Rechnungsabschluss 2016 Internet

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text: \n2016 RECHNUNGEN\nDER EINWOHNERGEMEINDE\n\n\n\n \n\nRechnung 2016 Einwohnergemeinde \n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n\nErläuterungen ............................................................................................. 3 \n\nErgebnisrechnungen ................................................................................ 14 \n\nÜbersicht Erfolgsrechnung ....................................................................... 24 \n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung ................................................... 25 \n\nErfolgsrechnung Artengliederung ............................................................. 73 \n\nInvestitionsrechnung funktional ................................................................ 93 \n\nInvestitionsrechnung nach Arten ............................................................ 101 \n\nBilanz ...................................................................................................... 105 \n\nAnschaffungs- und Herstellkosten .......................................................... 122 \n\nAnhang zur Jahresrechnung ................................................................... 123 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRechnung 2016 Elektrizitäts- und Wasserwerk \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n\nErläuterungen ......................................................................................... 134 \n\nErgebnis Gesamtbetrieb ......................................................................... 137 \n\nErgebnis Wasserversorgung .................................................................. 138 \n\nErgebnis Elektrizitätsversorgung ............................................................ 139 \n\nErgebnis Elektrofachgeschäft ................................................................. 140 \n\nErfolgsrechnung Verwaltung ................................................................... 141 \n\nErfolgsrechnung Verwaltungsliegenschaften .......................................... 143 \n\nErfolgsrechnung Wasserversorgung ...................................................... 144 \n\nErfolgsrechnung Elektrizitätsversorgung ................................................ 146 \n\nErfolgsrechnung Elektrofachgeschäft ..................................................... 148 \n\nErfolgsrechnung Artengliederung ........................................................... 149 \n\nInvestitionsrechnung Wasserversorgung ................................................ 152 \n\nInvestitionsrechnung Elektrizitätsversorgung .......................................... 153 \n\nBilanz ...................................................................................................... 154 \n\nGeldflussrechnung .................................................................................. 158 \n\nSeite 2\n\n\n\nErläuterungen des Gemeinderats zur Rechnung 2016 \n \n \n \n \n\nAllgemeine Erläuterungen \n \n \n \n3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal \n\n \nGemäss Artikel 22 des Personalreglements legt der Einwohnerrat im Rahmen des Budgets für das fol-\ngende Jahr eine vorgesehene prozentuale Besoldungsanpassung fest. Dabei wird insbesondere auf die \nallgemeine wirtschaftliche Situation, die Entwicklung der Lebenshaltungskosten, die finanzielle Situation \nder Gemeinde und auf den Arbeitsmarkt Rücksicht genommen. \n \nDie Besoldungsanpassung für das Jahr 2016 wurde anfangs Juli 2015 wie üblich in der Personalkom-\nmission beraten und anschliessend vom Gemeinderat unter Vorbehalt des Budgetausgleichs mit 0,3 % \nfestgesetzt. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage durch die Mindererträge bei den Steuern sah \nsich der Gemeinderat im Zuge der erforderlichen Sparmassnahmen gezwungen, für das Jahr 2016 auf \neine Besoldungserhöhung zu verzichten (Nullrunde). \n \nMit Ausnahme der Kostenstellen, welche personelle Mutationen zu verzeichnen hatten, wurden die \nBudgetkredite der Löhne gut eingehalten resp. unterschritten. Die grösste Unterschreitung ist wegen \nOutsourcing-Massnahmen und längeren krankheitsbedingten Vakanzen beim Werkhof zu verzeichnen \n(-  Fr. 215'000.00). Ferner waren in diversen Bereichen Vakanzen zu verzeichnen, welche entspre-\nchende Minderaufwendungen zur Folge hatten. \n \nAnalog zum Vorjahr wurden die kritischen Ferien- und Gleitzeitsaldi im Lohnaufwand abgegrenzt, wel-\nche sich dank der Einführung von konsequenten Abbauplänen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt \nFr. 39'000.00 verringert haben. \n \nDer Lohnaufwand für das festangestellte Personal wurde gegenüber dem Budget bei einem Umsatz von \nknapp 19 Mio. Franken um Fr. 444‘892.00 oder 2,39 % (vgl. Sachart 3010.00) unterschritten. \n\n \n \n3910.01 Soziallasten \n\n \nDie veranschlagten Sozialleistungen konnten sehr gut eingehalten werden. Infolge der reduzierten Lohn-\nsumme mussten netto weniger Soziallasten verbucht werden. Im Vergleich zum Budget ergibt sich beim \nSozialleistungsaufwand bei einem Umsatz von rund 3,7 Mio. Franken ein Minderaufwand von \nFr. 92‘100.00 oder 2,47 % (vgl. Sachart 3910.01). \n\n \n \n \n \n \n\nSeite 3\n\n\n\nSpezifische Erläuterungen \n \nEs werden nur die betraglich wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget begründet. Bei diesem Abwei-\nchungskriterium wird auch das Rechnungsergebnis 2015 mitberücksichtigt. Zu den wesentlichen Budgetabwei-\nchungen (in der Rechnung mit * markiert) sind folgende Bemerkungen anzubringen: \n \n \n\n0 \nAllgemeine Verwaltung       \n\nNettoaufwand Rechnung 2016 7'760'415.83      \n\nNettoaufwand Budget 2016 7'562‘392.15      \n\nAbweichung 198‘023.68      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDie Ergebnisverschlechterung in der Abteilung 0 hat sich durch zu tief veranschlagte Kosten im Be-\nreich Wahlen und Abstimmungen, die Zunahme bei den Portokosten, tiefere Gebühreneinnahmen \naus den Baugesuchen und den höheren baulichen Unterhalt bei den Verwaltungsliegenschaften \nergeben. \n\n \n0110. Legislative \n \n3000.01 Im Vergleich zum Vorjahr fanden 2016 sechs anstatt vier Abstimmungen statt. Der Aufwand für die \n\nWahlhelfer für die Regierungs- und Gemeinderatswahlen wurde bei der Budgetierung unterschätzt und \ndie Budgetposition zu Unrecht gekürzt. Ferner fand eine Einwohnerratssitzung mehr statt als im Vorjahr. \n\n \n3130.03 Die Portokosten wurden für das Wahljahr 2016 zu tief veranschlagt, insbesondere aus obigen Gründen. \n \n0120. Exekutive \n \n3000.01 In einzelnen gemeinderätlichen Kommissionen (v.a. Einbürgerungskommission und Gemeinderat- \n\nDiverse) mussten mehr Sitzungen abgehalten werden. \n \n0211. Abteilung Finanzen \n \n3010.00 Eine personelle Vakanz wurde vorübergehend mit einer zusätzlichen Lernenden ersetzt, weshalb ge-\n\ngenüber dem Lohnbudget Minderaufwendungen resultieren. \n \n3130.01 Der Einband der Verwaltungsrechnung (ER, Bilanz, Anhang und Konti) wurde für das Jahr 2014 erst im \n\nJahre 2016 vorgenommen, wodurch im Rechnungsjahr 2016 zusammen mit dem Einband der Verwal-\ntungsrechnung 2015 doppelte Dienstleistungskosten anfallen. \n\n \n4260.00 Der Mehrertrag ist auf die Zunahme der mit Erfolg abgeschlossenen Steuerbetreibungen und ausseror-\n\ndentlich hohe Einnahmen (Rückerstattung Betreibungskosten) aus der Verlustscheinbewirtschaftung \nzurückzuführen. \n\n \n0220. Allgemeine Dienste, Übrige \n \n3091.00 Im Zuge der grossen Personalfluktuation, speziell bei der Sozialabteilung, fielen gesteigerte Inseratekos-\n\nten an. Zudem wurde das Zweijahres-Inserate-Kontingent auf den einschlägigen Internetplattformen er-\nneuert und dem Rechnungsjahr 2016 belastet. \n\n \n3130.03 Durch die zusätzlichen Kosten für Abstimmungen (Versand unter Konto 0110.3130.03 verbucht) sind die \n\nRetoursendungen aus den brieflichen Abstimmungen zu Lasten der Verwaltung verrechnet. Die einge-\nschriebenen Sendungen und Versandhandlungen bei Betreibungsurkunden haben deutlich zugenom-\nmen.  \n\n \n0221 Gemeindekanzlei \n \n3010.00 Durch die Kündigungen der Leiterin Personal und Leiterin Standortförderung sind im Jahresverlauf 2016 \n\nVakanzen entstanden, welche sich in verminderten Lohnaufwendungen niedergeschlagen haben. \n  \n\nSeite 4\n\n\n\n0222. Bauverwaltung \n \n4210.00 Im Jahr 2016 hat die Anzahl der eingereichten Baugesuche abgenommen. Zudem wurden weniger \n\ngrosse resp. gebührenintensive Baugesuche eingereicht. \n \n0223. Informatik \n \n3320.00 Beim Abschreibungsaufwand für die Erneuerung der Virtualisierungsplattform (Software) wurde irrtümli-\n\ncherweise nicht vom vollen Anlagewert ausgegangen (Berücksichtigung des Mobiliaranteils). \n \n0290. Verwaltungsliegenschaften \n \n3110.00 Die Neumöblierung des Büros des Gemeindeammanns konnte im Budget nicht berücksichtigt werden. \n \n3144.00 Die Budgetüberschreitung ist auf die nicht vorgesehene Einrichtung eines Polizei-Einvernahmebüros an \n\nder Landstrasse sowie diverse erforderliche Arbeiten im Rahmen der Alarmierungserneuerung (Sozial-\nabteilung und Abteilung Finanzen) zurückzuführen. \n\n \n0291. Gluri Suter-Huus / LS-Jugend \n \n3010.00 Die bisherige pauschale Verrechnung eines Lohnanteils des Rathausabwarts entspricht nicht mehr den \n\neffektiven Gegebenheiten, weshalb im Jahre 2016 und auch künftig darauf verzichtet wird. Der ausge-\nwiesene Aufwand beinhaltet demzufolge nur die Lohnanteile des ordentlichen Reinigungspersonals. \n\n \n0292. Werkhof Kirchzelg \n \n3300.60 Die Ersatzbeschaffung des Holders war im Jahre 2015 im Zeitpunkt der Budgetierung 2016 noch nicht \n\nabschliessend geklärt, weshalb der Abschreibungsanteil noch nicht berücksichtigt war. \n \n \n\n1 \nÖffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung \nNettoaufwand Rechnung 2016     2‘650‘807.27      \n\nNettoaufwand Budget 2016     2'588‘238.35      \n\nAbweichung          62‘568.92      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDie Ergebnisverschlechterung ist vor allem auf die outgesourcten Dienstleistungen im Bereich \nRechtswesen resp. Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen zurückzuführen. \n\n \n0110. Polizei \n \n4270.00 Der Bussenanteil für die schriftlichen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft müssen gemeindespezifisch \n\nausgeschieden und können nicht genau budgetiert werden.  \n \n0116. Regionalpolizei \n \n4270.01 Die Mindererträge bei den Bussen gegenüber dem Budget müssen im Kontext der Effizienz und Wir-\n\nkung beurteilt werden. Es ist nun offensichtlich so, dass der massive Kontrolldruck durch die Kontrollor-\ngane seine erzieherische Wirkung zeigt (weniger Parkbussen usw.). Zudem kann auch festgestellt wer-\nden, dass trotz einer Intensivierung der Radarkontrollen beim fahrenden Verkehr und einer Zunahme der \ngemessenen Fahrzeuge eine Abnahme der Vergehen resp. Geschwindigkeitsüberschreitungen festzu-\nstellen ist.  \n\n \n4612.00 Die definitive Abrechnung der Nettokosten der Regionalpolizei mit den Vertragsgemeinden erfolgte bis-\n\nher jeweils nach Rechnungsabschluss im Folgejahr. Dies führte dazu, dass die Kostenstelle der Regio-\nnalpolizei nie ausgeglichen war und periodenfremde Erträge enthielt. Auf Wunsch der Kontrollstelle \nwurde die Abrechnungsmethode im Jahre 2016 auf die Netto-Methode umgestellt. Dies bedeutet, dass \ndie definitive Abrechnung noch im aktuellen Rechnungsjahr erfolgt. Durch die Systemumstellung muss \nin der Kostenstelle 1116, analog dem Abschluss 2015 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 490‘623.44, \nim Rechnungsabschluss 2016 einmalig der identische Aufwandüberschuss ausgewiesen werden. Damit \nist die Verrechnungsbilanz ausgeglichen und künftig die Voraussetzung für eine ausgeglichene Kosten-\nstelle gegeben. \n\nSeite 5\n\n\n\n \n1400. Rechtswesen \n \n3130.01 Bei den aufgelaufenen Dienstleistungskosten handelt es sich um Entschädigungen für Mandatsführun-\n\ngen nach Ablauf der Berichtsperiode. Diese Entschädigungen werden durch das Familiengericht festge-\nlegt und gehen zu Lasten der Gemeinde, wenn bei verbeiständeten Personen kein relevantes Vermögen \nvorhanden ist. Zudem fallen beim Sozialdienst laufend Kosten aufgrund der Zuweisung von Mandaten \nan private Mandatsträger an, die nicht genau überschaubar sind. \n \nFerner hat der Gemeinderat die Sozialen Dienste aufgrund der Ressourcensituation vorübergehend er-\nmächtigt, Sozialberichte, Beratungen und Mandate an externe Stellen zu vergeben. Dadurch entstanden \ngegenüber dem Budget Mehraufwendungen. \n\n \n1401. Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste \n \n3601.02 Die gebührenpflichtigen Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen für Personen aus EU-Staaten \n4210.00 werden mit einer längeren Gültigkeit ausgestellt. Die daraus entstandene Ertragsminderung wird durch \n\nden Minderaufwand beim Konto 1401.3601.02 kompensiert. \n \n1406. Regionales Zivilstandsamt \n \n3170.03 Im Jahre 2016 mussten neue Traugeschenke beschafft werden, welche nicht budgetiert waren. \n \n1610. Militärische Verteidigung \n \n3144.00 Die Entschädigung an den Schiesssportverein für den Anlagenunterhalt wurde im Jahre 2015 irrtümli-\n\ncherweise nicht ausbezahlt, weshalb im Rechnungsjahr 2016 zwei Abgeltungen belastet sind. \n \n3300.60 Die zu hohen historischen Abschreibungen infolge nachträglich eingegangener Subventionen (Kugel-\n\nfangsystem Schiessstand) wurden bisher in der Anlagebuchhaltung systematisch als Aufwand berück-\nsichtigt. Der formell korrekte Vorgang (Systemkorrektur 2015) entspricht einer Entlastung der Erfolgs-\nrechnung und wurde im Jahre 2015 um- und im Rechnungsjahr 2016 fortgesetzt. \n\n \n1620. Zivilschutz \n \n4501.00 Aufgrund der aktuellen Abstimmung des Fonds „Ersatzbeiträge aus Schutzraumbauten“ mit der Abrech-\n\nnung der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau war im Rechnungsjahr 2016 \neine Korrekturbuchung resp. eine Entnahme erforderlich. \n\n \n \n\n2 \nBildung \nNettoaufwand Rechnung 2016   17'991‘248.38      \n\nNettoaufwand Budget 2016   17'638‘620.20      \n\nAbweichung        352‘628.18      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDer Aufwandüberschuss in der Abteilung Bildung hat sich vor allem in der Oberstufe manifestiert, \nindem die Einnahmen aus den Schulgeldern zu hoch budgetiert waren (siehe auch Ergebnis \n2015). Im Gegenzug konnten bei den Schulliegenschaften und bei der Schulleitung/-verwaltung \nEinsparungen erzielt werden. \n\n \n2120. Primarschule \n \n3010.00 Der Lohnanteil für den Deutschunterricht an fremdsprachige Mütter ist neu unter der Kostenstelle 5792 \n\nIntegrationswesen belastet.  \n \n3020.00 Der Lohnanteil für den Rhythmik-Unterricht wurde bisher mit einem Schlüssel auf die Primarstufen Dorf \n\nund Margeläcker aufgeteilt und wird neu aus Transparenzgründen der allgemeinen Primarstufe belastet. \nDies führt einerseits zu einer Budgetüberschreitung, die andererseits mit Unterschreitungen wieder \ngrösstenteils kompensiert wird. \n\n \n\nSeite 6\n\n\n\n2122. Primarschule Dorf \n \n3020.00 Siehe Erläuterung zu Konto 2120.3020.00. \n \n2123. Primarschule Margeläcker \n \n3020.00 Siehe Erläuterung zu Konto 2120.3020.00. \n \n2140. Musikschule \n \n3020.00 Die Löhne der Lehrkräfte sind bei der Musikschule nicht genau budgetierbar und abhängig von \n4260.00 Angebot und Nachfrage. Im Rechnungsjahr 2016 waren zwei Mutterschaftsurlaube zu verzeichnen, wel-\n\nche einerseits mit Stellvertretungskosten zu einer Steigerung des Lohnaufwands und andererseits zu \nnicht budgetierten Rückerstattungserträgen geführt haben. \n\n \n2172. Liegenschaften Schulanlage Dorf \n \n3010.00 Die Lohnkosten für den Springerabwart waren im Budget anteilmässig auf den einzelnen Schulanlagen \n\nberücksichtigt. Die Belastung erfolgte jedoch voll zu Lasten der Schulanlage Margeläcker, was bei den \neinzelnen Kostenstellen zu Verschiebungen führt. Ferner waren bei den Schulhausabwarten Vakanzen \nzu verzeichnen, welche im Zuge der Neuorganisation der Aufgaben und mit der Umsetzung des neuen \nReinigungskonzepts nicht mehr vollumfänglich besetzt wurden. Insgesamt resultieren gegenüber den \neingestellten Budgetbeträgen bei den Löhnen Minderaufwendungen von rund Fr. 84‘000.00. \n\n \n3144.00 Ein Teil des Budgetkredits war ursprünglich für die Umbauarbeiten des Mittagstisches im Margeläcker \n\nvorgesehen. Die Realisierung fand schliesslich in der Schulanlage Dorf statt. Ein weiterer Grund für die \nBudgetüberschreitung liegt bei den erforderlichen Reparaturen an Türen und Fenstern im Turnhallen-\ntrakt Zehntenhof. \n\n \n2173. Liegenschaften Schulanlage Altenburg \n \n3010.00 Siehe Erläuterung zu Konto 2172.3010.00. \n \n3144.00 Die nicht geplanten Reparaturen an der Notlichtanlage und an der Brandmeldeanlage, die Installation \n\neiner Brandfallsteuerung für eine Brandschutztüre und der Ersatz des Flansches im Warmwassererwär-\nmer haben zur Kostenüberschreitung geführt. \n\n \n2174. Liegenschaften Schulanlage Margeläcker \n \n3010.00 Siehe Erläuterung zu Konto 2172.3010.00. \n \n2175. Liegenschaft Bezirksschule \n \n3010.00 Siehe Erläuterung zu Konto 2172.3010.00. \n \n2193. Schulsozialarbeit \n \n4260.00 Der nicht budgetierte Rückerstattungsertrag ist auf die Zivildienstleistung einer Lehrkraft resp. auf die \n\nEinnahmen der EO-Taggelder zurückzuführen. \n \n \n2201. Heilpädagogische Schule \n \nAllg. Die kantonale Leistungsvereinbarung mit kostendeckendem Schülertarif hat sämtliche Aufwendungen \n\nder HPS zu decken. Die erstmalige Budgetierung von 9 % Stellvertretungskosten über den gesamten \nPersonalaufwand 2016 mussten nicht vollständig beansprucht werden und haben somit zu einem deutli-\nchen Ertragsüberschuss geführt. Die zusätzlichen Reduktionen der Anzahl Klassen und Stellen bei le-\ndiglich geringfügiger Schülerzahlreduktion führte zu weiteren Kostensenkungen. Insgesamt resultiert ein \nErtragsüberschuss von Fr. 269‘262.68, der zusammen mit dem Finanzierungsergebnis für den Abbau \nder Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde verwendet wird. \n\n \n \n\nSeite 7\n\n\n\n3 \nKultur, Sport und Freizeit \nNettoaufwand Rechnung 2016     4'093‘304.37      \n\nNettoaufwand Budget 2016     4'264‘900.00      \n\nAbweichung      -171‘595.63      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nIn den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit sind vor allem die Unterhaltskosten bei den Parkan-\nlagen wesentlich tiefer ausgefallen. Zur Ergebnisverbesserung hat auch beigetragen, dass noch \nkeine Räume für den Jugendtreff dazu gemietet werden mussten.  \n\n \n \n3110. Kulturförderung \n \n3130.01 Der Mehraufwand gegenüber dem Budget ist vor allem auf die Galerieaufbauten und Malerarbeiten der \n\nAusstellungsflächen zurückzuführen. Bisher wurden diese Leistungen durch den Werkhof ausgeführt \n(siehe Aufwandreduktion Konto 3110.3910.02). \n\n \n3210. Gemeindebibliothek \n \n3133.00 Die Informatikleistung für die Desktoplösung wurde 2016 durch die Gemeinde Wettingen erbracht. \n3910.03 Dadurch entfallen diese Betriebskosten bei der Stadt Baden und der interne Verrechnungsaufwand \n\nnimmt entsprechend zu. \n \n3411. Sport- und Erholungszentrum Tägerhard \n \n3120.04 Der Heizölverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent gestiegen. Das hat einerseits mit \n\ndem zeitweisen Ausfall der Wärmepumpe zu tun und anderseits funktioniert die technische Kommunika-\ntion zwischen der Ölheizung und der Wärmepumpe nur noch bedingt. Das Kommunikations-problem \nzwischen den zwei Wärmequellen wurde nach dem Blitzeinschlag im Sommer 2015 sichtbar. Eine neue \ntechnische Kommunikation würde gemäss Offerte rund Fr. 150‘000.00 kosten. Im Hinblick auf die Ge-\nsamtsanierung tägi wurde aus verständlichen Gründen auf eine Neuanschaffung verzichtet. \n\n \n4309.00 Die Rückerstattungen der Nebenkosten aus der Verpachtung des Restaurants (Fr. 36'000.00) waren \n4479.00 unter dem Konto 3411.4479.00 budgetiert. \n \n \n\n4 \nGesundheit \nNettoaufwand Rechnung 2016     4‘391‘473.60      \n\nNettoaufwand Budget 2016     3‘329‘681.00      \n\nAbweichung     1‘061‘792.60      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDie massive Ergebnisverschlechterung in der Abteilung Gesundheit ist vor allem auf die höheren \nKantonsbeiträge an die Pflegefinanzierung zurückzuführen. \n\n \n \n4120. Kranken-, Alters- und Pflegeheime \n \n3631.07 Die Restkosten der Pflege werden den Leistungserbringern gemäss der kantonalen Tarifordnung auf \n\nRechnung hin direkt von der kantonalen Clearingstelle vergütet. Die Clearingstelle des Kantons verrech-\nnet die Kosten den zuständigen Gemeinden weiter. Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe, die \nnicht genau budgetiert werden kann. Die verrechneten Pflegetage blieben im Jahre 2016 stabil. Anders \nverhielt es sich mit den Kosten vor allem im stationären Bereich. Infolge massiv höherer Restkosten \nwurde der Tarif durch den Kanton nach oben angepasst, was zu einer beträchtlichen Budgetüberschrei-\ntung führte. \n\n \n  \n\nSeite 8\n\n\n\n4210. Krankenpflege \n \n3636.50 Die Spitex Wettingen-Neuenhof hat im Jahr 2016 in Wettingen 21‘205 verrechenbare Stunden (Kranken-\n\npflege 18‘132 Std., Hauspflege 3‘073 Std.) geleistet. Im Bereich der Krankenpflege haben die Leistun-\ngen gegenüber dem Vorjahr zwar um 328 Std. abgenommen, im Bereich der Hauswirtschaft hingegen \num 1‘134 Std. zugenommen (Vorjahr total 20‘399 Std., davon Krankenpflege 18‘460 Std., Hauspflege \n1‘939 Std.). Gemäss der Leistungsvereinbarung beläuft sich der effektive Gemeindebeitrag auf Fr. \n890‘610.00 (21‘205 x 42.00) und der Kostenanteil von Fr. 2‘000.00 für die Koordinationsarbeiten (Kinder-\nspitex, Onko Spitex, Pro Senectute), was die budgetierten Mittel übertrifft.  \n\n \n3636.53 Im Rechnungsjahr 2015 war vor allem ein sehr kostenintensiver Kinderspitex-Fall zu verzeichnen. Da \n\ndie IV ab 2016 für diesen Fall die Vollkosten übernimmt, fallen für Wettingen nur minimale Kosten an. \n \n \n\n5 \nSoziale Sicherheit \nNettoaufwand Rechnung 2016   14‘418‘548.62      \n\nNettoaufwand Budget 2016   13'257‘417.05      \n\nAbweichung     1‘161‘131.57      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDie massive Ergebnisverschlechterung in der Abteilung Soziale Sicherheit ist vor allem auf die \nNettoaufwandverschlechterung bei der Sozialhilfe von rund 1,6 Mio. Franken, bedingt durch die \nperiodenfremde Korrektur resp. Rückzahlung im Rahmen des Lastenausgleichs, zurückzuführen. \nIm Bereich der Alimentenbevorschussung und des Alimenten-Inkassos konnte hingegen eine Er-\ngebnisverbesserung von rund Fr. 210‘000.00 erzielt werden. \n\n \n \n5310. Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV \n \n3010.00 Die vorgesehenen temporären Ressourcen zur Bewältigung der administrativen Tätigkeiten im Rahmen \n3030.00 der Krankenkassen-Prämienverbilligung wurden durch eine vorübergehende Aufstockung der Pensen \n\nbei den Festanstellungen kompensiert. \n \n5430. Alimentenbevorschussung und –inkasso \n \n3637.00 Im Jahre 2016 war eine Reduktion der Anzahl zu bevorschussender Kinder zu verzeichnen. Ferner  \n4260.00 wurden per 1. Januar 2016 durch die kantonale Gesetzgebung die Grenzbeträge reduziert, d. h. die Be-\n\nvorschussung greift bei einem tieferen Einkommen als noch im Jahre 2015. \n \n5451. Kinderkrippen und Kinderhorte \n \n3636.00 Die Nutzung der Tagesstrukturangebote durch die Eltern ist zwar insgesamt gestiegen (z. B. Tagesstern \n\num 18 % von Schuljahr 14/15 zu 15/16), die Beanspruchung von Gemeindesubventionen aber nicht in \ndemselben Masse. Im Ergebnis resultiert eine Budgetunterschreitung von rund Fr. 100‘000.00, in einer \nähnlichen Grössenordnung wie im Rechnungsjahr 2015. \n\n \n5720. Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n \n4260.00 Die Einforderung der Einnahmen aus den Sozialhilfefälle wie Kinderzulagen, Renten, Leistungen KK, \n\nStipendien, Verwandtenunterstützung und Erwerbeinkommen von Klienten verlangt eine systematische \nund zeitnahe Fallführung. Durch die ausserordentlich hohe Belastung des Fachpersonals und die grosse \nFluktuation im Jahre 2016 konnten diese Aufgaben nicht mit der notwendigen Priorität bearbeitet wer-\nden. \n\n \n  \n\nSeite 9\n\n\n\n4631.00 Die massive Unterschreitung der budgetierten Ertragsposition ist auf die Schlussabrechnung 2015 be-\nzüglich des kantonalen Beitrags an die Gemeinden gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) \nzurückzuführen. Da die Kantonsbeiträge beim Jahresabschluss bisher nicht auf die Höhe der mutmassli-\nchen Erträge abgegrenzt wurden, musste die Gemeinde Wettingen im Rahmen des Lastenausgleichs \neine Summe von rund 1,39 Mio. Franken zurückerstatten, was sich vollumfänglich ertragsmindernd zu-\nlasten des Rechnungsjahrs 2016 ausgewirkt hat. Gleichzeitig wurden durch den Kanton auch die Akon-\ntobeiträge 2016 reduziert. Um künftig keine solchen Überraschungen mehr zu erleben resp. die Erträge \nmöglichst zeitnah auszuweisen, hat die Abteilung Finanzen in Zusammenarbeit mit der Sozialabteilung \ndie mutmasslichen Erträge abgeschätzt und per Ende 2016 entsprechende Abgrenzungen vorgenom-\nmen. \n\n \n5790. Fürsorge, übriges \n \n3010.00 In den Sozialen Diensten waren 2015 und 2016 verschiedene personelle Wechsel resp. Abgänge zu \n\nverzeichnen. Neben Fachkräften in den Bereichen Sozialhilfe oder Kindes- und Erwachsenenschutz wa-\nren 2016 insbesondere Leitungsfunktionen in den Zentralen Diensten und in der Sozialhilfe neu zu be-\nsetzen. Im Rahmen der eingeleiteten Hilfsmassnahmen hat der Gemeinderat am 11. August 2016 ein \nKostendach von Fr. 120‘000.00 für Interims-Anstellungen und externe Unterstützung auf Honorarbasis \nbewilligt. \n\n \n3130.01 Siehe Erläuterung zu Konto 5790.3010.00. \n \n \n\n6 \nVerkehr und Nachrichtenübermittlung \nNettoaufwand Rechnung 2016     5‘195‘634.39      \n\nNettoaufwand Budget 2016     5‘955‘080.00      \n\nAbweichung       -759‘445.61      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDie Ergebnisverbesserung im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung hat sich grossmehr-\nheitlich durch tiefere Winterdienstleistungen (Verrechnung Werkhof) bei den Gemeindestrassen \nund höhere Gebühren- und Mietzinseinnahmen bei den Parkanlagen ergeben. Ferner waren be-\nträchtliche Minderaufwendungen bei den Kantonsbeiträgen an den öffentlichen Verkehr ÖV zu \nverzeichnen. \n\n \n \n6150. Gemeindestrassen \n \n3141.03 Die Budgetüberschreitung ist darauf zurückzuführen, dass im Rechnungsjahr 2016 noch Schlussabrech-\n\nnungen von Arbeiten aus dem Jahre 2015 belastet werden mussten (Sanierung Bahnhofstrasse, Reser-\nvoir-Leitung). \n\n \n3910.02 Die Budgetunterschreitung ist vor allem auf reduzierte Winterdienstleistungen aufgrund des milden Win-\n\nters zurückzuführen. \n \n4260.00 Für den Gemeindeanteil an früheren Ausbaukosten von Parkplätzen und den Unterhalt der Weihnachts-\n\nbeleuchtung konnten rückwirkende Rückerstattungserträge geltend gemacht werden. \n \n6151. Parkhaus / Parkplätze \n \n4470.00 Die Mietzinseinnahmen für die Parkplätze bei der Klinik Sonnenblick waren irrtümlicherweise nicht bud-\n\ngetiert. \n \n6220. Regionalverkehr \n \n3631.00 Die Gemeinden haben sich gemäss § 6 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (ÖVG) mit \n\n40 % an den Kosten des öffentlichen Verkehrs zu beteiligen. Die Verteilung unter den Gemeinden erfolgt \ngestützt auf eine Verteilformel. Die Beiträge bemessen sich nach der Anzahl der Bahn- und Busabfahr-\nten sowie nach der Einwohnerzahl. Aufgrund der bereinigten Berechnung der Verteilung (inkl. fusionierte \nGemeinden) sowie den erfolgreichen Kostenverhandlungen mit den ÖV-Betrieben und allgemeinen \nSparmassnahmen bei den ÖV-Betrieben resultieren für die Gemeinde Wettingen Minderaufwendungen \nvon rund Fr. 375'000.00. \n\nSeite 10\n\n\n\n7 \nUmwelt und Raumordnung \nNettoaufwand Rechnung 2016     1'528‘451.50 \n\nNettoaufwand Budget 2016     1'426‘408.00 \n\nAbweichung        102‘043.50 \nKurz und bündig: \nDer Nettoaufwand im Bereich Umwelt und Raumordnung liegt rund 7 % über dem Budgetwert. Die \nnegative Abweichung kann vor allem mit höheren Planungshonoraren (KST 7900) begründet wer-\nden. \n\n7201. Abwasserbeseitigung, Gemeindebetrieb \n\n4240.80 Die kalkulierte und im Rechnungsjahr 2016 umgesetzte Gebührenerhöhung hat eine höhere Ertrags- \n4240.90 steigerung generiert als angenommen. \n\n4660.71 Die planmässige Auflösung (Abschreibung) von Investitionsbeiträgen erfolgt als Ertragsposition in der \nErfolgsrechnung und kann im Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden. Im Rechnungsjahr \n2016 wurden Anschlussgebühren im Betrage von Fr. 807‘275.00 passiviert, welche zu zusätzlichen Auf-\nlösungen von rund Fr. 38‘000.00 führten. \n\n9010.01 Im Eigenwirtschaftsbetrieb "Abwasserbeseitigung" war ein Ertragsüberschuss von Fr. 154‘052.00 bud-\ngetiert. Die höheren Gebührenerträge sowie die positive Veränderung aus der Auflösung von passivier-\nten Investitionsbeiträgen führten schlussendlich zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 608‘979.55. \n\n7301. Abfallwirtschaft, Gemeindebetrieb \n\n4250.90 Per Jahresende 2015 war beim Verkauf der Abfallgüter aus der Altpapierentsorgung eine grössere For-\nderung ausstehend, für die der Rechtsweg beschritten werden musste. Da die Gutschriften jeweils nach \ndem Eingangsprinzip erfolgten, sind die Erträge nun nach dem erfolgreichen Inkassoverlauf im Jahre \n2016 ertragswirksam. Die Rechnungsstellung für den Verkauf der Abfallgüter wurde ab 2016 auf das \nSollstellungsprinzip umgestellt. \n\n9010.01 Im Eigenwirtschaftsbetrieb "Abfallwirtschaft" war ein Aufwandüberschuss von Fr. 83‘474.00 budgetiert. \nDie ausserordentlich hohen Erträge aus dem Verkauf der Abfallgüter (siehe Erläuterung zu Konto \n7301.4250.90) führten zu einem Ertragsüberschuss von Fr. 99‘614.18. \n\n8 \nVolkswirtschaft \nNettoertrag Rechnung 2016       558‘084.51 \n\nNettoertrag Budget 2016       480600.00 \n\nAbweichung  77‘484.51 \nKurz und bündig: \nDie marginale Ergebnisverbesserung bei der Abteilung Volkswirtschaft gegenüber dem Budget ist \nhauptsächlich auf die umfangreichen Einsparungen bei den Ausgaben für die Standortförderung \nzurückzuführen. \n\n8140. Landwirtschaft und Weinbau \n\n4260.00 Der ausserordentliche Rückerstattungsertrag ist auf Schadenersatzleistungen anlässlich des Forsttrak-\ntorunfalles im Jahre 2015 zurückzuführen. \n\n8500. Industrie, Gewerbe, Handel \n\n3130.01 Im Rechnungsjahr 2016 wurden weniger oder keine Mittel eingesetzt für: Messebesuche/Gartenpreis, \nPublireportagen, Wettinger Wanderanlass, Konzept Klosterhalbinsel, Sortimentspflege Werbege-\nschenke, WettigerStern. \n\nSeite 11\n\n\n\n \n\n9 \nFinanzen und Steuern \nNettoertrag Rechnung 2016   57‘471‘799.45      \n\nNettoertrag Budget 2016   55‘542‘136.75      \n\nAbweichung     1‘929‘662.70      \n\n  \n\nKurz und bündig: \nDer höhere Nettoertrag in der Abteilung Finanzen und Steuern ist nicht etwa durch die Steuerer-\nträge beeinflusst. Beim Steuerergebnis waren nämlich insgesamt Mindererträge von rund \nFr. 635‘000.00 zu verzeichnen. Das erfreuliche Ergebnis in der Abteilung 9 ist vor allem auf aus-\nserordentliche Faktoren zurückzuführen. Durch die angeordnete Entnahme aus den Aufwertungs-\nreserven konnte eine Ergebnisverbesserung von knapp 1,4 Mio. Franken erzielt werden. Ferner \nergaben sich aus den Grundstückverkäufen um rund 1 Mio. Franken höhere Buchgewinne. Be-\nzüglich des Steuerergebnisses, des Steuerbezuges, der Zinsen und der Finanzkennzahlen wird \nauf den ausführlichen Rechenschaftsbericht zu den Abteilungen Finanzen und Steuern verwiesen. \n\n \n \n9100. Allgemeine Gemeindesteuern \n \n3180.09 Die Abnahme ist auf ein neues kantonales Berechnungsmodell (ohne Habensaldi) und auf die Abnahme \n\nder Steuerverluste zurückzuführen. \n \n4000.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung, im Juni 2015, wurde ein Jahresergebnis 2015 von rund 50,5 Mio. Fran-\n\nken erwartet und als Ausgangslage für das Budget 2016 verwendet. Es wurde die kantonal empfohlene \nZuwachsrate von 1 % hinzugerechnet, womit ein Budgetwert 2016 von rund 51,0 Mio. Franken resul-\ntierte. Der Steuertrag 2015 bezifferte sich effektiv auf rund Fr. 49,7 Mio. Franken. Der Steuerertrag 2016 \nbeläuft sich auf rund Fr. 50,0 Mio., was einem Ertragszuwachs von rund 0,6 % entspricht. Die empfoh-\nlene Wachstumsrate 2016 enthielt ein Bevölkerungswachstum von rund 0,8 %, welches in Wettingen \njedoch lediglich mit ca. 0,3 % ausgefallen ist. Die Analyse der Prognose ergibt, dass für das Jahr 2016 \nein zu hoher Jahresertrag 2016 antizipiert wurde und das Bevölkerungswachstum tiefer ausfiel als er-\nwartet. \n\n \n4002.00 Gegenüber dem Rechnungsjahr 2015 haben die Quellensteuererträge 2016 um nahezu 25 % oder rund \n\n0,5 Mio. Franken abgenommen. Gegenüber dem Budgetwert 2016 liegen die Quellensteuererträge 2016 \nrund 17 % oder rund Fr. 0,3 Mio. unter den Erwartungen. Gemäss den Analysen des kantonalen Quel-\nlensteueramts liegt der Hauptgrund darin, dass im Rechnungsjahr 2015 sehr viele Nachträge verbucht \nwerden konnten, welche nun im Jahr 2016 fehlen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass verschiedene \ngrössere Firmen sehr spät abgerechnet haben. Da die Sollstellungen nach vereinnahmten Entgelt erfol-\ngen, fehlen im Abschluss 2016 einige Überweisungen für den Monat Dezember 2016. Diese fehlenden \nZahlungen aus dem Jahr 2016 sollten im Jahr 2017 eingehen. \n\n \n9610 Zinsen \n \n3400.00 Der Minderaufwand ist auf die Senkung des Vergütungszinssatzes für Steuervoraus- und  \n3499.00 Steuerüberzahlungen von 0,5 % auf 0,1 % zurückzuführen. Die Zinssenkung ist höher ausgefallen als im \n\nZeitpunkt der Budgetierung angenommen. \n \n3401.00 Dank der vorzüglichen Finanzierungskonditionen im Mittel- und Langfristbereich konnten die kurzfristi-\n\ngen Verbindlichkeiten vernachlässigt und der Schuldbestand per Ende 2016 um 10 Mio. Franken redu-\nziert werden. Der Budgetkredit musste daher nicht im vorgesehenen Masse beansprucht werden. \n\n \n3401.01 Gemäss dem aktuellen HRM2-Kontoplan ist die Sachart 3406.00 für den Zinsaufwand aus langfristigen \n3406.00 Verbindlichkeiten nicht mehr zulässig und wird in die Artengruppe „3401 Verzinsung Finanzverbindlich-\n\nkeiten“ subsummiert. Daher wird ab 2016 der langfristige Teil mit einer Laufnummer dargestellt. \n \nIm Rechnungsjahr 2016 fand die Finanzierungstätigkeit vor allem im mittelfristigen Bereich zu absoluten \nVorzugskonditionen statt. Die Re- und Neufinanzierungen konnten alle zu Nullzinsen oder Minuszinsen \nrealisiert werden. Der budgetierte Zinsaufwand konnte in der Folge massiv unterschritten wurde. Der \nBestand an langfristigen Darlehen ist per Ende 2016 gegenüber dem Vorjahr um 25 Mio. Franken ge-\nstiegen. \n\n \n  \n\nSeite 12\n\n\n\n9630. Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n4411.00 Die geplanten Grundstücksverkäufe konnten dank der grossen Nachfrage zu besseren Konditionen rea-\nlisiert werden, weshalb der budgetierte Buchgewinn überschritten wurde. \n\n9901. Bauamt / Werkhof \n\n3010.00 Die Malergruppe beim Werkhof wurde aufgelöst. Ferner waren längerfristige Krankheitsabsenzen zu \nverzeichnen, die bei der Lohnfortzahlung Kürzungen zur Folge hatten. Dies führte zu einer massiven \nUnterschreitung der budgetierten Löhne. \n\n3030.00 Infolge einer langfristigen Krankheitsabsenz eines Mitarbeiters musste diese mit externen Arbeitskräften \nüberbrückt werden. \n\n9990. Abschluss \n\n4895.00 Gemäss der Empfehlung des Gemeindeinspektorats anlässlich des Prüfungsbefunds zum Budget 2016 \nwird im Rechnungsjahr 2016 trotz fehlender Budgetposition wegen der Mehrabschreibungen HRM2 eine \nEntnahme aus der Aufwertungsreserve von Fr. 1.392 Mio. berücksichtigt. Diese Aufwertungsreserve \nsteht aufgrund der kantonalen Weisung vom 1. September 2015 bis und mit Rechnung 2018 für Entnah-\nmen zur Kompensation von Mehrabschreibungen zur Verfügung. Eine Überprüfung dieser Regelung er-\nfolgt im Jahr 2018 auf Basis der Rechnungsabschlüsse 2014 bis 2017. \n\nStand 13. März 2017 \nMF \n\nSeite 13\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 25'886'221.65 26'623'402.00 25'670'138.60\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 12'137'663.92 12'560'612.20 12'922'803.22\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'524'922.10 4'615'166.00 3'916'421.30\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 104'005.55\n\n36 Transferaufwand 42'188'768.47 43'576'921.25 41'445'530.25\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 84'737'576.14 87'376'101.45 84'058'898.92\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 56'392'307.10 57'296'657.75 58'309'593.35\n\n41 Regalien und Konzessionen 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n42 Entgelte 11'976'361.33 13'381'965.00 13'901'332.84\n\n43 Verschiedene Erträge 56'920.85 30'500.00 53'389.65\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 16'744.35 1'268.35 0.00\n\n46 Transferertrag 10'337'466.37 13'214'680.50 13'028'845.56\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 79'615'397.91 84'765'071.60 86'037'797.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'122'178.23 -2'611'029.85 1'978'898.18\n\n34 Finanzaufwand 742'747.08 1'088'268.00 899'981.89\n\n44 Finanzertrag 4'745'847.84 3'679'297.85 1'211'656.32\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'003'100.76 2'591'029.85 311'674.43\n\nOperatives Ergebnis -1'119'077.47 -20'000.00 2'290'572.61\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 13'054.70 0.00 38'863.98\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'403'342.21 0.00 1'392'957.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'390'287.51 0.00 1'354'093.02\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 271'210.04 -20'000.00 3'644'665.63\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 14\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Gemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 14'109'019.00 16'853'000.00 12'482'803.75\n\n51 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'754'493.45 1'540'000.00 2'505'409.85\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 76'766.45 0.00 76'766.45\n\n58 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 15'940'278.90 18'393'000.00 15'064'980.05\n\nInvestitionseinnahmen\n\n60 Abgang von Sachanlagen 442'089.65 0.00 2'689.50\n\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge 19'191.60 95'000.00 19'191.60\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 461'281.25 95'000.00 21'881.10\n\nErgebnis Investitionsrechnung -15'478'997.65 -18'298'000.00 -15'043'098.95\n\nSelbstfinanzierung 3'386'434.79 4'593'897.65 6'272'139.48\n\nFinanzierungsergebnis -12'092'562.86 -13'704'102.35 -8'770'959.47\n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 15\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Abfallbewirtschaftung\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'146'468.05 1'130'050.00 1'078'406.75\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n36 Transferaufwand 703'802.85 814'920.00 667'586.05\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 1'850'270.90 1'944'970.00 1'745'992.80\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n\n42 Entgelte 1'945'287.98 1'839'000.00 1'741'302.33\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n46 Transferertrag 0.00 16'000.00 1'097.30\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 1'945'287.98 1'855'000.00 1'742'399.63\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 95'017.08 -89'970.00 -3'593.17\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\n44 Finanzertrag 4'849.00 6'496.00 6'496.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'849.00 6'496.00 6'496.00\n\nOperatives Ergebnis 99'866.08 -83'474.00 2'902.83\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 251.90 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -251.90 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 99'614.18 -83'474.00 2'902.83\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 16\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Abfallbewirtschaftung\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n51 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n58 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 99'614.18 -83'474.00 2'902.83\n\nFinanzierungsergebnis 99'614.18 -83'474.00 2'902.83\n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 17\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Abwasserbeseitigung\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 0.00 0.00 0.00\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 276'809.55 288'400.00 241'036.10\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 693'077.30 689'910.00 688'694.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n36 Transferaufwand 1'502'796.85 1'467'370.00 1'272'845.75\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 2'472'683.70 2'445'680.00 2'202'575.85\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n\n42 Entgelte 2'715'148.60 2'430'000.00 2'004'619.20\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 61'067.32\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n46 Transferertrag 224'511.65 165'610.00 186'378.45\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 2'939'660.25 2'595'610.00 2'252'064.97\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 466'976.55 149'930.00 49'489.12\n\n34 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00\n\n44 Finanzertrag 26'480.00 24'122.00 24'122.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 26'480.00 24'122.00 24'122.00\n\nOperatives Ergebnis 493'456.55 174'052.00 73'611.12\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 115'523.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 115'523.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 608'979.55 174'052.00 73'611.12\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 18\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Abwasserbeseitigung\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 1'003'064.10 2'663'000.00 418'750.45\n\n51 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n58 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 1'003'064.10 2'663'000.00 418'750.45\n\nInvestitionseinnahmen\n\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge 807'275.00 308'000.00 507'513.40\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 807'275.00 308'000.00 507'513.40\n\nErgebnis Investitionsrechnung -195'789.10 -2'355'000.00 88'762.95\n\nSelbstfinanzierung 1'227'545.20 848'352.00 725'926.67\n\nFinanzierungsergebnis 1'031'756.10 -1'506'648.00 814'689.62\n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 19\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung HPS\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 1'857'676.80 1'836'000.00 1'993'122.90\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 910'516.40 859'800.00 926'952.03\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 220'620.00 220'620.00 220'620.00\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'466'332.50 3'972'500.00 4'046'758.25\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 6'455'145.70 6'888'920.00 7'187'453.18\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00\n\n42 Entgelte 136'234.85 100'000.00 161'283.10\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n46 Transferertrag 6'596'284.53 6'835'520.00 7'065'701.66\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 6'732'519.38 6'935'520.00 7'226'984.76\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 277'373.68 46'600.00 39'531.58\n\n34 Finanzaufwand 27'635.00 66'124.00 28'075.00\n\n44 Finanzertrag 19'524.00 19'524.00 19'524.00\n\nErgebnis aus Finanzierung -8'111.00 -46'600.00 -8'551.00\n\nOperatives Ergebnis 269'262.68 0.00 30'980.58\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 269'262.68 0.00 30'980.58\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 20\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung HPS\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n51 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n58 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionseinnahmen\n\n60 Abgang von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0.00 0.00 0.00\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nErgebnis Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 489'882.68 220'620.00 251'600.58\n\nFinanzierungsergebnis 489'882.68 220'620.00 251'600.58\n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nBILANZ\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 01.01. 0 0\n\nNettovermögen/Nettoschuld per 31.12. 0 0\n\n(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)\n\nVeränderung = Finanzierungsergebnis 0 0\n\nSeite 21\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Gemeinde inkl. Spezialfinanzierungen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\nBetrieblicher Aufwand\n\n30 Personalaufwand 27'743'898.45 28'459'402.00 27'663'261.50\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'471'457.92 14'838'862.20 15'169'198.10\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'438'619.40 5'525'696.00 4'825'735.30\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 104'005.55\n\n36 Transferaufwand 47'861'700.67 49'831'711.25 47'432'720.30\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 95'515'676.44 98'655'671.45 95'194'920.75\n\nBetrieblicher Ertrag\n\n40 Fiskalertrag 56'392'307.10 57'296'657.75 58'309'593.35\n\n41 Regalien und Konzessionen 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n42 Entgelte 16'773'032.76 17'750'965.00 17'808'537.47\n\n43 Verschiedene Erträge 56'920.85 30'500.00 114'456.97\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 16'744.35 1'268.35 0.00\n\n46 Transferertrag 17'158'262.55 20'231'810.50 20'282'022.97\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 91'232'865.52 96'151'201.60 97'259'246.46\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -4'282'810.92 -2'504'469.85 2'064'325.71\n\n34 Finanzaufwand 770'382.08 1'154'392.00 928'056.89\n\n44 Finanzertrag 4'796'700.84 3'729'439.85 1'261'798.32\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'026'318.76 2'575'047.85 333'741.43\n\nOperatives Ergebnis -256'492.16 70'578.00 2'398'067.14\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 13'306.60 0.00 38'863.98\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'518'865.21 0.00 1'392'957.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'505'558.61 0.00 1'354'093.02\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'249'066.45 70'578.00 3'752'160.16\n\n(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)\n\nSeite 22\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Ergebnisrechnung Gemeinde inkl. Spezialfinanzierungen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgs- und Finanzierungsausweis Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben\n\n50 Sachanlagen 15'112'083.10 19'516'000.00 12'901'554.20\n\n51 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'754'493.45 1'540'000.00 2'505'409.85\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 76'766.45 0.00 76'766.45\n\n58 Ausserordentliche Invesitionen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 16'943'343.00 21'056'000.00 15'483'730.50\n\nInvestitionseinnahmen\n\n60 Abgang von Sachanlagen 442'089.65 0.00 2'689.50\n\n61 Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge 826'466.60 403'000.00 526'705.00\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1'268'556.25 403'000.00 529'394.50\n\nErgebnis Investitionsrechnung -15'674'786.75 -20'653'000.00 -14'954'336.00\n\nSelbstfinanzierung 5'203'476.85 5'579'395.65 7'252'569.56\n\nFinanzierungsergebnis -10'471'309.90 -15'073'604.35 -7'701'766.44\n\n(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nSeite 23\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Zusammenzug\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 104'689'623.59 104'689'623.59 107'494'860.45 107'494'860.45 107'299'618.19 107'299'618.19\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'873'296.69 2'112'880.86 9'728'235.00 2'165'842.85 9'907'073.32 2'026'088.72\n\nNettoergebnis 7'760'415.83 7'562'392.15 7'880'984.60\n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11'344'205.72 8'693'398.45 12'034'854.70 9'446'616.35 11'202'601.39 9'270'556.26\n\nNettoergebnis 2'650'807.27 2'588'238.35 1'932'045.13\n\n2 BILDUNG 27'634'175.46 9'642'927.08 27'984'119.20 10'345'499.00 27'676'042.92 10'014'680.86\n\nNettoergebnis 17'991'248.38 17'638'620.20 17'661'362.06\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'157'980.02 2'064'675.65 6'499'750.00 2'234'850.00 6'302'998.90 2'264'280.30\n\nNettoergebnis 4'093'304.37 4'264'900.00 4'038'718.60\n\n4 GESUNDHEIT 4'391'473.60 3'329'681.00 3'624'165.75 6'304.65\n\nNettoergebnis 4'391'473.60 3'329'681.00 3'617'861.10\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 20'069'585.93 5'651'037.31 21'673'814.55 8'416'397.50 19'868'995.32 9'860'888.55\n\nNettoergebnis 14'418'548.62 13'257'417.05 10'008'106.77\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'465'885.47 1'270'251.08 7'157'995.00 1'202'915.00 6'646'306.35 1'197'602.12\n\nNettoergebnis 5'195'634.39 5'955'080.00 5'448'704.23\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'726'911.63 5'198'460.13 6'170'110.00 4'743'702.00 5'778'514.25 4'173'269.05\n\nNettoergebnis 1'528'451.50 1'426'408.00 1'605'245.20\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 273'772.49 831'857.00 349'400.00 830'000.00 279'549.58 734'356.00\n\nNettoergebnis 558'084.51 480'600.00 454'806.42\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 11'752'336.58 69'224'136.03 12'566'901.00 68'109'037.75 16'013'370.41 67'751'591.68\n\nNettoergebnis 57'471'799.45 55'542'136.75 51'738'221.27\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nSeite 24\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 104'689'623.59 104'689'623.59 107'494'860.45 107'494'860.45 107'299'618.19 107'299'618.19\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 9'873'296.69 2'112'880.86 9'728'235.00 2'165'842.85 9'907'073.32 2'026'088.72\n\nNettoergebnis 7'760'415.83 7'562'392.15 7'880'984.60\n\n1 Legislative und Exekutive 1'263'158.13 1'178'100.00 5'000.00 1'260'865.43\n\nNettoergebnis 1'263'158.13 1'173'100.00 1'260'865.43\n\n11 Legislative 405'351.32 328'900.00 5'000.00 329'713.37\n\nNettoergebnis 405'351.32 323'900.00 329'713.37\n\n0110 Legislative 405'351.32 328'900.00 5'000.00 329'713.37\n\n* 3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 144'492.50 127'300.00 118'125.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 101'185.50 88'000.00 117'972.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'552.05 32'000.00 5'342.45\n\n* 3130.03 Portokosten 72'344.32 30'000.00 27'128.62\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'832.60 15'600.00 15'746.60\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 24'937.20 23'000.00 32'581.90\n\n3170.03 Repräsentationskosten 4'353.85 4'000.00 1'340.25\n\n3170.06 Verpflegungskosten 2'666.20 4'000.00 3'530.90\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 212.10 258.15\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 16'575.00 5'000.00 7'687.50\n\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000.00\n\n12 Exekutive 857'806.81 849'200.00 931'152.06\n\nNettoergebnis 857'806.81 849'200.00 931'152.06\n\n0120 Exekutive 857'806.81 849'200.00 931'152.06\n\n* 3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 31'866.00 25'000.00 19'878.00\n\n3000.02 Entschädigung Gemeinderat 558'000.00 558'000.00 558'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 70.00\n\n3100.00 Büromaterial 6'325.05 5'000.00 5'901.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'242.00 3'450.65\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 174.00 483.20\n\n3130.03 Portokosten 1'340.11\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'750.00 1'700.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 41'691.45 41'000.00 120'010.65\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nSeite 25\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'166.00 20'000.00 7'603.15\n\n3170.03 Repräsentationskosten 66'143.50 57'000.00 68'148.10\n\n3170.07 Mündigkeitsfeier 2'747.20 5'000.00 3'685.78\n\n3170.08 Neuzuzügeranlass 4'804.40 5'000.00 5'040.23\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 125'466.40 126'700.00 129'873.95\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 540.00\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 8'480.70 6'500.00 7'376.70\n\n2 Allgemeine Dienste 8'610'138.56 2'112'880.86 8'550'135.00 2'160'842.85 8'646'207.89 2'026'088.72\n\nNettoergebnis 6'497'257.70 6'389'292.15 6'620'119.17\n\n21 Finanzen und Steuern 2'521'894.37 556'915.81 2'615'400.00 508'000.00 2'578'820.43 404'213.70\n\nNettoergebnis 1'964'978.56 2'107'400.00 2'174'606.73\n\n0211 Abteilung Finanzen 960'555.60 412'576.71 997'000.00 347'000.00 969'296.55 347'354.65\n\n* 3010.00 Löhne 691'565.90 722'000.00 700'968.65\n\n3100.00 Büromaterial 1'388.00 3'400.00 1'227.30\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'537.15 1'600.00 1'430.25\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 343.00 800.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'128.60 2'100.00 906.50\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 121'097.70 120'000.00 125'901.95\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 3'500.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 137'495.25 142'700.00 138'861.90\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'417.70 16'000.00 15'332.75\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 153'737.46 90'000.00 103'945.50\n\n4290.00 Übrige Entgelte 213.70 1'000.00 420.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 235'207.85 240'000.00 227'656.40\n\n0212 Abteilung Steuern 1'561'338.77 144'339.10 1'618'400.00 161'000.00 1'609'523.88 56'859.05\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'100.00 5'000.00 4'300.00\n\n3010.00 Löhne 1'229'997.70 1'267'000.00 1'268'942.50\n\n3100.00 Büromaterial 927.25 4'300.00 1'098.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'565.10 11'200.00 20'539.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'206.50 900.00 954.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'359.25 28'200.00 19'704.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 74'236.65 77'000.00 74'634.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 19.77 12.53\n\nSeite 26\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 210'926.55 221'500.00 219'337.75\n\n3910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 66'372.50 81'000.00 57'134.45\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'454.20\n\n4270.00 Bussen 75'512.40 80'000.00 -275.40\n\n22 Allgemeine Dienste, übrige 4'665'879.41 1'086'993.20 4'632'240.00 1'173'330.00 4'711'791.96 1'152'814.77\n\nNettoergebnis 3'578'886.21 3'458'910.00 3'558'977.19\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 674'988.59 224'197.90 557'400.00 267'690.00 657'393.05 257'338.12\n\n3010.00 Löhne 154'238.20 144'000.00 156'530.85\n\n3010.07 Anerkennungsprämien 1'780.00 3'000.00 5'720.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'094.40 40'000.00 75'489.85\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 16'581.60 20'000.00\n\n* 3091.00 Personalwerbung 18'289.50 10'000.00 3'767.10\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'865.60 1'500.00 1'844.15\n\n3100.00 Büromaterial 9'753.00 17'000.00 16'727.90\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 57'428.50 45'000.00 51'166.45\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'258.35 1'995.85\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'117.85 500.00 15.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'789.70 10'000.00 27'000.00\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 48'988.85 35'000.00 56'561.55\n\n* 3130.03 Portokosten 283'806.79 200'000.00 209'614.40\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'050.00 800.00 855.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 1'076.25 615.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'150.00 3'200.00 3'150.00\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 63.00 700.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'560.60 2'100.00 3'420.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'673.50 13'600.00 31'728.45\n\n3170.03 Repräsentationskosten 61.50 238.30\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 11'361.40 9'800.00 10'952.50\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'200.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 4'961.90 25'000.00 11'019.12\n\n4290.00 Übrige Entgelte 906.00 2'089.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'260.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 218'330.00 241'430.00 244'230.00\n\n0221 Gemeindekanzlei 1'008'519.70 119'856.90 1'045'100.00 120'000.00 1'086'298.30 104'870.75\n\n* 3010.00 Löhne 834'104.95 867'000.00 902'339.00\n\nSeite 27\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 2'787.60\n\n3100.00 Büromaterial 1'777.20 3'000.00 2'073.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'347.35 1'000.00 1'431.80\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 995.00 1'200.00 1'464.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 159.20 200.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 167'348.40 172'700.00 178'990.05\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 119'761.20 120'000.00 104'745.75\n\n4250.00 Verkäufe 125.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 95.70\n\n0222 Bauverwaltung 1'581'055.60 185'104.75 1'606'150.00 249'500.00 1'561'594.80 241'196.55\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 18'860.00 18'000.00 25'100.00\n\n3010.00 Löhne 1'256'574.50 1'273'000.00 1'225'001.00\n\n3100.00 Büromaterial 2'093.25 3'000.00 3'556.35\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 267.05 810.50\n\n3101.05 Betriebsstoffe 587.05 1'400.00 100.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'779.75 13'500.00 12'722.60\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'250.75 3'000.00 1'729.15\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 600.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 500.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'123.20 4'200.00 5'521.55\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'886.35 15'000.00 12'509.45\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'066.15 2'300.00 1'820.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 420.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 200.00\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 1'813.50 1'450.00 3'863.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'320.10 2'400.00 3'669.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 265'433.95 267'600.00 264'771.30\n\n* 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 178'664.10 243'000.00 234'931.50\n\n4250.00 Verkäufe 58.75 500.00 904.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 622.05 311.05\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 259.85 500.00 50.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'500.00 5'500.00 5'000.00\n\n0223 Informatik 1'401'315.52 557'833.65 1'423'590.00 536'140.00 1'406'505.81 549'409.35\n\n3010.00 Löhne 286'810.00 288'000.00 287'330.55\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'194.10 9'000.00 5'860.00\n\n3100.00 Büromaterial 248.40 700.00 244.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'155.40 10'000.00 11'099.35\n\nSeite 28\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3111.01 Anschaffung Software 161'277.06 167'000.00 243'861.75\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 77'868.50 76'000.00 46'771.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'731.55 80'230.00 118'079.00\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 19'039.30 26'000.00 23'926.45\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 650.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 546.50 8'000.00 4'875.33\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 211'838.40 217'900.00 145'337.75\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'084.00 3'450.00 3'428.50\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 71'514.55 78'620.00 75'681.80\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 323'219.01 330'840.00 325'703.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 998.05 600.00 1'111.90\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 59'240.00 71'450.00 59'241.10\n\n* 3320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 43'568.05\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 54'332.65 55'800.00 53'953.10\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 272'202.25 262'240.00 227'570.95\n\n4910.03 Int. Verrechnungen Informatik 285'631.40 273'900.00 321'838.40\n\n29 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'422'364.78 468'971.85 1'302'495.00 479'512.85 1'355'595.50 469'060.25\n\nNettoergebnis 953'392.93 822'982.15 886'535.25\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 1'158'112.18 422'411.85 1'092'415.00 432'952.85 1'102'172.90 414'250.25\n\n3010.00 Löhne 167'675.45 179'840.00 169'765.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'201.00 28'500.00 35'828.45\n\n* 3110.00 Anschaffung Mobilien 22'482.90 14'100.00 22'828.10\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 6'042.00\n\n3120.01 Energiekosten 81'667.05 72'000.00 78'015.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'346.20 12'000.00 9'974.40\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 209'813.28 159'300.00 177'797.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'395.50\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 2'840.00 2'840.00 2'840.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 563'348.35 563'210.00 514'382.35\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 48'547.95 36'925.00 42'878.40\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 22'800.00 22'500.00 40'425.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 390.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'250.10 5'375.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 168'663.05 175'652.85 161'875.25\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 3'498.70 800.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 249'000.00 256'500.00 247'000.00\n\nSeite 29\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n291 Glurisuterhus / LS-Jugend 56'817.70 13'320.00 74'500.00 13'320.00 99'668.25 21'570.00\n\n* 3010.00 Löhne 1'624.60 13'000.00 9'600.50\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 193.85 1'200.00 396.35\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00\n\n3120.01 Energiekosten 22'702.35 21'000.00 24'230.15\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'439.50 1'600.00 1'954.70\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'099.95 29'100.00 47'552.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 964.95\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 319.95 2'000.00 1'937.75\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'437.50 4'800.00 13'012.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'250.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 13'320.00 13'320.00 13'320.00\n\n292 Werkhof Kirchzelg 207'434.90 33'240.00 135'580.00 33'240.00 153'754.35 33'240.00\n\n3010.00 Löhne 12'180.00 13'000.00 12'180.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'496.00 5'250.00 5'352.95\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'473.60 6'500.00 23'458.25\n\n3120.01 Energiekosten 23'199.70 25'500.00 21'922.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'991.45 6'700.00 5'960.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'925.60 28'500.00 37'387.75\n\n* 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'406.05 13'130.00 13'230.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 79'762.50 36'000.00 33'262.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 33'240.00 33'240.00 33'240.00\n\n1 ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11'344'205.72 8'693'398.45 12'034'854.70 9'446'616.35 11'202'601.39 9'270'556.26\n\nNettoergebnis 2'650'807.27 2'588'238.35 1'932'045.13\n\n11 Öffentliche Sicherheit 7'348'512.47 5'319'490.36 7'782'683.70 5'865'048.00 7'156'475.41 5'847'244.04\n\nNettoergebnis 2'029'022.11 1'917'635.70 1'309'231.37\n\n111 Polizei 7'348'512.47 5'319'490.36 7'782'683.70 5'865'048.00 7'156'475.41 5'847'244.04\n\nNettoergebnis 2'029'022.11 1'917'635.70 1'309'231.37\n\n1110 Polizei 1'763'438.67 225'040.00 2'047'635.70 130'000.00 1'952'664.81 152'810.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'555.15 20'000.00 12'990.40\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'698'883.52 1'977'635.70 1'889'674.41\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 30\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'000.00\n\n* 4270.00 Bussen 225'040.00 100'000.00 152'810.00\n\n1116 Regionalpolizei 5'585'073.80 5'094'450.36 5'735'048.00 5'735'048.00 5'203'810.60 5'694'434.04\n\n3010.00 Löhne 3'860'928.40 3'888'898.00 3'568'733.20\n\n3049.01 Dienstkleider 66'206.55 80'450.00 70'717.70\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 44'032.40 49'000.00 43'659.90\n\n3100.00 Büromaterial 7'087.60 20'000.00 9'489.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'210.95 25'500.00 19'528.55\n\n3101.05 Betriebsstoffe 23'256.35 32'000.00 21'462.55\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'067.30 30'000.00 20'523.15\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 555.30 2'000.00 456.50\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 16'560.25 35'000.00 48'005.30\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'882.95 6'000.00 1'082.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 153'672.55 167'000.00 162'280.00\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 32'726.30 46'500.00 32'906.65\n\n3130.03 Portokosten 15'000.00 15'000.00 29'000.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'809.00 14'000.00 1'750.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 5'195.70 14'000.00 5'410.50\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 12'109.75 18'000.00 8'104.25\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 739.15\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 33'323.00 62'000.00 33'414.15\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 15'000.00\n\n3162.00 Leasingkosten 64'895.70 70'000.00 49'095.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 35'364.30 39'700.00 23'273.20\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 11'098.55 25'000.00 17'916.95\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 701'006.75 650'000.00 601'228.25\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 4'350.00 5'587.50\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 240'000.00 240'000.00 240'000.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 995.00 185.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 190'000.00 190'000.00 190'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 116'714.10 100'000.00 117'096.20\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70.00 5'000.00 225.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 31'666.15 35'150.00\n\n* 4270.01 Polizeibussen 1'222'455.19 1'365'000.00 1'414'987.53\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 6'975.00 6'975.00\n\n* 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 3'592'569.92 4'141'048.00 3'995'083.31\n\n4612.02 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n4910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00 74'000.00 74'917.00\n\nSeite 31\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n014 Allgemeines Rechtswesen 2'136'590.97 1'852'482.69 2'038'050.00 1'895'300.00 2'032'946.36 1'917'302.92\n\nNettoergebnis 284'108.28 142'750.00 115'643.44\n\n0140 Allgemeines Rechtswesen 2'136'590.97 1'852'482.69 2'038'050.00 1'895'300.00 2'032'946.36 1'917'302.92\n\nNettoergebnis 284'108.28 142'750.00 115'643.44\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 358'607.80 62'078.40 190'380.00 45'000.00 235'004.25 91'697.50\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 184'249.75 20'000.00 48'016.15\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'418.70 1'500.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 10'539.35 4'800.00 23'728.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'419.95\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 4'080.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 162'400.00 160'000.00 161'840.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 39'469.50\n\n4210.02 Vormundschaftswesen / Mandatsführung 62'078.40 45'000.00 47'587.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'641.00\n\n1401 Einwohnerkontrolle / Einwohnerdienste 802'804.50 399'894.42 846'950.00 462'000.00 816'449.85 420'418.50\n\n3010.00 Löhne 528'095.75 523'000.00 526'174.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'210.20 4'500.00 2'080.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 1'001.65\n\n3100.00 Büromaterial 2'380.00 4'700.00 3'277.60\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'626.20 5'000.00 6'371.50\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 400.00 2'400.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 195.00 400.00 140.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 510.00 550.00 510.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'479.20 1'400.00 1'666.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 530.40 1'000.00\n\n3601.00 Ertragsanteil Kanton, ID-Karten 38'571.20 38'000.00 39'222.00\n\n* 3601.02 Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren 130'599.90 175'000.00 148'223.75\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 90'206.65 90'700.00 87'782.05\n\n* 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 298'583.57 350'000.00 325'859.10\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 89'400.85 100'000.00 83'554.40\n\n4290.00 Übrige Entgelte 11'910.00 12'000.00 11'005.00\n\n1402 Betreibungsamt 563'791.15 729'933.56 565'100.00 775'000.00 554'429.55 764'928.78\n\n3010.00 Löhne 457'314.20 451'000.00 451'282.95\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 20'532.00 25'000.00 20'424.00\n\nSeite 32\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3100.00 Büromaterial 852.55 800.00 632.45\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'054.40 5'000.00 3'396.55\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 532.00 600.00 534.20\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 809.95\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 250.00 250.00 250.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 220.00 250.00 100.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'960.90 3'000.00 2'096.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'268.90 1'500.00 795.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 7'440.00 7'000.00 4'380.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 69'366.20 70'700.00 69'727.55\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 729'933.56 775'000.00 761'962.73\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'966.05\n\n1403 Marktwesen 37'387.90 14'112.00 40'000.00 53'172.40 13'866.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 4'862.00\n\n3120.01 Energiekosten 392.25 612.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'191.90 4'000.00 8'521.55\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'478.75 1'500.00 4'113.60\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 29'325.00 34'500.00 35'062.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'112.00 13'866.00\n\n1406 Regionales Zivilstandsamt 373'999.62 646'464.31 395'620.00 613'300.00 373'890.31 626'392.14\n\n3010.00 Löhne 232'916.45 254'000.00 232'916.45\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 722.80 500.00 7'807.30\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 300.00 300.00 300.00\n\n3100.00 Büromaterial 608.80 1'100.00 876.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'057.00 2'100.00 2'720.20\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 225.62 240.00 211.16\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 250.00 40.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 12'566.25 13'200.00 11'291.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 322.65 338.45\n\n* 3170.03 Repräsentationskosten 5'865.30 400.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 4'470.05 7'500.00 7'164.70\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 12'830.00 13'830.00 13'830.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 38'754.70 39'800.00 36'034.40\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 15'360.00 15'400.00 15'360.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 47'000.00 47'000.00 45'000.00\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 217'800.31 200'000.00 201'545.14\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'670.00 1'387.00\n\nSeite 33\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 426'994.00 410'000.00 423'460.00\n\n4910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00\n\n15 Feuerwehr 822'055.78 759'927.90 898'890.00 825'000.00 904'599.87 759'972.20\n\nNettoergebnis 62'127.88 73'890.00 144'627.67\n\n150 Feuerwehr 822'055.78 759'927.90 898'890.00 825'000.00 904'599.87 759'972.20\n\nNettoergebnis 62'127.88 73'890.00 144'627.67\n\n1500 Feuerwehr 822'055.78 759'927.90 898'890.00 825'000.00 904'599.87 759'972.20\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'780.00 2'400.00 2'300.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 52'450.00 64'250.00 53'150.00\n\n3010.00 Löhne 61'292.40 50'500.00 60'541.30\n\n3010.01 Feuerwehrsold 190'133.10 228'000.00 227'157.75\n\n3049.01 Dienstkleider 1'857.45 2'000.00 1'985.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 33'872.30 30'000.00 41'061.20\n\n3100.00 Büromaterial 1'749.60 6'000.00 6'039.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'629.38 9'000.00 5'923.95\n\n3101.05 Betriebsstoffe 7'801.20 11'000.00 8'351.00\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'699.26 3'000.00 2'764.65\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 21'617.99 21'700.00 57'596.12\n\n3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 19'170.20 20'000.00 18'513.25\n\n3120.01 Energiekosten 10'389.30 16'800.00 12'166.20\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 10'807.75 11'000.00 9'555.10\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'045.00 300.00 2'031.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 20'938.45 20'000.00 24'149.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 148.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 31'320.15 19'200.00 15'159.65\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 7'017.90 8'500.00 5'166.35\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 40'087.55 46'000.00 33'977.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'047.15 4'500.00 2'049.10\n\n3170.06 Verpflegungskosten 12'541.90 13'000.00 12'754.80\n\n3181.00 Erlass / Verlust Steuern 9'149.30 11'441.60\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -1'656.45 -1'796.95\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'212.35 12'000.00 10'078.60\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 87'220.00 102'940.00 87'220.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 158'100.00 171'000.00 170'748.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 15'445.05 14'800.00 14'115.50\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 6'337.50 11'000.00 10'250.00\n\nSeite 34\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4200.00 Ersatzabgaben 629'111.95 680'000.00 647'707.55\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 88'820.95 110'000.00 68'157.65\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 942.00 1'000.00 594.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 4'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4'622.00 1'800.00\n\n4612.02 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände 120.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 15'299.80 17'000.00 16'599.00\n\n4910.07 Int. Verrechnungen Feuerwehr 17'131.20 12'000.00 19'894.00\n\n4910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 1'100.00\n\n16 Verteidigung 1'037'046.50 761'497.50 1'315'231.00 861'268.35 1'108'579.75 746'037.10\n\nNettoergebnis 275'549.00 453'962.65 362'542.65\n\n161 Militärische Verteidiung -3'070.00 97'130.00 -51'147.20\n\nNettoergebnis 3'070.00 97'130.00 51'147.20\n\n1610 Militärische Verteidigung -3'070.00 97'130.00 -51'147.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'800.00 30'000.00 5'572.80\n\n* 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV -56'870.00 64'130.00 -56'870.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'500.00 150.00\n\n162 Zivile Verteidigung 1'040'116.50 761'497.50 1'218'101.00 861'268.35 1'159'726.95 746'037.10\n\nNettoergebnis 278'619.00 356'832.65 413'689.85\n\n1620 Zivilschutz 295'363.15 16'744.35 367'101.00 10'268.35 415'682.65 1'992.80\n\n3010.02 Einsatzsold 1'456.20 13'000.00 6'547.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 466.65 500.00 653.20\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 2'626.25\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 500.00\n\n3120.01 Energiekosten 3'799.05 3'000.00 3'128.35\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 557.70 900.00 609.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'037.30 1'500.00 1'037.30\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'465.10 4'000.00 8'239.45\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV -3'690.00 -3'690.00 -3'690.00\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 104'005.55\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 288'271.15 347'391.00 291'101.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'425.00\n\nSeite 35\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'992.80\n\n* 4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 16'744.35 1'268.35\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 9'000.00\n\n1626 ZSO Wettingen-Limmattal 722'950.60 722'950.60 803'000.00 803'000.00 721'508.55 721'508.55\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'260.00 6'500.00 7'800.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 11'995.00 12'000.00 11'070.00\n\n3010.00 Löhne 294'125.70 295'500.00 287'868.10\n\n3010.02 Einsatzsold 61'174.45 87'000.00 49'434.70\n\n3049.01 Dienstkleider 68'647.70 82'000.00 142.20\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 134'561.25 134'000.00 155'709.00\n\n3100.00 Büromaterial 4'360.30 4'500.00 3'799.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'587.55 9'000.00 6'214.20\n\n3101.05 Betriebsstoffe 4'116.85 6'000.00 4'746.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.00\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'809.90 3'000.00 23'588.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 400.00 780.00\n\n3120.01 Energiekosten 2'111.05 8'000.00 2'267.30\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 543.60 1'500.00 5'204.95\n\n3130.03 Portokosten 3'000.00\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'366.05 3'000.00 3'339.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'639.15 12'000.00 12'850.75\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 578.80 1'660.00 578.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 276.05 2'000.00 33'618.40\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 26'223.10 25'900.00 30'554.80\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 9'171.95 11'000.00 7'567.65\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 150.00 1'000.00 438.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 484.50 1'700.00 420.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 141.90 8'000.00 340.70\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 62'135.75 60'340.00 60'684.60\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 10'490.00 11'000.00 10'490.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 7'500.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 20'911.10 7'500.00 21'000.85\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 135.00 10'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 688'704.50 773'700.00 687'307.70\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 13'200.00 11'800.00 13'200.00\n\n1627 Regionales Führungsorgan 21'802.75 21'802.55 48'000.00 48'000.00 22'535.75 22'535.75\n\nSeite 36\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'020.00 9'000.00 9'142.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 3'000.00 6'000.00 5'160.00\n\n3010.02 Einsatzsold 3'000.00\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 388.20 7'500.00 923.30\n\n3100.00 Büromaterial 107.85 2'000.00 152.80\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'782.00 2'000.00 1'852.00\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 5'360.65 5'300.00 5'305.65\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 6'144.05 5'700.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 21'802.55 48'000.00 22'535.75\n\n2 BILDUNG 27'634'175.46 9'642'927.08 27'984'119.20 10'345'499.00 27'676'042.92 10'014'680.86\n\nNettoergebnis 17'991'248.38 17'638'620.20 17'661'362.06\n\n21 Obligatorische Schule 18'991'671.68 2'818'926.70 18'891'575.20 3'230'455.00 18'575'407.41 2'704'509.20\n\nNettoergebnis 16'172'744.98 15'661'120.20 15'870'898.21\n\n211 Eingangsstufe 1'366'143.70 2'050.00 1'329'112.00 4'000.00 1'140'381.55 2'028.00\n\nNettoergebnis 1'364'093.70 1'325'112.00 1'138'353.55\n\n2110 Kindergarten 1'366'143.70 2'050.00 1'329'112.00 4'000.00 1'140'381.55 2'028.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 6'422.70 9'305.00 7'063.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'985.60 4'125.00 4'705.15\n\n3104.00 Lehrmittel 72'821.35 77'626.00 73'227.70\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 2'123.15 2'200.00 2'905.75\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 5'375.30 4'500.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 35.90 1'500.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 30.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 11'416.55 10'800.00 10'270.85\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'146.90 6'570.00 11'277.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'111.40 1'600.00 1'033.60\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'251'010.05 1'210'186.00 1'029'215.80\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 664.80 700.00 681.05\n\n4230.00 Schulgelder von Privaten 3'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'050.00 1'000.00 2'028.00\n\n212 Primarschule 4'662'614.40 229'393.50 4'611'932.20 244'000.00 4'661'287.79 206'595.15\n\nNettoergebnis 4'433'220.90 4'367'932.20 4'454'692.64\n\nSeite 37\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n2120 Primarstufe 3'290'497.35 227'893.50 3'134'402.00 244'000.00 3'342'036.35 204'795.15\n\n* 3010.00 Löhne 31'908.65 59'000.00 83'182.30\n\n* 3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 49'997.75 500.00 32'430.10\n\n3104.00 Lehrmittel 8'685.00 10'630.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 9'614.75\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 77'520.00 80'500.00 72'900.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 275.00 1'094.20\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 8'240.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 3'103'889.90 2'979'272.00 3'131'833.65\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 9'981.05 4'500.00 10'981.35\n\n4231.00 Kursgelder 33'290.00 34'000.00 29'048.05\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'000.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 125'047.65 107'000.00 96'702.40\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'750.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 66'805.85 100'000.00 79'044.70\n\n2121 PS Altenburg 166'126.29 1'500.00 166'861.00 163'784.56\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 24'804.85 28'441.00 20'757.50\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'402.40 16'200.00 17'670.25\n\n3104.00 Lehrmittel 66'534.23 66'325.00 84'502.11\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 4'567.70 4'900.00 5'430.85\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 3'583.11 3'480.00 723.80\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'161.50 1'500.00 271.35\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 18'312.50 18'400.00 10'505.15\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 27'078.75 24'015.00 20'897.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 961.85 1'400.00 1'428.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'719.40 2'200.00 1'597.85\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 100.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 1'400.00\n\n2122 PS Dorf 109'945.21 114'596.20 113'333.07 1'800.00\n\n* 3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 11'550.90 16'599.00 24'968.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 10'093.80 8'665.20 9'151.75\n\n3104.00 Lehrmittel 52'478.81 56'000.00 52'201.42\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 4'318.65 4'580.00 6'019.55\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 799.00 800.00 299.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000.00 193.75\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 10'855.55 12'300.00 12'818.10\n\nSeite 38\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'323.40 12'252.00 5'067.75\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 742.85 1'100.00 1'042.95\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 782.25 1'300.00 1'570.55\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 1'800.00\n\n2123 PS Margeläcker 121'177.45 153'225.00 141'702.29\n\n* 3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 10'638.45 23'040.00 32'403.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 12'604.70 14'000.00 11'517.60\n\n3104.00 Lehrmittel 56'575.45 64'710.00 57'546.99\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'155.85 5'440.00 4'445.40\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 3'097.50 5'200.00 2'164.55\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 157.00 1'500.00\n\n3170.03 Repräsentationskosten 203.10\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 15'746.00 17'000.00 9'431.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'357.50 18'735.00 18'323.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'572.15 1'800.00 2'349.30\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'019.75 1'800.00 2'320.60\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 50.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 1'200.00\n\n2124 PS Zehntenhof 168'220.75 182'118.00 137'627.07\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 15'847.50 15'830.00 19'448.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'710.50 13'700.00 16'483.15\n\n3104.00 Lehrmittel 91'278.50 98'338.00 74'168.07\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'094.65 7'000.00 10'656.40\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 2'500.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 13'341.20 18'000.00 4'248.40\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 27'786.70 22'610.00 10'125.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'048.25 1'940.00 1'575.10\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'113.45 1'200.00 922.10\n\n2125 Textile Werken / HW 732'230.10 765'660.00 689'579.70\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'983.00 1'983.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 318.30\n\n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 76'776.65 76'380.00 65'150.60\n\n3104.08 Lehrmittel Hauswirtschaft 7'307.85 15'627.00 8'469.20\n\n3105.00 Lebensmittel 66'768.30 81'310.00 74'030.60\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'205.00 13'020.00\n\nSeite 39\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 13'965.00 14'000.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'730.40 1'400.00 6'949.30\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 236.00 269.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 95.20 1'000.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 710.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 560'594.80 573'800.00 521'690.30\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 539.60 160.00\n\n2126 Werken 74'417.25 95'070.00 73'224.75\n\n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 64'239.85 76'470.00 64'374.15\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 3'733.65 6'760.00 4'217.35\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 6'443.75 11'840.00 4'633.25\n\n213 Oberstufe 3'900'338.58 1'555'424.95 3'789'334.00 2'006'465.00 3'662'577.49 1'471'478.25\n\nNettoergebnis 2'344'913.63 1'782'869.00 2'191'099.24\n\n2130 ORST/Sereal 2'156'292.32 161'734.95 2'088'475.00 130'000.00 2'048'890.38 123'521.25\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 29'948.70 27'068.00 52'285.20\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 20'952.80 17'500.00 20'262.60\n\n3104.00 Lehrmittel 83'435.67 86'412.00 85'191.38\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 5'255.25 5'500.00 3'647.55\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 3'611.10 2'500.00 6'172.80\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'106.75 2'000.00 176.00\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 16'914.50 30'720.00 36'996.15\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 29'906.35 38'380.00 27'946.50\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 308.15 1'650.00 1'768.60\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 59'077.35 43'200.00 40'529.80\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'902'065.85 1'831'545.00 1'768'540.20\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 3'477.85 2'000.00 3'345.60\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 1'700.00\n\n3910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 232.00 328.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'509.85\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 98'814.60 80'000.00 68'760.40\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 62'920.35 50'000.00 53'251.00\n\n2132 Bezirksschule 1'744'046.26 1'393'690.00 1'700'859.00 1'876'465.00 1'613'687.11 1'347'957.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 27'993.40 27'993.00 35'071.75\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 23'596.10 21'800.00 26'677.45\n\n3104.00 Lehrmittel 113'416.75 120'645.00 100'791.42\n\nSeite 40\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 7'364.66 9'700.00 7'648.30\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 7'417.60 8'606.00 9'898.85\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'578.75 1'000.00 794.85\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 23'047.60 27'775.00 23'094.89\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 32'943.00 31'060.00 31'980.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 1'150.00 2'472.75\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 1'502'683.25 1'448'230.00 1'371'406.45\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 2'583.65 2'900.00 2'692.20\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 390.00 390.00\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 731.50 768.20\n\n4231.00 Kursgelder 5'170.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 1'388'520.00 1'876'465.00 793'551.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 10'100.00\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 544'306.00\n\n214 Musikschule 2'025'306.39 831'107.10 1'993'060.00 797'500.00 1'964'465.97 767'138.15\n\nNettoergebnis 1'194'199.29 1'195'560.00 1'197'327.82\n\n2140 Musikschule 2'025'306.39 831'107.10 1'993'060.00 797'500.00 1'964'465.97 767'138.15\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'960.00 7'000.00 6'940.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 989.50 6'000.00 3'765.00\n\n3010.00 Löhne 200'147.45 184'000.00 195'262.50\n\n* 3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'361'791.05 1'300'000.00 1'293'037.40\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 74.90 2'500.00 28.00\n\n3100.00 Büromaterial 3'652.15 4'000.00 3'117.60\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'083.90 1'500.00 1'469.65\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'987.35 7'000.00 5'976.00\n\n3104.00 Lehrmittel 3'936.59 3'500.00 4'533.87\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'037.95 2'000.00 4'019.55\n\n3111.02 Anschaffung Instrumente 2'676.25 3'900.00 4'286.10\n\n3120.01 Energiekosten 1'322.30 6'600.00 1'434.85\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'345.40 2'500.00 1'478.45\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'650.00 3'000.00 2'650.00\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 6'074.20 4'500.00 11'397.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.35 100.00 192.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'792.90 13'000.00 3'315.00\n\n3151.02 Unterhalt Instrumente 16'560.65 18'750.00 13'092.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 83'903.40 84'000.00 83'903.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'805.65 2'700.00 801.95\n\nSeite 41\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3171.02 Musikalische Projekte 7'248.10 9'000.00 26'070.45\n\n3181.40 Schulgeldreduktionen und Rabatte 58'218.65 56'000.00 52'963.65\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'810.00 24'810.00 24'810.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 1'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 225'462.70 239'800.00 217'182.50\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'575.00 5'900.00 2'737.50\n\n4231.00 Kursgelder 782'407.35 763'500.00 733'165.15\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 15'199.75 500.00 473.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 33'500.00 33'500.00 33'500.00\n\n217 Schulliegenschaften 4'677'832.82 97'647.00 4'729'570.00 80'790.00 4'831'492.48 213'914.85\n\nNettoergebnis 4'580'185.82 4'648'780.00 4'617'577.63\n\n2170 Schulliegenschaften allgemein 169'990.75 169'440.00 145'607.50\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 17'547.80 16'900.00 17'926.50\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 35'356.75 34'800.00 17'446.90\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 7'346.20 8'000.00 494.10\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 109'740.00 109'740.00 109'740.00\n\n2171 LG KiGa 747'266.70 21'500.00 769'470.00 500.00 753'932.30 49'500.00\n\n3010.00 Löhne 129'972.75 129'000.00 135'391.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 578.40\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'649.00 24'600.00 19'778.05\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'472.10 4'200.00 10'032.95\n\n3120.01 Energiekosten 50'217.10 52'500.00 47'418.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 7'460.10 7'800.00 6'904.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 78'239.30 77'700.00 67'732.45\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'500.00 174.85\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 68'140.20 71'400.00 68'140.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 557.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 894.20\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301'582.30 301'570.00 301'567.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 135.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 8'516.05 9'800.00 5'994.10\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 77'325.00 89'400.00 89'325.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 21'500.00 500.00 49'500.00\n\n2172 LG SH Dorf/Zehntenhof 638'291.10 12'187.50 750'280.00 21'900.00 618'929.80 32'949.85\n\n* 3010.00 Löhne 192'537.10 259'000.00 213'739.40\n\nSeite 42\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'073.20 21'600.00 22'377.65\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'500.00\n\n3120.01 Energiekosten 62'461.25 87'300.00 69'859.50\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 612.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'505.15 16'000.00 14'299.00\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 86'343.75 68'400.00 132'490.55\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 8'880.05\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 125'929.35 137'780.00 124'590.35\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 98'548.20 100'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 27'143.10 29'800.00 25'818.40\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 12'375.00 28'900.00 6'262.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 375.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 3'960.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 37.50 1'089.85\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 12'150.00 6'900.00 27'900.00\n\n2173 LG SH Altenburg 688'218.04 9'390.00 752'110.00 10'000.00 801'268.28 19'560.00\n\n* 3010.00 Löhne 162'994.55 214'000.00 179'947.70\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'989.00 29'700.00 22'696.90\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 8'388.35 8'500.00 3'877.15\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 7'776.40\n\n3120.01 Energiekosten 59'436.20 51'000.00 61'009.25\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'161.65 14'000.00 12'118.90\n\n* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 90'902.69 75'900.00 162'397.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 17.00 500.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 330.00 330.00 330.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 301'180.00 301'180.00 301'180.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 20'734.60 25'800.00 25'171.65\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 9'000.00 31'700.00 24'262.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 84.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 150.00 10'000.00 6'810.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 240.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00 12'750.00\n\n2174 LG SH Margeläcker 1'643'795.63 52'579.50 1'473'510.00 40'240.00 1'626'993.15 84'155.00\n\n* 3010.00 Löhne 334'292.45 259'000.00 325'873.95\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 781.65\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'042.68 34'200.00 34'086.95\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 4'318.15 5'100.00 5'219.10\n\nSeite 43\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'200.00 10'551.20\n\n3120.01 Energiekosten 100'455.30 81'000.00 101'751.60\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 75.00 382.55\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 25'438.30 27'000.00 23'878.40\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 1'931.10\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 154'470.45 140'200.00 186'901.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 271.95 215.10\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'822.60\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 693'565.10 659'690.00 679'651.85\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 154'420.00 154'420.00 154'414.65\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 49'458.65 34'800.00 49'749.50\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 88'537.50 76'900.00 51'112.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 1'519.00 600.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 7'735.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'339.50\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 51'240.00 30'240.00 76'420.00\n\n2175 LG Bezirksschule 790'270.60 1'990.00 814'760.00 8'150.00 884'761.45 27'750.00\n\n* 3010.00 Löhne 137'369.65 179'000.00 163'947.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 56.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 689.50 2'494.90\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'235.20 21'300.00 31'137.90\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 178.20 3'241.50\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 1'814.70\n\n3120.01 Energiekosten 93'130.45 81'000.00 86'553.85\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 399.35\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'615.45 16'500.00 14'537.75\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 104'618.80 81'300.00 155'581.15\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'042.75\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 384'160.00 384'160.00 384'160.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 12'297.85 18'800.00 19'038.05\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 21'712.50 32'700.00 20'812.50\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 207.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8'000.00 10'350.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 340.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'000.00 150.00 17'400.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 650.00\n\n219 Obligatorische Schule, übriges 2'359'435.79 103'304.15 2'438'567.00 97'700.00 2'315'202.13 43'354.80\n\nSeite 44\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nNettoergebnis 2'256'131.64 2'340'867.00 2'271'847.33\n\n2190 S-L und S-Verw. 1'336'444.04 1'311'607.00 1'377'647.42\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 29'150.80 32'000.00 27'624.20\n\n3000.04 Besoldung Schulpflege 95'000.00 95'000.00 93'333.35\n\n3010.00 Löhne 508'719.05 508'000.00 501'123.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 21'309.20 20'000.00 47'570.40\n\n3091.00 Personalwerbung 199.80\n\n3100.00 Büromaterial 14'156.50 16'000.00 17'041.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'180.50 5'000.00 49.00\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 38'812.20 36'000.00 38'341.85\n\n3130.03 Portokosten 7'926.64 6'000.00 7'871.57\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 160.00 240.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 25'717.70 20'240.00 71'336.50\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 6'400.30 6'550.00 6'545.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'066.75 1'500.00 1'467.20\n\n3170.03 Repräsentationskosten 17'309.35 16'000.00 13'675.05\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 152.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 590.55\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 457'389.55 439'617.00 443'729.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 110'992.90 109'700.00 106'908.05\n\n2191 Volksschule, sonstiges 174'194.45 6'535.20 227'700.00 11'000.00 645'263.26 5'529.80\n\n3010.00 Löhne 5'000.00 139'822.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 34'601.95 52'500.00 17'855.35\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'586.00 5'000.00 5'040.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'362.80 25'000.00 15'559.70\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 129'507.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 713.10 5'000.00 4'429.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'437.50 9'900.00 10'021.50\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 79'823.05\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 62'397.71\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 27'857.65 25'000.00 25'791.40\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 66.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 18'000.00 20'000.00 18'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 426.95 6'800.00 22'349.55\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 48'860.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 738.00\n\n3910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 2'175.00 4'000.00 2'005.00\n\nSeite 45\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'057.50 52'000.00 52'265.00\n\n3910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 8'976.00 16'500.00 9'751.50\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'000.00 979.60\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 203.20\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 6'332.00 11'000.00 5'529.80\n\n2193 Schulsozialarbeit 356'622.50 96'768.95 349'300.00 86'700.00 292'291.45 37'825.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5'940.00 8'000.00 3'440.00\n\n3010.00 Löhne 293'706.80 289'000.00 240'393.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'985.70 4'500.00 3'379.20\n\n3091.00 Personalwerbung 199.80\n\n3100.00 Büromaterial 135.00\n\n3103.01 Medienanschaffungen 931.40 1'000.00 1'208.80\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 2'782.50 3'000.00 1'852.80\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 49.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 3'900.00 4'000.00 4'607.50\n\n3910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 104.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 45'376.10 39'800.00 36'921.55\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 20'068.95\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 76'700.00 86'700.00 37'825.00\n\n2195 Schulinformatik 492'174.80 549'960.00\n\n3010.00 Löhne 179'090.35 226'000.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 117'372.30 117'600.00\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 61'971.55 61'720.00\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 55'085.60 55'340.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 49'244.00 50'500.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 29'411.00 38'800.00\n\n22 Sonderschulen 7'320'595.33 6'824'000.38 7'555'044.00 7'115'044.00 7'788'085.31 7'308'221.66\n\nNettoergebnis 496'594.95 440'000.00 479'863.65\n\n220 Sonderschulen 7'320'595.33 6'824'000.38 7'555'044.00 7'115'044.00 7'788'085.31 7'308'221.66\n\nNettoergebnis 496'594.95 440'000.00 479'863.65\n\n2200 Sonderschulen 568'551.95 71'957.00 600'000.00 160'000.00 541'576.55 61'712.90\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 104'780.00\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 489'681.95 440'000.00 364'839.70\n\n3614.01 Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar 78'870.00 160'000.00 71'956.85\n\nSeite 46\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 71'957.00 160'000.00 61'712.90\n\n* 2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb] 6'752'043.38 6'752'043.38 6'955'044.00 6'955'044.00 7'246'508.76 7'246'508.76\n\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 249'178.00 244'000.00 230'122.00\n\n3010.05 Löhne Verwaltung 67'922.40 68'000.00 67'922.40\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 2'520.45 9'000.00 4'570.30\n\n3020.01 Löhne Betreuung 811'119.85 841'000.00 789'288.15\n\n3020.02 Löhne Therapie 52'986.15 56'000.00 55'074.55\n\n3020.03 Löhne Fachlehrperseonen 257'581.40 265'000.00 329'685.70\n\n3020.04 Löhne Sozialpädagoginnen 183'759.25 190'000.00 236'496.80\n\n3020.05 Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung 122'046.00 75'000.00 187'681.55\n\n3020.06 Löhne Praktikanten / Praktikantinnen 104'266.80 80'000.00 85'987.85\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'296.50 8'000.00 6'293.60\n\n3100.00 Büromaterial 726.25 2'200.00 1'755.21\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'730.00 19'800.00 16'414.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'880.40 6'600.00 7'292.09\n\n3104.00 Lehrmittel 54'725.80 60'000.00 54'441.36\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 97.25 500.00 25.00\n\n3105.00 Lebensmittel 74'083.90 75'000.00 74'186.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 6'079.35 4'000.00 2'275.57\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 348.15\n\n3120.01 Energiekosten 39'639.10 36'000.00 40'170.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 99'781.20 97'000.00 103'334.35\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 3'721.60 3'600.00 4'505.05\n\n3130.03 Portokosten 468.30 500.00 457.10\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'460.00 2'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 8'041.35 10'000.00 8'603.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'715.45 92'400.00 101'793.85\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 908.30 1'500.00 972.70\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 235.45\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 2'646.00 2'700.00 2'872.80\n\n3170.05 Schülertransportkosten 466'371.65 400'000.00 489'061.80\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 2'891.20 3'000.00 2'753.35\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 27'220.00 35'000.00 7'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 6'981.15 8'000.00 8'802.55\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 220'620.00 220'620.00\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 220'620.00\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 40'000.00\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 27'635.00 26'124.00 28'075.00\n\nSeite 47\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 49'536.50 166'500.00 55'101.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 637.50 6'000.00 4'612.50\n\n3612.20 Soziallasten HPS / EWG 295'608.65 400'000.00 316'582.25\n\n3631.01 Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkäfte 3'120'549.85 3'400'000.00 3'670'462.50\n\n4230.00 Schulgelder von Privaten 93'040.00 80'000.00 100'668.15\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 250.00 2'540.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 42'944.85 20'000.00 58'074.95\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19'524.00 19'524.00 19'524.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 112'220.00 59'520.00 104'780.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 37'000.00\n\n4630.10 Beiträge der SVA 52'689.00 33'999.00\n\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'141'914.93 2'135'000.00 1'970'166.47\n\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportpauschale 449'034.80 400'000.00 479'574.84\n\n4631.05 Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte 3'120'549.85 3'400'000.00 3'670'462.50\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 13'640.00\n\n4632.01 Beiträge von Aargauer Gemeinden 659'626.00 744'000.00 706'800.00\n\n4632.02 Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden 60'249.95 60'000.00 84'380.05\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'898.80\n\n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 269'262.68 30'980.58\n\n23 Berufliche Grundbildung 1'285'908.45 1'500'000.00 1'263'550.20 1'950.00\n\nNettoergebnis 1'285'908.45 1'500'000.00 1'261'600.20\n\n230 Berufliche Grundbildung 1'285'908.45 1'500'000.00 1'263'550.20 1'950.00\n\nNettoergebnis 1'285'908.45 1'500'000.00 1'261'600.20\n\n2300 Berufliche Grundbildung 1'285'908.45 1'500'000.00 1'263'550.20 1'950.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 643'350.25 750'000.00 657'208.75\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 642'558.20 750'000.00 606'341.45\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'950.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 36'000.00 37'500.00 49'000.00\n\nNettoergebnis 36'000.00 37'500.00 49'000.00\n\n299 Bildung, übriges 36'000.00 37'500.00 49'000.00\n\nNettoergebnis 36'000.00 37'500.00 49'000.00\n\n2990 Bildung, übriges 36'000.00 37'500.00 49'000.00\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\nSeite 48\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 20'000.00 21'500.00 33'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'157'980.02 2'064'675.65 6'499'750.00 2'234'850.00 6'302'998.90 2'264'280.30\n\nNettoergebnis 4'093'304.37 4'264'900.00 4'038'718.60\n\n31 Kulturerbe 580'384.74 32'255.00 573'460.00 35'500.00 636'021.04 37'585.75\n\nNettoergebnis 548'129.74 537'960.00 598'435.29\n\n311 Museen und bildende Kunst (Kulturförderung) 580'384.74 32'255.00 573'460.00 35'500.00 636'021.04 37'585.75\n\nNettoergebnis 548'129.74 537'960.00 598'435.29\n\n3110 Kulturförderung 580'384.74 32'255.00 573'460.00 35'500.00 636'021.04 37'585.75\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 6'980.00 7'000.00 6'700.00\n\n3010.00 Löhne 78'030.45 71'500.00 82'831.15\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 9'834.00 7'500.00 8'332.50\n\n3100.00 Büromaterial 1'000.00 774.80\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'014.65 2'000.00 1'739.20\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 160.00 140.00 156.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00\n\n3118.01 Anschaffung von Kunstwerken 10'200.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'019.60 6'900.00 14'789.15\n\n3130.03 Portokosten 2'846.89\n\n3130.15 Aufarbeitung Fotoarchiv 598.10 600.00 1'375.70\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 345.60 400.00 375.60\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'652.40 2'200.00 2'598.05\n\n3158.01 Unterhalt Kunstwerke 2'173.85 1'500.00 1'046.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 230.20 300.00 307.30\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 486.60 500.00 441.60\n\n3636.01 Kulturelle Beiträge 292'413.70 298'100.00 333'538.70\n\n3636.02 Ausstellungen (GSH) 48'498.70 50'000.00 48'947.99\n\n3636.03 Theaterstiftung 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 11'332.50 9'500.00 10'492.15\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 6'787.50 15'000.00 12'575.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 660.00 480.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 1'320.00 1'320.00 1'320.00\n\n4240.02 Verkaufsprovisionen 6'160.00 20'000.00 8'177.00\n\n4250.00 Verkäufe 1'095.00 500.00 308.75\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 25'000.00 15'000.00 24'600.00\n\nSeite 49\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen 4'500.00\n\n32 Kultur, übrige 623'354.78 67'266.60 627'530.00 65'600.00 639'130.93 60'812.45\n\nNettoergebnis 556'088.18 561'930.00 578'318.48\n\n321 Bibliotheken 569'016.38 67'266.60 581'030.00 63'600.00 602'715.55 60'812.45\n\nNettoergebnis 501'749.78 517'430.00 541'903.10\n\n3210 Gemeindebibliothek 569'016.38 67'266.60 581'030.00 63'600.00 602'715.55 60'812.45\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 820.00 1'100.00 880.00\n\n3010.00 Löhne 348'643.10 329'000.00 361'865.95\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 15'977.10 20'000.00 18'606.10\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'186.80 3'500.00 140.00\n\n3100.00 Büromaterial 10'552.85 11'000.00 10'642.15\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 974.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'465.75 4'500.00 1'381.30\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 138.65 400.00\n\n3103.01 Medienanschaffungen 63'855.68 63'000.00 63'002.80\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'887.90 2'400.00 1'009.95\n\n3111.01 Anschaffung Software 1'500.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 862.60 2'000.00 1'260.85\n\n3120.01 Energiekosten 7'866.90 7'500.00 9'386.45\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 3'267.65 4'000.00 6'253.90\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600.00 600.00\n\n3132.01 Honorare Autorenlesungen 4'740.00 3'400.00 3'460.00\n\n* 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 7'560.00 36'000.00 35'100.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'622.45 1'800.00 1'599.20\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'377.05 12'900.00 12'659.15\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 240.00\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 167.40 1'400.00\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 6'651.05 8'440.00 6'525.35\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 605.00 650.00 918.55\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 587.95 1'500.00 1'460.70\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 56'731.60 56'800.00 61'893.50\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 187.50 2'400.00 787.50\n\n* 3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 17'631.40 5'000.00 2'608.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 30.00 300.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59'161.60 60'000.00 55'812.45\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 3'605.00 600.00 500.00\n\nSeite 50\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4632.04 Beiträge Gemeinde Würenlos 4'500.00 3'000.00 4'500.00\n\n329 Kultur, übriges 54'338.40 46'500.00 2'000.00 36'415.38\n\nNettoergebnis 54'338.40 44'500.00 36'415.38\n\n3290 Kultur, übriges 54'338.40 46'500.00 2'000.00 36'415.38\n\n3130.03 Portokosten 865.08\n\n3170.03 Repräsentationskosten 12'904.75 13'000.00 11'039.35\n\n3170.09 Bundesfeier 21'777.75 14'000.00 22'060.45\n\n3170.13 Jugendprojekte, Ideentopf 7'655.90 9'500.00 2'450.50\n\n3636.01 Kulturelle Beiträge 12'000.00 10'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 4'954'240.50 1'965'154.05 5'298'760.00 2'133'750.00 5'027'846.93 2'165'882.10\n\nNettoergebnis 2'989'086.45 3'165'010.00 2'861'964.83\n\n341 Sport 3'971'796.90 1'909'420.95 4'144'260.00 2'073'750.00 3'840'459.32 2'104'764.20\n\nNettoergebnis 2'062'375.95 2'070'510.00 1'735'695.12\n\n3410 Sport und Sportanlagen 359'873.30 407'180.00 21'600.00 377'979.15 1'500.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 2'680.00 3'500.00 1'800.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 60.00\n\n3010.00 Löhne 20'600.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'181.70 5'700.00 2'124.25\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 15'559.80\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 2'269.50 2'300.00\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 6'300.00\n\n3120.01 Energiekosten 48'800.95 42'000.00 69'896.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 10'000.00 7'783.15\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 576.25 700.00 576.25\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 44'723.15 46'500.00 45'746.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 135.50 44.80\n\n3171.03 Sportprojekte 5'000.00 5'110.45\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 2'860.00 2'860.00 2'850.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'320.00 2'320.00 2'320.00\n\n3636.40 Beiträge an Sportvereine 107'711.75 119'000.00 99'155.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'400.00\n\nSeite 51\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 83'254.50 86'600.00 62'512.50\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 1'000.00\n\n3910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'000.00 55'500.00 55'000.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 21'600.00 1'500.00\n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 3'611'923.60 1'909'420.95 3'737'080.00 2'052'150.00 3'462'480.17 2'103'264.20\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 4'240.00 4'000.00 7'340.00\n\n3010.00 Löhne 1'353'527.10 1'413'000.00 1'320'458.70\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 5'000.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 12'944.60 12'540.00\n\n3049.01 Dienstkleider 1'956.45 4'000.00 2'856.65\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'062.20 5'600.00 1'389.70\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 1'926.45 2'039.25\n\n3100.00 Büromaterial 858.45 5'000.00 1'959.05\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 95'305.75 120'000.00 119'472.95\n\n3101.01 Handelswarenaufwand Gartenbad 4'718.50 6'000.00 6'563.30\n\n3101.02 Handelswarenaufwand Hallenbad 14'189.80 20'000.00 16'258.55\n\n3101.03 Handelswarenaufwand Minigolf 22'083.15 25'800.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 17'340.35 27'000.00 21'632.52\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 582.70 700.00 717.70\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 13'600.85 15'000.00 62'426.55\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 9'072.00 2'600.00 28'429.80\n\n3111.03 Anschaffungen Sportutensilien 3'026.25 2'000.00 6'997.00\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 8'000.00\n\n3120.02 Strom 343'767.40 370'000.00 369'664.00\n\n3120.03 Wasser 263'055.05 240'000.00 250'825.60\n\n* 3120.04 Heizöl 146'077.90 110'000.00 75'197.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 78'721.40 67'000.00 71'537.55\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 10'936.60 10'500.00 10'664.85\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'234.00 1'000.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 42'531.45 48'000.00 43'688.90\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 1'549.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 300'412.20 302'800.00 269'811.40\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 1'865.60 11'250.00\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 1'647.80 9'227.25\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 39'973.00 38'500.00 35'671.10\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 10'720.00 10'000.00 10'720.00\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 3'000.00 1'560.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'706.10 3'850.00 1'645.15\n\nSeite 52\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 33'820.50 20'000.00 29'849.25\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 24'590.00 24'590.00 24'590.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 261'320.00 261'320.00 261'320.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 134'953.85 197'670.00 41'460.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 150.00 1'185.10\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 257'615.90 274'400.00 251'009.15\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 79'750.00 65'000.00 71'422.85\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 2'150.00 2'500.00 4'520.40\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 377.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 11'941.20 12'000.00 14'301.00\n\n3910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 1'150.00\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 116'344.10 121'000.00 122'171.45\n\n4240.81 Erträge Gartenbad 204'359.15 209'800.00 263'839.30\n\n4240.82 Erträge FITI 13'744.40 16'000.00 15'677.20\n\n4240.83 Erträge Hallenbad 365'976.75 382'500.00 372'686.10\n\n4240.84 Erträge Wellness / Sauna 77'829.60 75'150.00 77'072.65\n\n4240.85 Erträge Saal 184'749.35 230'000.00 228'107.75\n\n4240.86 Erträge Kunsteisanlage 233'460.55 226'000.00 263'157.20\n\n4240.87 Erträge Sporthalle 110'426.00 125'000.00 154'274.50\n\n4240.89 Erträge Minigolf 61'042.80 78'000.00\n\n4250.80 Verkäufe Tägi 72'582.85 80'000.00 75'623.35\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 36'770.75\n\n4290.81 Werbeerlöse 20'142.60 23'000.00 18'330.10\n\n* 4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 50'194.00 8'000.00 47'809.85\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 265'259.80 293'000.00 270'759.80\n\n* 4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 36'000.00 21'610.70\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'656.30 9'000.00 5'701.00\n\n4910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 2'175.00 4'000.00 2'005.00\n\n4910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'057.50 52'000.00 52'265.00\n\n4910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 8'976.00 16'500.00 9'751.50\n\n4910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 9'212.20 11'700.00 10'323.00\n\n4910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'232.00 55'500.00 55'328.00\n\n342 Freizeit 982'443.60 55'733.10 1'154'500.00 60'000.00 1'187'387.61 61'117.90\n\nNettoergebnis 926'710.50 1'094'500.00 1'126'269.71\n\n3420 Parkanlagen - öffentliche Anlagen 365'927.85 505'700.00 586'077.56\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'142.50 12'600.00 12'847.95\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 600.00 2'001.70\n\nSeite 53\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 459.00\n\n3120.01 Energiekosten 1'787.40 4'500.00 5'682.65\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 51'957.65 80'700.00 75'664.35\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 91.65\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 4'865.30 7'500.00 7'243.55\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 6'950.00 6'950.00 6'950.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'950.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 20'000.00 20'000.00 67'000.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 267'225.00 365'900.00 408'136.71\n\n3421 übrige Freizeitgestaltung / Skilager 547'502.95 566'500.00 538'895.80\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 1'000.00\n\n3010.00 Löhne 1'652.50\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 8'824.35 13'000.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 9'041.95 9'500.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 360'197.35 361'000.00 373'000.00\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 6'200.00\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 7'500.00\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 34'320.15 30'000.00 27'949.00\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 700.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 30'856.00 31'000.00 28'018.20\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 41'910.65 42'500.00 38'728.60\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'000.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 57'500.00 57'500.00 57'500.00\n\n3422 Ferienheim 69'012.80 55'733.10 82'300.00 60'000.00 62'414.25 61'117.90\n\n3010.00 Löhne 18'812.40 19'000.00 16'374.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'304.20 1'500.00 2'234.70\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'575.60 4'200.00 2'257.20\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 588.95\n\n3120.01 Energiekosten 16'875.55 25'500.00 14'796.30\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'822.60 1'500.00 1'548.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 200.35 1'500.00 192.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'511.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 170.25 900.00 182.35\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 970.25\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 12'593.25 15'600.00 12'880.85\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 10'751.75 9'000.00 10'176.90\n\nSeite 54\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 797.50 1'800.00 783.75\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 9.00 1'500.00 17.05\n\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 55'733.10 60'000.00 61'117.90\n\n4 GESUNDHEIT 4'391'473.60 3'329'681.00 3'624'165.75 6'304.65\n\nNettoergebnis 4'391'473.60 3'329'681.00 3'617'861.10\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\nNettoergebnis 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\n411 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\nNettoergebnis 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\n* 3631.07 Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\n42 Ambulante Krankenpflege 914'728.90 926'696.00 979'457.30 6'304.65\n\nNettoergebnis 914'728.90 926'696.00 973'152.65\n\n421 Ambulante Krankenpflege 914'728.90 926'696.00 979'457.30 6'304.65\n\nNettoergebnis 914'728.90 926'696.00 973'152.65\n\n4210 Krankenpflege 914'728.90 926'696.00 979'457.30 6'304.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 15'000.00 12'509.20\n\n* 3636.50 Gemeindebeitrag Spitex 892'610.00 758'000.00 858'148.00\n\n* 3636.53 Gemeindebeitrag Kinderspitex 224.70 135'296.00 86'506.50\n\n3636.54 Gemeindebeitrag Onkologiepflege 13'094.20 10'000.00 14'693.60\n\n3636.56 Spitexergänzende Leistungen 2'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 8'800.00 6'400.00 7'600.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 6'304.65\n\n43 Gesundheitsprävention 184'105.50 191'750.00 179'869.10\n\nNettoergebnis 184'105.50 191'750.00 179'869.10\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 10'558.75 33'650.00 21'378.60\n\nNettoergebnis 10'558.75 33'650.00 21'378.60\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 10'558.75 33'650.00 21'378.60\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 360.00 360.00\n\nSeite 55\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 4'448.75 25'000.00 16'768.60\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 5'750.00 8'650.00 4'250.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 168'546.75 153'100.00 153'490.50\n\nNettoergebnis 168'546.75 153'100.00 153'490.50\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 168'546.75 153'100.00 153'490.50\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 900.00 1'000.00 840.00\n\n3010.00 Löhne 7'264.35 9'000.00 12'515.85\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 21'834.25 26'500.00 28'396.05\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 439.70 1'000.00 460.00\n\n3100.00 Büromaterial 45.95\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'329.20 3'000.00 3'157.10\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 94'775.40 70'000.00 69'998.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 741.25 500.00 1'322.50\n\n3635.01 Beitrag Dyskalkulietherapie 37'960.00 40'000.00 35'019.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'057.15\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 1'199.50 2'100.00 1'781.90\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\nNettoergebnis 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 20'069'585.93 5'651'037.31 21'673'814.55 8'416'397.50 19'868'995.32 9'860'888.55\n\nNettoergebnis 14'418'548.62 13'257'417.05 10'008'106.77\n\n52 Invalidität 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\nNettoergebnis 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\n524 Leisungen an Invalide 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\nNettoergebnis 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\n3636.52 Beitrag Pro Infirmis 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\n53 Alter + Hinterlassene 711'364.23 30'850.00 822'750.00 30'397.50 826'065.02 31'039.00\n\nNettoergebnis 680'514.23 792'352.50 795'026.02\n\nSeite 56\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n531 Alters-/Hinterlassenenversicherung AHV 177'521.00 30'450.00 177'100.00 30'397.50 176'918.65 30'639.00\n\nNettoergebnis 147'071.00 146'702.50 146'279.65\n\n5310 Alters- u.Hinterlassenenvers.AHV 177'521.00 30'450.00 177'100.00 30'397.50 176'918.65 30'639.00\n\n* 3010.00 Löhne 153'401.35 139'000.00 141'183.55\n\n* 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 15'000.00 12'000.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 533.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 49.40\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 24'119.65 23'100.00 23'152.20\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 30'450.00 30'397.50 30'639.00\n\n533 Leistungen an Pensionierte 187'466.30 214'480.00 259'974.90\n\nNettoergebnis 187'466.30 214'480.00 259'974.90\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 187'466.30 214'480.00 259'974.90\n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 69'471.80 85'000.00 69'734.90\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 117'994.50 129'480.00 190'240.00\n\n535 Leistungen an das Alter 346'376.93 400.00 431'170.00 389'171.47 400.00\n\nNettoergebnis 345'976.93 431'170.00 388'771.47\n\n5350 Leistungen an das Alter 346'376.93 400.00 431'170.00 389'171.47 400.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 600.00 3'300.00 2'340.00\n\n3010.00 Löhne 83'930.40 82'000.00 87'216.00\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 300.00\n\n3130.03 Portokosten 2'342.58 4'761.52\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'670.00 2'670.00 170.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 500.00\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 6'359.20 7'500.00 5'248.00\n\n3170.12 Seniorennachmittag 33'411.60 40'000.00 38'288.65\n\n3170.14 Altersleitbild 3'000.00 1'331.85\n\n3170.15 Altersfragen 425.60 10'000.00 721.00\n\n3170.16 Freiwilligenarbeit 168.10 4'100.00 6'680.05\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 26'659.20 28'000.00 26'659.20\n\n3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 171'618.70 230'000.00 195'673.80\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 18'191.55 17'800.00 18'882.90\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 2'000.00 1'198.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 400.00 400.00\n\nSeite 57\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n54 Familie und Jugend 2'524'247.04 684'027.15 2'781'248.55 650'000.00 2'715'234.85 773'733.30\n\nNettoergebnis 1'840'219.89 2'131'248.55 1'941'501.55\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 831'568.65 684'027.15 1'008'000.00 650'000.00 993'808.85 733'733.30\n\nNettoergebnis 147'541.50 358'000.00 260'075.55\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 831'568.65 684'027.15 1'008'000.00 650'000.00 993'808.85 733'733.30\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 945.85 8'000.00 15'480.50\n\n* 3637.00 Beiträge an private Haushalte 830'622.80 1'000'000.00 978'328.35\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 684'027.15 650'000.00 733'733.30\n\n544 Jugendschutz 54'438.00 60'150.00 128'995.00\n\nNettoergebnis 54'438.00 60'150.00 128'995.00\n\n5440 Jugendschutz (allgemein) 54'438.00 60'150.00 128'995.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 3'540.00 4'500.00 4'020.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 48'548.00 52'100.00 52'860.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 2'350.00 3'550.00 72'115.00\n\n545 Leistungen an Familien 1'638'240.39 1'713'098.55 1'592'431.00 40'000.00\n\nNettoergebnis 1'638'240.39 1'713'098.55 1'552'431.00\n\n5450 Leistungen an Familien (allgemein) 288'622.90 293'352.55 225'389.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'500.00\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 10'000.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 208'540.25 209'352.55 155'985.25\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 67'582.65 74'000.00 69'404.45\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'349'617.49 1'419'746.00 1'367'041.30 40'000.00\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 3'124.55 2'098.90\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 865'660.74 834'600.00 894'824.85\n\n* 3636.00 Beiträge an private Organisationen 480'630.30 585'146.00 470'117.55\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 201.90\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 40'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 16'782'958.66 4'936'160.16 18'008'800.00 7'736'000.00 16'264'885.40 9'056'116.25\n\nNettoergebnis 11'846'798.50 10'272'800.00 7'208'769.15\n\nSeite 58\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'245'850.06 4'319'039.56 10'549'000.00 7'250'000.00 8'826'365.25 8'495'958.20\n\nNettoergebnis 4'926'810.50 3'299'000.00 330'407.05\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'245'850.06 4'319'039.56 10'549'000.00 7'250'000.00 8'826'365.25 8'495'958.20\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 5'502.50 3'000.00 3'518.40\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 5'505.60 46'000.00 2'141.60\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 9'234'841.96 10'500'000.00 8'820'705.25\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 2'901'034.41 4'000'000.00 4'556'289.85\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 537'837.15 250'000.00 297'898.35\n\n* 4631.00 Beiträge von Kantonen 880'168.00 3'000'000.00 3'641'770.00\n\n573 Asylwesen 508'523.00 613'919.00 475'500.00 480'000.00 569'458.20 548'958.05\n\nNettoergebnis 105'396.00 4'500.00 20'500.15\n\n5730 Asylwesen 508'523.00 613'919.00 475'500.00 480'000.00 569'458.20 548'958.05\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 53'645.50 25'000.00 24'291.00\n\n3636.80 Beiträge an private Organisationen 500.00 500.00 7'831.15\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 454'377.50 450'000.00 537'336.05\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'523.90\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 35'776.10 30'000.00 28'543.55\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 578'142.90 450'000.00 517'890.60\n\n579 Fürsorge, übriges 7'028'585.60 3'201.60 6'984'300.00 6'000.00 6'869'061.95 11'200.00\n\nNettoergebnis 7'025'384.00 6'978'300.00 6'857'861.95\n\n5790 Fürsorge, übriges 6'989'050.95 401.60 6'926'950.00 6'846'004.95\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 7'790.00 8'500.00 7'820.00\n\n* 3010.00 Löhne 1'691'377.00 1'588'000.00 1'448'498.75\n\n3100.00 Büromaterial 4'339.35 3'000.00 4'346.05\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 508.25 846.00 744.00\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 1'000.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 59'759.80 6'400.00 61'687.55\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'039.00 9'240.00 11'330.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 19'280.45 21'820.00 10'039.60\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 125.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'746.10 5'400.00 6'717.95\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 45'390.00 45'390.00 41'480.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 4'815'523.00 4'893'304.00 4'956'545.15\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 30'850.00 43'300.00 33'300.00\n\nSeite 59\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'397.35 15'250.00 9'000.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 292'050.65 285'500.00 253'830.10\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 540.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 401.60\n\n5792 Integrationswesen 39'534.65 2'800.00 57'350.00 6'000.00 23'057.00 11'200.00\n\n3010.00 Löhne 22'444.50 12'250.00\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 15'772.40 38'000.00 7'945.00\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 1'317.75 1'800.00\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 1'000.00 15'112.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 4'300.00\n\n4231.00 Kursgelder 6'000.00\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 2'800.00 11'200.00\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übriges 50'000.00 60'000.00 61'500.00\n\nNettoergebnis 50'000.00 60'000.00 61'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\nNettoergebnis 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 41'500.00\n\nNettoergebnis 30'000.00 30'000.00 41'500.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 30'000.00 30'000.00 41'500.00\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 30'000.00 30'000.00 41'500.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'465'885.47 1'270'251.08 7'157'995.00 1'202'915.00 6'646'306.35 1'197'602.12\n\nNettoergebnis 5'195'634.39 5'955'080.00 5'448'704.23\n\n61 Strassenverkehr 3'457'839.32 1'155'276.08 3'809'046.00 1'080'715.00 3'313'656.65 1'104'760.12\n\nNettoergebnis 2'302'563.24 2'728'331.00 2'208'896.53\n\n613 Kantonsstrassen, übrige 650'296.20 680'906.00 375'787.10\n\nNettoergebnis 650'296.20 680'906.00 375'787.10\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 650'296.20 680'906.00 375'787.10\n\nSeite 60\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3120.01 Energiekosten 5'557.15 6'000.00 6'211.50\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 50'718.00 46'000.00 52'257.95\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 148'349.20 136'400.00 156'420.30\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 276'468.35 281'906.00\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 49'691.00 24'000.00 16'072.35\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 119'512.50 174'000.00 144'825.00\n\n615 Gemeindestrassen 2'807'543.12 1'155'276.08 3'128'140.00 1'080'715.00 2'937'869.55 1'104'760.12\n\nNettoergebnis 1'652'267.04 2'047'425.00 1'833'109.43\n\n6150 Gemeindestrassen 2'572'749.62 46'236.58 2'885'790.00 17'950.00 2'690'998.15 22'312.67\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130'830.40 141'000.00 143'969.40\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'459.20 900.25\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 10'631.45 12'000.00 25'682.75\n\n3120.01 Energiekosten 134'890.15 100'000.00 157'542.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'422.65 127'000.00 100'867.65\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 77'884.45 143'800.00 45'288.50\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 295'286.25 301'500.00 309'748.45\n\n3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW 289'968.15 331'500.00 254'711.95\n\n* 3141.03 Erneuerung Gemeindestrassen 248'131.90 208'000.00 172'346.30\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 56'601.80 40'000.00 12'726.60\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 570'201.85 566'990.00 560'126.65\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 1.45 -.25\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 500.00\n\n* 3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 574'439.92 763'000.00 757'087.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'669.50 5'000.00 4'520.65\n\n4250.00 Verkäufe 790.00 950.00 711.10\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 43'777.08 12'000.00 12'080.92\n\n4290.00 Übrige Entgelte 5'000.00\n\n6151 Parkhaus/Parkplätze 234'793.50 1'109'039.50 242'350.00 1'062'765.00 246'871.40 1'082'447.45\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 3'142.15\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 84.00 1'000.00\n\n3120.01 Energiekosten 3'110.25 5'400.00 1'917.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'828.05 12'200.00 16'023.40\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 2'232.75 21'000.00 30'162.80\n\nSeite 61\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 39'100.95 33'900.00 6'350.95\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 11'250.00 11'250.00 11'250.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 90'187.50 83'000.00 104'025.00\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00 74'000.00 74'000.00\n\n4200.00 Ersatzabgaben 400.00 18'000.00 16'650.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'555.00\n\n4240.01 Parkplatzgebühren 1'038'140.30 1'000'000.00 1'018'771.90\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 19'949.20 23'765.00 16'208.00\n\n* 4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50'550.00 21'000.00 29'262.55\n\n62 Öffentlicher Verkehr 3'008'046.15 114'975.00 3'348'949.00 122'200.00 3'332'649.70 92'842.00\n\nNettoergebnis 2'893'071.15 3'226'749.00 3'239'807.70\n\n622 Regionalverkehr 2'895'826.15 3'236'729.00 3'220'429.70\n\nNettoergebnis 2'895'826.15 3'236'729.00 3'220'429.70\n\n6220 Regionalverkehr 2'895'826.15 3'236'729.00 3'220'429.70\n\n3120.01 Energiekosten 2'165.20 1'600.00 5'470.05\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'100.00 7'500.00 1'140.65\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 101'010.00 101'010.00 101'010.00\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 40'740.00 40'746.80\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 15'605.95 15'619.00 21'729.20\n\n* 3631.00 Beiträge an den Kanton 2'716'130.00 3'091'000.00 3'019'958.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 12'075.00 20'000.00 30'375.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr, übriges 112'220.00 114'975.00 112'220.00 122'200.00 112'220.00 92'842.00\n\nNettoergebnis 2'755.00 9'980.00 19'378.00\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 112'220.00 114'975.00 112'220.00 122'200.00 112'220.00 92'842.00\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 5'820.00 5'820.00 5'820.00\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 106'400.00 106'400.00 106'400.00\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 114'975.00 122'200.00 92'842.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'726'911.63 5'198'460.13 6'170'110.00 4'743'702.00 5'778'514.25 4'173'269.05\n\nNettoergebnis 1'528'451.50 1'426'408.00 1'605'245.20\n\n71 Wasserversorgung 141'908.25 158'000.00 146'231.60\n\nNettoergebnis 141'908.25 158'000.00 146'231.60\n\nSeite 62\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n710 Wasserversorgung 141'908.25 158'000.00 146'231.60\n\nNettoergebnis 141'908.25 158'000.00 146'231.60\n\n7100 Wasserversorgung 141'908.25 158'000.00 146'231.60\n\n3120.03 Wasser 101'628.45 110'000.00 102'430.15\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 5'416.20\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 40'279.80 48'000.00 38'385.25\n\n72 Abwasserbeseitigung 3'276'183.05 3'081'663.25 2'778'232.00 2'619'732.00 2'492'056.92 2'279'579.17\n\nNettoergebnis 194'519.80 158'500.00 212'477.75\n\n720 Abwasserbeseitigung 3'276'183.05 3'081'663.25 2'778'232.00 2'619'732.00 2'492'056.92 2'279'579.17\n\nNettoergebnis 194'519.80 158'500.00 212'477.75\n\n7200 Abwasserbeseitigung 194'519.80 178'500.00 215'869.95 3'392.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'086.75 2'400.00 3'884.75\n\n3120.01 Energiekosten 5'173.10 6'000.00 4'534.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 852.30 200.00 251.40\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'082.65 23'500.00 41'974.40\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 2'400.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 161'325.00 144'000.00 165'225.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 3'392.20\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 3'081'663.25 3'081'663.25 2'599'732.00 2'619'732.00 2'276'186.97 2'276'186.97\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'649.25 2'000.00 77.50\n\n3120.01 Energiekosten 988.40 5'000.00 924.25\n\n3120.80 Ver- und Entsorgung 12'687.85 3'206.20\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500.00 1'500.00\n\n3130.80 Dienstleistung Dritter 17'483.90 35'000.00 4'021.40\n\n3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter 59'940.75 46'900.00 43'374.20\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 181'559.40 197'000.00 189'432.55\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00\n\n3300.31 Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw. 532'377.30 529'210.00 527'994.00\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 160'700.00 160'700.00 160'700.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 79'400.00 77'800.00 77'900.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 54'334.75 43'300.00 45'300.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 1'171'551.70 1'084'770.00 1'149'645.75\n\n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 77'900.00\n\n3630.00 Beiträge an Bund 197'510.40 183'600.00\n\nSeite 63\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n* 4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'999'006.70 1'820'000.00 1'494'760.30\n\n* 4240.90 Grundgebühren 716'141.90 610'000.00 509'858.90\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 61'067.32\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 26'480.00 24'122.00 24'122.00\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n* 4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 74'511.65 15'610.00 36'378.45\n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 115'523.00\n\n* 9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 608'979.55 154'052.00 73'611.12\n\n73 Abfallwirtschaft 1'976'128.93 1'950'136.98 1'976'970.00 1'944'970.00 1'772'104.58 1'748'895.63\n\nNettoergebnis 25'991.95 32'000.00 23'208.95\n\n730 Abfallwirtschaft 1'976'128.93 1'950'136.98 1'976'970.00 1'944'970.00 1'772'104.58 1'748'895.63\n\nNettoergebnis 25'991.95 32'000.00 23'208.95\n\n7300 Abfallwirtschaft 25'991.95 32'000.00 23'208.95\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'917.55 13'000.00 5'283.00\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 21'074.40 19'000.00 17'925.95\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 1'950'136.98 1'950'136.98 1'944'970.00 1'944'970.00 1'748'895.63 1'748'895.63\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 54'686.45 58'000.00 36'985.15\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 2'593.50 7'000.00 2'586.25\n\n3111.80 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 102'191.95 107'000.00 122'053.40\n\n3130.80 Dienstleistung Dritter 905'033.80 881'000.00 833'795.70\n\n3134.80 Sachversicherungsprämien 7'000.00 3'101.40\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 886.05\n\n3137.80 Steuern und Abgaben 15'629.75 14'300.00 12'771.05\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 38'002.90 35'250.00 23'035.85\n\n3151.80 Unterhalt Maschinen/Geräte 27'443.65 20'000.00 26'322.45\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 500.00 17'755.50\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 497'637.50 579'920.00 451'887.50\n\n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 17'982.35 25'000.00 22'921.90\n\n3634.80 Beiträge an öff. Unternehmungen 35'514.00 45'000.00 61'883.65\n\n3636.80 Beiträge an private Organisationen 82'669.00 95'000.00 60'893.00\n\n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 251.90\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'201'169.62 1'184'000.00 1'143'048.38\n\n4240.90 Grundgebühren 465'694.55 465'000.00 465'944.75\n\n* 4250.90 Verkauf Abfallgüter 276'250.21 189'000.00 128'005.50\n\nSeite 64\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 2'173.60\n\n4270.80 Bussen 1'000.00 4'303.70\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 4'849.00 6'496.00 6'496.00\n\n4612.80 Entschädigungen von Gemeinden 16'000.00 1'097.30\n\n* 9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 99'614.18 2'902.83\n\n9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 83'474.00\n\n74 Verbauungen 56'793.95 66'720.00 7'000.00 92'606.80 15'500.00\n\nNettoergebnis 56'793.95 59'720.00 77'106.80\n\n741 Gewässerverbauungen 56'793.95 66'720.00 7'000.00 92'606.80 15'500.00\n\nNettoergebnis 56'793.95 59'720.00 77'106.80\n\n7410 Gewässerverbauungen 56'793.95 66'720.00 7'000.00 92'606.80 15'500.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 9'886.45 18'000.00 22'636.80\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 3'220.00 3'220.00 3'220.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 43'687.50 45'000.00 66'750.00\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 7'000.00 15'500.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 39'023.60 2'309.80 45'400.00 1'000.00 20'010.40 3'471.25\n\nNettoergebnis 36'713.80 44'400.00 16'539.15\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 39'023.60 2'309.80 45'400.00 1'000.00 20'010.40 3'471.25\n\nNettoergebnis 36'713.80 44'400.00 16'539.15\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 39'023.60 2'309.80 45'400.00 1'000.00 20'010.40 3'471.25\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00\n\n3120.01 Energiekosten 1'364.05\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'200.00\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 4'303.75 7'900.00 4'161.25\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 13'718.80 11'500.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 15'612.00 17'500.00 14'349.15\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'500.00 2'500.00 1'500.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 525.00 3'000.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'000.00\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 900.00 1'981.25\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 1'409.80 1'490.00\n\nSeite 65\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 12'284.10 7'000.00 21'576.20\n\nNettoergebnis 12'284.10 7'000.00 21'576.20\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 12'284.10 7'000.00 21'576.20\n\nNettoergebnis 12'284.10 7'000.00 21'576.20\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutz. 12'284.10 7'000.00 21'576.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'738.45 7'000.00 3'967.90\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 2'416.10\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 5'545.65 15'192.20\n\n77 Übriger Umweltschutz 848'633.15 137'093.95 786'340.00 101'000.00 797'848.00 111'023.00\n\nNettoergebnis 711'539.20 685'340.00 686'825.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 848'633.15 137'093.95 786'340.00 101'000.00 797'848.00 111'023.00\n\nNettoergebnis 711'539.20 685'340.00 686'825.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 848'633.15 137'093.95 786'340.00 101'000.00 797'848.00 111'023.00\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 100.00 240.00\n\n3049.00 Übrige Zulagen 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'664.10 10'250.00 25'781.85\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'326.25 600.00 567.65\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 31'325.50 30'000.00 6'377.80\n\n3120.01 Energiekosten 44'528.40 51'000.00 46'403.45\n\n3120.04 Heizöl 1'128.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 136'337.10 103'400.00 143'108.35\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 1'771.55 1'500.00 1'650.25\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 486.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'325.55 3'800.00 3'310.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser) 76'962.10 78'900.00 50'137.60\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'192.15 29'700.00 58'530.35\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 575.90 4'500.00 3'299.80\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 12'790.00 12'790.00 12'790.00\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 13'948.55 10'000.00 5'735.10\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 484'800.00 447'900.00 437'287.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 135'553.35 100'000.00 109'660.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'540.60 1'000.00 1'363.00\n\nSeite 66\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n79 Raumordnung 375'956.60 27'256.15 351'448.00 70'000.00 436'079.75 14'800.00\n\nNettoergebnis 348'700.45 281'448.00 421'279.75\n\n790 Raumordnung 375'956.60 27'256.15 351'448.00 70'000.00 436'079.75 14'800.00\n\nNettoergebnis 348'700.45 281'448.00 421'279.75\n\n7900 Raumordnung (allgemein) 375'956.60 27'256.15 351'448.00 70'000.00 436'079.75 14'800.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 301'120.60 256'200.00 371'231.75\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 74'836.00 95'248.00 64'848.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 27'256.15 70'000.00 14'800.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 273'772.49 831'857.00 349'400.00 830'000.00 279'549.58 734'356.00\n\nNettoergebnis 558'084.51 480'600.00 454'806.42\n\n81 Landwirtschaft 102'466.45 18'097.00 97'700.00 14'000.00 86'645.70 11'154.00\n\nNettoergebnis 84'369.45 83'700.00 75'491.70\n\n814 Produktionsverbesserungen Pflanzen 102'466.45 18'097.00 97'700.00 14'000.00 86'645.70 11'154.00\n\nNettoergebnis 84'369.45 83'700.00 75'491.70\n\n8140 Landwirtschaft und Weinbau 102'466.45 18'097.00 97'700.00 14'000.00 86'645.70 11'154.00\n\n3010.00 Löhne 4'760.00 10'000.00 6'493.20\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'959.70 1'300.00 3'077.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'671.60 20'000.00 21'266.45\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 15.45 15.45\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 1'440.00 3'600.00 1'380.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 407.20 800.00 563.60\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 68'212.50 62'000.00 53'850.00\n\n4250.00 Verkäufe 7'696.00 14'000.00 11'050.00\n\n* 4260.00 Rückerstattung Dritter 10'401.00\n\n4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 104.00\n\n84 Tourismus 6'744.10 3'098.00 11'700.00 13'119.05 2'132.00\n\nNettoergebnis 3'646.10 11'700.00 10'987.05\n\n840 Tourismus 6'744.10 3'098.00 11'700.00 13'119.05 2'132.00\n\nNettoergebnis 3'646.10 11'700.00 10'987.05\n\n8400 Tourismus 6'744.10 3'098.00 11'700.00 13'119.05 2'132.00\n\nSeite 67\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 5'014.35 5'700.00 4'345.70\n\n3120.01 Energiekosten 660.55 874.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'069.20 6'000.00 7'899.20\n\n4250.00 Verkäufe 3'098.00 2'132.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 164'561.94 240'000.00 179'784.83 1'380.00\n\nNettoergebnis 164'561.94 240'000.00 178'404.83\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 164'561.94 240'000.00 179'784.83 1'380.00\n\nNettoergebnis 164'561.94 240'000.00 178'404.83\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 164'561.94 240'000.00 179'784.83 1'380.00\n\n* 3130.01 Dienstleistungen Dritter 154'882.70 216'000.00 172'847.33\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 300.00\n\n3130.03 Portokosten 7'390.04\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 564.20\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 1'425.00 24'000.00 6'937.50\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 1'380.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\nNettoergebnis 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\n871 Elektrizität 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\nNettoergebnis 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\n8710 Elektrizität 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\n4120.00 Konzessionen 810'662.00 816'000.00 719'690.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 11'752'336.58 69'224'136.03 12'566'901.00 68'109'037.75 16'013'370.41 67'751'591.68\n\nNettoergebnis 57'471'799.45 55'542'136.75 51'738'221.27\n\n91 Steuern 39'425.00 56'392'307.10 309'400.00 57'296'657.75 392'641.25 58'309'593.35\n\nNettoergebnis 56'352'882.10 56'987'257.75 57'916'952.10\n\n910 Steuern 39'425.00 56'392'307.10 309'400.00 57'296'657.75 392'641.25 58'309'593.35\n\nNettoergebnis 56'352'882.10 56'987'257.75 57'916'952.10\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 3'117.00 54'682'208.50 300'000.00 55'866'657.75 377'588.05 56'447'052.15\n\n* 3180.09 Wertberichtigung Forderung (Senkung Delk.) -189'825.00 -53'494.00\n\nSeite 68\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3181.00 Erlass / Verlust Steuern 345'520.80 400'000.00 595'164.85\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -152'578.80 -100'000.00 -164'082.80\n\n* 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 40'857'626.20 41'766'657.75 39'761'396.40\n\n4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 4'269'247.71 4'100'000.00 5'374'605.30\n\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -49'832.85\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung -100'000.00 -61'426.20\n\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4'439'076.90 4'600'000.00 4'033'511.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 470'542.74 460'000.00 572'554.80\n\n* 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'562'441.75 1'890'000.00 2'041'010.20\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'133'106.05 3'150'000.00 4'725'400.65\n\n9101 Sondersteuern 36'308.00 1'710'098.60 9'400.00 1'430'000.00 15'053.20 1'862'541.20\n\n3181.00 Erlass / Verlust Steuern 22'828.00\n\n3181.01 Erlass / Verlust Sondersteuern 4'853.20\n\n3601.01 Kantonsanteil Hundesteuern 13'480.00 9'400.00 10'200.00\n\n4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 144'427.35 250'000.00 232'331.35\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 694'171.70 750'000.00 838'676.00\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 786'206.05 350'000.00 701'096.35\n\n4033.00 Hundesteuern 85'293.50 80'000.00 90'437.50\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\nNettoergebnis 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\nNettoergebnis 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\n3621.50 Finanzausgleichsbeiträge an Kantone 1'375'000.00 1'378'000.00 1'790'000.00\n\n3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 1'960'809.00 2'006'508.00 1'656'297.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 759'300.22 4'094'949.10 1'101'168.00 3'040'555.00 904'377.04 462'515.82\n\nNettoergebnis 3'335'648.88 1'939'387.00 441'861.22\n\n961 Zinsen 669'454.89 145'440.44 1'011'268.00 181'124.00 775'501.09 108'439.12\n\nNettoergebnis 524'014.45 830'144.00 667'061.97\n\n9610 Zinsen 669'454.89 145'440.44 1'011'268.00 181'124.00 775'501.09 108'439.12\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300.00\n\n3130.05 Bank- und Postspesen 27'993.89 26'000.00 24'625.30\n\nSeite 69\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n* 3400.00 Skonti, Vergütungszinsen 34'970.50\n\n3401.00 Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk. 14'997.45 93'000.00 42'999.05\n\n* 3401.01 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 545'318.05\n\n* 3406.00 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 721'350.00 558'266.69\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 31'329.00 30'618.00 30'618.00\n\n3420.00 Kosten Kapitalbeschaffung 14'846.00 10'000.00 9'316.00\n\n* 3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 130'000.00 109'676.05\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 47.48 15'000.00 943.75\n\n4401.00 Verzugszinsen 110'487.56 100'000.00 79'420.37\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 7'270.40 40'000.00\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 27'635.00 26'124.00 28'075.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 89'845.33 3'949'508.66 89'900.00 2'859'431.00 128'875.95 354'076.70\n\nNettoergebnis 3'859'663.33 2'769'531.00 225'200.75\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 89'845.33 3'949'508.66 89'900.00 2'859'431.00 128'875.95 354'076.70\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'747.45\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 386.35\n\n3130.05 Bank- und Postspesen 116.80\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 800.00\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 37'992.78 42'800.00 85'637.70\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV 2'079.30 3'000.00 2'869.65\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 2'973.15 3'500.00 2'738.10\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter, Honorare 34'098.35 27'000.00 34'019.15\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 300.00\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 9'037.50 13'000.00 3'225.00\n\n4120.00 Konzessionen 24'935.91 24'000.00 24'945.70\n\n* 4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV 3'582'910.00 2'549'000.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 341'662.75 286'431.00 300'331.00\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 28'800.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 7'617'802.36 8'736'879.83 7'771'825.00 7'771'825.00 11'270'055.12 8'979'482.51\n\nNettoergebnis 1'119'077.47 2'290'572.61\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 7'333'537.62 7'333'537.62 7'771'825.00 7'771'825.00 7'586'525.51 7'586'525.51\n\n9901 Bauamt / Werkhof 3'335'559.62 3'335'559.62 3'567'900.00 3'567'900.00 3'592'042.41 3'592'042.41\n\n* 3010.00 Löhne 2'180'169.85 2'395'000.00 2'375'469.30\n\nSeite 70\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n* 3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 41'798.95 1'500.00 86'660.20\n\n3049.01 Dienstkleider 29'102.60 27'750.00 20'308.80\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'570.60 15'400.00 12'644.30\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 6'553.60 10'000.00 7'301.25\n\n3100.00 Büromaterial 4'346.70 4'500.00 2'620.61\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'892.80 15'000.00 11'857.95\n\n3101.05 Betriebsstoffe 66'395.00 68'000.00 67'655.10\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 463.02\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 259.20\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 33'754.60 32'000.00 23'263.50\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 6'971.80 4'000.00 7'285.30\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 55'130.80 65'000.00 58'710.95\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 17'202.20 20'000.00 18'498.75\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 20'549.15 20'750.00 9'807.70\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 72'173.75 60'000.00 63'299.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'527.70 11'000.00 13'306.30\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'515.05 1'000.00\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 1'524.25\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 424'903.95 518'000.00 471'606.55\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 328'537.50 300'000.00 338'962.50\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 47'132.75 46'000.00 43'849.25\n\n4250.00 Verkäufe 500.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 32'635.20 30'000.00 33'074.15\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 50.00 100.00\n\n4612.01 Entschädigung Wettinger EWB 552'609.75 494'300.00 501'800.00\n\n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 2'500.00 7'809.45\n\n4910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'703'131.92 2'994'600.00 3'005'359.56\n\n4910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 50.00\n\n9905 Allgemeine Personalkosten 3'997'978.00 3'997'978.00 4'203'925.00 4'203'925.00 3'994'483.10 3'994'483.10\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'663'655.60 1'765'925.00 1'688'678.45\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'004'498.75 2'074'000.00 1'980'206.55\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 259'168.75 290'000.00 255'197.60\n\n3092.00 AG-Anteil Reka-Checks 30'599.00 29'000.00 30'696.50\n\n3093.00 Personalveranstaltungen 40'055.90 45'000.00 39'704.00\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 58'658.15 64'000.00 132'106.40\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 5'886.40 10'000.00 6'933.50\n\n4612.20 Soziallasten HPS / EWG 295'608.65 400'000.00 316'582.25\n\n4910.01 Aufteilung der Soziallasten 3'637'824.80 3'729'925.00 3'538'860.95\n\nSeite 71\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 13'054.70 10'389.21 38'863.98 4.00\n\nNettoergebnis 2'665.49 38'859.98\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 13'054.70 10'389.21 38'863.98 4.00\n\n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 13'054.70 38'863.98\n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 10'389.21 4.00\n\n999 Abschluss 271'210.04 1'392'953.00 3'644'665.63 1'392'953.00\n\nNettoergebnis 1'121'742.96 2'251'712.63\n\n9990 Abschluss 271'210.04 1'392'953.00 3'644'665.63 1'392'953.00\n\n* 4895.00 Entnhame aus Aufwertungsreserve 1'392'953.00 1'392'953.00\n\n9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 271'210.04 3'644'665.63\n\nSeite 72\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Erfolgsrechnung 104'689'623.59 104'689'623.59 107'494'860.45 107'494'860.45 107'299'618.19 107'299'618.19\n\n3 Aufwand 103'440'557.14 107'340'808.45 103'547'458.03\n\n30 Personalaufwand 27'743'898.45 28'459'402.00 27'663'261.50\n\n300 Behörden und Kommissionen 1'003'933.80 1'015'350.00 981'467.55\n\n3000 Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss. 1'003'933.80 1'015'350.00 981'467.55\n\n3000.01 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 282'439.30 274'100.00 256'989.20\n\n3000.02 Entschädigung Gemeinderat 558'000.00 558'000.00 558'000.00\n\n3000.03 Funktionsentschädigungen 68'494.50 88'250.00 73'145.00\n\n3000.04 Besoldung Schulpflege 95'000.00 95'000.00 93'333.35\n\n301 Löhne Verwaltungs- u.Betriebspersonals 18'755'840.15 19'275'088.00 18'478'671.35\n\n3010 Löhne d.Verwaltungs-u.Betriebspersonals 18'755'840.15 19'275'088.00 18'478'671.35\n\n3010.00 Löhne 18'184'196.00 18'629'088.00 17'891'767.05\n\n3010.01 Feuerwehrsold 190'133.10 228'000.00 227'157.75\n\n3010.02 Einsatzsold 62'630.65 103'000.00 55'982.15\n\n3010.03 Löhne Küche, Hausdienst 249'178.00 244'000.00 230'122.00\n\n3010.05 Löhne Verwaltung 67'922.40 68'000.00 67'922.40\n\n3010.07 Anerkennungsprämien 1'780.00 3'000.00 5'720.00\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 3'156'291.15 3'096'759.00 3'261'808.10\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 3'156'291.15 3'096'759.00 3'261'808.10\n\n3020.00 Löhne der Lehrpersonen/Nebenämter 1'624'531.70 1'589'759.00 1'577'593.50\n\n3020.01 Löhne Betreuung 811'119.85 841'000.00 789'288.15\n\n3020.02 Löhne Therapie 52'986.15 56'000.00 55'074.55\n\n3020.03 Löhne Fachlehrperseonen 257'581.40 265'000.00 329'685.70\n\n3020.04 Löhne Sozialpädagoginnen 183'759.25 190'000.00 236'496.80\n\n3020.05 Löhne Sozialpädagoginnen in Ausbildung 122'046.00 75'000.00 187'681.55\n\n3020.06 Löhne Praktikanten / Praktikantinnen 104'266.80 80'000.00 85'987.85\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 94'054.20 74'000.00 148'121.70\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nSeite 73\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3030 Temporäre Arbeitskräfte 94'054.20 74'000.00 148'121.70\n\n3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 94'054.20 74'000.00 148'121.70\n\n304 Zulagen 182'215.35 197'700.00 110'051.15\n\n3049 Übrige Zulagen 182'215.35 197'700.00 110'051.15\n\n3049.00 Übrige Zulagen 14'444.60 1'500.00 14'040.00\n\n3049.01 Dienstkleider 167'770.75 196'200.00 96'011.15\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 3'927'323.10 4'129'925.00 3'924'082.60\n\n3050 AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1'663'655.60 1'765'925.00 1'688'678.45\n\n3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV 1'663'655.60 1'765'925.00 1'688'678.45\n\n3052 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 2'004'498.75 2'074'000.00 1'980'206.55\n\n3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse 2'004'498.75 2'074'000.00 1'980'206.55\n\n3053 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 259'168.75 290'000.00 255'197.60\n\n3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung 259'168.75 290'000.00 255'197.60\n\n306 Arbeitgeberleistungen 187'466.30 214'480.00 259'974.90\n\n3062 Teuerungszulagen a.Renten u.Rentenanteilen 69'471.80 85'000.00 69'734.90\n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 69'471.80 85'000.00 69'734.90\n\n3064 Überbrückungsrenten 117'994.50 129'480.00 190'240.00\n\n3064.00 Überbrückungsrenten 117'994.50 129'480.00 190'240.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 436'774.40 456'100.00 499'084.15\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 335'494.85 360'000.00 409'535.75\n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 318'913.25 340'000.00 409'535.75\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung Lernende 16'581.60 20'000.00\n\n3091 Personalwerbung 18'289.50 10'000.00 4'166.70\n\n3091.00 Personalwerbung 18'289.50 10'000.00 4'166.70\n\nSeite 74\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3099 Übriger Personalaufwand 82'990.05 86'100.00 85'381.70\n\n3092.00 AG-Anteil Reka-Checks 30'599.00 29'000.00 30'696.50\n\n3093.00 Personalveranstaltungen 40'055.90 45'000.00 39'704.00\n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 12'335.15 12'100.00 14'981.20\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 14'471'457.92 14'838'862.20 15'169'198.10\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'201'916.10 2'425'409.20 2'262'496.66\n\n3100 Büromaterial 78'337.05 122'200.00 97'487.87\n\n3100.00 Büromaterial 78'337.05 122'200.00 97'487.87\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 731'851.26 808'000.00 736'325.00\n\n3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 531'367.66 577'800.00 574'125.85\n\n3101.01 Handelswarenaufwand Gartenbad 4'718.50 6'000.00 6'563.30\n\n3101.02 Handelswarenaufwand Hallenbad 14'189.80 20'000.00 16'258.55\n\n3101.03 Handelswarenaufwand Minigolf 22'083.15 25'800.00\n\n3101.05 Betriebsstoffe 102'156.45 118'400.00 102'314.65\n\n3101.80 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 57'335.70 60'000.00 37'062.65\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 373'649.32 392'436.20 424'786.96\n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 371'055.82 385'436.20 422'200.71\n\n3102.80 Drucksachen, Publikationen 2'593.50 7'000.00 2'586.25\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 75'565.21 76'680.00 75'678.51\n\n3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 10'778.13 12'680.00 11'466.91\n\n3103.01 Medienanschaffungen 64'787.08 64'000.00 64'211.60\n\n3104 Lehrmittel 799'331.86 866'783.00 776'844.62\n\n3104.00 Lehrmittel 603'888.15 644'186.00 586'604.32\n\n3104.01 Schüler- und Lehrerbibliothek 33'977.16 39'820.00 40'778.80\n\n3104.06 Lehrmittel sonstige 13'142.20 14'300.00 11'467.55\n\n3104.07 Lehrmittel TW/Werken 141'016.50 152'850.00 129'524.75\n\n3104.08 Lehrmittel Hauswirtschaft 7'307.85 15'627.00 8'469.20\n\n3105 Lebensmittel 140'852.20 156'310.00 148'216.60\n\nSeite 75\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3105.00 Lebensmittel 140'852.20 156'310.00 148'216.60\n\n3106 Medizinisches Material 2'329.20 3'000.00 3'157.10\n\n3106.00 Medizinisches Material 2'329.20 3'000.00 3'157.10\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 748'938.41 792'246.00 1'033'622.44\n\n3110 Büromöbel u. -geräte, Schulmobiliar 123'238.06 145'486.00 219'157.82\n\n3110.00 Anschaffung Mobilien 123'238.06 145'486.00 219'157.82\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 410'426.75 423'160.00 605'795.12\n\n3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 141'255.24 141'760.00 228'596.87\n\n3111.01 Anschaffung Software 161'277.06 168'500.00 243'861.75\n\n3111.02 Anschaffung Instrumente 2'676.25 3'900.00 4'286.10\n\n3111.03 Anschaffungen Sportutensilien 3'026.25 2'000.00 6'997.00\n\n3111.80 Anschaffung Maschinen/Geräte/Fahrzeuge 102'191.95 107'000.00 122'053.40\n\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'170.20 20'000.00 18'513.25\n\n3112.00 Anschaffung Kleider/Wäsche 19'170.20 20'000.00 18'513.25\n\n3113 Hardware 196'103.40 203'600.00 177'540.15\n\n3113.00 Anschaffung Hardware 196'103.40 203'600.00 177'540.15\n\n3118 Immaterielle Anlagen 10'200.00\n\n3118.01 Anschaffung von Kunstwerken 10'200.00\n\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'416.10\n\n3119.00 Anschaffung übrige nicht aktiv. Anlagen 2'416.10\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'691'907.15 1'627'100.00 1'684'557.95\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'691'907.15 1'627'100.00 1'684'557.95\n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 900.00 7'925.35\n\n3120.01 Energiekosten 824'690.50 796'200.00 874'180.45\n\n3120.02 Strom 343'767.40 370'000.00 369'664.00\n\n3120.03 Wasser 364'683.50 350'000.00 353'255.75\n\n3120.04 Heizöl 146'077.90 110'000.00 76'326.20\n\nSeite 76\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3120.80 Ver- und Entsorgung 12'687.85 3'206.20\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 4'611'630.11 4'471'460.00 4'591'866.80\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 3'527'374.16 3'239'140.00 3'414'628.27\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'806'749.85 1'658'280.00 1'872'826.03\n\n3130.02 Telefon-, Internet- und Radio/TV-Gebühren 187'298.55 191'050.00 207'441.50\n\n3130.03 Portokosten 393'465.67 254'500.00 279'698.29\n\n3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 61'087.55 61'710.00 45'943.50\n\n3130.05 Bank- und Postspesen 28'110.69 26'000.00 24'625.30\n\n3130.06 Betreibungskosten, Inkassokosten 127'546.05 131'000.00 144'900.85\n\n3130.15 Aufarbeitung Fotoarchiv 598.10 600.00 1'375.70\n\n3130.80 Dienstleistung Dritter 922'517.70 916'000.00 837'817.10\n\n3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc. 373'995.85 435'860.00 477'722.93\n\n3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter 309'315.10 385'560.00 430'888.73\n\n3132.01 Honorare Autorenlesungen 4'740.00 3'400.00 3'460.00\n\n3132.80 Honorare externe Berater, Gutachter 59'940.75 46'900.00 43'374.20\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 312'621.10 349'000.00 278'136.95\n\n3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 312'621.10 349'000.00 278'136.95\n\n3134 Sachversicherungsprämien 257'654.75 308'250.00 274'337.10\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 257'654.75 301'250.00 271'235.70\n\n3134.80 Sachversicherungsprämien 7'000.00 3'101.40\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 99'224.15 96'000.00 108'078.70\n\n3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 94'775.40 70'000.00 69'998.10\n\n3136.01 Projekte / Präventionsmassnahmen 4'448.75 26'000.00 38'080.60\n\n3137 Steuern und Abgaben 40'760.10 43'210.00 38'962.85\n\n3137.00 Steuern und Abgaben 25'130.35 28'910.00 26'191.80\n\n3137.80 Steuern und Abgaben 15'629.75 14'300.00 12'771.05\n\n314 Baulicher u. betrieblicher Unterhalt 2'689'031.97 2'632'500.00 2'789'429.58\n\n3140 Unterhalt Grundstücken 113'879.75 138'700.00 126'826.70\n\nSeite 77\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3140.00 Unterhalt von Grundstücken 113'879.75 138'700.00 126'826.70\n\n3141 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 886'337.05 908'000.00 819'227.45\n\n3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 348'237.00 368'500.00 392'169.20\n\n3141.02 Unterhalt Strassenbeleuchtung EWW 289'968.15 331'500.00 254'711.95\n\n3141.03 Erneuerung Gemeindestrassen 248'131.90 208'000.00 172'346.30\n\n3142 Unterhalt Wasserbau 9'886.45 18'000.00 22'636.80\n\n3142.00 Unterhalt Wasserbau 9'886.45 18'000.00 22'636.80\n\n3143 Unterhalt Tiefbauten 296'524.40 311'150.00 262'606.00\n\n3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (ohne Abwasser) 76'962.10 78'900.00 50'137.60\n\n3143.80 Unterhalt übrige Tiefbauten 219'562.30 232'250.00 212'468.40\n\n3144 Unterhalt Hochbauten 1'340'258.92 1'197'400.00 1'519'747.38\n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'340'258.92 1'197'400.00 1'519'747.38\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 42'145.40 59'250.00 38'385.25\n\n3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 42'145.40 59'250.00 38'385.25\n\n315 Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen 990'138.56 1'028'190.00 902'312.19\n\n3150 Unterhalt Büromob.,Büromasch.und -geräte 96'422.80 104'740.00 73'097.05\n\n3150.00 Unterhalt Mobilien 96'422.80 104'740.00 73'097.05\n\n3151 Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 372'932.75 385'590.00 278'037.50\n\n3151.00 Unterhalt Maschinen/Geräte 115'756.90 126'390.00 83'773.80\n\n3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 213'171.55 220'450.00 154'849.15\n\n3151.02 Unterhalt Instrumente 16'560.65 18'750.00 13'092.10\n\n3151.80 Unterhalt Maschinen/Geräte 27'443.65 20'000.00 26'322.45\n\n3153 Informatik-Unterhalt 518'609.16 536'360.00 550'131.49\n\n3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware) 133'653.50 141'740.00 155'504.85\n\n3154.00 Unterhalt Informatik (Software) 384'955.66 394'620.00 394'626.64\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'173.85 1'500.00 1'046.15\n\n3158.01 Unterhalt Kunstwerke 2'173.85 1'500.00 1'046.15\n\nSeite 78\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 245'455.30 279'500.00 224'229.80\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 180'409.60 203'100.00 173'136.40\n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 180'409.60 203'100.00 173'136.40\n\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 150.00 6'400.00 1'998.40\n\n3161.00 Mieten, Benützungsgebühren Mobilien 150.00 6'400.00 1'998.40\n\n3162 Raten für operatives Leasing 64'895.70 70'000.00 49'095.00\n\n3162.00 Leasingkosten 64'895.70 70'000.00 49'095.00\n\n317 Spesenentschädigungen 1'117'760.25 1'117'917.00 1'115'833.85\n\n3170 Reisekosten und Spesen 887'444.40 885'295.00 922'992.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 79'138.20 114'800.00 99'788.35\n\n3170.03 Repräsentationskosten 106'841.35 90'400.00 94'441.05\n\n3170.05 Schülertransportkosten 466'371.65 400'000.00 489'061.80\n\n3170.06 Verpflegungskosten 15'208.10 17'000.00 16'285.70\n\n3170.07 Mündigkeitsfeier 2'747.20 5'000.00 3'685.78\n\n3170.08 Neuzuzügeranlass 4'804.40 5'000.00 5'040.23\n\n3170.09 Bundesfeier 21'777.75 14'000.00 22'060.45\n\n3170.10 Schulveranstaltungen 140'535.35 162'995.00 135'909.29\n\n3170.11 Öffentlichkeitsarbeit 8'359.20 9'500.00 7'248.00\n\n3170.12 Seniorennachmittag 33'411.60 40'000.00 38'288.65\n\n3170.13 Jugendprojekte, Ideentopf 7'655.90 9'500.00 2'450.50\n\n3170.14 Altersleitbild 3'000.00 1'331.85\n\n3170.15 Altersfragen 425.60 10'000.00 721.00\n\n3170.16 Freiwilligenarbeit 168.10 4'100.00 6'680.05\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 230'315.85 232'622.00 192'841.15\n\n3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 223'067.75 218'622.00 161'660.25\n\n3171.02 Musikalische Projekte 7'248.10 9'000.00 26'070.45\n\n3171.03 Sportprojekte 5'000.00 5'110.45\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 91'656.50 356'000.00 445'049.55\n\nSeite 79\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -189'825.00 -53'494.00\n\n3180.09 Wertberichtigung Forderung (Senkung Delk.) -189'825.00 -53'494.00\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 281'481.50 356'000.00 498'543.55\n\n3181.00 Erlass / Verlust Steuern 377'498.10 400'000.00 606'606.45\n\n3181.01 Erlass / Verlust Sondersteuern 4'853.20\n\n3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen -154'235.25 -100'000.00 -165'879.75\n\n3181.40 Schulgeldreduktionen und Rabatte 58'218.65 56'000.00 52'963.65\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 83'023.57 108'540.00 119'799.28\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 83'023.57 108'540.00 119'799.28\n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 83'023.57 107'040.00 102'043.78\n\n3199.80 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 17'755.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'438'619.40 5'525'696.00 4'825'735.30\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 4'689'919.50 4'791'700.00 4'589'114.10\n\n3300 Planm.Abschreibungen Sachanlagen 4'689'919.50 4'791'700.00 4'589'114.10\n\n3300.10 Planm. Abschreibungen Verkehrswege VV 825'381.05 810'220.00 823'376.95\n\n3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau 3'220.00 7'300.00 3'220.00\n\n3300.30 Planm. Abschreib. übrige Tiefbauten VV 156'410.00 156'410.00 156'400.00\n\n3300.31 Planm. Abschreib. Übrige Tiefbauten Abw. 532'377.30 529'210.00 527'994.00\n\n3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'658'215.10 2'856'660.00 2'814'602.05\n\n3300.41 Planm.Abschr.Hochbaut.spez.fin.Gde.Betr. 381'320.00 160'700.00 160'700.00\n\n3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 132'996.05 271'200.00 102'821.10\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 748'699.90 733'996.00 236'621.20\n\n3320 Planm.Abschreibungen immat.Anlagen 748'699.90 733'996.00 236'621.20\n\n3320.00 Planm.Abschr.Software allg.Haushalt 43'568.05\n\n3320.90 Planm.Abschr.übr.immat.Anlagen allg.Haus 705'131.85 733'996.00 236'621.20\n\n34 Finanzaufwand 770'382.08 1'154'392.00 928'056.89\n\n340 Zinsaufwand 654'250.00 911'092.00 659'958.74\n\nSeite 80\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 34'970.50\n\n3400.00 Skonti, Vergütungszinsen 34'970.50\n\n3401 Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 560'315.50 93'000.00 42'999.05\n\n3401.00 Verzinsung kurzf. Finanzverbindlichk. 14'997.45 93'000.00 42'999.05\n\n3401.01 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 545'318.05\n\n3406 Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten 721'350.00 558'266.69\n\n3406.00 Verzinsung langf. Finanzverbindlichk. 721'350.00 558'266.69\n\n3409 Übrige Passivzinsen 58'964.00 96'742.00 58'693.00\n\n3409.00 Übrige Passivzinsen 40'000.00\n\n3409.01 Verpflichtungsverzins./Vorschussverzins. 58'964.00 56'742.00 58'693.00\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 14'846.00 10'000.00 9'316.00\n\n3420 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 14'846.00 10'000.00 9'316.00\n\n3420.00 Kosten Kapitalbeschaffung 14'846.00 10'000.00 9'316.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 101'286.08 103'300.00 149'106.10\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 50'586.03 58'400.00 98'518.55\n\n3430.40 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 50'586.03 58'400.00 98'518.55\n\n3431 Nicht baul.Unterhalt Liegenschaften FV 300.00\n\n3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 50'700.05 44'600.00 50'587.55\n\n3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV 2'079.30 3'000.00 2'869.65\n\n3439.20 Steuern und Abgaben 10'751.75 9'000.00 10'176.90\n\n3439.30 Sachversicherungsprämien 3'770.65 5'300.00 3'521.85\n\n3439.50 Dienstleistungen Dritter, Honorare 34'098.35 27'000.00 34'019.15\n\n3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 300.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 130'000.00 109'676.05\n\nSeite 81\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 130'000.00 109'676.05\n\n3499.00 Skonti, Vergütungszinsen 130'000.00 109'676.05\n\n35 Einlagen Fonds u.Spezialfinanzierungen 104'005.55\n\n350 Einlagen in Fonds u.Spez.fin.im FK 104'005.55\n\n3501 Einlagen in Fonds des FK 104'005.55\n\n3501.00 Einlagen in Fonds des FK 104'005.55\n\n36 Transferaufwand 47'861'700.67 49'831'711.25 47'432'720.30\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 182'651.10 222'400.00 197'645.75\n\n3601 Ertragsanteile an den Kanton 182'651.10 222'400.00 197'645.75\n\n3601.00 Ertragsanteil Kanton, ID-Karten 38'571.20 38'000.00 39'222.00\n\n3601.01 Kantonsanteil Hundesteuern 13'480.00 9'400.00 10'200.00\n\n3601.02 Ertragsanteil Kanton, Migrationsgebühren 130'599.90 175'000.00 148'223.75\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'277'377.56 7'932'253.70 7'303'125.36\n\n3611 Entschädigungen an den Kanton 730'546.95 736'440.00 624'155.95\n\n3611.00 Entschädigungen an Kanton 730'546.95 736'440.00 624'155.95\n\n3612 Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände 5'944'690.36 6'476'294.70 6'197'521.76\n\n3612.00 Entschädigungen an Gemeinden 3'685'964.26 4'110'304.70 3'980'727.56\n\n3612.01 Entschädigung an Bauamt/Werkhof 552'609.75 629'220.00 501'800.00\n\n3612.02 Entschädigung an Gde.u. Gde.verbände 1'410'507.70 1'336'770.00 1'398'411.95\n\n3612.20 Soziallasten HPS / EWG 295'608.65 400'000.00 316'582.25\n\n3614 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 602'140.25 719'519.00 481'447.65\n\n3614.00 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 505'287.90 456'619.00 386'568.90\n\n3614.01 Entsch. an öff. Unternehmungen verrechenbar 78'870.00 160'000.00 71'956.85\n\n3614.80 Entschädigungen an öff. Unternehmungen 17'982.35 102'900.00 22'921.90\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 3'335'809.00 3'384'508.00 3'446'297.00\n\nSeite 82\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3621 Fin.-u.Lastenausg.a.Gde u.Gde.verb. 1'375'000.00 1'378'000.00 1'790'000.00\n\n3621.50 Finanzausgleichsbeiträge an Kantone 1'375'000.00 1'378'000.00 1'790'000.00\n\n3622 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 1'960'809.00 2'006'508.00 1'656'297.00\n\n3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung 1'960'809.00 2'006'508.00 1'656'297.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 37'065'863.01 38'292'549.55 36'485'652.19\n\n3630 Beiträge an den Bund 197'510.40 183'600.00\n\n3630.00 Beiträge an Bund 197'510.40 183'600.00\n\n3631 Beiträge an Kanton 22'826'305.30 22'273'389.00 22'531'665.50\n\n3631.00 Beiträge an den Kanton 16'413'116.25 16'662'154.00 16'396'363.65\n\n3631.01 Staatliche Besoldung und Soziallasten der Lehrkäfte 3'120'549.85 3'400'000.00 3'670'462.50\n\n3631.07 Kantonsbeitrag an Pflegefinanzierung 3'292'639.20 2'211'235.00 2'464'839.35\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und Gde.verbände 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n3632.00 Beiträge an Gemeinden 20'000.00 30'000.00 20'000.00\n\n3634 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 800'472.20 927'400.00 790'625.10\n\n3634.00 Beiträge an öff. Unternehmungen 764'958.20 882'400.00 728'741.45\n\n3634.80 Beiträge an öff. Unternehmungen 35'514.00 45'000.00 61'883.65\n\n3635 Beiträge an private Unternehmungen 37'960.00 40'000.00 35'019.00\n\n3635.01 Beitrag Dyskalkulietherapie 37'960.00 40'000.00 35'019.00\n\n3636 Beitr.an priv.Organisat.o.Erwerbszweck 2'564'047.15 2'775'910.55 2'677'353.39\n\n3636.00 Beiträge an private Organisationen 846'690.40 971'998.55 875'655.60\n\n3636.01 Kulturelle Beiträge 304'413.70 308'100.00 333'538.70\n\n3636.02 Ausstellungen (GSH) 48'498.70 50'000.00 48'947.99\n\n3636.03 Theaterstiftung 95'000.00 95'000.00 95'000.00\n\n3636.40 Beiträge an Sportvereine 107'711.75 119'000.00 99'155.00\n\n3636.50 Gemeindebeitrag Spitex 892'610.00 758'000.00 858'148.00\n\n3636.52 Beitrag Pro Infirmis 1'016.00 1'016.00 1'310.05\n\n3636.53 Gemeindebeitrag Kinderspitex 224.70 135'296.00 86'506.50\n\n3636.54 Gemeindebeitrag Onkologiepflege 13'094.20 10'000.00 14'693.60\n\n3636.55 Beitrag Pro Senectute (z.B. Haushalthilfe) 171'618.70 230'000.00 195'673.80\n\nSeite 83\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n3636.56 Spitexergänzende Leistungen 2'000.00\n\n3636.80 Beiträge an private Organisationen 83'169.00 95'500.00 68'724.15\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 10'619'567.96 12'062'250.00 10'430'989.20\n\n3637.00 Beiträge an private Haushalte 10'619'567.96 12'062'250.00 10'430'989.20\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 13'306.60 38'863.98\n\n381 Ausserordentl.Sach- u.Betriebsaufwand 13'306.60 38'863.98\n\n3810 Ausserord.Sach- und Betriebsaufwand 13'306.60 38'863.98\n\n3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand 13'306.60 38'863.98\n\n39 Interne Verrechnungen 7'141'192.02 7'530'745.00 7'385'616.41\n\n391 In. Verr. Dienstleistungen und Personalkosten 6'845'372.02 7'227'425.00 7'091'796.41\n\n3910 Int.Verr.von Dienstleistungen 6'845'372.02 7'227'425.00 7'091'796.41\n\n3910.00 Int.Verrechnung von Dienstleistungen 104.00\n\n3910.01 Anteil Soziallasten 3'637'824.80 3'729'925.00 3'538'860.95\n\n3910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'703'131.92 2'994'600.00 3'005'359.56\n\n3910.03 Int. Verrechnungen Informatik 285'631.40 273'900.00 321'838.40\n\n3910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00 74'000.00 74'917.00\n\n3910.07 Int. Verrechnung Feuerwehr 17'131.20 12'000.00 19'894.00\n\n3910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00\n\n3910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 2'175.00 4'000.00 2'005.00\n\n3910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'057.50 52'000.00 52'265.00\n\n3910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 8'976.00 16'500.00 10'901.50\n\n3910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 9'212.20 11'700.00 10'323.00\n\n3910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'232.00 55'500.00 55'328.00\n\n392 Int.Verr.v.Pacht, Mieten, Benützungskosten 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n3920 Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n3920.00 Int. Verrechnungen Miete/Benützungskosten 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n4 Ertrag 104'689'623.59 107'411'386.45 107'299'618.19\n\nSeite 84\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n40 Fiskalertrag 56'392'307.10 57'296'657.75 58'309'593.35\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 51'693'529.80 52'966'657.75 51'953'982.85\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche Personen 45'221'468.41 46'016'657.75 45'306'906.85\n\n4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 40'857'626.20 41'766'657.75 39'761'396.40\n\n4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 4'269'247.71 4'100'000.00 5'374'605.30\n\n4000.20 Nachsteuern und Bussen nat. Personen 144'427.35 250'000.00 232'331.35\n\n4000.30 Pauschale Steueranrechnung nat.Personen -49'832.85\n\n4000.60 Pauschale Steueranrechnung -100'000.00 -61'426.20\n\n4001 Vermögenssteuern nat. Personen 4'909'619.64 5'060'000.00 4'606'065.80\n\n4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4'439'076.90 4'600'000.00 4'033'511.00\n\n4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 470'542.74 460'000.00 572'554.80\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 1'562'441.75 1'890'000.00 2'041'010.20\n\n4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 1'562'441.75 1'890'000.00 2'041'010.20\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 3'133'106.05 3'150'000.00 4'725'400.65\n\n4010 Gewinn- und Kaptialsteuern juristische Personen 3'133'106.05 3'150'000.00 4'725'400.65\n\n4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen 3'133'106.05 3'150'000.00 4'725'400.65\n\n402 Übrige direkte Steuern 1'480'377.75 1'100'000.00 1'539'772.35\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 694'171.70 750'000.00 838'676.00\n\n4022.00 Grundstückgewinnsteuern 694'171.70 750'000.00 838'676.00\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 786'206.05 350'000.00 701'096.35\n\n4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 786'206.05 350'000.00 701'096.35\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 85'293.50 80'000.00 90'437.50\n\n4033 Hundetaxen 85'293.50 80'000.00 90'437.50\n\n4033.00 Hundesteuern 85'293.50 80'000.00 90'437.50\n\nSeite 85\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n41 Regalien und Konzession 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n412 Konzessionen 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n4120 Konzessionen 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n4120.00 Konzessionen 835'597.91 840'000.00 744'635.70\n\n42 Entgelte 16'773'032.76 17'750'965.00 17'808'537.47\n\n420 Ersatzabgaben 629'511.95 698'000.00 664'357.55\n\n4200 Ersatzabgaben 629'511.95 698'000.00 664'357.55\n\n4200.00 Ersatzabgaben 629'511.95 698'000.00 664'357.55\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 1'813'325.44 1'930'000.00 1'905'664.12\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 1'813'325.44 1'930'000.00 1'905'664.12\n\n4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'751'247.04 1'885'000.00 1'858'077.12\n\n4210.02 Vormundschaftswesen / Mandatsführung 62'078.40 45'000.00 47'587.00\n\n423 Schul- und Kursgelder 913'907.35 886'500.00 862'881.35\n\n4230 Schulgelder 93'040.00 83'000.00 100'668.15\n\n4230.00 Schulgelder von Privaten 93'040.00 83'000.00 100'668.15\n\n4231 Kursgelder 820'867.35 803'500.00 762'213.20\n\n4231.00 Kursgelder 820'867.35 803'500.00 762'213.20\n\n424 Benützungsgebühren u.Dienstleistungen 7'345'541.77 7'183'650.00 6'647'625.78\n\n4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'345'541.77 7'183'650.00 6'647'625.78\n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 551'296.00 621'200.00 510'078.40\n\n4240.01 Parkplatzgebühren 1'038'140.30 1'000'000.00 1'018'771.90\n\n4240.02 Verkaufsprovisionen 6'160.00 20'000.00 8'177.00\n\n4240.80 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'316'520.42 3'125'000.00 2'759'980.13\n\n4240.81 Erträge Gartenbad 204'359.15 209'800.00 263'839.30\n\n4240.82 Erträge FITI 13'744.40 16'000.00 15'677.20\n\nSeite 86\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4240.83 Erträge Hallenbad 365'976.75 382'500.00 372'686.10\n\n4240.84 Erträge Wellness / Sauna 77'829.60 75'150.00 77'072.65\n\n4240.85 Erträge Saal 184'749.35 230'000.00 228'107.75\n\n4240.86 Erträge Kunsteisanlage 233'460.55 226'000.00 263'157.20\n\n4240.87 Erträge Sporthalle 110'426.00 125'000.00 154'274.50\n\n4240.89 Erträge Minigolf 61'042.80 78'000.00\n\n4240.90 Grundgebühren 1'181'836.45 1'075'000.00 975'803.65\n\n425 Erlös aus Verkäufen 361'570.81 285'450.00 218'859.70\n\n4250 Verkäufe 361'570.81 285'450.00 218'859.70\n\n4250.00 Verkäufe 12'737.75 16'450.00 15'230.85\n\n4250.80 Verkäufe Tägi 72'582.85 80'000.00 75'623.35\n\n4250.90 Verkauf Abfallgüter 276'250.21 189'000.00 128'005.50\n\n426 Rückererstattungen 4'152'995.55 5'180'365.00 5'900'479.04\n\n4260 Rückerstattungen Dritter 4'152'995.55 5'180'365.00 5'900'479.04\n\n4260.00 Rückerstattung Dritter 4'152'995.55 5'180'365.00 5'900'479.04\n\n427 Bussen 1'523'007.59 1'546'000.00 1'571'825.83\n\n4270 Bussen 1'523'007.59 1'546'000.00 1'571'825.83\n\n4270.00 Bussen 300'552.40 180'000.00 152'534.60\n\n4270.01 Polizeibussen 1'222'455.19 1'365'000.00 1'414'987.53\n\n4270.80 Bussen 1'000.00 4'303.70\n\n429 Übrige Entgelte 33'172.30 41'000.00 36'844.10\n\n4290 Übrige Entgelte 33'172.30 41'000.00 36'844.10\n\n4290.00 Übrige Entgelte 13'029.70 18'000.00 18'514.00\n\n4290.81 Werbeerlöse 20'142.60 23'000.00 18'330.10\n\n43 Verschiedene Erträge 56'920.85 30'500.00 114'456.97\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 56'920.85 29'500.00 114'456.97\n\nSeite 87\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 56'920.85 29'500.00 114'456.97\n\n4309.00 Übriger betrieblicher Ertrag 56'920.85 29'500.00 114'456.97\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 1'000.00\n\n4310 Aktivierb.Eigenleistungen a.Sachanlagen 1'000.00\n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen 1'000.00\n\n44 Finanzertrag 4'796'700.84 3'729'439.85 1'261'798.32\n\n440 Zinsertrag 176'769.44 211'742.00 139'057.12\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel 47.48 15'000.00 943.75\n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 47.48 15'000.00 943.75\n\n4401 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 110'487.56 100'000.00 79'420.37\n\n4401.00 Verzugszinsen 110'487.56 100'000.00 79'420.37\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 66'234.40 96'742.00 58'693.00\n\n4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 7'270.40 40'000.00\n\n4409.01 Verpflichtungsverzinsung 58'964.00 56'742.00 58'693.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV 3'582'910.00 2'549'000.00\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV 3'582'910.00 2'549'000.00\n\n4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken FV 3'582'910.00 2'549'000.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 397'395.85 346'431.00 361'448.90\n\n4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 341'662.75 286'431.00 300'331.00\n\n4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 341'662.75 286'431.00 300'331.00\n\n4432 Vergüt.für Benützungen Liegenschaften FV 55'733.10 60'000.00 61'117.90\n\n4432.80 Benützungsgebühren Liegenschaften FV 55'733.10 60'000.00 61'117.90\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 639'625.55 622'266.85 761'292.30\n\nSeite 88\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 636'126.85 585'466.85 739'681.60\n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 636'126.85 585'466.85 739'681.60\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 3'498.70 36'800.00 21'610.70\n\n4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 3'498.70 36'800.00 21'610.70\n\n45 Entnahmen Fonds u.Spezialfinanzierungen 16'744.35 1'268.35\n\n450 Entnahmen aus Fonds u.Spez.fin.FK 16'744.35 1'268.35\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 16'744.35 1'268.35\n\n4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK 16'744.35 1'268.35\n\n46 Transferertrag 17'158'262.55 20'231'810.50 20'282'022.97\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 8'941'044.47 9'780'800.50 8'359'433.56\n\n4610 Entsch. vom Bund 900.00 1'981.25\n\n4610.00 Entschädigungen vom Bund 900.00 1'981.25\n\n4611 Entsch. von Kantonen 581'998.05 287'000.00 350'406.90\n\n4611.00 Entschädigungen von Kantonen 581'998.05 287'000.00 350'406.90\n\n4612 Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver. 8'327'696.42 9'460'903.00 7'968'596.96\n\n4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 7'429'478.02 8'500'603.00 7'098'997.41\n\n4612.01 Entschädigung Wettinger EWB 552'609.75 494'300.00 501'800.00\n\n4612.02 Entsch.v.Gemeinden u.Gde.verbände 50'000.00 50'000.00 50'120.00\n\n4612.20 Soziallasten HPS / EWG 295'608.65 400'000.00 316'582.25\n\n4612.80 Entschädigungen von Gemeinden 16'000.00 1'097.30\n\n4613 Entsch. von öffentlichen Sozialversicherungen 30'450.00 30'397.50 30'639.00\n\n4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen 30'450.00 30'397.50 30'639.00\n\n4614 Entsch. von öffentlichen Unternehmungen 2'500.00 7'809.45\n\n4614.00 Entschädigungen von öff. Unternehmungen 2'500.00 7'809.45\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 8'142'706.43 10'435'400.00 11'886'210.96\n\nSeite 89\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4630 Beiträge vom Bund 65'889.00 57'800.00 47'199.00\n\n4630.00 Beiträge vom Bund 13'200.00 57'800.00 13'200.00\n\n4630.10 Beiträge der SVA 52'689.00 33'999.00\n\n4631 Beiträge vom Kanton 7'222'715.28 9'420'600.00 10'346'691.41\n\n4631.00 Beiträge von Kantonen 1'511'215.70 3'485'600.00 4'226'487.60\n\n4631.01 Kantonsbeiträge, Basispauschale 2'141'914.93 2'135'000.00 1'970'166.47\n\n4631.03 Kantonsbeiträge, Transportpauschale 449'034.80 400'000.00 479'574.84\n\n4631.05 Staatliche Besoldung/Soziallasten Lehrkräfte 3'120'549.85 3'400'000.00 3'670'462.50\n\n4632 Beiträge von Gemeinden u.Gde.verbänden 854'102.15 957'000.00 1'485'921.75\n\n4632.00 Beiträge von Gemeinden 129'726.20 150'000.00 690'241.70\n\n4632.01 Beiträge von Aargauer Gemeinden 659'626.00 744'000.00 706'800.00\n\n4632.02 Beiträge von Nicht-Aargauer Gemeinden 60'249.95 60'000.00 84'380.05\n\n4632.04 Beiträge Gemeinde Würenlos 4'500.00 3'000.00 4'500.00\n\n4636 Beitr.v.priv.Organisationen o.Erwerbszw. 4'500.00\n\n4636.00 Beiträge von privaten Organisationen 4'500.00\n\n4637 Beiträge von privaten Haushalten 1'898.80\n\n4637.00 Beiträge von privaten Haushalten 1'898.80\n\n466 Aufl. pss. Investitionsbeiträge 74'511.65 15'610.00 36'378.45\n\n4660 Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge 74'511.65 15'610.00 36'378.45\n\n4660.71 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv. 74'511.65 15'610.00 36'378.45\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'518'865.21 1'392'957.00\n\n483 Ausserord.verschiedene Erträge 125'912.21 4.00\n\n4830 Ausserord. verschiedene Beiträge 125'912.21 4.00\n\n4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge 125'912.21 4.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'392'953.00 1'392'953.00\n\nSeite 90\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 1'392'953.00 1'392'953.00\n\n4895.00 Entnhame aus Aufwertungsreserve 1'392'953.00 1'392'953.00\n\n49 Interne Verrechnungen 7'141'192.02 7'530'745.00 7'385'616.41\n\n491 Int.Verr. v. Dienstleistungen 6'845'372.02 7'227'425.00 7'091'796.41\n\n4910 Int.Verr.von Dienstleistungen 6'845'372.02 7'227'425.00 7'091'796.41\n\n4910.00 Int.Verrechnung v. Dienstleistungen 104.00\n\n4910.01 Aufteilung der Soziallasten 3'637'824.80 3'729'925.00 3'538'860.95\n\n4910.02 Int. Verrechnungen Werkhof 2'703'131.92 2'994'600.00 3'005'359.56\n\n4910.03 Int. Verrechnungen Informatik 285'631.40 273'900.00 321'838.40\n\n4910.04 Int. Verrechnungen Repol 74'000.00 74'000.00 74'917.00\n\n4910.07 Int. Verrechnungen Feuerwehr 17'131.20 12'000.00 19'894.00\n\n4910.20 Interne Verrechnungen 3'300.00\n\n4910.40 Int. Verrechnung Tägi Gartenbad 2'175.00 4'000.00 2'005.00\n\n4910.41 Int. Verrechnung Tägi Hallenbad 52'057.50 52'000.00 52'265.00\n\n4910.42 Int. Verrechnung Tägi Kunsteisbahn 8'976.00 16'500.00 10'901.50\n\n4910.43 Int. Verrechnung Tägi Saal 9'212.20 11'700.00 10'323.00\n\n4910.44 Int. Verrechnung Tägi Sporthalle 55'232.00 55'500.00 55'328.00\n\n492 Int.Verr.Pacht, Mieten, Benützungskosten 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n4920 Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n4920.00 Int. Verrechnungen Miete / Benützungsgebühren 295'820.00 303'320.00 293'820.00\n\n9 Abschluss 1'249'066.45 154'052.00 83'474.00 3'752'160.16\n\n90 Abschlusskonten 1'249'066.45 154'052.00 83'474.00 3'752'160.16\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 271'210.04 3'644'665.63\n\n9000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 271'210.04 3'644'665.63\n\n9000.01 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 271'210.04 3'644'665.63\n\n901 Abschluss Spezialfinanzierung 977'856.41 154'052.00 83'474.00 107'494.53\n\nSeite 91\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Erfolgsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Erfolgsrechnung Artengliederung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n9010 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 977'856.41 154'052.00 107'494.53\n\n9010.01 Abschluss SF im EK, Ertragsüberschuss 977'856.41 154'052.00 107'494.53\n\n9011 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 83'474.00\n\n9011.01 Abschluss SF im EK, Aufwandüberschuss 83'474.00\n\nSeite 92\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG 18'192'610.65 18'192'610.65 21'364'000.00 21'364'000.00 16'026'883.10 16'026'883.10\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 292'825.65 140'000.00 721'642.45\n\nNettoergebnis 292'825.65 140'000.00 721'642.45\n\n01 Legislative und Exekutive 163'121.50\n\nNettoergebnis 163'121.50\n\n011 Legislative 163'121.50\n\nNettoergebnis 163'121.50\n\n0110 Legislative 163'121.50\n\n5290.001 LOVA 2\n\nER 15.10.2015 10.09.2015 31.12.2016 163'121.50\n\n02 Allgemeine Dienste 129'704.15 140'000.00 721'642.45\n\nNettoergebnis 129'704.15 140'000.00 721'642.45\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\nNettoergebnis 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\n0223 Informatik 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\n5200.001 Erneuerung Master-Image Citrix\n\nBudgetkredit 2015 01.01.2015 31.12.2015 130'708.05\n\n5200.002 Erneuerung Virtualisierungsplattform (vmWare ESX)\n\nBudgetkredit 2016 01.01.2016 31.12.2016 129'704.15 140'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übriges 590'934.40\n\nNettoergebnis 590'934.40\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. 590'934.40\n\n5040.001 Gemeindebüro\n\nER 13.12.2012 13.12.2012 31.12.2015 440'078.35\n\n5060.001 Ersatzanschaffung Holder (Jg. 04)\n\nBudgetkredit 2015 01.01.2015 31.12.2015 150'856.05\n\n1 ÖFF.ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 3'888.55\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nSeite 93\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nNettoergebnis 3'888.55\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'888.55\n\nNettoergebnis 3'888.55\n\n111 Polizei 3'888.55\n\nNettoergebnis 3'888.55\n\n1116 Polizei 3'888.55\n\n5040.001 Umbau EWW-Gebäude für Polizei\n\nER 24.05.2012  31.12.2015 3'888.55\n\n2 BILDUNG 12'097'403.75 97.00 13'582'000.00 9'465'299.55\n\nNettoergebnis 12'097'306.75 13'582'000.00 9'465'299.55\n\n21 Obligatorische Schule 12'097'403.75 97.00 13'582'000.00 9'465'299.55\n\nNettoergebnis 12'097'306.75 13'582'000.00 9'465'299.55\n\n217 Schulliegenschaften 12'018'620.80 97.00 13'422'000.00 9'465'299.55\n\nNettoergebnis 12'018'523.80 13'422'000.00 9'465'299.55\n\n2171 LG Kindergarten 228'078.30 97.00 597'000.00 457.95\n\n5040.500 Doppelkindergarten Langäcker\n\nER 06.09.2012  31.12.2015 457.95\n\n5040.501 KiGa Rosenau - Transport Schulraumcontainer\n\nBudget 2016 01.01.2016 31.12.2016 228'078.30 97.00 264'000.00\n\n5040.502 Doppelkindergarten für Bereich 2\n\nFinanzplan 2016 01.01.2016 31.12.2016 333'000.00\n\n2172 LG Schulanlage Dorf / Zehntenhof 10'289'001.40 12'225'000.00 6'280'878.05\n\n5040.001 Neubau SH Zehntenhof\n\nER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013 10'219'000.90 11'635'000.00 5'972'288.40\n\n5040.002 Schulhausprovisorium Neubau SH Zehntenhof\n\nER 27.06.2013  31.12.2014 -64'972.95 440'000.00 58'060.65\n\n5040.500\nHolzschnitzelheizung: Einbau Elektrofilter\n\nBudgetkredit - Verfügung Kanton 06/2015 01.01.2016 31.12.2016 134'973.45 150'000.00\n\n5290.001 Wettbewerbskredit SH Zehntenhof\n\nER 15.03.2012 250'529.00\n\nSeite 94\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n2174 LG Schulanlage Margeläcker 1'501'541.10 600'000.00 3'183'963.55\n\n5040.001 Sanierung Turnhallentrakt (Flachdachabdichtung)\n\nBudgetkredit 2014  31.12.2014 -178'689.65\n\n5040.002 SA Margeläcker, Aufstockungen M1, M2, M3\n\nER 14.03.2013 / Volk 09.06.2013 350'070.30 2'351'723.95\n\n5040.003 Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle\n\nER 04.09.2014 1'065'428.20 600'000.00 832'914.60\n\n5040.004 Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker\n\nER 14.03.2014 45'533.70 178'014.65\n\n5040.005 Baukredit 3-fach-Turnhalle Margeläcker\n\nFinanzplan 2015  31.12.2013 40'508.90\n\n219 Obligatorische Schule, n.a.g. 78'782.95 160'000.00\n\nNettoergebnis 78'782.95 160'000.00\n\n2190 Schulleitung 78'782.95 160'000.00\n\n5290.001 Schulraumplanung 2016-2030\n\nER 10.09.2015 78'782.95 160'000.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\nNettoergebnis 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\n34 Sport und Freizeit 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\nNettoergebnis 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\n341 Sport 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\nNettoergebnis 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 1'283'180.85 1'400'000.00 2'057'876.80\n\n5040.003 Neubau Sportcenter Tägerhard Projekt-Kredit\n\nER 24.05.2012 / Volk 23.09.2012  31.12.2014 -25'704.00 25'704.00\n\n5040.004 Sanierung Sportcenter Tägerhard\n\nER 01.09.2016 - Volk 27.11.2016 ? 31.10.2016 31.12.2019 600'000.00\n\n5290.001 Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi\n\nER 24.01.2013 135.55 25'844.40\n\n5290.003 Projektierungskredit Sanierung Tägi\n\nER 15.05.2014, Volk 28.09.2014  31.12.2016 1'308'749.30 800'000.00 2'006'328.40\n\n6 VERKEHR 2'137'912.20 461'184.25 2'861'000.00 95'000.00 2'823'772.70 21'881.10\n\nSeite 95\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nNettoergebnis 1'676'727.95 2'766'000.00 2'801'891.60\n\n61 Strassenverkehr 2'061'145.75 441'992.65 2'861'000.00 95'000.00 2'747'006.25 2'689.50\n\nNettoergebnis 1'619'153.10 2'766'000.00 2'744'316.75\n\n613 Kantonsstrassen 164'000.00 441'992.65 440'000.00 256'379.65\n\nNettoergebnis 277'992.65 440'000.00 256'379.65\n\n6130 Kantonsstrassen 164'000.00 441'992.65 440'000.00 256'379.65\n\n5010.002 Werterhaltung Alb.-Zwyssigstrasse\n\nBudgetkredit 2014  31.12.2014 23'650.15\n\n5010.003 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen\n\nER 12.05.2011 90'000.00 29'000.00\n\n5010.500 Lichtsignalanlage Land-/Halbartenstrasse\n\nER 12.05.2011  31.12.2015 131'669.50\n\n5010.501 Strassenbau Knoten "obere Geisswies"\n\n  31.12.2015 441'992.65 -19'940.00\n\n5290.001 Verkehrsmanagement Baden Wettingen\n\nBudgetkredit 2017 01.01.2017 74'000.00 440'000.00 92'000.00\n\n615 Gemeindestrassen 1'897'145.75 2'421'000.00 95'000.00 2'490'626.60 2'689.50\n\nNettoergebnis 1'897'145.75 2'326'000.00 2'487'937.10\n\n6150 Gemeindestrassen 1'897'145.75 2'421'000.00 95'000.00 2'490'626.60 2'689.50\n\n5010.003 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013 -25'996.20 187'842.35 2'689.50\n\n5010.007 Umsetzung Tempo 30\n\nER 06.05.2010 49'113.80 26'407.75\n\n5010.010 Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen\n\nER 10.03.2011 4'496.70\n\n5010.011 Zelg-/Rebhalde-/Schartenstrasse\n\n  31.12.2013 -42'620.95\n\n5010.020 Zentralstrasse Mitte\n\nER 24.06.2010  31.12.2014 -5'412.20 23'485.00\n\n5010.021 Zentralstrasse West\n\nER 26.08.2010 63'714.05 44'145.55\n\n5010.023 Freistrasse\n\nER 24.01.2013 15'238.60\n\n5010.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\n\nER 16.10.14 322'217.65 1'100'000.00 31'036.80\n\nSeite 96\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n5010.025 Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse\n\nER XX.XX.2016 14'788.50 400'000.00 13'540.00\n\n5010.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015 405'243.90 479'000.00 305'472.30\n\n5010.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\n\nER 29.01.2015 570'385.00 27'000.00 67'801.05\n\n5010.030 Strassenentwässerung Alte Waldpartie-Färlilee\n\nER 28.01.2016 01.01.2016 98'296.95 1'582.20\n\n5010.202 Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke\n\nER 27.04.2013 / Zusatzkr. 12.03.2015 324'890.80 1'204'031.75\n\n5010.205 Limmatbrücke SBB Velo AO\n\nER 12.03.2015  31.12.2017 120'000.00 95'000.00\n\n5010.208 Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62\n\n 01.01.2016 10'530.00 70'000.00\n\n5010.210 Lärmschutzmassnahmen Gemeindestrassen\n\nFinanzplan 2015 01.01.2016 25'000.00\n\n5010.213 Realisation Busspur Geisswies\n\nBudgetkredit 2017  31.12.2017 1'461.65\n\n5010.801 Landerwerbskredit Nr. 29\n\nER 08.09.2011 67'911.85 200'000.00 608'167.50\n\n62 Öffentlicher Verkehr 76'766.45 19'191.60 76'766.45 19'191.60\n\nNettoergebnis 57'574.85 57'574.85\n\n622 Regionalverkehr 76'766.45 19'191.60 76'766.45 19'191.60\n\nNettoergebnis 57'574.85 57'574.85\n\n6220 Regionalverkehr 76'766.45 19'191.60 76'766.45 19'191.60\n\n5640.001 Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard\n\nER 10.03.2011 19'191.60 19'191.60\n\n5640.002 Bus Linie 12\n\nER 27.06.2013 76'766.45 76'766.45\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'132'020.55 807'275.00 3'063'000.00 308'000.00 411'250.45 507'513.40\n\nNettoergebnis 324'745.55 2'755'000.00 96'262.95\n\n72 Abwasserbeseitigung 1'003'064.10 807'275.00 2'663'000.00 308'000.00 411'250.45 507'513.40\n\nNettoergebnis 195'789.10 2'355'000.00 96'262.95\n\n720 Abwasserbeseitigung 1'003'064.10 807'275.00 2'663'000.00 308'000.00 411'250.45 507'513.40\n\nSeite 97\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\nNettoergebnis 195'789.10 2'355'000.00 96'262.95\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) -7'500.00\n\n5040.001 Umbau Toilettenanlage Brunnenwiese / Friedhof\n\nBudgetkredit 2017 01.01.2014 31.12.2017 -7'500.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (SF) 1'003'064.10 807'275.00 2'663'000.00 308'000.00 418'750.45 507'513.40\n\n.6370.00 Anschlussgebühren private Haushalte 807'275.00 308'000.00 435'101.40\n\n5030.001 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013 71'091.95 4'174.45\n\n5030.003 Sanierung Landstrasse inkl. Erstellung Kreisel\n\nER 06.11.2003  31.12.2015 522.60\n\n5030.020 Zentralstrasse Mitte\n\nER 24.06.2010  31.12.2014 -26'116.35 347.75\n\n5030.021 Zentralstrasse West\n\nER 26.08.2010 44'979.80 29'742.00\n\n5030.023 Freistrasse\n\nER 24.01.2013 2'050.80\n\n5030.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. Sauberabw.\n\nER 16.10.2014 455'991.65 1'140'000.00 7'846.55\n\n5030.025 Klosterhalbinsel - Los Klosterstrasse\n\nFinanzplan 2015 7'615.65\n\n5030.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015 66'477.65 150'000.00 16'755.20\n\n5030.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\n\nER 29.01.2015 -181'323.25 50'000.00 175'851.35\n\n5030.030 Alte Waldpartie-Färlilee Strassenentwässerung\n\nBudgetkredit 2016 160'116.55 143'000.00 15'343.40\n\n5030.031 Otelfingerstrasse\n\nFinanzplan 2015 01.01.2017 600'000.00\n\n5030.600 Kanalsanierung 2015\n\nBudgetkredit  31.12.2015 160'113.45\n\n5030.601 Landstrasse Leitungsersatz KS 1612 - KS 1610\n\nER 28.01.2016  31.12.2015 -6'225.50 6'225.50\n\n5030.602 Sanierung Kanalisation Schartenrainstrasse\n\nFinanzplan 2015  31.12.2015 -522.60\n\n5030.603 Kanalsanierung 2016\n\nFinanzplan 2016 01.01.2016 216'389.50 300.00\n\n5030.605 Klosterhalbinsel (Schwimmbad-Zollhaus)\n\nFinanzplan 2015  31.12.2015 380'000.00\n\n5030.606 Regenbecken Kloster\n\nFinanzplan 2015 01.01.2016 200'000.00\n\nSeite 98\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n5030.607 Kanalisationserneuerung  Landstrasse\n\nER 28.01.2016 171'747.45\n\n5030.724 Schönenbühlstr./Rebbergstr./Weizenstr. Schmutzabw.\n\nER 16.10.2014 22'319.00\n\n6370.000 Anschlussgebühren private Haushalte -588.00\n\n6370.001 Anschlussgebühren 73'000.00\n\n74 Verbauungen 128'956.45 400'000.00\n\nNettoergebnis 128'956.45 400'000.00\n\n741 Gewässerverbauung 128'956.45 400'000.00\n\nNettoergebnis 128'956.45 400'000.00\n\n7410 Gewässerverbauung 128'956.45 400'000.00\n\n5020.001 Lugibach-Hochwasserschutz\n\n 01.01.2016 128'956.45 400'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 10'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00\n\nNettoergebnis 10'000.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 10'000.00\n\n5040.001 Zentrumsplatz 2. Etappe\n\nBudgetkredit 10'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'249'267.65 16'924'054.40 308'000.00 20'961'000.00 543'152.60 15'497'488.60\n\nNettoergebnis 15'674'786.75 20'653'000.00 14'954'336.00\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'249'267.65 16'924'054.40 308'000.00 20'961'000.00 543'152.60 15'497'488.60\n\nNettoergebnis 15'674'786.75 20'653'000.00 14'954'336.00\n\n999 Abschluss 1'249'267.65 16'924'054.40 308'000.00 20'961'000.00 543'152.60 15'497'488.60\n\nNettoergebnis 15'674'786.75 20'653'000.00 14'954'336.00\n\nSeite 99\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Funktionen\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget 2016Rechnung 2016\n\n9990 Abschluss 1'249'267.65 16'924'054.40 308'000.00 20'961'000.00 543'152.60 15'497'488.60\n\n.5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 441'992.65 543'152.60\n\n.5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 807'275.00 308'000.00\n\n.6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 15'920'990.30 18'298'000.00 15'084'530.75\n\n.6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 1'003'064.10 2'663'000.00 412'957.85\n\nSeite 100\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Investitionsrechnung 18'192'610.65 18'192'610.65 21'364'000.00 21'364'000.00 80'384'629.79 16'592'213.90\n\n5 Investitionsausgaben 18'192'610.65 21'364'000.00 80'384'629.79\n\n50 Sachanlagen 15'112'083.10 19'516'000.00 75'957'155.69\n\n500 Grundstücke 200'000.00 9'150'000.00\n\n5000 Grundstücke 200'000.00 9'150'000.00\n\n5000.00 Grundstücke 200'000.00 9'150'000.00\n\n501 Strassen/Verkehrswege 1'727'873.25 2'221'000.00 22'437'900.10\n\n5010 Strassen/Verkehrswege 1'727'873.25 2'221'000.00 22'437'900.10\n\n5010.00 Strassen / Verkehrswege 1'727'873.25 2'221'000.00 22'437'900.10\n\n502 Wasserbau 128'956.45 400'000.00\n\n5020 Wasserbau 128'956.45 400'000.00\n\n5020.00 Wasserbau 128'956.45 400'000.00\n\n503 Tiefbau 1'288'256.60 2'663'000.00 12'100'950.80\n\n5030 Übrige Tiefbauten allgemein 1'288'256.60 2'663'000.00 12'100'950.80\n\n5030.00 Tiefbauten 1'288'256.60 2'663'000.00 12'100'950.80\n\n504 Hochbauten 11'966'996.80 14'032'000.00 31'813'347.64\n\n5040 Hochbauten 11'966'996.80 14'032'000.00 31'813'347.64\n\n5040.00 Hochbauten 11'966'996.80 14'032'000.00 31'813'347.64\n\n505 Waldungen 1'100.00\n\n5050 Waldungen 1'100.00\n\nRechnung 2015Budget  2016Rechnung 2016\n\nSeite 101\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget  2016Rechnung 2016\n\n5050.00 Waldungen 1'100.00\n\n506 Mobilien 453'857.15\n\n5060 Mobilien 453'857.15\n\n5060.00 Mobilien 453'857.15\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'754'493.45 1'540'000.00 3'460'596.60\n\n520 Software 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\n5200 Software 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\n5200.00 Software 129'704.15 140'000.00 130'708.05\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 1'624'789.30 1'400'000.00 3'329'888.55\n\n5290 Übrige immaterielle Anlagen 1'624'789.30 1'400'000.00 3'329'888.55\n\n5290.00 Übrige immaterielle Anlagen 1'624'789.30 1'400'000.00 3'329'888.55\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 76'766.45 423'724.90\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 76'766.45 423'724.90\n\n5640 Inv.beiträge an öffentl.Unternehmungen 76'766.45 423'724.90\n\n5640.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 76'766.45 423'724.90\n\n59 Übertrag an Bilanz 1'249'267.65 308'000.00 543'152.60\n\n590 Passivierungen 1'249'267.65 308'000.00 543'152.60\n\n5900 Passivierte Einnahmen 1'249'267.65 308'000.00 543'152.60\n\n5900.00 Pass.Einnahmen allg.Haushalt 441'992.65 34'463.20\n\n5900.02 Pass.Einnahmen Abwasserbeseitigung 807'275.00 308'000.00 508'689.40\n\n6 Investitionseinnahmen 18'192'610.65 21'364'000.00 16'592'213.90\n\nSeite 102\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget  2016Rechnung 2016\n\n60 Übertrag.Sachanlagen ins Finanzvermögen 442'089.65 2'689.50\n\n601 Übertragung von Strassen / Verkehrswegen 441'992.65 2'689.50\n\n6010 Übertr. von Strassen/Verkehrsw. 441'992.65 2'689.50\n\n6010.00 Abgang von Strassen / Verkehrswege 441'992.65 2'689.50\n\n604 Übertragung Hochbauten 97.00\n\n6040 Übertr. von Hochbauten 97.00\n\n6040.00 Abgang von Hochbauten 97.00\n\n63 Investitionsbeiträge f.eigene Rechnung 826'466.60 403'000.00 1'092'035.80\n\n630 Bund 95'000.00\n\n6300 Investitionsbeiträge vom Bund 95'000.00\n\n6300.00 Investitionsbeiträge vom Bund 95'000.00\n\n631 Kantone 19'191.60 72'157.20\n\n6310 Investitionsbeiträge von Kantonen 19'191.60 72'157.20\n\n6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 19'191.60 72'157.20\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 10'701.15\n\n6340 Inv.beiträge von öff.Unternehmungen 10'701.15\n\n6340.00 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 10'701.15\n\n637 Private Haushalte 807'275.00 308'000.00 1'009'177.45\n\n6370 Invest.Beitr. priv.Haushalte 807'275.00 308'000.00 1'009'177.45\n\n6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 807'275.00 308'000.00 1'009'177.45\n\nSeite 103\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Investitionsrechnung nach Sacharten\n\n1.1.2016 - 31.12.2016\nEinwohnergemeinde\n\nNummer Investitionsrechnung Artengliederung\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2015Budget  2016Rechnung 2016\n\n69 Übertarg an Bilanz 16'924'054.40 20'961'000.00 15'497'488.60\n\n690 Aktivierungen 16'924'054.40 20'961'000.00 15'497'488.60\n\n6900 Aktivierte Ausgaben 16'924'054.40 20'961'000.00 15'497'488.60\n\n6900.00 Aktivierte Ausgaben allg.Haushalt 15'920'990.30 18'298'000.00 15'084'530.75\n\n6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung 1'003'064.10 2'663'000.00 412'957.85\n\nSeite 104\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n1 Aktiven 302'819'173.60 604'094'821.42 587'507'032.37 319'406'962.65\n\n10 Finanzvermögen 34'379'558.75 580'238'264.37 569'808'814.12 44'809'009.00\n\n100 Flüssige Mittel u.kurzfrist.Geldanlagen 8'555'761.98 208'392'880.61 212'224'502.82 4'724'139.77\n\n1000 Kasse 24'932.40 1'194'796.70 1'180'895.75 38'833.35\n\n10000 Hauptkasse 16'732.40 1'194'796.70 1'180'895.75 30'633.35\n\n10000.01 Kasse Finanzverwaltung 16'732.40 1'193'396.70 1'179'495.75 30'633.35\n\n10000.04 Kassenstock Minigolf 1'400.00 1'400.00\n\n10002 Kassenvorschüsse 8'200.00 8'200.00\n\n10002.01 Kassastock EK 600.00 600.00\n\n10002.02 Kassastock Sportzentrum 7'100.00 7'100.00\n\n10002.03 Kassastock Regionalpolizei 500.00 500.00\n\n1001 Post 1'425'826.66 17'120'518.77 17'920'309.62 626'035.81\n\n10010 Post-Geschäftskonten 1'425'826.66 17'120'518.77 17'920'309.62 626'035.81\n\n10010.01 Postcheck-Konto Finanzverwaltung 1'283'120.92 16'162'574.00 16'913'255.57 532'439.35\n\n10010.02 Postcheck-Konto Musikschule 142'705.74 731'270.90 780'380.18 93'596.46\n\n10010.99 Geld in Transit 226'673.87 226'673.87\n\n1002 Bank 7'105'002.92 188'727'872.69 191'773'605.00 4'059'270.61\n\n10020 Bankkontokorrente 7'105'002.92 188'727'872.69 191'773'605.00 4'059'270.61\n\n10020.01 NAB Wettingen 5'947'901.04 144'014'512.13 146'722'670.90 3'239'742.27\n\n10020.02 NAB Wettingen, Sozialdienst 413'455.21 2'888'642.99 3'113'625.80 188'472.40\n\n10020.03 NAB Wettingen, Mietzinskonto 163'192.98 180'500.95 200'869.55 142'824.38\n\n10020.04 NAB Wettingen, Nachttresor (Tägi) 263'154.86 4'773'915.32 4'790'148.60 246'921.58\n\n10020.05 NAB Wettingen, Alimentenbevorschussung 317'078.45 695'204.89 771'160.34 241'123.00\n\nSeite 105\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n10020.10 AKB Wettingen 220.38 33.40 186.98\n\n10020.99 Geld in Transit 36'175'096.41 36'175'096.41\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 1'349'692.45 1'349'692.45\n\n10090 Übrige flüssige Mittel 1'349'692.45 1'349'692.45\n\n10090.80 Hilfskonto Kasse FiV 1'349'692.45 1'349'692.45\n\n101 Forderungen 8'081'203.02 362'374'640.01 354'883'547.80 15'572'295.23\n\n1010 Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten 3'586'710.39 15'510'130.85 14'520'640.80 4'576'200.44\n\n10100 Forderungen aus Liefer.und Leist. 3'587'503.30 15'510'116.30 14'520'640.80 4'576'978.80\n\n10100.01 Forderungen Sammelkonto (Debitoren IS-E) 3'581'379.10 14'785'857.70 13'792'993.70 4'574'243.10\n\n10100.03 Debitoren Musikschule 6'124.20 724'258.60 727'647.10 2'735.70\n\n10101 Forderungen Verrechnungssteuer -792.91 14.55 -778.36\n\n10101.01 Debitor Verrechnungssteuer -792.91 14.55 -778.36\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten -4'596'139.79 6'366'732.66 1'770'592.87\n\n10110 Kontokorrente mit Dritten -4'596'139.79 6'366'732.66 1'770'592.87\n\n10110.21 KK Allgemein GB 2 61'911.21 620'788.22 682'699.43\n\n10110.22 KK MWSt GB 2 -244'061.84 337'533.99 93'472.15\n\n10110.23 KK Geldkonto GB 2 -1'423'689.39 1'527'374.88 103'685.49\n\n10110.24 KK Debi/Kredi GB 2 -2'990'299.77 3'881'035.57 890'735.80\n\n1012 Steuerforderungen 9'003'402.42 306'103'554.22 300'393'496.98 14'713'459.66\n\n10120 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 8'240'750.30 305'447'345.47 299'630'844.86 14'057'250.91\n\n10120.01 SL Sammelkonto Steuern ord. Verfahren / Ausstand brutto 7'355'097.92 149'193'590.51 142'021'442.52 14'527'245.91\n\n10120.02 SL Direktzahlungen 5'884'353.63 5'884'353.63\n\n10120.03 SL ERS/ARS - Zahlungen 128'925'080.79 128'925'080.79\n\nSeite 106\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n10120.04 SL aktien- und Quellensteuern 5'650'819.25 5'650'819.25\n\n10120.05 SL Rückzahlungen manuell 1'087'407.65 1'087'407.65\n\n10120.06 Steuern Rückerstatt.gem.Steuerbuchhalt. 8'542.10 8'542.10\n\n10120.08 SL-Rückzahlungen auf Konto 12'366'186.28 12'366'186.28\n\n10120.09 Steuereingänge VS-Kontrolle nicht SL 357'454.00 357'454.00\n\n10120.10 Abgrenzungen STAG 1'545'472.38 17.60 1'545'489.98\n\n10120.11 SL Verrechnungssteuern 1'500'684.70 1'500'684.70\n\n10120.12 SL Verrechn./Umbuch./St.Anrech. 283'383.96 283'383.96\n\n10120.99 WB auf Forderungen ord. Steuern -659'820.00 189'825.00 -469'995.00\n\n10121 Forderungen Sondersteuern 762'652.12 656'208.75 762'652.12 656'208.75\n\n10121.11 Nach- und Strafsteuern / Ausstand brutto 67'241.82 116'630.65 67'241.82 116'630.65\n\n10121.12 Grundstückgewinnsteuern / Ausstand brutto 691'210.30 462'629.90 691'210.30 462'629.90\n\n10121.13 Erbschafts- u.Schenkungsst. / Ausstand brutto 4'200.00 76'948.20 4'200.00 76'948.20\n\n1015 Interne Kontokorrente 87'230.16 38'028'770.93 38'065'753.16 50'247.93\n\n10153 Abrechnungskonten Löhne 23'977'690.80 23'977'690.80\n\n10153.01 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung (Sammelkto.) 23'968'062.60 23'968'062.60\n\n10153.05 Abrechnungskonto Renten (Sammelkto.) 9'628.20 9'628.20\n\n10154 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr -485.00 13'762'701.50 13'763'099.25 -882.75\n\n10154.02 Abrechnungskonto ESR-Eingänge 13'366'406.65 13'366'406.65\n\n10154.03 Abrechnungskonto Debi-Eingänge KK/PC 325'672.60 325'672.60\n\n10154.04 VESR-Neuenhof (Dauerparkierer) 1'010.00 42'138.60 42'540.00 608.60\n\n10154.05 Nachtparking Würenlos -1'495.00 28'483.65 28'480.00 -1'491.35\n\n10155 Weitere Abrechnungskonten 87'715.16 288'378.63 324'963.11 51'130.68\n\n10155.01 Abrechnungskonto Kassendifferenzen 37'166.80 269'362.53 268'523.06 38'006.27\n\n10155.03 Abrechnungskonto Kehrichtsäcke EK 12'495.81 12'495.81\n\n10155.04 Abrechnungskonto Ausstellung GSH 17'600.00 17'600.00\n\n10155.05 Abrechnungskonto U-Key (Kaffee-Automat) 8'378.70 1'416.10 9'166.20 628.60\n\n10155.07 Abrechnungskonto Jacobs Foundation 6'673.85 6'673.85\n\nSeite 107\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n10155.08 Abrechnungskonto P¦T¦Z (Jugendarbeit) 23'000.00 23'000.00\n\n1019 Übrige Forderungen -.16 -3'634'548.65 133'063.99 -3'767'612.80\n\n10190 Depotzahlungen und Hinterlegungen 3'000.00 3'000.00\n\n10190.00 Mietzinsdepot Landstrasse 79 3'000.00 3'000.00\n\n10192 MWST-Vorsteuerguthaben -.16 133'064.15 133'063.99\n\n10192.01 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk 35.75 35.75\n\n10192.02 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk 78'466.00 29'057.85 107'523.85\n\n10192.11 MWST-Vorsteuer ER Abwasser -25'239.60 25'183.75 -55.85\n\n10192.12 MWST-Vorsteuer IR Abwasser 25'239.50 -3'415.70 21'823.80\n\n10192.21 MWST-Vorsteuer ER Abfall 3'782.44 -46.00 3'736.44\n\n10192.22 MWST-Vorsteuer IR Abfall -82'284.25 82'284.25\n\n10199 Übrige Forderungen -3'770'612.80 -3'770'612.80\n\n10199.01 Sollsaldi von Steuerabrechnungskonten -3'770'612.80 -3'770'612.80\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 945'702.55 7'909'911.75 952'607.50 7'903'006.80\n\n1040 Personalaufwand 20'400.00 20'400.00\n\n10400 RA Personalaufwand 20'400.00 20'400.00\n\n10400.01 RA Personalaufwand 20'400.00 20'400.00\n\n1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'784.95 5'363.50 21'784.95 5'363.50\n\n10410 RA Sach- und übrige Betriebsaufwand 21'784.95 5'363.50 21'784.95 5'363.50\n\n10410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 21'784.95 5'363.50 21'784.95 5'363.50\n\n1042 Steuern 2'130'497.25 6'904.95 2'123'592.30\n\n10420 RA Steuern 2'130'497.25 6'904.95 2'123'592.30\n\nSeite 108\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n10420.01 RA Steuern 2'130'497.25 6'904.95 2'123'592.30\n\n1043 Transfers der Erfolgsrechnung 708'848.36 2'101'940.05 708'848.36 2'101'940.05\n\n10430 RA Transfers der Erfolgsrechnung 708'848.36 2'101'940.05 708'848.36 2'101'940.05\n\n10430.01 RA Transfers der Erfolgsrechnung 708'848.36 2'101'940.05 708'848.36 2'101'940.05\n\n1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 21'610.70 3'589'660.00 21'610.70 3'589'660.00\n\n10440 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 21'610.70 3'589'660.00 21'610.70 3'589'660.00\n\n10440.01 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 21'610.70 3'589'660.00 21'610.70 3'589'660.00\n\n1045 Übriger betrieblicher Ertrag 173'058.54 82'450.95 173'058.54 82'450.95\n\n10450 RA überiger betrieblicher Erfolg 173'058.54 82'450.95 173'058.54 82'450.95\n\n10450.01 RA übriger betrieblicher Ertrag 173'058.54 82'450.95 173'058.54 82'450.95\n\n106 Vorräte 37'575.00 30'909.00 156.00 68'328.00\n\n1060 Vorräte 37'575.00 30'909.00 156.00 68'328.00\n\n10600 Vorräte allgemeiner Haushalt 37'575.00 30'909.00 156.00 68'328.00\n\n10600.01 Heizölvorrat 37'575.00 30'909.00 156.00 68'328.00\n\n107 Finanzanlagen 5'001.00 2'000.00 3'001.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 5'001.00 2'000.00 3'001.00\n\n10700 Aktien und Anteilscheine 5'001.00 2'000.00 3'001.00\n\n10700.01 Anteilschein Schweiz. Bibliotheksdienst 3'000.00 3'000.00\n\n10700.02 Anteilschein Schweiz. Reisekasse 1.00 1.00\n\n10700.03 Anteilschein GBSG Lägern Ilse Kaynak 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 109\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n108 Sachanlagen FV 16'754'315.20 1'529'923.00 1'746'000.00 16'538'238.20\n\n1080 Grundstücke FV 12'847'463.00 1'529'923.00 1'746'000.00 12'631'386.00\n\n10800 Grundstücke FV 12'847'463.00 1'529'923.00 1'746'000.00 12'631'386.00\n\n10800.01 Grundstücke FV 12'847'463.00 11'923.00 1'746'000.00 11'113'386.00\n\n10801.01 Grundstücke FV in Veräusserung 1'518'000.00 1'518'000.00\n\n1084 Gebäude FV 3'906'852.20 3'906'852.20\n\n10840 Gebäude FV 3'906'852.20 3'906'852.20\n\n10840.01 Gebäude FV 3'906'852.20 3'906'852.20\n\n14 Verwaltungsvermögen 268'439'614.85 23'856'557.05 17'698'218.25 274'597'953.65\n\n140 Sachanlagen VV 259'404'564.55 21'197'680.80 16'098'312.00 264'503'933.35\n\n1400 Grundstücke VV 96'607'044.50 91'502.25 4'908'726.20 91'789'820.55\n\n14000 Grundstücke allgemeiner Haushalt 96'607'044.50 91'502.25 4'908'726.20 91'789'820.55\n\n14000.01 Grundstücke allgemeiner Haushalt 96'607'044.50 91'502.25 4'908'726.20 91'789'820.55\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 28'135'840.00 2'599'143.15 1'282'275.40 29'452'707.75\n\n14010 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 28'135'840.00 2'599'143.15 1'282'275.40 29'452'707.75\n\n14010.01 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 34'746'198.70 2'599'143.15 450'094.35 36'895'247.50\n\n14010.99 WB Strassten / Verkehrswege all.Haushalt -6'610'358.70 832'181.05 -7'442'539.75\n\n1402 Wasserbau 90'110.00 3'220.00 86'890.00\n\n14020 Wasserbau allgemeiner Haushalt 90'110.00 3'220.00 86'890.00\n\n14020.01 Wasserbau allgemeiner Haushalt 160'781.00 160'781.00\n\n14020.99 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -70'671.00 3'220.00 -73'891.00\n\nSeite 110\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n1403 Tiefbauten 28'417'800.00 1'978'600.65 777'569.75 29'618'830.90\n\n14030 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 6'572'980.00 156'410.00 6'416'570.00\n\n14030.01 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 9'058'335.70 9'058'335.70\n\n14030.99 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -2'485'355.70 156'410.00 -2'641'765.70\n\n14032 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 21'844'820.00 1'978'600.65 621'159.75 23'202'260.90\n\n14032.01 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 28'427'304.45 1'978'600.65 88'782.45 30'317'122.65\n\n14032.99 WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung -6'582'484.45 532'377.30 -7'114'861.75\n\n1404 Hochbauten 80'088'318.10 953'205.95 3'291'174.60 77'750'349.45\n\n14040 Hochbauten allgemeiner Haushalt 76'552'836.10 792'505.95 2'969'774.60 74'375'567.45\n\n14040.01 Hochbauten allgemeiner Haushalt 111'614'884.14 759'399.00 90'939.50 112'283'343.64\n\n14040.99 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -35'062'048.04 33'106.95 2'878'835.10 -37'907'776.19\n\n14041 Hochbauten Wasserwerk -160'700.00 160'700.00\n\n14041.99 WB Hochbauten Wasserwerk -160'700.00 160'700.00\n\n14042 Hochbauten Abwasserbeseitigung 3'696'177.00 321'400.00 3'374'777.00\n\n14042.01 Hochbauten Abwasserbeseitigung 5'399'626.00 5'399'626.00\n\n14042.99 WB Hochbauten Abwasserbeseitigung -1'703'449.00 321'400.00 -2'024'849.00\n\n14044 Hochbauten Elektrizitätswerk 5.00 5.00\n\n14044.01 Hochbauten Elektrizitätswerk 5.00 5.00\n\n1406 Mobilien VV 1'211'722.05 132'996.05 1'078'726.00\n\n14060 Mobilien allgemeiner Haushalt 1'211'718.05 132'996.05 1'078'722.00\n\n14060.01 Mobilien allgemeiner Haushalt 12'261'181.98 12'261'181.98\n\n14060.99 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -11'049'463.93 132'996.05 -11'182'459.98\n\nSeite 111\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n14062 Mobilien Abwasserbeseitigung 2.00 2.00\n\n14062.01 Mobilien Abwasserbeseitigung 4'482'289.00 4'482'289.00\n\n14062.99 WB Mobilien Abwasserbeseitigung -4'482'287.00 -4'482'287.00\n\n14063 Mobilien Abfallwirtschaft 2.00 2.00\n\n14063.01 Mobilien Abfallwirtschaft 641'923.75 641'923.75\n\n14063.99 WB Mobilien Abfallwirtschaft -641'921.75 -641'921.75\n\n1407 Anlagen im Bau VV 24'853'729.90 15'575'228.80 5'702'350.00 34'726'608.70\n\n14070 Anlagen im Bau VV allg.Haushalt 23'567'419.45 12'971'708.90 2'212'108.25 34'327'020.10\n\n14070.10 Anlagen i.Bau,Strassen/Verkehrsw.all.Hau 2'019'310.75 1'367'298.40 1'865'730.55 1'520'878.60\n\n14070.20 Anlagen im Bau, Wasserbau allg.Haushalt 128'956.45 128'956.45\n\n14070.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten all.Haush. 1'059'319.65 575.05 195'256.05 864'638.65\n\n14070.40 Anlagen im Bau, Hochbauten all.Haus. 20'495'589.05 11'468'079.00 151'121.65 31'812'546.40\n\n14070.99 WB Anlagen im Bau allg. Haushalt -6'800.00 6'800.00\n\n14072 Anlagen im Bau VV Abwasserbeseitigung 1'286'310.45 2'603'519.90 3'490'241.75 399'588.60\n\n14072.30 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasser 1'271'310.45 2'603'519.90 3'490'241.75 384'588.60\n\n14072.40 Anlagen im Bau, Hochbauten Abwasser 15'000.00 15'000.00\n\n142 Immaterielle Anlagen 6'505'050.30 2'658'876.25 1'599'906.25 7'564'020.30\n\n1420 Software 130'709.05 129'704.15 43'568.05 216'845.15\n\n14200 Software allgemeiner Haushalt 130'708.05 129'704.15 43'568.05 216'844.15\n\n14200.01 Software allgemeiner Haushalt 130'708.05 129'704.15 43'568.05 216'844.15\n\n14202 Software Abwasserbeseitigung 1.00 1.00\n\n14202.01 Software Abwasserbeseitigung 341'211.00 341'211.00\n\n14202.99 WB Software Abwasserbeseitigung. -341'210.00 -341'210.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 430'059.10 412'669.90 223'715.80 619'013.20\n\nSeite 112\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n14270 Imm.Anlagen in Realisierung allg.Haushalt 430'059.10 412'669.90 223'715.80 619'013.20\n\n14270.01 Imm.Anlagen i.Realisierung allg.Haushalt 443'568.70 412'669.90 217'226.40 639'012.20\n\n14270.99 WB imm.Anl. i. Realisierung allg. Haush. -13'509.60 6'489.40 -19'999.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 5'944'282.15 2'116'502.20 1'332'622.40 6'728'161.95\n\n14290 Übr.immaterielle Anlagen allg.Haushalt 5'944'280.15 2'116'502.20 1'332'622.40 6'728'159.95\n\n14290.01 Übr.immaterielle Anlagen allg.Haushalt 9'810'265.90 2'110'012.80 627'490.55 11'292'788.15\n\n14290.99 WB übr.immater.Anlagen allg.Haushalt -3'865'985.75 6'489.40 705'131.85 -4'564'628.20\n\n14292 Übrige immaterielle Anlagen Abwasser 2.00 2.00\n\n14292.01 Übrige immaterielle Anlagen Abwasser 781'392.50 781'392.50\n\n14292.99 WB übr. immaterielle Anlagen Abwasser -781'390.50 -781'390.50\n\n144 Darlehen 550'000.00 550'000.00\n\n1446 Darlehen a.priv.Organisationen o.Erwerbszweck 550'000.00 550'000.00\n\n14460 Darl.an priv.Organis.o.Erwerbsz.all.Haushalt 550'000.00 550'000.00\n\n14460.01 Darlehen HC Rotweiss 550'000.00 550'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1'780'000.00 1'780'000.00\n\n1454 Beteilig.an öffentl.Unternehmungen 1'780'000.00 1'780'000.00\n\n14540 Beteil.an öff.Unternehmungen allg.Haushalt 1'780'000.00 1'780'000.00\n\n14540.01 RVBW AG, Aktienkapital 1'780'000.00 1'780'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 200'000.00 200'000.00\n\n1462 Invbeitr.an Gemeinden u.Gde.verbände\n\nSeite 113\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n14620 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.verb.allg. Haushalt\n\n14620.01 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.all.Haus. 400'000.00 400'000.00\n\n14620.99 WB Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckv.all.Haus -400'000.00 -400'000.00\n\n1466 Invbeitr.an priv.Org.o.Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00\n\n14660 Inv.beitr.a.priv.Org.o.Erwerbszw.allg.Haushalt 200'000.00 200'000.00\n\n14660.01 Inv.beitr.a.priv.Org.o.Erwerbsz.allg.Hau 730'000.00 730'000.00\n\n14660.99 WB Inv.beit.a.priv.o.Erwerbs.allg.Haush. -530'000.00 -530'000.00\n\n2 Passiven 302'819'173.60 264'071'546.88 247'483'757.83 319'406'962.65\n\n20 Fremdkapital 92'460'822.43 237'799'455.57 216'386'937.95 113'873'340.05\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 13'567'823.04 191'640'741.07 182'459'456.21 22'749'107.90\n\n2000 Lauf.Verb.a.Liefer.u.Leist.v.Dritten 6'572'185.40 86'603'892.35 86'234'521.70 6'941'556.05\n\n20000 Lauf.Verb.aus Liefer.u.Leist.v.Dritten 6'572'185.40 86'603'892.35 86'234'521.70 6'941'556.05\n\n20000.00 Kreditoren Sammelkonto 6'695'371.35 79'399'629.85 79'133'656.45 6'961'344.75\n\n20000.01 Kreditoren Sammelkonto bis 2013 -8'299.55 8'299.55\n\n20000.02 AHV / IV / EO / ALV -113'957.65 3'480'520.35 3'378'920.25 -12'357.55\n\n20000.03 Kreditor UVG -948.75 326'692.90 334'051.30 -8'307.15\n\n20000.04 Kreditor Pensionskasse 3'165'709.65 3'165'709.65\n\n20000.05 Kreditor BVG Gemeinderat 69'648.60 69'648.60\n\n20000.06 Kreditor BVG Musikschulse (VMS) 152'535.45 152'535.45\n\n20000.90 Debitoren Vorauszahlungen 20.00 856.00 876.00\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten 5'217'208.05 506'832.79 4'710'375.26\n\n20010 Kontokorrente mit Dritten 5'217'208.05 506'832.79 4'710'375.26\n\n20010.01 Kontokorrent mit Ortsbürgergemeinde 5'217'208.05 506'832.79 4'710'375.26\n\nSeite 114\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n2002 Steuern 6'903'188.09 80'246'929.00 76'124'094.50 11'026'022.59\n\n20020 Verpflichtungen allg.Gemeindesteuern 6'806'351.70 79'764'061.75 75'600'818.40 10'969'595.05\n\n20020.01 Staatssteuer-Rechnung 4'236'154.20 62'821'745.35 67'052'661.95 5'237.60\n\n20020.02 Reformierte Kirchensteuern 115'818.00 1'931'941.35 2'047'759.35\n\n20020.03 Römisch-kath. Kirchensteuern 357'896.15 3'470'004.90 3'827'901.05\n\n20020.04 Christkath. Kirchensteuern 399.90 14'036.45 14'436.35\n\n20020.05 Direkte Bundessteuern 561'976.25 561'976.25\n\n20020.13 Haben-Saldo SL Steuerbezug 2'096'083.45 2'273'761.15 2'096'083.45 2'273'761.15\n\n20020.14 Überzahlung Steuern ordentliches Verfahren 8'690'596.30 8'690'596.30\n\n20022 Steuerschulden MWST 96'836.39 482'867.25 523'276.10 56'427.54\n\n20022.11 MWST-Umsatzsteuer ER Abwasser 119'704.70 -119'704.70 239'409.40\n\n20022.21 MWST-Umsatzsteuer ER Abfall -1'475.96 38'387.75 -38'871.05 75'782.84\n\n20022.31 MWST-Umsatzsteuer ER Tägi -.01 12'264.25 -12'264.25 24'528.49\n\n20022.80 MWST Abrechnungskonto 98'312.36 312'510.55 694'116.10 -283'293.19\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 48'738.00 49'325.00 -587.00\n\n20030 Erhaltene Anzahlungen von Dritten 48'738.00 49'325.00 -587.00\n\n20030.01 Kreditkartengutschriften Online-Verkäufe 48'738.00 49'325.00 -587.00\n\n2005 Interne Kontokorrente 88'108.55 19'523'973.67 19'542'682.22 69'400.00\n\n20053 Abrechnungskonten Löhne 12'505.05 81'867.25 85'344.35 9'027.95\n\n20053.01 Abrechnungskonten Löhne 12'505.05 81'867.25 85'344.35 9'027.95\n\n20054 Abrechnungskonten Zahlungsverkehr 2'460.25 18'809'260.33 18'816'004.63 -4'284.05\n\n20054.01 Abrechnungskonten DTA-Zahlungen 51.35 51.35\n\n20054.03 Kreditkartengutschriften Tägi -4'503.00 304'540.65 304'544.05 -4'506.40\n\n20054.04 Kreditkartengutschriften EK 375'790.00 375'790.00\n\n20054.05 Kreditkartengutschriften RePol / Auskunft 1'120.00 1'120.00\n\n20054.06 Kreditkarten-GU RZA / Kanzlei 102'721.40 102'721.40\n\nSeite 115\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n20054.10 Abrechnungskonto Einnahmen Sportzentrum 841'574.00 841'574.00\n\n20054.20 DL-Konto "Abzuklärende Posten" 13'120.60 13'689'487.70 13'702'577.30 31.00\n\n20054.21 Vorauszahlungen Debitoren 140.00 140.00\n\n20054.30 Durchlaufkonto Sozialdienst "TUTORIS" 853'115.05 853'115.05\n\n20054.31 Durchlaufkonto Sozialhilfe-Buchhaltung 6'102.65 31.00 6'133.65\n\n20054.80 DL-Konto mit MWSt -12'400.00 2'640'829.18 2'628'429.18\n\n20055 Weitere Abrechnungskonten 73'143.25 632'846.09 641'333.24 64'656.10\n\n20055.02 Hilfskonto Sammelbuchungen 256'109.20 256'109.20\n\n20055.50 Abrechnungskonto Neujahrskonzert -34'973.95 120'334.00 86'984.75 -1'624.70\n\n20055.51 Sammelkonto Bussen/Gebühren RePol -6'391.00 1'711.20 1'955.20 -6'635.00\n\n20055.52 Abrechnungskonto Getränke -14'752.90 6'160.80 18'073.30 -26'665.40\n\n20055.53 Qualitätsmanagement Führungspool GU von Dep. Bildung, Kultur 103'696.50 31'481.05 72'215.45\n\n20055.54 Abrechnungskonto Kaffeeautomat Tägi 2'649.85 2'649.85\n\n20055.55 Kostenbeiträge Urnengemeinschaftsgrab 22'498.10 22'498.10\n\n20055.56 Abrechnungskonto "Wettingen bewegt" 2'451.75 2'451.75\n\n20055.57 Abrechnungskonto "Vorverkauf Badenfahrt 2017" 255.00 10'560.00 255.00 10'560.00\n\n20055.58 Abrechnungskonto "Konzept Vermarktung Klosterhalbinsel" -17'290.10 -17'290.10\n\n20055.59 undefinierte Zahlungseing. repol 3'173.35 2'551.60 621.75\n\n20055.60 Abrechnungskonto "Jacobs-Foundation" 15'000.00 6'673.85 8'326.15\n\n20055.70 Debitoren-/Kreditoren DL-Posten 234'797.54 234'797.54\n\n2006 Depotgelder und Kautionen 4'341.00 2'000.00 2'341.00\n\n20060 Depotgelder und Kautionen 4'341.00 2'000.00 2'341.00\n\n20060.01 MZ-Depot Restaurant Tägerhard 1.00 1.00\n\n20060.02 Mietzinskaution Weiheräcker 1'240.00 1'240.00\n\n20060.04 Anteilscheine GBSG Lägern (Ilse Kaynak) 2'000.00 2'000.00\n\n20060.05 Depotgebühren Handfunkgeräte 1'100.00 1'100.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 28'000'000.00 15'000'000.00 28'000'000.00 15'000'000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten ggü.Finanzintermediären 15'000'000.00 5'000'000.00 15'000'000.00 5'000'000.00\n\nSeite 116\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n20102 Kurzfr. Verbindl. ggü. Banken 15'000'000.00 5'000'000.00 15'000'000.00 5'000'000.00\n\n20102.04 VZ-Depotbank 17.12.14-16.12.16 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20102.05 NE Kantonalbank 24.7.15-24.4.16 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20102.06 NE Kantonalbank 31.8.16-31.08.17 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2011 Verb.ggü.Gemeinwesen u.Gde.verbänden 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n20110 Kurzfr.Verbindl.ggü.Gemeinw.u.Gde.verb. 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n20110.01 Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen 3'000'000.00 3'000'000.00\n\n2019 Übr.kurzfr.Finanzverbindl.ggü.Dritten 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20190 Übr.kurzfr.Finanzverbindlich.ggü.Dritten 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20190.01 Darlehen ALPIQ Holding AG, Olten 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20190.02 Darlehen Neuenburger Kantonalbank 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20190.03 Darlehen FiV Kanton Graubünden 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 5'893'271.79 5'425'904.50 5'893'271.79 5'425'904.50\n\n2040 Personalaufwand 5'018'905.90 98'524.60 5'018'905.90 98'524.60\n\n20400 RA Personalaufwand 5'018'905.90 98'524.60 5'018'905.90 98'524.60\n\n20400.01 RA Personalaufwand 5'018'905.90 98'524.60 5'018'905.90 98'524.60\n\n2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'626.49 49'142.85 40'626.49 49'142.85\n\n20410 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'626.49 49'142.85 40'626.49 49'142.85\n\n20410.01 RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'626.49 49'142.85 40'626.49 49'142.85\n\n2043 Transfers der Erfolgsrechnung 14'500.00 4'893'304.00 14'500.00 4'893'304.00\n\n20430 RA Transfers der Erfolgsrechnung 14'500.00 4'893'304.00 14'500.00 4'893'304.00\n\nSeite 117\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n20430.01 RA Transfers der Erfolgsrechnung 14'500.00 4'893'304.00 14'500.00 4'893'304.00\n\n2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 375'494.15 375'058.05 375'494.15 375'058.05\n\n20440 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 375'494.15 375'058.05 375'494.15 375'058.05\n\n20440.01 RA Finanzaufwand / Finanzertrag 375'494.15 375'058.05 375'494.15 375'058.05\n\n2045 Übriger betrieblicher Ertrag 443'745.25 9'875.00 443'745.25 9'875.00\n\n20450 RA übriger betrieblicher Ertrag 443'745.25 9'875.00 443'745.25 9'875.00\n\n20450.01 RA übriger betrieblicher Ertrag 443'745.25 9'875.00 443'745.25 9'875.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 44'755'220.00 25'732'795.60 70'488'015.60\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine 44'064'000.00 25'000'000.00 69'064'000.00\n\n20640 Langfristige Darlehen 44'064'000.00 25'000'000.00 69'064'000.00\n\n20640.01 Darlehen LUPK 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.02 Darlehen SUVA Luzern 4'000'000.00 4'000'000.00\n\n20640.03 Darlehen Basler Leben 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.04 Darlehen Postfinance Bern 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.05 Darlehen Winterthur Leben 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.06 Darlehen Brauerei H. Müller AG 64'000.00 64'000.00\n\n20640.07 Darlehen LUPK 06.01.14-05.01.26 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.08 Darlehen Postfinance Bern 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.10 Darlehen Postfinance 2014-2019 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.11 Darlehen Postfinance 2015-2025 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.12 Darlehen GR KB 22.03.2016-22.03.2018 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n20640.13 Darlehen LUPK 24.05.16 - 24.05.19 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n20640.14 Darlehen Schindler Holding AG 13.6.16-13.6.18 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n2068 Passivierte Investitionsbeiträge 691'220.00 732'795.60 1'424'015.60\n\nSeite 118\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n20687 Pass.Investitionsbeitr.v.priv.Haushalten 691'220.00 732'795.60 1'424'015.60\n\n20687.20 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Abwasser 691'220.00 732'795.60 1'424'015.60\n\n208 Langfristige Rückstellungen 14'617.65 14.40 17'465.60 -2'833.55\n\n2083 Rückstellungen f.n.vers.Schäden 14'617.65 14.40 17'465.60 -2'833.55\n\n20830 Rückstellungen f.n.vers.Schäden 14'617.65 14.40 17'465.60 -2'833.55\n\n20830.01 Eigenversicherung Glasschäden 14'617.65 14.40 17'465.60 -2'833.55\n\n209 Verbindlichk.ggü.SF u.Fonds im FK 229'889.95 16'744.35 213'145.60\n\n2091 Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK 229'889.95 16'744.35 213'145.60\n\n20910 Verbindlichkeiten ggü. Fonds im FK 229'889.95 16'744.35 213'145.60\n\n20910.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 229'889.95 16'744.35 213'145.60\n\n29 Eigenkapital 210'358'351.17 26'272'091.31 31'096'819.88 205'533'622.60\n\n0290 Verpfl.(+),Vorschüsse(-)ggü.Spezialfin. 6'028'457.22 17'755'964.74 23'784'421.96\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK 6'028'457.22 17'755'964.74 23'784'421.96\n\n29002 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasser 7'464'029.25 17'197'317.10 24'661'346.35\n\n29002.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abwasser 7'464'029.25 17'197'317.10 24'661'346.35\n\n29003 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfallbeseitigung 406'731.02 99'614.18 506'345.20\n\n29003.01 Verpflichtungen / Vorschüsse Abfall 406'731.02 99'614.18 506'345.20\n\n29005 Verpflichtungen / Vorschüsse HPS -1'842'303.05 459'033.46 -1'383'269.59\n\n29005.01 Allgemeines Verpflichtungskonto HPS -1'842'303.05 459'033.46 -1'383'269.59\n\n0291 Fonds 1'190'267.30 2'600.00 1'192'867.30\n\nSeite 119\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'176'000.00 1'176'000.00\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 1'176'000.00 1'176'000.00\n\n29100.02 Parkplatzbauten 1'176'000.00 1'176'000.00\n\n2911 Legate u.Stift.o.eig.Rechtspers.im EK 14'267.30 2'600.00 16'867.30\n\n29110 Zweckgebundene Zuwendungen 14'267.30 2'600.00 16'867.30\n\n29110.00 Zuwendungen Musikschule 14'267.30 2'300.00 16'567.30\n\n29110.01 Zuwendungen HPS 300.00 300.00\n\n0295 Aufwertungsreserve 199'205'652.34 4'597'650.90 27'452'154.25 176'351'148.99\n\n2950 Aufwertungsreserve 199'205'652.34 4'597'650.90 27'452'154.25 176'351'148.99\n\n29500 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt 178'019'663.89 4'597'650.90 6'266'165.80 176'351'148.99\n\n29500.01 Aufwertungsreserven übriges VV 81'470'428.94 4'597'650.90 1'392'953.00 84'675'126.84\n\n29500.02 Aufwertungsreserven Grundstücke VV 96'549'234.95 4'873'212.80 91'676'022.15\n\n29502 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 21'185'988.45 21'185'988.45\n\n29502.01 Aufwertungsreserven Abwasser 21'185'988.45 21'185'988.45\n\n0299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 3'933'974.31 3'915'875.67 3'644'665.63 4'205'184.35\n\n2990 Jahresergebnis 3'644'665.63 271'210.04 3'644'665.63 271'210.04\n\n29900 Jahresergebnis 3'644'665.63 271'210.04 3'644'665.63 271'210.04\n\n29900.00 Jahresergebnis 3'644'665.63 271'210.04 3'644'665.63 271'210.04\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 289'308.68 3'644'665.63 3'933'974.31\n\n29990 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 289'308.68 3'644'665.63 3'933'974.31\n\nSeite 120\n\n\n\nGemeindeverwaltung Wettingen Bilanz per 31.12.2016 Einwohnergemeinde\n\nNummer Bilanz 01.01.2016 Zuwachs Abgang 31.12.2016\n\n29990.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 289'308.68 3'644'665.63 3'933'974.31\n\nSeite 121\n\n\n\nBuchwert a.o. Buchwert\n\nVortrag Kum. Kum.a.o. vor Abschr. Abschr. Abschr. nach Abschr.\n\nAnlage-Nr Bezeichnung 1.1.2016 Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2016 Abschr. Abschr. 2016 GJ GJ 31.12.2016\n\n110 Legislative 0.00 163'121.50 0.00 0.00 163'121.50 0.00 0.00 163'121.50 0.00 0.00 163'121.50\n\n220 Allgemeine Dienste, übrige 7'246'394.05 42'169.00 -4'875'286.20 0.00 12'163'849.25 -2'365'461.15 0.00 9'798'388.10 0.00 0.00 47'815.70\n\n223 Informatik 557'368.05 129'704.15 0.00 0.00 687'072.20 -308'179.00 0.00 378'893.20 102'808.05 0.00 276'085.15\n\n290 Verwaltungsliegenschaften, übriges 114'017'232.94 49'333.25 -33'440.00 0.00 114'100'006.19 -6'546'274.79 0.00 107'553'731.40 566'188.35 0.00 106'920'663.05\n\n292 Werkhof Kirchzelg 1'240'555.80 0.00 0.00 0.00 1'240'555.80 -944'154.75 0.00 296'401.05 43'406.05 0.00 252'995.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 870'982.85 0.00 0.00 0.00 870'982.85 -915'820.85 0.00 -44'838.00 0.00 0.00 -44'838.00\n\n1500 Feuerwehr 1'914'825.55 0.00 0.00 0.00 1'914'825.55 -1'036'004.55 0.00 878'821.00 87'220.00 0.00 791'601.00\n\n1610 Militärische Verteidigung 641'318.00 0.00 0.00 0.00 641'318.00 -728'638.00 0.00 -87'320.00 -56'870.00 0.00 -30'450.00\n\n1620 Zivilschutz 459'038.20 0.00 0.00 0.00 459'038.20 -558'707.20 0.00 -99'669.00 -3'690.00 0.00 -95'979.00\n\n2120 Primarstufe 678'961.15 0.00 0.00 0.00 678'961.15 -678'959.15 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00\n\n2140 Musikschule 931'302.50 0.00 0.00 0.00 931'302.50 -583'922.50 0.00 347'380.00 24'810.00 0.00 322'570.00\n\n2170 Schulliegenschaften allgemein 6'035'924.10 0.00 0.00 0.00 6'035'924.10 -930'614.10 0.00 5'105'310.00 109'740.00 0.00 4'995'570.00\n\n2171 LG KiGa 10'885'046.65 228'078.30 -97.00 0.00 11'113'221.95 -1'670'639.65 0.00 9'442'582.30 301'582.30 0.00 9'140'806.00\n\n2172 LG SH Dorf/Zehntenhof 14'422'071.55 10'419'896.50 -130'895.10 0.00 24'972'863.15 -1'794'721.10 0.00 23'178'142.05 224'477.55 0.00 22'691'874.30\n\n2173 LG SH Altenburg 11'877'627.85 0.00 0.00 0.00 11'877'627.85 -2'530'726.85 0.00 9'346'901.00 301'510.00 0.00 9'045'391.00\n\n2174 LG SH Margeläcker 40'073'384.35 1'580'700.45 -79'159.35 0.00 41'733'244.15 -8'562'543.00 0.00 33'170'701.15 847'985.10 0.00 32'164'397.35\n\n2175 LG Bezirksschule 14'715'895.80 0.00 0.00 0.00 14'715'895.80 -4'195'984.80 0.00 10'519'911.00 384'160.00 0.00 10'135'751.00\n\n2190 S-L und S-Verw. 0.00 78'782.95 0.00 0.00 78'782.95 0.00 0.00 78'782.95 0.00 0.00 78'782.95\n\n2201 Heilpädagogische Schule [Gemeindebetrieb] 8'959'928.80 0.00 0.00 0.00 8'959'928.80 -4'106'257.80 0.00 4'853'671.00 220'620.00 0.00 4'633'051.00\n\n3210 Gemeindebibliothek 172'887.15 0.00 0.00 0.00 172'887.15 -172'886.15 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00\n\n3290 Kultur, übriges 400'000.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00 -400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n3410 Sport und Sportanlagen 954'725.70 0.00 0.00 0.00 954'725.70 -560'173.70 0.00 394'552.00 5'180.00 0.00 389'372.00\n\n3411 Sport- und Erholungszentrum Tägerhard 19'504'909.43 1'869'857.70 -587'102.70 0.00 21'961'869.83 -11'247'126.03 0.00 10'714'743.80 420'863.85 0.00 9'119'674.55\n\n3420 Parkanlagen - öffentliche Anlagen 397'077.20 0.00 0.00 0.00 397'077.20 -105'096.20 0.00 291'981.00 6'950.00 0.00 285'031.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 43'000.00 0.00 0.00 0.00 43'000.00 -42'999.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00\n\n5350 Leistungen an das Alter 749'368.25 0.00 0.00 0.00 749'368.25 -749'367.25 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00\n\n6130 Kantonsstrassen, übrige 9'604'420.10 -129'940.80 -194'669.50 0.00 9'669'148.80 -1'874'101.10 0.00 7'795'047.70 424'817.55 0.00 6'980'891.15\n\n6150 Gemeindestrassen 26'412'045.35 3'744'742.15 -1'868'453.25 0.00 32'025'240.75 -5'394'693.60 0.00 26'630'547.15 570'203.30 0.00 22'323'437.35\n\n6220 Regionalverkehr 6'361'366.75 76'766.45 -19'191.60 0.00 6'457'324.80 -445'495.45 0.00 6'011'829.35 141'750.00 0.00 5'831'696.15\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 261'564.35 0.00 0.00 0.00 261'564.35 -139'354.35 0.00 122'210.00 5'820.00 0.00 116'390.00\n\n7200 Abwasserbeseitigung 16'364.25 0.00 0.00 0.00 16'364.25 0.00 0.00 16'364.25 0.00 0.00 16'364.25\n\n7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 35'150'666.70 3'775'420.60 -3'579'643.00 0.00 42'505'730.30 -9'191'645.50 0.00 33'314'084.80 618'565.65 0.00 25'536'233.15\n\n7206 Abwasserverband Region Baden 4'823'500.00 0.00 0.00 0.00 4'823'500.00 -4'823'495.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00\n\n7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 641'923.75 0.00 0.00 0.00 641'923.75 -641'921.75 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 160'781.00 128'956.45 0.00 0.00 289'737.45 -70'671.00 0.00 219'066.45 3'220.00 0.00 215'846.45\n\n7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) 747'193.65 0.00 0.00 0.00 747'193.65 -414'620.65 0.00 332'573.00 12'790.00 0.00 319'783.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 20'000.00 0.00 0.00 0.00 20'000.00 -19'999.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 16'754'315.80 11'923.00 -228'000.00 0.00 16'994'238.80 0.00 0.00 16'994'238.80 0.00 0.00 16'538'238.80\n\nGesamttotal 358'703'967.62 22'169'511.65 -11'595'937.70 0.00 392'469'416.97 -74'751'254.97 0.00 317'718'162.00 5'364'107.75 0.00 289'162'178.85\n\nAnschaffungs- und Herstellkosten\n\nSeite 122\n\n\n\nA Eigenkapitalnachweis\n\nB Rückstellungsspiegel\n\nC Betiligungs- und Gewährleistungsspiegel\n\nD Kreditkontrolle\n\nE Anlagespiegel & Anlagekategorien\n\nF Wertberichtigung Steuerforderungen\n\nG Geldflussrechnung\n\n2016\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nSeite 123\n\n\n\nVerpflichtungen bzw. \n\nVorschüsse gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen\n\nFonds\nAufwertungsreserve \n\nVV\n\nNeubewertungs-\n\nreserve FV\n\nBilanzüberschuss /         \n\n-fehlbetrag\nEigenkapital (Total)\n\n290 291 295 296 299 29\n\nBestand per 01.01. 6'028'457.22 1'190'267.30 199'205'652.34 0.00 3'933'974.31 210'358'351.17\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen EK\n\n3510\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\ndes EK\n\n4510\n\nEinlagen in Fonds des EK\n\n3511\n\nEntnahmen aus Fonds EK\n\n4511\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag\n\n3899\n\nAuflösung Neubewertungsreserve 0.00\n\nEinlage in Bilanzüberschuss / -\n\nfehlbetrag\n0.00\n\nBildung Aufwertungsreserve 0.00\n\nEntnahmen aus Aufwertungsreserve\n\n4895\n\nJahresergebnis\n\n90\n\nBestand per 31.12. 23'784'421.96 1'192'867.30 176'351'148.99 0.00 4'205'184.35 205'533'622.60\n\n17'755'964.74 17'755'964.74\n\n0.00\n\n2'600.00 2'600.00\n\n0.00\n\n0.00\n\nA   Eigenkapitalnachweis\n\n22'854'503.35\n\n271'210.04 271'210.04\n\n22'854'503.35\n\nSeite 124\n\n\n\nkurzfristige \n\nRückstellungen\n\nRückstellungen für \n\nnicht versicherte \n\nGlasschäden\n\nübrige langfristige \n\nRückstellungen\nTotal Sachgruppen\n\n205x 2083 208x 205x / 208x \n\nBestand per 01.01.                        14'617.65                        14'617.65 \n\nBildungen (inkl. Erhöhungen)                               14.40                               14.40 \n\nVerwendungen / Auflösung                        17'465.60                        17'465.60 \n\nBestand per 31.12.                         -2'833.55                         -2'833.55 \n\nDie Rückstellung für Eigenversicherung Glasschäden wird nicht mehr weiter geäufnet.\n\nNach Verwendung der Rückstellungen wird diese Position aufgelöst.\n\nB  Rückstellungsspiegel\n\nSeite 125\n\n\n\nOrganisation Rechtsform Tätigkeitsgebiet Eigenkapital Anteil der \n\nGemeinde\n\nBuchwert per \n\n31.12.\n\nBemerkungen\n\nRegionale Verkehrsbetriebe Baden \n\nWettingen RVBW\n\nAktiengesellschaft, Beschluss ER \n\n02.09.1999\n\nRegionler Busbetrieb, Angebot öffentlicher \n\nVerkehr\n\n11'827'564.00 29.13% 1'780'000.00 Aktienkapital nominal 6,16 Mio. Franken\n\nElektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen unselbständige öffentliche Anstalt Sicherstellung des Strom- und \n\nWasserangebots in Wettingen\n\n48'246'146.80 100.00% 48'246'146.80 Autonomer Eigenwirtschaftsbetrieb mit eigenem \n\nOrganisationsstatut, nicht konsolidiert in Rechnung der \n\nEinwohnergemeinde, Rechtsformänderung per 1. \n\nJanuar 2017 vorgesehen.\n\nABW Abwasserverband Region Baden-\n\nWettingen\n\nGemeindeverband, Beschluss ER \n\n24.06.2004\n\nSammlung der Abwasser der Region \n\nzusammen mit den kommunalen\n\nNetzbetreibern und Betrieb der Kläranlage \n\nLaufäcker\n\n0.00 31.91% 3'535'470.00 Die Investitionsanteile der Gemeinde Wettingen werden \n\nin der Bilanz/Anlagebuchhaltung der Gemeinde \n\nWettingen aktiviert. Die Abschreibungen und \n\nBetriebskostenanteile werden in der Erfolgsrechnung \n\nausgewiesen. Die Berechnung der Kostenanteile erfolgt \n\nnach Frischwasserverbrauch.\n\nKrehrichtverband Region Baden-Wettingen, \n\nKVA Turgi\n\nGemeindeverband, Beschluss GV \n\n26.06.1959\n\nBetrieb der Kehrichtverbrennungsanlage \n\nTurgi\n\n69'955'901.00 9.29% 0.00 Der Kehrichtverband finanziert sich als \n\nEigenwirtschaftbetrieb selber. Die Betriebskostenanteile \n\nwerden in der Erfolgsrechnung aufgrund der \n\nangelieferten Kehrichtmenge belastet und ausgewiesen. \n\nEine allfällige Haftungsquote wird aus der \n\ndurchschnittlich angeliferten Kehrichtmenge berechnet.\n\nKrematorium Region Baden Gemeindeverband, Beschluss ER \n\n21.10.1993\n\nBetrieb des Krematoriums Baden 1'600'682.00 27.60% 0.00 Die Investitionsanteile der Gemeinde Wettingen sind \n\nabgeschrieben. Die Betriebskostenanteile werden in der \n\nErfolgsrechnung ausgewiesen. Gemäss den Satzungen \n\ndes Gemeindeverbandes besteht nur eine subsidiäre \n\nHaftung.\n\nkeine. 0 0 0.00 0.00 0.00 keine\n\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\n04.2014-03.2018 14'360.00 Restwert reduziert sich mit den Leasingraten\n\n05.2015-04.2019 83'710.00 Restwert reduziert sich mit den Leasingraten\n\n06.2014-05.2018 95'754.00 Restwert reduziert sich mit den Leasingraten\n\nLaufzeit Betrag Bemerkungen\n\nC  Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel\n\nPrivatrechtliche Unternehmungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)\n\nOeffentlich rechtliche Köperschaften\n\nGemeindeverbände\n\nAndere\n\nEventualverbindlichkeiten\n\nLeasing Fahrzeug Regionalpolizei, Daccia Verkehrsinstruktion\n\nLeasing Fahrzeug Regionalpolizei, VW Kombi T5\n\nEventualguthaben\n\nkeine.\n\nLeasing Fahrzeug Regionalpolizei, VW Passat Alltrack\n\nSeite 126\n\n\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\n\nBeschluss Instanz & Datum / Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2015 bis 31.12.2015\n\nFUNKTIONALE GLIEDERUNG\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG\n\n110.5290.001 LOVA 2\n\nER 15.10.2015 180'000.00      163'121.50      16'878.50        \n\n2 BILDUNG\n\n2172.5040.001 Neubau SH Zehntenhof\n\nER 05.09.2013 / Volk 24.11.2013 23'760'000.00 7'814'497.80      10'219'000.90 11'635'000.00 5'726'501.30   \n\n2172.5290.001 Wettbewerbskredit SH Zehntenhof\n\nER 15.03.2012 310'000.00      271'119.70        38'880.30        \n\n2174.5040.003 Projektierungskredit SH Margeläcker 3-Fach Turnhalle\n\nER 04.09.2014 1'948'500.00   832'914.60        1'065'428.20   600'000.00      50'157.20        \n\n2174.5040.004 Wettbewerb 3-fach-Turnhalle Margeläcker\n\nER 14.03.2014 333'000.00      185'010.65        45'533.70        102'455.65      \n\n2174.5040.005 Baukredit 3-fach-Turnhalle Margeläcker\n\nER 14.12.2016 12'787'500.00 40'508.90        12'746'991.10 \n\n2190.5290.001 Schulraumplanung 2016-2030\n\nER 10.09.2015 107'000.00      78'782.95        160'000.00      28'217.05        \n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE\n\n3411.5040.004 Sanierung Sportcenter Tägerhard\n\nER 01.09.2016 - Volk 27.11.2016 46'530'000.00 600'000.00      46'530'000.00 \n\n3411.5290.001 Überarbeitung Sanierungsprojekt Tägi\n\nER 24.01.2013 594'000.00      299'717.75        135.55 294'146.70      \n\n3411.5290.003 Projektierungskredit Sanierung Tägi\n\nER 15.05.2014, Volk 28.09.2014 3'320'000.00   2'006'328.40      1'308'749.30   800'000.00      4'922.30          \n\n6 VERKEHR\n\n6130.5010.003 Lärmschutzmassnahmen Kantonsstrassen\n\nER 12.05.2011 1'805'000.00   713'000.00        90'000.00        1'002'000.00   \n\nRechnung 2016 Budget 2016\n\nD  Kreditkontrolle per 31.12.2016\n\nSeite 127\n\n\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\n\nBeschluss Instanz & Datum / Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2015 bis 31.12.2015\n\nRechnung 2016 Budget 2016\n\n6150.5010.001 Massnahmen Verkehrsberuhigung Prioritätsstufe 1-3\n\nER 06.05.2010 452'000.00      76'977.15          375'022.85      \n\n6150.5010.003 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013 1'729'000.00   1'296'601.65      2'689.50          -25'996.20 461'084.05      \n\n6150.5010.007 Umsetzung Tempo 30\n\nER 06.05.2010 476'000.00      185'723.30        49'113.80        241'162.90      \n\n6150.5010.010 Ausbau Rad- und Fussweg Baden-Wettingen\n\nER 10.03.2011 115'000.00      82'435.70          32'564.30        \n\n6150.5010.021 Zentralstrasse West\n\nER 26.08.2010 1'807'000.00   1'617'099.85      63'714.05        126'186.10      \n\n6150.5010.023 Freistrasse\n\nER 24.01.2013 442'300.00      369'887.55        72'412.45        \n\n6150.5010.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr.\n\nER 16.10.14 2'004'000.00   59'232.65          322'217.65      1'100'000.00   1'622'549.70   \n\n6150.5010.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015 1'116'000.00   342'688.50        405'243.90      479'000.00      368'067.60      \n\n6150.5010.029 Sanierung "St. Bernhardstrasse / Dianastrasse Ost"\n\nER 29.01.2015 546'000.00      86'970.85          570'385.00      27'000.00        - \n\n6150.5010.037 Sanierung Klosterstr von Kanzlerrainstr. bis Zollhausweg\n\nER 20.10.2016 568'500.00      568'500.00      \n\n6150.5010.202 Radwegverbreiterung untere Limmatbrücke\n\nER 27.04.2013 / Zusatzkr. 12.03.2015 1'735'000.00   1'204'031.75      324'890.80      120'000.00      95'000.00        206'077.45      \n\n6150.5010.208 Rebbergstr.28-41/Winzerstr.48-62\n\n 01.01.2016 1'470'000.00   10'530.00        70'000.00        1'459'470.00   \n\n6150.5010.800 Landerwerbskredit Nr. 28\n\nER 13.03.2008  31.12.2016 4'000'000.00   4'222'204.90      \n\n6150.5010.801 Landerwerbskredit Nr. 29\n\nER 08.09.2011 4'000'000.00   653'405.35        67'911.85        200'000.00      3'278'682.80   \n\n6220.5640.001 Bus-Versuchsbetrieb Bahnhof-Tägerhard\n\nER 10.03.2011 483'000.00      277'990.00        72'157.20        19'191.60        296'358.80      \n\nSeite 128\n\n\n\nNummer Kredite nach Funktionen Kreditbetrag Kumulierte Kumulierte Verfügbarer\n\nBeschluss Instanz & Datum / Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Restkredit\n\nKreditabrechnungs-Datum bis 31.12.2015 bis 31.12.2015\n\nRechnung 2016 Budget 2016\n\n6220.5640.002 Bus Linie 12\n\nER 27.06.2013 305'379.00      153'532.90        76'766.45        75'079.65        \n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG\n\n7201.5030.001 Winkelriedstrasse Süd\n\nER 27.06.2013 964'000.00      511'342.95        71'091.95        381'565.10      \n\n7201.5030.021 Zentralstrasse West\n\nER 26.08.2010 544'000.00      342'145.95        44'979.80        156'874.25      \n\n7201.5030.023 Freistrasse\n\nER 24.01.2013 110'000.00      106'294.20        3'705.80          \n\n7201.5030.024 Schönenbühlstr. / Rebbergstr. / Weizenstr. Sauberabw.\n\nER 16.10.2014 1'574'000.00   17'706.05          455'991.65      1'140'000.00   1'100'302.30   \n\n7201.5030.026 Winkelriedstrasse Mitte\n\nER 29.01.2015 404'000.00      129'159.35        66'477.65        150'000.00      208'363.00      \n\n7201.5030.037 Sanierung Klosterstr von Kanzlerrainstr. bis Zollhausweg\n\nER 20.10.2016 369'500.00      369'500.00      \n\n7201.5030.607 Kanalisationserneuerung  Landstrasse\n\nER 28.01.2016 260'000.00      171'747.45      88'252.55        \n\n7201.5030.724 Schönenbühlstr./Rebbergstr./Weizenstr. Schmutzabw.\n\nER 16.10.2014 277'000.00      22'319.00        254'681.00      \n\n7410.5020.001 Lugibach-Hochwasserschutz  01.01.2016 800'000.00      128'956.45      400'000.00      671'043.55      \n\nSeite 129\n\n\n\nFinanzvermögen Vortrag Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2016 Abschr. Abschr. Buchw. 31.12.2016 GJ\n\n1080001 Grundstücke FV 12'847'433.00 11'923.00 -228'000.00 0.00 12'631'356.00 0.00 0.00 12'631'356.00 0.00\n\n1084001 Gebäude FV 3'906'882.80 0.00 0.00 0.00 3'906'882.80 0.00 0.00 3'906'882.80 0.00\n\n16'538'238.80\n\nVerwaltungsvermögen Vortrag Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2016 Abschr. Abschr. Buchw. 31.12.2016 GJ\n\n1400001 Grundstücke allgemeiner Haushalt 96'607'044.50 91'502.25 -4'908'726.20 0.00 91'789'820.55 0.00 0.00 91'789'820.55 0.00\n\n1401001 Strassen / Verkehrswege allg.Haushalt 34'746'198.70 2'154'461.00 -5'412.20 0.00 36'895'247.50 7'442'539.75 0.00 29'452'707.75 825'381.05\n\n1402001 Wasserbau allgemeiner Haushalt 160'781.00 0.00 0.00 0.00 160'781.00 73'891.00 0.00 86'890.00 3'220.00\n\n1403001 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 9'058'335.70 0.00 0.00 0.00 9'058'335.70 2'641'765.70 0.00 6'416'570.00 156'410.00\n\n1403201 Tiefbauten Abwasserbeseitigung 28'427'304.45 1'978'600.65 -88'782.45 0.00 30'317'122.65 7'114'861.75 0.00 23'202'260.90 532'377.30\n\n1404001 Hochbauten allgemeiner Haushalt 111'581'777.19 759'399.00 -57'832.55 0.00 112'283'343.64 37'907'776.19 0.00 74'375'567.45 2'878'835.10\n\n1404101 Hochbauten Wasserwerk 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00\n\n1404201 Hochbauten Abwasserbeseitigung 5'399'622.00 0.00 0.00 0.00 5'399'622.00 2'024'849.00 0.00 3'374'773.00 160'700.00\n\n1404401 Hochbauten Elektrizitätswerk 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00\n\n1406001 Mobilien allgemeiner Haushalt 12'261'181.98 0.00 0.00 0.00 12'261'181.98 11'182'459.98 0.00 1'078'722.00 132'996.05\n\n1406201 Mobilien Abwasserbeseitigung 4'482'289.00 0.00 0.00 0.00 4'482'289.00 4'482'285.00 0.00 4.00 0.00\n\n1406301 Mobilien Abfallwirtschaft 641'923.75 0.00 0.00 0.00 641'923.75 641'921.75 0.00 2.00 0.00\n\n1407010 Anlagen i.Bau,Strassen/Verkehrsw.all.Hau 2'019'310.75 1'364'608.90 -1'863'041.05 0.00 1'520'878.60 0.00 0.00 1'520'878.60 0.00\n\n1407020 Anlagen im Bau, Wasserbau allg.Haushalt 0.00 128'956.45 0.00 0.00 128'956.45 0.00 0.00 128'956.45 0.00\n\n1407030 Anlagen im Bau, Tiefbauten all.Haush. 1'059'319.65 575.05 -195'256.05 0.00 864'638.65 0.00 0.00 864'638.65 0.00\n\n1407040 Anlagen im Bau, Hochbauten all.Haus. 20'528'696.00 11'468'079.00 -151'121.65 0.00 31'845'653.35 33'106.95 0.00 31'812'546.40 0.00\n\n1407230 Anlagen im Bau, Tiefbauten Abwasser 1'271'310.45 2'603'519.90 -3'490'241.75 0.00 384'588.60 0.00 0.00 384'588.60 0.00\n\n1407240 Anlagen im Bau, Hochbauten Abwasser 15'000.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00\n\n1420001 Software allgemeiner Haushalt 130'708.05 129'704.15 0.00 0.00 260'412.20 43'568.05 0.00 216'844.15 43'568.05\n\n1420201 Software Abwasserbeseitigung 341'211.00 0.00 0.00 0.00 341'211.00 341'210.00 0.00 1.00 0.00\n\n1427001 Imm.Anlagen i.Realisierung allg.Haushalt 246'341.30 392'670.90 0.00 0.00 639'012.20 19'999.00 0.00 619'013.20 0.00\n\n1429001 Übr.immaterielle Anlagen allg.Haushalt 10'007'493.30 1'892'786.40 -607'491.55 0.00 11'292'788.15 4'564'628.20 0.00 6'728'159.95 705'131.85\n\n1429201 Übrige immaterielle Anlagen Abwasser 781'392.50 0.00 0.00 0.00 781'392.50 781'390.50 0.00 2.00 0.00\n\n1454001 RVBW AG, Aktienkapital 1'780'000.00 0.00 0.00 0.00 1'780'000.00 0.00 0.00 1'780'000.00 0.00\n\n1462001 Inv.beitr.a.Gde.u.Gde.zweckver.all.Haus. 400'000.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00 400'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466001 Inv.beitr.a.priv.Org.o.Erwerbsz.allg.Hau 730'000.00 0.00 0.00 0.00 730'000.00 530'000.00 0.00 200'000.00 0.00\n\n274'047'955.65 5'438'619.40\n\nAnschlussgebühren Vortrag Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2016 Abschr. Abschr. Buchw. 31.12.2016 GJ\n\n2068720 Pass.Inv.beitr.v.priv.Haush.Abwasser -727'598.45 -807'275.00 -32.25 0.00 -1'534'905.70 -110'890.10 0.00 -1'424'015.60 -74'511.65\n\n-1'424'015.60\n\nBilanzzahlen: Sachanlagen FiV 16'538'238.20 \n\nSachanlagen VV 274'597'953.65    \n\nDarlehen VV -550'000.00 \n\nNachweis Sachanlagen VV gem. Anlage-BH 274'047'953.65       \n\npassivierte Anschlussgebühren 1'424'015.60 \n\nE1  Anlagespiegel per 31.12.2016\n\nSeite 130\n\n\n\nE2 Anlagekategorien\n\nKat. Anlagekategorie Abschreibungsdauer in Jahren\n\n1 Grundstücke keine planmässige Abschreibung\n\n2 Gebäude, Hochbauten 35\n\n3 Strassen, Plätze, Friedhof 40\n\n4 Kanal-/Leitungsnetze, Gewässerbauten 50\n\n5 Installationen, Einbauten, Mieterausbauten bei Gebäuden 10\n\n6 Abfallanlagen (Installationen, Einbauten) 40\n\n7 Mobilien, Ausstattungen, allg. Fahrzeuge 5\n\n8 Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Strassenreinigung) 15\n\n9 Immaterielle Anlagen 5\n\n10 Orts-, Regionalplanungen, übr. Planungen 10\n\n11 Informatik- und Kommunikationssysteme 3\n\n12 Investitionsbeiträge nach Nutzungsdauer des Objektes\n\n13 Anlagen im Bau keine planmässige Abschreibung\n\n14 Darlehen des Verwaltungsvermögens keine planmässige Abschreibung\n\n15 Beteiligungen, Grundkapitalien keine planmässige Abschreibung\n\n16 Spezial- und nicht in vorstehende Kategorien einzuordnende Fälle Festlegung durch Departement Volkswirtschaft und Inneres\n\n17 Anschlussgebühren 20\n\n18 Holzschnitzelheizung 20\n\n19 Fernwärmenetz 40\n\n20 LWL Übertragungsnetz 20\n\n21 Multimedianetz 30\n\n22 Photovoltaikanlagen 20\n\n23 Kommunikationsnetz 10\n\n24 Ofen Krematorium 15-20\n\n25 Zusätzliche Finanzausgleichsbeiträge 20\n\nE3  Aktivierungsgrenze\n\nDie für die Gemeinde Wettingen geltende Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken leitet sich aus dem § 5 der Finanzverordnung ab\n\nSeite 131\n\n\n\nBERECHNUNG DES PROZENTSATZES FÜR DIE PAUSCHALWERTBRICHTIGUNG\n\n= Eingabefelder = Berechnungsfelder\n\nWertberichtigung auf Steuerforderungen \n\nFür die Berechnung des %-Satzes für die Pauschalwertberichtigung ist der Gemeindeanteil am \n\nBruttoausstand (ohne Habensaldi) massgebend. Dieser ist in zwei Schritten wie folgt zu berechnen:\n\nTotal Jahr 2016 Jahr 2015 Jahr 2014 Jahr 2013 Jahr 2012\n\n1. Prozentualer Gemeindeanteil am Bruttoausstand ermitteln:\n\nSL Liste STG023A Jahresabschluss ord. Verfahren Total Sollstellung kumuliert im lfd. Steuerjahr z. B. Total\n\nalle Hoheiten 24'998'146 = 100% davon Gemeinde 11'042'368 = 44.17 %.\n\nTotal Sollstellung kumuliert im lfd. Steuerjahr 113'690'703  113'294'478  112'886'897  119'153'809  116'553'667  \n\nGemeindeanteil 50'040'077     49'746'621     48'648'344     51'271'915     49'192'436     \n\nGemeindeanteil in % 44.01% 43.91% 43.09% 43.03% 42.21%\n\n2. Gemeindeanteil am Bruttoausstand in Fr. aufgrund %-Satz errechnen:\n\nSL Jahresabschluss Ausstandsliste 2016.12/1 (10 2140) Zusammenzug Ausstand Steuern Brutto (alle\n\nHoheiten)  z.B. 1'660'208.98 davon 44.17 % Gemeinde 733'314.\n\nAusstand Steuern brutto (ohne Sondersteuern) 14'527'245 14'721'035 15'217'412 15'615'214 14'253'120\n\nGemeindeanteil in % 44.01% 43.91% 43.09% 43.03% 42.21%\n\nGemeindeanteil in Fr. 32'150'718 6'394'054 6'463'879 6'557'908 6'719'231 6'015'647\n\nTats. Forderungsverluste Konto 9100.3181 Gmde (bis 2013 = 900.330.00) 2'090'566 377'498 606'606 397'540 318'780 390'142\n\nTatsächliche Forderungsverluste in % (gerundet) 6.50% 5.90% 9.38% 6.06% 4.74% 6.49%\n\nWERTBERICHTIGUNGEN AUF STEUERFORDERUNGEN\n\nBetrag in Fr.\n\n6'394'054\n\n58'000\n\n6'336'054\n\nPauschalwertberichtigung 6.50% 411'995\n\n5'924'059\n\nBetrag in Fr.\n\n58'000\n\nPauschalwertberichtigung 6.50% 411'995\n\n469'995\n\n659'820\n\n-189'825\n\nMassgebender Betrag für die Berechnung der Pauschalwertberichtigung\n\nEinzelwertberichtigungen\n\nTotal Wertberichtigung per 31.12. (Einzel- und Pauschalwertberichtigung)\n\nBestand Delkredere per 01.01. (Konto 10120.99)\n\nVerminderung Delkredere\n\nSteuerausstand nach Wertberichtigung per 31.12.\n\nBerechnung Erhöhung / Senkung Delkredere\n\nF  Wertberichtigungen Steuerforderungen\n\nBerechnung Wertberichtigung auf Steuerforderungen\n\nFür die Berechnung des Delkrederes ist der Gemeindeanteil am Bruttoausstand (ohne Habensaldi) massgebend. \n\nBerechnung siehe Registerblatt "Berechnung des Prozentsatzes"\n\nEinzelwertberichtigung (gefährdete Forderungen aufgrund SL Ausstandsliste Jahresabschluss) \n\nLohner Henri, Adr.-Nr. 1252.0881.01/03, gestorben 16.12.16\n\nErhöhung in Konto 9100.3180 \n\nSenkung als Ertragsminderung in Konto 9100.3180.09 \n\nauszuweisendes Delkredere per 31.12.\n\nBemerkungen\n\nBemerkungen\n\nsiehe Berechnung des Prozentsatzes\n\nWesentlichkeitsgrenze = Fr. 50'000.00\n\nSeite 132\n\n\n\nEinwohnergemeinde Wettingen 2016 2015\n\nCHF CHF\n\nBezeichnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 1'249'066.45 3'752'160.16\n\nAbschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 5'438'619.40 4'825'735.30\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00 0.00\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -74'511.65 -36'378.45\n\nEntnahme (-) aus Aufwertungsreserve -1'392'953.00 -1'392'953.00Realisierte \n\nKursverluste 0.00 0.00Aufwertung \n\nVV (-) 0.00 0.00\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -2'894'952.42 -1'370'539.87\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -6'957'304.25 1'442'494.97\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten -30'753.00 10'982.15\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 4'470'909.60 -563'009.76\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen -467'367.29 577'238.64\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen 0.00 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen -17'451.20 -28'520.60\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00 0.00Abnahme (-) \n\n/ Zunahme 0.00 13'203.70\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nEntnahmen (-) / Einlagen (+) in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 189'770.78 0.00\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -486'926.58 7'230'413.24\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit\n\nLiquiditätswirksame Einnahmen (+) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) 1'249'267.65 543'152.60\n\nLiquiditätswirksame Ausgaben (-) der Investitionsrechnung (exkl. Darlehen/Beteiligungen) -16'924'054.40 -15'543'552.66Rückzahlung \n\nbzw. Verkauf 0.00Vergabe \n\nbzw. Kauf (-) 0.00Geldfluss \n\naus -15'674'786.75 -15'000'400.06\n\nVerkauf (+) von Sachanlagen FV 228'000.00 0.00\n\nKauf (-) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00 -592'695.80\n\nZunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00 0.00\n\nVerkauf (+) von Finanzanlagen FV 2'000.00 0.00\n\nKauf (-) von Finanzanlagen FV 0.00 0.00Geldfluss \n\naus 230'000.00 -592'695.80\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -15'444'786.75 -15'593'095.86\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 114'235.47 -90'632.29\n\nRückzahlung (-) von Finanzverbindlichkeiten -28'000'000.00 0.00Zunahme (+) \n\nvon Legaten 2'600.00 104'005.55\n\nTotal Geldfluss -3'831'622.21 2'650'690.64\n\nBestand Flüssige Mittel 01.01. 8'555'761.98 5'905'071.34\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 4'724'139.77 8'555'761.98\n\nKontrollrechnung Differenz Geldfluss 0.00 0.00\n\nG  Geldflussrechnung\n\nSeite 133\n\n\n\nErläuterungen zur Rechnung 2016 \n\n1. Allgemein\n\n2.\n\n2.1. \n\n3061.00 \n\n3091.00 \n\n3150.00 \n\nDas Jahresergebnis 2016 ist mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 2‘139‘787.00 sehr er-\n\nfreulich ausgefallen und liegt damit deutlich über dem Budget und dem Ergebnis des Vor-\n\njahres. Dazu beigetragen haben die sehr guten Ergebnisse der Elektrizitätsversorgung\n\nund der Wasserversorgung. Auch beim Elektrofachgeschäft konnte wiederum ein kleiner\n\nErtragsüberschuss erwirtschaftet werden. Die Investitionen waren auch im 2016 sehr\n\nhoch, gesamthaft jedoch tiefer wie geplant, da wie schon in den Vorjahren einige koordi-\n\nnierte Projekte nicht ausgeführt resp. auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden.\n\nBei der Wasserversorgung liegt das Ergebnis mit Fr. 791‘502.00 über dem Budget 2016.\n\nDer Ertrag ist höher ausgefallen, da mehr Wasser verbraucht und verrechnet wurde als \n\nnoch im Vorjahr und mehr Fremdaufträge ausgeführt wurden. Dagegen sind sowohl der \n\nPersonalaufwand wie auch die Abschreibungen geringer ausgefallen. Da die grossen \n\nWasserprojekte noch nicht vollständig abgerechnet sind, sind auch die Kosten für die \n\nAmortisation noch nicht im ganzen Umfang angefallen. Zudem wurden einige koordinierte \n\nProjekte nicht ausgeführt. Aus diesen Gründen ist das Ergebnis auch besser als erwartet. \n\nBei der Elektrizitätsversorgung ist das Ergebnis mit Fr. 1‘343‘008.00 deutlich besser als\n\nbudgetiert. Mit tieferen Kosten beim Personalaufwand sowie Einsparungen beim Sach-\n\naufwand für Material und Dienstleistungen Dritter sind die Gesamtkosten tiefer wie ge-\n\nplant. Durch die Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellungen für Schwankungen \n\nbei der Energiebeschaffung wurde das Ergebnis zusätzlich markant verbessert. Da im \n\nBereich Erneuerung öffentliche Beleuchtung viele geplante Projekte nicht realisiert wur-\n\nden, ist neben dem Aufwand auch der Ertrag hierfür nicht entstanden. Trotzdem liegt der \n\nErtrag über dem Budget, da einerseits mehr Ertrag aus der Netznutzung auf der NE7 ver-\n\nrechnet wurde, und andererseits auch mehr Fremdaufträge und Eigenleistungen für ei-\n\ngene Anlagen ausgeführt wurden. \n\nDas Elektrofachgeschäft schliesst mit einem kleinen Ertragsüberschuss von Fr. 5‘277.00 \nab. Dies ist dank Mehrumsatz beim Sortiment mit entsprechender Marge und dank kos-\n\ntenbewusstem Verhalten beim allgemeinen Sachaufwand gelungen. \n\nLaufende Rechnung\n\nVerwaltung\n\nÜbergangsrente ein Mitarbeiter (vorzeitige Pensionierung)\n\nBei der Personalsuche wurden anstelle der Printmedien ausschliesslich die elektroni-\n\nschen Medien genutzt, diese sind kostengünstiger.\n\nDie Kosten für den Unterhalt sind tiefer ausgefallen wie budgetiert.\n3151.00 \n\nSeite 134\n\n\n\nErläuterungen zur Rechnung 2016 \n\n3180.00 \n\n3400.00 \n\n4240.00 \n\n2.2. \n\n3300.00 \n\n4479.00 \n\n2.3. \n\n3101.00 \n\n3131.00 \n\n3143.00 \n\n3192.00 \n\n3300.00 \n\n4250.10 \n\n4250.13 \n\n2.4. \n\n3010.00 \n\n3101.00 \n\n3130.00 \n\n3120.00 \n\nDie notwendigen Rückstellungen für allfällige Debitorenverluste sind leicht angestiegen, \n\ndaraus resultiert ein Aufwand für die Anpassung.\n\nDa genügend eigene Mittel vorhanden waren, wurde kein Fremdkapital für die Finanzie-\n\nrung benötigt.\n\nEs wurden mehr Mahnspesen und Gebühren für die Ein- und Ausschaltungen bei Kun-\n\nden vereinnahmt, zudem konnten bereits abgeschriebene Forderungen als Ertrag ver-\n\nbucht werden.\n\nVerwaltungsliegenschaften \n\nDer Werkhof wird nach den Vorgaben von HRM2 abgeschrieben.\n\nDie Erträge aus der Produktion der Photovoltaikanlagen Fohrhölzli (KEV), Schulhaus \n\nMargeläcker (ohne KEV) und Schulhaus Zehntenhof (ohne KEV) sind neu unter dem \n\nKonto 4250.60 bei der Elektrizitätsversorgung erfasst.\n\nWasserversorgung \n\nFür den Unterhalt wurde mehr Material verbraucht.\n\nPlanungs- und Projektierungsarbeiten wurden vermehrt selber gemacht.\n\nIm Zusammenhang mit der Behebung von Wasserleitungsbrüchen wurden gleichzeitig \n\nLeitungsabschnitte erneuert oder saniert.\n\nDer Kanton hat ab 2016 die Grundwasser-Nutzungsgebühren erhöht.\n\nDie Abschreibungen sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da gegenüber dem Voran-\n\nschlag auch die effektiven Investitionen tiefer sind. Der Grund dafür ist die Verschiebung \n\nvon koordinierten Bauprojekten. \n\nEs wurde mehr Wasser verbraucht wie im Budget angenommen.\n\nEs wurden deutlich mehr Fremdaufträge ausgeführt als im Budget geplant.\n\nElektrizitätsversorgung \n\nDie vakante Stelle (infolge Pensionierung) als Netzelektriker konnte nicht besetzt werden \n\nInfolge Terminverschiebung von koordinierten Bauprojekten wurden weniger Arbeiten \n\nfür die öffentliche Beleuchtung ausgeführt. Gegenkonto ist 4250.33 \n\nEs wurden Rückstellungen über Fr. 592‘000.00 aufgelöst, wodurch der Aufwand für die \nEnergiebeschaffung deutlich unter den effektiven Kosten ausgewiesen wird. \n\nSeite 135\n\n\n\nErläuterungen zur Rechnung 2016 \n\n3131.00 \n\n4250.00 \n\n4250.33 \n\n4250.60 \n\n2.5. \n\n3101.00 \n\n4250.70 \n\nPlanungs- und Projektierungsarbeiten wurden vermehrt selber gemacht.\n\nDer alte Mercedes Hubsteiger konnte für Fr. 18‘600.00 verkauft werden.\n\nAls Folge von Terminverschiebungen wurden weniger Projekte ausgeführt.\n\nErträge aus der Energie-Einspeisung der eignen PV-Anlagen (bisher Konto 4479.00) \n\nElektrofachgeschäft \n\nDer Umsatz konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, obwohl der Trend für \n\nEinkäufe über Online-Kanäle oder im Ausland nach wie vor gross ist. Unter Berücksich-\ntigung der Lagerveränderung konnte eine erfreuliche Bruttomarge erzielt werden. \n\n3. Investitionsrechnung\n\n5031.00 Das Projekt Neue Busspur Landstrasse wurde im Budget 2016 als ER-Kredit vorgesehen.\n\n5034.00 Da das Projekt jedoch ohne Kostenbeteiligung der Einwohnergemeinde ausgeführt wird,\n\nwurde kein Kreditantrag gestellt. Das Projekt Zehntenhofstrasse wurde durch den Schul-\n\nhausneubau als ungeplantes Projekt ausgeführt. Das Projekt Grubenstrasse wurde durch\n\nBauarbeiten am Gasleitungsnetz ausgelöst und ebenfalls kurzfristig als ungeplante Arbei-\n\nten ausgeführt.\n\n4.\n\n1020.00 \n\n106x.xx \n\n1070.00 \n\n2003.00 \n\n2050.00 \n\n2055.00 \n\n2068.71 \n\n2068.74 \n\n2950.xx \n\nBestandesrechnung\n\nDas Darlehen an die Einwohnergemeinde wurde zurückbezahlt.\n\nAlle Vorräte wurden mittels vollständiger Inventur überprüft und zu durchschnittlichen\nEinkaufspreisen bewertet.\n\nDas Aktienkapital der neuen AG wurde aus den Mitteln des EWW einbezahlt.\n\nErhaltenen Anzahlungen von Kunden für noch nicht verrechnete Energiebezüge\n\nGleitzeitguthaben und nicht bezogene Ferien der Mitarbeiter\n\nDie für den Ausgleich von Preisschwankungen bei der Energiebeschaffung gebildeten\nkurzfristigen Rückstellungen wurden aufgelöst und auf dem Konto 3120.00 verbucht\n\nAnschlussgebühren von Privaten werden passiviert und über die\nErfolgsrechnung aufgelöst (Konto 4660.00)\n\nDie Aufwertungsreserven sind durch die Aufwertung des Anlagevermögens im Rahmen\nvon HRM2 entstanden\n\nSeite 136\n\n\n\nErgebnis Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nGesamt\n\n900 Überschuss 18'927'992 18'927'992 18'663'200 18'663'200 18'666'782 18'666'782 \n\nAufwand 16'788'205 17'735'235 17'132'294 \n\nErtrag 18'927'992 18'663'200 18'666'782 \n\nErtragsüberschuss 2'139'787 927'965 1'534'488 \n\nAufwandüberschuss\n\n901 Belastbarkeit 3'478'862 3'478'862 2'443'165 2'443'165 2'717'871 2'717'871 \n\nErtragsüberschuss 2'139'787 927'965 1'534'488 \n\nAufwandüberschuss\n\nKapitaldienst\n\nAbschreibungen 1'339'075 1'515'200 1'183'383 \n\nBelastbarkeitsquote 3'478'862 2'443'165 2'717'871 \n\n91 Investitionsrechnung\n\n910 Nettoinvestitionen 5'736'856 5'736'856 8'019'000 8'019'000 5'103'804 5'103'804 \n\nInvestitionsausgaben 5'736'856 8'019'000 5'103'804 \n\nInvestitionseinnahmen 216'500 100'000 128'150 \n\nNettoinvestitionszunahme 5'520'356 7'919'000 4'975'654 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 Finanzierung 5'520'356 5'520'356 7'919'000 7'919'000 4'975'654 4'975'654 \n\nNettoinvestitionszunahme 5'520'356 7'919'000 4'975'654 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\nAbschreibungen 1'339'075 1'515'200 1'183'383 \n\nErtragsüberschuss 2'139'787 927'965 1'534'488 \n\nAufwandüberschuss\n\nFinanzierungsüberschuss\n\nFinanzierungsfehlbetrag 2'041'494 5'475'835 2'257'783 \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nSeite 137\n\n\n\nErgebnis Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nWasserversorgung\n\n900 Überschuss 3'526'094 3'526'094 3'331'800 3'331'800 3'528'935 3'528'935 \n\nAufwand 2'734'592 2'824'900 2'514'966 \n\nErtrag 3'526'094 3'331'800 3'528'935 \n\nErtragsüberschuss 791'502 506'900 1'013'969 \n\nAufwandüberschuss\n\n901 Belastbarkeit 1'308'833 1'308'833 1'155'100 1'155'100 1'412'630 1'412'630 \n\nErtragsüberschuss 791'502 506'900 1'013'969 \n\nAufwandüberschuss\n\nKapitaldienst\n\nAbschreibungen 517'331 648'200 398'661 \n\nBelastbarkeitsquote 1'308'833 1'155'100 1'412'630 \n\n91 Investitionsrechnung\n\n910 Nettoinvestitionen 4'500'082 4'500'082 5'516'500 5'516'500 4'197'363 4'197'363 \n\nInvestitionsausgaben 4'500'082 5'516'500 4'197'363 \n\nInvestitionseinnahmen 115'000 48'500 71'150 \n\nNettoinvestitionszunahme 4'385'082 5'468'000 4'126'213 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 Finanzierung 4'385'082 4'385'082 5'468'000 5'468'000 4'126'213 4'126'213 \n\nNettoinvestitionszunahme 4'385'082 5'468'000 4'126'213 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\nAbschreibungen 517'331 648'200 398'661 \n\nErtragsüberschuss 791'502 506'900 1'013'969 \n\nAufwandüberschuss\n\nFinanzierungsüberschuss\n\nFinanzierungsfehlbetrag 3'076'249 4'312'900 2'713'583 \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nSeite 138\n\n\n\nErgebnis Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nElektrizitätsversorgung\n\n900 Überschuss 14'169'440 14'169'440 14'037'400 14'037'400 13'939'806 13'939'806 \n\nAufwand 12'826'432 13'640'540 13'421'091 \n\nErtrag 14'169'440 14'037'400 13'939'806 \n\nErtragsüberschuss 1'343'008 396'860 518'715 \n\nAufwandüberschuss\n\n901 Belastbarkeit 2'164'752 2'164'752 1'263'860 1'263'860 1'303'437 1'303'437 \n\nErtragsüberschuss 1'343'008 396'860 518'715 \n\nAufwandüberschuss\n\nKapitaldienst\n\nAbschreibungen 821'744 867'000 784'722 \n\nBelastbarkeitsquote 2'164'752 1'263'860 1'303'437 \n\n91 Investitionsrechnung\n\n910 Nettoinvestitionen 1'236'774 1'236'774 2'502'500 2'502'500 906'441 906'441 \n\nInvestitionsausgaben 1'236'774 2'502'500 906'441 \n\nInvestitionseinnahmen 101'500 51'500 57'000 \n\nNettoinvestitionszunahme 1'135'274 2'451'000 849'441 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 Finanzierung 2'164'752 2'164'752 2'451'000 2'451'000 1'303'437 1'303'437 \n\nNettoinvestitionszunahme 1'135'274 2'451'000 849'441 \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\nAbschreibungen 821'744 867'000 784'722 \n\nErtragsüberschuss 1'343'008 396'860 518'715 \n\nAufwandüberschuss\n\nFinanzierungsüberschuss 1'029'478 453'996 \n\nFinanzierungsfehlbetrag 1'187'140 \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nSeite 139\n\n\n\nErgebnis Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nElektrofachgeschäft\n\n900 Überschuss 1'232'459 1'232'459 1'294'000 1'294'000 1'198'040 1'198'040 \n\nAufwand 1'227'182 1'269'795 1'196'237 \n\nErtrag 1'232'459 1'294'000 1'198'040 \n\nErtragsüberschuss 5'277 24'205 1'804 \n\nAufwandüberschuss\n\n901 Belastbarkeit 5'277 5'277 24'205 24'205 1'804 1'804 \n\nErtragsüberschuss 5'277 24'205 1'804 \n\nAufwandüberschuss\n\nKapitaldienst\n\nAbschreibungen\n\nBelastbarkeitsquote 5'277 24'205 1'804 \n\n91 Investitionsrechnung\n\n910 Nettoinvestitionen - - - - - - \n\nInvestitionsausgaben\n\nInvestitionseinnahmen\n\nNettoinvestitionszunahme\n\nNettoinvestitionsabnahme\n\n911 Finanzierung 5'277 5'277 24'205 24'205 1'804 1'804 \n\nNettoinvestitionszunahme \n\nNettoinvestitionsabnahme\n\nAbschreibungen\n\nErtragsüberschuss 5'277 24'205 1'804 \n\nAufwandüberschuss\n\nFinanzierungsüberschuss 5'277 24'205 1'804 \n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nSeite 140\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nVerwaltung 1'410'873.64    1'410'873.64    1'472'230.00    1'472'230.00    1'489'970.89    1'489'970.89    \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 731'259.35       736'280.00       719'965.91       \n\n3001.00 Entschädigung Verwaltungskommission 8'518.00 8'000.00 11'098.00         \n\n3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 530'388.35       527'400.00       528'119.55       \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 33'019.40         31'900.00         31'658.30         \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 62'925.15         62'000.00         66'979.75         \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 7'999.35 9'500.00 8'421.25 \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 7'118.75 7'200.00 7'016.05 \n\n* 3061.00 Renten, Rentenanteile 28'200.00         28'200.00         \n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 27'428.35         31'650.00         31'833.00         \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 11'868.92         9'000.00 17'472.36         \n\n* 3091.00 Personalrekrutierung 1'993.98 5'000.00 750.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'799.10         16'430.00         16'617.65         \n\nSachaufwand 679'614.29       - 725'950.00 770'004.98       - \n\n3100.00 Büromaterial 23'006.92         29'000.00 25'381.90         \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 31'821.33         35'000.00         37'964.95         \n\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen - 1'000.00 6'133.43 \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte 399.00 3'500.00 - \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 2'400.00 6'000.00 7'110.40 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 98'461.96         91'800.00         96'529.38         \n\n3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten 93'184.86         90'000.00         125'607.76       \n\n3133.00 Informatikaufwand 276'174.89       278'850.00       308'310.02       \n\n3134.00 Sachversicherungen 69'360.35         69'000.00         69'414.30         \n\n* 3150.00 Unterhalt Büromaschinen- und Geräte 19'582.50         32'800.00         14'366.39         \n\n* 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 946.60 5'000.00 1'432.89 \n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 28'047.40         31'000.00         42'531.53         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 266.53 500.00 573.80 \n\n* 3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 2'946.00 - 888.00 \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'836.73         25'000.00         11'954.54         \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 22'179.22         27'500.00         21'805.69         \n\nSeite 141\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAbschreibungen - - - \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen - - - \n\nFinanzaufwand - 10'000.00         - \n\n* 3400.00 Zinsaufwand - 10'000.00         - \n\nErlöse 60'175.37         25'500.00         38'540.26         \n\n* 4240.00 Erlöse Administration 58'448.42         25'000.00         37'783.76         \n\n4400.00 Zinsertrag 1'726.95 500.00 756.50 \n\nInterne Verrechnungen - 1'350'698.27 - 1'446'730.00 - 1'451'430.63 \n\n4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 731'259.35 736'280.00 719'965.91 \n\n4930.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 619'438.92       700'950.00       731'464.72       \n\n4940.00 Interne Verrechnung Zinsen - 9'500.00 - \n\n4950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen - - - \n\nSeite 142\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nVerwaltungsliegenschaften 369'280.20       369'280.20       368'300.00       368'300.00       347'816.55       347'816.55       \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 5'134.85 5'500.00 8'712.95 \n\n3010.00 Löhne Liegenschaft 4'264.65 4'300.00 7'108.30 \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 265.20 300.00 444.20 \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 475.00 700.00 936.35 \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 72.15 100.00 127.90 \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 57.85 100.00 96.20 \n\nSachaufwand 104'828.35       101'200.00       79'786.60         \n\n3101.00 Betrieb- und Verbrauchsmaterial 6'555.92 5'000.00 3'535.21 \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte 7'661.78 5'000.00 - \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 17'311.99         15'000.00         18'214.72         \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 50'167.87         51'200.00         47'769.97         \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 23'130.79         25'000.00         10'266.70         \n\nAbschreibungen 259'317.00       261'600.00       259'317.00       \n\n* 3300.00 Planmässige Abschreibungen 259'317.00       261'600.00       259'317.00       \n\nErlöse 29'420.00         28'800.00         61'135.67         \n\n4470.00 Mietzinse Liegenschaft 29'420.00         28'800.00         29'840.00         \n\n* 4479.00 Übrige Erträge Liegenschaft - 31'295.67         \n\nInterne Verrechnungen 339'860.20       339'500.00       286'680.88       \n\n4920.00 Interne Verrechnung Liegenschaft 339'860.20       339'500.00       286'680.88       \n\nSeite 143\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nWasserversorgung 3'526'093.63    3'526'093.63    3'331'800.00    3'331'800.00    3'528'935.44    3'528'935.44    \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 677'015.80       716'150.00       745'497.52       \n\n3010.00 Löhne Betriebspersonal 532'722.50       569'900.00       587'293.75       \n\n3049.00 Pikettdienst 16'489.50         16'000.00         16'099.50         \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 34'687.10         34'500.00         37'654.15         \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 64'436.80         62'900.00         75'243.45         \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 9'401.10 10'300.00         10'698.70         \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 7'514.15 7'700.00 8'029.50 \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 4'675.20 8'000.00 6'792.29 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 7'089.45 6'850.00 3'686.18 \n\nSachaufwand 1'138'961.16    1'040'200.00    970'249.30       \n\n* 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 136'204.95       125'000.00       124'849.59       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 339.84 1'500.00 782.87 \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 11'020.99         14'000.00         23'296.82         \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 151'545.41       150'000.00       153'154.86       \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 75'695.19         70'700.00         71'890.30         \n\n* 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 11'778.73         40'000.00         7'622.00 \n\n3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten 8'223.98 10'000.00         - \n\n* 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 363'520.18       231'000.00       298'654.98       \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 26'069.56         20'000.00         62'456.05         \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 142'649.86       153'500.00       94'115.88         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen - 500.00 1'686.00 \n\n* 3192.00 Abgeltung von Rechten 207'691.25       220'000.00       126'994.30       \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'221.22 4'000.00 4'745.65 \n\nSeite 144\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAbschreibungen 517'331.00       648'200.00       398'661.00       \n\n* 3300.00 Planmässige Abschreibungen 517'331.00       648'200.00       398'661.00       \n\nInterne Verrechnungen 401'283.73       - 420'350.00 - 400'558.47 - \n\n3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 141'451.87       142'460.00 139'593.18 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Liegenschaft 135'944.08       135'800.00 114'672.35 \n\n3930.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 123'887.78       140'190.00 146'292.94 \n\n3940.00 Interne Verrechnung Zinsen - 1'900.00 - \n\n3950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen - - - \n\nErlöse 3'526'093.63    3'331'800.00    3'528'935.44    \n\n* 4250.10 Wasser 2'173'404.80    2'098'000.00    2'218'229.30    \n\n4250.11 Wasser Grundpreis 736'755.00       720'000.00       729'713.25       \n\n4250.12 Unterhalt Hydranten & Brunnen 208'333.34       220'800.00       215'229.63       \n\n* 4250.13 Fremdaufträge 202'115.54       72'600.00         140'086.06       \n\n4310.00 Aktivierte Eigenleistungen Sachanlagen 159'545.00       176'600.00       181'600.00       \n\n4660.00 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 45'939.95         43'800.00         44'077.20         \n\nÜberschuss 791'501.94       - 506'900.00 - 1'013'969.15 - \n\nErtragsüberschuss 791'501.94       506'900.00 1'013'969.15 \n\nAufwandüberschuss\n\nSeite 145\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nElektrizitätsversorgung 14'169'439.74  14'169'439.74  14'037'400.00  14'037'400.00  13'939'806.23  13'939'806.23  \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 1'299'053.56    1'401'010.00    1'481'764.44    \n\n* 3010.00 Löhne des Betriebspersonals 1'037'670.50    1'126'200.00    1'158'119.40    \n\n3049.00 Pikettdienst 15'940.50         16'000.00         15'970.50         \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 64'452.10         66'300.00         72'306.80         \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 114'364.85       119'600.00       167'140.55       \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 17'731.70         19'700.00         20'321.95         \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 13'971.25         14'800.00         15'293.85         \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 23'751.73         23'000.00         12'812.17         \n\n3091.00 Personalrekrutierung - - 8'650.00 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 11'170.93         15'410.00         11'149.22         \n\nSachaufwand 9'440'359.53    10'030'650.00  9'839'051.66    \n\n* 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 264'647.23       378'000.00       297'504.90       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 953.63 2'000.00 717.71 \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 104'078.30       108'000.00       44'508.27         \n\n* 3120.00 Ver- und Entsorgung 3'714'232.68    3'933'400.00    4'537'279.58    \n\n* 3130.00 Dienstleistungen Dritter 163'716.76       298'300.00       61'941.54         \n\n3130.01 Netznutzung Vorliegernetze 2'288'719.08    2'297'000.00    2'225'505.83    \n\n3130.02 Abgaben Systemdienstleistungen 418'585.93       420'600.00       503'776.76       \n\n3130.03 Förderabgaben Bund 1'209'248.37    1'215'000.00    1'026'212.01    \n\n3130.50 Wärmepumpenförderung - - 14'000.00         \n\n* 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 4'509.91 35'000.00         3'658.06 \n\n3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten 2'376.02 10'000.00         2'376.02 \n\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 175'765.56       180'000.00       176'585.21       \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 27'551.29         40'000.00         70'211.26         \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 219'025.27       260'500.00       118'071.61       \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'150.00 7'900.00 6'650.00 \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 205.00 500.00 430.40 \n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 790'662.00       794'500.00       699'690.00       \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 49'932.50         49'950.00         49'932.50         \n\nSeite 146\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nAbschreibungen 821'744.00       867'000.00       784'722.00       \n\n3300.00 Planmässige Abschreibungen 821'744.00       867'000.00       784'722.00       \n\nInterne Verrechnungen 1'265'274.74    - 1'341'880.00 - 1'315'553.04 - \n\n3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 565'807.48       569'820.00 558'372.73 \n\n3920.00 Interne Verrechnung Liegenschaft 203'916.12       203'700.00       172'008.53       \n\n3930.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 495'551.14       560'760.00       585'171.78       \n\n3940.00 Interne Verrechnung Zinsen - 7'600.00 - \n\n3950.00 Interne Verrechnung Abschreibungen - - - \n\nErlöse 14'169'439.74  14'037'400.00  13'939'806.23  \n\n* 4250.00 Verkäufe 24'751.49         5'000.00 7'252.41 \n\n4250.20 Energie BASIC 2'857'681.55    2'815'000.00    3'259'707.10    \n\n4250.21 Energie BUSINESS 603'041.70       754'100.00       1'016'963.95    \n\n4250.22 Energie INDUSTRY 33'657.70         52'900.00         263'870.80       \n\n4250.23 Energie TEMPORARY 63'656.15         33'300.00         45'645.90         \n\n4250.24 Energie Marktkunden 383'361.35       223'900.00       - \n\n4250.25 Naturstrom 24'502.95         30'000.00         43'389.70         \n\n4250.30 Netznutzung NE 5 235'296.35       325'900.00       296'891.80       \n\n4250.31 Netznutzung NE 7 6'366'339.50    6'084'700.00    5'692'324.30    \n\n4250.32 öB Unterhalt 221'931.10       239'000.00       199'991.95       \n\n* 4250.33 öB Erneuerung 198'482.35       489'000.00       185'334.36       \n\n4250.35 Anschluss EWZ 199'730.00       199'700.00       199'730.00       \n\n4250.36 Fremdaufträge 263'612.51       169'500.00       325'598.11       \n\n4250.50 Abgaben Systemdienstleistungen 421'889.40       420'600.00       505'571.50       \n\n4250.51 Förderabgaben Bund 1'218'795.22    1'215'000.00    1'028'556.85    \n\n4250.52 Konzessionsabgaben 796'866.25       794'500.00       701'602.50       \n\n* 4250.60 Rücklieferung eigene PV Anlagen 28'419.17         - - \n\n4310.00 Aktivierte Eigenleistungen Sachanlagen 200'700.00       162'700.00       145'725.00       \n\n4660.00 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge 26'725.00         22'600.00         21'650.00         \n\nÜberschuss 1'343'007.91    - 396'860.00 - 518'715.09 - \n\nErtragsüberschuss 1'343'007.91    396'860.00 518'715.09 \n\nAufwandüberschuss\n\nSeite 147\n\n\n\nErfolgsrechnung funktionale Gliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nElektrofachgeschäft 1'232'458.55    1'232'458.55    1'294'000.00    1'294'000.00    1'198'040.30    1'198'040.30    \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 195'846.84       193'120.00       205'284.84       \n\n3010.00 Löhne des Verkaufspersonal 157'745.25       156'400.00       165'208.15       \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 9'815.00 9'000.00 9'651.60 \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 14'990.95         15'600.00         18'293.90         \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 2'661.45 2'700.00 2'954.65 \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 2'129.55 2'000.00 2'085.10 \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 6'213.16 4'000.00 4'157.46 \n\n3091.00 Personalrekrutierung - - 1'737.97 \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 2'291.48 3'420.00 1'196.01 \n\nSachaufwand 1'007'334.70    1'052'675.00    968'951.93       \n\n3100.00 Büromaterial 1'586.06 3'000.00 1'168.55 \n\n* 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 542'556.85       552'500.00       505'934.02       \n\n3101.01 Entsorgungsmarken 378'780.00       400'000.00       372'670.00       \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'676.92 16'000.00         10'625.88         \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte - - - \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 5'789.17 5'100.00 5'637.41 \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'326.47 4'500.00 5'889.53 \n\n3150.00 Unterhalt Büromaschinen- und Geräte 1'032.24 4'700.00 1'248.53 \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 711.99 1'500.00 798.01 \n\n3160.00 Miete 64'875.00         64'875.00         64'875.00         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen - 500.00 105.00 \n\nInterne Verrechnungen 24'000.00         24'000.00         22'000.00         \n\n3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 24'000.00         24'000.00         22'000.00         \n\nErlöse 1'232'458.55    1'294'000.00    1'198'040.30    \n\n* 4250.70 Warenverkauf 811'839.08       850'000.00       781'754.99       \n\n4250.71 Reparaturen 19'125.15         20'000.00         20'693.00         \n\n4250.72 Entsorgungsmarken 378'780.00       400'000.00       372'670.00       \n\n4250.73 Provision Entsorgungsmarken 22'714.32         24'000.00         22'922.31         \n\nÜberschuss 5'277.01 - 24'205.00 - 1'803.53 - \n\nErtragsüberschuss 5'277.01 24'205.00 1'803.53 \n\nAufwandüberschuss\n\nSeite 148\n\n\n\nErfolgsrechnung Artengliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nArtengliederung 19'017'587.29  19'017'587.29  18'717'500.00  18'717'500.00  18'766'457.90  18'766'457.90  \n\n- - - \n\nPersonalaufwand 2'908'310.40    3'052'060.00    3'161'225.66    \n\n3001.00 Entschädigung Verwaltungskommission 8'518.00 8'000.00 11'098.00         \n\n3010.00 Löhne Verwaltungspersonal 2'262'791.25    2'384'200.00    2'445'849.15    \n\n3049.00 Pikettdienst 32'430.00         32'000.00         32'070.00         \n\n3050.00 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV 142'238.80       142'000.00       151'715.05       \n\n3052.00 Arbeitgeberbeiträge PKE 257'192.75       260'800.00       328'594.00       \n\n3053.00 Arbeitgeberbeiträge UVG 37'865.75         42'300.00         42'524.45         \n\n3054.00 Arbeitgeberbeiträge FAK 30'791.55         31'800.00         32'520.70         \n\n3061.00 Renten, Rentenanteile 28'200.00         28'200.00         - \n\n3062.00 Teuerungszulagen auf Renten 27'428.35         31'650.00         31'833.00         \n\n3090.00 Aus- und Weiterbildung 46'509.01         44'000.00         41'234.28         \n\n3091.00 Personalrekrutierung 1'993.98 5'000.00 11'137.97         \n\n3099.00 Übriger Personalaufwand 32'350.96         42'110.00         32'649.06         \n\nSachaufwand 12'371'098.03  - 12'950'675.00 - 12'628'044.47 - \n\n3100.00 Büromaterial 24'592.98         32'000.00         26'550.45         \n\n3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'328'744.95    1'460'500.00    1'304'493.72    \n\n3102.00 Drucksachen, Publikationen 40'791.72         54'500.00         50'091.41         \n\n3110.00 Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen, -geräte - 1'000.00 6'133.43 \n\n3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 123'160.07       130'500.00       67'805.09         \n\n3120.00 Ver- und Entsorgung 3'891'279.25    4'109'500.00    4'721'396.97    \n\n3130.00 Dienstleistungen Dritter 392'368.25       516'500.00       284'020.72       \n\n3130.01 Netznutzung Vorliegernetze 2'288'719.08    2'297'000.00    2'225'505.83    \n\n3130.02 Systemdienstleistungen 418'585.93       420'600.00       503'776.76       \n\n3130.03 Förderabgaben Bund 1'209'248.37    1'215'000.00    1'026'212.01    \n\n3130.50 Wärmepumpenförderung - - 14'000.00         \n\n3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 16'288.64         75'000.00         11'280.06         \n\n3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten 103'784.86       110'000.00       127'983.78       \n\n3133.00 Informatikaufwand 276'174.89       278'850.00       308'310.02       \n\n3134.00 Sachversicherungen 69'360.35         69'000.00         69'414.30         \n\n3143.00 Unterhalt Tiefbauten 539'285.74       411'000.00       475'240.19       \n\n3144.00 Unterhalt Hochbauten 76'751.64         85'000.00         142'934.01       \n\n3150.00 Unterhalt Büromaschinen- und Geräte 20'614.74         37'500.00         15'614.92         \n\n3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz 363'333.72       420'500.00       214'418.39       \n\nSeite 149\n\n\n\nErfolgsrechnung Artengliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\n3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 28'047.40         31'000.00         42'531.53         \n\n3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 71'025.00         72'775.00         71'525.00         \n\n3170.00 Reisekosten und Spesen 471.53 2'000.00 2'795.20 \n\n3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen 2'946.00 - 888.00 \n\n3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 10'836.73         25'000.00         11'954.54         \n\n3192.00 Abgeltung von Rechten 998'353.25       1'014'500.00    826'684.30       \n\n3199.00 Übriger Betriebsaufwand 76'332.94         81'450.00         76'483.84         \n\nAbschreibungen 1'598'392.00    1'776'800.00    1'442'700.00    \n\n3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 885'439.00       1'076'400.00    751'004.00       \n\n3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 525'202.00       528'600.00       516'936.00       \n\n3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien 187'751.00       171'800.00       174'760.00       \n\nFinanzaufwand - 10'000.00         - \n\n3402.00 Verzinsung langristige Verbindlichkeiten - 10'000.00         - \n\n3499.00 übriger Finanzaufwand - - - \n\nSeite 150\n\n\n\nErfolgsrechnung Artengliederung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Bezeichnung AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG\n\nEntgelte 18'553'530.39  18'282'500.00  18'311'513.53  \n\n4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 58'448.42         25'000.00         37'783.76         \n\n4250.00 Verkäufe 24'751.49         5'000.00 7'252.41 \n\n4250.10 Verkauf Wasser 2'910'159.80    2'818'000.00    2'947'942.55    \n\n4250.11 Hydranten Unterhalt 208'333.34       220'800.00       215'229.63       \n\n4250.13 Fremdaufträge Wasser 202'115.54       72'600.00         140'086.06       \n\n4250.30 Verkauf Energie 3'965'901.40    3'909'200.00    4'629'577.45    \n\n4250.31 Netznutzungsentgelt 6'601'635.85    6'410'600.00    5'989'216.10    \n\n4250.32 öB Unterhalt 221'931.10       239'000.00       199'991.95       \n\n4250.33 öB Erneuerung 198'482.35       489'000.00       185'334.36       \n\n4250.35 Anschluss EWZ 199'730.00       199'700.00       199'730.00       \n\n4250.36 Fremdaufträge Elektrizität 263'612.51       169'500.00       325'598.11       \n\n4250.50 Systemdienstleistungen 421'889.40       420'600.00       505'571.50       \n\n4250.51 Förderabgaben Bund 1'218'795.22    1'215'000.00    1'028'556.85    \n\n4250.52 Konzessionsabgaben 796'866.25       794'500.00       701'602.50       \n\n4250.60 Rücklieferung eigene PV Anlagen 28'419.17         - - \n\n4250.70 Warenverkauf 811'839.08       850'000.00       781'754.99       \n\n4250.71 Reparaturen 19'125.15         20'000.00         20'693.00         \n\n4250.72 Entsorgungsgebühren 401'494.32       424'000.00       395'592.31       \n\nVerschiedene Erträge 360'245.00       339'300.00       327'325.00       \n\n4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen 360'245.00       339'300.00       327'325.00       \n\nFinanzerträge 31'146.95         29'300.00         61'892.17         \n\n4400.00 Zinsen flüssige Mittel 93.60 500.00 756.50 \n\n4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 1'633.35 - - \n\n4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen - - - \n\n4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 29'420.00         28'800.00         29'840.00         \n\n4479.00 übrige Erträge Liegenschaften VV - - 31'295.67         \n\nTransfererträge 72'664.95         66'400.00         65'727.20         \n\n4660.10 Auflösung passiv. Investitionsbeiträge Kanton 23'579.95         24'500.00         24'467.20         \n\n4660.70 Auflösung passiv. Investitionsbeiträge Private 49'085.00         41'900.00         41'260.00         \n\nÜberschuss 2'139'786.86    - 927'965.00 - 1'534'487.77 - \n\nErtragsüberschuss 2'139'786.86    927'965.00 1'534'487.77 \n\nAufwandüberschuss\n\nSeite 151\n\n\n\nInvestitionsrechnung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN bis 2015 bis 2016\n\nWasserversorgung 4'500'082 115'000 5'516'500 48'500 7'001'909 11'501'991 \n\n5031.00 GWP Tägerhardwald 4'839'000        1'371'695        - 2'467'319        3'839'014        \n\nER 15.03.2012, VA 17.06.2012\n\n5031.00 Quellensanierung, Reservoir Birch 8'100'000        2'377'596        2'800'000        4'221'536        6'599'132        \n\nER 15.03.2012, VA 17.06.2012\n\n5031.00 Schönenbühlstrasse 1'330'000        330'370 1'330'000        3'500 333'870 \n\nER 16.10.2014\n\n5031.00 Winkelriedstrasse Los 2 572'500 53'039 272'500 190'707 243'746 \n\nER 29.01.2015\n\n* 5031.00 Landstrasse, neue Busspur - 121'486 402'000 - 121'486 \n\n5031.00 Klosterhalbinsel - - 393'000 - - \n\n5031.00 Ligusterweg 47'000 - 47'000 - - \n\nBudgetkredit\n\n5031.00 Säntisstrasse 132'000 - 132'000 - - \n\nBudgetkredit\n\n5031.00 Schönaustrasse 79'000 28'249 79'000 - 28'249 \n\nBudgetkredit\n\n5031.00 Lägernstrasse 61'000 37'163 61'000 - 37'163 \n\nBudgetkredit\n\n5031.00 Dianastr. Ost / St. Bernhardstr. 330'000 36'817 - 118'847 155'664 \n\nER 29.01.2015\n\n* 5031.00 Zehntenhofstrasse 66'763 - 66'763 \n\n* 5031.00 Grubenstrasse 76'904 - 76'904 \n\n6371.00 Anschlussgebühren 115'000 48'500 \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Total\n\nSeite 152\n\n\n\nInvestitionsrechnung Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nKonto Bezeichnung Kredit AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN bis 2015 bis 2016\n\nElektrizitätsversorgung 1'236'774 101'500 2'502'500 25'000 272'851 1'509'625 \n\n5034.00 Schönenbühlstrasse 1'165'000        128'372 1'165'000        2'300 130'672 \n\nER 16.10.2014\n\n5034.00 Winkelriedstrasse Los 2 418'500 108'332 218'500 157'770 266'102 \n\nER 29.01.2015\n\n* 5034.00 Landstrasse, neue Busspur - 113'760 254'000 - 113'760 \n\n5034.00 Klosterhalbinsel - - 377'000 - - \n\n5034.00 Ligusterweg 10'000 - 10'000 - - \n\nBudgetkredit\n\n5034.00 Säntisstrasse 10'000 - 10'000 - - \n\nBudgetkredit\n\n5034.00 Schönaustrasse 64'000 15'633 64'000 - 15'633 \n\nBudgetkredit\n\n5034.00 Lägernstrasse 85'000 49'104 85'000 - 49'104 \n\nBudgetkredit\n\n5034.00 Dianastr. Ost / St. Bernhardstr. 330'000 40'511 - 112'781 153'292 \n\nER 29.01.2015\n\n* 5034.00 Zehntenhofstrasse - 108'064 - - 108'064 \n\n* 5034.00 Grubenstrasse - 80'357 - - 80'357 \n\n5044.00 Ersatz / Umbau Trafostationen 319'000 346'431 319'000 - 346'431 \n\nBudgetkredit\n\n5064.00 PV-Anlage Schulhaus Zehntenhof 374'000 246'210 - - 246'210 \n\nER 05.09.2013\n\n6374.00 Anschlussgebühren 101'500 25'000 \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Total\n\nSeite 153\n\n\n\nBilanz Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nBESTAND BESTAND\n\nKonto Bezeichnung 01.01.2016 31.12.2016\n\nAKTIVEN 55'448'654.57 57'140'209.57 \n\n10 FINANZVERMÖGEN 13'192'483.99 10'745'574.44 \n\n100 Flüssige Mittel 3'182'037.14 3'531'621.49 \n\n1000.00 Kasse 7'689.50 5'156.60 \n\n1001.00 Postfinance 2'422'928.15 2'504'826.43 \n\n1001.99 Postfinance in Transit 42'396.05 17'190.15 \n\n1002.00 Raiffeisenbank Kontokorrent 622'122.64 910'119.16 \n\n1002.10 Raiffeisenbank Mitglieder-Sparkonto 81'435.45 81'529.05 \n\n1002.99 Raiffeisenbank Transit 5'465.35 12'800.10 \n\n101 Forderungen 5'803'748.85 6'004'294.70 \n\n1010.00 Debitoren Sammelkonto 5'770'302.65 6'064'943.70 \n\n1010.09 Delkredere -57'703.00 -60'649.00 \n\n1010.10 Forderung Verrechnungssteuer 215.70 - \n\n1019.10 Kontokorrent SVA Aargau - - \n\n1019.12 Kontokorrent SUVA - - \n\n1019.22 Kontokorrent Eidg. Steuerverwaltung, MWST 90'933.50 - \n\n102 kurzfristige Finanzanlagen 3'000'000.00 - \n\n* 1020.00 kurzfristige Darlehen 3'000'000.00 - \n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen - 5'406.25 \n\n1041.00 Abgrenzung Sach- un Betriebsaufwand / Ertrag - 5'406.25 \n\n* 106 Vorräte 1'202'698.00 1'100'252.00 \n\n1060.00 Lagermaterial Elektrofachgeschäft 290'340.00 280'966.00 \n\n1061.10 Lagermaterial Wasserversorgung 486'790.00 466'391.00 \n\n1061.40 Lagermaterial Elektrizitätsversorgung 425'568.00 352'895.00 \n\n107 Finanzanlagen 4'000.00 104'000.00 \n\n* 1070.00 Aktien - 100'000.00 \n\n1070.20 Anteilsscheine 4'000.00 4'000.00 \n\nSeite 154\n\n\n\nBilanz Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nBESTAND BESTAND\n\nKonto Bezeichnung 01.01.2016 31.12.2016\n\n14 VERWALTUNGSVERMÖGEN 42'256'170.58 46'394'635.13 \n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 42'256'170.58 46'394'635.13 \n\n1400.00 Grundstücke 1'760'000.00 1'760'000.00 \n\n1403.10 Tiefbauten Wasserwerk 17'164'575.42 21'613'331.86 \n\n1403.19 WB Tiefbauten Wasserwerk -2'529'572.20 -2'961'840.20 \n\n1403.40 Tiefbauten Elektrizitätswerk 20'050'624.91 20'746'085.29 \n\n1403.49 WB Tiefbauten Elektrizitätswerk -9'181'799.70 -9'634'970.70 \n\n1404.00 Hochbauten Allgemein 9'076'106.00 9'076'106.00 \n\n1404.09 WB Hochbauten Allgemein -542'919.30 -802'236.30 \n\n1404.10 Hochbauten Wasserwerk 630'149.00 630'149.00 \n\n1404.19 WB Hochbauten Wasserwerk -224'050.35 -242'054.35 \n\n1404.40 Hochbauten Elektrizitätswerk 9'028'637.90 9'375'067.25 \n\n1404.49 WB Hochbauten Elektrizitätswerk -3'990'057.80 -4'237'938.80 \n\n1406.00 Mobilien Allgemein 1'333'334.00 1'333'334.00 \n\n1406.09 WB Mobilien Allgemein -1'333'334.00 -1'333'334.00 \n\n1406.10 Mobilien Wasserwerk 957'348.00 957'348.00 \n\n1406.19 WB Mobilien Wasserwerk -730'145.40 -797'204.40 \n\n1406.40 Mobilien Elektrizitätswerk 3'080'296.45 3'326'506.83 \n\n1406.49 WB Mobilien Elektrizitätswerk -2'293'022.35 -2'413'714.35 \n\nSeite 155\n\n\n\nBilanz Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nBESTAND BESTAND\n\nKonto Bezeichnung 01.01.2016 31.12.2016\n\nPASSIVEN 55'448'654.57 57'140'209.57 \n\n- - \n\n20 FREMDKAPITAL 7'202'507.77 6'754'275.91 \n\n200 Laufende Verpflichtungen 5'465'094.77 5'491'701.91 \n\n2000.00 Kreditoren-Sammelkonto 5'397'321.22 5'405'228.57 \n\n2001.10 Kontokorrent SVA 8'884.85 - \n\n2001.12 Kontokorrent Suva 3'212.35 - \n\n2001.13 Kontokorrent Quellensteuer 1'197.00 2'027.60 \n\n2001.14 Kontokorrent Eidg. Steuerverwaltung - 43'603.40 \n\n* 2003.00 Anzahlungen von Dritten 40'786.55 27'142.20 \n\n2005.00 Kontokorrent Dritte 13'692.80 13'700.14 \n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 2'370.00 5'510.00 \n\n2040.00 Abgrenzung Personalaufwand 2'370.00 3'060.00 \n\n2041.00 Abgrenzung Sach- & übriger Betriebsaufwand - - \n\n2044.00 Abgrenzung Finanzaufwand & -ertrag - 2'450.00 \n\n205 kurzfristige Rückstellungen 655'238.00 51'165.00 \n\n* 2050.00 kurzfristige Rückstellungen Personal 63'238.00 51'165.00 \n\n* 2055.00 kurzfristige Rückstellungen betr. Tätigkeiten 592'000.00 - \n\n206 langfristige Finanzverbindlichkeiten 1'079'805.00 1'205'899.00 \n\n2068.11 Passivierte Investitionsbeiträge Wasserwerk AGV 391'465.00 350'144.00 \n\n* 2068.71 Passivierte Investitionsbeiträge Wasserwerk Private 329'290.00 421'930.00 \n\n* 2068.74 Passivierte Investitionsbeiträge Elektrizitätswerk Private 359'050.00 433'825.00 \n\nSeite 156\n\n\n\nBilanz Elektrizitäts- und Wasserwerk\n\nBESTAND BESTAND\n\nKonto Bezeichnung 01.01.2016 31.12.2016\n\n29 EIGENKAPITAL 48'246'146.80 50'385'933.66 \n\n* 295 Aufwertungsreserve 14'352'561.35 14'352'561.35 \n\n2950.00 Aufwertungsreserve Allgemein 541'145.70 541'145.70 \n\n2950.10 Aufwertungsreserve Wasserwerk 4'128'564.80 4'128'564.80 \n\n2950.40 Aufwertungsreserve Elektrizitätswerk 9'682'850.85 9'682'850.85 \n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen - - \n\n2960.00 Neubewertungsreserve Gebäude FV - - \n\n299 Bilanzüberschuss /-fehlbetrag 33'893'585.45 36'033'372.31 \n\n2990.00 Jahresergebnis - 2'139'786.86 \n\n2999.00 kumulierte Ergebnisse Vorjahre 33'893'585.45 33'893'585.45 \n\nSeite 157\n\n\n\nGELDFLUSSRECHNUNG\n\nElektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen 2016\n\nCHF\n\nBezeichnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 2'139'786.86\n\nAbschreibungen von Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträgen 1'598'392.00\n\nAbtragung Bilanzfehlbetrag 0.00\n\nWertberichtigungen auf Darlehen und Beteiligungen 0.00\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge (-) -72'664.95\n\nEntnahme aus Aufwertungsreserve 0.00\n\nRealisierte Kursverluste (+) und Gewinne (-) / Wertberichtigungen Anlagen FV 0.00\n\nAufwertung VV (-) 0.00\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Forderungen -200'545.85\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -5'406.25\n\nAbnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten 102'446.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von laufenden Verbindlichkeiten 26'607.14\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von passiven Rechnungsabgrenzungen 3'140.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von kurzfristigen Rückstellungen -604'073.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von langfristigen Rückstellungen 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Fonds im Eigenkapital 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im EK 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Vorfinanzierungen 0.00\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 2'987'681.95\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -5'520'356.55\n\nVergabe bzw. Kauf (+) / Rückzahlung bzw. Verkauf (-) von Darlehen und Beteiligungen, \n\nGrundkapitalien VV 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -5'520'356.55\n\nKauf (-) / Verkauf (+) / Investitionen (-) von Sachanlagen FV 0.00\n\nZunahme (-) / Abnahme (+) von Kontokorrenten (aktive) mit Dritten 0.00\n\nKauf (-) / Verkauf (+) von Finanzanlagen 2'900'000.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 2'900'000.00\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -2'620'356.55\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Kontokorrenten (passive) mit Dritten 0.00\n\nRückzahlung (-) / Aufnahme (+) von Finanzverbindlichkeiten -17'741.05\n\nAbnahme (-) / Zunahme (+) von Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -17'741.05\n\nTotal Geldfluss 349'584.35\n\nBestand Flüssige Mittel 1.1. 3'182'037.14\n\nBestand Flüssige Mittel 31.12. 3'531'621.49\n\nKontrollrechnung Geldfluss 349'584.35\n\nSeite 158\n\n\n\tUnterlagen Zahlen FiKo\n\tAbschluss - Zahlenteil\n\n\tAnhang zur Jahresrechnung 2016\n\n\n\n