Jahresrechnung 2022 Einwohnergemeinde

text: \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n  \n\n Rechnung \n \n\n Einwohnergemeinde \n \n\n \n\n2\n0\n\n2\n2\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis Rechnung 2022\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nPassationen 1\n\nZahlenteil Jahresbericht 2022 2 - 8\n\nErläuterungen Einwohnergemeinde 9 - 29\n\nErgebnis\n\n- Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung 30 - 31\n\n- Abwasserbeseitigung 32 - 33\n\n- Abfallwirtschaft 34 - 35\n\n- Heilpädagogische Schule 36 - 37\n\n- Einwohnergemeinde 38 - 39\n\n- Kennzahlenauswertung 40 - 41\n\nErfolgsrechnung\n\n- Erfolgsrechnung Zusammenzug 42\n\n- Erfolgsrechnung 43 - 86\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 87\n\n- Erfolgsrechnung Artengliederung 88 - 95\n\nInvestitionsrechnung\n\n- Investitionsrechnung Zusammenzug 96\n\n- Investitionsrechnung 97 - 103\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 104\n\n- Investitionsrechnung Artengliederung 105 - 106\n\nBilanz\n\n- Bilanz Zusammenzug 107\n\n- Bilanz 108 - 118\n\nGeldflussrechnung 119\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n- Eigenkapitalnachweis 120 - 121\n\n- Rückstellungsspiegel 122\n\n- Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel 123 - 128\n\n- Kreditkontrolle 129 - 133\n\n- Anlagenspiegel 1 - 22\n\n- Anlagen im Bau (Saldonachweis) 156 - 158\n\n- Zusätzliche Angaben 159 - 160\n\n- Personalbestand\n\nLenzburg, 03.03.2023 Inhaltsverzeichnis Rechnung 2022\n\n\n\nDer Stadtrat und der Leiter Finanzen bestätigen gemeinsam mit dem Abschluss\n\nder Jahresrechnung gegenüber der GPFK/Kontrollstelle, dass\n\n• alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der vorliegenden Jahresrechnung\n\nerfasst sind,\n\n• sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden in der Bilanz \n\nberücksichtigt sind,\n\n• alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse im Anhang \n\nzur Jahresrechnung aufgeführt sind,\n\n• und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in \n\nden Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.\n\nBermerkungen: Keine\n\nLenzburg, 21. Februar 2023\n\nLeiter Abteilung Finanzen\n\nMarc Lindenmann\n\nDer Stadtammann\n\nDer Stadtschreiber\n\nV O L L S T Ä N D I G K E I T S E R K L Ä R U N G\n\nJahresrechnung 2022\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nNAMENS DES STADTRATES\n\nBestätigung\n\ngemäss § 94 a Absatz 3 des Gemeindegesetzes\n\nLenzburg, 8. März 2023\n\n 1\n\n\n\n \n\n2 \n\n \nStadt Lenzburg Zahlenteil zum Jahresbericht 2022 \n\nZahlenteil zum Rechnungsabschluss \n\nKernaussagen zur Rechnung 2022 \n\n Starkes Betriebsergebnis \n\nDas Betriebsergebnis fiel mit CHF 1,2 Mio. positiv aus. Das Budget sah ein negatives Betriebsergebnis von \n\nCHF 2,9 Mio. vor. \n\n Hervorragendes Gesamtergebnis \n\nDas Gesamtergebnis von CHF 4,9 Mio. fiel gegenüber dem Budget um CHF 4,2 Mio. besser aus. \n\n Exzellenter Cash-Flow \n\nDie Selbstfinanzierung (Cash-Flow) lag mit CHF 9,9 Mio. um CHF 4,3 Mio. über dem Budget. \n\n Höherer Fiskalertrag \n\nGegenüber dem Budget 2022 fiel der Fiskalertrag um CHF 2,0 Mio. bzw. 5,5 % höher aus. \n\n Aufgeschobene Nettoinvestitionen \n\nAnstelle der in der Aufgaben- und Finanzplanung 2022 vorgesehenen Nettoinvestitionen von CHF 9,8 Mio. (davon \n\nCHF 0,8 Mio. schon durch Einwohnerrat bewilligt) wurden CHF 6,0 Mio. in die Gemeindeinfrastruktur investiert. \n\n Höheres Nettovermögen \n\nIm Berichtsjahr stieg das Nettovermögen von CHF 3,5 Mio. auf CHF 7,5 Mio. (CHF 668 / Einw.) an. \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2022 schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'941'263 ab. Gegenüber dem Budget fiel das \n\nGesamtergebnis CHF 4,2 Mio. besser aus. Die Selbstfinanzierung lag bei CHF 9,9 Mio. Der Umsatz der Erfolgsrechnung \n\nohne Spezialfinanzierungen beträgt CHF 69,2 Mio. (Budget CHF 64,9 Mio.).  \n\nGegenüber dem Budget resultierte ein höherer Fiskalertrag von CHF 2,0 Mio. Lediglich bei den Quellensteuern sowie \n\nNachsteuern und Bussen wurde der Budgetwert nicht erreicht. Im Berichtsjahr gab es diverse kleinere Einsparungen bzw. \n\npositive Abweichungen gegenüber dem Budget. Grössere Abweichungen waren u.a. der um CHF 0,7 Mio. tiefer \n\nausgefallene Nettoaufwand bei der Regionalpolizei, der tiefere Nettoaufwand bei der gesetzlichen Wirtschaftlichen Hilfe \n\nvon CHF 0,4 Mio. oder der Beitrag der Dr. Hans Dietschi Stiftung von CHF 0,3 Mio. an geleisteten Schlossunterhalt. Auf \n\nder anderen Seite fiel erneut der Beitrag an die Pflegefinanzierung um CHF 0,2 Mio. höher aus. Bei der Kinderbetreuung \n\nwurden mehr Familien subventioniert, was zu einem Mehraufwand von CHF 0,3 Mio. führte. Beim baulichen Unterhalt an \n\nVerwaltungs- und Finanzliegenschaften fielen Mehraufwände von CHF 0,4 Mio. an. \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde schloss mit einer Nettoinvestitionssumme von CHF 6,0 Mio. ab. Das \n\nBudget sah vom Einwohnerrat bewilligte Nettoinvestitionen von CHF 0,8 Mio. vor. Die Aufgaben- und Finanzplanung \n\nrechnete im Berichtsjahr mit Nettoinvestitionen von CHF 9,8 Mio. Der Selbstfinanzierungsgrad betrug 165 % (Vorjahr \n\n196 %). Das bedeutete, dass die getätigten Investitionen vollumfänglich mit selber erwirtschafteten Mitteln finanziert \n\nwurden. \n\n  \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n3 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\nBilanz \n\nDie Bilanzsumme stieg im Berichtsjahr von CHF 247,5 Mio. um CHF 5,9 Mio. auf CHF 253,4 Mio. Bei den Aktiven sanken \n\ndie flüssigen Mittel um fünf Million Franken auf CHF 19,3 Mio. Per Jahresende bestanden kurzfristige Darlehen in der \n\nHöhe von CHF 7,5 Mio. und langfristige Darlehen in der Höhe von CHF 11,0 Mio. In der Bilanz waren am 31.12.2022 \n\nCHF 10,4 Mio. (Vorjahr: CHF 6,6 Mio.) noch nicht abgerechnete Investitionskredite des Verwaltungsvermögens \n\nausgewiesen. \n\nBei den Passiven stieg die Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber Dritten um CHF 0,7 Mio. auf neu \n\nCHF 14,7 Mio. Die langfristigen Darlehen lagen unverändert bei CHF 10,0 Mio. Das Eigenkapital am 31. Dezember 2022 \n\nbetrug CHF 205,9 Mio. \n\n  \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n4 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\n \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n5 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\n \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n6 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\n \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n7 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\nSpezialfinanzierungen \n\nDie Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 654'848 ab. Das Budget \n\nsah ein Aufwandüberschuss von CHF 843'300 vor. Das bessere Ergebnis war auf den tieferen Unterhalt am \n\nAbwasserleitungsnetz und die höheren Einnahmen bei den Abwasserbenützungsgebühren zurückzuführen. Die \n\nInvestitionsrechnung schloss mit einer Nettoinvestitionssumme von minus CHF 93'391 ab. Das Budget rechnete mit \n\nEinnahmen von CHF 300'000. Per 31. Dezember 2022 wies die Abwasserbeseitigung ein Guthaben gegenüber der \n\nEinwohnergemeinde von CHF 19'711'181 aus. Gegenüber dem Vorjahr war dies eine Abnahme von CHF 594'285. \n\n \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung der Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 145'380 ab. Das Budget sah ein \n\nAufwandüberschuss von CHF 166'500 vor. Das bessere Ergebnis war hauptsächlich auf die nicht ausgeführten \n\nAufwendungen in zusätzliche Unterflursammelstellen, die Senkung der Entsorgungskosten bei der KVA Buchs und den \n\nhöheren Gebührenertrag zurückzuführen. Die Investitionsrechnung wies keine Buchungen aus. Das Guthaben per \n\n31. Dezember 2022 gegenüber der Einwohnergemeinde betrug CHF 715'356. \n\n \n\n\n\n \nStadt Lenzburg  \n\n8 \n\nZahlenteil zum Jahresbericht 2022                        \n\nDie Erfolgsrechnung der Heilpädagogischen Schule (HPS) schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 148'273 ab. \n\nDas Budget sah ein Aufwandüberschuss von CHF 133'600 vor. Das viel bessere Ergebnis war u.a. auf die höhere verfügte \n\nLeistungspauschale des Kantons zurückzuführen und dem zu hoch budgetierten Lohnaufwand. Die Investitionsrechnung \n\nwies keine Buchungen aus. Das Guthaben per 31. Dezember 2022 gegenüber der Einwohnergemeinde betrug \n\nCHF 382'819. \n\n \n\n \n\nAnmerkung \n\nDie detaillierte Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Lenzburg finden Sie auf unserer Website (www.lenzburg.ch) \n\nunter Online Service. Sie können die Jahresrechnung auch in Papierform (ungebunden) bei der Abteilung Finanzen, \n\nTelefon 062 886 44 11 bestellen. \n\n\n\n9 \n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung \n \n \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG \n\n0110 Legislative \n\n3000.01 Der Einwohnerrat beschloss an seiner Sitzung vom 5. Mai 2022 das bisherige Sitzungsgeld \n\nvon CHF 60 auf CHF 100 zu erhöhen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom \n\n23. Februar 2022, die Entschädigung für das Wahlbüro von CHF 35 auf CHF 40 pro Stunde \n\nanzupassen. \n\n \n\n3102.00 Die Druckkosten für den Jahresbericht 2021 fielen mit CHF 1'641 tiefer aus als budgetiert. \n\nDazu kam, dass ab Sommer 2022 die Kosten für die amtlichen Publikationen mit einem \n\nPauschalbertrag abgegolten wurden. Die Verrechnung erfolgt jährlich, erstmals im \n\nSommer 2023.  \n\n \n\n3132.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. für die Wahlhilfe "smartvote", welche bei den Einwohner-\n\nrats- und Stadtratswahlen zur Anwendung kam. Die Kosten dafür beliefen sich auf \n\nCHF 10'770 und wurden je zur Hälfte den Funktionen "0110 Legislative" und "0120 Exeku-\n\ntive" belastet. Weiter veranlasste die GPFK eine Schwerpunktprüfung im Bereich Perso-\n\nnalwesen.  \n\n \n\n3170.01 Die Kosten von CHF 16'100 für die Feier "50 Jahre Einwohnerrat" waren nicht budgetiert. \n\n \n\n0120 Exekutive \n\n3132.00 Siehe Bemerkung zu Konto 0110.3132.00. Dazu kam, dass der Pauschalbetrag nur zu \n\neinem kleinen Teil beansprucht wurde. \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem \n\nStadtratsamt standen. Es wurden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto \n\n0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betrafen. Siehe auch Bemerkung zu \n\nKonto 0221.4260.00. Die Budgetunterschreitung von CHF 11'440 resultierte, da einzelne \n\nVerwaltungsratshonorare aufgrund von Neuwahlen nur anteilsmässig vergütet wurden und \n\nder Budgetbetrag sämtliche Sitzungsgelder (städtische und regionale) beinhaltete.  \n\n \n\n0211 Abteilung Finanzen \n\n3010.00 Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsregle-\n\nment umsetzen und – sofern gerechtfertigt – eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu \n\nkönnen, wurde auf der Basis der im Jahr 2021 ausgerichteten Besoldungen eine Zuwachs-\n\nrate von 1,0 % budgetiert. Der Stadtrat hat entschieden, wo notwendig, individuelle Lohn-\n\nanpassungen vorzunehmen.  \n\n \n\n4210.00 Mahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/-ver-\n\nordnung. Das Inkasso führte die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen wur-\n\nden mit 60 % zu 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. Der Ertrag lag auf Niveau \n\nVorjahr. \n\n \n\n4611.00 Die Abteilung Finanzen vollzog ein Steuerinkasso für direkte Bundessteuern und erhielt \n\ndafür eine Bezugsentschädigung. \n\n \n\n4612.00 Verwaltungsentschädigung der Heilpädagogischen Schule und Bezugsentschädigung der \n\nKirchgemeinden \n\n \n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz \n\n3010.00 Aufgrund von Personalvakanzen wurde der bewilligte Stellenetat nicht immer vollständig \n\n3910.01 ausgeschöpft.  \n\n \n\n3611.00 Für die Steuerapplikationen Digitax, Info, STAG und VERANA fielen tiefere Betriebskosten \n\nan als budgetiert.   \n\n\n\n10 \n\n4270.00 Ablieferung des Gemeindeanteils von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfügten \n\nOrdnungsbussen. \n\n \n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige \n\n3010.00 Der budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der beiden \n\n3910.01 Lehrabgänger sowie für ausserordentliche Leistungen von Mitarbeitenden wurde nicht voll \n\nausgeschöpft. \n\n \n\n3090.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. im Zusammenhang mit dem Onboarding sämtlicher \n\nMitarbeitenden (DBR) zum Thema ganzheitliche Organisationsentwicklung.  \n\n \n\n3091.00 Der Mehraufwand entstand u.a. für die zu besetzenden Stellen in der Abteilung Stadt-\n\nplanung & Hochbau. \n\n \n\n3132.00 Im Zusammenhang mit der Einwohnerratsvorlage (22/39 vom 27.10.2023) "ICT-Infra-\n\nstruktur der Stadtverwaltung; Full-Outsourcing; Migrationsprojekt" sind Vorleistungen (u.a. \n\nBestandesaufnahme, Ausarbeitung Pflichtenheft; Prüfung Angebote) von CHF 54'215 \n\nentstanden. \n\n \n\n3170.01 Die Mehrkosten resultierten primär für Raummiete und Verpflegung der Workshops im \n\nZusammenhang mit der ganzheitlicher Organisationsentwicklung (Führungskräfte und \n\nMitarbeitende).  \n\n \n\n0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei \n\n3010.00 Die budgetierte Stelle Leiter/in Digitale Transformation wird erst am 1. Mai 2023 besetzt. \n\n3910.01 \n\n \n\n3110.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. durch die Ersatzbeschaffung einer neuen Zählmaschine \n\nzur Auszählung der Stimm- und Wahlzettel. Der Stadtrat bewilligte die nicht budgetierten \n\nKosten von CHF 4'523 am 23. März 2022. \n\n \n\n4260.00 Gutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Ver-\n\nwaltungsleiters \n\n \n\n0222 Bauverwaltung \n\n3010.00 Aufgrund der längeren Personalvakanzen (siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.3091.00) \n\n3132.00 wurden externe Arbeitskräfte eingesetzt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 206'815. \n\n3910.01  \n\n \n\n3102.00 Ab Sommer 2022 werden die Kosten für die amtlichen Publikationen mit einem Pauschal-\n\nbertrag abgegolten. Die Verrechnung erfolgt jährlich, erstmals im Sommer 2023. \n\n \n\n3110.00 Der Mehraufwand resultierte aus der Anschaffung von höhenverstellbaren Arbeitstischen \n\nund neuen Funktionsstühlen bei bestehenden und neuen Arbeitsplätzen im Försterhaus. \n\n \n\n4210.00 U.a. konnten Gebühren für ein grosses Baugesuch verrechnet werden. \n\n \n\n4310.00 Es konnten nur zwei kleinere Eigenleistungen im Bereich Strassenbau den Investitions-\n\nkrediten belastet werden.  \n\n \n\n4612.00 Die mit Budget angenommenen, verrechenbaren Dienstleistungen an die Gemeinden \n\nHolderbank, Hunzenschwil und Schafisheim, für die Führung der Bauverwaltung wurden \n\nnicht erreicht. Vor allem die Dienstleistungen an Hunzenschwil lagen unter der Annahme. \n\n \n\n0223 Abteilung Informatik \n\n3113.00 Im Berichtsjahr musste in beiden Rechenzentren die USV-Anlage ersetzt werden. Die \n\nKosten von CHF 14'540 waren nicht budgetiert.  \n\n \n\n3130.01 Mit der Konzeption einer neuen Website (www.lenzburg.ch) wurde noch nicht gestartet. \n\nDie budgetieren Kosten von CHF 20'000 fielen daher nicht an. \n\nhttp://www.lenzburg.ch/\n\n\n11 \n\n3158.00 Die budgetieren Kosten für die Software Klib (Soziale Dienste) wurden nicht vollständig \n\nbenötigt. Weiter fielen die Kosten für Schnittstellen/Ausbau eBau/GeoPro nicht an. \n\n \n\n4612.00 U.a. konnte der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal für die teilweise Nutzung der IT-\n\nInfrastruktur der Stadt Lenzburg eine Pauschale von CHF 10'000 verrechnet werden. Zum \n\nBudgetzeitpunkt war dies noch nicht klar.  \n\n \n\n0290 Verwaltungsliegenschaften \n\n3010.00 Der Lohnaufwand lag im Rahmen des Rechnungsjahrs 2021. Die Reinigungskosten für  \n\n3910.01 das Hünerwadelhaus wurden aufgrund der aktuellen Vermietung damals budgetiert. Der  \n\n4479.00 Reinigungsaufwand wurde den externen Mietern via Nebenkosten (0290.4479.00) weiter-\n\nverrechnet.  \n\n \n\n3101.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Umrüstung Papierhandtuch- und Seifen-\n\nspender im Hünerwadelhaus. Es kommt nun das gleiche System zum Einsatz wie in den \n\nübrigen Verwaltungsgebäuden. Dazu kam der Ersatz von diversen defekten Leuchtmitteln.  \n\n \n\n3110.00 Anschaffung von zusätzlichen rollbaren Stühlen für die Sitzungszimmer im Hünerwadel-\n\nhaus \n\n \n\n3120.00 Massiv höhere Ansätze beim Gas und der Fernwärme führten zu der Budgetüber-\n\nschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.  \n\n \n\n3134.00 Die Aargauische Gebäudeversicherung gewährte bei der Prämie für Feuer-/ Elementar-\n\nschäden eine Überschussbeteiligung von 50 %. \n\n \n\n3140.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. durch die Montage eines Geländers als Fallschutz beim \n\nParkplatz zwischen Hünerwaldelhaus und Verwaltungsgebäude alte Post. Die Totalkosten \n\nvon CHF 6'738 wurden je zur Hälfte den Funktionen "0290 Verwaltungsliegenschaften" und \n\n"6151 Parkierungsanlagen" belastet.  \n\n \n\n3144.00 Der im Budget eingestellte Betrag von CHF 13'000 für die Sanierung Wasseranschluss \n\nSaal und Werkstatt im Tommasini wurde nicht ausgeführt. Der Budgetposten für die \n\nUmgestaltung von Büroräumlichkeiten in den drei Verwaltungsgebäuden reichte bei wei-\n\ntem nicht aus. Anstelle der budgetierten Kosten von CHF 20'000 wurden rund CHF 70'000 \n\ninfolge Platzmangels benötigt. Dazu kamen noch Kosten für ein neues Türschliesssystem, \n\nMalerarbeiten und Ergänzung Garderobenbereich im Hünerwadelhaus von CHF 31'368. \n\n \n\n3144.10 Ab dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen \n\nseparat verbucht. Der im Konto 0290.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 40'000 reichte \n\nnicht aus.  \n\n \n\n3300.40 Neu kamen die Abschreibungen für die Restschuld Hünerwadelhaus, Sanierung und Um-\n\nbau dazu. \n\n \n\n4470.00 Die Branche öffentliche Verwaltung führte ab 1. Juli 2022 die überbetrieblichen Kurse für \n\nLernende in den Räumlichkeiten des Hünerwadelhauses durch. \n\n \n\n0291 Mehrzweckhalle \n\n3120.80 Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00. \n\n \n\n3144.80 Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Schlussrechnung von CHF 35'084 für die \n\nSanierung des Flachdachs (1. Etappe) im Bereich des Zwischenbaus. Zu diesem Geschäft \n\nwurde der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 24. September 2020 informiert. Zu Lasten \n\nder Jahresrechnung 2020 wurden CHF 105'000 verbucht. \n\n \n\n4610.00 Die Einnahmen durch die Belegungen der Armee lagen im Rahmen der Jahresrechnung \n\n2021. Die Budgetierung erfolgte aufgrund von definitiven Zusagen und Erfahrungswerten. \n\n\n\n12 \n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG \n\n1110 Regionalpolizei \n\n3010.00 Im Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Ab- \n\n3090.00 gänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiter-  \n\n3091.00 bildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung  \n\n3170.01 privater PW) an. \n\n3910.01 \n\n \n\n3101.00 Die Personalabgänge und Pandemie führten zu weniger Ausbildungstagen, daher musste \n\nkeine Munition angeschafft werden. \n\n \n\n3111.00 Im Berichtsjahr wurde ein Occasion-Patrouillenfahrzeug und zwei Zivilfahrzeuge \n\nangeschafft. Im Budget war die Anschaffung von zwei Zivilfahrzeuge vorgesehen. Im \n\nBerichtsjahr musste aber ein Patrouillenfahrzeug ersetzt werden. Der Mehraufwand \n\nresultierte durch die Anschaffung eines Zivilfahrzeuges für die Stelle der Verkehrs-\n\ninstruktorin. Die Kosten für das zusätzliche Fahrzeug beliefen sich auf CHF 23'900. \n\n \n\n3112.00 Die Mehrkosten waren auf die Anschaffung von neuen Uniformen inkl. ballistischen Schutz-\n\npaket für fünf Polizeikorpsangehörige zurückzuführen.  \n\n \n\n3130.03 Die Anpassung der A-Post- und B-Posttarife wurden nicht berücksichtigt bei der Budgeter-\n\nstellung. Dazu kam die höhere Anzahl an ausgestellten Ordnungsbussen.  \n\n \n\n3134.00 Bei sämtlichen Fahrzeugen wurde die Versicherungsdeckung vereinheitlicht (Vollkasko, \n\nInsassendeckung, etc.). \n\n \n\n3169.00 Der Minderaufwand war auf die Gutschriften der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für \n\ndie Perioden 2020/2021 und 2021/2022 zurückzuführen.  \n\n \n\n3660.50 Abschreibungen für den Umbau und Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten \n\n \n\n4210.00 Mehreinnahmen durch die Ausstellung von Kostenrapporten an die Staatsanwaltschaft in-\n\nfolge höherer Anzahl Widerhandlungen im Strassengesetz  \n\n \n\n4270.01 Es wurden 989 (Vorjahr 1'181) Messstunden im Repol-Gebiet durchgeführt. Dies führte zu \n\nrund 35'000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehreinnahmen waren auf die Um-\n\nstellung von Front- auf Heck- und Frontmessungen zurückzuführen. Die Heck- und Front-\n\nmessungen wurden erst seit Herbst 2021 eingesetzt.  \n\n \n\n4270.02 Die Einnahmen aus Parkbussen lagen rund 21 % über dem Vorjahr (Konto 1112.4270.02 \n\nmitberücksichtigt). In der Funktion "1110 Regionalpolizei" wurden die Parkbussen verein-\n\nnahmt, welche die Korpsangehörigen der Regionalpolizei im gesamten Repol Einzugs-\n\ngebiet ausstellten. In der Funktion "1112 Kontrolle ruhender Verkehr (KRV)" wurden die \n\nParkbussen vereinnahmt, welche die Mitarbeitenden KRV in den neun angeschlossenen \n\nGemeinden ausstellten. \n\n \n\n4270.03 Die tieferen Einnahmen waren u.a. aufgrund der laufend technisch verbesserten Fahr-\n\nzeugen (Freisprechanlage, automatisches Licht, etc.) zurückzuführen.  \n\n \n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr \n\n4270.02 Siehe Bemerkung zu Konto 1110.4270.02 \n\n \n\n3612.00 Neun Gemeinden bezogen die kostenpflichtige Dienstleistung für die Kontrolle des \n\n4612.00 ruhenden Verkehrs. \n\n \n\n1400 Allgemeines Rechtswesen \n\n3612.00 Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt - 11‘043 Einwohner à CHF 6.24 (Budget \n\nCHF 6.66) \n\n\n\n13 \n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal \n\n3010.00 Der bewilligte Personaletat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft. \n\n3910.01  \n\n \n\n3110.00 Der Mehraufwand war auf die Anschaffung von Akustiktrennwänden aufgrund der engen \n\nPlatzverhältnisse zurückzuführen. \n\n \n\n3130.03 Aufgrund fehlender Erfahrungszahlen wurde der Budgetertrag zu tief angesetzt. Die Mehr- \n\n4210.00 einnahmen bei den Gebühren führten auch zu höheren Kosten beim Porto (1 zu 1 Weiter-\n\nverrechnung) \n\n \n\n3612.03 Gewinnausschüttung nach Anzahl eingegangener Betreibungen an die angeschlossenen \n\nGemeinden \n\n \n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst \n\n3010.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. durch die Beschäftigung von Mitarbeitenden im Stunden- \n\n3910.01 lohn sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personal-\n\nabgängen.  \n\n \n\n3132.00 Der Pauschalkredit für private Mandatsentschädigungen sowie Übersetzungen im Kindes- \n\nund Erwachsenenschutzbereich wurde nicht vollständig beansprucht. \n\n \n\n4210.02 Der Mehrertrag war auf Mandatsentschädigungen zurückzuführen, welche mit höherem \n\nAufwand verbunden waren. Dazu kam, dass man mit der Erstellung der Berichte an das \n\nBezirksgericht à jour war.  \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung von Entschädigungen für die Verbandstätigkeit eines Mitarbeitenden \n\n \n\n1406 Regionales Zivilstandsamt \n\n3010.00 Der Stadtrat bewilligte am 3. November 2021 eine Stellenaufstockung aufgrund der Zu- \n\n3910.01 nahme der Einwohnerzahl, mehr Trauungen, Todesfälle und Kindsanerkennungen sowie \n\nweiteren Aufgaben. Die GPFK wurde am 25. November 2021 durch den Stadtrat informiert. \n\nDie Aufstockung erfolgte per 1. Mai 2022. Auf der anderen Seite kam es infolge Stellen-\n\nwechsel zu kurzfristigen Vakanzen.  \n\n \n\n3130.01 Die Digitalisierung der Einzelregister (u.a. Geburts- und Eheregister) wurde noch nicht aus-\n\ngeführt. Die Umsetzung wäre sehr personalintensiv. \n\n \n\n3159.00 Der im Budget eingestellte Kredit für die Restaurierung der Familienregister erfolgt erst \n\nnach der Digitalisierung, frühestens im Jahr 2023. \n\n \n\n4210.00 Der Mehrertrag resultierte u.a. aufgrund einer Gebührenanpassung bei Trauungen. \n\n \n\n4612.00 Zur Finanzierung des Nettoaufwands leisteten die angeschlossenen 20 Bezirksgemeinden \n\neinen Beitrag von CHF 6.24 pro Einwohner (Budget CHF 6.66) – Total 66‘541 Einwohner. \n\n \n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg \n\n3010.00 Die budgetierte Position für die Erstellung der Einsatzplanung wurde nicht beansprucht. \n\n \n\n3010.01 Bis auf wenige Übungen/Weiterbildungen im Januar 2022 konnten sämtliche geplanten \n\nKurse durchgeführt werden. Budgetiert wurde jeweils mit vollem Mannschaftsbestand. Es \n\nmussten jeweils diverse Absenzen, u.a. aufgrund Krankheit oder Unfall verzeichnet \n\nwerden.  \n\n \n\n3010.02 Dem tieferen Einsatzsold standen leicht höhere verrechenbare Rückerstattungen für die \n\n4260.00 erbrachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren. \n\n \n\n3111.00 Der Mehraufwand für Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde durch Minder- \n\n3112.00 aufwendungen in den Konten 1500.3112.00 und 1500.3151.00 kompensiert. \n\n3151.00  \n\n\n\n14 \n\n3120.00 Massiv höhere Ansätze beim Gaspreis führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preisstei-\n\ngerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt. \n\n \n\n3144.00 Der budgetierte Ersatz der Kittfugen im Bereich Theoriesaal von CHF 10'000 war nicht \n\nnötig. \n\n \n\n4631.00 Ab 2022 entrichtete die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den \n\nAngehörigen der Feuerwehr. Dies war beim Budgetzeitpunkt nicht bekannt. \n\n \n\n1610 Schiessanlage \n\n3612.00 Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1616 Regionale Schiessanlage 300m" \n\n \n\n1616 Regionale Schiessanlage 300 m \n\n3144.00 Im Berichtsjahr musste altershalber die elektronische Trefferanzeige aufgrund vieler \n\nStörungen ersetzt werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 204'471. Der über dem \n\nBudget liegende Betrag konnte aus dem Rückstellungskonto entnommen werden. Siehe \n\nBemerkungen zu Konto 1616.4511.00. \n\n \n\n4511.00 Gemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wurden die Mehrausgaben über \n\ndem budgetierten Wert für Unterhalt Grundstücke und Hochbauten (Konto 1616.3140.00, \n\n1616.3144.00 und 1616.3144.10) aus dem Rückstellungskonto (Konto 29100.02) ent-\n\nnommen. Das Rückstellungskonto wies per 31. Dezember 2022 einen Saldo von \n\nCHF 9'151 aus. \n\n \n\n1620 Zivilschutz \n\n3612.00 Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1626 Regionale Zivilschutzorgani-\n\nsation" und Funktion "1627 Regionales Führungsorgan" \n\n \n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal \n\n Das Budget 2022 basierte erstmals auf der fusionierten Organisation (Regionale Zivil-\n\nschutzorganisation und Zivilschutzorganisation Seetal). Aufgrund fehlender Erfahrungs-\n\nzahlen führte dies teilweise zu grösseren Abweichungen. \n\n \n\n3000.01 Gemäss Vertrag wurde das Sitzungsgeld für die Vertreterinnen und Vertreter der ange-\n\nschlossenen Gemeinden direkt durch die entsprechende Gemeinde entschädigt.  \n\n \n\n3010.00 U.a. waren die Stellen des Kp Kdt und Logistik Offizier nicht oder nur teilweise besetzt. \n\n3910.01  \n\n \n\n3101.01 Zwecks Vorbereitung auf eine allfällige Energiemangellage erliess die kantonale Abteilung \n\nMilitär und Bevölkerungsschutz den Befehl Treibstoffvorrat für mobile und stationäre Not-\n\nstromaggregate zu prüfen und bei Bedarf zu ergänzen. Der Stadtrat beschloss an seiner \n\nSitzung vom 26. Oktober 2022 die Kostenüberschreitung.   \n\n \n\n3112.00 Die Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal konnte 485 Winter- und Faserpelzjacken \n\n(originalverpackt), welche in letzten Jahren angeschafft wurden, zum Originalpreis der kan-\n\ntonalen Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz zurückgeben. Dazu wurde rückwirkend \n\nentschieden, dass die Zivilschutzorganisationen ab 1. Januar 2022 nur noch Schuhe selber \n\nanschaffen müssen. \n\n \n\n3113.00 Entgegen den Rechnungserläuterungen 2021 hat man aufgrund eines Strategiewechsels \n\nein Teil der IT-Infrastruktur nun noch selber angeschafft. Die Kosten dafür beliefen sich auf \n\nCHF 24'387 und können via Ersatzbeiträge zurückgefordert werden. \n\n \n\n3137.00 Sämtliche Fahrzeuge mussten auf die neue Organisation beim Strassenverkehrsamt um-\n\ngeschrieben werden. \n\n \n\n\n\n15 \n\n3144.00 U.a. fielen die budgetierten Kosten für die periodische Starkstrominspektion in mehreren \n\nAnlagen von CHF 39'200, Spülen von Abwasserleitungen von CHF 15'000 und Bereini-\n\ngung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle von CHF 15'000 jeweils nur zur \n\nHälfte an. \n\n \n\n3151.00 Der Mehraufwand entstand u.a. aufgrund zweier grösseren Unterhaltsarbeiten an einem \n\nFahrzeug und dem Notstromaggregat. \n\n \n\n3158.00 Die Softwarelizenzkosten wurden zu tief budgetiert. \n\n \n\n3160.00 Die Miete für die drei Einstellplätze im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal wurde bei \n\nder Budgetierung vergessen.  \n\n \n\n4612.00 Die der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal angeschlossenen Gemeinden leisteten \n\neinen Kostenbeitrag von CHF 10.78 pro Einwohner zur Deckung des Nettoaufwands. \n\n \n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal \n\n \n\n3000.01 Zusätzlich zum zu tief budgetierten Wert kamen Kosten von CHF 14'250 infolge Strom- \n\n3910.01 mangellage dazu. \n\n2 BILDUNG \n\n2110 Kindergarten \n\n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand \n\nder Kindergärten resultierte eine Nachbelastung von CHF 22'496. Das Budget rechnete \n\nmit CHF 38'000. \n\n \n\n2120 Primarstufe  \n\n3169.00 Im Berichtsjahr fielen für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon Mietkosten ab Schul- \n\n3170.01 jahr 2. Semester 2021/2022 (Konto 2120.3169.00) und Transportkosten von CHF 10'479 \n\n(Konto 2120.3170.01) an. \n\n \n\n3171.01 Die wegen der Pandemie verschobenen und budgetierten Klassenlager 2020 und 2021 \n\nwurden nicht nachgeholt. \n\n \n\n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand \n\nder Primarstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 3'235. Das Budget rechnete mit einer \n\nNachbelastung von CHF 74'000. \n\n \n\n2130 Oberstufe \n\n3104.00 Als Kompensation für andere Kontoüberschreitungen hatte die Schulleitung im \n\nOktober 2022 für das Konto Lehrmittel einen Ausgabenstopp verfügt.  \n\n \n\n3104.08 Bei der Erstellung der Budgets 2021 und 2022 ging man davon aus, dass im neuen Fach \n\n"Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" auch kleine Snacks zubereitet werden. Es hat sich gezeigt, \n\ndass dies in der Praxis nicht umsetzbar war. Das Budget 2023 wurde entsprechend ange-\n\npasst.  \n\n \n\n3171.00 Es wurden fünf zusätzliche Lager durchgeführt, welche während der Pandemie nicht durch-\n\ngeführt werden konnten. \n\n \n\n3171.06 Die budgetierten Schneesportlager konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt \n\nwerden. \n\n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand \n\nder Oberstufe resultierte eine Nachbelastung von CHF 15'905. Das Budget rechnete mit \n\nCHF 32'000. \n\n \n\n\n\n16 \n\n4634.00 Die Aargauische Sprachheilschule (ASS) nutzte das Angebot der Hauswirtschaftsschule \n\nvon der Regionalschule nur bis Ende Schuljahr 2021/2022. Der Besoldungsaufwand im \n\nKonto 2130.3631.00 fiel auch weg.  \n\n \n\n2140 Musikschule \n\n4231.02 Die Elterneiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil wurden erstmals \n\n4612.00 direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt. \n\nBisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02).  \n\n \n\n4231.03 Erstmals wurde ein ganzes Jahr des neugeschaffenen Angebotes Erwachsenenmusik-\n\nschulunterricht verbucht. Die Nachfrage war erfreulich.  \n\n \n\n2170 Schulliegenschaften \n\n3010.00 Der Lohnaufwand lag im Rahmen des Vorjahrs. Der Ausfall eines hauptverantwortlichen \n\n3010.09 Hauswarts wurde durch zusätzliches Reinigungspersonal aufgefangen. Dazu kam ein er- \n\n3910.01 höhter Reinigungsbedarf durch die Erweiterung Schulhaus Mühlematt. \n\n \n\n3090.00 Die Weiterbildungskosten für die Hauswarts-Stellvertreter der Schulanlage Angelrain und \n\ndes Oberstufenzentrums Lenzhard fielen mehrheitlich schon zu Lasten Jahresrechnung \n\n2021 an. \n\n \n\n3110.00 Mehrkosten u.a. aufgrund der Teuerung bei der Anschaffung von Lehrer- und Schüler-\n\npulten sowie Ersatz von defekten Sportgeräten.  \n\n \n\n3120.00 Massiv höhere Ansätze beim Gas und der Fernwärme führten zu der Budgetüber-\n\nschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.  \n\n \n\n3130.01 Aufwand für den Transport von Schul- und Unterrichtsmaterial vom Mühlemattschulhaus \n\nins Hünerwadelhaus  \n\n \n\n3134.00 Die Aargauische Gebäudeversicherung gewährte bei der Prämie für Feuer-/Elementar-\n\nschäden eine Überschussbeteiligung von 50 %. Siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n2191.3134.00. \n\n \n\n3144.00 Der im Budget eingestellte Betrag von CHF 5'000 für die Beschattung Zimmer A01 im \n\nGebäude A des Oberstufenzentrums Lenzhard (OSZ) wurde nicht ausgeführt. Die \n\nBeschattung Treppenhäuser im Gebäude D des OSZ führte zu Mehrkosten von CHF 7'130 \n\nund die Bodensanierung im Gebäude A des OSZ zu CHF 6'367. Dazu kamen u.a. nicht \n\nbudgetierte Kosten für die Radonsanierung der Schulküche Schulhaus Bleicherain von \n\nCHF 23'997, für Instandstellung Technikraum im Zusammenhang mit der Radonsanierung \n\nvon CHF 10'380, für Mängelbehebung aufgrund Kontrollbericht in der Turnhalle Angelrain \n\nvon CHF 15'140 und noch Kosten für den Ersatz der Tragriemen beim Aufzug 3-fach Turn-\n\nhalle Mühlematt von CHF 10'032. \n\n \n\n3144.10 Ab dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen \n\nseparat verbucht. Der im Konto 2170.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 50'000 reichte \n\nnicht aus.  \n\n \n\n2171 Kindergarten Liegenschaften \n\n3144.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. durch den Ersatz der defekten Wärmepumpe im Kinder-\n\ngarten Breitfeld von CHF 6'947 und diversen Anpassungen des Garderobenbereichs bei \n\nden Kindergärten Mühlemattschulhaus von CHF 12'733. \n\n \n\n3910.02 Mehraufwand durch das Werkhofpersonal für die Umgestaltung Spielplatz Kindergarten \n\nWidmi \n\n \n\n2180 Tagesbetreuung \n\n3020.00 Aufgrund der hohen Nachfrage bei der Aufgabenhilfe konnte der Lohnaufwand gedeckt  \n\n4260.00 werden. \n\n \n\n\n\n17 \n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung \n\n3000.01 Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Sitzungsgelder von \n\nCHF 40 auf CHF 60 anzuheben. Der bisherige Ansatz war seit mindestens 1994 gültig. \n\n \n\n3132.00 U.a. Mehraufwand bei den Übersetzungen \n\n \n\n3631.00 Aus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand  \n\n4632.00 der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 10'388. Im Budget waren dafür \n\nCHF 25'000.00 eingestellt. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbarge-\n\nmeinden weitergegeben. \n\n \n\n2191 Volksschule Sonstiges \n\n3100.00 Es wurde vermehrt auf den Multifunktionsgeräten ausgedruckt. Diese Kosten wurden direkt \n\nüber das jeweilige Lehrmittelkonto verbucht. Dadurch fiel weniger Verbrauchsmaterial für \n\nToner und Tintenpatronen bei Arbeitsdruckern an. \n\n \n\n3111.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. für den Einkauf von Hygienemasken für die Schulklassen \n\nund Anschaffung von zwei Plattenlagergestellen. Es wurde beim Budget nur der Betrag für \n\nein Gestell eingesetzt.  \n\n \n\n3130.01 Mehrkosten u.a. im Zusammenhang der Evaluation IT-Hardware der Regionalschule von \n\nCHF 6'878  \n\n \n\n3134.00 Neu wurde ein Grossteil der Versicherungsprämie für die Sach- und Mehrkostenver-\n\nsicherung für die Regionalschule in diesem Konto verbucht. Bisher wurde die Prämie im \n\nKonto 2170.3134.00 belastet. \n\n \n\n2193 Schulsozialarbeit \n\n3010.00 Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls wurde eine Aushilfe angestellt. Dies \n\n3010.09 führte zu leichten Mehrkosten sowie einer tieferen Verrechnung an die Gemeinde Staufen \n\n3910.01 für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit.  \n\n4612.00 \n\n \n\n2194 Jugendfest \n\n3130.01 Der Mehraufwand resultierte aufgrund von höheren Kosten beim Verkehrs- und Sicher-\n\nheitsdienst inkl. Brandwache (CHF 11'126) und den temporären elektrischen Installationen \n\nund Licht (CHF 13'124) gegenüber dem letzten vollständig durchgeführten Jugendfest \n\n2019.   \n\n \n\n3910.02 Mehraufwand durch das Werkhofpersonal im Zusammenhang mit dem Jugendfest \n\n \n\n2200 Sonderschulen \n\n3614.00 Nettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und \n\n4260.00 stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2022: CHF 369'688; \n\n2021: CHF 341'370). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen. \n\n \n\n4612.00 Entschädigung der Gemeinde Ammerswil an den Sprachheilunterricht \n\n \n\n2201 Heilpädagogische Schule \n\n3020.01 Der Lohnaufwand für Mitarbeitende in Ausbildung wurde neu im Konto 2201.3020.01 ver- \n\n3020.03 bucht. Im Budget war der Lohnaufwand von CHF 87'600 im Konto 2201.3020.03 \n\neingestellt. \n\n \n\n3104.00 Die Heilpädagogische Schule musste dem Departement, Bildung, Kultur und Sport auf-\n\ngrund des positiven Jahresabschlusses 2021 eine Covid-19 Rückzahlung von CHF 3'911 \n\nleisten für erhaltene Subventionen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Hygiene-\n\nartikel.  \n\n \n\n3120.00 Massiv höhere Ansätze beim Gaspreis führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preisstei-\n\ngerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt. \n\n\n\n18 \n\n3130.07 Die Schülertransportkosten wurden 1:1 durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist ab- \n\n3170.05 hängig von der Schüleranzahl und Wohnort.  \n\n4631.03 \n\n \n\n3144.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. durch die Erstellung einer Rampe von CHF 5'958 und \n\ndem Ersatz des Schuhrostes bei der Garderobe von CHF 3'619. \n\n \n\n3144.10 Ab dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen \n\nseparat verbucht. Der im Konto 2201.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 15'500 reichte \n\nnicht aus. \n\n \n\n3171.00 Das budgetierte Schneeportlager konnte aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt \n\nwerden. \n\n \n\n3409.01 Die Heilpädagogische Schule (HPS) erhielt für ihr Guthaben gegenüber der Einwohner-\n\ngemeinde eine Zinsgutschrift. Auf der anderen Seite verzinste die HPS die Restschuld der \n\nLiegenschaft sowie das Kontokorrent. \n\n \n\n3631.01 Per 1. Januar 2022 wurde ein neues Lohnsystem für sämtliche Lehrpersonen mit Alters-  \n\n3631.02 und Erfahrungslohnanteil eingeführt. Es haben bei der Budgetierung die Erfahrungswerte \n\n3631.03 gefehlt.  \n\n \n\n3631.07 Die Heilpädagogische Schule bot neu behinderungsspezifische Beratungen bei kogni- \n\n4631.07 tiver Beeinträchtigungen an. Zielgruppen der Beratung sind primär Lehrpersonen, \n\nAssistenzpersonen und schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen. Die Regelschulen \n\nim Einzugsgebiet der HPS konnten dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die Kosten \n\nwurden durch den Kanton finanziert. \n\n \n\n9010.00 Das mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schloss mit \n\neinem Ertragsüberschuss von CHF 124'499 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwand-\n\nüberschuss von CHF 136'600 (Konto 2201.9011.00). Dieser Betrag wurde dem Spezial-\n\nfinanzierungskonto 29005.01 gutgeschrieben. Das bessere Ergebnis war primär auf die \n\nhöhere entrichtete Leistungspauschale zurückzuführen. \n\n \n\n9010.02 Gemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein \n\nInstandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungs-\n\nkosten fällt. Vom Saldo in den Konten 2201.3144.00 und 2201.3144.10 konnten \n\nCHF 43'977 als Instandhaltungskosten definiert werden. Dieser Saldo wurde jeweils den \n\nvom BKS festgelegten Instandhaltungskosten (CHF 67'751 im Konto 2201.4631.06) \n\ngegenübergestellt. Im Fall der HPS Lenzburg waren die entstandenen Kosten um \n\nCHF 23'774 tiefer als die festgelegten Instandhaltungskosten des BKS und führten zu einer \n\nEinlage in das Instandhaltungsfondskonto 29005.02. \n\n \n\n Die HPS wies per 31. Dezember 2022 ein Guthaben (Konto 29005.01 und Konto \n\n29005.02) von CHF 382'819 gegenüber der Einwohnergemeinde aus. \n\n \n\n2300 Berufliche Grundbildung \n\n Es fielen gegenüber dem Vorjahr höhere Schulgelder für Berufsschülerinnen und -schüler \n\nan, die die kantonale Schule für Berufsbildung, eine auswärtige oder ausserkantonale \n\nBerufsschule besuchten. Das Budget 2022 wurde um CHF 84'340 überschritten. Der Mehr-\n\naufwand resultierte primär aus den höheren Schulgeldern bei den Aargauer Berufsschulen. \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT \n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz \n\n3144.00 Kostenanteil an den aufgelaufenen Aufwendungen (Planungen) von 25 % für die neue \n\nSchlossbeleuchtung \n\n \n\n\n\n19 \n\n3631.00 Der Kanton belastete den Kostenanteil von 25 % für den ordentlichen Schlossunterhalt von \n\nCHF 84'145 der Stadt. Daneben konnte die Stadt für frühere Investitionen am Berner- und \n\nRitterhaus Beiträge im Umfang von CHF 320'000 der Dr. Hans Dietschi Stiftung verein-\n\nnahmen. Der Stadtrat hatte entschieden, keine Rückstellung für spätere, grössere Investi-\n\ntionen zu buchen. \n\n \n\n3290 Kultur, übriges \n\n3159.00 Im Archiv des Steueramts wurde ein erheblicher Schimmelbefall festgestellt. Der Stadtrat \n\nentschied an seiner Sitzung vom 27. Oktober 2021, die beschädigten Archivalien zu \n\nrestaurieren, da diese für die wirtschaftshistorische Forschung relevant sind. Die Kosten \n\ndafür beliefen sich bisher auf CHF 7'827. Zu Lasten der Jahresrechnung 2021 wurden \n\nebenfalls schon CHF 13'794 verbucht. \n\n \n\n3291 Gemeindesaal \n\n3120.00 Höhere Ansätze bei der Fernwärme führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preisstei-\n\ngerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt. \n\n \n\n4472.00 Die Einnahmen aus Veranstaltungen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie. Im \n\nBerichtsjahr fanden 87 Anlässe (2021: 42; 2020: 49; 2019: 83) statt. \n \n\n3410 Sport \n\n3120.00 Die Kosten für den Gas, Strom - und Wasserverbrauch lagen leicht über dem Vorjahr. \n\n \n\n3632.00 Beitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon \n\n \n\n3634.00 Kostenanteil an den Betriebs- und Unterhaltskosten der Sporthalle Berufsschule Lenzburg \n\n \n\n3636.00 Beitrag an das Turnzentrum Aargau in Lenzburg \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung der Gemeinde Niederlenz für einen Drittel des Personal- und Materialauf-\n\nwands des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit dem Hammerpark \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten \n\n \n\n3411 Schwimmbad \n\n3010.00 Das tolle Sommerwetter war die ganze Badesaison allgegenwärtig. Dies führte zu einem \n\n3101.00 Besucherrekord. Der Mehraufwand bei den Lohn- und Betriebsmaterialkosten konnte  \n\n3910.01 mit den höheren Eintritten mehr als wettgemacht werden. \n\n4240.00 \n\n \n\n3111.00 Mehraufwand bei den budgetierten Kosten (CHF 7'000) für die Beschaffung eines Stufen-\n\nkühlregals von CHF 4'710. \n\n \n\n3130.05 Kartengebühren für elektronische Zahlungen \n\n \n\n4632.00 Beitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbades \n\n \n\n3420 Freizeit/Öffentliche Anlagen \n\n3140.00 Die Kies Lenz AG leitstete einen ökologischen Ausgleich im Rahmen des Bauprojekts \n\nRodungsstrasse von CHF 87'500 an die Unterhaltsarbeiten Trockenmauern Gofi. Zu Las-\n\nten der Jahresrechnung 2021 wurden schon Aufwendungen von CHF 59'737 verbucht. Im \n\nBerichtsjahr fielen CHF 11'340 an.  \n\n \n\n4260.00 Rückerstattung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt an den Kosten für die \n\nBepflanzung A1-Zubringer \n\n  \n\n\n\n20 \n\n4 GESUNDHEIT \n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n\n3611.00 Die durch den Kanton belasteten Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle fielen höher \n\naus. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil an den ungedeckten Pflegekosten bei \n\nSchwerstpflegebedürftigen. \n\n \n\n3631.00 Die Belastung der über die Clearingstelle Kanton Aargau abgerechneten Restkosten für \n\ndie ambulante und stationäre Pflege fiel um 16,9 % (Vorjahr 11,0 %) höher aus als budge-\n\ntiert. Der Budgetbetrag wurde jeweils aufgrund der letzten zwei erhaltenen Quartale hoch-\n\ngerechnet. \n\n \n\n4210 Ambulante Krankenpflege \n\n3636.01 Aus der Beitragsabrechnung 2021 der Spitex Region Lenzburg resultierte für das Betriebs-\n\njahr 2021 eine Nachbelastung von CHF 19'534. Budgetiert war eine Nachbelastung von \n\nCHF 5'000. Die von der Pro Senectute erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen fielen \n\ntiefer aus als budgetiert. \n\n \n\n4330 Schulgesundheitsdienst \n\n3010.00 In der Oberstufe fand im Berichtsjahr keine Schulzahnpflege statt. \n\n3910.01  \n\n5 SOZIALE SICHERHEIT \n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso \n\n3637.00 Der Nettoaufwand der an 34 Personen ausgerichteten Alimentenbevorschussung betrug: \n\n4260.00 2022: CHF 109'875; 2021: CHF 155'734; 2020: CHF 112'332; 2019: CHF 126'334. \n\n \n\n5440 Jugendschutz \n\n3010.00 Aufgrund von mehreren Vakanzen wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der  \n\n3132.00 Jugendarbeit extern eingekauft. Der bewilligte Stellenetat sollte 2023 wieder besetzt  \n\n3910.01 werden. \n\n \n\n3130.01 Aufgrund der Vakanzen bei der Jugendarbeit wurde der Pauschalkredit auch nicht voll-\n\nständig beansprucht.  \n\n \n\n3130.19 Die Gesellschaftskommission schöpfte das Budget von CHF 15'000 zu gut einem Drittel \n\naus. \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus (Eigen- \n\n3169.00 tümer Ortsbürgergemeinde) \n\n \n\n5450 Leistungen an Familien \n\n3130.01 Der Mehraufwand entstand u.a. aufgrund von mehreren kostenintensiven Kindesschutz-\n\nfällen, bei welchen durch die KESB Massnahmen verfügt wurden. Die anfallenden Kosten \n\nsind sehr schwer vorhersehbar. Der Kanton hat das Problem bezüglich Kostenübernahme \n\nerkannt und sucht Lösungsansätze (Teilpooling). Der Budgetbetrag 2023 wurde daher \n\nangepasst. \n\n \n\n3637.00 Der im Budget eingestellte Pauschalbetrag für Elternschaftsbeihilfe wurde nicht vollständig \n\nbeansprucht. \n\n \n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) \n\n3636.00 Kosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Träger-\n\nverein familie+ geführt wurde. \n\n \n\n\n\n21 \n\n3637.00 Im Berichtsjahr bezogen 165 (Vorjahr: 144) Lenzburger Familien Subventionen im Rahmen \n\nder Unterstützung für familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG). Im Rahmen der \n\nFrühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die Subvention der \n\nSpielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahrs wurde den \n\nEltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher halber Tag \n\nsubventioniert. Es konnten 145 (Vorjahr: 133) Subventionen bewilligt werden. Zusätzlich \n\nzur Gesuchszunahme kam, dass Kosten im Umfang von rund CHF 95'000 für \n\nSubventionen an Sozialhilfeempfänger 2021 nicht abgegrenzt wurden. Rund 45 % der \n\nSubventionen wurden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe umverteilt. \n\n \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\n3631.00 Der Kanton verrechnete anstatt des mitgeteilten Beitrags von CHF 3 pro Person in das \n\nPooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe lediglich CHF 1.76. \n\n \n\n3637.00 Der Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 373'370 bzw. 11,7 % unter dem budgetierten \n\n4260.00 Wert von CHF 3‘600‘000. Gegenüber dem Vorjahr sank der Nettoaufwand um \n\nCHF 745'652. Das bessere Ergebnis kann u.a. auf die aktive Bewirtschaftung der Familien-\n\nzulagen sowie höhere persönliche Rückerstattungen zurückgeführt werden. Dadurch sank \n\nder Nettoaufwand pro Falldossier.  \n\n \n\n4631.00 Im Berichtsjahr gingen CHF 234'874 für gemeldete kostenintensive Einzelfälle in der \n\nSozialhilfe (über CHF 60'000) für das Jahr 2021 ein.  \n\n \n\n5730 Asylwesen \n\n3010.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund Personalaufstockungen im Zusammenhang mit  \n\n3910.01 der Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen im ehemaligen Hotel Lenzburg. \n\n \n\n3160.00 Miete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehe- \n\n3169.00 malige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Allfällige Rücker-  \n\n4470.00 stattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt.  \n\n \n\n3637.00 Der Nettoaufwand (3637.00 + 4260.00) lag um CHF 142'154 über dem Budget. Die Rück-  \n\n4260.00 erstattung (4610.00) durch den Bund erfolgt jeweils zeitversetzt. Im Berichtsjahr leistete  \n\n4610.00 der Bund Zahlungen an das 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022. \n\n \n\n5790 Fürsorge, übriges \n\n3000.01 Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Sitzungsgelder von \n\nCHF 40 auf CHF 60 anzuheben. Der bisherige Ansatz war seit mindestens 1994 gültig. \n\nDazu erhielten die Mitglieder der Sozialkommission eine Pauschale von CHF 100 für jede \n\nSitzungsvorbereitung.  \n\n \n\n3090.00 Mehrere austretende Mitarbeitende mussten aufgrund der vereinbarten Weiterbildungs-\n\nvereinbarung Rückerstattungen bezahlen. \n\n \n\n3110.00 Mehraufwand für die Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze \n\n \n\n3132.00 Der Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, \n\nwelche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen und Entschädigungen für Über-\n\nsetzungen wurde nur zur Hälfte beansprucht.  \n\n \n\n3136.00 Aufwand für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen \n\n \n\n3631.00 Der Anteil an der Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten \n\nfiel tiefer aus, als vom Kanton angekündigt. \n\n \n\n3634.00 Es mussten im Berichtsjahr keine subsidiäre Kostengutsprachen an Pflegeeinrichtungen \n\nfür nicht gedeckte Kosten geleistet werden. \n\n \n\n3635.00 Es mussten keine Einarbeitungszuschüsse gemäss SPG für Massnahmen zur Integration \n\nin den Arbeitsprozess ausbezahlt werden. \n\n\n\n22 \n\n3637.00 Seit 2018 müssen sich die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen \n\naus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbe-\n\nteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) beteiligen für Einwohnerinnen \n\nund Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Die \n\nAbrechnung des Kantons gegenüber dem Vorjahr fiel erfreulicherweise tiefer aus.  \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG \n\n6130 Kantonsstrassen, übrige \n\n3141.00 Aufgrund der Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes per 1. Januar 2022 übernahm  \n\nder Kanton die Kosten für die Lichtsignalanlagen im Bereich der Kantonsstrassen.  \n\n \n\n3631.00 Der Kanton vergütete im Berichtsjahr Beiträge für ausgeführte Lärmschutzmassnahmen in \n\nfrüheren Rechnungsjahren von CHF 70'611. Dazu fielen die vom Kanton prognostizierten \n\nKosten an Kantonsstrassenprojekte nicht im vollen Umfang an. \n\n \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n3101.00 Aufgrund des milden Winters wurde kaum Salz benötigt. \n\n \n\n3120.00 Der Energieaufwand "kWh" für die Strassenbeleuchtung sank gegenüber dem Vorjahr \n\num 2,8 % bei leicht höherem Ansatz. Dies aufgrund der laufenden Umstellung auf LED.  \n\n \n\n3132.00 Der Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemein-\n\ndestrassennetz wurde nur gut zu 70 % beansprucht.  \n\n \n\n3141.00 Im Berichtsjahr wurden Vorleistungen von CHF 2'053 zu Lasten Verpflichtungskredit \n\nDragonerstrasse West, Etappe 2 (Konto 6150.5010.41), umgebucht. Der Mehraufwand \n\nresultierte im Zusammenhang mit der Sanierung der Bushaltestelle inkl. Buswarte-\n\nhäuschen Othmarsingerstrasse (CHF 83'685). \n\n \n\n3141.01 Im Berichtsjahr mussten weniger Markierungen im Strassenbereich erneuert werden bzw. \n\nkonnten teilweise über Verpflichtungskredite wie Sanierungsetappen Ringstrasse Nord \n\nverbucht werden.  \n\n \n\n3300.10 Neu kamen die Abschreibungen für die Sanierung Bushaltestellen Hypiplatz/Poststrasse \n\nund Sanierung Wylgasse, Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse, dazu. Die Abschreibungen \n\nfür den Kreisel Ringstrasse Nord fielen weg. Siehe auch Bemerkung zu Konto \n\n6150.3301.10. \n\n \n\n3301.10 Mit der Sanierung Etappe 5 und 6 der Ringstrasse Nord wurde der bestehende Kreisel aus \n\ndem Jahr 2000 optimiert. Der Restbuchwert wurde ausserplanmässig abgeschrieben.  \n\n \n\n3320.90 Vorgeschriebene Abschreibungen für den Kommunalen Gesamtplan Verkehr \n\n \n\n4240.00 Die Kosten für die Benützung des öffentlichen Grunds (Strassenfläche) im Zusammenhang \n\nmit Baustellen (bisher Konto 3420.4260.00) oder Gastrobetrieben (bisher Konto \n\n0290.4470.00) wurden neu hier verbucht. \n\n \n\n4631.00 Kantonsbeitrag für die Lichtpunkte entlang der Kantonsstrassen \n\n \n\n6151 Parkierungsanlagen \n\n3101.00 Der Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Anschaffung von Signalisationsmaterial für \n\nPark & Ride und Baumaterialen für die Sanierung der Parkplätze Schwimmbad, Obere \n\nMühle und Erlengut durch das Werkhofpersonal.  \n\n \n\n3111.00 Im Berichtsjahr wurden 5 neue Parkuhren angeschafft. \n\n \n\n\n\n23 \n\n3130.01 Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Entwurfs für die Überarbeitung des \n\nParkierungsreglements, welches im Einklang mit der Revision der Bau- und Nutzungs-\n\nordnung steht, entstanden Mehrkosten u.a. für Zuweisung Parkraumzonen, Parkleitsystem \n\nund Rechencenter für Bezahlungen.  \n\n \n\n3141.00 Der Mehraufwand entstand u.a. im Zusammenhang mit der Sanierung des Parkplatzes \n\nObere Mühle. Es wurde ein Teerbelag auf der Fahrspur für CHF 23'630 ergänzt.  \n\n \n\n3144.00 Der im Budget eingestellte Kredit von CHF 30'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus \n\nMurackerstrasse wurde nicht ausgeführt, da keine Einigung mit der Stockwerkeigentümer-\n\ngemeinschaft gefunden werden konnte. \n\n \n\n3511.00 Anstelle der budgetierten Einlage der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "Parkierungs- \n\n4511.00 anlagen" resultierte eine Entnahme aus dem Parkraumfonds (Konto 29100.01) von \n\nCHF 6'527. Der Saldo erreichte per 31. Dezember 2022 einen Stand von CHF 597'499. \n\n \n\n3910.02 Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3101.00. \n\n \n\n4240.01 Die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung erreichten wieder fast das Niveau vor  \n\n4240.02 der Pandemie. \n\n4240.04 \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7200 Abwasserbeseitigung \n\n3010.00 Der Lohnaufwand lag auf Niveau des Jahrs 2021. Vor der Pandemie wurden die öffent-  \n\n3910.01 lichen WC-Anlagen vier Mal pro Woche gereinigt. Seit 2021 werden die WCs täglich \n\ngereinigt.  \n\n \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n3143.80 Im Berichtsjahr fiel ein geringerer Unterhalt im Abwasserleitungsnetz an als budgetiert. \n\n \n\n3300.31 Neu kamen die Abschreibungen für die Modernisierung Fangbecken im Regenklärbecken \n\nWilmatte dazu. \n\n \n\n3632.80 Für das Betriebsjahr 2021 resultierte eine Gutschrift vom Abwasserverband Region Lenz-\n\nburg für die ARA und den Sammelkanal von CHF 46'705. Zusätzlich fiel der im Budget \n\neingestellte Akontobetrag für die ARA und den Sammelkanal leicht tiefer aus. \n\n \n\n4240.80 Der Mehrertrag resultierte aufgrund des mit der Traitafina ausgearbeiteten Vertrags über \n\ndie Behandlung des Abwassers aus dem Betrieb in die ARA Langmatt, Wildegg. Im \n\nBerichtsjahr wurden CHF 96'000 vereinnahmt.  \n\n \n\n4409.01 Verzinsung des Guthabens der Abwasserbeseitigung von CHF 20,5 Mio. per 31. Dezem-\n\nber 2021 gegenüber der Einwohnergemeinde mit 0,01 % \n\n \n\n9011.00 Die Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 654'848 ab. \n\nEnde Jahr war gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 19'711'181 \n\nausgewiesen.  \n\n \n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) \n\n3612.00 Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 7306 "Regionale Kadaversammel-\n\nstelle"  \n\n \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) \n\n3130.08 Die KVA hatte den Anlieferungspreis von CHF 115 pro Tonne auf CHF 85 per \n\n1. Januar  2022 gesenkt. Der Kehrichtverbrennung Buchs wurden 1478 Tonnen Kehricht \n\nzugeführt, 2021: 1491 Tonnen; 2020: 1480 Tonnen; 2019: 1437 Tonnen.  \n\n\n\n24 \n\n3130.81 Der Minderaufwand war auf die tiefere Menge von eingesammeltem Grüngut zurückzu-\n\nführen.  \n\n \n\n3140.80 Der im Budget eingestellte Betrag von CHF 100'000 für den Bau einer weiteren Unterflur-\n\nsammelstelle im Stadtgebiet fiel nicht an. Die angefallenen Kosten waren für den Unterhalt \n\nder bestehenden Unterflursammelstellen. \n\n \n\n4240.80 Die Kehrichtgebühren fielen höher als budgetiert aus und übertrafen auch das Vorjahr \n\nleicht.  \n\n \n\n4260.80 Beim Budget rechnete man mit tieferen Preisen für Altpapier und Karton. \n\n \n\n4409.01 Verzinsung des Guthabens der Abfallwirtschaft von CHF 0,57 Mio. per 31. Dezember 2021 \n\ngegenüber der Einwohnergemeinde mit 0,01 % \n\n \n\n9010.00 Die Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 145'380 ab. Das \n\n9011.00 Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 166'500. Ende Jahr wurde \n\ngegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 715'356 ausgewiesen.  \n\n \n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle \n\n In der Funktion 7306 "Regionale Kadaversammelstelle" wurden sämtliche Kosten (exkl. \n\nDirektabholungen) im Zusammenhang mit der Entsorgung von Tierkadavern verbucht. \n\nDiese Kosten wurden nach Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner den angeschlossenen \n\nGemeinden verrechnet. \n\n \n\n3635.00 Entschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Regionalen Kadaversammelstelle in \n\nder Recycling-Oase \n\n \n\n4612.00 Beitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-\n\nWildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) von CHF 0,65 pro Einwohner an die \n\nRegionale Kadaversammelstelle \n\n \n\n7410 Gewässerverbauung \n\n3142.00 Im Berichtsjahr wurden Vorleistungen von CHF 18'919 zu Lasten des Verpflichtungskredits \n\nHochwasserschutz Stadtbach/Kantonsstrasse K374 umgebucht. Weiter wurden Honorar-\n\nleistungen von CHF 9'358 im Zusammenhang mit der Entschlammung Fünfweiher \n\nverbucht. \n\n \n\n4611.00 Rückerstattung des Kantons im Zusammenhang mit dem Unterhalt am Aabach \n\n \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz \n\n3140.00 Der Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmass-\n\nnahmen wurde nicht vollständig beansprucht.  \n\n \n\n3612.00 Die Kosten für die Führung und Koordination der Dienstleistungen im Konto 7500.3612.00 \n\nwurden ab 1. Januar 2022 nicht mehr Pauschal abgeholten. Der effektive Aufwand wurde \n\nzu Lasten Konto 7500.3140.00 verbucht.   \n\n \n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n\n3636.00 Der Klimafranken an die IG Klima Zukunft Lenzburg fiel nicht an. \n\n \n\n7710 Friedhof und Bestattung  \n\n3130.01 Gegenüber dem Vorjahr fielen höhere Kosten bei den Kremationen an. Der Budgetbetrag \n\nwar zu tief angesetzt.  \n\n \n\n3132.00 Die im Budget eingestellten Kosten für die Planung Gemeinschaftsgrab bis und mit \n\nBaueingabe fielen nicht an. Diese Kosten wurden wiederum im Budget 2023 eingestellt. \n\n \n\n7900 Raumordnung \n\n3130.01 Im Berichtsjahr wurden drei Elemente am Stadtmodell ergänzt bzw. aktualisiert.  \n\n\n\n25 \n\n3132.00 Der Pauschalkredit für Planungen im städtebaulichen Bereich wurde nur gut zur Hälfte \n\nbeansprucht.  \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8400 Tourismus \n\n3110.00 Anschaffung von zwei höhenverstellbaren Arbeitstischen \n\n \n\n3130.01 Der Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung wurde fast nicht beansprucht.  \n\n \n\n3130.04 Die Mitgliedschaft bei Schweiz Tourismus wurde per 31. Dezember 2021 beendet. \n\n \n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel \n\n3130.01 Der Pauschalkredit u.a. für den Unternehmerapéro wurde nur zu einem kleinen Teil \n\nbenötigt. \n\n \n\n8900 Grube Oberrain \n\n4501.00 Die Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und \n\nBodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain (Funktion 8900) entstanden \n\nsind, konnten durch die Entnahme aus dem Fonds "Nachsorge Deponie Oberrain \n\nordentlich" gedeckt werden. Das Fondskonto 20910.06 wies nach Entnahme per \n\n31. Dezember 2022 einen Saldo von CHF 575'281 aus.  \n\n9 FINANZEN UND STEUERN \n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern \n\n3180.00 Der Steuerausstand per 31. Dezember 2022 ermöglichte eine Senkung der Wertberichti- \n\n3180.09 gung im Konto 10120.99 um CHF 216'480 auf CHF 340'683. Bei der im Vorjahr deklarier-\n\nten stark gefährdeten Steuerforderung konnte das Inkasso durchgeführte werden.  \n\n \n\n3181.00 Im Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter dem  \n\n3181.09 Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr erfreuli-\n\nchen Wert.  \n\n \n\n4000.xx Die Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘140’116 lagen 3,8 % über dem \n\n4001.xx Budgetwert von CHF 30‘975‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um \n\nCHF 2'216'016 bzw. 7,4 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge \n\naus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen. Zudem waren \n\ndeutlich weniger negative Anpassungen an provisorischen Steuerrechnungen infolge der \n\nPandemie zu verzeichnen als angenommen. \n\n \n\n4002.00 Die Quellensteuern lagen CHF 328‘234 oder 20,5 % unter dem budgetierten Wert. Der \n\nBudgetbetrag 2023 wurde tiefer angesetzt.  \n\n \n\n4010.00 Der Aktiensteuerertrag übertraf die Budgeterwartungen um CHF 654'543. Dies war insbe-\n\nsondere auf eine zurückhaltende Budgetierung gemäss Erwartungen der Ökonominnen \n\nund Ökonomen des Kantonalen Steueramts sowie sehr hohen Steuerzahlungen \n\nzurückzuführen.  \n\n \n\n9101 Sondersteuern \n\n4000.20 Die Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schen- \n\n4022.00 kungssteuern von zusammen CHF 1'308‘136 lagen CHF 478'136 oder 57,6 % über dem \n\n4024.00 Budgetwert von CHF 830'000. Das hervorragende Ergebnis war auf den Mehrertrag bei \n\nden Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die Budgetbeträge basierten auf \n\nErfahrungswerten. \n\n \n\n\n\n26 \n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich \n\n4621.60 Die Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanz-\n\nausgleich) fiel leicht tiefer aus, als zum Budgetzeitpunkt bekannt war. \n\n \n\n9610 Zinsen \n\n3400.00 Die Kontokorrentschuld gegenüber der Berufsschule Lenzburg wurde mit 0,255 % und die \n\ngegenüber der Forstdienste Lenzia mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst. Im \n\nBerichtsjahr musste die Stadt CHF 20'235 an Negativzins bezahlen aufgrund Überschrei-\n\ntung der Freigrenze bei den Geldinstituten. Die Berufsschule Lenzburg beteiligte sich am \n\nNegativzins mit CHF 5'059. \n\n \n\n3409.01 Die Guthaben der Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft gegen-\n\nüber der Einwohnergemeinde wurden mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst. \n\n \n\n4401.00 Im Berichtsjahr fielen weniger Verzugszinsen für zu spät bezahlte Steuerforderungen an. \n\n \n\n4401.01 Das Kontokorrentguthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Ortsbürgergemeinde \n\nwurde mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst.  \n\n \n\n4402.00 Zusätzlich zum Zinsertrag der Berufsschule Lenzburg für die Restschuld der Berufsschul-\n\nräumlichkeiten bei der Einwohnergemeinde konnten Zinserträge für Darlehen und Fest-\n\ngeldanlagen erzielt werden.  \n\n \n\n4409.00 Aufgrund von Verzögerungen bei Investitionsprojekten konnte weniger Bauzins (1 %) für \n\nlaufende Investitionen belastet werden als budgetiert.  \n\n \n\n4409.01 Siehe Bemerkung zu Konto 2201.3409.01. \n\n \n\n4451.00 Erstmals in der Firmengeschichte entrichtete die Publis Public Info Service AG eine \n\nDividende aufgrund des Jahresabschlusses 2021 von CHF 7'714.  \n\n \n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n3010.00 Umlage von CHF 3'332 für die Hauswartung der Ringstrasse Nord 8 und Rathausgase 32 \n\nauf das Bilanzkonto 10130.05 Hauswartung (BK) im Zusammenhang mit der Heiz- und \n\nNebenkostenabrechnung \n\n \n\n3411.00 Aus der Veräusserung der Parzelle 683 (Angelrainstrasse) resultierte ein Buchverlust.  \n\n \n\n3430.40 Der Pauschalkredit für allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes musste nicht \n\nvollständig beansprucht werden. \n\n \n\n9631 Ferienhaus Samedan \n\n3430.80 Die im Budget eingestellten Unterhaltsarbeiten für Reparatur Rinnenheizung von \n\nCHF 4'000 und die Sanierung Metallgitter Fenster Strassenseite von CHF 6'000 wurden \n\nnicht ausgeführt.  \n\n \n\n4432.80 Die Benützungsgebühren übertrafen den Budgetwert um 28 %. Der Ertrag im Jahr 2021 \n\nwar noch stark durch die Pandemie beeinflusst. Im Berichtsjahr waren 26 Wochen belegt \n\nmit Total 5'185 Übernachtungen. \n \n\n9901 Bauamt/Werkhof \n\n3099.00 Der Personalausflug wurde zusammen mit dem Verwaltungspersonal durchgeführt. Auf \n\neine anteilsmässige Belastung der Teilnehmenden wurde verzichtet. Im Budget 2023 sind \n\ndie Kosten neu im Konto 0220.3099.00 eingestellt. \n\n \n\n3101.01 Anstieg der Treibstoffpreise gegenüber dem Vorjahr \n\n \n  \n\n\n\n27 \n\n3111.00 Im Berichtsjahr wurde ein VW Transporter für CHF 43'000 als Ersatz für den Kleintrans-\n\nporter Piaggio Big Deck angeschafft. Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte die \n\nAnschaffung nicht, wie vom Stadtrat vorgesehen, zu Lasten der Jahresrechnung 2021 \n\nrealisiert werden.  \n\n \n\n4310.00 Erbrachte Eigenleistungen des Werkhofpersonals für Strassenbauinvestitionskredite und \n\nKunstrasen Sportanlage Wilmatten \n\n \n\n4612.00 Erbrachte Dienstleistungen des Werkhofpersonals für die Ortsbürgergemeinde \n\n \n\n4612.01 Erbrachte Dienstleistungen des Werkhofpersonals für die Spezialfinanzierungen \n\n \n\n9905 Allgemeine Personalkosten \n\n Aufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser \n\nden Spezialfinanzierungen, resultierten die Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozial-\n\nversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung. \n\n \n\n3055.00 Es wurde eine Überschussbeteiligung, aufgrund gutem Schadenverlauf 2019 bis 2021, von \n\nCHF 30'052 ausbezahlt. \n\n \n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n\n4290.00 Das Departement Finanzen und Ressourcen entrichtete eine einmalige Kompensations-\n\nzahlung aufgrund der Steuergesetzrevision 2022. \n\n \n\n9990 Abschluss \n\n9000.00 Aus der Rechnung 2022 resultierte ein \n\nErtragsüberschuss von  CHF 4'941'262.71 \n\n+ planmässige Abschreibungen CHF 5'106'121.90 \n\n+ ausserplanmässige Abschreibungen CHF 89'852.40 \n\n+ Einlagen in Fonds des Fremdkapitals \n\n- Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals \n\n 1620 Zivilschutz CHF - 10'240.90 \n\n  8900 Grube Oberrain CHF - 33'783.40 \n\n + Einlage in Fonds des Eigenkapitals \n\n - Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals \n\n  1616 Regionale Schiessanlage 300m CHF - 172'475.90 \n\n  6151 Parkierungsanlagen CHF - 6'527.42 \n\n= Selbstfinanzierung CHF 9'914'209.39 \n\n  \n\n\n\n28 \n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung \n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG \n\n6150 Gemeindestrassen \n\n5060.01 Die im Budget eingestellte Ersatzbeschaffung der Kompaktkehrmaschine MFH durch eine \n\nstrombetriebene Strassenreinigungsmaschine konnte nicht ausgeführt werden. Die Bestel-\n\nlung der neuen strombetriebenen Strassenreinigungsmaschine war frühzeitig erfolgt. Auf-\n\ngrund von Verzögerungen bei der Beschaffung einzelner Komponenten durch den Her-\n\nsteller kam es pandemiebedingt zu Lieferverzögerungen. Die Auslieferung sollte bis Ende \n\nMärz 2023 erfolgen. Die Ausgabe wird zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 verbucht.  \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) \n\n6370.01 Im Berichtsjahr konnten nur wenige Anschlussgebühren in Rechnung gestellt werden. \n\n \n\n7900 Raumordnung (allgemein) \n\n6000.00 Siehe Bemerkung zu Konto 9630.3411.00. Die CHF 71'400 betrafen den Buchwert bei \n\nVeräusserung. \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \n\n8400 Tourismus \n\n5550.01 Die Stadt Lenzburg erwarb 10 Namenaktien der Aargau Tourismus AG zum Nominalwert \n\nà CHF 100 pro Aktie. \n\nErläuterungen zur Bilanz \n\n1 AKTIVEN \n\n1011 Kontokorrent mit Dritten \n\n10110.01 Siehe Bemerkung zu Konto 20010.01. \n\n \n\n1012 Steuerforderungen \n\n10120.01 Vom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 8'167'034 abzüglich Über- \n\n20020.14 zahlungen von CHF 2'327'124 betrug der Ausstand CHF 5'839'910, davon Anteil Gemein-\n\ndesteuern CHF 2'672'522 (Vorjahr CHF 2'442'790). \n\n \n\n10120.99 Siehe Bemerkung zu Konto 9100.3180.00 / 09. \n  \n\n\n\n29 \n\n1020 Kurzfristige Darlehen \n\n10200.01 Aufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Einwohnergemeinde der Gemeinde \n\nNiederlenz, dem Alterszentrum Obere Mühle AG und der Obere Mühle Alterswohnungen \n\nAG Darlehen. \n\n \n\n1071 Verzinsliche Darlehen \n\n10710.01 Aufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Einwohnergemeinde den Gemeinden \n\nHausen, Neuenhof und Staufen langfristige Darlehen. Dazu kam noch ein langfristiges \n\nFestgeld bei der Hypothekarbank Lenzburg. \n\n \n\n1079 Übrige langfristige Finanzanlagen \n\n10790.01 Arbeitgeberbeitragsreserve bei der Aargauischen Pensionskasse \n\n \n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen \n\n14550.02 Siehe Bemerkung zu Konto 8400.5550.01. \n\n2 PASSIVEN \n\n2001 Kontokorrent mit Dritten \n\n20010.01 Aufgrund des positiven Jahresabschlusses der Ortsbürgergemeinde konnte die Kontokor-\n\nrentschuld (Konto 10110.01) in ein Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohner-\n\ngemeinde umgewandelt werden. \n\n \n\n20010.02 Die Forstdienste Lenzia konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von \n\nCHF 432'782 auf CHF 664'496 erhöhen. \n\n \n\n20010.03 Die Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Berufsschule Lenzburg \n\nnahm im Berichtsjahr um rund CHF 58'274 auf CHF 13'535'454 ab. \n\n \n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen \n\n20590.01 Beim Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain musste eine Rückstellung für eine \n\nmögliche Forderung im Zusammenhang mit dem Bodenbelag gebucht werden.  \n\n \n\n2064 Darlehen, Schulden \n\n20640.01 Die langfristigen Darlehen blieben im Berichtsjahr unverändert. \n\n \n\nDie Nettoschuld I ohne Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2022 minus CHF 7'473'121 \n\n(Vermögen) oder CHF 668 pro Einwohner – Vorjahr CHF 3'509'859 und CHF 318. \n\n \n\nDie Nettoschuld I inkl. Spezialfinanzierungen betrug per 31. Dezember 2022 minus CHF 28'282'477 \n\n(Vermögen) oder CHF 2'527 pro Einwohner – Vorjahr CHF 24'619'848 und CHF 2'232. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 18'694'860.30 19'317'600.00 17'681'325.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'362'444.84 10'915'900.00 10'479'742.61\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'532'387.05 4'302'300.00 5'533'172.25\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 24'596'781.24 24'301'800.00 24'016'833.07\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 59'186'473.43 58'886'800.00 57'840'406.03\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'129'100.25 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzessionen 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 12'816'420.51 10'594'200.00 10'468'614.21\n43 Verschiedene Erträge 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 223'027.62 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 8'645'863.50 8'656'100.00 7'991'679.75\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 60'353'745.38 56'029'600.00 55'637'038.41\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'167'271.95 -2'857'200.00 -2'203'367.62\n\n34 Finanzaufwand 281'044.60 276'400.00 229'889.53\n44 Finanzertrag 4'055'035.36 3'844'900.00 3'142'684.76\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'773'990.76 3'568'500.00 2'912'795.23\n\nOperatives Ergebnis 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 30\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 6'202'225.66 1'904'000.00 2'722'226.78\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 189'280.95 0.00 375'891.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 6'521'736.36 1'995'000.00 3'527'467.38\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 455'364.20 594'000.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 526'764.20 594'000.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung -5'994'972.16 -1'401'000.00 -3'527'467.38\n\nSelbstfinanzierung 9'914'209.39 5'635'600.00 6'919'855.06\n\nFinanzierungsergebnis 3'919'237.23 4'234'600.00 3'392'387.68\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 31\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 377'474.90 419'800.00 303'523.40\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 336'198.30 332'000.00 331'946.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'723'561.90 1'761'500.00 1'595'706.30\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'437'235.10 2'513'300.00 2'231'175.70\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'304'791.75 1'200'000.00 1'252'297.35\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 475'541.95 467'900.00 467'848.95\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'780'333.70 1'667'900.00 1'720'146.30\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -656'901.40 -845'400.00 -511'029.40\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 2'053.70 2'100.00 2'113.40\n\nErgebnis aus Finanzierung 2'053.70 2'100.00 2'113.40\n\nOperatives Ergebnis -654'847.70 -843'300.00 -508'916.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -654'847.70 -843'300.00 -508'916.00\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 32\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abwasserbeseitigung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen -43'461.45 0.00 227'804.35\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben -43'461.45 0.00 227'804.35\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 93'390.65 300'000.00 -73'944.35\n\nSelbstfinanzierung -687'675.40 -872'700.00 -538'303.00\n\nFinanzierungsergebnis -594'284.75 -572'700.00 -612'247.35\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 20'305'465.60 20'917'712.95\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 19'711'180.85 20'305'465.60\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis -594'284.75 -612'247.35\n\nSeite 33\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 5'566.20 5'600.00 5'112.50\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 667'958.20 844'300.00 762'789.50\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 247'991.60 272'500.00 238'681.95\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 921'516.00 1'122'400.00 1'006'583.95\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 1'066'839.10 955'800.00 1'037'903.65\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 0.00 0.00 0.00\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'066'839.10 955'800.00 1'037'903.65\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 145'323.10 -166'600.00 31'319.70\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n44 Finanzertrag 57.00 100.00 53.85\n\nErgebnis aus Finanzierung 57.00 100.00 53.85\n\nOperatives Ergebnis 145'380.10 -166'500.00 31'373.55\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 145'380.10 -166'500.00 31'373.55\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 34\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Abfallwirtschaft\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 145'380.10 -166'500.00 31'373.55\n\nFinanzierungsergebnis 145'380.10 -166'500.00 31'373.55\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 569'976.35 538'602.80\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 715'356.45 569'976.35\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis 145'380.10 31'373.55\n\nSeite 35\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 983'087.15 1'028'100.00 936'334.55\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 683'746.54 614'900.00 722'247.90\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n36 Transferaufwand 1'931'731.50 1'977'600.00 1'787'489.70\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 3'598'565.19 3'620'600.00 3'446'072.15\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n42 Entgelte 31'940.00 42'000.00 36'050.00\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n46 Transferertrag 3'716'616.14 3'443'000.00 3'465'357.10\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 3'748'556.14 3'485'000.00 3'501'407.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 149'990.95 -135'600.00 55'334.95\n\n34 Finanzaufwand 2'158.25 1'500.00 3'023.90\n44 Finanzertrag 440.00 3'500.00 250.00\n\nErgebnis aus Finanzierung -1'718.25 2'000.00 -2'773.90\n\nOperatives Ergebnis 148'272.70 -133'600.00 52'561.05\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 148'272.70 -133'600.00 52'561.05\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 36\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Heilpädagogische Schule\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 148'272.70 -133'600.00 52'561.05\n\nFinanzierungsergebnis 148'272.70 -133'600.00 52'561.05\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 234'546.40 181'985.35\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 382'819.10 234'546.40\n\n                                       (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\nVeränderung = Finanzierungsergebnis 148'272.70 52'561.05\n\nSeite 37\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n30 Personalaufwand 19'683'513.65 20'351'300.00 18'622'772.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'091'624.48 12'794'900.00 12'268'303.41\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'868'585.35 4'634'300.00 5'865'118.25\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 28'500'066.24 28'313'400.00 27'638'711.02\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 66'143'789.72 66'143'100.00 64'524'237.83\n\nBetrieblicher Ertrag\n40 Fiskalertrag 38'129'100.25 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzessionen 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 15'219'991.36 12'792'000.00 12'794'865.21\n43 Verschiedene Erträge 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 223'027.62 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 12'838'021.59 12'567'000.00 11'924'885.80\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 66'949'474.32 62'138'300.00 61'896'495.46\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 805'684.60 -4'004'800.00 -2'627'742.37\n\n34 Finanzaufwand 283'202.85 277'900.00 232'913.43\n44 Finanzertrag 4'057'586.06 3'850'600.00 3'145'102.01\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'774'383.21 3'572'700.00 2'912'188.58\n\nOperatives Ergebnis 4'580'067.81 -432'100.00 284'446.21\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'580'067.81 -432'100.00 284'446.21\n                                       (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 38\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErgebnis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n50 Sachanlagen 6'158'764.21 1'904'000.00 2'950'031.13\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00 0.00 0.00\n56 Investitionsbeiträge 189'280.95 0.00 375'891.25\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 6'478'274.91 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nInvestitionseinnahmen\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00 0.00 0.00\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n63 Investitionsbeiträge 505'293.40 894'000.00 153'860.00\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 576'693.40 894'000.00 153'860.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung -5'901'581.51 -1'101'000.00 -3'601'411.73\n\nSelbstfinanzierung 9'520'186.79 4'462'800.00 6'465'486.66\n\nFinanzierungsergebnis 3'618'605.28 3'361'800.00 2'864'074.93\n                                       (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 39\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKennzahlenauswertung Jahresrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11191\n\nB Laufender Ertrag 64'408'780.74\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 37'487'400.25\n\nD Nettozinsaufwand -47'627.47\n\nE Nettoinvestitionen 5'994'972.16\n\nF Nettoschuld I (Jahresrechnung) -7'473'120.85\n\nG Selbstfinanzierung 9'914'209.39\n\nH Abschreibungen 5'195'974.30\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -667.78 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -19.94 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.07 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 165.38 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 15.39 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 7.99 %\n\nSeite 40\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKennzahlenauswertung Jahresrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nBezeichnung Berechnung Werte\n\nEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\nSteuerfuss 105 %\n\nA Einwohnerzahl per 31.12 11191\n\nB Laufender Ertrag 71'007'060.38\n\nC Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 37'487'400.25\n\nD Nettozinsaufwand -47'579.92\n\nE Nettoinvestitionen 5'901'581.51\n\nF Nettoschuld I (Jahresrechnung) -28'282'477.25\n\nG Selbstfinanzierung 9'520'186.79\n\nH Abschreibungen 5'163'146.60\n\n1 Nettoschuld I pro Einwohner F : A -2'527.25 Fr.\n\n2 Nettoverschuldungsquotient (F : C) x 100 -75.45 %\n\n3 Zinsbelastungsanteil (D : B) x 100 -0.07 %\n\n4 Selbstfinanzierungsgrad (G : E) x 100 161.32 %\n\n5 Selbstfinanzierungsanteil (G : B) x 100 13.41 %\n\n6 Kapitaldienstanteil ((D + H) : B) x 100 7.20 %\n\nSeite 41\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 76'460'670.93 76'460'670.93 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 8'895'751.04 3'310'965.46 8'890'100.00 3'241'800.00 9'478'094.64 3'096'823.50\nNettoergebnis 5'584'785.58 5'648'300.00 6'381'271.14\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n10'398'006.68 8'824'091.53 10'397'000.00 7'905'700.00 9'302'619.76 7'210'667.64\n\nNettoergebnis 1'573'915.15 2'491'300.00 2'091'952.12\n\n2 BILDUNG 18'295'644.42 6'700'490.19 18'095'400.00 6'582'500.00 17'089'234.02 6'400'173.55\nNettoergebnis 11'595'154.23 11'512'900.00 10'689'060.47\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'468'648.34 441'093.35 2'931'800.00 346'600.00 2'772'196.49 290'292.45\nNettoergebnis 2'027'554.99 2'585'200.00 2'481'904.04\n\n4 GESUNDHEIT 2'579'750.10 2'353'300.00 2'287'473.75\nNettoergebnis 2'579'750.10 2'353'300.00 2'287'473.75\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'144'452.39 6'193'468.46 13'188'400.00 4'923'000.00 13'607'065.72 5'120'243.78\nNettoergebnis 7'950'983.93 8'265'400.00 8'486'821.94\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'989'954.69 917'644.37 4'039'200.00 859'000.00 4'073'742.29 769'009.04\nNettoergebnis 3'072'310.32 3'180'200.00 3'304'733.25\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'572'687.30 3'573'123.30 4'767'600.00 3'697'900.00 4'374'446.80 3'352'479.50\nNettoergebnis 999'564.00 1'069'700.00 1'021'967.30\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 296'360.30 545'646.01 357'700.00 566'700.00 296'308.75 555'410.85\nNettoergebnis 249'285.71 209'000.00 259'102.10\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 10'819'415.67 45'954'148.26 7'139'300.00 44'036'600.00 6'878'336.85 43'364'418.76\nNettoergebnis 35'134'732.59 36'897'300.00 36'486'081.91\n\nSeite 42\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 76'460'670.93 76'460'670.93 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 8'895'751.04 3'310'965.46 8'890'100.00 3'241'800.00 9'478'094.64 3'096'823.50\nNettoergebnis 5'584'785.58 5'648'300.00 6'381'271.14\n\n01 Legislative und Exekutive 806'135.80 75'476.80 807'100.00 100'000.00 636'151.65\nNettoergebnis 730'659.00 707'100.00 636'151.65\n\n011 Legislative 158'316.60 148'300.00 165'063.40\nNettoergebnis 158'316.60 148'300.00 165'063.40\n\n0110 Legislative 158'316.60 148'300.00 165'063.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 47'980.00 51'600.00 48'912.50\n3000.02 Präsidialentschädigung 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'400.00 4'000.00\n3100.00 Büromaterial 5'544.55 6'000.00 7'160.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'212.70 18'000.00 26'572.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'918.25 6'000.00 17'956.00\n3130.03 Portokosten 20'867.80 25'000.00 27'168.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'614.40 6'700.00 6'493.20\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 28'997.20 20'000.00 18'668.55\n3170.01 Reisekosten und Spesen 17'803.85 3'000.00 3'905.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'977.85 3'000.00 3'225.90\n\n012 Exekutive 647'819.20 75'476.80 658'800.00 100'000.00 471'088.25\nNettoergebnis 572'342.40 558'800.00 471'088.25\n\n0120 Exekutive 647'819.20 75'476.80 658'800.00 100'000.00 471'088.25\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'500.00\n3000.03 Besoldung Stadtrat 484'000.20 484'000.00 322'938.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -786.50 -2'745.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'745.10 10'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'950.00 2'000.00 1'950.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'101.00 10'000.00 18'055.90\n3134.00 Sachversicherungsprämien 800.00 800.00 800.00\n3170.02 Spesenpauschale 5'001.00 5'000.00 7'000.80\n3170.03 Repräsentationskosten 46'185.60 50'000.00 54'820.00\n3170.07 Jungbürgerfeier 2'300.40 3'000.00 3'528.65\n\nSeite 43\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Einwohnerrat beschloss an seiner Sitzung vom 5. Mai 2022 das bisherige Sitzungsgeld von CHF 60 auf CHF 100 zu erhöhen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Entschädigung für das Wahlbüro von CHF 35 auf CHF 40 pro Stunde anzupassen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Druckkosten für den Jahresbericht 2021 fielen mit CHF 1'641 tiefer aus als budgetiert. Dazu kam, dass ab Sommer 2022 die Kosten für die amtlichen Publikationen mit einem Pauschalbertrag abgegolten wurden. Die Verrechnung erfolgt jährlich, erstmals im Sommer 2023. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. für die Wahlhilfe "smartvote", welche bei den Einwohnerrats- und Stadtratswahlen zur Anwendung kam. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 10'770 und wurden je zur Hälfte den Funktionen "0110 Legislative" und "0120 Exekutive" belastet. Weiter veranlasste die GPFK eine Schwerpunktprüfung im Bereich Personalwesen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kosten von CHF 16'100 für die Feier "50 Jahre Einwohnerrat" waren nicht budgetiert.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0110.3132.00. Dazu kam, dass der Pauschalbetrag nur zu einem kleinen Teil beansprucht wurde.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.08 Neuzuzügeranlass 3'525.40 3'000.00 825.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 86'997.00 91'000.00 58'415.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75'476.80 100'000.00\n\n02 Allgemeine Dienste 8'089'615.24 3'235'488.66 8'083'000.00 3'141'800.00 8'841'942.99 3'096'823.50\nNettoergebnis 4'854'126.58 4'941'200.00 5'745'119.49\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 1'807'049.58 803'739.35 1'902'700.00 780'600.00 1'786'971.09 799'172.20\nNettoergebnis 1'003'310.23 1'122'100.00 987'798.89\n\n0211 Abteilung Finanzen 550'905.53 246'376.45 565'200.00 223'100.00 561'152.19 242'783.80\n3010.00 Löhne 423'701.20 424'000.00 418'750.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'705.60 -200.00\n3100.00 Büromaterial 1'802.10 4'500.00 4'440.40\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 142.00 300.00 277.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 678.35 1'000.00\n3130.05 Bank- und Postspesen 14'962.47 15'000.00 13'058.80\n3130.06 Betreibungskosten 14'283.12 18'000.00 26'533.63\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 183.10 300.00\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 24.79 100.00 9.11\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 20'675.00 22'000.00 22'537.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 76'159.00 80'000.00 75'746.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 73'083.20 53'000.00 73'198.10\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 2'438.75 100.00 85.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 153'654.50 153'000.00 152'500.20\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n0212 Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz 1'256'144.05 557'362.90 1'337'500.00 557'500.00 1'225'818.90 556'388.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'400.00 1'500.00 1'170.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 887'596.65 919'000.00 868'989.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -4'916.55 -18'179.65\n3100.00 Büromaterial 4'190.80 9'000.00 7'118.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 966.60 1'000.00 632.60\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'823.45 7'000.00 2'732.55\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 57'375.00 57'500.00 57'375.85\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 780.80 800.00 780.80\n\nSeite 44\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nRückerstattung für Tätigkeiten und Mandate, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Stadtratsamt standen. Es wurden nur Sitzungsgelder intern zu Gunsten dem Konto 0120.4260.00 verbucht, welche regionale Aufgaben betrafen. Siehe auch Bemerkung zu Konto 0221.4260.00. Die Budgetunterschreitung von CHF 11'440 resultierte, da einzelne Verwaltungsratshonorare aufgrund von Neuwahlen nur anteilsmässig vergütet wurden und der Budgetbetrag sämtliche Sitzungsgelder (städtische und regionale) beinhaltete. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nUm das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement umsetzen und – sofern gerechtfertigt – eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wurde auf der Basis der im Jahr 2021 ausgerichteten Besoldungen eine Zuwachsrate von 1,0 % budgetiert. Der Stadtrat hat entschieden, wo notwendig, individuelle Lohnanpassungen vorzunehmen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMahngebühren im Veranlagungs- und Bezugsverfahren gemäss kant. Steuergesetz/-verordnung. Das Inkasso führte die Abteilung Finanzen durch. Die Gebühreneinnahmen wurden mit 60 % zu 40 % zwischen Gemeinde und Kanton geteilt. Der Ertrag lag auf Niveau Vorjahr.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Abteilung Finanzen vollzog ein Steuerinkasso für direkte Bundessteuern und erhielt dafür eine Bezugsentschädigung.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVerwaltungsentschädigung der Heilpädagogischen Schule und Bezugsentschädigung der Kirchgemeinden\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund von Personalvakanzen wurde der bewilligte Stellenetat nicht immer vollständig ausgeschöpft. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 752.40 1'000.00 1'626.95\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'200.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'788.90 2'500.00 2'596.10\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 142'844.00 162'000.00 141'698.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 159'542.00 173'000.00 158'277.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n4270.00 Bussen 62'219.50 60'000.00 70'987.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 494'663.40 497'500.00 485'401.40\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'443'970.91 1'061'601.40 4'612'600.00 1'085'900.00 5'469'384.15 982'455.00\nNettoergebnis 3'382'369.51 3'526'700.00 4'486'929.15\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 562'396.38 259'328.00 589'500.00 259'900.00 1'875'062.16 281'025.60\n3010.00 Löhne 121'745.25 184'000.00 223'457.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -661.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 58'145.75 45'000.00 43'026.65\n3091.00 Personalwerbung 20'908.80 12'000.00 41'952.55\n3099.00 Übriger Personalaufwand 34'063.80 30'000.00 28'717.55\n3100.00 Büromaterial 10'243.95 15'000.00 13'800.65\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'181.85 3'000.00 3'511.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'000.00 1'520.45\n3113.00 Anschaffung Hardware 619.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 86'878.50 86'000.00 79'528.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'031.00 5'000.00 4'841.00\n3130.03 Portokosten 56'465.88 58'000.00 55'497.86\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 117'249.60 100'000.00 104'610.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'553.65 2'500.00 2'405.60\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 371.25 1'000.00 1'791.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 25'287.00 5'000.00 9'965.40\n3321.90 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle\n\nAnlagen\n1'214'411.15\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 13'846.00 35'000.00 34'936.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 8'805.10 5'000.00 11'749.20\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 184'328.00 184'900.00 206'025.60\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 75'000.00\n\n0221 Verwaltungsleitung & Stadtkanzlei 950'119.10 39'565.25 992'500.00 23'000.00 892'779.90 21'466.15\n3010.00 Löhne 776'515.05 814'000.00 705'587.45\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'638.70\n\nSeite 45\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund von Personalvakanzen wurde der bewilligte Stellenetat nicht immer vollständig ausgeschöpft. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nFür die Steuerapplikationen Digitax, Info, STAG und VERANA fielen tiefere Betriebskosten an als budgetiert.  \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAblieferung des Gemeindeanteils von 50 % der vom kantonalen Steueramt verfügten Ordnungsbussen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der beiden Lehrabgänger sowie für ausserordentliche Leistungen von Mitarbeitenden wurde nicht voll ausgeschöpft.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. im Zusammenhang mit dem Onboarding sämtlicher Mitarbeitenden (DBR) zum Thema ganzheitliche Organisationsentwicklung. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand entstand u.a. für die zu besetzenden Stellen in der Abteilung Stadtplanung & Hochbau.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit der Einwohnerratsvorlage (22/39 vom 27.10.2023) "ICT-Infrastruktur der Stadtverwaltung; Full-Outsourcing; Migrationsprojekt" sind Vorleistungen (u.a. Bestandesaufnahme, Ausarbeitung Pflichtenheft; Prüfung Angebote) von CHF 54'215 entstanden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Mehrkosten resultierten primär für Raummiete und Verpflegung der Workshops im Zusammenhang mit der ganzheitlicher Organisationsentwicklung (Führungskräfte und Mitarbeitende).\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Lohnaufwand für allfällige befristete Weiterbeschäftigungen der beiden Lehrabgänger sowie für ausserordentliche Leistungen von Mitarbeitenden wurde nicht voll ausgeschöpft.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Stelle Leiter/in Digitale Transformation wird erst am 1. Mai 2023 besetzt.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 1'086.10 3'000.00 1'418.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 734.00 1'500.00 843.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 11'546.00 5'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'519.75 8'000.00 9'616.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 9'958.00 6'000.00 46'899.20\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 823.90 1'000.00 784.40\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 139'575.00 153'000.00 127'631.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 26'481.90 23'000.00 21'466.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'083.35\n\n0222 Bauverwaltung 1'728'398.76 615'413.65 1'752'200.00 677'000.00 1'510'668.25 568'461.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'600.00 3'000.00\n3010.00 Löhne 1'221'619.85 1'368'000.00 1'165'871.05\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -3'844.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'297.25 10'000.00 -955.30\n3100.00 Büromaterial 13'814.45 15'000.00 13'106.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'694.65 7'000.00 8'600.35\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'380.00 3'000.00 2'326.90\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 9'158.35 3'500.00 764.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 6'797.20 5'500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 716.10 1'500.00 1'406.20\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'969.45 4'000.00 4'087.20\n3130.03 Portokosten 2'819.06 4'000.00 3'054.75\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 230'414.65 60'000.00 94'613.80\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 495.40 700.00 495.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'885.85 10'000.00 6'406.85\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 219'581.00 257'000.00 210'890.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 91'539.80 80'000.00 106'456.65\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 120.00\n4270.00 Bussen 770.00\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 8'088.10 25'000.00 11'884.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 183'665.75 240'000.00 118'350.95\n4612.02 Entschädigung von Abfall und Abwasser 255'000.00 255'000.00 255'000.00\n4910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 77'000.00 77'000.00 76'000.00\n\n0223 Abteilung Informatik 1'203'056.67 147'294.50 1'278'400.00 126'000.00 1'190'873.84 111'501.50\n3010.00 Löhne 116'383.15 117'000.00 115'230.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 150.00 200.00 150.00\n\nSeite 46\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch die Ersatzbeschaffung einer neuen Zählmaschine zur Auszählung der Stimm- und Wahlzettel. Der Stadtrat bewilligte die nicht budgetierten Kosten von CHF 4'523 am 23. März 2022.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Stelle Leiter/in Digitale Transformation wird erst am 1. Mai 2023 besetzt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGutschrift des Verwaltungsratshonorars der SWL Energie AG für das VR-Mandat des Verwaltungsleiters\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der längeren Personalvakanzen (siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.3091.00 wurden externe Arbeitskräfte eingesetzt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 206'815.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAb Sommer 2022 werden die Kosten für die amtlichen Publikationen mit einem Pauschalbertrag abgegolten. Die Verrechnung erfolgt jährlich, erstmals im Sommer 2023.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte aus der Anschaffung von höhenverstellbaren Arbeitstischen und neuen Funktionsstühlen bei bestehenden und neuen Arbeitsplätzen im Försterhaus.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der längeren Personalvakanzen (siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.3091.00) wurden externe Arbeitskräfte eingesetzt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 206'815.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der längeren Personalvakanzen (siehe auch Bemerkung zu Konto 0220.3091.00) wurden externe Arbeitskräfte eingesetzt. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 206'815.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. konnten Gebühren für ein grosses Baugesuch verrechnet werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs konnten nur zwei kleinere Eigenleistungen im Bereich Strassenbau den Investitionskrediten belastet werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie mit Budget angenommenen, verrechenbaren Dienstleistungen an die Gemeinden Holderbank, Hunzenschwil und Schafisheim, für die Führung der Bauverwaltung wurden nicht erreicht. Vor allem die Dienstleistungen an Hunzenschwil lagen unter der Annahme.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3100.00 Büromaterial 4'495.80 8'000.00 5'188.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 379.00 500.00 379.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 389.00\n3113.00 Anschaffung Hardware 139'703.80 119'000.00 102'757.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'345.35 47'000.00 36'661.20\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 11'623.50 15'000.00 11'765.60\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'893.30 12'000.00 11'881.45\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'158.25 7'000.00 5'350.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'317.10 1'700.00 1'689.35\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 53'149.95 57'000.00 32'995.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 596'621.72 655'000.00 629'892.44\n3170.01 Reisekosten und Spesen 129.40 1'500.00 689.25\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 215'398.35 215'500.00 215'400.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 20'919.00 22'000.00 20'844.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'662.50 9'000.00 8'937.50\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 138'632.00 117'000.00 102'564.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'838'594.75 1'370'147.91 1'567'700.00 1'275'300.00 1'585'587.75 1'315'196.30\nNettoergebnis 468'446.84 292'400.00 270'391.45\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften 1'410'547.15 1'089'442.00 1'156'200.00 1'045'300.00 1'226'427.00 1'066'781.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'080.00\n3010.00 Löhne 157'470.35 147'000.00 154'483.55\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'086.25 18'000.00 20'318.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 11'546.50 20'838.10\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'588.80 3'000.00 6'066.65\n3113.00 Anschaffung Hardware 3'230.30\n3120.00 Ver- und Entsorgung 234'715.30 215'000.00 182'564.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'602.30 2'000.00 19'582.75\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 540.00 500.00 432.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 29'082.80 40'000.00 39'197.65\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 17'573.65 10'000.00 6'972.40\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 334'708.80 289'000.00 356'961.45\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 51'741.75\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'179.80\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 17'177.35 17'500.00 17'177.35\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 409'595.65 294'700.00 294'695.30\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 32'036.10 32'000.00 32'036.10\n\nSeite 47\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr musste in beiden Rechenzentren die USV-Anlage ersetzt werden. Die Kosten von CHF 14'540 waren nicht budgetiert.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMit der Konzeption einer neuen Website (www.lenzburg.ch) wurde noch nicht gestartet. Die budgetieren Kosten von CHF 20'000 fielen daher nicht an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie budgetieren Kosten für die Software Klib (Soziale Dienste) wurden nicht vollständig benötigt. Weiter fielen die Kosten für Schnittstellen/Ausbau eBau/GeoPro nicht an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. konnte der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal für die teilweise Nutzung der IT-Infrastruktur der Stadt Lenzburg eine Pauschale von CHF 10'000 verrechnet werden. Zum Budgetzeitpunkt war dies noch nicht klar.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Rechnungsjahrs 2021. Die Reinigungskosten für das Hünerwadelhaus wurden aufgrund der aktuellen Vermietung damals budgetiert. Der Reinigungsaufwand wurde den externen Mietern via Nebenkosten (0290.4479.00) weiterverrechnet.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Umrüstung Papierhandtuch- und Seifenspender im Hünerwadelhaus. Es kommt nun das gleiche System zum Einsatz wie in den übrigen Verwaltungsgebäuden. Dazu kam der Ersatz von diversen defekten Leuchtmitteln.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnschaffung von zusätzlichen rollbaren Stühlen für die Sitzungszimmer im Hünerwadelhaus\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMassiv höhere Ansätze beim Gas und der Fernwärme führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Aargauische Gebäudeversicherung gewährte bei der Prämie für Feuer-/ Elementarschäden eine Überschussbeteiligung von 50 %.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch die Montage eines Geländers als Fallschutz beim Parkplatz zwischen Hünerwaldelhaus und Verwaltungsgebäude alte Post. Die Totalkosten von CHF 6'738 wurden je zur Hälfte den Funktionen "0290 Verwaltungsliegenschaften" und "6151 Parkierungsanlagen" belastet.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Betrag von CHF 13'000 für die Sanierung Wasseranschluss Saal und Werkstatt im Tommasini wurde nicht ausgeführt. Der Budgetposten für die Umgestaltung von Büroräumlichkeiten in den drei Verwaltungsgebäuden reichte bei weitem nicht aus. Anstelle der budgetierten Kosten von CHF 20'000 wurden rund CHF 70'000 infolge Platzmangels benötigt. Dazu kamen noch Kosten für ein neues Türschliesssystem, Malerarbeiten und Ergänzung Garderobenbereich im Hünerwadelhaus von CHF 31'368.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAb dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat verbucht. Der im Konto 0290.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 40'000 reichte nicht aus.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeu kamen die Abschreibungen für die Restschuld Hünerwadelhaus, Sanierung und Umbau dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 29'168.00 28'000.00 27'944.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 37'923.45 50'000.00 37'656.90\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 983'516.70 957'000.00 962'739.80\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 910.00 1'240.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 48'615.30 33'000.00 60'701.85\n4920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'400.00 55'300.00 42'100.00\n\n0291 Mehrzweckhalle 428'047.60 280'705.91 411'500.00 230'000.00 359'160.75 248'414.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 480.00 1'500.00 720.00\n3010.00 Löhne 119'528.50 119'000.00 116'316.15\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'253.90 19'000.00 17'332.50\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 167.15 200.00 167.15\n3105.80 Lebensmittel 1'737.90 2'000.00 2'184.15\n3110.80 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'015.50 4'000.00 2'450.20\n3112.80 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'115.65 1'500.00 860.85\n3113.80 Anschaffung Hardware 415.95\n3119.80 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'043.75 7'000.00 -221.65\n3120.80 Ver- und Entsorgung 70'140.75 50'000.00 49'199.30\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 1'999.20 2'000.00 1'596.25\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 2'227.55 2'500.00 2'228.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'485.75 3'500.00 3'489.65\n3137.00 Steuern und Abgaben 20'026.70 18'000.00 15'289.70\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 1'121.15 5'000.00 319.90\n3144.80 Unterhalt Hochbauten 82'575.85 40'000.00 46'590.75\n3144.81 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 553.70\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 3'002.00 4'000.00 1'060.70\n3159.80 Unterhalt übrige mobile Anlagen 914.10 2'500.00 495.00\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 800.00 800.00 800.00\n3170.81 Reisekosten und Spesen 1'303.40 3'000.00 2'123.55\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 53'440.25 53'500.00 53'440.25\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 6'000.00 2'760.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 21'485.00 22'500.00 21'040.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 19'629.85 43'000.00 18'502.00\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'316.90 20'000.00 12'351.20\n4250.80 Verkäufe 5'184.81 5'000.00 4'181.05\n4472.80 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 38'427.60 30'000.00 18'625.60\n4479.80 Übrige Erträge Liegenschaften VV 5'709.30 5'000.00 3'043.40\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 211'067.30 170'000.00 210'213.40\n\nSeite 48\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Rechnungsjahrs 2021. Die Reinigungskosten für das Hünerwadelhaus wurden aufgrund der aktuellen Vermietung damals budgetiert. Der Reinigungsaufwand wurde den externen Mietern via Nebenkosten (0290.4479.00) weiterverrechnet.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Rechnungsjahrs 2021. Die Reinigungskosten für das Hünerwadelhaus wurden aufgrund der aktuellen Vermietung damals budgetiert. Der Reinigungsaufwand wurde den externen Mietern via Nebenkosten (0290.4479.00) weiterverrechnet.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Branche öffentliche Verwaltung führte ab 1. Juli 2022 die überbetrieblichen Kurse für Lernende in den Räumlichkeiten des Hünerwadelhauses durch.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Schlussrechnung von CHF 35'084 für die Sanierung des Flachdachs (1. Etappe) im Bereich des Zwischenbaus. Zu diesem Geschäft wurde der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 24. September 2020 informiert. Zu Lasten der Jahresrechnung 2020 wurden CHF 105'000 verbucht.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen durch die Belegungen der Armee lagen im Rahmen der Jahresrechnung 2021. Die Budgetierung erfolgte aufgrund von definitiven Zusagen und Erfahrungswerten.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n10'398'006.68 8'824'091.53 10'397'000.00 7'905'700.00 9'302'619.76 7'210'667.64\n\nNettoergebnis 1'573'915.15 2'491'300.00 2'091'952.12\n\n11 Öffentliche Sicherheit 5'056'316.85 4'962'793.58 4'985'700.00 4'139'000.00 4'803'668.95 4'120'707.55\nNettoergebnis 93'523.27 846'700.00 682'961.40\n\n111 Polizei 5'056'316.85 4'962'793.58 4'985'700.00 4'139'000.00 4'803'668.95 4'120'707.55\nNettoergebnis 93'523.27 846'700.00 682'961.40\n\n1110 Regionalpolizei 4'982'572.25 4'818'450.28 4'922'700.00 4'009'000.00 4'737'326.90 4'002'119.83\n3010.00 Löhne 3'127'426.60 3'230'000.00 3'074'789.55\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -10'562.60 -16'184.80\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 255'077.25 83'300.00 188'171.55\n3091.00 Personalwerbung 5'637.40 5'812.50\n3099.00 Übriger Personalaufwand 3'376.20 4'000.00 2'650.00\n3100.00 Büromaterial 27'534.20 30'000.00 26'561.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'022.70 30'000.00 28'324.55\n3101.01 Betriebsstoffe 28'840.45 24'000.00 23'961.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'130.30 2'000.00 2'143.95\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'009.30 1'500.00 2'686.15\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'994.75 10'000.00 16'042.85\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 135'108.85 103'500.00 101'229.70\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 37'037.55 19'000.00 61'809.75\n3113.00 Anschaffung Hardware 4'279.90 4'000.00 600.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'166.10 5'500.00 24'963.65\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'757.35 3'000.00 2'840.60\n3130.03 Portokosten 47'059.92 31'000.00 33'366.35\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'618.00 12'000.00 10'921.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 156'849.90 146'000.00 62'012.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'527.85 10'500.00 6'818.40\n3137.00 Steuern und Abgaben 4'121.00 4'000.00 3'963.35\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'917.05 2'000.00 2'794.25\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 58'150.40 55'500.00 60'224.75\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'841.45 19'000.00 31'691.85\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 224'495.00 224'500.00 224'495.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 48'849.13 73'000.00 69'786.10\n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'716.00 62'000.00 52'883.85\n\nSeite 49\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Abgänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiterbildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Abgänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiterbildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Abgänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiterbildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Personalabgänge und Pandemie führten zu weniger Ausbildungstagen, daher musste keine Munition angeschafft werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurde ein Occasion-Patrouillenfahrzeug und zwei Zivilfahrzeuge angeschafft. Im Budget war die Anschaffung von zwei Zivilfahrzeuge vorgesehen. Im Berichtsjahr musste aber ein Patrouillenfahrzeug ersetzt werden. Der Mehraufwand resultierte durch die Anschaffung eines Zivilfahrzeuges für die Stelle der Verkehrs-instruktorin. Die Kosten für das zusätzliche Fahrzeug beliefen sich auf CHF 23'900.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Mehrkosten waren auf die Anschaffung von neuen Uniformen inkl. ballistischen Schutzpaket für fünf Polizeikorpsangehörige zurückzuführen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Anpassung der A-Post- und B-Posttarife wurden nicht berücksichtigt bei der Budgeterstellung. Dazu kam die höhere Anzahl an ausgestellten Ordnungsbussen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBei sämtlichen Fahrzeugen wurde die Versicherungsdeckung vereinheitlicht (Vollkasko, Insassendeckung, etc.).\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Minderaufwand war auf die Gutschriften der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen für die Perioden 2020/2021 und 2021/2022 zurückzuführen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Abgänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiterbildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 447.45\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 54'162.00 55'900.00 53'597.40\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 23'500.00 23'500.00 23'500.00\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 50'725.30 46'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 560'755.50 608'000.00 554'870.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 80'330.85 60'000.00 66'247.46\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'264.90 23'000.00 27'466.70\n4270.01 Radarbussen 2'530'074.88 1'700'000.00 1'785'764.88\n4270.02 Parkbussen 109'974.07 115'000.00 101'796.08\n4270.03 übrige Polizeibussen 144'410.58 200'000.00 120'139.71\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 46'625.00 38'000.00 41'275.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'792'770.00 1'778'000.00 1'764'430.00\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n1112 Kontrolle ruhender Verkehr 73'744.60 144'343.30 63'000.00 130'000.00 66'342.05 118'587.72\n3010.00 Löhne 31'735.00 27'000.00 28'199.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 1'000.00\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'276.50 2'000.00 2'821.15\n3113.00 Anschaffung Hardware 2'239.10\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 32'490.00 28'000.00 30'220.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'704.00 5'000.00 5'101.00\n4270.02 Parkbussen 118'369.55 100'000.00 96'957.32\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 20'973.75 25'000.00 16'630.40\n4910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'882'744.93 1'825'185.40 2'806'700.00 1'660'500.00 2'293'556.91 1'502'484.94\nNettoergebnis 1'057'559.53 1'146'200.00 791'071.97\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2'882'744.93 1'825'185.40 2'806'700.00 1'660'500.00 2'293'556.91 1'502'484.94\nNettoergebnis 1'057'559.53 1'146'200.00 791'071.97\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 461'867.80 212'097.96 460'100.00 199'300.00 334'428.90 216'222.35\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'520.00 3'000.00\n3010.00 Löhne 237'348.40 238'000.00 142'503.40\n3099.00 Übriger Personalaufwand 440.00 500.00 440.00\n3100.00 Büromaterial 1'637.75 4'000.00 3'267.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 952.75 500.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'819.75 3'500.00 5'563.15\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 935.50 1'100.00 752.40\n\nSeite 50\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAbschreibungen für den Umbau und Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr waren sechs Abgänge beim Personalbestand zu verzeichnen. Vier Abgänge wurden durch Polizeiaspiranten besetzt. Dies führte zu Mehrkosten bei der Weiterbildung. Auf der anderen Seite fielen weniger Spesen (Verpflegung und Benutzung privater PW) an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehreinnahmen durch die Ausstellung von Kostenrapporten an die Staatsanwaltschaft infolge höherer Anzahl Widerhandlungen im Strassengesetz\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs wurden 989 (Vorjahr 1'181) Messstunden im Repol-Gebiet durchgeführt. Dies führte zu rund 35'000 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Mehreinnahmen waren auf die Umstellung von Front- auf Heck- und Frontmessungen zurückzuführen. Die Heck- und Frontmessungen wurden erst seit Herbst 2021 eingesetzt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus Parkbussen lagen rund 21 % über dem Vorjahr (Konto 1112.4270.02 mitberücksichtigt). In der Funktion "1110 Regionalpolizei" wurden die Parkbussen vereinnahmt, welche die Korpsangehörigen der Regionalpolizei im gesamten Repol Einzugsgebiet ausstellten. In der Funktion "1112 Kontrolle ruhender Verkehr (KRV)" wurden die Parkbussen vereinnahmt, welche die Mitarbeitenden KRV in den neun angeschlossenen Gemeinden ausstellten.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie tieferen Einnahmen waren u.a. aufgrund der laufend technisch verbesserten Fahrzeugen (Freisprechanlage, automatisches Licht, etc.) zurückzuführen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 1110.4270.02\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeun Gemeinden bezogen die kostenpflichtige Dienstleistung für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeun Gemeinden bezogen die kostenpflichtige Dienstleistung für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 644.40 1'000.00 160.90\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 101'998.95 90'000.00 88'558.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 68'908.30 74'000.00 67'405.50\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 42'662.00 44'500.00 25'777.00\n4120.00 Konzessionen 7'323.10 7'300.00 7'323.10\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 7'560.59 7'000.00 2'871.19\n4210.01 Gebühren Einwohnerkontrolle 157'784.27 150'000.00 153'328.06\n4210.03 Gebühren Einbürgerungen 38'950.00 35'000.00 52'700.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 480.00\n\n1402 Betreibungsamt Lenzburg Seetal 665'709.28 790'165.64 610'700.00 670'000.00 372'295.18 535'521.31\n3010.00 Löhne 342'660.25 355'000.00 260'413.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'424.95 -671.50\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'037.60 2'000.00\n3091.00 Personalwerbung 2'875.15\n3099.00 Übriger Personalaufwand 282.00 400.00 176.00\n3100.00 Büromaterial 9'208.30 11'000.00 3'463.10\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 861.60 1'500.00 689.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 9'952.70 2'000.00 2'297.10\n3120.00 Ver- und Entsorgung 500.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'877.85 12'000.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 634.65 800.00\n3130.03 Portokosten 98'005.70 74'000.00 49'311.15\n3130.05 Bank- und Postspesen 415.98 500.00 189.98\n3134.00 Sachversicherungsprämien 939.20 1'200.00 690.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 987.60 1'500.00 766.20\n3170.01 Reisekosten und Spesen 797.85 2'500.00 1'147.05\n3192.00 Abgeltung von Rechten 5'072.80 5'700.00 3'842.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 64'439.00 55'100.00\n3612.03 Gewinnausschüttung an Gemeinden 40'569.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 61'592.00 66'500.00 47'105.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 16'300.00 18'000.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 789'909.69 670'000.00 534'441.31\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 255.95\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'080.00\n\n1403 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 918'986.30 71'465.30 895'400.00 32'000.00 799'701.35 27'582.50\n3010.00 Löhne 772'920.65 732'000.00 679'302.25\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'607.60 -65.80\n\nSeite 51\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag an das Regionale Zivilstandsamt - 11‘043 Einwohner à CHF 6.24 (Budget CHF 6.66)\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Personaletat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand war auf die Anschaffung von Akustiktrennwänden aufgrund der engen Platzverhältnisse zurückzuführen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund fehlender Erfahrungszahlen wurde der Budgetertrag zu tief angesetzt. Die Mehreinnahmen bei den Gebühren führten auch zu höheren Kosten beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung)\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGewinnausschüttung nach Anzahl eingegangener Betreibungen an die angeschlossenen Gemeinden\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer bewilligte Personaletat wurde nicht das ganze Jahr ausgeschöpft.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund fehlender Erfahrungszahlen wurde der Budgetertrag zu tief angesetzt. Die Mehreinnahmen bei den Gebühren führten auch zu höheren Kosten beim Porto (1 zu 1 Weiterverrechnung)\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch die Beschäftigung von Mitarbeitenden im Stundenlohn sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'780.00 400.00 400.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'889.25 25'000.00 -3'186.10\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 75.00 375.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 138'929.00 138'000.00 122'876.00\n4210.02 Gebühren KESR 70'261.50 32'000.00 26'937.50\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 645.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'203.80\n\n1405 Markt 102'447.05 17'722.00 100'800.00 19'500.00 74'578.70 10'606.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'481.00 9'000.00 2'815.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'173.80 1'800.00 1'864.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 29'704.90 30'000.00 20'264.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 60'087.35 60'000.00 49'634.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'722.00 19'500.00 10'606.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 733'734.50 733'734.50 739'700.00 739'700.00 712'552.78 712'552.78\n3010.00 Löhne 458'334.30 449'000.00 439'883.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'756.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'587.60 12'000.00 3'720.00\n3091.00 Personalwerbung 100.00 2'716.90\n3099.00 Übriger Personalaufwand 960.00 700.00 700.00\n3100.00 Büromaterial 7'509.35 8'000.00 7'436.15\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 251.35 500.00 176.90\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.10 300.00 252.83\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'946.95 3'000.00 7'329.95\n3120.00 Ver- und Entsorgung 924.85 1'200.00 991.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'067.30 10'000.00 6'258.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 854.20 1'100.00 1'105.10\n3130.03 Portokosten 4'223.20 3'600.00 3'767.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'392.95 1'400.00 1'390.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 121.40\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 5'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'765.45 3'500.00 649.80\n3170.03 Repräsentationskosten 10'420.60 12'000.00 14'220.80\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 10'159.90 15'000.00 11'018.50\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 93'187.00 92'000.00 94'066.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 82'384.00 84'000.00 79'569.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 40'100.00 37'300.00 37'300.00\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 318'518.75 300'000.00 310'905.83\n\nSeite 52\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für private Mandatsentschädigungen sowie Übersetzungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich wurde nicht vollständig beansprucht.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch die Beschäftigung von Mitarbeitenden im Stundenlohn sowie Überlappung bei der Einarbeitung aufgrund von bevorstehenden Personalabgängen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehrertrag war auf Mandatsentschädigungen zurückzuführen, welche mit höherem Aufwand verbunden waren. Dazu kam, dass man mit der Erstellung der Berichte an das Bezirksgericht à jour war.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nRückerstattung von Entschädigungen für die Verbandstätigkeit eines Mitarbeitenden\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat bewilligte am 3. November 2021 eine Stellenaufstockung aufgrund der Zunahme der Einwohnerzahl, mehr Trauungen, Todesfälle und Kindsanerkennungen sowie weiteren Aufgaben. Die GPFK wurde am 25. November 2021 durch den Stadtrat informiert. Die Aufstockung erfolgte per 1. Mai 2022. Auf der anderen Seite kam es infolge Stellenwechsel zu kurzfristigen Vakanzen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Digitalisierung der Einzelregister (u.a. Geburts- und Eheregister) wurde noch nicht ausgeführt. Die Umsetzung wäre sehr personalintensiv.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Kredit für die Restaurierung der Familienregister erfolgt erst nach der Digitalisierung, frühestens im Jahr 2023.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat bewilligte am 3. November 2021 eine Stellenaufstockung aufgrund der Zunahme der Einwohnerzahl, mehr Trauungen, Todesfälle und Kindsanerkennungen sowie weiteren Aufgaben. Die GPFK wurde am 25. November 2021 durch den Stadtrat informiert. Die Aufstockung erfolgte per 1. Mai 2022. Auf der anderen Seite kam es infolge Stellenwechsel zu kurzfristigen Vakanzen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehrertrag resultierte u.a. aufgrund einer Gebührenanpassung bei Trauungen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 415'215.75 439'700.00 401'646.95\n\n15 Feuerwehr 1'047'036.95 824'166.35 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\nNettoergebnis 222'870.60 271'500.00 449'026.50\n\n150 Feuerwehr 1'047'036.95 824'166.35 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\nNettoergebnis 222'870.60 271'500.00 449'026.50\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 1'047'036.95 824'166.35 1'123'900.00 852'400.00 1'334'567.90 885'541.40\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'140.00 5'000.00 5'660.00\n3010.00 Löhne 153'500.95 168'600.00 154'190.15\n3010.01 Übungssold 158'275.00 187'600.00 167'272.00\n3010.02 Einsatzsold 114'102.65 150'000.00 119'336.90\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 25'823.55 25'300.00 31'290.75\n3099.00 Übriger Personalaufwand 8'539.85 6'600.00 7'178.45\n3100.00 Büromaterial 388.35 2'500.00 1'212.45\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'329.90 15'000.00 13'293.75\n3101.01 Betriebsstoffe 11'843.75 10'000.00 10'459.30\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'042.20 2'200.00 1'966.55\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'890.17 1'800.00 1'800.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 50'611.44 37'600.00 284'273.35\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'718.45 28'000.00 10'879.60\n3120.00 Ver- und Entsorgung 38'892.15 20'000.00 30'246.30\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'405.60 5'500.00 3'445.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'191.40 3'500.00 3'243.60\n3130.03 Portokosten 101.55 1'000.00 184.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'314.75 3'500.00 3'163.15\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'777.05 2'000.00 1'357.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 24'364.75 26'000.00 20'834.35\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 4'000.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 18'750.60 30'000.00 82'571.65\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 5'651.20\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 40'769.32 51'900.00 45'476.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'824.57 1'200.00 1'235.95\n3170.01 Reisekosten und Spesen 17'711.35 20'000.00 14'837.10\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3'865.00 4'500.00 3'371.30\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -1'486.75 -500.00 -1'143.50\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'429.00 40'500.00 40'429.00\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 65'618.00 65'600.00 65'619.00\n\nSeite 53\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nZur Finanzierung des Nettoaufwands leisteten die angeschlossenen 20 Bezirksgemeinden einen Beitrag von CHF 6.24 pro Einwohner (Budget CHF 6.66) – Total 66‘541 Einwohner.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie budgetierte Position für die Erstellung der Einsatzplanung wurde nicht beansprucht.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBis auf wenige Übungen/Weiterbildungen im Januar 2022 konnten sämtliche geplanten Kurse durchgeführt werden. Budgetiert wurde jeweils mit vollem Mannschaftsbestand. Es mussten jeweils diverse Absenzen, u.a. aufgrund Krankheit oder Unfall verzeichnet werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDem tieferen Einsatzsold standen leicht höhere verrechenbare Rückerstattungen für die erbrachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand für Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde durch Minderaufwendungen in den Konten 1500.3112.00 und 1500.3151.00 kompensiert.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand für Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde durch Minderaufwendungen in den Konten 1500.3112.00 und 1500.3151.00 kompensiert.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMassiv höhere Ansätze beim Gaspreis führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer budgetierte Ersatz der Kittfugen im Bereich Theoriesaal von CHF 10'000 war nicht nötig.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand für Anschaffung von Kleingeräten und Maschinen wurde durch Minderaufwendungen in den Konten 1500.3112.00 und 1500.3151.00 kompensiert.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 7'182.00 8'000.00 8'262.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 164'873.90 160'000.00 157'173.50\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 29'750.00 30'000.00 33'036.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 8'845.25 7'000.00 12'411.85\n4200.00 Ersatzabgaben 435'112.35 450'000.00 427'001.10\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 17'754.45 12'000.00 7'288.80\n4250.00 Verkäufe 9'817.00 9'000.00 30'772.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 69'055.65 65'000.00 48'694.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 78'340.50 80'900.00 78'562.50\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 90.00 1'000.00 450.00\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 6'328.15 3'500.00 4'535.25\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 181'925.50 199'000.00 250'026.15\n4631.00 Beiträge vom Kanton 25'742.75 32'000.00 38'210.85\n\n16 Verteidigung 1'411'907.95 1'211'946.20 1'480'700.00 1'253'800.00 870'826.00 701'933.75\nNettoergebnis 199'961.75 226'900.00 168'892.25\n\n161 Militärische Verteidigung 316'149.95 263'525.60 158'900.00 92'500.00 147'608.05 93'544.05\nNettoergebnis 52'624.35 66'400.00 54'064.00\n\n1610 Schiessanlage 52'782.35 158.00 66'400.00 54'139.00 75.00\n3010.00 Löhne 1'889.80 2'000.00 1'738.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166.60 200.00 481.40\n3134.00 Sachversicherungsprämien 38.85 100.00 57.25\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 4'000.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'601.25 11'600.00 11'601.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 35'960.15 47'000.00 37'408.10\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 340.00 500.00 314.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 2'785.70 1'000.00 2'538.80\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 158.00 75.00\n\n1616 Regionale Schiessanlage 300m 263'367.60 263'367.60 92'500.00 92'500.00 93'469.05 93'469.05\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 660.00 1'200.00 680.00\n3010.00 Löhne 8'929.85 5'000.00 8'365.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 385.05 1'000.00 1'269.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 90.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'716.05 3'000.00 2'399.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 300.00 300.00 300.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'620.55 3'500.00 3'323.20\n\nSeite 54\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDem tieferen Einsatzsold standen leicht höhere verrechenbare Rückerstattungen für die\terbrachten Einsätze gegenüber. Diese Positionen sind schwierig zu budgetieren.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAb 2022 entrichtete die Aargauische Gebäudeversicherung die Kursgelder direkt den Angehörigen der Feuerwehr. Dies war beim Budgetzeitpunkt nicht bekannt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1616 Regionale Schiessanlage 300m"\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 1'369.20 6'000.00 3'963.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 236'298.95 60'000.00 9'637.25\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 807.75\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000.00 615.45\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 52'399.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'605.00 1'000.00 1'513.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 6'675.20 8'000.00 7'911.80\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'620.35 4'000.00 5'133.40\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 172'475.90\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 85'271.35 88'500.00 88'335.65\n\n162 Zivile Verteidigung 1'095'758.00 948'420.60 1'321'800.00 1'161'300.00 723'217.95 608'389.70\nNettoergebnis 147'337.40 160'500.00 114'828.25\n\n1620 Zivilschutz 157'578.30 10'240.90 194'500.00 34'000.00 139'116.25 24'288.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 3'271.60 2'000.00 824.20\n3134.00 Sachversicherungsprämien 495.35 800.00 710.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 121.25 4'000.00 6'630.75\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'706.65 19'700.00 19'706.65\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 133'983.45 168'000.00 111'243.95\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 10'240.90 34'000.00 24'288.00\n\n1626 Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal 841'396.60 841'396.60 1'044'000.00 1'044'000.00 556'838.95 556'838.95\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'550.00 11'600.00 6'730.00\n3000.02 Präsidialentschädigung 1'000.00 1'000.00\n3010.00 Löhne 229'456.35 340'000.00 206'896.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'979.35 -8'000.00 -7'631.35\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 690.00\n3091.00 Personalwerbung 1'000.00 747.25\n3099.00 Übriger Personalaufwand 200.00\n3100.00 Büromaterial 7'382.20 4'000.00 4'333.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'919.25 12'000.00 831.85\n3101.01 Betriebsstoffe 16'865.50 5'000.00 1'091.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 290.80 2'500.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 142.00\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'616.35 1'000.00 7'513.80\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'831.00 6'200.00 11'116.40\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge -35'706.55 19'700.00 3'681.55\n\nSeite 55\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr musste altershalber die elektronische Trefferanzeige aufgrund vieler Störungen ersetzt werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 204'471. Der über dem Budget liegende Betrag konnte aus dem Rückstellungskonto entnommen werden. Siehe Bemerkungen zu Konto 1616.4511.00.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGemäss Vertrag mit den angeschlossenen Gemeinden wurden die Mehrausgaben über dem budgetierten Wert für Unterhalt Grundstücke und Hochbauten (Konto 1616.3140.00, 1616.3144.00 und 1616.3144.10) aus dem Rückstellungskonto (Konto 29100.02) entnommen. Das Rückstellungskonto wies per 31. Dezember 2022 einen Saldo von CHF 9'151 aus.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1626 Regionale Zivilschutzorganisation" und Funktion "1627 Regionales Führungsorgan"\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas Budget 2022 basierte erstmals auf der fusionierten Organisation (Regionale Zivilschutzorganisation und Zivilschutzorganisation Seetal). Aufgrund fehlender Erfahrungszahlen führte dies teilweise zu grösseren Abweichungen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGemäss Vertrag wurde das Sitzungsgeld für die Vertreterinnen und Vertreter der angeschlossenen Gemeinden direkt durch die entsprechende Gemeinde entschädigt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. waren die Stellen des Kp Kdt und Logistik Offizier nicht oder nur teilweise besetzt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nZwecks Vorbereitung auf eine allfällige Energiemangellage erliess die kantonale Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz den Befehl Treibstoffvorrat für mobile und stationäre Notstromaggregate zu prüfen und bei Bedarf zu ergänzen. Der Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 26. Oktober 2022 die Kostenüberschreitung.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal konnte 485 Winter- und Faserpelzjacken (originalverpackt), welche in letzten Jahren angeschafft wurden, zum Originalpreis der kantonalen Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz zurückgeben. Dazu wurde rückwirkend entschieden, dass die Zivilschutzorganisationen ab 1. Januar 2022 nur noch Schuhe selber anschaffen müssen.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 32'790.65 10'000.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 18'543.80 28'100.00 12'811.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 69'450.70 64'100.00 21'665.95\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 15'847.95 20'800.00 8'002.35\n3130.03 Portokosten 3'947.80 3'000.00 4'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'863.40 2'900.00 1'855.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'198.25 23'900.00 13'857.50\n3137.00 Steuern und Abgaben 3'048.60 600.00 253.80\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 50'215.45 92'000.00 -5'821.95\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 32'568.85 24'800.00 7'159.95\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 35'511.40 36'000.00\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'584.65 19'800.00 17'099.55\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 22'950.00 18'300.00 4'560.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 3'709.15 4'500.00 507.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'928.65 4'400.00 1'784.15\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 196'551.75 200'300.00 132'019.25\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 34'507.00 30'300.00 59'549.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 36'121.00 64'000.00 37'425.00\n3920.00 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 4'800.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 51'150.00 56'300.00 29'800.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4'015.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 790'246.60 987'700.00 523'023.95\n\n1627 Regionales Führungsorgan Lenzburg Seetal 96'783.10 96'783.10 83'300.00 83'300.00 27'262.75 27'262.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 30'770.00 9'800.00 8'090.00\n3010.00 Löhne 34'750.00 42'000.00 5'000.00\n3100.00 Büromaterial 300.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 96.95 500.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 348.95 500.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'000.00\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 2'729.40 2'700.00 2'716.50\n3134.00 Sachversicherungsprämien 219.00 500.00 314.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'507.80 2'000.00 495.00\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 1'836.00 1'500.00 2'538.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 18'500.00 18'500.00 8'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 5'025.00 4'000.00 109.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 96'783.10 83'300.00 27'262.75\n\n2 BILDUNG 18'295'644.42 6'700'490.19 18'095'400.00 6'582'500.00 17'089'234.02 6'400'173.55\n\nSeite 56\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEntgegen den Rechnungserläuterungen 2021 hat man aufgrund eines Strategiewechsels ein Teil der IT-Infrastruktur nun noch selber angeschafft. Die Kosten dafür beliefen sich auf CHF 24'387 und können via Ersatzbeiträge zurückgefordert werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSämtliche Fahrzeuge mussten auf die neue Organisation beim Strassenverkehrsamt umgeschrieben werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. fielen die budgetierten Kosten für die periodische Starkstrominspektion in mehreren Anlagen von CHF 39'200, Spülen von Abwasserleitungen von CHF 15'000 und Bereinigung von Mängeln aufgrund periodischer Anlagekontrolle von CHF 15'000 jeweils nur zur Hälfte an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand entstand u.a. aufgrund zweier grösseren Unterhaltsarbeiten an einem Fahrzeug und dem Notstromaggregat.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Softwarelizenzkosten wurden zu tief budgetiert.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Miete für die drei Einstellplätze im Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal wurde bei der Budgetierung vergessen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. waren die Stellen des Kp Kdt und Logistik Offizier nicht oder nur teilweise besetzt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie der Zivilschutzorganisation Lenzburg Seetal angeschlossenen Gemeinden leisteten einen Kostenbeitrag von CHF 10.78 pro Einwohner zur Deckung des Nettoaufwands.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nZusätzlich zum zu tief budgetierten Wert kamen Kosten von CHF 14'250 infolge Strommangellage dazu.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nZusätzlich zum zu tief budgetierten Wert kamen Kosten von CHF 14'250 infolge Strommangellage dazu.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nNettoergebnis 11'595'154.23 11'512'900.00 10'689'060.47\n\n21 Obligatorische Schule 13'053'209.83 2'871'927.30 13'007'300.00 2'864'400.00 12'140'271.27 2'812'164.05\nNettoergebnis 10'181'282.53 10'142'900.00 9'328'107.22\n\n211 Eingangsstufe 773'188.25 783'500.00 555'448.90 -212.35\nNettoergebnis 773'188.25 783'500.00 555'661.25\n\n2110 Kindergarten 773'188.25 783'500.00 555'448.90 -212.35\n3104.00 Lehrmittel 67'910.95 68'000.00 38'827.55\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 4'646.20 4'000.00 3'465.45\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'575.45 6'500.00 6'417.80\n3631.00 Beiträge an den Kanton 664'545.90 681'000.00 495'930.30\n3910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 29'509.75 24'000.00 10'807.80\n4632.00 Beiträge von Gemeinden -212.35\n\n212 Primarstufe 2'479'307.71 99'800.00 2'561'300.00 96'000.00 2'290'386.47 84'062.10\nNettoergebnis 2'379'507.71 2'465'300.00 2'206'324.37\n\n2120 Primarstufe 2'479'307.71 99'800.00 2'561'300.00 96'000.00 2'290'386.47 84'062.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'152.50 12'000.00 6'512.45\n3104.01 Lehrmittel Primarschule 198'615.34 202'500.00 181'355.47\n3104.04 Lehrmittel Ammerswil 22'741.20 22'600.00 21'982.60\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 48'999.12 49'700.00 43'593.70\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'200.00 10'000.00 6'808.75\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 18'960.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'208.80 4'000.00 3'160.90\n3171.01 Reisen / Lager Primarschule 51'498.20 67'000.00 38'001.25\n3171.04 Reisen / Lager Ammerswil 4'118.50 4'500.00 1'204.05\n3171.06 Variable Projektwoche 30'799.85 30'500.00 20'647.60\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 6'500.00 2'450.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'075'014.20 2'152'000.00 1'964'687.70\n3632.00 Beiträge an Gemeinden -18.00\n4270.00 Bussen 500.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 99'300.00 96'000.00 82'500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 1'562.10\n\n213 Oberstufe 1'700'146.40 1'151'739.55 1'823'300.00 1'185'000.00 1'579'976.75 1'146'199.05\nNettoergebnis 548'406.85 638'300.00 433'777.70\n\nSeite 57\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten resultierte eine Nachbelastung von CHF 22'496. Das Budget rechnete mit CHF 38'000.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon Mietkosten ab Schuljahr 2. Semester 2021/2022 (Konto 2120.3169.00) und Transportkosten von CHF 10'479 (Konto 2120.3170.01) an.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen für den Schwimmunterricht im Hallenbad Seon Mietkosten ab Schuljahr 2. Semester 2021/2022 (Konto 2120.3169.00) und Transportkosten von CHF 10'479 (Konto 2120.3170.01) an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie wegen der Pandemie verschobenen und budgetierten Klassenlager 2020 und 2021 wurden nicht nachgeholt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe resultierte eine Gutschrift von CHF 3'235. Das Budget rechnete mit einer Nachbelastung von CHF 74'000.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2130 Oberstufe 1'700'146.40 1'151'739.55 1'823'300.00 1'185'000.00 1'579'976.75 1'146'199.05\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'746.40 12'000.00 6'568.60\n3104.00 Lehrmittel 225'106.65 263'000.00 249'193.65\n3104.07 Lehrmittel Textiles und Technisches Gestalten 50'801.65 59'600.00 49'700.60\n3104.08 Lehrmittel Wirtschaft Arbeit Haushalt 59'019.50 94'200.00 59'675.55\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'854.55 4'500.00 5'723.35\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 104'240.35 71'300.00 56'062.40\n3171.06 Variable Projektwoche 23'241.35 58'700.00 36'442.45\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'362.00 25'000.00 18'941.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'205'773.95 1'235'000.00 1'097'669.15\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'145'384.40 1'165'000.00 1'112'570.90\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 13'104.00\n4634.00 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15 20'000.00 20'524.15\n\n214 Musikschulen 1'157'225.58 613'409.50 1'138'800.00 585'200.00 1'068'789.46 580'208.50\nNettoergebnis 543'816.08 553'600.00 488'580.96\n\n2140 Musikschule 1'157'225.58 613'409.50 1'138'800.00 585'200.00 1'068'789.46 580'208.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 880.00\n3010.00 Löhne 113'473.00 106'000.00 104'183.95\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 845'244.30 833'200.00 775'966.15\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'715.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'295.00 3'200.00 2'540.00\n3100.00 Büromaterial 989.90 2'200.00 2'612.25\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 280.00 500.00 3'941.85\n3104.00 Lehrmittel 327.08 300.00 356.21\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'565.05 1'500.00 4'365.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70.00 1'300.00\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 295.40 400.00 330.75\n3130.03 Portokosten 103.30 132.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'785.00 2'600.00 2'570.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 272.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 7'120.60 6'000.00 4'512.50\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'072.95 644.90\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'793.15 2'000.00 1'790.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'530.00 3'400.00 5'755.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 173'008.00 176'500.00 159'623.00\n\nSeite 58\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAls Kompensation für andere Kontoüberschreitungen hatte die Schulleitung im Oktober 2022 für das Konto Lehrmittel einen Ausgabenstopp verfügt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBei der Erstellung der Budgets 2021 und 2022 ging man davon aus, dass im neuen Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt" auch kleine Snacks zubereitet werden. Es hat sich gezeigt, dass dies in der Praxis nicht umsetzbar war. Das Budget 2023 wurde entsprechend angepasst.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs wurden fünf zusätzliche Lager durchgeführt, welche während der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie budgetierten Schneesportlager konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe resultierte eine Nachbelastung von CHF 15'905. Das Budget rechnete mit CHF 32'000.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Aargauische Sprachheilschule (ASS) nutzte das Angebot der Hauswirtschaftsschule von der Regionalschule nur bis Ende Schuljahr 2021/2022. Der Besoldungsaufwand im Konto 2130.3631.00 fiel auch weg. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4231.00 Kursgelder 372'029.50 372'200.00 399'118.50\n4231.02 Kursgelder auswärtige 10'730.00 45'300.00\n4231.03 Kursgelder Erwachsene 21'320.00 9'480.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 209'330.00 167'700.00 171'610.00\n\n217 Schulliegenschaften 5'112'748.36 807'379.05 4'833'100.00 813'000.00 4'994'993.10 844'992.25\nNettoergebnis 4'305'369.31 4'020'100.00 4'150'000.85\n\n2170 Schulliegenschaften 4'805'484.37 807'379.05 4'554'900.00 813'000.00 4'687'018.05 844'992.25\n3010.00 Löhne 761'169.75 705'000.00 727'027.35\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -34'394.25\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'573.15 18'000.00 19'900.00\n3100.00 Büromaterial 860.75 1'000.00 612.20\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 98'664.17 85'000.00 95'333.15\n3101.01 Betriebsstoffe 765.35 600.00 606.70\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 85'354.20 60'000.00 21'595.05\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 14'561.65 10'000.00 10'386.75\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'235.15 3'000.00 2'149.85\n3113.00 Anschaffung Hardware 459.50 500.00 1'554.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 503'407.10 380'000.00 386'413.10\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'440.95 7'162.30\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 984.90 1'000.00 884.10\n3134.00 Sachversicherungsprämien 30'553.60 50'000.00 49'849.80\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 29'660.60 40'000.00 14'438.70\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 351'824.40 307'000.00 469'045.40\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 69'431.55\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'605.15 1'000.00 6'093.95\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 13'135.80 25'000.00 26'982.15\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'750.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 1'065.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'762.15 3'000.00 767.90\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 1'600.00 1'600.00 1'600.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'306'478.05 2'306'500.00 2'306'478.05\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 274'166.35 274'200.00 274'165.35\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 135'953.00 132'500.00 131'509.60\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 78'231.35 85'000.00 59'647.60\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 65'000.00 65'000.00 65'000.00\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'300.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 82'315.00 75'000.00 75'315.00\n\nSeite 59\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Elterneiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil wurden erstmals direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt. Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02). \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nErstmals wurde ein ganzes Jahr des neugeschaffenen Angebotes Erwachsenenmusikschulunterricht verbucht. Die Nachfrage war erfreulich. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Elterneiträge für Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Ammerswil wurden erstmals direkt der Gemeinde Ammerswil analog der Gemeinde Othmarsingen in Rechnung gestellt. Bisher wurde das Inkasso direkt mit den Eltern gemacht (Konto 2140.4231.02). \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Vorjahrs. Der Ausfall eines hauptverantwortlichen Hauswarts wurde durch zusätzliches Reinigungspersonal aufgefangen. Dazu kam ein erhöhter Reinigungsbedarf durch die Erweiterung Schulhaus Mühlematt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Vorjahrs. Der Ausfall eines hauptverantwortlichen Hauswarts wurde durch zusätzliches Reinigungspersonal aufgefangen. Dazu kam ein erhöhter Reinigungsbedarf durch die Erweiterung Schulhaus Mühlematt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Weiterbildungskosten für die Hauswarts-Stellvertreter der Schulanlage Angelrain und des Oberstufenzentrums Lenzhard fielen mehrheitlich schon zu Lasten Jahresrechnung 2021 an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehrkosten u.a. aufgrund der Teuerung bei der Anschaffung von Lehrer- und Schülerpulten sowie Ersatz von defekten Sportgeräten. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMassiv höhere Ansätze beim Gas und der Fernwärme führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufwand für den Transport von Schul- und Unterrichtsmaterial vom Mühlemattschulhaus ins Hünerwadelhaus \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Aargauische Gebäudeversicherung gewährte bei der Prämie für Feuer-/Elementarschäden eine Überschussbeteiligung von 50 %. Siehe auch Bemerkung zu Konto 2191.3134.00.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Betrag von CHF 5'000 für die Beschattung Zimmer A01 im Gebäude A des Oberstufenzentrums Lenzhard (OSZ) wurde nicht ausgeführt. Die Beschattung Treppenhäuser im Gebäude D des OSZ führte zu Mehrkosten von CHF 7'130 und die Bodensanierung im Gebäude A des OSZ zu CHF 6'367. Dazu kamen u.a. nicht budgetierte Kosten für die Radonsanierung der Schulküche Schulhaus Bleicherain von CHF 23'997, für Instandstellung Technikraum im Zusammenhang mit der Radonsanierung von CHF 10'380, für Mängelbehebung aufgrund Kontrollbericht in der Turnhalle Angelrain von CHF 15'140 und noch Kosten für den Ersatz der Tragriemen beim Aufzug 3-fach Turnhalle Mühlematt von CHF 10'032.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAb dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat verbucht. Der im Konto 2170.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 50'000 reichte nicht aus.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag im Rahmen des Vorjahrs. Der Ausfall eines hauptverantwortlichen Hauswarts wurde durch zusätzliches Reinigungspersonal aufgefangen. Dazu kam ein erhöhter Reinigungsbedarf durch die Erweiterung Schulhaus Mühlematt.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 725'064.05 738'000.00 754'377.25\n\n2171 Kindergarten Liegenschaften 307'263.99 278'200.00 307'975.05\n3010.00 Löhne 41'063.75 48'000.00 39'267.90\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'224.10 4'000.00 2'860.25\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 13'097.85 10'000.00\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3'000.00 1'472.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 19'704.70 15'000.00 14'916.35\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'468.25 2'100.00 2'096.70\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 22'681.29 24'000.00 389.90\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 75'481.60 51'000.00 129'761.70\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 806.65\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'065.00 64'100.00 64'065.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'381.00 9'000.00 7'103.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 58'289.80 48'000.00 46'041.40\n\n218 Tagesbetreuung 19'553.75 30'600.00 39'000.00 20'000.00 35'197.80 23'050.00\nNettoergebnis 11'046.25 19'000.00 12'147.80\n\n2180 Tagesbetreuung 19'553.75 30'600.00 39'000.00 20'000.00 35'197.80 23'050.00\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen 16'574.75 20'000.00 16'165.80\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 7'500.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 8'608.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'979.00 4'000.00 2'924.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'600.00 20'000.00 23'050.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 1'811'039.78 168'999.20 1'828'300.00 165'200.00 1'615'478.79 133'864.50\nNettoergebnis 1'642'040.58 1'663'100.00 1'481'614.29\n\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 706'023.57 96'353.50 752'400.00 94'500.00 746'340.70 80'904.70\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'920.00 6'000.00 4'560.00\n3000.04 Besoldung Regionalschulpflege 70'000.00\n3010.00 Löhne 221'407.35 230'000.00 207'016.15\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -8'872.75 -2'235.50\n3049.00 Übrige Zulagen 48'660.00 50'000.00 51'700.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'349.35 13'000.00 7'316.65\n3091.00 Personalwerbung 1'289.65 3'000.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'290.00 2'100.00 2'290.00\n3100.00 Büromaterial 8'143.40 14'000.00 12'241.80\n\nSeite 60\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch den Ersatz der defekten Wärmepumpe im Kindergarten Breitfeld von CHF 6'947 und diversen Anpassungen des Garderobenbereichs bei den Kindergärten Mühlemattschulhaus von CHF 12'733.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehraufwand durch das Werkhofpersonal für die Umgestaltung Spielplatz Kindergarten Widmi\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der hohen Nachfrage bei der Aufgabenhilfe konnte der Lohnaufwand gedeckt werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der hohen Nachfrage bei der Aufgabenhilfe konnte der Lohnaufwand gedeckt werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Sitzungsgelder von CHF 40 auf CHF 60 anzuheben. Der bisherige Ansatz war seit mindestens 1994 gültig.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 377.60 2'000.00 3'941.70\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 214.40 500.00 380.10\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'473.25 1'000.00 6'366.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'430.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 635.15 800.00 656.65\n3130.03 Portokosten 4'102.77 5'000.00 6'647.25\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 24'524.10 9'000.00 15'332.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 721.60 700.00 689.30\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'667.95 8'000.00 7'472.80\n3170.02 Spesenpauschale 3'000.00\n3630.00 Beiträge an den Bund 4'285.10 3'800.00 4'157.35\n3631.00 Beiträge an den Kanton 331'714.10 348'000.00 283'139.80\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 547.55 1'000.00 136.25\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 44'573.00 54'500.00 56'101.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 500.00 500.00 500.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 95'853.50 94'000.00 80'404.70\n\n2191 Volksschule Sonstiges 423'646.30 428'200.00 420'523.18\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'360.00 4'000.00 4'180.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 5'000.00 6'000.00 5'900.00\n3100.00 Büromaterial 3'022.05 13'000.00 6'145.15\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10'299.80 12'600.00 12'454.75\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 6'432.75 5'600.00 2'202.25\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 30'162.70 17'000.00 40'225.10\n3113.00 Anschaffung Hardware 151'389.55 162'600.00 158'738.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'111.55 6'000.00 4'376.75\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 9'329.00 11'000.00 9'025.90\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 5'395.35 6'000.00 6'560.15\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'767.40 5'500.00 5'468.45\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 7'822.25 10'400.00 8'640.25\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 39'397.30 35'000.00 39'548.40\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 33'036.05 35'000.00 33'348.48\n3170.05 Schülertransportkosten 2'426.00 2'000.00 4'560.20\n3170.06 Examenessen 10'716.70 16'500.00 15'557.90\n3170.10 Schulveranstaltungen 38'198.85 35'000.00 31'200.60\n3631.00 Beiträge an den Kanton 35'779.00 45'000.00 32'390.00\n\n2193 Schulsozialarbeit 286'587.61 58'885.70 284'200.00 59'500.00 251'907.21 46'299.80\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 300.00 160.00\n\nSeite 61\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nU.a. Mehraufwand bei den Übersetzungen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 10'388. Im Budget waren dafür CHF 25'000.00 eingestellt. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der definitiven Abrechnung 2021 des Gemeindeanteils von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung resultierte eine Nachbelastung von CHF 10'388. Im Budget waren dafür CHF 25'000.00 eingestellt. Die Nachbelastung wurde anteilsmässig den Nachbargemeinden weitergegeben.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs wurde vermehrt auf den Multifunktionsgeräten ausgedruckt. Diese Kosten wurden direkt über das jeweilige Lehrmittelkonto verbucht. Dadurch fiel weniger Verbrauchsmaterial für Toner und Tintenpatronen bei Arbeitsdruckern an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. für den Einkauf von Hygienemasken für die Schulklassen und Anschaffung von zwei Plattenlagergestellen. Es wurde beim Budget nur der Betrag für ein Gestell eingesetzt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehrkosten u.a. im Zusammenhang der Evaluation IT-Hardware der Regionalschule von CHF 6'878\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeu wurde ein Grossteil der Versicherungsprämie für die Sach- und Mehrkostenversicherung für die Regionalschule in diesem Konto verbucht. Bisher wurde die Prämie im Konto 2170.3134.00 belastet.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 237'754.90 221'000.00 197'667.30\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'468.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'440.00 7'500.00 7'135.00\n3099.00 Übriger Personalaufwand 80.00 100.00 80.00\n3100.00 Büromaterial 1'703.26 2'000.00 2'061.31\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 403.00 500.00 574.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 175.80 300.00 294.50\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 528.40\n3113.00 Anschaffung Hardware 800.00 2'062.90\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'064.05 900.00 894.35\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 7'630.00 9'000.00 4'500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 70.00 800.00 194.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 42'735.00 41'000.00 35'755.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 29'375.95 35'500.00 35'492.00\n4910.15 Interne Verrechnung Schulsozialarbeit 29'509.75 24'000.00 10'807.80\n\n2194 Jugendfest 348'916.50 6'200.00 309'800.00 6'200.00 149'193.75\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'467.45 9'000.00 5'022.45\n3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 28'298.55 27'000.00 10'454.20\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'665.65 2'500.00 815.55\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 168'620.80 137'000.00 79'685.05\n3130.03 Portokosten 200.00 300.00 200.00\n3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'851.85 12'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 46'357.05 47'000.00 9'937.15\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 15'430.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 90'455.15 75'000.00 27'649.35\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'200.00 6'200.00\n\n2195 Jugendspiel, Regionales Jugendorchester 45'865.80 7'560.00 53'700.00 5'000.00 47'513.95 6'660.00\n3010.00 Löhne 25'713.00 27'000.00 26'222.40\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n3100.00 Büromaterial 212.00 200.00 200.70\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 90.45 1'000.00 79.00\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'586.80 1'500.00 984.40\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 798.15 1'200.00 1'345.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 342.25 500.00 328.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 220.00 500.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 500.00 800.00 300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'781.15 2'000.00 1'918.65\n\nSeite 62\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls wurde eine Aushilfe angestellt. Dies führte zu leichten Mehrkosten sowie einer tieferen Verrechnung an die Gemeinde Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls wurde eine Aushilfe angestellt. Dies führte zu leichten Mehrkosten sowie einer tieferen Verrechnung an die Gemeinde Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls wurde eine Aushilfe angestellt. Dies führte zu leichten Mehrkosten sowie einer tieferen Verrechnung an die Gemeinde Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls wurde eine Aushilfe angestellt. Dies führte zu leichten Mehrkosten sowie einer tieferen Verrechnung an die Gemeinde Staufen für die Nutzung des Angebots der Schulsozialarbeit. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte aufgrund von höheren Kosten beim Verkehrs- und Sicherheitsdienst inkl. Brandwache (CHF 11'126) und den temporären elektrischen Installationen und Licht (CHF 13'124) gegenüber dem letzten vollständig durchgeführten Jugendfest 2019. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehraufwand durch das Werkhofpersonal im Zusammenhang mit dem Jugendfest\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'000.00 13'500.00 11'392.80\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'622.00 5'000.00 4'743.00\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 5'220.00 4'000.00 5'220.00\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 2'340.00 1'000.00 1'440.00\n\n22 Sonderschulen 4'323'595.09 3'828'562.89 4'253'600.00 3'718'100.00 4'092'972.75 3'588'009.50\nNettoergebnis 495'032.20 535'500.00 504'963.25\n\n220 Sonderschulen 4'323'595.09 3'828'562.89 4'253'600.00 3'718'100.00 4'092'972.75 3'588'009.50\nNettoergebnis 495'032.20 535'500.00 504'963.25\n\n2200 Sonderschulen 574'598.95 79'566.75 628'500.00 93'000.00 591'315.65 86'352.40\n3104.00 Lehrmittel 6'166.90 5'000.00 3'373.30\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 349.80 1'000.00 1'712.35\n3113.00 Anschaffung Hardware 1'000.00\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 120'280.00 126'500.00 159'960.00\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 447'802.25 495'000.00 426'270.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 78'114.15 93'000.00 84'900.00\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'452.60 1'452.40\n\n2201 Heilpädagogische Schule 3'748'996.14 3'748'996.14 3'625'100.00 3'625'100.00 3'501'657.10 3'501'657.10\n3010.00 Löhne 363.95 2'500.00 2'536.65\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 28'587.00 30'000.00 28'732.95\n3010.04 Löhne Reinigungspersonal 22'448.15 23'000.00 25'801.65\n3010.05 Löhne Verwaltung 50'120.45 56'000.00 43'709.10\n3020.01 Löhne Betreuung 646'586.15 560'000.00 640'937.85\n3020.02 Löhne Fachunterricht 35'612.45 54'500.00 39'374.20\n3020.03 Löhne Praktikanten 55'367.80 153'600.00 31'445.15\n3020.09 EO- und Versicherungsleistungen -6'636.45 -15'033.20\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 65'152.75 67'000.00 63'110.35\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'508.80 46'000.00 40'892.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'937.65 9'000.00 7'785.80\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'675.20 4'000.00 5'199.55\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'263.45 20'500.00 20'033.20\n3091.00 Personalwerbung 2'099.80 2'000.00 1'809.30\n3100.00 Büromaterial 7'119.95 10'000.00 9'341.70\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'653.45 8'000.00 7'430.30\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 978.94 600.00 943.20\n3104.00 Lehrmittel 43'122.20 35'000.00 41'422.15\n\nSeite 63\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2022: CHF 369'688; 2021: CHF 341'370). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNettoaufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes (2022: CHF 369'688; 2021: CHF 341'370). Das Budget basierte auf den uns bekannten Fällen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEntschädigung der Gemeinde Ammerswil an den Sprachheilunterricht\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für Mitarbeitende in Ausbildung wurde neu im Konto 2201.3020.01 verbucht. Im Budget war der Lohnaufwand von CHF 87'600 im Konto 2201.3020.03 eingestellt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand für Mitarbeitende in Ausbildung wurde neu im Konto 2201.3020.01 verbucht. Im Budget war der Lohnaufwand von CHF 87'600 im Konto 2201.3020.03 eingestellt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Heilpädagogische Schule musste dem Departement, Bildung, Kultur und Sport aufgrund des positiven Jahresabschlusses 2021 eine Covid-19 Rückzahlung von CHF 3'911 leisten für erhaltene Subventionen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Hygieneartikel. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3105.00 Lebensmittel 61'559.10 67'000.00 58'361.65\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 15'658.85 16'000.00 4'725.75\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1'475.50\n3113.00 Anschaffung Hardware 690.00 5'000.00 20'480.75\n3120.00 Ver- und Entsorgung 28'177.85 22'000.00 20'992.70\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'991.50 24'000.00 28'107.65\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'489.00 2'500.00 2'273.90\n3130.03 Portokosten 236.80 1'000.00 957.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'944.00 2'000.00 1'959.00\n3130.07 Dienstleistungen Transporte 358'195.20 290'000.00 391'353.60\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 12'449.00 10'000.00 19'075.25\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'481.75 4'300.00 4'303.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 40'668.60 42'000.00 57'964.95\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 17'470.70\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 247.70 1'000.00\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'484.35 2'500.00 1'364.30\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 6'643.70 7'000.00 2'989.30\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 21'000.00 21'000.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'207.00 2'000.00 1'805.55\n3170.05 Schülertransportkosten 2'680.00 3'000.00 670.00\n3170.10 Schulveranstaltungen 7'145.50 5'000.00 16'454.95\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'451.40 34'000.00 6'794.50\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'158.25 1'500.00 3'023.90\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 81'222.45 76'000.00 81'567.60\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 2'941.05 3'000.00 2'544.10\n3631.01 Besoldungen Kanton Ausbildung 1'087'704.60 1'290'000.00 1'164'909.35\n3631.02 Besoldungen Kanton Therapie 209'055.35 162'000.00 147'501.25\n3631.03 Besoldungen Kanton Schulleitung 187'506.30 160'000.00 137'711.60\n3631.04 Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 122'591.45 129'000.00 113'251.20\n3631.05 Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton 157'542.65 154'000.00 134'560.05\n3631.06 Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton 7'058.80 3'600.00 5'444.55\n3631.07 Besoldungen Kanton Behinderungspez. Beratung b. k. B. 76'108.85\n4230.00 Schulgelder (Mittagessen) 31'940.00 42'000.00 36'050.00\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 440.00 3'500.00 250.00\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'700'447.64 2'617'000.00 2'531'941.35\n4631.02 Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale 74'100.00 72'000.00 73'125.00\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportkosten 360'875.20 293'000.00 392'023.60\n4631.06 Kantonsbeiträge, Instandhaltung 67'751.05 45'000.00 43'127.15\n4631.07 Kantonsbeiträge, Behinderungspez. Beratung b. k. B. 80'862.25\n\nSeite 64\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMassiv höhere Ansätze beim Gaspreis führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden 1:1 durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden 1:1 durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. durch die Erstellung einer Rampe von CHF 5'958 und dem Ersatz des Schuhrostes bei der Garderobe von CHF 3'619.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAb dem Rechnungsjahr 2022 wurden die Kosten im Zusammenhang mit Serviceverträgen separat verbucht. Der im Konto 2201.3144.00 budgetierte Betrag von CHF 15'500 reichte nicht aus.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas budgetierte Schneeportlager konnte aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Heilpädagogische Schule (HPS) erhielt für ihr Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde eine Zinsgutschrift. Auf der anderen Seite verzinste die HPS die Restschuld der Liegenschaft sowie das Kontokorrent.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nPer 1. Januar 2022 wurde ein neues Lohnsystem für sämtliche Lehrpersonen mit Alters- und Erfahrungslohnanteil eingeführt. Es haben bei der Budgetierung die Erfahrungswerte gefehlt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nPer 1. Januar 2022 wurde ein neues Lohnsystem für sämtliche Lehrpersonen mit Alters- und Erfahrungslohnanteil eingeführt. Es haben bei der Budgetierung die Erfahrungswerte gefehlt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nPer 1. Januar 2022 wurde ein neues Lohnsystem für sämtliche Lehrpersonen mit Alters- und Erfahrungslohnanteil eingeführt. Es haben bei der Budgetierung die Erfahrungswerte gefehlt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Heilpädagogische Schule bot neu behinderungsspezifische Beratungen bei kognitiver Beeinträchtigungen an. Zielgruppen der Beratung sind primär Lehrpersonen, Assistenzpersonen und schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen. Die Regelschulen im Einzugsgebiet der HPS konnten dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die Kosten wurden durch den Kanton finanziert.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Schülertransportkosten wurden 1:1 durch den Kanton übernommen. Die Höhe ist abhängig von der Schüleranzahl und Wohnort. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Heilpädagogische Schule bot neu behinderungsspezifische Beratungen bei kognitiver Beeinträchtigungen an. Zielgruppen der Beratung sind primär Lehrpersonen, Assistenzpersonen und schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen. Die Regelschulen im Einzugsgebiet der HPS konnten dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die Kosten wurden durch den Kanton finanziert.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 432'580.00 416'000.00 425'140.00\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 124'498.80 42'067.65\n9010.02 Einlage Instandhaltungsfonds 23'773.90 3'000.00 10'493.40\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 136'600.00\n\n23 Berufliche Grundbildung 914'339.50 830'000.00 851'490.00\nNettoergebnis 914'339.50 830'000.00 851'490.00\n\n230 Berufliche Grundbildung 914'339.50 830'000.00 851'490.00\nNettoergebnis 914'339.50 830'000.00 851'490.00\n\n2300 Berufliche Grundbildung 914'339.50 830'000.00 851'490.00\n3631.00 Beiträge an den Kanton 518'943.50 490'000.00 438'086.50\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 395'396.00 340'000.00 413'403.50\n\n29 Übriges Bildungswesen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n299 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\nNettoergebnis 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n2990 Bildung, übriges 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 2'468'648.34 441'093.35 2'931'800.00 346'600.00 2'772'196.49 290'292.45\nNettoergebnis 2'027'554.99 2'585'200.00 2'481'904.04\n\n31 Kulturerbe -184'373.25 182'200.00 133'325.20\nNettoergebnis 184'373.25 182'200.00 133'325.20\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz -184'373.25 182'200.00 133'325.20\nNettoergebnis 184'373.25 182'200.00 133'325.20\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz -184'373.25 182'200.00 133'325.20\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 220.00 200.00 220.00\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 20'217.65\n3631.00 Beiträge an den Kanton -235'855.45 150'000.00 102'060.65\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'000.00\n\nSeite 65\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas mit Leistungspauschalen des Kantons finanzierte Betriebsjahr der HPS schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 124'499 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 136'600 (Konto 2201.9011.00). Dieser Betrag wurde dem Spezialfinanzierungskonto 29005.01 gutgeschrieben. Das bessere Ergebnis war primär auf die höhere entrichtete Leistungspauschale zurückzuführen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGemäss Departement Bildung, Kultur und Sport muss ab dem Betriebsjahr 2020 ein Instandhaltungsfonds geführt werden. Dabei wurde definiert, was unter Instandhaltungskosten fällt. Vom Saldo in den Konten 2201.3144.00 und 2201.3144.10 konnten CHF 43'977 als Instandhaltungskosten definiert werden. Dieser Saldo wurde jeweils den vom BKS festgelegten Instandhaltungskosten (CHF 67'751 im Konto 2201.4631.06) gegenübergestellt. Im Fall der HPS Lenzburg waren die entstandenen Kosten um CHF 23'774 tiefer als die festgelegten Instandhaltungskosten des BKS und führten zu einer Einlage in das Instandhaltungsfondskonto 29005.02.\r\rDie HPS wies per 31. Dezember 2022 ein Guthaben (Konto 29005.01 und Konto 29005.02) von CHF 382'819 gegenüber der Einwohnergemeinde aus.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs fielen gegenüber dem Vorjahr höhere Schulgelder für Berufsschülerinnen und -schüler an, die die kantonale Schule für Berufsbildung, eine auswärtige oder ausserkantonale Berufsschule besuchten. Das Budget 2022 wurde um CHF 84'340 überschritten. Der Mehraufwand resultierte primär aus den höheren Schulgeldern bei den Aargauer Berufsschulen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nKostenanteil an den aufgelaufenen Aufwendungen (Planungen) von 25 % für die neue Schlossbeleuchtung\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Kanton belastete den Kostenanteil von 25 % für den ordentlichen Schlossunterhalt von CHF 84'145 der Stadt. Daneben konnte die Stadt für frühere Investitionen am Berner- und Ritterhaus Beiträge im Umfang von CHF 320'000 der Dr. Hans Dietschi Stiftung vereinnahmen. Der Stadtrat hatte entschieden, keine Rückstellung für spätere, grössere Investitionen zu buchen.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3660.50 Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern. 6'044.55 6'000.00 6'044.55\n\n32 Kultur, übrige 705'566.64 66'903.00 698'600.00 63'500.00 667'765.80 34'137.00\nNettoergebnis 638'663.64 635'100.00 633'628.80\n\n321 Bibliotheken 166'170.00 167'000.00 166'170.00\nNettoergebnis 166'170.00 167'000.00 166'170.00\n\n3210 Bibliotheken 166'170.00 167'000.00 166'170.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 166'170.00 167'000.00 166'170.00\n\n322 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\nNettoergebnis 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n3220 Konzert und Theater 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n329 Kultur, übriges 517'396.64 66'903.00 509'600.00 63'500.00 479'595.80 34'137.00\nNettoergebnis 450'493.64 446'100.00 445'458.80\n\n3290 Kultur, übriges 313'149.39 16'690.00 308'700.00 13'500.00 309'330.95 14'770.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'960.00 3'000.00 2'720.00\n3010.00 Löhne 26'861.85 27'000.00 25'405.60\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'795.25 26'500.00 22'416.75\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 79'669.84 80'000.00 90'072.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120.00 200.00 120.00\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 20'961.00 10'000.00 23'794.00\n3160.01 Unentgeltliche Benützung Räume 5'062.00 5'000.00 2'020.00\n3170.13 Neujahrsempfang 2'529.10 4'000.00 3'177.65\n3170.14 Bundesfeier 3'779.05 5'000.00 5'283.55\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 123'052.60 123'000.00 118'421.05\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'170.00 5'000.00 2'976.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 20'188.70 20'000.00 12'923.40\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 16'690.00 13'500.00 14'770.00\n\n3291 Gemeindesaal 204'247.25 50'213.00 200'900.00 50'000.00 170'264.85 19'367.00\n3010.00 Löhne 100'947.20 94'000.00 89'833.80\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -2'724.80 -3'200.65\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 673.15 1'000.00\n\nSeite 66\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Archiv des Steueramts wurde ein erheblicher Schimmelbefall festgestellt. Der Stadtrat entschied an seiner Sitzung vom 27. Oktober 2021, die beschädigten Archivalien zu restaurieren, da diese für die wirtschaftshistorische Forschung relevant sind. Die Kosten dafür beliefen sich bisher auf CHF 7'827. Zu Lasten der Jahresrechnung 2021 wurden ebenfalls schon CHF 13'794 verbucht.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'185.50 12'000.00 8'143.15\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'000.00 1'004.60\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 799.60 500.00 711.80\n3113.00 Anschaffung Hardware 405.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 38'811.50 33'000.00 28'815.05\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'754.40 10'000.00 2'584.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 1'099.95 700.00 589.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'542.75 3'300.00 3'215.65\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 14'252.95 20'000.00 20'330.70\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 4'776.55\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 118.35 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 399.70 1'000.00 350.70\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 400.00 400.00 400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 18'145.00 17'500.00 16'250.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'659.55 5'000.00 1'236.25\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 50'213.00 50'000.00 19'367.00\n\n34 Sport und Freizeit 1'947'454.95 374'190.35 2'051'000.00 283'100.00 1'971'105.49 256'155.45\nNettoergebnis 1'573'264.60 1'767'900.00 1'714'950.04\n\n341 Sport 1'155'849.41 330'227.25 1'154'100.00 259'200.00 1'035'265.80 236'289.50\nNettoergebnis 825'622.16 894'900.00 798'976.30\n\n3410 Sport 486'233.75 58'453.35 524'300.00 57'000.00 458'547.95 55'594.80\n3010.00 Löhne 21'221.60 22'000.00 27'614.50\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'596.00 18'000.00 16'789.35\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 5'117.45 5'000.00 2'511.40\n3120.00 Ver- und Entsorgung 46'152.95 60'000.00 42'463.50\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 600.00 500.00 506.45\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'374.85 2'000.00 1'978.25\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 33'572.25 35'000.00 22'275.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 29'384.40 30'000.00 41'476.75\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'631.00\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'760.55 62'800.00 62'760.55\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 144'391.35 160'000.00 158'071.70\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 10'000.00 10'000.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 3'009.00 4'000.00 4'995.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 95'422.35 100'000.00 62'105.05\n\nSeite 67\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nHöhere Ansätze bei der Fernwärme führten zu der Budgetüberschreitung. Die Preissteigerung wurde im Budget 2023 berücksichtigt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus Veranstaltungen erreichten wieder das Niveau vor der Pandemie. Im Berichtsjahr fanden 87 Anlässe (2021: 42; 2020: 49; 2019: 83) statt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kosten für den Gas, Strom - und Wasserverbrauch lagen leicht über dem Vorjahr.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag an die Betriebskosten des Hallenbads Seon\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nKostenanteil an den Betriebs- und Unterhaltskosten der Sporthalle Berufsschule Lenzburg\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag an das Turnzentrum Aargau in Lenzburg\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'309.85 5'000.00 3'933.05\n4472.00 Benützungsgebühren Liegenschaften VV 26'143.50 27'000.00 26'661.75\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n3411 Schwimmbad 669'615.66 271'773.90 629'800.00 202'200.00 576'717.85 180'694.70\n3010.00 Löhne 222'352.15 202'000.00 206'582.10\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -414.30\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 720.00 2'000.00 3'060.00\n3100.00 Büromaterial 591.15 500.00 1'022.80\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'922.25 35'000.00 25'571.45\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 150.00 500.00 141.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 36'291.85 28'500.00 5'534.75\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 625.60 1'000.00 205.90\n3120.00 Ver- und Entsorgung 60'061.25 60'000.00 48'519.25\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 957.55 1'500.00 1'659.95\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'099.25 1'000.00 939.25\n3130.05 Bank- und Postspesen 1'448.36 500.00 776.55\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'722.20 3'800.00 3'769.60\n3137.00 Steuern und Abgaben 8'050.35 7'000.00 5'075.30\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 30'214.15 30'000.00 16'076.45\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 36'577.30 33'500.00 37'504.65\n3144.10 Unterhalt Hochbauten, Serviceverträge 1'273.85\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 4'555.40 7'000.00 5'958.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'757.70 4'000.00 836.40\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 143'038.45 143'000.00 143'038.45\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 39'967.00 38'000.00 37'368.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 29'654.15 25'000.00 27'076.85\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 222'293.15 160'000.00 140'915.15\n4250.00 Verkäufe 8'933.00 6'000.00 4'915.50\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'547.75 11'200.00 9'864.05\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n342 Freizeit 791'605.54 43'963.10 896'900.00 23'900.00 935'839.69 19'865.95\nNettoergebnis 747'642.44 873'000.00 915'973.74\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 791'605.54 43'963.10 896'900.00 23'900.00 935'839.69 19'865.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'740.21 57'000.00 50'755.19\n3120.00 Ver- und Entsorgung 1'202.85 2'000.00 668.00\n\nSeite 68\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nRückerstattung der Gemeinde Niederlenz für einen Drittel des Personal- und Materialaufwands des Werkhofpersonals im Zusammenhang mit dem Hammerpark\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten der Sportanlage Wilmatten\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas tolle Sommerwetter war die ganze Badesaison allgegenwärtig. Dies führte zu einem Besucherrekord. Der Mehraufwand bei den Lohn- und Betriebsmaterialkosten konnte mit den höheren Eintritten mehr als wettgemacht werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas tolle Sommerwetter war die ganze Badesaison allgegenwärtig. Dies führte zu einem Besucherrekord. Der Mehraufwand bei den Lohn- und Betriebsmaterialkosten konnte mit den höheren Eintritten mehr als wettgemacht werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas tolle Sommerwetter war die ganze Badesaison allgegenwärtig. Dies führte zu einem Besucherrekord. Der Mehraufwand bei den Lohn- und Betriebsmaterialkosten konnte mit den höheren Eintritten mehr als wettgemacht werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas tolle Sommerwetter war die ganze Badesaison allgegenwärtig. Dies führte zu einem Besucherrekord. Der Mehraufwand bei den Lohn- und Betriebsmaterialkosten konnte mit den höheren Eintritten mehr als wettgemacht werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehraufwand bei den budgetierten Kosten (CHF 7'000) für die Beschaffung eines Stufenkühlregals von CHF 4'710.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nKartengebühren für elektronische Zahlungen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag der Gemeinde Staufen an die Betriebskosten des Schwimmbades\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 525.00 500.00 525.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 620.00 800.00 950.70\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 77'686.43 145'000.00 197'137.70\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 49'694.85 49'700.00 49'694.85\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 42'746.10 43'000.00 42'746.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 566'390.10 596'900.00 591'362.15\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'113.10 15'000.00 11'015.95\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'850.00 8'900.00 8'850.00\n\n4 GESUNDHEIT 2'579'750.10 2'353'300.00 2'287'473.75\nNettoergebnis 2'579'750.10 2'353'300.00 2'287'473.75\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 1'827'685.35 1'576'200.00 1'507'649.65\nNettoergebnis 1'827'685.35 1'576'200.00 1'507'649.65\n\n411 Spitäler 130.00 200.00 130.00\nNettoergebnis 130.00 200.00 130.00\n\n4110 Spitäler 130.00 200.00 130.00\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 130.00 200.00 130.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'827'555.35 1'576'000.00 1'507'519.65\nNettoergebnis 1'827'555.35 1'576'000.00 1'507'519.65\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'827'555.35 1'576'000.00 1'507'519.65\n3611.00 Entschädigungen an den Kanton 32'128.65 26'000.00 25'578.95\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'695'426.70 1'450'000.00 1'376'214.75\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 102'430.90\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'295.05\n\n42 Ambulante Krankenpflege 708'785.40 722'000.00 728'481.65\nNettoergebnis 708'785.40 722'000.00 728'481.65\n\n421 Ambulante Krankenpflege 708'785.40 722'000.00 728'481.65\nNettoergebnis 708'785.40 722'000.00 728'481.65\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 708'785.40 722'000.00 728'481.65\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9'500.00 9'500.00 9'500.00\n\nSeite 69\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kies Lenz AG leitstete einen ökologischen Ausgleich im Rahmen des Bauprojekts Rodungsstrasse von CHF 87'500 an die Unterhaltsarbeiten Trockenmauern Gofi. Zu Lasten der Jahresrechnung 2021 wurden schon Aufwendungen von CHF 59'737 verbucht. Im Berichtsjahr fielen CHF 11'340 an. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nRückerstattung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt an den Kosten für die Bepflanzung A1-Zubringer\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie durch den Kanton belasteten Betriebskosten der kantonalen Clearingstelle fielen höher aus. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Anteil an den ungedeckten Pflegekosten bei Schwerstpflegebedürftigen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Belastung der über die Clearingstelle Kanton Aargau abgerechneten Restkosten für die ambulante und stationäre Pflege fiel um 16,9 % (Vorjahr 11,0 %) höher aus als budgetiert. Der Budgetbetrag wurde jeweils aufgrund der letzten zwei erhaltenen Quartale hochgerechnet.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 72'227.50 72'500.00 71'343.50\n3636.01 Spitex Region Lenzburg 627'057.90 640'000.00 647'638.15\n\n43 Gesundheitsprävention 43'279.35 55'100.00 51'342.45\nNettoergebnis 43'279.35 55'100.00 51'342.45\n\n433 Schulgesundheitsdienst 41'679.35 53'000.00 49'242.45\nNettoergebnis 41'679.35 53'000.00 49'242.45\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 41'679.35 53'000.00 49'242.45\n3010.00 Löhne 5'680.15 12'500.00 12'717.45\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 79.10\n3106.00 Medizinisches Material 93.20 1'000.00 40.70\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 34'805.90 37'000.00 34'184.30\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 1'021.00 2'500.00 2'300.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 2'100.00 2'100.00\nNettoergebnis 1'600.00 2'100.00 2'100.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'600.00 2'100.00 2'100.00\n3010.00 Löhne 1'500.00 2'000.00 2'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 100.00 100.00 100.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 14'144'452.39 6'193'468.46 13'188'400.00 4'923'000.00 13'607'065.72 5'120'243.78\nNettoergebnis 7'950'983.93 8'265'400.00 8'486'821.94\n\n53 Alter und Hinterlassene 173'097.45 6'292.80 189'600.00 6'000.00 139'117.70 6'292.80\nNettoergebnis 166'804.65 183'600.00 132'824.90\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 109'709.45 6'292.80 121'000.00 6'000.00 101'579.70 6'292.80\nNettoergebnis 103'416.65 115'000.00 95'286.90\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 109'709.45 6'292.80 121'000.00 6'000.00 101'579.70 6'292.80\n3010.00 Löhne 92'994.45 102'000.00 86'019.70\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 16'715.00 19'000.00 15'560.00\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 6'292.80 6'000.00 6'292.80\n\n533 Leistungen an Pensionierte 63'388.00 68'600.00 37'538.00\nNettoergebnis 63'388.00 68'600.00 37'538.00\n\nSeite 70\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der Beitragsabrechnung 2021 der Spitex Region Lenzburg resultierte für das Betriebsjahr 2021 eine Nachbelastung von CHF 19'534. Budgetiert war eine Nachbelastung von CHF 5'000. Die von der Pro Senectute erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen fielen tiefer aus als budgetiert.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIn der Oberstufe fand im Berichtsjahr keine Schulzahnpflege statt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIn der Oberstufe fand im Berichtsjahr keine Schulzahnpflege statt.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 63'388.00 68'600.00 37'538.00\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 15'588.00 20'800.00 20'808.00\n3064.00 Überbrückungsrenten 47'800.00 47'800.00 16'730.00\n\n54 Familie und Jugend 1'419'526.95 106'600.15 1'204'000.00 80'000.00 1'071'864.35 62'682.45\nNettoergebnis 1'312'926.80 1'124'000.00 1'009'181.90\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 216'414.75 106'540.15 200'000.00 80'000.00 218'416.90 62'682.45\nNettoergebnis 109'874.60 120'000.00 155'734.45\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 216'414.75 106'540.15 200'000.00 80'000.00 218'416.90 62'682.45\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 216'414.75 200'000.00 218'416.90\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 106'540.15 80'000.00 62'682.45\n\n544 Jugendschutz 174'161.00 259'000.00 160'550.65\nNettoergebnis 174'161.00 259'000.00 160'550.65\n\n5440 Jugendschutz 174'161.00 259'000.00 160'550.65\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'860.00 2'500.00 1'760.00\n3010.00 Löhne 79'309.30 154'000.00 100'952.60\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -563.90 -1'191.40\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 26'649.70 35'000.00 35'518.45\n3130.19 Gesellschaftskommission 5'186.25 15'000.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'000.00\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 19'200.00 19'200.00 4'800.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 3'163.65 4'200.00 450.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 100.00 100.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 14'256.00 29'000.00 18'261.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'028'951.20 60.00 745'000.00 692'896.80\nNettoergebnis 1'028'891.20 745'000.00 692'896.80\n\n5450 Leistungen an Familien 129'299.55 122'000.00 168'566.25\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 84'909.40 60'000.00 116'524.90\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 36'825.15 42'000.00 39'073.85\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 7'565.00 20'000.00 12'967.50\n\n5452 Kinderbetreuung (Subventionierung) 899'651.65 60.00 623'000.00 524'330.55\n\nSeite 71\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der an 34 Personen ausgerichteten Alimentenbevorschussung betrug:\r2022: CHF 109'875; 2021: CHF 155'734; 2020: CHF 112'332; 2019: CHF 126'334.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der an 34 Personen ausgerichteten Alimentenbevorschussung betrug:\r2022: CHF 109'875; 2021: CHF 155'734; 2020: CHF 112'332; 2019: CHF 126'334.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund von mehreren Vakanzen wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft. Der bewilligte Stellenetat sollte 2023 wieder besetzt werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund von mehreren Vakanzen wurde ein Teil des Dienstleistungsangebots der Jugendarbeit extern eingekauft. Der bewilligte Stellenetat sollte 2023 wieder besetzt werden.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der Vakanzen bei der Jugendarbeit wurde der Pauschalkredit auch nicht vollständig beansprucht. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Gesellschaftskommission schöpfte das Budget von CHF 15'000 zu gut einem Drittel aus.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus (Eigentümer Ortsbürgergemeinde)\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die Räumlichkeiten der Jugendarbeit im Hirzelhaus (Eigentümer Ortsbürgergemeinde)\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand entstand u.a. aufgrund von mehreren kostenintensiven Kindesschutzfällen, bei welchen durch die KESB Massnahmen verfügt wurden. Die anfallenden Kosten sind sehr schwer vorhersehbar. Der Kanton hat das Problem bezüglich Kostenübernahme erkannt und sucht Lösungsansätze (Teilpooling). Der Budgetbetrag 2023 wurde daher angepasst.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Pauschalbetrag für Elternschaftsbeihilfe wurde nicht vollständig beansprucht.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3010.00 Löhne 26'309.35 27'000.00 26'010.40\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 863'613.30 585'000.00 488'615.15\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'729.00 5'000.00 4'705.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 12'551'827.99 6'080'575.51 11'792'300.00 4'837'000.00 12'396'083.67 5'051'268.53\nNettoergebnis 6'471'252.48 6'955'300.00 7'344'815.14\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'638'952.30 4'030'846.43 6'833'200.00 3'700'000.00 7'101'775.37 3'612'314.18\nNettoergebnis 2'608'105.87 3'133'200.00 3'489'461.19\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'638'952.30 4'030'846.43 6'833'200.00 3'700'000.00 7'101'775.37 3'612'314.18\n3631.00 Beiträge an den Kanton 19'437.00 33'200.00 15'117.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 6'619'515.30 6'800'000.00 7'086'658.37\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'792'885.43 3'600'000.00 3'514'376.18\n4631.00 Beiträge vom Kanton 237'961.00 100'000.00 97'938.00\n\n573 Asylwesen 2'248'768.84 2'049'669.08 1'115'700.00 1'137'000.00 1'618'482.50 1'438'954.35\nNettoergebnis 199'099.76 21'300.00 179'528.15\n\n5730 Asylwesen 2'248'768.84 2'049'669.08 1'115'700.00 1'137'000.00 1'618'482.50 1'438'954.35\n3010.00 Löhne 124'700.15 73'000.00 108'194.85\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -77.85\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 162'864.90 1'000.00 173.95\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 86'165.00 24'000.00 26'000.00\n3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 32'042.50 4'200.00 4'550.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'818'898.04 1'000'000.00 1'460'070.55\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 19'626.00 13'500.00 19'571.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 4'472.25\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'676'744.38 1'000'000.00 1'261'473.10\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 138'051.15 17'000.00 7'701.00\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 234'873.55 120'000.00 169'780.25\n\n579 Fürsorge, übriges 3'664'106.85 60.00 3'843'400.00 3'675'825.80\nNettoergebnis 3'664'046.85 3'843'400.00 3'675'825.80\n\n5790 Fürsorge, übriges 3'664'106.85 60.00 3'843'400.00 3'675'825.80\n\nSeite 72\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nKosten für die Koordinationsstelle ergänzende Kinderbetreuung, welche durch den Trägerverein familie+ geführt wurde.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr bezogen 165 (Vorjahr: 144) Lenzburger Familien Subventionen im Rahmen der Unterstützung für familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeG). Im Rahmen der Frühförderung und Integration wurde auf das Schuljahr 2020/2021 die Subvention der Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter gestartet. Während eines halben Jahrs wurde den Eltern für den Besuch ihres Kinds in einer Spielgruppe ein wöchentlicher halber Tag subventioniert. Es konnten 145 (Vorjahr: 133) Subventionen bewilligt werden. Zusätzlich zur Gesuchszunahme kam, dass Kosten im Umfang von rund CHF 95'000 für Subventionen an Sozialhilfeempfänger 2021 nicht abgegrenzt wurden. Rund 45 % der Subventionen wurden an Personen mit Bezug von Sozialhilfe umverteilt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Kanton verrechnete anstatt des mitgeteilten Beitrags von CHF 3 pro Person in das Pooling für kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe lediglich CHF 1.76.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 373'370 bzw. 11,7 % unter dem budgetierten Wert von CHF 3‘600‘000. Gegenüber dem Vorjahr sank der Nettoaufwand um CHF 745'652. Das bessere Ergebnis kann u.a. auf die aktive Bewirtschaftung der Familienzulagen sowie höhere persönliche Rückerstattungen zurückgeführt werden. Dadurch sank der Nettoaufwand pro Falldossier. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand der Sozialhilfe lag um CHF 373'370 bzw. 11,7 % unter dem budgetierten Wert von CHF 3‘600‘000. Gegenüber dem Vorjahr sank der Nettoaufwand um CHF 745'652. Das bessere Ergebnis kann u.a. auf die aktive Bewirtschaftung der Familienzulagen sowie höhere persönliche Rückerstattungen zurückgeführt werden. Dadurch sank der Nettoaufwand pro Falldossier. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr gingen CHF 234'874 für gemeldete kostenintensive Einzelfälle in der Sozialhilfe (über CHF 60'000) für das Jahr 2021 ein. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund Personalaufstockungen im Zusammenhang mit der Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen im ehemaligen Hotel Lenzburg.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehemalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehemalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand (3637.00 + 4260.00) lag um CHF 142'154 über dem Budget. Die Rückerstattung (4610.00) durch den Bund erfolgt jeweils zeitversetzt. Im Berichtsjahr leistete der Bund Zahlungen an das 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund Personalaufstockungen im Zusammenhang mit der Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen im ehemaligen Hotel Lenzburg.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand (3637.00 + 4260.00) lag um CHF 142'154 über dem Budget. Die Rückerstattung (4610.00) durch den Bund erfolgt jeweils zeitversetzt. Im Berichtsjahr leistete der Bund Zahlungen an das 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMiete und Nebenkosten für die zwei Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34, das ehemalige Hotel Lenzburg und zwei Wohnungen an der Aavorstadt. Allfällige Rückerstattungen durch Belegungen wurden im Konto 5730.4470.00 vereinnahmt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Nettoaufwand (3637.00 + 4260.00) lag um CHF 142'154 über dem Budget. Die Rückerstattung (4610.00) durch den Bund erfolgt jeweils zeitversetzt. Im Berichtsjahr leistete der Bund Zahlungen an das 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 11'220.00 7'000.00 5'700.00\n3010.00 Löhne 660'668.30 647'000.00 575'320.50\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -1'898.10\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -13'470.00 15'000.00 26'233.20\n3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 300.00 300.00\n3100.00 Büromaterial 21'019.95 20'000.00 17'415.25\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 538.90 1'000.00 773.40\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'514.05 5'000.00 16'822.05\n3113.00 Anschaffung Hardware 952.80\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'362.30 3'000.00 3'576.10\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'083.00 2'100.00 2'083.00\n3130.06 Betreibungskosten 5'143.55 1'000.00 1'421.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 29'380.70 60'000.00 74'917.80\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 3'940.00 8'000.00 4'910.00\n3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 617.15 500.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'498.40 8'000.00 6'998.35\n3631.00 Beiträge an den Kanton 2'589'606.90 2'660'000.00 2'570'524.60\n3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 15'000.00 12'298.60\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 3'660.00 3'500.00 3'440.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 209'218.85 260'000.00 250'922.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 118'752.00 122'000.00 104'068.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00\nNettoergebnis 2'500.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 2'500.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'500.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 3'989'954.69 917'644.37 4'039'200.00 859'000.00 4'073'742.29 769'009.04\nNettoergebnis 3'072'310.32 3'180'200.00 3'304'733.25\n\n61 Strassenverkehr 3'979'263.09 917'644.37 4'028'500.00 859'000.00 4'063'050.69 769'009.04\nNettoergebnis 3'061'618.72 3'169'500.00 3'294'041.65\n\nSeite 73\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Stadtrat beschloss an seiner Sitzung vom 23. Februar 2022, die Sitzungsgelder von CHF 40 auf CHF 60 anzuheben. Der bisherige Ansatz war seit mindestens 1994 gültig. Dazu erhielten die Mitglieder der Sozialkommission eine Pauschale von CHF 100 für jede Sitzungsvorbereitung. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehrere austretende Mitarbeitende mussten aufgrund der vereinbarten Weiterbildungsvereinbarung Rückerstattungen bezahlen.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMehraufwand für die Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Kredit für externe Beratungen (Anwaltsbüros) im Zusammenhang mit Sozialhilfefällen, welche im IV-Verfahren eine Rechtsvertretung benötigen und Entschädigungen für Übersetzungen wurde nur zur Hälfte beansprucht. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufwand für vertrauenszahnärztliche Untersuchungen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Anteil an der Verteilung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten fiel tiefer aus, als vom Kanton angekündigt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs mussten im Berichtsjahr keine subsidiäre Kostengutsprachen an Pflegeeinrichtungen für nicht gedeckte Kosten geleistet werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs mussten keine Einarbeitungszuschüsse gemäss SPG für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess ausbezahlt werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSeit 2018 müssen sich die Gemeinden am Gesamtbetrag der nicht gedeckten Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und Betreibungskosten) beteiligen für Einwohnerinnen und Einwohner, welche bei Betreibungsanhebung in Lenzburg Wohnsitz hatten. Die Abrechnung des Kantons gegenüber dem Vorjahr fiel erfreulicherweise tiefer aus. \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 498'395.30 644'600.00 779'902.85\nNettoergebnis 498'395.30 644'600.00 779'902.85\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 498'395.30 644'600.00 779'902.85\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 17'972.55 30'000.00 28'206.45\n3631.00 Beiträge an den Kanton 25'798.30 160'000.00 297'071.95\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 454'624.45 454'600.00 454'624.45\n\n615 Gemeindestrassen 3'480'867.79 917'644.37 3'383'900.00 859'000.00 3'283'147.84 769'009.04\nNettoergebnis 2'563'223.42 2'524'900.00 2'514'138.80\n\n6150 Gemeindestrassen 2'638'683.37 75'459.95 2'583'900.00 59'000.00 2'544'149.35 30'010.55\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'520.00 1'500.00 1'280.00\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'177.52 90'000.00 119'814.20\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 412.85 3'500.00 1'408.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 62'184.90 80'000.00 63'297.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'222.95 2'600.00 2'560.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 56'870.65 80'000.00 74'745.85\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'219.45 4'500.00 4'367.80\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 691'149.55 620'000.00 472'746.50\n3141.01 Markierungen Strassen / Plätze 47'996.65 65'000.00 31'283.80\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'969.90 2'500.00 1'695.70\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 553'592.30 545'000.00 544'717.10\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57'075.00 57'100.00 57'075.00\n3301.10 Ausserplanmässige Abschreibungen\n\nStrassen/Verkehrswege\n89'852.40\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 17'397.70 17'397.70\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 484'049.05 480'000.00 479'692.05\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 30'234.05 30'200.00 30'234.05\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 492'758.45 522'000.00 641'833.45\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'382.20 800.00\n4250.00 Verkäufe 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'677.75 25'000.00 29'210.55\n4631.00 Beiträge vom Kanton 32'400.00 33'000.00\n\n6151 Parkierungsanlagen 842'184.42 842'184.42 800'000.00 800'000.00 738'998.49 738'998.49\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 53'433.30 15'000.00 7'160.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 38'407.05 75'000.00 83'493.85\n3120.00 Ver- und Entsorgung 9'164.80 11'000.00 9'292.35\n\nSeite 74\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes per 1. Januar 2022 übernahm  der Kanton die Kosten für die Lichtsignalanlagen im Bereich der Kantonsstrassen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Kanton vergütete im Berichtsjahr Beiträge für ausgeführte Lärmschutzmassnahmen in früheren Rechnungsjahren von CHF 70'611. Dazu fielen die vom Kanton prognostizierten Kosten an Kantonsstrassenprojekte nicht im vollen Umfang an.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund des milden Winters wurde kaum Salz benötigt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Energieaufwand "kWh" für die Strassenbeleuchtung sank gegenüber dem Vorjahr um 2,8 % bei leicht höherem Ansatz. Dies aufgrund der laufenden Umstellung auf LED. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Planungen, Gutachten etc. im Zusammenhang mit dem Gemeindestrassennetz wurde nur gut zu 70 % beansprucht. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden Vorleistungen von CHF 2'053 zu Lasten Verpflichtungskredit Dragonerstrasse West, Etappe 2 (Konto 6150.5010.41), umgebucht. Der Mehraufwand resultierte im Zusammenhang mit der Sanierung der Bushaltestelle inkl. Buswartehäuschen Othmarsingerstrasse (CHF 83'685).\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr mussten weniger Markierungen im Strassenbereich erneuert werden bzw. konnten teilweise über Verpflichtungskredite wie Sanierungsetappen Ringstrasse Nord verbucht werden. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeu kamen die Abschreibungen für die Sanierung Bushaltestellen Hypiplatz/Poststrasse und Sanierung Wylgasse, Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse, dazu. Die Abschreibungen für den Kreisel Ringstrasse Nord fielen weg. Siehe auch Bemerkung zu Konto 6150.3301.10.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nMit der Sanierung Etappe 5 und 6 der Ringstrasse Nord wurde der bestehende Kreisel aus dem Jahr 2000 optimiert. Der Restbuchwert wurde ausserplanmässig abgeschrieben. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVorgeschriebene Abschreibungen für den Kommunalen Gesamtplan Verkehr\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Benützung des öffentlichen Grunds (Strassenfläche) im Zusammenhang mit Baustellen (bisher Konto 3420.4260.00) oder Gastrobetrieben (bisher Konto 0290.4470.00) wurden neu hier verbucht.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nKantonsbeitrag für die Lichtpunkte entlang der Kantonsstrassen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand resultierte u.a. aufgrund der Anschaffung von Signalisationsmaterial für Park & Ride und Baumaterialen für die Sanierung der Parkplätze Schwimmbad, Obere Mühle und Erlengut durch das Werkhofpersonal. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden 5 neue Parkuhren angeschafft.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 80'582.52 50'000.00 49'272.19\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 2'257.05 1'500.00 1'270.25\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'799.30 28'000.00 21'706.65\n3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 71'551.50 45'000.00 8'847.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 72'340.75 100'000.00 67'425.05\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 24'849.95 20'000.00 19'087.10\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 131'941.80 127'000.00 126'941.80\n3511.00 Einlagen in Fonds des EK 49'200.00 76'933.50\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 53'783.20 54'000.00 53'299.10\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 128'785.20 75'000.00 64'980.40\n3910.04 Interne Verrechnung Repol, KRV & Abteilung Finanzen 110'000.00 110'000.00 110'000.00\n3910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'288.00 39'300.00 39'288.00\n4240.01 Parkplatzgebühren 388'058.49 360'000.00 345'873.70\n4240.02 Parkplatzgebühren MWST übrige 277'984.96 240'000.00 233'875.59\n4240.04 Parkplatzgebühren MWST Parkhaus 169'613.55 200'000.00 159'249.20\n4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK 6'527.42\n\n62 Öffentlicher Verkehr 10'691.60 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 10'691.60 10'700.00 10'691.60\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 10'691.60 10'700.00 10'691.60\nNettoergebnis 10'691.60 10'700.00 10'691.60\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 10'691.60 10'700.00 10'691.60\n3300.10 Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV 7'105.60 7'100.00 7'105.60\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'586.00 3'600.00 3'586.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'572'687.30 3'573'123.30 4'767'600.00 3'697'900.00 4'374'446.80 3'352'479.50\nNettoergebnis 999'564.00 1'069'700.00 1'021'967.30\n\n71 Wasserversorgung 103'652.05 104'000.00 103'119.50\nNettoergebnis 103'652.05 104'000.00 103'119.50\n\n710 Wasserversorgung 103'652.05 104'000.00 103'119.50\nNettoergebnis 103'652.05 104'000.00 103'119.50\n\n7100 Wasserversorgung 103'652.05 104'000.00 103'119.50\n3120.00 Ver- und Entsorgung 92'250.00 93'000.00 92'250.00\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 11'402.05 11'000.00 10'869.50\n\nSeite 75\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Zusammenhang mit der Erstellung eines Entwurfs für die Überarbeitung des Parkierungsreglements, welches im Einklang mit der Revision der Bau- und Nutzungsordnung steht, entstanden Mehrkosten u.a. für Zuweisung Parkraumzonen, Parkleitsystem und Rechencenter für Bezahlungen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehraufwand entstand u.a. im Zusammenhang mit der Sanierung des Parkplatzes Obere Mühle. Es wurde ein Teerbelag auf der Fahrspur für CHF 23'630 ergänzt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Kredit von CHF 30'000 für den Einbau eines Tors im Parkhaus Murackerstrasse wurde nicht ausgeführt, da keine Einigung mit der Stockwerkeigentümergemeinschaft gefunden werden konnte.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnstelle der budgetierten Einlage der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "Parkierungsanlagen" resultierte eine Entnahme aus dem Parkraumfonds (Konto 29100.01) von CHF 6'527. Der Saldo erreichte per 31. Dezember 2022 einen Stand von CHF 597'499.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 6151.3101.00.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung erreichten wieder fast das Niveau vor der Pandemie.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung erreichten wieder fast das Niveau vor der Pandemie.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung erreichten wieder fast das Niveau vor der Pandemie.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnstelle der budgetierten Einlage der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "Parkierungsanlagen" resultierte eine Entnahme aus dem Parkraumfonds (Konto 29100.01) von CHF 6'527. Der Saldo erreichte per 31. Dezember 2022 einen Stand von CHF 597'499.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'502'008.90 2'437'235.10 2'544'300.00 2'513'300.00 2'294'038.75 2'231'175.70\nNettoergebnis 64'773.80 31'000.00 62'863.05\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'502'008.90 2'437'235.10 2'544'300.00 2'513'300.00 2'294'038.75 2'231'175.70\nNettoergebnis 64'773.80 31'000.00 62'863.05\n\n7200 Abwasserbeseitigung 64'773.80 31'000.00 62'863.05\n3010.00 Löhne 39'396.35 6'000.00 39'069.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'557.70 5'000.00 4'934.80\n3120.00 Ver- und Entsorgung 781.20 1'000.00 785.95\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 5'996.20 4'000.00 5'044.65\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 7'081.00 1'000.00 7'067.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'961.35 14'000.00 5'961.60\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'437'235.10 2'437'235.10 2'513'300.00 2'513'300.00 2'231'175.70 2'231'175.70\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 338.90 2'000.00 670.50\n3103.80 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2'191.00 1'500.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 6'089.50 7'000.00 6'870.90\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 889.35 1'500.00 891.10\n3130.84 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'325.00 1'500.00 1'325.00\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 2'610.05 3'000.00 2'610.05\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'466.45 1'800.00 1'723.00\n3143.80 Unterhalt Tiefbauten 361'292.65 400'000.00 288'230.85\n3151.80 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 1'272.00 1'000.00 1'202.00\n3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw. 336'198.30 332'000.00 331'946.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 18'478.45 30'000.00 21'644.95\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 210'000.00 210'000.00 210'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 115'133.30 115'000.00 111'238.80\n3632.80 Beiträge an Gemeinden 1'273'434.20 1'300'000.00 1'146'306.60\n3660.21 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. 106'515.95 106'500.00 106'515.95\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'304'791.75 1'200'000.00 1'252'297.35\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'053.70 2'100.00 2'113.40\n4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 475'541.95 467'900.00 467'848.95\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 654'847.70 843'300.00 508'916.00\n\n73 Abfallwirtschaft 1'104'298.70 1'094'789.55 1'163'800.00 1'153'600.00 1'074'390.20 1'064'815.45\nNettoergebnis 9'509.15 10'200.00 9'574.75\n\nSeite 76\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag auf Niveau des Jahrs 2021. Vor der Pandemie wurden die öffentlichen WC-Anlagen vier Mal pro Woche gereinigt. Seit 2021 werden die WCs täglich gereinigt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Lohnaufwand lag auf Niveau des Jahrs 2021. Vor der Pandemie wurden die öffentlichen WC-Anlagen vier Mal pro Woche gereinigt. Seit 2021 werden die WCs täglich gereinigt. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fiel ein geringerer Unterhalt im Abwasserleitungsnetz an als budgetiert.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nNeu kamen die Abschreibungen für die Modernisierung Fangbecken im Regenklärbecken Wilmatte dazu.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nFür das Betriebsjahr 2021 resultierte eine Gutschrift vom Abwasserverband Region Lenzburg für die ARA und den Sammelkanal von CHF 46'705. Zusätzlich fiel der im Budget eingestellte Akontobetrag für die ARA und den Sammelkanal leicht tiefer aus.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Mehrertrag resultierte aufgrund des mit der Traitafina ausgearbeiteten Vertrags über die Behandlung des Abwassers aus dem Betrieb in die ARA Langmatt, Wildegg. Im Berichtsjahr wurden CHF 96'000 vereinnahmt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVerzinsung des Guthabens der Abwasserbeseitigung von CHF 20,5 Mio. per 31. Dezember 2021 gegenüber der Einwohnergemeinde mit 0,01 %\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Abwasserbeseitigung schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 654'848 ab. Ende Jahr war gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 19'711'181 ausgewiesen. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n730 Abfallwirtschaft 1'104'298.70 1'094'789.55 1'163'800.00 1'153'600.00 1'074'390.20 1'064'815.45\nNettoergebnis 9'509.15 10'200.00 9'574.75\n\n7300 Abfallwirtschaft 10'795.35 1'286.20 12'000.00 1'800.00 9'896.30 321.55\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'236.85 8'000.00 7'263.80\n3631.00 Beiträge an den Kanton 3'558.50 4'000.00 2'589.20\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 43.30\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'286.20 1'800.00 321.55\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'066'896.10 1'066'896.10 1'122'400.00 1'122'400.00 1'037'957.50 1'037'957.50\n3010.00 Löhne 5'526.70 5'000.00 5'069.75\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 500.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 39.50 100.00 42.75\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'517.90 7'000.00 9'953.10\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 4'598.45 7'000.00 4'898.15\n3111.80 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 535.90 1'400.00\n3120.80 Ver- und Entsorgung 332.95 500.00 345.45\n3130.08 KVA Buchs, Kehrichtverwertung 127'637.80 160'000.00 158'108.00\n3130.81 Dienstleistungen Dritter 474'324.30 520'000.00 528'265.95\n3130.82 Telefon- und Internetgebühren 330.40 500.00 282.75\n3133.80 Informatik-Nutzungsaufwand 9'180.00 9'200.00 9'180.00\n3134.00 Sachversicherungsprämien 738.60 900.00 828.60\n3140.80 Unterhalt Grundstücken 20'961.90 120'000.00 35'127.50\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 13'300.00 13'300.00 13'300.00\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'500.00 4'500.00 2'500.00\n3612.01 Entschädigung an Bauamt / Werkhof 165'146.90 180'000.00 163'836.45\n3612.02 Entschädigung an Bauverwaltung und Abteilung Finanzen 52'000.00 52'000.00 52'000.00\n3614.80 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 10'528.30 10'500.00 10'616.30\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 20'316.40 30'000.00 12'229.20\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'015'339.10 920'000.00 982'471.30\n4260.80 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'760.00 35'800.00 53'890.35\n4270.00 Bussen 740.00 1'542.00\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 57.00 100.00 53.85\n9010.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 145'380.10 31'373.55\n9011.00 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 166'500.00\n\n7306 Regionale Kadaversammelstelle 26'607.25 26'607.25 29'400.00 29'400.00 26'536.40 26'536.40\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\nSeite 77\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion 7306 "Regionale Kadaversammelstelle" \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie KVA hatte den Anlieferungspreis von CHF 115 pro Tonne auf CHF 85 per 1. Januar  2022 gesenkt. Der Kehrichtverbrennung Buchs wurden 1478 Tonnen Kehricht zugeführt, 2021: 1491 Tonnen; 2020: 1480 Tonnen; 2019: 1437 Tonnen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Minderaufwand war auf die tiefere Menge von eingesammeltem Grüngut zurückzuführen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer im Budget eingestellte Betrag von CHF 100'000 für den Bau einer weiteren Unterflursammelstelle im Stadtgebiet fiel nicht an. Die angefallenen Kosten waren für den Unterhalt der bestehenden Unterflursammelstellen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kehrichtgebühren fielen höher als budgetiert aus und übertrafen auch das Vorjahr leicht. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeim Budget rechnete man mit tieferen Preisen für Altpapier und Karton.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVerzinsung des Guthabens der Abfallwirtschaft von CHF 0,57 Mio. per 31. Dezember 2021 gegenüber der Einwohnergemeinde mit 0,01 %\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 145'380 ab. Das\tBudget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 166'500. Ende Jahr wurde gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 715'356 ausgewiesen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Abfallwirtschaft schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 145'380 ab. Das\tBudget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 166'500. Ende Jahr wurde gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von CHF 715'356 ausgewiesen. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIn der Funktion 7306 "Regionale Kadaversammelstelle" wurden sämtliche Kosten (exkl. Direktabholungen) im Zusammenhang mit der Entsorgung von Tierkadavern verbucht. Diese Kosten wurden nach Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner den angeschlossenen Gemeinden verrechnet.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'956.30 2'200.00 1'842.40\n3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 23'650.95 25'000.00 23'694.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'000.00\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'771.00 3'500.00 4'555.35\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 21'836.25 25'900.00 21'981.05\n\n74 Verbauungen 218'168.30 11'538.65 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\nNettoergebnis 206'629.65 208'500.00 218'286.65\n\n741 Gewässerverbauungen 218'168.30 11'538.65 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\nNettoergebnis 206'629.65 208'500.00 218'286.65\n\n7410 Gewässerverbauungen 218'168.30 11'538.65 223'500.00 15'000.00 247'985.00 29'698.35\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 69'448.90 80'000.00 92'685.85\n3660.10 Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone 98'458.90 98'500.00 98'458.90\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 50'260.50 45'000.00 56'840.25\n4611.00 Entschädigungen vom Kanton 11'538.65 15'000.00 29'698.35\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 64'894.75 97'500.00 94'696.75\nNettoergebnis 64'894.75 97'500.00 94'696.75\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 64'894.75 97'500.00 94'696.75\nNettoergebnis 64'894.75 97'500.00 94'696.75\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 64'894.75 97'500.00 94'696.75\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'220.00 2'000.00 1'960.00\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 600.00 1'000.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'274.45\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 2'000.00 100.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 54'534.25 73'000.00 73'249.40\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'840.85 5'000.00 4'962.15\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3'925.20 4'000.00 3'925.20\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 10'000.00 10'000.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 500.00\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 59'169.25 68'300.00 55'016.50\nNettoergebnis 59'169.25 68'300.00 55'016.50\n\nSeite 78\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEntschädigung an die Bausort AG für den Betrieb der Regionalen Kadaversammelstelle in der Recycling-Oase\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeitrag der angeschlossenen Gemeinden (Holderbank, Hunzenschwil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim und Staufen) von CHF 0,65 pro Einwohner an die Regionale Kadaversammelstelle\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden Vorleistungen von CHF 18'919 zu Lasten des Verpflichtungskredits Hochwasserschutz Stadtbach/Kantonsstrasse K374 umgebucht. Weiter wurden Honorarleistungen von CHF 9'358 im Zusammenhang mit der Entschlammung Fünfweiher verbucht.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nRückerstattung des Kantons im Zusammenhang mit dem Unterhalt am Aabach\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen wurde nicht vollständig beansprucht. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kosten für die Führung und Koordination der Dienstleistungen im Konto 7500.3612.00 wurden ab 1. Januar 2022 nicht mehr Pauschal abgeholten. Der effektive Aufwand wurde zu Lasten Konto 7500.3140.00 verbucht.  \n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 59'169.25 68'300.00 55'016.50\nNettoergebnis 59'169.25 68'300.00 55'016.50\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 59'169.25 68'300.00 55'016.50\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'580.00 2'000.00 1'840.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'731.00 11'000.00 9'731.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'746.25 40'000.00 40'333.30\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'112.00 3'200.00 3'112.00\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 12'100.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 282'022.45 29'560.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\nNettoergebnis 252'462.45 275'700.00 223'556.30\n\n771 Friedhof und Bestattung 282'022.45 29'560.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\nNettoergebnis 252'462.45 275'700.00 223'556.30\n\n7710 Friedhof und Bestattung 282'022.45 29'560.00 291'700.00 16'000.00 250'346.30 26'790.00\n3010.00 Löhne 700.00 700.00 700.00\n3120.00 Ver- und Entsorgung 6'518.70 7'000.00 5'958.50\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 114'070.60 77'000.00 95'808.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 22'304.20 60'000.00 30'065.65\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 124'357.85 131'500.00 102'949.10\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 3'284.25 2'000.00 2'001.35\n3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'537.65 9'500.00 9'537.65\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'249.20 4'000.00 3'326.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'560.00 16'000.00 26'790.00\n\n79 Raumordnung 238'472.90 274'500.00 254'853.80\nNettoergebnis 238'472.90 274'500.00 254'853.80\n\n790 Raumordnung 238'472.90 274'500.00 254'853.80\nNettoergebnis 238'472.90 274'500.00 254'853.80\n\n7900 Raumordnung 238'472.90 274'500.00 254'853.80\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 256.95 1'000.00 96.60\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'220.55 20'000.00 2'072.35\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'212.65 1'200.00 1'419.05\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 41'042.00 80'000.00 84'630.50\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 1'874.00 2'000.00 1'874.00\n\nSeite 79\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Klimafranken an die IG Klima Zukunft Lenzburg fiel nicht an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nGegenüber dem Vorjahr fielen höhere Kosten bei den Kremationen an. Der Budgetbetrag war zu tief angesetzt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie im Budget eingestellten Kosten für die Planung Gemeinschaftsgrab bis und mit Baueingabe fielen nicht an. Diese Kosten wurden wiederum im Budget 2023 eingestellt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurden drei Elemente am Stadtmodell ergänzt bzw. aktualisiert. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Planungen im städtebaulichen Bereich wurde nur gut zur Hälfte beansprucht. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 25'109.35 25'100.00 25'109.35\n3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 87'560.10 86'000.00 84'436.80\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 55'160.00 55'200.00 54'145.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'037.30 4'000.00 1'070.15\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 296'360.30 545'646.01 357'700.00 566'700.00 296'308.75 555'410.85\nNettoergebnis 249'285.71 209'000.00 259'102.10\n\n81 Landwirtschaft 3'838.25 142.50 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\nNettoergebnis 3'695.75 5'500.00 2'646.20\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'838.25 142.50 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\nNettoergebnis 3'695.75 5'500.00 2'646.20\n\n8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen 3'838.25 142.50 6'000.00 500.00 2'779.20 133.00\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'020.00 1'500.00 800.00\n3010.00 Löhne 579.50 2'000.00 787.25\n3170.01 Reisekosten und Spesen 204.00\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'800.00 1'500.00 990.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 234.75 1'000.00 201.95\n4631.00 Beiträge vom Kanton 142.50 500.00 133.00\n\n83 Jagd und Fischerei 89.40 1'048.36 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\nNettoergebnis 958.96 500.00 1'155.65\n\n830 Jagd und Fischerei 89.40 1'048.36 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\nNettoergebnis 958.96 500.00 1'155.65\n\n8300 Jagd und Fischerei 89.40 1'048.36 700.00 1'200.00 89.40 1'245.05\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 89.40 400.00 89.40\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'048.36 1'200.00 1'245.05\n\n84 Tourismus 257'444.55 10'671.75 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\nNettoergebnis 246'772.80 279'800.00 239'287.35\n\n840 Tourismus 257'444.55 10'671.75 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\nNettoergebnis 246'772.80 279'800.00 239'287.35\n\nSeite 80\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n8400 Standortentwicklung und Kommunikation 257'444.55 10'671.75 292'800.00 13'000.00 252'668.85 13'381.50\n3010.00 Löhne 201'973.80 204'000.00 184'199.75\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -16'433.10\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 124.05 5'000.00 3'599.95\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 2'862.55 3'923.15\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'702.75 28'000.00 32'039.45\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'500.00 6'800.00 6'310.00\n3130.17 Tourismus 1'720.85 7'000.00 2'687.10\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 34'807.00 38'500.00 32'135.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 5'753.55 3'000.00 3'707.55\n4250.00 Verkäufe 421.75 1'000.00 2'351.50\n4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'250.00 12'000.00 8'530.00\n4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 2'500.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 1'204.70 6'200.00 120.00\nNettoergebnis 1'204.70 6'200.00 120.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 1'204.70 6'200.00 120.00\nNettoergebnis 1'204.70 6'200.00 120.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 1'204.70 6'200.00 120.00\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'044.70 6'000.00\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 200.00 120.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n871 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\nNettoergebnis 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n8710 Elektrizität 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n4120.00 Konzessionen 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n89 Sonstige gewerbliche Betriebe 33'783.40 33'783.40 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n\n890 Sonstige gewerbliche Betriebe 33'783.40 33'783.40 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n\n8900 Grube Oberrain 33'783.40 33'783.40 52'000.00 52'000.00 40'651.30 40'651.30\n\nSeite 81\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnschaffung von zwei höhenverstellbaren Arbeitstischen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für Tourismus- und Standortförderung wurde fast nicht beansprucht. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Mitgliedschaft bei Schweiz Tourismus wurde per 31. Dezember 2021 beendet.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit u.a. für den Unternehmerapéro wurde nur zu einem kleinen Teil benötigt.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 9'264.95 15'000.00 18'656.00\n3140.00 Unterhalt Grundstücken 21'518.45 34'000.00 18'995.30\n3910.03 Interne Verrechnung Bauverwaltung 3'000.00 3'000.00 3'000.00\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 33'783.40 52'000.00 40'651.30\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 10'819'415.67 45'954'148.26 7'139'300.00 44'036'600.00 6'878'336.85 43'364'418.76\nNettoergebnis 35'134'732.59 36'897'300.00 36'486'081.91\n\n91 Steuern -124'815.84 38'129'100.25 172'700.00 36'151'000.00 325'207.01 36'574'160.85\nNettoergebnis 38'253'916.09 35'978'300.00 36'248'953.84\n\n910 Steuern -124'815.84 38'129'100.25 172'700.00 36'151'000.00 325'207.01 36'574'160.85\nNettoergebnis 38'253'916.09 35'978'300.00 36'248'953.84\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -133'325.84 36'766'424.60 165'000.00 35'275'000.00 317'517.01 34'936'539.05\n3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) 20'000.00 198'969.00\n3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) -216'480.00\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 140'356.80 150'000.00 161'541.15\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -57'202.64 -5'000.00 -42'993.14\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 25'764'578.79 25'854'000.00 25'105'253.38\n4000.10 Einkommenssteuern früherer Jahre 2'921'975.12 1'984'000.00 1'765'508.09\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung -22'748.60 -25'000.00 -20'921.10\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 3'106'531.46 2'945'000.00 2'854'712.52\n4001.10 Vermögenssteuern früherer Jahre 369'778.98 217'000.00 219'547.11\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'271'765.95 1'600'000.00 1'445'081.95\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'354'542.90 2'700'000.00 3'567'357.10\n\n9101 Sondersteuern 8'510.00 1'362'675.65 7'700.00 876'000.00 7'690.00 1'637'621.80\n3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 8'510.00 7'700.00 7'690.00\n4000.20 Nachsteuern und Bussen 125'854.25 180'000.00 79'674.15\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 841'134.50 400'000.00 1'369'695.50\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 341'147.20 250'000.00 137'672.15\n4033.00 Hundetaxen 54'539.70 46'000.00 50'580.00\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 893'000.00 251'300.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\nNettoergebnis 641'700.00 639'000.00 677'700.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 893'000.00 251'300.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\nNettoergebnis 641'700.00 639'000.00 677'700.00\n\nSeite 82\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Nachsorge (Grundwasser- und Bodenproben sowie Arealpflege) der Deponie Grube Oberrain (Funktion 8900) entstanden sind, konnten durch die Entnahme aus dem Fonds "Nachsorge Deponie Oberrain ordentlich" gedeckt werden. Das Fondskonto 20910.06 wies nach Entnahme per 31. Dezember 2022 einen Saldo von CHF 575'281 aus. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Steuerausstand per 31. Dezember 2022 ermöglichte eine Senkung der Wertberichtigung im Konto 10120.99 um CHF 216'480 auf CHF 340'683. Bei der im Vorjahr deklarierten stark gefährdeten Steuerforderung konnte das Inkasso durchgeführte werden. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Steuerausstand per 31. Dezember 2022 ermöglichte eine Senkung der Wertberichtigung im Konto 10120.99 um CHF 216'480 auf CHF 340'683. Bei der im Vorjahr deklarierten stark gefährdeten Steuerforderung konnte das Inkasso durchgeführte werden. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter dem Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr erfreulichen Wert. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr lagen die tatsächlichen Forderungsverluste beim Steuerinkasso unter dem Budget. Der Eingang aus abgeschriebener Steuerforderung erreichte einen sehr erfreulichen Wert. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Einkommens- und Vermögenssteuern von CHF 32‘140’116 lagen 3,8 % über dem Budgetwert von CHF 30‘975‘000. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Ertrag um CHF 2'216'016 bzw. 7,4 %. Das bessere Ergebnis war auf die höheren Steuernachträge aus Vorjahren aufgrund des stabilen Wirtschaftsumfelds zurückzuführen. Zudem waren deutlich weniger negative Anpassungen an provisorischen Steuerrechnungen infolge der Pandemie zu verzeichnen als angenommen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Quellensteuern lagen CHF 328‘234 oder 20,5 % unter dem budgetierten Wert. Der Budgetbetrag 2023 wurde tiefer angesetzt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Aktiensteuerertrag übertraf die Budgeterwartungen um CHF 654'543. Dies war insbesondere auf eine zurückhaltende Budgetierung gemäss Erwartungen der Ökonominnen und Ökonomen des Kantonalen Steueramts sowie sehr hohen Steuerzahlungen zurückzuführen. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern von zusammen CHF 1'308‘136 lagen CHF 478'136 oder 57,6 % über dem\rBudgetwert von CHF 830'000. Das hervorragende Ergebnis war auf den Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern von zusammen CHF 1'308‘136 lagen CHF 478'136 oder 57,6 % über dem\rBudgetwert von CHF 830'000. Das hervorragende Ergebnis war auf den Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern von zusammen CHF 1'308‘136 lagen CHF 478'136 oder 57,6 % über dem\rBudgetwert von CHF 830'000. Das hervorragende Ergebnis war auf den Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Die Budgetbeträge basierten auf Erfahrungswerten.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 893'000.00 251'300.00 893'000.00 254'000.00 932'000.00 254'300.00\n3621.50 Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton 893'000.00 893'000.00 932'000.00\n4621.60 Feinausgleich Aufgabenverschiebung 251'300.00 254'000.00 254'300.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 318'348.00 2'611'265.41 325'400.00 2'584'700.00 269'380.98 1'889'015.56\nNettoergebnis 2'292'917.41 2'259'300.00 1'619'634.58\n\n961 Zinsen 109'373.55 2'204'002.77 110'000.00 2'205'900.00 114'235.78 1'561'114.93\nNettoergebnis 2'094'629.22 2'095'900.00 1'446'879.15\n\n9610 Zinsen 109'373.55 2'204'002.77 110'000.00 2'205'900.00 114'235.78 1'561'114.93\n3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 61'959.50 62'500.00 66'761.18\n3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409.00 Übrige Passivzinsen 303.35 300.00 307.35\n3409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'110.70 2'200.00 2'167.25\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 25.00 52.00\n4401.00 Verzugszinsen 46'702.37 56'000.00 47'360.73\n4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 0.55 100.00 13.75\n4402.00 Zinsen Finanzanlagen 80'854.15 74'000.00 81'858.35\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 27'260.70 35'000.00 13'518.20\n4409.01 Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen 2'158.25 1'500.00 3'023.90\n4451.00 Dividenden Beteiligungen SWL & Publis 2'007'713.75 2'000'000.00 1'376'000.00\n4910.05 Interne Verrechnung Kapitaldienst 39'288.00 39'300.00 39'288.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 208'974.45 407'262.64 215'400.00 378'800.00 155'145.20 327'900.63\nNettoergebnis 198'288.19 163'400.00 172'755.43\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 107'619.70 284'654.20 85'700.00 284'400.00 60'728.70 282'567.15\n3010.00 Löhne 1'489.05 7'000.00 2'204.30\n3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV 48'092.00\n3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 43'305.05 60'000.00 45'910.00\n3430.41 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 753.90\n3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 3'310.30 2'000.00 426.30\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'011.95 1'000.00 603.35\n3439.10 Ver- und Entsorgung 1'546.10 2'000.00 1'416.00\n3439.30 Sachversicherungsprämien 3'620.20 5'200.00 5'028.65\n3439.40 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 2'749.15\n3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter 1'000.00\n\nSeite 83\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Zahlung für den Feinausgleich (Optimierung Aufgabenteilung und Neuordnung Finanzausgleich) fiel leicht tiefer aus, als zum Budgetzeitpunkt bekannt war.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kontokorrentschuld gegenüber der Berufsschule Lenzburg wurde mit 0,255 % und die gegenüber der Forstdienste Lenzia mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst. Im Berichtsjahr musste die Stadt CHF 20'235 an Negativzins bezahlen aufgrund Überschreitung der Freigrenze bei den Geldinstituten. Die Berufsschule Lenzburg beteiligte sich am Negativzins mit CHF 5'059.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Guthaben der Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft gegenüber der Einwohnergemeinde wurden mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr fielen weniger Verzugszinsen für zu spät bezahlte Steuerforderungen an.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas Kontokorrentguthaben der Einwohnergemeinde gegenüber der Ortsbürgergemeinde wurde mit 0,01 % (Sparheftzinssatz AKB) verzinst. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nZusätzlich zum Zinsertrag der Berufsschule Lenzburg für die Restschuld der Berufsschulräumlichkeiten bei der Einwohnergemeinde konnten Zinserträge für Darlehen und Festgeldanlagen erzielt werden. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund von Verzögerungen bei Investitionsprojekten konnte weniger Bauzins (1 %) für laufende Investitionen belastet werden als budgetiert. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 2201.3409.01.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nErstmals in der Firmengeschichte entrichtete die Publis Public Info Service AG eine Dividende aufgrund des Jahresabschlusses 2021 von CHF 7'714. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nUmlage von CHF 3'332 für die Hauswartung der Ringstrasse Nord 8 und Rathausgase 32 auf das Bilanzkonto 10130.05 Hauswartung (BK) im Zusammenhang mit der Heiz- und Nebenkostenabrechnung\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAus der Veräusserung der Parzelle 683 (Angelrainstrasse) resultierte ein Buchverlust. \n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Pauschalkredit für allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes musste nicht vollständig beansprucht werden.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 867.00 1'500.00 399.00\n3910.02 Interne Verrechnung Bauamt 3'624.15 5'000.00 1'991.95\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 281'425.00 282'000.00 279'075.00\n4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV 3'229.20 2'400.00 3'492.15\n\n9631 Ferienhaus Samedan 101'354.75 122'608.44 129'700.00 94'400.00 94'416.50 45'333.48\n3010.00 Löhne 26'551.20 30'000.00 29'551.20\n3430.80 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 9'197.20 30'000.00 18'396.60\n3430.81 Baulicher Unterhalt Gebäude FV, Serviceverträge 4'749.60\n3431.20 Anschaffungen Mobilien 3'442.25 7'500.00 726.10\n3431.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'566.55 7'500.00 4'598.45\n3431.81 Spesenentschädigungen 823.25 1'000.00 651.00\n3439.20 Steuern und Abgaben 14'204.55 12'000.00 11'526.50\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'025.95 2'200.00 1'322.95\n3439.80 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 2'653.90 2'000.00 1'567.15\n3439.81 Ver- und Entsorgung 25'661.70 30'000.00 19'611.95\n3439.82 Dienstleistungen Dritter 1'706.60 2'000.00 1'119.60\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 4'772.00 5'500.00 5'345.00\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 11'400.00 11'400.00 11'400.00\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 102'483.05 80'000.00 32'500.00\n4439.80 Übriger Liegenschaftenertrag FV 8'725.39 3'000.00 1'433.48\n\n97 Rückverteilungen 13'819.80 10'000.00 4'621.10\nNettoergebnis 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 13'819.80 10'000.00 4'621.10\nNettoergebnis 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n4699.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 9'732'883.51 4'948'662.80 5'748'200.00 5'036'900.00 5'351'748.86 4'642'321.25\nNettoergebnis 4'784'220.71 711'300.00 709'427.61\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 4'791'620.80 4'791'620.80 5'036'900.00 5'036'900.00 4'642'321.25 4'642'321.25\n\n9901 Bauamt / Werkhof 2'089'213.30 2'089'213.30 2'123'900.00 2'123'900.00 2'063'140.65 2'063'140.65\n3010.00 Löhne 1'513'805.55 1'494'000.00 1'476'088.70\n3010.09 EO- und Versicherungsleistungen -40'031.05 -11'452.20\n\nSeite 84\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie im Budget eingestellten Unterhaltsarbeiten für Reparatur Rinnenheizung von CHF 4'000 und die Sanierung Metallgitter Fenster Strassenseite von CHF 6'000 wurden nicht ausgeführt. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Benützungsgebühren übertrafen den Budgetwert um 28 %. Der Ertrag im Jahr 2021 war noch stark durch die Pandemie beeinflusst. Im Berichtsjahr waren 26 Wochen belegt mit Total 5'185 Übernachtungen.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'465.40 15'000.00 2'768.05\n3099.00 Übriger Personalaufwand 10'000.00 2'489.95\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'367.30 25'000.00 20'011.70\n3101.01 Betriebsstoffe 53'580.05 45'000.00 45'103.80\n3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 19'222.30\n3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 72'780.65 48'000.00 46'772.80\n3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'261.80 10'000.00 10'818.35\n3130.02 Telefon- und Internetgebühren 3'840.95 4'000.00 3'983.45\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 425.00 400.00 425.00\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'383.85 10'000.00 6'729.75\n3134.00 Sachversicherungsprämien 16'655.05 14'000.00 10'225.80\n3137.00 Steuern und Abgaben 9'831.30 10'000.00 10'001.50\n3151.00 Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge 113'557.60 140'000.00 137'141.35\n3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 9'923.10 9'000.00 9'247.85\n3170.01 Reisekosten und Spesen 466.75 1'000.00 158.50\n3170.04 Fahrzeugentschädigung 6'800.00 7'000.00 6'400.00\n3910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 272'100.00 281'500.00 267'004.00\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 27'763.60 15'000.00 17'062.10\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 23'922.30 10'000.00 18'437.05\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 66'803.40 80'000.00 87'986.80\n4612.01 Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS 186'566.40 213'000.00 188'025.50\n4910.02 Interne Verrechnung Bauamt 1'784'157.60 1'805'900.00 1'751'629.20\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 2'702'407.50 2'702'407.50 2'913'000.00 2'913'000.00 2'579'180.60 2'579'180.60\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'187'959.75 1'296'000.00 1'114'537.55\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'305'822.00 1'349'000.00 1'219'299.00\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 183'106.65 189'000.00 179'275.70\n3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 25'519.10 79'000.00 66'068.35\n4910.01 Interne Verrechnung Soziallasten 2'702'407.50 2'913'000.00 2'579'180.60\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\nNettoergebnis 157'042.00\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 157'042.00\n4290.00 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n999 Abschluss 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\nNettoergebnis 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n\nSeite 85\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDer Personalausflug wurde zusammen mit dem Verwaltungspersonal durchgeführt. Auf eine anteilsmässige Belastung der Teilnehmenden wurde verzichtet. Im Budget 2023 sind die Kosten neu im Konto 0220.3099.00 eingestellt.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAnstieg der Treibstoffpreise gegenüber dem Vorjahr\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr wurde ein VW Transporter für CHF 43'000 als Ersatz für den Kleintransporter Piaggio Big Deck angeschafft. Aufgrund von Lieferverzögerungen konnte die Anschaffung nicht, wie vom Stadtrat vorgesehen, zu Lasten der Jahresrechnung 2021 realisiert werden. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nErbrachte Eigenleistungen des Werkhofpersonals für Strassenbauinvestitionskredite und Kunstrasen Sportanlage Wilmatten\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nErbrachte Dienstleistungen des Werkhofpersonals für die Ortsbürgergemeinde\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nErbrachte Dienstleistungen des Werkhofpersonals für die Spezialfinanzierungen\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der Lohnsummen in den Konten 3010.xx und 3020.xx in allen Funktionen ausser den Spezialfinanzierungen, resultierten die Arbeitgeberbeiträge in den Bereichen Sozialversicherung, Pensionskasse, Unfall- und Krankentaggeldversicherung.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nEs wurde eine Überschussbeteiligung, aufgrund gutem Schadenverlauf 2019 bis 2021, von CHF 30'052 ausbezahlt.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDas Departement Finanzen und Ressourcen entrichtete eine einmalige Kompensationszahlung aufgrund der Steuergesetzrevision 2022.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9990 Abschluss 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n9000.00 Ertragsüberschuss 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n\nSeite 86\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\n9000.00\tAus der Rechnung 2022 resultierte einErtragsüberschuss von \tCHF\t4'941'262.71+ planmässige Abschreibungen\tCHF\t5'106'121.90+ ausserplanmässige Abschreibungen\tCHF\t89'852.40+ Einlagen in Fonds des Fremdkapitals- Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals\t1620 Zivilschutz\tCHF\t- 10'240.90\r\t\t8900 Grube Oberrain\tCHF\t- 33'783.40\r\t+ Einlage in Fonds des Eigenkapitals\r\t- Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals\r\t\t1616 Regionale Schiessanlage 300m\tCHF\t- 172'475.90\r\t\t6151 Parkierungsanlagen\tCHF\t- 6'527.42= Selbstfinanzierung\tCHF\t9'914'209.39\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 76'460'670.93 76'460'670.93 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n3 AUFWAND 71'225'755.42 71'445'500.00 69'366'156.86\n\n30 Personalaufwand 19'683'513.65 20'351'300.00 18'622'772.60\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'091'624.48 12'794'900.00 12'268'303.41\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'868'585.35 4'634'300.00 5'865'118.25\n34 Finanzaufwand 283'202.85 277'900.00 232'913.43\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 49'200.00 129'332.55\n36 Transferaufwand 28'500'066.24 28'313'400.00 27'638'711.02\n39 Interne Verrechnungen 4'798'762.85 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n4 ERTRAG 75'805'823.23 71'013'400.00 69'650'603.07\n\n40 Fiskalertrag 38'129'100.25 36'151'000.00 36'574'160.85\n41 Regalien und Konzession 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n42 Entgelte 15'219'991.36 12'792'000.00 12'794'865.21\n43 Verschiedene Erträge 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n44 Finanzertrag 4'057'586.06 3'850'600.00 3'145'102.01\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 223'027.62 86'000.00 64'939.30\n46 Transferertrag 12'838'021.59 12'567'000.00 11'924'885.80\n49 Interne Verrechnungen 4'798'762.85 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 5'234'915.51 654'847.70 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'234'915.51 654'847.70 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\nSeite 87\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nARTENGLIEDERUNG 76'460'670.93 76'460'670.93 72'159'800.00 72'159'800.00 70'159'519.07 70'159'519.07\n\n3 AUFWAND 71'225'755.42 71'445'500.00 69'366'156.86\n\n30 Personalaufwand 19'683'513.65 20'351'300.00 18'622'772.60\n\n300 Behörden und Kommissionen 623'840.20 609'000.00 502'241.10\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm. 623'840.20 609'000.00 502'241.10\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'019'865.95 14'569'900.00 13'374'235.50\n3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 14'019'865.95 14'569'900.00 13'374'235.50\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'592'749.00 1'621'300.00 1'486'140.55\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'592'749.00 1'621'300.00 1'486'140.55\n\n304 Zulagen 48'660.00 50'000.00 51'700.00\n3049 Übrige Zulagen 48'660.00 50'000.00 51'700.00\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 2'827'721.40 3'039'600.00 2'696'211.05\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'253'112.50 1'363'500.00 1'177'647.90\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'351'330.80 1'395'000.00 1'260'191.00\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 191'083.80 198'100.00 187'104.25\n3055 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 32'194.30 83'000.00 71'267.90\n\n306 Arbeitgeberleistungen 63'388.00 68'600.00 37'538.00\n3062 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 15'588.00 20'800.00 20'808.00\n3064 Überbrückungsrenten 47'800.00 47'800.00 16'730.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 507'289.10 392'900.00 474'706.40\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 419'991.60 313'300.00 367'320.80\n3091 Personalwerbung 29'935.65 18'100.00 55'913.65\n3099 Übriger Personalaufwand 57'361.85 61'500.00 51'471.95\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13'091'624.48 12'794'900.00 12'268'303.41\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'618'710.46 1'766'600.00 1'570'887.36\n3100 Büromaterial 138'500.31 183'200.00 150'159.51\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 565'534.00 543'600.00 532'502.64\n\nSeite 88\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 77'577.40 114'500.00 101'986.00\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 22'599.41 28'400.00 25'717.73\n3104 Lehrmittel 722'810.59 799'900.00 689'480.78\n3105 Lebensmittel 63'297.00 69'000.00 60'545.80\n3106 Medizinisches Material 93.20 1'000.00 40.70\n3109 Übriger Material- und Warenaufwand 28'298.55 27'000.00 10'454.20\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 980'880.69 886'100.00 1'120'188.75\n3110 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 194'348.45 134'600.00 136'137.50\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 397'567.04 349'400.00 603'724.30\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 40'363.75 84'700.00 93'938.80\n3113 Hardware 343'557.70 310'400.00 286'609.80\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 5'043.75 7'000.00 -221.65\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'247'384.20 1'096'100.00 1'003'303.95\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'247'384.20 1'096'100.00 1'003'303.95\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 3'680'742.77 3'369'600.00 3'320'225.91\n3130 Dienstleistungen Dritter 2'506'736.42 2'244'400.00 2'275'069.46\n3132 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc. 696'811.20 626'500.00 673'956.55\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 185'577.75 176'700.00 91'084.10\n3134 Sachversicherungsprämien 181'919.25 209'400.00 184'356.20\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 38'820.90 45'000.00 39'469.30\n3137 Steuern und Abgaben 70'877.25 67'600.00 56'290.30\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3'232'908.72 3'017'000.00 2'751'891.50\n3140 Unterhalt Grundstücken 435'251.17 657'500.00 491'895.50\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 828'670.25 760'000.00 541'084.70\n3142 Unterhalt Wasserbau 69'448.90 80'000.00 92'685.85\n3143 Unterhalt Tiefbauten 372'694.70 411'000.00 299'100.35\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'526'843.70 1'108'500.00 1'327'125.10\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 1'178'067.81 1'252'400.00 1'157'587.37\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 10'779.20 11'800.00 15'793.95\n3151 Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz. 309'806.67 349'100.00 318'810.30\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 134'702.35 135'000.00 75'533.10\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 690'981.39 730'000.00 713'913.17\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 31'798.20 26'500.00 33'536.85\n\nSeite 89\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 657'290.08 572'300.00 525'624.90\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 543'713.80 472'200.00 449'266.80\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 6'851.85 14'200.00\n3169 Übrige Mieten und Benützungskosten 106'724.43 85'900.00 76'358.10\n\n317 Spesenentschädigungen 621'489.75 660'000.00 494'996.85\n3170 Reisekosten und Spesen 376'564.65 374'000.00 318'034.00\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 244'925.10 286'000.00 176'962.85\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen -130'947.59 169'000.00 319'744.81\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -216'480.00 20'000.00 198'969.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 85'532.41 149'000.00 120'775.81\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 5'097.59 5'800.00 3'852.01\n3192 Abgeltung von Rechten 5'072.80 5'700.00 3'842.90\n3199 Übriger Betriebsaufwand 24.79 100.00 9.11\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'868'585.35 4'634'300.00 5'865'118.25\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'826'078.30 4'609'200.00 4'608'200.05\n3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4'736'225.90 4'609'200.00 4'608'200.05\n3301 Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen 89'852.40\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 42'507.05 25'100.00 1'256'918.20\n3320 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 42'507.05 25'100.00 42'507.05\n3321 Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 1'214'411.15\n\n34 Finanzaufwand 283'202.85 277'900.00 232'913.43\n\n340 Zinsaufwand 111'531.80 111'500.00 117'259.68\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 61'959.50 62'500.00 66'761.18\n3401 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 45'000.00 45'000.00 45'000.00\n3409 Übrige Passivzinsen 4'572.30 4'000.00 5'498.50\n\n341 Realisierte Kursverluste 48'092.00\n3410 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 48'092.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 123'579.05 166'400.00 115'653.75\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 58'005.75 90'000.00 64'306.60\n\nSeite 90\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 14'154.30 19'000.00 7'005.20\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 51'419.00 57'400.00 44'341.95\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 49'200.00 129'332.55\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 49'200.00 129'332.55\n3511 Einlagen in Fonds des EK 49'200.00 129'332.55\n\n36 Transferaufwand 28'500'066.24 28'313'400.00 27'638'711.02\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 110'508.95 97'700.00 96'248.60\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 110'508.95 97'700.00 96'248.60\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'079'757.25 3'177'500.00 2'906'577.35\n3611 Entschädigungen an den Kanton 465'539.30 490'700.00 397'249.20\n3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb. 1'207'741.75 1'243'300.00 1'143'855.50\n3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'406'476.20 1'443'500.00 1'365'472.65\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 893'000.00 893'000.00 932'000.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton 893'000.00 893'000.00 932'000.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 23'646'696.84 23'379'900.00 22'984'507.17\n3630 Beiträge an den Bund 4'285.10 3'800.00 4'157.35\n3631 Beiträge an den Kanton 10'779'266.90 11'309'000.00 10'380'702.00\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 1'344'141.75 1'371'200.00 1'215'569.85\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 639'917.35 615'200.00 686'334.70\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 23'650.95 36'000.00 41'884.00\n3636 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 1'118'409.55 1'162'200.00 1'125'315.75\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'737'025.24 8'882'500.00 9'530'543.52\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'103.20 765'300.00 719'377.90\n3660 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 770'103.20 765'300.00 719'377.90\n\n39 Interne Verrechnungen 4'798'762.85 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'742'362.85 4'969'200.00 4'566'905.60\n3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'742'362.85 4'969'200.00 4'566'905.60\n\n392 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'400.00 55'300.00 42'100.00\n\nSeite 91\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'400.00 55'300.00 42'100.00\n\n4 ERTRAG 75'805'823.23 71'013'400.00 69'650'603.07\n\n40 Fiskalertrag 38'129'100.25 36'151'000.00 36'574'160.85\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 33'537'735.95 32'755'000.00 31'448'856.10\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 28'789'659.56 27'993'000.00 26'929'514.52\n4001 Vermögenssteuern natürliche Personen 3'476'310.44 3'162'000.00 3'074'259.63\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'271'765.95 1'600'000.00 1'445'081.95\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'354'542.90 2'700'000.00 3'567'357.10\n4010 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 3'354'542.90 2'700'000.00 3'567'357.10\n\n402 Übrige Direkte Steuern 1'182'281.70 650'000.00 1'507'367.65\n4022 Vermögensgewinnsteuern 841'134.50 400'000.00 1'369'695.50\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 341'147.20 250'000.00 137'672.15\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 54'539.70 46'000.00 50'580.00\n4033 Hundetaxen 54'539.70 46'000.00 50'580.00\n\n41 Regalien und Konzession 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n\n412 Konzessionen 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n4120 Konzessionen 507'323.10 507'300.00 507'323.10\n\n42 Entgelte 15'219'991.36 12'792'000.00 12'794'865.21\n\n420 Ersatzabgaben 435'112.35 450'000.00 427'001.10\n4200 Ersatzabgaben 435'112.35 450'000.00 427'001.10\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'654'420.55 1'410'000.00 1'348'552.25\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'654'420.55 1'410'000.00 1'348'552.25\n\n423 Schul- und Kursgelder 436'019.50 459'500.00 444'648.50\n4230 Schulgelder 31'940.00 42'000.00 36'050.00\n4231 Kursgelder 404'079.50 417'500.00 408'598.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'554'534.26 3'205'900.00 3'233'083.04\n\nSeite 92\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'554'534.26 3'205'900.00 3'233'083.04\n\n425 Erlös aus Verkäufen 24'356.56 22'000.00 42'220.30\n4250 Verkäufe 24'356.56 22'000.00 42'220.30\n\n426 Rückerstattungen 5'992'217.56 5'069'600.00 5'121'403.03\n4260 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'992'217.56 5'069'600.00 5'121'403.03\n\n427 Bussen 2'966'288.58 2'175'000.00 2'177'956.99\n4270 Bussen 2'966'288.58 2'175'000.00 2'177'956.99\n\n429 Übrige Entgelte 157'042.00\n4290 Übrige Entgelte 157'042.00\n\n43 Verschiedene Erträge 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n4310 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 32'010.40 35'000.00 30'321.20\n\n44 Finanzertrag 4'057'586.06 3'850'600.00 3'145'102.01\n\n440 Zinsertrag 159'111.72 168'800.00 147'994.18\n4400 Zinsen flüssige Mittel 25.00 52.00\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 46'702.92 56'100.00 47'374.48\n4402 Zinsen Finanzanlagen 80'854.15 74'000.00 81'858.35\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 31'529.65 38'700.00 18'709.35\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 407'262.64 378'800.00 327'900.63\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 292'825.00 293'400.00 290'475.00\n4432 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 102'483.05 80'000.00 32'500.00\n4439 Übriger Liegenschaftsertrag FV 11'954.59 5'400.00 4'925.63\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 2'007'713.75 2'000'000.00 1'376'000.00\n4451 Erträge aus Beteiligungen VV 2'007'713.75 2'000'000.00 1'376'000.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 1'483'497.95 1'303'000.00 1'293'207.20\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'224'306.10 1'075'000.00 1'083'017.35\n4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 198'539.10 186'500.00 141'909.35\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 60'652.75 41'500.00 68'280.50\n\nSeite 93\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 223'027.62 86'000.00 64'939.30\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 44'024.30 86'000.00 64'939.30\n4501 Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals 44'024.30 86'000.00 64'939.30\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK 179'003.32\n4511 Entnahmen aus Fonds EK 179'003.32\n\n46 Transferertrag 12'838'021.59 12'567'000.00 11'924'885.80\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 7'924'728.80 8'057'600.00 7'424'434.20\n4610 Entschädigungen vom Bund 497'090.85 346'300.00 409'793.65\n4611 Entschädigungen vom Kanton 66'895.20 59'100.00 81'366.65\n4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb. 7'285'742.75 7'577'200.00 6'855'773.90\n4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen 75'000.00 75'000.00 77'500.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 251'300.00 254'000.00 254'300.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton 251'300.00 254'000.00 254'300.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 4'172'631.04 3'777'500.00 3'773'681.55\n4631 Beiträge vom Kanton 3'580'282.39 3'192'500.00 3'176'498.95\n4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden 583'653.50 564'000.00 575'218.45\n4634 Beiträge von öffentlichen Unternehmungen 6'355.15 20'000.00 20'524.15\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 2'340.00 1'000.00 1'440.00\n\n466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 475'541.95 467'900.00 467'848.95\n4660 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 475'541.95 467'900.00 467'848.95\n\n469 Verschiedener Transferertrag 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n4699 Rückverteilungen 13'819.80 10'000.00 4'621.10\n\n49 Interne Verrechnungen 4'798'762.85 5'024'500.00 4'609'005.60\n\n491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'742'362.85 4'969'200.00 4'566'905.60\n4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'742'362.85 4'969'200.00 4'566'905.60\n\n492 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'400.00 55'300.00 42'100.00\n4920 Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 56'400.00 55'300.00 42'100.00\n\nSeite 94\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nErfolgsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9 ABSCHLUSSKONTEN 5'234'915.51 654'847.70 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 5'234'915.51 654'847.70 714'300.00 1'146'400.00 793'362.21 508'916.00\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 4'941'262.71 711'300.00 709'427.61\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierungen 293'652.80 654'847.70 3'000.00 1'146'400.00 83'934.60 508'916.00\n9010 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss 293'652.80 3'000.00 83'934.60\n9011 Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss 654'847.70 1'146'400.00 508'916.00\n\nSeite 95\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Zusammenzug Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 7'054'968.31 7'054'968.31 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 304'240.85 838'722.10\nNettoergebnis 304'240.85 838'722.10\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n576'933.65 255'150.05 520'000.00 234'000.00 151'578.00\n\nNettoergebnis 321'783.60 286'000.00 151'578.00\n\n2 BILDUNG 2'006'330.35 330'069.50\nNettoergebnis 2'006'330.35 330'069.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'880'001.10 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 1'880'001.10 834'000.00 10'135.35\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'586'616.06 200'214.15 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'386'401.91 300'000.00 1'767'613.08\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 123'152.90 121'329.20 91'000.00 410'000.00 657'153.70 153'860.00\nNettoergebnis 1'823.70 319'000.00 503'293.70\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n9 FINANZEN 576'693.40 6'478'274.91 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 5'901'581.51 1'101'000.00 3'601'411.73\n\nSeite 96\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 7'054'968.31 7'054'968.31 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 304'240.85 838'722.10\nNettoergebnis 304'240.85 838'722.10\n\n02 Allgemeine Dienste 304'240.85 838'722.10\nNettoergebnis 304'240.85 838'722.10\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 304'240.85 838'722.10\nNettoergebnis 304'240.85 838'722.10\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 81'502.45 838'722.10\n5040.03 Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau & Sanierung\n\nSR 19.07.2019 19.01.2022\n838'722.10\n\n5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n81'502.45\n\n0291 Mehrzweckhalle 222'738.40\n5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe\n\nER 23.06.2022\n222'738.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,\nVERTEIDIGUNG\n\n576'933.65 255'150.05 520'000.00 234'000.00 151'578.00\n\nNettoergebnis 321'783.60 286'000.00 151'578.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 136'161.25\nNettoergebnis 136'161.25\n\n111 Polizei 136'161.25\nNettoergebnis 136'161.25\n\n1110 Regionalpolizei 136'161.25\n5650.01 Repol, Gebäude Malaga, Kostenbeteiligung Umbau Dritte\n\nER 23.05.2019 03.12.2021\n136'161.25\n\n15 Feuerwehr 576'933.65 255'150.05 520'000.00 234'000.00 15'416.75\nNettoergebnis 321'783.60 286'000.00 15'416.75\n\nSeite 97\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n150 Feuerschutz 576'933.65 255'150.05 520'000.00 234'000.00 15'416.75\nNettoergebnis 321'783.60 286'000.00 15'416.75\n\n1500 Regio Feuerwehr Lenzburg 576'933.65 255'150.05 520'000.00 234'000.00 15'416.75\n5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, Schutz\n\nOberflächenwasser, Heizungsersatz, Torerhöhung\nER 28.10.2021\n\n39'872.15 15'416.75\n\n5060.03 Pionierfahrzeug (PIF)\nSR 04.08.2021\n\n537'061.50 520'000.00\n\n6310.01 Beitrag Aargauische Gebäudeverischerung (AGV) 132'491.00 112'000.00\n\n6320.01 Beitrag Ammerswil und Staufen 122'659.05 122'000.00\n\n2 BILDUNG 2'006'330.35 330'069.50\nNettoergebnis 2'006'330.35 330'069.50\n\n21 Obligatorische Schule 2'006'330.35 330'069.50\nNettoergebnis 2'006'330.35 330'069.50\n\n217 Schulliegenschaften 2'006'330.35 330'069.50\nNettoergebnis 2'006'330.35 330'069.50\n\n2170 Schulliegenschaften 2'006'330.35 330'069.50\n5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\n\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n25'405.10\n\n5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe;\nPlanungskredit\nER 18.06.2020\n\n23'116.50 302'560.90\n\n5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG;\nBaukredit\nVA 26.09.2021\n\n103'656.10\n\n5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2. Etappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n1'879'557.75 2'103.50\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'880'001.10 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 1'880'001.10 834'000.00 10'135.35\n\nSeite 98\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n34 Sport und Freizeit 1'880'001.10 1'084'000.00 250'000.00 10'135.35\nNettoergebnis 1'880'001.10 834'000.00 10'135.35\n\n341 Sport 1'880'001.10 1'084'000.00 250'000.00 10'134.35\nNettoergebnis 1'880'001.10 834'000.00 10'134.35\n\n3410 Sport 1'880'001.10 1'084'000.00 250'000.00 10'134.35\n5030.01 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\n\nER 14.03.2019 07.07.2021\n-16'107.40\n\n5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n1'880'001.10 1'084'000.00 26'241.75\n\n6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n250'000.00\n\n342 Freizeit 1.00\nNettoergebnis 1.00\n\n3420 Freizeit / Öffentliche Anlagen 1.00\n5000.00 Zugang von Grundstücken 1.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1'586'616.06 200'214.15 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'386'401.91 300'000.00 1'767'613.08\n\n61 Strassenverkehr 1'596'998.61 200'214.15 300'000.00 1'767'613.08\nNettoergebnis 1'396'784.46 300'000.00 1'767'613.08\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 189'280.95 239'730.00\nNettoergebnis 189'280.95 239'730.00\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 189'280.95 239'730.00\n5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\n\nk VA 03.03.2013\n168'683.05 228'730.00\n\n5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und Ausbau Knoten\nFreihof\nER 11.03.2021\n\n20'597.90 11'000.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'407'717.66 200'214.15 300'000.00 1'527'883.08\nNettoergebnis 1'207'503.51 300'000.00 1'527'883.08\n\nSeite 99\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6150 Gemeindestrassen 1'407'717.66 200'214.15 300'000.00 1'527'883.08\n5010.00 Zugang von Strassen / Verkehrswege 1.00\n\n5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn Brünneli\nER 28.06.2018 27.10.2022\n\n2'636.60 8'000.00\n\n5010.32 Sanierung Bushaltenstellen Hypi-Platz & Poststrasse\nER 31.10.2019 03.12.2021\n\n-39'368.85\n\n5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n17'522.40 291'322.40\n\n5010.35 Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt\nIndustriestr.\nER 29.10.2020 23.06.2022\n\n17'474.65 941'565.43\n\n5010.36 Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstr.\nER 03.12.2020 10.03.2022\n\n185'286.45\n\n5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse, Abschnitt\nAug. Keller-Str. bis Kernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n76'153.70 97'618.75\n\n5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt SBB-Unterführung bis\nKreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n1'040'871.11 43'457.90\n\n5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n28'986.10\n\n5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2. Etappe,\nAbschnitt Haus-Nr. 37 bis Fünflindenstr.\nER 10.03.2022\n\n100'604.10\n\n5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung\nVerkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n3'475.00\n\n5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022\n\n64'437.00\n\n5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt Kreisel Hardstrasse -\nNiederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n55'557.00\n\n5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n300'000.00\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n130'305.00\n\nSeite 100\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie im Budget eingestellte Ersatzbeschaffung der Kompaktkehrmaschine MFH durch eine strombetriebene Strassenreinigungsmaschine konnte nicht ausgeführt werden. Die Bestellung der neuen strombetriebenen Strassenreinigungsmaschine war frühzeitig erfolgt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung einzelner Komponenten durch den Hersteller kam es pandemiebedingt zu Lieferverzögerungen. Die Auslieferung sollte bis Ende März 2023 erfolgen. Die Ausgabe wird zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 verbucht. \r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6320.03 Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli), Querung\nER 28.06.2018\n\n69'909.15\n\n62 Öffentlicher Verkehr -10'382.55\nNettoergebnis 10'382.55\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\nNettoergebnis 10'382.55\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges -10'382.55\n5030.01 Seetalbahn Einführung\n\nSR 19.08.2009\n-10'382.55\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 123'152.90 121'329.20 91'000.00 410'000.00 657'153.70 153'860.00\nNettoergebnis 1'823.70 319'000.00 503'293.70\n\n72 Abwasserbeseitigung -43'461.45 49'929.20 300'000.00 227'804.35 153'860.00\nNettoergebnis 93'390.65 300'000.00 73'944.35\n\n720 Abwasserbeseitigung -43'461.45 49'929.20 300'000.00 227'804.35 153'860.00\nNettoergebnis 93'390.65 300'000.00 73'944.35\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) -43'461.45 49'929.20 300'000.00 227'804.35 153'860.00\n5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\n\nER 16.03.2017\n-43'461.45 15'188.55\n\n5030.10 Regenklärbecken Wilmatten, Modernisierung Fangbecken\nER 11.03.2021 19.01.2022\n\n212'615.80\n\n6370.01 Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n\n74 Verbauungen 37'384.60\nNettoergebnis 37'384.60\n\n741 Gewässerverbauung 37'384.60\nNettoergebnis 37'384.60\n\n7410 Gewässerverbauung 37'384.60\n5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374\n\nER 27.10.2022\n37'384.60\n\nSeite 101\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nIm Berichtsjahr konnten nur wenige Anschlussgebühren in Rechnung gestellt werden.\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n79 Raumordnung 129'229.75 71'400.00 91'000.00 110'000.00 429'349.35\nNettoergebnis 57'829.75 19'000.00 429'349.35\n\n790 Raumordnung 129'229.75 71'400.00 91'000.00 110'000.00 429'349.35\nNettoergebnis 57'829.75 19'000.00 429'349.35\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 129'229.75 71'400.00 91'000.00 110'000.00 429'349.35\n5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\n\nER 05.11.2015\n71'014.40 101'412.40\n\n5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan,\nPlanungskredit\nER 06.12.2019\n\n58'215.35 91'000.00 327'936.95\n\n6000.00 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n\n6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n110'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n84 Tourismus 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n840 Tourismus 1'000.00\nNettoergebnis 1'000.00\n\n8400 Tourismus 1'000.00\n5550.01 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n9 FINANZEN 576'693.40 6'478'274.91 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 5'901'581.51 1'101'000.00 3'601'411.73\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 576'693.40 6'478'274.91 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 5'901'581.51 1'101'000.00 3'601'411.73\n\n999 Abschluss 576'693.40 6'478'274.91 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\nNettoergebnis 5'901'581.51 1'101'000.00 3'601'411.73\n\nSeite 102\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 9630.3411.00. Die CHF 71'400 betrafen den Buchwert bei Veräusserung.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Stadt Lenzburg erwarb 10 Namenaktien der Aargau Tourismus AG zum Nominalwert à CHF 100 pro Aktie.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9990 Abschluss 576'693.40 6'478'274.91 894'000.00 1'995'000.00 153'860.00 3'755'271.73\n5900.00 Passivierte Einnahmen 526'764.20 594'000.00\n\n5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit. 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben 6'521'736.36 1'995'000.00 3'527'467.38\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit. -43'461.45 227'804.35\n\nSeite 103\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2022 Budget  2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 7'054'968.31 7'054'968.31 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 7'054'968.31 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n50 Sachanlagen 6'158'764.21 1'904'000.00 2'950'031.13\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n56 Investitionsbeiträge 189'280.95 375'891.25\n59 Übertrag an Bilanz 576'693.40 894'000.00 153'860.00\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 7'054'968.31 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00\n63 Investitionsbeiträge 505'293.40 894'000.00 153'860.00\n69 Übertrag an Bilanz 6'478'274.91 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nSeite 104\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget  2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nARTENGLIEDERUNG 7'054'968.31 7'054'968.31 2'889'000.00 2'889'000.00 3'909'131.73 3'909'131.73\n\n5 INVESTITIONSAUSGABEN 7'054'968.31 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n50 Sachanlagen 6'158'764.21 1'904'000.00 2'950'031.13\n\n500 Grundstücke 1.00\n5000 Grundstücke 1.00\n\n501 Strassen / Verkehrswege 1'407'717.66 1'527'883.08\n5010 Strassen / Verkehrswege 1'407'717.66 1'527'883.08\n\n502 Wasserbau 37'384.60\n5020 Wasserbau 37'384.60\n\n503 Tiefbauten 1'826'157.10 1'084'000.00 237'938.70\n5030 Tiefbauten 1'826'157.10 1'084'000.00 237'938.70\n\n504 Hochbauten 2'350'443.35 1'184'208.35\n5040 Hochbauten 2'350'443.35 1'184'208.35\n\n506 Mobilien 537'061.50 820'000.00\n5060 Mobilien 537'061.50 820'000.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 129'229.75 91'000.00 429'349.35\n\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'000.00\n\n555 Beteiligungen an private Unternehmungen 1'000.00\n5550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 1'000.00\n\n56 Investitionsbeiträge 189'280.95 375'891.25\n\n561 Investitionsbeiträge an den Kanton 189'280.95 239'730.00\n5610 Investitionsbeiträge an den Kanton 189'280.95 239'730.00\n\nSeite 105\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nInvestitionsrechnung\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung Rechnung 2022 Budget  2022 Rechnung 2021\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n565 Private Unternehmungen 136'161.25\n5650 Inv.beiträge an private Unternehmungen 136'161.25\n\n59 Übertrag an Bilanz 576'693.40 894'000.00 153'860.00\n\n590 Passivierungen 576'693.40 894'000.00 153'860.00\n5900 Passivierte Einnahmen 576'693.40 894'000.00 153'860.00\n\n6 INVESTITIONSEINNAHMEN 7'054'968.31 2'889'000.00 3'909'131.73\n\n60 Abgang von Sachanlagen 71'400.00\n\n600 Abgang von Grundstücken 71'400.00\n6000 Abgang von Grundstücken ins Finanzvermögen 71'400.00\n\n63 Investitionsbeiträge 505'293.40 894'000.00 153'860.00\n\n631 Kanton 262'796.00 472'000.00\n6310 Investitionsbeiträge vom Kanton 262'796.00 472'000.00\n\n632 Gemeinden 192'568.20 122'000.00\n6320 Investitionsbeiträge von Gemeinden 192'568.20 122'000.00\n\n637 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 49'929.20 300'000.00 153'860.00\n\n69 Übertrag an Bilanz 6'478'274.91 1'995'000.00 3'755'271.73\n\n690 Aktivierungen 6'478'274.91 1'995'000.00 3'755'271.73\n6900 Aktivierte Ausgaben 6'478'274.91 1'995'000.00 3'755'271.73\n\nSeite 106\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz Zusammenzug 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\nAKTIVEN 247'466'493.36 400'037'805.92 394'073'370.23 253'430'929.05\n10 Finanzvermögen 63'447'725.30 391'231'349.53 385'579'735.00 69'099'339.83\n14 Verwaltungsvermögen 184'018'768.06 8'806'456.39 8'493'635.23 184'331'589.22\n\nPASSIVEN 247'466'493.36 191'451'502.41 185'487'066.72 253'430'929.05\n20 Fremdkapital 45'985'222.53 185'435'759.29 183'872'387.09 47'548'594.73\n29 Eigenkapital 201'481'270.83 6'015'743.12 1'614'679.63 205'882'334.32\n\nSeite 107\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\nAKTIVEN 247'466'493.36 400'037'805.92 394'073'370.23 253'430'929.05\n\n10 Finanzvermögen 63'447'725.30 391'231'349.53 385'579'735.00 69'099'339.83\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 24'373'871.85 158'986'643.14 164'055'211.59 19'305'303.40\n\n1000 Kasse 8'618.45 395'952.10 396'335.30 8'235.25\n\n10000 Hauptkassen 7'118.45 395'952.10 396'335.30 6'735.25\n10000.01 Hauptkasse Abteilung Finanzen 7'118.45 395'952.10 396'335.30 6'735.25\n\n10001 Nebenkassen 1'500.00 1'500.00\n10001.01 Kasse EK, Repol, RZA und Tourismus 1'500.00 1'500.00\n\n1001 Post 17'733'378.65 66'274'718.73 78'727'461.42 5'280'635.96\n\n10010 Post-Geschäftskonten 17'733'378.65 66'274'718.73 78'727'461.42 5'280'635.96\n10010.01 Postkonto Abteilung Finanzen 17'557'748.35 66'274'718.73 78'602'960.53 5'229'506.55\n10010.02 Postkonto Regionalpolizei 175'630.30 124'500.89 51'129.41\n\n1002 Bank 6'631'874.75 87'315'972.31 79'931'414.87 14'016'432.19\n\n10020 Bankkontokorrente 6'631'874.75 87'315'972.31 79'931'414.87 14'016'432.19\n10020.01 Hypothekarbank Lenzburg 4'922'388.21 73'128'130.79 71'153'353.35 6'897'165.65\n10020.03 Credit Suisse 996'677.82 10'001'722.20 5'000'682.75 5'997'717.27\n10020.04 Aargauische Kantonalbank 494'961.27 61.00 494'900.27\n10020.09 Aargauische Kantonalbank SD 183'748.24 4'173'280.77 3'775'490.97 581'538.04\n10020.10 Aargausiche Kantonalbank, Grabunterhaltsfonds 1'881.83 1'826.80 55.03\n10020.11 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto I 7'967.78 868.10 8'835.88\n10020.12 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto II 24'249.60 2'474.15 26'723.75\n10020.13 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto III 9'496.30 9'496.30\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n10030 Kurzfristige Geldmarktanlagen 5'000'000.00 5'000'000.00\n10030.01 Kurzfristige Geldmarktanlagen 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n101 Forderungen 10'716'532.50 220'450'320.79 219'085'178.81 12'081'674.48\n\nSeite 108\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten 3'497'492.90 39'798'130.37 39'544'730.88 3'750'892.39\n\n10100 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3'497'492.90 39'794'827.62 39'544'730.88 3'747'589.64\n10100.01 Debitoren IS-E 1'619'085.10 13'492'168.35 13'429'163.25 1'682'090.20\n10100.09 Diverse Debitoren 1'878'407.80 2'596'189.79 2'409'098.15 2'065'499.44\n10100.29 Scharnierkonto OG 2'422'756.63 2'422'756.63\n10100.49 Scharnierkonto Lenzia 2'060'278.09 2'060'278.09\n10100.79 Scharnierkonto BSL 19'223'434.76 19'223'434.76\n\n10101 Forderungen Verrechnungssteuer 3'302.75 3'302.75\n10101.01 Verrechnungssteuern 3'302.75 3'302.75\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 5'710.17 488'795.97 494'506.14\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten 5'710.17 488'795.97 494'506.14\n10110.01 Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde 5'710.17 488'795.97 494'506.14\n\n1012 Steuerforderungen 7'208'310.28 180'049'086.20 178'966'821.49 8'290'574.99\n\n10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 6'663'761.23 179'497'395.80 178'334'805.79 7'826'351.24\n10120.01 SL Steuern Sammelkonto 7'220'924.23 86'131'053.51 85'184'943.50 8'167'034.24\n10120.02 SL Direktzahlungen 2'866'626.15 2'866'626.15\n10120.03 SL ESR/ASR-Zahlungen 78'222'033.48 78'222'033.48\n10120.05 SL Rückerstattungen/Verrechnungen 2'680'898.83 2'680'898.83\n10120.06 Steuern gem. Steuerbuchhaltung 2'338.40 2'338.40\n10120.08 SL Rückzahlungen auf Konto 9'357'671.53 9'357'671.53\n10120.09 Eingang abgeschriebener Steuern 20'293.90 20'293.90\n10120.99 WB auf Forderungen allg. Gemeindesteuern -557'163.00 216'480.00 -340'683.00\n\n10121 Forderungen Sondersteuern 544'549.05 551'690.40 632'015.70 464'223.75\n10121.11 Nach- und Strafsteuern 93'898.60 69'136.70 93'898.60 69'136.70\n10121.12 Grundstückgewinnsteuern 538'117.10 365'421.00 538'117.10 365'421.00\n10121.13 Erbschafts- und Schenkungssteuern 117'132.70 117'132.70\n10121.99 WB auf Forderungen Sondersteuern -87'466.65 -87'466.65\n\n1013 Vorauszahlungen an Dritte 5'019.15 86'659.85 86'016.40 5'662.60\n\n10130 Vorauszahlungen an Dritte 5'019.15 86'659.85 86'016.40 5'662.60\n\nSeite 109\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 20010.01.\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 8'167'034 abzüglich Überzahlungen von CHF 2'327'124 betrug der Ausstand CHF 5'839'910, davon Anteil Gemeindesteuern CHF 2'672'522 (Vorjahr CHF 2'442'790).\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 9100.3180.00 / 09.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n10130.01 Heizkosten (HK) 2'731.55 72'844.90 72'106.90 3'469.55\n10130.02 Heizkosten übrige (HK) 236.70 2'612.50 2'611.20 238.00\n10130.03 Wasser / Abwasser (BK) 1'249.50 5'397.20 5'193.75 1'452.95\n10130.04 Strom allgemein (BK) 322.50 1'323.60 1'383.45 262.65\n10130.05 Hauswartung (BK) 3'331.75 3'331.75\n10130.07 Kabel- / TV-Gebühren (BK) 478.90 957.70 1'197.15 239.45\n10130.08 HK / BK Verrechnungskonto 192.20 192.20\n\n1019 Übrige Forderungen 27'648.40 -6'896.10 34'544.50\n\n10191 Guthaben bei Sozialversicherungen 34'544.50 34'544.50\n10191.01 Guthaben bei Sozialversicherungen 34'544.50 34'544.50\n\n10192 MWST-Vorsteuerguthaben -6'896.10 -6'896.10\n10192.01 MWST VST ER Abwasserbeseitigung -5'891.60 -5'891.60\n10192.03 MWST VST ER Abfallbewirtschaftung -10.70 -10.70\n10192.05 MWST VST ER Mehrzweckhalle -875.85 -875.85\n10192.09 MWST VST ER Ferienhaus Samedan -117.95 -117.95\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 4'000'000.00 5'500'000.00 2'000'000.00 7'500'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen 4'000'000.00 5'500'000.00 2'000'000.00 7'500'000.00\n\n10200 Kurzfristige Darlehen FV 4'000'000.00 5'500'000.00 2'000'000.00 7'500'000.00\n10200.01 Kurzfristige Darlehen FV 4'000'000.00 5'500'000.00 2'000'000.00 7'500'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 12'546.05 222'985.60 12'546.05 222'985.60\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n\n10410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n10410.01 RA Sach- und übr. Betriebsaufwand 60'653.05 60'653.05\n\n1042 Steuern 12'546.05 162'332.55 12'546.05 162'332.55\n\n10420 RA Steuern 12'546.05 162'332.55 12'546.05 162'332.55\n10420.01 RA Steuern 12'546.05 162'332.55 12'546.05 162'332.55\n\n107 Finanzanlagen 9'773'587.10 6'000'000.00 355'398.55 15'418'188.55\n\nSeite 110\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Einwohnergemeinde der Gemeinde Niederlenz, dem Alterszentrum Obere Mühle AG und der Obere Mühle Alterswohnungen AG Darlehen.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 5'000'000.00 6'000'000.00 11'000'000.00\n\n10710 Langfr. Darlehen FV 5'000'000.00 6'000'000.00 11'000'000.00\n10710.01 Verzinsliche Anlagen 5'000'000.00 6'000'000.00 11'000'000.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 3'448'587.10 355'398.55 3'093'188.55\n\n10720 Langfristige Forderungen 3'448'587.10 355'398.55 3'093'188.55\n10720.05 BSL, Erweiterung Mensa 2'000'000.00 200'000.00 1'800'000.00\n10720.06 BSL, Neubau Parkhaus 1'400'000.00 150'000.00 1'250'000.00\n10720.20 HPS, Ersatz Personallift 48'587.10 5'398.55 43'188.55\n\n1079 Übrige langfr. Finanzanlagen 1'325'000.00 1'325'000.00\n\n10790 Übrige langfr. Finanzanlagen 1'325'000.00 1'325'000.00\n10790.01 Übrige langfristige Finanzanlagen 1'325'000.00 1'325'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 14'571'187.80 71'400.00 71'400.00 14'571'187.80\n\n1080 Grundstücke FV 1'820'006.80 71'400.00 71'400.00 1'820'006.80\n\n10800 Grundstücke FV 1'820'006.80 71'400.00 71'400.00 1'820'006.80\n10800.01 Grundstücke FV 1'820'006.80 71'400.00 71'400.00 1'820'006.80\n\n1084 Gebäude FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n\n10840 Gebäude FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n10840.01 Liegenschaften FV 12'751'181.00 12'751'181.00\n\n14 Verwaltungsvermögen 184'018'768.06 8'806'456.39 8'493'635.23 184'331'589.22\n\n140 Sachanlagen VV 126'735'447.73 8'486'945.69 7'637'563.53 127'584'829.89\n\n1400 Grundstücke VV 37'722'426.00 71'400.00 37'651'026.00\n\n14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'722'426.00 71'400.00 37'651'026.00\n14000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'722'426.00 71'400.00 37'651'026.00\n\nSeite 111\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund der sehr hohen Liquidität gewährte die Einwohnergemeinde den Gemeinden Hausen, Neuenhof und Staufen langfristige Darlehen. Dazu kam noch ein langfristiges Festgeld bei der Hypothekarbank Lenzburg.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nArbeitgeberbeitragsreserve bei der Aargauischen Pensionskasse\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 16'304'772.35 1'699'785.53 760'370.90 17'244'186.98\n\n14010 Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt 16'304'772.35 1'699'785.53 760'370.90 17'244'186.98\n14010.01 Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 22'832'135.00 1'589'965.93 199'673.00 24'222'427.93\n14010.99 WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt -6'527'362.65 109'819.60 560'697.90 -6'978'240.95\n\n1403 Tiefbauten 13'415'931.00 420'119.35 12'995'811.65\n\n14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 2'728'416.70 83'921.05 2'644'495.65\n14030.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 3'356'841.50 3'356'841.50\n14030.99 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -628'424.80 83'921.05 -712'345.85\n\n14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 10'687'514.30 336'198.30 10'351'316.00\n14032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 16'809'924.10 16'809'924.10\n14032.99 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung -6'122'409.80 336'198.30 -6'458'608.10\n\n1404 Hochbauten 54'496'627.90 3'111'114.85 51'385'513.05\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 54'496'627.90 3'111'114.85 51'385'513.05\n14040.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt 88'069'153.80 88'069'153.80\n14040.99 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -33'572'525.90 3'111'114.85 -36'683'640.75\n\n1406 Mobilien VV 1'581'050.40 1'111'613.45 1'473'995.80 1'218'668.05\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'581'050.40 1'111'613.45 1'473'995.80 1'218'668.05\n14060.01 Mobilien allgemeiner Haushalt 4'728'074.30 537'061.50 829'703.00 4'435'432.80\n14060.99 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -3'147'023.90 574'551.95 644'292.80 -3'216'764.75\n\n1407 Anlagen im Bau VV 3'214'640.08 5'675'546.71 1'800'562.63 7'089'624.16\n\n14070 Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt 3'214'640.08 5'675'546.71 1'800'562.63 7'089'624.16\n14070.10 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 1'893'623.08 1'407'717.66 1'790'180.08 1'511'160.66\n14070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allgemeiner Haushalt 37'384.60 37'384.60\n14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 705'000.70 1'880'001.10 10'382.55 2'574'619.25\n14070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 616'016.30 2'350'443.35 2'966'459.65\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'583'837.38 129'229.75 85'968.50 1'627'098.63\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 1'344'218.43 129'229.75 43'461.45 1'429'986.73\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'112'715.23 129'229.75 1'241'944.98\n14270.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'112'715.23 129'229.75 1'241'944.98\n\n14272 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung 231'503.20 43'461.45 188'041.75\n14272.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung 231'503.20 43'461.45 188'041.75\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 239'618.95 42'507.05 197'111.90\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 239'618.95 42'507.05 197'111.90\n14290.01 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 425'070.45 425'070.45\n14290.99 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -185'451.50 42'507.05 -227'958.55\n\n144 Darlehen 200'000.00 200'000.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 200'000.00 200'000.00\n\n14450 Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt 200'000.00 200'000.00\n14450.01 Darlehen Familienzentrum 200'000.00 200'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 35'505'135.00 1'000.00 35'506'135.00\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 35'500'135.00 35'500'135.00\n\n14540 Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt 35'500'135.00 35'500'135.00\n14540.01 Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital 50'000.00 50'000.00\n14540.02 Public Info Service AG, Aktienkapital 1.00 1.00\n14540.03 SWL Energie AG, Aktienkapital 10'000'000.00 10'000'000.00\n14540.04 SWL Energie AG, Agio/Reserven 21'130'134.00 21'130'134.00\n14540.05 SWL Wasser AG, Aktienkapital 1'000'000.00 1'000'000.00\n14540.06 SWL Wasser AG, Agio 2'600'000.00 2'600'000.00\n14540.08 AZOM AG, Aktienkapital 150'000.00 150'000.00\n14540.10 Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital 100'000.00 100'000.00\n14540.11 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven 470'000.00 470'000.00\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 5'000.00 1'000.00 6'000.00\n\n14550 Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt 5'000.00 1'000.00 6'000.00\n14550.01 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n14550.02 Aargau Tourismus AG 1'000.00 1'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 19'994'347.95 189'280.95 770'103.20 19'413'525.70\n\n1461 Investitionsbeiträge an den Kanton 14'814'925.80 606'817.40 14'208'108.40\n\n14610 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 14'814'925.80 606'817.40 14'208'108.40\n14610.01 Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt 24'552'286.00 24'552'286.00\n14610.99 WB Investitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt -9'737'360.20 606'817.40 -10'344'177.60\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 2'766'433.35 106'515.95 2'659'917.40\n\n14622 Investitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände .. 2'766'433.35 106'515.95 2'659'917.40\n14622.01 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abwasse.. 5'325'797.50 5'325'797.50\n14622.99 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gde.verbände Abw.. -2'559'364.15 106'515.95 -2'665'880.10\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 567'698.25 56'769.85 510'928.40\n\n14650 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. 567'698.25 56'769.85 510'928.40\n14650.01 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt 718'812.50 718'812.50\n14650.99 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haus.. -151'114.25 56'769.85 -207'884.10\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 1'845'290.55 189'280.95 2'034'571.50\n\n14690 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haush.. 1'845'290.55 189'280.95 2'034'571.50\n14690.01 Invest.beiträge an Anlagen im Bau allg. Haushalt 1'845'290.55 189'280.95 2'034'571.50\n\nSeite 114\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nSiehe Bemerkung zu Konto 8400.5550.01.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\nPASSIVEN 247'466'493.36 191'451'502.41 185'487'066.72 253'430'929.05\n\n20 Fremdkapital 45'985'222.53 185'435'759.29 183'872'387.09 47'548'594.73\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 23'869'666.63 183'773'621.39 181'542'793.24 26'100'494.78\n\n2000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten 3'328'241.50 68'484'748.05 68'148'172.15 3'664'817.40\n\n20000 Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten 3'328'241.50 59'927'090.90 59'590'515.00 3'664'817.40\n20000.01 Kreditoren Sammelkonto 3'264'659.50 59'774'230.65 59'461'836.75 3'577'053.40\n20000.03 Abrechnungskonto HBK 95'718.25 95'718.25\n20000.04 Akontozahlungen HBK 16'620.00 36'060.00 32'760.00 19'920.00\n20000.90 Debi Vorauszahlungen 46'962.00 21'082.00 200.00 67'844.00\n\n20001 Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen 8'557'657.15 8'557'657.15\n20001.01 Kontokorrent mit SVA 3'963'229.95 3'963'229.95\n20001.02 Kontokorrent mit APK 4'496'173.45 4'496'173.45\n20001.03 Kontokorrent mit KKTG 98'253.75 98'253.75\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 14'026'510.24 720'509.23 58'273.95 14'688'745.52\n\n20010 Kontokorrente mit Dritten 14'026'510.24 720'509.23 58'273.95 14'688'745.52\n20010.01 Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde 488'795.97 488'795.97\n20010.02 Kontokorrent mit Forstdienste Lenzia 432'782.46 231'713.26 664'495.72\n20010.03 Kontokorrent mit Berufsschule Lenzburg 13'593'727.78 58'273.95 13'535'453.83\n\n2002 Steuern 6'280'053.26 46'494'769.44 45'149'932.89 7'624'889.81\n\n20020 Verpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern 6'255'906.94 46'065'062.16 44'767'137.14 7'553'831.96\n20020.01 Kantonssteuern 3'377'382.30 40'103'253.33 39'421'728.30 4'058'907.33\n20020.02 Reformierte Kirchensteuern 112'134.30 1'497'455.95 1'377'541.05 232'049.20\n20020.03 Römisch-kath. Kirchensteuern 239'203.40 1'204'981.30 1'205'509.05 238'675.65\n20020.04 Christkath. Kirchensteuern 10'487.30 5'320.60 5'109.60 10'698.30\n20020.05 Direkte Bundessteuern 6'996.75 240'549.50 247'546.25\n20020.13 Haben-Saldo SL Steuerbezug 606'233.13 648'447.20 606'233.13 648'447.20\n20020.14 Überzahlung allgemeine Gemeindesteuern 1'903'469.76 2'327'124.43 1'903'469.76 2'327'124.43\n20020.15 Überzahlung Sondersteuern 37'929.85 37'929.85\n\nSeite 115\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nAufgrund des positiven Jahresabschlusses der Ortsbürgergemeinde konnte die Kontokorrentschuld (Konto 10110.01) in ein Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde umgewandelt werden.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Forstdienste Lenzia konnte im Berichtsjahr das Kontokorrentguthaben von CHF 432'782 auf CHF 664'496 erhöhen.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie Kontokorrentschuld der Einwohnergemeinde gegenüber der Berufsschule Lenzburg nahm im Berichtsjahr um rund CHF 58'274 auf CHF 13'535'454 ab.\r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nVom Gesamtausstand (Kanton und Gemeinde) von CHF 8'167'034 abzüglich Überzahlungen von CHF 2'327'124 betrug der Ausstand CHF 5'839'910, davon Anteil Gemeindesteuern CHF 2'672'522 (Vorjahr CHF 2'442'790).\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n20022 Steuerschulden MWST 24'146.32 429'707.28 382'795.75 71'057.85\n20022.02 MWST UST Abwasserbeseitigung -518.45 -518.45\n20022.04 MWST UST Abfallbewirtschaftung -48.20 -48.20\n20022.08 MWST UST Ferienhaus Samedan -0.01 -0.01\n20022.80 Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung 24'146.32 339'277.59 292'366.06 71'057.85\n20022.90 Durchgangskonto MWST 90'996.35 90'996.35\n\n2005 Interne Kontokorrente 213'911.63 68'073'594.67 68'186'414.25 101'092.05\n\n20053 Abrechnungskonten Löhne 43'018'820.75 43'018'820.75\n20053.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 26'315'830.35 26'315'830.35\n20053.02 Durchgangskonto Löhne 16'702'990.40 16'702'990.40\n\n20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 13'448'249.99 13'448'249.99\n20054.01 Durchlaufkonto VESR 13'448'249.99 13'448'249.99\n\n20055 Weitere Abrechnungskonten 213'911.63 11'606'523.93 11'719'343.51 101'092.05\n20055.01 Kasse EK, Repol, RZA und Tourismus 1'500.00 1'500.00\n20055.02 Postkonto Regionalpolizei 175'630.30 124'500.89 51'129.41\n20055.04 Aargauische Kantonalbank, Grabunterhaltsfonds 1'881.83 1'826.80 55.03\n20055.05 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto I 7'967.78 868.10 8'835.88\n20055.06 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto II 24'249.60 2'474.15 26'723.75\n20055.07 Aargauische Kantonalbank, SD Spendenkonto III 9'496.30 9'496.30\n20055.80 Durchlaufposten VESR 3'700.73 3'700.73\n20055.81 Durchlaufposten Sozialbuchhaltung 9'761'846.10 9'761'846.10\n20055.82 Durchlaufposten Quellensteuern 24.65 3'169.15 3'169.15 24.65\n20055.83 Durchlaufposten übrige 565.00 1'815'061.63 1'815'626.63\n20055.84 Durchlaufposten Alimenteninkassohilfe 2'092.47 9'907.77 8'673.21 3'327.03\n\n2009 Übrige Verpflichtungen 20'950.00 20'950.00\n\n20090 Übrige Verpflichtungen 20'950.00 20'950.00\n20091.01 Legate für höhere Ausbildung 20'950.00 20'950.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 1'334'485.65 1'136'363.40 1'334'485.65 1'136'363.40\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'000.00 87'500.00 18'000.00 87'500.00\n\n20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'000.00 87'500.00 18'000.00 87'500.00\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 18'000.00 87'500.00 18'000.00 87'500.00\n\n2042 Steuern 1'316'485.65 1'048'863.40 1'316'485.65 1'048'863.40\n\n20420 RA Steuern 1'316'485.65 1'048'863.40 1'316'485.65 1'048'863.40\n20420.01 RA Steuern 1'316'485.65 1'048'863.40 1'316'485.65 1'048'863.40\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 84'006.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 84'006.00\n\n20590 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 84'006.00\n20590.01 Übrige kurzfristige Rückstellungen 84'006.00 84'006.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 17'157'344.90 525'471.15 951'083.90 16'731'732.15\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20640 Langfristige Darlehen 10'000'000.00 10'000'000.00\n20640.01 Darlehen von Banken und Postfinance 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2068 Passivierte Investitionsbeiträge 7'157'344.90 525'471.15 951'083.90 6'731'732.15\n\n20687 Pass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten 7'157'344.90 525'471.15 951'083.90 6'731'732.15\n20687.20 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 7'157'344.90 525'471.15 951'083.90 6'731'732.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 3'539'719.35 303.35 44'024.30 3'495'998.40\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 3'539'719.35 303.35 44'024.30 3'495'998.40\n\n20910 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 3'539'719.35 303.35 44'024.30 3'495'998.40\n20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 506'265.91 10'240.90 496'025.01\n20910.06 Nachsorge Deponie Oberrain ord. 609'003.95 60.90 33'783.40 575'281.45\n20910.07 Nachsorge Depoinie Oberrain Störfall 2'424'449.49 242.45 2'424'691.94\n\n29 Eigenkapital 201'481'270.83 6'015'743.12 1'614'679.63 205'882'334.32\n\n290 Verpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen 27'638'094.30 293'652.80 654'847.70 27'276'899.40\n\nSeite 117\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nBeim Umbau und Erneuerung Schulhaus Bleicherain musste eine Rückstellung für eine mögliche Forderung im Zusammenhang mit dem Bodenbelag gebucht werden. \r\n\nmlindenmann\nKommentar zu Text\nDie langfristigen Darlehen blieben im Berichtsjahr unverändert.\r\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nBilanz\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Bilanz 01.01.2022 Zuwachs Abgang 31.12.2022\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 27'638'094.30 293'652.80 654'847.70 27'276'899.40\n\n29002 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung 26'833'571.55 654'847.70 26'178'723.85\n29002.01 Verpfl./Vorschu. Abwasserbeseitigung 26'833'571.55 654'847.70 26'178'723.85\n\n29003 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft 569'976.35 145'380.10 715'356.45\n29003.01 Verpfl./Vorschu. Abfallwirtschaft 569'976.35 145'380.10 715'356.45\n\n29005 Verpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule 234'546.40 148'272.70 382'819.10\n29005.01 Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule 250'777.05 124'498.80 375'275.85\n29005.02 Verpfl./Vorschu. Heilpädagogische Schule, Instandhaltung -16'230.65 23'773.90 7'543.25\n\n291 Fonds 798'514.20 179'003.32 619'510.88\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 798'514.20 179'003.32 619'510.88\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 798'514.20 179'003.32 619'510.88\n29100.01 Parkraumfonds 604'026.45 6'527.42 597'499.03\n29100.02 Schiessanlage Lenzhard 181'626.55 172'475.90 9'150.65\n29100.03 Ausstellungsgewinne Kulturkommission 12'861.20 12'861.20\n\n295 Aufwertungsreserve 36'978'831.00 71'401.00 36'907'430.00\n\n2950 Aufwertungsreserve 36'978'831.00 71'401.00 36'907'430.00\n\n29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 36'978'831.00 71'401.00 36'907'430.00\n29500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke 36'978'831.00 71'401.00 36'907'430.00\n\n299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 136'065'831.33 5'722'090.32 709'427.61 141'078'494.04\n\n2990 Jahresergebnis 709'427.61 4'941'262.71 709'427.61 4'941'262.71\n\n29900 Jahresergebnis 709'427.61 4'941'262.71 709'427.61 4'941'262.71\n29900.01 Jahresergebnis Einwohnergemeinde 709'427.61 4'941'262.71 709'427.61 4'941'262.71\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 135'356'403.72 780'827.61 136'137'231.33\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 135'356'403.72 780'827.61 136'137'231.33\n29990.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 135'356'403.72 780'827.61 136'137'231.33\n\nSeite 118\n\n\n\nGELDFLUSSRECHNUNG\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg 2022 2021\n\nCHF CHF\n\nBezeichnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 4'580'067.81 284'446.21\n\nAbschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 5'638'688.55 6'584'496.15\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -475'541.95 -467'848.95\n\nEntnahme (-) aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00\n\nRealisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 47'600.00 0.00\n\nAufwertung VV (-) 0.00 0.00\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -1'147'305.60 883'662.42\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -210'439.55 39'582.60\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 1'101'040.82 -448'401.57\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -198'122.25 640'019.99\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital -179'003.32 129'332.55\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 9'156'984.51 7'645'289.40\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit\n\nLiquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 281'746.85 249'887.27\n\nLiquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -6'009'722.86 -2'842'496.18\n\nRückzahlung bzw. Verkauf (+) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV 0.00 0.00\n\nVergabe bzw. Kauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, Grundkapitalien VV -1'000.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -5'728'976.01 -2'592'608.91\n\nVerkauf (+) von Sachanlagen FV 23'800.00 0.00\n\nKauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\nZunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 5'710.17 131'776.97\n\nVerkauf (+) von Finanzanlagen FV 355'398.55 1'367'880.35\n\nKauf (-) von Finanzanlagen FV -9'500'000.00 -4'996'925.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -9'115'091.28 -3'497'267.68\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -14'844'067.29 -6'089'876.59\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 662'235.28 -453'613.09\n\nAufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\nRückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -43'720.95 -64'631.95\n\nZunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 618'514.33 -518'245.04\n\nTotal Geldfluss -5'068'568.45 1'037'167.77\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1. 24'373'871.85 23'336'704.08\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 19'305'303.40 24'373'871.85\n\nKontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00\n\n119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nEigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nVerpflicht. bzw. Fonds Rücklagen der Vor- Aufwertungs- Neubewertungs- Bilanz- Eigenkapital\nVorschüsse ggü. Globalbudget- finanzierungen reserve VV reserve FV überschuss / (Total)\n\nSpezialfinanz. bereiche Bilanzfehlbetrag\n290 291 292 293 295 296 299 29\n\nBestand per 01.01. 27'638'094.30 798'514.20 0.00 0.00 36'978'831.00 0.00 136'065'831.33 201'481'270.83\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4510 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3511 Einlagen in Fonds des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4511 Entnahmen aus Fonds des EK 0.00 -179'003.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -179'003.32\n\n3892 Einlagen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4892 Entnahmen Rücklagen Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBildung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAuflösung Neubewertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nEinlage in Bilanzüberschuss / -fehlbetrag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBildung Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 -71'401.00 0.00 0.00 -71'401.00\n\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n90 Jahresergebnis -361'194.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'941'262.71 4'580'067.81\n\nBestand per 31.12 27'276'899.40 619'510.88 0.00 0.00 36'907'430.00 0.00 141'007'094.04 205'810'934.32\n\nSeite 120\n\n\n\n121 \n\nEigenkapitalnachweis - Einwohnergemeinde \n \n \nErgänzungen \n\nDie Spalte "Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag" weist einen Saldo von CHF 141'007'094.04 aus. \n\nGemäss Bilanzgruppe 299 beträgt der Saldo CHF 141'078'494.04. Die Differenz von CHF 71'400.00 \n\nresultiert aus dem Verkauf eines Grundstückes (Umbuchung von Aufwertungsreserve Grundstücke). \n\nSomit erhöht sich auch der Bestand der Spalte "Eigenkapital (Total) 29" um den Betrag von CHF \n\n71'400.00 auf CHF 205'882'334.32. \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n122 \n\nAnhang zur Jahresrechnung \n \n \nRückstellungsspiegel \n\nIm Rechnungsjahr 2019 wurden Rückstellungen im Umfang von CHF 117'578.60 im Konto 20590.01 \n\nverbucht. Im Zusammenhang mit dem Umbau / Erneuerung Schulhaus Bleicherain gibt es ein Streitfall \n\nin Sachen Bodenbelag. Nach einer Teilzahlung von CHF 33'572.60 im Rechnungsjahr 2020 fiel im Jahr \n\n2021 und 2022 keine weitere Forderung an. Somit beträgt die Rückstellung noch CHF 84'006.00. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nAargau Tourismus AG Aktiengesellschaft Dienstleistungen im Bereich Tourismus 226'842.00 1'000.00 1'000.00 1'000 Aktien à CHF 1'00 davon 10 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\n\nAlterszentrum Obere Mühle AG Aktiengesellschaft Betrieb Alterszentrum 2'936'780.00 150'000.00 150'000.00 650 Aktien à CHF 1'000 davon 150 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\n\nObere Mühle Wohnungen AG Aktiengesellschaft Betrieb Alterswohnungen 3'190'000.00 570'000.00 570'000.00 500 Aktien à CHF 1'000 davon 100 Aktien \n\nim Besitz von Lenzburg\n\nParkhaus Seetalplatz AG Aktiengesellschaft Betrieb Parkhaus Seetalplatz 1'085'880.12 50'000.00 50'000.00 keine\n\nPUBLIS Public Info Service AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich öffentlicher \n\nVerwaltung\n\n719'651.22 1.00 1.00 keine\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich Strom, Gas, \n\nFernwärme, etc.\n\n66'423'322.00 31'130'134.00 31'130'134.00 Aktienpapital zu 100 % bei der Stadt \n\nLenzburg\n\nSWL Wasser AG Aktiengesellschaft Dienstleister Bereich Wasserversorgung 10'016'855.00 3'600'000.00 3'600'000.00 Aktienpapital zu 100 % bei der Stadt \n\nLenzburg\n\nWohnbaugenossenschaft Lenzburg Genossenschaft Dienstleister Bereich Schaffung von \n\ngesundem und preisgünstigem Wohnraum\n\n2'078'996.02 5'000.00 5'000.00 10 Anteilscheine à CHF 500\n\nAbwasserverband der Region Lenzburg Gemeindeverband (Kündigungsfrist 5 \n\nJahre)\n\nBetrieb Kläranlage 16'050'642.32 Betrieb 29,47 % \n\nSammelkanal \n\n46,96 %\n\nVerband mit 15 Anschlussgemeinden\n\nGemeindeverband für Kehrichtbeseitigung \n\nRegion Aarau - Lenzburg (GEKAL)\n\nGemeindeverband (Kündigungsfrist 1 \n\nJahr auf Jahresende)\n\nBetrieb Verbrennungsanlage 153'251'180.78 3,4 % keine\n\nLindenfeld (Krankenheim) Gemeindeverband (Kündigungsfrist 1 \n\nJahr auf Jahresende)\n\nBetrieb Krankenheim 9'180'018.00 Die Verbandsgemeinden haften subsidiär \n\nfür die Verpflichtungen des Verbandes. \n\nDritten gegenüber haften die Gemeinden \n\nsolidarisch, unter sich jedoch anteilsmässig \n\nnach Massgabe der Belegung durch die \n\nGemeindeeinwohner im Mittel der letzten \n\ndrei Jahre.\n\nLebensraum Lenzburg Seetal Gemeindeverband (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf Jahresende)\n\nStandort- und Wirtschaftsförderung 299'623.94 Verband mit 26 Anschlussgemeinden \n\n(Stand 01.01.21)\n\nBerufsschule Lenzburg Schule (Laufzeit unbestimmt) Dienstleister Bereich Berufsausbildung Kostenanteil von 45 % an den \n\nBetriebskosten sowie 30 % bei \n\nSanierungen und baulichen Unterhalt an \n\nder Dreifachturnhalle Neuhof\n\nBeteiligungs- und Gewährleistungsspiegel Einwohnergemeinde Lenzburg\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)\n\nGemeindeverbände\n\nVerträge / Vereinbarungen\n\n123\n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nBetreibungsamt Lenzburg Seetal Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nJahresende, erstmals per 31.12.2024)\n\nFührung Betreibungsamt Vertrag mit Ammerswil, Egliswil, \n\nFahrwangen, Hendschiken, \n\nMeisterschwanden und Seengen\n\nBibliothekgesellschaft Lenzburg Verein (Mindestlaufzeit bis 31.12.2019, \n\ndanach Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nJahresende)\n\nFührung Stadtbibliothek Jährlicher Beitrag von CHF 165'000.00\n\nDoninelli P. AG Aktiengesellschaft (Vereinbarung mit \n\nProtokoll vom 29.08.07 festgehalten)\n\nBetrieb Parkhaus Sandweg Ertragsgarantie für 14 Parkplätze, maximal \n\nCHF 45'640.00\n\nDreifachturnhalle Angelrain private Zusammenarbeit (mündliche \n\nAbsprache)\n\nBetrieb Turnhallen Zusammenarbeit mit Aargauischer \n\nSprachheilschule\n\nKanton Aargau, Departement Bau, Verkehr \n\nund Umwelt\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Laufzeit unbestimmt)\n\nSchloss Lenzburg Kostenanteil von 25% am Schlossunterhalt\n\nKanton Aargau, Departement Finanzen und \n\nRessourcen\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Laufzeit bis 30.09.2029)\n\nUntermietvertrag für Räumlichkeiten \n\nNiederlenzerstrasse 27\n\nKostenanteil 50% von 253m2\n\nKanton Aargau, Departement \n\nVolkswirtschaft und Inneres\n\nöffentlich rechtliche Körperschaft \n\n(Mindestlaufzeit 31.12.2023, \n\nKündigunsfrist 6 Monate auf \n\nJahresende)\n\nNutzung der IT-Infrastruktur CHF 2'800 pro IT-Arbeitsplatz (Stichtag 1. \n\nJanuar)\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Fahrwangen\n\nVertrag mit Fahrwangen\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Holderbank\n\nVertrag mit Holderbank\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Meisterschwanden\n\nVertrag mit Meisterschwanden\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Möriken-Wildegg\n\nVertrag mit Möriken-Wildegg\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Niederlenz\n\nVertrag mit Niederlenz\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Schafisheim\n\nVertrag mit Schafisheim\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Seengen\n\nVertrag mit Seengen\n\nKontrolle ruhender Verkehr (KRV) durch \n\nVerkehrsabteilung der Regionalpolizei \n\nLenzburg\n\nVereinbarung (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nKontrolle ruhender Verkehr im \n\nGemeindegebiet Rupperswil\n\nVertrag mit Rupperswil\n\nKrankenpflegeverein / Spitex des Bezirks \n\nLenzburg\n\nVerein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf Jahresende)\n\nDienstleister der Hilfe und Pflege zu Hause Vertrag mit 10 Anschlussgemeinden\n\nLosinger Marazzi AG Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt) Dienstleister Bereich Bauen und \n\nImmobilien\n\nAufwendungen Unterhalt künstlerische \n\nIntervention Markus Roth-Platz "rise of a \n\nfound fount, PD#15224" zu Lasten\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\n124\n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nMusikschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 4 Jahre auf \n\nEnde Schuljahr)\n\nFührung Musikschule Vertrag mit Othmarsingen\n\nMusikschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf \n\nEnde Schuljahr)\n\nFührung Musikschule Vertrag mit Ammerswil\n\nRegio Feuerwehr Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf \n\nEnde einer Amtsperiode)\n\nDienstleister Bereich Feuerwehrwesen Vertrag mit Ammerswil und Staufen\n\nRegio Steueramt Lenzburg-Niederlenz Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nJahresende)\n\nFührung Gemeindesteueramt Vertrag mit Niederlenz\n\nRegionales Führungsorgan Lenzburg \n\nSeetal\n\nGemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf \n\nDienstleister Bereich Bevölkerungsschutz Vertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\nRegionales Zivilstandsamt Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf \n\nJahresende)\n\nFührung Zivilstandsamt Vertrag mit 19 Anschlussgemeinden\n\nRegionalpolizei aargauSüd Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigunsfrist 1 Jahr auf \n\nJahrensende)\n\nDienstleister Bereich lokaler Sicherheit Gegenseitige Unterstützung im \n\nZusammenhang mit gemeinsamen \n\nPatrouillen mit den Hallwilersee-Ranger\n\nRegionalpolizei Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigunsfrist 1 Jahr auf \n\nJahrensende)\n\nDienstleister Bereich lokaler Sicherheit Vertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 2 Jahre auf \n\nEnde einer Amtsperiode)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Ammerswil inkl. Regelung \n\nSchulsozialarbeit Kindergarten\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 4 Jahre auf \n\nEnde Schuljahr)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Othmarsingen\n\nRegionalschule Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nEnde eines Schuljahres)\n\nDienstleister Bereich Schulbildung Vertrag mit Staufen\n\nRegionale Tierkadaversammelstelle Gemeindezusammenarbeit \n\n(Kündigungsfrist 1 Jahr, erstmals auf \n\n31.12.2024)\n\nDienstleister Bereich Entsorgung tierischer \n\nNebenprodukte\n\nVertrag mit Holderbank, Hunzenschwil, \n\nMöriken-Wildegg, Niederlenz, Schafisheim \n\nund Staufen\n\nSchiessanlage Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 1 Jahr auf \n\nEnde Jahr)\n\nBetrieb Schiessanlage Vertrag mit 5 Anschlussgemeinden\n\nSchulsozialarbeit Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 6 Monate \n\nauf Ende Schulsemester)\n\nFührung Schulsozialarbeit an der \n\nPrimarschule Staufen\n\nVertrag mit Staufen\n\nSchwarz Stahl AG Aktiengesellschaft (Vereinbarung mit \n\nProtokoll vom 29.08.07 festgehalten)\n\nBetrieb Parkhaus Sandweg Ertragsgarantie für 13 Parkplätze, maximal \n\nCHF 42'380.00\n\nSonderschulung Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt; Kündigungsfrist 6 Monate \n\nauf Ende des Schuljahres)\n\nDurchführung Sprachheilunterricht Vertrag mit Ammerswil\n\n125\n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nStadtbauamt Lenzburg Gemeindezusammenarbeit (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 3 Monate \n\nauf Jahresende)\n\nFührung Bauverwaltung Vertrag mit Holderbank, Hunzenschwil und \n\nSchafisheim\n\nStiftung Museum Burghalde Stiftung (Laufzeit unbefristet, erstmals \n\nkündbar am 31.10.2053, Kündigungsfrsit \n\n1 Jahr)\n\nFörderung und Unterstützung des \n\nMuseums Burghalde\n\nDas von der Stiftung erworbene \n\nSammlungsgut bleibt Eigentum der \n\nStiftung.\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf 31. \n\nDezember)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Entschädigung pro Elektrant CHF 1'890.00 \n\nzuzüglich MwSt.\n\nSWL Wasser AG Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf 31. \n\nDezember)\n\nDienstleister Bereich Wasserversorgung Entschädigung pro Hydrant CHF 300.00 \n\nzuzüglich MwSt.\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2019, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Konzessionsabgabe CHF 500'000.00\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt; \n\nKündigungsfrist 1 Jahr auf 31. \n\nDezember)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität Entschädigung pro Leuchtstelle CHF \n\n290.00 zuzüglich MwSt.\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit unbestimmt) Dienstleister Bereich Elektrizität Unterhalt der KultKabinen (ehemalige \n\nTelefonkabinen als Möglichkeit für \n\nattraktive Werbung) Ecke \n\nLeuengässli/Brättligäu und Parkplatz \n\nPoststrasse durch die Einwohnergemeinde.\n\nTrägerverein familie+ Verein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 3 Monate auf \n\nMonatsende)\n\nBetrieb Familienzentrum Betriebsbeitrag von CHF 30'000.00 pro \n\nJahr\n\nVerein Erziehung und Bildung (VEB) Verein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 6 Monate auf 31. Januar \n\nund 31. Juli)\n\nDienstleister Bereich Kinderbetreuung Subjektfinanzierung\n\nVerein Hammerpark Verein (Betrieb durch Lenzburg und \n\nNiederlenz bis 2024)\n\nBetrieb einer Freizeitanlage Private Public Partnership\n\nVerein Hammerpark Verein (Vertragsdauer bis 31.12.2028) Betrieb eines Bistrocontainers Bei vorzeitiger Vertragsauflösung fällt eine \n\nAbgeltung Ausbauten Gebäudehülle und \n\nInfrastruktur an.\n\nVerein Mütter- und Väterberatung Region \n\nAargau Plus\n\nVerein (Laufzeit unbestimmt, \n\nKündigungsfrist 12 Monate auf \n\nJahresende)\n\nDienstleister Bereich Mütter- und \n\nVäterberatung\n\nPro-Kopf-Beitrag wird an der \n\nMitgliederversammlung des Vereins \n\nfestgelegt\n\nWillener Urs Gartenbau AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2023)\n\nDienstleister im Bereich Gartenbau Unterhalts, Bestattungs- und \n\nGrabpflegearbeiten Friedhof Rosengarten\n\nZSO Lenzburg Seetal Gemeindezusammenarbeit (unbefristet; \n\nKündigungsfrist 2 Jahre auf Jahresende, \n\nDienstleister Bereich Bevölkerungsschutz Vertrag mit 24 Anschlussgemeinden\n\nAargauische Sprachheilschule Stiftung (Laufzeit bis 31.12.2103) Dienstleister Bereich Sonderschulung Baurechtszins von CHF 37'054.50\n\nBaurechtsverträge / Entschädigung Nutzung Land\n\n126\n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nAlterszentrum Obere Mühle AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2072)\n\nBetrieb Alterszentrum unentgeltlich\n\nBernische Pensionskasse / Aargauische \n\nGebäudeversicherung / Aargauische \n\nPensionkasse / Vaudoise Generale, \n\nCompagnie d'Assurances SA / CoOpera \n\nSammelstifung PUK\n\ndiverse Rechtsfomren (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen Fuss und \n\nVelowegrechts Parzellen 908 / 1126 / 1127 \n\n/ 1128 / 1130 / 1131 / 1133 / 1134 / 1136 / \n\n1137 / 1142 / 1149\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nBerufsschule Lenzburg Schule (Laufzeit bis 31.12.2021 mit \n\nautomatischer Verlängerung um jeweils \n\n5 Jahre, Kündigungsfrist 6 Monate)\n\nDienstleister Bereich Berufsausbildung Zins von CHF 40'000.00\n\nCoop Genossenschaft / Credit Suisse AG / \n\nCoOpera Sammelstiftung PUK / Stiftung \n\nStapferhaus Lenzburg\n\nGenossenschaft / Aktiengesellschaft / \n\nStiftung (Laufzeit unbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts Parzellen 611 / 2578 / 2650 \n\n/ 2747\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nEBM (Genossenschaft Elektra Birseck), \n\nWeidenstrasse 27, 4142 Münchenstein \n\nGenossenschaft (Laufzeit unbestimmt) Einräumung eines öffentlichen Fuss und \n\nVelowegrechts Parzellen 908 / 1126 / 1138 \n\n/ 1142 / 1908\n\nBetrieblicher und teilweise baulicher \n\nUnterhalt gehen zu Lasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nFortimo Invest AG Aktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts\n\nunentgeltlich\n\nUnterhalt erfolgt durch die \n\nEinwohnergemeinde\n\nMax Fischer AG Aktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt, Kündigungsfrist 6 Monate \n\nauf Ende Jahr)\n\nEinräumung eines Rechts zur \n\nunentgeltlichen Teilnutzung der Parzelle \n\n965 (EG Lenzburg)\n\nEinräumung eines Rechts zur \n\nunentgeltlichen Nutzung der Parzelle 2595 \n\n(Max Fischer AG)\n\nunentgeltlich\n\nBetrieb eines Parkplatzes (EG Lenzburg); \n\nNutzung als Lagerplatz (Max Fischer AG)\n\nMax Fischer AG / Kromer Services AG / \n\nYourHome AG / Hamero AG / H.R. Bircher \n\nAG\n\nAktiengesellschaften (Laufzeit \n\nunbestimmt)\n\nEinräumung eines öffentlichen \n\nFusswegrechts Parzellen 1034 / 1148 / \n\n1905\n\nAufwendungen betrieblichen Unterhalt \n\nsowie Beleuchtung Fussweg "Widmi" zu \n\nLasten Erfolgsrechnung \n\nObere Mühle Alterswohnungen AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2072)\n\nBetrieb Alterswohnungen unentgeltlich\n\nOrtsbürgergemeinde Lenzburg öffentliche rechtlichte Körperschaft \n\n(Laufzeit unbestimmt)\n\nBaulicher Unterhalt Felsenkeller Aufwendungen baulicher Unterhalt \n\nFelsenkeller zu Lasten Erfolgsrechnung \n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nRegionalbus Lenzburg AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2056)\n\nDienstleister Bereich Personentransport Baurechtszins von CHF 47'385.95\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n26.08.2035, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität unentgeltlich\n\nBetrieb eine Fotovoltaikanlage auf dem \n\nDach des Gebäudes Nr. 2799 \n\n(Dreifachturnhalle Angelrain)\n\nSWL Energie AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.05.2041, mit automatischer \n\nVerlängerung um jeweils 1 Jahr; 6 \n\nMonate)\n\nDienstleister Bereich Elektrizität unentgeltlich\n\nBetrieb eine Fotovoltaikanlage auf dem \n\nDach des Gebäudes Nr. 1762 \n\n(Erweiterungsbau Ost Lenzhardschulhaus)\n\nStyle Car Fischetti & Zarra AG Aktiengesellschaft (Laufzeit bis \n\n31.12.2049)\n\nDienstleister Bereich Autoservice und -\n\nverkauf\n\nBaurechtszins von CHF 3'075.00\n\n127\n\n\n\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nDeponie Oberrain Verfügung Nachsorge vom 07.03.2018 \n\ngemäss Schreiben Departement Bau, \n\nVerkehr und Umwelt\n\nNachsorge Inertstoffdeponie Betreiber Nachsorge: Häfeli AG, \n\nHardstrasse 6, 5600 Lenzburg\n\n20910.06 Nachsorge Deponie ordentliche - \n\nSaldo per 31.12.22 CHF 575'281.45\n\n20910.07 Nachsorge Deponie Störfall - \n\nSaldo per 31.12.22 CHF 2'424'691.94\n\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\nbis 31.03.2066 10'104'000.00 keine\n\nunbeschränkt 800'000.00 keine\n\nAxioma-Vertrag 2020-777 + 2020-896\n\nunbeschränkt unbekannt Die belasteten Standort sind im Kataster \n\neingetragen. Zur Zeit ist keine Kostenfolge \n\nfür die Stadt absehbar\n\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\nunbeschränkt 200'000.00 keine\n\nStiftung Stapferhaus Lenzburg, Grundfpand 26.10.2066 2'000'000.00 keine\n\n5'824'275.25\n\nWundpraxis, Aarau unbeschränkt 71.15 MiGeL\n\nunbeschränkt 1'241.00 MiGeL\n\nReusspark, Niederwil unbeschränkt 2'604.90 MiGeL\n\nPflegeheim Sennhof AG, Vordemwald unbeschränkt 991.60 MiGeL\n\nunbeschränkt 2'398.10 MiGeL\n\nAZOM AG, Lenzburg unbeschränkt 24'833.50 MiGeL\n\nKrankenheim Lindenfeld, Suhr unbeschränkt 2'148.10 MiGeL\n\nAZ Chestenberger, Möriken-Wildegg unbeschränkt 220.40 MiGeL\n\nunbeschränkt 1'160.30 MiGeL\n\nunbeschränkt 3'034.60 MiGeL\n\nAlters- und Pflegeheim Länzerthus AG, Rupperswil\n\nAlters- und Pflegeheim unteres Seetal, Seon\n\nAarguische Pensionskasse (APK) - Die APK weist per 31.12.2021 einen BVG-Deckungsgrad von 108,3 % aus (Überdeckung / Vorjahr 104,2 %).\n\nDie Ausfinanzierung der notwendigen Wertschwankungsreserve erfolgte per 1. Januar 2008 über die Arbeitgeberbeitragsreserve (AGBR) zur\n\nAbsicherung der Wertschwankungsreserve. Die Wertschwankungsreserve ist im genannten BVG-Deckungsgrad berücksichtigt. Diese Reserve ist mit \n\neinem Verwendungszweck belegt und wird nicht verzinst. Der Kontostand der Gemeinde Lenzburg beträgt per 31.12.2021 unverändert:\n\nAltersheim am Hungeligraben, Niederlenz\n\nRegionales Pflegezentrum Baden AG, Baden\n\nAndere\n\nTrägervereins familie+ Lenzburg, Darlehen, ER 21.10.2010\n\nEventualguthaben\n\nEventualverbindlichkeiten\n\nTrägervereins familie+ Lenzburg, Solidarbürgschaft, ER 21.10.2010\n\nKanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, 6 Parzellen mit Altlasten\n\nAlterszentrum Obere Mühle AG, Solidarbürgschaft, ER 27.09.2012 / VA 25.11.2012\n\n128\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2022 Budget 2022 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2021\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n0223.5290.01 ICT-Infrastruktur; Full Outsourcing;\nMigrationsprojekt\nER 27.10.2022\n\n285'000.00 285'000.00\n\n0290.5040.03 Hünerwadelhaus, Restschuld Umbau &\nSanierung\nSR 19.07.2019 19.01.2022\n\n1'149'003.60\n\n0290.5040.04 Ersatz Schliesssystem\nVerwaltungsliegenschaften (Budgetkredit)\nSR\n\n164'000.00 164'000.00\n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung\nER 01.12.2022\n\n1'554'800.00 81'502.45 1'473'297.55\n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2.\nEtappe\nER 23.06.2022\n\n199'000.00 222'738.40\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND\nSICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung,\nSchutz Oberflächenwasser, Heizungsersatz,\nTorerhöhung\nER 28.10.2021\n\n1'052'500.00 15'416.75 39'872.15 997'211.10\n\n2 BILDUNG\n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n248'500.00 102'190.05 146'309.95\n\nSeite 129\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2022 Budget 2022 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2021\n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2.\nEtappe; Planungskredit\nER 18.06.2020\n\n380'000.00 496'306.00 23'116.50\n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad,\nEinbau TTG; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n4'899'500.00 103'656.10 4'795'843.90\n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühlematt, Realisierung 2.\nEtappe; Baukredit\nVA 26.09.2021\n\n7'413'700.00 2'103.50 1'879'557.75 5'532'038.75\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatten, Kunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n2'000'000.00 26'241.75 1'934'201.10 54'200.00 1'084'000.00 93'757.15\n\n3410.5040.01 Sportanlage Wilmatten, Ausbau neues\nGardereobengebäude\nER 23.06.2022\n\n160'000.00 160'000.00\n\n3410.6310.01 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nKunstrasen etc.\nER 07.07.2021\n\n-250'000.00 250'000.00\n\n3410.6310.02 Beitrag Swisslos, Sportanlage Wilmatten,\nAusbau neues Garderobengebäude\nER 23.06.2022\n\n-20'000.00\n\n3420.5000.02 Neubau Malagarain, Parkanlage\nER 27.10.2022\n\n600'000.00 600'000.00\n\n6 VERKEHR UND\nNACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg\nk VA 03.03.2013\n\n2'000'000.00 1'834'290.55 168'683.05\n\nSeite 130\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2022 Budget 2022 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2021\n\n6130.5610.03 Aarauerstr (K247), Belagsanierung und\nAusbau Knoten Freihof\nER 11.03.2021\n\n825'000.00 11'000.00 20'597.90 793'402.10\n\n6150.5010.27 Seonerstrasse, Bahnübergang Seetalbahn\nBrünneli\nER 28.06.2018 27.10.2022\n\n310'000.00 277'000.00 2'636.60\n\n6150.5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n283'000.00 305'794.60 17'522.40\n\n6150.5010.35 Ringstr. West/Nord; San. Kreisel Ringstr. +\nAbschnitt Industriestr.\nER 29.10.2020 23.06.2022\n\n1'068'000.00 962'532.23 26'690.65 9'216.00\n\n6150.5010.36 Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis\nWilstr.\nER 03.12.2020 10.03.2022\n\n325'000.00 207'219.60\n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse, Abschnitt Aug. Keller-Str. bis\nKernumfahrung\nVA 26.09.2021\n\n2'315'231.00 97'618.75 76'153.70 2'141'458.55\n\n6150.5010.38 Sanierung Ringstr. Nord, Abschnitt\nSBB-Unterführung bis Kreisel Hardstrasse\nER 28.10.2021\n\n1'319'000.00 43'457.90 1'040'871.11 234'670.99\n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n185'000.00 28'986.10 156'013.90\n\n6150.5010.40 Umgestaltung Sägestrasse,\nProjektierungskredit\nER 28.10.2021\n\n43'500.00 43'500.00\n\nSeite 131\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2022 Budget 2022 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2021\n\n6150.5010.41 Dragonerstrasse West, Strassensanierung 2.\nEtappe, Abschnitt Haus-Nr. 37 bis\nFünflindenstr.\nER 10.03.2022\n\n134'000.00 100'604.10 33'395.90\n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse,\nAnpassung Verkehrsführung\nER 23.06.2022\n\n119'500.00 3'475.00 116'025.00\n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag\nER 05.05.2022\n\n119'500.00 64'437.00 55'063.00\n\n6150.5010.44 Ringstrasse Nord, Sanierung Abschnitt\nKreisel Hardstrasse - Niederlenzer Kirchweg\nER 15.09.2022\n\n1'295'000.00 55'557.00 1'239'443.00\n\n6150.5060.01 Werkhof, Mobilien (Budgetkredit)\nSR\n\n300'000.00 300'000.00 300'000.00\n\n6150.6310.01 Beitrag Kanton, Verlegung Fussgängersteg\nWil\nER 07.07.2020 01.12.2022\n\n-116'000.00 130'305.00\n\n6150.6310.02 Beitrag Kanton, Umgestaltung und Sanierung\nBahnhofstrasse\nVA 26.09.2021\n\n-550'000.00\n\n6150.6320.03 Beitrag Staufen, Seonerstr. (Brünneli),\nQuerung\nER 28.06.2018\n\n-77'000.00 69'909.15\n\n6290.5030.01 Seetalbahn Einführung\nSR 19.08.2009\n\n450'000.00 678'758.95 114'651.60 125'034.15\n\n6290.5610.01 Personenunterführung Bahnhof Lenzburg\nER 05.05.2022\n\n2'000'000.00 2'000'000.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\nSeite 132\n\n\n\nGemeindeverwaltung Lenzburg Einwohnergemeinde\nKreditkontrolle\n\nRechnung / 08.03.2023 1.1.2022 - 31.12.2022\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Rechnung 2022 Budget 2022 Verfügbarer\nBeschluss Instanz & Datum / Investitionen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2021\n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation\nER 16.03.2017\n\n496'000.00 231'503.20 14'296.90 57'758.35 307'958.25\n\n7201.5030.10 Regenklärbecken Wilmatten, Modernisierung\nFangbecken\nER 11.03.2021 19.01.2022\n\n250'000.00 212'615.80\n\n7201.5030.11 Ausbau Publikumsanlage Bahnhof,\nVerlegung Kanslisatioin\nER 27.10.2022\n\n882'000.00 882'000.00\n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach /\nKantonsstrasse K374\nER 27.10.2022\n\n682'000.00 37'384.60 644'615.40\n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n855'000.00 727'652.70 71'014.40 56'332.90\n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung +\nEntwicklungsrichtplan, Planungskredit\nER 06.12.2019\n\n550'000.00 385'062.53 179'329.55 121'114.20 91'000.00 106'722.12\n\n7900.6310.01 Beitrag Kanton, Gesamtrevision\nNutzungsplanung und FLK\nER 05.11.2015\n\n-110'000.00 110'000.00\n\nSeite 133\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1080001000 Schützenmattstrasse 389'700.00 0.00 0.00 389'700.00 0.00 389'700.00 0.00\n1080001001 Gartenstrasse 54'000.00 0.00 0.00 54'000.00 0.00 54'000.00 0.00\n1080001002 Hornerfeld 165'090.00 0.00 0.00 165'090.00 0.00 165'090.00 0.00\n1080001003 Hornerfeld 81'940.40 0.00 0.00 81'940.40 0.00 81'940.40 0.00\n1080001004 Bodefeld 137'560.00 0.00 0.00 137'560.00 0.00 137'560.00 0.00\n1080001005 Hornerfeld 147'830.00 0.00 0.00 147'830.00 0.00 147'830.00 0.00\n1080001006 Hornerfeld 275'176.40 0.00 0.00 275'176.40 0.00 275'176.40 0.00\n1080001007 Hendschikerstrasse 163'200.00 0.00 0.00 163'200.00 0.00 163'200.00 0.00\n1080001008 Rathausgässli 55'800.00 0.00 0.00 55'800.00 0.00 55'800.00 0.00\n1080001010 Niederlenzerstrasse 64'800.00 0.00 0.00 64'800.00 0.00 64'800.00 0.00\n1080001011 Poststrasse / Erlengut 33'000.00 0.00 0.00 33'000.00 0.00 33'000.00 0.00\n1080001012 Poststrasse 15 251'910.00 0.00 0.00 251'910.00 0.00 251'910.00 0.00\n1080001 Grundstücke FV 1'820'006.80 0.00 0.00 1'820'006.80 0.00 1'820'006.80 0.00\n\n1084001000 Sägestrasse 38 600'000.00 0.00 0.00 600'000.00 0.00 600'000.00 0.00\n1084001001 Oberer Scheunenweg 58'509.00 0.00 0.00 58'509.00 0.00 58'509.00 0.00\n1084001002 Rathausgasse 32 1'014'261.00 0.00 0.00 1'014'261.00 0.00 1'014'261.00 0.00\n1084001003 Rathausgässli 14 170'000.00 0.00 0.00 170'000.00 0.00 170'000.00 0.00\n1084001004 Ringstrasse Nord 8 662'107.00 0.00 0.00 662'107.00 0.00 662'107.00 0.00\n1084001005 Zeughausstrasse 51 614'539.00 0.00 0.00 614'539.00 0.00 614'539.00 0.00\n1084001006 Augustin Keller-Strasse 33 3'200'000.00 0.00 0.00 3'200'000.00 0.00 3'200'000.00 0.00\n1084001007 Augustin Keller-Strasse 3 113'280.00 0.00 0.00 113'280.00 0.00 113'280.00 0.00\n1084001009 Niederlenzerstrasse 71 300'000.00 0.00 0.00 300'000.00 0.00 300'000.00 0.00\n1084001010 Tunnelweg 1 862'200.00 0.00 0.00 862'200.00 0.00 862'200.00 0.00\n1084001011 Murackerstrasse 5 1'750'000.00 0.00 0.00 1'750'000.00 0.00 1'750'000.00 0.00\n1084001012 Ferienhaus Samedan 1'600'000.00 0.00 0.00 1'600'000.00 0.00 1'600'000.00 0.00\n1084001013 Stadtgässli 9 1'806'285.00 0.00 0.00 1'806'285.00 0.00 1'806'285.00 0.00\n1084001 Liegenschaften FV 12'751'181.00 0.00 0.00 12'751'181.00 0.00 12'751'181.00 0.00\n\n1400001000 Oberer Scheunenweg 30 321'000.00 0.00 0.00 321'000.00 0.00 321'000.00 0.00\n1400001001 Wylgasse 33 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001002 Metzgplatz 2 80'550.00 0.00 0.00 80'550.00 0.00 80'550.00 0.00\n1400001003 Kronenplatz 506'100.00 0.00 0.00 506'100.00 0.00 506'100.00 0.00\n1400001004 Seonerstrasse 25 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001005 Hendschikerstrasse 245.00 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 1\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1400001006 Bollbergstrasse 11 916'800.00 0.00 0.00 916'800.00 0.00 916'800.00 0.00\n1400001007 Kirchgasse 2 139'200.00 0.00 0.00 139'200.00 0.00 139'200.00 0.00\n1400001008 Schlossgasse 1'296.00 0.00 0.00 1'296.00 0.00 1'296.00 0.00\n1400001009 Aavorstadt 2, KV 220'500.00 0.00 0.00 220'500.00 0.00 220'500.00 0.00\n1400001010 Aavorstadt 2, Trafo 315'900.00 0.00 0.00 315'900.00 0.00 315'900.00 0.00\n1400001011 Angelrainstrasse 4'108'500.00 0.00 0.00 4'108'500.00 0.00 4'108'500.00 0.00\n1400001012 Mattenweg 18 502'200.00 0.00 0.00 502'200.00 0.00 502'200.00 0.00\n1400001013 Hallwilstrase 19 3'626'250.00 0.00 0.00 3'626'250.00 0.00 3'626'250.00 0.00\n1400001014 Dufourstrasse 15 675'300.00 0.00 0.00 675'300.00 0.00 675'300.00 0.00\n1400001015 Buchenweg 3 270'000.00 0.00 0.00 270'000.00 0.00 270'000.00 0.00\n1400001016 Poststrasse 5 1'605'200.00 0.00 0.00 1'605'200.00 0.00 1'605'200.00 0.00\n1400001017 Kronenplatz 24 124'200.00 0.00 0.00 124'200.00 0.00 124'200.00 0.00\n1400001018 Seonerstrasse 19'740.00 0.00 0.00 19'740.00 0.00 19'740.00 0.00\n1400001019 Angelrainstrasse 10 71'400.00 0.00 -71'400.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1400001020 Turnerweg 16 1'567'800.00 0.00 0.00 1'567'800.00 0.00 1'567'800.00 0.00\n1400001021 Ammerswilerstrasse 17 501'000.00 0.00 0.00 501'000.00 0.00 501'000.00 0.00\n1400001022 Bahnhofstrasse 43 97'050.00 0.00 0.00 97'050.00 0.00 97'050.00 0.00\n1400001023 Sandweg 8 2'484'300.00 0.00 0.00 2'484'300.00 0.00 2'484'300.00 0.00\n1400001024 Stadtgässli 197'100.00 0.00 0.00 197'100.00 0.00 197'100.00 0.00\n1400001025 Werkhofstrasse 10 1'963'800.00 0.00 0.00 1'963'800.00 0.00 1'963'800.00 0.00\n1400001026 Seonerstrasse 13 22'620.00 0.00 0.00 22'620.00 0.00 22'620.00 0.00\n1400001027 Bachstrasse 435.00 0.00 0.00 435.00 0.00 435.00 0.00\n1400001028 Bleicherain 4 406'950.00 0.00 0.00 406'950.00 0.00 406'950.00 0.00\n1400001029 Angelrain 8'170.00 0.00 0.00 8'170.00 0.00 8'170.00 0.00\n1400001030 Bahnhofstrasse 4 188'550.00 0.00 0.00 188'550.00 0.00 188'550.00 0.00\n1400001031 Erlengut 228'000.00 0.00 0.00 228'000.00 0.00 228'000.00 0.00\n1400001032 Römerweg 43'500.00 0.00 0.00 43'500.00 0.00 43'500.00 0.00\n1400001033 Bachstrasse 44 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001034 Wilstrasse 30 381'965.00 0.00 0.00 381'965.00 0.00 381'965.00 0.00\n1400001035 Wilstrasse 9'995.00 0.00 0.00 9'995.00 0.00 9'995.00 0.00\n1400001036 Wilstrasse, Parkplatz 21'930.00 0.00 0.00 21'930.00 0.00 21'930.00 0.00\n1400001037 Mühleweg 10 3'035'400.00 0.00 0.00 3'035'400.00 0.00 3'035'400.00 0.00\n1400001038 Heidenburgweg 6'425.00 0.00 0.00 6'425.00 0.00 6'425.00 0.00\n1400001039 Ringstrasse Nord 42'000.00 0.00 0.00 42'000.00 0.00 42'000.00 0.00\n1400001040 Werkhofstrasse 12 526'310.00 0.00 0.00 526'310.00 0.00 526'310.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 2\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1400001041 Werkhofstrasse 14 243'900.00 0.00 0.00 243'900.00 0.00 243'900.00 0.00\n1400001042 Neuhofstrasse 30 298'500.00 0.00 0.00 298'500.00 0.00 298'500.00 0.00\n1400001043 Gustav Henckell-Strasse 8 735'900.00 0.00 0.00 735'900.00 0.00 735'900.00 0.00\n1400001044 Bannhaldenweg 17'739.00 0.00 0.00 17'739.00 0.00 17'739.00 0.00\n1400001045 Neuhofstrasse 25 1'724'970.00 0.00 0.00 1'724'970.00 0.00 1'724'970.00 0.00\n1400001046 Burghaldenstrasse 132'600.00 0.00 0.00 132'600.00 0.00 132'600.00 0.00\n1400001048 Neuhofstrasse 36 2'621'290.00 0.00 0.00 2'621'290.00 0.00 2'621'290.00 0.00\n1400001049 Ellsworthweg 7 22'820.00 0.00 0.00 22'820.00 0.00 22'820.00 0.00\n1400001050 Seonerstrasse 23 401'100.00 0.00 0.00 401'100.00 0.00 401'100.00 0.00\n1400001051 Marktmattenstrasse 20 313'800.00 0.00 0.00 313'800.00 0.00 313'800.00 0.00\n1400001052 Niederlenzerstrasse 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00\n1400001053 Bollbergstrasse 63'000.00 0.00 0.00 63'000.00 0.00 63'000.00 0.00\n1400001054 Gexistrasse 3'895.00 0.00 0.00 3'895.00 0.00 3'895.00 0.00\n1400001055 Schützenmattstrasse 9 247'050.00 0.00 0.00 247'050.00 0.00 247'050.00 0.00\n1400001056 Lenzhardstrasse 7 1'081'800.00 0.00 0.00 1'081'800.00 0.00 1'081'800.00 0.00\n1400001057 Grabenweg 1'175.00 0.00 0.00 1'175.00 0.00 1'175.00 0.00\n1400001058 Niederlenzerstrasse 34 1'010'400.00 0.00 0.00 1'010'400.00 0.00 1'010'400.00 0.00\n1400001060 Turnerweg 640'920.00 0.00 0.00 640'920.00 0.00 640'920.00 0.00\n1400001061 Marktmattenstrasse 14'395.00 0.00 0.00 14'395.00 0.00 14'395.00 0.00\n1400001062 Widmi 89'530.00 0.00 0.00 89'530.00 0.00 89'530.00 0.00\n1400001063 Ringstrasse Nord 31 13'480.00 0.00 0.00 13'480.00 0.00 13'480.00 0.00\n1400001064 Brauereiweg 3 953'190.00 0.00 0.00 953'190.00 0.00 953'190.00 0.00\n1400001065 Werkhofstrasse 12'590.00 0.00 0.00 12'590.00 0.00 12'590.00 0.00\n1400001066 Sägestrasse 14 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001067 Heroweg 3'530.00 0.00 0.00 3'530.00 0.00 3'530.00 0.00\n1400001069 Seonerstrasse 12'150.00 0.00 0.00 12'150.00 0.00 12'150.00 0.00\n1400001070 Bachstrasse 420.00 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 0.00\n1400001071 Wilstrasse 71'485.00 0.00 0.00 71'485.00 0.00 71'485.00 0.00\n1400001072 Seonerstrasse 5'015.00 0.00 0.00 5'015.00 0.00 5'015.00 0.00\n1400001073 Schlossgasse 9'987.00 0.00 0.00 9'987.00 0.00 9'987.00 0.00\n1400001074 Bannhaldenweg 93'609.00 0.00 0.00 93'609.00 0.00 93'609.00 0.00\n1400001075 Bannhaldenweg 6'246.00 0.00 0.00 6'246.00 0.00 6'246.00 0.00\n1400001076 Seonerstrasse 12'246.00 0.00 0.00 12'246.00 0.00 12'246.00 0.00\n1400001077 Widmi 24'360.00 0.00 0.00 24'360.00 0.00 24'360.00 0.00\n1400001078 Marktmattenstrasse 1'116.00 0.00 0.00 1'116.00 0.00 1'116.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 3\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1400001079 Marktmattenstrasse 1'509.00 0.00 0.00 1'509.00 0.00 1'509.00 0.00\n1400001080 Heroweg 35'755.00 0.00 0.00 35'755.00 0.00 35'755.00 0.00\n1400001081 Werkhofstrasse 227'400.00 0.00 0.00 227'400.00 0.00 227'400.00 0.00\n1400001082 Werkhofstrasse 284'850.00 0.00 0.00 284'850.00 0.00 284'850.00 0.00\n1400001083 Heroweg 6'735.00 0.00 0.00 6'735.00 0.00 6'735.00 0.00\n1400001084 Bachstrasse 1'145.00 0.00 0.00 1'145.00 0.00 1'145.00 0.00\n1400001085 Bölli 37'230.00 0.00 0.00 37'230.00 0.00 37'230.00 0.00\n1400001086 Neuhofstrasse 39'900.00 0.00 0.00 39'900.00 0.00 39'900.00 0.00\n1400001087 Kraftgrabenweg 2'034.00 0.00 0.00 2'034.00 0.00 2'034.00 0.00\n1400001088 Stadtbach Ammerswil 2'448.00 0.00 0.00 2'448.00 0.00 2'448.00 0.00\n1400001089 Stadtbach Ammerswil 1'038.00 0.00 0.00 1'038.00 0.00 1'038.00 0.00\n1400001090 Stadtbach Ammerswil 177.00 0.00 0.00 177.00 0.00 177.00 0.00\n1400001091 Stadtbach Egliswil 3'204.00 0.00 0.00 3'204.00 0.00 3'204.00 0.00\n1400001093 Rosengartenweg 15'040.00 0.00 0.00 15'040.00 0.00 15'040.00 0.00\n1400001094 Schützenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001095 Aavorstadt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001096 Marktmattenstrasse 1'775.00 0.00 0.00 1'775.00 0.00 1'775.00 0.00\n1400001097 Marktmattenstrasse 1'010.00 0.00 0.00 1'010.00 0.00 1'010.00 0.00\n1400001098 Ammerswilerstrasse 385.00 0.00 0.00 385.00 0.00 385.00 0.00\n1400001099 Bachstrasse 194'700.00 0.00 0.00 194'700.00 0.00 194'700.00 0.00\n1400001100 im Hard Rupperswil 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001101 Bergfeld 9'394.00 0.00 0.00 9'394.00 0.00 9'394.00 0.00\n1400001102 Bollberg 34'200.00 0.00 0.00 34'200.00 0.00 34'200.00 0.00\n1400001103 Steinbrüchliweg 57 700'000.00 0.00 0.00 700'000.00 0.00 700'000.00 0.00\n1400001104 Aabachpark 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt 37'722'426.00 0.00 -71'400.00 37'651'026.00 0.00 37'651'026.00 0.00\n\n1401001000 Brücke Sägestrasse 701'642.80 0.00 0.00 701'642.80 -526'232.30 175'410.50 17'541.05\n1401001001 Ausbau Augustin Keller-Strasse 189'667.55 0.00 0.00 189'667.55 -137'508.85 52'158.70 4'741.70\n1401001002 Sanierung Steinbrüchliweg 207'791.50 0.00 0.00 207'791.50 -150'648.70 57'142.80 5'194.80\n1401001003 Sanierung Neuhofstrasse 791'069.30 0.00 0.00 791'069.30 -573'525.05 217'544.25 19'776.75\n1401001004 Neubau Geh- u. Radweg L.-A. 162'890.85 0.00 0.00 162'890.85 -114'023.85 48'867.00 4'072.25\n1401001005 Minikreisel Bahnhofstrasse 79'796.15 0.00 0.00 79'796.15 -51'867.55 27'928.60 1'994.90\n1401001006 Sanierung Othmarsingerstrasse 185'071.45 0.00 0.00 185'071.45 -115'669.45 69'402.00 4'626.80\n1401001007 San. Kreuzung Sägestrasse 374'902.15 0.00 0.00 374'902.15 -224'941.35 149'960.80 9'372.55\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 4\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401001008 San. Sägestr. westl. Aabachbrü 164'019.60 0.00 0.00 164'019.60 -90'210.60 73'809.00 4'100.50\n1401001009 Aabachbrücke im Wyl 258'411.30 0.00 0.00 258'411.30 -135'665.60 122'745.70 6'460.30\n1401001010 Sanierung General Herzog-Str. 243'498.80 0.00 0.00 243'498.80 -115'662.35 127'836.45 6'087.45\n1401001011 Verlegung Werkleitungen Sandwe 268'850.55 0.00 0.00 268'850.55 -127'704.30 141'146.25 6'721.25\n1401001012 San. Aabachbrücke Marktmatten 227'854.15 0.00 0.00 227'854.15 -108'230.80 119'623.35 5'696.35\n1401001013 Sanierung Zelglistrasse 179'613.95 0.00 0.00 179'613.95 -80'826.25 98'787.70 4'490.35\n1401001014 Sanierung Gärtnerweg 226'363.10 0.00 0.00 226'363.10 -96'203.80 130'159.30 5'659.10\n1401001015 Sanierung Brücke Bösenrain 181'286.75 0.00 0.00 181'286.75 -77'047.30 104'239.45 4'532.15\n1401001016 San. Einmündung Ziegeleiweg 245'293.35 0.00 0.00 245'293.35 -104'249.30 141'044.05 6'132.35\n1401001017 Sanierung Lenzhardstrasse 177'187.90 0.00 0.00 177'187.90 -75'304.80 101'883.10 4'429.70\n1401001018 Sanierung Juraweg 216'485.75 0.00 0.00 216'485.75 -86'594.15 129'891.60 5'412.15\n1401001019 Sanierung Kulmerweg 272'743.60 0.00 0.00 272'743.60 -102'278.60 170'465.00 6'818.60\n1401001020 Sanierung Fliederweg/Himmelryc 130'861.95 0.00 0.00 130'861.95 -49'073.20 81'788.75 3'271.55\n1401001021 Sanierung Strasse im Boll 201'176.55 0.00 0.00 201'176.55 -75'441.55 125'735.00 5'029.40\n1401001022 Sanierung Angelrainstrasse 103'876.70 0.00 0.00 103'876.70 -38'954.20 64'922.50 2'596.90\n1401001023 Sanierung Hallwilstrasse 105'087.90 0.00 0.00 105'087.90 -39'407.90 65'680.00 2'627.20\n1401001024 Sanierung Wolfsackerstrasse 188'330.30 0.00 0.00 188'330.30 -65'915.80 122'414.50 4'708.25\n1401001025 Sanierung Lindenweg 145'100.45 0.00 0.00 145'100.45 -50'785.45 94'315.00 3'627.50\n1401001026 Sanierung Bergfeldweg 177'556.50 0.00 0.00 177'556.50 -57'706.20 119'850.30 4'438.90\n1401001027 San. Bannhaldenweg, 1. Etappe 148'856.85 0.00 0.00 148'856.85 -48'379.05 100'477.80 3'721.40\n1401001028 Umgestaltung Poststrasse 718'637.90 0.00 0.00 718'637.90 -287'455.10 431'182.80 17'965.95\n1401001029 Schulhauswegbrücke 89'950.00 0.00 0.00 89'950.00 -53'970.00 35'980.00 2'248.75\n1401001030 Neuer Kreisel Ringstrasse Nord 199'672.00 0.00 -199'672.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401001031 Strassensanierung Bölli 85'451.00 0.00 0.00 85'451.00 -46'997.60 38'453.40 2'136.30\n1401001032 Fortsetzung Heroweg 224'359.75 0.00 0.00 224'359.75 -112'179.75 112'180.00 5'609.00\n1401001033 Sanierung oberer Haldenweg 330'901.55 0.00 0.00 330'901.55 -165'450.55 165'451.00 8'272.55\n1401001034 Sanierung Breitfeldstrasse 217'676.20 0.00 0.00 217'676.20 -103'396.30 114'279.90 5'441.90\n1401001035 Sanierung Tannenweg 92'674.55 0.00 0.00 92'674.55 -41'703.85 50'970.70 2'316.85\n1401001036 Sanierung Barbarossaweg 77'118.30 0.00 0.00 77'118.30 -34'703.40 42'414.90 1'927.95\n1401001037 Fuss- + Radweg Turner/Aarauers 184'803.50 0.00 0.00 184'803.50 -78'541.20 106'262.30 4'620.10\n1401001038 Belagsanierung Hallwilstrasse 78'951.00 0.00 0.00 78'951.00 -33'553.60 45'397.40 1'973.80\n1401001039 Anpassung Werkhofstrasse 120'014.85 0.00 0.00 120'014.85 -45'006.10 75'008.75 3'000.35\n1401001040 Sanierung Turnerweg 81'116.00 0.00 0.00 81'116.00 -30'418.50 50'697.50 2'027.90\n1401001041 Kreisel Schafisheimerstrasse 119'418.25 0.00 0.00 119'418.25 -41'796.55 77'621.70 2'985.45\n1401001042 San. Wolfsackerstrasse Ost 99'002.10 0.00 0.00 99'002.10 -34'650.80 64'351.30 2'475.05\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 5\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401001043 Sanierung Fünflindenstrasse 87'348.45 0.00 0.00 87'348.45 -28'388.55 58'959.90 2'183.70\n1401001044 Sanierung Hallwilstrasse 99'833.45 0.00 0.00 99'833.45 -32'445.50 67'387.95 2'495.85\n1401001045 Sanierung Wilstrasse 99'078.45 0.00 0.00 99'078.45 -32'200.80 66'877.65 2'476.95\n1401001046 Sanierung Fünflindenstr. Nord 138'356.95 0.00 0.00 138'356.95 -41'507.75 96'849.20 3'458.90\n1401001047 Sanierung Turnerweg 85'068.60 0.00 0.00 85'068.60 -25'521.00 59'547.60 2'126.70\n1401001048 Prov. Kreisel Ringstr. N./N.K. 82'542.45 0.00 0.00 82'542.45 -24'763.05 57'779.40 2'063.55\n1401001049 Kreisel Aarauerstrasse 352'780.30 0.00 0.00 352'780.30 -158'751.30 194'029.00 8'819.50\n1401001050 San. Niederlenzer Kirchweg 336'979.10 0.00 0.00 336'979.10 -101'093.10 235'886.00 8'424.50\n1401001051 San. Bannhaldenweg, 2. Etappe 107'719.05 0.00 0.00 107'719.05 -32'315.05 75'404.00 2'693.00\n1401001052 Sanierung Riedmattenweg 101'415.90 0.00 0.00 101'415.90 -30'424.70 70'991.20 2'535.40\n1401001053 San. Martha Ringier-Strasse 126'437.55 0.00 0.00 126'437.55 -37'930.95 88'506.60 3'160.95\n1401001054 San. ehem. Tunnel Seetalbahn 415'233.20 0.00 0.00 415'233.20 -103'808.50 311'424.70 10'380.85\n1401001055 Sanierung General Herzog-Str. 107'864.75 0.00 0.00 107'864.75 -26'966.00 80'898.75 2'696.60\n1401001056 Bahnübergänge SBB 3.Gleis 1'229'200.00 0.00 0.00 1'229'200.00 -399'490.00 829'710.00 30'730.00\n1401001057 Sanierung Fabrikstrasse (Ost) 351'134.60 0.00 0.00 351'134.60 -79'005.15 272'129.45 8'778.35\n1401001058 Sanierung Steinbrüchliweg West 260'556.95 0.00 0.00 260'556.95 -52'111.20 208'445.75 6'513.90\n1401001059 Sandweg-Eisengasse 1. Etappe 278'564.15 0.00 0.00 278'564.15 -55'712.80 222'851.35 6'964.10\n1401001061 Sandweg-Eisengasse 2. Etappe 782'529.50 0.00 0.00 782'529.50 -156'506.00 626'023.50 19'563.25\n1401001062 Sanierung Zeughausstrasse 230'324.00 0.00 0.00 230'324.00 -46'064.80 184'259.20 5'758.10\n1401001063 Sanierung Rennweg 95'596.45 0.00 0.00 95'596.45 -19'119.20 76'477.25 2'389.90\n1401001064 Sanierung Wiligraben 316'820.95 0.00 0.00 316'820.95 -63'364.00 253'456.95 7'920.50\n1401001065 Sanierung Burghaldenstr. Ost 296'488.05 0.00 0.00 296'488.05 -59'297.60 237'190.45 7'412.20\n1401001068 Sanierung Zelglistrasse West 260'473.55 0.00 0.00 260'473.55 -45'582.95 214'890.60 6'511.85\n1401001069 San. Bannhaldenweg 3. Etappe 224'493.05 0.00 0.00 224'493.05 -39'286.45 185'206.60 5'612.35\n1401001070 Unt. Widmi Nord, Erschl.str. 339'513.95 0.00 0.00 339'513.95 -50'927.10 288'586.85 8'487.85\n1401001071 Bhf-Platz, Provisorium Bushof 284'224.70 0.00 0.00 284'224.70 -42'633.60 241'591.10 7'105.60\n1401001072 Sanierung Bachstrasse Abs. Süd 240'461.10 0.00 0.00 240'461.10 -36'069.30 204'391.80 6'011.55\n1401001073 Sanierung Sophie Hämmerli-Str. 255'618.10 0.00 0.00 255'618.10 -31'952.25 223'665.85 6'390.45\n1401001074 Neubau Brücke Aabachpark 326'080.60 0.00 0.00 326'080.60 -40'760.00 285'320.60 8'152.00\n1401001075 Lichtsignalanlage Ringstr. W. 267'385.05 0.00 0.00 267'385.05 -33'423.25 233'961.80 6'684.65\n1401001076 Sanierung Lenzhardstr. A. Süd 209'591.45 0.00 0.00 209'591.45 -26'199.00 183'392.45 5'239.80\n1401001077 Widmi, Erschliessung Bauf. 1-3 292'139.35 0.00 0.00 292'139.35 -36'517.50 255'621.85 7'303.50\n1401001078 San. Niederlenzer Kirchweg Süd 1'544'432.50 0.00 0.00 1'544'432.50 -154'443.20 1'389'989.30 38'610.80\n1401001079 San. Aabachbrücke Seetalbahn 190'145.50 0.00 0.00 190'145.50 -19'014.60 171'130.90 4'753.65\n1401001080 San. Ringstr. W. Abs. Gen.Herz 557'907.30 0.00 0.00 557'907.30 -55'790.80 502'116.50 13'947.70\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 6\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401001081 Sanierung Schützenmattstrasse 415'306.10 0.00 0.00 415'306.10 -31'147.95 384'158.15 10'382.65\n1401001082 Sanierung Bösenrain 215'434.35 0.00 0.00 215'434.35 -16'157.55 199'276.80 5'385.85\n1401001083 San. Brunnmattstrasse Mitte 326'405.95 0.00 0.00 326'405.95 -24'480.45 301'925.50 8'160.15\n1401001084 San. Ringstr. West, 2. Etappe 409'838.95 0.00 0.00 409'838.95 -20'491.90 389'347.05 10'245.95\n1401001085 San. Ringst. West, 3. Etappe 258'715.45 0.00 0.00 258'715.45 -12'935.80 245'779.65 6'467.90\n1401001086 San. Hammermattenstrasse 197'834.05 0.00 0.00 197'834.05 -9'891.70 187'942.35 4'945.85\n1401001087 Bushaltestelle Hypiplatz / Poststr. 347'459.80 0.00 0.00 347'459.80 -8'686.50 338'773.30 8'686.50\n1401001088 Wylgasse, San. Abs. Friedweg bis\n\nWilstr.\n0.00 207'219.60 0.00 207'219.60 -5'180.50 202'039.10 5'180.50\n\n1401001089 San. Ringstr. Nord, A Industr. -\nSBB-Unterführung\n\n0.00 980'006.88 0.00 980'006.88 0.00 980'006.88 0.00\n\n1401001090 Seonerstr., Bahnübergang Brünneli 0.00 209'727.45 0.00 209'727.45 0.00 209'727.45 0.00\n1401001091 Verlegung Fussgängersteg Wil 0.00 193'012.00 0.00 193'012.00 0.00 193'012.00 0.00\n1401002000 Bölliweiherweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002001 Sandweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002002 Niederlenzerstrasse / Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002003 Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002004 Torgasse / Hintere Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002005 Promenade 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002006 Leuengasse/Metzgplatz/Stadtgäs 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002007 Brättligäu 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002008 Eisengasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002009 Rathausgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002010 Rathausgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002011 Oberer Scheunenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002012 Rebweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002013 Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002014 Stadtgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002015 Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002016 Ziegelrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002017 Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002018 Schulhausweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002019 Waschhausgraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002020 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002021 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 7\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002022 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002023 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002024 Mühleweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002025 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002026 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002027 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002028 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002029 Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002030 Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002031 Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002032 Friedweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002033 Rosengartenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002034 Bifang 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002035 Färberweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002036 Werkhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002037 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002038 Niederlenzer Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002039 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002040 Wolfsackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002041 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002042 Bollbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002043 Augustin Keller-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002044 Walkeweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002045 Staufbergweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002046 Staufbergweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002047 Mattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002048 Bleichemattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002049 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002050 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002051 Turnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002052 Angelrainstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002053 Mattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002054 Hendschikerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002055 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002056 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 8\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002057 Parkweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002058 Walkeweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002059 Tannenweg / Gärtnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002060 Juraweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002061 Karl Roth-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002062 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002063 Lütisbuchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002064 Moosweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002065 Steinbrüchliweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002066 Bergfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002067 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002068 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002069 Bruneggerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002070 Lindenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002071 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002072 Sophie Hämmerli-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002073 Gustav Henckell-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002074 Wolfsackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002075 Breifteldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002076 Lindenweg / Lindenplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002077 Birkenweg / Breitfeldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002078 Hammermattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002079 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002080 Dammweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002081 Werkhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002082 Sägestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002083 Bollbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002084 Dammweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002085 Riedmattenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002086 Hammermattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002087 Keltenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002088 Römerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002089 Zopfweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002090 Bühlweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002091 Wedekindrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 9\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002092 Ellsworhtweg und Schlosshöhe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002093 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002094 Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002095 Oberer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002096 Unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002097 Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002098 Bölli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002099 Ziegeleiweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002100 Himmelrych 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002101 Rosengartenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002102 Wiligraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002103 Kulmerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002104 Bösenrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002105 Haselweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002106 Augustin Keller-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002107 Niederlenzer Kirchweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002108 Ungeligraben 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002109 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002110 Ziegelacker 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002111 Friedweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002112 Wilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002113 Scheunenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002114 Bösenrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002115 Gartenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002116 Heidenburgweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002117 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002118 Gartenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002119 Neumattstr., Rennweg, Wiligrab 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002120 Breitfeldstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002121 Gärtnerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002122 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002123 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002124 Barbarossaweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002125 Im Boll 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002126 Römerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 10\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002127 Bruggerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002128 Feldweg Hornerfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002129 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002130 Feldweg Libetsloo 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002131 Feldweg Neuhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002132 Bühlweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002133 Moosweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002134 Feldweg Bodefeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002135 Bannhaldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002136 Brauereiweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002137 Feldweg Neuhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002138 Amselweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002139 Feldweg im Moos 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002140 Brunnmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002141 Lütisbuech 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002142 Wildenstein 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002143 Feldweg Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002144 Feldweg Munimatt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002145 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002146 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002147 Bergfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002148 Feldweg Bergfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002149 Ringstrasse West 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002150 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002151 Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002152 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002153 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002154 Tannenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002155 Industriestrasse und Buchenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002156 Langsamstigstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002157 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002158 Dragonerstrasse und Buchenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002159 Dufourstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002160 Fünflindenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002161 Fünflindenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 11\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002162 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002163 Dragonerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002164 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002165 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002166 Hallwilstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002167 Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002168 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002169 Föhrenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002170 Rosenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002171 Altfeldweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002172 Feldweg Herme 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002173 Zwingsteinweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002174 Ringstrasse Nord 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002175 Fliederweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002176 Fliederweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002177 Murackerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002178 Zelglistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002179 Neuhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002180 Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002181 Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002182 Hendschikerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002183 Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002184 Schützenmattstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002185 Othmarsingerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002186 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002187 Lenzhardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002188 Hardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002189 Hardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002190 Staufbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002191 Feldweg Lindfeld 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002192 Fabrikstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002193 Mühleweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002194 Lenzhardstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002195 Martha Ringier-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002196 Rupperswilerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 12\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002197 Gexistrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002198 Ringstrasse West 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002199 General Herzog-Strasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002200 Fabrikstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002201 Lindenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002202 Industriesrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002203 Ringstrasse Nord 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002204 Marktmattenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002205 Radweg Ammerswilerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002206 Fussweg Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002207 Fussweg Rathausgasse 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401002208 Fussweg Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002209 Fussweg Kronenplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002210 Fussweg Burghalde 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002211 Fussweg Poststrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002212 Fussweg Grabenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002213 Fussweg Wylgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002214 Fussweg Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002215 Fussweg Sonnenbergstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002216 Fussweg unterer Haldenweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002217 Fussweg Bösenrain 1.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n1401002218 Fussweg Kulmerweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002219 Fussweg Seonerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002220 Fussweg Barbarossaweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002221 Fussweg Bannhaldenstäge 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002222 Durchfahrt Rathausgässli 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002223 Durchfahrt Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002224 Durchfahrt Bachweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002225 Durchfahrt Burghaldenstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002226 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002227 Durchfahrt Heidenburgweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002228 Durchfahrt Bahnhofstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002229 Durchfahrt Industriestrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002230 Durchfahrt Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002231 Durchfahrt Zeughausstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 13\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1401002232 Durchfahrt Sophie Hämmerli-Str 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002233 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002234 Durchfahrt Aarauerstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002235 Durchfahrt Schlossgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002236 Platz Hintere Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002237 Platz Bahnhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002238 Untere Widmi 361'063.60 0.00 0.00 361'063.60 0.00 361'063.60 0.00\n1401002239 Ammerswilerstrasse 50'463.00 0.00 0.00 50'463.00 0.00 50'463.00 0.00\n1401002240 Aarauerstrasse Bushaltestelle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002241 Gustav Zeiler Ring / M. Roth Platz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401002242 Fussweg Unteri Wylmatte 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1401001 Strassen / Verkehrswege allgemeiner\nHaushalt\n\n22'832'135.00 1'589'966.93 -199'674.00 24'222'427.93 -6'978'240.95 17'244'186.98 560'697.90\n\n1403001000 Bahnhof SBB, Aussenperron 143'440.05 0.00 0.00 143'440.05 -103'994.05 39'446.00 3'586.00\n1403001001 Friedhof, 1. E. Um-/Neugestalt 381'506.40 0.00 0.00 381'506.40 -152'602.80 228'903.60 9'537.65\n1403001002 Werkhofareal SBL/SWL Umgestalt 512'148.00 0.00 0.00 512'148.00 -179'251.80 332'896.20 12'803.70\n1403001003 Aabachren. Obere Wylmatte 157'007.85 0.00 0.00 157'007.85 -47'102.25 109'905.60 3'925.20\n1403001004 Tommasinikanal, Stilllegung 174'945.60 0.00 0.00 174'945.60 -30'615.55 144'330.05 4'373.65\n1403001005 Widmi, Widmipark und -weg 1'987'793.60 0.00 0.00 1'987'793.60 -198'779.40 1'789'014.20 49'694.85\n1403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 3'356'841.50 0.00 0.00 3'356'841.50 -712'345.85 2'644'495.65 83'921.05\n\n1403201000 Kan. Sägestrasse 435'472.55 0.00 0.00 435'472.55 -261'283.55 174'189.00 8'709.45\n1403201001 Kanalisation Lenzhard 1'368'262.55 0.00 0.00 1'368'262.55 -793'592.30 574'670.25 27'365.25\n1403201002 Kanalisation Zeughausstrasse 377'923.90 0.00 0.00 377'923.90 -219'195.40 158'728.50 7'558.50\n1403201003 Kanalisation Steinbrüchliweg 137'243.35 0.00 0.00 137'243.35 -79'601.50 57'641.85 2'744.85\n1403201004 Kanalisation Murackerstrasse 196'998.20 0.00 0.00 196'998.20 -114'259.25 82'738.95 3'939.95\n1403201005 Kanalisation Gartenstrasse 387'470.05 0.00 0.00 387'470.05 -224'732.65 162'737.40 7'749.40\n1403201006 Kanal. Gebiet Wildenstein 330'170.60 0.00 0.00 330'170.60 -184'895.80 145'274.80 6'603.40\n1403201007 Kanalisation Othmarsingerstr. 704'058.70 0.00 0.00 704'058.70 -352'029.95 352'028.75 14'081.15\n1403201008 Kanal. Gebiet Bleicherain 1'028'473.85 0.00 0.00 1'028'473.85 -514'236.35 514'237.50 20'569.50\n1403201009 Kan. Seonerstr. bis TH Mühlema 514'342.65 0.00 0.00 514'342.65 -236'597.70 277'744.95 10'286.85\n1403201010 Kan. Gartenstrasse/Bleicherain 109'064.40 0.00 0.00 109'064.40 -45'806.70 63'257.70 2'181.30\n1403201011 Kan. Aavorstadt-Burghaldenstr. 318'006.10 0.00 0.00 318'006.10 -139'923.30 178'082.80 6'360.10\n1403201012 Kanalisation Bahnhofstr. Ost 955'928.45 0.00 0.00 955'928.45 -420'609.05 535'319.40 19'118.55\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 14\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1403201013 Kanalisation Eisengasse 509'191.40 0.00 0.00 509'191.40 -213'859.75 295'331.65 10'183.85\n1403201014 Kanalisation Aarauerstrasse 369'882.90 0.00 0.00 369'882.90 -147'953.40 221'929.50 7'397.65\n1403201015 Kanalisation Mühleweg 124'561.10 0.00 0.00 124'561.10 -47'333.90 77'227.20 2'491.20\n1403201016 Regenklärbecken Hammeramtte 1'014'612.15 0.00 0.00 1'014'612.15 -365'260.15 649'352.00 20'292.25\n1403201017 Kanalisation Angelrain 570'647.35 0.00 0.00 570'647.35 -205'432.95 365'214.40 11'412.95\n1403201018 Kanalisatiion Hendschikerstr. 169'330.50 0.00 0.00 169'330.50 -57'572.70 111'757.80 3'386.60\n1403201019 Kan. Seetalplatz-Erlengut 233'371.80 0.00 0.00 233'371.80 -79'345.95 154'025.85 4'667.45\n1403201020 Kan. Aavorstadt-Burghalde 517'376.75 0.00 0.00 517'376.75 -175'907.60 341'469.15 10'347.55\n1403201021 Hochwasserent. Anteil Kanalis. 2'070'000.00 0.00 0.00 2'070'000.00 -703'800.00 1'366'200.00 41'400.00\n1403201022 Kanalisation Schlossgasse 407'871.30 0.00 0.00 407'871.30 -130'518.00 277'353.30 8'157.45\n1403201023 Kanalisation Kulmerweg 640'928.40 0.00 0.00 640'928.40 -192'279.15 448'649.25 12'818.55\n1403201024 Kanalisation Bahnhofstrasse 226'548.20 0.00 0.00 226'548.20 -63'434.00 163'114.20 4'530.95\n1403201025 Kan. Augustin Keller-Strasse 395'542.70 0.00 0.00 395'542.70 -102'841.25 292'701.45 7'910.85\n1403201026 Kanalisation Bannhaldenweg 165'459.45 0.00 0.00 165'459.45 -43'019.05 122'440.40 3'309.20\n1403201027 Kanalisation Hornerfeld 373'008.55 0.00 0.00 373'008.55 -82'062.70 290'945.85 7'460.15\n1403201028 Kan. Burghaldentr., A. Aavorst 759'346.80 0.00 0.00 759'346.80 -121'495.60 637'851.20 15'186.95\n1403201029 Kan. Burghaldenstr., A. Seifi 136'087.00 0.00 0.00 136'087.00 -21'774.00 114'313.00 2'721.75\n1403201030 Kanalisation Wylgasse-Mühleweg 160'232.45 0.00 0.00 160'232.45 -22'432.55 137'799.90 3'204.65\n1403201031 Widmi, Kanalisation & Sauberw. 501'965.65 0.00 0.00 501'965.65 -60'235.80 441'729.85 10'039.30\n1403201032 Kan. Niederlenzer Kirchweg 134'073.60 0.00 0.00 134'073.60 -10'725.80 123'347.80 2'681.45\n1403201033 Kan. Teilgebiet C Aabach 253'850.90 0.00 0.00 253'850.90 -20'308.00 233'542.90 5'077.00\n1403201034 RKB Wilmatten, Mordernisierung\n\nFangbecken\n212'615.80 0.00 0.00 212'615.80 -4'252.30 208'363.50 4'252.30\n\n1403202000 G 2240 / RKB Bachstrasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1403202001 G 3182 / Regenklärbecken\n\nHammermatte\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1403202002 G 3183 / Regenklärbecken\nMarktmatte\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1403202003 G 3181 / Pumpwerk Wisa Gloria 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 16'809'924.10 0.00 0.00 16'809'924.10 -6'458'608.10 10'351'316.00 336'198.30\n\n1404001000 Ern. Fassade SH Angelrain 927'274.90 0.00 0.00 927'274.90 -794'807.15 132'467.75 26'493.55\n1404001001 Umbau Stadtbibliothek 512'020.00 0.00 0.00 512'020.00 -438'874.25 73'145.75 14'629.15\n1404001002 Renovation Schwimmbad 4'273'596.45 0.00 0.00 4'273'596.45 -3'663'082.70 610'513.75 122'102.75\n1404001003 Sanitätshilfestelle Neuhof 614'228.10 0.00 0.00 614'228.10 -508'932.00 105'296.10 17'549.35\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 15\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1404001004 Erneuerung HW-Schule Mattenweg 190'292.40 0.00 0.00 190'292.40 -157'670.70 32'621.70 5'436.95\n1404001005 Umbau Turnerweg 20 301'794.90 0.00 0.00 301'794.90 -232'813.30 68'981.60 8'622.70\n1404001006 TH Angelrain, Dachsanierung 165'826.75 0.00 0.00 165'826.75 -127'923.55 37'903.20 4'737.90\n1404001007 Werkhof, Flachdachsanierung 105'892.05 0.00 0.00 105'892.05 -81'688.05 24'204.00 3'025.50\n1404001008 SA Lenzhard, Ern. Doppelth 1'640'289.95 0.00 0.00 1'640'289.95 -1'218'500.90 421'789.05 46'865.45\n1404001009 Rathaus, Renovation und Umbau 471'679.80 0.00 0.00 471'679.80 -350'390.85 121'288.95 13'476.55\n1404001010 Sporthalle Neuhof 1'990'080.10 0.00 0.00 1'990'080.10 -1'648'923.40 341'156.70 56'859.45\n1404001011 Rathaus, Renovation 2. Etappe 542'858.45 0.00 0.00 542'858.45 -356'735.45 186'123.00 15'510.25\n1404001012 Schulraumerweiterung Lenzhard 122'320.00 0.00 0.00 122'320.00 -80'381.80 41'938.20 3'494.85\n1404001013 Projektierung Schulnebenräume 120'739.45 0.00 0.00 120'739.45 -79'343.05 41'396.40 3'449.70\n1404001014 SA Lenzhard, Keller Pav. Zimme 352'059.05 0.00 0.00 352'059.05 -231'352.85 120'706.20 10'058.85\n1404001015 SA Lenzhard, Musterzi. / 2. Et 404'334.75 0.00 0.00 404'334.75 -265'705.95 138'628.80 11'552.40\n1404001016 Schutzraum Westbau Lenzhard 75'505.75 0.00 0.00 75'505.75 -49'618.15 25'887.60 2'157.30\n1404001017 Sanierung WC-Anlagen Angelrain 123'159.30 0.00 0.00 123'159.30 -80'933.10 42'226.20 3'518.85\n1404001019 Schule Angelrain, Veloabstellp 84'654.80 0.00 0.00 84'654.80 -53'211.70 31'443.10 2'418.70\n1404001020 Wilmatten, Platzbeleuchtung 206'538.20 0.00 0.00 206'538.20 -129'823.90 76'714.30 5'901.10\n1404001021 SA Lenzhard, Renov. 2. Etappe 8'896'666.15 0.00 0.00 8'896'666.15 -5'337'999.85 3'558'666.30 254'190.45\n1404001022 Rathaus, Räume RZA 369'832.85 0.00 0.00 369'832.85 -211'333.10 158'499.75 10'566.65\n1404001023 Schiessanlage Lenzhard 406'042.90 0.00 0.00 406'042.90 -232'024.15 174'018.75 11'601.25\n1404001024 Doppelkindergarten Widmi 908'433.15 0.00 0.00 908'433.15 -467'193.90 441'239.25 25'955.25\n1404001025 Sanierung Feuerwehrgebäude 1'415'015.25 0.00 0.00 1'415'015.25 -687'293.25 727'722.00 40'429.00\n1404001026 Bezirksschulhaus, Einbau Lift 403'688.20 0.00 0.00 403'688.20 -196'077.10 207'611.10 11'533.95\n1404001027 Angelrainsh, EDV-Verkabelung 296'140.55 0.00 0.00 296'140.55 -135'378.70 160'761.85 8'461.15\n1404001028 Sanierung Schulküche Bez. 397'849.80 0.00 0.00 397'849.80 -181'873.95 215'975.85 11'367.15\n1404001029 Neubau Kinderkrippe Turnerweg 2'106'913.35 0.00 0.00 2'106'913.35 -963'160.85 1'143'752.50 60'197.50\n1404001030 MZH, Sanierung Mittelteil 1'870'408.50 0.00 0.00 1'870'408.50 -801'603.50 1'068'805.00 53'440.25\n1404001031 Poststr. 5,Umbau 1.+2. OG + DG 2'779'783.00 0.00 0.00 2'779'783.00 -1'826'714.80 953'068.20 79'422.35\n1404001032 Poststr. 5,Ren. UG, Dach, Fass 264'949.00 0.00 0.00 264'949.00 -174'109.60 90'839.40 7'569.95\n1404001033 Dreifachth Angelrain, Projekt 571'787.40 0.00 0.00 571'787.40 -245'051.40 326'736.00 16'336.80\n1404001034 Dreifachth Angelrain, Neubau 9'880'384.40 0.00 0.00 9'880'384.40 -4'234'450.40 5'645'934.00 282'296.70\n1404001035 Brandschutzmassnahmen Bez. 173'775.10 0.00 0.00 173'775.10 -74'475.10 99'300.00 4'965.00\n1404001036 Abbr. Bahnlagerschopf, Lagerp. 116'189.30 0.00 0.00 116'189.30 -43'155.90 73'033.40 3'319.70\n1404001037 Doppelkindergarten Breitfeld 605'367.70 0.00 0.00 605'367.70 -224'851.30 380'516.40 17'296.20\n1404001038 Rück- und Umbau Försterhaus 947'781.65 0.00 0.00 947'781.65 -379'112.15 568'669.50 27'079.50\n1404001039 Werkhof, San. haust. Anlagen 1'231'143.55 0.00 0.00 1'231'143.55 -422'105.90 809'037.65 35'175.55\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 16\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1404001041 Kiga Fünflinden, Sanierung 234'102.80 0.00 0.00 234'102.80 -66'886.50 167'216.30 6'688.65\n1404001042 Kiga Breitfeld 1, Sanierung 494'372.35 0.00 0.00 494'372.35 -141'249.00 353'123.35 14'124.90\n1404001043 Stadtbibliothek, Sanierung 365'665.25 0.00 0.00 365'665.25 -83'580.80 282'084.45 10'447.60\n1404001044 Schulhaus Mühlematt, Neubau 11'453'029.75 0.00 0.00 11'453'029.75 -2'945'064.60 8'507'965.15 327'229.40\n1404001045 Ersatzbau Salzsilo Werkhof 197'832.10 0.00 0.00 197'832.10 -28'261.75 169'570.35 5'652.35\n1404001046 Bez., San. / Erweit. Projekt 210'389.80 0.00 0.00 210'389.80 -24'044.60 186'345.20 6'011.15\n1404001047 SA Lenzhard, Umbau / Erweit. 6'332'802.15 0.00 0.00 6'332'802.15 -723'748.80 5'609'053.35 180'937.20\n1404001048 Bleicherain, Umbau / Erweit. 13'585'610.35 0.00 0.00 13'585'610.35 -1'552'641.20 12'032'969.15 388'160.30\n1404002000 G 0730 / Verwalt.g. alte Post 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002001 G 1692 / Garagen Poststrasse 5 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002002 G 0024 / Filtergebäude Badi 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002003 G 0107 / Försterhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002004 G 0122 / MFH Dr. Meyerhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002005 G 2241 / D.-Garage Schützenmat 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002006 G 2014 / Mehrzweckhalle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002007 G 2287 / Munitionsmagazin 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002008 G 0182 / Badi Beckenanlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002009 G 0221 / Gewerbehaus, Badhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002010 G 0222 / Gewerbehaus,Überdach. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002011 G 0242 / Tommasini 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002012 G 0267 / Weidschopf 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002013 G 0420 / Wilmatte Garderobe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002014 G 0593 / Stadtbibliothek 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002015 G 0612 / Alter Gemeindesaal 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002016 G 0632 / Feuerwehrgebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002017 G 0907 / Garagentrakt Werkhof 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002018 G 1002 / Wohn- & Geschäftshaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002019 G 1030 / WC-Gebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002020 G 1043 / Schopf / Garage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002021 G 1063 / Lagergebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002022 G 1116 / Containerunterstand 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002023 G 1243 / Kiga / Wohnung 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002024 G 1331 / Bezirksgebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002025 G 1497 / BADI HAUPTGEBÄUDE 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002026 G 1581 / Überdeckter Rastplatz 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 17\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1404002027 G 1639 / Aufbahrungsraum 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002028 G 1906 / WC H. Kirchgasse 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002029 G 2114 / Garderobengebäude 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002030 G 2210A / OSO-Anlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002031 G 2222 / Werkhofgebäude & Büro 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002032 G 2239 / Materialboxen Wilmatt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002033 G 2404 / Schiessanlage 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002034 G 2405 / Scheibenstand 300m 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002035 G 2762 / Materialboxen 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002039 G 0744 / Angelrainschulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002040 G 0752 / Schulpavillion Südost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002041 G 0824 / Turnhalle / Gerätezi. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002042 G 0913 / Geräteschopf Kiga 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002043 G 1126 / Hauswirtschaftschule 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002044 G 1159 / Bezirksschulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002045 G 1160 / Aula, Verbindungsbau 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002046 G 1762 / Aula + SH, Anbau Ost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002047 G 1763 / HPS, Gymnastikraum 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002048 G 1938 / Kiga und San.hist. 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002049 G 1981 / Kiga Marktmatten 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002050 G 1983 / Schulhaus (Westbau) 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002051 G 2059 / Kiga Langsamstig 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002052 G 2060 / Doppelturnh. Lenzhard 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002053 G 2112 / Kiga Fünflinden 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002055 G 2384 / Schulpavillon Süd 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002056 G 2385 / Schulpavillon Ost 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002057 G 2606 / Veloständer Angelrain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002058 G 2695 / Doppelkiga Widmi 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002059 G 2713 / Geräteschopf Kiga Wid 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002061 G 2799 / 3-fach TH Mühlematt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002062 G 2339 / Sanitätshilfestelle 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002063 G 0463 / KV-Schulhaus 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002064 G 3002 / Kinderkrippe 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002065 G 2769 / Geräteschopf HPS 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002066 G 2906 / Kiga Breitfeld 2 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 18\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1404002067 G 3022 / Geräteraum Wilmatte 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002068 G 2943 / Schulhaus Mühlematt 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002069 G 2944 / Pausendach 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002070 G 2827 / Parkhaus Sandweg 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002071 G 2656 / Scheinbenstand 50m 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404002072 G 3159 / Velounterstand 1, OBZ\n\nLenzhard\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002073 G 3160 / Velounterstand 2, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002074 G 3161 / Velounterstand 3, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002075 G 3162 / Velounterstand 4, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002076 G 3163 / Velounterstand 5, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002077 G 3164 / Velounterstand 6, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002078 G 3165 / Velounterstand 7, OBZ\nLenzhard\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002079 G 3172 / Containerhaus SH\nBleicherain\n\n1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1404002080 G 3173 / Garage SH Bleicherain 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1404003000 SH Mühlematt, Installationen 1'491'899.55 0.00 0.00 1'491'899.55 -1'342'709.55 149'190.00 149'189.95\n1404003001 SA Lenzhard, Gebäudeautomation 179'821.80 0.00 0.00 179'821.80 -89'911.00 89'910.80 17'982.20\n1404003002 Schwimmbad, Ersatz Folie 209'357.00 0.00 0.00 209'357.00 -62'807.10 146'549.90 20'935.70\n1404003003 SA Lenzhard, Installationen 1'264'370.85 0.00 0.00 1'264'370.85 -505'748.40 758'622.45 126'437.10\n1404003004 SA Bleicherain, Installationen 4'033'523.50 0.00 0.00 4'033'523.50 -1'613'409.40 2'420'114.10 403'352.35\n1404003005 Hünerwadelhaus, Restschuld San. &\n\nUmbau\n1'149'003.60 0.00 0.00 1'149'003.60 -114'900.35 1'034'103.25 114'900.35\n\n1404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 88'069'153.80 0.00 0.00 88'069'153.80 -36'683'640.75 51'385'513.05 3'111'114.85\n\n1406001001 Hardware 160 PC's - 2019 219'062.85 0.00 0.00 219'062.85 -219'061.85 1.00 73'019.95\n1406001002 NAS, Rechenzentrum 1 - 2019 226'816.20 0.00 0.00 226'816.20 -226'815.20 1.00 75'604.40\n1406001003 NAS, Rechenzentrum 2 - 2020 200'322.00 0.00 0.00 200'322.00 -133'548.00 66'774.00 66'774.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 19\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1406002002 Feuerwehrfahrzeug TLF Scania\n\n2008\n499'268.40 0.00 0.00 499'268.40 -499'267.40 1.00 33'283.55\n\n1406002003 Kompaktkehrmaschine MFH 2500 182'862.95 0.00 0.00 182'862.95 -170'672.10 12'190.85 12'190.85\n1406002004 Feuerwehrfahrzeug ADL Scania\n\n2010\n281'163.10 0.00 0.00 281'163.10 -243'674.70 37'488.40 18'744.20\n\n1406002005 Meili Kommunalfz VM 7000 H45 209'107.15 0.00 0.00 209'107.15 -181'226.15 27'881.00 13'940.50\n1406002006 Lindner Unitrac 102 SL 184'908.40 0.00 0.00 184'908.40 -110'945.25 73'963.15 12'327.25\n1406002007 John Deere 3720 101'312.80 0.00 0.00 101'312.80 -54'033.60 47'279.20 6'754.20\n1406002008 Meili Kommunalfz. VM 1300 H45 177'933.10 0.00 0.00 177'933.10 -71'173.20 106'759.90 11'862.20\n1406002009 Strassenrettungsfahrzeug SRF 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1406003000 Schulhaus Mühlematt 574'552.95 0.00 -574'552.95 0.00 0.00 0.00 0.00\n1406003001 Ersatz Telefonieanlage 160'180.40 0.00 0.00 160'180.40 -128'144.40 32'036.00 32'036.10\n1406003002 SA Lenzhard, Mobilien 671'024.65 0.00 0.00 671'024.65 -536'819.80 134'204.85 134'204.95\n1406003003 SA Bleicherain, Mobilien 699'801.90 0.00 0.00 699'801.90 -559'841.60 139'960.30 139'960.40\n1406004000 Tanklöschfahrzeug TLF Iveco 2016 339'756.45 0.00 0.00 339'756.45 -81'541.50 258'214.95 13'590.25\n1406004002 Pionierfahrzeug (PIF) 2022 0.00 281'911.45 0.00 281'911.45 0.00 281'911.45 0.00\n1406001 Mobilien allgemeiner Haushalt 4'728'074.30 281'911.45 -574'552.95 4'435'432.80 -3'216'764.75 1'218'668.05 644'292.80\n\n1429001001 Richtplanung Bahnhof 251'093.45 0.00 0.00 251'093.45 -175'765.45 75'328.00 25'109.35\n1429001002 Kom. Gesamtplan Verkehr 173'977.00 0.00 0.00 173'977.00 -52'193.10 121'783.90 17'397.70\n1429001 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner\nHaushalt\n\n425'070.45 0.00 0.00 425'070.45 -227'958.55 197'111.90 42'507.05\n\n1454000000 Parkhaus Seetalplatz AG 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00\n1454001 Parkhaus Seetalplatz AG, Aktienkapital 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00\n\n1454000001 Public Info Service AG 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n1454002 Public Info Service AG, Aktienkapital 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00\n\n1454000002 SWL Energie AG, Aktienkapital 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00\n1454003 SWL Energie AG, Aktienkapital 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00 0.00\n\n1454000003 SWL Energie AG, Agio/Reserven 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00\n1454004 SWL Energie AG, Agio/Reserven 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00 21'130'134.00 0.00\n\n1454000004 SWL Wasser AG, Aktienkapital 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 20\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n1454005 SWL Wasser AG, Aktienkapital 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00 1'000'000.00 0.00\n\n1454000005 SWLWasser AG, Agio 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00\n1454006 SWL Wasser AG, Agio 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00 2'600'000.00 0.00\n\n1454000006 Alterszentrum Obere Mühle AG 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n1454008 AZOM AG, Aktienkapital 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00 150'000.00 0.00\n\n1454000007 Obere Mühle Wohnungen AG,\nAktienkapital\n\n0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00\n\n1454010 Obere Mühle Wohnungen AG, Aktienkapital 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00 100'000.00 0.00\n\n1454000008 Obere Mühle Wohnunen AG,\nReserven\n\n0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00\n\n1454011 Obere Mühle Wohnungen AG, Reserven 0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00 470'000.00 0.00\n\n1455000000 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00\n1455001 Wohnbaugenossenschaft Lenzburg 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00 5'000.00 0.00\n\n1455000001 Aargau Tourismus AG 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00\n1455002 Aargau Tourismus AG 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 0.00\n\n1461001000 Knoten Ringstr. W./Aarauerstr. 192'648.50 0.00 0.00 192'648.50 -144'486.50 48'162.00 4'816.20\n1461001001 Ausbau Knoten Freihof 566'225.85 0.00 0.00 566'225.85 -410'513.70 155'712.15 14'155.65\n1461001002 Kernumfahrung Anteil Lenzburg 17'364'972.85 0.00 0.00 17'364'972.85 -7'814'238.25 9'550'734.60 434'124.30\n1461001003 San. Burghaldenstr. Sternenpl. 1'016'714.35 0.00 0.00 1'016'714.35 -228'760.65 787'953.70 25'417.85\n1461001004 Gehweg Bushaltestelle 5-linden 253'780.25 0.00 0.00 253'780.25 -25'378.00 228'402.25 6'344.50\n1461002000 Hochwasserentlastung Aabach 4'922'944.20 0.00 0.00 4'922'944.20 -1'673'800.50 3'249'143.70 98'458.90\n1461003000 Repol, gem. Räume mit Kapo 235'000.00 0.00 0.00 235'000.00 -47'000.00 188'000.00 23'500.00\n1461001 Investitionsbeiträge an den Kanton\nallgemeiner Haushalt\n\n24'552'286.00 0.00 0.00 24'552'286.00 -10'344'177.60 14'208'108.40 606'817.40\n\n1462201000 Erw. ARA Langmatt 4'666'283.20 0.00 0.00 4'666'283.20 -2'613'118.90 2'053'164.30 93'325.65\n1462201001 RKB Unterdorf in Niederlenz 659'514.30 0.00 0.00 659'514.30 -52'761.20 606'753.10 13'190.30\n1462201 Investitionsbeiträge an Gemeinden und\nGde.verbände Abwasserbeseitigung\n\n5'325'797.50 0.00 0.00 5'325'797.50 -2'665'880.10 2'659'917.40 106'515.95\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 21\n\n\n\nAnlagenspiegel detailliert\nGeschäftsbereich 1\n1.1.2022 - 31.12.2022\nFibu, Geschäftsjahr 2022,Istzahlen\nEinwohnergemeinde Lenzburg\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten Kumulierte Buchwert Abschreibung\nAnlageNr Bezeichnung Vortrag Zugang Abgang 31.12.2022 Abschreibung 31.12.2022 Geschäftsjahr\n\n1465001000 Erhaltung Stadtmauerteilstücke 211'559.75 0.00 0.00 211'559.75 -157'158.80 54'400.95 6'044.55\n1465002000 Repol, Umbau / San. best. Räume 507'252.75 0.00 0.00 507'252.75 -50'725.30 456'527.45 50'725.30\n1465001 Investitionsbeiträge an private\nUnternehmungen allg. Haushalt\n\n718'812.50 0.00 0.00 718'812.50 -207'884.10 510'928.40 56'769.85\n\n2068720000 Anschlussgebühren 2013 624'015.00 0.00 0.00 624'015.00 -280'806.75 343'208.25 31'200.75\n2068720001 Anschlussgebühren 2014 1'610'500.20 0.00 0.00 1'610'500.20 -644'200.00 966'300.20 80'525.00\n2068720002 Anschlussgebühren 2015 742'640.70 0.00 0.00 742'640.70 -259'924.35 482'716.35 37'132.05\n2068720003 Anschlussgebühren 2016 2'901'854.00 0.00 0.00 2'901'854.00 -870'556.20 2'031'297.80 145'092.70\n2068720004 Anschlussgebühren 2017 1'974'089.50 0.00 0.00 1'974'089.50 -493'522.50 1'480'567.00 98'704.50\n2068720005 Anschlussgebühren 2018 1'121'427.60 0.00 0.00 1'121'427.60 -224'285.60 897'142.00 56'071.40\n2068720006 Anschlussgebühren 2019 196'020.50 0.00 0.00 196'020.50 -29'403.15 166'617.35 9'801.05\n2068720007 Anschlussgebühren 2020 186'430.00 0.00 0.00 186'430.00 -18'643.00 167'787.00 9'321.50\n2068720008 Anschlussgebühren 2021 153'860.00 0.00 0.00 153'860.00 -7'693.00 146'167.00 7'693.00\n2068720009 Anschlussgebühren 2022 0.00 49'929.20 0.00 49'929.20 0.00 49'929.20 0.00\n2068720 Pass. Invest.beiträge priv. Haushalte Abw. 9'510'837.50 49'929.20 0.00 9'560'766.70 -2'829'034.55 6'731'732.15 475'541.95\n\nGesamttotal 228'622'546.45 37'427'942.58 -845'626.95 265'204'862.08 -70'324'535.30 194'880'326.78 6'024'377.10\n\nLizenz: Gemeindeverwaltung Lenzburg | 03.03.2023 Seite 22\n\n\n\nSaldonachweis Anlagen im Bau\n\nDie laufenden Investitionen werden erst nach Abrechnung des Kredites in die Anlagebuchhaltung übertragen.\n\nDie aktuellen Saldos werden Ende Jahr direkt auf die nachfolgenden Bilanzkonten übertragen.\n\n01.01.2022 31.12.2022\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14070.10 Anlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 1'893'623.08     1'511'160.66     \n\n6150.5010.27 Seonerstrasse, Sanierung Bahnübergang Seetalbahn Brünneli 277'000.00        -67'272.55         209'727.45        -                      \n\n6150.5010.34 Verlegung Fussgängersteg Wil 305'794.60        -112'782.60       193'012.00        -                      \n\n6150.5010.35 Ringstr. West/Nord, San. Kreisel Ringstr. + Abschnitt Industriestr. 962'532.23        17'474.65          980'006.88        -                      \n\n6150.5010.36 Wylgasse, San. Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse 207'219.60        207'219.60        -                      \n\n6150.5010.37 Umgestaltung und Sanierung Bahnhofstrasse 97'618.75          76'153.70          173'772.45        \n\n6150.5010.38 Ringstr. Nord, San. Abschnitt SBB-Unterführung bis Kreisel Hard. 43'457.90          1'040'871.11     1'084'329.01     \n\n6150.5010.39 Verlängerung Ringstrasse Nord, Projektierungskredit 28'986.10          28'986.10          \n\n6150.5010.41 Dragonerstr. West, 2. Et., Abschnitt Haus-Nr. 37 - Fünflindenstr. 100'604.10        100'604.10        \n\n6150.5010.42 Knoten Hardstrasse / Fabrikstrasse, Anpassung Verkehrsführung 3'475.00            3'475.00            \n\n6150.5010.43 Dammweg Ausbau mit Asphaltbelag 64'437.00          64'437.00          \n\n6150.5010.44 Ringstr. Nord, San. Abschnitt Kreisel Hardstr. - Niederlenzer KW 55'557.00          55'557.00          \n\n1'893'623.08     1'207'503.51     1'589'965.93     1'511'160.66     \n\n14070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allgemeiner Haushalt -                      37'384.60          \n\n7410.5020.01 Hochwasserschutz Stadtbach / Kantonsstrasse K374 37'384.60          37'384.60          \n\n-                      37'384.60          -                      37'384.60          \n\n14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten allgemeiner Haushalt 705'000.70        2'574'619.25     \n\n3410.5030.02 Sportanlage Wilmatte, Kunstrasen etc. 26'241.75          1'880'001.10     1'906'242.85     \n\n6290.5030.01 Seetalbahn Einführung 678'758.95        -10'382.55         668'376.40        \n\n705'000.70        1'869'618.55     -                      2'574'619.25     \n\nLenzburg, 03.03.2023 156 Saldonachweis Anlagen im Bau 2022\n\n\n\n01.01.2022 31.12.2022\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 616'016.30        2'966'459.65     \n\n0290.5040.05 Rathaus, Fassaden- und Dachsanierung 81'502.45          81'502.45          \n\n0291.5040.01 Mehrzweckhalle, Sanierung Flachdach 2. Etappe 222'738.40        222'738.40        \n\n1500.5040.01 Feuerwehrgebäude, Erdbebenertüchtigung, etc. 15'416.75          39'872.15          55'288.90          \n\n2170.5040.07 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG, Planung 102'190.05        102'190.05        \n\n2170.5040.08 Schulhaus Mühelmatt, Realisierung 2. Etappe, Planungskredit 496'306.00        23'116.50          519'422.50        \n\n2170.5040.09 Bleiche, Gebäudesanierung, Wasserrad, Einbau TTG 103'656.10        103'656.10        \n\n2170.5040.10 Schulhaus Mühelmatt, Realisierung 2. Etappe, Baukredit 2'103.50            1'879'557.75     1'881'661.25     \n\n616'016.30        2'350'443.35     -                      2'966'459.65     \n\n14070.60 Anlagen im Bau, Mobilien allgemeiner Haushalt -                      -                      \n\n-                      \n\n-                      -                      -                      -                      \n\n14072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasserbeseitigung -                      -                      \n\n-                      \n\n-                      -                      -                      -                      \n\n14270.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 1'112'715.23     1'241'944.98     \n\n7900.5290.02 Gesamtrevision Nutzungsplanung und FLK 727'652.70        71'014.40          798'667.10        \n\n7900.5290.03 Bahnhof Lenzburg, Testplanung + Entwicklungsrichtplan, PK 385'062.53        58'215.35          443'277.88        \n\n1'112'715.23     129'229.75        -                      1'241'944.98     \n\nLenzburg, 03.03.2023 157 Saldonachweis Anlagen im Bau 2022\n\n\n\n01.01.2022 31.12.2022\n\nKonto Bezeichnung Saldo in CHF Zugang Abgang Saldo in CHF\n\n14272.01 Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung 231'503.20        188'041.75        \n\n7201.5030.07 Genereller Entwässerungsplan 2. Generation 231'503.20        -43'461.45         188'041.75        \n\n231'503.20        -43'461.45         -                      188'041.75        \n\n14690.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 1'845'290.55     2'034'571.50     \n\n6130.5610.02 Neuhofknoten, Zubringer A1, Anteil Lenzburg 1'834'290.55     168'683.05        2'002'973.60     \n\n6130.5610.03 Aarauerstrasse K247, Belagsanierung & Ausbau Knoten Freihof 11'000.00          20'597.90          31'597.90          \n\n1'845'290.55     189'280.95        -                      2'034'571.50     \n\n14692.01 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung -                      -                      \n\n-                      \n\n-                      -                      -                      -                      \n\nLenzburg, 03.03.2023 158 Saldonachweis Anlagen im Bau 2022\n\n\n\n159 \n\nAnhang zur Jahresrechnung \n \n\n \n\nRechnungsabgrenzungen \n\nIm Rechnungsjahr 2022 wurden folgende Rechnungsabgrenzungen verbucht: \n\nKonto 10410.01 RA Sach- und übr. Betriebsaufwand \n\n• CHF 60'653.05 Anteil Kanton an neuer Schlossbeleuchtung \n\n \n\nKonto 10420.01 RA Steuern \n\n• CHF 162'332.55 Verrechnungssteuerguthaben und Zlg.-Eingänge Kanton \n\n \n\nKonto 20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand  \n\n• CHF 87'500 Ökologischer Ausgleich Kies Lenz AG für Sanierung Rebmauern Gofi \n\n \n\nKonto 20420.01 RA Steuern \n\n• CHF 1'048'863.40 Abgrenzung Sicherungssteuern Grundfpandrecht inkl. AG-Steuern \n\n \n\nIn den Kontos 3120.xx und 3439.xx Ver- und Entsorgung sowie im Konto 3169.xx Mietnebenkosten ist \n\nim Rechnungsjahr 2022 die Jährlichkeit gegeben. \n\n \n\nKurzfristige Rückstellungen Ferien, Gleitzeit und Überzeit \n\nVon den Mitarbeitenden per Jahresende nicht bezogene Ferien, Gleitzeit und Überzeit (Betrag ohne \n\nAnteil Soziallasten): \n\n \n\n \n \n\nDa diese Beträge für die Einwohnergemeinde kein Risiko darstellen, wird auf eine Bilanzierung \n\nverzichtet. \n\n \n\nVorräte \n\nIm Rechnungsjahr 2022 wurden keine Vorräte bilanziert. Es ist bei allen Konten (Guthaben \n\nFrankiermaschine, Streusalz und Heizöl) die Jährlichkeit gegeben. \n\n \n\nDelkredere \n\nDie offenen Forderungen im Konto 10100.01 Debitoren IS-E können als nicht gefährdet beurteilt \n\nwerden, daher kann auf die Errichtung eines Delkredere verzichtet werden. \n\n \n\nPer 1. Januar 2013 musste erstmals ein Delkredere für Forderungen allg. Gemeindesteuern (Konto \n\n10120.99) gebildet werden. Dieses betrug CHF 208'000.00 und konnte einmalig aus dem Konto \n\n29500.01 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt entnommen werden. Im Rechnungsjahr 2022 \n\nwurde das Delkredere zu Lastern der Erfolgsrechnung Konto 9100.3180.09 um CHF 216'480.00 auf \n\nCHF 340'683.00 gesenkt. \n\n \n\nDas Delkredere auf Sondernsteuern (Konto 10121.99) beträgt unverändert CHF 87'466.65. \n\n \n\nWertberichtigungen \n\nBei allen Beteiligungen ist gestützt auf die vorliegenden Rechnungsergebnisse 2021 die Werthaltigkeit \n\ngegeben und erfordert keine Wertberichtigung. \n\n \n\nAktivierungs- und Wesentlichkeitsgrenzen \nGemäss Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und Gemeinde-verbände \n(Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 beträgt die Aktivierungsgrenze laut § 5 Abs. 1 für \nGemeinden ab 10'001 Einwohner CHF 100'000.00. \n\n \n\n\n\n160 \n\nAnlagekategorien und Abschreibungsdauer (§ 20 Abs. 1 FiV) \n\n \n\n \n \nDie einzelnen Anlagen können dem detaillierten Anlagespiegel entnommen werden. \n\n \n\nRestatementbericht \nDie Auf- und Neubewertung per 1. Januar 2013 erfolgte gestützt auf den Beschluss des Stadtrates vom \n4. September 2013, Nr. 504, sowie auf den Bericht der Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + \nPartner AG, Baden-Dättwil, vom 28. Oktober 2013.  \n\n\n\nÜbersicht Personalbestand (Einwohnergemeinde)\n\nAbteilung/Bereich 2022\n\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional \n\ntätig\n\n31.12.2022\n\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2022 \n\nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung \n\nIST/PLAN\n\nAbweichung \n\nIST/IST VJ\n\nBemerkungen\n\nExekutive\n\nStadtrat (5)\n\nRessort Präsidiales, Bau und Umwelt 40.40 6.20 40.50 46 0.10 3.90\n\nVerwaltungsleitung, HR 2.00 0.40 1.90 2 -0.10\n\nStandortentwicklung & Kommunikation\n\n(inkl. Kultur/Tourismus)\n\n2.40 0.30 2.40 4 0.60\n\nStadtkanzlei & Einwohnerdienste 6.20 0.10 6.20 8 0.60\n\nRegionales Zivilstandsamt 4.60 4.40 * 5.10 7 0.50 0.50\n\nTiefbau & Verkehr (inkl. Werkhof) 21.00 21.00 21\n\nStadtplanung & Hochbau 4.20 1.00 * 3.90 4 -0.30 2.20\n\nRessort Finanzen, Ressourcen 31.10 4.30 28.60 33 -2.50 2.10\n\nBetreibungsamt Lenzburg Seetal 4.00 1.50 * 4.00 5 1.30\n\nFinanzen 3.50 0.50 3.50 4\n\nRegiosteueramt 9.30 2.10 * 7.90 9 -1.40 0.80\n\nInformatik, Digit. Transformation 2.00 1.00 1 -1.00\n\nImmobilien 12.30 0.20 * 12.20 14 -0.10\n\nSicherheit, Kultur 34.20 25.25 35.70 37 1.50 3.94\n\nRegionalpolizei 30.40 23.00 * 32.10 33 1.70 2.34 Polizeiaspiranten in Ausbildung\n\nZivilschutzorganisation Lenzburg 2.80 2.00 * 2.60 3 -0.20 1.60 Anpassung Planstelle gem. \n\nbewilligtem Gemeindevertrag \n\nFeuerwehr 1.00 0.25 * 1.00 1\n\nBildung, Jugend, Familie 7.47 1.10 6.07 11 -1.40 -1.10\n\nSchule (Schulverwaltung, Musikschule, HPS) 3.62 0.50 * 3.42 6 -0.20 -0.20\n\nJugend & Familie 3.85 0.60 * 2.65 5 -1.20 -0.90\n\nSoziale, Gesellschaft, Gesundheit 16.85 0.00 16.65 22 -0.20 1.10\n\nSoziale Dienste 16.85 16.65 22 -0.20 1.10\n\nÜbrige 10.60 0.00 7.55 8 -3.05 -1.45\n\nAuszubildende (Lernende) 7.00 6.00 6 -1.00\n\nPraktikanten- / Sprungbrettstellen für Lehrabgänger 3.60 1.55 2 -2.05 -1.45\n\nTotal Einwohnergemeinde 140.62 36.85 135.07 157 -5.55 8.49\n\nÜbersicht Personalbestand (Ortsbürgergemeinde)\n\nAbteilung/Bereich 2022\n\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional\n\n31.12.2022\n\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2022 \n\nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung \n\nIST/PLAN\n\nAbweichung \n\nIST/VJ\n\nMuseum Burghalde 3.10 3.10 6\n\nForstdienste Lenzia 8.00 8.00 * 7.60 8 -0.40\n\nAuszubildende Forstdienste (Lernende) 2.00 2.00 * 2.00 2\n\nTotal Ortsbürgergemeinde 13.10 10.00 12.70 16 -0.40\n\nÜbersicht nebenamtliches Personal EG und OBG\n\nAbteilung/Bereich 2022\n\nPlanstellen\n\n(FTE)\n\ndavon \n\nregional\n\n31.12.2022\n\nBesetzt \n\n(FTE)\n\n31.12.2022 \n\nBesetzt \n\n(Anzahl)\n\nAbweichung\n\nNebenamtliche Mitarbeitende \n\n(Aushilfen, Reinigungspersonal, HPS)\n\n128\n\nTotal Einwohner- und Ortsbürgergemeinde 153.72 46.85 147.77 301 -5.95\n\nFTE: Full time equivalent (Vollzeitstellen)\n\n* verrechenbare regionale Dienstleistungen (indikativ; aufgrund unterschiedlicher Verrechnungssystematiken)\n\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\tBILANZ\n\n\tBilanz\n\tERFOLGSRECHNUNG\n\tBetrieblicher Aufwand\n\tBetrieblicher Ertrag\n\n\tINVESTITIONSRECHNUNG\n\tInvestitionsausgaben\n\tInvestitionseinnahmen\n\n\tSelbstfinanzierung\n\n\tEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tEinwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen\n\tSteuerfuss\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tGESUNDHEIT\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tLegislative und Exekutive\n\tLegislative\n\tExekutive\n\n\tAllgemeine Dienste\n\tFinanz- und Steuerverwaltung\n\tAllgemeine Dienste, übrige\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\tAllgemeines Rechtswesen\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerwehr\n\n\tVerteidigung\n\tMilitärische Verteidigung\n\tZivile Verteidigung\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tEingangsstufe\n\tPrimarstufe\n\tOberstufe\n\tMusikschulen\n\tSchulliegenschaften\n\tTagesbetreuung\n\tObligatorische Schule, übriges\n\n\tSonderschulen\n\tSonderschulen\n\n\tBerufliche Grundbildung\n\tBerufliche Grundbildung\n\n\tÜbriges Bildungswesen\n\tBildung, übriges\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tKulturerbe\n\tDenkmalpflege und Heimatschutz\n\n\tKultur, übrige\n\tBibliotheken\n\tKonzert und Theater\n\tKultur, übriges\n\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tFreizeit\n\n\n\tGESUNDHEIT\n\tSpitäler, Kranken- und Pflegeheime\n\tSpitäler\n\tKranken-, Alters- und Pflegeheime\n\n\tAmbulante Krankenpflege\n\tAmbulante Krankenpflege\n\n\tGesundheitsprävention\n\tSchulgesundheitsdienst\n\tLebensmittelkontrolle\n\n\n\tSOZIALE SICHERHEIT\n\tAlter und Hinterlassene\n\tAlters- und Hinterlassenenversicherung AHV\n\tLeistungen an Pensionierte\n\n\tFamilie und Jugend\n\tAlimentenbevorschussung und -inkasso\n\tJugendschutz\n\tLeistungen an Familien\n\n\tSozialhilfe und Asylwesen\n\tWirtschaftliche Hilfe\n\tAsylwesen\n\tFürsorge, übriges\n\n\tSoziale Wohlfahrt, übriges\n\tHilfsaktionen im Inland\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tGemeindestrassen\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tWasserversorgung\n\tWasserversorgung\n\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\n\tAbfallwirtschaft\n\tAbfallwirtschaft\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauungen\n\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\tArten- und Landschaftsschutz\n\n\tBekämpfung von Umweltverschmutzung\n\tÜbrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung\n\n\tÜbriger Umweltschutz\n\tFriedhof und Bestattung\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tLandwirtschaft\n\tProduktionsverbesserungen Pflanzen\n\n\tJagd und Fischerei\n\tJagd und Fischerei\n\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\tIndustrie, Gewerbe, Handel\n\n\tBrennstoffe und Energie\n\tElektrizität\n\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\tSonstige gewerbliche Betriebe\n\n\n\tFINANZEN UND STEUERN\n\tSteuern\n\tSteuern\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\n\tVermögens- und Schuldenverwaltung\n\tZinsen\n\tLiegenschaften des Finanzvermögens\n\n\tRückverteilungen\n\tRückverteilungen aus CO2-Abgabe\n\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tNeutrale Aufwendungen und Erträge\n\tAbschluss\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tFinanzaufwand\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferaufwand\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tRegalien und Konzession\n\tEntgelte\n\tVerschiedene Erträge\n\tFinanzertrag\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tTransferertrag\n\tInterne Verrechnungen\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tAUFWAND\n\tPersonalaufwand\n\tBehörden und Kommissionen\n\tLöhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.\n\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\tLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\tLöhne der Lehrkräfte\n\n\tZulagen\n\tÜbrige Zulagen\n\n\tArbeitgeberbeiträge\n\tAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\tAG-Beiträge an Pensionskassen\n\tAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\tAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n\tArbeitgeberleistungen\n\tTeuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen\n\tÜberbrückungsrenten\n\n\tÜbriger Personalaufwand\n\tAus- und Weiterbildung des Personals\n\tPersonalwerbung\n\tÜbriger Personalaufwand\n\n\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tMaterial- und Warenaufwand\n\tBüromaterial\n\tBetriebs-, Verbrauchsmaterial\n\tDrucksachen, Publikationen\n\tFachliteratur, Zeitschriften\n\tLehrmittel\n\tLebensmittel\n\tMedizinisches Material\n\tÜbriger Material- und Warenaufwand\n\n\tNicht aktivierbare Anlagen\n\tBüromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tMaschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\tKleider, Wäsche, Vorhänge\n\tHardware\n\tÜbrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\tVer- und Entsorgung Liegenschaften VV\n\n\tDienstleistungen und Honorare\n\tDienstleistungen Dritter\n\tHonorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.\n\tInformatik-Nutzungsaufwand\n\tSachversicherungsprämien\n\tHonorare privatärztlicher Tätigkeit\n\tSteuern und Abgaben\n\n\tBaulicher und betrieblicher Unterhalt\n\tUnterhalt Grundstücken\n\tUnterhalt Strassen / Verkehrswege\n\tUnterhalt Wasserbau\n\tUnterhalt Tiefbauten\n\tUnterhalt Hochbauten\n\n\tUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar\n\tUnterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.\n\tInformatik-Unterhalt (Hardware)\n\tUnterhalt immaterielle Anlagen\n\tUnterhalt übrige mobile Anlagen\n\n\tMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren\n\tMiete und Pacht Liegenschaften\n\tMieten, Benützungskosten Anlagen\n\tÜbrige Mieten und Benützungskosten\n\n\tSpesenentschädigungen\n\tReisekosten und Spesen\n\tExkursionen, Schulreisen und Lager\n\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tWertberichtigungen auf Forderungen\n\tTatsächliche Forderungsverluste\n\n\tVerschiedener Betriebsaufwand\n\tAbgeltung von Rechten\n\tÜbriger Betriebsaufwand\n\n\n\tAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\tAbschreibungen Sachanlagen VV\n\tPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\tAusserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\tAbschreibungen immaterielle Anlagen\n\tPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\tAusserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n\n\tFinanzaufwand\n\tZinsaufwand\n\tVerzinsung laufende Verbindlichkeiten\n\tVerzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\tÜbrige Passivzinsen\n\n\tRealisierte Kursverluste\n\tRealisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV\n\n\tLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen\n\tBaulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsaufwand FV\n\n\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK\n\tEinlagen in Fonds des EK\n\n\n\tTransferaufwand\n\tErtragsanteile an Dritte\n\tErtragsanteile an den Kanton\n\n\tEntschädigungen an Gemeinwesen\n\tEntschädigungen an den Kanton\n\tEntschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen an öffentliche Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich an den Kanton\n\n\tBeiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\tBeiträge an den Bund\n\tBeiträge an den Kanton\n\tBeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tBeiträge an öffentliche Unternehmungen\n\tBeiträge an private Unternehmungen\n\tBeiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck\n\tBeiträge an private Haushalte\n\n\tAbschreibungen Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tERTRAG\n\tFiskalertrag\n\tDirekte Steuern natürliche Personen\n\tEinkommenssteuern natürliche Personen\n\tVermögenssteuern natürliche Personen\n\tQuellensteuern natürliche Personen\n\n\tDirekte Steuern juristische Personen\n\tGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen\n\n\tÜbrige Direkte Steuern\n\tVermögensgewinnsteuern\n\tErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n\tBesitz- und Aufwandsteuern\n\tHundetaxen\n\n\n\tRegalien und Konzession\n\tKonzessionen\n\tKonzessionen\n\n\n\tEntgelte\n\tErsatzabgaben\n\tErsatzabgaben\n\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\tGebühren für Amtshandlungen\n\n\tSchul- und Kursgelder\n\tSchulgelder\n\tKursgelder\n\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\tBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n\tErlös aus Verkäufen\n\tVerkäufe\n\n\tRückerstattungen\n\tRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\n\tBussen\n\tBussen\n\n\tÜbrige Entgelte\n\tÜbrige Entgelte\n\n\n\tVerschiedene Erträge\n\tAktivierung Eigenleistungen\n\tAktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen\n\n\n\tFinanzertrag\n\tZinsertrag\n\tZinsen flüssige Mittel\n\tZinsen Forderungen und Kontokorrente\n\tZinsen Finanzanlagen\n\tÜbrige Zinsen von Finanzvermögen\n\n\tLiegenschaftenertrag FV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften FV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften FV\n\tÜbriger Liegenschaftsertrag FV\n\n\tFinanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV\n\tErträge aus Beteiligungen VV\n\n\tLiegenschaftenertrag VV\n\tPacht- und Mietzinse Liegenschaften VV\n\tVergütung für Benützungen Liegenschaften VV\n\tÜbrige Erträge Liegenschaften VV\n\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen\n\tEntnahmen aus Fonds im Fremdkapital\n\tEntnahmen aus Fonds des Fremkapitals\n\n\tEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK\n\tEntnahmen aus Fonds EK\n\n\n\tTransferertrag\n\tEntschädigungen von Gemeinwesen\n\tEntschädigungen vom Bund\n\tEntschädigungen vom Kanton\n\tEntschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.\n\tEntschädigungen von öffentlichen Unternehmungen\n\n\tFinanz- und Lastenausgleich\n\tFinanz- und Lastenausgleich vom Kanton\n\n\tBeiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\tBeiträge vom Kanton\n\tBeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden\n\tBeiträge von öffentlichen Unternehmungen\n\tBeiträge von privaten Haushalten\n\n\tAuflösung passivierte Investitionsbeiträge\n\tPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge\n\n\tVerschiedener Transferertrag\n\tRückverteilungen\n\n\n\tInterne Verrechnungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\tInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\tInt. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n\tABSCHLUSSKONTEN\n\tAbschluss Erfolgsrechnung\n\tAbschluss allgemeiner Haushalt\n\tErtragsüberschuss Erfolgsrechnung\n\n\tAbschluss Spezialfinanzierungen\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss\n\tAbschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss\n\n\n\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tFINANZEN\n\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tAllgemeine Dienste\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tVerwaltungsliegenschaften, übriges\n\tMehrzweckhalle\n\n\n\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tÖffentliche Sicherheit\n\tPolizei\n\tRegionalpolizei\n\n\n\tFeuerwehr\n\tFeuerschutz\n\tRegio Feuerwehr Lenzburg\n\n\n\n\tBILDUNG\n\tObligatorische Schule\n\tSchulliegenschaften\n\tSchulliegenschaften\n\n\n\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tSport und Freizeit\n\tSport\n\tSport\n\n\tFreizeit\n\tFreizeit / Öffentliche Anlagen\n\n\n\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tStrassenverkehr\n\tKantonsstrassen, übrige\n\tKantonsstrassen, übrige\n\n\tGemeindestrassen\n\tGemeindestrassen\n\n\n\tÖffentlicher Verkehr\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\tÖffentlicher Verkehr, übriges\n\n\n\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung\n\tAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)\n\n\n\tVerbauungen\n\tGewässerverbauung\n\tGewässerverbauung\n\n\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung\n\tRaumordnung (allgemein)\n\n\n\n\tVOLKSWIRTSCHAFT\n\tTourismus\n\tTourismus\n\tTourismus\n\n\n\n\tFINANZEN\n\tNicht aufgeteilte Posten\n\tAbschluss\n\tAbschluss\n\n\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tImmaterielle Anlagen\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tInvestitionsbeiträge\n\tÜbertrag an Bilanz\n\n\n\tARTENGLIEDERUNG\n\tINVESTITIONSAUSGABEN\n\tSachanlagen\n\tGrundstücke\n\tGrundstücke\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Verkehrswege\n\n\tWasserbau\n\tWasserbau\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten\n\n\tMobilien\n\tMobilien\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\n\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tBeteiligungen an private Unternehmungen\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\n\tPrivate Unternehmungen\n\tInv.beiträge an private Unternehmungen\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tPassivierungen\n\tPassivierte Einnahmen\n\n\n\n\tINVESTITIONSEINNAHMEN\n\tAbgang von Sachanlagen\n\tAbgang von Grundstücken\n\tAbgang von Grundstücken ins Finanzvermögen\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tKanton\n\tInvestitionsbeiträge vom Kanton\n\n\tGemeinden\n\tInvestitionsbeiträge von Gemeinden\n\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\tInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten\n\n\n\tÜbertrag an Bilanz\n\tAktivierungen\n\tAktivierte Ausgaben\n\n\n\n\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tVerwaltungsvermögen\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tEigenkapital\n\n\n\tBilanz\n\tAKTIVEN\n\tFinanzvermögen\n\tFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\tKasse\n\tHauptkassen\n\tNebenkassen\n\n\tPost\n\tPost-Geschäftskonten\n\n\tBank\n\tBankkontokorrente\n\n\tKurzfristige Geldmarktanlagen\n\tKurzfristige Geldmarktanlagen\n\n\n\tForderungen\n\tForderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten\n\tForderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\tForderungen Verrechnungssteuer\n\n\tKontokorrente mit Dritten\n\tKontokorrente mit Dritten\n\n\tSteuerforderungen\n\tForderungen allgemeine Gemeindesteuern\n\tForderungen Sondersteuern\n\n\tVorauszahlungen an Dritte\n\tVorauszahlungen an Dritte\n\n\tÜbrige Forderungen\n\tGuthaben bei Sozialversicherungen\n\tMWST-Vorsteuerguthaben\n\n\n\tKurzfristige Finanzanlagen\n\tKurzfristige Darlehen\n\tKurzfristige Darlehen FV\n\n\n\tAktive Rechnungsabgrenzungen\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tRA Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\n\tSteuern\n\tRA Steuern\n\n\n\tFinanzanlagen\n\tVerzinsliche Anlagen\n\tLangfr. Darlehen FV\n\n\tLangfristige Forderungen\n\tLangfristige Forderungen\n\n\tÜbrige langfr. Finanzanlagen\n\tÜbrige langfr. Finanzanlagen\n\n\n\tSachanlagen FV\n\tGrundstücke FV\n\tGrundstücke FV\n\n\tGebäude FV\n\tGebäude FV\n\n\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachanlagen VV\n\tGrundstücke VV\n\tGrundstücke allgemeiner Haushalt\n\n\tStrassen / Verkehrswege\n\tStrassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt\n\n\tTiefbauten\n\tTiefbauten allgemeiner Haushalt\n\tTiefbauten Abwasserbeseitigung\n\n\tHochbauten\n\tHochbauten allgemeiner Haushalt\n\n\tMobilien VV\n\tMobilien allgemeiner Haushalt\n\n\tAnlagen im Bau VV\n\tAnlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt\n\n\n\tImmaterielle Anlagen\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt\n\tImmaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseititung\n\n\tÜbrige immaterielle Anlagen\n\tÜbrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt\n\n\n\tDarlehen\n\tDarlehen an private Unternehmungen\n\tDarlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\n\tBeteiligungen, Grundkapitalien\n\tBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen\n\tBeteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen\n\tBeteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton\n\tInvestitionsbeiträge an den Kanton allgemeiner Haushalt\n\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände\n\tInvestitionsbeiträge an Gemeinde und Gemeindeverbände Abwasserbeseitigung\n\n\tInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen\n\tInvestitionsbeiträge an private Unternehmungen allg. Haushalt\n\n\tInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau\n\tInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt\n\n\n\n\n\tPASSIVEN\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verbindlichkeiten\n\tLauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten\n\tLauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten\n\tKreditoren Sozial- und Personalversicherungen\n\n\tKontokorrente mit Dritten\n\tKontokorrente mit Dritten\n\n\tSteuern\n\tVerpflichtungen allgemeine Gemeindesteuern\n\tSteuerschulden MWST\n\n\tInterne Kontokorrente\n\tAbrechnungskonten Löhne\n\tAbrechnungskonten Zahlungsverkehr\n\tWeitere Abrechnungskonten\n\n\tÜbrige Verpflichtungen\n\tÜbrige Verpflichtungen\n\n\n\tPassive Rechnungsabgrenzungen\n\tSach- und übriger Betriebsaufwand\n\tRA Sach- und übriger Betriebsaufwand\n\n\tSteuern\n\tRA Steuern\n\n\n\tKurzfristige Rückstellungen\n\tÜbrige kurzfristige Rückstellungen\n\tÜbrige kurzfristige Rückstellungen\n\n\n\tLangfristige Finanzverbindlichkeiten\n\tDarlehen, Schuldscheine\n\tLangfristige Darlehen\n\n\tPassivierte Investitionsbeiträge\n\tPass.Invest.Beitr. von privaten Haushalten\n\n\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK\n\tVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK\n\n\n\n\tEigenkapital\n\tVerpflichtungen(+),Vorschüsse(-) ggü. Spezialfinanzierungen\n\tSpezialfinanzierungen im EK\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Abwasserbeseitigung\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Abfallwirtschaft\n\tVerpflichtungen / Vorschüsse Heilpädagogische Schule\n\n\n\tFonds\n\tFonds im Eigenkapital\n\tFonds im Eigenkapital\n\n\n\tAufwertungsreserve\n\tAufwertungsreserve\n\tAufwertungsreserve allgemeiner Haushalt\n\n\n\tBilanzüberschuss / -fehlbetrag\n\tJahresergebnis\n\tJahresergebnis\n\n\tKumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\tKumulierte Ergebnisse der Vorjahre\n\n\n\n\n\n\tBilanz\n\tFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\tALLGEMEINE VERWALTUNG\n\tÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG\n\tBILDUNG\n\tKULTUR, SPORT UND FREIZEIT\n\tVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG\n\tUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n\tGesamttotal\n\n