name: 2.3 Jahresrechnung 2023; Einwohnergemeinde

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n Rechnung \n \n\n Einwohnergemeinde \n\n2\n0\n\n2\n3\n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Rechnung 2023\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nPassationen 1\n\nZahlenteil Jahresbericht 2023 2 - 8\n\nErläuterungen Einwohnergemeinde 9 - 35\n\nErgebnis\n\n- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 36 - 37\n\n- Abwasserbeseitigung 38 - 39\n\n- Abfallwirtschaft 40 - 41\n\n- Heilpädagogische Schule 42 - 43\n\n- Einwohnergemeinde 44 - 45\n\n- Kennzahlenauswertung 46 - 47\n\nErfolgsrechnung\n\n- Erfolgsrechnung Zusammenzug 48\n\n- Erfolgsrechnung 49 - 92\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 93\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung 94 - 101\n\nInvestitionsrechnung\n\n- Investitionsrechnung Zusammenzug 102\n\n- Investitionsrechnung 103 - 109\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 110\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung 111 - 112\n\nBilanz\n\n- Bilanz Zusammenzug 113\n\n- Bilanz 114 - 125\n\nGeldflussrechnung 126\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n- Eigenkapitalnachweis 127 - 128\n\n- Rückstellungsspiegel 129\n\n- Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 130 - 137\n\n- Kreditkontrolle 138 - 142\n\n- Anlagenspiegel 1 - 22\n\n- Anlagen im Bau (Saldonachweis) 165 - 167\n\n- Zusätzliche Angaben 168 - 170\n\n- Personalbestand\n\n\n\nDer Stadtrat und der Leiter Finanzen bestätigen gemeinsam mit dem Abschluss\n\nder Jahresrechnung gegenüber der GPFK/Kontrollstelle, dass\n\n• alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung\n\nerfasst sind,\n\n• sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der\n\nBilanz berücksichtigt sind,\n\n• alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im\n\nAnhang zur Jahresrechnung aufgeführt sind,\n\n• und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in \n\nden Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.\n\nBermerkungen: Keine\n\nLenzburg, 20. Februar 2024\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\nMarc Lindenmann\n\nDer Stadtammann\n\nDer Stadtschreiber\n\nV O L L S T Ä N D I G K E I T S E R K L Ä R U N G\n\nJahresrechnung 2023\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nNAMENS DES STADTRATES\n\nBestätigung\n\ngemäss § 94 a Absatz 3 des Gemeindegesetzes\n\nLenzburg, 6. März 2024\n\n  1\n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\nZahlenteil zum Rechnungsabschluss \n\nKernaussagen zur Rechnung 2023 \n\n• Erfreuliches Betriebsergebnis   \n\nDas Betriebsergebnis fiel mit minus CHF 0,7 Mio. gegenüber dem Budget um CHF 2,3 Mio. \n\nbesser aus \n\n• Sehr gutes Gesamtergebnis   \n\nDas Gesamtergebnis von CHF 2,7 Mio. fiel gegenüber dem Budget um CHF 2,6 Mio. besser aus. \n\n• Hervorragender Cash-Flow \n\nDie Selbstfinanzierung (Cash-Flow) lag mit CHF 7,8 Mio. um CHF 2,7 Mio. über dem Budget. \n\n• Höherer Fiskalertrag \n\nGegenüber dem Budget fiel der Fiskalertrag um CHF 1,2 Mio. bzw. 3,1 % höher aus. \n\n• Hohes Investitionsvolumen   \n\nAnstelle der in der Aufgaben- und Finanzplanung 2023 vorgesehenen Nettoinvestitionen von \n\nCHF 11,5 Mio. (davon CHF 7,1 Mio. schon durch Einwohnerrat bewilligt) wurden CHF 10,6 Mio. \n\nin die Gemeindeinfrastruktur investiert. \n\n• Sinkendes Nettovermögen   \n\nIm Berichtsjahr sank aufgrund der hohen Investitionen das Nettovermögen von CHF 7,5 Mio. \n\nauf CHF 4,7 Mio. (CHF 424/Einw.). \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2023 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'756'021 ab. Gegenüber \n\ndem Budget fiel das Gesamtergebnis CHF 2,6 Mio. besser aus. Die Selbstfinanzierung lag bei \n\nCHF 7,8 Mio. Der Umsatz der Erfolgsrechnung ohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 70,6 Mio. \n\n(Budget CHF 68,4 Mio.).  \n\nGegenüber dem Budget resultierte ein höherer Fiskalertrag von CHF 1,2 Mio. Die Einkommens- \n\nund Vermögenssteuern lagen CHF 0,4 Mio. und die Aktiensteuern CHF 0,8 Mio. über dem Budget. \n\nDer Personalaufwand lag mit CHF 20,0 Mio. CHF 0,8 Mio. unter dem Budget. Dies aufgrund von \n\ndiversen Vakanzen und Rückerstattung von Taggeldern. Grössere Abweichungen waren u.a. der \n\num CHF 0,7 Mio. tiefer ausgefallene Nettoaufwand bei der Regionalpolizei, der um CHF 0,3 Mio. \n\ntiefere Anteil von 35 % am Personalaufwand der Lehrpersonen und der um CHF 0,2 Mio. tiefere \n\nKantonsstrassenunterhalt. Auf der anderen Seite fiel erneut der Beitrag an die Pflegefinanzierung \n\num CHF 0,5 Mio. höher aus. Die SWL Energie AG entrichtete eine um CHF 0,3 Mio. tiefere Dividende. \n\nBeim baulichen Unter-halt an Verwaltungsliegenschaften fielen Mehraufwände von CHF 0,3 Mio. \n\nan. \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde schloss mit einer Nettoinvestitionssumme \n\nvon CHF 10,6 Mio. ab. Das Budget sah vom Einwohnerrat bewilligte Nettoinvestitionen von \n\nCHF 7,4 Mio. vor. Die Aufgaben- und Finanzplanung rechnete im Berichtsjahr mit \n\nNettoinvestitionen von CHF 11,5 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad betrug 74 % (Vorjahr 165 %). \n\nDas bedeutete, dass die getätigten Investitionen nicht vollumfänglich mit selber erwirtschafteten \n\nMitteln finanziert wurden.  \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\nBilanz \n\nDie Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr von CHF 253,4 Mio. um CHF 2,9 Mio. auf CHF 256,3 Mio. Bei \n\nden Aktiven betrugen die flüssigen Mittel weiterhin rund CHF 19,0 Mio. Per Jahresende bestanden \n\nkurzfristige Darlehen in der Höhe von CHF 5,0 Mio. und langfristige Darlehen in der Höhe von \n\nCHF 13,0 Mio. In der Bilanz waren am 31.12.2023 CHF 18,4 Mio. (Vorjahr: CHF 10,4 Mio.) noch nicht \n\nabgerechnete Investitionskredite des Verwaltungsvermögens ausgewiesen.  \n\nBei den Passiven stieg die Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber Dritten um \n\nCHF 0,5 Mio. auf neu CHF 15,2 Mio. Die langfristigen Darlehen lagen unverändert bei CHF 10,0 Mio. \n\nDas Eigenkapital am 31. Dezember 2023 betrug CHF 208,1 Mio. \n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\n \n\n\n\n \n\n5 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\n \n  \n\n\n\n \n\n6 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\n \n \n\n \n  \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von \n\nCHF 708'958 ab. Das Budget sah ein Aufwandüberschuss von CHF 817'800 vor. Das bessere \n\nErgebnis war auf den tieferen Unterhalt am Abwasserleitungsnetz und die höheren Einnahmen bei \n\nden Abwasserbenützungsgebühren zurückzuführen. Die Investitionsrechnung schloss mit einer \n\nNettoinvestitionssumme von CHF 190'061 ab. Das Budget rechnete mit Einnahmen von \n\nCHF 120'000. Per 31. Dezember 2023 wies die Abwasserbeseitigung ein Guthaben gegenüber der \n\nEinwohnergemeinde von CHF 18'809'704 aus. Gegenüber dem Vorjahr war dies eine Abnahme von \n\nCHF 901'477. \n\n \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung der Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 80'484 \n\nab. Das Budget sah ein Aufwandüberschuss von CHF 47'900 vor. Das bessere Ergebnis war \n\nhauptsächlich auf die Senkung der Entsorgungskosten bei der KVA Buchs und den höheren \n\nGebührenertrag zu-rückzuführen. Die Investitionsrechnung wies keine Buchungen aus. Das \n\nGuthaben per 31. Dezember 2023 gegenüber der Einwohnergemeinde betrug CHF 795'841. \n\n \n\n\n\n \n\n8 \n\n \n\nStadt Lenzburg  Zahlenteil zum Jahresbericht 2023 \n\nDie Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) schloss mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 32 974 ab. Das Budget sah ein Aufwandüberschuss von CHF 38'500 vor. Die \n\nInvestitionsrechnung wies keine Buchungen aus. Das Guthaben per 31. Dezember 2023 gegenüber \n\nder Einwohnergemeinde betrug CHF 349 845. \n\n \n\n \n\nAnmerkung \n\nDie detaillierte Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website \n\n(www.lenzburg.ch) unter Online Service. Sie können die Jahresrechnung auch in Papierform \n\n(ungebunden) bei der Abteilung Finanzen, Telefon 062 886 44 11, bestellen. \n\n \n\n\n\n   \n \n \n\n9 \n\n \n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0110 Legislative \n3000.01 Im Berichtsjahr fanden fünf Einwohnerratssitzungen statt. Die Entschädigung war für \n\nsieben Sitzungen budgetiert.   \n \n3130.03 Die Einwohnerratsvorlagen wurden digital zugestellt; daher fielen die Frankaturkosten \n\ntiefer aus. \n \n3132.00 Die Kosten für die durch die GPFK veranlasste Schwerpunkteprüfung im Bereich KiBeG \n\nbetrug CHF 3'895. \n \n0120 Exekutive \n3000.03 Die Mitglieder des Stadtrats erhielten analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- \n\nund Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, einen Teuerungsausgleich von 2 %. \nSiehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00. \n\n \n3132.00 Die externe Unterstützung des Stadtratsseminars und der Pauschalkredit für den \n\nVersicherungsbroker wurden nicht benötigt. Der Ertrag resultierte aus der Courtage-\nabrechnung. \n\n \n4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang \n\nmit dem Stadtratsamt standen. Es wurden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem \nKonto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betrafen. Siehe auch \nBemerkung zu Konto 0221.4260.00. \n\n \n0211 Abteilung Finanzen \n3010.00 Es wurde, wie im Budget vorgesehen, generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und \n\nOR) ein Teuerungsausgleich von 2 % ausbezahlt. Die restlichen 0,5 % wurden – wo \nnotwendig – für individuelle Lohnanpassungen eingesetzt.  \n\n \n3130.05 Die Bank- und Postspesen der Regionalpolizei wurden erstmals direkt in der Funktion \n\n1110 Regionalpolizei belastet.  \n \n4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz \n\nund Steuerverordnung. Das Inkasso führte die Abteilung Finanzen durch. Die \nGebühreneinnahmen wurden mit 60 %/40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. \nDer Ertrag lag leicht unter dem Vorjahr. \n\n \n4612.00 Die Bezugsentschädigungen (abhängig vom Kirchensteuerertrag) der Kirchgemeinden \n\nfielen leicht tiefer aus als im Vorjahr.  \n \n0212 Regio Steueramt Lenzburg-Niederlenz \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft. \n3910.01 \n \n\n\n\n   \n \n \n\n10 \n\n \n\n3611.00 Für die Steuerapplikationen Digitax, Info, STAG und VERANA fielen tiefere Betriebs-\nkosten an als budgetiert. \n\n \n4270.00 Ablieferung des Gemeindeanteils von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfügten \n\nOrdnungsbussen. \n \n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n3010.00 Der budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der  \n3910.01 beiden austretenden Lernenden sowie für ausserordentliche Leistungen von Mit-\n\narbeitenden wurde nicht voll ausgeschöpft. \n \n3090.00 Es besuchten mehrere Mitarbeitende eine CAS-Ausbildung an einer Hochschule. Der \n\nBesuch von Kursen, Seminaren oder CAS ist eine der Massnahmen zur Steigerung der \nAttraktivität als Arbeitgeber aufgrund des teilweise akuten Fachkräftemangels.  \n\n \n3099.00 Die budgetierten CHF 20'000 für Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als \n\nArbeitgeber wurden nur teilweise genutzt. Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3090.00. \n \n3102.00 Die Stadt Lenzburg hatte für die Publikationsgebühren der amtlichen Publikationen \n\nmit den CH Regionalmedien AG einen jährlichen Pauschalbetrag vereinbart. Der \nPauschalbetrag wurde aufgrund der vergangenen Umsätze festgelegt. Da die \ndeklarierten Umsätze nur teilweise nachvollziehbar waren, wurde der hinterfragte \nAnteil von CHF 12'849 abgegrenzt.  \n\n \n3130.01 Der budgetierte Betrag von CHF 30'000 für die Implementierung des neuen Corporate \n\nDesigns (neue Vorlagen, Beschriftungen, Anpassungen Website, Broschüren, \nFormulare und Couverts, etc.) wurde nur zu zwei Dritteln benötigt.  \n\n \n3130.03 Neu wurden die Frankaturkosten der "Bauverwaltung" hier verbucht. Bisher wurden \n\ndiese Aufwendungen im Konto 0222.3130.03 ausgewiesen. \n \n3132.00 Die im Budget eingestellten CHF 10'000 für externe Unterstützung bei Rechtsfällen \n\nwurde nicht benötigt.  \n \n4270.00 Neu wurden die Einnahmen für Bussen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im \n\nEinsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg hier vereinnahmt. Bisher wurden die \nErträge im Konto 1110.4270.03 vereinnahmt.  \n\n \n4612.00 Per 1. Januar 2023 schloss sich die Gemeinde Hendschiken dem Betreibungsamt \n\nLenzburg Seetal an. Für die Übernahme bezahlte die Gemeinde eine einmalige \nEntschädigung von CHF 3'457. \n\n \n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal \n3010.00 Der Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation war für das ganze Jahr \n3910.01 budgetiert. Der Stellenantritt erfolgte erst per 1. Mai 2023. Weiter wurde der bewilligte \n\nStellenetat aufgrund von Personalvakanzen nicht immer vollständig ausgeschöpft.  \n \n4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des \n\nVerwaltungsleiters. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n11 \n\n \n\n0222 Bauverwaltung \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde um 30 % (20 % Abteilung Immobilien und 10 %  \n3910.01 Abteilung Stadtplanung & Hochbau) nicht ausgeschöpft.  \n \n3110.00 Im Berichtsjahr musste der Kaffeevollautomat ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich \n\nauf CHF 3'753. \n \n3130.03 Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.03. \n \n3132.00 Die Kosten für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. Gebäudezustands-\n\nerhebung beliefen sich auf CHF 101'682. Das Budget sah Aufwendungen von \nCHF 85'000 vor. Durch externe Unterstützung der Abteilung Stadtplanung & Hochbau \nwaren Mehrkosten im Umfang von CHF 131'315 entstanden. Im Jahr 2023 war die \nAbteilung Stadtplanung & Hochbau vollzählig. Von den drei Mitarbeitern der \nBauverwaltung war eine Quereinsteigerin tätig und eine Fachspezialistin in der \nEinarbeitungsphase (Arbeitsbeginn Oktober 2022).  Die Situation wurde in der \nBudgetphase unterschätzt. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde im Mai 2023 eine \nzusätzliche Stelle für das folgende Jahr beantragt, welche vom Stadtrat/Einwohnerrat \nbewilligt wurde.  \n\n \n4210.00 Es konnten Gebühren für mehrere mittelgrosse Bauvorhaben verrechnet werden. \n \n4310.00 Für die Erstellung Kunstrasenplatz Sportanlage Wilmatten sowie für drei Strassen-\n\nprojekte konnten Eigenleistungen verrechnet werden. \n \n4612.00 Entschädigungen der Gemeinden Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die \n\nFührung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau \n \n4910.03 Neu wurde der Aufwand der Abteilung Immobilien für die Bewirtschaftung des \n\nFerienhauses Samedan mittels einer Pauschale von CHF 5'000 intern der Funktion \n9631 Ferienhaus Samedan weiterverrechnet. \n\n \n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation \n Die Umstellung (Full-Outsourcing) der IT-Infrastruktur (Einwohnerratsvorlage 22/39 \n\nvom 27. Oktober 2022 und Kreditabrechnung vom 24/90 vom 7. März 2024) erfolgte \nam 7. und 8. September 2023. Das Budget 2023 basierte noch auf der Inhouse-Lösung. \n\n  \n3113.00 Die budgetierten Hardware-Anschaffungen wurden aufgrund des Full-Outsourcings \n\nnicht mehr benötigt. Dafür wurde für die geplante Umstellung auf SIP-Telefonie \n(Budget 2024) für CHF 21'030 112 Headsets angeschafft.  \n\n \n3130.01 Die Kosten für das Full-Outsourcing, inkl. Miete Hardware, betrug für rund drei Monate \n\nCHF 134'666. Für die Konzeption der neuen Website fielen Kosten von CHF 40'624 an. \nDas Budget sah CHF 70'000 vor.  \n\n \n3158.00 Im Zusammenhang mit dem Full-Outsourcing wurde entschieden, auf die neuste \n\nAbacus Software Version zu migrieren. Dies führte zu nicht budgetierten Mehrkosten \nvon rund CHF 7'500.  \n\n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n12 \n\n \n\n4612.00 Durch die Umstellung der IT-Infrastruktur auf mehrheitlich mobile Arbeitsgeräte \n(Notebooks) konnte der Nettoaufwand der Funktion 0223 Abteilung Informatik & \nDigitale Transformation auf eine höhere Anzahl Arbeitsgeräte verteilt werden. \nDadurch fiel die IT-Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt, Betreibungsamt \nLenzburg, Seetal, Heilpädagogische Schule, Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \nund Museum Burghalde tiefer aus.  \n\n \n0290 Verwaltungsliegenschaften \n3010.00 Die budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 40 Stellenprozente wurde nicht umge- \n3910.01 setzt (Siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Der Mehraufwand \n\nresultierte u.a., weil der Lohnaufwand eines hauptamtlichen Hauswarts neu zu 50 % \n(bisher 100 % Funktion 2170 Schulliegenschaften) zu Lasten der Funktion 0290 \nVerwaltungsliegenschaften verbucht wurde. Ausschlaggebend für die Neuverteilung \nwar die Liegenschaft Hünerwadelhaus. \n\n \n3110.00 Der Pauschalbetrag für die Anschaffung von Büromöbeln für Sitzungszimmer in \n\nVerwaltungsgebäuden wurde nicht benötigt.  \n \n3144.00 Die budgetierten Unterhaltsarbeiten beim Tommasini von CHF 25'000 wurden \n\naufgrund des Projektierungskredits Umbau und Sanierung Tommasini (siehe auch \nEinwohnerratsvorlage 23/81 vom 1. Dezember 2023) nicht ausgeführt. Aufgrund der \nUnsicherheiten im Zusammenhang mit der Projekt Dach- und Fassadensanierung \nRathaus wurden die im Budget eingestellten Anpassungsarbeiten von CHF 65'000 \nnicht umgesetzt. Diese Kosten fallen nun im Jahr 2024 an, um die Räumlichkeiten im \nRathaus besser nutzen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu können.  \n\n Folgende grössere nicht budgetierte Arbeiten wurden ausgeführt. Ersatz von drei \nToiletten im Werkhof für CHF 8'324; Potentialstudie Arbeitsplätze im \nVerwaltungsgebäude Poststrasse 5 von CHF 5'816; Anpassungen Stakettengeländer \ninkl. zusätzliche Schliessriegel bei der Kinderkrippe Turnerweg von CHF 6'257; \nReparatur rotes Schild an der Rathausgasse 2 von CHF 9'262. \n\n \n4470.00 Die Primarschule nutzte im Hünerwadelhaus das 3. und 4. Obergeschoss als Schul-\n\nzimmer. Für diese Räumlichkeiten wurde zu Lasten der Funktion 2170 Schul-\nliegenschaften eine Miete von CHF 124'248 verbucht.  \n\n \n0291 Mehrzweckhalle \n3010.00 Die budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 15 Stellenprozente wurde nicht umge- \n3910.01 setzt (siehe auch Bemerkungen Budget 2024 Konto 0222.3010.00). \n \n3105.80 Mit dem neuen Getränke- und Snackautomaten mussten keine Lebensmittel mehr zu-\n\ngekauft werden.  \n \n3119.80 Es mussten lediglich die budgetierten 20 Klapptische angeschafft werden.  \n \n3120.80 Der Mehraufwand gegenüber dem Budget ist primär auf den wesentlich höheren \n\nStromtarif zurückzuführen. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n13 \n\n \n\n3130.81 Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde \n3137.00 eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuer-\n\nrückforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnten zu viel abgelieferte \nMehrwertsteuern von CHF 24'419 zurückgefordert werden. Zudem konnten auf dem \nInvestitionskredit Sanierung Flachdach 2. Etappe (Konto 0291.5040.01) Vorsteuern im \nUmfang von CHF 15'788 geltend gemacht werden. \n\n \n3144.80 Die Reinigung und Einregulierung (Luftmengen) der Küchenabluft von CHF 10'000 \n\nwurde nicht ausgeführt. Der Mehraufwand resultierte aufgrund dringenden Unter-\nhalts beim Hallendach von CHF 12'715 sowie Ersatz defekte Heizungssteuerung von \nCHF 5'264. \n\n \n4472.80 Gegenüber dem Vorjahr konnten mehr Belegungstage verzeichnet werden. U.a. trug  \n4479.80 die Aargauische Landwirtschaftliche Ausstellung (ALA) zu höheren Einnahmen bei.  \n \n4610.00 Die Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen erreichte \n\nbeinahe den Höchstwert aus dem Jahr 2019.  \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG  \n\n1110 Regionalpolizei \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde aufgrund von Personalvakanzen nicht vollständig \n3910.01 ausgeschöpft. Zusätzlich mussten aufgrund des Fachkräftemangels zwei \n\nPolizeiaspiranten angestellt wurden, welche eine zweijährige Ausbildung an der \nPolizeischule absolvieren.  \n\n \n3010.09 Rückerstattung von höheren Unfall- und Krankentaggeldern in zwei Fällen  \n \n3090.00 Es besuchten mehr Polizeikorpsangehörige die obligatorischen Weiterbildungskurse. \n\nDazu kamen die Ausbildungskosten von zwei Polizeiaspiranten. Siehe auch Be-\nmerkungen zu Konto 1110.3010.00. \n\n \n3112.00 Der Mehraufwand entstand, da zwei Mitarbeitende mehr einzukleiden waren als \n\nangenommen. Weiter reichte die Grundausrüstung der neuen und einheitlichen \nUniform nicht aus, und es mussten zusätzliche Uniformstücke eingekauft werden. \n\n \n3130.01 Die Kosten für den Einbau einer Zwischenwand beim Schlaf- und Ruheraum beliefen \n\nsich anstelle der budgetieren CHF 12'000 auf CHF 22'878. \n \n3130.03 Die Portokosten wurden zu tief budgetiert.  \n \n3130.05 Siehe Bemerkung zu Konto 0211.3130.05. \n \n3169.00 Die Heiz- und Nebenkostenabrechnung fiel tiefer aus als angenommen, u.a. aufgrund \n\neiner Gutschrift für die Periode 2022/2023. \n \n3170.01 Aufgrund der Personalvakanzen fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung \n\nprivater PW) an. \n \n\n\n\n   \n \n \n\n14 \n\n \n\n4270.01 Es wurden 1'104 (Vorjahr 989) Messstunden im Repol-Gebiet durchgeführt. Dies führte \nzu rund 39'000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehreinnahmen waren auf \ndie Umstellung von Front- auf Heck- und Frontmessungen zurückzuführen.  \n\n \n4270.02 Die Einnahmen aus Parkbussen wurden neu im Konto übrige Polizeibussen verein- \n4720.03 nahmt. \n \n4612.00 Aufgrund der wesentlich höheren Einnahmen aus Radarbussen entschied der \n\nStadtrat, für das Jahr 2023 die bisherigen Ansätze den angeschlossenen Gemeinden \nzu verrechnen. Der Ansatz für ländliche Gemeinden betrug CHF 25 und für \nAgglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin und Einwohner.  \n\n \n1112 Kontrolle ruhender Verkehr \n3010.00 Dem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende des KRV standen auch Mehrein- \n3910.01 nahmen bei den Parkbussen gegenüber.  \n4270.02 \n \n3612.00 Neun Gemeinden bezogen kostenpflichtige Dienstleistungen für die Kontrolle des \n4612.00 ruhenden Verkehrs. \n \n1400 Allgemeines Rechtswesen \n3601.00 Die Kosten für die Verlängerung von Ausländerausweisen wurden 1 zu 1 weiterver- \n4210.01 rechnet. \n \n3612.00 Der Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt betrug CHF 7.57 pro Einwohnerin und \n\nEinwohner (Budget CHF 7.78). \n \n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.  \n3910.01 \n  \n3160.00 Das Betreibungsamt war im Herbst vom Rathaus in die Räumlichkeiten des \n3169.00 Geschäftshauses Malaga umgezogen. Budgetiert war für das ganze Jahr die Miete im  \n3920.00 Rathaus. \n \n3130.01 Das Betreibungsamt führte vermehrt Abklärungen selber durch, bevor ein \n\nRechtshilfegesuch an die Regionalpolizei gestellt wurde. \n \n3130.03 Die höheren Gebühreneinnahmen führten auch zu Mehraufwendungen beim Porto \n4210.00 (1 zu 1 Weiterverrechnung). \n \n3612.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0223.4612.00. \n \n3612.03 Gewinnausschüttung nach Anzahl eingegangener Betreibungen an die an-\n\ngeschlossenen Gemeinden \n \n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst \n3010.00 Der Mehraufwand ist u.a. aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie einer  \n3010.09 Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen  \n3132.00 zurückzuführen. Zur Überbrückung musste zusätzlich eine externe Firma beigezogen- \n3910.01 werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 55'378. \n\n\n\n   \n \n \n\n15 \n\n \n\n4240.00 Die Einführung einer Gebühr für die Ausarbeitung und Errichtung von Unter-\nhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern konnte nicht eingeführt werden, da \nhierfür die gesetzliche Grundlage fehlte. \n\n \n4612.00 Rückerstattung der Gemeinde Schafisheim für einen durch den Kindes- und Erwach-\n\nsenschutzdienst Lenzburg geführter Fall. \n \n1406 Regionales Zivilstandsamt \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft. \n3910.01 \n \n3110.00 Es ist vorgesehen, im Parterre des Rathauses ein (barrierefreies) Traulokal einzu-\n\nrichten. Das mit Budget 2023 geplante Traulokal im Hünerwadelhaus wurde nicht \nrealisiert. Für das Traulokal im Rathaus sind erste Aufwendungen angefallen. \n\n \n3130.01 Der budgetierte Aufwand für die Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und \n\nEheregister) wurde mit CHF 18'000 zu tief angesetzt. Die effektiven Kosten beliefen \nsich auf CHF 43'257. Der Mehraufwand resultierte u.a. davon, dass es keinen \nSonderrabatt analog den Familienregistern gab, sowie weil eine viel höhere Anzahl an \nScans (Einscannen von Registerbüchern) erstellt werden musste. \n\n \n3159.00 Der Kredit für die Restaurierung von Familienregistern wurde zurückgestellt. \n \n4210.00 Es fanden weniger Trauungen statt als im Vorjahr. \n \n4612.00 Zur Finanzierung des Nettoaufwands leisteten die angeschlossenen 20 Bezirks-\n\ngemeinden einen Beitrag von CHF 7.57 pro Einwohner (Budget CHF 7.78). \n \n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg \n3010.00 Die budgetierten Aufwendungen für die Erstellung der Einsatzplanung wurde nicht \n\nbeansprucht. \n \n3010.02 Dem tieferen Einsatzsold standen höhere verrechenbare Rückerstattungen für die er- \n4260.00 brachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren. \n \n3111.00 Die budgetierten Atemschutzflaschen von CHF 7'000 mussten nicht ersetzt werden. \n\nDazu kam, dass der Kredit für kleinere Anschaffungen nur zu einem geringen Teil \nbeansprucht wurde. \n\n \n3112.00 Die Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken und -hosen von CHF 15'000 fiel nicht an. \n \n3120.00 Der Mehraufwand gegenüber dem Budget war primär dem wesentlich höheren \n\nStromtarif geschuldet. \n \n3144.00 Es fielen Kosten von CHF 22'651 für der Ersatz des Schliesssystems (Schlüssel und \n\nZylinder) beim Feuerwehrmagazin, inkl. Wohnungen, an. Diese Kosten waren im \nBudgetkredit 0290.5040.04 eingestellt. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0290.5040.04. \n\n \n3300.60 Es fielen die Abschreibungen von CHF 33'284 für das Scania Tanklöschfahrzeug weg. \n\nNeu kamen dafür die Abschreibungen von CHF 11'276 für das Pionierfahrzeug dazu. \n \n\n\n\n   \n \n \n\n16 \n\n \n\n3614.00 Die Mehrkosten für die Hydrantenentschädigung ist auf die Teuerung zurückzuführen, \nwelche gemäss Vertrag weiterverrechnet werden kann. \n\n \n4200.00 Die Ersatzabgabe (Feuerwehrsteuer) belief sich im Rahmen des Vorjahrs. \n \n4250.00 Einnahmen von CHF 20'000 aus dem Verkauf des Iveco Pikettfahrzeugs. \n \n4631.00 Ab 2022 entrichtete die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den \n\nAngehörigen der Feuerwehr. Dies war beim Budgetzeitpunkt nicht bekannt. \n \n1610 Schiessanlage \n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage \n\n300 m \n \n1616 Regionale Schiessanlage 300 m \n3511.00 Gemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wurden die nicht beanspruch-\n\nten Kredite für Unterhalt Grundstücke und Hochbauten (Konto 1616.3140.00, \n1616.3144.00 und 1616.3144.10) dem Rückstellungskonto (Konto 29100.02) gutge-\nschrieben zur Verwendung für spätere grössere Unterhaltsarbeiten. Das Rückstel-\nlungskonto hatte per 31. Dezember 2023 einen Saldo von CHF 65'277. \n\n \n3910.02 Gemäss Richtlinien musste der Werkhof den Böschungswinkel bei der 300 m \n\nSchiessanlage umgestalten. \n \n1620 Zivilschutz \n3120.00 Die Stadt Lenzburg musste per 1. März 2023 die Sanitätshilfestelle Neuhof als Asyl- \n4470.00 notunterkunft zur Verfügung stellen. Die effektive Belegung erfolgte ab Dezember. \n4479.00 Gemäss Nutzungsvereinbarung mit dem Departement Gesundheit und Soziales \n\nerhielt die Stadt Lenzburg für die Bereitstellung eine Miete (Konto 4470.00) und konnte \ndie Nebenkosten (Konto 3120.00 und 4479.00) weiterverrechnen. \n\n \n3612.00 Anteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation \n\nLenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n \n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. \n3910.01 \n \n3101.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Vereinheitlichung der Reinigungs- und \n\nHygieneartikel in den Zivilschutzanlagen. Die Kosten dafür beliefen sich auf \nCHF 10'051. \n\n \n3111.00 Es mussten nicht alle Anschaffungen getätigt werden, welche der Kanton bei der \n\nBudgetierung vorgab. \n\n \n3112.00 Der Mehraufwand resultierte aus der Beschaffung einer einheitlichen Bekleidung. \n \n3130.01 Es konnten sämtliche geplanten Zivilschutz-WKs durchgeführt werden. Die Minder-\n\nkosten resultieren, da nicht immer der Vollbestand teilnehmen konnte. \n \n\n\n\n   \n \n \n\n17 \n\n \n\n3144.00 Die Mängelbereinigung aus periodischer Anlagekontrolle wurde wie vorgesehen \ndurchgeführt. Die budgetierten Kosten mussten aber nicht vollumfänglich bean-\nsprucht werden. \n\n \n3153.00 Es mussten mehr Supportstunden für den Unterhalt der eigenen IT-Infrastruktur \n\nbeansprucht werden als angenommen. Es fehlte der Erfahrungswert. \n \n4611.00 Für die Bereitstellung und Aufsicht der Asylunterkunft Sanitätshilfestelle Neuhof ent-\n\nrichtete das Departement Gesundheit und Soziales eine Entschädigung. \n \n4612.00 Die der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal angeschlossenen Gemeinden leiste-\n\nten einen Kostenbeitrag von CHF 13.61 pro Einwohnerin bzw. Einwohner zur Deckung \ndes Nettoaufwands. \n\n \n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n3000.01 Der Mehraufwand war auf den massiv höheren Aufwand infolge Strommangellage \n\nzurückzuführen. Dazu kam eine nicht vorgesehene Übung, welche der Kanton initiali-\nsierte und erste Aufwendungen für die obligatorischen Sicherheitsveranstaltungen. \n\n \n3111.00 Der Betrag wurde zu hoch budgetiert.  \n \n3130.01 Die Kosten für die Ergänzung von 37 Schlüsselrohren bei Sirenen, Zivilschutzanlagen \n\nund privaten Gebäuden fiel tiefer aus als beim Budgetzeitpunkt angenommen. \n \n3158.00 Es wurden Microsoft 365 Business Lizenzen angeschafft. Es ist vorgesehen, dass das \n\nRegionale Führungsorgan Lenzburg Seetal die IT selbst betreut (bisher Zivilschutz-\norganisation Lenzburg Seetal).  \n\n2 BILDUNG \n\n2110 Kindergarten \n3104.00 Die Kosten für die Multifunktionsgeräte fielen tiefer, aus als budgetiert. \n \n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalauf-\n\nwand der Kindergärten resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'978. Das Budget \nrechnete mit CHF 56'000. \n\n \n2120 Primarstufe \n3132.00 Das Amt für Migration und Integration Kanton Aargau entrichtete befristete Beiträge \n\nim Rahmen des Programms S (Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Status S) \nfür die Jahre 2022 und 2023 im Umfang von CHF 15'600. \n\n \n3171.06 Der Minderaufwand ist auf tiefere Kurskosten während der variablen Projektwoche \n\nzurückzuführen. Dazu kam, dass das Herbst- wie auch Skilager das eingestellte Budget \nnicht vollständig benötigte.  \n\n \n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalauf-\n\nwand der Primarstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 65'375. Das Budget rechnete \nmit einer Nachbelastung von CHF 89'000. \n\n \n\n\n\n   \n \n \n\n18 \n\n \n\n2130 Oberstufe \n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalauf-\n\nwand der Oberstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 109'673. Das Budget rechnete \nmit einer Nachbelastung von CHF 16'000. \n\n \n2140 Musikschule \n3010.00 Von der budgetierten Erhöhung des Stellenetats um 20 Stellenprozente wurden nur \n3910.01 10 Stellenprozente zu Lasten der Funktion 2140 Musikschule verbucht. Die anderen \n\n10 Stellenprozente wurden zu Lasten der Funktion 2190 Schulleitung Schulverwaltung \nverbucht. \n\n \n3020.00 Der höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschafts- \n3020.09 urlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass \n3910.01 die Musiklehrpersonen eine Lohnanpassung erhielten, welche bei der Budgetierung \n\nnicht berücksichtigt wurde. \n \n4231.xx Die Einnahmen für den Besuch des Musikschulunterrichts lagen im Rahmen des \n4612.00 Vorjahres. \n \n2170 Schulliegenschaften \n3010.00 Die budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 25 Stellenprozente wurde nicht umge- \n3910.01 setzt (siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Dazu kam die \n\nVerschiebung Lohnaufwand Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften und Funktion \n2170 Schulliegenschaften (Siehe Bemerkung Konto 0290.3010.00). Der Mehraufwand \nresultierte u.a. aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf im Zusammenhang mit der \nErweiterung Schulhaus Mühlematt (Baustaub).  \n\n \n3090.00 Der Bund beteiligte sich an den Weiterbildungskosten Hauswart mit eidgenössischem \n\nFachausweis für zwei Mitarbeitende mit CHF 11'485. \n \n3110.00 Aufgrund der gestiegen Schülerzahlen mussten zusätzliche Schülertische und -stühle \n\nangeschafft werden. Dafür hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 24. Mai 2023 einen \nKredit von CHF 33'800 gesprochen. Durch die Verschiebung von zwei TTG-Werk-\nräumen aufgrund dringendem Raumbedarf vom Oberstufenzentrum Lenzhard in das \nZeughausareal waren zusätzlich Mobiliaranschaffungen nötig. Der Stadtrat beschloss \ndafür an der Sitzung vom 8. März 2023 einen Kredit von CHF 28'000 für die An-\nschaffung von Schülertischen und -stühlen sowie CHF 32'000 für Mobiliar-\nanschaffungen (u.a. Gruppenwerkbank, Tischbohrmaschine). Weiter führte eine An-\nschaffung beim Turnmaterial und Anschaffung einer Garderobe im Hünerwadelhaus \nzur Überschreitung.  \n\n  \n3120.00 Trotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise bei der Budgetierung reichte der \n\neingestellte Budgetbetrag nicht aus. \n \n3130.01 Transportkosten für die Verschiebung von Schulmaterial vom Oberstufenzentrum \n\nLenzhard ins Zeughausareal \n \n3132.00 Der Stadtrat hatte an seiner Sitzung vom 7. Juni 2023 für die Schulraumplanung \n\n(Analyse und Planung) einen Kredit von CHF 50'000 gesprochen. Die zweite Tranche \nvon CHF 20'000 wurde im Budget 2024 eingestellt. \n\n \n\n\n\n   \n \n \n\n19 \n\n \n\n3140.00 In der Schulanlage Angelrain wurden u.a. Baumpflegearbeiten für CHF 10'907 \nausgeführt.  \n\n \n3144.00 Ins Budget 2023 ist kurzfristig ein Pauschalbetrag von CHF 100'000 eingeflossen, um \n\nzwei bestehende Werkräume vom Oberstufenzentrum Lenzhard ins Zeughausareal zu \nverlegen, um gleichzeitig zwei Unterrichtszimmer freizuspielen. Aufgrund der \nKurzfristigkeit konnten die genauen Kosten nicht vorgängig ermittelt werden. Die \nKosten für die Erstellung der TTG-Werkräume im Zeughausareal beliefen sich auf rund \nCHF 174'000. Nach der Räumung der Werkräume wurde widererwarten festgestellt, \ndass sich diese in einem deutlich schlechteren Zustand befanden als angenommen. \nDadurch beliefen sich die Kosten für die Umgestaltung in zwei moderne und \nvollwertige Unterrichtszimmer und einen Gruppenraum auf rund CHF 200'000. \nSämtliche Arbeiten erfolgten unter grossem Zeitdruck. \n\n \n3144.10 Der Budgetbetrag wurde aufgrund fehlenden Erfahrungswerts zu tief angesetzt.  \n \n3160.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.4470.00. \n3169.00 \n \n3300.40 Im Zusammenhang mit dem Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain wurde \n\neine Rückstellung für mögliche Ersatzforderungen für den Einbau der Holzboden-\nbeläge gemacht. Im Jahr 2023 wurde ein Teilvergleich abgeschlossen. Es musste \nerfreulicherweise CHF 16'786 weniger bezahlt werden.  \n\n \n2171 Kindergarten Liegenschaften \n3144.00 Bisher wurden sämtliche Kindergärten jeweils alle zwei Jahre durch eine externe Firma \n\ngereinigt. Es zeigte sich, dass diese Reinigung jährlich durchgeführt werden muss. Die \nnicht budgetierten Kosten für die Reinigung beliefen sich auf CHF 25'283. \n\n  \n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n3010.00 Der betriebliche Schulleiter wurde vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der \n3631.00 Kanton verrechnete der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im \n3910.01 Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. Siehe auch noch \n4632.00 Bemerkungen zu Konto 2140.3010.00. \n \n Aus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalauf-\n\nwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'600. Das Budget sah \nkeine Nachbelastung vor. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbar-\ngemeinden weitergegeben. \n\n \n3110.00 Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Schulverwaltung und Schulleitung \n \n2191 Volksschule Sonstiges \n3000.01 Zur budgetierten Entschädigung für den Schullotsendienst kam das Sitzungsgeld für \n\ndie IT-Kommission  \n \n3111.00 Für das budgetierte Material von CHF 23'000 im Fach Natur und Technik wurde die \n\nBestellung zu spät ausgelöst. Die Anschaffungen gehen zu Lasten Budget 2024 und \nmüssen kompensiert werden. \n\n \n\n\n\n   \n \n \n\n20 \n\n \n\n3113.00 Aus Versehen wurde die Anschaffung der Access Points für die Erweiterung Schulhaus \nMühlematt in diesem Konto verbucht. Die Umbuchung zu Lasten Verpflichtungskredit \nerfolgt per 1. Januar 2024. \n\n \n3158.00 Der Mehraufwand resultierte u.a., da die Lizenzkosten für das Lehreroffice für die \n\nJahre 2022 (CHF 9'685) und 2023 (CHF 8'492) verbucht wurden. Dazu kam, dass man \nim Zusammenhang mit dem Projekt Full-Outsourcing (ICT) entschieden hat, ein \nUpdate bei der Software Scolaris zu machen. Diese Kosten beliefen sich auf \nCHF 16'453. \n\n \n2193 Schulsozialarbeit \n3010.00 Der höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschafts- \n3010.09 urlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass der \n3910.01 Stadtrat für die Heilpädagogische Schule ab 1. August 2023 eine Erhöhung des Stel-\n\nlenetat von fünf Stellenprozenten genehmigte. \n \n3110.00 Ersatz von drei konventionellen Arbeitstischen durch höhenverstellbare Arbeitstische \n \n4612.00 Die Heilpädagogische Schule beteiligte sich analog den Gemeinden Staufen und \n\nAmmerswil aufgrund des beanspruchten Pensums an den Kosten der Schulsozial-\narbeit. \n\n \n2194 Jugendfest \n3130.01 Der Mehraufwand resultierte aufgrund von höheren Kosten beim Verkehrs- und \n\nSicherheitsdienst, inkl. Brandwache, Infrastruktur für Schülervorabende und den \ntemporären elektrischen Installationen und Licht. \n\n \n3910.01 Die Mitarbeiter des Werkhofs mussten Anpassungen an der Tanzbühne vornehmen. \n \n2200 Sonderschulen \n3614.00 Nettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen \n4260.00 und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2023 CHF 338'275; \n\n2022 CHF 369'688). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen. \n \n2201 Heilpädagogische Schule \n3020.01 Es mussten zusätzliche Klassenassistenzen eingestellt werden aufgrund höherem \n\nBetreuungsaufwand bei einzelnen Schulkindern sowie krankheitsbedingten Ausfällen. \n \n3091.00 Der Fachkräftemangel primär im Bereich Fachlehrpersonen und Logopädie führte zu \n\nhöheren Inseratekosten. \n \n3100.00 Durch den Wechsel des Lieferanten bei den Multifunktionsgeräten konnten die Miet- \n\nund Kopierkosten massiv gesenkt werden. \n \n3120.00 Trotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise bei der Budgetierung reichte der \n\neingestellte Budgetbetrag nicht aus. \n \n3130.01 Es wurden weniger Zivildienstleistende beschäftigt, als budgetiert. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n21 \n\n \n\n3130.07 Die Schülertransportkosten wurden vollumfänglich durch den Kanton übernommen. \n3170.05 Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort.  \n4631.03 \n \n3144.00 Die budgetierten Positionen wurden ausgeführt und liegen im Rahmen der Kosten-\n\nprognose. Die Kostenüberschreitung ist auf die Ergänzung eines fahrbaren Backofens \nmit Glaskeramikherdplatten inkl. Ertüchtigung Elektrounterverteilung in der Kinder-\ngartenabteilung von CHF 9'704 zurückzuführen. Der übrige Mehraufwand war auf \ndiverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten zurückzuführen. \n\n \n3170.01 Der Mehraufwand war auf die Beteiligung am gemeinsamen Examenessen mit der \n\nRegionalschule zurückzuführen.  \n \n3409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 9610.3409.01. \n \n9011.00 Das mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schloss mit \n\neinem Aufwandüberschuss von CHF 14'199 ab. Das Budget rechnete mit einem Auf-\nwandüberschuss von CHF 63'700. Dieser Betrag wurde dem Spezialfinanzierungs-\nkonto 29005.01 entnommen. Das bessere Ergebnis war primär auf die höher entrich-\ntete Leistungspauschale zurückzuführen. \n\n \n9011.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) muss ab dem Betriebsjahr 2020 \n\nein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter \nInstandhaltungskosten fällt. Vom Saldo in den Konten 2201.3144.00 und 2201.3144.10 \nkonnten CHF 89'026 als Instandhaltungskosten definiert werden. Dieser Saldo wurde \nden vom BKS festgelegten Instandhaltungskosten (CHF 70'251 im Konto 2201.4631.06) \ngegenübergestellt. Im Fall der HPS Lenzburg waren die entstandenen Kosten um \nCHF 18'775 höher als die festgelegten Instandhaltungskosten des BKS und führten zu \neiner Entnahme aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02. \n\n \n Die HPS wies per 31. Dezember 2023 ein Guthaben (Konto 29005.01 und \n\nKonto 29005.02) von CHF 349'845 gegenüber der Einwohnergemeinde aus. \n \n2300 Berufliche Grundbildung \n Die Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder inner-\n\nkantonale Berufsschule besuchten, fielen höher aus als beim Budgetzeitpunkt ange-\nnommen. \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz \n3144.00 Anteil Schlusskosten von 25 % an der neuen Schlossbeleuchtung (Lichtplanung und \n\nTechnologie-Dienstleistungen). \n \n3159.00 Kosten für die Restaurierung der Sonnenuhr Arnold Hünerwadel \n \n3631.00 Der Kostenanteil von 25 % für den ordentlichen Schlossunterhalt fiel mit CHF 45'781 \n\nwesentlich tiefer aus als zum Budgetzeitpunkt angenommen. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n22 \n\n \n\n3291 Gemeindesaal \n3120.00 Trotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise reichte der eingestellte Budget-\n\nbetrag nicht aus. \n \n3130.01 Die im Budget 2023 eingestellten CHF 10'000 für die Erarbeitung eines zukünftigen \n\nNutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals fielen nicht an und wurden wiederum im \nBudget 2024 aufgenommen. \n\n \n3144.00 Für die Erstellung eines Public WLan und Anbindung des Arbeitsplatzes des Hauswarts \n\nan das Stadtnetzwerk via Glasfaserleitung fielen Kosten von CHF 18'379 an. \n \n4472.00 Im Berichtsjahr fanden 72 Anlässe gegenüber 87 im Vorjahr statt. \n \n3410 Sport \n3120.00 Der Budgetbetrag für die Energiekosten wurde trotz Teuerung zu hoch angesetzt.  \n \n3132.00 Im Berichtsjahr fielen erste Abklärungen durch ein externes Unternehmen an, welches \n\nprüfte, ob die Sportanlage Wilmatten freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellt werden \nsoll. Die Sportanlage Wilmatten wird per 1. Januar 2024 freiwillig der Mehrwertsteuer \nunterstellt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 2'154. \n\n \n3140.00 Der Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours \n\nwurde nur gut zur Hälfte beansprucht. \n \n3144.00 Der Ersatz der Beleuchtung in der Freiämterhütte belief sich auf CHF 10'834. Im Budget \n\nwaren für den Ersatz der Beleuchtung und des Bodens CHF 16'000 eingestellt. Der \nBoden wird im Jahr 2024 durch den Werkhof instand gestellt. \n\n \n3634.00 Zusätzlich zum ordentlichen Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für \n\nden Unterhalt der Neuhofturnhalle fielen für die Sanierung Hallenbeleuchtung und \nOblicht sowie den Ersatz des Bodenbelages CHF 69'199 an. \n\n \n3636.00 Um die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernahm die Stadt Lenz-\n\nburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche Benützung \ndes Turnzentrums Lenzburg.  \n\n \n3910.02 Im Zusammenhang mit der Umgestaltung Knoten Wilstrasse/Ziegeleiweg fielen bei \n\nder Einfahrt zur Sportanlage Wilmatten zusätzliche Arbeiten durch den Werkhof an. \n \n4260.00 Rückerstattung der Gemeinde Niederlenz für einen Drittel des Personal- und Material-\n\naufwands des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit dem Hammerpark \n \n3411 Schwimmbad \n3010.00 Das grossartige Sommerwetter bescherte dem Schwimmbad erneut sehr hohe Ein- \n3910.01 nahmen bei den Eintritten. Auf der anderen Seite lag der Lohnaufwand ebenfalls über \n4240.00 dem Budget. \n \n3120.00 Der Mehraufwand gegenüber dem Budget war primär dem wesentlich höheren \n\nStromtarif geschuldet. \n \n\n\n\n   \n \n \n\n23 \n\n \n\n3132.00 Im Berichtsjahr fielen Abklärungen durch ein externes Unternehmen an, welches \nprüfte, ob sich ein Wechsel von der Pauschalsteuersatzmethode zur effektiven \nMethode lohnt. Der Wechsel der Abrechnungsmethode wird per 1. Januar 2024 voll-\nzogen. Die Kosten dafür beliefen ich auf CHF 2'154. \n\n \n3140.00 Auf die budgetierte Anschaffung von Tisch und Bank bei der Grillstelle von CHF 5'000 \n\nwurde verzichtet. Diese Position wurde im Budget 2024 erneut eingestellt. Weiter \nmusste der Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt nicht ausgeschöpft werden.   \n\n \n3144.00 Im Berichtsjahr fielen im Zusammenhang mit dem periodischen Kontrollbericht Auf-\n\nwendungen bei den Elektroanlagen (Ersatz Zuleitung und UV Rundbau) von \nCHF 20'695 an. Die Spülung der Kanalisation von CHF 5'000 wurde nicht ausgeführt \nund die budgetierte Zutrittskontrolle von CHF 15'000 konnte im Rahmen der vertieften \nAbklärungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassensystem anders gelöst werden. \n\n \n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads \n \n3420 Freizeit/Öffentliche Anlagen \n3101.00 Für den Unterhalt der öffentlichen Anlagen musste der Werkhof weniger Betriebs- und \n\nVerbrauchsmaterial beschaffen.   \n \n3140.00 Im Budget war für die Anschaffung eines Stromverteilerkastens und eines Abwasser-\n\nanschlusses im Widmipark CHF 40'000 budgetiert. Es konnte im Berichtsjahr erst der \nAbwasseranschluss realisiert werden. Der Stromverteilkasten wird zu Lasten Rech-\nnung 2024 angeschafft. Der Mehraufwand war u.a. auf die Umgestaltung Knoten \nWilstrasse/Ziegeleiweg zurückzuführen. Die Ausführung war im Jahr 2022. Die \nBauunternehmung rechnete den Aufwand von CHF 35'349 erst im Jahr 2023 ab.  \n\n \n3614.00 Die Stadt Lenzburg entschädigte die SWL Energie AG (zuständig für Ersatz und Unter-\n\nhalt) ab Juli 2023 für sämtliche Stromstellen im Stadtgebiet. Zu den bisherigen im \nBoden versenkbaren Elektranten kamen die oberirdischen Stromstellen (Bsp. Förster-\nhaus) dazu. Dadurch reduzierte sich der Ansatz pro Stromquelle um CHF 390. \n\n4 GESUNDHEIT \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n3611.00 Die durch den Kanton belasteten Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle fielen \n\ntiefer aus. Gegenüber dem Vorjahr sank der Anteil an den ungedeckten Pflegekosten \nbei Schwerstpflegebedürftigen. \n\n \n3631.00 Die Belastung der über die Clearingstelle Kanton Aargau abgerechneten Restkosten \n\nfür die ambulante und stationäre Pflege fiel um 30,8 % (Vorjahr 16,9 %) höher aus, als \nbudgetiert. Der Budgetbetrag wurde jeweils aufgrund der letzten zwei erhaltenen \nQuartale hochgerechnet. \n\n \n4210 Ambulante Krankenpflege \n3636.01 Aus der Beitragsabrechnung 2022 der Spitex Region Lenzburg resultierte für das \n\nBetriebsjahr 2022 eine Nachbelastung von CHF 31'637. Budgetiert war eine Nach-\nbelastung von CHF 20'000. Die von der Pro Senectute erbrachten hauswirtschaftlichen \nLeistungen fielen tiefer aus, als budgetiert. \n\n\n\n   \n \n \n\n24 \n\n \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT \n\n5330 Leistungen an Pensionierte \n3064.00 Zum Budgetzeitpunkt war bekannt, dass zwei Mitarbeitenden eine Überbrückungs-\n\nrente gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg ausbezahlt wird. \nIm Verlauf des Berichtsjahrs kamen zwei weitere Mitarbeitende dazu. \n\n \n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n Der Nettoaufwand der an 28 Personen (Vorjahr 34 Personen) ausgerichteten Alimen-\n\ntenbevorschussung betrug CHF 155'069 (Vorjahr CHF 109'875). Der Mehraufwand \ngegenüber dem Vorjahr ist auf die höheren Bevorschussungen der neuen Fälle zurück-\nzuführen.  \n\n \n5440 Jugendschutz \n3010.00 Der bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. Analog des Vor- \n3132.00 jahrs wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft. \n3910.01 \n \n3130.19 Die Gesellschaftskommission schöpfte das Budget von CHF 15'000 zu gut zwei Drittel \n\naus. \n \n3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der \n3169.00 Burghaldenstrasse 59 \n \n5450 Leistungen an Familien (allgemein) \n3130.01 Der Mehraufwand resultierte aufgrund vermehrter Massnahmen, welche durch den \n\nKindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden.  \n \n3637.00 Der im Budget eingestellte Pauschalbetrag für Elternschaftsbeihilfe musste nicht be-\n\nansprucht werden. \n \n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) \n3010.00 Der Lohnaufwand für die bewilligten Stellen wurde zu tief budgetiert.  \n3910.01  \n \n3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den \n\nTrägerverein familie+ geführt wurde. \n \n3637.00 Im Berichtsjahr bezogen 199 (Vorjahr 165) Lenzburger Familien Subventionen im \n\nRahmen der Unterstützung für familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG). Rund \n47 % der Subventionen wurden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe umverteilt. Im \nRahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die \nSubvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines hal-\nben Jahrs wurde den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein \nwöchentlicher halber Tag subventioniert. Es konnten 112 (Vorjahr 145) Subventionen \nbewilligt werden. Die tiefere Zahl ist auf die Änderung der Fallbewirtschaftung zurück-\nzuführen. Rund 16 % der Subventionen werden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe \nverrechnet. \n\n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n25 \n\n \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n3631.00 Der Kanton verrechnete CHF 1.90 pro Person in das Pooling für kostenintensive \n\nEinzelfälle in der Sozialhilfe. \n \n3637.00 Der Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 54'064 bzw. 1,9 % über dem budge- \n4260.00 tierten Wert von CHF 2‘900‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Nettoaufwand um \n\nCHF 127'434. Das leicht schlechtere Ergebnis ist u.a. auf die teuerungsbedingte \nAnpassung des Grundbedarfs (SKOS-Richtlinien) und die höheren Mietnebenkosten \nzurückzuführen.  \n\n \n4631.00 Im Berichtsjahr gingen CHF 9'283 für gemeldete kostenintensive Einzelfälle in der \n\nSozialhilfe (über CHF 60'000) für das Jahr 2022 ein. \n \n5730 Asylwesen \n3160.00 Miete und Nebenkosten für zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehe- \n3169.00 malige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Rückerstattungen  \n4470.00 durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. \n \n3637.00 Der Nettoertrag lag CHF 163'682 über dem Budget. Die Kosten für anerkannte  \n4260.00 Flüchtlinge und Asylsuchende wurden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton  \n4610.00 mehrheitlich 1 zu 1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann \n\nes zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen. Im Berichtsjahr \nkonnten zusätzliche Erträge für Personen mit Status S vereinnahmt werden. \n\n \n5790 Fürsorge, übriges \n3010.00 Der höhere Lohnaufwand ist u.a. auf die Auszahlung von angeordneter Überzeit in \n3010.09 zwei Fällen sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden  \n3132.00 Personalabgängen zurückzuführen. Aufgrund der Personalabgänge und eines Mutter- \n3910.01 schaftsurlaubs musste zur Überbrückung eine externe Firma beigezogen werden. Die \n\nKosten dafür beliefen sich auf CHF 34'101. \n \n3100.00 Durch den Wechsel des Lieferanten bei den Multifunktionsgeräten konnten die Miet- \n\nund Kopierkosten halbiert werden. \n \n3136.00 Aufwand für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen \n \n3631.00 Der Anteil an der Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werk-\n\nstätten fiel tiefer aus als vom Departement Bildung, Kultur und Sport angekündigt. \n \n3634.00 Im Berichtsjahr musste für eine Person eine subsidiäre Kostengutsprache an Pflege-\n\neinrichtungen für nicht gedeckte Kosten geleistet werden. \n \n3635.00 Es mussten keine Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz \n\n(SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess ausbezahlt werden. \n \n3637.00 Seit 2018 müssen sich die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forde-\n\nrungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien \nund Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) beteiligen für \nEinwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohn-\nsitz hatten. Die Abrechnung des Kantons fiel erfreulicherweise nochmals tiefer aus als \nim Vorjahr. \n\n\n\n   \n \n \n\n26 \n\n \n\n6 VERKEHR \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige \n3132.00 Aufwendungen für Prüfung Einführung Tempo 30 Massnahmen auf der Ammerswiler-\n\nstrasse (innerorts) \n \n3141.00 Der Unterhalt für die Lichtsignalanlagen an den Kantonsstrassen wurden neu direkt \n\ndurch den Kanton bezahlt. \n \n\n3631.00 Der vom Kanton prognostizierte Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebun-\ndene Ausgaben) am geplanten Kantonsstrassenunterhalt fiel viel tiefer aus. Diese \nKosten werden in den Folgejahren anfallen.  \n\n  \n6150 Gemeindestrassen \n3120.00 Der Energieaufwand für die Strassenbeleuchtung sank gegenüber dem Vorjahr um \n\n5,9 %. Auf der anderen Seite hatte sich Tarif pro kWh fast vervierfacht.  \n \n3141.00 Im Berichtsjahr wurden Vorleistungen zu Lasten der Verpflichtungskredite Dammweg \n\nAusbau mit Asphaltbelag von CHF 9'964, Dragonerstrasse West 3. Etappe von \nCHF 8'986, Sägestrasse mit Anpassung Fuss-/Radwegüberquerung von CHF 24'856 \nund Marktmattenstrasse 1. Etappe von CHF 8'964 verbucht. Der Mehraufwand resul-\ntierte u.a. auf die Umgestaltung Knoten Wilstrasse/Ziegeleiweg. Die Ausführung war \nim Jahr 2022. Die Bauunternehmung rechnete den Aufwand von CHF 35'349 erst im \nJahr 2023 ab. \n\n \n3141.01 Im Berichtsjahr mussten weniger Markierungen im Strassenbereich erneuert werden \n\nbzw. konnten teilweise über Verpflichtungskredite verbucht werden. \n \n3300.10 Neu kamen die Abschreibungen Verlegung Fussgängersteg Wil, Sanierung Seetal-\n\nbahnübergänge, Seonerstrasse Bahnübergang Brünneli und Sanierung Ringstrasse \nNord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu. \n\n \n3300.60 Wegfall der bisherigen Abschreibungen für die Kompaktkehrmaschine MFH 2500 \n \n3411.00 Im Berichtsjahr wurde die Kompaktkehrmaschine MFH 2500 durch eine strom-\n\nbetriebene Strassenreinigungsmaschine ersetzt. Der Eintauschpreis fiel tiefer aus als \nder Restbuchwert.  \n\n \n4631.00 Beteiligung des Kantons an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen \n \n6151 Parkierungsanlagen \n3101.00 Die im Budget eingestellten CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation \n\n(Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II fielen nicht \nan. Dieser Betrag wurde wiederum im Budget 2024 eingestellt. \n\n \n3120.00 Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00. \n \n3130.01 Im Zusammenhang mit der Einführung eines Parkleitsystems auf dem Stadtgebiet \n\nfielen Vorleistungen von CHF 14'521 an. Dazu kamen externe Aufwendungen/Ab-\nklärungen für die Revision Parkierungsreglement II von CHF 17'630. \n\n\n\n   \n \n \n\n27 \n\n \n\n3144.00 Der Kredit für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse von CHF 30'000 \nwurde nicht benötigt. Dieser Betrag wurde wiederum im Budget 2024 eingestellt. Der \nMehraufwand resultierte, weil im Parkhaus Murackerstrasse ein Inhouse-Mobilfunk-\nempfang installiert wurde mitunter für die Bezahlung der Parkgebühren via \nSmartphone. Die Kosten beliefen sich auf CHF 29'643. \n\n \n3151.00 Aufgrund der Fehleranfälligkeit mussten beim Parkplatz Schloss sämtliche Park-\n\nsensoren ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 19'966. \n \n3160.00 Die Miete für den Parkplatz Seifi wurde von bisher CHF 25'000 auf CHF 30'000 erhöht. \n \n3511.00 Die eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen konnte einen \n\nGewinn von CHF 78'618 (Budget CHF 37'200) erzielen. Der Gewinn wurde als Einlage \ndem Parkraumfonds (Konto 29100.01) zugewiesen. Per 31. Dezember 2023 wies der \nParkraumfonds einen Stand von CHF 676'117 aus. \n\n \n3910.05 Aufgrund des gestiegenen Zinsumfelds fiel der Zinsaufwand für die Restschuld Park-\n\nhaus Murackerstrasse (3. Untergeschoss) höher aus als beim Budgetzeitpunkt ange-\nnommen. \n\n \n4200.00 Ersatzabgabe gemäss Parkierungsreglement I für nicht erstellte Parkplätze in einem \n\nBauvorhaben \n \n4240.xx Die Parkgebühreneinnahmen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie. \n \n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges \n3300.30 Neu kam die Abschreibung für die Einführung Seetalbahn (Perron 6) dazu. \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) \n3010.00 Die öffentlichen WC-Anlagen wurden täglich gereinigt. Es ist vorgesehen, den \n3910.01 Reinigungsintervall im Jahr 2024 zu prüfen. \n \n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n3143.80 Im Berichtsjahr wurden Vorleistungen zu Lasten der Verpflichtungskredite Genereller \n\nEntwässerungsplan 2. Generation von netto CHF 129'531 und Neubau Meteorwasser-\nleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse von netto CHF 26'968 verbucht. Unter \nBerücksichtigung dieser Gutschriften war im Berichtsjahr ein höherer Unterhalt im \nAbwasserleitungsnetz notwendig. \n\n \n3320.91 Neu kamen die Abschreibungen Genereller Entwässerungsplan 2. Generation dazu. \n \n3614.80 Die Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros wurde \n\nneu zwischen den Funktionen 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) und \n7900 Raumplanung nach der effektiven Nutzung aufgeteilt.  \n\n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n28 \n\n \n\n3632.80 Für das Betriebsjahr 2022 resultierte eine Nachbelastung vom Abwasserverband \nRegion Lenzburg für die ARA und den Sammelkanal von CHF 25'556. Zusätzlich fiel der \nim Budget eingestellte Akontobetrag für die ARA und den Sammelkanal leicht höher \naus. \n\n \n4240.80 Der Mehrertrag resultierte u.a. aufgrund des mit der Traitafina ausgearbeiteten \n\nVertrags über die Behandlung des Abwassers aus dem Betrieb in die ARA Langmatt, \nWildegg. \n\n \n4409.01 Das Guthaben der Abwasserbeseitigung von CHF 19,8 Mio. per 31. Dezember 2022 \n\ngegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0,05 % verzinst. Das Budget sah einen \nZinssatz von 0,01 % vor. \n\n \n9011.00 Die Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 708'958 ab. \n\nPer 31. Dezember 2023 wies die Abwasserbeseitigung ein Guthaben gegenüber der \nEinwohnergemeinde von CHF 18'809'704 aus. \n\n \n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) \n3612.00 Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 7306 Regionale Kadaversammel-\n\nstelle \n \n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) \n3130.08 Per 1. Januar 2023 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region \n\nAarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 85 auf CHF 75 pro entsorgte Tonne \nKehricht. Der KVA Buchs wurden 1'486 Tonnen (Jahr 2022 1'478 Tonnen) Kehricht \nzugeführt.  \n\n \n3130.81 Der Mehraufwand gegenüber der Rechnung 2022 war auf die Teuerung bei den Trans-\n\nportkosten zurückzuführen. \n \n3140.80 Der Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen \n\n(inkl. Unterflursammelstellen) musste nur zu zwei Drittel beansprucht werden. \n \n3160.00 Abgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen \n\nGrunds im Stadtgebiet. \n \n4240.80 Der Budgetbetrag für die Kehrrichtgebühreneinnahmen wurde zu tief angesetzt.  \n \n4260.80 Es gab weniger Rückerstattungen aufgrund fehlender Nachfrage für das Einsammeln \n\nvon Karton und Altpapier.  \n \n4409.01 Das Guthabens der Abfallwirtschaft von CHF 0,7 Mio. per 31. Dezember 2022 gegen-\n\nüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0,05 % verzinst. Das Budget sah einen Zins-\nsatz von 0,01 % vor. \n\n \n9010.00 Die Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 80'484 ab. Das \n9011.00 Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900. Per 31. Dezem-\n\nber 2023 wies die Abfallwirtschaft ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde \nvon CHF 795'841 aus. \n\n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n29 \n\n \n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle \n3635.00 Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der \n\n"Recycling-Oase" \n \n4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, \n\nMöriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der \nRegionalen Kadaversammelstelle von CHF 0.63 pro Einwohner \n\n \n7410 Gewässerverbauung \n3142.00 Die budgetierten Kosten von CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im  \n3910.02 Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse fielen nicht an. Zukünftige Auf- \n4611.00 wendungen in diesem Zusammenhang werden auf den durch den Einwohnerrat am \n\n27. Oktober 2022 bewilligten Verpflichtungskredit Hochwasserschutz Stadt-\nbach/Kantonsstrasse K374 verbucht. Dazu musste der Pauschalkredit von CHF 50'000 \nfür Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden. \nDies u.a., weil der Werkhof aufgrund des hohen Wasserstands keinen Unterhalt an der \nHochwasserentlastung ausführte sowie keine Holzerei anfiel. \n\n \n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n3140.00 Der Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutz-\n\nmassnahmen wurde nicht vollständig beansprucht. \n \n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n3010.00 Die budgetierte Umweltfachstellte konnte erst per 1. Juni 2023 besetzt werden. \n3910.01 \n \n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) \n3132.00 Die Kosten für die Planung und Begleitung im Zusammenhang mit dem neuen \n\nGemeinschaftsgrab fielen rund CHF 15'000 tiefer aus, als budgetiert.  \n \n3140.00 Die budgetierte Sanierung der Kanalisation von CHF 27'000 wurde nicht ausgeführt. \n\nVoraussichtlich wird die Kanalisation im Budget 2025 eingestellt. Das Budget wurde \ntrotzdem ausgeschöpft, weil der Sockelbetrag für kleinere Unterhaltsarbeiten zu tief \neingestellt wurde. \n\n \n7900 Raumordnung (allgemein) \n3130.01 Das Stadtmodell wurde mit zwei Modellelementen ergänzt.  \n \n3132.00 Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 28. September 2022 für die Erarbeitung \n\neines Richtprojekts Bahnhofareal, Teilgebiete B (Bahnhofplatz mit Bushof und Bahn-\nhofgebäude) und D (Perimeter Ost, grüne Pause) einen Kredit von CHF 95'000. Im \nBerichtsjahr fielen dafür Aufwendungen von CHF 70'000 an. Der Stadtrat beschloss an \nseiner Sitzung vom 22. März 2023 für die Erarbeitung eines Energieversorgungs-\nkonzepts einen Kredit von CHF 66'624. Im Berichtsjahr fielen dafür Aufwendungen von \nCHF 64'000 an. \n\n \n3614.00 Siehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80. \n\n  \n\n\n\n   \n \n \n\n30 \n\n \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation \n3130.01 Der Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung wurde nur zu einem Teil \n\nbeansprucht.  \n \n8900 Grube Oberrain \n4501.00 Die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und \n\nBodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain entstanden sind, \nkonnten durch die Entnahme aus dem Fonds Nachsorge Deponie Oberrain ordentlich \ngedeckt werden. Das Fondskonto 20910.06 wies nach Entnahme per 31. Dezem-\nber 2003 einen Saldo von CHF 533'731 aus. \n\n9 FINANZEN UND STEUERN \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n3180.00 Der Steuerausstand per 31. Dezember 2023 ermöglichte eine Senkung der Wertbe- \n3180.09 richtigung im Konto 10120.99 um CHF 55'937 auf CHF 284'746.  \n \n3181.00 Im Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter  \n3181.09 dem Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr \n\nerfreulichen Wert. \n \n4000.xx Die Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘200’887 lagen 1,3 % über dem \n4001.xx Budgetwert von CHF 31‘775‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um \n\nCHF 60'771 bzw. 0,2 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge \naus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen. \n\n \n4002.00 Die Quellensteuern lagen CHF 81‘311 oder 5,6 % unter dem budgetierten Wert. \n \n4010.00 Der Aktiensteuerertrag übertraf die Budgeterwartungen um CHF 785'297. Dies war \n\ninsbesondere auf eine zurückhaltende Budgetierung gemäss den Erwartungen des \nKantonalen Steueramts zurückzuführen. \n\n \n9101 Sondersteuern \n4000.20 Die Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und  \n4022.00 Schenkungssteuern von zusammen CHF 850‘596 lagen CHF 38'596 oder 4,8 % über \n4024.00 dem Budgetwert von CHF 812'000. Die Mindereinnahmen bei den Nachsteuern und \n\nBussen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern konnten mit dem Mehrertrag bei \nden Grundstückgewinnsteuern aufgefangen werden. Die Budgetbeträge basierten auf \nErfahrungswerten. \n\n \n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n4621.60 Die Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung \n\nFinanzausgleich) fiel leicht höher aus, als zum Budgetzeitpunkt bekannt war. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n31 \n\n \n\n9610 Zinsen \n3400.00 Aufgrund der Zinsentwicklung fiel im Berichtsjahr kein Negativzins mehr an. Der Mehr-\n\naufwand resultierte generell aufgrund der gestiegenen Zinsen. Die Kontokorrent-\nschuld gegenüber der Berufsschule Lenzburg wurde mit 0,292 %, die gegenüber der \nOrtsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit 0,78 % (Durchschnitt Hypothe-\nkarischer Referenzzinssatz und Firmenkonto für öffentlich-rechtliche Körperschaften \n[örK] bei der AKB) verzinst. Der Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von \nSteuern belief sich auf CHF 29'440 anstelle der budgetierten CHF 12'500. Budgetiert \nwurde 0,1 %. Der Kanton legte den Zinssatz mit 0,3 % fest. \n\n \n3409.00 Anstelle der budgetierten 0,01 % wurden die Spezialfonds Nachsorge Deponie Ober-\n\nrain mit 0,05 % verzinst.  \n \n3409.01 Die Guthaben der Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft \n\ngegenüber der Einwohnergemeinde wurden mit 0,05 % (Firmenkonto örK AKB) ver-\nzinst. Das Budget rechnete mit 0,01 %. \n\n \n4401.00 Der tiefere Steuerausstand hatte zur Folge, dass weniger Verzugszinse für verspätete \n\nSteuerzahlungen anfielen.  \n \n\n4402.00 Aufgrund der anhaltend hohen Liquidität konnten Zinserträge aus Festgeldanlagen \nvon CHF 49'435 und Darlehen von CHF 112'733 erzielt werden. Das Budget sah ledig-\nlich CHF 13'500 vor. \n\n \n4409.00 Aufgrund des gestiegenen Zinsumfelds wurde neu der Hypothekarische Referenzzins-\n\nsatz zuzüglich 0,25 % für die interne Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum \nund diverse Strassenprojekte) angewendet.  \n\n \n4409.01 Der höhere Zinsertrag der Heilpädagogischen Schule ist primär auf die Anpassung des \n\nZinssatzes sowie hohe Kontokorrentverzinsung zurückzuführen. \n \n4451.00 Anstelle der budgetierten Dividende von CHF 1,5 Mio. entrichtete die SWL Energie AG \n\naufgrund dem Jahresabschluss 2022 die Minimaldividende von CHF 1,2 Mio. Dazu kam \nein zweites Mal eine Dividendenauszahlung der Publis Public Info Service AG. \n\n \n4910.05 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05. \n \n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n3430.40 Das Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt reichte nicht aus. U.a. \n\nwurde eine Wohnung im Mehrfamilienhaus Zeughausstrasse 51 aufgrund eines \nMieterwechsel für CHF 27'170 teilsaniert.  \n\n \n3439.40 Für die Ausarbeitung der Vertragswerke im Zusammenhang mit dem Neubau Bezirks-\n\ngebäude fielen anteilsmässige Notariatskosten von CHF 14'803 an.  \n \n4430.00 Minderertrag bei den Mietzinseinnahmen u.a. aufgrund eines Mieterwechsels \n\nWohnung Mehrfamilienhaus Zeughausstrasse 51. \n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n32 \n\n \n\n9631 Ferienhaus Samedan \n3010.00 Aufgrund der Pensionierung des Hauswarts per 30. September 2023 wurde die \n3439.82 Betreuung des Ferienhauses an eine externe Firma vergeben.  \n3910.01 \n \n3430.80 Der budgetierte Ersatz der Brandmeldeanlage von CHF 22'000 wurde nicht ausgeführt. \n \n3439.20 Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde \n3439.82 eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuerrück-\n\nforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnte zu viel abgelieferte Mehrwert-\nsteuer von CHF 6'808 zurückgefordert werden. \n\n \n3439.81 Durch die Umstellung des Energieversorgers von monatlicher auf quartalsweise Ver-\n\nrechnung der Stromkosten wurden einmalig nur 10 Monate verbucht. \n \n3910.03 Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4910.03. \n \n4432.80 Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Anzahl Übernachtungen von 5'185 auf 6'305 an, \n\nwas zu Mehreinnahmen führte. Das Budget basierte auf Erfahrungswerten und schon \nabgeschlossenen Verträgen. \n\n \n9901 Bauamt/Werkhof \n3010.09 Es konnten Unfall- und Krankentaggelder sowie EO-Entschädigung für Militär-/Zivil-\n\ndienst vereinnahmt werden.   \n \n3099.00 Sämtliche Mitarbeiter des Werkhofs erhielten eine Pauschale für die Nutzung ihres  \n3130.02 privaten Smartphones. Das Smartphone wurde für die digitale Zeiterfassung benötigt. \n\nDie bisherige Entschädigung war im Konto 9901.3130.02 verbucht.  \n \n3100.00 Kosten für das Multifunktionsgerät \n \n3101.01 Die Treibstoffpreise fielen erfreulicherweise tiefer aus als beim Budgetzeitpunkt ange-\n\nnommen. \n \n3151.00 Der Pauschalkredit für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks musste nicht \n\nvollständig beansprucht werden. \n \n4310.00 Erbrachte Eigenleistungen des Werkhofpersonals für Strassenbauinvestitionskredite, \n\nSchulhaus Mühlematt 2 und Räumlichkeiten Betreibungsamt im Geschäftshaus \nMalaga. \n\n \n4612.00 Dienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde \n\nerbrachte. \n \n9905 Allgemeine Personalkosten \n Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen \n\nausser den Spezialfinanzierungen, resultierten die Arbeitgeberbeiträge in den \nBereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeld-\nversicherung. \n\n \n  \n\n\n\n   \n \n \n\n33 \n\n \n\n9990 Abschluss \n9000.00 Aus der Rechnung 2023 resultierte ein \n\nErtragsüberschuss von  CHF 2'756'021 \n+ HRM2-Abschreibungen CHF 4'957'789 \n- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals \n 1620 Zivilschutz CHF - 16'536 \n 8900 Grube Oberrain CHF - 41'839 \n\n + Einlagen in Fonds des Eigenkapitals \n 1616 Regionale Schiessanlage 300m CHF 56'127 \n 6151 Parkraumfonds CHF 78'618 \n= Selbstfinanzierung CHF 7'790'180 \n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung \n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n5000.00 Im Zusammenhang mit dem Ausbau Bahnhof erwarb die Stadt Lenzburg die Parzelle \n\nNr. 3268 an der Wolfsackerstrasse. \n \n5040.04 Der im Budget eingestellte Kredit für den Ersatz Schliesssystem in diversen Verwal-\n\ntungsgebäuden wurde nicht beansprucht. Die vertieften Abklärungen unter Berück-\nsichtigung der Immobilienstrategie hatten ergeben, dass nur – wo dringend nötig – das \nSchliesssystem zu Lasten Erfolgsrechnung ersetzt wird. Siehe auch Bemerkung zu \nKonto 1500.3144.00. \n\n6 VERKEHR \n\n6150 Gemeindestrassen \n5060.01 Die im Budget 2022 eingestellte Ersatzbeschaffung der Kompaktkehrmaschine MFH \n\ndurch eine strombetriebene Strassenreinigungsmaschine wurde zu Lasten Budget-\nkredit 2023 angeschafft. Analog der Strassenreinigungsmaschine konnte der budge-\ntierte eTransporter als Ersatz des Kubota Traktors trotz frühzeitiger Bestellung nicht \nausgeliefert werden (Lieferschwierigkeiten einzelner Komponenten). Die Auslieferung \nsollte bis Ostern 2024 erfolgen. Analog der Strassenwischmaschine wird der eTrans-\nporter zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 verbucht.  \n\n \n6060.00 Eintauschpreis für Kompaktkehrmaschine MFH, siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n6150.3411.00 \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n6370.01 Im Berichtsjahr konnten nur wenige Anschlussgebühren in Rechnung gestellt werden. \n\n\n\n   \n \n \n\n34 \n\n \n\nErläuterungen zur Bilanz \n\n1 AKTIVEN \n\n1012 Steuerforderungen \n10120.01 Vom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 7'253'412, abzüglich Über- \n20020.14 zahlungen von CHF 2'257'554, betrug der Ausstand CHF 4'995'858, davon Anteil \n\nGemeindesteuern CHF 2'304'205 (Vorjahr CHF 2'442'790). \n \n10120.99 Siehe Bemerkung zu Konto 9100.3180.00/09. \n \n1020 Kurzfristige Darlehen \n10200.01 Aufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Stadt Lenzburg der Gemeinde Stau-\n\nfen und der SWL Wasser AG Darlehen. Die Darlehen an das Alterszentrum Obere \nMühle AG und an die Obere Mühle Alterswohnungen AG wurden den langfristigen \nDarlehen zugewiesen. \n\n \n1071 Verzinsliche Darlehen \n10710.01 Aufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Stadt Lenzburg den Gemeinden \n\nHausen, Neuenhof und Staufen sowie dem Alterszentrum Obere Mühle AG und der \nObere Mühle Alterswohnungen AG langfristige Darlehen. Dazu kam noch ein lang-\nfristiges Festgeld bei der Hypothekarbank Lenzburg. \n\n \n1079 Übrige langfristige Finanzanlagen \n10790.01 Ein Teil der Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Aargauischen Pensionskasse wurde zu \n\nGunsten der monatlichen Akontozahlungen aufgelöst. Der Restbestand wird im Jahr \n2024 aufgelöst.  \n\n2 PASSIVEN \n\n2001 Kontokorrente mit Dritten \n20010.01 Die Ortsbürgergemeinde konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von \n\nCHF 488'796 auf CHF 881'316 erhöhen. \n \n20010.02 Die Forstdienste Lenzia konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von \n\nCHF 664'496 auf CHF 840'892 erhöhen. \n \n20010.03 Die Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Berufsschule Lenz-\n\nburg nahm im Berichtsjahr um CHF 26'199 auf CHF 13'509'256 ab. \n \n2040 Personalaufwand \n20400.01 Eine Auszahlung von angeordneter Überzeit wurde verspätet eingereicht und zu \n\nLasten Konto 5790.3010.00 abgegrenzt. \n \n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n20410.01 In zwei Fällen musste ein Aufwand aufgrund fehlender Rechnungen abgegrenzt wer-\n\nden. Siehe zusätzlich Bemerkung zu Konto 0220.3102.00. \n \n\n\n\n   \n \n \n\n35 \n\n \n\n2042 Steuern \n20420.01 Abgrenzung Zahlungseingänge zur Absicherung gegen das Grundpfandrecht gemäss \n\nMitteilung Kantonales Steueramt \n \n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen \n20590.01 Beim Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain musste eine Rückstellung für \n\neine mögliche Forderung im Zusammenhang mit dem Bodenbelag gebucht werden. \nSiehe auch Bemerkung zu Konto 2170.3300.40. \n\n \n2064 Darlehen, Schuldscheine \n20640.01 Die langfristigen Darlehen blieben im Berichtsjahr unverändert. \n \n2950 Aufwertungsreserve \n29500.02 Gemäss Weisung des Departements Volkswirtschaft und Inneres mussten sämtliche \n29990.01 Gemeinden die Aufwertungsreserve Grundstücke per Rechnungsabschluss 2023 dem \n\nKonto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zuweisen. \n \n Nettoschuld I \n Die Nettoschuld I ohne Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus \n\nCHF 4'749'172 (Vermögen) oder CHF 424 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr \nminus CHF 7'473'121 und CHF 668). \n\n \n Die Nettoschuld I inkl. Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus \n\nCHF 24'704'562 (Vermögen) oder CHF 2'204 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr \nminus CHF 28'282'477 und CHF 2'527). \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 19'958'180.20 20'752'500.00 18'694'860.30\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'780'804.44 12'267'000.00 11'362'444.84\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'294'201.85 4'323'700.00 4'532'387.05\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 134'744.79 37'200.00 0.00\n36 Transferaufwand 25'446'763.50 25'407'100.00 24'596'781.24\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 62'614'694.78 62'787'500.00 59'186'473.43\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'860'849.50 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzessionen 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 13'263'047.27 11'831'700.00 12'816'420.51\n43 Verschiedene Erträge 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 58'374.55 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 9'140'027.60 9'634'000.00 8'645'863.50\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 61'885'958.72 59'764'000.00 60'353'745.38\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -728'736.06 -3'023'500.00 1'167'271.95\n\n34 Finanzaufwand 319'338.95 266'900.00 281'044.60\n44 Finanzertrag 3'804'095.70 3'406'000.00 4'055'035.36\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'484'756.75 3'139'100.00 3'773'990.76\n\nOperatives Ergebnis 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 36\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 9'995'545.76 7'899'500.00 6'202'225.66\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 396'374.45 0.00 129'229.75\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 409'560.25 100'000.00 189'280.95\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 10'801'480.46 7'999'500.00 6'521'736.36\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85 0.00 71'400.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 200'000.00 570'000.00 455'364.20\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 212'190.85 570'000.00 526'764.20\n\nErgebnis Investitionsrechnung -10'589'289.61 -7'429'500.00 -5'994'972.16\n\nSelbstfinanzierung 7'790'180.03 5'073'100.00 9'914'209.39\n\nFinanzierungsergebnis -2'799'109.58 -2'356'400.00 3'919'237.23\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 37\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 346'963.65 418'900.00 377'474.90\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 369'064.10 332'000.00 336'198.30\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'882'204.60 1'744'500.00 1'723'561.90\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'598'232.35 2'495'400.00 2'437'235.10\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'401'286.35 1'200'000.00 1'304'791.75\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 478'038.40 475'600.00 475'541.95\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'879'324.75 1'675'600.00 1'780'333.70\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -718'907.60 -819'800.00 -656'901.40\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 9'949.60 2'000.00 2'053.70\n\nErgebnis aus Finanzierung 9'949.60 2'000.00 2'053.70\n\nOperatives Ergebnis -708'958.00 -817'800.00 -654'847.70\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -708'958.00 -817'800.00 -654'847.70\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 38\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 286'391.75 0.00 -43'461.45\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 286'391.75 0.00 -43'461.45\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n\nErgebnis Investitionsrechnung -190'060.85 120'000.00 93'390.65\n\nSelbstfinanzierung -711'416.35 -854'900.00 -687'675.40\n\nFinanzierungsergebnis -901'477.20 -734'900.00 -594'284.75\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 19'711'180.85 20'305'465.60\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 18'809'703.65 19'711'180.85\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -901'477.20 -594'284.75\n\nSeite 39\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 5'748.35 6'600.00 5'566.20\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 692'580.70 759'900.00 667'958.20\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 239'080.95 268'000.00 247'991.60\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 937'410.00 1'034'500.00 921'516.00\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'017'536.76 986'500.00 1'066'839.10\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'017'536.76 986'500.00 1'066'839.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 80'126.76 -48'000.00 145'323.10\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 357.70 100.00 57.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 357.70 100.00 57.00\n\nOperatives Ergebnis 80'484.46 -47'900.00 145'380.10\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 80'484.46 -47'900.00 145'380.10\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 40\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 80'484.46 -47'900.00 145'380.10\n\nFinanzierungsergebnis 80'484.46 -47'900.00 145'380.10\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 715'356.45 569'976.35\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 795'840.91 715'356.45\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis 80'484.46 145'380.10\n\nSeite 41\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 1'041'030.05 1'007'000.00 983'087.15\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 763'231.66 702'100.00 683'746.54\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 2'126'236.70 2'128'900.00 1'931'731.50\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 3'930'498.41 3'838'000.00 3'598'565.19\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 24'300.00 33'000.00 31'940.00\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 3'881'291.55 3'765'000.00 3'716'616.14\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 3'905'591.55 3'798'000.00 3'748'556.14\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -24'906.86 -40'000.00 149'990.95\n\n34 Finanzaufwand 8'067.10 1'500.00 2'158.25\n44 Finanzertrag 0.00 3'000.00 440.00\n\nErgebnis aus Finanzierung -8'067.10 1'500.00 -1'718.25\n\nOperatives Ergebnis -32'973.96 -38'500.00 148'272.70\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -32'973.96 -38'500.00 148'272.70\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 42\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -32'973.96 -38'500.00 148'272.70\n\nFinanzierungsergebnis -32'973.96 -38'500.00 148'272.70\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 382'819.10 234'546.40\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 349'845.14 382'819.10\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -32'973.96 148'272.70\n\nSeite 43\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 21'004'958.60 21'766'100.00 19'683'513.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'583'580.45 14'147'900.00 13'091'624.48\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'663'265.95 4'655'700.00 4'868'585.35\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 134'744.79 37'200.00 0.00\n36 Transferaufwand 29'694'285.75 29'548'500.00 28'500'066.24\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 70'080'835.54 70'155'400.00 66'143'789.72\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'860'849.50 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzessionen 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 15'706'170.38 14'051'200.00 15'219'991.36\n43 Verschiedene Erträge 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 58'374.55 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 13'499'357.55 13'874'600.00 12'838'021.59\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 68'688'411.78 66'224'100.00 66'949'474.32\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'392'423.76 -3'931'300.00 805'684.60\n\n34 Finanzaufwand 327'406.05 268'400.00 283'202.85\n44 Finanzertrag 3'814'403.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'486'996.95 3'142'700.00 3'774'383.21\n\nOperatives Ergebnis 2'094'573.19 -788'600.00 4'580'067.81\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'094'573.19 -788'600.00 4'580'067.81\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 44\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 10'281'937.51 7'899'500.00 6'158'764.21\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 396'374.45 0.00 129'229.75\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 409'560.25 100'000.00 189'280.95\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 11'087'872.21 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85 0.00 71'400.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 296'330.90 690'000.00 505'293.40\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 308'521.75 690'000.00 576'693.40\n\nErgebnis Investitionsrechnung -10'779'350.46 -7'309'500.00 -5'901'581.51\n\nSelbstfinanzierung 7'126'274.18 4'131'800.00 9'520'186.79\n\nFinanzierungsergebnis -3'653'076.28 -3'177'700.00 3'618'605.28\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 45\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg\nKennzahlenauswertung Jahresrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11209\n\nB Laufender Ertrag 65'690'054.42\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 38'516'949.50\n\nD Nettozinsaufwand -272'995.00\n\nE Nettoinvestitionen 10'589'289.61\n\nF Nettoschuld I (Jahresrechnung) -4'749'172.12\n\nG Selbstfinanzierung 7'790'180.03\n\nH Abschreibungen 4'957'789.10\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -423.69 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -12.33 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.42 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 73.57 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 11.86 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 7.13 %\n\nSeite 46\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg\nKennzahlenauswertung Jahresrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11209\n\nB Laufender Ertrag 72'502'814.78\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 38'516'949.50\n\nD Nettozinsaufwand -275'235.20\n\nE Nettoinvestitionen 10'779'350.46\n\nF Nettoschuld I (Jahresrechnung) -24'704'561.82\n\nG Selbstfinanzierung 7'126'274.18\n\nH Abschreibungen 4'955'330.75\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -2'203.99 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -64.14 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.38 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 66.11 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 9.83 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 6.46 %\n\nSeite 47\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 78'195'428.04 78'195'428.04 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'054'710.88 3'597'874.33 9'332'400.00 3'311'300.00 8'895'751.04 3'310'965.46\nNettoergebnis 5'456'836.55 6'021'100.00 5'584'785.58\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n11'254'073.60 9'266'257.87 11'576'300.00 8'782'400.00 10'398'006.68 8'824'091.53\n\nNettoergebnis 1'987'815.73 2'793'900.00 1'573'915.15\n\n2 BILDUNG 19'295'993.46 6'971'355.06 18'907'500.00 6'858'400.00 18'295'644.42 6'700'490.19\nNettoergebnis 12'324'638.40 12'049'100.00 11'595'154.23\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'965'668.75 395'918.55 3'036'800.00 340'100.00 2'468'648.34 441'093.35\nNettoergebnis 2'569'750.20 2'696'700.00 2'027'554.99\n\n4 GESUNDHEIT 2'998'544.90 2'538'800.00 2'579'750.10\nNettoergebnis 2'998'544.90 2'538'800.00 2'579'750.10\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'514'993.41 6'589'587.11 14'284'800.00 6'153'300.00 14'144'452.39 6'193'468.46\nNettoergebnis 7'925'406.30 8'131'500.00 7'950'983.93\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'105'739.96 972'094.56 4'295'800.00 877'500.00 3'989'954.69 917'644.37\nNettoergebnis 3'133'645.40 3'418'300.00 3'072'310.32\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'959'821.21 3'655'932.66 5'001'500.00 3'610'600.00 4'572'687.30 3'573'123.30\nNettoergebnis 1'303'888.55 1'390'900.00 999'564.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 335'949.95 556'366.85 365'800.00 558'900.00 296'360.30 545'646.01\nNettoergebnis 220'416.90 193'100.00 249'285.71\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 8'709'931.92 46'190'041.05 6'418'800.00 45'266'000.00 10'819'415.67 45'954'148.26\nNettoergebnis 37'480'109.13 38'847'200.00 35'134'732.59\n\nSeite 48\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 78'195'428.04 78'195'428.04 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'054'710.88 3'597'874.33 9'332'400.00 3'311'300.00 8'895'751.04 3'310'965.46\nNettoergebnis 5'456'836.55 6'021'100.00 5'584'785.58\n\n01 Legislative und Exekutive 759'043.10 89'520.55 832'000.00 74'000.00 806'135.80 75'476.80\nNettoergebnis 669'522.55 758'000.00 730'659.00\n\n011 Legislative 129'401.55 168'200.00 158'316.60\nNettoergebnis 129'401.55 168'200.00 158'316.60\n\n0110 Legislative 129'401.55 168'200.00 158'316.60\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 47'050.00 63'000.00 47'980.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00 2'000.00 2'400.00\n3100.00 Büromaterial 1'854.45 3'000.00 5'544.55\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'008.35 19'000.00 11'212.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'422.70 9'500.00 8'918.25\n3130.03 Portokosten 13'984.70 22'000.00 20'867.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'623.40 6'700.00 6'614.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 19'713.45 25'000.00 28'997.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'620.50 10'000.00 17'803.85\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'924.00 3'000.00 2'977.85\n\n012 Exekutive 629'641.55 89'520.55 663'800.00 74'000.00 647'819.20 75'476.80\nNettoergebnis 540'121.00 589'800.00 572'342.40\n\n0120 Exekutive 629'641.55 89'520.55 663'800.00 74'000.00 647'819.20 75'476.80\n3000.03 Besoldung Stadtrat 493'680.00 494'000.00 484'000.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'451.10 -786.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'757.25 10'000.00 13'745.10\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'950.00 2'000.00 1'950.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter -5'136.45 10'000.00 4'101.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 500.00 800.00 800.00\n3170.02 Spesenpauschale 5'001.00 5'000.00 5'001.00\n3170.03 Repräsentationskosten 39'153.65 43'000.00 46'185.60\n3170.07 Jungbürgerfeier 968.95 5'000.00 2'300.40\n3170.08 Neuzuzügeranlass 2'309.25 5'000.00 3'525.40\n\nSeite 49\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fanden fünf Einwohnerratssitzungen statt. Die Entschädigung war für sieben Sitzungen budgetiert.  \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einwohnerratsvorlagen wurden digital zugestellt; daher fielen die Frankaturkosten tiefer aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die durch die GPFK veranlasste Schwerpunkteprüfung im Bereich KiBeG betrug CHF 3'895.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Mitglieder des Stadtrats erhielten analog den Mitarbeitenden, welche nach Dienst- und Besoldungsreglement (DBR) angestellt sind, einen Teuerungsausgleich von 2 %. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0211.3010.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie externe Unterstützung des Stadtratsseminars und der Pauschalkredit für den Versicherungsbroker wurden nicht benötigt. Der Ertrag resultierte aus der Courtageabrechnung.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 87'909.00 89'000.00 86'997.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 89'520.55 74'000.00 75'476.80\n\n02 Allgemeine Dienste 8'295'667.78 3'508'353.78 8'500'400.00 3'237'300.00 8'089'615.24 3'235'488.66\nNettoergebnis 4'787'314.00 5'263'100.00 4'854'126.58\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'797'809.83 820'594.63 1'902'100.00 808'800.00 1'807'049.58 803'739.35\nNettoergebnis 977'215.20 1'093'300.00 1'003'310.23\n\n0211 Abteilung Finanzen 606'528.68 238'544.13 627'200.00 242'300.00 550'905.53 246'376.45\n3010.00 Löhne 476'335.05 477'000.00 423'701.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -5'383.85 -1'705.60\n3100.00 Büromaterial 2'886.55 3'500.00 1'802.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 147.00 300.00 142.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'560.80 3'000.00 678.35\n3130.05 Bank- und Postspesen 3'010.57 14'000.00 14'962.47\n3130.06 Betreibungskosten 23'877.17 20'000.00 14'283.12\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 183.10 300.00 183.10\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand -480.91 100.00 24.79\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 19'573.20 23'000.00 20'675.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 84'820.00 86'000.00 76'159.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 71'370.58 73'000.00 73'083.20\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 200.00 200.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 627.80 100.00 2'438.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 149'345.75 152'000.00 153'654.50\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz 1'191'281.15 582'050.50 1'274'900.00 566'500.00 1'256'144.05 557'362.90\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'400.00 1'600.00 1'400.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 840'719.25 869'000.00 887'596.65\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'377.40 -4'916.55\n3100.00 Büromaterial 5'606.00 7'000.00 4'190.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'325.00 1'000.00 966.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 2'823.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 50'568.20 57'500.00 57'375.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 780.80 800.00 780.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 74.30 1'000.00 752.40\n\nSeite 50\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nRückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt standen. Es wurden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betrafen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs wurde, wie im Budget vorgesehen, generell sämtlichen Mitarbeitenden (DBR und OR) ein Teuerungsausgleich von 2 % ausbezahlt. Die restlichen 0,5 % wurden – wo notwendig – für individuelle Lohnanpassungen eingesetzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Bank- und Postspesen der Regionalpolizei wurden erstmals direkt in der Funktion 1110 Regionalpolizei belastet. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz und Steuerverordnung. Das Inkasso führte die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen wurden mit 60 %/40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. Der Ertrag lag leicht unter dem Vorjahr.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Bezugsentschädigungen (abhängig vom Kirchensteuerertrag) der Kirchgemeinden fielen leicht tiefer aus als im Vorjahr. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'371.25 2'500.00 1'788.90\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 143'107.75 173'500.00 142'844.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 149'706.00 156'000.00 159'542.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n4270.00 Bussen 75'873.40 63'000.00 62'219.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 506'177.10 503'500.00 494'663.40\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'701'531.60 1'145'078.12 4'700'400.00 1'092'700.00 4'443'970.91 1'061'601.40\nNettoergebnis 3'556'453.48 3'607'700.00 3'382'369.51\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 555'740.05 282'484.22 658'800.00 266'700.00 562'396.38 259'328.00\n3010.00 Löhne 126'810.75 178'000.00 121'745.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -146.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 95'063.60 70'000.00 58'145.75\n3091.00 Personalwerbung 17'115.80 30'000.00 20'908.80\n3099.00 Übriger Personalaufwand 46'655.50 65'000.00 34'063.80\n3100.00 Büromaterial 13'444.15 15'000.00 10'243.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 18'806.00 4'000.00 2'181.85\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'000.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00 619.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 60'430.10 74'000.00 86'878.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'785.80 5'000.00 3'031.00\n3130.03 Portokosten 57'369.90 58'000.00 56'465.88\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 74'089.20 90'000.00 117'249.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'398.25 2'600.00 2'553.65\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 591.05 1'200.00 371.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'471.25 21'000.00 25'287.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'208.00 32'000.00 13'846.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'647.50 8'000.00 8'805.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 420.00\n4270.00 Bussen 10'014.82\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 197'049.40 191'700.00 184'328.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n0221 Verwaltungsleitung, Stadtkanzlei & Personal 1'065'221.15 46'083.75 1'147'500.00 31'000.00 950'119.10 39'565.25\n3010.00 Löhne 893'015.40 953'000.00 776'515.05\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'638.70\n3100.00 Büromaterial 1'101.00 3'000.00 1'086.10\n\nSeite 51\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür die Steuerapplikationen Digitax, Info, STAG und VERANA fielen tiefere Betriebskosten an als budgetiert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAblieferung des Gemeindeanteils von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfügten Ordnungsbussen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der beiden austretenden Lernenden sowie für ausserordentliche Leistungen von Mitarbeitenden wurde nicht voll ausgeschöpft.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs besuchten mehrere Mitarbeitende eine CAS-Ausbildung an einer Hochschule. Der Besuch von Kursen, Seminaren oder CAS ist eine der Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber aufgrund des teilweise akuten Fachkräftemangels.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten CHF 20'000 für Massnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber wurden nur teilweise genutzt. Siehe Bemerkung zu Konto 0220.3090.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg hatte für die Publikationsgebühren der amtlichen Publikationen mit den CH Regionalmedien AG einen jährlichen Pauschalbetrag vereinbart. Der Pauschalbetrag wurde aufgrund der vergangenen Umsätze festgelegt. Da die deklarierten Umsätze nur teilweise nachvollziehbar waren, wurde der hinterfragte Anteil von CHF 12'849 abgegrenzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Betrag von CHF 30'000 für die Implementierung des neuen Corporate Designs (neue Vorlagen, Beschriftungen, Anpassungen Website, Broschüren, Formulare und Couverts, etc.) wurde nur zu zwei Dritteln benötigt. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu wurden die Frankaturkosten der "Bauverwaltung" hier verbucht. Bisher wurden diese Aufwendungen im Konto 0222.3130.03 ausgewiesen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie im Budget eingestellten CHF 10'000 für externe Unterstützung bei Rechtsfällen wurde nicht benötigt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu wurden die Einnahmen für Bussen gemäss Polizeireglement der Gemeinden im Einsatzgebiet der Regionalpolizei Lenzburg hier vereinnahmt. Bisher wurden die Erträge im Konto 1110.4270.03 vereinnahmt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nPer 1. Januar 2023 schloss sich die Gemeinde Hendschiken dem Betreibungsamt Lenzburg Seetal an. Für die Übernahme bezahlte die Gemeinde eine einmalige Entschädigung von CHF 3'457.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation war für das ganze Jahr budgetiert. Der Stellenantritt erfolgte erst per 1. Mai 2023. Weiter wurde der bewilligte Stellenetat aufgrund von Personalvakanzen nicht immer vollständig ausgeschöpft. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der beiden austretenden Lernenden sowie für ausserordentliche Leistungen von Mitarbeitenden wurde nicht voll ausgeschöpft.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'066.35 1'000.00 734.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'373.00 5'500.00 11'546.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'647.40 9'000.00 12'519.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'000.00 9'958.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 823.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 159'018.00 171'000.00 139'575.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 26'406.45 21'000.00 26'481.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'677.30 10'000.00 13'083.35\n\n0222 Bauverwaltung 1'944'538.80 686'667.65 1'811'000.00 652'000.00 1'728'398.76 615'413.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'600.00 4'800.00 3'600.00\n3010.00 Löhne 1'322'365.45 1'352'000.00 1'221'619.85\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'842.50 -3'844.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'880.00 17'000.00 3'297.25\n3100.00 Büromaterial 7'840.60 12'000.00 13'814.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'647.40 10'000.00 4'694.65\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'005.30 3'000.00 1'380.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'945.20 3'500.00 9'158.35\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'797.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 510.40 2'000.00 716.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'833.90 4'000.00 3'969.45\n3130.03 Portokosten 4'000.00 2'819.06\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 334'623.80 145'000.00 230'414.65\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 495.45 700.00 495.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'161.80 10'000.00 9'885.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 235'472.00 243'000.00 219'581.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 140'848.70 85'000.00 91'539.80\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120.00 120.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 14'812.30 25'000.00 8'088.10\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 193'886.65 210'000.00 183'665.75\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 255'000.00 255'000.00 255'000.00\n4910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 82'000.00 77'000.00 77'000.00\n\n0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation 1'136'031.60 129'842.50 1'083'100.00 143'000.00 1'203'056.67 147'294.50\n3010.00 Löhne 118'710.80 120'000.00 116'383.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00 200.00 150.00\n3100.00 Büromaterial 6'559.70 8'000.00 4'495.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 150.00 500.00 379.00\n\nSeite 52\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für die Stelle Leiter Digitale Transformation war für das ganze Jahr budgetiert. Der Stellenantritt erfolgte erst per 1. Mai 2023. Weiter wurde der bewilligte Stellenetat aufgrund von Personalvakanzen nicht immer vollständig ausgeschöpft. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde um 30 % (20 % Abteilung Immobilien und 10 % \rAbteilung Stadtplanung & Hochbau) nicht ausgeschöpft. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde um 30 % (20 % Abteilung Immobilien und 10 % \rAbteilung Stadtplanung & Hochbau) nicht ausgeschöpft. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr musste der Kaffeevollautomat ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 3'753.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0220.3130.03.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Erarbeitung der Immobilienstrategie (inkl. Gebäudezustandserhebung beliefen sich auf CHF 101'682. Das Budget sah Aufwendungen von CHF 85'000 vor. Durch externe Unterstützung der Abteilung Stadtplanung & Hochbau waren Mehrkosten im Umfang von CHF 131'315 entstanden. Im Jahr 2023 war die Abteilung Stadtplanung & Hochbau vollzählig. Von den drei Mitarbeitern der Bauverwaltung war eine Quereinsteigerin tätig und eine Fachspezialistin in der Einarbeitungsphase (Arbeitsbeginn Oktober 2022).  Die Situation wurde in der Budgetphase unterschätzt. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde im Mai 2023 eine zusätzliche Stelle für das folgende Jahr beantragt, welche vom Stadtrat/Einwohnerrat bewilligt wurde.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs konnten Gebühren für mehrere mittelgrosse Bauvorhaben verrechnet werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür die Erstellung Kunstrasenplatz Sportanlage Wilmatten sowie für drei Strassenprojekte konnten Eigenleistungen verrechnet werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEntschädigungen der Gemeinden Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim für die Führung der Bauverwaltung durch die Abteilung Stadtplanung & Hochbau\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu wurde der Aufwand der Abteilung Immobilien für die Bewirtschaftung des Ferienhauses Samedan mittels einer Pauschale von CHF 5'000 intern der Funktion 9631 Ferienhaus Samedan weiterverrechnet.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Umstellung (Full-Outsourcing) der IT-Infrastruktur (Einwohnerratsvorlage 22/39 vom 27. Oktober 2022 und Kreditabrechnung vom 24/90 vom 7. März 2024) erfolgte am 7. und 8. September 2023. Das Budget 2023 basierte noch auf der Inhouse-Lösung.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'149.70 389.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 29'670.90 80'000.00 139'703.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 197'374.15 102'000.00 24'345.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 12'921.50 15'000.00 11'623.50\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'893.30\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'158.25 7'700.00 6'158.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'317.10 1'400.00 1'317.10\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 55'324.95 57'000.00 53'149.95\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 617'631.40 602'000.00 596'621.72\n3170.01 Reisekosten und Spesen 998.15 1'500.00 129.40\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 66'776.00 66'800.00 215'398.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 21'139.00 21'000.00 20'919.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'962.50 8'500.00 8'662.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 121'880.00 134'500.00 138'632.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'796'326.35 1'542'681.03 1'897'900.00 1'335'800.00 1'838'594.75 1'370'147.91\nNettoergebnis 253'645.32 562'100.00 468'446.84\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'408'477.30 1'203'640.90 1'460'800.00 1'070'800.00 1'410'547.15 1'089'442.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'770.00 1'080.00\n3010.00 Löhne 203'577.05 184'000.00 157'470.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'121.35 20'000.00 27'086.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'000.00 11'546.50\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'921.80 3'000.00 1'588.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'230.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung 304'690.80 320'000.00 234'715.30\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'511.75 5'000.00 3'602.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 432.00 500.00 540.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 40'622.70 40'000.00 29'082.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 5'147.05 10'000.00 17'573.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 242'111.75 285'000.00 334'708.80\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 48'808.20 45'000.00 51'741.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 2'000.00 1'179.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'177.35 17'200.00 17'177.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 409'596.65 409'600.00 409'595.65\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'035.00 32'000.00 32'036.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 36'251.00 33'000.00 29'168.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 26'202.85 40'000.00 37'923.45\n\nSeite 53\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Hardware-Anschaffungen wurden aufgrund des Full-Outsourcings nicht mehr benötigt. Dafür wurde für die geplante Umstellung auf SIP-Telefonie (Budget 2024) für CHF 21'030 112 Headsets angeschafft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für das Full-Outsourcing, inkl. Miete Hardware, betrug für rund drei Monate CHF 134'666. Für die Konzeption der neuen Website fielen Kosten von CHF 40'624 an. Das Budget sah CHF 70'000 vor. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit dem Full-Outsourcing wurde entschieden, auf die neuste Abacus Software Version zu migrieren. Dies führte zu nicht budgetierten Mehrkosten von rund CHF 7'500. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDurch die Umstellung der IT-Infrastruktur auf mehrheitlich mobile Arbeitsgeräte (Notebooks) konnte der Nettoaufwand der Funktion 0223 Abteilung Informatik & Digitale Transformation auf eine höhere Anzahl Arbeitsgeräte verteilt werden. Dadurch fiel die IT-Entschädigung an das Regionale Zivilstandsamt, Betreibungsamt Lenzburg, Seetal, Heilpädagogische Schule, Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und Museum Burghalde tiefer aus. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 40 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (Siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Der Mehraufwand resultierte u.a., weil der Lohnaufwand eines hauptamtlichen Hauswarts neu zu 50 % (bisher 100 % Funktion 2170 Schulliegenschaften) zu Lasten der Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften verbucht wurde. Ausschlaggebend für die Neuverteilung war die Liegenschaft Hünerwadelhaus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 40 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (Siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Der Mehraufwand resultierte u.a., weil der Lohnaufwand eines hauptamtlichen Hauswarts neu zu 50 % (bisher 100 % Funktion 2170 Schulliegenschaften) zu Lasten der Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften verbucht wurde. Ausschlaggebend für die Neuverteilung war die Liegenschaft Hünerwadelhaus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalbetrag für die Anschaffung von Büromöbeln für Sitzungszimmer in Verwaltungsgebäuden wurde nicht benötigt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Unterhaltsarbeiten beim Tommasini von CHF 25'000 wurden aufgrund des Projektierungskredits Umbau und Sanierung Tommasini (siehe auch Einwohnerratsvorlage 23/81 vom 1. Dezember 2023) nicht ausgeführt. Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Projekt Dach- und Fassadensanierung Rathaus wurden die im Budget eingestellten Anpassungsarbeiten von CHF 65'000 nicht umgesetzt. Diese Kosten fallen nun im Jahr 2024 an, um die Räumlichkeiten im Rathaus besser nutzen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu können. \r\tFolgende grössere nicht budgetierte Arbeiten wurden ausgeführt. Ersatz von drei Toiletten im Werkhof für CHF 8'324; Potentialstudie Arbeitsplätze im Verwaltungsgebäude Poststrasse 5 von CHF 5'816; Anpassungen Stakettengeländer inkl. zusätzliche Schliessriegel bei der Kinderkrippe Turnerweg von CHF 6'257; Reparatur rotes Schild an der Rathausgasse 2 von CHF 9'262.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'095'971.70 970'000.00 983'516.70\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 945.00 2'000.00 910.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 51'673.35 45'000.00 48'615.30\n4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'050.85 53'800.00 56'400.00\n\n0291 Mehrzweckhalle 387'849.05 339'040.13 437'100.00 265'000.00 428'047.60 280'705.91\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'500.00 480.00\n3010.00 Löhne 120'160.30 126'000.00 119'528.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 160.00\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'851.95 19'000.00 16'253.90\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 167.15 200.00 167.15\n3105.80 Lebensmittel 2'000.00 1'737.90\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'723.95 1'000.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 668.55 4'000.00 2'015.50\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 197.05 1'500.00 1'115.65\n3113.80 Anschaffung Hardware 500.00\n3119.80 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'844.00 17'000.00 5'043.75\n3120.80 Ver- und Entsorgung 86'902.30 75'000.00 70'140.75\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 14'827.75 2'000.00 1'999.20\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 2'306.70 2'500.00 2'227.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'826.45 3'600.00 2'485.75\n3137.00 Steuern und Abgaben -15'673.25 9'500.00 20'026.70\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 366.65 2'000.00 1'121.15\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 36'657.05 30'000.00 82'575.85\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 5'338.60 7'000.00 553.70\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 507.70 4'000.00 3'002.00\n3159.80 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'500.00 914.10\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 800.00 800.00 800.00\n3170.81 Reisekosten und Spesen 1'925.75 3'000.00 1'303.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 53'440.25 53'500.00 53'440.25\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 1'870.00 3'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 21'397.00 23'000.00 21'485.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 20'583.15 43'000.00 19'629.85\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 28'971.32 20'000.00 20'316.90\n4250.80 Verkäufe 4'584.41 5'000.00 5'184.81\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 49'297.20 35'000.00 38'427.60\n4479.80 Übrige Erträge Liegenschaften VV 15'253.80 5'000.00 5'709.30\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 240'933.40 200'000.00 211'067.30\n\nSeite 54\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Primarschule nutzte im Hünerwadelhaus das 3. und 4. Obergeschoss als Schulzimmer. Für diese Räumlichkeiten wurde zu Lasten der Funktion 2170 Schulliegenschaften eine Miete von CHF 124'248 verbucht. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 15 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (siehe auch Bemerkungen Budget 2024 Konto 0222.3010.00).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 15 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (siehe auch Bemerkungen Budget 2024 Konto 0222.3010.00).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMit dem neuen Getränke- und Snackautomaten mussten keine Lebensmittel mehr zugekauft werden. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs mussten lediglich die budgetierten 20 Klapptische angeschafft werden. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget ist primär auf den wesentlich höheren Stromtarif zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuerrückforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnten zu viel abgelieferte Mehrwertsteuern von CHF 24'419 zurückgefordert werden. Zudem konnten auf dem Investitionskredit Sanierung Flachdach 2. Etappe (Konto 0291.5040.01) Vorsteuern im Umfang von CHF 15'788 geltend gemacht werden\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuerrückforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnten zu viel abgelieferte Mehrwertsteuern von CHF 24'419 zurückgefordert werden. Zudem konnten auf dem Investitionskredit Sanierung Flachdach 2. Etappe (Konto 0291.5040.01) Vorsteuern im Umfang von CHF 15'788 geltend gemacht werden\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Reinigung und Einregulierung (Luftmengen) der Küchenabluft von CHF 10'000 wurde nicht ausgeführt. Der Mehraufwand resultierte aufgrund dringenden Unterhalts beim Hallendach von CHF 12'715 sowie Ersatz defekte Heizungssteuerung von CHF 5'264\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGegenüber dem Vorjahr konnten mehr Belegungstage verzeichnet werden. U.a. trug die Aargauische Landwirtschaftliche Ausstellung (ALA) zu höheren Einnahmen bei. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGegenüber dem Vorjahr konnten mehr Belegungstage verzeichnet werden. U.a. trug die Aargauische Landwirtschaftliche Ausstellung (ALA) zu höheren Einnahmen bei. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus der Vermietung für militärische Einquartierungen erreichte beinahe den Höchstwert aus dem Jahr 2019. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n11'254'073.60 9'266'257.87 11'576'300.00 8'782'400.00 10'398'006.68 8'824'091.53\n\nNettoergebnis 1'987'815.73 2'793'900.00 1'573'915.15\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'171'954.55 4'924'567.33 5'446'200.00 4'511'000.00 5'056'316.85 4'962'793.58\nNettoergebnis 247'387.22 935'200.00 93'523.27\n\n111 Polizei 5'171'954.55 4'924'567.33 5'446'200.00 4'511'000.00 5'056'316.85 4'962'793.58\nNettoergebnis 247'387.22 935'200.00 93'523.27\n\n1110 Regionalpolizei 5'078'668.70 4'721'486.18 5'379'700.00 4'381'000.00 4'982'572.25 4'818'450.28\n3010.00 Löhne 3'348'328.95 3'551'000.00 3'127'426.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -84'133.35 -10'562.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 110'896.15 83'500.00 255'077.25\n3091.00 Personalwerbung 1'500.00 6'000.00 5'637.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'833.80 4'000.00 3'376.20\n3100.00 Büromaterial 28'798.35 30'000.00 27'534.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'480.05 30'000.00 18'022.70\n3101.01 Betriebsstoffe 27'990.50 32'000.00 28'840.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'125.30 2'000.00 1'130.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'121.05 1'500.00 2'009.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 12'179.30 10'000.00 6'994.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 114'664.85 111'000.00 135'108.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 34'581.30 19'000.00 37'037.55\n3113.00 Anschaffung Hardware 431.80 1'000.00 4'279.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'347.20 17'500.00 9'166.10\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'024.10 3'000.00 1'757.35\n3130.03 Portokosten 50'072.15 35'000.00 47'059.92\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'699.00 12'000.00 10'618.00\n3130.05 Bank- und Postspesen 10'664.60\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 162'097.00 167'700.00 156'849.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 13'292.85 13'000.00 15'527.85\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'890.00 4'000.00 4'121.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'995.95 2'000.00 1'917.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 67'870.25 61'300.00 58'150.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 32'854.80 32'900.00 29'841.45\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 228'995.00 229'000.00 224'495.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 69'279.25 81'500.00 48'849.13\n3170.01 Reisekosten und Spesen 43'736.40 62'000.00 42'716.00\n\nSeite 55\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde aufgrund von Personalvakanzen nicht vollständig\rausgeschöpft. Zusätzlich mussten aufgrund des Fachkräftemangels zwei Polizeiaspiranten angestellt wurden, welche eine zweijährige Ausbildung an der Polizeischule absolvieren. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nRückerstattung von höheren Unfall- und Krankentaggeldern in zwei Fällen \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs besuchten mehr Polizeikorpsangehörige die obligatorischen Weiterbildungskurse. Dazu kamen die Ausbildungskosten von zwei Polizeiaspiranten. Siehe auch Bemerkungen zu Konto 1110.3010.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand entstand, da zwei Mitarbeitende mehr einzukleiden waren als angenommen. Weiter reichte die Grundausrüstung der neuen und einheitlichen Uniform nicht aus, und es mussten zusätzliche Uniformstücke eingekauft werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für den Einbau einer Zwischenwand beim Schlaf- und Ruheraum beliefen sich anstelle der budgetieren CHF 12'000 auf CHF 22'878.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Portokosten wurden zu tief budgetiert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0211.3130.05.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Heiz- und Nebenkostenabrechnung fiel tiefer aus als angenommen, u.a. aufgrund einer Gutschrift für die Periode 2022/2023.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Personalvakanzen fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 447.45\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 57'965.80 64'500.00 54'162.00\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 23'500.00 23'500.00 23'500.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 50'725.30 50'800.00 50'725.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 594'861.00 639'000.00 560'755.50\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 68'847.00 67'000.00 80'330.85\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'200.75 27'000.00 19'264.90\n4270.01 Radarbussen 2'432'162.79 1'850'000.00 2'530'074.88\n4270.02 Parkbussen 100'000.00 109'974.07\n4270.03 übrige Polizeibussen 204'166.64 115'000.00 144'410.58\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 53'425.00 40'000.00 46'625.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'838'684.00 2'087'000.00 1'792'770.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr 93'285.85 203'081.15 66'500.00 130'000.00 73'744.60 144'343.30\n3010.00 Löhne 43'873.55 27'500.00 31'735.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 300.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'409.30 2'000.00 1'276.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'239.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 40'190.00 31'000.00 32'490.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'813.00 5'000.00 5'704.00\n4270.02 Parkbussen 167'392.35 100'000.00 118'369.55\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 30'688.80 25'000.00 20'973.75\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 3'333'344.19 2'052'015.44 3'184'100.00 1'898'000.00 2'882'744.93 1'825'185.40\nNettoergebnis 1'281'328.75 1'286'100.00 1'057'559.53\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 3'333'344.19 2'052'015.44 3'184'100.00 1'898'000.00 2'882'744.93 1'825'185.40\nNettoergebnis 1'281'328.75 1'286'100.00 1'057'559.53\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 506'626.60 241'196.68 487'800.00 199'300.00 461'867.80 212'097.96\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'520.00 3'600.00 3'520.00\n3010.00 Löhne 238'546.75 242'000.00 237'348.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00 440.00\n3100.00 Büromaterial 1'297.30 4'000.00 1'637.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 7'500.00 952.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'665.60 2'500.00 2'819.75\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'743.50 1'000.00 935.50\n\nSeite 56\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde aufgrund von Personalvakanzen nicht vollständig\rausgeschöpft. Zusätzlich mussten aufgrund des Fachkräftemangels zwei Polizeiaspiranten angestellt wurden, welche eine zweijährige Ausbildung an der Polizeischule absolvieren. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs wurden 1'104 (Vorjahr 989) Messstunden im Repol-Gebiet durchgeführt. Dies führte zu rund 39'000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehreinnahmen waren auf die Umstellung von Front- auf Heck- und Frontmessungen zurückzuführen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus Parkbussen wurden neu im Konto übrige Polizeibussen vereinnahmt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus Parkbussen wurden neu im Konto übrige Polizeibussen vereinnahmt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der wesentlich höheren Einnahmen aus Radarbussen entschied der Stadtrat, für das Jahr 2023 die bisherigen Ansätze den angeschlossenen Gemeinden zu verrechnen. Der Ansatz für ländliche Gemeinden betrug CHF 25 und für Agglomerationsgemeinden CHF 31 pro Einwohnerin und Einwohner. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende des KRV standen auch Mehreinnahmen bei den Parkbussen gegenüber. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende des KRV standen auch Mehreinnahmen bei den Parkbussen gegenüber. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDem höheren Kontrollaufwand durch Mitarbeitende des KRV standen auch Mehreinnahmen bei den Parkbussen gegenüber. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeun Gemeinden bezogen kostenpflichtige Dienstleistungen für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeun Gemeinden bezogen kostenpflichtige Dienstleistungen für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 537.50 500.00 644.40\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 130'280.65 96'000.00 101'998.95\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 84'057.30 87'200.00 68'908.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 42'478.00 43'000.00 42'662.00\n4120.00 Konzessionen 7'305.05 7'300.00 7'323.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'830.99 7'000.00 7'560.59\n4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 198'310.64 150'000.00 157'784.27\n4210.03 Gebühren Einbürgerungen 30'750.00 35'000.00 38'950.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal 775'745.61 932'594.93 752'500.00 800'000.00 665'709.28 790'165.64\n3010.00 Löhne 359'752.15 440'000.00 342'660.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'424.95\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'075.40 7'000.00 2'037.60\n3091.00 Personalwerbung 500.00 2'500.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 1'000.00 282.00\n3100.00 Büromaterial 8'367.40 10'000.00 9'208.30\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'259.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'080.80 2'000.00 861.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'608.10 6'000.00 9'952.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung 500.00 1'000.00 500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'878.65 18'000.00 11'877.85\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 628.65 1'500.00 634.65\n3130.03 Portokosten 132'179.29 90'000.00 98'005.70\n3130.05 Bank- und Postspesen 776.22 1'000.00 415.98\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'137.20 1'000.00 939.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 183.10 1'500.00 987.60\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'252.50\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 3'104.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 808.60 2'500.00 797.85\n3192.00 Abgeltung von Rechten 6'863.20 10'000.00 5'072.80\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 54'444.00 63'000.00 64'439.00\n3612.03 Gewinnausschüttung an Gemeinden 103'587.55 40'569.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 64'325.00 79'000.00 61'592.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 11'033.35 15'500.00 16'300.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 932'594.93 800'000.00 789'909.69\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 255.95\n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 1'131'635.35 36'614.65 999'400.00 35'600.00 918'986.30 71'465.30\n\nSeite 57\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Verlängerung von Ausländerausweisen wurden 1 zu 1 weiterverrechnet.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Verlängerung von Ausländerausweisen wurden 1 zu 1 weiterverrechnet.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt betrug CHF 7.57 pro Einwohnerin und Einwohner (Budget CHF 7.78).\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Betreibungsamt war im Herbst vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga umgezogen. Budgetiert war für das ganze Jahr die Miete im Rathaus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Betreibungsamt war im Herbst vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga umgezogen. Budgetiert war für das ganze Jahr die Miete im Rathaus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Betreibungsamt war im Herbst vom Rathaus in die Räumlichkeiten des Geschäftshauses Malaga umgezogen. Budgetiert war für das ganze Jahr die Miete im Rathaus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Betreibungsamt führte vermehrt Abklärungen selber durch, bevor ein Rechtshilfegesuch an die Regionalpolizei gestellt wurde.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie höheren Gebühreneinnahmen führten auch zu Mehraufwendungen beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie höheren Gebühreneinnahmen führten auch zu Mehraufwendungen beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung).\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0223.4612.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGewinnausschüttung nach Anzahl eingegangener Betreibungen an die angeschlossenen Gemeinden\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 890'252.10 822'000.00 772'920.65\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -11'599.00 -2'607.60\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'149.25 10'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500.00 400.00 1'780.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 72'996.75 15'000.00 7'889.25\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 500.00 75.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'810.25 3'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 158'526.00 148'000.00 138'929.00\n4210.02 Gebühren KESR 32'542.00 30'000.00 70'261.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 964.30 600.00 1'203.80\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'108.35\n\n1405 Markt 99'063.45 21'336.00 100'800.00 19'500.00 102'447.05 17'722.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 9'828.50 9'000.00 10'481.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'603.75 1'800.00 2'173.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 33'103.25 30'000.00 29'704.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 53'527.95 60'000.00 60'087.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'336.00 19'500.00 17'722.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 820'273.18 820'273.18 843'600.00 843'600.00 733'734.50 733'734.50\n3010.00 Löhne 492'269.05 511'000.00 458'334.30\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'756.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'253.90 6'000.00 10'587.60\n3091.00 Personalwerbung 2'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'840.00 1'500.00 960.00\n3100.00 Büromaterial 6'407.95 8'000.00 7'509.35\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00 251.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 270.53 300.00 300.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'009.30 10'000.00 2'946.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'439.70 1'200.00 924.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 47'630.40 22'000.00 6'067.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 759.15 1'100.00 854.20\n3130.03 Portokosten 4'175.00 4'000.00 4'223.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'283.95 1'400.00 1'392.95\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 183.10 121.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'225.25 2'500.00 4'765.45\n3170.03 Repräsentationskosten 10'361.60 18'000.00 10'420.60\n\nSeite 58\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand ist u.a. aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie einer Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Zur Überbrückung musste zusätzlich eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 55'378.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand ist u.a. aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie einer Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Zur Überbrückung musste zusätzlich eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 55'378.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand ist u.a. aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie einer Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Zur Überbrückung musste zusätzlich eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 55'378.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand ist u.a. aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie einer Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Zur Überbrückung musste zusätzlich eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 55'378.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einführung einer Gebühr für die Ausarbeitung und Errichtung von Unterhaltsverträgen bei nicht verheirateten Eltern konnte nicht eingeführt werden, da hierfür die gesetzliche Grundlage fehlte.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nRückerstattung der Gemeinde Schafisheim für einen durch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst Lenzburg geführter Fall.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs ist vorgesehen, im Parterre des Rathauses ein (barrierefreies) Traulokal einzurichten. Das mit Budget 2023 geplante Traulokal im Hünerwadelhaus wurde nicht realisiert. Für das Traulokal im Rathaus sind erste Aufwendungen angefallen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Aufwand für die Digitalisierung von Einzelregistern (u.a. Geburts- und Eheregister) wurde mit CHF 18'000 zu tief angesetzt. Die effektiven Kosten beliefen sich auf CHF 43'257. Der Mehraufwand resultierte u.a. davon, dass es keinen Sonderrabatt analog den Familienregistern gab, sowie weil eine viel höhere Anzahl an Scans (Einscannen von Registerbüchern) erstellt werden musste.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Kredit für die Restaurierung von Familienregistern wurde zurückgestellt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 11'391.80 15'000.00 10'159.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 101'097.00 104'000.00 93'187.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 87'658.00 92'000.00 82'384.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 44'017.50 38'300.00 40'100.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 307'375.43 320'000.00 318'518.75\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 512'897.75 523'600.00 415'215.75\n\n15 Feuerwehr 1'126'913.41 875'266.55 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\nNettoergebnis 251'646.86 308'900.00 222'870.60\n\n150 Feuerwehr 1'126'913.41 875'266.55 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\nNettoergebnis 251'646.86 308'900.00 222'870.60\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 1'126'913.41 875'266.55 1'186'900.00 878'000.00 1'047'036.95 824'166.35\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'480.00 6'300.00 4'140.00\n3010.00 Löhne 158'622.20 169'000.00 153'500.95\n3010.01 Übungssold 177'233.00 178'200.00 158'275.00\n3010.02 Einsatzsold 126'555.40 150'000.00 114'102.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'567.80 25'800.00 25'823.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'052.15 6'600.00 8'539.85\n3100.00 Büromaterial 2'863.26 2'500.00 388.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'684.70 15'000.00 11'329.90\n3101.01 Betriebsstoffe 12'894.30 10'000.00 11'843.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'189.85 2'200.00 2'042.20\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'975.00 1'900.00 1'890.17\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'640.60 4'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 36'592.60 65'700.00 50'611.44\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'354.35 30'700.00 22'718.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'948.55 2'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 51'992.35 35'000.00 38'892.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'230.20 5'500.00 5'405.60\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'184.15 3'500.00 3'191.40\n3130.03 Portokosten 125.60 1'000.00 101.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'467.10 3'500.00 3'314.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'390.95 2'000.00 1'777.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 23'949.80 26'000.00 24'364.75\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 340.00 4'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 51'551.95 20'000.00 18'750.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'048.75 1'000.00 5'651.20\n\nSeite 59\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs fanden weniger Trauungen statt als im Vorjahr.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nZur Finanzierung des Nettoaufwands leisteten die angeschlossenen 20 Bezirksgemeinden einen Beitrag von CHF 7.57 pro Einwohner (Budget CHF 7.78).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Aufwendungen für die Erstellung der Einsatzplanung wurde nicht beansprucht.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDem tieferen Einsatzsold standen höhere verrechenbare Rückerstattungen für die erbrachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Atemschutzflaschen von CHF 7'000 mussten nicht ersetzt werden. Dazu kam, dass der Kredit für kleinere Anschaffungen nur zu einem geringen Teil beansprucht wurde.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Ersatzbeschaffung Brandschutzjacken und -hosen von CHF 15'000 fiel nicht an.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget war primär dem wesentlich höheren Stromtarif geschuldet.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs fielen Kosten von CHF 22'651 für der Ersatz des Schliesssystems (Schlüssel und Zylinder) beim Feuerwehrmagazin, inkl. Wohnungen, an. Diese Kosten waren im Budgetkredit 0290.5040.04 eingestellt. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0290.5040.04.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 65'034.15 70'900.00 40'769.32\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 967.85 1'200.00 2'824.57\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'380.40 20'000.00 17'711.35\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'283.40 4'500.00 3'865.00\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -846.95 -500.00 -1'486.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'429.00 40'500.00 40'429.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'610.90 65'600.00 65'618.00\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 6'804.00 8'300.00 7'182.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 177'899.75 162'000.00 164'873.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 33'588.00 36'000.00 29'750.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'828.30 7'000.00 8'845.25\n4200.00 Ersatzabgaben 434'151.55 460'000.00 435'112.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'661.75 12'000.00 17'754.45\n4250.00 Verkäufe 29'582.40 9'000.00 9'817.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 79'164.45 65'000.00 69'055.65\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 85'170.00 85'500.00 78'340.50\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 360.00 1'000.00 90.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'473.05 3'500.00 6'328.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 201'960.60 210'000.00 181'925.50\n4631.00 Beiträge vom Kanton 25'742.75 32'000.00 25'742.75\n\n16 Verteidigung 1'621'861.45 1'414'408.55 1'759'100.00 1'495'400.00 1'411'907.95 1'211'946.20\nNettoergebnis 207'452.90 263'700.00 199'961.75\n\n161 Militärische Verteidigung 165'984.75 106'646.30 156'700.00 96'000.00 316'149.95 263'525.60\nNettoergebnis 59'338.45 60'700.00 52'624.35\n\n1610 Schiessanlage 59'515.45 177.00 60'700.00 52'782.35 158.00\n3010.00 Löhne 1'972.00 2'000.00 1'889.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 33.50 500.00 166.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 63.80 100.00 38.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 657.15 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'601.25 11'600.00 11'601.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 42'276.35 39'000.00 35'960.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 351.00 500.00 340.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'560.40 3'000.00 2'785.70\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 177.00 158.00\n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m 106'469.30 106'469.30 96'000.00 96'000.00 263'367.60 263'367.60\n\nSeite 60\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDem tieferen Einsatzsold standen höhere verrechenbare Rückerstattungen für die erbrachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs fielen die Abschreibungen von CHF 33'284 für das Scania Tanklöschfahrzeug weg. Neu kamen dafür die Abschreibungen von CHF 11'276 für das Pionierfahrzeug dazu.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Mehrkosten für die Hydrantenentschädigung ist auf die Teuerung zurückzuführen, welche gemäss Vertrag weiterverrechnet werden kann.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Ersatzabgabe (Feuerwehrsteuer) belief sich im Rahmen des Vorjahrs.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEinnahmen von CHF 20'000 aus dem Verkauf des Iveco Pikettfahrzeugs.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAb 2022 entrichtete die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den Angehörigen der Feuerwehr. Dies war beim Budgetzeitpunkt nicht bekannt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1616 Regionale Schiessanlage 300 m\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 600.00 1'200.00 660.00\n3010.00 Löhne 9'151.90 7'000.00 8'929.85\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 275.80 1'000.00 385.05\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'940.60 4'000.00 1'716.05\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 300.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'394.85 3'200.00 2'620.55\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 4'713.00 6'000.00 1'369.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 4'352.50 60'000.00 236'298.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 807.75 800.00 807.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 668.50 1'000.00\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 56'126.75\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'630.00 1'000.00 1'605.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 19'507.65 8'000.00 6'675.20\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'333.30 4'000.00 5'620.35\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 172'475.90\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 100'136.00 92'000.00 85'271.35\n\n162 Zivile Verteidigung 1'455'876.70 1'307'762.25 1'602'400.00 1'399'400.00 1'095'758.00 948'420.60\nNettoergebnis 148'114.45 203'000.00 147'337.40\n\n1620 Zivilschutz 213'389.55 65'275.10 228'000.00 25'000.00 157'578.30 10'240.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 11'404.15 1'500.00 3'271.60\n3134.00 Sachversicherungsprämien 802.90 800.00 495.35\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 3'703.50 5'000.00 121.25\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'706.65 19'700.00 19'706.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 177'772.35 201'000.00 133'983.45\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 41'330.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 7'408.90\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 16'536.20 25'000.00 10'240.90\n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 1'067'445.35 1'067'445.35 1'184'700.00 1'184'700.00 841'396.60 841'396.60\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'380.00 4'000.00 2'550.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 308'528.60 373'000.00 229'456.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -19'326.50 -8'000.00 -6'979.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 700.00 690.00\n3091.00 Personalwerbung 100.00 1'000.00\n\nSeite 61\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wurden die nicht beanspruchten Kredite für Unterhalt Grundstücke und Hochbauten (Konto 1616.3140.00, 1616.3144.00 und 1616.3144.10) dem Rückstellungskonto (Konto 29100.02) gutgeschrieben zur Verwendung für spätere grössere Unterhaltsarbeiten. Das Rückstellungskonto hatte per 31. Dezember 2023 einen Saldo von CHF 65'277.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGemäss Richtlinien musste der Werkhof den Böschungswinkel bei der 300 m Schiessanlage umgestalten.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg musste per 1. März 2023 die Sanitätshilfestelle Neuhof als Asylnotunterkunft zur Verfügung stellen. Die effektive Belegung erfolgte ab Dezember. Gemäss Nutzungsvereinbarung mit dem Departement Gesundheit und Soziales erhielt die Stadt Lenzburg für die Bereitstellung eine Miete (Konto 4470.00) und konnte die Nebenkosten (Konto 3120.00 und 4479.00) weiterverrechnen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg musste per 1. März 2023 die Sanitätshilfestelle Neuhof als Asylnotunterkunft zur Verfügung stellen. Die effektive Belegung erfolgte ab Dezember. Gemäss Nutzungsvereinbarung mit dem Departement Gesundheit und Soziales erhielt die Stadt Lenzburg für die Bereitstellung eine Miete (Konto 4470.00) und konnte die Nebenkosten (Konto 3120.00 und 4479.00) weiterverrechnen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg musste per 1. März 2023 die Sanitätshilfestelle Neuhof als Asylnotunterkunft zur Verfügung stellen. Die effektive Belegung erfolgte ab Dezember. Gemäss Nutzungsvereinbarung mit dem Departement Gesundheit und Soziales erhielt die Stadt Lenzburg für die Bereitstellung eine Miete (Konto 4470.00) und konnte die Nebenkosten (Konto 3120.00 und 4479.00) weiterverrechnen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnteil Stadt Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal und der Funktion 1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3100.00 Büromaterial 13'296.35 9'000.00 7'382.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'839.70 8'000.00 6'919.25\n3101.01 Betriebsstoffe 6'260.20 5'000.00 16'865.50\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'870.65 3'000.00 290.80\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 147.00 200.00 142.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 5'087.85 5'500.00 1'616.35\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 88'841.10 100'500.00 5'831.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'232.00 12'900.00 -35'706.55\n3113.00 Anschaffung Hardware 8'725.45 10'000.00 32'790.65\n3120.00 Ver- und Entsorgung 21'385.85 28'000.00 18'543.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 72'989.80 90'800.00 69'450.70\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 20'429.65 18'000.00 15'847.95\n3130.03 Portokosten 5'923.70 5'000.00 3'947.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'915.30 2'900.00 2'863.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 23'524.10 24'000.00 20'198.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 413.00 1'500.00 3'048.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 64'976.80 92'000.00 50'215.45\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 27'138.85 28'000.00 32'568.85\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 20'725.70 8'500.00 35'511.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'145.95 21'000.00 27'584.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 25'760.00 23'000.00 22'950.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 3'798.80 4'500.00 3'709.15\n3170.01 Reisekosten und Spesen 994.70 5'000.00 4'928.65\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 198'418.75 198'000.00 196'551.75\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 41'091.00 42'200.00 34'507.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 50'131.00 67'000.00 36'121.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 51'150.00 56'300.00 51'150.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'000.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'010'295.35 1'128'400.00 790'246.60\n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal 175'041.80 175'041.80 189'700.00 189'700.00 96'783.10 96'783.10\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 33'690.00 19'100.00 30'770.00\n3010.00 Löhne 37'750.00 45'300.00 34'750.00\n3100.00 Büromaterial 92.45 300.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 96.95\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 348.95\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'881.70 16'100.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'964.75 5'000.00\n\nSeite 62\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Vereinheitlichung der Reinigungs- und Hygieneartikel in den Zivilschutzanlagen. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 10'051.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs mussten nicht alle Anschaffungen getätigt werden, welche der Kanton bei der Budgetierung vorgab.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte aus der Beschaffung einer einheitlichen Bekleidung.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs konnten sämtliche geplanten Zivilschutz-WKs durchgeführt werden. Die Minderkosten resultieren, da nicht immer der Vollbestand teilnehmen konnte.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Mängelbereinigung aus periodischer Anlagekontrolle wurde wie vorgesehen durchgeführt. Die budgetierten Kosten mussten aber nicht vollumfänglich beansprucht werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs mussten mehr Supportstunden für den Unterhalt der eigenen IT-Infrastruktur beansprucht werden als angenommen. Es fehlte der Erfahrungswert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür die Bereitstellung und Aufsicht der Asylunterkunft Sanitätshilfestelle Neuhof entrichtete das Departement Gesundheit und Soziales eine Entschädigung.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal angeschlossenen Gemeinden leisteten einen Kostenbeitrag von CHF 13.61 pro Einwohnerin bzw. Einwohner zur Deckung des Nettoaufwands.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand war auf den massiv höheren Aufwand infolge Strommangellage zurückzuführen. Dazu kam eine nicht vorgesehene Übung, welche der Kanton initialisierte und erste Aufwendungen für die obligatorischen Sicherheitsveranstaltungen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Betrag wurde zu hoch budgetiert. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 47'527.70 55'500.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'973.15 15'700.00 2'729.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 355.10 500.00 219.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'168.05\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'918.90 2'900.00 2'507.80\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'782.00 1'800.00 1'836.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 18'500.00 18'500.00 18'500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'438.00 8'000.00 5'025.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 175'041.80 189'700.00 96'783.10\n\n2 BILDUNG 19'295'993.46 6'971'355.06 18'907'500.00 6'858'400.00 18'295'644.42 6'700'490.19\nNettoergebnis 12'324'638.40 12'049'100.00 11'595'154.23\n\n21 Obligatorische Schule 13'916'039.75 2'948'327.45 13'554'800.00 2'907'200.00 13'053'209.83 2'871'927.30\nNettoergebnis 10'967'712.30 10'647'600.00 10'181'282.53\n\n211 Eingangsstufe 837'012.35 892'900.00 773'188.25\nNettoergebnis 837'012.35 892'900.00 773'188.25\n\n2110 Kindergarten 837'012.35 892'900.00 773'188.25\n3104.00 Lehrmittel 45'495.00 51'800.00 67'910.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'909.50 5'000.00 4'646.20\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'162.65 6'100.00 6'575.45\n3631.00 Beiträge an den Kanton 741'988.30 793'000.00 664'545.90\n3910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 31'456.90 29'000.00 29'509.75\n3910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00\n\n212 Primarstufe 2'437'219.23 122'000.00 2'638'700.00 118'000.00 2'479'307.71 99'800.00\nNettoergebnis 2'315'219.23 2'520'700.00 2'379'507.71\n\n2120 Primarstufe 2'437'219.23 122'000.00 2'638'700.00 118'000.00 2'479'307.71 99'800.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'994.65 10'000.00 5'152.50\n3104.01 Lehrmittel Primarschule 177'794.93 173'900.00 198'615.34\n3104.04 Lehrmittel Ammerswil 21'689.75 24'600.00 22'741.20\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 46'799.40 47'500.00 48'999.12\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter -5'200.00 7'500.00 5'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 12'000.00 12'000.00 18'960.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'798.20 15'400.00 18'208.80\n3171.01 Reisen / Lager Primarschule 40'221.70 45'700.00 51'498.20\n\nSeite 63\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Ergänzung von 37 Schlüsselrohren bei Sirenen, Zivilschutzanlagen und privaten Gebäuden fiel tiefer aus als beim Budgetzeitpunkt angenommen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs wurden Microsoft 365 Business Lizenzen angeschafft. Es ist vorgesehen, dass das Regionale Führungsorgan Lenzburg Seetal die IT selbst betreut (bisher Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal).\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Multifunktionsgeräte fielen tiefer, aus als budgetiert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'978. Das Budget rechnete mit CHF 56'000.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Amt für Migration und Integration Kanton Aargau entrichtete befristete Beiträge im Rahmen des Programms S (Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Status S) für die Jahre 2022 und 2023 im Umfang von CHF 15'600.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171.04 Reisen / Lager Ammerswil 1'384.10 4'500.00 4'118.50\n3171.06 Variable Projektwoche 23'874.10 38'100.00 30'799.85\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'500.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'097'862.40 2'253'000.00 2'075'014.20\n4270.00 Bussen 500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 114'000.00 110'000.00 99'300.00\n4910.17 Interne Verrechnung Kindergarten 8'000.00 8'000.00\n\n213 Oberstufe 1'631'059.41 1'218'178.55 1'777'600.00 1'220'000.00 1'700'146.40 1'151'739.55\nNettoergebnis 412'880.86 557'600.00 548'406.85\n\n2130 Oberstufe 1'631'059.41 1'218'178.55 1'777'600.00 1'220'000.00 1'700'146.40 1'151'739.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'372.80 10'000.00 7'746.40\n3104.00 Lehrmittel 300'415.96 296'300.00 225'106.65\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 65'426.25 66'000.00 50'801.65\n3104.08 Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt 71'809.95 77'900.00 59'019.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'491.40 4'500.00 3'854.55\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 57'116.20 59'000.00 104'240.35\n3171.06 Variable Projektwoche 54'715.95 58'900.00 23'241.35\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 13'380.00 25'000.00 20'362.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'054'330.90 1'180'000.00 1'205'773.95\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'218'178.55 1'220'000.00 1'145'384.40\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15\n\n214 Musikschulen 1'218'073.20 609'486.00 1'178'600.00 604'500.00 1'157'225.58 613'409.50\nNettoergebnis 608'587.20 574'100.00 543'816.08\n\n2140 Musikschule 1'218'073.20 609'486.00 1'178'600.00 604'500.00 1'157'225.58 613'409.50\n3010.00 Löhne 119'670.75 131'000.00 113'473.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 897'958.35 843'000.00 845'244.30\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -11'191.85\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'040.00 3'000.00 1'295.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 2'519.35 2'500.00 989.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'114.70 500.00 280.00\n3104.00 Lehrmittel 448.75 300.00 327.08\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'636.55 1'700.00 1'565.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 278.00 400.00 295.40\n\nSeite 64\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Minderaufwand ist auf tiefere Kurskosten während der variablen Projektwoche zurückzuführen. Dazu kam, dass das Herbst- wie auch Skilager das eingestellte Budget nicht vollständig benötigte. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 65'375. Das Budget rechnete mit einer Nachbelastung von CHF 89'000.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 109'673. Das Budget rechnete mit einer Nachbelastung von CHF 16'000.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nVon der budgetierten Erhöhung des Stellenetats um 20 Stellenprozente wurden nur 10 Stellenprozente zu Lasten der Funktion 2140 Musikschule verbucht. Die anderen 10 Stellenprozente wurden zu Lasten der Funktion 2190 Schulleitung Schulverwaltung verbucht.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass die Musiklehrpersonen eine Lohnanpassung erhielten, welche bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass die Musiklehrpersonen eine Lohnanpassung erhielten, welche bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.03 Portokosten 112.00 200.00 103.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'785.00 2'800.00 2'785.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 272.85 300.00 272.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 7'103.00 6'000.00 7'120.60\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 985.75 2'000.00 1'072.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'356.00 2'000.00 1'793.15\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'800.00 7'600.00 7'530.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 181'884.00 175'000.00 173'008.00\n4231.00 Kursgelder 371'796.00 378'000.00 372'029.50\n4231.02 Kursgelder auswärtige 9'560.00 9'500.00 10'730.00\n4231.03 Kursgelder Erwachsene 24'120.00 16'000.00 21'320.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 204'010.00 201'000.00 209'330.00\n\n217 Schulliegenschaften 5'782'097.35 774'293.80 5'123'600.00 758'000.00 5'112'748.36 807'379.05\nNettoergebnis 5'007'803.55 4'365'600.00 4'305'369.31\n\n2170 Schulliegenschaften 5'501'806.80 774'293.80 4'859'600.00 758'000.00 4'805'484.37 807'379.05\n3010.00 Löhne 754'695.35 725'000.00 761'169.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -20'223.40 -34'394.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -4'461.25 5'000.00 4'573.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'075.00\n3100.00 Büromaterial 801.15 1'000.00 860.75\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 85'108.55 90'000.00 98'664.17\n3101.01 Betriebsstoffe 665.40 800.00 765.35\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 138'587.95 30'500.00 85'354.20\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 26'259.95 32'000.00 14'561.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'937.85 3'000.00 3'235.15\n3113.00 Anschaffung Hardware 500.00 459.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 599'248.50 548'000.00 503'407.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'836.10 5'440.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 422.65 1'000.00 984.90\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 47'244.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 47'382.30 44'000.00 30'553.60\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 63'696.30 55'000.00 29'660.60\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 694'834.90 400'500.00 351'824.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 66'851.30 50'000.00 69'431.55\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 975.75 3'000.00 2'605.15\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 17'619.20 25'000.00 13'135.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 124'248.00\n\nSeite 65\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nVon der budgetierten Erhöhung des Stellenetats um 20 Stellenprozente wurden nur 10 Stellenprozente zu Lasten der Funktion 2140 Musikschule verbucht. Die anderen 10 Stellenprozente wurden zu Lasten der Funktion 2190 Schulleitung Schulverwaltung verbucht.\r\rDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass die Musiklehrpersonen eine Lohnanpassung erhielten, welche bei der Budgetierung nicht berücksichtigt wurde.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen für den Besuch des Musikschulunterrichts lagen im Rahmen des Vorjahres.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen für den Besuch des Musikschulunterrichts lagen im Rahmen des Vorjahres.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen für den Besuch des Musikschulunterrichts lagen im Rahmen des Vorjahres.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen für den Besuch des Musikschulunterrichts lagen im Rahmen des Vorjahres.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 25 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Dazu kam die Verschiebung Lohnaufwand Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften und Funktion 2170 Schulliegenschaften (Siehe Bemerkung Konto 0290.3010.00). Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf im Zusammenhang mit der Erweiterung Schulhaus Mühlematt (Baustaub). \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Bund beteiligte sich an den Weiterbildungskosten Hauswart mit eidgenössischem Fachausweis für zwei Mitarbeitende mit CHF 11'485.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der gestiegen Schülerzahlen mussten zusätzliche Schülertische und -stühle angeschafft werden. Dafür hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 24. Mai 2023 einen Kredit von CHF 33'800 gesprochen. Durch die Verschiebung von zwei TTG-Werkräumen aufgrund dringendem Raumbedarf vom Oberstufenzentrum Lenzhard in das Zeughausareal waren zusätzlich Mobiliaranschaffungen nötig. Der Stadtrat beschloss dafür an der Sitzung vom 8. März 2023 einen Kredit von CHF 28'000 für die Anschaffung von Schülertischen und -stühlen sowie CHF 32'000 für Mobiliaranschaffungen (u.a. Gruppenwerkbank, Tischbohrmaschine). Weiter führte eine Anschaffung beim Turnmaterial und Anschaffung einer Garderobe im Hünerwadelhaus zur Überschreitung. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nTrotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise bei der Budgetierung reichte der eingestellte Budgetbetrag nicht aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nTransportkosten für die Verschiebung von Schulmaterial vom Oberstufenzentrum Lenzhard ins Zeughausareal\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat hatte an seiner Sitzung vom 7. Juni 2023 für die Schulraumplanung (Analyse und Planung) einen Kredit von CHF 50'000 gesprochen. Die zweite Tranche von CHF 20'000 wurde im Budget 2024 eingestellt.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIn der Schulanlage Angelrain wurden u.a. Baumpflegearbeiten für CHF 10'907 ausgeführt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIns Budget 2023 ist kurzfristig ein Pauschalbetrag von CHF 100'000 eingeflossen, um zwei bestehende Werkräume vom Oberstufenzentrum Lenzhard ins Zeughausareal zu verlegen, um gleichzeitig zwei Unterrichtszimmer freizuspielen. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten die genauen Kosten nicht vorgängig ermittelt werden. Die Kosten für die Erstellung der TTG-Werkräume im Zeughausareal beliefen sich auf rund CHF 174'000. Nach der Räumung der Werkräume wurde widererwarten festgestellt, dass sich diese in einem deutlich schlechteren Zustand befanden als angenommen. Dadurch beliefen sich die Kosten für die Umgestaltung in zwei moderne und vollwertige Unterrichtszimmer und einen Gruppenraum auf rund CHF 200'000. Sämtliche Arbeiten erfolgten unter grossem Zeitdruck.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Budgetbetrag wurde aufgrund fehlenden Erfahrungswerts zu tief angesetzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0290.4470.00.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 8'450.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'080.30 3'000.00 1'762.15\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'289'690.80 2'306'500.00 2'306'478.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'163.15 274'200.00 274'166.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 134'499.00 130'000.00 135'953.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 72'517.65 65'000.00 78'231.35\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 90'979.50 75'000.00 82'315.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 683'314.30 683'000.00 725'064.05\n\n2171 Kindergarten Liegenschaften 280'290.55 264'000.00 307'263.99\n3010.00 Löhne 41'097.55 49'000.00 41'063.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -217.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'343.90 4'000.00 3'224.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 8'862.35 9'300.00 13'097.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 22'005.60 23'000.00 19'704.70\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'363.00 2'100.00 1'468.25\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 17'930.80 17'500.00 22'681.29\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 55'722.85 33'500.00 75'481.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 351.10 1'500.00 806.65\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'065.00 64'100.00 64'065.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'318.00 9'000.00 7'381.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 54'447.95 48'000.00 58'289.80\n\n218 Tagesbetreuung 19'667.90 33'300.00 29'500.00 25'000.00 19'553.75 30'600.00\nNettoergebnis 13'632.10 4'500.00 11'046.25\n\n2180 Tagesbetreuung 19'667.90 33'300.00 29'500.00 25'000.00 19'553.75 30'600.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 14'537.40 20'500.00 16'574.75\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'541.50 5'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'589.00 4'000.00 2'979.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 33'300.00 25'000.00 30'600.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 1'990'910.31 191'069.10 1'913'900.00 181'700.00 1'811'039.78 168'999.20\nNettoergebnis 1'799'841.21 1'732'200.00 1'642'040.58\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 839'419.55 107'251.70 836'000.00 105'500.00 706'023.57 96'353.50\n\nSeite 66\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Erhöhung des Stellenetats um 25 Stellenprozente wurde nicht umgesetzt (siehe auch Bemerkung Budget 2024 Konto 0222.3010.00). Dazu kam die Verschiebung Lohnaufwand Funktion 0290 Verwaltungsliegenschaften und Funktion 2170 Schulliegenschaften (Siehe Bemerkung Konto 0290.3010.00). Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf im Zusammenhang mit der Erweiterung Schulhaus Mühlematt (Baustaub). \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0290.4470.00.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit dem Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain wurde eine Rückstellung für mögliche Ersatzforderungen für den Einbau der Holzbodenbeläge gemacht. Im Jahr 2023 wurde ein Teilvergleich abgeschlossen. Es musste erfreulicherweise CHF 16'786 weniger bezahlt werden. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nBisher wurden sämtliche Kindergärten jeweils alle zwei Jahre durch eine externe Firma gereinigt. Es zeigte sich, dass diese Reinigung jährlich durchgeführt werden muss. Die nicht budgetierten Kosten für die Reinigung beliefen sich auf CHF 25'283.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'970.00 8'000.00 7'920.00\n3010.00 Löhne 243'828.15 288'000.00 221'407.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'109.30 -8'872.75\n3049.00 Übrige Zulagen 50'760.00 50'000.00 48'660.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'848.55 8'000.00 3'349.35\n3091.00 Personalwerbung 3'000.00 1'289.65\n3099.00 Übriger Personalaufwand 4'655.00 2'300.00 2'290.00\n3100.00 Büromaterial 4'387.90 10'000.00 8'143.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'059.25 2'000.00 377.60\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 158.00 1'000.00 214.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'598.35 1'000.00 1'473.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 549.00 800.00 635.15\n3130.03 Portokosten 3'676.90 6'000.00 4'102.77\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'561.00 15'000.00 24'524.10\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 689.30 700.00 721.60\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'426.45 8'000.00 8'667.95\n3630.00 Beiträge an den Bund 4'332.55 4'200.00 4'285.10\n3631.00 Beiträge an den Kanton 426'090.45 366'000.00 331'714.10\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 1'000.00 547.55\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 47'938.00 61'000.00 44'573.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 500.00 500.00 500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 106'751.70 105'000.00 95'853.50\n\n2191 Volksschule Sonstiges 481'201.08 480'900.00 423'646.30\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'820.00 4'000.00 3'360.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'650.00 7'500.00 5'000.00\n3100.00 Büromaterial 3'341.05 6'000.00 3'022.05\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 11'397.25 17'000.00 10'299.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 11'554.05 11'000.00 6'432.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11'088.05 30'800.00 30'162.70\n3113.00 Anschaffung Hardware 174'310.80 162'500.00 151'389.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'979.70 6'000.00 16'111.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 10'663.70 10'000.00 9'329.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'043.65 10'000.00 5'395.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'767.40 16'000.00 15'767.40\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 7'251.65 9'700.00 7'822.25\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 41'624.35 44'000.00 39'397.30\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 66'446.83 43'000.00 33'036.05\n3170.05 Schülertransportkosten 2'210.00 2'000.00 2'426.00\n\nSeite 67\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer betriebliche Schulleiter wurde vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnete der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. Siehe auch noch Bemerkungen zu Konto 2140.3010.00.\r\rAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'600. Das Budget sah keine Nachbelastung vor. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer betriebliche Schulleiter wurde vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnete der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. Siehe auch noch Bemerkungen zu Konto 2140.3010.00.\r\rAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'600. Das Budget sah keine Nachbelastung vor. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer betriebliche Schulleiter wurde vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnete der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. Siehe auch noch Bemerkungen zu Konto 2140.3010.00.\r\rAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'600. Das Budget sah keine Nachbelastung vor. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer betriebliche Schulleiter wurde vollumfänglich durch den Kanton entlöhnt. Der Kanton verrechnete der Stadt quartalsweise deren Anteil von 50 Stellenprozenten. Im Budget 2023 war der Lohnanteil im Konto 2190.3010.00 eingestellt. Siehe auch noch Bemerkungen zu Konto 2140.3010.00.\r\rAus der definitiven Abrechnung 2022 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 5'600. Das Budget sah keine Nachbelastung vor. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSchaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Schulverwaltung und Schulleitung\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nZur budgetierten Entschädigung für den Schullotsendienst kam das Sitzungsgeld für die IT-Kommission \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür das budgetierte Material von CHF 23'000 im Fach Natur und Technik wurde die Bestellung zu spät ausgelöst. Die Anschaffungen gehen zu Lasten Budget 2024 und müssen kompensiert werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAus Versehen wurde die Anschaffung der Access Points für die Erweiterung Schulhaus Mühlematt in diesem Konto verbucht. Die Umbuchung zu Lasten Verpflichtungskredit erfolgt per 1. Januar 2024.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a., da die Lizenzkosten für das Lehreroffice für die Jahre 2022 (CHF 9'685) und 2023 (CHF 8'492) verbucht wurden. Dazu kam, dass man im Zusammenhang mit dem Projekt Full-Outsourcing (ICT) entschieden hat, ein Update bei der Software Scolaris zu machen. Diese Kosten beliefen sich auf CHF 16'453.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.06 Examenessen 17'178.55 16'500.00 10'716.70\n3170.10 Schulveranstaltungen 44'714.50 39'900.00 38'198.85\n3631.00 Beiträge an den Kanton 40'159.55 45'000.00 35'779.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 327'775.35 71'777.40 278'000.00 65'000.00 286'587.61 58'885.70\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 200.00\n3010.00 Löhne 269'693.05 221'000.00 237'754.90\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -5'600.75 -6'468.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'605.00 7'500.00 1'440.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 930.00 100.00 80.00\n3100.00 Büromaterial 1'581.60 2'000.00 1'703.26\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 403.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 418.10 300.00 175.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3'094.20\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 862.35 1'200.00 1'064.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'100.00 4'000.00 7'630.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 67.80 400.00 70.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 48'024.00 40'000.00 42'735.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 40'320.50 36'000.00 29'375.95\n4910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 31'456.90 29'000.00 29'509.75\n\n2194 Jugendfest 291'449.95 5'200.00 267'800.00 5'200.00 348'916.50 6'200.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'083.85 7'000.00 6'467.45\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 12'383.60 12'000.00 28'298.55\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'072.10 2'500.00 1'665.65\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 150'566.20 136'000.00 168'620.80\n3130.03 Portokosten 200.00 300.00 200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'964.95 12'000.00 6'851.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 29'408.80 28'000.00 46'357.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 83'770.45 70'000.00 90'455.15\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'200.00 5'200.00 6'200.00\n\n2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester 51'064.38 6'840.00 51'200.00 6'000.00 45'865.80 7'560.00\n3010.00 Löhne 28'959.70 27'000.00 25'713.00\n3100.00 Büromaterial 169.00 200.00 212.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 820.65 1'000.00 90.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'735.03 2'000.00 1'586.80\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 440.00 1'200.00 798.15\n\nSeite 68\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass der Stadtrat für die Heilpädagogische Schule ab 1. August 2023 eine Erhöhung des Stellenetat von fünf Stellenprozenten genehmigte.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass der Stadtrat für die Heilpädagogische Schule ab 1. August 2023 eine Erhöhung des Stellenetat von fünf Stellenprozenten genehmigte\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand war auf mehrere Stellvertretungen infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten zurückzuführen. Dazu kam, dass der Stadtrat für die Heilpädagogische Schule ab 1. August 2023 eine Erhöhung des Stellenetat von fünf Stellenprozenten genehmigte\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nErsatz von drei konventionellen Arbeitstischen durch höhenverstellbare Arbeitstische\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Heilpädagogische Schule beteiligte sich analog den Gemeinden Staufen und Ammerswil aufgrund des beanspruchten Pensums an den Kosten der Schulsozialarbeit.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte aufgrund von höheren Kosten beim Verkehrs- und Sicherheitsdienst, inkl. Brandwache, Infrastruktur für Schülervorabende und den temporären elektrischen Installationen und Licht.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Mitarbeiter des Werkhofs mussten Anpassungen an der Tanzbühne vornehmen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 416.25 400.00 342.25\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 918.00 400.00 220.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 250.00 500.00 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'828.75 2'000.00 1'781.15\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'370.00 11'500.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'157.00 5'000.00 4'622.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'220.00 5'000.00 5'220.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'620.00 1'000.00 2'340.00\n\n22 Sonderschulen 4'484'549.21 4'023'027.61 4'498'200.00 3'951'200.00 4'323'595.09 3'828'562.89\nNettoergebnis 461'521.60 547'000.00 495'032.20\n\n220 Sonderschulen 4'484'549.21 4'023'027.61 4'498'200.00 3'951'200.00 4'323'595.09 3'828'562.89\nNettoergebnis 461'521.60 547'000.00 495'032.20\n\n2200 Sonderschulen 545'983.70 84'462.10 633'500.00 86'500.00 574'598.95 79'566.75\n3104.00 Lehrmittel 4'950.60 5'000.00 6'166.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00 349.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 999.00 1'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 118'900.00 126'500.00 120'280.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 421'134.10 500'000.00 447'802.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 82'859.10 85'000.00 78'114.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'603.00 1'500.00 1'452.60\n\n2201 Heilpädagogische Schule 3'938'565.51 3'938'565.51 3'864'700.00 3'864'700.00 3'748'996.14 3'748'996.14\n3010.00 Löhne 1'452.60 2'500.00 363.95\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 27'357.10 30'000.00 28'587.00\n3010.04 Löhne Reinigungspersonal 25'983.75 23'000.00 22'448.15\n3010.05 Löhne Verwaltung 56'030.70 61'000.00 50'120.45\n3020.01 Löhne Betreuung 684'387.20 620'000.00 646'586.15\n3020.02 Löhne Fachunterricht 34'989.70 45'000.00 35'612.45\n3020.03 Löhne Praktikanten 65'478.85 70'500.00 55'367.80\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -17'881.90 -6'636.45\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 69'514.90 67'000.00 65'152.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'228.75 44'000.00 45'508.80\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'479.60 9'000.00 7'937.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'488.20 6'000.00 6'675.20\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'478.55 27'000.00 23'263.45\n3091.00 Personalwerbung 7'742.05 2'000.00 2'099.80\n\nSeite 69\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2023 CHF 338'275; 2022 CHF 369'688). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2023 CHF 338'275; 2022 CHF 369'688). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs mussten zusätzliche Klassenassistenzen eingestellt werden aufgrund höherem Betreuungsaufwand bei einzelnen Schulkindern sowie krankheitsbedingten Ausfällen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Fachkräftemangel primär im Bereich Fachlehrpersonen und Logopädie führte zu höheren Inseratekosten.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00\n3100.00 Büromaterial 4'645.75 10'000.00 7'119.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'725.30 6'000.00 6'653.45\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 908.72 1'000.00 978.94\n3104.00 Lehrmittel 36'411.94 42'000.00 43'122.20\n3105.00 Lebensmittel 54'441.10 60'000.00 61'559.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'139.40 10'500.00 15'658.85\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'112.00 5'000.00 690.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 33'033.05 28'000.00 28'177.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'891.00 28'000.00 27'991.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'652.05 2'500.00 2'489.00\n3130.03 Portokosten 606.70 1'000.00 236.80\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'482.50 2'000.00 1'944.00\n3130.07 Dienstleistungen Transporte 393'419.40 340'000.00 358'195.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'259.90 12'000.00 12'449.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'761.05 4'300.00 3'481.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 99'770.55 61'900.00 40'668.60\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 18'271.30 14'400.00 17'470.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'318.55 1'000.00 247.70\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 652.40 2'500.00 1'484.35\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 9'256.65 5'000.00 6'643.70\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'810.95 2'000.00 1'207.00\n3170.05 Schülertransportkosten 938.00 3'000.00 2'680.00\n3170.10 Schulveranstaltungen 2'659.70 5'000.00 7'145.50\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 29'063.70 34'000.00 14'451.40\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 8'067.10 1'500.00 2'158.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 77'765.55 76'000.00 81'222.45\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 768.25 3'000.00 2'941.05\n3631.01 Besoldungen Kanton Ausbildung 1'316'768.75 1'300'000.00 1'087'704.60\n3631.02 Besoldungen Kanton Therapie 178'127.85 182'000.00 209'055.35\n3631.03 Besoldungen Kanton Schulleitung 160'347.20 160'000.00 187'506.30\n3631.04 Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 135'424.35 139'000.00 122'591.45\n3631.05 Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 167'483.55 167'000.00 157'542.65\n3631.06 Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton 7'295.00 3'900.00 7'058.80\n3631.07 Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B. 82'256.20 98'000.00 76'108.85\n4230.00 Schulgelder (Mittagessen) 24'300.00 33'000.00 31'940.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 3'000.00 440.00\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'822'417.70 2'772'000.00 2'700'447.64\n\nSeite 70\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDurch den Wechsel des Lieferanten bei den Multifunktionsgeräten konnten die Miet- und Kopierkosten massiv gesenkt werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nTrotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise bei der Budgetierung reichte der eingestellte Budgetbetrag nicht aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs wurden weniger Zivildienstleistende beschäftigt, als budgetiert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden vollumfänglich durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden vollumfänglich durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Positionen wurden ausgeführt und liegen im Rahmen der Kostenprognose. Die Kostenüberschreitung ist auf die Ergänzung eines fahrbaren Backofens mit Glaskeramikherdplatten inkl. Ertüchtigung Elektrounterverteilung in der Kindergartenabteilung von CHF 9'704 zurückzuführen. Der übrige Mehraufwand war auf diverse kleinere und mittlere Unterhaltsarbeiten zurückzuführen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand war auf die Beteiligung am gemeinsamen Examenessen mit der Regionalschule zurückzuführen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 9610.3409.01.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4631.02 Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale 74'750.00 72'000.00 74'100.00\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportkosten 394'357.40 343'000.00 360'875.20\n4631.06 Kantonsbeiträge, Instandhaltung 70'250.90 67'000.00 67'751.05\n4631.07 Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B. 86'115.55 95'000.00 80'862.25\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 433'400.00 416'000.00 432'580.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 124'498.80\n9010.02 Einlage Instandhaltungsfonds 25'200.00 23'773.90\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 14'199.16 63'700.00\n9011.02 Entnahme Instandhaltungsfonds 18'774.80\n\n23 Berufliche Grundbildung 890'904.50 850'000.00 914'339.50\nNettoergebnis 890'904.50 850'000.00 914'339.50\n\n230 Berufliche Grundbildung 890'904.50 850'000.00 914'339.50\nNettoergebnis 890'904.50 850'000.00 914'339.50\n\n2300 Berufliche Grundbildung 890'904.50 850'000.00 914'339.50\n3631.00 Beiträge an den Kanton 490'154.50 430'000.00 518'943.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 400'750.00 420'000.00 395'396.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n299 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'965'668.75 395'918.55 3'036'800.00 340'100.00 2'468'648.34 441'093.35\nNettoergebnis 2'569'750.20 2'696'700.00 2'027'554.99\n\n31 Kulturerbe 90'409.80 181'300.00 -184'373.25\nNettoergebnis 90'409.80 181'300.00 184'373.25\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 90'409.80 181'300.00 -184'373.25\nNettoergebnis 90'409.80 181'300.00 184'373.25\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 90'409.80 181'300.00 -184'373.25\n\nSeite 71\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden vollumfänglich durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 14'199 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 63'700. Dieser Betrag wurde dem Spezialfinanzierungskonto 29005.01 entnommen. Das bessere Ergebnis war primär auf die höher entrichtete Leistungspauschale zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGemäss Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungskosten fällt. Vom Saldo in den Konten 2201.3144.00 und 2201.3144.10 konnten CHF 89'026 als Instandhaltungskosten definiert werden. Dieser Saldo wurde den vom BKS festgelegten Instandhaltungskosten (CHF 70'251 im Konto 2201.4631.06) gegenübergestellt. Im Fall der HPS Lenzburg waren die entstandenen Kosten um CHF 18'775 höher als die festgelegten Instandhaltungskosten des BKS und führten zu einer Entnahme aus dem Instandhaltungsfondskonto 29005.02.\r\rDie HPS wies per 31. Dezember 2023 ein Guthaben (Konto 29005.01 und Konto 29005.02) von CHF 349'845 gegenüber der Einwohnergemeinde aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Schulgelder für Lenzburger Schülerinnen und Schüler, die eine ausser- oder innerkantonale Berufsschule besuchten, fielen höher aus als beim Budgetzeitpunkt angenommen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 220.00 300.00 220.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'632.70 20'217.65\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 7'731.15\n3631.00 Beiträge an den Kanton 45'781.40 150'000.00 -235'855.45\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 6'044.55 6'000.00 6'044.55\n\n32 Kultur, übrige 724'435.23 57'764.10 723'600.00 64'000.00 705'566.64 66'903.00\nNettoergebnis 666'671.13 659'600.00 638'663.64\n\n321 Bibliotheken 165'000.00 167'000.00 166'170.00\nNettoergebnis 165'000.00 167'000.00 166'170.00\n\n3210 Bibliotheken 165'000.00 167'000.00 166'170.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 165'000.00 167'000.00 166'170.00\n\n322 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3220 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n329 Kultur, übriges 537'435.23 57'764.10 534'600.00 64'000.00 517'396.64 66'903.00\nNettoergebnis 479'671.13 470'600.00 450'493.64\n\n3290 Kultur, übriges 304'883.38 15'200.00 310'200.00 14'000.00 313'149.39 16'690.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'280.00 4'000.00 3'960.00\n3010.00 Löhne 28'944.95 27'000.00 26'861.85\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'424.75 25'000.00 23'795.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 73'024.23 80'000.00 79'669.84\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120.00 200.00 120.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 10'000.00 10'000.00 20'961.00\n3160.01 Unentgeltliche Benützung Räume 2'360.00 5'000.00 5'062.00\n3170.13 Neujahrsempfang 1'580.25 5'000.00 2'529.10\n3170.14 Bundesfeier 5'668.90 6'000.00 3'779.05\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 122'932.40 123'000.00 123'052.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'047.00 5'000.00 3'170.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 31'500.90 20'000.00 20'188.70\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'200.00 14'000.00 16'690.00\n\nSeite 72\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnteil Schlusskosten von 25 % an der neuen Schlossbeleuchtung (Lichtplanung und Technologie-Dienstleistungen).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nKosten für die Restaurierung der Sonnenuhr Arnold Hünerwadel\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Kostenanteil von 25 % für den ordentlichen Schlossunterhalt fiel mit CHF 45'781 wesentlich tiefer aus als zum Budgetzeitpunkt angenommen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3291 Gemeindesaal 232'551.85 42'564.10 224'400.00 50'000.00 204'247.25 50'213.00\n3010.00 Löhne 97'875.90 96'000.00 100'947.20\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'724.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 863.75 1'000.00 673.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'869.10 12'000.00 12'185.50\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 600.80 2'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 212.15 500.00 799.60\n3113.00 Anschaffung Hardware 405.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 56'555.25 44'000.00 38'811.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'994.40 20'000.00 7'754.40\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 613.75 1'700.00 1'099.95\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'789.45 3'300.00 2'542.75\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 23'744.20 15'000.00 14'252.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 3'725.40 5'000.00 4'776.55\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 202.50 500.00 118.35\n3170.01 Reisekosten und Spesen 185.50 1'000.00 399.70\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 400.00 400.00 400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'429.00 17'000.00 18'145.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'490.70 5'000.00 3'659.55\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 42'564.10 50'000.00 50'213.00\n\n34 Sport und Freizeit 2'150'823.72 338'154.45 2'131'900.00 276'100.00 1'947'454.95 374'190.35\nNettoergebnis 1'812'669.27 1'855'800.00 1'573'264.60\n\n341 Sport 1'268'972.76 320'685.40 1'204'400.00 261'200.00 1'155'849.41 330'227.25\nNettoergebnis 948'287.36 943'200.00 825'622.16\n\n3410 Sport 596'140.50 66'205.50 565'000.00 59'000.00 486'233.75 58'453.35\n3010.00 Löhne 24'191.95 25'500.00 21'221.60\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'708.45 18'000.00 16'596.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 4'826.25 5'000.00 5'117.45\n3120.00 Ver- und Entsorgung 64'137.05 80'000.00 46'152.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 600.00 600.00 600.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'154.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'231.55 2'100.00 1'374.85\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 18'089.00 35'000.00 33'572.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 15'455.40 34'000.00 29'384.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 2'511.60 2'000.00 1'631.00\n\nSeite 73\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nTrotz Berücksichtigung der höheren Energiepreise reichte der eingestellte Budgetbetrag nicht aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie im Budget 2023 eingestellten CHF 10'000 für die Erarbeitung eines zukünftigen Nutzungskonzepts des Alten Gemeindesaals fielen nicht an und wurden wiederum im Budget 2024 aufgenommen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür die Erstellung eines Public WLan und Anbindung des Arbeitsplatzes des Hauswarts an das Stadtnetzwerk via Glasfaserleitung fielen Kosten von CHF 18'379 an.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fanden 72 Anlässe gegenüber 87 im Vorjahr statt.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Budgetbetrag für die Energiekosten wurde trotz Teuerung zu hoch angesetzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen erste Abklärungen durch ein externes Unternehmen an, welches prüfte, ob die Sportanlage Wilmatten freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellt werden soll. Die Sportanlage Wilmatten wird per 1. Januar 2024 freiwillig der Mehrwertsteuer unterstellt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 2'154.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für den Unterhalt der Sportanlage Wilmatten und Vita-Parcours wurde nur gut zur Hälfte beansprucht.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Ersatz der Beleuchtung in der Freiämterhütte belief sich auf CHF 10'834. Im Budget waren für den Ersatz der Beleuchtung und des Bodens CHF 16'000 eingestellt. Der Boden wird im Jahr 2024 durch den Werkhof instand gestellt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'760.55 62'800.00 62'760.55\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 231'916.20 180'000.00 144'391.35\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 17'000.00 10'000.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'316.00 5'000.00 3'009.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 116'242.50 90'000.00 95'422.35\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'890.15 5'000.00 7'309.85\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 31'315.35 29'000.00 26'143.50\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3411 Schwimmbad 672'832.26 254'479.90 639'400.00 202'200.00 669'615.66 271'773.90\n3010.00 Löhne 235'842.70 209'000.00 222'352.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -414.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 940.00 2'000.00 720.00\n3100.00 Büromaterial 361.90 500.00 591.15\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'696.65 35'000.00 41'922.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00 500.00 150.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 7'569.80 10'000.00 36'291.85\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 2'248.25 1'000.00 625.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung 79'479.45 65'000.00 60'061.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'043.80 1'500.00 957.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 779.25 1'100.00 1'099.25\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'775.31 1'000.00 1'448.36\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'154.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'062.75 3'800.00 2'722.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 7'459.00 7'000.00 8'050.35\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 8'335.00 26'000.00 30'214.15\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 56'469.55 52'000.00 36'577.30\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 312.30 1'273.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 9'153.25 7'000.00 4'555.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'644.40 4'000.00 1'757.70\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'038.45 143'000.00 143'038.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 41'996.00 37'000.00 39'967.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 25'270.45 27'000.00 29'654.15\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 204'718.05 160'000.00 222'293.15\n4250.00 Verkäufe 10'045.00 6'000.00 8'933.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14'716.85 11'200.00 15'547.75\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\nSeite 74\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nZusätzlich zum ordentlichen Betriebskostenbeitrag an die Berufsschule Lenzburg für den Unterhalt der Neuhofturnhalle fielen für die Sanierung Hallenbeleuchtung und Oblicht sowie den Ersatz des Bodenbelages CHF 69'199 an.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nUm die Schulturnhallen für Vereinsnutzung zu entlasten, übernahm die Stadt Lenzburg die Miete von CHF 7'000 des Turnvereins Lenzburg für die zusätzliche Benützung des Turnzentrums Lenzburg. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit der Umgestaltung Knoten Wilstrasse/Ziegeleiweg fielen bei der Einfahrt zur Sportanlage Wilmatten zusätzliche Arbeiten durch den Werkhof an.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nRückerstattung der Gemeinde Niederlenz für einen Drittel des Personal- und Materialaufwands des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit dem Hammerpark\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas grossartige Sommerwetter bescherte dem Schwimmbad erneut sehr hohe Einnahmen bei den Eintritten. Auf der anderen Seite lag der Lohnaufwand ebenfalls über dem Budget.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas grossartige Sommerwetter bescherte dem Schwimmbad erneut sehr hohe Einnahmen bei den Eintritten. Auf der anderen Seite lag der Lohnaufwand ebenfalls über dem Budget.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas grossartige Sommerwetter bescherte dem Schwimmbad erneut sehr hohe Einnahmen bei den Eintritten. Auf der anderen Seite lag der Lohnaufwand ebenfalls über dem Budget.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget war primär dem wesentlich höheren Stromtarif geschuldet.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen Abklärungen durch ein externes Unternehmen an, welches prüfte, ob sich ein Wechsel von der Pauschalsteuersatzmethode zur effektiven Methode lohnt. Der Wechsel der Abrechnungsmethode wird per 1. Januar 2024 vollzogen. Die Kosten dafür beliefen ich auf CHF 2'154.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAuf die budgetierte Anschaffung von Tisch und Bank bei der Grillstelle von CHF 5'000 wurde verzichtet. Diese Position wurde im Budget 2024 erneut eingestellt. Weiter musste der Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt nicht ausgeschöpft werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen im Zusammenhang mit dem periodischen Kontrollbericht Aufwendungen bei den Elektroanlagen (Ersatz Zuleitung und UV Rundbau) von CHF 20'695 an. Die Spülung der Kanalisation von CHF 5'000 wurde nicht ausgeführt und die budgetierte Zutrittskontrolle von CHF 15'000 konnte im Rahmen der vertieften Abklärungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassensystem anders gelöst werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbads\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n342 Freizeit 881'850.96 17'469.05 927'500.00 14'900.00 791'605.54 43'963.10\nNettoergebnis 864'381.91 912'600.00 747'642.44\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 881'850.96 17'469.05 927'500.00 14'900.00 791'605.54 43'963.10\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'041.81 60'000.00 50'740.21\n3120.00 Ver- und Entsorgung 995.35 1'500.00 1'202.85\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 525.00 600.00 525.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 620.00 700.00 620.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 222'753.70 180'000.00 77'686.43\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 49'694.85 49'700.00 49'694.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 38'400.40 43'000.00 42'746.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 525'819.85 590'000.00 566'390.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'849.05 6'000.00 35'113.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10'620.00 8'900.00 8'850.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'998'544.90 2'538'800.00 2'579'750.10\nNettoergebnis 2'998'544.90 2'538'800.00 2'579'750.10\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'146'468.55 1'683'200.00 1'827'685.35\nNettoergebnis 2'146'468.55 1'683'200.00 1'827'685.35\n\n411 Spitäler 130.00 200.00 130.00\nNettoergebnis 130.00 200.00 130.00\n\n4110 Spitäler 130.00 200.00 130.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 130.00 200.00 130.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'146'338.55 1'683'000.00 1'827'555.35\nNettoergebnis 2'146'338.55 1'683'000.00 1'827'555.35\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'146'338.55 1'683'000.00 1'827'555.35\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 18'708.00 33'000.00 32'128.65\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'027'630.55 1'550'000.00 1'695'426.70\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n42 Ambulante Krankenpflege 800'539.10 802'500.00 708'785.40\nNettoergebnis 800'539.10 802'500.00 708'785.40\n\nSeite 75\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür den Unterhalt der öffentlichen Anlagen musste der Werkhof weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial beschaffen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Budget war für die Anschaffung eines Stromverteilerkastens und eines Abwasseranschlusses im Widmipark CHF 40'000 budgetiert. Es konnte im Berichtsjahr erst der Abwasseranschluss realisiert werden. Der Stromverteilkasten wird zu Lasten Rechnung 2024 angeschafft. Der Mehraufwand war u.a. auf die Umgestaltung Knoten Wilstrasse/Ziegeleiweg zurückzuführen. Die Ausführung war im Jahr 2022. Die Bauunternehmung rechnete den Aufwand von CHF 35'349 erst im Jahr 2023 ab. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg entschädigte die SWL Energie AG (zuständig für Ersatz und Unterhalt) ab Juli 2023 für sämtliche Stromstellen im Stadtgebiet. Zu den bisherigen im Boden versenkbaren Elektranten kamen die oberirdischen Stromstellen (Bsp. Försterhaus) dazu. Dadurch reduzierte sich der Ansatz pro Stromquelle um CHF 390.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie durch den Kanton belasteten Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle fielen tiefer aus. Gegenüber dem Vorjahr sank der Anteil an den ungedeckten Pflegekosten bei Schwerstpflegebedürftigen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Belastung der über die Clearingstelle Kanton Aargau abgerechneten Restkosten für die ambulante und stationäre Pflege fiel um 30,8 % (Vorjahr 16,9 %) höher aus, als budgetiert. Der Budgetbetrag wurde jeweils aufgrund der letzten zwei erhaltenen Quartale hochgerechnet.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n421 Ambulante Krankenpflege 800'539.10 802'500.00 708'785.40\nNettoergebnis 800'539.10 802'500.00 708'785.40\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 800'539.10 802'500.00 708'785.40\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 72'741.00 73'000.00 72'227.50\n3636.01 Spitex Region Lenzburg 718'298.10 720'000.00 627'057.90\n\n43 Gesundheitsprävention 51'537.25 53'100.00 43'279.35\nNettoergebnis 51'537.25 53'100.00 43'279.35\n\n433 Schulgesundheitsdienst 50'037.25 51'500.00 41'679.35\nNettoergebnis 50'037.25 51'500.00 41'679.35\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 50'037.25 51'500.00 41'679.35\n3010.00 Löhne 10'680.60 13'000.00 5'680.15\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 264.00 79.10\n3106.00 Medizinisches Material 322.60 1'000.00 93.20\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 36'868.05 35'000.00 34'805.90\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'902.00 2'500.00 1'021.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'500.00 1'600.00 1'600.00\nNettoergebnis 1'500.00 1'600.00 1'600.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'500.00 1'600.00 1'600.00\n3010.00 Löhne 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'514'993.41 6'589'587.11 14'284'800.00 6'153'300.00 14'144'452.39 6'193'468.46\nNettoergebnis 7'925'406.30 8'131'500.00 7'950'983.93\n\n53 Alter und Hinterlassene 200'102.90 7'048.00 172'300.00 6'300.00 173'097.45 6'292.80\nNettoergebnis 193'054.90 166'000.00 166'804.65\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 117'228.15 7'048.00 116'000.00 6'300.00 109'709.45 6'292.80\nNettoergebnis 110'180.15 109'700.00 103'416.65\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 117'228.15 7'048.00 116'000.00 6'300.00 109'709.45 6'292.80\n\nSeite 76\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAus der Beitragsabrechnung 2022 der Spitex Region Lenzburg resultierte für das Betriebsjahr 2022 eine Nachbelastung von CHF 31'637. Budgetiert war eine Nachbelastung von CHF 20'000. Die von der Pro Senectute erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen fielen tiefer aus, als budgetiert.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 99'509.15 98'000.00 92'994.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 17'719.00 18'000.00 16'715.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 7'048.00 6'300.00 6'292.80\n\n533 Leistungen an Pensionierte 82'874.75 56'300.00 63'388.00\nNettoergebnis 82'874.75 56'300.00 63'388.00\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 82'874.75 56'300.00 63'388.00\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 15'117.00 15'600.00 15'588.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 67'757.75 40'700.00 47'800.00\n\n54 Familie und Jugend 1'514'307.25 117'880.64 1'343'100.00 80'000.00 1'419'526.95 106'600.15\nNettoergebnis 1'396'426.61 1'263'100.00 1'312'926.80\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 272'949.40 117'880.64 200'000.00 80'000.00 216'414.75 106'540.15\nNettoergebnis 155'068.76 120'000.00 109'874.60\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 272'949.40 117'880.64 200'000.00 80'000.00 216'414.75 106'540.15\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 272'949.40 200'000.00 216'414.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 117'880.64 80'000.00 106'540.15\n\n544 Jugendschutz 197'631.90 237'100.00 174'161.00\nNettoergebnis 197'631.90 237'100.00 174'161.00\n\n5440 Jugendschutz 197'631.90 237'100.00 174'161.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'260.00 2'600.00 1'860.00\n3010.00 Löhne 109'881.10 141'000.00 79'309.30\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -563.90\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'274.45 30'000.00 26'649.70\n3130.19 Gesellschaftskommission 9'384.00 15'000.00 5'186.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'800.00 25'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 19'200.00 19'200.00 19'200.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 3'166.35 4'200.00 3'163.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00 100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 19'566.00 25'000.00 14'256.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'043'725.95 906'000.00 1'028'951.20 60.00\nNettoergebnis 1'043'725.95 906'000.00 1'028'891.20\n\nSeite 77\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nZum Budgetzeitpunkt war bekannt, dass zwei Mitarbeitenden eine Überbrückungsrente gemäss Dienst- und Besoldungsreglement der Stadt Lenzburg ausbezahlt wird. Im Verlauf des Berichtsjahrs kamen zwei weitere Mitarbeitende dazu.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der an 28 Personen (Vorjahr 34 Personen) ausgerichteten Alimentenbevorschussung betrug CHF 155'069 (Vorjahr CHF 109'875). Der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist auf die höheren Bevorschussungen der neuen Fälle zurückzuführen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. Analog des Vorjahrs wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. Analog des Vorjahrs wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Stellenetat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. Analog des Vorjahrs wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Gesellschaftskommission schöpfte das Budget von CHF 15'000 zu gut zwei Drittel aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus an der Burghaldenstrasse 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5450 Leistungen an Familien 151'054.85 147'000.00 129'299.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 109'222.35 90'000.00 84'909.40\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 41'832.50 42'000.00 36'825.15\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 7'565.00\n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) 892'671.10 759'000.00 899'651.65 60.00\n3010.00 Löhne 78'873.70 63'000.00 26'309.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 794'752.40 680'000.00 863'613.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 14'045.00 10'000.00 4'729.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 12'798'083.26 6'464'658.47 12'766'900.00 6'067'000.00 12'551'827.99 6'080'575.51\nNettoergebnis 6'333'424.79 6'699'900.00 6'471'252.48\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'802'239.68 3'836'144.49 6'420'000.00 3'600'000.00 6'638'952.30 4'030'846.43\nNettoergebnis 2'966'095.19 2'820'000.00 2'608'105.87\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'802'239.68 3'836'144.49 6'420'000.00 3'600'000.00 6'638'952.30 4'030'846.43\n3631.00 Beiträge an den Kanton 21'314.00 20'000.00 19'437.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'780'925.68 6'400'000.00 6'619'515.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'826'861.49 3'500'000.00 3'792'885.43\n4631.00 Beiträge vom Kanton 9'283.00 100'000.00 237'961.00\n\n573 Asylwesen 2'173'584.93 2'628'453.98 2'317'200.00 2'467'000.00 2'248'768.84 2'049'669.08\nNettoergebnis 454'869.05 149'800.00 199'099.76\n\n5730 Asylwesen 2'173'584.93 2'628'453.98 2'317'200.00 2'467'000.00 2'248'768.84 2'049'669.08\n3010.00 Löhne 171'165.80 175'000.00 124'700.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'004.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'021.31 12'000.00 162'864.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 149'160.00 108'000.00 86'165.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 75'996.70 40'200.00 32'042.50\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'735'109.12 1'950'000.00 1'818'898.04\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 26'842.00 32'000.00 19'626.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'294.05 4'472.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'084'997.28 2'100'000.00 1'676'744.38\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 229'662.45 17'000.00 138'051.15\n\nSeite 78\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte aufgrund vermehrter Massnahmen, welche durch den Kindes- und Erwachsenschutzdienst verfügt wurden. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Pauschalbetrag für Elternschaftsbeihilfe musste nicht beansprucht werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für die bewilligten Stellen wurde zu tief budgetiert. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für die bewilligten Stellen wurde zu tief budgetiert. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nKosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wurde.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr bezogen 199 (Vorjahr 165) Lenzburger Familien Subventionen im Rahmen der Unterstützung für familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG). Rund 47 % der Subventionen wurden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe umverteilt. Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahrs wurde den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher halber Tag subventioniert. Es konnten 112 (Vorjahr 145) Subventionen bewilligt werden. Die tiefere Zahl ist auf die Änderung der Fallbewirtschaftung zurückzuführen. Rund 16 % der Subventionen werden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe verrechnet.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Kanton verrechnete CHF 1.90 pro Person in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 54'064 bzw. 1,9 % über dem budgetierten Wert von CHF 2‘900‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Nettoaufwand um CHF 127'434. Das leicht schlechtere Ergebnis ist u.a. auf die teuerungsbedingte Anpassung des Grundbedarfs (SKOS-Richtlinien) und die höheren Mietnebenkosten zurückzuführen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 54'064 bzw. 1,9 % über dem budgetierten Wert von CHF 2‘900‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Nettoaufwand um CHF 127'434. Das leicht schlechtere Ergebnis ist u.a. auf die teuerungsbedingte Anpassung des Grundbedarfs (SKOS-Richtlinien) und die höheren Mietnebenkosten zurückzuführen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr gingen CHF 9'283 für gemeldete kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe (über CHF 60'000) für das Jahr 2022 ein.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehe\tmalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehe\tmalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehe\tmalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoertrag lag CHF 163'682 über dem Budget. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende wurden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1 zu 1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen. Im Berichtsjahr konnten zusätzliche Erträge für Personen mit Status S vereinnahmt werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoertrag lag CHF 163'682 über dem Budget. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende wurden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1 zu 1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen. Im Berichtsjahr konnten zusätzliche Erträge für Personen mit Status S vereinnahmt werden.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 313'794.25 350'000.00 234'873.55\n\n579 Fürsorge, übriges 3'822'258.65 60.00 4'029'700.00 3'664'106.85 60.00\nNettoergebnis 3'822'198.65 4'029'700.00 3'664'046.85\n\n5790 Fürsorge, übriges 3'822'258.65 60.00 4'029'700.00 3'664'106.85 60.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 8'260.00 7'000.00 11'220.00\n3010.00 Löhne 718'199.20 690'000.00 660'668.30\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -14'423.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'867.35 10'000.00 -13'470.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 400.00 400.00\n3100.00 Büromaterial 13'317.20 20'000.00 21'019.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 777.90 1'000.00 538.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 4'283.70 15'000.00 10'514.05\n3113.00 Anschaffung Hardware 952.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'976.00 4'000.00 3'362.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'033.00 2'100.00 2'083.00\n3130.06 Betreibungskosten 4'762.90 2'000.00 5'143.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 60'351.75 70'000.00 29'380.70\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 3'030.00 6'000.00 3'940.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 446.95 500.00 617.15\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'374.45 4'000.00 6'498.40\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'673'929.65 2'789'000.00 2'589'606.90\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'407.20 15'000.00\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'660.00 3'700.00 3'660.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 199'921.30 260'000.00 209'218.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 126'684.00 125'000.00 118'752.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00 60.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00 2'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00 2'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'500.00 2'500.00\n\nSeite 79\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Nettoertrag lag CHF 163'682 über dem Budget. Die Kosten für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende wurden durch Rückerstattungen von Bund und Kanton mehrheitlich 1 zu 1 übernommen. Aufgrund der zeitversetzten Rückerstattung kann es zwischendurch zu höheren Einnahmen als Aufwänden kommen. Im Berichtsjahr konnten zusätzliche Erträge für Personen mit Status S vereinnahmt werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand ist u.a. auf die Auszahlung von angeordneter Überzeit in zwei Fällen sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Aufgrund der Personalabgänge und eines Mutterschaftsurlaubs musste zur Überbrückung eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 34'101.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand ist u.a. auf die Auszahlung von angeordneter Überzeit in zwei Fällen sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Aufgrund der Personalabgänge und eines Mutterschaftsurlaubs musste zur Überbrückung eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 34'101.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand ist u.a. auf die Auszahlung von angeordneter Überzeit in zwei Fällen sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Aufgrund der Personalabgänge und eines Mutterschaftsurlaubs musste zur Überbrückung eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 34'101.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Lohnaufwand ist u.a. auf die Auszahlung von angeordneter Überzeit in zwei Fällen sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen zurückzuführen. Aufgrund der Personalabgänge und eines Mutterschaftsurlaubs musste zur Überbrückung eine externe Firma beigezogen werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 34'101.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDurch den Wechsel des Lieferanten bei den Multifunktionsgeräten konnten die Miet- und Kopierkosten halbiert werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufwand für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Anteil an der Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten fiel tiefer aus als vom Departement Bildung, Kultur und Sport angekündigt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr musste für eine Person eine subsidiäre Kostengutsprache an Pflegeeinrichtungen für nicht gedeckte Kosten geleistet werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs mussten keine Einarbeitungszuschüsse gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess ausbezahlt werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSeit 2018 müssen sich die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) beteiligen für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Die Abrechnung des Kantons fiel erfreulicherweise nochmals tiefer aus als im Vorjahr.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 4'105'739.96 972'094.56 4'295'800.00 877'500.00 3'989'954.69 917'644.37\nNettoergebnis 3'133'645.40 3'418'300.00 3'072'310.32\n\n61 Strassenverkehr 4'087'910.51 972'094.56 4'285'100.00 877'500.00 3'979'263.09 917'644.37\nNettoergebnis 3'115'815.95 3'407'600.00 3'061'618.72\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 521'713.50 753'100.00 498'395.30\nNettoergebnis 521'713.50 753'100.00 498'395.30\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 521'713.50 753'100.00 498'395.30\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'081.70\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 25'007.35 33'500.00 17'972.55\n3631.00 Beiträge an den Kanton 35'000.00 265'000.00 25'798.30\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 454'624.45 454'600.00 454'624.45\n\n615 Gemeindestrassen 3'566'197.01 972'094.56 3'532'000.00 877'500.00 3'480'867.79 917'644.37\nNettoergebnis 2'594'102.45 2'654'500.00 2'563'223.42\n\n6150 Gemeindestrassen 2'669'985.10 75'882.65 2'732'000.00 77'500.00 2'638'683.37 75'459.95\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'340.00 1'800.00 2'520.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'665.80 80'000.00 44'177.52\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 626.00 3'000.00 412.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 115'825.40 65'000.00 62'184.90\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'472.95 4'300.00 4'222.95\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 96'983.20 90'300.00 56'870.65\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'230.20 2'300.00 2'219.45\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 634'984.80 620'000.00 691'149.55\n3141.01 Markierungen Strassen / Plätze 37'250.75 65'000.00 47'996.65\n3170.01 Reisekosten und Spesen 688.70 2'500.00 1'969.90\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 597'732.50 583'100.00 553'592.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 44'884.15 57'100.00 57'075.00\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege\n89'852.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'397.70 17'400.00 17'397.70\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 2'190.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 492'903.60 490'000.00 484'049.05\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 30'234.05 30'200.00 30'234.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 513'574.45 620'000.00 492'758.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 24'067.95 19'000.00 22'382.20\n\nSeite 80\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufwendungen für Prüfung Einführung Tempo 30 Massnahmen auf der Ammerswilerstrasse (innerorts)\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Unterhalt für die Lichtsignalanlagen an den Kantonsstrassen wurden neu direkt durch den Kanton bezahlt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer vom Kanton prognostizierte Kostenanteil der Stadt Lenzburg von 35 % (gebundene Ausgaben) am geplanten Kantonsstrassenunterhalt fiel viel tiefer aus. Diese Kosten werden in den Folgejahren anfallen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Energieaufwand für die Strassenbeleuchtung sank gegenüber dem Vorjahr um 5,9 %. Auf der anderen Seite hatte sich Tarif pro kWh fast vervierfacht. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden Vorleistungen zu Lasten der Verpflichtungskredite Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag von CHF 9'964, Dragonerstrasse West 3. Etappe von CHF 8'986, Sägestrasse mit Anpassung Fuss-/Radwegüberquerung von CHF 24'856 und Marktmattenstrasse 1. Etappe von CHF 8'964 verbucht. Der Mehraufwand resultierte u.a. auf die Umgestaltung Knoten Wilstrasse/Ziegeleiweg. Die Ausführung war im Jahr 2022. Die Bauunternehmung rechnete den Aufwand von CHF 35'349 erst im Jahr 2023 ab.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr mussten weniger Markierungen im Strassenbereich erneuert werden bzw. konnten teilweise über Verpflichtungskredite verbucht werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu kamen die Abschreibungen Verlegung Fussgängersteg Wil, Sanierung Seetalbahnübergänge, Seonerstrasse Bahnübergang Brünneli und Sanierung Ringstrasse Nord Abschnitt Industriestrasse bis SBB-Unterführung dazu.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nWegfall der bisherigen Abschreibungen für die Kompaktkehrmaschine MFH 2500\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurde die Kompaktkehrmaschine MFH 2500 durch eine strombetriebene Strassenreinigungsmaschine ersetzt. Der Eintauschpreis fiel tiefer aus als der Restbuchwert. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4250.00 Verkäufe 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 19'414.70 25'000.00 20'677.75\n4631.00 Beiträge vom Kanton 32'400.00 33'000.00 32'400.00\n\n6151 Parkierungsanlagen 896'211.91 896'211.91 800'000.00 800'000.00 842'184.42 842'184.42\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'678.05 75'000.00 53'433.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 32'551.50 33'000.00 38'407.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung 16'304.55 10'000.00 9'164.80\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 92'338.02 50'000.00 80'582.52\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 60.00 2'257.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 27'840.10 28'000.00 25'799.30\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 43'290.70 45'000.00 71'551.50\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 106'331.80 100'000.00 72'340.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 41'948.05 21'500.00 24'849.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 131'941.80 127'000.00 131'941.80\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 78'618.04 37'200.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 54'767.05 54'000.00 53'783.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 83'033.70 70'000.00 128'785.20\n3910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n3910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 67'508.55 39'300.00 39'288.00\n4200.00 Ersatzabgaben 25'000.00\n4240.01 Parkplatzgebühren 403'077.05 360'000.00 388'058.49\n4240.02 Parkplatzgebühren MWST übrige 295'609.71 240'000.00 277'984.96\n4240.04 Parkplatzgebühren MWST Parkhaus 172'525.15 200'000.00 169'613.55\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 6'527.42\n\n62 Öffentlicher Verkehr 17'829.45 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 17'829.45 10'700.00 10'691.60\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'829.45 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 17'829.45 10'700.00 10'691.60\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 17'829.45 10'700.00 10'691.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 7'105.60 7'100.00 7'105.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 10'723.85 3'600.00 3'586.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'959'821.21 3'655'932.66 5'001'500.00 3'610'600.00 4'572'687.30 3'573'123.30\nNettoergebnis 1'303'888.55 1'390'900.00 999'564.00\n\nSeite 81\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nBeteiligung des Kantons an die Kosten der Lichtpunkte an den Kantonsstrassen\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie im Budget eingestellten CHF 65'000 für die Erstellung der Zonensignalisation (Schilder & Markierungen) aufgrund der Revision Parkierungsreglement II fielen nicht an. Dieser Betrag wurde wiederum im Budget 2024 eingestellt.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 6150.3120.00.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit der Einführung eines Parkleitsystems auf dem Stadtgebiet fielen Vorleistungen von CHF 14'521 an. Dazu kamen externe Aufwendungen/Abklärungen für die Revision Parkierungsreglement II von CHF 17'630.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Kredit für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse von CHF 30'000 wurde nicht benötigt. Dieser Betrag wurde wiederum im Budget 2024 eingestellt. Der Mehraufwand resultierte, weil im Parkhaus Murackerstrasse ein Inhouse-Mobilfunkempfang installiert wurde mitunter für die Bezahlung der Parkgebühren via Smartphone. Die Kosten beliefen sich auf CHF 29'643.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Fehleranfälligkeit mussten beim Parkplatz Schloss sämtliche Parksensoren ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf CHF 19'966.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Miete für den Parkplatz Seifi wurde von bisher CHF 25'000 auf CHF 30'000 erhöht.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie eigenwirtschaftlich geführte Funktion 6151 Parkierungsanlagen konnte einen Gewinn von CHF 78'618 (Budget CHF 37'200) erzielen. Der Gewinn wurde als Einlage dem Parkraumfonds (Konto 29100.01) zugewiesen. Per 31. Dezember 2023 wies der Parkraumfonds einen Stand von CHF 676'117 aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund des gestiegenen Zinsumfelds fiel der Zinsaufwand für die Restschuld Parkhaus Murackerstrasse (3. Untergeschoss) höher aus als beim Budgetzeitpunkt angenommen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nErsatzabgabe gemäss Parkierungsreglement I für nicht erstellte Parkplätze in einem Bauvorhaben\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Parkgebühreneinnahmen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Parkgebühreneinnahmen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Parkgebühreneinnahmen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu kam die Abschreibung für die Einführung Seetalbahn (Perron 6) dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n71 Wasserversorgung 104'552.90 105'000.00 103'652.05\nNettoergebnis 104'552.90 105'000.00 103'652.05\n\n710 Wasserversorgung 104'552.90 105'000.00 103'652.05\nNettoergebnis 104'552.90 105'000.00 103'652.05\n\n7100 Wasserversorgung 104'552.90 105'000.00 103'652.05\n3120.00 Ver- und Entsorgung 92'250.00 93'000.00 92'250.00\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 12'302.90 12'000.00 11'402.05\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'668'919.25 2'598'232.35 2'554'400.00 2'495'400.00 2'502'008.90 2'437'235.10\nNettoergebnis 70'686.90 59'000.00 64'773.80\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'668'919.25 2'598'232.35 2'554'400.00 2'495'400.00 2'502'008.90 2'437'235.10\nNettoergebnis 70'686.90 59'000.00 64'773.80\n\n7200 Abwasserbeseitigung 70'686.90 59'000.00 64'773.80\n3010.00 Löhne 41'792.10 36'000.00 39'396.35\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'052.20 5'000.00 5'557.70\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'104.75 1'000.00 781.20\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 6'311.45 4'000.00 5'996.20\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'442.00 6'000.00 7'081.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'984.40 7'000.00 5'961.35\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'598'232.35 2'598'232.35 2'495'400.00 2'495'400.00 2'437'235.10 2'437'235.10\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 641.00 2'000.00 338.90\n3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften 308.30 500.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 915.00 1'500.00 2'191.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 9'168.60 7'000.00 6'089.50\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 898.40 1'000.00 889.35\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'325.00 1'400.00 1'325.00\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 2'610.00 3'000.00 2'610.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'093.00 1'500.00 1'466.45\n3143.80 Unterhalt Tiefbauten 327'353.55 400'000.00 361'292.65\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'650.80 1'000.00 1'272.00\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. 336'198.30 332'000.00 336'198.30\n3320.91 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw. 32'865.80\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 16'147.85 25'000.00 18'478.45\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n\nSeite 82\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie öffentlichen WC-Anlagen wurden täglich gereinigt. Es ist vorgesehen, den Reinigungsintervall im Jahr 2024 zu prüfen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie öffentlichen WC-Anlagen wurden täglich gereinigt. Es ist vorgesehen, den Reinigungsintervall im Jahr 2024 zu prüfen\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden Vorleistungen zu Lasten der Verpflichtungskredite Genereller Entwässerungsplan 2. Generation von netto CHF 129'531 und Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und Werkhofstrasse von netto CHF 26'968 verbucht. Unter Berücksichtigung dieser Gutschriften war im Berichtsjahr ein höherer Unterhalt im Abwasserleitungsnetz notwendig.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nNeu kamen die Abschreibungen Genereller Entwässerungsplan 2. Generation dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 164'094.30 115'000.00 115'133.30\n3632.80 Beiträge an Gemeinden 1'385'446.50 1'288'000.00 1'273'434.20\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. 106'515.95 106'500.00 106'515.95\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'401'286.35 1'200'000.00 1'304'791.75\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 9'949.60 2'000.00 2'053.70\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 478'038.40 475'600.00 475'541.95\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 708'958.00 817'800.00 654'847.70\n\n73 Abfallwirtschaft 1'053'267.41 1'043'732.81 1'075'900.00 1'065'700.00 1'104'298.70 1'094'789.55\nNettoergebnis 9'534.60 10'200.00 9'509.15\n\n730 Abfallwirtschaft 1'053'267.41 1'043'732.81 1'075'900.00 1'065'700.00 1'104'298.70 1'094'789.55\nNettoergebnis 9'534.60 10'200.00 9'509.15\n\n7300 Abfallwirtschaft 9'534.60 12'000.00 1'800.00 10'795.35 1'286.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'038.90 8'000.00 7'236.85\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'495.70 4'000.00 3'558.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'800.00 1'286.20\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'017'894.46 1'017'894.46 1'034'500.00 1'034'500.00 1'066'896.10 1'066'896.10\n3010.00 Löhne 5'712.30 6'000.00 5'526.70\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36.05 100.00 39.50\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'431.00 8'000.00 11'517.90\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 5'143.50 6'000.00 4'598.45\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 697.00 1'000.00 535.90\n3120.80 Ver- und Entsorgung 419.00 500.00 332.95\n3130.08 KVA Buchs, Kehrichtverwertung 113'390.95 145'000.00 127'637.80\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 515'681.85 536'000.00 474'324.30\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 306.05 500.00 330.40\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 9'180.00 9'200.00 9'180.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 738.60 900.00 738.60\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 23'132.75 35'000.00 20'961.90\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'960.00 13'300.00 13'300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 159'248.70 175'000.00 165'146.90\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 10'567.85 11'000.00 10'528.30\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 17'264.40 30'000.00 20'316.40\n\nSeite 83\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros wurde neu zwischen den Funktionen 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) und 7900 Raumplanung nach der effektiven Nutzung aufgeteilt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür das Betriebsjahr 2022 resultierte eine Nachbelastung vom Abwasserverband Region Lenzburg für die ARA und den Sammelkanal von CHF 25'556. Zusätzlich fiel der im Budget eingestellte Akontobetrag für die ARA und den Sammelkanal leicht höher aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehrertrag resultierte u.a. aufgrund des mit der Traitafina ausgearbeiteten Vertrags über die Behandlung des Abwassers aus dem Betrieb in die ARA Langmatt, Wildegg.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Guthaben der Abwasserbeseitigung von CHF 19,8 Mio. per 31. Dezember 2022 gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0,05 % verzinst. Das Budget sah einen Zinssatz von 0,01 % vor.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 708'958 ab. Per 31. Dezember 2023 wies die Abwasserbeseitigung ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 18'809'704 aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 7306 Regionale Kadaversammel-stelle\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nPer 1. Januar 2023 senkte der Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg (KVA Buchs) den Preis von CHF 85 auf CHF 75 pro entsorgte Tonne Kehricht. Der KVA Buchs wurden 1'486 Tonnen (Jahr 2022 1'478 Tonnen) Kehricht zugeführt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand gegenüber der Rechnung 2022 war auf die Teuerung bei den Transportkosten zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für den ordentlichen Unterhalt bei den Entsorgungssammelstellen (inkl. Unterflursammelstellen) musste nur zu zwei Drittel beansprucht werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAbgeltung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft für die Benützung des öffentlichen Grunds im Stadtgebiet.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 991'551.86 950'000.00 1'015'339.10\n4260.80 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'345.90 36'000.00 50'760.00\n4270.00 Bussen 639.00 500.00 740.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 357.70 100.00 57.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 80'484.46 145'380.10\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 47'900.00\n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle 25'838.35 25'838.35 29'400.00 29'400.00 26'607.25 26'607.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'575.15 2'200.00 1'956.30\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 23'263.20 25'000.00 23'650.95\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'149.75 4'000.00 4'771.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 21'688.60 25'400.00 21'836.25\n\n74 Verbauungen 164'462.70 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\nNettoergebnis 164'462.70 218'300.00 206'629.65\n\n741 Gewässerverbauungen 164'462.70 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\nNettoergebnis 164'462.70 218'300.00 206'629.65\n\n7410 Gewässerverbauungen 164'462.70 243'300.00 25'000.00 218'168.30 11'538.65\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 30'617.40 90'000.00 69'448.90\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 98'458.90 98'500.00 98'458.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 35'386.40 54'800.00 50'260.50\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 25'000.00 11'538.65\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 69'482.90 480.00 96'400.00 500.00 64'894.75\nNettoergebnis 69'002.90 95'900.00 64'894.75\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 69'482.90 480.00 96'400.00 500.00 64'894.75\nNettoergebnis 69'002.90 95'900.00 64'894.75\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 69'482.90 480.00 96'400.00 500.00 64'894.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'880.00 2'500.00 2'220.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 600.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'274.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'084.00 2'000.00\n\nSeite 84\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Budgetbetrag für die Kehrrichtgebühreneinnahmen wurde zu tief angesetzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs gab weniger Rückerstattungen aufgrund fehlender Nachfrage für das Einsammeln von Karton und Altpapier. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Guthabens der Abfallwirtschaft von CHF 0,7 Mio. per 31. Dezember 2022 gegenüber der Einwohnergemeinde wurde mit 0,05 % verzinst. Das Budget sah einen Zinssatz von 0,01 % vor.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 80'484 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900. Per 31. Dezember 2023 wies die Abfallwirtschaft ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 795'841 aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 80'484 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47'900. Per 31. Dezember 2023 wies die Abfallwirtschaft ein Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde von CHF 795'841 aus.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEntschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Kadaversammelstelle in der "Recycling-Oase"\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nBeitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) an die Betriebskosten der Regionalen Kadaversammelstelle von CHF 0.63 pro Einwohner\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Kosten von CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse fielen nicht an. Zukünftige Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden auf den durch den Einwohnerrat am 27. Oktober 2022 bewilligten Verpflichtungskredit Hochwasserschutz Stadtbach/Kantonsstrasse K374 verbucht. Dazu musste der Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden. Dies u.a., weil der Werkhof aufgrund des hohen Wasserstands keinen Unterhalt an der Hochwasserentlastung ausführte sowie keine Holzerei anfiel.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Kosten von CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse fielen nicht an. Zukünftige Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden auf den durch den Einwohnerrat am 27. Oktober 2022 bewilligten Verpflichtungskredit Hochwasserschutz Stadtbach/Kantonsstrasse K374 verbucht. Dazu musste der Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden. Dies u.a., weil der Werkhof aufgrund des hohen Wasserstands keinen Unterhalt an der Hochwasserentlastung ausführte sowie keine Holzerei anfiel.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Kosten von CHF 40'000 für die Planung Hochwasserentlastung im Zusammenhang mit dem Ausbau Ammerswilerstrasse fielen nicht an. Zukünftige Aufwendungen in diesem Zusammenhang werden auf den durch den Einwohnerrat am 27. Oktober 2022 bewilligten Verpflichtungskredit Hochwasserschutz Stadtbach/Kantonsstrasse K374 verbucht. Dazu musste der Pauschalkredit von CHF 50'000 für Unterhalt am Stadtbach und Aabach im Stadtgebiet nicht ausgeschöpft werden. Dies u.a., weil der Werkhof aufgrund des hohen Wasserstands keinen Unterhalt an der Hochwasserentlastung ausführte sowie keine Holzerei anfiel.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 57'180.30 81'400.00 54'534.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'913.40 5'000.00 1'840.85\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'925.20 4'000.00 3'925.20\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 500.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 109'859.25 149'400.00 59'169.25\nNettoergebnis 109'859.25 149'400.00 59'169.25\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 109'859.25 149'400.00 59'169.25\nNettoergebnis 109'859.25 149'400.00 59'169.25\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 109'859.25 149'400.00 59'169.25\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'940.00 3'000.00 2'580.00\n3010.00 Löhne 46'858.20 71'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'596.35 8'000.00 7'731.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 29'108.70 40'000.00 45'746.25\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'012.00 3'200.00 3'112.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 11'000.00 11'200.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 8'344.00 13'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 393'738.65 13'487.50 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\nNettoergebnis 380'251.15 403'200.00 252'462.45\n\n771 Friedhof und Bestattung 393'738.65 13'487.50 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\nNettoergebnis 380'251.15 403'200.00 252'462.45\n\n7710 Friedhof und Bestattung 393'738.65 13'487.50 427'200.00 24'000.00 282'022.45 29'560.00\n3010.00 Löhne 700.00 700.00 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 5'413.95 7'000.00 6'518.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 87'688.15 95'000.00 114'070.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 30'365.80 54'000.00 22'304.20\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 255'891.55 255'000.00 124'357.85\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 2'276.20 2'000.00 3'284.25\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'537.65 9'500.00 9'537.65\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'865.35 4'000.00 1'249.20\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'487.50 24'000.00 29'560.00\n\nSeite 85\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen wurde nicht vollständig beansprucht.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Umweltfachstellte konnte erst per 1. Juni 2023 besetzt werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Umweltfachstellte konnte erst per 1. Juni 2023 besetzt werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Planung und Begleitung im Zusammenhang mit dem neuen Gemeinschaftsgrab fielen rund CHF 15'000 tiefer aus, als budgetiert. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Sanierung der Kanalisation von CHF 27'000 wurde nicht ausgeführt. Voraussichtlich wird die Kanalisation im Budget 2025 eingestellt. Das Budget wurde trotzdem ausgeschöpft, weil der Sockelbetrag für kleinere Unterhaltsarbeiten zu tief eingestellt wurde.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n79 Raumordnung 395'538.15 349'900.00 238'472.90\nNettoergebnis 395'538.15 349'900.00 238'472.90\n\n790 Raumordnung 395'538.15 349'900.00 238'472.90\nNettoergebnis 395'538.15 349'900.00 238'472.90\n\n7900 Raumordnung 395'538.15 349'900.00 238'472.90\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 61.10 1'000.00 256.95\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'582.20 12'000.00 25'220.55\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'562.30 1'500.00 1'212.65\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 231'982.90 162'000.00 41'042.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'874.00 2'000.00 1'874.00\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'109.35 25'100.00 25'109.35\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 57'134.85 88'000.00 87'560.10\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 55'215.00 55'300.00 55'160.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'016.45 3'000.00 1'037.30\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 335'949.95 556'366.85 365'800.00 558'900.00 296'360.30 545'646.01\nNettoergebnis 220'416.90 193'100.00 249'285.71\n\n81 Landwirtschaft 3'596.35 152.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\nNettoergebnis 3'444.35 5'500.00 3'695.75\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'596.35 152.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\nNettoergebnis 3'444.35 5'500.00 3'695.75\n\n8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'596.35 152.00 6'000.00 500.00 3'838.25 142.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 840.00 1'500.00 1'020.00\n3010.00 Löhne 438.75 2'000.00 579.50\n3170.01 Reisekosten und Spesen 204.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 2'070.00 1'500.00 1'800.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 247.60 1'000.00 234.75\n4631.00 Beiträge vom Kanton 152.00 500.00 142.50\n\n83 Jagd und Fischerei 100.00 550.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\nNettoergebnis 450.00 500.00 958.96\n\n830 Jagd und Fischerei 100.00 550.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\nNettoergebnis 450.00 500.00 958.96\n\nSeite 86\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Stadtmodell wurde mit zwei Modellelementen ergänzt. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 28. September 2022 für die Erarbeitung eines Richtprojekts Bahnhofareal, Teilgebiete B (Bahnhofplatz mit Bushof und Bahnhofgebäude) und D (Perimeter Ost, grüne Pause) einen Kredit von CHF 95'000. Im Berichtsjahr fielen dafür Aufwendungen von CHF 70'000 an. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 22. März 2023 für die Erarbeitung eines Energieversorgungskonzepts einen Kredit von CHF 66'624. Im Berichtsjahr fielen dafür Aufwendungen von CHF 64'000 an.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 7201.3614.80.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8300 Jagd und Fischerei 100.00 550.00 700.00 1'200.00 89.40 1'048.36\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 100.00 400.00 89.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 550.00 1'200.00 1'048.36\n\n84 Tourismus 289'199.80 13'826.50 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\nNettoergebnis 275'373.30 295'700.00 246'772.80\n\n840 Tourismus 289'199.80 13'826.50 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\nNettoergebnis 275'373.30 295'700.00 246'772.80\n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation 289'199.80 13'826.50 310'900.00 15'200.00 257'444.55 10'671.75\n3010.00 Löhne 219'782.65 220'000.00 201'973.80\n3100.00 Büromaterial 743.80 3'000.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'467.00 5'000.00 124.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 500.00 2'862.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'095.50 31'000.00 5'702.75\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'850.00 6'900.00 4'500.00\n3130.17 Tourismus 1'720.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 505.20 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 37'117.00 39'500.00 34'807.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'638.65 4'000.00 5'753.55\n4250.00 Verkäufe 662.50 421.75\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'164.00 15'200.00 10'250.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 1'215.45 6'200.00 1'204.70\nNettoergebnis 1'215.45 6'200.00 1'204.70\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 1'215.45 6'200.00 1'204.70\nNettoergebnis 1'215.45 6'200.00 1'204.70\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 1'215.45 6'200.00 1'204.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'055.45 6'000.00 1'044.70\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 200.00 160.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\nSeite 87\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung wurde nur zu einem Teil beansprucht. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n871 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n8710 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n4120.00 Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 41'838.35 41'838.35 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 41'838.35 41'838.35 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n\n8900 Grube Oberrain 41'838.35 41'838.35 42'000.00 42'000.00 33'783.40 33'783.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'452.80 15'000.00 9'264.95\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 31'385.55 24'000.00 21'518.45\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 41'838.35 42'000.00 33'783.40\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 8'709'931.92 46'190'041.05 6'418'800.00 45'266'000.00 10'819'415.67 45'954'148.26\nNettoergebnis 37'480'109.13 38'847'200.00 35'134'732.59\n\n91 Steuern 35'804.58 38'860'849.50 173'000.00 37'689'000.00 -124'815.84 38'129'100.25\nNettoergebnis 38'825'044.92 37'516'000.00 38'253'916.09\n\n910 Steuern 35'804.58 38'860'849.50 173'000.00 37'689'000.00 -124'815.84 38'129'100.25\nNettoergebnis 38'825'044.92 37'516'000.00 38'253'916.09\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 26'564.58 37'954'873.40 165'000.00 36'825'000.00 -133'325.84 36'766'424.60\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) 20'000.00\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) -55'937.00 -216'480.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 114'281.69 150'000.00 140'356.80\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -31'780.11 -5'000.00 -57'202.64\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 25'792'047.45 26'552'000.00 25'764'578.79\n4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre 2'894'632.94 2'036'000.00 2'921'975.12\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung -28'952.15 -25'000.00 -22'748.60\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 3'174'762.35 3'021'000.00 3'106'531.46\n4001.10 Vermögenssteuern früherer Jahre 368'395.96 191'000.00 369'778.98\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'368'689.40 1'450'000.00 1'271'765.95\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 4'387'697.80 3'600'000.00 3'354'542.90\n4010.30 Pauschale Steueranrechnung -2'400.35\n\nSeite 88\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain entstanden sind, konnten durch die Entnahme aus dem Fonds Nachsorge Deponie Oberrain ordentlich gedeckt werden. Das Fondskonto 20910.06 wies nach Entnahme per 31. Dezember 2003 einen Saldo von CHF 533'731 aus.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Steuerausstand per 31. Dezember 2023 ermöglichte eine Senkung der Wertberichtigung im Konto 10120.99 um CHF 55'937 auf CHF 284'746. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Steuerausstand per 31. Dezember 2023 ermöglichte eine Senkung der Wertberichtigung im Konto 10120.99 um CHF 55'937 auf CHF 284'746. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter dem Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr erfreulichen Wert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter dem Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr erfreulichen Wert.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘200’887 lagen 1,3 % über dem Budgetwert von CHF 31‘775‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um CHF 60'771 bzw. 0,2 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge aus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘200’887 lagen 1,3 % über dem Budgetwert von CHF 31‘775‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um CHF 60'771 bzw. 0,2 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge aus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘200’887 lagen 1,3 % über dem Budgetwert von CHF 31‘775‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um CHF 60'771 bzw. 0,2 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge aus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘200’887 lagen 1,3 % über dem Budgetwert von CHF 31‘775‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um CHF 60'771 bzw. 0,2 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge aus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Quellensteuern lagen CHF 81‘311 oder 5,6 % unter dem budgetierten Wert.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Aktiensteuerertrag übertraf die Budgeterwartungen um CHF 785'297. Dies war insbesondere auf eine zurückhaltende Budgetierung gemäss den Erwartungen des Kantonalen Steueramts zurückzuführen.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9101 Sondersteuern 9'240.00 905'976.10 8'000.00 864'000.00 8'510.00 1'362'675.65\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 9'240.00 8'000.00 8'510.00\n4000.20 Nachsteuern und Bussen 82'374.30 162'000.00 125'854.25\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 634'670.00 400'000.00 841'134.50\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 133'551.80 250'000.00 341'147.20\n4033.00 Hundetaxen 55'380.00 52'000.00 54'539.70\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 288'100.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\nNettoergebnis 343'900.00 352'000.00 641'700.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 288'100.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\nNettoergebnis 343'900.00 352'000.00 641'700.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 288'100.00 632'000.00 280'000.00 893'000.00 251'300.00\n3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton 632'000.00 632'000.00 893'000.00\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 288'100.00 280'000.00 251'300.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 354'557.70 2'098'863.00 313'400.00 2'107'200.00 318'348.00 2'611'265.41\nNettoergebnis 1'744'305.30 1'793'800.00 2'292'917.41\n\n961 Zinsen 137'743.75 1'680'497.30 90'400.00 1'716'800.00 109'373.55 2'204'002.77\nNettoergebnis 1'542'753.55 1'626'400.00 2'094'629.22\n\n9610 Zinsen 137'743.75 1'680'497.30 90'400.00 1'716'800.00 109'373.55 2'204'002.77\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 80'936.45 43'000.00 61'959.50\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 1'500.00 300.00 303.35\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 10'307.30 2'100.00 2'110.70\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 493.71 25.00\n4401.00 Verzugszinsen 44'697.22 50'000.00 46'702.37\n4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0.55\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 241'668.17 84'000.00 80'854.15\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 115'812.55 42'000.00 27'260.70\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 8'067.10 1'500.00 2'158.25\n4451.00 Dividenden Beteiligungen SWL & Publis 1'202'250.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n4910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 67'508.55 39'300.00 39'288.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 216'813.95 418'365.70 223'000.00 390'400.00 208'974.45 407'262.64\nNettoergebnis 201'551.75 167'400.00 198'288.19\n\nSeite 89\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und\tSchenkungssteuern von zusammen CHF 850‘596 lagen CHF 38'596 oder 4,8 % über dem Budgetwert von CHF 812'000. Die Mindereinnahmen bei den Nachsteuern und Bussen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern konnten mit dem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern aufgefangen werden. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und\tSchenkungssteuern von zusammen CHF 850‘596 lagen CHF 38'596 oder 4,8 % über dem Budgetwert von CHF 812'000. Die Mindereinnahmen bei den Nachsteuern und Bussen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern konnten mit dem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern aufgefangen werden. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und\tSchenkungssteuern von zusammen CHF 850‘596 lagen CHF 38'596 oder 4,8 % über dem Budgetwert von CHF 812'000. Die Mindereinnahmen bei den Nachsteuern und Bussen sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern konnten mit dem Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern aufgefangen werden. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) fiel leicht höher aus, als zum Budgetzeitpunkt bekannt war.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Zinsentwicklung fiel im Berichtsjahr kein Negativzins mehr an. Der Mehraufwand resultierte generell aufgrund der gestiegenen Zinsen. Die Kontokorrentschuld gegenüber der Berufsschule Lenzburg wurde mit 0,292 %, die gegenüber der Ortsbürgergemeinde und Forstdienste Lenzia mit 0,78 % (Durchschnitt Hypothekarischer Referenzzinssatz und Firmenkonto für öffentlich-rechtliche Körperschaften [örK] bei der AKB) verzinst. Der Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern belief sich auf CHF 29'440 anstelle der budgetierten CHF 12'500. Budgetiert wurde 0,1 %. Der Kanton legte den Zinssatz mit 0,3 % fest.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnstelle der budgetierten 0,01 % wurden die Spezialfonds Nachsorge Deponie Oberrain mit 0,05 % verzinst. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Guthaben der Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde wurden mit 0,05 % (Firmenkonto örK AKB) verzinst. Das Budget rechnete mit 0,01 %.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer tiefere Steuerausstand hatte zur Folge, dass weniger Verzugszinse für verspätete Steuerzahlungen anfielen. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der anhaltend hohen Liquidität konnten Zinserträge aus Festgeldanlagen von CHF 49'435 und Darlehen von CHF 112'733 erzielt werden. Das Budget sah lediglich CHF 13'500 vor.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund des gestiegenen Zinsumfelds wurde neu der Hypothekarische Referenzzinssatz zuzüglich 0,25 % für die interne Verzinsung für laufende Investitionen (Schulraum und diverse Strassenprojekte) angewendet. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer höhere Zinsertrag der Heilpädagogischen Schule ist primär auf die Anpassung des Zinssatzes sowie hohe Kontokorrentverzinsung zurückzuführen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAnstelle der budgetierten Dividende von CHF 1,5 Mio. entrichtete die SWL Energie AG aufgrund dem Jahresabschluss 2022 die Minimaldividende von CHF 1,2 Mio. Dazu kam ein zweites Mal eine Dividendenauszahlung der Publis Public Info Service AG.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 124'197.15 279'075.75 81'300.00 286'000.00 107'619.70 284'654.20\n3010.00 Löhne 551.70 3'000.00 1'489.05\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 48'092.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 85'857.75 58'500.00 43'305.05\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 414.65 1'100.00 753.90\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 3'870.35 2'000.00 3'310.30\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 374.15 1'000.00 1'011.95\n3439.10 Ver- und Entsorgung 5'391.15 2'000.00 1'546.10\n3439.30 Sachversicherungsprämien 6'003.80 5'200.00 3'620.20\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 15'341.65 2'000.00\n3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'078.00 500.00 867.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'313.95 5'000.00 3'624.15\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 276'001.65 283'000.00 281'425.00\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'074.10 3'000.00 3'229.20\n\n9631 Ferienhaus Samedan 92'616.80 139'289.95 141'700.00 104'400.00 101'354.75 122'608.44\n3010.00 Löhne 21'310.30 32'000.00 26'551.20\n3137.00 Steuern und Abgaben 360.65\n3430.80 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 6'931.95 34'000.00 9'197.20\n3430.81 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 5'195.45 5'000.00 4'749.60\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 6'000.00 3'442.25\n3431.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'846.30 7'500.00 5'566.55\n3431.81 Spesenentschädigungen 1'467.15 1'000.00 823.25\n3439.20 Steuern und Abgaben 1'251.45 12'000.00 14'204.55\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'136.30 2'200.00 2'025.95\n3439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 287.15 2'000.00 2'653.90\n3439.81 Ver- und Entsorgung 20'946.35 32'000.00 25'661.70\n3439.82 Dienstleistungen Dritter 21'088.75 2'000.00 1'706.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'795.00 6'000.00 4'772.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 5'000.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 121'040.00 90'000.00 102'483.05\n4439.80 Übriger Liegenschaftenertrag FV 6'849.95 3'000.00 8'725.39\n\n97 Rückverteilungen 10'679.60 5'000.00 13'819.80\nNettoergebnis 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n\nSeite 90\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDas Sockelbudget für den ordentlichen baulichen Unterhalt reichte nicht aus. U.a. wurde eine Wohnung im Mehrfamilienhaus Zeughausstrasse 51 aufgrund eines Mieterwechsel für CHF 27'170 teilsaniert. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nFür die Ausarbeitung der Vertragswerke im Zusammenhang mit dem Neubau Bezirksgebäude fielen anteilsmässige Notariatskosten von CHF 14'803 an. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nMinderertrag bei den Mietzinseinnahmen u.a. aufgrund eines Mieterwechsels Wohnung Mehrfamilienhaus Zeughausstrasse 51.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Pensionierung des Hauswarts per 30. September 2023 wurde die Betreuung des Ferienhauses an eine externe Firma vergeben. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Pensionierung des Hauswarts per 30. September 2023 wurde die Betreuung des Ferienhauses an eine externe Firma vergeben. \r\rAufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuerrückforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnte zu viel abgelieferte Mehrwertsteuer von CHF 6'808 zurückgefordert werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Pensionierung des Hauswarts per 30. September 2023 wurde die Betreuung des Ferienhauses an eine externe Firma vergeben. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Ersatz der Brandmeldeanlage von CHF 22'000 wurde nicht ausgeführt.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund eines Bundesgerichtsentscheids im Bereich der Mehrwertsteuer wurde eine externe Fachunterstützung beigezogen, um eine mögliche Mehrwertsteuerrückforderung zu prüfen. Für die Jahre 2018 bis 2022 konnte zu viel abgelieferte Mehrwertsteuer von CHF 6'808 zurückgefordert werden.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDurch die Umstellung des Energieversorgers von monatlicher auf quartalsweise Verrechnung der Stromkosten wurden einmalig nur 10 Monate verbucht.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0222.4910.03.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGegenüber dem Vorjahr stiegen die Anzahl Übernachtungen von 5'185 auf 6'305 an, was zu Mehreinnahmen führte. Das Budget basierte auf Erfahrungswerten und schon abgeschlossenen Verträgen.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'679.60 5'000.00 13'819.80\nNettoergebnis 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7'687'569.64 4'931'548.95 5'300'400.00 5'184'800.00 9'732'883.51 4'948'662.80\nNettoergebnis 2'756'020.69 115'600.00 4'784'220.71\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 4'931'548.95 4'931'548.95 5'184'800.00 5'184'800.00 4'791'620.80 4'791'620.80\n\n9901 Bauamt / Werkhof 2'040'081.20 2'040'081.20 2'164'800.00 2'164'800.00 2'089'213.30 2'089'213.30\n3010.00 Löhne 1'550'085.00 1'567'000.00 1'513'805.55\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -51'461.80 -40'031.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'886.60 15'000.00 12'465.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'575.00 2'000.00\n3100.00 Büromaterial 922.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'931.75 25'000.00 28'367.30\n3101.01 Betriebsstoffe 38'689.05 50'000.00 53'580.05\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'622.65 2'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 35'051.15 33'000.00 72'780.65\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'933.95 10'000.00 9'261.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 370.40 4'000.00 3'840.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 425.00 500.00 425.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'449.90 10'000.00 5'383.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'673.15 16'800.00 16'655.05\n3137.00 Steuern und Abgaben 10'168.85 10'000.00 9'831.30\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 100'556.80 120'000.00 113'557.60\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'256.30 9'500.00 9'923.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'060.35 1'000.00 466.75\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 6'866.65 7'000.00 6'800.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 276'017.75 282'000.00 272'100.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'007.90 15'000.00 27'763.60\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 41'542.45 10'000.00 23'922.30\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 99'168.80 80'000.00 66'803.40\n4612.01 Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS 176'164.80 203'000.00 186'566.40\n4910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'705'197.25 1'856'800.00 1'784'157.60\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 2'891'467.75 2'891'467.75 3'020'000.00 3'020'000.00 2'702'407.50 2'702'407.50\n\nSeite 91\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEs konnten Unfall- und Krankentaggelder sowie EO-Entschädigung für Militär-/Zivildienst vereinnahmt werden.  \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSämtliche Mitarbeiter des Werkhofs erhielten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten Smartphones. Das Smartphone wurde für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die bisherige Entschädigung war im Konto 9901.3130.02 verbucht. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSämtliche Mitarbeiter des Werkhofs erhielten eine Pauschale für die Nutzung ihres privaten Smartphones. Das Smartphone wurde für die digitale Zeiterfassung benötigt. Die bisherige Entschädigung war im Konto 9901.3130.02 verbucht. \n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nKosten für das Multifunktionsgerät\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Treibstoffpreise fielen erfreulicherweise tiefer aus als beim Budgetzeitpunkt angenommen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für den Unterhalt des Fahrzeug- und Maschinenparks musste nicht vollständig beansprucht werden.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nErbrachte Eigenleistungen des Werkhofpersonals für Strassenbauinvestitionskredite, Schulhaus Mühlematt 2 und Räumlichkeiten Betreibungsamt im Geschäftshaus Malaga.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDienstleistungen, welche das Werkhofpersonal zu Lasten der Ortsbürgergemeinde erbrachte.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultierten die Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'271'620.65 1'328'000.00 1'187'959.75\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'406'507.80 1'445'000.00 1'305'822.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 170'789.80 185'000.00 183'106.65\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 42'549.50 62'000.00 25'519.10\n4910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'891'467.75 3'020'000.00 2'702'407.50\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\nNettoergebnis 157'042.00\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\n4290.00 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n999 Abschluss 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\nNettoergebnis 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n\n9990 Abschluss 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n9000.00 Ertragsüberschuss 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n\nSeite 92\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\n9000.00\tAus der Rechnung 2023 resultierte ein\rErtragsüberschuss von \tCHF\t2'756'021\r+ HRM2-Abschreibungen\tCHF\t4'957'789\r- Entnahmen in Fonds des Fremdkapitals\r\t1620 Zivilschutz\tCHF\t- 16'536\r\t8900 Grube Oberrain\tCHF\t- 41'839\r\t+ Einlagen in Fonds des Eigenkapitals\r\t1616 Regionale Schiessanlage 300m\tCHF\t56'127\r\t6151 Parkraumfonds\tCHF\t78'618\r= Selbstfinanzierung\tCHF\t7'790'180\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 78'195'428.04 78'195'428.04 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n3 AUFWAND 75'358'922.89 75'617'700.00 71'225'755.42\n\n30 Personalaufwand 21'004'958.60 21'766'100.00 19'683'513.65\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'583'580.45 14'147'900.00 13'091'624.48\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'663'265.95 4'655'700.00 4'868'585.35\n34 Finanzaufwand 327'406.05 268'400.00 283'202.85\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 134'744.79 37'200.00\n36 Transferaufwand 29'694'285.75 29'548'500.00 28'500'066.24\n39 Interne Verrechnungen 4'950'681.30 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n4 ERTRAG 77'453'496.08 74'829'100.00 75'805'823.23\n\n40 Fiskalertrag 38'860'849.50 37'689'000.00 38'129'100.25\n41 Regalien und Konzession 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 15'706'170.38 14'051'200.00 15'219'991.36\n43 Verschiedene Erträge 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n44 Finanzertrag 3'814'403.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 58'374.55 67'000.00 223'027.62\n46 Transferertrag 13'499'357.55 13'874'600.00 12'838'021.59\n49 Interne Verrechnungen 4'950'681.30 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 2'836'505.15 741'931.96 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 2'836'505.15 741'931.96 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\nSeite 93\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 78'195'428.04 78'195'428.04 75'758'500.00 75'758'500.00 76'460'670.93 76'460'670.93\n\n3 AUFWAND 75'358'922.89 75'617'700.00 71'225'755.42\n\n30 Personalaufwand 21'004'958.60 21'766'100.00 19'683'513.65\n\n300 Behörden und Kommissionen 635'760.00 640'700.00 623'840.20\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 635'760.00 640'700.00 623'840.20\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'100'893.20 15'803'200.00 14'019'865.95\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'100'893.20 15'803'200.00 14'019'865.95\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'668'277.75 1'599'000.00 1'592'749.00\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'668'277.75 1'599'000.00 1'592'749.00\n\n304 Zulagen 50'760.00 50'000.00 48'660.00\n3049 Übrige Zulagen 50'760.00 50'000.00 48'660.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'023'215.25 3'146'600.00 2'827'721.40\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'341'135.55 1'395'500.00 1'253'112.50\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'451'736.55 1'489'000.00 1'351'330.80\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 179'305.45 194'100.00 191'083.80\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 51'037.70 68'000.00 32'194.30\n\n306 Arbeitgeberleistungen 82'874.75 56'300.00 63'388.00\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 15'117.00 15'600.00 15'588.00\n3064 Überbrückungsrenten 67'757.75 40'700.00 47'800.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 443'177.65 470'300.00 507'289.10\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 338'403.35 331'800.00 419'991.60\n3091 Personalwerbung 26'957.85 46'500.00 29'935.65\n3099 Übriger Personalaufwand 77'816.45 92'000.00 57'361.85\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'583'580.45 14'147'900.00 13'091'624.48\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'614'868.43 1'789'200.00 1'618'710.46\n3100 Büromaterial 133'206.91 170'500.00 138'500.31\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 506'940.01 612'100.00 565'534.00\n\nSeite 94\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 111'340.35 111'800.00 77'577.40\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 24'991.33 34'500.00 22'599.41\n3104 Lehrmittel 771'242.53 785'300.00 722'810.59\n3105 Lebensmittel 54'441.10 62'000.00 63'297.00\n3106 Medizinisches Material 322.60 1'000.00 93.20\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 12'383.60 12'000.00 28'298.55\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 926'340.55 969'200.00 980'880.69\n3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 230'020.45 147'800.00 194'348.45\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 371'206.65 454'500.00 397'567.04\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 92'070.95 85'600.00 40'363.75\n3113 Hardware 221'198.50 264'300.00 343'557.70\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 11'844.00 17'000.00 5'043.75\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'581'872.10 1'443'000.00 1'247'384.20\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'581'872.10 1'443'000.00 1'247'384.20\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'230'176.82 3'850'400.00 3'680'742.77\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'673'578.02 2'525'000.00 2'506'736.42\n3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 1'061'071.20 791'300.00 696'811.20\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 202'716.85 216'100.00 185'577.75\n3134 Sachversicherungsprämien 218'454.35 216'500.00 181'919.25\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 39'898.05 41'500.00 38'820.90\n3137 Steuern und Abgaben 34'458.35 60'000.00 70'877.25\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'438'355.70 3'322'000.00 3'232'908.72\n3140 Unterhalt Grundstücken 708'961.65 730'900.00 435'251.17\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 740'533.60 763'500.00 828'670.25\n3142 Unterhalt Wasserbau 30'617.40 90'000.00 69'448.90\n3143 Unterhalt Tiefbauten 339'656.45 412'000.00 372'694.70\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'618'586.60 1'325'600.00 1'526'843.70\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'258'606.43 1'216'300.00 1'178'067.81\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'880.10 12'900.00 10'779.20\n3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 347'606.60 359'800.00 309'806.67\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 126'931.65 114'500.00 134'702.35\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 746'200.63 702'100.00 690'981.39\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 26'987.45 27'000.00 31'798.20\n\nSeite 95\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 930'887.85 721'500.00 657'290.08\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 748'127.30 565'100.00 543'713.80\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'964.95 14'000.00 6'851.85\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 175'795.60 142'400.00 106'724.43\n\n317 Spesenentschädigungen 567'089.25 657'200.00 621'489.75\n3170 Reisekosten und Spesen 344'180.85 399'400.00 376'564.65\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 222'908.40 257'800.00 244'925.10\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 29'001.03 169'000.00 -130'947.59\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'937.00 20'000.00 -216'480.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 84'938.03 149'000.00 85'532.41\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 6'382.29 10'100.00 5'097.59\n3192 Abgeltung von Rechten 6'863.20 10'000.00 5'072.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand -480.91 100.00 24.79\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'663'265.95 4'655'700.00 4'868'585.35\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'587'893.10 4'613'200.00 4'826'078.30\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'587'893.10 4'613'200.00 4'736'225.90\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen 89'852.40\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 75'372.85 42'500.00 42'507.05\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 75'372.85 42'500.00 42'507.05\n\n34 Finanzaufwand 327'406.05 268'400.00 283'202.85\n\n340 Zinsaufwand 145'810.85 91'900.00 111'531.80\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 80'936.45 43'000.00 61'959.50\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409 Übrige Passivzinsen 19'874.40 3'900.00 4'572.30\n\n341 Realisierte Kursverluste 2'190.85 48'092.00\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 2'190.85 48'092.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 179'404.35 176'500.00 123'579.05\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 98'399.80 98'600.00 58'005.75\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 8'557.95 17'500.00 14'154.30\n\nSeite 96\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 72'446.60 60'400.00 51'419.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 134'744.79 37'200.00\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 134'744.79 37'200.00\n3511 Einlagen in Fonds des EK 134'744.79 37'200.00\n\n36 Transferaufwand 29'694'285.75 29'548'500.00 28'500'066.24\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 139'520.65 104'000.00 110'508.95\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 139'520.65 104'000.00 110'508.95\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'199'718.00 3'280'600.00 3'079'757.25\n3611 Entschädigungen an den Kanton 457'751.30 517'100.00 465'539.30\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. 1'325'064.80 1'300'500.00 1'207'741.75\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'416'901.90 1'463'000.00 1'406'476.20\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 632'000.00 632'000.00 893'000.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton 632'000.00 632'000.00 893'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 24'952'943.90 24'761'800.00 23'646'696.84\n3630 Beiträge an den Bund 4'332.55 4'200.00 4'285.10\n3631 Beiträge an den Kanton 11'706'015.45 11'897'100.00 10'779'266.90\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'455'661.50 1'359'300.00 1'344'141.75\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 742'203.40 715'200.00 639'917.35\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 25'133.20 33'000.00 23'650.95\n3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'231'328.40 1'241'500.00 1'118'409.55\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'788'269.40 9'511'500.00 9'737'025.24\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'103.20 770'100.00 770'103.20\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'103.20 770'100.00 770'103.20\n\n39 Interne Verrechnungen 4'950'681.30 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'895'630.45 5'140'100.00 4'742'362.85\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'895'630.45 5'140'100.00 4'742'362.85\n\n392 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'050.85 53'800.00 56'400.00\n3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'050.85 53'800.00 56'400.00\n\nSeite 97\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4 ERTRAG 77'453'496.08 74'829'100.00 75'805'823.23\n\n40 Fiskalertrag 38'860'849.50 37'689'000.00 38'129'100.25\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 33'651'950.25 33'387'000.00 33'537'735.95\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 28'740'102.54 28'725'000.00 28'789'659.56\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'543'158.31 3'212'000.00 3'476'310.44\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'368'689.40 1'450'000.00 1'271'765.95\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 4'385'297.45 3'600'000.00 3'354'542.90\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 4'385'297.45 3'600'000.00 3'354'542.90\n\n402 Übrige Direkte Steuern 768'221.80 650'000.00 1'182'281.70\n4022 Vermögensgewinnsteuern 634'670.00 400'000.00 841'134.50\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 133'551.80 250'000.00 341'147.20\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 55'380.00 52'000.00 54'539.70\n4033 Hundetaxen 55'380.00 52'000.00 54'539.70\n\n41 Regalien und Konzession 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n\n412 Konzessionen 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n4120 Konzessionen 507'305.05 507'300.00 507'323.10\n\n42 Entgelte 15'706'170.38 14'051'200.00 15'219'991.36\n\n420 Ersatzabgaben 459'151.55 460'000.00 435'112.35\n4200 Ersatzabgaben 459'151.55 460'000.00 435'112.35\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'813'876.72 1'588'000.00 1'654'420.55\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'813'876.72 1'588'000.00 1'654'420.55\n\n423 Schul- und Kursgelder 429'776.00 436'500.00 436'019.50\n4230 Schulgelder 24'300.00 33'000.00 31'940.00\n4231 Kursgelder 405'476.00 403'500.00 404'079.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'637'724.14 3'270'900.00 3'554'534.26\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'637'724.14 3'270'900.00 3'554'534.26\n\nSeite 98\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n425 Erlös aus Verkäufen 44'874.31 20'500.00 24'356.56\n4250 Verkäufe 44'874.31 20'500.00 24'356.56\n\n426 Rückerstattungen 6'430'518.66 6'046'800.00 5'992'217.56\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'430'518.66 6'046'800.00 5'992'217.56\n\n427 Bussen 2'890'249.00 2'228'500.00 2'966'288.58\n4270 Bussen 2'890'249.00 2'228'500.00 2'966'288.58\n\n429 Übrige Entgelte 157'042.00\n4290 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n43 Verschiedene Erträge 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 56'354.75 35'000.00 32'010.40\n\n44 Finanzertrag 3'814'403.00 3'411'100.00 4'057'586.06\n\n440 Zinsertrag 421'046.05 179'600.00 159'111.72\n4400 Zinsen flüssige Mittel 493.71 25.00\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 44'697.22 50'000.00 46'702.92\n4402 Zinsen Finanzanlagen 241'668.17 84'000.00 80'854.15\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 134'186.95 45'600.00 31'529.65\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 418'365.70 390'400.00 407'262.64\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 287'401.65 294'400.00 292'825.00\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 121'040.00 90'000.00 102'483.05\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 9'924.05 6'000.00 11'954.59\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 1'202'250.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 1'202'250.00 1'500'000.00 2'007'713.75\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'772'741.25 1'341'100.00 1'483'497.95\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'477'471.00 1'092'600.00 1'224'306.10\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 215'461.15 195'000.00 198'539.10\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 79'809.10 53'500.00 60'652.75\n\nSeite 99\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 58'374.55 67'000.00 223'027.62\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 58'374.55 67'000.00 44'024.30\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 58'374.55 67'000.00 44'024.30\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK 179'003.32\n4511 Entnahmen aus Fonds EK 179'003.32\n\n46 Transferertrag 13'499'357.55 13'874'600.00 12'838'021.59\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 8'610'078.55 9'022'500.00 7'924'728.80\n4610 Entschädigungen vom Bund 605'877.65 606'300.00 497'090.85\n4611 Entschädigungen vom Kanton 67'100.80 71'400.00 66'895.20\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 7'862'100.10 8'269'800.00 7'285'742.75\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 288'100.00 280'000.00 251'300.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 288'100.00 280'000.00 251'300.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'112'461.00 4'091'500.00 4'172'631.04\n4631 Beiträge vom Kanton 3'515'469.30 3'514'500.00 3'580'282.39\n4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 595'371.70 576'000.00 583'653.50\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'620.00 1'000.00 2'340.00\n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 478'038.40 475'600.00 475'541.95\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 478'038.40 475'600.00 475'541.95\n\n469 Verschiedener Transferertrag 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n4699 Rückverteilungen 10'679.60 5'000.00 13'819.80\n\n49 Interne Verrechnungen 4'950'681.30 5'193'900.00 4'798'762.85\n\n491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'895'630.45 5'140'100.00 4'742'362.85\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'895'630.45 5'140'100.00 4'742'362.85\n\n492 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'050.85 53'800.00 56'400.00\n4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'050.85 53'800.00 56'400.00\n\nSeite 100\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 2'836'505.15 741'931.96 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 2'836'505.15 741'931.96 140'800.00 929'400.00 5'234'915.51 654'847.70\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 2'756'020.69 115'600.00 4'941'262.71\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen 80'484.46 741'931.96 25'200.00 929'400.00 293'652.80 654'847.70\n9010 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 80'484.46 25'200.00 293'652.80\n9011 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 741'931.96 929'400.00 654'847.70\n\nSeite 101\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Zusammenzug Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'396'393.96 11'396'393.96 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 534'023.10 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 534'023.10 164'000.00 304'240.85\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1'171'075.75 576'933.65 255'150.05\n\nNettoergebnis 1'171'075.75 321'783.60\n\n2 BILDUNG 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 157'624.70 200'000.00 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 42'375.30 30'000.00 1'880'001.10\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'688'532.61 12'190.85 2'285'500.00 550'000.00 1'586'616.06 200'214.15\nNettoergebnis 3'676'341.76 1'735'500.00 1'386'401.91\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 357'892.20 96'330.90 120'000.00 123'152.90 121'329.20\nNettoergebnis 261'561.30 120'000.00 1'823.70\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n9 FINANZEN 308'521.75 11'087'872.21 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 10'779'350.46 7'309'500.00 5'901'581.51\n\nSeite 102\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 11'396'393.96 11'396'393.96 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 534'023.10 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 534'023.10 164'000.00 304'240.85\n\n02 Allgemeine Dienste 534'023.10 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 534'023.10 164'000.00 304'240.85\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 324'874.00\nNettoergebnis 324'874.00\n\n0223 Abteilung Informatik 324'874.00\n5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing; Migrationsprojekt\n\nER 27.10.2022\n324'874.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 209'149.10 164'000.00 304'240.85\nNettoergebnis 209'149.10 164'000.00 304'240.85\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 237'005.30 164'000.00 81'502.45\n5000.00 Zugang von Grundstücken 184'000.00\n\n5040.04 Ersatz Schliesssystem Verwaltungsliegenschaften\n(Budgetkredit)\nSR\n\n164'000.00\n\n5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n51'522.30 81'502.45\n\n5040.07 Tommasini, Umbau und Sanierung, Projektierungskredit\nER 01.12.2023\n\n1'483.00\n\n0291 Mehrzweckhalle -27'856.20 222'738.40\n5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe\n\nER 23.06.2022\n-27'856.20 222'738.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n1'171'075.75 576'933.65 255'150.05\n\nNettoergebnis 1'171'075.75 321'783.60\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 309'657.85\n\nSeite 103\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit dem Ausbau Bahnhof erwarb die Stadt Lenzburg die Parzelle Nr. 3268 an der Wolfsackerstrasse.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Kredit für den Ersatz Schliesssystem in diversen Verwaltungsgebäuden wurde nicht beansprucht. Die vertieften Abklärungen unter Berücksichtigung der Immobilienstrategie hatten ergeben, dass nur – wo dringend nötig – das Schliesssystem zu Lasten Erfolgsrechnung ersetzt wird. Siehe auch Bemerkung zu Konto 1500.3144.00.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nNettoergebnis 309'657.85\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 309'657.85\nNettoergebnis 309'657.85\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil 309'657.85\n5650.01 Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten Geschäftshaus Malaga\n\nER 09.03.2023\n309'657.85\n\n15 Feuerwehr 861'417.90 576'933.65 255'150.05\nNettoergebnis 861'417.90 321'783.60\n\n150 Feuerschutz 861'417.90 576'933.65 255'150.05\nNettoergebnis 861'417.90 321'783.60\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 861'417.90 576'933.65 255'150.05\n5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz\n\nOberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung\nER 28.10.2021\n\n861'417.90 39'872.15\n\n5060.03 Pionierfahrzeug (PIF)\nSR 04.08.2021\n\n537'061.50\n\n6310.01 Beitrag Aargauische Gebäudeverischerung (AGV) 132'491.00\n\n6320.01 Beitrag Ammerswil und Staufen 122'659.05\n\n2 BILDUNG 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n21 Obligatorische Schule 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n217 Schulliegenschaften 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\nNettoergebnis 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\n\n2170 Schulliegenschaften 5'178'723.85 5'500'000.00 2'006'330.35\n5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\n\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n23'116.50\n\nSeite 104\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n287'953.70 500'000.00 103'656.10\n\n5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n4'890'770.15 5'000'000.00 1'879'557.75\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 157'624.70 200'000.00 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 42'375.30 30'000.00 1'880'001.10\n\n34 Sport und Freizeit 157'624.70 200'000.00 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 42'375.30 30'000.00 1'880'001.10\n\n341 Sport 123'016.20 200'000.00 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\nNettoergebnis 76'983.80 30'000.00 1'880'001.10\n\n3410 Sport 123'016.20 200'000.00 50'000.00 20'000.00 1'880'001.10\n5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\n\nER 07.07.2021\n52'976.55 1'880'001.10\n\n5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n70'039.65 50'000.00\n\n6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n200'000.00\n\n6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGarderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n20'000.00\n\n342 Freizeit 34'608.50\nNettoergebnis 34'608.50\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 34'608.50\n5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\n\nER 27.10.2022\n34'608.50\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'688'532.61 12'190.85 2'285'500.00 550'000.00 1'586'616.06 200'214.15\nNettoergebnis 3'676'341.76 1'735'500.00 1'386'401.91\n\n61 Strassenverkehr 3'688'532.61 12'190.85 2'285'500.00 550'000.00 1'596'998.61 200'214.15\nNettoergebnis 3'676'341.76 1'735'500.00 1'396'784.46\n\nSeite 105\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 99'902.40 100'000.00 189'280.95\nNettoergebnis 99'902.40 100'000.00 189'280.95\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 99'902.40 100'000.00 189'280.95\n5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\n\nk VA 03.03.2013\n85'902.40 168'683.05\n\n5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten\nFreihof\nER 11.03.2021\n\n14'000.00 100'000.00 20'597.90\n\n615 Gemeindestrassen 3'588'630.21 12'190.85 2'185'500.00 550'000.00 1'407'717.66 200'214.15\nNettoergebnis 3'576'439.36 1'635'500.00 1'207'503.51\n\n6150 Gemeindestrassen 3'588'630.21 12'190.85 2'185'500.00 550'000.00 1'407'717.66 200'214.15\n5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli\n\nER 28.06.2018 27.10.2022\n2'636.60\n\n5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n17'522.40\n\n5010.35 Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt\nIndustriestr.\nER 29.10.2020 23.06.2022\n\n17'474.65\n\n5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt\nAug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n1'498'715.30 1'917'000.00 76'153.70\n\n5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis\nKreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021 26.10.2023\n\n288'965.90 1'040'871.11\n\n5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n48'789.80 120'000.00 28'986.10\n\n5010.40 Umgestaltung Sägestrasse, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00\n\n5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe,\nAbschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr.\nER 10.03.2022 26.10.2023\n\n9'559.10 100'604.10\n\n5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung\nVerkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n93'913.10 3'475.00\n\nSeite 106\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022 26.10.2023\n\n48'033.15 64'437.00\n\n5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse -\nNiederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n956'030.91 55'557.00\n\n5010.45 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3. Etappe,\nFünflindenstr. bis Buchenweg\nER 09.03.2023\n\n193'761.20\n\n5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg",\nModernisierung und BehiG\nER 09.03.2023\n\n80'289.90\n\n5010.47 Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung Fuss- /\nRadwegüberquerung\nER 14.09.2023\n\n96'999.20\n\n5010.48 Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe\nER 26.10.2023\n\n22'540.35\n\n5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n251'032.30 105'000.00\n\n6060.00 Abgang von Mobilien 12'190.85\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n130'305.00\n\n6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n550'000.00\n\n6320.03 Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung\nER 28.06.2018 27.10.2022\n\n69'909.15\n\n62 Öffentlicher Verkehr -10'382.55\nNettoergebnis 10'382.55\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\nNettoergebnis 10'382.55\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\n5030.01 Seetalbahn Einführung\n\nSR 19.08.2009 15.02.2023\n-10'382.55\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 357'892.20 96'330.90 120'000.00 123'152.90 121'329.20\n\nSeite 107\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie im Budget 2022 eingestellte Ersatzbeschaffung der Kompaktkehrmaschine MFH durch eine strombetriebene Strassenreinigungsmaschine wurde zu Lasten Budgetkredit 2023 angeschafft. Analog der Strassenreinigungsmaschine konnte der budgetierte eTransporter als Ersatz des Kubota Traktors trotz frühzeitiger Bestellung nicht ausgeliefert werden (Lieferschwierigkeiten einzelner Komponenten). Die Auslieferung sollte bis Ostern 2024 erfolgen. Analog der Strassenwischmaschine wird der eTransporter zu Lasten der Investitionsrechnung 2024 verbucht. \r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEintauschpreis für Kompaktkehrmaschine MFH, siehe auch Bemerkung zu Konto 6150.3411.00\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nNettoergebnis 261'561.30 120'000.00 1'823.70\n\n72 Abwasserbeseitigung 286'391.75 96'330.90 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\nNettoergebnis 190'060.85 120'000.00 93'390.65\n\n720 Abwasserbeseitigung 286'391.75 96'330.90 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\nNettoergebnis 190'060.85 120'000.00 93'390.65\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 286'391.75 96'330.90 120'000.00 -43'461.45 49'929.20\n5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\n\nER 16.03.2017 22.06.2023\n140'616.25 -43'461.45\n\n5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanalisation\nER 27.10.2022\n\n36'934.40\n\n5030.12 Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse und\nWerkhofstrasse\nER 14.09.2023\n\n108'841.10\n\n6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n\n74 Verbauungen 37'384.60\nNettoergebnis 37'384.60\n\n741 Gewässerverbauung 37'384.60\nNettoergebnis 37'384.60\n\n7410 Gewässerverbauung 37'384.60\n5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374\n\nER 27.10.2022\n37'384.60\n\n79 Raumordnung 71'500.45 129'229.75 71'400.00\nNettoergebnis 71'500.45 57'829.75\n\n790 Raumordnung 71'500.45 129'229.75 71'400.00\nNettoergebnis 71'500.45 57'829.75\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 71'500.45 129'229.75 71'400.00\n5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\n\nER 05.11.2015\n67'705.00 71'014.40\n\nSeite 108\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr konnten nur wenige Anschlussgebühren in Rechnung gestellt werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan,\nPlanungskredit\nER 06.12.2019\n\n3'795.45 58'215.35\n\n6000.00 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n84 Tourismus 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n840 Tourismus 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n8400 Tourismus 1'000.00\n5550.01 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n9 FINANZEN 308'521.75 11'087'872.21 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 10'779'350.46 7'309'500.00 5'901'581.51\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 308'521.75 11'087'872.21 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 10'779'350.46 7'309'500.00 5'901'581.51\n\n999 Abschluss 308'521.75 11'087'872.21 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\nNettoergebnis 10'779'350.46 7'309'500.00 5'901'581.51\n\n9990 Abschluss 308'521.75 11'087'872.21 690'000.00 7'999'500.00 576'693.40 6'478'274.91\n5900.00 Passivierte Einnahmen 212'190.85 570'000.00 526'764.20\n\n5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 10'801'480.46 7'999'500.00 6'521'736.36\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. 286'391.75 -43'461.45\n\nSeite 109\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2023 Budget  2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 11'396'393.96 11'396'393.96 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 11'396'393.96 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n50 Sachanlagen 10'281'937.51 7'899'500.00 6'158'764.21\n52 Immaterielle Anlagen 396'374.45 129'229.75\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 409'560.25 100'000.00 189'280.95\n59 Übertrag an Bilanz 308'521.75 690'000.00 576'693.40\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 11'396'393.96 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85 71'400.00\n63 Investitionsbeiträge 296'330.90 690'000.00 505'293.40\n69 Übertrag an Bilanz 11'087'872.21 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nSeite 110\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget  2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 11'396'393.96 11'396'393.96 8'689'500.00 8'689'500.00 7'054'968.31 7'054'968.31\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 11'396'393.96 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n50 Sachanlagen 10'281'937.51 7'899'500.00 6'158'764.21\n\n500 Grundstücke 218'608.50\n5000 Grundstücke 218'608.50\n\n501 Strassen / Verkehrswege 3'367'298.36 2'080'500.00 1'407'717.66\n5010 Strassen / Verkehrswege 3'367'298.36 2'080'500.00 1'407'717.66\n\n502 Wasserbau 37'384.60\n5020 Wasserbau 37'384.60\n\n503 Tiefbauten 339'368.30 1'826'157.10\n5030 Tiefbauten 339'368.30 1'826'157.10\n\n504 Hochbauten 6'105'630.05 5'714'000.00 2'350'443.35\n5040 Hochbauten 6'105'630.05 5'714'000.00 2'350'443.35\n\n506 Mobilien 251'032.30 105'000.00 537'061.50\n5060 Mobilien 251'032.30 105'000.00 537'061.50\n\n52 Immaterielle Anlagen 396'374.45 129'229.75\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 396'374.45 129'229.75\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 396'374.45 129'229.75\n\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n\n555 Beteiligungen an private Unternehmungen 1'000.00\n5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n56 Investitionsbeiträge 409'560.25 100'000.00 189'280.95\n\n561 Investitionsbeiträge an den Kanton 99'902.40 100'000.00 189'280.95\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 99'902.40 100'000.00 189'280.95\n\nSeite 111\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2023 Budget  2023 Rechnung 2022\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n565 Private Unternehmungen 309'657.85\n5650 Inv.beiträge an private Unternehmungen 309'657.85\n\n59 Übertrag an Bilanz 308'521.75 690'000.00 576'693.40\n\n590 Passivierungen 308'521.75 690'000.00 576'693.40\n5900 Passivierte Einnahmen 308'521.75 690'000.00 576'693.40\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 11'396'393.96 8'689'500.00 7'054'968.31\n\n60 Abgang von Sachanlagen 12'190.85 71'400.00\n\n600 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n6000 Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 71'400.00\n\n606 Abgang Mobilien 12'190.85\n6060 Abgang von Mobilien ins Finanzvermögen 12'190.85\n\n63 Investitionsbeiträge 296'330.90 690'000.00 505'293.40\n\n631 Kanton 200'000.00 570'000.00 262'796.00\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 200'000.00 570'000.00 262'796.00\n\n632 Gemeinden 192'568.20\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 192'568.20\n\n637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 96'330.90 120'000.00 49'929.20\n\n69 Übertrag an Bilanz 11'087'872.21 7'999'500.00 6'478'274.91\n\n690 Aktivierungen 11'087'872.21 7'999'500.00 6'478'274.91\n6900 Aktivierte Ausgaben 11'087'872.21 7'999'500.00 6'478'274.91\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz Zusammenzug 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\nAKTIVEN 253'430'929.05 523'443'736.32 520'558'978.82 256'315'686.55\n10 Finanzvermögen 69'099'339.83 508'918'175.10 511'458'943.51 66'558'571.42\n14 Verwaltungsvermögen 184'331'589.22 14'525'561.22 9'100'035.31 189'757'115.13\n\nPASSIVEN 253'430'929.05 242'612'336.16 239'727'578.66 256'315'686.55\n20 Fremdkapital 47'548'594.73 197'792'393.51 197'136'953.99 48'204'034.25\n29 Eigenkapital 205'882'334.32 44'819'942.65 42'590'624.67 208'111'652.30\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\nAKTIVEN 253'430'929.05 523'443'736.32 520'558'978.82 256'315'686.55\n\n10 Finanzvermögen 69'099'339.83 508'918'175.10 511'458'943.51 66'558'571.42\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 19'305'303.40 275'651'621.75 276'061'356.81 18'895'568.34\n\n1000 Kasse 8'235.25 326'197.05 328'395.70 6'036.60\n\n10000 Hauptkassen 6'735.25 326'197.05 328'395.70 4'536.60\n10000.01 Hauptkasse Abteilung Finanzen 6'735.25 326'197.05 328'395.70 4'536.60\n\n10001 Nebenkassen 1'500.00 1'500.00\n10001.01 Kasse EK, Repol, RZA und Tourismus 1'500.00 1'500.00\n\n1001 Post 5'280'635.96 73'277'815.30 74'785'249.79 3'773'201.47\n\n10010 Post-Geschäftskonten 5'280'635.96 73'277'815.30 74'785'249.79 3'773'201.47\n10010.01 Postkonto Abteilung Finanzen 5'229'506.55 72'719'889.51 74'785'249.79 3'164'146.27\n10010.02 Postkonto Regionalpolizei 51'129.41 557'925.79 609'055.20\n\n1002 Bank 14'016'432.19 132'047'609.40 130'947'711.32 15'116'330.27\n\n10020 Bankkontokorrente 14'016'432.19 132'047'609.40 130'947'711.32 15'116'330.27\n10020.01 Hypothekarbank Lenzburg 6'897'165.65 87'382'719.21 83'972'275.69 10'307'609.17\n10020.03 Credit Suisse 5'997'717.27 28'527'822.15 32'410'140.95 2'115'398.47\n10020.04 Aargauische Kantonalbank 494'900.27 12'710'325.80 11'003'736.72 2'201'489.35\n10020.09 Aargauische Kantonalbank SD 581'538.04 3'415'051.26 3'557'969.82 438'619.48\n10020.10 Aargausiche Kantonalbank, Grabunterhaltsfonds 55.03 5'321.21 5'376.24\n10020.11 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto I 8'835.88 2'287.60 6'548.28\n10020.12 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto II 26'723.75 6'369.77 33'093.52\n10020.13 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto III 9'496.30 1'300.54 8'195.76\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 70'000'000.00 70'000'000.00\n\n10030 Kurzfristige Geldmarktanlagen 70'000'000.00 70'000'000.00\n10030.01 Kurzfristige Geldmarktanlagen 70'000'000.00 70'000'000.00\n\n101 Forderungen 12'081'674.48 224'254'362.50 224'207'011.70 12'129'025.28\n\nSeite 114\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten 3'750'892.39 42'830'601.48 41'202'443.79 5'379'050.08\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3'747'589.64 42'806'571.46 41'199'141.04 5'355'020.06\n10100.01 Debitoren IS-E 1'682'090.20 14'558'379.50 13'920'232.80 2'320'236.90\n10100.09 Diverse Debitoren 2'065'499.44 3'623'653.76 2'654'370.04 3'034'783.16\n10100.29 Scharnierkonto OG 2'525'370.65 2'525'370.65\n10100.49 Scharnierkonto Lenzia 2'048'211.24 2'048'211.24\n10100.79 Scharnierkonto BSL 20'050'956.31 20'050'956.31\n\n10101 Forderungen Verrechnungssteuer 3'302.75 24'030.02 3'302.75 24'030.02\n10101.01 Verrechnungssteuern 3'302.75 24'030.02 3'302.75 24'030.02\n\n1012 Steuerforderungen 8'290'574.99 181'332'138.27 182'878'126.41 6'744'586.85\n\n10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 7'826'351.24 180'944'380.12 182'326'436.01 6'444'295.35\n10120.01 SL Steuern Sammelkonto 8'167'034.24 84'297'208.56 85'210'830.70 7'253'412.10\n10120.02 SL Direktzahlungen 2'662'597.36 2'662'597.36\n10120.03 SL ESR/ASR-Zahlungen 77'815'523.24 77'815'523.24\n10120.04 SL Aktien- und Quellensteuern 4'601'297.55 5'125'668.30 -524'370.75\n10120.05 SL Rückerstattungen/Verrechnungen 3'193'705.88 3'193'705.88\n10120.08 SL Rückzahlungen auf Konto 8'312'505.08 8'312'505.08\n10120.09 Eingang abgeschriebener Steuern 5'605.45 5'605.45\n10120.99 WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern -340'683.00 55'937.00 -284'746.00\n\n10121 Forderungen Sondersteuern 464'223.75 387'758.15 551'690.40 300'291.50\n10121.11 Nach- und Strafsteuern 69'136.70 64'051.10 69'136.70 64'051.10\n10121.12 Grundstückgewinnsteuern 365'421.00 264'934.00 365'421.00 264'934.00\n10121.13 Erbschafts- und Schenkungssteuern 117'132.70 58'773.05 117'132.70 58'773.05\n10121.99 WB auf Forderungen Sondersteuern -87'466.65 -87'466.65\n\n1013 Vorauszahlungen an Dritte 5'662.60 99'349.90 99'624.15 5'388.35\n\n10130 Vorauszahlungen an Dritte 5'662.60 99'349.90 99'624.15 5'388.35\n10130.01 Heizkosten (HK) 3'469.55 84'352.80 84'149.15 3'673.20\n10130.02 Heizkosten übrige (HK) 238.00 2'219.45 2'457.45\n10130.03 Wasser / Abwasser (BK) 1'452.95 5'045.90 5'244.65 1'254.20\n10130.04 Strom allgemein (BK) 262.65 1'976.60 1'778.30 460.95\n10130.05 Hauswartung (BK) 5'499.45 5'499.45\n\nSeite 115\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nVom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 7'253'412, abzüglich Überzahlungen von CHF 2'257'554, betrug der Ausstand CHF 4'995'858, davon Anteil Gemeindesteuern CHF 2'304'205 (Vorjahr CHF 2'442'790).\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 9100.3180.00/09.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n10130.07 Kabel- / TV-Gebühren (BK) 239.45 239.45\n10130.08 HK / BK Verrechnungskonto 255.70 255.70\n\n1019 Übrige Forderungen 34'544.50 -7'727.15 26'817.35\n\n10191 Guthaben bei Sozialversicherungen 34'544.50 34'544.50\n10191.01 Guthaben bei Sozialversicherungen 34'544.50 34'544.50\n\n10192 MWST-Vorsteuerguthaben -7'727.15 -7'727.15\n10192.01 MWST VST ER Abwasserbeseitigung -7'909.45 -7'909.45\n10192.03 MWST VST ER Abfallbewirtschaftung -62.50 -62.50\n10192.06 MWST VST IR Mehrzweckhalle 244.80 244.80\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 7'500'000.00 7'000'000.00 9'500'000.00 5'000'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen 7'500'000.00 7'000'000.00 9'500'000.00 5'000'000.00\n\n10200 Kurzfristige Darlehen FV 7'500'000.00 7'000'000.00 9'500'000.00 5'000'000.00\n10200.01 Kurzfristige Darlehen FV 7'500'000.00 7'000'000.00 9'500'000.00 5'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 222'985.60 222'985.60\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n\n10410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n10410.01 RA Sach- und übr. Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n\n1042 Steuern 162'332.55 162'332.55\n\n10420 RA Steuern 162'332.55 162'332.55\n10420.01 RA Steuern 162'332.55 162'332.55\n\n107 Finanzanlagen 15'418'188.55 2'000'000.00 1'455'398.55 15'962'790.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 11'000'000.00 2'000'000.00 13'000'000.00\n\n10710 Langfr. Darlehen FV 11'000'000.00 2'000'000.00 13'000'000.00\n10710.01 Verzinsliche Anlagen 11'000'000.00 2'000'000.00 13'000'000.00\n\nSeite 116\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Stadt Lenzburg der Gemeinde Staufen und der SWL Wasser AG Darlehen. Die Darlehen an das Alterszentrum Obere Mühle AG und an die Obere Mühle Alterswohnungen AG wurden den langfristigen Darlehen zugewiesen.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Stadt Lenzburg den Gemeinden Hausen, Neuenhof und Staufen sowie dem Alterszentrum Obere Mühle AG und der Obere Mühle Alterswohnungen AG langfristige Darlehen. Dazu kam noch ein langfristiges Festgeld bei der Hypothekarbank Lenzburg.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n1072 Langfristige Forderungen 3'093'188.55 355'398.55 2'737'790.00\n\n10720 Langfristige Forderungen 3'093'188.55 355'398.55 2'737'790.00\n10720.05 BSL, Erweiterung Mensa 1'800'000.00 200'000.00 1'600'000.00\n10720.06 BSL, Neubau Parkhaus 1'250'000.00 150'000.00 1'100'000.00\n10720.20 HPS, Ersatz Personallift 43'188.55 5'398.55 37'790.00\n\n1079 Übrige langfr. Finanzanlagen 1'325'000.00 1'100'000.00 225'000.00\n\n10790 Übrige langfr. Finanzanlagen 1'325'000.00 1'100'000.00 225'000.00\n10790.01 Übrige langfristige Finanzanlagen 1'325'000.00 1'100'000.00 225'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 14'571'187.80 12'190.85 12'190.85 14'571'187.80\n\n1080 Grundstücke FV 1'820'006.80 1'820'006.80\n\n10800 Grundstücke FV 1'820'006.80 1'820'006.80\n10800.01 Grundstücke FV 1'820'006.80 1'820'006.80\n\n1084 Gebäude FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n\n10840 Gebäude FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n10840.01 Liegenschaften FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n\n1086 Mobilien FV 12'190.85 12'190.85\n\n10860 Mobilien FV 12'190.85 12'190.85\n10860.01 Mobilien FV 12'190.85 12'190.85\n\n14 Verwaltungsvermögen 184'331'589.22 14'525'561.22 9'100'035.31 189'757'115.13\n\n140 Sachanlagen VV 127'584'829.89 13'250'352.27 7'925'901.26 132'909'280.90\n\n1400 Grundstücke VV 37'651'026.00 184'000.00 37'835'026.00\n\n14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'651'026.00 184'000.00 37'835'026.00\n14000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'651'026.00 184'000.00 37'835'026.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 17'244'186.98 1'978'790.71 604'838.10 18'618'139.59\n\nSeite 117\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEin Teil der Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Aargauischen Pensionskasse wurde zu Gunsten der monatlichen Akontozahlungen aufgelöst. Der Restbestand wird im Jahr 2024 aufgelöst. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n14010 Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt 17'244'186.98 1'978'790.71 604'838.10 18'618'139.59\n14010.01 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 24'222'427.93 1'978'790.71 26'201'218.64\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt -6'978'240.95 604'838.10 -7'583'079.05\n\n1403 Tiefbauten 12'995'811.65 285'513.95 427'257.20 12'854'068.40\n\n14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2'644'495.65 285'513.95 91'058.90 2'838'950.70\n14030.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 3'356'841.50 285'513.95 3'642'355.45\n14030.99 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -712'345.85 91'058.90 -803'404.75\n\n14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 10'351'316.00 336'198.30 10'015'117.70\n14032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 16'809'924.10 16'809'924.10\n14032.99 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung -6'458'608.10 336'198.30 -6'794'806.40\n\n1404 Hochbauten 51'385'513.05 3'111'114.90 48'274'398.15\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 51'385'513.05 3'111'114.90 48'274'398.15\n14040.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt 88'069'153.80 1.00 88'069'152.80\n14040.99 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -36'683'640.75 3'111'113.90 -39'794'754.65\n\n1406 Mobilien VV 1'218'668.05 1'067'902.45 1'290'530.20 996'040.30\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'218'668.05 1'067'902.45 1'290'530.20 996'040.30\n14060.01 Mobilien allgemeiner Haushalt 4'435'432.80 251'032.30 829'064.00 3'857'401.10\n14060.99 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -3'216'764.75 816'870.15 461'466.20 -2'861'360.80\n\n1407 Anlagen im Bau VV 7'089'624.16 9'734'145.16 2'492'160.86 14'331'608.46\n\n14070 Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt 7'089'624.16 9'588'369.66 2'492'160.86 14'185'832.96\n14070.10 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 1'511'160.66 3'337'597.91 1'595'928.26 3'252'830.31\n14070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allgemeiner Haushalt 37'384.60 37'384.60\n14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2'574'619.25 87'585.05 868'376.40 1'793'827.90\n14070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 2'966'459.65 6'163'186.70 27'856.20 9'101'790.15\n\n14072 Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung 145'775.50 145'775.50\n14072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung 145'775.50 145'775.50\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'627'098.63 865'648.70 404'030.85 2'088'716.48\n\nSeite 118\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'429'986.73 536'990.70 328'658.00 1'638'319.43\n\n14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'241'944.98 396'374.45 1'638'319.43\n14270.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'241'944.98 396'374.45 1'638'319.43\n\n14272 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung 188'041.75 140'616.25 328'658.00\n14272.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung 188'041.75 140'616.25 328'658.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 197'111.90 328'658.00 75'372.85 450'397.05\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 197'111.90 42'507.05 154'604.85\n14290.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 425'070.45 425'070.45\n14290.99 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -227'958.55 42'507.05 -270'465.60\n\n14292 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 328'658.00 32'865.80 295'792.20\n14292.01 Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 328'658.00 328'658.00\n14292.99 WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung 32'865.80 -32'865.80\n\n144 Darlehen 200'000.00 200'000.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 200'000.00 200'000.00\n\n14450 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt 200'000.00 200'000.00\n14450.01 Darlehen Familienzentrum 200'000.00 200'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 35'506'135.00 35'506'135.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 35'500'135.00 35'500'135.00\n\n14540 Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt 35'500'135.00 35'500'135.00\n14540.01 Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital 50'000.00 50'000.00\n14540.02 Public Info Service AG, Aktienkapital 1.00 1.00\n14540.03 SWL Energie AG, Aktienkapital 10'000'000.00 10'000'000.00\n14540.04 SWL Energie AG, Agio/Reserven 21'130'134.00 21'130'134.00\n14540.05 SWL Wasser AG, Aktienkapital 1'000'000.00 1'000'000.00\n14540.06 SWL Wasser AG, Agio 2'600'000.00 2'600'000.00\n14540.08 AZOM AG, Aktienkapital 150'000.00 150'000.00\n14540.10 Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital 100'000.00 100'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n14540.11 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven 470'000.00 470'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 6'000.00 6'000.00\n\n14550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt 6'000.00 6'000.00\n14550.01 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 5'000.00 5'000.00\n14550.02 Aargau Tourismus AG 1'000.00 1'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 19'413'525.70 409'560.25 770'103.20 19'052'982.75\n\n1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 14'208'108.40 606'817.40 13'601'291.00\n\n14610 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 14'208'108.40 606'817.40 13'601'291.00\n14610.01 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 24'552'286.00 24'552'286.00\n14610.99 WB Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt -10'344'177.60 606'817.40 -10'950'995.00\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 2'659'917.40 106'515.95 2'553'401.45\n\n14622 Investitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände .. 2'659'917.40 106'515.95 2'553'401.45\n14622.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abwasse.. 5'325'797.50 5'325'797.50\n14622.99 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abw.. -2'665'880.10 106'515.95 -2'772'396.05\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 510'928.40 56'769.85 454'158.55\n\n14650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. 510'928.40 56'769.85 454'158.55\n14650.01 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt 718'812.50 718'812.50\n14650.99 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. -207'884.10 56'769.85 -264'653.95\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 2'034'571.50 409'560.25 2'444'131.75\n\n14690 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haush.. 2'034'571.50 409'560.25 2'444'131.75\n14690.01 Invest.beiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt 2'034'571.50 409'560.25 2'444'131.75\n\nSeite 120\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\nPASSIVEN 253'430'929.05 242'612'336.16 239'727'578.66 256'315'686.55\n\n20 Fremdkapital 47'548'594.73 197'792'393.51 197'136'953.99 48'204'034.25\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 26'100'494.78 196'419'045.26 194'944'136.24 27'575'403.80\n\n2000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten 3'664'817.40 77'824'547.35 76'047'605.40 5'441'759.35\n\n20000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten 3'664'817.40 68'825'775.45 67'048'833.50 5'441'759.35\n20000.01 Kreditoren Sammelkonto 3'577'053.40 68'713'651.45 66'897'863.50 5'392'841.35\n20000.03 Abrechnungskonto HBK 111'310.00 111'310.00\n20000.04 Akontozahlungen HBK 19'920.00 40'832.00 39'660.00 21'092.00\n20000.90 Debi Vorauszahlungen 67'844.00 -40'018.00 27'826.00\n\n20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 8'998'771.90 8'998'771.90\n20001.01 Kontokorrent mit SVA 4'175'160.35 4'175'160.35\n20001.02 Kontokorrent mit APK 4'690'813.30 4'690'813.30\n20001.03 Kontokorrent mit KKTG 132'798.25 132'798.25\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 14'688'745.52 568'915.94 26'198.19 15'231'463.27\n\n20010 Kontokorrente mit Dritten 14'688'745.52 568'915.94 26'198.19 15'231'463.27\n20010.01 Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde 488'795.97 392'519.95 881'315.92\n20010.02 Kontokorrent mit Forstdienste Lenzia 664'495.72 176'395.99 840'891.71\n20010.03 Kontokorrent mit Berufsschule Lenzburg 13'535'453.83 26'198.19 13'509'255.64\n\n2002 Steuern 7'624'889.81 45'659'313.35 47'068'481.00 6'215'722.16\n\n20020 Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern 7'553'831.96 45'051'740.83 46'426'721.08 6'178'851.71\n20020.01 Kantonssteuern 4'058'907.33 39'256'534.84 40'431'648.90 2'883'793.27\n20020.02 Reformierte Kirchensteuern 232'049.20 1'362'392.15 1'492'155.25 102'286.10\n20020.03 Römisch-kath. Kirchensteuern 238'675.65 1'175'748.65 1'189'095.15 225'329.15\n20020.04 Christkath. Kirchensteuern 10'698.30 6'535.95 7'855.80 9'378.45\n20020.05 Direkte Bundessteuern 292'464.50 292'464.50\n20020.13 Haben-Saldo SL Steuerbezug 648'447.20 700'510.45 648'447.20 700'510.45\n20020.14 Überzahlung allgemeine Gemeindesteuern 2'327'124.43 2'257'554.29 2'327'124.43 2'257'554.29\n20020.15 Überzahlung Sondersteuern 37'929.85 37'929.85\n\nSeite 121\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nVom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 7'253'412, abzüglich Überzahlungen von CHF 2'257'554, betrug der Ausstand CHF 4'995'858, davon Anteil Gemeindesteuern CHF 2'304'205 (Vorjahr CHF 2'442'790).\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Ortsbürgergemeinde konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von CHF 488'796 auf CHF 881'316 erhöhen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Forstdienste Lenzia konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von CHF 664'496 auf CHF 840'892 erhöhen.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Berufsschule Lenzburg nahm im Berichtsjahr um CHF 26'199 auf CHF 13'509'256 ab.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n20022 Steuerschulden MWST 71'057.85 607'572.52 641'759.92 36'870.45\n20022.02 MWST UST Abwasserbeseitigung -559.30 -559.30\n20022.04 MWST UST Abfallbewirtschaftung -1'518.64 -1'518.64\n20022.80 Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung 71'057.85 338'055.16 372'242.56 36'870.45\n20022.90 Durchgangskonto MWST 271'595.30 271'595.30\n\n2005 Interne Kontokorrente 101'092.05 72'366'268.62 71'801'851.65 665'509.02\n\n20053 Abrechnungskonten Löhne 45'641'034.75 45'641'034.75\n20053.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 27'644'234.30 27'644'234.30\n20053.02 Durchgangskonto Löhne 17'996'800.45 17'996'800.45\n\n20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 13'888'775.44 13'888'775.44\n20054.01 Durchlaufkonto VESR 13'888'775.44 13'888'775.44\n\n20055 Weitere Abrechnungskonten 101'092.05 12'836'458.43 12'272'041.46 665'509.02\n20055.01 Kasse EK, Repol, RZA und Tourismus 1'500.00 1'500.00\n20055.02 Postkonto Regionalpolizei 51'129.41 557'925.79 609'055.20\n20055.04 Aargauische Kantonalbank, Grabunterhaltsfonds 55.03 5'321.21 5'376.24\n20055.05 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto I 8'835.88 2'287.60 6'548.28\n20055.06 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto II 26'723.75 6'369.77 33'093.52\n20055.07 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto III 9'496.30 1'300.54 8'195.76\n20055.80 Durchlaufposten VESR 220.53 220.53\n20055.81 Durchlaufposten Sozialbuchhaltung 10'141'227.42 10'141'227.42\n20055.82 Durchlaufposten Quellensteuern 24.65 2'882.20 2'158.35 748.50\n20055.83 Durchlaufposten übrige 2'119'533.31 2'119'533.31\n20055.84 Durchlaufposten Alimenteninkassohilfe 3'327.03 2'978.20 5'313.71 991.52\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 20'950.00 20'950.00\n\n20090 Übrige Verpflichtungen 20'950.00 20'950.00\n20091.01 Legate für höhere Ausbildung 20'950.00 20'950.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'136'363.40 797'478.95 1'136'363.40 797'478.95\n\n2040 Personalaufwand 6'767.70 6'767.70\n\n20400 RA Personalaufwand 6'767.70 6'767.70\n20400.01 RA Personalaufwand 6'767.70 6'767.70\n\nSeite 122\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nEine Auszahlung von angeordneter Überzeit wurde verspätet eingereicht und zu Lasten Konto 5790.3010.00 abgegrenzt.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'500.00 41'380.00 87'500.00 41'380.00\n\n20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'500.00 41'380.00 87'500.00 41'380.00\n20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 87'500.00 41'380.00 87'500.00 41'380.00\n\n2042 Steuern 1'048'863.40 749'331.25 1'048'863.40 749'331.25\n\n20420 RA Steuern 1'048'863.40 749'331.25 1'048'863.40 749'331.25\n20420.01 RA Steuern 1'048'863.40 749'331.25 1'048'863.40 749'331.25\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 42'003.00 42'003.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 42'003.00 42'003.00\n\n20590 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 42'003.00 42'003.00\n20590.01 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 42'003.00 42'003.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'731'732.15 574'369.30 956'076.80 16'350'024.65\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20640 Langfristige Darlehen 10'000'000.00 10'000'000.00\n20640.01 Darlehen von Banken und Postfinance 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2068 Passivierte Investitionsbeiträge 6'731'732.15 574'369.30 956'076.80 6'350'024.65\n\n20687 Pass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten 6'731'732.15 574'369.30 956'076.80 6'350'024.65\n20687.20 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 6'731'732.15 574'369.30 956'076.80 6'350'024.65\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'495'998.40 1'500.00 58'374.55 3'439'123.85\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 3'495'998.40 1'500.00 58'374.55 3'439'123.85\n\n20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 3'495'998.40 1'500.00 58'374.55 3'439'123.85\n20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 496'025.01 16'536.20 479'488.81\n20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain ord. 575'281.45 287.65 41'838.35 533'730.75\n20910.07 Nachsorge Depoinie Oberrain Störfall 2'424'691.94 1'212.35 2'425'904.29\n\nSeite 123\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nIn zwei Fällen musste ein Aufwand aufgrund fehlender Rechnungen abgegrenzt werden. Siehe zusätzlich Bemerkung zu Konto 0220.3102.00.\r\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nAbgrenzung Zahlungseingänge zur Absicherung gegen das Grundpfandrecht gemäss Mitteilung Kantonales Steueramt\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nBeim Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain musste eine Rückstellung für eine mögliche Forderung im Zusammenhang mit dem Bodenbelag gebucht werden. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2170.3300.40.\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nDie langfristigen Darlehen blieben im Berichtsjahr unverändert.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n29 Eigenkapital 205'882'334.32 44'819'942.65 42'590'624.67 208'111'652.30\n\n290 Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen 27'276'899.40 80'484.46 741'931.96 26'615'451.90\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 27'276'899.40 80'484.46 741'931.96 26'615'451.90\n\n29002 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung 26'178'723.85 708'958.00 25'469'765.85\n29002.01 Verpfl./Vorschu. Abwasserbeseitigung 26'178'723.85 708'958.00 25'469'765.85\n\n29003 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft 715'356.45 80'484.46 795'840.91\n29003.01 Verpfl./Vorschu. Abfallwirtschaft 715'356.45 80'484.46 795'840.91\n\n29005 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule 382'819.10 32'973.96 349'845.14\n29005.01 Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule 375'275.85 14'199.16 361'076.69\n29005.02 Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule, Instandhaltung 7'543.25 18'774.80 -11'231.55\n\n291 Fonds 619'510.88 134'744.79 754'255.67\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 619'510.88 134'744.79 754'255.67\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 619'510.88 134'744.79 754'255.67\n29100.01 Parkraumfonds 597'499.03 78'618.04 676'117.07\n29100.02 Schiessanlage Lenzhard 9'150.65 56'126.75 65'277.40\n29100.03 Ausstellungsgewinne Kulturkommission 12'861.20 12'861.20\n\n295 Aufwertungsreserve 36'907'430.00 36'907'430.00\n\n2950 Aufwertungsreserve 36'907'430.00 36'907'430.00\n\n29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 36'907'430.00 36'907'430.00\n29500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke 36'907'430.00 36'907'430.00\n\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 141'078'494.04 44'604'713.40 4'941'262.71 180'741'944.73\n\n2990 Jahresergebnis 4'941'262.71 2'756'020.69 4'941'262.71 2'756'020.69\n\n29900 Jahresergebnis 4'941'262.71 2'756'020.69 4'941'262.71 2'756'020.69\n29900.01 Jahresergebnis Einwohnergemeinde 4'941'262.71 2'756'020.69 4'941'262.71 2'756'020.69\n\nSeite 124\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGemäss Weisung des Departements Volkswirtschaft und Inneres mussten sämtliche Gemeinden die Aufwertungsreserve Grundstücke per Rechnungsabschluss 2023 dem Konto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zuweisen.\r\rNettoschuld I\rDie Nettoschuld I ohne Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus CHF 4'749'172 (Vermögen) oder CHF 424 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr minus CHF 7'473'121 und CHF 668).\r\rDie Nettoschuld I inkl. Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus CHF 24'704'562 (Vermögen) oder CHF 2'204 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr minus CHF 28'282'477 und CHF 2'527).\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Bilanz 01.01.2023 Zuwachs Abgang 31.12.2023\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 136'137'231.33 41'848'692.71 177'985'924.04\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 136'137'231.33 41'848'692.71 177'985'924.04\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 136'137'231.33 41'848'692.71 177'985'924.04\n\nSeite 125\n\nLB0MLIND\nKommentar zu Text\nGemäss Weisung des Departements Volkswirtschaft und Inneres mussten sämtliche Gemeinden die Aufwertungsreserve Grundstücke per Rechnungsabschluss 2023 dem Konto kumulierte Ergebnisse der Vorjahre zuweisen.\r\rNettoschuld I\rDie Nettoschuld I ohne Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus CHF 4'749'172 (Vermögen) oder CHF 424 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr minus CHF 7'473'121 und CHF 668).\r\rDie Nettoschuld I inkl. Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2023 minus CHF 24'704'562 (Vermögen) oder CHF 2'204 pro Einwohnerin bzw. Einwohner (Vorjahr minus CHF 28'282'477 und CHF 2'527).\r\n\n\n\nGELDFLUSSRECHNUNG\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg 2023 2022\n\nCHF CHF\n\nBezeichnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 2'094'573.19 4'580'067.81\n\nAbschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 5'433'369.15 5'638'688.55\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -478'038.40 -475'541.95\n\nEntnahme (-) aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00\n\nRealisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 2'190.85 47'600.00\n\nAufwertung VV (-) 0.00 0.00\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -47'350.80 -1'147'305.60\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen 222'985.60 -210'439.55\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 179'360.47 1'101'040.82\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -338'884.45 -198'122.25\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen -25'216.70 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 134'744.79 -179'003.32\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 7'177'733.70 9'156'984.51\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit\n\nLiquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 296'330.90 281'746.85\n\nLiquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -10'325'041.41 -6'009'722.86\n\nRückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00\n\nVergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 -1'000.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -10'028'710.51 -5'728'976.01\n\nVerkauf (+) von Sachanlagen FV 0.00 23'800.00\n\nKauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\nZunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00 5'710.17\n\nVerkauf (+) von Finanzanlagen FV 10'955'398.55 355'398.55\n\nKauf (-) von Finanzanlagen FV -9'000'000.00 -9'500'000.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'955'398.55 -9'115'091.28\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -8'073'311.96 -14'844'067.29\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 542'717.75 662'235.28\n\nAufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\nRückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -56'874.55 -43'720.95\n\nZunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 485'843.20 618'514.33\n\nTotal Geldfluss -409'735.06 -5'068'568.45\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1. 19'305'303.40 24'373'871.85\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 18'895'568.34 19'305'303.40\n\nKontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00\n\n126\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nEigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nVerpflicht. bzw. Fonds Rücklagen der Vor- Aufwertungs- Neubewertungs- Bilanz- Eigenkapital\nVorschüsse ggü. Globalbudget- finanzierungen reserve VV reserve FV überschuss / (Total)\n\nSpezialfinanz. bereiche Bilanzfehlbetrag\n290 291 292 293 295 296 299 29\n\nBestand per 01.01. 27'276'899.40 619'510.88 0.00 0.00 36'907'430.00 0.00 141'078'494.04 205'882'334.32\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3511 Einlagen in Fonds des EK 0.00 134'744.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134'744.79\n\n4511 Entnahmen aus Fonds des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3892 Einlagen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4892 Entnahmen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBildung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAuflösung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBildung Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 -36'907'430.00 0.00 0.00 -36'907'430.00\n\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n90 Jahresergebnis -661'447.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'756'020.69 2'094'573.19\n\nBestand per 31.12 26'615'451.90 754'255.67 0.00 0.00 0.00 0.00 143'834'514.73 171'204'222.30\n\nSeite 127\n\n\n\n128 \n\nEigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde \n\nErgänzungen \n\nDie Spalte "Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag" weist einen Saldo von CHF 143'834'514.73 aus. \n\nGemäss Bilanzgruppe 299 beträgt der Saldo CHF 180'741'944.73. Die Differenz von \n\nCHF 36'907'430.00 resultiert aus der Umbuchung der Aufwertungsreserve Grundstücke in das \n\nKonto "Kumulierte Ergebniss der Vorjahre". \n\nSomit erhöht sich auch der Bestand der Spalte "Eigenkapital (Total) 29" um den Betrag von \n\nCHF 36'907'430.00 auf CHF 208'111'652.30. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n129 \n\nAnhang zur Jahresrechnung \n\nRückstellungsspiegel \n\nIm Rechnungsjahr 2019 wurden Rückstellungen im Umfang von CHF 117'578.60 im Konto 20590.01 \n\nverbucht. Im Zusammenhang mit dem Umbau / Erneuerung Schulhaus Bleicherain gibt es ein \n\nStreitfall in Sachen Bodenbelag. Im Jahr 2020 wurde eine Teilzahlung von CHF 33'572.60 geleistet. \n\nIm Jahr 2023 konnte ein erster Vergleich erziehlt werden. Es mussten eine  Zahlung von \n\nCHF 25'216.70 geleistet werden. Der aus dem Vergleich übrige Betrag (CHF 42'003 abzüglich \n\nZahlung von CHF  25'216.70) von CHF 16'786.30 wurde dem Abschreibungskonto gutgeschrieben. \n\nSomit beträgt die Rückstellung noch CHF 42'003.00. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nAargau Tourismus AG Aktiengesellschaft Dienstleistungen im Bereich Tourismus 299'527.00 1'000.00 1'000.00 1'000 Aktien à CHF 100 davon 10 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\nAlterszentrum Obere Mühle AG Aktiengesellschaft Betrieb Alterszentrum 2'654'970.00 150'000.00 150'000.00 650 Aktien à CHF 1'000 davon 150 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\nObere Mühle Wohnungen AG Aktiengesellschaft Betrieb Alterswohnungen 3'875'470.00 570'000.00 570'000.00 500 Aktien à CHF 1'000 davon 100 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\nParkhaus Seetalplatz AG Aktiengesellschaft Betrieb Parkhaus Seetalplatz 1'093'433.02 50'000.00 50'000.00 keine\n\nPUBLIS Public Info Service AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich öffentlicher \n\nVerwaltung\n\n639'999.78 1.00 1.00 keine\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich Strom, Gas, \n\nFernwärme, etc.\n\n66'478'708.00 31'130'134.00 31'130'134.00 Aktienpapital zu 100 % bei der Stadt \n\nLenzburg\nSWL Wasser AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich Wasserversorgung 10'456'810.00 3'600'000.00 3'600'000.00 Aktienpapital zu 100 % bei der Stadt \n\nLenzburg\nWohnbaugenossenschaft Lenzburg Genossenschaft Dienstleister Bereich Schaffung von \n\ngesundem und preisgünstigem \n\nWohnraum\n\n2'109'453.28 5'000.00 5'000.00 10 Anteilscheine à CHF 500\n\nAbwasserverband der Region Lenzburg Gemeindeverband (Kündigungsfrist 5 \n\nJahre)\n\nBetrieb Kläranlage 15'459'030.40 Betrieb 29,87 % \n\nSammelkanal \n\n47,89 %\n\nVerband mit 15 Anschlussgemeinden\n\nGemeindeverband für \n\nKehrichtbeseitigung Region Aarau - \n\nLenzburg (GEKAL)\n\nGemeindeverband (Kündigungsfrist 1 \n\nJahr auf Jahresende)\n\nBetrieb Verbrennungsanlage 163'839'956.03 3,4 % keine\n\nLindenfeld (Krankenheim) Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1 \n\nJahr auf Jahresende)\n\nBetrieb Krankenheim 9'648'839.00 Die Verbandsgemeinden haften \n\nsubsidiär für die Verpflichtungen des \n\nVerbandes. Dritten gegenüber haften die \n\nGemeinden solidarisch, unter sich \n\njedoch anteilsmässig nach Massgabe der \n\nBelegung durch die Gemeindeeinwohner \n\nim Mittel der letzten drei Jahre.\n\nLebensraum Lenzburg Seetal Gemeindeverband (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf Jahresende)\n\nStandort- und Wirtschaftsförderung 273'307.42 Verband mit 26 Anschlussgemeinden \n\n(Stand 01.01.21)\n\nBeteiligungs- und Gewährleistungsspiegel Einwohnergemeinde Lenzburg\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)\n\nGemeindeverbände\n\n130\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nAktionärsbindunsvertrag in Sachen SWL \n\nWasser AG\n\nGemeinde Ammerswil, 5600 \n\nAmmerswil\n\nAktionärsbindunsvertrag in Sachen SWL \n\nWasser AG\n\nBeteiliung Gemeinde Ammerswil mit \n\n1'012 Akiten à CHF 100 an der SWL \n\nWasser AG\nBerufsschule Lenzburg Schule (Laufzeit unbestimmt) Dienstleister Bereich Berufsausbildung Kostenanteil von 45 % an den \n\nBetriebskosten sowie 30 % bei \n\nSanierungen und baulichen Unterhalt an \n\nder Dreifachturnhalle Neuhof\nBetreibungsamt Lenzburg Seetal Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf Jahresende, erstmals per \n\n31.12.2024)\n\nFührung Betreibungsamt Vertrag mit Ammerswil, Egliswil, \n\nFahrwangen, Hendschiken, \n\nMeisterschwanden und Seengen\n\nBibliothekgesellschaft Lenzburg Verein (Mindestlaufzeit bis 31.12.2019, \n\ndanach Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nJahresende)\n\nFührung Stadtbibliothek Jährlicher Beitrag von CHF 165'000.00\n\nDoninelli P. AG Aktiengesellschaft (Vereinbarung mit \n\nProtokoll vom 29.08.07 festgehalten)\n\nBetrieb Parkhaus Sandweg Ertragsgarantie für 14 Parkplätze, \n\nmaximal CHF 45'640.00\nDreifachturnhalle Angelrain private Zusammenarbeit (mündliche \n\nAbsprache)\n\nBetrieb Turnhallen Zusammenarbeit mit Aargauischer \n\nSprachheilschule\nKanton Aargau, Departement Bau, \n\nVerkehr und Umwelt\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Laufzeit unbestimmt)\n\nSchloss Lenzburg Kostenanteil von 25% am \n\nSchlossunterhalt\nKanton Aargau, Departement Finanzen \n\nund Ressourcen\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Laufzeit bis 30.09.2029)\n\nUntermietvertrag für Räumlichkeiten \n\nNiederlenzerstrasse 27\n\nKostenanteil 50% von 253m2\n\nKanton Aargau, Departement \n\nVolkswirtschaft und Inneres\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Mindestlaufzeit 31.12.2023, \n\nKündigunsfrist 6 Monate auf \n\nJahresende)\n\nNutzung der IT-Infrastruktur CHF 2'800 pro IT-Arbeitsplatz (Stichtag 1. \n\nJanuar) exkl. MWST\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Fahrwangen\n\nVertrag mit Fahrwangen\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Holderbank\n\nVertrag mit Holderbank\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Meisterschwanden\n\nVertrag mit Meisterschwanden\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Möriken-Wildegg\n\nVertrag mit Möriken-Wildegg\n\nVerträge / Vereinbarungen\n\n131\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Niederlenz\n\nVertrag mit Niederlenz\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Sarmenstorf\n\nVertrag mit Sarmenstorf\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Schafisheim\n\nVertrag mit Schafisheim\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Seengen\n\nVertrag mit Seengen\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Seengen\n\nVertrag mit Stiftung Schlossdomäne \n\nWildegg\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Rupperswil\n\nVertrag mit Rupperswil\n\nKrankenpflegeverein / Spitex des Bezirks \n\nLenzburg\n\nVerein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf Jahresende)\n\nDienstleister der Hilfe und Pflege zu \n\nHause\n\nVertrag mit 10 Anschlussgemeinden\n\nLosinger Marazzi AG Aktiengesellschaft (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nDienstleister Bereich Bauen und \n\nImmobilien\n\nAufwendungen Unterhalt künstlerische \n\nIntervention Markus Roth-Platz "rise of a \n\nfound fount, PD#15224" zu Lasten\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\nMusikschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 4 Jahre \n\nauf Ende Schuljahr)\n\nFührung Musikschule Vertrag mit Othmarsingen\n\nMusikschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Ende Schuljahr)\n\nFührung Musikschule Vertrag mit Ammerswil\n\nRegio Feuerwehr Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Ende einer Amtsperiode)\n\nDienstleister Bereich Feuerwehrwesen Vertrag mit Ammerswil und Staufen\n\nRegio Steueramt Lenzburg-Niederlenz Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf Jahresende)\n\nFührung Gemeindesteueramt Vertrag mit Niederlenz\n\nRegionales Führungsorgan Lenzburg \n\nSeetal\n\nGemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Jahresende, erstmals per \n\n31.12.2026)\n\nDienstleister Bereich \n\nBevölkerungsschutz\n\nVertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\n132\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nRegionales Zivilstandsamt Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Jahresende)\n\nFührung Zivilstandsamt Vertrag mit 19 Anschlussgemeinden\n\nRegionalpolizei aargauSüd Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigunsfrist 1 Jahr auf \n\nJahrensende)\n\nDienstleister Bereich lokaler Sicherheit Gegenseitige Unterstützung im \n\nZusammenhang mit gemeinsamen \n\nPatrouillen mit den Hallwilersee-Ranger\nRegionalpolizei Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigunsfrist 1 Jahr auf \n\nJahrensende)\n\nDienstleister Bereich lokaler Sicherheit Vertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Ende einer Amtsperiode)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Ammerswil inkl. Regelung \n\nSchulsozialarbeit Kindergarten\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 4 Jahre \n\nauf Ende Schuljahr)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Othmarsingen\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf Ende eines Schuljahres)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Staufen\n\nRegionale Tierkadaversammelstelle Gemeindezusammenarbeit \n\n(Kündigungsfrist 1 Jahr, erstmals auf \n\n31.12.2024)\n\nDienstleister Bereich Entsorgung \n\ntierischer Nebenprodukte\n\nVertrag mit Holderbank, Hunzenschwil, \n\nMöriken-Wildegg, Niederlenz, \n\nSchafisheim und Staufen\nSchiessanlage Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf Ende Jahr)\n\nBetrieb Schiessanlage Vertrag mit 5 Anschlussgemeinden\n\nSchulsozialarbeit Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 6 \n\nMonate auf Ende Schulsemester)\n\nFührung Schulsozialarbeit an der \n\nPrimarschule Staufen\n\nVertrag mit Staufen\n\nSchulsozialarbeit Lenzburg Zusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 12 \n\nMonate auf Ende Schuljahr)\n\nFührung Schulsozialarbeit an der \n\nPrimarschule Staufen\n\nVertrag mit Heilpädagogischer Schule\n\nSchwarz Stahl AG Aktiengesellschaft (Vereinbarung mit \n\nProtokoll vom 29.08.07 festgehalten)\n\nBetrieb Parkhaus Sandweg Ertragsgarantie für 13 Parkplätze, \n\nmaximal CHF 42'380.00\nSonderschulung Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 6 \n\nMonate auf Ende des Schuljahres)\n\nDurchführung Sprachheilunterricht Vertrag mit Ammerswil\n\nStadtbauamt Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 3 \n\nMonate auf Jahresende)\n\nFührung Bauverwaltung Vertrag mit Holderbank, Hunzenschwil \n\nund Schafisheim\n\n133\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nStiftung Museum Burghalde Stiftung (Laufzeit unbefristet, erstmals \n\nkündbar am 31.10.2053, \n\nKündigungsfrsit 1 Jahr)\n\nFörderung und Unterstützung des \n\nMuseums Burghalde\n\nDas von der Stiftung erworbene \n\nSammlungsgut bleibt Eigentum der \n\nStiftung.\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf 31. Dezember)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Entschädigung pro Elektrant CHF \n\n1'890.00 zuzüglich MwSt.\n\nSWL Wasser AG Aktiengesellschaft (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf 31. Dezember)\n\nDienstleister Bereich Wasserversorgung Entschädigung pro Hydrant CHF 300.00 \n\nzuzüglich MwSt.\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2019, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Konzessionsabgabe CHF 500'000.00\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr \n\nauf 31. Dezember)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Entschädigung pro Leuchtstelle CHF \n\n290.00 zuzüglich MwSt.\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Unterhalt der KultKabinen (ehemalige \n\nTelefonkabinen als Möglichkeit für \n\nattraktive Werbung) Ecke \n\nLeuengässli/Brättligäu und Parkplatz \n\nPoststrasse durch die \n\nEinwohnergemeinde.\nTrägerverein familie+ Verein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nBetrieb Familienzentrum Betriebsbeitrag von CHF 30'000.00 pro \n\nJahr\n\nVerein Erziehung und Bildung (VEB) Verein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 6 Monate auf 31. \n\nJanuar und 31. Juli)\n\nDienstleister Bereich Kinderbetreuung Subjektfinanzierung\n\nVerein Hammerpark Verein (Betrieb durch Lenzburg und \n\nNiederlenz bis 2024)\n\nBetrieb einer Freizeitanlage Private Public Partnership\n\nVerein Hammerpark Verein (Vertragsdauer bis 31.12.2028) Betrieb eines Bistrocontainers Bei vorzeitiger Vertragsauflösung fällt \n\neine Abgeltung Ausbauten Gebäudehülle \n\nund Infrastruktur an.\nVerein Mütter- und Väterberatung \n\nRegion Aargau Plus\n\nVerein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 12 Monate auf \n\nJahresende)\n\nDienstleister Bereich Mütter- und \n\nVäterberatung\n\nPro-Kopf-Beitrag wird an der \n\nMitgliederversammlung des Vereins \n\nfestgelegt\nWillener Urs Gartenbau AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2023)\n\nDienstleister im Bereich Gartenbau Unterhalts, Bestattungs- und \n\nGrabpflegearbeiten Friedhof \n\nRosengarten\n\n134\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nZSO Lenzburg Seetal Gemeindezusammenarbeit \n\n(unbefristet; Kündigungsfrist 2 Jahre \n\nauf Jahresende, erstmals auf den \n\n31.12.2026)\n\nDienstleister Bereich \n\nBevölkerungsschutz\n\nVertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\nAargauische Sprachheilschule Stiftung (Laufzeit bis 31.12.2103) Dienstleister Bereich Sonderschulung Baurechtszins von CHF 37'054.50\n\nAlterszentrum Obere Mühle AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2072)\n\nBetrieb Alterszentrum unentgeltlich\n\nBernische Pensionskasse / Aargauische \n\nGebäudeversicherung / Aargauische \n\nPensionkasse / Vaudoise Generale, \n\nCompagnie d'Assurances SA / CoOpera \n\nSammelstifung PUK\n\ndiverse Rechtsfomren (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen Fuss und \n\nVelowegrechts Parzellen 908 / 1126 / \n\n1127 / 1128 / 1130 / 1131 / 1133 / 1134 / \n\n1136 / 1137 / 1142 / 1149\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten \n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde \n\nLenzburg\n\nBerufsschule Lenzburg Schule (Laufzeit bis 31.12.2021 mit \n\nautomatischer Verlängerung um \n\njeweils 5 Jahre, Kündigungsfrist 6 \n\nMonate)\n\nDienstleister Bereich Berufsausbildung Zins von CHF 40'000.00\n\nCoop Genossenschaft / Credit Suisse AG \n\n/ CoOpera Sammelstiftung PUK / Stiftung \n\nStapferhaus Lenzburg\n\nGenossenschaft / Aktiengesellschaft / \n\nStiftung (Laufzeit unbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts Parzellen 611 / 2578 / \n\n2650 / 2747\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten \n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde \n\nLenzburg\nEBM (Genossenschaft Elektra Birseck), \n\nWeidenstrasse 27, 4142 Münchenstein \n\nGenossenschaft (Laufzeit unbestimmt) Einräumung eines öffentlichen Fuss und \n\nVelowegrechts Parzellen 908 / 1126 / \n\n1138 / 1142 / 1908\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten \n\nErfolgsrechnung Einwohnergemeinde \n\nLenzburg\nFortimo Invest AG Aktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts\n\nunentgeltlich\n\nUnterhalt erfolgt durch die \n\nEinwohnergemeinde\nMax Fischer AG Aktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 6 \n\nMonate auf Ende Jahr)\n\nEinräumung eines Rechts zur \n\nunentgeltlichen Teilnutzung der Parzelle \n\n965 (EG Lenzburg)\n\nEinräumung eines Rechts zur \n\nunentgeltlichen Nutzung der Parzelle \n\n2595 (Max Fischer AG)\n\nunentgeltlich\n\nBetrieb eines Parkplatzes (EG Lenzburg); \n\nNutzung als Lagerplatz (Max Fischer AG)\n\nMax Fischer AG / Kromer Services AG / \n\nYourHome AG / Hamero AG / H.R. \n\nBircher AG\n\nAktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts Parzellen 1034 / 1148 / \n\n1905\n\nAufwendungen betrieblichen Unterhalt \n\nsowie Beleuchtung Fussweg "Widmi" zu \n\nLasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBaurechtsverträge / Entschädigung Nutzung Land\n\n135\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nJustizvollzugsanstalt Lenzburg (JVA) öffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Laufzeit unbestimmt, Kündigungsfrist \n\n6 Monate auf Ende Jahr)\n\nEinräumung eines Rechts zur \n\nunentgeltlichen Nutzung der Parzelle \n\n2514 (JVA Lenzburg)\n\nunentgeltlich\n\nBetrieb eines Parkplatzes (EG Lenzburg)\n\nObere Mühle Alterswohnungen AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2072)\n\nBetrieb Alterswohnungen unentgeltlich\n\nOrtsbürgergemeinde Lenzburg öffentliche rechtlichte Körperschaft \n\n(Laufzeit unbestimmt)\n\nBaulicher Unterhalt Felsenkeller Aufwendungen baulicher Unterhalt \n\nFelsenkeller zu Lasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\nRegionalbus Lenzburg AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2056)\n\nDienstleister Bereich Personentransport Baurechtszins von CHF 47'385.95\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n26.08.2035, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität unentgeltlich\n\nBetrieb eine Fotovoltaikanlage auf dem \n\nDach des Gebäudes Nr. 2799 \n\n(Dreifachturnhalle Angelrain)\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.05.2041, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr; 6 \n\nMonate)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität unentgeltlich\n\nBetrieb eine Fotovoltaikanlage auf dem \n\nDach des Gebäudes Nr. 1762 \n\n(Erweiterungsbau Ost \n\nLenzhardschulhaus)\nStyle Car Fischetti & Zarra AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2049)\n\nDienstleister Bereich Autoservice und -\n\nverkauf\n\nBaurechtszins von CHF 3'075.00\n\nDeponie Oberrain Verfügung Nachsorge vom 07.03.2018 \n\ngemäss Schreiben Departement Bau, \n\nVerkehr und Umwelt\n\nNachsorge Inertstoffdeponie Betreiber Nachsorge: Häfeli AG, \n\nHardstrasse 6, 5600 Lenzburg\n\n20910.06 Nachsorge Deponie \n\nordentliche - Saldo per 31.12.23 CHF \n\n533'730.75\n\n20910.07 Nachsorge Deponie Störfall - \n\nSaldo per 31.12.23 CHF 2'425'904.29\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\nbis 31.03.2066 10'104'000.00 keine\n\nunbeschränkt 800'000.00 keine\n\nAxioma-Vertrag 2020-777 + 2020-896\nunbeschränkt unbekannt Die belasteten Standort sind im Kataster \n\neingetragen. Zur Zeit ist keine \n\nKostenfolge für die Stadt absehbar\n\nAndere\n\nEventualverbindlichkeiten\n\nTrägervereins familie+ Lenzburg, Solidarbürgschaft, ER 21.10.2010\n\nKanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 6 Parzellen mit Altlasten\n\nAlterszentrum Obere Mühle AG, Solidarbürgschaft, ER 27.09.2012 / VA 25.11.2012\n\n136\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\nunbeschränkt 200'000.00 keine\n\nStiftung Stapferhaus Lenzburg, \n\nGrundfpand (Rückforderungsvorbehalt), \n\nER 06.12.2013\n\n26.10.2066 2'000'000.00 keine\n\n5'824'275.25\n\nWundpraxis, Aarau unbeschränkt 71.15 MiGeL\nunbeschränkt 1'241.00 MiGeL\n\nReusspark, Niederwil unbeschränkt 2'604.90 MiGeL\n\nPflegeheim Sennhof AG, Vordemwald unbeschränkt 991.60 MiGeL\n\nunbeschränkt 2'398.10 MiGeL\n\nAZOM AG, Lenzburg unbeschränkt 24'833.50 MiGeL\n\nKrankenheim Lindenfeld, Suhr unbeschränkt 2'148.10 MiGeL\n\nAZ Chestenberger, Möriken-Wildegg unbeschränkt 220.40 MiGeL\n\nunbeschränkt 1'160.30 MiGeL\n\nunbeschränkt 3'034.60 MiGeL\n\nPrivate unbeschränkt 485.30 MiGeL\n\nVitassist GmbH, Lenzburg unbeschränkt 2'227.30 MiGeL\n\nWund- und Fusspraxis, Lenzburg unbeschränkt 158.10 MiGeL\n\nHospiz Aargau, Brugg unbeschränkt 1'719.10 MiGeL\n\nunbeschränkt 92.00 MiGeLAlters- und Pflegeheim Steinfeld, Suhr\n\nRegionales Pflegezentrum Baden AG, Baden\n\nTrägervereins familie+ Lenzburg, Darlehen, ER 21.10.2010\n\nEventualguthaben\n\nAlters- und Pflegeheim Länzerthus AG, Rupperswil\n\nAlters- und Pflegeheim unteres Seetal, Seon\n\nAarguische Pensionskasse (APK) - Die APK weist per 31.12.2022 einen BVG-Deckungsgrad von 98,1 % aus (Überdeckung / Vorjahr 108,3 %).\n\nDie Ausfinanzierung der notwendigen Wertschwankungsreserve erfolgte per 1. Januar 2008 über die Arbeitgeberbeitragsreserve (AGBR) zur\n\nAbsicherung der Wertschwankungsreserve. Die Wertschwankungsreserve ist im genannten BVG-Deckungsgrad berücksichtigt. Diese Reserve \n\nist mit einem Verwendungszweck belegt und wird nicht verzinst. Der Kontostand der Gemeinde Lenzburg beträgt per 31.12.2022 \n\nAltersheim am Hungeligraben, Niederlenz\n\n137\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2023 Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2022\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n0223.5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing;\nMigrationsprojekt\nER 27.10.2022\n\n285'000.00 370'543.50 45'669.50\n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n1'554'800.00 81'502.45 51'522.30 1'421'775.25\n\n0290.5040.07 Tommasini, Umbau und Sanierung,\nProjektierungskredit\nER 01.12.2023\n\n117'000.00 1'483.00 115'517.00\n\n0290.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Rathaus\nFassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n-650'000.00\n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2.\nEtappe\nER 23.06.2022\n\n199'000.00 222'738.40 5'096.60 32'952.80 4'117.80\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1402.5650.01 Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten\nGeschäftshaus Malaga\nER 09.03.2023\n\n288'750.00 312'233.85 2'576.00\n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung,\nSchutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz,\nTorerhöhung\nER 28.10.2021\n\n1'052'500.00 55'288.90 861'417.90 135'793.20\n\n2 BILDUNG\n\nSeite 138\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2023 Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2022\n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n248'500.00 102'190.05 146'309.95\n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2.\nEtappe; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n380'000.00 519'422.50\n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n5'861'400.00 103'656.10 287'990.70 37.00 500'000.00 5'469'790.20\n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2.\nEtappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n7'413'700.00 1'881'661.25 4'891'010.15 240.00 5'000'000.00 641'268.60\n\n2170.6360.01 Beitrag Dr. Hans Dietischi Stiftung, Bleiche,\nGebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG\nVA 26.09.2021\n\n-280'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n2'000'000.00 1'906'242.85 52'976.55 40'780.60\n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n160'000.00 70'039.65 50'000.00 89'960.35\n\n3410.6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nKunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n-250'000.00 200'000.00\n\n3410.6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nAusbau neues Garderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n-20'000.00 20'000.00\n\nSeite 139\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2023 Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2022\n\n3420.5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\nER 27.10.2022\n\n600'000.00 34'608.50 565'391.50\n\n6 VERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\nk VA 03.03.2013\n\n2'000'000.00 2'002'973.60 85'902.40\n\n6130.5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und\nAusbau Knoten Freihof\nER 11.03.2021\n\n825'000.00 31'597.90 14'000.00 100'000.00 779'402.10\n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis\nKernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n2'315'231.00 173'772.45 1'842'381.80 343'666.50 1'917'000.00 642'743.25\n\n6150.5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt\nSBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021 26.10.2023\n\n1'319'000.00 1'084'329.01 311'152.15 22'186.25\n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n185'000.00 28'986.10 48'789.80 120'000.00 107'224.10\n\n6150.5010.40 Umgestaltung Sägestrasse,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00 43'500.00 43'500.00\n\n6150.5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2.\nEtappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis\nFünflindenstr.\nER 10.03.2022 26.10.2023\n\n134'000.00 100'604.10 9'559.10\n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse,\nAnpassung Verkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n119'500.00 3'475.00 93'913.10 22'111.90\n\nSeite 140\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2023 Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2022\n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022 26.10.2023\n\n119'500.00 64'437.00 48'033.15\n\n6150.5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt\nKreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n1'295'000.00 55'557.00 956'030.91 283'412.09\n\n6150.5010.45 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 3.\nEtappe, Fünflindenstr. bis Buchenweg\nER 09.03.2023\n\n375'000.00 193'761.20 181'238.80\n\n6150.5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz\n"Sandweg", Modernisierung und BehiG\nER 09.03.2023\n\n111'000.00 80'289.90 30'710.10\n\n6150.5010.47 Sägestrasse, Sanierung mit Anpassung\nFuss- / Radwegüberquerung\nER 14.09.2023\n\n321'000.00 96'999.20 224'000.80\n\n6150.5010.48 Markmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe\nER 26.10.2023\n\n340'000.00 22'540.35 317'459.65\n\n6150.5620.01 Bushaltestelle Galgenacker Staufen,\nKostenbeteiigung\nER 04.12.2014\n\n190'000.00 190'000.00\n\n6150.6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n-550'000.00 550'000.00\n\n6290.5030.01 Seetalbahn Einführung\nSR 19.08.2009 15.02.2023\n\n450'000.00 668'376.40\n\n6290.5610.01 Personenunterführung Bahnhof Lenzburg\nER 05.05.2022\n\n2'000'000.00 2'000'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\nSeite 141\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 06.03.2024 1.1.2023 - 31.12.2023\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2023 Budget 2023 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2022\n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\nER 16.03.2017 22.06.2023\n\n496'000.00 188'041.75 140'616.25\n\n7201.5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof,\nVerlegung Kanalisation\nER 27.10.2022\n\n882'000.00 36'934.40 845'065.60\n\n7201.5030.12 Neubau Meteorwasserleitung in Sägestrasse\nund Werkhofstrasse\nER 14.09.2023\n\n430'000.00 108'841.10 321'158.90\n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach /\nKantonsstrasse K374\nER 27.10.2022\n\n682'000.00 37'384.60 644'615.40\n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n855'000.00 798'667.10 67'705.00\n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung +\nEntwicklungsrichtplan, Planungskredit\nER 06.12.2019\n\n550'000.00 443'277.88 3'795.45 102'926.67\n\n7900.5290.04 Bahnhof Lenzburg, Partizipation und\nGestaltungsplan\nER 01.01.2023\n\n175'000.00 175'000.00\n\n7900.6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision\nNutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n-110'000.00\n\nSeite 142\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1080001000 Schützenmattstrasse 389'700.00 0.00 0.00 389'700.00 0.00 389'700.00 0.00\n1080001001 Gartenstrasse 54'000.00 0.00 0.00 54'000.00 0.00 54'000.00 0.00\n1080001002 Hornerfeld 165'090.00 0.00 0.00 165'090.00 0.00 165'090.00 0.00\n1080001003 Hornerfeld 81'940.40 0.00 0.00 81'940.40 0.00 81'940.40 0.00\n1080001004 Bodefeld 137'560.00 0.00 0.00 137'560.00 0.00 137'560.00 0.00\n1080001005 Hornerfeld 147'830.00 0.00 0.00 147'830.00 0.00 147'830.00 0.00\n1080001006 Hornerfeld 275'176.40 0.00 0.00 275'176.40 0.00 275'176.40 0.00\n1080001007 Hendschikerstrasse 163'200.00 0.00 0.00 163'200.00 0.00 163'200.00 0.00\n1080001008 Rathausgässli 55'800.00 0.00 0.00 55'800.00 0.00 55'800.00 0.00\n1080001010 Niederlenzerstrasse 64'800.00 0.00 0.00 64'800.00 0.00 64'800.00 0.00\n1080001011 Poststrasse / Erlengut 33'000.00 0.00 0.00 33'000.00 0.00 33'000.00 0.00\n1080001012 Poststrasse 15 251'910.00 0.00 0.00 251'910.00 0.00 251'910.00 0.00\n1080001 Grundstücke FV 1'820'006.80 0.00 0.00 1'820'006.80 0.00 1'820'006.80 0.00\n\n1084001000 Sägestrasse 38 600'000.00 0.00 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 0.00\n1084001001 Oberer Scheunenweg 58'509.00 0.00 0.00 58'509.00 0.00 58'509.00 0.00\n1084001002 Rathausgasse 32 1'014'261.00 0.00 0.00 1'014'261.00 0.00 1'014'261.00 0.00\n1084001003 Rathausgässli 14 170'000.00 0.00 0.00 170'000.00 0.00 170'000.00 0.00\n1084001004 Ringstrasse Nord 8 662'107.00 0.00 0.00 662'107.00 0.00 662'107.00 0.00\n1084001005 Zeughausstrasse 51 614'539.00 0.00 0.00 614'539.00 0.00 614'539.00 0.00\n1084001006 Augustin Keller-Strasse 33 3'200'000.00 0.00 0.00 3'200'000.00 0.00 3'200'000.00 0.00\n1084001007 Augustin Keller-Strasse 3 113'280.00 0.00 0.00 113'280.00 0.00 113'280.00 0.00\n1084001009 Niederlenzerstrasse 71 300'000.00 0.00 0.00 300'000.00 0.00 300'000.00 0.00\n1084001010 Tunnelweg 1 862'200.00 0.00 0.00 862'200.00 0.00 862'200.00 0.00\n1084001011 Murackerstrasse 5 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 0.00\n1084001012 Ferienhaus Samedan 1'600'000.00 0.00 0.00 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 0.00\n1084001013 Stadtgässli 9 1'806'285.00 0.00 0.00 1'806'285.00 0.00 1'806'285.00 0.00\n1084001 Liegenschaften FV 12'751'181.00 0.00 0.00 12'751'181.00 0.00 12'751'181.00 0.00\n\n1400001000 Oberer Scheunenweg 30 321'000.00 0.00 0.00 321'000.00 0.00 321'000.00 0.00\n1400001001 Wylgasse 33 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001002 Metzgplatz 2 80'550.00 0.00 0.00 80'550.00 0.00 80'550.00 0.00\n1400001003 Kronenplatz 506'100.00 0.00 0.00 506'100.00 0.00 506'100.00 0.00\n1400001004 Seonerstrasse 25 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001005 Hendschikerstrasse 245.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 1\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1400001006 Bollbergstrasse 11 916'800.00 0.00 0.00 916'800.00 0.00 916'800.00 0.00\n1400001007 Kirchgasse 2 139'200.00 0.00 0.00 139'200.00 0.00 139'200.00 0.00\n1400001008 Schlossgasse 1'296.00 0.00 0.00 1'296.00 0.00 1'296.00 0.00\n1400001009 Aavorstadt 2, KV 220'500.00 0.00 0.00 220'500.00 0.00 220'500.00 0.00\n1400001010 Aavorstadt 2, Trafo 315'900.00 0.00 0.00 315'900.00 0.00 315'900.00 0.00\n1400001011 Angelrainstrasse 4'108'500.00 0.00 0.00 4'108'500.00 0.00 4'108'500.00 0.00\n1400001012 Mattenweg 18 502'200.00 0.00 0.00 502'200.00 0.00 502'200.00 0.00\n1400001013 Hallwilstrase 19 3'626'250.00 0.00 0.00 3'626'250.00 0.00 3'626'250.00 0.00\n1400001014 Dufourstrasse 15 675'300.00 0.00 0.00 675'300.00 0.00 675'300.00 0.00\n1400001015 Buchenweg 3 270'000.00 0.00 0.00 270'000.00 0.00 270'000.00 0.00\n1400001016 Poststrasse 5 1'605'200.00 0.00 0.00 1'605'200.00 0.00 1'605'200.00 0.00\n1400001017 Kronenplatz 24 124'200.00 0.00 0.00 124'200.00 0.00 124'200.00 0.00\n1400001018 Seonerstrasse 19'740.00 0.00 0.00 19'740.00 0.00 19'740.00 0.00\n1400001020 Turnerweg 16 1'567'800.00 0.00 0.00 1'567'800.00 0.00 1'567'800.00 0.00\n1400001021 Ammerswilerstrasse 17 501'000.00 0.00 0.00 501'000.00 0.00 501'000.00 0.00\n1400001022 Bahnhofstrasse 43 97'050.00 0.00 0.00 97'050.00 0.00 97'050.00 0.00\n1400001023 Sandweg 8 2'484'300.00 0.00 0.00 2'484'300.00 0.00 2'484'300.00 0.00\n1400001024 Stadtgässli 197'100.00 0.00 0.00 197'100.00 0.00 197'100.00 0.00\n1400001025 Werkhofstrasse 10 1'963'800.00 0.00 0.00 1'963'800.00 0.00 1'963'800.00 0.00\n1400001026 Seonerstrasse 13 22'620.00 0.00 0.00 22'620.00 0.00 22'620.00 0.00\n1400001027 Bachstrasse 435.00 0.00 0.00 435.00 0.00 435.00 0.00\n1400001028 Bleicherain 4 406'950.00 0.00 0.00 406'950.00 0.00 406'950.00 0.00\n1400001029 Angelrain 8'170.00 0.00 0.00 8'170.00 0.00 8'170.00 0.00\n1400001030 Bahnhofstrasse 4 188'550.00 0.00 0.00 188'550.00 0.00 188'550.00 0.00\n1400001031 Erlengut 228'000.00 0.00 0.00 228'000.00 0.00 228'000.00 0.00\n1400001032 Römerweg 43'500.00 0.00 0.00 43'500.00 0.00 43'500.00 0.00\n1400001033 Bachstrasse 44 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001034 Wilstrasse 30 381'965.00 0.00 0.00 381'965.00 0.00 381'965.00 0.00\n1400001035 Wilstrasse 9'995.00 0.00 0.00 9'995.00 0.00 9'995.00 0.00\n1400001036 Wilstrasse, Parkplatz 21'930.00 0.00 0.00 21'930.00 0.00 21'930.00 0.00\n1400001037 Mühleweg 10 3'035'400.00 0.00 0.00 3'035'400.00 0.00 3'035'400.00 0.00\n1400001038 Heidenburgweg 6'425.00 0.00 0.00 6'425.00 0.00 6'425.00 0.00\n1400001039 Ringstrasse Nord 42'000.00 0.00 0.00 42'000.00 0.00 42'000.00 0.00\n1400001040 Werkhofstrasse 12 526'310.00 0.00 0.00 526'310.00 0.00 526'310.00 0.00\n1400001041 Werkhofstrasse 14 243'900.00 0.00 0.00 243'900.00 0.00 243'900.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 2\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1400001042 Neuhofstrasse 30 298'500.00 0.00 0.00 298'500.00 0.00 298'500.00 0.00\n1400001043 Gustav Henckell-Strasse 8 735'900.00 0.00 0.00 735'900.00 0.00 735'900.00 0.00\n1400001044 Bannhaldenweg 17'739.00 0.00 0.00 17'739.00 0.00 17'739.00 0.00\n1400001045 Neuhofstrasse 25 1'724'970.00 0.00 0.00 1'724'970.00 0.00 1'724'970.00 0.00\n1400001046 Burghaldenstrasse 132'600.00 0.00 0.00 132'600.00 0.00 132'600.00 0.00\n1400001048 Neuhofstrasse 36 2'621'290.00 0.00 0.00 2'621'290.00 0.00 2'621'290.00 0.00\n1400001049 Ellsworthweg 7 22'820.00 0.00 0.00 22'820.00 0.00 22'820.00 0.00\n1400001050 Seonerstrasse 23 401'100.00 0.00 0.00 401'100.00 0.00 401'100.00 0.00\n1400001051 Marktmattenstrasse 20 313'800.00 0.00 0.00 313'800.00 0.00 313'800.00 0.00\n1400001052 Niederlenzerstrasse 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00\n1400001053 Bollbergstrasse 63'000.00 0.00 0.00 63'000.00 0.00 63'000.00 0.00\n1400001054 Gexistrasse 3'895.00 0.00 0.00 3'895.00 0.00 3'895.00 0.00\n1400001055 Schützenmattstrasse 9 247'050.00 0.00 0.00 247'050.00 0.00 247'050.00 0.00\n1400001056 Lenzhardstrasse 7 1'081'800.00 0.00 0.00 1'081'800.00 0.00 1'081'800.00 0.00\n1400001057 Grabenweg 1'175.00 0.00 0.00 1'175.00 0.00 1'175.00 0.00\n1400001058 Niederlenzerstrasse 34 1'010'400.00 0.00 0.00 1'010'400.00 0.00 1'010'400.00 0.00\n1400001060 Turnerweg 640'920.00 0.00 0.00 640'920.00 0.00 640'920.00 0.00\n1400001061 Marktmattenstrasse 14'395.00 0.00 0.00 14'395.00 0.00 14'395.00 0.00\n1400001062 Widmi 89'530.00 0.00 0.00 89'530.00 0.00 89'530.00 0.00\n1400001063 Ringstrasse Nord 31 13'480.00 0.00 0.00 13'480.00 0.00 13'480.00 0.00\n1400001064 Brauereiweg 3 953'190.00 0.00 0.00 953'190.00 0.00 953'190.00 0.00\n1400001065 Werkhofstrasse 12'590.00 0.00 0.00 12'590.00 0.00 12'590.00 0.00\n1400001066 Sägestrasse 14 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001067 Heroweg 3'530.00 0.00 0.00 3'530.00 0.00 3'530.00 0.00\n1400001069 Seonerstrasse 12'150.00 0.00 0.00 12'150.00 0.00 12'150.00 0.00\n1400001070 Bachstrasse 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00\n1400001071 Wilstrasse 71'485.00 0.00 0.00 71'485.00 0.00 71'485.00 0.00\n1400001072 Seonerstrasse 5'015.00 0.00 0.00 5'015.00 0.00 5'015.00 0.00\n1400001073 Schlossgasse 9'987.00 0.00 0.00 9'987.00 0.00 9'987.00 0.00\n1400001074 Bannhaldenweg 93'609.00 0.00 0.00 93'609.00 0.00 93'609.00 0.00\n1400001075 Bannhaldenweg 6'246.00 0.00 0.00 6'246.00 0.00 6'246.00 0.00\n1400001076 Seonerstrasse 12'246.00 0.00 0.00 12'246.00 0.00 12'246.00 0.00\n1400001077 Widmi 24'360.00 0.00 0.00 24'360.00 0.00 24'360.00 0.00\n1400001078 Marktmattenstrasse 1'116.00 0.00 0.00 1'116.00 0.00 1'116.00 0.00\n1400001079 Marktmattenstrasse 1'509.00 0.00 0.00 1'509.00 0.00 1'509.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 3\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1400001080 Heroweg 35'755.00 0.00 0.00 35'755.00 0.00 35'755.00 0.00\n1400001081 Werkhofstrasse 227'400.00 0.00 0.00 227'400.00 0.00 227'400.00 0.00\n1400001082 Werkhofstrasse 284'850.00 0.00 0.00 284'850.00 0.00 284'850.00 0.00\n1400001083 Heroweg 6'735.00 0.00 0.00 6'735.00 0.00 6'735.00 0.00\n1400001084 Bachstrasse 1'145.00 0.00 0.00 1'145.00 0.00 1'145.00 0.00\n1400001085 Bölli 37'230.00 0.00 0.00 37'230.00 0.00 37'230.00 0.00\n1400001086 Neuhofstrasse 39'900.00 0.00 0.00 39'900.00 0.00 39'900.00 0.00\n1400001087 Kraftgrabenweg 2'034.00 0.00 0.00 2'034.00 0.00 2'034.00 0.00\n1400001088 Stadtbach Ammerswil 2'448.00 0.00 0.00 2'448.00 0.00 2'448.00 0.00\n1400001089 Stadtbach Ammerswil 1'038.00 0.00 0.00 1'038.00 0.00 1'038.00 0.00\n1400001090 Stadtbach Ammerswil 177.00 0.00 0.00 177.00 0.00 177.00 0.00\n1400001091 Stadtbach Egliswil 3'204.00 0.00 0.00 3'204.00 0.00 3'204.00 0.00\n1400001093 Rosengartenweg 15'040.00 0.00 0.00 15'040.00 0.00 15'040.00 0.00\n1400001094 Schützenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001095 Aavorstadt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001096 Marktmattenstrasse 1'775.00 0.00 0.00 1'775.00 0.00 1'775.00 0.00\n1400001097 Marktmattenstrasse 1'010.00 0.00 0.00 1'010.00 0.00 1'010.00 0.00\n1400001098 Ammerswilerstrasse 385.00 0.00 0.00 385.00 0.00 385.00 0.00\n1400001099 Bachstrasse 194'700.00 0.00 0.00 194'700.00 0.00 194'700.00 0.00\n1400001100 im Hard Rupperswil 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001101 Bergfeld 9'394.00 0.00 0.00 9'394.00 0.00 9'394.00 0.00\n1400001102 Bollberg 34'200.00 0.00 0.00 34'200.00 0.00 34'200.00 0.00\n1400001103 Steinbrüchliweg 57 700'000.00 0.00 0.00 700'000.00 0.00 700'000.00 0.00\n1400001104 Aabachpark 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001105 Wolfsackerstrasse 0.00 184'000.00 0.00 184'000.00 0.00 184'000.00 0.00\n1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'651'026.00 184'000.00 0.00 37'835'026.00 0.00 37'835'026.00 0.00\n\n1401001000 Brücke Sägestrasse 701'642.80 0.00 0.00 701'642.80 -543'773.35 157'869.45 17'541.05\n1401001001 Ausbau Augustin Keller-Strasse 189'667.55 0.00 0.00 189'667.55 -142'250.55 47'417.00 4'741.70\n1401001002 Sanierung Steinbrüchliweg 207'791.50 0.00 0.00 207'791.50 -155'843.50 51'948.00 5'194.80\n1401001003 Sanierung Neuhofstrasse 791'069.30 0.00 0.00 791'069.30 -593'301.80 197'767.50 19'776.75\n1401001004 Neubau Geh- u. Radweg L.-A. 162'890.85 0.00 0.00 162'890.85 -118'096.10 44'794.75 4'072.25\n1401001005 Minikreisel Bahnhofstrasse 79'796.15 0.00 0.00 79'796.15 -53'862.45 25'933.70 1'994.90\n1401001006 Sanierung Othmarsingerstrasse 185'071.45 0.00 0.00 185'071.45 -120'296.25 64'775.20 4'626.80\n1401001007 San. Kreuzung Sägestrasse 374'902.15 0.00 0.00 374'902.15 -234'313.90 140'588.25 9'372.55\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 4\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401001008 San. Sägestr. westl. Aabachbrü 164'019.60 0.00 0.00 164'019.60 -94'311.10 69'708.50 4'100.50\n1401001009 Aabachbrücke im Wyl 258'411.30 0.00 0.00 258'411.30 -142'125.90 116'285.40 6'460.30\n1401001010 Sanierung General Herzog-Str. 243'498.80 0.00 0.00 243'498.80 -121'749.80 121'749.00 6'087.45\n1401001011 Verlegung Werkleitungen Sandwe 268'850.55 0.00 0.00 268'850.55 -134'425.55 134'425.00 6'721.25\n1401001012 San. Aabachbrücke Marktmatten 227'854.15 0.00 0.00 227'854.15 -113'927.15 113'927.00 5'696.35\n1401001013 Sanierung Zelglistrasse 179'613.95 0.00 0.00 179'613.95 -85'316.60 94'297.35 4'490.35\n1401001014 Sanierung Gärtnerweg 226'363.10 0.00 0.00 226'363.10 -101'862.90 124'500.20 5'659.10\n1401001015 Sanierung Brücke Bösenrain 181'286.75 0.00 0.00 181'286.75 -81'579.45 99'707.30 4'532.15\n1401001016 San. Einmündung Ziegeleiweg 245'293.35 0.00 0.00 245'293.35 -110'381.65 134'911.70 6'132.35\n1401001017 Sanierung Lenzhardstrasse 177'187.90 0.00 0.00 177'187.90 -79'734.50 97'453.40 4'429.70\n1401001018 Sanierung Juraweg 216'485.75 0.00 0.00 216'485.75 -92'006.30 124'479.45 5'412.15\n1401001019 Sanierung Kulmerweg 272'743.60 0.00 0.00 272'743.60 -109'097.20 163'646.40 6'818.60\n1401001020 Sanierung Fliederweg/Himmelryc 130'861.95 0.00 0.00 130'861.95 -52'344.75 78'517.20 3'271.55\n1401001021 Sanierung Strasse im Boll 201'176.55 0.00 0.00 201'176.55 -80'470.95 120'705.60 5'029.40\n1401001022 Sanierung Angelrainstrasse 103'876.70 0.00 0.00 103'876.70 -41'551.10 62'325.60 2'596.90\n1401001023 Sanierung Hallwilstrasse 105'087.90 0.00 0.00 105'087.90 -42'035.10 63'052.80 2'627.20\n1401001024 Sanierung Wolfsackerstrasse 188'330.30 0.00 0.00 188'330.30 -70'624.05 117'706.25 4'708.25\n1401001025 Sanierung Lindenweg 145'100.45 0.00 0.00 145'100.45 -54'412.95 90'687.50 3'627.50\n1401001026 Sanierung Bergfeldweg 177'556.50 0.00 0.00 177'556.50 -62'145.10 115'411.40 4'438.90\n1401001027 San. Bannhaldenweg, 1. Etappe 148'856.85 0.00 0.00 148'856.85 -52'100.45 96'756.40 3'721.40\n1401001028 Umgestaltung Poststrasse 718'637.90 0.00 0.00 718'637.90 -305'421.05 413'216.85 17'965.95\n1401001029 Schulhauswegbrücke 89'950.00 0.00 0.00 89'950.00 -56'218.75 33'731.25 2'248.75\n1401001031 Strassensanierung Bölli 85'451.00 0.00 0.00 85'451.00 -49'133.90 36'317.10 2'136.30\n1401001032 Fortsetzung Heroweg 224'359.75 0.00 0.00 224'359.75 -117'788.75 106'571.00 5'609.00\n1401001033 Sanierung oberer Haldenweg 330'901.55 0.00 0.00 330'901.55 -173'723.10 157'178.45 8'272.55\n1401001034 Sanierung Breitfeldstrasse 217'676.20 0.00 0.00 217'676.20 -108'838.20 108'838.00 5'441.90\n1401001035 Sanierung Tannenweg 92'674.55 0.00 0.00 92'674.55 -44'020.70 48'653.85 2'316.85\n1401001036 Sanierung Barbarossaweg 77'118.30 0.00 0.00 77'118.30 -36'631.35 40'486.95 1'927.95\n1401001037 Fuss- + Radweg Turner/Aarauers 184'803.50 0.00 0.00 184'803.50 -83'161.30 101'642.20 4'620.10\n1401001038 Belagsanierung Hallwilstrasse 78'951.00 0.00 0.00 78'951.00 -35'527.40 43'423.60 1'973.80\n1401001039 Anpassung Werkhofstrasse 120'014.85 0.00 0.00 120'014.85 -48'006.45 72'008.40 3'000.35\n1401001040 Sanierung Turnerweg 81'116.00 0.00 0.00 81'116.00 -32'446.40 48'669.60 2'027.90\n1401001041 Kreisel Schafisheimerstrasse 119'418.25 0.00 0.00 119'418.25 -44'782.00 74'636.25 2'985.45\n1401001042 San. Wolfsackerstrasse Ost 99'002.10 0.00 0.00 99'002.10 -37'125.85 61'876.25 2'475.05\n1401001043 Sanierung Fünflindenstrasse 87'348.45 0.00 0.00 87'348.45 -30'572.25 56'776.20 2'183.70\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 5\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401001044 Sanierung Hallwilstrasse 99'833.45 0.00 0.00 99'833.45 -34'941.35 64'892.10 2'495.85\n1401001045 Sanierung Wilstrasse 99'078.45 0.00 0.00 99'078.45 -34'677.75 64'400.70 2'476.95\n1401001046 Sanierung Fünflindenstr. Nord 138'356.95 0.00 0.00 138'356.95 -44'966.65 93'390.30 3'458.90\n1401001047 Sanierung Turnerweg 85'068.60 0.00 0.00 85'068.60 -27'647.70 57'420.90 2'126.70\n1401001048 Prov. Kreisel Ringstr. N./N.K. 82'542.45 0.00 0.00 82'542.45 -26'826.60 55'715.85 2'063.55\n1401001049 Kreisel Aarauerstrasse 352'780.30 0.00 0.00 352'780.30 -167'570.80 185'209.50 8'819.50\n1401001050 San. Niederlenzer Kirchweg 336'979.10 0.00 0.00 336'979.10 -109'517.60 227'461.50 8'424.50\n1401001051 San. Bannhaldenweg, 2. Etappe 107'719.05 0.00 0.00 107'719.05 -35'008.05 72'711.00 2'693.00\n1401001052 Sanierung Riedmattenweg 101'415.90 0.00 0.00 101'415.90 -32'960.10 68'455.80 2'535.40\n1401001053 San. Martha Ringier-Strasse 126'437.55 0.00 0.00 126'437.55 -41'091.90 85'345.65 3'160.95\n1401001054 San. ehem. Tunnel Seetalbahn 415'233.20 0.00 0.00 415'233.20 -114'189.35 301'043.85 10'380.85\n1401001055 Sanierung General Herzog-Str. 107'864.75 0.00 0.00 107'864.75 -29'662.60 78'202.15 2'696.60\n1401001056 Bahnübergänge SBB 3.Gleis 1'229'200.00 0.00 0.00 1'229'200.00 -430'220.00 798'980.00 30'730.00\n1401001057 Sanierung Fabrikstrasse (Ost) 351'134.60 0.00 0.00 351'134.60 -87'783.50 263'351.10 8'778.35\n1401001058 Sanierung Steinbrüchliweg West 260'556.95 0.00 0.00 260'556.95 -58'625.10 201'931.85 6'513.90\n1401001059 Sandweg-Eisengasse 1. Etappe 278'564.15 0.00 0.00 278'564.15 -62'676.90 215'887.25 6'964.10\n1401001061 Sandweg-Eisengasse 2. Etappe 782'529.50 0.00 0.00 782'529.50 -176'069.25 606'460.25 19'563.25\n1401001062 Sanierung Zeughausstrasse 230'324.00 0.00 0.00 230'324.00 -51'822.90 178'501.10 5'758.10\n1401001063 Sanierung Rennweg 95'596.45 0.00 0.00 95'596.45 -21'509.10 74'087.35 2'389.90\n1401001064 Sanierung Wiligraben 316'820.95 0.00 0.00 316'820.95 -71'284.50 245'536.45 7'920.50\n1401001065 Sanierung Burghaldenstr. Ost 296'488.05 0.00 0.00 296'488.05 -66'709.80 229'778.25 7'412.20\n1401001068 Sanierung Zelglistrasse West 260'473.55 0.00 0.00 260'473.55 -52'094.80 208'378.75 6'511.85\n1401001069 San. Bannhaldenweg 3. Etappe 224'493.05 0.00 0.00 224'493.05 -44'898.80 179'594.25 5'612.35\n1401001070 Unt. Widmi Nord, Erschl.str. 339'513.95 0.00 0.00 339'513.95 -59'414.95 280'099.00 8'487.85\n1401001071 Bhf-Platz, Provisorium Bushof 284'224.70 0.00 0.00 284'224.70 -49'739.20 234'485.50 7'105.60\n1401001072 Sanierung Bachstrasse Abs. Süd 240'461.10 0.00 0.00 240'461.10 -42'080.85 198'380.25 6'011.55\n1401001073 Sanierung Sophie Hämmerli-Str. 255'618.10 0.00 0.00 255'618.10 -38'342.70 217'275.40 6'390.45\n1401001074 Neubau Brücke Aabachpark 326'080.60 0.00 0.00 326'080.60 -48'912.00 277'168.60 8'152.00\n1401001075 Lichtsignalanlage Ringstr. W. 267'385.05 0.00 0.00 267'385.05 -40'107.90 227'277.15 6'684.65\n1401001076 Sanierung Lenzhardstr. A. Süd 209'591.45 0.00 0.00 209'591.45 -31'438.80 178'152.65 5'239.80\n1401001077 Widmi, Erschliessung Bauf. 1-3 292'139.35 0.00 0.00 292'139.35 -43'821.00 248'318.35 7'303.50\n1401001078 San. Niederlenzer Kirchweg Süd 1'544'432.50 0.00 0.00 1'544'432.50 -193'054.00 1'351'378.50 38'610.80\n1401001079 San. Aabachbrücke Seetalbahn 190'145.50 0.00 0.00 190'145.50 -23'768.25 166'377.25 4'753.65\n1401001080 San. Ringstr. W. Abs. Gen.Herz 557'907.30 0.00 0.00 557'907.30 -69'738.50 488'168.80 13'947.70\n1401001081 Sanierung Schützenmattstrasse 415'306.10 0.00 0.00 415'306.10 -41'530.60 373'775.50 10'382.65\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 6\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401001082 Sanierung Bösenrain 215'434.35 0.00 0.00 215'434.35 -21'543.40 193'890.95 5'385.85\n1401001083 San. Brunnmattstrasse Mitte 326'405.95 0.00 0.00 326'405.95 -32'640.60 293'765.35 8'160.15\n1401001084 San. Ringstr. West, 2. Etappe 409'838.95 0.00 0.00 409'838.95 -30'737.85 379'101.10 10'245.95\n1401001085 San. Ringst. West, 3. Etappe 258'715.45 0.00 0.00 258'715.45 -19'403.70 239'311.75 6'467.90\n1401001086 San. Hammermattenstrasse 197'834.05 0.00 0.00 197'834.05 -14'837.55 182'996.50 4'945.85\n1401001087 Bushaltestelle Hypiplatz / Poststr. 347'459.80 0.00 0.00 347'459.80 -17'373.00 330'086.80 8'686.50\n1401001088 Wylgasse, San. Abs. Friedweg bis\n\nWilstr.\n207'219.60 0.00 0.00 207'219.60 -10'361.00 196'858.60 5'180.50\n\n1401001089 Ringstr. Nord, San. A Industr. -\nSBB-Unterführung\n\n980'006.88 0.00 0.00 980'006.88 -24'500.15 955'506.73 24'500.15\n\n1401001090 Seonerstr., Bahnübergang Brünneli 209'727.45 0.00 0.00 209'727.45 -5'243.20 204'484.25 5'243.20\n1401001091 Verlegung Fussgängersteg Wil 193'012.00 0.00 0.00 193'012.00 -4'825.30 188'186.70 4'825.30\n1401001092 Seetalbahn Einführung, Übergänge 0.00 382'862.45 0.00 382'862.45 -9'571.55 373'290.90 9'571.55\n1401001093 Dragonerstrasse West, Sanierung 2.\n\nEtappe\n0.00 110'163.20 0.00 110'163.20 0.00 110'163.20 0.00\n\n1401001094 Dammweg, Ausbau mit Asphaltbelag 0.00 112'470.15 0.00 112'470.15 0.00 112'470.15 0.00\n1401001095 Ringstr. Nord, San. SBB-Unterf. -\n\nKreisel Hardstr.\n0.00 1'373'294.91 0.00 1'373'294.91 0.00 1'373'294.91 0.00\n\n1401002000 Bölliweiherweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002001 Sandweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002002 Niederlenzerstrasse / Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002003 Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002004 Torgasse / Hintere Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002005 Promenade 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002006 Leuengasse/Metzgplatz/Stadtgäs 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002007 Brättligäu 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002008 Eisengasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002009 Rathausgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002010 Rathausgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002011 Oberer Scheunenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002012 Rebweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002013 Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002014 Stadtgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002015 Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002016 Ziegelrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 7\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002017 Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002018 Schulhausweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002019 Waschhausgraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002020 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002021 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002022 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002023 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002024 Mühleweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002025 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002026 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002027 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002028 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002029 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002030 Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002031 Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002032 Friedweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002033 Rosengartenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002034 Bifang 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002035 Färberweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002036 Werkhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002037 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002038 Niederlenzer Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002039 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002040 Wolfsackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002041 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002042 Bollbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002043 Augustin Keller-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002044 Walkeweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002045 Staufbergweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002046 Staufbergweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002047 Mattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002048 Bleichemattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002049 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002050 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002051 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 8\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002052 Angelrainstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002053 Mattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002054 Hendschikerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002055 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002056 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002057 Parkweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002058 Walkeweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002059 Tannenweg / Gärtnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002060 Juraweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002061 Karl Roth-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002062 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002063 Lütisbuchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002064 Moosweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002065 Steinbrüchliweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002066 Bergfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002067 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002068 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002069 Bruneggerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002070 Lindenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002071 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002072 Sophie Hämmerli-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002073 Gustav Henckell-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002074 Wolfsackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002075 Breifteldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002076 Lindenweg / Lindenplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002077 Birkenweg / Breitfeldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002078 Hammermattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002079 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002080 Dammweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002081 Werkhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002082 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002083 Bollbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002084 Dammweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002085 Riedmattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002086 Hammermattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 9\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002087 Keltenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002088 Römerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002089 Zopfweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002090 Bühlweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002091 Wedekindrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002092 Ellsworhtweg und Schlosshöhe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002093 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002094 Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002095 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002096 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002097 Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002098 Bölli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002099 Ziegeleiweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002100 Himmelrych 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002101 Rosengartenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002102 Wiligraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002103 Kulmerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002104 Bösenrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002105 Haselweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002106 Augustin Keller-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002107 Niederlenzer Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002108 Ungeligraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002109 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002110 Ziegelacker 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002111 Friedweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002112 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002113 Scheunenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002114 Bösenrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002115 Gartenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002116 Heidenburgweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002117 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002118 Gartenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002119 Neumattstr., Rennweg, Wiligrab 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002120 Breitfeldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002121 Gärtnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 10\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002122 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002123 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002124 Barbarossaweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002125 Im Boll 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002126 Römerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002127 Bruggerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002128 Feldweg Hornerfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002129 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002130 Feldweg Libetsloo 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002131 Feldweg Neuhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002132 Bühlweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002133 Moosweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002134 Feldweg Bodefeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002135 Bannhaldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002136 Brauereiweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002137 Feldweg Neuhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002138 Amselweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002139 Feldweg im Moos 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002140 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002141 Lütisbuech 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002142 Wildenstein 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002143 Feldweg Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002144 Feldweg Munimatt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002145 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002146 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002147 Bergfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002148 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002149 Ringstrasse West 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002150 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002151 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002152 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002153 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002154 Tannenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002155 Industriestrasse und Buchenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002156 Langsamstigstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 11\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002157 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002158 Dragonerstrasse und Buchenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002159 Dufourstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002160 Fünflindenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002161 Fünflindenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002162 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002163 Dragonerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002164 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002165 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002166 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002167 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002168 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002169 Föhrenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002170 Rosenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002171 Altfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002172 Feldweg Herme 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002173 Zwingsteinweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002174 Ringstrasse Nord 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002175 Fliederweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002176 Fliederweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002177 Murackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002178 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002179 Neuhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002180 Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002181 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002182 Hendschikerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002183 Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002184 Schützenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002185 Othmarsingerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002186 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002187 Lenzhardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002188 Hardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002189 Hardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002190 Staufbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002191 Feldweg Lindfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 12\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002192 Fabrikstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002193 Mühleweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002194 Lenzhardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002195 Martha Ringier-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002196 Rupperswilerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002197 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002198 Ringstrasse West 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002199 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002200 Fabrikstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002201 Lindenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002202 Industriesrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002203 Ringstrasse Nord 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002204 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002205 Radweg Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002206 Fussweg Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002208 Fussweg Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002209 Fussweg Kronenplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002210 Fussweg Burghalde 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002211 Fussweg Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002212 Fussweg Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002213 Fussweg Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002214 Fussweg Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002215 Fussweg Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002216 Fussweg unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002218 Fussweg Kulmerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002219 Fussweg Seonerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002220 Fussweg Barbarossaweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002221 Fussweg Bannhaldenstäge 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002222 Durchfahrt Rathausgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002223 Durchfahrt Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002224 Durchfahrt Bachweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002225 Durchfahrt Burghaldenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002226 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002227 Durchfahrt Heidenburgweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002228 Durchfahrt Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 13\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1401002229 Durchfahrt Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002230 Durchfahrt Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002231 Durchfahrt Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002232 Durchfahrt Sophie Hämmerli-Str 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002233 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002234 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002235 Durchfahrt Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002236 Platz Hintere Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002237 Platz Bahnhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002238 Untere Widmi 361'063.60 0.00 0.00 361'063.60 0.00 361'063.60 0.00\n1401002239 Ammerswilerstrasse 50'463.00 0.00 0.00 50'463.00 0.00 50'463.00 0.00\n1401002240 Aarauerstrasse Bushaltestelle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002241 Gustav Zeiler Ring / M. Roth Platz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002242 Fussweg Unteri Wylmatte 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner\nHaushalt\n\n24'222'427.93 1'978'790.71 0.00 26'201'218.64 -7'583'079.05 18'618'139.59 604'838.10\n\n1403001000 Bahnhof SBB, Aussenperron 143'440.05 0.00 0.00 143'440.05 -107'580.05 35'860.00 3'586.00\n1403001001 Friedhof, 1. E. Um-/Neugestalt 381'506.40 0.00 0.00 381'506.40 -162'140.45 219'365.95 9'537.65\n1403001002 Werkhofareal SBL/SWL Umgestalt 512'148.00 0.00 0.00 512'148.00 -192'055.50 320'092.50 12'803.70\n1403001003 Aabachren. Obere Wylmatte 157'007.85 0.00 0.00 157'007.85 -51'027.45 105'980.40 3'925.20\n1403001004 Tommasinikanal, Stilllegung 174'945.60 0.00 0.00 174'945.60 -34'989.20 139'956.40 4'373.65\n1403001005 Widmi, Widmipark und -weg 1'987'793.60 0.00 0.00 1'987'793.60 -248'474.25 1'739'319.35 49'694.85\n1403001006 Seetalbahn Einführung, Perron 6 0.00 285'513.95 0.00 285'513.95 -7'137.85 278'376.10 7'137.85\n1403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 3'356'841.50 285'513.95 0.00 3'642'355.45 -803'404.75 2'838'950.70 91'058.90\n\n1403201000 Kan. Sägestrasse 435'472.55 0.00 0.00 435'472.55 -269'993.00 165'479.55 8'709.45\n1403201001 Kanalisation Lenzhard 1'368'262.55 0.00 0.00 1'368'262.55 -820'957.55 547'305.00 27'365.25\n1403201002 Kanalisation Zeughausstrasse 377'923.90 0.00 0.00 377'923.90 -226'753.90 151'170.00 7'558.50\n1403201003 Kanalisation Steinbrüchliweg 137'243.35 0.00 0.00 137'243.35 -82'346.35 54'897.00 2'744.85\n1403201004 Kanalisation Murackerstrasse 196'998.20 0.00 0.00 196'998.20 -118'199.20 78'799.00 3'939.95\n1403201005 Kanalisation Gartenstrasse 387'470.05 0.00 0.00 387'470.05 -232'482.05 154'988.00 7'749.40\n1403201006 Kanal. Gebiet Wildenstein 330'170.60 0.00 0.00 330'170.60 -191'499.20 138'671.40 6'603.40\n1403201007 Kanalisation Othmarsingerstr. 704'058.70 0.00 0.00 704'058.70 -366'111.10 337'947.60 14'081.15\n1403201008 Kanal. Gebiet Bleicherain 1'028'473.85 0.00 0.00 1'028'473.85 -534'805.85 493'668.00 20'569.50\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 14\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1403201009 Kan. Seonerstr. bis TH Mühlema 514'342.65 0.00 0.00 514'342.65 -246'884.55 267'458.10 10'286.85\n1403201010 Kan. Gartenstrasse/Bleicherain 109'064.40 0.00 0.00 109'064.40 -47'988.00 61'076.40 2'181.30\n1403201011 Kan. Aavorstadt-Burghaldenstr. 318'006.10 0.00 0.00 318'006.10 -146'283.40 171'722.70 6'360.10\n1403201012 Kanalisation Bahnhofstr. Ost 955'928.45 0.00 0.00 955'928.45 -439'727.60 516'200.85 19'118.55\n1403201013 Kanalisation Eisengasse 509'191.40 0.00 0.00 509'191.40 -224'043.60 285'147.80 10'183.85\n1403201014 Kanalisation Aarauerstrasse 369'882.90 0.00 0.00 369'882.90 -155'351.05 214'531.85 7'397.65\n1403201015 Kanalisation Mühleweg 124'561.10 0.00 0.00 124'561.10 -49'825.10 74'736.00 2'491.20\n1403201016 Regenklärbecken Hammeramtte 1'014'612.15 0.00 0.00 1'014'612.15 -385'552.40 629'059.75 20'292.25\n1403201017 Kanalisation Angelrain 570'647.35 0.00 0.00 570'647.35 -216'845.90 353'801.45 11'412.95\n1403201018 Kanalisatiion Hendschikerstr. 169'330.50 0.00 0.00 169'330.50 -60'959.30 108'371.20 3'386.60\n1403201019 Kan. Seetalplatz-Erlengut 233'371.80 0.00 0.00 233'371.80 -84'013.40 149'358.40 4'667.45\n1403201020 Kan. Aavorstadt-Burghalde 517'376.75 0.00 0.00 517'376.75 -186'255.15 331'121.60 10'347.55\n1403201021 Hochwasserent. Anteil Kanalis. 2'070'000.00 0.00 0.00 2'070'000.00 -745'200.00 1'324'800.00 41'400.00\n1403201022 Kanalisation Schlossgasse 407'871.30 0.00 0.00 407'871.30 -138'675.45 269'195.85 8'157.45\n1403201023 Kanalisation Kulmerweg 640'928.40 0.00 0.00 640'928.40 -205'097.70 435'830.70 12'818.55\n1403201024 Kanalisation Bahnhofstrasse 226'548.20 0.00 0.00 226'548.20 -67'964.95 158'583.25 4'530.95\n1403201025 Kan. Augustin Keller-Strasse 395'542.70 0.00 0.00 395'542.70 -110'752.10 284'790.60 7'910.85\n1403201026 Kanalisation Bannhaldenweg 165'459.45 0.00 0.00 165'459.45 -46'328.25 119'131.20 3'309.20\n1403201027 Kanalisation Hornerfeld 373'008.55 0.00 0.00 373'008.55 -89'522.85 283'485.70 7'460.15\n1403201028 Kan. Burghaldentr., A. Aavorst 759'346.80 0.00 0.00 759'346.80 -136'682.55 622'664.25 15'186.95\n1403201029 Kan. Burghaldenstr., A. Seifi 136'087.00 0.00 0.00 136'087.00 -24'495.75 111'591.25 2'721.75\n1403201030 Kanalisation Wylgasse-Mühleweg 160'232.45 0.00 0.00 160'232.45 -25'637.20 134'595.25 3'204.65\n1403201031 Widmi, Kanalisation & Sauberw. 501'965.65 0.00 0.00 501'965.65 -70'275.10 431'690.55 10'039.30\n1403201032 Kan. Niederlenzer Kirchweg 134'073.60 0.00 0.00 134'073.60 -13'407.25 120'666.35 2'681.45\n1403201033 Kan. Teilgebiet C Aabach 253'850.90 0.00 0.00 253'850.90 -25'385.00 228'465.90 5'077.00\n1403201034 RKB Wilmatten, Mordernisierung\n\nFangbecken\n212'615.80 0.00 0.00 212'615.80 -8'504.60 204'111.20 4'252.30\n\n1403202000 G 2240 / RKB Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1403202001 G 3182 / Regenklärbecken\n\nHammermatte\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1403202002 G 3183 / Regenklärbecken\nMarktmatte\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1403202003 G 3181 / Pumpwerk Wisa Gloria 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 16'809'924.10 0.00 0.00 16'809'924.10 -6'794'806.40 10'015'117.70 336'198.30\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 15\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1404001000 Ern. Fassade SH Angelrain 927'274.90 0.00 0.00 927'274.90 -821'300.70 105'974.20 26'493.55\n1404001001 Umbau Stadtbibliothek 512'020.00 0.00 0.00 512'020.00 -453'503.40 58'516.60 14'629.15\n1404001002 Renovation Schwimmbad 4'273'596.45 0.00 0.00 4'273'596.45 -3'785'185.45 488'411.00 122'102.75\n1404001003 Sanitätshilfestelle Neuhof 614'228.10 0.00 0.00 614'228.10 -526'481.35 87'746.75 17'549.35\n1404001004 Erneuerung HW-Schule Mattenweg 190'292.40 0.00 0.00 190'292.40 -163'107.65 27'184.75 5'436.95\n1404001005 Umbau Turnerweg 20 301'794.90 0.00 0.00 301'794.90 -241'436.00 60'358.90 8'622.70\n1404001006 TH Angelrain, Dachsanierung 165'826.75 0.00 0.00 165'826.75 -132'661.45 33'165.30 4'737.90\n1404001007 Werkhof, Flachdachsanierung 105'892.05 0.00 0.00 105'892.05 -84'713.55 21'178.50 3'025.50\n1404001008 SA Lenzhard, Ern. Doppelth 1'640'289.95 0.00 0.00 1'640'289.95 -1'265'366.35 374'923.60 46'865.45\n1404001009 Rathaus, Renovation und Umbau 471'679.80 0.00 0.00 471'679.80 -363'867.40 107'812.40 13'476.55\n1404001010 Sporthalle Neuhof 1'990'080.10 0.00 0.00 1'990'080.10 -1'705'782.85 284'297.25 56'859.45\n1404001011 Rathaus, Renovation 2. Etappe 542'858.45 0.00 0.00 542'858.45 -372'245.70 170'612.75 15'510.25\n1404001012 Schulraumerweiterung Lenzhard 122'320.00 0.00 0.00 122'320.00 -83'876.65 38'443.35 3'494.85\n1404001013 Projektierung Schulnebenräume 120'739.45 0.00 0.00 120'739.45 -82'792.75 37'946.70 3'449.70\n1404001014 SA Lenzhard, Keller Pav. Zimme 352'059.05 0.00 0.00 352'059.05 -241'411.70 110'647.35 10'058.85\n1404001015 SA Lenzhard, Musterzi. / 2. Et 404'334.75 0.00 0.00 404'334.75 -277'258.35 127'076.40 11'552.40\n1404001016 Schutzraum Westbau Lenzhard 75'505.75 0.00 0.00 75'505.75 -51'775.45 23'730.30 2'157.30\n1404001017 Sanierung WC-Anlagen Angelrain 123'159.30 0.00 0.00 123'159.30 -84'451.95 38'707.35 3'518.85\n1404001019 Schule Angelrain, Veloabstellp 84'654.80 0.00 0.00 84'654.80 -55'630.40 29'024.40 2'418.70\n1404001020 Wilmatten, Platzbeleuchtung 206'538.20 0.00 0.00 206'538.20 -135'725.00 70'813.20 5'901.10\n1404001021 SA Lenzhard, Renov. 2. Etappe 8'896'666.15 0.00 0.00 8'896'666.15 -5'592'190.30 3'304'475.85 254'190.45\n1404001022 Rathaus, Räume RZA 369'832.85 0.00 0.00 369'832.85 -221'899.75 147'933.10 10'566.65\n1404001023 Schiessanlage Lenzhard 406'042.90 0.00 0.00 406'042.90 -243'625.40 162'417.50 11'601.25\n1404001024 Doppelkindergarten Widmi 908'433.15 0.00 0.00 908'433.15 -493'149.15 415'284.00 25'955.25\n1404001025 Sanierung Feuerwehrgebäude 1'415'015.25 0.00 0.00 1'415'015.25 -727'722.25 687'293.00 40'429.00\n1404001026 Bezirksschulhaus, Einbau Lift 403'688.20 0.00 0.00 403'688.20 -207'611.05 196'077.15 11'533.95\n1404001027 Angelrainsh, EDV-Verkabelung 296'140.55 0.00 0.00 296'140.55 -143'839.85 152'300.70 8'461.15\n1404001028 Sanierung Schulküche Bez. 397'849.80 0.00 0.00 397'849.80 -193'241.10 204'608.70 11'367.15\n1404001029 Neubau Kinderkrippe Turnerweg 2'106'913.35 0.00 0.00 2'106'913.35 -1'023'358.35 1'083'555.00 60'197.50\n1404001030 MZH, Sanierung Mittelteil 1'870'408.50 0.00 0.00 1'870'408.50 -855'043.75 1'015'364.75 53'440.25\n1404001031 Poststr. 5,Umbau 1.+2. OG + DG 2'779'783.00 0.00 0.00 2'779'783.00 -1'906'137.15 873'645.85 79'422.35\n1404001032 Poststr. 5,Ren. UG, Dach, Fass 264'949.00 0.00 0.00 264'949.00 -181'679.55 83'269.45 7'569.95\n1404001033 Dreifachth Angelrain, Projekt 571'787.40 0.00 0.00 571'787.40 -261'388.20 310'399.20 16'336.80\n1404001034 Dreifachth Angelrain, Neubau 9'880'384.40 0.00 0.00 9'880'384.40 -4'516'747.10 5'363'637.30 282'296.70\n1404001035 Brandschutzmassnahmen Bez. 173'775.10 0.00 0.00 173'775.10 -79'440.10 94'335.00 4'965.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 16\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1404001036 Abbr. Bahnlagerschopf, Lagerp. 116'189.30 0.00 0.00 116'189.30 -46'475.60 69'713.70 3'319.70\n1404001037 Doppelkindergarten Breitfeld 605'367.70 0.00 0.00 605'367.70 -242'147.50 363'220.20 17'296.20\n1404001038 Rück- und Umbau Försterhaus 947'781.65 0.00 0.00 947'781.65 -406'191.65 541'590.00 27'079.50\n1404001039 Werkhof, San. haust. Anlagen 1'231'143.55 0.00 0.00 1'231'143.55 -457'281.45 773'862.10 35'175.55\n1404001041 Kiga Fünflinden, Sanierung 234'102.80 0.00 0.00 234'102.80 -73'575.15 160'527.65 6'688.65\n1404001042 Kiga Breitfeld 1, Sanierung 494'372.35 0.00 0.00 494'372.35 -155'373.90 338'998.45 14'124.90\n1404001043 Stadtbibliothek, Sanierung 365'665.25 0.00 0.00 365'665.25 -94'028.40 271'636.85 10'447.60\n1404001044 Schulhaus Mühlematt, Neubau 11'453'029.75 0.00 0.00 11'453'029.75 -3'272'294.00 8'180'735.75 327'229.40\n1404001045 Ersatzbau Salzsilo Werkhof 197'832.10 0.00 0.00 197'832.10 -33'914.10 163'918.00 5'652.35\n1404001046 Bez., San. / Erweit. Projekt 210'389.80 0.00 0.00 210'389.80 -30'055.75 180'334.05 6'011.15\n1404001047 SA Lenzhard, Umbau / Erweit. 6'332'802.15 0.00 0.00 6'332'802.15 -904'686.00 5'428'116.15 180'937.20\n1404001048 Bleicherain, Umbau / Erweit. 13'585'610.35 0.00 0.00 13'585'610.35 -1'940'801.50 11'644'808.85 388'160.30\n1404002000 G 0730 / Verwalt.g. alte Post 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002001 G 1692 / Garagen Poststrasse 5 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002002 G 0024 / Filtergebäude Badi 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002003 G 0107 / Försterhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002004 G 0122 / MFH Dr. Meyerhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002005 G 2241 / D.-Garage Schützenmat 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002006 G 2014 / Mehrzweckhalle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002007 G 2287 / Munitionsmagazin 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002008 G 0182 / Badi Beckenanlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002009 G 0221 / Gewerbehaus, Badhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002010 G 0222 / Gewerbehaus,Überdach. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002011 G 0242 / Tommasini 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002012 G 0267 / Weidschopf 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1404002013 G 0420 / Wilmatte Garderobe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002014 G 0593 / Stadtbibliothek 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002015 G 0612 / Alter Gemeindesaal 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002016 G 0632 / Feuerwehrgebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002017 G 0907 / Garagentrakt Werkhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002018 G 1002 / Wohn- & Geschäftshaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002019 G 1030 / WC-Gebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002020 G 1043 / Schopf / Garage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002021 G 1063 / Lagergebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002022 G 1116 / Containerunterstand 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 17\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1404002023 G 1243 / Kiga / Wohnung 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002024 G 1331 / Bezirksgebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002025 G 1497 / BADI HAUPTGEBÄUDE 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002026 G 1581 / Überdeckter Rastplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002027 G 1639 / Aufbahrungsraum 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002028 G 1906 / WC H. Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002029 G 2114 / Garderobengebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002030 G 2210A / OSO-Anlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002031 G 2222 / Werkhofgebäude & Büro 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002032 G 2239 / Materialboxen Wilmatt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002033 G 2404 / Schiessanlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002034 G 2405 / Scheibenstand 300m 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002035 G 2762 / Materialboxen 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002039 G 0744 / Angelrainschulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002040 G 0752 / Schulpavillion Südost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002041 G 0824 / Turnhalle / Gerätezi. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002042 G 0913 / Geräteschopf Kiga 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002043 G 1126 / Hauswirtschaftschule 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002044 G 1159 / Bezirksschulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002045 G 1160 / Aula, Verbindungsbau 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002046 G 1762 / Aula + SH, Anbau Ost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002047 G 1763 / HPS, Gymnastikraum 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002048 G 1938 / Kiga und San.hist. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002049 G 1981 / Kiga Marktmatten 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002050 G 1983 / Schulhaus (Westbau) 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002051 G 2059 / Kiga Langsamstig 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002052 G 2060 / Doppelturnh. Lenzhard 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002053 G 2112 / Kiga Fünflinden 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002055 G 2384 / Schulpavillon Süd 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002056 G 2385 / Schulpavillon Ost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002057 G 2606 / Veloständer Angelrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002058 G 2695 / Doppelkiga Widmi 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002059 G 2713 / Geräteschopf Kiga Wid 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002061 G 2799 / 3-fach TH Mühlematt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002062 G 2339 / Sanitätshilfestelle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 18\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1404002063 G 0463 / KV-Schulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002064 G 3002 / Kinderkrippe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002065 G 2769 / Geräteschopf HPS 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002066 G 2906 / Kiga Breitfeld 2 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002067 G 3022 / Geräteraum Wilmatte 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002068 G 2943 / Schulhaus Mühlematt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002069 G 2944 / Pausendach 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002070 G 2827 / Parkhaus Sandweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002071 G 2656 / Scheinbenstand 50m 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002072 G 3159 / Velounterstand 1, OBZ\n\nLenzhard\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002073 G 3160 / Velounterstand 2, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002074 G 3161 / Velounterstand 3, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002075 G 3162 / Velounterstand 4, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002076 G 3163 / Velounterstand 5, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002077 G 3164 / Velounterstand 6, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002078 G 3165 / Velounterstand 7, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002079 G 3172 / Containerhaus SH\nBleicherain\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002080 G 3173 / Garage SH Bleicherain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404003000 SH Mühlematt, Installationen 1'491'899.55 0.00 0.00 1'491'899.55 -1'491'898.55 1.00 149'189.00\n1404003001 SA Lenzhard, Gebäudeautomation 179'821.80 0.00 0.00 179'821.80 -107'893.20 71'928.60 17'982.20\n1404003002 Schwimmbad, Ersatz Folie 209'357.00 0.00 0.00 209'357.00 -83'742.80 125'614.20 20'935.70\n1404003003 SA Lenzhard, Installationen 1'264'370.85 0.00 0.00 1'264'370.85 -632'185.50 632'185.35 126'437.10\n1404003004 SA Bleicherain, Installationen 4'033'523.50 0.00 0.00 4'033'523.50 -2'016'761.75 2'016'761.75 403'352.35\n1404003005 Hünerwadelhaus, Restschuld San. &\n\nUmbau\n1'149'003.60 0.00 0.00 1'149'003.60 -229'800.70 919'202.90 114'900.35\n\n1404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 88'069'153.80 0.00 -1.00 88'069'152.80 -39'794'754.65 48'274'398.15 3'111'113.90\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 19\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1406001001 Hardware 160 PC's - 2019 219'062.85 0.00 -219'062.85 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406001002 NAS, Rechenzentrum 1 - 2019 226'816.20 0.00 -226'816.20 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406001003 NAS, Rechenzentrum 2 - 2020 200'322.00 0.00 -200'322.00 0.00 0.00 0.00 66'773.00\n1406002002 Feuerwehrfahrzeug TLF Scania\n\n2008\n499'268.40 0.00 0.00 499'268.40 -499'267.40 1.00 0.00\n\n1406002003 Kompaktkehrmaschine MFH 2500 182'862.95 0.00 -182'862.95 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406002004 Feuerwehrfahrzeug ADL Scania\n\n2010\n281'163.10 0.00 0.00 281'163.10 -262'418.90 18'744.20 18'744.20\n\n1406002005 Meili Kommunalfz VM 7000 H45 209'107.15 0.00 0.00 209'107.15 -195'166.65 13'940.50 13'940.50\n1406002006 Lindner Unitrac 102 SL 184'908.40 0.00 0.00 184'908.40 -123'272.50 61'635.90 12'327.25\n1406002007 John Deere 3720 101'312.80 0.00 0.00 101'312.80 -60'787.80 40'525.00 6'754.20\n1406002008 Meili Kommunalfz. VM 1300 H45 177'933.10 0.00 0.00 177'933.10 -83'035.40 94'897.70 11'862.20\n1406002009 Strassenrettungsfahrzeug SRF 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1406002010 eSwingo 200+\n\nStrassenwischmaschine\n0.00 251'032.30 0.00 251'032.30 0.00 251'032.30 0.00\n\n1406003001 Ersatz Telefonieanlage 160'180.40 0.00 0.00 160'180.40 -160'179.40 1.00 32'035.00\n1406003002 SA Lenzhard, Mobilien 671'024.65 0.00 0.00 671'024.65 -671'023.65 1.00 134'203.85\n1406003003 SA Bleicherain, Mobilien 699'801.90 0.00 0.00 699'801.90 -699'800.90 1.00 139'959.30\n1406004000 Tanklöschfahrzeug TLF Iveco 2016 339'756.45 0.00 0.00 339'756.45 -95'131.75 244'624.70 13'590.25\n1406004002 Pionierfahrzeug (PIF) 2022 281'911.45 0.00 0.00 281'911.45 -11'276.45 270'635.00 11'276.45\n1406001 Mobilien allgemeiner Haushalt 4'435'432.80 251'032.30 -829'064.00 3'857'401.10 -2'861'360.80 996'040.30 461'466.20\n\n1429001001 Richtplanung Bahnhof 251'093.45 0.00 0.00 251'093.45 -200'874.80 50'218.65 25'109.35\n1429001002 Kom. Gesamtplan Verkehr 173'977.00 0.00 0.00 173'977.00 -69'590.80 104'386.20 17'397.70\n1429001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner\nHaushalt\n\n425'070.45 0.00 0.00 425'070.45 -270'465.60 154'604.85 42'507.05\n\n1429201001 Generellen Entwässerungsplan 2.\nGen.\n\n0.00 328'658.00 0.00 328'658.00 -32'865.80 295'792.20 32'865.80\n\n1429201 Übrige immaterielle Anlagen\nAbwasserbeseitigung\n\n0.00 328'658.00 0.00 328'658.00 -32'865.80 295'792.20 32'865.80\n\n1454000000 Parkhaus Seetalplatz AG 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00\n1454001 Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital 50'000.00 0.00 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00\n\n1454000001 Public Info Service AG 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 20\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1454002 Public Info Service AG, Aktienkapital 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1454000002 SWL Energie AG, Aktienkapital 10'000'000.00 0.00 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00\n1454003 SWL Energie AG, Aktienkapital 10'000'000.00 0.00 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00\n\n1454000003 SWL Energie AG, Agio/Reserven 21'130'134.00 0.00 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00\n1454004 SWL Energie AG, Agio/Reserven 21'130'134.00 0.00 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00\n\n1454000004 SWL Wasser AG, Aktienkapital 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00\n1454005 SWL Wasser AG, Aktienkapital 1'000'000.00 0.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00\n\n1454000005 SWLWasser AG, Agio 2'600'000.00 0.00 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00\n1454006 SWL Wasser AG, Agio 2'600'000.00 0.00 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00\n\n1454000006 Alterszentrum Obere Mühle AG 150'000.00 0.00 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n1454008 AZOM AG, Aktienkapital 150'000.00 0.00 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n1454000007 Obere Mühle Wohnungen AG,\nAktienkapital\n\n100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00\n\n1454010 Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00\n\n1454000008 Obere Mühle Wohnunen AG,\nReserven\n\n470'000.00 0.00 0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00\n\n1454011 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven 470'000.00 0.00 0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00\n\n1455000000 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 5'000.00 0.00 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00\n1455001 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 5'000.00 0.00 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n1455000001 Aargau Tourismus AG 1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00\n1455002 Aargau Tourismus AG 1'000.00 0.00 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n1461001000 Knoten Ringstr. W./Aarauerstr. 192'648.50 0.00 0.00 192'648.50 -149'302.70 43'345.80 4'816.20\n1461001001 Ausbau Knoten Freihof 566'225.85 0.00 0.00 566'225.85 -424'669.35 141'556.50 14'155.65\n1461001002 Kernumfahrung Anteil Lenzburg 17'364'972.85 0.00 0.00 17'364'972.85 -8'248'362.55 9'116'610.30 434'124.30\n1461001003 San. Burghaldenstr. Sternenpl. 1'016'714.35 0.00 0.00 1'016'714.35 -254'178.50 762'535.85 25'417.85\n1461001004 Gehweg Bushaltestelle 5-linden 253'780.25 0.00 0.00 253'780.25 -31'722.50 222'057.75 6'344.50\n1461002000 Hochwasserentlastung Aabach 4'922'944.20 0.00 0.00 4'922'944.20 -1'772'259.40 3'150'684.80 98'458.90\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 21\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2023 - 31.12.2023\nFibu, Geschäftsjahr 2023,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2023 Abschreibung 31.12.2023 Geschäftsjahr\n1461003000 Repol, gem. Räume mit Kapo 235'000.00 0.00 0.00 235'000.00 -70'500.00 164'500.00 23'500.00\n1461001 Investitionsbeiträge an den Kanton\nallgemeiner Haushalt\n\n24'552'286.00 0.00 0.00 24'552'286.00 -10'950'995.00 13'601'291.00 606'817.40\n\n1462201000 Erw. ARA Langmatt 4'666'283.20 0.00 0.00 4'666'283.20 -2'706'444.55 1'959'838.65 93'325.65\n1462201001 RKB Unterdorf in Niederlenz 659'514.30 0.00 0.00 659'514.30 -65'951.50 593'562.80 13'190.30\n1462201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und\nGde.verbände Abwasserbeseitigung\n\n5'325'797.50 0.00 0.00 5'325'797.50 -2'772'396.05 2'553'401.45 106'515.95\n\n1465001000 Erhaltung Stadtmauerteilstücke 211'559.75 0.00 0.00 211'559.75 -163'203.35 48'356.40 6'044.55\n1465002000 Repol, Umbau / San. best. Räume 507'252.75 0.00 0.00 507'252.75 -101'450.60 405'802.15 50'725.30\n1465001 Investitionsbeiträge an private\nUnternehmungen allg. Haushalt\n\n718'812.50 0.00 0.00 718'812.50 -264'653.95 454'158.55 56'769.85\n\n2068720000 Anschlussgebühren 2013 624'015.00 0.00 0.00 624'015.00 -312'007.50 312'007.50 31'200.75\n2068720001 Anschlussgebühren 2014 1'610'500.20 0.00 0.00 1'610'500.20 -724'725.00 885'775.20 80'525.00\n2068720002 Anschlussgebühren 2015 742'640.70 0.00 0.00 742'640.70 -297'056.40 445'584.30 37'132.05\n2068720003 Anschlussgebühren 2016 2'901'854.00 0.00 0.00 2'901'854.00 -1'015'648.90 1'886'205.10 145'092.70\n2068720004 Anschlussgebühren 2017 1'974'089.50 0.00 0.00 1'974'089.50 -592'227.00 1'381'862.50 98'704.50\n2068720005 Anschlussgebühren 2018 1'121'427.60 0.00 0.00 1'121'427.60 -280'357.00 841'070.60 56'071.40\n2068720006 Anschlussgebühren 2019 196'020.50 0.00 0.00 196'020.50 -39'204.20 156'816.30 9'801.05\n2068720007 Anschlussgebühren 2020 186'430.00 0.00 0.00 186'430.00 -27'964.50 158'465.50 9'321.50\n2068720008 Anschlussgebühren 2021 153'860.00 0.00 0.00 153'860.00 -15'386.00 138'474.00 7'693.00\n2068720009 Anschlussgebühren 2022 49'929.20 0.00 0.00 49'929.20 -2'496.45 47'432.75 2'496.45\n2068720010 Anschlussgebühren 2023 0.00 96'330.90 0.00 96'330.90 0.00 96'330.90 0.00\n2068720 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 9'560'766.70 96'330.90 0.00 9'657'097.60 -3'307'072.95 6'350'024.65 478'038.40\n\nGesamttotal 265'204'862.08 3'124'325.86 -829'065.00 267'500'122.94 -75'435'855.00 192'064'267.94 5'928'189.85\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 07.03.2024 Seite 22\n\n\n\nSaldonachweis Anlagen im Bau\n\nDie laufenden Investitionen werden erst nach Abrechnung des Kredites in die Anlagebuchhaltung übertragen.\n\nDie aktuellen Saldos werden Ende Jahr direkt auf die nachfolgenden Bilanzkonten übertragen.\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14070.10 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 1'511'160.66     3'252'830.31     \n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse 173'772.45        1'498'715.30     1'672'487.75     \n\n6150.5010.38 Ringstr. Nord, San. Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hard. 1'084'329.01     288'965.90        1'373'294.91     -                     \n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit 28'986.10          48'789.80          77'775.90          \n\n6150.5010.41 Dragonerstr. West, 2. Et., Abschnitt Haus-Nr. 37 - Fünflindenstr. 100'604.10        9'559.10            110'163.20        -                     \n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung 3'475.00            93'913.10          97'388.10          \n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag 64'437.00          48'033.15          112'470.15        -                     \n\n6150.5010.44 Ringstr. Nord, San. Abschnitt Kreisel Hardstr. - Niederlenzer KW 55'557.00          956'030.91        1'011'587.91     \n\n6150.5010.45 Dragonerstr. West, 3. Et., Fünflindenstr. - Buchenweg 193'761.20        193'761.20        \n\n6150.5010.46 Sanierung Haltekante Kronenplatz "Sandweg", Modernisierung 80'289.90          80'289.90          \n\n6150.5010.47 Sägestrasse, Sanierung und Anpassung Fuss- / Radwegüberquer. 96'999.20          96'999.20          \n\n6150.5010.48 Marktmattenstrasse, Sanierung 1. Etappe 22'540.35          22'540.35          \n\n1'511'160.66     3'337'597.91     1'595'928.26     3'252'830.31     \n\n14070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allgemeiner Haushalt 37'384.60          37'384.60          \n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374 37'384.60          37'384.60          \n\n37'384.60          -                     -                     37'384.60          \n\n14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2'574'619.25     1'793'827.90     \n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatte, Kunstrasen etc. 1'906'242.85     52'976.55          200'000.00        1'759'219.40     \n\n3420.5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage 34'608.50          34'608.50          \n\n6290.5030.01 Seetalbahn Einführung 668'376.40        668'376.40        -                     \n\n2'574'619.25     87'585.05          868'376.40        1'793'827.90     \n\nLenzburg, 07.03.2024 165 Saldonachweis Anlagen im Bau 2023.xlsx\n\n\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 2'966'459.65     9'101'790.15     \n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung 81'502.45          51'522.30          133'024.75        \n\n0290.5040.07 Tommasini, Umbau und Sanierung 1'483.00            1'483.00            \n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe 222'738.40        27'856.20          194'882.20        \n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, etc. 55'288.90          861'417.90        916'706.80        \n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Planung 102'190.05        102'190.05        \n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühelmatt, Realisierung 2. Etappe, Planungskredit 519'422.50        519'422.50        \n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG 103'656.10        287'953.70        391'609.80        \n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühelmatt, Realisierung 2. Etappe, Baukredit 1'881'661.25     4'890'770.15     6'772'431.40     \n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues Garderobengebäude 70'039.65          70'039.65          \n\n2'966'459.65     6'163'186.70     27'856.20          9'101'790.15     \n\n14070.60 Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt -                     -                     \n\n-                     \n\n-                     -                     -                     -                     \n\n14072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung -                     145'775.50        \n\n7201.5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof, Verlegung Kanalisation 36'934.40          36'934.40          \n\n7201.5030.12 Neubau Meteorwasserleitung in Sägestr. und Werkhofstr. 108'841.10        108'841.10        \n\n-                     145'775.50        -                     145'775.50        \n\nLenzburg, 07.03.2024 166 Saldonachweis Anlagen im Bau 2023.xlsx\n\n\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14270.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'241'944.98     1'638'319.43     \n\n0223.5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing; Migrationsprojekt -                     324'874.00        324'874.00        \n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK 798'667.10        67'705.00          866'372.10        \n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, PK 443'277.88        3'795.45            447'073.33        \n\n1'241'944.98     396'374.45        -                     1'638'319.43     \n\n14272.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung 188'041.75        -                     \n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation 188'041.75        140'616.25        328'658.00        -                     \n\n188'041.75        140'616.25        328'658.00        -                     \n\n14690.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 2'034'571.50     2'444'131.75     \n\n1402.5650.01 Betreibungsamt, Büroräumlichkeiten Geschäftshaus Malaga -                     309'657.85        309'657.85        \n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg 2'002'973.60     85'902.40          2'088'876.00     \n\n6130.5610.03 Aarauerstrasse K247, Belagsanierung & Ausbau Knoten Freihof 31'597.90          14'000.00          45'597.90          \n\n2'034'571.50     409'560.25        -                     2'444'131.75     \n\n14692.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung -                     -                     \n\n-                     \n\n-                     -                     -                     -                     \n\nLenzburg, 07.03.2024 167 Saldonachweis Anlagen im Bau 2023.xlsx\n\n\n\n168 \n\nAnhang zur Jahresrechnung \n\nRechnungsabgrenzungen \nIm Rechnungsjahr 2023 wurden folgende Rechnungsabgrenzungen verbucht: \nKonto 20400.01 RA Personalaufwand \n• CHF 6'767.70 Angeordnete Überzeit Mitarbeitender Soziale Dienste \n \nKonto 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand  \n• CHF 10'231.50 WebGIS RFO Lenzburg Seetal, Rechnung geoPro Suisse AG \n• CHF 18'300.00 Strom, Fernwärme, Wasser & Abwasser 4. Quartal 2023, Aavorstadt 26 \n• CHF 12'848.50 Amtliche Publikationen, CH Regionalmedien AG \n \nKonto 20420.01 RA Steuern \n• CHF 749'331.25 Abgrenzung Sicherungssteuern Grundfpandrecht \n \nIn den Kontos 3120.xx und 3439.xx Ver- und Entsorgung sowie im Konto 3169.xx Mietnebenkosten \nist im Rechnungsjahr 2023 die Jährlichkeit gegeben. \n \nKurzfristige Rückstellungen Ferien, Gleitzeit und Überzeit \nVon den Mitarbeitenden per Jahresende nicht bezogene Ferien, Gleitzeit und Überzeit (Betrag ohne \nAnteil Soziallasten): \n \n\n \n \nDa diese Beträge für die Einwohnergemeinde kein Risiko darstellen, wird auf eine Bilanzierung \nverzichtet. \n \nVorräte \nIm Rechnungsjahr 2023 wurden keine Vorräte bilanziert. Es ist bei allen Konten (Guthaben \nFrankiermaschine, Streusalz und Heizöl) die Jährlichkeit gegeben. \n \nDelkredere \nDie offenen Forderungen im Konto 10100.01 Debitoren IS-E können als nicht gefährdet beurteilt \nwerden, daher kann auf die Errichtung eines Delkredere verzichtet werden. \n \nPer 1. Januar 2013 musste erstmals ein Delkredere für Forderungen allg. Gemeindesteuern (Konto \n10120.99) gebildet werden. Dieses betrug CHF 208'000.00 und konnte einmalig aus dem Konto \n29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt entnommen werden. Im Rechnungsjahr 2023 \nwurde das Delkredere zu Gunsten der Erfolgsrechnung Konto 9100.3180.09 um CHF 55'937.00 auf \nCHF 284'746.00 gesenkt. \n \nDas Delkredere auf Sondernsteuern (Konto 10121.99) beträgt unverändert CHF 87'466.65. \n \n  \n\n\n\n169 \n\nWertberichtigungen \nBei allen Beteiligungen ist gestützt auf die vorliegenden Rechnungsergebnisse 2022 die \nWerthaltigkeit gegeben und erfordert keine Wertberichtigung. \n \nAktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenzen \nGemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und Gemeinde-verbände \n(Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 beträgt die Aktivierungsgrenze laut § 5 Abs. 1 für \nGemeinden ab 10'001 Einwohner CHF 100'000.00. \n\n \n\nAnlagekategorien und Abschreibungsdauer (§ 20 Abs. 1 FiV) \n\n \n  \n\n\n\n170 \n\n \n \nDie einzelnen Anlagen können dem detaillierten Anlagespiegel entnommen werden. \n \n\nRestatementbericht \nDie Auf- und Neubewertung per 1. Januar 2013 erfolgte gestützt auf den Beschluss des Stadtrates \nvom 4. September 2013, Nr. 504, sowie auf den Bericht der Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + \nPartner AG, Baden-Dättwil, vom 28. Oktober 2013.  \n\n\n\nÜbersicht Personalbestand (Einwohnergemeinde)\n\nAbteilung/Bereich 2023\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional \n\ntätig\n\n31.12.2023\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2023 \nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung \nIST/PLAN\n\nAbweichung \nIST/IST VJ\n\nExekutive\nStadtrat (5)\n\nRessort Präsidiales, Bau und Umwelt 41.70 6.20 41.90 48 0.20 1.40\n\nVerwaltungsleitung, HR 2.00 0.40 2.70 3 0.70 0.80\n\nStandortentwicklung & Kommunikation\n\n(inkl. Kultur/Tourismus)\n\n2.40 0.30 2.40 4\n\nStadtkanzlei & Einwohnerdienste 6.20 0.10 6.10 8 -0.10 -0.10\n\nRegionales Zivilstandsamt 5.40 4.40 * 5.10 7 -0.30\n\nTiefbau & Verkehr (inkl. Werkhof) 21.70 21.70 22 0.70\n\nStadtplanung & Hochbau 4.00 1.00 * 3.90 4 -0.10\n\nRessort Finanzen, Ressourcen 33.40 5.30 30.90 36 -2.50 2.30\n\nBetreibungsamt Lenzburg Seetal 5.00 2.50 * 3.90 5 -1.10 -0.10\n\nFinanzen 4.00 0.50 4.00 5 0.50\n\nRegiosteueramt 9.30 2.10 * 8.90 10 -0.40 1.00\n\nInformatik, Digit. Transformation 2.00 1.90 2 -0.10 0.90\n\nImmobilien 13.10 0.20 * 12.20 14 -0.90\n\nSicherheit, Kultur 38.10 29.25 38.12 39 0.02 2.42\n\nRegionalpolizei 33.50 26.00 * 34.12 35 0.62 2.02\n\nZivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 3.60 3.00 * 3.00 3 -0.60 0.40\n\nFeuerwehr 1.00 0.25 * 1.00 1\n\nBildung, Jugend, Familie 9.20 1.10 9.15 16 -0.05 3.08\n\nSchule (Schulverwaltung, Musikschule, HPS) 4.85 0.50 * 4.75 8 -0.10 1.33\n\nJugend & Familie 4.35 0.60 * 4.40 8 0.05 1.75\n\nSoziale, Gesellschaft, Gesundheit 17.80 0.00 18.30 25 0.50 1.65\n\nSoziale Dienste 17.80 18.30 25 0.50 1.65\n\nÜbrige 10.60 0.00 9.00 9 -1.60 1.45\n\nAuszubildende (Lernende) 7.00 7.00 7 1.00\n\nPraktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrabgänger 3.60 2.00 2 -1.60 0.45\n\nTotal Einwohnergemeinde 150.80 41.85 147.37 173 -3.43 12.30\n\nÜbersicht Personalbestand (Ortsbürgergemeinde)\n\nAbteilung/Bereich 2023\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional\n\n31.12.2023\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2023 \nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung \nIST/PLAN\n\nAbweichung \nIST/IST VJ\n\nMuseum Burghalde 3.30 3.30 6 0.20\n\nForstdienste Lenzia 8.00 8.00 * 7.60 9 -0.40\n\nAuszubildende Forstdienste (Lernende) 2.00 2.00 * 2.00 2\n\nTotal Ortsbürgergemeinde 13.30 10.00 12.90 17 -0.40 0.20\n\nÜbersicht nebenamtliches Personal EG und OBG\n\nAbteilung/Bereich 2023\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional\n\n31.12.2023\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2023 \nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung Abweichung \nIST/IST VJ\n\nNebenamtliche Mitarbeitende \n\n(Aushilfen, Reinigungspersonal, HPS)\n\n122\n\nTotal Einwohner- und Ortsbürgergemeinde 164.10 51.85 160.27 312 -3.83 12.50\n\nFTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)\n\n* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ; aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematiken)\n\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tGESUNDHEIT\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tLegislative und Exekutive\n\tLegislative\n\tExekutive\n\n\tAllgemeine Dienste\n\tFinanz- und Steuerverwaltung\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerwehr\n\n\tVerteidigung\n\tMilitärische Verteidigung\n\tZivile Verteidigung\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tEingangsstufe\n\tPrimarstufe\n\tOberstufe\n\tMusikschulen\n\tSchulliegenschaften\n\tTagesbetreuung\n\tObligatorische Schule, übriges\n\n\tSonderschulen\n\tSonderschulen\n\n\tBerufliche Grundbildung\n\tBerufliche Grundbildung\n\n\tÜbriges Bildungswesen\n\tBildung, übriges\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tKulturerbe\n\tDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n\tKultur, übrige\n\tBibliotheken\n\tKonzert und Theater\n\tKultur, übriges\n\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tFreizeit\n\n\n\tGESUNDHEIT\n\tSpitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\tSpitäler\n\tKranken-, Alters- und Pflegeheime\n\n\tAmbulante Krankenpflege\n\tAmbulante Krankenpflege\n\n\tGesundheitsprävention\n\tSchulgesundheitsdienst\n\tLebensmittelkontrolle\n\n\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tAlter und Hinterlassene\n\tAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV\n\tLeistungen an Pensionierte\n\n\tFamilie und Jugend\n\tAlimentenbevorschussung und -inkasso\n\tJugendschutz\n\tLeistungen an Familien\n\n\tSozialhilfe und Asylwesen\n\tWirtschaftliche Hilfe\n\tAsylwesen\n\tFürsorge, übriges\n\n\tSoziale Wohlfahrt, übriges\n\tHilfsaktionen im Inland\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tGemeindestrassen\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tWasserversorgung\n\tWasserversorgung\n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\n\tAbfallwirtschaft\n\tAbfallwirtschaft\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauungen\n\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\n\tBekämpfung von Umweltverschmutzung\n\tÜbrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\n\tÜbriger Umweltschutz\n\tFriedhof und Bestattung\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tLandwirtschaft\n\tProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n\tJagd und Fischerei\n\tJagd und Fischerei\n\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\n\tBrennstoffe und Energie\n\tElektrizität\n\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\n\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\tSteuern\n\tSteuern\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\n\tVermögens- und Schuldenverwaltung\n\tZinsen\n\tLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n\tRückverteilungen\n\tRückverteilungen aus CO2-Abgabe\n\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNeutrale Aufwendungen und Erträge\n\tAbschluss\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tFinanzaufwand\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferaufwand\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tRegalien und Konzession\n\tEntgelte\n\tVerschiedene Erträge\n\tFinanzertrag\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferertrag\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tBehörden und Kommissionen\n\tLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.\n\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\n\tZulagen\n\tÜbrige Zulagen\n\n\tArbeitgeberbeiträge\n\tAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\tAG-Beiträge an Pensionskassen\n\tAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\tAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n\tArbeitgeberleistungen\n\tTeuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen\n\tÜberbrückungsrenten\n\n\tÜbriger Personalaufwand\n\tAus- und Weiterbildung des Personals\n\tPersonalwerbung\n\tÜbriger Personalaufwand\n\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tMaterial- und Warenaufwand\n\tBüromaterial\n\tBetriebs-, Verbrauchsmaterial\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tFachliteratur, Zeitschriften\n\tLehrmittel\n\tLebensmittel\n\tMedizinisches Material\n\tÜbriger Material- und Warenaufwand\n\n\tNicht aktivierbare Anlagen\n\tBüromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tMaschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\tKleider, Wäsche, Vorhänge\n\tHardware\n\tÜbrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n\tDienstleistungen und Honorare\n\tDienstleistungen Dritter\n\tHonorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.\n\tInformatik-Nutzungsaufwand\n\tSachversicherungsprämien\n\tHonorare privatärztlicher Tätigkeit\n\tSteuern und Abgaben\n\n\tBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\tUnterhalt Grundstücken\n\tUnterhalt Strassen / Verkehrswege\n\tUnterhalt Wasserbau\n\tUnterhalt Tiefbauten\n\tUnterhalt Hochbauten\n\n\tUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tUnterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.\n\tInformatik-Unterhalt (Hardware)\n\tUnterhalt immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt übrige mobile Anlagen\n\n\tMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren\n\tMiete und Pacht Liegenschaften\n\tMieten, Benützungskosten Anlagen\n\tÜbrige Mieten und Benützungskosten\n\n\tSpesenentschädigungen\n\tReisekosten und Spesen\n\tExkursionen, Schulreisen und Lager\n\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tTatsächliche Forderungsverluste\n\n\tVerschiedener Betriebsaufwand\n\tAbgeltung von Rechten\n\tÜbriger Betriebsaufwand\n\n\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tAbschreibungen Sachanlagen VV\n\tPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\tAusserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\tAbschreibungen immaterielle Anlagen\n\tPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n\n\tFinanzaufwand\n\tZinsaufwand\n\tVerzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\tVerzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\tÜbrige Passivzinsen\n\n\tRealisierte Kursverluste\n\tRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV\n\n\tLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen\n\tBaulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK\n\tEinlagen in Fonds des EK\n\n\n\tTransferaufwand\n\tErtragsanteile an Dritte\n\tErtragsanteile an den Kanton\n\n\tEntschädigungen an Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an den Kanton\n\tEntschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich an den Kanton\n\n\tBeiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\tBeiträge an den Bund\n\tBeiträge an den Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tBeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\tBeiträge an private Unternehmungen\n\tBeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tBeiträge an private Haushalte\n\n\tAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tDirekte Steuern natürliche Personen\n\tEinkommenssteuern natürliche Personen\n\tVermögenssteuern natürliche Personen\n\tQuellensteuern natürliche Personen\n\n\tDirekte Steuern juristische Personen\n\tGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen\n\n\tÜbrige Direkte Steuern\n\tVermögensgewinnsteuern\n\tErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n\tBesitz- und Aufwandsteuern\n\tHundetaxen\n\n\n\tRegalien und Konzession\n\tKonzessionen\n\tKonzessionen\n\n\n\tEntgelte\n\tErsatzabgaben\n\tErsatzabgaben\n\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\n\tSchul- und Kursgelder\n\tSchulgelder\n\tKursgelder\n\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n\tErlös aus Verkäufen\n\tVerkäufe\n\n\tRückerstattungen\n\tRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n\tBussen\n\tBussen\n\n\tÜbrige Entgelte\n\tÜbrige Entgelte\n\n\n\tVerschiedene Erträge\n\tAktivierung Eigenleistungen\n\tAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n\n\tFinanzertrag\n\tZinsertrag\n\tZinsen flüssige Mittel\n\tZinsen Forderungen und Kontokorrente\n\tZinsen Finanzanlagen\n\tÜbrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n\tLiegenschaftenertrag FV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften FV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsertrag FV\n\n\tFinanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV\n\tErträge aus Beteiligungen VV\n\n\tLiegenschaftenertrag VV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\tÜbrige Erträge Liegenschaften VV\n\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEntnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\tEntnahmen aus Fonds des Fremkapitals\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK\n\tEntnahmen aus Fonds EK\n\n\n\tTransferertrag\n\tEntschädigungen von Gemeinwesen\n\tEntschädigungen vom Bund\n\tEntschädigungen vom Kanton\n\tEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen von öffentlichen Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich vom Kanton\n\n\tBeiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\tBeiträge vom Kanton\n\tBeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden\n\tBeiträge von öffentlichen Unternehmungen\n\tBeiträge von privaten Haushalten\n\n\tAuflösung passivierte Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge\n\n\tVerschiedener Transferertrag\n\tRückverteilungen\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\tAbschluss allgemeiner Haushalt\n\tErtragsüberschuss Erfolgsrechnung\n\n\tAbschluss Spezialfinanzierungen\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tAllgemeine Dienste\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tAbteilung Informatik\n\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tMehrzweckhalle\n\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tBetreibungsamt Lenzburg-Ammerswil\n\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerschutz\n\tRegio Feuerwehr Lenzburg\n\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tSchulliegenschaften\n\tSchulliegenschaften\n\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tSport\n\n\tFreizeit\n\tFreizeit / Öffentliche Anlagen\n\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tKantonsstrassen, übrige\n\n\tGemeindestrassen\n\tGemeindestrassen\n\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\n\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauung\n\tGewässerverbauung\n\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung (allgemein)\n\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tTourismus\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\n\n\tFINANZEN\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\tAbschluss\n\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tImmaterielle Anlagen\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tGrundstücke\n\tGrundstücke\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Verkehrswege\n\n\tWasserbau\n\tWasserbau\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten\n\n\tMobilien\n\tMobilien\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\n\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tBeteiligungen an private Unternehmungen\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\n\tPrivate Unternehmungen\n\tInv.beiträge an private Unternehmungen\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tPassivierungen\n\tPassivierte Einnahmen\n\n\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tAbgang von Grundstücken\n\tAbgang von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n\tAbgang Mobilien\n\tAbgang von Mobilien ins Finanzvermögen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tKanton\n\tInvestitionsbeiträge vom Kanton\n\n\tGemeinden\n\tInvestitionsbeiträge von Gemeinden\n\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tAktivierungen\n\tAktivierte Ausgaben\n\n\n\n\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tVerwaltungsvermögen\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tEigenkapital\n\n\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\tKasse\n\tHauptkassen\n\tNebenkassen\n\n\tPost\n\tPost-Geschäftskonten\n\n\tBank\n\tBankkontokorrente\n\n\tKurzfristige Geldmarktanlagen\n\tKurzfristige Geldmarktanlagen\n\n\n\tForderungen\n\tForderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten\n\tForderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\tForderungen Verrechnungssteuer\n\n\tSteuerforderungen\n\tForderungen allgemeine Gemeindesteuern\n\tForderungen Sondersteuern\n\n\tVorauszahlungen an Dritte\n\tVorauszahlungen an Dritte\n\n\tÜbrige Forderungen\n\tGuthaben bei Sozialversicherungen\n\tMWST-Vorsteuerguthaben\n\n\n\tKurzfristige Finanzanlagen\n\tKurzfristige Darlehen\n\tKurzfristige Darlehen FV\n\n\n\tAktive Rechnungsabgrenzungen\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tRA Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\n\tSteuern\n\tRA Steuern\n\n\n\tFinanzanlagen\n\tVerzinsliche Anlagen\n\tLangfr. Darlehen FV\n\n\tLangfristige Forderungen\n\tLangfristige Forderungen\n\n\tÜbrige langfr. Finanzanlagen\n\tÜbrige langfr. Finanzanlagen\n\n\n\tSachanlagen FV\n\tGrundstücke FV\n\tGrundstücke FV\n\n\tGebäude FV\n\tGebäude FV\n\n\tMobilien FV\n\tMobilien FV\n\n\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachanlagen VV\n\tGrundstücke VV\n\tGrundstücke allgemeiner Haushalt\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten allgemeiner Haushalt\n\tTiefbauten Abwasserbeseitigung\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten allgemeiner Haushalt\n\n\tMobilien VV\n\tMobilien allgemeiner Haushalt\n\n\tAnlagen im Bau VV\n\tAnlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt\n\tAnlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung\n\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt\n\tÜbrige immaterielle Anlagen Abwasserbeseitigung\n\n\n\tDarlehen\n\tDarlehen an private Unternehmungen\n\tDarlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\tBeteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt\n\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung\n\n\tInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\tInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\tInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau\n\tInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt\n\n\n\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verbindlichkeiten\n\tLauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten\n\tLauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten\n\tKreditoren Sozial- und Personalversicherungen\n\n\tKontokorrente mit Dritten\n\tKontokorrente mit Dritten\n\n\tSteuern\n\tVerpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern\n\tSteuerschulden MWST\n\n\tInterne Kontokorrente\n\tAbrechnungskonten Löhne\n\tAbrechnungskonten Zahlungsverkehr\n\tWeitere Abrechnungskonten\n\n\tÜbrige Verpflichtungen\n\tÜbrige Verpflichtungen\n\n\n\tPassive Rechnungsabgrenzungen\n\tPersonalaufwand\n\tRA Personalaufwand\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tRA Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\n\tSteuern\n\tRA Steuern\n\n\n\tKurzfristige Rückstellungen\n\tÜbrige kurzfristige Rückstellungen\n\tÜbrige kurzfristige Rückstellungen\n\n\n\tLangfristige Finanzverbindlichkeiten\n\tDarlehen, Schuldscheine\n\tLangfristige Darlehen\n\n\tPassivierte Investitionsbeiträge\n\tPass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten\n\n\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK\n\n\n\n\tEigenkapital\n\tVerpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen\n\tSpezialfinanzierungen im EK\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule\n\n\n\tFonds\n\tFonds im Eigenkapital\n\tFonds im Eigenkapital\n\n\n\tAufwertungsreserve\n\tAufwertungsreserve\n\tAufwertungsreserve allgemeiner Haushalt\n\n\n\tBilanzüberschuss / -fehlbetrag\n\tJahresergebnis\n\tJahresergebnis\n\n\tKumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\tKumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\n\n\n\n\n\tBilanz\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n\tGesamttotal\n\n