5'000.00 2'945.65 15'254.35\n3132.00 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n0.00 0.00 0.00 1.00\n\n24\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \nHaushalt\n\n49'200.00 0.00 0.00 0.00 49'200.00 Aufgrund getätigter und geplanter Investitionen\n\n3636.00 Diverse Beiträge 3'000.00 3'000.00 2'600.00 2'600.00\n3637.00 Energieförderbeiträge 10'000.00 10'000.00 5'200.00 5'230.00\n\n3660.20\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n0.00 0.00 3'886.76 2'758.00\n\n3660.70 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner \nHaushalt an private Haushalte\n\n48'000.00 48'000.00 48'040.00 48'040.00\n\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'500.00 6'800.00 2'922.42 3'453.45 -2'300.00 -33.82\n4210.00 Gebühren -1'000.00 0.00 0.00 0.00 -1'000.00\n4260.22 Diverse Rückerstattungen -1'000.00 0.00 -1'840.00 0.00 -1'000.00\n4631.00 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden -10'000.00 -15'000.00 -9'316.00 -15'185.80 5'000.00 -33.33\n77 Übriger Umweltschutz 543'500.00 515'200.00 534'212.08 443'769.43 28'300.00 5.49\n771 Friedhof und Bestattung 543'500.00 515'200.00 534'212.08 443'769.43 28'300.00 5.49\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 543'500.00 515'200.00 534'212.08 443'769.43 28'300.00 5.49\n3010.00 Besoldungen 324'500.00 319'100.00 312'452.95 303'475.65 5'400.00 1.69\n3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -3'500.00 -5'800.00 -6'724.90 -19'573.30 2'300.00 -39.66\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 26'100.00 25'600.00 25'124.85 24'328.90 500.00 1.95\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 29'200.00 27'300.00 28'051.20 25'969.40 1'900.00 6.96\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 10'300.00 10'900.00 9'901.40 10'364.15 -600.00 -5.50\n3090.80 Aus- und Weiterbildung 6'000.00 6'000.00 3'336.25 488.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'164.80 1'488.50\n3101.00 Sarglieferungen, Grabbeschriftungen 60'000.00 62'000.00 53'108.25 61'901.90 -2'000.00 -3.23\n3101.08 Grabunterhaltsfonds: Lieferung Pflanzen/Material 25'000.00 25'000.00 23'303.75 25'110.45\n3102.00 Inserate, amtl. Todesanzeigen 12'000.00 13'000.00 10'949.85 12'187.15 -1'000.00 -7.69\n3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 3'000.00 3'000.00 1'555.80 8'824.54\n3120.00 Wasser, Energie und Heizmaterial 18'000.00 13'000.00 17'725.75 13'455.60 5'000.00 38.46 Inklusive neues Werksgebäude Friedhof\n3120.04 Entsorgung Grüngut und Abfälle 10'000.00 11'000.00 7'905.30 11'059.15 -1'000.00 -9.09\n3130.00 Dienstleistungen Dritter bei Gräbern 3'000.00 3'000.00 1'747.95 5'439.70\n3130.01 Telefonkosten 1'600.00 1'500.00 1'524.45 918.05 100.00 6.67\n3130.20 Kremationen 70'000.00 70'000.00 62'751.40 67'984.00\n3130.21 Leichenschau, -transporte 3'000.00 3'000.00 1'680.00 3'460.00\n3133.01 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'500.00 1'500.00 1'394.30 1'540.35\n3134.00 Sachversicherungen 3'000.00 2'500.00 3'060.25 2'438.40 500.00 20.00\n\n3144.00 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof 47'000.00 32'000.00 86'717.95 31'197.05 15'000.00 46.88 Gräberräumung Erdbestattung (15'000), periodische \nUnterhaltsarbeiten\n\n3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 5'000.00 4'000.00 5'875.55 3'964.65 1'000.00 25.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 300.00 716.25 452.45 600.00 200.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 1'000.00 4'161.00 737.40\n\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner \nHaushalt\n\n36'700.00 36'700.00 36'721.46 36'722.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 30'700.00 33'700.00 30'642.95 11'050.00 -3'000.00 -8.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 1.00\n\n3612.00 Auswärtige Todesfälle 45'000.00 45'000.00 31'894.50 42'420.76\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'500.00 7'900.00 5'207.97 4'291.51 -2'400.00 -30.38\n\n4240.00 Friedhofgebühren Denkmäler -90'000.00 -95'000.00 -88'147.05 -89'802.60 5'000.00 -5.26\nImmer mehr Hinterbliebene entscheiden sich für die Verstreuung der \nAsche ausserhalb des Friedhofs oder lassen die Asche im kostenlosen \nGrab der Einsamen beisetzen\n\n4260.00 Rückerstattungen, Dienstleistungen -75'000.00 -75'000.00 -71'998.32 -85'191.70\n4470.00 Pacht- und Baurechtszinsen 0.00 0.00 0.00 -500.00\n4510.00 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds -53'000.00 -51'000.00 -53'981.78 -51'090.78 -2'000.00 3.92\n4612.00 Dienstleistungen für Roggwil und Berg -15'000.00 -18'000.00 -13'612.00 -21'343.10 3'000.00 -16.67\n79 Raumordnung 324'300.00 209'100.00 219'095.31 305'903.43 115'200.00 55.09\n790 Raumordnung 324'300.00 209'100.00 219'095.31 305'903.43 115'200.00 55.09\n7900 Raumordnung (allgemein) 324'300.00 209'100.00 219'095.31 305'903.43 115'200.00 55.09\n3000.00 Kommissionen 4'000.00 4'000.00 5'350.00 4'270.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 9'000.00 9'000.00 5'585.14 9'032.68\n\n25\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3131.00 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten 50'000.00 30'000.00 60'434.35 59'173.28 20'000.00 66.67 Diverse pendente Planungen, Pendenzen aus Aggloprogramm\n3131.01 Ortsplanung 20'000.00 30'000.00 27'084.25 86'318.50 -10'000.00 -33.33 Änderungsauflage, Beratungen bei Einsprachen\n\n3131.05 Grünplanung 30'000.00 15'000.00 0.00 0.00 15'000.00 100.00 Einzelprojekt zur Gewässerrevitalisierung, Beginn Planung \nGewässerraumausscheidung\n\n3131.06 Stadtentwicklung 120'000.00 30'000.00 30'624.65 19'371.40 90'000.00 300.00 Masterplanung Seeufer, kleinere Entwicklungskonzepte\n\n3131.07 Verkehrsplanung 60'000.00 50'000.00 14'130.50 49'319.95 10'000.00 20.00\nVerkehrsplanung "LR-Altstadt", Betriebs-/Gestaltungskonzept  St. \nGallerstrasse, ÖV-Konzept, Komfortverbesserung Bushhaltestellen, \nPlanungen Erschliessung Spange Süd; siehe Kto. 7900.4980.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV allgemeiner Haushalt 0.00 0.00 0.00 18'600.00\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen \nallgemeiner Haushalt\n\n26'900.00 26'900.00 26'830.00 45'930.00\n\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 0.00 0.00 56'350.00 0.00\n3612.00 Beitrag Regionalplanungsgruppe Oberthurgau 36'500.00 36'000.00 36'075.00 35'640.00 500.00 1.39\n3612.05 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee 26'500.00 26'000.00 25'812.00 25'678.80 500.00 1.92\n3940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'400.00 2'200.00 1'299.92 1'888.77 -800.00 -36.36\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -50'000.00 -14'130.50 -49'319.95 50'000.00 -100.00 Neu Kto. 7900.4980.00\n4601.04 Gemeindeanteil an Mehrwertabschöpfung 0.00 0.00 -56'350.00 0.00\n\n4980.00 Interne Übertragung von Parkplatzbewirtschaftung (Funktion 6151) -60'000.00 0.00 0.00 0.00 -60'000.00 Saldo Konto 7900.3131.07\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 432'200.00 337'800.00 313'561.99 310'298.78 94'400.00 27.95\n81 Landwirtschaft 22'500.00 25'000.00 46'095.00 45'203.00 -2'500.00 -10.00\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 22'500.00 25'000.00 46'095.00 45'203.00 -2'500.00 -10.00\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 22'500.00 25'000.00 46'095.00 45'203.00 -2'500.00 -10.00\n3130.09 Ackerbaustelle 500.00 500.00 0.00 752.00\n3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds 22'000.00 22'000.00 43'290.00 42'768.00\n3636.00 Beitrag an Hagelabwehrverband 0.00 2'500.00 2'805.00 1'683.00 -2'500.00 -100.00 Kündigung beabsichtigt\n82 Forstwirtschaft 50'000.00 50'000.00 48'667.80 48'624.45\n820 Forstwirtschaft 50'000.00 50'000.00 48'667.80 48'624.45\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 50'000.00 50'000.00 48'667.80 48'624.45\n3631.00 Abgabe Forstwirtschaft für gemeinwirtschaftliche Leistungen 50'000.00 50'000.00 48'667.80 48'624.45\n83 Jagd und Fischerei 7'500.00 7'700.00 12'387.20 7'000.60 -200.00 -2.60\n830 Jagd und Fischerei 7'500.00 7'700.00 12'387.20 7'000.60 -200.00 -2.60\n8300 Jagd und Fischerei 7'500.00 7'700.00 12'387.20 7'000.60 -200.00 -2.60\n3010.00 Besoldungen 5'500.00 5'500.00 11'375.00 5'525.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 700.00 654.20 0.00 -600.00 -85.71\n3130.00 Wildschadenverhütung 2'000.00 2'000.00 860.00 1'575.60\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 98.00 500.00\n4100.02 Fischpacht -600.00 -600.00 -600.00 -600.00\n84 Tourismus und Marketing 325'000.00 220'100.00 180'465.84 196'818.98 104'900.00 47.66\n840 Tourismus und Marketing 325'000.00 220'100.00 180'465.84 196'818.98 104'900.00 47.66\n8400 Tourismus und Marketing 325'000.00 220'100.00 180'465.84 196'818.98 104'900.00 47.66\n3010.00 Besoldungen 5'500.00 5'400.00 5'170.80 5'170.80 100.00 1.85\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -200.00 -100.00 -120.00 -120.00 -100.00 100.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 500.00 400.00 422.10 422.10 100.00 25.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 600.00 500.00 520.20 520.20 100.00 20.00\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 48.35 51.40\n3130.00 Lokale Tourismusförderung 3'000.00 5'000.00 5'242.30 735.80 -2'000.00 -40.00\n3130.02 Corporate Design 4'000.00 4'000.00 0.00 1'835.15\n3130.09 Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation 10'500.00 9'000.00 3'305.96 5'440.50 1'500.00 16.67\n3130.12 Einwohneranlässe 20'000.00 20'000.00 17'153.01 18'758.88\n\n3130.14 Internet 86'800.00 8'000.00 3'975.86 5'440.70 78'800.00 985.00 Relaunch der nicht mehr zeitgemässen und benutzerunfreundlichen \nWebsite (75'000)\n\n3130.40 Standortmarketing 25'000.00 40'000.00 20'263.31 44'318.40 -15'000.00 -37.50 Aufgrund Rechnung 2018 und Hochrechnung 2019\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 0.00 93.80 0.00 100.00\n3635.00 Beiträge an Anlässe 31'000.00 31'000.00 29'443.15 17'914.70\n3636.00 Beitrag an Infocenter Arbon 60'000.00 75'000.00 75'000.00 75'000.00 -15'000.00 -20.00 neue Leistungsvereinbarung ist in Erarbeitung\n3636.01 Beitrag an Thurgau Tourismus 70'200.00 14'000.00 13'765.50 13'617.60 56'200.00 401.43 Pilotprojekt Oberthurgau 2019 und 2020\n\n26\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'300.00 2'300.00 2'296.00 2'016.00\n3920.00 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 5'000.00 5'000.00 3'153.50 5'084.75\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 600.00 500.00 732.00 612.00 100.00 20.00\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 27'200.00 35'000.00 25'946.15 12'651.75 -7'800.00 -22.29\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 27'200.00 35'000.00 25'946.15 12'651.75 -7'800.00 -22.29\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 27'200.00 35'000.00 25'946.15 12'651.75 -7'800.00 -22.29\n3010.00 Besoldungen 12'800.00 12'800.00 11'499.80 10'690.55\n3010.09 Rückerstattung Besoldungen -300.00 -200.00 -240.00 -160.00 -100.00 50.00\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 1'100.00 1'000.00 939.20 873.10 100.00 10.00\n3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 1'300.00 1'300.00 1'157.40 1'087.60\n3053.00 AG-Beiträge Kranken- und Unfallversicherungen 200.00 100.00 106.65 106.50 100.00 100.00\n3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 0.00 61.25 0.00 100.00\n3635.01 Messen, Ausstellungen 0.00 8'000.00 0.00 54.00 -8'000.00 -100.00\n3636.01 Diverse Beiträge 12'000.00 12'000.00 12'421.85 0.00\n9 FINANZEN UND STEUERN -24'017'600.00 -24'289'900.00 -21'208'557.11 -23'324'747.44 272'300.00 -1.12\n91 Steuern -20'050'000.00 -20'170'000.00 -21'137'690.45 -19'443'017.72 120'000.00 -0.59\n910 Steuern -20'050'000.00 -20'170'000.00 -21'137'690.45 -19'443'017.72 120'000.00 -0.59\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -20'050'000.00 -20'170'000.00 -21'137'690.45 -19'443'017.72 120'000.00 -0.59\n\n3181.02 Abschreibungen / Erlasse 200'000.00 250'000.00 87'583.15 252'989.18 -50'000.00 -20.00 Erträge aus Verlustscheinbewirtschaftung wirken sich positiv aus\n\n4000.00 Einkommenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -14'750'000.00 -14'500'000.00 -14'210'464.45 -14'100'085.84 -250'000.00 1.72\n4000.10 Einkommenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -670'000.00 -540'000.00 -566'886.79 -414'038.55 -130'000.00 24.07\n4001.00 Vermögenssteuern Natürliche Personen Rechnungsjahr -1'350'000.00 -1'300'000.00 -1'252'314.35 -1'195'697.01 -50'000.00 3.85\n4001.10 Vermögenssteuern Natürliche Personen früherer Jahre -230'000.00 -160'000.00 -202'477.46 -145'689.50 -70'000.00 43.75\n4002.00 Quellensteuern -1'000'000.00 -1'000'000.00 -1'023'484.70 -1'005'231.35\n\n4010.00 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen Rechnungsjahr -1'900'000.00 -2'570'000.00 -2'590'482.55 -2'573'329.75 670'000.00 -26.07 Voraussichtliche Senkung des Gewinnsteuersatzes von 4% auf 2,5% \nauf 2020\n\n4010.10 Gewinn-/Kapitalsteuern Juristische Personen früherer Jahre -350'000.00 -350'000.00 -1'379'163.30 -261'934.90\n93 Finanz- und Lastenausgleich -1'500'000.00 -2'050'000.00 -1'314'573.00 -927'680.00 550'000.00 -26.83\n930 Finanz- und Lastenausgleich -1'500'000.00 -2'050'000.00 -1'314'573.00 -927'680.00 550'000.00 -26.83\n9300 Finanz- und Lastenausgleich -1'500'000.00 -2'050'000.00 -1'314'573.00 -927'680.00 550'000.00 -26.83\n\n4621.50 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich) -1'500'000.00 -2'050'000.00 -814'573.00 -427'680.00 550'000.00 -26.83\nDie ausserordentlich hohe Steuerkraft im 2018 (a.o. Erträge \nJuristische Personen) führt zu einer tieferen Zahlung aus dem \nRessourcenausgleich\n\n4621.53 Finanzausgleich vom Kanton (Beitrag bes. Belastungen) 0.00 0.00 -500'000.00 -500'000.00\n95 Ertragsanteile, übrige -1'782'500.00 -1'623'500.00 -1'801'566.55 -1'616'576.30 -159'000.00 9.79\n950 Ertragsanteile, übrige -1'782'500.00 -1'623'500.00 -1'801'566.55 -1'616'576.30 -159'000.00 9.79\n9500 Ertragsanteile, übrige -1'782'500.00 -1'623'500.00 -1'801'566.55 -1'616'576.30 -159'000.00 9.79\n3510.00 Einlage in Spezial-Finanzierung Beiträge für Kulturobjekte 112'500.00 97'500.00 131'676.50 0.00 15'000.00 15.38 15% der Grundstückgewinnsteuern\n3601.11 Alkohol- und Wirtepatente 38'000.00 38'000.00 38'298.00 37'488.00\n\n4601.01 Gemeindeanteil an Liegenschaftensteuern -830'000.00 -760'000.00 -746'844.20 -709'299.10 -70'000.00 9.21 Aufgrund der Steuergesetzrevision erhöht sich der Gemeindeanteil\n\n4601.02 Gemeindeanteil an Grundstückgewinnsteuern -750'000.00 -650'000.00 -877'843.55 -604'737.80 -100'000.00 15.38 Gemäss Durchschnitt Rechnungen 2017-2018 und Hochrechnung \n2019\n\n4601.03 Gemeindeanteil an Motorfahrzeugsteuern -280'000.00 -270'000.00 -268'807.00 -261'548.00 -10'000.00 3.70 Aufgrund Auszahlung im 2019\n\n4601.11 Alkohol- und Wirtepatent -60'000.00 -66'000.00 -64'980.00 -65'896.00 6'000.00 -9.09 nach vielen Patentwechseln ist eine gewisse Beruhigung im \nGastgewerbe zu erwarten\n\n4601.13 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen -13'000.00 -13'000.00 -13'066.30 -12'583.40\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -672'100.00 -439'200.00 -1'515'848.02 -794'131.73 -232'900.00 53.03\n961 Zinsen -401'300.00 -318'300.00 -327'557.71 -360'881.66 -83'000.00 26.08\n9610 Zinsen -401'300.00 -318'300.00 -327'557.71 -360'881.66 -83'000.00 26.08\n3181.02 Verluste aus Forderungen 0.00 100.00 60.05 33.40 -100.00 -100.00\n3401.00 Zinsen für kurzfristige Schulden 1'000.00 1'000.00 0.00 -21'219.35\n3406.00 Zinsen für mittel- und langfristige Schulden 230'000.00 400'000.00 273'301.40 304'336.96 -170'000.00 -42.50 Weniger Darlehen, tiefere Zinsen\n3409.00 Übrige Passivzinsen 13'000.00 13'000.00 12'987.30 13'441.80\n3420.00 Vermögensverwaltung, Depotgebühren 12'000.00 10'000.00 11'650.80 13'310.88 2'000.00 20.00\n3440.00 Wertberichtigungen Wertschriften FV 0.00 0.00 27'412.60 1'500.29\n3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 82'200.00 82'200.00 78'627.60 75'790.40\n4400.00 Bankzinsen/ übrige Zinserträge 0.00 -100.00 8.88 -37.40 100.00 -100.00\n4401.01 Verzugs- und Vergütungszinsen -18'000.00 -15'000.00 -20'596.10 -16'203.96 -3'000.00 20.00\n\n27\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n4409.00 Zinsen von Darlehen -2'000.00 -3'000.00 -3'395.30 -3'571.55 1'000.00 -33.33\n4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV 0.00 0.00 -444.00 0.00\n4420.00 Aktien, Anteilscheine, Obligationen -415'000.00 -415'000.00 -415'295.00 -415'173.05\n4440.00 Buchgewinne auf Kapitalanlagen 0.00 0.00 0.00 -29'649.12\n4499.00 Übriger Finanzertrag -10'000.00 -12'000.00 -50'937.65 0.00 2'000.00 -16.67 Eventuell Aufnahme Darlehen mit Minuszins\n4940.00 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) -294'500.00 -379'500.00 -240'938.29 -283'440.96 85'000.00 -22.40\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -270'800.00 -120'900.00 -1'188'290.31 -433'250.07 -149'900.00 123.99\n9630 Div. Liegenschaften des Finanzvermögens -68'500.00 -72'300.00 -71'091.19 -76'065.00 3'800.00 -5.26\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 20'000.00 535.50 2'703.25 -15'000.00 -75.00\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 1'000.00 4'015.70 165.65 4'000.00 400.00 Vollservicevertrag Aufzug Hamel\n3431.40 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP) 35'000.00 35'000.00 37'949.30 35'226.25\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'000.00 8'000.00 8'273.30 8'693.50\n3439.11 Energie Parkplatz Römerhof 1'000.00 1'000.00 832.20 826.65\n3439.40 Sachversicherungsprämien 600.00 500.00 591.65 487.10 100.00 20.00\n3439.50 Dienstleistungen/Gutachten Dritter 1'000.00 1'200.00 303.00 347.10 -200.00 -16.67\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 900.00 300.00 1'484.00 350.00 600.00 200.00\n4430.01 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade -23'000.00 -23'000.00 -23'900.00 -23'900.00\n4430.03 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige) -12'000.00 -12'000.00 -11'478.95 -11'478.95\n4430.06 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung) -27'000.00 -27'000.00 -26'270.70 -26'270.70\n4430.07 Baurechtszins Kupferwiesen -12'000.00 -12'000.00 -11'443.60 -11'443.60\n4430.08 Parkplatzanlage Jumbo 0.00 0.00 0.00 -3'449.75\n4430.09 Tennisplatz Buchhorn -3'000.00 -3'000.00 -2'870.50 -2'870.50\n4430.10 Parkplatz Römerhof - Dauermieter -20'000.00 -20'000.00 -18'950.00 -18'700.00\n4430.11 Parkplatz Römerhof - Parkuhren -15'000.00 -15'000.00 -17'647.09 -14'236.00\n4430.12 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten -13'000.00 -13'000.00 -12'515.00 -12'515.00\n4439.00 TG Promenade: Nebenkosten pauschal 0.00 -1'300.00 0.00 0.00 1'300.00 -100.00 Wird über Mietzins verrechnet\n4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 -13'000.00 0.00 0.00 13'000.00 -100.00\n9631 Restaurant Seeparksaal -21'000.00 -6'000.00 -7'821.00 32'472.85 -15'000.00 250.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 15'000.00 3'235.00 45'518.50 -10'000.00 -66.67\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'000.00 3'000.00 19'859.00 5'660.10\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 10'000.00 2'679.85 8'430.95 -5'000.00 -50.00\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 1'605.35 4'463.45\n4430.03 Miete Restaurant -35'000.00 -35'000.00 -31'200.00 -28'600.00\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -4'000.00 -4'000.00 -4'000.20 -3'000.15\n9632 Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus) -15'000.00 -2'000.00 -3'583.40 -6'710.60 -13'000.00 650.00\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 25'000.00 616.55 414.15 -15'000.00 -60.00\n3431.30 Übriger Unterhalt 5'000.00 5'000.00 0.00 0.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'000.00 5'000.00 6'650.60 5'448.95\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'307.45 826.30\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 0.00 42.00 0.00\n4430.01 Mietzinsen Wohnhaus -15'000.00 -20'000.00 0.00 0.00 5'000.00 -25.00\n4430.04 Mietzinsen Ferien im Baudenkmal -5'000.00 0.00 0.00 0.00 -5'000.00\n4430.06 Mietzinsen Garagen -14'000.00 -14'000.00 -13'200.00 -13'400.00\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten pauschal -3'000.00 -5'000.00 0.00 0.00 2'000.00 -40.00\n9633 Schädlerliegenschaft (Kunsthalle) 12'000.00 7'000.00 3'112.95 5'607.55 5'000.00 71.43\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 10'000.00 5'000.00 385.85 4'046.65 5'000.00 100.00 Reparaturen Flachdach, Sanitärraum (7'000)\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'000.00 1'000.00 1'971.95 1'085.30\n3439.40 Versicherungsprämien, Expertisen 1'500.00 1'500.00 1'255.15 975.60\n4430.01 Mietzinsen -500.00 -500.00 -500.00 -500.00\n9634 Rathausgasse 1 - 3 -81'500.00 -83'700.00 -74'338.45 -2'961.55 2'200.00 -2.63\n3010.00 Besoldungen 4'000.00 3'900.00 3'888.00 3'888.00 100.00 2.56\n3050.00 AG-Beiträge Sozialversicherungen 400.00 300.00 318.00 318.00 100.00 33.33\n3053.00 Kranken- und Unfallversicherungen 100.00 100.00 54.15 63.60\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 20'000.00 18'000.00 32'462.30 103'314.95 2'000.00 11.11\n3431.30 Übriger Unterhalt 3'000.00 3'000.00 3'280.90 1'324.25\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 17'000.00 17'000.00 13'889.55 15'149.60\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 6'000.00 6'000.00 6'454.15 4'628.00\n4430.01 Mietzinsen -115'000.00 -115'000.00 -111'876.00 -112'656.00\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -17'000.00 -17'000.00 -22'809.50 -18'991.95\n9635 Feilenstrasse 1, Stachen -19'800.00 39'900.00 -25'660.70 -5'488.05 -59'700.00 -149.62\n\n28\n\n\n\nStadt Arbon Budget 2020\nErfolgsrechnung / Stand vor Parlamentssitzung vom 3. Dezember 2019\n\nFunktionale Gliederung Budget Budget Rechnung Rechnung Bemerkungen\n\n2020 2019 2018 2017 Betrag %\n\nAbw. Budget 2020 /\nBudget 2019\n\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 65'000.00 193.85 22'822.15 -60'000.00 -92.31\n3431.30 Übriger Unterhalt 1'000.00 1'000.00 178.05 0.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000.00 7'000.00 7'877.10 7'199.25\n3439.40 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 824.30 683.65 100.00 14.29\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 0.00 0.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 4'600.00 4'400.00 4'704.00 4'606.00 200.00 4.55\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 800.00 800.00 846.00 786.25\n4430.01 Mietzinsen -37'500.00 -37'500.00 -37'644.00 -37'644.00\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -2'500.00 -2'500.00 -2'640.00 -3'941.35\n9636 Schulstrasse 2, Frasnacht -7'800.00 -7'600.00 8'425.10 -1'618.00 -200.00 2.63\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 5'000.00 15'020.90 14'994.70\n3431.30 Übriger Unterhalt 3'000.00 3'000.00 4'139.40 1'939.70\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'000.00 10'000.00 13'788.80 5'441.25\n3439.40 Sachversicherungsprämien 800.00 700.00 841.05 672.10 100.00 14.29\n3439.50 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 3'200.00 3'400.00 2'968.00 3'346.00 -200.00 -5.88\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 700.00 800.00 608.75 768.25 -100.00 -12.50\n4430.01 Mietzinsen -30'000.00 -30'000.00 -28'740.00 -28'740.00\n4439.00 Heiz- und Nebenkosten akonto -5'000.00 -5'000.00 -4'721.80 -4'560.00\n4439.01 Heiz- und Nebenkosten pauschal -500.00 -500.00 -480.00 -480.00\n9637 Restaurant Strandbad -63'500.00 -45'500.00 -78'792.35 -21'092.52 -18'000.00 39.56\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 7'000.00 5'000.00 614.50 41'275.28 2'000.00 40.00\n3431.20 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 5'000.00 12'000.00 0.00 1'024.15 -7'000.00 -58.33\n3431.30 Übriger Unterhalt 8'000.00 10'000.00 5'082.20 2'322.35 -2'000.00 -20.00\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'000.00 6'000.00 5'168.95 5'187.00\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 500.00 1'500.00 175.25 2'608.05 -1'000.00 -66.67\n4430.03 Mietzins Restaurant -90'000.00 -80'000.00 -89'833.25 -73'509.35 -10'000.00 12.50\n9638 Rondelle -5'700.00 49'300.00 -5'705.47 -728.60 -55'000.00 -111.56\n3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 5'000.00 60'000.00 5'123.88 10'849.20 -55'000.00 -91.67\n3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 0.00 0.00 0.00 -323.70\n3439.40 Sachversicherungen, Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00 923.65 717.90\n3910.01 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 300.00 300.00 210.00 28.00\n3930.00 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 0.00 37.00 0.00\n4430.01 Einnahmen Vermietung -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00 -12'000.00\n\n9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \nLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n0.00 0.00 -932'835.80 -356'666.15\n\n3439.30 Steuern und Abgaben 0.00 0.00 133'374.20 0.00\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV 0.00 0.00 -1'066'210.00 -356'666.15\n97 Rückverteilungen -13'000.00 -7'200.00 -13'074.25 -7'171.85 -5'800.00 80.56\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -13'000.00 -7'200.00 -13'074.25 -7'171.85 -5'800.00 80.56\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -13'000.00 -7'200.00 -13'074.25 -7'171.85 -5'800.00 80.56\n4699.10 Rückverteilung aus CO2-Abgabe -13'000.00 -7'200.00 -13'074.25 -7'171.85 -5'800.00 80.56\n99 Nicht aufgeteilte Posten 0.00 0.00 4'574'195.16 -536'169.84\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0.00 0.00 -61'375.90 -665.80\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0.00 0.00 -61'375.90 -665.80\n3800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand 0.00 0.00 93'987.70 0.00\n4390.00 Übrige Erträge 0.00 0.00 -1'363.60 -665.80\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 0.00 0.00 -154'000.00 0.00\n999 Abschluss 0.00 0.00 4'635'571.06 -535'504.04\n9999 Abschluss 0.00 0.00 4'635'571.06 -535'504.04\n9001.00 Aufwandüberschuss 0.00 0.00 4'635'571.06 -535'504.04\n\nGesamtergebnis 100'600.00 -114'600.00 0.00 0.00 215'200.00 -187.78\n\n29\n\n\n